TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
收到其他与经营活动有关的现金|121,665,360.56|37,278,535.62
经营活动现金流入小计|2,477,695,678.00|2,210,370,997.05
购买商品、接受劳务支付的现金|995,360,361.10|934,893,451.11
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|793,416,529.84|809,395,430.16
支付的各项税费|246,704,505.58|226,326,434.68
支付其他与经营活动有关的现金|100,181,544.42|85,037,537.12
经营活动现金流出小计|2,135,662,940.94|2,055,652,853.07
经营活动产生的现金流量净额|342,032,737.06|154,718,143.98
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金|1,678,125.00|717,518.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|-|1,440,510.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|-|2,025,902.04
投资活动现金流入小计|1,678,125.00|4,183,930.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|112,752,799.00|58,544,643.64
投资支付的现金||
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|1,593,081.50|23,640.00
投资活动现金流出小计|114,345,880.50|58,568,283.64
投资活动产生的现金流量净额|-112,667,755.50|-54,384,352.85
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金||
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计||
偿还债务支付的现金|40,000,000.00|-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|7,898,095.56|10,309,003.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|659,540.00|647,906.02
支付其他与筹资活动有关的现金|82,593,296.12|28,417,977.00
筹资活动现金流出小计|130,491,391.68|38,726,980.43
筹资活动产生的现金流量净额|-130,491,391.68|-38,726,980.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-1,480,154.78|-289,384.87
五、现金及现金等价物净增加额|97,393,435.10|61,317,425.83
加:期初现金及现金等价物余额|5,045,473,498.23|4,433,485,423.30
六、期末现金及现金等价物余额|5,142,866,933.33|4,494,802,849.13
辽宁港口股份有限公司董事会
证券代码:600663证券简称:陆家嘴
900932陆家B股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|1,981,368,871.95|-26.66
归属于上市公司股东的净利润|448,628,181.04|-31.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|411,477,611.48|-36.25
经营活动产生的现金流量净额|-300,253,387.93|-
基本每股收益(元/股)|0.1112|-31.49
稀释每股收益(元/股)|0.1112|-31.49|
加权平均净资产收益率(%)|2.06|减少0.80个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|125,819,480,229.07|125,696,707,418.87|0.10
归属于上市公司股东的所有者权益|22,008,564,630.05|21,527,394,700.22|2.24
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|27,756.15|该项目主要为子公司非流动资产收益。
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|5,621,580.88|公司及其控股子公司的个税手续费返还、政府补贴、增值税加计扣除等562.16万元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|13,903,900.96|该项目主要为持有理财产品的投资收益1,390.39万
对外委托贷款取得的损益|321,770.18|该项目主要为子公司收到的上海前绣实业有限公司的股东贷款利息收入人民币32.18 万。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|32,860,787.39|该项目主要为本公司计入营业外收入的客户提前退租收到的违约金收入等共计3,949.73 万元,以及计入营业外支出的赔偿支出等共计663.65万元。
减:所得税影响额|14,592,028.93|
少数股东权益影响额(税后)|993,197.07|
合计|37,150,569.56|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
归属于上市公司股东的净利润|-31.49|详见本表后“变动原因说明”
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-36.25|详见本表后“变动原因说明”
基本每股收益(元/股)|-31.49|详见本表后“变动原因说明”
稀释每股收益(元/股)|-31.49|详见本表后“变动原因说明”
*变动原因说明:报告期内,受房地产项目结转周期的影响,本期房地产销售收入和利润有所下降;同时,受信托业转型影响,公司子公司陆家嘴信托本期收入及利润也出现下滑。
报告期末普通股股东总数|113,616||报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)||-|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
上海陆家嘴(集团)有限公司|国有法人|2,276,005,663|56.42%|-|无|-
上海国际集团资产管理有限公司|国有法人|119,140,852|2.95%|-|未知|-
 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED|未知|25,496,390|0.63%|-|未知|-
中国证券金融股份有限公司|国有法人|24,982,890|0.62%|-|未知|-
中央汇金资产管理有限责任公司|未知|19,734,444|0.49%|-|未知|-
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金|未知|19,436,561|0.48%|-|未知|-
徐秀芳|未知|19,037,672|0.47%|-|未知|-
香港中央结算有限公司|未知|18,198,833|0.45%|-|未知|-
 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND|未知|17,172,573|0.43%|-|未知|-
 LGT BANK AG|未知|16,172,000|0.40%|-|未知|-
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
|||股份种类|||数量
上海陆家嘴(集团)有限公司|2,276,005,663||人民币普通股|||2,276,005,663
上海国际集团资产管理有限公司|119,140,852||人民币普通股|||119,140,852
 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED|25,496,390||境内上市外资股|||25,496,390
中国证券金融股份有限公司|24,982,890||人民币普通股|||24,982,890
中央汇金资产管理有限责任公司|19,734,444||人民币普通股|||19,734,444
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金|19,436,561||人民币普通股|||19,436,561
徐秀芳|19,037,672||境内上市外资股|||19,037,672
香港中央结算有限公司|18,198,833||人民币普通股|||18,198,833
 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND|17,172,573||境内上市外资股|||17,172,573
 LGT BANK AG|16,172,000||境内上市外资股|||16,172,000
上述股东关联关系或一致行动的说明|上述股东中,控股股东上海陆家嘴(集团)有限公司与其他股东之间无关联关系,也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。|||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|上述股东中,控股股东上海陆家嘴(集团)有限公司未参与融资融券及转融通业务。公司未知上述其他股东参与融资融券及转融通业务的情况。|||||
长期持有物业类型||总建筑面积(平方米)|成熟物业总建筑面积(平方米)|期末出租率(截至3月31日)|平均租金(一季度)
主要办公物业|甲级写字楼|1,911,143|1,911,143|80%(上海)|8.19元/平方米/天
||||61%(天津)|3.45元/平方米/天
|高品质研发楼|327,106|327,106|85%(上海)|5.94元/平方米/天
商业物业||468,780|456,946|86%(上海)|10.48元/平方米/天
||||69%(天津)|3.30元/平方米/天
酒店物业||194,922|194,922|68%|664.18元/间/夜
合计||2,901,951|2,890,117||
*期末出租率、平均租金均根据公司持有的成熟物业统计;成熟物业指运营一年以上的物业。
(二)风险提示
公司于2022年4 月14日、2022年7月26日、2023年1月14日、2023 年3月24日、2023年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露了《风险提示公告》(公告临2022-017)、《风险提示进展公告》(公告临2022-029)、《控股子公司相关风险事项进展公告》(公告临2023-004)、《控股子公司相关风险事项进展公告》(公告临2023-020)、《控股子公司相关风险事项进展公告》(公告临2023-033),披露了公司合并报表范围内的控股子公司苏州绿岸房地产开发有限公司(以下简称“绿岸公司”)名下部分土地存在污染事宜。
目前,绿岸公司已暂停相关开发、建设、销售工作,并已对上述污染地块实施了严格管理。公司已成立专项工作小组,全力以赴开展处置、维权工作。公司将持续关注本次风险事项后续进展,审慎分析评估其对公司的影响,认真落实各项应对措施,妥善处理本次风险事项,并根据事项进展情况及时履行信息披露义务,全力维护公司及全体股东的利益。敬请广大投资者注意投资风险。
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|5,812,061,267.12|3,725,092,681.01
结算备付金|643,766,027.42|733,759,424.56
融出资金|885,260,589.00|883,328,578.20
交易性金融资产|5,125,791,175.80|8,134,683,432.94
应收账款|939,358,424.21|890,470,614.97
其他应收款|238,292,090.53|215,180,615.46
其中:应收利息|-|-
应收股利|-|-
买入返售金融资产|116,967,254.46|67,349,066.09
存货|36,001,986,072.09|35,728,053,206.41
一年内到期的非流动资产|-|4,305,660,033.26
其他流动资产|9,717,398,191.54|1,989,283,711.91
流动资产合计|59,480,881,092.17|56,672,861,364.81
非流动资产:||
发放贷款和垫款|1,274,534,402.44|2,779,316,316.38
债权投资|3,858,833,000.00|5,977,987,785.67
长期股权投资|12,898,092,353.12|12,834,373,778.37
其他非流动金融资产|2,228,789,023.76|1,443,677,140.31
投资性房地产|39,420,670,781.06|39,288,568,168.12
固定资产|3,743,251,883.98|3,780,819,934.23
使用权资产|66,698,175.71|77,078,748.52
无形资产|43,472,232.55|47,589,106.63
商誉|870,922,005.04|870,922,005.04
长期待摊费用|134,783,442.96|119,134,791.36
递延所得税资产|1,798,551,836.28|1,804,378,279.43
非流动资产合计|66,338,599,136.90|69,023,846,054.06
资产总计|125,819,480,229.07|125,696,707,418.87
流动负债:||
短期借款|15,529,550,326.74|13,501,719,221.56
应付账款|3,735,878,179.03|3,995,507,596.11
预收款项|720,793,938.32|586,968,663.08
合同负债|5,979,190,778.14|5,904,777,815.19
代理买卖证券款|2,236,512,769.45|2,405,812,826.38
应付职工薪酬|75,830,911.42|176,676,705.36
应交税费|1,746,316,754.22|2,278,304,296.31
其他应付款|7,881,101,505.60|7,921,860,205.32
其中:应付利息|-|-
应付股利|334,612.41|334,612.41
一年内到期的非流动负债|10,292,692,157.70|13,205,570,257.27
其他流动负债|3,571,542,778.90|1,444,467,611.26
流动负债合计|51,769,410,099.52|51,421,665,197.84
非流动负债:||
长期借款|10,214,489,632.16|9,479,772,774.61
应付债券|24,081,294,000.00|25,195,155,000.00
租赁负债|22,920,655.15|35,337,126.65
长期应付款|219,308,056.74|219,169,569.74
长期应付职工薪酬|53,825,433.97|54,481,848.73
预计负债|25,671,576.85|24,289,992.72
递延收益|21,299,025.02|23,602,427.03
递延所得税负债|21,816,911.66|21,816,911.66
其他非流动负债|1,139,762,060.32|1,562,431,275.67
非流动负债合计|35,800,387,351.87|36,616,056,926.81
负债合计|87,569,797,451.39|88,037,722,124.65
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|4,034,197,440.00|4,034,197,440.00
资本公积|45,543,150.60|45,543,150.60
其他综合收益|40,477,401.24|7,935,652.45
盈余公积|2,674,523,845.57|2,674,523,845.57
一般风险准备|484,444,072.86|484,444,072.86
未分配利润|14,729,378,719.78|14,280,750,538.74
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|22,008,564,630.05|21,527,394,700.22
少数股东权益|16,241,118,147.63|16,131,590,594.00
所有者权益(或股东权益)合计|38,249,682,777.68|37,658,985,294.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计|125,819,480,229.07|125,696,707,418.87
公司负责人:徐而进主管会计工作负责人:周卉会计机构负责人:丁瑜
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|1,981,368,871.95|2,701,514,862.70
其中:营业收入|1,981,368,871.95|2,701,514,862.70
二、营业总成本|1,309,035,059.28|1,566,406,790.14
其中:营业成本|701,917,860.22|818,707,578.66
税金及附加|109,758,370.83|301,933,167.68
销售费用|31,123,651.05|51,214,983.18
管理费用|104,773,361.69|101,521,296.23
财务费用|361,461,815.49|293,029,764.39
加:其他收益|5,621,580.88|7,630,638.00
投资收益(损失以“-”号填列)|5,683,744.77|-41,501,403.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-10,719,292.63|-43,621,390.62
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-|-
信用减值损失(损失以“-”号填列)|6,736,730.83|-10,747,553.33
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-|-
资产处置收益(损失以“-”号填列)|27,756.15|4,540.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|690,403,625.30|1,090,494,293.52
加:营业外收入|39,497,305.36|5,392,405.91
减:营业外支出|6,636,517.97|306,455.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|723,264,412.69|1,095,580,244.26
减:所得税费用|165,108,678.02|308,253,448.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|558,155,734.67|787,326,795.72
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|558,155,734.67|787,326,795.72
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|448,628,181.04|654,882,600.91
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|109,527,553.63|132,444,194.81
六、其他综合收益的税后净额|32,541,748.79|71,221,643.10
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|32,541,748.79|71,221,643.10
1.不能重分类进损益的其他综合收益|32,541,748.79|71,221,643.10
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|32,541,748.79|71,221,643.10
(3)其他权益工具投资公允价值变动||
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|590,697,483.46|858,548,438.82
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|481,169,929.83|726,104,244.01
(二)归属于少数股东的综合收益总额|109,527,553.63|132,444,194.81
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.1112|0.1623
(二)稀释每股收益(元/股)|0.1112|0.1623
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|1,908,960,859.38|1,692,763,049.33
客户贷款及垫款净减少额|100,000,000.00|-
交易性金融资产净减少额|-|25,089,229.33
融出资金净减少额|-|59,362,622.15
收取利息、手续费及佣金的现金|255,404,638.26|371,847,237.43
代理买卖证券收到的现金净额|-|329,584,046.09
拆入资金净增加额|-|-
回购业务资金净增加额|-|-
收到的税费返还|2,901,174.65|
收到其他与经营活动有关的现金|296,282,988.13|232,652,965.15
经营活动现金流入小计|2,563,549,660.42|2,711,299,149.48
购买商品、接受劳务支付的现金|962,760,860.17|1,514,263,680.18
客户贷款及垫款净增加额|-|2,010,000,000.00
回购业务资金净减少额|27,697,000.00|-
买入返售金融资产净增加额||4,139,000.00
融出资金净增加额|2,091,479.96|-
交易性金融资产净增加额|54,318,017.78|-
支付利息、手续费及佣金的现金|11,026,594.56|13,446,257.71
代理买卖证券收到的现金净额|169,300,056.93|-
支付给职工及为职工支付的现金|362,707,834.90|368,479,213.36
支付的各项税费|1,022,000,180.91|1,894,526,107.68
支付其他与经营活动有关的现金|251,901,023.14|387,475,176.87
经营活动现金流出小计|2,863,803,048.35|6,192,329,435.80
经营活动产生的现金流量净额|-300,253,387.93|-3,481,030,286.32
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|7,944,765,239.47|6,022,864,507.82
取得投资收益收到的现金|133,458,441.41|234,545,237.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|19,340.00|-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|-|111,229.65
收到其他与投资活动有关的现金|-|398,909.67
投资活动现金流入小计|8,078,243,020.88|6,257,919,884.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|215,194,909.06|192,125,115.05
投资支付的现金|5,302,110,240.77|8,744,332,072.18
投资活动现金流出小计|5,517,305,149.83|8,936,457,187.23
投资活动产生的现金流量净额|2,560,937,871.05|-2,678,537,302.92
三、筹资活动产生的现金流量:||
取得借款收到的现金|11,873,838,258.87|10,667,621,384.94
发行债券收到的现金|1,500,000,000.00|4,349,000,000.00
筹资活动现金流入小计|13,373,838,258.87|15,016,621,384.94
偿还债务支付的现金|12,746,584,895.46|10,845,627,183.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|887,082,745.57|814,002,763.93
支付其他与筹资活动有关的现金|3,592,452.93|6,013,258,300.77
筹资活动现金流出小计|13,637,260,093.96|17,672,888,248.50
筹资活动产生的现金流量净额|-263,421,835.09|-2,656,266,863.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-287,459.06|-143,275.99
五、现金及现金等价物净增加额|1,996,975,188.97|-8,815,977,728.79
加:期初现金及现金等价物余额|4,380,454,218.13|13,975,180,757.52
六、期末现金及现金等价物余额|6,377,429,407.10|5,159,203,028.73
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
证券代码:601399证券简称:国机重装
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|2,573,163,251.08|23.56
归属于上市公司股东的净利润|81,350,570.58|4.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|80,336,596.59|25.33
经营活动产生的现金流量净额|-85,935,420.62|不适用
基本每股收益(元/股)|0.0113|5.61
稀释每股收益(元/股)|0.0113|5.61
加权平均净资产收益率(%)|0.60|增加0.01个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|28,692,153,980.19|28,417,450,422.93|0.97
归属于上市公司股东的所有者权益|13,463,647,388.59|13,419,026,306.11|0.33
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-3,257.56|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|2,369,627.58|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
委托他人投资或管理资产的损益||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
债务重组损益|-2,702,277.43|
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍||
生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-434,798.33|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|504,773.23|
减:所得税影响额|-856,941.27|
少数股东权益影响额(税后)|-422,965.23|
合计|1,013,973.99|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
在建工程|31.07|主要是报告期内机械制造企业在建工程投入增加所致。
短期借款|-100.00|主要是报告期内归还流动资金信用借款所致。
财务费用|82.06|主要是报告期内美元对人民币汇率波动导致汇兑净损失同比增加所致。
投资收益|-278.46|主要是报告期内债务重组净损失同比增加所致。
营业外收入|-93.32|主要是报告期内核销无需支付款项同比减少所致。
经营活动产生的现金流量净流出|-90.66|主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减购买商品、接受劳务支付的现金净额同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净流出|1,827.54|主要是报告期内购建固定资产、无形资产支付的现金同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净流出|-93.67|主要是报告期内归还短期银行借款现金流出以及银行承兑汇票保证金收回现金流入共同影响所致。
报告期末普通股股东总数|66,649|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)||0||
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
中国机械工业集团有限公司|国有法人|3,400,968,500|47.15|3,400,968,500|无|
中国第二重型机械集团有限公司|国有法人|663,809,495|9.20|663,809,495|质押|253,340,000
中国农业银行股份有限公司四川省分行|国有法人|450,282,826|6.24||无|
中国银行股份有限公司德阳分行|国有法人|345,857,039|4.79||无|
中国国新资产管理有限公司|国有法人|284,852,892|3.95||无|
中国国有企业结构调整基金股份有限公司|国有法人|207,942,019|2.88||无|
中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行|国有法人|198,294,615|2.75||无|
中国建设银行股份有限公司四川省分行|国有法人|152,088,631|2.11||无|
兴业银行股份有限公司成都分行|国有法人|96,752,168|1.34||无|
交通银行股份有限公司四川省分行|国有法人|94,374,232|1.31||无|
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
中国农业银行股份有限公司四川省分行|450,282,826|||人民币普通股|450,282,826|
中国银行股份有限公司德阳分行|345,857,039|||人民币普通股|345,857,039|
中国国新资产管理有限公司|284,852,892|||人民币普通股|284,852,892|
中国国有企业结构调整基金股份有限公司|207,942,019|人民币普通股|207,942,019
中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行|198,294,615|人民币普通股|198,294,615
中国建设银行股份有限公司四川省分行|152,088,631|人民币普通股|152,088,631
兴业银行股份有限公司成都分行|96,752,168|人民币普通股|96,752,168
交通银行股份有限公司四川省分行|94,374,232|人民币普通股|94,374,232
中国东方电气集团有限公司|85,455,868|人民币普通股|85,455,868
中广核资本控股有限公司|85,455,868|人民币普通股|85,455,868
上述股东关联关系或一致行动的说明|上述股东中,中国第二重型机械集团有限公司为中国机械工业集团有限公司的全资子公司。||
项目|2023年3 月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|7,750,922,783.62|8,143,859,510.79
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据|349,515,412.58|421,162,620.31
应收账款|4,990,511,752.78|4,341,773,438.96
应收款项融资|1,015,776,676.95|1,171,773,743.80
预付款项|1,791,367,853.12|1,656,238,572.63
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|196,260,106.68|159,003,267.04
其中:应收利息||
应收股利|430,372.19|430,372.19
买入返售金融资产||
存货|3,236,431,480.82|3,205,841,022.61
合同资产|922,295,244.38|871,657,860.73
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|201,720,903.93|192,001,018.64
流动资产合计|20,454,802,214.86|20,163,311,055.51
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|100,526,983.05|90,526,983.05
其他权益工具投资|697,585,443.81|697,601,405.79
其他非流动金融资产|8,073,982.36|8,073,982.36
投资性房地产|142,292,431.46|144,248,538.54
固定资产|3,461,124,899.59|3,519,589,479.04
在建工程|198,163,654.10|151,188,695.00
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|85,538,177.39|91,315,796.85
无形资产|3,397,258,516.24|3,404,529,431.41
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|23,619,212.98|24,062,906.31
递延所得税资产|107,858,069.88|108,216,154.60
其他非流动资产|15,310,394.47|14,785,994.47
非流动资产合计|8,237,351,765.33|8,254,139,367.42
资产总计|28,692,153,980.19|28,417,450,422.93
流动负债:||
短期借款||139,414,847.81
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|1,338,755,231.44|1,450,670,647.11
应付账款|3,857,791,251.34|3,709,031,760.44
预收款项||
合同负债|4,503,755,561.29|4,157,945,006.29
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|140,293,404.69|148,158,030.92
应交税费|435,952,455.89|481,452,049.78
其他应付款|314,367,929.03|311,797,767.80
其中:应付利息||
应付股利|10,622,218.11|14,444,218.11
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|242,356,950.17|249,419,389.27
其他流动负债|326,494,398.62|284,316,837.06
流动负债合计|11,159,767,182.47|10,932,206,336.48
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|111,435,555.22|112,947,007.58
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|76,297,589.94|77,968,031.24
长期应付款|2,936,512,198.33|2,932,255,962.48
长期应付职工薪酬|41,989,091.46|40,517,684.88
预计负债|19,805,654.14|19,805,654.14
递延收益|160,921,353.11|159,900,880.69
递延所得税负债|110,870,410.67|111,303,149.62
其他非流动负债||
非流动负债合计|3,457,831,852.87|3,454,698,370.63
负债合计|14,617,599,035.34|14,386,904,707.11
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|7,213,555,890.00|7,213,555,890.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|14,803,118,160.15|14,803,118,160.15
减:库存股||
其他综合收益|322,956,138.49|359,557,666.83
专项储备|9,440,961.66|9,568,921.42
盈余公积|118,216,946.69|118,216,946.69
一般风险准备||
未分配利润|-9,003,640,708.40|-9,084,991,278.98
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|13,463,647,388.59|13,419,026,306.11
少数股东权益|610,907,556.26|611,519,409.71
所有者权益(或股东权益)合计|14,074,554,944.85|14,030,545,715.82
负债和所有者权益(或股东权益)总计|28,692,153,980.19|28,417,450,422.93
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、营业总收入|2,573,163,251.08|2,082,593,289.16
其中:营业收入|2,573,163,251.08|2,082,593,289.16
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|2,479,456,102.01|2,012,372,042.68
其中:营业成本|2,305,311,719.25|1,850,096,893.60
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|5,990,454.75|4,338,916.54
销售费用|39,671,427.08|41,910,747.69
管理费用|114,964,385.43|127,939,451.35
研发费用|19,174,047.14|19,607,619.70
财务费用|-5,655,931.64|-31,521,586.20
其中:利息费用|9,288,740.11|8,802,202.54
利息收入|30,881,519.31|37,381,345.20
加:其他收益|2,874,400.81|4,360,158.03
投资收益(损失以“-”号填列)|-2,702,277.43|1,514,193.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收|-5,039,349.41|-189,696.12
益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|93,387.09|1,813,023.56
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-60,322.86|
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|93,912,336.68|77,908,621.82
加:营业外收入|609,844.87|9,124,265.09
减:营业外支出|987,577.90|722,562.39
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|93,534,603.65|86,310,324.52
减:所得税费用|9,697,643.14|7,018,201.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|83,836,960.51|79,292,123.00
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|83,836,960.51|79,292,123.00
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|81,350,570.58|78,118,788.94
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|2,486,389.93|1,173,334.06
六、其他综合收益的税后净额|-39,699,771.72|-101,935.68
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-36,601,528.34|-71,392.79
1.不能重分类进损益的其他综合收益|-9,915.63|-198,312.45
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动|-9,915.63|-198,312.45
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|-36,591,612.71|126,919.66
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|-36,591,612.71|126,919.66
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-3,098,243.38|-30,542.89
七、综合收益总额|44,137,188.79|79,190,187.32
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|44,749,042.24|78,047,396.15
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-611,853.45|1,142,791.17
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.0113|0.0107
(二)稀释每股收益(元/股)|0.0113|0.0107
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|2,261,470,471.87|1,364,244,087.52
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|15,913,819.85|11,917,992.47
收到其他与经营活动有关的现金|75,768,195.48|79,855,612.16
经营活动现金流入小计|2,353,152,487.20|1,456,017,692.15
购买商品、接受劳务支付的现金|1,827,035,637.03|1,762,631,454.13
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|388,575,133.17|395,498,921.94
支付的各项税费|70,587,816.41|104,657,262.59
支付其他与经营活动有关的现金|152,889,321.21|113,723,376.82
经营活动现金流出小计|2,439,087,907.82|2,376,511,015.48
经营活动产生的现金流量净额|-85,935,420.62|-920,493,323.33
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||157,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||32,500.00
投资活动现金流入小计|0.00|189,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|139,673,248.34|7,954,492.12
投资支付的现金|10,000,000.00|
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|149,673,248.34|7,954,492.12
投资活动产生的现金流量净额|-149,673,248.34|-7,764,992.12
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|5,850,000.00|4,441,140.00
收到其他与筹资活动有关的现金|151,551,739.94|18,125,094.11
筹资活动现金流入小计|157,401,739.94|22,566,234.11
偿还债务支付的现金|145,142,000.00|402,722,302.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|11,465,303.11|6,751,038.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|3,822,000.00|
支付其他与筹资活动有关的现金|31,980,982.11|105,443,724.46
筹资活动现金流出小计|188,588,285.22|514,917,065.23
筹资活动产生的现金流量净额|-31,186,545.28|-492,350,831.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-22,206,071.30|7,349,735.36
五、现金及现金等价物净增加额|-289,001,285.54|-1,413,259,411.21
加:期初现金及现金等价物余额|7,809,794,597.21|7,322,794,119.12
六、期末现金及现金等价物余额|7,520,793,311.67|5,909,534,707.91
国机重型装备集团股份有限公司董事会
证券代码:603307证券简称:扬州金泉
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|271,054,824.94|-2.79
归属于上市公司股东的净利润|58,764,594.58|13.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|58,622,841.67|17.12
经营活动产生的现金流量净额|42,345,568.17|128.44
基本每股收益(元/股)|0.88|-14.56|
稀释每股收益(元/股)|0.88|-14.56|
加权平均净资产收益率(%)|6.15|减少4.25个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|1,402,561,807.48|923,507,095.95|51.87
归属于上市公司股东的所有者权益|1,191,124,096.87|718,982,062.27|65.67
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益||
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|269,300.00|政府补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-102,531.87|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|25,015.22|
少数股东权益影响额(税后)||
合计|141,752.91|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
货币资金|129.22|募集资金到账所致
其他流动资产|-53.04|结转了上市发行费用
短期借款|/|本期增加一笔3个月外币质押贷款
预收款项|173.34|预收房屋租金增加所致
合同负债|39.51|预收的客户货款增加所致
应付职工薪酬|-36.71|本期发放上年度年终奖所致
应交税费|61.77|一季度应交所得税增加所致
股本|33.33|增加社会公众股所致
资本公积|125.95|股本溢价
其他综合收益|-58.27|汇率波动产生的外币报表折算差异所致
财务费用|743.55|汇率波动影响
其他收益|-88.67|本期政府补助收入较少
信用减值损失|-87.59|本期应收账款增加额较去年同期减少所致
所得税费用|147.91|境内公司利润增加所致
报告期末普通股股东总数|8,356|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
林明稳|境内自然人|27,622,000|41.23|27,622,000|无|0
李宏庆|境内自然人|22,378,000|33.40|22,378,000|无|0
魏巍|境内自然人|955,389|1.43|0|未知|0
戴银苑|境内自然人|390,000|0.58|0|未知|0
高秀忠|境内自然人|259,300|0.39|0|未知|0
中信证券股份有限公司|国有法人|246,317|0.37|0|未知|0
李东璘|境内自然人|210,904|0.31|0|未知|0
季秀珍|境内自然人|194,300|0.29|0|未知|0
王光坤|境内自然人|186,900|0.28|0|未知|0
国泰君安证券股份有限公司|国有法人|176,873|0.26|0|未知|0
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
魏巍|955,389|||人民币普通股|955,389|
戴银苑|390,000|||人民币普通股|390,000|
高秀忠|259,300|人民币普通股|259,300
中信证券股份有限公司|246,317|人民币普通股|246,317
李东璘|210,904|人民币普通股|210,904
季秀珍|194,300|人民币普通股|194,300
王光坤|186,900|人民币普通股|186,900
国泰君安证券股份有限公司|176,873|人民币普通股|176,873
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品|170,000|人民币普通股|170,000
廖永久|154,600|人民币普通股|154,600
上述股东关联关系或一致行动的说明|公司股东林明稳的配偶与公司股东李宏庆的兄弟为父女关系;除此之外,公司未知前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|1、公司股东高秀忠共计持有259,300股,其中信用证券账户持有259,300股;2、公司股东廖永久共计持有154,600股,其中普通证券账户持有6,800股,信用证券账户持有147,800股。||
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|906,817,669.98|395,602,131.31
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|160,720,932.35|156,121,758.98
应收款项融资||
预付款项|18,421,902.01|14,504,527.49
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|229,143.52|237,050.51
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|154,786,392.71|178,331,341.61
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|11,135,356.32|23,714,885.71
流动资产合计|1,252,111,396.89|768,511,695.61
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|24,441,800.23|24,441,800.23
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产|20,095,327.61|20,461,827.20
固定资产|66,839,016.17|68,788,155.74
在建工程|15,500,323.39|14,543,974.23
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|8,400,073.16|8,935,037.67
无形资产|9,137,509.10|9,276,266.93
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|4,510,355.73|5,037,870.23
递延所得税资产|770,643.32|772,083.55
其他非流动资产|755,361.88|2,738,384.56
非流动资产合计|150,450,410.59|154,995,400.34
资产总计|1,402,561,807.48|923,507,095.95
流动负债:||
短期借款|33,000,000.00|
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|55,839,000.00|57,763,000.00
应付账款|75,864,990.25|101,868,781.03
预收款项|1,308,128.92|478,577.75
合同负债|1,806,291.63|1,294,750.95
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|11,385,352.38|17,988,207.39
应交税费|6,336,288.04|3,916,847.53
其他应付款|1,436,997.21|3,101,254.66
流动负债合计|186,977,048.43|186,411,419.31
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|333,389.97|336,063.53
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|2,276,531.20|2,289,870.25
递延所得税负债|21,850,741.01|15,487,680.59
其他非流动负债||
非流动负债合计|24,460,662.18|18,113,614.37
负债合计|211,437,710.61|204,525,033.68
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|67,000,000.00|50,250,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|709,260,550.47|313,898,954.80
减:库存股||
其他综合收益|1,119,425.89|2,682,654.24
专项储备||
盈余公积|25,125,000.00|25,125,000.00
一般风险准备||
未分配利润|388,619,120.51|327,025,453.23
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|1,191,124,096.87|718,982,062.27
少数股东权益||
所有者权益(或股东权益)合计|1,191,124,096.87|718,982,062.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计|1,402,561,807.48|923,507,095.95
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|271,054,824.94|278,821,584.36
其中:营业收入|271,054,824.94|278,821,584.36
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|200,433,763.30|222,799,651.69
其中:营业成本|180,985,182.67|209,215,898.13
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|825,496.50|694,237.46
销售费用|935,575.28|1,038,035.57
管理费用|6,421,966.46|5,474,967.60
研发费用|5,258,214.50|5,664,363.06
财务费用|6,007,327.89|712,149.87
其中:利息费用||