TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
通讯费|3,277,383.43|3,532,789.94
租赁费|1,919,608.69|2,171,553.16
其他|11,205,345.36|12,887,949.82
合计|201,050,845.44|210,578,811.34
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|111,976,992.52|126,003,691.39
折旧费|22,012,642.97|21,448,975.37
水电费|2,366,113.38|2,523,605.83
办公费|2,126,688.24|3,221,697.61
差旅费|436,630.65|741,124.37
招待费|797,848.76|1,021,353.72
修理费|3,740,039.96|3,509,563.94
会务费|62,713.12|274,578.35
中介机构费用|5,468,684.14|9,701,344.25
无形资产摊销|14,188,572.76|12,608,902.82
系统维护费用|2,799,375.43|4,425,963.83
警卫消防费|503,101.90|729,882.86
股权激励|16,748,825.88|17,116,673.34
通讯费|6,751,148.53|5,577,602.76
物业管理费|4,108,096.88|4,546,305.98
劳动保护费|3,901,383.54|3,839,260.00
其他费用|18,108,507.30|20,590,385.23
合计|216,097,365.96|237,880,911.65
项目|本期发生额|上期发生额
技术服务费|1,319,171.51|2,720,265.62
其他|77,431.13|316,642.50
合计|1,396,602.64|3,036,908.12
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|13,538,717.76|10,290,609.97
减:利息收入|19,513,115.16|25,018,039.79
加:汇兑损失|-7,947,984.21|-20,722,117.15
加:其他支出|818,842.09|1,429,109.32
合计|-13,103,539.52|-34,020,437.65
项目|本期发生额|上期发生额
与资产相关的政府补助[注]|14,781,088.00|12,456,272.80
与收益相关的政府补助[注]|4,514,494.84|4,093,908.88
增值税加计抵减|55,654.75|48,834.68
代扣个人所得税手续费返还|270,159.97|147,392.68
合计|19,621,397.56|16,746,409.04
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|104,067,949.88|82,517,908.16
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益|1,293,223.88|1,228,210.15
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|8,938,529.14|16,157,686.56
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
处置其他非流动金融资产取得的投资收益||1,158,312.40
合计|114,299,702.90|101,062,117.27
项目|本期数|上年同期数|注释
交通银行股息|1,050,116.98|937,710.09|
重庆百货股息|2,920,820.35|2,843,753.85|
重庆联合产权交易所集团股份有限公司分红|4,950,000.00|9,900,000.00|
中石化涪陵页岩气销售有限公司分红||2,476,222.62|
重庆银行股息|1,285,473.23|1,212,614.79|
重药控股股息|25,342.46|15,595.36|
小计|10,231,753.02|17,385,896.71|
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-6,904,866.93|15,614,595.10
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益|-6,904,866.93|15,614,595.10
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|-6,904,866.93|15,614,595.10
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-8,513,761.39|-376,307.40
其他应收款坏账损失|-2,190,651.83|1,409,275.49
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-10,704,413.22|1,032,968.09
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失||3,339,066.13
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失|-7,742,683.53|
五、固定资产减值损失|-4,694,551.09|
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失|-4,758,608.54|
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
十三、合同资产减值损失|-1,888,339.13|-745,939.21
合计|-19,084,182.29|2,593,126.92
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|15,288,745.14|6,308,307.05
合计|15,288,745.14|6,308,307.05
本期固定资产处置收益主要系本公司收到江北电测村拆迁补偿款12,702,868.17 元,减其相关资产的账面价值0 元,实现的资产处置收益为12,702,868.17 元。
56、营业外收入
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|65,161.26|404,231.17|65,161.26
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|155,606.32|1,029,074.98|155,606.32
其他|26,430,015.04|30,261,061.38|26,430,015.04
合计|26,650,782.62|31,694,367.53|26,650,782.62
[注]本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注七、64 之说明计入当期损益的政府补助
其他明细主要系收取的气费违约金收入。
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|1,119,776.64|2,646,645.51|1,119,776.64
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|336,920.00|242,689.80|336,920.00
其他|2,082,955.38|9,135,021.18|2,082,955.38
合计|3,539,652.02|12,024,356.49|3,539,652.02
[注]其他主要系赔偿款和处罚款
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|66,980,287.75|68,554,394.94
递延所得税费用|-9,263,664.17|4,590,348.92
合计|57,716,623.58|73,144,743.86
项目|本期发生额
利润总额|461,853,373.29
按法定/适用税率计算的所得税费用|69,278,005.98
子公司适用不同税率的影响|-520,453.68
调整以前期间所得税的影响|3,387,787.87
非应税收入的影响|-17,274,277.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|283,144.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-5,038,418.52
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|8,834,643.00
评估增值对应的递延所得税资产计入资本公积|-37,549.04
专项储备变动|-1,196,258.58
所得税费用|57,716,623.58
详见附注“七、40.其他综合收益”相关内容。
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|19,513,115.16|25,017,877.15
政府补贴|23,216,201.99|5,809,075.88
收到保证金|91,492,204.07|37,947,473.40
代收的垃圾处置费等|364,583,787.32|408,946,616.31
银行冻结资金||66,314,026.88
中央预算专项资金|83,798,000.00|
其他|6,690,195.52|12,835,648.54
合计|589,293,504.06|556,870,718.16
项目|本期发生额|上期发生额
支付保证金|76,242,089.13|12,602,329.08
支付垃圾处置费等|361,093,920.64|391,851,145.63
管理费用中的付现成本|52,089,707.63|60,702,668.73
销售费用中的付现成本|37,961,748.54|38,056,327.54
中央预算专项资金|7,951,605.00|
其他|2,571,854.70|19,698,024.72
合计|537,910,925.64|522,910,495.70
项目|本期发生额|上期发生额
股权收购诚意金专项存款||30,185,422.39
合计||30,185,422.39
项目|本期发生额|上期发生额
支付的租赁负债|1,600,000.00|1,600,000.00
债券承销费|200,000.00|
合计|1,800,000.00|1,600,000.00
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|404,136,749.71|465,238,406.33
加:资产减值准备|29,788,595.51|-3,626,095.01
信用减值损失||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|312,578,159.08|294,923,945.42
使用权资产摊销|1,342,950.83|447,650.29
无形资产摊销|14,799,221.20|13,071,626.28
长期待摊费用摊销|2,638,770.47|2,596,181.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列|-15,288,745.14|-6,308,307.05
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|1,054,615.38|2,242,414.34
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|6,904,866.93|-15,614,595.10
财务费用(收益以“-”号填列)|5,590,733.55|-10,431,507.18
投资损失(收益以“-”号填列)|-114,299,702.90|-101,062,117.27
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-7,476,610.59|1,628,306.98
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-1,787,053.58|2,962,041.94
存货的减少(增加以“-”号填列)|26,476,817.19|-10,305,776.50
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-383,076,207.18|37,625,330.29
经营性应付项目的增加(减少以|125,256,321.00|-51,200,386.35
“-”号填列)||
其他|-252,605,933.53|
经营活动产生的现金流量净额|156,033,547.93|622,187,118.68
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|1,602,345,901.04|1,204,135,708.73
减:现金的期初余额|1,204,135,708.73|1,518,451,797.94
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|398,210,192.31|-314,316,089.21
项目|期末余额|期初余额
一、现金|1,602,345,901.04|1,204,135,708.73
其中:库存现金|1,324.67|3,487,784.10
可随时用于支付的银行存款|1,601,047,293.97|1,197,670,953.34
可随时用于支付的其他货币资金|1,297,282.40|2,976,971.29
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|1,602,345,901.04|1,204,135,708.73
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|本期数|上年同期数
背书转让的商业汇票金额|60,504,091.88|72,180,142.93
其中:支付货款|60,504,091.88|72,180,142.93
项目|期末账面价值|受限原因
固定资产|14,431,812.98|借款抵押
合计|14,431,812.98|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|1,218.81
其中:美元|175.00|6.9646|1,218.81
一年内到期的非流动负债|-|-|7,307,920.21
其中:日元|139,576,000.00|0.0524|7,307,920.21
长期借款|-|-|120,580,683.43
其中:日元|2,303,004,000.00|0.0524|120,580,683.43
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助|14,781,088.00|其他收益|14,781,088.00
与收益相关的政府补助|4,514,494.84|其他收益|4,514,494.84
与收益相关的政府补助|155,606.32|营业外收入|155,606.32
项目|期初递延收益|本期新增补助|本期摊销|期末递延收益|本期摊销列报项目|说明
杨公桥至双碑管线专项补助|4,425,000.00||737,500.00|3,687,500.00|其他收益|渝财企〔2009〕755 号
合川至北碚管线专项补助|8,496,392.07||1,377,793.28|7,118,598.79|其他收益|渝发改投〔2011〕1026 号
项目|期初递延收益|本期新增补助|本期摊销|期末递延收益|本期摊销列报项目|说明
巫溪天然气工程专项补助|7,992,187.50||1,031,250.00|6,960,937.50|其他收益|渝财企〔2011)476 号
晏家至鱼嘴管线专项补助|8,117,647.01||1,411,764.72|6,705,882.29|其他收益|渝发改投〔2010〕1023 号
旱土至桂化花湾管线专项补助|8,000,000.00||800,000.00|7,200,000.00|其他收益|重庆市财政局《关于下达天然气城市附加费资金预算的通知》(渝企发〔2012〕748号)
南岸茶园 LNG装置补助|1,852,375.00||109,500.00|1,742,875.00|其他收益|
永川麻柳 LNG装置补助|2,750,000.00|||2,750,000.00||
燃气地理信息系统工业振兴资金|5,800,000.00||800,000.00|5,000,000.00|其他收益|重庆市经济和信息化委员会《重庆市经济和信息化委员会关于重庆燃气集团股份有限公司重庆燃气管网地理信息系统2015 年重庆市工业振兴专项资金申请报告的批复》(渝经信环资〔2015〕133 号)
南山片区天然气管网专项补助|1,941,747.57|||1,941,747.57||
开州竹溪天然气管道移民专项补助|1,577,449.66||225,350.04|1,352,099.62|其他收益|开县移城〔调〕〔2009〕01 号
涪陵移民专项补助资金|407,302.32||353,447.76|53,854.56|其他收益|涪移民法〔2002)301 号
永川 LNG 专项补贴|567,708.57||62,499.96|505,208.61|其他收益|
永川天然气危改补贴|1,499,999.70||100,000.08|1,399,999.62|其他收益|
集中供冷供热项目专项补助|22,926,406.35||1,279,339.92|21,647,066.43|其他收益|重庆市财政局《关于下达2012 年节能减排财政政策综合示范项目奖励资金预算的通知》(渝财企〔2012〕811 号)、重庆市国有资产监督管理委员会《关于安排2017 年度创新发展项目后补助资金的通知(》渝国资〔2017〕610 号)、重庆市城乡建设委员会、重庆市财政局《关于下达重庆市CBD 总部经济区集中供冷供热项目可再生能源建筑应用专项资金计划的通知》(渝建〔2015〕363号)、重庆市城乡建设委员会、重庆市财政局《关于拨付可再生能源建筑应用区域集中供冷供热城市示范项目专项补助资金的通知》(渝建〔2015〕436 号)
长寿北部新城水管网专项补助|9,447,458.80||2,075,630.04|7,371,828.76|其他收益|重庆市长寿区财政局《关于下达2010 年城镇供水等基础设施建设项目中央预算内基建支出预算的通知》(长财经〔2010〕8 号)、重庆市长寿区财政局《关于下达2011 年城镇供水等基础设施建设项目中央预算内基建支出的通知》(长财经〔2011〕210 号)、重庆市长寿区财政局《关于下达2012 年城镇供水设施基础建设项目中央预算内资金的通知》(长财经〔2012〕330 号)、重庆市长寿区财政局《关于下达市政基础设施建设中央资金的通知》(长财经〔2012〕338 号)、重庆市长寿区财政局《关于下达2012 年第二批市政基础设施建设中央资金的通知》(长财经〔2012〕477 号)
项目|期初递延收益|本期新增补助|本期摊销|期末递延收益|本期摊销列报项目|说明
长寿庙山坡专项整治工程专项补助|275,486.53|||275,486.53||重庆市长寿区移民局《关于下达三峡工程实验性蓄水应急处置专项补助投资计划的通知》(长寿移民发〔2011〕18 号)
长寿三峡工程后续工作专项补助|7,403,030.01||1,077,160.56|6,325,869.45|其他收益|重庆市长寿区财政局《关于下达2013 年度三峡后续工作专项资金预算(第一批)的通知》(长财经发〔2014〕6 号)、重庆市长寿区财政局《关于下达2012 年度三峡后续工作专项资金预算的通知》(长财经〔2013〕25 号)
丰都过江工程移民拨款|4,671,083.83||675,337.56|3,995,746.27|其他收益|移发计字〔2002〕201 号
长寿区望江路社区及三峡路社区供水供气项目专项补助|8,360,000.00||1,068,789.60|7,291,210.40|其他收益|重庆市长寿区财政局、重庆市长寿区发展和改革委员会《关于下达2019 年第四批保障性安居工程(老旧小区改造)配套基础设施中央预算内资金预算的通知》(长财经发〔2019〕94 号)
燃气抢险项目扶持资金|1,062,800.00|||1,062,800.00||
合川城北储配站拆迁专项补助|28,324,109.17||1,595,724.48|26,728,384.69|其他收益|重庆市合川区人民政府、重庆市合川城市建设投资集团有限公司《合川城北储配站迁建项目补偿协议》
合川配气站建设专项补贴||4,000,000.00||4,000,000.00||重庆市合川区经济和信息化委员会《关于合川燃气有限责任公司南城配气站土地挂牌出让价格优惠的请示》(合川经信文〔2020〕82 号)
合隆燃气隐患整改专项补助||300,000.00||300,000.00||重庆合川燃气有限责任公司《关于申请综合救灾资金的请示(》渝合川气文〔2022〕1 号)、重庆市合川区人民政府《合川区燃气事业发展推进会议纪要》
合川区钱塘镇人民政府购置土地专项补助||210,000.00||210,000.00||重庆市合川区经济和信息化委员会《关于合川燃气公司钱塘配气站建设遗留问题协调会的会议纪要》
万源至城口天然气管道工程城口段专项补助||9,651,415.80||9,651,415.80||重庆市能源局《关于城口、巫溪天然气管道建设推进会议纪要》、《关于协调城口、巫溪天然气管道建设有关情况的报告》、重庆市人民政府办公厅《重庆市人民政府领导批示抄告单》、重庆燃气集团股份有限公司、重庆市城口县人民政府《万源-城口天燃气输气管道工程(城口段)森林植被恢复费拨付和返还协议》
奉节至巫溪管线项目专项补助||5,014,397.00||5,014,397.00||重庆市能源局《关于城口、巫溪天然气管道建设推进会议纪要》、《关于协调城口、巫溪天然气管道建设有关情况的报告》、重庆市人民政府办公厅《重庆市人民政府领导批示抄告单》
万源石马河至后河天然气输气管道工程项目专项补助||2,129,862.00||2,129,862.00||万源市行政审批局《关于万源石马河至后河天然气输气管道连接工程水土保持方案报告的批复》(万行审农水〔2022〕14 号)
城区老化燃气管道更新改造项目专项补助||2,763,800.00||2,763,800.00||重庆绿发资产经营管理有限公司《关于快速推进城区老化燃气管道更新改造的请示》(绿发司文〔2022〕185 号)
小计|135,898,184.09|24,069,474.80|14,781,088.00|145,186,570.89||
项目|金额|列报项目|说明
稳岗补贴|2,060,247.87|其他收益|重庆市人力资源和社会保障局等13 个部门《关于进一步稳定和扩大就业若干政策措施的通知》(渝人社发〔2022〕20号)
增值税即征即退|1,313,373.97|其他收益|
广电大夏隐患整改政府补助|180,000.00|其他收益|
人防防护经费|50,000.00|其他收益|
珠江彩世界487户燃气安全改造补助|478,000.00|其他收益|
发改委争资工作经费|100,000.00|其他收益|
稳经济大盘20 条政策产值营收增加奖励|200,000.00|其他收益|
重庆市南岸区就业和人才中心失业金|132,873.00|其他收益|
渝中区经信委灾后重建补贴|146,500.00|营业外收入|
其他|9,106.32|营业外收入|
小计|4,670,101.16||
本期计入当期损益的政府补助金额为19,451,189.16 元。
公司名称|股权取得方式|股权取得时点|出资额|出资比例
彭水燃气|投资设立|2022-07-27|20,000,000.00|100.00%
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
江津然气|重庆市江津区|重庆市江津区|公用事业|100.00||非同一控制下企业合并
璧山然气|重庆市璧山区|重庆市璧山区|公用事业|100.00||非同一控制下企业合并
巴南然气|重庆市巴南区|重庆市巴南区|公用事业|100.00||非同一控制下企业合并
渝长燃气|重庆长寿区|重庆长寿区|公用事业|100.00||非同一控制下企业合并
葛兰供水|长寿区葛兰镇|长寿区葛兰镇|公用事业||74.44|
梁平然气|重庆市梁平县|重庆市梁平县|公用事业|100.00||非同一控制下企业合并
永川燃气|重庆市永川区|重庆市永川区|公用事业|95.00||非同一控制下企业合并
永鑫能源|重庆市永川区|重庆市永川区|公用事业||65.00|投资设立
丰都燃气|重庆市丰都县|重庆市丰都县|公用事业|100.00||非同一控制下企业合并
涪陵燃气|重庆市涪陵区|重庆市涪陵区|公用事业|90.00||非同一控制下企业合并
开州燃气|重庆市开州区|重庆市开州区|公用事业|95.00||非同一控制下企业合并
浦江然气|开州区长沙镇|开州区长沙镇|公用事业||51.00|投资设立
大足燃气|重庆双桥区|重庆双桥区|公用事业|100.00||非同一控制下企业合并
忠县燃气|重庆市忠县|重庆市忠县|公用事业|100.00||非同一控制下企业合并
合川燃气|重庆市合川区|重庆市合川区|公用事业|100.00||非同一控制下企业合并
渝合能源|重庆市合川区|重庆市合川区|公用事业|51.00||投资设立
兴燃能源|重庆市渝中区|重庆市渝中区|公用事业|100.00||非同一控制下企业合并
盛燃能源|重庆市万盛区|重庆市万盛区|公用事业||100.00|投资设立
保靖能源|湘西土家族苗族自治州保靖县|湘西土家族苗族自治州保靖县|公用事业||51.00|投资设立
压缩然气|重庆市北部新区|重庆市北部新区|公用事业|51.00||投资设立
长南输配|重庆市南川区|重庆市南川区|公用事业|51.00||投资设立
燃气设计|重庆市江北区|重庆市江北区|工程设计|91.67|8.33|投资设立
燃气安装|重庆市九龙坡区|重庆市九龙坡区|工程施工|100.00||投资设立
中新能源|重庆市南岸区|重庆市南岸区|公用事业|60.00||投资设立
中梁山燃气|重庆市九龙坡区|重庆市九龙坡区|公用事业|100.00||投资设立
隆燃能源|重庆市九龙坡|重庆市九龙坡|能源开发||51.00|投资设立
铁路自备车|重庆市渝中区|重庆市渝中区|租赁|100.00||投资设立
两江新区燃气|重庆市两江新区|重庆市两江新区|公用事业|100.00||投资设立
悦燃能源[注]|重庆市两江新区|重庆市两江新区|公用事业||50.00|投资设立
城口燃气|重庆市城口县|重庆市城口县|公用事业|100.00||投资设立
巫溪燃气|重庆市巫溪县|重庆市巫溪县|公用事业|100.00||投资设立
培训学院|重庆市九龙坡|重庆市九龙坡|职工技能培训|100.00||投资设立
彭水燃气|重庆市彭水县|重庆市彭水县|公用事业|100.00||投资设立
根据两江新区燃气与重庆悦来兴城资产经营管理有限公司签订的《合资合作协议》,两江新区燃气负责悦燃能源的日常经营管理及安全管理,能够对其实施控制,故将其纳入合并范围。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
永川燃气|5.00%|7,033,091.41|4,514,835.09|26,849,460.49
涪陵燃气|10.00%|3,550,066.85|2,043,833.84|27,598,213.36
开州燃气|5.00%|1,629,356.58|1,618,010.70|11,153,012.56
压缩然气|49.00%|-12,163,591.35||13,358,936.64
长南输配|49.00%|8,480,416.59|1,179,888.70|159,073,322.04
中新能源|40.00%|-4,769,365.59||105,791,651.79
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
永川燃气|17,809.74|26,909.48|44,719.22|13,048.06|6,130.70|19,178.76|18,071.23|23,372.03|41,443.26|11,356.97|8,008.19|19,365.16
涪陵燃气|21,516.24|20,931.67|42,447.91|12,410.28|5,253.97|17,664.25|20,738.84|21,013.87|41,752.71|11,296.75|7,178.53|18,475.28
开州燃气|13,562.97|13,095.25|26,658.22|10,264.83|2,508.48|12,773.31|8,596.92|12,749.90|21,346.82|2,816.45|3,481.19|6,297.64
压缩然气|1,730.29|1,018.25|2,748.54|22.22||22.22|1,752.12|3,488.54|5,240.66|51.53||51.53
长南输配|10,335.49|32,173.88|42,509.37|9,536.74|508.69|10,045.43|3,625.12|33,446.54|37,071.66|4,951.27|630.99|5,582.26
中新能源|6,253.76|27,589.47|33,843.23|1,952.64|5,442.67|7,395.31|4,644.59|26,654.80|31,299.39|3,514.22|5,173.59|8,687.81
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
永川燃气|81,932.67|5,817.63|5,817.63|1,858.82|58,676.60|4,064.98|4,064.98|9,040.52
涪陵燃气|72,689.71|3,550.07|3,550.07|-42.11|58,592.92|3,230.32|3,230.32|3,611.54
开州燃气|22,422.20|329.60|329.60|-38.61|23,516.59|2,305.82|2,305.82|14,231.96
压缩然气|1,765.50|-2,482.37|-2,482.37|-1.54|2,021.94|-67.41|-67.41|-0.56
长南输配|51,103.88|1,730.70|1,730.70|1,103.19|14,877.66|891.83|891.83|2,798.41
中新能源|2,307.92|-1,192.34|-1,192.34|-3,852.04|1,911.87|-1,562.11|-1,562.11|5,055.82
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
国网重庆天然气|重庆市涪陵区|重庆市涪陵区|天然气管道运输|29.00||权益法
四合燃气|重庆市涪陵区|重庆市涪陵区|城市燃气经营|32.00||权益法
华能两江|重庆市北碚区|重庆市北碚区|天然气发电|10.00||权益法
中石化通汇|重庆市涪陵区|重庆市涪陵区|天然气生产及销售|10.00||权益法
渝西然气|重庆市南岸区|重庆市南岸区|天然气管道储运|32.00||权益法
天然气储运|重庆市渝北区|重庆市渝北区|天然气管道储运|19.00||权益法
|期末余额/ 本期发生额||期初余额/ 上期发生额|
|国网重庆天然气|四合燃气|国网重庆天然气|四合燃气
流动资产|14,664.40|12,285.42|11,863.18|10,142.42
非流动资产|217,145.45|28,594.22|224,102.78|29,692.63
资产合计|231,809.85|40,879.64|235,965.96|39,835.05
||||
流动负债|26,748.44|26,561.40|28,272.47|27,104.49
非流动负债|71,395.19|38.88|92,511.19|34.58
负债合计|98,143.63|26,600.28|120,783.66|27,139.07
||||
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益|133,666.22|14,279.37|115,182.31|12,695.98
||||
按持股比例计算的净资产份额|38,763.20|4,569.40|33,402.87|4,062.71
调整事项||||
--商誉||||
--内部交易未实现利润||||
--其他||||
对联营企业权益投资的账面价值|38,761.54|4,769.51|33,579.16|4,262.83
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
||||
营业收入|51,357.40|125,138.25|48,655.04|82,390.13
净利润|14,409.37|2,905.60|12,681.53|2,154.55
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额|14,409.37|2,905.60|12,681.53|2,154.55
||||
本年度收到的来自联营企业的股利|1,170.92|620.51||593.42
|期末余额/ 本期发生额||期初余额/ 上期发生额|
|渝西然气|天然气储运|渝西然气|天然气储运
流动资产|41,884.85|21,675.05|48,530.27|58,901.47
非流动资产|86,262.18|211,973.08|9,769.65|130,151.59
资产合计|128,147.03|233,648.13|58,299.92|189,053.06
||||
流动负债|47,052.84|48,601.08|1,053.27|60,098.97
非流动负债|1,061.44|75,138.82|1,196.67|19,051.14
负债合计|48,114.28|123,739.90|2,249.94|79,150.12
||||
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益|80,032.76|109,908.23|56,049.98|109,902.94
||||
按持股比例计算的净资产份额|25,610.48|20,882.56|17,935.99|20,881.56
调整事项||||
--商誉||||
--内部交易未实现利润||||
--其他||||
对联营企业权益投资的账面价值|25,610.48|20,882.56|12,559.99|20,881.56
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
||||
营业收入||678.11||
净利润|782.78|5.29|-401.23|5.09
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额|782.78|5.29|-401.23|5.09
||||
本年度收到的来自联营企业的股利||||
|期末余额/ 本期发生额||期初余额/ 上期发生额|
|华能两江|中石化通汇|华能两江|中石化通汇
流动资产|34,425.18|32,763.20|40,197.84|24,502.76
非流动资产|197,800.26|36,677.36|219,881.79|35,401.27
资产合计|232,225.44|69,440.56|260,079.63|59,904.03
||||
流动负债|79,417.36|1,578.06|57,723.36|3,560.44
非流动负债|43,926.87|1,597.15|70,365.01|11.34
负债合计|123,344.23|3,175.21|128,088.37|3,571.78
||||
少数股东权益|257.69||449.82|
归属于母公司股东权益|108,623.51|66,265.35|131,541.44|56,332.24
||||
按持股比例计算的净资产份额|10,862.35|6,626.54|13,154.14|5,633.22
调整事项||||
--商誉||||
--内部交易未实现利润||||
--其他||||
对联营企业权益投资的账面价值|11,487.79|6,626.54|13,154.14|5,633.22
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
||||
营业收入|161,823.42|118,954.63|133,941.46|89,106.67
净利润|9,647.73|35,239.59|7,225.45|28,118.31
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额|9,647.73|35,239.59|7,225.45|28,118.31
||||
本年度收到的来自联营企业的股利|2,661.31|2,530.65||446.08
||
联营企业:||
投资账面价值合计|19,875.32|19,750.47
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|538.85|384.45
--其他综合收益||
--综合收益总额|538.85|384.45
本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等,各项金融工具的详细情况说明见本附注九。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七、3,七、4、七、6、及七、8之说明。
本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录,以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2022年12月31日,本公司应收账款的8.35%(2021 年12 月31日:12.72%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。
本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司有充裕的营运资金,流动性风险较低。
项目|期末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3 年|3 年以上
银行借款|484,183,710.73|500,004,902.16|365,203,075.85|21,065,160.32|113,736,665.99
应付票据|67,362,578.42|67,362,578.42|67,362,578.42||
应付账款|435,380,745.35|435,380,745.35|435,380,745.35||
其他应付款|341,929,973.51|341,929,973.51|341,929,973.51||
其他流动负债|301,240,000.00|305,343,013.70|305,343,013.70||
应付债券|502,304,109.59|543,460,273.97|16,764,383.56|526,695,890.41|
租赁负债|4,084,799.45|4,163,156.16|1,507,943.23|2,655,212.93|
长期应付款|75,846,395.00|75,846,395.00|75,846,395.00||
小计|2,212,332,312.05|2,273,491,038.27|1,609,338,108.62|550,416,263.66|113,736,665.99
项目|上年年末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3 年|3 年以上
银行借款|318,263,374.48|334,987,410.88|176,072,402.03|23,957,744.34|134,957,264.51
应付票据|110,525,024.60|110,525,024.60|110,525,024.60||
应付账款|416,559,112.22|416,559,112.22|416,559,112.22||
其他应付款|285,842,578.75|285,842,578.75|285,842,578.75||
租赁负债|5,327,072.51|5,791,351.55|1,628,195.39|2,895,717.28|1,267,438.88
小计|1,136,517,162.56|1,153,705,478.00|990,627,312.99|26,853,461.62|136,224,703.39
截至2022年12月31 日,本公司以浮动利率计息的银行借款人民币2,400,000.00 元(2021年12 月31 日:人民币10,011,763.89元),在其他变量不变的假设下,假定利率变动50个基准点,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七、63之说明。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|24,094,267.90|||24,094,267.90
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|24,094,267.90|||24,094,267.90
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资|24,094,267.90|||24,094,267.90
(3)衍生金融资产||||
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资|32,632,757.35||12,160,000.00|44,792,757.35
(四)投资性房地产||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
持续以公允价值计量的资产总额|56,727,025.25||12,160,000.00|68,887,025.25
本公司第一层次公允价值计量项目只包含其他权益工具投资和交易性金融资产中的股票投资,市价来源于公开的证券(股票)交易市场。
本公司第三层次公允价值计量项目主要为持有的非上市公司股权投资,本公司以持有成本作为公允价值的最佳估计值。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
重庆市能源投资集团有限公司(以下简称重庆能投公司)[注]|重庆市渝北区洪湖西路12 号|项目投资|1,000,000.00|41.07|41.07
[注]截至2022 年12 月31 日,重庆能投公司持有公司41.07%表决权股份,为公司的控股股东。
根据重庆能投公司重整计划,重庆能投公司将其所持有的本公司41.07%股权,即全部645,420,000 股股份,抵偿给相应债权人,重庆能投公司将不再持有本公司股份,重庆能投公司对本公司的控制权和股票表决权同时失去,不再是公司控股股东。本公司第二大股东华润燃气(中国)投资有限公司(以下简称华润燃气公司)及其一致行动人被动成为公司第一大股东,华润燃气公司及其一致行动人合计持有公司股权615,589,330 股,持股比例约39.17%。2023 年2 月27日,重庆能投公司所持有本公司股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成司法扣划过户登记手续。本次司法扣划完成后,公司控股股东由重庆能投公司变更为华润燃气公司,公司实际控制人将由重庆市国资委变更为国务院国资委。
本企业最终控制方是具体情况详见本财务报表附注之十二、1。
本企业重要的合营或联营企业详见附注九之说明。□适用√不适用
合营或联营企业名称|与本企业关系
天然气管道|联营企业
骏马物业|联营企业,同时同受重庆能投公司控制
合众慧燃|联营企业
渝润能源|联营企业
众燃管业|联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
重庆能投渝新能源有限公司|母公司的控股子公司
重庆市能源投资集团财务有限公司(以下简称能投财务公司)|母公司的全资子公司
重庆华能石粉有限责任公司|母公司的控股子公司
重庆能投健康产业有限公司|母公司的全资子公司
重庆能投新材料有限公司|母公司的控股子公司
华润燃气产业发展有限公司|股东的子公司
华润燃气郑州工程建设有限公司|股东的子公司
成都华润燃气工程有限公司|股东的子公司
隆昌华润燃气有限公司|股东的子公司
华润燃气控股有限公司|参股股东
重庆市城市建设投资(集团)有限公司|参股股东
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
重庆能投渝新能源有限公司|代缴电费|42,424.35|||51,275.82
成都华润燃气工程有限公司|安装服务|41,814.53|||357,512.16
重庆能投健康产业有限公司|会务费、培训费、体检费|4,940.00|||346,755.96
骏马物业|物业管理|3,410,338.23|||4,274,308.09
天然气储运|注气费、采气费及库容服务费|1,280,234.88|||10,764,405.51
天然气管道|管输费|2,838,785.48|||2,868,879.44
四合燃气|采购天然气|150,124,186.53|||94,908,832.13
合众慧燃|采购网络设备/接受信息系统维护|29,346,234.64|||29,418,614.25
众燃管业|管材防腐加工|10,909,703.07|||11,930,028.45
华润燃气产业发展有限公司|采购燃气器具|1,883,123.21|||
华润燃气郑州工程建设有限公司|采购工程材料|2,907,194.72|||
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
骏马物业|空调末端维护费、供热供冷及车位租金|670,400.00|2,136,063.09
成都华润燃气工程有限公司|保险推广费||379,386.79
重庆能投健康产业有限公司|燃气销售|55,968.93|946,566.48
渝通然气|提供劳务||4,106,514.13
重庆华能石粉有限责任公司|工业用气销售、销售材料|1,495,159.36|1,479,460.50
四合燃气|房屋出租|398,967.62|398,967.62
天然气管道|资产出租||2,007,522.12
渝润能源|资产出租|101,428.57|186,666.67
众燃管业|销售材料||200,000.00
合众慧燃|保险推广费、服务费|1,188,726.23|3,364,421.69
重庆能投新材料有限公司|汽油销售|32,287.69|
渝西然气|培训服务|1,886.79|
重庆市城市建设投资(集团)有限公司|安装及迁改|2,047,270.29|
华润燃气产业发展有限公司|售后代理综合服务|847,380.72|
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|536.38|407.53
(3). 其他关联交易
√适用□不适用1)金融服务
2021年10月13 日,公司与能投财务公司重新签订《金融服务协议》,双方经友好协商,依据平等自愿、互惠互利的原则,能投财务公司为公司提供金融服务,包括但不限于:办理存
项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|本期应收取或支付利息、手续费
存放于能投财务公司存款|161,931,191.06|141,129,117.97|303,060,336.98||964,629.52
向能投财务公司贷款|9,111,053.53||9,111,053.53||360,402.48
2)其他经常性商品购销交易
公司提供的城市天然气供应千家万户,重庆能源及其直接或间接控制的其他企业按照重庆市物价局制定的销售价格定期结算气款,除工业用气外的其他用气量占本公司供气总量的比例极低。
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|华润燃气产业发展有限公司|391,625.00|5,482.75||
应收账款|合众慧燃|143,239.20|2,005.35||
应收账款|渝润能源|36,500.00|511.00||
应收账款|骏马物业|175,980.00|4,223.52||
小计||747,344.20|12,222.62||
预付款项|成都华润燃气工程有限公司|||7,539.61|
预付款项|天然气储运|||1,357,048.98|
预付款项|天然气管道|||251,890.89|
小计||||1,616,479.48|
应收股利|合众慧燃|1,792,274.71|||
应收股利|中节能|908,000.00|||
其他应收款|华润燃气控||3,432.00|24,000.00|264.00
|股有限公司||||
小计||2,700,274.71|3,432.00|24,000.00|264.00
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|成都华润燃气工程有限公司|109,360.42|75,085.50
应付账款|四合燃气|2,947,072.65|3,985,110.29
应付账款|隆昌华润燃气有限公司||49,951.18
应付账款|合众慧燃|390,121.49|781,930.56
应付账款|众燃管业|970,448.44|1,545,500.36
应付账款|骏马物业|472,681.33|286,919.16
应付账款|华润燃气产业发展有限公司|1,323,565.00|
应付账款|天然气管道|8,943.88|
小计||6,222,193.21|6,724,497.05
合同负债|重庆能投新材料有限公司|586.97|
小计||586.97|
其他应付款|合众慧燃|320,802.60|395,859.96
其他应付款|骏马物业|29,418.00|532,478.88
其他应付款|成都华润燃气工程有限公司|100,000.00|140,000.00
其他应付款|华润燃气郑州工程建设有限公司|345,092.04|345,092.04
其他应付款|重庆能投渝新能源有限公司|353.00|353.00
其他应付款|渝润能源|14,000.00|14,000.00
其他应付款|众燃管业|232,000.00|
小计||1,041,665.64|1,427,783.88
授予日权益工具公允价值的确定方法|授予日(2020 年12 月22 日)公司上市A 股收盘价6.77 元/股扣减授予价格3.67 元/股
可行权权益工具数量的确定依据|根据最新取得的可解除限售激励对象人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可解除限售的限制性股票数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|34,334,449.17
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|16,748,825.88
公司控股股东、实际控制人变更具体情况详见本财务报表附注之十二、1。
拟分配的利润或股利|202,702,860.00
经审议批准宣告发放的利润或股利|202,702,860.00
本公司于2023 年4 月27 日召开第四届董事会第三次会议,会议审议并通过了2022 年度分配预案,以2022 年末股本总额157,134.00万股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利1.29元人民币(含税),合计分配202,702,860.00元;上述利润分配预案须经本公司2022 年度股东大会通过后方可实施。
(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注七、15之说明。
项目|本期数|上年同期数
短期租赁费用|6,569,063.83|4,178,484.09
合计|6,569,063.83|4,178,484.09
项目|本期数|上年同期数
租赁负债的利息费用|225,616.85|80,208.08
与租赁相关的总现金流出|8,036,953.74|5,646,374.00
项目|本期数|上年同期数
租赁收入|10,783,129.30|16,865,333.91
项目|期末数|上年年末数
投资性房地产|52,064,312.21|62,709,290.20
小计|52,064,312.21|62,709,290.20
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|147,067,401.86
1年以内小计|147,067,401.86
1至2 年|2,426,342.13
2至3 年|662,928.51
3年以上|
3至4 年|779,995.43
4至5 年|1,795,924.80
5年以上|12,201,816.71
合计|164,934,409.44
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|6,315,762.52|3.83|6,315,762.52|100.00||2,047,270.23|1.86|2,047,270.23|100.00|
其中:||||||||||
||||||||||
||||||||||
按组合计提坏账准备|158,618,646.92|96.17|10,005,305.53|6.31|148,613,341.39|108,220,463.06|98.14|15,622,591.95|14.44|92,597,871.11
其中:||||||||||
||||||||||
||||||||||
合计|164,934,409.44|/|16,321,068.05|/|148,613,341.39|110,267,733.29|/|17,669,862.18|/|92,597,871.11
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
重庆聚晶坊天伦玻璃制品有限公司|1,269,570.62|1,269,570.62|100.00|预计无法收回
重庆泰天玻璃公司|1,218,314.42|1,218,314.42|100.00|预计无法收回
重庆国际康乐实业(集团)有限公司|964,130.88|964,130.88|100.00|预计无法收回
重庆东阳玻璃有限公司|541,385.26|541,385.26|100.00|预计无法收回
渝北玻璃仪器厂|449,860.80|449,860.80|100.00|预计无法收回
国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司|406,041.46|406,041.46|100.00|预计无法收回
重庆北源玻璃有限公司|376,458.13|376,458.13|100.00|预计无法收回
重庆铁鑫钢铁公司|274,906.00|274,906.00|100.00|预计无法收回
重庆兆峰陶瓷销售有限公司|203,045.62|203,045.62|100.00|预计无法收回
重庆冠生园食品厂|159,255.40|159,255.40|100.00|预计无法收回
其他|452,793.93|452,793.93|100.00|预计无法收回
合计|6,315,762.52|6,315,762.52|100.00|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|145,458,221.01|2,036,415.10|1.40
1-2 年|2,426,342.13|417,330.84|17.20
2-3 年|662,928.51|238,654.27|36.00
3-4 年|679,020.22|376,856.23|55.50
4-5 年|1,133,433.72|825,139.76|72.80
5年以上|6,649,520.48|6,110,909.33|91.90
合计|157,009,466.07|10,005,305.53|6.37
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提坏账准备|2,047,270.23|4,308,398.29|39,906.00|||6,315,762.52
按组合计提坏账准备|15,622,591.95|-5,617,286.42||||10,005,305.53
合计|17,669,862.18|-1,308,888.13|39,906.00|||16,321,068.05
期末余额前5 名的应收账款合计数为8,283,340.31 元,占应收账款期末余额合计数的比例为5.02%,相应计提的坏账准备合计数为4,716,577.21 元。
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利|2,700,274.71|
其他应收款|280,634,330.75|217,923,832.78
合计|283,334,605.46|217,923,832.78
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|266,793,837.92
1年以内小计|266,793,837.92
1至2 年|1,974,786.65
2至3 年|123,715.64
3年以上|
3至4 年|3,908.39
4至5 年|830,612.44
5年以上|17,491,890.04
合计|287,218,751.08