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陈定|独立董事|男|54|2021-11-08|2024-11-07|0|0|0||3|否
杨海凤|监事会主席|女|48|2021-11-08|2024-11-07|0|0|0||0.30|是
王冬|监事|男|48|2021-11-08|2024-11-07|0|0|0||0.30|否
刘惠珍|监事|女|47|2021-11-08|2024-11-07|0|0|0||0.30|是
来阳康|职工代表监事|男|41|2021-11-08|2024-11-07|0|0|0||27.03|否
喇学山|职工代表监事|男|30|2020-11-16|2021-11-04|0|0|0||17.92|否
雷磊|职工代表监事|男|31|2021-11-08|2024-11-07|0|0|0||2.01|否
王永范|副总经理|男|54|2021-11-08|2024-11-07|60,300|60,300|0||176.70|否
合计|/|/|/|/|/|60,300|60,300|/|/|411.51|/
姓名|主要工作经历
任小坤|近5年历任金瑞矿业董事、副总经理、总经理、总会计师、董事长。
徐勇|近5年曾任国网青海电力公司总法律顾问、经济法律部(体改办)主任、金瑞矿业副董事长。
展洁|近5年曾任国网青海省电力公司营销部主任,现任国网青海省电力公司副总经济师、金瑞矿业董事。
李军颜|近5年历任金瑞矿业董事、副总经理、总经理兼董事会秘书。
张国毅|近5年历任青海国鑫铝业股份有限公司党委委员、董事、副总经理、金瑞矿业董事、副总经理兼财务总监。
张文升|近5年历任青海省三江水电开发股份有限公司总经理助理、副总经理、工会主席;青投公司办公室副主任、办公室主任、金瑞矿业董事。
张小红|近5年历任青海国鑫铝业股份有限公司企划部部长、董事、副总经理、青投公司企划部经理、金瑞矿业董事。
李鹏|近5年历任青海辰泰房地产开发有限公司党委委员、副总经理、工会主席;青海益星综合管理服务有限公司党委委员、副总经理、工会主席金星矿业党委副书记、常务副总经理、党委书记、金瑞矿业董事。
郭海林|近5年曾任青海大学财经学院管理科学与工程系党总书记、教师、青海大学财经学院科研项目部主任、金瑞矿业独立董事。
姜有生|近5年曾任青海省姜有生律师事务所律师、青海言度律师事务所律师、金瑞矿业独立董事。
范增裕|近5年历任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、尚隆会计师事务所(普通合伙)合伙人、金瑞矿业独立董事。
乔军|近5年历任青海省委党校教师,金瑞矿业独立董事。
张县利|近5年历任青海观若律师事务所律师、律所主任、金瑞矿业独立董事。
陈定|近5年历任青海春天药用资源科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理,金瑞矿业独立董事。
杨海凤|近5年历任青投公司财务资金部经理、金瑞矿业监事、金瑞矿业监事会主席。
王冬|近5年历任国网青海省电力公司财务资产部副主任、金瑞矿业监事。
刘惠珍|近5年历任青海省金星矿业有限公司财务总监、青海宏兴水资源开发有限公司监事、青海国嘉矿业有限公司监事,金瑞矿业监事。
来阳康|近5年历任金瑞矿业办公室主任、党群部部长、职工代表监事。
喇学山|近5年历任青投公司财务资金部主管会计、高级主管会计;金瑞矿业内审部部长、职工代表监事。
雷磊|近5年历任金瑞矿业内审部审计主办兼纪检干事、审计主管、职工代表监事。
王永范|近5年历任子公司庆龙锶盐总经理、庆龙新材料总经理、金瑞矿业副总经理。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
张文升|青海省投资集团有限公司|办公室主任|2020-03-01|
张小红|青海省投资集团有限公司|企划部经理|2019-06-01|
杨海凤|青海省投资集团有限公司|财务资金部经理|2016-11-23|
李鹏|青海省金星矿业有限公司|党委书记、常务副总经理|2021-08-01|
刘惠珍|青海省金星矿业有限公司|财务总监|2012-03-01|
徐勇|国网青海省电力公司|总法律顾问、经济法律部主任|2009-02-01|
展洁|国网青海省电力公司|副总经济师|2020-04-01|
王冬|国网青海省电力公司|财务资产部副主任|2018-01-01|
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
姜有生|青海言度律师事务所|律师|2018-12-01|
郭海林|青海大学财经学院|科研项目部主任|2017-09-01|2021-10-28
范增裕|青海尚隆会计师事务所|合伙人|2020-10-01|
乔军|青海省委党校|教师|1996-09-01|
张县利|青海观若律师事务所|律师、律所主任|2018-01-01|
陈定|青海春天药用资源科技股份有限公司|董事、董事会秘书、副总经理|2014-04-01|
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事、监事报酬由董事会薪酬与考核委员会提出方案,经董事会、股东大会批准执行;高级管理人员薪酬,按照《公司章程》、《薪酬制度》、《经理层任期制和契约化管理考核实施细则》等相关制度的规定,结合公司与经理层成员签署的相关协议,由董事会薪酬与考核委员会根据年度经营目标完成情况进行检查、考评后提出建议,提交公司董事会批准执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|独立董事薪酬根据其为公司工作的实际情况确定,按年支付;非独立董事、监事在公司担任其他职务的,按所在岗位支付报酬,不在公司担任其他职务的,不予支付专门的报酬给予一定的履职津贴;高级管理人员的薪酬是根据公司制定的薪酬分配制度及相关考核体系,按照《董事会薪酬与考核委员会工作规则》,结合岗位职责、工作业绩及年度经营目标完成情况等因素,进行绩效评价及考核,依照责权利相结合的原则综合确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|2021年度,公司应支付独立董事津贴12万元、董事、监事高级管理人员报酬399.51万元,合计应支付411.51万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|2021年度,公司实际支付独立董事津贴12万元、支付董事监事、高级管理人员报酬399.51万元,共计411.51万元。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
徐勇|副董事长|离任|董事会换届
展洁|董事|选举|董事会换届
郭海林|独立董事|离任|到达任职期限
姜有生|独立董事|离任|到达任职期限
张县利|独立董事|选举|董事会换届
陈定|独立董事|选举|董事会换届
刘惠珍|监事|选举|董事会换届
喇学山|职工代表监事|离任|监事会换届
雷磊|职工代表监事|选举|监事会换届
会议届次|召开日期|会议决议
董事会八届十二次会议|2021年4月2日|审议并通过如下议案:1、《公司2020年度总经理工作报告》;2、《公司2020年度董事会工作报告》;3、《公司2020 年年度报告(全文及摘要)》;4、《公司2020年度财务决算和2021年度财务预算的报告》;5、《公司2020年度利润分配预案》;6、《公司2020年度独立董事述职报告》;7、《关于董事及高级管理人员2020年度薪酬的议案》;8、《公司2020年度内部控制评价报告》;9、《公司2020年度内部控制审计报告》;10、《公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》;11、《关于召开公司2020 年年度股东大会的议案》(具体内容详见临2021-009号公告)。
董事会八届十三次(临时)会议|2021年4月23 日|审议并通过如下议案:1、《公司2021年第一季度报告(全文及正文)》;2、《关于会计政策变更的议案》(具体内容详见临2021-012号公告)
董事会八届十四次(临时)会议|2021年7月14日|审议并通过如下议案:1、《关于增补独立董事候选人的议案》;2、《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》;3、《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》;4、《关于召开2021 年第二次临时股东大会的议案》(具体内容详见临2021-024号公告)。
董事会八届十五次会议|2021年7月30 日|审议并通过如下议案:1、《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》;2、《关于增补公司第八届董事会专业委员会委员的议案》(具体内容详见临2021-031号公告)。
董事会八届十六次(临时)会议|2021年8月26日|审议并通过如下议案:1、《公司2021年半年度报告》(全文及摘要);2、《关于推行经理层任期制及契约化管理的议案》;3、《公司董事会授权管理制度》(具体内容详见临2021-032号公告)
董事会八届十七次(临时)会议|2021年10月22日|审议并通过如下议案:1、《关于公司董事会换届选举的议案》;2、《公司2021 年第三季度报告(全文及正文)》;3、《关于公司及所属子公司以自有闲置资金进行现金管理的议案》;4、《公司股东大会议事规则(2021年修订)》;5、《公司董事会议事规则(2021 年修订)》;6、《公司信息披露事务管理制度(2021年修订)》;7、《公司内幕信息知情人登记管理制度(2021年修订)》;8、《公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法(2021年修订)》;9、《公司对外担保管理办法(2021年修订)》;10、《公司规范与关联方资金往来管理制度》;11、《公司子公司管理办法(2021年修订)》;12、《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。(具体内容详见临2021-036号公告)
董事会九届一次会议|2021年11月16日|审议并通过如下议案:1、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》;2、《关于聘任公司经营班子成员的议案》;3、《关于聘任公司第九届董事会秘书、证券事务代表的议案》;4、《关于选举公司第九届董事会各专业委员会委员的议案》。(具体内容详见临2021-044号公告)
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
任小坤|否|7|6|1|0|0|否|4
徐勇|否|6|4|1|0|1|否|3
展洁|否|1|0|1|0|0|否|0
李军颜|否|7|6|1|0|0|否|4
张国毅|否|7|6|1|0|0|否|4
张文升|否|7|6|1|0|0|否|4
张小红|否|7|6|1|0|0|否|4
李鹏|否|7|6|1|0|0|否|4
郭海林|是|3|3|0|0|0|否|3
姜有生|是|3|3|0|0|0|否|3
范增裕|是|7|6|1|0|0|否|4
乔军|是|7|6|1|0|0|否|4
张县利|是|4|3|1|0|0|否|1
陈定|是|4|3|1|0|0|否|1
年内召开董事会会议次数|7
其中:现场会议次数|6
通讯方式召开会议次数|1
现场结合通讯方式召开会议次数|0
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|范增裕、李鹏、乔军、张县利、陈定
提名委员会|乔军、任小坤、张文升、张县利、陈定
薪酬与考核委员会|张县利、任小坤、张文升、范增裕、乔军
战略委员会|任小坤、李军颜、张小红、乔军、陈定
预算委员会|任小坤、李军颜、张国毅、范增裕、张县利
关联交易控制委员会|陈定、展洁、范增裕、乔军、张县利
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2021 年1 月5 日|1、审阅公司编制的2020 年度财务报表;2、审阅公司2020 年度内部控制自评工作方案;3、审阅公司2021 年度内部审计工作计划。|1、同意将公司编制的2020 年度财务报表提交年审机构审计,要求公司对审计过程中出现的问题,及时反馈给管理层及审计委员会,必要时召开现场会议就相关问题进行研究和审议;2、同意公司制定的2020年度内部控制自评工作方案,要求内审部尽早牵头成立内部控制评价工作小组,按方案组织实施内控评价工作,认真完成评价工作底稿,在规定时间内形成评价报告报审计委员会审议;3、同意公司按照2021年度内部审计计划的安排开展相关内部审计工作,不断提高审计工作质量,加强审计意见的落实,充分发挥内部审计在防范风险、完善管理及提高经济效益中的作用。|听取审计机构关于2020 年年报审计工作进展的汇报,并就重点关注问题进行讨论沟通;听取了内审部关于2020内部审计工作及内控建设整体情况的汇报。
2021 年3 月23 日|审议公司《2020 年度财务报表审计报告》、《2020 年度内部控制审计报告》,以及《2020 年度内控评价报告》、《审计委员会2020 年度履职报告》|同意年审机构出具的公司《2020 年度财务报表审计报告》、《2020 年度内部控制审计报告》,以及公司编制的《2020年度内控评价报告》、《审计委员会2020 年度履职报告》,并提交公司董事会八届十二次会议审议。|就审计过程中发现的问题进行讨论沟通,并听取了审计机构对公司2020年度财务会计报表、内部控制形成的初步审计意见。
2021 年4 月23 日|1、审阅公司《2021 年第一季度报告》;2、审议公司《关于会计政策变更的议案》。|1、公司编制的《2021 年第一季度度报告》报告严格遵循了《会计准则》的规定,会计报表真实、准确、完整地反映了公司2021 年1-3 月的财务状况和经营成果;经审阅未发现公司编制的《2021 年第一季度报告》存在重大错报、漏报事项,亦不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊及重大错报的可能性;2、本次会计政策变更符合公司的实际情况,能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。会计政策变更的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害股东利益,特别是中小股东利益的情形。我们同意该事项并提交公司董事会八届十三次(临时)会议审议。|无
2021 年7 月14 日|审议公司《关于续聘2021 年度会计师事务所的议案》|为保持公司审计工作的连续性,建议公司董事会继续聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021 年度会计审计和内控审计机构。|无
2021 年8 月20 日|审阅公司编制的《2021年半年度报告》|公司编制的《2021 年半年度报告》严格遵循了《会计准则》的规定,会计报表真实、准确、完整地反映了公司2021 年1-6 月的财务状况和经营成果;经审阅未发现公司编制的《2021 年半年度报告》存在重大错报、漏报事项,亦不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊及重大错报的可能性。|无
2021年10月22日|审阅公司编制的《2021年第三季度报告》|公司编制的《2021 年第三季度报告》严格遵循了《会计准则》的规定,会计报表真实、准确、完整地反映了公司2021年1-9 月的财务状况和经营成果;经审阅未发现公司编制的《2021 年第三季度报告》存在重大错报、漏报事项,亦不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊及重大错报的可能性。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2021 年7 月8 日|对增补第八届董事会独董候选人资格进行审查并发表意见|经审阅张县利先生、陈定先生的教育背景、工作经历、兼职及专业素养等资料,未发现其有法律法规确定的市场禁入情形,其任职资格、独立性符合有关规定,均具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司独立董事的资格和能力。我们同意提名上述人员为第八届董事会增补独立董事候选人。|无
2021 年10 月9 日|对第九届董事会董事候选人资格进行审查并发表意见|1、经审阅任小坤先生、展洁先生、张小红先生、张文升先生、李鹏先生、李军颜先生、张国毅先生的个人履历等相关资料,未发现其有法律法规确定的市场禁入情形,其任职资格符合有关规定,具备担任公司董事的资格和能力。我们同意提名上述人员为第九届董事会董事候选人;2、经审阅范增裕先生、乔军先生、陈定先生、张县利先生的教育背景、工作经历、兼职及专业素养等资料,未发现其有法律法规确定的市场禁入情形,其任职资格、独立性符合有关规定,均具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司独立董事的资格和能力。我们同意提名上述人员为第九届董事会独立董事候选人。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2021 年1 月25 日|拟定董事及高级管理人员2020 年度薪酬方案|同意薪酬与考核工作组提出的薪酬方案,并向董事会提出公司2020 年度董事、高级管理人员薪酬建议。|听取经营层对公司2020 年度经营目标完成情况的汇报,并按规定对公司董事及高级管理人员2020 年度履职情况进行绩效考评,对员工薪酬执行情况进行了检查。
2021 年8 月20 日|审议经理层任期制和契约化管理工作相关事宜|同意公司《经理层成员任期制和契约化管理办法》、《经理层任期制和契约化管理考核实施细则》,以及公司与经理层人员签署《岗位聘用协议书》、《2021 年经营业绩考核责任书》、《2021 年—2023 年任期经营业绩考核责任书》,并由薪酬与考核委员会据此对经理层人员进行年度和任期考核,根据考核结果兑现薪酬和实施管理。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2021 年7 月8 日|审议公司拟变更经营范围的事宜|公司因经营发展的实际需要,拟变更经营范围,新增有色金属及化工产品贸易业务,充分结合了公司目前的实际情况,立足当下,着眼未来,切实可行,有利于公司的可持续发展,增强公司未来盈利能力,符合上市公司及中小股东的利益,我们同意该事项并提交公司董事会审议。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2021 年1 月25 日|审议2021年度生产经营计划|公司制定的2021 年生产经营计划,符合公司实际,切实可行。同意公司按照2021 年度的生产经营计划,编制月度生产经营计划。|听取经营层对公司2020 年度经营目标完成情况的汇报,并分析讨论经营计划执行情况。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2021 年1 月25 日|核查2020年度关联交易、关联担保、关联方资金占用等相关情况|经核查,2020 年度公司严格遵守相关法律、法规及中国证监会的有关规定,不存在关联交易、对外担保、关联方资金占用情形,也不存在未经审议发生与关联方资金往来的情形。|无
(8).存在异议事项的具体情况
母公司在职员工的数量|36
主要子公司在职员工的数量|324
在职员工的数量合计|360
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|202
销售人员|6
技术人员|77
财务人员|10
行政人员|65
合计|360
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士研究生|1
本科|49
大专|49
高中及以下|261
合计|360
薪酬制度框架:岗位考核工资制、年薪制、特殊奖励工资、年终绩效工资等。
岗位考核工资制是公司的主体薪酬制度,适用于除实行年薪制以外的公司管理人员、专业技术人员和生产操作服务人员。岗位考核工资主要由三部分组成:岗位工资、考核工资、津补贴。年薪制适用于公司领导班子成员。
特殊奖励工资制适用于在科研、管理、技术创新、公司荣誉、合理化建议等方面做出突出贡献的人员。
年终绩效工资根据公司实际盈利和公司各单位、部室目标责任完成情况于年终全员计发。
1、公司董事、监事、高级管理人员定期参加上海证券交易所、辖区证监局及证券业协会组织的各种专业培训及考核。
2、公司员工的培训包括且不限于公司规章制度、经营管理、岗位业务知识、安全生产知识等内容的学习,公司及所属子公司于年底分别制定下一年度培训计划,并按年度培训计划由公司各单位、各部室、子公司分别组织实施,按照职能或承担的业务对相关人员进行的培训,不断提高员工岗位技能和综合素质。
1、报告期内,公司现金分红政策未发生调整情形。
公司现金分红政策符合《公司章程》的规定,分红标准和比例明确、清晰,相关决策程序和机制完备,独立董事对公司利润分配和现金分红政策的制定、执行情况尽职履责并发挥了应有的作用,公司通过为中小股东提供网络投票、召开投资者说明会等方式保证其充分表达意见和诉求的机会,充分保护了中小股东的合法权益。
独立董事勤勉尽职,对公司2020 年度利润分配预案发表了独立意见,认为利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,符合公司的实际情况,同意将其提交公司股东大会审议。2021年4月26日,公司召开2020年年度股东大会,审议通过了《2020年度利润分配预案》。经审计,公司2020年度母公司未分配利润为-31,616,338.73元,合并报表年末未分配利润
2,016,868.76元。根据相关规定,未达到利润分配条件。公司决定本年度不进行利润分配,不实施公积金转增股本。本次利润分配符合《公司章程》及股东大会决议的要求,决策程序符合相关规定。
报告期内,公司在经理层推行任期制及契约化管理,并按照公司制定的《经理层成员任期制和契约化管理办法》、《经理层成员任期制和契约化管理考核实施细则》,与经理层人员签署岗位聘用协议及年度经营业绩考核责任书、任期经营业绩考核责任书。董事会薪酬与考核委员会根据法律法规及《公司章程》的规定,按照其工作规则,对经理层人员的绩效进行考核评价后提出建议,提交公司董事会批准执行。
公司严格执行各项内控制度,并根据实际经营情况,进一步细化、完善各项管理制度,不断增强公司治理能力。截止报告期末,共修订完善各类制度23项,公司内控制度体系建设趋于完善,整体运行良好,治理规范,未发现重大与重要缺陷。
报告期内,公司修订完善了《子公司管理办法》,并严格按照管理权限,从以下方面加强对子公司的管理控制,进一步促进其规范运营,提高了公司整体运作效率和抗风险能力。
1、公司按照法律程序、子公司法人治理和经营管理的需要,通过向子公司委派或推荐董事、监事、经营管理人员的方式行使股东权利。明确委派的董事、监事及经营管理人员的职责权限,要求其认真履行职责,定期向公司汇报子公司经营状况和财务状况,及时反映重大问题;
2、督促指导子公司建立完善的内部控制制度,并由公司内审部负责对子公司定期或不定期进行审计监督,包括但不限于对国家有关法律、法规等的执行情况、子公司内控制度建设和执行情况、经营业绩、经营管理、财务收支情况、高层管理人员的任期经济责任及其他专项审计,发现问题,及时督促其整改落实;
3、督促指导子公司编制年度经营管理情况工作报告及下一年度经营计划;监督协调子公司日常生产经营活动计划、组织、管理等符合国家各项法律法规及政策,并与公司总体发展目标及长期发展规划相适应;公司及有关职能部室对子公司经营活动、内部管理、会计核算、财务管理、项目投资等情况定期进行指导、监督和检查;
4、根据制定的子公司业绩考核与激励约束制度,对其业绩及薪酬发放进行考核监督;
5、根据重大事项内部报告制度,要求子公司及时向公司报告重大业务事件、重大财务事件以及其他可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的信息,并严格按照规定的程序和权限,决定和处理重大事项;
6、子公司及时向公司相关部门报送其董事会决议、股东会决议等重要文件;
7、定期取得子公司有关管理人员流动、生产情况、技术改造、产品质量、安全生产等情况,及时进行监督、指导和服务。
公司委托永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截止2021年12月31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公司《2021 年度内部控制审计报告》与本年度报告同日披露,具体内容详见于2022年3月22日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的相关公告。
报告期内,公司对在上市公司治理专项行动中自查出的“三会”运作、内部控制及投资者关系管理方面的10个规范性问题全部予以了整改,有效提升了治理水平。
公司及所属二级子公司庆龙锶盐、三级子公司庆龙新材料均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。在日常生产经营中,公司及所属子公司严格遵守环境保护方面的相关法律法规,切实履行环保社会责任,强化源头管控、过程监测,落实污染治理和环境整顿各项措施;通过技术创新和工艺优化,实现节能减排,推动创建绿色低碳的环境友好型企业。报告期内,公司各项污染物均按国家相关标准排放和合理处置,未受到环保部门的相关处罚。
主要污染物|特征污染物|排放方式|排放口数量|分布情况|实际排放浓度|排放标准|是否超浓度排放|核定的排放浓度限值和总量|是否超核定的排放总量
废气(SO2、颗粒物、硫化氢、氮氧化物、烟气黑度)| SO2、氮氧化物、颗粒物|所有废气处理后,经烟囱连续排放到大气中|1|庆龙锶盐生产厂区内|1)回转窑SO2 实际排放浓度为75.33 毫克/立方米;颗粒物实际排放浓度为8.73 毫克/立方米;硫化氢实际排放浓度为0.051 毫克/立方米;氮氧化物实际排放浓度为59.67 毫克/立方米;实际烟气黑度林格曼黑度小于I级。2)烘干窑SO2 实际排放浓度为88.33 毫克/立方米;氮氧化物实际排放浓度为77 毫克/立方米;颗粒物实际排放浓度为8.57 毫克/立方米;实际烟气黑度林格曼黑度小于I级。3)烧结炉 SO2 实际排放浓度为13.33 毫克/立方米;氮氧化物实际排放浓度为69.33 毫克/立方米;颗粒物实际排放浓度为8.0毫克/立方米;实际烟气黑度林格曼黑度小于I级。4)亚硫酸钠烘干炉颗粒物实际排放浓度为8.87 毫克/立方米;实际烟气黑度林格曼黑度小于 I级。|无机化学工业污染物排放标准 GB31573-2015|否|
1)主要排口:回转窑SO2排放浓度限值为100毫克/立方米,年排放总量为15.12吨;颗粒物排放浓度限值为10毫克/立方米,年排放总量为1.512吨;硫化氢排放浓度限值为5毫克/立方米,无核定年排放总量;氮氧化物排放浓度限值为100毫克/立方米,年排放总量为15.12吨;烟气黑度林格曼黑度I级。2)一般排口:烘干窑SO2排放浓度限值为100毫克/立方米,无核定年排放总量;氮氧化物排放浓度限值为100毫克/立方米,无核定年排放总量;颗粒物排放浓度限值为10毫克/立方米,无核定年排放总量;烟气黑度林格曼黑度I级。3)一般排口:烧结炉SO2排放浓度限值为100毫克/立方米,无核定年排放总量;氮氧化物排放浓度限值为100毫克/立方米,无核定年排放总量;颗粒物排放浓度限值为10毫克/立方米,无核定年排放总量;烟气黑度林格曼黑度I级。4)一般排口:亚硫酸钠烘干炉颗粒物排放浓度限值为10毫克/立方米,无核定年排放总量;烟气黑度林格曼黑度I级。|否
废水(COD、氨氮)|锶|公司生产系统用水闭路循环,设备冷却水部分独立循环,辅助生产废水经水处理站处理后循环使用|1|庆龙锶盐生产厂区内|废水无外排|无机化学工业污染物排放标准 GB31573-2015|否|-|否
废渣|-|废渣主要有锶渣、水处理淤泥。目前,新产生废渣全部进行综合利用|1|庆龙锶盐生产厂区内|公司2021年全年产生锶渣2.35万吨,全部用于制砖、水泥行业,综合利用率100%。|-|否|-|否
废气(含颗粒物、 NOX 、 SO2)|-|连续排放|5|庆龙新材料公司内|1)隧道窑颗粒物实际排放浓度为24.1毫克/立方米;NOX排放浓度限值为150毫克/立方米。2)粉碎、混料、压球、筛分废气颗粒物实际排放浓度为13毫克/立方米。3)真空还原炉颗粒物实际排放浓度为5.4毫克/立方米;NOX排放浓度限值为585.5毫克/立方米。4)倒渣废气颗粒物实际排放浓度为12.6毫克/立方米。5)合金熔炼炉颗粒物实际排放浓度为10.4毫克/立方米;NOX排放浓度限值为25.7毫克/立方米。|无机化学工业污染物排放标准 GB31573-2015《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016)《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB50/659-2016)|否|1)隧道窑颗粒物排放浓度限值为30毫克/立方米;SO2排放浓度限值为400毫克/立方米,年排放总量为0.72吨;NOX排放浓度限值为200毫克/立方米,年排放总量为2.84吨。2)粉碎、混料、压球、筛分废气颗粒物排放浓度限值为120毫克/立方米。3)真空还原炉颗粒物排放浓度限值为50毫克/立方米;SO2排放浓度限值为400毫克/立方米,年排放总量为0.10吨;NOX排放浓度限值为700毫克/立方米,年排放总量为0.63吨。4)倒渣废气颗粒物排放浓度限值为120毫克/立方米。5)合金熔炼炉颗粒物排放浓度限值为50毫克/立方米,年排放总量为1.44吨;SO2排放浓度限值为400毫克/立方米,年排放总量为0.60吨;NOX排放浓度限值为700毫克/立方米,年排放总量为3.78吨。|否
生活废水(COD、氨氮)|-|直接排放|1|生活废水排放口| COD实际排放浓度为60毫克/立方米;SS实际排放浓度为94毫克/升;氨氮实际排放浓度为2.39毫克/立方米;动植物油实际排放浓度为1.47毫克/升。|《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准|否| COD最高瞬时排放浓度为500毫克/升;SS最高瞬时排放浓度为400毫克/升;氨氮最高瞬时排放浓度为45毫克/升;动植物油最高瞬时排放浓度为100毫克/升。|否
3、防治污染设施的建设和运行情况
报告期内,公司各项污染治理设施均保持正常运行,污染物达标排放。
废气:庆龙锶盐烟气采取静电除尘器进行静电除尘后,进入脱硫塔脱硫后达标排放,处理能力为50万m3/日,设计脱硫效率为98% 以上,采用碱液烟气脱硫;庆龙新材料烟气经布袋除尘、脱硝、水膜除尘处理后达标排放,处理能力为21.6万m3/日,设计除尘率为99%,二氧化硫去除率20%,氮氧化物去除率50%。
废水:庆龙锶盐建有污水处理系统,处理能力为500 m3/日,处理后的水作为工艺用水循环使用;庆龙新材料建有生活污水处理系统一套,处理能力为75m3/日。
废渣:庆龙锶盐生产过程中产生的废渣经过滤后用于砖厂、水泥等行业,综合利用率100%。
4、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
报告期内,公司无新建项目。子公司庆龙锶盐、庆龙新材料均已取得相应的排污许可证。
5、突发环境事件应急预案
报告期内,公司结合实际修订完善了《环境突发事件应急预案》,并向地方环保局进行备案。在相关部门的指导下,分别进行了硫化氢泄漏应急处置、二氧化碳泄漏应急处置演练,有效提升了公司应对现场突发环境事件的应急救援能力。
6、环境自行监测方案
(1)废气:监测点位参照《固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行)》(HJ/T75-2007),全天连续自动监测,每5秒钟更新一次监测数据,数据采集仪可保存一年以上的小时均值。如自动监测系统发生故障停运,及时采取手工监测方式进行检测。
(2)废水:监测点位参照《水污染源在线监测系统安装技术规范(试行)》(HJ/T353-2007),全天连续自动监测,监测设备每2小时自动取一次水样并分析监测数据。数据采集仪可保存一年以上小时均值。废水全部回收利用,实现零外排。
(3)废渣:采取人工监测方式定期对渣场渗滤液进行监测。
公司深入贯彻绿色发展理念,在强化生产现场环境管理、推进清洁生产的同时,加大资金及技术投入,不断提升公司环保治理水平。报告期,庆龙锶盐通过实施碳酸锶工厂环保治理项目、烘干系统煤改气项目,以及新建亚硫酸钠脱硫塔改造项目,减少了废气排放量。同时,公司正在进行利用锶渣生产氯化锶的可行性实验,如该项目研究成功并投入实施,生产过程中产生的锶渣可全部实现回收,进一步减少固体废物排放。
公司积极响应“碳达峰、碳中和”目标及政策,降低能源消耗,减少碳排放。报告期,公司主要热源使用清洁能源天然气代替煤炭,预计可减少20%-30%的二氧化碳排放量。在改善工厂整体环境,减少污染物排放的同时,进一步降低了碳排放。
公司积极倡导“以人为本,和谐共生,质量为先、诚实守信”的发展理念,坚持在企业日常经营中将自身发展与社会发展有机结合,主动承担社会责任,努力实现企业与社会、环境、员工及各利益相关方的和谐共赢发展。
股东权益保护:严格按照上市公司规范治理的相关要求,结合公司实际,不断完善公司法人治理结构,规范“三会一层”运作。报告期内,公司对《公司章程》、“三会”议事规则等9项治理类制度进行了修订,并制定了《董事会授权管理制度》和《规范与关联方资金往来管理制度》,进一步完善了内部治理机制,提升公司依法合规运营的能力;积极组织董事、监事和高级管理人员参加监管部门举办的各类业务培训和公司内部集中学习活动,提高其法律意识、风险意识和责任意识,切实履职尽责,保障股东的合法权益。
职工权益保护:坚持以人为本,大力倡导员工进行岗位学习、接受再教育,并完善相关配套制度,激励员工自我提高;同时,根据年度培训计划,加强员工的岗位技能培训及再教育,不断提高员工队伍综合素质;公司党群、工会等部门积极发挥作用,积极开展有益员工身心的文体活动,丰富员工业余生活,增强企业凝聚力,注重维护员工安全健康等方面的合法权益,及时救助帮扶困难职工,构筑和谐劳动关系,实现企业与员工的共同成长。
供应商、客户和消费者权益保护:公司注重上下游各利益相关方的权益保护,并将产品质量和诚信经营视为企业发展的基石,通过提高全员产品质量意识、完善质量管理体系,不断提高产品质量,最大限度满足客户需求,保障客户及消费者权益;健全采购流程与机制,坚持公开公平原则,有效发挥内部审计和纪检监察的内部监督作用,为供应商创造良好的竞争环境,保证其合理合法权益,实现多方共赢的产业链环境,树立公司诚信经营的良好形象。
环境保护与可持续发展:公司坚持落实健康可持续发展理念,将清洁生产、节能减排、绿色发展贯穿于生产经营各环节,加大环境治理投入,持续推进技术改造及设备升级,巩固三废治理成果,安全环保治理水平显著提升。
社会公益事业:公司切实履行国有上市公司社会责任,积极参与公益事业,向企业所在地捐资、捐物,支持当地街道修整、市政绿化及疫情防控,助力当地政府加快美丽乡村建设。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺|解决同业竞争|青投公司|关于规避未来可能出现的其他同业竞争的承诺:1、如青投公司及下属全资、控股企业存在与公司及全资、控股企业主营业务构成或可能构成同业竞争的资产和业务,青投公司及下属全资、控股企业将以合理的价格及条件按照法律规定的程序优先转让给公司。如公司存在不具备收购能力之情形,青投公司将依照法定程序向非关联第三方转让。2、如青投公司参股企业所从事业务与公司及全资、控股企业构成或可能构成竞争,青投公司承诺将出让其所持该等企业的全部出资、股份或权益,并承诺在同等条件下给予公司及全资、控股企业优先购买该等出资、股份或权益的权利。如公司存在不具备收购能力之情形,青投公司将依照法定程序向非关联第三方转让该等出资、股份或权益。3、青投公司及全资、控股企业在根据承诺拟向公司及全资、控股企业转让相关产权时,若其他投资者根据法律法规规定亦享有优先受让权,将尽力促成青投公司及全资、控股企业与公司及全资、控股企业之间的交易,并积极协调处理相关事宜。4、在与公司具有同等投资机会的前提下,对新业务机会(指与公司及全资、控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务),青投公司应先通知公司。如公司接受该新业务机会,青投公司需无偿将该新业务机会转让给公司。如公司明确拒绝该新业务机会,青投公司及下属全资、控股企业也将不进行投资。|2009-4-7|否|是
|解决同业竞争|青投公司|公司通过向王敬春、肖中明发行股份,购买其持有的庆龙锶盐100%的股权。本次交易完成后,控股股东青投公司及其控制的其他企业在碳酸锶业务方面与金瑞矿业不存在同业竞争,此前从金瑞矿业收购的碳酸锶资产,目前已全部停产,与金瑞矿业不构成同业竞争。青投公司承诺:1、本公司未来将不以任何方式从事(包括与他人合作直接或间接从事)或投资于任何业务与庆龙锶盐相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织;或在该经济实体、机构、经济组织中委派高级管理人员或核心技术人员;2、当本公司及可控制的企业与庆龙锶盐及其控股子公司之间存在竞争性同类业务时,本公司及可控制的企业自愿放弃同庆龙锶盐的业务竞争;3、本公司及可控制的企业不向其他在业务上与庆龙锶盐相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持;4、上述承诺在本公司作为金瑞矿业控股股东期间有效,如违反上述承诺,本公司愿意承担给金瑞矿业或庆龙锶盐造成的全部经济损失。|2014-7-10|否|是
|解决关联交易|王敬春肖中明|为规范和减少将来可能存在的与金瑞矿业及其子公司的关联交易、王敬春、肖中明分别承诺如下:1、本次重组完成后,本人及所控制的企业与庆龙锶盐及其包括目标公司在内的合并报表范围内各级控股公司将尽可能的避免和减少关联交易。2、对于确有必要且无法避免的关联交易,本人将遵循市场化的公正、公平、公开的原则,按照有关法律法规、规范性文件和章程等有关规定,履行包括回避表决等合法程序,不通过关联关系谋求特殊的利益,不会进行任何有损金瑞矿业和金瑞矿业其他股东利益、特别是中小股东利益的关联交易。3、本人及本人的关联企业将不以任何方式违法违规占用金瑞矿业及其包括目标公司在内的合并报表范围内各级控股公司的资金、资产,亦不要求金瑞矿业及其包括目标公司在内的合并报表范围内各级控股公司为本人及本人的关联企业进行违规担保。4、如违反上述承诺给金瑞矿业造成损失的,本人将依法作出赔偿。|2014-11-27|否|是
根据财政部2018年修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》规定,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。该事项已经公司董事会八届十三次(临时)会议、监事会八届十二次(临时)会议审议通过,公司独立董事、监事会对此发表了同意的独立意见。本次会计政策变更对公司所有者权益、净利润无重大影响。
|现聘任
境内会计师事务所名称|永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|60
境内会计师事务所审计年限|9
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|永拓会计师事务所(特殊普通合伙)|30
公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》,决定续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度财务和内控审计机构。
报告期内,公司诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
截至本报告披露日,公司控股股东青投公司质押给中诚信托有限责任公司的公司
120,408,813 股无限售流通股股份(占其持股数的98.32%,占公司总股本的41.78%)已分别于2019 年6 月、8 月到期,尚未办理解押;其被司法冻结或轮候冻结的股份已陆续解除冻结,剩余被冻结股份数为190,000 股,占其所持公司股份的0.07%。
2021年12月24日,西宁市级人民法院裁定批准青投公司重整计划,终止其重整程序。目前,控股股东重整已进入计划实施阶段。
(上述事项详见报告期内公司在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http//www.sse.com)发布的相关公告)
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财产品|自有资金|33,000.00|/|/
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划
交通银行青海省分行|结构性存款|33,000.00|2021/01/11|2021/12/31|自有资金|/|协议约定|1.91%--3.30%|/|1,056.18|到期收回|是|是
截至报告期末普通股股东总数(户)|16,246
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|20,197
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
青海省投资集团有限公司|0|122,467,041|42.50|0|冻结|122,467,041|国有法人
青海省金星矿业有限公司|0|41,938,670|14.55|0|无||国有法人
国网青海省电力公司|0|15,102,577|5.24|0|无||国有法人
董伟|1,114,400|6,031,300|2.09|0|未知||境内自然人
王敬春|-1,883,013|2,630,000|0.91|0|未知||境内自然人
徐雅豪|617,900|1,097,900|0.38|0|未知||境内自然人
张少光|0|954,600|0.33|0|未知||境内自然人
柳大帅|55,100|937,141|0.33|0|未知||境内自然人
胡海英|672,100|672,100|0.23|0|未知||境内自然人
李家翔|625,300|625,300|0.22|0|未知||境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量|||
||||种类||数量|
青海省投资集团有限公司|122,467,041|||人民币普通股||122,467,041|
青海省金星矿业有限公司|41,938,670|||人民币普通股||41,938,670|
国网青海省电力公司|15,102,577|||人民币普通股||15,102,577|
董伟|6,031,300|||人民币普通股||6,031,300|
王敬春|2,630,000|||人民币普通股||2,630,000|
徐雅豪|1,097,900|||人民币普通股||1,097,900|
张少光|954,600|||人民币普通股||954,600|
柳大帅|937,141|||人民币普通股||937,141|
胡海英|672,100|||人民币普通股||672,100|
李家翔|625,300|||人民币普通股||625,300|
上述股东关联关系或一致行动的说明|前10 名股东中的第2 名股东为第1 名股东的控股子公司。第1 名股东持有第2 名股东40%的股份,与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。||||||
名称|青海省投资集团有限公司
单位负责人或法定代表人|程国勋
成立日期|2001-11-09
主要经营业务|国资委授权经营的国有资产;以产权为纽带进行资本运营;对投资项目作为业主成员进行全过程管理;办理设备租赁、资金筹措、融通业务(国家禁止或限制的项目除外);项目、债权和股权投资;贷款担保业务托管、投资咨询服务;原材料采购;碳素制品、铝制品、铝合金的生产及销售。(国家有专项规定的除外);煤炭批发经营。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
报告期内,公司控股股东为青投公司,实际控制人为青海省国资委。青海省国资委隶属于青海省人民政府,根据青海省人民政府授权,履行出资人职责。
股东名称|股票质押融资总额|具体用途|偿还期限|还款资金来源|是否存在偿债或平仓风险|是否影响公司控制权稳定
青海省投资集团有限公司|35,000|补充流动资金|2019-06-26|尚未偿还|是|否
青海省投资集团有限公司|10,127|补充流动资金|2019-08-28|尚未偿还|是|否
青海省投资集团有限公司|25,000|补充流动资金|2019-08-29|尚未偿还|是|否
控股股东青投公司持有公司122,467,041股股份,占公司总股本的42.50%,其累计质押的股份数为120,408,813股股份,占其持股数的98.32%,占公司总股本的41.78%。上述三笔质押已分别于2019年6月、8月到期,截止目前尚未办理解押。
控股股东青投公司因债务风险于2020年6月19 日进入重整程序;2021年12月24日,西宁市中级人民法院裁定批准控股股东重整计划,终止其重整程序。控股股东青投公司后续执行重整计划,可能导致公司的股权结构及控制权发生变化。
法人股东名称|单位负责人或法定代表人|成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务或管理活动等情况
青海省金星矿业有限公司|李鹏|1999-12-16|91632900710404616X|11,208.37|对矿产资源的风险勘察、投资;对多金属共生矿及矿产资源进行综合利用开发(未经有关部门许可不得开采),矿产品销售。
情况说明|截止报告期末,金星矿业持有公司41,938,670 股股份,占公司总股本的14.55%,为公司第二大股东。||||
永证审字(2022)第110003号
青海金瑞矿业发展股份有限公司全体股东:
我们审计了青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称“贵公司”)合并及母公司财务报表,包括2021年12月31日的合并资产负债表和母公司资产负债表,2021年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
关键审计事项|审计应对
营业收入的确认|
贵公司2021年1-12月合并财务报表营业收入为36,135.39万元,主要为锶盐系列化工产品的销售收入,公司销售收入在客户取得相关商品或服务控制权时确认。营业收入金额重大,而收入确认是否恰当可能存在潜在错报。故我们将营业收入的确认识别为关键审计事项。参见财务报表附注三.24及附注五.32|(1)了解及评价了与收入确认事项有关的内部控制设计的有效性,并测试了关键控制执行的有效性。(2)通过抽样检查销售合同及与管理层的访谈,对与销售商品收入确认有关的控制权转移时点进行了分析评估,进而评估公司产品销售收入的确认政策。(3)对销售收入执行月度波动分析和毛利分析,并与同行业比较分析结合行业特征识别和调查异常波动。(4)对于赊销业务,检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、订单、销售发票、随货同行单等。对于现销业务,检查销售日报表与存款单、销售单。(5)针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至客户签收单等支持性文件,并检查期后销售退回的原因,以评估销售收入是否在恰当的期间确认。(6)对重大、新增客户和关联方销售的业务执行交易函证及替代测试
理财产品的投资收益的确认|
贵公司为提高资金使用率,在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用不超过人民币5亿元的自有资金开展委托理财业务。2021年1-12月合并财务报表理财产生的投资收益为1,056.18万元,占营业利润比重较大。故我们将理财产品的投资收益的确认识别为关键审计事项。参见财务报表附注三.10及附注五.39|(1)了解及评价了与投资收益确认事项有关的内部控制设计的有效性,并测试了关键控制执行的有效性。(2)关注购买理财产品的合规性。(3)对本期发生的投资收益,结合相关科目审计,检查支持性文件(4)结合相关资产和银行存款等的审计,确定投资收益被计入正确的会计期间。(5)检查投资理财协议等文件。
贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司2021年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非贵公司计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督贵公司的财务报告过程。
(6)就集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
永拓会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:王庆华
中国•北京中国注册会计师:李晓娟
二〇二二年三月二十一日
项目|附注|2021年12月31日|2020年12月31日
流动资产:|||
货币资金|七、1|438,157,202.83|363,496,171.19
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|七、4|17,351,652.86|28,105,874.58
应收账款|七、5|33,421,716.57|10,626,825.81
应收款项融资|七、6|8,720,032.51|7,178,274.64
预付款项|七、7|8,566,364.12|7,867,173.99
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|七、8|590,586.34|460,857.41
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|七、9|82,094,837.50|54,072,213.01
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|七、13|2,504,639.11|4,999,698.11
流动资产合计||591,407,031.84|476,807,088.74
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|||
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产|七、21|128,383,586.41|146,385,700.98
在建工程|七、22|2,126,455.17|1,137,854.22
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|七、25|1,058,065.77|
无形资产|七、26|54,897,074.05|57,919,045.77
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|七、29|4,072,625.50|4,663,054.51
递延所得税资产|七、30|1,287,161.29|381,767.16
其他非流动资产|七、31||97,024.26
非流动资产合计||191,824,968.19|210,584,446.90
资产总计||783,232,000.03|687,391,535.64
流动负债:|||
短期借款|||
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款|七、36|9,627,528.05|11,664,932.19
预收款项|七、37|110,091.74|
合同负债|七、38|6,678,603.78|2,270,334.38
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|七、39|12,989,948.79|5,137,859.38
应交税费|七、40|16,429,124.22|7,793,121.22
其他应付款|七、41|11,409,655.44|10,557,067.22
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|七、43|1,100,917.42|
其他流动负债|七、44|11,270,298.14|18,409,108.70
流动负债合计||69,616,167.58|55,832,423.09
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|||
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|七、50|5,657,200.00|5,657,200.00
递延收益|七、51|9,267,524.30|5,811,500.13
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计||14,924,724.30|11,468,700.13
负债合计||84,540,891.88|67,301,123.22
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|七、53|288,176,273.00|288,176,273.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|七、55|300,163,366.87|300,163,366.87
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|七、58|4,305,788.24|3,065,342.53
盈余公积|七、59|26,668,561.26|26,668,561.26
一般风险准备|||
未分配利润|七、60|79,377,118.78|2,016,868.76
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||698,691,108.15|620,090,412.42
少数股东权益|||
所有者权益(或股东权益)合计||698,691,108.15|620,090,412.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计||783,232,000.03|687,391,535.64
公司负责人:任小坤主管会计工作负责人:张国毅会计机构负责人:李积玉
项目|附注|2021年12月31日|2020年12月31日
流动资产:|||
货币资金||355,311,438.63|342,962,813.42
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|十七、1|180,500.00|
应收款项融资|||
预付款项|||
其他应收款|十七、2|124,524.62|4,929,515.81
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||14,998,743.79|21,382,756.13
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||2,454,289.11|1,063,132.12
流动资产合计||373,069,496.15|370,338,217.48
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|十七、3|198,255,900.00|198,255,900.00
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产||3,351,600.90|8,091,126.66
在建工程|||
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||1,058,065.77|
无形资产||29,419,751.38|31,682,809.18
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||3,975,535.00|4,536,090.01
递延所得税资产|||
其他非流动资产|||
非流动资产合计||236,060,853.05|242,565,925.85
资产总计||609,130,349.20|612,904,143.33
流动负债:|||
短期借款|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款||287,047.20|1,034,981.86
预收款项||110,091.74|
合同负债||158,328.32|158,328.32
应付职工薪酬||2,582,455.92|1,960,308.69
应交税费||8,323,852.91|6,297,989.71
其他应付款||10,130,782.74|9,682,889.67
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||1,100,917.42|
其他流动负债||20,582.68|20,582.68
流动负债合计||22,714,058.93|19,155,080.93
长期应付职工薪酬|||
预计负债||5,657,200.00|5,657,200.00
递延收益||4,700,000.00|4,700,000.00
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计||10,357,200.00|10,357,200.00
负债合计||33,071,258.93|29,512,280.93
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||288,176,273.00|288,176,273.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||300,163,366.87|300,163,366.87
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积||26,668,561.26|26,668,561.26
未分配利润||-38,949,110.86|-31,616,338.73
所有者权益(或股东权益)合计||576,059,090.27|583,391,862.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计||609,130,349.20|612,904,143.33
项目|附注|2021年度|2020年度
一、营业总收入||361,353,944.35|163,014,838.22
其中:营业收入|七、61|361,353,944.35|163,014,838.22
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||271,642,304.77|174,047,854.88
其中:营业成本|七、61|229,039,639.73|143,880,798.11
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|七、62|2,707,138.09|1,772,881.99
销售费用|七、63|1,983,144.16|715,951.88
管理费用|七、64|33,594,361.16|21,978,328.39
研发费用|七、65|4,597,668.14|5,742,316.31
财务费用|七、66|-279,646.51|-42,421.80
其中:利息费用||85,703.32|
利息收入||620,031.11|111,410.80
加:其他收益|七、67|518,287.04|325,228.49
投资收益(损失以“-”号填列)|七、68|10,561,808.22|12,557,145.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|七、71|-1,250,883.43|114,184.86
资产减值损失(损失以“-”号填列)|七、72|-6,364,475.59|-298,795.78
资产处置收益(损失以“-”号填列)|七、73||6,235.40
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||93,176,375.82|1,670,981.52
加:营业外收入|七、74|292,189.86|2,894,938.08
减:营业外支出|七、75|2,429,263.33|113,000.00