TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料||||||
在产品||||||
库存商品|248,128,701.58|6,579,653.03|241,549,048.55|292,777,716.64|5,606,364.12|287,171,352.52
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
包装物|914,018.60|-|914,018.60|891,382.84||891,382.84
合计|249,042,720.18|6,579,653.03|242,463,067.15|293,669,099.48|5,606,364.12|288,062,735.36
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料||||||
在产品||||||
库存商品|5,606,364.12|5,661,784.47||4,688,495.56||6,579,653.03
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
合计|5,606,364.12|5,661,784.47||4,688,495.56||6,579,653.03
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
增值税留抵扣额|9,855,252.12|39,753,251.22
待认证进项税额|73,752,098.45|42,377,009.29
待摊租赁费|411,216.61|3,222,908.64
预交企业所得税|3,442,296.16|4,466,679.94
其他(注)|5,402,376.87|4,631,660.27
合计|92,863,240.21|94,451,509.36
注:其他主要包括尚未摊销的广告费及保险费等。
8、长期应收款
项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|
融资租赁款|||||||
其中:未实现融资收益|||||||
分期收款销售商品|||||||
分期收款提供劳务|||||||
履约保证金|41,174,793.24||41,174,793.24|27,227,973.25||27,227,973.25|
减:一年内到期的长期应收款|||||||
合计|41,174,793.24||41,174,793.24|27,227,973.25||27,227,973.25|/
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
|||||||||||
|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
北京海国融智私募基金管理有限公司|7,577,682.12|||5,039,883.74|||-3,000,000.00|||9,617,565.86|
小计|7,577,682.12|||5,039,883.74|||-3,000,000.00|||9,617,565.86|
合计|7,577,682.12|||5,039,883.74|||-3,000,000.00|||9,617,565.86|
10、其他权益工具投资
项目|期末余额|期初余额
北京创景置业有限责任公司|19,101,752.24|2,444,700.00
北京惠丰堂餐饮管理有限公司|1,010,000.00|1,010,000.00
北京省钱坊商贸有限责任公司|450,000.00|450,000.00
北京翠微国际旅游有限公司|450,000.00|450,000.00
合计|21,011,752.24|4,354,700.00
项目|本期确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
北京创景置业有限责任公司|1,080,000.00||||非交易性权益工具投资|
北京惠丰堂餐饮管理有限公司|||||非交易性权益工具投资|
北京省钱坊商贸有限责任公司|||||非交易性权益工具投资|
北京翠微国际旅游有限公司|||||非交易性权益工具投资|
合计|1,080,000.00|||||
项目|期末余额|期初余额
债务工具投资||500,000,000.00
权益工具投资|1,027,543,063.95|881,393,973.62
合计|1,027,543,063.95|1,381,393,973.62
1、北京翠徼大厦股份有限公司(以下简称“本公司”、“有限合伙人”)于2018 年5 月3 日与西藏集义创业投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“西藏集义”、“普通合伙人”)签署《合伙协议》,合作设立“苏州翠微新生活股权投资基金中心(有限合伙)”(以下简称“投资基金”)。投资基金规模为5.02 亿元,本公司作为有限合伙人认缴出资5 亿元,西藏集义作为普通合伙人认缴出资200 万元,基金管理人为拉萨经济技术开发区百颐创业投资管理有限公司(以下简称“拉萨百颐”、“基金管理人”),本公司于2021 年8 月28 日公告编号:临2021-028 文件进行公告,经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,公司拟向新生活基金增加认缴出资5 亿元。本次增资后,新生活基金认缴出资总额为10.04 亿元,其中公司认缴出资10 亿元,西藏集义认缴出资400 万元;2021 年8 月26 日,公司与西藏集义签署《苏州翠微新生活股权投资基金中心(有限合伙)合伙协议之补充协议二》,协议主要内容如下:
合伙企业期限变更为:自合伙企业首次交割日开始,至本补充协议签署之日起计算4 年为合伙企业的“投资期”。投资期结束后为合伙企业的退出期,退出期为3 年。此后,经普通合伙人同意,可延长合伙企业期限两次每次为1年。投资基金重点投资于消费升级、新零售、教育、餐饮等与生活服务相关行业的股权投资。截止2021年12月31日公司已出资470,241,727.12元,公允价值为62,826,741.36 元。
2、2018 年10 月16 日,经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,公司与国新融智基金管理(北京)有限公司(以下简称“国新融智”)合作设立了北京融智翠微蓝天股权投资基金管理中心(有限合伙)(以下简称“蓝天基金”)。2021 年5 月国新融智更名为:北京海国融智私募基金管理有限公司(以下简称“海国融智”)。蓝天基金认缴出资总额为3.01 亿元,其中公司作为有限合伙人认缴出资3 亿元,海国融智作为普通合伙人认缴出资100 万元,主要投资于清洁能源、节能环保等绿色产业相关项目的股权投资。
2019 年4 月18 日,经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,公司对蓝天基金追加认缴
出资3 亿元,本次增资完成后,蓝天基金认缴出资总额为6.02 亿元,其中公司认缴出资6 亿元,海国融智认缴出资200 万元。蓝天基金的投资范围调整为清洁能源、节能环保等绿色产业以及消费升级、科技创新、新兴产业等相关领域的股权投资。
本公司于2021 年11 月30 日进行公告,公告编号为临2021-035 文件,经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,公司拟向蓝天基金增加认缴出资1.5 亿元。本次增资后,蓝天基金认缴出资总额为7.525 亿元,其中公司认缴出资7.5 亿元,海国融智认缴出资250 万元,公司与海国融智签署《北京融智翠微蓝天股权投资基金管理中心(有限合伙)合伙协议之补充协议三》,协议主要内容如下:
1、合伙企业的期限变更为:合伙企业的经营期限为自合伙企业成立起八(8)年,自合伙企业获得工商登记机关颁布的营业执照之日期计算,其中前六(6)年为投资期,投资期结束后为合伙企业的退出期,退出期为二(2)年。此后,经全体合伙人一致同意,合伙企业期限可延长一次,延长期限不超过二(2)年。延长期用于处置到期未退出的投资项目。截止2021 年12月31 日公司已出资459,605,108.56 元,公允价值为11,520,553.00 元。
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|21,940,014.84|||21,940,014.84
2.本期增加金额||||
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入||||
(3)企业合并增加||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|21,940,014.84|||21,940,014.84
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|15,319,123.25|||15,319,123.25
2.本期增加金额|1,043,284.68|||1,043,284.68
(1)计提或摊销|1,043,284.68|||1,043,284.68
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|16,362,407.93|||16,362,407.93
三、减值准备||||
1.期初余额||||
1.期末账面价值|5,577,606.91|||5,577,606.91
2.期初账面价值|6,620,891.59|||6,620,891.59
项目|期末余额|期初余额
固定资产|1,686,223,580.81|1,755,053,285.55
固定资产清理||
合计|1,686,223,580.81|1,755,053,285.55
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子设备及其他|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|2,784,198,981.02|230,010,166.52|14,575,826.26|144,992,657.40|3,173,777,631.20
2.本期增加金额||33,788,605.55||29,381,427.21|63,170,032.76
(1)购置||815,945.45||25,186,131.19|26,002,076.64
(2)在建工程转入||32,972,660.10||4,195,296.02|37,167,956.12
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额|-|35,384,283.30|1,518,869.92|8,810,438.72|45,713,591.94
(1)处置或报废|-|35,384,283.30|1,518,869.92|8,810,438.72|45,713,591.94
4.期末余额|2,784,198,981.02|228,414,488.77|13,056,956.34|165,563,645.89|3,191,234,072.02
二、累计折旧|||||
1.期初余额|1,119,482,199.41|197,934,114.70|11,375,589.43|89,932,442.11|1,418,724,345.65
2.本期增加金额|91,750,692.46|6,877,684.38|958,534.81|30,057,830.60|129,644,742.25
(1)计提|91,750,692.46|6,877,684.38|958,534.81|30,057,830.60|129,644,742.25
3.本期减少金额|-|33,611,844.84|1,057,487.01|8,689,264.84|43,358,596.69
(1)处置或报废|-|33,611,844.84|1,057,487.01|8,689,264.84|43,358,596.69
4.期末余额|1,211,232,891.87|171,199,954.24|11,276,637.23|111,301,007.87|1,505,010,491.21
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|1,572,966,089.15|57,214,534.53|1,780,319.11|54,262,638.02|1,686,223,580.81
2.期初账面价值|1,664,716,781.61|32,076,051.82|3,200,236.83|55,060,215.29|1,755,053,285.55
项目|期末账面价值
房屋及建筑物|361,234,880.10
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物|8,690,436.81|办公楼海南A02 地块项目-17 号楼C 栋开发商过户手续未完结
合计|8,690,436.81|
项目|期末余额|期初余额
在建工程|13,133,846.02|11,774,613.89
工程物资||
合计|13,133,846.02|11,774,613.89
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
翠微股份翠A 座升级改造工程|10,268,207.83||10,268,207.83|3,496,970.38||3,496,970.38
翠微股份意诺泰达DC 直燃机低氮燃烧器改造工程||||100,237.17||100,237.17
当代商城(中关村店)地下一层配电室增容工程||||7,128,891.49||7,128,891.49
当代商城(中关村店)外立面改造工程|534,716.98||534,716.98|448,113.21||448,113.21
当代商城(中关村店)内部调改工程|1,702,241.00||1,702,241.00|||
当代商城(鼎城店)调改工程||||600,401.64||600,401.64
当代商城(鼎城店)调改工程(四、五层)|628,680.21||628,680.21|||
合计|13,133,846.02||13,133,846.02|11,774,613.89||11,774,613.89
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
翠微股份翠A座信息系统改造工程|34,798,700.00||11,548,855.39|1,192,151.98|88,495.58|10,268,207.83|33.19|33.19||||其它来源
翠微股份翠A座店面改造工程|153,401,700.00|3,496,970.38|149,904,722.46|23,657,019.23|129,744,673.61||100.00|100.00||||其它来源
翠微股份翠A座升级改造品牌引进工程|8,092,500.00|-|8,092,511.57||8,092,511.57||100.00|100.00||||其它来源
世纪先锋翠A座 WIFI 网络信息升级工程|1,461,000.00|-|1,460,975.70||1,460,975.70|-|100.00|100.00||||其它来源
翠微股份大成店屋面防水工程|1,500,000.00||1,463,231.00||1,463,231.00||97.55|100.00||||其它来源
翠微股份翠A座六层屋面防水修缮工程|1,300,000.00||1,267,738.26||1,267,738.26||97.52|100.00||||其它来源
翠微股份意诺泰达DC 直燃机低氮燃烧器改造工程|377,600.00|100,237.17|228,023.01||328,260.18||86.94|100.00||||其它来源
当代商城(中关村店)在建设备|171,500.00||151,769.92|151,769.92|||88.50|100.00||||其它来源
当代商城(中关村店)地下一层配电室增容工程|11,556,900.00|7,128,891.49|3,503,007.90|10,631,899.39||-|92.00|100.00||||其它来源
当代商城(中关村店)外立面改造工程|1,041,800.00|448,113.21|86,603.77|||534,716.98|51.33|51.33||||其它来源
当代商城(中关村店)内部调改工程|9,177,700.00||1,702,241.00|||1,702,241.00|19.49|19.49||||其它来源
鼎城店在建设备|||123,584.07|123,584.07|-|||100.00||||其它来源
鼎城店调改楼体字体系统工程|800,000.00||511,896.22||511,896.22||63.99|100.00||||其它来源
鼎城店网络升级改造工程|1,030,000.00||887,637.73|887,637.73|||86.18|100.00||||其它来源
鼎城店欧珀莱柜台制作工程|||121,972.57||121,972.57|||100.00||||其它来源
当代商城(鼎城店)调改工程|16,591,700.00|600,401.64|15,991,327.18|523,893.80|16,067,835.02||100.00|100.00||||其它来源
当代商城(鼎城店)调改工程(四、五层)|||628,680.21|||628,680.21||29.45||||其它来源
鼎城店消防改造工程|3,011,800.00||3,011,810.63||3,011,810.63|-|100.00|100.00||||其它来源
鼎城店安防监控系统改造工程|248,200.00||248,184.83||248,184.83|-|100.00|100.00||||其它来源
合计|244,561,100.00|11,774,613.89|200,934,773.42|37,167,956.12|162,407,585.17|13,133,846.02|/|/|||/|/
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|2,354,799,976.34|2,354,799,976.34
2.本期增加金额|53,384,883.07|53,384,883.07
重分类||
租赁|53,384,883.07|53,384,883.07
3.本期减少金额||
4.期末余额|2,408,184,859.41|2,408,184,859.41
二、累计折旧||
1.期初余额|1,581,608,212.67|1,581,608,212.67
2.本期增加金额|173,079,206.14|173,079,206.14
(1)计提|173,079,206.14|173,079,206.14
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额|1,754,687,418.81|1,754,687,418.81
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|653,497,440.60|653,497,440.60
2.期初账面价值|773,191,763.67|773,191,763.66
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|商标权|合计
一、账面原值||||||
1.期初余额|349,695,079.71|||42,690,666.75|199,800.00|392,585,546.46
2.本期增加金额||||4,642,208.91||4,642,208.91
(1)购置||||4,642,208.91||4,642,208.91
(2)内部研发||||||
(3)企业合并增加||||||
3.本期减少金额||||1,761,145.94||1,761,145.94
(1)处置||||1,268,541.67||1,268,541.67
其他原因减少||||492,604.27||492,604.27
4.期末余额|349,695,079.71|||45,571,729.72|199,800.00|395,466,609.43
二、累计摊销||||||
1.期初余额|103,837,347.01|||36,992,992.86|199,800.00|141,030,139.87
2.本期增加金额|8,929,721.16|||2,344,197.83||11,273,918.99
(1)计提|8,929,721.16|||2,344,197.83||11,273,918.99
3.本期减少金额||||1,761,145.94||1,761,145.94
(1)处置||||1,268,541.67||1,268,541.67
其他原因||||492,604.27||492,604.27
4.期末余额|112,767,068.17|||37,576,044.75|199,800.00|150,542,912.92
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|236,928,011.54|||7,995,684.97||244,923,696.51
2.期初账面价值|245,857,732.70|||5,697,673.89||251,555,406.59
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
租入固定资产装修费|38,613,848.48|163,301,340.42|25,086,258.20||176,828,930.70
车辆使用费|1,169,735.37||971,505.92|15,673.68|182,555.77
合计|39,783,583.85|163,301,340.42|26,057,764.12|15,673.68|177,011,486.47
18、递延所得税资产/ 递延所得税负债
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备||||
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损|242,459,122.05|59,639,476.95|32,808,529.31|8,133,629.76
租金支出按直线法确认金额与合同约定的差异|1,422,330.88|355,582.72|698,079.12|174,519.78
未兑换奖励积分|8,864,068.53|2,216,017.14|11,002,342.05|2,750,585.51
政府补助|2,342,054.02|585,513.50|1,128,184.18|282,046.05
未支付的补充医疗保险|8,932,963.99|2,233,241.00|9,226,586.46|2,306,646.62
坏账准备|12,595,742.26|2,123,843.85|14,297,099.52|1,870,998.82
存货跌价准备|6,579,653.03|1,115,444.97|5,606,364.12|997,663.90
3年以上无法支付的款项|1,009,419.83|252,354.96|1,009,419.83|252,354.96
新租赁准则|288,799,241.69|71,952,980.71|355,430,917.88|88,857,729.47
合计|573,004,596.28|140,474,455.80|431,207,522.47|105,626,174.87
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
租金收入按直线法确认金额与合同约定的差异|23,286,522.24|5,821,630.56|15,296,585.34|3,824,146.33
交易性金融资产公允价值变动|87,459,089.32|21,864,772.33|26,891,300.67|6,722,825.17
固定资产折旧年限与税法规定不同|2,129,393.38|532,348.35|487,417.21|121,854.30
合计|112,875,004.94|28,218,751.24|42,675,303.22|10,668,825.80
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|140,474,455.80|112,255,704.56|105,626,174.87|94,957,349.07
递延所得税负债|28,218,751.24||10,668,825.80|
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|3,180,448.01|3,180,320.48
可抵扣亏损|937,901.79|1,456,194.24
合计|4,118,349.80|4,636,514.72
注:公司管理层认为未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性,因而没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
未摊销机具款|452,070,802.87|24,031,060.37|428,039,742.50|262,038,055.38|16,758,024.96|245,280,030.42
购房款|162,058,284.00||162,058,284.00|||
其他||||||
合计|614,129,086.87|24,031,060.37|590,098,026.50|262,038,055.38|16,758,024.96|245,280,030.42
20、短期借款
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款||
信用借款|100,000,000.00|600,000,000.00
未到期应付利息|124,722.23|6,351,388.87
合计|100,124,722.23|606,351,388.87
21、应付账款
项目|期末余额|期初余额
货款|276,906,240.67|195,096,783.62
商户拓展服务费|90,522,419.40|111,598,435.08
合计|367,428,660.07|306,695,218.70
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
福建易银科技有限公司|563,356.19|未到结算期
江苏卡管家信息科技有限公司|446,797.79|未到结算期
武陟苏亚电子科技有限公司|290,209.79|未到结算期
合计|1,300,363.77|/
22、预收款项
项目|期末余额|期初余额
预收购物款||15,323,194.80
预收租金|10,079,918.76|12,366,546.64
其他|1,059,709.94|
合计|11,139,628.70|27,689,741.44
项目|期末余额|期初余额
预收购物款|138,170,608.45|123,860,892.18
待返积分奖励|8,864,068.59|11,002,342.04
合计|147,034,677.04|134,863,234.22
24、应付职工薪酬
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|86,840,496.38|431,195,422.10|439,035,996.66|78,999,921.82
二、离职后福利-设定提存计划|2,868,096.75|57,128,509.42|56,862,767.94|3,133,838.23
三、辞退福利|-|200,593.04|200,593.04|-
四、一年内到期的其他福利||||
合计|89,708,593.13|488,524,524.56|496,099,357.64|82,133,760.05
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|73,423,203.12|335,196,959.07|342,816,961.63|65,803,200.56
二、职工福利费|-|12,963,954.60|12,963,954.60|-
三、社会保险费|11,030,134.36|29,825,760.52|30,350,471.38|10,505,423.50
其中:医疗保险费|1,714,644.56|27,715,414.45|27,942,147.87|1,487,911.14
工伤保险费|45,578.38|755,540.43|763,822.39|37,296.42
生育保险费|40.50|63,038.69|56,387.94|6,691.25
补充医疗保险|9,269,870.92|1,291,766.95|1,588,113.18|8,973,524.69
四、住房公积金|418.00|32,969,304.56|32,963,782.56|5,940.00
五、工会经费和职工教育经费|2,386,740.90|5,731,772.52|5,433,155.66|2,685,357.76
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
其他短期薪酬||14,507,670.83|14,507,670.83|
合计|86,840,496.38|431,195,422.10|439,035,996.66|78,999,921.82
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|1,956,315.28|44,836,638.63|44,686,310.77|2,106,643.14
2、失业保险费|151,284.24|1,683,265.47|1,720,813.48|113,736.23
3、企业年金缴费|760,497.23|10,608,605.32|10,455,643.69|913,458.86
合计|2,868,096.75|57,128,509.42|56,862,767.94|3,133,838.23
项目|期末余额|期初余额
增值税|4,006,804.55|3,651,823.20
消费税|2,051,780.21|1,709,226.04
营业税||
企业所得税|20,902,728.30|8,681,924.66
个人所得税|1,184,162.00|1,527,052.25
城市维护建设税|421,587.26|382,115.70
房产税|48,228.46|8,473.91
土地使用税|93,415.92|93,415.92
印花税|162,179.16|1,337,511.95
环境保护税|2,660.42|2,791.91
教育费附加|180,981.76|185,901.47
地方教育费附加|120,654.52|123,934.32
合计|29,175,182.56|17,704,171.33
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|945,745,183.99|1,418,092,175.13
合计|945,745,183.99|1,418,092,175.13
项目|期末余额|期初余额
代联营商户暂收货款|576,359,344.62|600,031,093.33
备付金|209,358,201.16|251,698,890.69
保证金及押金|97,842,051.18|122,746,346.19
工程款|28,730,448.37|10,465,972.76
往来款|15,677,228.00|6,127,582.90
海科融通股权收购款|-|375,774,284.00
其他|17,777,910.66|51,248,005.26
合计|945,745,183.99|1,418,092,175.13
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
北京靓诺派时装有限公司|15,543,679.19|供应商未结货款
深圳市奇信集团股份有限公司|3,389,679.98|供应商未结货款
安徽左能置业有限公司|3,000,000.00|供应商未结货款
北京三六三教育科技股份有限公司|2,803,536.00|供应商未结货款
北京运通时泰科技有限公司|2,528,853.64|供应商未结货款
合计|27,265,748.81|—
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|9,268,669.05|
1年内到期的应付债券|5,888,888.88|566,726,487.70
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|262,799,798.21|278,066,235.83
合计|277,957,356.14|844,792,723.53
28、其他流动负债
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
预计租金|154,098.24|688,883.59
预提费用|15,187,938.61|11,932,077.54
待转销项税额|56,806,787.25|54,827,106.96
合计|72,148,824.10|67,448,068.09
29、长期借款
项目|期末余额|期初余额
质押借款|140,900,000.00|
抵押借款||
保证借款||
信用借款||
未到期应付利息|178,669.05|
减:一年内到期的长期借款|9,268,669.05|
合计|131,810,000.00|
30、应付债券
项目|期末余额|期初余额
北京翠微大厦股份有限公司公开发行2016 年公司债券(第一期)||548,792,487.72
北京翠微大厦股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)|994,076,937.73|
应付企业债券利息|5,888,888.88|17,933,999.98
减:一年内到期的应付债券|5,888,888.88|566,726,487.70
合计|994,076,937.73|
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
北京翠微大厦股份有限公司公开发行2016 年公司债券(第一期)|100.00|2016 年3 月21日|5|546,965,146.52|566,726,487.70||5,124,000.02|207,512.28|572,058,000.00|
北京翠微大厦股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)|100.00|2021 年11 月9日|5|993,915,094.34||1,000,000,000.00|5,888,888.88|-5,923,062.27||999,965,826.61
减:一年内到期部分年末余额|||||566,726,487.70|||||5,888,888.88
合计|/|/|/|1,540,880,240.86||1,000,000,000.00|11,012,888.90|-5,715,549.99|572,058,000.00|994,076,937.73
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额总额|1,068,176,493.29|1,301,654,194.71
减:未确认融资费用|-127,849,051.53|-172,478,018.86
减:一年内到期的租赁负债|-262,799,798.21|-278,066,235.83
合计|677,527,643.55|851,109,940.02
32、长期应付职工薪酬
项目|期末余额|期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债||
二、辞退福利||
三、其他长期福利||
业绩奖励|2,550,000.00|2,550,000.00
减:一年以内到期的未折现长期应付职工薪酬||
合计|2,550,000.00|2,550,000.00
33、递延收益
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|||||
与资产相关政府补助|1,128,184.18|3,006,011.45|1,792,141.62|2,342,054.01|政府发放补贴款
合计|1,128,184.18|3,006,011.45|1,792,141.62|2,342,054.01|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
燃油锅炉低氮改造专项资金|571,295.38|||196,982.25||374,313.13|与资产相关
海淀区生活性服务业品质提升专项资金|528,653.50|||364,519.51||164,133.99|与资产相关
消费能级提升发展专项资金|28,235.30|||28,235.30|||与资产相关
1-5 层商装改造补助款||3,006,011.45||1,202,404.56||1,803,606.89|与资产相关
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|747,742,692.00|50,993,973.00||||50,993,973.00|798,736,665.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,711,531,544.99|268,075,825.36||1,979,607,370.35
其他资本公积||||
合计|1,711,531,544.99|268,075,825.36||1,979,607,370.35
注:根据翠微股份2020 年第一次临时股东大会的决议和修改后章程的规定,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2166 号文《关于核准北京翠微大厦股份有限公司向北京海淀科技发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准,翠微股份非公开发行人民币普通股(A 股)50,993,973 股,每股面值人民币1.00 元,每股发行认购价格为人民币6.64元,共计募集人民币338,599,980.72 元。经此发行,注册资本变更为人民币798,736,665.00 元。截至2021 年1 月11 日止,翠微股份共计募集货币资金人民币338,599,980.72 元,扣除与发行有关的费用(不含增值税)人民币19,530,182.36 元,翠微股份实际募集资金净额为人民币319,069,798.36 元,其中计入“股本”人民币50,993,973.00 元,计入“资本公积一股本溢价”人民币268,075,825.36 元。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益||16,657,052.24||||16,657,052.24||16,657,052.24
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动||16,657,052.24||||16,657,052.24||16,657,052.24
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-29,160.01|85,322.83||||74,552.23|10,770.60|45,392.22
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-29,160.01|85,322.83||||74,552.23|10,770.60|45,392.22
其他综合收益合计|-29,160.01|16,742,375.07||||16,731,604.47|10,770.60|16,702,444.46
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|175,139,402.15|||175,139,402.15
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|175,139,402.15|||175,139,402.15
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|924,853,886.69|808,508,996.65
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)|-137,172,352.49|99,651,004.62
调整后期初未分配利润|787,681,534.20|908,160,001.27
加:本期归属于母公司所有者的净利润|165,315,610.20|81,318,229.33
减:提取法定盈余公积||6,968,479.49
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|25,559,572.67|57,655,864.42
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|927,437,571.73|924,853,886.69
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润-137,172,352.49元。
39、营业收入和营业成本
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|3,414,367,007.60|2,342,816,393.45|3,998,968,549.62|2,970,317,979.35
其他业务|82,963,143.26|533,283.44|93,954,942.69|446,061.82
合计|3,497,330,150.86|2,343,349,676.89|4,092,923,492.31|2,970,764,041.17
(1)本年根据租赁准则确认的收入为126,220,172.58 元。
(2)本年除租赁准则确认的收入外,根据收入准则确认的收入为3,371,109,978.28 元。
合同分类|百货分部|第三方支付分部|分部抵消|合计
商品类型||||
百货业态|697,431,844.82|||697,431,844.82
超市业态|222,053,689.77|||222,053,689.77
物业服务|10,083,283.23|||10,083,283.23
其他服务|84,581,443.28|||84,581,443.28
银行卡收单服务||2,357,130,911.84|-171,194.66|2,356,959,717.18
按经营地区分类||||
国内|1,014,218,280.02|2,357,128,194.61|-171,194.66|3,371,175,279.97
国外||2,717.23||2,717.23
市场或客户类型||||
合同类型||||
按商品转让的时间分类||||
在某一时点转让|919,485,534.59|2,357,130,911.84|-171,194.66|3,276,445,251.77
在某一时段内转让|94,664,726.51|||94,664,726.51
按合同期限分类||||
按销售渠道分类||||
合计|1,014,150,261.10|2,357,130,911.84|-171,194.66|3,371,109,978.28
本公司履约义务类别:销售商品,第三方支付资金转账及其他服务。其中:销售商品有两项履约义务,即本次交付商品及客户选择后续消费的奖励积分。联营模式下,联营商对待售商品具有控制权,承担存货的损失,故本公司是销售行为的代理人。
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为147,034,677.04 元,其中:
8,864,068.59 元预计将于2022 年度确认收入
其余138,170,608.45 元待客户消费时确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
消费税|23,215,455.42|15,217,775.01
营业税||
城市维护建设税|4,339,892.30|6,856,029.31
教育费附加|1,888,402.34|2,963,449.44
资源税||
房产税|28,379,617.13|27,796,625.20
土地使用税|658,181.12|658,181.12
车船使用税|21,878.32|43,612.61
印花税|1,924,310.31|3,444,656.09
地方教育费附加|1,258,934.85|1,975,651.65
环境保护税|291,606.01|39,086.87
残疾人保障金||65,697.56
合计|61,978,277.80|59,060,764.86
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|229,055,409.37|246,120,543.73
租赁费|13,419,385.09|168,211,768.40
折旧及摊销费用|203,138,532.13|97,283,273.22
物业费|31,419,458.39|31,543,682.51
能源及物料消耗|28,509,276.31|29,466,764.65
广告、业务宣传及装饰制作费|20,539,984.52|24,786,559.54
修理费|17,413,043.67|15,638,993.09
业务招待费|3,564,297.24|5,242,271.36
差旅费|3,858,215.59|3,827,478.18
运杂费|2,177,801.84|3,477,659.00
其他|15,866,382.42|10,665,348.56
合计|568,961,786.57|636,264,342.24
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|198,768,767.28|172,855,339.39
保洁、保安及物业租赁费|18,106,932.25|20,108,562.48
折旧及摊销费用|26,356,242.19|18,935,156.77
咨询顾问费及聘请中介机构费|5,928,588.52|10,913,856.75
业务招待费|4,325,745.55|8,419,167.44
网络信息费及平台使用费|4,020,413.58|6,599,930.47
办公用品、书报及印刷费|5,428,929.94|4,597,800.52
排污费|3,073,404.47|2,821,287.07
邮电费|2,236,519.48|2,404,565.43
差旅费|1,332,621.63|1,782,819.72
其他|3,007,108.45|4,219,402.83
合计|272,585,273.34|253,657,888.87
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|62,656,020.47|61,248,994.23
网络信息费|8,329,730.36|8,886,737.93
技术咨询服务费|7,652,337.12|6,133,108.59
物业租赁费|284,744.89|4,686,440.78
折旧及摊销费用|6,194,596.01|4,119,215.37
办公费|297,980.25|2,295,623.35
差旅交通费|314,051.32|568,817.55
会议组织费||332,789.20
业务招待费|8,115.29|206,281.73
装修费||68,641.55
其他||81,009.71
合计|85,737,575.71|88,627,659.99
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|89,194,321.47|41,881,281.17
减:利息收入|30,606,944.57|29,229,494.23
银行手续费及其他|874,289.61|2,082,534.11
合计|59,461,666.51|14,734,321.05
项目|本期发生额|上期发生额
海淀区国资委政府补贴|67,547.17|34,962,201.83
增值税加计抵减|1,375,547.38|1,133,691.41
甘家口大厦外立面改造|1,202,404.56|859,538.00
稳岗补贴|349,233.07|791,265.18
个税手续费用返还|371,639.47|764,204.25
海淀区生活性服务业品质提升专项资金|364,519.51|596,614.53
翠微超市改造升级专项资金补助||366,000.00
北京市商务局疫情期间资金补贴||530,000.00
石景山商务局补贴款||256,700.00
燃油锅炉低氮改造|196,982.25|196,982.25
社会保险失业保险企业补贴|732,106.41|179,821.06
残疾人就业岗位补贴|97,624.77|98,953.81
消费能级提升发展专项资金|28,235.30|84,705.88
大型商场疫情期间资金补贴款||75,000.00
流通经济研究中心统计监测补助资金|29,700.00|57,793.00
北京市海淀区生态环境局油烟净化器升级改造项目及安排专项资金||49,400.00
中关村科技园区海淀园管理委员会奖励||5,000.00
北京市海淀区社保中心临时性岗位补贴||1,540.00
其他小金额补助|492,180.59|
合计|5,307,720.48|41,009,411.20
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|5,039,883.74|4,242,053.18
处置长期股权投资产生的投资收益||28,700.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益|11,826,508.92|83,676,109.47
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|1,080,000.00|1,080,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|4,913,979.65|14,387,855.67
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|22,860,372.31|103,414,718.32
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|54,420,157.28|22,180,914.33
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|54,420,157.28|22,180,914.33
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失||
其他应收款坏账损失||
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
坏账减值损失|-2,849,145.75|9,137,213.27
合计|-2,849,145.75|9,137,213.27
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-5,661,784.47|-275,463.00
三、长期股权投资减值损失||-1,202,885.58
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-5,661,784.47|-1,478,348.58
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得或损失|1,029,048.77|630,621.93
无形资产处置利得或损失||1,010,000.00
合计|1,029,048.77|1,640,621.93
51、营业外收入
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|277,354.36|1,687.56|277,354.36
其中:固定资产处置利得|277,354.36|1,687.56|277,354.36
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|8,000.00|10,000.00|8,000.00
违约金|203,773.33|874,427.10|203,773.33
其他|297,485.76|413,237.97|297,485.76
合计|786,613.45|1,299,352.63|786,613.45
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
海淀区国资委政府补贴|67,547.17|34,962,201.83|与收益相关
增值税加计抵减|1,375,547.38|1,133,691.41|与收益相关
甘家口大厦外立面改造|1,202,404.56|859,538.00|与资产相关
稳岗补贴|349,233.07|791,265.18|与收益相关
个税手续费用返还|371,639.47|764,204.25|与收益相关
海淀区生活性服务业品质提升专项资金|364,519.51|596,614.53|与资产相关
翠微超市改造升级专项资金补助||366,000.00|与资产相关
北京市商务局疫情期间资金补贴||530,000.00|与收益相关
石景山商务局补贴款||256,700.00|与收益相关
燃油锅炉低氮改造|196,982.25|196,982.25|与资产相关
社会保险失业保险企业补贴|732,106.41|179,821.06|与收益相关
残疾人就业岗位补贴|97,624.77|98,953.81|与收益相关
消费能级提升发展专项资金|28,235.30|84,705.88|与资产相关
大型商场疫情期间资金补贴款||75,000.00|与收益相关
流通经济研究中心统计监测补助资金|29,700.00|57,793.00|与收益相关
北京市海淀区生态环境局油烟净化器升级改造项目及安排专项资金||49,400.00|与收益相关
中关村科技园区海淀园管理委员会奖励||5,000.00|与收益相关
北京市海淀区社保中心临时性岗位补贴||1,540.00|与收益相关
其他小金额补助|492,180.59||与收益相关
海淀区文化委员会非遗传承费|8,000.00|8,000.00|与收益相关
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|1,859,752.11|509,210.72|1,859,752.11
其中:固定资产处置损失|1,859,752.11|509,210.72|1,859,752.11
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|100,000.00|50,000.00|100,000.00
罚款支出|25,500.00|1,326,165.78|25,500.00
补偿金||1,556,303.93|
其他|191,128.27|4,416.59|191,128.27
合计|2,176,380.38|3,446,097.02|2,176,380.38
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|28,456,678.61|34,797,160.59
递延所得税费用|-17,298,355.49|7,313,658.90
合计|11,158,323.12|42,110,819.49
项目|本期发生额
利润总额|178,972,495.73
按法定/适用税率计算的所得税费用|44,935,336.30
子公司适用不同税率的影响|-24,025,015.15
调整以前期间所得税的影响|-
非应税收入的影响|-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|-1,115,977.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|-937,901.79
加计扣除影响|-7,698,118.34
所得税费用|11,158,323.11
详见注释36、其他综合收益
55、现金流量表项目
项目|本期发生额|上期发生额
代收款项|2,744,621,591.95|2,723,965,044.45
补贴收入|5,154,042.93|40,926,208.32
利息收入|30,606,944.57|29,229,494.23
单位往来款|26,686,570.18|8,914,797.69
保证金及备用金|11,419,791.86|2,350,627.50
押金款|9,896,290.38|10,000.00
其他|3,820,306.05|13,060,011.51
合计|2,832,205,537.92|2,818,456,183.70