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召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.3.15|第一届审计委员会第五次会议|1.审议通过《公司审计报告及财务报表的议案2.审议通过《公司主要税种情况说明的专项审核报告的议案》3.审议通过《公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益专项审核报告的议案》4.审议通过《公司原始财务报表与申报财务报表差异情况的专项审核报告的议案》5.审议通过《公司内部控制鉴证报告的议案》6.审议通过《公司2021年度财务决算报告的议案》7.审议通过《公司2022年度财务预算报告的议案》8.审议通过《豁免第一届董事会审计委员会第五次会议通知时限的议案》|无
2022.6.6|第一届审计委员会第六次会议|1.审议通过《前期会计差错更正的》2.审议通过《公司2022年第一季度审阅报告的议案》|无
2022.8.1|第一届审计委员会第七次会议|1. 审议通过《关于公司2022年1-6月审阅报告的议案》2. 审议通过《关于豁免第一届董事会审计委员会第七次会议通知时限的议案》|无
2022.10.28|第一届审计委员会第八次会议|审议通过《2022 年第三季度报告》|无
2022.12.30|第一届审计委员会第九次会议|审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.10.28|第一届提名委员会第一次会议|审议通过《关于新聘一名高级管理人员的议案》|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.7.1|第一届战略与发展委员会第三次会议|审议通过《调整募集资金投资项目投资金额的议案》|无
2022.11.28|第一届战略与发|审议通过《关于投资海南紫燕食品加工生产基地|无
|展委员会第四次会议|项目的议案》|
母公司在职员工的数量|308
主要子公司在职员工的数量|1,578
在职员工的数量合计|1,886
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|153
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|1,298
销售人员|302
技术人员|32
财务人员|55
行政人员|199
合计|1,886
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及以上|12
本科|140
专科|276
高中及以下|1,458
合计|1,886
结合公司组织战略,综合考虑各岗位的市场因素、相对价值、技术含量、劳动强度、人岗匹配度等因素,同时结合绩效考评结果确定员工薪酬。公司为鼓励关键岗位人员长期为企业服务,致力于企业不断成长与可持续发展,公司推行股权激励计划。针对管理人员,为了使管理者可以共享企业发展带来的成果,公司推行年薪激励方案。针对业务人员,为了激励员工有效达成业务结果,公司在推行绩效管理的同时,针对性地制定各类业务激励方案。通过各层各类薪酬激励方案,激发员工活力与潜能,确保公司组织目标有效达成。
公司重视人才在组织中的发展,关注人才梯队建设与培养,在公司内部推行“雏燕、飞燕、雄燕、领燕”人才培养计划。通过校企合作紫燕订单班进行管培生培养,通过内部选拔竞聘晋升机制培养内部管理人员,通过内训师选拔与培养建立公司内训师队伍。公司依托线上学习平台,通过内外训结合、内部导师带教、轮岗、行动学习等各类方式,逐步搭建培训管理体系,持续为公司培养人才。
劳务外包的工时总数|不适用
劳务外包支付的报酬总额|41,961,417.09元
《公司章程》明确规定了公司利润分配的决策程序和机制、利润分配原则、现金分红的条件和比例等,保证了现金分红的透明度和可操作性,以有效维护中小股东和投资者的合法权益。公司利润分配方案严格按照《公司章程》的规定和公司股东大会决议执行。
(一)公司分配股利应坚持以下原则:
1、应重视对投资者的合理投资回报;
2、遵守有关的法律、法规、规章和公司章程,按照规定的条件和程序进行;
3、兼顾公司长期发展和对投资者的合理回报;
4、实行同股同权,同股同利。
(二)公司可以采取现金方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。
(三)公司应积极推行以现金方式分配股利。在满足下列条件情况下,公司分配年度股利应优先采用现金方式:
3、实施现金股利分配后,公司的现金能够满足公司正常经营和长期发展的需要。在有关法规允许的情况下,公司可以根据盈利状况,进行中期现金分红。
(四)在符合第三款要求的前提下,公司分配的现金股利应不少于当年实现的可供分配利润的20%,且现金分红在本次利润分配中所占比例不得低于以下适用标准:
前项中“重大资金支出”是指公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的20%。
公司董事会、股东大会在按照《公司章程》第一百七十三条规定的程序审议具体利润分配方案时,应明确现金分红在本次利润分配中所占比例的适用标准及其依据。
(五)发放股票股利的条件:公司在按本章程规定进行现金分红的同时,可以根据公司的股本规模、股票价格等情况,发放股票股利。公司不得单独发放股票股利。中期分红不采取发放股票股利的形式。
2023年4月20 日,公司召开第一届董事会第十六次会议,审议通过公司《2022 年年度利润分配预案》,独立董事对该议案发表了明确同意的意见,监事会对该议案进行了审核并同意该分配预案。本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|7.5
每10股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|309,000,000.00
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|221,840,644.96
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|139.29
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|309,000,000.00
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|139.29
公司高级管理人员薪酬根据公司实际经营情况,按照公司相关规定实施。
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关规定,结合公司实际情况报告期内对《公司章程》《财务报告管理制度》《募集资金管理制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》进行了修订,并制定了《内幕信息知情人登记管理制度》《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。
为加强对子公司的治理结构、资产、资源的风险控制,提高公司整体运行效率和抗风险能力,公司已依据《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定,制定了子公司层面的相关内部控制制度。公司主要通过行使表决权以及向控股子公司委派董事、监事、高级管理人员和对经营、财务、重大投资、信息披露、法律事务及人力资源等重要事项的日常监管等途径行使股东权利,实现对子公司的治理监控。截至报告期末,公司对各控股子公司管控状况良好。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕1975 号),并经上海证券交易所同意,首次公开发行人民币普通股(A股)4,200万股,并于2022 年9月26日在上海证券交易所主板上市。
根据《关于2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的相关规定:“新上市的主板上市公司应于上市当年开始建设内控体系,并在上市的下一年度年报披露的同时,披露内部控制自我评价报告和审计报告。”公司属于2022年新上市公司,因此未披露2022年度内部控制评价报告。公司将在披露下一年年度报告的同时,披露内部控制评价报告。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|1,073
单位|污染物种类|排放方式|污染物|排放标准|许可排放限值|实际排放值|有无超标排放情况
山东紫燕食品有限公司|污水|直接排放| PH|山东省海河流域水污染物综合排放标准 DB37/675-2007|6-9|6-8|无
||| COD||45mg/L|20mg/L|无
|||氨氮||4.5mg/L|0.5mg/L|无
|||总氮||20mg/L|12mg/L|无
|||总磷||0.5mg/L|0.2mg/L|无
|||悬浮物||30mg/L|5mg/L|无
|废气|有组织|臭气浓度|恶臭污染物排放标准GB14554-93|2000(无量纲值)|160(无量纲值)|无
|||氨(氨气)||3mg/Nm3|0.7mg/Nm3|无
|||硫化氢||3mg/Nm3|0.9mg/Nm3|无
||无组织|臭气浓度||20(无量纲值)|1.5(无量纲值)|无
|||氨(氨气)||1.5mg/Nm3|0.5mg/Nm3|无
|||硫化氢||0.06mg/Nm3|0.01mg/Nm3|无
|噪声|/|/|工业企业厂界噪声排放标准 GB12348- 2008|昼间60DB,夜间50DB|/|无
|固废|委托有资质第三方处置|生产边角料|/|/|/|无
|||污泥|/|/|/|无
|危废|委托有资质第三方处置|在线检测废液|/|/|/|无
山东紫燕食品有限公司污水处理系统处理能力为750m3/d,处理后的废水达到《山东省海河流域水污染物综合排放标准》DB37/675-2007后排入厂区南侧排水沟,排入厂区东侧约1000m 大刘支沟,然后排入大寺河,最终进入徒骇河。废气主要为污水站集水池、调节池等废气经收集后,通过废气处理设施处理后,可以达到恶臭污染物排放标准GB14554-93相关标准。
山东紫燕食品有限公司已办理环评批复,并完成验收。
山东紫燕食品有限公司按照国家相关规定进行了风险等级评估,编制了《山东紫燕食品有限公司突发环境事件风险评估报告》,确定了山东紫燕食品食品有限公司的环境风险为一般环境风险,山东紫燕食品食品有限公司按照相关法律法规要求编制了《山东紫燕食品有限公司突发环境事件风险应急预案》,该预案已在济阳区生态环境局完成备案,山东紫燕食品食品有限公司应急预案对环境危险源与环境风险进行了识别评估和分析,明确了应急组织机构及职责,制定了突发环境事件的预防和应急响应措施,并按照应急预案要求组织了应急演练,提升了应对突发环境时间的能力。
山东紫燕食品有限公司根据排污许可证申请与核发技术规范要求以及其他相关法律法规的自行监测管理要求,制定了《山东紫燕食品有限公司环境自行监测方案》,公司委托有资质第三方公司对山东紫燕食品食品有限公司的主要污染物分类按月/季度/半年度进行监测,山东紫燕食品食品有限公司污水站安装了在线监测设备,监控指标为PH、COD、氨氮、总氮、总磷,并与环保局监控平台实时联网。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|3,065
减碳措施类型(如使用清洁能源发电在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|光伏发电、蒸汽冷凝水回收利用
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|96|
其中:资金(万元)|60|向上海慈善基金会、上海市闵行区光彩事业促进会捐款
物资折款(万元)|36|上海防控期间向闵行区14 个街道防疫人员、四川援护核酸检测队及驻沪办事处、临港放舱援护医疗工作者、闵行区消防救援支队、隔离酒店工作人员、上海社区空巢老人、120话务员志愿者等捐赠物资
惠及人数(人)|10,000|
扶贫及乡村振兴项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|10|
其中:资金(万元)|10|云南省大关县金海村、翠华镇市政建设项目
物资折款(万元)|0|
惠及人数(人)|1,000|涉及村内居住人
帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)|无|
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|钟怀军、戈吴超、钟勤川、邓惠玲、钟勤沁、宁国川沁、宁国勤溯、上海怀燕、宁国织锦、宁国筑巢、宁国衔泥、钟怀勇、钟怀伟、宁国源茹|自公司股票上市之日起36 个月内,本人/本机构不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份,亦不由公司回购该部分股份。|自公司股票上市之日起36个月内|是|是||
|股份限售|嘉兴智潞、深圳聚霖成泽、上海智祺、宁波康同、福州悦迎、深圳商源盛达、深圳江河盛达、嘉兴智锦、桂|自公司股票上市之日起12个月内,本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份,亦不由公司回购该部分股份|自公司股票上市之日起|是|是||
||久强曹澎波、崔俊锋、周清湘、蒋跃敏、刘艳舒、周兵||12个月内||||
|股份限售|钟怀军、戈吴超、钟勤川、桂久强、曹澎波、崔俊锋、周清湘、蒋跃敏|1、公司上市后6 个月内如股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人直接或间接持有的公司股份的锁定期自动延长6个月(公司如有派发股利、转增股本配股等除权除息事项,上述发行价亦将作相应调整)。2、除前述锁定期外,在担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%;离职后6个月内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。|自公司股票上市之日起长期|是|是||
|股份限售|刘艳舒、周兵|除前述锁定期外,在担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%;离职后6个月内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。|自公司股票上市之日起长期|是|是||
|其他|钟怀军、邓惠玲、钟勤沁、戈吴超、钟勤川、宁国川沁、宁国勤溯|1、如果在锁定期满后,本人/本机构拟减持股票的,将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于持有上市公司5%以上股份的股东减持股份的相关规定,制定合理的股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持。2、本人/本机构减持公司股份应符合相关法律法规规定,具体方式包括但不限于上海证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。3、如果在锁定期满后两年内,本人/本机构拟减持股票的,减持价格不低于发行价(指发行人首次公开发行股票的发行价格,如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理)。4、根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(中国证券监督管理委员会公告[2017]9号)、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(上证发[2017]24号)等相关法律法规及规范性文件的规定,本人/本机构承诺将依据最新修订的相|自公司股票上市之日起长期|是|是||
|||关法律法规及规范性文件以及证券监管机构的有关要求进行减持,并及时、准确地履行信息披露义务。|||||
|其他|钟怀军、邓惠玲、钟勤沁、戈吴超、钟勤川|将根据公司股东大会批准的《上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》中的相关规定,在公司就回购股份事宜召开的董事会或股东大会上,对回购股份的相关决议投赞成票;将根据公司股东大会批准的《上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》中的相关规定,履行相关的各项义务。公司共同实际控制人未履行股价稳定措施的,将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,并在违反相关承诺发生之日起五个工作日内,停止在公司处领取薪酬或津贴及股东分红,同时持有的公司股份不得转让,直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。|自公司股票上市之日起长期|是|是||
|其他|公司|在公司上市后三年内,公司股票连续20个交易日除权后的加权平均价格(按当日交易数量加权平均,不包括大宗交易)低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值,公司将按照《上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》回购公司股份。公司未履行股价稳定措施的,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。|自公司股票上市之日起长期|是|是||
|其他|公司全体董事(不包括独立董事)|将根据公司股东大会批准的《上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》中的相关规定,在公司就回购股份事宜召开的董事会上,对回购股份的相关决议投赞成票;将根据公司股东大会批准的《上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》中的相关规定,履行相关的各项义务。公司董事未履行股价稳定措施的,将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,并在违反相关承诺发生之日起五个工作日内,停止在公司处领取薪酬或津贴及股东分红,同时持有的公司股份不得转让,直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。|自公司股票上市之日起长期|是|是||
|其他|公司全体高级管理人员|公司全体高级管理人员承诺:将根据公司股东大会批准的《上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》中的相关规定,履行相关的各项义务。公司高级管理人员未履行股价|自公司股票上|是|是||
|||稳定措施,将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,并在违反相关承诺发生之日起五个工作日内,停止在公司处领取薪酬或津贴及股东分红,同时持有的公司股份不得转让,直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。|市之日起长期||||
|其他|全体董事、监事、高级管理人员|发行人首发上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如经中国证监会等有权监管机构或司法机关认定发行人首发上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。投资者损失的确认以有权机构认定的金额或者发行人与投资者协商的金额确定。若存在上述情形在发行人收到有权机构的书面认定后十个交易日内,本人启动赔偿投资者损失的相关工作。|自公司股票上市之日起长期||||
|其他|钟怀军、邓惠玲、钟勤沁、戈吴超、钟勤川|发行人首发上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若有权部门认定发行人首发上市招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大实质影响的,本人将依法购回首次公开发行股票时公开发售的全部股份若存在上述情形,本人将在收到有权部门的书面认定后二十个交易日内启动股份购回措施。股份购回价格不低于公告回购报告书前三十个交易日股票加权平均价的算术平均值(若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)。若发行人首发上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失投资者损失的确认以有权机构认定的金额或者发行人与投资者协商的金额确定。若存在上述情形,在发行人收到有权机构的书面认定后十个交易日内,本人启动赔偿投资者损失的相关工作。|自公司股票上市之日起长期|是|是||
|其他|公司|本公司首次公开发行股票并上市(以下简称“首发上市”)的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如经中国证监会等有权监管机构或司法机关认定本公司首发上市招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将在得知该事实的次一交易日公告,并依法回购首次公开发行的全部新股。若存在上述情形|自公司股票上市之日起长期|是|是||
|||本公司将在收到有权部门的书面认定后二十个交易日内,根据相关法律法规及公司章程规定召开董事会、临时股东大会,并经相关主管部门批准或核准或备案启动股份回购措施。回购价格不低于公告回购报告书前三十个交易日股票加权平均价的算术平均值(若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)。若本公司首发上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失投资者损失的确认以有权机构认定的金额或者本公司与投资者协商的金额确定。若存在上述情形,在收到有权机构的书面认定后十个交易日内本公司启动赔偿投资者损失的相关工作。|||||
|其他|全体董事、高级管理人员|1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺全力支持董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时,与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本人承诺全力支持拟公布的公司股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。|自公司股票上市之日起长期|是|是||
|其他|钟怀军、邓惠玲、钟勤沁、戈吴超、钟勤川|本人不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。如违反上述承诺,本人愿承担相应地法律责任。|自公司股票上市之日起长期|是|是||
|解决同|钟怀军、邓惠玲、钟勤沁、戈吴超、钟勤川|1、除发行人及其控股子公司外,本人及本人控制的其他企业不存在从事与发行人及其控股子公司的业务具有实质性竞争或可能有实质性竞争且对发行人及其控股子公司构成重大不利影响的业务活动。本人亦不会|自公司股票上|是|是||
|业竞争||在中国境内外从事、或直接/间接地以任何方式(包括但不限于独资、合资或其他法律允许的方式)通过控制的其他企业或该企业的下属企业从事与发行人及其控股子公司所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争且对发行人及其控股子公司构成重大不利影响的业务活动。2、如果未来本人控制的其他企业及该企业控制的下属企业所从事的业务或所生产的最终产品构成对发行人及其控股子公司造成重大不利影响的竞争关系,本人承诺发行人有权按照自身情况和意愿,采用必要的措施解决所构成重大不利影响的同业竞争情形,该等措施包括但不限于:收购本人控制的其他企业及该企业直接或间接控制的存在同业竞争的企业的股权、资产;要求本人控制的其他企业及该企业的下属企业在限定的时间内将构成同业竞争业务的股权、资产转让给无关联的第三方;如果本人控制的其他企业及该企业控制的下属企业在现有的资产范围外获得了新的与发行人及其控股子公司的主营业务存在竞争的资产、股权或业务机会,
本人控制的其他企业及该企业的下属企业将授予发行人及其控股子公司对该等资产、股权的优先购买权及对该等业务机会的优先参与权,发行人及其控股子公司有权随时根据业务经营发展的需要行使该优先权。3、本人及本人控制或未来可能控制的其他企业及该企业的下属企业不会向业务与发行人及其控股子公司(含直接或间接控制的企业)所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织、个人提供与该等竞争业务相关的专有技术、商标等知识产权或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。4、本人保证不利用所持有的发行人股份,从事或参与从事任何有损于发行人或发行人其他股东合法权益的行为。5、如出现因本人、本人控制的其他企业及未来可能控制的其他企业和/或本人未来可能控制的其他企业的下属企业违反上述承诺而导致发行人及其控股子公司的权益受到损害的情况,上述相关主体将依法承担相应的赔偿责任。|市之日起长期||||
|解决关联|钟怀军、邓惠玲、钟勤沁、戈吴超、钟勤川|1、本人及本人控制的企业将尽量减少和规范与紫燕食品及其子公司之间发生关联交易;不以向紫燕食品拆借、占用紫燕食品资金或采取由紫燕食品代垫款项、代偿债务等任何方式侵占紫燕食品资金或挪用、侵占紫燕食品资产或其他资源;不要求紫燕食品及其子公司违法违规提供担保|自公司股票上市之|是|是||
|交易||对于能够通过市场方式与独立第三方之间进行的交易,将由紫燕食品及其子公司与独立第三方进行;对于无法避免或有合理理由存在的关联交易将与紫燕食品依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序;关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性;保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务;保证不利用关联交易非法转移紫燕食品的资金利润,不利用关联交易损害紫燕食品及非关联股东的利益。2、本人承诺在紫燕食品股东大会对涉及本人及本人控制的企业的有关关联交易事项进行表决时,履行回避表决的义务。3、本人将不会要求和接受紫燕食品给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。本人保证不利用实际控制人地位,促使公司股东大会或者董事会作出侵害公司和其他股东合法权益的决议。本人愿意承担由于违反上述承诺给紫燕食品造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。4、本人确认上述每一项承诺均可为独立执行之承诺;任何一项承诺若被视为无效将不影响其他承诺的有效性。本人将促使本人控制(直接或间接)的其他企业按照与本人同样的标准遵守以上承诺事项。”|日起长期||||
|其他|钟怀军、邓惠玲、钟勤沁、戈吴超、钟勤川|1、若因任何第三方就发行人股权代持及解除事宜提出异议并导致发行人遭受损失的将予以全额赔偿且优先以现金予以赔付。2、如因发行人及其控股子公司因首次公开发行前未严格遵守劳动用工相关法律、法规及规范性文件,或未严格执行为员工缴纳社会保险和住房公积金政策事宜被有权机关处罚或要求补缴社会保险或住房公积金的或因未足额缴纳需要承担任何罚款、滞纳金,或因有关人员向发行人及其控股子公司追索,或因上述情形给发行人或其子公司造成损失的,本人将对公司作出全额赔偿,并承担连带责任,且在承担后不向发行人及其控股子公司追偿,保证发行人及其控股子公司不会因此遭受任何损失。3、如因发行人及其控股子公司因首次公开发行前未严格遵守劳动用工相关法律、法规及规范性文件被有权机关处罚的,本人将对公司作出全额赔偿,并承担连带责任,且在承担后不向发行人及其控股子公司追偿保证发行人及其控股子公司不会因此遭受任何损失。|自公司股票上市之日起长期|是|是||
|||4、若公司因其建设的不动产存在瑕疵而遭受任何损失(包括但不限于拆除、罚款等)的,实际控制人将无条件、全额向公司补偿该等损失|||||
|其他|公司|若相关政府部门有要求拆除上述存在报建手续瑕疵的建筑物及附属设施的,其将在相关政府部门要求的时限内拆除,制定并实施替代方案尽可能减少对生产经营的影响。|自公司股票上市之日起长期|是|是||
|其他|公司|公司针对股东信息披露出具如下承诺:1、不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份2、本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有发行人股份情形;3、发行人股东不存在以发行人股权进行不当利益输送情形。|自公司股票上市之日起长期|是|是||
详见本报告第十节,五(44)重要会计政策和会计估计的变更。
|现聘任
境内会计师事务所名称|立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|1,750,000.00
境内会计师事务所审计年限|4
境内会计师事务所注册会计师姓名|陈璐瑛、方宁
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|陈璐瑛4年、方宁4年
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|立信会计师事务所(特殊普通合伙)|/
保荐人|广发证券股份有限公司|/
根据公司2021年年度股东大会决议,公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的财务审计机构。
报告期内公司及其实际控制人诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
事项概述|查询索引
公司于2022 年12 月30 日召开第一届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》,新增日常关联交易金额不超过2000 万元。|详见公司于2022 年12 月31 日披露的《上海紫燕食品股份有限公司关于新增日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-20)
报告期内对子公司担保发生额合计||||||0||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||311,600,000||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)||||||311,600,000||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)||||||15.45||||||||
其中:||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)||||||||||||||
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财|募集资金|469,990,000|469,990,000|0
银行理财|自有资金|60,000,000|30,000,000|0
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
广东粤财信托有限公司|固定收益类集合资金受托计划,可随时赎回,非保本类|3,000|2022/10/13|2023/7/11|自有资金|||4.10%|||未收回|是|是|
宁波银行股份有限公司|保本浮动收益型结构性存款|4,500|2022/10/17|2023/4/17|募集资金|||3.08%||69.00|已收回|是|是|
北京银行股份有限公司|保本浮动收益型结构性存款|7,000|2022/10/19|2023/4/19|募集资金|||2.92%||101.92|已收回|是|是|
广东粤财信托有限公司|固定收益类集合资金受托计划,可随时赎回,非保本类|3,000|2022/11/3|2022/12/27|自有资金|||3.10%||12.94|已赎回|是|是|
交通银行股份有限公司|保本浮动收益型结构性存款|1,500|2022/10/17|2023/1/30|募集资金|||2.50%||10.79|已收回|是|是|
浦东发展银行股份有限公司|保本浮动收益型结构性存款|8,000|2022/10/24|2023/1/30|募集资金|||3.10%||66.13|已收回|是|是|
浦东发展银行股份有限公司|保本浮动收益型结构性存款|3,999|2022/11/1|2023/2/1|募集资金|||2.90%||28.99|已收回|是|是|
招商银行股份有限公司|保本浮动收益型结构性存款|1,000|2022/10/17|2023/1/16|募集资金|||2.80%||6.98|已收回|是|是|
招商银行股份有限公司|保本浮动收益型结构性存款|5,000|2022/10/31|2023/1/30|募集资金|||3.00%||37.40|已收回|是|是|
招商银行股份有限公司|保本浮动收益型结构性存款|12,000|2022/11/7|2023/1/16|募集资金|||2.95%||67.89|已收回|是|是|
中国建设银行股份有限公司|保本浮动收益型结构性存款|4,000|2022/10/17|2023/1/16|募集资金|||2.71%||27.03|已收回|是|是|
公司于2022 年11 月28日召开的第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于投资海南紫燕食品加工生产基地项目的议案》,同意公司以总额约3 亿元人民币(具体以项目可研报告测算为准)投资海南紫燕食品加工生产基地项目。具体内容详见公司于2022年11月29日发布的公告(公告编号2022-017)
后续公司竞得该地块20,000.21 平方米的国有建设用地使用权,与海口市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》,并已完成相关税费的缴纳。同时,公司也已与海口国家高新技术产业开发区管理委员会签署《上海紫燕食品股份有限公司海南紫燕食品加工生产基地项目进入海口国家高新技术产业开发区投资合同书》。具体内容详见公司于2023 年1月12日发布的公告(公告编号2023-002)
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|370,000,000|100||||||370,000,000|89.81
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|370,000,000|100||||||370,000,000|89.81
其中:境内非国有法人持股|214,812,746|58.06||||||214,812,746|52.14
境内自然人持股|155,187,254|41.94||||||155,187,254|37.67
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件流通股份|||42,000,000||||42,000,000|42,000,000|10.19
1、人民币普通股|||42,000,000||||42,000,000|42,000,000|10.19
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|370,000,000|100|42,000,000||||42,000,000|412,000,000|100
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕1975号)核准,首次公开发行人民币普通股(A 股)4,200 万股,每股发行价为人民币15.15元,于2022年9月26日在上海证券交易所上市。本次发行后,公司股份总数由37,000万股增加至41,200万股。
报告期内,公司首次公开发行4,200万股,发行后公司总股本变更为41,200万股。上述股本变动致使公司2022 年度的基本每股收益及每股净资产等指标被摊薄,如按照股本变动前总股本37,000万股计算,2022 年度的基本每股收益为0.5996 元、加权平均每股净资产为3.61元;如按照股本变动后的新股本41,200万股计算,2022年度的基本每股收益为0.5830元、加权平均每股净资产为3.88元。
股票及其衍生证券的种类|发行日期|发行价格(或利率)|发行数量|上市日期|获准上市交易数量|交易终止日期
普通股股票类||||||
 A股普通股|2022.9.15|15.15|42,000,000|2022.9.26|42,000,000|/
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕1975号)核准,首次公开发行人民币普通股(A 股)4,200 万股,每股发行价为人民币15.15元,于2022年9月26日在上海证券交易所上市。发行后公司总股本为41,200万股。
报告期内,公司公开发行新股股本4,200 万股,变更后公司总股本为41,200 万股。报告期期初资产总额为2,009,619,586.60 元、负债总额为800,227,467.16元,资产负债率为39.82%;期末,资产总额为2,744,255,769.83 元、负债总额为727,701,264.13 元,资产负债率为26.52%。
截至报告期末普通股股东总数(户)|11,092
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|10,458
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
宁国川沁企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)|0|102,017,661|24.76|102,017,661|无|0|其他
钟怀军|0|68,439,674|16.61|68,439,674|无|0|境内自然人
邓惠玲|0|58,825,529|14.28|58,825,529|无|0|境内自然人
宁国勤溯企业管理合伙企业(有限合伙)|0|57,364,147|13.92|57,364,147|无|0|其他
戈吴超|0|23,054,246|5.60|23,054,246|无|0|境内自然人
宁国源茹企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)|0|11,563,062|2.81|11,563,062|无|0|其他
上海怀燕企业管理合伙企业(有限合伙)|0|7,086,521|1.72|7,086,521|无|0|其他
上海智连晟益投资管理有限公司-嘉兴智潞投资合伙企业(有限合伙)|0|5,977,391|1.45|5,977,391|无|0|其他
深圳市聚霖成泽创业投资合伙企业(有限合伙)|0|3,708,306|0.90|3,708,306|无|0|其他
宁国筑巢企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)|0|3,652,843|0.89|3,652,843|无|0|其他
宁国衔泥企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)|0|3,652,843|0.89|3,652,843|无|0|其他
宁国织锦企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)|0|3,652,843|0.89|3,652,843|无|0|其他
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
||||种类||数量|
郭超||1,800,311||人民币普通股||1,800,311|
上海申宸私募基金管理合伙企业(有限合伙)-上海申宸辉耀私募证券投资基金||1,741,105||人民币普通股||1,741,105|
中国银行股份有限公司-上投摩根景气甄选混合型证券投资基金||1,534,017||人民币普通股||1,534,017|
上海白犀私募基金管理有限公司-辛巴达母基金私募证券投资基金|1,010,947|人民币普通股|1,010,947
招商银行股份有限公司-中欧互联网先锋混合型证券投资基金|848,889|人民币普通股|848,889
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金|779,027|人民币普通股|779,027
中国工商银行股份有限公司-新华优选消费混合型证券投资基金|702,949|人民币普通股|702,949
中邮人寿保险股份有限公司-传统保险产品|655,000|人民币普通股|655,000
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银创新动力混合型证券投资基金|583,157|人民币普通股|583,157
招商银行股份有限公司-上投摩根行业轮动股票型证券投资基金|559,213|人民币普通股|559,213
前十名股东中回购专户情况说明|无||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|无||
上述股东关联关系或一致行动的说明|1、钟怀军和邓惠玲是夫妻关系;2、宁国川沁企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)和宁国勤溯企业管理合伙企业(有限合伙)为钟怀军和邓惠玲的子女钟勤沁、钟勤川合计持有;3、戈吴超和钟勤沁是夫妻关系;4、宁国源茹企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)为钟怀军的弟弟钟怀伟的子女钟勤源、钟勤茹合计持有;5、上海怀燕企业管理合伙企业(有限合伙)、宁国筑巢企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)、宁国衔泥企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)、宁国织锦企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)为公司员工持股平台,钟怀军为执行事务合伙人;6、公司副董事长桂久强为上海智连晟益投资管理有限公司-嘉兴智潞投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人;7、钟怀军、邓惠玲、钟勤川、钟勤沁、戈吴超为一致行动人;除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无||
||持有的有限售条件股份数量|可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1|宁国川沁企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)|102,017,661|2025.9.26|0|自上市之日起36 个月内
2|钟怀军|68,439,674|2025.9.26|0|自上市之日起36 个月内
3|邓惠玲|58,825,529|2025.9.26|0|自上市之日起36 个月内
4|宁国勤溯企业管理合伙企业(有限合伙)|57,364,147|2025.9.26|0|自上市之日起36 个月内
5|戈吴超|23,054,246|2025.9.26|0|自上市之日起36 个月内
6|宁国源茹企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)|11,563,062|2025.9.26|0|自上市之日起36 个月内
7|上海怀燕企业管理合伙企业(有限合伙)|7,086,521|2025.9.26|0|自上市之日起36 个月内
8|上海智连晟益投资管理有限公司-嘉兴智潞投资合伙企业(有限合伙)|5,977,391|2023.9.26|0|自上市之日起12 个月内
9|深圳市聚霖成泽创业投资合伙企业(有限合伙)|3,708,306|2023.9.26|0|自上市之日起12 个月内
10|宁国筑巢企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)|3,652,843|2025.9.26|0|自上市之日起36 个月内
11|宁国衔泥企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)|3,652,843|2025.9.26|0|自上市之日起36 个月内
12|宁国织锦企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)|3,652,843|2025.9.26|0|自上市之日起36 个月内
上述股东关联关系或一致行动的说明|1、钟怀军和邓惠玲是夫妻关系;2、宁国川沁企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)和宁国勤溯企业管理合伙企业(有限合伙)为钟怀军和邓惠玲的子女钟勤沁、钟勤川合计持有3、戈吴超和钟勤沁是夫妻关系;4、宁国源茹企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)为钟怀军的弟弟钟怀伟的子女钟勤源、钟勤茹合计持有;5、上海怀燕企业管理合伙企业(有限合伙)、宁国筑巢企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)、宁国衔泥企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)宁国织锦企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)为公司员工持股平台,钟怀军为执行事务合伙人;6、公司副董事长桂久强为上海智连晟益投资管理有限公司-嘉兴智潞投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人;7、钟怀军、邓惠玲、钟勤川、钟勤沁、戈吴超为一致行动人;除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。||||
公司无控股股东。钟怀军直接持有公司16.61%的股份并通过上海怀燕、宁国筑巢、宁国衔泥和宁国织锦间接持有公司2.04%的股份,合计持有公司18.65%的股份并控制公司20.99%的表决权,钟怀军的配偶邓惠玲直接持有公司14.28%的股份,钟怀军与邓惠玲的儿女钟勤川、钟勤沁通过宁国川沁、宁国勤溯合计持有公司38.68%的股份,钟勤沁的配偶戈吴超直接持有公司5.60%的股份。钟怀军、邓惠玲、钟勤沁、戈吴超、钟勤川合计持有公司77.21%的股份并控制公司79.55%的表决权,并已签署一致行动协议,是公司的共同实际控制人。
姓名|钟怀军
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|公司董事长
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无
姓名|邓惠玲
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|无
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无
姓名|戈吴超
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|公司董事、总经理
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无
姓名|钟勤沁
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|公司财务经理
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无
姓名|钟勤川
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|公司副总经理
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无
信会师报字[2023]第ZA10984号
上海紫燕食品股份有限公司全体股东:
我们审计了上海紫燕食品股份有限公司(以下简称紫燕食品)财务报表,包括2022 年12月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了紫燕食品2022年12月31 日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于紫燕食品,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
关键审计事项|该事项在审计中是如何应对的
经销商销售模式的收入确认|
请参阅财务报表附注“三、(二十六)收入”所述的会计政策及“五(三十五)营业收入和营业成本”的披露数据。紫燕食品的主要收入来源于对经销商的销售,本期实现主营业务收入金额356,722.56 万元,其中主营业务项下经销模式的收入金额为313,579.19 万元,占主营业务收入比重87.91%,可能存在不恰当的收入确认以达到特定目的的固有风险,故我们将该事项作为关键审计事项。|1、了解和评价管理层对于经销商销售模式下的收入的关键内部控制的设计和运行有效性;2、检查与经销商签订的合同,识别与商品控制权转移时点的合同条款与条件,评价紫燕食品制定的收入确认的时点是否符合企业会计准则;3、检查与收入确认相关的重要证据,如经销商门店的签收记录及其他支持性文件,评价经销商模式收入确认是否符合紫燕食品收入确认的会计政策;4、对收入和成本执行分析程序,包括本期各月收入、成本毛利波动分析等,结合销售模式进行分析、观察是否存在异常交易等;5、就资产负债表日前后的收入交易选取样本,核对经销商门店的签收记录等各种支持文件,以评价收入是否被记录在恰当的会计期间;6、通过执行收入函证程序及检查期后退货情况等,评价收入金额的准确性与真实性;7、通过门店监控关注终端门店是否真实销售,选取部分门店获取指定日期的一笔销售订单以及抓拍图片,以评价收
|入的真实性。8、利用IT 专家的工作,对销售收款循环等,其中包括经销商销售模式下的 IT 流程控制的设计及运行有效性进行评价,包括测试系统运算逻辑的准确性、测试数据传输的一致性等。
紫燕食品管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括紫燕食品2022年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估紫燕食品的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督紫燕食品的财务报告过程。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对紫燕食品持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致紫燕食品不能持续经营。
(六)就紫燕食品中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
立信会计师事务所中国注册会计师:陈璐瑛(特殊普通合伙)(项目合伙人)
中国注册会计师:方宁
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金|七(1)|529,519,506.61|244,113,601.17
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|七(2)|502,742,977.53|
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|七(5)|81,644,812.03|64,680,515.64
应收款项融资|||
预付款项|七(7)|81,970,206.46|69,123,690.42
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|七(8)|9,276,861.56|5,401,791.68
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|七(9)|162,949,292.07|128,550,681.78
合同资产|||
持有待售资产|七(11)||26,744,817.87
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|七(13)|60,076,406.44|84,057,181.47
流动资产合计||1,428,180,062.70|622,672,280.03
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|七(16)|32,289,570.00|35,263,613.59
长期股权投资|七(17)|28,278,744.05|22,534,614.93
其他权益工具投资|七(18)|2,800,214.11|2,918,262.79
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产|七(21)|1,023,506,904.25|1,052,617,130.58
在建工程|七(22)|15,657,422.07|14,671,991.85
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|七(25)|31,942,986.28|29,731,724.77
无形资产|七(26)|92,596,968.21|96,822,602.31
开发支出|||
商誉|七(28)||262,169.31
长期待摊费用|七(29)|11,801,239.75|16,421,985.30
递延所得税资产|七(30)|59,591,892.62|61,974,270.26
其他非流动资产|七(31)|17,609,765.79|53,728,940.88
非流动资产合计||1,316,075,707.13|1,386,947,306.57
资产总计||2,744,255,769.83|2,009,619,586.60
流动负债:|||
短期借款|七(32)||79,926,660.91
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款|七(36)|158,397,428.23|148,384,114.04
预收款项|||
合同负债|七(38)|79,026,375.47|54,294,084.74
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|七(39)|35,360,131.14|30,280,274.40
应交税费|七(40)|29,410,982.10|38,501,119.37
其他应付款|七(41)|209,944,342.09|246,819,674.65
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|七(43)|11,580,661.34|6,940,647.15
其他流动负债|七(44)|8,729,754.51|5,448,679.23
流动负债合计||532,449,674.88|610,595,254.49
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|七(47)|39,066,312.18|41,368,171.05
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|七(51)|139,329,199.61|130,826,336.64
递延所得税负债|七(30)|16,856,077.46|17,437,704.98
其他非流动负债|||
非流动负债合计||195,251,589.25|189,632,212.67
负债合计||727,701,264.13|800,227,467.16
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|七(53)|412,000,000.00|370,000,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|七(55)|686,035,682.96|136,621,829.84
减:库存股|||
其他综合收益|七(57)|225,160.59|313,697.09
专项储备|||
盈余公积|七(59)|104,290,645.52|82,002,823.58
一般风险准备|||
未分配利润|七(60)|822,145,901.54|622,593,078.52
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||2,024,697,390.61|1,211,531,429.03
少数股东权益||-8,142,884.91|-2,139,309.59
所有者权益(或股东权益)合计||2,016,554,505.70|1,209,392,119.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计||2,744,255,769.83|2,009,619,586.60
公司负责人:戈吴超主管会计工作负责人:曹澎波会计机构负责人:张萍
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||284,206,377.24|100,962,743.57
交易性金融资产||75,629,797.01|
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|十七(1)|4,129,166.24|4,954,432.88
应收款项融资|||
预付款项||4,035,168.23|4,085,038.95
其他应收款|十七(2)|280,158,278.43|837,007,676.76
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||20,000.68|24,005.09
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||4,950,793.05|32,537,974.42
流动资产合计||653,129,580.88|979,571,871.67
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款||32,289,570.00|35,263,613.59
长期股权投资|十七(3)|1,443,909,127.64|282,481,640.69
其他权益工具投资||2,800,214.11|2,918,262.79
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产||9,253,446.74|11,951,931.18
在建工程||637,168.18|
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||19,937,402.53|21,691,775.29
无形资产||6,180,688.03|7,487,145.87
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||3,036,777.11|5,314,891.19
递延所得税资产||11,306,602.22|12,169,413.76
其他非流动资产||345,201.67|123,513.00
非流动资产合计||1,529,696,198.23|379,402,187.36
资产总计||2,182,825,779.11|1,358,974,059.03
流动负债:|||
短期借款|||50,052,708.33
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款||580,576.80|1,577,012.46
预收款项|||
合同负债||74,290,887.77|52,409,741.55
应付职工薪酬||15,395,283.46|12,045,251.30
应交税费||1,524,755.31|4,720,607.91
其他应付款||156,071,802.66|117,333,276.85
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||6,329,575.55|4,507,214.75
其他流动负债||8,059,015.57|5,233,875.51
流动负债合计||262,251,897.12|247,879,688.66
非流动负债:|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||33,122,255.42|36,699,495.38
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|||53,485.29
递延所得税负债||13,714,108.66|14,807,407.83
其他非流动负债|||
非流动负债合计||46,836,364.08|51,560,388.50
负债合计||309,088,261.20|299,440,077.16
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||412,000,000.00|370,000,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||689,095,373.32|139,681,520.20
减:库存股|||
其他综合收益||225,160.59|313,697.09
专项储备|||
盈余公积||104,960,645.32|82,672,823.38
未分配利润||667,456,338.68|466,865,941.20
所有者权益(或股东权益)合计||1,873,737,517.91|1,059,533,981.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计||2,182,825,779.11|1,358,974,059.03
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入||3,602,592,054.70|3,092,092,381.37
其中:营业收入|七(61)|3,602,592,054.70|3,092,092,381.37
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||3,368,193,446.12|2,731,731,743.84