TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
应付票据|43,655,217.2|3.6|89,936,194.0|7.1|-51.4|主要系本期开立银行承兑汇票支付采购款减少所致
应付账款|69,670,875.4|5.7|100,132,611.9|7.9|-30.4|主要系本期期末应付采购货款减少所致
应交税费|7,882,584.1|0.6|13,144,958.5|1.0|-40.0|主要系本期期末企业所得税减少所致
其他应付款|11,195,918.8|0.9|8,050,637.0|0.6|39.0|主要系本期期末拆借款增加致
一年内到期的非流动负债|797,324.0|0.0|516,682.9|0.0|54.3|主要系本期新增租赁
租赁负债|1,444,596.6|0.1|385,468.3|0.0|274.7|主要系本期新增租赁
递延所得税负债|9,563,655.9|0.7|5,837,683.1|0.4|63.8|主要系本期固定资产一次性扣除增加所致
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|6,532,000.00|银行承兑汇票保证金
固定资产|34,693,343.18|银行承兑汇票、短期借款抵押担保
无形资产|16,332,754.83|银行承兑汇票、短期借款抵押担保
合计|57,558,098.01|
详见本报告“第三节经营层讨论与分析六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
私募证券投资基金|8,271,163.6|-284,918.7||||||19,848,556.0
私募股权投资基金|51,500,000.0|||||||51,500,000.0
合计|59,771,163.6|-284,918.7||||||71,348,556.0
(1)私募股权投资基金
天堂硅谷智造1 号私募股权投资基金的各级持股比例或持有权益比例的情况如下图所示:
1)杭州长奕科技有限公司(原名杭州长奕股权投资有限公司)
杭州长川科技股份有限公司(以下简称“长川科技”)拟通过发行股份向杭州天堂硅谷杭实股权投资合伙企业(有限合伙)、LeeHengLee及井冈山乐橙股权投资合伙企业(有限合伙)购买其合计持有的杭州长奕科技有限公司97.6687%股权,长川科技于2023 年1月2 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向杭州天堂硅谷杭实股权投资合伙企业(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2022〕3235号),目前长川科技及相关各方正积极推进和落实资产交割等实施计划,近期将进行长奕科技股东变更事宜及工商变更登记等资产交付及过户手续。具体内容详见《杭州长川科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金事项实施进展情况报告》(公告编号:2023-012)
2)杭州长川智能制造有限公司
杭州长川智能制造有限公司为长川科技控股子公司,2022 年1-9 月份,杭州长川智能制造有限公司营业收入93511 万元,净利润1455 万元(未审计)
基金名称|投资成本|期初账面价值|公允价值变动损益|本期购买金|本期售出金额|分红收益|期末账面价值
衍复星汉灵活对冲一号一期私募证券投资基金|6,060,000.0|5,758,507.47|352,746.2|||83,831.7|6,111,253.7
盛泉恒元量化套利21 号私募证券投资基金|7,960,000.0|8,271,163.64|549,963.6||||8,821,127.2
星阔广厦60 号中证500 指增私募证券投资基金|5,959,000.0|6,103,803.70|-1,187,628.7||||4,916,175.0
41.62% 28.20%
三星新材
天堂硅谷智造1号
天堂硅谷杭实
杭州长奕杭州长川智能制造
EXIS TECH
公司全称|主要业务|持股比例|注册资本|总资产|净资产|净利润
德清县三星玻有限公司|钢化、镀膜、丝印玻璃制造加工,中空玻门生产、销售,道路货物运输。|100|1,08|1,391.0|1,112.2|68.3
德清盛星进出有限公司|货物进出口、技术进出口。|100|10|389.3|177.2|31.3
青岛伟胜电子胶有限公司|一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售电子产品销售;模具制造;模具销售;专设计服务;技术玻璃制品制造;技术玻璃制品销售;家用电器零配件销售。(除依法经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(含危险货物)。|60|7,39|7,985.5|2,280.7|-1,148.8
公司主要从事各类低温储藏设备玻璃门体及深加工玻璃产品的设计、研发、生产与销售,产品广泛应用于制冷商电、家电、冷链设备等低温储藏设备中。
1、下游行业集中度逐步提升
随着市场规范化程度加深、节能环保要求提高、消费需求升级,拥有自主技术、具备高端产品生产能力的企业将逐步占据有利的竞争地位,拥有自主知识产权及研发能力的大中型制造企业将逐步发挥其规模优势,打造更具规模的行业龙头企业。我国低温储藏设备行业的产业集中度持续提升。
2、玻璃门体企业面临较大机遇
下游行业集中度提升,也利好与之配套的企业。目前,家电玻璃企业中主要包含家电玻璃深加工企业和玻璃门体组装企业。同时具备家电玻璃深加工和门体组装的企业为数相对较少,大多数企业仅负责产业链中的一道或几道工序。同时,由于行业内企业产业链较短,配套加工能力有限,产品种类较少,大多数企业一直以来仅局限于被动的为客户提供配套产品。行业内具备较强的自主研发、自主产品开发设计能力,能够主动为客户提供多样化产品解决思路和方案的企业仍然为数较少。随着行业市场集中度的上升,行业将面临规模化、专业化、精益制造的全面转型和提升。
3、低温储藏设备应用场景广阔
伴随城镇化的推进,居民对商业物业、住宅的需求也逐步加大,而新增商业物业、住宅带动了制冷商电、家电产品的市场需求,另一方面,更新换代也带来节能、智能型制冷商电、家电产品需求的逐步增加。同时,随着人们生活水平的不断提高,人们对食品安全要求的提高和消费结构的改变,我国生鲜领域的损耗率较高,急需更多冷链设备,食品冷链物流行业进入快速发展
期,冷链物流设备行业有望协同冷链物流行业而快速发展。新零售领域,目前配置玻璃门体的自取柜逐步取代无人货架;快消品领域,饮料厂家对低温冷柜和展示柜的布局越来越广,而带有玻璃门体的冷柜就是品牌的重要展示窗口之一;低温储藏设备在生物医药和制品的储藏中发挥重要作用。酒柜和家用冷柜在城市家庭中也越来越普及。
4、终端产品日益节能化、个性化、智能化
节能化方面,更低辐射率的玻璃、两层或三层中空玻璃的应用使玻璃门体越来越节能,而产品的节能需求也要求更多使用两层或三层中空玻璃来替代单层玻璃,同时采用更低辐射率的离线镀膜low-E 玻璃等,使得同样的低温储藏设备上,玻璃门体的货值明显提升。个性化方面,终端客户更新迭代加快、个性需求增加,使得玻璃门体企业需要加强自主研发和个性化开发能力。智能化方面,部分高端产品对玻璃门体集成了更多功能,如液晶显示、自动感应、触控、装饰灯等。同样要求玻璃门体企业具备全方位能力,及时迅速响应客户需求。
5、玻璃深加工应用领域广泛
玻璃在我国诸多下游行业中应用广泛,如建筑、家居、家电、交通工具、光伏等行业,由于玻璃的性能快速提升,而且美观大方,在下游行业中的应用越来越多。不同下游应用行业的竞争格局和景气度差异较大。
公司发展战略首要是稳固低温储藏设备玻璃门体市场中的优势地位。第一,在现有玻璃门体细分市场如低温展示柜、冰柜、酒柜中积极拓展新的终端客户,进一步加强公司的行业龙头地
位。第二,积极拓展更多终端应用领域中的玻璃门体业务,如新零售中的自取柜、保存药品或生物制品吧的生物医疗低温存储设备等。第三,公司积极加强技术和产品研发,使得公司产品更加节能化、个性化和智能化。
此外,公司具有较为全面的玻璃深加工能力和设备,未来将根据产能和细分市场具体发展情况适时拓展更多玻璃深加工细分领域。
1、以客户为核心发展业务:公司始终以客户需求为切入点,进一步深化与客户的合作,不断拓展终端应用市场。密切关注客户需求,快速反应。同时,进一步增加与客户的合作研发,深化与主要客户的全方位合作。
2、积极拓展产品新应用,开拓新市场:公司通过进一步与客户合作研发,深耕产品在商超市场、快速消费品领域、新零售的自取柜领域、生物医药冷藏领域、小家电领域和高端冰箱等领域玻璃门体的研发和应用。在稳固公司目前产品竞争优势的前提下,公司玻璃深加工业务将根据产能的实际情况,拓展合适的玻璃深加工业务。同时公司将发挥上市公司平台优势,适时开展战略性投资,加强资本整合力度,推动公司战略目标的实现。
3、提升研发和技术创新能力:公司以自主研发为主,积极与客户合作研发,为客户提供定制化的产品,以持续创新与成果转换、强化公司核心竞争力。公司将继续以客户需求为切入点,以市场为导向,强化研发投入,紧盯玻璃深加工行业的新技术、新工艺的发展趋势,着力开发新产品,保持行业领先水平。
4、提升管理和产能水平:公司将实施生产过程的精细化管理,继续优化各项管理流程,通过严抓采购、生产、质检等各个环节,确保产品品质,提高管理效率。公司将通过新招聘生产人员、新购置设备等方式扩大公司生产能力。
5、加强人才队伍建设:公司将完善人才培养开发机制,以引进和培养相结合的方式,加强人才队伍的队伍建设,通过职责分工、岗位配置、流程优化,持续进行人力资源优化。同时加强对员工的培训学习,提升员工的专业技能及综合素质,为公司持续发展提供保障。
6、融资安排:根据市场情况和自身发展的实际需要开展融资,同时,合理安排,提高资金使用效率。
1、制冷商电、家电行业波动风险
公司主营业务利润主要来源于低温储藏设备玻璃门体及深加工玻璃产品等,公司的客户主要是饮料柜、冷柜、酒柜和冰箱等制冷商电、家电生产企业,饮料柜、冷柜、酒柜、冰箱等制冷商电、家电的主要购买者和用户为商家或者居民家庭,用于展示、储藏各类饮料、冷鲜食品、酒类等。制冷商电、家电的需求和消费的增长同商业开发、冷链物流、居民收入、住房面积、消费观念及消费习惯等息息相关。如果这些因素出现明显的不利变化,可能影响制冷商电、家电用户的购买需求,从而影响制冷商电、家电的产销量,进而影响公司经营业绩。
措施:公司拟通过强化研发、提升品质、贴身服务赢得客户认可,通过不断研发新技术、开发新产品,保持市场领先优势,降低市场波动对公司经营的不利影响。
2、客户集中度较高的风险公司主要客户较为集中。在与客户的合作过程中,公司在服务能力、产品品质、订单交期、口碑、产能、设备保障等方面的优势日益突出,公司的新品开发能力得到了客户的认可,成为助力客户不断推出整机新产品的重要因素。虽然公司主要客户较为稳
定,销售回款情况良好,公司未来拟继续加强与核心客户的合作关系。但是,由于公司对主要客户的销售收入占主营业务收入的比例较高,如果部分客户经营情况不利,对公司产品的需求大幅度减少,公司的经营业绩将受到不利影响。
措施:公司将通过开发新客户和丰富产品线,降低客户集中度和单一客户变化对于公司经营的不利影响。
公司生产所需主要原材料为各类玻璃、门体配件、包装材料、各类塑料等,公司业绩与原材料价格波动的相关性较大。公司定价将参照即期市场采购的原材料价格,努力降低原材料价格波动给企业带来的风险。尽管公司可以通过对供应商的选择和原材料价格的比较来尽可能降低生产成本,但原材料价格的波动仍会对公司的产品毛利率和盈利水平产生一定影响。
措施:公司将实施生产过程的精细化管理,严格控制生产成本,并实行产品销售的高端化、新品化战略,逐步提升高端、新品玻璃门体的销售占比,提高技术、品质门槛,保证玻璃门体在行业竞争中的优势和毛利率水平,增强公司对原材料价格波动的消化能力;同时,公司将通过开发长期稳定合作的供应商、实施战略储备和原材料替代等方式降低原材料价格波动给公司带来的风险。
4、主营产品毛利率下降的风险公司的主营产品是各类玻璃门体和深加工玻璃,主营产品是公司营业收入的主要来源。一直以来,公司通过强化研发、提升品质、贴身服务赢得了客户认
可,通过不断开发新产品维持了较高的主营业务毛利率。但是,公司的主营产品始终面临行业市场竞争及客户要求降价的压力,如果公司无法保持已经取得的竞争优势及成本控制能力,则可能导致公司主营产品订单减少及毛利率下降。
措施:公司始终以市场需求为导向,通过与客户联合开发及自主研发相结合的方式不断开发新产品,提升高附加值新产品的销售比重;另一方面,通过精细化生产过程、提高生产线的自动化程度、优化生产组织、加强现场管理、提高成品率等措施有效控制生产成本,尽力优化公司的毛利率水平。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部控制体系,规范公司运作。
1.关于股东与股东大会:公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求,召集、召开股东大会,并聘请律师出席股东大会进行见证,提案审议符合法定程序,保证每个股东均能公平的享有知情权和表决权。
2.关于公司与控股股东:公司控股股东行为规范,能依法行使其权利,并承担相应义务,没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况发生。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立,公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司不存在控股股东占用资金的现象,公司亦无为控股股东提供担保的情况。
3.关于董事与董事会:公司董事会由8名董事组成,其中独立董事3名,董事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内,公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,能认真勤勉出席董事会会议和股东大会会议,维护公司利益。公司董事会会议的召集、召开和表决程序规范,公司董事会成立有战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会,为董事会的决策提供了科学和专业的意见。
4.关于监事与监事会:公司监事会设监事3名,其中职工监事1名,监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。
5.关于信息披露与透明度:公司严格按照有关法律法规的规定,真实、准确、及时、完整的披露信息,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司注重投资者关系,认真对待投资者来访、咨询等工作。公司指定《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司信息披露的指定报纸和网站。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临股东大会|2022-1-24|上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)|2022-1-25|所有审议议案获通过
2022 年第二次临股东大会|2022-2-11|上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)|2022-2-12|所有审议议案获通过
2021 年年度股东会|2022-4-18|上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)|2022-4-19|所有审议议案获通过
2022 年第三次临股东大会|2022-6-15|上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)|2022-6-16|所有审议议案获通过
2022 年第四次临股东大会|2022-9-8|上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)|2022-9-9|所有审议议案获通过
公司于2022年1 月24日召开2022年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》、《关于变更注册资本暨修订并办理工商变更登记的议案》。
公司于2022年2 月11日召开2022年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于与关联方共同向公司控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。
公司于2022年4 月18日召开2021年年度股东大会,会议审议通过了《关于审议<2021 年度董事会工作报告>的议案》、《关于审议<2021 年度监事会工作报告>的议案》、《关于审议<公司2021 年度财务决算报告>的议案》、《关于公司2021年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于审议董事、监事2022 年度薪酬的议
案》、《关于审议<公司2021 年年度报告>全文及摘要的议案》、《关于向银行融资事宜的议案》、《关于<公司2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
公司于2022年6 月15日召开2022年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
公司于2022年9 月8日召开2022年第四次临时股东大会,会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。
公司股东大会均采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
杨敏|董事长|男|40|2012-08-20|2024-08-15|43,132,320|56,072,016|12,939,696|权益分派|35.85|是
杨阿永|董事、总经理|男|68|2012-08-20|2024-08-15|35,407,680|46,029,984|10,622,304|权益分派|19.20|否
王雪永|董事、副总经理|男|59|2012-08-20|2024-08-15|210,000|273,000|63,000|权益分派|38.78|否
张金珠|董事、副总经理、技术负责人|女|52|2014-02-25|2024-08-15|210,000|272,000|62,000|权益分派、减持|41.15|否
张卫强|董事|男|53|2021-02-24|2024-08-15|0|0|0||7.27|否
黄轩珍|独立董事|女|65|2018-08-17|2024-08-15|0|0|0||5|否
杜学新|独立董事|男|38|2018-08-17|2024-08-15|0|0|0||5|否
姚杰|独立董事|男|34|2018-08-17|2024-08-15|0|0|0||5|否
高娟红|监事会主席|女|44|2012-08-20|2024-08-15|0|0|0||13.81|否
徐惠武|职工代表监事|男|53|2012-08-20|2024-08-15|0|0|0||8.41|否
吴丹|监事|女|38|2012-08-20|2024-08-15|0|0|0||9.84|否
杨佩珠|财务负责人|女|60|2012-08-20|2024-08-15|210,000|253,000|43,000|权益分派、减持|24.73|否
常旭|董事、董事会秘书(离任)|男|39|2021-02-24|2022-11-12|0|0|0||41.00|否
合计|/|/|/|/|/|79,170,000|102,900,000|23,730,000|/|255.04|/
姓名|主要工作经历
杨敏|1983 年9 月出生,德清县第十六届、第十七届人大代表。曾荣获首届“十佳青年德商”荣誉称号。2004 年7 月进入德清县三星塑料化工有限公司,历任德清县三星塑料化工有限公司销售经理、总经理助理,浙江德清农村商业银行股份有限公司董事、德清德华小额贷款有限公司董事,2012 年8月起任浙江三星新材股份有限公司董事长。现任浙江三星新材股份有限公司董事长、德清县三星玻璃有限公司执行董事兼经理、德清盛星进出口有限公司执行董事兼经理、德清辰德实业有限公司执行董事兼经理、浙江玖贯行投资管理有限公司执行董事兼经理、浙江昊伦环保服务有限公司执行董事兼经理、德清元信昇环保科技有限公司执行董事兼经理、德清辰伦投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、上海若辰生物技术有限公司董事、浙江玻协供应链有限责任公司董事。
杨阿永|1955 年10 月出生,助理经济师,德清县第十三届、十四届、十五届人大代表。曾荣获德清县第二届“十大荣誉市民”、“德清县劳动模范”等荣誉称号。历任上海航空电器厂禹越联营厂副厂长、厂长,德清县禹越镇杨家坝村实业总公司董事长,德清县江南塑料化工厂厂长。2001 年5 月进入德清县三星塑料化工有限公司,任德清县三星塑料化工有限公司执行董事兼经理,2012 年8 月起任浙江三星新材股份有限公司董事、总经理。现任浙江三星新材股份有限公司董事、总经理,浙江玖贯行投资管理有限公司监事、浙江昊伦投资有限责任公司监事。
王雪永|1964 年6 月出生,其与张金珠、杨富强联合研发的“低辐射镀膜玻璃”项目获浙江省科学技术成果登记、联合研发的“JC-152 中空玻璃门”项目获德清县科学技术进步二等奖。历任德清县江南塑料化工厂销售员、销售经理。1999 年10 月进入三星有限,任三星有限销售主管,2012 年8月起任公司董事兼副总经理。现任公司董事、副总经理、青岛伟胜副董事长。
张金珠|1971 年12 月出生,工程师。曾荣获“劳动伟大——湖州市第二届优秀职工”、德清县“十佳青年岗位技术能手”等荣誉称号,与王雪永、杨富强联合研发的“低辐射镀膜玻璃”项目获浙江省科学技术成果登记、联合研发的“JC-152 中空玻璃门”项目获德清县科学技术进步二等奖,是中国建筑玻璃与工业玻璃协会安全玻璃专业委员会专家。历任德清县江南塑料化工厂技术员、技术主管。1999 年6 月进入三星有限,历任三星有限技术主管,三星新材质量技术部部长,2013 年11 月起任公司副总经理,2014 年2 月起任公司董事、技术负责人。现任公司董事、副总经理兼技术负责人。
张卫强|1970 年9 月出生,2009 年进入三星新材,历任驻外后勤、人事部职员,现任三星新材董事、人事部职员。
黄轩珍|1958 年10 月出生,高级会计师、注册会计师、注册税务师。历任德清县食品公司武康食品站主办会计,德清县食品公司财务股长,德清天勤会计师事务所有限责任公司副董事长、副主任会计师,华盛达控股集团有限公司独立董事,浙江拓普药业股份有限公司独立董事,浙江佐力药业股份有限公司独立董事,浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事;现任公司独立董事、德清天勤会计师事务所有限责任公司董事长兼总经理、主任会计师,湖州天勤财务管理咨询有限公司董事,湖州市注册会计师协会常务理事、浙江硕华生命科学研究股份有限公司独立董事。
杜学新|1985 年8 月出生,历任浙江宪道律师事务所律师、副主任律师、合伙人,现任公司独立董事、浙江宪道律师事务所主任律师、合伙人。
姚杰|1989 年2 月出生,荣获湖州律师理论研讨论文优秀奖、2021年度德清县十佳律师,曾荣获2017 年度德清县司法行政系统先进个人历任浙江莫干山律师事务所律师,现任公司独立董事、浙江莫干山律师事务所律师、合伙人。
杨佩珠|1963 年11 月出生,历任德清县禹越镇杨家坝村五金电器厂会计员,德清县江南塑料化工厂会计。1999 年10 月进入三星有限,任三星有限主办会计,2012 年8 月起任公司财务负责人。现任公司财务负责人
高娟红|1979 年1 月出生,工程师。2000 年9 月进入三星有限,历任三星有限行政部文员、行政助理,2012 年8 月起任公司监事会主席现任公司监事会主席、行政部副部长、三星玻璃监事、盛星进出口监事、辰德实业监事、青岛伟胜监事长。
徐惠武|1970 年7 月出生,历任德清县江南塑料化工厂司机。1999 年10 月进入三星有限,任三星有限司机,2012 年8 月起任公司职工代表监事。现任公司职工代表监事、采购部职员。
吴丹|1985 年11 月出生,工程师。曾荣获2012 年德清县“十佳技术创新带头人”。2007 年7 月进入三星有限,任三星有限质量技术部技术员,2012 年8 月起任公司监事。现任公司监事、行政部职员、青岛伟胜监事。
常旭(离任|1984 年4 月出生,注册会计师。曾任浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司基金经理,三花控股集团有限公司投资部副部长(主持工作),浙江富浙股权投资基金管理有限公司投资总监。2020 年12 月进入三星新材历任三星新材董事、董事会秘书、投资总监,现任公司投资顾问。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
杨敏|德清辰德实业有限公司|执行董事兼经理|2011-12-20|
杨敏|德清盛星进出口有限公司|执行董事兼经理|2007-8-8|
杨敏|德清县三星玻璃有限公司|执行董事兼经理|2010-5-18|
杨敏|浙江玖贯行投资管理有限公司|执行董事兼经理|2017-7-21|
杨敏|浙江昊伦投资有限责任公司|执行董事兼经理|2017-9-28|
杨敏|德清元信昇环保科技有限公司|执行董事兼经理|2019-7-23|
杨敏|德清辰伦投资管理合伙企业(有限合伙)|执行合伙事务的伙人|2017-7-21|
杨敏|上海若辰生物技术有限公司|董事|2020-1|
杨敏|浙江玻协供应链有限责任公司|董事|2020-7|
杨阿永|浙江玖贯行投资管理有限公司|监事|2017-7-21|
杨阿永|浙江昊伦投资有限责任公司|监事|2017-9-28|
黄轩珍|德清天勤会计师事务所有限责任公司|董事长(主任会师)兼总经理|1999-12|
黄轩珍|湖州天勤财务管理咨询有限公司|董事|2015-11|
黄轩珍|湖州市注册会计师协会|常务理事|2012-9|
黄轩珍|浙江硕华生命科学研究股份有限公司|独立董事|2021-01|
杜学新|浙江宪道律师事务所|副主任律师、合伙|2009-1|
姚杰|浙江莫干山律师事务所|律师、合伙人|2012-8|
高娟红|德清盛星进出口有限公司|监事|2013-8-15|
高娟红|德清县三星玻璃有限公司|监事|2013-8-15|
高娟红|德清辰德实业有限公司|监事|2011-12-27|
高娟红|青岛伟胜电子塑胶有限公司|监事长|2021-07|
王雪永|青岛伟胜电子塑胶有限公司|副董事长|2021-07|
吴丹|青岛伟胜电子塑胶有限公司|监事|2021-07|
在其他单任职情况说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事、监事薪酬由股东大会决定,高经管理人员薪酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|根据公司实际经营情况、所在地及周边地区平均薪酬情况、劳动力市场情况等因素进行调整。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|实际支付情况详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”表
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|255.04 万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
常旭|董事、董事会秘书|离任|个人原因离职
会议届次|召开日期|会议决议
第四届董事会第七次会议|2022年1月6日|《关于对外提供委托贷款的议案》、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于公司2022 年日常关联交易预计的议案》、《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第八次会议|2022年1月26日|《关于与关联方共同向公司控股子公司提供借款暨关联交易的议案》、《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第九次会议|2022年3月28日|《关于审议<2021 年度总经理工作报告>的议案》、《关于审议<2021年度董事会工作报告>的议案》、《关于审议<董事会审计委员会2021年度履职情况报告>的议案》、《关于审议<公司2021年度财务决算报告>的议案》、《关于公司2021 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于审议董事、监事2022年度薪酬的议案》、《关于审议公司高级管理人员2022 年度薪酬的议案》、《关于审议<2021年度内部控制评价报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于审议<公司2021年年度报告>全文及摘要的议案》、《关于向银行融资事宜的议案》、《关于<公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于聘任内审负责人的议案》、《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。
第四届董事会第十次会议|2022年4月28日|《关于审议<公司2022年第一季度报告>的议案》。
第四届董事会第十一次会议|2022年5月30日|《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第十二次会议|2022年6月15日|《关于设立全资子公司的议案》。
第四届董事会第十三次会议|2022年7月19日|《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
第四届董事会第十四次会议|2022年8月23日|《关于对外提供委托贷款的议案》、《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十五次会议|2022年8月30日|《关于审议<公司2022年半年度报告>全文及摘要的议案》、《关于<公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
第四届董事会第十六次会议|2022年10月27日|《关于审议<公司2022年第三季度报告>的议案》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
杨敏|否|10|10|0|0|0|否|5
杨阿永|否|10|10|0|0|0|否|5
王雪永|否|10|10|2|0|0|否|3
张金珠|否|10|10|0|0|0|否|5
张卫强|否|10|10|7|0|0|否|5
黄轩珍|是|10|10|4|0|0|否|4
杜学新|是|10|10|5|0|0|否|3
姚杰|是|10|10|6|0|0|否|4
常旭|否|10|10|0|0|0|否|5
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|黄轩珍女士、王雪永先生、杜学新先生
提名委员会|杜学新先生、杨敏先生、姚杰先生
薪酬与考核委员会|姚杰先生、杨阿永先生、黄轩珍女士
战略委员会|杨敏先生、王雪永先生、姚杰先生
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-01-06|《关于公司2022 年日常关联交易预计的议|审议通过议案并同意将议|
|案》|提交公司董事会审议|
2022-01-26|《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》|审议通过议案并同意将议提交公司董事会审议|
2022-02-09|《关于审议<公司2022 年内部审计年度划>的议案》|审议通过议案|
2022-03-28|《关于审议<2021 年度财务决算报告>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于审议<公司董事会审计委员会2021度履职情况报告>的议案》、《关于审议<202年度内部控制评价报告>的议案》、《关于计政策变更的议案》、《关于审议<公司2021年年度报告>全文及摘要的议案》、《关于<公司2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》|审议通过议案并同意将议提交公司董事会审议|年报编制期间,委员会认真督促公司履行年报审计工作,协调审计计划及各项安排。
2022/4/28|《关于审议<公司2022 年第一季度报告>的议案》、《关于<公司2022 年第一季度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》|审议通过议案并同意将议提交公司董事会审议|
2022/8/30|《关于审议<公司2022 年半年度报告>全文及摘要的议案》、《关于<公司2022 年半度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》|审议通过议案并同意将议提交公司董事会审议|
2022/10/27|《关于审议<公司2022 年第三季度报告>的议案》|审议通过议案并同意将议提交公司董事会审议|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/3/28|《关于2021 年度董事、高级管理人员工作情况评价的议案》|审议通过议案并同意将议案提交公司董事会审议|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/3/28|《关于公司董事、监事2022 年度薪酬的议案》、《关于审议公司高级管理人员2022 年度薪酬的议案》|审议通过议案并同意将议案提交公司董事会审议|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/3/28|《关于2021 年度经营情况和2022 年度经营计划的议案》|审议通过议案并同意将议案提交公司董事会审议|
母公司在职员工的数量|650
主要子公司在职员工的数量|199
在职员工的数量合计|849
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|690
销售人员|27
技术人员|84
财务人员|7
行政人员|41
合计|849
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
本科及以上|35
大专|161
高中及以下[|653
合计|849
公司的薪酬水平主要根据公司实际经营情况、所在地及周边地区平均薪酬情况、劳动力市场情况等因素进行调整
公司建立了以提升全员岗位胜任能力的培训体系,实行内训和外训相结合,管理能力培训和业务技能培训相结合的政策。制定年度培训计划,并有序地分期分批对员工进行培训,不断提升员工的综合素质
劳务外包的工时总数|2584872
劳务外包支付的报酬总额|6606.45万元
公司对2021 年-2023 年的分红作出了规划,2020 年年度股东大会审议通过了相关议案。公司将着眼于公司的长远和可持续发展,在综合分析企业经营发展实际、股东利益需求和分红意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、融资能力、银行信贷及债权融资环境等情况,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,保持利润分配政策的连续性和稳定性。具体规划如下:
1、公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性并兼顾公司的可持续发展,公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
2、公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司具备现金分红条件的,应当优先采用现金分红进行利润分配。公司原则上按年进行利润分配,在有条件的情况下,可以进行中期利润分配。
3、公司将根据自身实际情况,并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事会的意见制定或调整股利分配政策。在公司当年实现的净利润为正数且公司累计未分配利润为正数的情况下,2021 年-2023 年,每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的20%(具体比例由董事会根据公司实际情况制定后提交股东大会审议通过)。
4、公司在确定以现金分配利润的具体金额时,应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响以及公司现金存量情况,并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境,以确保分配方案符合全体股东的整体利益:(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%;
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的,应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见,若证券交易所对于审议该利润分配方案的股东大会表决机制、方式有特别规定的须符合该等规定。
5、如以现金方式分配利润后仍有可供分配的利润且董事会认为以股票方式分配利润符合全体股东的整体利益时,公司可以股票方式分配利润;公司在确定以股票方式进行分配利润时,应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模相适应,并考虑对未来债权融资成本的影响,以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
6、存在股东违规占用公司资金情况的,公司在进行利润分配时,应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
公司高度重视现金分红,建立了对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制,实现了分红政策的连续性和稳定性:公司2021年年度利润分配方案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专户的股份余额为基数向全体股东每10 股派发现金红利2.2 元(含税),同时每10 股以公积金转增3 股,在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配每股分配(转增)比例不变,相应调整分配(转增)总额。公司实施权益分派股权登记日的总股本为139,076,512 股,扣减公司回购专户的股份数1,474,780 股,以137,601,732 股为基数计算合计,每10 股派发现金红利2.2 元,共计派发现金红利30,272,381.04 元(含税),每10 股以公积金转增3 股,共计转增41,280,520 股。
2022 年度,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专户的股份余额为基数向全体股东每股派发现金红利0.18元(含税)。本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|1.8
每10股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|31,621,788.9
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|104,234,021.52
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|30.34
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|47,796,450.56
合计分红金额(含税)|79,418,239.46
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|76.19
董事会薪酬和考核委员会负责高级管理人员薪酬制度制定和考核,高级管理人员根据其在公司担任具体职务领取薪酬。
公司根据2022 年的内部控制实施情况编制了《浙江三星新材股份有限公司内部控制评价报告》(具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的相关公告)。
子公司管理人员由母公司委派,对子公司形成有效的控制机制,母公司依据对子公司资产控制和规范运作要求,行使对子公司重大事项管理,子公司日常会计核算和财务管理中采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循母公司的财务会计制度及其有关规定。母公司信息披露管理制度适用子公司,子公司发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件的,及时向母公司汇报,并告知证券事务部。母公司内部审计制度适用子公司。
内部控制审计报告详见2023 年3 月29 日刊登在上海证券交易所网站的《浙江三星新材股份有限公司2022 年度内部控制审计报告》
是否建立环境保护相关机制|否
报告期内投入环保资金(单位:万元)|116.08
公司、子公司及控股公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
报告期内,子公司及控股公司在日常生产经营中遵守环保相关法律法规的规定,亦未发生过环保事故或受到环保行政处罚的情况。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|3,763
减碳措施类型(如使用清洁能源发电在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|公司投资建设的分布式光伏屋顶项目为公司自用和社会提供了清洁电力
公司投资建设的分布式光伏屋顶项目,2022 年全年发电717.27万千瓦时,减少二氧化碳排放量3,73吨
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|33|
其中:资金(万元)|33|
物资折款(万元)|0|
惠及人数(人)|-|
履行社会责任是公司经营过程中的重要组成部分,公司始终秉承“诚信、创新、合作、共赢”的企业理念,将履行社会责任、为社会创造价值作为公司发展的一项重要工作。
保护股东合法权益:公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海交易的要求通过制订《公司章程》、“三会”议事规则等相关公司治理文件,不断完善并优化法人治理结构,规范公司运作。公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定。同时,公司严格把控信息披露质量,保证披露信息真实、准确、完整,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。积极开展回购工作,报告期内,公司回购股份381.5427股,金额4,779.65万元;回购计划总共实际回购公司股份468.0427万股,耗资6,356.48万元。
维护员工合法权益,构建和谐劳动关系:公司关注员工健康与安全,维护员工合法权益,为员工提供安全的工作环境和缴纳“五险一金”保证职工权益;公司建立了多层次的激励约束机制,以绩效为导向,不断优化薪酬体系。同时公司通过培训和培养,不断提升员工的综合素质与价值,实现员工与公司共赢发展。
诚信共建合作关系,促进双方共赢发展:公司充分尊重和维护供应商、客户的合法权益,
坚持以客户需求为切入点,为客户提供优质的产品和服务,与客户、供应商共赢发展;不断完善生产质量管理体系,严把产品质量关,持续保障产品品质;建立严格的供应商管理体系,与供应商建立长期稳定的合作关系,公司多次荣获优秀供应商。
立足企业实际,积极履行社会责任:公司履行纳税人义务,依法缴纳各项税款,为当地经济发展作出了应有的贡献;为地方提供大量的就业岗位;积极投身社会公益,与本地县红十字会签订捐赠协议,设立助残公益基金;关注帮困扶学工作,设立“三星外来学子奖”捐助用于奖励品学兼优的外来学子;重视帮扶帮困工作,参与“万企兴万村”活动,与达维镇冒水村形成村企结对,给予资金支持,助力乡村发展。公司通过向慈善总会捐赠的方式进行慈善活动,主要参加“慈善一日捐活动”、“博爱助残公益基金”、“禹越红”共富基金等活动,助力关爱弱势群体、升学助学等。
扶贫及乡村振兴项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|1|
其中:资金(万元)|1|
物资折款(万元)|0|
惠及人数(人)|-|
帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)|产业扶贫|
湖州市德清县工商业联合会与阿坝州小金县工商业联合会签署了友好商会合作协议书,公司作为湖州市德清县工商业联合会成员,参与了“万企兴万村活动”,达维镇冒水村成为公司结对村,公司为其提供资金支持,助力当地企业发展,2022年度为四川金山玫瑰科技有限公司捐赠扶贫资金1万元。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|杨敏、杨阿永|在其担任公司监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%,离任后半年内,不转让其直接或间接持有的公司股份;|担任公司董事、监事、高级管理人员期间|是|是||
|其他|公司|若本次公开发行股票的招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将及时提出股份回购预案,并提交董事会、股东大会讨论,依法回购首次公开发行的新股(不含原股东公开发售的股份),回购价格按照发行价(若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)加算银行同期存款利息确定,并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时,如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。如招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。|长期|是|是||
|其他|公司控股股东、实际控制人杨敏、杨阿永|若本次公开发行股票的招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将依法购回首次公开发行时本人已公开发售的老股(如有),购回价格按照发行价(若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)加算银行同期存款利息确定,并根据相关法律、法规及公司章程等规定的程序实施,在实施上述股份购回时,如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。如招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗|长期|是|是||
|||漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。|||||
|其他|公司董事、监事、高级管理人员|如本次公开发行股票的招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。|长期|是|是||
|其他|公司控股股东、实际控制人杨敏、杨阿永|(1)本人作为公司控股股东、实际控制人,在公司股票上市后三年内不减持公司股份。(2)若本人在所持公司的股份在公司股票上市三年后的两年内减持的,减持价格不低于发行价(若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整),且该两年内每年减持股份数量不超过公司股本总额的5%。(3)本人实施减持时(且仍为持股5%以上的股东),至少提前3 个交易日予以公告,并积极配合公司的信息披露工作。|公司股票上市后五年内|是|是||
|其他|公司控股股东、实际控制人杨敏、杨阿永|若三星新材或其全资子公司因违反社会保险、住房公积金相关法律、法规、规章、规范性文件的规定,而被任何行政主管机关、主管机构给予处罚或要求补缴相关费用,或被相关员工主张承担补缴等任何赔偿或补偿责任的,则就三星新材及其全资子公司依法应承担的该等罚款、滞纳金或赔偿和补偿款项,均将由我们先行以自有资产承担和支付,以确保三星新材或其全资子公司不会因此遭受任何损失;在三星新材或其全资子公司必须先行支付该等款项的情况下,我们将在三星新材或子公司支付后的五日内及时以现金形式偿付三星新材或其全资子公司。|长期|是|是||
|解决同业竞争|公司控股股东、实际控制人杨敏、杨阿永、辰德实业|(1)本人/本公司目前没有、将来也不直接或间接从事与三星新材及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动,并愿意对违反上述承诺而给三星新材及其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。(2)对本人/本公司未来可能存在的全资企业、直接或间接控股的企业,本方将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、经理)以及本方控股地位使该等企业履行本承诺函中与本方相同的义务,保证不与三星新材及其控股子公司构成同业竞争,并愿意对违反上述承诺而给三星新材及其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。|长期|是|是||
|解决同业竞争|德华创投|(1)本人/本公司目前没有、将来也不直接或间接从事与三星新材及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动,并愿意对违反上述承诺而给三星新材及其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。(2)对本人/本公司未来可能存在的全资企业、直接或间接控股的企业,本方将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、经理)以及本方控股地位使该等企业履行本承诺函中与本方相同的义务,保证不与三星新材及其控股子公司构成同业竞争,并愿意对违反上述承诺而给三星新材及其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。|长期|是|是||
具体情况详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“44、重要会计政策和会计估计的变更”。
|现聘任
境内会计师事务所名称|天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|73
境内会计师事务所审计年限|12
境内会计师事务所注册会计师姓名|俞佳南、黄洪坤
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|俞佳南(2年)、黄洪坤(1年)
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|天健会计师事务所(特殊普通合伙|23
报酬为不含税价格
公司2021年年度股东大会聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用√不适用
报告期内,公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到时期未清偿等情况.
公司第四届董事会第八次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于与关联方共同向公司控股子公司提供借款暨关联交易的议案》,公司向青岛伟胜增加1,600 万元借款额
度,借款利率为4.25%(年利率),借款期限与前次一致,合计借款额度为2,900 万元,公司控股股东及实际控制人杨敏先生、杨阿永先生控制的辰德实业持有青岛伟胜30%的股权,辰德实业本次按持股比例同比例向青岛伟胜提供1,450万元借款额度,借款利率为4.25%(年利
率),借款期限至2023年7月30日,截至2022年12月31日,辰德实业向青岛伟胜提供借款余额为367.5万元。
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财|募集资金|5,000|0|0
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
杭州银行股份有限公司保俶支行|结构性存款|3,500|2021-11-24|2022-05-05|募集资金||合同约定|3.25||50.4|已收回|是||
杭州银行股份有限公司保俶支行|结构性存款|1,500|2021-11-18|2022-02-16|募集资金||合同约定|3.25||12.0|已收回|是||
杭州银行股份有限公司保俶支行|结构性存款|1,000|2022-02-18|2022-04-19|募集资金||合同约定|2.9||4.7|已收回|是||
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
委托贷款|自有资金|2|2|0
未到期余额指截至2022年12月31日余额
受托人|委托贷款类型|委托贷款金额|委托贷款起始日期|委托贷款终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托贷款计划|减值准备计提金额(如有)
中国工商银行股份有限公司德清支行|其他类|10,00|2021-07-21|2022-01-14|自有资金|注1|合同约定|6%||300|已收(注4)|是||
中国工商银行股份有限公司德清支行|其他类|10,00|2021-08-27|2022-08-22|自有资金|注2|合同约定|7.55%||755|已收回|是||
中国工商银行股份有限公司德清支行|其他类|10,00|2022-01-25|2023-01-10|自有资金|注3|合同约定|7.6%||738.89|已收回|是||
中国工商银行股份有限公司德清支行|其他类|10,00|2022-09-09|2022-09-08|自有资金|注5|合同约定|7.5%|||未收回|是||
注1:补充流动资金注2:补充流动资金注3:补充流动资金
注4:经双方协商一致,2021年12月28 日,公司收到恒创建设归还的委托贷款本金5,000 万元,按季结息,收到利息127.5 万元,剩余委托贷款1亿元于2022 年1 月14 日归还,收到利息300 万元。
注5:补充流动资金
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|0|0||||||0|
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|||||||||
其中:境内非国有法人持股|||||||||
境内自然人持股|||||||||
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件流通股份|139,076,51|10|||41,280,52||41,280,520|180,357,03|10
1、人民币普通股|139,076,51|10|||41,280,52||41,280,520|180,357,03|10
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|139,076,51|10|||41,280,52||41,280,520|180,357,03|10
公司2021年年度利润分配方案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专户的股份余额为基数向全体股东每10 股派发现金红利2.2 元(含税),同时每10 股以公积金转增3 股,在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配每股分配(转增)比例不变,相应调整分配(转增)总额。公司实施权益分派股权登记日的总股本为
139,076,512 股,扣减公司回购专户的股份数1,474,780 股,以137,601,732 股为基数计算合计,每10 股派发现金红利2.2 元,共计派发现金红利30,272,381.04 元(含税),每10 股以公积金转增3 股,共计转增41,280,520 股。截至2022年12 月31 日,公司总股本为180,357,032 股,为无限售条件流通股。
项目|2022 年|2022 年同口径(注)
基本每股收益(元/股)|0.58|0.76
每股净资产(元)|5.33|6.91
注:2022年同口径的基本每股收益、每股净资产以不考虑资本公积转增对股份影响的情况下计算。
139,076,512 股,扣减公司回购专户的股份数1,474,780 股,以137,601,732 股为基数计算合计,每10 股派发现金红利2.2 元,共计派发现金红利30,272,381.04 元(含税),每10 股以公积金转增3 股,共计转增41,280,520 股。
截至2022年12 月31 日,公司总股本为180,357,032 股,为无限售条件流通股。
公司资产和负债结构的变动情况为:本报告期期初资产总额为125,961.50 万元,负债总额为31,110.24万元。本报告期期末资产总额为120,853.05万元,负债总额为23,845.35万元。
截至报告期末普通股股东总数(户)|11,254
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|11,897
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|-
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
杨敏|12,939,69|56,072,01|31.0|0|质押|30,821,700|境内自然人
杨阿永|10,622,30|46,029,98|25.5|0|质押|21,060,000|境内自然人
杨金毛|1,920,00|8,320,03|4.6|0|未知||境内自然人
王宝玉|936,35|936,35|0.5|0|未知||境内自然人
石亚君|819,90|819,90|0.4|0|未知||境内自然人
周月琴|800,00|800,00|0.4|0|未知||境内自然人
吴欣烨|786,75|786,75|0.4|0|未知||境内自然人
董彩丽|644,16|689,16|0.3|0|未知||境内自然人
浙江广杰投资管理有限公司|155,35|673,22|0.3|0|未知||境内非国有法人
深圳市明己投资管理有限公司-明己稳健增长二号私募证券投资基金|561,60|561,60|0.3|0|未知||其他
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类|数量|
杨敏||56,072,01|||人民币普通股|56,072,01|
杨阿永||46,029,98|||人民币普通股|46,029,98|
杨金毛||8,320,03|||人民币普通股|8,320,03|
王宝玉||936,35|||人民币普通股|936,35|
石亚君||819,90|||人民币普通股|819,90|
周月琴||800,00|||人民币普通股|800,00|
吴欣烨||786,75|||人民币普通股|786,75|
董彩丽||689,16|||人民币普通股|689,16|
浙江广杰投资管理有限公司||673,22|||人民币普通股|673,22|
深圳市明己投资管理有限公司-明己稳健增长二号私募证券投资基金||561,60|||人民币普通股|561,60|
前十名股东中回购专户情况说明||公司回购账户持有公司股份4,680,427股|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明||见注|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明|1、杨阿永、杨敏为父子关系。2、公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无