TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
利息收入|1,578,390.16|2,148,934.18
加:其他收益|1,176,971.28|927,134.16
投资收益(损失以“-”号填列)||
其中:对联营企业和合营企业的投||
资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列||
资产减值损失(损失以“-”号填列|-69,016.11|
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|10,623,615.28|1,066,110.07
加:营业外收入|14,700.00|123,000.00
减:营业外支出|1,117,520.12|450.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列|9,520,795.16|1,188,659.99
减:所得税费用|1,489,294.80|
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|8,031,500.36|1,188,659.99
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|8,031,500.36|1,188,659.99
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|8,031,500.36|1,188,659.99
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|8,031,500.36|1,188,659.99
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|8,031,500.36|1,188,659.99
(二)归属于少数股东的综合收益总额||
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.03|
(二)稀释每股收益(元/股)|0.03|
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-407,836.81 元,上期被合并方实现的净利润为:-211,402.45 元。
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|173,458,817.21|171,946,147.20
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还||724,045.73
收到其他与经营活动有关的现金|24,302,875.52|42,399,955.84
经营活动现金流入小计|197,761,692.73|215,070,148.77
购买商品、接受劳务支付的现金|73,911,110.32|96,530,417.58
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|26,982,308.63|29,828,072.84
支付的各项税费|15,824,668.89|15,342,956.51
支付其他与经营活动有关的现金|28,881,726.46|49,582,709.48
经营活动现金流出小计|145,599,814.30|191,284,156.41
经营活动产生的现金流量净额|52,161,878.43|23,785,992.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|5,936,996.35|19,801,780.58
投资支付的现金||
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|5,936,996.35|19,801,780.58
投资活动产生的现金流量净额|-5,936,996.35|-19,801,780.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流出小计||
筹资活动产生的现金流量净额||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|299,729.82|127,933.57
五、现金及现金等价物净增加额|46,524,611.90|4,112,145.35
加:期初现金及现金等价物余额|277,200,866.72|383,155,951.00
六、期末现金及现金等价物余额|323,725,478.62|387,268,096.35
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|379,560,021.90|337,014,151.58
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|249,221,116.69|274,641,462.38
应收款项融资|118,968,477.41|117,785,306.45
预付款项|14,144,043.90|11,328,472.53
其他应收款|1,688,612.79|866,243.78
其中:应收利息||
应收股利||
存货|188,414,253.16|194,843,027.08
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|454,650.74|454,650.74
流动资产合计|952,451,176.59|936,933,314.54
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|35,584,568.16|35,584,568.16
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产|80,000,000.00|80,000,000.00
投资性房地产||
固定资产|641,429,131.76|659,570,803.40
在建工程||
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产||
无形资产|95,998,185.88|96,875,556.86
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|4,054,873.14|4,137,202.09
递延所得税资产|10,098,422.92|10,098,422.92
其他非流动资产|35,855,717.06|32,519,237.19
非流动资产合计|903,020,898.92|918,785,790.62
资产总计|1,855,472,075.51|1,855,719,105.16
流动负债:||
短期借款||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|115,420,000.00|124,790,000.00
应付账款|175,193,875.48|169,268,604.74
预收款项||
合同负债|5,185,999.27|4,624,899.41
应付职工薪酬|7,694,441.89|8,421,978.55
应交税费|8,164,435.35|9,349,280.07
其他应付款|914,584.48|3,037,542.77
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债||
其他流动负债||590,426.47
流动负债合计|312,573,336.47|320,082,732.01
长期应付职工薪酬||
预计负债|4,177,200.00|4,177,200.00
递延收益|40,669,111.15|41,846,082.43
递延所得税负债|19,825,623.94|19,825,623.94
其他非流动负债||
非流动负债合计|64,671,935.09|65,848,906.37
负债合计|377,245,271.56|385,931,638.38
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|307,445,000.00|307,445,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|696,790,930.31|696,790,930.31
减:库存股||
其他综合收益|-2,552,738.85|-2,552,738.85
专项储备||
盈余公积|119,082,007.55|119,082,007.55
未分配利润|357,461,604.94|349,022,267.77
所有者权益(或股东权益)合计|1,478,226,803.95|1,469,787,466.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计|1,855,472,075.51|1,855,719,105.16
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业收入|222,434,629.87|237,820,000.40
减:营业成本|183,412,090.14|209,049,624.93
税金及附加|3,003,058.25|2,430,827.51
销售费用|2,702,584.68|3,375,834.28
管理费用|12,603,545.40|13,140,612.29
研发费用|11,080,815.41|11,422,600.37
财务费用|-290,960.93|-1,949,877.34
其中:利息费用||
利息收入|1,577,944.22|2,148,388.80
加:其他收益|1,176,971.28|927,134.16
投资收益(损失以“-”号填列)||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列||
资产减值损失(损失以“-”号填列|-69,016.11|
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|11,031,452.09|1,277,512.52
加:营业外收入|14,700.00|123,000.00
减:营业外支出|1,117,520.12|450.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列|9,928,631.97|1,400,062.52
减:所得税费用|1,489,294.80|
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|8,439,337.17|1,400,062.52
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|8,439,337.17|1,400,062.52
(二)终止经营净利润(净亏损以“-号填列)||
五、其他综合收益的税后净额||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
六、综合收益总额|8,439,337.17|1,400,062.52
七、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.03|
(二)稀释每股收益(元/股)|0.03|
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|173,458,817.21|171,946,147.20
收到的税费返还||150,102.13
收到其他与经营活动有关的现金|24,302,312.02|42,399,085.32
经营活动现金流入小计|197,761,129.23|214,495,334.65
购买商品、接受劳务支付的现金|73,880,680.21|96,490,306.18
支付给职工及为职工支付的现金|26,982,308.63|29,737,707.93
支付的各项税费|15,824,668.89|15,339,936.83
支付其他与经营活动有关的现金|28,881,693.76|49,582,594.48
经营活动现金流出小计|145,569,351.49|191,150,545.42
经营活动产生的现金流量净额|52,191,777.74|23,344,789.23
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|5,936,996.35|17,801,780.58
投资支付的现金||800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|5,936,996.35|18,601,780.58
投资活动产生的现金流量净额|-5,936,996.35|-18,601,780.58
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
取得借款收到的现金||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|299,729.82|127,933.57
五、现金及现金等价物净增加额|46,554,511.21|4,870,942.22
加:期初现金及现金等价物余额|276,465,510.69|381,812,600.91
六、期末现金及现金等价物余额|323,020,021.90|386,683,543.13
浙江中马传动股份有限公司董事会
证券代码:688012证券简称:中微公司
中微半导体设备(上海)股份有限公司
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|1,223,068,402.75|28.86
归属于上市公司股东的净利润|275,369,120.77|134.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|227,851,199.82|22.22
经营活动产生的现金流量净额|-347,642,998.50||26.91
基本每股收益(元/股)|0.45||136.84
稀释每股收益(元/股)|0.45||136.84
加权平均净资产收益率(%)|1.76||增加0.92 个百分点
研发投入合计|221,925,032.68||50.39
研发投入占营业收入的比例(%)|18.14||增加2.59 个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|20,267,982,609.73|20,034,781,468.88|1.16
归属于上市公司股东的所有者权益|15,814,561,511.38|15,483,931,875.39|2.14
公司在2022 年一季度营业收入同比增长57.31%达9.49 亿元的基础上,2023 年一季度营业收入约12.23 亿元,同比增长28.86%。公司的刻蚀设备在国内外持续获得更多客户的认可,市场占有率不断提高。在国际最先进的5 纳米芯片生产线及下一代更先进的生产线上,公司的CCP 刻蚀设备实现了多次批量销售,已有超过200 台反应台在生产线合格运转。公司的ICP 刻蚀设备不断地核准更多刻蚀应用,迅速扩大市场并不断收到领先客户的批量订单。本期刻蚀设备收入为8.14 亿元,较上年同期增长约13.94%,毛利率达到47.29%;公司的MOCVD 设备在新一代Mini-LED产业化中,在蓝绿光LED 生产线上继续保持绝对领先的地位,本期MOCVD 设备收入1.67 亿元,较上年同期增长约300.48%,毛利率达到40.09%。
本期归属于上市公司股东的净利润为2.75亿元,较上年同期增加约1.58 亿元,同比增长约134.98%,主要系本期收入和毛利增长下扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加0.41 亿元,以及本期非经常性损益为收益0.48 亿元,较上年同期的亏损0.69 亿元增加约1.17 亿元。非经常性损益的变动主要系:(1)本期公司因股权投资产生的非经常性损益为收益22 万元,较上年同期的亏损1.01亿元,增加约1.01 亿元的利润;上年同期的亏损1.01 亿元主要是由于公司持有的中芯国际和天岳先进的股票价格在2022 年一季度有较大下降;(2)本期计入非经常性损益的政府补助收益为0.37亿元,较上年同期的0.04 亿元增加约0.33 亿元。
本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.28 亿元,较上年同期增加0.41 亿元,同比增长22.22%。
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|5,473.64|
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照|37,376,368.25|
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外||
委托他人投资或管理资产的损益|19,475,958.54|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|-1,877,865.62|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,085,355.37|
减:所得税影响额|-8,546,188.04|
少数股东权益影响额(税后)|-1,181.19|
合计|47,517,920.95|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期|134.98|本期归属于上市公司股东的净利润为2.75 亿元,较上年同期增加约1.58 亿元,同比增长约134.98%,主要系本期收入和毛利增长下扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加0.41 亿元,以及本期非经常性损益为收益0.48 亿元,较上年同期的亏损0.69 亿元增加约1.17 亿元。非经常性损益的变动主要系:(1)本期公司因股权投资产生的非经常性损益为收益22 万元,较上年同期的亏损1.01 亿元,增加约1.01 亿元的利润;上年同期的亏损1.01 亿元主要是由于公司持有的中芯国际和天岳先进的股票价格在2022 年一季度有较大下降;(2)本期计入非经常性损益的政府补助收益
||为0.37 亿元,较上年同期的0.04 亿元增加约0.33 亿元。
基本每股收益_本报告期|136.84|本期归属于上市公司股东的净利润上升导致本期基本每股收益上升
稀释每股收益_本报告期|136.84|本期归属于上市公司股东的净利润上升导致本期稀释每股收益上升
研发投入合计_本报告期|50.39|主要系本期随着研发进度耗用的原材料投入增长和研发人员人数增加下的职工薪酬的增长
报告期末普通股股东总数|48,975|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||||
前10名股东持股情况|||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况|
||||||股份状态|数量
上海创业投资有限公司|国有法人|96,383,533|15.64|0|0|无|0
巽鑫(上海)投资有限公司|国有法人|93,337,887|15.15|0|0|无|0
华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司|国有法人|24,440,316|3.97|0|0|无|0
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金|其他|22,552,090|3.66|0|0|无|0
香港中央结算有限公司|其他|21,576,814|3.5|0|0|无|0
嘉兴智微企业管理合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|15,151,284|2.46|0|0|无|0
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金|其他|15,000,226|2.43|0|0|无|0
 Advanced Micro- Fabrication Equipment Inc. Asia|境外法人|13,111,302|2.13|0|0|无|0
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金|其他|9,391,663|1.52|0|0|无|0
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50 成份交易型开放式指数证券投资基金|其他|8,593,246|1.39|0|0|无|0
前10 名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量|||
||||股份种类||数量|
上海创业投资有限公司|96,383,533|||人民币普通股||96,383,533|
巽鑫(上海)投资有限公司|93,337,887|||人民币普通股||93,337,887|
华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司|24,440,316|||人民币普通股||24,440,316|
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50 成份交易型开放式指数证券投资基金|22,552,090|||人民币普通股||22,552,090|
香港中央结算有限公司|21,576,814|||人民币普通股||21,576,814|
嘉兴智微企业管理合伙企业(有限合伙)|15,151,284|||人民币普通股||15,151,284|
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金|15,000,226|||人民币普通股||15,000,226|
 Advanced Micro- Fabrication Equipment Inc. Asia|13,111,302|||人民币普通股||13,111,302|
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金|9,391,663|||人民币普通股||9,391,663|
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50 成份交易型开放式指数证券投资基金|8,593,246|人民币普通股|8,593,246
上述股东关联关系或一致行动的说明|巽鑫(上海)投资有限公司与华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司存在关联关系。除此之外,未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。||
前10 名股东及前10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|||
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|7,724,041,427.15|7,326,008,282.76
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|1,858,958,167.16|2,939,305,782.82
衍生金融资产||
应收票据|41,877,739.61|94,292,044.69
应收账款|891,147,056.19|618,770,212.45
应收款项融资||
预付款项|35,867,277.48|34,641,813.00
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|19,029,594.00|26,543,773.26
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|3,704,891,447.81|3,401,914,351.15
合同资产|55,450,607.66|66,928,321.60
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|223,767,537.07|146,825,264.15
流动资产合计|14,555,030,854.13|14,655,229,845.88
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款|22,093,348.13|17,121,552.22
长期股权投资|976,472,575.53|979,319,347.52
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产|1,186,849,861.85|1,185,505,791.65
投资性房地产|6,517,055.43|6,620,428.79
固定资产|347,851,313.38|335,559,386.65
在建工程|1,062,029,791.22|1,000,204,995.94
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|20,112,256.85|23,078,397.44
无形资产|567,145,298.90|590,304,618.31
开发支出|385,935,562.60|319,038,500.72
商誉||
长期待摊费用|5,649,621.27|5,580,924.10
递延所得税资产|56,967,324.64|55,705,303.27
其他非流动资产|1,075,327,745.80|861,512,376.39
非流动资产合计|5,712,951,755.60|5,379,551,623.00
资产总计|20,267,982,609.73|20,034,781,468.88
流动负债:||
短期借款||
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|850,033,252.37|960,122,171.37
预收款项||
合同负债|2,320,488,514.11|2,195,275,208.94
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|128,198,774.50|229,118,339.92
应交税费|102,899,403.87|91,389,821.90
其他应付款|388,818,845.53|378,487,095.48
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|10,169,700.84|12,475,594.11
其他流动负债|49,406,814.63|52,087,336.02
流动负债合计|3,850,015,305.85|3,918,955,567.74
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|500,000,000.00|500,000,000.00
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|10,509,574.39|11,395,996.15
长期应付款||
长期应付职工薪酬|3,842,749.18|1,279,755.03
预计负债|16,623,916.08|18,952,906.60
递延收益|36,838,685.02|50,043,487.99
递延所得税负债|36,072,432.11|50,397,843.29
其他非流动负债|1,254,660.00|1,254,660.00
非流动负债合计|605,142,016.78|633,324,649.06
负债合计|4,455,157,322.63|4,552,280,216.80
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|616,244,480.00|616,244,480.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|12,697,636,739.33|12,646,982,965.30
减:库存股||
其他综合收益|7,251,610.83|2,644,869.64
专项储备||
盈余公积|245,368,593.29|245,368,593.29
一般风险准备||
未分配利润|2,248,060,087.93|1,972,690,967.16
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|15,814,561,511.38|15,483,931,875.39
少数股东权益|-1,736,224.28|-1,430,623.31
所有者权益(或股东权益)合计|15,812,825,287.10|15,482,501,252.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计|20,267,982,609.73|20,034,781,468.88
公司负责人:尹志尧主管会计工作负责人:陈伟文会计机构负责人:陈伟文
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|1,223,068,402.75|949,143,575.28
其中:营业收入|1,223,068,402.75|949,143,575.28
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|933,992,887.39|746,835,530.69
其中:营业成本|661,990,130.27|517,599,353.21
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|1,459,284.81|7,006,972.68
销售费用|97,959,862.43|85,913,773.20
管理费用|54,823,035.88|41,933,065.80
研发费用|131,575,456.31|128,041,685.04
财务费用|-13,814,882.31|-33,659,319.24
其中:利息费用|3,531,079.61|237,579.50
利息收入|30,106,990.55|35,582,039.62
加:其他收益|13,923,853.76|1,043,187.15
投资收益(损失以“-”号填列)|96,896,873.86|11,918,431.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-6,431,661.32|-6,940,180.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-85,730,442.26|-103,897,384.93
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-3,387,123.73|-1,519,825.26
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-3,340,533.84|-1,982,949.20
资产处置收益(损失以“-”号填列)|5,473.64|33,327.65
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|307,443,616.79|107,902,831.38
加:营业外收入|1,639,935.37|27,657.67
减:营业外支出|554,580.00|850,154.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|308,528,972.16|107,080,334.64
减:所得税费用|33,523,911.18|-9,951,572.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|275,005,060.98|117,031,907.54
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|275,005,060.98|117,031,907.54
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|275,369,120.77|117,189,974.50
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-364,059.79|-158,066.96
六、其他综合收益的税后净额|4,606,741.19|-151,576.40
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|4,606,741.19|-151,576.40
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|4,606,741.19|-151,576.40
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|-|218,713.64
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|4,606,741.19|-370,290.04
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|279,611,802.17|116,880,331.14
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|279,975,861.96|117,038,398.10
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-364,059.79|-158,066.96
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.45|0.19
(二)稀释每股收益(元/股)|0.45|0.19
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|1,173,051,994.11|1,024,115,874.88
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到其他与经营活动有关的现金|16,037,720.04|2,329,017.39
经营活动现金流入小计|1,189,089,714.15|1,026,444,892.27
购买商品、接受劳务支付的现金|1,169,903,451.31|950,505,330.72
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|288,965,619.57|217,978,713.15
支付的各项税费|69,880,112.08|118,621,148.53
支付其他与经营活动有关的现金|7,983,529.69|13,273,806.79
经营活动现金流出小计|1,536,732,712.65|1,300,378,999.19
经营活动产生的现金流量净额|-347,642,998.50|-273,934,106.92
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|5,362,753,363.29|4,024,428,588.48
取得投资收益收到的现金|115,331,191.03|26,534,206.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|-|58,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|-|-
投资活动现金流入小计|5,478,084,554.32|4,051,020,995.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|345,548,718.31|168,931,415.98
投资支付的现金|3,687,500,000.00|4,661,000,000.00
与满足资本化条件开发支出直接相关项目所支付的现金|59,667,253.45|13,959,845.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|4,092,715,971.76|4,843,891,261.57
投资活动产生的现金流量净额|1,385,368,582.56|-792,870,266.20
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金||
收到其他与筹资活动有关的现金|40,550,640.62|-
筹资活动现金流入小计|40,550,640.62|-
偿还债务支付的现金||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|3,637,500.00|-
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|3,264,114.65|3,316,333.11
筹资活动现金流出小计|6,901,614.65|3,316,333.11
筹资活动产生的现金流量净额|33,649,025.97|-3,316,333.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-10,726,078.71|-2,636,456.47
五、现金及现金等价物净增加额|1,060,648,531.32|-1,072,757,162.70
加:期初现金及现金等价物余额|2,452,963,779.24|4,171,165,798.43
六、期末现金及现金等价物余额|3,513,612,310.56|3,098,408,635.73
中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会
证券代码:603959证券简称:百利科技
公司负责人王海荣、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人(会计主管人员)王伟保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|477,674,282.98|42.68
归属于上市公司股东的净利润|69,627,914.18|126.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|7,319,195.89|-75.00
经营活动产生的现金流量净额|-260,546,444.28|1,502.29
基本每股收益(元/股)|0.142|125.40
稀释每股收益(元/股)|0.142|125.40
加权平均净资产收益率(%)|10.03|增加5.40个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|4,145,327,065.99|4,329,577,928.71|-4.26
归属于上市公司股东的所有者权益|728,754,260.35|659,347,346.11|10.53
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-56,391.20|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|5,642,134.55|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|67,718,631.09|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|10,995,656.15|
少数股东权益影响额(税后)||
合计|62,308,718.29|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
交易性金融资产|-58.52%|云栖谷理财到期赎回
应收票据|177.20%|收到业绩补偿款为银行承兑汇票及锂电项目回款银行汇票较多所致
其他流动资产|39.81%|百利锂电预缴税费所致
在建工程|730.50%|百利科技新建办公楼结算所致
应付职工薪酬|-68.16%|本期发放上年年终奖所致
应交税费|-62.22%|百利锂电缴纳上年度税费所致
租赁负债|45.38%|百利锂电车间厂房续租所致
营业收入|42.68%|各项目完工量增加所致
营业成本|54.14%|各项目完工量增加所致
销售费用|58.62%|百利锂电宣传费招待费增加,并购的子公司费用增加所致
其他收益|100.88%|本期收到补贴较多所致
投资收益(损失以“-”号填列)|-156.23%|确认潞宝投资收益减少所致
营业外收入|4,684.22%|本期收到潞宝集团业绩补偿款所致
营业外支出|10,847.67%|本期处理资产所致
所得税费用|165.29%|本期利润增加,所得税增加所致
销售商品、提供劳务收到的现金|77.73%|本年预收及项目回款较多所致
收到的税费返还|14,966.57%|百利锂电收到税收返还所致
收到的其他与经营活动有关的现金|141.22%|百利锂电保证金回款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金|203.03%|百利锂电项目采购支付增加所致
交付给职工以及为职工支付的现金|38.77%|百利锂电本期人员增加,工资相应增加
支付的各项税费|396.01%|支付上年末计提的税费较多所致
支付的其他与经营活动有关的现金|122.95%|百利锂电支付的承兑保证金增加所致
经营活动产生的现金流量净额|-1,502.29%|百利锂电支付采购、税费及保证金大幅度增加所致
收回投资收到的现金|-77.78%|上年收到退回并购保证金所致
取得投资收益收到的现金|100.00%|百利锂电子公司收到理财利息所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|-100.00%|上年支付宁波锂金股权款所致
取得借款收到的现金|148.54%|本年收到的银行借款增加所致
偿还债务支付的现金|133.61%|本年归还的银行借款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额|696.81%|本年收到的银行借款增加所致
报告期末普通股股东总数|22,479 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||||
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
西藏新海新创业投资有限公司|境内非国有法人|146,114,350|29.80||质押|116,645,200
上海拓牌私募基金管理有限公司-拓牌兴丰9号私募证券投资基金|其他|14,795,000|3.02||未知|
张文扬|境内自然人|12,045,512|2.46||未知|
彬元资本有限公司-赫里福德基金-彬元大中华基金- RQFII|其他|9,453,495|1.93||未知|
施玮|境内自然人|9,109,178|1.86||未知|
吉林雨田股权投资基金合伙企业(有限合伙)|其他|8,408,740|1.72||未知|
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红|其他|7,139,948|1.46||未知|
中信证券股份有限公司|国有法人|6,059,231|1.24||未知|
庄筠晓|境内自然人|4,880,048|1.00||未知|
张新明|境内自然人|4,688,631|0.96||未知|
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
|||股份种类||数量|
西藏新海新创业投资有限公司|146,114,350||人民币普通股||146,114,350|
上海拓牌私募基金管理有限公司-拓牌兴丰9号私募证券投资基金|14,795,000||人民币普通股||14,795,000|
张文扬|12,045,512||人民币普通股||12,045,512|
彬元资本有限公司-赫里福德基金-彬元大中华基金-RQFII|9,453,495||人民币普通股||9,453,495|
施玮|9,109,178||人民币普通股||9,109,178|
吉林雨田股权投资基金合伙企业(有限合伙)|8,408,740|人民币普通股|8,408,740
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红|7,139,948|人民币普通股|7,139,948
中信证券股份有限公司|6,059,231|人民币普通股|6,059,231
庄筠晓|4,880,048|人民币普通股|4,880,048
张新明|4,688,631|人民币普通股|4,688,631
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|596,795,965.89|856,537,702.31
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|1,550,066.24|3,736,624.35
衍生金融资产||
应收票据|85,729,672.18|30,926,459.85
应收账款|878,620,843.79|805,370,777.34
应收款项融资|134,419,381.23|103,051,694.30
预付款项|123,290,852.45|172,419,745.68
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|27,903,952.30|31,977,827.00
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|546,909,643.98|520,584,523.01
合同资产|824,377,868.55|881,677,138.01
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|22,233,012.18|15,902,237.97
流动资产合计|3,241,831,258.79|3,422,184,729.82
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|313,316,195.01|317,767,912.44
其他权益工具投资|4,440,000.00|4,700,000.00
其他非流动金融资产||
投资性房地产|17,756,004.74|18,078,482.76
固定资产|152,966,412.41|148,964,757.05
在建工程|8,838,938.50|1,064,293.36
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|23,368,356.02|22,404,811.30
无形资产|86,803,626.90|87,199,407.96
开发支出||
商誉|165,536,951.46|165,536,951.46
长期待摊费用|2,143,243.49|2,308,582.19
递延所得税资产|128,326,078.67|139,368,000.37
其他非流动资产||
非流动资产合计|903,495,807.19|907,393,198.89
资产总计|4,145,327,065.99|4,329,577,928.71
流动负债:||
短期借款|611,050,000.00|547,690,000.00
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|780,405,452.61|770,559,978.50
应付账款|1,139,473,169.86|1,530,491,003.38
预收款项||
合同负债|643,084,923.13|496,615,406.76
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|19,120,622.38|60,050,283.32
应交税费|28,087,844.59|74,345,344.22
其他应付款|17,805,304.09|24,073,439.29
其中:应付利息|1,404,075.57|1,360,779.14
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|7,338,141.91|10,608,268.15
其他流动负债|76,854,985.00|63,681,850.51
流动负债合计|3,323,220,443.57|3,578,115,574.13
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|15,659,742.16|10,771,403.47
长期应付款|223,938.75|253,188.75
长期应付职工薪酬||
预计负债|18,884,986.52|18,884,986.52
递延收益||
递延所得税负债|4,097,930.19|4,397,286.05
其他非流动负债||
非流动负债合计|38,866,597.62|34,306,864.79
负债合计|3,362,087,041.19|3,612,422,438.92
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|490,298,992.00|490,298,992.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|282,484,263.23|282,484,263.18
减:库存股||
其他综合收益|2,677,500.00|2,898,500.00
专项储备||
盈余公积|55,324,857.82|55,324,857.82
一般风险准备||
未分配利润|-102,031,352.71|-171,659,266.89
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|728,754,260.35|659,347,346.11
少数股东权益|54,485,764.45|57,808,143.68
所有者权益(或股东权益)合计|783,240,024.80|717,155,489.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计|4,145,327,065.99|4,329,577,928.71
公司负责人:王海荣主管会计工作负责人:王伟会计机构负责人:王伟
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|477,674,282.98|334,787,989.25
其中:营业收入|477,674,282.98|334,787,989.25
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|481,580,352.21|323,318,318.92
其中:营业成本|410,337,074.71|266,217,231.65
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|1,855,421.93|1,470,877.21
销售费用|10,109,486.16|6,373,215.31
管理费用|31,878,024.47|24,644,073.33
研发费用|20,612,211.87|16,181,296.82
财务费用|6,788,133.07|8,431,624.60
其中:利息费用|8,042,363.76|9,041,019.66
利息收入|-1,421,827.67|-754,544.31
加:其他收益|447,270.91|222,653.67
投资收益(损失以“-”号填列)|-4,439,378.31|7,895,510.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-4,451,717.43|7,895,510.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|7,601,971.54|7,371,906.39
资产减值损失(损失以“-”号填列)|7,518,290.18|7,320,020.17
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|7,222,085.09|34,279,761.17
加:营业外收入|72,942,070.57|1,524,637.14
减:营业外支出|84,967.04|776.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列|80,079,188.62|35,803,622.19
减:所得税费用|13,773,653.66|5,192,015.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|66,305,534.96|30,611,606.84
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|66,305,534.96|30,611,606.84
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|69,627,914.18|30,754,740.66
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-3,322,379.22|-143,133.82
六、其他综合收益的税后净额|-260,000.00|161,500.00
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-260,000.00|161,500.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益|-260,000.00|161,500.00
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|66,045,534.96|30,773,106.84
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|69,367,914.18|30,916,240.66
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-3,322,379.22|-143,133.82
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)||
(二)稀释每股收益(元/股)||
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|470,359,219.14|264,642,172.37
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|625,928.54|4,154.42
收到其他与经营活动有关的现金|39,806,206.51|16,501,791.92
经营活动现金流入小计|510,791,354.19|281,148,118.71
购买商品、接受劳务支付的现金|547,433,624.74|180,653,528.91
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|104,224,738.73|75,104,709.22
支付的各项税费|48,717,698.29|9,821,926.91
支付其他与经营活动有关的现金|70,961,736.71|31,828,864.41
经营活动现金流出小计|771,337,798.47|297,409,029.45
经营活动产生的现金流量净额|-260,546,444.28|-16,260,910.74
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|2,000,000.00|9,000,000.00
取得投资收益收到的现金|198,897.23|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|2,198,897.23|9,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|23,667,511.88|23,954,773.84
投资支付的现金||
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||3,999,978.76
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|23,667,511.88|27,954,752.60
投资活动产生的现金流量净额|-21,468,614.65|-18,954,752.60
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|211,260,000.00|85,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|211,260,000.00|85,000,000.00
偿还债务支付的现金|164,900,000.00|70,588,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|6,737,004.53|9,438,513.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流出小计|171,637,004.53|80,027,313.08
筹资活动产生的现金流量净额|39,622,995.47|4,972,686.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-0.32|-0.10
五、现金及现金等价物净增加额|-242,392,063.78|-30,242,976.52
加:期初现金及现金等价物余额|330,620,144.49|237,804,040.59
六、期末现金及现金等价物余额|88,228,080.71|207,561,064.07
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
证券代码:603877证券简称:太平鸟
债券代码:113627债券简称:太平转债
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|207,361.23|-15.83
归属于上市公司股东的净利润|21,724.79|14.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|17,796.70|58.55
经营活动产生的现金流量净额|14,481.19|不适用
基本每股收益(元/股)|0.46|15.00
稀释每股收益(元/股)|0.46|15.00
加权平均净资产收益率(%)|5.10|增加0.75个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|795,277.92|855,105.22|-7.00
归属于上市公司股东的所有者权益|438,160.29|414,274.61|5.77