TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|585,923.15|585,923.15|
递延所得税负债|13,593,312.90|16,386,006.48|2,792,693.58
其他非流动负债|||
非流动负债合计|942,139,215.00|944,931,908.58|2,792,693.58
负债合计|3,170,486,739.59|3,173,279,433.17|2,792,693.58
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|572,023,875.00|572,023,875.00|
其他权益工具|117,963,750.28|117,963,750.28|
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|1,511,425,486.34|1,511,425,486.34|
减:库存股|398,053,331.46|398,053,331.46|
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积|171,728,112.98|171,728,112.98|
未分配利润|1,122,610,078.03|1,122,566,236.18|-43,841.85
所有者权益(或股东权益)合计|3,097,697,971.17|3,097,654,129.32|-43,841.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计|6,268,184,710.76|6,270,933,562.49|2,748,851.73
母公司资产负债表调整情况说明:
执行《企业会计准则解释第16号》对母公司2022年1月1日财务报表具体影响为:“递延所得税资产”调增人民币2,748,851.73元,“递延所得税负债”调增人民币2,792,693.58元,“未分配利润”调减人民币43,841.85元。
税种|计税依据|税率
增值税|销售额或采购额|销项税:13%、9%、6%进项税:13%、9%、6%
城市维护建设税|应纳增值税|7%、5%
教育费附加|应纳增值税|3%
地方教育费附加|应纳增值税|2%
企业所得税|应纳税所得额|具体税率详见下表所示
房产税|自用房产以房产原值的70%或租赁房产之租赁收入|1.2%、12%
纳税主体名称|所得税税率(%)
科沃斯机器人股份有限公司|15.00
科沃斯机器人科技有限公司|25.00
苏州彤帆智能科技有限公司|25.00
苏州凯航电机有限公司|15.00
科沃斯家用机器人有限公司|15.00
苏州科畅电子有限公司|20.00
苏州科瀚电子有限公司|20.00
苏州科享电子有限公司|20.00
苏州科妙电子有限公司|20.00
苏州科沃斯机器人电子商务有限公司|20.00
苏州科沃斯软件科技有限公司|25.00
科沃斯商用机器人有限公司|15.00
犀佑科技(上海)有限公司|25.00
科沃斯机器人(苏州)有限公司|25.00
上海斯蒲智能科技有限公司|20.00
深圳瑞科时尚电子有限公司|15.00
上海科沃斯电子商务有限公司|25.00
氪见(南京)科技有限公司|15.00
 Ecovacs Robotics Holdings Limited|16.50
 Ecovacs Europe GmbH|30.00
Ecovacs Robotics Inc.|21.00
エコバックスジャパン株式会社|39.916
 Ecovacs UK|19.00
 Ecovacs France|28.00
 Ecovacs Spain|25.00
 Ecovacs Italy|24.00
 Yeedi Technology Limited|16.50
Neat Technology Limited|16.50
苏州泰鼎智能科技有限公司|15.00
泰鼎新能源(浙江)有限公司|25.00
苏州罗美泰材料科技有限公司|25.00
添可智能科技有限公司|15.00
添可电器有限公司|25.00
苏州添可电器有限公司|20.00
苏州添可电器科技有限公司|20.00
苏州科昂电子有限公司|20.00
苏州添可信息科技有限公司|25.00
苏州悠尼科技有限公司|20.00
 Tineco International|16.50
 TEK(HONGKONG) SCIENCE & TECHNOLOGY LIMITED|16.50
 Tineco Intelligent,Inc|21.00
ティネコインテリジェント株式会社|39.916
 Tineco Intelligent Europe|33.00
苏州科沃斯机器人技术有限公司|25.00
苏州食万美味科技有限公司|20.00
苏州食万生态有限公司|20.00
 Tineco Intelligent Germany GmbH|33.00
 Tineco Intelligent UK CO.,LT|19.00
Tineco Intelligent Technology Life USA Inc.|21.00
 Tineco Intelligent Technology Life Japan Inc.|39.916
 Ecovacs Global Pte Ltd.|17.00
(1)本公司为国家认定的高新技术企业,高新技术企业证书编号:GR202132003473,发证时间为2021年11月30日,有效期三年,根据税法之规定,本公司2021年、2022年、2023年执行15%的企业所得税税率,本公司2022年按照制造业享受100%研发费用加计扣除优惠。
(2)本公司之二级子公司深圳瑞科为国家认定的高新技术企业,高新技术企业证书编号: GR202244206990,发证时间为2022 年12 月19 日,有效期三年,根据税法之规定,深圳瑞科自2022 年、2023年、2024年执行15%的企业所得税税率,2022 年按照制造业享受100%研发费用加计扣除优惠。
(3)本公司之二级子公司家用机器人为国家认定的高新技术企业,高新技术企业证书编号:GR202232004097,发证时间为2022年11月18日,有效期三年。根据税法之规定,家用机器人自2022年、2023年、2024 年执行15%的企业所得税税率,2022年按照制造业享受100%研发费用加计扣除优惠。
(4)本公司之三级子公司商用机器人为国家认定的高新技术企业,高新技术企业证书编号:GR202132007194,发证时间为2021年11月30日,有效期三年。根据税法之规定,商用机器人自2021年、2022年、2023 年执行15%的企业所得税税率,2022年按照制造业享受100%研发费用加计扣除优惠。
(5)本公司之二级子公司添可智能为国家认定的高新技术企业,高新技术企业证书编号: GR202032009043,发证时间为2020年12月2日,有效期三年。根据税法之规定,添可智能自2020年、2021 年、2022 年执行15%的企业所得税税率,2022 年按照制造业享受100%研发费用加计扣除优惠。
(6)本公司之二级子公司凯航电机为国家认定的高新技术企业,高新技术企业证书编号: GR202132006748,发证时间为2021 年11 月30 日,有效期三年。根据税法之规定,凯航电机自2021 年、2022年、2023年执行15%的企业所得税税率,2022 年按照制造业享受100%研发费用加计扣除优惠。
(7)本公司之二级子公司苏州泰鼎为国家认定的高新技术企业,高新技术企业证书编号: GR202132002991,发证时间为2021年11月3日,有效期三年。根据税法之规定,苏州泰鼎自2021年、2022 年、2023 年执行15%的企业所得税税率,2022 年按照制造业享受100%研发费用加计扣除优惠。
(8)本公司之二级子公司氪见(南京)为国家认定的高新技术企业,高新技术企业证书编号:GR202132005701,发证时间为2021 年11 月30 日,有效期三年,根据税法之规定,氪见(南京)自2021年、2022年、2023年执行15%的企业所得税税率,2022年享受100%研发费用加计扣除优惠。
(9)本公司之三级子公司科沃斯软件科技于2022 年7月25日取得由江苏省软件行业协会颁发的软件企业证书(证书编号:苏RQ-2022-E0049),2022 年为科沃斯技术首个获利年度,从2022年度起,享受两年免征企业所得税,三年减半征收企业所得税优惠政策。
(10)本公司之三级子公司添可信息科技于2022年7月25 日取得由江苏省软件行业协会颁发的软件企业证书(证书编号:苏RQ-2022-E0048),2022 年为添可信息科技首个获利年度,从2022年度起,享受两年免征企业所得税,三年减半征收企业所得税优惠政策。
(11)本公司之子公司及下属公司添可电器科技、苏州添可、食万美味科技、食万生态、悠尼科技、科畅电子、科瀚电子、科享电子、科妙电子、科昂电子、科沃斯电子商务、上海斯蒲符合小型微利企业认定条件,2022年度按20%的税率缴纳企业所得税。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|27,731.13|64,946.30
银行存款|3,725,000,814.63|3,364,277,900.82
其他货币资金|266,298,903.32|212,239,488.58
合计|3,991,327,449.08|3,576,582,335.70
其中:存放在境外的款项总额|1,199,039,735.01|651,804,076.44
项目|年末余额|年初余额
定期存款|130,000,000.00|50,000,000.00
理财产品||100,000,000.00
第三方账户余额|136,274,603.32|62,215,188.58
保函、票据、信用证保证金|24,300.00|24,300.00
合计|266,298,903.32|212,239,488.58
注1:定期存款为农业银行“户利盈”七天定期存款10,000.00万元,工商银行定期存款3,000.00万元。
注2:第三方账户余额为本公司及下属公司在天猫、京东、亚马逊等平台店铺因业务需要存于支付宝账户、京东钱包、微信账户及PayPal、Payoneer、PingPong等账户中的余额。
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|1,450,000,000.00|838,507,655.86
其中:||
衍生金融资产||8,507,655.86
其他|1,450,000,000.00|830,000,000.00
合计|1,450,000,000.00|838,507,655.86
注:期末交易性金融资产-其他系银行结构性存款145,000.00万元
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据|317,661,252.64|
商业承兑票据||
合计|317,661,252.64|
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
0-6 个月|1,927,312,536.65
7-12个月|58,326,146.43
1年以内小计|1,985,638,683.08
1至2年|89,206,716.78
2至3年|2,478,677.18
3年以上|1,678,264.62
合计|2,079,002,341.66
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|98,674,177.77|4.75|98,674,177.77|100.00||10,475,357.51|0.58|10,475,357.51|100.00|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|1,980,328,163.89|95.25|26,886,677.46|1.36|1,953,441,486.43|1,809,897,438.59|99.42|25,485,690.94|1.41|1,784,411,747.65
其中:||||||||||
账龄组合|1,980,328,163.89|95.25|26,886,677.46|1.36|1,953,441,486.43|1,809,897,438.59|99.42|25,485,690.94|1.41|1,784,411,747.65
合计|2,079,002,341.66|100.00|125,560,855.23|6.04|1,953,441,486.43|1,820,372,796.10|100.00|35,961,048.45|1.98|1,784,411,747.65
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
客户A|98,674,177.77|98,674,177.77|100.00|本公司根据客户当前财务状况判断,基于谨慎性原则计提坏账。
合计|98,674,177.77|98,674,177.77|100.00|/
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
应收账款坏账准备|35,961,048.45|98,657,510.78||9,127,805.02|-70,101.02|125,560,855.23
合计|35,961,048.45|98,657,510.78||9,127,805.02|-70,101.02|125,560,855.23
项目|核销金额
实际核销的应收账款|9,127,805.02
单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生
 Electrobot Technologies S.L|货款|3,068,656.92|无法收回款项|管理层审批|否
 Ruston, LLC|货款|2,296,360.02|无法收回款项|管理层审批|否
 El Corte Inglés S.A.|货款|2,089,774.53|无法收回款项|管理层审批|否
 Global Egrow|货款|483,146.95|无法收回款项|管理层审批|否
快乐购物股份有限公司|货款|168,097.95|无法收回款项|管理层审批|否
合计|/|8,106,036.37|/|/|/
单位名称|期末余额|账龄|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|978,982,682.58|1年以内|47.09|9,789,826.83
第二名|147,894,182.47|1年以内、1-2年、2-3 年|7.11|102,691,189.56
第三名|84,332,387.07|1年以内|4.06|843,323.87
第四名|82,279,036.21|1年以内|3.96|822,790.36
第五名|81,025,904.30|1年以内|3.90|819,988.59
合计|1,374,514,192.63||66.12|114,967,119.21
项目|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|113,923,827.71|24,152,136.46
合计|113,923,827.71|24,152,136.46
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1 年以内|333,838,027.55|98.24|191,779,353.37|97.77
1 至2年|5,025,425.84|1.48|3,266,035.43|1.66
2 至3年|364,371.16|0.10|244,214.97|0.12
3 年以上|598,412.43|0.18|877,228.53|0.45
合计|339,826,236.98|100.00|196,166,832.30|100.00
单位名称|期末余额|账龄|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名|25,800,000.00|1年以内|7.59
第二名|22,168,830.35|1年以内|6.52
第三名|21,447,459.65|1年以内|6.31
第四名|14,295,000.00|1年以内|4.21
第五名|11,100,000.00|1年以内|3.27
合计|94,811,290.00||27.90
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|113,112,146.45|68,433,517.27
合计|113,112,146.45|68,433,517.27
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1年以内分项|
0-6个月|87,065,334.54
7-12个月|9,091,548.65
1 年以内小计|96,156,883.19
1 至2年|11,523,028.44
2 至3年|1,788,374.09
3 年以上|4,456,926.52
合计|113,925,212.24
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
应收质量赔偿款|45,000,000.00|
押金保证金|49,385,203.45|59,055,325.32
个人借款及备用金|3,941,561.60|3,184,413.85
其他|15,598,447.19|7,231,784.01
合计|113,925,212.24|69,471,523.18
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|119,011.11|104,736.35|814,258.45|1,038,005.91
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|493,985.39|-25,708.96|-299,999.38|168,277.05
本期转回||||
本期转销||||
本期核销|||394,259.07|394,259.07
其他变动|-1,041.90|||-1,041.90
2022年12月31日余额|614,038.40|79,027.39|120,000.00|813,065.79
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收款坏账准备|1,038,005.91|168,277.05||394,259.07|-1,041.90|813,065.79
合计|1,038,005.91|168,277.05||394,259.07|-1,041.90|813,065.79
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|应收质量赔偿款|45,000,000.00|1年以内|39.50|450,000.00
第二名|押金保证金|10,982,294.15|1年以内、1-2年|9.64|
第三名|押金保证金|5,121,904.00|1年以内、1-2年、2-3年|4.50|
第四名|押金保证金|2,925,000.00|1-2年|2.57|
第五名|押金保证金|2,139,333.60|1年以内|1.88|
合计|/|66,168,531.75|/|58.09|450,000.00
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|483,867,816.29|26,864,680.05|457,003,136.24|509,471,615.58|30,449,056.98|479,022,558.60
在产品|27,488,571.21||27,488,571.21|30,481,066.29||30,481,066.29
库存商品|2,400,058,286.66|149,955,745.38|2,250,102,541.28|1,839,315,244.44|107,480,613.70|1,731,834,630.74
周转材料|24,828,461.26|2,045,280.89|22,783,180.37|13,338,436.70|1,327,977.16|12,010,459.54
发出商品|148,892,056.29||148,892,056.29|163,957,258.52||163,957,258.52
合计|3,085,135,191.71|178,865,706.32|2,906,269,485.39|2,556,563,621.53|139,257,647.84|2,417,305,973.69
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|30,449,056.98|-1,965,708.32||1,618,668.61||26,864,680.05
在产品||||||
库存商品|107,480,613.70|126,485,021.53||85,805,193.06|-1,795,303.21|149,955,745.38
周转材料|1,327,977.16|717,303.73||||2,045,280.89
发出商品||||||
合计|139,257,647.84|125,236,616.94||87,423,861.67|-1,795,303.21|178,865,706.32
项目|期末余额|期初余额
应收退货成本|64,681,135.12|51,587,396.91
待抵扣的增值税|167,154,045.99|91,944,731.27
预缴所得税|26,424,377.97|16,718,734.23
合计|258,259,559.08|160,250,862.41
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
1.安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司|38,552,946.91|||1,413,465.95||||||39,966,412.86|
2.苏州乐派特机器人有限公司|3,663,576.20|||-70,987.06||||||3,592,589.14|
3.Emotibot Technologie s   Limited|31,514,827.97|||-4,808,742.40|||||2,763,386.67|29,469,472.24|
4.苏州狗尾草智能科技有限公司|34,841,236.56|||||||||34,841,236.56|34,841,236.56
5.上海炬佑智能科技有限公司|28,892,295.41|||-4,978,046.97||||||23,914,248.44|
6.上海仙工智能科技有限公司|20,148,050.21|||-1,500,668.43||||||18,647,381.78|
7.北京朗镜科技有限责任公司|29,604,765.93|||-948,933.55||||||28,655,832.38|
小计|187,217,699.19|||-10,893,912.46|||||2,763,386.67|179,087,173.40|34,841,236.56
合计|187,217,699.19|||-10,893,912.46|||||2,763,386.67|179,087,173.40|34,841,236.56
项目|期末余额|期初余额
 Horizon Robotics|34,823,000.00|31,878,500.00
合计|34,823,000.00|31,878,500.00
项目|本期确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
 Horizon Robotics|||||不以出售为目的|
项目|期末余额|期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-权益工具投资|287,150,990.46|242,213,145.07
合计|287,150,990.46|242,213,145.07
被投资单位名称|期初余额|本期增加|本期公允价值变动|本期减少|期末余额|持股比例(%)
上海钛米机器人科技有限公司|14,507,071.07||||14,507,071.07|1.8605
南京时识科技有限公司|16,616,500.00||12,122,600.00||28,739,100.00|1.9500
南京芯视界微电子科技有限公司|37,706,310.00||||37,706,310.00|1.5517
上海感图网络科技有限公司|19,106,804.00||23,470,740.70||42,577,544.70|2.3895
苏州诺菲纳米科技有限公司|20,000,000.00||5,295,760.00||25,295,760.00|1.4340
上海益超医疗器械有限公司|20,000,100.00||367,684.69|12,060,750.00|8,307,034.69|2.1031
上海旷通科技有限公司|20,000,000.00||-20,000.00||19,980,000.00|3.3300
北醒(北京)光子科技有限公司|94,276,360.00||5,934,505.51|2,792,200.51|97,418,665.00|4.5715
青岛健新医疗科技有限公司||12,619,505.00|||12,619,505.00|6.2645
合计|242,213,145.07|12,619,505.00|47,171,290.90|14,852,950.51|287,150,990.46|
注1:根据本公司2022年9月签署的《有关北醒(北京)光子科技有限公司之投资协议》约定,丰厚壹零贰贰股权投资基金合伙企业以230.00万元受让本公司持有的北醒(北京)光子科技有限公司0.1362%的股权,已实缴的投资成本19.73万元,对应公允价值变动259.49万元。
注2:根据本公司之子公司科沃斯(苏州)2022年9月签署的《青岛信鸿创业投资合伙企业(有限合伙)、科沃斯机器人(苏州)有限公司、星允纪元(淄博)股权投资中心(有限合伙)与青岛健新医疗科技有限公司关于上海益超医疗器械有限公司之股权转让协议》(以下简称“青岛健新”)约定,科沃斯(苏州)将其持有的上海益超3.1949%的股权(对应注册资本8.04万元)以1,261.95万元对价转让给青岛健新,并以此获得青岛健新新增注册资本人民币15.77万元,对应的股权比例为6.2645%。
项目|房屋、建筑物|土地使用权|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|231,483.29|129,791.57|361,274.86
2.本期增加金额|||
(1)外购|||
(2)存货\固定资产\在建工程转入|||
(3)企业合并增加|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
(2)其他转出|||
4.期末余额|231,483.29|129,791.57|361,274.86
二、累计折旧和累计摊销|||
1.期初余额|58,283.91|19,827.88|78,111.79
2.本期增加金额|8,426.59|2,866.68|11,293.27
(1)计提或摊销|8,426.59|2,866.68|11,293.27
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
(2)其他转出|||
4.期末余额|66,710.50|22,694.56|89,405.06
三、减值准备|||
1.期初余额|||
1.期末账面价值|164,772.79|107,097.01|271,869.80
2.期初账面价值|173,199.38|109,963.69|283,163.07
项目|期末余额|期初余额
固定资产|933,383,372.05|819,449,439.49
固定资产清理||
合计|933,383,372.05|819,449,439.49
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|办公设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|688,514,069.21|592,633,388.22|17,565,530.53|123,540,591.57|1,422,253,579.53
2.本期增加金额|31,971,527.89|214,913,475.33|4,228,454.18|45,171,942.33|296,285,399.73
(1)购置|462,385.01|207,749,409.18|4,228,454.18|45,171,942.33|257,612,190.70
(2)在建工程转入|31,509,142.88|7,164,066.15|||38,673,209.03
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额|1,904,730.50|12,871,145.68|2,480,709.65|11,720,757.06|28,977,342.89
(1)处置或报废|1,904,730.50|12,871,145.68|2,480,709.65|11,720,757.06|28,977,342.89
4.期末余额|718,580,866.60|794,675,717.87|19,313,275.06|156,991,776.84|1,689,561,636.37
二、累计折旧|||||
1.期初余额|188,345,693.65|331,553,587.38|9,720,530.64|73,184,328.37|602,804,140.04
2.本期增加金额|33,848,495.18|115,314,664.80|3,230,833.75|24,977,825.81|177,371,819.54
(1)计提|33,848,495.18|115,314,664.80|3,230,833.75|24,977,825.81|177,371,819.54
3.本期减少金额|712,425.14|11,868,515.58|1,926,436.82|9,490,317.72|23,997,695.26
(1)处置或报废|712,425.14|11,868,515.58|1,926,436.82|9,490,317.72|23,997,695.26
4.期末余额|221,481,763.69|434,999,736.60|11,024,927.57|88,671,836.46|756,178,264.32
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|497,099,102.91|359,675,981.27|8,288,347.49|68,319,940.38|933,383,372.05
2.期初账面价值|500,168,375.56|261,079,800.84|7,844,999.89|50,356,263.20|819,449,439.49
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
科沃斯五期厂房|311,402,713.57|尚在办理中
项目|期末余额|期初余额
在建工程|304,681,468.33|95,929,958.29
工程物资||
合计|304,681,468.33|95,929,958.29
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
厂房工程|303,279,840.39||303,279,840.39|94,769,637.26||94,769,637.26
产线设备|1,401,627.94||1,401,627.94|1,160,321.03||1,160,321.03
合计|304,681,468.33||304,681,468.33|95,929,958.29||95,929,958.29
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
聚合物钾离子电池建设工程|364,000,000.00||52,937,210.92|||52,937,210.92|25.79|25.00||||自有资金
车间六工程|31,800,000.00|28,228,845.71|3,280,297.17|31,509,142.88|||99.09|100.00||||自有资金
六期厂房工程|809,800,000.00|62,436,987.74|83,454,668.09|||145,891,655.83|18.02|13.04||||募集资金
七期添可智造基地工程|626,459,542.19|800,735.85|102,632,596.30|||103,433,332.15|16.51|14.15||||自有资金
合计|1,832,059,542.19|91,466,569.30|242,304,772.48|31,509,142.88||302,262,198.90|/|/|||/|/
项目|房屋建筑物及其他|合计
一、账面原值||
1.期初余额|59,177,652.40|59,177,652.40
2.本期增加金额|72,354,749.21|72,354,749.21
租入|72,354,749.21|72,354,749.21
3.本期减少金额|18,464,437.52|18,464,437.52
处置|18,464,437.52|18,464,437.52
4.期末余额|113,067,964.09|113,067,964.09
二、累计折旧||
1.期初余额|22,623,533.88|22,623,533.88
2.本期增加金额|30,477,982.40|30,477,982.40
(1)计提|30,477,982.40|30,477,982.40
3.本期减少金额|18,464,437.52|18,464,437.52
(1)处置|18,464,437.52|18,464,437.52
4.期末余额|34,637,078.76|34,637,078.76
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|78,430,885.33|78,430,885.33
2.期初账面价值|36,554,118.52|36,554,118.52
项目|土地使用权|非专利技术|商标使用权|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|79,196,859.54|44,735,920.71|1,199,902.71|125,132,682.96
2.本期增加金额|36,534,100.00|43,616,990.30|176.67|80,151,266.97
(1)购置|36,534,100.00|4,663,718.16|176.67|41,197,994.83
(2)内部研发||38,953,272.14||38,953,272.14
(3)企业合并增加||||
3.本期减少金额||1,139,789.86||1,139,789.86
(1)处置||1,139,789.86||1,139,789.86
4.期末余额|115,730,959.54|87,213,121.15|1,200,079.38|204,144,160.07
二、累计摊销||||
1.期初余额|14,259,385.85|22,266,896.41|569,045.25|37,095,327.51
2.本期增加金额|2,158,568.24|7,461,685.68|119,799.00|9,740,052.92
(1)计提|2,158,568.24|7,461,685.68|119,799.00|9,740,052.92
3.本期减少金额||1,139,789.86||1,139,789.86
(1)处置||1,139,789.86||1,139,789.86
4.期末余额|16,417,954.09|28,588,792.23|688,844.25|45,695,590.57
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|99,313,005.45|58,624,328.92|511,235.13|158,448,569.50
2.期初账面价值|64,937,473.69|22,469,024.30|630,857.46|88,037,355.45
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例19.08%
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的|其他|处置|其他|
エコバックスジャパン株式会社|954,350.84|||||954,350.84
上海斯蒲智能科技有限公司|51,776.60|||||51,776.60
合计|1,006,127.44|||||1,006,127.44
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提|其他|处置|其他|
エコバックスジャパン株式会社|954,350.84|||||954,350.84
上海斯蒲智能科技有限公司|51,776.60|||||51,776.60
合计|1,006,127.44|||||1,006,127.44
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修|19,021,107.21|14,232,713.96|9,833,280.60||23,420,540.57
电力可扩容|4,777,025.27|1,374,152.53|2,460,471.13||3,690,706.67
软件使用权|2,409,940.63|490,528.83|2,000,549.54||899,919.92
绿化费|537,462.67||537,462.67||
咨询服务费|855,514.48|3,451,886.84|1,052,949.24||3,254,452.08
其他|198,336.07|1,422,034.07|947,771.03||672,599.11
合计|27,799,386.33|20,971,316.23|16,832,484.21||31,938,218.35
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|206,317,324.88|48,074,182.58|100,238,372.84|21,730,677.56
内部交易未实现利润|659,695,286.89|98,954,293.03|611,395,070.20|92,024,021.44
递延收益|23,090,886.71|3,530,205.99|1,619,251.91|346,220.66
预计负债|126,162,409.60|31,540,602.40|73,922,286.96|18,477,265.93
股份支付|99,644,095.32|14,946,614.30|171,522,780.98|26,575,997.52
应付债券|||3,516,226.37|527,433.96
交易性金融工具公允价值变动|9,847,800.00|1,477,170.00||
租赁负债|70,011,535.49|11,514,485.96|23,278,417.24|3,508,629.96
合计|1,194,769,338.89|210,037,554.26|985,492,406.50|163,190,247.03
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
交易性金融工具公允价值变动|||6,887,800.00|1,033,170.00
权益工具投资公允价值变动|189,167,181.64|38,218,379.30|144,590,821.07|27,408,246.67
使用权资产|70,763,379.69|11,644,500.71|25,137,620.58|3,789,245.69
固定资产加速折旧|17,253,757.00|2,588,063.55||
合计|277,184,318.33|52,450,943.56|176,616,241.65|32,230,662.36
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|98,922,302.46|76,018,329.36
可抵扣亏损|724,583,128.18|285,497,122.01
合计|823,505,430.64|361,515,451.37
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年||40,057,474.30|
2023年|41,580,025.30|41,580,025.30|
2024年|55,421,052.14|49,909,258.22|
2025年|64,855,749.70|56,177,436.87|
2026年|127,717,455.08|97,772,927.32|
2027年|435,008,845.96||
合计|724,583,128.18|285,497,122.01|/
项目|期末余额|期初余额
信用借款|540,291,232.87|40,138,666.67
合计|540,291,232.87|40,138,666.67
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
交易性金融负债||9,847,800.00||9,847,800.00
其中:||||
衍生金融负债||9,847,800.00||9,847,800.00
合计||9,847,800.00||9,847,800.00
注:期末交易性金融负债-衍生金融负债系远期结售汇公允价值变动金额984.78万元。
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|333,658,803.24|255,313,659.35
合计|333,658,803.24|255,313,659.35
项目|期末余额|期初余额
材料款|2,766,791,817.19|2,174,473,400.22
运输费|176,451,696.13|172,873,856.69
应付长期资产购置款|79,361,444.53|88,202,573.92
其他|35,624,583.94|29,341,537.68
合计|3,058,229,541.79|2,464,891,368.51
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
第一名|7,337,303.11|尚未结算
第二名|2,122,578.77|尚未结算
第三名|1,933,806.36|尚未结算
第四名|1,537,463.66|尚未结算
第五名|1,130,420.55|尚未结算
合计|14,061,572.45|/
项目|期末余额|期初余额
货款|304,906,538.96|381,887,014.19
合计|304,906,538.96|381,887,014.19
项目|变动金额|变动原因
货款|-76,980,475.23|预收货款减少所致
合计|-76,980,475.23|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|171,017,226.31|1,906,071,245.68|1,863,333,887.76|213,754,584.23
二、离职后福利-设定提存计划||84,117,108.71|84,117,108.71|
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|171,017,226.31|1,990,188,354.39|1,947,450,996.47|213,754,584.23
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|167,704,793.20|1,709,804,088.51|1,668,992,321.75|208,516,559.96
二、职工福利费|2,457,493.54|86,741,827.69|84,683,625.35|4,515,695.88
三、社会保险费|465,069.57|45,183,324.58|45,262,810.87|385,583.28
其中:医疗保险费|201,245.96|33,676,270.84|33,687,036.11|190,480.69
工伤保险费||4,075,870.61|4,075,870.61|
生育保险费||4,295,691.86|4,295,691.86|
其他|263,823.61|3,135,491.27|3,204,212.29|195,102.59
四、住房公积金||59,673,663.28|59,673,663.28|
五、工会经费和职工教育经费|389,870.00|4,668,341.62|4,721,466.51|336,745.11
合计|171,017,226.31|1,906,071,245.68|1,863,333,887.76|213,754,584.23
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||81,040,002.08|81,040,002.08|
2、失业保险费||2,884,025.97|2,884,025.97|
3、企业年金缴费||193,080.66|193,080.66|
合计||84,117,108.71|84,117,108.71|
项目|期末余额|期初余额
增值税|53,973,850.94|54,862,899.39
企业所得税|65,301,158.05|199,183,675.13
个人所得税|8,577,549.29|6,384,964.01
城市维护建设税|8,105,653.46|15,743,891.12
教育费附加|5,767,657.78|11,242,950.46
房产税|1,516,329.86|1,462,089.93
土地使用税|155,224.58|136,150.81
其他税费|4,053,379.22|9,423,836.55
合计|147,450,803.18|298,440,457.40
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|1,014,030,023.87|890,598,841.54
合计|1,014,030,023.87|890,598,841.54
项目|期末余额|期初余额
广告费|240,945,917.21|146,742,447.80
预提费用|169,463,430.97|103,007,671.40
质量保证金|129,003,937.18|97,929,049.77
押金保证金|34,082,601.25|27,880,780.30
限制性股票回购义务|401,710,566.94|490,718,871.46
其他|38,823,570.32|24,320,020.81
合计|1,014,030,023.87|890,598,841.54
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
第一名|437,352.41|尚未结算
第二名|176,136.02|尚未结算
第三名|160,240.00|尚未结算
第四名|150,000.00|尚未结算
第五名|131,000.00|尚未结算
合计|1,054,728.43|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|33,899,383.65|15,210,538.74
合计|33,899,383.65|15,210,538.74
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款|118,008,723.42|96,535,365.45
待转销项税额|30,714,374.31|35,056,255.83
合计|148,723,097.73|131,591,621.28
项目|期末余额|期初余额
科沃转债|955,153,195.33|915,192,664.76
合计|955,153,195.33|915,192,664.76
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|转股|期末余额
科沃转债|100.00|2021年11月30日|6年|1,040,000,000.00|915,192,664.76||3,119,457.00|-43,268,987.57||189,000.00|955,153,195.33
合计|/|/|/|1,040,000,000.00|915,192,664.76||3,119,457.00|-43,268,987.57||189,000.00|955,153,195.33
本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日(2021 年12 月6 日)满六个月后的第一个交易日(2022年6月6日)起至本次可转债到期日(2027 年11月29日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|43,571,889.54|19,171,959.00
合计|43,571,889.54|19,171,959.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|1,619,251.91|22,000,000.00|528,365.20|23,090,886.71|与资产相关
合计|1,619,251.91|22,000,000.00|528,365.20|23,090,886.71|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
具有自主定位及导航功能的智能服务机器人的研究及产业化|585,923.15|||155,309.00||430,614.15|与资产相关
吴财企字[2018]11号机器换人技术改造专项项目补贴|97,342.00|||24,335.43||73,006.57|与资产相关
吴太管发[2018]12号加快推进“机器换人”技术改造专项项目补贴|55,948.38|||13,987.10||41,961.28|与资产相关
吴财企字[2019]17号关于下达2018年加快企业高质量发展扶持奖励资金的通知|364,769.23|||218,861.64||145,907.59|与资产相关
吴太管发[2019]68号关于下达2018年加快企业高质量发展扶持奖励资金(第二批)的通知|515,269.15|||110,414.81||404,854.34|与资产相关
2022年度省级战略性新兴产业发展专项资金及项目投资计划||22,000,000.00||5,457.22||21,994,542.78|与资产相关
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|572,023,875.00|1,475,210.00|||989.00|1,476,199.00|573,500,074.00
如本附注“三、公司基本情况”所述
注1:2021年11月16 日,公司2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》,公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》,授予限制性股票965,400 股,同时增加资本公积-股本溢价80,273,010.00元,增加库存股81,238,410.00元;
注2:2021年1月22日,公司2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2021年11月16日,公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,授予限制性股票932,600股,同时增加资本公积-股本溢价80,418,098.00元,增加库存股81,350,698.00元;
注3:2022 年4月22日,公司第二届董事会第二十三次会议与第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于实施2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解锁的议案》,公司2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期共计136 名激励对象符合解除限售条件,符合条件的限制性股票解除限售数量为2,385,450股,同时减少库存股106,128,670.50元;
注4:2022年4月22日,公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,回购有限售条件股份200,130 股后予以注销,同时减少资本公积-股本溢价9,653,811.40 元,减少库存股9,853,941.40元;;
注5:2022年8月26日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,回购有限售条件股份222,660股后予以注销,同时减少资本公积-股本溢价12,352,308.80元,减少库存股12,574,968.80元;
注6:2022 年10月28 日,公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期条件成就的议案》,公司2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期共计216 名激励对象符合解除限售条件,符合条件的限制性股票解除限售数量为844,600 股,同时减少库存股11,739,940.00 元;注7:2022 年10月28 日,公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期条件成就的议案》,公司2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期共计144 名激励对象符合解除限售条件,符合条件的限制性股票解除限售数量为418,215 股,同时减少库存股8,606,864.70 元;注8:本年度,公司因可转换公司债券转股增加的股份数为989股。
发行在外金融工具|发行时间|股息率或利息率|发行价格|数量|金额|到期日|转股条件|转股情况
科沃转债|2021年11月30日|第一年0.3%第二年0.5%第三年1.0%第四年1.5%第五年1.8%第六年2.0%|100.00|10,400,000.00||2027年11月29日|自本次可转债发行结束之日(2021 年12月6 日,T+4)满6 个月后的第一个交易日(2022年6月6 日)起至可|截至2022年12 月31日,可转换公司债券累计转股1,890张,累计增加的
|||||||转债到期日(2027 年11月29日)止|股份数量为989股
发行在外的金融工具|期初||本期增加||本期减少||期末|
|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值
科沃转债|10,400,000.00|117,963,750.28|||1,890.00|21,653.33|10,398,110.00|117,942,096.95
合计|10,400,000.00|117,963,750.28|||1,890.00|21,653.33|10,398,110.00|117,942,096.95
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,126,929,015.81|302,992,882.26|22,006,120.20|1,407,915,777.87
其他资本公积|391,904,792.72|62,486,640.49|141,686,826.16|312,704,607.05
合计|1,518,833,808.53|365,479,522.75|163,692,946.36|1,720,620,384.92
注1:如本附注“七、53股本”注1、注2所述,公司因授予限制性股票增加资本公积-股本溢价160,691,108.00元;
注2:如本附注“七、53股本”注4、注5所述,公司因回购注销限制性股票减少资本公积-股本溢价22,006,120.20元;
注3:本公司2022年6月28日向苏州凯航电机有限公司的少数股东收购10%的股权,将新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司可辨认净资产份额之间的差额440,755.53元增加资本公积-股本溢价;
注4:本年度,公司因可转换公司债券转股增加的股份数为989股,同时增加资本公积-股本溢价174,192.57元;
注5:如附注“十二、股份支付”所述,公司本年确认股份支付费用62,486,640.49元,2022年因权益结算的股份支付计入资本公积-其他资本公积金额为62,486,640.49元。