TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
(9)子公司四川长虹空调有限公司属于《产业结构调整指导目录》中的鼓励类产业,享受西部大开发企业所得税税收优惠政策,减按15%的税率征收企业所得税,有效期至2030 年12 月31 日。
(10)2021 年9 月18 日,子公司河北虹茂日用电器科技有限公司通过高新技术企业认定,享受国家高新技术企业15%所得税税率,有效期三年。
(11)子公司安徽拓兴科技有限责任公司、安徽菱安医疗器械有限公司、广州长虹贸易有限公司、四川虹美智能科技有限公司本报告期内在符合财政部、税务总局《关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(国税〔2021〕8 号)及《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(2022 年第13 号) 相关文件中小型微利企业相关标准的情况下,暂时执行年应纳税所得额不超过100 万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,有效期至2022 年12 月31 日;年应纳税所得额超过100 万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,有效期至2024 年12 月31 日。
(12)2021 年9 月18 日,子公司合肥美菱物联科技有限公司通过高新企业认定,享受国家高新技术企业15%的所得税税率,有效期三年.
(13)2022 年11 月18 日,子公司合肥长虹美菱生活电器有限公司通过高新企业认定,享受国家高新技术企业15%的所得税税率,有效期三年。
下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,“年初”系指2022 年1 月1 日,“年末”系指2022 年12 月31 日,“本年”系指2022 年1 月1 日至12 月31 日,“上年”系指2021 年1 月1 日至12 月31 日,货币单位为人民币元。
|项目||年末余额||年初余额
库存现金||21,243.42||28,447.21|
银行存款||6,119,260,150.47||5,121,110,089.59|
其他货币资金||712,717,808.79||805,215,921.34|
存款应收利息||7,422,576.45||12,468,938.07|
|合计|6,839,421,779.13||5,938,823,396.21|
其中:存放在境外的款项总额||9,295,065.32||8,156,154.33|
对使用有限制的款项总额||718,777,132.92||86,159,526.57|
|项目|年末余额|年初余额
保证金||712,177,743.52|776,959,862.25
 B 股回购款|||20,526,874.41
诉讼冻结款|||6,603,675.00
共管账户资金||506,171.40|504,702.66
淘宝账户|||74,572.96
银联在线||33,893.87|546,234.06
|合计|712,717,808.79|805,215,921.34
(1)年末存放于四川长虹集团财务有限公司(以下简称“长虹财务公司”,系经银监会[银监复(2013)423 号]批准的非银行金融机构)的款项折合本位币合计3,464,999,932.49 元。其中:定期存款1,934,680,000.00 元,活期存款1,043,509,526.87元,保证金486,810,405.62 元。
(2)受限货币资金系保证金712,177,743.52 元、共管账户使用受限余额506,171.40 元、因诉讼被冻结银行存款6,093,218.00 元。
项目|年末余额|年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|57,660,588.67|17,997,086.19
其中:衍生金融资产|57,660,588.67|17,997,086.19
本年交易性金融资产系远期外汇合约及尚未确认的确定承诺评估所致。
|项目|年末余额|年初余额
银行承兑汇票|||2,216,752.22
|项目|年末余额|年初余额
减:坏账准备|||
|账面价值||2,216,752.22
(2)年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:无。
|项目||年末余额
银行承兑汇票||300,000.00|
商业承兑汇票||85,254,715.65|
|合计|85,554,715.65|
|||年初金额||
类别|账面余额||坏账准备||
|金额|比例(%)|金额|比例(%)|账面价值
按单项计提坏账准备|2,216,752.22|100.00|||2,216,752.22
其中:银行承兑汇票|2,216,752.22|100.00|||2,216,752.22
按组合计提坏账准备其中:商业承兑汇票合计|2,216,752.22|100.00|||2,216,752.22
|||年初余额|
名称|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
银行承兑汇票|2,216,752.22|||风险极小,持有到期承兑
合计|2,216,752.22|||
(5)本年不存在已计提、收回、转回的应收票据坏账准备。
(6)本年不存在实际核销的应收票据。
|||年末金额||
|账面余额||坏账准备||
类别|金额|比例(%)|金额|比例(%)|账面价值
按单项计提坏账准备的应收账款|781,312,227.18|49.90|140,035,432.60|17.92|641,276,794.58
其中:关联方往来款项|651,212,122.14|41.60|111,191,911.65|17.07|540,020,210.49
有信用证的应收款项|70,940,571.45|4.53|||70,940,571.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项|59,159,533.59|3.77|28,843,520.95|48.76|30,316,012.64
按组合计提坏账准备的应收账款|784,251,607.97|50.10|118,656,456.70|15.13|665,595,151.27
其中:工程类客户的应收款项|201,410,848.70|12.87|24,773,169.64|12.30|176,637,679.06
除工程类客户以外的应收款项|582,840,759.27|37.23|93,883,287.06|16.11|488,957,472.21
合计|1,565,563,835.15|100.00|258,691,889.30|16.52|1,306,871,945.85
类别|账面余额||坏账准备||
|金额|比例(%)|金额|比例(%)|账面价值
按单项计提坏账准备的应收账款|822,475,594.55|53.40|25,372,653.49|3.08|797,102,941.06
其中:关联方往来款项|754,228,757.41|48.97|4,149,753.85|0.55|750,079,003.56
有信用证的应收款项|47,023,937.50|3.05|||47,023,937.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项|21,222,899.64|1.38|21,222,899.64|100.00|
按组合计提坏账准备的应收账款|717,853,201.83|46.60|74,081,451.61|10.32|643,771,750.22
其中:工程类客户的应收款项|191,420,885.49|12.43|15,308,246.27|8.00|176,112,639.22
除工程类客户以外的应|||||
收款项|526,432,316.34|34.17|58,773,205.34|11.16|467,659,111.00
合计|1,540,328,796.38|100.00|99,454,105.10|6.46|1,440,874,691.28
1)按单项计提应收账款坏账准备
年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款,为应收款单项金额较小,按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项,涉及90 户客户。
2)按组合计提应收账款坏账准备 A、工程类客户的应收款项
||年末余额|
账龄|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)
3 个月以内(含3 个月)|46,445,327.67||
3 个月以上6 个月以内(含6 个月)|18,955,344.03||
6 个月以上1 年以内(含1 年)|42,492,137.30||
1 年以上-2 年以内(含2年)|73,286,167.38|14,657,233.48|20.00
2 年以上-3 年以内(含3年)|20,231,872.32|10,115,936.16|50.00
3 年以上|||100.00
合计|201,410,848.70|24,773,169.64|
||年初余额|
账龄|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)
3 个月以内(含3 个月)|47,442,159.78||
3 个月以上6 个月以内(含6 个月)|66,786,580.82||
6 个月以上1 年以内(含1 年)|24,376,909.49||
1 年以上-2 年以内(含2年)|38,592,189.76|7,718,437.95|20.00
2 年以上-3 年以内(含3年)|13,266,474.64|6,633,237.32|50.00
3 年以上|956,571.00|956,571.00|100.00
合计|191,420,885.49|15,308,246.27|
B、除工程类客户以外的应收款项
账龄|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)
3 个月以内(含3 个月)|388,904,609.29|3,889,046.09|1.00
3 个月以上6 个月以内(含6 个月)|27,600,654.77|2,760,065.48|10.00
6 个月以上1 年以内(含1 年)|11,098,413.19|2,219,682.64|20.00
1 年以上-2 年以内(含2年)|136,495,488.03|68,247,744.02|50.00
2 年以上-3 年以内(含3年)|9,874,225.80|7,899,380.64|80.00
3 年以上|8,867,368.19|8,867,368.19|100.00
合计|582,840,759.27|93,883,287.06|
||年初余额|
账龄|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)
3 个月以内(含3 个月)|299,994,550.94|2,999,945.51|1.00
3 个月以上6 个月以内(含6 个月)|68,972,844.55|6,897,284.46|10.00
6 个月以上1 年以内(含1 年)|126,004,879.57|25,200,975.91|20.00
1 年以上-2 年以内(含2年)|12,130,576.34|6,065,288.17|50.00
2 年以上-3 年以内(含3年)|8,598,768.25|6,879,014.60|80.00
3 年以上|10,730,696.69|10,730,696.69|100.00
合计|526,432,316.34|58,773,205.34|
账龄|年末余额|年初余额
3 个月以内(含3 个月)|839,113,924.70|1,081,226,013.94
3 个月以上6 个月以内(含6 个月)|319,861,920.01|162,654,138.54
6 个月以上1 年以内(含1 年)|94,045,030.09|179,880,109.29
1 年以上-2 年以内(含2年)|241,992,516.95|63,134,405.85
2 年以上-3 年以内(含3年)|32,346,833.25|23,736,943.93
3 年以上|38,203,610.15|29,697,184.83
合计|1,565,563,835.15|1,540,328,796.38
|||本年变动金额|||
类别|年初余额|计提|收回或转回|转销或核销|其他减少|年末余额
坏账准备|99,454,105.10|165,423,701.32|2,834,795.58|1,307,424.41|2,043,697.13|258,691,889.30
合计|99,454,105.10|165,423,701.32|2,834,795.58|1,307,424.41|2,043,697.13|258,691,889.30
(4)本年度实际核销的应收账款金额为1,307,424.41 元。
(5)按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款金额为800,614,365.63 元,占年末应收账款的比例为51.14%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额141,110,475.64 元。
(6)因金融资产转移而终止确认的应收账款为4,808,159,143.67 元。
(7)不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。
|项目|年末余额|年初余额
银行承兑汇票||1,446,358,719.88|1,808,109,301.56
|合计|1,446,358,719.88|1,808,109,301.56
项目|年末已质押金额|年初已质押金额
银行承兑汇票|405,400,483.49|385,477,263.99
注:为了提高票据的利用率,本公司将部分未到期应收票据质押给银行,开具银行承兑汇票。应收票据质押情况详见附注六、65 所有权或使用权受到限制的资产。
|项目|年末终止确认金额|年末未终止确认金额
银行承兑汇票||869,341,485.89|
|合计|869,341,485.89|
6.预付款项
||年末余额|||年初余额|
项目|金额||比例(%)|金额||比例(%)
1年以内|39,700,777.69||86.57|28,208,857.49||94.77
1-2年|5,042,628.29||11.00|1,557,939.85||5.23
2-3年|1,116,085.57||2.43|||
3年以上||||||
合计|45,859,491.55||100.00|29,766,797.34||100.00
(2)本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额38,269,243.31 元,占预付款项年末余额合计数的比例83.45%。
|项目|年末余额|年初余额
其他应收款||88,354,803.24|111,652,635.86
|合计|88,354,803.24|111,652,635.86
|款项性质|年末账面余额|年初账面余额
出口退税||13,304,094.59|26,634,190.54
|款项性质|年末账面余额|年初账面余额
保证金||53,876,630.71|70,481,345.37
员工备用金借款||19,142,320.86|12,299,111.06
非并表关联方款项||716,725.90|718,189.14
暂付代垫款||3,122,122.93|355,045.58
其他||1,174,866.78|2,289,144.60
|合计|91,336,761.77|112,777,026.29
|第一阶段|第二阶段|第三阶段|
坏账准备|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|合计
2022 年1 月1 日余额||1,074,390.43|50,000.00|1,124,390.43
2022 年1 月1 日其他应收款账面余额在本年|—|—|—|—
--转入第二阶段--转入第三阶段--转回第二阶段--转回第一阶段本年计提||616,626.62|1,241,233.63|1,857,860.25
本年转回本年转销本年核销其他变动||292.15||292.15
2022 年12月31日余额||1,690,724.90|1,291,233.63|2,981,958.53
账龄|年末余额|年初余额
3个月以内(含3 个月)|32,703,626.46|50,798,283.74
3个月以上6个月以内(含6个月)|3,033,052.73|15,511,159.70
6个月以上1年以内(含1年)|9,242,123.46|7,875,791.66
1年以上-2年以内(含2年)|16,985,265.38|28,844,885.97
2年以上-3年以内(含3年)|22,359,916.12|4,113,598.75
3年以上|7,012,777.62|5,633,306.47
合计|91,336,761.77|112,777,026.29
单位名称|款项性质|年末余额|账龄|占其他应收款年末余额合计数的比例(%)|坏账准备年末余额
单位一|出口退税|13,304,094.59|3个月以内|14.57|
单位二|保证金|8,780,849.40|2-3年|9.61|
单位三|保证金|5,320,000.00|6个月-1年|5.82|
单位四|保证金|3,541,093.00|1-2年|3.88|
单位五|保证金|2,044,912.00|1-2年、2-3年|2.24|
合计|—|32,990,948.99||36.12|
(5)不存在涉及政府补助的应收款项。
(6)不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
(7)不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。
|||年末金额|
|项目|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料||174,848,711.84|6,676,011.97|168,172,699.87
库存商品||938,676,768.88|48,374,183.50|890,302,585.38
低值易耗品||2,653,770.39|871,871.72|1,781,898.67
发出商品||578,924,325.36|6,074,817.77|572,849,507.59
在产品||7,901,880.53||7,901,880.53
合同履约成本||41,622,651.08||41,622,651.08
待摊模具费等||27,675,710.59||27,675,710.59
|合计|1,772,303,818.67|61,996,884.96|1,710,306,933.71
|||年初金额|
|项目|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料||129,438,627.36|8,482,723.94|120,955,903.42
库存商品||828,837,153.50|51,052,406.21|777,784,747.29
低值易耗品||5,564,313.19|954,827.34|4,609,485.85
发出商品||295,059,984.05|8,068,827.90|286,991,156.15
|||年初金额|
|项目|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
在产品||5,351,870.75||5,351,870.75
合同履约成本||123,275,655.95|241,230.88|123,034,425.07
待摊模具费等||37,629,831.27||37,629,831.27
|合计|1,425,157,436.07|68,800,016.27|1,356,357,419.80
||本年增加||本年减少||
项目|年初金额|||||年末金额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|8,482,723.94|2,876,381.98||4,683,093.95||6,676,011.97
库存商品|51,052,406.21|25,372,422.96||28,031,476.43|19,169.24|48,374,183.50
发出商品|8,068,827.90|12,499,860.40||14,493,870.53||6,074,817.77
低值易耗品|954,827.34|800,167.21||883,122.83||871,871.72
合同履约成本|241,230.88|||241,230.88||
合计|68,800,016.27|41,548,832.55||48,332,794.62|19,169.24|61,996,884.96
项目|确定可变现净值的具体依据|本年转回或转销原因
原材料|成本高于可变现净值(加工制成的产成品存在跌价)|用于生产
库存商品|成本高于可变现净值(期末市场价格下跌)|用于销售
发出商品|成本高于可变现净值(期末市场价格下跌)|用于销售
低值易耗品|成本高于可变现净值|已领用
合同履约成本|工程施工成本高于可变现净值(加工制成的产成品存在跌价)|已领用
9.合同资产
||年末余额|||年初余额|
项目||||||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
质保金|4,301,610.03|770,687.90|3,530,922.13|||
合计|4,301,610.03|770,687.90|3,530,922.13|||
项目|本年计提|本年转回|本年转销/核销|原因
坏账准备|770,687.90|||
项目|本年计提|本年转回|本年转销/核销|原因
合计|770,687.90|||—
项目|年末余额|年初余额
一年内到期的债权投资|170,167,638.89|
合计|170,167,638.89|
|项目|年末余额|年初余额
待抵扣增值税||39,540,856.28|110,346,536.34
预缴所得税||22,673,762.88|6,114,297.55
合同取得成本||5,654,727.03|7,740,783.12
预缴残保金|||39,317.44
持有至到期的定期存款||50,559,479.17|
巴基斯坦当地销售税||1,269,125.78|
其他||891,480.71|
|合计|120,589,431.85|124,240,934.45
||年末余额|||年初余额|
项目||||||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
大额定期存单|121,543,750.00||121,543,750.00|||
合计|121,543,750.00||121,543,750.00|||
||||||本年增减变动||||||
|被投资单位|年初余额|追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|年末余额|减值准备年末余额
|联营企业1.合肥兴美资产管理有限公司|19,835,366.84|||5,133,209.60|||5,069,400.00|||19,899,176.44|
注1||||||||||||
|2.四川智易家网络科技有限公司|34,084,025.62|||17,766,153.99||||||51,850,179.61|
|注2|||||||||||
|3.宏源地能热宝技术有限公司|20,630,114.17|||-3,611,072.36||||||17,019,041.81|
|注3|||||||||||
|4.四川天佑归谷科技有限公司|2,974,188.94|||136,392.93||||||3,110,581.87|
5.成都归谷环境科技有限责任公司注4||9,107,964.96|||-602,516.19||||||8,505,448.77|
6.ChanghongRuba ElectricCompany(Private)Ltd.注5||||||||||||
注6||||||||||||
|7.合肥新美太能源科技有限公司||||1,617,928.00|||1,617,928.00||||
|合计|86,631,660.53|||20,440,095.97|||6,687,328.00|||100,384,428.50|
注1:2014 年12 月16 日,本公司与控股股东四川长虹电器股份有限公司签订合资协议,共同设立四川智易家网络科技有限公司,2015 年1 月5 日,四川智易家网络科技有限公司正式注册成立,注册资本人民币5,000 万元,其中本公司认缴出资1,500 万元,持股比例30%,四川长虹电器股份有限公司认缴出资3,500 万元,持股比例70%。2019 年,本公司对智易家增资29,087,040.00元(其中:2,000万元计入注册资本,908.704万元计入资本公积),持股比例增加至50%。
注2:子公司四川长虹空调有限公司(以下简称长虹空调)和恒有源科技发展集团有限公司(以下简称恒有源)于2015 年10 月28 日共同投资设立宏源地能热宝技术有限公司,公司登记注册资本为5,000万元,其中长虹空调出资2,450万元,占注册资本的49%;恒有源出资2,550万元,占注册资本的51%。
注3:四川天佑归谷科技有限公司于2015 年3 月31 日注册成立,总注册资本为人民币1 亿元,子公司长虹空调以2,500 万元的现金出资,占注册资本的25%。成都交大房产开发有限责任公司出资2,000 万元,占注册资本的20%;成都西南交通大学产业(集团)有限公司出资2,000 万元,占注册资本的20%;绵阳科创区投资控股(集团)有限公司出资500 万元,占注册资本的5%;上海中城信达雅金融信息服务有限公司出资500 万元,占注册资本的5%;江苏润业投资有限公司出资1,000 万元,占注册资本的10%,2015 年11月江苏润业投资有限公司将所持10%的股份全部转让给四川蜀业佳宸房地产开发有限公司;成都东煜商贸有限公司出资1,500万元,占注册资本的15%,2015年11月成都东煜商贸有限公司将所持15%的股份全部转让给成都东煜壹号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)。2016 年,四川天佑归谷科技有限公司股东会决议同意减资5000 万元,股东按股比同比例减资,减资后,子公司长虹空调出资额为1,250万元,占注册资本的25%。
注4:成都归谷环境科技有限责任公司于2013 年5 月22 日注册成立,总注册资本为人民币4000 万元,子公司长虹空调持有1,000万元,占注册资本的25%。成都交大房产开发有限责任公司持有800 万元,占注册资本的20%;成都西南交通大学产业(集团)有限公司持有800 万元,占注册资本的20%;绵阳科创区投资控股(集团)有限公司持有200万元,占注册资本的5%;上海中城信达雅金融信息服务有限公司持有200 万元,占注册资本的5%;四川蜀业佳宸房地产开发有限公司持有400 万元,占注册资本的10%;成都东煜壹号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有600万元,占注册资本的15%。
注5:2017年,子公司中山长虹与RUBA综合贸易公司签订合资补充协议,双方一致同意增资1,130,191.00 美元,其中中山长虹按原持股比例40%认缴增资款452,076.00 美元(折合实际出资日人民币3,001,649.02 元),RUBA 综合贸易公司按原持股比例60%认缴增资款678,115.00美元。
注6:合肥新美太能源科技有限公司于2002 年4 月18 日注册成立,注册资本人民币1000万元,子公司合肥美菱集团控股有限公司出资311.14万元,占注册资本的31.114%;合肥华亿投资有限公司出资497.20 万元,占注册资本的49.72%;合肥兴泰资产管理有限公司出资191.66万元,占注册资本的19.166%。
项目|年末余额|年初余额
四川长虹集团财务有限公司|542,489,224.37|532,961,488.43
四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业(有限合伙)|41,015,878.36|44,018,952.27
长虹集团四川申万宏源战略新型产业母基金合伙企业(有限合伙)|40,044,345.58|
徽商银行股份有限公司|5,000,000.00|5,000,000.00
合计|628,549,448.31|581,980,440.70
|项目|房屋建筑物|合计
一、账面原值1.年初余额||60,688,532.10|60,688,532.10
2.本年增加金额||1,672,611.37|1,672,611.37
(1)在建工程转入||1,672,611.37|1,672,611.37
3.本年减少金额4.年末余额||62,361,143.47|62,361,143.47
二、累计折旧和累计摊销1.年初余额||7,538,597.65|7,538,597.65
2.本年增加金额||1,924,484.93|1,924,484.93
(1)计提或摊销||1,924,484.93|1,924,484.93
3.本年减少金额4.年末余额||9,463,082.58|9,463,082.58
三、减值准备四、账面价值1.年末账面价值||52,898,060.89|52,898,060.89
2.年初账面价值||53,149,934.45|53,149,934.45
(2)年末无按公允价值计量的投资性房地产。
名称|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值
房屋建筑物|5,795,017.72|2,516,796.28||3,278,221.44
|项目|账面价值|未办妥产权证书原因
 J04厂房||27,608,901.81|相关产权办理正在进行中
 J03厂房||19,079,284.46|相关产权办理正在进行中
 J20空压站房||1,363,379.03|相关产权办理正在进行中
 J18开闭所||659,781.87|相关产权办理正在进行中
|合计|48,711,347.17|
|项目|年末账面价值|年初账面价值
固定资产||2,197,260,683.20|2,227,247,182.81
固定资产清理||32,293,183.76|75,875,517.11
|合计|2,229,553,866.96|2,303,122,699.92
16.1 固定资产
项目|房屋建筑物|机器设备|运输设备|其他设备|合计
一、账面原值1.年初余额|1,688,670,197.57|1,768,708,568.16|34,465,918.34|220,259,731.03|3,712,104,415.10
2.本年增加金额|33,406,770.15|153,890,428.61|2,587,362.39|25,744,754.19|215,629,315.34
(1)购置||10,837,230.20|1,006,678.43|10,194,005.47|22,037,914.10
(2)在建工程转入|33,373,719.95|143,053,198.41|1,580,683.96|15,550,748.72|193,558,351.04
(3)其他增加|33,050.20||||33,050.20
3.本年减少金额|9,747,521.00|57,250,084.45|2,845,166.13|2,505,563.86|72,348,335.44
(1)处置或报废|5,603,921.90|42,214,384.32|2,664,851.21|2,055,258.85|52,538,416.28
(2)转在建工程||15,030,137.37|||15,030,137.37
(3)汇率变动减少|||157,015.92|434,772.35|591,788.27
(4)其他减少|4,143,599.10|5,562.76|23,299.00|15,532.66|4,187,993.52
4.年末余额|1,712,329,446.72|1,865,348,912.32|34,208,114.60|243,498,921.36|3,855,385,395.00
二、累计折旧1.年初余额|404,141,977.35|959,058,685.14|22,160,271.70|98,094,721.61|1,483,455,655.80
2.本年增加金额|53,765,144.15|147,665,734.13|2,950,782.94|17,461,192.40|221,842,853.62
(1)计提|53,765,144.15|147,665,734.13|2,950,782.94|17,461,192.40|221,842,853.62
项目|房屋建筑物|机器设备|运输设备|其他设备|合计
3.本年减少金额|2,650,171.03|42,412,485.79|2,664,973.20|1,515,760.22|49,243,390.24
(1)处置或报废|2,650,171.03|38,300,533.73|2,538,022.63|1,234,274.34|44,723,001.73
(2)转在建工程||4,111,952.06|||4,111,952.06
(3)汇率变动减少|||126,950.57|281,485.88|408,436.45
4.年末余额|455,256,950.47|1,064,311,933.48|22,446,081.44|114,040,153.79|1,656,055,119.18
三、减值准备1.年初余额||1,260,961.87||140,614.62|1,401,576.49
2.本年增加金额||479,025.48||868,678.48|1,347,703.96
(1)计提||479,025.48||868,678.48|1,347,703.96
3.本年减少金额||679,687.83|||679,687.83
(1)处置或报废||679,687.83|||679,687.83
4.年末余额||1,060,299.52||1,009,293.10|2,069,592.62
四、账面价值1.年末账面价值|1,257,072,496.25|799,976,679.32|11,762,033.16|128,449,474.47|2,197,260,683.20
2.年初账面价值|1,284,528,220.22|808,388,921.15|12,305,646.64|122,024,394.80|2,227,247,182.81
本年新增固定资产主要系在建工程转入193,558,351.04 元;本年减少的固定资产主要系资产报废处置等减少固定资产。
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值
机器设备|1,854,020.67|572,676.72||1,281,343.95
名称|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值
房屋建筑物|477,550,851.88|141,937,109.02||335,613,742.86
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值
房屋建筑物|73,601,326.58|27,839,014.41||45,762,312.17
机器设备|20,976,176.45|11,004,856.14||9,971,320.31
其他设备|3,656,583.85|2,116,349.54||1,540,234.31
合计|98,234,086.88|40,960,220.09||57,273,866.79
|项目|账面价值|未办妥产权证书原因
 J07电控厂房||45,375,230.35  相关产权办理正在进行中|
项目|账面价值|未办妥产权证书原因
检测实验中心楼|37,237,821.41  相关产权办理正在进行中|
 J02厂房|29,190,459.80  相关产权办理正在进行中|
 J05两器厂房|28,110,866.40  相关产权办理正在进行中|
 J01厂房|27,055,773.54  相关产权办理正在进行中|
生活区二期食堂|19,789,611.05  相关产权办理正在进行中|
 J06中央空调厂房|19,088,777.67  相关产权办理正在进行中|
J50成品库房|16,815,043.83  相关产权办理正在进行中|
 J51成品库房|16,315,303.77  相关产权办理正在进行中|
 J53成品库房|12,379,999.25  相关产权办理正在进行中|
 J52成品库房|11,828,694.49  相关产权办理正在进行中|
 J54成品库房|11,570,819.46  相关产权办理正在进行中|
 J55成品库房|10,667,872.77  相关产权办理正在进行中|
 J56成品库房|10,667,872.77  相关产权办理正在进行中|
J09原材料库房|6,470,467.03  相关产权办理正在进行中|
 J10原材料库房|5,000,532.72  相关产权办理正在进行中|
 J11原材料库房|4,926,148.78  相关产权办理正在进行中|
 J08包材库房|4,487,267.91  相关产权办理正在进行中|
4号过渡房|4,341,369.51  相关产权办理正在进行中|
 J17化学品库|1,536,669.90  相关产权办理正在进行中|
 J15冷媒叉车房|1,505,865.19  相关产权办理正在进行中|
J16化学品库|1,240,156.69  相关产权办理正在进行中|
 J19主门卫室|367,877.97  相关产权办理正在进行中|
 J19A门卫室|195,165.44  相关产权办理正在进行中|
 J19D门卫室|143,412.11  相关产权办理正在进行中|
 J19E门卫室|143,412.11  相关产权办理正在进行中|
合计|326,452,491.92|
(6)年末无持有待售的固定资产。
项目|年末金额|年初金额|转入清理原因
土地收储相关资产清理|32,293,183.76|75,875,517.11|土地收储搬迁
根据合肥市人民政府的城市建设规划要求,合肥市土地储备中心拟对本公司位于合肥龙岗综合经济开发区的面积为103,978.9 平方米(合155.9684 亩,土地使用证号:东国用(2004)字第0200号,证载土地用途为工业)的土地使用权进行收储,土地使用权收储补偿价款预计人民币7,448 万元。该宗土地主要为公司仓库、产品整理车间以及中科美菱公司厂区。按照土地使用权收储要求,该宗地以净地方式收储。本公司已于2013年4月份完成相关使用单位的搬迁工作,与该宗地相关的固定资产净值转入清理,待收到拆迁补偿款后根据相关准则进行账务处理。截至本年末,本公司已收到全部土地使用权收储补偿款。根据合肥市政府及肥东县政府的城市建设规划要求,肥东县土地储备中心将对本公司下属英凯特电器及英凯特家电分别拥有的位于合肥市肥东县经济开发区的面积为19,245.09平方米(合28.87 亩,土地使用证号:东国用(2008)第0366 号,证载土地用途为工业)和46,161.9 平方米(合69.24 亩,土地使用证号:
东国用(2008)第0367 号,证载土地用途为工业)的土地使用权进行收储,土地收储补偿价款合计约人民币3,600 万元,其中英凯特电器拥有的土地使用权收储补偿价款约1,059 万元,英凯特家电拥有的土地使用权收储补偿价款约2,541 万元。本公司已完成相关搬迁工作,与该宗地相关的固定资产净值转入清理,待收到拆迁补偿款后根据相关准则进行账务处理。
|项目|年末余额|年初余额
在建工程||66,522,492.77|98,469,862.45
|合计|66,522,492.77|98,469,862.45
|年末金额|||年初金额||
项目|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
工业互联网长虹美菱推广项目|13,041,733.93||13,041,733.93|10,480,730.43||10,480,730.43
冰柜园区及生活区雨污水混流综合整治项目|6,995,545.89||6,995,545.89|4,385,756.91||4,385,756.91
美菱挤板线搬迁及扩能项目|6,938,682.02||6,938,682.02|3,875,215.73||3,875,215.73
多门门壳成型线项目|5,053,126.87||5,053,126.87|||
冰箱柜年产一千万台合肥基地前端扩能项目|3,242,813.99||3,242,813.99|16,686,639.69||16,686,639.69
冰柜内衬结构更改为底包侧项|2,886,521.55||2,886,521.55|||
商用厨房冰箱柜项目|2,627,743.25||2,627,743.25|||
冰箱园区雨水系统整改项目|2,597,950.95||2,597,950.95|||
实验室投资项目|2,384,325.39||2,384,325.39|||
门内衬转自制一期项目|2,328,292.80||2,328,292.80|||
洗衣机配套生产设备投资项目|1,919,823.02||1,919,823.02|||
|年末金额|||年初金额||
项目|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
大冰箱低沸点发泡设备改造项目|1,652,011.04||1,652,011.04|||
事故应急池建设项目|1,539,361.49||1,539,361.49|||
冰箱园区35KV变电站建设项目|1,273,661.54||1,273,661.54|||
中山长虹技改工程|615,619.91||615,619.91|4,530,389.50||4,530,389.50
液氮罐产线建设项目|560,521.11||560,521.11|6,778,105.41||6,778,105.41
美菱PLM项目|237,168.14||237,168.14|1,636,792.46||1,636,792.46
21 年制造系统自动化项目(第一期)|186,700.00||186,700.00|13,973,307.43||13,973,307.43
冰箱柜效率提升项目|182,748.20||182,748.20|4,704,867.17||4,704,867.17
海外产品升级配套箱壳线、门壳线及部分老品竞争力提升项目||||3,731,036.22||3,731,036.22
洗衣机事业部MES系统上线项目||||2,457,735.83||2,457,735.83
三楼检测、包装线技改项目||||2,707,964.62||2,707,964.62
2022年空调公司制造系统产能及能力提升改造项目||||6,419,964.72||6,419,964.72
其他零星项目|10,258,141.68||10,258,141.68|16,101,356.33||16,101,356.33
合计|66,522,492.77||66,522,492.77|98,469,862.45||98,469,862.45
项目名称|年初账面余额|本年增加额|本年转固金额|其他减少额|年末账面余额|资金来源
冰箱柜年产一千万台合肥基地前端扩能项目|16,686,639.69|11,894,104.36  24,996,337.13||341,592.93|3,242,813.99  自筹|
工程名称|预算数(万元)|工程投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本年利息资本化金额|本年利息资本化率
冰箱柜年产一千万台合肥基地前端扩能项目|4,121.24|76.76%|80.00%|||
|项目|房屋建筑物|合计
一、账面原值1. 年初余额||54,071,205.97|54,071,205.97
2.本年增加金额||4,251,772.98|4,251,772.98
(1)租入||4,251,772.98|4,251,772.98
3. 本年减少金额4.年末余额||58,322,978.95|58,322,978.95
二、累计折旧1. 年初余额||8,703,287.66|8,703,287.66
2. 本年增加金额||12,973,556.19|12,973,556.19
(1)计提||12,973,556.19|12,973,556.19
3. 本年减少金额4.年末余额||21,676,843.85|21,676,843.85
三、减值准备1. 年初余额2. 本年增加金额3. 本年减少金额4.年末余额四、账面价值1.年末账面价值||36,646,135.10|36,646,135.10
2. 年初账面价值||45,367,918.31|45,367,918.31
自租赁期开始日起,公司对使用权资产计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途,计入相关资产的成本或者当期损益。
项目|土地使用权|商标权|非专利技术|其他|合计
一、账面原值1.年初余额|869,724,297.57|283,292,439.34|549,144,800.67|137,253,797.42|1,839,415,335.00
2.本年增加金额|||92,927,348.72|31,128,053.22|124,055,401.94
(1)购置|||443,152.20|1,339,017.35|1,782,169.55
(2)内部研发|||91,544,681.68|29,789,035.87|121,333,717.55
(3)其他|||939,514.84||939,514.84
3.本年减少金额|4,925,680.89||4,280,328.88|8,594,198.29|17,800,208.06
(1)处置|4,925,680.89||4,280,328.88|161,699.32|9,367,709.09
项目|土地使用权|商标权|非专利技术|其他|合计
(2)其他减少||||8,432,498.97|8,432,498.97
4.年末余额|864,798,616.68|283,292,439.34|637,791,820.51|159,787,652.35|1,945,670,528.88
二、累计摊销1.年初余额|198,473,939.86|283,292,439.34|348,547,882.12|27,185,807.78|857,500,069.10
2.本年增加金额|18,409,649.29||105,404,686.91|27,431,849.23|151,246,185.43
(1)计提|18,409,649.29||105,404,686.91|27,431,849.23|151,246,185.43
3.本年减少金额|1,924,297.31||4,280,328.88|3,042,638.92|9,247,265.11
(1)处置|1,924,297.31||4,280,328.88|161,699.32|6,366,325.51
(2)其他减少||||2,880,939.60|2,880,939.60
4.年末余额|214,959,291.84|283,292,439.34|449,672,240.15|51,575,018.09|999,498,989.42
三、减值准备1.年初余额|||24,003,670.24|4,508,495.33|28,512,165.57
2.本年增加金额|||9,816,696.96|7,274,668.72|17,091,365.68
(1)计提|||9,816,696.96|7,274,668.72|17,091,365.68
3.本年减少金额4.年末余额|||33,820,367.20|11,783,164.05|45,603,531.25
四、账面价值1.年末账面价值|649,839,324.84||154,299,213.16|96,429,470.21|900,568,008.21
2.年初账面价值|671,250,357.71||176,593,248.31|105,559,494.31|953,403,100.33
本年末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例6.24%。
(2)年末不存在未办妥产权证书的土地使用权。
(3)截至2022 年末,无形资产的抵押情况如下:
名称|||产权证号|||||||积(M2)|账面净值|备注
土地使用权|合国用籍出字0121 号|||||||||27,120.22|16,458,756.38|
|(2019)|合|肥|市|不|动|产|权|第|||
土地使用权|1148244/1148249/1148243/1148240/1148248/1148246/1148241/1148238/1149101/1148242/1148245/1148239/1148237/1148250/1148247/1149102 号|||||||||477,550.03|225,610,852.00|
土地使用权|皖(2019)肥西县不动产权第0061435/0061445 号|||||||||33,383.10|12,874,419.41|
|(2019)|肥|西|县|不|动|产|权|第|||
土地使用权|0061456/0061447/0061438/0061440/0061452/0061450/0061430/0061657 号|||||||||82,850.51|17,746,814.19|
||合计||||||||620,903.86|272,690,841.98|
||本年增加||本年减少|||
项目|年初余额|内部开发支出|其他|计入当期损益|确认为无形资产|其他|年末余额
空调技术开发|39,938,415.03|76,886,830.15||12,267,035.45|62,796,725.61||41,761,484.12
冰箱技术开发|47,790,575.83|81,812,957.17||10,679,634.61|58,536,991.94||60,386,906.45
合计|87,728,990.86|158,699,787.32||22,946,670.06|121,333,717.55||102,148,390.57
21.商誉
||本年增加||本年减少||年末余额
被投资单位名称|年初余额|企业合并形成的|其他|企业合并形成的|其他|
合肥美菱集团控股有限公司|3,553,367.77|||||3,553,367.77
合计|3,553,367.77|||||3,553,367.77
||本年增加||本年减少||
被投资单位名称|年初余额|||||年末余额
||计提|其他|计提|其他|
合肥美菱集团控股有限公司|3,553,367.77|||||3,553,367.77
合计|3,553,367.77|||||3,553,367.77
项目|年初余额|本年增加|本年摊销|本年其他减少|年末余额
长期待摊费用||16,371,531.79|1,470,931.20||14,900,600.59
合计||16,371,531.79|1,470,931.20||14,900,600.59
23. 递延所得税资产和递延所得税负债
|年末余额||年初余额|
项目|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备确认的递延所得税资产|220,654,506.50|33,098,175.98|145,988,355.30|21,966,046.25
预计负债确认的递延所得税资产|12,624,332.22|1,893,649.84|11,363,601.65|1,704,540.25
辞退福利确认的递延所得税资产|9,072,708.08|1,360,906.21|11,268,982.33|1,690,347.35
递延收益确认的递延所得税资产|100,794,535.00|15,119,180.24|110,534,463.54|16,580,169.53
|年末余额||年初余额|
项目|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
可弥补亏损确认的递延所得税资产|684,314,381.95|102,647,157.29|695,409,549.32|104,311,432.40
开发支出确认的递延所得税资产|5,632,939.75|844,940.96||
计提预提费用确认的递延所得税资产|8,718,636.16|1,666,526.91|8,238,783.30|1,235,817.50
合计|1,041,812,039.66|156,630,537.43|982,803,735.44|147,488,353.28
|年末余额||年初余额|
项目|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
固定资产加速折旧确认的递延所得税负债|27,362,815.80|4,104,422.37|23,595,650.26|3,539,347.53
公允价值变动确认的递延所得税负债|57,642,166.20|8,646,324.93|40,873,919.41|6,131,087.92
合计|85,004,982.00|12,750,747.30|64,469,569.67|9,670,435.45
项目|年末余额|年初余额
可抵扣暂时性差异|168,621,827.52|94,823,765.42
可抵扣亏损|1,068,180,146.62|1,075,371,859.07
合计|1,236,801,974.14|1,170,195,624.49
项目|年末余额|年初余额
预付设备款、工程款等|893,238.57|3,087,780.59
合计|893,238.57|3,087,780.59
25. 短期借款
|借款类别|年末余额|年初余额
担保借款||55,000,000.00|5,000,000.00
信用借款||619,000,000.00|615,000,000.00
应付利息||143,916.67|2,874,652.77
|合计|674,143,916.67|622,874,652.77
项目|年末余额|年初余额
交易性金融负债|41,961,524.78|12,304,272.41
其中:衍生金融负债|41,961,524.78|12,304,272.41
票据种类|年末余额|年初余额
银行承兑汇票|4,814,889,712.60|4,663,885,311.94
商业承兑汇票|149,484,800.00|175,952,005.84
合计|4,964,374,512.60|4,839,837,317.78
28. 应付账款
|项目|年末金额|年初金额
合计||2,917,997,138.00|2,299,103,796.88
其中:账龄1年以上金额||60,523,652.84|94,640,539.62
|项目|年末余额|年初余额
合计||358,755,397.77|515,004,115.23
其中:账龄1 年以上金额||29,823,819.05|17,740,130.48
30. 应付职工薪酬
项目|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额
短期薪酬|241,024,057.25|1,728,274,699.13|1,646,267,687.42|323,031,068.96
离职后福利-设定提存计划|2,495,637.65|120,586,262.52|102,585,475.85|20,496,424.32
辞退福利|3,524,726.66|6,455,245.61|5,352,550.42|4,627,421.85
合计|247,044,421.56|1,855,316,207.26|1,754,205,713.69|348,154,915.13
项目|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额
工资、奖金、津贴和补贴|234,141,842.08|1,557,982,762.44|1,480,276,525.45|311,848,079.07
职工福利费|100,023.78|44,847,702.18|44,545,169.14|402,556.82
社会保险费|1,151,987.24|52,120,731.25|48,052,032.64|5,220,685.85
其中:医疗保险费|1,080,480.56|48,302,600.73|44,571,328.90|4,811,752.39
工伤保险费|10,353.31|3,507,503.01|3,192,679.70|325,176.62
生育保险费|61,153.37|310,627.51|288,024.04|83,756.84
住房公积金|4,861,802.68|69,569,530.45|69,315,982.27|5,115,350.86
工会经费和职工教育经费|768,401.47|3,753,972.81|4,077,977.92|444,396.36
合计|241,024,057.25|1,728,274,699.13|1,646,267,687.42|323,031,068.96
项目|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额
基本养老保险|759,812.44|116,403,111.82|98,947,118.98|18,215,805.28
失业保险费|1,735,825.21|4,183,150.70|3,638,356.87|2,280,619.04
合计|2,495,637.65|120,586,262.52|102,585,475.85|20,496,424.32
|项目|年末余额|年初余额
增值税||30,277,729.74|93,229,596.44
企业所得税||1,822,555.65|3,665,806.85
个人所得税||4,799,031.61|2,593,701.11
城市维护建设税||9,544,272.36|8,227,864.32
房产税||3,658,985.41|3,758,773.24
土地使用税||1,431,191.08|1,550,831.89