TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
收到其他与经营活动有关的现金|165,640,923.91|188,799,688.04
经营活动现金流入小计|1,958,880,732.61|2,307,369,378.15
购买商品、接受劳务支付的现金|1,625,457,081.48|1,767,931,451.90
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工以及为职工支付的现金|127,591,978.24|159,508,465.20
支付的各项税费|60,165,156.81|103,339,158.87
支付其他与经营活动有关的现金|47,160,216.33|80,804,650.69
经营活动现金流出小计|1,860,374,432.86|2,111,583,726.66
经营活动产生的现金流量净额|98,506,299.75|195,785,651.49
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|50,000.00|72,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|50,000.00|72,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金|403,709,675.20|199,811,474.84
投资支付的现金|30,000,000.00|50,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|433,709,675.20|249,811,474.84
投资活动产生的现金流量净额|-433,659,675.20|-249,738,974.84
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||37,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||37,500,000.00
取得借款收到的现金|1,819,758,002.76|590,678,340.89
收到其他与筹资活动有关的现金|42,900,000.00|193,838,050.01
筹资活动现金流入小计|1,862,658,002.76|822,016,390.90
偿还债务支付的现金|982,490,100.00|768,982,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|36,022,242.53|27,889,651.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|202,325,729.78|78,684,357.55
筹资活动现金流出小计|1,220,838,072.31|875,556,009.48
筹资活动产生的现金流量净额|641,819,930.45|-53,539,618.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-1,246.88|-83,197.58
五、现金及现金等价物净增加额|306,665,308.12|-107,576,139.51
加:期初现金及现金等价物余额|1,447,389,488.55|1,371,837,659.42
六、期末现金及现金等价物余额|1,754,054,796.67|1,264,261,519.91
联泓新材料科技股份有限公司董事会
证券代码:000045、200045证券简称:深纺织A、深纺织B公告编号:2023-21
|本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)|679,306,013.14|670,551,882.04|1.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)|13,108,613.21|17,625,745.18|-25.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)|5,976,220.27|15,102,181.63|-60.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)|2,240,056.33|-65,966,923.49|103.40%
基本每股收益(元/股)|0.0259|0.0348|-25.57%
稀释每股收益(元/股)|0.0259|0.0348|-25.57%
加权平均净资产收益率|0.46%|0.62%|-0.16%
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)|5,576,417,865.41|5,617,137,367.90|-0.72%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)|2,862,517,688.17|2,849,264,555.21|0.47%
项目|本报告期金额|说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|14,445,562.61|主要是确认与经营业务相关的政府补助的其他收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-512,881.53|
减:所得税影响额|2,094,958.95|
少数股东权益影响额(税后)|4,705,329.19|
合计|7,132,392.94|
项目|期末余额(万元)|期初余额(万元)|变动幅度|变动情况说明
货币资金|67,272.12|99,179.00|-32.17%|报告期购买结构性存款
交易性金融资产|60,890.56|31,960.54|90.52%|报告期购买结构性存款
应收款项融资|3,623.27|5,441.38|-33.41%|报告期部分银行承兑汇票到期
预付款项|2,811.45|1,839.14|52.87%|报告期预付材料款
预收款项|276.01|139.33|98.10%|报告期偏光片业务预收货款增加
租赁负债|1,209.33|862.87|40.15%|报告期增加外租仓
项目|本期发生额(万元)|上年同期发生额(万元)|变动幅度|变动情况说明
研发费用|1,892.12|1,308.00|44.66%|报告期加大研发支出
财务费用|582.55|-388.37|250.00%|报告期汇率波动
资产减值损失|-765.91|-1,933.80|60.39%|报告期存货跌价准备转回
信用减值损失|139.29|-416.89|133.41%|报告期应收款项收回,坏账准备转回
资产处置收益|0|-1.21|100.00%|报告期未发生资产处置
其他收益|1,444.56|430.03|235.92%|报告期收到的政府补助
营业外收入|8.50|0.70|1,114.29%|报告期收到材料保险理赔
营业外支出|59.79|10.07|493.74%|报告期发生客户品质索赔款
所得税费用|551.66|191.99|187.34%|报告期企业所得税费用增加
经营活动产生的现金流量净额|224.01|-6,596.69|103.40%|去年同期因财关税【2021】19号落地,增值税支出大幅增加,而本年无此影响
投资活动产生的现金流量净额|-28,970.13|-13,486.06|-114.82%|报告期购买银行结构性存款
筹资活动产生的现金流量净额|-3,089.71|2,035.56|-251.79%|报告期偿还长期借款
报告期末普通股股东总数|34,973 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||||0
前10 名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
深圳市投资控股有限公司|国有法人|46.21%|234,069,436.00|||
深圳市深超科技投资有限公司|国有法人|3.18%|16,129,032.00|||
孙慧明|境内自然人|1.23%|6,208,853.00|||
漳州市笑天创业投资有限公司|境内非国有法人|0.81%|4,088,800.00|||
苏伟鹏|境内自然人|0.71%|3,580,000.00||质押|2,800,000.00
陈晓宝|境内自然人|0.64%|3,263,284.00|||
李增卯|境内自然人|0.46%|2,332,697.00|||
彭迅|境内自然人|0.32%|1,642,300.00|||
陈照耀|境内自然人|0.31%|1,588,800.00|||
深圳市鹏康药业有限公司|境内非国有法人|0.28%|1,429,200.00|||
前10 名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件股份数量||股份种类|||
|||股份种类||数量|
深圳市投资控股有限公司|234,069,436.00||人民币普通股||234,069,436.00|
深圳市深超科技投资有限公司|16,129,032.00||人民币普通股||16,129,032.00|
孙慧明|6,208,853.00||境内上市外资股||6,208,853.00|
漳州市笑天创业投资有限公司|4,088,800.00||人民币普通股||4,088,800.00|
苏伟鹏|3,580,000.00||人民币普通股||3,580,000.00|
陈晓宝|3,263,284.00||人民币普通股||3,263,284.00|
李增卯|2,332,697.00||人民币普通股||2,332,697.00|
彭迅|1,642,300.00||人民币普通股||1,642,300.00|
陈照耀|1,588,800.00||人民币普通股||1,588,800.00|
深圳市鹏康药业有限公司|1,429,200.00|人民币普通股|1,429,200.00
上述股东关联关系或一致行动的说明|前10 名普通股股东中,深圳市投资控股有限公司与深圳市深超科技投资有限公司不构成一致行动人关系。除此之外,本公司未知前10 名普通股股东之间、以及前10 名普通股股东和前10 名股东之间是否存在关联关系,亦未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。||
前10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)|无||
(一)本次重组进展情况
公司本次重组自2022 年12 月19 日上午开市起股票停牌,至2022 年12 月30 日召开第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十三次会议,审议通过了《关于〈深圳市纺织(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,公司股票于2023 年1 月3 日上午开市起复牌。详见2022年12 月31 日公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市纺织(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
公司于2023年1月30 日、2月28 日、3 月31 日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(2023-04、05、10号)。
本次交易预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。本次交易所涉及的审计、评估、尽职调查等工作仍在进行中。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批程序及信息披露义务,在尚未发出股东大会通知审议公司本次交易事项之前,每三十日披露一次进展公告。
(二)超大尺寸电视用偏光片产业化项目(7 号线)进展情况
报告期内,7 号线良率和损耗率等技术指标较去年有所改善,产能提升,主要产品已完成客户验证,订单量逐步增加。报告期内,7 号线产品结构持续优化,带动公司经营效益提升。公司3 月份偏光片销售量创历史新高,其中,7 号线贡献超过50%。
(三)合营公司深圳协利资产处置情况
深圳协利汽车企业有限公司(以下简称“深圳协利”)是公司1981 年与香港协利维修公司投资成立的中外合资企业,注册资本312 万元,本公司持有50%股权。该公司经营期限至2008 年终止,并于2014 年被吊销营业执照,该公司主要资产为房产。2020 年3 月,深圳协利工商已注销,但其名下尚有三处房产如何处置双方股东需进一步协商后解决。
公司于2021 年7 月起就深圳协利注销相关事宜提起诉讼,详见2023 年4 月4 日公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年年度报告》“第六节重要事项“之”十六、其他重大事项的说明”。截至本报告期末,原一审判决关于撤销深圳市市场监督管理局核准深圳协利注销的行为已生效。
(四)关于放弃控股子公司优先购买权暨股权转让的事项
公司控股子公司盛波光电股东会同意杭州锦航股权投资基金合伙企业(有限合伙)将其持有的盛波光电40%股权转让给恒美光电股份有限公司,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司2023-01 号公告。2023 年1 月19 日,盛波光电取得深圳市市场监督管理局核发的《登记通知书》,本次股权转让事项已完成工商变更登记手续。本次变更后,公司仍持有盛波光电60%股权,恒美光电持有盛波光电40%股权。本次股权转让有利于协同发挥双方在偏光片产业的优势,整合双方优质资源,进一步做优做强偏光片主业,更好地提升上市公司核心竞争力。
(五)关于公司及控股子公司涉及诉讼的进展情况
公司和公司控股子公司盛波光电于2022 年7 月和8 月收到广东省深圳市坪山区人民法院送达的案号为(2022)粤0310 民初3507 号、4013 号、4336 号《应诉通知书》《传票》等法律文书,被告知该院已受理杭州锦航股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“锦航基金”或“原告”)诉盛波光电1解散纠纷一案、2公司决议效力确认纠纷一案、3股东知情权纠纷一案。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司2022-20 号、2022-25 号公告。
上述诉讼中关于盛波光电公司决议效力确认纠纷一案已于2022 年9 月22 日在广东省深圳市坪山区人民法院开庭审理,尚未作出判决;关于盛波光电解散纠纷、股东知情权纠纷两项案件,广东省深圳市坪山区人民法院于2023 年3 月30 日收到了原告提出的撤诉申请,并于2023 年4 月6 日作出准许原告锦航基金撤诉裁定。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司2023-19 号公告。
编制单位:深圳市纺织(集团)股份有限公司
项目|期末余额|年初余额
流动资产:||
货币资金|672,721,239.46|991,789,968.19
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|608,905,562.21|319,605,448.44
衍生金融资产||
应收票据|71,016,443.78|74,619,100.26
应收账款|696,123,282.02|636,583,469.93
应收款项融资|36,232,651.54|54,413,796.91
预付款项|28,114,531.31|18,391,444.67
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|13,712,228.20|10,585,975.38
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|574,394,345.89|558,447,648.77
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|52,248,516.56|69,535,531.24
流动资产合计|2,753,468,800.97|2,733,972,383.79
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|133,941,288.53|134,481,835.74
其他权益工具投资|167,678,283.27|167,678,283.27
其他非流动金融资产||
投资性房地产|124,054,972.84|126,315,834.76
固定资产|2,186,624,675.92|2,240,221,656.36
在建工程|38,217,141.88|38,061,619.60
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|17,395,047.23|15,365,393.88
无形资产|42,934,429.04|44,192,571.95
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|3,972,461.86|4,470,957.79
递延所得税资产|66,840,663.19|69,823,814.29
其他非流动资产|41,290,100.68|42,553,016.47
非流动资产合计|2,822,949,064.44|2,883,164,984.11
资产总计|5,576,417,865.41|5,617,137,367.90
流动负债:||
短期借款|7,000,000.00|7,000,000.00
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|330,735,106.02|327,049,873.70
预收款项|2,760,138.15|1,393,344.99
合同负债|3,056,062.67|4,274,109.40
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|50,708,442.89|61,166,444.90
应交税费|9,081,297.66|8,897,312.51
其他应付款|194,887,518.71|197,345,455.37
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|104,432,365.93|104,183,438.22
其他流动负债|76,466,636.51|92,945,741.78
流动负债合计|779,127,568.54|804,255,720.87
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|582,719,463.19|607,421,585.00
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|12,093,342.54|8,628,672.71
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|105,370,093.73|117,814,796.10
递延所得税负债|48,360,217.90|47,974,267.80
其他非流动负债||
非流动负债合计|748,543,117.36|781,839,321.61
负债合计|1,527,670,685.90|1,586,095,042.48
所有者权益:||
股本|506,521,849.00|506,521,849.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,961,599,824.63|1,961,599,824.63
减:库存股||
其他综合收益|109,741,129.06|109,596,609.31
专项储备||
盈余公积|100,909,661.32|100,909,661.32
一般风险准备||
未分配利润|183,745,224.16|170,636,610.95
归属于母公司所有者权益合计|2,862,517,688.17|2,849,264,555.21
少数股东权益|1,186,229,491.34|1,181,777,770.21
所有者权益合计|4,048,747,179.51|4,031,042,325.42
负债和所有者权益总计|5,576,417,865.41|5,617,137,367.90
法定代表人:尹可非主管会计工作负责人:何飞会计机构负责人:朱静静
项目|本期发生额|上期发生额
一、营业总收入|679,306,013.14|670,551,882.04
其中:营业收入|679,306,013.14|670,551,882.04
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|668,291,322.99|631,453,868.00
其中:营业成本|601,794,163.62|579,671,495.54
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|2,217,569.05|2,117,586.03
销售费用|8,991,280.95|8,619,166.65
管理费用|30,541,542.13|31,849,295.48
研发费用|18,921,219.17|13,080,014.85
财务费用|5,825,548.07|-3,883,690.55
其中:利息费用||
利息收入||
加:其他收益|14,445,562.61|4,300,287.54
投资收益(损失以“-”号填列)|4,276,686.91|5,112,851.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-506,426.86|-97,700.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|1,392,942.72|-4,168,918.12
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-7,659,131.47|-19,338,029.09
资产处置收益(损失以“-”号填列)||-12,114.72
三、营业利润(亏损以“-”填列)|23,470,750.92|24,992,091.39
加:营业外收入|85,026.86|7,030.76
减:营业外支出|597,908.39|100,678.20
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)|22,957,869.39|24,898,443.95
减:所得税费用|5,516,628.45|1,919,873.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|17,441,240.94|22,978,570.32
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|17,441,240.94|22,978,570.32
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司所有者的净利润|13,108,613.21|17,625,745.18
2.少数股东损益|4,332,627.73|5,352,825.14
六、其他综合收益的税后净额|263,613.15|-9,334.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|144,519.75|-9,334.93
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
3.其他权益工具投资公允价值变动||
4.企业自身信用风险公允价值变动||
5.其他||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|144,519.75|-9,334.93
1.权益法下可转损益的其他综合收益||
2.其他债权投资公允价值变动|178,640.10|
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额|-34,120.35|-9,334.93
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|119,093.40|
七、综合收益总额|17,704,854.09|22,969,235.39
归属于母公司所有者的综合收益总额|13,253,132.96|17,616,410.25
归属于少数股东的综合收益总额|4,451,721.13|5,352,825.14
八、每股收益:||
(一)基本每股收益|0.0259|0.0348
(二)稀释每股收益|0.0259|0.0348
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。法定代表人:尹可非主管会计工作负责人:何飞会计机构负责人:朱静静
项目|本期发生额|上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|619,218,403.72|604,500,101.55
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|728,368.20|1,364,975.85
收到其他与经营活动有关的现金|26,956,570.31|52,681,743.74
经营活动现金流入小计|646,903,342.23|658,546,821.14
购买商品、接受劳务支付的现金|521,837,361.20|502,457,863.05
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工以及为职工支付的现金|73,827,608.46|66,865,538.16
支付的各项税费|14,044,648.39|135,772,979.52
支付其他与经营活动有关的现金|34,953,667.85|19,417,363.90
经营活动现金流出小计|644,663,285.90|724,513,744.63
经营活动产生的现金流量净额|2,240,056.33|-65,966,923.49
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金|1,308,000.00|1,673,424.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|7,050.00|1,776.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|279,684,718.25|
投资活动现金流入小计|280,999,768.25|1,675,201.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金|5,851,476.57|16,535,761.62
投资支付的现金||
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|564,849,583.33|120,000,000.00
投资活动现金流出小计|570,701,059.90|136,535,761.62
投资活动产生的现金流量净额|-289,701,291.65|-134,860,560.26
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金||27,922,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|118,800,000.00|
筹资活动现金流入小计|118,800,000.00|27,922,000.00
偿还债务支付的现金|23,642,182.32|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|6,767,868.90|7,566,288.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|119,287,016.56|128.63
筹资活动现金流出小计|149,697,067.78|7,566,417.51
筹资活动产生的现金流量净额|-30,897,067.78|20,355,582.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-710,425.63|-68,534.94
五、现金及现金等价物净增加额|-319,068,728.73|-180,540,436.20
加:期初现金及现金等价物余额|874,474,834.46|302,408,433.72
六、期末现金及现金等价物余额|555,406,105.73|121,867,997.52
深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会
证券代码:002240证券简称:盛新锂能公告编号:2023-036
盛新锂能集团股份有限公司2023 年第一季度报告
|本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减
营业收入(元)|2,783,811,335.88|1,686,909,236.10|65.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)|463,588,054.44|1,069,812,904.28|-56.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)|312,684,970.05|1,068,782,412.04|-70.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)|586,869,884.91|57,404,310.06|922.34%
基本每股收益(元/股)|0.51|1.24|-58.87%
稀释每股收益(元/股)|0.51|1.24|-58.87%
加权平均净资产收益率|3.58%|18.71%|-15.13%
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减
总资产(元)|19,255,927,865.28|18,430,744,512.83|4.48%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)|12,596,315,164.58|12,725,808,143.14|-1.02%
项目|本报告期金额|说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)|-222,119.45|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|144,044,755.11|
委托他人投资或管理资产的损益|5,119,722.53|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|27,687,517.32|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-3,531,400.44|
减:所得税影响额|22,766,418.50|
少数股东权益影响额(税后)|-571,027.82|
合计|150,903,084.39|
资产负债表项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日|变动比例|变动原因
应收账款|772,766,707.32|1,193,360,872.53|-35.24%|主要系本期应收账款收回所致
预付账款|449,600,523.54|264,301,504.87|70.11%|主要系本期预付原材料款增加所致
其他应收款|396,401,193.96|161,042,238.80|146.15%|主要系本期出售债权资产增加应收款项所致
持有待售资产|183,309,423.90|-|100.00%|主要系本期将持有的智利锂业股权重分类至持有待售资产所致
其他流动资产|225,346,302.38|129,752,515.24|73.67%|主要系本期公司待抵扣进项税额增加所致
债权投资|198,739,404.00|361,051,954.01|-44.96%|主要系本期公司债权资产出售所致
投资性房地产|8,247,618.85|-|100.00%|主要系本期公司房产出租所致
在建工程|1,168,479,260.10|836,419,763.62|39.70%|主要系海外项目建设投入增加所致
其他非流动资产|858,585,664.71|419,304,845.49|104.76%|主要系本期预付工程、设备款增加所致
应付职工薪酬|25,712,124.55|62,403,867.79|-58.80%|主要系本期支付上年计提的奖金所致
应交税费|170,992,702.48|358,320,752.78|-52.28%|主要系本期缴纳上年税款及本期利润同比减少综合所致
其他应付款|1,120,310,982.85|345,390,778.40|224.36%|主要系应付股利增加所致
一年内到期的非流动负债|431,873,723.68|309,512,371.79|39.53%|主要系一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债|28,799,592.25|13,786,988.91|108.89%|主要系本期未终止确认的应收票据增加所致
其他综合收益|-66,266,044.01|-46,569,661.96|-42.29%|主要系汇率变动所致
专项储备|16,491,707.13|6,677,307.32|146.98%|主要系本期计提专项储备增加所致
利润表项目|2023 年1-3 月|2022 年1-3 月|变动比例|变动原因
营业收入|2,783,811,335.88|1,686,909,236.10|65.02%|主要系本期锂产品的销量、销售价格较上年同期增加所致
营业成本|2,173,724,684.89|342,353,665.54|534.94%|主要系本期锂产品的销量、原材料的价格较上年同期上升综合所致
税金及附加|6,290,265.66|13,452,970.64|-53.24%|主要系本期销售毛利较上年同期减少所致
管理费用|96,356,298.68|49,163,080.91|95.99%|主要系公司规模扩大,相应的管理成本增加所致
研发费用|2,979,355.94|1,341,777.41|122.05%|主要系本期锂产品研发投入增加所致
财务费用|49,778,996.98|6,587,531.45|655.65%|主要系汇率变动及利息费用增加所致
其他收益|144,044,755.11|2,278,291.78|6,222.49%|主要系本期确认的政府补助增加所致
投资收益(损失以“-”号填列)|27,650,177.77|-2,367,247.68|1,268.03%|主要系本期公司出售债权资产确认投资收益所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)|12,718,598.44|-29,697,264.23|142.83%|主要系应收账款余额减少,计提的坏账准备减少所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-108,300,608.90|-|-100.00%|主要系本期计提存货跌价准备所致
所得税费用|71,718,148.16|177,395,590.93|-59.57%|主要系本期应纳税所得额较上年同期减少所致
归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)|463,588,054.44|1,069,812,904.28|-56.67%|主要系本期营业成本较上年同期上升所致
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-10,216,597.47|-7,581,136.15|-34.76%|主要系本期合并报表范围变更,新增控股孙公司亏损所致
现金流量表项目|2023 年1-3 月|2022 年1-3 月|变动比例|变动原因
经营活动产生的现金流量净额|586,869,884.91|57,404,310.06|922.34%|主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
报告期末普通股股东总数||161,141|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0
前10 名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
深圳盛屯集团有限公司|境内非国有法人|9.76%|88,964,505|3,629,458|质押|67,447,892
深圳市盛屯汇泽贸易有限公司|境内非国有法人|5.95%|54,282,267|0|质押|27,140,000
比亚迪股份有限公司|境内非国有法人|5.11%|46,630,917|46,630,917||
四川省先进材料产业投资集团有限公司|国有法人|3.51%|31,975,558|0||
深圳市盛屯益兴科技有限公司|境内非国有法人|3.28%|29,908,029|0||
厦门屯濋投资合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|2.65%|24,125,452|0|质押|11,350,000
李建华|境内自然人|2.25%|20,549,000|0||
香港中央结算有限公司|境外法人|2.20%|20,037,783|0||
李晓奇|境内自然人|2.04%|18,611,000|0||
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金|其他|2.01%|18,331,626|0||
前10 名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称||持有无限售条件股份数量|||股份种类|
|||||股份种类|数量
深圳盛屯集团有限公司||85,335,047|||人民币普通股|85,335,047
深圳市盛屯汇泽贸易有限公司||54,282,267|||人民币普通股|54,282,267
四川省先进材料产业投资集团有限公司||31,975,558|||人民币普通股|31,975,558
深圳市盛屯益兴科技有限公司||29,908,029|||人民币普通股|29,908,029
厦门屯濋投资合伙企业(有限合伙)||24,125,452|||人民币普通股|24,125,452
李建华||20,549,000|||人民币普通股|20,549,000
香港中央结算有限公司||20,037,783|||人民币普通股|20,037,783
李晓奇||18,611,000|||人民币普通股|18,611,000
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金||18,331,626|||人民币普通股|18,331,626
姚娟英||18,000,000|||人民币普通股|18,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明||股东李建华先生与李晓奇女士为父女关系,构成关联股东关系,为一致行动人。姚娟英女士为深圳盛屯集团有限公司(以下简称“盛屯集团”)董事,深圳市盛屯汇泽贸易有限公司、深圳市盛屯益兴科技有限公司为盛屯集团全资子公司,厦门屯濋投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人为盛屯集团,出资人为盛屯集团、深圳市盛屯益兴科技有限公司,上述股东与盛屯集团构成一致行动关系,为一致行动人。除此之外,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。||||
前10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)||盛屯集团通过投资者信用证券账户持有公司股票13,000,000 股;姚娟英女士通过投资者信用证券账户持有公司股票5,800,000 股。||||
编制单位:盛新锂能集团股份有限公司
项目|期末余额|年初余额
流动资产:||
货币资金|6,168,500,279.77|6,579,618,145.69
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|772,766,707.32|1,193,360,872.53
应收款项融资|794,719,534.74|915,174,340.04
预付款项|449,600,523.54|264,301,504.87
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|396,401,193.96|161,042,238.80
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|3,230,464,457.11|2,742,620,622.49
合同资产||
持有待售资产|183,309,423.90|
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|225,346,302.38|129,752,515.24
流动资产合计|12,221,108,422.72|11,985,870,239.66
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资|198,739,404.00|361,051,954.01
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|494,324,139.41|623,378,623.58
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产|698,353,645.18|699,478,992.95
投资性房地产|8,247,618.85|
固定资产|2,312,165,119.04|2,320,201,281.60
在建工程|1,168,479,260.10|836,419,763.62
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|38,998,032.29|42,127,089.10
无形资产|1,016,424,323.99|943,179,786.87
开发支出||
商誉|2,000,722.67|2,000,722.67
长期待摊费用|178,350,588.12|154,334,493.19
递延所得税资产|60,150,924.20|43,396,720.09
其他非流动资产|858,585,664.71|419,304,845.49
非流动资产合计|7,034,819,442.56|6,444,874,273.17
资产总计|19,255,927,865.28|18,430,744,512.83
流动负债:||
短期借款|2,574,462,516.97|2,249,066,747.72
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|422,281,121.08|550,359,899.74
预收款项||
合同负债|121,944,472.85|166,539,496.93
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|25,712,124.55|62,403,867.79
应交税费|170,992,702.48|358,320,752.78
其他应付款|1,120,310,982.85|345,390,778.40
其中:应付利息||
应付股利|592,732,316.80|
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|431,873,723.68|309,512,371.79
其他流动负债|28,799,592.25|13,786,988.91
流动负债合计|4,896,377,236.71|4,055,380,904.06
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|1,267,673,546.70|1,159,263,893.97
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|39,949,952.19|42,590,990.28
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债|72,178,752.36|55,595,814.60
递延收益|51,069,278.38|51,976,998.37
递延所得税负债|67,988,380.99|67,676,330.20
其他非流动负债||
非流动负债合计|1,498,859,910.62|1,377,104,027.42
负债合计|6,395,237,147.33|5,432,484,931.48
所有者权益:||
股本|911,895,872.00|911,895,872.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|5,537,805,560.53|5,528,272,294.49
减:库存股|26,507,875.00|26,507,875.00
其他综合收益|-66,266,044.01|-46,569,661.96
专项储备|16,491,707.13|6,677,307.32
盈余公积|213,315,388.65|213,315,388.65
一般风险准备||
未分配利润|6,009,580,555.28|6,138,724,817.64
归属于母公司所有者权益合计|12,596,315,164.58|12,725,808,143.14
少数股东权益|264,375,553.37|272,451,438.21
所有者权益合计|12,860,690,717.95|12,998,259,581.35
负债和所有者权益总计|19,255,927,865.28|18,430,744,512.83
法定代表人:周祎主管会计工作负责人:邓伟军会计机构负责人:王琪
项目|本期发生额|上期发生额
一、营业总收入|2,783,811,335.88|1,686,909,236.10
其中:营业收入|2,783,811,335.88|1,686,909,236.10
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|2,331,081,133.29|414,427,821.46
其中:营业成本|2,173,724,684.89|342,353,665.54
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|6,290,265.66|13,452,970.64
销售费用|1,951,531.14|1,528,795.51
管理费用|96,356,298.68|49,163,080.91
研发费用|2,979,355.94|1,341,777.41
财务费用|49,778,996.98|6,587,531.45
其中:利息费用|42,629,198.33|16,963,323.41
利息收入|17,521,584.58|801,751.85
加:其他收益|144,044,755.11|2,278,291.78
投资收益(损失以“-”号填列)|27,650,177.77|-2,367,247.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-66,832.03|-2,774,274.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|27,687,450.00|
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|12,718,598.44|-29,697,264.23
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-108,300,608.90|
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-222,119.45|-384,874.53
三、营业利润(亏损以“-”填列)|528,621,005.56|1,242,310,319.98
加:营业外收入|47,075.51|407,577.01
减:营业外支出|3,578,475.94|3,090,537.93
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)|525,089,605.13|1,239,627,359.06
减:所得税费用|71,718,148.16|177,395,590.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|453,371,456.97|1,062,231,768.13
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|453,371,456.97|1,062,231,768.13
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司所有者的净利润|463,588,054.44|1,069,812,904.28
2.少数股东损益|-10,216,597.47|-7,581,136.15
六、其他综合收益的税后净额|-19,696,382.04|271.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-19,696,382.04|271.19
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
3.其他权益工具投资公允价值变动||
4.企业自身信用风险公允价值变动||
5.其他||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|-19,696,382.04|271.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额|-19,696,382.04|271.19
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|433,675,074.93|1,062,232,039.32
归属于母公司所有者的综合收益总额|443,891,672.40|1,069,813,175.47
归属于少数股东的综合收益总额|-10,216,597.47|-7,581,136.15
八、每股收益:||
(一)基本每股收益|0.51|1.24
(二)稀释每股收益|0.51|1.24
项目|本期发生额|上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|3,269,089,248.29|710,058,438.62
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|12,577,766.51|42,739.06
收到其他与经营活动有关的现金|20,417,629.46|4,707,749.65
经营活动现金流入小计|3,302,084,644.26|714,808,927.33
购买商品、接受劳务支付的现金|2,244,807,384.03|343,840,167.72
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工以及为职工支付的现金|114,062,926.41|57,305,658.37
支付的各项税费|307,074,453.41|236,155,605.04
支付其他与经营活动有关的现金|49,269,995.50|20,103,186.14
经营活动现金流出小计|2,715,214,759.35|657,404,617.27
经营活动产生的现金流量净额|586,869,884.91|57,404,310.06
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|69,032,098.47|171,859,729.66
取得投资收益收到的现金|5,996,790.15|1,744,230.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|118,254.80|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|4,679,123,000.00|1,893,987,369.57
投资活动现金流入小计|4,754,270,143.42|2,067,591,329.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金|831,369,169.13|164,637,194.87
投资支付的现金|65,832,053.87|873,658,815.37
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|47,889,972.50|
支付其他与投资活动有关的现金|4,900,000,000.00|1,894,000,000.00
投资活动现金流出小计|5,845,091,195.50|2,932,296,010.24
投资活动产生的现金流量净额|-1,090,821,052.08|-864,704,680.64
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|11,681,201.69|116,883,950.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|11,681,201.69|8,600,000.00
取得借款收到的现金|1,395,348,880.90|1,236,450,933.33
收到其他与筹资活动有关的现金|315,692,975.91|131,354,992.86
筹资活动现金流入小计|1,722,723,058.50|1,484,689,876.19
偿还债务支付的现金|748,999,999.99|172,091,748.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|43,442,886.08|17,822,671.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|21,898,282.51|347,943,815.88
筹资活动现金流出小计|814,341,168.58|537,858,235.99
筹资活动产生的现金流量净额|908,381,889.92|946,831,640.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-7,629,498.02|-1,186,661.27
五、现金及现金等价物净增加额|396,801,224.73|138,344,608.35
加:期初现金及现金等价物余额|4,606,878,877.86|888,073,404.85
六、期末现金及现金等价物余额|5,003,680,102.59|1,026,418,013.20
证券代码:000156证券简称:华数传媒公告编号:2023-017
本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
|本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)|2,128,082,896.75|1,973,469,185.22|7.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)|154,398,951.11|151,873,548.50|1.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)|123,814,877.71|125,312,881.75|-1.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)|-355,162,138.49|-809,227,225.83|56.11%
基本每股收益(元/股)|0.083|0.082|1.22%
稀释每股收益(元/股)|0.083|0.082|1.22%
加权平均净资产收益率|1.06%|1.07%|-0.01%
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)|27,047,346,177.44|27,110,784,381.19|-0.23%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)|14,695,138,589.32|14,548,053,121.16|1.01%
项目|本报告期金额|说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)|-584,158.81|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|4,887,125.82|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|4,842,992.14|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|0.00|
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|0.00|
非货币性资产交换损益|0.00|
委托他人投资或管理资产的损益|15,725,508.01|
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|0.00|
债务重组损益|0.00|
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等|0.00|
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|0.00|
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|0.00|
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|0.00|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|492,251.28|
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|0.00|
对外委托贷款取得的损益|0.00|
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|0.00|
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|0.00|
受托经营取得的托管费收入|0.00|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|9,773,522.41|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|140,274.91|
减:所得税影响额|4,169,677.34|
少数股东权益影响额(税后)|523,765.02|
合计|30,584,073.40|
项目|涉及金额(元)|原因
其他符合非经常性损益定义的损失项目|140,274.91|代扣代缴个人所得税手续费返还
项目|涉及金额(元)|原因
低保用户视听费专项补助|626,000.00|根据国家政策规定,该部分按实际用户人数持续享受政府补助,界定为经常性损益
报告期末普通股股东总数|36,537|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|0
前10 名股东持股情况|||
股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
华数数字电视传媒集团有限公司|国有法人|36.43%|675,088,049|228,332,147||
杭州云溪投资合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|15.47%|286,671,000|0||
香港中央结算有限公司|境外法人|2.70%|50,080,316|0||
方晓文|境内自然人|1.64%|30,470,262|0||
东方星空创业投资有限公司|国有法人|1.64%|30,418,500|0||
宁波市鄞州区融媒体中心(鄞州日报社、宁波市鄞州区广播电视台)|国有法人|1.29%|23,874,285|0||
永嘉县国有资产投资集团有限公司|国有法人|1.01%|18,694,703|0||
平湖市时代传媒有限公司|国有法人|0.99%|18,294,335|18,294,335||
东阳市广播电视台|国有法人|0.94%|17,344,338|0||
金华广播电视集团有限公司|国有法人|0.90%|16,653,931|0||
前10 名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称||持有无限售条件股份数量|||股份种类|