TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
3.本期减少金额|-|-|-|-|-
(1)处置|-|-|-|-|-
4.期末余额|-|-|-|-|-
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|108,777,949.30|2,340,750.85|-|-|111,118,700.15
2.期初账面价值|102,634,569.91|2,594,325.01|-|-|105,228,894.92
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修工程|7,201,689.58|-|2,895,987.89|-|4,305,701.69
燃气三期安装费|76,363.66|-|50,909.04|-|25,454.62
工业园区电缆费用|364,133.47|-|182,066.64|-|182,066.83
合计|7,642,186.71|-|3,128,963.57|-|4,513,223.14
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|64,234,105.86|9,635,115.88|461,463.57|69,219.54
内部交易未实现利润|-690,997.95|-103,649.69|3,728,689.84|559,303.48
可抵扣亏损|29,874,322.84|4,481,148.43|29,874,322.84|4,481,148.43
信用减值准备|36,891,944.74|5,533,782.52|29,122,018.76|4,368,178.68
递延收益|8,819,557.52|1,322,933.62|2,280,754.56|342,113.18
预计负债|175,065.39|26,259.81|1,817,157.05|272,573.56
股权激励费用|-|-|7,784,599.62|1,167,689.94
长期应收款|2,261,247.14|339,187.07|3,869,910.55|580,486.58
固定资产折旧|3,197,149.49|479,572.42|-|-
合计|144,762,395.03|21,714,350.06|78,938,916.79|11,840,713.39
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|9,060.95|807,213.48
可抵扣亏损|65,953,322.51|4,538,295.39
合计|65,962,383.46|5,345,508.87
年份|期末金额|期初金额|备注
2022 年|-|46,456.75|
2023 年|260,088.60|260,088.60|
2024 年|327,266.50|327,481.47|
2025 年|936,123.92|940,389.50|
2026 年|2,959,049.12|2,963,879.07|
2027 年|3,641,952.56|-|
2027 年以后|57,828,841.81|-|高新技术企业亏损弥补期限10 年
合计|65,953,322.51|4,538,295.39|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付工程设备款|46,762,207.78|-|46,762,207.78|26,664,727.55||26,664,727.55
预付土地款|380,000.00|-|380,000.00|-||-
减:减值准备|-|-|-|-||-
合计|47,142,207.78|-|47,142,207.78|26,664,727.55||26,664,727.55
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款|120,098,618.25|-
信用借款|130,111,861.11|100,118,333.34
贴现未终止确认应收票据|79,345,036.93|50,241,000.00
合计|329,555,516.29|150,359,333.34
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|-|-
银行承兑汇票|97,060,000.00|80,000,000.00
合计|97,060,000.00|80,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
1年以内|121,789,059.43|29,151,006.79
1-2 年|1,121,671.10|3,952,989.04
2-3 年|868,081.94|264,234.48
3年以上|616,162.64|476,752.16
合计|124,394,975.11|33,844,982.47
项目|期末余额|期初余额
预收商品款|1,560,511.53|14,044,990.79
合计|1,560,511.53|14,044,990.79
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|8,161,831.94|71,575,061.51|70,683,337.68|9,053,555.77
二、离职后福利-设定提存计划|19,822.56|4,046,087.71|4,065,910.27|-
三、辞退福利|-|-|-|-
四、一年内到期的其他福利|-|-|-|-
合计|8,181,654.50|75,621,149.22|74,749,247.95|9,053,555.77
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|3,864,366.59|59,288,807.23|58,398,178.70|4,754,995.12
二、职工福利费|-|6,678,118.60|6,678,118.60|-
三、社会保险费|8,215.77|1,705,238.90|1,713,454.67|-
其中:医疗保险费|8,005.14|1,425,438.24|1,433,443.38|-
工伤保险费|210.63|244,283.38|244,494.01|-
生育保险费|-|35,517.28|35,517.28|-
四、住房公积金|-|2,693,689.25|2,693,689.25|-
五、工会经费和职工教育经费|4,262,829.58|678,273.45|668,962.38|4,272,140.65
六、短期带薪缺勤|-|-|-|-
七、短期利润分享计划|-|-|-|-
八、其他短期薪酬|26,420.00|530,934.08|530,934.08|26,420.00
合计|8,161,831.94|71,575,061.51|70,683,337.68|9,053,555.77
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|19,162.88|3,898,236.39|3,917,399.27|-
2、失业保险费|659.68|147,851.32|148,511.00|-
3、企业年金缴费|-|-|-|-
-合计|19,822.56|4,046,087.71|4,065,910.27|-
项目|期末余额|期初余额
增值税|3,818,899.97|9,822,898.04
企业所得税|418,288.08|1,135,835.38
个人所得税|165,082.44|126,255.22
城市维护建设税|7,043.93|150,040.13
教育费附加|4,890.72|107,126.93
房产税|840,004.58|802,883.01
土地使用税|556,878.40|638,110.21
其他税费|574,093.81|189,376.71
合计|6,385,181.93|12,972,525.63
项目|期末余额|期初余额
应付利息|-|-
应付股利|-|-
其他应付款|885,035.90|308,875.75
合计|885,035.90|308,875.75
项目|期末余额|期初余额
保证金及质保金|98,474.67|48,474.67
应付费用|786,561.23|260,401.08
合计|885,035.90|308,875.75
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|96,008,424.39|74,765,760.83
1年内到期的应付债券|-|-
1年内到期的长期应付款|-|-
1年内到期的租赁负债|131,830.16|510,970.35
合计|96,140,254.55|75,276,731.18
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税额|202,866.50|1,825,848.80
已背书未终止确认应收票据|134,932,040.60|99,937,868.79
合计|135,134,907.10|101,763,717.59
项目|期末余额|期初余额
保证借款|18,000,000.00|-
信用借款|221,500,000.00|68,030,000.00
合计|239,500,000.00|68,030,000.00
保证借款2022 年利率区间为3.4%,信用借款2022 年利率区间为3.9%-5.45%。
项目|期末余额|期初余额
可转换公司债券|385,434,254.67|358,938,776.53
合计|385,434,254.67|358,938,776.53
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
新星转债|100.00|2020年8月13日|6年|595,000,000.00|358,938,776.53|-|3,264,313.65|26,246,760.49|296,000.00|385,434,254.67
合计|/|/|/|595,000,000.00|358,938,776.53|-|3,264,313.65|26,246,760.49|296,000.00|385,434,254.67
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1441 号核准,本公司于2020 年8 月13 日公开发行595 万份可转换公司债券,每份面值100 元,发行总额595,000,000.00 元,债券期限为6 年。本公司发行的可转换公司债券第1 年至第6 年的票面利率为分别0.4%、0.6%、1.0%、1.5%、2.5%、3.0%,利息按年支付,2021 年8 月13 日为第一次派息日。转股期自可转债发行结束之日起满6 个月后的第1 个交易日起至可转债到期日止,即2021 年2 月19 日至2026 年8 月12 日,转股的初始价格为每股人民币23.85 元。
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|532,000.00|1,220,000.00
减:未确认融资费用|-59,471.85|-85,043.50
减:一年内到期的租赁负债|-131,830.16|-510,970.35
合计|340,697.99|623,986.15
项目|期初余额|期末余额|形成原因
未决诉讼|1,817,157.05|175,065.39|
合计|1,817,157.05|175,065.39|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|31,423,618.49|5,120,000.00|5,378,924.96|31,164,693.53|与资产相关政府补助尚未摊销完毕
合计|31,423,618.49|5,120,000.00|5,378,924.96|31,164,693.53|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
铝镁钛合金材料制备技术国家地方联合工程实验室专项资金|13,445,087.58|-|-|1,955,521.33|-|11,489,566.25|与资产相关
全南项目基础设施建设补助款|8,673,000.00|-|-|619,500.00|-|8,053,500.00|与资产相关
重20170077 高强铝合金材用新型铝晶粒细化剂关键科技研发补助款|1,151,400.00|-|-|181,800.00|-|969,600.00|与资产相关
短流程低成本金属钛绿色制备新技术的研发及其产业化研发资金|1,238,900.00|-|-|402,200.00|-|836,700.00|与资产相关
新型干法四氟铝酸钾节能材料的绿色环保合成技术及其产业化项目补|1,035,584.00|-|-|175,584.00|-|860,000.00|与资产相关
助款|||||||
高性能铝钛硼(碳)中间合金技术改造项目补助款|441,425.01|-|-|429,700.00|-|11,725.01|与资产相关
航空航天铝材用高洁净铝钛硼合金产业链关键环节提升项目补助款|1,092,526.67|-|-|109,886.67|-|982,640.00|与资产相关
新型铝晶粒细化剂ALTiC 的研究与产业化项目补助款|447,500.02|-|-|70,000.00|-|377,500.02|与资产相关
新型四氟铝酸钾(KA1F4)制备技术及其在其工业铝电解质体系当中的应用研究补助款|528,992.09|-|-|100,000.00|-|428,992.09|与资产相关
高端铝中间合金关键技术装备升级改造项目补助款|431,705.42|-|-|79,055.00|-|352,650.42|与资产相关
环保型高性能、低成本超薄变形镁合金板带材研发项目补助款|95,000.00|-|-|30,000.00|-|65,000.00|与资产相关
深圳市工业和信息化局补助款2019 年上市公司本地改造提升项目第二批资助计划|1,638,984.96|-|-|306,120.59|-|1,332,864.37|与资产相关
重2021025 高强度高导电率铝合金软导体材料关键技术研发项目|1,000,000.00|1,000,000.00|-|821,968.49|-|1,178,031.51|与资产相关
高强铝合金材用硅铝合金技术改造|203,512.74|-|-|58,565.95|-|144,946.79|与资产相关
2022 年深圳市企业技术中心建设项目|-|1,130,000.00|-|23,016.42|-|1,106,983.58|与资产相关
重2022N099高强度铝合金焊丝材料关键技|-|1,800,000.00|-|-|-|1,800,000.00|与资产相关
术研发|||||||
2021 年第二批技术改造项目|-|890,000.00|-|-|-|890,000.00|与资产相关
河南省铝基轻合金冶金辅料工程技术研究中心|-|300,000.00|-|16,006.51|-|283,993.49|与资产相关
合计|31,423,618.49|5,120,000.00||5,378,924.96||31,164,693.53|/
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|165,939,476.00|-|-|-|12,397.00|12,397.00|165,951,873.00
注:本期股本其他变动为可转换债券转股增加。
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新星轻合金材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1441 号)核准,公司于2020 年8 月13 日公开发行了595.00万张可转换公司债券,参考市场上AA-级信用等级类似企业及类似期限的信用债券利率,以及扣除债券发行费用之后,经计算可转换公司债券债务工具部分价值为432,647,352.58 元,权益工具部分价值为150,723,402.14 元。本期共有2,960 张债券转换为公司普通股。
发行在外的金融工具|期初||本期增加||本期减少||期末|
|数量|账面价值|数量|账面|数量|账面价值|数量|账面价值
||||价值||||
可转换债券权益工具部分|4,533,270.00|118,412,859.34|-|-|2,960.00|3,648,304.79|4,530,310.00|114,764,554.55
合计|4,533,270.00|118,412,859.34|-|-|2,960.00|3,648,304.79|4,530,310.00|114,764,554.55
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|721,484,024.30|866,561.13|-|722,350,585.43
其他资本公积|6,682,545.72|-|6,682,545.72|-
合计|728,166,570.02|866,561.13|6,682,545.72|722,350,585.43
本期资本公积-股本溢价增加主要是可转换债券转股价格大于面值所致,其他资本公积减少主要是不满足行权条件而冲回前期确认的股票期权激励费用。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
库存股|35,002,883.00|-|-|35,002,883.00
合计|35,002,883.00|-|-|35,002,883.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|-|5,281,281.55|4,388,587.96|892,693.59
合计|-|5,281,281.55|4,388,587.96|892,693.59
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|63,208,303.21|-|-|63,208,303.21
合计|63,208,303.21|-|-|63,208,303.21
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|748,230,315.05|719,541,378.12
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)|-|-
调整后期初未分配利润|748,230,315.05|719,541,378.12
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-48,084,934.03|28,782,173.97
减:提取法定盈余公积|-|93,237.04
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|700,145,381.02|748,230,315.05
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,499,484,231.46|1,349,204,061.39|1,359,973,001.93|1,208,171,713.05
其他业务|24,818,452.94|21,485,348.76|15,732,906.31|14,240,156.14
合计|1,524,302,684.40|1,370,689,410.15|1,375,705,908.24|1,222,411,869.19
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|152,430.27||137,570.59|
营业收入扣除项目合计金额|1,567.04||483.56|
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|1.03%|/|0.35%|/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|1,567.04|销售材料收入,厂房租赁收入|483.56|销售材料收入,厂房租赁收入
2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。||||
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。||||
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。||||
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。||||
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。||||
与主营业务无关的业务收入小计|1,567.04||483.56|
二、不具备商业实质的收入||||
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。||||
营业收入扣除后金额|150,863.23||137,087.03|
合同分类|2022年度|合计
商品类型||
铝晶粒细化剂|1,106,138,211.57|1,106,138,211.57
六氟磷酸锂|213,356,416.03|213,356,416.03
其他产品|204,808,056.80|204,808,056.80
按经营地区分类||
华东地区|396,246,431.73|396,246,431.73
华南地区|320,048,630.68|320,048,630.68
华中地区|546,038,751.27|546,038,751.27
其他地区|261,968,870.72|261,968,870.72
市场或客户类型||
合同类型||
按商品转让的时间分类||
按销售渠道分类||
经销|1,067,002,690.22|1,067,002,690.22
直销|457,299,994.18|457,299,994.18
合计|1,524,302,684.40|1,524,302,684.40
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|476,260.22|1,362,913.33
教育费附加|338,843.92|992,669.00
资源税||
房产税|4,195,609.46|3,432,870.16
土地使用税|2,321,629.55|2,345,845.95
车船使用税||
印花税|1,057,028.10|898,003.51
其他税费|106,939.07|47,256.44
合计|8,496,310.32|9,079,558.39
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬支出|1,763,310.50|1,570,645.50
办公通讯费|22,040.58|477.36
交通差旅费|387,981.86|350,478.14
业务招待费|438,142.55|208,229.07
广告宣传费|-|109,858.75
咨询服务费|33,432.08|1,304,622.28
股权激励费用|-2,154,092.17|2,154,092.17
其他费用|67,300.36|184,815.29
合计|558,115.76|5,883,218.56
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬支出|14,180,393.51|12,057,811.95
折旧与摊销|10,804,902.26|9,786,768.33
办公通讯费|2,069,442.18|1,325,491.14
交通差旅费|1,259,728.07|1,215,810.23
业务招待费|1,417,648.48|2,104,211.77
咨询服务费|6,713,539.63|6,799,175.88
专利费|754,363.62|1,444,977.17
停工损失|8,040,067.57|-
股权激励费用|-3,465,637.37|3,465,637.37
其他费用|488,117.45|1,030,249.28
合计|42,262,565.40|39,230,133.12
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬支出|9,116,863.74|12,106,020.59
物料消耗|53,153,749.63|36,076,401.38
折旧与摊销|6,596,256.69|7,824,692.96
股权激励费用|-725,886.64|725,886.64
其他费用|185,299.25|605,739.00
合计|68,326,282.67|57,338,740.57
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|47,935,803.26|41,834,647.96
其中:租赁负债利息支出|28,522.50|28,037.37
减:利息收入|-6,262,866.58|-3,125,901.12
汇兑损失|-4.97|1.26
银行手续费|229,069.84|463,300.67
合计|41,902,001.55|39,172,048.77
项目|本期发生额|上期发生额
一、计入其他收益的政府补助|12,867,162.79|9,425,000.58
其中:与递延收益相关的政府补助|5,378,924.96|6,536,185.09
直接计入当期损益的政府补助|7,488,237.83|2,888,815.49
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目|24,782.82|28,929.68
其中:个税扣缴税款手续费|24,782.82|28,929.68
三、增值税加计抵减及其他减免|29,596.06|32,059.61
合计|12,921,541.67|9,485,989.87
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|12,854,685.96|11,318,095.58
处置长期股权投资产生的投资收益||17,867,119.85
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的||
股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|167,942.82|
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
应收款项融资终止确认收益|-164,067.35|-521,047.94
其他||-3,869,910.55
合计|12,858,561.43|24,794,256.94
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-6,724,127.87|-4,479,177.88
其他应收款坏账损失|-1,054,859.06|-445,378.40
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-7,778,986.93|-4,924,556.28
损失以“-”号填列
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-64,234,105.86|-461,463.57
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-64,234,105.86|-461,463.57
项目|本期发生额|上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产及无形资产的处置利得或损失|-|40,975.17
合计|-|40,975.17
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|100,000.00|310,000.00|100,000.00
其他|83,904.39|46,546.19|83,904.39
合计|183,904.39|356,546.19|183,904.39
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
洛阳市高新技术企|100,000.00|300,000.00|与收益相关
业奖励|||
2020 年洛阳市级创新平台奖励|-|10,000.00|与收益相关
合计|100,000.00|310,000.00|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|||
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|137,350.00|57,920.00|137,350.00
非流动资产毁损报废损失|2,847.86|206,041.00|2,847.86
罚款及滞纳金|1,906,279.94|1,349,447.83|1,906,279.94
其他|169,302.76|1,561,084.01|169,302.76
合计|2,215,780.56|3,174,492.84|2,215,780.56
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|2,098,632.93|4,206,746.47
递延所得税费用|-10,210,566.21|-4,281,325.32
合计|-8,111,933.28|-74,578.85
项目|本期发生额
利润总额|-56,196,867.31
按法定/适用税率计算的所得税费用|-8,429,530.10
子公司适用不同税率的影响|127,141.14
调整以前期间所得税的影响|607.65
非应税收入的影响|-1,928,202.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|758,405.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-1,040,592.25
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|8,865,444.80
研发费用加计扣除|-6,062,629.38
其他|-402,578.02
所得税费用|-8,111,933.28
项目|本期发生额|上期发生额
银行存款利息收入|4,654,203.17|3,125,901.12
政府补助及奖励|12,708,237.83|8,338,815.49
往来款及其他|764,522.09|251,147.52
合计|18,126,963.09|11,715,864.13
项目|本期发生额|上期发生额
付现销售费用|948,897.43|2,158,480.89
付现管理费用|16,869,889.83|13,583,491.56
付现研发费用|3,074,186.19|2,624,618.51
经营性银行手续费|229,069.84|463,300.67
往来及其他款项|4,699,812.70|20,163,422.24
合计|25,821,855.99|38,993,313.87
项目|本期发生额|上期发生额
被处置子公司期末现金净额|-|94,673.32
合计|-|94,673.32
项目|本期发生额|上期发生额
资金拆借借入|-|250,000,000.00
合计|-|250,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
回购库存股|-|32,004,112.00
发债中介费|-|30,000.00
资金拆借归还|-|250,000,000.00
支付租金|644,666.60|396,000.00
合计|644,666.60|282,430,112.00
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|-48,084,934.03|28,782,173.97
加:资产减值准备|64,234,105.86|461,463.57
信用减值损失|7,778,986.93|4,924,556.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|77,100,076.00|65,087,837.25
使用权资产摊销|487,089.03|441,160.68
无形资产摊销|2,679,268.77|3,548,173.31
长期待摊费用摊销|3,128,963.57|3,148,709.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-|-40,975.17
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|2,847.86|206,041.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-|-
财务费用(收益以“-”号填列)|44,507,329.32|42,534,649.22
投资损失(收益以“-”号填列)|-12,858,561.43|-25,315,304.88
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-10,210,566.21|-4,281,325.32
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-|-
存货的减少(增加以“-”号填列)|-116,180,764.64|-52,679,707.88
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-191,114,501.65|-355,922,073.86
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|91,440,994.89|60,919,843.95
其他|-59,296,337.36|19,554,962.97
经营活动产生的现金流量净额|-146,386,003.09|-208,629,815.23
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|307,338,618.90|161,016,684.81
减:现金的期初余额|161,016,684.81|585,961,941.05
加:现金等价物的期末余额|-|-
减:现金等价物的期初余额|-|-
现金及现金等价物净增加额|146,321,934.09|-424,945,256.24
项目|期末余额|期初余额
一、现金|307,338,618.90|161,016,684.81
其中:库存现金|55,766.18|76,873.68
可随时用于支付的银行存款|307,282,852.72|160,939,811.13
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|307,338,618.90|161,016,684.81
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|58,428,091.00|开立银行承兑汇票保证金、票据池质押
应收票据|176,522,611.16|票据池质押、已背书或贴现未终止确认
存货||
固定资产||
无形资产||
应收款项融资|21,909,453.00|票据池质押
合计|256,860,155.16|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|8.44|6.9646|58.78
欧元|||
港币|||
应收账款|-|-|
其中:美元|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
铝镁钛合金材料制备技术国家地方联合工程实验室专项资金|11,489,566.25|递延收益|1,955,521.33
全南项目基础设施建设补助款|8,053,500.00|递延收益|619,500.00
2021 年第二批技术改造项目|890,000.00|递延收益|-
短流程低成本金属钛绿色制备新技术的研发及其产业化研发资金|836,700.00|递延收益|402,200.00
社保稳岗补贴|172,935.83|其他收益|172,935.83
重20170077 高强铝合金材用新型铝晶粒细化剂关键科技研发补助款|969,600.00|递延收益|181,800.00
重2022N099 高强度铝合金焊丝材料关键技术研发|1,800,000.00|递延收益|-
新型干法四氟铝酸钾节能材料的绿色环保合成技术及其产业化项目补助款|860,000.00|递延收益|175,584.00
高性能铝钛硼(碳)中间合金技术改造项目补助款|11,725.01|递延收益|429,700.00
航空航天铝材用高洁净铝钛硼合金产业链关键环节提升项目补助款|982,640.00|递延收益|109,886.67
新型铝晶粒细化剂 ALTiC 的研究与产业化项目补助款|377,500.02|递延收益|70,000.00
新型四氟铝酸钾(KA1F4)制备技术及其在其工业铝电解质体系当中的应用研究补助款|428,992.09|递延收益|100,000.00
高端铝中间合金关键技术装备升级改造项目补助款|352,650.42|递延收益|79,055.00
高强铝合金材用硅铝合金技术改造|144,946.79|递延收益|58,565.95
2022 年深圳市企业技术中心建设项目|1,106,983.58|递延收益|23,016.42
河南省铝基轻合金冶金辅料工程技术研究中心|283,993.49|递延收益|16,006.51
环保型高性能、低成本超薄变形镁合金板带材研发项目补助款|65,000.00|递延收益|30,000.00
深圳市工业和信息化局补助款2019 年上市公司本地改造提升项目第二批资助计划|1,332,864.37|递延收益|306,120.59
重2021025 高强度高导电率铝合金软导体材料关键技术研发项目|1,178,031.51|递延收益|821,968.49
2022 年高新技术企业培育资助奖金|200,000.00|其他收益|200,000.00
深圳市光明区2021 年经济发展专项资金扶持资金补助|100,000.00|其他收益|100,000.00
2022 年制造业单项冠军奖励项目资助计划-铝钛硼(碳)合金|3,000,000.00|其他收益|3,000,000.00
扩岗补贴、培训补贴|202,675.00|其他收益|202,675.00
防疫消杀支出补贴|10,000.00|其他收益|10,000.00
新材料产业危险废弃物补贴|3,627.00|其他收益|3,627.00
强制性清洁生产奖励扶持项目|100,000.00|其他收益|100,000.00
洛阳市偃师区工业和信息化局2021 年度产业高质量发展奖|300,000.00|其他收益|300,000.00
2022 年一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金|100,000.00|其他收益|100,000.00
洛阳市偃师区2021 年企业研发补助市级资金|967,000.00|其他收益|967,000.00
2021 年度市级科技计划-超净高纯电子级氢氟酸关键技术研究及其产业化|400,000.00|其他收益|400,000.00
2021 年大学生科技创业|100,000.00|其他收益|100,000.00
扶持资金-新型铝钎焊剂关键技术研究及其产业化|||
全南县表彰2021 年度工业信息增升级行动优秀企业补助|335,600.00|其他收益|335,600.00
潜在瞪羚企业认定奖励|100,000.00|其他收益|100,000.00
2021 年工业企业电价补贴|393,400.00|其他收益|393,400.00
赣州市2019 年度研发投入后补助|3,000.00|其他收益|3,000.00
省级企业技术中心-江西省氟精细化工技术创新中心|1,000,000.00|其他收益|1,000,000.00
洛阳市高新技术企业奖励|100,000.00|营业外收入|100,000.00
合计|38,752,931.36||12,967,162.79
2022 年2 月14 日本公司新设立子公司赣州市松辉氟新材料有限公司。
2022 年3 月11 日本公司新设立子公司赣州市松立新能源装备有限公司。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
松岩冶金材料(全南)有限公司|江西省全南县|江西省全南县|金属和非金属氟盐生产、销售|100.00||设立
新星轻合金材料(洛阳)有限公司|河南省偃师市|河南省偃师市|新型合金材料研发与制造|100.00||设立
赣州市新星铝钛基氟材料研究院|江西省全南县|江西省全南县|高纯氧化铝、高纯氧化钛水合物研发|100.00||设立
深圳市中南轻合金研发测试有限公司|广东省深圳市|广东省深圳市|有色金属分析检验检测|100.00||设立
深圳市新星铝镁钛轻合金研究院|广东省深圳市|广东省深圳市|铝镁钛金属材料工艺的研发、标准研制|100.00||设立
新星轻合金材料(惠州)有限公司|广东省惠州市|广东省惠州市|新型合金材料及铝型材处理剂|100.00||设立
赣州市松辉氟新材料有限公司|江西省会昌县|江西省会昌县|新材料技术研发,化工产品生产和销售|100.00||设立
赣州市松立新能源装备有限公司|江西省全南县|江西省全南县|新能源原动设备销售、五金产品研发制造、金属结构制造|100.00||设立
普瑞科技(全南)有限公司|江西省全南县|江西省全南县|化工产品的生产与销售||100.00|设立
洛阳轻研合金分析测试有限公司|河南省偃师市|河南省偃师市|有色金属复合材料检测||100.00|设立
赣州市中南铝钛基氟材料分析测试有限公司|江西省全南县|江西省全南县|有色金属复合材料检测||100.00|设立
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
江西省汇凯化工有限责任公司|江西省赣州市|江西省赣州市|化工产品的研发、销售|30.00||权益法
|期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额
|汇凯化工|汇凯化工
流动资产|170,731,627.16|182,817,578.09
非流动资产|124,930,935.04|102,926,054.97
资产合计|295,662,562.20|285,743,633.06
流动负债|142,926,887.23|159,881,068.10
非流动负债|8,045,814.27|4,021,657.45
负债合计|150,972,701.50|163,902,725.55
少数股东权益||
归属于母公司股东权益|144,689,860.70|121,840,907.51
按持股比例计算的净资产份额|43,406,958.21|36,552,272.25
调整事项||
--商誉||
--内部交易未实现利润||
--其他||
对联营企业权益投资的账面价值||
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||
营业收入|608,832,239.21|497,323,651.40
净利润|42,848,953.19|37,726,985.28
终止经营的净利润||
其他综合收益||
综合收益总额|42,848,953.19|37,726,985.28
本年度收到的来自联营企业的股利|6,000,000.00|
信用风险,是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款等,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构,本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况,存在较低的信用风险。
对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
本公司应收账款中,前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的74.89%(比较期:74.30%);本公司其他应收款中,欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的89.70%(比较:95.65%)。
项目|2022 年12 月31 日|||
|1年以内|1-2 年|2-3 年|3年以上
短期借款|329,555,516.29|-|-|-
应付票据|97,060,000.00|-|-|-
应付账款|124,394,975.11|-|-|-
其他应付款|885,035.90|-|-|-
长期借款|-|100,000,000.00|139,500,000.00|-
一年内到期的非流动负债|96,140,254.55|-|-|-
应付债券|-|-|-|385,434,254.67
租赁负债|-|64,212.84|64,212.84|212,272.31
合计|648,035,781.85|100,064,212.84|139,564,212.84|385,646,526.98
项目|2021 年12 月31 日|||
|1年以内|1-2 年|2-3 年|3年以上
短期借款|150,359,333.34|-|-|-
应付票据|80,000,000.00|-|-|-
应付账款|33,844,982.47|-|-|-
其他应付款|308,875.75|-|-|-
长期借款|-|68,030,000.00|-|-
一年内到期的非流动负债|75,276,731.18|-|-|-
应付债券|-|-|-|358,938,776.53
租赁负债||195,703.97|64,212.84|364,069.34
合计|339,789,922.74|68,225,703.97|64,212.84|359,302,845.87
本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。
项目|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
货币资金-美元|58.78|53.81
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
(六)应收款项融资|||120,326,075.66|120,326,075.66
持续以公允价值计量的资产总额|||120,326,075.66|120,326,075.66
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
本公司子公司的情况详见附注九、1。
本公司重要的联营企业情况详见九、3
合营或联营企业名称|与本企业关系
江西省汇凯化工有限责任公司|联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
沃立美生命科学实验室(深圳)有限公司|其他
深圳市奥力美肿瘤医疗技术有限公司|股东的子公司
深圳市岩代投资有限公司|参股股东
联领金属有限公司|其他
上海星炘贸易有限公司|其他
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
江西省汇凯化工有限责任公司|无水氟化氢|58,830,218.16|-|否|55,135,809.70
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
江西省汇凯化工有限责任公司|萤石粉|-|16,496,219.68
联领金属有限公司|铝晶粒细化剂|-|172,892.73
上海星炘贸易有限公司|铝晶粒细化剂及其他合金|2,111,835.39|6,230,697.45
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
深圳市奥力美肿瘤医疗技术有限公司|房屋租赁|1,368,477.05|1,030,125.17
被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
新星轻合金材料(洛阳)有限公司|50,000,000.00|2021-12-10|2022-12-10|是
新星轻合金材料(洛阳)有限公司|100,000,000.00|2021-12-31|2023-1-3|否
新星轻合金材料(洛阳)有限公司|200,000,000.00|2021-12-10|2023-12-10|否
新星轻合金材料(洛阳)有限公司|165,000,000.00|2022-12-15|2023-12-31|否
新星轻合金材料(洛阳)有限公司|30,000,000.00|2022-12-30|2026-3-1|否
新星轻合金材料(洛阳)有限公司|100,000,000.00|2022-11-22|2023-11-22|否
江西省汇凯化工有限责任公司|6,000,000.00|2020-5-21|2023-5-20|否
江西省汇凯化工有限责任公司|12,000,000.00|2021-6-8|2022-6-8|是
江西省汇凯化工有限责任公司|18,000,000.00|2022-7-1|2023-7-1|否
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
陈学敏|100,000,000.00|2019-12-4|2022-12-03|是
1、2021 年12 月31 日,公司与交通银行股份有限公司洛阳分行签署了《保证合同》,为洛阳新星申请银行授信提供1 亿元连带责任担保,担保期限为2021 年12 月31 日至2023 年1 月3日。
2、2021 年12 月10 日,公司与中信银行股份有限公司洛阳分行签署了《最高额保证合同》,为洛阳新星申请银行授信提供2 亿元连带责任担保。
3、2021 年12 月10 日,公司与中国银行股份有限公司偃师支行签署了《最高额保证合同》,为洛阳新星申请银行授信提供最高额5,000 万元的连带责任担保。
4、2020 年5 月21 日江西省汇凯化工有限责任公司与江西会昌农商银行股份有限公司签订编号为“[2020]会农商行流借字第332号”流动资金借款合同,借款金额2,000.00万元,借款期限为2020年5 月21 日至2023 年5 月20 日。2020 年5 月20 日,深圳市新星轻合金材料股份有限公司与江西会昌农商银行股份有限公司(以下简称“会昌农商行”)及江西省汇凯化工有限责任公司签订协议书,协议约定,按其持股比例30%承担连带担保责任(即贷款对应金额600.00 万元)。
5、2021 年6 月29 日,公司与九江银行股份有限公司赣州分行签署了《最高额保证合同》,公司按持股比例为参股公司汇凯化工向九江银行申请综合授信额度债务余额30%部分提供连带责任保证,担保债务本金不超过1,200 万元,担保期限为2021 年6 月8 日至2022 年6 月8 日。
6、2022 年12 月30 日,公司与交通银行股份有限公司洛阳分行签署了《保证合同》,为洛阳新星申请银行授信提供最高额1.65 亿元的连带责任担保,担保期限为2022 年12 月15 日至2023年12 月31 日。
7、2022 年12 月30 日,公司与中国银行股份有限公司洛阳偃师支行签署了《最高额保证合同》,为洛阳新星申请银行授信提供1 亿元连带责任担保,担保期限为2022 年11 月22 日至2023年11 月22 日。
8、2022 年12 月30 日,公司与郑州银行股份有限公司偃师支行签署了《最高额保证合同》,为洛阳新星申请银行授信提供0.3 亿元连带责任担保,担保期限为2022 年12 月30 日至2026 年3月1 日。
9、2022 年7 月1 日,公司与九江银行股份有限公司赣州分行签署了《最高额保证合同》,公司按持股比例为参股公司汇凯化工向九江银行申请综合授信额度债务余额30%部分提供连带责任保证,担保债务本金不超过1,800 万元,担保期限为2022 年7 月1 日至2023 年7 月1 日。
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|393.90|389.15
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|深圳市奥力美肿瘤医疗技术有限公司|-|-|26,104.34|1,305.22
其他应收款|沃立美生命科学实验室(深圳)有限公司|-|-|15,518.99|775.95
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|江西省汇凯化工有限责任公司|22,983,009.98|2,634,245.27
其他应付款|深圳市奥力美肿瘤医疗技术有限公司|48,474.67|48,474.67
其他应付款|卢现友|27,853.54|-
公司本期授予的各项权益工具总额|
公司本期行权的各项权益工具总额|
公司本期失效的各项权益工具总额|1,531,800
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|15.42 元/股,合同剩余14 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|
授予日权益工具公允价值的确定方法|公司选择Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据|据最新取得的可行权人数变动等后续信息做出估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因|否
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|-6,345,616.18
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|-6,345,616.18
2020年10月,陈锦林向广东省深圳前海合作区人民法院提起诉讼,请求法院认定公司于2005年6 月15 日订立的内容为“同意香港华威贸易行将其名下的本公司100%股权以1,250 万元的价格转让给香港鸿柏金属材料有限公司”的股东会决议不成立。广东省深圳前海合作区人民法院就上述公司决议效力确认纠纷一案进行了开庭审理,于2021 年12 月做出一审判决,驳回原告陈锦林的全部诉讼请求。二审在审理中,尚未作出终审判决。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1 年以内|42,772,524.61
1年以内小计|42,772,524.61
1至2 年|1,468.60
2至3 年|2,069,130.89
3年以上|
3至4 年|1,085,411.52
4至5 年|907,232.52
5年以上|2,999,209.57
合计|49,834,977.71
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|3,760,308.40|7.55|3,760,308.40|100.00|-|3,771,596.03|2.61|3,771,596.03|100.00|-
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|46,074,669.31|92.45|3,838,988.19|8.33|42,235,681.12|140,959,158.24|97.39|8,621,894.77|6.12|132,337,263.47
其中:||||||||||
账龄组合|46,074,669.31|92.45|3,838,988.19|8.33|42,235,681.12|140,959,158.24|97.39|8,621,894.77|6.12|132,337,263.47
合计|49,834,977.71|/|7,599,296.59|/|42,235,681.12|144,730,754.27|/|12,393,490.80|/|132,337,263.47
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
龙口市丛林铝材有限公司|776,893.11|776,893.11|100.00|难以回收
清远市美亚宝铝业有限公司|657,934.97|657,934.97|100.00|难以回收
山东恒丰铝制品加工有限公司|425,458.14|425,458.14|100.00|难以回收
深圳市银超铝业科技有限公司|276,185.43|276,185.43|100.00|难以回收
内蒙古霍煤万祥铝业有限责任公司|274,379.96|274,379.96|100.00|难以回收
吉木萨尔县协力铝业制造有限公司|247,987.23|247,987.23|100.00|难以回收
江阴东华铝材科技有限公司|218,385.48|218,385.48|100.00|难以回收
广东苏粤铝业有限公司|153,929.00|153,929.00|100.00|难以回收
山东百优金属材料有限公司|104,593.15|104,593.15|100.00|难以回收
内蒙古银河铝业有限公司|101,365.48|101,365.48|100.00|难以回收
邹平齐星工业铝材有限公司|85,262.15|85,262.15|100.00|难以回收
山东南山铝业股份有限公司|78,295.22|78,295.22|100.00|难以回收
鞍山银桥金属材料有限公司|72,895.45|72,895.45|100.00|难以回收
佛山市巨亚铝业有限公司|68,554.64|68,554.64|100.00|难以回收
贵州银泰铝业有限公司|63,263.62|63,263.62|100.00|难以回收
江西龙祥铝业有限公司|63,172.30|63,172.30|100.00|难以回收
武汉伟盛金属材料有限公司|34,310.81|34,310.81|100.00|难以回收
长沙众兴新材料科技有限公司|21,228.50|21,228.50|100.00|难以回收
浙江骏翔照明材料科技有限公司|21,213.77|21,213.77|100.00|难以回收
佛山市南海忠源铝业有限公司|14,999.99|14,999.99|100.00|难以回收
合计|3,760,308.40|3,760,308.40|100.00|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|42,772,524.61|2,138,626.23|5.00
1-2 年|1,468.60|146.86|10.00
2-3 年|2,000,576.25|400,115.25|20.00
3-4 年|-|-|-
4-5 年|-|-|-
5年以上|1,300,099.85|1,300,099.85|100.00
合计|46,074,669.31|3,838,988.19|8.33