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珠海名图科技有限公司194,337,388.24 194,337,388.24鼎龙(宁波)新材料有限公司9,113,900.00 9,113,900.00深圳超俊科技有限公司324,633,811.14 324,633,811.14珠海市科力莱科技有限公司17,798,092.89 17,798,092.89小计545,883,192.27 545,883,192.27账面价值580,894,927.57 43,677,702.52 537,217,225.05
说明1:本公司将鼎龙(宁波)新材料有限公司作为一个单独的资产组进行减值测试,以预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。资产组的预计未来现金流量基于经外部估值专家复核的本公司管理层编制的现金流量预测来确定,采用的折现率为13.56%。对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括正负电粉未来预计销售数量、预计销售单价、预计毛利率、增长率以及相关费用等,上述假设基于以前年度的经营业绩、行业水平以及管理层对市场发展的预期。经过减值测试,截至2022年12 月31 日止,本公司因购买鼎龙(宁波)新材料有限公司形成的商誉未发生减值。
说明2:本公司将浙江旗捷投资管理有限公司和杭州旗捷科技有限公司(以下简称:旗捷资产组)作为一个的资产组进行减值测试,以预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。资产组的预计未来现金流量基于本公司编制的现金流量预测来确定,采用的折现率为13.80%。对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括芯片未来预计销售数量、预计销售单价、预计毛利率、增长率以及相关费用等,上述假设基于以前年度的经营业绩、行业水平以及管理层对市场发展的预期。经过减值测试,截至2022 年12 月31 日止,本公司因购买旗捷资产组形成的商誉未发生减值。
说明3:本公司将成都时代立夫科技有限公司和湖北鼎汇微电子材料有限公司(以下简称:时代立夫资产组)作为一个资产组组合进行减值测试,以预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。资产组的预计未来现金流量基于经外部估值专家复核的管理层编制的现金流量预测来确定,采用的折现率为12.42%。对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括抛光垫未来预计销售数量、预计销售单价、预计毛利率、增长率以及相关费用等,上述假设基于以前年度的经营业绩、行业水平以及管理层对市场发展的预期。经过减值测试,截至2022 年12 月31 日止,本公司因购买时代立夫资产组形成的商誉未发生减值。
说明4:本公司将北海绩迅科技股份有限公司、Recoll B. V、CR-Solutions Gmb 和Recoll France SAS(以下简称:绩迅资产组)作为一个的资产组进行减值测试,以预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。资产组的预计未来现金流量基于经外部估值专家复核的管理层编制的现金流量预测来确定,采用的折现率为13.12%-13.13%。对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括墨盒未来预计销售数量、预计销售单价、预计毛利率、增长率以及相关费用等,上述假设基于以前年度的经营业绩、行业水平以及管理层对市场发展的预期。经过减值测试,截至2022 年12 月31 日止,本公司因购买绩迅资产组形成的商誉未发生减值。
说明5:本公司2022 年9 月处置珠海市天硌环保科技有限公司7%股权,处置后对珠海市天硌环保科技有限公司构成重大影响,未纳入合并范围。
(十八) 长期待摊费用
项目上年年末余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
房屋装修费用30,691,933.11 8,076,644.39 10,702,416.81 4,551,123.74 23,515,036.95包装材料11,114,139.44 828,088.62 10,286,050.82其他2,599,171.40 3,487,514.09 3,550,906.93 2,535,778.56
合计33,291,104.51 22,678,297.92 15,081,412.36 4,551,123.74 36,336,866.33
(十九) 递延所得税资产和递延所得税负债
1、未经抵销的递延所得税资产
资产减值准备48,458,514.38 6,283,480.47 27,358,818.91 4,001,575.78递延收益104,844,098.20 15,726,614.73 83,029,533.54 12,454,429.90股权激励112,022,351.10 15,995,531.90 10,739,740.37 1,682,332.10内部交易未实现利润20,965,450.08 3,566,427.95 32,910,084.44 4,936,512.67可抵扣亏损144,873,157.88 21,730,973.68 38,192,874.93 5,728,931.24预提费用1,316,277.00 197,441.55
合计431,163,571.64 63,303,028.73 193,547,329.19 29,001,223.24
2、未经抵销的递延所得税负债
公允价值变动-交易性金融资产16,719,329.40 2,507,899.41 9,595,091.51 1,352,884.50非同一控制下企业合并公允价值计量
144,530,280.06 31,711,691.58 193,031,526.74 35,250,511.96
未实现的内部交易33,879,881.81 5,323,736.25 31,462,342.00 4,719,351.30500 万元以下固定资产一次性抵税3,017,406.67 452,611.00 3,394,582.53 509,187.38
合计198,146,897.94 39,995,938.24 237,483,542.78 41,831,935.14
3、未确认递延所得税资产明细
可抵扣暂时性差异3,555,782.86 4,204,154.09可抵扣亏损215,652,605.04 99,760,545.48
合计219,208,387.90 103,964,699.57
4、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
2022 年3,423,606.002023 年871,310.25 871,310.252024 年3,376,322.55 3,376,322.552025 年47,105,524.86 47,105,524.862026 年44,983,781.82 44,983,781.822027 或无限期119,315,665.56
年份期末余额上年年末余额备注合计215,652,605.04 99,760,545.48
(二十) 其他非流动资产
预付设备工程款
135,454,506.70 135,454,506.70
112,656,818.08 112,656,818.08
预付土地款
29,415,667.00 29,415,667.00
164,870,173.70 164,870,173.70
(二十一) 短期借款
抵押借款10,000,000.00保证借款60,000,000.00 20,000,000.00信用借款56,244,701.15 94,002,036.60
合计116,244,701.15 124,002,036.60
1、应付账款列示
1 年以内288,888,165.56 220,992,611.511 年以上7,270,625.21 33,654,175.51
合计296,158,790.77 254,646,787.02
1、合同负债情况
1 年以内9,157,216.53 15,517,938.251 年以上2,127,282.48 635,946.56
合计11,284,499.01 16,153,884.81
1、应付职工薪酬列示
项目上年年末余额本期增加本期减少期末余额
短期薪酬61,666,009.17 425,207,394.02 409,229,268.91 77,644,134.28离职后福利-设定提存计划286,619.64 31,126,321.77 30,404,660.80 1,008,280.61辞退福利540,295.94 540,295.94
一年内到期的其他福利
合计61,952,628.81 456,874,011.73 440,174,225.65 78,652,414.89
2、短期薪酬列示
项目上年年末余额本期增加本期减少期末余额项目上年年末余额本期增加本期减少期末余额
(1)工资、奖金、津贴和补贴
60,674,044.73 381,782,128.79 366,061,645.75 76,394,527.77
(2)职工福利费486,496.00 19,240,576.23 19,664,708.24 62,363.99
(3)社会保险费192,942.25 13,466,770.52 12,795,792.91 863,919.86其中:医疗保险费181,144.30 10,765,061.74 10,136,497.72 809,708.32工伤保险费3,729.85 1,509,148.95 1,500,742.65 12,136.15生育保险费8,068.10 438,897.04 411,024.14 35,941.00其他753,662.79 747,528.40 6,134.39
(4)住房公积金72,957.00 8,182,501.88 8,167,642.88 87,816.00
(5)工会经费和职工教育经费
239,569.19 2,535,416.60 2,539,479.13 235,506.66
(6)短期带薪缺勤
(7)短期利润分享计划
合计61,666,009.17 425,207,394.02 409,229,268.91 77,644,134.28
3、设定提存计划列示
基本养老保险277,366.86 29,777,521.22 29,079,343.17 975,544.91失业保险费9,252.78 1,348,800.55 1,325,317.63 32,735.70
合计286,619.64 31,126,321.77 30,404,660.80 1,008,280.61
(二十五) 应交税费
税费项目期末余额上年年末余额
增值税17,873,303.80 5,943,543.47企业所得税39,138,720.97 30,103,260.40个人所得税12,946,033.14 11,886,762.92城市维护建设税1,738,165.05 674,144.37教育费附加、印花税、房产税及其他税金2,866,790.79 1,457,923.80
合计74,563,013.75 50,065,634.96
(二十六) 其他应付款
应付利息154,138.88 61,361.09应付股利19,475,000.00
其他应付款项44,511,418.73 59,359,032.27
合计64,140,557.61 59,420,393.36
1、应付利息
分期付息到期还本的长期借款利息21,000.00
短期借款应付利息133,138.88 61,361.09
合计154,138.88 61,361.09
2、应付股利
普通股股利19,475,000.00
合计19,475,000.00
3、其他应付款项
(1)按款项性质列示
国外运费、保险费、佣金及预提费用2,536,387.91 4,738,802.32往来款及其他39,941,618.33 52,410,918.98保证金、押金2,033,412.49 2,209,310.97
合计44,511,418.73 59,359,032.27
(二十七) 一年内到期的非流动负债
一年内到期的长期借款3,000,000.00
一年内到期的租赁负债6,550,669.35 10,043,846.00
合计9,550,669.35 10,043,846.00
待转销项税50,709.07 690,260.03其他239,336.10
合计50,709.07 929,596.13
(二十九) 长期借款
保证借款90,000,000.00 20,000,000.00信用借款107,000,000.00
合计197,000,000.00 20,000,000.00
(三十) 租赁负债
房屋租赁16,737,877.01 23,526,471.37减:未确认融资费用907,993.07 1,684,255.43一年内到期的租赁负债6,550,669.35 10,043,846.00
合计9,279,214.59 11,798,369.94
(三十一) 长期应付款
长期应付款238,086.58 355,212.38专项应付款
合计238,086.58 355,212.38
1、长期应付款
保证借款238,086.58 355,212.38
(三十二) 预计负债
项目上年年末余额本期增加本期减少期末余额形成原因
产品质量保证1,377,093.64 943,377.23 1,199,717.39 1,120,753.48
售后质量补偿款
其他918,580.56 918,580.56
合计1,377,093.64 1,861,957.79 1,199,717.39 2,039,334.04
项目上年年末余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助199,510,642.12 47,518,600.00 9,617,655.52 237,411,586.60 收到政府补助合计199,510,642.12 47,518,600.00 9,617,655.52 237,411,586.60
负债项目上年年末余额
本期计入当期损益金额
经济开发区发展贡献车辆奖励
171,876.80 300,000.00 133,125.96 338,750.84
与资产相关
研发补助52,801,488.47 3,600,000.00 5,674,370.29 50,727,118.18
集成电路芯片产业化项目补助
1,932,671.95 828,291.06 1,104,380.89
02 专项补助
23,000,000.00 8,966,600.00 150,000.00 31,816,600.00
中央预算内投资资金
97,200,000.00 97,200,000.00
工业企业技术改造补贴款
3,891,489.57 778,297.92 3,113,191.65
2021 年省级科技创新专项资金补助
6,000,000.00 700,000.00 6,700,000.00
技改补贴1,673,615.02 176,169.96 1,497,445.06
投资技改和智能化奖励资金
1,540,000.00 89,833.31 1,450,166.69
工业投资技改专项资金
3,658,666.64 392,000.04 3,266,666.60
省关键核心技术攻关项目
2,875,000.00 300,000.00 2,575,000.00
省级高质量发展项目专项资金
6,148,333.33 620,000.04 5,528,333.29
研发补助项目
10,000,000.0
10,000,000.00
国拨资金9,770,000.00 9,770,000.00
科技成果转化资金
1,200,000.00 20,000.00 1,180,000.00
收到国库集中收付王场点投资奖励款
8,942,000.00 298,066.60 8,643,933.40
发改委固定资产预算补助
2,500,000.00 2,500,000.00
北海出口加工区工信委2017
93,333.51 93,333.51
中小企业发展基金北海市工信委2016中小企业发展基金
64,166.83 64,166.83
合计199,510,642.12
47,518,600.0
9,617,655.52 237,411,586.60
(三十四) 股本
本期变动增(+)减(-)
其他小计
股份总额
940,593,015.00 7,329,630.00 7,329,630.00 947,922,645.00
说明:股本变动原因详见“一、公司基本情况”。
(三十五) 资本公积
1,562,639,068.78 73,413,161.25 1,636,052,230.03
其他资本公积278,751,486.49 20,999,887.43 80,285,892.06 219,465,481.86
合计1,841,390,555.27 94,413,048.68 80,285,892.06 1,855,517,711.89
说明1:2019 年湖北鼎龙控股股份有限公司授予286 名员工股票期权计划于2022 年5 月12 日第二次行权,截至2022 年12 月31 日已全部行权完毕,收到行权认购资金合计人民币60,259,398.56 元,其中:股本7,329,630.00 元,资本公积52,929,768.56 元;因发行股票和回购股权产生的手续费25,966.47 元。
说明2:将2021 年确认的股权激励费用从其他资本公积转入资本溢价,合计金额10,739,740.39元;该部分股权激励实际行权时的股票公允价值与行权金额之间的差额在本期税前抵扣的金额与成本费用的差额形成的所得税费用影响所有者权益的金额9,769,618.77 元,计入资本溢价。
说明3:本期其他资本公积增加20,999,887.43 元,其中本期确认股权激励费用5,742,560.15 元,该部分股权激励费用预计未来期间可抵扣的金额超过等待期内确认的成本费用形成的递延所得税资产金额为15,257,327.28 元。
说明4:本公司收购子公司股权继续保持对子公司的控制减少资本公积69,335,516.79 元。说明5:本公司处置珠海市天硌环保科技有限公司部分股权减少资本公积210,634.88 元。
(三十六) 库存股
股票回购200,010,636.96 200,010,636.96
合计200,010,636.96 200,010,636.96
说明:湖北鼎龙控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2022 年4 月22 日召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用不低于人民币2 亿元,且不超过人民币4 亿元的自有资金以不超过人民币29 元/股的价格通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司股份,回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月,回购的股份拟用于实施员工持股计划或者股权激励。
截至2022 年12 月31 日,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份11,820,214 股,最高成交价为18.29 元/股,最低成交价为15.07 元/股,支付的总金额为200,010,636.96 元(不含交易费用)。
(三十七) 其他综合收益
期末余额本期所得税前
发生额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
其中:重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动
企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
6,027,774.60 -5,767,344.02 -5,767,344.02 260,430.58
其中:权益法下可转损益的其他综合收益
5,582,615.04 -2,587,697.09 -2,587,697.09 2,994,917.95
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差额445,159.56 -3,179,646.93 -3,179,646.93 -2,734,487.37其他综合收益合计6,027,774.60 -5,767,344.02 -5,767,344.02 260,430.58
(三十八) 盈余公积
项目上年年末余额年初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积180,210,112.45 180,210,112.45 14,595,394.32 194,805,506.77合计180,210,112.45 180,210,112.45 14,595,394.32 194,805,506.77
(三十九) 未分配利润
项目本期金额上期金额
调整前上年年末未分配利润1,059,593,921.02 887,957,040.80调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)
调整后年初未分配利润1,059,593,921.02 887,957,040.80加:本期归属于母公司所有者的净利润390,026,548.37 213,521,066.44减:提取法定盈余公积14,595,394.32 13,721,874.89提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利18,658,592.28 28,162,311.33转作股本的普通股股利
期末未分配利润1,416,366,482.79 1,059,593,921.02
(四十) 营业收入和营业成本
1、营业收入和营业成本情况
本期金额上期金额
主营业务2,664,242,471.91 1,623,297,667.66 2,319,891,374.18 1,538,605,826.02其他业务57,241,225.47 61,479,244.97 35,995,617.79 29,381,195.04合计2,721,483,697.38 1,684,776,912.63 2,355,886,991.97 1,567,987,021.06
营业收入明细:
主营业务收入2,664,242,471.91 2,319,891,374.18其中:打印复印通用耗材2,141,995,587.92 2,012,553,647.67
光电半导体材料522,246,883.99 307,337,726.51其他业务收入57,241,225.47 35,995,617.79其中:技术服务801,886.78 531,942.23材料销售及其他56,439,338.69 35,463,675.56
合计2,721,483,697.38 2,355,886,991.97
(四十一) 税金及附加
城市维护建设税5,763,235.70 3,306,262.94教育费附加2,471,681.00 1,563,341.33地方教育附加1,647,318.14 805,780.41印花税、房产税、土地使用税及其他7,016,441.27 5,423,408.63
合计16,898,676.11 11,098,793.31
(四十二) 销售费用
人工费用、福利费52,317,523.94 42,364,668.94营销费19,939,630.41 21,151,105.93业务费16,876,973.34 16,078,641.47办公费、通迅费、租赁费、折旧等23,519,718.58 20,537,875.88产品赔偿损失6,516,277.00其他2,317,492.26 3,049,266.16
合计114,971,338.53 109,697,835.38
(四十三) 管理费用
人工费用、福利费74,539,532.00 87,282,212.87折旧费13,392,492.12 6,571,965.62服务咨询费18,922,778.43 17,678,110.01无形资产摊销27,112,280.49 26,727,079.44办公费、租赁费、会务费等34,813,129.96 19,110,014.65股权激励成本5,742,560.15 10,739,740.37停工损失1,854,834.52其他6,646,773.17 7,504,623.40
合计181,169,546.32 177,468,580.88
(四十四) 研发费用
材料费103,274,409.51 80,972,400.16人工费用133,728,411.60 102,062,851.35折旧摊销费34,071,303.06 27,839,220.71设计费17,518,347.18 21,988,316.36差旅费、办公费用、专利费及其他23,537,282.74 18,886,294.51租赁费3,716,429.67 3,389,772.11其他495,728.99 139,907.27
合计316,341,912.75 255,278,762.47
(四十五) 财务费用
利息费用5,768,286.25 4,472,598.75其中:租赁负债利息费用862,299.96 831,320.51减:利息收入14,936,338.06 18,277,462.25汇兑损益-39,347,967.57 19,705,695.11金融机构手续费1,794,932.54 2,544,143.93
合计-46,721,086.84 8,444,975.54
(四十六) 其他收益
政府补助44,985,787.07 34,580,649.17代扣个人所得税手续费112,890.26 66,974.88直接减免的增值税13,324,385.10 9,939,246.45进项税加计抵减208,519.88
合计58,631,582.31 44,586,870.50
补助项目本期金额上期金额与资产相关/与收益相关
企业研发补贴、高新技术企业、科技创新专项资金补助
18,049,032.02 22,452,081.90 与资产/收益相关
人才奖励专项补助资金、科技型企业房租补贴
410,000.00 200,000.00 与收益相关
13,452,477.03 3,763,765.03 与资产/收益相关
出口信用保险专项资金补助
4,361,660.99 3,862,288.92 与收益相关
知识产权、稳岗、社保及其他补贴
7,589,617.03 4,302,513.32 与资产/收益相关
02 专项补助1,123,000.00  与资产/收益相关
合计44,985,787.07 34,580,649.17
(四十七) 投资收益
权益法核算的长期股权投资收益25,787,001.61 24,886,634.15处置长期股权投资产生的投资收益2,722,635.80
处置金融产品投资收益1,167,487.81 3,993,941.22
合计29,677,125.22 28,880,575.37
(四十八) 公允价值变动收益
产生公允价值变动收益的来源本期金额上期金额
交易性金融资产1,650,562.28 6,403,370.99其他非流动金融资产15,700,000.00
合计17,350,562.28 6,403,370.99
(四十九) 信用减值损失
应收账款坏账损失18,509,595.35 5,088,333.93其他应收款坏账损失1,540,308.50 263,051.73预付款项坏账4,055,395.36
合计24,105,299.21 5,351,385.66
(五十) 资产减值损失
存货跌价损失及合同履约成本减值损失9,591,069.08 6,493,469.28长期股权投资减值损失26,171,540.41
固定资产减值损失4,191,027.74无形资产减值损失10,065,513.07
合计45,828,122.56 10,684,497.02
(五十一) 资产处置收益
项目本期金额上期金额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得-1,199,418.80 -272,570.48 -1,199,418.80
合计-1,199,418.80 -272,570.48 -1,199,418.80
(五十二) 营业外收入
赔款收入161,300.00 5,202,000.00 161,300.00非流动资产报废损失255,801.04 130,327.82 255,801.04其他891,219.13 663,987.32 891,219.13无法支付款项1,700,390.32 1,700,390.32
合计3,008,710.49 5,996,315.14 3,008,710.49
(五十三) 营业外支出
对外捐赠89,000.00 235,062.34 89,000.00非流动资产报废损失7,786,875.80 1,168,869.05 7,786,875.80存货损失1,675,028.89 1,675,028.89其他277,288.13 664,053.26 277,288.13
合计9,828,192.82 2,067,984.65 9,828,192.82
(五十四) 所得税费用
1、所得税费用表
当期所得税费用48,500,302.01 52,842,740.54递延所得税费用-20,880,475.12 -4,382,780.88
合计27,619,826.89 48,459,959.66
2、会计利润与所得税费用调整过程
利润总额481,753,344.79按法定[或适用]税率计算的所得税费用72,263,001.72子公司适用不同税率的影响-12,033,341.43调整以前期间所得税的影响-7,467,921.94非应税收入的影响-8,405,727.86不可抵扣的成本、费用和损失的影响1,076,140.38使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-9,784,123.99本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响27,335,655.21其他-35,363,855.20所得税费用27,619,826.89
(五十五) 每股收益
基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算:
归属于母公司普通股股东的合并净利润390,026,548.37 213,521,066.44本公司发行在外普通股的加权平均数932,786,231.64 937,115,941.54基本每股收益0.42 0.23其中:持续经营基本每股收益0.42 0.23终止经营基本每股收益
稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润(稀释)除以本公司发行在外普通股的加权平均数(稀释)计算:
归属于母公司普通股股东的合并净利润(稀释)390,026,548.37 213,521,066.44本公司发行在外普通股的加权平均数(稀释)942,493,831.64 948,077,383.67稀释每股收益0.41 0.23其中:持续经营稀释每股收益0.41 0.23终止经营稀释每股收益
(五十六) 现金流量表项目
1、收到的其他与经营活动有关的现金
政府补助
82,886,731.55 57,239,989.49
银行存款利息
14,936,338.06 18,877,960.71
往来款及其他
49,719,173.08 18,739,215.30
147,542,242.69 94,857,165.50
2、支付的其他与经营活动有关的现金
销售费用与管理费用中除应付职工薪酬、税
金等其他付现支出119,394,247.02 163,346,206.88往来款及其他
140,895,540.57 145,174,206.71
260,289,787.59 308,520,413.59
关联方偿还借款20,750,000.00
合计20,750,000.00
关联方及其他单位资金拆借3,000,000.00
合计3,000,000.00
关联方借款2,000,000.00其他6,488.49
合计2,006,488.49
非金融机构借款本金及利息4,392,096.50 2,898,738.65租赁费及利息8,992,838.97 11,472,287.37回购公司股票200,010,636.96
合计213,395,572.43 14,371,026.02
(五十七) 现金流量表补充资料
1、现金流量表补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量净利润
454,133,517.90 244,941,757.86
加:信用减值损失
24,105,299.21 5,351,385.66
资产减值准备
45,828,122.56 10,684,497.02
105,159,709.21 77,963,711.08
使用权资产折旧
10,404,325.37 8,804,531.06
无形资产摊销
41,024,985.25 36,951,489.79
长期待摊费用摊销
15,081,412.36 8,832,826.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)
1,199,418.80 272,570.48
7,531,074.76 436,937.74
-17,350,562.28 -6,403,370.99
5,768,286.25 4,472,598.75
-29,677,125.22 -28,880,575.37
-19,044,478.22 -985,017.41
递延所得税负债增加(减少以“-”号填
-1,835,996.90 -3,397,763.47
-65,541,207.09 -122,588,671.31
-236,812,013.25 297,578,119.20
218,769,088.79 -552,606,195.96
4,042,169.83 21,690,711.44
562,786,027.33 3,119,542.34
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本
3、现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额
1,033,709,684.30 1,007,684,054.84
减:现金的期初余额
1,007,684,054.84 1,047,903,848.74
加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额
26,025,629.46 -40,219,793.90
2、本期收到的处置子公司的现金净额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物2,300,000.00其中:珠海市天硌环保科技有限公司2,300,000.00减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物670,047.71其中:珠海市天硌环保科技有限公司670,047.71处置子公司收到的现金净额1,629,952.29
3、现金和现金等价物的构成
一、现金
其中:库存现金
492,402.39 1,322,881.41
可随时用于支付的数字货币可随时用于支付的银行存款
1,029,470,235.15 1,005,755,529.78
可随时用于支付的其他货币资金
3,747,046.76 605,643.65
可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项
拆放同业款项
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
(五十八) 所有权或使用权受到限制的资产
货币资金100,000.00 非融资保函保证金货币资金1.88 履约保证金
货币资金5,206,025.08 信用证保证金
合计5,306,026.96
(五十九) 外币货币性项目
货币资金110,376,226.47其中:美元12,207,189.92 6.96 85,018,194.92港币1,463,708.41 0.89 1,307,530.72欧元3,071,581.34 7.42 22,800,041.13英镑148,400.47 8.39 1,245,688.39捷克克朗620.70 0.31 190.43阿根廷比索币76.95 0.04 3.03哥伦比亚比索1,949.73 - 2.73卢布7,301.49 0.10 695.10巴币7.30 1.32 9.62墨西哥比索351.00 0.36 125.55泰铢3,000.00 0.20 604.20澳大利亚元636.00 4.71 2,997.98沙特里亚尔77.00 1.85 142.67应收账款878,076,884.61其中:美元108,690,689.23 6.96 756,987,174.21欧元15,848,705.00 7.42 117,643,352.34
英镑31,417.43 8.39 263,721.05日元22,816,270.00 0.05 1,195,572.55捷克克朗6,271,169.27 0.31 1,923,994.73港币70,603.07 0.89 63,069.72其他应收款17,761,676.08其中:美元2,420,599.49 6.96 16,858,507.21欧元78,625.28 7.42 583,627.59港币36,353.21 0.89 32,474.32捷克克朗935,681.12 0.31 287,066.97应付账款127,288,105.15其中:美元14,120,811.26 6.96 98,345,802.10欧元3,274,100.15 7.42 24,303,318.00港币2,523,874.51 0.89 2,254,577.10捷克克朗6,985,758.40 0.31 2,143,230.68英镑28,731.76 8.39 241,177.27其他应付款3,340,687.93其中:美元429,917.01 6.96 2,994,200.01港币387,549.21 0.89 346,197.71捷克克朗945.95 0.31 290.22
(六十) 政府补助
1、与资产相关的政府补助
种类金额
资产负债表列报项目
计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额
计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
338,750.84 递延收益133,125.96 103,125.96 其他收益
研发补助50,727,118.18 递延收益5,674,370.29 7,198,511.53 其他收益集成电路芯片产业
化项目补助
1,104,380.92 递延收益828,291.06 1,948,284.07 其他收益
02 专项补助31,816,600.00 递延收益150,000.00  其他收益中央预算内投资资
97,200,000.00 递延收益其他收益
3,113,191.65 递延收益778,297.92 778,297.92 其他收益
6,700,000.00 递延收益其他收益
技改补贴1,497,445.06 递延收益176,169.96 88,084.98 其他收益投资技改和智能化
奖励资金
1,450,166.69 递延收益89,833.31  其他收益
3,266,666.56 递延收益392,000.04 261,333.36 其他收益
2,575,000.00 递延收益300,000.00 125,000.00 其他收益
5,528,333.30 递延收益620,000.04 51,666.67 其他收益
国拨资金9,770,000.00 递延收益其他收益科技成果转化资金1,180,000.00 递延收益20,000.00  其他收益收到国库集中收付
王场点投资奖励款
8,643,933.40 递延收益298,066.60  其他收益
发改委固定资产预2,500,000.00 递延收益其他收益
算补助
北海出口加工区工信委2017 中小企业发展基金
递延收益93,333.51 159,999.96 其他收益
北海市工信委
2016 中小企业发展基金
递延收益64,166.83 69,999.96 其他收益
科技助力经济2020
递延收益166,666.64 其他收益
2、与收益相关的政府补助
计入当期损益或冲减相关成本费
用损失的金额
11,258,491.70 11,258,491.70 13,500,181.08 其他收益
410,000.00 410,000.00 200,000.00 其他收益
02 专项补助973,000.00 973,000.00 其他收益集成电路芯片产业化项
目补助
12,624,186.00 12,624,186.00 2,935,481.00 其他收益
4,361,660.99 4,361,660.99 3,862,288.92 其他收益
5,740,792.86 5,740,792.86 2,605,987.38 其他收益
(六十一) 租赁
1、作为承租人
租赁负债的利息费用
862,299.96 831,320.51
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短
期租赁费用879,339.82 2,876,454.64与租赁相关的总现金流出
9,872,178.79 7,843,406.00
经营租赁收入1,094,948.11 2,059,567.36
于资产负债表日后将收到的未折现的租赁收款额如下:
剩余租赁期本期金额上期金额
1 年以内170,184.18 1,716,084.561 至2 年1,577,580.892 至3 年691,837.87
合计170,184.18 3,985,503.32
本期未发生非同一控制下企业合并。
本期未发生同一控制下企业合并。
(三) 处置子公司
1、单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
股权处置价款
股权处置比例(%)
股权处置方式
处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失
丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设
与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
13,650,000.00 7.00 出售
2022 年9月
控制权转移
1,953,100.47 35% 65,832,460.19 68,250,000.00 2,417,539.81
(四) 其他原因的合并范围变动
新设子公司:
1、2022 年1 月,新设子公司湖北鼎龙瑞江包装材料有限公司;
2、2022 年4 月,新设子公司鼎龙(仙桃)新材料有限公司;
3、2022 年8 月,新设子公司上海鼎宸半导体材料有限公司;
4、2022 年4 月,新设子公司鼎泽(仙桃) 新材料技术有限公司;
5、2022 年3 月,新设子公司武汉柔显伟创光电新材料有限公司;
6、2022 年4 月,新设子公司柔显(仙桃) 光电半导体材料有限公司;
7、2022 年11 月,新设子公司鼎龙(潜江) 新材料有限公司。注销子公司:
1、2022 年12 月,注销子公司武汉鼎龙汇创科技有限公司;
2、2022 年12 月,注销子公司武汉鼎龙汇智科技有限公司;
3、2022 年9 月,注销子公司湖北鼎龙汇创科技有限公司。
1、企业集团的构成
持股比例(%) 取得
方式直接间接
湖北三宝新材料有限公司武汉武汉进出口贸易100.00  设立
武汉柔显科技股份有限公司
武汉武汉
柔性显示系列材料的研发、生产、批发零售
71.49  设立
柔显(潜江)光电半导体材料有限公司
71.49 设立
柔显(仙桃)光电半导体材料有限公司
仙桃仙桃
武汉柔显伟创光电新材料有限公司
武汉鼎泽新材料技术有限公司
清洗液系列材料的研发、生产、销售及技术服务
51.00  设立
鼎泽(潜江)新材料技术有限公司
51.00 设立
鼎泽(宁波)新材料技术有限公司
鼎泽(仙桃)新材料技术有限公司
湖北鼎龙新材料有限公司武汉武汉
光电材料研发、生产
100.00  设立
湖北鼎汇微电子材料有限公司
微电子、半导体生产和销售
72.35  设立
湖北鼎龙汇盛新材料有限公司
潜江潜江
光电子产品研发、咨询、交流、转让、推广服务、制造、销售
72.35 设立
武汉奥特赛德科技有限公司
电子信息材料技术服务、批发兼零售
成都时代立夫科技有限公司
武汉成都
半导体新材料技术开发、集成电路耗材的生产和销售
93.14
控股合并
鼎龙(宁波)新材料有限公司
宁波宁波
办公设备、耗材及新材料的生产和销售
鼎龙(潜江)新材料有限公司
电子专用材料研发、制造、销售
湖北芯屏科技有限公司武汉武汉
互联网平台软件的研发、技术服务
珠海华达瑞产业园服务有珠海珠海芯片研发,模具开100.00  控股
限公司发,工业产品设
计,第三方物流,自有房产租赁,物业管理,设计、制作、发布代理各类广告,展览展示服务
湖北鼎英材料科技有限公司
光电半导体封装材料
72.86  设立
湖北鼎龙先进材料创新研究院有限公司
半导体工艺、显示材料前沿性和应用型研究
珠海鼎龙新材料有限公司珠海珠海
65.00 设立
珠海名图科技有限公司珠海珠海
硒鼓产品的生产和销售
浙江旗捷投资管理有限公司
杭州杭州
投资管理、投资咨询服务
杭州旗捷科技有限公司杭州杭州
生产计算机软、硬件,集成电路,电子产品生产和销售
浙江鼎旗微电子科技有限公司
北海绩迅科技股份有限公司
北海北海
墨盒、硒鼓等打印机耗材产品的再生制造
59.00
上海承胜科技发展有限公司
上海上海
墨盒、硒鼓等打印机耗材产品销售
北海奕绮盛贸易有限公司北海北海
绩迅科技(香港)有限公香港香港墨盒、硒鼓等打印59.00 控股
司机耗材产品销售合并
珠海鼎龙汇杰科技有限公司
珠海珠海
墨盒、硒鼓等打印机耗材产品的生产和销售
59.00 成立
珠海鼎龙汇通打印科技有限公司
生产、研发碳粉盒、环保硒鼓
80.00 成立
珠海鼎龙慧联科技有限公司
墨盒、硒鼓等打印机耗材产品的销售
100.00 成立
香港慧联科技有限公司香港香港
深圳超俊科技有限公司深圳深圳
珠海超俊科技有限公司珠海珠海
珠海名图九鼎科技有限公司
珠海联合天润打印耗材有限公司
珠海华达彩数码科技有限公司
珠海市科力莱科技有限公司
珠海鼎威科技有限公司珠海珠海模具销售100.00 收购湖北鼎龙瑞江包装材料有
塑料包装箱及容器制造、销售
鼎龙(仙桃)新材料有限公司
新材料技术研发、研发、生产、销售及技术服务
上海鼎宸半导体材料有限公司
电子专用材料的研发、生产、销售
2、重要的非全资子公司
期末少数股东权益余额
27.65 6,418.14 15,230.32
3、重要非全资子公司的主要财务信息
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产
35,796.19 63,321.69 99,117.88 16,314.88 26,012.47 42,327.35 33,907.68 41,797.56 75,705.23 26,561.14 15,951.87 42,513.01
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
湖北鼎汇微电子材料有限公司49,592.95 23,128.42 23,128.42 28,810.81 30,248.36 10,977.56 10,977.56 9,298.64
1、在子公司所有者权益份额的变化情况的说明
公司拟以1,177.50 万元价格受让柔显科技股东朱亮亮先生所持有的柔显科技150 万股股份(占柔显科技总股本的3.92%),以900.32 万元价格受让柔显科技股东李文超先生所持有的柔显科技114.69 万股股份(占柔显科技总股本的3%)。
公司与新进投资方福建欣智达投资有限公司同步增资。公司对柔显科技增资人民币15,346.75 万元,其中1,955.00 万元计入柔显科技注册资本,余下13,391.75 万元计入其资本公积。福建欣智达投资有限公司拟对柔显科技增资人民币1,402.80 万元,其中178.70万元计入柔显科技注册资本,余下1,244.10 万元计入其资本公积。
收购和增资后持股比例由51%变更为71.49%。
2、交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
项目武汉柔显科技股份有限公司
购买成本/处置对价
—现金174,245,665.00购买成本/处置对价合计174,245,665.00减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额105,285,150.22差额68,960,514.78其中:调整资本公积68,960,514.78
3、公司对其他所有者权益份额的变化情况的说明
(1)武汉鼎泽新材料技术有限公司少数股东出资,公司对武汉鼎泽新材料技术有限公
司的股权由52.03%下降为51%,该部分股权变化影响资本公积410,428.41 元。
(2)公司二级子公司湖北芯屏科技有限公司收购珠海鼎龙汇杰科技有限公司3.27%股
权后,将其股权全部转让给三级子公司北海绩迅科技股份有限公司,同时北海绩迅科技股份有限公司收购其他少数股权,导致北海绩迅科技股份有限公司持有珠海鼎龙汇杰科技有限公司100%股权,该部分股权变化影响资本公积161,866.77元。
(3)公司三级子公司珠海鼎龙汇杰科技有限公司将珠海鼎威科技有限公司65%股权转
让给鼎龙股份二级子公司珠海华达瑞产业园服务有限公司,同时珠海鼎威科技有限公司少数股东减资,导致珠海华达瑞产业园服务有限公司持有珠海鼎威科技有限公司100%股权,该部分股权变化影响资本公积-896,394.19 元。
(4)公司三级子公司杭州旗捷科技有限公司收购子公司浙江鼎旗微电子科技有限公司
9.09%少数股权,持股比例变为100%,该部分股权变化影响资本公积-50,903 元。
(三) 在合营安排或联营企业中的权益
1、重要的合营企业或联营企业
合营企业或联营企业
持股比例(%) 对合营企业
或联营企业投资的会计处理方法
对本公司活动是否具有战略性
湖北高投产控投资股份有限公司
资产管理、投资
24.93 权益法核算否
2、重要联营企业的主要财务信息
期末余额/本期金额上年年末余额/上期金额湖北高投产控投资股份有限
湖北高投产控投资股份有限
流动资产16,142.33 20,925.38非流动资产40,775.77 38,947.92资产合计56,918.09 59,873.30流动负债7,040.85 10,980.10非流动负债11,143.92负债合计7,040.85 22,124.02归属于母公司股东权
49,877.24 48,729.38
营业收入198.11 259.79净利润5,835.85 7,451.11其他综合收益-1,037.99 -556.07综合收益总额4,797.87 6,895.04本期收到的来自联营
企业的股利
910.00 546.00
3、不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
期末余额/本期金额上年年末余额/上期金额
投资账面价值合计4,238,393.18 5,055,542.32下列各项按持股比例计算的合计数-817,149.14 -2,010,202.98
—净利润-817,149.14 -2,010,202.98联营企业:
投资账面价值合计281,616,652.52 126,129,303.82下列各项按持股比例计算的合计数12,055,375.70 -3,696,590.82—净利润12,055,375.70 -3,696,590.82—其他综合收益
本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。本公司期末外币货币性资产和负债情况见附注“五、(五十九)外币货币性项目”。
第一层次公允价值计量
◆交易性金融资产31,019,329.40 31,019,329.40
31,019,329.40 31,019,329.40
(1)理财30,276,288.40 30,276,288.40
(2)远期外汇合约743,041.00 743,041.00◆其他非流动金融资产18,700,000.00 90,668,782.00 109,368,782.00
18,700,000.00 90,668,782.00 109,368,782.00
(1)权益工具投资18,700,000.00 90,668,782.00 109,368,782.00
持续以公允价值计量的资产总额
18,700,000.00 31,019,329.40 90,668,782.00 140,388,111.40
(二)  持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转
换时点的政策
第一层次第二层次第三层次
转入转出转入转出转入转出
◆其他非流动金融资产18,700,000.00 3,000,000.00
(一) 本公司的母公司情况
本公司无母公司,实际控制人为朱双全、朱顺全。
(二) 本公司的子公司情况
(三) 本公司的合营和联营企业情况
合营或联营企业名称与本公司关系
中山鼎好科技有限公司合营企业珠海市景锘打印耗材有限公司合营企业世纪开元智印互联科技集团股份有限公司联营企业中山市迪迈打印科技有限公司联营企业中山三威电子有限公司联营企业珠海市源呈数码科技有限公司联营企业中山市天宙电子科技有限公司联营企业
珠海方成科技有限公司联营企业南京市普印客数据科技有限公司联营企业河北海力香料股份有限公司联营企业杭州珐珞斯科技有限公司联营企业珠海墨美影像科技有限公司联营企业中山市懿印电子科技有限公司联营企业中山迪研电子有限公司联营企业中山市奔达打印耗材有限公司联营企业南通龙翔新材料科技股份有限公司联营企业湖北高投产控投资股份有限公司联营企业浙江鼎龙蔚柏精密技术有限公司联营企业珠海市天硌环保科技有限公司联营企业
(四) 其他关联方情况
其他关联方名称其他关联方与本公司的关系
湖北鼎龙资本创业投资有限公司实际控制人朱双全持股100%鼎龙启原(武汉)创业投资合伙企业(有限
合伙)
实际控制人朱双全持有85.71%合伙份额
宁波思之创企业管理合伙企业(有限合伙)朱双全任执行事务合伙人,持有94.44%合伙份额湖北高投鼎鑫股权投资中心(有限合伙)朱双全任执行事务合伙人,持有55%合伙份额曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司实际控制人朱双全、朱顺全控制的公司
武汉鼎龙汇达材料科技有限公司实际控制人朱双全、朱顺全控制的公司王和平珠海市天硌环保科技有限公司控股股东
宁波众悦享企业管理合伙企业(有限合伙)员工持股平台,控股子公司鼎汇微电子股东宁波思之创企业管理合伙企业(有限合伙)员工持股平台,控股子公司鼎汇微电子股东宁波兴宙企业管理合伙企业(有限合伙)员工持股平台,控股子公司鼎汇微电子股东宁波晨友企业管理合伙企业(有限合伙)员工持股平台,控股子公司鼎汇微电子股东宁波通慧企业管理合伙企业(有限合伙)员工持股平台,控股子公司鼎汇微电子股东武汉宇康友恒企业管理合伙企业(有限合
伙)
员工持股平台,控股子公司武汉柔显科技股东
武汉盈聚通企业管理合伙企业(有限合伙)员工持股平台,控股子公司武汉柔显科技股东
关联方关联交易内容本期金额上期金额
珠海墨美影像科技有限公司采购商品50,987,888.87 26,781,528.46中山市迪迈打印科技有限公司采购材料13,491,010.64 13,868,924.91珠海市源呈数码科技有限公司采购材料15,266,731.25 9,484,950.02中山鼎好科技有限公司采购材料2,495,792.81 963,680.55中山市天宙电子科技有限公司采购材料10,538,650.32 7,844,854.13曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司借款利息支出619,509.72 823,382.30珠海市迪迈打印科技有限公司采购材料27,678,249.94上海绩迅进出口有限公司采购材料535,568.50
河北海力香料股份有限公司采购材料1,505,840.70中山迪研电子有限公司采购材料14,249,651.47中山三威电子有限公司采购材料3,592,980.52武汉鼎龙汇达材料科技有限公司采购材料611,272.00
出售商品/提供劳务情况表
珠海墨美影像科技有限公司销售商品8,598,170.42 5,158,352.66中山迪研电子有限公司销售商品1,652,451.22 804,981.85南京市普印客数据科技有限公司销售商品4,312,029.17 5,628.32中山三威电子有限公司销售商品3,875,543.21 1,239,037.25珠海市源呈数码科技有限公司销售商品236,559.67 810,073.78中山鼎好科技有限公司销售商品11,125,564.69 4,921,407.69珠海方成科技有限公司销售商品3,513,100.43 12,132.74珠海市景锘打印耗材有限公司销售商品4,582,847.86 17,058,521.62杭州珐珞斯科技有限公司销售商品6,894.69 873,156.73中山市迪迈打印科技有限公司销售商品4,273.45北海昊汇贸易有限公司销售商品1,734.51湖北高投产控投资股份有限公司提供劳务226,415.04中山市懿印电子科技有限公司销售商品9,512.27
珠海市诚硌电子科技有限公司销售商品1,901,699.09珠海市天硌环保科技有限公司销售商品2,017,601.77
2、关联租赁情况
承租方名称
本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
珠海市迪迈打印科技有限公司房屋2,387,778.38 4,620,959.09珠海市景锘打印耗材有限公司房屋76,288.88 99,385.00珠海方成科技有限公司房屋1,035.35 12,424.26珠海市天硌环保科技有限公司房屋94,065.62
3、关联方资金拆借
拆入
曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司13,703,385.80 2021/2/9 2022/12/31 年利率4%曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司3,568,714.20 2021/2/9 2022/6/30 年利率4%
4、关键管理人员薪酬
关键管理人员薪酬342.61 万元306.17 万元
1、应收项目
4,590,705.10 28,481.78 2,425,458.60 12,127.29
597,828.90 2,989.14 588,123.00 2,940.62
1,297,599.00 6,488.00 199,690.00 998.45
254,709.70 130,648.92 87,117.60 435.59
2,743,876.50 13,719.39 1,205,674.80 5,391.04
1,682,947.88 104,516.51 15,300,335.68 76,501.68