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28. 公司子公司建工集团与宁波穗华置业有限公司、恒大地产集团上海盛建置业有限公司建设工程施工合同纠纷。建工集团向宁波市中级人民法院提起诉讼,要求穗华置业支付所欠工程款(未含保修金)210,395,241.70元及工程款逾期利息、停窝工损失,请求确认建工集团对涉案工程拍卖或折价价款享有优先受偿权,请求恒大地产集团上海盛建置业有限公司承担上述债务的连带责任。宁波市中级人民法院于2022年7 月受理后,建工集团于2023年1月申请变更诉讼请求为要求宁波穗华置业支付合计工程款126,363,647.40 元及相应利息。建工集团另案起诉要求穗华置业支付工程款10,828,580.29 元,宁波市奉化区人民法院2023年4 月受理,目前上述案件审中。
29. 公司与重庆涪陵驰川置业有限公司建设工程施工合同纠纷。因重庆涪陵驰川置业有限公司拖欠工程款,公司向重庆市涪陵区人民法院提起诉讼,要求驰川置业支付工程款及违约金,并要求对涉案工程折价或者拍卖、变卖所得价款享有优先受偿权。重庆市涪陵区人民法院受理后于2022年7月下发民事判决书,判决驰川置业支付工程款16,040,591.54元及违约金,并判决公司在16,040,591.54 元范围内对涉案工程享有优先受偿权。涪陵驰川置业不服上诉判决提起上诉,重庆市第三中级人民法院于2022年10月下发民事判决书,判决驳回上诉,维持原判。
30. 公司子公司建工集团与宁波景顺置业有限公司、恒大地产集团上海盛建置业有限公司建设施工合同纠纷。建工集团向宁波市奉化区人民法院提起诉讼,要求宁波景顺置业支付工程款及相应利息、停窝工损失,并请求对涉案项目折价或以拍卖所得价款范围内优先受偿,请求恒大地产集团上海盛建置业有限公司承担上述债务的连带责任。宁波市奉化区人民法院于2022 年8 月受理后,建工集团于2022 年12 月申请变更诉讼请求为要求宁波景顺置业支付合计工程款20,665,643.20元及相应利息,目前该案审理中。
31. 公司子公司建工集团与安吉银凯置业有限公司建设施工合同纠纷。建工集团向安吉县人民法院提起诉讼,要求安吉银凯置业支付工程款47,473,810.10 元及相应利息,并返还履约保证金。安吉县人民法院于2022年8月受理。经法院主持调解,双方达成协议,安吉县人民法院出具《民事调解书》确认:安吉银凯置业支付工程集团工程款合计53,902,896.49 元,工程集团在上述范围内对涉案工程享有优先受偿权。截止报告期末,收到27,050,339.49元。
32. 马彦平与公司子公司市政集团和宁夏西海湖牛肉制品开发有限公司建设施工合同纠纷。马彦平向石嘴山市惠农区人民法院提起诉讼,要求与市政集团和宁夏西海湖牛肉制品开发有限公司解除协议,并要求支付工程款16,870,000.00 元。石嘴山市惠农区人民法院于2022 年9 月受理。
33. 本公司子公司宁波建工建乐工程有限公司与山东雅百特科技有限公司建设工程施工合同纠纷。建工建乐向法院起诉要求雅百特科技支付工程款18,249,392.66 元及利息,雅百特科技也向法院提起诉讼要求建工建乐支付16,671,580.19 元,山东省枣庄市市中区人民法院2022 年10月受理。
34. 温州鹏通贸易有限公司与公司子公司建工集团买卖合同纠纷。温州鹏通贸易向宁波市鄞州区人民法院起诉要求建工集团支付货款17,566,291.96 元及相应利息,宁波市鄞州区人民法院2023年1月受理。
35. 公司子公司建工建乐与郑州杭嘉新能源有限公司仲裁案。因郑州杭嘉新能源拖欠工程款,建工建乐向上海仲裁委员会提出仲裁申请,请求依法裁决被申请人郑州杭嘉新能源有限公司向申请人支付工程款199,662,304.72 元,并请求支付因杭嘉新能源逾期支付造成的建工建乐利息损失及本次律师费。上海仲裁委员会于2023年2月受理。
36. 公司子公司建工建乐与山东郓城锐鸣能源科技有限公司仲裁案。因郓城锐鸣能源拖欠工程款,建工建乐向上海仲裁委员会提出仲裁申请,请求依法裁决被申请人山东郓城锐鸣能源科技有限公司向申请人支付工程款42,050,894.8 元,并请求支付因锐鸣能源科技逾期支付造成的建工建乐利息损失及本次律师费。上海仲裁委员会于2023年2月受理。
37. 公司子公司建工集团与宁波恒跃房地产开发有限公司建设施工合同纠纷。因宁波恒跃房地产开发有限公司拖欠工程款,建工集团向宁波市奉化区人民法院提起诉讼,诉请判决宁波恒跃支付所欠工程款85,823,993.50 元及工程款逾期利息6,846,967.62 元,请求判令确认建工集团有权对案涉工程项目折价或以拍卖所得价款在该所欠工程款、工程款利息诉讼请求范围内优先受偿。宁波市奉化区人民法院受理本案后,建工集团提出变更诉讼请求为支付合计工程款93,090,685.68元及相应利息,目前该案审理中。
38. 公司子公司建工集团与宁波永姚置业有限公司建设施工合同纠纷。因永姚置业拖欠工程款,建工集团向余姚市人民法院提起诉讼,要求永姚置业支付工程款58,114,374.1 元及相应利息,并要求对涉案工程折价或者以拍卖所得价款在上述范围内优先受偿。余姚市中级人民法院2023年2月已受理。
39.公司子公司建工集团、江西省九五工程勘察院、华诚博远工程技术集团有限公司与江西省洪电置业有限公司仲裁。江西省洪电置业有限公司向南昌仲裁委员会提出仲裁申请,请求:1、签订的《七里滨江勘察设计采购施工总承包《EPC)合同》已经解除;2、被申请人立即撤离门卫、保安等剩余工作人员,拆除剩余临时生活设施;3、裁决被申请人立即向申请人移交政府竣工验收及城建档案馆归档要求的前期报建及项目建设过程中的所有资料;4、本案所有仲裁费用由所有被申请人承担。南昌仲裁委员会已受理。
40. 公司子公司建工集团与与江西省洪电置业有限公司仲裁。建工集团于2023 年4 月向南昌仲裁委员会提交《仲裁申请书》,请求:1、依法裁决洪电置业向申请人赔偿因被申请人延期开工、付款不及时、要求违约解除合同等造成的损失共计122,070,594.43 元;2、依法裁决洪电置业向申请人支付13#楼精装修工程款30,976,806.17元;3、依法裁决建工集团对被申请人享有的上述1、2 项请求事项,就案涉七里滨江项目工程折价、拍卖、出售所得价款优先受偿;4、本案所有仲裁费用由被申请人承担。南昌仲裁委员会已受理。
(二)报告期内签订的重大合同:
1.公司子公司宁波建工工程集团有限公司与宁波市公共工程建设中心有限公司签订宁波市鄞州职业高级中学迁建工程(施工)合同,合同金额为人民币53,115.81万元。
2.公司子公司宁波建工工程集团有限公司与宁波市十二号线市域铁路发展有限公司签订宁波至象山市域(郊)铁路工程SGXS11标段施工合同,合同金额为人民币76,255.03 万元(注1)。
3.公司子公司宁波建工工程集团有限公司与宁波杭州湾新区海蓝置业有限公司签订文旅宜居区块奥特莱斯项目合同,合同金额为人民币89,252.84 万元(注2)。
4.公司子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司与宁波浙电房地产开发有限责任公司签订海曙区HS06-01-08c地块II标段合同,合同金额为人民币23,482.59万元。
5.公司子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司与宁波杭州湾新区海平开发建设有限公司签订兴慈八路快速路(金慈路—滨海五路)工程合同,合同金额为人民币47,180.29万元(注3)。
注1:该项目为联合体项目,宁波建工工程集团有限公司负责本项目约49.31%的施工工作,本公司以合同总金额49.31%计入新签合同金额统计。
注2:该项目为联合体项目,宁波建工工程集团有限公司负责本项目约62%的施工工作,本公司以合同总金额约62%计入新签合同金额统计。
注3:该项目为联合体项目,宁波市政工程建设集团股份有限公司负责本项目约50%的施工工作,本公司以合同总金额约50%计入新签合同金额统计。
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|2,936,502,779.21|3,715,661,812.50
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据|54,744,715.51|7,372,503.42
应收账款|4,167,805,790.78|4,414,306,787.30
应收款项融资|245,661,648.32|299,511,235.82
预付款项|465,398,956.72|294,786,328.49
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|1,343,646,415.56|1,060,290,926.69
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|1,046,633,986.23|855,059,664.03
合同资产|7,496,473,930.88|7,845,885,513.85
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|835,207,488.52|1,048,018,001.41
流动资产合计|18,592,075,711.73|19,540,892,773.51
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款|333,561,938.48|349,831,476.56
长期股权投资|158,832,824.07|108,495,724.07
其他权益工具投资|243,579,500.00|243,579,500.00
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|1,285,358,403.79|1,300,786,222.95
在建工程|17,592,929.91|15,584,237.26
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|23,192,249.83|26,876,893.05
无形资产|267,830,300.21|269,769,419.26
开发支出||
商誉|164,538,013.20|164,538,013.20
长期待摊费用|84,357,163.40|81,605,654.06
递延所得税资产|313,311,912.78|313,311,912.78
其他非流动资产|2,494,271,583.18|2,353,143,380.70
非流动资产合计|5,386,426,818.85|5,227,522,433.89
资产总计|23,978,502,530.58|24,768,415,207.40
流动负债:||
短期借款|2,545,983,585.11|2,164,089,442.81
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|1,179,068,040.67|1,239,588,789.00
应付账款|5,843,802,645.22|7,256,565,181.16
预收款项||
合同负债|4,278,883,425.55|4,088,280,810.96
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|14,208,840.17|138,296,146.21
应交税费|19,134,240.36|82,600,243.16
其他应付款|1,605,204,122.05|1,429,323,391.39
其中:应付利息||
应付股利|989,545.89|989,545.89
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|203,400,000.00|234,000,000.00
其他流动负债|1,380,936,682.25|929,399,684.15
流动负债合计|17,070,621,581.38|17,562,143,688.84
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|1,204,000,000.00|1,115,000,000.00
应付债券|500,995,276.56|513,471,988.87
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|22,631,086.07|24,863,833.59
长期应付款|1,400,000.00|1,400,000.00
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|49,743,499.61|50,139,553.58
递延所得税负债||
其他非流动负债||
非流动负债合计|1,778,769,862.24|1,704,875,376.04
负债合计|18,849,391,443.62|19,267,019,064.88
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|1,086,798,590.00|1,086,798,590.00
其他权益工具|500,000,000.00|946,179,245.28
其中:优先股||
永续债|500,000,000.00|946,179,245.28
资本公积|957,457,245.21|957,457,245.21
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|128,523,796.86|128,523,796.86
一般风险准备||
未分配利润|2,020,495,930.67|1,948,640,259.58
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|4,693,275,562.74|5,067,599,136.93
少数股东权益|435,835,524.22|433,797,005.59
所有者权益(或股东权益)合计|5,129,111,086.96|5,501,396,142.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计|23,978,502,530.58|24,768,415,207.40
公司负责人:徐朝辉主管会计工作负责人:吴植勇会计机构负责人:王菊侠
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|5,696,192,514.78|5,970,932,649.97
其中:营业收入|5,696,192,514.78|5,970,932,649.97
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|5,578,608,908.57|5,858,946,033.90
其中:营业成本|5,315,409,508.29|5,602,264,444.07
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|16,036,482.19|16,809,885.19
销售费用|2,817,000.38|730,031.22
管理费用|121,189,912.15|125,572,596.21
研发费用|86,566,038.03|80,732,879.29
财务费用|36,589,967.53|32,836,197.92
其中:利息费用|42,146,665.24|39,933,787.83
利息收入|11,422,239.64|8,832,377.65
加:其他收益|4,385,310.92|4,155,300.65
投资收益(损失以“-”号填列)|-835,570.12|-621,991.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|1,015,260.16|-9,747,587.61
资产减值损失(损失以“-”号填列)|8,976.44|30,920,417.18
资产处置收益(损失以“-”号填列)|6,022,473.35|638,569.17
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|128,180,056.96|137,331,324.09
加:营业外收入|2,699,771.33|1,511,518.10
减:营业外支出|4,489,840.32|3,418,134.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|126,389,987.97|135,424,707.76
减:所得税费用|27,105,043.53|31,029,229.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|99,284,944.44|104,395,478.40
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|99,284,944.44|104,395,478.40
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|97,246,425.83|102,616,901.79
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|2,038,518.61|1,778,576.61
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|99,284,944.44|104,395,478.40
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|97,246,425.83|102,616,901.79
(二)归属于少数股东的综合收益总额|2,038,518.61|1,778,576.61
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.0813|0.0996
(二)稀释每股收益(元/股)|0.0813|0.0952
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|6,854,484,324.13|7,127,147,159.13
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|2,429,654.95|3,255,590.52
收到其他与经营活动有关的现金|1,050,015,008.07|1,176,358,094.32
经营活动现金流入小计|7,906,928,987.15|8,306,760,843.97
购买商品、接受劳务支付的现金|7,568,921,951.79|6,826,791,490.39
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|368,792,537.69|321,533,405.46
支付的各项税费|189,314,954.21|166,318,073.07
支付其他与经营活动有关的现金|898,950,888.19|1,625,895,515.92
经营活动现金流出小计|9,025,980,331.88|8,940,538,484.84
经营活动产生的现金流量净额|-1,119,051,344.73|-633,777,640.87
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|296,564.13|2,334,750.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|10,000,000.00|
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|10,296,564.13|2,334,750.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|109,408,992.91|49,676,156.90
投资支付的现金|50,337,100.00|
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|159,746,092.91|49,676,156.90
投资活动产生的现金流量净额|-149,449,528.78|-47,341,406.26
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|1,740,400,000.00|2,580,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|1,740,400,000.00|2,580,100,000.00
偿还债务支付的现金|710,600,000.00|1,205,065,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|55,315,803.71|64,609,796.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|472,197,349.12|2,633,968.59
筹资活动现金流出小计|1,238,113,152.83|1,272,309,265.09
筹资活动产生的现金流量净额|502,286,847.17|1,307,790,734.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-766,214,026.34|626,671,687.78
加:期初现金及现金等价物余额|3,507,018,057.60|2,376,013,000.70
六、期末现金及现金等价物余额|2,740,804,031.26|3,002,684,688.48
宁波建工股份有限公司董事会
证券代码:603012证券简称:创力集团
公司负责人石良希、主管会计工作负责人于云萍及会计机构负责人(会计主管人员)孙玲保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|465,284,093.96|19.07
归属于上市公司股东的净利润|82,524,993.69|3.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|78,308,193.32|14.18
经营活动产生的现金流量净额|-28,195,116.37|-127.38
基本每股收益(元/股)|0.13|0.00
稀释每股收益(元/股)|0.13|0.00
加权平均净资产收益率(%)|2.52|减少0.23个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|6,245,451,837.88|6,246,461,323.71|-0.02
归属于上市公司股东的所有者权益|3,320,502,288.92|3,229,851,647.82|2.81
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|9,847.83|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|3,298,537.06|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
委托他人投资或管理资产的损益||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
债务重组损益|-1,128,859.02|
企业重组费用,如安置职工的支出整合费用等||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融|5,507.85|
负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|4,767,495.98|
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|421,531.03|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|1,665,300.11|
少数股东权益影响额(税后)|1,491,960.25|
合计|4,216,800.37|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
经营活动产生的现金流量净额|-127.38|主要系本报告期内到期的承兑汇票减少及支付的各项税费增加所致。
报告期末普通股股东总数|34,160|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
上海巨圣投资有限公司|境内非国有法人|66,345,866|10.18||质押|44,250,000
中煤机械集团有限公司|境内非国有法人|63,448,220|9.74||质押|30,000,000
耿卫东|境内自然人|17,988,056|2.76||无|
芮国洪|境内自然人|16,036,224|2.46||无|
石华辉|境内自然人|14,024,836|2.15||质押|7,000,000
王凤林|境内自然人|11,610,027|1.78||无|
上海迎水投资管理有限公司-迎水日新4号私募证券投资基金|境内非国有法人|11,481,000|1.76||无|
管亚平|境内自然人|8,300,030|1.27||无|
浙江汇蔚资产管理有限公司-汇蔚瑞城安盈1号私募证券投资基金|境内非国有法人|8,219,874|1.26||无|
郭武|境内自然人|7,909,289|1.21||无|
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类||数量
上海巨圣投资有限公司|66,345,866|||人民币普通股||66,345,866
中煤机械集团有限公司|63,448,220|||人民币普通股||63,448,220
耿卫东|17,988,056|||人民币普通股||17,988,056
芮国洪|16,036,224|||人民币普通股||16,036,224
石华辉|14,024,836|||人民币普通股||14,024,836
王凤林|11,610,027|||人民币普通股||11,610,027
上海迎水投资管理有限公司-迎水日新4号私募证券投资基金|11,481,000|||人民币普通股||11,481,000
管亚平|8,300,030|||人民币普通股||8,300,030
浙江汇蔚资产管理有限公司-汇蔚瑞城安盈1号私募证券投资基金|8,219,874|||人民币普通股||8,219,874
郭武|7,909,289|||人民币普通股||7,909,289
上述股东关联关系或一致行动的说明|上海巨圣投资有限公司、中煤机械集团有限公司和石华辉先生为一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|无
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|670,775,059.50|655,887,328.73
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|3,726,312.92|
衍生金融资产||
应收票据|45,767,026.29|63,846,797.64
应收账款|1,990,275,208.15|2,076,209,119.55
应收款项融资|341,208,756.52|381,772,156.67
预付款项|137,815,637.43|96,298,524.42
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|31,330,180.82|63,867,057.04
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|1,072,160,392.63|956,285,598.76
合同资产|176,079,714.25|168,996,418.18
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|100,339,505.91|109,011,929.67
其他流动资产|22,971,779.34|17,812,574.64
流动资产合计|4,592,449,573.76|4,589,987,505.30
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款|152,074,096.91|152,749,895.54
长期股权投资|163,484,631.15|163,734,968.42
其他权益工具投资|12,894,421.00|12,894,421.00
其他非流动金融资产||
投资性房地产|137,464,110.24|139,454,707.49
固定资产|807,486,284.46|826,206,023.84
在建工程|15,463,408.22|11,178,858.42
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|13,436,119.68|14,707,419.06
无形资产|104,056,220.96|104,550,076.68
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|513,331.60|516,916.55
递延所得税资产|187,057,435.74|188,003,782.25
其他非流动资产|59,072,204.16|42,476,749.16
非流动资产合计|1,653,002,264.12|1,656,473,818.41
资产总计|6,245,451,837.88|6,246,461,323.71
流动负债:||
短期借款|416,636,401.32|338,889,610.29
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|310,557,512.44|279,863,019.22
应付账款|673,168,425.75|720,824,277.01
预收款项|11,056,569.92|10,124,654.01
合同负债|231,961,946.72|214,858,018.92
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|24,086,248.70|52,986,442.02
应交税费|49,266,022.20|136,565,665.26
其他应付款|810,830,417.95|834,337,172.98
其中:应付利息||
应付股利|27,006,528.80|27,006,528.80
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|55,082,191.71|67,210,981.29
其他流动负债|30,470,012.26|40,485,233.23
流动负债合计|2,613,115,748.97|2,696,145,074.23
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|27,224,599.42|27,824,599.42
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|10,742,230.78|10,469,282.34
长期应付款|20,288,698.02|33,622,304.19
长期应付职工薪酬||
预计负债|79,516,690.21|78,777,055.94
递延收益|18,094,567.97|18,774,001.95
递延所得税负债|5,769,371.19|5,743,390.77
其他非流动负债||
非流动负债合计|161,636,157.59|175,210,634.61
负债合计|2,774,751,906.56|2,871,355,708.84
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|651,560,000.00|651,560,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|194,850,042.31|186,727,242.31
减:库存股|45,150,000.00|45,150,000.00
其他综合收益|-8,503,989.68|-8,506,837.09
专项储备||
盈余公积|233,316,151.34|233,316,151.34
一般风险准备||
未分配利润|2,294,430,084.95|2,211,905,091.26
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|3,320,502,288.92|3,229,851,647.82
少数股东权益|150,197,642.40|145,253,967.05
所有者权益(或股东权益)合计|3,470,699,931.32|3,375,105,614.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计|6,245,451,837.88|6,246,461,323.71
公司负责人:石良希主管会计工作负责人:于云萍会计机构负责人:孙玲
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|465,284,093.96|390,781,379.00
其中:营业收入|465,284,093.96|390,781,379.00
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|410,824,310.48|340,554,450.28
其中:营业成本|245,726,047.56|192,787,447.57
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|2,686,003.63|4,335,516.40
销售费用|89,595,777.90|69,637,891.34
管理费用|40,125,701.68|31,297,105.68
研发费用|29,078,888.27|34,035,231.76
财务费用|3,611,891.44|8,461,257.53
其中:利息费用|5,085,325.50|7,780,339.07
利息收入|1,665,511.47|849,709.76
加:其他收益|12,143,946.30|6,833,521.43
投资收益(损失以“-”号填列)|-1,373,688.44|1,210,171.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-250,337.27|1,263,876.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列|38,191,932.96|20,935,244.69
资产减值损失(损失以“-”号填列|-2,880,493.70|-1,116,749.56
资产处置收益(损失以“-”号填列)|9,847.83|152,982.35
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|100,551,328.43|78,242,099.04
加:营业外收入|2,096,069.98|13,993,746.72
减:营业外支出|507,335.68|163,144.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列|102,140,062.73|92,072,701.19
减:所得税费用|14,671,393.69|14,304,583.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|87,468,669.04|77,768,117.32
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|87,468,669.04|77,768,117.32
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|82,524,993.69|80,008,649.60
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|4,943,675.35|-2,240,532.28
六、其他综合收益的税后净额|2,847.41|841.82
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|2,847.41|841.82
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|2,847.41|841.82
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|2,847.41|841.82
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|87,471,516.45|77,768,959.14
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|82,527,841.10|80,009,491.42
(二)归属于少数股东的综合收益总额|4,943,675.35|-2,240,532.28
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.13|0.13
(二)稀释每股收益(元/股)|0.13|0.13
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|543,034,768.33|645,078,144.74
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|12,201,356.35|11,143,157.08
收到其他与经营活动有关的现金|5,120,460.86|16,821,107.75
经营活动现金流入小计|560,356,585.54|673,042,409.57
购买商品、接受劳务支付的现金|290,439,872.63|296,404,236.48
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|90,985,321.56|88,938,838.76
支付的各项税费|112,667,229.81|81,673,407.61
支付其他与经营活动有关的现金|94,459,277.91|103,032,349.86
经营活动现金流出小计|588,551,701.91|570,048,832.71
经营活动产生的现金流量净额|-28,195,116.37|102,993,576.86
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|32,637,280.00|
取得投资收益收到的现金|5,507.85|96,295.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|88,500.00|405,325.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|22,779,019.77|48,099,848.85
投资活动现金流入小计|55,510,307.62|48,601,468.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|21,295,205.19|24,658,107.04
投资支付的现金||30,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|23,528,800.00|45,915,000.00
投资活动现金流出小计|44,824,005.19|100,573,107.04
投资活动产生的现金流量净额|10,686,302.43|-51,971,638.05
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|216,000,000.00|324,642,320.83
收到其他与筹资活动有关的现金||12,469,612.52
筹资活动现金流入小计|216,000,000.00|337,111,933.35
偿还债务支付的现金|143,432,569.18|174,959,046.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|4,701,274.34|6,130,014.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|62,741,286.21|8,636,321.00
筹资活动现金流出小计|210,875,129.73|189,725,382.04
筹资活动产生的现金流量净额|5,124,870.27|147,386,551.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|92.59|18.29
五、现金及现金等价物净增加额|-12,383,851.08|198,408,508.41
加:期初现金及现金等价物余额|535,056,776.13|407,102,423.43
六、期末现金及现金等价物余额|522,672,925.05|605,510,931.84
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|328,798,781.57|314,233,602.25
交易性金融资产|3,726,312.92|
衍生金融资产||
应收票据|22,965,883.47|28,122,602.64
应收账款|1,268,128,413.90|1,276,234,430.66
应收款项融资|221,354,776.52|277,077,276.81
预付款项|105,078,308.44|69,948,931.84
其他应收款|130,604,677.29|128,743,401.03
其中:应收利息||
应收股利|22,504,896.59|22,504,896.59
存货|634,813,470.71|578,101,098.45
合同资产|114,072,940.83|103,156,955.56
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|1,315,454.51|
流动资产合计|2,830,859,020.16|2,775,618,299.24
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|1,639,818,147.73|1,640,071,172.40
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产|9,931,034.88|10,057,252.20
固定资产|370,973,175.73|376,760,201.91
在建工程||
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|1,084,065.42|1,200,215.28
无形资产|64,385,724.89|64,865,091.98
开发支出||
商誉||
长期待摊费用||
递延所得税资产|84,995,599.74|82,629,367.92
其他非流动资产|54,848,209.72|37,565,819.72
非流动资产合计|2,226,035,958.11|2,213,149,121.41
资产总计|5,056,894,978.27|4,988,767,420.65
流动负债:||
短期借款|270,000,000.00|170,000,000.00
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|142,199,526.29|82,592,993.41
应付账款|754,491,934.02|820,967,707.39
预收款项||
合同负债|174,186,237.58|159,251,073.16
应付职工薪酬|15,295,504.55|30,133,113.07
应交税费|10,242,504.16|52,254,824.09
其他应付款|508,369,100.66|536,841,448.67
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|4,470,552.81|4,464,361.33
其他流动负债|22,844,210.88|20,902,639.51
流动负债合计|1,902,099,570.95|1,877,408,160.63
非流动负债:||
长期借款|14,000,000.00|14,000,000.00
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|440,309.80|446,501.28
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债|70,102,560.56|69,525,655.76
递延收益||
递延所得税负债|25,980.42|
其他非流动负债||
非流动负债合计|84,568,850.78|83,972,157.04
负债合计|1,986,668,421.73|1,961,380,317.67
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|651,560,000.00|651,560,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|523,034,268.38|514,911,468.38
减:库存股|45,150,000.00|45,150,000.00
其他综合收益|-8,197,337.67|-8,197,337.67
专项储备||
盈余公积|228,663,857.24|228,663,857.24
未分配利润|1,720,315,768.59|1,685,599,115.03
所有者权益(或股东权益)合计|3,070,226,556.54|3,027,387,102.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计|5,056,894,978.27|4,988,767,420.65
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业收入|302,823,732.27|235,278,053.78
减:营业成本|190,836,870.85|129,136,035.69
税金及附加|680,849.78|2,317,076.14
销售费用|46,091,622.40|37,434,299.44
管理费用|16,092,179.97|12,117,611.79
研发费用|22,007,494.56|17,317,106.62
财务费用|1,612,775.58|3,047,406.58
其中:利息费用|2,454,813.68|2,788,154.37
利息收入|907,206.30|477,051.95
加:其他收益|8,888,359.96|5,037,458.16
投资收益(损失以“-”号填列)|-4,314,494.50|1,113,876.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-253,024.67|1,263,876.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列|9,437,820.42|14,752,521.27
资产减值损失(损失以“-”号填列|-2,723,432.27|-1,893,987.98
资产处置收益(损失以“-”号填列)|45,847.32|
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|36,836,040.06|52,918,385.24
加:营业外收入|849,907.88|8,884,500.90
减:营业外支出|291,340.25|45,442.95
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列|37,394,607.69|61,757,443.19
减:所得税费用|2,677,954.13|6,828,530.54
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|34,716,653.56|54,928,912.65
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|34,716,653.56|54,928,912.65
(二)终止经营净利润(净亏损以“-号填列)||
五、其他综合收益的税后净额||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
六、综合收益总额|34,716,653.56|54,928,912.65
七、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.05|0.09
(二)稀释每股收益(元/股)|0.05|0.09
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|222,923,546.02|253,772,930.42
收到的税费返还|8,718,512.81|4,907,321.90
收到其他与经营活动有关的现金|1,899,807.53|9,475,879.90
经营活动现金流入小计|233,541,866.36|268,156,132.22
购买商品、接受劳务支付的现金|112,430,972.20|106,783,886.55
支付给职工及为职工支付的现金|48,202,545.17|42,076,682.72
支付的各项税费|53,902,204.14|33,216,617.93
支付其他与经营活动有关的现金|51,692,919.47|40,369,245.30
经营活动现金流出小计|266,228,640.98|222,446,432.50
经营活动产生的现金流量净额|-32,686,774.62|45,709,699.72
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|88,500.00|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|122,000,000.00|
投资活动现金流入小计|122,088,500.00|
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|18,183,835.54|15,576,117.48
投资支付的现金|50,630,000.00|44,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|130,300,000.00|
投资活动现金流出小计|199,113,835.54|59,576,117.48
投资活动产生的现金流量净额|-77,025,335.54|-59,576,117.48
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
取得借款收到的现金|200,000,000.00|240,263,695.84
收到其他与筹资活动有关的现金||189,427,999.99
筹资活动现金流入小计|200,000,000.00|429,691,695.83
偿还债务支付的现金|100,000,000.00|70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|2,290,580.55|2,740,119.45
支付其他与筹资活动有关的现金||140,006,645.14
筹资活动现金流出小计|102,290,580.55|212,746,764.59
筹资活动产生的现金流量净额|97,709,419.45|216,944,931.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-12,002,690.71|203,078,513.48
加:期初现金及现金等价物余额|287,108,918.63|261,417,991.88
六、期末现金及现金等价物余额|275,106,227.92|464,496,505.36
2022 年11 月30 日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16 号>的通知》(财会〔2022〕31 号),解释16 号规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处
理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。同时,解释16 号要求:“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023 年1月1日起施行。
项目|2022年12月31 日|2023年1月1日|调整数
流动资产:|||
货币资金|655,887,328.73|655,887,328.73|
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|63,846,797.64|63,846,797.64|
应收账款|2,076,209,119.55|2,076,209,119.55|
应收款项融资|381,772,156.67|381,772,156.67|
预付款项|96,298,524.42|96,298,524.42|
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|63,867,057.04|63,867,057.04|
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|956,285,598.76|956,285,598.76|
合同资产|168,996,418.18|168,996,418.18|
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|109,011,929.67|109,011,929.67|
其他流动资产|17,812,574.64|17,812,574.64|
流动资产合计|4,589,987,505.30|4,589,987,505.30|
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|152,749,895.54|152,749,895.54|
长期股权投资|163,734,968.42|163,734,968.42|
其他权益工具投资|12,894,421.00|12,894,421.00|
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|139,454,707.49|139,454,707.49|
固定资产|826,206,023.84|826,206,023.84|
在建工程|11,178,858.42|11,178,858.42|
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|14,707,419.06|14,707,419.06|
无形资产|104,550,076.68|104,550,076.68|
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|516,916.55|516,916.55|
递延所得税资产|188,003,782.25|188,167,278.90|163,496.65
其他非流动资产|42,476,749.16|42,476,749.16|
非流动资产合计|1,656,473,818.41|1,656,637,315.06|163,496.65
资产总计|6,246,461,323.71|6,246,624,820.36|163,496.65
流动负债:|||
短期借款|338,889,610.29|338,889,610.29|
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|279,863,019.22|279,863,019.22|
应付账款|720,824,277.01|720,824,277.01|
预收款项|10,124,654.01|10,124,654.01|
合同负债|214,858,018.92|214,858,018.92|
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|52,986,442.02|52,986,442.02|
应交税费|136,565,665.26|136,685,759.01|120,093.75
其他应付款|834,337,172.98|834,337,172.98|
其中:应付利息|||
应付股利|27,006,528.80|27,006,528.80|
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|67,210,981.29|67,210,981.29|
其他流动负债|40,485,233.23|40,485,233.23|
流动负债合计|2,696,145,074.23|2,696,265,167.98|120,093.75
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|27,824,599.42|27,824,599.42|
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|10,469,282.34|10,469,282.34|
长期应付款|33,622,304.19|33,622,304.19|
长期应付职工薪酬|||
预计负债|78,777,055.94|78,777,055.94|
递延收益|18,774,001.95|18,774,001.95|
递延所得税负债|5,743,390.77|5,786,793.67|43,402.90
其他非流动负债|||
非流动负债合计|175,210,634.61|175,254,037.51|43,402.90
负债合计|2,871,355,708.84|2,871,519,205.49|163,496.65
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|651,560,000.00|651,560,000.00|
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||