TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|34,910,346.35|8,727,586.58|36,950,259.79|9,237,564.95
合计|34,910,346.35|8,727,586.58|36,950,259.79|9,237,564.95
项目|递延所得税资|抵销后递延所|递延所得税资产|抵销后递延所
|产和负债期末互抵金额|得税资产或负债期末余额|和负债期初互抵金额|得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|8,727,586.58|4,317,256.96||12,236,332.91
递延所得税负债|8,727,586.58|||9,237,564.95
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|474,298.10|475,505.58
可抵扣亏损|2,067,486.60|2,321,513.96
合计|2,541,784.70|2,797,019.54
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付工程款|5,212,841.59||5,212,841.59|3,502,399.16||3,502,399.16
预付土地款||||4,776,800.00||4,776,800.00
旅游质量保证金|323,329.51||323,329.51|293,105.88||293,105.88
合计|5,536,171.10||5,536,171.10|8,572,305.04||8,572,305.04
(1)旅游质量保证金为本公司根据《旅行社条例》的规定,向池州市旅游局指定银行账户缴存的旅游质量保证金。
(2)期末其他非流动资产余额较期初下降35.42%,主要系土地交付后相应的预付土地款减少所致。
项目|期末余额|期初余额
货款及房餐费|18,712,951.34|19,330,788.46
工程设备款|64,728,348.32|13,946,745.11
其他零星款项|3,749,184.17|2,247,034.98
合计|87,190,483.83|35,524,568.55
期末应付账款余额较期初增长145.44%,主要系公司在建项目尚未支付的工程款增加所致。
项目|期末余额|期初余额
预收消费款|10,077,741.33|9,583,127.84
合计|10,077,741.33|9,583,127.84
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|86,092,107.91|156,096,212.56|160,596,575.02|81,591,745.45
二、离职后福利-设定提存计划|932,759.14|15,603,202.89|15,943,084.48|592,877.55
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|87,024,867.05|171,699,415.45|176,539,659.50|82,184,623.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|70,641,833.64|135,620,000.00|141,064,344.72|65,197,488.92
二、职工福利费||5,735,819.48|5,735,819.48|
三、社会保险费|4,874,462.13|5,913,367.08|5,975,913.18|4,811,916.03
其中:医疗保险费|4,864,871.24|5,673,315.47|5,731,763.73|4,806,422.98
工伤保险费|9,590.89|240,051.61|244,149.45|5,493.05
生育保险费||||
四、住房公积金|147,751.20|6,117,396.00|6,176,890.00|88,257.20
五、工会经费和职工教育经费|10,428,060.94|2,709,630.00|1,643,607.64|11,494,083.30
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|86,092,107.91|156,096,212.56|160,596,575.02|81,591,745.45
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|869,928.57|11,997,982.89|12,327,564.81|540,346.65
2、失业保险费|62,830.57|382,556.00|392,855.67|52,530.90
3、企业年金缴费||3,222,664.00|3,222,664.00|
合计|932,759.14|15,603,202.89|15,943,084.48|592,877.55
项目|期末余额|期初余额
企业所得税||18,407,823.58
房产税|3,023,991.61|3,420,314.37
土地使用税|1,136,945.08|1,223,042.41
增值税|993,057.78|1,917,583.44
个人所得税|128,112.54|134,001.17
城市维护建设税|66,946.87|158,372.03
印花税|65,659.19|55,693.23
教育费附加|28,910.12|68,233.29
地方教育附加|19,273.41|45,488.83
水利基金|38,218.06|38,024.04
环保税|19,070.01|20,836.41
合计|5,520,184.67|25,489,412.80
期末应交税费余额较期初下降78.34%,主要系本期经营业绩下滑应交企业所得税及增值税减少所致。
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|18,492,823.93|18,798,992.85
合计|18,492,823.93|18,798,992.85
项目|期末余额|期初余额
保证金|6,472,290.46|8,403,946.64
发行费用|2,734,961.40|2,734,961.40
代收代付款|1,082,385.98|2,201,665.15
零星劳务费|661,010.57|561,115.46
其他|7,542,175.52|4,897,304.20
合计|18,492,823.93|18,798,992.85
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的租赁负债|67,224.26|64,016.06
合计|67,224.26|64,016.06
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|795,295.13|818,955.54
土地、房屋租赁费|527,290.81|527,290.81
奖励积分|333,829.59|346,697.71
合计|1,656,415.53|1,692,944.06
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|5,282,381.25|5,512,381.25
减:未确认融资费用|1,823,973.49|1,989,957.43
减:一年内到期的租赁负债|67,224.26|64,016.06
合计|3,391,183.50|3,458,407.76
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|10,107,233.00||469,332.00|9,637,901.00|财政拨款
合计|10,107,233.00||469,332.00|9,637,901.00|
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
平天半岛项目奖|9,285,000.00|||336,000.00||8,949,000.00|与资产相关
天台索道项目贷款贴息|822,233.00|||133,332.00||688,901.00|与资产相关
合计|10,107,233.00|||469,332.00||9,637,901.00|
项目|期末余额|期初余额
合同负债||
风景区内线客运专营费|15,763,383.36|14,423,264.82
合计|15,763,383.36|14,423,264.82
风景区内线客运专营费系根据本公司与九华山管委会签订的《九华山风景区内部客运专营协议》,自2012年1月1日起,按风景区内线客运收入3%计提缴纳。
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|110,680,000.00||||||110,680,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|333,293,772.61|||333,293,772.61
其他资本公积||||
合计|333,293,772.61|||333,293,772.61
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|4,591,925.97|1,004,114.18|514,769.72|5,081,270.43
合计|4,591,925.97|1,004,114.18|514,769.72|5,081,270.43
专项储备本期增加系公司按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定提取的安全生产费用,本期减少系公司实际发生的安全生产费用。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|92,046,803.19|||92,046,803.19
合计|92,046,803.19|||92,046,803.19
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|735,142,564.50|696,286,212.99
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|735,142,564.50|696,286,212.99
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-13,699,375.21|60,523,299.71
减:提取法定盈余公积||5,064,948.20
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|18,815,600.00|16,602,000.00
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|702,627,589.29|735,142,564.50
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|326,895,815.90|241,876,324.20|420,439,538.50|247,651,948.45
其他业务|5,139,693.72|2,370,874.96|5,229,688.71|2,604,160.55
合计|332,035,509.62|244,247,199.16|425,669,227.21|250,256,109.00
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|33,203.55||42,566.92|
营业收入扣除项目合计金额|513.97||522.97|
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|1.55%|/|1.23%|/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|513.97|出租固定资产、销售商品等正常经营活动之外的业务收入|522.97|出租固定资产、销售商品等正常经营活动之外的业务收入
2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。||||
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。||||
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。||||
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。||||
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。||||
与主营业务无关的业务收入小计|513.97||522.97|
二、不具备商业实质的收入||||
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。||||
营业收入扣除后金额|32,689.58||42,043.95|
项目|本期发生额|上期发生额
房产税|6,379,263.20|7,154,410.43
土地使用税|1,939,287.41|1,930,192.75
城市维护建设税|502,424.64|651,250.91
水利基金|234,890.40|317,553.23
教育费附加|222,175.06|284,863.79
印花税|192,694.81|108,719.78
地方教育附加|148,116.80|189,909.11
车船使用税|87,195.52|30,408.12
其他|76,879.06|129,480.61
合计|9,782,926.90|10,796,788.73
项目|本期发生额|上期发生额
工资薪酬|17,809,748.27|17,710,484.41
广告宣传费|1,797,241.42|1,543,991.26
修理费|2,182,777.68|2,891,504.60
业务费|914,810.27|878,159.57
办公费|890,782.26|1,145,473.94
其他|347,495.91|330,183.55
合计|23,942,855.81|24,499,797.33
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|52,350,657.73|53,143,221.40
办公费|5,750,272.22|7,377,202.52
折旧费及摊销|8,254,818.67|7,594,859.25
业务活动费|591,688.36|631,178.69
租赁费|329,218.80|329,218.80
其他|2,693,593.46|4,601,570.96
合计|69,970,249.24|73,677,251.62
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|165,983.94|168,048.21
利息收入|-1,106,226.18|-926,850.79
银行手续费|134,829.57|304,062.37
合计|-805,412.67|-454,740.21
本期财务费用金额较期初下降77.11%,主要系本期存款利息收入增加及手续费支出减少所致。
项目|本期发生额|上期发生额
与递延收益相关的政府补助|469,332.00|469,332.00
直接计入当期损益的政府补助|2,297,160.78|5,017,547.44
个税扣缴税款手续费|85,873.54|39,469.87
进项税加计扣除|1,737,707.92|488,694.33
合计|4,590,074.24|6,015,043.64
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-2,266,819.27|-2,504,057.71
理财产品利息|9,706,547.01|11,829,902.82
合计|7,439,727.74|9,325,845.11
项目|本期发生额|上期发生额
应收账款坏账损失|-12,180.57|39,845.94
其他应收款坏账损失|45,142.18|10,489.86
合计|32,961.61|50,335.80
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失|-9,558,473.16|
十二、其他||
合计|-9,558,473.16|
变化原因详见本节七、28.商誉。
与企业日常活动无关的政府补助||74,700.00|
非流动资产毁损报废利得|32,427.70|244.37|32,427.70
其他|30,027.61|26,889.79|30,027.61
合计|62,455.31|101,834.16|62,455.31
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
青阳县商务经济发展专项资金||40,000.00|与收益相关
劳模补贴收入||20,000.00|与收益相关
其他零星补助||14,700.00|与收益相关
合计||74,700.00|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|||
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|||
非流动资产毁损报废损失|901,726.09|408,095.80|901,726.09
公益性捐赠支出|150,000.00|20,000.00|150,000.00
其他|200.00|190,149.41|200.00
合计|1,051,926.09|618,245.21|1,051,926.09
其无他说明:
本期营业外支出金额较期初增长70.15%,主要系大九华改造工程中报废处理一批旧客房家具及装饰所致。
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|1,430,375.04|22,903,611.58
递延所得税费用|-1,318,489.00|-1,658,077.05
合计|111,886.04|21,245,534.53
项目|本期发生额
利润总额|-13,587,489.17
按法定/适用税率计算的所得税费用|-3,396,872.29
子公司适用不同税率的影响|
调整以前期间所得税的影响|
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|3,508,758.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|
所得税费用|111,886.04
项目|本期发生额|上期发生额
租金|4,174,308.28|3,968,552.65
政府补助|2,297,160.78|5,131,717.31
其他|98,774.06|26,889.79
合计|6,570,243.12|9,127,159.75
项目|本期发生额|上期发生额
办公费|6,641,054.48|8,522,676.35
修理费|2,182,777.68|2,891,504.60
广告宣传费|1,797,241.42|1,543,991.26
业务费|591,688.36|631,178.69
银行手续费|134,829.57|304,062.37
保证金|1,931,656.18|2,640,689.70
往来及其他|1,512,766.99|5,004,548.51
合计|14,792,014.68|21,538,651.48
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|1,106,226.18|926,850.79
合计|1,106,226.18|926,850.79
项目|本期发生额|上期发生额
支付租赁负债的本金和利息|230,000.00|230,000.00
合计|230,000.00|230,000.00
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|-13,699,375.21|60,523,299.71
加:资产减值准备|9,558,473.16|
信用减值损失|-32,961.61|-50,335.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|66,085,239.48|64,522,848.27
使用权资产摊销|479,218.80|479,218.80
无形资产摊销|6,170,152.64|5,758,597.85
长期待摊费用摊销|2,010,830.40|2,895,986.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)||
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|869,298.39|407,851.43
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|-940,242.24|-758,802.58
投资损失(收益以“-”号填列)|-7,439,727.74|-9,325,845.11
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|7,919,075.95|-1,147,976.27
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-9,237,564.95|-510,100.78
存货的减少(增加以“-”号填列)|230,011.85|763,625.83
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|8,322,910.13|-1,476,800.66
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-21,545,446.39|-1,955,571.20
其他||
经营活动产生的现金流量净额|48,749,892.66|120,125,995.86
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|85,920,987.42|61,087,387.09
减:现金的期初余额|61,087,387.09|153,295,259.17
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|24,833,600.33|-92,207,872.08
项目|期末余额|期初余额
一、现金|85,920,987.42|61,087,387.09
其中:库存现金|211,746.98|215,462.17
可随时用于支付的银行存款|84,848,661.68|60,074,173.52
可随时用于支付的其他货币资金|860,578.76|797,751.40
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|85,920,987.42|61,087,387.09
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
母公司所有者权益变动表对期末余额进行调整的“其他”项目系公司吸收合并全资子公司弘愿旅游,自弘愿旅游通过非同一控制下企业合并被纳入本公司合并财务报表至吸收合并注销法人主体期间的经营亏损调整母公司的留存收益所致。
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
平天半岛项目奖|12,645,000.00|其他收益|336,000.00
天台索道项目贷款贴息|2,000,000.00|其他收益|133,332.00
池州市加快推进文化和旅游业高质量发展奖补资金|1,089,680.00|其他收益|1,089,680.00
失业保险补贴|615,183.46|其他收益|615,183.46
稳岗就业补贴|200,497.32|其他收益|200,497.32
见习补贴|149,100.00|其他收益|149,100.00
商务经济高质量发展专项资金|100,000.00|其他收益|100,000.00
岗位技能提升培训补贴|81,600.00|营业外收入|81,600.00
其他零星补助|61,100.00|其他收益/营业外收入|61,100.00
项目|2022年度金额
本期计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用|201,600.00
租赁负债的利息费用|165,983.94
与租赁相关的总现金流出|281,600.00
项目|2022年度金额
租赁收入|4,174,308.28
公司名称|股权取得方式|股权取得时点|出资额|出资比例
池州平天会务会展有限公司|投资设立|2022-06-09|1,000,000.00|100%
2.吸收合并
本公司第七届董事会第十一次会议以及2020年年度股东大会审议通过《关于吸收合并池州市九华山弘愿旅游发展有限公司的议案》,为优化管理架构,提高管理效率,公司董事会同意公司吸收合并全资子公司弘愿旅游的全部资产、负债和权益。2022年5月,弘愿旅游独立法人资格注销,原弘愿旅游全部资产、债权债务和业务等注入本公司之分公司九华山中心大酒店。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
客运公司|池州市|池州市九华山柯村新区|客运服务|100.00|-|同一控制下企业合并
平天旅游|池州市|池州市平天湖风景区|旅游服务|100.00|-|设立
平天会展|池州市|池州市贵池区|旅游服务|100.00|-|设立
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
石台旅游|池州市|池州市石台县|旅游服务|20.00|-|权益法
|期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额
|石台旅游|石台旅游
流动资产|35,811,365.72|53,779,174.24
非流动资产|372,912,254.64|390,011,335.44
资产合计|408,723,620.36|443,790,509.68
||
流动负债|76,240,234.01|99,973,026.99
非流动负债|3,368,000.00|3,368,000.00
负债合计|79,608,234.01|103,341,026.99
||
少数股东权益||
归属于母公司股东权益|329,115,386.35|340,449,482.69
||
按持股比例计算的净资产份额|65,823,077.27|68,089,896.54
调整事项||
--商誉||
--内部交易未实现利润||
--其他||
对联营企业权益投资的账面价值|65,823,079.20|68,089,898.47
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||
||
营业收入|25,692,187.22|15,184,894.46
净利润|-11,334,096.34|-12,520,288.56
终止经营的净利润||
其他综合收益||
综合收益总额|-11,334,096.34|-12,520,288.56
||
本年度收到的来自联营企业的股利||
项目|2022年12月31日|||
|1年以内|1-2年|2-3年|3年以上
应付账款|87,190,483.83|-|-|-
其他应付款|18,492,823.93|-|-|-
一年内到期的非流动负债|67,224.26|-|-|-
其他流动负债|1,656,415.53|-|-|-
租赁负债|-|70,593.24|74,131.07|3,246,459.19
合计|107,406,947.55|70,593.24|74,131.07|3,246,459.19
项目|2021年12月31日|||
|1年以内|1-2年|2-3年|3年以上
应付账款|35,524,568.55|-|-|-
其他应付款|18,798,992.85|-|-|-
一年内到期的非流动负债|64,016.06|-|-|-
其他流动负债|1,692,944.06|-|-|-
项目|2021年12月31日|||
|1年以内|1-2年|2-3年|3年以上
租赁负债|-|67,224.26|70,593.24|3,320,590.26
合计|56,080,521.52|67,224.26|70,593.24|3,320,590.26
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
安徽省高新技术产业投资有限公司(以下简称省高新投)|安徽省合肥市高新区望江西路860号创新大厦301室|租赁和商务服务业|1,000,000.00|14.70|26.83
本企业的母公司情况的说明省高新投
本企业最终控制方是安徽省国资委其他说明:
2018 年12 月7 日,安徽九华山文化旅游集团有限公司(以下简称文旅集团)与安徽省高新技术产业投资有限公司签署《表决权委托协议》。根据协议,文旅集团将其持有本公司股份中的13,425,466 股股份(占本公司总股本的12.13%)所对应的表决权委托给省高新投行使。2018 年12 月28 日,公司收到省高新投转来的安徽省国资委出具的《省国资委关于省高新投公司受托文旅集团所持九华旅游部分股份表决权有关事项的复函》(皖国资产权函[2018]772 号)。同日,省高新投与文旅集团签署了《备忘录》,双方一致认为自《备忘录》签署之日起,《表决权委托协议》正式生效。
2019年7月1日,公司股东安徽省创业投资有限公司(安徽省国资委实际控制,以下简称省创业投)与省高新投签订《关于所持九华旅游股份国有股权无偿划转协议》,拟将持有的公司16,267,338股股份无偿划转至省高新投,占公司总股本的14.70%,本次股权无偿划转完成后,省创业投将不再持有本公司股份,省高新投将直接持有公司14.70%的股份。
本次股权划转完成后,省高新投在本公司拥有可支配表决权股份占本公司总股本的26.83%,成为本公司的母公司,实际控制人为安徽省国资委。
本公司子公司的情况详见本节九、在其他主体中的权益
本公司重要的联营企业详见本节九、在其他主体中的权益。
其他关联方名称|以下简称|其他关联方与本企业关系
安徽九华山文化旅游集团有限公司|文旅集团|大股东
池州市智慧文旅产业运营有限公司|智慧文旅|大股东的子公司
池州市九华山供排水有限公司|九华供排水|大股东的子公司
安徽省九愿旅游发展有限公司|九愿旅游|大股东的子公司
安徽省投资集团控股有限公司|省投集团|控股股东的母公司
合安高铁股份有限公司|合安高铁|控股股东母公司控制的其他公司
安徽中安创谷科技园有限公司|中安创谷|控股股东母公司控制的其他公司
安徽省中安振兴投资有限公司|中安振兴|控股股东母公司控制的其他公司
安徽皖投后勤服务有限公司|皖投后勤|控股股东母公司控制的其他公司
安徽省皖江城际六庆铁路股份有限公司|六庆铁路|控股股东母公司控制的其他公司
安徽庐铜铁路有限公司|庐铜铁路|控股股东母公司控制的其他公司
安徽省铁路投资有限责任公司|省铁路投|控股股东母公司控制的其他公司
安徽省创业投资有限公司|省创业投|控股股东母公司控制的其他公司
安徽省铁路发展基金股份有限公司|省铁路发展基金|控股股东母公司控制的其他公司
安徽省建设投资有限责任公司|省建设投|控股股东母公司控制的其他公司
安徽皖投资产管理有限公司|皖投资产|控股股东母公司控制的其他公司
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
石台旅游|牯牛降门票、宾馆、旅游服务|3,313,170.09|||2,250,836.39
文旅集团|大愿文化园观光车、门票等|1,122,022.79|||1,286,900.42
九华供排水|供水服务|408,866.63|||527,841.51
智慧文旅|旅游服务|35,813.21|||
九愿旅游|旅游服务|703.77|||
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
智慧文旅|提供旅游、宾馆、客运服务|3,736,825.47|
智慧文旅|提供代售门票服务|143,205.00|
九愿旅游|提供旅游、宾馆、客运服务|1,042,428.39|
省投集团|提供旅游、宾馆、客运服务|174,568.68|
石台旅游|提供旅游、宾馆、客运服务|119,746.90|66,711.60
文旅集团|提供旅游、宾馆、客运服务|82,927.84|61,599.90
合安高铁|提供旅游、宾馆、客运服务|73,768.58|
中安创谷|提供旅游、宾馆、客运服务|46,636.04|
中安振兴|提供旅游、宾馆、客运服务|45,802.08|
省高新投|提供旅游、宾馆、客运服务|41,179.91|
皖投后勤|提供旅游、宾馆、客运服务|41,178.73|
六庆铁路|提供旅游、宾馆、客运服务|36,874.06|
庐铜铁路|提供旅游、宾馆、客运服务|32,406.98|
省铁路投|提供旅游、宾馆、客运服务|31,668.58|
省创业投|提供旅游、宾馆、客运服务|23,853.07|
省铁路发展基金|提供旅游、宾馆、客运服务|21,692.45|
省建设投|提供旅游、宾馆、客运服务|16,266.13|
皖投资产|提供旅游、宾馆、客运服务|7,222.64|
九华供排水|提供客运服务||6,312.13
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
文旅集团|股权转让(弘愿旅游100%股权)||104,821,300.00
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|734.13|698.51
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|文旅集团|||2,676.00|6.69
预付款项|文旅集团|91,187.98||77,069.98|
其他应收款|文旅集团|||119,151.10|11,664.17
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|智慧文旅|1,775,722.70|
应付账款|文旅集团|115,424.12|120,961.52
应付账款|九华供排水|60,621.33|62,179.04
应付账款|石台旅游|9,128.90|8,999.90
应付账款|九愿旅游|746.00|
预收款项|文旅集团|1,490.00|1,490.00
预收款项|智慧文旅|331,040.00|
预收款项|九愿旅游|70.00|
其他流动负债|文旅集团|527,290.81|527,290.81
截至2022年12月31日,本公司无需要披露的其他重大或有事项。
截至2023年4月25日(董事会批准报告日),本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。
为保障和提高职工退休后的待遇水平,调动职工的劳动积极性,吸引和稳定骨干人才队伍,建立人才长效激励机制,增强单位的凝聚力,促进单位健康持续发展,公司根据相关法律、法规及规章,制定《企业年金方案》。企业年金所需费用由单位和职工共同承担,单位缴费的列支渠道按照国家有关规定执行,职工个人缴费由单位从职工工资中代扣代缴。
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度,本公司的经营业务划分为4 个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。本公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果,以决定向其分配资源及评价其业绩。
本公司报告分部包括:1酒店业务板块;
2客运业务板块;
3索道缆车业务板块;4旅行社业务板块。
项目|酒店业务|客运业务|索道缆车业务|旅行社业务|公司管理及其他|分部间抵销|合计
主营业务收入|12,686.45|5,487.38|12,478.88|9,294.53||-7,257.66|32,689.58
主营业务成本|14,939.45|3,871.74|3,667.62|8,959.68||-7,250.86|24,187.63
资产总额|67,673.60|24,334.92|21,256.41|1,606.06|117,508.94|-84,608.79|147,771.14
负债总额|24,798.70|3,585.41|1,626.13|1,752.83|10,468.02|-18,832.89|23,398.20
除上述事项外,截至2022年12月31日止,本公司无需要披露的其他重要事项。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|2,419,626.93
1年以内小计|2,419,626.93
1至2年|
2至3年|
3年以上|194,297.14
合计|2,613,924.07
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按组合计提坏账准备|2,613,924.07|100.00|237,396.04|9.08|2,376,528.03|1,142,646.07|100.00|225,883.47|19.77|916,762.60
其中:||||||||||
1.应收酒店业务|2,175,732.03|83.24|87,619.29|4.03|2,088,112.74|803,270.42|70.30|83,006.93|10.33|720,263.49
2.应收旅游服务业务|438,192.04|16.76|149,776.75|34.18|288,415.29|339,375.65|29.70|142,876.54|42.10|196,499.11
3.应收其他业务||||||||||
合计|2,613,924.07|100.00|237,396.04|9.08|2,376,528.03|1,142,646.07|100.00|225,883.47|19.77|916,762.60
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1-3 月|2,059,640.54|5,149.10|0.25
4-6 月|37,357.00|3,735.70|10.00
7-9 月|23,921.00|23,921.00|100.00
10-12月|2,636.00|2,636.00|100.00
1 年以上|52,177.49|52,177.49|100.00
合计|2,175,732.03|87,619.29|4.03
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按单项计提坏账准备||||||
按组合计提坏账准备|225,883.47|11,512.57||||237,396.04
合计|225,883.47|11,512.57||||237,396.04
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
浙江飞猪网络技术有限公司|98,290.00|3.76|196.58
携程计算机技术(上海)有限公司|33,688.97|1.29|84.22
深圳市腾讯计算机系统有限公司|27,910.00|1.07|55.82
黄山徽州国际旅行社有限公司|15,770.00|0.60|7,096.50
池州信瑞置业发展有限公司|15,152.00|0.58|15,152.00
合计|190,810.97|7.30|22,585.12
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|2,158,794.39|3,987,966.77
合计|2,158,794.39|3,987,966.77
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|1,917,565.98
1年以内小计|1,917,565.98
1至2年|269,917.58
2至3年|75,285.00
3年以上|455,281.60
合计|2,718,050.16
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
子公司往来款|829,628.40|2,652,794.86
押金保证金|400,726.99|498,566.99
代付款|285,791.88|326,165.28
备用金|98,612.75|113,564.61
其他|1,103,290.14|999,373.88
合计|2,718,050.16|4,590,465.62
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|602,498.85|||602,498.85
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提||||
本期转回|43,243.08|||43,243.08
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|559,255.77|||559,255.77
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按单项计提坏账准备||||||
按组合计提坏账准备|602,498.85||43,243.08|||559,255.77
合计|602,498.85||43,243.08|||559,255.77
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
平天旅游|往来款|829,628.40|1年以内|30.52|
上海携程国际旅行社有限公司|保证金|85,000.00|1-3年|3.13|80,500.00
浙江天猫技术有限公司|保证金|71,000.00|1年以内、2年以上|2.61|21,500.00
支付宝(中国)网络技术有限公司|保证金|55,000.00|1-2年|2.02|4,750.00
中国石化销售股份有限公司安徽池州青阳石油分公司|其他|45,396.66|1年以内|1.67|2,269.83
合计|/|1,086,025.06|/|39.95|109,019.83
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|17,720,012.16|1,000,000.00|16,720,012.16|121,541,312.16|1,000,000.00|120,541,312.16
对联营、合营企业投资|65,823,079.20||65,823,079.20|68,089,898.47||68,089,898.47
合计|83,543,091.36|1,000,000.00|82,543,091.36|189,631,210.63|1,000,000.00|188,631,210.63
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
客运公司|15,720,012.16|||15,720,012.16||
平天旅游|1,000,000.00|||1,000,000.00||1,000,000.00
弘愿旅游|104,821,300.00||104,821,300.00|||
平天会展||1,000,000.00||1,000,000.00||
合计|121,541,312.16|1,000,000.00|104,821,300.00|17,720,012.16||1,000,000.00
投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、联营企业|||||||||||
石台旅游|68,089,898.47|||-2,266,819.27||||||65,823,079.20|
小计|68,089,898.47|||-2,266,819.27||||||65,823,079.20|
合计|68,089,898.47|||-2,266,819.27||||||65,823,079.20|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|302,742,191.87|232,984,451.79|377,076,176.98|235,140,983.99
其他业务|1,236,499.68|197,715.35|1,019,414.90|367,623.31
合计|303,978,691.55|233,182,167.14|378,095,591.88|235,508,607.30
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益||
权益法核算的长期股权投资收益|-2,266,819.27|-2,504,057.71
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
理财产品利息|9,706,547.01|11,829,902.82
合计|7,439,727.74|9,325,845.11
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|-869,298.39|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|2,766,492.78|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
委托他人投资或管理资产的损益|9,706,547.01|
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
债务重组损益||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净||
损益||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-120,172.39|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|1,823,581.46|
减:所得税影响额|3,326,787.62|
少数股东权益影响额||
合计|9,980,362.85|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|-1.09|-0.12|/
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|-1.88|-0.21|/
董事长:高政权
公司代码:603311公司简称:金海高科
浙江金海高科股份有限公司2022 年年度报告
四、公司负责人丁伊可、主管会计工作负责人任飞及会计机构负责人(会计主管人员)郭秋艳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
截至2022年12月31日公司未分配利润307,276,819.20元,公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派送现金股利人民币1.20元(含税),预计共计派送税前现金股利2,830.61万元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
本预案须经公司股东大会审议通过后实施。
本年度报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述,该计划不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述了在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析(四)可能面对的风险”部分的内容。
常用词语释义||
中国证监会|指|中国证券监督管理委员会
上交所|指|上海证券交易所
本公司、公司、金海高科、金海发行人|指|浙江金海高科股份有限公司
公司法|指|中华人民共和国公司法
证券法|指|中华人民共和国证券法
董事会|指|浙江金海高科股份有限公司董事会
监事会|指|浙江金海高科股份有限公司监事会
报告期|指|2022年1月1日-2022年12月31日
金海科技|指|金海科技(泰国)有限公司
汇投控股|指|汇投控股集团有限公司
日本金海|指|日本金海环境株式会社
公司的中文名称|浙江金海高科股份有限公司
公司的中文简称|金海高科
公司的外文名称| Zhejiang Goldensea Hi-Tech Co.,Ltd
公司的外文名称缩写| GOLDENSEA
公司的法定代表人|丁伊可
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|穆玲婷|郑峻苓
联系地址|浙江省诸暨市应店街镇工业区|浙江省诸暨市应店街镇工业区
电话|021-51567009|021-51567009
传真|021-54891281|021-54891281
电子信箱|touzizhe@goldensea.cn|touzizhe@goldensea.cn
公司注册地址|浙江省诸暨市应店街镇工业区
公司注册地址的历史变更情况|无
公司办公地址|浙江省诸暨市应店街镇工业区
公司办公地址的邮政编码|311817
公司网址|http://www.goldensea.cn
电子信箱|touzizhe@goldensea.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址|http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|董事会办公室
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|金海高科|603311|金海环境
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室
|签字会计师姓名|方湧跃、宋昌龙
报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称|东兴证券股份有限公司
|办公地址|北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)B座12、15层
|签字的保荐代表人姓名|吴涵、陶晨亮
|持续督导的期间|持续督导期至首次公开发行股票募集资金使用完毕止
报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称|中信建投证券股份有限公司
|办公地址|北京市朝阳区安立路66号4号楼
|签字的保荐代表人姓名|冯晓松、周洋
|持续督导的期间|新股上市当年剩余时间及其后1 个完整会计年度,且不少于募集资金使用完毕止
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|789,332,859.62|757,635,049.07|4.18|693,341,594.48
归属于上市公司股东的净利润|75,617,030.86|71,499,366.78|5.76|93,351,547.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|42,264,686.66|64,785,795.66|-34.76|82,876,627.76
经营活动产生的现金流量净额|174,890,370.51|69,272,752.46|152.47|153,563,506.92
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司股东的净资产|1,223,741,096.80|854,934,253.25|43.14|862,531,182.07
总资产|1,625,877,731.57|1,285,800,960.65|26.45|1,233,866,188.22
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|0.36|0.34|5.88|0.44
稀释每股收益(元/股)|0.36|0.34|5.88|0.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|0.20|0.31|-35.48|0.39
加权平均净资产收益率(%)|8.46|7.96|0.50|10.97
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|4.73|7.21|-2.48|9.74
同比2021年,营业收入增长31,697,810.55元,上升4.18%,主要是业务规模扩大所致。2022年归属于上市公司股东的净利润75,617,030.86元,比去年同期上涨5.76%;净利润上涨主要是由于受行业周期影响,公司战略整合,报告期内主动调整,增加非经常性利润所致。2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42,264,686.66,比去年同期下降34.76%;扣除非经常性损益的净利润下降主要受到经济下行,行业周期等影响。
经营活动产生的现金净额同比增加105,617,618.05元,上升152.47%,主要是由于本期优化货款收款结构、提高应收账款周转率;同时采购计划、生产计划优化,提高了存货周转率。
|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
营业收入|201,478,102.51|181,794,413.10|210,148,763.90|195,911,580.11
归属于上市公司股东的净利润|22,758,304.16|24,252,269.38|38,596,528.95|-9,990,071.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|21,142,559.91|16,221,027.29|15,923,149.31|-11,022,049.85
经营活动产生的现金流量净额|16,842,120.30|26,021,357.96|29,356,734.35|102,670,157.9
非经常性损益项目|2022年金额|附注(如适用)|2021年金额|2020年金额
非流动资产处置损益|81,878.00||131,345.85|-45,446.92
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|14,437,718.86||8,770,934.39|11,491,024.23
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
非货币性资产交换损益||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||||
对外委托贷款取得的损益||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变||||
动产生的损益||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
受托经营取得的托管费收入||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|24,718,455.14||-1,003,961.28|-1,609,223.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目||||2,569,903.70
减:所得税影响额|5,885,707.80||1,184,747.84|1,931,337.57
少数股东权益影响额(税后)||||
合计|33,352,344.20||6,713,571.12|10,474,919.73
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
应收款项融资|31,458,374.50|20,397,553.32|-11,060,821.18|
证券理财产品|29,976,100.36|35,041,879.87|-5,934,220.49|-5,934,220.49
其他非流动金融资产|20,000,000.00|20,020,000.00|20,000.00|20,000.00
银行理财产品|24,000,000.00|25,366,056.07|366,056.08|366,056.08
合计|105,434,474.86|100,825,489.26|-16,608,985.59|-5,548,164.41
金海高科经过三十年持续的技术创新和市场开拓,主营业务不断迭代和延伸,在过滤材料领域具备了全产业链的竞争力,掌握了“高效率和低阻力”过滤材料的核心技术,在中高端滤材市场实现了“进口替代”,并与国内外行业知名品牌建立了长期、稳定的战略合作关系,确立了公司在室内空气治理领域的行业领先地位。
报告期内,公司坚持“以市场为导向、以技术为核心”的理念,以“室内空气治理的引领
者”为目标,聚焦空气净化相关产品及空净耗材市场。紧抓国内及国际市场高端过滤材料的旺盛需求的市场机遇,驱动创新落地,推动“产、供、销、研”齐头并进,经营管理持续向好。
1、传统家电和汽车类业务板块双轮驱动
传统家电板块,公司主要沿袭了“以销定产”的生产经营模式。营销部门直接向客户进行产品销售;生产部门根据年度客户的需求,结合企业实际生产能力,制定各产品订单的生产计划,确保订单按时按需地完成;技术部和品质部负责对产品进行全程质量控制,对所有销售产品进行质量跟踪及反馈,并同营销部一起保持和客户的及时沟通。
汽车类业务板块,公司早在2005年就与3M公司在汽车空气过滤领域开始合作。从消费市场趋势来看,随着需求层次的不断提升,人们对汽车的需求定义从“单一的交通工具”向生活中的“第三空间”转变,汽车座舱已经成为了家和办公室之外,当代人停留最久的空间,这也促使各汽车厂商近年来对车内空气质量愈加重视。而新能源汽车内不需安装燃油发动机,有更充足的空间采用更大面积的空气过滤器,新能源汽车的智能化更是可以实现车内空气质量智能管理系统及动态车内空气过滤等多种空气质量提升方案。
2022年,在政策和市场的双重作用下,新能源汽车持续爆发式增长。中国汽车工业协会最新统计显示,产销分别完成705.8 万辆和688.7万辆,同比分别增长96.9%和93.4%,市场占有率达到25.6%,高于上年12.1%。2022年12月,公司非公开发行股票项目落地,募资总额3.14亿元,发行数量2,588.39万股,发行价格12.13元/股。此次发行募资的主要投向为:1)诸暨年产555万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目2.15亿元,项目建设期为2年;2)珠海年产150万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目7,979.90万元,项目建设期为1年;3)数字化管理平台建设项目5,987.32万元。预计未来汽车过滤产品将为公司带来较大的业务增量。
2、明确生产采购标准