TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|6,375,418.86|100.00|176,674.19|2.77|6,198,744.67|10,327,808.73|100.00|103,278.09|1.00|10,224,530.64
其中:||||||||||
组合1-商业承兑汇票|2,823,000.00|44.28|141,150.00|5.00|2,681,850.00|||||
组合2-银行承兑汇票|3,552,418.86|55.72|35,524.19|1.00|3,516,894.67|10,327,808.73|100.00|103,278.09|1.00|10,224,530.64
合计|6,375,418.86|/|176,674.19|/|6,198,744.67|10,327,808.73|/|103,278.09|/|10,224,530.64
名称|期末余额||
|应收票据|坏账准备|计提比例(%)
商业承兑汇票|2,823,000.00|141,150.00|5.00
合计|2,823,000.00|141,150.00|5.00
详见本报告第十节“五、重要会计政策及会计估计”之“10.金融工具”之“(5)金融工具减值”。
名称|期末余额||
|应收票据|坏账准备|计提比例(%)
银行承兑汇票|3,552,418.86|35,524.19|1.00
合计|3,552,418.86|35,524.19|1.00
类别|期初余额|本期变动金额|||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|
应收票据坏账准备|103,278.09|73,396.10|||176,674.19
合计|103,278.09|73,396.10|||176,674.19
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|175,536,923.86
1年以内小计|175,536,923.86
1至2年|13,787,726.00
2至3年|34,823.00
3至4年|130,000.00
合计|189,489,472.86
说明1:报告期期末,公司3至4年账龄段的应收账款金额系由原合同资产(质保金)转入,相应的账龄延续计算所致;
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|189,489,472.86|100.00|11,655,802.89|6.15|177,833,669.97|143,576,168.60|100.00|7,253,490.22|5.05|136,322,678.38
其中:||||||||||
组合1-应收一般客户货款|189,489,472.86|100.00|11,655,802.89|6.15|177,833,669.97|143,576,168.60|100.00|7,253,490.22|5.05|136,322,678.38
合计|189,489,472.86|/|11,655,802.89|/|177,833,669.97|143,576,168.60|/|7,253,490.22|/|136,322,678.38
说明:期末公司应收账款较上期末增加30.45%,主要系公司应收账款尚在回款阶段所致。按单项计提坏账准备:
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|175,536,923.86|8,776,846.19|5.00
1-2 年|13,787,726.00|2,757,545.20|20.00
2-3 年|34,823.00|17,411.50|50.00
3-4 年|130,000.00|104,000.00|80.00
合计|189,489,472.86|11,655,802.89|6.15
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
应收账款坏账准备|7,253,490.22|4,401,147.41|||1,165.26|11,655,802.89
合计|7,253,490.22|4,401,147.41|||1,165.26|11,655,802.89
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|39,942,269.11|21.08|3,430,322.35
第二名|28,972,550.00|15.29|1,448,627.50
第三名|15,069,497.42|7.95|753,474.87
第四名|13,873,162.87|7.32|693,658.14
第五名|10,897,799.94|5.75|544,890.00
合计|108,755,279.34|57.39|6,870,972.86
项目|期末余额|期初余额
应收票据|1,838,633.50|
合计|1,838,633.50|
说明1:报告期期末,本公司按照整个存续期预期信用损失计量应收票据坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险,不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。说明2:期末公司应收款项融资较上期末增加100.00%,主要系公司应收款项融资中应收票据余额所致。
说明3:期末本公司无已质押的应收款项融资。
种类|期末余额||期初余额|
|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑汇票|120,870.00||7,508,989.55|
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1 年以内|3,178,646.93|99.62|2,580,888.66|99.97
1 至2年|11,970.88|0.38|277.58|0.01
2 至3年|19.57||57.00|
3 年以上|56.98||384.37|0.02
合计|3,190,694.36|100.00|2,581,607.61|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名|821,628.54|25.75
第二名|776,699.03|24.34
第三名|410,271.15|12.86
第四名|225,372.21|7.06
第五名|207,485.48|6.50
合计|2,441,456.41|76.52
注:尾差由四舍五入所致。其他说明
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|678,407.18|1,159,975.34
合计|678,407.18|1,159,975.34
期末公司其他应收款较上期末减少41.52%,主要系公司期末应收押金、保证金余额减少所致。
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1年以内分项|
1 年以内|132,408.33
1 年以内小计|132,408.33
1 至2年|666,400.00
2 至3年|
3 至4年|97,496.36
合计|896,304.69
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金、保证金|763,896.36|2,008,856.48
代扣代缴款|65,498.59|35,398.32
备用金及其他|66,909.74|60,000.00
合计|896,304.69|2,104,254.80
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|944,279.46|||944,279.46
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|-726,381.95|||-726,381.95
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|217,897.51|||217,897.51
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收款坏账准备|944,279.46|-726,381.95||||217,897.51
合计|944,279.46|-726,381.95||||217,897.51
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|保证金|600,000.00|1至2年|66.94|120,000.00
第二名|押金|82,856.36|3至4年|9.24|66,285.09
第三名|代扣代缴款|65,498.59|1年以内|7.31|3,274.93
第四名|备用金|60,000.00|1至2年|6.69|12,000.00
第五名|保证金|50,000.00|1年以内|5.58|2,500.00
合计||858,354.95||95.76|204,060.02
注:尾差由四舍五入所致。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|76,120,049.68|5,147,635.29|70,972,414.39|76,007,992.31|2,755,568.53|73,252,423.78
在产品|128,945,129.22|651,913.74|128,293,215.48|82,838,820.72|481,550.77|82,357,269.95
库存商品|31,933,981.67||31,933,981.67|25,305,064.37||25,305,064.37
发出商品|35,658,584.82|3,175,026.01|32,483,558.81|41,766,369.88|2,299,853.90|39,466,515.98
委托加工物资|21,767,194.06||21,767,194.06|7,966,301.58||7,966,301.58
合计|294,424,939.45|8,974,575.04|285,450,364.41|233,884,548.86|5,536,973.20|228,347,575.66
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|2,755,568.53|3,121,361.24||729,294.48||5,147,635.29
在产品|481,550.77|274,390.28||104,027.31||651,913.74
发出商品|2,299,853.90|1,414,717.50||539,545.39||3,175,026.01
合计|5,536,973.20|4,810,469.02||1,372,867.18||8,974,575.04
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
未到期的质保金|892,015.00|55,999.25|836,015.75|855,490.00|101,274.50|754,215.50
减:列示于其他非流动资产|168,990.00|19,848.00|149,142.00|205,990.00|68,799.50|137,190.50
合计|723,025.00|36,151.25|686,873.75|649,500.00|32,475.00|617,025.00
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
按组合计提减值准备|3,676.25|||预计信用损失
合计|3,676.25|||
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的合同资产||65,000.00
合计||65,000.00
期末公司一年内到期的非流动资产较上期末减少100.00%,主要系公司上期末一年内到期的合同资产结转减少所致。
项目|期末余额|期初余额
预缴企业所得税|2,681.18|6,951.42
增值税借方余额重分类|3,453,572.39|4,380,487.64
预付房租及物业费|333,350.00|638,915.52
其他待摊费用|98,793.83|311,717.76
上市费用|4,628,301.83|2,835,849.00
合计|8,516,699.23|8,173,921.34
项目|期末余额|期初余额
固定资产|12,014,791.17|5,630,556.26
固定资产清理||
合计|12,014,791.17|5,630,556.26
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子设备及其他|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额||5,897,131.18|1,816,571.25|3,759,731.62|11,473,434.05
2.本期增加金额||1,330,767.97|243,040.83|7,719,630.63|9,293,439.43
(1)购置||1,330,767.97|237,876.10|7,715,796.74|9,284,440.81
(2)其他|||5,164.73|3,833.89|8,998.62
3.本期减少金额||124,233.42||684,323.72|808,557.14
(1)处置或报废||124,233.42||684,323.72|808,557.14
4.期末余额||7,103,665.73|2,059,612.08|10,795,038.53|19,958,316.34
二、累计折旧|||||
1.期初余额||2,814,168.35|1,138,532.90|1,890,176.54|5,842,877.79
2.本期增加金额||667,848.91|398,866.23|1,719,939.01|2,786,654.15
(1)计提||667,848.91|396,335.94|1,719,115.88|2,783,300.73
(2)其他|||2,530.29|823.13|3,353.42
3.本期减少金额||44,997.24||641,009.53|686,006.77
(1)处置或报废||44,997.24||641,009.53|686,006.77
4.期末余额||3,437,020.02|1,537,399.13|2,969,106.02|7,943,525.17
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值||3,666,645.71|522,212.95|7,825,932.51|12,014,791.17
2.期初账面价值||3,082,962.83|678,038.35|1,869,555.08|5,630,556.26
期末公司固定资产较上期末增长113.39%,主要系因公司上海研发运营基地搬迁及经营需要,购置电子设备及其他固定资产增加所致。
项目|期末余额|期初余额
在建工程|57,462,449.85|7,352,235.81
工程物资||
合计|57,462,449.85|7,352,235.81
期末公司在建工程较上期末增长681.56%,主要系确认南通项目土建工程进度增加所致。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
南通项目土建工程|57,462,449.85||57,462,449.85|169,128.28||169,128.28
上海研发运营基地办公室装修工程||||5,628,335.26||5,628,335.26
上海研发运营基地厂区机电工程||||1,554,772.27||1,554,772.27
合计|57,462,449.85||57,462,449.85|7,352,235.81||7,352,235.81
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|||期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额||(%)|资金来源
南通项目土建工程|64,250,300.00|169,128.28|57,293,321.57|||57,462,449.85|53.64|89.44%||||其他来源
合计|64,250,300.00|169,128.28|57,293,321.57|||57,462,449.85|53.64|89.44%||||
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|5,526,699.74|5,526,699.74
2.本期增加金额|17,106,362.36|17,106,362.36
(1)新增|17,106,362.36|17,106,362.36
3.本期减少金额|5,526,699.74|5,526,699.74
(2)处置|5,526,699.74|5,526,699.74
4.期末余额|17,106,362.36|17,106,362.36
二、累计折旧||
1.期初余额|2,576,387.39|2,576,387.39
2.本期增加金额|5,148,278.94|5,148,278.94
(1)计提|5,148,278.94|5,148,278.94
3.本期减少金额|3,125,861.66|3,125,861.66
(1)处置|3,125,861.66|3,125,861.66
4.期末余额|4,598,804.67|4,598,804.67
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|12,507,557.69|12,507,557.69
2.期初账面价值|2,950,312.35|2,950,312.35
期末公司使用权资产较上期末增长323.94%,主要系公司上海研发运营基地搬迁,确认使用权资产所致。
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件及软件著作权|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|6,001,826.15|3,125,168.00||6,762,331.94|15,889,326.09
2.本期增加金额||||1,156,327.31|1,156,327.31
(1)购置||||1,156,327.31|1,156,327.31
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|6,001,826.15|3,125,168.00||7,918,659.25|17,045,653.40
二、累计摊销|||||
1.期初余额|40,012.17|3,125,168.00||3,202,846.91|6,368,027.08
2.本期增加金额|120,036.48|||1,088,648.48|1,208,684.96
(1)计提|120,036.48|||1,088,648.48|1,208,684.96
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|160,048.65|3,125,168.00||4,291,495.39|7,576,712.04
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|5,841,777.50|||3,627,163.86|9,468,941.36
2.期初账面价值|5,961,813.98|||3,559,485.03|9,521,299.01
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|325,332.10|19,645,982.32|1,655,919.23||18,315,395.19
软件服务费|78,238.19||19,160.40||59,077.79
合计|403,570.29|19,645,982.32|1,675,079.63||18,374,472.98
期末公司长期待摊费用较上期末增长4,452.98%,主要系本期新增上海研发运营基地办公室装修、机电工程装修费摊销所致。
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|9,030,574.29|1,323,609.27|5,638,247.70|809,897.36
内部交易未实现利润|845,060.09|126,759.01|7,511,462.32|1,126,719.35
可抵扣亏损|4,378,152.62|283,939.30|17,967.70|3,054.51
信用减值准备|11,879,489.07|1,780,028.16|8,239,075.87|1,196,260.03
预计负债|8,597,446.83|1,289,617.02|10,880,578.35|1,632,086.75
预提代理费|6,705,594.43|1,005,839.16|6,241,576.19|936,236.43
新租赁准则影响|233,496.49|33,604.63||
合计|41,669,813.82|5,843,396.55|38,528,908.13|5,704,254.43
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
固定资产一次性扣除|1,507,050.64|226,057.60||
交易性金融资产公允价值变动|65,250.00|9,787.50||
合计|1,572,300.64|235,845.10||
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|170,885.52|61,971.90
可抵扣亏损|793,967.28|138,541.16
合计|964,852.80|200,513.06
年份|期末金额|期初金额|备注
2026年|138,541.16|138,541.16|
2027年|655,426.12||
合计|793,967.28|138,541.16|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产|168,990.00|19,848.00|149,142.00|205,990.00|68,799.50|137,190.50
减:一年内到期的其||||130,000.00|65,000.00|65,000.00
他非流动资产||||||
预付长期资产款项|305,827.37||305,827.37|2,536,944.07||2,536,944.07
合计|474,817.37|19,848.00|454,969.37|2,612,934.07|3,799.50|2,609,134.57
期末公司其他非流动资产较上期末减少82.56%,主要系预付长期资产款项结转减少所致。
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款|10,010,388.89|13,011,152.78
信用借款||
合计|10,010,388.89|13,011,152.78
报告期期末保证借款10,010,388.89元系:子公司上海澜博通过上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心和崔学峰作为保证人向中国农业银行股份有限公司上海闵行支行取得的
10,000,000.00元借款及期末基于实际利率法计提的借款利息10,388.89元。
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|91,690,829.57|
合计|91,690,829.57|
期末公司应付票据较上期末增加100.00%,主要系开具银行承兑汇票支付货款及工程款所致。
项目|期末余额|期初余额
应付货款|50,910,958.49|104,257,411.26
应付设备及工程款|28,152,011.95|3,526,361.27
合计|79,062,970.44|107,783,772.53
项目|期末余额|期初余额
预收商品款|3,852,899.46|14,484,446.20
合计|3,852,899.46|14,484,446.20
期末公司合同负债较上期末减少73.40%,主要系上期末预收商品款结转收入减少所致。期末无账龄超过1年的重要合同负债。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|9,234,121.20|63,508,569.98|59,435,219.30|13,307,471.88
二、离职后福利-设定提存计划|433,122.30|5,721,650.46|5,706,212.56|448,560.20
三、辞退福利||43,040.00|43,040.00|
四、一年内到期的其他福利||||
合计|9,667,243.50|69,273,260.44|65,184,471.86|13,756,032.08
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|8,780,389.19|54,983,952.29|51,756,277.02|12,008,064.46
二、职工福利费||3,008,983.13|3,008,983.13|
三、社会保险费|279,823.20|3,656,686.99|2,821,036.99|1,115,473.20
其中:医疗保险费|223,123.60|2,950,889.40|2,282,358.40|891,654.60
工伤保险费|4,199.90|61,639.04|61,489.04|4,349.90
生育保险费|52,499.70|644,158.55|477,189.55|219,468.70
四、住房公积金|138,341.00|1,743,477.00|1,748,805.00|133,013.00
五、工会经费和职工教育经费|35,567.81|115,470.57|100,117.16|50,921.22
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|9,234,121.20|63,508,569.98|59,435,219.30|13,307,471.88
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|419,997.40|5,547,689.74|5,532,719.74|434,967.40
2、失业保险费|13,124.90|173,960.72|173,492.82|13,592.80
3、企业年金缴费||||
合计|433,122.30|5,721,650.46|5,706,212.56|448,560.20
期末公司应付职工薪酬较上期末增加42.30%,主要系薪酬增加应付工资及奖金余额增加所致。
项目|期末余额|期初余额
增值税|191,337.19|533,767.19
企业所得税|5,111,417.34|7,629,669.99
个人所得税|199,044.71|145,625.03
城市维护建设税|141,146.01|86,210.50
教育费附加|65,430.40|45,087.41
地方教育费附加|40,957.20|30,058.27
其他|41,628.03|8,475.59
合计|5,790,960.88|8,478,893.98
期末公司应交税费较上期末减少31.70%,主要系应纳税所得税减少导致应交企业所得税减少所致。
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|8,120,004.08|8,472,750.59
合计|8,120,004.08|8,472,750.59
项目|期末余额|期初余额
应付费用|7,917,088.48|8,470,177.59
其他|202,915.60|2,573.00
合计|8,120,004.08|8,472,750.59
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的租赁负债|6,871,033.70|2,584,472.98
合计|6,871,033.70|2,584,472.98
期末公司一年内到期的非流动负债较上期末增加165.86%,主要系本期上海研发运营基地搬迁,一年内到期的租赁付款额增加所致。
项目|期末余额|期初余额
应交税费—待转销项税额贷方余额重分类|186,659.29|207,583.46
未终止确认的已背书票据|162,191.04|10,327,808.73
合计|348,850.33|10,535,392.19
期末公司其他流动负债较上期末减少96.69%,主要系本期末不满足终止确认条件的已背书票据金额较上期末减少所致。
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|13,509,695.22|2,654,148.58
减:未确认融资费用|597,783.24|69,675.60
减:一年内到期的租赁负债|6,871,033.70|2,584,472.98
合计|6,040,878.28|
期末公司租赁负债较上期末增长100.00%,系本期上海研发运营基地搬迁确认租赁负债影响所致。
项目|期初余额|期末余额|形成原因
未决诉讼|1,500,000.00||
产品质量保证|9,380,578.35|8,597,446.83|
合计|10,880,578.35|8,597,446.83|/
预计负债中产品质量保证系本公司就销售的设备在合同约定的期限内向客户提供质量保证服务,本公司根据过往质量保证经验数据和销售情况计提售后费用。
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|45,000,000.00||||||45,000,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|201,226,667.80|||201,226,667.80
其他资本公积|1,760,014.99|1,382,868.89||3,142,883.88
合计|202,986,682.79|1,382,868.89||204,369,551.68
本期资本公积增加系股份支付金额计入资本公积,详见本报告第十节“十三、股份支付”。
二、将重分类进损益的其他综合收益|-471,881.66|494,594.90||||494,594.90||22,713.24
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-471,881.66|494,594.90||||494,594.90||22,713.24
其他综合收益合计|-471,881.66|494,594.90||||494,594.90||22,713.24
期末公司其他综合收益较上期末增长104.81%,系本期外币财务报表折算差额影响所致。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|17,721,902.31|15,205,352.74||32,927,255.05
合计|17,721,902.31|15,205,352.74||32,927,255.05
期末公司盈余公积较上期末增长85.80%,系本公司根据《公司法》及章程规定,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积所致。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|161,693,011.47|22,903,086.38
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|161,693,011.47|22,903,086.38
加:本期归属于母公司所有者的净利润|153,931,526.19|153,716,933.23
减:提取法定盈余公积|15,205,352.74|14,927,008.14
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|300,419,184.92|161,693,011.47
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|425,855,471.24|181,655,548.18|419,557,042.74|178,758,834.71
其他业务|162,562.10|19,163.39|636,888.51|177,986.35
合计|426,018,033.34|181,674,711.57|420,193,931.25|178,936,821.06
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|1,256,583.89|1,616,022.62
教育费附加|557,546.80|741,051.63
地方教育费附加|371,697.87|496,563.09
印花税|231,895.67|146,142.90
其他|84,373.27|31,920.46
合计|2,502,097.50|3,031,700.70
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|9,541,050.65|6,973,359.09
售后费用|6,226,608.20|9,537,111.90
代理佣金|2,681,463.62|5,277,010.81
差旅费|2,252,829.26|1,728,289.25
宣传推广费|231,112.95|440,276.51
业务招待费|2,010,067.99|1,576,382.65
股份支付|181,924.05|198,462.60
运杂费|89,280.05|102,375.17
折旧与摊销|120,482.79|84,150.67
其他|1,210,604.16|438,079.89
合计|24,545,423.72|26,355,498.54
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|9,691,953.86|7,963,537.09
房租物业费|2,069,523.13|1,468,924.54
中介服务费|2,355,108.14|4,924,794.03
折旧与摊销|1,593,093.07|1,066,755.66
办公费用|996,582.31|1,290,574.50
股份支付|406,409.85|443,356.16
车辆使用费|161,339.29|263,915.53
差旅费|108,869.87|255,778.66
业务招待费|137,624.01|283,151.38
水电费|494,151.17|245,521.05
其他|964,143.76|595,206.20
合计|18,978,798.46|18,801,514.80
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|23,935,234.60|16,968,450.07
材料费用|2,580,262.01|1,931,699.90
折旧与摊销|1,513,333.48|679,691.12
房租物业费|759,138.12|913,142.80
差旅费|493,590.37|380,838.26
股份支付|794,534.99|866,765.52
其他|651,455.73|110,106.56
合计|30,727,549.30|21,850,694.23
其他说明:本期公司研发费用较上期增长40.62%,主要系研发费用职工薪酬及材料费用投入增加所致。
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|933,799.01|1,022,197.88
其中:租赁负债利息支出|559,274.02|190,527.04
减:利息收入|-1,175,631.25|-1,158,339.03
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)|-7,353,552.18|1,237,680.89
贷款费用|42,500.00|209,952.83
银行手续费及其他|108,974.61|90,826.84
合计|-7,443,909.81|1,402,319.41
其他说明:本期公司财务费用较上期减少630.83%,主要系受汇率变动影响,本期汇兑收益增加所致。
项目|本期发生额|上期发生额
一、计入其他收益的政府补助|12,572,757.40|16,484,349.44
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目|27,578.92|10,641.85
合计|12,600,336.32|16,494,991.29
项目|本期发生额|上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益|1,076,767.78|497,976.47
合计|1,076,767.78|497,976.47
其他说明:本期公司投资收益较上期增长116.23%,系理财产品投资收益增加所致。
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|65,250.00|
合计|65,250.00|
其他说明:本期公司公允价值变动收益较上期增长100.00%,系确认结构性存款公允价值变动收益所致。
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|-73,396.10|-53,038.83
应收账款坏账损失|-4,401,147.41|-3,470,052.10
其他应收款坏账损失|726,381.95|-236,819.48
合计|-3,748,161.56|-3,759,910.41
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-4,810,469.02|-3,155,976.10
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他|45,275.25|-50,455.23
合计|-4,765,193.77|-3,206,431.33
其他说明:本期公司资产减值损失较上期增加48.61%,主要系计提的存货跌价准备增加所致。
项目|本期发生额|上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失|18,272.78|8,827.50
其中:固定资产||8,827.50
使用权资产|18,272.78|
合计|18,272.78|8,827.50
其他说明:本期公司资产处置收益较上期增加107.00%,系本期租赁房产提前终止确认资产处置收益影响所致。
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|4,918.85||4,918.85
其中:固定资产处置利得|4,918.85||4,918.85
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
其他|3,255.39|291.71|3,255.39
合计|8,174.24|291.71|8,174.24
本期公司营业外收入较上期增加2,702.18%,主要系非流动资产毁损报废利得增加所致。
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|15,062.68|32,649.36|15,062.68
其中:固定资产处置损失|15,062.68|32,649.36|15,062.68
对外捐赠|10,000.00||10,000.00
赔偿款||42,313.00|
违约金|1,112,532.98||1,112,532.98
停工损失|2,520,280.87||2,520,280.87
未决诉讼||1,500,000.00|
其他|3,763.04|25,888.39|3,763.04
合计|3,661,639.57|1,600,850.75|3,661,639.57
其他说明:本期公司营业外支出较上期增加128.73%,主要系发生的停工损失及违约金支出所致。
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|22,592,573.92|26,919,835.07
递延所得税费用|103,068.71|-2,386,491.31
合计|22,695,642.63|24,533,343.76
项目|本期发生额
利润总额|176,627,168.82
按法定/适用税率计算的所得税费用|26,494,075.32
子公司适用不同税率的影响|301,141.64
调整以前期间所得税的影响|-22,829.14
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|333,640.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|
期初期末税率变动对递延所得税费用的影响|-11,529.71
本期末确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|81,771.35
研发费用加计扣除|-4,247,593.34
残疾人工资加计扣除|-1,641.81
固定资产加计扣除|-231,391.92
所得税费用|22,695,642.63
详见本报告第十节“七、合并财务报表项目注释”之“57、其他综合收益”。
项目|本期发生额|上期发生额
银行利息收入|1,175,631.25|1,158,339.03
政府补助|3,517,715.76|2,110,053.46
收回押金、保证金及其他|3,514,292.64|2,501,743.20
收回未决诉讼受限资金|3,000,000.00|
合计|11,207,639.65|5,770,135.69
项目|本期发生额|上期发生额
经营性费用支出|23,413,952.30|18,791,689.77
支付押金、保证金及其他|4,337,348.65|3,233,861.97
支付未决诉讼受限资金||3,000,000.00
支付银行承兑汇票保证金|12,245,234.00|
支付诉讼赔偿款|1,500,000.00|
合计|41,496,534.95|25,025,551.74
项目|本期发生额|上期发生额
支付租赁负债的本金和利息|5,429,856.28|2,885,873.31
贷款担保等费用|42,500.00|220,000.00
支付上市费用|2,320,000.00|2,506,000.00
合计|7,792,356.28|5,611,873.31
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|153,931,526.19|153,716,933.23
加:资产减值准备|4,765,193.77|3,206,431.33
信用减值损失|3,748,161.56|3,759,910.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|2,783,300.73|1,576,085.27
使用权资产摊销|5,148,278.94|2,576,387.39
无形资产摊销|1,208,684.96|915,268.02
长期待摊费用摊销|1,675,079.63|668,227.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-18,272.78|-8,827.50
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|10,143.83|32,649.36
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-65,250.00|
财务费用(收益以“-”号填列)|-4,499,236.82|2,257,353.21
投资损失(收益以“-”号填列)|-1,076,767.78|-497,976.47
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-132,776.39|-2,386,491.31
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|235,845.10|
存货的减少(增加以“-”号填列)|-61,913,257.77|-120,978,364.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-45,316,662.70|-77,780,292.18
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|5,318,734.57|94,338,357.81
其他|1,382,868.89|1,508,584.28
经营活动产生的现金流量净额|67,185,593.93|62,904,236.79
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|103,285,694.49|188,164,741.32
减:现金的期初余额|188,164,741.32|176,120,927.58
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-84,879,046.83|12,043,813.74
项目|期末余额|期初余额
一、现金|103,285,694.49|188,164,741.32
其中:库存现金|3.15|20,653.63
可随时用于支付的银行存款|103,285,691.34|188,144,087.69
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|103,285,694.49|188,164,741.32
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|23,245,234.00|银行承兑汇票保证金
应收票据|160,569.13|已背书未终止确认的票据
合计|23,405,803.13|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||51,507,494.06
其中:美元|7,394,553.17|6.9646|51,500,104.99
港币|124.30|0.89327|111.03
令吉|733.11|1.5772|1,156.23
新加坡币|1,181.11|5.1831|6,121.81
应收账款|||16,241,899.90
其中:美元|2,332,065.00|6.9646|16,241,899.90
应付账款|||310,272.93
其中:美元|44,550.00|6.9646|310,272.93
其他应付款|||6,556,318.36
其中:美元|929,583.68|6.9646|6,474,178.50
令吉|38,024.18|1.5772|59,971.74
新加坡币|4,277.00|5.1831|22,168.12
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
增值税即征即退|9,055,041.64|其他收益|9,055,041.64
支持企业上市专项资金补贴|2,000,000.00|其他收益|2,000,000.00
智能制造专项资金奖励|1,014,840.00|其他收益|1,014,840.00
瞪羚企业奖励资金|350,000.00|其他收益|350,000.00
研发补助|90,000.00|其他收益|90,000.00
稳岗补贴及就业补助|59,222.56|其他收益|59,222.56
培训补贴|1,800.00|其他收益|1,800.00
其他|1,853.20|其他收益|1,853.20
合计|12,572,757.40||12,572,757.40
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
上海澜博半导体设备有限公司|上海|上海|配件生产销售|100.00||设立
天津澜芯科技有限公司|天津|天津|软件开发销售|100.00||设立
 JHT DESIGN LIMITED|香港|香港|销售服务|100.00||设立
 JHT DESIGN PTE.LTD|新加坡|新加坡|销售服务|100.00||设立
 JHT DESIGN SDN BHD|马来西亚|马来西亚|销售服务||100.00|非同一控制下合并
江苏金海通半导体设备有限公司|江苏南通|江苏南通|配件生产销售|100.00||设立
对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
本公司应收账款中,前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的57.39%(比较期:70.18%);本公司其他应收款中,欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的95.76%(比较期:94.89%)。
项目名称|期末余额|||
|1年以内|1-2年|2-3年|3年以上
短期借款|10,010,388.89|||
应付票据|91,690,829.57|||
应付账款|79,062,970.44|||
其他应付款|8,120,004.08|||
其他流动负债|162,191.04|||
租赁负债(含一年内到期的租赁负债)|7,306,252.30|6,081,096.25|122,346.67|
合计|196,352,636.32|6,081,096.25|122,346.67|
项目名称|期初余额|||
|1年以内|1-2年|2-3年|3年以上
短期借款|13,011,152.78|||
应付账款|107,783,772.53|||
其他应付款|8,472,750.59|||
其他流动负债|10,327,808.73|||
租赁负债(含一年内到期的租赁负债)|2,654,148.58|||
项目名称|期初余额|||
|1年以内|1-2年|2-3年|3年以上
合计|142,249,633.21|||
说明:租赁负债按未折现的合同现金流量划分到期期限。
本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与以美元计价的货币资金、应收账款、应付账款等资产和负债有关,除本公司部分境外销售与采购业务使用美元以及设立在香港特别行政区和境外的下属子公司使用港币、美元或新加坡币等计价结算外,本公司的其他主要业务以人民币计价结算。
项目名称|期末余额|||||||
|美元||港币||令吉||新加坡币|
|外币|人民币|外币|人民币|外币|人民币|外币|人民币
货币资金|7,394,553.17|51,500,104.99|124.30|111.03|733.11|1,156.23|1,181.11|6,121.81
应收账款|2,332,065.00|16,241,899.90||||||
应付账款|44,550.00|310,272.93||||||
其他应付款|929,583.68|6,474,178.50|||38,024.18|59,971.74|4,277.00|22,168.12
项目名称|期初余额|||||||
|美元||港币||令吉||新加坡币|
|外币|人民币|外币|人民币|外币|人民币|外币|人民币
货币资金|11,099,837.84|70,769,236.12|791.50|647.13|8,442.64|12,888.53|12,013.26|56,677.36
应收账款|2,512,437.00|16,018,544.58||||||
应付账款|81,300.00|518,344.41||||||
其他应付款|986,029.29|6,286,626.94|||9,924.47|15,150.70|2,584.00|12,191.05
于本报告期末,在其他风险变量不变的情况下,如果当日人民币对于美元升值或贬值10%,那么本公司当年的净利润将减少或增加518.14 万元,其他外币汇率变动对本公司净利润影响极小。
本公司的短期借款系用于公司日常经营,利息支出金额总体较小,利率风险对本公司的影响较小。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产||90,065,250.00||90,065,250.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||90,065,250.00||90,065,250.00
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||||
(4)结构性存款||90,065,250.00||90,065,250.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)应收款项融资|||1,838,633.50|1,838,633.50
(三)其他债权投资||||
(四)其他权益工具投资||||
(五)投资性房地产||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
持续以公允价值计量的资产总额||90,065,250.00|1,838,633.50|91,903,883.50
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
本公司交易性金融资产中的结构性存款结合合同约定、产品类型及收益率预测未来现金流量作为公允价值。
本公司应收款项融资均系应收银行承兑汇票,按照票面金额作为公允价值的合理估计进行计量。
本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括:货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款等。其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。
详见本报告第十节“九、在其他主体中的权益”。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
通富微电子股份有限公司|本公司持股比例5%以上股东之控股股东子公司
南通通富微电子有限公司|本公司持股比例5%以上股东之控股股东子公司
合肥通富微电子有限公司|本公司持股比例5%以上股东之控股股东子公司
 TF AMD Microelectronics (Penang) Sdn. Bhd.|本公司持股比例5%以上股东之控股股东子公司
苏州通富超威半导体有限公司|本公司持股比例5%以上股东之控股股东子公司
通富通科(南通)微电子有限公司|本公司持股比例5%以上股东之控股股东子公司
上海旭诺资产管理有限公司|本公司持股比例5%以上股东之控股股东子公司
上海新朋实业股份有限公司|本公司持股比例5%以上股东之股东
南通华达微电子集团股份有限公司|本公司持股比例5%以上股东之控股股东
天津博芯管理咨询合伙企业(有限合伙)|员工持股平台、龙波担任执行事务合伙人、持有本公司0.7989%股份的股东
包亦轩|崔学峰之妻
董事、监事及高级管理人员|关键管理人员
其他说明:上表关联方持股比例系截至本报告期末持股比例
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
南通华达微电子集团股份有限公司|贷款担保费用||||160,377.36
上海新朋实业股份有限公司|水电费|2,072,080.02|10,000,000.00|否|409,953.83
上海新朋实业股份有限公司|房屋物业费|361,023.91|10,000,000.00|否|58,108.92
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
通富微电子股份有限公司|机台及配件|538,053.10|33,075,929.27
苏州通富超威半导体有限公司|机台及配件|33,668,485.32|26,101,104.16
南通通富微电子有限公司|机台及配件|2,922,401.72|30,011,115.11
 TF AMD   Microelectronics(Penang) Sdn.Bhd.|机台及配件|25,549,694.22|8,701,841.75
合肥通富微电子有限公司|机台及配件|3,178,336.28|2,168,123.90
通富通科(南通)微电子有限公司|机台及配件|11,734,513.32|
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
上海新朋实业股份有限公司|房产|||||5,354,384.59|389,535.32|540,235.84|15,042.62|17,106,362.36|540,343.68
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
崔学峰、包亦轩(说明2)|15,000,000.00|2022年9月28日|2023年9月26日|否
崔学峰|10,000,000.00|2022年5月31日|2023年5月29日|否
崔学峰、天津科融融资担保有限公司|3,000,000.00|2021年12月31 日|2022年3月9日|是
崔学峰、包亦轩|10,000,000.00|2021年5月31日|2022年5月27日|是
说明1:天津科融融资担保有限公司非本公司关联方,其为本公司借款提供担保,由公司关联方为其提供反担保。