TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|13,451,497.01|100.00|35,974.00|0.27|13,415,523.01|25,674,489.48|100.00|161,556.00|0.63|25,512,933.48
其中:||||||||||
银行承兑汇票|12,732,017.01|94.65|||12,732,017.01|22,443,369.48|87.42|||22,443,369.48
商业承兑汇票|719,480.00|5.35|35,974.00|5.00|683,506.00|3,231,120.00|12.58|161,556.00|5.00|3,069,564.00
合计|13,451,497.01|100.00|35,974.00|0.27|13,415,523.01|25,674,489.48|100.00|161,556.00|0.63|25,512,933.48
|应收票据|坏账准备|计提比例(%)
银行承兑汇票组合|12,732,017.01||
商业承兑汇票组合|719,480.00|35,974.00|5.00
合计|13,451,497.01|35,974.00|0.27
类别|期初余额|本期变动金额|||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|
按组合计提坏账准备|161,556.00|-125,582.00|||35,974.00
合计|161,556.00|-125,582.00|||35,974.00
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1年以内分项|
1 年以内|76,851,138.89
1 年以内小计|76,851,138.89
1 至2年|7,522,333.18
2 至3年|121,600.00
3 年以上|9,261,034.94
合计|93,756,107.01
按单项计提坏账准备|11,212,924.75|11.96|11,212,924.75|100.00||8,453,410.94|7.77|8,453,410.94|100.00|
其中:||||||||||
||||||||||
按组合计提坏账准备|82,543,182.26|88.04|5,325,239.13|6.45|77,217,943.13|100,344,077.08|92.23|5,840,165.30|5.82|94,503,911.78
其中:||||||||||
账龄组合|82,543,182.26|88.04|5,325,239.13|6.45|77,217,943.13|100,344,077.08|92.23|5,840,165.30|5.82|94,503,911.78
合计|93,756,107.01|100.00|16,538163.88|17.64|77,217,943.13|108,797,488.02|100.00|14,293,576.24|13.14|94,503,911.78
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
深圳市和利达电子有限公司|8,453,410.94|8,453,410.94|100.00|逾期款项且经公司多次催收无果,预计款项无法收回
 SoftBank Robotics Europe|2,759,513.81|2,759,513.81|100.00|客户受到网络欺诈支付至非公司账户,预计款项无法收回
合计|11,212,924.75|11,212,924.75|100.00|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1 年以内|74,091,625.08|3,704,581.78|5.00
1-2年|7,522,333.18|752,233.35|10.00
2-3年|121,600.00|60,800.00|50.00
3 年以上|807,624.00|807,624.00|100.00
合计|82,543,182.26|5,325,239.13|6.45
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提坏账准备|8,453,410.94|2,642,846.83|||116,666.98|11,212,924.75
按组合计提坏账准备|5,840,165.30|-488,917.89||43,673.34|17,665.06|5,325,239.13
合计|14,293,576.24|2,153,928.94||43,673.34|134,332.04|16,538,163.88
其他变动系系外币报表折算差额
项目|核销金额
实际核销的应收账款|43,673.34
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|27,545,559.00|29.38|1,377,277.95
第二名|12,064,000.00|12.87|603,200.00
第三名|8,924,000.00|9.52|446,200.00
第四名|8,453,410.94|9.02|8,453,410.94
第五名|5,600,000.00|5.97|280,000.00
合计|62,586,969.94|66.76|11,160,088.89
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1 年以内|12,702,529.02|89.87|37,262,335.94|100.00
1 至2年|1,432,348.03|10.13||
2 至3年||||
3 年以上||||
合计|14,134,877.05|100.00|37,262,335.94|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名|2,004,559.03|14.18
第二名|1,762,953.26|12.47
第三名|1,634,748.11|11.57
第四名|534,552.70|3.78
第五名|530,973.48|3.76
合计|6,467,786.58|45.76
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|4,436,044.96|5,701,591.44
合计|4,436,044.96|5,701,591.44
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1年以内分项|
1 年以内|2,537,059.14
1 年以内小计|2,537,059.14
1 至2年|840,267.49
2 至3年|2,539,196.08
3 年以上|3,871,402.96
合计|9,787,925.67
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金保证金|8,656,587.24|7,863,030.94
应收暂付款|770,677.16|1,126,600.71
出口退税|360,661.27|538,500.13
合计|9,787,925.67|9,528,131.78
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|126,452.04|258,262.20|3,441,826.10|3,826,540.34
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|400.92|-174,235.45|2,189,996.44|2,016,161.91
本期转回||||
本期转销||||
本期核销|||502,256.00|502,256.00
其他变动|||11,434.46|11,434.46
2022年12月31日余额|126,852.96|84,026.75|5,141,001.00|5,351,880.71
注:其他变动系外币报表折算差额
项目|核销金额
实际核销的其他应收款|502,256.00
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|押金保证金|2,244,000.00|2-3 年|22.93|1,122,000.00
第二名|押金保证金|1,346,494.00|注1|13.76|1,027,086.20
第三名|押金保证金|1,000,000.00|1年以内|10.22|50,000.00
第四名|押金保证金|957,105.60|3年以上|9.78|957,105.60
第五名|押金保证金|596,511.00|3年以上|6.09|596,511.00
合计|/|6,144,110.60|/|62.78|3,752,702.80
注1:1年以内29,718.00元、1-2年254,443.00元、2-3年124,354.00元、3 年以上937,979.00元。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|134,396,221.73|22,595,282.81|111,800,938.92|124,479,321.98|25,715,710.74|98,763,611.24
在产品|232,492.43||232,492.43|||
库存商品|40,361,122.93|6,025,768.22|34,335,354.71|58,030,107.38|16,828,354.45|41,201,752.93
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本|951,379.46||951,379.46|850,333.25||850,333.25
发出商品|343,643.47||343,643.47|2,756,709.18||2,756,709.18
委托加工物资|4,082,287.20||4,082,287.20|6,510,952.60||6,510,952.60
合计|180,367,147.22|28,621,051.03|151,746,096.19|192,627,424.39|42,544,065.19|150,083,359.20
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|25,715,710.74|11,977,176.44||15,097,604.37||22,595,282.81
在产品||||||
库存商品|16,828,354.45|3,176,339.62|36,142.77|14,015,068.62||6,025,768.22
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
合计|42,544,065.19|15,153,516.06|36,142.77|29,112,672.99||28,621,051.03
注:1)其他系外币报表折算差额
项目|确定可变现净值的具体依据|转销/转回存货跌价准备的原因
原材料|根据历史售价、相同或类似产品的市场售价等确定估计售价,并按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定存货的可变现净值|本期已将上年年末计提存货跌价准备的原材料报废或领用
库存商品||本期已将上年年末计提存货跌价准备的存货售出或报废
项目|期初数|本期增加|本期摊销|本期计提减值|期末数
超薄结构光应用服务项目|445,971.20||445,971.20||
 VR 看房服务和全景数据采集服务系统软件开发项目|251,886.80||||251,886.80
娄山中学项目|152,475.25||||152,475.25
宝山区学校项目||547,017.41|||547,017.41
小计|850,333.25|547,017.41|445,971.20||951,379.46
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
待抵扣增值税进项税|63,504,832.94|44,051,819.60
待摊费用|1,056,076.99|435,349.94
预缴税金|139,292.00|
合计|64,700,201.93|44,487,169.54
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
大额存单|92,855,400.07||92,855,400.07|51,417,900.03||51,417,900.03
合计|92,855,400.07||92,855,400.07|51,417,900.03||51,417,900.03
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
上海阅面|3,588,248.29|||-2,073,349.96||||1,514,898.33|||54,647,103.08
上海绿叶|15,751,163.95|||-357,697.57||||||15,393,466.38|
小计|19,339,412.24|||-2,431,047.53||||1,514,898.33||15,393,466.38|54,647,103.08
合计|19,339,412.24|||-2,431,047.53||||1,514,898.33||15,393,466.38|54,647,103.08
项目|期末余额|期初余额
 NEWSIGHT|3,482,300.00|3,187,850.00
异方科技|5,000,000.00|5,000,000.00
宁波飞芯|76,546,275.47|76,546,275.47
北京众趣|73,264,399.03|73,264,399.03
无锡微视|15,181,064.41|15,181,064.41
合计|173,474,038.91|173,179,588.91
项目|期末余额|期初余额
固定资产|49,057,351.73|55,986,634.95
固定资产清理||
合计|49,057,351.73|55,986,634.95
项目|专用设备|通用设备|运输工具|合计
一、账面原值:||||
1.期初余额|81,675,913.47|25,337,953.50|2,441,893.52|109,455,760.49
2.本期增加金额|9,938,198.45|7,918,354.75|415,752.24|18,272,305.44
(1)购置|9,611,445.66|7,772,928.74|415,752.24|17,800,126.64
(2)在建工程转入|239,961.23|||239,961.23
(3)企业合并增加||||
(4)折算差异|86,791.56|145,426.01||232,217.57
3.本期减少金额|181,786.46|3,455,089.68||3,636,876.14
(1)处置或报废|181,786.46|3,455,089.68||3,636,876.14
4.期末余额|91,432,325.46|29,801,218.57|2,857,645.76|124,091,189.79
二、累计折旧||||
1.期初余额|36,551,020.50|14,716,265.33|2,201,839.71|53,469,125.54
2.本期增加金额|19,076,944.79|5,647,833.82|121,266.86|24,846,045.47
(1)计提|19,031,832.32|5,558,496.56|121,266.86|24,711,595.74
(2)折算差异|45,112.47|89,337.26||134,449.73
3.本期减少金额|125,573.43|3,155,759.52||3,281,332.95
(1)处置或报废|125,573.43|3,155,759.52||3,281,332.95
4.期末余额|55,502,391.86|17,208,339.63|2,323,106.57|75,033,838.06
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
3.本期减少金额||||
(1)处置或报废||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|35,929,933.60|12,592,878.94|534,539.19|49,057,351.73
2.期初账面价值|45,124,892.97|10,621,688.17|240,053.81|55,986,634.95
项目|期末账面价值
专用设备|4,604,473.08
小计|4,604,473.08
项目|期末余额|期初余额
在建工程|144,340,430.69|48,305,581.27
工程物资||
合计|144,340,430.69|48,305,581.27
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
研发大厦|144,340,430.69||144,340,430.69|48,285,456.81||48,285,456.81
零星工程||||20,124.46||20,124.46
合计|144,340,430.69||144,340,430.69|48,305,581.27||48,305,581.27
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
研发大厦|347,308,000.00|48,285,456.81|96,054,973.88|||144,340,430.69|41.56|45.00||||募集资金、其他资金
合计|347,308,000.00|48,285,456.81|96,054,973.88|||144,340,430.69|/|/|||/|/
注:零星工程的本期其他减少金额系转入长期待摊费用的装修款
项目|房屋及建筑物|通用设备|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|98,600,999.67|1,666,509.80|100,267,509.47
2.本期增加金额|634,405.53|15,211.56|649,617.09
(1)重新计量|206,607.88|15,211.56|221,819.44
(2)折算差异|427,797.65||427,797.65
3.本期减少金额|4,690,035.02|1,681,721.36|6,371,756.38
(1)租赁到期|1,607,395.80|1,681,721.36|3,289,117.16
(2)租赁变更|3,082,639.22||3,082,639.22
4.期末余额|94,545,370.18||94,545,370.18
二、累计折旧|||
1.期初余额|25,131,766.07|739,101.34|25,870,867.41
2.本期增加金额|25,522,774.83|942,620.02|26,465,394.85
(1)计提|25,343,696.75|942,620.02|26,286,316.77
(2)折算差异|179,078.08||179,078.08
3.本期减少金额|3,229,837.50|1,681,721.36|4,911,558.86
(1)处置|||
(2)租赁到期|1,607,395.80|1,681,721.36|3,289,117.16
(3)租赁变更|1,622,441.70||1,622,441.70
4.期末余额|47,424,703.40||47,424,703.40
三、减值准备|||
1.期末账面价值|47,120,666.78||47,120,666.78
2.期初账面价值|73,469,233.60|927,408.46|74,396,642.06
项目|土地使用权|专利权|非专利技术| IP授权使用费|办公软件|合计
一、账面原值||||||
1.期初余额|61,182,000.00|||39,892,827.09|20,130,190.31|121,205,017.40
2.本期增加金额||||13,200,387.07|4,505,611.37|17,705,998.44
(1)购置||||13,200,387.07|4,239,478.57|17,439,865.64
(2)内部研发||||||
(3)企业合并增加||||||
(4) 折算差异|||||266,132.80|266,132.80
3.本期减少金额|||||969,149.94|969,149.94
(1)处置|||||969,149.94|969,149.94
4.期末余额|61,182,000.00|||53,093,214.16|23,666,651.74|137,941,865.90
二、累计摊销||||||
1.期初余额|2,675,165.22|||25,910,250.82|7,823,276.30|36,408,692.34
2.本期增加金额|2,040,936.10|||10,022,099.21|5,387,537.48|17,450,572.79
(1)计提|2,040,936.10|||10,022,099.21|5,143,343.17|17,206,378.48
(2) 折算差异|||||244,194.31|244,194.31
3.本期减少金额|||||306,897.47|306,897.47
(1)处置|||||306,897.47|306,897.47
4.期末余额|4,716,101.32|||35,932,350.03|12,903,916.31|53,552,367.66
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|56,465,898.68|||17,160,864.13|10,762,735.43|84,389,498.24
2.期初账面价值|58,506,834.78|||13,982,576.27|12,306,914.01|84,796,325.06
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
新拓三维公司|3,216,937.70|||||3,216,937.70
合计|3,216,937.70|||||3,216,937.70
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
光罩费用摊销|16,420,712.17||6,067,303.37||10,353,408.80
装修摊销|15,681,250.76|101,498.31|5,976,388.47||9,806,360.60
其他|446,924.78|1,491,816.53|680,961.65||1,257,779.66
合计|32,548,887.71|1,593,314.84|12,724,653.49||21,417,549.06
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|35,933,227.83|5,389,984.17|107,445,112.35|16,116,766.86
内部交易未实现利润|||4,793,026.33|718,953.95
可抵扣亏损|1,172,638,481.88|175,895,772.28|806,861,049.00|121,029,157.35
递延收益|8,406,400.87|1,260,960.13|13,204,188.93|1,980,628.34
交易性金融资产公允价值变动|211,156.77|31,673.52||
合计|1,217,189,267.35|182,578,390.10|932,303,376.61|139,845,506.50
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动|83,837,852.41|12,575,677.86|83,837,852.41|12,575,677.86
内部交易未实现利润|2,573,784.86|386,067.73||
交易性金融资产公允价值变动|125,207.15|13,000.11||
合计|86,536,844.42|12,974,745.70|83,837,852.41|12,575,677.86
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|12,961,745.59|169,616,644.51|12,575,677.86|127,269,828.64
递延所得税负债|12,961,745.59|13,000.11|12,575,677.86|
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|71,961,319.33|6,986,795.22
可抵扣亏损|552,975,107.07|353,602,610.58
合计|624,936,426.40|360,589,405.80
年份|期末金额|期初金额|备注
2024年|457,417.96|457,417.96|
2025年|25,475,626.18|25,492,819.63|
2026年|34,276,837.88|34,276,837.88|
2027年|33,126,367.63|3,786,027.33|
2028年|24,053,143.28|24,053,143.28|
2029年|55,880,199.89|55,880,199.89|
2030年|87,510,038.51|65,281,688.16|
2031年|122,801,565.30|112,756,073.71|
2032年|130,142,434.68||
无期限[注]|39,251,475.76|31,618,402.74|美国奥比公司、新加坡奥比公司以及奥比国际公司的可弥补亏损
合计|552,975,107.07|353,602,610.58|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付光罩费用款|15,579,525.75||15,579,525.75|||
预付设备款|2,346,524.75||2,346,524.75|6,905,855.74||6,905,855.74
预付软件款||||1,811,743.31||1,811,743.31
合计|17,926,050.50||17,926,050.50|8,717,599.05||8,717,599.05
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|3,602,364.43|
合计|3,602,364.43|
项目|期末余额|期初余额
货款|32,711,463.82|35,452,943.74
设备款|3,331,452.20|4,301,414.56
费用款|4,387,697.71|5,298,513.44
合计|40,430,613.73|45,052,871.74
项目|期末余额|期初余额
预收租赁费|133,400.00|
合计|133,400.00|
项目|期末余额|期初余额
货款|13,191,254.55|14,802,311.75
合计|13,191,254.55|14,802,311.75
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|80,324,245.87|373,564,699.62|403,453,131.39|50,435,814.10
二、离职后福利-设定提存计划|296,242.54|12,562,280.59|12,401,249.14|457,273.99
三、辞退福利|294,851.00|17,212,198.95|7,560,968.33|9,946,081.62
四、一年内到期的其他福利||||
合计|80,915,339.41|403,339,179.16|423,415,348.86|60,839,169.71
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|80,092,536.26|339,341,404.69|370,368,795.39|49,065,145.56
二、职工福利费||10,192,457.29|9,587,169.18|605,288.11
三、社会保险费|203,941.47|9,077,968.46|8,578,267.73|703,642.20
其中:医疗保险费|182,909.00|8,437,639.73|7,999,021.38|621,527.35
工伤保险费|3,186.67|145,542.63|145,233.67|3,495.63
生育保险费|17,845.80|494,786.10|434,012.68|78,619.22
四、住房公积金|23,539.35|12,315,837.51|12,282,021.01|57,355.85
五、工会经费和职工教育经费|4,228.79|2,637,031.67|2,636,878.08|4,382.38
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|80,324,245.87|373,564,699.62|403,453,131.39|50,435,814.10
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|286,168.58|12,231,460.21|12,073,640.23|443,988.56
2、失业保险费|10,073.96|330,820.38|327,608.91|13,285.43
3、企业年金缴费||||
合计|296,242.54|12,562,280.59|12,401,249.14|457,273.99
项目|期末余额|期初余额
增值税|7,540,743.90|2,665,990.86
消费税||
营业税||
企业所得税|1,162.94|
个人所得税|3,308,580.49|3,049,629.88
城市维护建设税|348,144.18|257,586.90
地方教育附加|105,771.99|74,297.03
水利建设基金||1,160.38
其他|8,024.75|80.02
印花税|414,127.92|100,909.02
教育费附加|158,657.92|111,445.52
合计|11,885,214.09|6,261,099.61
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|1,368,618.35|1,911,363.14
合计|1,368,618.35|1,911,363.14
项目|期末余额|期初余额
押金保证金|144,098.01|170,493.10
应付暂收款|1,224,520.34|1,740,870.04
合计|1,368,618.35|1,911,363.14
项目|期末余额|期初余额
1 年内到期的长期借款||
1 年内到期的应付债券||
1 年内到期的长期应付款||
1 年内到期的租赁负债|18,607,747.07|26,040,007.01
合计|18,607,747.07|26,040,007.01
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税额|613,148.95|749,566.37
合计|613,148.95|749,566.37
项目|期末余额|期初余额
尚未支付的租赁付款额|32,426,253.01|53,757,828.24
未确认融资费用|-1,685,819.05|-3,588,351.15
合计|30,740,433.96|50,169,477.09
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|22,774,229.55|31,468,568.93|30,418,855.50|23,823,942.98|专项政府补助
合计|22,774,229.55|31,468,568.93|30,418,855.50|23,823,942.98|
项目|期初递延收益|本期新增补助|本期摊销|期末递延收益|本期摊销列报项目|说明
三相位法百万级像素飞行时间成像机理研究项目|3,846,755.90|12,265,497.18|2,883,197.06|13,229,056.02|其他收益|
大视野高分辨率的消费级机器人3D 视觉系统项目|6,408,975.23||3,621,265.58|2,787,709.65|其他收益|
集成电路专项资助项目||7,143,710.00|4,081,018.87|3,062,691.13|其他收益|
智能机器人3D 视觉系统关键技术研发项目|374,066.80||158,998.20|215,068.60|其他收益|
其他项目|4,764.97||4,764.97||其他收益|
小计|10,634,562.90|19,409,207.18|10,749,244.68|19,294,525.40||
项目|期初递延收益|本期新增补助|本期结转|期末递延收益|本期结转列报项目|说明
高性能TOF 三维感知器件研发及视觉引导自主智能系统应用项目|3,236,111.09||3,236,111.09||其他收益|
高性能TOF 图像传感器及其3D 摄像头研发项目|2,006,944.37|4,250,000.00|5,076,388.77|1,180,555.60|其他收益|
基于主动式三维感知光学传感的非接触式触控交互技术的产业化应用研究项目||1,500,000.00|500,000.01|999,999.99|其他收益|
重2022161 成像光谱芯片关键技术研发项目||1,500,000.00|1,000,000.01|499,999.99|其他收益|
项目|期初递延收益|本期新增补助|本期结转|期末递延收益|本期结转列报项目|说明
重2022N033 多模态4D 视觉智能感知芯片系统及融合算法关键技术研发项目||1,530,000.00|85,000.00|1,445,000.00|其他收益|
三相位法百万级像素飞行时间成像机理研究项目|5,334,600.88|2,604,502.82|7,934,381.68|4,722.02|其他收益|
其他项目|1,562,010.31|674,858.93|1,837,729.26|399,139.98|其他收益|
小计|12,139,666.65|12,059,361.75|19,669,610.82|4,529,417.58||
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|360,000,000.00|40,001,000.00||||40,001,000.00|400,001,000.00
根据中国证券监督管理委员会《关于同意奥比中光科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕849号),本公司向社会公众公开发行人民币普通股股票40,001,000股,发行人民币普通股募集的资金扣除发行费用后,计入股本40,100,000.00元,差额计入资本公积-股本溢价。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕336号)。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|2,889,334,094.36|1,181,735,174.17||4,071,069,268.53
其他资本公积|1,303,974.93|||1,303,974.93
合计|2,890,638,069.29|1,181,735,174.17||4,072,373,243.46
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:股本溢价本期增加1,181,735,174.17 元,其中:
1) 发行新股增加1,117,339,018.80元,详见第十节财务报告-七、53股本之说明;
2) 股权激励增加64,396,155.37元。2022年公司对符合条件的员工进行股权激励,确认股份支付70,960,965.40元,计入资本公积。其中,少数股东享有6,564,810.03元,转入少数股东权益。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|71,262,174.55|||||||71,262,174.55
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动|71,262,174.55|||||||71,262,174.55
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-3,082,155.77|2,492,568.09||||2,492,568.09||-589,587.68
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-3,082,155.77|2,492,568.09||||2,492,568.09||-589,587.68
其他综合收益合计|68,180,018.78|2,492,568.09||||2,492,568.09||70,672,586.87
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|-1,022,250,127.45|-710,974,795.97
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|-1,022,250,127.45|-710,974,795.97
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-289,782,905.27|-311,275,331.48
减:提取法定盈余公积||
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|-1,312,033,032.72|-1,022,250,127.45
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|343,853,337.64|193,093,328.37|461,149,335.98|238,704,643.95
其他业务|6,194,765.27|4,240,609.21|13,003,383.80|9,830,746.08
合计|350,048,102.91|197,333,937.58|474,152,719.78|248,535,390.03
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|35,004.81||47,415.27|
营业收入扣除项目合计金额|619.48||1,300.34|
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|1.77|/|2.74|/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收|619.48|材料销售及租赁收入|1,300.34|材料销售
入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。||||
2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。||||
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。||||
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。||||
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。||||
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。||||
与主营业务无关的业务收入小计|619.48||1,300.34|
二、不具备商业实质的收入||||
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入||||
营业收入扣除后金额|34,385.33||46,114.93|
合同分类|合计
商品类型|
3D视觉传感器|211,009,322.98
消费级应用设备|94,036,583.57
工业级应用设备|25,901,280.99
技术服务费|4,159,571.10
其他|14,262,937.19
按经营地区分类|
境内|304,322,104.07
境外|45,047,591.76
按商品转让的时间分类|
在某一时点确认收入|349,369,695.83
按销售渠道分类|
直销|349,369,695.83
经销|
合计|349,369,695.83
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|756,490.87|925,086.52
教育费附加|343,049.56|407,397.02
地方教育附加|228,699.70|271,598.01
水利建设基金||4,924.54
土地使用税|15,131.58|15,159.95
车船使用税|660.00|660.00
印花税|318,575.50|551,385.66
合计|1,662,607.21|2,176,211.70
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|39,808,174.14|36,673,033.65
业务推广费|7,862,814.01|9,290,345.74
股份支付|5,737,448.33|5,788,472.20
业务招待费|3,366,206.24|4,306,187.92
差旅费|3,025,329.81|3,507,333.56
折旧与摊销|2,471,290.27|2,607,640.40
租赁及物业费|760,393.51|827,428.39
办公费|480,616.76|693,970.94
合计|63,512,273.07|63,694,412.80
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|90,190,676.36|68,863,302.66
股份支付|20,034,023.74|54,203,483.74
折旧与摊销|10,436,874.03|12,535,100.24
办公费|7,527,114.41|6,563,663.54
中介机构费用|5,812,926.66|6,471,114.15
业务招待费|3,185,769.38|3,202,616.34
租赁及物业费|3,172,978.02|3,072,840.63
差旅费|1,074,913.64|1,690,724.85
招聘费|1,206,491.51|1,805,706.15
合计|142,641,767.75|158,408,552.30
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|261,531,016.22|262,763,561.22
股份支付|44,512,644.70|45,905,850.93
折旧与摊销|36,199,066.56|35,135,319.64
材料投入|17,851,089.56|18,105,232.41
技术服务费|9,457,070.81|10,863,407.94
租赁及物业费|3,590,403.31|4,261,211.93
知识产权|2,730,158.36|3,598,415.33
检测认证费|2,196,296.96|2,391,211.37
差旅费|1,575,441.64|2,900,426.47
办公费|948,365.53|1,595,262.17
合计|380,591,553.65|387,519,899.41
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|-37,725,981.74|-32,504,378.98
租赁负债融资费用|3,102,722.83|3,509,338.71
汇兑损益|-4,857,806.70|1,534,230.40
手续费|222,744.84|280,630.89
合计|-39,258,320.77|-27,180,178.98
项目|本期发生额|上期发生额
与资产相关的政府补助[注]|10,749,244.68|4,185,724.48
与收益相关的政府补助[注]|32,645,457.06|42,836,674.22
软件退税|3,671,530.62|13,712,428.72
代扣个人所得税手续费返还|432,518.49|868,589.60
合计|47,498,750.85|61,603,417.02
注:本期计入其他收益的政府补助情况详见第十节财务报告-七、84政府补助附注之说明
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-2,404,800.83|-4,714,963.22
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入|1,922,833.36|1,387,500.03
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|13,614,854.33|7,509,240.69
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|13,132,886.86|4,181,777.50
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-151,067.67|
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|-151,067.67|
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|125,582.00|-161,556.00
应收账款坏账损失|-2,153,928.94|-4,432,949.58
其他应收款坏账损失|-2,016,161.91|-1,296,483.71
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-4,044,508.85|-5,890,989.29
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-15,153,516.06|-25,495,965.34
三、长期股权投资减值损失|-1,514,898.33|-53,132,204.75
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-16,668,414.39|-78,628,170.09
项目|本期发生额|上期发生额
使用权资产处置收益|-51,581.73|
合计|-51,581.73|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|1,452.60|213.38|1,452.60
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
赔款收入|285,000.01||285,000.01
其他|136,183.46|86,382.81|136,183.46
合计|422,636.07|86,596.19|422,636.07
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|255,412.78|633,752.44|255,412.78
其中:固定资产处置损失|255,412.78|633,752.44|255,412.78
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|141,000.00||141,000.00
补偿款支出||20,150,000.00|
其他|100,049.07|92,156.91|100,049.07
合计|496,461.85|20,875,909.35|496,461.85
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|1,162.94|19,405.71
递延所得税费用|-42,333,815.76|-62,996,760.28
合计|-42,332,652.82|-62,977,354.57
项目|本期发生额
利润总额|-356,793,476.29
按法定/适用税率计算的所得税费用|-53,519,021.44
子公司适用不同税率的影响|1,421,748.38
调整以前期间所得税的影响|
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|12,131,021.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-2,579.02
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|25,586,281.80
研发费用加计扣除|-42,018,454.55
前期确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损本期不确认的影响|14,068,350.31
所得税费用|-42,332,652.82
详见附注第十节财务报告之七、57其他综合收益附注。
项目|本期发生额|上期发生额
使用受限的定期存款|100,000,000.00|200,000,000.00
收到政府补助|44,444,415.17|15,143,945.14
收到利息收入|35,238,584.48|32,504,378.98
收到应付暂收款|1,278,036.71|668,182.20
收到个税返还|432,518.49|868,589.60
收到押金保证金||521,138.53
收到其他款项|472,183.47|168,476.48
合计|181,865,738.32|249,874,710.93
项目|本期发生额|上期发生额
销售费用相关付现支出|17,737,084.00|18,825,693.84
管理费用相关付现支出|21,980,895.53|21,929,652.94
研发费用相关付现支出|31,053,099.04|28,650,755.07
支付押金保证金|819,951.39|1,183,297.17
支付其他款项|2,393,591.01|2,739,810.07
支付补偿款||20,150,000.00
合计|73,984,620.97|93,479,209.09
项目|本期发生额|上期发生额
意图持有至到期的定期存款|700,000,000.00|
合计|700,000,000.00|
项目|本期发生额|上期发生额
支付的租赁费|26,634,543.66|29,169,046.83
支付募股费用|21,221,215.19|
合计|47,855,758.85|29,169,046.83
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|-314,460,823.47|-335,547,490.93
加:资产减值准备|16,668,414.39|78,628,170.09
信用减值损失|4,044,508.85|5,890,989.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|24,711,595.74|22,732,277.75
使用权资产摊销|26,286,316.77|25,885,990.77
无形资产摊销|17,206,378.48|15,335,814.81
长期待摊费用摊销|12,724,653.49|10,151,765.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|51,581.73|
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|253,960.18|633,539.06
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|151,067.67|
财务费用(收益以“-”号填列)|-4,242,481.12|5,043,569.11
投资损失(收益以“-”号填列)|-13,132,886.86|-4,181,777.50
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-42,346,815.87|-62,996,760.28
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|13,000.11|
存货的减少(增加以“-”号填列)|-16,747,345.46|14,667,562.09
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|198,195,571.19|125,805,312.21
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-75,318,274.14|-35,791,070.20
其他|70,960,965.40|106,659,769.05
经营活动产生的现金流量净额|-94,980,612.92|-27,082,339.53
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|1,005,861,574.62|1,057,626,396.68
减:现金的期初余额|1,057,626,396.68|1,371,001,694.07
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-51,764,822.06|-313,375,297.39
项目|期末余额|期初余额
一、现金|1,005,861,574.62|1,057,626,396.68
其中:库存现金|84,191.57|40,780.26
可随时用于支付的银行存款|1,004,486,334.60|1,055,745,522.78
可随时用于支付的其他货币资金|1,291,048.45|1,840,093.64
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|1,005,861,574.62|1,057,626,396.68
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
期末银行存款余额中有702,487,397.26元意图持有至到期的定期存款,其他货币资金余额中有720,474.00元为银行承兑汇票保证金,有3,000.00元为电商平台保证金;期初银行存款余额中有100,000,000.00元使用受限的定期存款,其他货币资金余额中有54,000.00元为电商平台保证金。上述货币资金不满足现金和现金等价物定义。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|723,474.00|支取受限制的保证金
应收票据||
存货||
固定资产||
无形资产||
合计|723,474.00|/
其他货币资金余额中有720,474.00元为银行承兑汇票保证金,有3,000.00元为电商平台保证金。
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|43,087,750.44
其中:美元|5,982,330.56|6.9646|41,664,539.42
欧元|22.74|7.4229|168.80
港币|596,159.75|0.8933|532,531.62
新加坡币|170,604.85|5.1831|884,262.00
日元|8,900.00|0.0524|465.99
韩元|1,047,000.00|0.0055|5,782.61
应收账款|-|-|2,992,522.03
其中:美元|429,676.08|6.9646|2,992,522.03
欧元|||
港币|||
新加坡元|||
日元|||
其他应收款|-|-|132,946.41
其中:美元|19,088.88|6.9646|132,946.41
欧元|||
港币|||
应付账款|-|-|5,302,357.01
其中:美元|761,329.73|6.9646|5,302,357.01
欧元|||
港币|||
其他应付款|-|-|464.89
其中:美元|66.75|6.9646|464.89
欧元|||
港币|||
重要境外经营实体名称|主要经营地|记账本位币|记账本位币选择原因
美国奥比公司|美国|美元|经营活动均以美元结算