TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
16000吨乳化炸药生产线|50,000,000.00|121,236.79|8,068,989.17|||8,190,225.96|16.38%|16.38||||其他
阿克陶现场混装多孔粒炸药生产系统|20,000,000.00|579,846.07|7,642,082.86|||8,221,928.93|41.11%|41.11||||其他
数码电子雷管生产线工房|15,200,000.00|1,106,896.10|6,426,600.03|||7,533,496.13|49.56%|49.56||||其他
湖山铀矿2号坑二、|17,600,000.00||5,113,931.31||-181,334.30|5,295,265.61|29.06%|29.06||||其他
三期采矿一体化项目||||||||||||
年产2000吨现场混装乳化炸药生产系统建设项目|6,168,000.00|6,085,172.48|579,606.40|6,664,778.88|||108.05%|100.00||||其他
合计|1,160,470,000.00|115,989,210.15|469,160,081.32|506,591,846.45|7,383,511.02|71,173,934.00|||14,996,103.52|4,994,466.67|3.92%|
项目|本期计提金额|计提原因
通渭风电基地黑燕山二期100 兆瓦风电项目|7,239,016.13|项目计划终止
中岩恒泰地面站建设|2,461,467.83|项目计划终止
榆林50MW 项目|1,878,139.67|项目计划终止
北票盾安风电场建设项目|1,894,514.94|项目计划终止
葫芦岛南票风电场建设项目|1,020,164.45|项目计划终止
池州盾安风电场建设项目|1,929,915.43|项目计划终止
合计|16,423,218.45|--
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
普通建材|10,037.38||10,037.38|16,315.51||16,315.51
合计|10,037.38||10,037.38|16,315.51||16,315.51
项目|土地资产|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|其他|合计
一、账面原值||||||
1.期初余额|14,025,472.52|46,543,334.35|38,174,281.10|55,443,527.99|197,222.22|154,383,838.18
2.本期增加金额|3,759,592.44|4,516,641.73||4,148,989.81||12,425,223.98
(1)租入|3,759,592.44|4,516,641.73||473,371.28||8,749,605.45
(2)合并范围增加||||3,497,833.19||3,497,833.19
(3)其他||||177,785.34||177,785.34
3.本期减少金额|1,212,540.99|4,362,985.20|11,270,983.59|3,656,024.81||20,502,534.59
(1)租赁到期减少|1,212,540.99|3,785,880.87|7,967,130.87|3,656,024.81||16,621,577.54
(2)其他||577,104.33|3,303,852.72|||3,880,957.05
4.期末余额|16,572,523.97|46,696,990.88|26,903,297.51|55,936,492.99|197,222.22|146,306,527.57
二、累计折旧||||||
1.期初余额|1,416,796.86|9,128,512.30|18,708,723.55|28,744,444.22|33,333.36|58,031,810.29
2.本期增加金额|1,586,391.06|10,211,612.69|10,084,222.67|19,698,369.50|33,333.36|41,613,929.28
(1)计提|1,586,391.06|10,211,612.69|10,084,222.67|18,393,331.51|33,333.36|40,308,891.29
(2)合并范围增加||||1,218,412.71||1,218,412.71
(3)其他||||86,625.28||86,625.28
3.本期减少金额|1,212,540.99|493,446.46|8,439,109.83|3,656,024.81||13,801,122.09
(1)处置||||||
(2)租赁到期减少|1,212,540.99|416,232.35|7,967,130.87|3,656,024.81||13,251,929.02
(3)||77,214.11|471,978.96|||549,193.07
其他||||||
4.期末余额|1,790,646.93|18,846,678.53|20,353,836.39|44,786,788.91|66,666.72|85,844,617.48
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|14,781,877.04|27,850,312.35|6,549,461.12|11,149,704.08|130,555.50|60,461,910.09
2.期初账面价值|12,608,675.66|37,414,822.05|19,465,557.55|26,699,083.77|163,888.86|96,352,027.89
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|采矿权|特许经营权|合计
一、账面原值||||||
1.期初余额|629,937,581.84|43,629,460.42|37,748,430.20|155,319,003.11|32,935,940.50|899,570,416.07
2.本期增加金额|25,648,612.10||2,177,760.21|||27,826,372.31
(1)购置|6,865,483.04||1,759,134.75|||8,624,617.79
(2)内部研发||||||
(3)企业合并增加|1,351,925.53||244,151.81|||1,596,077.34
(4)在建工程转入|17,426,284.66||100,221.90|||17,526,506.56
(5)其他|4,918.87||74,251.75|||79,170.62
3.本期减少金额|639,161.65|1,198,205.13|6,500.00|||1,843,866.78
(1)处置|639,161.65|1,198,205.13|6,500.00|||1,843,866.78
||||||
4.期末余额|654,947,032.29|42,431,255.29|39,919,690.41|155,319,003.11|32,935,940.50|925,552,921.60
二、累计摊销||||||
1.期初余额|98,365,970.35|29,267,969.34|19,835,626.77|23,974,602.48|12,543,766.96|183,987,935.90
2.本期增加金额|19,190,098.16|5,671,403.61|4,071,729.19|13,453,790.61|3,056,069.60|45,443,091.17
(1)计提|19,190,098.16|5,671,403.61|3,975,560.05|13,453,790.61|3,056,069.60|45,346,922.03
(2)合并范围增加|||45,248.17|||45,248.17
(3)其他|||50,920.97|||50,920.97
3.本期减少金额|161,688.81|1,198,205.13|6,500.00|||1,366,393.94
(1)处置|161,688.81|1,198,205.13|6,500.00|||1,366,393.94
||||||
4.期末余额|117,394,379.70|33,741,167.82|23,900,855.96|37,428,393.09|15,599,836.56|228,064,633.13
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|537,552,652.59|8,690,087.47|16,018,834.45|117,890,610.02|17,336,103.94|697,488,288.47
2.期初账面价值|531,571,611.49|14,361,491.08|17,912,803.43|131,344,400.63|20,392,173.54|715,582,480.17
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
土地使用权|23,926,059.97|正在办理中
项目|期初余额|本期增加金额|||本期减少金额|||期末余额
||内部开发支出|其他||确认为无形资产|转入当期损益||
研发支出||176,255,207.74||||176,255,207.74||
合计||176,255,207.74||||176,255,207.74||
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的|汇差调整|处置||
定向发行股份购买新疆天河股权形成的商誉|455,269,474.60|||||455,269,474.60
定向发行股份购买安徽向科股权形成的商誉|175,802,543.48|||||175,802,543.48
定向发行股份购买漳州久依久股权形成的商誉|86,335,504.81|||||86,335,504.81
定向发行股份购买河南华通股权形成的商誉|59,836,358.81|||||59,836,358.81
定向发行股份购买安徽恒源股权形成的商誉|47,740,158.82|||||47,740,158.82
定向发行股份购买绵竹兴远股权形成的商誉|41,473,628.20|||||41,473,628.20
定向发行股份购买湖北帅力股权形成的商誉|29,814,064.07|||||29,814,064.07
定向发行股份购买南部永生股权形成的商誉|21,562,546.66|||||21,562,546.66
购买南理工科化股权形成的商誉|19,991,059.33|||||19,991,059.33
江南爆破收购霍邱兴安民爆商誉|18,863,481.87|||||18,863,481.87
对四川宇泰增资并取得股权形成的商誉|13,527,517.08|||||13,527,517.08
华通化工收购确山民爆商誉|12,257,651.67|||||12,257,651.67
安徽向科购买宏泰建设商誉|10,272,686.75|||||10,272,686.75
新疆天河购买恒远爆破商誉|10,233,346.05|||||10,233,346.05
内蒙古盾安光伏电力有限公司|4,898,450.10|||||4,898,450.10
安徽向科购买秋浦爆破商誉|4,064,684.66|||||4,064,684.66
四川省永生爆破工程有限公司商誉||3,416,850.35||||3,416,850.35
新疆天河购买昌吉民爆商誉|3,294,512.69|||||3,294,512.69
新疆天河购买中岩恒泰形成的商誉|3,116,608.27|||||3,116,608.27
南部永生购买岳池县天宇贸易形成的商誉|2,400,282.95|||2,400,282.95||0.00
南部永生购买邻水县永安化工形成的商誉|1,952,433.13|||||1,952,433.13
华通化工购买安顺爆破商誉|1,749,796.82|||1,749,796.82||0.00
江南爆破购买平安爆破形成的商誉|1,222,277.26|||||1,222,277.26
四川宇泰购买巨星爆破形成的商誉|1,181,903.18|||||1,181,903.18
南部永生购买武胜县新益化工形成的商誉|1,016,567.40|||1,016,567.40||0.00
购买江南油相股权形成的商誉|471,544.61|||||471,544.61
天河运输收购丽盛货运商誉|468,925.37|||||468,925.37
甘肃盾安光伏电力有限公司|25,881.58|||||25,881.58
新疆伊吾盾安光伏电力有限公司|3,268.07|||||3,268.07
福建省华飞爆破工程有限公|5,640,260.24|||||5,640,260.24
司||||||
收购塞尔维亚 EKSPLOZIVI RUDEX DOO 形成的商誉||16,795,875.92|711,758.26|||17,507,634.18
合计|1,034,487,418.53|20,212,726.27|711,758.26|5,166,647.17||1,050,245,255.89
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
定向发行股份购买安徽向科股权形成的商誉|169,293,582.43|||||169,293,582.43
定向发行股份购买安徽恒源股权形成的商誉|27,564,906.42|6,238,776.13||||33,803,682.55
定向发行股份购买新疆天河股权形成的商誉|26,807,200.00|||||26,807,200.00
对四川宇泰增资并取得股权形成的商誉|13,527,517.08|||||13,527,517.08
购买南理工科化股权形成的商誉|8,574,789.28|||||8,574,789.28
定向发行股份购买湖北帅力股权形成的商誉|7,634,267.31|||||7,634,267.31
定向发行股份购买漳州久依久股权形成的商誉|6,520,773.41|2,524,447.39||||9,045,220.80
定向发行股份购买河南华通股权形成的商誉|23,639,216.75|||||23,639,216.75
四川省永生爆破工程有限公司商誉||3,416,850.35||||3,416,850.35
新疆天河购买中岩恒泰形成的商誉|3,116,608.27|||||3,116,608.27
华通化工收购确山民爆商誉||12,257,651.67||||12,257,651.67
南部永生购买岳池县天宇贸易形成的商誉|2,400,282.95|||2,400,282.95||0.00
定向发行股份|2,000,000.00|||||2,000,000.00
购买绵竹兴远股权形成的商誉||||||
南部永生购买邻水县永安化工形成的商誉|1,952,433.13|||||1,952,433.13
江南爆破购买平安爆破形成的商誉|1,222,277.26|||||1,222,277.26
四川宇泰购买巨星爆破形成的商誉|1,181,903.18|||||1,181,903.18
南部永生购买武胜县新益化工形成的商誉|1,016,567.40|||1,016,567.40||0.00
购买江南油相股权形成的商誉|471,544.61|||||471,544.61
新疆天河购买昌吉民爆商誉|1,137,493.96|2,157,018.73||||3,294,512.69
福建省华飞爆破工程有限公司|5,640,260.24|||||5,640,260.24
内蒙古盾安光伏电力有限公司||4,898,450.10||||4,898,450.10
甘肃盾安光伏电力有限公司||25,881.58||||25,881.58
新疆伊吾盾安光伏电力有限公司||3,268.07||||3,268.07
合计|303,701,623.68|31,522,344.02||3,416,850.35||331,807,117.35
被投资单位名称|资产组或资产组组合|||
|主要构成|账面价值|确定方法|本期是否发生变动
新疆天河化工|生产线及机器设备|873,701,193.87|独立现金流及协同效应|否
安徽向科化工|生产线及机器设备|243,300,827.26|独立现金流及协同效应|否
福建久依久|生产线及机器设备|140,363,393.84|独立现金流及协同效应|否
河南华通化工|生产线及机器设备|128,702,292.21|独立现金流及协同效应|否
安徽恒源技研|生产线及机器设备|78,009,487.23|独立现金流及协同效应|否
四川绵竹兴远|生产线及机器设备|119,727,905.85|独立现金流及协同效应|否
湖北帅力化工|生产线及机器设备|132,468,154.70|独立现金流及协同效应|否
四川南部永生|生产线及机器设备|138,625,525.06|独立现金流及协同效应|否
南京理工科技|生产线及机器设备|83,123,917.61|独立现金流及协同效应|否
霍邱县兴安民爆器材有限责任公司|生产线及机器设备|49,327,887.26|独立现金流及协同效应|否
塞尔维亚公司|生产线及机器设备|73,037,644.17|独立现金流及协同效应|否
确山县民用爆破器材有限公司|生产线及机器设备|31,425,119.08|独立现金流及协同效应|否
安徽宏泰矿山建设工程有限公司|生产线及机器设备|34,167,705.34|独立现金流及协同效应|否
新疆恒远爆破工程有限公司|生产线及机器设备|30,395,444.29|独立现金流及协同效应|否
内蒙盾安光伏|生产线及机器设备|334,050,629.12|独立现金流及协同效应|否
石台县秋浦爆破工程有限公司|生产线及机器设备|9,843,349.42|独立现金流及协同效应|否
昌吉市民用爆破器材专卖有限公司|生产线及机器设备|7,486,837.69|独立现金流及协同效应|否
沙雅县东方丽盛货运有限公司|生产线及机器设备|1,002,924.38|独立现金流及协同效应|否
被投资单位名称|商誉账面价值|可收回金额的确定方法|重要假设及其合理理由|关键参数及其理由
新疆天河化工|428,462,274.60|管理层基于五年财务预算的现金流预测确定,超过五年的现金流量采用第五年的现金流量确定。|管理层根据每个资产组或资产组合过去的经营状况及其对未来市场发展的预期确定相关重要假设,包括预计售价、销量、相关成本费用。|管理层根据长期增长战略时运用的预测期平均增长率为0.07%,平均利润率为11.09%;稳定期增长率0.00%,利润率为10.97%;折现率采用能够反映相关资产组和资产组组合特定风险的税前利率12.73%。
安徽向科化工|6,508,961.05|管理层基于五年财务预算的现金流预测确定,超过五年的现金流量采用第五年的现金流量确定。|管理层根据每个资产组或资产组合过去的经营状况及其对未来市场发展的预期确定相关重要假设,包括预计售价、销量、相关成本费用。|管理层根据长期增长战略时运用的预测期平均增长率为1.21%,平均利润率为10.98%;稳定期增长率0.00%,利润率为11.14%;折现率采用能够反映相关资产组和资产组组合特定风险的税前利率12.82%。
福建久依久|77,290,284.01|管理层基于五年财务预算的现金流预测确定,超过五年的现金流量采用第五年的现金流量确定。|管理层根据每个资产组或资产组合过去的经营状况及其对未来市场发展的预期确定相关重要假设,包括预计售价、销量、相关成本费用。|管理层根据长期增长战略时运用的预测期平均增长率为1.42%,平均利润率为13.49%;稳定期增长率0.00%,利润率为13.74%;折现率采用能够反映相关资产组和资产组组合特定风险的税前利率12.46%。
河南华通化工|36,197,142.06|管理层基于五年财务预算的现金流预测确定,超过五年的现金流量采用第五年的现金流量确定。|管理层根据每个资产组或资产组合过去的经营状况及其对未来市场发展的预期确定相关重要假设,包括预计售价、销量、相关成本费用。|管理层根据长期增长战略时运用的预测期平均增长率为1.44%,平均利润率为7.31%;稳定期增长率0.00%,利润率为6.66%;折现率采用能够反映相关资产组和资产组组合特定风险的税前利率13.17%。
安徽恒源技研|13,936,476.27|管理层基于五年财务预算的现金流预测确定,超过五年的现金流量采用第五年的现金流量确定。|管理层根据每个资产组或资产组合过去的经营状况及其对未来市场发展的预期确定相关重要假设,包括预计售价、销量、相关成本费用。|管理层根据长期增长战略时运用的预测期平均增长率为0.00%,平均利润率为8.39%;稳定期增长率0.00%,利润率为10.84%;折现率采用能够反映相关资产组和资产组组合特定风险的税前利率13.83%。
四川绵竹兴远|39,473,628.20|管理层基于五年财务预算的现金流预测确定,超过五年的现金流量采用第五年的现金流量确定。|管理层根据每个资产组或资产组合过去的经营状况及其对未来市场发展的预期确定相关重要假设,包括预计售价、销量、相关成本费用。|管理层根据长期增长战略时运用的预测期平均增长率为1.22%,平均利润率为16.09%;稳定期增长率0.00%,利润率为16.08%;折现率采用能够反映相关资产组和资产组组合特定风险的税前利率12.35%。
湖北帅力化工|22,179,796.76|管理层基于五年财务预算的现金流预测确定,超过五年的现金流量采用第五年的现金流量确定。|管理层根据每个资产组或资产组合过去的经营状况及其对未来市场发展的预期确定相关重要假设,包括预计售价、销量、相关成本费用。|管理层根据长期增长战略时运用的预测期平均增长率为5.40%,平均利润率为11.72%;稳定期增长率0.00%,利润率为12.72%;折现率采用能够反映相关资产组和资产组组合特定风险的税前利率12.21%。
四川南部永生|21,562,546.66|管理层基于五年财务预算的现金流预测确定,超过五年的现金流量采用第五年的现金流量确定。|管理层根据每个资产组或资产组合过去的经营状况及其对未来市场发展的预期确定相关重要假设,包括预计售价、销量、相关成本费用。|管理层根据长期增长战略时运用的预测期平均增长率为2.62%,平均利润率为6.20%;稳定期增长率0.00%,利润率为6.56%;折现率采用能够反映相关资产组和资产组组合特定风险的税前利率11.76%。
南京理工科技|11,416,270.05|管理层基于五年财务预算的现金流预测确定,超过五年的现金流量采用第五年的现金流量确定。|管理层根据每个资产组或资产组合过去的经营状况及其对未来市场发展的预期确定相关重要假设,包括预计售价、销量、相关成本费用。|管理层根据长期增长战略时运用的预测期平均增长率为0.00%,平均利润率为11.43%;稳定期增长率0.00%,利润率为10.99%;折现率采用能够反映相关资产组和资产组组合特定风险的税前利率12.89%。
霍邱县兴安民爆器材有限责任公司|18,863,481.87|管理层基于五年财务预算的现金流预测确定,超过五年的现金流量采用第五年的现金流量确定。|管理层根据每个资产组或资产组合过去的经营状况及其对未来市场发展的预期确定相关重要假设,包括预计售价、销量、相关成本费用。|管理层根据长期增长战略时运用的预测期平均增长率为0.00%,平均利润率为14.27%;稳定期增长率0.00%,利润率为14.23%;折现率采用能够反映相关资产组和资产组组合特定风险的税前利率14.22%。
塞尔维亚公司|17,507,634.18|管理层基于五年财务预算的现金流预测确定,超过五年的现金流量采用第五年的现金流量确定。|管理层根据每个资产组或资产组合过去的经营状况及其对未来市场发展的预期确定相关重要假设,包括预计售价、销量、相关成本费用。|管理层根据长期增长战略时运用的预测期平均增长率为2.00%,平均利润率为7.51%;稳定期增长率0.00%,利润率为7.84%;折现率采用能够反映相关资产组和资产组组合特定风险的税前利率10.83%。
确山县民用爆破器材有限公司||管理层基于资产处置价值减去处置费用后的价值进行确定。|企业管理层预测未来经营情况无法改善。故本次评估仅以公允价值减去处置费用的净额作为包含商誉的相关资产组的可收回金额。|
安徽宏泰矿山建设工程有限公司|10,272,686.75|管理层基于五年财务预算的现金流预测确定,超过五年的现金流量采用第五年的现金流量确定。|管理层根据每个资产组或资产组合过去的经营状况及其对未来市场发展的预期确定相关重要假设,包括预计售价、销量、相关成本费用。|管理层根据长期增长战略时运用的预测期平均增长率为4.97%,平均利润率为8.28%;稳定期增长率0.00%,利润率为8.00%;折现率采用能够反映相关资产组和资产组组合特定风险的税前利率14.20%。
新疆恒远爆破工程有限公司|10,233,346.05|管理层基于五年财务预算的现金流预测确定,超过五年的现金流量采用第五年的现金流量确定。|管理层根据每个资产组或资产组合过去的经营状况及其对未来市场发展的预期确定相关重要假设,包括预计售价、销量、相关成本费用。|管理层根据长期增长战略时运用的预测期平均增长率为0.00%,平均利润率为5.84%;稳定期增长率0.00%,利润率为5.83%;折现率采用能够反映相关资产组和资产组组合特定风险的税前利率11.13%。
内蒙盾安光伏||管理层基于本年至收益期的财务预算的现金流预测确定。|管理层根据每个资产组或资产组合过去的经营状况及其对未来市场发展的预期确定相关重要假设,包括预计售价、销量、相关成本费用。|管理层根据长期增长战略时运用的预测期平均增长率为-3.71%,平均利润率为20.30%;收益期为有限年期,收益期为评估基准日至2040 年12 月;折现率采用能够反映相关资产组和资产组组合特定风险的税前利率7.17%。
石台县秋浦爆破工程有限公司|4,064,684.66|管理层基于五年财务预算的现金流预测确定,超过五年的现金流量采用第五年的现金流量确定。|管理层根据每个资产组或资产组合过去的经营状况及其对未来市场发展的预期确定相关重要假设,包括预计售价、销量、相关成本费用。|管理层根据长期增长战略时运用的预测期平均增长率为5.00%,平均利润率为15.73%;稳定期增长率0.00%,利润率为17.85%;折现率采用能够反映相关资产组和资产组组合特定风险的税前利率13.08%。
昌吉市民用爆破器材专卖有限公司||管理层基于资产处置价值减去处置费用后的价值进行确定。|企业管理层预测未来经营情况无法改善。故本次评估仅以公允价值减去处置费用的净额作为包含商誉的相关资产组的可收回金额。|
沙雅县东方丽盛货运有限公司|468,925.37|管理层基于五年财务预算的现金流预测确定,超过五年的现金流量采用第五年的现金流量确定。|管理层根据每个资产组或资产组合过去的经营状况及其对未来市场发展的预期确定相关重要假设,包括预计售价、销量、相关成本费用。|管理层根据长期增长战略时运用的预测期平均增长率为0.00%,平均利润率为1.25%;稳定期增长率0.00%,利润率为1.09%;折现率采用能够反映相关资产组和资产组组合特定风险的税前利率12.14%。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
输变电线路使用费|16,053,857.20||1,328,594.88||14,725,262.32
房屋装修改造支出|12,446,047.70|1,976,289.18|5,651,292.70|86,118.48|8,684,925.70
技术改造支出|14,487,839.99|5,412,576.43|2,906,316.28|-11,453.62|17,005,553.76
土地使用费|26,211,385.07||3,040,255.96|142,080.00|23,029,049.11
绿化工程支出|2,443,607.78|3,166,930.88|331,701.60||5,278,837.06
安全设施支出|1,339,818.76|21,104,445.07|266,747.94|-743,163.07|22,920,678.96
其他|8,989,130.51|1,483,242.39|2,624,534.30|1,610,524.76|6,237,313.84
合计|81,971,687.01|33,143,483.95|16,149,443.66|1,084,106.55|97,881,620.75
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|334,831,280.69|60,496,189.12|276,781,378.61|64,227,409.59
内部交易未实现利润|7,389,950.48|1,838,353.78|1,311,952.17|327,988.04
可抵扣亏损|80,197,880.08|20,049,470.03|101,123,863.01|23,523,455.24
其他权益工具投资公允价值变动|51,500,000.00|7,725,000.00|1,500,000.00|225,000.00
递延收益|86,506,400.49|13,088,460.07|80,613,215.13|12,091,982.27
其他|8,488,265.68|1,641,918.31|12,198,344.86|3,341,737.67
合计|568,913,777.42|104,839,391.31|473,528,753.78|103,737,572.81
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|7,467,869.20|1,208,321.04|2,713,288.39|636,523.76
交易性金融资产公允价值变动|208,756,800.00|31,313,520.00|156,567,600.00|23,485,140.00
固定资产折旧一次性税前扣除|28,549,396.82|4,275,591.74|20,926,955.64|5,231,738.91
其他|132,241,371.73|21,587,719.65|114,814,017.60|28,703,504.40
合计|377,015,437.75|58,385,152.43|295,021,861.63|58,056,907.07
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||104,839,391.31||103,737,572.81
递延所得税负债||58,385,152.43||58,056,907.07
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|152,367,631.10|5,604,010.63
可抵扣亏损|624,746,223.13|189,265,544.80
合计|777,113,854.23|194,869,555.43
年份|期末金额|期初金额|备注
2022 年||20,342,966.97|
2023 年|20,341,395.08|18,047,322.44|
2024 年|21,549,877.74|21,143,305.51|
2025 年|33,830,788.01|30,424,388.54|
2026 年|117,510,293.97|99,307,561.34|
2027 年|431,513,868.33||
合计|624,746,223.13|189,265,544.80|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付采矿权|97,710,600.00||97,710,600.00|97,710,600.00||97,710,600.00
预付工程款|15,343,124.58||15,343,124.58|12,201,240.97||12,201,240.97
预付其他无形资产采购款|31,254,563.70||31,254,563.70|4,920,000.00||4,920,000.00
预付设备款|118,834,150.40||118,834,150.40|2,724,112.26||2,724,112.26
预付购买合营、联营企业股权款|32,650,680.14||32,650,680.14|400,000.00||400,000.00
其他|117,055,530.23||117,055,530.23|115,216,785.76||115,216,785.76
合计|412,848,649.05||412,848,649.05|233,172,738.99||233,172,738.99
其他主要系公司对诸暨如山汇盈的投资成本。2016 年4 月,本公司以自有资金认缴浙江如山汇金私募基金管理有限公司(以下简称“如山汇金”)发起设立的新兴产业基金即诸暨如山汇盈有限合伙人份额,诸暨如山汇盈总认缴出资额为300,000,000.00 元,如山汇金为诸暨如山汇盈的普通合伙人,公司作为有限合伙人以自有资金认缴90,000,000.00 元,占诸暨如山汇盈总出资金额的30.00%。公司后续按权益法进行核算,期末对诸暨如山汇盈投资的账面价值为97,028,324.06元。
项目|期末余额|期初余额
质押借款|8,480,000.00|
抵押借款|10,011,916.67|10,012,222.22
保证借款||35,009,411.11
信用借款|430,798,452.55|458,645,564.00
合计|449,290,369.22|503,667,197.33
抵押借款:2022 年4月,本公司子公司湖北金兰以公司不动产做抵押向湖北银行股份有限公司赤壁支行借款10,000,000.00 元,借款期限为1年,年末未结算利息金额为11,916.67元。
质押借款:本年子公司安徽向科及其下属子公司累计贴现应收票据8,480,000.00元,按照会计准则重分类至短期借款核算。
信用借款:1、2022 年1月,本公司子公司陕西庆华汽车安全系统有限公司取得信用借款20,000,000.00元,借款期限为1 年。
2、2022 年7月至11 月,本公司累计取得银行短期借款300,000,000.00元,借款期限为1年,年末未结算利息金额为298,452.55元。
3、2022 年1月至8月,本公司子公司广西金建华民用爆破器材有限公司累计取得银行借款48,000,000.00元,借款期限为1 年。
4、2022 年6月,本公司子公司安徽江南爆破工程有限公司取得短期借款20,000,000.00,借款期限为1年。
5、2022 年6月至9月,本公司子公司新疆天河控股子公司新疆恒远爆破工程有限公司累计取得信用借款30,000,000.00元,借款期限为1年。
6、2022 年6月,本公司子公司新疆天河控股子公司新疆中岩恒泰爆破工程有限公司取得信用借款10,000,000.00元,借款期限为1 年。
7、2022 年7 月,本公司子公司四川省南部永生化工有限责任公司取得信用借款2,500,000.00 元,借款期限为1 年。
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00 元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:无
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|22,696,796.22|12,962,754.04
合计|22,696,796.22|12,962,754.04
项目|期末余额|期初余额
1 年以内(含1 年)|838,609,708.82|536,653,705.34
1-2 年(含2 年)|49,436,207.59|78,057,906.79
2-3 年(含3 年)|42,603,370.62|24,195,895.91
3 年以上|38,777,751.72|36,965,037.95
合计|969,427,038.75|675,872,545.99
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司|21,966,879.73|尚未结算
合计|21,966,879.73|
项目|期末余额|期初余额
未结算销售商品及工程款|72,610,625.65|97,094,367.90
合计|72,610,625.65|97,094,367.90
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|157,065,973.03|1,098,388,826.29|1,106,931,029.68|148,523,769.64
二、离职后福利-设定提存计划|959,765.21|123,171,551.13|119,765,867.37|4,365,448.97
三、辞退福利||2,755,092.89|2,755,092.89|
合计|158,025,738.24|1,224,315,470.31|1,229,451,989.94|152,889,218.61
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|124,139,949.88|913,595,166.70|923,378,763.83|114,356,352.75
2、职工福利费||51,716,507.32|51,716,507.32|
3、社会保险费|920,602.49|51,668,674.79|51,696,738.42|892,538.86
其中:医疗保险费|819,618.65|46,640,989.01|46,691,999.25|768,608.41
工伤保险费|66,385.64|4,829,790.78|4,799,460.10|96,716.32
生育保险费|34,598.20|197,895.00|205,279.07|27,214.13
4、住房公积金|701,487.48|60,092,291.66|59,722,533.88|1,071,245.26
5、工会经费和职工教育经费|30,765,017.82|16,716,980.72|15,314,080.14|32,167,918.40
8、劳务派遣费用|538,915.36|4,599,205.10|5,102,406.09|35,714.37
合计|157,065,973.03|1,098,388,826.29|1,106,931,029.68|148,523,769.64
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|853,185.35|112,826,083.94|112,167,307.07|1,511,962.22
2、失业保险费|106,579.86|4,380,230.58|4,169,577.25|317,233.19
3、企业年金缴费||5,965,236.61|3,428,983.05|2,536,253.56
合计|959,765.21|123,171,551.13|119,765,867.37|4,365,448.97
项目|期末余额|期初余额
增值税|59,274,311.09|29,002,810.98
企业所得税|69,870,603.16|68,481,785.23
个人所得税|7,342,664.52|3,417,979.34
城市维护建设税|2,637,375.93|1,421,507.55
房产税|1,712,258.83|1,582,316.60
印花税|938,296.86|1,475,037.64
教育费附加(含地方)|2,468,706.72|1,441,180.96
土地使用税|2,739,315.47|1,067,442.25
其他|414,003.38|400,193.55
合计|147,397,535.96|108,290,254.10
项目|期末余额|期初余额
应付股利|15,523,367.33|21,272,398.24
其他应付款|433,202,716.13|314,360,736.67
合计|448,726,083.46|335,633,134.91
(1)应付利息
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|15,523,367.33|21,272,398.24
合计|15,523,367.33|21,272,398.24
项目|期末余额|期初余额
应退光伏项目电价补贴|166,175,165.65|
应付工程、设备及代垫款|119,497,168.22|107,326,544.27
税金、社保及业绩激励|37,874,094.25|17,508,098.55
应付保证金、押金及代收款项|30,072,366.59|33,749,720.72
公司往来款、租赁费及运费|45,968,174.45|124,285,580.33
其他|33,615,746.97|31,490,792.80
合计|433,202,716.13|314,360,736.67
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
盾安控股集团有限公司|9,235,600.00|未结算
合计|9,235,600.00|
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|348,105,286.50|121,600,000.00
一年内到期的长期应付款|60,900,000.00|60,900,000.00
一年内到期的租赁负债|32,605,347.37|49,731,043.91
合计|441,610,633.87|232,231,043.91
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|10,508,605.14|12,615,095.91
其他|36,647,308.64|
合计|47,155,913.78|12,615,095.91
项目|期末余额|期初余额
质押借款||190,000,000.00
抵押借款||620,796.27
保证借款||220,000,000.00
信用借款|2,964,772,033.51|2,678,963,275.04
合计|2,964,772,033.51|3,089,584,071.31
1、2021 年11 月,公司向招商银行股份有限公司合肥政务区支行借款425,000,000.00元,期限为7年,2022 年11月,公司向进出口行安徽省分行借款260,000,000.00 元,期限为2年,2021年11 月,公司向兵工财务有限责任公司借款780,000,000.00 元,期限自2021年11 月04 日至2024年11月04日,年末未结算利息金额为1,502,250.09。
2、2022 年3月,公司子公司新疆天河化工有限公司向进出口银行喀什分行借50,000,000.00元,期限自2022年3月至2024 年3 月。
3、2021 年11 月,公司全资子公司浙江盾安新能源发展有限公司向中国进出口银行股份有限公司借款1,103,400,000.00元,期限自2021 年11月12至2031年11月14日,其中有96,600,000.00元在一年内到期转入一年内到期的非流动负债,期末长期借款余额为1,006,800,000.00 元。
4、2021 年11 月,公司全资子公司浙江盾安新能源发展有限公司之全资子公司鄯善盾安风电有限公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行借款180,000,000.00 元,期限自2021 年11月10 日至2026年11月10日。
5、2021 年11 月,公司全资子公司浙江盾安新能源发展有限公司之全资子公司伊吾盾安风电有限公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行借款150,000,000.00 元,期限自2021 年11月10 日至2026年11月10日,未结算利息为621,194.44元。
6、2021 年11 月,公司全资子公司浙江盾安新能源发展有限公司之全资子公司木垒盾安风电有限公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行借款110,000,000.00 元,期限自2021 年11月10 日至2026年11月10日。
7、2021 年9月,公司全资子公司北方爆破科技有限公司下属孙公司塞尔维亚公司取得长期借款848,588.98元,期限自2021 年9 月20日至2024 年9 月20日。
项目|期末余额|期初余额
经营租赁应付款|35,868,628.47|56,319,713.34
合计|35,868,628.47|56,319,713.34
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|206,002,528.12|265,538,789.21
专项应付款|27,629,418.01|22,659,848.89
合计|233,631,946.13|288,198,638.10
项目|期末余额|期初余额
国银金融租赁股份有限公司|206,002,528.12|265,538,789.21
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
四川美姑土地收购补偿款|20,000,000.00|3,792,913.70||23,792,913.70|
点火具自动化国产化技术研究专项款|780,000.00||780,000.00||
科研拨款|146,189.73|900,000.00|125,706.75|920,482.98|
特大型矿山复杂矿体爆破一体化核心技术和智能装备研究|898,558.36|||898,558.36|
废旧机油用于现场混装炸药研究|835,100.80|||835,100.80|
超聚能技术在大型露天矿山爆破的研究及应用||1,415,094.34|232,732.17|1,182,362.17|
合计|22,659,848.89|6,108,008.04|1,138,438.92|27,629,418.01|
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:
项目|期末余额|期初余额|形成原因
其他|1,180,360.44||
合计|1,180,360.44||
其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:预计矿山治理恢复费用1,180,360.44元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|99,674,646.38|6,740,200.00|6,515,267.12|99,899,579.26|与资产相关的政府补助
合计|99,674,646.38|6,740,200.00|6,515,267.12|99,899,579.26|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
安徽向科政府搬迁补偿|24,600,095.94|3,000,000.00|||||27,600,095.94|与资产相关
新疆天河中共库车县县委会拆迁补偿款|27,586,771.74|||1,962,000.00|||25,624,771.74|与资产相关
节能减排奖励资金|7,102,370.81|||504,310.32|||6,598,060.49|与资产相关
马鞍山新库区建设资金|6,163,066.88|||220,109.52|||5,942,957.36|与资产相关
新疆天河土地出让金返还|5,366,743.04|||141,540.48|||5,225,202.56|与资产相关
智能制造新模式应用项目(粉状乳化)|4,041,666.59|||500,000.04|||3,541,666.55|与资产相关
宁国分公司智能制造试点示范项目奖励500 万|2,833,333.17|||500,000.04|||2,333,333.13|与资产相关
湖北金兰收湖北赤壁经济开发区基础设施建设资金补助|3,256,154.00|||73,172.09|||3,182,981.91|与资产相关
赤壁市科学技术和经济信息化局技改资金奖励||2,510,200.00||23,242.59|||2,486,957.41|与资产相关
南部县经济商务和科技信息|2,338,000.12|||333,999.96|||2,004,000.16|与资产相关
局支付技改项目补助资金||||||||
西安经济技术开发区财政局2019 年省级技术改造项目奖补资金|1,946,000.00|||278,000.00|||1,668,000.00|与资产相关
工业转型升级专项资金款|1,600,000.00|||200,000.00|||1,400,000.00|与资产相关
恒源技研1.2 万吨炸药技改补助|1,375,000.00|||250,000.00|||1,125,000.00|与资产相关
漳州久依久当地财政局拨付土地补助|1,500,000.00|||40,000.00|||1,460,000.00|与资产相关
宁国分公司智能制造试点示范项目奖励200 万|1,166,666.51|||200,000.04|||966,666.47|与资产相关
西安经济技术开发区财政局企业发展专项资金||1,120,000.00||224,000.00|||896,000.00|与资产相关
宁国分公司2018 年制造强省建设资金|1,025,000.00|||150,000.00|||875,000.00|与资产相关
南部县财政局追加技改贴息|2,087,049.44|||186,818.88|||636,693.46|与资产相关
湖北金兰收政府耕地占用税补助|866,012.26|||20,139.79|||845,872.47|与资产相关
蓥安爆破当地政府拨付土地补助|869,200.00|||21,200.00|||848,000.00|与资产相关
省级外经贸发展进口贴息资金|700,000.00|||100,000.00|||600,000.00|与资产相关
湖北金兰工业转型升级与技术改造资金|462,500.00|||150,000.00|||312,500.00|与资产相关
宁国分公司工业强|507,500.00|||87,000.00|||420,500.00|与资产相关
基技术改造项目设备补助||||||||
南部县第二批工业发展资金|532,833.06|||23,000.04|||509,833.02|与资产相关
湖北帅力政府搬迁补助|489,600.02|||51,733.33|||437,866.69|与资产相关
宁国分公司2019 年制造强省建设资金|467,083.25|||59,000.04|||408,083.21|与资产相关
南部县财政政局环保专项资金|209,999.55|||39,999.96|||169,999.59|与资产相关
安全气囊用微型气体发生器产业化|180,000.00|||60,000.00|||120,000.00|与资产相关
南部县财政局拨款公路修路补贴|160,000.00|||12,000.00|||148,000.00|与资产相关
一种汽车预紧式安全带用微型气体发生器的研发和生产|120,000.00|||20,000.00|||100,000.00|与资产相关
其他|122,000.00|110,000.00||84,000.00|||148,000.00|与资产相关
项目|期末余额|期初余额
合同负债|11,276,958.46|11,294,055.69
合计|11,276,958.46|11,294,055.69
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|2,648,922,855.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|2,648,922,855.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|2,458,988,984.33|1,068,585.30|1,521,374.00|2,463,777,134.92
其他资本公积|104,682,514.89|254,560.28|144,308.92|99,551,826.96
合计|2,563,671,499.22|1,323,145.58|1,665,682.92|2,563,328,961.88
(1)根据附注“九、在其他主体中的权益、1、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制的子公司的交易”相关内容,本期收购安徽向科化工、湖北金兰材料等公司少数股东,导致资本公积合计减少176,776.70元。
(2)本期注销控股子公司岳池县鑫盛爆破工程有限公司,本期期末不再纳入合并范围,原按照持股比例计算的因其他权益变动而确认的资本公积276,012.00元相应结转至投资收益。
(3)因联营企业所有者权益的其他变动,本公司按照权益法核算相应调整长期股权投资的账面价值,同时调整资本公积110,251.36元。
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-1,275,000.00|-50,121,500.00|||-7,500,000.00|-42,621,500.00||-43,896,500.00
其他权益工具投资公允价值变动|-1,275,000.00|-50,121,500.00|||-7,500,000.00|-42,621,500.00||-43,896,500.00
二、将重分类进损益的其他综合收益|-11,706,387.24|49,106,799.27||||49,015,713.74|91,085.53|37,309,326.50
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|6,770,704.15|-13,852,397.19||||-13,823,897.19|-28,500.00|-7,053,193.04
外币财务报表折算差额|-18,477,091.39|62,959,196.46||||62,839,610.93|119,585.53|44,362,519.54
其他综合收益合计|-12,981,387.24|-1,014,700.73|||-7,500,000.00|6,394,213.74|91,085.53|-6,587,173.50
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|128,881,457.20|109,203,518.74|185,988,267.73|52,096,708.21
合计|128,881,457.20|109,203,518.74|185,988,267.73|52,096,708.21
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|233,453,849.09|42,524,378.39||275,978,227.48
合计|233,453,849.09|42,524,378.39||275,978,227.48
本公司本期根据公司章程按照母公司净利润10.00%计提法定盈余公积金。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|2,980,317,053.54|2,070,920,364.51
调整后期初未分配利润|2,980,317,053.54|2,070,920,364.51
加:本期归属于母公司所有者的净利润|452,212,219.54|1,052,663,530.22
减:提取法定盈余公积|42,524,378.39|56,874,864.24
应付普通股股利|158,935,371.30|68,693,992.95
处置其他综合收益结转至留存收益||17,697,984.00
期末未分配利润|3,231,069,523.39|2,980,317,053.54
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00元。2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|6,948,829,487.07|4,968,798,810.99|6,397,941,401.02|4,142,732,622.92
其他业务|94,206,616.74|55,423,179.02|83,206,631.45|83,937,155.38
合计|7,043,036,103.81|5,024,221,990.01|6,481,148,032.47|4,226,669,778.30