TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
上海开创远洋渔业有限公司|上海市|上海市|远洋捕捞等|100.00||设立
泛太食品(马绍尔群岛)有限公司|马绍尔群岛|马绍尔群岛|远洋捕捞及食品加工业||100.00|设立
泛太渔业(马绍尔群岛)有限公司|马绍尔群岛|马绍尔群岛|远洋捕捞等||100.00|设立
文森特(密克罗尼西亚)渔业有限公司|密克罗尼西亚联邦|密克罗尼西亚联邦|远洋捕捞等||100.00|设立
亚太金枪鱼私人有限公司|新加坡|新加坡|交易鱼类和鱼产品||51.00|设立
舟山环太海洋食品有限公司|舟山市|舟山市|水产品加工及销售||100.00|设立
卡洛斯•阿尔博的孩子们有限公司|西班牙|西班牙|罐头食品加工||100.00|非同一控制下企业合并
康隆(香港)航运有限公司|香港|香港|海上运输等||51.00|设立
法国小溪海鲜公司|加拿大|加拿大|收购、加工销售鱼产品||70.00|非同一控制下企业合并
艾斯特拉斯贸易有限公司|西班牙|西班牙|渔货贸易||100.00|设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
亚太金枪鱼私人有限公司|49%|-75,515.36||4,664,978.16
康隆(香港)航运有限公司|49%|3,379,366.75|-9,805,194.00|20,772,239.91
法国小溪海鲜公司|30%|303,943.84|-893,792.65|11,251,395.12
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
亚太金枪鱼私人有限公司|9,558,696.62||9,558,696.62|38,333.02||38,333.02|8,874,116.10||8,874,116.10|11,449.48||11,449.48
康隆(香港)航运有限公司|71,253,554.55|117,812,887.08|189,066,441.63|37,827,091.40|108,847,023.89|146,674,115.29|69,611,489.39|116,255,356.35|185,866,845.74|26,198,931.39|108,325,189.34|134,524,120.73
法国小溪海鲜公司|37,495,095.48|5,335,910.80|42,831,006.28|4,554,546.27|771,809.64|5,326,355.91|35,443,489.84|4,761,617.32|40,205,107.16|3,193,271.01|1,038,125.50|4,231,396.51
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
亚太金枪鱼私人有限公司||-154,112.97|657,696.98|-130,251.13||-176,340.05|-385,777.86|-188,757.14
康隆(香港)航运有限公司|64,638,081.30|6,896,666.83|11,060,201.33|27,946,240.26|88,879,157.02|15,275,881.23|14,251,063.03|1,361,246.52
法国小溪海鲜公司|81,865,391.60|3,540,357.28|4,510,248.60|-11,544,857.00|64,848,252.42|3,015,847.16|2,247,566.31|9,167,810.19
本公司的主要金融工具,除衍生工具外,包括银行借款、其他权益工具投资、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债,如应收账款和应付账款等。
金融资产项目|以摊余成本计量的金融资产|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产|合计
货币资金|632,853,979.16|||632,853,979.16
衍生金融资产|||5,645,133.26|5,645,133.26
应收票据|2,354,536.38|||2,354,536.38
应收账款|126,342,220.33|||126,342,220.33
其他应收款|36,963,396.51|||36,963,396.51
其他权益工具投资|||156,373.71|156,373.71
金融资产项目|以摊余成本计量的金融资产|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产|合计
货币资金|758,019,759.18|||758,019,759.18
应收票据|2,925,968.25|||2,925,968.25
应收账款|105,976,686.89|||105,976,686.89
其他应收款|11,368,312.71|||11,368,312.71
其他权益工具投资|||159,582.37|159,582.37
_110797金融负债项目_110797|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|其他金融负债|合计
应付账款||267,808,715.45|267,808,715.45
其他应付款||34,435,897.24|34,435,897.24
一年内到期的非流动负债||157,707,278.33|157,707,278.33
长期借款||103,799,732.47|103,799,732.47
租赁负债||444,681,885.24|444,681,885.24
金融负债项目|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|其他金融负债|合计
应付账款||224,456,638.00|224,456,638.00
其他应付款||52,260,971.12|52,260,971.12
一年内到期的非流动负债||22,508,829.85|22,508,829.85
长期应付款||153,016,800.00|153,016,800.00
租赁负债||260,760,334.86|260,760,334.86
在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基
础,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时,本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加:
定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等已发生信用减值资产的定义
发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;
以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实;
违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期,无法履行其偿付义务的可能性。本公司的违约概率以应收款项历史迁移率模型为基础进行调整,加入前瞻性信息,以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率;
违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级,以及担保品的不同,违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比,以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算;
违约风险敞口是指,在未来12个月或在整个剩余存续期中,在违约发生时,本公司应被偿付的金额。
本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据,参见附注七-5和七-8中。
流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。管理流动风险时,本公司财务部门通过监控现金及现金等价物余额及对未来现金流量的预测,确保本公司拥有充足的现金及现金等价物以偿还到期债务。
项目|2022年12月31日||||
|1年以内|1-2年|2-3年|3年以上|合计
应付账款|231,330,347.25|35,725,900.20|69,235.96|683,232.04|267,808,715.45
其他应付款|31,885,032.10|64,242.47|447,678.04|1,133,361.85|33,530,314.46
租赁负债|162,464,993.06|111,744,102.76|110,999,237.10|274,602,098.10|659,810,431.02
应付股利|905,582.78||||905,582.78
长期借款|14,235,818.44|14,460,945.87|14,618,053.33|74,720,733.27|118,035,550.91
一年内到期的非流动负债|157,707,278.33||||157,707,278.33
项目|2021 年12月31日||||
|1 年以内|1-2年|2-3年|3年以上|合计
应付账款|206,101,263.97|17,679,913.20|46,550.10|628,910.73|224,456,638.00
其他应付款|47,413,805.21|2,691,864.27|1,205,431.66|517,597.52|51,828,698.66
租赁负债|31,407,932.33|28,305,111.66|50,910,402.94|230,479,512.11|341,102,959.04
应付利息|432,272.46||||432,272.46
长期应付款|||153,016,800.00||153,016,800.00
一年内到期的非流动负债|22,508,829.85||||22,508,829.85
_210810项目_210810|本期||
|基准点增加/(减少)|利润总额/净利润增加/(减少)|股东权益增加/(减少)
美元借款|||
欧元借款|100.00%|3,064,292.88|3,064,292.88
_210811项目_210811|上期||
|基准点增加/(减少)|利润总额/净利润增加/(减少)|股东权益增加/(减少)
美元借款|100.00%|1,835,217.81|1,835,217.81
欧元借款|||
管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整,这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于2022年度,本公司已与第三方商业银行签订利率互换合约以降低贷款的利率风险,为借款本金600万欧元进行套期(附注七-83)。
_210813项目_210813|本期||
|[美元]汇率增加/(减少)|利润总额/净利润增加/(减少)|股东权益增加/(减少)
人民币对外币升值|5.00%|2,353,728.44|2,353,728.44
人民币对外币贬值|-5.00%|-2,353,728.44|-2,353,728.44
_210814项目_210814|上期||
|[美元]汇率增加/(减少)|利润总额/净利润增加/(减少)|股东权益增加/(减少)
人民币对外币升值|5.00%|5,280,191.96|5,280,191.96
人民币对外币贬值|-5.00%|-5,280,191.96|-5,280,191.96
管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元、欧元等货币可能发生变动的合理范围。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产||5,645,133.26||5,645,133.26
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||5,645,133.26||5,645,133.26
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资|156,373.71|||156,373.71
(四)投资性房地产||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
持续以公允价值计量的资产总额|156,373.71|5,645,133.26||5,801,506.97
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
上海远洋渔业有限公司|上海市|远洋捕捞|25,584.20|42.26|42.26
上海远洋渔业有限公司系上海水产集团有限公司(以下简称“上海水产集团”)的全资子公司。2017年上海市国有资产监督管理委员会将所持上海水产集团100%股权划转至光明食品(集团)有限公司(以下简称“光明集团”),上海市国有资产监督管理委员会仍间接持有上海水产集团100%股权,系本公司最终控制人。
股东名称|期末持股数(股)|期末持股比例(%)
上海远洋渔业有限公司|101,811,538.00|42.26
上海益民食品一厂(集团)有限公司|1,365,000.00|0.57
合计|103,176,538.00|42.83
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
光明食品香港有限公司|与本公司同受光明食品(集团)有限公司控制的企业
上海水产集团有限公司|与本公司同受光明食品(集团)有限公司控制的企业
上海水产(集团)香港有限公司|与本公司同受光明食品(集团)有限公司控制的企业
上海东艺会展服务有限公司|与本公司同受光明食品(集团)有限公司控制的企业
上海宇洋人力资源有限公司|与本公司同受光明食品(集团)有限公司控制的企业
 ALTAMARE S.A.|与本公司同受光明食品(集团)有限公司控制的企业
光明食品国际贸易(上海)有限公司|与本公司同受光明食品(集团)有限公司控制的企业
上海光明随心订电子商务有限公司|与本公司同受光明食品(集团)有限公司控制的企业
上海东方国际水产中心市场经营管理有限公司|与本公司同受光明食品(集团)有限公司控制的企业
上海水产集团龙门食品有限公司|与本公司同受光明食品(集团)有限公司控制的企业
农工商超市(集团)有限公司|与本公司同受光明食品(集团)有限公司控制的企业
上海蒂尔远洋渔业有限公司|与本公司同受光明食品(集团)有限公司控制的企业
上海信融投资有限公司|与本公司同受光明食品(集团)有限公司控制的企业
上海海洋渔业有限公司|与本公司同受光明食品(集团)有限公司控制的企业
上海茶叶有限公司|与本公司同受光明食品(集团)有限公司控制的企业
上海华利船舶工程有限公司|与本公司同受光明食品(集团)有限公司控制的企业
光明农业发展(集团)有限公司|与本公司同受光明食品(集团)有限公司控制的企业
上海捷强食品销售有限公司|与本公司同受光明食品(集团)有限公司控制的企业
上海正阳定食科技有限公司|与本公司同受光明食品(集团)有限公司控制的企业
上海第一食品连锁发展有限公司|与本公司同受光明食品(集团)有限公司控制的企业
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
上海水产集团有限公司|餐费|690,565.35|4,980,000.00|否|714,648.39
上海茶叶有限公司|采购商品|209,650.00|7,100,000.00|否|35,360.00
上海东艺会展服务有限公司|会展服务费|||否|397,000.00
上海宇洋人力资源有限公司|船员服务费|4,243,878.84|4,980,000.00|否|2,188,725.00
 ALTAMARE S.A.|采购渔货|1,205,697.60|7,100,000.00|否|4,334,313.51
上海水产(集团)香港有限公司|采购渔货|||否|613,973.57
光明农业发展(集团)有限公司|采购商品|69,600.00|7,100,000.00|否|3,183,622.90
上海捷强食品销售有限公司|采购商品|6,336.00|7,100,000.00|否|
上海水产集团龙门食品有限公司|采购商品|2,840.00|7,100,000.00|否|
上海光明随心订电子商务有限公司|采购商品|53,460.00|7,100,000.00|否|
上海正阳定食科技有限公司|采购商品|10,000.00|7,100,000.00|否|
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
上海水产集团龙门食品有限公司|出售商品|3,132,932.33|155,499.53
上海东艺会展服务有限公司|出售商品|35,994.90|124,990.80
光明食品国际贸易(上海)有限公司|出售商品|10,488.00|48,172.57
上海光明随心订电子商务有限公司|出售商品|3,369.49|25,728.03
上海水产集团有限公司|出售商品|5,520.56|9,768.14
上海海洋渔业有限公司|出售商品|3,380.00|1,189.38
上海华利船舶工程有限公司|出售商品||2,378.76
上海第一食品连锁发展有限公司|出售商品|16,607.50|
上海东方国际水产中心市场经营管理有限公司|出售商品|34,580.00|
上海蒂尔远洋渔业有限公司||351,959.77|
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
上海远洋渔业有限(注1)公司|金枪鱼围网船|||||15,565,300.00|15,565,300.00|3,891,124.30|6,838,502.10||
上海远洋渔业有限(注2)公司|运输船|||||10,955,803.49|10,594,617.75|2,470,384.99|2,204,113.05||
上海信融投资有限公司|办公用房|||||95,045.81|95,045.81|19.82|6,074.93||
上海海洋渔业有限公司|办公用房|24,948.00|||||33,264.00||1,233.19||
合计||24,948.00||||26,616,149.30|26,288,227.56|6,361,529.11|9,049,923.27||
注1:公司第九届董事会第十三次会议审议通过《上海开创国际海洋资源股份有限公司关于预计2022 年度日常关联交易的议案》,同意全资子公司上海开创远洋渔业有限公司向控股股东上海远洋渔业有限公司续租金枪鱼围网船舶“金汇18”、“金汇58”,租赁期限分别为:2022 年1 月1日至2022 年12 月31 日、2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日。租赁价格按照船舶年折旧加船舶资产净值五年期银行基准贷款利率计息计算,即年租金837.53 万元人民币、719 万元人民币。
注2:公司第九届董事会第十三次会议审议通过《上海开创国际海洋资源股份有限公司关于预计2022 年度日常关联交易的议案》,同意控股孙公司康隆(香港)航运有限公司向控股股东上海远洋渔业有限公司续租冷藏运输船“开创101”、“开创102”,租赁期限分别为: 2022年1月1 日至
2022 年12 月31 日、2022 年1月1 日至2022 年12 月31 日。租赁价格按照船舶折旧加资产净值五年期银行定期贷款利率计息计算,即两船年租金均为821,250.00 美元
被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
泛太渔业(马绍尔群岛)有限公司|2,400.00|2018-10-23|2026-10-23|是
2018年本公司之全资孙公司泛太渔业(马绍尔群岛)有限公司(以下简称“泛太渔业”)以每艘船2,058万美元的价格向福建省马尾造船股份有限公司(以下简称“马尾造船公司”)购买三艘新建金枪鱼围网船,合计交易金额6,174万美元。本次交易的资金来源为:30%自有资金和70%通过借款方式解决。公司董事会同意泛太渔业向光明食品香港有限公司(Bright Food Hong Kong Limited)借款4,830万美元,借款于2021年11月29日到期。
2021年3月2日,泛太渔业偿还了2,430万美元借款,剩余2400万美元借款展期至2024年11月29日,2022 年6月21日归还剩余2,400万美元借款。
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆入||||
光明食品香港有限公司|2,400.00|2021-11-29|2024-11-29|还款完毕
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|535.26|559.74
2021 年5 月10 日,公司召开2021 年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司签订<金融服务框架协议>的议案》,同意公司与光明食品集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)、光明集团签订《金融服务框架协议》,由财务公司向公司及其下属成员单位提供包括但不限于存款、贷款、结算等金融服务。2021 年5 月11 日,公司与财务公司、光明集团正式签订了《金融服务框架协议》,为期三年,2024年5月10日到期。本年度提供如下服务:
关联方存款:
2022 年12 月31 日,本公司银行存款余额中399,213,255.82 元人民币存放于光明食品集团财务有限公司。2022 年度,本公司存放于光明食品集团财务有限公司款项利息收入为6,067,783.63元人民币。
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
长期应付款|光明食品香港有限公司||153,016,800.00
1.经公司第九届董事会第十八次(临时)会议决议通过,公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司(以下简称“开创远洋”)以市场化方式处置“开利”轮。2022 年11 月25 日,开创远洋在上海航运交易所发布《“开利”轮竞价公告》。
2022 年12 月15 日,山东蓝越远洋渔业有限公司(以下简称“山东蓝越公司”)以
72,000,000.00 元(含船款以及其他费用)竞价成功。2022 年12 月28 日,开创远洋与山东蓝越公司签订了《船舶买卖合同》。2022 年12 月30 日,开创远洋收到山东蓝越公司支付的船舶交易费用72,000,000.00 元。2023 年1 月5 日,开创远洋与山东蓝越公司签署了《船舶交接协议书》,开创远洋将“开利”轮交付山东蓝越公司。
2. 根据企业2023年1月19 日编号为临2023-002的上海开创国际海洋资源股份有限公司关于全资子公司收购加拿大FCS 股权进展的公告,企业2018年7月4日第八届董事会第五次
(临时)会议审议通过,同意全资子公司开创远洋收购加拿大FCS 公司100%股权,首次先收购 FCS 公司70%股权,交易对价为770万加元,剩余30%股权最晚在5年内完成。2018年12月3日,开创远洋与FCS 公司股东签订了《股份购买协议》;2019 年1月31日,开创远洋完成了70%股权交割工作。2023年,开创远洋按照《股份购买协议》的约定与FCS 公司股东开展剩余30%股权收购的商务谈判工作。开创远洋将根据审计结果并按照《股份购买协议》的约定与FCS公司股东开展剩余30%股权收购的商务谈判工作。
拟分配的利润或股利|32,044,562.35
经审议批准宣告发放的利润或股利|32,044,562.35
据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了4个报告分部,分别为远洋捕捞板块、罐头鱼产品销售板块、渔货贸易板块及海上运输板块。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。由于每个分部需要不同的技术或市场策略,本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动,定期评价这些报告分部的经营成果,以决定向其分配资源及评价其业绩。
分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露,这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致
项目|远洋捕捞分部|食品加工分部|渔货贸易分部|海上运输分部|分部间抵销|合计
一、对外交易主营收入|1,036,813,902.75|816,884,346.25|257,235,777.81|64,638,081.30|241,698,692.39|1,933,873,415.72
二、对外交易主营成本|726,133,731.23|532,404,458.71|232,938,784.31|52,905,444.17|233,640,676.44|1,310,741,741.98
三、对联营和合营企业的投资收益||||||
四、资产减值损失|-30,659,465.17|-2,786,389.83|||-2,360,214.64|-31,085,640.36
信用減值損失|-628,187.75|1,334,144.45|229,888.02|-75,637.60||860,207.12
五、折旧和摊销费用|130,083,347.65|13,055,360.31|1,048,105.22|10,303,557.19|-3,458,059.03|157,948,429.40
六、利润总额(亏损总额)|150,936,085.96|25,763,456.01|3,801,598.21|8,212,419.74|69,444,860.70|119,268,699.22
七、所得税费用|3,508,079.42|5,253,289.43|415,353.90|1,315,752.91|934,721.92|9,557,753.74
八、净利润(净亏损)|147,428,006.54|20,510,166.58|3,386,244.31|6,896,666.83|68,510,138.78|109,710,945.48
九、资产总额|4,680,909,539.38|948,906,103.85|52,389,702.90|189,066,441.63|2,436,822,138.88|3,434,449,648.88
十、负债总额|938,811,707.96|370,674,467.90|5,364,688.93|146,674,115.29|154,165,891.92|1,307,359,088.16
十一、其他重要的非现金项目||||||
1.折旧费和摊销费以外的其他非现金费用||||||
2.对联营企业和合营企业的长期股权投资||||||
3.长期股权投资以外的其他非流动资产增加额|233,821,228.56|96,578,582.86|574,293.48|1,557,530.73|3,884,234.21|328,647,401.42
主营业务收入|2022年度
境内|985,177,209.56
境外|948,696,206.16
合计|1,933,873,415.72
(2)企业取得的位于本国的非流动资产(不包括金融资产、独立账户资产、递延所得税资产)总额,以及企业位于其他国家或地区的非流动资产(不包括金融资产、独立账户资产、递延所得税资产)总额;
非流动资产|2022年12月31日
境内|688,621,925.09
境外|1,062,098,333.76
合计|1,750,720,258.85
(3)企业对主要客户的依赖程度。
2022年,本公司及其子公司对外交易收入中比例等于或大于5%的主要客户收入比例约占对外交易收入38.48%。
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利|125,500,000.00|155,500,000.00
其他应收款|29,764,124.98|29,812,806.98
合计|155,264,124.98|185,312,806.98
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
上海开创远洋渔业有限公司|125,500,000.00|155,500,000.00
合计|125,500,000.00|155,500,000.00
项目(或被投资单位)|期末余额|账龄|未收回的原因|是否发生减值及其判断依据
上海开创远洋渔业有限公司|95,500,000.00|1-3年|未支付|否
合计|95,500,000.00|/|/|/
2020年根据上海开创远洋渔业有限公司第三届董事会第十四次(临时)会议审议通过《公司利润分配的议案》,向股东上海开创国际海洋资源股份有限公司发放现金红利5,000 万元,其余未分配利润结转至以后年度。截至2022年12月31日,该笔红利已收到4,450 万元,剩余550万元。
2021年根据上海开创远洋渔业有限公司第四届董事会第四次会议审议通过《公司利润分配的议案》,向股东上海开创国际海洋资源股份有限公司发放现金红利9,000 万元,其余未分配利润结转至以后年度。截至2022 年12月31日,该笔红利暂未支付。
2022年根据上海开创远洋渔业有限公司第四届董事会第八次会议审议通过《公司利润分配的议案》,向股东上海开创国际海洋资源股份有限公司发放现金红利3,000 万元,其余未分配利润结转至以后年度。截至2022 年12月31日,该笔红利暂未支付。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
|
1年以内小计|
1至2年|
2至3年|
3年以上|
3至4年|
4至5年|
5年以上|29,764,124.98
合计|29,764,124.98
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
其他往来款项|29,764,124.98|29,812,806.98
合计|29,764,124.98|29,812,806.98
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
上海开创远洋渔业有限公司|往来款|29,764,124.98|5年以上|100.00|
合计|/|29,764,124.98|/|100.00|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|1,731,828,824.18||1,731,828,824.18|1,731,828,824.18||1,731,828,824.18
合计|1,731,828,824.18||1,731,828,824.18|1,731,828,824.18||1,731,828,824.18
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
上海开创远洋渔业有限公司|1,731,828,824.18|||1,731,828,824.18||
合计|1,731,828,824.18|||1,731,828,824.18||
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益|30,000,000.00|90,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益||
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|30,000,000.00|90,000,000.00
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|-699,620.11|
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|72,662,996.13|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|6,042.63|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-769,474.34|
减:所得税影响额|22,246.99|
少数股东权益影响额|64,407.58|
合计|71,113,289.74|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|5.08|0.44|0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|1.67|0.15|0.15
董事长:谢峰
公司代码:600620公司简称:天宸股份
上海市天宸股份有限公司2022 年年度报告
四、公司负责人叶茂菁、主管会计工作负责人杨炯祺及会计机构负责人(会计主管人员)庄艳欣声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计认定,公司2022年度归属于母公司所有者的净利润为35,935,674.36元,母公司2022年12月31日可供分配的利润为426,334,013.13元。公司拟以2022年12月31日总股本686,677,113股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),共计派发现金红利20,600,313.39元。本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
备查文件目录|载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表;
|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
|报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
常用词语释义||
中国证监会|指|中国证券监督管理委员会
上交所|指|上海证券交易所
《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》
《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》
《公司章程》|指|《上海市天宸股份有限公司章程》
公司、本公司、上市公司|指|上海市天宸股份有限公司
报告期、年度内、本年度|指|2022年1月1日至2022年12月31日
仲盛虹桥、控股股东|指|上海仲盛虹桥企业管理有限公司
成元投资、控股股东一致行动人|指|上海成元投资管理有限公司
天宸健康|指|上海天宸健康管理有限公司
康复医院|指|上海天宸康复医院有限公司
天宸客运、客运公司|指|上海天宸客运有限公司
北京辰经晨|指|北京辰经晨文化传播有限公司
宸乾投资|指|上海宸乾投资有限公司
元|指|人民币元
公司的中文名称|上海市天宸股份有限公司
公司的中文简称|天宸股份
公司的外文名称| SHANGHAI TIANCHEN CO.,LTD
公司的外文名称缩写| SHSTC
公司的法定代表人|叶茂菁
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|许旭羽|傅云菲
联系地址|上海市长宁区仙霞路8号29楼|上海市长宁区仙霞路8号29楼
电话|021-62782233|021-62782233
传真|021-62789070|021-62789070
电子信箱|xuxuyu@shstc.com|fuyunfei@shstc.com
公司注册地址|上海市长宁区延安西路2067号29楼
公司注册地址的历史变更情况|1、2004年4月12日,经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,公司住所由上海市徐家汇路550号15楼变更为上海市浦东新区康士路17号。2、2016年12月29日,经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过,根据公司实际经营情况,公司住所由上海市浦东新区康士路17号变更为上海市长宁区延安西路2067号29楼。
公司办公地址|上海市长宁区仙霞路8号29楼
公司办公地址的邮政编码|200336
公司网址|www.shstc.com
电子信箱|tc@shstc.com
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《上海证券报》《中国证券报》
公司披露年度报告的证券交易所网址|www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|上海市长宁区仙霞路8号29楼
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|天宸股份|600620|联农股份
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|立信会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|上海市黄浦区南京东路61号4楼
|签字会计师姓名|韩频、赵键
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|243,734,574.84|41,817,567.02|482.85|36,885,944.34
归属于上市公司股东的净利润|35,935,674.36|123,065,844.74|-70.80|105,324,245.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|90,996,573.03|81,813,140.02|11.22|88,704,486.84
经营活动产生的现金流量净额|-145,732,775.99|-211,410,099.71|不适用|-42,202,335.36
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司股东的净资产|1,973,908,147.74|2,200,598,853.33|-10.30|2,375,255,731.35
总资产|3,358,946,479.41|2,731,229,896.46|22.98|2,937,105,335.82
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|0.05|0.18|-72.22|0.15
稀释每股收益(元/股)|0.05|0.18|-72.22|0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|0.13|0.12|8.33|0.13
加权平均净资产收益率(%)|1.54|5.38|减少3.84个百分点|3.95
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|3.89|3.58|增加0.31个百分点|3.33
|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
营业收入|3,894,877.24|1,424,941.26|3,238,140.66|235,176,615.68
归属于上市公司股东的净利润|-24,234,596.71|-9,602,956.20|2,877,423.52|66,895,803.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|-10,564,273.27|-10,583,045.02|46,645,124.04|65,498,767.28
经营活动产生的现金流量净额|-138,625,316.14|-18,653,037.08|-110,066,588.06|121,612,165.29
非经常性损益项目|2022 年金额|附注(如适用)|2021 年金额|2020 年金额
非流动资产处置损益|552,406.46|固定资产处置收益|879,133.71|372,232.30
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|848,464.50|其中,财政扶持金842,000元。|275,083.26|1,809,640.80
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
非货币性资产交换损益||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|-77,000,214.27|其中,交易性金融资产持有期间所产生的公允价值变动损益-80,441,551.32元,现金管理收益3,418,583.53 元。|51,547,957.99|13,131,339.06
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||||3,146,999.07
对外委托贷款取得的损益||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
受托经营取得的托管费收入||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|2,121,719.38|其中, 捐赠支出500,000元,租金补偿款2,639,309.68 元。|1,235,260.33|-705,808.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目||||
减:所得税影响额|-18,251,980.62||14,496,403.86|1,316,234.08
少数股东权益影响额(税后)|-164,744.64||-1,811,673.29|-181,590.00
合计|-55,060,898.67||41,252,704.72|16,619,758.79
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
交易性金融资产|155,796,075.04|48,736,979.56|-107,059,095.48|-1,520,748.90
其他非流动金融资产|117,446,110.09|43,607,340.04|-73,838,770.05|17,726,759.48
其他权益工具投资|1,228,918,488.28|928,201,567.28|-300,716,921.00|0.00
合计|1,502,160,673.41|1,020,545,886.88|-481,614,786.53|16,206,010.58
2022年,公司全体上下团结一致、积极应对各种困难,特别是下半年,全体员工以加倍的付出和努力,克服了不利因素,使工程按计划竣工,完成了既定目标。至2022 年底,公司天宸健康城1A 工程(天宸汇)项目以及康复医院的改造建设工程均已完工,天宸健康城1A工程项目已陆续开始销售。
报告期内,公司实现营业收入24,373.46万元,营业收入较上年同期4,181.76万元增加482.85%,主要是由于公司自2020 年启动建设的闵行区银都路天宸健康城1A工程项目在报告期内实现销售使营收大幅增长,而受市场原因及相关政策影响,公司出租车营运收入以及物业租赁收入有所减少。
2022年度归属于上市公司股东的净利润为3,593.57万元,较上年同期12,306.58万元减少70.80%,主要是公司持有的金融资产上年度公允价值大幅上升,本年度公允价值减少及未收到绿地控股分红所致。
报告期内,公司经营情况如下:
1、天宸健康城项目
报告期内,公司位于上海市闵行区颛桥镇的天宸健康城1A工程项目实现净利润8,046.75万元,较上年同期净利润-817.13万元增加8,863.88万元。
自2020 年启动建设的闵行区银都路天宸健康城东地块1A工程项目,于2022 年10月26日取得预售许可证,2022 年12 月26 日竣工备案并在报告期内实现部分销售,为公司带来了新的收入及利润增长点,同时公司于2022 年第一次临时股东大会审议通过了控股子公司上海天宸健康管理有限公司投资建设天宸健康城东地块1B 工程项目的议案,用于建造办公、酒店及商务综合楼。项目所建物业将根据建成后公司实际情况对外销售或自持经营,目前前期相关工作已启动。
2、康复医院项目
公司控股子公司上海天宸健康管理有限公司将其持有的原上海宸南大酒店改建成康复医院项目已在报告期内完工,目前正在进行申请执业许可所需的相关工作。如获得政府相关部门批准,将由公司全资子公司“上海天宸康复医院有限公司”作为医院的运营主体开展具体的相关医疗服务业务。
3、运输客运业务
报告期内,公司出租车业务全年收入为549.39 万元,相比去年大幅下降,成本支出为584.30 万元,净利润-127.42万元。主要是因车辆达到使用年限报废及合约司机减少导致实际运营车辆减少所致,同时受市场原因,客流量减少,进一步降低了公司出租车业务收入。对此,公司严格控制运营成本,采取各种措施减少该项业务亏损,出租车业务运营成本相比去年下降了34.35%。
4、物业租赁业务
报告期内,公司物业租赁收入700.23万元,比上年同期2,853.04 万元减少2,152.81万元,主要是公司物业租赁占比最大的北京广益大厦物业自学而思2021 年11 月要求解除租赁合同,实际于2021年12 月31 日解除租赁合同,期后公司虽积极寻找新的承租方,但由于市场原因未能找到合适的租赁方,同时位于上海的物业也给予了承租方一定的租金减免,致使报告期物业租赁收入较上年大幅下降。
5、其他业务情况
报告期内,公司共实现投资收益7,840.10万元,公允价值变动收益-8,044.16万元,主要通过:
(1)现金分红收益
公司各项现金分红及收益分配款7,498.24 万元,其中:收到上海景嘉创业接力创业投资中心(有限合伙)现金分红收益6,688.06 万元,其他分红收益810.18万元。
(2)现金管理收益
公司现金管理取得收益341.86万元,其中:收到外贸信托产品取得投资收益332.30 万元,其他理财取得收益9.56万元。
(3)公允价值变动收益为-8,044.16 万元,主要由于公司参与投资的上海景嘉创业接力创业投资中心(有限合伙)(公司通过子公司持有其17.79%股权)以及其他投资项目在报告期内公允价值下降,根据评估报告减少了本期公允价值变动收益所致。
报告期内,公司业务收入构成来源主要是天宸健康城1A工程项目、物业租赁和出租车业务。此外,公司于报告期内完成了康复医院的改造建设工程。
根据国家统计局数据显示,2022 年全国房地产销售面积为135,837 万平方米,同比下降24.30%,2022年全国商品房销售额为133,308亿元,同比下降26.73%。2022年11月23日,中国人民银行、银保监会发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,推出16 条金融举措,促进房地产市场平稳健康发展,随后中央和地方层面又相继出台多项金融支持政策。随着相关政策的落地,房地产的行业格局将进一步优化,行业集中度也将不断提升。
出租车行业近年驾驶员紧缺现象日益突出、刚性成本持续上升、且面临“网约车”等其他业务形态冲击,竞争激烈,行业趋于规模化和集中化。同时由于此前防疫政策及宏观经济影响,商业办公性质的物业租赁也将会产生波动,面临较大的不确定性。
2022年7月5日,上海卫健委发布《上海市加快发展康复医疗服务实施方案通知》,提出支持和引导社会力量举办能够满足不同层次人群需求的康复医疗机构和规模化、连锁化的康复医疗中心,增加辖区内提供康复医疗服务的医疗机构数量;2022 年7 月18 日,国家卫健委等11 部门联合发布《关于进一步推进医养结合发展的指导意见》,指出各地要优化医疗资源布局,通过新建、改扩建、转型发展等方式,加强康复医院、护理院(中心、站)和安宁疗护机构建设,开展康复、护理以及医养结合服务。
报告期内,公司运营中的业务主要为天宸健康城1A 项目建设与销售、天宸康复医院建设、出租车客运、物业租赁等。
1、天宸健康城1A项目建设与销售
公司控股子公司天宸健康自2020 年底启动1A 项目低层办公建设,预计建设周期为2 年,2022 年10 月26 日,该项目取得预售许可证,2022 年12 月26 日取得上海市闵行区建设和管理委员会核发的《建筑工程综合竣工验收合格通知书》,至2022年12 月31日,共计销售该项目房产11 套,销售收入为22,989.88万元。
公司又于2022 年11 月25 日召开了2022 年第一次临时股东大会,通过了关于控股子公司投资建设天宸健康城之东地块1B 工程项目的议案,预计总投资人民币约17.1亿元,用于建造办公、酒店及商务综合楼。项目所建物业将根据建成后公司实际情况对外销售或自持经营,预计建设周期2.5年,目前该项目的前期工作已启动。
2、天宸康复医院建设
天宸康复医院由原上海宸南大酒店改建而成,由天宸健康负责装修工程,该工程项目已于2022年10月26日取得上海市闵行区建设和管理委员会核发的《上海市建筑工程竣工验收合格通知书(特殊类装修项目)》,目前正在进行申请执业许可所需的相关工作。如获得政府相关部门批准,将由公司全资子公司“上海天宸康复医院有限公司”作为医院的运营主体开展具体的相关医疗服务业务。
3、出租车客运业务
报告期内,由于客流量减少,出租车运营收入相比去年大幅下降(减少58.45%),为549.39万元,成本支出为584.30 万元,净利润为-127.42 万元。子公司天宸客运拥有302 辆运营出租车辆额度,占上海市巡游出租车保有量不足1%。预计未来对公司的收入和利润贡献无更大的空间。
报告期内,公司物业租赁收入为700.23 万元,比上年同期2,853.04万元减少2,152.81万元,主要是市场原因及政策调整影响,相关承租方提出解除租赁合同及要求减免所致。预计未来该项业务还会产生波动和不确定性。
报告期内,公司资产状况良好,负债率低,所持有的绿地控股股份等权益类金融资产具有良好的变现能力。
目前公司存量资产天宸健康城1A 工程项目已竣工并开始销售,为公司带来新的收入、利润增长点及现金流,而健康城1B 工程项目也已启动,未来也将为公司创造持续的业务收入。同时康复医院改建项目工程已完成,如能如期获得政府相部门执业许可,也将使公司的资产质量得以进一步优化。
此外,公司在盘活存量资产、发展存量业务的同时,将致力于进一步探索新的产业布局,以求“固本培新”,存量业务和增量业务相结合,逐步增强公司的核心竞争力。
报告期内,公司营业收入来源于房地产销售业务、出租车业务及物业租赁,其中,实现房地产销售收入23,118.45万元,出租车业务收入549.39万元,物业租赁及其他收入为705.62万元。子公司天宸健康本报告期净利润为8,046.75 万元。
报告期内,公司共实现投资收益7,840.10万元,其中上海景嘉创业接力创业投资中心(有限合伙)现金分红收益为6,688.06万元。
报告期内,实现归属于上市公司股东的净利润3,593.57万元,较去年减少70.80%。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|243,734,574.84|41,817,567.02|482.85
营业成本|99,167,524.31|12,515,781.25|692.34
销售费用|8,351,069.20|268,600.47|3,009.10
管理费用|49,807,434.61|46,637,807.42|6.80
财务费用|-2,762,532.74|-4,467,376.65|不适用
经营活动产生的现金流量净额|-145,732,775.99|-211,410,099.71|不适用
投资活动产生的现金流量净额|72,313,566.47|131,676,628.43|-45.08
筹资活动产生的现金流量净额|358,295,129.17|8,252,647.11|4,241.58
本报告期,归属于上市公司股东的净利润为3,593.57万元,较上年同期12,306.58万元减少70.80%。其中,营业收入较上年同期增加482.85%,营业成本较上年同期增加692.34%,主要是天宸健康城东地块1A 工程项目在报告期内实现部分销售;投资收益为7,840.10 万元,较上年同期减少31.82%,主要是本期未收到绿地控股现金分红;公允价值变动收益为-8,044.16 万元,较上年同期减少290.85%,主要是公司持有金融资产公允价值下降所致。
报告期内,公司营业收入较上年同期增加482.85%,主要是天宸健康城1A 工程项目在报告期内竣工备案并完成部分销售及交付使营收大幅增长,而受市场原因及相关政策影响,公司出租车营运收入以及物业租赁收入有所减少。公司营业成本较上年同期增加692.34%,主要是健康城1A 工程项目在报告期内竣工备案并完成部分销售及交付后结转相应成本所致。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
房地产销售|231,184,535.39|89,287,741.99|61.38|不适用|不适用|不适用
运输与客运|5,493,914.56|5,843,049.35|-6.35|-58.45|-34.35|减少39.04个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
上海|236,678,449.95|95,130,791.34|59.81|1,689.89|968.85|增加27.12个百分点
报告期内,公司房地产销售收入23,118.45万元,对应成本8,928.77万元,主要是天宸健康城1A工程项目在报告期内实现部分销售结转相应收入和成本。
报告期内,公司运输与客运业务收入比上年同期减少58.45%,营业成本较上年同期减少34.35%。主要是报告期内因运营车辆达到使用年限报废及合约司机减少,同时因市场原因,客流量大幅减少,进一步降低了公司出租车业务收入,导致营业收入大幅下降。同时,公司积极开源节流,严格控制并减少运营成本,导致营业成本相应下降。
报告期内,公司主营业务收入全部来源于上海地区。
(2).产销量情况分析表
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
运输与客运|人工成本|2,240,860.34|38.35|3,549,324.15|39.88|-36.87|
|折旧费|2,325,429.04|39.80|2,993,976.10|33.64|-22.33|
|保险费|702,442.93|12.02|1,808,327.08|20.32|-61.16|
|其他费用|574,317.04|9.83|548,659.81|6.16|4.68|
|合计|5,843,049.35|100.00|8,900,287.14|100.00|-34.35|
房地产销售|健康城项目存货成本|89,202,167.75|99.90|0.00|不适用|不适用|
|存量车库成本|85,574.24|0.10|0.00|不适用|不适用|
|合计|89,287,741.99|100.00|0.00|不适用|不适用|
报告期内,运输与客运业务营业成本比上年同期减少34.35%,主要是因为:1驾驶员流失导致人工成本下降;2公司管控各项成本费用支出。
报告期内,房地产销售业务成本为8,928.77 万元,为出售房地产开发项目产品成本及存量车库成本。
与上年同期业务相比增加了天宸健康城1A 项目销售,销售收入为22,989.88万元,占总营业收入94.32%。
(7).主要销售客户及主要供应商情况 A. 公司主要销售客户情况
前五名客户销售额11,731.09 万元,占年度销售总额48.13%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。
序号|客户名称|销售额|占年度销售总额比例(%)
1|房产销售客户1|3,978.62|16.32
2|房产销售客户2|3,086.01|12.66
3|房产销售客户3|2,179.66|8.94
4|房产销售客户4|2,173.70|8.92
5|房产销售客户5|2,153.65|8.84
前五名供应商采购额71,604.78万元,占年度采购总额83.95%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。
序号|供应商名称|采购额|占年度采购总额比例(%)
1|上海建工五建集团有限公司|46,567.96|54.60
2|上海海怡建设(集团)有限公司|16,828.49|19.73
3|上海市闵行区规划和自然资源局|4,677.06|5.48
4|国网上海市电力公司市南供电公司|2,222.84|2.61
5|宏润建设集团股份有限公司|1,308.43|1.53
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
销售费用|8,351,069.20|268,600.47|3,009.10
管理费用|49,807,434.61|46,637,807.42|6.80
财务费用|-2,762,532.74|-4,467,376.65|不适用
报告期内,公司因天宸健康城1A工程(天宸汇)项目已竣工并开始销售,相应销售费用比上年同期增加。
(1)本年度公司经营活动现金流量净额为-14,573.28 万元,比上年增加净流入6,567.73 万元。主要是:1报告期内子公司上海天宸健康管理有限公司位于闵行区颛桥镇的天宸健康城项目本期实现销售致使销售商品现金流入较上年同期增加23,499.22 万元;2天宸健康城项目1A 工程支出的现金较上年同期增加19,079.26万元。
(2)本年度公司投资活动现金流量净额7,231.36 万元,比上年减少净流入5,936.30 万元。主要是报告期内收回现金理财投资现金较上年同期减少所致。
(3)本年度公司筹资活动现金流量净额为35,829.51 万元,比上年增加净流入35,004.25万元,主要是:1报告期内子公司上海天宸健康管理有限公司取得银行项目开发贷款42,006.51 万元;2偿还借款及支付利息1,412.67万元所致。