TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付账款重分类-预付工程款、设备款|49,827,627.48||49,827,627.48|67,383,047.80||67,383,047.80
合计|49,827,627.48||49,827,627.48|67,383,047.80||67,383,047.80
项目|期末余额|期初余额
保证借款|355,000,000.00|300,000,000.00
信用借款|2,300,000,000.00|1,590,000,000.00
未到期已贴现的应收票据||6,401,016.00
合计|2,655,000,000.00|1,896,401,016.00
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|191,943,036.06|141,910,744.26
合计|191,943,036.06|141,910,744.26
项目|期末余额|期初余额
应付材料款|390,583,325.21|624,281,144.09
应付货款(贸易批发业)|39,643,787.03|28,117,993.18
应付工程款|147,224,231.26|112,262,262.18
应付设备款|22,872,692.27|10,006,057.94
运费|1,430,500.48|1,570,249.77
应付软件款||34,343.36
其他往来|6,701,633.50|5,281,414.42
合计|608,456,169.75|781,553,464.94
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
云南迦南飞奇科技有限公司|3,800,000.00|工程未结算
江苏苏净工程建设有限公司|2,985,000.00|设备未验收
江西省华景建设集团有限公司|1,422,452.89|工程未决算
合计|8,207,452.89|
项目|期末余额|期初余额
预收货款|488,856.11|433,392.08
预收租金|50,995.04|305,809.07
预收股权款|2,000,000.00|100,000.00
其他|43,655.67|72,886.90
合计|2,583,506.82|912,088.05
项目|期末余额|期初余额
产品销售相关的合同负债|186,785,621.91|131,236,711.20
减:计入其他流动负债|21,488,611.36|15,098,028.72
合计|165,297,010.55|116,138,682.48
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|72,042,917.45|799,778,136.78|791,883,478.47|79,937,575.76
二、离职后福利-设定提存计划|25,126,062.80|73,212,494.99|85,128,144.19|13,210,413.60
三、辞退福利|53,502.00|1,007,071.07|995,594.00|64,979.07
合计|97,222,482.25|873,997,702.84|878,007,216.66|93,212,968.43
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|58,178,254.39|676,647,703.01|668,651,406.51|66,174,550.89
2、职工福利费|383,986.48|29,707,717.31|29,745,218.91|346,484.88
3、社会保险费|2,308,154.21|37,180,062.98|38,096,399.63|1,391,817.56
其中:医疗保险费|2,283,266.29|32,548,175.61|33,560,961.08|1,270,480.82
工伤保险费|-238.68|3,073,131.14|3,071,998.77|893.69
生育保险费|25,126.60|1,558,756.23|1,463,439.78|120,443.05
4、住房公积金|1,661,050.58|43,347,585.10|43,934,918.64|1,073,717.04
5、工会经费和职工教育经费|9,511,471.79|12,895,068.38|11,455,534.78|10,951,005.39
合计|72,042,917.45|799,778,136.78|791,883,478.47|79,937,575.76
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|8,645,128.88|66,858,927.68|72,759,633.01|2,744,423.55
2、失业保险费|9,708,929.61|2,401,190.68|2,059,409.70|10,050,710.59
3、企业年金缴费|6,772,004.31|3,952,376.63|10,309,101.48|415,279.46
合计|25,126,062.80|73,212,494.99|85,128,144.19|13,210,413.60
项目|期末余额|期初余额
增值税|23,939,798.77|4,698,680.30
企业所得税|21,151,241.39|36,664,477.04
个人所得税|2,005,416.58|1,729,683.74
城市维护建设税|1,788,368.77|568,467.07
房产税|1,415,744.03|1,140,929.11
土地使用税|1,493,256.43|1,466,352.13
教育费附加(含地方教育费附加)|1,260,486.62|389,605.51
防洪基金(水利堤围费)|5,541.85|8,700.80
印花税|3,338,471.81|244,032.84
环境保护税|106,569.19|474,904.01
合计|56,504,895.44|47,385,832.55
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|143,817,418.81|125,335,829.56
合计|143,817,418.81|125,335,829.56
项目|期末余额|期初余额
押金及保证金|9,663,801.56|12,775,494.60
代收款|2,345,375.09|2,404,758.71
工程款|812,236.68|2,737,161.98
设备款||3,789,588.22
应付报销款|43,477.10|5,126.46
其他往来欠款|60,692,640.85|64,911,685.56
其他|70,259,887.53|38,712,014.03
合计|143,817,418.81|125,335,829.56
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
上海信榕国际贸易有限公司|10,589,110.43|未达支付条件
蚌埠市淮上区财政局财政支付中心|2,500,000.00|债务转政府补助,政府相关文件还未下达
创新大厦管委会|1,174,891.07|未结算创新共管户款项
汇智欣悦(北京)科技有限公司|1,000,000.00|押金
合计|15,264,001.50|
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|275,037,536.00|450,023,000.00
一年内到期的租赁负债|2,924,377.85|
合计|277,961,913.85|450,023,000.00
项目|期末余额|期初余额
应交税费-应交增值税-待转销项税|21,488,611.36|15,098,028.72
国内信用证融资|600,000,000.00|200,000,000.00
已背书未到期未终止确认应收票据|28,537,659.34|16,961,454.92
合计|650,026,270.70|232,059,483.64
项目|期末余额|期初余额
质押借款|540,000,000.00|730,000,000.00
保证借款|226,656,500.00|252,452,000.00
信用借款|99,000,000.00|200,000,000.00
减:一年内到期的长期借款|275,037,536.00|450,023,000.00
合计|590,618,964.00|732,429,000.00
1质押借款:
本报告期末,质押借款系诚志股份2020年5月31日、2019年7月8日,2020年3月18日,2020年5 月11 日,分别向工商银行站前路支行借款180,000,000.00 元、和中行南昌西湖支行借款160,000,000.00 元,120,000,000.00 元,80,000,000.00 元,执行利率分别为4.60%、4.75%。质押物分别为云南汉盟制药有限公司49%股权、上海诚志置业有限公司100%股权。
2信用借款:本报告期期末,信用借款为诚志股份2022年6月17 日、2022年6 月23 日向光大银行南昌分行借款两笔49,500,000.00元,执行利率为4.35%。
3保证借款:本报告期末为南京诚志永清能源科技有限公司2019 年5 月31 日、2020 年11 月13日向中国银行南京化学工业园支行借款22,000,000.00 元和15,700,000.00 元,执行利率4.90%和4.20%;2019 年7 月10 日向交通银行南京大厂支行借款24,500,000.00 元,执行利率为4.75%;2020 年6 月17日、2020 年9 月25日、2021年1 月25 日、2021年2月8日、2021 年5 月19日、2021年11月5日、2022年2月28日、2022年12月15日向交通银行南京大厂支行分别借款9,331,000.00元、4,354,000.00元、19,304,000.00 元、23,440,000.00 元、8,048,000.00 元、65,752,000.00 元、19,297,500.00 元、14.930.000.00元,执行利率均为4.275%。南京诚志清洁能源有限公司为连带责任保证人。
项目|期末余额|期初余额
其他应付债券||807,733,333.34
合计||807,733,333.34
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还||期末余额
17 诚志债|100.00|2017.10.26|5 年|1,000,000,000.00|807,733,333.34||38,666,666.66||846,400,000.00||
合计|——|||1,000,000,000.00|807,733,333.34||38,666,666.66||846,400,000.00||
项目|期末余额|期初余额
承租经营性资产所产生的应付经营性租赁负债|10,083,521.29|
减:一年内到期的租赁负债|2,924,377.85|
合计|7,159,143.44|
本期确认租赁负债利息费用239,392.84元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
与资产相关政府补助|130,541,035.19|1,050,000.00|8,715,059.88|122,875,975.31|
与收益相关政府补助|4,912,021.24|5,632,920.15||10,544,941.39|
合计|135,453,056.43|6,682,920.15|8,715,059.88|133,420,916.70|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
江西省重点研发技术项目阿洛酮糖|150,000.00||||||150,000.00|与资产相关
2020 年昆明市工业大麻产业发展专项资金|410,000.00||||||410,000.00|与资产相关
2020 年云南省生物医药产业发展专项资金|4,000,000.00||||||4,000,000.00|与资产相关
江西省重点研发计划项目拨款(阿洛酮糖研发项目)|150,000.00||||||150,000.00|与资产相关
园区土地契税返还|105,000.00|||3,000.00|||102,000.00|与资产相关
环境保护专项资金|180,000.00|||60,000.00|||120,000.00|与资产相关
燃煤锅炉整治补贴款|687,000.00|||106,000.00|||581,000.00|与资产相关
谷胱甘肽科技专项经费|345,833.33|||50,000.00|||295,833.33|与资产相关
 TFT 液晶材料生产基地项目|4,064,931.30|||782,163.72|||3,282,767.58|与资产相关
 LCD 用3D液晶材料|1,457,884.90|||385,484.88|||1,072,400.02|与资产相关
的研发与产业化||||||||
 TFT-LCD高世代线用液晶材料的产业化项目|11,264,194.17|||1,760,143.82|||9,504,050.35|与资产相关
省级战略新兴产业专项资金|3,466,666.36|||200,000.04|||3,266,666.32|与资产相关
工程项目贴息|1,157,866.36|||66,800.04|||1,091,066.32|与资产相关
高世代线用液晶材料的开发与产业化|1,474,285.70|||153,867.60|||1,320,418.10|与资产相关
科技领军人物经费|140,821.24||||||140,821.24|与收益相关
液晶单体提纯自动化实验平台项目|1,559,396.84|||220,301.76|||1,339,095.08|与资产相关
节能型 TFT-LCD用高穿透液晶材料的研究与应用|425,088.99|||31,955.88|||393,133.11|与资产相关
 TFT-LCD用液晶材料研发测试创新服务平台|450,178.09|||63,911.64|||386,266.45|与资产相关
 TFT-LCD用新型负性液晶材料的研究与应用|2,000,000.00||||||2,000,000.00|与资产相关
2018 年省级工业转型升级(技改)专项资金|1,351,034.09|||248,723.88|||1,102,310.21|与资产相关
2019 年省级战略性新兴产业发展专项资金|1,000,000.00||||||1,000,000.00|与资产相关
 OLED 显示材料开发及产业化项目|26,763,172.18|||1,761,456.60|||25,001,715.58|与资产相关
新一代信息技术研发产业化专项资金|2,500,000.00||||||2,500,000.00|与资产相关
2020 年省|3,000,000.0||||||3,000,000.00|与资产相
级战略性新兴产业发展专项资金|0|||||||关
河北省平板显示材料工程技术研究中心绩效后补助经费|1,000,000.00||||||1,000,000.00|与资产相关
高性能液晶(LCD)显示相关材料开发与示范应用|2,100,000.00|1,050,000.00|||||3,150,000.00|与资产相关
显示材料技术开发团队建设项目|450,000.00||||||450,000.00|与收益相关
2020 年度石家庄市引智项目|300,000.00||||||300,000.00|与收益相关
2020 年度河北省引才引智项目|200,000.00||||||200,000.00|与收益相关
高价值专利组合项目|1,080,000.00||||||1,080,000.00|与收益相关
新型高性能 AMOLED 显示材料的开发及应用|900,000.00|450,000.00|||||1,350,000.00|与收益相关
2020 年省新一代信息技术研发及产业化专项资金|5,000,000.00||||||5,000,000.00|与资产相关
石家庄市平板显示材料技术创新中心绩效后补助经费|200,000.00||||||200,000.00|与收益相关
2021 年市级引智项目|200,000.00||||||200,000.00|与收益相关
重大成果转化|3,000,000.00||||||3,000,000.00|与资产相关
设备引进补助|500,000.00||||||500,000.00|与收益相关
2019 区级标准化资|190,000.00||||||190,000.00|与收益相关
助||||||||
2021 市级标准化资助|120,000.00||||||120,000.00|与收益相关
以工代训专项资金|631,200.00||||||631,200.00|与收益相关
2021 年第二批省级战略性新兴发展专项资金|2,000,000.00||||||2,000,000.00|与资产相关
2020-2021年度市级促进外经贸发展专项资金||500,000.00|||||500,000.00|与收益相关
2022 年区级引智项目||300,000.00|||||300,000.00|与收益相关
2022 年区级标准化资助||120,000.00|||||120,000.00|与收益相关
稳岗补贴||402,920.15|||||402,920.15|与收益相关
中央引导地方资金《超高对比度IPS新型液晶材料的开发与产业化》||800,000.00|||||800,000.00|与收益相关
第四代 OLED 蓝光技术创新团队||350,000.00|||||350,000.00|与收益相关
2021 年促进工业经济稳增长激励政策第三批奖励资金||1,560,000.00|||||1,560,000.00|与收益相关
市科技计划-超高分辨率大尺寸用液晶材料的开发与应用||1,000,000.00|||||1,000,000.00|与收益相关
市科技计划-OLED显示材料技术创新团队||150,000.00|||||150,000.00|与收益相关
循环水冷却塔降噪改造工程项目|3,383.46|||3,383.46||||与资产相关
2017 年化工产业区产业发展扶持资金|24,598,999.97|||1,929,333.32|||22,669,666.65|与资产相关
南京市江北新区管理委员会财政局,项目投资设备资产奖补助|3,040,122.21|||215,866.68|||2,824,255.53|与资产相关
南京市江北新区管理委员会财政局,项目投资设备资产奖补助|731,500.01|||51,333.32|||680,166.69|与资产相关
土地款补贴|18,487,774.58||||376,666.68||18,111,107.90|与资产相关
新建年产100 万张减薄玻璃|1,720,889.12||||161,333.28||1,559,555.84|与资产相关
蚌经信技改【2017】292 号|895,833.53||||83,333.28||812,500.25|与资产相关
合计|135,453,056.43|6,682,920.15||8,093,726.64|621,333.24||133,420,916.70|
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|1,253,011,919.00||||-37,774,384.00|-37,774,384.00|1,215,237,535.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|12,920,620,104.38||472,264,713.70|12,448,355,390.68
其他资本公积|165,649,561.91|||165,649,561.91
合计|13,086,269,666.29||472,264,713.70|12,614,004,952.59
本期注销前期回购库存股所致。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
股份回购|510,039,097.70||510,039,097.70|
合计|510,039,097.70||510,039,097.70|
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-16,521,153.34|-46,143,305.63|||-8,838,315.84|-37,304,989.79||-53,826,143.13
其他权益工具投资公允价值变动|-16,521,153.34|-46,143,305.63|||-8,838,315.84|-37,304,989.79||-53,826,143.13
二、将重分类进损益的其他综合收益|-285,177.48|2,722,395.23||||2,722,395.23||2,437,217.75
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|2,355,252.74|||||||2,355,252.74
外币财务报表折算差额|-2,640,430.22|2,722,395.23||||2,722,395.23||81,965.01
其他综合收益合计|-16,806,330.82|-43,420,910.40|||-8,838,315.84|-34,582,594.56||-51,388,925.38
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|16,697,996.91|32,217,246.50|33,312,394.71|15,602,848.70
合计|16,697,996.91|32,217,246.50|33,312,394.71|15,602,848.70
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|327,588,147.59|18,662,430.76||346,250,578.35
合计|327,588,147.59|18,662,430.76||346,250,578.35
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|3,494,982,317.97|
调整后期初未分配利润|3,494,982,317.97|
加:本期归属于母公司所有者的净利润|52,879,612.83|
减:提取法定盈余公积|18,662,430.76|
其他利润分配|2,673,275.00|
期末未分配利润|3,526,526,225.04|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|11,051,426,649.29|9,892,157,808.72|12,018,222,812.08|9,166,549,096.88
其他业务|665,857,737.53|504,934,546.59|165,692,797.60|45,484,376.12
合计|11,717,284,386.82|10,397,092,355.31|12,183,915,609.68|9,212,033,473.00
合同分类|分部1|分部2||合计
商品类型||||
其中:||||
清洁能源产品|9,742,059,712.06|||9,742,059,712.06
半导体显示材料产品|1,232,391,294.69|||1,232,391,294.69
生命医疗服务|657,583,689.36|||657,583,689.36
其他产品|85,249,690.71|||85,249,690.71
按经营地区分类||||
其中:||||
江西地区|64,097,374.85|||64,097,374.85
北京地区|145,164,226.83|||145,164,226.83
河北地区|1,125,018,875.79|||1,125,018,875.79
辽宁地区|522,378,332.38|||522,378,332.38
广东地区|3,190,328.80|||3,190,328.80
江浙地区|9,749,968,489.65|||9,749,968,489.65
其他地区|107,466,758.52|||107,466,758.52
市场或客户类型||||
合同类型||||
按商品转让的时间分类||||
其中:||||
在某一时点转让|11,717,284,386.82|||11,717,284,386.82
按合同期限分类||||
其中:||||
按销售渠道分类||||
其中:||||
合计|11,717,284,386.82|||11,717,284,386.82
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|15,156,327.82|29,042,424.45
教育费附加|10,831,773.49|20,774,341.59
房产税|16,307,820.69|15,425,994.64
土地使用税|7,779,528.12|7,841,466.34
车船使用税|31,025.60|30,947.61
印花税|9,446,185.22|5,206,399.23
水利建设基金|59,103.88|127,235.73
环境保护税|1,331,421.32|2,415,392.24
合计|60,943,186.14|80,864,201.83
项目|本期发生额|上期发生额
工资及附加|48,337,831.25|48,298,766.59
劳务租赁费|34,388.00|119,021.59
展览费|1,949,544.55|2,136,338.30
广告费|1,137,061.04|1,240,694.20
宣传费|144,438.58|52,513.04
低值易耗品摊销|2,766.78|1,384,509.06
折旧|471,902.06|659,781.87
无形资产摊销|925,995.38|2,115,595.18
长期待摊费用摊销|48,000.00|71,328.00
修理费|290,394.92|1,238,477.19
办公费|1,065,952.92|2,145,318.81
差旅费|1,817,135.94|6,169,782.36
交通费|99,889.29|106,673.92
邮电费|270,557.30|393,956.01
会议费|35,603.06|129,559.48
电费|15,992.34|224,970.42
物业费|350,695.94|218,495.79
仓储保管费|6,228,558.97|6,583,379.13
车辆使用费|357,354.20|403,237.70
租赁费|14,793,936.50|15,058,332.19
业务招待费|6,475,348.00|6,449,543.76
销售服务费|24,514,799.12|13,977,741.83
样品及产品损耗|79,155.08|6,191,707.55
学术交流费|284,303.97|588,038.00
中介服务费|1,400,642.43|2,788,327.90
保险费|138,941.06|310,165.28
其他|1,531,333.76|328,507.06
合计|112,802,522.44|119,384,762.21
项目|本期发生额|上期发生额
工资及附加|275,897,812.65|271,895,770.94
残疾人就业保障金|513,932.69|492,809.67
辞退福利|482,668.54|2,735,395.55
办公经费|4,016,914.48|2,978,347.03
交通费|252,220.82|317,896.98
差旅费|2,920,370.98|2,569,780.17
业务招待费|5,116,389.46|5,257,271.92
系统维护费|178,618.59|171,263.91
中介服务费|11,099,226.23|18,093,401.77
租赁费|10,262,155.17|9,542,151.01
车辆使用费|3,496,326.66|3,090,513.77
水费|578,873.58|1,096,114.52
电费|1,555,366.62|1,726,585.14
取暖费|1,697,018.23|1,683,802.07
修理费|5,048,746.83|245,224,458.57
物业费|24,334,908.42|25,945,295.46
折旧|89,642,363.96|64,830,172.66
无形资产摊销|17,929,094.53|18,633,469.89
长期待摊费用摊销|1,740,630.62|2,800,594.39
会议费|634,720.97|814,731.70
制作费|167,065.15|350,621.75
劳务费|6,937,022.21|5,655,911.18
低值易耗品摊销|1,243,124.66|2,215,742.99
存货盘亏毁损|6,638.68|3,574,037.26
保险费|718,030.44|1,579,539.04
董监事津贴|596,617.86|599,028.48
劳动保护费|8,598.16|35,691.60
邮电费|2,299,880.03|2,247,591.75
人力资源费|1,296,859.20|2,067,394.19
环保绿化费|7,988,503.46|5,622,350.51
燃气费||90,476.38
广告宣传费|640,223.05|968,761.29
诉讼保全费||189,056.61
其他|4,667,321.07|11,892,999.70
合计|483,968,244.00|716,989,029.85
项目|本期发生额|上期发生额
1.材料费|143,297,262.48|155,151,163.85
2.燃料动力费|2,035,690.66|1,636,520.20
3.直接人工|90,048,584.62|100,820,285.59
4.外协费|1,955,174.94|
5.折旧及摊销费|19,147,740.70|21,637,147.31
6.差旅费|578,558.73|797,253.60
7.会议费|27,475.47|19,682.24
8.设计费||574,545.80
9.试验费||2,168.14
10.专家咨询费||8,259,956.70
11.其他|3,122,735.58|4,174,536.69
合计|260,213,223.18|293,073,260.12
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|195,348,407.40|220,777,844.01
减:利息收入|69,328,651.24|70,232,892.07
汇兑损益|-5,684,685.48|3,112,170.99
银行手续费|1,564,466.44|1,228,811.82
合计|121,899,537.12|154,885,934.75
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
政府补助|24,407,932.89|13,034,546.94
递延收益摊销|8,093,726.64|8,665,135.61
增值税进项加计扣除|33,873.13|
合计|32,535,532.66|21,699,682.55
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-103,985,320.89|3,364,498.26
处置长期股权投资产生的投资收益|10,497,790.60|5,949,055.37
交易性金融资产在持有期间的投资收益|6,504,161.11|
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||214,322.87
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|2,445,445.23|
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益||770,653.84
合计|-84,537,923.95|10,298,530.34
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
按公允价值计量的投资性房地产|24,467,390.47|32,083,188.91
其他非流动金融资产|-16,773,601.86|-45,312,302.27
合计|7,693,788.61|-13,229,113.36
项目|本期发生额|上期发生额
坏账损失|-46,627,071.15|-107,909,889.02
合计|-46,627,071.15|-107,909,889.02
项目|本期发生额|上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-6,388,205.24|-6,374,024.85
商誉减值损失|-2,463,255.43|-159,600,182.36
合计|-8,851,460.67|-165,974,207.21
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得或损失|801,475.91|-29,084,046.96
合计|801,475.91|-29,084,046.96
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠|616,685.00|297,378.00|616,685.00
与日常活动无关的政府补助|9,762,869.00|10,848,439.42|9,762,869.00
违约赔偿收入||418,980.00|
久悬未决收入|127,150.01|10,370.41|127,150.01
其他|5,100,710.26|3,406,712.07|5,100,710.26
合计|15,607,414.27|14,981,879.90|15,607,414.27
补助项目|发放主体|发放原因|性质类型|补贴是否影响当年盈亏|是否特殊补贴|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
政府补助||||||9,762,869.00|10,848,439.42|与收益相关
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金
|||额
对外捐赠|11,688,600.00|29,269,200.00|11,688,600.00
非常损失|123,487.95|3,419.79|123,487.95
非流动资产毁损报废损失|4,758,309.78|492,072.01|4,758,309.78
其他|11,862,583.24|14,067,415.40|11,862,583.24
合计|28,432,980.97|43,832,107.20|28,432,980.97
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|110,724,300.61|337,754,800.20
递延所得税费用|-100,352,240.42|-99,679,422.18
合计|10,372,060.19|238,075,378.02
项目|本期发生额
利润总额|168,554,093.34
按法定/适用税率计算的所得税费用|42,138,523.34
子公司适用不同税率的影响|2,495,777.87
调整以前期间所得税的影响|-3,939,617.79
非应税收入的影响|-3,546,085.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|6,969,277.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-24,919,130.87
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|16,354,292.74
不征税、免税收入的税额影响|-40,495.56
税收优惠-研发加计扣除|-25,140,481.85
所得税费用|10,372,060.19
详见附注42。
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|33,718,214.46|43,841,114.55
利息收入|45,879,362.92|73,472,892.07
收回个人借支|2,085,255.90|2,323,608.60
保证金及押金|30,199,296.14|56,428,865.83
收回各类代扣款|7,065,610.22|6,369,283.84
其他单位往来|29,305,901.88|29,801,198.16
废旧物资收入|7,188,591.34|1,021,360.90
其他营业外收入|1,571,397.98|3,420,172.36
合计|157,013,630.84|216,678,496.31
项目|本期发生额|上期发生额
技术研发费(扣除人工成本、材料消耗及折旧摊销)|2,084,624.05|10,385,090.50
中介费|12,893,260.26|16,436,292.44
办公费|4,934,038.95|9,445,721.50
差旅费|5,128,875.70|10,346,572.62
招待费|10,738,058.09|11,833,181.19
租赁费|20,483,899.99|20,487,363.24
广告及业务宣传费|5,720,826.97|6,975,427.27
运输费及仓储费|11,167,291.38|21,176,003.08
展览费、卖场费、销售服务费|19,514,516.80|10,714,824.46
维修费|20,026,078.75|27,820,321.83
安全生产费||2,502.00
物业费|28,322,954.06|29,846,401.54
环保排污费|1,773,763.44|1,516,163.94
其他日常运营费用|66,451,099.13|53,319,440.08
捐赠支出|11,188,600.00|29,242,000.00
食堂费|584,498.68|860,634.30
扶贫支出|533,599.00|148,200.00
银行手续费|1,207,518.25|1,228,811.82
医疗相关支出|7,033,790.91|2,120,389.32
个人借支|6,593,089.60|7,686,462.15
支付业务保证金或押金|10,476,362.27|58,204,971.40
各类代扣款项|4,403,611.19|4,107,764.87
其他单位往来|39,650,750.75|29,798,261.75
合计|290,911,108.22|363,702,801.30
项目|本期发生额|上期发生额
信用证及票据融资|716,386,111.11|198,453,819.44
合计|716,386,111.11|198,453,819.44
项目|本期发生额|上期发生额
票据及信用证保证金|318,083,178.00|200,000,000.00
合计|318,083,178.00|200,000,000.00
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|158,182,033.15|1,055,560,298.94
加:资产减值准备|55,478,531.82|273,884,096.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|524,349,458.41|552,163,759.31
使用权资产折旧|770,989.99|
无形资产摊销|67,549,649.86|68,801,694.77
长期待摊费用摊销|50,498,392.62|49,941,888.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|801,475.91|26,208,050.12
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|4,758,309.78|251,666.94
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-7,693,788.61|13,229,113.36
财务费用(收益以“-”号填列)|195,348,407.40|220,777,844.01
投资损失(收益以“-”号填列)|84,537,923.95|-10,298,530.34
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-125,702,699.68|-75,543,444.83
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|16,591,503.75|-4,760,366.68
存货的减少(增加以“-”号填列)|267,759,742.45|-294,803,778.87
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-1,139,996,449.17|-37,880,050.45
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|1,205,354,685.28|-143,146,228.91
其他||
经营活动产生的现金流量净额|1,358,588,166.91|1,694,386,012.09
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产|10,592,058.28|
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|1,312,366,645.16|1,730,293,296.98
减:现金的期初余额|1,730,293,296.98|1,494,891,607.83
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-417,926,651.82|235,401,689.15
|金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|18,660,000.00
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物|1,490,052.57
处置子公司收到的现金净额|17,169,947.43
项目|期末余额|期初余额
一、现金|1,312,366,645.16|1,730,293,296.98
其中:库存现金|159,070.30|127,928.52
可随时用于支付的银行存款|1,312,207,574.86|1,730,165,368.46
三、期末现金及现金等价物余额|1,312,366,645.16|1,730,293,296.98
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|79,603,211.20|85,910,820.48
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|79,603,211.20|银行承兑汇票保证金
合计|79,603,211.20|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||37,499,622.77
其中:美元|5,371,973.40|6.9646|37,413,645.93
欧元|||
港币|96,246.32|0.8933|85,976.84
|||
应收账款|||2,088,473.91
其中:美元|299,869.90|6.9646|2,088,473.91
欧元|||
港币|||
|||
长期借款|||
其中:美元|||
欧元|||
公司所属全资子公司BIOENERYLIFESCIENCE,INC.和AMBOOBIOCEUTICALS,INC.,其经营地分别为美国明尼苏达州、美国德拉瓦州,两公司记账本位币均为美元。
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助|6,682,920.15||
计入其他收益的政府补助|24,407,932.89||24,407,932.89
计入营业外收入的政府补助|9,762,869.00||9,762,869.00
冲减相关资产账面价值的政府补助|2,591,400.00||
冲减成本费用的政府补助|22,250.00||22,250.00
合计|43,467,372.04||34,193,051.89
子公司名称|股权处置价款|股权处置比例|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京诚志东升门诊部有限公司|18,660,000.00|100.00%|直接出售|2022年09月30日|工商股权变更|10,437,790.60||||||
公司本报告期新设立了青岛诚志华青新材料有限公司,纳入公司合并报表范围。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
北京诚志利华科技发展有限公司|北京市|北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座14 层|商业服务|100.00%||投资设立
珠海诚志通发展有限公司|广东省珠海市|广东省珠海市香洲区香洲红山路288 号珠海国际科技大厦1403|贸易|100.00%||投资设立
珠海诚飞科技发展有限公司|广东省珠海市|珠海市唐家湾镇港湾大道科技一路10 号主楼第六层601 房N 单元|贸易||100.00%|投资设立
 ZHUGANGTONGT RADECo.,LTD.|香港| UNIT04,7/F,BRIGHTWAYTOWER,N033 MONGKOKR0AD,KL|贸易||100.00%|投资设立
珲春瀚华科技发展有限公司|吉林省珲春市|吉林省珲春市沿河西街东方世纪居2 单元507 室|贸易||100.00%|投资设立
珲春瀚华房地产开发有限公司|吉林省珲春市|吉林省珲春市沿河西街东方世纪居2 单元507 室|房地产||100.00%|投资设立
北京诚志瑞华医院投资管理有限公司|北京市|北京海淀区清华科技园创新大厦B座14 层1402室|投资管理|100.00%||投资设立
北京诚志盛华医疗设备科技有限公司|北京市|北京海淀区清华科技园同方大厦|现代服务||80.00%|投资设立
北京诚志门诊部有限公司|北京市|北京市海淀区清华科技园创新大厦 A 座地下一层|医疗服务||100.00%|投资设立
北京诚志浩华科技发展有限公司|北京市|北京市海淀区中关村东路1 号院1号楼创新大厦A 座12 层|现代服务||100.00%|投资设立
北京诚志英华生物科技有限公司|北京市|北京市海淀区清华园清华同方大厦 A702|贸易||100.00%|投资设立
丹东诚志英华生物科技有限公司|辽宁省丹东市|丹东市元宝区宝山大街86 号2 单元204 室|医疗服务||100.00%|投资设立
诚志生命科技有限公司|河北省保定市|河北省保定市容城县领秀城小区21 号楼1 单元101 室|制造业|100.00%||投资设立
江西诚志生物工程有限公司|江西省鹰潭市|江西省鹰潭市月湖区鹰潭高新技术产业园区金田路12 号|制造业||100.00%|投资设立
美国诚志生物|美国明尼苏达|美国明尼苏达州|贸易||100.00%|投资设立
能量生命科技有限公司|州|||||
 AmbooBioceut icalsCo.,LTD.|美国德拉瓦州|美国德拉瓦州|贸易||100.00%|投资设立
北京诚志高科生物科技有限公司|北京市|北京市海淀区清华园清华同方大厦 A 座701|制造业|100.00%||投资设立
云南汉盟制药有限公司|昆明|云南省滇中新区官渡工业园区 DTCKG2017-012地块|制造业||49.00%|企业合并
SoaringEagle Internationa lCo.,LTD.|开曼群岛|开曼群岛|贸易||100.00%|投资设立
丹东诚志医院投资管理有限公司|丹东市|丹东市元宝区解放路2 号|投资管理|60.00%||投资设立
丹东市第一医院|丹东市|丹东市元宝区宝山大街76 号|医疗服务||60.00%|投资设立
诚志科技园(江西)发展有限公司|江西省南昌市|江西南昌经开区玉屏东大街299 号|投资管理|100.00%||投资设立
清华科技园(江西)培训中心|江西省南昌市|江西南昌经开区玉屏东大街299 号|培训||100.00%|投资设立
江西华清物业管理有限公司|江西省南昌市|江西南昌经开区玉屏东大街299 号|物业管理||80.00%|投资设立
北京诚志永华科技股份有限公司|北京市|北京市海淀区清华园清华同方大厦六层601-1 室|制造业|66.67%||投资设立
石家庄诚志永华显示材料有限公司|石家庄市|河北省石家庄市高新区珠江大道362 号|制造业||66.67%|企业合并
沧州诚志永华科技有限公司|河北沧州|沧州临港循环经济促进中心708 室|制造业||66.67%|投资设立
河北诚志永昌化工有限公司|石家庄市|河北省石家庄市晋州市马于镇东赵家庄|制造业|100.00%||投资设立
安徽诚志显示玻璃有限公司|安徽省蚌埠市|安徽省蚌埠市长征北路820 号|制造业|100.00%||合并收购
南京诚志清洁能源有限公司|南京市|南京化学工业园区方水路118 号|制造业|100.00%||合并收购
南京诚志永清能源科技有限公司|南京市|南京化学工业园区开发土地3A-2号地块|制造业||100.00%|合并收购
南京诚志化工贸易有限公司|南京市|南京市江北新区化学工业园区开发土地3A-2 号地块|贸易||100.00%|投资设立
海南诚志供应链管理有限公司|海南省洋浦半岛|海南省洋浦经济开发区新英港区保税港区2 号办公楼C196室|贸易||100.00%|投资设立
上海诚志置业有限公司|上海市|上海市浦东新区秀沿路1032-1180号|投资管理|100.00%||合并收购
诚志空气产品氢能源科技有限公司|南京市|南京市江北新区天圣路111 号13-101 室|加氢站|60.00%||投资设立
诚志空气产品氢能源科技(常熟)有限公司|常熟市|常熟高新技术产业开发区东南大道1 号809 室|加氢站||60.00%|投资设立
诚志国际(澳门)有限公司|澳门|澳门宋玉生广场322-362号诚丰商业中心10 楼C 座|贸易||50.00%|投资设立
青岛诚志华青新材料有限公司|青岛|青岛市黄岛区港兴大道17 号3 栋1 单元1113|制造业|100.00%||投资设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
丹东诚志医院投资管理有限公司|40.00%|-6,251,427.02||14,833,816.54
北京诚志永华科技股份有限公司|33.33%|119,958,337.46||709,402,489.99
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
丹东诚志医院投资管理有限公司|235,095,117.26|271,280,859.61|506,375,976.87|469,291,435.51||469,291,435.51|204,520,193.47|268,106,785.45|472,626,978.92|419,913,870.00||419,913,870.00
北京诚志永华科技股份有限公司|2,028,396,382.52|523,201,144.11|2,551,597,526.63|333,473,273.25|89,703,941.37|423,177,214.62|1,942,499,351.61|496,782,108.86|2,439,281,460.47|396,990,642.77|82,406,362.84|479,397,005.61
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
丹东诚志医院投资|522,378,332.38|-15,628,56|-15,628,56|19,880,699.03|556,350,279.54|330,488.04|330,488.04|18,143,808.96
管理有限公司||7.56|7.56|||||
北京诚志永华科技股份有限公司|1,124,924,536.17|359,911,003.48|359,911,003.48|261,492,497.46|899,973,394.44|271,576,868.60|271,576,868.60|83,287,887.58
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
江西诚志日化有限公司|江西南昌|南昌|日化产品|17.71%|31.29%|权益法
陕西长青能源化工有限公司|陕西宝鸡|宝鸡市凤翔县|煤化工||19.72%|权益法
山西天诚创新股权投资合伙企业(有限合伙)|山西太原|山西太原|股权投资|39.92%||权益法
|期末余额/本期发生额|||期初余额/上期发生额||
|江西诚志日化有限公司|陕西长青能源化工有限公司|山西天诚创新股权投资合伙企业(有限合伙)|江西诚志日化有限公司|陕西长青能源化工有限公司|山西天诚创新股权投资合伙企业(有限合伙)
流动资产|252,718,122.60|283,856,494.88|15,191,307.72|290,683,969.97|431,255,050.75|355,608,517.85
非流动资产|181,606,397.39|1,525,070,905.22|821,530,000.00|184,973,820.31|1,764,082,503.14|457,650,000.00
资产合计|434,324,519.99|1,808,927,400.10|836,721,307.72|475,657,790.28|2,195,337,553.89|813,258,517.85
流动负债|54,299,637.10|459,295,932.99|154,435.84|78,862,683.25|464,200,587.97|4,748,808.52
非流动负债|88,883.31|144,241,043.98||68,150.00|91,325,821.09|
负债合计|54,388,520.41|603,536,976.97|154,435.84|78,930,833.25|555,526,409.06|4,748,808.52
||||||
少数股东权益||||||
归属于母公司股东权益|379,935,999.58|1,205,390,423.13|836,566,871.88|396,726,957.03|1,639,811,144.83|808,509,709.33
按持股比例计算的净资产份额|156,144,551.81|257,952,263.50|426,012,846.05|164,904,560.96|331,572,568.02|330,612,860.29
调整事项||||||
--商誉||||||
--内部交易未实现利润||||||
--其他||||||
对联营企业权益投资的账面价值|156,144,551.81|257,952,263.50|426,012,846.05|164,904,560.96|331,572,568.02|330,612,860.29
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||||
营业收入|156,245,033.19|1,432,645,326.96||144,439,993.26|2,023,893,296.62|
净利润|-16,790,957.45|-407,417,337.00|-8,902,837.45|3,641,452.84|-123,382,149.13|91,328,340.47
终止经营的净利润||||||
其他综合收益||||||
综合收益总额|-16,790,957.45|-407,417,337.00|-8,902,837.45|3,641,452.84|-123,382,149.13|91,328,340.47
||||||
本年度收到的来自联营企业的股利||||||
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
合营企业:||
下列各项按持股比例计算的合计数||
联营企业:||
投资账面价值合计|578,823,215.12|588,298,208.10
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-17,804,992.98|-10,836,368.56
--综合收益总额|-17,804,992.98|-10,836,368.56
信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款。管理层已制定适当的信用政策,并且不断监察这些信用风险的敞口。
本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。但同时存在部分以外币结算的进出口贸易业务,故汇率的变化对公司有一定的风险。公司主要通过利用金融机构提供的金融工具来控制汇率风险。结合具体业务情况有选择的使用远期结售汇、远期合同套期保值、货币期货套期保值、货币期权套期保值、货币掉期、出口宝(汇率锁定)等工具进行汇率的锁定,达到降低汇率风险。