TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|期初余额
一年以内|544,621.22|486,335.53
合计|544,621.22|486,335.53
项目|期末余额|期初余额
服务费|14,490,709.66|17,556,812.98
合计|14,490,709.66|17,556,812.98
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|4,928,057.74|11,685,714.37|12,938,903.88|3,674,868.23
二、离职后福利-设定提存计划|854,197.18|875,178.99|846,728.70|882,647.47
三、辞退福利|1,116,797.77|8,296,462.37|9,413,260.14|
合计|6,899,052.69|20,857,355.73|23,198,892.72|4,557,515.70
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|4,713,585.21|10,358,962.18|11,606,125.31|3,466,422.08
2、职工福利费|3,900.00|88,200.56|92,100.56|
3、社会保险费|96,299.81|525,146.54|540,150.05|81,296.30
其中:医疗保险费|90,161.92|510,027.52|523,275.98|76,913.46
工伤保险费|7,083.71|14,173.20|16,874.07|4,382.84
其他|-945.82|945.82||
4、住房公积金|7,147.25|649,276.00|656,061.25|362.00
5、工会经费和职工教育经费|107,125.47|64,129.09|44,466.71|126,787.85
合计|4,928,057.74|11,685,714.37|12,938,903.88|3,674,868.23
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|253,462.26|846,109.42|811,286.57|288,285.11
2、失业保险费|600,734.92|29,069.57|35,442.13|594,362.36
合计|854,197.18|875,178.99|846,728.70|882,647.47
项目|期末余额|期初余额
增值税|1,778,138.04|66,815,390.62
企业所得税|195,472.47|50,700,844.07
个人所得税|65,047.23|2,433,115.97
城市维护建设税|63,650.24|3,185,721.89
教育费附加|58,305.16|2,567,193.66
印花税|24,459.17|1,003,047.60
土地使用税||592.41
其他税费||11,655,078.06
河道治理费||223.67
合计|2,185,072.31|138,361,207.95
项目|期末余额|期初余额
应付利息|378,903.13|378,900.64
其他应付款|41,808,418.14|369,062,871.38
合计|42,187,321.27|369,441,772.02
项目|期末余额|期初余额
其他借款应付利息|378,903.13|378,900.64
合计|378,903.13|378,900.64
项目|期末余额|期初余额
往来款|1,366,946.80|131,215,966.13
股权价款||229,158,381.17
垫付款|44,671.88|74,755.65
房租|32,700.00|
代收代付|39,362,477.13|5,387,910.66
个人借款|12,076.50|240,329.36
代扣代缴|319,417.08|1,399,655.10
押金租金及保证金|669,405.08|1,585,873.31
其他|723.67|
合计|41,808,418.14|369,062,871.38
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|71,683,287.32|14,817,289.83
一年内到期的长期应付款||6,000,000.00
一年内到期的租赁负债|1,271,229.22|4,966,736.72
合计|72,954,516.54|25,784,026.55
一年内到期的长期借款主要为本公司向其他企业的借款:1借款人:嘉兴瑞丰投资开发有限公司,截止报表日余额5,036.00 万,期限1 年,利率6%;2借款人:中晖(天津)商贸有限公司,截止报表日余额820.00万,期限1年,利率8%。
项目|期末余额|期初余额
抵押借款||15,391,052.93
合计||15,391,052.93
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|1,556,901.65|11,182,465.96
减:未确认融资费用|-37,925.68|-492,443.81
减:一年内到期的租赁负债|-1,271,229.22|-4,966,736.72
合计|247,746.75|5,723,285.43
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|765,799,353.00||||||765,799,353.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,938,116,888.94|||1,938,116,888.94
其他资本公积|14,535,528.74|164,994,873.47||179,530,402.21
合计|1,952,652,417.68|164,994,873.47||2,117,647,291.15
本期增加原因为:(1)因司法拍卖事项,原子公司神州易桥(北京)财税科技有限公司、霍尔果斯快马财税管理服务有限公司及原孙公司霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司不再纳入资产负债表合并范围、前述主体涉及的资本公积134,994,873.47元在合并报表层面调整增加。(2)公司股东深圳华涵投资控股有限公司向公司进行现金捐赠30,000,000.00元,按会计准则的要求计入资本公积。
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-83,361,283.19|73,314,283.19||||73,314,283.19||-10,047,000.00
其他权益工具投资公允价值变动|-83,361,283.19|73,314,283.19||||73,314,283.19||-10,047,000.00
其他综合收益合计|-83,361,283.19|73,314,283.19||||73,314,283.19||-10,047,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|28,016,004.53|||28,016,004.53
合计|28,016,004.53|||28,016,004.53
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|-2,911,611,175.13|-2,292,507,053.91
调整后期初未分配利润|-2,911,611,175.13|-2,292,507,053.91
加:本期归属于母公司所有者的净利润|67,253,515.13|-628,841,714.97
其他||9,737,593.75
期末未分配利润|-2,844,357,660.00|-2,911,611,175.13
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|59,949,407.34|24,901,925.35|195,091,149.30|119,271,407.04
其他业务|2,507,100.85|1,459,535.57|4,557,198.04|1,808,135.96
合计|62,456,508.19|26,361,460.92|199,648,347.34|121,079,543.00
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|62,456,508.19|公司主要从事企业综合服务、人力资本、顾问咨询等业务|199,648,347.34|公司主要从事人力资本、企业综合服务等业务
营业收入扣除项目合计金额|5,742,665.18|其他业务收入主要是未形成稳定模式业务的收入、租赁收入、餐饮收入等|34,998,012.11|其他业务收入主要是持有待售类并表收入、租赁收入、餐饮收入等
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重|9.19%||17.53%|
一、与主营业务无关的业务收入||||
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|2,507,100.85|房屋租赁、餐饮服务|4,557,198.04|房屋租赁、餐饮服务
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。|3,235,564.33|未形成稳定模式业务收入|30,440,814.07|主要是持有待售资产并表收入
与主营业务无关的业务收入小计|5,742,665.18|其他业务收入主要是未形成稳定模式业务的收入、租赁收入、餐饮收入等|34,998,012.11|其他业务收入
二、不具备商业实质||||
的收入||||
不具备商业实质的收入小计|0.00|不存在不具备商业实质|0.00|不存在不具备商业实质
营业收入扣除后金额|56,713,843.01|公司主要从事企业综合服务、人力资本、顾问咨询等业务|164,650,335.23|公司人力资本、企业综合服务等业务
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|225,095.12|5,872,060.28
教育费附加|111,800.88|3,347,617.23
房产税|540,854.02|621,019.64
土地使用税|10,433.70|10,128.34
车船使用税|11,760.00|16,030.00
印花税|76,612.44|197,734.67
残保金||3,135.28
地方教育费附加|67,338.59|2,231,706.97
其他|1,847.16|130,089.14
合计|1,045,741.91|12,429,521.55
项目|本期发生额|上期发生额
销售服务费|4,406,793.99|61,401,627.43
职工薪酬|9,933,938.93|16,178,771.85
差旅费|178,970.04|629,839.56
折旧及摊销|725,850.12|2,567,304.77
业务招待费|111,003.75|601,479.60
办公费|57,090.90|371,195.93
租赁费|146,789.05|
广告宣传费|366,171.23|80,138.92
其他费用|537,999.04|778,181.92
合计|16,464,607.05|82,608,539.98
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|23,993,450.57|35,538,707.56
租赁费|3,996,694.14|4,099,621.37
折旧及摊销|6,202,457.98|6,366,182.75
业务招待费|1,317,383.39|1,983,334.60
汽车费用|790,318.43|626,826.59
办公费|2,599,249.20|4,399,721.56
会议费||35,289.06
服务费|11,271,156.94|16,457,652.21
差旅费|513,732.18|941,798.08
补偿金|14,678,095.58|2,997,269.52
物业费|1,000,077.65|972,466.85
培训费||154,227.29
诉讼费|787,428.13|1,450,788.29
证券事务费|1,098,276.62|1,769,669.70
其他费用|3,714,295.65|5,389,370.55
合计|71,962,616.46|83,182,925.98
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|833,592.00|
合计|833,592.00|
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|2,082,441.66|3,282,105.14
减:利息收入|205,270.32|615,318.91
手续费支出|168,434.80|709,759.26
其他支出||354,699.50
合计|2,045,606.14|3,731,244.99
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
稳岗补贴|371,818.40|124,867.54
增值税加计抵减|233,112.24|7,101,903.34
减免税款|95,474.04|614,846.06
代扣个人所得税手续费|45,179.77|
其他补贴|62,409.00|110,505.35
合计|807,993.45|7,952,122.29
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-2,182,920.58|-14,041,568.85
处置长期股权投资产生的投资收益|-48,179,488.31|-41,026,136.34
处置交易性金融资产取得的投资收益|4,727.67|6,016.45
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得||22,481,226.06
债务重组收益|249,087,919.65|
合计|198,730,238.43|-32,580,462.68
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-25,967,711.19|-58,372,653.21
应收款坏账损失|-3,443,536.51|-31,631,879.78
合计|-29,411,247.70|-90,004,532.99
项目|本期发生额|上期发生额
三、长期股权投资减值损失|-25,235,304.96|-134,909,532.46
十、无形资产减值损失||-2,264,674.93
十一、商誉减值损失||-120,441,596.77
十三、其他||-49,131,344.97
合计|-25,235,304.96|-306,747,149.13
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
非流动资产处置利得(损失以"-"填列)|100,814.39|-6,307.79
其中:固定资产处置利得(损失以"-"填列)|-34,514.77|-6,307.79
使用权资产处置收益|135,329.16|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
政府补助|5,464,215.86|115,435,896.48|5,464,215.86
无法支付的应付账款|805,406.51|105,633.33|805,406.51
其他|556,814.38|1,463,784.70|556,814.38
罚款、赔款收入||265,102.87|
合计|6,826,436.75|117,270,417.38|6,826,436.75
补助项目|发放主体|发放原因|性质类型|补贴是否影响当年盈亏|是否特殊补贴|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
政府扶持金|浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管委会|补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否|2,712,606.66|78,409,715.10|与收益相关
政府扶持金|芜湖江城人力资本产业园有限公司|补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否|22,700.00|1,645,300.00|与收益相关
政府扶持金|中国宿迁电子商务产业园区管理委员会|补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否|2,644,297.12|12,058,443.10|与收益相关
政府扶持金|江西樟树工业园区管理委员会|补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否|66,612.08|22,015,550.28|与收益相关
企业扶持金|上海市崇明区财政局|补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否|18,000.00||与收益相关
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
滞纳金、罚没支出|15,864,287.46|12,071,988.34|15,864,287.46
补偿支出||53,342,011.76|
非流动资产损坏报废损失|1,272.77|373,569.89|1,272.77
其他|855,898.36|164,893.39|855,898.36
诉讼判决款|8,395,615.00|140,904,065.14|8,395,615.00
合计|25,117,073.59|206,856,528.52|25,117,073.59
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|466,254.54|15,530,748.43
递延所得税费用||-734,711.36
合计|466,254.54|14,796,037.07
项目|本期发生额
利润总额|70,444,740.48
按法定/适用税率计算的所得税费用|17,611,185.12
子公司适用不同税率的影响|295,593.52
调整以前期间所得税的影响|170,661.02
非应税收入的影响|-892,500.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|4,654,640.72
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|-21,373,325.84
所得税费用|466,254.54
项目|本期发生额|上期发生额
银行利息收入|209,696.90|615,318.91
补贴、扶持款收入|5,885,206.76|115,435,896.48
收单位往来款|13,362,648.89|11,242,148.82
收到代收代付客户和承接人结算款|179,769,576.94|2,711,023,241.86
收稳岗补贴|19,687.26|124,867.54
收服务商保证金及其他|500.00|2,380,302.72
收到法院冻结资金|4,238,966.01|90,369.97
合计|203,486,282.76|2,840,912,146.30
项目|本期发生额|上期发生额
付现费用|28,063,111.93|95,090,455.41
罚款、垫款及赔偿款|167,404.80|356,886.42
支付代收代付款|180,098,913.32|2,732,968,302.36
个人及单位往来|16,535,208.19|26,588,939.33
支付终端资产补偿款||19,652,739.01
本期增加受限资产|664,809.94|751,880.13
合计|225,529,448.18|2,875,409,202.66
项目|本期发生额|上期发生额
取得二级子公司现金|101,324.60|2,529.64
持有待售终端资产现金净流入||14,060,228.81
收回原支付给投资企业的现金|82,125.00|
合计|183,449.60|14,062,758.45
项目|本期发生额|上期发生额
处置长期资产收回的现金负数|4,247,049.93|2,211,419.92
合计|4,247,049.93|2,211,419.92
项目|本期发生额|上期发生额
收公司借款|45,959,012.31|3,000,000.00
收公司往来款|736,129.76|
收捐赠款|30,000,000.00|
合计|76,695,142.07|3,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
支付使用权资产租金|3,881,660.76|2,120,208.46
支付债务和解款|56,275,073.68|
支付往来款|3,413,797.59|
支付股权款|6,000,000.00|
合计|69,570,532.03|2,120,208.46
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|69,978,485.94|-629,151,906.67
加:资产减值准备|54,646,552.66|396,751,682.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|3,408,971.30|4,359,706.45
使用权资产折旧|3,539,894.41|3,144,813.09
无形资产摊销|3,077,095.19|3,730,165.20
长期待摊费用摊销|667,370.15|1,001,827.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-100,814.39|6,307.79
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|1,272.77|373,569.89
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|2,082,441.66|3,282,105.14
投资损失(收益以“-”号填列)|-198,730,238.43|32,580,462.68
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|0.00|510,130.28
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|0.00|-1,244,841.64
存货的减少(增加以“-”号填列)|-15,403.86|
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|318,656,063.97|76,064,402.41
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-299,290,024.97|-93,516,411.03
其他||519,487.55
经营活动产生的现金流量净额|-42,078,333.60|-201,588,498.93
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|27,141,924.64|127,978,993.27
减:现金的期初余额|127,978,993.27|389,659,166.70
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-100,837,068.63|-261,680,173.43
项目|期末余额|期初余额
一、现金|27,141,924.64|127,978,993.27
其中:库存现金|4,657.85|54,386.10
可随时用于支付的银行存款|27,137,266.79|127,924,607.17
三、期末现金及现金等价物余额|27,141,924.64|127,978,993.27
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|866,690.07|劳动争议与法律诉讼冻结
固定资产|16,388,676.41|借款抵押
投资性房地产|46,404,753.44|借款抵押
合计|63,660,119.92|
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
政府补助|5,464,215.86|营业外收入|5,464,215.86
稳岗补贴|371,818.40|其他收益|371,818.40
增值税加计抵减|233,112.24|其他收益|233,112.24
减免税款|95,474.04|其他收益|95,474.04
代扣个人所得税手续费|45,179.77|其他收益|45,179.77
其他补贴|62,409.00|其他收益|62,409.00
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
广东创信数字科技有限公司|2022 年11月01 日|2,000,000.00|51.00%|货币|2022 年11月01 日|取得控制权|13,966,513.51|2,058,580.25
佛山顺利办金鼎集团账启程财税有限公司|2022 年12月01 日||100.00%|货币|2022 年12月01 日|取得控制权|1,169,080.00|909,381.76
顺利办星煜财税(中山)有限公司|2022 年12月01 日||100.00%|货币|2022 年12月01 日|取得控制权|388,746.61|346,318.59
新人薪税(北京)科技有限公司|2022 年11月01 日|1,000,000.00|51.22%|货币|2022 年11月01 日|取得控制权|8,727,545.68|4,512,170.82
合并成本|广东创信数字科技有限公司|佛山顺利办金鼎集团账启程财税有限公司|顺利办星煜财税(中山)有限公司|新人薪税(北京)科技有限公司
--现金|2,000,000.00|||1,000,000.00
--非现金资产的公允价值||||
--发行或承担的债务的公允价值||||
--发行的权益性证券的公允价值||||
--或有对价的公允价值||||
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值||||
--其他|30,974.99|||1,574,828.27
合并成本合计|2,030,974.99|||2,574,828.27
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|933,776.77|-23,507.77|326,146.10|2,899,313.09
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|1,097,198.22|23,507.77|-326,146.10|-324,484.82
|广东创信数字科技有限公司||佛山顺利办金鼎集团账启程财税有限公司||顺利办星煜财税(中山)有限公司||新人薪税(北京)科技有限公司|
|购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|购买日账面价值
资产:||||||||
货币资金|19,353.22|19,353.22|4,752.23|4,752.23|||69,556.97|69,556.97
应收款项|497,208.84|497,208.84|||984,525.00|984,525.00|2,622,019.41|2,622,019.41
存货||||||||
固定资产||||||||
无形资产||||||||
||||||||
负债:||||||||
借款||||||||
应付款项|761,383.70|761,383.70|28,260.00|28,260.00|658,378.90|658,378.90|1,105,676.84|1,105,676.84
递延所得税负债||||||||
||||||||
净资产|-229,800.43|-229,800.43|-23,507.77|-23,507.77|326,146.10|326,146.10|1,585,899.54|1,585,899.54
减:少数股东权益|-112,602.21|-112,602.21|||||773,609.73|773,609.73
取得的净资产|-117,198.22|-117,198.22|-23,507.77|-23,507.77|326,146.10|326,146.10|812,289.81|812,289.81
子公司名|股权|股权|股权|丧失|丧失控制|处置价款|丧失|丧失|丧失|按照|丧失|与原
称|处置价款|处置比例|处置方式|控制权的时点|权时点的确定依据|与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|控制权之日剩余股权的比例|控制权之日剩余股权的账面价值|控制权之日剩余股权的公允价值|公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
霍尔果斯快马财税管理服务有限公司|4,200,000.00|100.00%|司法拍卖|2022年12月15日|法院成交确认书及执行裁定书|139,790,792.51||||||
神州易桥(北京)财税科技有限公司|7,671,000.00|99.17%|司法拍卖|2022年12月15日|法院成交确认书及执行裁定书|-155,956,113.81|0.83%|||||
说明:关于司法拍卖事项
丽水锦联创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“丽水锦联”)与原子公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司(以下简称“快马财税”)因股权转让纠纷,丽水锦联向北京市朝阳区人民法院提起诉讼,并申请冻结了公司持有的公司持有的原子公司神州易桥(北京)财税科技有限公司(以下简称“神州易桥”)99.1705%股权、霍尔果斯快马财税管理服务有限公司60%股权、原孙公司霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司(以下简称“快马咨询”)25%股权,后续上述股权进入司法拍卖程序(神州易桥另持有快马财税40%股权、持有快马咨询75%股权)。
2022 年12 月9日,朝阳区法院在京东司法拍卖平台发布《网络竞价成交确认书》,经公开竞价,竞买人以最高应价竞得神州易桥99.1705%股权、快马财税60%股权、快马咨询25%股权,合计1,187.10万元。
2022 年12 月15 日,北京市朝阳区人民法院下发的成交确认书及北京市朝阳区人民法院执行裁定书((2022)京0105 执28356 号之二、之三、之四)送达买受人。根据上述文件,公司持有的神州易桥99.1705%股权、快马财税60%股权、快马咨询25%股权“自本裁定送达买受人时起转移”。截至2022年12月29日,三家公司股权的工商变更工作均已完成。
基于上述事实,公司对神州易桥、快马咨询、快马财税的丧失控制权日为2022 年12 月15 日。公司不再合并神州易桥、快马财税、快马咨询的资产负债表,只合并神州易桥、快马财税、快马咨询自年初至丧失控制权日的利润表和现金流量表。
2022 年,本公司及子公司投资设立了办家(宁波)财税服务有限公司、办家(宁波)信息服务有限公司、办家(宁波)数据服务有限公司、办家(宁波)科技服务有限公司、兴办(宁波)信息服务有限公司、兴办(宁波)数据服务有限公司、兴办(宁波)财税服务有限公司、兴办(宁波)科技服务有限公司、顺通办(佛山)财务咨询有限公司、智通办(佛山)财务咨询有限公司、芜湖办家企业服务有限公司、北京莱拉科技有限公司、北京企聚信息服务有限公司、新疆顺利办人力资源服务有限公司、喀什顺融信息技术咨询服务有限公司、微税(舟山)信息服务有限公司、吉安顺利办科技产业服务有限公司、芜湖十方易才企业管理有限公司、芜湖顺利办信息咨询服务有限公司。
2022 年,本公司注销了喀什顺融信息技术咨询服务有限公司、吉安顺利办科技产业服务有限公司、江西易桥人力资源服务有限公司、微税(舟山) 信息服务有限公司、芜湖顺利办信息咨询服务有限公司、芜湖十方易才企业管理有限公司、顺利办(青岛) 科技服务有限公司、芜湖十方易桥大数据科技有限公司。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
青海宁达创业投资有限责任公司|西宁市|西宁市|投资|51.00%||通过设立或投资
神州顺利办(北京)财税服务有限公司|北京市|北京市|服务业|100.00%||通过设立或投资
北京兴办科技服务有限公司|北京市|北京市|服务业|100.00%||通过设立或投资
办家(北京)数据服务有限公司|北京市|北京市|服务业|100.00%||通过设立或投资
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
青海宁达创业投资有限责任公司|49.00%|-484,793.00|3,430,000.00|26,082,768.09
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
青海宁达创业投资有限责任公司|2,730,138.95|50,500,000.00|53,230,138.95||||91,160,999.70||91,160,999.70|29,941,487.29||29,941,487.29
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
青海宁达创业投资有限责任公司||-989,373.46|-989,373.46|-6,065,056.50||-839,359.15|-839,359.15|-5,056,164.50
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
广西海东科技创业投资有限公司|柳州|柳州|投资|42.00%||权益法
霍尔果斯中企易桥股权投资合伙企业(有限合伙)|新疆霍尔果斯|新疆霍尔果斯|投资|7.02%||权益法
|期末余额/本期发生额||期初余额/上期发生额||
|霍尔果斯中企易桥股权投资合伙企业(有限合伙)|广西海东科技创业投资有限公司|霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业(有限合伙)|霍尔果斯中企易桥股权投资合伙企业(有限合伙)|广西海东科技创业投资有限公司
流动资产|91,496,210.93|25,644,496.52|269,515,975.96|91,509,184.23|7,384,360.85
非流动资产||34,999,948.00|||39,679,076.75
资产合计|91,496,210.93|60,644,444.52|269,515,975.96|91,509,184.23|47,063,437.60
流动负债|93,055,791.00|10,073,055.64|149,153,078.97|92,753,991.00|
非流动负债|||||
负债合计|93,055,791.00|10,073,055.64|149,153,078.97|92,753,991.00|
|||||
少数股东权益|||||
归属于母公司股东权益|-1,559,580.07|50,571,388.88|120,362,896.99|-1,244,806.77|47,063,437.60
按持股比例计算的净资产份额||21,239,983.33|13,709,333.97||19,766,643.79
调整事项|||-6,256,565.48||
--商誉|||||
--内部交易未实现利润|||||
--其他||-355,534.30|-6,256,565.48||
对联营企业权益投资的账面价值||20,884,449.02|7,452,768.49||19,766,643.79
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值|||||
营业收入|||436,163.52||
净利润|-314,773.30|2,661,441.05|-151,432,252.67|-6,791,849.40|-194,888.92
终止经营的净利润|||||
其他综合收益|||||
综合收益总额|-314,773.30|2,661,441.05|-151,432,252.67|-6,791,849.40|-194,888.92
|||||
本年度收到的来自联营企业的股利|||||
本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等,各项金融工具的详细情况说明见本附注相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。
信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。
为降低信用风险,本公司专人负责确定信用额度、进行信用审批,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与银行借款利率有关。市场利率变化影响公司金融工具的利息收入或利息支出。
流动性风险
流动性风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||50,500,000.00|50,500,000.00
(2)权益工具投资|||50,500,000.00|50,500,000.00
持续以公允价值计量的资产总额|||50,500,000.00|50,500,000.00
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
合营或联营企业名称|与本企业关系
广西海东科技创业投资有限公司|本公司之联营企业
霍尔果斯中企易桥股权投资合伙企业(有限合伙)|本公司之联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
深圳华涵投资控股有限公司|股东
嘉兴瑞丰投资开发有限公司|董事任职高管公司
公司召开2022 年第二次临时股东大会并审议通过《关于拟向关联方借款暨关联交易的议案》,该议案内容为拟向关联方嘉兴瑞丰投资开发有限公司借款伍仟万元,公司董事刘春斌先生为嘉兴瑞丰投资开发有限公司法定代表人、执行董事。
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)|未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)|支付的租金|承担的租赁负债利息支出|增加的使用权资产
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|371.70|343.39
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
其他应付款|嘉兴瑞丰投资开发有限公司|50,361,570.08|
(一)2023年1 月14 日,经公司总裁办公会审议,同意子公司办家(北京)数据服务有限公司经营范围增加“教育咨询服务”类目,其他注册项目保持不变。
(二)2023 年3 月2 日,经公司总裁办公会审议,同意子公司办家(北京)数据服务有限公司出资设立全资子公司北京莱拉科技有限公司,注册资本100万元。2023 年3 月22 日完成工商注册登记手续。
(三)公司近日获悉,石河子市恒朗股权投资有限公司向北京市第三中级人民法院提起诉讼,要求神州易桥(北京)财税科技有限公司(以下简称“神州易桥”)支付对霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业(有限合伙)1 亿元出资份额的对价款人民币1 亿元、利息损失、律师费等,同时以公司与神州易桥存在法人人格混同为由,要求公司对神州易桥应向原告支付的款项承担连带责任。截至本财务报告披露日,该案件尚未正式开庭审理。
(四)除以上事项外,本公司无需披露的资产负债表日后事项。
为化解债务风险,公司与原子、孙公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司、霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司及因收购各标的公司事项形成债权的全部合伙人进行了多轮接触、洽谈,就债务和解进行了商讨,与部分合伙人签署了《附生效条件的债务重组协议》及《附生效条件的和解协议》。截至2022年12月31日,公司已与债权人就78笔债权达成债务和解,涉及的因原子、孙公司收购标的公司形成的应付股权价款及其他负债累计3.17 亿元,和解后的新债务共计0.68 亿元;公司已于2022 年12月31日前全部清偿债务重组后应清偿的新债务,确认债务重组收益2.49亿元。
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|189,185.00|100.00%|9,459.25|5.00%|179,725.75|29,690.87|100.00%|1,484.54|5.00%|28,206.33
其中:||||||||||
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|189,185.00|100.00%|9,459.25|5.00%|179,725.75|29,690.87|100.00%|1,484.54|5.00%|28,206.33
合计|189,185.00|100.00%|9,459.25|5.00%|179,725.75|29,690.87|100.00%|1,484.54|5.00%|28,206.33
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|189,185.00
1 年以内|189,185.00
合计|189,185.00
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
按组合计提坏账准备|1,484.54|9,459.25|1,484.54|||9,459.25
合计|1,484.54|9,459.25|1,484.54|||9,459.25
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
客户一|189,185.00|100.00%|9,489.25
合计|189,185.00|100.00%|
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|2,527,782.85|120,252,837.72
合计|2,527,782.85|120,252,837.72
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金及保证金|624,158.34|329,907.09
员工借款|868.90|7,118.54
往来款|1,840,774.14|132,706,107.74
应收投资款|12,670,000.00|14,334,237.34
股利款|8,114,294.07|8,114,294.07
其他|1,546,494.64|
合计|24,796,590.09|155,491,664.78
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额||13,296,125.10|21,942,701.96|35,238,827.06
2022 年1 月1 日余额在本期||||
本期转回||-12,970,019.82||-12,970,019.82
2022 年12月31 日余额||326,105.28|21,942,701.96|22,268,807.24
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|2,236,494.97
1 年以内|2,236,494.97
1 至2 年|108,922.45
3 年以上|22,451,172.67
3 至4 年|22,451,172.67
合计|24,796,590.09
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
按单项计提坏账准备|21,942,701.96|||||21,942,701.96
按组合计提坏账准备|13,296,125.10||12,970,019.82|||326,105.28
合计|35,238,827.06||12,970,019.82|||22,268,807.24
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
单位一|股权款|12,670,000.00|5 年以上|51.10%|12,670,000.00
单位二|股利款|8,114,294.07|5 年以上|32.72%|8,114,294.07
单位三|往来款|1,840,774.14|1 年以内|7.42%|92,038.71
单位四|其他|613,832.85|5 年以上|2.48%|613,832.85
单位五|其他|544,575.04|5 年以上|2.20%|544,575.04
合计||23,783,476.10||95.92%|22,034,740.67
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|46,495,641.76|1,000,000.00|45,495,641.76|2,735,033,900.00|2,694,200,000.00|40,833,900.00
对联营、合营企业投资|30,076,966.05|7,111,524.28|22,965,441.77|28,959,160.81|7,111,524.28|21,847,636.53
合计|76,572,607.81|8,111,524.28|68,461,083.53|2,763,993,060.81|2,701,311,524.28|62,681,536.53
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|计提减值准备|其他||
青海宁达创业投资有限责任公司|30,033,900.00|||||30,033,900.00|
北京兴办科技服务有限|||||||1,000,000.00
公司|||||||
霍尔果斯快马财税管理有限公司|10,800,000.00||10,800,000.00||||
办家(北京)数据服务有限公司||15,461,741.76||||15,461,741.76|
合计|40,833,900.00|15,461,741.76|10,800,000.00|||45,495,641.76|1,000,000.00
投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
吉林省嘉孚化学工业股份有限公司|||||||||||5,669,034.60
河北兴石创业投资有限公司|2,080,992.75|||||||||2,080,992.75|
广西海东创业投资有限公司|19,766,643.78|||1,117,805.24||||||20,884,449.02|
霍尔果斯中企易桥股权投资合伙企业(有限合伙)||||-22,097.09|||||22,097.09||1,442,489.68
小计|21,847,636.53|||1,095,708.15|||||22,097.09|22,965,441.77|7,111,524.28
合计|21,847,636.53|||1,095,708.15|||||22,097.09|22,965,441.77|7,111,524.28
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
其他业务|2,080,157.23|1,218,398.05|3,394,099.94|1,439,380.38
合计|2,080,157.23|1,218,398.05|3,394,099.94|1,439,380.38
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益|3,570,000.00|
权益法核算的长期股权投资收益|1,095,708.15|-17,816,339.34
处置长期股权投资产生的投资收益|1,071,000.00|27,055,013.04
债务和解收益|249,087,919.65|
合计|254,824,627.80|9,238,673.70
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|-48,078,673.92|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|6,272,209.31|
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|650,630.92|
债务重组损益|249,087,919.65|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|4,727.67|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-24,405,483.62|
减:所得税影响额|1,364.22|
少数股东权益影响额|0.27|
合计|183,529,965.52|--
报告期利润|加权平均净资产收益率|每股收益|
||基本每股收益(元/股)|稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润|-31.30%|0.0878|0.0878
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|37.92%|-0.152|-0.152
诚迈科技(南京)股份有限公司
公司负责人王继平、主管会计工作负责人黄海燕及会计机构负责人(会计主管人员)陈新裕声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
报告期内公司实现营业收入186,067.06万元,同比增长30.63%;归属于母公司普通股股东的净利润-16,772.48万元,同比下降661.65%。2022年度公司净利润大幅下滑,主要是股份支付费用及投资收益亏损增加所致,其中报告期公司投资收益亏损18,961.93万元。
公司的主营业务、技术优势、核心竞争力不存在重大不利变化,公司的持续经营能力不存在重大风险。
本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本报告,敬请广大投资者注意风险。
本公司、公司、诚迈科技、诚迈股份、股份公司、发行人
指诚迈科技(南京)股份有限公司
诚迈物联指南京诚迈物联网科技有限公司统信软件指统信软件技术有限公司
武汉诚迈指武汉诚迈科技有限公司
南京德博指南京德博投资管理有限公司
南京泰泽指南京泰泽投资管理中心(有限合伙)南京观晨指南京观晨投资管理中心(有限合伙)智达诚远指智达诚远科技有限公司
财政部指中华人民共和国财政部中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》
天衡会计师事务所指天衡会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元
《公司章程》指
《诚迈科技(南京)股份有限公司章程》
股东或股东大会指公司股东或股东大会董事或董事会指公司董事或董事会监事或监事会指公司监事或监事会
报告期指2022年1月1日-12月31日
移动互联网指
以互联网技术和通信技术为基础,通过智能手机、平板电脑等终端设备,采用无线通信方式获取通信业务和网络服务的新兴行业,横跨通信、互联网、软件、终端设备制造等多个领域
移动智能终端指
具备开放的操作系统平台、个人电脑级的处理能力、高速接入能力和丰富的人机交互界面的智能终端,目前主要是指智能手机、平板电脑等
操作系统指
是管理和控制计算机(包括PC、服务器、移动智能终端及其他嵌入式设备)硬件与软件资源的程序,是直接运行在“裸机”上的最基本的系统软
件,任何其他软件都必须在操作系统的支持下才能运行。目前流行的操作系统主要有Android、iOS、
Windows、Windows Phone、Linux等
Linux 指
系一种免费、开源的软件操作系统,可安装在各种计算机硬件设备中,如手机、平板电脑、路由器、台式计算机、大型计算机等
QNX 指
QNX是一种商用的遵从POSIX规范的类Unix实时操作系统,目标市场主要是面向嵌入式系统
OpenHarmony 指
是由开放原子开源基金会
(OpenAtom Foundation)孵化及运营的开源项目。由全球开发者共建的开源分布式操作系统,具备面向全场景、分布式等特点,是一款全领域、新一代、开源、开放的操作系统
HarmonyOS Connect ISV 指
鸿蒙智联独立软件供应商。
HarmonyOS Connect是华为全新推出的智能硬件生态品牌,将原“Work
With HUAWEI HiLink”和“Powered by HarmonyOS”品牌进行融合,统一消费者和伙伴的品牌认知
SOA 指
SOA(Service-Oriented Architecture)面向服务的架构是一个组件模型,它将应用程序的不同功能单元(称为服务)进行拆分,并通过这些服务之间定义良好的接口和协议联系起来
UOS 指
统信软件推出的Linux发行版,包括桌面与服务器操作系统等
定制指
根据客户指定要求进行设计、开发,或在已有软件的基础上进行修改
5G 指
第五代移动电话行动通信标准,外语缩写:5G
Android 指
谷歌公司开发的一种基于Linux的开放源代码的操作系统,尚未有统一中文名称,中国大陆地区较多人使用“安卓”
CMMI 指
CapabilityMaturityModel Integration,即能力成熟度模型集成,被用作评价软件承包商能力并帮助其组织改善软件过程质量,是目前国际上最流行、最实用的一种软件生产过程标准。 CMMI的最高级别为5级,公司目前已取得5级认证
ISO9001 指
国际标准组织(ISO)制定的质量管理体系标准
ISO27001 指
国际标准组织(ISO)制定的信息安全管理体系
ROM 指
安卓ROM,是手机等移动智能终端上运行的安卓操作系统程序包,通过
Android系统源代码针对指定移动智能终端进行定制开发和编译而成
股票简称诚迈科技股票代码300598公司的中文名称诚迈科技(南京)股份有限公司
公司的中文简称诚迈科技
公司的外文名称(如有)ArcherMind Technology(Nanjing)Co., Ltd.公司的法定代表人王继平
注册地址南京市雨花台区宁双路19号4幢注册地址的邮政编码210012
2017年9月公司办理了注册地址变更,变更前注册地址为南京市雨花台区软件大道106号2幢1102室,变更后注册地址为南京市雨花台区软件大道180号南海生物科技园A2幢。2019年6月公司办理了注册地址变更,变更前注册地址为南京市雨花台区软件大道180号南海生物科技园A2幢,变更后注册地址为南京市雨花台区宁双路19号4幢。
办公地址南京市雨花台区宁双路19号4幢办公地址的邮政编码210012
公司国际互联网网址www.archermind.com
电子信箱chengmai@archermind.com
姓名王锟沈天苗
联系地址南京市雨花台区宁双路19号4幢南京市雨花台区宁双路19号4幢电话025-58301205 025-58301205
传真025-58301205 025-58301205
电子信箱chengmai@archermind.com chengmai@archermind.com
公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所http://www.szse.cn公司披露年度报告的媒体名称及网址
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
会计师事务所名称天衡会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址
南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座(14幢)19-20层
签字会计师姓名夏先锋、陶会兴公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
营业收入(元)1,860,670,585.97 1,424,435,479.26 30.63% 937,897,823.10归属于上市公司股东
-167,724,762.77 29,862,709.73 -661.65% 58,858,406.51
-179,711,259.47 -17,740,872.58 -912.98% 40,014,300.54
-17,880,312.48 19,353,990.48 -192.39% 58,909,532.16
-1.0478 0.1879 -657.64% 0.3745
-1.0478 0.1848 -666.99% 0.3642
-14.75% 3.00% -17.75% 8.41%
资产总额(元)1,859,172,317.82 1,744,182,108.86 6.59% 1,105,318,588.02归属于上市公司股东
1,075,144,878.23 1,197,687,432.30 -10.23% 801,578,178.42
□是
营业收入(元)1,860,670,585.97 1,424,435,479.26
系主营业务收入与其他业务收入之和
营业收入扣除金额(元)3,927,892.88 3,298,568.22
出租房屋、销售材料等正常经营之外的收入
营业收入扣除后金额(元)1,856,742,693.09 1,421,136,911.04 系主营业务收入