TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
消防水管网改造项目|34,846,915.52||34,846,915.52|||
除尘改造项目|8,954,687.72||8,954,687.72|||
年产12万吨生物可降解新材料项目|5,988,438.31||5,988,438.31|||
石灰石扩能项目|2,668,244.96||2,668,244.96|||
2×300MW热电机组节能提效综合改造项目|1,015,122.16||1,015,122.16|||
年产20万吨有机硅项目|881,138.21||881,138.21|||
年产5万吨氯化聚乙烯(CPE)项目|709,988.39||709,988.39|||
固碱及烧碱深加工||||37,975,665.13||37,975,665.13
电力接入系统技术改造||||18,306,375.81||18,306,375.81
合计|55,064,535.27|-|55,064,535.27|56,282,040.94||56,282,040.94
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
消防水管网改造项目|67,970,000|-|34,846,915.52|-||34,846,915.52|49.88|50||||自有资金
除尘改造项目|7,000,000|-|8,954,687.72|-||8,954,687.72|127.92|100||||自有资金
年产12 万吨生物可降解新材料项目|2,373,669,200|-|5,988,438.31|-||5,988,438.31|0.25|0.5||||自有资金
石灰石扩能项目|140,000,000|-|2,668,244.96|-||2,668,244.96|1.91|2||||自有资金
2×300MW 热电机组节能提效综合改造项目|343,360,000|-|158,699,291.50|157,684,169.34||1,015,122.16|46.22|50||||募投资金
年产20 万吨有机硅项目|1,850,000,000|-|881,138.21|-||881,138.21|0.05|0.05||||自有资金
年产5 万吨氯化聚乙烯(CPE)项目|/|-|709,988.39|-||709,988.39|/|-||||自有资金
电力接入系统项目|38,000,000|18,306,375.81|5,842,522.04|24,148,897.85||-|63.55|100||||自有资金
年产20 万吨固碱及烧碱深加工项目一期年产10 万吨固碱项目|127,020,000|37,975,665.13|22,243,831.88|60,219,497.01||-|47.41|100||||募投资金
电石厂原料堆场全封闭改造项目|35,000,000|-|31,366,164.08|31,366,164.08||-|89.62|100||||自有资金
乙炔车间氨治理项目|16,530,000|-|17,695,796.50|17,695,796.50||-|107.05|100||||自有资金
盐业分公司新增三组对接井及其配套设施项目|6,800,000|-|6,476,726.63|6,476,726.63||-|95.25|100||||自有资金
29.99984MW 光伏发电项目|131,660,000|-|106,845,395.99|106,845,395.99||-|81.15|100||||募投资金
二期氯碱厂项目|/|-|4,582,471.77|4,582,471.77||-|/|100||||自有资金
合计|5,137,009,200|56,282,040.94|407,801,613.50|409,019,119.17||55,064,535.27|/|/|||/|/
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|采矿权|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|354,481,684.16|||388,334,060.00|742,815,744.16
2.本期增加金额|||||
(1)购置|||||
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
|||||
4.期末余额|354,481,684.16|||388,334,060.00|742,815,744.16
二、累计摊销|||||
1.期初余额|85,952,242.71|||57,298,452.69|143,250,695.40
2.本期增加金额|7,089,754.04|||16,687,946.88|23,777,700.92
(1)计提|7,089,754.04|||16,687,946.88|23,777,700.92
|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
|||||
4.期末余额|93,041,996.75|||73,986,399.57|167,028,396.32
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|261,439,687.41|||314,347,660.43|575,787,347.84
2.期初账面价值|268,529,441.45|||331,035,607.31|599,565,048.76
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
徐州华塑|1,985,818.46||-|-||1,985,818.46
合计|1,985,818.46||-|-||1,985,818.46
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
徐州华塑|1,985,818.46||-|-||1,985,818.46
合计|1,985,818.46||-|-||1,985,818.46
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
林地补偿|29,724,479.56|-|3,966,845.24||25,757,634.32
搬迁补偿|6,897,591.75|-|1,758,078.25||5,139,513.50
合计|36,622,071.31|-|5,724,923.49||30,897,147.82
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
信用减值准备|4,034,245.84|605,136.87|3,769,936.10|565,490.42
递延收益|198,421,458.41|29,763,218.76|210,175,966.41|31,526,394.96
可抵扣亏损|970,736,714.50|145,610,507.18|-|-
重大水利工程建设基金|187,162,907.22|28,074,436.08|191,491,159.85|28,723,673.98
再生能源基金|271,726,492.05|40,758,973.81|280,415,061.40|42,062,259.20
工业企业结构调整专项资金|47,438,353.50|7,115,753.03|47,438,353.50|7,115,753.03
未实现内部交易损益|5,704,030.60|855,604.59|3,743,562.48|561,534.37
资产减值准备|66,679,913.04|10,001,986.96|-|-
合计|1,751,904,115.16|262,785,617.28|737,034,039.74|110,555,105.96
递延所得税资产期末余额较期初增长137.70%,主要系公司本期利润下滑及享受四季度高新技术企业设备器具加计扣除优惠政策,形成较大的可弥补亏损的金额;在此基础上,公司充分考虑现时经营能力、市场需求等因素,谨慎预测相关主体的未来可实现的应纳税所得额,并根据预测结果确认相应的递延所得税资产。
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
在建工程试生产|15,951,371.33|2,392,705.70|17,752,831.32|2,662,924.70
固定资产加速折旧|619,134,957.69|92,870,243.65|16,076,807.29|2,411,521.09
非同一控制下企业合并资产评估增值|204,903.13|30,735.47|250,490.60|37,573.59
合计|635,291,232.15|95,293,684.82|34,080,129.21|5,112,019.38
递延所得税负债期末余额较期初增加90,181,665.44元,主要系公司本期适用的固定资产加速折旧金额有所增加所致。
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||
可抵扣亏损||
环境治理、土地复垦义务按企业会计准则第十号弃置费处理时产生的财务费用和固定资产累计折旧|27,635,275.72|26,528,676.72
合计|27,635,275.72|26,528,676.72
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值|账面价值
|||||准备|
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付工程设备款|199,772,000.00||199,772,000.00|11,800,000.00||11,800,000.00
预付林地补偿费|30,170,537.50|-|30,170,537.50|-||-
合计|229,942,537.50||229,942,537.50|11,800,000.00||11,800,000.00
其他非流动资产期末余额较期初增加218,142,537.50元,主要系预付工程款、林地补偿费增加所致。
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款||
信用借款|-|193,181,736.11
合计|-|193,181,736.11
短期借款期末余额较期初下降100.00%,主要系所借款项已归还所致。
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|434,420,000.00|3,890,000.00
合计|434,420,000.00|3,890,000.00
应付票据期末余额较期初增加430,530,000.00 元,主要系公司下半年开出的银行承兑汇票增加所致。
项目|期末余额|期初余额
材料款|358,690,728.90|439,307,706.26
工程设备款|301,318,659.43|199,860,152.26
劳务费|36,035,910.15|38,721,197.30
修理费|64,068,178.14|76,975,112.10
运输费|17,778,758.54|27,626,310.55
其他|12,356,738.53|18,033,715.43
合计|790,248,973.69|800,524,193.90
项目|期末余额|期初余额
预收商品款|81,235,005.94|173,621,226.47
合计|81,235,005.94|173,621,226.47
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|57,047,496.22|346,038,171.75|341,069,790.22|62,015,877.75
二、离职后福利-设定提存计划||41,051,521.22|41,051,521.22|
三、辞退福利|116,854.00|2,057,732.00|1,943,720.00|230,866.00
四、一年内到期的其他福利||||
合计|57,164,350.22|389,147,424.97|384,065,031.44|62,246,743.75
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|21,239,505.00|256,629,778.00|256,378,922.00|21,490,361.00
二、职工福利费||25,099,515.12|25,099,515.12|
三、社会保险费||23,768,063.21|23,768,063.21|
其中:医疗保险费||20,814,032.66|20,814,032.66|
工伤保险费||2,930,333.71|2,930,333.71|
生育保险费||23,696.84|23,696.84|
四、住房公积金|2,525,638.74|28,903,064.00|28,732,205.00|2,696,497.74
五、工会经费和职工教育经费|33,282,352.48|11,637,751.42|7,091,084.89|37,829,019.01
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|57,047,496.22|346,038,171.75|341,069,790.22|62,015,877.75
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||39,807,795.03|39,807,795.03|
2、失业保险费||1,243,726.19|1,243,726.19|
3、企业年金缴费||||
合计||41,051,521.22|41,051,521.22|
项目|期末余额|期初余额
再生能源基金|271,726,492.05|280,415,061.40
重大水利建设基金|187,162,907.22|191,491,159.85
工业企业结构调整专项资金|47,438,353.50|47,438,353.50
增值税|10,102,370.53|35,497,081.78
企业所得税|19,789,959.73|13,672,757.34
资源税|11,849,823.83|11,240,791.46
土地使用税|6,012,047.36|6,012,047.36
房产税|2,180,008.24|2,170,516.70
城市维护建设税|505,118.55|1,773,487.23
个人所得税|427,286.39|662,725.81
教育费附加|303,071.13|450,933.97
地方教育费附加|202,047.43|300,622.64
其他|1,981,071.20|2,013,103.08
合计|559,680,557.16|593,138,642.12
项目|期末余额|期初余额
应付利息|-|-
应付股利|-|-
其他应付款|65,414,336.44|54,767,857.81
合计|65,414,336.44|54,767,857.81
其他说明:注:上表中的其他应付款是指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款□适用√不适用
项目|期末余额|期初余额
押金保证金|56,169,283.92|47,071,811.64
往来款|-|3,137,543.47
代收代付款|2,082,015.74|3,757,942.24
其他|7,163,036.78|800,560.46
合计|65,414,336.44|54,767,857.81
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|-|530,427,883.18
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债||
1年内到期的长期融资租赁款|-|26,954,256.06
1年内到期的采矿权出让金|33,774,540.98|32,243,388.29
合计|33,774,540.98|589,625,527.53
一年内到期的非流动负债期末余额较期初下降94.27%,主要系融资租赁款和采矿权出让金到期偿还所致。
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税额|10,560,550.77|22,564,818.85
合计|10,560,550.77|22,564,818.85
其他流动负债期末余额较期初下降53.20%,主要系预收商品款减少,待转销项税额相应减少所致。
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|69,148,234.20|128,345,878.55
专项应付款||
一年内到期的长期应付款项|-33,774,540.98|-59,197,644.35
合计|35,373,693.22|69,148,234.20
项目|期末余额|期初余额
融资租赁款|-|26,954,256.06
采矿权出让金|69,148,234.20|101,391,622.49
一年内到期的长期应付款|-33,774,540.98|-59,197,644.35
合计|35,373,693.22|69,148,234.20
长期应付款期末余额较期初下降48.84%,主要系公司到期偿还融资租赁款和采矿权出让金所致。
项目|期初余额|期末余额|形成原因
对外提供担保|||
未决诉讼|||
产品质量保证|||
重组义务|||
待执行的亏损合同|||
应付退货款|||
其他|||
环境保护、土地复垦|36,890,253.18|111,304,617.19|
合计|36,890,253.18|111,304,617.19|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|210,175,966.41|1,080,000.00|12,834,508.00|198,421,458.41|
合计|210,175,966.41|1,080,000.00|12,834,508.00|198,421,458.41|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
基础设施补助|171,861,300.07|-||10,576,079.96||161,285,220.11|与资产相关
二期项目补助|23,250,000.00|-||1,000,000.00||22,250,000.00|与资产相关
工业强基技术改造项目|5,580,000.00|-||240,000.00||5,340,000.00|与资产相关
土地出让|3,938,831.82|-||99,928.08||3,838,903.74|与资产相关
金返还|||||||
热电厂超低排放改造补助|2,400,000.72|-||399,999.96||2,000,000.76|与资产相关
制造强省政策资金-生产线改造设备补助|-|1,080,000.00||81,000.00||999,000.00|与资产相关
2019年出炉机器人产业发展政策|933,333.36|-||100,000.00||833,333.36|与资产相关
大气污染防治综合补助|900,000.00|-||150,000.00||750,000.00|与资产相关
水泥分公司窑尾脱硫技改项建设|550,000.00|-||75,000.00||475,000.00|与资产相关
工业领域节能环保“五个一百”优秀企业|512,500.28|-||50,000.04||462,500.24|与资产相关
非煤矿山安全信息化建设奖励|250,000.16|-||62,499.96||187,500.20|与资产相关
合计|210,175,966.41|1,080,000.00||12,834,508.00||198,421,458.41|--
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|3,507,401,812.00|-|-|-|-|-|3,507,401,812.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,313,564,228.98|-|-|1,313,564,228.98
其他资本公积||||
合计|1,313,564,228.98|-|-|1,313,564,228.98
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|18,831,419.47|50,643,586.85|32,337,325.46|37,137,680.86
合计|18,831,419.47|50,643,586.85|32,337,325.46|37,137,680.86
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|125,773,043.66|37,073,389.85|-|162,846,433.51
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|125,773,043.66|37,073,389.85|-|162,846,433.51
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|1,350,364,199.78|648,204,760.15
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)|-|-
调整后期初未分配利润|1,350,364,199.78|648,204,760.15
加:本期归属于母公司所有者的净利润|422,116,538.02|785,436,195.17
减:提取法定盈余公积|37,073,389.85|83,276,755.54
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|277,084,743.73|
转作股本的普通股股利||-
期末未分配利润|1,458,322,604.22|1,350,364,199.78
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|6,730,797,763.45|5,587,131,425.40|6,731,918,140.43|4,992,726,867.53
其他业务|5,568,588.69|4,812,918.69|7,305,445.96|5,913,117.69
合计|6,736,366,352.14|5,591,944,344.09|6,739,223,586.39|4,998,639,985.22
项目|本期发生额|上期发生额
可再生能源电价附加|75,322,298.98|72,012,433.90
重大水利工程建设基金|14,405,389.70|13,772,377.99
资源税|34,619,776.21|32,569,021.99
土地使用税|24,048,189.60|24,075,749.00
房产税|8,739,797.88|8,681,281.54
城市维护建设税|10,448,268.43|15,061,761.70
教育费附加|6,268,833.88|9,036,698.98
地方教育费附加|4,179,222.60|6,024,465.95
环保税|5,073,110.69|5,012,425.41
印花税|3,669,969.03|2,268,705.44
其他|4,308,096.20|4,271,180.71
合计|191,082,953.20|192,786,102.61
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|7,732,705.96|9,189,980.62
材料费|1,533,968.99|1,389,960.30
折旧费|386,465.37|382,435.18
仓储保管费|-|216,132.06
差旅费|164,937.36|200,579.72
其他|712,218.79|1,197,646.07
合计|10,530,296.47|12,576,733.95
项目|本期发生额|上期发生额
修理费|108,933,564.82|126,457,654.40
职工薪酬|82,987,535.31|85,485,311.11
折旧费|21,535,339.70|20,245,301.87
材料费|9,073,934.91|8,104,874.95
摊销费|7,913,375.29|8,502,116.58
保险费|5,734,973.24|2,890,315.62
信息系统维护费|2,302,524.52|1,758,955.77
水电物业费|6,866,933.88|5,346,279.58
技术及咨询服务费|8,172,087.24|9,207,712.72
绿化费|1,911,951.21|3,097,799.68
审计及评估费|3,277,029.34|2,326,694.83
安保费|1,401,110.48|2,156,143.41
其他|12,804,564.76|12,510,037.05
合计|272,914,924.70|288,089,197.57
项目|本期发生额|上期发生额
材料费|142,900,161.35|151,528,262.92
职工薪酬|23,486,939.62|27,255,381.95
燃料动力及其他|63,551,785.11|51,370,216.05
合计|229,938,886.08|230,153,860.92
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|11,147,732.92|81,982,666.28
减:利息收入|4,501,032.47|2,806,000.01
银行手续费|274,813.75|115,228.29
其他|4,265,984.51|2,222,819.37
合计|11,187,498.71|81,514,713.93
其他系环境治理、土地复垦按企业会计准则第十号弃置费处理时产生的财务费用,财务费用本期较上期下降86.28%,主要系借款利息支出减少所致。
项目|本期发生额|上期发生额
一、计入其他收益的政府补助|18,238,900.00|15,096,843.71
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目|9,316,325.14|11,024,286.40
合计|27,555,225.14|26,121,130.11
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-454,332.44|-
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益|8,292,837.07|-
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|7,838,504.63|-
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-163,330.50|339,916.4
其他应收款坏账损失|-100,979.18|21,700.03
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-264,309.68|361,616.43
信用减值损失本期较上期增长173.09%,主要系本期公司烧碱产品业务规模大幅增长,期末应收账款余额相应增长也导致计提的坏账准备有所增长所致。
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-66,679,913.04|
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-66,679,913.04|
资产减值损失本期较上期增加66,679,913.04 元,主要系本期公司PVC 产品受市场下行的影响,销售单价下跌导致其盈利水平的大幅下降。公司按企业会计准则要求,期末按可变现净值对存货进行跌价测试,并对跌价部分计提存货跌价准备,导致期末资产减值损失金额大幅增加。
项目|本期发生额|上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失|-|6,739.29
合计|-|6,739.29
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|2,590,189.55|-|2,590,189.55
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|11,610,000.00|1,045,000.00|11,610,000.00
罚款收入|1,418,110.50|1,696,408.25|1,418,110.50
无需支付的款项||3,506,567.91|
其他|6,411.28|129,545.44|6,411.28
合计|15,624,711.33|6,377,521.60|15,624,711.33
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
滁州市“十强”企业奖励资金|200,000.00|400,000.00|与收益相关
建设专项资金补助|-|600,000.00|与收益相关
退伍军人增值税减免|-|45,000.00|与收益相关
收专利资助款|10,000.00|-|与收益相关
公司上市奖励款|11,400,000.00|-|与收益相关
合计|11,610,000.00|1,045,000.00|
营业外收入本期较上期增加9,247,189.73元,主要系公司本期收到11,400,000.00元的上市奖励款所致。
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|||
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|210,000.00|234,007.38|210,000.00
停工损失||32,936,762.27|
罚款及补偿支出|1,807,010.15|-|1,807,010.15
碳排放配额履约使用的配额|-|2,480,127.22|
非流动资产毁损报废损失|-|17,099,663.65|
其他|872,403.94|92,420.01|872,403.94
合计|2,889,414.09|52,842,980.53|2,889,414.09
营业外支出本期较上期减少49,953,566.44元,主要系上期发生停工损失以及固定资产报废所致。
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|49,884,561.04|103,782,173.51
递延所得税费用|-62,048,845.88|26,268,650.41
合计|-12,164,284.84|130,050,823.92
项目|本期发生额
利润总额|409,952,253.18
按法定/适用税率计算的所得税费用|61,492,837.98
子公司适用不同税率的影响|-
调整以前期间所得税的影响|-1,912,230.28
非应税收入的影响|-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|2,210,548.28
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|165,989.85
研发费用加计扣除|-11,441,727.62
固定资产第4季度折旧加计扣除|-65,425,642.26
其他|2,745,939.21
所得税费用|-12,164,284.84
所得税费用本期较上期减少142,215,108.76元,主要系公司本期利润下滑及享受四季度高新技术企业设备器具加计扣除优惠政策所致。
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|18,094,392.00|5,001,669.07
营业外收入中收现金额(不含政府补助)|1,038,608.57|1,825,953.69
个税手续费返还|85,636.63|33,123.71
置换已用票据支付的环境恢复基金|5,585,734.47|-
租赁收入|808,997.89|-
押金保证金及其他往来款|18,861,900.61|4,362,057.12
合计|44,475,270.17|11,222,803.59
项目|本期发生额|上期发生额
销售管理研发费用|95,724,508.42|56,544,651.23
财务费用中手续费|274,813.75|115,228.29
营业外支出|2,860,914.09|326,427.39
环境恢复基金|2,715,100.00|7,601,459.76
购入碳排放权|-|4,298,612.07
其他往来款|117,358.29|1,334,556.06
合计|101,692,694.55|70,220,934.80
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|4,365,944.03|2,806,000.01
合计|4,365,944.03|2,806,000.01
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|422,116,538.02|785,436,195.17
加:资产减值准备|66,679,913.04|-
信用减值损失|264,309.68|-361,616.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|616,693,461.62|611,711,129.04
使用权资产摊销||
无形资产摊销|23,777,700.92|23,603,645.37
长期待摊费用摊销|5,724,923.49|6,548,544.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-|-6,739.29
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|-2,590,189.55|17,099,663.65
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|11,025,363.58|79,176,666.27
投资损失(收益以“-”号填列)|-7,838,504.63|-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-152,230,511.32|25,155,389.04
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|90,181,665.44|1,113,261.37
存货的减少(增加以“-”号填列|17,595,864.12|-164,267,070.01
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-354,576,511.39|114,165,882.23
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|239,710,411.22|-263,543,231.86
其他|23,891,995.86|-3,145,895.76
经营活动产生的现金流量净额|1,000,426,430.10|1,232,685,823.49
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|646,359,277.97|1,199,078,165.86
减:现金的期初余额|1,199,078,165.86|172,297,653.86
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-552,718,887.89|1,026,780,512.00
项目|期末余额|期初余额
一、现金|646,359,277.97|1,199,078,165.86
其中:库存现金|-|-
可随时用于支付的银行存款|646,359,277.97|1,199,078,165.86
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
||
||
三、期末现金及现金等价物余额|646,359,277.97|1,199,078,165.86
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|84,927,758.72|银行承兑汇票保证金
应收票据||
存货||
固定资产||
无形资产||
货币资金|39,125,511.14|矿区环境恢复专款专用基金
应收款项融资|10,000,000.00|质押开票
合计|134,053,269.86|/
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
一、与资产相关的政府补助|||
基础设施补助|264,402,000.00|递延收益/其他收益|10,576,079.96
二期项目补助|25,000,000.00|递延收益/其他收益|1,000,000.00
热电厂超低排放改造补助|4,000,000.00|递延收益/其他收益|399,999.96
工业强基技术改造项目|6,000,000.00|递延收益/其他收益|240,000.00
大气污染防治综合补助|1,500,000.00|递延收益/其他收益|150,000.00
2019年出炉机器人产业发展政策|1,000,000.00|递延收益/其他收益|100,000.00
矿区建设补助|4,996,404.00|递延收益/其他收益|99,928.08
制造强省政策资金-生产线改造设备补助|1,080,000.00|递延收益/其他收益|81,000.00
水泥分公司窑尾脱硫技改项建设|600,000.00|递延收益/其他收益|75,000.00
非煤矿山安全信息化建设奖励|500,000.00|递延收益/其他收益|62,499.96
工业领域节能环保“五个一百”优秀企业|600,000.00|递延收益/其他收益|50,000.04
小计|309,678,404.00||12,834,508.00
二、与收益相关的政府补助|||
转公司上市奖励款|11,400,000.00|营业外收入|11,400,000.00
制造强省政策资金-培育各类工业互联网平台|2,040,000.00|其他收益|1,200,000.00
2021年滁州先进制造|1,000,000.00|其他收益|1,000,000.00
业推进工业强市奖励资金|||
支持企业创新能力提升政策奖补|839,200.00|其他收益|839,200.00
2021年“三重一创”补助|600,000.00|其他收益|600,000.00
2021年制造强省建设等政策奖补|500,000.00|其他收益|500,000.00
定远县人社局下拨培训补贴款|331,500.00|其他收益|331,500.00
2021年度芜湖市“研发双50强企业”政策兑现|300,000.00|其他收益|300,000.00
2021年度滁州市工业发展“十强”企业|600,000.00|营业外收入|200,000.00
2021年度芜湖市科技创新政策奖补|200,000.00|其他收益|200,000.00
产业创新团队建设经费|100,000.00|其他收益|100,000.00
专利授权补助|90,000.00|其他收益|90,000.00
芜湖市节水型企业称号奖补|60,000.00|其他收益|60,000.00
稳岗补贴款|47,161.07|其他收益|41,492.00
专利资助奖补|60,000.00|其他收益|30,000.00
高企申报培训经费|30,000.00|其他收益|30,000.00
加快推进芜湖市国家自主创新示范区建设的若干政策规定奖补|30,000.00|其他收益|30,000.00
支持发明专利创造政策奖补|20,000.00|其他收益|20,000.00
安全生产从业资格培训补贴资金|11,700.00|其他收益|11,700.00
知识产权奖补|10,500.00|其他收益|10,500.00
收专利资助款|10,000.00|营业外收入|10,000.00
研发投入补助款|6,000.00|其他收益|6,000.00
2021年研发费用投入工作补助款|4,000.00|其他收益|4,000.00
政府支持高企成长事项资金|1,000,000.00|其他收益|-
数字经济发展政策资|500,000.00|其他收益|-
金|||
政府科技创新奖|20,000.00|其他收益|-
节水奖励款|5,000.00|其他收益|-
2020年职业培训省级奖补资金|1,000.00|其他收益|-
建设专项资金补助|600,000.00|营业外收入|-
退伍军人增值税减免|45,000.00|营业外收入|-
小计|20,461,061.07||17,014,392.00
合计|330,139,465.07||29,848,900.00
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
无为华塑|安徽省芜湖市|安徽省芜湖市|开采及销售矿石|100.00||出资设立
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额,整体信用风险评价较低。
项目|2022年12月31日|||
|1年以内|1-2 年|2-3年|3年以上
应付票据|434,420,000.00|-|-|-
应付账款|790,248,973.69|-|-|-
其他应付款|65,414,336.44|-|-|-
一年内到期的非流动负债|33,774,540.98|-|-|-
长期应付款|-|35,373,693.22|-|-
合计|1,323,857,851.11|35,373,693.22|-|-
本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在外汇风险。公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的外汇风险。
截止2022年12月31日,本公司无外币资产负债项目。
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
淮北矿业(集团)有限责任公司|安徽省淮北市|煤炭采选|4,363,113,847.01|47.12|47.12
本企业最终控制方是安徽省人民政府国有资产监督管理委员会其他说明:
本企业子公司的情况详见本节“九、在其他主体中的权益1、子公司中的权益(1)企业集团的构成”。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
上海金意电子商务有限公司|同受母公司控制
临涣焦化股份有限公司|同受母公司控制
淮北矿业股份有限公司|同受母公司控制
淮北矿业(集团)工程建设有限责任公司|同受母公司控制
安徽雷鸣爆破工程有限责任公司|同受母公司控制
淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司|同受母公司控制
安徽相王医疗健康股份有限公司|同受母公司控制
淮北矿业集团财务有限公司|同受母公司控制
淮北矿业售电有限公司|同受母公司控制
淮北矿业集团(滁州)华塑物流有限公司|同受母公司控制
淮北矿业传媒科技有限公司|同受母公司控制
淮北矿业集团(天津)能源物资贸易有限公司|同受母公司控制
淮北工科检测检验有限公司|同受母公司控制
安徽紫朔环境工程技术有限公司|同受母公司控制
淮北市相王医药连锁有限公司|同受母公司控制
淮北矿业集团供应链科技有限公司|同受母公司控制
安徽丰和农业有限公司|受母公司重大影响
淮北工业建筑设计院有限责任公司|受母公司重大影响
安徽省安庆市曙光化工股份有限公司|公司董事担任该公司董事
中国成达工程有限公司|持股5%以上的股东
中盐东兴盐化股份有限公司|持股5%以下的股东
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
临涣焦化股份有限公司|焦粒|146,980,202.87|||119,784,965.30
淮北矿业股份有限公司|混煤|34,642,614.68|||10,201,094.73
安徽雷鸣爆破工程有限责任公司|其他产品或服务|109,939,783.07|||101,609,383.41
中盐东兴盐化股份有限公司|其他产品或服务|35,022,038.36|||19,499,925.32
淮北矿业集团(滁州)华塑物流有限公司|其他产品或服务|33,300,493.88|||29,241,406.52
淮北矿业(集团)工程建设有限责任公司|其他产品或服务|1,925,750.92|||23,122,883.98
淮北矿业集团供应链科技有限公司|其他产品或服务|22,429,404.58|||-
淮北矿业传媒科技有限公司|其他产品或服务|4,443,633.21|||3,206,386.29
淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司|其他产品或服务|2,888,433.70|||34,315,844.81
中国成达工程有限公司|其他产品或服务|2,643,396.23|||-
安徽丰和农业有限公司|其他产品或服务|1,903,111.21|||2,306,444.26
淮北工科检测检验有限公司|其他产品或服务|950,213.39|||712,516.80
上海金意电子商务有限公司|其他产品或服务|206,254.26|||268,841.24
淮北矿业(集团)有限责任公司|其他产品或服务|143,787.75|||170,000.00
安徽相王医疗健康股份有限公司|其他产品或服务|45,000.00|||7,920.00
淮北市相王医药连锁有限公司|其他产品或服务|6,926.55|||129.20
淮北工业建筑设计院有限责任公司|其他产品或服务|-|||788,018.87
淮北矿业股份有限公司|其他产品或服务|799,132.23|||893,913.92
淮北矿业售电有限公司|其他产品或服务|-|||3,821,319.48
安徽紫朔环境工程技术有限公司|其他产品或服务|-|||5,238,631.22
合计||398,270,176.89|||355,189,625.35
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
安徽省安庆市曙光化工股份有限公司|烧碱|57,033,695.06|10,441,751.68
临涣焦化股份有限公司|烧碱|17,454,609.36|7,027,398.76
淮北矿业股份有限公司|其他产品|3,414,705.35|6,359,243.98
中盐东兴盐化股份有限公司|其他产品|2,848,694.48|2,164,540.36
淮北矿业集团(滁州)华塑物流有限公司|其他产品|404,553.39|169,392.96
淮北矿业集团供应链科技有限公司|其他产品|9,566.11|
安徽雷鸣爆破工程有限责任公司|其他产品||176,386.35
淮北矿业售电有限公司|其他产品||81,220.21
合计||81,165,823.75|26,419,934.30
本公司董事于2022年4月起兼任安徽省安庆市曙光化工股份有限公司副董事长,故将本公司自2022年4月起与安徽省安庆市曙光化工股份有限公司的交易和往来作为关联交易和往来披露。
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
淮北矿业(集团)有限责任公司|200,000,000.00|2017-10-30|2022-10-30|是
淮北矿业(集团)有限责任公司、中国成达工程有限公司、马钢(集团)控股有限公司、安徽省投资(集团)控股有限公司分别按68%、12%、10%、10%的担保比例,为本公司2009 年与华夏银行合肥分行、建行濉溪县支行、徽行淮北淮海支行、交行黄山路支行、交行滁州分行、中行定远支行、中行淮北分行、中行合肥管理部签署的银团项目借款(合同号2009YT001)提供连带责任保证,该银团项目借款总额度为6,000,000,000.00元。
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|754.74|986.13
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|淮北矿业股份有限公司物资分公司|3,615,591.18|180,779.56|3,984,032.94|199,201.65
其他应收款|淮北矿业集团(滁州)华塑物流有限公司|20,000.00|10,000.00|20,000.00|6,000.00
其他应收款|临涣焦化股份有限公司|100,000.00|5,000.00|-|-
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|安徽雷鸣爆破工程有限责任公司|15,768,213.29|11,520,215.21
应付账款|临涣焦化股份有限公司|11,778,797.37|9,543,240.13
应付账款|淮北矿业股份有限公司|3,082,413.53|805,585.06
应付账款|淮北矿业(集团)工程建设有限责任公司|2,672,415.58|4,316,311.44
应付账款|淮北矿业集团(滁州)华塑物流有限公司|1,879,276.54|4,067,843.67
应付账款|中盐东兴盐化股份有限公司|1,337,152.89|11,512,761.31
应付账款|安徽紫朔环境工程技术有限公司|719,653.28|2,319,653.28
应付账款|淮北矿业传媒科技有限公司|479,281.00|122,221.41
应付账款|淮北工科检测检验有限公司|462,377.30|335,992.80
应付账款|淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司|374,412.47|2,283,253.14
应付账款|安徽丰和农业有限公司|252,717.40|478,211.89
应付账款|淮北矿业集团供应链科技有限公司|56,118.54|-
应付账款|上海金意电子商务有限公司|46,969.50|134,971.70
应付账款|中国成达工程有限公司|7,623,564.56|6,854,988.76
应付账款|淮北工业建筑设计院有限责任公司|83,000.00|419,000.00
应付票据|中盐东兴盐化股份有限公司|1,400,000.00|-
应付票据|临涣焦化股份有限公司|39,800,000.00|-
应付票据|淮北工科检测检验有限公司|380,916.10|-
应付票据|淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司|243,649.73|-
应付票据|淮北矿业集团供应链科技有限公司|13,275,871.21|-
其他应付款|安徽紫朔环境工程技术有限公司|123,105.00|323,105.00
其他应付款|安徽相王医疗健康股份有限公司|32,000.00|160,000.00
其他应付款|淮北矿业(集团)工程建设有限责任公司|55,000.00|55,000.00
其他应付款|淮北矿业集团(天津)能源物资贸易有限公司|5,000.00|5,000.00
其他应付款|安徽丰和农业有限公司|5,000.00|5,000.00
其他应付款|安徽雷鸣爆破工程有限责任公司|601,600.00|601,600.00
其他应付款|中盐东兴盐化股份有限公司|20,000.00|-
其他应付款|淮北矿业集团(滁州)华塑物流有限公司|5,240.00|5,000.00
其他应付款|淮北矿业集团供应链科技有限公司|1,800,000.00|-
截至2022年12月31日止,本公司无重大承诺及或有事项。
拟分配的利润或股利|129,773,867.04
经审议批准宣告发放的利润或股利|129,773,867.04
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度,本公司的经营业务划分为四个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。本公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果,以决定向其分配资源及评价其业绩。
分部名称|主要经营内容|主要经营地|注册地址
华塑股份|生产及销售PVC、烧碱,利用生产PVC、烧碱过程中产生的电石渣等生产及销售水泥|安徽省滁州市|安徽省滁州市
无为华塑|开采及销售矿石|安徽省芜湖市|安徽省芜湖市
项目|华塑股份|无为华塑|分部间抵销|合计
营业收入|6,094,989,610.14|873,125,681.67|-231,748,939.67|6,736,366,352.14
营业成本|5,436,456,091.12|385,276,724.55|-229,788,471.58|5,591,944,344.09
资产总额|8,311,730,897.24|761,937,980.18|-116,421,955.48|8,957,246,921.94
负债总额|2,220,120,808.75|289,426,883.12|-31,573,529.50|2,477,974,162.37
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1年以内分项|
1 年内|22,652,430.44
1 年以内小计|22,652,430.44
1 至2年|
2 至3年|
3 年以上|
3 至4年|
4 至5年|
5 年以上|
合计|22,652,430.44
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|22,652,430.44|100.00|1,132,621.52|5.00|21,519,808.92|19,484,366.61|100.00|974,218.34|5.00|18,510,148.27
其中:||||||||||
组合1账龄组合|22,652,430.44|100.00|1,132,621.52|5.00|21,519,808.92|19,484,366.61|100.00|974,218.34|5.00|18,510,148.27
合计|22,652,430.44|100.00|1,132,621.52|5.00|21,519,808.92|19,484,366.61|100.00|974,218.34|5.00|18,510,148.27
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|22,652,430.44|1,132,621.52|5.00
合计|22,652,430.44|1,132,621.52|5.00
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提坏账准备|974,218.34|158,403.18||||1,132,621.52
合计|974,218.34|158,403.18||||1,132,621.52
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
客户A|15,552,959.20|68.66|777,647.96
客户B|3,615,591.18|15.96|180,779.56
客户C|2,479,707.36|10.95|123,985.37
客户D|431,574.60|1.91|21,578.73
客户E|273,504.00|1.21|13,675.20
合计|22,353,336.34|98.69|1,117,666.82
项目|期末余额|期初余额
应收利息|-|-
应收股利|-|15,499,382.88
其他应收款|670,448.21|712,270.71
合计|670,448.21|16,211,653.59
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1 年内|183,251.99
1年以内小计|183,251.99
1至2年|50,000.00
2至3年|516,871.89
3年以上|
3至4年|179,097.00
4至5年|
5年以上|2,247,497.82
合计|3,176,718.70
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金保证金|3,026,097.00|3,005,397.00
其他|150,621.70|146,125.62
合计|3,176,718.70|3,151,522.62
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|5,837.80|2,433,414.11||2,439,251.91
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|67,018.58|-||67,018.58
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|2,506,270.49|-||2,506,270.49
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提坏账准备|2,439,251.91|67,018.58|-|-|-|2,506,270.49
合计|2,439,251.91|67,018.58|-|-|-|2,506,270.49