TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
1.期初余额|4,418,057.86|||4,418,057.86
2.本期增加金额|2,424,010.50|||2,424,010.50
(1)计提或摊销|652,984.35|||652,984.35
固定资产转入|1,771,026.15|||1,771,026.15
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
||||
4.期末余额|6,842,068.36|||6,842,068.36
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|6,874,237.48|||6,874,237.48
2.期初账面价值|6,491,960.26|||6,491,960.26
项目|期末余额|期初余额
固定资产|183,584,016.21|203,686,600.05
合计|183,584,016.21|203,686,600.05
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输设备|电子设备|办公设备|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|331,253,173.59|161,516,303.67|2,519,097.99|83,335,872.17|11,584,849.28|590,209,296.70
2.本期增加金额|-122,641.51|2,515,858.23||10,779,240.94||13,172,457.66
(1)购置|-122,641.51|2,515,858.23||8,773,046.25||11,166,262.97
(2)在建工程转入||||2,006,194.69||2,006,194.69
(3)企业合并增加||||||
||||||
3.本期减少金额|2,806,287.72|1,364,916.34||3,002,857.56|4,597,199.24|11,771,260.86
(1)处置或报废||1,364,916.34||3,002,857.56|4,597,199.24|8,964,973.14
其他减少|2,806,287.72|||||2,806,287.72
4.期末余额|328,324,244.36|162,667,245.56|2,519,097.99|91,112,255.55|6,987,650.04|591,610,493.50
二、累计折旧||||||
1.期初余额|163,543,554.33|133,472,753.82|2,329,204.22|73,355,414.70|10,638,767.92|383,339,694.99
2.本期增加金额|17,522,046.34|6,737,721.56|39,353.16|7,452,395.52|239,556.17|31,991,072.75
(1)计提|17,522,046.34|6,737,721.56|39,353.16|7,452,395.52|239,556.17|31,991,072.75
||||||
3.本期减少金额|1,771,026.15|1,255,731.70||3,001,250.99|4,459,283.27|10,487,292.11
(1)处置或报废||1,255,731.70||3,001,250.99|4,459,283.27|8,716,265.96
其他减少|1,771,026.15|||||1,771,026.15
4.期末余额|179,294,574.52|138,954,743.68|2,368,557.38|77,806,559.23|6,419,040.82|404,843,475.63
三、减值准备||||||
1.期初余额||3,183,001.66||||3,183,001.66
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置或报废||||||
||||||
4.期末余额||3,183,001.66||||3,183,001.66
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|149,029,669.84|20,529,500.22|150,540.61|13,305,696.32|568,609.22|183,584,016.21
2.期初账面价值|167,709,619.26|24,860,548.19|189,893.77|9,980,457.47|946,081.36|203,686,600.05
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注
机器设备|7,874,276.03|4,629,221.12|3,183,001.66|62,053.25|
电子设备|276,227.00|262,641.65||13,585.35|
运输设备|49,222.85|48,995.35||227.50|
合计|8,199,725.88|4,940,858.12|3,183,001.66|75,866.10|
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源
 GC202201C启明研发网络改造项目|2,006,194.69||2,006,194.69|2,006,194.69|||100.00%|100%||||其他
合计|2,006,194.69||2,006,194.69|2,006,194.69||||||||
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|2,412,035.56|2,412,035.56
2.本期增加金额|2,684,621.81|2,684,621.81
||
3.本期减少金额||
||
4.期末余额|5,096,657.37|5,096,657.37
二、累计折旧||
1.期初余额|651,932.19|651,932.19
2.本期增加金额|795,089.79|795,089.79
(1)计提|795,089.79|795,089.79
||
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
4.期末余额|1,447,021.98|1,447,021.98
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
||
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|3,649,635.39|3,649,635.39
2.期初账面价值|1,760,103.37|1,760,103.37
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|33,236,028.00||149,821,170.78|126,701,103.66|309,758,302.44
2.本期增加金额||||486,725.66|486,725.66
(1)购置||||486,725.66|486,725.66
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额|33,236,028.00||149,821,170.78|127,187,829.32|310,245,028.10
二、累计摊销|||||
1.期初余额|11,467,659.54||121,519,082.67|114,875,085.36|247,861,827.57
2.本期增加金额|664,853.52|||8,763,825.59|9,428,679.11
(1)计提|664,853.52|||8,763,825.59|9,428,679.11
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额|12,132,513.06||121,519,082.67|123,638,910.95|257,290,506.68
三、减值准备|||||
1.期初余额|||28,302,088.11|1,878,579.46|30,180,667.57
2.本期增加|||||
金额|||||
(1)计提|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额|||28,302,088.11|1,878,579.46|30,180,667.57
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|21,103,514.94|||1,670,338.91|22,773,853.85
2.期初账面价值|21,768,368.46|||9,947,438.84|31,715,807.30
项目|期初余额|本期增加金额|||本期减少金额|||期末余额
||内部开发支出|其他||确认为无形资产|转入当期损益||
 ERP 产品||65,122,946.49||||18,167,545.20||46,955,401.29
基础研发平台||20,301,606.95||||8,854,599.24||11,447,007.71
供应链生态平台SEP项目||11,643,823.14||||4,621,868.01||7,021,955.13
启明采购 SRM 项目||3,844,045.98||||2,025,030.24||1,819,015.74
企业特采平台研发项目||1,559,661.12||||1,559,661.12||
新国标记录仪扩展产品项目||1,818,071.86||||1,818,071.86||
备品智能化检查全过程管理项目||1,468,419.96||||1,468,419.96||
网络安全合规检测||1,501,186.87||||1,501,186.87||
工具||||||||
启明易云||7,507,821.76||||7,507,821.76||
启明CEP用户生态运营数据服务平台||5,455,620.94||||5,455,620.94||
关于舆情监控平台项目||5,163,436.85||||5,163,436.85||
电检产品智能云诊断项目||3,050,302.14||||3,050,302.14||
新国标记录仪项目||2,973,600.03||||2,973,600.03||
信息综合管理系统- M51 项目||2,728,939.03||||2,728,939.03||
商用车UBI保险产品||2,186,053.71||||2,186,053.71||
智能运维平台项目||2,105,163.23||||2,105,163.23||
 EP 产品||1,965,074.06||||1,965,074.06||
启明AI 智能服务平台项目||1,923,796.51||||1,923,796.51||
EP 产品||1,773,883.47||||1,773,883.47||
启明信息化建设项目||1,669,175.29||||1,669,175.29||
启明汽车数字展厅||1,191,853.65||||1,191,853.65||
其他||6,482,397.13||||6,482,397.13||
合计||153,436,880.17||||86,193,500.30||67,243,379.87
项目|资本化开始时点|资本化的具体依据|截至期末的研发进度
供应链生态平台SEP项目|2022-8-27|资本化时点评审通过|研发中
基础研发平台|2022-8-27|资本化时点评审通过|研发中
 ERP产品|2022-7-1|资本化时点评审通过|研发中
启明采购SRM 项目|2022-7-22|资本化时点评审通过|研发中
称或形成商誉的事项||企业合并形成的||处置||
||||||
合计||||||
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
消防设施改造||55,892.34|||55,892.34
合计||55,892.34|||55,892.34
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|159,792,114.55|23,986,885.06|133,264,562.41|20,006,348.03
预计负债|7,036,964.98|1,055,544.76|10,372,918.70|1,555,937.81
政府补助|9,489,652.59|1,423,447.88|16,107,102.97|2,416,065.44
无形资产税会差异|4,268,385.95|640,257.88|4,218,933.26|632,839.98
新收入准则差异|42,515,478.60|6,377,321.80|83,603,774.23|12,540,566.15
未实现内部销售存货|1,249,864.84|187,479.73||
合计|224,352,461.51|33,670,937.11|247,567,291.57|37,151,757.41
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
固定资产税会差异|15,798,773.45|2,369,816.09|8,989,287.27|1,348,393.14
合计|15,798,773.45|2,369,816.09|8,989,287.27|1,348,393.14
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||33,670,937.11||37,151,757.41
递延所得税负债||2,369,816.09||1,348,393.14
项目|期末余额|期初余额
可抵扣亏损|31,349,352.25|20,726,964.28
合计|31,349,352.25|20,726,964.28
年份|期末金额|期初金额|备注
2031 年|13,978,857.67|20,726,964.28|
2032 年|17,370,494.58||
合计|31,349,352.25|20,726,964.28|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
定期存款|150,000,000.00||150,000,000.00|150,000,000.00||150,000,000.00
定期存款利息|10,106,250.00||10,106,250.00|4,331,250.00||4,331,250.00
质保金|8,897,077.59|288,566.58|8,608,511.01|||
合计|169,003,327.59|288,566.58|168,714,761.01|154,331,250.00||154,331,250.00
项目|期末余额|期初余额
货款|542,746,459.53|451,902,085.89
工程款|1,188,531.91|2,942,659.31
设备款|229,670.00|694,141.51
其他|187,953.84|165,078.80
合计|544,352,615.28|455,703,965.51
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
四川长虹佳华信息产品有限责任公司|13,068,720.00|未结算
长春市博大科技有限公司|5,097,276.40|未结算
长春一汽通信科技有限公司|4,062,492.94|未结算
合计|22,228,489.34|
项目|期末余额|期初余额
租赁款|11,539.69|10,000.00
合计|11,539.69|10,000.00
项目|期末余额|期初余额
预收项目款|144,354,026.92|199,596,959.60
合计|144,354,026.92|199,596,959.60
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|19,358,550.49|329,163,680.44|304,267,945.73|44,254,285.20
二、离职后福利-设定提存计划|52,125.53|45,593,722.44|42,815,241.59|2,830,606.38
三、辞退福利|525,732.00|870,865.38|813,581.50|583,015.88
四、一年内到期的其他福利|330,000.00|271,820.00|261,820.00|340,000.00
合计|20,266,408.02|375,900,088.26|348,158,588.82|48,007,907.46
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|6,983,199.99|233,286,727.24|211,839,440.57|28,430,486.66
2、职工福利费||26,245,155.76|26,134,925.76|110,230.00
3、社会保险费|31,591.20|23,177,991.99|23,133,456.31|76,126.88
其中:医疗保险费|30,959.38|14,925,820.78|14,921,433.92|35,346.24
工伤保险费|631.82|572,001.39|531,852.57|40,780.64
生育保险费||145,955.63|145,955.63|
补充医疗保险||7,534,214.19|7,534,214.19|
4、住房公积金||26,088,448.72|26,088,448.72|
5、工会经费和职工教育经费|12,343,759.30|8,178,887.77|4,885,205.41|15,637,441.66
其他短期薪酬||12,186,468.96|12,186,468.96|
合计|19,358,550.49|329,163,680.44|304,267,945.73|44,254,285.20
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|50,545.92|33,937,182.79|31,273,801.55|2,713,927.16
2、失业保险费|1,579.61|1,440,330.58|1,325,230.97|116,679.22
3、企业年金缴费||10,216,209.07|10,216,209.07|
合计|52,125.53|45,593,722.44|42,815,241.59|2,830,606.38
项目|期末余额|期初余额
增值税|3,488,383.31|1,628,307.33
企业所得税|649,045.86|693,967.80
个人所得税|400,300.45|1,334,167.42
城市维护建设税|237,441.08|104,403.81
印花税|230,742.36|21,547.77
教育费附加|169,600.74|74,574.13
房产税|21,684.94|28,408.60
土地使用税|1,263.35|1,263.35
合计|5,198,462.09|3,886,640.21
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|39,260,980.15|33,670,975.78
合计|39,260,980.15|33,670,975.78
项目|期末余额|期初余额
代收代付款项|25,227,142.11|21,675,471.52
押金、质保金|1,592,151.76|1,492,151.76
其他|12,441,686.28|10,503,352.50
合计|39,260,980.15|33,670,975.78
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的租赁负债|1,176,437.71|610,698.45
合计|1,176,437.71|610,698.45
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|1,062,334.76|1,045,453.53
合计|1,062,334.76|1,045,453.53
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|3,865,841.50|1,875,598.60
减:未确认融资费用|-164,558.04|-82,769.70
减:一年内到期的租赁负债|-1,176,437.71|-610,698.45
合计|2,524,845.75|1,182,130.45
2022 年计提的租赁负债利息费用金额为人民币127,583.11 元,计入财务费用-利息支出中。
项目|期末余额|期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债|4,570,000.00|4,790,000.00
二、辞退福利|1,117,372.95|1,409,908.00
减:一年内到期的长期应付职工薪酬|-923,015.88|-855,732.00
合计|4,764,357.07|5,344,176.00
项目|期末余额|期初余额|形成原因
产品质量保证|7,036,964.98|10,372,918.70|三包索赔
合计|7,036,964.98|10,372,918.70|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|57,603,057.12|1,638,147.48|16,940,039.49|42,301,165.11|
合计|57,603,057.12|1,638,147.48|16,940,039.49|42,301,165.11|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
车载-基于车联网的汽车行业物流服务平台建设|5,080,217.32||||||5,080,217.32|与收益相关
基于车身总线的汽车智能遥控钥匙进入系统|3,711,576.09||||||3,711,576.09|与收益相关
基于宽带|3,500,000|||226,708.8|||3,273,291|与资产相
移动互联网的智能汽车和智慧交通应用示范|.00|||0|||.20|关
国六OBD监控终端产品平台开发|3,879,447.39|||891,849.89|||2,987,597.50|与收益相关
工业园区发展专项|3,302,750.00|||363,000.00|||2,939,750.00|与资产相关
兼容型北斗导航车载终端的研发与产业化|2,064,500.00||||||2,064,500.00|与收益相关
智能网联新能源汽车测试评估体系研究及示范应用|2,590,849.50|||696,125.73|||1,894,723.77|与收益相关
长春市财政局-2009 年第二批扩大内需中央国债资金|2,058,166.43|||233,000.04|||1,825,166.39|与资产相关
长春市财政局(创业孵化基地项目)|1,792,594.86|||200,000.04|||1,592,594.82|与资产相关
汽车智能网络开发|1,500,000.00||||||1,500,000.00|与收益相关
纯电动汽车电子电器研发及产业化|1,465,568.52||||||1,465,568.52|与收益相关
吉林省新能源汽车电子电器研发中心建设二期|1,255,527.68||||||1,255,527.68|与收益相关
基于省内关键部件配套的开利纯电动汽车集成开发二期|1,135,536.93||||||1,135,536.93|与收益相关
吉林省新能源汽车电子电器研发中心建设|1,112,918.89||||||1,112,918.89|与收益相关
新能源汽车监控平台|981,973.96||||||981,973.96|与收益相关
新国标记录仪自主研发项目|1,147,763.80|||208,902.07|||938,861.73|与收益相关
车载信息终端研发与应用示范项目|892,489.61||||||892,489.61|与收益相关
电子商务示范基地--汽车产业的电子商务综合交易及服务平台|870,186.82||||||870,186.82|与资产相关
电动汽车动力电池成组技术及其产业化|860,402.00||||||860,402.00|与收益相关
企业工业云|688,098.00|||137,233.35|||550,864.65|与收益相关
面向汽车行业产业链协同信息系统开发及应用|515,122.29||||||515,122.29|与收益相关
基于省内关键部件配套的开利纯电动汽车集成开发三期|507,187.26||||||507,187.26|与收益相关
微型电动汽车平台研发|380,547.94||||||380,547.94|与收益相关
基于省内关键部件配套的开利纯电动汽车集成开发|370,804.17||||||370,804.17|与收益相关
节能与新能源汽车发展项目|455,816.75|||87,135.03|||368,681.72|与收益相关
吉林省新能源汽车电子电器研发中心建设三期|365,694.99||||||365,694.99|与收益相关
基于云服务的汽车与高速列车集成平台开发与应用|361,996.50||||||361,996.50|与收益相关
车载-汽车主动安全|350,000.00||||||350,000.00|与收益相关
自动泊车系统||||||||
新能源汽车电控系统软件研发及产业化|344,420.00||||||344,420.00|与收益相关
 V2X 产品技术预研项目|275,221.24||||||275,221.24|与收益相关
车载-危险货物运输综合监控及车载集成预警系统开发|250,000.00||||||250,000.00|与收益相关
车载-危险货物运输监控及国载集成预警系统开发|250,000.00||||||250,000.00|与收益相关
面向产品服务生命周期的制造服务平台研发与应用示范|183,056.03||||||183,056.03|与收益相关
基于车身总线的汽车门禁系统研究与产业化|179,305.58||||||179,305.58|与收益相关
车载-基于 INTERNET的车载诊断系统|150,000.00||||||150,000.00|与收益相关
基于车身总线的汽车门禁系统产业化|139,070.15||||||139,070.15|与收益相关
车载DBD蓝牙诊断终端二期|100,335.50||||||100,335.50|与收益相关
2016-2017年度吉林省新能源汽车推广应用省级购置补贴资金|84,462.84||||||84,462.84|与收益相关
吉林省数据灾备中心及数据灾备服务体系改造项目|364,154.80|||291,277.32|||72,877.48|与收益相关
D-PARTNER车载信息服务中心项目|50,130.58||||||50,130.58|与资产相关
汽车智能遥控钥匙进入方法及装置研发|30,188.68||||||30,188.68|与收益相关
净月第一批创新发展扶持资金项目|13,266.16||||||13,266.16|与收益相关
信息综合管理系统|11,714.15||||||11,714.15|与收益相关
第二代行驶记录仪|8,913.47||||||8,913.47|与收益相关
车载DBD蓝牙诊断终端|4,420.50||||||4,420.50|与收益相关
吉林省数据灾备中心及数据灾备服务项目|7,406,693.00|||7,406,693.00||||与资产相关
中小学质量教育社会实践基地|20,000.00|||20,000.00||||与收益相关
汽车产业升级问题研究|30,000.00|||30,000.00||||与收益相关
长春市电子商务公共服务平台|1,334,964.92|||1,334,964.92||||与收益相关
(稳岗补贴、养老保险)长春市社会保险事业管理局||1,638,147.48||1,638,147.48||||与收益相关
高新技术企业后补助|200,000.00|||200,000.00||||与收益相关
汽车行业工业互联网平台试验测试项目|2,975,001.82|||2,975,001.82||||与收益相关
合计|57,603,057.12|1,638,147.48||16,940,039.49|||42,301,165.11|
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|408,548,455.00||||||408,548,455.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|270,258,215.79|||270,258,215.79
其他资本公积|24,111,372.79|525,600.00||24,636,972.79
合计|294,369,588.58|525,600.00||294,895,188.58
其他资本公积增加系本期确认股份支付费用所致。
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-40,000.00|||||80,000.00||40,000.00
其中:重新计量设定受益计划变动额|-40,000.00|||||80,000.00||40,000.00
其他综合收益合计|-40,000.00|||||80,000.00||40,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|86,386,288.82|7,197,072.85||93,583,361.67
合计|86,386,288.82|7,197,072.85||93,583,361.67
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|539,819,519.28|521,643,994.16
调整后期初未分配利润|539,819,519.28|521,643,994.16
加:本期归属于母公司所有者的净利润|73,160,598.70|40,404,720.53
减:提取法定盈余公积|7,197,072.85|5,070,160.30
应付普通股股利|20,427,422.75|17,159,035.11
期末未分配利润|585,355,622.38|539,819,519.28
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,538,767,966.53|1,264,104,618.16|1,048,696,713.60|815,334,306.38
其他业务|2,354,109.07|1,317,263.20|2,495,656.18|1,237,691.24
合计|1,541,122,075.60|1,265,421,881.36|1,051,192,369.78|816,571,997.62
合同分类|分部1|分部2||合计
商品类型||||
其中:||||
主营业务:集成服务||||930,739,778.64
主营业务:汽车电子及服务||||178,771,110.89
主营业务:管理软件及服务||||429,257,077.00
其他业务:销售材料||||
其他业务:租赁收入||||2,354,109.07
按经营地区分类||||
其中:||||
||||
市场或客户类型||||
其中:||||
||||
合同类型||||
其中:||||
||||
按商品转让的时间分类||||
其中:||||
主营业务收入:在某一时点确认收入||||1,241,419,271.30
主营业务收入:在某一时段确认收入||||297,348,695.23
其他业务收入:租赁收入||||2,354,109.07
按合同期限分类||||
其中:||||
||||
按销售渠道分类||||
其中:||||
||||
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为479,129,075.71 元,其中,
440,194,180.68 元预计将于2023 年度确认收入,37,978,574.25 元预计将于2024 年度确认收入,956,320.78 元预计将于2025 年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|2,874,280.11|850,034.20
教育费附加|2,053,019.48|596,213.84
房产税|2,751,437.50|2,793,175.95
土地使用税|3,170,389.40|3,170,389.40
车船使用税|7,920.00|6,600.00
印花税|672,161.03|1,031,269.77
其他|100,000.00|100,902.14
合计|11,629,207.52|8,548,585.30
各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|10,003,975.56|12,495,802.55
产品质量保证费|1,004,524.31|8,289,502.68
业务宣传费|670,547.49|18,130.36
差旅费|183,808.48|284,025.10
办公费|141,962.90|76,466.49
折旧费|68,074.63|381,996.47
其他|181,603.06|246,539.57
合计|12,254,496.43|21,792,463.22
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|59,022,134.54|51,957,150.36
折旧费|11,921,249.75|8,992,867.56
无形资产摊销|8,643,455.69|13,039,712.18
固定资产修理费|5,607,581.01|1,903,892.48
低值易耗品摊销|4,317,859.79|296,912.94
咨询费|3,189,274.48|4,453,072.12
信息系统服务费|2,016,087.07|367,205.65
劳务外包费|1,843,205.28|1,851,163.87
招聘费|1,625,401.15|1,979,687.74
动能及厂房取暖费|1,137,571.33|1,263,370.19
鉴证费|708,490.57|985,287.18
股权激励|525,600.00|5,265,000.00
其他|3,595,685.09|4,556,805.38
合计|104,153,595.75|96,912,127.65
项目|本期发生额|上期发生额
人工费|57,567,100.11|53,464,957.52
委托、合作研发支出|26,289,408.50|22,840,083.85
折旧费|881,646.35|929,487.61
无形资产摊销|785,223.42|1,765,419.09
材料费|453,878.22|351,477.41
其他|216,243.70|734,906.50
合计|86,193,500.30|80,086,331.98
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|127,583.11|90,078.67
减:利息收入|24,729,439.05|16,931,843.58
汇兑损益|-11,981.06|31,815.45
手续费及其他|171,777.71|184,087.64
合计|-24,442,059.29|-16,625,861.82
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
政府补助|18,376,396.48|12,278,009.99
进项加计扣除|565,916.65|418,592.16
个税手续费返还|48,649.65|241,403.72
税收减免|770.08|
合计|18,991,732.86|12,938,005.87
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|591,969.46|-2,316,455.02
应收账款坏账损失|-25,066,672.45|-5,152,715.42
合计|-24,474,702.99|-7,469,170.44
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-2,456,352.35|-4,808,978.92
十二、合同资产减值损失|307,101.54|337,565.36
十三、其他|-288,265.31|
合计|-2,437,516.12|-4,471,413.56
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得(损失以“-”填列)|20,519.86|87,741.72
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
无法支付应付款项|788,400.00|1,476,367.85|788,400.00
赔偿金、违约金及罚款收入|497,057.91|184,771.00|497,057.91
质量索赔|86,477.38|119,900.76|86,477.38
非流动资产报废利得||281,632.63|
其他|1,955.19|1,767.71|1,955.19
合计|1,373,890.48|2,064,439.95|1,373,890.48
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失|141,186.07|53,215.26|141,186.07
违约金|19,972.00|80,673.71|19,972.00
滞纳金|306.22||306.22
合计|161,464.29|133,888.97|161,464.29
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|1,561,071.38|3,881,983.25
递延所得税费用|4,502,243.25|2,635,736.62
合计|6,063,314.63|6,517,719.87
项目|本期发生额
利润总额|79,223,913.33
按法定/适用税率计算的所得税费用|11,883,587.00
子公司适用不同税率的影响|-282,030.06
调整以前期间所得税的影响|161,592.26
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|489,021.67
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|2,605,574.19
研究开发费加计扣除的纳税影响(以“-”填列)|-8,084,605.63
其他|-709,824.79
所得税费用|6,063,314.63
项目|本期发生额|上期发生额
收到保证金|6,915,158.00|7,493,136.00
往来款|5,354,104.81|5,981,922.36
政府补助|3,074,504.47|6,734,408.41
其他|1,530,483.27|649,013.74
合计|16,874,250.55|20,858,480.51
项目|本期发生额|上期发生额
费用支出|23,802,442.21|22,236,946.74
法院冻结款|10,710,112.00|
支付保证金|8,925,668.65|11,481,445.75
代付往来款|5,102,905.44|1,475,260.21
违约金||27,502,260.88
其他|73,591.41|
合计|48,614,719.71|62,695,913.58
项目|本期发生额|上期发生额
定期存款|30,000,000.00|85,000,000.00
利息收入|18,978,147.60|12,486,833.80
合计|48,978,147.60|97,486,833.80
项目|本期发生额|上期发生额
定期存款|60,000,000.00|210,000,000.00
合计|60,000,000.00|210,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
偿还租赁负债支付的金额|612,458.76|682,941.41
少数股权股权转让款||36,851,713.50
合计|612,458.76|37,534,654.91
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|73,160,598.70|40,404,720.53
加:资产减值准备|26,912,219.11|11,940,584.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|32,422,385.16|34,779,383.00
使用权资产折旧|795,089.79|651,932.19
无形资产摊销|9,428,679.11|14,805,131.27
长期待摊费用摊销||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-20,519.86|-87,741.72
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|141,186.07|-228,417.37
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|-24,613,837.00|-16,809,949.46
投资损失(收益以“-”号填列)||
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|3,480,820.30|2,663,642.32
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|1,021,422.95|-27,905.70
存货的减少(增加以“-”号填列)|281,087,993.19|-175,299,394.56
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-590,957,906.80|32,864,510.67
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|110,651,017.96|-113,648,467.09
其他||
经营活动产生的现金流量净额|-76,490,851.32|-167,991,971.92
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产|2,684,621.81|1,760,103.37
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|452,169,020.08|621,835,140.31
减:现金的期初余额|621,835,140.31|962,084,782.81
加:现金等价物的期末余额|20,000,000.00|20,000,000.00
减:现金等价物的期初余额|20,000,000.00|20,000,000.00
现金及现金等价物净增加额|-169,666,120.23|-340,249,642.50
项目|期末余额|期初余额
一、现金|452,169,020.08|621,835,140.31
可随时用于支付的银行存款|452,169,020.08|621,835,140.31
二、现金等价物|20,000,000.00|20,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额|472,169,020.08|641,835,140.31
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|11,285,370.65|法院冻结/农民工保证金
合计|11,285,370.65|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|14,657.92|6.9646|102,086.55
欧元|||
港币|||
日元|3,120,822.00|0.0524|163,531.07
应收账款|||
政府补助基本情况详见本附注七、51 递延收益
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
天津启明|天津市|天津市|计算机软、硬件的开发、销售|100.00%||投资设立
大连启明|大连市|大连市|计算机软、硬件的开发、销售|100.00%||投资设立
成都启明|成都市|成都市|计算机软、硬件的开发、销售|100.00%||投资设立
启明菱电|长春市|长春市|汽车电子产品的生产、销售|100.00%||投资设立
启明安信|长春市|长春市|计算机软、硬件的开发、销售|100.00%||投资设立
本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他流动
资产、其他权益工具投资、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债及租赁负债。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
对于应收账款、其他应收款,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
本公司应收账款中,前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的74.03%(2021 年:55.92%);本公司其他应收款中,欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的51.74%(2021 年:61.30%)。
本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2022 年12 月31 日,本公司尚未使用的银行借款额度为129,270.28万元(2021 年12 月31日:58,659.39 万元)。
项目|期末余额|||
|一年以内|一年至五年以内|五年以上|合计
金融资产:||||
货币资金|52,450.12|||52,450.12
应收账款|67,236.17|10,497.32|3,196.17|80,929.66
应收款项融资|8,732.92|||8,732.92
其他应收款|2,611.29|965.32|1,086.29|4,662.90
其他流动资产|1,023.91|||1,023.91
其他非流动资产||16,010.63||16,010.63
金融资产合计|132,054.41|27,473.27|4,282.46|163,810.14
金融负债:||||
应付账款|47,278.34|6,273.68|883.24|54,435.26
其他应付款|3,118.76|545.18|262.16|3,926.10
一年内到期的非流动负债|117.64|||117.64
其他流动负债(不含递延收益)|106.23|||106.23
项目|期末余额|||
|一年以内|一年至五年以内|五年以上|合计
租赁负债|252.48|||252.48
金融负债和或有负债合计|50,873.45|6,818.86|1,145.40|58,837.71
项目|上年年末余额|||
|一年以内|一年至五年以内|五年以上|合计
金融资产:||||
货币资金|65,290.56|||65,290.56
应收账款|28,181.73|6,734.87|3,343.19|38,259.79
应收款项融资|5,639.17|||5,639.17
其他应收款|1,756.68|1,562.19|986.81|4,305.67
其他流动资产|2,119.39|||2,119.39
其他非流动资产|15,433.13|||15,433.13
金融资产合计|118,420.66|8,297.06|4,330.00|131,047.71
金融负债:||||
应付账款|41,653.44|3,280.09|636.87|45,570.40
其他应付款|2,726.75|560.56|79.79|3,367.10
一年内到期的非流动负债|61.07|||61.07
其他流动负债(不含递延收益)|104.55|||104.55
租赁负债|118.21|||118.21
金融负债和或有负债合计|44,664.01|3,840.65|716.66|49221.32
利率风险敏感性分析基于下述假设:市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用。
截至2022 年12 月31 日,本公司不存在银行借款等带息债务汇率风险
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与日元有关(少量与美元有关),本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2022 年12 月31 日,除货币资金包含日元及美元余额外,本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。
本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2022 年12月31 日,本公司的资产负债率为37.86%(2021 年12 月31 日:37.30%)。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
应收款项融资|||87,329,235.52|87,329,235.52
其他债权投资|||5,578,067.26|5,578,067.26
持续以公允价值计量的资产总额|||92,907,302.78|92,907,302.78
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
一汽集团|长春市|汽车及零配件制造、销售等|3,540,000.00|48.67%|48.67%
报告期内,母公司注册资本未发生变化。
本企业最终控制方是一汽集团。其他说明:
本企业子公司的情况详见附注七。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
中国第一汽车集团进出口有限公司|同一最终控制方
中国第一汽车股份有限公司|同一最终控制方
长春汽车检测中心有限责任公司|同一最终控制方
一汽资产经营管理有限公司|同一最终控制方
一汽资本控股有限公司|同一最终控制方
一汽铸造有限公司|同一最终控制方
一汽物流有限公司|同一最终控制方
一汽模具制造有限公司|同一最终控制方
一汽解放集团股份有限公司|同一最终控制方
一汽红旗汽车销售有限公司|同一最终控制方
一汽红旗(北京)特种产品展示及保障服务有限公司|同一最终控制方
一汽哈尔滨轻型汽车有限公司|同一最终控制方
一汽股权投资(天津)有限公司|同一最终控制方
一汽富华生态有限公司|同一最终控制方
一汽丰田汽车销售有限公司|同一最终控制方
一汽-大众汽车有限公司|同一最终控制方
一汽出行科技有限公司|同一最终控制方
一汽财务有限公司|同一最终控制方
一汽奔腾轿车有限公司|同一最终控制方
一汽(南京)科技开发有限公司|同一最终控制方
鑫安汽车保险股份有限公司|同一最终控制方
无锡泽根弹簧有限公司|同一最终控制方
天津一汽汽车零部件有限公司|同一最终控制方
华东(东营)智能网联汽车试验场有限公司|同一最终控制方
海南热带汽车试验有限公司|同一最终控制方
北京旗偲智能科技有限公司|同一最终控制方
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司|最终控制方之联合营企业
中汽创智科技有限公司|最终控制方之子公司之联合营企业
长春一汽综合利用股份有限公司|最终控制方之子公司之联合营企业
长春一汽延锋伟世通电子有限公司|最终控制方之子公司之联合营企业
长春一汽通信科技有限公司|最终控制方之子公司之联合营企业
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司|最终控制方之子公司之联合营企业
长春一汽实业索迪斯管理服务有限公司|最终控制方之子公司之联合营企业
长春一汽普雷特科技股份有限公司|最终控制方之子公司之联合营企业
长春一汽名仕房地产开发有限责任公司|最终控制方之子公司之联合营企业
长春一汽联合压铸有限公司|最终控制方之子公司之联合营企业
长春一汽富晟集团有限公司|最终控制方之子公司之联合营企业
长春一汽宝友钢材加工配送有限公司|最终控制方之子公司之联合营企业
长春一汽鞍钢钢材加工配送有限公司|最终控制方之子公司之联合营企业
长春一东离合器股份有限公司|最终控制方之子公司之联合营企业
长春汽车经济技术开发区环卫保洁有限公司|最终控制方之子公司之联合营企业
长春红旗国际小镇运营管理有限公司|最终控制方之子公司之联合营企业
长安马自达汽车有限公司|最终控制方之子公司之联合营企业
鱼快创领智能科技(南京)有限公司|最终控制方之子公司之联合营企业
一汽解放赋界(天津)科技产业有限公司|最终控制方之子公司之联合营企业
一汽吉林汽车有限公司|最终控制方之子公司之联合营企业
一汽华梦科技有限公司|最终控制方之子公司之联合营企业
一汽红塔云南汽车制造有限公司|最终控制方之子公司之联合营企业
一汽弗迪新能源科技有限公司|最终控制方之子公司之联合营企业
一汽丰田汽车有限公司|最终控制方之子公司之联合营企业
信达一汽商业保理有限公司|最终控制方之子公司之联合营企业
同方环球(天津)物流有限公司|最终控制方之子公司之联合营企业
天津艾达自动变速器有限公司|最终控制方之子公司之联合营企业
苏州挚途科技有限公司|最终控制方之子公司之联合营企业
摩斯智联科技有限公司|最终控制方之子公司之联合营企业
机械工业第九设计研究院股份有限公司|最终控制方之子公司之联合营企业
红旗智行科技(北京)有限公司|最终控制方之子公司之联合营企业
富赛汽车电子有限公司|最终控制方之子公司之联合营企业
富奥汽车零部件股份有限公司|最终控制方之子公司之联合营企业
成都丰田纺汽车部件有限公司|最终控制方之子公司之联合营企业
董事、经理、财务总监及董事会秘书|关键管理人员
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
长春一汽通信科技有限公司|采购货物及服务|8,873,049.41|15,000,000.00|否|230,088.49
中国第一汽车股份有限公司|采购货物及服务|5,371,744.89|10,000,000.00|否|8,046,387.93
一汽富华生态有限公司|采购货物及服务|116,228.39||否|176,436.00
一汽资产经营管理有限公司|采购货物及服务|||否|991,263.14
一汽物流有限公司|采购货物及服务|||否|155,900.28
合计||14,361,022.69|25,000,000.00|否|9,600,075.84
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
中国第一汽车股份有限公司|管理软件、汽车电子、集成服务|388,145,672.40|345,291,114.90
一汽-大众汽车有限公司|管理软件、汽车电子、集成服务|325,879,011.43|99,788,097.40
机械工业第九设计研究院股份有限公司|系统集成|242,631,092.94|2,359,117.74
一汽解放集团股份有限公司|管理软件、汽车电子、集成服务|190,424,093.62|242,200,057.97
一汽丰田汽车有限公司|集成服务、管理软件|94,690,729.21|44,990,010.82
一汽丰田汽车销售有限公司|集成服务、管理软件|58,043,245.24|38,168,121.42
中汽创智科技有限公司|管理软件|14,866,618.88|1,217,547.17
中国第一汽车集团进出口有限公司|管理软件、汽车电子、集成服务|14,674,894.04|3,647,218.26
一汽红旗汽车销售有限公司|汽车电子|10,250,040.31|10,277,433.65
一汽物流有限公司|管理软件、汽车电子、集成服务|10,061,727.83|8,117,164.14
一汽铸造有限公司|集成服务、管理软件|10,021,503.52|7,386,697.88
一汽奔腾轿车有限公司|管理软件、汽车电子、集成服务|5,060,019.21|2,300,675.30
一汽资本控股有限公司|汽车电子、集成服务|3,656,968.22|866,902.33
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司|集成服务、管理软件|3,203,049.92|2,707,803.49
一汽模具制造有限公司|集成服务、管理软件|3,357,770.66|1,882,046.54
长春一汽通信科技有限公司|管理软件|3,212,386.57|1,797,693.52
一汽资产经营管理有限公司|集成服务、管理软件|3,119,922.73|7,189,964.19
一汽财务有限公司|汽车电子、集成服务|2,564,974.26|70,639.59
一汽红塔云南汽车制造有限公司|集成服务|2,128,818.35|1,538,172.98
一汽吉林汽车有限公司|管理软件、汽车电子、集成服务|1,697,358.50|2,283,018.87
富赛汽车电子有限公司|集成服务|1,347,672.30|5,567,573.02
一汽富华生态有限公司|系统集成|1,303,810.78|2,524,446.91
富奥汽车零部件股份有限公司|管理软件、汽车电子、集成服务|1,337,575.15|1,960,378.53
长安马自达汽车有限公司|系统集成|1,000,672.75|1,779,253.73
一汽出行科技有限公司|集成服务、管理软件|774,429.70|1,322,468.16
鱼快创领智能科技(南京)有限公司|汽车电子|745,283.02|
摩斯智联科技有限公司|管理软件|680,417.93|112,563.67