TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
本公司银行存款主要存放于信用良好的金融机构,本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。本公司仅与经认可的、信誉良好的、规模较大的第三方进行交易。为降低信用风险,本公司制订专门制度确定信用额度、进行信用审批,并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本公司于每个资产负债表日审核应收款项的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。
流动性风险是指无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商,以保持一定的授信额度,降低流动性风险。
本公司承受汇率风险主要与美元和加元有关,本公司位于加拿大的子公司以加元为本位币进行生产经营,出口业务一般以美元计价。公司外币货币性资产期末余额详见七(82)。
本公司的利率风险产生于银行借款、长期应付款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。公司根据市场情况与交易对方确定采用固定利率及浮动利率。
本公司以市场价格销售煤炭及煤化工产品,因此受到此等商品价格波动的影响。公司积极研判供需格局及价格趋势,科学组织生产销售等各项工作,以应对价格风险。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|||600,000.00|600,000.00
(一)交易性金融资产||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||||
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资|||600,000.00|600,000.00
(四)投资性房地产||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
持续以公允价值计量的资产总额|||600,000.00|600,000.00
因其他权益工具投资被投资方为非公众公司,确定公允价值的近期信息不足,公
允价值的可能估计金额分布范围很广,而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计,公司以投资成本作为公允价值的恰当估计进行计量。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
开滦(集团)有限责任公司|唐山市新华东道70 号|煤炭开采、原煤洗选加工、生产销售等|1,369,306.95 万元|48.01|48.01
河北省国有资产监督管理委员会持有开滦集团100.00%股权。本企业最终控制方是河北省国有资产监督管理委员会
本企业子公司的情况详见附注“九、1”。
本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、3”。
合营或联营企业名称|与本企业关系
唐山中泓炭素化工有限公司|合营企业
山西介休义棠倡源煤业有限公司|联营企业
开滦集团财务有限责任公司|联营企业
开滦汇鑫投资(天津)合伙企业(有限合伙)|联营企业
英诺菲特(唐山)科技有限公司|联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
内蒙古开滦投资有限公司|母公司的控股子公司
新疆开滦能源投资有限公司|母公司的全资子公司
承德兴隆矿业有限责任公司|母公司的全资子公司
承德隆泰矿业有限公司|母公司的控股子公司
兴隆县平安矿业有限公司|母公司的控股子公司
河北省国和投资集团有限公司|母公司的全资子公司
河北外综服贸易有限公司|母公司的全资子公司
唐山国和兴滦汽车销售服务有限公司|母公司的控股子公司
唐山开滦华南煤炭有限公司|母公司的控股子公司
开滦集团(唐山曹妃甸区)国际贸易有限责任公司|母公司的全资子公司
河北开滦国和能源有限公司|母公司的全资子公司
唐山国和能源有限公司|母公司的全资子公司
开滦集团实业发展有限责任公司|母公司的全资子公司
唐山开滦热电有限责任公司|母公司的控股子公司
唐山开滦清源水处理有限责任公司|母公司的控股子公司
唐山开滦电力工程有限责任公司|母公司的全资子公司
唐山开滦东方发电有限责任公司|母公司的控股子公司
唐山开滦星光化工有限公司|母公司的控股子公司
唐山开滦赵各庄矿业有限公司|母公司的全资子公司
河北开滦矿山排水救援有限责任公司|母公司的全资子公司
唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司|母公司的控股子公司
唐山冀东矿业安全检测检验有限公司|母公司的控股子公司
开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司|母公司的控股子公司
中滦科技股份有限公司|母公司的控股子公司
开滦集团矿业工程有限责任公司|母公司的全资子公司
唐山开滦建设(集团)有限责任公司|母公司的控股子公司
开滦集团国际物流有限责任公司|母公司的全资子公司
开滦(香港)有限公司|母公司的全资子公司
天津开滦贸易有限责任公司|母公司的全资子公司
上海开滦贸易有限公司|母公司的全资子公司
宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限公司|母公司的控股子公司
张家港保税区开滦沙钢能源有限公司|母公司的控股子公司
开滦通达物流有限公司|母公司的控股子公司
唐山湾炼焦煤储配有限公司|母公司的控股子公司
唐山曹妃甸动力煤储配有限公司|母公司的控股子公司
开滦(唐山曹妃甸区)能源有限公司|母公司的控股子公司
上海开滦海运有限公司|母公司的控股子公司
唐山开滦德诚洁净能源有限公司|母公司的控股子公司
唐山开滦文化传媒有限公司|母公司的全资子公司
唐山开滦工程建设监理有限公司|母公司的控股子公司
河北开滦医疗健康产业集团有限责任公司|母公司的全资子公司
开滦汇金发展有限公司|母公司的全资子公司
开滦集团财务有限责任公司|母公司的控股子公司
河北蔚州能源综合开发有限公司|母公司的合营企业
河北沙蔚铁路有限责任公司|母公司的合营企业
开滦协鑫发电有限公司|母公司的合营企业
唐山广信实业有限责任公司|母公司联营企业
唐山开滦勘察设计有限公司|母公司联营企业
唐山开滦广汇设备制造有限公司|母公司联营企业
唐山德赛双丰橡胶有限公司|母公司联营企业
中开矿业投资有限公司|母公司联营企业
中国信达资产管理股份有限公司|参股股东(注1)
开滦范各庄矿劳动服务公司|其他(注2)
开滦吕家坨矿劳动服务公司|其他(注2)
开滦林西矿劳动服务公司|其他(注2)
注1:经中国证监会批准本公司2017 年1 月24 日向信达公司非公开发行353,159,851 股普通股股票,占发行后总股本的22.24%,截至2022 年12 月31 日信达公司持有公司普通股股票336,000,000.00 股,占公司总股本的21.16%。
注2:集团公司对开滦范各庄矿劳动服务公司、开滦吕家坨矿劳动服务公司、开滦林西矿劳动服务公司虽无投资关系,但对其决策层有人事任免权。
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
开滦(集团)有限责任公司|煤炭、钢材、部分坑木等物资|3,782,502,121.64|6,307,650,000.00|否|1,893,428,507.06
河北省国和投资集团有限公司|坑木等|23,211,377.85|||10,538,942.53
开滦(唐山曹妃甸区)能源有限公司|煤炭|435,059,192.20|||155,288,814.24
开滦集团(唐山曹妃甸区)国际贸易有限责任公司|煤炭|99,144,864.13|||49,047,593.60
唐山开滦华南煤炭有限公司|煤炭|3,198,888.46|||10,418,108.37
宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限公司|煤炭|3,359,360.28|||
唐山国和能源有限公司|煤炭|29,879,838.33|||
唐山开滦石油销售有限公司|汽柴油||||10,094,667.74
开滦(集团)有限责任公司|电力|81,390,588.46|285,000,000.00|否|56,268,203.81
唐山开滦热电有限责任公司|电力|163,424,631.70|||136,585,570.64
开滦协鑫发电有限公司|热力|3,604,341.51|||
唐山开滦热电有限责任公司|热力|2,663,581.65|||6,953,256.85
唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司|液压支架、设备等|237,987,829.37|214,750,000.00|是|213,952,743.20
开滦(集团)有限责任公司|设备|12,555,745.19|||6,281,617.55
中滦科技股份有限公司|设备|9,931,858.44|||10,142,238.00
唐山国和兴滦汽车销售服务有限公司|设备|6,726,017.71|||19,916,818.52
上海开滦贸易有限公司|设备|267,274.69|||
河北沙蔚铁路有限责任公司|设备||||14,403,912.00
唐山开滦赵各庄矿业有限公司|设备||||121,092.48
唐山广信实业有限责任公司|设备|527,433.63|||
唐山开滦广汇设备制造有限公司|设备|700,884.96|||
开滦协鑫发电有限公司|材料款|37,883.89|88,620,000.00|否|
唐山开滦热电有限责任公司|材料款|59,292.04|||
唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司|材料款|1,594,561.84|||305,841.56
上海开滦贸易有限公司|材料款||||125,720.15
唐山开滦清源水处理有限责任公司|材料款|3,869,236.36|||7,888,408.56
开滦吕家坨矿劳动服务公司|材料款|18,215,957.51|||13,146,580.65
开滦范各庄矿劳动服务公司|材料款|263,115.19|||335,658.05
中滦科技股份有限公司|材料款|40,362.92|||461,246.66
唐山开滦广汇设备制造有限公司|材料款|300,462.62|||2,268,286.79
唐山开滦建设(集团)有限责任公司|材料款|2,793,313.41|||3,647,156.63
唐山星光化工有限公司|材料款|153,341.54|||28,634.96
唐山开滦赵各庄矿业有限公司|材料款|180,000.00|||343,101.46
唐山德赛双丰橡胶有限公司|材料款|2,039,204.25|||176,106.15
唐山广信实业有限责任公司|材料款|402,704.09|||518,615.23
注:集团公司生产的煤炭为公司发展煤化工产业提供了可靠、稳定的资源,且由于距离公司所属煤化工子公司较近,可以降低运输成本,根据生产经营需要,子公司迁安中化公司、唐山中润公司、唐山中浩公司与集团公司等分别签署了煤炭买卖(购销)合同,价格随行就市,如遇市场价格调整,另行签订补充协议。
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
开滦(集团)有限责任公司|煤炭、醇基燃料|403,428,787.35|902,746,456.50
唐山开滦热电有限责任公司|煤炭|44,245,269.57|115,327,330.95
开滦范各庄矿劳动服务公司|煤炭|28,791,772.11|37,448,432.38
开滦协鑫发电有限公司|煤炭|99,363,240.97|48,269,799.93
河北省国和投资集团有限公司|煤炭|10,542,712.88|
唐山开滦石油销售有限公司|乙醇汽油||10,100,619.45
开滦(集团)有限责任公司|工业水、配件及修理|3,855,758.84|3,950,138.70
唐山广信实业有限责任公司|配件及修理||24,000.00
唐山开滦建设(集团)有限责任公司|配件及修理等|699,127.43|2,081,259.34
开滦集团矿业工程有限责任公司|配件及修理|92,107.95|
唐山开滦热电有限责任公司|工业水|2,351,224.75|4,510,187.73
兴隆县平安矿业有限公司|配件及修理||24,898.74
开滦(集团)有限责任公司|废旧物资等|443,891.35|16,725.49
河北省国和投资集团有限公司|废旧物资等|16,785,617.17|26,661,003.01
开滦范各庄矿劳动服务公司|废旧物资等|103,751.29|129,230.94
开滦吕家坨矿劳动服务公司|废旧物资等|235,030.00|1,756,992.03
河北外综服贸易有限公司|贸易、服务代理费等|20,776,218.25|19,910,592.14
注:根据生产经营需要,公司与开滦集团、唐山开滦热电有限责任公司、开滦协鑫发电有限公司、开滦范各庄矿劳动服务公司等分别签署了煤炭买卖(购销)合同,价格随行就市,如遇市场价格调整,另行签订补充协议。
(2). 关联方交易定价政策
1实行政府定价的交易事项,直接适用政府定价;
2实行政府指导价的交易事项,在政府指导价的范围内合理确定交易价格;
3除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,优先参考该价格或标准确定交易价格;
4关联事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定;
5既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,以合理的构成价格作为定价的依据,构成价格为合理成本费用加合理利润。
(3). 综合服务费
公司成立后,与集团公司在铁路专用线使用、厂区服务等方面存在关联交易,因此双方签定了《综合服务合同》,2021 年度、2022 年度发生综合服务费275,975,877.49元、294,481,475.63 元。明细如下:
交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
铁路专用线费用|15,428,333.65|18,580,000.00|否|13,354,861.62
厂区服务|273,248,568.50|373,950,000.00|否|255,775,035.41
检测检验费|3,513,433.55|7,220,000.00|否|4,671,791.70
通讯费|2,291,139.93|3,890,000.00|否|2,174,188.76
合计|294,481,475.63|403,640,000.00||275,975,877.49
注:2021 年3 月25 日公司与集团公司签订了《综合服务合同(续签稿)》,核定的定价原则如下:厂区服务采用成本加成法,依据前三年的实际发生费用测算;铁路专用线采用政府定价方式,按照铁道部《关于调整部分客货运杂费费率和公布铁路煤炭抑尘运输及费目费率的通知》确定价格;加工修理采用成本加成法,按照国家颁布的有关定额计算加工修理所需的工、料计算;通讯费采用政府定价方式,按照国务院和河北省信息产业主管部门及物价主管部门的规定确定价格;安全检测检验采用成本加成法确定价格。
(4).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
(5).关联租赁情况
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
开滦(集团)有限责任公司|土地||952,380.95
唐山广信实业有限责任公司|设备|253,600.00|253,600.00
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
开滦(集团)有限责任公司|土地房屋|||41,324,240.00|34,602,380.96|8,103,684.11|8,679,869.18|15,334,979.72|193,070,009.80
开滦(集团)有限责任公司|土地|204,364.89|412,910.96||||||
开滦(集团)有限责任公司|房屋|2,232,595.52|2,409,955.71||||||
开滦(集团)有限责任公司|设备|50,575,028.65|12,053,419.38||||||
注1:根据公司与集团公司签定的《土地及地上房屋租赁合同》,双方同意参考周边同类型土地、房产租赁的市场价格,以合理成本费用加合理利润方式确定土地租赁价格。
注2:根据公司与集团公司签定的《房屋租赁合同》,公司租赁开滦集团房屋,2022 年支付租金2,232,595.52 元(不含税金额)。
(6). 关联担保情况
(7). 关联方存款及借款
项目|关联方|期末余额|期初余额
货币资金|开滦集团财务有限责任公司|5,596,569,670.57|5,978,712,248.58
关联方|期末余额|起始日|到期日|说明
唐山中泓炭素化工有限公司|121,812,500.00|2022.05.27|2023.05.26|
唐山中泓炭素化工有限公司|22,875,000.00|2022.06.16|2023.06.15|
唐山中泓炭素化工有限公司|2,990,000.00|2022.09.19|2023.09.18|
唐山中泓炭素化工有限公司|136,960,000.00|2022.12.19|2023.12.18|
山西介休义棠倡源煤业有限公司|60,000,000.00|2022.08.05|2023.08.04|
山西介休义棠倡源煤业有限公司|20,000,000.00|2022.08.23|2023.08.22|
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
开滦集团财务有限责任公司|存款利息收入|63,900,746.70|94,638,778.13
开滦(集团)有限责任公司结算中心|存款利息收入||568,819.93
开滦集团财务有限责任公司|贴现利息支出|3,659,880.02|3,040,537.59
开滦集团财务有限责任公司|手续费|46,245.34|150,040.48
唐山中泓炭素化工有限公司|委托贷款利息收入|10,846,398.84|3,764,544.38
山西介休义棠倡源煤业有限公司|委托贷款利息收入|3,725,196.36|3,826,244.49
注:为满足生产经营的需要,加强公司资金管理,提高资金风险管控能力,降低资金运营成本,提高资金使用效率,公司与财务公司于2020 年4 月8 日在河北省唐山市签署了《金融服务协议(续签稿)》,按照协议内容,财务公司将为公司及所属单位提供存款、结算、信贷及其他金融业务。公司在财务公司的存款余额每日最高不超过60 亿元人民币。
关联交易定价原则如下:1、存款服务:存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率厘定,且不低于国内商业银行提供同期同档次存款服务所适用的利率,亦不低于财务公司向其他公司提供存款业务的利率水平。2、贷款服务:贷款利率将由双方按照中国人民银行颁布利率及现行市况协商厘定,贷款利率不高于国内金融机构同期同档次贷款利率,也不高于财务公司向其他公司提供贷款的利率水平;财务公司最高可为公司提供基础利率(LPR)下浮10%的优惠。3、结算服务:财务公司为公司提供结算服务,结算费用按双方约定的收费标准执行,收取的费用应不高于国内金融机构提供的同类服务费标准,同时也不高于财务公司向其他公司开展同类业务的收费水平。4、其他金融服务:财务公司承诺收费标准不高于国内其他金融机构同等业务费用水平,也不高于财务公司向其他公司开展同类业务的收费水平。
(8). 加工修理
1开滦集团2022 年为公司提供修理服务,交易发生额为53,773.58 元。
2唐山开滦建设(集团)有限责任公司2022 年为公司提供修理服务,交易发生额为32,857,303.65 元。
3唐山国和兴滦汽车销售服务有限公司2022 年为公司提供修理服务,交易发生额为71,828.14 元。
4唐山开滦电力工程有限责任公司2022 年为公司提供修理服务,交易发生额为11,176,474.70 元。
5唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司2022 年为公司提供修理服务,交易发生额为56,723,617.30 元。
6开滦范各庄矿劳动服务公司2022 年为公司提供修理服务,交易发生额为6,456,273.42 元。
7开滦吕家坨矿劳动服务公司2022 年为公司提供修理服务,交易发生额为12,500,903.90 元。
8开滦林西矿劳动服务公司2022 年为公司提供修理服务,交易发生额为27,707,245.89 元。
9唐山开滦广汇设备制造有限公司2022 年为公司提供修理服务,交易发生额为595,450.00 元。
10开滦集团矿业工程有限责任公司2022 年为公司提供修理服务,交易发生额为2,401,651.02 元。
(9).关联方资金拆借
(10). 关联方资产转让、债务重组情况
(11). 关键管理人员报酬
(12). 其他关联交易
1开滦集团2022 年为公司提供工程施工,交易发生额为679,404.18 元。
2唐山开滦建设(集团)有限责任公司2022 年为公司提供工程施工,交易发生额为187,099,233.91 元。
3中滦科技股份有限公司2022 年为公司提供工程施工,交易发生额为39,324,911.72 元。
4开滦集团矿业工程有限责任公司2022 年为公司提供巷修工程施工,交易发生额为52,974,465.46 元。
5唐山开滦工程建设监理有限公司2022 年为公司提供工程建设监理服务,交易发生额为4,446,292.37 元。
6唐山开滦电力工程有限责任公司2022 年为公司提供工程施工,交易发生额为2,000,000.00 元。
7唐山开滦勘察设计有限公司2022 年为公司提供勘察设计服务,交易发生额为1,756,603.73 元。
8承德隆泰矿业有限公司2022 年为公司提供工程施工,交易发生额为2,637,959.44 元。
9承德兴隆矿业有限责任公司2022 年为公司提供巷修工程施工,交易发生额为61,243,914.69 元。
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|开滦(集团)有限责任公司|||279,200.00|2,792.00
应收账款|唐山开滦热电有限责任公司|46,536,682.07|465,366.82|29,824,437.49|298,244.37
应收账款|河北省国和投资集团有限公司|1,173,512.00|11,735.12||
应收账款|开滦协鑫发电有限公司|14,447,404.02|144,474.04||
应收账款|唐山开滦东方发电有限责任公司|||297,752.53|98,146.83
应收账款|河北外综服贸易有限公司|5,342,951.25|53,429.51|6,184,686.53|61,846.85
预付账款|开滦协鑫发电有限公司|333,927.76|||
其他应收款|开滦林西矿劳动服务公司|||792,809.56|143,695.61
其他应收款|开滦协鑫发电有限公司|20,000.00|200.00||
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|开滦(集团)有限责任公司|112,365,907.64|36,043,947.21
应付账款|唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司|254,641,330.86|159,108,511.25
应付账款|唐山冀东矿业安全检测检验有限公司|1,966,217.16|3,234,784.04
应付账款|唐山开滦建设(集团)有限责任公司|65,832,547.38|77,953,974.15
应付账款|唐山开滦清源水处理有限责任公司|487,307.28|114,967.97
应付账款|唐山开滦电力工程有限责任公司|2,221,573.87|1,659,066.42
应付账款|开滦范各庄矿劳动服务公司|703,708.38|1,814,120.26
应付账款|开滦吕家坨矿劳动服务公司|2,169,874.29|2,964,379.10
应付账款|开滦林西矿劳动服务公司|7,205,120.28|839,443.02
应付账款|中滦科技股份有限公司|28,622,067.80|18,925,723.73
应付账款|河北省国和投资集团有限公司|6,040,218.82|988,339.12
应付账款|开滦(唐山曹妃甸区)能源有限公司|2,018,559.26|854,418.26
应付账款|唐山开滦赵各庄矿业有限公司|10,068,195.17|1,066,668.00
应付账款|上海开滦贸易有限公司|2,020.40|
应付账款|唐山国和兴滦汽车销售服务有限公司|2,364,435.20|2,487,402.54
应付账款|唐山广信实业有限责任公司|681,280.00|3,781,709.66
应付账款|唐山开滦广汇设备制造有限公司|1,551,109.26|612,127.11
应付账款|唐山开滦工程建设监理有限公司|2,793,845.88|2,683,971.49
应付账款|唐山开滦勘察设计有限公司|6,792,000.00|5,202,680.00
应付账款|唐山开滦石油销售有限公司||1,937,408.53
应付账款|唐山开滦热电有限责任公司||2,528,218.76
应付账款|开滦集团矿业工程有限责任公司|2,605,734.33|1,900,974.17
应付账款|承德兴隆矿业有限责任公司|290,229.85|2,676,165.33
应付账款|承德隆泰矿业有限公司|1,836,237.00|
应付账款|河北开滦医疗健康产业集团有限责任公司|1,373,978.40|5,301,484.32
应付账款|唐山德赛双丰橡胶有限公司|1,681,506.67|14,440.03
应付账款|唐山开滦华南煤炭有限公司||256,577.53
应付账款|开滦协鑫发电有限公司|22,942.98|
应付账款|唐山开滦星光化工有限公司|116,672.50|
应付账款|开滦集团(唐山曹妃甸区)国际贸易有限责任公司|5,662,089.19|415,897.94
合同负债|开滦范各庄矿劳动服务公司||105,088.62
其他应付款|开滦(集团)有限责任公司|100,000.00|
其他应付款|开滦集团(唐山曹妃甸区)国际贸易有限责任公司|100,000.00|100,000.00
其他应付款|唐山开滦建设(集团)有限责任公司|329,450.00|367,400.00
其他应付款|唐山国和能源有限公司|100,000.00|
其他应付款|河北开滦国和能源有限公司|100,000.00|
其他应付款|宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限公司|100,000.00|
其他应付款|开滦范各庄矿劳动服务公司|5,000.00|1,768,960.44
其他应付款|唐山开滦电力工程有限责任公司|5,000.00|5,000.00
其他应付款|开滦(唐山曹妃甸区)能源有限公司|100,000.00|100,000.00
其他应付款|唐山开滦华南煤炭有限公司|100,000.00|100,000.00
其他应付款|中滦科技股份有限公司|50,000.00|
其他应付款|承德兴隆矿业有限责任公司|496,000.00|496,000.00
拟分配的利润或股利|920,923,913.58
经审议批准宣告发放的利润或股利|920,923,913.58
根据2023 年3 月28 日第七届董事会第七次会议决议,公司按母公司2022 年实现净利润2,421,774,343.48 元的10%提取法定盈余公积242,177,434.35 元,拟按母公司2022 年实现净利润的5%提取任意盈余公积121,088,717.17 元,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金红利5.80 元(含税)。截至2022 年12 月31 日,公司总股本1,587,799,851 股,以此计算合计拟派发现金红利920,923,913.58 元(含税)。本年度公司现金分红总额占归属于上市公司股东净利润的比例为49.75%。此利润分配方案尚需经公司股东大会批准。
1、经第七届董事会第八次临时会议决议,公司于2023 年3 月将化工科技公司所持中迅科技公司60%股权转让给河北开滦矿山排水救援有限责任公司,转让完成后中迅科技公司不再纳入公司合并范围。
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度,本公司的经营业务划分为三个经营分部,本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果,以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了三个报告分部,分别为煤炭业务分部、煤化工业务分部及其他业务分部。这些报告分部是以业务性质为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为煤炭产品和煤化工产品。
项目|煤炭业务分部|煤化工业务分部|其他业务分部|分部间抵销|合计
主营业务收入|7,986,743,409.70|22,224,003,085.22|198,839,750.39|4,526,126,077.59|25,883,460,167.72
主营业务成本|3,861,232,891.04|22,175,039,100.42|196,805,042.36|4,510,639,872.49|21,722,437,161.33
利润总额|3,254,827,161.53|-747,323,730.29|150,980,508.52|430,168,263.01|2,228,315,676.75
资产总额|20,791,004,557.11|15,520,520,217.08|1,132,824,644.75|8,390,788,588.04|29,053,560,830.90
负债总额|6,839,583,194.98|8,338,622,238.94|3,781,570.14|1,864,991,802.07|13,316,995,201.99
项目|煤炭业务分部|煤化工业务分部|其他业务分部|抵销|合计
主营业务收入|6,571,260,232.77|20,230,895,386.13|213,666,036.38|4,043,846,409.88|22,971,975,245.40
主营业务成本|3,632,874,921.71|18,336,095,669.83|210,893,946.99|4,039,041,776.28|18,140,822,762.25
利润总额|1,892,088,612.01|1,055,136,781.15|19,000,170.86|138,247,763.83|2,827,977,800.19
资产总额|20,448,389,905.54|16,343,967,134.38|981,349,872.54|6,999,722,620.63|30,773,984,291.83
负债总额|7,876,135,759.53|8,083,936,135.21|17,942,799.63|1,445,824,297.06|14,532,190,397.31
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|942,950,761.20
1年以内小计|942,950,761.20
1至2 年|
2至3 年|
3年以上|
3至4 年|
4至5 年|
5年以上|
合计|942,950,761.20
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按组合计提坏账准备|942,950,761.20|100.00|9,429,507.61|1.00|933,521,253.59|533,384,466.46|100.00|5,401,256.05|1.01|527,983,210.41
其中:||||||||||
账龄分析法组合|942,950,761.20|100.00|9,429,507.61|1.00|933,521,253.59|533,384,466.46|100.00|5,401,256.05|1.01|527,983,210.41
合计|942,950,761.20|100.00|9,429,507.61|1.00|933,521,253.59|533,384,466.46|100.00|5,401,256.05|1.01|527,983,210.41
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|942,950,761.20|9,429,507.61|1.00
合计|942,950,761.20|9,429,507.61|1.00
按组合计提坏账的确认标准及说明:|
□适用|√不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:|
□适用|√不适用
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提|5,401,256.05|4,028,251.56||||9,429,507.61
合计|5,401,256.05|4,028,251.56||||9,429,507.61
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
唐山中润煤化工有限公司|433,429,209.31|45.97|4,334,292.09
迁安中化煤化工有限责任公司|287,478,215.90|30.49|2,874,782.16
唐山开滦林西矿业有限公司|136,004,121.97|14.42|1,360,041.22
唐山开滦热电有限责任公司|46,536,682.07|4.94|465,366.82
河钢集团有限公司|18,341,618.49|1.95|183,416.18
合计|921,789,847.74|97.77|9,217,898.47
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利|86,500,000.00|78,000,000.00
其他应收款|932,027.23|816,273.79
合计|87,432,027.23|78,816,273.79
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
承德中滦煤化工有限公司|86,500,000.00|78,000,000.00
合计|86,500,000.00|78,000,000.00
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|935,583.98
1年以内小计|935,583.98
1至2 年|6,104.31
2至3 年|
3年以上|
3至4 年|
4至5 年|
5年以上|8,011.67
|
|
合计|949,699.96
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
备用金||300,000.00
应收职工社会保险费|720,964.22|524,764.22
其他|228,735.74|8,011.67
合计|949,699.96|832,775.89
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额||16,502.10||16,502.10
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提||1,170.63||1,170.63
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额||17,672.73||17,672.73
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|16,502.10|1,170.63||||17,672.73
合计|16,502.10|1,170.63||||17,672.73
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款的比例|坏账准备期末余额
公司职工|代垫社会保险费|720,964.22|注|75.91%|7,453.81
合计||720,964.22||75.91%|7,453.81
注:公司应收职工社会保险费期末余额720,964.22 元,其中1 年以内714,859.91元,1-2 年6,104.31 元。
项目|期末余额|期初余额
委托贷款|639,637,500.00|819,962,500.00
应交增值税借方余额(一年以内)|2,065,131.77|11,086,422.13
待认证进项税额|12,130.68|202.71
其他|1,702.64|1,577.53
合计|641,716,465.09|831,050,702.37
注:委托贷款全部是对子公司、合营企业和联营企业发放的委托贷款。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|6,491,042,870.57||6,491,042,870.57|5,484,943,738.37||5,484,943,738.37
对联营、合营企业投资|1,227,876,897.22||1,227,876,897.22|979,612,010.58||979,612,010.58
合计|7,718,919,767.79||7,718,919,767.79|6,464,555,748.95||6,464,555,748.95
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
迁安中化煤化工有限责任公司|494,450,000.00|||494,450,000.00||
唐山中润煤化工有限公司|1,466,940,000.00|||1,466,940,000.00||
山西中通投资有限公司|110,000,000.00|||110,000,000.00||
唐山开滦炭素化工有限公司|67,358,170.75|240,867,260.00||308,225,430.75||
唐山中浩化工有限公司|2,394,042,500.00|||2,394,042,500.00||
唐山开滦林西矿业有限公司||754,852,372.20||754,852,372.20||
加拿大中和投资有限责任公司|505,373,067.62|||505,373,067.62||
承德中滦煤化工有限公司|396,780,000.00|||396,780,000.00||
唐山中阳新能源有限公司|40,000,000.00|10,379,500.00||50,379,500.00||
唐山开滦化工科技有限公司|10,000,000.00|||10,000,000.00||
合计|5,484,943,738.37|1,006,099,132.20||6,491,042,870.57||
投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
唐山中泓炭素化工有限公司|21,536,229.44|||-11,895,926.23||||||9,640,303.21|
小计|21,536,229.44|||-11,895,926.23||||||9,640,303.21|
二、联营企业|||||||||||
开滦汇鑫投资(天津)合伙企业(有限合伙)||240,000,000.00||-2,140,836.34||||||237,859,163.66|
开滦集团财务有限责任公司|958,075,781.14|||54,301,649.21|||32,000,000.00|||980,377,430.35|
小计|958,075,781.14|240,000,000.00||52,160,812.87|||32,000,000.00|||1,218,236,594.01|
合计|979,612,010.58|240,000,000.00||40,264,886.64|||32,000,000.00|||1,227,876,897.22|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|6,760,082,958.57|3,001,280,314.81|5,671,766,550.51|2,979,110,459.91
其他业务|32,350,859.59|9,700,264.01|43,071,981.20|16,740,628.36
合计|6,792,433,818.16|3,010,980,578.82|5,714,838,531.71|2,995,851,088.27
项目|本期发生额|||上期发生额||
|主营收入|主营成本|毛利|主营收入|主营成本|毛利
煤炭采选业|6,760,082,958.57|3,001,280,314.81|3,758,802,643.76|5,671,766,550.51|2,979,110,459.91|2,692,656,090.60
合计|6,760,082,958.57|3,001,280,314.81|3,758,802,643.76|5,671,766,550.51|2,979,110,459.91|2,692,656,090.60
项目|本期发生额|||上期发生额||
|主营收入|主营成本|毛利|主营收入|主营成本|毛利
洗精煤|6,352,861,371.09|2,712,134,663.12|3,640,726,707.97|5,106,567,742.65|2,630,517,632.52|2,476,050,110.13
洗混块|35,882,059.76|16,028,368.36|19,853,691.40|173,046,851.58|93,695,044.25|79,351,807.33
其他洗煤|371,339,527.72|273,117,283.33|98,222,244.39|392,151,956.28|254,897,783.14|137,254,173.14
合计|6,760,082,958.57|3,001,280,314.81|3,758,802,643.76|5,671,766,550.51|2,979,110,459.91|2,692,656,090.60
项目|本期发生额|||上期发生额||
|主营收入|主营成本|毛利|主营收入|主营成本|毛利
国内销售|6,760,082,958.57|3,001,280,314.81|3,758,802,643.76|5,671,766,550.51|2,979,110,459.91|2,692,656,090.60
国内销售||||||
合计|6,760,082,958.57|3,001,280,314.81|3,758,802,643.76|5,671,766,550.51|2,979,110,459.91|2,692,656,090.60
客户名称|营业收入|占公司全部营业收入的比例
唐山中润煤化工有限公司|991,745,398.72|14.60%
迁安中化煤化工有限责任公司|924,329,046.03|13.61%
鞍钢股份有限公司|782,486,121.43|11.52%
海明联合能源集团有限公司|599,772,353.91|8.83%
本溪北营钢铁(集团)股份有限公司|503,335,292.40|7.41%
合计|3,801,668,212.49|55.97%
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益|420,888,009.60|153,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益|40,264,886.64|-63,909,184.20
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|461,152,896.24|89,090,815.80
注2:投资收益本期发生额较上期增加372,062,080.44 元,增加了417.62%,主要是由于子公司分红增加所致。
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|21,301,942.25|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|23,571,500.58|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
委托他人投资或管理资产的损益||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
债务重组损益||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|101,182,894.17|
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|4,550,000.00|
对外委托贷款取得的损益|14,571,595.20|
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,289,497.30|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|8,196,375.84|
少数股东权益影响额|4,356,023.71|
合计|151,336,035.35|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|13.29|1.17|1.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|12.44|1.07|1.07
董事长:彭余生
公司代码:600613公司简称:神奇制药
900904神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
2022 年4 月
四、公司负责人张芝庭、主管会计工作负责人李发淼及会计机构负责人(会计主管人员)王霞娟声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司拟以2022年12月31日的总股本534,071,628股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计派发现金红利53,407,162.8元;不进行资本公积金转增股本;累计未分配利润结转至以后年度分配。
本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
公司已在本年度报告第三节“经营情况讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分,详细描述了公司可能面对的风险,敬请投资者予以关注。
备查文件目录|载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
|报告期内在《上海证券报》和《香港商报》上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
常用词语释义||
中国证监会|指|中国证券监督管理委员会
上交所|指|上海证券交易所
本公司/公司/神奇制药/永生投资|指|上海神奇制药投资管理股份有限公司
神奇控股|指|贵州神奇控股(集团)有限公司
金桥药业|指|贵州金桥药业有限公司
神奇药业|指|贵州神奇药业有限公司
柏强制药|指|贵州柏强制药有限公司
盛世龙方|指|贵州盛世龙方制药股份有限公司
龙里分厂|指|贵州神奇药业有限公司龙里分厂
君之堂|指|贵州君之堂制药有限公司
重庆神奇康正|指|重庆神奇康正医药有限公司
重庆神奇药业|指|重庆神奇药业股份有限公司
山东神奇|指|山东神奇医药有限公司
滨州神奇|指|滨州神奇大药房有限公司
贵州广得利|指|贵州广得利医药用品有限公司
神奇学院|指|贵州医科大学神奇民族医药学院
沙文项目|指|神奇药业在贵阳国家高新区沙文生态科技产业园建设沙文生产研发基地项目
立信事务所|指|立信会计师事务所(特殊普通合伙)
国家药监局|指|国家食品药品监督管理总局
国家卫健委|指|国家卫生健康委员会
国家医保局|指|国家医疗保障局
 CDE|指|国家药品监督管理局药品审评中心
医改办|指|深化医药卫生体制改革领导小组办公室
医保目录|指|国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录
 GMP|指| GoodManufacturingPractice 药品生产质量管理规范,是药品生产和质量管理的基本准则,适用于药品制剂生产的全过程和原料药生产中影响成品质量的关键工序。
 OTC|指|非处方药(OTC,OvertheCounterDrug),是指经国家卫生行政部门规定或审定后,不需要医师或其他医疗专业人员开写处方即可购买的药品。一般公众凭自我判断,按照药品标签及使用说明就可自行使用。
 DRG/DIP支付方式|指|按疾病诊断相关分组(DiagnosisRelatedGroups)/ 病种分值(DIP)支付的医保支付方式。
处方药|指|处方药必须凭执业医师或助理处方才可调配、购买和使用的药品。
两票制|指|国务院医改办等8 部委于2017 年1 月发布的一项医药卫生领域改革措施。指在公立医疗机构药品采购过程中,药品生产企业到流通企业开一次发票,流通企业到医疗机构开一次发票。目的是减少药品流通环节,使中间加价透明化。
元、万元、亿元|指|人民币元、人民币万元、人民币亿元
公司的中文名称|上海神奇制药投资管理股份有限公司
公司的中文简称|神奇制药
公司的外文名称| ShanghaiShenqiPharmaceuticalInvestmentManagementCo.,Ltd.
公司的外文名称缩写| Shenqi
公司的法定代表人|张芝庭
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|吴克兢|刘飞
联系地址|上海市威海路128号长发大厦613室|上海市威海路128号长发大厦613室
电话|021-53750009|021-53750009
传真|021-53750010|021-53750010
电子信箱|shanghaiys@126.com|shanghaiys@126.com
公司注册地址|上海市浦东新区上川路995号
公司注册地址的历史变更情况|201209
公司办公地址|上海市威海路128号长发大厦613室
公司办公地址的邮政编码|200003
公司网址|www.gzsq.com
电子信箱|shanghaiys@126.com
公司披露年度报告的媒体名称及网址|上海证券报、香港商报
公司披露年度报告的证券交易所网址|www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|上海市威海路128号长发大厦613室
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|神奇制药|600613|永生投资
 B股|上海证券交易所|神奇B股|900904|永生B股
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|立信会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|上海市南京东路61号4楼
|签字会计师姓名|张再鸿、丁兆鑫
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|2,388,617,677.74|2,303,032,719.00|3.72|1,819,006,691.26
归属于上市公司股东的净利润|48,477,141.78|69,622,537.91|-30.37|-341,202,593.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|48,622,804.98|38,620,695.82|25.90|-344,510,890.04
经营活动产生的现金流量净额|319,232,403.36|184,263,469.22|73.25|99,097,235.25
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司股东的净资产|2,327,449,920.42|2,344,283,894.81|-0.72|2,277,367,601.10
总资产|3,381,085,508.75|3,148,970,121.43|7.37|3,097,971,351.94
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|0.09|0.13|-30.77|-0.64
稀释每股收益(元/股)|0.09|0.13|-30.77|-0.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|0.09|0.07|28.57|-0.65
加权平均净资产收益率(%)|2.07|3.01|减少0.94个百分点|-17.87
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|2.07|1.67|增加0.40个百分点|-17.42
1.主要会计数据说明:
(1)报告期营业收入比上年同期增加3.72%,主要是公司医药商业报告期内加大市场的开拓力度,导致销售收入增长。
(2)报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降30.42%,下降主要原因如下:1制造业销售收入下滑,同比下降2.6%所致;
2报告期内,沙文产研项目转固,计提折旧增加成本3,558.02万;3报告期内,沙文产研项目借款利息费用化1,120.96 万元所致;
(3)报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增长25.90%,增长原因是本期未发生上年同期公司处置投资子公司取得投资收益2,810万余元的影响。
(4)经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长73.25%,增长主要原因如下:1公司加大货款催收力度,回笼货款增加;
2四季度止咳系列品种销售因于公共卫生事件的影响,收到预付货款增加;3公司收取的银行承兑汇票到期托收导致现金流入增加;
2.主要财务指标说明:
(1)报告期基本每股收益和稀释每股收益比上年同期下降30.77%,主要原因是报告期净利润同比下降所致。
(2)报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期增长28.57%,主要原因是报告期扣非净利润同比增加所致。
(3)报告期加权平均净资产收益率比上年同期下降0.94个百分点,主要原因是报告期净利润同比下降所致。
(4)报告期扣除非经常性损益后的加权平均资产收益率比上年同期增加0.40个百分点,主要原因是报告期扣非净利润同比增长所致。
|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
营业收入|588,244,525.86|614,001,891.71|510,571,558.22|675,799,701.95
归属于上市公司股东的净利润|23,465,067.59|8,507,881.73|23,427,321.83|-6,923,129.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|22,675,762.34|6,887,105.68|26,554,659.65|-7,494,722.69
经营活动产生的现金流量净额|62,803,872.32|47,786,093.72|159,891,524.42|48,750,912.90
非经常性损益项目|2022年金额|附注(如适用)|2021年金额|2020年金额
非流动资产处置损益|-5,229,445.47||-24 ,499.69|4,687.33
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|8,494,446.14||7,739,090.98|5,187,960.12
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||||1,121,223.69
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||-104,077.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-2,613,404.65||-2,307,576.57|-2,191,787.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目|20,465.11||27,208,603.09|221,558.15
减:所得税影响额|-716,771.45||1,547,008.81|671,092.59
少数股东权益影响额(税后)|-100,952.88||66,766.91|260,174.40
合计|-145,663.20||31,001,842.09|3,308,296.72
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
交通银行|162,557.83|167,141.89|4,584.06|
申万宏源|71,047,434.24|55,228,278.96|-15,819,155.28|
合计|71,209,992.07|55,395,420.85|-15,814,571.22|
一、2022 年神奇制药经营概况回顾