TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
(一)2023年第一季度营收基本情况
报告期内,公司实现营业收入15,713.13 万元,较上年同期减少26.04%,主要原因为消费电子行业整体需求较为低迷,处于去库存的状态。
(二)2023年第二季度和第三季度展望
(1)3C精密金属零部件业务
根据IDC 的预测数据,2023 年,全球智能手表产品出货量有望达到1.62 亿台,同比增长约9.1%,2023 年至2027 年的平均年复合增长率为约6.1%;根据FutureSource 的预测数据,2023 年,全球TWS 智能无线耳机产品出货量有望达到3.66 亿台,同比增长约7.6%。市场总体需求较为旺盛,同时消费电子行业季节性属性,第三季度和第四季度为消费电子行业的旺季。在经济复苏等因素推动下,从目前的下游客户排产情况来看,消费电子行业小幅回暖,去库存提速,预计公司第二季度和第三季度单季营业收入恢复环比成长。
(2)光伏金刚线母线业务
随着公司南通金刚线母线项目厂房在第二季度末竣工投入使用,核心原材料黄铜丝自供能力提升,公司的金刚线母线产能也随之提高,光伏母线业务在2023 年下半年也迎来增长。
特别提示:公司2023 年第二季度和第三季度展望系公司根据经营计划、市场和业务发展状况做出,目标实现以经济增长趋势、电子制造服务行业恢复状况、市场开拓及订单执行符合预期为前提,因此具有不确定性。该目标不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|219,309,134.69|160,490,256.96
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|32,336,127.70|84,615,773.90
衍生金融资产||
应收票据|44,992,094.12|44,006,913.39
应收账款|286,355,458.74|388,030,530.85
应收款项融资|14,300,350.47|9,335,156.35
预付款项|3,654,789.77|2,509,430.18
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|3,549,957.87|3,690,422.00
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|248,114,364.64|225,990,653.96
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|12,608,726.49|7,756,876.60
流动资产合计|865,221,004.49|926,426,014.19
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资||
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|977,649,444.76|998,268,310.28
在建工程|241,706,553.87|178,290,894.43
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|1,571,008.66|1,832,843.44
无形资产|55,050,879.85|55,741,436.18
开发支出||
商誉|27,714,066.12|27,714,066.12
长期待摊费用|36,480,826.92|30,522,160.63
递延所得税资产|74,517,003.47|70,816,168.12
其他非流动资产|5,874,710.21|9,298,349.64
非流动资产合计|1,420,564,493.86|1,372,484,228.84
资产总计|2,285,785,498.35|2,298,910,243.03
流动负债:||
短期借款|211,335,228.90|165,734,404.26
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|73,021,876.32|102,285,275.23
应付账款|270,085,149.84|352,309,396.80
预收款项||
合同负债|131,918.92|154,089.34
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|14,815,959.44|18,443,403.16
应交税费|1,232,736.77|1,597,440.12
其他应付款|375,478.58|2,039,638.44
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|6,629,003.45|6,089,171.63
其他流动负债|28,728,476.57|35,226,526.47
流动负债合计|606,355,828.79|683,879,345.45
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|98,227,371.75|46,260,000.00
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债||533,033.83
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|190,502.20|213,325.99
递延所得税负债|98,851,113.96|97,427,766.02
其他非流动负债||
非流动负债合计|197,268,987.91|144,434,125.84
负债合计|803,624,816.70|828,313,471.29
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|173,350,000.00|173,350,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|893,801,788.97|889,543,504.61
减:库存股|37,478,490.92|37,478,490.92
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|57,461,013.61|57,461,013.61
一般风险准备||
未分配利润|395,026,369.99|387,720,744.44
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|1,482,160,681.65|1,470,596,771.74
少数股东权益||
所有者权益(或股东权益)合计|1,482,160,681.65|1,470,596,771.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计|2,285,785,498.35|2,298,910,243.03
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|157,131,309.33|212,456,440.05
其中:营业收入|157,131,309.33|212,456,440.05
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|164,651,284.60|171,021,082.09
其中:营业成本|118,037,508.77|139,479,181.94
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|888,134.12|1,118,138.09
销售费用|3,284,747.19|3,574,132.28
管理费用|16,333,480.60|9,836,651.53
研发费用|21,140,392.06|17,881,493.39
财务费用|4,967,021.86|-868,515.14
其中:利息费用||
利息收入||
加:其他收益|7,216,418.50|650,276.95
投资收益(损失以“-”号填列)|-227,097.08|259,312.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|255,804.77|960,177.35
信用减值损失(损失以“-”号填列)|5,360,515.36|-645,001.49
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-51,326.64|3,020.36
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-9,872.09|-19,144.90
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|5,024,467.55|42,643,998.31
加:营业外收入|4,000.00|
减:营业外支出||18,161.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|5,028,467.55|42,625,837.28
减:所得税费用|-2,277,158.00|3,779,706.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|7,305,625.55|38,846,130.76
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|7,305,625.55|38,846,130.76
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|7,305,625.55|38,192,551.85
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||653,578.91
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|7,305,625.55|38,846,130.76
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|7,305,625.55|38,192,551.85
(二)归属于少数股东的综合收益总额||653,578.91
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.04|0.22
(二)稀释每股收益(元/股)|0.04|0.22
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|240,221,830.98|180,592,542.17
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|5,096,495.36|5,145,531.74
收到其他与经营活动有关的现金|9,461,853.68|1,681,026.59
经营活动现金流入小计|254,780,180.02|187,419,100.50
购买商品、接受劳务支付的现金|113,096,080.77|90,216,841.50
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|60,516,834.45|58,153,023.62
支付的各项税费|1,186,229.94|631,534.92
支付其他与经营活动有关的现金|9,622,252.10|10,596,881.99
经营活动现金流出小计|184,421,397.26|159,598,282.03
经营活动产生的现金流量净额|70,358,782.76|27,820,818.47
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|90,000,000.00|175,305,823.42
取得投资收益收到的现金|1,832,220.55|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||404,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|91,832,220.55|175,709,823.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|156,525,176.63|99,127,709.33
投资支付的现金|42,000,000.00|140,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|554,458.44|
投资活动现金流出小计|199,079,635.07|239,127,709.33
投资活动产生的现金流量净额|-107,247,414.52|-63,417,885.91
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|124,364,067.74|
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|124,364,067.74|
偿还债务支付的现金|27,000,000.00|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,727,436.69|338,591.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|825,498.28|
筹资活动现金流出小计|29,552,934.97|338,591.97
筹资活动产生的现金流量净额|94,811,132.77|-338,591.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|896,376.72|4,380.11
五、现金及现金等价物净增加额|58,818,877.73|-35,931,279.30
加:期初现金及现金等价物余额|160,490,256.96|308,884,234.97
六、期末现金及现金等价物余额|219,309,134.69|272,952,955.67
福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会
证券代码:688323证券简称:瑞华泰
转债代码:118018转债简称:瑞科转债
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|44,707,484.37|-44.66
归属于上市公司股东的净利润|-7,603,816.40|-161.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-8,344,690.15|-171.11
经营活动产生的现金流量净额|15,722,523.14||7.81
基本每股收益(元/股)|-0.04||-157.14
稀释每股收益(元/股)|-0.04||-157.14
加权平均净资产收益率(%)|-0.74||减少2.12 个百分点
研发投入合计|7,694,653.55||23.25
研发投入占营业收入的比例(%)|17.21||增加9.48 个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|2,302,740,448.35|2,316,606,578.30|-0.60
归属于上市公司股东的所有者权益|1,023,960,978.80|1,031,562,641.72|-0.74
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益||
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|893,585.65|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资||
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出||
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|152,711.90|
少数股东权益影响额(税后)||
合计|740,873.75|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
营业收入-本报告期|-44.66|主要系全球消费电子市场收窄尚未恢复,下游客户去库存调整期,公司热控PI 薄膜、电子PI 薄膜收入同比下降;但电工类PI 薄膜收入保持稳定增长。
归属于上市公司股东的净利润-本报告期|-161.91|主要系营业收入减少使毛利减少,其次由于产品结构变化导致毛利率下降;三是由于报告期内的研发投入增加,以及2022 年8 月发行可转债使本期财务费用增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期|-171.11|
基本每股收益(元/股)-本报告期|-157.14|主要系本期净利润减少所致。
稀释每股收益(元/股)-本报告期|-157.14|
加权平均净资产收益率(%)-本报告期|减少2.12 个百分点|主要系2022 年8 月公司可转债发行导致净资产同比增加较多,以及同比净利润减少所致。
报告期末普通股股东总数|4,359|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0||
前10 名股东持股情况|||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况|
||||||股份状态|数量
航科新世纪科技发展(深圳)有限公司|国有法人|42,083,059|23.38|42,083,059|42,083,059|无|0
国投高科技投资有限公司|国有法人|20,466,447|11.37|20,466,447|20,466,447|无|0
深圳泰巨科技投资管理合伙企业(有限合伙)|其他|17,616,612|9.79|17,616,612|17,616,612|无|0
中国合伙人(上海)股权投资基金管理有限公司-宁波达科睿华创业投资合伙企业(有限合伙)|其他|8,256,314|4.59|0|0|无|0
徐炜群|境内自然人|3,595,684|2.00|0|0|无|0
中国工商银行股份有限公司-广发稳健回报混合型证券投资基金|其他|3,354,653|1.86|0|0|无|0
国信证券-农业银行-国信证券鼎信12 号员工参与战略配售集合资产管理计划|其他|3,257,947|1.81|0|0|无|0
上海联升创业投资有限公司|国有法人|2,944,794|1.64|0|0|无|0
上海联升承业创业投资有限公司|国有法人|2,640,510|1.47|0|0|无|0
杭州泰达实业有限公司|境内非国有法人|2,100,000|1.17|2,100,000|2,100,000|无|0
前10 名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量|||
||||股份种类|数量||
中国合伙人(上海)股权投资基金管理有限公司-宁波达科睿华创业投资合伙企业(有限合伙)|8,256,314|||人民币普通股|8,256,314||
徐炜群|3,595,684|||人民币普通股|3,595,684||
中国工商银行股份有限公司-广发稳健回报混合型证券投资基金|3,354,653|||人民币普通股|3,354,653||
国信证券-农业银行-国信证券鼎信12 号员工参与战略配售集合资产管理计划|3,257,947|||人民币普通股|3,257,947||
上海联升创业投资有限公司|2,944,794|||人民币普通股|2,944,794||
上海联升承业创业投资有限公司|2,640,510|||人民币普通股|2,640,510||
中国科学院化学研究所|1,927,018|||人民币普通股|1,927,018||
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金|1,850,254|||人民币普通股|1,850,254||
中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金|1,588,490|||人民币普通股|1,588,490||
招商银行股份有限公司-中欧互联网先锋混合型证券投资基金|1,552,984|||人民币普通股|1,552,984||
上述股东关联关系或一致行动的说明|上述股东中,国投高科技投资有限公司、上海联升创业投资有限公司和上海联升承业创业投资有限公司分别持有公司11.37%、1.64%和1.47%的股份。国投高科技投资有限公司持有上海联升创业投资有限公司8.33%股权;上海联升创业投资有限公司、上海联升承业创业投资有限公司系经基金业协会备案的私募股权投资基金,双方的管理人均为上海联升投资管理有限公司。公司副董事长、总经理汤昌丹同时为深圳泰巨科技投资管理合伙企业(有限合伙)和杭州泰达实业有限公司的股东,且分别担任深圳泰巨科技投资管理合伙企业(有限合伙)的执行合伙人和杭州泰达实业有限公司的董事长。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。||||||
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
流动资产:||
货币资金|223,776,975.03|270,746,346.38
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据|38,792,898.72|43,665,114.21
应收账款|62,216,347.56|71,203,984.13
应收款项融资|17,788,623.82|20,277,399.77
预付款项|5,777,801.15|5,295,323.08
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|1,268,395.60|263,818.83
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|80,937,182.86|68,992,323.98
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|10,530,386.72|2,485,043.74
流动资产合计|441,088,611.46|482,929,354.12
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|19,659,445.01|17,012,348.51
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|432,556,168.66|444,806,837.54
在建工程|1,283,496,301.20|1,236,404,198.83
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|1,772,257.17|2,168,524.05
无形资产|83,469,963.91|84,218,848.20
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|11,145,347.56|11,617,078.12
递延所得税资产|3,810,895.62|3,807,148.24
其他非流动资产|25,741,457.76|33,642,240.69
非流动资产合计|1,861,651,836.89|1,833,677,224.18
资产总计|2,302,740,448.35|2,316,606,578.30
流动负债:||
短期借款|30,000,000.00|35,000,000.00
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|10,405,965.23|5,449,157.51
应付账款|120,575,743.84|114,251,482.06
预收款项||
合同负债|108,122.99|106,992.07
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|15,600,148.30|20,030,775.03
应交税费|3,196,002.47|7,850,855.31
其他应付款|2,818,360.54|2,866,011.65
其中:应付利息|1,005,798.76|1,054,511.65
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|1,686,381.06|1,978,151.73
其他流动负债|22,105,409.94|22,421,944.84
流动负债合计|206,496,134.37|209,955,370.20
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|738,800,000.00|747,300,000.00
应付债券|314,608,273.42|308,273,613.20
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|572,793.46|607,800.68
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|17,361,474.90|17,964,603.99
递延所得税负债|940,793.40|942,548.51
其他非流动负债||
非流动负债合计|1,072,283,335.18|1,075,088,566.38
负债合计|1,278,779,469.55|1,285,043,936.58
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|180,000,096.00|180,000,000.00
其他权益工具|123,322,377.55|123,323,237.95
其中:优先股||
永续债||
资本公积|543,297,812.98|543,294,895.10
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|20,192,712.10|20,192,712.10
一般风险准备||
未分配利润|157,147,980.17|164,751,796.57
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|1,023,960,978.80|1,031,562,641.72
少数股东权益||
所有者权益(或股东权益)合计|1,023,960,978.80|1,031,562,641.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计|2,302,740,448.35|2,316,606,578.30
公司负责人:汤昌丹主管会计工作负责人:冯玉良会计机构负责人:黄泽华
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|44,707,484.37|80,787,848.89
其中:营业收入|44,707,484.37|80,787,848.89
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|53,532,072.48|67,511,697.68
其中:营业成本|31,699,656.01|48,114,765.46
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|699,865.21|1,187,089.04
销售费用|1,497,050.78|1,294,650.62
管理费用|8,323,919.04|8,064,891.67
研发费用|7,694,653.55|6,242,951.26
财务费用|3,616,927.89|2,607,349.63
其中:利息费用|3,880,422.27|3,266,273.62
利息收入|260,034.20|433,111.61
加:其他收益|893,585.65|646,207.01
投资收益(损失以“-”号填列)|-149,703.50|-43,322.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-149,703.50|-43,322.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|471,387.07|-96,764.88
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|-7,609,318.89|13,782,270.81
加:营业外收入||
减:营业外支出||4,075.24
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-7,609,318.89|13,778,195.57
减:所得税费用|-5,502.49|1,496,438.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|-7,603,816.40|12,281,757.37
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-7,603,816.40|12,281,757.37
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|-7,603,816.40|12,281,757.37
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|-7,603,816.40|12,281,757.37
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|-7,603,816.40|12,281,757.37
(二)归属于少数股东的综合收益总额||
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|-0.04|0.07
(二)稀释每股收益(元/股)|-0.04|0.07
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|48,918,623.19|56,941,386.04
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|16,153,075.36|
收到其他与经营活动有关的现金|597,461.39|589,282.05
经营活动现金流入小计|65,669,159.94|57,530,668.09
购买商品、接受劳务支付的现金|16,861,902.95|19,688,396.52
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|19,597,447.58|16,339,133.25
支付的各项税费|7,040,344.53|3,555,306.19
支付其他与经营活动有关的现金|6,446,941.74|3,364,040.56
经营活动现金流出小计|49,946,636.80|42,946,876.52
经营活动产生的现金流量净额|15,722,523.14|14,583,791.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|37,205,030.48|103,553,542.04
投资支付的现金||
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|2,796,800.00|
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|40,001,830.48|103,553,542.04
投资活动产生的现金流量净额|-40,001,830.48|-103,553,542.04
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金||76,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|131,015.21|7,336,070.17
筹资活动现金流入小计|131,015.21|83,336,070.17
偿还债务支付的现金|13,500,000.00|42,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|8,392,285.27|7,808,827.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|926,284.00|3,034,115.00
筹资活动现金流出小计|22,818,569.27|53,592,942.81
筹资活动产生的现金流量净额|-22,687,554.06|29,743,127.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|4,155.61|108,594.78
五、现金及现金等价物净增加额|-46,962,705.79|-59,118,028.33
加:期初现金及现金等价物余额|269,053,384.18|187,262,616.22
六、期末现金及现金等价物余额|222,090,678.39|128,144,587.89
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
证券代码:688237证券简称:超卓航科
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|60,050,139.24|40.54
归属于上市公司股东的净利润|21,488,686.10|-16.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|18,900,324.13|-8.77
经营活动产生的现金流量净额|-455,777.68|-101.73
基本每股收益(元/股)|0.24||-37.47
稀释每股收益(元/股)|0.24||-37.47
加权平均净资产收益率(%)|1.65||减少4.26个百分点
研发投入合计|3,034,275.06||2.75
研发投入占营业收入的比例(%)|5.05||减少1.86个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|1,459,151,853.66|1,445,997,364.67|0.91
归属于上市公司股东的所有者权益|1,312,719,663.02|1,291,230,976.92|1.66
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-116,396.15|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|596,812.30|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
委托他人投资或管理资产的损益|154,154.37|
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
债务重组损益||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|2,501,801.51|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|12,101.33|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|560,111.39|
少数股东权益影响额(税后)||
合计|2,588,361.97|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
营业收入|40.54|主要为报告期公司民用领域业务收入增加所致
经营活动产生的现金流量净额|-101.67|主要是报告期内采购原材料、缴纳2022年汇算清缴所得税、发放年终奖增加所致
基本每股收益(元/股)_本报告期|-37.47|主要是2022年7月公司发行股票上市净资产增加摊薄所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期|-37.47|
报告期末普通股股东总数|4,492|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0||
前10名股东持股情况|||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况|
||||||股份状态|数量
李羿含|境内自然人|20,315,197|22.67|20,315,197|20,315,197|无|0
李光平|境内自然人|14,127,248|15.77|14,127,248|14,127,248|无|0
王春晓|境内自然人|10,147,809|11.33|10,147,809|10,147,809|无|0
航证科创投资有限公司|国有法人|5,674,199|6.33|5,674,199|5,674,199|无|0
国家****产业投资基金有限责任公司|国有法人|3,134,796|3.50|3,134,796|3,134,796|无|0
成都沪蓉创业投资管理有限公司-成都香城绿色创业投资合伙企业(有限合伙)|其他|2,509,318|2.80|2,509,318|2,509,318|无|0
上海蓝三木易投资管理有限公司-成都天府蓝三木月创业投资中心(有限合伙)|其他|1,881,989|2.10|1,881,989|1,881,989|无|0
富诚海富资管-兴业银行-富诚海富通超卓航科员工参与科创板战略配售集合资产管理计划|其他|1,618,221|1.81|1,618,221|1,646,721|无|0
航投观睿(珠海)投资管理有限公司-青岛航投观睿拓蓝投资中心(有限合伙)|其他|1,568,627|1.75|1,568,627|1,568,627|无|0
中航南山股权投资基金管理(深圳)有限公司-深圳中航坪山集成电路创业投资合伙企业(有限合伙)|其他|1,253,918|1.40|1,253,918|1,253,918|无|0
前10名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量||||股份种类及数量||
|||||股份种类 数量||
夏盛鹏|1,218,581||||人民币普通股 1,218,581||
吕志|1,123,841||||人民币普通股 1,123,841||
赵建平|1,000,000||||人民币普通股 1,000,000||
洪伯彦|556,688||||人民币普通股 556,688||
中信证券股份有限公司|461,895||||人民币普通股 461,895||
中国工商银行股份有限公司-中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金|408,500||||人民币普通股 408,500||
 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|385,683||||人民币普通股 385,683||
 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION|250,891||||人民币普通股 250,891||
 UBS   AG|220,723||||人民币普通股 220,723||
中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金|202,493||||人民币普通股 202,493||
上述股东关联关系或一致行动的说明|公司实际控制人为李羿含、李光平、王春晓,李光平与王春晓为配偶关系,李羿含为李光平与王春晓之子。航空工业集团通过下属控股子公司航证科创投资持有公司6.33%股份。航空工业集团通过下属控股子公司中航资本持有中航产投100%股权,中航产投直接持有青岛航投的基金管理人航投观睿40%股权,青岛航投持有公司1.75%股份。航空工业集团直接持有国家产业投资基金9.80%的股权,其控股子公司中航资本直接持有国家产业投资基金1.96%股权,同时,航空工业集团控股子公司中航资本持有国家产业投资基金的基金管理人惠华基金40%股权,国家产业投资基金持有公司3.50%股份。公司未知以上其它股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|公司股东吕志通过信用证券账户持有800,000股,通过普通证券账户持有323,841股,此外,上述其他股东不存在参与融资融券的情况。除富诚海富通超卓航科员工参与科创板战略配售集合资产管理计划通过转融通借出28,500股外,公司未知悉上述其他股东转融通业务情况。
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|276,175,977.31|337,738,450.53
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|74,311,096.11|111,665,204.45
衍生金融资产||
应收票据|9,145,871.57|5,763,678.40
应收账款|101,784,231.30|89,156,436.03
应收款项融资||4,754,915.18
预付款项|19,670,174.60|9,947,351.34
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|1,807,608.98|2,085,185.71
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|73,488,110.64|65,985,101.43
合同资产|1,757,025.00|1,757,025.00
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|59,950,000.00|36,179,534.74
其他流动资产|42,439,781.13|37,237,123.83
流动资产合计|660,529,876.64|702,270,006.64
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|4,115,074.34|4,401,687.32
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|110,111,502.71|110,207,092.86
在建工程|236,036,685.85|216,144,337.45
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|8,075,709.28|8,503,597.09
无形资产|60,281,178.03|60,487,337.45
开发支出||
商誉|35,944,701.26|35,944,701.26
长期待摊费用|2,858,142.63|2,348,719.10
递延所得税资产|7,841,716.70|11,610,574.01
其他非流动资产|333,357,266.23|294,079,311.49
非流动资产合计|798,621,977.02|743,727,358.03
资产总计|1,459,151,853.66|1,445,997,364.67
流动负债:||
短期借款||
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|14,456,400.00|2,267,400.00
应付账款|24,454,852.38|30,199,738.50
预收款项||
合同负债|25,253,854.29|21,864,573.68
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|3,635,180.30|5,988,893.99
应交税费|5,352,292.05|9,149,014.79
其他应付款|1,868,405.74|8400905.19
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|1,249,993.14|1,310,002.12
其他流动负债||5,101,694.47
流动负债合计|76,270,977.90|84,282,222.74
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|5,900,555.44|5,698,483.53
长期应付款|15,000,000.00|15,000,000.00
长期应付职工薪酬||
预计负债|126,653.82|238,844.75
递延收益|43,992,063.81|44,283,758.08
递延所得税负债|5,141,939.68|5,263,078.65
其他非流动负债||
非流动负债合计|70,161,212.75|70,484,165.01
负债合计|146,432,190.65|154,766,387.75
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|89,603,310.00|89,603,310.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|989,393,870.57|989,393,870.57
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|21,177,084.03|21,177,084.03
一般风险准备||
未分配利润|212,545,398.42|191,056,712.32
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|1,312,719,663.02|1,291,230,976.92
少数股东权益||
所有者权益(或股东权益)合计|1,312,719,663.02|1,291,230,976.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计|1,459,151,853.66|1,445,997,364.67
公司负责人:李光平主管会计工作负责人:李光平会计机构负责人:张秋月
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|60,050,139.24|42,728,647.65
其中:营业收入|60,050,139.24|42,728,647.65
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|39,188,960.80|18,629,779.05
其中:营业成本|32,767,788.42|11,887,407.03
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|310,454.07|197,700.79
销售费用|1,183,367.16|412,473.85
管理费用|7,462,756.96|4,062,875.06
研发费用|3,034,275.06|2,953,189.32
财务费用|-5569680.87|-883,867.00
其中:利息费用||
利息收入|5,954,619.09|937,724.91
加:其他收益|596,812.30|6,319,885.36
投资收益(损失以“-”号填列)|-245,460.21|-28,457.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-286,612.98|326,884.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|2,614,803.11|
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-95,697.59|-322,996.98
资产减值损失(损失以“-”号填列)|9696.02|-8,233.90
资产处置收益(损失以“-”号填列)||-7469.45
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|23741332.07|30,051,596.13
加:营业外收入|12,101.33|
减:营业外支出|116,396.15|12,055.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|23637037.25|30,039,541.13
减:所得税费用|2,148,351.15|4,268,464.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|21,488,686.10|25,771,076.91
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|21,488,686.10|25,771,076.91
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|21,488,686.10|25,771,076.91
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|21,488,686.10|25,771,076.91
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|21,488,686.10|25,771,076.91
(二)归属于少数股东的综合收益总额||
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.24|0.38
(二)稀释每股收益(元/股)|0.24|0.38
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|45,017,851.24|37,050,601.57
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到其他与经营活动有关的现金|15,156,794.90|9,610,149.78
经营活动现金流入小计|60,174,646.14|46,660,751.35
购买商品、接受劳务支付的现金|32,503,393.98|10,477,275.37
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|10,108,577.87|4,338,764.74
支付的各项税费|12,865,072.98|1,790,369.37
支付其他与经营活动有关的现金|5,153,378.99|3,687,576.61
经营活动现金流出小计|60,630,423.82|20,293,986.09
经营活动产生的现金流量净额|-455,777.68|26,366,765.26
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|59,000,000.00|11,733,381.55
取得投资收益收到的现金|30,776.55|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|455,414.10|115.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|59,486,190.65|11,733,496.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|23,192,266.19|23,722,188.43
投资支付的现金|88,950,000.00|84,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|1,650.00|
投资活动现金流出小计|112,143,916.19|107,722,188.43
投资活动产生的现金流量净额|-52,657,725.54|-95,988,691.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|6,901,670.00|544,470.00
筹资活动现金流出小计|6,901,670.00|544,470.00
筹资活动产生的现金流量净额|-6,901,670.00|-544,470.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-191.98
五、现金及现金等价物净增加额|-60,015,173.22|-70,166,588.55
加:期初现金及现金等价物余额|319,220,848.80|114,185,134.84
六、期末现金及现金等价物余额|259,205,675.58|44,018,546.29
湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
证券代码:688244证券简称:永信至诚
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|26,610,651.68|9.93
归属于上市公司股东的净利润|-16,468,200.36|不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-18,356,639.94|不适用
经营活动产生的现金流量净额|-37,415,638.16||不适用
基本每股收益(元/股)|-0.35||不适用
稀释每股收益(元/股)|-0.35||不适用
加权平均净资产收益率(%)|-1.58||不适用
研发投入合计|17,769,344.15||19.95
研发投入占营业收入的比例(%)|66.78||增加5.58个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|1,129,779,859.17|1,180,101,785.75|-4.26
归属于上市公司股东的所有者权益|1,034,397,889.60|1,050,866,089.96|-1.57
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-434.20|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|24,000.00|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
委托他人投资或管理资产的损益|2,682,567.11|
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
债务重组损益||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-970,241.68|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|158,078.00|增值税加计抵减
减:所得税影响额|68.16|
少数股东权益影响额(税后)|5,461.49|
合计|1,888,439.58|
项目|涉及金额|原因
政府补助|4,870,053.95|增值税即征即退
报告期末普通股股东总数|2,396|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0||
前10名股东持股情况|||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况|
||||||股份状态|数量
蔡晶晶|境内自然人|16,267,000|34.74|16,267,000|16,267,000|无|0
陈俊|境内自然人|7,509,000|16.03|7,509,000|7,509,000|无|0
奇安(北京)投资管理有限公司-北京奇安创业投资合伙企业(有限合伙)|其他|5,450,000|11.64|5,450,000|5,450,000|无|0
北京熙诚金睿股权投资基金管理有限公司-北京新动力股权投资基金(有限合伙)|其他|1,466,060|3.13|1,466,060|1,466,060|无|0
北京启明星辰信息安全技术有限公司|境内非国有法人|1,428,000|3.05|1,428,000|1,428,000|无|0
国信证券-招商银行-国信证券永信至诚员工参与战略配售集合资产管理计划|其他|1,127,182|2.41|1,127,182|1,127,182|无|0
冯亚|境内自然人|1,116,937|2.39|0|0|无|0
交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金|其他|632,380|1.35|0|0|无|0
中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金|其他|542,408|1.16|0|0|无|0
浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司-杭州同心众创投资合伙企业(有限合伙)|其他|500,000|1.07|500,000|500,000|无|0
前10名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||||股份种类及数量|||