TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
房屋建筑物—杭州海正富阳生产基地|690,937,891.44|产权证书处于办理中
房屋建筑物—岩头厂区|229,534,416.44|产权证书处于办理中
房屋建筑物—外沙厂区|176,548,272.57|产权证书处于办理中
房屋建筑物-动物保健厂区|149,079,564.71|产权证书处于办理中
房屋建筑物—年产760 吨21 个原料药生产项目房产|74,630,687.12|产权证书处于办理中
房屋建筑物—东厂区|300,684.60|产权证书处于办理中
小计|1,321,031,516.88|
项目|期末余额|期初余额
在建工程|1,243,564,073.30|1,540,199,398.88
工程物资||837,538.98
合计|1,243,564,073.30|1,541,036,937.86
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
二期生物工程项目|267,411,134.17||267,411,134.17|336,361,434.85||336,361,434.85
干粉吸入剂生产线项目||||4,094,377.66||4,094,377.66
国家战略性药品创新及产业化平台项目||||139,773,904.75||139,773,904.75
企业研究院项目|183,292,218.56||183,292,218.56|143,328,588.13||143,328,588.13
富阳基地公用工程||||1,290,457.88||1,290,457.88
瀚晖制药注射剂扩建生产项目|201,779,984.05||201,779,984.05|356,908,930.13||356,908,930.13
瑞爵制药糠酸莫米松鼻喷雾剂生产线|49,271,653.50||49,271,653.50|48,660,505.50||48,660,505.50
瀚晖美卓乐生产线项目|85,878,682.22||85,878,682.22|76,173,389.31||76,173,389.31
年产2000万瓶冻干注射剂技术改造项目- 谷胱甘肽||||64,170,819.83||64,170,819.83
普通口服固体制剂技术改造项目|73,879,440.68||73,879,440.68|15,877,195.18||15,877,195.18
胰岛素原料药生产改造项目|33,568,186.67||33,568,186.67|1,289,390.28||1,289,390.28
兽用生物制品灭活疫苗厂房建设项目|131,014,261.93|5,258,515.34|125,755,746.59|83,046,692.47|5,258,515.34|77,788,177.13
其他工程|230,471,334.09|7,744,307.23|222,727,026.86|282,226,535.48|7,744,307.23|274,482,228.25
合计|1,256,566,895.87|13,002,822.57|1,243,564,073.30|1,553,202,221.45|13,002,822.57|1,540,199,398.88
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
二期生物工程项目|1,517,070,000.00|336,361,434.85|43,886,686.37|112,836,987.05||267,411,134.17|132.38|98.00|37,927,934.77|10,000,000.00|3.44|募集资金、金融机构贷款等
干粉吸入剂生产线项目|472,960,000.00|4,094,377.66|2,440,509.50|6,534,887.16|||96.78|71.00||||金融机构贷款等
国家战略性药品创新及产业化平台项目|647,950,000.00|139,773,904.75|11,993,219.00||151,767,123.75|||||||金融机构贷款等
企业研究院项目|448,230,000.00|143,328,588.13|42,846,099.20|2,882,468.77||183,292,218.56|92.80|70.00|14,626,645.05|||金融机构贷款等
富阳基地公用工程||1,290,457.88|36,306,478.99|37,596,936.87||||100.00||||金融机构贷款等
瀚晖制药注射剂扩建生产项目|395,350,000.00|356,908,930.13|16,811,193.74|171,940,139.82||201,779,984.05|107.15|97.00|5,217,681.54|2,026,081.78|4.65|自有资金、金融机构贷款等
瑞爵制药糠酸莫米松鼻喷雾剂生产线|60,000,000.00|48,660,505.50|611,148.00|||49,271,653.50||||||金融机构贷款等
瀚晖美卓乐生产线项目|163,290,000.00|76,173,389.31|9,705,292.91|||85,878,682.22|52.59|95.00|5,604,507.86|2,847,196.97|4.15|自有资金、金融机构贷款等
年产2000万瓶冻干注射剂技术改造项目-谷胱甘肽|112,673,500.00|64,170,819.83|6,972,993.97|71,143,813.80|||63.66|100.00||||金融机构贷款等
普通口服固体制剂技术改造项目|123,890,000.00|15,877,195.18|58,002,245.50|||73,879,440.68|59.63|55.00||||金融机构贷款等
胰岛素原料药生产改造项目|90,060,000.00|1,289,390.28|39,346,696.59|7,067,900.20||33,568,186.67|45.12|50.00||||金融机构贷款等
兽用生物制品灭活疫苗厂房建设项目|147,590,000.00|83,046,692.47|47,967,569.46|||131,014,261.93|85.21|96.00||||金融机构贷款等
其他工程||282,226,535.48|146,811,301.59|198,397,759.62|168,743.36|230,471,334.09||||||
合计|4,179,063,500.00|1,553,202,221.45|463,701,434.82|608,400,893.29|151,935,867.11|1,256,566,895.87|||63,376,769.22|14,873,278.75||
[注]本期其他减少金额系合并财务报表范围变化转出
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
专用材料||||837,538.98||837,538.98
合计||||837,538.98||837,538.98
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|57,381,156.06|57,381,156.06
2.本期增加金额|6,086,054.68|6,086,054.68
(1)租入|6,086,054.68|6,086,054.68
3.本期减少金额|5,253,226.34|5,253,226.34
(1)处置||
(2)租赁到期|5,253,226.34|5,253,226.34
4.期末余额|58,213,984.40|58,213,984.40
二、累计折旧||
1.期初余额|10,108,385.83|10,108,385.83
2.本期增加金额|11,013,967.16|11,013,967.16
(1)计提|11,013,967.16|11,013,967.16
3.本期减少金额|5,253,226.34|5,253,226.34
(1)处置||
(2)租赁到期|5,253,226.34|5,253,226.34
4.期末余额|15,869,126.65|15,869,126.65
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|42,344,857.75|42,344,857.75
2.期初账面价值|47,272,770.23|47,272,770.23
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|经营特许权|合计
一、账面原值|||||
1. 期初余额|577,376,302.11|1,582,359.59|766,204,190.87|530,670,985.00|1,875,833,837.57
2. 本期增加金额|6,192,942.36||3,744,315.93|70,000,000.00|79,937,258.29
(1) 购置|6,192,942.36||3,744,315.93|70,000,000.00|79,937,258.29
(2) 内部研发|||||
(3) 企业合并增加|||||
3. 本期减少金额|23,407,135.90||4,143,939.17||27,551,075.07
(1) 处置|233,957.15||2,409,056.54||2,643,013.69
(2)丧失控制权转出|23,173,178.75||1,734,882.63||24,908,061.38
4.期末余额|560,162,108.57|1,582,359.59|765,804,567.63|600,670,985.00|1,928,220,020.79
二、累计摊销|||||
1. 期初余额|146,733,993.19|1,303,229.97|192,839,125.41|86,199,877.27|427,076,225.84
2. 本期增加金额|10,899,174.06|153,983.78|69,454,209.29|60,445,153.86|140,952,520.99
(1)计提|10,899,174.06|153,983.78|69,454,209.29|60,445,153.86|140,952,520.99
3. 本期|4,042,339.95||2,148,172.61||6,190,512.56
减少金额|||||
(1)处置|80,325.31||1,260,779.34||1,341,104.65
(2)丧失控制权转出|3,962,014.64||887,393.27||4,849,407.91
4. 期末余额|153,590,827.30|1,457,213.75|260,145,162.09|146,645,031.13|561,838,234.27
三、减值准备|||||
1. 期初余额|29,454,082.43||||29,454,082.43
2. 本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3. 本期减少金额|||||
(1) 处置|||||
4. 期末余额|29,454,082.43||||29,454,082.43
四、账面价值|||||
1. 期末账面价值|377,117,198.84|125,145.84|505,659,405.54|454,025,953.87|1,336,927,704.09
2. 期初账面价值|401,188,226.49|279,129.62|573,365,065.46|444,471,107.73|1,419,303,529.30
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例30.11%
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||内部开发支出|其他|确认为无形资产|转入当期损益|
仿制药等开发|173,934,867.28|9,784,353.84||||183,719,221.12
支出||||||
合计|173,934,867.28|9,784,353.84||||183,719,221.12
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||企业合并形成的|处置|
云南生物制药有限公司|92,602,522.48|||92,602,522.48
杭州富阳春城国际度假村有限公司|1,359,457.66|||1,359,457.66
浙江海正甦力康生物科技有限公司|1,420,912.56||1,420,912.56|
合计|95,382,892.70||1,420,912.56|93,961,980.14
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||计提|处置|
云南生物制药有限公司|92,602,522.48|||92,602,522.48
杭州富阳春城国际度假村有限公|1,359,457.66|||1,359,457.66
合计|93,961,980.14|||93,961,980.14
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
数据库费用|7,314,559.00|635,864.11|3,578,751.19||4,371,671.92
经营租入资产改良支出|3,208,461.13|3,333,275.88|1,377,143.16||5,164,593.85
渠道建设费用|2,712,263.90||235,849.08|2,476,414.82|
排污费||1,597,456.00|399,364.00||1,198,092.00
合计|13,235,284.03|5,566,595.99|5,591,107.43|2,476,414.82|10,734,357.77
其他减少金额系本期丧失对浙江海正甦力康生物科技有限公司的控制权导致。
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|240,072,196.47|40,184,226.10|160,932,072.16|33,177,016.81
内部交易未实现利润|138,658,170.70|29,449,231.85|353,415,972.95|63,149,492.89
可抵扣亏损||||
递延收益|104,511,778.42|15,676,766.77|102,027,367.66|15,304,105.16
公允价值变动|6,242,338.75|1,379,536.46|24,281,195.26|4,085,364.95
股份支付|55,392,264.38|9,374,456.12|16,593,832.38|2,862,455.36
合计|544,876,748.72|96,064,217.30|657,250,440.41|118,578,435.17
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公|||5,326,098.01|798,914.70
允价值变动||||
设立在澳门地区的子公司所得税率差|462,345,770.40|17,565,459.39|542,145,446.35|19,404,801.53
交易性金融资产公允价值变动|||3,052,661.66|457,899.25
其他非流动金融资产公允价值调整|835,193.94|125,279.09|426,510.69|63,976.60
长期资产计税基础与账面价值的差异|1,834,550.10|275,182.52||
合计|465,015,514.44|17,965,921.00|550,950,716.71|20,725,592.08
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||
可抵扣亏损|2,599,034,646.81|2,257,422,930.42
递延收益|102,640,475.93|114,248,444.28
资产减值准备|78,901,701.24|148,055,234.23
长期资产计税基础与账面价值的可抵扣暂时性差异|814,649,386.16|893,673,050.24
股份支付|11,568,337.28|3,668,690.91
合计|3,606,794,547.41|3,417,068,350.08
年份|期末金额|期初金额|备注
2022 年||5,333,674.96|
2023 年|3,711,540.09|23,134,492.38|
2024 年|73,310,947.36|94,827,937.13|
2025 年|52,209,775.01|123,667,509.31|
2026 年|45,962,328.65|152,126,905.80|
2027 年|169,220,409.78|48,876,312.06|
2028 年|720,009,510.39|855,745,994.33|
2029 年|166,831,359.49|162,708,066.84|
2030 年|563,201,214.17|529,996,032.97|
2031 年|167,402,152.08|297,106,695.28|
2032 年|637,175,409.79||
合计|2,599,034,646.81|2,293,523,621.06|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
经营特许权款项||||15,000,000.00||15,000,000.00
预付长期资产购置款|3,196,119.09||3,196,119.09|2,270,395.08||2,270,395.08
预付技术开发费|48,810,000.00||48,810,000.00|44,560,000.00||44,560,000.00
合计|52,006,119.09||52,006,119.09|61,830,395.08||61,830,395.08
项目|期末余额|期初余额
质押借款|160,106,638.89|194,000,000.00
抵押借款|80,082,805.56|110,137,575.35
保证借款|1,519,767,213.65|2,644,156,202.70
信用借款|494,390,805.53|640,791,472.59
抵押及保证借款||200,223,013.70
质押及保证借款|145,060,777.78|199,172,278.12
合计|2,399,408,241.41|3,988,480,542.46
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
交易性金融负债|1,080,849.00|1,547,727.00|1,080,849.00|1,547,727.00
其中:||||
衍生金融负债|1,080,849.00|1,547,727.00|1,080,849.00|1,547,727.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
其中:||||
合计|1,080,849.00|1,547,727.00|1,080,849.00|1,547,727.00
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|26,000,000.00|
银行承兑汇票|473,218,946.83|312,156,714.41
合计|499,218,946.83|312,156,714.41
项目|期末余额|期初余额
应付经营性采购款|803,447,357.71|725,183,459.82
应付长期资产购置款|227,570,143.56|283,284,426.91
合计|1,031,017,501.27|1,008,467,886.73
项目|期末余额|期初余额
药品销售权预收款项|28,708,351.89|163,001,427.92
货款|90,345,736.66|105,417,530.14
合计|119,054,088.55|268,418,958.06
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|361,292,233.04|1,571,635,204.81|1,561,936,440.06|370,990,997.79
二、离职后福利-设定提存计划|12,938,191.91|132,103,375.59|132,159,030.49|12,882,537.01
三、辞退福利|35,325,143.00|15,689,421.66|34,816,991.66|16,197,573.00
四、一年内到期的其他福利||||
合计|409,555,567.95|1,719,428,002.06|1,728,912,462.21|400,071,107.80
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|333,745,226.14|1,357,725,699.11|1,342,812,203.12|348,658,722.13
二、职工福利费||24,220,126.47|24,220,126.47|
三、社会保险费|5,706,943.79|74,122,398.71|73,943,749.23|5,885,593.27
其中:医疗保险费|5,245,243.08|69,139,664.67|68,902,681.67|5,482,226.08
工伤保险费|361,198.11|4,142,720.37|4,188,120.92|315,797.56
生育保险费|100,502.60|840,013.67|852,946.64|87,569.63
四、住房公积金|3,102,746.41|94,343,099.02|96,393,805.27|1,052,040.16
五、工会经费和职工教育经费|18,737,316.70|21,223,881.50|24,566,555.97|15,394,642.23
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|361,292,233.04|1,571,635,204.81|1,561,936,440.06|370,990,997.79
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|12,351,013.33|126,132,420.68|126,171,424.04|12,312,009.97
2、失业保险费|587,178.58|5,970,954.91|5,987,606.45|570,527.04
3、企业年金缴费||||
合计|12,938,191.91|132,103,375.59|132,159,030.49|12,882,537.01
项目|期末余额|期初余额
增值税|81,451,937.56|80,452,576.70
消费税||
营业税||
企业所得税|59,825,512.03|44,948,930.49
个人所得税|16,759,103.04|20,634,661.66
城市维护建设税|6,350,832.90|10,235,412.35
房产税|34,613,308.94|34,796,596.03
土地使用税|9,032,653.28|3,767,173.66
教育费附加|3,046,032.68|4,460,028.63
地方教育附加|2,064,491.93|2,830,272.61
印花税|2,842,607.55|1,324,632.35
环境保护税|41,728.79|228,073.49
残疾人就业保障金|6,057,606.08|2,979,090.25
合计|222,085,814.78|206,657,448.22
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|1,210,364,174.08|1,236,693,197.69
合计|1,210,364,174.08|1,236,693,197.69
项目|期末余额|期初余额
应付市场推广等业务费|797,672,005.93|828,673,019.42
员工股权激励回购款|241,950,640.00|237,623,994.00
押金保证金|80,580,661.96|77,607,822.26
应付暂收款|4,281,868.48|12,540,170.89
暂收股权转让款|10,889,040.00|
其他|74,989,957.71|80,248,191.12
合计|1,210,364,174.08|1,236,693,197.69
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|313,857,486.74|557,011,703.14
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|10,747,791.75|11,639,180.17
一年内到期的其他非流动负债|314,929,724.53|275,000,000.00
合计|639,535,003.02|843,650,883.31
1 年内到期的长期借款中88,904,988.89 元借款由公司及子公司以在建工程、机器设备、土地使用权和房屋及建筑物提供抵押担保。
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券|605,509,765.99|502,291,095.89
应付退货款||
待转销项税额|5,267,835.18|7,421,115.15
合计|610,777,601.17|509,712,211.04
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
2021年度第二期超短期融资券|100.00|2021.11.01|2022.04.30|500,000,000.00|502,291,095.89||5,542,465.75|550,000.00|508,383,561.64|
2022年度第一期超短期融资券|100.00|2022.04.28|2022.10.25|300,000,000.00||299,625,000.00|4,892,191.78|365,000.00|304,882,191.78|
2022年度第二期超短期融资券|100.00|2022.07.15|2023.01.11|300,000,000.00||299,625,000.00|4,403,013.71|347,916.66||304,375,930.37
2022年度第三期超短期融资券|100.00|2022.10.21|2023.04.19|300,000,000.00||299,550,000.00|1,403,835.62|180,000.00||301,133,835.62
合计|/|/|/|1,400,000,000.00|502,291,095.89|898,800,000.00|16,241,506.86|1,442,916.66|813,265,753.42|605,509,765.99
[注]公司于2023 年1月10日按期偿还2022年度第二期超短期融资券。其他说明:
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款|214,506,365.97|88,533,434.94
保证借款|558,302,881.74|277,507,012.14
信用借款|392,301,167.16|604,052,895.43
抵押及保证借款|320,289,972.22|351,013,373.87
质押及保证借款|68,681,748.33|
合计|1,554,082,135.42|1,321,106,716.38
项目|期末余额|期初余额
海正定转|1,503,034,878.65|1,437,093,069.10
合计|1,503,034,878.65|1,437,093,069.10
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
海正定转|100.00|2021.03.18|六年|1,815,000,000.00|1,437,093,069.10||181,524.15|65,941,809.55|181,524.15|1,503,034,878.65
合计|/|/|/|1,815,000,000.00|1,437,093,069.10||181,524.15|65,941,809.55|181,524.15|1,503,034,878.65
本次发行的可转债公司债券的期限为自发行之日起6 年,自2021 年3 月18 日至2027年3 月17日止;转股期自可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即自2021年9 月22日至2027年3月17日止。
“海正定转”的初始转股价格为13.15 元/股。经历次权益分派并进行限制性股票激励计划对公司股本的影响并相应调整转股价格,截至2022年12月31 日,“海正定转”转股价格为12.85元/股。
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|32,379,971.22|37,557,274.79
合计|32,379,971.22|37,557,274.79
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|191,207,906.16|32,940,000.00|31,972,153.31|192,175,752.85|与资产相关的政府补助
政府补助|21,070,500.69|2,968,700.00|12,710,043.28|11,329,157.41|与收益相关的政府补助
售后回租未实现收益|3,997,405.09||350,061.00|3,647,344.09|
合计|216,275,811.94|35,908,700.00|45,032,257.59|207,152,254.35|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
外沙新产品产业化与制剂国际一期|33,498,127.46|||6,184,269.60||27,313,857.86|与资产相关
2012 年国家蛋白类生物药和疫苗发展专项补助资金国家战略性新兴产业发展补助资金( 地方战略性新兴产业延|32,579,570.04|||6,883,870.97||25,695,699.07|与资产相关
续性项目后续补助资金)|||||||
2017 年工业转型升级(中国制造2025)资金(部门预算)重点项目短缺药供应保障能力提升|25,733,333.45|||2,836,486.45||22,896,847.00|与资产相关
2017 年增强制造业核心竞争力项目中央财政专项资金|12,528,000.00|||1,566,000.00||10,962,000.00|与资产相关
年生产10 亿片/A 美卓乐口服液制剂生产线技术改造项目|9,215,000.00|||||9,215,000.00|与资产相关
2015 年富阳区重点工业投入和机器换人项目财政补助|7,219,000.00|||721,900.00||6,497,100.00|与资产相关
2018 年工业转型升级资金(部|6,820,000.00|||||6,820,000.00|与资产相
门预算)项目-儿童药专用技术开发和产业化能力建设-8000万支/a口服吸管颗粒剂生产线|||||||关
2012 年国家蛋白类生物药和疫苗发展专项补助资金|5,333,333.60|||1,600,000.00||3,733,333.60|与资产相关
(企业研究院)现代医药产业技术创新综合试点资金|5,000,000.16|||1,000,000.00||4,000,000.16|与资产相关
2012 年省战略性医药技术创新综合试点补助资金|3,916,666.91|||1,000,000.00||2,916,666.91|与资产相关
基于南通基地的广谱抗病毒药物法维拉韦中间体-原料药一体化|3,687,500.00|||368,750.00||3,318,750.00|与资产相关
升级改造|||||||
注射剂扩建生产项目|3,511,200.00|||292,600.00||3,218,600.00|与资产相关
燃煤锅炉淘汰财政补助资金|3,500,000.00|||||3,500,000.00|与资产相关
2012 年国家通用名化学药发展专项补助资金|3,033,333.62|||1,300,000.00||1,733,333.62|与资产相关
2015 年度省海洋经济发展示范区建设项目专项资金|3,000,000.24|||999,999.91||2,000,000.33|与资产相关
机器换人项目财政补助资金|2,248,166.67|||574,000.00||1,674,166.67|与资产相关
2010 年国家高技术产业发展项目产业技术研究与发展资金|2,083,333.60|||625,000.00||1,458,333.60|与资产相关
生产制造方式转型示|2,000,000.00|3,800,000.00||||5,800,000.00|与资产
范项目计划-年产2000万瓶冻干注射剂技术改造项目|||||||相关
抗肿瘤固体制剂技改项目-台州市本级|1,900,000.00|||200,000.00||1,700,000.00|与资产相关
2015 年省级工业与信息化发展财政专项资金(20 亿片固体制剂)|1,860,191.74|||343,419.99||1,516,771.75|与资产相关
2015 年省工业与信息化发展财政专项资金(技术改造部分)补助资金|1,718,541.67|||182,499.99||1,536,041.68|与资产相关
年产一亿片固体口服制剂生产线技术改造|1,649,286.45|||175,145.40||1,474,141.05|与资产相关
2015 年海洋经济创新发展区域示范|1,344,000.00|||192,000.00||1,152,000.00|与资产相关
项目资金|||||||
2014 年省工业转型升级财政专项技术改造补助资金|1,276,500.00|||138,000.00||1,138,500.00|与资产相关
2009 年产业技术进步(第六批)项目国债补助|1,208,332.09|||1,208,332.09|||与资产相关
2017 年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金|1,200,000.00|||||1,200,000.00|与资产相关
2013 年研究院和生物工程|1,178,000.16|||235,600.00||942,400.16|与资产相关
市本级一年产20 亿片固体制剂,4300万支注射剂技改项目|1,174,999.92|||230,000.00||944,999.92|与资产相关
抗体药物国家地方联合工程研究中心专项|1,033,333.60|||310,000.00||723,333.60|与资产相关
补助款|||||||
脱硫脱硝锅炉房改造|961,250.00|50,000.00||189,583.33||821,666.67|与资产相关
2019 年度区级企业创业创新发展财政专项资金(发酵废气处理技改项目)|908,333.37|||100,000.00||808,333.37|与资产相关
肿瘤药物耐药的遗传学与表观遗传学标志物的发现与临床解决方案研究课题补助|900,000.00|||||900,000.00|与资产相关
岩头108提取车间技术改造项目|832,999.92|||119,000.00||713,999.92|与资产相关
用于质量控制和产品溯源的药品生产包装环节 LIMS(实验室管理)系统建|738,317.41|||112,149.01||626,168.40|与资产相关
设项目|||||||
2011 年富阳市重点工业投入( 高新)项目财政扶持资金|733,333.41|||733,333.41|||与资产相关
2020 年度区级经济高质量发展专项资金(技术改造)年产2亿片法维拉韦(含40吨/年原料药)项目|727,030.00|||80,040.00||646,990.00|与资产相关
省安全生产应急救援海正中心建设专项资金|712,088.82|||79,120.99||632,967.83|与资产相关
2012 省工业转型升级财政专项资金|700,000.93|||400,000.00||300,000.93|与资产相关
2015 年省级工业与信息化发展财政专项资金|640,000.08|||160,000.00||480,000.08|与资产相关
外沙制剂一期|508,970.16|||72,709.92||436,260.24|与资
自动化立体仓库项目|||||||产相关
15 年工业项目设备贴息|403,125.00|||112,500.00||290,625.00|与资产相关
园区循环化改造补助资金|400,000.00|||40,000.00||360,000.00|与资产相关
富阳区废水污染源自动监控系统建设和改造第一批补助资金|392,171.66|||71,921.73||320,249.93|与资产相关
 SAP ERP 项目实施|384,000.00|||96,000.00||288,000.00|与资产相关
供热设备补助|338,135.60|||71,186.44||266,949.16|与资产相关
2020 年制造业高质量“一优两强”强企竞赛奖励|274,624.97|||84,500.00||190,124.97|与资产相关
锅炉改造支出补助|120,441.18|||24,354.20||96,086.98|与资产相关
2011 年省工业转型升级(技术改造)财政专项资金|83,332.27|||83,332.27|||与资产相关
关于清算下达防疫应急物资生产技术改造项目和2022 年杭州市制造业企业技术改造项目资助资金的通知||2,000,000.00||160,714.28||1,839,285.72|与资产相关
污水处理及中水回用综合利用循环化改造项目||830,000.00||13,833.33||816,166.67|与资产相关
杭州制造业技改-甲强龙项目补贴||19,750,000.00||||19,750,000.00|与资产相关
2022 生产方式转型示范项目专项资金||6,510,000.00||||6,510,000.00|与资产相关
首批省领军型创新创业团队|4,000,000.00|||500,000.00||3,500,000.00|与收益相
2014 年补助奖励资|||||||关
儿童用冻干口嘣片药品及关键技术研发|3,870,900.00||||3,870,900.00||与收益相关
新型吸入药制剂及其规模化发展的重大共性关键技术研究|3,589,880.19|||||3,589,880.19|与收益相关
重组人血白蛋白生产工艺、质量控制及临床研究|3,217,600.00||||3,217,600.00||与收益相关
优质放线菌底盘设计与适配机理研究|1,547,537.48|||517,248.81||1,030,288.67|与收益相关
治疗儿童神经母细胞瘤1.1类新药 PEG- SN38 缓控释注射剂的开发|1,057,000.00||||1,057,000.00||与收益相关
省领军型创新创业团|1,000,000.04|||125,000.00||875,000.04|与收益
队2015年配套经费|||||||相关
应急单抗药物的产业化应急生产|987,582.98|||987,582.98|||与收益相关
创新化学药物的研制及产业化-省重大科技专项|800,000.00|||800,000.00|||与收益相关
吸管式给药关键技术及产业化|640,000.00||||640,000.00||与收益相关
卫科专项函(2018)312 号国家重点研发计划“精准医学研究”重点专项已立项项目的2018 年度中央财政经费|360,000.00|||||360,000.00|与收益相关
新型化学-酶偶联催化技术创建应用||1,198,700.00||||1,198,700.00|与收益相关
2022 年省科技发展专||1,770,000.00||994,711.49||775,288.51|与收益
项资金-省重点研发计划|||||||相关
小计|212,278,406.85|35,908,700.00||35,896,696.59|8,785,500.00|203,504,910.26|
本期其他变动系项目课题研究终止,退回相关政府补助。
项目|金额|列报项目|说明
企业发展专项资金|16,520,000.00|其他收益|徐商务发〔2017〕第53 号、椒金融〔2022〕5 号、椒政办发〔2017〕189 号、椒经科〔2022〕88 号、台财经发〔2022〕12 号
一致性评价奖励补助|9,800,000.00|其他收益|椒经科〔2022〕48 号、椒经科〔2022〕74 号、富市监〔2022〕3号、椒区委发〔2022〕17 号
高新技术企业扶持奖励|4,668,000.00|其他收益|昆高开委发〔2020〕5 号、昆财产业〔2022〕73 号、昆高开委通〔2021〕151 号
企业研发经费投入财政补助|3,054,000.00|其他收益|富科〔2022〕37 号
稳岗补贴|3,006,356.24|其他收益|浙人社发〔2022〕37 号、浙人社办发〔2022〕20 号、云南人社厅[2022]、杭人社发〔2020〕48号、杭人社办(2022)16 号、东人社就(2022)2 号
引才奖励|2,446,275.78|其他收益|台人才领〔2020〕59 号、台人才领〔2020〕60 号、富委办〔2017〕83 号、富政办〔2011〕60 号
2022 年度市级质量强市专项资金补助|2,400,000.00|其他收益|台政发〔2021〕4 号
富阳区高新潜力企业奖励资金|2,399,000.00|其他收益|富经信财(2022)34 号
“未来工厂”、集成电路产业发展项目奖补资金|2,000,000.00|其他收益|富经信财〔2022〕7 号
生物医药产业发展项目补助|2,000,000.00|其他收益|杭财企〔2021〕82 号、富经信财〔2022〕4 号
“新制造业计划”扶持资金|1,544,500.00|其他收益|富经信财〔2022〕49 号
项目|金额|列报项目|说明
商务促进发展专项资金|1,068,995.00|其他收益|椒商务〔2022〕34 号、椒商务〔2022〕67 号
开放型经济补助资金|1,067,135.00|其他收益|富商务〔2022〕49 号
职业技能补贴|933,800.00|其他收益|台政办发〔2019〕57 号
研究人员科研经费补助|890,000.00|其他收益|台人才领〔2020〕58 号、台人才领〔2021〕5 号
省级应急救援专业骨干队伍建设经费|850,000.00|其他收益|浙财资环〔2021〕71 号
高新技术企业财政奖补|400,000.00|其他收益|富科(2022)17 号
创新券财政补助金|289,396.23|其他收益|富科〔2022〕58 号
杭州市富阳区2021 年度十大工业功勋企业奖励|250,000.00|其他收益|富经信财〔2022〕9 号
知识产权专项资金|247,000.00|其他收益|台市监知〔2022〕15 号、椒市监〔2022〕64 号
2022 年富阳区中央外经贸发展专项资金补助|201,100.00|其他收益|富商务〔2022〕69 号
重点企业研究院市级奖励资金|180,000.00|其他收益|台财行发〔2022〕57 号
2022 年度省级中小企业纾困帮扶资金|132,196.00|其他收益|富经信财〔2022〕29 号
2022 年杭州市第一批外向型发展(外贸)项目资金补助|125,889.00|其他收益|富商务〔2022〕46 号
2021 年度省级新产品、新引进国高企奖励资金|100,000.00|其他收益|富科(2022)32 号
新型兽药研制及耐药性控制技术研发|100,000.00|其他收益|富科(2022)3 号
富春特聘专家工作津贴|80,000.00|其他收益|富人社〔2022〕130 号
节水型企业补助资金|75,000.00|其他收益|杭经信联绿造〔2021〕89 号、浙经信绿色〔2022〕38 号
浙江省医药生产能力储备项目|60,000.00|其他收益|富经信财〔2022〕10 号
其他|3,053,236.05|其他收益|
小计|59,941,879.30||
2)本期计入当期损益的政府补助金额为95,838,575.89 元。3)本期退回的政府补助
项目|退回金额|退回原因
儿童用冻干口嘣片药品及关键技术研发|3,870,900.00|项目终止退回
重组人血白蛋白生产工艺、质量控制及临床研究|3,217,600.00|项目终止退回
治疗儿童神经母细胞瘤1.1类新药 PEG-SN38 缓控释注射剂的开发|1,057,000.00|项目终止退回
吸管式给药关键技术及产业化|640,000.00|项目终止退回
合计|8,785,500.00|
项目|期末余额|期初余额
合同负债||
其他金融负债||211,117,596.38
合计||211,117,596.38
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|1,196,031,562.00|2,626,000.00|||-476,000.00|2,150,000.00|1,198,181,562.00
本期公司向89名激励对象实施限制性股票激励计划,相应增加股本2,626,000.00 元,详见审计报告三、财务报表附注股份支付之说明。
本期公司因16名激励对象离职,相应回购其所持股份并注销,相应减少股本476,000.00 元,详见审计报告三、财务报表附注股份支付之说明。
2021 年度公司发行可转换公司债券共计18,152,415 张,于2021 年9 月22 日进入转股期,截至2022 年12 月31 日,未进行过股票转换。
发行在外的金融工具|期初||本期增加||本期减少||期末|
|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值
可转换公司债券|18,152,415|428,328,220.53|||||18,152,415|428,328,220.53
合计|18,152,415|428,328,220.53|||||18,152,415|428,328,220.53
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|3,423,710,896.56|409,519,928.38|3,684,240.00|3,829,546,584.94
其他资本公积|86,875,851.64|246,265,572.97||333,141,424.61
合计|3,510,586,748.20|655,785,501.35|3,684,240.00|4,162,688,009.55
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:1) 本期增加
1本期子公司浙江海正动物保健品有限公司吸收外部投资者增资3 亿元并以1.9 亿元向外部投资者转让公司持有的股份,公司对其持股比例由88.57%下降为70.34%,按照子公司增资前后公司持股比例计算的应享有份额差增加资本公积(股本溢价)319,239,034.30元。
本期公司将持有的浙江海正动物保健品有限公司4.00%股权以1 亿元作价转让给台州市椒江区国有资本运营集团有限公司,持股比例由70.34%下降为66.34%,股权转让对价与公司持股比例计算的应享有份额差额资本公积(股本溢价)69,614,274.08元。
2本期公司向89 名激励对象实施限制性股票激励计划,相应增加资本公积(股本溢价)20,666,620.00元,详见审计报告三、财务报表附注股份支付之说明。
基于公司期末发行在外且预计可解除限售的限制性股票数量,公司本期确认以权益结算的股份支付46,698,078.37元,扣除少数股东应享有份额314,629.00元后相应增加资本公积(其他资本公积)46,383,449.37 元。
3本期公司联营企业浙江博锐生物制药有限公司引入外部投资者,公司对其持股比例由42%下降为40.32%,公司按照增资前后对其持股比例计算的应享有净资产份额差确认资本公积(其他资本公积)183,720,792.13 元。
子公司浙江省医药工业有限公司联营企业Incarey(Cayman) Holding Limited 引入外部投资者,浙江省医药工业有限公司对Incarey(Cayman) Holding Limited 持股比例由14.45%下降为11.08%。浙江省医药工业有限公司按照增资前后对其持股比例计算的应享有净资产份额差确认资本公积(其他资本公积)16,161,331.47元。
本期公司因16名激励对象离职,相应回购其所持股份并注销,相应减少资本公积(股本溢价)3,684,240.00元,详见审计报告三、财务报表附注股份支付之说明。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
未解锁限制性股票|237,623,994.00|23,292,620.00|8,267,574.00|252,649,040.00
股票回购|100,109,668.59|196,802,975.16||296,912,643.75
合计|337,733,662.59|220,095,595.16|8,267,574.00|549,561,683.75
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:1) 限制性股票
公司实施限制性股票激励计划,截至2022年12月31日,限制性股票中未解锁的26,712,100股按照回购价格每股8.60 元相应确认库存股及其他应付款2,626,000 股按照回购价格每股8.73元相应确认库存股及其他应付款。
2) 股票回购
根据第八届董事会第三十四次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,公司自董事会审议通过本回购股份方案之日起12 个月内通过自有资金以集中竞价交易方式回购股份,回购资金总额为不低于人民币1亿元且不超过人民币1.95亿元(均包含本数),回购股份用于实施员工持股计划。
根据第九届董事会第七次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,公司自董事会审议通过本回购股份方案之日起12 个月内通过自有资金以集中竞价交易方式回购股份,回购的资金总额不低于人民币1亿元且不超过人民币1.95亿元(均包含本数),回购股份价格不超过人民币13元/股(含),回购股份用于实施员工持股计划。
截至2022年12月31日,公司累计回购股份26,318,459 股,支付总价296,912,643.75 元,均尚未用于员工持股计划,相应确认库存股。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|4,527,183.31|1,012,416.30||5,387,737.16|151,862.45|-4,527,183.31||
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下||||||||
不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动|4,527,183.31|1,012,416.30||5,387,737.16|151,862.45|-4,527,183.31||
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|1,125,883.49|9,734,003.96||||9,734,003.96||10,859,887.45
其中:权益|69,969.99|2,631,197.01||||2,631,197.01||2,701,167.00
法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流||||||||
量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|1,055,913.50|7,102,806.95||||7,102,806.95||8,158,720.45
其他综合收益合计|5,653,066.80|10,746,420.26||5,387,737.16|151,862.45|5,206,820.65||10,859,887.45
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费||45,007,548.43|45,007,548.43|
合计||45,007,548.43|45,007,548.43|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|464,806,177.61|51,388,825.39||516,195,003.00
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|464,806,177.61|51,388,825.39||516,195,003.00
根据公司章程规定,按2022 年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|2,035,612,601.70|1,629,088,340.95
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|2,035,612,601.70|1,629,088,340.95
加:本期归属于母公司所有者的净利润|489,045,084.28|486,888,358.31
其他综合收益结转留存收益|5,387,737.16|40,756,130.61
减:提取法定盈余公积|51,388,825.39|63,145,592.45
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|166,258,414.42|57,974,635.72
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|2,312,398,183.33|2,035,612,601.70
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|11,708,547,380.19|6,779,598,330.51|11,902,392,263.29|6,994,052,164.59
其他业务|328,142,701.47|219,075,726.29|234,073,501.78|192,414,495.03
合计|12,036,690,081.66|6,998,674,056.80|12,136,465,765.07|7,186,466,659.62
其中:与客户之间的合同产生的收入|12,007,747,711.96||12,125,067,684.18|
[注]收入按产品或服务类型分解信息详见审计报告三、财务报表附注十四(二)之说明
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|33,851,046.01|28,745,081.46
教育费附加|16,551,424.82|17,071,221.87
资源税||
房产税|30,354,000.55|42,160,916.74
土地使用税|7,580,324.66|2,961,544.27
车船使用税|33,130.57|32,105.94
印花税|7,501,457.06|10,723,894.01
地方教育附加|11,207,660.60|5,626,752.53
环境保护税|218,036.23|499,301.50
合计|107,297,080.50|107,820,818.32
项目|本期发生额|上期发生额
市场推广业务费|1,470,317,955.36|1,543,001,666.35
职工薪酬|813,807,634.48|829,257,090.18
折旧摊销费|62,525,626.79|45,777,903.24
销售部门经费|35,477,647.94|36,396,279.83
其他|23,956,052.90|43,472,306.08
合计|2,406,084,917.47|2,497,905,245.68
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|360,339,295.24|366,007,308.32
折旧摊销费|338,243,857.81|334,672,740.28
办公差旅费|40,604,316.27|35,562,646.07
专业服务费|90,274,800.98|64,009,714.50
存货报废|17,173,217.93|3,784,690.74
物料消耗费|34,650,812.51|25,636,415.06