TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|42,385,048.39|27,623,655.00
教育费附加|30,609,219.16|20,943,206.37
资源税||249,301.89
房产税|39,108,296.97|27,097,311.33
土地使用税|6,884,048.60|5,900,383.91
车船使用税|1,982,303.42|1,716,514.10
印花税|6,434,545.74|4,081,601.54
其他|-262,480.27|7,852,619.82
合计|127,140,982.01|95,464,593.96
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|3,297,987.71|4,694,266.75
广告费|619.47|
保险费||9,731.36
销售服务费||385,334.84
业务经费||77,996.00
其他|410,581.56|551,383.51
合计|3,709,188.74|5,718,712.46
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|364,946,752.09|472,653,209.96
折旧费|55,434,996.28|63,002,361.99
物业管理费|31,168,722.38|28,086,048.41
中介费|16,925,666.98|12,678,263.30
运输费|14,760,092.27|14,513,158.08
政治工作经费|10,216,687.93|6,343,693.12
警卫消防费|7,759,066.85|8,264,675.12
广告宣传费|7,692,875.89|6,026,494.69
保险费|5,069,454.73|2,864,680.44
修理费|4,297,026.29|3,601,867.40
水电费|3,363,385.77|3,870,784.09
低值易耗品摊销|3,317,773.27|2,395,614.78
其他费用|34,158,975.37|62,402,795.21
合计|559,111,476.10|686,703,646.59
项目|本期发生额|上期发生额
委外费用|40,003,058.34|14,959,320.92
职工薪酬|10,965,058.84|8,953,778.44
材料费|357,155.40|4,179,166.02
测试实验费|4,056,603.77|2,527,459.63
出版及知识产权事务费|782,532.41|1,158,637.48
差旅费|270,327.25|362,167.85
其他费用|1,886,580.34|481,724.29
合计|58,321,316.35|32,622,254.63
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|672,908,845.27|449,052,395.06
减:利息收入|31,801,289.78|21,019,597.45
汇兑损失||
减:汇兑收益|3,206,847.50|2,035,594.83
手续费支出|2,766,250.86|2,757,387.32
其他支出|6,063,444.16|4,843,516.82
合计|646,730,403.01|433,598,106.92
项目|本期发生额|上期发生额
增值税加计扣除|9,762,079.18|9,408,918.79
代扣个税手续费返还|639,660.90|633,228.35
其他|1,614,393.06|2,281,271.83
合计|12,016,133.14|12,323,418.97
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|9,265,873.19|25,527,198.88
处置长期股权投资产生的投资收益|8,476.73|
合计|9,274,349.92|25,527,198.88
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|501,479.45|
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
合计|501,479.45|
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||-543.82
应收账款坏账损失|-1,861,196.14|7,926,395.53
其他应收款坏账损失|3,193,825.38|-2,777,982.42
合同资产减值损失||65,669.18
合计|1,332,629.24|5,213,538.47
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-5,436,400.93|37,612,625.34
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|-87,700.00|40,460,820.02
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失|87,700.00|-87,700.00
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他|-1,798.00|42,326,712.38
合计|-5,438,198.93|120,312,457.74
项目|本期发生额|上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失|9,373,075.11|179,958,269.19
其他|-24,225.49|
合计|9,348,849.62|179,958,269.19
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|1,439,623.17|1,240,398.06|1,439,623.17
其中:固定资产处置利得|1,439,623.17|1,240,398.06|1,439,623.17
接受捐赠|||
政府补助||150,000.00|
罚款净收入|892,959.65|602,406.50|892,959.65
赔偿金、违约金收入|487,103.12|1,445,163.33|487,103.12
其他|1,307,786.60|7,545,410.40|1,307,786.60
合计|4,127,472.54|10,983,378.29|4,127,472.54
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
三供一业补贴款||140,000.00|
兴义市政府新春'一防两不停'慰问||10,000.00|
合计||150,000.00|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|12,684,480.33|8,038,000.59|12,684,480.33
其中:固定资产处置损失|12,684,480.33|8,038,000.59|12,684,480.33
对外捐赠|2,680,371.84|2,384,457.91|2,680,371.84
其他|3,978,785.77|3,668,520.32|3,978,785.77
合计|19,343,637.94|14,090,978.82|19,343,637.94
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|503,249,335.38|327,326,000.52
递延所得税费用|18,770,342.38|61,707,661.81
合计|522,019,677.76|389,033,662.33
项目|本期发生额
利润总额|2,608,908,380.41
按法定/适用税率计算的所得税费用|391,336,257.06
子公司适用不同税率的影响|200,342,766.10
调整以前期间所得税的影响|8,987,281.99
非应税收入的影响|-269,955,364.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|186,122,934.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|5,185,802.27
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|
所得税费用|522,019,677.76
项目|本期发生额|上期发生额
资金归集||1,834,049,603.76
农网还贷资金|90,264,905.49|113,665,367.35
水库移民资金|18,028,838.04|23,511,028.54
国家重大水利基金|4,742,979.63|5,625,785.02
可再生能源电价附加资金|59,344,311.24|69,290,995.80
地方水利建设基金|73,675,489.25|103,043,248.56
利息收入|31,801,289.78|21,019,597.45
代收代垫款|34,655,338.36|36,586,271.40
其他|10,745,621.71|13,352,268.99
合计|323,258,773.50|2,220,144,166.87
项目|本期发生额|上期发生额
农网还贷资金|79,092,315.78|97,767,598.98
水库移民资金|16,560,965.52|20,248,971.93
国家重大水利基金|4,183,745.51|4,911,195.23
可再生能源电价附加资金|54,691,016.33|59,415,099.26
库区基金|79,830,047.40|57,206,436.96
水资源费|64,479,969.45|45,222,942.31
地方水利建设基金|71,150,802.11|97,151,238.33
付现的管理费用|135,411,954.46|148,652,459.86
其他|39,966,469.72|25,908,328.18
合计|545,367,286.28|556,484,271.04
项目|本期发生额|上期发生额
广发证券已核销款项收回||1,528,322.12
转固前试运行收现||9,910,435.94
合计||11,438,758.06
项目|本期发生额|上期发生额
委贷手续费|1,945,158.33|1,921,450.01
处置子公司支付的现金|58,871,726.20|
合计|60,816,884.53|1,921,450.01
项目|本期发生额|上期发生额
南网统借统还款项|155,310,000.00|2,300,000,000.00
合计|155,310,000.00|2,300,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
债券发行费|575,156.02|1,811,293.42
分期付款购买资产的利息|50,433,046.31|25,189,517.39
南网代发债券融资||83,183,745.22
租赁付款|21,912,859.68|24,983,438.47
合计|72,921,062.01|135,167,994.50
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|2,086,888,702.65|1,613,992,787.37
加:资产减值准备|5,438,198.93|-120,312,457.74
信用减值损失|-1,332,629.24|-5,213,538.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|1,606,867,378.11|1,275,597,231.73
使用权资产摊销|30,236,797.59|26,437,118.24
无形资产摊销|66,733,884.23|164,315,508.91
长期待摊费用摊销|13,200,896.14|9,885,277.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-9,348,849.62|-179,958,269.19
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|11,244,857.16|6,798,152.91
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-501,479.45|
财务费用(收益以“-”号填列)|669,701,997.77|447,090,511.56
投资损失(收益以“-”号填列)|-9,274,349.92|-25,527,198.88
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|24,852,095.77|22,888,265.52
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|6,161,410.18|38,819,396.29
存货的减少(增加以“-”号填列)|-33,386,837.00|-17,740,643.79
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|771,226,471.47|1,199,145,624.59
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-638,075,182.63|935,086,726.02
其他||-14,531,671.17
经营活动产生的现金流量净额|4,600,633,362.14|5,376,772,821.60
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|3,048,243,501.98|2,798,112,850.10
减:现金的期初余额|2,798,112,850.10|192,743,760.48
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|250,130,651.88|2,605,369,089.62
项目|期末余额|期初余额
一、现金|3,048,243,501.98|2,798,112,850.10
其中:库存现金||
可随时用于支付的银行存款|3,048,243,501.98|2,798,112,850.10
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|3,048,243,501.98|2,798,112,850.10
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|14,921,833.34|土地复垦保证金和住房维修基金专户
合计|14,921,833.34|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|2,795.57|0.8938|2,498.68
其中:美元|||
欧元|||
港币|2,795.57|0.8938|2,498.68
长期借款|808,320.12|7.4229|6,000,079.42
其中:美元|||
欧元|808,320.12|7.4229|6,000,079.42
港币|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
递延收益|2,711,437.61|递延收益|
税收返还|9,762,079.18|其他收益|9,762,079.18
其他直接计入其他收益政府补助|1,614,393.06|其他收益|1,614,393.06
合计|14,087,909.85||11,376,472.24
被合并方名称|企业合并中取得的权益比例|构成同一控制下企业合并的依据|合并日|合并日的确定依据|合并当期期初至合并日被合并方的收入|合并当期期初至合并日被合并方的净利润|比较期间被合并方的收入|比较期间被合并方的净利润
南方电网调峰调频发电有限公司|100.00|《关于核准云南文山电力股份有限公司向中国南方电网有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2022〕1902 号文)|2022年9月30日|《云南文山电力股份有限公司、中国南方电网有限责任公司和云南电网有限责任公司之资产交割确认书》|4,719,783,779.76|1,601,781,339.79|6,044,651,788.35|1,598,234,927.76
合并成本|南方电网调峰调频发电有限公司
--现金|
--非现金资产的账面价值|
--发行或承担的债务的账面价值|
--发行的权益性证券的面值|2,086,904,162.00
--或有对价|
|南方电网调峰调频发电有限公司|
|合并日|上期期末
资产:|36,512,048,791.01|33,801,512,435.25
货币资金|3,276,536,852.31|2,616,429,519.18
应收款项|406,147,502.58|893,333,232.45
存货|244,023,490.56|174,318,687.48
其他流动资产|243,785,747.13|299,473,462.50
长期股权投资|74,449,037.47|74,339,998.82
投资性房地产|39,054,588.17|31,258,099.76
固定资产|28,365,570,486.53|18,901,083,055.15
在建工程|2,229,020,110.77|9061803484.89
使用权资产|42,370,047.35|60,983,662.62
无形资产|846,643,117.83|892,417,597.62
长期待摊费用|265,041,423.52|258,055,982.40
递延所得税资产|134,460,534.20|143,586,361.70
其他非流动资产|344,945,852.59|394,429,290.68
负债:|21,938,678,486.52|19,171,275,534.87
借款|13,296,980,364.13|12,083,514,159.21
应付款项|7,032,760,734.59|5,117,698,934.75
应付职工薪酬|323,186,378.96|302,617,145.02
应交税费|231,288,764.33|179,749,205.64
租赁负债|22,111,959.14|28,968,929.53
递延收益|1,636,231.22|1,106,939.96
递延所得税负债|60,973,520.90|59,299,131.68
一年内到期的非流动负债|960,016,091.76|1,398,104,892.54
其他流动负债|9,724,441.49|216,196.54
净资产|14,573,370,304.49|14,630,236,900.38
减:少数股东权益|3,296,393,095.28|3,200,754,396.50
取得的净资产|11,276,977,209.21|11,429,482,503.88
子公司名称|股权处置价款|股权处置比例(%)|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例(%)|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
文山文电设计有限公司|35,095,312.43|100%|置换|2022 年9月30 日|无法参与经营决策|0|0|0|0|0||
云南文电能源投资有限责任公司|24,628,352.24|100%|置换|2022 年9月30 日|无法参与经营决策|0|0|0|0|0||
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
南方电网调峰调频发电有限公司|广东广州|广东广州|电力|100.00||同一控制下企业合并取得
阳江蓄能发电有限公司|广东阳春|广东阳春|电力||100.00|同一控制下企业合并取得
深圳蓄能发电有限公司|广东深圳|广东深圳|电力||100.00|同一控制下企业合并取得
清远蓄能发电有限公司|广东清远|广东清远|电力||100.00|同一控制下企业合并取得
海南蓄能发电有限公司|海南海口|海南海口|电力||100.00|同一控制下企业合并取得
南方电网调峰调频(广东)储能科技有限公司|广东广州|广东广州|商务服务||100.00|同一控制下企业合并取得
梅州蓄能发电有限公司|广东梅州|广东梅州|电力||100.00|同一控制下企业合并取得
天生桥二级水力发电有限公司|贵州贵义|广东广州|水力发电||75.00|同一控制下企业合并取得
惠州蓄能发电有限公司|广东惠州|广东惠州|电力||54.00|同一控制下企业合并取得
广东蓄能发电有限公司|广东广州|广东广州|电力||54.00|同一控制下企业合并取得
南宁蓄能发电有限公司|广西南宁|广西南宁|电力||100.00|同一控制下企业合并取得
惠州中洞蓄能发电有限公司|广东惠州|广东惠州|电力||70.00|投资设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
天生桥二级水力发电有限公司|25%|177,317,148.66|59,028,675.00|701,046,958.55
惠州蓄能发电有限公司|46%|123,030,850.87|87,441,998.00|1,337,567,686.92
广东蓄能发电有限公司|46%|124,006,575.10|109,735,672.49|1,331,707,937.68
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
天生桥二级水力发电有限公司|225,239,883.86|3,221,598,758.72|3,446,838,642.58|590,563,077.33|52,087,731.06|642,650,808.39|252,364,899.69|3,341,588,372.53|3,593,953,272.22|1,035,010,625.30|227,777,369.20|1,262,787,994.50
惠州蓄能发电有限公司|379,227,854.50|3,063,567,182.99|3,442,795,037.49|519,410,994.36|15,628,202.00|535,039,196.36|522,594,151.91|3,244,463,154.04|3,767,057,305.95|267,325,152.59|670,886,495.49|938,211,648.08
广东蓄能发电有限公司|895,680,244.28|2,128,921,007.17|3,024,601,251.45|81,788,907.02|47,795,088.60|129,583,995.62|1,421,984,944.85|1,558,065,876.51|2,980,050,821.36|72,658,209.11|45,014,189.54|117,672,398.65
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
天生桥二级水力发电有限公司|1,469,878,946.47|709,268,594.64|707,859,338.64|878,754,320.01|1,034,397,341.07|374,785,175.68|373,305,175.68|780,732,325.20
惠州蓄能发电有限公司|955,239,314.61|267,458,312.79|267,814,799.79|591,014,235.28|963,428,773.19|301,732,254.18|301,212,254.18|823,676,888.78
广东蓄能发电有限公司|760,701,291.06|269,579,511.09|270,181,709.80|343,390,037.30|747,283,684.67|298,194,762.20|297,091,686.26|562,908,456.59
|期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额
合营企业:||
投资账面价值合计|15,504,022.64|14,343,247.98
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|574,062.66|1,184,645.69
--其他综合收益||
--综合收益总额|574,062.66|1,184,645.69
联营企业:||
投资账面价值合计|253,674,692.70|197,791,544.38
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|8,964,825.25|6,741,303.59
--其他综合收益||
--综合收益总额|8,964,825.25|6,741,303.59
金融资产项目|期末余额|||
|以摊余成本计量的金融资产|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的融资产|合计
货币资金|3,063,165,335.32|||3,063,165,335.32
交易性金融资产||2,288,501,479.45||2,288,501,479.45
应收账款|482,890,577.48|||482,890,577.48
其他应收款|7,560,230.80|||7,560,230.80
金融资产项目|期初余额|||
|以摊余成本计量的金融资产|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的融资产|合计
货币资金|2,813,323,874.55|||2,813,323,874.55
应收票据|74,725,368.29|||74,725,368.29
应收账款|708,203,697.88|||708,203,697.88
其他应收款|466,032,873.22|||466,032,873.22
金融资产项目|期末余额||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|其他金融负债|合计
应付票据||519,729,834.77|519,729,834.77
应付账款||1,228,200,015.09|1,228,200,015.09
其他应付款||111,738,224.48|111,738,224.48
一年内到期的非流动负债||1,146,908,057.81|1,146,908,057.81
长期借款||10,286,201,012.34|10,286,201,012.34
长期应付款||3,410,666,086.42|3,410,666,086.42
金融资产项目|期初余额||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|其他金融负债|合计
短期借款||190,178,722.22|190,178,722.22
应付票据||409,242,905.91|409,242,905.91
应付账款||465,500,039.29|465,500,039.29
其他应付款||370,594,646.13|370,594,646.13
一年内到期的非流动负债||1,403,688,325.63|1,403,688,325.63
长期借款||12,161,014,159.21|12,161,014,159.21
长期应付款||4,320,180,260.35|4,320,180,260.35
信用风险,是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。
本公司将主要资金存放于南方电网财务有限公司,该银行为南方电网公司全资子公司,为南方电网公司内部关联非银行金融机构,拥有完整的内部管理、决策体系;其余资金存放于国有商业银行,主要用于支付企业营运资金、还本付息等资金。这些银行均拥有国家的大力支持,不存在重大信用风险。
对于应收票据,本公司从严控制其收取,各单位收入原则上应以现金或银行存款形式收取,确需收取票据的,仅可收取大型国有银行和全国性股份制银行的电子银行承兑汇票,严禁收取高风险票据。
本公司年末应收账款主要为应收广东电网、云南电网、海南电网等公司电费,按照合同均可在下季度或次年一季度收回,历史收款情况良好。公司通过定期检查电网公司经营成果和资产负债率评估其信用风险。本公司其他应收款主要是房屋押金、保证金等,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。
审慎的流动资金风险管理是指维持充足的现金及现金等价物,通过已承诺信贷融资的足够额度备有资金,和有能力结算市场持仓。
本公司一直以来高度重视资金流动性安全,通过编制年度融资方案、定期更新现金流量表等方式,提早预测资金缺口,并通过提前与商业银行、南方电网财务有限公司签署流动资金贷款合同、固定资产贷款合同等方式,储备足额贷款合同。同时公司大力盘活内部闲置资金,进一步做好内部资金流动性安全保障。
本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。公司融资合同自2018年起,利率均采用贷款市场报价利率加、减基点的浮动利率,若市场利率上浮造成融资成本增加,本公司将在保证流动性安全的前提下,通过加强与银行沟通协调等方式,利用集团优势降低融资成本,最大限度争取优惠利率贷款资金;同时结合单位现金流特点,加大内部委贷资金使用、提前归还银行贷款等方式,努力降低利率风险。
本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)有关。本公司的外币汇兑风险主要源于部分港币存款、欧元借款及美元应收账款。公司密切关注国际外汇市场上汇率变动,持续监控外币交易和外币资产、负债规模,以最大限度降低面临的外汇风险。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|2,288,501,479.45|||2,288,501,479.45
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||||
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|2,288,501,479.45|||2,288,501,479.45
(1)结构性存款|2,288,501,479.45|||2,288,501,479.45
持续以公允价值计量的资产总额|2,288,501,479.45|||2,288,501,479.45
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
中国南方电网有限责任公司|广州市|投资、建设和经营管理南方区域电网|9,020,000|65.30|65.30
中国南方电网有限责任公司属国务院国有资产监督管理委员会监管的中央企业,供电区域为广东、广西、云南、贵州、海南五省及港澳地区,负责投资、建设和经营管理南方区域电网,经营相关的输配电业务,参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程。
本企业最终控制方是国务院国资委。
本公司的子公司情况详见“九、在其他主体中的权益”。
合营或联营企业名称|与本企业关系
调峰调频储能(广州)科技有限公司|合营企业
调峰调频机器人(广州)有限公司|合营企业
文山暮底河水库开发有限公司|联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
中国南方电网有限责任公司|最终控制方
中国南方电网有限责任公司超高压输电公司|与公司受同一最终控制方控制
广东电网有限责任公司|与公司受同一最终控制方控制
云南电网有限责任公司|与公司受同一最终控制方控制
海南电网有限责任公司|与公司受同一最终控制方控制
南方电网数字电网集团有限公司|与公司受同一最终控制方控制
南方电网数字传媒科技有限公司|与公司受同一最终控制方控制
南方电网科学研究院有限责任公司|与公司受同一最终控制方控制
南方电网供应链集团有限公司|与公司受同一最终控制方控制
南方电网产业投资集团有限责任公司|与公司受同一最终控制方控制
广州电力交易中心有限责任公司|与公司受同一最终控制方控制
鼎和财产保险股份有限公司|与公司受同一最终控制方控制
南方电网国际有限责任公司|与公司受同一最终控制方控制
广西电网有限责任公司|与公司受同一最终控制方控制
南网资本控股有限公司|与公司受同一最终控制方控制
南方电网鼎元资产运营有限责任公司|与公司受同一最终控制方控制
广东鼎元双合企业管理有限责任公司|集团的其他成员单位的合营企业
南网物业管理(广州)有限责任公司|集团的其他成员单位的合营企业
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
广东电网有限责任公司|采购商品/接受劳务|213,247,583.76|10,856,635.99
广东电网有限责任公司|接受服务|4,496,971.42|29,040,632.32
广西电网有限责任公司|采购商品/接受劳务|11,189,026.21|15,094.34
广州电力交易中心有限责任公司|采购商品/接受劳务|706,000.00|515,038.55
贵州电网有限责任公司|采购商品/接受劳务||919,603.07
海南电网有限责任公司|采购商品/接受劳务|9,653,323.12|
云南电网有限责任公司|采购商品/接受劳务|406,102,740.70|645,145,261.28
南方电网产业投资集团有限责任公司|采购商品/接受劳务|17,619,607.08|10,496,166.71
南方电网产业投资集团有限责任公司|接受服务|2,477,100.00|
南方电网供应链集团有限公司|采购商品/接受劳务|1,948,676.73|202,100.00
南方电网科学研究院有限责任公司|采购商品/接受劳务|9,197,438.97|5,647,443.42
南方电网能源发展研究院有限责任公司|采购商品/接受劳务|4,022,688.68|1,962,792.45
南方电网数字传媒科技有限公司|采购商品/接受劳务|13,644,904.40|12,076,584.73
南方电网数字电网集团有限公司|采购商品/接受劳务|139,499,930.80|75,030,966.07
南方电网数字电网集团有限公司|接受服务|173,937.41|70,725.66
南方电网综合能源股份有限公司|采购商品/接受劳务|2,247,091.22|
南网培训中心(南网党校)|采购商品/接受劳务|1,756,313.20|973,652.36
深圳供电局有限公司|采购商品/接受劳务|2,695,682.90|
南方电网鼎元资产运营有限责任公司|接受服务|2,695,300.00|1,924,528.31
南网资本控股有限公司|接受服务|44,654,169.66|22,291,608.26
鼎和财产保险股份有限公司|采购商品/接受劳务|62,821,399.43|51,930,550.89
文山光明物业管理有限责任公司|采购商品/接受劳务||545,762.37
文山暮底河水库开发有限公司|采购商品/接受劳务|3,093,990.45|3,720,683.82
云南丰辉电力工程有限责任公司|采购商品/接受劳务|42,272,937.19|71,182,656.23
云南恒安电力工程有限公司|采购商品/接受劳务|3,195,541.36|15,013,996.34
云南鸿园电力物业服务有限公司|采购商品/接受劳务|24,543,176.16|17,740,073.77
云南天星实业有限公司|采购商品/接受劳务|550,458.72|5,161,753.17
文山盘龙河流域水电开发有限责任公司|采购商品/接受劳务|36,351,017.24|44,578,043.75
云南电力技术有限责任公司|采购商品/接受劳务||890,620.00
云南红河电力设计有限公司|采购商品/接受劳务||69,468.00
云南建源电力工程有限公司|采购商品/接受劳务||2,627,494.00
云南云电信息通信股份有限公司|采购商品/接受劳务||32,969.77
调峰调频储能(广州)科技有限公司|接受劳务|200,000.00|
调峰调频机器人(广州)有限公司|采购商品|213,500.00|
广东鼎元双合企业管理有限责任公司|接受劳务、采购商品|75,003,357.01|146,193,408.02
南网物业管理(广州)有限责任公司|接受劳务、采购商品|113,264,997.69|
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
中国南方电网有限责任公司超高压输电公司|出售电力|1,457,591,126.47|1,024,083,150.15
广东电网有限责任公司|出售电力|3,994,311,523.42|2,748,012,462.80
广东电网有限责任公司|出售商品/提供劳务|20,106,230.00|21,688.57
广西电网有限责任公司|出售电力|74,206,169.29|197,357,716.12
海南电网有限责任公司|出售电力|401,166,040.65|1,677,921,491.79
云南电网有限责任公司|出售电力|610,253,833.50|508,445,608.37
云南电网有限责任公司|出售商品/提供劳务|43,285,424.77|33,108,508.85
深圳供电局有限公司|出售电力|21,858,407.08|21,858,407.08
南方电网产业投资集团有限责任公司|出售商品/提供劳务|145,010.13|
南方电网国际有限责任公司|出售商品/提供劳务|17,525,400.00|12,873,305.14
调峰调频储能(广州)科技有限公司|出售商品/提供劳务||344,133.92
调峰调频机器人(广州)有限公司|出售商品/提供劳务||256,637.17
文山暮底河水库开发有限公司|出售商品/提供劳务|2,565.10|10,579.97
文山平远供电有限责任公司|出售商品/提供劳务||59,680.36
云南丰辉电力工程有限责任公司|出售商品/提供劳务|202,830.19|
广东鼎元双合企业管理有限责任公司|提供劳务|1,372,080.73|6,785,242.87
南网物业管理(广州)有限责任公司|提供劳务|2,606,488.62|
委托方/出包方名称|受托方/承包方名称|受托/承包资产类型|受托/承包起始日|受托/承包终止日|托管收益/承包收益定价依据|本期确认的托管收益/承包收益
云南电网有限责任公司|本公司|其他资产托管|2018-10-1|2023-9-30|协议金额|3,144,654.09
云南电网有限责任公司|本公司|其他资产托管|2020-1-8|2025-1-8|协议金额|3,207,547.17
云南电网有限责任公司|本公司|其他资产托管|2021-1-1|2023-9-30|协议金额|6,729,559.74
(1)2018年,本公司与云南电网公司签订《委托管理协议》,云南电网公司委托本公司对其所属文山马关供电局、文山麻栗坡供电局两家县级供电公司的资产和业务进行管理,管理年限5年,自2018年10月1日起至2023年9月30日止,每年受托管理费500万元。本报告期确认托管收入人民币3,144,654.09元。
(2)2021年签订补充协议,约定自2021年1 月1日起至2023年9月30日,每年新增受托管理费1070万元。本报告期确认托管收入人民币6,729,559.74元。
(3)2020年,本公司与云南电网公司签订《委托管理协议》,云南电网公司委托本公司对其所属广南县电力有限责任公司的资产和业务进行管理,管理年限5年,自2020 年1月8日起至2025年1月8日止,每年受托管理费510万元。本报告期确认托管收入人民币3,207,547.17元。截止2022年8月31日,上述协议已全部终止。
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
南方电网供应链集团有限公司|房屋及建筑物|586,594.74|586,594.74
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
南方鼎元资产运营有限责任公司|不动产租赁|||||1,033,428.92||180,555.94||58,862,968.36|
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆入||||
中国南方电网有限责任公司|2,000,000,000.00|2021-02-09|2024-02-09|阳江抽水蓄能电站建设、梅州抽水蓄能电站建设
中国南方电网有限责任公司|155,000,000.00|2021-03-16|2024-03-16|流动资金周转
中国南方电网有限责任公司|145,000,000.00|2021-03-16|2024-03-16|流动资金周转
中国南方电网有限责任公司|155,310,000.00|2022-10-12|2037-10-12|国家基础设施基金股东借款
南方电网财务有限公司|295,004,224.00|2022-06-28|2047-06-28|南宁抽水蓄能电站项目建设
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
云南电网有限责任公司文山供电局|销售办公楼|24,539,077.00|
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|830.01|569.45
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
其他应收款|鼎和财产保险股份有限公司|||862,963.42|
其他应收款|广东电网有限责任公司|||20,106,230.00|201,062.30
其他应收款|昆明电力交易中心有限责任公司|||2,000,000.00|
其他应收款|云南电网物资有限公司|||155,000.00|
其他应收款|广东鼎元双合企业管理有限责任公司|||3,885.00|38.85
其他应收款|南网物业管理(广州)有限责任公司|103,790.00|1,037.79||
其他应收款|云南电网有限责任公司|||1,047.37|10.47
应收票据|云南电网有限责任公司|||906,372.35|543.82
应收账款|南网物业管理(广州)有限责任公司|99,436.64|994.37||
应收账款|广东电网有限责任公司|432,473,981.91|4,324,739.82|296,629,916.59|2,966,299.17
应收账款|广西电网百色供电局|||21,890,655.45|13,134.39
应收账款|海南电网有限责任公司|1,718,576.22|17,185.76|60,658,266.71|606,582.67
应收账款|老挝南塔河1 号电力有限公司|5,172,456.00|51,724.56|10,748,431.32|107,484.31
应收账款|云南电网有限责任公司|23,116,478.20|231,164.78|47,279,605.51|660,513.68
应收账款|云南丰辉电力工程有限责任公司|||656,485.00|393.89
应收账款|中国南方电网有限责任公司超高压输电公司|23,326,403.66|233,264.04|27,092,688.30|270,926.88
预付款项|鼎和财产保险股份有限公司|212,152.11||206,359.40|
预付账款|昆明电力交易中心有限责任公司|||362,105.36|
预付账款|南方电网电动汽车服务有限公司|||10,000.00|
预付账款|南方电网云南电动汽车服务有限公司|||10,000.00|
预付账款|云南电网能源投资有限责任公司|||1,003.24|
预付账款|云南丰辉电力工程有限责任公司|||605,000.00|
预付账款|云南天星实业有限公司|||3,000,000.00|
预付账款|广东电网能源发展有限公司|||553,618.82|
预付账款|广东电网有限责任公司|24,263.33|||
预付账款|广西电网有限责任公司南宁武鸣供电局|||3,085.36|
预付账款|深圳供电局有限公司|||187,361.69|
预付账款|南网物业管理(广州)有限责任公司|43,200.00|||
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
其他应付款|调峰调频储能(广州)科技有限公司||176,035.18
其他应付款|鼎和财产保险股份有限公司||3,265.14
其他应付款|广东电网有限责任公司|334,887.78|59,177.56
其他应付款|南方电网财务有限公司||469.23
其他应付款|南方电网互联网服务有限公司|107,876.81|826,661.91
其他应付款|南方电网科学研究院有限责任公司||2,800.00
其他应付款|南方电网数字电网研究院有限公司|456,329.61|
其他应付款|云南电力建设监理咨询有限责任公司||30,027.05
其他应付款|云南电网能源投资有限责任公司||114,839.00
其他应付款|云南电网有限责任公司|611,986.24|
其他应付款|云南丰辉电力工程有限责任公司||40,455.50
其他应付款|云南建源电力工程有限公司||69,897.00
其他应付款|云南天星实业有限公司||153,025.00
其他应付款|中国南方电网有限责任公司||12,000.00
一年内到期的非流动负债|南网融资租赁有限公司|518,372.82|35,189,213.50
应付票据|南方电网科学研究院有限责任公司|223,109.60|
应付票据|南方电网数字电网研究院有限公司|5,436,791.00|
应付票据|云南电网能源投资有限责任公司|159,800.00|
应付账款|调峰调频机器人(广州)有限公司|213,500.00|3,773.58
应付账款|广东电网电动汽车服务有限公司|5,755,635.66|50,000.00
应付账款|广东电网有限责任公司|2,658,109.23|136,603.77
应付账款|广东鼎元双合企业管理有限责任公司||7,084,085.19
应付账款|南网物业管理(广州)有限责任公司|7,801,775.22|
应付账款|广州电力交易中心有限责任公司|29,947.51|
应付账款|南方电网电动汽车服务有限公司||7,000.00
应付账款|南方电网供应链集团有限公司|167,213.25|
应付账款|南方电网互联网服务有限公司|1,200,226.87|379,548.47
应付账款|南方电网数字传媒科技有限公司|421,703.87|1,407,621.68
应付账款|南方电网数字电网研究院有限公司|14,728,762.87|150,000.00
应付账款|南方电网通用航空服务有限公司||599,676.00
应付账款|文山暮底河水库开发有限公司||467,298.64
应付账款|文山盘龙河流域水电开发有限责任公司||5,073,572.08
应付账款|云南电力技术有限责任公司||24,700.00
应付账款|云南电网能源投资有限责任公司||713,999.00
应付账款|云南电网有限责任公司||63,613,673.32
应付账款|云南送变电工程有限公司||9,000,000.00
应付账款|云南丰辉电力工程有限责任公司||2,303,808.07
应付账款|云南恒安电力工程有限公司||2,792,577.58
应付账款|云南鸿园电力物业服务有限公司||527,832.10
应付账款|云南建源电力工程有限公司||53,284.00
应付账款|云南瑞讯达通信技术有限公司||467,827.20
应付账款|调峰调频储能(广州)科技有限公司|200,000.00|
长期应付款|南网融资租赁有限公司|968,919,175.44|641,080,260.35
租赁负债|南方鼎元资产运营有限责任公司|63,087,701.00|
项目名称|关联方|2022 年12 月31 日||2021 年12 月31 日|
||归集资金|非归集资金|归集资金|非归集资金
货币资金|南方电网财务有限公司||2,691,326,883.20||2,430,248,835.88
关联方|期末余额|期初余额
广西电网有限责任公司电力科学研究院|520,754.72|
拟分配的利润或股利|121,448,220.59
经审议批准宣告发放的利润或股利|
2022年9月,南网储能公司完成了重大资产置换及发行股份购买资产,公司将主要从事购售电、电力设计及配售电业务的相关资产负债置出,并与收购人(中国南方电网有限责任公司)持有的南方电网调峰调频发电有限公司100%股权的等值部分进行置换。置出资产主要包括上市公司在文山州内文山、砚山、丘北、富宁和西畴等五个市县的直供电服务和对广西电网百色供电局、广西德保、那坡两县的趸售电服务的相关资产和负债,及上市公司持有的文电设计公司和文电能投公司100%的股权。置入资产为南方电网公司持有的标的公司(南方电网调峰调频发电有限公司)100%股权。
公司根据《企业年金办法》(人力资源和社会保障部令第36号)、《关于中央企业规范实施企业年金的意见》(国资发考分(2018)76号)等有关规定,经本公司管理层批准后实施企业年金计划。公司应承担的企业年金费用计入职工薪酬,同时每月将应支付的企业年金款划入职工企业年金个人账户。
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度,本公司的经营业务划为两个经营分部,本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果,以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了两个报告分部,分别为电力分部、技术服务分部。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露,这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。
项目|电力|技术服务|分部间抵销|合计
一、营业收入|8,238,572,214.16|41,814,452.06|-19,493,288.80|8,260,893,377.42
二、营业成本|4,249,511,732.18|28,362,003.55|-9,083,027.89|4,268,790,707.84
三、对联营和合营企业的投资收益|9,265,873.19|||9,265,873.19
四、信用减值损失|1,480,824.24|-148,195.00||1,332,629.24
五、资产减值损失|-5,438,198.93|||-5,438,198.93
六、折旧费和摊销费|1,717,038,956.07|||1,717,038,956.07
七、利润总额|2,611,193,573.24|8,125,068.08|-10,410,260.91|2,608,908,380.41
八、所得税费用|520,635,124.26|1,384,553.50||522,019,677.76
九、净利润|2,090,558,448.98|6,740,514.58|-10,410,260.91|2,086,888,702.65
十、资产总额|40,739,304,707.36|||40,739,304,707.36
十一、负债总额|17,391,291,898.59|||17,391,291,898.59
项目|金额
1收入情况|17,107,432.51
租赁收入|17,107,432.51
未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入|
2资产负债表日后连续五个会计年度每年将收到的未折现租赁收款额|7,631,686.00
第1 年|3,429,559.21
第2 年|2,333,044.05
第3 年|1,770,047.34
第4 年|86,788.20
第5 年|12,247.20
3剩余年度将收到的未折现租赁收款额总额|
项目|金额
租赁负债的利息费用|2,108,505.75
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用|7,246,095.22
与租赁相关的总现金流出|93,900,150.09
使用权资产相关信息见“七、合并财务报表项目注释25”。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1-6个月(含6个月)|8,858,092.94
7-12个月(含12个月)|
1年以内小计|8,858,092.94
1至2年|
2至3年|
3年以上|
3至4年|
4至5年|
5年以上|
减:坏账准备|88,580.93
合计|8,769,512.01
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|8,858,092.94|100.00|88,580.93|1.00|8,769,512.01|278,373,552.12|100.00|258,174.13|0.09|278,115,377.99
其中:||||||||||
信用风险组合|8,858,092.94|100.00|88,580.93|1.00|8,769,512.01|278,373,552.12|100.00|258,174.13|0.09|278,115,377.99
合计|8,858,092.94|100.00|88,580.93|1.00|8,769,512.01|278,373,552.12|100.00|258,174.13|0.09|278,115,377.99
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
信用风险组合|8,858,092.94|88,580.93|1.00
合计|||
账龄|期末余额|||期初余额||
|账面余额|预期信用损失率(%)|坏账准备|账面余额|预期信用损失率(%)|坏账准备
1 年以内|8,858,092.94|1.00|88,580.93|278,273,552.12|0.06|166,964.13
5 年以上||||100,000.00|91.21|91,210.00
合计|8,858,092.94|1.00|88,580.93|278,373,552.12|0.09|258,174.13
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
信用风险组合|258,174.13|-169,593.20||||88,580.93
合计|258,174.13|-169,593.20||||88,580.93
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
云南电网有限责任公司文山供电分公司|8,858,092.94|100.00|88,580.93
合计|8,858,092.94|——|88,580.93
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||29,705,168.74
其他应收款|4,524,194,304.59|1,084,596.42
减:坏账准备|509.71|110,100.00
合计|4,524,193,794.88|30,679,665.16
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
文山文电设计有限公司||29,705,168.74
减:坏账准备||
合计||29,705,168.74
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1-6个月(含6个月)|4,524,194,304.59
6-12月(含12个月)|
1年以内小计|4,524,194,304.59
1至2年|
2至3年|
3年以上|
3至4年|
4至5年|
5年以上|
减:坏账准备|509.71
|
合计|4,524,193,794.88
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
往来款|50,971.26|862,963.42
股东借款|4,524,143,333.33|
其他||221,633.00
减:坏账准备|509.71|110,100.00
合计|4,524,193,794.88|974,496.42
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额||110,100.00||110,100.00
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|509.71|||509.71
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||-110,100.00||-110,100.00
2022年12月31日余额|509.71|||509.71
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
信用风险组合||509.71||||509.71
单项计提|110,100.00||||-110,100.00|
合计|110,100.00|509.71|||-110,100.00|509.71
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
南方电网调峰调频发电有限公司|股东借款|1,901,741,666.67|1 年以内|42.03|
清远蓄能发电有限公司|股东借款|1,341,228,333.33|1 年以内|29.65|
深圳蓄能发电有限公司|股东借款|530,485,833.33|1 年以内|11.73|
惠州蓄能发电有限公司|股东借款|450,412,500.00|1 年以内|9.96|
梅州蓄能发电有限公司|股东借款|200,183,333.33|1 年以内|4.42|
合计|/|4,424,051,666.66|/|97.79|