TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
(2)对于确实无法避免或有合理原因而发生的关联交易,本人保证遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与公司集团中的任何成员发生交易。本人将促使该等交易严格按照国家有关法律、法规、公司公司章程和公司的有关规定履行审批程序,在公司董事会或股东大会对关联交易进行表决时,本人及本人的一致行动人将严格履行回避表决的义务;就该等交易与公司集团中的任何成员依法签订书面协议,及时履行信息披露义务;保证不通过关联交易损害公司集团中的任何成员及其他投资者的合法权益。
(3)本人及本人控制的除公司集团以外的其他企业不会利用本人担任公司董事、监事、高级管理人员的地位及影响谋求与公司集团达成交易的优先权利,不以拆借、占用或由公司代垫款项、代偿债务等任何方式挪用、侵占公司集团的资金、资产及其他资源。
(4)如本人违反上述承诺给公司集团中的任何成员造成损失,本人将依法承担赔偿责任。
注26:控股股东、实际控制人承诺:若公司或其控股子公司应有关部门要求或决定,公司或其控股子公司需要为员工补缴上市前相关住房公积金、社会保险费,或者公司或其控股子公司因上市前住房公积金、社会保险缴纳等原因而承担任何罚款或损失的,本人愿承担因此而产生的所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任,以保证不因该事项致使公司或其控股子公司在公司上市后遭受任何经济损失。
注27:控股股东、实际控制人承诺:就公司及其控股子公司目前租赁的房产,在租赁合同有效期内,若公司及其控股子公司因租赁房产的法律瑕疵而致该等租赁房产被拆除或拆迁,或因此被认定租赁合同无效或者其他任何纠纷,使得公司或其控股子公司无法继续使用该等租赁房产的,本人将对公司或其控股子公司由此遭受的经济损失进行补偿。
注28:公司针对股东信息披露承诺如下:
(一)不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形;
(二)截至本承诺出具日,本公司保荐人中信证券股份有限公司穿透后间接持有本公司股份比例低于0.00001%。除上述情形外,不存在本次发行上市的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员直接或间接持有本公司股份的情形;
(三)本公司及本公司股东不存在以本公司股权进行不当利益输送的情形。
详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“重要会计政策和会计估计的变更”。
|原聘任|现聘任
境内会计师事务所名称||天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬||80
境内会计师事务所审计年限||4
境外会计师事务所名称|/|/
境内会计师事务所注册会计师姓名|/|陈志刚、赵阳、范科磊
境内会计师事务所注册会计师审计年限|/|4
公司2021年年度股东大会审议通过聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期一年。
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财|自有资金|1,528,000,000.00|470,000,000.00|
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
中国工商银行股份有限公司深圳生态园支行|大额存单|50,000,000.00|2021/4/9|2024/1/18|自有资金|银行|按合同约定|3.4375%|/|/|尚未到期|是|是|
上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行|大额存单|50,000,000.00|2022/3/3|2025/1/27|自有资金|银行|按合同约定|3.495%|/|/|尚未到期|是|是|
上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行|大额存单|50,000,000.00|2022/3/3|2025/1/27|自有资金|银行|按合同约定|3.495%|/|/|尚未到期|是|是|
中国建设银行股份有限公司深圳八卦岭支行|大额存单|100,000,000.00|2022/7/29|2025/7/29|自有资金|银行|按合同约定|3.25%|/|/|尚未到期|是|是|
上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行|结构性存款|120,000,000.00|2022/10/10|2023/1/8|自有资金|银行|按合同约定|1.3%或2.9%或3.1%|/|/|尚未到期|是|是|
上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行|结构性存款|100,000,000.00|2022/11/23|2023/2/21|自有资金|银行|按合同约定|1.3%或2.85%或3.05%|/|/|尚未到期|是|是|
中国证监会于2023 年1 月4 日发布《关于同意深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕13 号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司股票于2023 年4 月4 日起正式于上交所科创板上市,本次公开发行人民币普通股8,878.3430 万股,每股发行价为人民币43.92 元,募集资金总额为人民币389,936.82 万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币358,353.77 万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并出具了天职业字[2023]24929 号《验资报告》。经审验,截至2023年3月30日止,公司变更后的注册资本人民币355,133,720.00元,累计实收股本人民币355,133,720.00元。
截至报告期末普通股股东总数(户)|53
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|49,393
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|/
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|/
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)|/
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)|/
前十名股东持股情况||||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
||||||股份状态|数量|
陈宁|/|8,367.2080|31.415|0|0|无||境内自然人
东海云天|/|2,845.9385|10.685|0|0|无||其他
中电华登|/|1,604.8060|6.025|0|0|无||其他
珠海创享一号|/|1,054.1860|3.958|0|0|无||其他
深圳创享二号|/|947.0260|3.556|0|0|无||其他
宁波智道|/|882.6440|3.314|0|0|无||其他
合肥达高|/|706.1140|2.651|0|0|无||其他
合肥桐硕|/|654.2160|2.456|0|0|无||其他
投控东海|/|637.7840|2.395|0|0|无||其他
明德致远|/|608.3700|2.284|0|0|无||境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况||||||||
股东名称||||||股份种类及数量||
|持有无限售条件流通股的数量|种类|数量
无|无|其它|无
前十名股东中回购专户情况说明|/||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|/||
上述股东关联关系或一致行动的说明|1、公司董事长、总经理陈宁持有明德致远100%股权,互为一致行动人;2、合肥达高、合肥桐硕互为一致行动人,执行事务合伙人均为华芯原创(青岛)投资管理有限公司;3、华芯原创(青岛)投资管理有限公司是中电华登执行事务合伙人中电华登(宁波)投资管理有限责任公司持股50%的股东||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|公司不存在优先股股东情况。||
姓名|陈宁
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|是
主要职业及职务|董事长、总经理
姓名|陈宁
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|是
主要职业及职务|董事长、总经理
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无
【审计报告】
天职业字[2023]19574 号
深圳云天励飞技术股份有限公司全体股东:
我们审计了深圳云天励飞技术股份有限公司(以下简称“云天励飞”)财务报表,包括2022年12 月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了云天励飞2022 年12月31日的合并及母公司财务状况,2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于云天励飞,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
关键审计事项|该事项在审计中是如何应对的
|我们针对收入确认所实施的主要审计程序包括但不限于:(1)了解、评估云天励飞销售和收款相关内部控制,并测试关键控制执行的有效性;
|(2)通过对云天励飞管理层访谈了解收入确认政策,检查主要客户合同相关条款,并分析评价实际执行的收入确认政策是否适当,复核相关会计政策是否一贯地运用;
2022年度,云天励飞的营业收入为54,621.76万元。由于营业收入是云天励飞关键业绩指标之一,收入的真实性、收入是否确认在恰当的会计期间对云天励飞的经营成果影响重大,因此,我们将营业收入的确认作为关键审计事项。请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”之“(三十)收入”所述的会计政策、“六、合并财务报表项目附注”之“(三十三)营业收入、营业成本”。|(3)通过公开渠道查询和了解主要客户的背景信息,如工商登记资料等,确认主要客户与云天励飞及关联方是否存在潜在未识别的关联方关系;(4)实地走访主要客户,以评价云天励飞销售业务的真实性;(5)分析主要业务类型销售结构变动的合理性,与历史同期、同行业毛利率对比,分析主要项目、主要客户毛利率变动,复核销售收入的合理性;(6)结合应收账款审计,函证主要客户的销售额,对未回函的客户执行替代测试;
|(7)抽取样本核对销售收入交易的相关单据,如销售合同(订单)、送货单、配置清单、签收单(入仓单)、验收单和销售发票等,以核实已确认的销售收入是否真实;
|(8)抽样选取资产负债表日前后记录的销售收入交易,核对至各模式下收入确认的支持性凭证,以评价销售收入是否记录于恰当的会计期间。
关键审计事项|该事项在审计中是如何应对的
2、应收账款减值2022年末,云天励飞应收账款账面价值为42,418.86 万元。由于应收账款账面价值较大,坏账准备的评估涉及管理层的重大会计估计及判断,因此,我们将应收账款坏账准备作为关键审计事项。请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”之“(十二)应收账款”所述的会计政策、“六、合并财务报表项目附注”之“(四)应收账款”。|我们针对应收账款减值所实施的主要审计程序包括但不限于:(1)了解、评价和测试云天励飞信用政策及应收账款管理相关内部控制设计和运行的有效性;(2)分析应收账款坏账准备计提会计政策的合理性,复核相关会计政策是否一贯地运用;(3)获取坏账准备计提表,检查计提方法是否按照坏账政策执行;(4)分析、计算资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率,比较前期坏账准备计提数和实际发生数,分析应收账款坏账准备计提是否充分;(5)结合应收账款信用期,分析主要客户应收账款规模的合理性,同时,对超出信用期的应收账款了解合理原因,以识别是否存在影响云天励飞应收账款坏账准备评估结果的情形。
云天励飞管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括2022年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估云天励飞的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督云天励飞的财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对云天励飞持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们审计报告(续)
应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致云天励飞不能持续经营。
(6)就云天励飞中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
中国注册会计师(项目合伙
人):
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金|七、1|390,656,096.61|862,552,898.39
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|七、2|486,579,885.65|535,794,042.96
衍生金融资产|||
应收票据|七、4|1,350,000.00|930,000.00
应收账款|七、5|424,188,649.04|215,144,413.46
应收款项融资|七、6|2,902,740.00|10,787,127.24
预付款项|七、7|40,448,340.06|6,918,503.21
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|七、8|4,941,739.33|5,013,397.40
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|七、9|66,644,013.83|60,385,735.51
合同资产|七、10|19,803,745.38|10,341,494.24
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|七、13|10,068,384.37|8,891,802.29
流动资产合计||1,447,583,594.27|1,716,759,414.70
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|七、16|94,121,077.78|112,803,664.75
长期股权投资||-|100,000.00
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产|七、21|57,430,761.10|33,541,725.64
在建工程|||
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|七、25|15,437,518.05|24,785,988.40
无形资产|七、26|2,402,909.67|2,502,113.86
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|七、29|7,347,597.24|11,762,551.23
递延所得税资产|七、30|133,129.71|155,778.30
其他非流动资产|七、31|-|292,367.25
非流动资产合计||176,872,993.55|185,944,189.43
资产总计||1,624,456,587.82|1,902,703,604.13
流动负债:|||
短期借款|||
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|七、35|3,156,901.00|62,502,985.00
应付账款|七、36|247,567,015.59|127,994,303.93
预收款项|||
合同负债|七、38|33,686,702.31|31,402,865.83
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|七、39|102,488,942.85|87,103,231.82
应交税费|七、40|50,575,694.89|38,255,307.90
其他应付款|七、41|21,410,350.49|31,580,439.36
其中:应付利息|||16,438.36
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|七、43|14,133,640.82|26,559,821.40
其他流动负债|七、44|2,498,467.50|3,177,404.30
流动负债合计||475,517,715.45|408,576,359.54
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|七、47|2,660,200.11|13,569,352.35
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|七、51|53,723,829.69|75,492,248.78
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计||56,384,029.80|89,061,601.13
负债合计||531,901,745.25|497,637,960.67
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|七、53|266,350,290.00|266,350,290.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|七、55|2,035,896,181.95|1,900,924,620.04
减:库存股|||
其他综合收益|七、57|108,113.09|-105,140.53
专项储备|||
盈余公积|||
一般风险准备|||
未分配利润|七、60|-1,209,085,268.65|-761,993,220.89
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||1,093,269,316.39|1,405,176,548.62
少数股东权益||-714,473.82|-110,905.16
所有者权益(或股东权益)合计||1,092,554,842.57|1,405,065,643.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计||1,624,456,587.82|1,902,703,604.13
公司负责人:陈宁主管会计工作负责人:邓浩然会计机构负责人:李立
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金||361,269,684.43|806,439,022.03
交易性金融资产||478,562,781.26|524,931,684.03
衍生金融资产|||
应收票据||1,350,000.00|930,000.00
应收账款|十七、1|544,304,560.92|298,799,226.36
应收款项融资||-|10,787,127.24
预付款项||38,700,359.41|4,326,567.34
其他应收款|十七、2|204,954,546.75|129,897,368.14
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||56,012,626.03|57,744,299.87
合同资产||17,855,464.96|10,129,994.24
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||8,892,526.70|5,964,937.76
流动资产合计||1,711,902,550.46|1,849,950,227.01
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款||49,811,745.05|91,374,892.56
长期股权投资|十七、3|101,670,000.00|101,770,000.00
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产||56,887,566.46|32,756,941.26
在建工程|||
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||12,683,478.52|21,402,591.81
无形资产||2,402,909.67|2,502,113.86
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||5,397,453.06|9,287,841.27
递延所得税资产|||
其他非流动资产||-|292,367.25
非流动资产合计||228,853,152.76|259,386,748.01
资产总计||1,940,755,703.22|2,109,336,975.02
流动负债:|||
短期借款|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据||3,156,901.00|62,502,985.00
应付账款||237,162,631.17|123,495,557.35
预收款项|||
合同负债||31,797,502.85|27,082,514.70
应付职工薪酬||75,565,334.79|62,945,335.15
应交税费||46,774,369.54|33,558,939.00
其他应付款||26,913,492.13|36,630,946.10
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||12,669,218.51|24,977,809.88
其他流动负债||2,449,878.46|2,646,707.83
流动负债合计||436,489,328.45|373,840,795.01
非流动负债:|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||1,528,372.20|11,903,048.76
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||53,723,829.69|75,492,248.78
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计||55,252,201.89|87,395,297.54
负债合计||491,741,530.34|461,236,092.55
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||266,350,290.00|266,350,290.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||2,105,041,846.83|1,970,070,284.92
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积|||
未分配利润||-922,377,963.95|-588,319,692.45
所有者权益(或股东权益)合计||1,449,014,172.88|1,648,100,882.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计||1,940,755,703.22|2,109,336,975.02
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入||546,217,591.67|565,700,909.49
其中:营业收入|七、61|546,217,591.67|565,700,909.49
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||1,028,190,165.89|993,343,546.76
其中:营业成本|七、61|372,153,547.43|346,104,620.71
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|七、62|624,321.98|1,147,824.52
销售费用|七、63|85,903,959.94|83,059,258.03
管理费用|七、64|234,448,443.72|287,163,284.55
研发费用|七、65|346,528,436.73|295,124,637.91
财务费用|七、66|-11,468,543.91|-19,256,078.96
其中:利息费用||3,240,817.00|2,897,017.45
利息收入||14,690,944.26|22,373,979.16
加:其他收益|七、67|61,760,729.81|34,835,764.70
投资收益(损失以“-”号填列)|七、68|18,437,832.69|14,649,541.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|七、71|-42,625,768.47|-5,382,765.07
资产减值损失(损失以“-”号填列)|七、72|-2,916,010.72|-5,686,754.64
资产处置收益(损失以“-”号填列)|七、73|88,970.07|14,305.60
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||-447,226,820.84|-389,212,545.05
加:营业外收入|七、74|56,911.36|32,785.60
减:营业外支出|七、75|363,607.58|718,957.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||-447,533,517.06|-389,898,716.61
减:所得税费用|七、76|162,099.36|4,150.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||-447,695,616.42|-389,902,866.61
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-447,695,616.42|-389,902,866.61
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||-447,092,047.76|-389,791,961.45
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||-603,568.66|-110,905.16
六、其他综合收益的税后净额||213,253.62|-65,205.50
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||213,253.62|-65,205.50
1.不能重分类进损益的其他综合收益|||
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(3)其他权益工具投资公允价值变动|||
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益||213,253.62|-65,205.50
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|||
(2)其他债权投资公允价值变动|||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额||213,253.62|-65,205.50
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||-447,482,362.80|-389,968,072.11
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||-446,878,794.14|-389,857,166.95
(二)归属于少数股东的综合收益总额||-603,568.66|-110,905.16
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||-1.68|-1.46
(二)稀释每股收益(元/股)||-1.68|-1.46
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、营业收入|十七、4|508,732,683.70|530,457,072.02
减:营业成本|十七、4|348,934,485.12|326,397,893.53
税金及附加||477,970.70|891,341.97
销售费用||48,722,958.11|46,553,896.92
管理费用||225,599,553.55|279,086,041.56
研发费用||261,805,380.88|227,833,311.74
财务费用||-10,016,862.73|-18,182,977.50
其中:利息费用||3,071,062.35|2,725,360.75
利息收入||13,058,348.67|21,153,679.56
加:其他收益||49,581,717.21|33,801,935.74
投资收益(损失以“-”号填列)|十七、5|18,192,998.03|14,183,590.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-32,020,925.79|-5,053,924.08
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-2,815,917.01|-9,153,536.86
资产处置收益(损失以“-”号填列)||36,258.71|14,305.60
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||-333,816,670.78|-298,330,065.34
加:营业外收入||50,108.70|9,630.03
减:营业外支出||291,709.42|684,589.47
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||-334,058,271.50|-299,005,024.78
减:所得税费用|||
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||-334,058,271.50|-299,005,024.78
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-334,058,271.50|-299,005,024.78
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||-334,058,271.50|-299,005,024.78
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||363,956,253.72|463,127,649.42
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||361,295.08|71,038.06
收到其他与经营活动有关的现金|七、78|132,297,925.88|86,837,930.85
经营活动现金流入小计||496,615,474.68|550,036,618.33
购买商品、接受劳务支付的现金||364,317,716.14|235,280,847.28
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||381,655,688.40|313,466,358.36
支付的各项税费||6,107,136.17|6,897,662.44
支付其他与经营活动有关的现金|七、78|155,283,981.07|170,631,131.38
经营活动现金流出小计||907,364,521.78|726,275,999.46
经营活动产生的现金流量净额||-410,749,047.10|-176,239,381.13
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||83,310.51|
取得投资收益收到的现金||11,878,980.51|13,379,576.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||65,750.00|62,730.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|七、78|1,591,651,032.32|1,846,727,641.07
投资活动现金流入小计||1,603,679,073.34|1,860,169,947.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||45,121,147.91|34,191,635.38
投资支付的现金||-|50,000.00
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|七、78|1,535,861,333.34|2,004,046,718.75
投资活动现金流出小计||1,580,982,481.25|2,038,288,354.13
投资活动产生的现金流量净额||22,696,592.09|-178,118,406.71
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||-|
取得借款收到的现金||150,000,000.00|
收到其他与筹资活动有关的现金|七、78||1,250,000.00
筹资活动现金流入小计||150,000,000.00|1,250,000.00
偿还债务支付的现金||163,176,128.61|65,710,141.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||3,300,503.05|1,390,009.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|||
支付其他与筹资活动有关的现金|七、78|16,496,548.91|27,620,206.06
筹资活动现金流出小计||182,973,180.57|94,720,356.97
筹资活动产生的现金流量净额||-32,973,180.57|-93,470,356.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||391,287.63|-97,192.12
五、现金及现金等价物净增加额||-420,634,347.95|-447,925,336.93
加:期初现金及现金等价物余额||795,801,640.37|1,243,726,977.30
六、期末现金及现金等价物余额||375,167,292.42|795,801,640.37
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||329,505,740.45|381,891,301.58
收到的税费返还||197.01|
收到其他与经营活动有关的现金||219,779,771.71|161,107,525.61
经营活动现金流入小计||549,285,709.17|542,998,827.19
购买商品、接受劳务支付的现金||340,580,182.39|208,908,556.25
支付给职工及为职工支付的现金||265,624,066.12|224,076,753.26
支付的各项税费||4,200,555.51|2,745,313.34
支付其他与经营活动有关的现金||323,626,266.32|309,740,618.88
经营活动现金流出小计||934,031,070.34|745,471,241.73
经营活动产生的现金流量净额||-384,745,361.17|-202,472,414.54
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||83,310.51|
取得投资收益收到的现金||11,634,145.85|13,201,849.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||65,750.00|62,730.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金||1,581,658,777.78|1,817,511,776.16
投资活动现金流入小计||1,593,441,984.14|1,830,776,355.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||43,878,026.91|33,324,611.05
投资支付的现金||-|3,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金||1,528,561,333.34|1,966,211,718.75
投资活动现金流出小计||1,572,439,360.25|2,003,136,329.80
投资活动产生的现金流量净额||21,002,623.89|-172,359,974.62
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
取得借款收到的现金||150,000,000.00|-
收到其他与筹资活动有关的现金||-|
筹资活动现金流入小计||150,000,000.00|-
偿还债务支付的现金||163,176,128.61|65,710,141.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||3,071,062.35|1,390,009.17
支付其他与筹资活动有关的现金||13,957,552.89|25,654,305.39
筹资活动现金流出小计||180,204,743.85|92,754,456.30
筹资活动产生的现金流量净额||-30,204,743.85|-92,754,456.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||40,597.36|-10,280.08
五、现金及现金等价物净增加额||-393,906,883.77|-467,597,125.54
加:期初现金及现金等价物余额||739,687,764.01|1,207,284,889.55
六、期末现金及现金等价物余额||345,780,880.24|739,687,764.01
项目|2022年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其|小计||
||优先股|永债|其他|||||||||||
一、上年年余额|266,350,290.00||||1,900,924,620.04||-105,140.53||||-761,993,220.89||1,405,176,548.62|-110,905.16|1,405,065,643.46
加:会计政变更|||||||||||||||
前期差更正|||||||||||||||
同一控下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期余额|266,350,290.0||-||1,900,924620.0||-105,140.5||||-761,993,220.8||1,405,17,548.6|-110,905.1|1,405,065643.4
三、本期增变动金额(少以“-”填列)|||||134,971,51.9||213,253.6||||-447,092,047.7||311,907,32.2|-603,568.6|312,510,80.8
(一)综合益总额|||||||213,253.6||||-447,092,047.7||446,878,94.1|-603,568.6|447,482,32.8
(二)所有投入和减少本|||||134,971,51.9||||||-||134,971,61.9|-|134,971,51.9
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者益的金额|||||134,971,51.9||||||||134,971,61.9||134,971,51.9
4.其他|||||||||||||||
(三)利润配|||||||||||||||
1.提取盈余公积|||||||||||||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)分配|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(四)所有权益内部结|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期余额|266,350,290.0||-||2,035,896181.9||108,113.0||||-1,209,085,268.6||1,093,26,316.3|-714,473.8|1,092,554842.5
项目|2021年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|266,350,290.0||||1,567,874295.0||-39,935.0||||-240,533,395.3||1,593,61,254.6||1,593,65,254.6
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||131,667,84.0||||||-131,667,864.0||-||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|266,350,290.0|-|||1,699,542159.1|-|-39,935.0|||-|-372,201,259.4|-|1,593,61,254.6|-|1,593,65,254.6
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||201,382,40.9|-|-65,205.5|||-|-389,791,961.4|-|-188,474706.0|-110,905.1|188,585,11.2
(一)综合收益总额|||||||-65,205.5||||-389,791,961.4||-389,857166.9|-110,905.1|389,968,72.1
(二)所有者投入和减少资本|||||201,382,40.9|-||||-|-|-|201,382460.9|-|201,382,60.9
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||201,382,40.9||||||||201,382460.9||201,382,60.9
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||||||||
1.提取盈余公积|||||||||||||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|266,350,290.0|-|||1,900,924620.0|-|-105,140.5|||-|-761,993,220.8|-|1,405,16,548.6|-110,905.1|1,405,06,643.4
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|266,350,290.0||||1,970,070,284.9|||||-588,319,692.4|1,648,100,882.4
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|266,350,290.0||-||1,970,070,284.9|||||-588,319,692.4|1,648,100,882.4
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||134,971,561.9|||||-334,058,271.5|-199,086,709.5
(一)综合收益总额||||||||||-334,058,271.5|-334,058,271.5
(二)所有者投入和减少资本|||||134,971,561.9||||||134,971,561.9
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||134,971,561.9||||||134,971,561.9
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|266,350,290.0||||2,105,041,846.8|||||-922,377,963.9|1,449,014,172.8
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|266,350,290.0||||1,637,019,959.92|||||-157,646,803.58|1 ,745,723,446.34
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||131,667,864.09|||||-131,667,864.09|
其他|||||||||||
二、本年期初余额|266,350,290.0||||1,768,687,824.01|||||-289,314,667.67|1,745,723,446.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||201,382,460.91|||||-299,005,024.78|-97,622,563.87
(一)综合收益总额||||||||||-299,005,024.78|-299,005,024.78
(二)所有者投入和减少资本|||||201,382,460.91|||||-|201,382,460.91
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||201,382,460.91||||||201,382,460.91
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||||
1.提取盈余公积|||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配|||||||||||
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资|||||||||||
本(或股本)|||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||
6.其他|||||||||||
(五)专项储备|||||||||||
1.本期提取|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|266,350,290.0||-||1,970,070,284.92|||||-588,319,692.45|1,648,100,882.47
公司名称:深圳云天励飞技术股份有限公司
公司注册地址:深圳市龙岗区园山街道荷坳社区龙岗大道8288 号大运软件小镇36 栋4F05(在深圳市龙岗区龙岗街道龙城大道29 号龙年大厦1701 处设有经营场所从事经营活动)
法定代表人:陈宁
注册资本:26,635.029 万人民币
统一社会信用代码:9144030031203308XX营业期限:2014-08-27至5000-01-01
公司类型:股份有限公司
1、公司成立
2014 年8 月27 日,深圳云天励飞技术有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经深圳市市场和质量监督管理委员会(以下简称“深圳市市监委”)出具《准予登记通知书》([2014]第82297951 号),批准公司依法登记,由陈宁和田第鸿共同出资设立。其中陈宁以货币方式出资人民币21.00万元,以知识产权和技术出资49.00 万元,合计出资额为人民币70.00 万元,占注册资本的70.00%;田第鸿以货币方式出资9.00 万元,以知识产权和技术出资21.00 万元,合计出资额为人民币30.00万元,占注册资本的30.00%。
2、第一次增资
2014 年11 月7 日,公司召开股东会并作出决议,同意公司注册资本由人民币100.00 万元增加至人民币500.00 万元,新增注册资本人民币400.00 万元由全体股东按照出资比例认缴,其中股东陈宁认缴人民币280.00 万元,股东田第鸿认缴人民币120.00 万元,出资方式均为知识产权和技术出资;并同意修改《公司章程》相应条款。
3、第二次增资
2015 年8 月11 日,公司召开股东会并作出决议,同意公司注册资本由人民币500.00 万元增加至人民币541.2368 万元,新增注册资本人民币41.2368 万元由新股东深圳市龙岗区深龙创业投资有限公司(以下简称“深龙创投”)及天津真格天峰投资中心(有限合伙)(以下简称“真格天峰”)以货币方式认缴;其中深龙创投以人民币300.00万元认缴云天励飞新增注册资本人民币15.46321万元,其余人民币284.5369 万元计入资本公积;真格天峰以人民币500.00 万元认缴云天励飞新增注册资本人民币25.7737 万元,其余人民币474.2263 万元计入资本公积;并同意修改《公司章程》相应条款。
4、第三次增资
2015 年12 月8 日,公司召开股东会并作出决议,同意公司注册资本由人民币541.2368 万元增加至人民币644.3295 万元,新增注册资本人民币103.0927 万元由新股东深圳市高新技术产业园区服务中心(深圳市科技金融服务中心)(以下简称“高新产服”)以人民币2,000.00 万元认缴,出资方式为货币,其余人民币1,896.9073万元计入资本公积;并同意修改《公司章程》的相应条款。
5、第四次增资
2016 年12 月8 日,公司召开股东会并作出决议,同意新股东深圳市投控东海一期基金(有限合伙)(以下简称“投控东海”)、山水从容传媒投资有限公司(以下简称“山水投资”)以及深圳市红秀盈信成长壹号企业管理企业(有限合伙)(以下简称“红秀盈信”)对公司进行增资,出资方式为货币;其中投控东海以人民币5,000.00 万元认缴公司新增注册资本人民币44.1322 万元,其余人民币4,955.8678 万元计入资本公积;山水投资以人民币1,000.00 万元认缴公司新增注册资本人民币8.8264万元,其余人民币991.1736万元计入资本公积;红秀盈信以人民币1,000.00 万元认缴公司新增注册资本人民币8.8264 万元,其余人民币991.1736万元计入资本公积;本次增资完成后,公司注册资本增加至人民币706.1145 万元;并同意修改《公司章程》相应条款。
6、第一次股权转让
2017 年3 月17 日,陈宁与深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“光启松禾”)签署《股权转让协议书》,约定陈宁将其持有的云天励飞10.5917 万元出资额即1.50%的股权以人民币1,125.00 万元的价格转让给光启松禾。
7、第五次增资
2017 年12 月17 日,公司召开股东会并作出决议,同意原股东真格天峰以及新股东宁波市智道股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“智道投资”)、合肥达高投资中心合伙企业(有限合伙)(以下简称“达高投资”)、共青城鸿博投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“鸿博投资”)、宁波梅山保税港区真致成远股权投资中心(有限合伙)(以下简称“真致成远”)对公司进行增资,出资方式为货币,其中真格天峰以人民币700.00 万元认缴公司新增注册资本人民币3.0892 万元,其余人民币696.9108 万元计入资本公积;智道投资以人民币10,000.00 万元认缴公司新增注册资本人民币44.1322 万元,其余人民币9,955.8678 万元计入资本公积;鸿博投资以人民币1,000.00万元认缴公司新增注册资本人民币4.4132万元,其余995.5868万元计入资本公积;达高投资以人民币8,000.00万元认缴公司新增注册资本人民币35.3057 万元,其余人民币7,964.6943 万元计入资本公积;
真致成远以人民币300.00万元认缴公司新增注册资本人民币1.3240万元,其余人民币298.6760万元计入资本公积;其他股东该放弃对本次增资的优先认购权;本次增资完成后,公司注册资本增加至人民币794.3788万元;并同意修改《公司章程》相应条款。
8、第二次股权转让
2018 年10 月29 日,高新产服、陈宁及公司签署《股权转让合同》,约定高新产服将其持有的公司人民币103.0927 万元出资额即12.978%的股权以人民币2,475.00万元的价格转让给陈宁。
9、第六次增资
2018 年10 月30 日,公司召开股东会并作出决议,同意公司注册资本由人民币794.3788 万元增加至人民币874.6191 万元,新增注册资本80.2403 万元由新股东中电华登(成都)股权投资中心(有限合伙)(以下简称“中电华登”)以人民币
20,000.00 万元认缴,其余人民币19,919.7597 万元计入资本公积,出资方式为货币;全体股东放弃本次增资的优先认购权;并同意修改《公司章程》相应条款。
10、第三次股权转让
2019 年3 月4 日,公司召开股东会并作出决议,同意股东田第鸿将其持有的公司人民币75.00 万元出资额即8.575%的股权以人民币75.00 万元的价格转让给新股东张明轩;股东田第鸿将其持有的公司人民币75.00 万元出资额即8.575%的股权以人民币3,400.00 万元的价格转让给新股东深圳楚岳科技有限公司,其他股东就前述股权转让放弃优先购买权。
11、第四次股权转让
2019 年4 月1 日,公司召开股东会并作出决议,同意股东深圳云天共创三号企业管理合伙企业(有限合伙)将其持有的公司人民币9.6208 万元出资额即1.10%的股权以人民币3,500.00 万元的价格转让给新股东共青城乐赟五号投资中心(有限合伙);同意股东深圳云天共创三号企业管理合伙企业(有限合伙)将其持有的公司人民币9.6208 万元出资额即1.10%的股权以人民币3,500.00 万元的价格转让给新股东共青城盛泽投资管理合伙企业(有限合伙),其他股东就前述股权转让放弃优先购买权。
12、第五次股权转让
2019 年4 月26 日,公司召开股东会并作出决议,同意股东深圳楚岳科技有限公司将其持有的公司人民币75.00 万元出资额即8.575%的股权以人民币4,000.00 万元的价格转让给新股东深圳云天共创三号企业管理合伙企业(有限合伙),其他股东就前述股权转让放弃优先购买权。
13、第六次股权转让
2019 年6 月17 日,公司召开股东会并作出决议,同意股东张明轩将其持有的公司人民币75.00 万元出资额即8.575%的股权以人民币4,000.00 万元的价格转让给新股东深圳云天共创三号企业管理合伙企业(有限合伙),其他股东就前述股权转让放弃优先购买权。
14、第七次股权转让
2019 年6 月24 日,公司召开股东会并作出决议,同意股东山水从容传媒投资有限公司将其持有的公司人民币8.8264万元出资额即1.009%的股权以人民币3,027.60万元的价格转让给新股东浙江智新科技有限公司,其他股东就前述股权转让放弃优先购买权。
15、第七次增资
2019 年12 月23 日,公司召开股东会并作出决议,同意公司注册资本由人民币874.6191 万元增加至人民币962.081 万元,新增注册资本人民币87.4619 万元由新股东王孝宇、深圳云天创享二号企业管理合伙企业(有限合伙)认缴,出资方式均为货币;其中:王孝宇以人民币40.1106万元认缴公司新增注册资本40.1106万元;深圳云天创享二号企业管理合伙企业(有限合伙)以人民币47.3513万元认缴公司新增注册资本47.3513万元,公司全体现有股东放弃前述增值的优先认购权。
16、第八次股权转让
2020 年1 月7 日,公司召开股东会并作出决议,同意股东深圳云天共创三号企业管理合伙企业(有限合伙)将其持有的公司人民币2.7488 万元出资额即0.286%的股权以人民币1,000.00 万元的价格转让给新股东深圳市视听技术投资企业(有限合伙),其他股东就前述股权转让放弃优先购买权。
17、第八次增资
2020 年1 月12 日,公司召开股东会并作出决议,同意公司注册资本由人民币962.081 万元增加至人民币964.0052 万元,新增注册资本人民币1.9242 万元由新股东深圳市弘文文创投资有限公司以人民币1,000.00 万元认缴,出资方式为货币;前述增资款中超过新增注册资本即人民币998.0758 万元计入资本公积。公司全体股东对前述增资放弃优先认购权。
18、第九次增资