TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额||261,497.14|28,286,289.36|28,547,786.50
2022 年1 月1 日余额在本期||||
——转入第三阶段||-26,426.00|26,426.00|
本期计提|49,130.31|72,889.35|446,251.80|568,271.46
本期转回|||769,359.66|769,359.66
本期核销|||211,538.00|211,538.00
其他变动|||19,433.70|19,433.70
2022 年12 月31 日余额|49,130.31|307,960.49|27,797,503.20|28,154,594.00
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|54,158,410.84
0-6 个月(含6 个月,下同)|53,175,804.54
7-12 个月|982,606.30
1 至2 年|229,831.80
2 至3 年|264,259.80
3 年以上|27,916,140.57
3 至4 年|5,242,378.98
4 至5 年|5,320.00
5 年以上|22,668,441.59
合计|182,568,643.01
注:1 账龄超过三年的其他应收款主要是回迁评审款,具体详见“按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况”中所列。公司对该款项已全额计提坏账准备。
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
其他应收款|28,547,786.50|568,271.46|769,359.66|211,538.00|19,433.70|28,154,594.00
合计|28,547,786.50|568,271.46|769,359.66|211,538.00|19,433.70|28,154,594.00
项目|核销金额
保证金及押金|211,038.00
往来及垫付款项|500.00
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|回迁评审款|21,181,000.00|5 年以上|25.65%|21,181,000.00
第二名|保证金及押金|13,929,200.00|0-6 个月(含6 个月)|16.87%|
第三名|保证金及押金|8,000,000.00|0-6 个月(含6 个月)|9.69%|
第四名|往来款|4,373,663.85|3 至4 年|5.30%|4,373,663.85
第五名|保证金及押金|4,000,000.00|0-6 个月(含6 个月)|4.84%|
合计||51,483,863.85||62.35%|25,554,663.85
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
库存商品|2,666,316,053.26|186,932,991.52|2,479,383,061.74|2,752,589,866.99|112,432,396.98|2,640,157,470.01
发出商品|345,181,084.08|1,130,170.64|344,050,913.44|309,157,235.32|1,130,170.64|308,027,064.68
开发成本|25,501,176.54||25,501,176.54|15,563,229.88||15,563,229.88
开发产品|10,146,401.69||10,146,401.69|27,788,572.38||27,788,572.38
合计|3,047,144,715.57|188,063,162.16|2,859,081,553.41|3,105,098,904.57|113,562,567.62|2,991,536,336.95
项目 期初余额|||本期增加金额|||||本期减少金额||||期末余额|
|||计提 其他|||||转回或转销 其他|||||
库存商品 112,432,396.98|||83,859,084.63 11,226,313.99|||||20,584,804.08 ||||186,932,991.52|
发出商品 1,130,170.64||| ||||| ||||1,130,170.64|
合计 113,562,567.62|||83,859,084.63 11,226,313.99|||||20,584,804.08 ||||188,063,162.16|
项目  |||计提存货跌价准备的具体依据   |||| 本年转回存货跌价准备的具体原因| ||| 本年转销存货跌价准备的具体原因||
库存商品|||相关存货估计售价,减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值||||以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升||||本期将期初已计提存货跌价准备的存货售出||
发出商品|||相关存货估计售价,减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值||||||||||
期末存货余额中含有借款费用资本化金额792,911.28 元,系华强科创广场(华强激光工厂城市更新项目)专门借款产生的利息计入开发成本所致。
项目|期末余额|期初余额
增值税|39,643,520.52|66,466,805.31
企业所得税|18,760,935.14|1,732,895.00
其他|5,911,632.75|3,882,902.68
合计|64,316,088.41|72,082,602.99
项目|期初余额|应计利息|本期公允价值变动|期末余额|成本|累计公允价值变动|累计在其他综合收益中确认的损失准备|备注
银行大额存单|0.00|488,749.95|0.00|50,488,749.95|50,000,000.00|0.00|0.00|
合计||488,749.95||50,488,749.95|50,000,000.00|||
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
芜湖市华强旅游城投资开发有限公司|438,390,477.37|||193,758,759.31||||||632,149,236.68|
深圳华秋电子有限公司|18,182,056.23|||585,889.21|-163.55|||||18,767,781.89|2,875,029.64
小计|456,572,533.60|||194,344,648.52|-163.55|||||650,917,018.57|2,875,029.64
合计|456,572,533.60|||194,344,648.52|-163.55|||||650,917,018.57|2,875,029.64
其他说明:期初公司对联营企业深圳聚丰智能网络科技有限公司的股权投资已全额计提减值准备624,804.64 元;该联营企业于2022 年注销,公司将对该联营企业的股权投资相关科目进行了核销。
项目|期末余额|期初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产|500,000.00|500,000.00
合计|500,000.00|500,000.00
项目名称|确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
无锡麦姆斯咨询有限公司|||||该项投资为非交易性权益投资|
项目|期末余额|期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||
其中:债务工具投资||
权益工具投资|97,267,500.00|67,267,500.00
合计|97,267,500.00|67,267,500.00
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|1,181,240,678.17|525,542,071.01|411,930,569.79|2,118,713,318.97
2.本期增加金额|141,342,674.00||262,191,349.86|403,534,023.86
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入||||
(3)企业合并增加|141,342,674.00|||141,342,674.00
(4)自建|||262,191,349.86|262,191,349.86
3.本期减少金额|73,680.44|24,738.63||98,419.07
(1)处置|73,680.44|24,738.63||98,419.07
(2)其他转出||||
||||
4.期末余额|1,322,509,671.73|525,517,332.38|674,121,919.65|2,522,148,923.76
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|765,885,229.30|151,646,842.28||917,532,071.58
2.本期增加金额|52,087,421.13|13,095,973.14||65,183,394.27
(1)计提或摊销|52,087,421.13|13,095,973.14||65,183,394.27
||||
3.本期减少金额|29,175.75|5,330.00||34,505.75
(1)处置|29,175.75|5,330.00||34,505.75
(2)其他转出||||
||||
4.期末余额|817,943,474.68|164,737,485.42||982,680,960.10
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|504,566,197.05|360,779,846.96|674,121,919.65|1,539,467,963.66
2.期初账面价值|415,355,448.87|373,895,228.73|411,930,569.79|1,201,181,247.39
项目|期末余额|期初余额
固定资产|221,722,382.87|238,736,586.26
合计|221,722,382.87|238,736,586.26
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输设备|电子及其他设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|485,439,456.15|23,867,223.65|15,471,723.78|52,464,623.30|577,243,026.88
2.本期增加金额|||1,078,345.22|9,773,383.63|10,851,728.85
(1)购置|||1,077,287.77|9,693,946.95|10,771,234.72
(2)在建工程转入|||||
(3)企业合并增加|||||
(4)其他增加|||||
(5)外币报表折算影响数|||1,057.45|79,436.68|80,494.13
3.本期减少金额|||2,103,665.16|9,487,611.37|11,591,276.53
(1)处置或报废|||2,103,665.16|8,916,152.97|11,019,818.13
(2)其他减少||||571,458.40|571,458.40
4.期末余额|485,439,456.15|23,867,223.65|14,446,403.84|52,750,395.56|576,503,479.20
二、累计折旧|||||
1.期初余额|268,869,507.22|23,055,804.05|13,115,093.82|33,466,035.53|338,506,440.62
2.本期增加金额|20,391,050.77|61,712.67|991,788.19|5,602,021.09|27,046,572.72
(1)计提|20,391,050.77|61,712.67|991,577.21|5,542,251.09|26,986,591.74
(2)其他增加|||||
(3)外币报表折算影响数|||210.98|59,770.00|59,980.98
3.本期减少金额|||2,003,606.40|8,768,310.61|10,771,917.01
(1)处置或报废|||2,003,606.40|8,196,852.21|10,200,458.61
(2)其他减少||||571,458.40|571,458.40
4.期末余额|289,260,557.99|23,117,516.72|12,103,275.61|30,299,746.01|354,781,096.33
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
(2)其他增加|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|196,178,898.16|749,706.93|2,343,128.23|22,450,649.55|221,722,382.87
2.期初账面价值|216,569,948.93|811,419.60|2,356,629.96|18,998,587.77|238,736,586.26
项目|期末账面价值
电子及其他设备|568,564.69
项目|期末余额|期初余额
在建工程|681,997.93|1,779,512.58
合计|681,997.93|1,779,512.58
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
华强数据中心装修改造工程|60,176.99||60,176.99|||
华强科创广场装修改造工程|87,378.64||87,378.64|||
电子世界装修改造工程|534,442.30||534,442.30|1,078,943.77||1,078,943.77
华强广场酒店装修改造工程||||700,568.81||700,568.81
合计|681,997.93||681,997.93|1,779,512.58||1,779,512.58
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|68,920,180.73|68,920,180.73
2.本期增加金额|83,384,962.52|83,384,962.52
(1)新增租赁|82,049,626.51|82,049,626.51
(2)其他增加||
(3)外币报表折算影响数|1,335,336.01|1,335,336.01
3.本期减少金额|26,193,742.80|26,193,742.80
(1)处置|25,351,747.67|25,351,747.67
(2)其他减少|841,995.13|841,995.13
(3)外币报表折算影响数||
4.期末余额|126,111,400.45|126,111,400.45
二、累计折旧||
1.期初余额|23,099,846.82|23,099,846.82
2.本期增加金额|37,183,443.76|37,183,443.76
(1)计提|36,613,231.58|36,613,231.58
(2)其他增加||
(3)外币报表折算影响数|570,212.18|570,212.18
3.本期减少金额|21,217,365.36|21,217,365.36
(1)处置|21,217,365.36|21,217,365.36
(2)其他减少||
(3)外币报表折算影响数||
4.期末余额|39,065,925.22|39,065,925.22
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
||
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|87,045,475.23|87,045,475.23
2.期初账面价值|45,820,333.91|45,820,333.91
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|商标权|其他|合计
一、账面原值|||||||
1.期初余额|199,748,760.76|||26,190,090.47|4,200,000.00|21,900,000.00|252,038,851.23
2.本期增加金额||||6,613,271.13|526,249.06||7,139,520.19
(1)购置||||6,608,677.62|||6,608,677.62
(2)内部研发|||||||
(3)企业合并增加|||||||
(4)外币报表折算影响数||||4,593.51|||4,593.51
(5)其他|||||526,249.06||526,249.06
3.本期减少金额||||590,747.41|||590,747.41
(1)处置||||64,498.35|||64,498.35
(2)合并范围变化|||||||
减少|||||||
(3)转投资性房地产|||||||
(4)其他||||526,249.06|||526,249.06
4.期末余额|199,748,760.76|||32,212,614.19|4,726,249.06|21,900,000.00|258,587,624.01
二、累计摊销|||||||
1.期初余额|57,423,968.29|||8,988,477.35|2,625,000.00|10,495,833.33|79,533,278.97
2.本期增加金额|5,131,539.41|||2,381,360.96|591,030.96|2,190,000.00|10,293,931.33
(1)计提|5,131,539.41|||2,380,595.40|428,770.82|2,190,000.00|10,130,905.63
(2)合并范围增加|||||||
(3)其他|||||162,260.14||162,260.14
(4)外币报表折算影响数||||765.56|||765.56
3.本期减少金额||||226,758.49|||226,758.49
(1)处置||||64,498.35|||64,498.35
(2)合并范围变化减少|||||||
(3)转投资性房地产|||||||
(4)其他||||162,260.14|||162,260.14
4.期末余额|62,555,507.70|||11,143,079.82|3,216,030.96|12,685,833.33|89,600,451.81
三、减值准备|||||||
1.期初余额|||||||
2.本期增加金额|||||||
(1)计提|||||||
|||||||
3.本期减少金额|||||||
(1)处置|||||||
|||||||
4.期末余额|||||||
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值|137,193,253.06|||21,069,534.37|1,510,218.10|9,214,166.67|168,987,172.20
2.期初账面价值|142,324,792.47|||17,201,613.12|1,575,000.00|11,404,166.67|172,505,572.26
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
深圳市湘海电子有限公司|665,340,771.64|||||665,340,771.64
深圳华强电子网集团股份有限公司|154,135,653.54|||||154,135,653.54
深圳市鹏源电子有限公司|458,752,824.40|||||458,752,824.40
深圳淇诺科技有限公司|320,657,653.82|||||320,657,653.82
深圳市芯斐电子有限公司|249,544,023.87|||||249,544,023.87
合计|1,848,430,927.27|||||1,848,430,927.27
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初数|本期企业合并形成|本期减少|期末数
深圳市湘海电子有限公司|665,340,771.64|||665,340,771.64
深圳市捷扬讯科电子有限公司|154,135,653.54|||154,135,653.54
深圳市鹏源电子有限公司|458,752,824.40|||458,752,824.40
深圳淇诺科技有限公司|320,657,653.82|||320,657,653.82
深圳市芯斐电子有限公司|249,544,023.87|||249,544,023.87
合计|1,848,430,927.27|||1,848,430,927.27
(2)商誉减值测试过程
1) 深圳市湘海电子有限公司
资产组或资产组组合的构成|深圳市湘海电子有限公司资产组
资产组或资产组组合的账面价值|1,154.84 万元
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法|全部分摊至资产组的商誉账面价值为:66,534.08 万元
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值|67,688.92 万元
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致|是
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5 年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率13.57%,预测期以后的现金流量根据增长率0 推断得出,该增长率和其所处行业总体长期平均增长率相当。
减值测试中采用的其他关键数据包括:产品预计收入、毛利及其他相关费用等。
上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。2) 深圳华强电子网集团股份有限公司
资产组或资产组组合的构成|深圳华强电子网集团股份有限公司资产组
资产组或资产组组合的账面价值|2,527.51 万元
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法|全部分摊至资产组的商誉账面价值为:22,019.38 万元
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值|24,546.89 万元
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致|是
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5 年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率15.15%,预测期以后的现金流量根据增长率0 推断得出,该增长率和其所处行业总体长期平均增长率相当。
上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。3) 深圳市鹏源电子有限公司
资产组或资产组组合的构成|深圳市鹏源电子有限公司资产组
资产组或资产组组合的账面价值|632.21 万元
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法|全部分摊至资产组的商誉账面价值为:65,536.12 万元
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值|66,168.33 万元
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致|是
4) 深圳淇诺科技有限公司
资产组或资产组组合的构成|深圳淇诺科技有限公司资产组
资产组或资产组组合的账面价值|1,047.16 万元
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法|全部分摊至资产组的商誉账面价值为:53,442.94 万元
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值|54,490.10 万元
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致|是
上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。5) 深圳市芯斐电子有限公司
资产组或资产组组合的构成|深圳市芯斐电子有限公司资产组
资产组或资产组组合的账面价值|830.98 万元
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法|全部分摊至资产组的商誉账面价值为:41,590.67 万元
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值|42,421.65 万元
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致|是
上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。商誉减值测试的影响
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|124,280,493.97|20,024,378.09|25,253,682.99|17,301.48|119,033,887.59
合计|124,280,493.97|20,024,378.09|25,253,682.99|17,301.48|119,033,887.59
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|179,460,695.94|34,898,165.64|225,866,027.64|36,827,799.58
内部交易未实现利润|19,399,945.77|4,026,991.17|32,034,645.74|6,456,314.82
可抵扣亏损|47,864,415.62|8,150,618.95|820,597.42|122,866.85
未发放的薪酬|95,408,937.48|23,640,611.52|144,823,875.06|31,356,433.22
递延收益|6,170,280.80|928,549.73|5,277,210.42|888,821.19
新租赁暂时性差异|2,675,541.09|535,302.59|939,308.97|176,609.15
合计|350,979,816.70|72,180,239.60|409,761,665.25|75,828,844.81
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|7,654,166.67|1,148,125.00|9,324,166.67|1,398,625.00
香港公司税率差|1,815,543,558.24|154,321,202.45|1,484,519,770.00|126,184,180.45
内部未实现收益|17,718,609.35|4,429,652.32|19,628,846.83|4,907,211.69
对非同一控制下分步取得控制权的原股权按公允价值重新计量产生的损益|41,590,670.64|10,397,667.66|41,590,670.64|10,397,667.66
新租赁暂时性差异|769,307.71|137,798.05||
合计|1,883,276,312.61|170,434,445.48|1,555,063,454.14|142,887,684.80
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||72,180,239.60||75,828,844.81
递延所得税负债||170,434,445.48||142,887,684.80
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|30,578,200.17|30,860,428.64
可抵扣亏损|237,594,639.37|260,797,531.78
合计|268,172,839.54|291,657,960.42
年份|期末金额|期初金额|备注
2022 年||41,385,218.00|
2023 年|124,045,017.57|129,064,453.07|
2024 年|31,620,504.07|34,028,419.41|
2025 年|7,443,362.23|11,064,582.99|
2026 年|29,598,473.57|35,885,975.16|
2027 年|34,016,872.09||
无到期日的可抵扣亏损额|10,870,409.84|9,368,883.15|
合计|237,594,639.37|260,797,531.78|
项目|期末余额|期初余额
保证借款|1,952,854,488.61|2,684,772,401.99
信用借款|2,472,387,944.46|2,012,441,222.22
保证及质押借款|65,077,111.11|123,864,571.11
票据贴现|3,214,527.32|
合计|4,493,534,071.50|4,821,078,195.32
项目|期末余额|期初余额
货款|634,996,777.46|757,730,312.95
长期资产购置款|5,566,303.51|13,967,187.53
其他|24,074,097.22|16,534,663.11
合计|664,637,178.19|788,232,163.59
项目|期末余额|期初余额
物业租赁租金|102,363,335.17|115,531,990.81
广告位租赁租金|1,132,130.57|1,402,096.06
其他租赁租金|63,004.47|144,111.67
合计|103,558,470.21|117,078,198.54
项目|期末余额|期初余额
货款|55,439,347.99|49,680,168.38
售房款|7,651,817.00|7,608,677.00
管理费|33,114,661.77|38,309,736.20
服务费|68,856,750.19|56,821,653.54
合计|165,062,576.95|152,420,235.12
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|440,075,260.05|915,454,197.55|927,513,519.03|428,015,938.57
二、离职后福利-设定提存计划|4,259.48|34,717,589.38|34,718,234.01|3,614.85
三、辞退福利|778,900.00|1,313,538.87|2,092,438.87|0.00
合计|440,858,419.53|951,485,325.80|964,324,191.91|428,019,553.42
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|439,731,428.29|865,441,094.95|877,479,698.93|427,692,824.31
2、职工福利费||20,001,333.76|20,001,333.76|
3、社会保险费||12,941,983.83|12,934,099.17|7,884.66
其中:医疗保险费||11,451,642.24|11,443,807.44|7,834.80
工伤保险费||480,469.71|480,419.85|49.86
生育保险费||1,009,871.88|1,009,871.88|
4、住房公积金||13,526,820.52|13,526,820.52|
5、工会经费和职工教育经费|343,831.76|3,542,964.49|3,571,566.65|315,229.60
合计|440,075,260.05|915,454,197.55|927,513,519.03|428,015,938.57
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|4,259.48|34,197,265.06|34,198,034.34|3,490.20
2、失业保险费||520,324.32|520,199.67|124.65
合计|4,259.48|34,717,589.38|34,718,234.01|3,614.85
项目|期末余额|期初余额
增值税|23,860,828.38|17,058,305.19
企业所得税|56,732,383.52|111,407,170.67
个人所得税|9,240,333.66|4,228,045.17
城市维护建设税|1,215,432.66|1,170,438.89
房产税|1,358,346.66|1,385,917.04
土地使用税|48,941.00|48,941.00
教育费附加|520,943.18|502,709.36
地方教育费附加|347,295.43|335,139.53
印花税|1,661,208.18|409,917.60
其他|2,073.56|
合计|94,987,786.23|136,546,584.45
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|194,344,042.98|169,771,723.03
合计|194,344,042.98|169,771,723.03
项目|期末余额|期初余额
押金及保证金|144,351,938.48|124,475,550.99
往来及代收款|49,992,104.50|45,296,172.04
合计|194,344,042.98|169,771,723.03
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|1,075,112,375.00|338,383,035.28
一年内到期的租赁负债|28,710,908.53|27,418,021.17
一年内到期的长期应付职工薪酬|69,200,152.27|39,787,458.33
合计|1,173,023,435.80|405,588,514.78
项目|期末余额|期初余额
待转销项税|4,787,280.13|5,171,963.62
合计|4,787,280.13|5,171,963.62
项目|期末余额|期初余额
质押借款|26,637,387.78|138,801,162.51
抵押借款||138,696,997.06
信用借款|508,509,300.00|1,201,261,363.90
抵押及质押借款|446,222,132.80|264,254,163.29
合计|981,368,820.58|1,743,013,686.76
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|88,709,431.27|46,526,901.85
减:一年内到期的非流动负债|-28,710,908.53|-27,418,021.17
合计|59,998,522.74|19,108,880.68
项目|期末余额|期初余额
三、其他长期福利|0.00|22,925,902.76
合计|0.00|22,925,902.76
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|5,277,210.42|4,000,000.00|3,106,929.62|6,170,280.80|
合计|5,277,210.42|4,000,000.00|3,106,929.62|6,170,280.80|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
深圳市2015 年创客专项资金创客空间(第一批)|570,024.30|||65,085.00|||504,939.30|与收益相关
圆弧景观项目补助款|914,846.40|||548,907.96|||365,938.44|与资产相关
福田区支持高端服务业发展若干政策-绿色技术应用支持|342,562.50|||47,250.00|||295,312.50|与资产相关
重2020N054 基于芯片级隔离技术的碳化硅功率器件高压驱动芯片研发项目|1,650,000.00|1,650,000.00||86,288.39|||3,213,711.61|与资产相关
重2020N054 基于芯片级隔离技术的碳化硅功率器件高压驱动芯片研发项目|1,799,777.22|2,350,000.00||2,359,398.27|||1,790,378.95|与收益相关
合计|5,277,210.42|4,000,000.00||3,106,929.62|||6,170,280.80|
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|1,045,909,322.00||||||1,045,909,322.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|627,868,713.25|10,822.19|134,282.44|627,745,253.00
其他资本公积|25,688,668.71|2,186,305.59||27,874,974.30
合计|653,557,381.96|2,197,127.78|134,282.44|655,620,227.30
本期资本公积-其他资本公积增加,系确认股份支付所致;
本期资本公积-资本溢价(股本溢价)增加,系购买子公司少数股东股权所致;本期资本公积-资本溢价(股本溢价)减少,系同一控制下企业合并所致。
项目|期初余额|本期发生额|||||期末余额|
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
二、将重分类进损益的其他综合收益|-97,411,837.04|256,273,138.53||||224,179,049.20|32,094,089.33|126,767,212.16
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|5,839.36|-163.55||||-142.68|-20.87|5,696.68
外币财务报表折算差额|-97,417,676.40|256,273,302.08||||224,179,191.88|32,094,110.20|126,761,515.48
其他综合收益合计|-97,411,837.04|256,273,138.53||||224,179,049.20|32,094,089.33|126,767,212.16
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|382,748,020.47|22,037,366.59||404,785,387.06
任意盈余公积|14,019,113.09|||14,019,113.09
合计|396,767,133.56|22,037,366.59|0.00|418,804,500.15
盈余公积本期增加系按母公司净利润的10%提取的法定盈余公积。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|4,162,238,732.09|3,495,144,858.26
调整后期初未分配利润|4,162,238,732.09|3,495,144,858.26
加:本期归属于母公司所有者的净利润|952,406,473.47|883,433,133.98
减:提取法定盈余公积|22,037,366.59|7,157,395.75
应付普通股股利|313,772,796.60|209,181,864.40
期末未分配利润|4,778,835,042.37|4,162,238,732.09
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|23,941,299,880.97|21,366,167,369.89|22,840,581,682.10|20,239,264,862.98
合计|23,941,299,880.97|21,366,167,369.89|22,840,581,682.10|20,239,264,862.98
合同分类|分部1|分部2||合计
商品类型|23,557,787,198.12|||23,557,787,198.12
其中:||||
电子元器件授权分销分部|19,517,878,467.32|||19,517,878,467.32
电子元器件产业互联网分部|3,855,007,378.70|||3,855,007,378.70
电子元器件及电子终端产品实体交易市场分部|126,973,631.62|||126,973,631.62
物业经营及其他分部|57,927,720.48|||57,927,720.48
按经营地区分类|23,557,787,198.12|||23,557,787,198.12
其中:||||
境内|10,646,672,062.56|||10,646,672,062.56
境外|12,911,115,135.56|||12,911,115,135.56
市场或客户类型||||
其中:||||
||||
其中:||||
||||
按销售渠道分类||||
其中:||||
按收入确认时间分类|23,557,787,198.12|||23,557,787,198.12
其中:||||
商品或服务(在某一时点转让或提供)|23,299,809,837.80|||23,299,809,837.80
服务(在某一时段内提供)|257,977,360.32|||257,977,360.32
合计|23,557,787,198.12|||23,557,787,198.12
1、按时点确认的收入
2、按履约进度确认的收入
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为165,062,576.95 元,其中,
164,943,576.28 元预计将于2023 年度确认收入,119,000.67 元预计将于2024 年度确认收入,0.00 元预计将于2025 年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|9,876,900.81|7,788,311.47
教育费附加|7,060,806.54|5,578,312.26
房产税|17,049,191.44|19,991,434.40
土地使用税|406,255.55|674,043.05
车船使用税|33,860.00|26,040.00
印花税|5,884,684.63|4,066,938.29
其他|159,617.76|3,857.89
合计|40,471,316.73|38,128,937.36
项目|本期发生额|上期发生额
工资、福利、社保等人工支出|425,338,683.13|472,321,707.13
广告宣传、企划、会展等推广费|52,296,938.28|68,433,378.05
物业管理费等|1,104,016.89|1,086,051.28
折旧、摊销、低耗品|23,054,022.11|15,835,508.87
运杂仓储费|6,682,633.39|8,584,879.51
办公、通讯、会务、保险等日常费用|2,208,581.84|1,438,660.53
修理费等|1,670,257.27|520,584.29
交通、差旅费、车辆费用|6,183,291.69|6,767,612.73
租赁费|1,204,038.03|1,957,995.23
招待费|23,978,933.69|18,274,248.75
其他销售费用|5,144,929.28|2,237,003.61
合计|548,866,325.60|597,457,629.98
项目|本期发生额|上期发生额
工资、福利、社保等人工支出|330,041,307.81|236,755,270.96
折旧、摊销、低耗品|24,379,938.35|18,839,402.49
物业管理费等|7,103,476.89|5,690,328.68
办公、通讯、会务、保险等日常费用|9,966,534.98|7,593,235.27
咨询、审计、评估、顾问等中介费|10,831,093.72|14,581,646.43
交通、差旅费、车辆费用|2,649,673.38|2,857,832.01
招待费|15,505,743.91|11,665,480.51
修理费等|1,529,489.33|1,597,663.20
租赁费|7,342,711.74|6,566,051.41
其他管理费用|6,645,723.73|4,469,243.63
合计|415,995,693.84|310,616,154.59
项目|本期发生额|上期发生额
工资、福利、社保等人工支出|151,546,056.45|118,326,102.96
折旧、摊销、低耗品|1,977,925.55|1,992,072.54
研发材料、测试加工费|26,014,065.14|27,839,127.85
知识产权、技术服务费|4,144,762.64|6,297,406.02
交通、差旅费、车辆费用|971,098.82|1,345,593.93
办公、通讯、会务、保险等日常费用|17,586.89|101,301.45
招待费|315,530.11|656,292.38
其他研发费用|92,546.11|118,005.71
合计|185,079,571.71|156,675,902.84
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|196,071,947.29|139,620,926.17
减:利息收入|27,059,950.40|24,427,066.64
手续费支出|8,973,010.19|9,281,921.94
汇兑损益|43,687,456.70|-10,271,552.39
其他|-43,913.95|
合计|221,628,549.83|114,204,229.08
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
2022 年南山区商业助企纾困项目|459,800.00|
第一批文化事业建设费资助|43,224.00|
防疫补贴|278,656.65|11,700.00
福田区产业发展专项资金|2,620,000.00|1,702,100.00
福田区支持高端服务业发展若干政策-绿色技术应用支持|47,250.00|47,250.00
高新技术企业培育资助|1,200,000.00|847,000.00
个税扣缴手续费返还|559,531.50|474,567.66
国高企业认定支持|100,000.00|1,100,000.00
华强电子世界123#楼外立面一体化改造补助||362,292.25
经济稳增长奖励|3,966,400.00|
扩岗、培训、就业补助|1,920,568.01|343,362.17
龙岗区科技企业研发投入激励|400,000.00|
南山区产业发展与创新人才资助项目||69,496.00
聘用退役军人减免税款政策|11,250.00|127,422.23
企业国内市场开拓资助|53,700.00|8,745.00
青浦财政扶持金|211,300.00|141,000.00
商标注册资助|3,000.00|11,000.00
深圳市2015 年创客专项资金创客空间(第一批)|65,085.00|
失业保险返还、稳岗补助|1,483,897.32|935,718.09
数字证书费用返还|7,600.00|
税收优惠|9,827.37|758.46
统计局发放个人补贴|424.53|
圆弧景观项目补助款|548,907.96|548,907.96
增值税加计抵减政策|1,408,456.54|1,451,477.44
重2020N054 基于芯片级隔离技术的碳化硅功率器件高压驱动芯片研发项目|2,445,686.66|550,222.78
跨境电子商务平台项目||-162,809.83
总计|17,844,565.54|8,570,210.21
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|194,344,648.52|-13,249,142.57
处置长期股权投资产生的投资收益||42,349,208.27
处置交易性金融资产取得的投资收益|3.09|
其他债权投资在持有期间的利息收入|488,749.95|
处置衍生金融工具取得的投资收益||37,950.00
其他|-7,788,582.75|-4,189,271.88
合计|187,044,818.81|24,948,743.82
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
衍生金融负债||-386,550.00
合计||-386,550.00
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|201,088.20|929,133.60
应收账款坏账损失|-1,276,372.19|-13,359,611.01
应收票据坏账损失|8,647.77|85,195.49
合计|-1,066,636.22|-12,345,281.92
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-83,859,084.63|-61,101,076.47
合计|-83,859,084.63|-61,101,076.47
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
处置固定资产净损益|-30,193.10|-38,388.75
处置无形资产净损益||
处置使用权资产净损益|75,132.14|52,187.10
合计|44,939.04|13,798.35
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
罚款及违约金收入|4,864,886.70|2,926,473.86|4,864,886.70
其他|2,598,021.62|1,919,767.46|2,598,021.62
合计|7,462,908.32|4,846,241.32|7,462,908.32
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|83,000.00|8,049.23|83,000.00
非流动资产处置损失合计|283,052.16|1,829,507.13|283,052.16
其中:固定资产处置损失|283,052.16|1,093,570.38|283,052.16
无形资产处置损失|0.00|735,936.75|0.00
罚款及滞纳金|1,256,051.47|9,019,071.84|1,256,051.47
存货报废|0.00|115,895.41|0.00
其他|309,540.63|3,722,799.24|309,540.63
合计|1,931,644.26|14,695,322.85|1,931,644.26
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|176,329,025.54|286,269,272.26
递延所得税费用|32,591,170.83|5,126,493.22
合计|208,920,196.37|291,395,765.48
项目|本期发生额
利润总额|1,288,630,919.97
按法定/适用税率计算的所得税费用|322,154,633.02
子公司适用不同税率的影响|-55,028,938.02
调整以前期间所得税的影响|107,269.79
非应税收入的影响|-48,713,460.21
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|4,841,853.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-3,167,361.74
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|10,228,157.39
研发费用加计扣除的影响|-21,501,957.43
所得税费用|208,920,196.37
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|27,059,950.40|24,427,066.64
政府补助及补贴收入|20,189,124.62|9,933,561.43
收投标保证金、按揭保证金、履约保证金、租赁押金等|10,222,720.14|
收到的各项往来款|16,986,720.02|
其他|3,849,638.43|4,621,528.94
合计|78,308,153.61|38,982,157.01
项目|本期发生额|上期发生额
支付水电办公等管理费用、研发费用|68,122,533.63|64,179,649.57
支付业务差旅等销售费用|124,197,350.80|114,484,328.95
支付手续费等财务费用|8,973,010.19|9,281,921.94
支付投标保证金、按揭保证金、履约保证金、租赁押金等||273,094.68
支付的各项往来款||352,861.49
其他|621,501.28|12,426,468.49
合计|201,914,395.90|200,998,325.12
项目|本期发生额|上期发生额
华强半导体集团增资宝创科技所取得的现金|11,726,107.47|
合计|11,726,107.47|
项目|本期发生额|上期发生额
处置子公司所减少的现金净额||30,992,675.34
合计||30,992,675.34
项目|本期发生额|上期发生额
处置子公司部分股权所取得的现金||82,017.32
收回借款保证金|16,188,030.00|
收回租赁保证金|11,613.00|180,000.00
同一控制企业合并前佳汇鑫收原股东投资款|1,000,000.00|
合计|17,199,643.00|262,017.32
项目|本期发生额|上期发生额
支付租赁负债本金、利息和租赁保证金|40,343,396.66|26,519,363.97
支付少数股东的借款及利息|1,891,916.64|12,106,470.39
支付融资信用证保证金||5,340,473.00
购买少数股东股权款|76,140.14|2,571,453.44
子公司注销返还少数股东投资款||23,206,223.61
支付同一控制企业合并下股权购买款|142,476,956.44|
合计|184,788,409.88|69,743,984.41
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|1,079,710,723.60|1,042,688,962.25
加:资产减值准备|84,925,720.85|73,446,358.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|92,169,986.01|87,887,638.24
使用权资产折旧|36,613,231.58|23,950,895.00
无形资产摊销|10,130,905.63|9,852,837.73
长期待摊费用摊销|25,232,170.54|26,232,294.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-44,939.04|-13,798.35
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|283,052.16|1,829,507.13
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|0.00|386,550.00
财务费用(收益以“-”号填列)|198,952,969.90|140,547,176.17
投资损失(收益以“-”号填列)|-194,833,401.56|-29,100,065.70
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|5,044,437.99|-21,289,286.06
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|27,546,732.84|26,415,779.28
存货的减少(增加以“-”号填列)|54,120,781.33|-1,540,619,548.46
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|967,554,963.13|-1,180,644,801.40
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-113,767,995.81|409,046,447.90
其他|2,186,305.59|-2,206,477.14
经营活动产生的现金流量净额|2,275,825,644.74|-931,589,530.64
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|3,196,012,920.96|2,501,086,982.87
减:现金的期初余额|2,501,086,982.87|1,810,144,956.85
加:现金等价物的期末余额||0.00
减:现金等价物的期初余额||0.00
现金及现金等价物净增加额|694,925,938.09|690,942,026.02
项目|期末余额|期初余额
一、现金|3,196,012,920.96|2,501,086,982.87
其中:库存现金|280,366.98|35,913.11
可随时用于支付的银行存款|2,011,607,957.96|1,542,154,233.78
可随时用于支付的其他货币资金|1,184,124,596.02|958,896,835.98
三、期末现金及现金等价物余额|3,196,012,920.96|2,501,086,982.87
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|19,856,528.31|保证金、冻结
应收票据|3,214,527.32|商业承兑汇票已贴现未到期
存货|6,612,136.10|无法出售,处于诉讼阶段
投资性房地产|40,193,326.59|借款抵押
股权资产|1,196,319,083.20|并购贷质押、借款质押
合计|1,266,195,601.52|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|81,095,544.34|6.9646|564,798,028.11
欧元|2,217,509.67|7.4229|16,460,352.53
港币|18,862,820.37|0.8933|16,850,157.44
日币|700,601,436.32|0.0524|36,711,515.26
新台币|786,774.00|0.2271|178,676.38