TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付土地出让款|58,583,925.00||58,583,925.00|||
设备采购预付款|63,952,507.30||63,952,507.30|55,251,156.96||55,251,156.96
预付工程款|90,000.00||90,000.00|1,134,892.50||1,134,892.50
提货权|19,977,003.00||19,977,003.00|||
合计|142,603,435.30||142,603,435.30|56,386,049.46||56,386,049.46
项目|期末余额|期初余额
信用借款|1,297,253,931.93|
合计|1,297,253,931.93|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
交易性金融负债|173,007.38|4,916,862.36|173,007.38|4,916,862.36
其中:||||
或有对价|173,007.38||173,007.38|
远期结售汇合约||4,916,862.36||4,916,862.36
合计|173,007.38|4,916,862.36|173,007.38|4,916,862.36
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|377,995,251.05|8,096,013.50
合计|377,995,251.05|8,096,013.50
项目|期末余额|期初余额
应付原材料|1,540,307,599.65|915,529,533.54
应付设备及工程款|76,463,709.95|63,949,549.51
应付费用款|15,228,237.64|11,520,123.63
合计|1,631,999,547.24|990,999,206.68
项目|期末余额|期初余额
货款|64,771,347.36|54,828,676.00
合计|64,771,347.36|54,828,676.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|89,136,391.05|497,888,054.30|477,115,183.36|109,909,261.99
二、离职后福利-设定提存计划|1,282,760.13|24,837,039.02|24,600,134.55|1,519,664.60
三、辞退福利|300,990.04|131,172.00|35,000.00|397,162.04
四、一年内到期的其他福利||||
五、员工持股计划奖励金||69,570,707.41|69,570,707.41|
合计|90,720,141.22|592,426,972.73|571,321,025.32|111,826,088.63
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|84,166,229.14|443,514,772.79|424,968,507.20|102,712,494.73
二、职工福利费||17,210,046.00|17,207,846.00|2,200.00
三、社会保险费|869,565.03|15,451,453.60|15,308,157.18|1,012,861.45
其中:医疗保险费|697,437.76|14,414,637.41|14,270,768.07|841,307.10
工伤保险费|172,127.27|819,151.35|819,724.27|171,554.35
生育保险费||217,664.84|217,664.84|
四、住房公积金|3,944.00|13,603,362.80|12,780,687.80|826,619.00
五、工会经费和职工教育经费|4,096,652.88|8,108,419.11|6,849,985.18|5,355,086.81
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|89,136,391.05|497,888,054.30|477,115,183.36|109,909,261.99
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|1,243,955.04|24,021,606.98|23,793,099.09|1,472,462.93
2、失业保险费|38,805.09|815,432.04|807,035.46|47,201.67
3、企业年金缴费||||
合计|1,282,760.13|24,837,039.02|24,600,134.55|1,519,664.60
项目|期末余额|期初余额
增值税|8,042,857.26|45,271,161.55
消费税||
营业税||
企业所得税|9,815,327.55|185,781,498.52
个人所得税|6,211,605.60|507,627.98
城市维护建设税|319,027.36|8,326,791.93
房产税|8,101,412.84|7,488,302.99
土地使用税|2,394,687.35|1,311,214.95
教育费附加|186,511.73|3,606,540.22
地方教育附加|123,373.81|2,404,360.19
印花税|2,145,126.88|1,228,704.46
残保金|349,958.73|792,306.92
环境保护税|28,961.22|17,134.29
其他税费|124,308.85|34,260.15
合计|37,843,159.18|256,769,904.15
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|65,324,989.58|46,887,416.17
合计|65,324,989.58|46,887,416.17
项目|期末余额|期初余额
押金保证金|14,619,303.90|13,542,982.45
拆借款|1,996,121.65|1,996,121.65
应付暂收款|2,427,415.95|1,873,227.00
尚未结算费用款|46,097,305.20|29,368,856.41
其他|184,842.88|106,228.66
合计|65,324,989.58|46,887,416.17
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的租赁负债|2,157,314.91|5,590,680.05
合计|2,157,314.91|5,590,680.05
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|7,657,424.30|6,084,926.14
合计|7,657,424.30|6,084,926.14
项目|期末余额|期初余额
可转换公司债券|2,514,785,391.00|
合计|2,514,785,391.00|
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|权益拆分|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
福22转债|100.00|2022 年11月22 日|6 年|3,030,000,000.00||3,030,000,000.00|520,801,765.32|656,500.00|11,100,939.34||2,514,785,391.00
合计|/|/|/|3,030,000,000.00||3,030,000,000.00|520,801,765.32|656,500.00|11,100,939.34||2,514,785,391.00
本期发行的可转换公司债券“福22转债”的期限为自发行之日起6年,即自2022年11月22日至2028年11月21日止;转股期自可转债发行结束之日2022年11月28日起满6个月后的第一个交易日起至可转换债到期日止,即自2023年5月29日至2028年11月21日止。可转换公司债券的初始转股价格为人民币65.07元/股。
“福22转债”的票面利率为第一年0.20%、第二年0.30%、第三年0.40%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日,到期一次还本。
项目|期末余额|期初余额
尚未支付的租赁付款额|8,655,946.54|9,421,032.73
减:未确认融资费用|1,868,329.54|2,084,041.24
合计|6,787,617.00|7,336,991.49
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|24,337,675.36|7,104,000.00|4,205,097.03|27,236,578.33|项目补助资金
合计|24,337,675.36|7,104,000.00|4,205,097.03|27,236,578.33|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
金太阳工程补助资金|3,102,168.73|||1,692,092.03||1,410,076.70|与资产相关
年产200万平方米太阳能电池背板项目专项补助资金|1,785,000.00|||510,000.00||1,275,000.00|与资产相关
青山湖科技城创新载体建设项目|1,050,000.00|||200,000.00||850,000.00|与资产相关
2万吨/年碱溶性树脂项目|11,500,500.00|||1,353,000.00||10,147,500.00|与资产相关
年产5亿平方米光伏胶膜项目|6,771,082.50|||347,235.00||6,423,847.50|与资产相关
技改贴息|88,924.13|||62,770.00||26,154.13|与资产相关
产业转型引导资金|40,000.00|||40,000.00|||与资产相关
光伏胶膜及背板项目||7,104,000.00||||7,104,000.00|与资产相关
小计|24,337,675.36|7,104,000.00||4,205,097.03||27,236,578.33|
[注]政府补助本期计入当期损益情况详见本报告第十节七84之说明
项目|期末余额|期初余额
合同负债|3,308,717.23|
合计|3,308,717.23|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|951,103,748|||380,441,499||380,441,499|1,331,545,247
根据2022年3月16日第五届董事会第四次会议审议通过的公司2021年度利润分配预案,公司以2021年末总股本951,103,748股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增4股,共计转增股本380,441,499股,本次转股后总股本为1,331,545,247股。该次增资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具了《验证报告》(天健验〔2022〕648号)。
发行在外的金融工具|期初||本期增加||本期减少||期末|
|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值
可转换公司债券||||520,801,765.32||||520,801,765.32
合计||||520,801,765.32||||520,801,765.32
本期可转换公司债券的基本情况及变动情况说明详见本报告第十节七46之说明。本期发行的可转换公司债券分摊至权益部分的公允价值为521,864,488.62元,扣除归属于权益部分的发行费用1,062,723.30元后,本期增加的权益部分公允价值净额为520,801,765.32元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|3,805,833,583.05||380,441,499.00|3,425,392,084.05
合计|3,805,833,583.05||380,441,499.00|3,425,392,084.05
本期以资本公积转增股本减少资本公积(股本溢价)380,441,499.00元,详见本报告第十节七53之说明。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
二、将重分类进损益的其他综合收益|-38,590,232.87|36,743,188.17||||36,743,188.17||-1,847,044.70
外币财务报表折算差额|-38,590,232.87|36,743,188.17||||36,743,188.17||-1,847,044.70
其他综合收益合计|-38,590,232.87|36,743,188.17||||36,743,188.17||-1,847,044.70
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|629,884.11|2,256,617.40|700,650.39|2,185,851.12
合计|629,884.11|2,256,617.40|700,650.39|2,185,851.12
[注]根据财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136号),本公司之孙公司安吉福斯特公司2022年12月参照新办法计提当月安全生产费。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|432,364,950.63|179,955,295.47||612,320,246.10
合计|432,364,950.63|179,955,295.47||612,320,246.10
根据2022年3月16日第五届董事会第四次会议审议通过、2022年4月15日2021 年度股东大会审议批准的公司利润分配方案,公司按2021年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积179,955,295.47元。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润||
调整期初未分配利润合计数(调增+调减-)||
调整后期初未分配利润|7,024,835,759.72|5,343,694,907.22
加:本期归属于母公司所有者的净利润|1,578,569,558.82|2,196,549,310.84
减:提取法定盈余公积|179,955,295.47|165,719,420.51
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|332,886,311.80|346,298,567.40
转作股本的普通股股利||
收购少数股东股权||3,390,470.43
期末未分配利润|8,090,563,711.27|7,024,835,759.72
根据2022年4月15日召开的2021年度股东大会审议批准的公司利润分配方案,公司以2021年末总股本951,103,748股为基数,向全体股东按每10股派发3.5元(含税)现金股利,共计派发现金股利332,886,311.80 元。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|18,823,752,025.25|15,917,642,432.51|12,809,408,059.43|9,627,487,664.09
其他业务|53,743,120.74|11,418,015.89|48,485,733.93|8,855,103.68
合计|18,877,495,145.99|15,929,060,448.40|12,857,893,793.36|9,636,342,767.77
合同分类|本公司|合计
商品类型||
光伏胶膜|16,852,307,910.33|16,852,307,910.33
光伏背板|1,341,027,458.76|1,341,027,458.76
太阳能发电系统|54,216,000.37|54,216,000.37
感光干膜|465,197,557.04|465,197,557.04
其他|111,003,098.75|111,003,098.75
按经营地区分类||
国内|15,231,078,259.40|15,231,078,259.40
国外|3,592,673,765.85|3,592,673,765.85
市场或客户类型||
光伏封装材料行业|18,194,278,765.29|18,194,278,765.29
光伏发电行业|54,216,000.37|54,216,000.37
电子材料行业|507,946,252.58|507,946,252.58
其他|67,311,007.01|67,311,007.01
合同类型||
按商品转让的时间分类||
在某一时点确认收入|18,823,752,025.25|18,823,752,025.25
在某一时段确认收入||
按销售渠道分类||
直销|18,338,837,062.89|18,338,837,062.89
经销|484,914,962.36|484,914,962.36
合计|18,823,752,025.25|18,823,752,025.25
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|17,087,872.94|15,265,925.62
教育费附加|7,668,924.78|6,638,177.31
资源税||
房产税|10,104,919.08|8,687,392.04
土地使用税|4,875,772.08|3,059,999.66
车船使用税|15,763.10|16,163.63
印花税|6,386,680.55|3,579,485.73
地方教育费附加|5,112,616.44|4,425,451.55
环境保护税|88,778.24|109,141.20
其他|1,269,515.82|149,625.99
合计|52,610,843.03|41,931,362.73
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|17,576,387.51|11,486,924.44
业务差旅费|2,980,749.41|2,017,941.25
业务招待费|3,685,033.75|3,164,923.64
报关费|12,196,687.26|10,346,013.60
展会及宣传费|1,339,019.25|980,486.20
财产保险费|2,768,688.46|3,487,274.51
产品测试费|7,513,001.19|11,735,400.01
其他|11,434,550.00|9,872,184.37
合计|59,494,116.83|53,091,148.02
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|105,373,191.22|75,954,810.58
员工持股计划|45,543,204.85|
折旧及摊销|34,055,147.52|26,395,818.83
办公费|9,217,236.39|8,572,793.22
中介机构服务费|3,477,597.05|3,137,793.94
业务招待费|6,327,590.93|6,468,005.50
维修费|3,069,912.64|3,840,672.85
汽车费用及运费|4,639,045.18|4,442,047.30
安全环保费|7,645,029.90|9,124,725.78
其他|16,119,827.85|15,579,183.62
合计|235,467,783.53|153,515,851.62
项目|本期发生额|上期发生额
材料领用|472,323,893.24|331,477,408.06
燃料及动力|5,296,361.53|4,551,612.57
职工薪酬|98,919,309.52|70,658,994.21
员工持股计划|24,027,502.56|
折旧及摊销|14,003,846.92|12,806,792.80
其他|12,341,507.27|11,858,095.41
检测试验费|17,890,163.68|22,235,079.02
合计|644,802,584.72|453,587,982.07
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|21,142,314.72|7,165,929.53
减:利息收入|50,855,529.23|33,227,515.03
汇兑损益|-54,258,577.08|-22,614,884.92
手续费|1,985,753.42|1,182,788.22
合计|-81,986,038.17|-47,493,682.20
项目|本期发生额|上期发生额
与资产相关的政府补助|4,205,097.03|4,071,479.53
与收益相关的政府补助|52,369,031.99|28,366,770.15
代扣个人所得税手续费返还|295,419.68|465,690.88
合计|56,869,548.70|32,903,940.56
本期计入其他收益的政府补助情况详见本报告第十节七84之说明
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-32,351.28|
处置交易性金融资产取得的投资收益|575,600.00|1,512,308.95
债务重组收益|98,857,507.14|7,431,870.34
应收款项融资贴现损失|-24,433,968.16|-14,389,881.80
理财产品收益|11,882,552.55|24,003,520.79
合计|86,849,340.25|18,557,818.28
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|49,779.66|2,483,561.64
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益|49,779.66|2,483,561.64
交易性金融负债|-4,916,862.36|
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|-4,867,082.70|2,483,561.64
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|-76,192,027.70|-67,247,790.28
应收账款坏账损失|-236,754,351.90|-70,163,591.02
其他应收款坏账损失|410,611.01|-1,216,349.25
合计|-312,535,768.59|-138,627,730.55
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-158,220,760.86|-11,607,914.48
合计|-158,220,760.86|-11,607,914.48
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|-7,186,755.33|280,093.14
合计|-7,186,755.33|280,093.14
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|23,299.71|10,830.99|23,299.71
其中:固定资产处置利得|23,299.71|10,830.99|23,299.71
罚没收入|97,262.60|71,674.00|97,262.60
无法支付款项||350,155.43|
赔偿收入|6,039,159.40|169,344.20|6,039,159.40
其他|186,287.90|0.56|186,287.90
合计|6,346,009.61|602,005.18|6,346,009.61
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|1,155,570.28|984,178.15|1,155,570.28
其中:固定资产处置损失|1,155,570.28|984,178.15|1,155,570.28
对外捐赠|2,063,047.62|1,211,478.00|2,063,047.62
质量赔偿损失||19,985.08|
其他|69,939.06|218,651.15|69,939.06
合计|3,288,556.96|2,434,292.38|3,288,556.96
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|172,960,166.84|282,466,733.02
递延所得税费用|-50,155,924.44|-11,130,451.77
合计|122,804,242.40|271,336,281.25
项目|本期发生额
利润总额|1,702,011,381.77
按法定/适用税率计算的所得税费用|255,301,707.29
子公司适用不同税率的影响|-17,045,819.21
调整以前期间所得税的影响|-481,065.22
非应税收入的影响|-111,082.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|2,568,713.84
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-4,343,916.44
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|-793,022.19
研发费加计扣除的影响|-95,634,042.88
四季度固定资产加计扣除的影响|-16,515,211.14
安置残疾人员工资加计扣除|-142,019.40
所得税费用|122,804,242.40
其他综合收益的税后净额详见本报告第十节七57之说明。
项目|本期发生额|上期发生额
收到的政府补助|59,206,851.67|28,690,661.03
利息收入|48,641,394.41|31,291,392.92
收到的押金保证金|70,642,273.13|
其他|11,159,501.11|2,799,054.29
合计|189,650,020.32|62,781,108.24
项目|本期发生额|上期发生额
其他付现销售、管理、研发费用|96,962,161.79|106,593,836.56
经营活动保证金|92,825,618.55|6,740,000.00
其他|27,108,672.03|7,829,628.41
合计|216,896,452.37|121,163,464.97
项目|本期发生额|上期发生额
赎回理财产品|1,399,453,985.10|4,475,590,000.00
出于投资目的的定期存款收回|290,033,300.00|277,592,000.00
远期结售汇|575,600.00|1,779,681.32
合计|1,690,062,885.10|4,754,961,681.32
项目|本期发生额|上期发生额
购买理财产品|1,303,213,985.10|2,484,290,000.00
出于投资目的的定期存款存入|140,033,300.00|277,592,000.00
合计|1,443,247,285.10|2,761,882,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
支付房屋租赁款|6,806,347.68|3,983,132.89
发行可转换公司债券支付的发行费用|2,410,283.02|
购买少数股东股权||8,575,000.00
合计|9,216,630.70|12,558,132.89
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|1,579,207,139.37|2,197,739,563.49
加:资产减值准备|470,756,529.45|150,235,645.03
信用减值损失||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|233,394,124.25|183,153,750.85
使用权资产摊销|5,303,911.79|3,930,258.71
无形资产摊销|9,393,841.04|7,314,924.79
长期待摊费用摊销|888,798.60|701,996.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列|7,186,755.33|-280,093.14
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|1,132,270.57|973,347.16
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|4,867,082.70|-2,483,561.64
财务费用(收益以“-”号填列)|-35,330,397.18|-18,343,223.72
投资损失(收益以“-”号填列)|-12,425,801.27|-25,515,829.74
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-74,422,883.18|-14,814,273.52
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|24,266,958.74|3,683,821.75
存货的减少(增加以“-”号填列|-1,229,652,055.48|-1,494,851,280.34
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-1,803,264,329.85|-1,558,726,165.52
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|843,353,822.41|419,090,178.82
其他|1,382,959.63|629,884.11
经营活动产生的现金流量净额|26,038,726.92|-147,561,056.47
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||1,379,334,030.29
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|6,238,902,807.71|2,517,613,504.10
减:现金的期初余额|2,517,613,504.10|1,525,483,318.21
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|3,721,289,303.61|992,130,185.89
项目|期末余额|期初余额
一、现金|6,238,902,807.71|2,517,613,504.10
其中:库存现金|160,338.13|111,837.16
可随时用于支付的银行存款|6,088,648,548.35|2,517,499,783.53
可随时用于支付的其他货币资金|150,093,921.23|1,883.41
三、期末现金及现金等价物余额|6,238,902,807.71|2,517,613,504.10
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|27,054,553.38|保证金
应收票据|26,286,641.91|质押
应收款项融资|453,031,221.59|质押
合计|506,372,416.88|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||320,686,058.27
其中:美元|38,540,830.62|6.9646|268,421,468.94
欧元|1,616,061.57|7.4229|11,995,863.43
港币|32.92|0.8933|29.41
泰铢|186,276,988.80|0.2014|37,516,185.54
越南盾[注]|93,305,455.96|0.0295|2,752,510.95
应收账款|||702,711,523.65
其中:美元|92,198,626.23|6.9646|642,126,552.24
欧元|201,485.34|7.4229|1,495,605.53
港币|||
泰铢|293,393,077.87|0.2014|59,089,365.88
长期借款|||
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
其他应收款|||1,101,355.04
其中:泰铢|5,248,783.70|0.2014|1,057,105.04
越南盾[注]|1,500,000.00|0.0295|44,250.00
短期借款|||263,940,858.85
其中:美元|37,897,490.00|6.9646|263,940,858.85
应付账款|||713,503,256.43
其中:美元|101,431,164.96|6.9646|706,427,491.48
泰铢|13,112,477.41|0.2014|2,640,852.95
越南盾[注]|150,336,000.00|0.0295|4,434,912.00
其他应付款|||8,094,566.95
其中:美元|828,960.12|6.9646|5,773,375.65
泰铢|6,340,458.42|0.2014|1,276,968.33
越南盾[注]|35,397,388.66|0.0295|1,044,222.97
[注] 越南盾原币金额单位为百越南盾,汇率为100越南盾对人民币的汇率
境外经营实体|注册及主要经营地|记账本位币
福斯特泰国公司|泰国|泰铢
越南福斯特公司|越南|越南盾
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
与资产相关|4,205,097.03|其他收益|4,205,097.03
与收益相关|52,369,031.99|其他收益|52,369,031.99
项目|期初递延收益|本期新增补助|本期摊销|期末递延收益|本期摊销列报项目|说明
金太阳工程补助资金|3,102,168.73||1,692,092.03|1,410,076.70|其他收益|《关于预拨2012年第一批金太阳示范工程中央财政补助资金的通知》(浙财建〔2012〕241号)、《关于拨付2012 年金太阳示范工程中央财政补助资金(第二批)的通知》(临财建〔2013〕341 号)、《关于拨付2012年金太阳示范工程中央财政补助资金(第九批)的通知》(浙财建〔2013〕505 号)、《浙江省财政厅关于下达2012 年金太阳示范工程中央财政清算资金的通知》(浙财建〔2014〕121号)
年产200万平方米太阳能电池背板项目专项补助|1,785,000.00||510,000.00|1,275,000.00|其他收益|[注1]
项目|期初递延收益|本期新增补助|本期摊销|期末递延收益|本期摊销列报项目|说明
资金||||||
青山湖科技城创新载体建设项目|1,050,000.00||200,000.00|850,000.00|其他收益|《关于下达2019年第三批省科技发展专项资金的通知》(浙财科教〔2019〕26 号)
2 万吨/年碱溶性树脂项目|11,500,500.00||1,353,000.00|10,147,500.00|其他收益|《示范区安吉分区管委会关于对安吉福斯特新材料项目进行奖励的通知》
年产5亿平方米光伏胶膜项目|6,771,082.50||347,235.00|6,423,847.50|其他收益|[注2]
技改贴息|88,924.13||62,770.00|26,154.13|其他收益|常熟市财政局《关于下达2012 年度工业技改和新建项目贴息资金等指标的通知》(常财工贸〔2013〕146 号)
产业转型引导资金|40,000.00||40,000.00||其他收益|江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会《关于拨付2013 年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金(第一批)的通知》(苏财工贸〔2013〕137 号、苏经信综合〔2013〕771 号)
光伏||7,104,000.00||7,104,000.00||
项目|期初递延收益|本期新增补助|本期摊销|期末递延收益|本期摊销列报项目|说明
胶膜及背板项目||||||
小计|24,337,675.36|7,104,000.00|4,205,097.03|27,236,578.33||
[注1]年产200 万平方米太阳能电池背板项目专项补助资金均用于购买与该项目相关的设备,属于与资产相关的政府补助,该项目于2015年6 月达到预定可使用状态并结转固定资产,相关固定资产自2015 年7 月起分10年折旧
[注2]公司在滁州经济技术开发区投资建设光伏胶膜及光伏背板项目,安徽滁州经济技术开发区管理委员会按照公司项目实际取得的土地面积计算,每亩给予补贴资金5.2 万元,截至2022年12 月31日,公司已收到该项目补助资金6,944,700.00 元
项目|金额|列报项目|说明
产业链协同创新项目补助资金|15,000,000.00|其他收益|杭州市临安区科学技术局、杭州市临安区财政局《关于拨付2021年产业链协同创新项目补助资金的通知》(临经信综〔2022〕7号)
2022 年度临安区第一批科技人才项目区级资助经费|2,805,000.00|其他收益|杭州市临安区科学技术局、杭州市临安区财政局《关于拨付2022年度临安区第一批科技人才项目区级资助经费的通知》(临科字〔2022〕15 号)
2022 年第三批杭州市临安区工业和信息化财政资金|2,245,000.00|其他收益|杭州市临安区经济和信息化局、杭州市临安区财政局《关于下达2022 年第三批杭州市临安区工业和信息化财政资金的通知》(临经信综〔2022〕88 号)
油墨项目研发资金|2,190,000.00|其他收益|浙江省财政厅《关于提前下达2022 年省科技发展专项资金的通知》
兑现2022 年第一批杭州市临安区工业和信息化财政资金|2,120,000.00|其他收益|杭州市临安区经济和信息化局、杭州市临安区财政局《关于要求兑现2022年第一批杭州市临安区工业和信息化财政资金的请示》(临经信综〔2022〕32 号)
2021 年度“鲲鹏计划”大企业大集团上规模奖励|2,000,000.00|其他收益|杭州市经济和信息化局《关于组织申报2021 年度“鲲鹏计划”大企业大集团上规模奖励的通知》
2022 年临安区科技创新政策第二批财政奖励|2,000,000.00|其他收益|杭州市临安区科学技术局、杭州市临安区财政局《关于下达2022年临安区科技创新政策第二批财政奖励的通知》(临科字〔2022〕22 号)
制造强省、民营经济政策资金奖励|2,000,000.00|其他收益|安徽省财政厅《关于开展2022年制造强省、民营经济政策资金项目申报工作的通知》(皖经信财务函〔2022〕23 号)
制造业企业技改项目资助|1,920,600.00|其他收益|杭州市财政局、杭州市经济和信息化局《关于下达2022 年新制造
项目|金额|列报项目|说明
|||业计划专项资金(第二批制造业企业技改项目)的通知》
2022 年杭州市博士后资助经费|2,140,000.00|其他收益|杭州市临安区人力资源和社会保障局《关于核拨2022 年杭州市博士后资助经费的通知》(临人社发〔2022〕18 号)
临安区企业短期出口信用保险保费和境外参展展位费扶持资金|1,618,600.00|其他收益|杭州市临安区商务局、杭州市临安区财政局《关于要求兑现2021年度临安区企业短期出口信用保险保费和境外参展展位费扶持资金的请示》
科技发展专项资金|1,560,000.00|其他收益|浙江省财政厅《关于提前下达2022 年省科技发展专项资金的通知》(浙财科教〔2021〕35 号)
杭州市知识产权运营服务体系中央补助资金|1,205,000.00|其他收益|杭州市临安区市场监督管理局《关于下达2021年度杭州市知识产权运营服务体系中央补助资金的通知》
新制造业计划专项资金|1,000,000.00|其他收益|杭州市经济和信息化局、杭州市财政局《关于下达2022 年新制造业计划专项资金(数字化改造攻关项目)的通知》(杭财企〔2022〕9 号)
第五批杭州市科技发展专项资金|1,000,000.00|其他收益|杭州市财政局、杭州市科技局《关于下达2022年第五批杭州市科技发展专项资金的通知》(杭财教〔2022〕22 号)
人才补助|1,000,000.00|其他收益|《浙江省创新人才长期项目奖励》
一次性留工培训补助|924,500.00|其他收益|《关于一次性留工培训补助通知》
制造业企业奖励|840,000.00|其他收益|杭州市临安区经济和信息化局《2022 年一季度“制造业企业奖励”政策》
杭州市第一批外向型发展专项(外贸)项目资金和部份省商务促进财政专项资金|725,900.00|其他收益|杭州市财政局、杭州市商务局《关于下达2022年杭州市第一批外向型发展专项(外贸)项目资金和部份省商务促进财政专项资金的通知》(杭财企〔2022〕23 号)
稳岗补贴|679,742.23|其他收益|
土地使用税返还|561,600.00|其他收益|
制造业企业奖励资金|500,000.00|其他收益|杭州市临安区经济和信息化局《临安区“留临有礼”暖心八条》
临安区第一批外贸补助项目资金|500,000.00|其他收益|《关于要求兑现2021年度临安区第一批外贸补助项目资金的请示》
临安区第三批科技人才项目区级资助经费|400,000.00|其他收益|杭州市临安区科学技术局、杭州市临安区财政局《关于拨付2022年度临安区第三批科技人才项目区级资助经费的通知》
企业自主引才|385,000.00|其他收益|《临安区企业自主引才政策》
中央外经贸发展专项资金|381,100.00|其他收益|浙江省财政厅、浙江省商务厅《关于下达2022年中央外经贸发展专
项目|金额|列报项目|说明
|||项资金的通知》
杭州市第三批外向型发展项(外贸)项目资金|360,800.00|其他收益|杭州市财政局、杭州市商务局《关于下达2022年杭州市第三批外向型发展项(外贸)项目资金的通知》
青年拔尖人才补助经费|300,000.00|其他收益|青年拔尖人才补助经费
省科学技术人才奖励|300,000.00|其他收益|
临安区企业自主引才政策兑现|227,000.00|其他收益|《临安区企业自主引才政策》
临安区纾困市场主体助力产业发展政策(物流补贴)财政资金|300,000.00|其他收益|《关于下达杭州市临安区纾困市场主体助力产业发展政策(物流补贴)财政资金》
高层次留学回国人员工在杭创新创业拟资助项目|200,000.00|其他收益|杭州市人力资源和社会保障局《2021 年度高层次留学回国人员在杭创新创业拟资助项目公示》
杭州市优秀服务贸易出口企业补助|200,000.00|其他收益|《杭州市商务局关于组织开展2022 年度“杭州出口名牌”认定工作的通知》(杭商务〔2022〕166 号)
分布式光伏发电项目补贴|189,730.20|其他收益|杭州市人民政府《杭州市人民政府关于进一步加快太阳能光伏推广应用促进光伏产业创新发展的实施意见》(杭政函〔2016〕79号)
产业兴区政策“鼓励和支持企业拓展市场”财政扶持资金|183,200.00|其他收益|《关于领取产业兴区政策“鼓励和支持企业拓展市场”财政扶持资金的通知》
杭州市临安区第二批大学生见习补贴及基地补贴|172,786.00|其他收益|《关于发放2021-2022 年度杭州市临安区第二批大学生见习补贴及基地补贴的通知》
经信工业政策财政补贴|135,100.00|其他收益|江山市人民政府办公室《江山正泰200MWP林农光互补发电项目财政支持》
临安区专利和商标资助|124,594.24|其他收益|《关于开展2021年度临安区专利和商标资助兑现》
常熟商务局高质量发展资金|124,000.00|其他收益|常熟市财政局、常熟市商务局《关于下达2021年度常熟市商务高质量发展资金的通知》(常财工贸〔2022〕86 号)
研发补助|109,500.00|其他收益|
临安区能源“双控”目标考核奖励(能源在线监测补助)的资金|100,000.00|其他收益|杭州市临安区发展和改革局、杭州市临安区财政局《关于兑现2020 年度临安区能源“双控”目标考核奖励(能源在线监测补助)的资金的请示》(临发改〔2022〕13 号)
浙江制造”品牌建设资助经费|100,000.00|其他收益|杭州市市场监督管理局、杭州市财政局《关于印发《杭州市“品字标浙江制造”品牌建设资助经费管理办法》的通知》
提升存量企业竞争力资金|100,000.00|其他收益|常熟市财政局、常熟市工业和信息化局《关于下达2020 年度市级
项目|金额|列报项目|说明
|||提升存量企业竞争力政策奖励资金(服务券兑付部分)的通知》(常财工贸〔2022〕56 号)
先进制造业加快发展奖励|100,000.00|其他收益|滁州经济技术开发区管委会《滁州经济技术开发区管委会关于印发支持先进制造业加快发展若干政策的通知》(滁开管发〔2020〕96 号)
其他小额补助|1,340,279.32|其他收益|
小计|52,369,031.99||
本期计入当期损益的政府补助金额为56,574,129.02 元。
公司名称|股权取得方式|股权取得时点|出资额|出资比例
越南福斯特|新设|2022年10月21日|美元9,500,000.00|100.00%
遂宁福斯特|新设|2022年11月8日|人民币1,500,000.00|100.00%
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
苏州福斯特公司|苏州|苏州|制造业|100.00||同一控制下合并
临安福斯特公司|临安|临安|制造业|100.00||设立
福斯特贸易公司|香港|香港|商贸业|100.00||设立
浙江新能源公司|杭州|杭州|制造业|100.00||设立
光伏发电公司|临安|临安|制造业||70.00|设立
江山新能源公司|江山|江山|制造业||100.00|设立
电子材料公司|临安|临安|制造业|100.00||设立
新材料研究院公司|临安|临安|制造业|100.00||设立
福斯特泰国公司|泰国春武里省|泰国春武里省|制造业|100.00||设立
安吉福斯特公司|安吉|安吉|制造业||100.00|设立
聚义汇顺公司|北京|北京|制造业||100.00|非同一控制下企业合并
聚义金诚公司|北京|北京|制造业||100.00|非同一控制下企业合并
光顺电力公司|余杭|余杭|制造业||100.00|非同一控制下企业合并
惠州福斯特公司|惠州|惠州|制造业||100.00|设立
深圳福斯特公司|深圳|深圳|批发和零售业||100.00|设立
滁州福斯特公司|滁州|滁州|制造业|100.00||设立
光威电力公司|临安|临安|制造业||100.00|设立
成长管理公司|临安|临安|企业管理咨询|100.00||设立
昆山福斯特公司|昆山|昆山|批发和零售业||100.00|设立
吉安福斯|吉安|吉安|制造业||100.00|设立
特||||||
嘉兴福斯特公司|嘉兴|嘉兴|制造业|100.00||设立
福斯特信息公司|临安|临安|软件和信息技术服务业|100.00||设立
广东福斯特公司|江门|江门|制造业||100.00|设立
越南福斯特公司|越南海防市海安郡|越南海防市海安郡|制造业||100.00|设立
遂宁福斯特公司|遂宁|遂宁|制造业||100.00|设立
华创光电公司|台州|台州|制造业|70.00||设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
光伏发电公司|30.00%|1,039,237.45||1,549,486.04
华创光电公司|30.00%|-401,656.90||27,994,641.34
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
光伏发电公司|18,106,358.46|6,288,241.33|24,394,599.79|19,174,473.13|91,888.09|19,266,361.22|14,146,355.27|7,249,141.04|21,395,496.31|19,731,382.59||19,731,382.59
华创光电公司|34,947,890.41|59,040,477.36|93,988,367.77|672,896.65||672,896.65|44,961,022.97||44,961,022.97|306,695.50||306,695.50
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
光伏发电公司|22,042,964.18|3,464,124.85|3,464,124.85|3,987,001.97|9,044,756.60|28,058.17|28,058.17|-840,848.61
华创光电公司||-1,338,856.35|-1,338,856.35|-36,236,217.19||-345,672.53|-345,672.53|-6,441,977.03
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
福斯特碳中和公司|杭州萧山区|杭州萧山区|科技推广和应用服务业||25.00|权益法核算
|期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额
|福斯特碳中和公司|福斯特碳中和公司
流动资产|48,234,320.21|224,570.38
非流动资产|899,371.56|1,155,548.62
资产合计|49,133,691.77|1,380,119.00
||
流动负债|730,913.14|406,672.81
非流动负债|303,251.21|579,867.41
负债合计|1,034,164.35|986,540.22
||
少数股东权益||
归属于母公司股东权益||
||
营业收入|331,196.03|
净利润|-1,294,051.36|-606,421.22
终止经营的净利润||
其他综合收益||
综合收益总额|-1,294,051.36|-606,421.22
||
本年度收到的来自联营企业的股利||
信用风险管理实务
金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本报告第十节七4、5、6、8、10之说明。信用风险敞口及信用风险集中度
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2022 年12月31日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的55.30%(2021年12月31日:67.13%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
项目|期末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3 年|3 年以上
短期借款|1,297,253,931.93|1,313,553,485.25|1,313,553,485.25||
交易性金融负债|4,916,862.36|4,916,862.36|4,916,862.36||
应付票据|377,995,251.05|377,995,251.05|377,995,251.05||
应付账款|1,631,999,547.24|1,631,999,547.24|1,631,999,547.24||
项目|期末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3 年|3 年以上
其他应付款|65,324,989.58|65,324,989.58|65,324,989.58||
应付债券|2,514,785,391.00|3,217,860,000.00|6,060,000.00|66,660,000.00|3,145,140,000.00
一年内到期的非流动负债|2,157,314.91|2,542,370.58|2,542,370.58||
租赁负债|6,787,617.00|8,655,946.54||3,866,664.36|4,789,282.18
小计|5,901,220,905.07|6,622,848,452.60|3,402,392,506.06|70,526,664.36|3,149,929,282.18
项目|上年年末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3 年|3 年以上
交易性金融负债|173,007.38|173,007.38|173,007.38||
应付票据|8,096,013.50|8,096,013.50|8,096,013.50||
应付账款|990,999,206.68|990,999,206.68|990,999,206.68||
其他应付款|46,887,416.17|46,887,416.17|46,887,416.17||
一年内到期的非流动负债|5,590,680.05|6,066,633.94|6,066,633.94||
租赁负债|7,336,991.49|9,421,032.71||4,040,023.77|5,381,008.94
小计|1,059,083,315.27|1,061,643,310.38|1,052,222,277.67|4,040,023.77|5,381,008.94
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险,浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例,并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的市场利率变动的风险主要与定期存款、短期借款有关。
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本报告第十节七82之说明。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|||2,809,779.66|2,809,779.66
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|||2,809,779.66|2,809,779.66
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||||
(4)交易性金融资产|||2,809,779.66|2,809,779.66
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资||||
应收款项融资|||1,792,256,946.22|1,792,256,946.22
持续以公允价值计量的资产总额|||1,795,066,725.88|1,795,066,725.88
(六)交易性金融负债||4,916,862.36||4,916,862.36
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
持续以公允价值计量的负债总额||4,916,862.36||4,916,862.36
交易性金融负债系本公司尚未履行完毕的远期外汇买卖合约的公允价值变动,按照2022 年12月31日银行同期远期外汇牌价,作为以公允价值的计量依据。
1. 交易性金融资产中,公司购入的非保本浮动收益理财产品,以公司购入本金作为公允价值的计量依据。
2. 应收款项融资系本公司将业务模式为以收取合同现金流量和出售为目标的应收票据重分类至应收款项融资,以现金流量折现模型确定其公允价值。由于银行承兑汇票到期期限短,资金时间价值因素对公允价值的影响不重大,因此,本公司认为其公允价值与账面价值相等。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
杭州福斯特科技集团有限公司|浙江临安|实业投资|5,000|48.45|48.45
林建华持有杭州福斯特科技集团有限公司75%的股权,杭州福斯特科技集团有限公司持有本公司48.45%的股权,同时林建华直接持有本公司13.46%的股权。
本企业最终控制方是林建华
合营或联营企业名称|与本企业关系
福斯特碳中和公司|联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
杭州临安同德实业投资有限公司|参股股东
杭州赫尔斯科技有限公司|母公司的全资子公司
宁波梅山保税港区福熙投资合伙企业(有限合伙)|母公司的控股子公司
上海福斯特材料科技有限公司|母公司的全资子公司
上海阿尔福斯医药科技有限公司|母公司的全资子公司
海南二十五度科技有限公司|母公司的全资子公司
杭州福熙伯乐投资管理有限公司|其他
杭州翰富智维知识产权运营投资合伙企业(有限合伙)|其他
杭州地上家房地产有限公司|其他
苏州和迈精密仪器有限公司|其他
杭州智予科技有限公司|其他
浙江聚力文化发展股份有限公司|其他
浙文互联集团股份有限公司|其他
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
福斯特碳中和公司|技术服务费|439,113.84|
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|858.73|738.64
[注]本期数包含员工持股计划金额65.58万元。
1、资本性支出承诺事项
(1) “福20 转债”募集资金投资项目情况
项目名称|实施主体|投资总额|建设投资|募投金额|累计已使用募集资金|项目备案代码
滁州年产5亿平方米光伏胶膜项目(其中3 亿平方米)|滁州福斯特公司|160,346.85|145,346.85|90,000.00|77,791.85|2020-341160-29-03-003438
结余资金永久补充流动资金|||||14,950.80|
嘉兴年产2.5亿平方米光伏胶膜项目(其中2亿平方米)|嘉兴福斯特公司|73,563.71|63,563.71|50,000.00|22,720.39|2011-330451-04-01-162174
补充流动性资金||30,000.00||30,000.00|30,000.00|
合计||263,910.56|208,910.56|170,000.00|145,463.04|
(2) “福22 转债”募集资金投资项目情况