TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|582,879,546.00|582,879,546.00|
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|881,534,466.45|881,534,466.45|
减:库存股|16,791,840.00|16,791,840.00|
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积|98,874,523.07|98,874,523.07|
未分配利润|686,846,097.41|686,846,097.41|
所有者权益(或股东权益)合计|2,233,342,792.93|2,233,342,792.93|
负债和所有者权益(或股东权益)总计|3,724,997,405.58|3,726,043,968.49|1,046,562.91
(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用□不适用分部信息
税种|计税依据|税率
增值税|应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)|3%、6%、9%、13%、19%、20%、25%
城市维护建设税|缴纳的增值税税额|5%、7%
企业所得税|应纳税所得额|15%、25%、22%、联邦税21%、州税1%-12%、30%、19%、28%-33%、27%
教育费附加|缴纳的增值税税额|3%
地方教育附加|缴纳的增值税税额|2%
根据国家税务总局颁布的《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税[2018]54 号)及《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(财税[2021]6号)等相关规定,本集团在2018年1 月1 日至2023 年12 月31 日的期间内,新购买的低于500 万元的设备可以资产投入使用的次月一次性计入当期成本费用,在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。
根据财政部、国家税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告[2019]39 号)及相关规定,自2019 年4 月1 日起,本公司的子公司北京兴泰明远科技有限公司软件销售业务收入适用的增值税税率为13%。
纳税主体名称|所得税税率(%)
本公司及兴泰明远子公司|15%
本公司中国其他子公司|25%
挪威子公司|22%
美国子公司|联邦税21%州税1%-12%
德国子公司|30%
英国子公司|19%
法国子公司|28%-33%
卢森堡子公司|27%
2019年7月15日,本公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201911000783),该证书的有效期为3 年。2021年9 月14 日,本公司下属子公司北京兴泰明远科技有限公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR202111000569),该证书的有效期为3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,2021 年度本公司及子公司北京兴泰明远科技有限公司适用的企业所得税税率为15%(2020 年度:15%)。
根据财政部、税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告[2019]39 号)的相关规定,本公司的子公司笔八(北京)家居设计有限公司作为生产性服务企业,自2019 年4 月1 日至2021 年12 月31 日,按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减增值税应纳税额。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|391,182.47|378,356.35
银行存款|543,850,093.61|613,897,714.90
其他货币资金|6,500.00|95,595,673.01
合计|544,247,776.08|709,871,744.26
其中:存放在境外的款项总额|251,288,634.68|347,228,480.89
于2021 年12 月31 日,受限制的其他货币资金6,500.00 元(2020 年12 月31 日:8,000.00 元)为本集团存入的履约保证金。
于2020 年12 月31 日,受限制的其他货币资金95,587,673.01 元为本公司的子公司Ekornes QM Holding AS 存入专户的债券保证金,已于2021 年10 月解除限制。
项目|期末余额|期初余额
衍生金融资产-远期外汇合同|2,988,080.01|17,382,822.51
合计|2,988,080.01|17,382,822.51
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据|450,000.00|456,468.19
商业承兑票据|14,140,477.32|73,361,575.66
合计|14,590,477.32|73,818,043.85
项目|期末转应收账款金额
商业承兑票据|3,156,376.62
合计|3,156,376.62
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|22,866,258.64|80.77|13,719,755.20|60.00|9,146,503.44|||||
其中:||||||||||
商业承兑票据-房地产开发商客户|22,866,258.64|80.77|13,719,755.20|60.00|9,146,503.44|||||
按组合计提坏账准备|5,443,973.88|19.23|||5,443,973.88|73,818,043.85|100.00|||73,818,043.85
其中:||||||||||
商业承兑票据|4,993,973.88|17.64|||4,993,973.88|73,361,575.66|99.38|||73,361,575.66
银行承兑票据|450,000.00|1.59|||450,000.00|456,468.19|0.62|||456,468.19
合计|28,310,232.52|/|13,719,755.20|/|14,590,477.32|73,818,043.85|/||/|73,818,043.85
本年度本集团部分房地产开发商客户债务偿付出现困难,于2021 年12 月31 日,本集团对所持该客户的商业承兑汇票评估了不同场景下预计可能回收的现金流量,并根据其与合同应收的现金流量之间差额的现值,单项计提坏账准备13,719,755.20 元。
组合计提坏账准备的应收票据分析如下:于2021 年12 月31 日,本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备。本集团认为所持有的其他承兑汇票不存在重大的信用风险,未计提坏账准备。
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
商业承兑票据-房地产开发商客户|22,866,258.64|13,719,755.20|60.00|
合计|22,866,258.64|13,719,755.20|60.00|/
按单项计提坏账准备的说明:√不适用
类别|期初余额|本期变动金额|||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|
商业承兑票据||13,719,755.20|||13,719,755.20
合计||13,719,755.20|||13,719,755.20
账龄|期末账面余额
1年以内|444,039,503.70
1年以内小计|444,039,503.70
1至2年|21,400,096.34
2至3年|5,756,969.67
3至4年|2,154,763.11
4至5年|784,989.72
5年以上|2,392,495.12
合计|476,528,817.66
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|20,131,364.29|4.23|13,747,507.00|68.29|6,383,857.29|11,060,431.48|2.73|11,060,431.48|100.00|
其中:||||||||||
房地产开发商客户|13,243,473.29|2.78|7,946,083.97|60.00|5,297,389.32|||||
其他客户|6,887,891.00|1.45|5,801,423.03|84.23|1,086,467.97|11,060,431.48|2.73|11,060,431.48|100.00|
按组合计提坏账准备|456,397,453.37|95.77|20,497,274.99|4.49|435,900,178.38|393,866,767.28|97.27|7,365,068.60|1.87|386,501,698.68
其中:||||||||||
组合-曲美客户|122,295,352.66|25.66|11,143,754.52|9.11|111,151,598.14|74,938,062.81|18.51|6,210,105.69|8.29|68,727,957.12
组合- Stressless、 IMG及Svane客户|334,102,100.71|70.11|9,353,520.47|2.80|324,748,580.24|318,928,704.47|78.76|1,154,962.91|0.36|317,773,741.56
合计|476,528,817.66|/|34,244,781.99|/|442,284,035.67|404,927,198.76|/|18,425,500.08|/|386,501,698.68
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
客户1|715,009.28|715,009.28|100.00|
客户2|3,999,945.77|3,999,945.77|100.00|
客户3|169,843.93|84,921.97|50.00|
客户4|2,003,092.02|1,001,546.01|50.00|
客户5|13,243,473.29|7,946,083.97|60.00|
合计|20,131,364.29|13,747,507.00|68.29|/
本集团对于应收账款,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。于2021 年12 月31 日,本集团对部分出现债务偿付困难的房地产开发商客户的应收账款共计13,243,473.29 元,本集团对上述应收账款单项计提坏账准备7,946,083.97 元。除上述应收账款外,应收其他客户款项6,887,891.00 元,由于账龄较长,本集团综合考虑欠款方的财务信息及其他已获得信息为基础估计可收回金额,将与根据合同约定应收回金额的差额的现值,单项计提坏账准备5,801,423.03 元。
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
一般客户|||
一年以内|49,688,420.09|1,039,679.22|2.09
一到二年|2,392,773.25|477,867.78|19.97
二到三年|4,343,829.33|2,245,653.08|51.70
三年以上|4,015,297.37|3,266,304.06|81.35
大宗客户|||
一年以内|48,288,456.50|1,655,716.22|3.43
一到二年|12,549,796.66|1,895,870.83|15.11
二到三年|1,016,779.46|562,663.33|55.34
合计|122,295,352.66|11,143,754.52|9.11
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
一年以内|334,102,100.71|9,353,520.47|2.80
合计|334,102,100.71|9,353,520.47|2.80
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提坏账准备|11,060,431.48|9,032,551.95|6,236,542.55||-108,933.88|13,747,507.00
按组合计提坏账准备|7,365,068.60|13,912,789.26|48,898.60||-731,684.27|20,497,274.99
合计|18,425,500.08|22,945,341.21|6,285,441.15||-840,618.15|34,244,781.99
本年度计提的坏账准备金额为22,945,341.21 元,本年度收回或转回的坏账准备金额为6,285,441.15元。
单位名称|收回或转回金额|收回方式
客户1|499,520.91|
客户2|5,737,021.64|
合计|6,236,542.55|/
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
余额前五名的应收账款总额|78,302,253.49|16.43|1,744,180.33
合计|78,302,253.49|16.43|1,744,180.33
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|33,641,304.85|92.62|24,405,838.30|90.25
1至2 年|330,654.43|0.91|614,832.43|2.27
2至3 年|330,437.33|0.91|13,358.98|0.05
3年以上|2,021,047.03|5.56|2,007,688.05|7.43
合计|36,323,443.64|100.00|27,041,717.76|100.00
于2021 年12 月31 日,账龄超过一年的预付款项为2,682,138.79 元(2020 年12 月31 日:2,635,879.46 元),主要为预付服务费尚未结清。
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
余额前五名的预付款项总额|14,060,835.49|38.71
合计|14,060,835.49|38.71
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|30,668,322.61|31,000,575.57
合计|30,668,322.61|31,000,575.57
账龄|期末账面余额
1年以内|25,322,365.96
1年以内小计|25,322,365.96
1至2年|1,844,598.73
2至3年|928,824.76
3至4年|1,018,787.58
4至5年|903,393.99
5年以上|6,494,848.28
合计|36,512,819.30
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
应收押金、保证金|14,810,272.60|14,160,292.15
应收支付平台款项|2,291,183.09|5,754,250.75
应收代垫款|1,425,929.83|1,270,252.79
应收拆借款|2,570,000.00|2,570,000.00
应收备用金|296,529.33|222,093.27
应收出口退税|152,655.75|106,433.73
其他|14,966,248.70|12,649,924.90
合计|36,512,819.30|36,733,247.59
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2021年1月1日余额|387,513.64||5,345,158.38|5,732,672.02
2021年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|85,208.90||31,220.99|116,429.89
本期转回|4,605.22|||4,605.22
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2021年12月31日余额|468,117.32||5,376,379.37|5,844,496.69
本年度计提的坏账准备金额为116,429.89元;其中收回的坏账准备金额为4,605.22元。本年度实际核销的其他应收款金额为元。
|账面余额|未来12个月内预期信用损失率|坏账准备|理由
第一阶段||||
应收支付平台款项|2,291,183.09|0.00%||信用损失风险极低
应收押金保证金|5,532,153.64|0.00%||信用损失风险极低
应收其他款项|12,560,150.57|0.00%||信用损失风险极低
合计|20,383,487.30|||
|账面余额|整个存续期预期信用损失率|坏账准备|理由
第三阶段||||
应收借款|2,570,000.00|100.00%|2,570,000.00|已逾期五年以上,预期无法收回。
应收保证金|1,335,073.44|100.00%|1,335,073.44|已逾期五年以上,预期无法收回。
应收代垫款|1,263,869.79|100.00%|1,263,869.79|已逾期五年以上,预期无法收回。
应收其他款项|207,436.14|100.00%|207,436.14|已逾期五年以上,预期无法收回。
合计|5,376,379.37||5,376,379.37|
项目|账面余额|损失准备金额|计提比例
押金和保证金组合|7,928,241.52|317,799.04|4.01%
员工备用金组合|296,529.33|14,381.67|4.85%
其他组合|2,528,181.78|135,936.61|5.38%
合计|10,752,952.63|468,117.32|4.35%
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提坏账准备|5,345,158.38|31,220.99||||5,376,379.37
组合计提坏账准备|387,513.64|85,208.90|4,605.22|||468,117.32
合计|5,732,672.02|116,429.89|4,605.22|||5,844,496.69
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
客户1|拆借款|2,570,000.00|5年以上|7.04|2,570,000.00
客户2|代垫款|2,512,116.04|1年以内|6.88|
客户3|押金、保证金|1,255,040.00|5年以上|3.44|1,255,040.00
客户4|代垫款|1,245,192.20|5年以上|3.41|1,245,192.20
客户5|支持平台余额|1,213,758.74|1年以内|3.32|
合计|/|8,796,106.98|/|24.09|5,070,232.20
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|635,448,500.43|17,868,916.69|617,579,583.74|439,203,813.77|5,470,351.01|433,733,462.76
在产品|108,434,331.34|1,485,603.51|106,948,727.83|80,653,075.66|896,521.28|79,756,554.38
库存商品|427,647,872.30|21,496,247.64|406,151,624.66|339,218,341.09|10,390,069.55|328,828,271.54
周转材料|3,233,943.91||3,233,943.91|2,554,887.15||2,554,887.15
合计|1,174,764,647.98|40,850,767.84|1,133,913,880.14|861,630,117.67|16,756,941.84|844,873,175.83
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|5,470,351.01|13,167,898.35|||769,332.67|17,868,916.69
在产品|896,521.28|661,274.83|||72,192.60|1,485,603.51
库存商品|10,390,069.55|13,466,174.81||2,295,475.10|64,521.62|21,496,247.64
合计|16,756,941.84|27,295,347.99||2,295,475.10|906,046.89|40,850,767.84
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
质保金|5,622,904.43||5,622,904.43|1,136,922.77||1,136,922.77
合计|5,622,904.43||5,622,904.43|1,136,922.77||1,136,922.77
项目|期末余额|期初余额
信托业保障基金||14,875,000.00
合计||14,875,000.00
项目|期末余额|期初余额
待抵扣进项税|36,695,757.41|29,553,976.80
预缴的企业所得税|4,811,750.77|9,325,390.40
待摊费用|22,567,508.15|19,093,447.23
其他|1,694,945.29|544,937.52
合计|65,769,961.62|58,517,751.95
项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|
公司境外子公司应收资金拆借款|121,914.88||121,914.88|132,695.38||132,695.38|
合计|121,914.88||121,914.88|132,695.38||132,695.38|/
项目|期末余额|期初余额
权益工具投资|964,635.03|1,019,664.30
合计|964,635.03|1,019,664.30
项目|期末余额|期初余额
固定资产|1,528,227,896.60|1,670,757,360.86
固定资产清理||
合计|1,528,227,896.60|1,670,757,360.86
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子设备|其他设备|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|2,020,446,443.22|1,274,090,695.54|53,319,818.16|37,364,117.71|52,534,107.25|3,437,755,181.88
2.本期增加金额|8,333,357.31|74,222,314.65|4,656,283.22|4,507,624.03|3,510,964.22|95,230,543.43
(1)购置|5,251,884.09|56,502,195.08|4,656,283.22|4,507,624.03|3,495,614.22|74,413,600.64
(2)在建工程转入|3,081,473.22|17,720,119.57|||15,350.00|20,816,942.79
3.本期减少金额|76,197,077.37|73,746,584.73|3,283,115.23|6,245,456.95|10,122,313.17|169,594,547.45
(1)处置或报废|1,480,462.23|22,263,380.14|1,411,667.77|5,180,113.00|7,051,168.88|37,386,792.02
(2)外币报表折算差|74,716,615.14|51,483,204.59|1,871,447.46|1,065,343.95|3,071,144.29|132,207,755.43
4.期末余额|1,952,582,723.16|1,274,566,425.46|54,692,986.15|35,626,284.79|45,922,758.30|3,363,391,177.86
二、累计折旧||||||
1.期初余额|804,957,484.02|834,660,087.06|44,628,860.58|31,283,663.48|37,703,100.95|1,753,233,196.09
2.本期增加金额|74,106,873.72|91,402,022.40|3,211,713.69|3,288,809.43|5,813,274.69|177,822,693.93
(1)计提|74,106,873.72|91,402,022.40|3,211,713.69|3,288,809.43|5,813,274.69|177,822,693.93
3.本期减少金额|31,474,439.19|59,548,997.96|2,854,303.46|5,933,811.19|9,102,832.28|108,914,384.08
(1)处置或报废|722,846.52|21,539,743.33|1,390,979.90|5,090,789.08|6,887,340.46|35,631,699.29
(2)外币报表折算差|30,751,592.67|38,009,254.63|1,463,323.56|843,022.11|2,215,491.82|73,282,684.79
4.期末余额|847,589,918.55|866,513,111.50|44,986,270.81|28,638,661.72|34,413,543.36|1,822,141,505.94
三、减值准备||||||
1.期初余额|13,764,624.93|||||13,764,624.93
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
3.本期减少金额|742,849.61|||||742,849.61
(1)处置或报废||||||
(2)外币报表折算差|742,849.61|||||742,849.61
4.期末余额|13,021,775.32|||||13,021,775.32
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|1,091,971,029.29|408,053,313.96|9,706,715.34|6,987,623.07|11,509,214.94|1,528,227,896.60
2.期初账面价值|1,201,724,334.27|439,430,608.48|8,690,957.58|6,080,454.23|14,831,006.30|1,670,757,360.86
2021 年度固定资产计提的折旧金额为177,822,693.93 元(2020 年度:172,144,837.67 元),其中计入营业成本、销售费用、管理费用及研发费用的折旧费用分别为120,726,431.04 元、8,407,826.36 元、46,363,568.67 元及2,324,867.86 元(2020 年度:112,385,939.59 元、8,624,025.70 元、49,168,463.49 元及
1,966,408.89 元)。
2021 年度,由在建工程转入固定资产的原价为20,816,942.79 元(2020 年度:30,755,133.92 元)。
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注
房屋及建筑物|32,560,347.96|13,571,288.92|13,021,775.32|5,967,283.72|
项目|期末余额|期初余额
在建工程|30,176,117.80|26,995,106.03
工程物资||
合计|30,176,117.80|26,995,106.03
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
河南曲美家具产业项目|6,217,614.84||6,217,614.84|12,221,856.05||12,221,856.05
办公园区改造|4,536,172.92||4,536,172.92|||
立陶宛扩建厂房|7,864,276.93||7,864,276.93|||
数控成型砂光机组|3,083,447.69||3,083,447.69|||
双重品质模具生产线升级||||3,436,747.99||3,436,747.99
生产线产能升级||||5,678,704.22||5,678,704.22
其他|8,474,605.42||8,474,605.42|5,657,797.77||5,657,797.77
合计|30,176,117.80||30,176,117.80|26,995,106.03||26,995,106.03
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
河南曲美家具产业项目|485,810,000.00|12,221,856.05|3,509,883.32|9,514,124.53||6,217,614.84|46.58|46.58%||||自有资金
双重品质模具生产线升级||3,436,747.99||3,436,747.99|||100.00|100.00%||||自有资金
生产线产能升级||5,678,704.22||5,678,704.22|||100.00|100.00%||||自有资金
立陶宛扩建厂房|||8,158,004.94||293,728.01|7,864,276.93|19.77|19.77%||||自有资金
合计|485,810,000.00|21,337,308.26|11,667,888.26|18,629,576.74|293,728.01|14,081,891.77|/|/|||/|/
双重品质模具生产线升级预算数6,100,000挪威克朗。生产线产能升级预算数7,800,000 挪威克朗。
立陶宛扩建厂房预算数约55,000,000.00 挪威克朗
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子设备|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|366,701,453.01|389,089.89|15,908,930.23|2,821,200.59|385,820,673.72
2.本期增加金额|101,044,045.38|2,987,797.02|3,701,469.25||107,733,311.65
新增租赁合同|101,044,045.38|219,166.85|3,701,469.25||104,964,681.48
重分类||2,768,630.17|||2,768,630.17
外币折算差额|||||
3.本期减少金额|41,551,558.03|-351,621.73|3,379,957.13|2,821,200.59|47,401,094.02
租赁变更|||||
租赁终止|29,252,072.12|164,112.23|2,378,134.93||31,794,319.28
重分类||||2,768,630.17|2,768,630.17
外币折算差额|12,299,485.91|-515,733.96|1,001,822.20|52,570.42|12,838,144.57
4.期末余额|426,193,940.36|3,728,508.64|16,230,442.35||446,152,891.35
二、累计折旧|||||
1.期初余额|51,776,861.86|341,657.11|8,217,157.70|893,417.35|61,229,094.02
2.本期增加金额|79,080,860.47|1,954,055.80|4,162,204.81||85,197,121.08
计提|79,080,860.47|1,077,286.44|4,162,204.81||8 4 ,320,351.72
重分类||876,769.36|||876,769.36
外币折算差额|||||
3.本期减少金额|17,932,749.75|246,998.21|2,885,833.95|893,417.35|21,958,999.26
租赁变更|||||
租赁终止|14,141,705.02|164,112.23|2,378,134.93||16,683,952.18
重分类||||876,769.36|876,769.36
外币折算差额|3,791,044.73|82,885.98|507,699.02|16,647.99|4,398,277.72
4.期末余额|112,924,972.58|2,048,714.70|9,493,528.56||124,467,215.84
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
计提|||||
3.本期减少金额|||||
处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|313,268,967.78|1,679,793.94|6,736,913.79||3 2 1 ,685,675.51
2.期初账面价值|314,924,591.15|47,432.78|7,691,772.53|1,927,783.24|324,591,579.70
项目|土地使用权|商标权|软件及互联网域名|客户关系|专利权及其他|合计
一、账面原值||||||
1.期初余额|231,550,868.16|1,266,964,821.98|205,582,450.49|995,864,445.96|727,138.36|2,700,689,724.95
2.本期增加金额|||10,725,910.22|||10,725,910.22
(1)购置|||10,725,910.22|||10,725,910.22
(2)内部研发||||||
3.本期减少金额||68,359,456.19|27,675,562.23|53,744,836.62||149,779,855.04
(1)处置|||18,474,118.17|||18,474,118.17
(2)外币报表折算差额||68,359,456.19|9,201,444.06|53,744,836.62||131,305,736.87
4.期末余额|231,550,868.16|1,198,605,365.79|188,632,798.48|942,119,609.34|727,138.36|2,561,635,780.13
二、累计摊销||||||
1.期初余额|48,952,520.09|72,872,349.18|164,166,905.76|61,422,956.81|218,571.74|347,633,303.58
2.本期增加金额|4,659,366.72|30,523,324.99|11,055,937.63|44,375,369.36|68,659.80|90,682,658.50
(1)计提|4,659,366.72|30,523,324.99|11,055,937.63|44,375,369.36|68,659.80|90,682,658.50
3.本期减少金额||5,015,633.34|26,280,257.22|4,591,967.50||35,887,858.06
(1)处置|||18,474,117.42|||18,474,117.42
(2)外币报表折算差额||5,015,633.34|7,806,139.80|4,591,967.50||1 7,413,740.64
4.期末余额|53,611,886.81|98,380,040.83|148,942,586.17|101,206,358.67|287,231.54|402,428,104.02
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额|||6,145,263.69|||6,145,263.69
(1)计提|||6,145,263.69|||6,145,263.69
3.本期减少金额|||221,259.49|||221,259.49
(1)处置||||||
(2)外币报表折算差额|||221,259.49|||221,259.49
4.期末余额|||5,924,004.20|||5,924,004.20
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|177,938,981.35|1,100,225,324.96|33,766,208.11|840,913,250.67|439,906.82|2,153,283,671.91
2.期初账面价值|182,598,348.07|1,194,092,472.80|41,415,544.73|934,441,489.15|508,566.62|2,353,056,421.37
2021 年度无形资产的摊销金额为90,682,658.50 元(2020 年度:94,368,576.83 元)。本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的|其他|处置|外币报表折算差|
收购Ekornes ASA|1,179,248,920.39||||63,902,427.89|1,115,346,492.50
合计|1,179,248,920.39||||63,902,427.89|1,115,346,492.50
项目|2021 年12 月31 日|2020 年12 月31 日
 Stressless 品牌|475,470,159.66|502,869,739.47
 IMG 品牌|639,876,332.84|676,379,180.92
合计|1,115,346,492.50|1,179,248,920.39
本集团2018 年度收购Ekornes ASA 时根据收购对价分摊计算结果将商誉在不同资产组或资产组组合之间进行分摊,由于Svane 资产组组合公允价值较小,应分摊的商誉金额不重大,因此未确认Svane 资产组组合的商誉。
本集团的商誉分摊于2021 年度未发生变化。
本集团采用资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额确定其可收回金额,使用收益法评估确定公允价值减去处置费用后的金额,并采用税后的未来现金流及折现率计算。本集团将相关资产组或资产组组合(含商誉)的账面价值与其可收回金额进行了比较,可收回金额高于账面价值,因此于2021年12月31日未计提商誉减值准备。
项目| Stressless 业务| IMG 业务
五年预测期收入增长率|7.0%|10.0%
稳定期收入增长率(采用通货膨胀率)|2.0%|2.0%
息税折旧及摊销前利润率|15.5%|17.0%
税后折现率|8.2%|8.2%
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|外币折算差额|期末余额
装修费|48,793,049.32|13,231,074.19|13,557,040.56||219,538.92|48,247,544.03
其他|1,384,740.16|1,026,817.33|1,834,601.41|||576,956.08
合计|50,177,789.48|14,257,891.52|15,391,641.97||219,538.92|48,824,500.11
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
租赁负债|169,059,542.19|42,179,189.24||
资产减值准备|113,605,581.24|25,140,903.88|54,679,738.87|11,991,448.40
内部交易未实现利润|143,959,520.45|32,056,633.46|105,496,092.18|23,677,216.27
可抵扣亏损|178,803,250.48|44,644,790.87|171,510,040.96|45,090,852.12
递延收益|17,994,809.46|2,699,221.44|19,350,624.06|2,902,593.61
长期资产折旧与摊销|97,760,133.62|20,551,983.38|81,446,770.24|17,100,120.96
其他|45,415,263.09|10,420,746.81|1,412,760.79|314,437.43
合计|766,598,100.53|177,693,469.08|433,896,027.10|101,076,668.79
预计于1年内(含1年)转回的金额55,770,995.05元预计于1 年后转回的金额121,922,474.03 元
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|2,606,167,357.80|573,356,818.73|2,933,825,789.05|645,441,673.59
固定资产折旧|46,860,552.66|8,249,350.73|24,488,965.28|4,133,148.01
远期外汇合约|2,988,080.01|657,377.60|17,382,822.51|3,824,220.95
使用权资产|164,468,501.27|41,033,400.56||
合计|2,820,484,491.74|623,296,947.62|2,975,697,576.84|653,399,042.55
预计于1 年内(含1 年)转回的金额30,247,116.91 元预计于1 年后转回的金额593,049,830.71 元
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|-46,247,525.24|131,445,943.84|-7,651,789.89|93,424,878.90
递延所得税负债|-46,247,525.24|577,049,422.38|-7,651,789.89|645,747,252.66
本集团子公司在向其控股公司或其他本集团内股东分配股利时,如果双方处于不同的国家或地区,分派股利一方可能需根据相关税收协定代扣代缴预提所得税,从而形成本集团的所得税费
用。截止2021年12月31日,本集团没有计划在可预见的未来期间对存在集团内跨境股东的子公司的未分配利润进行分派,因此未确认与预提所得税相关的递延所得税负债。
项目|期末余额|期初余额
可抵扣亏损|79,206,338.85|59,243,312.07
合计|79,206,338.85|59,243,312.07
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年|1,099,307.77|705,346.52|
2023年|11,998,421.37||
2024年|36,151.99||
2025年|||
2026年|1,237,348.03||
无到期日|64,835,109.69|58,537,965.55|
合计|79,206,338.85|59,243,312.07|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
应收保证金|13,373,421.94||13,373,421.94|13,324,069.18||13,324,069.18
预付长期资产款|9,581,816.11||9,581,816.11|6,475,159.11||6,475,159.11
软件进度款|802,831.86||802,831.86|3,413,419.99||3,413,419.99
借款保证金|6,880,000.00||6,880,000.00|||
其他|3,813,190.27||3,813,190.27|2,336,333.35||2,336,333.35
合计|34,451,260.18||34,451,260.18|25,548,981.63||25,548,981.63
项目|期末余额|期初余额
抵押借款|80,099,244.46|
保证借款|110,145,944.03|50,068,319.17
信用借款|31,075,225.49|8,243,265.77
合计|221,320,413.98|58,311,584.94
于2021 年12 月31 日,保证借款80,103,277.78 元(2020 年12 月31 日:30,039,875.00 元),其中50,064,166.65 元系由本公司股东赵瑞海及其妻赵小红为本公司提供担保取得的借款;30,039,111.13元系由本公司股东赵瑞海为本公司提供担保取得的借款。
于2021 年12 月31 日,保证借款30,042,666.25 元(2020 年12 月31 日:20,028,444.17 元)为本公司及恒大地产集团有限公司为子公司河南曲美家居有限责任公司(原名“河南恒大曲美家居有限责任公司”)提供担保取得的借款。于2022 年4 月,该笔保证借款中原由恒大地产集团有限公司担保部分由本公司继续担保。
于2021 年12 月31 日,抵押借款80,099,244.46 元系由本集团账面价值为69,019,274.47 元(原价85,655,989.96 元)的房屋建筑物及账面价值为70,369,547.54 元(原价91,096,561.86 元)的土地使用权抵押。
于2021 年12 月31 日,短期借款的年利率区间为3.85%至5.20%(2020 年12 月31 日:4.35%至4.65%)。
项目|期末余额|期初余额
应付货款及劳务款|437,856,444.78|390,614,751.99
应付工程款|4,216,278.36|566,776.31
其他|285,075.49|
合计|442,357,798.63|391,181,528.30
于2021年12月31日,账龄超过一年的应付账款为5,645,255.37元(2020年12 月31日:1,595,861.82元),主要为应付工程款及采购款尚未结算。
项目|期末余额|期初余额
预收定金|36,480,331.64|39,839,416.55
其他|166,760.37|155,832.85
合计|36,647,092.01|39,995,249.40
于2021年12月31日,账龄超过一年的预收款项为4,503,965.48 元,主要为预收定金尚未使用(于2020 年12 月31 日,账龄超过一年的预收款项为6,968,987.85 元,主要为预收定金尚未结清)。
项目|期末余额|期初余额
预收货款|84,499,658.68|82,076,007.90
合计|84,499,658.68|82,076,007.90
包括在2021 年1 月1 日账面价值中的82,076,007.90 元合同负债已于2021 年度转入营业收入。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|外币折算差额|期末余额
一、短期薪酬|173,772,214.52|1,238,958,134.58|1,222,904,707.03|3,938,972.52|185,886,669.55
二、离职后福利-设定提存计划|25,404,604.00|131,987,255.35|130,842,737.06|1,351,300.83|25,197,821.46
三、辞退福利|||||
四、一年内到期的其他福利|||||
合计|199,176,818.52|1,370,945,389.93|1,353,747,444.09|5,290,273.35|211,084,491.01
项目|期初余额|本期增加|本期减少|外币折算差额|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|137,491,972.88|1,203,234,255.58|1,189,596,981.31|3,938,972.52|147,190,274.63
二、职工福利费||7,041,747.20|7,041,747.20||
三、社会保险费|1,726,029.15|13,563,546.45|13,649,403.96||1,640,171.64
四、住房公积金||7,224,135.12|7,224,135.12||
五、工会经费和职工教育经费|34,554,212.49|5,295,672.48|2,793,661.69||37,056,223.28
六、短期带薪缺勤|||||
七、短期利润分享计划|||||
八、其他货币性福利|||||
九、非货币性福利||1,356,144.61|1,356,144.61||
十、其他短期薪酬||1,242,633.14|1,242,633.14||
合计|173,772,214.52|1,238,958,134.58|1,222,904,707.03|3,938,972.52|185,886,669.55
项目|期初余额|本期增加|本期减少|外币折算差额|期末余额
1、基本养老保险||46,827,944.90|45,186,536.42||1,641,408.48
2、失业保险费||771,999.10|720,756.49||51,242.61
3、企业年金缴费|||||
4、社会综合保险费|25,404,604.00|84,387,311.35|84,935,444.15|1,351,300.83|23,505,170.37
合计|25,404,604.00|131,987,255.35|130,842,737.06|1,351,300.83|25,197,821.46
项目|期末余额|期初余额
增值税|27,121,126.33|19,703,121.74
企业所得税|84,695,335.16|49,813,240.61
个人所得税|22,878,311.67|23,532,536.07
城市维护建设税|479,989.08|644,076.09
教育费附加|461,925.48|630,652.54
其他|3,072,613.15|4,381,905.83
合计|138,709,300.87|98,705,532.88
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||7,066,491.55
其他应付款|153,267,155.00|157,009,148.26
合计|153,267,155.00|164,075,639.81
项目|期末余额|期初余额
普通股股利||7,066,491.55
合计||7,066,491.55
项目|期末余额|期初余额
押金保证金|7,726,818.71|4,907,003.05
应付劳务费|31,141,537.84|30,789,750.47
服务费|26,336,312.30|17,691,500.00
广告宣传及推广费|31,519,515.72|30,116,843.06
应付工程及设备款|445,360.22|13,509,297.07
应付运费|16,789,215.16|1,785,930.04
限制性股票回购服务||16,791,840.00
其他|39,308,395.05|41,416,984.57
合计|153,267,155.00|157,009,148.26
于2021年12月31日,账龄超过一年的其他应付款为13,481,361.82元(2020年12月31日:25,446,751.06),主要为应付押金保证金款及应付服务费款项尚未结清。
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|1,087,387,524.81|868,637,559.89
1年内到期的租赁负债|74,293,292.54|65,804,249.02
1年内到期的应付债券利息|21,405,688.34|21,225,541.79
合计|1,183,086,505.69|955,667,350.70
项目|期末余额|期初余额
应付退货款|1,242,455.41|986,890.51
待转销项税|8,440,989.76|9,816,958.56
合计|9,683,445.17|10,803,849.07
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款|455,515,175.90|570,269,064.20
保证借款||
信用借款|787,867,046.05|382,350,692.05
信托借款|629,849,625.21|690,148,715.36
减:一年内到期的长期借款-抵押借款|297,510,853.55|178,488,844.53
减:一年内到期的长期借款-信托借款|2,009,625.21|690,148,715.36
减:一年内到期的长期借款-信用借款|787,867,046.05|
合计|785,844,322.35|774,130,911.72
于2021 年12 月31 日,银行抵押借款122,806,563.46 元(2020 年12 月31 日:204,756,985.59 元)系由本集团账面价值为102,073,558.53 元(原价177,376,672.88 元)的房屋建筑物(2020 年12 月31 日账面价值为108,392,070.18 元(原价177,376,672.88 元))及44,299,707.59 元(原价57,347,974.98 元)的土地使用权(2020 年12 月31 日账面价值为45,160,099.25 元(原价57,347,974.98 元))作抵押,并由本公司、本公司实际控制人及本公司股东赵瑞杰提供担保,利息每季度支付一次,本金应于2023 年7 月10 日前分批次偿还。
于2021 年12 月31 日,银行抵押借款180,263,824.72 元(2020 年12 月31 日:180,263,755.57 元)系由本集团账面价值为23,320,913.14 元(原价95,912,717.78 元)的房屋建筑物(2020 年12 月31 日账面价值为35,205,977.92 元(原价95,912,717.78 元))及账面价值为7,114,733.82 元(原价10,699,040.11元)的土地使用权(2020 年12 月31 日账面价值为7,275,251.52 元(原价10,699,040.11 元))作抵押,本金及利息每季度支付一次,本金应于2022 年9 月1 日及9 月15 日分两批偿还。
于2021 年12 月31 日,银行抵押借款80,104,064.19 元系由本集团账面价值为69,019,274.47 元(原价85,655,989.96 元)的房屋建筑物及账面价值为70,369,547.54 元(原价91,096,561.86 元)的土地使用权作抵押,本金及利息每季度支付一次,本金应于2023 年5 月9 日前偿还。
于2021 年12 月31 日,银行抵押借款72,340,723.53 元(2020 年12 月31 日:117,927,691.98 元)系由子公司河南曲美账面价值为126,095,899.93 元(原值139,798,154.13 元)的房屋建筑物及账面价值为16,826,556.16 元(原价18,620,264.00 元)的土地使用权作抵押,并由本公司提供担保,利息每月支付一次,本金应于2023 年12 月28 日前分批次偿还。于2022 年4 月,该笔保证借款中原由恒大地产集团有限公司担保部分由本公司继续担保。
于2020 年12 月31 日,银行抵押借款67,320,631.06 元系本集团账面价值为134,294,572.46 元(原值250,700,072.79 元)的家居生产设备、账面价值为38,695,943.37(原价63,323,430.18 元)的房屋建筑物及账面价值为28,725,477.85 元(原价36,477,953.15 元)的土地使用权作抵押,并由本公司、本公司实际控制人及本公司股东赵瑞杰提供担保,本金及利息每半年支付一次,已于2021 年9 月6 日偿还。
本公司实际控制人赵瑞海、赵瑞宾和持股5%以上的股东赵瑞杰合计将其持有的部分无限售流通股分别向华泰证券股份有限公司和华泰证券(上海)资产管理有限公司办理了质押式回购交易业务,所获取的资金通过设立信托计划,通过重庆国际信托股份有限公司向本公司提供贷款,用于收购 EkornesAS 股权,于2020 年12 月31 日,借款余额为690,148,715.36 元,该项借款年利率约为7.37%。于2021 年3 月,本公司与重庆国际信托股份有限公司达成一致协议,将上述信托借款提前偿还。于2021 年2 月5 日,本公司与重庆国际信托股份有限公司签署了新的信托借款合同,委托贷款人为赵瑞海,合同金额为688,000,000.00 元,到期日为2024 年2 月8 日。于2021 年3 月17日偿还本金35,000,000.00 元,于2021 年7 月29 日偿还本金25,000,000.00 元。于2021 年12 月31日,借款余额为629,849,625.21 元,该项借款年利率约为7.08%。
于2021 年12 月31 日,本公司信用借款787,867,046.05 元(2020 年12 月31 日:382,350,692.05 元),借款年利率区间约为1.75%至2.55%,本金应于2022 年9 月前偿还。