TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|16,055,506.25|16,055,506.25
2.本期增加金额|808,886.59|808,886.59
(1)新增租赁|808,886.59|808,886.59
3.本期减少金额|1,079,806.62|1,079,806.62
(1)处置|1,079,806.62|1,079,806.62
4.期末余额|15,784,586.22|15,784,586.22
二、累计折旧||
1.期初余额|2,644,180.21|2,644,180.21
2.本期增加金额|5,297,686.33|5,297,686.33
(1)计提|5,297,686.33|5,297,686.33
3.本期减少金额|994,377.09|994,377.09
(1)处置|994,377.09|994,377.09
4.期末余额|6,947,489.45|6,947,489.45
三、减值准备||
1.期初余额|0.00|0.00
2.本期增加金额|0.00|0.00
(1)计提|0.00|0.00
3.本期减少金额|0.00|0.00
(1)处置|0.00|0.00
4.期末余额|0.00|0.00
四、账面价值||
1.期末账面价值|8,837,096.77|8,837,096.77
2.期初账面价值|13,411,326.04|13,411,326.04
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|17,107,094.87|||1,337,954.87|18,445,049.74
2.本期增加金额|-|||102,957.08|102,957.08
(1)购置|-|||102,957.08|102,957.08
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|17,107,094.87|||1,440,911.95|18,548,006.82
二、累计摊销|||||
1.期初余额|285,118.20|||215,632.49|500,750.69
2.本期增加金额|342,141.84|||196,709.91|538,851.75
(1)计提|342,141.84|||196,709.91|538,851.75
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|627,260.04|||412,342.40|1,039,602.44
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|16,479,834.83|||1,028,569.55|17,508,404.38
2.期初账面价值|16,821,976.67|||1,122,322.38|17,944,299.05
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修款|0|74,760.87|5,907.09||68,853.78
合计|0|74,760.87|5,907.09||68,853.78
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|78,478,614.67|11,773,018.87|52,612,886.09|7,893,101.44
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损|-|-|1,156,315.44|289,078.86
预计负债|27,442,878.81|4,116,431.82|22,115,773.71|3,317,366.06
公允价值变动损失|3,528,700.00|529,305.00|-|-
租赁负债|828,687.20|124,303.08|694,410.76|104,598.78
预提费用|109,735.97|16,460.40|7,323,517.34|1,098,527.60
合计|110,388,616.65|16,559,519.17|83,902,903.34|12,702,672.74
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
公允价值变动收益|6,095,047.08|914,257.06|743,935.92|111,590.39
合计|6,095,047.08|914,257.06|743,935.92|111,590.39
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|-914,257.06|15,645,262.11|-111,590.39|12,591,082.35
递延所得税负债|914,257.06|-|111,590.39|-
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|6,782.28|0
可抵扣亏损|193,289.84|0
合计|200,072.12|0
年份|期末金额|期初金额|备注
2026年|268.00|0|
2027年|311.93|0|
2037年|192,709.91||
合计|193,289.84|0|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本|943,396.23|0|943,396.23|||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付长期资产款|94,495,412.84|0|94,495,412.84|||
应收长期质保金额|50,636,211.25|2,535,841.51|48,100,369.74|37,466,348.92|1,910,783.80|35,555,565.12
合计|146,075,020.32|2,535,841.51|143,539,178.81|37,466,348.92|1,910,783.80|35,555,565.12
(1)本公司于2022年12月与第三方签署购房合同购买上海办公楼用于办公,并于当月全额支付购房款。于2022年12月31 日尚未完成产权变更及房屋交接手续,产权变更及房屋交接手续于2023年1月及2月完成。
(2)于2022年12月31日,本公司无抵押或质押的其他非流动资产。
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款|127,253,589.74|108,352,878.33
信用借款||
合计|127,253,589.74|108,352,878.33
于2022年12月31日,银行借款人民币10,000,000.00元,系本公司向中国农业银行股份有限公司青岛高新区支行借入,由龙进军提供最高额保证担保。该借款年利率为2.8000%,借款于2022年5月发放,借款期限为1年。
于2022年12月31日,银行借款人民币35,000,000.00元,系本公司向中国农业银行股份有限公司青岛高新区支行借入,由龙进军提供最高额保证担保。该借款年利率为2.8000%,借款于2022年7月发放,借款期限为1年。
于2022年12月31日,银行借款人民币40,000,000.00元,系本公司向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行借入,由龙进军提供最高额保证担保。该借款年利率为2.8000%,借款于2022年5月发放,借款期限为1年。
于2022年12月31日,银行借款人民币28,258,347.34元,系本公司向中国银行股份有限公司青岛市北支行借入,由龙进军提供最高额保证担保。该借款年利率为2.9000%,借款于2022年5 月发放,借款期限为1 年。
于2022年12月31日,银行借款人民币13,995,242.40元,系本公司向中国银行股份有限公司青岛市北支行借入,由龙进军提供最高额保证担保。该借款年利率为2.8000%,借款于2022年6 月发放,借款期限为1 年。
于2021年12月31日,银行借款人民币10,130,972.22元、12,160,000.00元,系本公司向中国农业银行股份有限公司青岛高新区支行借入,由龙进军提供最高额保证担保。该借款年利率为4.7850%,借款于2021 年4月发放,借款期限为1 年。该笔借款已于2022年1月偿还。于2021年12月31日,银行借款人民币3,710,235.30元、9,612,845.74元、
7,103,165.06元、18,635,660.01 元,系本公司向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行借入,由龙进军和喻习芹提供最高额保证担保。该借款年利率为4.8000%,借款于2021年3月发放,借款期限为1年。该笔借款已于2022年1月偿还。
于2021年12月31日,银行借款人民币1,382,820.60元、692,119.00元、3,968,000.00元、2,389,000.00元、1,208,798.01 元、359,262.39元,系本公司向中国民生银行股份有限公司青岛分行借入,由龙进军提供最高额保证担保。该借款年利率为4.7850%,借款于2021年3月发放,借款期限为1年。该笔借款已于2022年1月偿还。
于2021年12月31日,银行借款人民币35,000,000.00元,系本公司向中国建设银行股份有限公司青岛高新技术产业开发区支行借入,由龙进军和青岛益捷科技设备有限责任公司提供最高额保证担保。该借款年利率为5.2000%,借款于2021 年4月发放,借款期限为1年。该笔借款已于2022年1月偿还。
于2021年12月31日,银行借款人民币2,000,000.00元,系本公司向中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行借入,由龙进军和青岛益捷科技设备有限责任公司提供最高额保证担保。该借款年利率为5.0025%,借款于2021年11月发放,借款期限为1年。该笔借款已于2022年7月偿还。
于2022年12月31日,短期借款的加权平均年利率为2.82%(2021年12月31日:4.93%)。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
交易性金融负债|0|3,528,700.00|0|3,528,700.00
其中:||||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|0|3,528,700.00|0|3,528,700.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
其中:||||
合计|0|3,528,700.00|0|3,528,700.00
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|174,639,808.91|230,350,224.55
合计|174,639,808.91|230,350,224.55
项目|期末余额|期初余额
应付材料款及劳务款|511,318,171.48|467,091,536.47
合计|511,318,171.48|467,091,536.47
项目|期末余额|期初余额
预收货款|255,172,769.79|447,933,223.17
合计|255,172,769.79|447,933,223.17
项目|期初余额|本期增加|本期减少|外币折算差额|期末余额
一、短期薪酬|21,805,386.80|153,133,552.28|142,332,001.39|6,306.38|32,613,244.07
二、离职后福利-设定提存计划|223,550.00|9,167,084.20|4,881,425.38|400.58|4,509,609.40
三、辞退福利|||||
四、一年内到期的其他福利|||||
合计|22,028,936.80|162,300,636.48|147,213,426.77|6,706.96|37,122,853.47
项目|期初余额|本期增加|本期减少|外币折算差额|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|19,193,871.16|137,052,105.07|128,186,594.00|6,039.03|28,065,421.26
二、职工福利费||3,199,354.23|3,199,354.23||
三、社会保险费|29,871.20|4,987,068.70|3,995,854.41|267.35|1,021,352.84
其中:医疗保险费|27,703.40|4,733,753.45|3,880,049.07|214.80|881,622.58
工伤保险费|2,167.80|242,819.41|105,309.50|52.55|139,730.26
生育保险费||10,495.84|10,495.84||
四、住房公积金|10,647.14|5,585,683.66|5,596,330.80||
五、工会经费和职工教育经费|2,570,997.30|2,309,340.62|1,353,867.95||3,526,469.97
六、短期带薪缺勤|||||
七、短期利润分享计划|||||
合计|21,805,386.80|153,133,552.28|142,332,001.39|6,306.38|32,613,244.07
项目|期初余额|本期增加|本期减少|外币折算差额|期末余额
1、基本养老保险|216,775.80|8,829,070.63|4,703,862.36|214.66|4,342,198.73
2、失业保险费|6,774.20|338,013.57|177,563.02|185.92|167,410.67
3、企业年金缴费|||||
合计|223,550.00|9,167,084.20|4,881,425.38|400.58|4,509,609.40
项目|期末余额|期初余额
增值税|18,889,162.49|8,306,054.47
消费税||
营业税||
企业所得税|12,190,940.88|10,809,551.94
个人所得税|560,206.70|513,111.66
城市维护建设税|1,351,557.29|584,719.56
教育费附加|966,919.34|428,053.21
其他|613,634.79|387,487.77
合计|34,572,421.49|21,028,978.61
项目|期末余额|期初余额
应付利息|109,735.97|142,990.14
应付股利||
其他应付款|11,185,957.21|4,993,999.24
合计|11,295,693.18|5,136,989.38
项目|期末余额|期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息||
企业债券利息||
短期借款应付利息|109,735.97|142,990.14
划分为金融负债的优先股\永续债利息||
合计|109,735.97|142,990.14
项目|期末余额|期初余额
应付关联方款项|2,736,602.29|-
应付员工报销款|3,384,092.34|2,513,697.56
其他|5,065,262.58|2,480,301.68
合计|11,185,957.21|4,993,999.24
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
其他|1,752,801.68|主要为未达到条件的政府补助以及项目押金
合计|1,752,801.68|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|4,766,619.30|4,994,926.93
1年内到期的预计负债|16,884,414.32|15,589,967.85
合计|21,651,033.62|20,584,894.78
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税额|5,590,210.80|6,230,679.00
合计|5,590,210.80|6,230,679.00
其他金融工具划分为金融负债的依据说明:□适用√不适用其他说明:
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|9,143,687.11|13,911,995.40
减:一年内到期的租赁负债|4,766,619.30|4,994,926.93
合计|4,377,067.81|8,917,068.47
项目|期初余额|期末余额|形成原因
对外提供担保|||
未决诉讼|||
产品质量保证|6,525,805.86|10,558,464.49|
重组义务|||
待执行的亏损合同|||
应付退货款|||
其他|||
合计|6,525,805.86|10,558,464.49|/
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|135,636,875.00|45,212,292.00||||45,212,292.00|180,849,167.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|20,937,525.61|846,158,804.07||867,096,329.68
其他资本公积|15,582,869.34|5,836,420.26||21,419,289.60
合计|36,520,394.95|851,995,224.33||888,515,619.28
二、将重分类进损益|1,098.46|98,475.06||||98,461.10|13.96|99,559.56
的其他综合收益||||||||
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|1,098.46|98,475.06||||98,461.10|13.96|99,559.56
其他综合收益合计|1,098.46|98,475.06||||98,461.10|13.96|99,559.56
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|7,106,696.29|2,639,774.59|307,326.94|9,439,143.94
合计|7,106,696.29|2,639,774.59|307,326.94|9,439,143.94
本期1-10 月专项储备系本公司根据财政部和国家安全生产监管总局于2012 年2月14日颁布的〔2012〕16号文《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,本期11-12月专项储备系公司根据财政部和应急部于2022年11 月21 日颁布的财资〔2022〕136 号文《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定,对从事的危险品生产与储存企业、交通运输等业务计提相应的安全生产费。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|18,093,296.53|8,934,348.63||27,027,645.16
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|18,093,296.53|8,934,348.63||27,027,645.16
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|142,010,157.56|64,228,232.77
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||104,503.66
调整后期初未分配利润|142,010,157.56|64,332,736.43
加:本期归属于母公司所有者的净利润|89,036,863.92|86,493,006.00
减:提取法定盈余公积|8,934,348.63|8,815,584.87
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|222,112,672.85|142,010,157.56
2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0元。
3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,654,929,272.91|1,320,197,744.35|1,271,731,292.39|1,002,524,163.89
其他业务|14,467,702.87|7,749,027.50|5,673,585.89|2,539,066.44
合计|1,669,396,975.78|1,327,946,771.85|1,277,404,878.28|1,005,063,230.33
合同分类| XXX-分部|合计
商品类型||
主营业务||1,654,929,272.91
--智能分拣系统||1,180,612,943.37
--智能输送系统||14,722,415.93
--智能仓储系统||346,745,632.61
--智能工厂系统||92,667,394.61
--核心设备||17,994,110.65
--信息化系统及解决方案||2,186,775.74
其他业务||14,467,702.87
--有偿售后服务||5,899,051.49
--备件销售||1,335,063.96
--其他||7,233,587.42
按经营地区分类||
中国大陆||1,137,587,722.83
境外地区(含中国港澳台)||531,809,252.95
合计||1,669,396,975.78
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|2,239,872.55|740,252.76
教育费附加|1,615,182.17|558,577.55
资源税||
房产税||
土地使用税|87,599.68|65,699.76
车船使用税|2,540.00|3,865.00
印花税|790,287.66|839,663.88
合计|4,735,482.06|2,208,058.95
项目|本期发生额|上期发生额
人工费用|46,165,967.71|35,605,748.26
售后服务费|26,332,963.44|17,131,094.18
差旅费|4,205,392.62|2,822,976.61
专业服务费|3,194,150.64|1,928,023.98
业务招待费|1,244,346.95|992,407.63
展览费|1,054,891.72|1,587,044.47
股份支付|1,012,481.78|1,447,014.98
广告宣传费|660,485.04|621,340.70
折旧和摊销费用|609,088.05|320,849.07
办公费|476,056.30|388,537.81
租赁费|120,360.87|286,662.76
其他费用|563,104.50|413,647.84
合计|85,639,289.62|63,545,348.29
项目|本期发生额|上期发生额
人工费用|57,593,760.54|36,198,850.05
专业服务费|3,871,576.03|2,681,457.03
股份支付|2,122,267.92|3,098,499.08
安全生产费|2,639,774.59|2,660,114.94
差旅费|1,736,755.94|1,578,893.28
业务招待费|1,384,292.58|765,251.06
折旧和摊销费用|1,180,738.68|1,441,508.84
办公费|958,659.74|998,168.58
租赁费|739,846.75|1,096,307.48
其他费用|5,195,786.89|3,641,591.59
合计|77,423,459.66|54,160,641.93
项目|本期发生额|上期发生额
人工费用|41,103,162.63|34,997,050.49
原材料成本|9,922,606.51|9,586,601.54
股份支付|2,701,670.56|3,485,041.44
折旧和摊销费用|2,605,737.81|1,234,792.50
安装费|909,880.52|804,595.54
差旅费|827,403.42|933,555.89
专业服务费|267,264.41|3,563,908.86
租赁费|1,562.81|1,118,466.21
其他费用|435,499.29|514,106.57
合计|58,774,787.96|56,238,119.04
项目|本期发生额|上期发生额
借款利息支出|3,221,790.87|4,077,066.29
加:租赁负债利息支出|573,836.38|259,659.82
减:利息收入|5,211,070.84|2,450,002.53
汇兑损益- 净额|-5,900,409.77|1,021,830.39
其他|420,103.52|775,857.83
合计|-6,895,749.84|3,684,411.80
项目|本期发生额|上期发生额
与收益相关的政府补助|20,332,282.46|10,434,174.50
软件退税|746,455.94|1,368,358.84
代扣代缴个人所得税手续费返还|191,926.21|57,995.79
重点人群增值税减免|131,300.00|-
退伍军人税收减免|75,750.00|62,250.00
增值税进项加计抵减|20,216.62|10,562.77
上海市残疾人就业超比例奖励|2,948.20|-
合计|21,500,879.43|11,933,341.90
处置交易性金融资产取得的投资收益|-19,959,638.57|4,672,161.51
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
满足终止确认条件的应收款项融资贴现损益||-384,310.63
合计|-19,959,638.57|4,287,850.88
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|6,095,047.08|743,935.92
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债|-3,528,700.00|
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|2,566,347.08|743,935.92
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-27,785,962.82|-9,715,448.62
其他应收款坏账损失|148,647.14|213,350.18
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-27,637,315.68|-9,502,098.44
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|1,053,574.24|-2,552,476.35
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|-65,078.93|
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
十三、合同资产减值损失|50,871.04|-4,993,070.49
十四、其他非流动资产减值损失|-625,057.71|1,981,210.25
合计|414,308.64|-5,564,336.59
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益/(损失)|188,845.76|-265,575.05
合计|188,845.76|-265,575.05
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
罚没利得|123,416.73|288,461.54|123,416.73
其他|90,326.34|590,419.66|90,326.34
合计|213,743.07|878,881.20|213,743.07
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|81,478.07|22,240.55|81,478.07
其中:固定资产处置损失|81,478.07|22,240.55|81,478.07
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|7,600.00||7,600.00
其他|749,290.94|267,962.03|749,290.94
合计|838,369.01|290,202.58|838,369.01
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|12,250,717.52|10,831,525.12
递延所得税费用|-3,054,179.76|-2,597,665.94
汇算清缴差异|-12,777.93|
合计|9,183,759.83|8,233,859.18
项目|本期发生额
利润总额|98,221,735.19
按法定/适用税率计算的所得税费用|24,555,433.80
子公司适用不同税率的影响|
调整以前期间所得税的影响|-12,777.93
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|2,650,215.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|20,011.61
残疾员工工资加计扣除|-28,700.00
研发费用加计扣除|-8,060,055.59
优惠税率的影响|-9,940,367.18
所得税费用|9,183,759.83
√适用□不适用详见附注七、57
项目|本期发生额|上期发生额
收回的押金及保证金|113,924,158.71|51,268,189.03
政府补助等其他收益|21,500,879.43|11,933,341.90
利息收入|5,211,070.84|2,450,002.53
收回代垫关税|6,058,329.13|-
其他|213,743.07|2,327,075.09
合计|146,908,181.18|67,978,608.55
项目|本期发生额|上期发生额
押金及保证金|56,951,739.40|108,023,788.87
差旅费|26,629,768.53|21,106,369.06
售后服务费|21,005,858.34|10,072,471.76
专业服务费|10,227,737.21|8,866,459.16
业务招待费|2,628,639.53|1,757,658.69
租赁费|1,623,474.45|9,105,036.29
办公费|1,434,716.04|1,386,706.39
水电费|1,067,829.09|714,197.91
展览费|1,054,891.72|1,587,044.47
广告宣传费|2,248,830.93|621,340.70
其他|4,503,213.84|6,754,372.05
合计|129,376,699.08|169,995,445.35
项目|本期发生额|上期发生额
赎回理财产品产生的现金净额|150,000,000.00|30,000,000.00
合计|150,000,000.00|30,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
购买理财产品及结构性存款支付的现金|1,008,461,200.00|-
因远期外汇合同结算支付的现金|19,509,698.66|-
合计|1,027,970,898.66|-
项目|本期发生额|上期发生额
支付发行中介服务费|19,766,201.46|6,841,332.92
偿还租赁负债所支付的现金|6,653,276.62|2,104,341.30
合计|26,419,478.08|8,945,674.22
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|89,037,975.36|86,493,006.00
加:资产减值准备|-414,308.64|5,564,336.59
信用减值损失|27,637,315.68|9,502,098.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|1,841,552.53|1,776,214.44
使用权资产摊销|4,951,519.39|1,685,829.68
无形资产摊销|538,851.75|412,959.38
长期待摊费用摊销|5,907.09|-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-107,367.69|287,815.60
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-2,566,347.08|-743,935.92
财务费用(收益以“-”号填列)|3,795,627.25|4,336,726.11
投资损失(收益以“-”号填列)|19,959,638.57|-4,672,161.51
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-3,054,179.76|-2,597,665.94
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)|122,484,118.91|-267,758,198.18
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-202,663,345.47|-38,492,813.52
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-205,937,520.51|313,313,006.92
其他||
股份支付费用|5,836,420.26|8,030,555.50
经营活动产生的现金流量净额|-138,654,142.36|117,137,773.59
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|182,008,519.53|394,435,852.37
减:现金的期初余额|394,435,852.37|207,084,922.46
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-212,427,332.84|187,350,929.91
项目|期末余额|期初余额
一、现金|182,008,519.53|394,435,852.37
其中:库存现金|35,458.80|
可随时用于支付的银行存款|181,973,060.73|394,435,852.37
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|182,008,519.53|394,435,852.37
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
2022 年度现金流量表中现金期末数为182,008,519.53 元,2022 年12 月31 日资产负债表中货币资金期末数为264,498,000.63 元,差额82,489,481.10 元,系现金流量表现金及现金等价物期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的承兑保证金55,413,191.50元,保函保证金16,259,513.39元,结售汇保证金7,450,101.36元,土地保证金3,366,674.85 元。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|82,489,481.10|作为保证金
应收票据|12,251,929.50|已背书未终止确认
存货||
固定资产||
无形资产||
合计|94,741,410.60|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|516,959.92|6.9646|3,600,419.05
欧元|49,811.24|7.4229|369,743.85
韩元|983,705,115.00|0.005523|5,433,003.35
应收账款|-|-|
其中:美元|29,084,507.07|6.9646|202,561,957.94
欧元|||
港币|||
长期借款|-|-|
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
合同资产|-|-|
其中:美元|4,368,557.50|6.9646|30,425,255.56
其他非流动资产|-|-|
其中:美元|2,302,999.15|6.9646|16,039,467.88
应付账款|-|-|
其中:美元|1,576,101.65|6.9646|10,976,917.55
欧元|31,749.93|7.4229|235,676.56
其他应付款|-|-|
其中:印度卢比|4,541.00|0.008418|38.23
租赁负债|-|-|
其中:印度卢比|4,544,227.05|0.008418|38,253.30
韩元|64,355,606.00|0.005523|355,436.69
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
高新区创新发展奖金|16,476,182.46|其他收益|16,476,182.46
青岛市财政补贴|3,100,000.00|其他收益|3,100,000.00
扩大进出口奖励|426,000.00|其他收益|426,000.00
上海市莘庄工业区管理委员会扶持资金|330,000.00|其他收益|330,000.00
国家重点研发计划国拨资金|100.00|其他收益|100.00
2022年5月,Kengic Corporation Co.,Ltd.于韩国注册成立,注册资本1,000,000,000.00韩元;本公司持有该公司100%股权。截至2022年12月31日,注册资本1,000,000,000.00韩元已全部缴纳完成。
2018年4月,Kengic Logistics Automation Pvt Ltd 于印度成立,本公司持有其80%股权,该公司未实际注资也未实际开展业务,已于2020年度申请注销。于2022年2月2日, Kengic India注销完成。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
上海科而捷物流科技有限公司|中国上海市|中国上海市|软件和信息技术服务|100%|-|同一控制下企业合并
青岛科捷智能技术有限公司|中国青岛市|中国青岛市|软件和信息技术服务|100%|-|设立
 Kengic Corporation Co.,Ltd.|韩国|韩国|设备销售和信息技术服务|100%|-|设立
本公司的经营活动会面临各种金融风险:市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性,力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。
||2022年12月31日|
|美元项目|欧元项目|其他外币项目
外币金融资产—货币资金|3,600,419.05|369,743.85|-
应收账款|202,561,957.94|-|-
合同资产|30,425,255.56|-|-
其他非流动资产|16,039,467.88|-|-
|252,627,100.43|369,743.85|-
外币金融负债—应付账款|10,976,917.55|235,676.56|-
其他应付款|-|-|38.23
租赁负债|-|-|38,253.30
|10,976,917.55|235,676.56|38,291.53
于2022年12月31日,对于本公司各类美元金融资产、美元合同资产和美元金融负债,如果人民币对美元升值或贬值10%,其他因素保持不变,则本公司将分别减少或增加净利润约20,540,265.55 元;
对于本公司各类欧元金融资产和欧元金融负债,如果人民币对欧元升值或贬值10%,其他因素保持不变,则本公司将分别减少或增加净利润约11,395.72元。
本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产及其他非流动资产等。于资产负债表日,本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。
本公司银行存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行,本公司认为其不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
此外,对于应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产及其他非流动资产等,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
于2022年12月31日,本公司无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级。
本公司内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上,在公司层面持续监控短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。
于资产负债表日,本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:
|一年以内|一到二年|二到五年|合计
短期借款|128,925,601.50|-|- 128,925,601.50|
其他应付款|11,295,693.18|-|-|11,295,693.18
应付票据|174,639,808.91|-|- 174,639,808.91|
应付账款|511,318,171.48|-|- 511,318,171.48|
租赁负债|5,538,914.39|4,493,639.82|375,304.77|10,407,858.98
|831,718,189.46|4,493,639.82|375,304.77|836,587,134.05
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产||864,556,247.08||864,556,247.08
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||864,556,247.08||864,556,247.08
(1)债务工具投资||864,556,247.08||864,556,247.08
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||||
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资||||
(四)投资性房地产||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
应收款项融资|||16,276,803.84|16,276,803.84
持续以公允价值计量的资产总额||864,556,247.08|16,276,803.84|880,833,050.92
(六)交易性金融负债||3,528,700.00||3,528,700.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||3,528,700.00||3,528,700.00
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||3,528,700.00||3,528,700.00
其他||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
持续以公允价值计量的负债总额||3,528,700.00||3,528,700.00
二、非持续的公允价值计量||||
(一)持有待售资产||||
非持续以公允价值计量的资产总额||||
非持续以公允价值计量的负债总额||||
对于在活跃市场上交易的金融工具,本公司以其活跃市场报价确定其公允价值;对于不在活跃市场上交易的金融工具,本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型,估值技术的输入值主要包括无风险利率、信用点差等。
||2022 年12 月31 日||||输入值||
||公允价值||估值技术||名称||范围/加权平均值
资产||||||||
交易性金融资产—收益凭证||581,936,689.05||市场法||中债-国泰君安久期配置策略指数||212.02-212.08
交易性金融资产—结构性存款||282,619,558.03||市场法||美元兑日元汇率、欧元兑美元汇率、黄金兑美元价格||132.6000,1.0642-1.0644,1818.6500
负债||||||||
交易性金融负债—远期外汇合同||3,528,700.00||市场法||人民币对美元汇率||6.68820-6.78458
第三层次公允价值计量的相关信息如下:
|2022 年12 月31 日公允价值|估值技术|名称|范围|与公允价值之间的关系|可观察/不可观察
应收款项融资|16,276,803.84|现金流量折现|预期贴现利息率|2.619%|负相关|不可观察
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
青岛益捷科技设备有限责任公司|青岛市|计算机软硬件开发及销售,销售机械设备,智能化工厂设备集成,自动化技术咨询、技术服务、技术转让;货物进出口、技术进出口。|3,163.2623|17.1414|17.1414
本企业最终控制方是龙进军其他说明:
本公司的子公司情况详见本附注九、1“在子公司中的权益”。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司|顺丰投资的最终控制方
北京顺丰速运有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
 S.F.EXPRESS(CHINA)LIMITED|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
安徽顺丰速运有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
蚌埠市顺丰物流有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
北京顺城物流有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
大连顺丰速运有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
鄂州顺路物流有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
佛山顺丰速运有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
赣州顺丰速运有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
广州汇益物流有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
广州顺丰速运有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
贵州顺丰速运有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
河南汇海物流有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
黑龙江省顺丰速运有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
湖北顺丰运输有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
湖南顺丰速运有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
淮安顺丰速运有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
嘉兴顺丰运输有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
江苏汇海物流有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
江苏顺丰速运有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
金华市顺丰速运有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
兰州顺丰速运有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
连云港顺丰速运有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
辽宁顺路物流有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
内蒙古顺丰速运有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
宁波顺丰速运有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
泉州顺路物流有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
山东顺丰速运有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
山西顺丰速运有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
西安顺丰速运有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
青岛顺丰速运有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
金华市金丰速运有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
上海顺城物流有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
上海顺衡物流有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
深圳丰网速运有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
深圳顺路物流有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
顺丰科技有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
顺丰速运(东莞)有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
顺丰速运(湖州)有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
顺丰速运(惠州)有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
顺丰速运有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
四川顺丰速运有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
台州顺丰速运有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
泰州顺丰运输有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
天津顺丰速递有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
潍坊顺丰速运有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
温州顺衡速运有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
无锡市顺丰速运有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
西安顺路物流有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
徐州顺丰速运有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
烟台顺丰速运有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
盐城顺丰速运有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
扬州顺丰速运有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
湛江顺丰速运有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
浙江顺路物流有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
中山顺丰速运有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
浙江顺路物流有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
苏州顺丰速运有限公司(原名“苏州工业园区顺丰速运有限公司”)|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
江西顺丰速运有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
福州顺丰速运有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
河南省顺丰速运有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
重庆汇益丰物流有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
杭州顺丰智达物流有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
威海顺丰速运有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
河北顺丰速运有限公司|受顺丰投资的最终控制方控制的公司
日日顺供应链科技股份有限公司|王正刚担任董事的公司、冯贞远担任副总经理的公司(2021年3月10日前王正刚担任本公司董事、2021年3月10日起冯贞远担任本公司董事)
广东日日顺供应链有限公司|日日顺供应链科技股份有限公司的子公司
青岛日日顺供应链有限公司|日日顺供应链科技股份有限公司的子公司
青岛好品海智信息技术有限公司|与日日顺创智受同一最终控制方控制的关联方
青岛蚂蚁机器人有限责任公司|龙进军实际控制并担任执行董事的公司
龙进军|本公司的股东、董事、高级管理人员
喻习芹|龙进军的配偶
刘真国|本公司的高级管理人员
唐丽萍|本公司的监事
郭增水|本公司的监事
陈吉龙|本公司的董事、高级管理人员
王正刚|本公司的董事
冯贞远|本公司的董事
黄振宇|本公司的董事
田凯|本公司的董事
张晓英|本公司的监事
胡远辉|本公司的董事、高级管理人员
何叶|本公司的高级管理人员
薛力源|本公司的高级管理人员
康锐|本公司的独立董事
常璟|本公司的独立董事
王春黎|本公司的独立董事
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
青岛蚂蚁机器人有限责任公司|采购商品|13,543,982.67|||4,063,274.29
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
顺丰|出售商品|734,359,920.95|617,896,305.72
海尔日日顺|出售商品|1,492,328.03|973,380.50
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
龙进军、喻习芹(1)(2)|88,000,000.00|2020-12-25|2022-03-23|是
龙进军(1)|40,000,000.00|2021-02-05|2022-02-04|是
龙进军(1)(3)|40,500,000.00|2021-03-29|2023-03-28|否
龙进军、益捷科技(1)(8)|38,000,000.00|2021-03-31|2023-03-31|是
龙进军、益捷科技(9)|60,000,000.00|2021-04-26|2022-04-26|是
龙进军、益捷科技(10)|35,000,000.00|2021-08-18|2022-08-16|是
龙进军、益捷科技(1)(11)|132,000,000.00|2021-10-13|2022-10-12|是
龙进军、益捷科技(12)|120,000,000.00|2021-10-16|2023-10-15|否
龙进军(13)|160,000,000.00|2021-11-24|2022-11-23|是
龙进军(1)|165,000,000.00|2021-12-13|2024-12-12|否
龙进军(14)|50,000,000.00|2022-01-05|2023-01-04|否
龙进军、益捷科技(15)|150,000,000.00|2022-02-25|2023-01-28|否
龙进军(4)|120,000,000.00|2022-03-09|2023-03-08|否
龙进军、益捷科技(5)|150,000,000.00|2022-04-19|2023-04-19|否
龙进军(1)(6)|200,000,000.00|2022-05-26|2023-06-26|否
龙进军(1)(7)|189,000,000.00|2022-07-25|2025-07-24|否
(1)上述担保项下2022年12 月31日和2021年12月31日的借款余额,参见第十节财务报告
七、合并财务报表注释32.短期借款。
(2)该担保为龙进军及喻习芹对上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行在2020年12月15日至2022年3月23日期间提供给本公司各类融资业务债务提供的连带责任保证。于2021年12月31日,受担保债务余额合计为人民币44,720,120.11元,其中,受担保的借款余额为人民币
39,061,906.11元,受担保的应付票据余额为人民币5,658,214.00 元;于2022年12月31日,受担保债务已到期。
(3)该担保为龙进军对中国农业银行股份有限公司青岛高新区支行在2021年3月29日到2023年3月28日期间提供给本公司各类融资业务债务提供的连带责任保证。于2021年12月31日,受担保债务余额为人民币22,929,672.22 元,其中,受担保的借款余额为人民币22,290,972.22
元,受担保的应付票据余额为人民币638,700.00元。于2022年12月31日,受担保债务余额为人民币10,000,000.00元,全部为受担保的借款余额。
(4)该担保为龙进军对中国民生银行股份有限公司青岛分行在2022年3月9日到2023 年3月9日期间提供给本公司各类融资业务债务提供的连带责任保证。于2022年12月31日,受担保债务余额为人民币11,864,243.96元,全部为受担保的应付票据余额。
(5)该担保为龙进军及益捷科技对青岛银行股份有限公司市北支行在2022年4月19日至2023年4月19日期间提供给本公司各类融资业务债务提供的连带责任保证。于2022年12月31日,受担保债务余额为人民币10,904,983.20 元,全部为受担保的应付票据余额。
(6)该担保为龙进军对中国银行股份有限公司青岛市北支行在2022年5月26日到2023年5月25日期间提供给本公司各类融资业务债务提供的连带责任保证。于2022年12月31 日,受担保债务余额为人民币59,695,447.74 元,其中,受担保的借款余额为人民币42,253,589.74元,受担保的应付票据余额为人民币17,441,858.00元。
(7)该担保为龙进军对中国农业银行股份有限公司青岛高新区支行在2022年7月25日到2025年7月24日期间提供给本公司各类融资业务债务提供的连带责任保证。于2022年12月31日,受担保债务余额为人民币91,080,228.32 元,其中,受担保的借款余额为人民币35,000,000.00元,受担保的应付票据余额为人民币56,080,228.32元。
(8)该担保为龙进军及益捷科技对中国建设银行股份有限公司青岛高新技术产业开发区支行在2021年3月31日到2023年3月31日期间提供给本公司各类融资业务债务提供的连带责任保证。于2022年12月31日,受担保债务已到期。
(9)该担保为龙进军及益捷科技对青岛银行股份有限公司市北支行在2021年4月26日至2022年4月26日期间提供给本公司各类融资业务债务提供的连带责任保证。于2022年12月31日,担保合同已到期。
(10)该担保为龙进军及益捷科技对中信银行股份有限公司青岛分行在2021年8月18日到2022年8月16日期间提供给本公司各类融资业务债务提供的连带责任保证。于2022年12月31日,担保合同已到期。
(11)该担保为龙进军及益捷科技对中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行在2021 年10月13日到2022年10月12日期间提供给本公司各类融资业务债务提供的连带责任保证。于2022年12月31日,担保合同已到期。
(12)该担保为龙进军及益捷科技对中国建设银行股份有限公司青岛高新技术产业开发区支行在2021年10月16日到2023年10月15日期间提供给本公司各类融资业务债务提供的连带责任保证。于2022年12月31日,受担保债务余额已到期。