TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
(1)计提|||||
(2)汇率变动||8,076.24|||8,076.24
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
|||||
|||||
4.期末余额||159,140.34|||159,140.34
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|186,456,244.55|121,229,205.01|1,280,026.72|10,370,885.91|319,336,362.19
2.期初账面价值|197,753,367.81|123,294,367.20|1,962,861.91|6,135,341.06|329,145,937.98
项目|期末余额|期初余额
运输设备(轻型普通货车)||2,650.00
液压搬运车|71.39|
稳压器|280.00|
液压布卷升降车|192.31|
风叶超声波焊接机 SR10-TR|3,205.13|
合计|3,748.83|2,650.00
项目|期末余额|期初余额
在建工程|43,707,779.77|17,307,420.13
工程物资||
合计|43,707,779.77|17,307,420.13
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
泰国金海科技新厂区||||209,962.62||209,962.62
伍堡畈1号标准厂房技术改造项目|30,218,312.53||30,218,312.53|13,009,155.57||13,009,155.57
诸暨城西新车间项目|568,477.12||568,477.12|568,477.12||568,477.12
待安装设备|12,080,822.64||12,080,822.64|2,334,836.12||2,334,836.12
其他||||593,982.28||593,982.28
上海办公室装修||||591,006.42||591,006.42
鼎捷智物流系统|840,167.48||840,167.48|||
合计|43,707,779.77||43,707,779.77|17,307,420.13||17,307,420.13
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
伍堡畈1号标准厂房技术改造项目|33,950,000.00|13,009,155.57|17,209,156.96|||30,218,312.53|89.01|89.01||||自筹
机器设备安装|||3,910,476.96|3,900,742.45||9,734.51||100||||自筹
厂房装修|||3,207,138.66||3,207,138.66|0.00||100||||自筹
合计|33,950,000.00|13,009,155.57|24,326,772.58|3,900,742.45|3,207,138.66|30,228,047.04|/|/|||/|/
项目|房屋租赁|合计
一、账面原值||
1.期初余额|3,205,016.12|3,205,016.12
2.本期增加金额|1,501,510.14|1,501,510.14
(1)租入|1,501,510.14|1,501,510.14
||
3.本期减少金额|453,369.31|453,369.31
(1)处置|453,369.31|453,369.31
||
4.期末余额|4,253,156.95|4,253,156.95
二、累计折旧||
1.期初余额|1,109,583.07|1,109,583.07
2.本期增加金额|2,113,942.03|2,113,942.03
(1)计提|2,113,942.03|2,113,942.03
||
||
3.本期减少金额|453,369.31|453,369.31
(1)处置|453,369.31|453,369.31
||
||
4.期末余额|2,770,155.79|2,770,155.79
(1)处置||
||
||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|1,483,001.16|1,483,001.16
2.期初账面价值|2,095,433.05|2,095,433.05
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|计算机软件|商标权|合计
一、账面原值||||||
1.期初余额|74,444,238.12|||3,105,200.70|152,830.19|77,702,269.01
2.本期增加金额|897,584.93|||3,279,822.96||4,177,407.89
(1)购置||||3,279,822.96||3,279,822.96
(2)内部研发||||||
(3)企业合并增加||||||
(4)汇率变动|897,584.93|||||897,584.93
||||||
3.本期减少金额|2,586,457.25|||||2,586,457.25
(1)处置|2,586,457.25|||||2,586,457.25
||||||
||||||
4.期末余额|72,755,365.80|||6,385,023.66|152,830.19|79,293,219.65
二、累计摊销||||||
1.期初余额|14,543,866.74|||1,722,330.16|94,860.00|16,361,056.90
2.本期增加金额|1,314,554.16|||321,291.37|31,620.12|1,667,465.65
(1)计提|1,314,554.16|||321,291.37|31,620.12|1,667,465.65
||||||
||||||
3.本期减少金额|960,857.67|||||960,857.67
(1)处置|960,857.67|||||960,857.67
||||||
||||||
4.期末余额|14,897,563.23|||2,043,621.53|126,480.12|17,067,664.88
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|57,857,802.57|||4,341,402.13|26,350.07|62,225,554.77
2.期初账面价值|59,900,371.38|||1,382,870.54|57,970.19|61,341,212.11
金海三喜(泰国)有限公司的土地使用权17,345,727.45元为永久性,故不进行摊销。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
办公室装修|4,494,762.33|7,293,386.11|3,444,557.61||8,343,590.83
工厂房屋装修|11,245,025.27|1,086,459.08|950,187.16||11,381,297.19
投资管理费|1,149,999.99||200,000.04||949,999.95
合计|16,889,787.59|8,379,845.19|4,594,744.81||20,674,887.97
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|2,104,362.20|344,473.09|4,610,071.27|705,918.71
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损|4,911,810.78|615,370.43|2,233,585.45|248,176.16
信用减值准备|3,377,669.63|506,266.85|4,138,576.26|620,786.44
递延收益|11,442,295.82|1,765,904.36|11,909,557.09|1,842,188.56
公允价值变动|5,934,220.44|890,133.07|23,899.64|3,584.95
租赁负债|37,775.66|5,666.34||
合计|27,808,134.53|4,127,814.14|22,915,689.71|3,420,654.82
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
公允价值变动|386,056.08|94,514.02||
加速折旧|4,469,640.87|670,446.13||
合计|4,855,696.95|764,960.15||
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||
可抵扣亏损||3,237,486.84
内部交易未实现利润|8,223,979.81|6,644,287.19
||
合计|8,223,979.81|9,881,774.03
年份|期末金额|期初金额|备注
2022||313,727.75|
2023||97,527.12|
2024||728,468.32|
2025||1,220,247.08|
2026||552,917.19|
合计||2,912,887.46|/
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损是属于全资子公司珠海汇盈文化产业发展有限公司的,浙江金海高科股份有限公司于2022年4月13日与珠海市豪迈实业有限公司签订《股权转让协议书》,扣除往来款后以人民币2,415.11万元转让全资子公司珠海汇盈文化产业发展有限公司100%股权给珠海市豪迈实业有限公司,处置转让已完毕。
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付土地款|17,049,866.41||17,049,866.41|600,000.00||600,000.00
预付工程、设备款|2,150,965.00||2,150,965.00|1,191,738.20||1,191,738.20
合计|19,200,831.41||19,200,831.41|1,791,738.20||1,791,738.20
项目|期末余额|期初余额
质押借款||23,319,631.00
抵押借款||
保证借款|160,000,000.00|160,000,000.00
信用借款||19,088,700.00
应付利息|162,638.89|247,450.78
||
合计|160,162,638.89|202,655,781.78
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|69,435,123.38|75,849,346.70
||
||
合计|69,435,123.38|75,849,346.70
项目|期末余额|期初余额
应付货款|85,044,755.97|77,303,253.70
应付工程款|11,218,920.81|6,429,447.63
应付加工费|6,817,008.32|8,527,221.01
应付运费|3,100,691.67|3,462,696.01
服务费|2,942,800.00|
其他|1,571,251.42|1,633,384.00
合计|110,695,428.19|97,356,002.35
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
 A公司|3,345,453.51|
 B公司|2,092,505.38|
合计|5,437,958.89|/
项目|期末余额|期初余额
房租||36,438.10
其他|47,726.52|16,147.41
合计|47,726.52|52,585.51
项目|期末余额|期初余额
预收货款|417,314.94|374,578.41
||
合计|417,314.94|374,578.41
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|14,938,263.90|139,928,352.13|139,065,303.03|15,801,313.00
二、离职后福利-设定提存计划|572,124.17|9,498,094.67|8,574,807.20|1,495,411.64
三、辞退福利||707,387.82|707,387.82|
四、一年内到期的其他福利||||
||||
||||
合计|15,510,388.07|150,133,834.62|148,347,498.05|17,296,724.64
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|14,585,578.75|127,085,750.96|127,349,411.54|14,321,918.17
二、职工福利费||5,238,430.94|5,238,430.94|
三、社会保险费|331,829.82|4,213,628.71|3,575,967.67|969,490.86
其中:医疗保险费|319,705.47|4,060,572.63|3,432,822.14|947,455.96
工伤保险费|12,124.35|113,339.99|103,429.44|22,034.91
生育保险费||2,755.79|2,755.79|
其他保障金||36,960.30|36,960.31|
||||
四、住房公积金|209.00|2,655,781.00|2,238,824.00|417,166.00
五、工会经费和职工教育经费|20,646.33|734,760.52|662,668.88|92,737.97
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
||||
||||
合计|14,938,263.90|139,928,352.13|139,065,303.03|15,801,313.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|551,134.32|9,227,851.77|8,330,450.56|1,448,535.53
2、失业保险费|20,989.85|270,242.90|244,356.64|46,876.11
3、企业年金缴费||||
||||
||||
合计|572,124.17|9,498,094.67|8,574,807.20|1,495,411.64
项目|期末余额|期初余额
增值税|1,559,277.69|1,122,998.82
消费税||
营业税||
企业所得税|9,119,329.99|8,577,750.42
个人所得税|617,065.65|540,605.15
城市维护建设税|105,418.17|78,818.84
教育费附加|46,197.75|33,794.36
地方教育费附加|29,100.97|22,478.44
房产税|967,256.26|969,128.43
土地使用税|35.21|35.21
其他税费|121,642.88|24,303.57
印花税|6,260.15|
合计|12,571,584.72|11,369,913.24
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|14,648,583.42|13,478,264.70
合计|14,648,583.42|13,478,264.70
项目|期末余额|期初余额
保证金、押金|12,943,072.51|12,305,188.88
往来款|1,661,198.07|951,630.94
中介机构费用等|44,312.84|221,444.88
合计|14,648,583.42|13,478,264.70
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
保证金|10,000,000.00|
||
合计|10,000,000.00|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|1,273,555.99|
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|897,753.76|1,567,700.00
||
||
合计|2,171,309.75|1,567,700.00
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税额|54,250.94|39,250.55
||
合计|54,250.94|39,250.55
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款||
信用借款|3,079,226.34|
减:一年内到期的长期借款|1,273,555.99|
||
合计|1,805,670.35|
项目|期末余额|期初余额
房屋租赁|1,520,776.82|2,271,039.00
减:一年内到期的租赁付款额|897,753.76|1,567,700.00
合计|623,023.06|703,339.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|11,909,557.09|1,870,100.00|2,337,361.27|11,442,295.82|政府补助
|||||
|||||
合计|11,909,557.09|1,870,100.00|2,337,361.27|11,442,295.82|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
2018年省“四个百项”重点技术改造示范项目|1,640,030.00|710,100.00||402,015.00||1,948,115.00|与资产相关
诸暨市经济和信息化局两化融合示范补助|26,000.00|||26,000.00||0.00|与资产相关
2018年设备投|2,545,683.25|||321,560.04||2,224,123.21|与资产相关
入和智能化改造|||||||
2015年科技扶持专项资金|647,175.12|||323,587.44||323,587.68|与资产相关
 PM2.5空气过滤器的关键技术研究与应用|793,333.49|||169,999.92||623,333.57|与资产相关
PPE 粒子、过滤器、模具生产线扩建项目|876,000.00|||219,000.00||657,000.00|与资产相关
项目用地前期费用补贴|524,818.03|||13,065.96||511,752.07|与资产相关
2017科技扶持专项资金|194,691.83|||38,299.92||156,391.91|与资产相关
工业技术设备专项奖励|88,666.59|||56,000.04||32,666.55|与资产相关
技术中心补助|89,285.68|||42,857.16||46,428.52|与资产相关
2016年政策扶持奖励|12,592.64|||3,022.20||9,570.44|与资产相关
工业和信息产业支持资金|390,238.25|||56,420.04||333,818.21|与资产相关
两化融合补贴|94,999.76|||15,000.12||79,999.64|与资产相关
成果产业化项目|75,971.54|||11,540.04||64,431.50|与资产相关
2017年政策性奖励|26,312.58|||4,209.96||22,102.62|与资产相关
2019年度加快产业升级设备购置奖补(第四批)|342,441.67|||37,700.04||304,741.63|与资产相关
2020年数字化赋能制造业高质量发展政策奖补|277,500.00|||30,000.00||247,500.00|与资产相关
2020年度设备投入奖补预兑现|809,833.33|||86,000.04||723,833.29|与资产相关
2021年省科技发展专项资金|1,667,500.00|1,160,000.00||338,333.35||2,489,166.65|与资产相关
2020年度数字经济投入类奖补|228,933.33|||80,800.00||148,133.33|与资产相关
2021年度珠海市促进实体经济高质量发展专项资金(工业节能与工业|557,550.00|||61,950.00||495,600.00|与收益相关
循环经济用途)|||||||
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|210,000,000.00|25,883,907.00||||25,883,907.00|235,883,907.00
经中国证券监督管理委员会“(证监许可〔2022〕2890号)”文《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于本年度向特定对象发行人民币普通股(A股)25,883,907股(每股面值1元),发行价格为12.13元/股,募集资金总额人民币
313,971,791.91元,股本增加人民币25,883,907.00元,扣除各项发行费用后剩余金额计入资本公积。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|194,907,759.44|280,622,863.29||475,530,622.73
其他资本公积|13,187,895.63|||13,187,895.63
合计|208,095,655.07|280,622,863.29||488,718,518.36
股,发行价格为12.13 元/股,募集资金总额人民币313,971,791.91 元,扣除发行费用后,实际募集资金净额人民币306,506,770.29 元,其中计入股本人民币25,883,907.00元,计入资本公积(股本溢价)280,622,863.29元。
二、将重分类进损益的其他综合收益|-25,579,884.90|11,883,042.40||||11,883,042.40||-13,696,842.50
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用||||||||
减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-25,579,884.90|11,883,042.40||||11,883,042.40||-13,696,842.50
||||||||
||||||||
其他综合收益合计|-25,579,884.90|11,883,042.40||||11,883,042.40||-13,696,842.50
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|50,887,417.35|4,134,753.50||55,022,170.85
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|50,887,417.35|4,134,753.50||55,022,170.85
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|411,531,065.73|389,427,591.82
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|411,531,065.73|389,427,591.82
加:本期归属于母公司所有者的净利润|75,617,030.86|71,499,366.78
减:提取法定盈余公积|4,134,753.50|7,395,892.87
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|25,200,000.00|42,000,000.00
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|457,813,343.09|411,531,065.73
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|788,782,879.59|612,975,920.62|755,732,158.31|549,997,138.47
其他业务|549,980.03|400,176.88|1,902,890.76|2,106,380.68
合计|789,332,859.62|613,376,097.50|757,635,049.07|552,103,519.15
合同分类|主营产品|其他|合计
商品类型|||
|||
|||
按经营地区分类|||
国内|337,806,783.85|549,980.03|338,356,763.88
国外|450,976,095.74||450,976,095.74
市场或客户类型|||
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合同类型|||
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按商品转让的时间分类|||
商品(在某一时点转让)|788,782,879.59|549,980.03|789,332,859.62
服务(在某一时间段内提供)|||
按合同期限分类|||
|||
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按销售渠道分类|||
|||
|||
合计|788,782,879.59|549,980.03|789,332,859.62
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|1,205,467.23|1,278,933.24
教育费附加|1,148,677.59|1,164,363.93
资源税||
房产税|1,821,027.75|1,979,387.72
土地使用税|62,573.99|91,438.66
车船使用税|1,023.72|
印花税|196,591.40|630,338.45
其他|164,016.78|127,248.19
||
合计|4,599,378.46|5,271,710.19
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|11,029,605.03|10,403,620.74
业务招待费|4,627,628.44|4,307,274.03
租赁费(仓储费)|1,468,337.49|2,387,580.16
广告宣传费|1,392,645.07|1,118,699.58
包装费|893,327.65|1,653,647.16
办公费|1,513,294.32|1,129,570.61
差旅费|865,653.18|1,137,669.14
折旧费|472,274.32|170,379.27
其他|11,444,362.93|2,527,733.61
线上代运营费|291,954.20|613,492.35
合计|33,999,082.63|25,449,666.65
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|38,300,378.51|36,984,692.14
办公费|2,944,345.90|4,164,706.70
中介服务费|5,105,291.71|4,808,112.97
业务招待费|2,343,899.64|2,339,849.15
折旧费|7,351,385.50|3,414,289.18
租赁及物业费|1,312,744.53|2,285,230.29
资产摊销|2,207,267.92|4,615,789.91
差旅费|1,351,113.28|1,268,657.16
维修费|36,057.59|359,716.48
保险费|1,124,506.56|1,033,110.77
其他|3,139,995.81|3,033,752.10
使用权资产折旧|1,854,380.43|915,775.36
合计|67,071,367.38|65,223,682.21
项目|本期发生额|上期发生额
人工费|6,752,154.75|8,051,840.80
折旧费|2,495,400.45|5,089,123.72
材料费|1,395,978.05|4,283,527.59
实验检验费|1,144,084.62|1,396,138.32
委外研发费|658,934.90|1,224,071.20
水电燃气费|303,297.07|175,979.17
修理费|576,419.56|1,117,016.75
专利费|430,390.03|592,086.55
咨询费|659,243.25|584,878.88
办公费|101,999.38|442,718.66
租赁费|169,620.94|
差旅费|198,958.79|250,995.15
长期摊销|39,383.40|
车辆费|12,372.32|
其他|7,618.77|52,408.31
合计|14,945,856.28|23,260,785.10
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|7,989,645.25|6,530,147.98
减:利息收入|2,364,673.28|2,063,230.77
汇兑损失|26,906.30|6,339,113.12
减:汇兑收益|5,987,256.22|508,436.85
银行手续费及其他|767,262.04|472,080.79
未确认融资费用分摊|107,923.68|68,226.88
合计|539,807.77|10,837,901.15
项目|本期发生额|上期发生额
一、计入其他收益的政府补助|14,389,662.12|8,724,790.56
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目|48,056.74|46,143.83
合计|14,437,718.86|8,770,934.39
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-197,824.84|-176,628.41
处置长期股权投资产生的投资收益|26,062,591.80|
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
理财产品收益|177,225.39|1,387,011.97
合计|26,041,992.35|1,210,383.56
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-5,548,164.41|-23,899.64
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益||
合计|-5,548,164.41|-23,899.64
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|751,972.55|-328,182.67
其他应收款坏账损失|-7,672.00|
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|744,300.55|-328,182.67
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|848,559.92|-333,575.86
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||565,105.84
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|848,559.92|231,529.98
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得|81,878.00|131,345.85
合计|81,878.00|131,345.85
赔款收入|6,404.00|183,382.94|6,404.00
罚款收入|92,936.71|90,753.88|92,936.71
盘盈利得||1,080.15|
其他|124,180.31|24,586.41|124,180.31
合计|223,521.02|299,803.38|223,521.02
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|||
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|||
公益性捐赠支出|158,802.25|627,151.26|158,802.25
非流动资产毁损报废损失|530,700.86|271,358.82|530,700.86
罚款支出|132,764.47|362,913.17|132,764.47
其他|84,006.73|42,341.41|84,006.73
违约金|661,383.37||661,383.37
合计|1,567,657.68|1,303,764.66|1,567,657.68
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|14,388,586.52|13,445,062.51
递延所得税费用|57,800.83|-468,494.48
合计|14,446,387.35|12,976,568.03
项目|本期发生额
利润总额|90,063,418.21
按法定/适用税率计算的所得税费用|13,509,512.73
子公司适用不同税率的影响|4,857,123.68
调整以前期间所得税的影响|23,337.34
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|739,037.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|292,911.19
研发费用加计扣除|-4,194,845.72
权益法核算的联营企业损益|-29,673.73
其他|-751,015.78
所得税费用|14,446,387.35
√适用□不适用详见七、57
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|13,086,154.66|9,865,733.84
收回定期存款|29,965,790.00|
保证金、押金等其他|16,009,408.45|17,198,613.55
利息收入|2,282,931.65|2,063,230.77
其他营业外收入|198,479.89|330,822.48
合计|61,542,764.65|29,458,400.64
项目|本期发生额|上期发生额
期间费用中的付现成本|70,098,880.71|45,676,478.99
定期存款||29,965,790.00
往来款项等其他|10,542,784.79|14,259,637.25
合计|80,641,665.50|89,901,906.24
项目|本期发生额|上期发生额
赎回理财产品|24,000,000.00|103,519,400.00
||
合计|24,000,000.00|103,519,400.00
项目|本期发生额|上期发生额
购买理财产品|24,999,999.99|139,000,000.00
合计|24,999,999.99|139,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
票据保证金|20,033,076.55|22,733,301.53
其他|5,348,900.00|
合计|25,381,976.55|22,733,301.53
项目|本期发生额|上期发生额
票据保证金|29,547,679.21|20,033,076.55
合计|29,547,679.21|20,033,076.55
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|75,617,030.86|71,499,366.78
加:资产减值准备|-848,559.92|231,529.98
信用减值损失|-744,300.55|-328,182.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|32,649,374.40|34,687,900.93
使用权资产摊销|2,113,942.03|1,109,583.07
无形资产摊销|1,667,465.65|1,777,387.67
长期待摊费用摊销|4,594,744.81|3,844,820.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-81,878.00|-131,345.85
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||271,358.82
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|5,548,164.41|23,899.64
财务费用(收益以“-”号填列)|7,989,645.25|12,360,824.25
投资损失(收益以“-”号填列)|-26,041,992.35|-1,210,383.56
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-707,159.32|-468,494.48
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|764,960.15|
存货的减少(增加以“-”号填列)|10,925,018.72|-36,310,136.89
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-53,581,780.33|-55,344,306.25
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|115,025,694.70|37,258,930.65
其他||
经营活动产生的现金流量净额|174,890,370.51|69,272,752.46
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|598,556,532.73|252,683,118.73
减:现金的期初余额|252,683,118.73|326,042,989.67
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|345,873,414.00|-73,359,870.94
|金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|24,151,100.00
|
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物|
|
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|
|
处置子公司收到的现金净额|24,151,100.00
项目|期末余额|期初余额
一、现金|598,556,532.73|252,683,118.73
其中:库存现金|72,926.83|38,476.53
可随时用于支付的银行存款|598,415,563.92|252,585,823.40
可随时用于支付的其他货币资金|140,968.81|58,818.80
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|598,556,532.73|252,683,118.73
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|29,547,679.21|承兑汇票保证金
应收票据|18,761,283.99|开立承兑汇票质押
存货||
固定资产||
无形资产||
应收款项融资|19,400,320.76|开立承兑汇票质押
合计|67,709,283.96|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|792,421,046.00|-|133,176,469.56
其中:美元|1,204,000.02|6.9646|8,385,378.53
欧元|1,131.73|7.4229|8,400.72
港币|1,900,947.00|0.8933|1,698,058.93
日元|240,841,448.46|0.0524|12,609,976.56
泰铢|548,473,518.79|0.2014|110,474,654.82
应收账款|614,675,331.25|-|83,178,901.38
其中:美元|3,380,640.32|6.9646|23,544,807.57
日元|425,952,025.72|0.0524|22,301,996.16
泰铢|185,342,665.21|0.2014|37,332,097.65
长期借款|-|-|
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
其他应收款|252,429,840.92|-|68,048,489.55
其中:日元|7,485,960.00|0.0524|391,949.89
泰铢|218,464,878.85|0.2014|44,003,641.48
港币|26,479,002.07|0.8933|23,652,898.18
应付账款|1,106,022,084.49|-|183,488,451.98
其中:美元|4,449.76|6.9646|30,990.80
日元|263,771,643.00|0.0524|13,810,555.68
泰铢|842,245,991.73|0.2014|169,646,905.50
其他应付款|16,333,999.15||3,318,129.95
其中:泰铢|16,186,821.67|0.2014|3,260,382.64
港币|59,508.48|0.8933|53,157.14
日元|87,669.00|0.0524|4,590.17
经营实体|主要经营地|记账本位币|记账本位币是否变化
金海三喜(泰国)有限公司|泰国罗勇府|泰铢|否
金海科技(泰国)有限公司|泰国罗勇府|泰铢|否
日本金海环境株式会社|日本静冈市|日元|否
金海环球贸易有限公司|香港|港币|否
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
土地返回款|642,412.00|递延收益|13,065.12
 PPE 粒子、过滤器、模具生产扩建项目|2,190,000.00|递延收益|219,000.00
2013年工业技术设备专项奖励|560,000.00|递延收益|56,000.00
科技扶持项目专项资金经费|588,700.00|递延收益|73,587.50
上市奖励|2,000,000.00|递延收益|250,000.00
2016年第二批省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金(PM2.5空气过滤器的关键技术研究与应用)|1,000,000.00|递延收益|100,000.00
2016年第二批省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金(PM2.5空气过滤器的关键技术研究与应用)|700,000.00|递延收益|70,000.00
收设备财政补贴|221,500.00|递延收益|22,150.00
收科技扶持专项资金|161,500.00|递延收益|16,150.00
补助技术中心30万|300,000.00|递延收益|42,857.14
收16年政策扶持奖励-设备投资奖励|27,200.00|递延收益|3,022.22
诸暨市财政局下发的工业和信息产业支持-两化融合补贴|50,000.00|递延收益|5,000.00
诸暨市财政局下发的工业和信息产业支持-两化融合补贴|50,000.00|递延收益|5,000.00
诸暨市财政局下发的工业和信息产业支持-两化融合补贴|50,000.00|递延收益|5,000.00
诸暨市应店街人民政府2017年政策性奖励|42,100.00|递延收益|4,210.00
诸暨市科技局下发的诸科【2018】9号科技成果产业化的3个项目|19,400.00|递延收益|1,940.00
诸暨市科技局下发的诸科【2018】9号科技成果产业化的3个项目|58,300.00|递延收益|5,830.00
诸暨市科技局下发的诸科【2018】9号科技成果产业化的3个项目|37,700.00|递延收益|3,770.00
诸暨市财政局下发的工业和信息产业支|564,200.00|递延收益|56,420.00
“2018年度设备投入和智能化改造5%奖励”政府补助|3,215,600.00|递延收益|321,560.00
诸暨市经济和信息化局两化融合示范补助|312,000.00|递延收益|26,000.00
诸暨市经济和信息化局设备奖励(省级)补助|2,008,200.00|递延收益|200,820.00
诸暨市经济和信息化局设备奖励(省级)补助|710,100.00|递延收益|201,195.00
诸暨市经济和信息化局下发的加快产业升级设备购置奖补兑现-2019年度设备投入奖补兑现汇总表(第四批)|377,000.00|递延收益|37,700.00
诸暨市经济和信息化局下发的2020年数字化赋能制造业高质量发展政策奖补|300,000.00|递延收益|30,000.00
诸暨市经济和信息化局下发的2020年度设备投入奖补预兑现|860,000.00|递延收益|86,000.00
诸暨市科学技术局下发的2021年省科技发展专项资金|1,740,000.00|递延收益|174,000.00
诸暨市科学技术局下发的2021年省科技发展专项资金|1,160,000.00|递延收益|164,334.28
2018年省“四个百项”重点技术改造示范项目|242,400.00|递延收益|80,800.00
工业节能与工业循环经济用途专项资金|619,500.00|递延收益|61,950.00
一次性留工补贴|60,500.00|其他收益|60,500.00
社保基金|39,456.84|其他收益|39,456.84
工行户收培训补贴|600.00|其他收益|600.00
社保退回|2,700.00|其他收益|2,700.00
培训补贴-中山南路|300.00|其他收益|300.00
支行|||
产业发展专项资金|90,000.00|其他收益|90,000.00
诸暨市就业管理服务处失业保险基金下发的稳岗补贴|648.00|其他收益|648.00
诸暨市就业管理服务处失业保险基金下发的一次性留工培训补助|500.00|其他收益|500.00
诸暨市就业管理服务处失业保险基金下发的稳岗补贴|70,227.90|其他收益|70,227.90
2021年开放型经济加工贸易补助|50,000.00|其他收益|50,000.00
2021年开放型经济机电产品出口补助|200,000.00|其他收益|200,000.00
诸暨市人力资源和社会保障局下发的松本洋介薪酬补助|150,000.00|其他收益|150,000.00
诸暨市人力资源和社会保障局下发的刘朝军薪酬补助|600,000.00|其他收益|600,000.00
诸暨市经济和信息化局下发的2020年度骨干企业升级扶持奖励|6,500,800.00|其他收益|6,500,800.00
诸暨市经济和信息化局下发的2021年度绍兴市绿色工厂补助|50,000.00|其他收益|50,000.00
诸暨市就业管理服务处失业保险基金下发的2022年第一批职业技能提升培训补贴|392,600.00|其他收益|392,600.00
高新技术企业房产税减免3年期2021第1年|947,843.18|其他收益|947,843.18
诸暨市就业管理服务处失业保险基金下发的稳岗补贴|220,395.93|其他收益|220,395.93
绍兴市商务局下发的本级213支持本土民营跨国公司发展补助|50,000.00|其他收益|50,000.00
诸暨市就业管理服务处失业保险基金下发的一次性留工培训补助|277,000.00|其他收益|277,000.00
诸暨市经济和信息化局下发的“专精特新”中小企业帮扶资金预兑现|210,000.00|其他收益|210,000.00
诸暨市经济和信息化局下发的拟享受2022年度省困难中小企业纾困资金补助|292,077.00|其他收益|292,077.00
诸暨市经济和信息化局下发的2021年度浙江省隐形冠军企业奖励|1,000,000.00|其他收益|1,000,000.00
诸暨市经济和信息化局下发的2021年度专精特新政策奖补|100,000.00|其他收益|100,000.00
诸暨市应店街镇人民政府下发的2021年度经济奖励|157,800.00|其他收益|157,800.00
诸暨市科学技术局下发的省级新产品鉴定奖励|30,000.00|其他收益|30,000.00
诸暨市市场监督管理局下发的知识产权奖励|50,000.00|其他收益|50,000.00
诸暨市科学技术局下发的部分国家省科技项目配套补助|510,000.00|其他收益|510,000.00
子公司名称|股权处置价款|股权处置比例(%)|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例(%)|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
珠海汇盈文化产业发展有限公司|24,151,100.00|100|转让|2022/7/12|控制权转移|26,062,591.80||||||
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
天津金海三喜塑胶制品有限公司|天津|天津|生产/销售|75.00|25|同一控制下企业合并
日本金海环境株式会社|日本|日本|销售|100.00||同一控制下企业合并
浙江诸暨金海进出口有限公司|诸暨|诸暨|贸易|100.00||同一控制下企业合并
珠海汇盈文化产业发展有限公司|珠海|珠海|文化|100.00||设立
珠海金海环境技术有限公司|珠海|珠海|生产/销售|100.00||设立
金海三喜(泰国)有限公司|泰国|泰国|生产/销售|100.00||设立
上海金励环境技术咨询有限公司|上海|上海|技术咨询|100.00||设立
金海科技(泰国)有限公司|泰国|泰国|生产/销售|100.00||设立
金海环球贸易有限公司|香港|香港|贸易|100.00||设立
舟山金航航空过滤器有限公司|舟山|舟山|生产/销售|100.00||设立
说明1、天津金海三喜塑胶制品有限公司已于2021年3月23日发布清算备案,截止2022年12月31日尚未注销完毕。
说明2、珠海汇盈文化产业发展有限公司已于2022年7月对外转让,并已办理完股权转让变更手续。
说明3、舟山金航航空过滤器有限公司无实质经营,已于2022年6月6日注销完毕。
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
浙江长泰医院有限公司|浙江省诸暨市|浙江省诸暨市|医疗服务|29||权益法
|期末余额/ 本期发生额||期初余额/ 上期发生额|
|浙江长泰||浙江长泰|
流动资产|198,813.67||55,099.35|
非流动资产|154,408,273.51||149,765,607.46|
资产合计|154,607,087.18||149,820,706.81|
||||
流动负债|57,561,223.17||52,165,021.17|
非流动负债||||
负债合计|57,561,223.17||52,165,021.17|
||||
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益||||
||||
按持股比例计算的净资产份额|28,122,324.00||28,320,148.84|
调整事项|23,840.90||23,840.90|
--商誉|23,840.90||23,840.90|
--内部交易未实现利润||||
--其他||||
对联营企业权益投资的账面价值|28,146,164.90||28,343,989.74|
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
||||
营业收入||||
净利润|-682,154.63||-609,063.49|
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额||||
||||
本年度收到的来自联营企业的股利||||
(2)信用风险显著增加判断标准
本公司应收账款中,前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的20.30%(比较期:
27.30%);本公司其他应收款中,欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的84.53%(比较:59.46%)。
||2022 年12 月31 日||||
项目名称||||||
|1 年以内|1-2 年||2-3 年|3 年以上|合计
短期借款|16,016.26|||||16,016.26
应付票据|6.943.51|||||6.943.51
应付账款|10,285.50|431.31|4.18||348.55|11,069.54
其他应付款|437.07|0.53|1,025.00||2.26|1,464.86
一年内到期的非流动负债|217.13|||||217.13
金融负债合计|26,955.96|431.84|1,029.18||350.81|28,767.79
||2022 年12 月31 日|||
项目名称|||||
|1 年以内|1-2 年|2-3 年|3 年以上|合计
货币资金|62,810.42||||62,810.42
交易性金融资产|6.040.79||||6,040.79
应收票据|2,091.84||||2,091.84
应收款项融资|2,039.76||||2,039.76
应收账款|19,022.20|434.05|31.99|32.51|19,520.75
其他应收款|527.30|45.69|8.30|62.67|643.96
金融资产合计86,491.52  479.74  40.29  95.18  93,147.52
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与以港币和美元计价的借款有关,除本公司设立在香港特别行政区和境外的下属子公司使用港币、美元、泰铢或日元计价结算以外,本公司的其他主要业务以人民币计价结算。
2截止2022 年12 月31 日,本公司各外币资产负债项目详见附注六、54
1敏感性分析
于2022 年12 月31 日,在其他风险变量不变的情况下,如果当日人民币对于上述外币升值或贬值5%,那么本公司当年的净利润将增加或减少414.79 万元。
本公司的利率风险主要产生于银行借款带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响,截止2022 年12 月31 日,本公司的带息债务均为银行借款,余额为161,968,309.24 元,均将于2023 年度到期。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|35,041,879.87||25,366,056.07|60,407,935.94
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|35,041,879.87||25,366,056.07|60,407,935.94
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
(六)其他非流动金融资产|||20,020,000.00|20,020,000.00
(七)应收款项融资|||20,397,553.32|20,397,553.32
持续以公允价值计量的资产总额|35,041,879.87||65,783,609.39|100,825,489.26
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括:货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款等。账面价值与公允价值相差很小。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
汇投控股集团有限公司|浙江省诸暨市|股权投资|5,000.00|45.14%|45.14%
本公司的最终控制方丁宏广、丁梅英夫妇合计持有汇投控股集团有限公司100%股权,为本公司的实际控制人。
本企业最终控制方是丁宏广、丁梅英夫妇。其他说明:
本公司子公司的情况详见九、1在其他主体中的权益。
本公司重要的合营和联营企业详见九、3在合营企业或联营企业中的权益。
合营或联营企业名称|与本企业关系
浙江长泰医院有限公司|持股29.00%的公司
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
浙江诸暨三三投资有限公司|本公司控股股东的一致行动人、同受控股股东或实际控制人控制
丁宏广|本公司控股股东的一致行动人、原董事长、现董事、实际控制人
丁梅英|本公司控股股东的一致行动人、实际控制人
丁伊央|本公司控股股东的一致行动人
丁伊可|本公司控股股东的一致行动人、公司董事长
丁伯英|本公司控股股东的一致行动人、公司董事
甘肃汇投治沙科技股份有限公司|同受控股股东或实际控制人控制
深圳市汇投智控科技有限公司|同受控股股东或实际控制人控制
金宋酒业有限公司|同受控股股东或实际控制人控制
浙江淡玛小院文化发展有限公司|同受控股股东或实际控制人控制
上海三三投资管理有限公司|同受控股股东或实际控制人控制
珠海金海实业有限公司|同受控股股东或实际控制人控制
滙投國際有限公司(曾用名:汇投国际集团有限公司)|同受控股股东或实际控制人控制
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
甘肃汇投治沙科技股份有限公司|出售商品|2,160,852.36|
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