TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||288,065,658.58|282,844,186.04
交易性金融资产||239,000,000.00|195,000,000.00
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款||108,751,859.33|94,746,776.97
应收款项融资||358,935,579.89|313,171,512.54
预付款项||21,926,276.84|21,844,747.33
其他应收款||762,178,859.71|167,372,703.26
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||121,850,900.63|145,801,362.78
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||24,044,606.25|21,457,075.11
流动资产合计||1,924,753,741.23|1,242,238,364.03
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资||422,061,541.82|389,948,792.97
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产||294,997,944.66|273,626,302.50
在建工程||263,290,862.61|187,495,140.67
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||
无形资产||55,299,094.29|78,506,168.26
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|||
递延所得税资产||4,231,779.33|3,268,715.24
其他非流动资产||5,474,921.81|7,218,553.50
非流动资产合计||1,045,356,144.52|940,063,673.14
资产总计||2,970,109,885.75|2,182,302,037.17
流动负债:|||
短期借款|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据||360,115,869.47|340,869,370.44
应付账款||116,705,246.71|138,322,770.35
预收款项|||
合同负债||13,281,947.03|17,849,367.12
应付职工薪酬||21,365,406.84|18,989,408.77
应交税费||2,216,112.66|13,695,631.40
其他应付款||8,627,234.12|15,584,515.68
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|||
其他流动负债||1,429,403.87|1,816,439.62
流动负债合计||523,741,220.70|547,127,503.38
非流动负债:|||
长期借款|||
应付债券||542,568,309.50|
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|||
长期应付款||72,210,396.52|101,778,933.12
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||11,955,701.81|11,090,363.39
递延所得税负债||18,233,045.19|19,150,404.77
其他非流动负债|||
非流动负债合计||644,967,453.02|132,019,701.28
负债合计||1,168,708,673.72|679,147,204.66
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||184,627,700.00|141,409,900.00
其他权益工具||98,930,251.45|
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||513,327,894.89|535,158,667.69
减:库存股|||5,850,000.00
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积||92,313,850.00|84,912,062.29
未分配利润||912,201,515.69|747,524,202.53
所有者权益(或股东权益)合计||1,801,401,212.03|1,503,154,832.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计||2,970,109,885.75|2,182,302,037.17
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入||2,683,361,677.66|2,554,823,933.93
其中:营业收入||2,683,361,677.66|2,554,823,933.93
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||2,285,983,690.40|2,329,773,039.23
其中:营业成本||2,050,873,618.18|2,085,972,577.20
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加||10,112,811.02|13,232,317.31
销售费用||17,876,286.39|17,578,340.96
管理费用||128,924,093.28|123,240,027.96
研发费用||87,815,601.45|80,990,710.07
财务费用||-9,618,719.92|8,759,065.73
其中:利息费用||9,173,400.25|8,027,196.33
利息收入||4,678,399.18|3,422,921.54
加:其他收益||12,977,736.89|12,903,133.54
投资收益(损失以“-”号填列)||9,302,782.88|8,343,439.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||-38,757.47|-138,499.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-2,282,558.27|-1,001,581.85
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-3,866,154.18|-103,602.98
资产处置收益(损失以“-”号填列)||81,639.52|3,553,896.45
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||413,591,434.10|248,746,178.87
加:营业外收入||9,993,582.55|1,384,816.58
减:营业外支出||6,630,856.89|8,027,437.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||416,954,159.76|242,103,558.29
减:所得税费用||47,345,521.90|31,849,767.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||369,608,637.86|210,253,790.87
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||369,608,637.86|210,253,790.87
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||329,227,288.36|196,817,553.70
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||40,381,349.50|13,436,237.17
六、其他综合收益的税后净额|||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
1.不能重分类进损益的其他综合收益|||
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额|||
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||369,608,637.86|210,253,790.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||329,227,288.36|196,817,553.70
(二)归属于少数股东的综合收益总额||40,381,349.50|13,436,237.17
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||1.79|1.08
(二)稀释每股收益(元/股)||1.78|1.08
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业收入||1,696,561,524.63|1,727,068,032.81
减:营业成本||1,353,058,389.92|1,456,171,566.69
税金及附加||3,782,295.88|8,350,493.07
销售费用||11,157,843.31|11,980,467.74
管理费用||79,200,549.99|73,404,505.93
研发费用||54,630,778.72|54,937,471.07
财务费用||-5,088,637.55|-308,210.47
其中:利息费用||2,338,681.76|34,268.98
利息收入||3,734,194.49|2,754,547.97
加:其他收益||9,029,464.91|10,586,748.45
投资收益(损失以“-”号填列)||53,653,364.66|23,550,396.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||-38,757.47|-138,499.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-1,039,332.38|1,691,456.22
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-1,074,467.67|-75,778.17
资产处置收益(损失以“-”号填列)||58,435.98|4,477,900.34
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||260,447,769.86|162,762,461.80
加:营业外收入||9,430,398.46|1,230,606.08
减:营业外支出||3,802,161.07|6,845,884.71
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||266,076,007.25|157,147,183.17
减:所得税费用||23,116,656.38|12,526,560.24
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||242,959,350.87|144,620,622.93
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||242,959,350.87|144,620,622.93
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||242,959,350.87|144,620,622.93
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||2,365,506,184.91|2,137,797,465.72
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||6,490,228.55|52,588,764.24
收到其他与经营活动有关的现金||35,324,810.86|20,200,512.16
经营活动现金流入小计||2,407,321,224.32|2,210,586,742.12
购买商品、接受劳务支付的现金||1,740,831,720.17|1,883,960,884.75
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||162,880,296.33|141,387,479.36
支付的各项税费||102,022,639.39|56,375,555.71
支付其他与经营活动有关的现金||78,654,921.02|73,814,275.71
经营活动现金流出小计||2,084,389,576.91|2,155,538,195.53
经营活动产生的现金流量净额||322,931,647.41|55,048,546.59
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|||
取得投资收益收到的现金||8,909,168.90|9,105,081.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||1,331,202.79|91,390,015.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||2,626,483.09|
收到其他与投资活动有关的现金||727,000,000.00|1,203,000,000.00
投资活动现金流入小计||739,866,854.78|1,303,495,097.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||520,043,154.37|261,458,307.75
投资支付的现金|||2,500,000.00
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金||771,000,000.00|955,000,000.00
投资活动现金流出小计||1,291,043,154.37|1,218,958,307.75
投资活动产生的现金流量净额||-551,176,299.59|84,536,789.85
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||17,053,911.50|12,812,824.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||1,020,000.00|
取得借款收到的现金||1,200,720,653.31|175,553,462.70
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计||1,217,774,564.81|188,366,286.70
偿还债务支付的现金||597,020,813.70|152,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||85,105,647.97|69,381,162.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|||
支付其他与筹资活动有关的现金||45,956,982.28|14,772,164.03
筹资活动现金流出小计||728,083,443.95|236,353,326.62
筹资活动产生的现金流量净额||489,691,120.86|-47,987,039.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||7,769,668.79|-3,278,960.34
五、现金及现金等价物净增加额||269,216,137.47|88,319,336.18
加:期初现金及现金等价物余额||409,446,823.60|321,127,487.42
六、期末现金及现金等价物余额||678,662,961.07|409,446,823.60
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||1,302,585,003.34|1,316,710,728.87
收到的税费返还||6,490,228.55|
收到其他与经营活动有关的现金||18,044,709.01|16,764,428.18
经营活动现金流入小计||1,327,119,940.90|1,333,475,157.05
购买商品、接受劳务支付的现金||989,953,509.85|1,228,177,298.60
支付给职工及为职工支付的现金||107,168,312.88|91,527,608.91
支付的各项税费||54,670,174.36|15,496,294.53
支付其他与经营活动有关的现金||46,955,323.91|42,178,052.34
经营活动现金流出小计||1,198,747,321.00|1,377,379,254.38
经营活动产生的现金流量净额||128,372,619.90|-43,904,097.33
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||768,937.35|
取得投资收益收到的现金||46,409,168.90|17,105,081.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||942,755.39|87,805,622.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||2,998,000.00|
收到其他与投资活动有关的现金||792,377,263.87|1,216,804,218.21
投资活动现金流入小计||843,496,125.51|1,321,714,922.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||101,025,465.27|74,641,428.43
投资支付的现金||33,500,000.00|108,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金||1,421,000,000.00|988,000,000.00
投资活动现金流出小计||1,555,525,465.27|1,171,141,428.43
投资活动产生的现金流量净额||-712,029,339.76|150,573,493.93
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||16,033,911.50|12,812,824.00
取得借款收到的现金||639,453,301.88|
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计||655,487,213.38|12,812,824.00
偿还债务支付的现金||199,999.57|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||70,870,295.96|63,439,268.98
支付其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流出小计||71,070,295.53|63,439,268.98
筹资活动产生的现金流量净额||584,416,917.85|-50,626,444.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||4,461,274.55|-1,300,008.19
五、现金及现金等价物净增加额||5,221,472.54|54,742,943.43
加:期初现金及现金等价物余额||282,844,186.04|228,101,242.61
六、期末现金及现金等价物余额||288,065,658.58|282,844,186.04
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|141,409,900.00||||529,601,467.06|5,850,000.00||12,091,402.43|84,912,062.29||893,250,993.87||1,655,415,825.65|99,385,215.95|1,754,801,041.60
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|141,409,900.00||||529,601,467.06|5,850,000.00||12,091,402.43|84,912,062.29||893,250,993.87||1,655,415,825.65|99,385,215.95|1,754,801,041.60
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|43,217,800.00|||98,930,251.45|-21,849,684.14|-5,850,000.00||-3,085,620.46|7,401,787.71||250,945,250.65||381,409,785.21|42,253,077.74|423,662,862.95
(一)综合收益总额|||||||||||329,227,288.36||329,227,288.36|40,381,349.50|369,608,637.86
(二)所有者投入和减少资本|689,650.00|||98,930,251.45|20,678,465.86|-5,850,000.00|||||||126,148,367.31|1,293,621.70|127,441,989.01
1.所有者投入的普通股|689,650.00||||15,344,261.50||||||||16,033,911.50|1,020,000.00|17,053,911.50
2.其他权益工具持有者投入资本||||98,930,251.45|||||||||98,930,251.45||98,930,251.45
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||4,395,209.37|-5,850,000.00|||||||10,245,209.37|166,863.69|10,412,073.06
4.其他|||||938,994.99||||||||938,994.99|106,758.01|1,045,753.00
(三)利润分配|||||||||7,401,787.71||-78,282,037.71||-70,880,250.00||-70,880,250.00
1.提取盈余公积|||||||||7,401,787.71||-7,401,787.71||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-70,880,250.00||-70,880,250.00||-70,880,250.00
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|42,528,150.00||||-42,528,150.00||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|42,528,150.00||||||||||||42,528,150.00||42,528,150.00
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||-42,528,150.00||||||||-42,528,150.00||-42,528,150.00
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||-3,085,620.46|||||-3,085,620.46|578,106.54|-2,507,513.92
1.本期提取||||||||17,133,173.61|||||17,133,173.61|2,033,148.19|19,166,321.80
2.本期使用||||||||20,218,794.07|||||20,218,794.07|1,455,041.65|21,673,835.72
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|184,627,700.00|||98,930,251.45|507,751,782.92|||9,005,781.97|92,313,850.00||1,144,196,244.52||2,036,825,610.86|141,638,293.69|2,178,463,904.55
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|140,900,000.00||||509,936,080.33|12,105,000.00||10,791,264.64|70,450,000.00||774,300,502.46||1,494,272,847.43|95,296,811.74|1,589,569,659.17
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|140,900,000.00||||509,936,080.33|12,105,000.00||10,791,264.64|70,450,000.00||774,300,502.46||1,494,272,847.43|95,296,811.74|1,589,569,659.17
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|509,900.00||||19,665,386.73|-6,255,000.00||1,300,137.79|14,462,062.29||118,950,491.41||161,142,978.22|4,088,404.21|165,231,382.43
(一)综合收益总额|||||||||||196,817,553.70||196,817,553.70|13,436,237.17|210,253,790.87
(二)所有者投入和减少资本|509,900.00||||20,765,124.36|-6,255,000.00|||||||27,530,024.36|-9,347,832.96|18,182,191.40
1.所有者投入的普通股|509,900.00||||12,971,856.00||||||||13,481,756.00||13,481,756.00
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||10,237,774.92|-6,255,000.00|||||||16,492,774.92|207,660.48|16,700,435.40
4.其他|||||-2,444,506.56||||||||-2,444,506.57|-9,555,493.44|-12,000,000.00
(三)利润分配|||||||||14,462,062.29||-77,867,062.29||-63,405,000.00||-63,405,000.00
1.提取盈余公积|||||||||14,462,062.29||-14,462,062.29||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-63,405,000.00||-63,405,000.00||-63,405,000.00
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||-1,099,737.63|||1,099,737.63|||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||-1,099,737.63|||1,099,737.63|||||||
(五)专项储备||||||||200,400.16|||||200,400.16||200,400.16
1.本期提取||||||||14,414,896.34|||||14,414,896.34|1,785,513.93|16,200,410.27
2.本期使用||||||||14,214,496.18|||||14,214,496.18|1,785,513.93|16,000,010.11
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|141,409,900.00||||529,601,467.06|5,850,000.00||12,091,402.43|84,912,062.29||893,250,993.87||1,655,415,825.65|99,385,215.95|1,754,801,041.60
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|141,409,900.00||||535,158,667.69|5,850,000.00|||84,912,062.29|747,524,202.53|1,503,154,832.51
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|141,409,900.00||||535,158,667.69|5,850,000.00|||84,912,062.29|747,524,202.53|1,503,154,832.51
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|43,217,800.00|||98,930,251.45|-21,830,772.80|-5,850,000.00|||7,401,787.71|164,677,313.16|298,246,379.52
(一)综合收益总额||||||||||242,959,350.87|242,959,350.87
(二)所有者投入和减少资本|689,650.00|||98,930,251.45|20,697,377.20|-5,850,000.00|||||126,167,278.65
1.所有者投入的普通股|689,650.00||||||||||689,650.00
2.其他权益工具持有者投入资本||||98,930,251.45|||||||98,930,251.45
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||19,906,334.56|-5,850,000.00|||||25,756,334.56
4.其他|||||791,042.64||||||791,042.64
(三)利润分配|||||||||7,401,787.71|-78,282,037.71|-70,880,250.00
1.提取盈余公积|||||||||7,401,787.71|-7,401,787.71|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-70,880,250.00|-70,880,250.00
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|42,528,150.00||||-42,528,150.00||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|42,528,150.00||||-42,528,150.00||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||
6.其他|||||||||||
(五)专项储备|||||||||||
1.本期提取||||||||9,428,989.59|||9,428,989.59
2.本期使用||||||||9,428,989.59|||9,428,989.59
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|184,627,700.00|||98,930,251.45|513,327,894.89||||92,313,850.00|912,201,515.69|1,801,401,212.03
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|140,900,000.00||||511,741,376.29|12,105,000.00|||70,450,000.00|680,770,641.89|1,391,757,018.18
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|140,900,000.00||||511,741,376.29|12,105,000.00|||70,450,000.00|680,770,641.89|1,391,757,018.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|509,900.00||||23,417,291.40|-6,255,000.00|||14,462,062.29|66,753,560.64|111,397,814.33
(一)综合收益总额||||||||||144,620,622.93|144,620,622.93
(二)所有者投入和减少资本|509,900.00||||23,417,291.40|-6,255,000.00|||||30,182,191.40
1.所有者投入的普通股|509,900.00||||||||||509,900.00
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||23,417,291.40|-6,255,000.00|||||29,672,291.40
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||14,462,062.29|-77,867,062.29|-63,405,000.00
1.提取盈余公积|||||||||14,462,062.29|-14,462,062.29|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-63,405,000.00|-63,405,000.00
6.其他|||||||||||
(五)专项储备|||||||||||
1.本期提取||||||||8,241,894.01|||8,241,894.01
2.本期使用||||||||8,241,894.01|||8,241,894.01
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|141,409,900.00||||535,158,667.69|5,850,000.00|||84,912,062.29|747,524,202.53|1,503,154,832.51
浙江新化化工股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系浙江省建德市新安江化肥厂,系成立于1967 年的全民所有制企业。1997 年9 月8 日,新安江化肥厂经建德市企业改革领导小组《关于同意新安江化肥厂公司制改组的批复》(建企改〔97〕26 号)批准,改制为建德市新化化工有限责任公司,于1997 年9 月24 日在杭州市工商行政管理局登记注册。2008 年6 月16 日,建德市新化化工有限责任公司以2007 年12 月31 日为基准日,整体变更为股份有限公司,总部位于浙江省建德市。公司现持有统一社会信用代码为913300001439822750 的营业执照,注册资本为18,428.87 万元,实收股本18,462.77 万元(与注册资本不一致系员工股票期权行权导致的股份变动暂未办理工商变更),股份总数18,462.77 万股(每股面值1 元),均为无限售条件流通股。公司股票于2019 年6 月27 日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属化学原料和化学制品制造行业。主要经营活动为化学原料及化学制品的研发、生产和销售。产品主要有:脂肪胺、有机溶剂、合成香料及其他精细化工产品。
本财务报表业经公司2023 年4 月23 日第五届第二十三次董事会批准对外报出。
本公司将江苏新化化工有限公司等12家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注六和七之说明。
公司全称|简称
本公司子公司|
江苏新化化工有限公司|江苏新化公司
杭州中荷环境科技有限公司|中荷环境公司
杭州新泰化工机械有限公司|新泰机械公司
江西新信化学有限公司|江西新信公司
宁夏新化化工有限公司|宁夏新化公司
浙江新伽玛化学有限公司|新伽玛公司
浙江新兰复合材料有限公司|浙江新兰公司
江苏馨瑞香料有限公司|馨瑞香料公司
新化化工(香港)有限公司|新化香港公司
滨海新化环保科技有限公司|环保科技公司
浙江新锂想科技有限责任公司|新锂想公司
建德市伽玛股权投资合伙企业(有限合伙)|伽玛投资公司
本公司其他关联方|
杭州新成化学有限公司|新成化学公司
建德市大洋同创热电有限责任公司|同创热电公司
建德市白沙化工有限公司|白沙化工公司
奇华顿股份有限公司| GIVAUDAN SA
奇华顿日用香精香料(上海)有限公司|奇华顿香精香料公司
外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。
项目|确定组合的依据|计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合|账龄|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联方往来组合|合并范围内关联方|经减值测试后未发生减值的,不计提坏账准备。
项目|确定组合的依据|计量预期信用损失的方法|项目
应收银行承兑汇票|票据类型|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失|应收银行承兑汇票应收商业承兑汇票
应收商业承兑汇票|||
应收账款——账龄组合|账龄|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失|应收账款——账龄组合
应收账款——合并范围内关联方往来组合|合并范围内关联方|经减值测试后未发生减值的,不计提坏账准备|应收账款——合并范围内关联方往来组合
账龄|应收账款预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)|5.00
1-2 年|10.00
2-3 年|30.00
按照本节10.金融工具处理。
在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的
类别|折旧方法|折旧年限(年)|残值率|年折旧率
房屋及建筑物|年限平均法|20|5.00%|4.75%
机器设备|年限平均法|5-10|3.00%-5.00%|9.50%-19.40%
运输工具|年限平均法|5-7|5.00%|13.57%-19.00%
其他设备|年限平均法|3-5|3.00%-5.00%|19.00%-32.33%
公司使用安全生产费购置的安全生产设备采用一次折旧法计提折旧;部分易腐蚀的机器设备采用双倍余额递减法计提折旧。
1. 无形资产包括土地使用权、排污权及软件等,按成本进行初始计量。
项目|摊销年限(年)
土地使用权|50
排污权|10
软件|3
公司主要销售有脂肪胺、有机溶剂、合成香料和其他精细化工产品等,与客户签署的产品销售合同属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品交付给购货方,取得客户签收确认单据,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品报关,取得提单,产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。
会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行《企业会计准则解释第15 号||无影响
执行《企业会计准则解释第16 号||无影响
(1). 安全生产费
(2). 分部报告
税种|计税依据|税率
增值税|以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税|13%、9%、6%、5%[注]
城市维护建设税|实际缴纳的流转税税额|5%、7%
企业所得税|应纳税所得额|25%、15%
房产税|从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴|1.2%、12%
教育费附加|实际缴纳的流转税税额|3%
地方教育费附加|实际缴纳的流转税税额|2%
[注]公司氨水、磷酸二氢钾等产品销售按9%税率计缴增值税,其他主要产品按13%税率计缴增值税,利息收入按6%税率计缴增值税,房租收入按5%税率计缴增值税。出口销售采用“免、抵、退”办法,货物出口退税率为13%
纳税主体名称|所得税税率(%)
本公司|15%
江西新信公司|15%
江苏新化公司|15%
馨瑞香料公司|15%
除上述以外的其他纳税主体|25%
1. 研发费用加计扣除企业税收优惠
根据《中华人民共和国企业所得税法》、《财政部国家税务总局科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(财税〔2015〕119 号)、《国家税务总局关于研发费用税前加计扣除归集范围有关问题的公告》(国家税务总局公告2017 年第40 号)的规定,对账面核算的研发费用进行归集,按照《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》(财政部税务总局公告2021年第13 号)的规定,制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,据实扣除的基础上,在2021 年1 月1 日至2022 年12 月31 日期间,再按照实际发生额的100%在税前加计扣除。本公司、江苏新化公司、江西新信公司和馨瑞香料公司享受该税收优惠政策。
2. 2022 年度第四季度固定资产加计扣除税收优惠
根据财政部、税务总局、科技部《关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》(财政部税务总局科技部公告2022 年第28 号)规定,高新技术企业在2022 年10 月1 日至2022 年12 月31 日期间新购置的设备、器具,允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除,并允许在税前实行100%加计扣除,本公司和江西新信、江苏新化和馨瑞香料公司享受该税收优惠政策。
3. 高新技术企业税收优惠
根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于浙江省2020 年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕251 号),本公司通过高新技术企业复审,认定有效期为3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定,公司本期减按15%的税率计缴企业所得税。
根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于江西省2020 年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2021〕7 号),江西新信公司被认定为高新技术企业,认定有效期为3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定,江西新信公司本期减按15%的税率计缴企业所得税。
根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组2023 年1 月6 日发布的《关于对江苏省认定机构2022 年认定的第四批高新技术企业进行备案的公告》,江苏新化公司通过高新技术企业复审,根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定,江苏新化公司本期减按15%的税率计缴企业所得税。
根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于江苏省2020 年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2021〕40 号),馨瑞香料公司被认定为高新技术企业,根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定,馨瑞香料公司本期减按15%的税率计缴企业所得税。
项目|期末余额|期初余额
库存现金||
银行存款|678,662,961.07|409,446,823.60
其他货币资金|4,656,032.74|2,136,491.36
合计|683,318,993.81|411,583,314.96
其中:存放在境外的款项总额||696,550.71
存放财务公司存款||
期末其他货币资金系保函保证金2,275,000.00 元、远期结售汇保证金181,032.74 元及子公司宁夏新化公司因涉诉冻结资金2,200,000.00 元。
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|239,000,000.00|195,000,000.00
其中:||
银行理财|239,000,000.00|195,000,000.00
||
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||
其中:||
合计|239,000,000.00|195,000,000.00
银行名称|产品名称|期末余额|收益类型
中国银行建德支行|结构性存款|239,000,000.00|保本浮动收益型
合计||239,000,000.00|
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1 年以内|252,685,015.82
|
1年以内小计|252,685,015.82
1至2 年|5,441,396.23
2至3 年|598,688.96
3年以上|2,928,925.50
3至4 年|
4至5 年|
5年以上|
合计|261,654,026.51
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|1,101,893.00|0.42|1,101,893.00|100.00||1,175,470.00|0.48|1,175,470.00|100.00|
其中:||||||||||
||||||||||
||||||||||
按组合计提坏账准备|260,552,133.51|99.58|15,185,029.60|5.83|245,367,103.91|243,176,853.00|99.52|13,422,822.06|5.52|229,754,030.94
其中:||||||||||
||||||||||
||||||||||
合计|261,654,026.51|100.00|16,286,922.60|6.22|245,367,103.91|244,352,323.00|100.00|14,598,292.06|5.97|229,754,030.94
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
镇江市东兴化工有限公司|682,389.00|682,389.00|100.00|预计无法收回
山东省阳信浩然化工科技有限公司|419,504.00|419,504.00|100.00|预计无法收回
合计|1,101,893.00|1,101,893.00|100.00|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|252,685,015.82|12,634,250.78|5.00
1-2 年|5,441,396.23|544,139.62|10.00
2-3 年|598,688.96|179,606.70|30.00
3年以上|1,827,032.50|1,827,032.50|100.00
合计|260,552,133.51|15,185,029.60|5.83
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提坏账准备|1,175,470.00|||73,577.00||1,101,893.00
按组合计提坏账准备|13,422,822.06|1,779,691.01||14,422.00|3,061.47|15,185,029.60
合计|14,598,292.06|1,779,691.01||87,999.00|3,061.47|16,286,922.60
项目|核销金额
实际核销的应收账款|87,999.00
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
客户1|46,569,791.05|17.80|2,328,489.55
客户2|15,430,422.66|5.90|771,521.13
客户3|10,497,040.63|4.01|524,852.03
客户4|7,557,712.30|2.89|377,885.62
客户5|5,297,269.30|2.02|528,021.93
合计|85,352,235.94|32.62|4,530,770.26
其他说明五
项目|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|375,541,373.15|340,559,509.04
合计|375,541,373.15|340,559,509.04
项目|期末已质押金额
银行承兑汇票|400,000.00
小计|400,000.00
项目|期末终止确认金额
银行承兑汇票|160,349,699.86
小计|160,349,699.86
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|30,806,534.46|98.91|35,103,780.83|98.68
1至2年|239,063.10|0.77|382,020.00|1.07
2至3年|100,119.00|0.32|88,538.51|0.25
3年以上||||
合计|31,145,716.56|100.00|35,574,339.34|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
兖矿能源集团股份有限公司|5,545,103.37|17.67
河南焦煤能源有限公司|5,284,842.93|16.84
台化兴业(宁波)有限公司|1,942,701.09|6.19
鲁西化工集团股份有限公司煤化工二分公司|1,898,913.95|6.05
无锡格雷斯环保科技有限公司|1,700,000.00|5.42
合计|16,371,561.34|52.17
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|8,076,623.19|2,294,919.75
合计|8,076,623.19|2,294,919.75
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|7,754,818.18
1年以内小计|7,754,818.18
1至2 年|535,612.80
2至3 年|324,992.00
3年以上|358,775.00
3至4 年|
4至5 年|
5年以上|
合计|8,974,197.98
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
股票期权行权款|4,961,565.00|668,932.00
押金保证金|2,211,886.20|1,810,267.00
应收暂付款|1,644,489.71|114,439.13
其他|156,257.07|105,483.56
合计|8,974,197.98|2,699,121.69
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|95,127.74|41,519.20|267,555.00|404,201.94
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段|-26,780.64|26,780.64||
--转入第三阶段||-32,499.20|32,499.20|
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|319,393.81|17,760.64|162,218.40|499,372.85
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动|||-6,000.00|-6,000.00
2022年12月31日余额|387,740.91|53,561.28|456,272.60|897,574.79
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提坏账准备|404,201.94|499,372.85|||-6,000.00|897,574.79
合计|404,201.94|499,372.85|||-6,000.00|897,574.79
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司|股票期权行权款|4,961,565.00|1 年以内|55.29|248,078.25
建德市大洋镇人民政府|应收暂付款|1,500,000.00|1 年以内|16.71|75,000.00
宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会|押金保证金|84,000.00|1 年以内|0.94|63,590.00
||368,900.00|1-2年|4.11|
||75,000.00|2-3年|0.84|
江苏滨海经济开发区沿海工业园管理委员会|押金保证金|500,000.00|1 年以内|5.57|25,000.00
建德欧新丽花边服饰有限公司|押金保证金|368,219.20|1 年以内|4.10|18,410.96
合计|/|7,857,684.20|/|87.56|430,079.21
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|107,490,914.08|1,072,671.18|106,418,242.90|118,368,753.36|147,292.58|118,221,460.78
在产品|23,207,577.46|425,360.99|22,782,216.47|34,070,902.62|484,700.15|33,586,202.47
库存商品|133,551,178.75|4,924,458.71|128,626,720.04|113,310,772.66|2,595,235.87|110,715,536.79
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
发出商品|25,804,888.73||25,804,888.73|28,142,289.60||28,142,289.60
委托加工物资|18,614,980.71||18,614,980.71|26,815,187.42||26,815,187.42
合计|308,669,539.73|6,422,490.88|302,247,048.85|320,707,905.66|3,227,228.60|317,480,677.06
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|147,292.58|1,001,559.53||76,180.93||1,072,671.18
在产品|484,700.15|9,900.09||69,239.25||425,360.99
库存商品|2,595,235.87|2,923,933.81||594,710.97||4,924,458.71
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
合计|3,227,228.60|3,935,393.43||740,131.15||6,422,490.88
项目|期末余额|期初余额
待抵扣增值税进项税额|74,026,075.05|36,339,397.31
预缴企业所得税|7,234,594.64|9,531,083.36
合计|81,260,669.69|45,870,480.67
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
同创热电公司|2,399,360.68|||-13,602.57||||||2,385,758.11|
|||||||||||
小计|2,399,360.68|||-13,602.57||||||2,385,758.11|
二、联营企业|||||||||||
新成化学公司|928,190.75|||-25,154.90||||||903,035.85|
|||||||||||
小计|928,190.75|||-25,154.90||||||903,035.85|
合计|3,327,551.43|||-38,757.47||||||3,288,793.96|