TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
注:根据《企业会计准则解释第15号》的准则规定,本期从研发费用调整到营业成本的的数为6,481,317.00元。经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
|项目|本期发生额||上期发生额|
城市维护建设税|||3,072,531.26||4,387,907.23
教育费附加|||1,322,056.35||1,490,409.77
房产税|||7,773,478.51||7,182,447.47
土地使用税|21,733,823.27|22,069,291.24
车船使用税|98,078.58|721,189.69
印花税|1,323,286.89|1,222,822.35
地方教育费附加|881,370.83|1,639,702.63
水资源税|295,899.63|103,911.37
环保税|743,605.17|
合计|37,244,130.49|38,817,681.75
|项目|本期发生额||上期发生额|
职工薪酬|||1,527,650.08||1,650,899.22
宣传、广告、展览费|||31,553.40||11,241.95
投标费|||412,288.67||159,314.59
差旅费|||15,619.40||32,621.62
其他|||23,241.47||174,647.62
劳务费|||158,383.42||
租赁费|||214,833.19||
售后维护费|||170,211.45||568,383.64
合计|||2,553,781.08||2,597,108.64
|项目||本期发生额||上期发生额
工资及奖金||97,872,222.98||98,215,116.81|
社会保险金||23,588,854.85||16,682,897.37|
中介机构服务费||12,907,122.48||8,082,178.00|
折旧及摊销||15,099,679.28||11,641,782.89|
办公费||3,080,681.10||3,236,457.78|
广告及宣传费||927,289.82||2,794,089.74|
职工福利费||3,728,561.64||3,941,448.28|
装修费||40,550.37||135,241.42|
车辆使用费||1,684,221.52||1,742,188.03|
房租||1,090,257.31||1,516,536.69|
物业费||1,962,753.38||1,531,627.28|
其他||11,089,491.37||8,358,358.58|
合计||173,071,686.10||157,877,922.87|
|项目|本期发生额||上期发生额|
职工薪酬|||41,215,382.70||40,070,088.63
折旧、摊销费|||5,808,594.97||6,270,335.55
材料费|||21,859,767.13||33,244,638.40
维修、安装费|||3,565,065.70||5,297,360.18
委托外部研究开发费用|||2,687,087.38||233,778.72
化验检测费|||845,863.26||693,875.65
差旅费|||82,005.93||153,169.17
其他|5,510,635.86|5,977,787.20
合计|81,574,402.93|91,941,033.50
注:根据《企业会计准则解释第15号》的准则规定,本期从研发费用调整到营业成本的的数为6,481,317.00元。
|项目|本期发生额|上期发生额
利息费用||510,456,254.41|367,261,787.25
其中:租赁负债利息费用||245,089.28|246,353.49
减:利息收入||18,041,276.40|21,759,600.07
金融机构手续费||4,616,781.77|363,179.35
合计||497,031,759.78|345,865,366.53
|产生其他收益的来源|本期发生额||上期发生额|
政府补助|||38,238,238.12||41,792,510.17
进项税加计抵减|||550,135.07||2,640,248.47
代扣个人所得税手续费|||215,716.49||213,297.91
项目|本期发生额||上期发生额|
权益法核算的长期股权投资收益||600,559.29||762,286.95
处置交易性金融资产取得的投资收益||||943,881.27
合计||600,559.29||1,706,168.22
项目||本期发生额|上期发生额|
其他应收款坏账损失|-3,518,883.85||-1,367,334.40|
应收账款坏账损失|-61,588,086.88||-21,605,806.04|
合计|-65,106,970.73||-22,973,140.44|
项目||本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-1,511,281.13||
五、固定资产减值损失|-1,567,408.44||-31,798,521.11
七、在建工程减值损失|-262,405.19||
十二、合同资产减值损失|-12,870,252.34||-12,101,152.34
合计-16,211,347.10 -43,899,673.45
资产处置收益的来源|本期发生额||上期发生额|
非流动资产处置收益||-138,151.82||-16,299.52
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废利得|532,733.04|37,772.37|532,733.04
罚没收入|148,860.00|121,650.00|148,860.00
其他|2,819,673.83|656,823.85|2,819,673.83
合计|3,501,266.87|816,246.22|3,501,266.87
补助项目|发放主体|发放原因|性质类型|补贴是否影响当年盈亏|是否特殊补贴|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
小微企业补助||||||21,021.69||与收益相关
增值税即征即退||||||4,207,465.56|16,070,618.93|与收益相关
政府补贴土地房产税||||||1,116,562.00|1,845,064.89|与收益相关
政府奖励金||||||3,875,231.58|5,254,900.00|与收益相关
中原环保新密热力有限公司供热补贴||||||11,000,000.00|5,006,000.00|与收益相关
2018年中西部重点领域基础设施补短板中央补助资金||||||4,898,316.84|4,898,316.84|与资产相关
2021年垃圾处理项目补助资金||||||169,449.82||与资产相关
陈三桥污水处理厂二期工程||||||3,159,999.96|1,316,666.65|与资产相关
对排污企业监控设施补助||||||32,252.48|33,919.35|与资产相关
||||||559,285.68|559,285.68|
三湖污染防治专项资金|||关
漯河水务生态补偿金|14,189.16|14,189.16|与资产相关
水生态补偿金|3,761.76|3,761.76|与资产相关
水务登封老厂提标改造工程|432,000.00|432,000.00|与资产相关
新密热力2018年清洁取暖试点城市示范项目奖补资金|2,586,164.16|2,113,386.92|与资产相关
伊川污水处理厂升级改造补助资金|178,895.76|178,895.76|与资产相关
郑州航空港经济综合试验区第三污水处理厂一期工程中央资金|1,178,571.48|1,178,571.48|与资产相关
郑州市全民技能振兴工程专项资金|74,775.05|15,000.00|与资产相关
政府专项补贴(拆迁款无增值税进项税)|563,791.07|140,947.76|与资产相关
中原院士基金|340,090.65|70,932.00|与资产相关
重点流域水污染治理项目资金|1,897,589.64|1,897,589.64|与资产相关
稳岗补贴|1,928,823.78|762,463.35|与收益相关
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|||100,790.00|
非流动资产毁损报废损失||165,001.91|136,422.41|165,001.91
罚款、滞纳金及其他||3,346,430.80|815,174.52|3,346,430.80
合计||3,511,432.71|1,052,386.93|3,511,432.71
|项目|本期发生额||上期发生额
当期所得税费用||111,578,901.95|90,126,588.40|
递延所得税费用||16,791,710.57|23,030,126.69|
合计||128,370,612.52|113,156,715.09|
|项目|本期发生额|
利润总额|||608,247,446.51
按法定/适用税率计算的所得税费用|||152,061,861.63
子公司适用不同税率的影响|||-23,012,595.64
调整以前期间所得税的影响|||319,930.11
非应税收入的影响|||-22,686,829.96
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|||28,363,918.26
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|||-525,913.37
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|||15,537,363.22
所得税减免额|||-8,404,434.56
研发加计扣除|||-13,282,687.17
所得税费用|||128,370,612.52
|项目||本期发生额||上期发生额
利息收入||18,041,276.40||21,759,600.07|
往来款||29,067,954.15||130,797,071.54|
政府补助||27,247,077.05||47,438,718.42|
履约保证金、投标保证金||4,173,481.86||7,220,807.16|
银行承兑汇票、保函等保证金||7,009,254.79||6,983,808.02|
工程项目风险抵押金||7,094,226.76||10,173,869.00|
增值税留抵退税额||||7,258,634.65|
其他||16,731,995.12||8,977,473.45|
合计||109,365,266.13||240,609,982.31|
费用支出|36,800,776.91|42,269,243.57
往来款|4,577,492.24|238,165,936.96
履约保证金|2,560,226.59|19,833,226.13
银行承兑汇票、保函等保证金|2,101,500.00|10,292,867.53
工程项目风险抵押金|40,000.00|
其他|2,363,892.48|40,012.13
合计|48,443,888.22|310,601,286.32
|项目|本期发生额||上期发生额
收回定期存款||||400,000,000.00
利息收入||||35,338.26
保证金|||1,940,430.55|3,678,641.86
信阳项目诚信金||||20,000,000.00
其他||||650,995.50
合计|||1,940,430.55|424,364,975.62
|项目|本期发生额||上期发生额|
保证金|||3,896,383.80||6,721,349.68
其他|||||883,223.00
合计|||3,896,383.80||7,604,572.68
|项目|本期发生额||上期发生额|
往来款|||137,500.00||
票据贴现|||||5,959,050.00
合计|||137,500.00||5,959,050.00
|项目|本期发生额||上期发生额|
租赁款|||5,505,000.00||24,230,977.45
票据到期付款|||||6,000,000.00
发行中票承销费、银团贷款服务费等|||5,283,094.34||
往来款|||139,304.69||
其他|||4,786,071.50||
合计|||15,713,470.53||30,230,977.45
补充资料|本期金额|||上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量净利润|479,876,833.99||540,357,054.07|
加:资产减值准备|81,318,317.83||66,872,813.89|
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|170,083,090.54||165,814,031.38|
使用权资产折旧|8,090,012.40||6,094,992.29|
无形资产摊销|108,460,110.44||91,222,168.14|
长期待摊费用摊销|1,584,308.01||1,489,100.52|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填|138,151.82||16,299.52|
列) 固定资产报废损失(收益以|-367,731.13||98,650.04|
“-”号填列) 公允价值变动损失(收益以||||
“-”号填列) 财务费用(收益以“-”号填|510,456,254.41||367,261,787.25|
列) 投资损失(收益以“-”号填|-600,559.29||-1,706,168.22|
列) 递延所得税资产减少(增加以|-9,990,518.68||-25,839,936.18|
“-”号填列) 递延所得税负债增加(减少以|26,782,229.25||71,911,667.84|
“-”号填列) 存货的减少(增加以“-”号填|10,388,352.77||-2,236,014.76|
列) 经营性应收项目的减少(增加|-5,244,119,281.19||-434,455,206.40|
以“-”号填列) 经营性应付项目的增加(减少|1,536,971,306.62||-3,532,231,739.86|
以“-”号填列)||||
其他经营活动产生的现金流量净额|-2,320,929,122.21||-2,685,330,500.48|
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资||||
活动 债务转为资本||||
一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额|2,943,200,717.65||2,565,726,797.10|
减:现金的期初余额|2,565,726,797.10||2,592,682,808.63|
现金及现金等价物净增加额377,473,920.55 -26,956,011.53
|项目|期末余额|期初余额
一、现金||2,943,200,717.65|2,565,726,797.10
可随时用于支付的银行存款||2,943,200,717.65|2,565,726,797.10
三、期末现金及现金等价物余额||2,943,200,717.65|2,565,726,797.10
|项目|期末账面价值|受限原因
货币资金||17,591,407.45|详见七、(一)货币资金注释
特许经营权项目|||详见七、(二十八)
合计||17,591,407.45|
注:公司子公司部分长期借款以其依法可以出质的应收账款,即在《PPP协议》项下享有的的全部权益和收益提供质押担保,是一项收益权,金额不固定。
种类|金额||列报项目|计入当期损益的金额
2018年中西部重点领域基础设施补短板中央补助资金|40,020,000.00|递延收益||4,898,316.84
中央水污染防治资金|26,110,000.00|递延收益||
陈三桥污水处理厂二期工程|94,800,000.00|递延收益||3,159,999.96
对排污企业监控设施补助|310,000.00|递延收益||32,252.48
港区三河三湖污染防治专项资金|15,660,000.00|递延收益||559,285.68
漯河水务生态补偿金|350,000.00|递延收益||14,189.16
水生态补偿金|100,000.00|递延收益||3,761.76
水务登封老厂提标改造工程|7,200,000.00|递延收益||432,000.00
新密热力2018年清洁取暖试点城市示范项目奖补资金|48,757,900.00|递延收益||2,586,164.16
伊川污水处理厂升级改造补助资金|4,860,000.00|递延收益||178,895.76
郑州航空港经济综合试验区第三污水处理厂一期工程中央资金|33,000,000.00|递延收益||1,178,571.48
郑州市全民技能振兴工程专项资金|470,000.00|递延收益||74,775.05
政府专项补贴(拆迁款无增值税进项税)|10,148,238.63|递延收益||563,791.07
中原院士基金|1,500,000.00|递延收益||340,090.65
重点流域水污染治理项目|54,100,000.00|递延收益||1,897,589.64
2021年垃圾处理项目补助资金|3,000,000.00|递延收益|169,449.82
稳岗补贴|1,928,823.78||1,928,823.78
济源小微企业补助|21,021.69||21,021.69
增值税即征即退|4,207,465.56||4,207,465.56
政府补贴土地房产税|1,116,562.00||1,116,562.00
政府奖励金|3,875,231.58||3,875,231.58
中原环保新密热力有限公司供热补贴|11,000,000.00||11,000,000.00
|项目|金额||原因
增值税即征即退|||392,688.84|申请留抵退税,缴回增值税即征即退退税款
|项目|本期金额|上期金额 单位:元
租赁负债的利息费用||245,089.28|497,123.02
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用||952,200.24|2,050,718.07
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用(低价值资产的短期租赁费用除外)计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额其中:售后租回交易产生部分转租使用权资产取得的收入与租赁相关的总现金流出||6,476,253.20|25,427,829.61
售后租回交易产生的相关损益售后租回交易现金流入售后租回交易现金流出|||
|本期金额|上期金额
经营租赁收入|293,354.42|3,799,879.52
其中:与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
58、PPP项目合同
1、本企业所称PPP项目合同,是指社会资本方与政府方依法依规就PPP项目合作所订立的合同,该合同应当同时符合下列特征(以下简称“双特征”):(1)社会资本方在合同约定的运营期间内代表政府方使用PPP项目资产提供公共产品和服务;(2)社会资本方在合同约定的期间内就其提供的公共产品和服务获得补偿。合同通常符合下列条件:
(1)政府方控制或管制社会资本方使用PPP项目资产必须提供的公共产品和服务的类型、对象和价格;(2)PPP项目合同终止时,政府方通过所有权、收益权或其他形式控制PPP项目资产的重大剩余权益。
本企业PPP项目主营有2类,第一类是政府付费的公共基础设施建设项目,采用“政府付费”的回报机制,由可用性付费及运营维护绩效付费组成。可用性付费以市财政部门、审计部门认定的项目公司对本项目的投资额作为基数,以政府采购程序确定的合理利润率及折现率作为测算依据。运营维护绩效付费是指政府依据项目公司所提供的公共产品或服务的质量付费。项目公司通过取得运营维护绩效付费以收回项目维护成本并获取合理利润。
第2类采用BOT(建设—运营—移交)模式,社会资本方与政府方签订特许经营协议,社会资本方承担该项目合作期内的投资、建设、运营维护和移交工作,通过向政府方收取污水处理服务费、配套管网投资收益和管网运营维护费收回成本并获得合理收益。
2、公司依据《企业会计准则解释第14号》对在建PPP项目确认资产,同时确认收入并结转成本。
截至2022年12月31 日,公司PPP 项目确认的合同资产(包括已重分类至其他非流动资产金额)账面价值为13,598,347,172.19元;与PPP相关的无形资产账面价值为2,190,866,262.61元。
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:本期注销子公司情况如下:
中原环保(郏县)生态园林建设有限公司于2021年4月成立,公司尚未实际出资,根据平顶山市郏县城市基础设施规划调整情况,中兴路公园项目不再实施,已依法依规注销中原环保(郏县)生态园林建设有限公司。(详见巨潮资讯2022年4月30日公告《关于调整平顶山市郏县城区生态水系建设PPP项目投资方案、终止郏县中兴路公园PPP项目的公告》)。
|||||持股比例||
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|直接||间接|取得方式
中原环保新密热力有限公司|新密市|新密市新华路办事处嵩山大道赵坡加油站西100米|公共设施服务|100.00%|||设立
中原环保水务|登封市|河南省郑州市|公共设施服务|100.00%|||设立
登封有限公司||登封市中岳街道产业集聚区郭阳公路南段9号||||
中原环保热力登封有限公司|登封市|登封市滨河路南段高速桥旁北侧|公共设施服务|100.00%||设立
中原环保郑州上街水务有限公司|郑州市|河南省郑州市上街区工业路街道汝南路6号|公共设施服务|100.00%||设立
中原环保伊川水务有限公司|洛阳市|洛阳市伊川县城关镇罗村|公共设施服务|100.00%||设立
中原环保漯河水务科技有限公司|漯河市|临颍县产业集聚区经一路中段|公共设施服务|100.00%||设立
中原环保开封工业水务有限公司|开封市|开封经济开发区黄龙园区内310国道西侧|公共设施服务|100.00%||设立
郑州市郑东新区水务有限公司|郑州市|河南自贸试验区郑州片区(郑东)黄河东路8号406室|公共设施服务|100.00%||购买
郑州航空港区明港水务有限公司|郑州市|郑州航空港经济综合实验区工业十路与电子科技二街交叉口西南角|公共设施服务|50.00%||设立
郑州航空港区港中检测技术有限公司|郑州市|郑州市航空港经济综合实验区工业十路与电子科技二街交叉口|检验检测||50.00%|设立
中原环保万瑞郑州固废科技有限公司|郑州市|河南自贸试验区郑州片区(郑东)才高街6号东方鼎盛中心A座4002|公共设施服务|100.00%||设立
运城万瑞环保科技有限责任公司|运城市|山西省运城市盐湖区安邑街道盐湖大道与伯乐大道交叉口东南角|公共设施服务||55.00%|设立
中原环保都匀万瑞环境科技有限公司|都匀市|贵州省都匀市小围寨办事处小围寨村东山大道与振华路交叉口东北侧|公共设施服务||60.00%|设立
中原环保郑州设备工程科技有限公司|新密市|郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心 A座9007室|科技推广和应用服务|100.00%||设立
中原环保新密水务有限公司|新密市|新密市西大街办事处嵩山大道1137号|公共设施服务|95.00%||设立
中原环保临颍水务有限公司|漯河市|临颍县产业集聚区经七路中段|公共设施服务|100.00%||设立
河南晟融新能源科技有限公司|郑州市|郑州市中原区中原中路167号1号楼25层|新能源技术|75.00%||购买
郑州市融华新能源有限公司|郑州市|郑州市航空港区龙港办事处单家村北侧|新能源技术||75.00%|购买
郑州市寰隆新能源有限公司|郑州市|郑州高新技术产业开发区五龙口南路4号行政楼3层01号|新能源技术||75.00%|购买
郑州中原万宇新能源科技有限公司|新密市|河南自贸试验区郑州片区(郑东)才高街6号5层5007号|专业技术服务|100.00%||设立
中原晟启济源生态环境科技有限公司|济源市|济源市长途汽车站东500米路南|专业技术服务||75.00%|设立
中原环保发展有限公司|郑州市|郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心 A座4005|公共设施服务|51.00%||设立
河南五建城乡建设发展有限公司|郑州市|郑州市中原区建设西路101号1-2层附10号|市政工程|55.00%||购买
河南洛伊建设发展有限公司|洛阳市|河南省洛阳市伊滨区创新大厦21楼2106室|市政工程||55.00%|设立
中原环保中水电十一局(方城)潘河建设项目管理有限公司|南阳市|河南省南阳市方城县凤瑞街道育才路215号|公共设施服务|76.50%||设立
中原环保(民权)水务发展有限公司|民权县|民权县博爱路北段东侧|公共设施服务|50.50%||设立
中原环保宜阳碧水生态科技有限公司|洛阳市|洛阳市宜阳县城关镇西街村|公共设施服务|63.00%||设立
中原环保(内黄)靓丽生态建设项目管理有限公司|安阳市|河南省安阳市内黄县繁阳大道中段西侧|公共设施服务|85.00%||设立
中原环保中水电十一局(方城)甘江河建设项目管理有限公司|南阳市|河南省南阳市方城县凤瑞街道育才路215号|公共设施服务|76.50%||设立
中原环保青联建设上蔡县生|上蔡县|上蔡县芦岗办事处南环路与|公共设施服务|90.00%||设立
限公司||向南100米(湿地公园管理处)||||
巩义中原环保中水电十一局生态水系建设管理有限公司|巩义市|巩义市商务中心区紫荆路29号万隆大厦|公共设施服务|81.00%||设立
中原环保知和(郑州)水环境科技有限公司|郑州市|郑州市中原区中原中路167号1号楼25层|公共设施服务|55.00%||设立
中原环保(郑州)厨余垃圾处理有限公司|郑州市|郑州市中原区中原中路167号(罗庄)1号楼16层|公共设施服务|100.00%||设立
中原环保(周口)水生态建设有限公司|周口市|河南省周口市周口大道与太清路交叉口北600米路东(华耀城办事处)|公共设施服务|79.50%|0.28%|设立
中原环保生态环境科技(博爱县)有限公司|博爱县|博爱县清化镇街道办事处北朱营村东|公共设施服务|89.50%||设立
中原环保红枫(郑州)生态科技有限公司|郑州市|河南自贸试验区郑州片区(郑东)才高街6号东方鼎盛A座9009|公共设施服务|51.00%||设立
中原环保(潢川)生态科技有限公司|潢川县|潢川县产业聚集区办公楼7楼|公共设施服务|85.00%|1.28%|设立
中原环保(信阳)生态建设管理有限公司|信阳市|信阳市平桥区城阳城路世界城二期2号楼105室|公共设施服务|93.10%||设立
中原国展(洛阳)开发建设有限公司|洛阳市|河南省洛阳市伊滨区创新大厦21层2106室|公共设施服务|79.50%|0.28%|设立
中原环保(太康)水务有限公司|太康县|河南省周口市太康县灵运路西段11号|公共设施服务|85.00%|2.75%|设立
中原环保(安阳)有限公司|安阳市|河南省安阳市城乡一体化示范区白璧镇文明大道与金凤路交叉口东北角示范区管委会院内西楼220室|公共设施服务|98.50%|0.28%|设立
中原环保(郏县)生态水系建设有限公司|郏县|郏县龙山街道西关街59号301室|公共设施服务|93.00%||设立
中原环保水务发展新密市有|新密市|河南省郑州市新密市西大街|公共设施服务|95.00%||设立
限公司||办事处嵩山大道1137号||||
中原建投(洛阳)开发建设有限公司|洛阳市|河南省洛阳市伊滨区创新大厦2106室|公共设施服务|79.50%|0.28%|设立
||||单位:元
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
郑州航空港区明港水务有限公司|50.00%|6,766,600.44||79,780,910.24
中原环保新密水务有限公司|5.00%|3,350,523.64||27,881,221.96
河南晟融新能源科技有限公司|25.00%|1,695,903.15||30,638,121.26
中原环保发展有限公司|49.00%|761,032.64||14,872,207.58
河南五建城乡建设发展有限公司|45.00%|10,772,762.85|9,000,000.00|60,745,497.76
中原环保中水电十一局(方城)潘河建设项目管理有限公司|23.50%|324,681.63||47,295,503.63
中原环保(民权)水务发展有限公司|49.50%|5,054,113.81||103,637,252.20
中原环保宜阳碧水生态科技有限公司|37.00%|869,788.96||16,480,484.77
中原环保(内黄)靓丽生态建设项目管理有限公司|15.00%|392,273.92||27,425,448.09
中原环保中水电十一局(方城)甘江河建设项目管理有限公司|23.50%|185,552.82||40,976,091.44
中原环保青联建设上蔡县生态综合治理有限公司|10.00%|789,312.71||19,488,329.38
巩义中原环保中水电十一局生态水系建设管理有限公司|19.00%|2,434,713.33||41,139,985.60
中原环保知和(郑州)水环境科技有限公司|45.00%|1,459,462.65||4,030,251.70
中原环保(周口)水生态建设有限公司|20.22%|7,430,198.09||99,910,498.09
中原环保生态环境科技(博爱县)有限公司|10.50%|188,850.53||4,499,468.20
中原环保红枫(郑州)生态科技有限公司|49.00%|1,992,759.48||2,297,451.91
中原环保(潢川)生态科技有限公司|13.72%|-309,281.72||10,622,626.05
中原环保(信阳)生态建设管理有限公司|6.90%|1,457,854.35||39,516,595.45
发建设有限公司中原环保(太康)水务有限公司|12.25%|-484,448.29||24,904,191.65
中原环保(安阳)有限公司|1.22%|59,491.09||1,137,021.01
中原环保(郏县)生态水系建设有限公司|7.00%|16,722.82||8,410,423.23
中原环保水务发展新密市有限公司|5.00%|719,928.01||1,510,901.20
中原建投(洛阳)开发建设有限公司|20.22%|3,950,231.19|860,000.00|63,090,231.19
子公司名称|||期末余额||||||期初余额|||单位:元
郑州航空港区明港水务有限公司|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
|63,592,510.54|246,449,148.94|310,041,659.48|27,987,411.93|122,492,427.08|150,479,839.01|49,312,394.54|253,027,738.28|302,340,132.82|127,731,156.28|28,580,356.95|156,311,513.23
中原环保新密水务有限公司|346,127,849.14|3,105,233,289.25|3,451,361,138.39|1,044,710,015.36|1,764,288,709.64|2,808,998,725.00|150,035,576.81|2,686,113,183.17|2,836,148,759.98|1,011,768,493.88|1,260,028,325.46|2,271,796,819.34
河南晟融新能源科技有限公司|26,097,971.36|140,649,782.89|166,747,754.25|25,665,269.17|18,530,000.00|44,195,269.17|12,245,656.34|146,958,649.65|159,204,305.99|43,184,447.49|250,986.03|43,435,433.52
中原环保发展有限公司|48,326,932.49|3,958,471.76|52,285,404.25|6,633,960.22||6,633,960.22|45,851,682.91|4,144,136.54|49,995,819.45|5,616,580.99|280,922.27|5,897,503.26
河南五建城乡建设发展有限公司|660,163,850.86|209,023,298.79|869,187,149.65|734,197,154.63||734,197,154.63|457,942,498.19|12,226,431.43|470,168,929.62|339,118,407.61||339,118,407.61
中原环保中水电十|209,455,735.84|940,751,954.12|1,150,207,689.96|146,589,969.20|802,338,981.94|948,928,951.14|331,204,333.01|870,010,852.31|1,201,215,185.32|189,014,064.14|812,304,006.30|1,001,318,070.44
(方城)潘河建设项目管理有限公司中原环保(民权)水务发展有限公司|144,592,467.77|799,676,559.12|944,269,026.89|91,885,462.76|643,015,377.87|734,900,840.63|156,225,672.33|792,312,646.07|948,538,318.40|107,421,292.13|641,959,170.93|749,380,463.06
中原环保宜阳碧水生态科技有限公司|35,099,016.23|222,750,958.89|257,849,975.12|53,596,517.33|159,711,607.04|213,308,124.37|29,043,991.93|228,934,581.22|257,978,573.15|57,020,194.12|158,767,309.26|215,787,503.38
中原环保(内黄)靓丽生态建设项目管理有限公司|304,423,356.75|601,272,527.68|905,695,884.43|132,116,696.25|590,742,867.54|722,859,563.79|432,614,135.97|473,852,295.29|906,466,431.26|148,324,218.01|577,921,052.10|726,245,270.11
中原环保中水电十一局(方城)甘江河建设项目管理有限公司|260,032,152.40|819,314,628.00|1,079,346,780.40|206,488,293.47|698,479,374.47|904,967,667.94|317,539,080.67|772,598,508.85|1,090,137,589.52|209,373,068.00|707,174,995.52|916,548,063.52
中原环保青联建设上蔡县生态综合治理有|156,249,549.19|829,913,325.96|986,162,875.15|140,150,831.36|651,128,827.44|791,279,658.80|91,326,799.67|879,493,316.00|970,820,115.67|107,429,216.76|676,400,809.69|783,830,026.45
限公司巩义中原环保中水电十一局生态水系建设管理有限公司|443,037,536.70|500,974,951.43|944,012,488.13|263,011,440.19|464,474,807.95|727,486,248.14|82,401,713.69|144,452,972.56|226,854,686.25|7,282,750.79|103,859,976.17|111,142,726.96
中原环保知和(郑州)水环境科技有限公司|17,169,806.88|459,274.99|17,629,081.87|8,672,966.99||8,672,966.99|23,080,003.31|763,260.91|23,843,264.22|17,900,121.44|230,278.24|18,130,399.68
中原环保(周口)水生态建设有限公司|433,115,657.81|1,934,283,624.84|2,367,399,282.65|274,191,715.94|1,594,462,179.69|1,868,653,895.63|56,673,454.19|1,759,073,235.61|1,815,746,689.80|133,010,258.55|1,220,728,735.67|1,353,738,994.22
中原环保生态环境科技(博爱县)有限公司|21,855,600.00|105,672,524.70|127,528,124.70|79,176,046.55|5,500,000.00|84,676,046.55|12,177,370.23|108,421,244.07|120,598,614.30|79,545,112.66||79,545,112.66
中原环保红枫(郑州)生态科技有限公司|41,425,407.50|231,064.91|41,656,472.41|8,953,206.78|28,014,588.27|36,967,795.05|669,502.56|362,829.94|1,032,332.50|573,849.52|357,069.87|930,919.39
中原环保(潢川)生态科技|3,263,530.09|278,922,039.92|282,185,570.01|73,507,421.03|123,136,720.60|196,644,141.63|18,866,984.55|90,356,973.36|109,223,957.91|632,319.69|20,796,791.08|21,429,110.77
有限公司中原环保(信阳)生态建设管理有限公司|14,485,711.15|2,408,682,247.34|2,423,167,958.49|690,859,623.33|1,159,604,053.26|1,850,463,676.59|34,936,499.76|1,630,589,406.45|1,665,525,906.21|156,346,327.42|957,603,620.79|1,113,949,948.21
中原国展(洛阳)开发建设有限公司|406,191,574.19|698,846,126.88|1,105,037,701.07|283,782,299.52|489,142,169.71|772,924,469.23|107,942,165.74|365,364,453.34|473,306,619.08|36,999,768.95|130,130,009.05|167,129,778.00
中原环保(太康)水务有限公司|143,775,740.26|163,560,562.58|307,336,302.84|56,813,132.33|13,327,784.19|70,140,916.52|51,532,299.30|72,739.77|51,605,039.07|1,506,172.80||1,506,172.80
中原环保(安阳)有限公司|84,322,666.14|394,296,339.86|478,619,006.00|77,423,594.58|183,666,726.64|261,090,321.22|71,270,787.62|39,861,361.49|111,132,149.11|234,542.61|3,420,787.30|3,655,329.91
中原环保(郏县)生态水系建设有限公司|120,060,766.44|278,487.10|120,339,253.54|190,350.30||190,350.30|188,180,303.21|205,088.88|188,385,392.09|102,936.24||102,936.24
中原环保水务发展新密市有限公司|44,815,573.78|913,975,118.87|958,790,692.65|265,604,341.85|484,968,326.62|750,572,668.47|70,000,000.00|425,278,377.46|495,278,377.46|369,092,990.49|40,365,923.09|409,458,913.58
中原建投(洛阳)开发建设有限公司|212,369,041.54|323,600,183.29|535,969,224.83|112,397,772.27|108,340,025.15|220,737,797.42||||||
子公司名称||本期发生额||||上期发生额||
郑州航空港区明港水务有限公司|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
|58,800,365.56|13,533,200.88|13,533,200.88|3,111,401.31|55,016,846.63|13,342,382.30|13,342,382.30|15,162,562.24
中原环保新密水务有限公司|699,259,496.01|67,010,472.75|67,010,472.75|-150,113,247.53|805,526,069.61|66,055,822.53|66,055,822.53|-771,919,408.53
河南晟融新能源科技有限公司|21,494,559.97|6,783,612.61|6,783,612.61|17,103,446.40|21,747,110.21|7,392,315.13|7,392,315.13|14,128,764.18
中原环保发展有限公司|13,395,128.87|1,553,127.84|1,553,127.84|16,587,212.96|49,613,417.84|2,884,733.16|2,884,733.16|11,104,279.56
河南五建城乡建设发展有限公司|923,929,041.84|23,939,473.01|23,939,473.01|4,375,300.59|630,534,658.36|26,074,158.06|26,074,158.06|-28,946,722.73
中原环保中水电十一局(方城)潘河建设项目管理有限公司|100,001,643.45|1,381,623.94|1,381,623.94|-72,540,864.16|282,852,545.24|8,408,258.28|8,408,258.28|-130,460,483.76
中原环保(民权)水务发展有限公司|85,444,173.44|10,210,330.92|10,210,330.92|-18,052,539.29|151,128,830.95|3,253,641.16|3,253,641.16|-105,503,208.77
中原环保宜阳碧水生态科技有限公司|19,180,613.61|2,350,780.98|2,350,780.98|15,712,938.84|17,981,787.06|4,421,972.47|4,421,972.47|-51,109,107.81
中原环保(内黄)靓丽生态建设项目管理有限公司|117,130,944.76|2,615,159.49|2,615,159.49|-110,877,268.85|142,726,151.80|3,627,302.67|3,627,302.67|-95,028,636.18
中原环保中水电十一局(方城)甘江河建设项目管理有限公司|82,068,865.40|789,586.46|789,586.46|-15,893,778.34|205,765,033.42|6,281,536.79|6,281,536.79|-81,204,946.27
中原环保青联建设上蔡县生态综合治理有限公司|47,660,297.41|7,893,127.13|7,893,127.13|-29,148,211.03|90,799,001.69|3,522,041.85|3,522,041.85|-82,526,206.10
巩义中原|344,933,66|12,814,280.|12,814,280.|-|39,603,813.|1,378,088.8|1,378,088.8|-
环保中水电十一局生态水系建设管理有限公司|6.91|70|70|56,993,305.59|50|4|4|81,108,963.00
中原环保知和(郑州)水环境科技有限公司|15,474,732.39|3,243,250.34|3,243,250.34|-2,251,079.37|16,000,754.97|1,970,475.26|1,970,475.26|5,951,607.72
中原环保(周口)水生态建设有限公司|281,870,026.67|36,737,691.44|36,737,691.44|-88,375,557.08|751,519,807.45|10,690,411.34|10,690,411.34|-641,489,472.79
中原环保生态环境科技(博爱县)有限公司|15,736,245.74|1,798,576.51|1,798,576.51|8,520,619.83|13,563,630.91|990,781.43|990,781.43|8,432,226.80
中原环保红枫(郑州)生态科技有限公司|37,120,672.68|4,066,856.09|4,066,856.09|-28,065,875.82|1,070,405.00|-964,802.78|-964,802.78|-1,713,693.41
中原环保(潢川)生态科技有限公司|174,877,167.02|-2,253,418.76|-2,253,418.76|-100,021,262.38|42,600,389.28|-2,078,354.47|-2,078,354.47|-42,374,436.82
中原环保(信阳)生态建设管理有限公司|698,996,787.28|21,128,323.90|21,128,323.90|-153,215,625.52|977,467,444.65|32,587,886.81|32,587,886.81|-832,861,158.82
中原国展(洛阳)开发建设有限公司|585,954,785.69|35,748,890.76|35,748,890.76|-390,194,398.86|334,777,878.29|6,176,841.08|6,176,841.08|-292,057,834.26
中原环保(太康)水务有限公司|148,086,491.06|-3,954,679.95|-3,954,679.95|-104,188,727.23||98,866.27|98,866.27|88,900.92
中原环保(安阳)有限公司|315,332,156.57|4,856,415.58|4,856,415.58|-239,771,908.29|33,588,445.09|1,218,769.20|1,218,769.20|-34,933,974.37
中原环保(郏县)生态水系建设有限公司||238,897.39|238,897.39|-1,049,358.25||310,005.85|310,005.85|-453,205.76
中原环保水务发展新密市有限公司|404,979,537.13|14,398,560.30|14,398,560.30|-532,611,519.11|390,890,380.88|15,819,463.88|15,819,463.88|
中原建投(洛阳)开发建设|426,092,659.59|19,531,427.41|19,531,427.41|-338,398,946.25||||
中原环保股份有限公司2021年11月19日召开的第八届董事会第四十七次会议审议通过了《关于中原万瑞转让运城万瑞部分股权的议案》,公司全资子公司中原环保万瑞郑州固废科技有限公司将转让其持有的运城万瑞环保科技有限责任公司20%股权,该转让事项已于2022年3月8日完成,转让后持股比例由75%降至55%。
购买成本/处置对价--现金|运城万瑞环保科技有限责任公司|单位:元
||24,200,000.00
--非现金资产的公允价值购买成本/处置对价合计减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额||14,814,987.72
差额||9,385,012.28
其中:调整资本公积||9,385,012.28
调整盈余公积调整未分配利润||
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|直接|持股比例|间接|对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
中原环保郑州污泥新材料科技有限公司|郑州市|郑州市中原区中原中路167号1号楼25层|研究和销售|35.00%|||权益法
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
|中原环保郑州污泥新材料科技有限公司|中原环保郑州污泥新材料科技有限公司
流动资产|7,853,384.93|9,334,268.64
非流动资产|219,249.36|231,978.78
资产合计|8,072,634.29|9,566,247.42
流动负债|358,381.09|567,877.91
非流动负债||
负债合计|358,381.09|567,877.91
少数股东权益归属于母公司股东权益|7,714,253.20|8,998,369.51
按持股比例计算的净资产份额|2,699,988.62|3,149,429.33
调整事项--商誉--内部交易未实现利润--其他对联营企业权益投资的账面价值|2,699,988.62|3,149,429.33
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值营业收入|10,640,320.35|11,610,603.59
净利润|1,440,658.25|2,088,607.40
终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额|1,440,658.25|2,088,607.40
本年度收到的来自联营企业的股利|1,050,000.00|
2022年12月31日,可能引起财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致金融资产产生的损失。
公司的业务主要系城市及部分工业污水处理和集中供热业务,城市污水处理款项由当地财政局以财政资金支付;目前存在的工业污水处理业务是子公司中原环保开封工业水务有限公司为河南晋开化工投资控股集团有限公司二分公司百万吨合成氨处理污水进行的处理;集中供热业务主要是为城市居民和非居民提供用热,主要是采取预收款的方式。对于应收污水处理款及其他少量应收管网建设款,已于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保计提充分的坏账准备。因此,管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。
(1)不存在已逾期未计提减值的金融资产。
(2)公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。
|项目|即时偿还|||期末余额||
|||1年以内|1-2年|2-5年|5年以上|合计
短期借款|||880,951,500.00||||880,951,500.00
长期借款||||1,893,250,000.00|1,378,385,000.00|7,670,936,707.31|10,942,571,707.31
应付债券|||||998,182,407.21||998,182,407.21
一年内到期的非流动负|||808,249,533.93||||808,249,533.93
债|合计||1,689,201,033.93|1,893,250,000.00|2,376,567,407.21|7,670,936,707.31|13,629,955,148.45
|项目|即时偿还|||上年年末余额||
|||1年以内|1-2年|2-5年|5年以上|合计
短期借款|||1,605,000,000.00||||1,605,000,000.00
应付账款|||2,320,913,086.65||||2,320,913,086.65
其他流动负债|||17,915,083.22||||17,915,083.22
一年内到期的非流动负债|||1,140,764,439.70||||1,140,764,439.70
长期借款||||172,297,250.00|1,510,687,400.00|5,094,719,431.72|6,777,704,081.72
应付债券||||499,390,723.35|||499,390,723.35
合计5,084,592,609.57 671,687,973.35 1,510,687,400.00 5,094,719,431.72 12,361,687,414.64
固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例,并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时,公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。
截至2022年12月31日,公司借款利率多为固定利率,浮动利率波动对公司借款利息影响较小。
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算,不存在重大汇率风险。
||期末公允价值||
项目|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
(三)其他权益工具投资|130,596,795.37||200,000.00|130,796,795.37
持续以公允价值计量的资产总额|130,596,795.37||200,000.00|130,796,795.37
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
其他权益工具投资中130.596,795.37元为公司持有的郑州银行股份有限公司股权投资,在计量日以郑州银行A股在交易所的收盘价作为第一层次公允价值计量项目市价。
公司出于战略目的而计划长期持有的非上市公司股权,公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息判断成本能够代表对公允价值的最佳估计,以投资成本作为金融资产的公允价值。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
郑州公用事业投资发展集团有限公司|郑州市|公共设施服务|486,307,000.00|68.73%|68.73%
本企业最终控制方是郑州市人民政府。
其他关联方名称||其他关联方与本企业关系
郑州热力集团有限公司|属同一母公司|
郑州市污水净化有限公司|属同一母公司|
郑州自来水投资控股有限公司|属同一母公司|
郑州公用环卫有限公司|属同一母公司|
河南中部建设工程有限公司|属同一母公司|
郑州润城水利工程有限公司|属同一母公司|
郑州智城综合管廊建设管理有限公司|属同一母公司|
郑州正兴环保能源有限公司|属同一母公司|
郑州公用停车场管理有限公司|属同一母公司|
郑州公用环境科技有限公司|属同一母公司|
郑州荥泽环保能源有限公司|属同一母公司|
郑州东兴环保能源有限公司|属同一母公司|
河南惠建建设工程有限公司|属同一母公司|
郑州公用众城路桥建设管理有限公司|属同一母公司|
郑州公用坤城地下空间综合开发有限公司|属同一母公司|
郑州市亚通照明工程有限责任公司|属同一母公司|
郑州市路灯照明灯饰建设有限公司|属同一母公司|
郑州市城市排水监测站有限公司|属同一母公司|
郑州市格沃环保开发有限公司|属同一母公司|
郑州市新泓再生水资源开发利用有限公司|属同一母公司|
郑州宝冶智城综合管廊建设管理有限责任公司|母公司全资子公司的联营企业|
郑州中建智城综合管廊建设管理有限公司|母公司全资子公司的联营企业|
河南一达民安市政服务有限公司|母公司全资子公司的联营企业|
中原环保郑州污泥新材料科技有限公司|联营企业|
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
中原环保郑州污泥新材料科技有限公司|药剂费|9,518,133.54|||12,667,352.46
郑州自来水投资控股有限公司|自来水|1,594,271.42|||1,689,135.49
郑州市污水净化有限公司|污泥运输|66,969.01|||
郑州公用环卫有限公司|设备租赁||||19,115.04
关联方||关联交易内容|本期发生额|上期发生额
郑州公用环境科技有限公司|培训费||22,827.84|
郑州正兴环保能源有限公司|培训费||7,832.55|
郑州东兴环保能源有限公司|培训费||9,330.19|
郑州市城市排水监测站有限公司|水电费||81,896.64|
郑州市污水净化有限公司|水电费||6,063,310.01|4,569,557.73