TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
3.本期减少金额|27,413,243.69|141,093.53|1,562,381.00|443,629.99|29,560,348.21
(1)处置或报废||141,093.53|1,562,381.00|443,629.99|2,147,104.52
(2)处置|14,238,439.37||||14,238,439.37
子公司减少|||||
(3)转入投资性房地产|13,174,804.32||||13,174,804.32
4.期末余额|186,738,515.38|123,930,912.05|10,881,766.87|12,745,121.74|334,296,316.04
二、累计折旧|||||
1.期初余额|44,128,057.39|93,105,783.09|7,341,327.43|9,835,160.62|154,410,328.53
2.本期增加金额|7,367,035.11|5,007,119.83|799,479.80|1,148,186.09|14,321,820.83
(1)计提|7,367,035.11|5,007,119.83|799,479.80|1,148,186.09|14,321,820.83
3.本期减少金额|7,220,272.72|43,886.10|1,484,261.95|32,098.05|8,780,518.82
(1)处置或报废||43,886.10|1,484,261.95|32,098.05|1,560,246.10
(2)处置子公司减少|656,209.10||||656,209.10
(3)转入投资性房地产|6,564,063.62||||6,564,063.62
4.期末余额|44,274,819.78|98,069,016.82|6,656,545.28|10,951,248.66|159,951,630.54
三、减值准备|||||
1.期初余额|345,658.27||||345,658.27
2.本期增加金额||294,902.94|||294,902.94
(1)计提||294,902.94|||294,902.94
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
4.期末余额|345,658.27|294,902.94|||640,561.21
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|142,118,037.33|25,566,992.29|4,225,221.59|1,793,873.08|173,704,124.29
2.期初账面价值|159,410,528.82|30,185,115.78|5,102,820.44|2,650,847.95|197,349,312.99
项目|期末余额|期初余额
在建工程|4,013,338.32|17,851,869.44
工程物资||
合计|4,013,338.32|17,851,869.44
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
老挝木薯项目|4,955,978.07|4,955,978.07||4,955,978.07|4,955,978.07|
保健酒易地扩建技改二期||||1,359,949.40||1,359,949.40
 ERP 项目|1,342,385.28||1,342,385.28|1,317,385.28||1,317,385.28
研发中心附属工程||||9,243,356.90||9,243,356.90
食品饮料工厂建设工程||||2,958,487.57||2,958,487.57
其他|2,670,953.04||2,670,953.04|2,972,690.29||2,972,690.29
合计|8,969,316.39|4,955,978.07|4,013,338.32|22,807,847.51|4,955,978.07|17,851,869.44
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
保健酒易地扩建技改二期|50,000,000.00|1,359,949.40|||1,359,949.40||100.00|100.00||||自筹
 ERP 项目|3,520,000.00|1,317,385.28|741,814.17||716,814.17|1,342,385.28|58.50|58.50||||自筹
研发中心附属工程||9,243,356.90|526,985.00|9,770,341.90||||||||自筹
食品饮料工厂建设工程||2,958,487.57|3,825,569.18||6,784,056.75|||||||自筹
合计|53,520,000.00|14,879,179.15|5,094,368.35|9,770,341.90|8,860,820.32|1,342,385.28|/|/|||/|/
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|8,115,148.63|8,115,148.63
2.本期增加金额|38,557,409.77|38,557,409.77
新增租赁|38,557,409.77|38,557,409.77
||
3.本期减少金额|31,920,597.21|31,920,597.21
退租|5,308,688.58|5,308,688.58
处置子公司|799,010.69|799,010.69
转租赁|25,812,897.94|25,812,897.94
4.期末余额|14,751,961.19|14,751,961.19
二、累计折旧||
1.期初余额|2,115,423.19|2,115,423.19
2.本期增加金额|6,322,310.32|6,322,310.32
(1)计提|6,322,310.32|6,322,310.32
||
||
3.本期减少金额|5,537,557.52|5,537,557.52
(1)处置|440,906.02|440,906.02
(2)退租|2,486,017.77|2,486,017.77
(3)转租赁|2,610,633.73|2,610,633.73
4.期末余额|2,900,175.99|2,900,175.99
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
||
||
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|11,851,785.20|11,851,785.20
2.期初账面价值|5,999,725.44|5,999,725.44
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件使用权|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|79,951,929.39|2,567,299.43|16,565.00|9,591,156.24|92,126,950.06
2.本期增加金额||||1,155,649.95|1,155,649.95
(1)购置||||438,835.78|438,835.78
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
(4)在建工程转入||||716,814.17|716,814.17
|||||
3.本期减少金额|55,074,231.38||||55,074,231.38
(1)处置|4,281,354.57||||4,281,354.57
(2)处置子公司|42,056,692.33||||42,056,692.33
(3)转入投资性房地产|8,736,184.48||||8,736,184.48
4.期末余额|24,877,698.01|2,567,299.43|16,565.00|10,746,806.19|38,208,368.63
二、累计摊销|||||
1.期初余额|10,957,837.24|534,385.04|16,565.00|5,332,106.41|16,840,893.69
2.本期增加金额|475,141.98|364,104.07||4,219,454.31|5,058,700.36
(1)计提|475,141.98|364,104.07||4,219,454.31|5,058,700.36
|||||
|||||
3.本期减少金额|4,351,056.18||||4,351,056.18
(1)处置|1,079,020.21||||1,079,020.21
(2)处置子公司|593,542.04||||593,542.04
(3)转入投资性房地产|2,678,493.93||||2,678,493.93
4.期末余额|7,081,923.04|898,489.11|16,565.00|9,551,560.72|17,548,537.87
三、减值准备|||||
1.期初余额|2,453,193.00||||2,453,193.00
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
|||||
|||||
3.本期减少金额|2,453,193.00||||2,453,193.00
(1)处置|2,453,193.00||||2,453,193.00
|||||
|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|17,795,774.97|1,668,810.32||1,195,245.47|20,659,830.76
2.期初账面价值|66,540,899.15|2,032,914.39||4,259,049.83|72,832,863.37
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
广告宣传制作费||12,971,698.12|7,075,470.39||5,896,227.73
装修费|536,243.92|923,918.77|433,881.01||1,026,281.68
合计|536,243.92|13,895,616.89|7,509,351.40||6,922,509.41
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|29,597,063.77|7,399,265.95|27,596,393.40|6,899,098.35
内部交易未实现利润|7,468,367.20|1,867,091.80|7,502,387.08|1,875,596.77
可抵扣亏损|263,589,897.21|65,897,474.31|161,560,428.49|40,390,107.12
公允价值变动损失|||349,540.00|87,385.00
预计负债|8,325,328.68|2,081,332.17|5,055,178.00|1,263,794.50
递延收益|5,779,763.41|1,444,940.85|7,226,463.44|1,806,615.86
合计|314,760,420.27|78,690,105.08|209,290,390.41|52,322,597.60
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
子公司丧失控制权将剩余股权以公允价值作为初始入账价值与账面价值的差异|31,950,992.08|7,987,748.02|34,510,851.12|8,627,712.78
合计|31,950,992.08|7,987,748.02|34,510,851.12|8,627,712.78
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||
可抵扣亏损|226,321,425.90|256,735,669.33
资产减值准备|109,555,776.50|96,085,273.67
递延收益|381,520.00|410,746.67
预计负债|1,009,460.09|
内部交易未实现利润|60,160,122.79|50,984,411.34
可抵扣广告费纳税差异|15,977,799.68|15,977,799.68
合计|413,406,104.96|420,193,900.69
年份|期末金额|期初金额|备注
2022||27,370,541.52|
2023||18,142,752.00|
2024|92,421,754.29|135,966,576.77|
2025|11,369,368.78|38,106,125.49|
2026|10,384,119.02|37,149,673.55|
2027|112,146,183.81||
合计|226,321,425.90|256,735,669.33|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付与长期资产有关的款项|241,592.92||241,592.92|||
合计|241,592.92||241,592.92|||
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款|125,000,000.00|149,740,000.00
保证借款||20,000,000.00
信用借款||
短期借款利息|211,062.49|282,325.73
合计|125,211,062.49|170,022,325.73
上述借款情况详见附注七、81 所有权或使用权受限制的资产。
项目|期末余额|期初余额
货款及广告费|127,699,256.55|88,958,706.95
工程款|9,591,239.22|7,164,601.41
合计|137,290,495.77|96,123,308.36
项目|期末余额|期初余额
1年以内|62,827,926.53|70,259,832.67
1年以上|44,098,466.45|43,799,569.03
合计|106,926,392.98|114,059,401.70
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|28,143,278.07|67,863,217.66|72,043,051.16|23,963,444.57
二、离职后福利-设定提存计划|70,128.33|8,590,594.10|8,654,801.69|5,920.74
三、辞退福利||1,696,227.20|1,696,227.20|
四、一年内到期的其他福利||||
合计|28,213,406.40|78,150,038.96|82,394,080.05|23,969,365.31
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|17,885,224.00|54,787,851.73|59,917,363.51|12,755,712.22
二、职工福利费||2,260,302.20|2,260,302.20|
三、社会保险费|70,684.84|3,684,792.24|3,712,647.57|42,829.51
其中:医疗保险费|69,522.67|3,619,058.77|3,646,503.74|42,077.70
工伤保险费|1,162.17|65,733.47|66,143.83|751.81
生育保险费||||
||||
||||
四、住房公积金|27,367.18|5,247,528.21|5,223,596.12|51,299.27
五、工会经费和职工教育经费|10,160,002.05|1,882,743.28|929,141.76|11,113,603.57
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|28,143,278.07|67,863,217.66|72,043,051.16|23,963,444.57
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|66,409.82|8,029,820.14|8,092,734.02|3,495.94
2、失业保险费|2,075.31|323,225.84|325,301.15|
3、企业年金缴费|1,643.20|237,548.12|236,766.52|2,424.80
合计|70,128.33|8,590,594.10|8,654,801.69|5,920.74
项目|期末余额|期初余额
增值税|9,168,871.57|2,426,436.75
消费税|10,902,169.20|8,252,207.04
营业税||
企业所得税|3,359,786.82|2,102,225.96
个人所得税|336,163.15|238,715.71
城市维护建设税|1,171,949.04|813,147.72
房产税|346,164.97|373,907.74
土地使用税|269,931.46|338,668.76
教育费附加|837,391.96|582,035.25
合计|26,392,428.17|15,127,344.93
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利|10,969,594.62|10,969,594.62
其他应付款|82,670,622.52|81,735,353.35
合计|93,640,217.14|92,704,947.97
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|10,969,594.62|10,969,594.62
合计|10,969,594.62|10,969,594.62
项目|期末余额|期初余额
借款|18,513,500.00|15,000,000.00
往来款|22,064,161.43|15,000,000.00
合作诚意金||10,000,000.00
保证金|17,170,638.38|30,855,482.32
其他|24,922,322.71|10,879,871.03
合计|82,670,622.52|81,735,353.35
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|122,850,000.00|21,000,000.00
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|7,317,443.02|3,682,720.15
1年内到期的长期借款利息|256,666.67|233,805.55
合计|130,424,109.69|24,916,525.70
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
应交增值税-待转销项税额|13,496,052.74|14,827,722.22
合计|13,496,052.74|14,827,722.22
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款|14,249,800.00|138,874,800.00
保证借款||
信用借款||
保证、抵押借款|120,000,000.00|
减:一年内到期的长期负债|122,850,000.00|21,000,000.00
合计|11,399,800.00|117,874,800.00
上述借款情况详见附注六、54 所有权或使用权受限制的资产。
项目|期末余额|期初余额
房产|32,783,197.96|5,680,646.06
减:一年内到期的租赁负债|7,317,443.02|3,682,720.15
合计|25,465,754.94|1,997,925.91
项目|期初余额|期末余额|形成原因
对外提供担保|||
未决诉讼|5,055,178.00|1,416,423.71|违约金
产品质量保证|||
重组义务|||
待执行的亏损合同|||
应付退货款|||
其他|||
亏损合同||7,918,365.06|
|||
合计|5,055,178.00|9,334,788.77|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|7,637,210.11||1,475,926.70|6,161,283.41|
合计|7,637,210.11||1,475,926.70|6,161,283.41|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
保健酒易地扩建技改一期项目补助|5,039,555.42|||1,141,333.33||3,898,222.09|与资产相关
保健酒易地扩建技改二期项目补助|802,381.20|||108,046.68||694,334.52|与资产相关
设备补贴款|659,440.16|||106,546.69||552,893.47|与资产相关
小曲酒发酵车间技改项目|772,500.00|||100,000.00||672,500.00|与资产相关
半固态米酒技改项目补助|113,333.33|||20,000.00||93,333.33|与资产相关
南海玉足海参多效生物发酵技术研究及健康食品开发应用|250,000.00|||||250,000.00|与资产相关
项目|期末余额|期初余额
合同负债||
中国农发重点建设基金有限公司|53,000,000.00|53,000,000.00
合计|53,000,000.00|53,000,000.00
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|448,200,000.00||||||448,200,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|74,963,826.06|||74,963,826.06
其他资本公积|52,522,228.61||36,605,816.50|15,916,412.11
合计|127,486,054.67||36,605,816.50|90,880,238.17
本年减少主要系收购少数股东权益及注销控股子公司所致。
||||||||
||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-1,865,074.08|-174,449.90||||-174,449.90||-2,039,523.98
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-1,865,074.08|-174,449.90||||-174,449.90||-2,039,523.98
||||||||
||||||||
其他综合收益合计|-1,865,074.08|-174,449.90||||-174,449.90||-2,039,523.98
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|131,272,609.98|||131,272,609.98
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|131,272,609.98|||131,272,609.98
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|-209,871,086.63|-149,730,151.99
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-||
调整后期初未分配利润|-209,871,086.63|-149,730,151.99
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-118,392,663.01|-60,140,934.64
减:提取法定盈余公积||
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||
转作股本的普通股股利||
其他|-35,095,605.49|
||
期末未分配利润|-293,168,144.15|-209,871,086.63
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|409,082,575.94|297,145,272.22|830,642,447.24|668,313,346.78
其他业务|7,340,036.26|684,990.41|2,778,883.09|412,431.19
合计|416,422,612.20|297,830,262.63|833,421,330.33|668,725,777.97
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|41,642.26||83,342.13|
营业收入扣除项目合计金额|742.93|租金收入、原材料销售收入等|6,296.16|租金收入、原材料销售收入等
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|1.78|/|7.55|/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|734.00|租金收入、原材料销售收入等|277.89|租金收入、原材料销售收入等
2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。||||
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。||||
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。||||
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。||||
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。|8.93|封坛酒销售业务|6,018.27|当期新增的封坛酒销售业务
与主营业务无关的业务收入小计|742.93||6,296.16|
二、不具备商业实质的收入||||
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。||||
营业收入扣除后金额|40,899.33||77,045.97|
合同分类|酒类生产与销售分部|贸易分部|食品饮料分部|其他分部|合计
商品类型|309,038,410.77|8,162,327.99|54,791,938.48|44,429,934.96|416,422,612.20
酒类|309,038,410.77||||309,038,410.77
贸易类||8,162,327.99|||8,162,327.99
食品饮料|||54,791,938.48||54,791,938.48
其他||||44,429,934.96|44,429,934.96
按销售渠道分类|309,038,410.77|8,162,327.99|54,791,938.48|44,429,934.96|416,422,612.20
直接销售|18,901,657.42|8,162,327.99|818,893.80|37,939,345.28|65,822,224.49
经销商销售|290,136,753.35||53,973,044.68|6,490,589.68|350,600,387.71
合计|309,038,410.77|8,162,327.99|54,791,938.48|44,429,934.96|416,422,612.20
项目|本期发生额|上期发生额
消费税|12,919,085.89|12,774,023.62
营业税||
城市维护建设税|2,035,698.24|1,770,098.46
教育费附加|1,454,466.21|1,275,779.36
资源税||
房产税|1,277,987.62|1,271,119.66
土地使用税|1,087,938.98|1,355,110.90
车船使用税|20,148.90|21,994.00
印花税|828,509.46|628,199.39
土地增值税||1,447,871.60
河道维护建设费||0.07
地方水利建设基金|2,123.07|
合计|19,625,958.37|20,544,197.06
项目|本期发生额|上期发生额
广告费|49,237,596.76|56,372,343.92
职工薪酬|28,430,802.84|25,742,289.94
促销费及服务费|38,201,200.71|37,040,293.84
会议费|3,091,858.15|14,239,390.12
差旅费|3,580,365.70|3,339,163.32
业务宣传费|1,833,456.06|2,679,770.92
仓储费|3,102,176.09|1,342,308.16
劳务费|378,891.16|1,176,468.44
汽车费用|427,955.63|357,625.83
运输费|1,513.81|58,142.45
其他|4,514,945.76|3,892,659.43
合计|132,800,762.67|146,240,456.37
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|37,297,339.75|39,308,306.32
折旧|15,242,610.95|12,007,563.58
咨询服务及会议费|6,398,700.73|6,359,133.77
业务招待费|4,496,095.15|4,196,535.95
企业宣传费|22,444.71|3,860,306.27
办公及差旅费|2,402,870.25|2,918,542.84
装修改良费|793,306.89|1,612,655.93
无形资产摊销|4,171,211.29|758,431.01
汽车费用|726,479.85|677,903.04
存货损失|1,489,289.10|558,562.78
租赁费|269,256.35|297,901.71
其他|7,780,150.60|5,559,769.22
合计|81,089,755.62|78,115,612.42
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|4,218,824.27|3,897,190.31
折旧费|453,283.03|575,357.83
技术服务费|535,483.09|309,336.43
原材料|38,156.55|6,999.78
差旅费|84,300.82|157,612.67
其他|399,430.59|926,485.43
合计|5,729,478.35|5,872,982.45
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|19,455,568.07|16,601,618.60
减:利息收入|113,614.93|1,062,105.65
汇兑损失|29,341.24|
减:汇兑收益|64,686.55|
金融机构手续费|551,463.45|316,522.12
未确认融资费用摊销|2,499,013.51|
合计|22,357,084.79|15,856,035.07
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|5,380,538.65|2,264,773.47
代扣个人所得税手续费返还|62,868.28|31,933.90
合计|5,443,406.93|2,296,707.37
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-812,784.49|-4,132,196.68
处置长期股权投资产生的投资收益|20,898,616.37|19,609,658.05
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|410,300.01|1,099,671.81
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益|9,000.00|
合计|20,505,131.89|16,577,133.18
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-11,305,181.65|1,188,975.59
其他应收款坏账损失|-2,385,984.00|13,925,362.25
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-13,691,165.65|15,114,337.84
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-13,355,989.40|
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|-294,902.94|
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-13,650,892.34|
项目|本期发生额|上期发生额
处置非流动资产的利得(损失“-”)|2,141,771.34|-1,439.84
合计|2,141,771.34|-1,439.84
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|300.78|297.59|300.78
其中:固定资产处置利得|300.78|297.59|300.78
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
罚款利得|150,899.78|47,623.61|150,899.78
盘盈利得|297.02||297.02
其他|696,200.39|4,665,952.97|696,200.39
合计|847,697.97|4,713,874.17|847,697.97
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
保健酒易地扩建技改一期项目补助|1,141,333.33|1,141,333.32|与资产相关
保健酒易地扩建技改二期项目补助|108,046.68|108,046.68|与资产相关
小曲酒发酵车间技改项目|100,000.00|100,000.00|与资产相关
半固态米酒技改项目补助|20,000.00|20,000.00|与资产相关
设备补贴款|106,546.69|77,320.02|与资产相关
海口国家高新技术产业开发区管理委员会创业担保贷款贴息||51,669.45|与收益相关
海口市科学技术工业信息化局转来运输费补贴||695,400.00|与收益相关
高校实习生补贴款||34,000.00|与收益相关
海南省科学技术厅检测补贴||24,004.00|与收益相关
扶持专项资金||13,000.00|与收益相关
海口市农业农村局奖励金|300,000.00||与收益相关
海南省农业农村厅农产品加工业发展项目款|1,872,000.00||与收益相关
2021年小巨人重点企业专项资金|1,500,000.00||与收益相关
其他|232,611.95||与收益相关
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|13,765.20|62,934.53|13,765.20
其中:固定资产处置损失|13,765.20|62,934.53|13,765.20
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|211,816.75|2,705,771.13|211,816.75
罚没支出|28,917.21|68,474.04|28,917.21
税收滞纳金|14,039.15|-1,615,945.70|14,039.15
违约金|2,919,030.62|5,000,000.00|2,919,030.62
其他支出|823,227.44|1,490,941.58|823,227.44
合计|4,010,796.37|7,712,175.58|4,010,796.37
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|1,274,939.17|-2,942,661.18
递延所得税费用|-27,007,472.24|-2,569,718.52
合计|-25,732,533.07|-5,512,379.70
项目|本期发生额
利润总额|-145,425,536.46
按法定/适用税率计算的所得税费用|-36,356,384.12
子公司适用不同税率的影响|-138,639.57
调整以前期间所得税的影响|-8,769.41
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|2,783,598.65
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-26,787,192.30
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|34,989,357.05
权益法确认的投资收益的影响|-433,314.75
以前年度确认可抵扣亏损暂时性差异变动的影响|208,474.86
允许加计扣除的费用的影响|10,336.52
所得税费用|-25,732,533.07
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|113,614.93|1,062,105.65
政府补助|3,904,611.95|1,068,073.45
收到的其他往来款项|76,622,998.13|25,312,383.89
合计|80,641,225.01|27,442,562.99
项目|本期发生额|上期发生额
支付的各项费用|53,585,977.92|137,891,578.93
支付的其他往来款项|11,804,882.39|5,094,639.80
合计|65,390,860.31|142,986,218.73
项目|本期发生额|上期发生额
收到联营企业款项||15,000,000.00
合计||15,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
定期存单质押||20,000,000.00
合计||20,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
返还少数股东实收资本||300,000.00
支付租赁费和租赁保证金|11,815,131.18|2,697,083.87
合计|11,815,131.18|2,997,083.87
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|-119,693,003.39|-65,432,914.17
加:资产减值准备|11,258,286.30|-16,969,498.98
信用减值损失|13,691,165.65|-15,114,337.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|14,492,396.91|16,703,106.44
使用权资产摊销|6,322,310.32|2,115,423.19
无形资产摊销|5,058,700.36|1,656,556.55
长期待摊费用摊销|7,509,351.40|150,264.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-2,141,771.34|1,439.84
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|13,464.42|62,636.94
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|21,954,581.58|16,601,618.60
投资损失(收益以“-”号填列)|-20,505,131.89|-16,577,133.18
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-26,367,507.48|-698,143.74
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-639,964.76|-1,871,574.78
存货的减少(增加以“-”号填列)|-25,799,691.20|-55,100,305.93
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|27,426,496.87|-131,831,802.31
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|49,007,225.73|61,614,379.60
其他|-1,475,926.70|-1,446,700.02
经营活动产生的现金流量净额|-39,889,017.22|-206,136,984.82
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|20,889,996.65|87,967,529.90
减:现金的期初余额|87,967,529.90|192,849,522.68
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-67,077,533.25|-104,881,992.78
|金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|22,667,029.77
其中:海南洋浦椰岛淀粉工业有限公司|17,471,195.44
椰岛粮造(成都)酒业有限公司|3,545,755.19
椰岛粮造(衡水)酒业有限公司|1,650,077.14
惟臻健康科技(上海)有限公司|
深圳椰岛海王酒业销售有限公司|1.00
椰岛(成都)餐饮管理有限公司|1.00
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物|3,001,607.11
其中:海南洋浦椰岛淀粉工业有限公司|6,190.07
椰岛粮造(成都)酒业有限公司|743,251.05
椰岛粮造(衡水)酒业有限公司|2,180,846.10
惟臻健康科技(上海)有限公司|22,554.40
深圳椰岛海王酒业销售有限公司|48,765.49
椰岛(成都)餐饮管理有限公司|
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|
处置子公司收到的现金净额|19,665,422.66
项目|期末余额|期初余额
一、现金|20,889,996.65|87,967,529.90
其中:库存现金|6,099.72|25,457.21
可随时用于支付的银行存款|19,146,068.26|82,911,353.41
可随时用于支付的其他货币资金|1,737,828.67|5,030,719.28
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
||
||
三、期末现金及现金等价物余额|20,889,996.65|87,967,529.90
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|2,246,051.95|按揭保证金等
应收票据||
存货|70,836,214.63|抵押借款
固定资产|103,790,801.72|抵押借款
无形资产|9,323,863.55|抵押借款
合计|186,196,931.85|/
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
海口市农业农村局奖励金|300,000.00|其他收益|300,000.00
海南省农业农村厅农产品加工业发展项目款|1,872,000.00|其他收益|1,872,000.00
2021年小巨人重点企业专项资金|1,500,000.00|其他收益|1,500,000.00
其他零星政府补助|232,611.95|其他收益|232,611.95
子公司名称|股权处置价款|股权处置比例(%)|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例(%)|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
海南洋浦椰岛淀粉公司有限公司|17,471,195.44|100|协议转让|2022 年3 月|资产移交、工商变更|17,933,105.24|0|0|0|0|0|0
报告期内,公司出售全资子公司海南洋浦椰岛淀粉工业有限公司、深圳椰岛海王酒业销售有限公司、椰岛(成都)餐饮管理有限公司全部股权,出售控股子公司椰岛粮造(成都)酒业有限公司、椰岛粮造(衡水)酒业有限公司、惟臻健康科技(上海)有限公司控股权,出售之日起不再纳入公司合并范围。
(1)报告期内,公司子公司海南椰岛酒业发展有限公司设立贵州国运酒业有限公司、海南椰岛酒销售有限责任公司,子公司海南椰岛电子商务有限公司设立椰岛(成都)餐饮管理有限公司。
(2)报告期内,公司注销全资子公司杭州椰岛贸易有限公司、椰岛彩信区块链科技(海南)有限责任公司,注销控股子公司荆州金楚油脂科技有限公司,注销之日起不再纳入公司合并范围。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
上海椰鹏商贸有限公司|上海|上海市青浦区|贸易|100||设立
上海椰昌贸易有限公司|上海|上海市青浦区|贸易||100|设立
上海椰阔商贸有限公司|上海|上海市青浦区|贸易||100|设立
上海云方起工贸有限公司|上海|上海市青浦区|贸易|100||设立
海南椰岛酒业销售有限公司|海口|海口市|贸易|100||设立
椰岛(集团)洋浦物流有限公司|儋州|洋浦开发区|贸易|100||设立
南京海椰商贸有限公司|南京|南京白下区|贸易||100|设立
老挝椰岛农业开发有限公司|老挝|老挝沙湾拿吉省|淀粉生产与销售|100||设立
海南椰岛食品饮料有限公司|海口|海口市|食品生产与销售|100||设立
上海椰吉贸易有限公司|上海|上海市|贸易||100|设立
上海椰祥贸易有限公司|上海|上海市|贸易||100|设立
上海椰健贸易有限公司|上海|上海市|贸易||100|设立
上海椰康贸易有限公司|上海|上海市|贸易||100|设立
上海椰久贸易有限公司|上海|上海市|贸易||100|设立
海南椰岛酒业发展有限公司|海口|海口市|酒类生产与销售|100||设立
海南椰岛酒精工业有限公司|海口|海口市|酒类生产及销售|100||非同一控制企业合并
海南洋浦椰岛恒鑫贸易有限公司|海口|海口市|贸易|100||设立
深圳市前海椰岛供应链有限公司|深圳|深圳市|贸易|100||设立
深圳椰岛销售有限公司|深圳|深圳市|贸易||100|设立
海南椰岛投资管理有限公司(注|海口|海口市|投资管理|15.87||设立
深圳市前海椰岛商业保理有限公司|深圳|深圳市|商业保理||100|设立
海南鹏申投资管理有限公司|海口|海口市|投资管理|85||非同一控制企业合并
海南体育彩票销售运营有限公司|海口|海口市|彩票||51|非同一控制企业合并
海南椰岛电子商务有限公司|澄迈|澄迈县|互联网、酒及保健品销售||100|设立
椰岛(福建)食品有限公司|泉州|泉州市|饮料的生产与销售|100||设立
椰岛奥克力(海南)食品饮料有限公司|澄迈|澄迈县|饮料的生产与销售||51|设立
海南椰岛全球购供应链有限公司|海口|海口市|零售|100||设立
海南椰岛全球购商业有限公司|海口|海口市|批发|100||设立
海南椰岛椰子产业食品有限公司|澄迈|澄迈县|批发|100||设立
海南椰岛跨境电商有限公司|海口|海口市|进出口、进出口贸易||100|设立
海南椰岛国际投资发展有限公司|海口|海口市|商务服务|100||设立
海南椰岛生活家商业运营管理有限公司|海口|海口市|商务服务|100||设立
贵州省仁怀市椰岛糊涂酒业股份有限公司|仁怀|仁怀市|酒、饮料和精制茶制造||80|设立
海南椰岛旅游文化有限公司|海口|海口市|商务服务|100||设立
椰岛大健康(深圳)有限公司|深圳|深圳市|互联网销售、技术开发|100||设立
贵州国运酒业有限公司|遵义|遵义市|酒类销售||100|设立
海南椰岛酒销售有限责任公司|海口|海口市|酒类销售||100|设立
注:2016年6月13日,中国农发重点建设基金有限公司(甲方)与海南椰岛(集团)股份有限公司(乙方)、海南椰岛投资管理有限公司(丙方)、海口市国有资产经营有限公司(丁方)签订投资协议,协议约定:
一、甲方对丙方增资5,300万元,增资后持股比例84.13%(乙方原对丙方投资1,000万元,增资后持股比例15.87%)。
二、甲方投资后,乙方与丙方、丁方承诺,本次增资的资金用于“海南椰岛投资管理有限公司保健酒易地扩建、技改项目建设”不得挪作他用。
三、甲方对丙方投资期限为13年,项目建设期(2016年10月至2018年9月)满后,甲方有权选择1、要求丁方于2029年5月以5,300万元价格收购甲方股权;如遇丙方申请关闭、解散、清算或破产情形、发生停业、歇业、被停业整顿、被注销登记、被吊销营业执照、被撤销被申请破产、法院列入失信被执行人名单、发生基金投资资金被挪用情形,并在约定期限内未完成整改等情形的、经营出现严重困难、财务状况恶化、涉及重大经济纠纷或其他对被投资企业经营或财产状况产生重大不利后果的诉讼、仲裁或刑事、行政处罚等情形的、目标公司连续两个季度或两年内累计三个季度无法按时足额支付基金投资收益的、由于政策、突发事件、市场变动或项目其他方未按照投资协议约定执行等原因已经或可能造成投资项目中止、停止、失败或无法收回投资资金或收益等情形的、其他可能对基金权益产生重大不利影响的情形甲方有权立即要求丁方收购其股权,收购价格不低于5,300万元;2、减资退出;3、甲方亦有权选择乙方收购其股权。
四、本次增资完成后,甲方不向目标公司派董事、监事和高级管理人员,不直接参与目标公司的经营管理。
五、丁方和丙方承诺,甲方本次投资的年投资收益率为1.2%。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
贵州省仁怀市椰岛糊涂酒业股份有限公司|20.00|2,317,270.84||36,117,281.21
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
贵州省仁怀市椰岛糊涂酒业股份有限公司|291,639,000.19|22,834,283.92|314,473,284.11|86,570,622.99|10,016,255.10|96,586,878.09|182,584,557.57|3,288,822.22|185,873,379.79|79,248,339.44|124,988.51|79,373,327.95
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
贵州省仁怀市椰岛糊涂酒业股份有限公司|172,033,857.20|11,586,354.18|11,586,354.18|-124,882,694.14|42,439,499.17|-12,249,948.16|-12,249,948.16|-92,712,145.34
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
海南椰岛阳光置业有限公司|澄迈县|澄迈县|地产运营|40.00||权益法
海南椰岛雨帆食品有限公司|海口市|海口市|饮料生产与销售|20.00||权益法
|期末余额/ 本期发生额||期初余额/ 上期发生额|
|海南椰岛阳光置业有限公司|海南椰岛雨帆食品有限公司|海南椰岛阳光置业有限公司|海南椰岛雨帆食品有限公司
流动资产||||
非流动资产||||
资产合计|754,533,129.00|112,881,055.13|790,966,726.41|109,335,368.07
||||
流动负债||||
非流动负债||||
负债合计|262,691,000.53|31,536,353.78|297,205,533.86|29,281,136.82
||||
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益|491,842,128.47|81,344,701.35|493,761,192.55|80,054,231.25
||||
按持股比例计算的净资产份额|196,736,851.39|16,268,940.27|197,504,477.02|16,010,846.25
调整事项||-243,607.15||-582,555.92
--商誉||||
--内部交易未实现利润||-243,607.15||-582,555.92
--其他||||
对联营企业权益投资的账面价值|196,736,851.39|16,025,333.12|197,504,477.02|15,428,290.33
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
||||
营业收入|112,086,769.72|77,557,797.50|302,013,551.35|109,540,698.16
净利润|4,480,583.50|2,648,463.60|43,681,933.63|-9,945,880.52
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额|4,480,583.50|2,648,463.60|43,681,933.63|-9,945,880.52
||||
本年度收到的来自联营企业的股利||||
||
联营企业:||
投资账面价值合计|9,293,391.86|8,735,593.51
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-642,201.65|-1,265,082.5
--其他综合收益||
--综合收益总额|-642,201.65|-1,265,082.5
合营企业或联营企业名称|累积未确认前期累计的损失|本期未确认的损失(或本期分享的净利润)|本期末累积未确认的损失
贵台酱酒(福建)销售有限公司|-138,453.31|-571,300.91|-709,754.22
5、在未入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
本集团的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等,各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团涉及的外币性资产和外币性负债事项较少,在其他变量不变的假设下,外币汇率发生合理、可能的变动时,对公司净利润影响极小。。
本集团不涉及因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险。
本集团持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此,本集团承担着证券市场变动的风险。
本集团因持有以公允价值计量的金融资产而面临价格风险。
2022年12月31日,可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失,具体包括:
本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策,需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外,本集团对应收账款余额进行持续监控,以确保本集团不会面临重大坏账风险。
由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本集团可能面临的最大信用风险。截至报告期末,本集团的应收账款中应收账款前五名客户的款项占43.24%。
(1)已发生单项减值的金融资产的分析,包括判断该金融资产发生减值所考虑的因素。
资产负债表日,单项确定已发生减值的应收款项详见本附注七、5和8,由于这些企业存在已资不抵债、已被法院列为失信被执行企业、公司已注销、双方对款项有争议等情形,本集团按预计信用损失单项计提坏账准备。
项目|1年以内|1至2年|2至3年|3年以上|合计
短期借款|129,576,407.50||||129,576,407.50
应付账款|137,290,495.77||||137,290,495.77
其他应付款|82,670,622.52||||82,670,622.52
一年内到期的非流动负债|135,967,462.78||||135,967,462.78
长期借款||11,895,599.23|||11,895,599.23
租赁负债||8,128,760.03|7,978,014.68|13,026,974.54|29,133,749.25
合计|485,504,988.57|20,024,359.26|7,978,014.68|13,026,974.54|526,534,337.05
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||1,039,166.47||1,039,166.47
(一)交易性金融资产||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||||
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资||1,039,166.47||1,039,166.47
(四)投资性房地产||||
||||
持续以公允价值计量的资产总额||1,039,166.47||1,039,166.47
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
项目|年末公允价值|估值技术|重要可观察输入值
其他权益工具投资|1,039,166.47|市场法|可比上市公司的价值比率
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
北京东方君盛投资管理有限公司|北京市|资产管理|60,000.00|16.84|16.84
截至本报告披露日,因东方君盛持有的公司股份被变卖及拍卖,导致其持有的股份数减少,可能导致公司控制权发生变更。