TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司商誉系公司子公司中诺泰州非同一控制下收购安沃勤形成。中诺泰州于2018 年3 月以1,561.47 万元为对价购买江苏泰诺持有的安沃勤60.00%股权。根据中水致远资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(中水致远评报字[2018]第070002 号),安沃勤于合并日的可辨认净资产公允价值为1,214.72 万元,合并成本超过可辨认净资产公允价值的346.75 万元确认为商誉。
2021 年度,公司对保健食品类产品业务进行调整,将安沃勤原有业务调整至公司子公司泰州果维康,鉴于安沃勤公司目前已无实际经营业务,出现减值迹象。公司计提3,467,524.07 元商誉减值准备。
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|872,668.20|130,900.23|880,118.19|132,017.73
内部交易未实现利润|63,312,852.00|9,551,260.39|33,010,621.79|5,539,585.05
信用减值准备|25,780,578.42|4,368,372.26|17,542,907.81|2,880,525.42
长账龄应付款项|16,539,479.20|2,480,921.88|16,539,479.20|2,480,921.88
递延收益|15,186,298.79|2,346,789.82|9,260,736.33|1,465,455.45
合计|121,691,876.61|18,878,244.58|77,233,863.32|12,498,505.53
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动|||3,594,150.86|581,647.63
固定资产一次性抵扣|259,634.96|64,908.74|357,325.19|89,331.30
合计|259,634.96|64,908.74|3,951,476.05|670,978.93
项目|期末余额|期初余额
可抵扣亏损|699,401.57|1,595,530.27
合计|699,401.57|1,595,530.27
年份|期末金额|期初金额|备注
2024 年||109,417.57|
2025 年||396,501.95|
2026 年|699,401.57|1,089,610.75|
合计|699,401.57|1,595,530.27|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付工程款|15,902,937.43||15,902,937.43|19,058,892.10||19,058,892.10
合计|15,902,937.43||15,902,937.43|19,058,892.10||19,058,892.10
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|20,000,000.00|
合计|20,000,000.00|
项目|期末余额|期初余额
货款|158,749,762.06|129,165,994.25
合计|158,749,762.06|129,165,994.25
项目|期末余额|期初余额
预收账款|68,259,661.19|30,366,227.10
合计|68,259,661.19|30,366,227.10
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|26,379,216.21|214,374,606.75|209,261,878.25|31,491,944.71
二、离职后福利-设定提存计划|295,716.32|21,381,046.19|21,339,742.95|337,019.56
三、辞退福利||251,674.92|251,674.92|
合计|26,674,932.53|236,007,327.86|230,853,296.12|31,828,964.27
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|6,951,644.00|169,206,072.30|167,103,071.80|9,054,644.50
2、职工福利费||14,932,451.20|14,725,383.20|207,068.00
3、社会保险费|93,487.91|12,399,112.61|12,377,933.13|114,667.39
其中:医疗保险费|93,487.91|11,432,962.45|11,411,782.97|114,667.39
工伤保险费||916,234.04|916,234.04|
生育保险费||49,916.12|49,916.12|
4、住房公积金|1,002,328.58|11,916,855.56|12,670,819.17|248,364.97
5、工会经费和职工教育经费|18,331,755.72|5,920,115.08|2,384,670.95|21,867,199.85
合计|26,379,216.21|214,374,606.75|209,261,878.25|31,491,944.71
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|285,016.90|20,523,681.78|20,482,340.02|326,358.66
2、失业保险费|10,699.42|857,364.41|857,402.93|10,660.90
合计|295,716.32|21,381,046.19|21,339,742.95|337,019.56
项目|期末余额|期初余额
增值税|3,475,566.75|2,018,042.24
企业所得税|34,774,635.53|14,945,027.87
个人所得税|319,196.20|191,220.43
城市维护建设税|216,669.00|144,900.69
房产税|345,789.08|345,789.08
土地使用税|154,763.57|103,500.50
教育费附加|144,421.25|144,421.25
印花税|18,311.39|5,936.88
合计|39,449,352.77|17,898,838.94
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|257,385,570.83|201,663,903.76
合计|257,385,570.83|201,663,903.76
项目|期末余额|期初余额
工程设备款|203,920,848.57|156,660,051.83
预提费用|26,573,857.56|17,431,759.06
往来款|9,551,040.66|9,699,098.85
运费及保费|3,483,299.42|7,608,252.55
押金及保证金|3,480,603.56|4,507,833.56
代扣代缴款项|1,275,727.25|1,114,389.89
劳务费||95,954.30
其他|9,100,193.81|4,546,563.72
合计|257,385,570.83|201,663,903.76
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|222,611.11|
一年内到期的租赁负债||840,957.77
合计|222,611.11|840,957.77
项目|期末余额|期初余额
待转销销项税额|6,872,163.38|2,031,999.10
合计|6,872,163.38|2,031,999.10
项目|期末余额|期初余额
保证借款|19,800,000.00|0.00
合计|19,800,000.00|
项目|期末余额|期初余额
租赁负债||863,944.95
未确认融资费用||-22,987.18
一年内到期的租赁负债||-840,957.77
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|34,265,077.10|6,910,000.00|3,966,695.20|37,208,381.90|与资产相关
合计|34,265,077.10|6,910,000.00|3,966,695.20|37,208,381.90|
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|546,000,000.00|72,926,162.00||||72,926,162.00|618,926,162.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,210,566,064.28|382,195,128.63|455,190,088.89|1,137,571,104.02
其他资本公积|900,000.00|||900,000.00
合计|1,211,466,064.28|382,195,128.63|455,190,088.89|1,138,471,104.02
本公司通过同一控制下企业合并取得石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司100%股权,本公司支付的合并对价与取得
的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额的差额327,566,541.52 元计入资本公积一股本溢价。
本年同一控制下企业合并收购石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司股权,对于同一控制下的控股合并,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的,本公司对合并资产负债表的期初数调整455,190,088.89 元,本年做冲回处理。
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
二、将重分类进损益的其他综合收益|-1,201,853.93|1,921,218.37||||1,921,218.37||719,364.44
外币财务报表|-1,201,853.93|1,921,218.37||||1,921,218.37||719,364.44
折算差额||||||||
其他综合收益合计|-1,201,853.93|1,921,218.37||||1,921,218.37||719,364.44
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|157,349,377.32|64,581,859.35||221,931,236.67
合计|157,349,377.32|64,581,859.35||221,931,236.67
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|1,375,756,734.39|1,245,206,480.53
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减—)||-194,055,700.51
调整后期初未分配利润|1,375,756,734.39|1,051,150,780.02
加:本期归属于母公司所有者的净利润|726,277,891.97|393,228,489.93
减:提取法定盈余公积|64,581,859.35|26,622,535.56
应付普通股股利|81,900,000.00|42,000,000.00
期末未分配利润|1,955,552,767.01|1,375,756,734.39
4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润-194,055,700.51 元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00 元。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|2,571,242,434.61|1,450,589,932.14|1,789,538,054.05|995,700,422.69
其他业务|55,246,398.02|40,980,530.17|60,138,953.13|45,528,939.36
合计|2,626,488,832.63|1,491,570,462.31|1,849,677,007.18|1,041,229,362.05
合同分类|功能性原料|保健食品类产品|其他|合计
商品类型|2,242,566,488.98|328,675,945.63|55,246,398.02|2,626,488,832.63
其中:||||
功能性原料|2,242,566,488.98|||2,242,566,488.98
保健食品类产品||328,675,945.63||328,675,945.63
其他|||55,246,398.02|55,246,398.02
按经营地区分类|2,242,566,488.98|328,675,945.63|55,246,398.02|2,626,488,832.63
其中:||||
境内|757,161,754.83|328,469,625.39|53,929,831.00|1,139,561,211.22
境外|1,485,404,734.15|206,320.24|1,316,567.02|1,486,927,621.41
市场或客户类型||||
其中:||||
直供终端模式|1,717,002,136.90|||1,717,002,136.90
贸易商模式|525,564,352.08|215,635,612.56||741,199,964.64
连锁药店模式||113,040,333.07||113,040,333.07
其他模式|||55,246,398.02|55,246,398.02
合同类型||||
其中:||||
销售商品|2,242,566,488.98|328,675,945.63|54,939,935.07|2,626,182,369.68
提供服务|||306,462.95|306,462.95
合计|2,242,566,488.98|328,675,945.63|55,246,398.02|2,626,488,832.63
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|7,346,429.12|4,926,121.14
教育费附加|5,247,449.41|3,518,329.02
房产税|4,347,504.93|4,088,384.24
土地使用税|2,550,584.60|2,601,780.72
车船使用税|1,620.00|1,620.00
印花税|1,029,238.91|663,473.23
环境保护税|5,430.48|1,129.67
合计|20,528,257.45|15,800,838.02
项目|本期发生额|上期发生额
市场推广费|142,287,274.84|173,749,387.43
工资及其他人工成本|67,034,503.18|58,250,123.51
材料费|19,768,716.22|16,160,561.40
差旅费|5,933,963.66|7,041,274.07
业务招待费|1,664,336.83|1,509,360.18
折旧及摊销费用|1,738,374.83|1,231,601.95
办公费|1,043,081.10|1,036,699.41
其他|4,778,778.00|6,835,454.13
合计|244,249,028.66|265,814,462.08
项目|本期发生额|上期发生额
工资及其他人工成本|36,160,608.20|31,730,113.42
折旧及摊销费用|12,192,066.88|10,835,957.35
办公费|4,536,486.64|1,536,622.11
修理费|1,476,667.25|1,359,931.59
水电费|2,097,078.24|1,160,179.12
差旅费|618,540.90|851,494.73
业务招待费|715,348.89|757,005.17
材料费|1,505,655.92|320,133.64
其他|10,214,233.36|10,902,748.71
合计|69,516,686.28|59,454,185.84
项目|本期发生额|上期发生额
材料费|32,324,155.31|14,138,958.20
工资及其他人工成本|7,591,061.31|7,020,521.61
折旧费|1,987,971.83|2,129,278.42
其他|4,396,935.77|3,211,703.57
合计|46,300,124.22|26,500,461.80
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|219,227.12|2,833,803.84
减:利息收入|32,747,655.15|27,658,193.63
加:汇兑损失|-55,212,872.18|7,072,716.69
手续费及其他|959,703.73|450,376.93
合计|-86,781,596.48|-17,301,296.17
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
政府补助|5,362,524.72|18,222,984.02
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|10,302,963.79|7,311,444.69
处置长期股权投资产生的投资收益||3,380,349.16
处置交易性金融资产取得的投资收益|6,517,950.19|7,024,422.64
合计|16,820,913.98|17,716,216.49
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产||3,594,150.88
合计||3,594,150.88
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-21,754.20|29,440.58
应收账款坏账损失|-7,797,080.99|-6,029,196.60
合计|-7,818,835.19|-5,999,756.02
项目|本期发生额|上期发生额
七、在建工程减值损失||-880,118.19
十一、商誉减值损失||-3,467,524.07
合计||-4,347,642.26
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
非流动资产处置收益|117,542.75|
未划分为持有待售的非流动资产处置收益|117,542.75|
其中:固定资产处置收益|117,542.75|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
政府补助|112,104.66|123,980.53|112,104.66
非流动资产处置利得|1,489,285.26|381,867.51|1,489,285.26
其他|892,313.30|373,091.23|892,313.30
合计|2,493,703.22|878,939.27|2,493,703.22
补助项目|发放主体|发放原因|性质类型|补贴是否影响当年盈亏|是否特殊补贴|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
小微经费返还|泰州总工会|奖励|因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获|否|否|112,104.66|123,980.53|与收益相关
|||得的补助|||||
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|534,028.35|1,003,895.67|534,028.35
非流动资产毁损报废损失|6,172,231.56|9,224,026.63|6,172,231.56
其他|3,188.17|25,341.87|3,188.17
合计|6,709,448.08|10,253,264.17|6,709,448.08
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|132,171,724.67|86,298,283.18
递延所得税费用|-7,411,128.22|-1,008,257.20
合计|124,760,596.45|85,290,025.98
项目|本期发生额
利润总额|851,372,271.59
按法定/适用税率计算的所得税费用|127,705,840.73
子公司适用不同税率的影响|1,991,260.05
调整以前期间所得税的影响|40,414.98
非应税收入的影响|-1,545,444.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,330,286.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-285,572.74
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|2,845,733.14
研发费加计扣除的影响|-7,321,921.64
所得税费用|124,760,596.45
项目|本期发生额|上期发生额
保证金|9,645,456.52|10,299,770.00
政府补助|9,733,162.83|17,871,208.64
利息收入|32,747,655.15|27,658,193.63
其他|5,958,656.12|16,274,607.72
合计|58,084,930.62|72,103,779.99
项目|本期发生额|上期发生额
费用性支出|236,005,231.44|233,238,457.45
保证金|10,536,216.52|9,723,626.00
其他|11,086,337.54|11,066,375.07
合计|257,627,785.50|254,028,458.52
项目|本期发生额|上期发生额
租赁负债支付的现金|863,944.95|863,944.95
发行股票登记费|68,798.26|
合计|932,743.21|863,944.95
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|726,611,675.14|392,700,595.79
加:资产减值准备|7,818,835.19|10,347,398.28
固定资产折旧、油气资产折|69,720,538.82|66,734,340.58
耗、生产性生物资产折旧||
使用权资产折旧|823,153.61|
无形资产摊销|2,400,525.44|2,417,916.88
长期待摊费用摊销||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-72,571.54|
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|4,682,946.30|8,842,159.12
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||-3,594,150.88
财务费用(收益以“-”号填列)|-54,993,645.06|9,716,830.83
投资损失(收益以“-”号填列)|-16,820,913.98|-17,716,216.49
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-6,379,739.05|-1,230,375.87
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-606,070.19|222,118.67
存货的减少(增加以“-”号填列)|-24,816,015.75|-113,854,348.30
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-224,893,796.03|-119,205,993.96
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|157,242,595.89|56,705,719.50
其他||
经营活动产生的现金流量净额|640,717,518.79|292,085,994.15
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|2,191,546,191.26|1,244,407,449.36
减:现金的期初余额|1,244,407,449.36|1,157,423,694.15
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|947,138,741.90|86,983,755.21
项目|期末余额|期初余额
一、现金|2,191,546,191.26|1,244,407,449.36
三、期末现金及现金等价物余额|2,191,546,191.26|1,244,407,449.36
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|4,138,236.69|票据保证金、诉讼冻结资金
合计|4,138,236.69|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|23,147,950.32|6.9646|161,216,214.80
欧元|659,775.09|7.4229|4,897,444.52
|||
应收账款|||
其中:美元|28,789,977.29|6.9646|200,510,675.85
欧元|17,135,833.16|7.4229|127,197,575.96
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助|6,910,000.00|递延收益|2,538,937.58
与收益相关的政府补助|2,823,587.14|其他收益|2,823,587.14
与收益相关的政府补助|112,104.66|营业外收入|112,104.66
被合并方名称|企业合并中取得的权益比例|构成同一控制下企业合并的依据|合并日|合并日的确定依据|合并当期期初至合并日被合并方的收入|合并当期期初至合并日被合并方的净利润|比较期间被合并方的收入|比较期间被合并方的净利润
石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司|100.00%|合并前后均受同一方共同控制|2022 年11月01 日|实际取得对被合并方控制权|398,796,712.57|63,201,256.20|417,711,657.76|76,157,058.94
合并成本|
--现金|
--非现金资产的账面价值|
--发行或承担的债务的账面价值|
--发行的权益性证券的面值|400,492,703.52
--或有对价|
或有对价及其变动的说明:不适用
|石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司|
|合并日|上期期末
资产:||
货币资金|20,858,827.00|12,544,172.03
应收款项|151,422,210.31|99,355,389.50
存货|52,230,077.81|45,146,109.78
固定资产|420,386,542.68|164,479,077.14
无形资产|10,134,376.00|10,392,906.00
||
负债:||
借款||
应付款项|74,090,303.70|60,314,145.19
应付票据|37,000,000.00|
长期借款|19,800,000.00|
净资产|400,492,703.52|337,291,447.32
减:少数股东权益||
取得的净资产|400,492,703.52|337,291,447.32
企业合并中承担的被合并方的或有负债:不适用
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
河北中诺果维康保健品有限公司|河北石家庄|河北石家庄|无实际经营业务|100.00%||同一控制下企业合并取得
石药集团泰州果维康保健品有限公司|江苏泰州|江苏泰州|保健食品销售|28.57%|71.43%|同一控制下企业合并取得
石药集团中诺药业(泰州)有限公司|江苏泰州|江苏泰州|保健食品研发、生产、销售|100.00%||同一控制下企业合并取得
石药集团安沃勤医药(泰州)有限公司|江苏泰州|江苏泰州|无实际经营业务||60.00%|非同一控制下企业合并取得
石药集团欧洲德扬有限公司|德国|德国|营养保健品原料销售|100.00%||新设取得
石药新诺威美国有限公司|美国|美国|营养保健品原料销售|100.00%||新设取得
石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司|河北石家庄|河北石家庄|功能性原料研发、生产和销售|100.00%||同一控制下企业合并取得
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
北京国新汇金股份有限公司|北京|北京|商业服务业|30.07%||权益法
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
||
流动资产|362,431,859.10|310,148,274.25
非流动资产|486,291,833.34|528,479,729.13
资产合计|848,723,692.44|838,628,003.38
流动负债|29,777,735.40|27,945,698.43
非流动负债|71,636,814.68|78,213,678.80
负债合计|101,414,550.08|106,159,377.23
||
少数股东权益|81,993.80|394,828.00
归属于母公司股东权益|747,227,148.56|732,468,626.15
按持股比例计算的净资产份额|224,691,203.57|220,253,315.88
调整事项||
--商誉|28,797,691.55|22,932,615.45
--内部交易未实现利润||
--其他||
对联营企业权益投资的账面价值|253,488,895.12|243,185,931.33
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||
营业收入|135,714,154.30|116,643,010.73
净利润|33,855,258.82|28,753,515.73
终止经营的净利润||
其他综合收益||
综合收益总额|33,855,258.82|28,753,515.73
||
本年度收到的来自联营企业的股利||
本集团的主要金融工具包括货币资金、借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产等,各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
项目|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
货币资金–美元|23,147,950.32|48,108,069.28
项目|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
货币资金-欧元|659,775.09|518,775.44
应收账款-美元|28,789,977.29|338,165,206.17
应收账款-欧元|17,135,833.16|
应收账款前五名金额合计:234,729,986.43 元。
项目|一年以内|一到二年|二到五年|五年以上|合计
金融资产|||||
货币资金|2,195,684,427.95||||2,195,684,427.95
交易性金融资产|||||
应收票据|121,302,676.18||||121,302,676.18
应收账款|481,379,233.73||||481,379,233.73
应收款项融资|114,069,374.08||||114,069,374.08
其它应收款|1,561,536.16||||1,561,536.16
金融负债|||||
应付账款|158,749,762.06||||158,749,762.06
项目|一年以内|一到二年|二到五年|五年以上|合计
其它应付款|257,385,570.83||||257,385,570.83
应付职工薪酬|31,828,964.27||||31,828,964.27
项目|汇率变动|2022 年1-12 月||2021 年度|
||对净利润的影响|对股东权益的影响|对净利润的影响|对股东权益的影响
美元|对人民币升值5%|15,373,392.85|15,373,392.85|16,063,105.83|16,063,105.83
|对人民币贬值5%|-15,373,392.85|-15,373,392.85|-16,063,105.83|-16,063,105.83
欧元|对人民币升值5%|5,614,038.37|5,614,038.37|22,047.95|22,047.95
|对人民币贬值5%|-5,614,038.37|-5,614,038.37|-22,047.95|-22,047.95
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
石药集团恩必普药业有限公司|河北石家庄|制造业|41,359.43 万元|77.08%|77.08%
石药集团恩必普药业有限公司成立于2003 年4 月,是以神经系统创新药物研究、生产为主营业务的现代化制药企业,
2012 年5 月,石药集团恩必普药业有限公司成为本公司控股股东,直接持有本公司74.02%的股权,通过其全资子公司石药集团欧意药业有限公司间接持有本公司0.98%的股权。
本企业最终控制方是蔡东晨先生。其他说明:
合营或联营企业名称|与本企业关系
北京国新汇金股份有限公司|本公司直接持有期30.07%股权
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
石药集团欧意药业有限公司|本公司股东、同受最终控制方控制
石药控股集团有限公司|同受最终控制方控制
石药集团江苏恩普医疗器械有限公司|同受最终控制方控制
河北中润生态环保有限公司|同受最终控制方控制
石药凰璐医疗器械泰州有限公司|同受最终控制方控制
石药集团江苏佳领电子商务有限公司|同受最终控制方控制
石药集团中诺药业(石家庄)有限公司|同受最终控制方控制
江苏泰诺医药有限公司|同受最终控制方控制
邯郸市利群医药有限公司|目前与公司无关联关系,报告期内曾同受最终控制方控制
石药银湖制药有限公司|同受最终控制方控制
石药集团河北中诚医药有限公司及其子公司|同受最终控制方控制
石家庄欧意和医药销售有限公司|同受最终控制方控制
河北石药大药房连锁有限公司|最终控制方之联营企业
石药集团中奇制药技术(石家庄)有限公司|同受最终控制方控制
石药集团中诚医药物流有限公司|同受最终控制方控制
石家庄世耀工程有限公司|同受最终控制方控制
北京新龙立科技有限公司|最终控制方之合营企业
河北宏源热电有限责任公司|最终控制方之联营企业
河北华荣制药有限公司|最终控制方之合营企业
保定中诚汇达医药贸易有限公司|同受最终控制方控制
衡水市仁和医药有限公司|同受最终控制方控制
廊坊市中诚康宇医药有限公司|同受最终控制方控制
石药集团内蒙古中诺药业有限公司|同受最终控制方控制
 CSPC HEALTHCARE INC|同受最终控制方控制
 CSPC DERMAY EUROPE GMBH|同受最终控制方控制
石药集团维生药业(石家庄)有限公司|同受最终控制方控制
石药集团巨石生物制药有限公司|同受最终控制方控制
石药集团百克(山东)生物制药股份有限公司|同受最终控制方控制
北京抗创联生物制药技术研究有限公司|同受最终控制方控制
上海津曼特生物科技有限公司|同受最终控制方控制
石家庄中润医药科技有限公司|目前与公司无关联关系,报告期内曾同受最终控制方控制
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
石家庄欧意和医药销售有限公司|采购原材料|1,952.74||否|136,504,855.36
河北宏源热电有限责任公司|采购动力|0.00||否|40,807,688.05
河北华荣制药有限公司|采购原材料|22,132,858.37||否|9,954,878.46
石药集团维生药业(石家庄)有限公司|采购原材料|2,689,690.25||否|4,361,840.72
石药集团河北中诚医药有限公司及其子公司|采购原材料|299,115.05||否|5,622,427.87
石药集团江苏恩普医疗器械有限公司|采购包装材料|2,967,471.67||否|4,710,017.78
河北中润生态环保有限公司|环保处理|1,882,370.38||否|1,373,271.31
石药集团中诺药业(石家庄)有限公司|采购原材料|19,911.50||否|78,698.83
石药集团恩必普药业有限公司|采购动力、排污费|0.00||否|45,763.77
石家庄世耀工程有限公司|采购工程服务|6,405,673.85||否|
石药集团维生药业(石家庄)有限公司|采购机器设备|351,142.33||否|
石药集团中诺药业(石家庄)有限公司|采购机器设备|130,011.03||否|
河北华荣制药有限公司|采购机器设备|||否|132,886.34
石家庄中润医药科技有限公司|采购机器设备|||否|541,534.78
石药集团欧意药业有限公司|采购机器设备|||否|1,792,923.19
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
石药集团欧意药业有限公司|销售功能性原料及保健食品类产品|165,684,646.00|56,586,102.71
石药集团河北中诚医药有限公司及其子公司|销售保健食品类产品|37,136,793.33|25,288,087.99
石药集团内蒙古中诺药业有限公司|销售生物酶产品|11,981,946.88|6,342,004.26
石药银湖制药有限公司|销售功能性原料|4,668,054.87|4,506,911.52
 CSPC DERMAY EUROPE GMBH|销售功能性原料|1,226,907.21|0.00
石药集团巨石生物制药有限公司|销售功能性原料|283,761.06|1,608.41
石药集团江苏佳领电子商务有限公司|销售保健食品类产品|159,292.04|2,893,356.83
石家庄欧意和医药销售有限|销售功能性原料|29,734.51|0.00
公司|||
石药集团中诺药业(石家庄)有限公司|原材料(聚氧丙烯甘油醚5,磷酸氢二钠)|25,840.71|0.00
上海津曼特生物科技有限公司|销售功能性原料|2,986.73|1,327.43
石药集团中诚医药物流有限公司|销售保健食品类产品|0.00|7,293,731.60
邯郸市利群医药有限公司|销售保健食品类产品|0.00|3,013,850.97
河北华荣制药有限公司|销售原材料及低耗品|0.00|70,834.40
石药集团恩必普药业有限公司|销售功能性原料|0.00|495.58
北京抗创联生物制药技术研究有限公司|销售功能性原料|0.00|442.48
石药集团中诺药业(石家庄)有限公司|销售机器设备|526,945.77|0.00
2022 年11 月1 日,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易已完成交易标的石药圣雪的股权过户及工商变更登记。石药圣雪成为公司全资子公司,其于交割日前与关联方发生的关联交易计入公司,具体情况公司已于2022 年11月23 日披露了《关于增加2022 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2022-079)。公司与关联方及石药圣雪交割日后与关联方发生的关联交易额度未超过交易额度。
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
石药集团恩必普药业有限公司|出租仓库||899,505.60
江苏泰诺医药有限公司|出租办公楼|254,576.16|254,576.16
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
石药集团维生药业(石家庄)有限公司|办公楼|||||863,944.95|863,944.95|22,987.18|58,595.51||
 CSPC HEALT H CAREI NC|仓库|||5,015,074.71|1,898,716.44||||||
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
石药控股集团有限公司|30,000,000.00|2022 年09 月08 日|2023 年09 月08 日|否
项目|本期发生额|上期发生额
薪酬合计|2,754,464.35|3,360,315.48
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|石药集团内蒙古中诺药业有限公司|2,304,000.00|115,200.00|1,589,760.00|79,488.00
应收账款|石药集团河北中诚医药有限公司及其子公司|2,113,966.60|105,698.33|776,065.40|38,803.27
应收账款|石药银湖制药有限公司|1,729,600.00|86,480.00|522,485.00|26,124.25
应收账款| CSPC DERMAY EUROPE GMBH|1,140,049.30|57,002.47|0.00|0.00
应收账款|石家庄欧意和医药销售有限公司|29,734.51|1,486.73|0.00|0.00
应收账款|石药集团江苏佳领电子商务有限公司|0.00|0.00|390,600.00|19,530.00
应收账款|石药集团巨石生物制药有限公司|0.00|0.00|1,082.50|54.13
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|石家庄欧意和医药销售有限公司|7,808,512.80|20,368,010.70
应付账款|河北华荣制药有限公司|27,287,166.28|11,432,173.14
应付账款|石药集团维生药业(石家庄)有限公司|1,512,000.00|1,007,880.00
应付账款|石药集团江苏恩普医疗器械有限公司|118,523.89|539,400.44
应付账款|石药集团中诚医药物流有限公司|0.00|316,710.33
应付账款|北京新龙立科技有限公司|2,700.00|2,700.00
应付账款|石药集团中诺药业(石家庄)有限公司|29,264.96|0.00
其他应付款|河北华荣制药有限公司|78,832.77|89,081.03
其他应付款|石家庄世耀工程有限公司|4,977,879.60|358,354.23
合同负债/其他非流动负债|石药集团河北中诚医药有限公司及其子公司|95,369.92|19,460.54
合同负债/其他非流动负债|石药集团江苏佳领电子商务有限公司|18,174.50|18,174.50
2021 年11 月19 日,本集团与控股股东石药集团恩必普药业有限公司签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。协议约定,本次发行股份购买资产的业绩承诺期间为重组实施完毕后的三年:如本次收购交割日早于2021 年12月31 日,则业绩承诺期间为2021 年、2022 年和2023 年;如本次收购交割日推迟至2021 年12 月31 日之后,则前述业绩承诺期间顺延至2022 年、2023 年和2024 年。2022 年11 月1 日,标的资产石药圣雪葡萄糖有限责任公司完成工商登记变更,本集团持有石药圣雪葡萄糖有限责任公司100%股权。恩必普药业承诺,2022 年、2023 年和2024 年石药圣雪葡萄糖有限责任公司实现的净利润分别不低于8,100 万元、9,100 万元和10,200 万元。
|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
已签约但尚未于财务报表中确认的购建长期资产承诺|58,087,413.77|160,977,683.38
合计|58,087,413.77|160,977,683.38
|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额||
资产负债表日后第1 年||941,700.00
资产负债表日后第2 年||
资产负债表日后第3 年||
合计||941,700.00
截至2022 年12 月31 日,本集团无应披露未披露的重要或有事项。
项目|内容|对财务状况和经营成果的影响数|无法估计影响数的原因
股票和债券的发行|2023 年3 月10 日,向特定对象发行人民币普通股31,486,146 股,发行价格人民币15.88 元,募集资金合计499,999,998.48 元。||
拟分配的利润或股利|97,561,846.20
经审议批准宣告发放的利润或股利|0.00
利润分配方案|2023 年3 月15 日,本公司召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。以截至目前公司总股本650,412,308股为基数,向全体股东以每10 股派发现金红利人民币1.50元(含税),合计派发现金红利97,561,846.20 元(含税)。同时,以资本公积金向全体股东每10 股转增8 股,转增后
|公司总股本将增加至1,170,742,154 股。本预案需提交公司2022 年年度股东大会审议通过后方可实施,若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的,则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整,并将遵循“资本公积金转增股本比例固定不变”的原则对转增股本总额进行调整。
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度,本公司的经营业务划分为两个报告分部,分别为功能性原料分部和保健食品类产品分部。这些报告分部是以公司业务种类为基础确定的。本公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果,以决定向其分配资源及评价其业绩。
本公司各个报告分部提供的主要产品分别为:
功能性原料:咖啡因、阿卡波糖、无水葡萄糖、茶碱、氨茶碱、二羟丙茶碱、可可碱、己酮可可碱、多索茶碱、生物酶。保健食品类产品:果维康维C 片剂、果维康B 族维生素含片等
本公司从事的未达到报告分部条件的业务,相关财务资料在如下表格中列报为“其他”。
分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量基础披露,这些计量基础与编制财务报表时采用的会计政策与计量基础保持一致。
项目|功能性原料|保健食品|其他|分部间抵销|合计
主营业务收入|2,242,566,488.98|328,675,945.63|||2,571,242,434.61
主营业务成本|1,382,843,306.76|67,746,625.38|||1,450,589,932.14
其他业务收入|||55,246,398.02||55,246,398.02
其他业务成本|||40,980,530.17||40,980,530.17
营业利润|817,596,787.80|23,696,742.58|14,265,867.85||855,559,398.23
资产总额|4,514,281,877.40|925,040,348.92||-853,787,261.24|4,585,534,965.08
负债总额|508,509,175.10|134,167,125.07|||642,676,300.17
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
其||||||||||
中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|492,549,769.94|100.00%|10,183,643.36|2.07%|482,366,126.58|305,953,579.37|100.00%|8,843,580.38|2.89%|297,109,998.99
其中:||||||||||
账龄组合|203,672,867.17|41.35%|10,183,643.36|5.00%|193,489,223.81|176,871,607.67|57.81%|8,843,580.38|5.00%|168,028,027.29
合并范围内关联方组合|288,876,902.77|58.65%|||288,876,902.77|129,081,971.70|42.19%|||129,081,971.70
合计|492,549,769.94|100.00%|10,183,643.36|2.07%|482,366,126.58|305,953,579.37|100.00%|8,843,580.38|2.89%|297,109,998.99
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
账龄组合|203,672,867.17|10,183,643.36|5.00%
合计|203,672,867.17|10,183,643.36|
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
合并范围内关联方组合|288,876,902.77|0.00|0.00%
合计|288,876,902.77|0.00|
账龄|账面余额
1年以内(含1 年)|492,549,769.94
合计|492,549,769.94
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
应收账款坏账|8,843,580.38|1,340,062.98||||10,183,643.36
准备||||||
合计|8,843,580.38|1,340,062.98||||10,183,643.36
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
 CSPC DERYANG EUROPE GMBH|216,731,592.37|44.00%|0.00
 CSPC INNOVATION USA INC|72,145,310.40|14.65%|0.00
第三名|48,698,477.64|9.89%|2,434,923.88
第四名|30,976,448.90|6.29%|1,548,822.45
第五名|9,652,935.60|1.96%|482,646.78
合计|378,204,764.91|76.79%|
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|142,500.00|
合计|142,500.00|
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
备用金|150,000.00|
押金及保证金|35,000.00|
其他|184,056.63|219,196.03
合计|369,056.63|219,196.03
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|219,196.03|||219,196.03
2022 年1 月1 日余额在本期||||
本期计提|7,500.00|||7,500.00
2022 年12 月31 日余额|226,556.63|||226,556.63
账龄|账面余额
1年以内(含1 年)|150,000.00
3年以上|219,056.63
5年以上|219,056.63
合计|369,056.63
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
其他应收款|219,056.63|7,500.00||||226,556.63
合计|219,056.63|7,500.00||||226,556.63
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|853,363,926.91||853,363,926.91|452,871,223.39||452,871,223.39
对联营、合营企业投资|253,488,895.12||253,488,895.12|243,185,931.33||243,185,931.33
合计|1,106,852,822.03||1,106,852,822.03|696,057,154.72||696,057,154.72
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|计提减值准备|其他||
河北中诺果维康保健品有限公司|81,713,941.18|||||81,713,941.18|
石药集团中诺药业(泰州)有限公司|320,416,162.21|||||320,416,162.21|
石药集团欧洲德扬有限公司|387,490.00|||||387,490.00|
石药新诺威美国有限公司|353,630.00|||||353,630.00|
石药集团泰州果维康保健品有限公司|50,000,000.00|||||50,000,000.00|
石药集团圣雪葡萄糖有限公司||400,492,703.52||||400,492,703.52|
合计|452,871,223.39|400,492,703.52||||853,363,926.91|
投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
北京国新汇金股份有限公司|243,185,931.33|||10,302,963.79||||||253,488,895.12|
小计|243,185,931.33|||10,302,963.79||||||253,488,895.12|
合计|243,185,931.33|||10,302,963.79||||||253,488,895.12|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,721,936,162.09|988,632,078.52|954,991,724.97|639,018,845.25
其他业务|49,793,647.81|38,774,957.00|53,904,062.89|43,608,166.00
合计|1,771,729,809.90|1,027,407,035.52|1,008,895,787.86|682,627,011.25
合同分类|功能性原料|其他||合计
商品类型|1,721,936,162.09|49,793,647.81||1,771,729,809.90
其中:||||
功能性原料|1,721,936,162.09|||1,721,936,162.09
其他||49,793,647.81||49,793,647.81
按经营地区分类|1,721,936,162.09|49,793,647.81||1,771,729,809.90
其中:||||
境内|337,139,799.26|49,793,647.81||386,933,447.07
境外|1,384,796,362.83|||1,384,796,362.83
市场或客户类型|1,721,936,162.09|49,793,647.81||1,771,729,809.90
其中:||||
直供终端|791,903,895.37|||791,903,895.37
贸易商|930,032,266.72|||930,032,266.72
其他||49,793,647.81||49,793,647.81
合同类型|1,721,936,162.09|49,793,647.81||1,771,729,809.90
其中:||||
销售商品|1,721,936,162.09|49,793,647.81||1,771,729,809.90
按商品转让的时间分类||||
其中:||||
||||
按合同期限分类||||
其中:||||
||||
按销售渠道分类||||
其中:||||
||||
合计|1,721,936,162.09|49,793,647.81||1,771,729,809.90
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|10,302,963.79|7,311,444.69
处置长期股权投资产生的投资收益||21,157,405.23
处置交易性金融资产取得的投资收益|5,335,116.86|5,485,455.98
合计|15,638,080.65|33,954,305.90
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|-4,562,657.58|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|4,865,650.37|
委托他人投资或管理资产的损益|6,517,950.19|
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|63,201,256.20|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|59,880.88|
减:所得税影响额|1,413,003.18|
少数股东权益影响额|-67.78|
合计|68,669,144.66|--
报告期利润|加权平均净资产收益率|每股收益|
||基本每股收益(元/股)|稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润|20.11%|1.1734|1.1734
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|19.88%|1.1912|1.1912
证券代码:002805证券简称:丰元股份公告编号:2023-017
山东丰元化学股份有限公司2022 年年度报告摘要
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以200,044,649 为基数,向全体股东每10股派发现金红利1 元(含税),送红股0 股(含税),以资本公积金向全体股东每10 股转增4股。
股票简称|丰元股份|股票代码|002805
股票上市交易所|深圳证券交易所||
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
姓名|倪雯琴||
办公地址|山东省枣庄市台儿庄经济开发区玉山路||
传真|0632-6611219||
电话|0632-6611106||
电子信箱|fengyuan@fengyuanhuaxue.com||
(1)报告期内公司所处的行业情况
A)锂电池正极材料行业
在“碳达峰”、“碳中和”目标背景下,报告期内国家产业政策继续对新能源行业进行扶持:2022 年3 月,国家能源局、国家发改委发布《“十四五”新型储能发展实施方案》,对新型储能发展的重点任务进行部署。提出到2025 年,新型储能具备大规模商业化应用条件,其中,电化学储能系统成本较2020 年末降低30%以上;到