TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|452,031,949.28
1 至2 年|7,150,274.69
2 至3 年|42,339,758.01
3 年以上|19,417,928.08
3 至4 年|3,419,204.34
4 至5 年|2,643,087.05
5 年以上|13,355,636.69
合计|520,939,910.06
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
按单项计提预期信用损失的应收账款|56,983,631.64|1,081,519.60||||58,065,151.24
按组合计提预期信用损失的应收账款|27,661,752.91|353,519.38|22,927.48||-452,432.51|27,585,767.26
合计|84,645,384.55|1,435,038.98|22,927.48||-452,432.51|85,650,918.50
注:本期因处置子公司上海柚子工道物联技术有限公司、深圳市柚子工道数字科技有限公司导致应收账款坏账准备减少452,432.51 元。
本期收回以前年度核销的应收账款22,927.48 元。
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
客户1|40,141,156.69|7.71%|40,141,156.69
客户2|17,564,086.07|3.37%|878,204.30
客户3|15,945,888.89|3.06%|814,889.39
客户4|15,273,942.14|2.93%|764,362.36
客户5|13,944,528.37|2.68%|697,226.42
合计|102,869,602.16|19.75%|
项目|期末余额|期初余额
应收票据|133,790,724.39|142,599,817.32
合计|133,790,724.39|142,599,817.32
项目|上年年末余额|本期新增|本期终止确认|其他变动|期末余额|累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据|142,599,817.32|538,842,152.45|547,651,245.38||133,790,724.39|
合计|142,599,817.32|538,842,152.45|547,651,245.38||133,790,724.39|
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例|金额|比例
1 年以内|125,420,188.37|99.10%|156,995,665.89|99.56%
1 至2 年|977,748.61|0.77%|607,072.32|0.39%
2 至3 年|127,946.19|0.10%|33,448.25|0.02%
3 年以上|32,700.38|0.03%|49,000.00|0.03%
合计|126,558,583.55||157,685,186.46|
单位名称|期末余额|占预付款项总额的比例(%)
期末余额前五名预付款项汇总|67,904,332.36|53.65
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|5,304,264.89|31,234,384.57
合计|5,304,264.89|31,234,384.57
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金保证金|4,709,708.01|6,827,748.99
备用金|2,201,598.91|2,267,134.44
代扣社保、住房公积金等款|208,650.24|201,864.32
代垫款及其他往来款||5,000.00
土地征收预交款及保证金款||25,463,200.00
合计|7,119,957.16|34,764,947.75
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|3,530,563.18|||3,530,563.18
2022 年1 月1 日余额在本期||||
本期转回|1,714,870.91|||1,714,870.91
2022 年12 月31 日余额|1,815,692.27|||1,815,692.27
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|4,114,752.23
1 至2 年|1,113,633.63
2 至3 年|561,400.00
3 年以上|1,330,171.30
3 至4 年|14,000.00
4 至5 年|1,293,871.30
5 年以上|22,300.00
合计|7,119,957.16
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
其他应收款坏账准备|3,530,563.18||1,714,870.91|||1,815,692.27
合计|3,530,563.18||1,714,870.91|||1,815,692.27
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
威特电梯部件(苏州)有限公司|保证金|1,500,000.00|1 年以内|21.07%|75,000.00
如东开发区财政局|押金及保证金|1,000,000.00|3-4 年|14.05%|1,000,000.00
李金平|备用金|600,000.00|1-3 年以上|8.43%|113,000.00
日立电梯(中国)有限公司|保证金|400,000.00|1 年以内|5.62%|20,000.00
上海万狮置业有限公司|押金保证金|312,428.01|1-3 年|4.38%|295,726.97
合计||3,812,428.01||53.55%|1,503,726.97
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|278,201,740.28|2,625,002.61|275,576,737.67|427,120,925.04|19,195,639.41|407,925,285.63
在产品|16,094,496.79|988,308.46|15,106,188.33|9,269,445.22|1,322,196.91|7,947,248.31
库存商品|7,234,890.72|869,315.44|6,365,575.28|3,061,131.04|266,594.48|2,794,536.56
发出商品|17,460,098.86|841,349.44|16,618,749.42|13,801,834.94||13,801,834.94
自制半成品|57,769,211.12|1,002,987.56|56,766,223.56|52,200,253.56|2,858,005.50|49,342,248.06
在途物资|19,550,663.68||19,550,663.68|||
产成品|89,333,902.84|3,242,346.88|86,091,555.96|97,566,663.48|5,682,046.90|91,884,616.58
合计|485,645,004.29|9,569,310.39|476,075,693.90|603,020,253.28|29,324,483.20|573,695,770.08
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|19,195,639.41|20,382,495.82||36,953,132.62||2,625,002.61
在产品|1,322,196.91|||333,888.45||988,308.46
库存商品|266,594.48|1,405,227.70||802,506.74||869,315.44
产成品|5,682,046.90|5,436,810.75||7,876,510.77||3,242,346.88
发出商品||848,460.57||7,111.13||841,349.44
自制半成品|2,858,005.50|1,768,478.68||3,623,496.62||1,002,987.56
合计|29,324,483.20|29,841,473.52||49,596,646.33||9,569,310.39
项目|期末余额|期初余额
留抵增值税额|1,521,332.91|20,314,790.46
预缴税款|3,271,576.72|817,196.86
合计|4,792,909.63|21,131,987.32
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
宁波搜布信息科技有限公司|||||||||||14,792,152.41
上海中禛网络科技有限公司|1,732,770.23|||-1,477,534.45||||||255,235.78|7,160,530.43
杭州精纱信息技术有限公司|984,261.21|||-82,271.22||||||901,989.99|13,661,000.00
南通金源汇富创业投资合伙企业(有限合伙)|37,276,479.76|||222,529.76|||-601,027.20|||36,897,982.32|
广东御丰创展金属科技有限公司|||||||||||51,477,949.53
北京灵伴即时智能科技有限公司|||||||||||23,876,918.83
广东赛德英斯|||||||||||6,088,763.80
智能装备有限公司|||||||||||
南通金聚海工业科技有限公司|1,506,501.09|2,274,000.00||-79,506.07||||||3,700,995.02|
上海鲲华新能源科技有限公司|18,317,752.37||-6,966,409.54|-3,459,772.46||||||7,891,570.37|
三门中瑞聚氨酯科技有限公司|3,756,207.90|||2,691.02||||-884,297.72||2,874,601.20|2,631,404.52
小计|63,573,972.56|2,274,000.00|-6,966,409.54|-4,873,863.42|||-601,027.20|-884,297.72||52,522,374.68|119,688,719.52
合计|63,573,972.56|2,274,000.00|-6,966,409.54|-4,873,863.42|||-601,027.20|-884,297.72||52,522,374.68|119,688,719.52
项目|期末余额|期初余额
上海永晗材料科技有限公司|10,020,000.00|
合计|10,020,000.00|
2021 年11 月,公司与上海永晗材料科技有限公司(简称上海永晗)及其原股东签订《关于投资上海永晗材料科技有限公司之增资协议》,协议约定本公司以增资方式出资2,004 万元取得上海永晗3.40%的股权。出资款分两期,签订协议后支付首期投资款1,002 万元,第二期投资1,002 万元在上海永晗完成协议约定的业绩后投入。根据公司2022 年12月19 日召开第六届董事会2022 年第七次会议决议,公司放弃了对上海永晗第二期投资的优先认购权。截至2022 年12月31 日,上海永晗已完成工商变更登记,物产金轮的持股比例为1.43%。
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|19,233,308.53|||19,233,308.53
2.本期增加金额|327,671.27|||327,671.27
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入|327,671.27|||327,671.27
(3)企业合并增加||||
||||
3.本期减少金额|3,565,404.67|||3,565,404.67
(1)处置||||
(2)其他转出|3,565,404.67|||3,565,404.67
||||
4.期末余额|15,995,575.13|||15,995,575.13
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|2,493,279.36|||2,493,279.36
2.本期增加金额|841,710.19|||841,710.19
(1)计提或摊销|786,980.60|||786,980.60
(2)固定资产转入|54,729.59|||54,729.59
3.本期减少金额|520,673.68|||520,673.68
(1)处置||||
(2)其他转出||||
(3)转入固定资产|520,673.68|||520,673.68
4.期末余额|2,814,315.87|||2,814,315.87
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|13,181,259.26|||13,181,259.26
2.期初账面价值|16,740,029.17|||16,740,029.17
项目|期末余额|期初余额
固定资产|415,138,975.23|429,965,385.88
合计|415,138,975.23|429,965,385.88
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|386,107,259.86|330,078,448.81|12,917,682.81|32,993,292.93|762,096,684.41
2.本期增加金额|5,025,284.21|30,624,826.29|1,905,615.20|2,275,101.30|39,830,827.00
(1)购置|1,459,879.54|15,494,822.24|993,066.53|2,200,858.99|20,148,627.30
(2)在建工程转入||14,835,313.78|912,548.67|74,242.31|15,822,104.76
(3)企业合并增加|||||
(4)投资性房地产转固定资产|3,565,404.67||||3,565,404.67
(5)其他增加||294,690.27|||294,690.27
3.本期减少金额|2,509,021.88|9,785,059.47|1,376,790.67|1,699,797.94|15,370,669.96
(1)处置或报废|2,181,350.61|9,785,059.47|1,376,790.67|1,447,024.14|14,790,224.89
(2)处置子公司||||252,773.80|252,773.80
(3)转入投资性房地产|327,671.27||||327,671.27
4.期末余额|388,623,522.19|350,918,215.63|13,446,507.34|33,568,596.29|786,556,841.45
二、累计折旧|||||
1.期初余额|125,560,981.70|173,383,192.65|8,558,586.03|24,628,538.15|332,131,298.53
2.本期增加金额|18,411,666.65|23,694,088.30|1,399,884.59|3,626,986.43|47,132,625.97
(1)计提|17,890,992.97|23,694,088.30|1,399,884.59|3,626,986.43|46,611,952.29
(2)投资性房地产转固定资产|520,673.68||||520,673.68
3.本期减少金额|790,904.31|4,773,176.67|1,198,191.92|1,083,785.38|7,846,058.28
(1)处|736,174.72|4,773,176.67|1,198,191.92|973,271.65|7,680,814.96
置或报废|||||
(2)处置子公司||||110,513.73|110,513.73
(3)转入投资性房地产|54,729.59||||54,729.59
4.期末余额|143,181,744.04|192,304,104.28|8,760,278.70|27,171,739.20|371,417,866.22
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|245,441,778.15|158,614,111.35|4,686,228.64|6,396,857.09|415,138,975.23
2.期初账面价值|260,546,278.16|156,695,256.16|4,359,096.78|8,364,754.78|429,965,385.88
项目|期末账面价值
实验车间|1,333,593.14
项目|期末余额|期初余额
在建工程|29,679,524.21|37,862,812.09
合计|29,679,524.21|37,862,812.09
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
铁骨条返修专机||||18,540.58||18,540.58
滚压机||||25,195.91||25,195.91
预分梳板串片机||||3,712.44||3,712.44
纵植机安装30台||||509,510.00||509,510.00
大辊筒改造8台||||3,703.54||3,703.54
三级滤油池改造(金轮针布)||||884,200.00||884,200.00
双头铣加工中心专机1 台(金轮针布)||||2,353.79||2,353.79
冲淬线改造10台(230-239#)|157,557.69||157,557.69|||
盖板针布包夹机改造|7,291.92||7,291.92|||
二分厂通道屋面及除尘房改造(金轮针布)|297,064.22||297,064.22|||
嘉扬云EHR 系统软件V8.0||||310,619.47||310,619.47
溶剂油回收装置1 套||||122,514.51||122,514.51
自制盖板火焰淬火机1 台|31,362.18||31,362.18|18,469.20||18,469.20
自制盖板圆刀切条机1 条|2,202.46||2,202.46|763.72||763.72
整卷抗指纹生产线||||4,382,632.10||4,382,632.10
磨砂机|558,384.87||558,384.87|76,275.01||76,275.01
西油车改造||||||
中油车项目改造|1,044,863.02||1,044,863.02|||
雨污分流改造|934,222.66||934,222.66|||
直进式拉丝机4 台||||361,078.17||361,078.17
数控龙门加工中心1 台||||1,415,929.16||1,415,929.16
租赁银带车间改造||||280,243.10||280,243.10
3#平板镜面生产线|764,700.92||764,700.92|||
数控输送式自动双面喷砂设备|7,259.77||7,259.77|||
北卷磨磨液过滤系统|3,592.99||3,592.99|||
镀铬线1 条;镀锌线3 条(0.2~0.5mm)|11,776,765.39||11,776,765.39|10,045,193.80||10,045,193.80
生产工艺用水处理设备1 套|2,725,663.72||2,725,663.72|2,725,663.72||2,725,663.72
金属针布垫纸卷绕机8 台|419,693.34||419,693.34|419,693.34||419,693.34
钢丝镀锌线收放线机3 套|2,390,291.37||2,390,291.37|2,390,291.37||2,390,291.37
金轮金属厂房改造工程||||5,874,442.30||5,874,442.30
自动挂镀铬设备1 套|5,663,716.82||5,663,716.82|5,663,716.82||5,663,716.82
分条机1 台基坑|1,324,241.73||1,324,241.73|1,324,241.73||1,324,241.73
开平机1 台基坑|656,529.52||656,529.52|656,529.52||656,529.52
卷镜线2 台基坑|332,903.51||332,903.51|332,903.51||332,903.51
深蚀刻线1 台基坑|14,395.28||14,395.28|14,395.28||14,395.28
3#板镜线改造|139,958.27||139,958.27|||
厂区基建|426,862.56||426,862.56|||
合计|29,679,524.21||29,679,524.21|37,862,812.09||37,862,812.09
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源
整卷抗指纹生产线|5,500,000.00|4,382,632.10|1,002,170.93|5,384,803.03|||97.91%|100.00%||||其他
镀铬线1条;镀锌线3条|15,509,000.00|10,045,193.80|1,731,571.59|||11,776,765.39|75.94%|75.00%||||其他
生产工艺用水处理设备1套|3,080,000.00|2,725,663.72||||2,725,663.72|88.50%|95.00%||||其他
钢丝镀锌线收放线机3套|3,750,000.00|2,390,291.37||||2,390,291.37|63.74%|95.00%||||其他
金轮金属厂房改造工程|7,218,500.00|5,874,442.30|||5,874,442.30||81.38%|100.00%||||其他
自动挂镀铬设备1|8,000,000.00|5,663,716.82||||5,663,716.82|70.80%|85.00%||||其他
套||||||||||||
合计|43,057,500.00|31,081,940.11|2,733,742.52|5,384,803.03|5,874,442.30|22,556,437.30||||||
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|10,886,532.58|10,886,532.58
2.本期增加金额|4,446,703.30|4,446,703.30
新增租赁|4,446,703.30|4,446,703.30
3.本期减少金额||
||
4.期末余额|15,333,235.88|15,333,235.88
二、累计折旧||
1.期初余额|2,954,973.51|2,954,973.51
2.本期增加金额|3,828,707.38|3,828,707.38
(1)计提|3,828,707.38|3,828,707.38
||
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
4.期末余额|6,783,680.89|6,783,680.89
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
||
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|8,549,554.99|8,549,554.99
2.期初账面价值|7,931,559.07|7,931,559.07
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|域名|软件|商标权|合计
一、账面原值|||||||
1.期初余额|74,067,529.54|10,667,000.00||109,100.00|15,873,859.89|15,993,300.00|116,710,789.43
2.本期增加金额|41,998,989.98||||694,857.24||42,693,847.22
(1)购置|41,998,989.98||||694,857.24||42,693,847.22
(2)内部研发|||||||
(3)企业合并增加|||||||
|||||||
3.本期减少金额||||109,100.00|3,181,482.27||3,290,582.27
(1)处置||||109,100.00|3,181,482.27||3,290,582.27
|||||||
4.期末余额|116,066,519.52|10,667,000.00|||13,387,234.86|15,993,300.00|156,114,054.38
二、累计摊销|||||||
1.期初余额|15,397,999.13|10,667,000.00||109,100.00|6,690,541.75|11,195,309.80|44,059,950.68
2.本期增加金额|1,888,288.93||||4,663,434.95|1,599,330.00|8,151,053.88
(1)计提|1,888,288.93||||4,663,434.95|1,599,330.00|8,151,053.88
|||||||
3.本期减少金额||||109,100.00|1,691,301.55||1,800,401.55
(1)处置||||109,100.00|1,691,301.55||1,800,401.55
|||||||
4.期末|17,286,288|10,667,000|||9,662,675.|12,794,639|50,410,603
余额|.06|.00|||15|.80|.01
三、减值准备|||||||
1.期初余额|||||2,185,566.99||2,185,566.99
2.本期增加金额|||||||
(1)计提|||||||
|||||||
3.本期减少金额|||||783,005.62||783,005.62
(1)处置|||||||
(2)处置子公司|||||783,005.62||783,005.62
4.期末余额|||||1,402,561.37||1,402,561.37
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值|98,780,231.46||||2,321,998.34|3,198,660.20|104,300,890.00
2.期初账面价值|58,669,530.41||||6,997,751.15|4,797,990.20|70,465,271.76
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
南通海门森达装饰材料有限公司|541,011,994.64|||||541,011,994.64
合计|541,011,994.64|||||541,011,994.64
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
南通海门森达装饰材料有限公司|10,878,100.00|||||10,878,100.00
合计|10,878,100.00|||||10,878,100.00
公司通过非同一控制下企业合并取得森达装饰,管理层认为森达装饰资产组从该企业合并的协同效应中受益,将因合并形成的商誉分摊至森达装饰资产组并进行减值测试。
收入增长率|6.70%、3.38%、3.04%、2.46%、1.69%
毛利率|8.82%-10.61%
税前折现率|12.80%
经测试,森达装饰包含商誉的资产组可收回金额高于可辨认资产账面价值与商誉之和。
经测试,2022 年度森达装饰相关资产组未发生减值。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|3,385,341.71|1,344,028.42|1,555,867.17||3,173,502.96
其他|3,769,403.51|5,791,128.68|1,576,755.72||7,983,776.47
合计|7,154,745.22|7,135,157.10|3,132,622.89||11,157,279.43
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|174,991,913.82|43,590,097.63|193,725,660.50|48,224,926.94
可抵扣亏损|39,145,290.91|9,786,322.73|20,707,259.67|5,109,283.19
递延收益|8,921,706.03|2,230,426.51|10,072,095.04|2,518,023.77
合计|223,058,910.76|55,606,846.87|224,505,015.21|55,852,233.90
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|10,545,285.76|2,636,321.44|12,746,947.00|3,186,736.75
公允价值变动|141,944.44|35,486.11|336,875.00|84,218.75
合计|10,687,230.20|2,671,807.55|13,083,822.00|3,270,955.50
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||55,606,846.87||55,852,233.90
递延所得税负债||2,671,807.55||3,270,955.50
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|43,135,288.23|44,878,800.22
可抵扣亏损|17,498,139.07|44,061,409.93
合计|60,633,427.30|88,940,210.15
年份|期末金额|期初金额|备注
2022||9,247,581.15|
2023|4,742,633.09|12,473,887.59|
2024|2,519,118.73|3,669,805.43|
2025|3,080,336.61|5,528,780.31|
2026|4,032,162.56|13,141,355.45|
2027|3,123,888.08||
合计|17,498,139.07|44,061,409.93|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付工程|706,000.00||706,000.00|3,898,669.00||3,898,669.00
款、设备款||||||
股权投资款||||10,020,000.00||10,020,000.00
合计|706,000.00||706,000.00|13,918,669.00||13,918,669.00
期初10,020,000.00 元股权投资款,期末列报在其他权益工具投资,详见本附注注释10、其他权益工具投资。
项目|期末余额|期初余额
保证借款|228,000,000.00|623,000,000.00
应付利息|201,813.16|661,604.15
合计|228,201,813.16|623,661,604.15
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|26,000,000.00|26,000,000.00
合计|26,000,000.00|26,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
1 年以内(含1 年)|50,532,363.80|53,375,193.66
1 年以上|2,906,834.77|1,824,200.10
合计|53,439,198.57|55,199,393.76
项目|期末余额|期初余额
1 年以内(含1 年)|869.38|225,849.05
1 年以上|25,887.52|25,887.52
合计|26,756.90|251,736.57
项目|期末余额|期初余额
预收款项|21,585,107.66|15,210,668.59
合计|21,585,107.66|15,210,668.59
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|50,803,677.98|264,980,204.27|267,956,517.64|47,827,364.61
二、离职后福利-设定提存计划|36,290.10|24,293,801.53|24,330,091.63|
三、辞退福利||158,749.00|158,749.00|
合计|50,839,968.08|289,432,754.80|292,445,358.27|47,827,364.61
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|46,035,965.38|222,334,235.07|225,289,940.17|43,080,260.28
2、职工福利费||16,926,071.12|16,926,071.12|
3、社会保险费|23,445.60|14,100,212.94|14,123,658.54|
其中:医疗保险费|23,093.70|12,844,359.56|12,867,453.26|
工伤保险费|351.90|1,255,178.38|1,255,530.28|
生育保险费||675.00|675.00|
4、住房公积金||10,610,275.49|10,610,275.49|
5、工会经费和职工教育经费|113,600.50|871,915.65|869,078.32|116,437.83
8、其他短期薪酬||137,494.00|137,494.00|
9、职工奖励及福利基金|4,630,666.50|||4,630,666.50
合计|50,803,677.98|264,980,204.27|267,956,517.64|47,827,364.61
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|35,190.40|23,528,456.60|23,563,647.00|
2、失业保险费|1,099.70|765,344.93|766,444.63|
合计|36,290.10|24,293,801.53|24,330,091.63|
项目|期末余额|期初余额
增值税|10,216,437.67|6,335,888.34
企业所得税|2,084,189.38|12,131,937.68
个人所得税|412,634.62|499,553.05
城市维护建设税|471,672.27|270,597.39
房产税|664,438.89|714,649.45
土地使用税|219,326.11|159,282.51
教育费附加|412,998.56|242,205.07
环境保护税|18,096.02|19,735.71
印花税|541,377.52|133,814.70
合计|15,041,171.04|20,507,663.90
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|9,563,728.52|6,606,352.50
合计|9,563,728.52|6,606,352.50
项目|期末余额|期初余额
押金保证金|6,635,980.50|4,910,100.00
应付暂收款|138,554.20|55,142.00
代收社保、住房公积金||4,067.50
其他|2,789,193.82|1,637,043.00
合计|9,563,728.52|6,606,352.50
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|42,777.78|
一年内到期的租赁负债|3,763,280.22|3,366,784.38
合计|3,806,058.00|3,366,784.38
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|2,675,423.77|1,970,783.16
合计|2,675,423.77|1,970,783.16
项目|期末余额|期初余额
保证借款|40,000,000.00|
合计|40,000,000.00|
项目|期末余额|期初余额
可转换公司债券|198,077,701.61|186,040,263.97
合计|198,077,701.61|186,040,263.97
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|本期转股|期末余额
金轮转债|214,000,000.00|2019/10/14|6 年|214,000,000.00|186,040,263.97||2,367,225.85|11,933,919.39|-2,137,707.60|-126,000.00|198,077,701.61
合计|——|||214,000,000.00|186,040,263.97||2,367,225.85|11,933,919.39|-2,137,707.60|-126,000.00|198,077,701.61
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1514 号”文核准,公司于2019年10 月14日公开发行了2,140,000张可转换公司债券,每张面值100 元,发行总额214,000,000.00 元。
公司可转换公司债券于2019 年11 月8 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“金轮转债”,债券代码128076。上述可转换公司债券票面利率为第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。
公司本次公开发行的“金轮转债”转股期自本次可转债发行结束之日(2019 年10 月18 日)起满六个月后的第一个交易日(2020 年4 月20 日)起至本次可转债到期日(2025年10月14 日)止,初始转股价格:14.96 元/股。
截至2022年12 月31 日,共3,038 份“金轮转债”转股。
项目|期末余额|期初余额
房屋租赁|4,686,970.46|3,685,122.06
合计|4,686,970.46|3,685,122.06
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|10,072,095.04||1,150,389.04|8,921,706.00|
合计|10,072,095.04||1,150,389.04|8,921,706.00|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
梳理器材改扩建项目|86,000.56|||86,000.56||||与资产相关
海门市工业企业设备投入财政扶持资金|79,999.44|||40,000.08|||39,999.36|与资产相关
“蓝钻”品牌梳理器材改造项目|99,000.22|||21,999.96|||77,000.26|与资产相关
双齿针布技改项目|76,250.00|||15,000.00|||61,250.00|与资产相关
2019 年天然气锅炉低氮燃烧改造及工业炉窖深度治理改造项目补助资金|62,416.71|||6,999.96|||55,416.75|与资产相关
高产用针布技改项目|442,666.83|||78,999.96|||363,666.87|与资产相关
蓝钻产品的开发与智能生产线升级改造|280,000.12|||39,999.96|||240,000.16|与资产相关
2017 工业企业设备投入项目|428,329.05|||60,470.04|||367,859.01|与资产相关
2018 年企业设备投入项目|415,645.00|||51,420.00|||364,225.00|与资产相关
2019 年企|184,887.5|||21,129.96|||163,757.5|与资产相
业新增设备投入财政扶持资金|5||||||9|关
2021 年第一批省工业和信息产业转型升级专项|1,933,333.32|||200,000.04|||1,733,333.28|与资产相关
钛金不锈钢装饰板技改项目|120,000.00|||30,000.00|||90,000.00|与资产相关
不锈钢镜面线改造项目|32,666.88|||6,999.96|||25,666.92|与资产相关
纳米结构涂层与涂层技术在不锈钢表面的应用及其产业化|132,166.51|||26,000.04|||106,166.47|与资产相关
高精度分条不锈钢卷项目|1,098,428.41|||155,229.96|||943,198.45|与资产相关
彩色镀钛不锈钢装饰板|317,520.00|||38,880.00|||278,640.00|与资产相关
丝纹镀钛抗指纹项目|327,862.50|||37,470.00|||290,392.50|与资产相关
成都森通项目基础设施建设补助|3,954,921.94|||233,788.56|||3,721,133.38|与资产相关
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|175,478,558.00||||8,616.00|8,616.00|175,487,174.00
股本变动情况说明:经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1514 号”文核准,公司于2019 年10 月14 日公开发行了2,140,000 张可转换公司债券,每张面值100 元,发行总额214,000,000.00 元。2022 年度,共有1260 张可转换公司债券进行转股,因转股形成的股份数量为8,616 股,增加股本8,616 股。
35、其他权益工具
发行在外的金融工具|期初||本期增加||本期减少||期末|
|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值
可转换公司债券初始确认权益部分|2,138,222.00|46,444,581.87|||1,260.00|27,341.50|2,136,962.00|46,417,240.37
合计|2,138,222.00|46,444,581.87|||1,260.00|27,341.50|2,136,962.00|46,417,240.37
注:可转换公司债券信息,详见本报告附注七、31 本公司于2019 年度发行的“金轮转债”,本年度共有1260 张可转换公司债券进行转股,合计转股8,616 股,增加股本8,616 股。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,108,334,060.37|131,036.62||1,108,465,096.99
其他资本公积|1,567,186.21|||1,567,186.21
合计|1,109,901,246.58|131,036.62||1,110,032,283.20
资本公积的说明:本期增加是因可转换债券转股转入资本溢价131,036.62 元。
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
二、将重分类进损益的其他综合收益|6,323.72|-11,844.20||||-11,844.20||-5,520.48
外币财务报表折算差额|6,323.72|-11,844.20||||-11,844.20||-5,520.48
其他综合收益合计|6,323.72|-11,844.20||||-11,844.20||-5,520.48
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|97,968,018.97|||97,968,018.97
合计|97,968,018.97|||97,968,018.97
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|579,477,331.04|484,815,740.19
调整后期初未分配利润|579,477,331.04|484,815,740.19
加:本期归属于母公司所有者的净利润|103,899,946.34|128,263,531.67
减:提取法定盈余公积||16,054,224.62
应付普通股股利|26,322,632.55|17,547,716.20
期末未分配利润|657,054,644.83|579,477,331.04
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|2,741,526,938.71|2,352,528,202.96|3,047,314,444.27|2,605,006,380.77
其他业务|94,097,662.71|82,502,619.60|102,315,226.04|88,245,574.00
合计|2,835,624,601.42|2,435,030,822.56|3,149,629,670.31|2,693,251,954.77
合同分类|分部1|分部2||合计
商品类型||||
其中:||||
金属针布|270,209,339.02|||270,209,339.02
弹性盖板|122,311,232.78|||122,311,232.78
带条针布|55,316,215.95|||55,316,215.95
固定盖板|43,737,421.19|||43,737,421.19
不锈钢装饰板|2,116,479,088.34|||2,116,479,088.34
其他|227,571,304.14|||227,571,304.14
按经营地区分类||||
其中:||||
||||
市场或客户类型||||
其中:||||
按合同期限分类||||
其中:||||
||||
按销售渠道分类||||
其中:||||
||||
合计|2,835,624,601.42|||2,835,624,601.42
公司经营活动包括纺织梳理器材的研发、生产和销售以及各类不锈钢装饰材料的研发、生产和销售,各业务合同与履约义务相关的主要信息如下:
(1)履约义务的履行时间:公司合同的履约时间属于在某一时点履行履约义务。业务人员根据客户订单在业务系统发出销货申请,仓库部门根据业务系统销售申请包装产品并安排发货并办理出库手续,物流部门将货物送达客户,并获取客户签字确认的送货单或入库单。企业在客户取得相关商品控制权时点确认收入。
(2)重要的支付条款:具体根据合同约定方式付款。
(3)退货及质量保证条款:无。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|4,458,910.88|2,992,383.49
教育费附加|4,308,419.64|2,775,025.26
房产税|3,712,319.25|3,899,527.67
土地使用税|1,470,429.22|1,420,906.02
车船使用税|17,514.25|22,868.09
印花税|1,443,871.96|1,077,392.20
环境保护税|86,014.88|97,708.26
合计|15,497,480.08|12,285,810.99
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|55,479,806.06|48,091,016.24
折旧|1,096,608.27|887,377.44
摊销|724,917.04|543,802.32
广告宣传费|2,482,375.72|3,507,945.97
业务招待费|7,902,556.72|7,028,077.98
差旅费|8,028,504.43|8,435,578.29
车辆费用|3,973,828.58|2,694,135.77
办公费|951,356.38|1,053,771.45
会议费|714,631.98|857,669.27
租赁费|1,197,136.31|1,229,208.07
其他|9,194,712.88|9,219,442.55
合计|91,746,434.37|83,548,025.35
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|54,242,116.79|55,874,693.28
折旧费|9,021,042.84|9,453,848.61
摊销|7,049,095.45|4,031,443.43
咨询及审计评估费|5,303,513.46|5,938,972.10
业务招待费|1,926,469.50|2,140,480.41
差旅费|714,099.37|1,300,837.90
其他|8,544,640.93|6,859,537.59
合计|86,800,978.34|85,599,813.32
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|19,070,928.39|20,228,669.09
投入材料、动力、燃料费用|5,060,664.15|2,760,448.74
长期资产摊销、研发设备运维、租赁费|176,109.42|323,518.70
委托第三方研发支出|1,568,615.34|705,849.29
其他|107,464.74|37,520.67
合计|25,983,782.04|24,056,006.49
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|35,889,669.97|42,148,731.14
其中:租赁负债利息费用|298,708.20|320,149.89
减:利息收入|3,281,201.17|3,034,824.75
汇兑损益|-4,585,361.45|960,327.96
其他|450,709.49|398,883.39
合计|28,473,816.84|40,473,117.74
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
年产三千吨工程纤维用纺织器材技改项目||140,000.48
梳理器材改扩建技改项目||20,000.48
年产三千吨特种钢丝节能技改项目||30,000.00
梳理器材改扩建项目|86,000.56|85,999.92
海门市工业企业设备投入财政扶持资金|40,000.08|40,000.08
“蓝钻”品牌梳理器材改造项目|21,999.96|21,999.96
双齿针布技改项目|15,000.00|15,000.00
2019 年天然气锅炉低氮燃烧改造及工业炉窖深度治理改造项目补助资金|6,999.96|6,999.96
高产用针布技改项目|78,999.96|78,999.96
蓝钻产品的开发与智能生产线省级改造|39,999.96|39,999.96
工业企业设备投入项目|60,470.04|60,470.04
2018 年企业设备投入项目|51,420.00|51,420.00
2019 年企业新增设备投入财政扶持资金|21,129.96|21,129.96
2021 年第一批省工业和信息产业转型升级专项|200,000.04|66,666.68
钛金不锈钢技改项目|30,000.00|30,000.00
不锈钢镜面线改造项目|6,999.96|6,999.96
纳米结构涂层与涂层技术在不锈钢表面的应用及其产业化|26,000.04|26,000.04
高精度分条不锈钢卷项目|155,229.96|155,229.96
彩色镀钛不锈钢装饰板|38,880.00|38,880.00
丝纹镀钛抗指纹项目|37,470.00|37,470.00
成都森通项目基础设施建设补助|233,788.56|233,788.56
稳岗补贴|801,507.93|645,670.26
四甲镇非公党建经费|28,533.00|29,600.00
企业赴外招聘补贴|21,000.00|4,000.00
新高企业认定奖励|200,000.00|300,000.00
出口信用补贴|11,000.00|39,582.00
首席技师以师带徒|82,000.00|
企业自主培训|364,500.00|
就业补贴|7,700.00|
2021 四甲镇高端人才培养先进单位奖励|1,000.00|
南通市海门区市监局知识产权奖励|4,000.00|
市财政工贸处省级智能车间|100,000.00|
市财政工贸处企业自主投保信用保险|20,600.00|
单位党费返还|38,000.00|
企业用工服务奖励补贴|7,000.00|
扩岗补贴|39,000.00|
海门劳动就业管理处见习补贴发放|56,590.00|
留工补助|130,000.00|
2021 年企业争做贡献奖、质量强企奖|325,000.00|
2021 年海门区工业百强企业奖励|100,000.00|
2021 年海门区出口信保区级补助资金|26,600.00|
海门区国三及以下排放标准柴油货车提前淘汰报废补贴资金|15,000.00|
培训补贴|382,816.00|
2021 高企培育认定奖|150,000.00|
2019 年中央财政第二批工业企业结构调整专项奖补资金|73,074.96|
以工代训||448,000.00
高新技术企业入库补助||50,000.00
2020 年星级上云企业奖励||100,000.00
2020 年区科技项目配套资助及奖励||50,000.00
2021 年机器人、软件投入奖励||144,900.00
2020 年入驻国家级开发区企业养老保险缴费省级补助资金||339,908.00
职业技能提升||34,669.81
企业外地员工留海过年专项补贴||123,500.00
2020 年企业争做贡献奖、质量强企奖||180,000.00
出口信保扶持资金||48,471.00
2020 年高企认定奖励||150,000.00
失业保险稳岗返还||97,413.54
减免税||66,518.81
展会补贴||20,000.00
2019 年专利奖励||11,000.00
2020 年度科技奖励||78,200.00
上海市科技型中小企业技术创新资金项目||200,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-4,873,863.42|-2,968,675.06
处置长期股权投资产生的投资收益|5,066,913.72|2,273,071.55
交易性金融资产在持有期间的投资收益|3,076,893.36|4,073,773.82
合计|3,269,943.66|3,378,170.31
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-194,930.56|336,875.00
合计|-194,930.56|336,875.00
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|1,714,870.91|-1,912,422.76
应收账款坏账损失|-1,435,038.98|-3,484,707.05
合计|279,831.93|-5,397,129.81
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-26,469,190.65|-27,494,375.05
三、长期股权投资减值损失|-884,297.72|-7,160,530.43
合计|-27,353,488.37|-34,654,905.48
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得或损失|201,853.60|83,093.77
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得|220,143.35|12,786.92|220,143.35
违约赔偿收入||106,600.68|
久悬未决收入|699.13|40.15|699.13
其他|61,150.05|469.18|61,150.05
合计|281,992.53|119,896.93|281,992.53
补助项目|发放主体|发放原因|性质类型|补贴是否|是否特殊|本期发生|上期发生|与资产相
||||影响当年盈亏|补贴|金额|金额|关/与收益相关
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|632,937.00|271,986.54|632,937.00
非流动资产毁损报废损失|464,490.34|2,212,303.92|464,490.34
罚款支出|1,495.07|111,134.44|1,495.07
罚金违约金|110,958.60|7,390.00|110,958.60
税收滞纳金|22,056.96||22,056.96
其他|206,406.74|0.01|206,406.74
合计|1,438,344.71|2,602,814.91|1,438,344.71
54、所得税费用
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|27,467,806.82|53,848,956.01
递延所得税费用|-353,760.92|-6,148,092.62
合计|27,114,045.90|47,700,863.39