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安诺其股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括安诺其股份2022年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估安诺其股份的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算安诺其股份、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督安诺其股份的财务报告过程。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对安诺其股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致安诺其股份不能持续经营。
(六)就安诺其股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
编制单位:上海安诺其集团股份有限公司
货币资金335,397,208.58 472,739,508.37结算备付金
应收账款179,287,549.52 178,908,928.46应收款项融资228,843,284.18 218,390,815.40预付款项2,647,553.09 6,608,291.55应收保费
其他应收款10,862,711.13 11,165,398.27其中:应收利息
存货497,960,413.27 406,012,119.99合同资产7,993,184.84
其他流动资产31,056,416.92 74,306,824.78流动资产合计1,294,048,321.53 1,368,131,886.82非流动资产:
长期股权投资71,331,476.30 74,607,026.94其他权益工具投资
其他非流动金融资产33,225,000.00 25,570,000.00投资性房地产
固定资产518,969,226.88 573,722,119.60在建工程827,452,972.72 479,177,836.61生产性生物资产
使用权资产2,737,915.92 3,760,519.41无形资产125,955,865.65 125,178,539.07开发支出17,176,806.59 12,552,807.49商誉9,414,785.30 4,162,395.34长期待摊费用3,781,151.17 4,025,737.66递延所得税资产24,530,374.03 18,937,155.02其他非流动资产16,941,805.75 16,941,805.75非流动资产合计1,651,517,380.31 1,338,635,942.89资产总计2,945,565,701.84 2,706,767,829.71流动负债:
短期借款300,174,777.78 232,276,875.01向中央银行借款
应付票据4,500,000.00应付账款19,865,750.90 57,413,414.76预收款项
合同负债2,581,506.52 4,074,830.84卖出回购金融资产款
应付职工薪酬4,970,677.99 14,676,171.98应交税费5,771,070.31 6,363,442.26其他应付款46,491,352.90 62,987,918.72其中:应付利息
一年内到期的非流动负债10,036,595.63
其他流动负债563,172.88 529,728.01流动负债合计390,454,904.91 382,822,381.58非流动负债:
长期借款174,005,580.25应付债券
租赁负债1,839,137.57 2,346,156.14长期应付款
递延收益5,800,026.12 6,026,656.20递延所得税负债15,877,153.69 11,010,062.65其他非流动负债
非流动负债合计197,521,897.63 19,382,874.99负债合计587,976,802.54 402,205,256.57所有者权益:
股本1,050,276,214.00 1,052,856,214.00其他权益工具
资本公积493,497,206.49 496,268,579.93减:库存股14,140,200.00其他综合收益-75,105.22专项储备1,912,981.33
盈余公积51,831,774.20 51,752,372.39一般风险准备
未分配利润731,304,055.97 700,095,885.81归属于母公司所有者权益合计2,328,822,231.99 2,286,757,746.91少数股东权益28,766,667.31 17,804,826.23所有者权益合计2,357,588,899.30 2,304,562,573.14负债和所有者权益总计2,945,565,701.84 2,706,767,829.71
法定代表人:纪立军主管会计工作负责人:章纪巍会计机构负责人:丁陆华
货币资金76,491,321.88 95,060,739.98交易性金融资产
应收账款163,125,918.36 165,637,109.72应收款项融资190,903,737.13 185,882,660.37预付款项219,859.92 322,534.59其他应收款13,670,810.13 103,842,129.69其中:应收利息
存货261,961,232.14 202,370,962.23合同资产
其他流动资产2,079,631.08 11,978,636.64流动资产合计708,452,510.64 765,094,773.22非流动资产:
长期股权投资1,817,948,820.47 1,621,690,744.05其他权益工具投资
固定资产35,357,953.50 32,813,423.71在建工程230,477.05 5,620,307.02生产性生物资产
使用权资产715,547.49无形资产2,876,365.89 3,082,048.11开发支出
长期待摊费用1,012,765.64 284,337.93递延所得税资产5,229,897.39 4,756,823.78其他非流动资产
非流动资产合计1,895,881,279.94 1,694,533,232.09资产总计2,604,333,790.58 2,459,628,005.31流动负债:
短期借款140,174,777.78 92,226,875.01交易性金融负债
应付票据160,000,000.00 144,573,000.00应付账款321,569,810.50 414,588,708.92预收款项
合同负债2,392,075.80 2,894,977.49应付职工薪酬2,101,314.10 7,146,335.40应交税费1,059,584.60 298,185.09其他应付款66,777,990.98 18,367,398.06其中:应付利息
一年内到期的非流动负债1,400,000.00
其他流动负债449,490.41 376,347.07流动负债合计695,925,044.17 680,471,827.04非流动负债:
长期借款117,900,000.00应付债券
递延所得税负债1,931,250.00 17,500.00其他非流动负债
非流动负债合计119,831,250.00 17,500.00负债合计815,756,294.17 680,489,327.04所有者权益:
资本公积510,599,755.86 513,515,155.86减:库存股14,140,200.00其他综合收益
盈余公积51,831,774.20 51,752,372.39未分配利润175,869,752.35 175,155,136.02所有者权益合计1,788,577,496.41 1,779,138,678.27负债和所有者权益总计2,604,333,790.58 2,459,628,005.31
一、营业总收入751,421,131.13 1,052,000,568.19其中:营业收入751,421,131.13 1,052,000,568.19
二、营业总成本728,242,906.69 973,056,518.58其中:营业成本573,187,494.68 797,373,268.53
税金及附加8,401,503.06 11,155,283.36销售费用24,444,790.14 33,825,821.36管理费用79,775,923.49 80,376,939.33研发费用37,866,473.29 44,424,960.27财务费用4,566,722.03 5,900,245.73其中:利息费用8,510,552.43 10,369,905.94
利息收入4,178,234.10 4,924,833.68
加:其他收益11,755,082.29 13,733,321.88投资收益(损失以“-”号填
-183,287.86 18,521,160.17
-108,182.64 -4,724,107.98
7,655,000.00 70,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填-1,310,202.89 1,020,929.21列)
-1,603,707.67 -2,300,197.52
84,829.53 7,488.81
三、营业利润(亏损以“-”号填列)39,575,937.84 109,996,752.16加:营业外收入1,300,040.07 1,949,751.12减:营业外支出1,841,735.17 502,298.32
39,034,242.74 111,444,204.96
减:所得税费用3,050,788.49 5,397,849.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)35,983,454.25 106,046,355.25
35,983,454.25 106,046,355.25
1.归属于母公司股东的净利润31,287,571.97 103,882,665.11
2.少数股东损益4,695,882.28 2,163,690.14
六、其他综合收益的税后净额75,105.22 -24,326.84归属母公司所有者的其他综合收益
75,105.22 -24,326.84
6.外币财务报表折算差额75,105.22 -24,326.84
七、综合收益总额36,058,559.47 106,022,028.41归属于母公司所有者的综合收益总
31,362,677.19 103,858,338.27
归属于少数股东的综合收益总额4,695,882.28 2,163,690.14
(一)基本每股收益0.0298 0.1025
(二)稀释每股收益0.0298 0.1025本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
一、营业收入692,951,149.37 1,004,360,361.65减:营业成本639,132,859.22 926,094,137.64税金及附加731,928.77 2,933,370.68销售费用22,063,892.80 29,833,773.00管理费用26,020,853.38 30,175,104.41研发费用10,235,934.75 10,744,684.64财务费用4,061,739.15 5,219,749.65
其中:利息费用5,444,609.17 7,752,546.16利息收入1,635,752.10 2,712,328.59加:其他收益4,554,817.06 4,281,528.59投资收益(损失以“-”号填
1,454,032.83 58,198,731.84
170,599.05 -4,213,808.46
-862,070.39 948,508.56
-1,243,018.48 -1,921,056.82
-10,336.27
二、营业利润(亏损以“-”号填列)2,252,366.05 60,937,253.80加:营业外收入244,220.87 994,027.75减:营业外支出261,892.39 249,732.18
2,234,694.53 61,681,549.37
减:所得税费用1,440,676.39 -771,577.36
四、净利润(净亏损以“-”号填列)794,018.14 62,453,126.73
794,018.14 62,453,126.73
六、综合收益总额794,018.14 62,453,126.73
销售商品、提供劳务收到的现金377,035,561.73 570,531,947.32客户存款和同业存放款项净增加额
收到的税费返还97,992,983.56 11,817,450.11收到其他与经营活动有关的现金21,230,939.49 61,299,461.35经营活动现金流入小计496,259,484.78 643,648,858.78购买商品、接受劳务支付的现金330,239,399.00 169,571,289.22客户贷款及垫款净增加额
支付给职工以及为职工支付的现金127,892,278.74 121,523,614.29支付的各项税费50,831,416.46 69,163,221.48支付其他与经营活动有关的现金94,793,486.23 114,550,707.77经营活动现金流出小计603,756,580.43 474,808,832.76经营活动产生的现金流量净额-107,497,095.65 168,840,026.02
收回投资收到的现金381,111,111.00取得投资收益收到的现金865,963.70处置固定资产、无形资产和其他长
1,068,593.20 841,444.70
3,000,000.00 17,321,910.82
投资活动现金流入小计4,068,593.20 400,140,430.22购建固定资产、无形资产和其他长
265,342,899.86 194,969,300.81
投资支付的现金394,500,000.00质押贷款净增加额
6,212,290.02 4,746,187.92
投资活动现金流出小计271,555,189.88 594,215,488.73投资活动产生的现金流量净额-267,486,596.68 -194,075,058.51
吸收投资收到的现金445,400,942.86其中:子公司吸收少数股东投资收
取得借款收到的现金511,120,663.15 403,073,000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计511,120,663.15 848,473,942.86偿还债务支付的现金258,700,000.00 519,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的
7,835,269.16 10,195,526.14
支付其他与筹资活动有关的现金5,495,400.00 9,518,800.00筹资活动现金流出小计272,030,669.16 538,714,326.14筹资活动产生的现金流量净额239,089,993.99 309,759,616.72
17,059.69 -167,791.92
五、现金及现金等价物净增加额-135,876,638.65 284,356,792.31加:期初现金及现金等价物余额462,401,906.21 178,045,113.90
六、期末现金及现金等价物余额326,525,267.56 462,401,906.21
销售商品、提供劳务收到的现金273,310,556.05 442,814,977.53收到的税费返还17,333,038.85
收到其他与经营活动有关的现金463,443,476.02 449,245,454.48经营活动现金流入小计754,087,070.92 892,060,432.01购买商品、接受劳务支付的现金325,282,022.89 368,423,139.11支付给职工以及为职工支付的现金38,812,894.59 41,742,967.50支付的各项税费3,131,232.13 23,931,305.54支付其他与经营活动有关的现金208,017,753.26 169,674,955.67经营活动现金流出小计575,243,902.87 603,772,367.82经营活动产生的现金流量净额178,843,168.05 288,288,064.19
收回投资收到的现金11,111,111.00取得投资收益收到的现金
6,240.00 4,134.71
3,000,000.00 17,828,893.85
投资活动现金流入小计3,006,240.00 28,944,139.56购建固定资产、无形资产和其他长
2,125,240.31 2,752,207.04
投资支付的现金192,090,000.00 477,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的
7,200,000.00
投资活动现金流出小计201,415,240.31 479,752,207.04投资活动产生的现金流量净额-198,409,000.31 -450,808,067.48
吸收投资收到的现金445,400,942.86取得借款收到的现金272,000,000.00 263,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计272,000,000.00 708,400,942.86偿还债务支付的现金258,700,000.00 519,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的
5,358,185.84 7,627,623.36
支付其他与筹资活动有关的现金5,495,400.00 8,718,800.00筹资活动现金流出小计269,553,585.84 535,346,423.36筹资活动产生的现金流量净额2,446,414.16 173,054,519.50
五、现金及现金等价物净增加额-17,119,418.10 10,534,516.21加:期初现金及现金等价物余额85,610,739.98 75,076,223.77
六、期末现金及现金等价物余额68,491,321.88 85,610,739.98
1,052,856,214.00
496,268,579.93
14,140,200.00
-75,105.22
51,752,372.39
700,095,885.81
2,286,757,746.91
17,804,826.23
2,304,562,57
-2,580,000.00
-2,771,373.44
-14,140,200.00
75,105.22
1,912,981.33
79,401.81
31,208,170.16
42,064,485.08
10,961,841.08
53,026,326.16
31,287,571.97
31,362,677.19
4,695,882.28
36,058,559.47
8,788,826.56
6,265,958.80
15,054,785.36
-2,915,400.00
-5,495,400.00
144,026.56
-8,644,800.
-79,401.81
3,526,400.00
1,613,418.67
1,050,276,214.00
493,497,206.49
51,831,774.20
731,304,055.97
2,328,822,231.99
28,766,667.31
2,357,588,899.30
归属于母公司所有者权益少数
所有者权益合
减:库存
其他综合
未分配利
计股收益风
险准备
931,949,272.00
179,588,574.30
21,105,525.00
-50,778.38
45,507,059.72
602,458,533.37
1,738,347,136.01
15,707,218.14
1,754,054,35
120,906,942.00
316,680,005.63
-6,965,325.00
-24,326.84
6,245,312.67
97,637,352.44
548,410,610.90
2,097,608.09
550,508,218.99
103,882,665.11
103,858,338.27
2,163,690.14
106,022,028.41
444,552,272.63
-66,082.05
444,486,190.58
-6,245,312.67
513,515,155.86
175,155,136.02
1,779,138,678.27
加:会计政策变更前期差错更正其他
2,580,000.00
714,616.33
9,438,818.14
794,01
794,018.14
8,644,800.00
-8,644,800.00
510,599,755.86
175,869,752.35
1,788,577,496.41
项目2021年度
196,835,150.23
118,947,321.96
1,272,133,278.91
6,965,325.00
56,207,814.06
507,005,399.36
62,453,126.73
1、注册地址:上海市青浦区崧华路881号
2、组织形式:股份有限公司(上市)
3、办公地址:上海市青浦区崧华路881号
4、注册资本:105,027.6214万人民币公司设立情况
上海安诺其集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)为境内公开发行A 股股票并在深圳证券交易所创业板上市的股份有限公司。
本公司前身为上海安诺其纺织化工有限公司,公司设立时,发起人投资入股8,000万股;经中国证券监督管理委员会2010年4月13日证监许可[2010]366号《关于核准上海安诺其纺织化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,本公司向社会公开发行人民币普通股股票2,700万股,发行价为21.20元/股。此次公开发行股票后,公司总股本为10,700.00万元,经深圳证券交易所深证上[2010]132号文同意,公司的股票于2010年4月21日在深圳证券所创业板挂牌交易,股票代码为300067。
2011年5月19日,本公司按每10股转增5股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额5,350万股,经上述股份变更事项后,本公司股本变更为人民币16,050.00万元。
2013年12月24日,根据本公司第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于对〈股票期权与限制性股票激励计划〉进行调整的议案》及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,公司向64名激励对象授予306.60万股限制性股票;经上述股份变更事项后,本公司股本变更为人民币16,356.60万元。
2014年5月12日,本公司按每10股转增10股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额16,356.60万股,经上述股份变更事项后,本公司股本变更为人民币32,713.20万元。
2014年12月8日,根据本公司第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于对〈股票期权与限制性股票激励计划〉进行调整的议案》及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,本公司向36名激励对象授予92万股限制性股票;经上述股份变更事项后,本公司股本变更为人民币32,805.20万元。
2014年12月18日,根据上述《关于对〈股票期权与限制性股票激励计划〉进行调整的议案》及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,71名股权激励对象完成了首次股票期权的行权资金的缴纳,行权完毕后,本公司注册资本增加111.00万元。经上述股份变更事项后,本公司股本变更为人民币32,916.20万元。
根据本公司2014年度权益分派方案,以公司总股本32,916.20万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增6股。经上述股份变更事项后,本公司股本变更为人民币52,665.92万元。
根据本公司2015年11月24日的第三届董事会第十二次会议审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》和2016年3月25日的第三届董事会第十四次会议审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》,本公司减少注册资本人民币28.48 万元。经上述股份变更事项后,本公司股本变更为人民币52,637.44万元。
根据本公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权解锁期可行权解锁的议案》及《股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个行权解锁期可行权解锁的议案》,首次授予股票期权的70名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为234.24万股,行权价格为3.6666元/股,预留部分已获授但尚未行权的股票期权行权价格调整为6.375元/股,数量为73.60万股,2016年度本公司累计增加股本人民币182.74万元。经上述股份变更事项后,本公司股本变更为人民币52,820.18万元。
根据本公司2016年8月12日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于〈上海安诺其集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及2016年8月25日第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于对2016年限制性股票激励计划进行调整的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,本次授予激励对象限制性股票人民币普通股1,426.40万股,授予价格4.61元/股,本公司增加股本1,426.40万元。经上述股份变更事项后,本公司股本变更为人民币54,246.58万元。
根据本公司2016年12月2日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于回购注销首期股权激励计划首次授予部分及预留部分部分股票期权及限制性股票的议案》和《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,公司减少注册资本人民币15.856万元。经上述股份变更事项后,本公司股本变更为人民币54,230.724万元。
根据本公司2016年12月2日第三届董事会第二十三次会议审议通过的《公司首期股权激励计划首次授予部分第三个行权解锁期可行权解锁的议案》、《公司首期股权激励计划预留授予部分第二个行权解锁期可行权解锁的议案》,董事会同意公司股权激励计划预留部分授予的35名激励对象在第二个行权期可行权的股票期权数量为36万股,股票期权行权价格为6.375元/股。首次授予股票期权的66名激励对象在第三个行权期可行权股票期权数量为157.44万股,股票期权行权价格为3.666元/股,上述可行权的股票期权采用自主行权方式。截至2016年12月31日,公司增加股本人民币77.82万元。经上述股份变更事项后,本公司股本变更为人民币54,308.544万元。
根据本公司2016年12月2日第三届董事会第二十三次会议审议通过的《公司首期股权激励计划首次授予部分第三个行权解锁期可行权解锁的议案》、《公司首期股权激励计划预留授予部分第二个行权解锁期可行权解锁的议案》,董事会同意公司股权激励计划预留部分授予的35名激励对象在第二个行权期可行权的股票期权数量为36万股,股票期权行权价格为6.375元/股。首次授予股票期权的66名激励对象在第三个行权期可行权股票期权数量为157.44万股,股票期权行权价格为3.666元/股,上述可行权的股票期权采用自主行权方式,本公司增加股本人民币10.48万元。经上述股份变更事项后,本公司股本变更为人民币54,319.024万元。
根据本公司2016年度权益分派方案,公司现有总股本54,407.614万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增2股,本公司增加股本人民币10,881.5228万元。经上述股份变更事项后,本公司股本变更为人民币65,200.5468万元。
根据本公司2016年12月2日第三届董事会第二十三次会议审议通过的《公司首期股权激励计划首次授予部分第三个行权解锁期可行权解锁的议案》、《公司首期股权激励计划预留授予部分第二个行权解锁期可行权解锁的议案》,董事会同意公司股权激励计划预留部分授予的10名激励对象在第二个行权期可行权的股票期权数量为7.71万股,其中3.05万股股票期权行权价格为6.375元/股,剩余4.66万股股票期权行权价格为5.296元/股。首次授予股票期权的43名激励对象在第三个行权期可行权股票期权数量为99.49万股,其中85.54万股股票期权行权价格为3.666元/股,剩余13.95 万股股票期权行权价格为3.038 元/股,上述可行权的股票期权采用自主行权方式,本公司增加股本人民币107.198万元。经上述股份变更事项后,本公司股本变更为人民币65,307.7448万元。
根据本公司2016年8 月12 日2016 年第三次临时股东大会审议通过的《关于〈上海安诺其集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及2016年8月25日第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于对2016年限制性股票激励计划进行调整的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,本次授予激励对象限制性股票人民币普通股150万股,其中授予预留限制性股票人民币普通股120万股,授予价格3.090元/股;首次授予限制性股票人民币普通股30万股,授予价格3.825元/股。公司本期增加股本150.00万元。经上述股份变更事项后,本公司股本变更为人民币65,457.7448万元。
根据本公司2016年12月2日第三届董事会第二十三次会议审议通过的《公司首期股权激励计划首次授予部分第三个行权解锁期可行权解锁的议案》、《公司首期股权激励计划预留授予部分第二个行权解锁期可行权解锁的议案》,董事会同意公司股权激励计划预留部分授予的10名激励对象在第二个行权期可行权的股票期权数量为7.71万股,其中3.05万股股票期权行权价格为6.375元/股,剩余4.66万股股票期权行权价格为5.296元/股。首次授予股票期权的43名激励对象在第三个行权期可行权股票期权数量为99.49万股,其中85.54万股股票期权行权价格为3.666元/股,剩余13.95万股股票期权行权价格为3.038元/股,上述可行权的股票期权采用自主行权方式。本公司增加股本人民币86.34万元。经上述股份变更事项后,本公司股本变更为人民币65,544.0848万元。
根据本公司2017年8月24日第四届董事会第二次会议审议通过的《关于对2016年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票进行回购注销的议案,激励对象郭在飞女士、于承龙先生、贾兆锦先生因离职已不符合激励条件和资格,对其已获授但未满足解锁条件的12万股限制性股票进行回购注销,根据本公司2017年10月26日第四届董事会第三次会议审议通过的《关于对2016年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票进行回购注销的议案》,崔田、詹樟林等14名激励对象因离职已不符合激励条件和资格,对其已获授但未满足解锁条件的61.32万股限制性股票进行回购注销,回购价格3.825元/股。回购导致公司减少股本73.32万元。经上述股份变更事项后,本公司股本变更为人民币65,470.7648万元。
根据本公司2016年5月20日召开的第三届董事会第十六次会议决议、2016年6月14日召开的2016年第二次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会2017年6月21日出具的证监许可【2017】837号《关于核准上海安诺其集团股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,同意公司非公开发行不超过7,200万股新股。公司本次非公开发行人民币普通股(A 股)7,200 万股,每股面值人民币1.00 元,发行认购价格为人民币5.82 元/股,共计募集人民币41,904.00万元。经此发行,本公司注册资本增加人民币7,200.00万元。经上述股份变更事项后,本公司股本变更为人民币72,670.7648万元。
根据本公司2016年12月2日第三届董事会第二十三次会议审议通过的《公司首期股权激励计划首次授予部分第三个行权解锁期可行权解锁的议案》、《公司首期股权激励计划预留授予部分第二个行权解锁期可行权解锁的议案》,董事会同意公司股权激励计划预留部分授予的10名激励对象在第二个行权期可行权的股票期权数量为7.71万股,其中3.05万股股票期权行权价格为6.375元/股,剩余4.66万股股票期权行权价格为5.296元/股。首次授予股票期权的43名激励对象在第三个行权期可行权股票期权数量为99.49万股,其中85.54万股股票期权行权价格为3.666元/股,剩余13.95万股股票期权行权价格为3.038元/股,上述可行权的股票期权采用自主行权方式。本公司增加股本人民币20.872万元。经上述股份变更事项后,本公司股本变更为人民币72,691.6368万元。
根据公司2018年6月6日的第四届董事会第八次会议审议通过《关于对2016年限制性股票激励计划首次及暂缓授予的部分限制性股票进行回购注销的议案》和《关于对2016年限制性股票激励计划预留授予的部分限制性股票进行回购注销的议案》,鉴于陆梅、王乐明等5名激励对象因个人原因离职,不再符合激励条件,公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共21万股。鉴于2017年度公司层面业绩未达到《2016年限制性股票激励计划(草案)》规定的解锁条件,公司回购注销其他213名激励对象2016年限制性股票激励计划首次及暂缓授予部分第二个解锁期已获授但尚未解锁的限制性股票共计641.952万股;鉴于激励对象赵江平因个人原因离职,不再符合激励条件,公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计4万股。
鉴于2017年度公司层面业绩未达到《2016年限制性股票激励计划(草案)》规定的解锁条件,公司回购注销其他12名激励对象2016年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期已获授但尚未解锁的限制性股票共计58万股。公司本次申请减少注册资本人民币724.952万元。经上述股份变更事项后,本公司股本变更为人民币71,966.6848万元。
根据本公司2019年4月23日召开的2018年年度股东大会决议及修订后的章程规定,本公司以截至2019年3月29日总股本71,387.8388万股(不含回购股份)为基数,以资本公积金向全体股东(不含回购股份)每10股转增3股。本公司申请增加注册资本人民币21,416.3516万元。根据本公司《2016年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,激励对象夏锦桥、顾艳明等8人因个人原因离职,不再符合激励条件,本公司第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第十八次会议分别审议通过相关议案,同意回购注销上述已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计15.054万股,其中夏锦桥1.95万股,每股回购价格2.2615元,顾艳明等七人共13.1040万股,每股回购价格为2.827元。本公司申请减少注册资本人民币15.054万元。根据2019年12月3日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于注销部分已回购股份的议案》。
本公司确定已回购股份中556万股用于实施2019 年限制性股票激励计划,557.0552万股用于注销。回购股份注销完毕后,本公司申请减少注册资本人民币557.0552万元。根据2019年12月3日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司〈2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及2019年12月6日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,本公司本次限制性股票激励计划首次授予33名激励对象795万股(其中来源于上述回购股份556万股,另定向增发239万股),另3人145万股暂缓授予。授予价格2.21元/股,认缴款共计1,756.95万元。本公司申请增加注册资本人民币239万元。上述事项合计申请增加注册资本及股本21,083.2424 万元。经上述股份变更事项后,本公司股本变更为人民币93,049.9272万元。
根据本公司2020年6月30日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过的《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》和修改后章程的规定,决定授予暂缓授予对象郑强、徐长进、杨好伟限制性股票145万股,授予价格为
2.13元/股,授予日为2020年6月30日。本公司采取向激励对象定向发行股票的方式进行授予。从激励对象收到募集股款人民币3,088,500.00元。其中增加股本人民币1,450,000.00元,增加资本公积人民币1,638,500.00元,全部以货币资金出资。经上述股份变更事项后,本公司股本变更为人民币93,194.9272万元。
根据本公司2020年3月31日召开的第四届董事会第二十五次会议决议、2020年6月30日召开的第四届董事会第二十九次会议决议、2020年4月16日召开的2020年第一次临时股东大会决议,并经2020年11月9日中国证券监督管理委员会以《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》(证监许可【2020】2942号)同意注册。本次增发前,公司总股本为931,949,272股,因此,本次公司向特定对象发行不超过279,584,781股(含本数)新股(不超过发行前总股本的30%)。本公司实际向特定投资者发行人民币普通股(A股)123,966,942股,发行价格为人民币3.63元/股,募集资金总额人民币449,999,999.46元,扣除各项发行费用不含税金额人民币5,895,251.83元(发行费用含税金额人民币6,248,966.94 元减可抵扣进项税人民币353,715.11 元)后的募集资金净额为人民币444,104,747.63元,其中:新增注册资本人民币123,966,942.00元,增加资本公积人民币320,137,805.63元。经上述股份变更事项后,本公司股本变更为人民币10,5591.6214万元。
根据公司2022年5月27日召开的2021年年度股东大会审议通过的《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,贵公司申请减少注册资本人民币2,580,000.00元。变更后的注册资本为人民币1,050,276,214.00元。截至2022年6月23日止,贵公司已回购限制性股票款合计人民币5,495,400.00元,其中:实收资本(股本)减少2,580,000.00元,资本公积减少2,915,400.00元。经上述股份变更事项后,本公司股本变更为人民币105,027.6214万元。
公司经营范围
化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,从事化工产品、新材料、数码打印科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,仓储,从事货物及技术的进出口业务,实业投资,资产管理,自有房屋租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
本财务报告的批准报出日:2023年4月25日本公司的营业期限:1999-10-19 至无固定期限
本年度财务报表合并范围:
序号子公司2022年度2021年度1 东营安诺其纺织材料有限公司是是2 嘉兴安诺其助剂有限公司(注2)否是3 江苏安诺其化工有限公司(注2)否是4 烟台安诺其精细化工有限公司是是5 上海安诺其数码科技有限公司是是6 蓬莱西港环保科技有限公司是是7 东营北港环保科技有限公司是是8 嘉兴彩之云投资管理合伙企业(注2)否是9 山东安诺其精细化工有限公司是是10 上海尚乎数码科技有限公司是是11 烟台尚乎数码科技有限公司是是12 上海尚乎智能科技有限公司(注2)否是13 ANOKY INTERNATIONAL HOLDING LIMITED(注3)是是14 上海尚乎彩链数据科技有限公司是是15 海南安诺其产业投资有限公司是是16 山东安诺其化工技术研究有限公司是是17 烟台天乐安包装科技有限公司是是
18 上海彩辉企业管理咨询中心(有限合伙)是是19 上海安诺其科技有限公司(注1)是否注1:上海安诺其科技有限公司2022年新收购企业,自收购日起纳入合并范围。
注2:嘉兴安诺其助剂有限公司、嘉兴彩之云投资管理合伙企业、上海尚乎智能科技有限公司于2021年转让,江苏安诺其化工有限公司于2021年注销,自转让日或注销日起不再纳入合并范围。
注3:ANOKY INTERNATIONAL HOLDING LIMITED于2022年注销,自注销日起不再纳入合并范围。
在编制个别财务报表时,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。
合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者(股东)权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者(股东)权益变动表为基础,在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者(股东)权益变动表的影响后,由本公司合并编制。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益,应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
在合并财务报表中,因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。2)不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资
2该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具投资)
金融资产同时符合下列条件的,本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:1本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
2该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定,但下列情况除外:1对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产,本公司自初始确认起,按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
1分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。2租赁应收款。
对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具,本公司按照下列方法确定其信用损失:1对于金融资产,信用损失为本公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
应收票据及应收账款组合:
应收票据组合1银行承兑汇票承兑人为信用风险较小的银行
应收票据组合2商业承兑汇票根据承兑人的信用风险划分,与“应收账款”组合划分相同应收账款组合3 账龄组合
应收账款组合4 合并范围内关联方组合5)其他应收款减值
其他应收款组合2 合并范围内关联方组合其他应收款组合3 保证金组合
合同资产组合1 账龄组合
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、10.金融工具
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、10.金融工具
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、10.金融工具
存货包括原材料、库存商品、产成品、自制半成品、委托加工材料、在产品、发出商品、周转材料和在途物资等,按成本与可变现净值孰低列示。
本公司及其子公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。
本公司及其子公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。
(2)合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、10.金融工具
(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关;
(3)该成本预期能够收回
企业合并形成的长期股权投资,按照本附注“三、5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本;除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按照下述方法确认其初始投资成本:
房屋建筑物年限平均法5-30 5 3.17-19.00机器设备年限平均法10 5 9.50
运输设备年限平均法5 5 19.00
办公设备及其他年限平均法5-20 5 4.75-19.00
无形资产包括土地使用权、专利权、非专有技术和软件等。无形资产以实际成本计量。
折现率:在计算租赁付款额的现值时,本公司采用租赁内含利率作为折现率,该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本公司因无法确定租赁内含利率的,采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率,是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产,在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关:
财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的,按以下方法进行会计处理:以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
经营租赁会计处理:在租赁期内各个期间,本公司采用直线法或其他系统合理的方法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。提供免租期的,本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分配,免租期内应当确认租金收入。本公司承担了承租人某些费用的,将该费用自租金收入总额中扣除,按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本,在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产,本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧;对于其他经营租赁资产,采用系统合理的方法进行摊销。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的,本公司自变更生效日开始,将其作为一项新的租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
融资租赁会计处理:在租赁开始日,本公司对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时,将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》,规范了固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理以及亏损合同的判断。
财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》,规范了关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理和关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理。本公司认为采用上述规定对财务报表并无重大影响。
应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额
乘以适用税率扣除当期允计抵扣的进项
税后的余额计算)
6%、9%、13%
城市维护建设税应纳流转税1%、5%、7%
企业所得税应纳税所得额25%,其余见下表
东营安诺其纺织材料有限公司15%
符合小微企业税收优惠的子公司见小微企业税收优惠说明
本公司子公司蓬莱西港环保科技有限公司,从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。
本公司子公司东营安诺其纺织材料有限公司2020年被评定为高新技术企业,故2022年适用企业所得税税率15%。根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财务【2019】13号)相关条例,自2019年1月1日至2022年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(国家税务总局公告2021年第8号),自2021年1月1日至2022年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
库存现金13,304.00银行存款326,522,167.37 462,385,955.25其他货币资金8,875,041.21 10,340,249.12合计335,397,208.58 472,739,508.37其中:存放在境外的款项总额0.00
8,871,941.02 10,337,602.16
其他说明:受限制的货币资金为银行承兑汇票保证金、项目保证金、劳务工资保证金、平台保证金。
类别期末余额期初余额
182,247,324.18
2,959,774.66
179,287,549.52
181,014,721.07
2,105,792.61
178,908,928.46
1年以内175,560,035.57 667,881.39 0.38%1至2年6,008,480.54 1,667,353.35 27.75%2至3年324,440.67 283,106.93 87.26%3年以上354,367.40 341,432.99 96.35%合计182,247,324.18 2,959,774.66
1年以内(含1年)175,560,035.571至2年6,008,480.542至3年324,440.673年以上354,367.404至5年354,367.40合计182,247,324.18
2,105,792.61 1,697,407.46 843,425.41 2,959,774.66
合计2,105,792.61 1,697,407.46 843,425.41 2,959,774.66
实际核销的应收账款843,425.41
客户X 货款606,755.00 长期无法收回管理层审批否合计606,755.00
客户B 18,503,432.61 10.15% 70,313.04客户A 13,558,029.24 7.44% 51,520.51客户F 10,002,331.89 5.49% 772,005.72客户C 7,847,512.50 4.31% 29,820.55客户D 7,566,657.64 4.15% 28,753.30合计57,477,963.88 31.54%
228,843,284.18 218,390,815.40
合计228,843,284.18 218,390,815.40
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
本公司根据日常资金需求将部分应收票据进行贴现或背书,因此本集团管理应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标,根据新金融工具准则,本公司将相关的应收票据分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列报为应收款项融资。
截止2022年12月31日,本公司所持有的应收票据均为银行承兑汇票,本公司认为不存在重大的信用风险,不会因银行违约而产生重大损失。
期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:
期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑汇票270,442,504.29 60,000,000.00信用证100,000,000.00合计270,442,504.29 160,000,000.00
1年以内2,646,684.80 99.97% 6,608,291.55 100.00%1至2年868.29 0.03%
合计2,647,553.09 6,608,291.55
单位名称期末余额占预付款项总额的比例%
客户G 255,227.40 9.64客户H 180,000.00 6.80客户I 97,560.00 3.68客户J 70,500.00 2.66客户K 58,411.69 2.21合计661,699.09 24.99
其他应收款10,862,711.13 11,165,398.27合计10,862,711.13 11,165,398.27
员工借款及备用金2,261,111.23 3,499,400.00押金及保证金864,786.82 1,057,131.45业务往来8,929,365.55 8,188,623.86合计12,055,263.60 12,745,155.31
2022年1月1日余额974,116.47 605,640.57 1,579,757.042022年1月1日余额
本期转回60,148.35 327,056.22 387,204.572022年12月31日
913,968.12 278,584.35 1,192,552.47
1年以内(含1年)9,029,276.781至2年1,844,386.823年以上1,181,600.003至4年503,400.004至5年678,200.00合计12,055,263.60
1,579,757.04 387,204.57 1,192,552.47
合计1,579,757.04 387,204.57 1,192,552.47
客户L 业务往来2,000,000.00 1年以内16.59% 58,200.00客户M 业务往来1,452,877.17 2年以内12.05% 64,362.46客户N 业务往来1,176,099.27 1年以内9.76% 34,224.49客户O 业务往来1,113,382.68 1年以内9.24% 32,399.44客户P 业务往来983,766.20 1年以内8.16% 28,627.60合计6,726,125.32 55.80% 217,813.99
原材料68,200,174.14 68,200,174.14
102,022,616.2
在产品688,345.62 688,345.62 4,187,725.55 4,187,725.55库存商品
337,133,802.4
6,490,398.24
330,643,404.2
252,411,872.9
6,042,419.00
246,369,453.9
周转材料2,699,097.56 2,699,097.56 3,587,876.79 3,587,876.79发出商品9,139,932.94 9,139,932.94 4,450,788.77 4,450,788.77在途物资2,236,023.06 2,236,023.06 1,792,920.35 1,792,920.35自制半成品84,353,435.71 84,353,435.71 43,600,738.29 43,600,738.29合计
504,450,811.5
497,960,413.2
412,054,538.9
406,012,119.9
库存商品6,042,419.00 1,573,217.72 1,125,238.48 6,490,398.24合计6,042,419.00 1,573,217.72 1,125,238.48 6,490,398.24
7、合同资产
1年以内8,023,674.79 30,489.95 7,993,184.84合计8,023,674.79 30,489.95 7,993,184.84
合同资产减值准备30,489.95
合计30,489.95 ——
待抵扣增值税26,463,377.19 69,431,283.72预缴税费4,593,039.73 4,875,541.06合计31,056,416.92 74,306,824.78
9、长期股权投资
二、联营企业上海锐尔
发数码科技有限公司
46,353,446.26
741,416.0
47,094,862.31
上海益弹新材料有限公司
22,989,753.31
433,420.0
22,556,333.31
上格时尚文化创意(上海)有限公司
351,024.81
-79,979.00
271,045.81
3,224,786.00
-57,418.00
3,167,368.00
上海尚乎智能科技有限公司
1,688,016.56
278,781.6
1,409,234.87
74,607,026.94
108,182.6
71,331,476.30
10、其他非流动金融资产
山东中康国创先进印染技术研究院有限公司
10,725,000.00 3,070,000.00
魔力薇薇(上海)服饰科技有限公司22,500,000.00 22,500,000.00合计33,225,000.00 25,570,000.00
其他说明:本公司对上述其他非流动金融资产的持股比例均为3%。
固定资产518,969,226.88 573,722,119.60合计518,969,226.88 573,722,119.60