TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
未分配利润|345,901,030.27|577,483,955.50
归属于母公司所有者权益合计|2,019,763,901.15|2,248,965,515.37
少数股东权益|15,230,361.52|17,959,615.22
所有者权益合计|2,034,994,262.67|2,266,925,130.59
负债和所有者权益总计|3,489,455,385.23|3,557,530,606.54
法定代表人:沈锦华主管会计工作负责人:顾军会计机构负责人:谢菲莹
项目|本期发生额|上期发生额
一、营业总收入|346,067,683.77|347,858,705.54
其中:营业收入|344,300,182.32|345,354,597.92
利息收入|1,767,501.45|2,504,107.62
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|287,023,916.58|305,950,084.91
其中:营业成本|73,834,144.60|67,266,194.12
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|1,370,083.51|2,120,660.24
销售费用|139,556,139.60|145,722,150.91
管理费用|36,112,958.60|39,549,604.20
研发费用|43,897,056.86|59,516,437.16
财务费用|-7,746,466.59|-8,224,961.72
其中:利息费用|420,421.47|495,984.14
利息收入|9,813,799.95|9,159,915.96
加:其他收益|2,076,162.08|4,037,653.74
投资收益(损失以“-”号填列)|-2,203,059.14|59,096.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-2,165,596.61|-44,545.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|698,446.89|1,533,788.22
信用减值损失(损失以“-”号填列)|236,852.08|705,481.03
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-3,056.58|-1,370.57
三、营业利润(亏损以“-”填列)|59,849,112.52|48,243,269.32
加:营业外收入|8,613.23|13,018.34
减:营业外支出|71,028.86|23,005.41
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)|59,786,696.89|48,233,282.25
减:所得税费用|14,374,860.20|10,027,121.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|45,411,836.69|38,206,160.59
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|45,411,836.69|38,206,160.59
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司所有者的净利润|48,584,409.56|40,559,603.32
2.少数股东损益|-3,172,572.87|-2,353,442.73
六、其他综合收益的税后净额|-6,642,396.27|-7,095,007.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-6,623,565.05|-7,089,321.37
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|-6,191,094.78|-2,026,885.71
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
3.其他权益工具投资公允价值变动|-6,191,094.78|-2,026,885.71
4.企业自身信用风险公允价值变动||
5.其他||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|-432,470.27|-5,062,435.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额|-432,470.27|-5,062,435.66
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-18,831.22|-5,686.11
七、综合收益总额|38,769,440.42|31,111,153.11
归属于母公司所有者的综合收益总额|41,960,844.51|33,470,281.95
归属于少数股东的综合收益总额|-3,191,404.09|-2,359,128.84
八、每股收益:||
(一)基本每股收益|0.1561|0.1325
(二)稀释每股收益|0.1561|0.1323
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:沈锦华主管会计工作负责人:顾军会计机构负责人:谢菲莹
项目|本期发生额|上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|318,236,057.00|278,066,840.72
客户存款和同业存放款项净增加额||
客户贷款及垫款所收回的现金|4,743,676.13|18,703,447.21
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金|751,793.64|1,947,738.93
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|151,806.19|0.00
收到其他与经营活动有关的现金|18,194,225.76|11,587,072.80
经营活动现金流入小计|342,077,558.72|310,305,099.66
购买商品、接受劳务支付的现金|67,268,751.64|14,234,334.91
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工以及为职工支付的现金|203,434,545.19|204,122,755.25
支付的各项税费|30,464,864.24|30,688,975.98
支付其他与经营活动有关的现金|72,038,988.83|68,598,246.42
经营活动现金流出小计|373,207,149.90|317,644,312.56
经营活动产生的现金流量净额|-31,129,591.18|-7,339,212.90
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|59,355,626.80|255,470,100.00
取得投资收益收到的现金|392,244.72|531,634.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|1,050.00|8,650.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|59,748,921.52|256,010,384.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金|14,108,216.12|14,069,957.47
投资支付的现金|108,794,437.70|288,229,850.80
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|122,902,653.82|302,299,808.27
投资活动产生的现金流量净额|-63,153,732.30|-46,289,423.84
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|33,836,967.35|13,706,631.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|635,672.20|208,465.60
取得借款收到的现金||
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|33,836,967.35|13,706,631.55
偿还债务支付的现金||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|3,013,232.80|3,499,290.71
筹资活动现金流出小计|3,013,232.80|3,499,290.71
筹资活动产生的现金流量净额|30,823,734.55|10,207,340.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-1,009,710.15|-693,682.60
五、现金及现金等价物净增加额|-64,469,299.08|-44,114,978.50
加:期初现金及现金等价物余额|1,620,751,467.91|948,769,169.90
六、期末现金及现金等价物余额|1,556,282,168.83|904,654,191.40
焦点科技股份有限公司董事会
2023 年04月29日
证券代码:002502证券简称:鼎龙文化公告编号:2023-005
|本报告期|上年同期||本报告期比上年同期增减(%)
||调整前|调整后|调整后
营业收入(元)|101,084,923.03|129,678,544.16|83,899,855.16|20.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)|-9,438,962.37|-11,207,953.54|-25,926,030.97|63.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)|-9,640,065.75|-11,612,803.43|-26,330,880.86|63.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)|-3,210,943.94|-73,296,144.81|-73,296,144.81|95.62%
基本每股收益(元/股)|-0.0103|-0.0131|-0.0131|21.37%
稀释每股收益(元/股)|-0.0103|-0.0130|-0.013|20.77%
加权平均净资产收益率(%)|-0.87%|-0.85%|-1.97%|
|本报告期末|上年度末||本报告期末比上年度末增减(%)
||调整前|调整后|调整后
总资产(元)|2,322,479,947.18|2,332,728,293.73|2,332,728,293.73|-0.44%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)|1,076,772,569.44|1,083,631,652.06|1,083,631,652.06|-0.63%
因公司控股子公司中钛科技的全资子寻甸金林对2021 年度存货金额及2022 年上半年销售收入的统计信息有误,公司相应调整了2021 年度存货、2022 年上半年营业收入、营业成本、安全生产费、无形资产摊销及相关税费等相关科目。
项目|本报告期金额|说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)|19,203.84|固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|100,000.00|收到2022 年高新技术企业认定补贴款
委托他人投资或管理资产的损益|56,095.89|结构性存款投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-21,452.10|支付环保局生态环境罚款以及增值税额加计抵减
减:所得税影响额|26,172.38|
少数股东权益影响额(税后)|-73,428.13|
合计|201,103.38|
项目|期末余额/本期金额(元)|期初余额/同期金额(元)|变动比例|原因说明
一年内到期的非流动资产|172,018.38|287,441.38|-40.16|主要为待抵扣进项税额减少所致
合同负债|12,601,352.1|5,952,056.29|111.71|主要为预收钛矿销售款所致
应付职工薪酬|5,806,140.02|8,560,444.91|-32.17|主要是上期计提的员工年终奖于本期支付所致
应交税费|4,922,894.14|6,255,729.23|-21.31|主要为本期缴纳上年所得税所致
其他流动负债|564,472.74|856,280.01|-34.08|主要为本期票据到期正常兑付所致
租赁负债|4,366,063.36|5,662,313.35|-22.89|主要为本期子公司仓库减少面积且租赁降价所致
营业收入|101,084,92303|83,899,855.6|20.48|主要为本期游戏业务收入增加所致
营业税金及附加|2,380,302.34|136,829.97|1639.61|主要为本期游戏业务收入增加导致的营业税金及附加
管理费用|28,720,826.4|37,894,252.2|-24.21|主要为本期游戏业务日常管理费用减少所致
研发费用|433,392.89|3,525,113.43|-87.71|主要为本期游戏业务研发投入减少所致
财务费用|850,587.30|1,065,651.2|-20.18|主要为本期利息收入减少加所致
投资收益(损失以“-”号填列)|1,039,717.33|348,332.8|198.48|主要为本期联营企业利润增加所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-136,705.67|34,685.92|-494.12|主要为本期坏账损失计提增加所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)|19,203.84|-11,806.76|262.65|主要为本期处置固定资产较上年同期减少所致
经营活动产生的现金流量净额|3,210,943.94|73,296,144.1|95.62|主要为游戏分成款支出减少及影视制作支出减少所致
投资活动产生的现金流量净额|1,135,581.10|36,519,546.4|103.11|主要为固定资产及在建工程支付的现金较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额|12,125,216.7|21,745,237.3|-155.76|主要为本期偿还短期借款所致
报告期末普通股股东总数||36,119|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0
前10 名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
杭州鼎龙企业管理有限公司|境内非国有法人|18.60%|171,129,453.00|0.00|质押|82,211,938.00
郭祥彬|境外自然人|4.97%|45,724,223.00|0.00|冻结|45,724,223.00
|||||质押|45,720,500.00
珠海浩汇投资有限公司|境内非国有法人|3.80%|34,932,195.00|0.00||
龙学勤|境内自然人|3.60%|33,099,900.00|24,824,925.00|冻结|33,099,900.00
湖州融诚投资管理合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|1.70%|15,612,412.00|0.00||
湖州泽通投资管理合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|1.70%|15,612,412.00|0.00||
李青|境外自然人|0.87%|8,000,000.00|0.00||
青岛恒澜投资有限公司|境内非国有法人|0.83%|7,613,582.00|0.00||
王小平|境内自然人|0.68%|6,300,000.00|6,300,000.00||
杜军|境内自然人|0.65%|6,010,000.00|0.00||
前10 名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称||持有无限售条件股份数量|||股份种类|
|||||股份种类|数量
杭州鼎龙企业管理有限公司||171,129,453.00|||人民币普通股|171,129,453.00
郭祥彬||45,724,223.00|||人民币普通股|45,724,223.00
珠海浩汇投资有限公司||34,932,195.00|||人民币普通股|34,932,195.00
湖州融诚投资管理合伙企业(有限合伙)||15,612,412.00|||人民币普通股|15,612,412.00
湖州泽通投资管理合伙企业(有限合伙)||15,612,412.00|||人民币普通股|15,612,412.00
龙学勤||8,274,975.00|||人民币普通股|8,274,975.00
李青||8,000,000.00|||人民币普通股|8,000,000.00
青岛恒澜投资有限公司||7,613,582.00|||人民币普通股|7,613,582.00
杜军||6,010,000.00|||人民币普通股|6,010,000.00
西安关天量化投资管理有限公司-关天安远一号增长型私募基金||3,950,000.00|||人民币普通股|3,950,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明|||前10 名股东中,杭州鼎龙企业管理有限公司与龙学勤为一致行动人;珠海浩汇投资有限公司与青岛恒澜投资有限公司互为一致行动人;湖州融诚投资管理合伙企业(有限合伙)与湖州泽通投资管理合伙企业(有限合伙)互为一致行动人;郭祥彬将其持有的45,724,223 股股份所对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权等权利委托给杭州鼎龙企业管理有限公司行使。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动|||
|人。
前10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)|前十名股东中,西安关天量化投资管理有限公司-关天安远一号增长型私募基金通过信用账户持有公司股票3,950,000 股
编制单位:鼎龙文化股份有限公司
项目|期末余额|年初余额
流动资产:||
货币资金|71,138,940.83|85,386,517.64
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|10,000.00|10,000.00
衍生金融资产||
应收票据|6,120,000.00|
应收账款|140,145,814.64|155,952,765.08
应收款项融资||
预付款项|205,388,792.23|175,558,619.69
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|37,255,608.91|36,310,641.34
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|117,912,547.55|123,172,896.44
合同资产||
持有待售资产|23,053,022.60|23,053,022.60
一年内到期的非流动资产|172,018.38|287,441.38
其他流动资产|36,699,807.94|39,680,683.24
流动资产合计|637,896,553.08|639,412,587.41
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|12,433,214.97|11,449,593.55
其他权益工具投资|11,732,945.85|13,546,521.01
其他非流动金融资产||
投资性房地产|59,147,204.38|59,570,087.80
固定资产|310,424,725.85|316,858,373.63
在建工程|126,747,450.58|123,112,661.92
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|8,585,541.33|9,772,058.85
无形资产|240,818,898.01|241,019,688.48
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|16,936,435.39|19,143,441.34
递延所得税资产|22,482,653.67|23,568,955.67
其他非流动资产|875,274,324.07|875,274,324.07
非流动资产合计|1,684,583,394.10|1,693,315,706.32
资产总计|2,322,479,947.18|2,332,728,293.73
流动负债:||
短期借款|29,000,000.00|34,000,000.00
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|108,932,978.55|119,202,039.31
预收款项|6,872,182.87|6,872,182.87
合同负债|12,601,352.61|5,952,056.29
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|5,806,140.02|8,560,444.91
应交税费|4,922,894.14|6,255,729.23
其他应付款|132,429,587.45|118,341,067.75
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|13,856,242.54|13,871,513.62
其他流动负债|564,472.74|856,280.01
流动负债合计|314,985,850.92|313,911,313.99
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|27,658,800.00|32,268,600.00
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|4,366,063.36|5,662,313.35
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债|216,133.12|216,133.12
递延收益|0.00|
递延所得税负债|240,112,555.41|239,305,585.52
其他非流动负债||
非流动负债合计|272,353,551.89|277,452,631.99
负债合计|587,339,402.81|591,363,945.98
所有者权益:||
股本|919,994,639.00|919,994,639.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,718,444,492.71|1,714,946,571.71
减:库存股|84,320,000.00|84,320,000.00
其他综合收益|-71,770,549.86|-74,994,888.34
专项储备|8,582,256.56|8,421,039.45
盈余公积|47,784,436.80|47,784,436.80
一般风险准备||
未分配利润|-1,461,942,705.77|-1,448,200,146.56
归属于母公司所有者权益合计|1,076,772,569.44|1,083,631,652.06
少数股东权益|658,367,974.93|657,732,695.69
所有者权益合计|1,735,140,544.37|1,741,364,347.75
负债和所有者权益总计|2,322,479,947.18|2,332,728,293.73
法定代表人:龙学勤主管会计工作负责人:徐淑军会计机构负责人:张文龙
项目|本期发生额|上期发生额
一、营业总收入|101,084,923.03|83,899,855.16
其中:营业收入|101,084,923.03|83,899,855.16
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|109,821,349.65|121,771,688.58
其中:营业成本|71,992,127.25|74,558,598.30
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|2,380,302.34|136,829.97
销售费用|5,444,113.83|4,591,242.68
管理费用|28,720,826.04|37,894,252.92
研发费用|433,392.89|3,525,113.43
财务费用|850,587.30|1,065,651.28
其中:利息费用|3,435,571.22|1,061,855.87
利息收入|3,590,745.42|101,024.42
加:其他收益|362,433.57|430,662.58
投资收益(损失以“-”号填列)|1,039,717.33|348,332.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|983,621.44|348,332.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-136,705.67|34,685.92
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-721,537.82|0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)|19,203.84|-11,806.76
三、营业利润(亏损以“-”填列)|-8,173,315.37|-37,069,958.85
加:营业外收入|2,375.27|331.57
减:营业外支出|285,442.85|442.85
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)|-8,456,382.95|-37,070,070.13
减:所得税费用|1,344,274.03|35,822.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|-9,800,656.98|-37,105,892.25
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-9,800,656.98|-37,105,892.25
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司所有者的净利润|-9,438,962.37|-25,926,030.97
2.少数股东损益|-361,694.61|-11,179,861.28
六、其他综合收益的税后净额|3,224,338.48|-1,190,083.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|3,224,338.48|-1,190,083.51
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|3,771,615.23|-579,242.98
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
3.其他权益工具投资公允价值变动|3,771,615.23|-579,242.98
4.企业自身信用风险公允价值变动||
5.其他||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|-547,276.75|-610,840.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额|-547,276.75|-610,840.53
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|-6,576,318.50|-38,295,975.76
归属于母公司所有者的综合收益总额|-6,214,623.89|-27,116,114.48
归属于少数股东的综合收益总额|-361,694.61|-11,179,861.28
八、每股收益:||
(一)基本每股收益|-0.0103|-0.0131
(二)稀释每股收益|-0.0103|-0.013
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:龙学勤主管会计工作负责人:徐淑军会计机构负责人:张文龙
项目|本期发生额|上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|119,120,408.58|114,430,120.50
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到其他与经营活动有关的现金|4,519,403.27|1,896,808.92
经营活动现金流入小计|123,639,811.85|116,326,929.42
购买商品、接受劳务支付的现金|93,589,578.32|140,613,319.18
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工以及为职工支付的现金|17,741,813.53|20,229,889.52
支付的各项税费|3,844,088.77|1,879,965.91
支付其他与经营活动有关的现金|11,675,275.17|26,899,899.62
经营活动现金流出小计|126,850,755.79|189,623,074.23
经营活动产生的现金流量净额|-3,210,943.94|-73,296,144.81
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|38,443,635.85|12,091,718.65
取得投资收益收到的现金|56,095.89|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|38,480.00|73,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|38,538,211.74|12,164,718.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金|17,402,630.64|38,674,265.39
投资支付的现金|20,000,000.00|10,010,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|0.00|
投资活动现金流出小计|37,402,630.64|48,684,265.39
投资活动产生的现金流量净额|1,135,581.10|-36,519,546.74
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|29,000,000.00|34,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|29,000,000.00|34,000,000.00
偿还债务支付的现金|38,609,800.00|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,047,902.71|738,410.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|0.00|0.00
支付其他与筹资活动有关的现金|1,467,513.66|11,516,351.65
筹资活动现金流出小计|41,125,216.37|12,254,762.57
筹资活动产生的现金流量净额|-12,125,216.37|21,745,237.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-53,624.05|-91,966.01
五、现金及现金等价物净增加额|-14,254,203.26|-88,162,420.13
加:期初现金及现金等价物余额|74,244,938.53|160,829,821.40
六、期末现金及现金等价物余额|59,990,735.27|72,667,401.27
鼎龙文化股份有限公司董事会
证券代码:002468证券简称:申通快递公告编号:2023-025
2.公司负责人陈德军、主管会计工作负责人梁波及会计机构负责人(会计主管人员)李明声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
|本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)|8,743,896,520.64|7,152,316,990.57|22.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)|132,883,937.10|106,385,842.78|24.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)|125,354,497.15|93,487,705.57|34.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)|393,305,905.79|545,269,873.89|-27.87%
基本每股收益(元/股)|0.09|0.07|28.57%
稀释每股收益(元/股)|0.09|0.07|28.57%
加权平均净资产收益率|1.62%|1.35%|上升0.27 个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)|21,236,845,707.71|20,332,145,368.97|4.45%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)|8,266,701,675.53|8,169,398,344.55|1.19%
项目|本报告期金额|说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)|7,932,996.51|本期发生额主要系处置联营公司利得
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|5,924,530.76|本期发生额主要系收到的财政补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|331,527.77|本期发生额主要系交易性金融资产产生的公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-4,726,951.23|本期发生额主要系针对未决诉讼事项计提的预计负债
减:所得税影响额|2,740,378.91|
少数股东权益影响额(税后)|-807,715.05|
合计|7,529,439.95|
项目|本报告期末/本报告期|上年度末/上年同期|变动比例|变动原因
货币资金|2,862,005,318.62|2,166,231,361.7|32.12%|主要系本期取得借款所致
交易性金融资产|135,066,792.66|58,735,264.8|129.96|主要系本期投资购买理财产品所致
其他应收款|286,666,851.55|216,844,617.2|32.20%|主要系本期押金保证金增加所致
长期股权投资|43,299,845.8|94,138,035.1|-54.00|主要系本期处置一家联营公司所致
开发支出|21,759,401.9|32,247,258.3|-32.52|主要系本期项目开发完成结转无形资产所致
短期借款|3,333,827,072.05|1,908,887,674.0|74.65%|主要系本期向银行借款所致
应付票据|119,633,686.51|0.0|100.00|主要系本期开立国内信用证所致
应交税费|189,413,904.18|126,339,233.6|49.92%|主要系本期公司盈利后应交所得税增加所致
一年内到期的非流动负债|1,115,005,303.62|1,645,015,820.9|-32.22|主要系本期提前偿还公司债券所致
长期借款|964,399,314.09|728,689,922.1|32.35%|主要系本期向银行借款所致
库存股|127,075,970.62|77,113,667.6|64.79%|主要系本期回购股份所致
专项储备|21,552,462.8|9,777,751.3|120.42|主要系本期安全生产费发生额较同期减少所致
投资收益|6,777,117.92|28,065,190.3|-75.85|主要系本期购买、赎回理财产品较同期减少所致
公允价值变动收益|331,527.77|-10,296,263.8|-103.22%|主要系本期购买、赎回理财产品较同期减少所致
信用减值损失|2,645,832.55|-19,274,324.9|-113.73%|主要系本期应收账款信用风险较同期减少所致
经营活动产生的现金流量净额|393,305,905.79|545,269,873.8|-27.87|主要系本期回收经营类款项较同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额|-371,510,432.6|860,809,787.6|-143.16%|主要系本期到期赎回理财产品较同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额|918,791,482.14|1,093,659,607.2|-15.99|主要系本期取得银行借款金额较同期减少所致
报告期末普通股股东总数||51,576|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0
前10 名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
上海德峨实业发展有限公司|境内非国有法人|25.00%|382,700,542|||
上海恭之润实业发展有限公司|境内非国有法人|16.10%|246,459,149||质押|246,459,149
上海德殷投资控股有限公司|境内非国有法人|7.76%|118,715,969|||
上海德润二实业发展有限公司|境内非国有法人|4.90%|75,009,306||质押|75,009,306
陈德军|境内自然人|3.38%|51,675,345|38,756,509||
陈小英|境内自然人|2.65%|40,589,072|||
宁波艾缤股权投资合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|2.53%|38,717,081||质押|38,716,987
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1 号远望基金|其他|1.96%|30,000,000|||
香港中央结算有限公司|境外法人|1.50%|22,984,411|||
珠海市天阔投资合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|1.19%|18,259,281||质押|18,259,281
前10 名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称||持有无限售条件股份数量|||股份种类|
|||||股份种类|数量
上海德峨实业发展有限公司||382,700,542|||人民币普通股|382,700,542
上海恭之润实业发展有限公司||246,459,149|||人民币普通股|246,459,149
上海德殷投资控股有限公司||118,715,969|||人民币普通股|118,715,969
上海德润二实业发展有限公司||75,009,306|||人民币普通股|75,009,306
陈小英||40,589,072|||人民币普通股|40,589,072
宁波艾缤股权投资合伙企业(有限合伙)||38,717,081|||人民币普通股|38,717,081
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1 号远望基金||30,000,000|||人民币普通股|30,000,000
香港中央结算有限公司||22,984,411|||人民币普通股|22,984,411
珠海市天阔投资合伙企业(有限合伙)||18,259,281|||人民币普通股|18,259,281
上海磐耀资产管理有限公司-磐耀通享3 号私募证券投资基金||16,183,928|||人民币普通股|16,183,928
上述股东关联关系或一致行动的说明|||上海恭之润实业发展有限公司、上海德殷投资控股有限公司、上海德润二实业发展有限公司、陈德军、陈小英以及上海磐耀资产管理有限公司-磐耀通享3 号私募证券投资基金为一致行动关系。|||
编制单位:申通快递股份有限公司
项目|期末余额|年初余额
流动资产:||
货币资金|2,862,005,318.62|2,166,231,361.79
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|135,066,792.66|58,735,264.89
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|860,541,254.43|935,274,754.78
应收款项融资||
预付款项|294,097,952.61|303,839,278.38
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|286,666,851.55|216,844,617.26
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|52,176,570.44|43,580,550.80
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|1,602,886,568.46|1,478,721,573.22
流动资产合计|6,093,441,308.77|5,203,227,401.12
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|43,299,845.84|94,138,035.16
其他权益工具投资|468,871,523.12|471,727,633.73
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|7,660,629,529.83|7,357,005,472.47
在建工程|1,098,084,239.16|1,246,811,128.54
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|2,588,038,249.02|2,721,787,153.22
无形资产|1,551,851,574.19|1,536,276,604.92
开发支出|21,759,401.95|32,247,258.39
商誉|791,990,906.53|791,990,906.53
长期待摊费用|380,346,404.39|395,367,062.91
递延所得税资产|166,687,899.26|177,432,954.90
其他非流动资产|371,844,825.65|304,133,757.08
非流动资产合计|15,143,404,398.94|15,128,917,967.85
资产总计|21,236,845,707.71|20,332,145,368.97
流动负债:||
短期借款|3,333,827,072.05|1,908,887,674.05
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|119,633,686.51|
应付账款|2,918,604,052.10|3,261,079,169.25
预收款项|29,309,759.93|22,530,407.39
合同负债|993,826,822.20|1,126,048,531.31
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|191,431,279.48|233,687,348.78
应交税费|189,413,904.18|126,339,233.60
其他应付款|665,102,498.84|584,003,621.97
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|1,115,005,303.62|1,645,015,820.97
其他流动负债|113,392,182.52|115,063,926.69
流动负债合计|9,669,546,561.43|9,022,655,734.01
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|964,399,314.09|728,689,922.13
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|2,173,707,787.62|2,250,393,167.92
长期应付款|6,999,257.11|8,697,361.74
长期应付职工薪酬||
预计负债|42,338,659.88|37,532,402.51
递延收益|65,868,277.66|64,831,361.81
递延所得税负债|11,693,993.56|11,855,076.41
其他非流动负债||
非流动负债合计|3,265,007,289.92|3,101,999,292.52
负债合计|12,934,553,851.35|12,124,655,026.53
所有者权益:||
股本|422,012,153.00|422,012,153.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|3,047,977,171.05|3,040,650,322.50
减:库存股|127,075,970.62|77,113,667.62
其他综合收益|-994,537.65|3,725,325.59
专项储备|21,552,462.89|9,777,751.32
盈余公积|573,005,318.08|573,005,318.08
一般风险准备||
未分配利润|4,330,225,078.78|4,197,341,141.68
归属于母公司所有者权益合计|8,266,701,675.53|8,169,398,344.55
少数股东权益|35,590,180.83|38,091,997.89
所有者权益合计|8,302,291,856.36|8,207,490,342.44
负债和所有者权益总计|21,236,845,707.71|20,332,145,368.97
法定代表人:陈德军主管会计工作负责人:梁波会计机构负责人:李明
项目|本期发生额|上期发生额
一、营业总收入|8,743,896,520.64|7,152,316,990.57
其中:营业收入|8,743,896,520.64|7,152,316,990.57
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|8,638,665,862.09|7,080,317,476.45
其中:营业成本|8,317,414,294.71|6,778,633,783.97
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|18,663,221.11|14,296,354.40
销售费用|37,859,225.85|41,892,727.79
管理费用|185,031,542.00|165,949,744.12
研发费用|33,519,611.68|26,119,539.35
财务费用|46,177,966.74|53,425,326.82
其中:利息费用|32,870,707.93|50,099,358.04
利息收入|19,281,975.38|19,753,606.58
加:其他收益|56,695,993.03|70,574,902.44
投资收益(损失以“-”号填列)|6,777,117.92|28,065,190.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-637,090.14|-612,265.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|331,527.77|-10,296,263.86
信用减值损失(损失以“-”号填列)|2,645,832.55|-19,274,324.91
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-1,663,793.78|
资产处置收益(损失以“-”号填列)|3,071,220.70|4,467,405.89
三、营业利润(亏损以“-”填列)|173,088,556.74|145,536,424.04
加:营业外收入|6,185,869.25|1,444,683.49
减:营业外支出|16,189,936.52|9,898,065.44
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)|163,084,489.47|137,083,042.09
减:所得税费用|32,720,941.80|34,626,549.24
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|130,363,547.67|102,456,492.85
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|130,363,547.67|102,456,492.85
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司所有者的净利润|132,883,937.10|106,385,842.78
2.少数股东损益|-2,520,389.43|-3,929,349.93
六、其他综合收益的税后净额|-4,701,290.87|-864,830.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-4,719,863.24|-861,591.80
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
3.其他权益工具投资公允价值变动||
4.企业自身信用风险公允价值变动||
5.其他||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|-4,719,863.24|-861,591.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额|-4,719,863.24|-861,591.80
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|18,572.37|-3,238.23
七、综合收益总额|125,662,256.80|101,591,662.82
归属于母公司所有者的综合收益总额|128,164,073.86|105,524,250.98
归属于少数股东的综合收益总额|-2,501,817.06|-3,932,588.16
八、每股收益:||
(一)基本每股收益|0.09|0.07
(二)稀释每股收益|0.09|0.07
项目|本期发生额|上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|9,298,254,288.51|7,859,265,119.78
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|1,747,689.28|
收到其他与经营活动有关的现金|181,166,395.20|124,362,476.67
经营活动现金流入小计|9,481,168,372.99|7,983,627,596.45
购买商品、接受劳务支付的现金|8,393,232,259.49|6,862,930,185.67
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工以及为职工支付的现金|499,736,916.62|373,373,247.08
支付的各项税费|59,394,434.68|45,827,700.94
支付其他与经营活动有关的现金|135,498,856.41|156,226,588.87
经营活动现金流出小计|9,087,862,467.20|7,438,357,722.56
经营活动产生的现金流量净额|393,305,905.79|545,269,873.89
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|68,296,978.00|3,508,908,553.13
取得投资收益收到的现金|109,474.65|
处置固定资产、无形资产和其他长|11,476,331.98|587,183.64
期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|200,000,000.00|
投资活动现金流入小计|279,882,784.63|3,509,495,736.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金|537,393,217.23|693,675,949.12
投资支付的现金|114,000,000.00|1,955,010,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|651,393,217.23|2,648,685,949.12
投资活动产生的现金流量净额|-371,510,432.60|860,809,787.65
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|2,282,363,842.49|2,579,980,245.85
收到其他与筹资活动有关的现金||14,356,400.00
筹资活动现金流入小计|2,282,363,842.49|2,594,336,645.85
偿还债务支付的现金|1,109,135,780.48|1,357,839,143.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|30,902,030.41|42,575,578.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|223,534,549.46|100,262,316.34
筹资活动现金流出小计|1,363,572,360.35|1,500,677,038.64
筹资活动产生的现金流量净额|918,791,482.14|1,093,659,607.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-1,491,184.24|-3,561.81
五、现金及现金等价物净增加额|939,095,771.09|2,499,735,706.94
加:期初现金及现金等价物余额|1,676,633,595.26|1,654,807,078.38
六、期末现金及现金等价物余额|2,615,729,366.35|4,154,542,785.32
申通快递股份有限公司董事会
2023 年4 月28日
证券代码:600880证券简称:博瑞传播
项目|本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
||调整前|调整后|调整后
营业收入|135,140,531.36|109,254,066.52|111,273,410.34|21.45
归属于上市公司股东的净利润|9,091,473.58|9,993,413.29|7,171,939.55|26.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|8,576,921.48|9,517,232.31|9,517,232.31|-9.88
经营活动产生的现金流量净额|-121,541,710.76|-14,934,834.61|-19,302,014.41|529.68
基本每股收益(元/股)|0.01|0.01|0.01|0
稀释每股收益(元/股)|0.01|0.01|0.01|0
加权平均净资产收益率(%)|0.30|0.33|0.24|增加0.06个百分点
营业总收入|143,935,914.42|121,378,911.96|123,398,255.78|16.64
利润总额|15,308,949.48|15,080,042.05|11,367,576.60|34.67
|本报告期末 上年度末||本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)|
|调整前|调整后|调整后|
总资产|3,861,486,501.39 3,862,192,062.31|3,862,192,062.31|-0.02|
归属于上市公司股东的所有者权益|3,018,423,828.28 3,009,332,354.70|3,009,332,354.70|0.3|
根据2022年2月25日召开十届董事会第十六次会议审议通过的《关于公司收购成都菁苗教育科技股份有限公司76%股权暨关联交易的议案》,公司与成都商报社签订《股权转让协议》,公司拟以现金方式收购成都商报社持有的红星智慧(原名:成都菁苗教育科技股份有限公司)76%股权。截至2022年7 月21日,已依约完成股权转让款的支付并完成工商登记变更手续。由于公司与红星智慧在合并前后均由成都传媒集团控制且该控制并非暂时性的,因此上述合并属同一控制下合并,本期需对上年同期数进行追溯调整。
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益||
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|337,358.38|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|188,859.13|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|89,685.97|
减:所得税影响额|-22,687.64|
少数股东权益影响额(税后)|124,039.02|
合计|514,552.10|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
利润总额|34.67|主要系本期控股子公司生学教育软件采购项目确认收入,利润增加所致。
经营活动产生的现金流量净额|529.68|主要系本期控股子公司博瑞小贷客户贷款及垫款净增加额较上期增加所致。