TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值;(2) 因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。
(3) 采用简化计量方法,按组合计量预期信用损失的应收款项1) 具体组合及计量预期信用损失的方法
1 年以内(含,下同)5.001-2 年10.002-3 年20.003-5 年50.005 年以上100.00
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2)公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
详见“五、重要会计政策及会计估计”之“金融工具”。
房屋及建筑物年限平均法20 3.00 4.85机器设备年限平均法10 3.00 9.70
运输工具年限平均法4-10 3.00 24.25-9.70电子及其他设备年限平均法4 3.00 24.25
项目摊销年限(年)土地使用权50
专利权10软件5
公司主要销售数据通信线缆等产品,属于在某一时点履行履约义务,对境内及境外产品销售分别制定了具体的收入确认方式。内销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,商品所有权上的主要风险和报酬已转移,商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品报关,取得提单,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,商品所有权上的主要风险和报酬已转移,商品的法定所有权已转移。
公司按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136 号)的规定提取的安全生产费,计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备。形成固定资产的,通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧,该固定资产在以后期间不再计提折旧。
公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定。
本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更。
公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于亏损合同的判断”规定。
公司自2022年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定。
公司自2022年11月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定。
公司自2022年11月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定。
2.公司自2022 年1 月1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15 号》“关于亏损合同的判断”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
3.公司自2022 年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
4.公司自2022 年11 月30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
5.公司自2022 年11 月30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
城市维护建设税实际缴纳的流转税税额5%、7%
企业所得税应纳税所得额15%、20%、25%教育费附加实际缴纳的流转税税额3%
地方教育附加实际缴纳的流转税税额2%房产税
本公司15%兆龙高分子20%兆龙进出口20%兆龙数链20%兆龙物联25%
1. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于对浙江省认定机构2022 年认定的高新技术企业进行备案的公告》,公司通过高新技术企业认定,证书编号为GR202233003806,有效期为3 年(2022-2024 年度),故公司2022年度企业所得税按照15%税率计缴。
2. 根据财政部、税务总局《关于落实支持小微企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(财税〔2021〕12 号)的相关规定,对年应纳税所得额不超过100 万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。兆龙高分子、兆龙进出口和兆龙数链符合上述相关规定并享受上述小微企业税收优惠政策。
库存现金501.17 298.32银行存款183,308,679.71 152,897,454.34其他货币资金44,183,003.33
合计227,492,184.21 152,897,752.66
44,182,111.10 34,492,500.00
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项的说明
定期存款及利息44,182,111.10 34,492,500.00小计44,182,111.10 34,492,500.00
30,066,739.73 50,311,111.11
结构性存款30,066,739.73 50,311,111.11其中:
合计30,066,739.73 50,311,111.11其他说明:
488,900.00
314,666,150.49
99.84%
15,783,214.06
5.02%
298,882,936.43
301,305,072.42
15,074,153.08
286,230,919.34
315,155,050.49
16,272,114.06
301,793,972.42
15,563,053.08
苏州智慧龙网络科技有限公司
488,900.00 488,900.00 100.00%
对方被列为失信被执行人,无可执行财产,预计款项无法收回
合计488,900.00 488,900.00按组合计提坏账准备:
1 年以内313,976,759.95 15,698,838.01 5.00%1-2 年535,020.54 53,502.05 10.00%2-3 年154,370.00 30,874.00 20.00%合计314,666,150.49 15,783,214.06
1 年以内(含1 年)313,976,759.951 至2 年535,020.542 至3 年154,370.003 年以上488,900.003 至4 年488,900.00合计315,155,050.49
单项计提坏账准备488,900.00 488,900.00按组合计提坏账准备15,074,153.08 1,272,810.90 563,749.92 15,783,214.06合计15,563,053.08 1,272,810.90 563,749.92 16,272,114.06其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
实际核销应收账款563,749.92其中重要的应收账款核销情况:
客户1 95,882,213.05 30.42% 4,794,110.65客户2 19,160,719.14 6.08% 958,035.96客户3 15,165,743.31 4.81% 758,287.17客户4 14,508,506.59 4.60% 725,425.33客户5 10,456,066.22 3.32% 522,803.31合计155,173,248.31 49.23%
银行承兑汇票8,581,161.01 8,929,774.66合计8,581,161.01 8,929,774.66应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
期末终止确认金额
银行承兑汇票42,682,772.66小计42,682,772.66
1 年以内3,353,436.45 85.72% 5,729,111.74 93.49%1 至2 年340,929.20 8.71% 253,241.00 4.13%2 至3 年177,888.00 4.55% 40,000.00 0.65%3 年以上40,000.00 1.02% 105,780.76 1.73%合计3,912,253.65 6,128,133.50
供应商1 929,378.37 23.76供应商2 414,000.00 10.58供应商3 275,700.00 7.05供应商4 215,520.00 5.51供应商5 210,940.00 5.39小计2,045,538.37 52.29
其他应收款3,197,629.00 1,823,625.99合计3,197,629.00 1,823,625.99
押金保证金3,131,378.71 1,430,996.29出口退税308,098.95 35,677.00应收暂付款65,282.28 464,436.07其他90,106.83 61,770.63合计3,594,866.77 1,992,879.99
2022年1月1日余额48,034.00 85,220.00 36,000.00 169,254.002022年1月1日余额
——转入第二阶段-8,994.43 8,994.43
——转入第三阶段-170,000.00 170,000.00
本期计提80,209.34 93,774.43 54,000.00 227,983.772022年12月31日余
119,248.91 17,988.86 260,000.00 397,237.77
1 年以内(含1 年)2,384,978.191 至2 年179,888.582 至3 年850,000.003 年以上180,000.003 至4 年180,000.00合计3,594,866.77
169,254.00 227,983.77 397,237.77
合计169,254.00 227,983.77 397,237.77
浙江德清经济开保证金1,238,900.00 1年以内34.46% 61,945.00发区管理委员会
湖州市供电局保证金850,000.00 2-3年23.64% 170,000.00浙江未来科技股
保证金482,229.71
1年以内金额
389,224.13元,1-2年金额
93,005.58元
13.41% 28,761.76
德清县税务局武康税务所
出口退税308,098.95 1年以内8.57% 15,404.95
杭州海康威视科技有限公司
保证金100,000.00 3-4年2.78% 50,000.00
合计2,979,228.66 82.86% 326,111.71
原材料48,271,103.98 663,969.06 47,607,134.92 53,778,351.58 849,670.04 52,928,681.54在产品15,180,950.24 15,180,950.24 22,813,627.44 22,813,627.44库存商品
137,618,948.2
2,303,758.73
135,315,189.5
143,418,876.4
859,893.24
142,558,983.2
发出商品15,459,874.44 15,459,874.44 19,372,421.26 19,372,421.26合计
216,530,876.9
2,967,727.79
213,563,149.1
239,383,276.7
1,709,563.2
237,673,713.4
原材料849,670.04 151,430.52 337,131.50 663,969.06库存商品859,893.24 1,990,659.65 546,794.16 2,303,758.73合计1,709,563.28 2,142,090.17 883,925.66 2,967,727.79
确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因项目
确定可变现净值的具体依据
转回存货跌价准备的原因
转销存货跌价准备的原因
相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值
本期将已计提存货跌价准备的存货耗用
相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值
本期将已计提存货跌价准备的存货售出
预缴所得税2,729,335.74 16,625.05待抵扣增值税进项税额8,921,597.62 15,172,110.68合计11,650,933.36 15,188,735.73其他说明:
其他债权期末余额期初余额
项目面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日减值准备计提情况
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中:权益工具投资1,000,000.00 1,000,000.00合计1,000,000.00 1,000,000.00其他说明:
权益工具投资明细
德清县商务融资担保有限公司1,000,000.00 1,000,000.00
合计1,000,000.00 1,000,000.00
1.期初余额3,570,912.69 3,570,912.69
4.期末余额3,570,912.69 3,570,912.69
1.期初余额1,936,907.18 1,936,907.18
2.本期增加金额173,559.84 173,559.84
173,559.84 173,559.84
4.期末余额2,110,467.02 2,110,467.02
1.期末账面价值1,460,445.67 1,460,445.67
2.期初账面价值1,634,005.51 1,634,005.51
固定资产281,130,255.76 247,415,274.99合计281,130,255.76 247,415,274.99
项目房屋及建筑物机器设备运输工具电子及其他设备合计
1.期初余额138,913,486.66 236,187,261.13 6,730,572.54 28,657,937.02 410,489,257.35
21,171,462.73 37,993,767.41 5,218,048.81 4,659,558.54 69,042,837.49
2,650,764.61 11,200,007.15 5,218,048.81 584,859.44 19,653,680.01
18,520,698.12 26,793,760.26 4,074,699.10 49,389,157.48
2,569,834.82 275,801.29 2,845,636.11
4.期末余额160,084,949.39 271,611,193.72 11,948,621.35 33,041,694.27 476,686,458.73
1.期初余额24,704,804.81 115,578,821.70 5,564,862.02 17,225,493.83 163,073,982.36
7,639,969.93 23,167,979.01 498,747.75 3,719,646.34 35,026,343.03
2,275,855.56 268,266.86 2,544,122.42
4.期末余额32,344,774.74 136,470,945.15 6,063,609.77 20,676,873.31 195,556,202.97
1.期末账面127,740,174.65 135,140,248.57 5,885,011.58 12,364,820.96 281,130,255.76价值
114,208,681.85 120,608,439.43 1,165,710.52 11,432,443.19 247,415,274.99
房屋及建筑物97,736,717.97 综合验收尚未全部完成其他说明:
在建工程29,247,530.70 25,248,566.82合计29,247,530.70 25,248,566.82
待调试机器设备24,805,937.76 24,805,937.76 12,700,530.97 12,700,530.97企业员工中心及
数据电缆和组件建设项目
6,985,380.97 6,985,380.97
PVC 新生产线4,441,592.94 4,441,592.94 5,562,654.88 5,562,654.88合计29,247,530.70 29,247,530.70 25,248,566.82 25,248,566.82
待调试机器设备
12,700,530.97
28,757,689.95
16,652,283.16
24,805,937.76
企业员工中心及数据电缆和组件建设项目
133,122,500.00
6,985,380.97
23,365,216.78
30,350,597.75
100.90%
1,854,849.53
PVC 新生产线
7,562,654.88
5,562,654.88
1,265,214.63
2,386,276.57
4,441,592.94
140,685,154.88
25,248,566.82
53,388,121.36
49,389,157.48
29,247,530.70
1.期初余额1,552,976.26 1,552,976.26
2.本期增加金额901,810.26 901,810.261) 租入901,810.26 901,810.26
3.本期减少金额869,593.21 869,593.211) 处置869,593.21 869,593.21
4.期末余额1,585,193.31 1,585,193.31
1.期初余额703,557.84 703,557.84
2.本期增加金额584,764.32 584,764.32
(1)计提584,764.32 584,764.32
3.本期减少金额652,194.88 652,194.88
(1)处置652,194.88 652,194.88
4.期末余额636,127.28 636,127.28
1.期末账面价值949,066.03 949,066.03
2.期初账面价值849,418.42 849,418.42其他说明:
1.期初余额36,428,513.41 3,859,970.00 3,430,277.19 43,718,760.60
9,952,920.90 1,160,173.30 11,113,094.20
4.期末余额46,381,434.31 3,859,970.00 4,590,450.49 54,831,854.80
1.期初余额4,358,327.00 237,749.33 1,781,715.40 6,377,791.73
766,619.88 385,997.04 620,240.43 1,772,857.35
4.期末余额5,124,946.88 623,746.37 2,401,955.83 8,150,649.08
41,256,487.43 3,236,223.63 2,188,494.66 46,681,205.72
32,070,186.41 3,622,220.67 1,648,561.79 37,340,968.87
坏账准备16,400,150.53 2,598,204.01 14,265,758.34 2,139,863.75存货跌价准备2,878,914.45 440,445.05 1,613,185.23 241,977.78股份支付5,390,462.70 887,454.23
递延收益摊销6,997,456.14 1,049,618.42
合计31,666,983.82 4,975,721.71 15,878,943.57 2,381,841.53
固定资产一次性税前扣除
25,807,897.28 3,871,184.59
66,739.72 10,010.96 311,111.11 46,666.67
合计25,874,637.00 3,881,195.55 311,111.11 46,666.67
递延所得税资产31,666,983.82 4,975,721.71 15,878,943.57 2,381,841.53递延所得税负债25,874,637.00 3,881,195.55 311,111.11 46,666.67
可抵扣暂时性差异358,014.64 1,562,926.79可抵扣亏损1,502,110.73
合计1,860,125.37 1,562,926.79
2027年1,502,110.73合计1,502,110.73其他说明:
35,688,091.48 35,688,091.48 24,649,658.28 24,649,658.28
合计35,688,091.48 35,688,091.48 24,649,658.28 24,649,658.28其他说明:
银行承兑汇票96,113,334.24 93,458,964.31合计96,113,334.24 93,458,964.31本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
货款63,514,082.58 80,396,258.02工程及设备款6,711,462.87 20,426,624.59合计70,225,545.45 100,822,882.61
预收货款9,053,502.62 11,999,992.90合计9,053,502.62 11,999,992.90报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
一、短期薪酬23,586,749.38 145,939,974.28 137,956,553.08 31,570,170.58
二、离职后福利-设定825,587.21 10,584,227.55 10,524,755.07 885,059.69提存计划
合计24,412,336.59 156,524,201.83 148,481,308.15 32,455,230.27
21,564,763.34 127,838,268.93 120,097,648.88 29,305,383.39
2、职工福利费5,191,510.55 5,191,510.55
3、社会保险费586,327.36 6,324,628.01 6,378,257.20 532,698.17其中:医疗保险
463,954.81 5,873,569.18 5,841,565.76 495,958.23
122,372.55 451,058.83 536,691.44 36,739.94
4、住房公积金283,715.62 3,728,440.70 3,708,556.26 303,600.06
1,151,943.06 2,857,126.09 2,580,580.19 1,428,488.96
合计23,586,749.38 145,939,974.28 137,956,553.08 31,570,170.58
1、基本养老保险797,417.39 10,222,609.91 10,165,206.04 854,821.26
2、失业保险费28,169.82 361,617.64 359,549.03 30,238.43合计825,587.21 10,584,227.55 10,524,755.07 885,059.69其他说明:
增值税233,010.90 422,558.82企业所得税707,958.33 5,220,088.15个人所得税117,457.90 214,402.40城市维护建设税202,651.13 29,668.41教育费附加121,361.76 12,730.33地方教育附加80,907.83 8,486.89房产税1,435,487.26 729,451.35土地使用税223,542.80合计2,898,835.11 6,860,929.15其他说明:
其他应付款1,663,868.97 3,901,183.59合计1,663,868.97 3,901,183.59
押金保证金30,000.00 60,000.00应付暂收款1,633,868.97 3,841,183.59合计1,663,868.97 3,901,183.59
一年内到期的租赁负债369,290.14 459,834.95合计369,290.14 459,834.95其他说明:
待转销项税额108,150.99 66,502.24合计108,150.99 66,502.24短期应付债券的增减变动:
尚未支付的租赁付款额732,311.34 705,618.69减:未确认融资费用-28,141.19 -28,742.45减:一年内到期的非流动负债-369,290.14 -459,834.95合计334,880.01 217,041.29其他说明:
项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助3,000,000.00 4,190,000.00 192,543.86 6,997,456.14
合计3,000,000.00 4,190,000.00 192,543.86 6,997,456.14涉及政府补助的项目:
省产业链急用先行项目资金
192,543.8
4,807,456.14
省科技发展专项资金
2,190,000.00
股份总数122,500,000.00 61,250,000.00 61,250,000.00 183,750,000.00其他说明:
根据2022 年5 月20 日召开的年度股东大会,同意公司以资本公积向全体股东每10 股转增5 股,合计转增61,250,000股。
406,559,638.90 61,250,000.00 345,309,638.90
其他资本公积23,957,815.10 5,390,462.70 29,348,277.80合计430,517,454.00 5,390,462.70 61,250,000.00 374,657,916.70其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
本期股本溢价减少61,250,000.00 元系资本公积转增股本;本期其他资本公积增加5,390,462.70 元系股权激励确认股份支付。
法定盈余公积30,482,657.90 12,313,301.77 42,795,959.67合计30,482,657.90 12,313,301.77 42,795,959.67盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
盈余公积本期增加12,313,301.77元,系根据公司章程规定,按母公司本期实现净利润的10%提取法定盈余公积。
调整前上期末未分配利润270,957,054.65 205,693,962.34调整后期初未分配利润270,957,054.65 205,693,962.34加:本期归属于母公司所有者的净利
减:提取法定盈余公积12,313,301.77 8,304,242.78应付普通股股利15,925,000.00 14,699,732.11期末未分配利润373,174,137.73 270,957,054.65调整期初未分配利润明细:
主营业务1,547,788,973.93 1,290,919,847.34 1,394,222,142.48 1,199,006,665.59其他业务63,439,189.01 59,701,030.52 70,727,769.21 59,554,074.08合计1,611,228,162.94 1,350,620,877.86 1,464,949,911.69 1,258,560,739.67经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
合同分类分部1 分部2 合计
6 类及以下数据通信线缆940,095,331.83 940,095,331.836A及以上数据通信线缆306,184,276.33 306,184,276.33专用电缆145,399,665.85 145,399,665.85连接产品129,277,907.96 129,277,907.96其他90,128,123.82 90,128,123.82按经营地区分类
境内615,676,036.25 615,676,036.25境外995,409,269.54 995,409,269.54市场或客户类型
在某一时点确认收入1,611,085,305.79 1,611,085,305.79按合同期限分类
详见本财务报表附注五、重要会计政策及会计估计“收入”各项描述。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为174,217,879.76元,其中,174,217,879.76元预计将于2023年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。
城市维护建设税1,421,519.60 481,673.36教育费附加839,375.32 265,506.06房产税1,485,803.13 696,063.86土地使用税223,542.80车船使用税12,885.00 11,580.00印花税407,947.85 352,378.97地方教育附加559,583.53 177,004.02合计4,727,114.43 2,207,749.07其他说明:
职工薪酬29,399,822.21 19,914,287.97保险费3,859,710.03 3,025,814.44差旅费727,274.15 1,457,834.53参展费947,441.56 971,980.89业务招待费1,797,884.02 1,948,718.29广告宣传费358,344.07 975,359.44股权激励费用2,053,175.04
其他2,997,533.13 2,561,916.03合计42,141,184.21 30,855,911.59其他说明:
职工薪酬28,351,557.60 24,818,441.36折旧及摊销2,779,401.79 2,428,501.32信息化投入费用1,338,376.88 1,347,480.57中介机构费用1,639,239.85 711,757.60车辆使用费546,975.69 551,791.99业务招待费1,244,423.90 1,017,774.93股权激励费用1,113,014.70
其他2,280,658.84 2,010,982.77合计39,293,649.25 32,886,730.54其他说明:
研发人员工资23,068,792.31 20,945,763.76直接投入26,827,506.49 27,280,805.84折旧和摊销5,434,010.73 4,245,019.43其他2,210,695.77 1,722,778.73股权激励费用2,224,272.96
合计59,765,278.26 54,194,367.76其他说明:
利息支出33,016.43 521,691.24减:利息收入3,164,750.76 2,567,292.07汇兑损益-23,045,944.67 4,782,513.11金融机构手续费442,696.88 389,544.01合计-25,734,982.12 3,126,456.29其他说明:
与资产相关的政府补助192,543.86
与收益相关的政府补助8,504,947.68 9,886,504.16代扣个人所得税手续费返还52,441.12
小计8,749,932.66 9,886,504.16
80,000.00 80,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益574,119.91 2,813,099.68应收款项融资贴现损失-262,750.26 -495,508.55处置远期结汇的投资收益-1,419,505.95
合计-1,028,136.30 2,397,591.13其他说明:
产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额远期结汇-2,313,344.05
外汇期权-620,000.00
结构性存款66,739.73 311,111.11合计-2,866,604.32 311,111.11其他说明:
其他应收款坏账损失-227,983.77 -50,159.23应收账款坏账损失-1,272,810.90 -1,519,234.81合计-1,500,794.67 -1,569,394.04其他说明:
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-2,142,090.17 -952,760.58合计-2,142,090.17 -952,760.58其他说明:
固定资产处置收益-7,463.48 876,847.65
赔偿收入304,671.02 307,736.67 304,671.02无需支付的款项83,470.54 93,509.68 83,470.54非流动资产毁损报废收益73,052.48
其他9,035.88 11,464.13 9,035.88合计397,177.44 485,762.96 397,177.44计入当期损益的政府补助:
补贴是否影响当年
盈亏相关
对外捐赠895,000.00 33,000.00 895,000.00非流动资产毁损报废损失239,425.63 116,900.06 239,425.63赔偿款260,743.15
滞纳金8,755.74
其他16,817.50 16,129.41 16,817.50合计1,151,243.13 435,528.36 1,151,243.13其他说明:
当期所得税费用9,169,785.53 5,965,401.23递延所得税费用1,240,648.70 -114,377.63合计10,410,434.23 5,851,023.60
利润总额140,865,819.08按法定/适用税率计算的所得税费用21,129,872.86子公司适用不同税率的影响601,451.22调整以前期间所得税的影响-107,285.19非应税收入的影响-12,000.00不可抵扣的成本、费用和损失的影响272,625.34使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-343,855.47本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
38,877.51
研发费用加计扣除-7,165,796.24高新技术企业设备加计扣除-3,874,392.81残疾人工资加计扣除-129,062.99所得税费用10,410,434.23其他说明:
详见附注无。
定期存款11,843,055.56
承兑汇票及保函保证金13,157,130.50政府补助12,694,947.68 12,886,504.16利息收入3,164,750.76 1,593,542.07押金、保证金等零星往来504,578.45 1,402,336.83合计28,207,332.45 29,039,513.56收到的其他与经营活动有关的现金说明:
定期存款21,532,666.66 33,518,750.00支付的各项销售费用10,329,474.44 10,843,064.98支付的各项管理费用6,594,469.50 5,418,000.24支付的财务手续费442,696.88 389,544.01政府补助退回2,400,000.00
捐赠支出895,000.00 33,000.00押金、保证金等零星往来1,730,752.96 1,104,065.26合计43,925,060.44 51,306,424.49支付的其他与经营活动有关的现金说明:
远期外汇合约投资损失3,732,850.00外汇期权投资损失620,000.00合计4,352,850.00支付的其他与投资活动有关的现金说明:
IPO 费用4,610,214.30支付使用权资产租金676,421.42 334,080.05合计676,421.42 4,944,294.35支付的其他与筹资活动有关的现金说明:
净利润130,455,384.85 88,267,067.20加:资产减值准备3,642,884.84 2,522,154.62固定资产折旧、油气资产折
35,199,902.87 26,407,333.44
使用权资产折旧584,764.32 268,761.23无形资产摊销1,772,857.35 1,411,676.23长期待摊费用摊销79,536.91处置固定资产、无形资产和其
7,463.48 -876,847.65
239,425.63 43,847.58
2,866,604.32 -311,111.11
-23,012,928.24 5,304,204.35
1,028,136.30 -2,397,591.13
-2,593,880.18 -161,044.30
3,834,528.88 46,666.67
21,968,474.14 -79,655,142.52
经营性应收项目的减少(增加-2,294,518.00 -56,879,399.14以“-”号填列)
-5,316,274.14 95,373,100.87
其他5,390,462.70
经营活动产生的现金流量净额173,773,289.12 79,443,213.25
现金的期末余额183,310,073.11 118,405,252.66减:现金的期初余额118,405,252.66 310,827,836.59加:现金等价物的期末余额
现金及现金等价物净增加额64,904,820.45 -192,422,583.93
一、现金183,310,073.11 118,405,252.66其中:库存现金501.17 298.32可随时用于支付的银行存款183,308,679.71 118,404,954.34可随时用于支付的其他货币资
892.23
三、期末现金及现金等价物余额183,310,073.11 118,405,252.66其他说明:
1、不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额
项目本期数上期数
背书转让的商业汇票金额45,491,651.83 29,786,588.57其中:支付货款45,491,651.83 29,786,588.57
2、货币资金中的以下项目不属于现金及现金等价物
货币资金44,182,111.10 定期存款质押用于开立银行承兑汇票合计44,182,111.10
货币资金93,639,443.89其中:美元13,210,661.70 6.9646 92,006,974.48欧元219,923.40 7.4229 1,632,469.41港币
应收账款146,551,514.11其中:美元20,660,582.21 6.9646 143,892,690.86欧元358,191.98 7.4229 2,658,823.25港币
应付账款2,865,970.13其中:美元157,613.73 6.9646 1,097,716.58欧元238,216.00 7.4229 1,768,253.55长期借款
其中:美元欧元港币其他说明:
一、与资产相关的政府补助
省产业链急用先行项目资金5,000,000.00 递延收益192,543.86省科技发展专项资金2,190,000.00 递延收益0.00小计7,190,000.00 192,543.86
二、与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助
2021年度外贸奖励2,512,400.00 其他收益2,512,400.00引才计划入选者配套奖励1,000,000.00 其他收益1,000,000.00绿色工厂奖励500,000.00 其他收益500,000.00屋顶光伏发电补助资金649,964.00 其他收益649,964.00保障性安居工程补助资金642,000.00 其他收益642,000.00科技创新专项资金630,000.00 其他收益630,000.00电子商务发展奖励资金350,000.00 其他收益350,000.00国家绿色设计产品奖励300,000.00 其他收益300,000.00稳生产保增长奖励300,000.00 其他收益300,000.00工会经费缓解补助272,200.00 其他收益272,200.00土地使用税返还223,542.79 其他收益223,542.79稳岗补贴470,515.89 其他收益470,515.89国家CNAS实验室补助100,000.00 其他收益100,000.00海外工程师计划补助100,000.00 其他收益100,000.00人才工作先进单位奖励100,000.00 其他收益100,000.002021年新产品开发奖励100,000.00 其他收益100,000.00其他零星补助254,325.00 其他收益254,325.00小计8,504,947.68 8,504,947.68合计15,694,947.68 8,697,491.54
兆龙数链公司设立2022-4-25 10,000,000.00 100.00%
兆龙物联杭州市杭州市技术开发、技术服务、销售100.00% 设立兆龙高分子德清县德清县制造业100.00% 设立兆龙进出口德清县德清县商业100.00% 设立兆龙数链德清县德清县技术开发、技术服务、销售100.00% 设立在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七5、七6、七7之说明。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2022年12月31日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的49.24%(2021年12月31日:43.12%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
为控制该项风险,本公司综合运用票据结算等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。金融负债按剩余到期日分类
账面价值未折现合同金额1 年以内1-3 年3年以上
应付票据96,113,334.24 96,113,334.24 96,113,334.24应付账款70,225,545.45 70,225,545.45 70,225,545.45其他应付款1,663,868.97 1,663,868.97 1,663,868.97一年内到期的非流
动负债
369,290.14 391,245.96 391,245.96
租赁负债334,880.01 341,065.38 341,065.38小计168,706,918.81 168,735,060.00 168,393,994.62 341,065.38
应付票据93,458,964.31 93,458,964.31 93,458,964.31应付账款100,822,882.61 100,822,882.61 100,822,882.61其他应付款3,901,183.59 3,901,183.59 3,901,183.59一年内到期的非流
459,834.95 481,313.93 481,313.93
租赁负债217,041.29 224,304.76 224,304.76小计198,859,906.75 198,888,649.20 198,664,344.44 224,304.76
30,066,739.73 30,066,739.73
(4)结构性存款30,066,739.73 30,066,739.73
(八)其他非流动金融资产
(1) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
权益工具投资1,000,000.00 1,000,000.00
(九)应收款项融资8,581,161.01 8,581,161.01持续以公允价值计量
39,647,900.74 39,647,900.74
权益工具投资系公司持有的德清县商务融资担保有限公司股权,持股比例为1.87%,公司采用特定估值技术确定公允价值,采用的重要参数包括不能直接观察的股权投资回报率等。
结构性存款系公司持有的杭州银行“添利宝”结构性存款产品,为保本浮动收益型理财产品,公司根据产品净值确定公允价值。
应收款项融资系公司持有的银行承兑汇票,成本代表公允价值的最佳估计,故期末以成本代表公允价值。
浙江省德清县股权投资5,600万元44.90% 44.90%
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是姚金龙。其他说明:
截至2022年12月31日,姚金龙先生直接持有本公司股份2,700.00万股,通过浙江兆龙控股有限公司间接持有本公司股份4,950.00万股,通过德清兆兴企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有本公司股份42.00万股,通过德清兆信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有本公司股份18.00万股,合计持有本公司股份7,710.00万股,占本公司股份总额的41.96%,为本公司实际控制人。
陈建平姚金龙妻弟
姚丽华姚云涛直系亲属
德清县新市镇火候鸟包装材料厂陈建平经营的个体工商户浙江湖州兆龙网络科技有限公司同一母公司
浙江德清农村商业银行股份有限公司实际控制人在过去12个月内曾担任董事的企业其他说明:
火候鸟包材厂材料采购7,425,842.26 15,000,000.00 否3,931,643.89兆龙网络装修工程5,655,875.02 10,000,000.00 否1,000,000.00兆龙网络采购商品0.00 否53.10出售商品/提供劳务情况表
兆龙网络销售商品610,670.67 633,495.58购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
兆龙网络房产142,857.15 142,857.16本公司作为承租方:
兆龙网络
80,952.38
161,904.76
5,072.00
17,138.43
陈建平房产
7,000.00
姚丽华房产
4,083.00
关键管理人员报酬5,296,709.56 4,960,717.06
账户名称银行账号币种账户类型账户余额浙江兆龙互连科技股
201000205731919 人民币基本户594,906.34
上述存款按照市场利率计收相应利息,本期共收到活期存款利息156,548.38元。
应收账款兆龙网络0.45 0.02
应付账款兆龙网络5,341,139.24 1,000,000.00应付账款火候鸟包材厂1,579,892.52 1,066,000.73应付账款陈建平7,000.00
应付账款姚丽华4,083.00
小计6,932,114.76 2,066,000.73
公司本期授予的各项权益工具总额2,250,000.00公司本期行权的各项权益工具总额0.00公司本期失效的各项权益工具总额36,000.00公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同
剩余期限
行权价格:7.64元/股
合同剩余期限:18个月~42个月
(1) 限制性股票的授予
根据2022年第一次临时股东大会和第二届董事会第七次会议审议通过的《关于〈公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,第二届董事会第八次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司本年共向91名激励对象授予限制性股票225万股,授予价格为7.64元/股。
在满足公司层面业绩考核和个人层面业绩考核等解锁条件后,首次授予的限制性股票的归属安排如下:
解除限售安排解除限售期间
解除限售比例
首次授予的限制性股票第一个归属期
自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止
首次授予的限制性股票第二个归属期
自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止
首次授予的限制性股票第三个归属期
自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止
(2) 限制性股票的行权
截至2022年12月31日,公司已授予的限制性股票均未行权。
(3) 限制性股票的费用摊销
根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,公司选用Black-Scholes模型计算第二类限制性股票的公允价值。同时,根据预估的激励对象离职情况对限制性股票的费用进行调整。公司按照各期限制性股票的归属期比例和授予日限制性股票的公允价值总额分期确认限制性股票激励成本。激励计划限制性股票激励成本在管理费用中列支。
经测算,公司2022年限制性股票激励计划在本期共计确认成本5,390,462.70元。
授予日权益工具公允价值的确定方法Black-Scholes 模型可行权权益工具数量的确定依据公司与个人业绩达成情况以及激励对象离职率以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额5,390,462.70本期以权益结算的股份支付确认的费用总额5,390,462.70其他说明:
根据公司第一届董事会第九次会议审议通过的《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》和《关于公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目及其可行性的议案》,截至2022年12月31日,公司募集资金投资项目均已完工,承诺募集资金投资总额35,585.71 万元,实际投入募集资金合计31,078.19 万元。根据第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司剩余募集资金用于永久补充流动资金。
拟分配的利润或股利20,212,500.00经审议批准宣告发放的利润或股利20,212,500.00利润分配方案以资本公积金向全体股东每10股转增4股
本公司主要业务为生产和销售数据通信线缆等产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此,本公司无需披露分部信息。本公司按产品/地区分类的营业收入及营业成本详见本财务报表附注七、61之说明。
(2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注五、42之说明。
项目本期数上年同期数低价值资产租赁11,083.00
合计11,083.00
(3) 与租赁相关的当期损益及现金流
租赁负债的利息费用33,016.43 23,795.74与租赁相关的总现金流出676,421.42 334,080.05
(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本本财务报表附注十(二)之说明。
租赁收入142,857.15 142,857.162) 经营租赁资产
项目期末数上年年末数
投资性房地产1,460,445.67 1,634,005.51小计1,460,445.67 1,634,005.513) 根据与承租人签订的租赁合同,不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额
剩余期限期末数上年年末数
1 年以内150,000.00 150,000.001-2 年150,000.00合计150,000.00 300,000.00
其中:按组合计提坏
300,783,807.28
15,063,546.38
5.01%
285,720,260.90
296,041,245.30
14,810,961.72
281,230,283.58
账准备的应收账款其中:合计
301,272,707.28
15,552,446.38
296,530,145.30
15,299,861.72
1 年以内300,605,426.94 15,030,271.35 5.00%1-2 年24,010.34 2,401.03 10.00%2-3 年154,370.00 30,874.00 20.00%合计300,783,807.28 15,063,546.38
1 年以内(含1 年)300,605,426.941 至2 年24,010.342 至3 年154,370.003 年以上488,900.003 至4 年488,900.00合计301,272,707.28
单项计提坏账准备488,900.00 488,900.00按组合计提坏账准备14,810,961.72 816,334.58 563,749.92 15,063,546.38合计15,299,861.72 816,334.58 563,749.92 15,552,446.38其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
客户1 95,882,213.05 31.83% 4,794,110.65客户2 19,160,719.14 6.36% 958,035.96客户3 15,165,743.31 5.03% 758,287.17客户4 14,508,506.59 4.82% 725,425.33客户5 10,456,066.22 3.47% 522,803.31合计155,173,248.31 51.51%
其他应收款2,213,847.88 1,023,734.20合计2,213,847.88 1,023,734.20
押金保证金2,408,783.00 1,064,083.00应收暂付款43,766.28 21,479.31其他73,442.33 55,852.64合计2,525,991.61 1,141,414.95
2022年1月1日余额8,460.75 85,220.00 24,000.00 117,680.752022年1月1日余额在本期
--转入第二阶段-4,344.15 4,344.15
--转入第三阶段-170,000.00 170,000.00
本期计提69,338.83 89,124.15 36,000.00 194,462.982022年12月31日余
73,455.43 8,688.30 230,000.00 312,143.73
1 年以内(含1 年)1,469,108.611 至2 年86,883.002 至3 年850,000.003 年以上120,000.003 至4 年120,000.00合计2,525,991.61
117,680.75 194,462.98 312,143.73
合计117,680.75 194,462.98 312,143.73
浙江德清经济开发区管理委员会
保证金1,238,900.00 1年以内49.05% 61,945.00
湖州市供电局保证金850,000.00 2-3年33.65% 170,000.00杭州海康威视科
保证金100,000.00 3-4年3.96% 50,000.00
上海松允企业管理中心(有限合伙)
保证金70,035.00 1-2年2.77% 7,003.50
湖南星邦智能装备股份有限公司
保证金50,000.00 1年以内1.98% 2,500.00
合计2,308,935.00 91.41% 291,448.50
对子公司投资17,988,848.20 17,988,848.20 16,200,000.00 16,200,000.00合计17,988,848.20 17,988,848.20 16,200,000.00 16,200,000.00
本期增减变动期末余额(账
减值准备期末余额追加投资减少投资计提减值准备其他
兆龙进出口5,000,000.00 5,000,000.00兆龙高分子10,000,000.00 10,000,000.00兆龙物联1,200,000.00 788,848.20 1,988,848.20兆龙数链1,000,000.00 1,000,000.00合计16,200,000.00 1,788,848.20 17,988,848.20
主营业务1,522,369,410.47 1,288,000,082.85 1,382,710,325.28 1,201,206,917.72其他业务65,267,220.34 60,014,103.32 72,185,930.22 60,062,229.05合计1,587,636,630.81 1,348,014,186.17 1,454,896,255.50 1,261,269,146.77收入相关信息:
936,586,982.36 936,586,982.36
305,713,528.94 305,713,528.94
专用电缆134,554,709.19 134,554,709.19连接产品125,174,112.59 125,174,112.59其他84,458,249.94 84,458,249.94按经营地区分类
境内599,686,519.36 599,686,519.36境外986,801,063.66 986,801,063.66市场或客户类型
在某一时点确认收入1,586,487,583.02 1,586,487,583.02按合同期限分类
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为171,679,922.24元,其中,171,679,922.24元预计将于2023年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。
合计-1,028,136.30 2,397,591.13
研发费用