TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|66,889,398.58|40,728,259.08
支付的各项税费|10,278,369.39|5,566,296.78
支付其他与经营活动有关的现金|6,095,992.48|5,762,732.31
经营活动现金流出小计|184,026,003.00|100,068,608.88
经营活动产生的现金流量净额|-31,402,708.89|-35,900,084.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|26,125,465.74|33,648,093.27
投资支付的现金||
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|26,125,465.74|33,648,093.27
投资活动产生的现金流量净额|-26,125,465.74|-33,648,093.27
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|0.00|161,478,532.26
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|0.00|161,478,532.26
偿还债务支付的现金|0.00|5,730,217.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|482,625.00|41,420,854.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||640,195.06
支付其他与筹资活动有关的现金|1,775,148.52|721,295.93
筹资活动现金流出小计|2,257,773.52|47,872,367.81
筹资活动产生的现金流量净额|-2,257,773.52|113,606,164.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-59,785,948.15|44,057,986.84
加:期初现金及现金等价物余额|3,008,591,064.57|237,412,120.95
六、期末现金及现金等价物余额|2,948,805,116.42|281,470,107.79
公司负责人:张国荣主管会计工作负责人:张博学会计机构负责人:张博学2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
贵州振华风光半导体股份有限公司董事会
证券代码:688295证券简称:中复神鹰
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|568,369,045.69|23.68
归属于上市公司股东的净利润|131,089,281.56|11.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|117,573,721.17|1.28
经营活动产生的现金流量净额|62,422,060.98|-60.37
基本每股收益(元/股)|0.15|0
稀释每股收益(元/股)|0.15|0
加权平均净资产收益率(%)|2.80|减少6.30个百分点
研发投入合计|48,297,400.36||108.56
研发投入占营业收入的比例(%)|8.50||增加3.46个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|7,682,669,192.90|7,247,371,904.63|6.01
归属于上市公司股东的所有者权益|4,748,171,507.45|4,617,082,225.89|2.84
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-897.44|
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|7,495,910.44|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|7,815,969.86|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|141,557.16|
减:所得税影响额|1,936,979.63|
合计|13,515,560.39|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
货币资金|114.07|主要系本期赎回到期结构性存款所致
交易性金融资产|-81.21|主要系本期结构性存款理财减少所致
应收票据|100.00|系本期销售业务信用证结算增加所致
应收账款|1,628.06|主要系本期不断拓宽应用领域及销量增加所致
其他流动资产|-52.12|主要系本期期末留抵进项税额减少所致
其他非流动资产|109.73|主要系本期项目建设投资形成的预付账款增加所致
应付票据|132.25|主要系本期采购业务增加票据结算所致
应付职工薪酬|-75.18|主要系2022年期末计提薪酬于本期发放所致
其他流动负债|99.37|主要系本期已背书未终止确认的银行承兑汇票增加所致
递延所得税负债|-80.43|主要系本期计提未到期的结构性存款收益减少所致
营业成本|35.47|主要系本期销量增加营业成本增加所致
税金及附加|59.41|主要系本期营业收入增加致增值税附加税增加所致
销售费用|693.28|主要系本期销量增加费用增加所致
研发费用|108.56|主要系本期加大研发投入所致
财务费用|-124.25|主要系2022年下半年提前偿还部分项目贷款,其次利息收入同比增加所致
其他收益|157.11|主要系本期政府补助结转收益增加所致
投资收益|3,390.68|系本期购买结构性存款投资理财收益增加所致
公允价值变动收益|100.00|系本期结构性存款公允价值变动损益增加所致
营业外收入|1,187.07|主要系本期对外罚款增加所致
营业外支出|-99.92|主要系本期对外捐赠减少所致
经营活动产生的现金流量净额|-60.37|主要系本期销售商品收到现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额|不适用|主要系本期结构性存款理财减少所致
筹资活动产生的现金流量净额|-96.50|主要系2022年3月收到上市募集资金
汇率变动对现金及现金等价物的影响|-100.43|系本期汇率变动损益影响所致
报告期末普通股股东总数|9,336|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||不适用|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况
||||||股份状态|数量
中建材联合投资有限公司|国有法人|298,399,282|33.16|298,399,282|298,399,282|无|0
连云港鹰游纺机集团有限公司|境内非国有法人|239,990,306|26.67|239,990,306|239,990,306|无|0
中国复合材料集团有限公司|国有法人|216,959,854|24.11|216,959,854|216,959,854|无|0
连云港市工业投资集团有限公司|国有法人|44,650,558|4.96|44,650,558|44,650,558|无|0
华金证券-招商银行-华金证券中复神鹰员工参与科创板战略配售集合资产管理计划|其他|10,000,000|1.11|10,000,000|10,000,000|无|0
中国建设银行股份有限公司-华安聚优精选混合型证券投资基金|其他|5,195,104|0.58|0|0|无|0
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金|其他|3,856,427|0.43|0|0|无|0
中国工商银行股份有限公司-建信优选成长混合型证券投资基金|其他|2,822,809|0.31|0|0|无|0
基本养老保险基金一零零一组合|其他|2,500,000|0.28|0|0|无|0
国泰君安证裕投资有限公司|国有法人|2,391,200|0.27|2,391,200|3,000,000|无|0
前10名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量|||
||||股份种类|数量||
中国建设银行股份有限公司-华安聚优精选混合型证券投资基金|5,195,104|||人民币普通股|5,195,104||
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金|3,856,427|人民币普通股|3,856,427
中国工商银行股份有限公司-建信优选成长混合型证券投资基金|2,822,809|人民币普通股|2,822,809
基本养老保险基金一零零一组合|2,500,000|人民币普通股|2,500,000
夏月明|2,297,070|人民币普通股|2,297,070
交通银行股份有限公司-华安聚弘精选混合型证券投资基金|1,630,418|人民币普通股|1,630,418
 GIC PRIVATE LIMITED|1,562,289|人民币普通股|1,562,289
中国农业银行股份有限公司-大成景阳领先混合型证券投资基金|1,433,105|人民币普通股|1,433,105
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金|1,361,188|人民币普通股|1,361,188
润晖投资管理香港有限公司-鼎晖稳健成长A股基金(交易所)|959,275|人民币普通股|959,275
上述股东关联关系或一致行动的说明|上述股东中,中建材联合投资有限公司、中国复合材料集团有限公司均为公司实际控制人中国建材集团有限公司控制的企业;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|截止报告期末,“国泰君安证裕投资有限公司”转融通借出608,800股。||
注:2023 年4 月6 日,连云港市工业投资集团有限公司解除限售33,490,558 股;华金证券-招商银行-华金证券中复神鹰员工参与科创板战略配售集合资产管理计划解除限售10,000,000 股,具体详见公司于2023年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》(公告编号:2023-025)。
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|1,727,551,755.80|807,014,585.33
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|280,599,100.00|1,493,060,800.00
衍生金融资产||
应收票据|6,089,416.71|-
应收账款|249,328,787.56|14,428,246.92
应收款项融资|103,277,415.61|103,160,228.85
预付款项|50,533,025.71|52,083,973.83
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|4,453,849.93|5,276,609.71
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|302,770,312.12|297,721,023.42
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|17,894,087.27|37,375,624.18
流动资产合计|2,742,497,750.71|2,810,121,092.24
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资||
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|2,640,414,851.08|2,676,101,533.68
在建工程|1,747,728,909.98|1,357,920,813.94
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|11,384,191.69|11,994,059.11
无形资产|185,119,230.10|184,872,142.08
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|30,160,246.86|37,971,370.65
递延所得税资产|23,400,826.98|24,415,330.61
其他非流动资产|301,963,185.50|143,975,562.32
非流动资产合计|4,940,171,442.19|4,437,250,812.39
资产总计|7,682,669,192.90|7,247,371,904.63
流动负债:||
短期借款|313,072,321.00|253,377,000.00
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|101,054,010.69|43,510,567.00
应付账款|874,770,249.01|837,850,057.74
预收款项||
合同负债|20,469,229.94|22,691,107.65
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|9,951,698.05|40,101,674.23
应交税费|39,306,642.01|30,530,925.91
其他应付款|6,119,896.65|8,596,338.32
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|24,179,702.03|23,424,549.90
其他流动负债|70,598,923.99|35,410,237.81
流动负债合计|1,459,522,673.37|1,295,492,458.56
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|1,067,415,494.56|998,881,494.56
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|7,696,217.49|7,611,295.84
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|399,773,435.03|327,845,309.78
递延所得税负债|89,865.00|459,120.00
其他非流动负债||
非流动负债合计|1,474,975,012.08|1,334,797,220.18
负债合计|2,934,497,685.45|2,630,289,678.74
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|900,000,000.00|900,000,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|2,727,369,829.09|2,727,369,829.09
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|60,931,141.48|60,931,141.48
一般风险准备||
未分配利润|1,059,870,536.88|928,781,255.32
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|4,748,171,507.45|4,617,082,225.89
少数股东权益||
所有者权益(或股东权益)合计|4,748,171,507.45|4,617,082,225.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计|7,682,669,192.90|7,247,371,904.63
公司负责人:张国良主管会计工作负责人:王暖会计机构负责人:孙小寒
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|568,369,045.69|459,543,899.35
其中:营业收入|568,369,045.69|459,543,899.35
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|429,826,660.66|321,684,515.58
其中:营业成本|336,179,618.13|248,157,682.56
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|4,318,442.20|2,708,957.70
销售费用|3,870,747.48|487,942.86
管理费用|39,804,491.13|36,267,433.82
研发费用|48,297,400.36|23,157,083.94
财务费用|-2,644,038.64|10,905,414.70
其中:利息费用|5,137,376.03|12,273,080.97
利息收入|7,997,284.77|1,218,814.67
加:其他收益|7,495,910.44|2,915,458.32
投资收益(损失以“-”号填列)|7,216,869.86|206,746.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|599,100.00|
信用减值损失(损失以“-”号填列)||
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|153,854,265.33|140,981,588.94
加:营业外收入|141,580.39|11,000.19
减:营业外支出|920.67|1,110,824.58
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|153,994,925.05|139,881,764.55
减:所得税费用|22,905,643.49|22,077,869.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|131,089,281.56|117,803,894.63
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|131,089,281.56|117,803,894.63
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|131,089,281.56|117,803,894.63
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额||
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|131,089,281.56|117,803,894.63
(二)归属于少数股东的综合收益总额||
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.15|0.15
(二)稀释每股收益(元/股)|0.15|0.15
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|344,674,415.79|505,697,551.55
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|32,823,450.34|
收到其他与经营活动有关的现金|121,147,975.08|3,959,853.18
经营活动现金流入小计|498,645,841.21|509,657,404.73
购买商品、接受劳务支付的现金|237,659,883.94|238,938,215.21
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|145,080,840.05|74,113,575.51
支付的各项税费|41,414,328.73|25,703,576.44
支付其他与经营活动有关的现金|12,068,727.51|13,374,702.83
经营活动现金流出小计|436,223,780.23|352,130,069.99
经营活动产生的现金流量净额|62,422,060.98|157,527,334.74
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|2,110,000,000.00|
取得投资收益收到的现金|10,277,669.86|206,746.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|2,120,277,669.86|206,746.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|475,858,826.45|611,983,898.59
投资支付的现金|900,000,000.00|
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|1,375,858,826.45|611,983,898.59
投资活动产生的现金流量净额|744,418,843.41|-611,777,151.74
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||2,787,050,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|254,766,321.00|738,703,021.50
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|254,766,321.00|3,525,753,021.50
偿还债务支付的现金|124,590,000.00|120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|11,828,591.82|19,778,974.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金||354,000.00
筹资活动现金流出小计|136,418,591.82|140,132,974.65
筹资活动产生的现金流量净额|118,347,729.18|3,385,620,046.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-4,994.07|1,160,489.84
五、现金及现金等价物净增加额|925,183,639.50|2,932,530,719.69
加:期初现金及现金等价物余额|743,865,996.88|269,027,662.84
六、期末现金及现金等价物余额|1,669,049,636.38|3,201,558,382.53
公司负责人:张国良主管会计工作负责人:王暖会计机构负责人:孙小寒2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
中复神鹰碳纤维股份有限公司
证券代码:688316证券简称:青云科技
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|68,493,171.89|-13.99
归属于上市公司股东的净利润|-46,215,031.97|不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-46,823,890.69|不适用
经营活动产生的现金流量净额|-38,421,282.62||不适用
基本每股收益(元/股)|-0.97||不适用
稀释每股收益(元/股)|-0.97||不适用
加权平均净资产收益率(%)|-15.04||减少1.93个百分点
研发投入合计|23,958,202.76||-40.01
研发投入占营业收入的比例(%)|34.98||减少15.17个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|554,136,648.74|600,303,396.41|-7.69
归属于上市公司股东的所有者权益|285,282,526.92|329,370,890.38|-13.39
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|488,565.57|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|146,859.91|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|876,765.54|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,118,508.41|主要系本期处置使用权资产损失
其他符合非经常性损益定义的损益项目|215,243.45|主要系本期收到的个税手续费返还
减:所得税影响额||
少数股东权益影响额(税后)|67.34|
合计|608,858.72|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
归属于上市公司股东的净利润|不适用|主要系公司降本增效、优化业务结构,毛利增长所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|不适用|主要系公司降本增效、优化业务结构,毛利增长所致。
基本每股收益(元/股)|不适用|主要系公司降本增效、优化业务结构,毛利增长所致。
稀释每股收益(元/股)|不适用|主要系公司降本增效、优化业务结构,毛利增长所致。
研发投入合计|-37.73|主要系公司降本增效,本期研发费用较上期减少所致。
研发投入占营业收入的比例(%)|减少15.17个百分点|主要系公司降本增效,本期研发费用较上期减少所致。
报告期末普通股股东总数|5,048||报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0|
前10名股东持股情况|||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况|
||||||股份状态|数量
黄允松|境内自然人|6,709,835|14.14|6,709,835|6,709,835|无|
嘉兴蓝驰帆畅投资合伙企业(有限合伙)|其他|3,978,683|8.38|||无|
横琴招证睿信投资中心(有限合伙)|其他|3,113,752|6.56|||无|
甘泉|境内自然人|2,200,000|4.64|2,200,000|2,200,000|无|
中金资本运营有限公司-中金佳泰贰期(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)|其他|1,729,862|3.64|||无|
北京融汇阳光新兴产业投资管理中心(有限合伙)|其他|1,598,633|3.37|||无|
苏州工业园区蝴蝶天翔投资中心(有限合伙)|其他|1,463,171|3.08|||无|
杨涛|境内自然人|1,443,360|3.04|||无|
泛海丁酉(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)|其他|1,209,903|2.55|||冻结|1,149,500
林源|境内自然人|1,100,000|2.32|1,100,000|1,100,000|无|
前10名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量||||股份种类及数量||
|||||股份种类|数量|
嘉兴蓝驰帆畅投资合伙企业(有限合伙)|3,978,683||||人民币普通股|3,978,683|
横琴招证睿信投资中心(有限合伙)|3,113,752||||人民币普通股|3,113,752|
中金资本运营有限公司-中金佳泰贰期(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)|1,729,862||||人民币普通股|1,729,862|
北京融汇阳光新兴产业投资管理中心(有限合伙)|1,598,633||||人民币普通股|1,598,633|
苏州工业园区蝴蝶天翔投资中心(有限合伙)|1,463,171||||人民币普通股|1,463,171|
杨涛|1,443,360||||人民币普通股|1,443,360|
泛海丁酉(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)|1,209,903||||人民币普通股|1,209,903|
天津蓝驰新禾投资中心(有限合伙)|1,037,917||||人民币普通股|1,037,917|
山东吉富创业投资合伙企业(有限合伙)|1,027,566||||人民币普通股|1,027,566|
吴丽蓉|842,936||||人民币普通股|842,936|
上述股东关联关系或一致行动的说明|1、黄允松、甘泉、林源系本公司的共同控股股东及实际控制人,于2019 年7 月15 日签署《一致行动协议》。2、嘉兴蓝驰的私募基金管理人为嘉兴蓝驰投资管理有限公司,天津蓝驰的私募基金管理人为天津蓝驰星畅资产管理有限公司,嘉兴蓝驰投资管理有限公司和天津蓝驰星畅资产管理有限公司均由北京蓝驰禾创管理咨询有限公司100%持股。嘉兴蓝驰和天津蓝驰属于一致行动人。||||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|上述股东不存在参与融资融券的情况,公司未知悉上述股东是否参与转融通业务情况。
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|165,663,002.93|183,512,646.20
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|60,081,337.66|70,137,020.75
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|70,343,930.80|72,626,631.80
应收款项融资||
预付款项|4,646,467.50|6,401,692.18
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|3,972,587.46|5,211,990.78
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|2,458,217.49|2,458,217.50
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|13,503,986.76|15,009,321.75
流动资产合计|320,669,530.60|355,357,520.96
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|10,685,199.75|10,534,030.84
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产|53,167,123.29|52,752,602.74
投资性房地产||
固定资产|135,812,160.42|143,822,355.96
在建工程|1,975,686.62|1,437,312.02
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|21,662,402.60|25,093,504.48
无形资产|2,048,657.41|2,147,710.51
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|8,115,888.05|9,158,358.90
递延所得税资产||
其他非流动资产||
非流动资产合计|233,467,118.14|244,945,875.45
资产总计|554,136,648.74|600,303,396.41
流动负债:||
短期借款|132,416,320.00|113,000,000.00
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|46,488,766.79|57,290,498.02
预收款项||
合同负债|41,529,060.94|42,082,468.43
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|2,532,205.65|5,681,567.53
应交税费|2,167,202.85|3,679,549.17
其他应付款|5,295,756.97|5,322,190.81
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|13,547,864.52|17,386,729.49
其他流动负债|3,594,592.45|3,383,606.95
流动负债合计|247,571,770.17|247,826,610.40
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|17,626,590.33|19,299,786.52
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|3,133,060.27|3,222,040.18
递延所得税负债||
其他非流动负债||
非流动负债合计|20,759,650.60|22,521,826.70
负债合计|268,331,420.77|270,348,437.10
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|47,462,175.00|47,462,175.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,172,986,033.41|1,170,561,153.54
减:库存股||
其他综合收益|361,876.53|660,087.89
专项储备||
盈余公积||
一般风险准备||
未分配利润|-935,527,558.02|-889,312,526.05
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|285,282,526.92|329,370,890.38
少数股东权益|522,701.05|584,068.93
所有者权益(或股东权益)合计|285,805,227.97|329,954,959.31
负债和所有者权益(或股东权益)总计|554,136,648.74|600,303,396.41
公司负责人:黄允松主管会计工作负责人:崔天舒会计机构负责人:赵丰军
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|68,493,171.89|79,630,486.86
其中:营业收入|68,493,171.89|79,630,486.86
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|118,896,924.68|155,731,528.64
其中:营业成本|56,976,811.84|71,650,790.47
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|50,976.46|136,889.32
销售费用|22,972,197.42|29,081,553.68
管理费用|13,428,034.15|13,828,553.95
研发费用|23,958,202.76|39,934,427.27
财务费用|1,510,702.05|1,099,313.95
其中:利息费用|1,733,019.39|1,117,760.07
利息收入|204,755.62|649,241.31
加:其他收益|1,658,737.71|223,790.66
投资收益(损失以“-”号填列)|419,096.99|335,357.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-98,831.09|-196,614.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|358,837.46|519,451.90
信用减值损失(损失以“-”号填列)|2,262,743.62|2,682,511.23
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)|533,688.82|
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|-45,170,648.19|-72,339,930.73
加:营业外收入|93,130.51|33,417.86
减:营业外支出|1,198,882.17|444,733.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-46,276,399.85|-72,751,246.68
减:所得税费用||1,099.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|-46,276,399.85|-72,752,346.61
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-46,276,399.85|-72,752,346.61
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|-46,215,031.97|-72,112,046.96
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-61,367.88|-640,299.65
六、其他综合收益的税后净额|-298,211.36|-281,011.91
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-298,211.36|-281,011.91
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|-298,211.36|-281,011.91
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|-298,211.36|-281,011.91
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|-46,574,611.21|-73,033,358.52
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|-46,513,243.33|-72,393,058.87
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-61,367.88|-640,299.65
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|-0.97|-1.52
(二)稀释每股收益(元/股)|-0.97|-1.52
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|78,196,097.71|139,132,088.42
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|1,354,514.35|224,255.14
收到其他与经营活动有关的现金|1,394,167.87|881,885.91
经营活动现金流入小计|80,944,779.93|140,238,229.47
购买商品、接受劳务支付的现金|42,489,014.30|82,264,505.48
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|57,775,292.88|80,542,592.38
支付的各项税费|1,034,088.67|3,591,827.82
支付其他与经营活动有关的现金|18,067,666.70|18,119,254.14
经营活动现金流出小计|119,366,062.55|184,518,179.82
经营活动产生的现金流量净额|-38,421,282.62|-44,279,950.35
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|50,000,000.00|20,000,000.00
取得投资收益收到的现金|517,928.08|531,972.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|90,126.00|335,206.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|150,000.00|
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|50,758,054.08|20,867,178.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|3,016,534.48|7,307,419.00
投资支付的现金|40,400,000.00|86,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|43,416,534.48|93,307,419.00
投资活动产生的现金流量净额|7,341,519.60|-72,440,240.78
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|48,469,320.00|33,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|200,000.00|
筹资活动现金流入小计|48,669,320.00|33,300,000.00
偿还债务支付的现金|31,755,555.56|42,455,555.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,420,544.72|1,083,374.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|2,053,193.69|
筹资活动现金流出小计|35,229,293.97|43,538,930.00
筹资活动产生的现金流量净额|13,440,026.03|-10,238,930.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-209,906.28|-55,332.10
五、现金及现金等价物净增加额|-17,849,643.27|-127,014,453.23
加:期初现金及现金等价物余额|183,512,646.20|415,921,431.48
六、期末现金及现金等价物余额|165,663,002.93|288,906,978.25
北京青云科技股份有限公司董事会
证券代码:688203证券简称:海正生材
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|142,795,235.72|-18.55
归属于上市公司股东的净利润|4,160,245.29|-58.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|3,445,631.20|-62.71
经营活动产生的现金流量净额|37,619,112.97||-15.38
基本每股收益(元/股)|0.02||-71.43
稀释每股收益(元/股)|0.02||-66.67
加权平均净资产收益率(%)|0.29||减少1.22个百分点
研发投入合计|5,428,464.61||75.45
研发投入占营业收入的比例(%)|3.80||增加2.04个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|1,972,695,944.93|1,927,583,851.08|2.34
归属于上市公司股东的所有者权益|1,456,042,019.58|1,451,881,774.29|0.29
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-20,072.73|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|753,000.00|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|92,195.71|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|27,743.10|
减:所得税影响额|138,251.99|
少数股东权益影响额(税后)||
合计|714,614.09|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
归属于上市公司股东的净利润|-58.14|主要系报告期内营收下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-62.71|主要系报告期内营收下降所致
基本每股收益(元/股)|-71.43|主要系报告期内净利润下降所致
稀释每股收益(元/股)|-66.67|主要系报告期内净利润下降所致
研发投入合计|75.45|主要系报告期内加大研发投入所致
报告期末普通股股东总数|8,046||报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0|
前10名股东持股情况|||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况|
||||||股份状态|数量
浙江海正集团有限公司|国有法人|78,560,061|38.76|78,560,061||无|
中国石化集团资本有限公司|国有法人|15,686,274|7.74|15,686,274||无|
湖南中启洞鉴私募股权投资合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|10,457,516|5.16|10,457,516||无|
中科应化(长春)科技有限公司|国有法人|9,200,000|4.54|9,200,000||无|
苏州市玮琪生物科技有限公司|境内非国有法人|8,120,000|4.01|8,120,000||无|
台州市椒江工联股权投资有限公司|境内非国有法人|7,843,137|3.87|7,843,137||无|
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金|未知|2,887,624|1.42|0||无|
台州市椒江创雅企业管理合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|2,640,000|1.30|2,640,000||无|
台州市椒江城市发展投资集团有限公司|国有法人|2,610,000|1.29|2,610,000||无|
台州市国有资产投资集团有限公司|国有法人|2,581,463|1.27|2,581,463||无|
前10名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量||||股份种类及数量||
|||||股份种类|数量|
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金|2,887,624||||人民币普通股|2,887,624|
中国建设银行股份有限公司-鹏华优选成长混合型证券投资基金|2,178,868||||人民币普通股|2,178,868|
宁波银行股份有限公司-鹏华产业升级混合型证券投资基金|1,256,522||||人民币普通股|1,256,522|
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金|1,067,531||||人民币普通股|1,067,531|
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金|1,046,409||||人民币普通股|1,046,409|
中国农业银行股份有限公司-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)|942,331||||人民币普通股|942,331|
远信(珠海)私募基金管理有限公司-中信资本中国价值成长1号私募证券投资基金|911,968||||人民币普通股|911,968|
远信(珠海)私募基金管理有限公司-中信资本中国价值成长3号私募证券投资基金|908,896||||人民币普通股|908,896|
交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金|850,658||||人民币普通股|850,658|
远信(珠海)私募基金管理有限公司-中信资本中国价值成长11号私募证券投资基金|606,667||||人民币普通股|606,667|
上述股东关联关系或一致行动的说明|上述股东中,浙江海正集团有限公司为公司控股股东,公司实际控制人椒江区国有资本运营集团有限公司持有海正集团79.86%股份,并通过全资子公司台州市椒江工业投资集团有限公司间接持有台州市椒江工联股权投资有限公司45.83%股份。公司未知其他股东之间存在关联关系或一致行动的情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|不适用
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|896,119,710.09|938,487,988.19
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据|4,333,163.20|3,144,863.20
应收账款|31,352,219.98|8,302,121.89
应收款项融资||1,495,020.00
预付款项|5,099,072.26|1,847,236.26
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|425,683.43|115,864.83
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|122,027,995.45|135,942,269.61
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|15,481,062.95|13,038,884.66
流动资产合计|1,074,838,907.36|1,102,374,248.64
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资||
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|421,290,908.62|427,846,721.04
在建工程|357,379,419.48|310,486,394.14
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|5,513,067.95|5,783,205.13
无形资产|78,112,697.63|78,574,967.81
开发支出||
商誉||
长期待摊费用||
递延所得税资产|208,370.69|193,000.18
其他非流动资产|35,352,573.20|2,325,314.14
非流动资产合计|897,857,037.57|825,209,602.44
资产总计|1,972,695,944.93|1,927,583,851.08
流动负债:||
短期借款|39,125,120.00|40,372,204.47
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||725,399.92
衍生金融负债||
应付票据|57,080,788.34|59,210,512.70
应付账款|132,358,892.74|86,435,442.68
预收款项||
合同负债|6,914,380.58|3,245,443.36
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|4,966,553.73|9,445,687.77
应交税费|3,777,098.14|6,314,856.73
其他应付款|1,064,064.75|21,150.00
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|99,732,894.38|99,771,013.88
其他流动负债|3,713,363.20|1,829,132.08
流动负债合计|348,733,155.86|307,370,843.59
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|127,170,513.00|127,314,504.50
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|4,656,253.92|4,916,994.56
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|36,088,204.56|36,088,204.56
递延所得税负债||
其他非流动负债||
非流动负债合计|167,914,971.48|168,319,703.62
负债合计|516,648,127.34|475,690,547.21
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|202,678,068.00|202,678,068.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,209,287,564.28|1,209,287,564.28
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|2,163,924.87|2,163,924.87
一般风险准备||
未分配利润|41,912,462.43|37,752,217.14
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|1,456,042,019.58|1,451,881,774.29
少数股东权益|5,798.01|11,529.58
所有者权益(或股东权益)合计|1,456,047,817.59|1,451,893,303.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计|1,972,695,944.93|1,927,583,851.08
公司负责人:蒋国平主管会计工作负责人:张本胜会计机构负责人:解椒
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|142,795,235.72|175,316,895.20
其中:营业收入|142,795,235.72|175,316,895.20
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|135,987,052.05|163,128,824.90
其中:营业成本|128,220,357.61|150,471,015.24
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|5,350.52|846,713.12
销售费用|981,451.72|877,402.99
管理费用|5,124,362.19|5,835,743.78
研发费用|5,428,464.61|3,094,023.51
财务费用|-3,772,934.60|2,003,926.26
其中:利息费用|1,363,473.24|2,182,888.57
利息收入|5,641,047.45|553,713.58
加:其他收益|780,743.10|457,783.80
投资收益(损失以“-”号填列)||213,278.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||91,636.80
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-1,132,479.37|-1,353,090.35
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-129,853.73
资产处置收益(损失以“-”号填列)||1,247.26
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|6,456,447.40|11,469,072.85
加:营业外收入|92,195.71|71,789.29
减:营业外支出|20,072.73|587.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|6,528,570.38|11,540,274.22
减:所得税费用|2,374,056.66|1,605,625.68
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|4,154,513.72|9,934,648.54
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|4,154,513.72|9,934,648.54
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|4,160,245.29|9,938,146.65
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-5,731.57|-3,498.11
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|4,154,513.72|9,934,648.54
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|4,160,245.29|9,938,146.65
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-5,731.57|-3,498.11
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.02|0.07
(二)稀释每股收益(元/股)|0.02|0.06
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|134,779,694.82|150,589,540.40
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||