TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
2、固定资产中账面价值为10,748,127.87元的房屋建筑物已抵押给招商银行,对应房产证为江宁房权证东山字第JN00098744号、江宁房权证东山字第JN00098745号、江宁房权证东山字第JN00098747号、江宁房权证东山字第JN00098748号、江宁房权证东山字第JN00098749 号。
项目|期末余额|期初余额
机器设备等|67,205.33|71,791.90
合计|67,205.33|71,791.90
项目|期末余额|期初余额
在建工程|2,600,906.69|5,751,191.47
工程物资|834,400.04|802,610.40
合计|3,435,306.73|6,553,801.87
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
店铺装修|429,825.39|-|429,825.39|337,307.92|-|337,307.92
 WMS系统|-|-|-|224,619.48|-|224,619.48
泛微OA|847,729.18|-|847,729.18|570,370.69|-|570,370.69
会员系统|1,267,599.91|-|1,267,599.91|-|-|-
集团数字化转型平台|-|-|-|3,776,795.89|-|3,776,795.89
其他软件系统|55,752.21|-|55,752.21|842,097.49|-|842,097.49
合计|2,600,906.69|-|2,600,906.69|5,751,191.47|-|5,751,191.47
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
办公室及物流仓库改造|-|-|1,352,300.13|1,352,300.13|-|-|-|-|-|-|-|自筹
店铺装修|-|337,307.92|29,239,497.88|29,146,980.41|-|429,825.39|-|-|-|-|-|自筹/募集资金
会员系统|-|-|1,267,599.91|-|-|1,267,599.91|-|-|-|-|-|自筹/募集资金
 W M S系统|-|224,619.48|96,265.49|320,884.97|-|-|-|-|-|-|-|自筹/募集资金
泛微 O A|-|570,370.69|277,358.49|-|-|847,729.18|-|-|-|-|-|自筹/募集资金
集团数字化转型平台|-|3,776,795.89|6,798,901.26|10,575,697.15|-|-|-|-|-|-|-|自筹/募集资金
其他软件系统|-|842,097.49|609,235.85|1,301,241.51|94,339.62|55,752.21|-|-|-|-|-|自筹/募集资金
合计||5,751,191.47|39,641,159.01|42,697,104.17|94,339.62|2,600,906.69|/|/|-|-|/|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
店铺装修物资|834,400.04|-|834,400.04|802,610.40|-|802,610.40
合计|834,400.04|-|834,400.04|802,610.40|-|802,610.40
项目|房屋、建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|361,144,928.51|361,144,928.51
2.本期增加金额|166,719,636.86|166,719,636.86
3.本期减少金额|67,972,481.82|67,972,481.82
4.期末余额|459,892,083.55|459,892,083.55
二、累计折旧||
1.期初余额|103,550,095.37|103,550,095.37
2.本期增加金额|169,009,769.20|169,009,769.20
(1)计提|169,009,769.20|169,009,769.20
3.本期减少金额|60,402,396.13|60,402,396.13
(1)处置|60,402,396.13|60,402,396.13
4.期末余额|212,157,468.44|212,157,468.44
三、减值准备||
1.期初余额|-|-
2.本期增加金额|-|-
(1)计提|-|-
3.本期减少金额|-|-
(1)处置|-|-
4.期末余额|-|-
四、账面价值||
1.期末账面价值|247,734,615.11|247,734,615.11
2.期初账面价值|257,594,833.14|257,594,833.14
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|商标|专利技术|合计
1.期初余额|11,780,022.47|-|-|72,676,544.19|1,492,089,494.28|10,261,470.28|1,586,807,531.22
2.本期增加金额|-|-|-|15,906,493.82|-|-|15,906,493.82
(1)购置|-|-|-|3,708,670.19|-|-|3,708,670.19
(2)在建工程转入|-|-|-|12,197,823.63|-|-|12,197,823.63
3.本期减少金额|-|-|-|-|-|228,000.00|228,000.00
(1)处置|-|-|-|||228,000.00|228,000.00
4.期末余额|11,780,022.47|-|-|88,583,038.01|1,492,089,494.28|10,033,470.28|1,602,486,025.04
1.期初余额|2,627,084.67|-|-|28,863,774.37|1,336,177.40|5,701,706.44|38,528,742.88
2.本期增加金额|265,860.95|-|-|8,299,716.91|148,790.17|896,846.32|9,611,214.35
(1)计提|265,860.95|-|-|8,299,716.91|148,790.17|896,846.32|9,611,214.35
3.本期减少金额|-|-|-|150.02|-|102,600.00|102,750.02
(1)处置|-|-|-|-|-|102,600.00|102,600.00
(2)汇率折算|-|-|-|150.02|-|-|150.02
|||||||
4.期末余额|2,892,945.62|-|-|37,163,341.26|1,484,967.57|6,495,952.76|48,037,207.21
1.期初余额|-|-|-||269,400,000.00|-|269,400,000.00
2.本期增加金额|-|-|-|-|-|-|-
(1)计提|-|-|-|-|-|-|-
3.本期减少金额|-|-|-|-|-|-|-
(1)处置|-|-|-|-|-|-|-
4.期末余额|-|-||-|269,400,000.00|-|269,400,000.00
1.期末账面价值|8,887,076.85|-|-|51,419,696.75|1,221,204,526.71|3,537,517.52|1,285,048,817.83
2.期初账面价值|9,152,937.80|-|-|43,812,769.82|1,221,353,316.88|4,559,763.84|1,278,878,788.34
1)公司购买TEENIE WEENIE 业务商标1,490,000,000.00 元,已计提减值准备269,400,000.00元,账面价值1,220,600,000.00元。公司作为使用寿命不确定的无形资产核算,于每年年度终了对其进行减值测试。公司本期末聘请江苏华信资产评估有限公司对TEENIE WEENIE 业务商标进行减值测试。经测试,本期TEENIE WEENIE业务商标未发生进一步减值。
2)宁江国用(2007)第12129 号土地使用权系子公司南京弘景时装实业有限公司采用出让方式取得的土地使用权,账面价值为3,931,374.90元,权利终止期限至2056年12 月27 日。该项土地使用权已抵押给招商银行。
3)宁建国用(2012)第06425 号土地使用权系子公司南京云锦研究所有限公司采用出让方式取得的土地使用权,账面价值为4,955,701.95元,权利终止期限至2053年9月11日。
被投资单位名称或形成商誉的事项||企业合并形成的||处置||
云锦业务|33,270,077.59|-|-|-|-|33,270,077.59
 TEENIE WEENIE业务|2,265,128,451.20|-|-|-|-|2,265,128,451.20
合计|2,298,398,528.79|-|-|--||2,298,398,528.79
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
云锦业务|4,272,800.00|-|-|-|-|4,272,800.00
 TEENIE WEENIE业务|468,995,015.65|-|-|-|-|468,995,015.65
合计|473,267,815.65|-|-|-|-|473,267,815.65
1TEENIE WEEENIE业务商誉
公司于2017年3月购买TEENIE WEENIE业务90%股权,TEENIE WEENIE业务是相对独立的资产组,和本公司其他部分的业务并无关联性,故将TEENIE WEENIE 业务作为独立的资产组进行商誉减值测试。
商誉的可收回金额按照资产组未来现金流的现值计算,减值测试中采用的关键假设包括:销售增长率、毛利率和折现率。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
项目|未来年度(单位:万元)||||
|2023 年|2024 年|2025 年|2026 年|2027 年
营业收入|321,732.27|347,610.15|374,524.58|401,078.65|412,896.87
营业收入增长率|6.84%|8.04%|7.74%|7.09%|2.95%
毛利率|66.63%|66.75%|66.50%|66.39%|66.52%
折现率|14.44%|14.44%|14.44%|14.44%|14.44%
公司于年度终了对TEENIE WEENIE业务商誉进行了减值测试,并聘请江苏华信资产评估有限公司对TEENIE WEENIE进行减值测试。商誉在进行商誉减值测试时,本公司将资产组(含商誉)的账面价值与其可收回金额进行比较,如果可收回金额低于账面价值,相关差额计入当期损益。经商誉减值测试,本期TEENIE WEENIE业务商誉不存在减值。
1云锦业务商誉
公司于2015 年8 月购买南京云锦研究所有限公司100%股权,南京云锦研究所有限公司是相对独立的资产组,和本公司其他部分的业务并无关联性,故将南京云锦研究所有限公司业务作为独立的资产组进行商誉减值测试。
商誉的可收回金额按照资产组未来现金流的现值计算,其预计未来现金流量根据管理层批准的未来5 年财务预算为基础的现金流量预测来确定。减值测试中采用的关键假设包括:销售增长率、毛利率和折现率。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
项目|未来年度(单位:万元)||||
|2023 年|2024 年|2025 年|2026 年|2027 年
营业收入|3,233.99|3,816.22|4,236.39|4,595.44|4,878.54
营业收入增长率|24.75%|18.00%|11.01%|8.48%|6.16%
毛利率|72.31%|72.63%|72.97%|73.28%|73.68%
折现率|12.25%|12.25%|12.25%|12.25%|12.25%
公司于年度终了对云锦业务商誉进行了减值测试,并聘请江苏华信资产评估有限公司对云锦业务商誉进行减值测试。在进行商誉减值测试时,本公司将资产组(含商誉)的账面价值与其可收回金额进行比较,如果可收回金额低于账面价值,相关差额计入当期损益。经商誉减值测试,本期云锦业务商誉不存在减值。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
店铺装修|142,278,465.54|86,001,744.90|102,087,766.85|-|126,192,443.59
办公楼装修|9,403,032.21|7,314,385.83|7,531,165.50|-|9,186,252.54
生产中心改造|585,710.70|-|289,268.24|-|296,442.46
机房装修|166,598.09|-|90,871.69|-|75,726.40
博物馆展厅装修|1,229,991.19|-|1,229,991.19|-|-
江宁门卫改造|85,664.54|-|54,103.92|-|31,560.62
其他|368,566.64|-|229,564.07|-|139,002.57
合计|154,118,028.91|93,316,130.73|111,512,731.46|-|135,921,428.18
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|133,640,629.36|31,256,862.21|115,026,632.67|26,521,998.99
内部交易未实现利润|246,588,005.52|61,647,001.38|17,839,249.44|4,459,812.36
可抵扣亏损|747,018,814.86|186,499,810.46|839,663,094.57|209,787,948.48
未支付的工资|13,442,199.79|3,305,865.29|16,151,408.29|3,989,612.07
预提费用|988,267.06|217,418.75|8,562,108.74|2,109,453.91
递延收益|22,351,965.05|5,587,991.26|12,524,167.67|3,131,041.92
销售返利|11,309,363.29|2,827,340.83|11,840,088.15|2,960,022.04
股权激励费用|-|-|796,169.79|193,714.68
预计退货|18,120,554.40|4,530,138.61|23,877,250.00|5,969,312.51
设定受益计划|2,332,943.70|513,247.61|2,346,380.05|516,203.61
租赁负债|169,980,521.75|42,436,186.68|228,549,408.88|57,137,527.28
合计|1,365,773,264.78|338,821,863.08|1,277,175,958.25|316,776,647.85
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|41,453,117.10|6,217,967.56|45,265,824.08|6,789,873.61
使用权资产|157,485,347.81|39,313,086.75|219,722,199.95|54,930,549.98
其他权益工具投资公允价值变动|16,008,283.84|4,002,070.96|24,450,237.20|6,112,559.30
合计|214,946,748.75|49,533,125.27|289,438,261.23|67,832,982.89
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|43,315,157.71|295,506,705.37|61,043,109.28|255,733,538.57
递延所得税负债|43,315,157.71|6,217,967.56|61,043,109.28|6,789,873.61
项目|期末余额
使用权资产税会差异|4,958,633.78
可抵扣亏损|76,811,362.88
内部交易未实现利润|52,400,000.00
合计|134,169,996.66
年份|期末金额|期初金额|备注
2023年|951,476.68|1,301,918.93|
2024年|7,880,370.01|8,010,364.88|
2025年|6,802,894.44|6,883,398.38|
2026年|8,556,407.73|8,916,845.42|
2027年|52,620,214.02|-|
合计|76,811,362.88|25,112,527.61|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付工程款|1,408,372.04||1,408,372.04|8,648,650.15||8,648,650.15
办公室押金|2,209,200.00||2,209,200.00|3,001,600.00||3,001,600.00
其他|-||-|804,000.00||804,000.00
合计|3,617,572.04||3,617,572.04|12,454,250.15||12,454,250.15
项目|期末余额|期初余额
质押借款|268,284,500.00|8,040,000.00
抵押借款||
保证借款|10,000,000.00|-
信用借款|30,000,000.00|20,000,000.00
票据贴现|180,000,000.00|-
应付利息|866,032.71|29,714.37
合计|489,150,532.71|28,069,714.37
借款单位|币种|期末余额|借款利率|借款期限|借款条件
宁波银行股份有限公司南京分行|人民币|30,000,000.00|4.15%|2022/9/6 至2023/9/6|信用借款
中国光大银行股份有限公司|人民币|180,000,000.00|1.50%|2022/12/29 至2023/12/28|票据贴现
中国银行股份有限公司|人民币|10,000,000.00|3.60%|2022/12/15 至2023/12/14|本公司为子公司借款提供保证担保
上海银行股份有限公司|人民币|60,000,000.00|4.85%|2022/11/15 至2023/11/15|质押借款
杭州金格企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|人民币|200,000,000.00|9.20%|2022/7/1 至2023/6/30|质押借款
新韩银行|韩元|1,500,000,000.00|5.23%|2022/9/27 至2023/9/27|质押借款
合计|人民币|488,284,500.00|/|/|/
※上海银行股份有限公司借款由本公司、公司实际控制人王致勤和宋艳俊提供保证担保、以甜维你(上海)商贸有限公司针对应收账款前50大交易对手的应收账款质押担保;
※杭州金格企业管理咨询合伙企业(有限合伙)借款由本公司以上海维格娜丝时装有限公司100%股权提供质押、南京云锦研究所有限公司100%股权提供质押、本公司提供连带责任保证、公司实际控制人王致勤和宋艳俊提供保证担保;
※新韩银行借款由公司以人民币10,500,000.00 元定期存款质押,期末借款余额折合人民币8,284,500.00元。
项目|期末余额|期初余额
1年以内|609,838,003.48|556,679,911.50
1至2年|359,955.51|3,205,205.00
2至3年|71,450.00|138,426.00
3年以上|191,246.02|252,311.26
合计|610,460,655.01|560,275,853.76
项目|期末余额|期初余额
预收货款|48,826,107.70|38,122,581.42
递延收益|32,369,093.96|13,340,326.93
合计|81,195,201.66|51,462,908.35
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|105,800,574.15|777,059,679.96|799,532,416.24|83,327,837.87
二、离职后福利-设定提存计划|1,087,762.79|44,578,915.33|44,630,023.59|1,036,654.53
三、辞退福利|104,945.00|12,330,957.68|10,109,374.30|2,326,528.38
四、一年内到期的其他福利|-|-|-|-
合计|106,993,281.94|833,969,552.97|854,271,814.13|86,691,020.78
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|76,947,677.22|401,758,007.07|421,074,946.49|57,630,737.80
二、职工福利费|11,100.00|11,020,511.65|11,028,849.85|2,761.80
三、社会保险费|803,870.81|26,782,867.25|26,527,286.79|1,059,451.27
其中:医疗保险费|770,460.85|25,000,994.79|24,743,844.58|1,027,611.06
工伤保险费|16,876.80|1,091,628.95|1,092,421.90|16,083.85
生育保险费|16,533.16|690,243.51|691,020.31|15,756.36
四、住房公积金|588,459.54|21,242,104.77|21,171,636.33|658,927.98
五、工会经费和职工教育经费|-|1,141,061.13|1,141,061.13|-
六、短期带薪缺勤|-|-|-|-
七、短期利润分享计划|-|-|-|-
八、劳务费|27,449,466.58|315,115,128.09|318,588,635.65|23,975,959.02
合计|105,800,574.15|777,059,679.96|799,532,416.24|83,327,837.87
劳务费为公司与劳务中介公司签订用工合同的职工的工资。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|1,054,800.28|43,172,089.70|43,221,649.22|1,005,240.76
2、失业保险费|32,962.51|1,406,825.63|1,408,374.37|31,413.77
3、企业年金缴费||||
合计|1,087,762.79|44,578,915.33|44,630,023.59|1,036,654.53
项目|期末余额|期初余额
增值税|34,589,064.45|49,284,384.00
城市维护建设税|1,768,601.75|1,660,641.34
企业所得税|911,588.54|63,375,133.09
个人所得税|1,753,496.11|1,571,381.40
教育费附加|1,595,227.83|1,584,604.92
房产税|48,079.24|78,439.82
土地使用税|16,156.19|30,254.88
印花税|157,798.50|268,061.73
消费税|60.20|-
合计|40,840,072.81|117,852,901.18
项目|期末余额|期初余额
应付利息|-|-
应付股利|-|-
其他应付款|106,212,567.46|129,079,721.12
合计|106,212,567.46|129,079,721.12
项目|期末余额|期初余额
保证金、定金|8,014,300.00|6,738,015.04
商场费用|11,496,450.13|9,644,770.70
限制性股票回购义务|7,330,960.00|13,389,600.00
广告宣传费|3,701,818.87|5,033,836.29
中介机构费用|602,641.51|203,600.00
电商代理费|55,811,678.76|80,336,723.24
其他|19,254,718.19|13,733,175.85
合计|106,212,567.46|129,079,721.12
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的租赁负债|109,698,948.96|105,809,790.92
1年内到期的杭州金投长期借款|-|1,607,060,000.00
1年内到期的招商银行银团长期借款|300,000,000.00|388,812,925.65
应计利息|5,051,155.64|8,158,249.22
合计|414,750,104.60|2,109,840,965.79
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券|-|-
应付退货款|36,090,222.71|36,781,945.31
预收款项增值税|4,305,002.47|3,223,072.47
合计|40,395,225.18|40,005,017.78
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款||
信用借款||
质押(抵押)+保证|741,999,602.26|-
合计|741,999,602.26|-
借款单位|币种|期末余额|借款利率|借款期限|备注
招商银行银团|人民币|1,041,999,602.26|3.80%|2022/6/27 至2027/6/14|※1
合计||1,041,999,602.26|/|/|/
其中:一年内到期的招商银行银团长期借款||300,000,000.00|||
期末余额||741,999,602.26|||
※1 招商银行银团(包括招商银行、中国光大银行)借款由公司以土地使用权和房屋建筑物进行抵押、以公司持有的甜维你(上海)商贸有限公司100%股权进行质押,由子公司甜维你(上海)商贸有限公司、上海维格娜丝时装有限公司、南京云锦研究所有限公司和南京弘景时装实业有限公司提供保证担保,同时由公司实际控制人王致勤以其持有的本公司115,400,000 股股票进行质押,王致勤、宋艳俊提供连带责任担保。
项目|期末余额|期初余额
可转换公司债券|267,953,496.43|258,370,141.43
合计|267,953,496.43|258,370,141.43
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
维格转债|100|2019年1月24日|6年|746,000,000.00|261,050,084.55|-|4,204,007.28|9,662,355.00|2,942,550.00|271,973,896.83
合计|/|/|/|746,000,000.00|261,050,084.55|-|4,204,007.28|9,662,355.00|2,942,550.00|271,973,896.83
经中国证券监督管理委员会《关于核准维格娜丝时装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2018〕1971号)核准,本公司公开发行面值总额74,600万元可转换公司债券,每张债券面值为人民币100 元,按面值发行。本次发行的可转债票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日(2019 年1 月30 日)起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。(即2019 年7 月30 日至2025 年1 月23 日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1 个工作日;顺延期间付息款项不另计息))。
本次发行的可转债的初始转股价格为14.96元/股,不低于募集说明书公告日前20 个交易日公司A股股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前1个交易日公司A股股票交易均价。在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将进行转股价格的调整。公司于2020年7月31 日召开2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于向下修正“维格转债”转股价格的议案》,同意将“维格转债”转股价格向下修正为9.85元/股。
2021年12月28日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准锦泓时装集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]4071 号),核准公司非公开发行不超过74,997,316股新股。公司实际非公开发行股票50,568,563 股,每股发行价格9.19元。自2022年3月22日起,“维格转债”转股价格由9.85元/股调整为9.75元/股。
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|256,404,874.88|269,952,856.90
未确认融资费用|-14,246,834.95|-18,566,233.59
减:一年内到期的租赁负债|109,698,948.96|105,809,790.92
合计|132,459,090.97|145,576,832.39
项目|期末余额|期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债|2,332,943.70|2,346,380.05
二、辞退福利|53,800.00|104,800.00
三、其他长期福利|-|-
合计|2,386,743.70|2,451,180.05
涉及政府补助的项目:□适用√不适用其他说明:
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|296,628,771.00|50,568,563.00|-|-|8,087.00|50,576,650.00|347,205,421.00
根据公司2021年6月15日召开的2021年第一次临时股东大会会议决议及2021 年12月23日中国证券监督管理委员会《关于核准锦泓时装集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]4071号)核准,公司于2022年3月非公开发行人民币普通股(A 股)50,568,563股,每股发行价格人民币9.19元,新增注册资本人民币50,568,563元。2022年公司可转债转股8,087股。截止2022年12月31日,公司注册资本变更为人民币347,205,421元,股份总数为347,205,421股(每股面值1 元)。
在外的金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值
维格转债|286,355,000|40,098,598.29|-|-|79,000.00|11,062.46|286,276,000|40,087,535.83
合计|286,355,000|40,098,598.29|-|-|79,000.00|11,062.46|286,276,000|40,087,535.83
经中国证券监督管理委员会《关于核准维格娜丝时装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2018〕1971号)核准,本公司于2019年1月24日发行总额为7.46亿元可转换公司债券。截止2022 年12月31日,公司可转换债券累计转股46,669,085股。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,602,082,365.45|407,421,102.82|-|2,009,503,468.27
其他资本公积|10,038,712.37|-|-|10,038,712.37
股权激励|796,169.79|3,246,270.21|4,042,440.00|-
合计|1,612,917,247.61|410,667,373.03|4,042,440.00|2,019,542,180.64
经中国证券监督管理委员会《关于核准维格娜丝时装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2018〕1971号)核准,本公司于2019年1月24日发行总额为7.46亿元可转换公司债券。2022年度累计转股8,087股,增加资本公积500,466.66元。
2021年8月26日第四届董事会第二十五次会议决议和2021年12月14日第四届董事会第三十一次会议决议,公司实施员工持股计划。2022 年公司确认股权激励费用3,246,270.21 元,确认解禁的员工持股计划股票授予价格与回购价格差异37,233.00元。
根据公司2021 年6 月15 日召开的2021 年第一次临时股东大会会议决议及2021 年12 月23日中国证券监督管理委员会《关于核准锦泓时装集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]4071号)核准,公司于2022年3月非公开发行人民币普通股(A 股)50,568,563股,每股发行价格人民币9.19 元,募集资金总额人民币464,725,093.97 元,扣除发行费用人民币11,315,567.81 元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币453,409,526.16 元,公司本次非公开发行股票增加所有者权益金额为453,409,526.16元,其中:新增注册资本人民币50,568,563元,资本公积(资本溢价)人民币402,840,963.16元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
回购公司股票|49,845,485.86|-|2,941,407.00|46,904,078.86
合计|49,845,485.86|-|2,941,407.00|46,904,078.86
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|417,186.83|712,327.19|-|-|144,719.17|567,608.02|-|984,794.85
其中:重新计量设定受益计划变动额|417,186.83|712,327.19|-|-|144,719.17|567,608.02|-|984,794.85
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动||||||||
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-423,565.58|197,488.77|-|-|-|197,488.77|-|-226,076.81
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折|-423,565.58|197,488.77|-|-|-|197,488.77|-|-226,076.81
算差额||||||||
其他综合收益合计|-6,378.75|909,815.96|||144,719.17|765,096.79|—|758,718.04
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|58,092,434.79|49,854,418.57|-|107,946,853.36
任意盈余公积|-|-|-|-
储备基金|-|-|-|-
企业发展基金|-|-|-|-
其他|-|-|-|-
合计|58,092,434.79|49,854,418.57|-|107,946,853.36
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|600,621,577.50|376,607,104.80
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)|-|-
调整后期初未分配利润|600,621,577.50|376,607,104.80
加:本期归属于母公司所有者的净利润|71,414,240.72|224,014,472.70
减:提取法定盈余公积|49,854,418.57|-
提取任意盈余公积|-|-
提取一般风险准备|-|-
应付普通股股利|-|-
转作股本的普通股股利|-|-
期末未分配利润|622,181,399.65|600,621,577.50
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|3,884,743,034.70|1,196,695,375.20|4,311,765,608.09|1,307,673,496.22
其他业务|14,752,492.56|4,275,653.60|12,652,596.92|6,013,934.00
合计|3,899,495,527.26|1,200,971,028.80|4,324,418,205.01|1,313,687,430.22
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|10,979,521.66|11,718,706.58
教育费附加|10,433,278.92|10,980,394.54
印花税|1,300,297.06|1,306,634.41
房产税|181,033.72|313,759.28
土地使用税|64,624.76|121,019.52
车船使用税|5,940.00|8,340.00
其他|274,704.32|122,188.03
合计|23,239,400.44|24,571,042.36
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|328,151,391.83|322,472,589.90
店铺费用|741,693,854.21|816,312,573.28
广告宣传费|168,687,619.28|158,256,776.26
店铺房租摊销|133,644,011.62|117,580,598.44
营业员外包劳务费|313,436,306.23|307,376,633.30
电商手续费|318,375,650.97|296,591,620.21
运费|31,085,577.26|32,047,239.84
店铺装修费摊销|105,760,550.38|66,912,782.75
仓储物流费|44,742,784.88|42,058,925.45
包装费|17,934,977.03|18,113,511.79
差旅费|5,143,087.74|9,654,077.38
办公费|2,731,100.59|4,104,038.73
商标使用费|1,292,641.30|5,380,910.85
股份支付|1,589,085.69|376,274.31
其他费用|34,362,448.00|34,201,270.62
合计|2,248,631,087.01|2,231,439,823.11
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|84,500,917.45|69,681,849.28
中介机构服务费|11,968,238.60|8,080,884.09
股份支付|1,657,184.52|419,895.48
折旧与摊销|18,881,367.93|21,909,583.67
 IT费用|9,469,437.38|6,659,760.05
办公费|3,215,981.20|3,504,136.34
房租及物业费|18,490,476.06|27,961,020.79
财务外包费用|5,915,581.16|5,043,905.10
其他|1,109,015.75|19,560,068.05
合计|155,208,200.05|162,821,102.85
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|66,585,918.40|56,289,088.86
材料费|14,047,084.91|13,623,697.16
折旧摊销|2,681,986.55|1,051,373.04
设计费|563,061.92|854,599.76
其他|8,347,275.33|7,655,682.46
合计|92,225,327.11|79,474,441.28
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|161,251,260.23|226,138,916.11
减:利息收入|4,200,858.02|3,317,764.65
汇兑损益|-11,353.27|-278,572.39
手续费|1,772,534.28|2,305,822.72
合计|158,811,583.22|224,848,401.79
项目|本期发生额|上期发生额
手续费返还|1,645,384.82|172,097.22
培训补贴|1,327,600.00|1,424,401.12
稳岗奖励|419,865.43|22,168.98
收到的增值税退税|3,058,639.82|4,875,903.31
小规模纳税人免征增值税|551,407.31|525,379.46
其他|376,000.00|76,832.00
合计|7,378,897.38|7,096,782.09
合同资产减值损失||
坏账损失|-5,261,696.98|-9,366,174.58
||
合计|-5,261,696.98|-9,366,174.58
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-16,528,916.29|-1,456,271.25
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-16,528,916.29|-1,456,271.25
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置损益|-28,932.66|-358,455.25
使用权资产处置损益|1,757,770.90|-
合计|1,728,838.24|-358,455.25
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|-|-|-
其中:固定资产处置利得|-|-|-
无形资产处置利得|-|-|-
非货币性资产交换利得|-|-|-
接受捐赠|-|-|-
政府补助|28,200,377.40|28,364,000.00|28,200,377.40
其他|494,137.41|1,504,034.66|494,137.41
|||
合计|28,694,514.81|29,868,034.66|28,694,514.81
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
2020年度质量强省奖补专项资金|-|200,000.00|与收益相关
2019年度“平安景区”创建工作考核|-|20,000.00|与收益相关
2021年国家非物质文化遗产保护专项资金|-|370,000.00|与收益相关
南京秦淮区财政局政府补助|786,700.00|370,000.00|与收益相关
上海闵行区虹桥镇人民政府扶持资金|24,460,000.00|16,840,000.00|与收益相关
2020年度南京市标准化项目奖励|-|300,000.00|与收益相关
2021年扬州世园会非遗展示展演|-|2,000.00|与收益相关
“传艺百年”南京非物质文化遗产视频征集活动获奖|-|3,000.00|与收益相关
文旅局“建邺十条”支持文旅体娱企业发展资金|-|80,000.00|与收益相关
2021年度江苏省知识产权专项资金|-|520,000.00|与收益相关
第五届中国非物质文化遗产传统技艺大展|-|3,000.00|与收益相关
2021年度高新技术企业申报奖励资金|-|50,000.00|与收益相关
2021年度区文化产业专项资金|-|300,000.00|与收益相关
吴泾镇2020年度第一、三批企业扶持金|-|7,280,000.00|与收益相关
现代服务业政策扶持经费|1,900,000.00|2,026,000.00|与收益相关
2022年度区现代服务业政策骨干企业项目政府补助|500,000.00|-|与收益相关
助力企业纾困减负稳增长补贴|9,677.40|-|与收益相关
2020年度建邺区发展和促进旅游产业发展专项资金|40,000.00|-|与收益相关
建邺区支持文旅体娱企业纾困补助|80,000.00|-|与收益相关
江东商贸区管理委员会专项奖励资金|100,000.00|-|与收益相关
2022年度南京市旅游发展专项资金|150,000.00|-|与收益相关
服务业发展专项资金|40,000.00|-|与收益相关
2021年度闵行区鼓励企业跨越式发展扶持资金|100,000.00|-|与收益相关
闵行区吴泾镇产业培育专项扶持资金|30,000.00|-|与收益相关
管控补贴|4,000.00|-|与收益相关
合计|28,200,377.40|28,364,000.00|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|161,257.54|887.57|161,257.54
其中:固定资产处置损失|161,257.54|887.57|161,257.54
无形资产处置损失|-|-|-
非货币性资产交换损失|-|-|-
对外捐赠|420,000.00|1,002,982.43|420,000.00
违约金|1,854,919.97|176,499.50|1,854,919.97
无法收回的款项|1,332,951.12|-|1,332,951.12
其他|300,883.90|160,892.14|300,883.90
合计|4,070,012.53|1,341,261.64|4,070,012.53
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|818,844.68|134,570,492.55
递延所得税费用|-40,573,050.29|-46,566,347.82
合计|-39,754,205.61|88,004,144.73
项目|本期发生额
利润总额|31,660,035.11
按法定/适用税率计算的所得税费用|7,915,008.78
子公司适用不同税率的影响|-148,610.74
调整以前期间所得税的影响|-197,955.81
非应税收入的影响|-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|3,791,881.34
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-64,480,208.62
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|13,876,485.37
加计扣除费用的影响|-510,805.94
税率变化的影响|-
所得税费用|-39,754,205.61
项目|本期发生额|上期发生额
存款利息|4,200,858.02|3,317,764.65
政府补助|35,027,867.47|34,935,402.63
营业外收入|482,054.62|1,024,102.46
收回保证金|-|12,417,702.77
其他|2,802,723.85|5,532,894.25
合计|42,513,503.96|57,227,866.76
项目|本期发生额|上期发生额
期间费用|861,771,389.61|796,199,956.39
营业外支出|2,637,903.11|1,340,374.07
其他|8,858,952.89|14,013,455.99
合计|873,268,245.61|811,553,786.45
项目|本期发生额|上期发生额
借款保证金|-|14,000,000.00
合计|-|14,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
发行股票相关费用|943,396.23|-
借款保证金|180,000,000.00|10,500,000.00
租赁付款额|179,655,593.44|122,836,179.43
限制性股票回购|3,080,000.00|10,272,452.89
回购公司股票|-|29,833,655.21
合计|363,678,989.67|173,442,287.53
净利润|71,414,240.72|224,014,472.70
加:资产减值准备|21,790,613.27|10,822,445.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|13,421,512.52|12,283,125.74
使用权资产摊销|169,009,769.20|104,646,310.03
无形资产摊销|9,611,214.35|8,150,489.07
长期待摊费用摊销|111,512,731.46|75,024,417.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-1,728,838.24|358,455.25
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|161,257.54|887.57
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-|-
财务费用(收益以“-”号填列)|161,285,121.56|226,174,964.94
投资损失(收益以“-”号填列)|690,490.15|-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-40,001,144.24|-41,093,005.25
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-571,906.05|-5,473,342.57
存货的减少(增加以“-”号填列)|-137,369,990.67|-221,827,548.85
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-46,998,805.34|-97,955,212.79
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|213,230,225.25|332,973,091.77
其他|3,246,270.21|796,169.79
经营活动产生的现金流量净额|548,702,761.69|628,895,720.43
债务转为资本|-|-
一年内到期的可转换公司债券|-|-
融资租入固定资产|-|-
现金的期末余额|398,356,364.62|557,700,908.71
减:现金的期初余额|557,700,908.71|780,994,500.11
加:现金等价物的期末余额|-|-
减:现金等价物的期初余额|-|-
现金及现金等价物净增加额|-159,344,544.09|-223,293,591.40
本表现金的期末余额与资产负债表货币资金科目余额的差异为期末保证金金额、质押的定期存款金额。
项目|期末余额|期初余额
一、现金|398,356,364.62|557,700,908.71
其中:库存现金|-|505.72
可随时用于支付的银行存款|381,655,717.68|548,055,110.60
可随时用于支付的其他货币资金|16,700,646.94|9,645,292.39
可用于支付的存放中央银行款项|-|-
存放同业款项|-|-
拆放同业款项|-|-
二、现金等价物|-|-
其中:三个月内到期的债券投资|-|-
三、期末现金及现金等价物余额|398,356,364.62|557,700,908.71
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|-|-
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|180,828,450.00|保证金
货币资金|10,500,000.00|借款质押
固定资产|10,748,127.87|借款抵押
固定资产|3,293,685.00|公司改制职工退休计划抵押
无形资产|3,931,374.90|借款抵押
合计|209,301,637.77|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:韩元|1,314,668,825.00|0.005523|7,260,915.92
欧元|400,000.04|7.4229|2,969,160.30
其他应收款|-|-|
其中:韩元|68,086,489.00|0.005523|376,041.68
短期借款|||
其中:韩元|1,500,859,726.00|0.005523|8,289,248.27
应付账款|-|-|
其中:韩元|74,893,716.00|0.005523|413,637.99
欧元|202,495.98|7.4229|1,503,107.41
其他应付款|||
其中:韩元|527,348,811.00|0.005523|2,912,547.48
子公司全称|境外主要经营地|记账本位币|选择依据|备注
维格娜丝韩国有限公司|韩国|韩元|经营活动使用货币|记账本位币未发生变化
甜维你韩国有限公司|韩国|韩元|经营活动使用货币|记账本位币未发生变化
2022年公司注销维格娜丝韩国有限公司、江苏维格娜丝时装有限公司和上海赫为时装有限公司。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
南京弘景时装实业有限公司|南京|南京江宁区经济技术开发区纺织工业园|生产型公司|100|-|新设
上海维格娜丝时装有限公司|上海|上海市闵行区合川路3051号21幢201室|设计、贸易型|100|-|新设
南京云锦研究所有限公司|南京|茶亭东街240号|生产、贸易型|100|-|非同一控制下企业合并
南京金维格服装产业投资合伙企业(有限合伙)|南京|南京市秦淮区中山南路1号60层E-01区|投资与资产管理|33.358|-|新设
甜维你(上海)商贸有限公司|上海|上海市闵行区放鹤路1088号第10幢A3076|设计、贸易型|100|-|非同一控制下企业合并
北京甜维你商贸有限公司|北京|北京市朝阳区日坛北路7号1幢3层312号|贸易型|-|100|非同一控制下企业合并
成都甜维你商贸有限公司|成都|成都市武侯区武青南路9号4栋1单元8层3号|贸易型|-|100|非同一控制下企业合并
深圳甜维你商贸有限公司|深圳|深圳市福田区沙头街道车公庙福田天安科技创业园大厦703|贸易型|-|100|非同一控制下企业合并
上海甜维熊商贸有限公司|上海|上海市闵行区放鹤路1088号第10幢A3083室|设计、贸易型|-|100|非同一控制下企业合并
甜维你韩国有限公司|首尔市|首尔市江南区论岘路313号2楼|设计、贸易型|-|100|新设
南京金维格服装产业投资合伙企业(有限合伙)为有限合伙企业,是公司出于融资目的,通过子公司上海赫为时装有限公司以GP身份设立的合伙企业,公司对其享有重大可变收益并承担了重大风险,故自南京金维格服装产业投资合伙企业(有限合伙)设立之日起,将其纳入合并报表范围。
本公司的金融工具导致的主要风险是市场风险、信用风险、流动性风险。
信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前,公司会对新客户的信用风险进行了解评估。公司通过对已有客户信用评级以及应收账款账龄分析来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。
流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风
险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
本公司系自然人控股的股份有限公司,无母公司。本企业最终控制方是王致勤、宋艳俊
王致勤、宋艳俊是本公司的控股股东及实际控制人。王致勤直接持有本公司18.05%的股权;宋艳俊系王致勤之妻,其直接持有本公司15.21%的股权,两人合计持有本公司33.26%的股权。
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
王致勤、宋艳俊|390,000,000.00|2017/3/10|2022/2/28|是
王致勤、宋艳俊|1,607,060,000.00|2017/1/23|2022/3/10|是
王致勤、宋艳俊|60,000,000.00|2022/11/15|2023/11/15|否
王致勤、宋艳俊|200,000,000.00|2022/7/1|2023/6/30|否
王致勤、宋艳俊|1,049,550,000.00|2022/6/27|2027/6/14|否
a) 2017 年2 月22 日,公司与招商银行银团签订了1,775,520,000.00 元银团贷款合同,借款起止日为2017 年3 月10 日至2020 年3 月5 日。公司以土地使用权和房屋建筑物进行抵押、以公司持有的甜维你(上海)商贸有限公司股权进行质押、以甜维你(上海)商贸有限公司不时享有的应收账款金额最高的十名债务人所不时享有的任何及所有应收账款及其相关权利进行质押,以甜维你(上海)商贸有限公司的148 项商标专用权进行质押,同时由公司实际控制人王致勤以其持有的本公司42,000,000 股股票进行质押,王致勤、宋艳俊提供连带责任担保。2020 年3 月5 日,公司与招商银行银团签订了银团贷款合同补充协议,将贷款到期日延期至2022 年2 月28 日。截止2022 年12 月31 日,该合同项下借款本金余额为0 元。