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承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺|公司实际控制人:包文东及其配偶吴开惠|股份减持承诺|发行人实际控制人包文东及其配偶吴开惠承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人本次发行前已间接持有的发行人股份,也不向发行人回售本人持有的上述股份。并承诺:前述锁定期满后,在包文东担任发行人董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份。|2008 年04 月25日|任职期间、离职后半年内|严格履行相关承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺|吴红平|股份减持承诺|吴红平承诺:担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五;在离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。|2008 年04 月25日|任职期间、离职后半年内|严格履行相关承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺|临沧飞翔冶炼有限责任公司|避免同业竞争承诺|控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司(下称“临沧飞翔”和公司签署了《避免同业竞争协议》,协议主要内容如下:(1)现在不存在同业竞争的承诺临沧飞翔保证已将其与从事高纯二氧化锗、区熔锗锭、红外锗单晶等锗产品生产、加工有关的全部资产投入了本公司或者由本公司予以收购,临沧飞翔目前不从事高纯二氧化锗、区熔锗锭、红外锗单晶等锗产品的生产、冶炼、销售活动,该等生产经营活动也不属于临沧飞翔的经营范围,与本公司不存在同业竞争。(2)上市后不存在同业竞争的承诺临沧飞翔保证:除本公司外,目前没有其他直接或间接控制的企业;保证将来也不以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与本公司主要业务构成同业竞争的业务或活动。如临沧飞翔获得的商业机会与本公司主营业务发生同业竞争或可|2008 年04 月25日|长期|严格履行相关承诺。
|||能发生同业竞争的,将立即通知本公司,尽力将该商业机会给予本公司,以确保本公司及全体股东利益不受损害。如果因本公司业务发展,开展了新业务且与临沧飞翔已开展的业务构成同业竞争时,本公司有权提出以不高于市场公允价值的价格购买临沧飞翔与此业务相关的任何资产。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|包文东、吴开惠|避免同业竞争承诺|2008 年4 月25 日,公司实际控制人包文东及其配偶吴开惠签署了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺函主要内容如下:(1)包文东/吴开惠及其直接或间接控制的除本公司之外的其他企业已将其与从事高纯二氧化锗、区熔锗锭、红外锗单晶等锗产品生产、加工有关的全部资产投入了本公司或者由本公司予以收购。(2)除本公司及其控制的企业外,包文东/吴开惠目前直接或间接控制的其他企业没有开展高纯二氧化锗、区熔锗锭、红外锗单晶等锗产品的生产、冶炼、销售业务,将来也不以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与本公司主营业务构成同业竞争的业务或活动。(3)如包文东/吴开惠及其直接或间接控制的其他企业获得的商业机会与本公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的,包文东/吴开惠及其直接或间接控制的其他企业将立即通知本公司,尽力将该商业机会给予本公司,以确保本公司及全体股东利益不受损害。(4)如果因本公司业务发展,开展了新业务且与包文东/吴开惠及其直接及间接控制的其他企业已开展的业务构成同业竞争时,本公司有权提出以不高于市场公允价值的价格购买包文东/吴开惠直接及间接控制的其他企业与此业务相关的资产,包文东/吴开惠及其直接或间接控制的其他企业将予以配合。|2008 年04 月25日|长期|严格履行相关承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺|云南东兴实业集团有限公司;云南省核工业二0 九地质大队;深圳盛桥投资管理有限公司|避免同业竞争承诺|持有本公司5%股份以上的股东云南省核工业二O 九地质大队、深圳盛桥投资管理有限公司、云南东兴实业集团有限公司分别和公司签署了《避免同业竞争协议》,协议主要内容如下:(1)现在不存在同业竞争的承诺保证不从事高纯二氧化锗、区熔锗锭、红外锗单晶等锗产品的生产、冶炼、销售活动,该等生产经|2008 年04 月25日|长期|严格履行相关承诺。
|||营活动也不属于其的经营范围,现在与本公司不存在同业竞争。(2)上市后不存在同业竞争的承诺保证将来也不以任何方式包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与本公司主要业务构成同业竞争的业务或活动。如获得的商业机会与本公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的,将立即通知本公司,尽力将该商业机会给予本公司,以确保本公司及全体股东利益不受损害。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|吴红平;区国辉|避免同业竞争承诺|持有本公司5%以上股份的股东吴红平、区国辉签署了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺函主要内容如下:吴红平、区国辉承诺目前未开展高纯二氧化锗、区熔锗锭、红外锗单晶等锗产品的生产、冶炼、销售业务,将来也不以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与本公司主营业务构成同业竞争的业务或活动。如吴红平、区国辉本人或所控制的企业获得的商业机会与本公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的,将立即通知本公司,尽力将该商业机会给予本公司,以确保本公司及全体股东利益不受损害。|2008 年04 月25日|长期|严格履行相关承诺。
境内会计师事务所名称|信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|72
境内会计师事务所审计服务的连续年限|13
境内会计师事务所注册会计师姓名|魏勇、丁恒花
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|3 年、5 年
经公司2021 年年度股东大会审议批准,公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)开展2022年度内部控制审计,审计费用28万元。
诉讼(仲裁)基本情况|涉案金额(万元)|是否形成预计负债|诉讼(仲裁)进展|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况|披露日期|披露索引
公司诉云南中顺置地有限公司相邻损害妨免关系纠纷|416.56|否|进入执行程序,强制执行已履行完毕。|判决中顺置地赔偿公司各项损失416.56 万元。|已达成执行和解且中顺置业已履行完毕。||
(1)2019 年12 月25 日,公司第六届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司股东为公司子公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》,同意公司控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司(以下简称“中科鑫圆”)、云南鑫耀半导体材料有限公司(以下简称“鑫耀公司”)分别向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行(以下简称“浦发银行”)申请8,000 万元、9,000 万元项目贷款,贷款期限为5年(含宽限期2年)。并以控股子公司中科鑫圆、鑫耀公司现有及项目新增机器设备抵押给浦发银行,同时以公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司(以下简称“临沧飞翔”)、持股5%以上股东云南东兴实业集团有限公司(以下简称“东兴集团”)持有的部分公司股票质押给浦发银行,分别为上述8,000万元、9,000 万元项目贷款提供担保,期限为5年。
上述为子公司提供担保事项,东兴集团实际为中科鑫圆提供担保金额为6,979万元,本次担保东兴集团未收取公司及子公司任何费用,公司未提供反担保。截止报告期末,中科鑫圆已全部归还了上述融资,上述担保履行完毕。
(2)2021 年1 月7 日,公司第七届董事会第十次会议审议通过《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司向中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)临沧分行营业部申请流动资金贷款6,500 万元,期限为一年。并同意将云南临沧鑫圆锗业股份有限公司中寨锗(煤)矿采矿权(采矿许可证号:C5300002008111120001525),位于临沧市临翔区的4 处不动产(不动产权
证号:云【2020】临翔区不动产权第0004197号、云【2020】临翔区不动产权第0004198号、云【2020】临翔区不动产权第0004200 号、云【2020】临翔区不动产权第0002426 号)抵押给农业银行,为上述6,500 万元流动资金贷款提供担保,期限为1 年。并同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为公司上述6,500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保,担保期限为一年。
上述为公司提供担保事项,实际控制人包文东、吴开惠夫妇未收取公司任何费用,公司未提供反担保。截止报告期末,公司已全部归还了上述融资,上述担保履行完毕。
(3)2021 年2 月1 日,公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于公司及公司股东、实际控制人为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司控股子公司鑫耀公司向中信银行股份有限公司昆明分行(以下简称“中信银行”)申请6,500万元固定资产贷款,贷款期限3年,宽限期1年。并同意控股子公司鑫耀公司将磷化铟项目全套设备抵押给中信银行,同时以公司持有的鑫耀公司53.26%股权,公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司持有的1300 万股公司股票质押给中信银行为上述6,500 万元固定资产贷款提供担保,期限为3 年(自担保合同签署并取得借款之日起,至全部归还贷款
之日止)。并同意公司及公司控股股东临沧飞翔,持股5%以上股东东兴集团,公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇分别为鑫耀公司上述贷款提供全额连带责任保证担保,担保金额为6,500万元,期限为3年(自担保合同签署并取得借款之日起,至全部归还贷款之日止)。
上述为公司提供担保事项,东兴集团、临沧飞翔及实际控制人未收取公司任何费用,公司未提供反担保。
(4)2021 年4 月29 日,公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于公司及实际控制人为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司昆明云锗高新技术有限公司(以下简称“昆
明云锗”)向昆明市呈贡区农村信用合作联社马金铺信用社申请3,700万元流动资金贷款,期限为2年;同意公司为昆明云锗上述向银行申请流动资金贷款提供连带责任保证担保,担保金额为本金3,700万元及利息和费用,担保期限为2年;并同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇作为上述流动资金贷款的共同还款人,承担共同还款责任。
上述为公司全资子公司提供担保事项,实际控制人包文东、吴开惠夫妇未收取公司任何费用,公司未提供反担保。
(5)2021 年6 月10 日,公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于实际控制人及子公司为公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司向广发银行股份有限公司昆明分行滇池支行(以下简称“广发银行”)申请综合授信额度23,800万元(其中:敞口用信额度4,000 万元、低风险用信额度19,800万元),有效期为一年;并同意公司全资子公司昆明云锗将其位于昆明新城高新技术产业开发区马金铺魁
星街666 号的1 幢(不动产权证号:云〔2017〕呈贡区不动产权第0013316 号)、3 幢(不动产权证号:云〔2017〕呈贡区不动产权第0013312号)房地产抵押给广发银行,公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇提供连带责任保证担保,为上述综合授信额度中的4,000万元敞口用信额度提供担保,担保期限为一年(自担保合同签署并取得借款之日起,至全部归还贷款之日止)。截止报告期末,公司已全部归还了上述融资,上述担保履行完毕。
2022 年6 月30 日,公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于实际控制人及子公司继续为公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司继续向广发银行申请综合授信额度24,000 万元(其中:敞口用信额度4,000万元、低风险用信额度20,000 万元),有效期为一年。并同意公司全资子公司昆明云锗继续将其位于昆明新城高新技术产业开发区马金铺魁星街666号的1幢(不动产权证号:云〔2017〕呈贡区不动产权第0013316 号)、3 幢(不动产权证号:云〔2017〕呈贡区不动产权第0013312 号)房地产抵押给广发银行,公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇继续提供连带责任保证担保,为上述综合授信额度中的4,000万元敞口用信额度提供担保,担保期限为一年(自担保合同签署并取得借款之日起,至全部归还贷款之日止)。
上述为公司提供担保事项,实际控制人包文东、吴开惠夫妇未收取公司任何费用,公司未提供反担保。
(6)2021 年6 月10 日,公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司向招商银行股份有限公司昆明分行(以下简称“招商银行”)申请综合授信5,000万元,期限为一年;并同意公司控股股东临沧飞翔将其持有的部分公司股票质押给招商银行股份有限公司昆明分行,为公司上述5,000万元综合授信提供担保,期限为1年(自担保合同签署并取得借款之日起,至全部归还贷款之日止)。
上述为公司提供担保事项,控股股东临沧飞翔未收取公司任何费用,公司未提供反担保。截止报告期末,公司已全部归还了上述融资,上述担保履行完毕。
(7)2021 年7 月15 日, 公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于实际控制人为公司提供
担保暨关联交易的议案》,同意公司向兴业银行申请授信额度10,000 万元,其中敞口额度5,000 万元,期限为一年。并同意公司将名下位于临沧市临翔区忙畔街道办事处忙畔社区喜鹊窝组168号的土地使用权及房产(不动产权证号:云[2018]临翔区不动产权第0006210号)抵押给兴业银行,公司实际控制人
包文东、吴开惠夫妇提供连带责任保证担保,为上述授信额度中的5,000 万元敞口额度提供担保,抵押、担保期限为自担保合同签署并取得借款之日起,至全部归还贷款之日止。如有续贷,则抵押、担保期限顺延。
(8)2021 年8 月18 日,公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》。同意公司向中国光大银行股份有限公司昆明分行(以下简称“光大银行”)申请综合授信额度5,000 万元,其中敞口额度3,000万元,期限为一年。并同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为上述5,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保。
(9)2021 年9 月9 日,公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于接受关联方财务资助暨关联交易的议案》,同意公司控股股东临沧飞翔向公司提供不超过5,000万元人民币的财务资助,期限为1年,年化利率为3.85%,公司可根据资金需求分次借款,并在借款额度范围内循环使用。
年初至报告期末公司应向临沧飞翔支付利息2.31万元。
(10)2021 年12 月28 日,公司第七届董事会第二十次会议审议通过《关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司控股子公司中科鑫圆向云南红塔银行股份有限公司(以下简称“红塔银行”)申请5,000万元流动资金贷款,期限为2年;鉴于上述情况,同意公司为中科鑫圆向红塔银行申请的5,000万元流动资金贷款提供无限连带责任担保;同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为中科鑫圆向红塔银行申请的5,000万元流动资金贷款提供连带责任担保;并同意全资子公司昆明云锗将部分机器设备抵押给红塔银行,公司将公司及子公司共有的14 项专利权质押给红塔银行,为中科鑫圆向红塔银行申请的5,000万元流动资金贷款提供抵押担保,担保期限为2年。
上述为子公司提供担保事项,实际控制人包文东、吴开惠夫妇未收取公司任何费用,公司未提供反担保。
(11)2022 年1 月14 日,公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司股东、实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司及全资子公司昆明云锗分别向农业银行临沧分行、农业银行滇中新区支行申请6,500 万元、2,000 万元流动资金贷款,合计8,500 万元流动资金贷款,期限为一年。鉴于上述情况,同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇分别为公司及子公司昆明云锗向农业银行申请的6,500 万元、2,000 万元流动资金贷款提供连带责任担保;同意公司将云南临沧鑫圆锗业股份有限公司中寨锗(煤)矿采矿权(采矿许可证号:C5300002008111120001525)及位于临沧市临翔区的4处不动产(不动产权证号:云【2020】临翔区不动产权第0004197号、云【2020】临翔区不动产权第0004198 号、云【2020】临翔区不动产权第0004200 号、云【2020】临翔区不动产权第0002426 号)抵押给农业银行临沧分行,
为上述公司向农业银行临沧分行申请的6,500 万元流动资金贷款提供担保;同意公司为子公司昆明云锗向农业银行滇中新区支行申请的2,000万元流动资金贷款提供连带责任担保;同时同意昆明云锗将其位于昆明新城高新技术产业开发区马金铺魁星街666号的4幢、6幢工业用房,公司持股5%以上股东东兴集团将其位于昆明市人民中路都市名园A座的非住宅房产、位于昆明市人民中路都市名园A座的其他商服用地使用权抵押给农业银行滇中新区支行,为昆明云锗向农业银行滇中新区支行申请的2,000万元流动资金贷款提供担保。上述担保期限均为一年。
上述为公司及子公司提供担保事项,公司股东东兴集团、实际控制人包文东、吴开惠夫妇均未收取公司任何费用,公司未提供反担保。
(12)2022 年4 月28 日,公司第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司及公司股东、实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司控股子公司中科鑫圆向中国建设银行股份有限公司昆明城东支行(以下简称“建设银行”)申请授信额度10,000 万元,其中:固定资产贷款额度6,000 万元,用于置换中科鑫圆“高效太阳能用锗单晶及晶片生产线项目”在浦发银行的项目融资;经营周转贷款额度(含供应链融资额度)4,000 万元,用于公司日常生产经营周转。鉴于上述情况,同意公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇为中科鑫圆上述10,000 万元授信额度提供连带责任保证担保;同意中科鑫圆将原抵押给浦发银行的现有及项目新增机器设备解除限制后抵押给建设银行,持股5%以上股东东兴集团将原质押给浦发银行的1,400万股公司股票解除限制后质押给建设银行,为中科鑫圆上述10,000万元授信额度提供担保;担保期限均为三年。
(13)2022 年6 月23 日,公司第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司控股子公司中科鑫圆分别向恒丰银行股份有限公司昆明金碧支行(以下简称“恒丰银行”)、中国工商银行股份有限公司昆明护国支行(以下简称“工商银行”)申请6,000 万元(其中:综合授信额度3,000 万元,低风险授信额度3,000 万元)、1,000 万元授信额度,期限均为一年。鉴于上述情况,同意公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇为中科鑫圆向恒丰银行申请的3,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保;并同意公司为中科鑫圆向工商银行申请的1,000万元授信额度提供连带责任保证担保;担保期限均为一年。
(14)2022 年6 月30 日,公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》,同意子公司昆明云锗、中科鑫圆分别向光大银行申请将综合授信额度由原500万元提升至1,000万元,期限一年。鉴于上述情况,同意公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇分别为昆明云锗、中科鑫圆向光大银行申请的1,000万元综合授信额度(共计2,000万元综合授信额度)提供连带责任保证担保。
(15)2022 年8 月16 日,公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司继续分别向招商银行、兴业银行申请授信。同意公司向招商银行申请综合授信5,000万元,期限为一年;并同意公司控股股东临沧飞翔将其持有的部分公司股票质押给招商银行,为公司上述5,000万元综合授信提供担保,期限为1年(自担保合同签署并取得借款之日起,至全部归还贷款之日止)。同意公司向兴业银行申请授信额度10,000 万元,其中敞口额度5,000 万元,期限为一年;并同意公司将名下位于临沧市临翔区忙畔街道办事处忙畔社区喜鹊窝组
168 号的土地使用权及房产(不动产权证号:云[2018]临翔区不动产权第0006210 号)抵押给兴业银行,公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇提供连带责任保证担保,为上述授信额度中的5,000万元敞口额度提供担保,抵押、担保期限自担保合同签署并取得借款之日起,至全部归还贷款之日止。如有续贷,则抵押、担保期限顺延。
上述为公司提供担保事项,控股股东、实际控制人未收取公司任何费用,公司未提供反担保。
(16)2022 年8 月16 日,公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司控股子公司中科鑫圆向曲靖市商业银行股份有限公司昆明分行申请2,500万元银行承兑汇票敞口授信额度,期限为一年。鉴于上述情况,同意公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇为中科鑫圆上述2,500万元授信额度提供连带责任保证担保,担保期限为一年。上述为子公司提供担保事项,实际控制人包文东、吴开惠夫妇未收取公司任何费用,公司未提供反担保。
(17)2022 年8 月31 日,公司第七届董事会第二十七次会议审议通过《关于实际控制人继续为公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司继续向光大银行申请综合授信额度4,000万元,其中敞口额度2,000万元,期限为一年。并同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇继续为上述4,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保。
(18)2022 年10 月27 日,公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司及子公司昆明云锗、中科鑫圆、鑫耀公司向中信银行申请综合授信额度合计22,000 万元(其中公司额度上限7,200 万元,昆明云锗额度上限5,800 万元,中科鑫圆额度上限5,800 万元,鑫耀公司额度上限10,660 万元,各公司可在上述授信额度范围内自由调配,合计授信总额不超过22,000 万元),其中敞口授信额度合计14,000万元(公司敞口额度上限5,000万元,昆明云锗敞口额度上限4,000万元,中科鑫圆敞口额度上限2,000万元,鑫耀公司新增敞口上限2,000万元,存量项目贷款4,860万元纳入总敞口统一管理,各公司可在上述敞口额度范围内自由调配,合计敞口总额不超过14,000 万元),期限为12 至18 个月(以银行最终审批为准)。
鉴于上述情况,同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇及控股股东临沧飞翔为公司及子公司上述合计14,000 万元敞口授信额度提供连带责任保证担保;同意公司将公司及子公司持有的部分知识产权质押给中信银行,为公司上述5,000万元敞口授信额度提供担保;同意公司为昆明云锗、中科鑫圆、
鑫耀公司上述敞口授信额度提供连带责任保证担保;担保期限为12至18个月(以银行最终审批为准)。上述为公司及子公司提供担保事项,控股股东临沧飞翔以及实际控制人包文东、吴开惠夫妇未收取公司任何费用,公司未提供反担保。
(19)2022 年12 月15 日,公司第七届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司股东及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司向红塔银行申请流动资金贷款额度8,500万元,单笔贷款期限不超过三年,用于置换公司前期向广发银行申请的流动资金贷款和采购原材料;并同意全资子公司昆明云锗将位于昆明新城高新技术产业开发区马金铺魁星街666 号的1 幢(不动产权证号:云〔2017〕呈贡区不动产权第0013316 号)、3 幢(不动产权证号:云〔2017〕呈贡区不动产权第0013312号)房地产解除限制后抵押给红塔银行,公司持股5%以上股东东兴集团以及公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇提供连带责任保证担保,为公司上述流动资金贷款提供担保,担保期限以担保合同为准。
上述为公司提供担保事项,公司股东东兴集团以及实际控制人包文东、吴开惠夫妇未收取公司任何费用,公司未提供反担保。
临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称
关于公司股东为公司子公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的公告|2019 年12 月27 日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告|2021 年01 月08 日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于公司及公司股东、实际控制人为控股子公司提供担保暨关联交易的公告|2021 年02 月03 日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于公司及实际控制人为全资子公司提供担保暨关联交易的公告|2021 年04 月30 日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于控股股东、实际控制人及子公司为公司提供担保暨关联交易的公告|2021 年06 月11 日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告|2021 年07 月16 日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告|2021 年08 月20 日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于接受关联方财务资助暨关联交易的公告|2021 年09 月10 日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的公告|2021 年12 月30 日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于公司股东、实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易的公告|2022 年01 月18 日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于公司及公司股东、实际控制人为子公司提供担保暨|2022 年04 月29 日|巨潮资讯网
关联交易的公告||(http://www.cninfo.com.cn)
关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的公告|2022 年06 月24 日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于实际控制人及子公司继续为公司提供担保暨关联交易的公告|2022 年07 月01 日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的公告|2022 年07 月01 日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于控股股东及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告|2022 年08 月18 日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的公告|2022 年08 月18 日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于实际控制人继续为公司提供担保暨关联交易的公告|2022 年09 月01 日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于控股股东及实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易的公告|2022 年10 月28 日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于公司股东及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告|2022 年12 月16 日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
无||||||||||
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)||0||报告期内对外担保实际发生额合计(A2)||0||||
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)||0||报告期末实际对外担保余额合计(A4)||0||||
公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
云南中科鑫圆晶体材料有限公司|2020 年01月17 日|8,000|2020 年01月23 日|6,979||||五年|是|否
云南中科鑫圆晶体材料有限公司|2021 年01月08 日|700|2021 年02月04 日|500||||一年|是|否
云南鑫耀半导体材料有限公司|2021 年01月08 日|1,000|2021 年02月09 日|1,000||||一年|是|否
昆明云锗高新技术有限公司|2021 年01月08 日|500|2021 年03月02 日|500||||一年|是|否
云南鑫耀半导体材料有限公司|2021 年02月03 日|6,500|2021 年03月03 日|4,860||||三年|否|否
昆明云锗高新技术有限公司|2021 年04月30 日|3,700|2021 年05月06 日|3,700||||二年|否|否
昆明云锗高新技术有限公司|2021 年06月11 日|1,000|2021 年06月23 日|1,000||||三年|是|否
云南中科鑫圆晶体材料有限公司|2021 年12月30 日|5,000|2022 年01月12 日|4,500|抵押|公司及子公司共有的14 项专利权||二年|否|否
云南中科鑫圆晶体材料有限公司|2021 年12月30 日|1,000||||||一年|否|否
云南鑫耀半导体材料有限公司|2021 年12月30 日|1,000||||||一年|否|否
昆明云锗高新技术有限公司|2021 年12月30 日|1,000|2023 年02月14 日|1,000||||一年|否|否
昆明云锗高新技术有限公司|2022 年01月18 日|2,000|2022 年01月30 日|2,000||||一年|是|否
云南中科鑫圆晶体材料有限公司|2022 年01月18 日|500|2022 年01月29 日|500||||一年|是|否
云南鑫耀半导体材料有限公司|2022 年01月18 日|1,000|2022 年01月29 日|1,000||||一年|否|否
昆明云锗高新技术有限公司|2022 年01月18 日|500|2022 年02月09 日|500||||一年|是|否
云南鑫耀半导体材料有限公司|2022 年04月01 日|1,000|2022 年03月31 日|1,000||||一年|否|否
云南中科鑫圆晶体材料有限公司|2022 年04月29 日|10,000|2022 年05月10 日|5,000||||三年|否|否
云南中科鑫圆晶体材料有限公司|2022 年06月24 日|3,000|2022 年06月30 日|1,500||||一年|是|否
云南中科鑫圆晶体材料有限公司|2022 年06月24 日|1,000|2022 年07月13 日|1,000||||一年|否|否
昆明云锗高新技术有限公司|2022 年07月01 日|1,000|2022 年08月26 日|1,000||||一年|否|否
云南中科鑫圆晶体材料有限公司|2022 年07月01 日|1,000|2022 年08月23 日|1,000||||一年|否|否
云南中科鑫圆晶体材料有限公司|2022 年08月18 日|2,500|2022 年08月31 日|1,850||||一年|否|否
昆明云锗高新技|2022 年10|4,000|2022 年12|2,000||||18 个月|否|否
术有限公司|月28 日||月06 日|||||||
云南中科鑫圆晶体材料有限公司|2022 年10月28 日|2,000|2022 年12月07 日|2,000||||18 个月|否|否
云南鑫耀半导体材料有限公司|2022 年10月28 日|2,000||||||||
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)||30,500||报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)||23,850||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)||43,700||报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)||28,910||||
子公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)||0||报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)||0||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)||0||报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)||0||||
公司担保总额(即前三大项的合计)||||||||||
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)||30,500||报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)||23,850||||
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)||43,700||报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)||28,910||||
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例||||20.53%||||||
其中:||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)||||0||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)||||0||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)||||0||||||
上述三项担保金额合计(D+E+F)||||0||||||
对未到期担保合同,报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)||||无||||||
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件股份|11,712,251|1.79%||||-2,906,594|-2,906,594|8,805,657|1.35%
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|11,712,251|1.79%||||-2,906,594|-2,906,594|8,805,657|1.35%
其中:境内法人持股|||||||||
境内自然人持股|11,712,251|1.79%||||-2,906,594|-2,906,594|8,805,657|1.35%
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件股份|641,407,749|98.21%||||2,906,594|2,906,594|644,314,343|98.65%
1、人民币普通股|641,407,749|98.21%||||2,906,594|2,906,594|644,314,343|98.65%
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|653,120,000|100.00%||||0|0|653,120,000|100.00%
股东名称|期初限售股数|本期增加限售股数|本期解除限售股数|期末限售股数|限售原因|解除限售日期
吴红平|11,627,876||2,906,969|8,720,907|高管锁定|2022 年2 月25 日,解除锁定2,906,969 股。
何毅|0|500|125|375|高管锁定|2022 年10 月27 日,离职半年后,解除锁定125 股。
合计|11,627,876|500|2,907,094|8,721,282|--|--
报告期末普通股股东总数|59,299|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|58,568|报告期末表决权恢复的优先股股东总数|0|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数||0
持股5%以上的股东或前10 名股东持股情况||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动情况|持有有限售条件的股份数量|持有无限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||||股份状态|数量
临沧飞翔冶炼有限责任公司|境内非国有法人|13.72%|89,579,232||||质押|22,400,000
云南东兴实业集|境内非国|6.29%|41,079,168||||质押|36,500,000
团有限公司|有法人|||||||
云南省核工业二〇九地质大队(云南省核技术支持中心)|国有法人|2.91%|19,029,360|-3,033,115||||
吴红平|境内自然人|1.47%|9,629,533|-1,998,343|8,720,907|908,626|质押|7,191,000
俞远琼|境内自然人|0.66%|4,281,563|3,762,166||||
区国辉|境内自然人|0.54%|3,521,780|-2,751,398||||
霍昌英|境内自然人|0.48%|3,150,200|3,150,200||||
周德成|境内自然人|0.42%|2,720,600|1,018,600||||
谢亚玲|境内自然人|0.39%|2,554,729|2,554,729||||
施燕|境内自然人|0.37%|2,433,316|1,521,616||||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名股东的情况(如有)(参见注3)||无。||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||云南东兴实业集团有限公司持有临沧飞翔冶炼有限责任公司100%的股权,未知其他股东是否存在关联关系或是一致行动人。||||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明||无。||||||
前10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)||无。||||||
前10 名无限售条件股东持股情况||||||||
股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||||股份种类|
|||||||股份种类|数量
临沧飞翔冶炼有限责任公司||89,579,232|||||人民币普通股|89,579,232
云南东兴实业集团有限公司||41,079,168|||||人民币普通股|41,079,168
云南省核工业二〇九地质大队(云南省核技术支持中心)||19,029,360|||||人民币普通股|19,029,360
俞远琼||4,281,563|||||人民币普通股|4,281,563
区国辉||3,521,780|||||人民币普通股|3,521,780
霍昌英||3,150,200|||||人民币普通股|3,150,200
周德成||2,720,600|||||人民币普通股|2,720,600
谢亚玲||2,554,729|||||人民|2,554,729
||币普通股|
施燕|2,433,316|人民币普通股|2,433,316
香港中央结算有限公司|2,044,304|人民币普通股|2,044,304
前10 名无限售流通股股东之间,以及前10 名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的说明|云南东兴实业集团有限公司持有临沧飞翔冶炼有限责任公司100%的股权,未知其他股东是否存在关联关系或是一致行动人。||
前10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)|公司股东俞远琼通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,281,563 股;公司股东霍昌英除通过普通证券账户持有公司股票100 股外,还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,150,100 股,共计持有公司股票3,150,200 股;公司股东周德成除通过普通证券账户持有公司股票926,100 股外,还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,794,500 股,共计持有公司股票2,720,600 股;公司股东施燕通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账持有公司股票2,433,316 股。||
控股股东名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|组织机构代码|主要经营业务
临沧飞翔冶炼有限责任公司|包文东|1990 年08 月13 日|91530900219480432Q|氧气的气瓶充装、销售,矿产品及乙炔气销售;项目投资。
云南东兴实业集团有限公司|包文东|1995 年12 月18 日|91530000709793335R|矿产品、金属材料、光电材料的购销;实业投资、项目投资;货物及技术进出口业务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无。|||
实际控制人姓名|与实际控制人关系|国籍|是否取得其他国家或地区居留权
包文东、吴开惠夫妇|本人|中国|否
主要职业及职务|包文东先生现任公司董事长、总经理职务,同时任临沧飞翔冶炼有限责任公司执行董事,云南东兴实业集团有限公司董事长,包文东先生简历详见"第四节公司治理.五.董事、监事和高级管理人员情况"。吴开惠女士未在本公司任职。
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无。
审计意见类型|标准的无保留意见
审计报告签署日期|2023 年04 月11 日
审计机构名称|信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号| XYZH/2023KMAA1B0023
注册会计师姓名|魏勇、丁恒花
XYZH/2023KMAA1B0023
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司全体股东:
我们审计了云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称云南锗业公司)财务报表,包括2022 年12月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了云南锗业公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
于云南锗业公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
1.收入确认事项|
关键审计事项|审计中的应对
公司主要营业收入包括材料级锗产品、红外锗产品、光伏级锗产品、光纤级锗产品、非锗半导体产品收入等。由于收入是云南锗业公司的关键业绩指标之一,我们将公司收入确认识别为关键审计事项。|1.测试和评价与收入确认相关的关键内部控制,复核相关会计政策是否正确且一贯地运用;2.执行分析性程序,分析收入波动原因,判断公司的收入是否存在较大的错报风险;3.获取公司与客户的签订的合同,对合同关键条款进行核实,如(1)发货及验收;(2)付款及结算;(3)换货及退货政策等;4.抽查公司确认收入的凭证,如发运单及客户的签收记录、出口报关单等单据,检查公司是否按规定确认收入;5.选取主要客户发函询证,验证公司确认收入的真实性、准确性;6.进行截止测试,检查是否存在跨期收入;7.结合信用政策、客户来源、期后收款等,与预收款项、应收账款进行交叉复核分析,判断公司确认收入的正确性;8.结合存货监盘,检查公司收入确认的完整性。
2.存货减值事项|
关键审计事项|审计中的应对
公司年末存货金额41,350.99万元,其中存货跌价准备904.38万元;年末存货金额占资产总额的比例17.14%、占本年营业成本的87.11%,金额重大。原材料及产品受原材料市场价格影响较大,确定存货可变现净值涉及到较为复杂的会计估计和计算,我们将公司存货跌价准备的计提、转回及转销识别为关键审计事项。|1.测试和评价与存货减值相关的关键内部控制,复核相关会计政策是否正确且一贯地运用;2.对年末存货实施监盘,检查存货的数量、实物状况等;3.查询本年度主要原材料单价变动情况;4.查询本年主要原材料价格的走势,分析公司存货受原材料价格影响的程度,判断产生跌价的风险;5.获取公司存货跌价准备计算表,检查是否按相关会计政策执行,检查有关参数的确定是否真实合理;检查以前年度计提的存货跌价准备本期的变化情况等,分析存货跌价准备计提是否充分;6.检查生产领用记录、发货记录、生产成本的归集、发出存货的成本计算,复核存货跌价准备转回、转销的合理性,会计处理的正确性。
云南锗业公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括云南锗业公司2022 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估云南锗业公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算云南锗业公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督云南锗业公司的财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对云南锗业公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致云南锗业公司不能持续经营。
(6)就云南锗业公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
编制单位:云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
项目|2022 年12 月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|132,008,425.68|109,933,763.94
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据|62,465,372.12|49,465,863.56
应收账款|113,692,705.85|120,995,945.99
应收款项融资|2,751,311.19|5,913,637.00
预付款项|30,431,732.89|32,322,391.05
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|1,623,274.77|3,873,340.80
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|413,509,903.68|437,686,047.72
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|9,102,794.38|22,532,147.85
流动资产合计|765,585,520.56|782,723,137.91
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资||
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|1,087,233,257.28|1,037,753,463.24
在建工程|53,779,518.62|89,805,058.11
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|11,970,186.89|12,641,357.06
无形资产|364,339,514.75|366,703,602.13
开发支出|54,428,715.93|7,480,933.88
商誉||
长期待摊费用|5,983,635.52|6,574,180.20
递延所得税资产|58,194,327.43|39,763,296.95
其他非流动资产|11,467,283.00|5,431,885.00
非流动资产合计|1,647,396,439.42|1,566,153,776.57
资产总计|2,412,981,959.98|2,348,876,914.48
流动负债:||
短期借款|345,028,099.92|339,986,834.43
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|56,234,734.35|77,368,826.61
预收款项||
合同负债|8,056,947.26|1,013,284.82
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|2,958,788.43|1,347,744.68
应交税费|9,183,335.87|14,410,031.51
其他应付款|11,996,745.93|2,511,307.19
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|104,230,367.51|46,446,060.63
其他流动负债|3,777,390.34|2,264,348.98
流动负债合计|541,466,409.61|485,348,438.85
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|152,240,000.00|136,766,174.88
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|5,174,094.08|5,779,314.38
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|221,706,573.09|172,370,234.64
递延所得税负债|3,910,345.86|3,401,741.68
其他非流动负债||
非流动负债合计|383,031,013.03|318,317,465.58
负债合计|924,497,422.64|803,665,904.43
所有者权益:||
股本|653,120,000.00|653,120,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|331,165,293.91|331,165,293.91
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备|7,381,915.80|7,183,382.52
盈余公积|81,762,243.47|81,762,243.47
一般风险准备||
未分配利润|334,500,225.73|396,903,117.00
归属于母公司所有者权益合计|1,407,929,678.91|1,470,134,036.90
少数股东权益|80,554,858.43|75,076,973.15
所有者权益合计|1,488,484,537.34|1,545,211,010.05
负债和所有者权益总计|2,412,981,959.98|2,348,876,914.48
法定代表人:包文东主管会计工作负责人:杨元杰会计机构负责人:王先琴
项目|2022 年12 月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|69,401,689.68|69,513,599.04
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据|38,337,676.41|19,706,542.87
应收账款|29,903,209.78|21,498,455.67
应收款项融资||
预付款项|64,441,039.80|60,755,189.19
其他应收款|54,413,330.45|49,297,724.43
其中:应收利息||
应收股利||
存货|62,093,535.07|94,225,099.31
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|1,526,556.72|7,216,639.88
流动资产合计|320,117,037.91|322,213,250.39
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|865,309,285.74|871,309,285.74
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|350,860,367.34|310,326,664.98
在建工程|47,610,097.78|84,737,804.40
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|9,031,993.49|9,848,439.10
无形资产|205,867,504.69|201,185,639.69
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|2,659,145.12|2,441,789.45
递延所得税资产|21,447,443.03|11,500,981.34
其他非流动资产|3,170,000.00|3,170,000.00
非流动资产合计|1,505,955,837.19|1,494,520,604.70
资产总计|1,826,072,875.10|1,816,733,855.09
流动负债:||
短期借款|200,837,002.78|167,940,532.04
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|87,140,000.00|103,020,000.00
应付账款|14,868,225.69|12,734,309.55
预收款项|22,586,884.96|
合同负债|7,601,405.23|64,000.00
应付职工薪酬|536,667.56|727,396.56
应交税费|184,075.66|213,057.87
其他应付款|4,453,907.97|4,514,789.32
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|605,220.28|576,400.27
其他流动负债|188,142.78|
流动负债合计|339,001,532.91|289,790,485.61
非流动负债:||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|5,174,094.08|5,779,314.38
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|9,772,222.27|11,338,888.93
递延所得税负债||
其他非流动负债||
非流动负债合计|14,946,316.35|17,118,203.31
负债合计|353,947,849.26|306,908,688.92
所有者权益:||
股本|653,120,000.00|653,120,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|345,238,072.40|345,238,072.40
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|81,581,772.64|81,581,772.64
未分配利润|392,185,180.80|429,885,321.13
所有者权益合计|1,472,125,025.84|1,509,825,166.17
负债和所有者权益总计|1,826,072,875.10|1,816,733,855.09
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入|536,597,703.57|556,481,927.27
其中:营业收入|536,597,703.57|556,481,927.27
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|639,527,475.69|578,706,633.09
其中:营业成本|474,706,041.32|447,497,344.82
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任合同准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|5,168,511.37|5,449,723.33
销售费用|7,283,885.50|5,440,458.56
管理费用|84,142,400.34|65,190,698.90
研发费用|44,797,479.22|28,368,511.37
财务费用|23,429,157.94|26,759,896.11
其中:利息费用|26,261,301.16|27,000,800.93
利息收入|1,815,165.39|1,676,887.92
加:其他收益|32,294,704.11|49,426,343.13
投资收益(损失以“-”号填列)|942,382.77|
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-608,608.68|1,637,392.99
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-5,489,851.03|-2,817,409.34
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-28,587.28|3,667,049.68
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|-75,819,732.23|29,688,670.64
加:营业外收入|4,115,143.26|56,406.35
减:营业外支出|98,641.93|290,249.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-71,803,230.90|29,454,827.23
减:所得税费用|-14,783,596.05|6,798,864.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|-57,019,634.85|22,655,963.12
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-57,068,036.97|22,655,963.12
2.终止经营净利润(净亏损以|48,402.12|
“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润|-62,402,891.27|13,961,935.98
2.少数股东损益|5,383,256.42|8,694,027.14
六、其他综合收益的税后净额||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||
1.重新计量设定受益计划变动额||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|-57,019,634.85|22,655,963.12