TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
注5:2022 年11 月2 日,北京千喜鹤餐饮管理有限公司(以下简称千喜鹤)股东会通过了本公司之子公司海南博怀以人民币5,000.00 万元受让千喜鹤原股东石家庄慧云企业管理有限公司所持的千喜鹤股权100.7143 万元。2022 年11 月6 日,海南博怀向石家庄慧云企业管理有限公司支付全部股权转让款5,000.00 万元。2022 年12 月7 日,千喜鹤股东会通过了本公司之子公司海南博怀以人民币5,000.00 万元向千喜鹤增资事项。2022 年12 月9 日,海南博怀向千喜鹤支付全部增资款5,000.00 万元。2022 年12 月28 日,海南博怀向千喜鹤派遣了一名董事。2022 年12 月28日,千喜鹤完成了股东变更及董事变更工商登记。股权转让及增资完成后,海南博怀对千喜鹤的持股比例为5.7143%。根据企业会计准则的相关规定,本公司判断海南博怀对千喜鹤具有重大影响,对千喜鹤的长期股权投资按权益法核算。
注6:2022 年12 月8 日,四川墨比品牌优创科技有限公司(以下简称墨比优创)股东会通过了:1)本公司之子公司海南博怀、瑞生投资分别以人民币1500.00 万元、975.00 万元受让墨比优创原股东郭一凡持有的增资前墨比优创股权3.1579 万元、2.0526 万元;2)海南博怀以人民币2500.00 万元向墨比优创增资,认购墨比优创注册资本5.2632 万元。2022 年12 月9 日,海南博怀分别向郭一凡、墨比优创支付全部股权转让款1500.00 万元及增资款2500.00 万元。2022 年12 年9 日,瑞生投资向郭一凡支付全部股权转让款975.00 万元。2022 年12 月30 日,海南博怀向墨比优创派遣一名董事。股权转让及增资完成后,海南博怀、瑞生投资对墨比优创的持股比例分别为8%、1.95%。根据企业会计准则的相关规定,本公司判断海南博怀对墨比优创具有重大影响,对墨比优创的长期股权投资按权益法核算。
项目|期末余额|期初余额
上海麦金地集团股份有限公司|100,000,000.00|
成都市载端企业管理合伙企业(有限合伙)|9,950.25|1,492.54
成都振裕企业管理合伙企业(有限合伙)|2,487.56|
海南九川企业管理合伙企业(有限合伙)|599.80|
四川腾飞一号企业管理合伙企业(有限合伙)|3,350.82|
合计|100,016,388.43|1,492.54
注:2022 年10 月28 日,上海麦金地集团股份有限公司(以下简称麦金地)股东大会通过了本公司之子公司海南博怀以人民币1.00 亿元受让麦金地3 名原股东持有的5%股权事项。2022 年11 月7 日,海南博怀向麦金地3 名原股东支付股权转让款1.00 亿元。股权转让完成后,海南博怀对麦金地的持股比例为5%。根据海南博怀与麦金地及其股东签订的股权转让协议约定,海南博怀有权向麦金地董事会委派一名董事会观察员,董事会观察员不享有董事会表决权或其他董事职权,故本集团认为海南博怀对麦金地的投资不具有重大影响,故在本项目核算。
项目|本期确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
上海麦金地集团股份有限公司|||||非交易性权益工具且预计不会在可预见的未来出售|
成都市载端企业管理合伙企业(有限合伙)|||||非交易性权益工具且预计不会在可预见的未来出售|
成都振裕企业管理合伙企业(有限合伙)|||||非交易性权益工具且预计不会在可预见的未来出售|
海南九川企业管理合伙企业(有限合伙)|||||非交易性权益工具且预计不会在可预见的未来出售|
四川腾飞一号企业管理合伙企业(有限合伙)|||||非交易性权益工具且预计不会在可预见的未来出售|
项目|期末余额|期初余额
固定资产|727,027,170.02|442,741,366.26
固定资产清理||91,690.58
合计|727,027,170.02|442,833,056.84
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|办公设备及其他|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|339,689,053.22|240,224,972.25|11,884,573.09|17,334,823.89|609,133,422.45
2.本期增加金额|168,767,402.83|156,824,671.90|701,138.53|3,854,455.44|330,147,668.70
(1)购置|11,618,931.10|129,540,616.91|701,138.53|3,854,455.44|145,715,141.98
(2)在建工程转入|157,148,471.73|27,284,054.99|||184,432,526.72
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额|205,000.00|5,778,944.10|1,077,661.37|494,829.59|7,556,435.06
(1)处置或报废|205,000.00|5,778,944.10|1,077,661.37|494,829.59|7,556,435.06
4.期末余额|508,251,456.05|391,270,700.05|11,508,050.25|20,694,449.74|931,724,656.09
二、累计折旧|||||
1.期初余额|64,059,633.28|86,734,613.90|2,108,271.75|11,763,256.54|164,665,775.47
2.本期增加金额|11,320,453.61|29,747,678.19|1,044,059.85|2,246,004.55|44,358,196.20
(1)计提|11,320,453.61|29,747,678.19|1,044,059.85|2,246,004.55|44,358,196.20
3.本期减少金额|30,135.12|5,238,325.03|358,322.45|425,983.72|6,052,766.32
(1)处置或报废|30,135.12|5,238,325.03|358,322.45|425,983.72|6,052,766.32
4.期末余额|75,349,951.77|111,243,967.06|2,794,009.15|13,583,277.37|202,971,205.35
三、减值准备|||||
1.期初余额||1,726,280.72|||1,726,280.72
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
4.期末余额||1,726,280.72|||1,726,280.72
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|432,901,504.28|278,300,452.27|8,714,041.10|7,111,172.37|727,027,170.02
2.期初账面价值|275,629,419.94|151,764,077.63|9,776,301.34|5,571,567.35|442,741,366.26
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
甜面酱库房|10,221.34|
火锅底料车库|1,607.06|
门卫室|2,587.54|
新车库|9,805.87|
老车库|4,836.94|
老木工房|2,313.97|
浴室|14,985.20|
电工房偏房|1,179.60|
合计|47,537.52|
注:系通过拍卖方式从自贡天车酿造有限公司破产清算组取得,取得时该8 处房产未办理权属证书。
项目|期末余额|期初余额
固定资产清理||91,690.58
||
合计||91,690.58
项目|期末余额|期初余额
在建工程|287,525,786.58|268,340,570.54
工程物资||
合计|287,525,786.58|268,340,570.54
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
家园生产基地改扩建建设项目|16,569,700.01||16,569,700.01|153,322,346.70||153,322,346.70
食品、调味品产业化生产基地扩建项目|270,953,086.57||270,953,086.57|115,018,223.84||115,018,223.84
其他零星工程项目|3,000.00||3,000.00|||
合计|287,525,786.58||287,525,786.58|268,340,570.54||268,340,570.54
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
家园生产基地改扩建建设项目|320,835,500.00|153,322,346.70|46,959,058.01|183,711,704.70||16,569,700.01|99.80|99.80||||募股资金
食品、调味品产业化生产基地扩建项目|586,943,400.00|115,018,223.84|156,655,684.75|720,822.02||270,953,086.57|43.61|43.61||||募股资金
合计|907,778,900.00|268,340,570.54|203,614,742.76|184,432,526.72||287,522,786.58|/|/|||/|/
注:本项目工程累计投入占预算比例系根据在建工程投入金额以及其他非流动资产中核算的预付设备及工程款金额占预算数所得。
项目|房屋建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|11,447,147.54|11,447,147.54
2.本期增加金额||
3.本期减少金额|11,447,147.54|11,447,147.54
(1)租赁到期|11,447,147.54|11,447,147.54
4.期末余额||
二、累计折旧||
1.期初余额|9,157,718.03|9,157,718.03
2.本期增加金额|2,289,429.51|2,289,429.51
(1)计提|2,289,429.51|2,289,429.51
3.本期减少金额|11,447,147.54|11,447,147.54
(1)处置||
(2)租赁到期|11,447,147.54|11,447,147.54
4.期末余额||
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值||
2.期初账面价值|2,289,429.51|2,289,429.51
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|商标|软件|其他|合计
一、账面原值|||||||
1.期初余额|49,348,011.95|||925,600.90|13,880,568.35|2,339,899.79|66,494,080.99
2.本期增加金额|||||4,556,385.83|281,132.08|4,837,517.91
(1)购置|||||4,556,385.83|281,132.08|4,837,517.91
(2)内部研发|||||||
(3)企业合并增加|||||||
3.本期减少金额|||||||
(1)处置|||||||
4.期末余额|49,348,011.95|||925,600.90|18,436,954.18|2,621,031.87|71,331,598.90
二、累计摊销|||||||
1.期初余额|10,133,708.17|||819,061.28|8,440,910.72|2,142,104.00|21,535,784.17
2.本期增加金额|1,361,878.29|||20,940.95|2,331,129.98|253,638.61|3,967,587.83
(1)计提|1,361,878.29|||20,940.95|2,331,129.98|253,638.61|3,967,587.83
3.本期减少金额|||||||
(1)处置|||||||
4.期末余额|11,495,586.46|||840,002.23|10,772,040.70|2,395,742.61|25,503,372.00
三、减值准备|||||||
1.期初余额|||||||
2.本期增加金额|||||||
(1)计提|||||||
3.本期减少金额|||||||
(1)处置|||||||
4.期末余额|||||||
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值|37,852,425.49|||85,598.67|7,664,913.48|225,289.26|45,828,226.90
2.期初账面价值|39,214,303.78|||106,539.62|5,439,657.63|197,795.79|44,958,296.82
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备||||
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损||||
坏账准备|2,738,951.92|410,563.90|2,066,603.25|309,688.95
存货跌价准备|781,307.62|117,196.15|792,616.12|118,892.42
固定资产减值准备|1,726,280.72|258,942.10|1,726,280.72|258,942.11
预计产品退货损失|8,392,208.22|1,258,831.23|12,333,602.99|1,850,040.45
内部未实现利润抵销确认的递延所得税资产|3,566,814.79|535,022.22|4,607,354.13|691,103.12
按权责发生制确认的已发生尚未取得发票的费用|58,162,873.80|8,724,431.07|16,299,845.36|2,444,976.80
递延收益|4,342,738.10|651,410.72|4,688,503.81|703,275.57
可弥补亏损|||38,101,934.72|5,715,290.20
合计|79,711,175.17|11,956,397.39|80,616,741.10|12,092,209.62
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|28,235.53|4,346.00
可抵扣亏损|9,343,693.37|2,032,207.34
合计|9,371,928.90|2,036,553.34
注:子公司瑞生投资及瑞生投资的子公司有点火由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性,因此未确认递延所得税资产。
年份|期末金额|期初金额|备注
2023 年|13,023.82|13,023.82|
2024 年|31,919.45|31,919.45|
2025 年|||
2026 年|||
2027 年|1,987,264.07|1,987,264.07|
2028 年|7,311,486.03||
合计|9,343,693.37|2,032,207.34|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付长期资产款项|97,983,089.77||97,983,089.77|179,779,667.15||179,779,667.15
||||||
合计|97,983,089.77||97,983,089.77|179,779,667.15||179,779,667.15
项目|期末余额|期初余额
应付账款|390,327,299.36|242,153,776.38
合计|390,327,299.36|242,153,776.38
项目|期末余额|期初余额
合同负债|160,055,723.67|74,042,003.26
合计|160,055,723.67|74,042,003.26
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|31,387,616.48|348,004,420.70|321,627,074.30|57,764,962.88
二、离职后福利-设定提存计划|6,717.82|25,223,646.43|25,230,364.25|
三、辞退福利||863,293.55|842,299.55|20,994.00
四、一年内到期的其他福利||||
合计|31,394,334.30|374,091,360.68|347,699,738.10|57,785,956.88
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|29,837,223.17|311,683,818.68|285,272,912.72|56,248,129.13
二、职工福利费||9,169,868.94|9,169,868.94|
三、社会保险费|560,654.23|13,216,047.13|13,747,911.56|28,789.80
其中:医疗保险费|559,939.94|11,685,598.22|12,220,880.56|24,657.60
工伤保险费|107.63|568,898.39|569,006.02|
生育保险费||96,964.04|96,964.04|
大病保险|606.66|864,586.48|861,060.94|4,132.20
||||
四、住房公积金||7,439,347.92|7,439,347.92|
五、工会经费和职工教育经费|989,739.08|6,495,338.03|5,997,033.16|1,488,043.95
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|31,387,616.48|348,004,420.70|321,627,074.30|57,764,962.88
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|6,501.36|24,338,104.98|24,344,606.34|
2、失业保险费|216.46|885,541.45|885,757.91|
3、企业年金缴费||||
合计|6,717.82|25,223,646.43|25,230,364.25|
项目|期末余额|期初余额
增值税|3,037,553.91|7,480,016.29
企业所得税|22,885,926.86|782,898.91
城市维护建设税|527,559.13|493,845.73
教育费附加|226,096.75|211,648.16
印花税|699,923.48|108,829.30
地方教育费附加|150,731.18|141,098.78
个人所得税|933,814.04|5,122,706.25
环境保护税|999.11|2,633.20
合计|28,462,604.46|14,343,676.62
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|126,561,095.87|36,993,798.87
合计|126,561,095.87|36,993,798.87
项目|期末余额|期初余额
限制性股票回购义务(注)|99,099,084.00|
工程设备质证金|8,907,082.19|7,469,202.29
品牌保证金|7,662,150.00|8,080,000.00
投标保证金|4,577,016.25|2,574,395.30
运输保证金|2,250,144.91|2,250,000.00
市场秩序保证金和一物一码|576,925.05|11,115,903.07
其他|3,488,693.47|5,504,298.21
合计|126,561,095.87|36,993,798.87
注:限制性股票回购义务详见本报告附注“十三、股份支付”。
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债||128,169.66
合计||128,169.66
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税|20,808,575.15|9,625,460.42
合计|20,808,575.15|9,625,460.42
项目|期末余额|期初余额
租赁负债||128,169.66
减:一年内到期的非流动负债||128,169.66
合计||
项目|期初余额|期末余额|形成原因
对外提供担保|||
未决诉讼|||
产品质量保证|||
重组义务|||
待执行的亏损合同|||
应付退货款|||
其他|||
预计产品退货损失|12,333,602.99|8,392,208.22|注
合计|12,333,602.99|8,392,208.22|/
注:为保障最终消费者使用安全,根据食品安全要求及本集团的市场情况,本集团制定相应的销售退货政策,本集团根据会计政策计算预计退货率,预计退货相关负债,实际发生退货时冲减本项目。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|5,388,740.98|207,500.00|1,062,976.02|4,533,264.96|收到政府补助
合计|5,388,740.98|207,500.00|1,062,976.02|4,533,264.96|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
新建厂房的项目补助资金|28,570.83|||14,285.76||14,285.07|与资产相关
调味品自动化生产技术及设备项目研发补助资金|449,999.98|||449,999.98|||与资产相关
建设食品安全监测中心项目补助资金|221,666.36|||140,000.04||81,666.32|与资产相关
复合调味品自动化生产线及污水治理综合技术改造项目|604,420.72|||123,253.80||481,166.92|与资产相关
企业技术改造配套补助|206,083.09|||42,027.60||164,055.49|与资产相关
产业化和技术改造项目资金|3,878,000.00|||290,850.00||3,587,150.00|与资产相关
川菜工业化研究项目资金||50,000.00||||50,000.00|与收益相关
锅炉改造补贴款||157,500.00||2,558.84||154,941.16|与资产相关
合计|5,388,740.98|207,500.00||1,062,976.02||4,533,264.96|
注1:根据成都市财政局、成都市经济委员会于2009 年8 月27 日下发的成财企[2009]69 号《成都市财政局、成都市经济委员会关于下发2009 年“小巨人”资金的通知》,本公司于2009 年收到新建厂房的项目补助资金200,000.00 元。因该补助与资本支出相关,本公司将其计入递延收益科目并在厂房使用年限内分期计入其他收益。
注2:根据双流县科技技术局于2012 年8 月17 日下发的双科技发[2012]46 号《双流县科学技术局关于下达2012 年度第一批科技攻关计划项目的通知》,本公司于2012 年收到调味品自动化生产技术及设备项目研发补助资金6,000,000.00 元。因该补助与资本支出相关,本公司将其计入递延收益科目并在设备使用年限内计入其他收益。
注3:根据成都市发展和改革委员会于2012 年2 月16 日下发的成发改投资[2012]147 号《成都市发展和改革委员会关于转下达工业中小企业技术改造项目2011 年中央预算内投资计划的通知》,本公司于2012年、2013年、2014年分别收到建设食品安全检测中心项目补助资金1,000,000.00元、200,000.00 元、200,000.00 元。因该补助与资本支出相关,本公司将其计入递延收益科目并在相关资产使用年限内分期计入其他收益。
注4:根据成都市财政局和成都市经济和信息化委员会2017年5月16日下达的成财企(2017)36 号文件关于拨付2017 年第一批成都市中小企业发展专项资金的通知,天味家园于2017 年10月23 日收到复合调味品自动化生产线及污水治理综合技术改造项目100 万元的补助资金。根据成都市财政局成都市经济和信息化委员会2018 年6 月28 日下达的成财企(2018)56 号文件关于下达2018 年第五批工业发展专项资金的通知,天味家园于2018 年11 月26 日收到新增复合调味品自动化生产线及污水治理综合技术改造项目20 万元的补助资金。因该补助与资本支出相关,天味家园将其计入递延收益科目并在相关资产使用年限内分期计入其他收益。
注5:根据成都市郫都区人民政府2017 年6 月23 日下发的郫府发[2017]30 号关于印发推进工业经济加快发展的若干政策的通知,天味家园于2018 年11 月29 日收到企业技术改造配套补助300,000.00 元,2019 年11 月收到企业技术改造配套补助60,000.00 元。因该补助与资本支出相关,天味家园将其计入递延收益科目并在相关资产使用年限内分期计入其他收益。
注6:根据成都市财政局、成都市经济和信息化局(成财产发【2021】52 号)文件,天味家园于2021 年11 月17 日收到职业技能提升行动补助3,878,000.00 元,因该补助与资本支出相关。天味家园将其计入递延收益科目并在相关资产使用年限内分期计入其他收益。
注7:本公司于2022 年11月4 日收到四川旅游学院转拨的川菜工业化研究项目资金50,000.00元。该补助与收益支出相关,但截至资产负债表日,该项目尚未开始,本公司将其计入递延收益科目并在相关项目开始实施后根据实际支出计入其他收益。
注8:根据成都市生态环境局、成都市财政局(成环发【2021】342 号)文件,天味家园于2022年11 月18 日收到锅炉改造补贴款112,500.00 元,本公司于2022 年12 月21 日收到锅炉改造补贴款45,000.00 元。因该补助与资本支出相关,本公司及天味家园将其计入递延收益科目并在相关资产使用年限内分期计入其他收益。
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|754,181,690.00|8,872,400.00||||8,872,400.00|763,054,090.00
注:2022 年度股本变动情况详见本附注“三、公司的基本情况”。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,783,498,695.34|90,226,684.00||1,873,725,379.34
其他资本公积|48,430,164.31|32,554,744.81||80,984,909.12
合计|1,831,928,859.65|122,781,428.81||1,954,710,288.46
注1:股本溢价增加系:(1)2022 年4 月22 日,根据本公司2021 年年度股东大会、第四届董事会第二十八次会议、第五届董事会第四次会议决议,公司实施2022 年限制性股票激励计划定向发行本公司A股普通股。截至2022年5月24日止,本公司收到激励对象缴纳的出资额7,753.5424万元,其中707.44 万元计入股本,其余7,046.1024 万元计入资本公积-股本溢价;(2)2022 年9月22 日,根据本公司2021 年年度股东大会、第五届董事会第七次会议决议,公司实施2022 年限制性股票激励计划预留授予事项定向发行本公司A 股普通股。截至2022 年11 月23 日止,本公司收到激励对象缴纳的出资额1,739.886 万元,其中141.8 万元计入股本,其余1,598.086 万元计入资本公积-股本溢价;(3)2022 年12 月14 日,根据本公司2021 年年度股东大会、第五届董事会第十一次会议决议,公司实施2022 年限制性股票激励计划暂缓授予事项定向发行本公司A 股普通股。截至2022 年12 月14 日止,本公司收到激励对象缴纳的出资额416.48 万元,其中38 万元计入股本,其余378.48 万元计入资本公积-股本溢价。
注2:2022 年其他资本公积增加系:(1)根据2022 年4 月22 日2021 年度股东大会决议,本公司2022 年实施股权激励计划,确认股份支付费用并计入其他资本公积3,197.764425 万元,具体过程详见本附注“十三、1.股份支付总体情况”;(2)其余增加详见本报告附注七、17 长期股权投资。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
2022 年股权激励计划回购义务(注1)|0|99,099,084.00|0|99,099,084.00
股份回购(注2)|0|120,733,294.44|0|120,733,294.44
合计|0|219,832,378.44|0|219,832,378.44
注1:根据公司实施的2022 年限制性股票激励计划,确认2022 年股权激励计划回购义务,具体详见本附注“十三、1.股份支付总体情况”。
注2:2022 年4 月27 日,本公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金不低于人民币12,000万元且不超过人民币24,000万元,以集中竞价交易方式回购公司股份,用于后续实施员工持股计划或股权激励计划。截至2022年12 月31 日,本公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份数量为5,565,181 股,支付总金额为人民120,733,294.44 元(不含交易费用)。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|210,351,096.60|42,328,210.12||252,679,306.72
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|210,351,096.60|42,328,210.12||252,679,306.72
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|1,007,829,810.55|1,024,773,768.73
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|1,007,829,810.55|1,024,773,768.73
加:本期归属于母公司所有者的净利润|341,704,673.06|184,599,423.28
减:提取法定盈余公积|42,328,210.12|43,932,271.21
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|37,709,084.50|157,611,110.25
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|1,269,497,188.99|1,007,829,810.55
注:根据本公司2022 年3 月31 日第四届董事会第二十九次会议、2022 年4 月22 日2022 年度股东大会决议,本公司实施2021 年度利润分配方案,以利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数,向全体股东每股派发现金股利0.05 元(税前),共计派发现金股利37,709,084.50 元。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|2,689,357,773.35|1,768,962,720.92|2,023,928,762.79|1,369,941,688.89
其他业务|1,352,379.36|976,250.81|1,606,686.79|2,936,153.74
合计|2,690,710,152.71|1,769,938,971.73|2,025,535,449.58|1,372,877,842.63
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|7,936,111.00|5,513,129.04
房产税|4,168,854.42|3,037,713.28
教育费附加|3,401,190.41|2,362,769.62
地方教育费附加|2,267,460.25|1,575,179.76
印花税|2,238,389.29|1,587,416.13
城镇土地使用税|1,396,361.04|1,543,485.92
车船使用税|7,560.00|5,610.00
其他税项|945,738.43|237,647.28
合计|22,361,664.84|15,862,951.03
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|140,434,153.49|96,135,179.50
业务宣传费|101,384,361.71|82,043,167.94
促销费|68,765,985.59|68,448,155.60
差旅费|26,028,161.32|24,424,190.12
广告费|23,057,311.07|84,637,547.52
租赁费|19,112,136.28|11,165,393.43
使用权资产折旧|2,289,429.51|9,157,718.03
商品损失|68,394.82|10,516,104.53
其他|6,803,159.07|7,816,764.48
合计|387,943,092.86|394,344,221.15
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|70,645,379.82|47,074,629.94
股权激励费用|31,977,644.25|28,099,215.64
咨询、服务费|16,341,557.76|9,276,471.01
折旧及摊销|9,900,191.19|8,537,100.16
劳务费|320,669.07|3,115,222.64
安全环保费|2,790,153.06|2,636,032.41
维修、维护费|2,294,190.41|1,066,628.33
差旅费|3,258,534.60|1,749,273.03
业务招待费|1,267,525.75|427,151.47
办公费|987,593.93|856,659.15
会务费|816,809.44|250,837.40
汽车费|484,600.14|1,175,439.64
其他|8,960,177.24|5,738,930.84
合计|150,045,026.66|110,003,591.66
项目|本期发生额|上期发生额
直接人工|24,503,818.29|19,636,746.23
制造费用|2,365,289.09|2,105,943.03
直接材料|5,104,869.13|4,465,153.34
合计|31,973,976.51|26,207,842.60
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|3,550.22|295,427.87
减:利息收入|18,317,179.62|35,120,112.10
加:汇兑损失|42,346.63|81,898.85
加:其他支出|66,792.33|19,489.82
合计|-18,204,490.44|-34,723,295.56
项目|本期发生额|上期发生额
双流新经济和科技局省级工业发展专项奖金|1,400,000.00|
递延收益摊销|1,062,976.02|1,021,385.54
2020 年市级总部企业资金|1,000,000.00|
稳岗补贴|704,940.67|
经济和信息化局2021 年工业互联网支持项目款|595,900.00|
双流区新经济和科技局科创人力创新政策奖金|500,000.00|
个税手续费返还|357,043.82|252,863.00
支持本地产业配套项目奖补资金|163,500.00|196,900.00
鼓励企业做大规模项目奖励资金|108,200.00|150,000.00
绿色食品产业生态圈人才资助资金|100,000.00|100,000.00
“五强五好.川菜榜样”先进典型奖励资金|100,000.00|
鼓励企业绿色发展项目|100,000.00|
成都市双流区农业农村局转2020 年农业标准化品牌奖励补助||2,472,100.00
鼓励企业多做贡献项目奖补资金||3,139,500.00
2021 年以工代训补贴||2,308,200.00
鼓励发展领军企业项目奖补资金||1,000,000.00
成都市地方金融监督管理局上市奖励资金||1,000,000.00
市金融办-再融资奖励资金||500,000.00
其他零星政府补助|245,681.41|166,565.53
合计|6,438,241.92|12,307,514.07
注:递延收益摊销详见本报告附注七、51 递延收益。
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-1,458,315.40|-1,941,242.18
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益|55,762,634.13|39,657,506.87
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
合计|54,304,318.73|37,716,264.69
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-142,298.90|-165,627.30
其他应收款坏账损失|-553,939.30|-615,026.81
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-696,238.20|-780,654.11
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-781,307.62|-792,616.12
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-781,307.62|-792,616.12
项目|本期发生额|上期发生额
非流动资产处置收益|-97,773.15|-364,145.38
合计|-97,773.15|-364,145.38
非流动资产毁损报废利得|39,534.80|292.70|39,534.80
罚款收入|129,318.59||129,318.59
与企业日常活动无关的政府补助||3,903,200.00|
其他|1,403,245.61|25,597,723.44|1,403,245.61
其中:清理无需退还的市场秩序保证金||22,472,785.45|
合计|1,572,099.00|29,501,216.14|1,572,099.00
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
2020 年度工业财政扶持项目资金||3,903,200.00|与收益相关
合计||3,903,200.00|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|1,439,220.90|2,398,131.72|1,439,220.90
其中:固定资产处置损失|1,439,220.90|2,398,131.72|1,439,220.90
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|2,045,810.00||2,045,810.00
其他|107,218.46|23,458.04|107,218.46
|||
合计|3,592,249.36|2,421,589.76|3,592,249.36
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|63,052,104.14|21,399,565.32
递延所得税费用|135,812.23|10,342,782.43
合计|63,187,916.37|31,742,347.75
项目|本期发生额
利润总额|403,799,001.87
按法定/适用税率计算的所得税费用|60,569,850.28
子公司适用不同税率的影响|-181,997.68
调整以前期间所得税的影响|
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|5,918,893.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|1,505,708.66
投资收益的影响|189,201.12
研发费用加计扣除|-4,007,906.06
残疾工资加计扣除|-288,789.05
小微企业减免企业所得税|-517,044.10
所得税费用|63,187,916.37
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|5,582,765.90|19,067,328.53
利息收入|18,317,179.62|35,120,112.10
其他|9,788,806.38|1,975,298.02
合计|33,688,751.90|56,162,738.65
项目|本期发生额|上期发生额
业务宣传促销费|111,405,521.71|25,219,321.41
差旅费|29,860,856.59|26,638,897.84
广告费|23,588,929.08|84,795,441.85
租赁费|19,212,890.68|11,175,775.43
咨询、服务费|20,676,616.02|13,422,554.58
会务费|3,402,235.68|4,842,934.70
检测研究费|2,930,533.68|162,018.22
安全环保费|2,790,155.71|2,636,092.15
维修、维护费|2,389,397.47|1,147,446.28
业务招待费|2,070,189.26|1,058,562.88
捐赠支出|2,045,810.00|
办公费|1,278,575.02|1,317,591.62
汽车费|484,600.14|1,181,599.65
经营性活动产生的受限保证金净变动|136,305.15|337,956.85
保证金||644,160.55
劳务费||3,137,136.80
其他|15,092,203.49|4,957,121.30
合计|237,364,819.68|182,674,612.11
项目|本期发生额|上期发生额
收到的工程投标及质量保证金|2,574,395.30|
合计|2,574,395.30|
项目|本期发生额|上期发生额
支付的工程投标及质量保证金|6,014,896.15|4,395,192.10
年末拟购买银行理财产品而冻结的银行存款||300,000,000.00
支付的农民工工资保证金||4,489,800.00
农民工工资保证金专户净增加||2,265,000.00
合计|6,014,896.15|311,149,992.10
项目|本期发生额|上期发生额
因股份支付计划终止而回购已授予但未解锁的限制性股票支出|0|41,087,620.32
使用权资产支付的租金|2,314,150.79|9,673,399.35
回购股份支出|120,733,294.44|0
合计|123,047,445.23|50,761,019.67
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|340,611,085.50|184,385,937.85
加:资产减值准备|781,307.62|792,616.12
信用减值损失|696,238.20|780,654.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|44,358,196.20|30,796,151.08
使用权资产摊销|2,289,429.51|9,157,718.03
无形资产摊销|3,967,587.83|3,722,382.47
长期待摊费用摊销||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|97,773.15|364,145.38
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|1,399,686.10|2,397,839.02
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|45,896.85|377,326.72
投资损失(收益以“-”号填列)|-54,304,318.73|-37,716,264.69
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|135,812.23|10,342,782.43
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)|-38,552,465.37|133,879,483.74
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-12,583,919.05|6,000,191.35
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|257,201,468.14|-104,927,907.66
其他||
经营活动产生的现金流量净额|546,143,778.18|240,353,055.95
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|441,705,803.83|1,037,008,073.55
减:现金的期初余额|1,037,008,073.55|2,723,753,371.53
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-595,302,269.72|-1,686,745,297.98
项目|期末余额|期初余额
一、现金|441,705,803.83|1,037,008,073.55
其中:库存现金|19,201.33|10,885.74
可随时用于支付的银行存款|439,570,909.19|1,030,007,429.49
可随时用于支付的其他货币资金|2,115,693.31|6,989,758.32
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|441,705,803.83|1,037,008,073.55
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|7,831,662.00|主要是保函保证金、履约保证金及其他保证金
应收票据||
存货||
固定资产||
无形资产||
合计|7,831,662.00|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|179,971.99|6.9646|1,253,432.92
欧元|||
港币|||
应收账款|-|-|
其中:美元|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
与收益相关|5,375,265.90|其他收益|5,375,265.90
与资产相关|1,062,976.02|其他收益|1,062,976.02
与资产相关|4,533,264.96|递延收益|
本集团2022 年度合并范围增加新设4 级子公司有点火(成都)餐饮管理有限公司、四川天鹤食品有限责任公司、四川天食地利食品有限公司。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
自贡市天味食品有限公司|自贡自流井区|自贡自流井区|生产销售调味品|100.00||企业合并
四川天味家园食品有限公司|郫都区|郫都区|生产销售调味品|100.00||投资设立
四川瑞生投资管理有限公司|双流区|双流区|投资|100.00||投资设立
四川天味食品集团家园食品有限责任公司|郫都区|郫都区|食品生产、加工、研发及销售|100.00||投资设立
有点火科技有限公司|高新区|高新区|食品经营||70.00|投资设立
有点火(成都)餐饮管理有限公司|高新区|高新区|零售||70.00|投资设立
四川天鹤食品有限责任公司(注1)|高新区|高新区|食品制造||38.50|投资设立
四川天食地利食品有限公司(注2)|巴中平昌县|巴中平昌县|食品制造||35.70|投资设立
海南博怀企业管理合伙企业|双流区|海南||100.00||投资设立
(有限合伙)||||||
注1:2022 年11 月2 日,瑞生投资之控股子公司有点火与本集团之联营企业千喜鹤签订出资协议书,协议约定双方共同投资1000 万元成立四川味之喜预制菜有限公司(以最终工商核准登记文件为准),其中:1、有点火以货币资金出资550 万元,持股比例为55.00%;千喜鹤以货币资金450 万元,持股比例为45.00%。2、有点火提名选举和更换执行董事,千喜鹤提名选举和更换监事。3、该公司不设董事会,只设一名执行董事。4、公司设置总经理一名,有点火提名总经理,执行董事可以兼任总经理。
2022 年11 月29 日,四川天鹤食品有限责任公司完成工商登记。2022 年12 月22 日,有点火向天鹤食品支付275 万元投资款。
注2:瑞生投资之子公司有点火与本集团之被投资单位—麦金地签订出资协议,协议约定双方共同投资1000 万元成立四川天地之味预制菜有限公司(以最终工商核准登记文件为准),其中:1、有点火以货币出资510 万元,持股比例为51.00%;麦金地以货币资金490 万元,持股比例为49.00%。2、有点火提名选举和更换执行董事,麦金地提名选举和更换监事。3、该公司不设董事会,只设一名执行董事。4、公司设置总经理一名,有点火提名总经理,执行董事可以兼任总经理。
2022 年12 月14 日,四川天食地利食品有限公司完成工商登记。在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
有点火科技有限公司|30.00%|-1,093,587.56||4,692,927.01
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
四川航佳生物科技有限公司|四川|广汉|牛油生产||17.7007|权益法
北京千喜鹤餐饮管理有限公司|北京|北京|餐饮||5.7143|权益法
四川墨比品牌优创科技有限公司|四川|成都|餐饮||9.9500|权益法
持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:详见本报告附注七、17 长期股权投资。
|航佳生物|千喜鹤(2022年12 月31 日成为本公司联营企业)|墨比优创(2022年12 月31 日成为本公司联营企业)|航佳生物|千喜鹤|墨比优创
流动资产|370,551,351.30|531,903,675.81|84,764,473.81|475,581,327.04||
非流动资产|81,700,550.23|47,209,134.70|45,419,637.17|86,119,511.44||
资产合计|452,251,901.53|579,112,810.51|130,184,110.98|561,700,838.48||
||||||
流动负债|107,875,793.69|395,914,942.68|98,925,499.11|219,524,665.71||
非流动负债|2,480,291.26|13,373,601.57||5,572,729.56||
负债合计|110,356,084.95|409,288,544.25|98,925,499.11|225,097,395.27||
||||||
少数股东权益||-178,585.37|-5,011,018.09|||
归属于母公司股东权益|341,895,816.58|170,002,851.63|36,269,629.96|336,603,443.21||
||||||
按持股比例计算的净资产份额|60,517,952.81|9,714,472.95|3,608,828.18|60,488,311.95||
调整事项||||||
--商誉|119,746,758.24|90,285,527.05|46,141,171.82|121,569,948.92||
--内部交易未实现利润|-12,748.10|||-23,221.84||
--其他||||||
对联营企业权益投资的账面价值|180,251,962.95|100,000,000.00|49,750,000.00|182,035,039.03||
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||||
||||||
营业收入|852,153,591.00|854,501,605.23|352,478,142.02|182,497,828.28||
净利润|-13,394,125.02|78,528,140.41|16,601,749.44|-10,285,339.20||
终止经营的净利润||||||
其他综合收益||||||
综合收益总额|-13,394,125.02|78,528,140.41|16,601,749.44|-10,285,339.20||
||||||
本年度收到的来自联营企业的股利||||||
||
联营企业:||
投资账面价值合计|67,951,866.32|
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|901,861.24|
--其他综合收益||
--综合收益总额|901,861.24|
本集团的主要金融工具包括应收款项、应付款项等,各项金融工具的详细情况说明见本附注
七、合并财务报表主要项目注释相关科目。与这些金融工具有关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
项目|||2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
货币资金|–|美元|179,971.99|
货币资金|–|港币||0.05
本集团现金充足无借款,因此利率的变动几乎不会对本集团造成风险。3)价格风险
本集团以市场价格销售川味复合调味品,因此本集团受到此等价格波动影响。
为降低信用风险,本集团对所有客户确定信用额度、进行信用审批,并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收债权。此外,本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。
本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。本集团应收账款单户金额较小,无重大信用风险。
流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团经营稳定,财务状况良好,不存在无法按约定期限偿还的风险。
2. 敏感性风险
||2022 年度|
項目|汇率变动||
||对净利润的影响(美元)|对股东权益的影响(美元)
所有外币|对人民币升值5%|62,671.65|62,671.65
所有外币|对人民币贬值5%|-62,671.65|-62,671.65
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|||2,500,000,000.00|2,500,000,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|||2,500,000,000.00|2,500,000,000.00
(1)债务工具投资|||2,500,000,000.00|2,500,000,000.00
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||||
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资|||100,016,388.43|100,016,388.43
(四)投资性房地产||||
||||
持续以公允价值计量的资产总额|||2,600,016,388.43|2,600,016,388.43
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
注1:本集团对照修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第四十四条规定对交易性金融资产进行了检查,认为该等理财产品投资的成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的,该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。因此,交易性金融资产的年末公允价值为其成本。
注2:其他权益工具投资系对外投资。公司2022 年11 月对麦金地投资1 亿元,投资时间距资产负债表日较近,麦金地公司经营情况自投资至年底未发生重大变化,因此年末以成本作为公允价值。其余被投资单位由于公司持有被投资单位股权比例较低,无重大影响,对被投资单位采用收益法或市场进行估值不切实可行,且近期内被投资单位无引入外部投资者、无股东之间转让股权等可作为公允价值的参考依据,此外,公司从获取的相关信息分析,未发现被投资单位内外部环境自投资以来已发生重大变化,因此属于可用账面成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”,因此年末以成本作为公允价值。
1.控股股东及最终控制方
(1)控股股东及最终控制方
本公司的控股股东为邓文。邓文持有本公司61.33%的股份,唐璐持有本公司8.86%的股份,邓文与唐璐为夫妻关系,二人合计持有本公司70.19%的股份,为本集团的最终控制方。