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本公司金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:1收取该金融资产现金流量的合同权利终止;2该金融资产已转移,且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬;3该金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的,但未保留对该金融资产的控制。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的,且未保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认相关负债。金融资产转移整体满足终止确认条件的,将以下两项金额的差额计入当期损益:1被转移金融资产在终止确认日的账面价值;2因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,然后将以下两项金额的差额计入当期损益:
1终止确认部分在终止确认日的账面价值;2终止确认部分收到的对价,与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。
(1)金融工具减值处理基础及其确定方法
本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资进行减值会计处理并确认损失准备。
预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产,本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加,将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段,对于不同阶段的金融工具减值进行不同的会计处理:
1第一阶段,金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的,本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备,并按照其账面余额(即未扣除减值准备)和实际利率计算利息收入;于资产负债表日,若公司判断金融工具只有较低信用风险,则公司直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。
2第二阶段,金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的,本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按照其账面余额和实际利率计算利息收入;
3第三阶段,初始确认后发生信用减值的,本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按照其摊余成本(账面余额减已计提减值准备)和实际利率计算利息收入。公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。
项目|确定组合的依据|确定组合的依据|计量预期信用损失方法
应收账款|信用风险特征-账龄组合|根据以前年度与之相同或类似的、按照账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
应收账款|信用风险特征-合并范围内往来及保证金|合并范围内的关联方往来余额及保证金|参考历史信用损失经验,预期信用风险损失为零。
应收账款|信用风险特征-单项重大(500万以上)|根据以前年度与之相同或类似的、金额较|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,
项目|确定组合的依据|确定组合的依据|计量预期信用损失方法
||大、期限较长的组合|通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,单独评价计算预期信用损失。
应收账款|信用风险特征-单项金额不重大但需单独计算预期信用损失|按照债务人信誉、款项性质、期限较长的组合|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,单独评价计算预期信用损失。
(3)预期信用损失的会计处理
公司应收票据按照承兑人风险组合主要分为两类:银行承兑汇票和商业承兑汇票。银行承兑汇票承兑银行信用评级较高,且信用风险极低,考虑历史违约率为零的情况下,对应收银行承兑汇票的预期信用损失率确定为零;已背书未到期商业承兑汇票,考虑本公司收取该类商业承兑汇票的前提条件和历史违约率为零的情况下,对已背书未到期商业承兑汇票的预期信用损失参照内销应收账款账龄组合中一年期的预期信用损失率确定;未背书商业承兑汇票在到期日前按照整个存续期内预期信用损失率计提损失准备,预期信用损失率参照内销应收账款账龄组合中一年期的预期信用损失率确定。若应收票据到期不能兑付,则将其转入应收账款并单项计提损失准备。
本公司将该应收账款主要按照三种风险特征计量预期信用风险:对于单项重大为主要风险特征的应收账款,进行单项评估计量预期信用风险并作为减值损失或利得计入当期损益;对于账龄1年以上风险特征明显增加的应收账款,100%预计信用风险损失;对于按照账龄这一风险特征进行组合预期信用风险计量的组合,按照如下账龄损失率进行计提:
账龄|应收款项预期信用损失率
一年以内|5%
一至二年|8%
二至三年|10%
三至四年|20%
四至五年|30%
五年以上|50%
对于除应收票据和应收账款以外其余应收款项的减值损失计量,(包括应收款项融资、合同资产)比照本附注“三、(十)金融工具-金融工具减值处理基础及其确定方法”处理。
存货分类为:原材料、周转材料、库存商品、在产品、开发成本、开发产品、工程施工等。
吉林大药房药业股份有限公司、北京亚泰饭店有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙达宾馆有限公司、吉林亚泰超市有限公司、海南亚泰温泉酒店有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、五指山亚泰雨林酒店有限公司、QuixoteInc(美国奇朔公司)存货发出采用先进先出法计价,其他公司存货发出时按加权平均法计价。
期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品、开发产品和用于出售的材料等直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;开发成本以所开发的开发产品的估计售价减去至达到可销售状态将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。房地产行业子公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。
资产负债表日市场价格异常的判断依据为:
(3)开发用土地的核算方法:
土地一级整理开发项目,其费用支出单独构成土地开发成本;
连同房地产整体开发的项目,其费用可分清负担对象的,一般按实际面积分摊记入商品房成本。
(4)公共配套设施费用的核算方法:
本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三、(十一)应收款项的预期信用损失确定方法和会计处理”。
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资,作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算,其中如果属于非交易性的,本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算,其会计政策详见“附注三、(十)金融工具”。
通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权,最终形成同一控制下企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理。
通过多次交易分步取得被购买方的股权,最终形成非同一控制下的企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的,相关其他综合收益暂不进行会计处理。
在合并财务报表中,母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益;母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的,按本附注三、(六)“合并财务报表编制的方法”(2)中所述的相关会计政策处理。
公司对存在减值迹象的,估计其可收回金额,可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认,不再转回。
类别|折旧年限(年)|残值率|年折旧率
房屋及建筑物|25-45|4-5|2.11-3.84
类别|折旧年限(年)|残值率|年折旧率
机器设备|5-18|4-5|5.28-19.20
非生产设备|5-18|4-5|5.28-19.20
运输设备|5-12|4-5|7.92-19.20
4.借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
项目|预计使用寿命|依据
土地使用权|50年|采用合同性权利规定的期限
探矿权|按权证记载年限|采用合同性权利规定的期限
采矿权|按权证记载年限|采用合同性权利规定的期限
房屋使用权|25-45年|同类房屋的使用年限
电脑软件|3年|预期更新年限
线路|10年|预期更新年限
非专利技术|10年|预期更新年限
3.使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。
4.划分研究阶段和开发阶段的具体标准
研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划的调查、研究活动的阶段。
5.开发阶段支出资本化的具体条件
开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益;研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用主要为租入固定资产的改良支出。
租入的固定资产改良支出,按照最佳预期经济利益实现方式合理摊销。
本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益。在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
在租赁期开始日,公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产,将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债[短期租赁和低价值资产租赁除外]。在计算租赁付款额的现值时,公司采用租赁内含利率作为折现率;无法确定租赁内含利率的,采用承租人增量借款利率作为折现率。
公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧(详见本附注三、(十七)“固定资产”),能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
公司在租赁开始日,基于交易的实质,将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。
公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,于实际发生时计入当期损益。
于租赁期开始日,公司确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)进行初始计量,并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
2.各类预计负债的计量方法
1.收入确认的原则
(1)本公司就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
公司为履行合同而发生的成本,不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的,在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销;但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的,公司在发生时将其计入当期损益。
与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:
以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,公司转回原已计提的减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助。
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为:1、政府文件明确了补助所针对的特定项目的,根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;2、政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助。
与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法:本公司取得的与资产相关的政府补助,确认为递延收益,自相关资产可供使用时起,按照相关资产的预计使用期限,将递延收益平均分摊转入当期损益。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认、除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。
√适用□不适用说明
(1)公司自2022年1月1日起执行财政部颁发的《企业会计准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
(2)公司自2022年1月1日起执行财政部颁发的《企业会计准则解释第15号》“关于亏损合同的判断”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
(3)财政部于2022 年12 月13 日发布了《企业会计准则解释第16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定,对于企业(指发行方,下同)按照《企业会计准则第37 号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具(如分类为权益工具的永续债等),相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的,企业应当在确认应付股利时,确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关,企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式,将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益项目)。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项,该股利的所得税影响应当计入当期损益;对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项,该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
(4)公司自2022年11月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算股份支付的会计处理”规定,企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件,使其成为以权益结算的股份支付的,在修改日,企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付,将已取得的服务计入资本公积,同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债,两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。如果由于修改延长或缩短了等待期,企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理(无需考虑不利修改的有关会计处理规定)。如果企业取消一项以现金结算的股份支付,授予一项以权益结算的股份支付,并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付(因未满足可行权条件而被取消的除外)的,适用本解释的上述规定。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
税种|计税依据|税率
增值税|按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税|13%、9%、6%、5%
消费税|按应税销售收入计征|5%
城市维护建设税|按实际缴纳的增值税及消费税计征|7%、5%、1%
教育费附加|按实际缴纳的增值税及消费税计征|3%
地方教育费附加|按实际缴纳的增值税及消费税计征|2%
企业所得税|按应纳税所得额计征|25%、15%、2.5%
土地增值税|预征:按照转让房地产取得的收入预征;清算:按照转让房地产取得增值额计征|1.5%、2%、2.5%、3%;超率累进税率
土地使用税|按纳税人实际占用的土地面积计征|2元/平方米、4元/平方米、6元/平方米、9元/平方米等
资源税|按组成计税价格计征|6%
房产税|按租金收入或房产原值计征|租金收入12%、房产原值扣除10%-30%后价值的1.2%
序号|子公司名称|高新认定发证日期|有效期
1|吉林亚泰制药股份有限公司|2021年09月28日|3年
2|吉林亚泰永安堂药业有限公司|2022年11月29日|3年
3|吉林亚泰生物药业股份有限公司|2020年09月10日|3年
4|亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司|2020年12月1日|3年
5|吉林亚泰水泥有限公司|2021年09月28日|3年
6|吉林亚泰明城水泥有限公司|2021年09月24日|3年
7|大连水产药业有限公司|2022年12月24日|3年
8|亚泰集团长春建材有限公司|2022年11月29日|3年
9|亚泰集团伊通水泥有限公司|2022年11月29日|3年
10|亚泰集团通化水泥股份有限公司|2020年9月10日|3年
11|亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司|2020年8月7 日|3年
12|亚泰集团铁岭水泥有限公司|2021年9月24日|3年
13|辽宁富山水泥有限公司|2020年11月10日|3年
14|辽宁交通水泥有限责任公司|2021年12月14日|3年
15|吉林亚泰建筑工程有限公司|2022年11月29日|3年
(1)根据《财政部、税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》( 财政部公告2020年第23 号) 规定,公司之子公司吉林龙鑫药业有限公司及吉林省东北亚药业股份有限公司自2021 年1月1日起至2030年12月31 日止享受西部大开发税收优惠政策,执行15%的企业所得税税率。
(2)根据《财政部、税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部、国家税务总局公告2021 年第12 号)规定,公司所属小型微利企业享受年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,该公告执行期限为2021年1月1日至2022 年12月31日。
(3)根据《财政部、税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部、国家税务总局公告2022年第13号)规定,对小型微利企业年应纳税所得额超过100 万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,该公告执行期限为2022年1月1日至2024 年12月31日。
(4)根据《财政部、税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》(财政部、税务总局公告2021年第13 号)规定,公司所属制造业企业享受开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,自2021年1月1日起,再按照实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,自2021 年1 月1 日起,按照无形资产成本的200%在税前摊销。
(5)根据财政部、国家税务总局财税[2015]78号文件,公司之子公司亚泰建材集团有限公司所属水泥生产企业享受资源综合利用产品增值税即征即退政策。
(6)根据《财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019 年39号)第七条、《财政部税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》(财政部税务总局公告2019年第87 号)和《财政部税务总局关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2022年第11号)规定,公司所属生活性服务业企业享受按照当期可抵扣进项税额加计15%,抵减应纳税额,该公告执行期限为2019年10月1日至2022年12月31日。
(7)根据《关于制造业中小微企业继续延缓缴纳部分税费有关事项的公告》(国家税务总局财政部公告2022 年第17 号)规定,自2022 年9 月1 日起,按照《国家税务总局财政部关于延续实施制造业中小微企业延缓缴纳部分税费有关事项的公告》(2022年第2号)已享受延缓缴纳税费50%的制造业中型企业和延缓缴纳税费100%的制造业小微企业,其已缓缴税费的缓缴期限届满后继续延长4个月。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|552,982.73|347,668.64
银行存款|895,810,713.37|458,329,806.95
其他货币资金|1,743,456,583.86|3,903,880,744.17
合计|2,639,820,279.96|4,362,558,219.76
其中:存放在境外的款项总额|1,315,235.11|2,594,471.19
存放财务公司存款||
项目|期末余额|上年年末余额
银行承兑汇票保证金|1,677,945,051.58|3,584,961,903.45
保证金|57,318,630.47|52,794,027.82
用于担保的定期存款或通知存款|390,106,845.98|400,000.00
冻结资金|6,974,999.14|20,049,222.30
政府、企业、银行三方监管账户|130,679,638.13|283,929,256.00
期限三个月以上、一年以内的不可提前支取定期存款||136,899,750.00
合计|2,263,025,165.30|4,079,034,159.57
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||
其中:||
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|16,990,000.00|10,000,000.00
其中:||
债务工具投资||
权益工具投资||
其他|16,990,000.00|10,000,000.00
合计|16,990,000.00|10,000,000.00
本期交易性金融资产系公司在渤海国际信托股份有限公司借款对应的信托保障基金。
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据|137,538,154.43|92,645,177.06
商业承兑票据||141,335,097.01
合计|137,538,154.43|233,980,274.07
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据|2,066,442,557.07|103,019,736.74
商业承兑票据||
合计|2,066,442,557.07|103,019,736.74
应收票据本期余额较上期减少41.22%,主要是由于本期商业承兑汇票结算减少所致。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|1,284,926,278.09
1年以内小计|1,284,926,278.09
1至2年|877,821,998.63
2至3年|409,627,918.54
3年以上|
3至4年|132,784,333.01
4至5年|525,390,350.98
5年以上|4,857,215,083.66
合计|8,087,765,962.91
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|124,316,554.23|1.54|112,315,146.81||12,001,407.42|88,157,732.23|1.07|86,737,489.84||1,420,242.39
其中:||||||||||
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款|96,531,577.33|1.20|84,530,169.91|87.57|12,001,407.42|59,348,268.68|0.72|59,348,268.68|100.00|
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|27,784,976.90|0.34|27,784,976.90|100.00||28,809,463.55|0.35|27,389,221.16|95.07|1,420,242.39
按组合计提坏账准备|7,963,449,408.68|98.46|2,737,467,170.86|34.38|5,225,982,237.82|8,187,122,703.06|98.93|1,770,925,386.22|21.63|6,416,197,316.84
其中:||||||||||
账龄组合|7,963,449,408.68|||34.38|5,225,982,237.82|8,187,122,703.06|98.93|1,770,925,386.22|21.63|6,416,197,316.84
合并范围内往来及保证金||||||||||
合计|8,087,765,962.91|/|2,849,782,317.67|/|5,237,983,645.24|8,275,280,435.29|/|1,857,662,876.06|/|6,417,617,559.23
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
哈尔滨市华夏水泥厂|17,445,743.92|17,445,743.92|100|预计无法收回
天津武清安顺项目管理有限公司|12,001,407.42|||专款账户资金,预计无坏账
沈阳利源轨道交通装备有限公司|9,796,959.50|9,796,959.50|100|预计无法收回
和龙市市政工程有限责任公司|10,000,001.40|10,000,001.40|100|预计无法收回
朝阳凌云建筑机械有限公司|8,505,251.33|8,505,251.33|100|预计无法收回
长春市朝阳区先施建材经销处|8,299,016.44|8,299,016.44|100|账龄较长,预计无法收回
通化水泥收购前陈欠|7,407,657.06|7,407,657.06|100|账龄较长,预计无法收回
珲春隆鑫国际贸易有限公司|6,682,659.93|6,682,659.93|100|预计无法收回
哈尔滨鸿固水泥制造有限公司|6,000,000.00|6,000,000.00|100|预计无法收回
吉林省至诚经贸有限公司|5,384,940.33|5,384,940.33|100|预计无法收回
哈尔滨市第一建筑工程公司第一分公司|5,007,940.00|5,007,940.00|100|预计无法收回
亚泰联合医药公司|2,448,000.00|2,448,000.00|100|账龄较长,预计无法收回
通化钢铁股份有限公司|2,117,903.64|2,117,903.64|100|账龄较长,预计无法收回
哈尔滨隆合建材有限公司|1,853,151.06|1,853,151.06|100|预计无法收回
双鸭山矿业集团有限公司|1,476,088.92|1,476,088.92|100|账龄较长,预计无法收回
沈阳鹤峰混凝土有限公司|1,419,462.60|1,419,462.60|100|账龄较长,预计无法收回
沈阳市公寓|1,400,000.00|1,400,000.00|100|账龄较长,预计无法收回
中铁十一局集团有限公司吉图珲客运专线项目经理部|1,325,187.52|1,325,187.52|100|预计无法收回
大连鼎榕建设开发有限公司|1,276,308.00|1,276,308.00|100|账龄较长,预计无法收回
大庆众道商合建材经贸有限公司|1,026,536.00|1,026,536.00|100|预计无法收回
哈尔滨市煜雷声建筑工程有限公司|968,400.00|968,400.00|100|预计无法收回
辽宁省建材总公司|782,500.12|782,500.12|100|账龄较长,预计无法收回
南关区医院|764,709.06|764,709.06|100|账龄较长,预计无法收回
沈阳焦煤有限责任公司物资供应分公司|664,861.35|664,861.35|100|预计无法收回
沈阳天龙混凝土有限公司|640,558.90|640,558.90|100|账龄较长,预计无法收回
双阳区人民法院|599,615.59|599,615.59|100|账龄较长,预计无法收回
其他零星小额合计|9,021,694.14|9,021,694.14|100|账龄较长,预计无法收回
合计|124,316,554.23|112,315,146.81||/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|1,275,014,578.01|63,750,728.98|5
1至2年|874,955,805.65|69,996,464.45|8
2至3年|402,750,432.28|40,275,043.25|10
3至4年|125,125,792.70|25,025,158.54|20
4至5年|521,908,121.98|156,572,436.60|30
5年以上|4,763,694,678.06|2,381,847,339.04|50
合计|7,963,449,408.68|2,737,467,170.86|
项目|核销金额
实际核销的应收账款|134,594.07
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
天津市武清区土地整理中心|5,030,527,100.00|62.34|2,425,770,170.00
国文(长春)国际医院有限公司|283,236,199.55|3.51|18,431,260.00
长春市农康投资发展有限公司|153,247,036.00|1.90|23,110,655.44
长春卓睿房地产开发有限公司|131,997,693.39|1.64|8,768,060.41
松原长江房地产开发有限公司|129,428,754.38|1.60|8,103,786.08
合计|5,728,436,783.32|70.99|2,484,183,931.93
期末应收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。应收账款期末余额中与关联方往来余额情况详见附注十二之6。
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|2,361,563,626.56|79.11|2,555,051,106.54|96.68
1至2年|578,657,455.44|19.39|49,404,050.69|1.87
2至3年|14,032,579.85|0.47|7,702,539.50|0.29
3年以上|30,707,570.69|1.03|30,579,429.46|1.16
合计|2,984,961,232.54|100.00|2,642,737,126.19|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
吉林金钢钢铁股份有限公司|926,728,797.72|31.05
七台河市嘉盛新能源有限责任公司|146,165,909.94|4.90
哈尔滨乾庄经贸有限公司|120,581,285.83|4.04
呼伦贝尔市庆泽经贸有限责任公司|110,568,716.63|3.70
鸡西泰鑫煤业有限公司鑫盛源煤矿|99,125,000.00|3.32
合计|1,403,169,710.12|47.01
期末预付账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。预付款项期末余额中与关联方往来余额情况详见附注十二之6。
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||544,097.87
其他应收款|682,167,743.09|627,608,765.65
合计|682,167,743.09|628,152,863.52
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
齐齐哈尔鸿宜建材有限公司||544,097.87
合计||544,097.87
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|266,238,394.16
1年以内小计|266,238,394.16
1至2年|94,412,837.13
2至3年|91,643,103.27
3年以上|
3至4年|109,146,265.19
4至5年|93,640,077.86
5年以上|184,179,184.37
合计|839,259,861.98
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
往来款项|488,723,453.19|185,631,417.79
垫付款项|68,364,710.53|226,541,763.22
保证金|110,734,701.88|225,117,367.62
备用金|5,224,563.49|16,030,223.55
应收的各种赔款、罚款|66,391,000.00|66,412,552.75
其他|99,821,432.89|42,447,228.77
合计|839,259,861.98|762,180,553.70
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|7,303,688.19|100,349,483.15|26,918,616.71|134,571,788.05
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|5,939,465.03|10,094,615.77|9,191,447.00|25,225,527.80
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||5,000.00|2,016,519.67|2,021,519.67
其他变动|18,243.42|-701,920.71||-683,677.29
2022年12月31日余额|13,261,396.64|109,737,178.21|34,093,544.04|157,092,118.89
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款||||||
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|26,918,616.71|9,191,447.00||2,016,519.67||34,093,544.04
按组合计提坏账准备|107,653,171.34|16,034,080.80||5,000.00|-683,677.29|122,998,574.85
其中:1.账龄组合|107,653,171.34|16,034,080.80||5,000.00|-683,677.29|122,998,574.85
2.合并范围内往来及保证金||||||
合计|134,571,788.05|25,225,527.80||2,021,519.67|-683,677.29|157,092,118.89
项目|核销金额
实际核销的其他应收款|2,021,519.67
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
长春经济开发区土地收购储备中心|应收土地补偿款|162,763,796.00|1年以内|19.39|8,138,189.80
铁岭县高速公路征地动迁办公室|应收占地补偿款|66,219,300.00|4-5年|7.89|19,865,790.00
吉林市丰满区财政局|土地拆迁款|43,807,120.00|5年以上|5.22|21,903,560.00
深圳市瑞宝正昇投资有限公司|借款|40,000,000.00|3-4年|4.77|8,000,000.00
辽宁公路水泥厂|收购前往来款|34,287,273.98|5年以上|4.09|543,637.00
合计|/|347,077,489.98|/|41.36|58,451,176.80
其他应收款期末余额中与关联方往来余额情况详见附注十二之6。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|857,733,975.20|1,083,196.31|856,650,778.89|971,886,634.86|227,689.99|971,658,944.87
在产品|226,518,051.56|9,792,712.61|216,725,338.95|290,371,944.54|4,807.36|290,367,137.18
库存商品|1,034,689,298.39|29,917,254.18|1,004,772,044.21|1,143,378,697.90|12,522,110.23|1,130,856,587.67
周转材料|71,302,504.59||71,302,504.59|61,266,083.86||61,266,083.86
消耗性生物资产|143,479.67||143,479.67|143,020.67||143,020.67
合同履约成本|111,200,684.11||111,200,684.11|20,649,586.29||20,649,586.29
发出商品|5,724,197.68||5,724,197.68|2,509,670.29||2,509,670.29
开发成本|8,722,262,794.98|740,002,216.04|7,982,260,578.94|6,951,297,524.08|296,949,267.07|6,654,348,257.01
开发产品|2,057,960,316.66|179,126,292.47|1,878,834,024.19|2,255,794,318.65|105,034,666.80|2,150,759,651.85
物料用品|43,030.36||43,030.36|44,826.64||44,826.64
临时设施||||3,241,620.18||3,241,620.18
合计|13,087,578,333.20|959,921,671.61|12,127,656,661.59|11,700,583,927.96|414,738,541.45|11,285,845,386.51
项目|期末余额|||上年年末余额||
|账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值
开发产品|2,057,960,316.66|179,126,292.47|1,878,834,024.19|2,255,794,318.65|105,034,666.80|2,150,759,651.85
开发成本|8,722,262,794.98|740,002,216.04|7,982,260,578.94|6,951,297,524.08|296,949,267.07|6,654,348,257.01
合计|10,780,223,111.64|919,128,508.51|9,861,094,603.13|9,207,091,842.73|401,983,933.87|8,805,107,908.86
项目名称|开工时间|预计竣工时间|预计投资总额|期末余额|上年年末余额
沈阳蒲岸芳华项目|2019.8|2025.12|3,576,582,600.00|710,267,802.91|1,112,286,605.73
蓬莱亚泰兰海公馆|2012.3|2023.12|284,356,219.00|28,257,152.11|28,257,152.11
南京亚泰梧桐世家|2012.9|2023.6|1,742,696,669.00|20,866,865.79|18,958,420.76
长春亚泰山语湖二期||2026.8|5,447,380,658.62|1,892,331,895.39|489,778,200.98
吉林亚泰凇山湖|2016.2|2023.12|953,290,000.00|5,953,641.35|60,760,845.00
体育文化中心项目|2017.5|2023.12|483,554,700.00|227,449,211.56|207,634,225.79
亚泰莲花山生态小镇|2020.3|2025.12|4,125,635,185.19|2,175,640,709.44|1,688,788,603.67
天津亚泰澜月中心项目|2017.3|2023.12|323,026,400.00|254,441,395.58|226,390,354.16
天津亚泰雍阳府项目|2019.5|2025.12|3,026,160,071.92|2,158,641,809.53|1,971,387,268.88
项目名称|开工时间|预计竣工时间|预计投资总额|期末余额|上年年末余额
南京兰语苑项目|2020.6|2023.12|883,545,182.00|530,461,536.25|436,493,329.24
蓬莱亚泰华府项目|2019.07|2025.6|2,697,783,906.38|690,568,255.05|689,363,504.25
五指山旅游景区商业项目||||27,382,520.02|21,199,013.51
合计||||8,722,262,794.98|6,951,297,524.08
项目名称|竣工时间(年)|上年年末余额|本期增加金额|本期减少金额|期末余额
长春亚泰杏花苑|2003|29,434,265.61||29,434,265.61|
长春亚泰豪苑|2004|397,324.34||397,324.34|
长春收购回迁房|2003|422,052.21||422,052.21|
长春亚泰富苑|2006|4,865,556.39||520,718.27|4,344,838.12
长春亚泰桂花苑|2010|813,182.15||813,182.15|
长春亚泰梧桐公馆|2013|40,217,267.27|||40,217,267.27
松原亚泰澜熙郡|2016|65,050,812.01|||65,050,812.01
南京亚泰先锋青年公寓|2010|30,964,795.60||30,964,795.60|
南京亚泰梧桐世家|2017|26,181,670.23||5,833,891.24|20,347,778.99
天津亚泰澜公馆|2017|38,056,897.92||38,056,897.92|
蓬莱亚泰兰海公馆|2016|34,853,347.03|||3 4 , 8 5 3 , 3 4 7 . 0 3
沈阳亚泰城|2020|388,069,821.96||179,459,732.82|208,610,089.14
海南亚泰温泉海岸一期|2016|30,296,419.31||894,069.62|29,402,349.69
海南亚泰温泉海岸二期|2018|102,374,905.93|||102,374,905.93
天津亚泰津澜庭院|2017|152,427,079.83|||152,427,079.83
吉林亚泰凇山湖|2017|66,712,669.48|58,861,634.72|12,834,525.34|112,739,778.86
南京亚泰山语湖花园|2016|35,361.36||35,361.36|
长春亚泰山语湖|2018|211,978,456.87||68,743,673.41|143,234,783.46
长春亚泰华府|2018|504,525,115.79||132,867,560.43|371,657,555.36
项目名称|竣工时间(年)|上年年末余额|本期增加金额|本期减少金额|期末余额
亚泰IN 拾光|2020|370,795,518.26||1,898,912.65|368,896,605.61
沈阳蒲岸芳华项目|2021|157,321,799.10|707,664,582.44|461,183,256.18|403,803,125.36
合计||2,255,794,318.65|766,526,217.16|964,360,219.15|2,057,960,316.66
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|227,689.99|855,506.32||||1,083,196.31
在产品|4,807.36|9,787,905.25||||9,792,712.61
库存商品|12,522,110.23|27,445,271.87||10,050,127.92||29,917,254.18
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
开发成本|296,949,267.07|443,052,948.97||||740,002,216.04
开发产品|105,034,666.80|124,784,610.76||50,692,985.09||179,126,292.47
合计|414,738,541.45|605,926,243.17||60,743,113.01||959,921,671.61
项目|计提存货跌价准备的依据|本期转销存货跌价准备的原因|本期转销金额占该项存货期末余额的比例(%)
库存商品|由于库存时间较长和产成品市场售价等原因造成账面成本高于产成品可变现净值|出售|0.97
开发产品|市场售价等原因造成成本高于可变现净值|出售|2.46
存货项目名称|上年年末余额|本期增加|本期减少||期末余额|本期确认资本化金额的资本化率(%)
|||本期转入存货额|其他减少||
吉林亚泰凇山湖项目|27,554,662.48||2 5 , 0 7 1 , 6 0 8 . 8 7||2,483,053.61|6.09
沈阳蒲岸芳华项目|205,151,376.96|15,669,691.42|102,418,054.59||118,403,013.79|6.96
南京亚泰梧桐世家项目|2,876,828.80||||2,876,828.80|4.35
蓬莱亚泰兰海公馆项目|5,112,293.19||||5,112,293.19|4.35
蓬莱亚泰华府项目|20,754,723.66||||20,754,723.66|6.09
天津亚泰雍阳府项目|404,218,675.64|104,058,964.96|||508,277,640.60|6.09
长春亚泰山语湖二期|13,935,979.11||||13,935,979.11|6.01
亚泰莲花山生态小镇|81,544,227.37|45,371,240.18|||126,915,467.55|7.28
合计|761,148,767.21|165,099,896.56|127,489,663.46||798,759,000.31|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
1年以内|39,928,200.39|1,996,410.02|37,931,790.37|25,938,678.58|1,296,933.93|24,641,744.65
1-2年|2,206,378.99|176,510.32|2,029,868.67|2,820,070.02|225,605.60|2,594,464.42
2-3年|4,234,027.09|423,402.70|3,810,624.39|||
合计|46,368,606.47|2,596,323.04|43,772,283.43|28,758,748.60|1,522,539.53|27,236,209.07
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
按组合计提坏账准备|1,073,783.51|||
合计|1,073,783.51|||/
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本|7,759,500.64|6,981,999.35
应收退货成本||
蓬莱沙河西片区土地一级整理项目支出※1|159,503,453.38|123,333,420.93
莲花山土地整理项目支出※2|1,141,850,475.10|1,141,498,052.95
天津泉洲水城项目土地一级整理项目支出※3|2,046,767,990.29|2,083,235,444.89
清欠房产|122,980,751.99|141,558,877.85
待抵扣进项税|274,772,843.52|327,362,985.64
预缴税金|166,764,321.57|300,725,055.13
预计利息||47,493,392.74
单位住房维修基金|705,458.37|679,829.17
合计|3,921,104,794.86|4,172,869,058.65
※1.根据公司之子公司海南亚泰兰海投资集团有限公司与蓬莱市人民政府签订的《蓬莱市沙河西片区土地整理项目合作协议书》而发生的蓬莱市沙河西片区土地整理项目成本余额。
※2.根据公司之子公司吉林亚泰莲花山投资管理有限公司与长春莲花山生态旅游度假区管委会签订的《亚泰莲花山国际生态旅游度假项目开发协议书》及《补充协议(一)》发生的土地整理成本余额。
※3.根据公司之子公司海南亚泰兰海投资集团有限公司与天津市武清区土地整理中心签订的《天津市武清区黄庄片区土地一级开发整理协议书》及《补充协议》而发生的天津泉洲水城项目土地整理成本余额。2022 年9月9日,天津市武清区土地整理中心聘请的中介机构天津瑞承会计师事务所对上述项目土地整理成本进行了审计并出具了津瑞承专审字(2022)第065号《天津市武清区黄庄片区土地开发整理项目审计报告》。经审计,兰海泉洲水城(天津)发展有限公司(黄庄片区)土地整理支出成本与公司记录一致,上述土地截至2021年12月31日,已成交土地26宗,成交价格1,899,441.20万元,武清土地整理中心收到武清区返还金额7,428,148,953.25 元。子公司兰海泉洲水城(天津)发展有限公司累计收到天津市武清区土地整理中心的返还金额
567,000,000.00元。
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
吉林银行股份有限公司|3,419,403,583.52|||156,142,705.91|-14,897,127.81|449,000.00||||3,561,098,161.62|
东北证券股份有限公司|5,721,915,938.74|||71,153,569.23|495,917.01||-72,116,874.40|||5,721,448,550.58|
北京预制建筑工程研究院有限公司|4,748,245.91|||563,557.12||||||5,311,803.03|
吉林省互联网传媒股份有限公司|33,039,200.51|||-4,575,688.39||||||28,463,512.12|
吉林亚泰体育文化发展股份有限公司|5,812,869.84|||22,109.52||||||5,834,979.36|
长春净月高新技术产业开发区科创投资有限公司|20,000,000.00|||||||||20,000,000.00|
靖宇亚泰泉润建材有限公司|47,814,018.56|||2,693,195.02||||||50,507,213.58|
海林亚泰三艺新型建材有限公司|51,509,967.52|||-871,440.10|||-2,877,630.77|||47,760,896.65|
黑龙江北疆集团克山|50,731,232.83|||1,831,273.73|||-1,470,218.40|||51,092,288.16|
县永鑫水泥有限公司|||||||||||
齐齐哈尔鸿谊建材有限公司|42,175,760.98|||-1,698,698.78|||-2,068,065.24|||38,408,996.96|
辽宁云鼎水泥集团股份有限公司|8,463,327.12|||-751,280.31||||||7,712,046.81|
铁岭县新岗采石有限公司|1,036,598.48|||75,460.85||||||1,112,059.33|
辽宁矿渣微粉有限责任公司|26,189,156.57|||-8,346,903.70||||||17,842,252.87|
大庆聚谊建材有限公司|48,050,952.46|||-370,151.71|||-500,000.00|||47,180,800.75|
北京东百安物业管理有限公司|98,457.95|||||||||98,457.95|
长春市轨道交通预制构件有限责任公司|107,894,656.86|||22,985,780.99||||||130,880,437.85|
江苏威凯尔医药科技有限公司|282,593,306.09|||-49,733,292.72||14,481,274.95||||247,341,288.32|
吉林亚泰净月物业管理有限公司|980,000.00|||||||||980,000.00|
长春晟泰环境治理服务有限公司||490,000.00||108,691.16||||||598,691.16|
小计|9,872,457,273.94|490,000.00|0|189,228,887.82|-14,401,210.80|14,930,274.95|-79,032,788.81|||9,983,672,437.10|
合计|9,872,457,273.94|490,000.00|0|189,228,887.82|-14,401,210.80|14,930,274.95|-79,032,788.81|||9,983,672,437.10|
1.公司召开了2022年第17 次总裁办公会,会议通过了关于全资子公司吉林亚泰物业管理有限公司出资人民币49万元投资参股长春晟泰环境治理服务有限公司的议案。长春晟泰环境治理服务有限公司注册资本为人民币100 万元,其中吉林亚泰物业管理有限公司持有长春晟泰环境治理服务有限公司49%股权,为其第二大股东。
2022年4月28日,长春晟泰环境治理服务有限公司工商手续已办理完毕。