TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
诸暨市工业技术设备专项奖励|68,623.30|||35,000.04|||33,623.26|与资产相关
省级企业研究院专项资金|202,136.70|||91,629.96|||110,506.74|与资产相关
诸暨市经|447,409.5|||64,685.76|||382,723.7|与资产相
济和信息化局企业上云项目补贴款|0||||||4|关
诸暨市经济和信息化局2018年度企业设备投入奖励款|178,297.72|||30,134.88|||148,162.84|与资产相关
诸暨市店口镇人民政府2018年奖励款|141,939.24|||25,048.08|||116,891.16|与资产相关
江藻镇政府经济发展奖励|208,333.60|||100,000.08|||108,333.52|与资产相关
2013 年技改项目补助|857,686.29|||354,904.68|||502,781.61|与资产相关
诸暨市财政局科技扶持专项资金|8,893,333.36|||218,688.48|||8,674,644.88|与资产相关
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|1,603,671,326.00|319,334,577.00||||319,334,577.00|1,923,005,903.00
2022 年6 月,根据公司第五届董事会第八次、第十三次会议,2021 年第四次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1132 号《关于核准露笑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准,公司募集资金总额2,567,449,999.08 元,扣除发行费用54,923,900.54 元,募集资金净额2,512,526,098.54 元。其中计入股本319,334,577.00 元,计入资本公积2,193,191,521.54 元。本次增资业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2022 年7 月4 日出具致同验字(2022)第332C000375 号《验资报告》。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|2,356,200,657.56|2,193,191,521.54|841,672.93|4,548,550,506.17
其他资本公积|62,946,413.48|4,235,359.97||67,181,773.45
合计|2,419,147,071.04|2,197,426,881.51|841,672.93|4,615,732,279.62
1、2022 年6 月,根据公司第五届董事会第八次、第十三次会议,2021 年第四次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1132 号《关于核准露笑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准,公司募集资金总额2,567,449,999.08 元,扣除发行费用54,923,900.54 元,募集资金净额2,512,526,098.54 元。其中计入股本319,334,577.00 元,计入资本公积2,193,191,521.54 元。本次增资业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2022 年7 月4 日出具致同验字(2022)第332C000375 号《验资报告》。
2、根据公司第五届董事会第九次会议的《关于对合肥露笑半导体材料有限公司增资的议案》,以及公司与长丰四面体、合肥露笑半导体签署的《合肥露笑半导体材料有限公司增资协议》,公司认缴合肥露笑半导体新增注册资本6,000 万元,本次增资完成后,公司持有合肥露笑半导体的股权由原来的51.16%增加至55.65%,本次交易导致交易日取得的按新取得的股权比例计算确定应享有子公司自交易日开始持续计算的可辨认净资产份额的差额调减资本公积(股本溢价)841,672.93 元。
3、如附注十一、股份支付所述,根据公司第五届董事会第六次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于〈2021 年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》, 公司2021 年员工持股计划参与对象的2021 年度业绩考核目标已达成,本期确认股份支付12,119,791.67 元,其中归属于母公司计入资本公积的金额为4,235,359.97 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
实行股权激励回购|25,094,789.86||3,853,285.98|21,241,503.88
合计|25,094,789.86||3,853,285.98|21,241,503.88
公司对5 名激励对象实施股权激励,2022 年度本公司因实施股权激励而减少本公司库存股份800,000.00 股,占本公司已发行股份的总比例为0.04%,期末累计库存股4,410,055 股,占已发行股份的总比例为0.23%。
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-41,214,345.42|-22,070,000.00||-41,284,345.42||19,214,345.42||-22,000,000.00
其他权益工具投资公允价值变动|-41,214,345.42|-22,070,000.00||-41,284,345.42||19,214,345.42||-22,000,000.00
其他综合收益合计|-41,214,345.42|-22,070,000.00||-41,284,345.42||19,214,345.42||-22,000,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费||1,908,064.89|1,462,208.95|445,855.94
合计||1,908,064.89|1,462,208.95|445,855.94
本公司自2022 年11 月21 日起按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136 号)的规定,公司光伏发电业务属于电力生产与供应企业,以上一年度营业收入为依据,按照规定标准计算提取安全生产费用。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|41,481,145.56|||41,481,145.56
合计|41,481,145.56|||41,481,145.56
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|-331,503,297.90|-408,435,069.10
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)|1,407,987.21|
调整后期初未分配利润|-331,503,297.90|-408,435,069.10
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-255,813,869.48|68,158,725.17
其他综合收益结转留存收益|-41,284,345.42|8,773,046.03
期末未分配利润|-628,601,512.80|-331,503,297.90
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润元。2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润1,407,987.21 元。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|3,323,411,208.64|2,852,134,556.63|3,533,093,637.89|3,019,087,475.67
其他业务|18,431,049.33|12,985,411.53|22,223,721.28|18,550,359.20
合计|3,341,842,257.97|2,865,119,968.16|3,555,317,359.17|3,037,637,834.87
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|3,341,842,257.97|扣除其他业务收入18,431,049.33|3,555,317,359.17|扣除其他业务收入22,223,721.28
营业收入扣除项目合计金额|18,431,049.33|扣除其他业务收入18,431,049.33|22,223,721.28|扣除其他业务收入22,223,721.28
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重|0.55%||0.63%|
一、与主营业务无关的业务收入||||
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|18,431,049.33|||
与主营业务无关的业务收入小计|18,431,049.33|扣除其他业务收入|22,223,721.28|扣除其他业务收入
二、不具备商业实质的收入||||
不具备商业实质的收入小计|0.00|0.00|0.00|0.00
营业收入扣除后金额|3,323,411,208.64|扣除其他业务收入18,431,049.33|3,533,093,637.89|扣除其他业务收入22,223,721.28
合同分类|分部1|分部2|漆包线分部|光伏发电分部|其他分部|合计
商品类型||||||
其中:||||||
漆包线|||2,521,636,996.50|||2,521,636,996.50
光伏发电||||654,501,063.93||654,501,063.93
机电设备|||2,743,791.22||44,443,953.6|47,187,744.8
|||||2|4
汽车配件|||||98,803,458.93|98,803,458.93
其他|||13,056,780.41|1,449,611.17|5,206,602.19|19,712,993.77
按经营地区分类||||||
其中:||||||
内销|||2,498,888,352.15|655,950,675.10|132,919,697.38|3,287,758,724.63
外销|||38,549,215.98||15,534,317.36|54,083,533.34
市场或客户类型||||||
其中:||||||
工业制造|||2,524,380,787.72||45,725,898.06|2,570,106,685.78
光伏行业||||654,501,063.93||654,501,063.93
新能源汽车|||||98,803,458.93|98,803,458.93
其他业务|||13,056,780.41|1,449,611.17|3,924,657.75|18,431,049.33
合同类型||||||
其中:||||||
||||||
按商品转让的时间分类||||||
其中:||||||
在某一时点转让|||2,535,294,711.00|654,526,784.28|148,454,014.74|3,338,275,510.02
在某一时段内转让|||2,142,857.13|1,423,890.82||3,566,747.95
按合同期限分类||||||
其中:||||||
||||||
按销售渠道分类||||||
其中:||||||
||||||
合计|||2,537,437,568.13|655,950,675.10|148,454,014.74|3,341,842,257.97
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|721,404.21|961,463.84
教育费附加|382,323.06|561,898.41
房产税|3,833,959.53|3,735,746.18
土地使用税|5,582,283.08|3,186,957.73
印花税|1,954,654.73|2,012,865.97
地方教育费附加|254,882.02|360,607.82
其他|35,162.69|306,264.57
合计|12,764,669.32|11,125,804.52
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|6,349,494.27|6,309,002.00
售后服务费|9,504,236.42|439,459.61
业务招待费|1,815,954.35|2,358,962.69
差旅费|1,178,815.19|1,447,893.67
业务服务费|419,300.46|660,145.20
其他|1,701,112.55|3,630,802.30
合计|20,968,913.24|14,846,265.47
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|71,709,475.69|61,422,046.07
折旧摊销|57,824,774.84|53,949,609.43
中介机构费用|16,689,726.41|12,133,747.70
员工股权激励|12,119,791.67|880,208.33
业务招待费|7,295,689.87|8,114,254.44
差旅费|5,508,148.77|7,063,433.92
修理费|5,099,697.68|3,524,988.82
绿化清洁费|4,882,509.24|6,525,424.72
财产保险费|2,888,226.45|2,461,017.74
其他|9,262,049.15|10,464,285.66
合计|193,280,089.77|166,539,016.83
项目|本期发生额|上期发生额
直接投入费用|68,935,412.33|56,360,314.20
人员人工费用|17,575,844.98|16,423,094.08
折旧摊销|2,685,659.55|6,232,262.11
其他相关费用|6,341,471.52|1,023,363.25
委外研发费用|24,883,732.45|850,166.29
合计|120,422,120.83|80,889,199.93
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|112,036,805.04|136,609,127.88
未确认融资费用|106,121,435.84|104,873,451.54
减:利息收入|-22,043,276.45|-8,453,074.50
减:未实现融资收益|-1,616,916.75|-3,747,718.32
汇兑损益|-1,272,493.24|3,431,195.28
银行手续费及其他|2,535,865.52|1,744,804.47
合计|195,761,419.96|234,457,786.35
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
政府补助|13,842,406.20|7,839,607.42
代扣个人所得税手续费返还|63,079.31|51,841.84
合计|13,905,485.51|7,891,449.26
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|5,380,204.55|3,144,026.35
处置长期股权投资产生的投资收益|1,698,130.24|118,742,305.96
处置交易性金融资产取得的投资收益|-2,573,603.18|839,120.81
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||3,300,000.00
债务重组收益|-11,429,737.23|11,503,176.87
其他|134,769.56|
其他非流动金融资产持有期间的股利收入|17,000,000.00|
合计|10,209,763.94|137,528,629.99
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-3,983,693.76|1,014,006.48
合计|-3,983,693.76|1,014,006.48
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-14,443,800.16|47,479.56
长期应收款坏账损失|-114,638,586.86|-4,395,525.13
应收票据坏账损失|348,324.59|-375,871.56
应收账款坏账损失|-17,579,145.96|-10,825,027.26
合计|-146,313,208.39|-15,548,944.39
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-19,480,084.44|-12,112,608.72
五、固定资产减值损失|-20,799,058.18|
七、在建工程减值损失|-10,284,412.96|
八、生产性生物资产减值损失|-121,737.07|
合计|-50,685,292.65|-12,112,608.72
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得或损失|-10,021,588.31|-6,539,109.63
合计|-10,021,588.31|-6,539,109.63
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
无法支付的应付款项|609,647.11|8,288,536.90|609,647.11
收购子公司利得||1,957,764.95|
违约赔偿收入|1,932,433.53|41,525.00|1,932,433.53
其他|225,536.69|467,532.43|225,536.69
合计|2,767,617.33|10,755,359.28|2,767,617.33
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|7,415,652.66|175,160.75|7,415,652.66
罚款及滞纳金支出|2,275,554.14|1,974,479.41|2,275,554.14
非流动资产毁损报废损失|1,020,761.70|74,186,757.74|1,020,761.70
赔偿支出||1,366,307.50|
其他|353,750.77|129,591.19|353,750.77
合计|11,065,719.27|77,832,296.59|11,065,719.27
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|14,685,326.27|21,530,423.01
递延所得税费用|4,020,691.51|-33,345,649.75
合计|18,706,017.78|-11,815,226.74
项目|本期发生额
利润总额|-261,661,558.91
按法定/适用税率计算的所得税费用|-65,415,389.72
子公司适用不同税率的影响|-25,788,748.70
调整以前期间所得税的影响|42,265,692.72
非应税收入的影响|-349,127.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|2,445,488.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-4,599,738.65
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|93,869,079.05
研发费用加计扣除|-23,721,237.99
所得税费用|18,706,017.78
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|39,788,844.59|4,583,294.48
政府补助|12,975,087.31|6,866,608.66
收暂收款与收回暂付款|38,096,866.16|54,707,408.07
其他收入|9,402,242.33|4,597,381.41
合计|100,263,040.39|70,754,692.62
项目|本期发生额|上期发生额
付现费用|152,917,555.07|124,457,306.35
押金及保证金支出|8,822,556.64|
支付暂收款及暂付款|131,168,026.74|83,421,727.20
营业外支出|7,320,331.23|
其他|5,239,801.70|283,777.11
合计|305,468,271.38|208,162,810.66
项目|本期发生额|上期发生额
资金占用收回|124,577,474.28|9,185,685.49
业绩对赌补偿款|24,902,597.24|
合计|149,480,071.52|9,185,685.49
项目|本期发生额|上期发生额
期货账户保证金|5,000,000.00|
合计|5,000,000.00|
项目|本期发生额|上期发生额
售后回租借入|169,050,000.00|939,264,055.70
售后回租收到的保证金|32,528,240.17|
银行承兑汇票及贷款保证金收回|5,072,739.39|
资金拆借||307,886,726.50
合计|206,650,979.56|1,247,150,782.20
项目|本期发生额|上期发生额
售后回租支付的现金|836,283,185.92|17,629,803.24
售后回租支付的保证金|355,881,798.46|546,376,779.81
银行承兑汇票及贷款保证金支付|109,010,438.72|
经营租赁支付的现金|36,650,189.89|
股票发行费用|29,639,485.63|
资金拆出|18,838,254.43|97,342,557.45
合计|1,386,303,353.05|661,349,140.50
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|-280,367,576.69|66,793,163.62
加:资产减值准备|196,998,501.04|27,661,553.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|274,125,305.57|251,949,947.56
使用权资产折旧|12,497,737.78|12,915,616.05
无形资产摊销|3,603,966.07|3,500,268.95
长期待摊费用摊销|1,206,743.96|1,553,478.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|10,021,588.31|6,539,109.63
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|1,003,178.70|74,186,757.74
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|3,983,693.76|-1,014,006.48
财务费用(收益以“-”号填列)|233,700,442.84|237,296,276.36
投资损失(收益以“-”号填列)|-10,209,763.94|-137,528,629.99
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|4,035,874.51|-33,342,275.75
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-15,183.00|-3,374.00
存货的减少(增加以“-”号填列)|133,228,108.48|-182,765,847.18
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-23,473,717.57|-781,831,561.76
经营性应付项目的增加(减少|-119,080,473.84|120,322,182.70
以“-”号填列)||
其他|22,119,791.67|-1,077,556.62
经营活动产生的现金流量净额|463,378,217.65|-334,844,897.46
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|1,479,179,804.04|325,965,335.32
减:现金的期初余额|325,965,335.32|203,121,500.28
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|1,153,214,468.72|122,843,835.04
|金额
其中:|
其中:|
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|3,582,900.00
其中:|
海城爱康电力有限公司|3,582,900.00
取得子公司支付的现金净额|3,582,900.00
|金额
其中:|
其中:|
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|50,710,000.00
其中:|
浙江露通机电有限公司|10,000,000.00
江苏鼎阳绿能电力有限公司|40,710,000.00
处置子公司收到的现金净额|50,710,000.00
项目|期末余额|期初余额
一、现金|1,479,179,804.04|325,965,335.32
其中:库存现金|19,581.70|337,032.55
可随时用于支付的银行存款|1,436,188,316.84|320,220,262.69
可随时用于支付的其他货币资金|42,971,905.50|5,408,040.08
三、期末现金及现金等价物余额|1,479,179,804.04|325,965,335.32
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|706,765,792.27|银行承兑汇票保证金、质押的银行存单、诉讼冻结、售后租回、银行借款受限账户
应收票据|2,000,000.00|质押
固定资产|1,880,595,248.84|售后租回及银行借款抵押
无形资产|111,539,100.79|抵押
应收账款|938,695,834.22|售后租回、银行借款受限账户
合计|3,639,595,976.12|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|531,312.50|6.9646|3,700,379.04
欧元|1,361.01|7.4229|10,102.64
港币|||
|||
应收账款|||
其中:美元|898,993.33|6.9646|6,261,128.95
欧元|||
港币|||
|||
长期借款|||
其中:美元|||
欧元|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
财政拨款|2,000,000.00|诸暨市经济和信息化局2021 年度数字经济销售入类奖补|2,000,000.00
财政拨款|2,000,000.00|诸暨市人民政府金融工作办公室金融政策奖补|2,000,000.00
财政拨款|1,636,950.00|诸暨市就业管理服务处2022 第一批职业技能提升补贴|1,636,950.00
财政拨款|800,000.00|诸暨市人力资源和社会保障局绍兴名士之乡英才计划人才项目资助资金|800,000.00
财政拨款|788,952.00|光伏发电政策奖补|788,952.00
财政拨款|682,000.00|诸暨市经济和信息化局2020 年度设备购置奖补|682,000.00
财政拨款|615,200.00|诸暨市人民政府金融工作办公室支持上市公司拓展融资渠道补贴款|615,200.00
财政拨款|554,532.00|经济和信息化局2021 年度行政性事业收费第一批奖补|554,532.00
财政拨款|504,692.28|稳岗补贴|504,692.28
税收返还|501,795.65|增值税即征即退|501,795.65
财政拨款|500,000.00|诸暨市人民政府金融工作办公室开展市值管理补贴款|500,000.00
财政拨款|470,500.00|一次性留工培训补助|470,500.00
财政拨款|356,250.00|金华市科学技术局金华市国家、省科技计划项目验收后奖补资金|356,250.00
财政拨款|356,250.00|金华市婺城区科学技术局金华市国家、省科技项目验收后奖补资金区级配套|356,250.00
财政拨款|308,800.00|婺城区科技局科技创新专项资金|308,800.00
财政拨款|261,700.00|“小升规”企业升级奖励|261,700.00
财政拨款|147,800.00|诸暨市商务局2021 年度开放型经济信保补助|147,800.00
财政拨款|100,000.00|诸暨市经济和信息化局2022 年度快产政策奖补兑现款|100,000.00
财政拨款|40,000.00|2021 年新时代浙江青年工匠支持经费|40,000.00
财政拨款|35,979.00|2022 年第一批见习实习企业补贴|35,979.00
财政拨款|4,500.00|企业复工复产补贴|4,500.00
财政拨款|256,413.31|其他补助|256,413.31
财政拨款|68,623.30|诸暨市工业技术设备专项奖励|35,000.04
财政拨款|202,136.70|省级企业研究院专项资金|91,629.96
财政拨款|447,409.50|诸暨市经济和信息化局企业上云项目补贴款|64,685.76
财政拨款|178,297.72|诸暨市经济和信息化局2018 年度企业设备投入奖励款|30,134.88
财政拨款|141,939.24|诸暨市店口镇人民政府2018 年奖励款|25,048.08
财政拨款|208,333.60|江藻镇政府经济发展奖励|100,000.08
财政拨款|857,686.29|2013 年技改项目补助|354,904.68
财政拨款|8,893,333.36|诸暨市财政局科技扶持专项资金|218,688.48
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
浙江露笑电子线材有限公司|绍兴|绍兴|工业|100.00%||出资设立
浙江露超投资管理有限公司|绍兴|绍兴|投资|100.00%||出资设立
浙江中科正方电子技术有限公司|金华|金华|工业|100.00%||股权收购
顺通新能源汽车服务有限公司|绍兴|绍兴|贸易|100.00%||出资设立
露笑新能源技术有限公司|绍兴|绍兴|工业|100.00%||出资设立
上海丰脉智控技术有限公司|上海|上海|工业|100.00%||出资设立
顺宇洁能科技有限公司|北京|北京|工业|100.00%||股权收购
内蒙古露笑蓝宝石有限公司|内蒙古|内蒙古|工业|100.00%||出资设立
浙江露笑光电有限公司|绍兴|绍兴|工业|100.00%||股权收购
浙江露笑碳硅晶体有限公司|绍兴|绍兴|工业|100.00%||出资设立
合肥露笑半导体材料有限公司|合肥|合肥|工业|55.65%||增资控股
浙江露笑重工|绍兴|绍兴|工业|100.00%||出资设立
有限公司||||||
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
合肥露笑半导体材料有限公司|44.35%|-24,374,622.36||-196,342,212.94
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
合肥露笑半导体材料有限公司|1,011,152,063.06|338,987,716.62|1,350,139,779.68|909,760,317.93||909,760,317.93|84,325,084.99|165,047,473.65|249,372,558.64|53,120,524.55||53,120,524.55
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
合肥露笑半导体材料有限公司|625,683.22|-54,962,416.09|-54,962,416.09|-30,318,740.34|577,876.11|-2,311,195.16|-2,311,195.16|-30,591,051.09
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
安徽瑞露科技有限公司|芜湖|芜湖|贸易|49.00%||权益法
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
|安徽瑞露科技有限公司|安徽瑞露科技有限公司
流动资产|676,920,049.17|391,122,492.31
非流动资产|44,171,537.10|43,532,377.20
资产合计|721,091,586.27|434,654,869.51
流动负债|661,674,282.18|398,267,790.27
非流动负债|2,819,866.64|4,468,235.96
负债合计|664,494,148.82|402,736,026.23
||
少数股东权益||
归属于母公司股东权益|56,597,437.45|31,918,843.28
按持股比例计算的净资产份额|43,071,475.16|28,841,866.79
调整事项||
--商誉||
--内部交易未实现利润||
--其他||
对联营企业权益投资的账面价值|43,071,475.16|28,841,866.79
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||
营业收入|1,348,155,116.59|426,149,823.56
净利润|13,962,059.35|3,481,415.23
终止经营的净利润||
其他综合收益||
综合收益总额|13,962,059.35|3,481,415.23
||
本年度收到的来自联营企业的股利||
本公司的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、其他权益工具投资(持有待售转入其他非流动资产)、长期应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
•风险管理目标和政策
业绩的不利影响。基于该风险管理目标,本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险,设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序,以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统,以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。
1. .信用风险
应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
本公司应收账款中,前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的55.00 %(2021 年:46.98%);本公司其他应收款中,欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的88.96 %(2021 年:51.09%)。
2. .流动性风险
项目|2022 年12 月31 日||||
|1年以内|1-2 年|2-3 年|3年以上|合计
金融资产:|||||
货币资金|2,185,945,596.31||||2,185,945,596.31
交易性金融资产|4,012,000.00||||4,012,000.00
应收票据|462,292,249.26||||462,292,249.26
应收账款|1,743,405,530.92||||1,743,405,530.92
应收款项融资|50,344,579.78||||50,344,579.78
其他应收款|288,726,086.33||||288,726,086.33
一年内到期非流动资产|2,009,785.00||||2,009,785.00
长期应收款(含未实现融资收益)||366,168.09|392,166.02|40,760,570.75|41,518,904.86
金融资产合计|4,736,735,827.60|366,168.09|392,166.02|40,760,570.75|4,778,254,732.46
金融负债:|||||
短期借款|658,324,741.50||||658,324,741.50
应付票据|224,033,648.93||||224,033,648.93
应付账款|247,863,318.38||||247,863,318.38
其他应付款|23,214,624.35||||23,214,624.35
一年内到期非流动负债|200,427,768.64||||200,427,768.64
其他流动负债(不含待转销销项税)|66,325,561.62||||66,325,561.62
长期借款||112,749,998.00|120,729,998.00|772,616,214.00|1,006,096,210.00
租赁负债(含未确认融资费用)||2,190,927.55|-833,588.19|113,824,036.18|115,181,375.54
长期应付款(含未确认融资费用)||89,912,150.04|95,005,390.60|915,079,924.75|1,099,997,465.39
金融负债和或有负债合计|1,420,189,663.42|204,853,075.59|214,901,800.41|1,801,520,174.93|3,641,464,714.35
项目|2021 年12 月31 日||||
|1年以内|1-2 年|2-3 年|3年以上|合计
金融资产:|||||
货币资金|600,428,980.56||||600,428,980.56
交易性金融资产|20,560,497.24||||20,560,497.24
应收票据|482,773,490.64||||482,773,490.64
应收账款|1,860,250,182.32||||1,860,250,182.32
应收款项融资|67,509,859.26||||67,509,859.26
其他应收款|496,468,139.80||||496,468,139.80
金融资产合计|3,527,991,149.82||||3,527,991,149.82
金融负债:|||||
短期借款|1,411,760,057.46||||1,411,760,057.46
应付票据|189,571,124.92||||189,571,124.92
应付账款|491,934,840.65||||491,934,840.65
其他应付款|35,653,824.38||||35,653,824.38
一年内到期的非流动负债|232,414,304.66||||232,414,304.66
其他流动负债|79,549,775.50||||79,549,775.50
长期借款||100,369,998.00|100,369,998.00|822,546,212.00|1,023,286,208.00
租赁负债(含未确认融资费用)||3,566,726.38|4,847,395.52|105,788,921.04|114,203,042.94
长期应付款(含未确认融资费用)||117,424,948.05|123,340,422.06|1,179,757,050.26|1,420,522,420.37
金融负债和或有负债合计|2,440,883,927.57|221,361,672.43|228,557,815.58|2,108,092,183.3|4,998,895,598.88
3. .市场风险
本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及短期借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例,并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。
于2022 年12 月31 日,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降10%,而其它因素保持不变,本公司的净利润及股东权益将减少或增加约1,063.91 万元(2021 年12 月31 日:948.42 万元)。
本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不大。
•资本管理
本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2022 年12 月31 日,本公司的资产负债率为38.46%(2021 年12 月31 日:57.86%)。
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|4,012,000.00|||4,012,000.00
(2)权益工具投资|4,012,000.00|||4,012,000.00
应收款项融资|||50,344,579.78|50,344,579.78
其他非流动资产(持有待售权益投资)|||174,021,506.85|174,021,506.85
持续以公允价值计量的资产总额|4,012,000.00||224,366,086.63|228,378,086.63
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
1.估值技术、输入值说明
资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值(不可观察输入值)
项目|期末公允价值|估值技术|不可观察输入值
其他非流动资产(持有待售权益投资)|174,021,506.85|预计现金流|预期现金流入
合计|174,021,506.85||
3.估值流程
根据未来预期的现金流入,确定期末资产的公允价值。
项目|期初余额|转入第3层次|转出第3层次|当期利得或损失总额|
||||计入损益|计入其他综合收益
其他非流动资产(持有待售权益投资)|249,158,700.61|||-3,037,193.76|-22,070,000.00
资产合计|249,158,700.61|||-3,037,193.76|-22,070,000.00
项目|购买、发行、出售和结算||||期末余额|对于在报告期末持有的资产,计入损益的当期未实现利得或损失的变动
|购买|发行|出售|结算||
其他非流动资产(持有待售权益投资)|||-50,030,000.00||174,021,506.85|-3,037,193.76
资产合计|||-50,030,000.00||174,021,506.85|-3,037,193.76
2.不可观察参数的敏感性分析
本公司对不客观擦参数的敏感性较低。
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括:应收票据、应收款项、应收款项融资、其他应收款、应付款项、其他应付款。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
露笑集团有限公司|诸暨|生产制造|5000|9.04%|9.04%
本企业最终控制方是鲁小均家庭。其他说明:
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
董事、经理、财务总监及董事会秘书|高级管理人员
鲁小均|本公司股东
李伯英|本公司股东
鲁永|本公司股东
李孝谦|本公司股东
董彪|本公司股东
马晓渊|公司股东关系密切家庭成员
李国千|公司股东关系密切家庭成员
贵州金涧兰贸易有限公司|李国千控制的企业
贵州金沙贡茶茶业有限公司|李国千控制的企业
贵州金涧贡茶叶有限公司|李国千控制的企业
上海阜泰机电科技有限公司|重要子公司持股比例5%以上股东控制的企业
浙江露通机电有限公司|本公司原子公司
浙江露笑通得进出口有限公司|浙江露通机电有限公司之子公司
江苏鼎阳绿能电力有限公司|本公司原子公司
上海正昀新能源技术有限公司|本公司原子公司
上海正伊投资管理中心(有限合伙)|原上海正昀新能源技术有限公司股东
诸暨市昌顺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人李陈永曾为露笑集团有限公司的董事
浙江露笑新材料有限公司|同一母公司控制
长丰四面体新材料科技中心(有限合伙)|本公司之子公司持股比例超过5%的少数权益股东
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
上海阜泰机电科|采购存货、技术|25,618,416.27|||8,890,533.59
技有限公司|服务||||
浙江露通机电有限公司|采购存货、设备、水|7,915,771.14|8,200,000.00|否|3,047,707.20
贵州金涧兰贸易有限公司|茶叶费||||17,500.00
贵州金沙贡茶茶业有限公司|茶叶费|9,644.00|||3,960.00
贵州金涧贡茶叶有限公司|茶叶费|71,400.00|||
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
浙江露通机电有限公司|电力、商品、固定资产、运输费|26,368,477.16|37,498,992.79
浙江露笑通得进出口有限公司|电力、商品|8,005,856.02|
安徽瑞露科技有限公司|配件||469,448.81
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
浙江露通机电有限公司|房屋建筑物|2,776,190.47|1,330,952.39
浙江露笑通得进出口有限公司|房屋建筑物|119,047.65|119,047.62
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
董彪|车辆||54,000.00||||54,000.00||||
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
露笑集团有限公司、鲁小均、鲁永|165,000,000.00|2020 年02 月26 日|2027 年02 月25 日|否
李伯英、马晓渊|200,000,000.00|2018 年07 月03 日|2025 年07 月03 日|否
露笑集团有限公司|130,000,000.00|2020 年05 月12 日|2022 年03 月04 日|是
鲁小均、李伯英|130,000,000.00|2020 年05 月11 日|2022 年03 月04 日|是
露笑集团有限公司|130,000,000.00|2022 年10 月10 日|2035 年10 月10 日|否
鲁小均、李伯英|130,000,000.00|2022 年10 月10 日|2035 年10 月10 日|否
鲁永、马晓渊|26,000,000.00|2021 年01 月11 日|2026 年01 月11 日|否
露笑集团有限公司|26,000,000.00|2021 年01 月11 日|2026 年01 月11 日|否
诸暨露笑商贸有限公司|75,000,000.00|2020 年05 月09 日|2025 年05 月08 日|否
露笑集团有限公司|75,000,000.00|2020 年05 月09 日|2025 年05 月08 日|否
李伯英|75,000,000.00|2020 年05 月09 日|2025 年05 月08 日|否
鲁小均|75,000,000.00|2020 年05 月09 日|2025 年05 月08 日|否
鲁永|152,000,000.00|2020 年05 月29 日|2022 年07 月20 日|是
露笑集团有限公司|88,000,000.00|2021 年04 月02 日|2022 年07 月20 日|是
鲁小均|88,000,000.00|2021 年04 月02 日|2022 年07 月20 日|是
鲁小均、李伯英|30,000,000.00|2020 年10 月11 日|2022 年07 月14 日|是
露笑集团有限公司|30,000,000.00|2020 年10 月11 日|2022 年07 月14 日|是
诸暨露笑商贸有限公司|30,000,000.00|2020 年10 月11 日|2022 年07 月14 日|是
露笑集团有限公司|120,900,000.00|2021 年11 月23 日|2026 年05 月19 日|否
鲁小均|120,900,000.00|2021 年11 月23 日|2026 年05 月19 日|否
李伯英|120,900,000.00|2021 年11 月23 日|2026 年05 月19 日|否
鲁永|120,900,000.00|2021 年11 月23 日|2026 年05 月19 日|否
露笑集团有限公司|50,000,000.00|2021 年06 月07 日|2022 年07 月14 日|是
鲁小均、李伯英|50,000,000.00|2021 年06 月07 日|2022 年07 月14 日|是
鲁永|50,000,000.00|2021 年06 月07 日|2022 年07 月14 日|是
露笑集团有限公司|20,000,000.00|2021 年10 月19 日|2022 年12 月20 日|是
鲁小均|20,000,000.00|2021 年10 月19 日|2022 年12 月20 日|是
李伯英|20,000,000.00|2021 年10 月19 日|2022 年12 月20 日|是
鲁永|20,000,000.00|2021 年10 月19 日|2022 年12 月20 日|是
鲁永|52,000,000.00|2021 年12 月06 日|2022 年07 月18 日|是
马晓渊|52,000,000.00|2021 年12 月06 日|2022 年07 月18 日|是
露笑集团有限公司|52,000,000.00|2021 年12 月06 日|2022 年07 月18 日|是
李伯英|52,000,000.00|2021 年12 月06 日|2022 年07 月18 日|是
鲁小均|52,000,000.00|2021 年12 月06 日|2022 年07 月18 日|是
鲁小均、李伯英|125,000,000.00|2021 年01 月12 日|2022 年07 月19 日|是
浙江露通机电有限公司|40,000,000.00|2020 年09 月17 日|2022 年03 月02 日|是
鲁小均|40,000,000.00|2020 年09 月17 日|2022 年03 月02 日|是
李伯英|40,000,000.00|2020 年09 月17 日|2022 年03 月02 日|是
鲁小均|48,000,000.00|2022 年02 月28 日|2022 年07 月18 日|是
李伯英|48,000,000.00|2022 年02 月28 日|2022 年07 月18 日|是
鲁永、马晓渊|70,000,000.00|2021 年01 月11 日|2022 年09 月14 日|是
露笑集团有限公司|154,000,000.00|2022 年04 月12 日|2030 年04 月19 日|否
鲁小均|154,000,000.00|2022 年04 月12 日|2030 年04 月19 日|否
鲁永|154,000,000.00|2022 年04 月12 日|2030 年04 月19 日|否
露笑集团有限公司|300,000,000.00|2018 年06 月28 日|2035 年06 月27 日|否
露笑集团有限公司|145,000,000.00|2019 年04 月30 日|2036 年04 月28 日|否
露笑集团有限公司|145,000,000.00|2019 年04 月30 日|2036 年04 月28 日|否
露笑集团有限公司|140,000,000.00|2019 年01 月14 日|2036 年01 月13 日|否
露笑集团有限公司|150,000,000.00|2018 年09 月21 日|2035 年09 月13 日|否
鲁小均、李伯英|129,653,772.56|2021 年11 月12 日|2036 年11 月12 日|否
鲁小均、李伯英|64,831,886.28|2021 年11 月12 日|2036 年11 月12 日|否
露笑集团有限公司、鲁小均|72,866,914.64|2021 年05 月25 日|2037 年12 月22 日|否
鲁小均、李伯英|129,653,772.56|2021 年11 月12 日|2036 年11 月12 日|否
露笑集团有限公司、鲁小均、李伯英|2,252,436.62|2018 年06 月28 日|2030 年06 月28 日|否
鲁小均、李伯英|194,969,893.16|2021 年12 月08 日|2036 年11 月14 日|否
鲁小均、李伯英|71,132,004.74|2022 年01 月26 日|2035 年01 月15 日|否
鲁小均、李伯英|71,132,004.73|2022 年01 月25 日|2035 年01 月15 日|否
露笑集团有限公司、鲁小均|104,217,130.03|2020 年04 月18 日|2034 年11 月10 日|否
鲁小均、李伯英|90,332,940.47|2021 年05 月27 日|2035 年05 月15 日|否
鲁小均、李伯英|46,030,526.87|2021 年05 月27 日|2035 年05 月15 日|否
鲁小均、李伯英|260,598,076.45|2021 年12 月08 日|2036 年12 月15 日|否
鲁小均、李伯英|257,589,010.60|2022 年03 月29 日|2037 年03 月15 日|否
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆入||||
露笑集团有限公司|900,000.00|2022 年01 月01 日|2022 年06 月09 日|
露笑集团有限公司|16,000,000.00|2022 年01 月14 日|2022 年01 月17 日|
江苏鼎阳绿能电力有限公司|500,000.00|2022 年12 月30 日|2022 年12 月31 日|
拆出||||
上海正昀新能源技术有限公司|10,000,000.00|2022 年01 月01 日|2022 年03 月22 日|
上海正昀新能源技术有限公司|14,413,548.34|2022 年01 月01 日|2022 年04 月22 日|
江苏鼎阳绿能电力有限公司|500,000.00|2022 年01 月01 日|2022 年01 月25 日|
江苏鼎阳绿能电力有限公司|500,000.00|2022 年01 月01 日|2022 年02 月28 日|
江苏鼎阳绿能电力有限公司|500,000.00|2022 年01 月01 日|2022 年03 月30 日|
江苏鼎阳绿能电力有限公司|500,000.00|2022 年01 月01 日|2022 年04 月28 日|
江苏鼎阳绿能电力有限公司|500,000.00|2022 年01 月01 日|2022 年05 月30 日|
江苏鼎阳绿能电力有限公司|500,000.00|2022 年01 月01 日|2022 年06 月30 日|
江苏鼎阳绿能电力有限公司|500,000.00|2022 年01 月01 日|2022 年07 月29 日|
江苏鼎阳绿能电力有限公司|500,000.00|2022 年01 月01 日|2022 年08 月29 日|
江苏鼎阳绿能电力有限公司|500,000.00|2022 年01 月01 日|2022 年10 月01 日|
江苏鼎阳绿能电力有限公司|500,000.00|2022 年01 月01 日|2022 年10 月31 日|
江苏鼎阳绿能电力有限公司|500,000.00|2022 年01 月01 日|2022 年11 月29 日|
江苏鼎阳绿能电力有限公司|18,841,140.08|2022 年01 月01 日|2022 年12 月30 日|
江苏鼎阳绿能电力有限公司|3,900,000.00|2022 年01 月01 日|2022 年12 月30 日|
浙江露通机电有限公司|30,000,000.00|2022 年01 月01 日|2022 年02 月14 日|
浙江露通机电有限公司|40,000,000.00|2022 年01 月01 日|2022 年04 月18 日|
浙江露通机电有限公司|2,169,784.53|2022 年01 月01 日|2022 年06 月30 日|
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员薪酬|7,695,558.96|4,773,207.02
(1)本期公司之子公司灵寿县昌盛日电太阳能科技有限公司因投资纠纷于2021 年5 月24 日被青岛美丽阳光股权投资企业管理(有限合伙)起诉,诉讼情况详见本附注十二、承诺及或有事项(二)资产负债表日存在的重要或有事项,董彪作为该诉讼事项的主要负责人,其已出具承诺函且愿意承担该事项导致的全部损失,故公司确认对董彪的其他应收款合计金额为78,286,632.19 元。
(2)本公司之子公司合肥露笑半导体材料有限公司(以下简称“合肥露笑”)于2020 年11 月与长丰四面体新材料科技中心(有限合伙)(以下简称“长丰四面体”)签订技术服务合同,委托长丰四面体研发具有25,000 片6 英寸4H-SiC 导电衬底片(P 级)的生产能力及相关设备安装调试,委托技术服务费用(含税)50,000,000.00 元。长丰四面体系公司的关键技术人员陈之战博士夫妇全资控制的合伙企业,同时持有合肥露笑11.30%的股份。长丰四面体按照合同于2021 年9 月完成50%进度,公司确认并支付第一期服务费25,000,000.00 元;于2022 年12 月完成剩余50%进度,公司确认但尚未支付第二期服务费25,000,000.00 元。