TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
备|合|计|300,000.00|225,545.00||||525,545.00|
||(3) 期末公司已质押的应收票据情况|||||||
|项|目||||||期末已质押金额|
银行承兑汇票||||||||50,598,634.43|
|小|计||||||50,598,634.43|
|项|(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况 目||||||期末终止确认金额|
银行承兑汇票||||||||205,107,554.64|
|小|计||||||205,107,554.64|
|账龄||期末余额||||期初余额||
||金额||比例||金额||比例|
1 年以内||56,388,146.56|||99.29%|20,395,791.02|||98.41%
1 至2 年||367,408.01|||0.65%|282,835.21|||1.36%
2 至3 年||3,713.00|||0.01%|21,375.97|||0.10%
3 年以上||27,604.85|||0.05%|27,603.89|||0.13%
合计||56,786,872.42||||20,727,606.09|||
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:期末无账龄超过1年以上重要的预付款项。
单位名称||账面余额|占预付款项余额的比例(%)
第一名||13,436,870.40|23.66
第二名||10,000,000.00|17.61
第三名||7,605,248.80|13.39
第四名||6,333,862.40|11.15
第五名||3,747,000.00|6.60
小|计|41,122,981.60|72.41
|项目|期末余额||期初余额|
其他应收款|||4,082,006.01||10,319,629.33
合计|||4,082,006.01||10,319,629.33
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金保证金||3,674,803.14|5,809,785.51
其他||1,693,028.06|2,297,482.29
出口退税款|||3,491,485.57
合计||5,367,831.20|11,598,753.37
|第一阶段|第二阶段|第三阶段|
坏账准备|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用|整个存续期预期信用|合计
||损失(未发生信用减 值)|损失(已发生信用减 值)|
2022年1月1日余额|311,627.42|194,909.64|772,586.98|1,279,124.04
2022年1月1日余额在本期——转入第二阶段|-26,748.95|26,748.95||
——转入第三阶段||-149,224.07|149,224.07|
本期计提|-173,857.11|426,732.73|-192,415.03|60,460.59
其他变动|-407.94|-53,351.50||-53,759.44
2022年12月31日余额|110,613.42|445,815.75|729,396.02|1,285,825.19
|账龄|账面余额|
1 年以内(含1 年)|||3,687,114.05
1 至2 年|||891,631.50
2 至3 年|||298,448.13
3 年以上|||490,637.52
3 至4 年|||331,017.24
4 至5 年|||62,660.00
5 年以上|||96,960.28
合计|||5,367,831.20
|||本期变动金额|||
类别|期初余额|计提|收回或转回|核销|其他|期末余额
按组合计提坏账准备|1,279,124.04||||6,701.15|1,285,825.19
合计|1,279,124.04||||6,701.15|1,285,825.19
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|押金保证金|582,524.80|1年以内|10.85%|17,475.74
第二名|押金保证金|377,000.00|1年以内|9.54%|119,310.00
第二名|押金保证金|135,000.00|2-3年||
第三名|押金保证金|215,000.00|1年以内|7.22%|92,750.00
第三名|押金保证金|172,600.00|1-2年||
第四名|押金保证金|290,000.00|1年以内|5.40%|8,700.00
第五名|押金保证金|280,000.00|1年以内|5.27%|11,400.00
第五名|押金保证金|3,000.00|3年以上||
合计2,055,124.80 38.29% 249,635.74
||期末余额|||期初余额|
项目|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|216,098,641.41|39,047,633.24|177,051,008.17|267,619,204.82|34,802,198.41|232,817,006.41
在产品|1,785,968.77||1,785,968.77|1,598,903.46||1,598,903.46
库存商品|156,613,726.73|13,420,930.62|143,192,796.11|79,342,878.77|8,844,863.85|70,498,014.92
发出商品|5,780,943.51||5,780,943.51|4,033,886.39||4,033,886.39
自制半成品|5,684,762.08|964,126.51|4,720,635.57|7,701,946.80|716,653.58|6,985,293.22
委托加工物资||||23,878.08||23,878.08
合计|385,964,042.50|53,432,690.37|332,531,352.13|360,320,698.32|44,363,715.84|315,956,982.48
|||本期增加金额||本期减少金额||
项目|期初余额|计提||其他|转回或转销|其他|期末余额
原材料|34,802,198.41|16,583,147.00|||12,337,712.17||39,047,633.24
库存商品|8,844,863.85|9,022,445.14|||4,446,378.37||13,420,930.62
自制半成品|716,653.58|625,559.17|||378,086.24||964,126.51
合计|44,363,715.84|26,231,151.31|||17,162,176.78||53,432,690.37
(3)确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因|||||||
项 目|确定可变现净值的具体依据||||本期转回存货跌价准备的原因||本期转销存货跌价准备的原因
原材料|相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值|||||本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用|
库存商品|相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值|||||本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出|
自制半成品|相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值|||||本期已将期初计提存跌价准备的存货耗用|
|项目|期末余额||期初余额|
理财产品|||10,000,000.00||
留抵增值税|||8,306,909.97||163,581.16
待摊保险费|||869,065.14||830,115.44
待摊费用|||||474,038.43
预缴所得税|||2,410,346.78||4,615,398.72
合计|||21,586,321.89||6,083,133.75
|||||本期增减变动||||||
被投资单位|期初余额(账面价值)|追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
一、合营企业二、联营企业浙江兰溪巨化氟化学有限公司(以下简称兰溪巨化)|||||||||||
|34,412,580.11|||3,319,598.32||25,019.49||||37,757,197.92|
遂昌县成屏二级电站有限责任公司(以下简称二级电站)|27,959,504.30|||274,284.00|||1,355,445.00|16,629,297.38||10,249,045.92|16,629,297.38
强云科技||151,787,321.06||5,678,008.95||||||157,465,330.01|
小计|62,372,084.41|151,787,321.06||9,271,891.27||25,019.49|1,355,445.00|16,629,297.38||205,471,573.85|16,629,297.38
合计|62,372,084.41|151,787,321.06||9,271,891.27||25,019.49|1,355,445.00|16,629,297.38||205,471,573.85|16,629,297.38
其他说明:|||||||||||
项目|期末余额||期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产其中:权益工具投资||78,527,785.50|196,373,043.00
合计||78,527,785.50|196,373,043.00
被投资单位|||||成本|
||期初数|本期增加|本期减少||期末数
深圳市前海理想金融控股公司||10,000,000.00||||10,000,000.00
浙江遂昌富民村镇银行||3,000,000.00||||3,000,000.00
深圳市卓能新能源股份有限公司||45,000,013.50||||45,000,013.50
青岛乾运高科新材料股份有限公司||20,000,000.00||20,000,000.00||
厦门益通祥融资担保有限公司||24,000,000.00||||24,000,000.00
衢州市柯城农村信用合作联社||61,767.00||||61,767.00
浙江龙游义商村镇银行股份有限公司||12,800,000.00||||12,800,000.00
新流(厦门)数字科技有限公司||84,921,919.15||84,921,919.15[注]||
内蒙古清阳绿色能源科技有限公司|||27,000,000.00|||27,000,000.00
合|计|199,783,699.65|27,000,000.00|104,921,919.15||121,861,780.50
被投资单位||公允价值变动|||账面价值|在被投资单位持股比例(%)|本期现金红利
|期初数|本期增加|本期减少|期末数|||
深圳市前海理想金融控股公司|-10,000,000.00|||-10,000,000.00||10.00|
浙江遂昌富民村镇银行|||||3,000,000.00|6.00|173,250.00
深圳市卓能新能源股份有限公司|-25,715,713.50|-3,618,281.50||-29,333,995.00|15,666,018.50|1.51|
青岛乾运高|||||||
科新材料股份有限公司厦门益通祥融资担保有限公司||||||24,000,000.00|3.43|
衢州市柯城农村信用合作联社||||||61,767.00|0.03|6,783.54
浙江龙游义商村镇银行股份有限公司||-4,000,000.00|||-4,000,000.00|8,800,000.00|8.00|308,000.00
新流(厦门)数字科技有限公司||36,305,056.85||36,305,056.85[注]||||
内蒙古清阳绿色能源科技有限公司|||-3,618,281.50|36,305,056.85||27,000,000.00|18.00|
合|计|-3,410,656.65|||-43,333,995.00|78,527,785.50||488,033.54
[注]其他减少系本期处置子公司强云科技部分股权,强云科技由子公司变为联营公司,原强云科技的联营公司转出。
|项目|期末余额|期初余额
固定资产||347,863,311.70|322,056,808.88
合计||347,863,311.70|322,056,808.88
项目|房屋及建筑物|通用设备|专用设备|运输工具|合计
一、账面原值:1.期初余额|433,996,315.69|53,930,762.22|807,213,495.47|14,691,068.16|1,309,831,641.54
金额 2.本期增加|10,362,838.22|9,837,025.32|91,154,128.34|2,203,517.51|113,557,509.39
置 (1)购|2,083,089.21|978,584.11|9,378,950.75|2,152,190.08|14,592,814.15
建工程转入 (2)在|8,279,749.01|8,858,441.21|81,775,177.59|51,327.43|98,964,695.24
业合并增加 (3)企|||||
金额 3.本期减少|2,506,014.20|10,472,339.15|6,601,509.51|1,831,900.89|21,411,763.75
置或报废 (1)处|1,972,230.42|10,472,339.15|6,601,509.51|879,600.00|19,925,679.08
(2)处置子公司减少|533,783.78|||952,300.89|1,486,084.67
|4.期末余额|441,853,139.71|53,295,448.39|891,766,114.30|15,062,684.78|1,401,977,387.18
二、累计折旧1.期初余额||250,033,363.08|45,193,668.84|662,782,566.59|12,991,211.84|971,000,810.35
金额|2.本期增加|20,977,573.04|8,196,702.44|48,925,132.00|631,394.47|78,730,801.95
提|(1)计|20,977,573.04|8,196,702.44|48,925,132.00|631,394.47|78,730,801.95
金额|3.本期减少|1,127,876.13|10,272,522.50|5,974,611.02|1,173,621.54|18,548,631.19
置或报废|(1)处|851,154.72|10,272,522.50|5,974,611.02|853,212.00|17,951,500.24
(2)处置子公司||276,721.41|||320,409.54|597,130.95
减少|4.期末余额|269,883,059.99|43,117,848.78|705,733,087.57|12,448,984.77|1,031,182,981.11
三、减值准备1.期初余额||10,559,725.49|174,710.62|5,997,839.13|41,747.07|16,774,022.31
金额|2.本期增加|838,871.42|248,159.41|6,338,154.05||7,425,184.88
提|(1)计|838,871.42|248,159.41|6,338,154.05||7,425,184.88
金额|3.本期减少|736,871.49|199,272.78|331,968.55||1,268,112.82
置或报废|(1)处|736,871.49|199,272.78|331,968.55||1,268,112.82
|4.期末余额|10,661,725.42|223,597.25|12,004,024.63|41,747.07|22,931,094.37
四、账面价值||||||
价值|1.期末账面|161,308,354.30|9,954,002.36|174,029,002.10|2,571,952.94|347,863,311.70
价值|2.期初账面|173,403,227.12|8,562,382.76|138,433,089.75|1,658,109.25|322,056,808.88
|项目|期末账面价值|
房屋及建筑物|||9,907,198.49
小计|||9,907,198.49
项目|账面价值||未办妥产权证书的原因
公司国际交流中心等房屋建筑物||5,979,972.12|资料不齐
小计||5,979,972.12|
|项目|期末余额||期初余额|
在建工程|||19,078,191.17||33,523,279.61
合计|||19,078,191.17||33,523,279.61
项目||期末余额|||期初余额|
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
污水处理提升改造工程||||12,462,865.59||12,462,865.59
凯丰新材技改项目|298,058.25||298,058.25|12,125,748.67||12,125,748.67
凯丰新材年产6.5 万吨智能化扩建项目|18,780,132.92||18,780,132.92|||
凯丰新材年产1.6 万吨智能化技改项目其他工程及设备||||8,934,665.35||8,934,665.35
合计|19,078,191.17||19,078,191.17|33,523,279.61||33,523,279.61
|||本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额||工程累计投入占预算比例||利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|单位:元
项目名称|预算数|期初余额||||期末余额||工程进度||||资金来源
污水处理提升改造工程|15,000,000.00|12,462,865.59|94,334.55|12,557,200.14|||100.80%|100.00||||其他
凯丰新材技改项目|50,000,000.00|12,125,748.67|7,545,787.18|19,373,477.60||298,058.25|96.91%|96.00||||其他
凯丰新材年产6.5 万吨智能化扩建|20,000,000.00||18,780,132.92|||18,780,132.92|93.90%|93.00||||其他
项目凯丰新材年产1.6 万吨智能化技改项目|||17,065,495.91|17,065,495.91||其他
高性能电解电容器隔膜节能和智能化|||20,196,460.22|20,196,460.22||其他
其他工程及设备||8,934,665.35|20,837,396.02|29,772,061.37||其他
合计|85,000,000.00|33,523,279.61|84,519,606.80|98,964,695.24|19,078,191.17|
一、账面原值1.期初余额||项目|房屋及建筑物|合计|
|||16,407,127.37||16,407,127.37
2.本期增加金额|||7,812,681.36||7,812,681.36
(1)|租入||7,812,681.36||7,812,681.36
3.本期减少金额|||13,935,584.77||13,935,584.77
(1)处置子公司减少|||5,495,130.10||5,495,130.10
(2)提前终止|||8,440,454.67||8,440,454.67
4.期末余额|||10,284,223.96||10,284,223.96
二、累计折旧1.期初余额|||6,914,298.90||6,914,298.90
2.本期增加金额|||4,581,242.24||4,581,242.24
|(1)计提||4,581,242.24||4,581,242.24
3.本期减少金额|||5,197,133.25||5,197,133.25
|(1)处置||1,411,326.61||1,411,326.61
(2)提前终止|||3,785,806.64||3,785,806.64
4.期末余额|||6,298,407.89||6,298,407.89
三、减值准备1.期初余额2.本期增加金额(1)计提|||||
3.本期减少金额(1)处置4.期末余额四、账面价值1.期末账面价值|3,985,816.07|3,985,816.07
2.期初账面价值|9,492,828.47|9,492,828.47
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|合计 单位:元
一、账面原值1.期初余额||52,945,557.49|||52,945,557.49
2.本期增加金额||4,836,880.00|||4,836,880.00
|(1)购置|4,836,880.00|||4,836,880.00
发|(2)内部研||||
并增加|(3)企业合||||
3.本期减少金额(1)处置4.期末余额||57,782,437.49|||57,782,437.49
二、累计摊销1.期初余额||16,363,467.88|||16,363,467.88
2.本期增加金额||1,252,594.57|||1,252,594.57
|(1)计提|1,252,594.57|||1,252,594.57
3.本期减少金额(1)处置4.期末余额||17,616,062.45|||17,616,062.45
三、减值准备1.期初余额2.本期增加金额(1)计提3.本期减少金额(1)处置4.期末余额四、账面价值|||||
1.期末账面价值40,166,375.04 40,166,375.04
2.期初账面价值36,582,089.61 36,582,089.61本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|31,202,578.06|5,327,291.47|28,548,784.57|4,211,840.86
可抵扣亏损|39,845,129.96|5,976,769.48||
递延收益|5,102,614.38|765,392.16|9,391,422.21|1,408,713.33
以后年度可抵扣费用|9,856,507.33|1,478,476.10|15,676,319.72|2,351,447.96
预计负债|1,609,903.15|402,475.79|485,000.00|72,750.00
合计|87,616,732.88|13,950,405.00|54,101,526.50|8,044,752.15
项目|期末余额||期初余额|
其他权益工具投资公允价值变动|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
|||36,305,056.85|9,076,264.21
固定资产折旧加速扣除|18,565,191.78|2,784,778.77||
交易性金融资产公允价值变动|5,006,745.13|1,251,686.28||
合计|23,571,936.91|4,036,465.05|36,305,056.85|9,076,264.21
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|4,036,465.05|9,913,939.95||8,044,752.15
递延所得税负债|4,036,465.05|||9,076,264.21
项目||期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|99,155,777.25||111,337,224.10
可抵扣亏损|176,904,063.45||200,770,567.05
合计|276,059,840.70||312,107,791.15
|年份|期末金额|期初金额|备注
2022年|||218,744.94|凯恩投资可抵扣亏损
2023年||6,188,853.43|7,053,576.64|凯恩投资可抵扣亏损
2024年||3,656,280.20|3,656,280.20|凯恩投资及凯恩特创可抵扣亏损
2025年||3,925,009.09|4,376,876.81|凯恩投资及凯恩特创可抵扣亏损
2026年||6,511,460.08|24,285,568.86|衢州八达、凯恩特创可抵扣亏损
2027年||86,036,080.27|85,813,854.84|本公司、凯恩特创、融科咨询、凯信科技可抵扣亏损
2028年||30,658,845.96|30,658,845.96|本公司可抵扣亏损
2029年||19,819,377.08|22,057,093.51|本公司可抵扣亏损
2030年||17,395,235.05|17,395,235.05|本公司可抵扣亏损
2031年||2,712,922.29|5,254,490.24|凯恩新材可抵扣亏损
合计||176,904,063.45|200,770,567.05|
项目||期末余额|||期初余额|
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付的工程款及设备款|11,926,962.93||11,926,962.93|31,022,357.90||31,022,357.90
预付土地出让金||||4,696,000.00||4,696,000.00
合计|11,926,962.93||11,926,962.93|35,718,357.90||35,718,357.90
|项目|期末余额||期初余额
抵押借款||56,000,000.00||140,500,000.00
信用借款||30,000,000.00||
抵押及保证借款||35,000,000.00||26,000,000.00
质押及保证借款||20,000,000.00||45,000,000.00
应付利息||207,517.89||365,895.51
合计||141,207,517.89||211,865,895.51
|种类|期末余额||期初余额|
银行承兑汇票|||22,323,227.04||56,251,560.31
合计|||22,323,227.04||56,251,560.31
|项目|期末余额||期初余额
货款||133,224,663.01|98,576,162.60|
工程设备款||23,551,306.24|18,166,023.36|
技术服务费|||14,496,046.32|
合计||156,775,969.25|131,238,232.28|
|项目|期末余额||期初余额|
预收股权转让款|||40,000,000.00||18,410,000.00
合计|||40,000,000.00||18,410,000.00
|项目|期末余额||期初余额|
货款|||9,712,643.56||4,495,087.91
合计|||9,712,643.56||4,495,087.91
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|48,909,009.27|127,557,931.54|135,775,792.59|40,691,148.22
二、离职后福利-设定|556,608.45|8,595,378.51|8,751,513.63|400,473.33
提存计划
合计49,465,617.72 136,153,310.05 144,527,306.22 41,091,621.55
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|42,452,937.31|107,292,006.66|117,286,708.18|32,458,235.79
2、职工福利费|809,342.00|10,052,228.30|10,020,011.30|841,559.00
3、社会保险费|171,181.55|4,999,075.63|5,116,394.81|53,862.37
其中:医疗保险费|149,816.12|4,221,585.29|4,320,322.91|51,078.50
工伤保险费|17,080.15|777,490.34|791,786.62|2,783.87
生育保险费|4,285.28||4,285.28|
4、住房公积金|103,909.09|3,167,750.73|2,951,298.21|320,361.61
5、工会经费和职工教育经费|5,371,639.32|2,046,870.22|401,380.09|7,017,129.45
合计|48,909,009.27|127,557,931.54|135,775,792.59|40,691,148.22
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|543,309.37|8,313,255.09|8,459,046.61|397,517.85
2、失业保险费|13,299.08|282,123.42|292,467.02|2,955.48
合计|556,608.45|8,595,378.51|8,751,513.63|400,473.33
|项目|期末余额||期初余额|
增值税|||19,834,575.65||26,052,019.08
企业所得税|||875,805.72||8,979,949.33
个人所得税|||816,972.58||718,804.99
城市维护建设税|||2,346,583.09||1,670,461.50
房产税|||1,713,347.52||1,555,453.87
土地使用税|||3,510,825.08||2,456,519.28
教育费附加|||1,472,554.42||1,025,032.41
地方教育附加|||868,466.41||638,674.99
印花税|||232,801.94||321,116.46
环保税|||33,312.73||
合计|||31,705,245.14||43,418,031.91
|项目|期末余额||期初余额|
其他应付款|||35,078,455.49||22,568,129.35
合计|||35,078,455.49||22,568,129.35
|项目|期末余额||期初余额|
过渡期损益|||11,368,399.97||
运费等应计未付费用|||8,857,902.53||6,808,828.70
市场开发费用|||6,144,671.37||6,807,467.27
押金保证金|||1,914,767.64||3,099,912.77
赔偿款|||1,347,477.16||1,347,477.16
中介机构及信息披露费|||1,152,603.58||1,152,603.58
其他|||4,292,633.24||3,351,839.87
合计|||35,078,455.49||22,568,129.35
期末无账龄1年以上重要其他应付款。
项目|期末余额||期初余额|
一年内到期的长期借款||45,000,000.00||
一年内到期的租赁负债||2,397,079.02||7,193,312.73
一年内到期的长期借款利息||60,000.00||
合计||47,457,079.02||7,193,312.73
|项目|期末余额||期初余额|
待转销项税额|||669,534.99||584,361.44
合计|||669,534.99||584,361.44
|项目|期末余额||期初余额|
抵押借款|||2,000,000.00||45,000,000.00
保证借款|||30,904,775.00||
信用借款|||8,600,000.00||
应付利息|||32,114.56||61,875.00
合计|||41,536,889.56||45,061,875.00
本公司将银行或其他金融机构借入的期限在一年以上(不含一年)或超过一年的一个营业周期以上的各项借款分类为长期借款。
项目|期末余额||期初余额|
尚未支付的租赁付款额||1,694,241.95||2,441,116.71
未确认融资费用||-41,410.20||-87,316.82
合计||1,652,831.75||2,353,799.89
项目|期末余额|期初余额|形成原因
产品质量保证|1,609,903.15|809,000.00|货物质量问题
合计|1,609,903.15|809,000.00|
政府补助|13,490,426.37|23,444,293.28|20,950,174.44|15,984,545.21|与资产/收益相关的补助收入
合计|13,490,426.37|23,444,293.28|20,950,174.44|15,984,545.21|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
翔安区其他营利性服务业发展扶持资金|2,326,666.66|687,000.00||93,066.67||-2,920,599.99||与收益相关
年产2万吨特种纸技改扩建项目补助|2,062,760.00|||294,680.00|||1,768,080.00|与资产相关
多功能防护衬纸的关键技术开发专项补助|1,125,000.00|||125,000.00|||1,000,000.00|与资产相关
遂昌县经济商务局企业技术改造项目及新办项目补助|923,473.33|||156,080.00|||767,393.33|与资产相关
高层次人才创业扶持基金|866,666.67|3,613,800.00||789,426.67||-3,691,040.00||与收益相关
浙江省科技厅产业技术创新战略联盟补助费|840,000.00|||280,000.00|||560,000.00|与资产相关
特种纸优化节能项目补助|594,500.00|||138,000.00|||456,500.00|与资产相关
凯丰新材水处理系统设备补助|519,904.99|||172,222.22|||347,682.77|与资产相关
节能与绿色制造试点示范项目补助|467,083.33|||59,000.00|||408,083.33|与资产相关
遂昌县经济商贸局2013年度工业政策奖励扶持资金|420,000.00|||140,000.00|||280,000.00|与资产相关
脱硫脱硝系统改造及安装工|383,222.50|||64,770.00|||318,452.50|与资产相关
程扶持资金年产15000吨高档特种纸扩建项目补助|353,430.00||50,490.00||302,940.00|与资产相关
企业信息化建设项目扶持资金|310,000.00||60,000.00||250,000.00|与资产相关
高档绝缘纸技改项目财政补助金|250,000.00||150,000.00||100,000.00|与资产相关
遂昌县环保局大气污染及水污染防治资金|226,475.00||52,550.00||173,925.00|与资产相关
省节水型企业项目创建补助|158,333.33||20,000.00||138,333.33|与资产相关
凯丰新材涂布项目补助|150,510.00||50,170.00||100,340.00|与资产相关
超级电容器项目省级财政专项资金|33,333.33||33,333.33|-8,701,783.73||与资产相关
总部企业扶持资金||10,765,093.28|2,063,309.55|||与收益相关
遂昌县经济商务局智能化改造补助资金||5,378,400.00|313,740.00||5,064,660.00|与资产相关
遂昌县经济商务局生产转型项目资金||3,000,000.00|150,000.00||2,850,000.00|与资产相关
其他|1,479,067.23||380,912.28||1,098,154.95|与资产相关
小计|13,490,426.37|23,444,293.28|5,636,750.72|-15,313,42|159,84,54|
1.政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报告“七、合并财务报表项目注释54”之说明。
2.公司本期处置子公司强云科技部分股权,强云科技不再纳入合并范围,不再纳入合并范围时点的余额相应转出。
||||本次变动增减(+、-)|||
|期初余额|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|期末余额
股份总数|467,625,470.00||||||467,625,470.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|246,080,352.90|||246,080,352.90
其他资本公积|23,873,630.25|25,019.49||23,898,649.74
合计|269,953,983.15|25,019.49||269,979,002.64
本期增加数系:因权益法核算的联营公司兰溪巨化因除净损益和其他综合收益以外所有者权益的其他变动,公司按持股比例增加确认资本公积25,019.49元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|75,624,849.97|13,213,120.38||88,837,970.35
合计|75,624,849.97|13,213,120.38||88,837,970.35
盈余公积本期增加数系按母公司本期实现净利润的10%计提4,072,449.97元,对子公司减资后丧失控制权对剩余股权按权益法调整盈余公积9,140,670.41元,相应调减未分配利润9,140,670.41元。
项目|本期||上期|
调整前上期末未分配利润||636,118,273.71||546,942,881.49
调整后期初未分配利润||636,118,273.71||546,942,881.49
加:本期归属于母公司所有者的净利润||53,426,749.58||94,051,066.40
减:提取法定盈余公积||4,072,449.97||620,986.33
应付普通股股利||9,346,397.42||4,254,687.85
其他||9,140,670.41||
期末未分配利润||666,985,505.49||636,118,273.71
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,323,566,053.09|1,036,268,400.75|1,707,476,745.64|1,258,540,103.65
其他业务|68,235,079.18|56,099,426.28|122,235,334.00|106,539,029.74
合计|1,391,801,132.27|1,092,367,827.03|1,829,712,079.64|1,365,079,133.39
商品类型其中:电气及工业用配套材料|合同分类|分部1|分部2|本期收入|合计
||||638,344,063.27|638,344,063.27
特种食品包装材料||||419,179,527.43|419,179,527.43
过滤纸||||93,894,282.07|93,894,282.07
医用包装材料及其他纸||||172,148,180.32|172,148,180.32
信息科技服务||||6,874,962.74|6,874,962.74
其他||||60,577,180.22|60,577,180.22
按经营地区分类其中:国内销售||||1,318,478,123.27|1,318,478,123.27
国外销售||||72,540,072.78|72,540,072.78
市场或客户类型其中:合同类型其中:按商品转让的时间分|||||
类|其中:||||
在某一时点确认收入||||1,391,018,196.05|1,391,018,196.05
按合同期限分类其中:按销售渠道分类其中:合计||||1,391,018,196.05|1,391,018,196.05
本报告期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为1,391,018,196.05元。其他说明:
|项目|本期发生额||上期发生额|
城市维护建设税||3,613,223.09||3,470,868.12|
教育费附加||2,216,912.03||2,027,701.32|
房产税||2,462,130.15||2,023,741.79|
土地使用税||1,684,611.10||1,785,839.32|
印花税||722,901.49||874,222.02|
地方教育附加||1,366,064.02||1,351,800.92|
环境保护税||167,972.39||224,327.17|
车船税||||6,420.00|
合计||12,233,814.27||11,764,920.66|
|项目|本期发生额||上期发生额
职工薪酬||7,152,339.65||13,865,495.31
市场开拓费(含业务费)||9,917,849.26||10,629,603.96
差旅费||1,293,530.02||2,132,715.29
折旧及摊销费||766,025.34||621,609.72
其他||6,020,374.07||6,932,589.36
合计||25,150,118.34||34,182,013.64
|项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬||30,245,843.62|42,142,071.66
折旧及摊销费||16,961,639.70|17,144,901.41
业务招待费||11,903,395.93|10,309,442.05
中介机构费||10,318,763.44|5,846,101.21
办公费||2,720,532.98|4,351,849.21
修理费||1,279,937.38|3,243,618.17
差旅费||1,716,141.43|2,412,838.54
保险费||640,649.16|960,445.93
房屋租赁费||777,016.95|381,589.14
其他||12,736,989.36|21,919,743.66
合计||89,300,909.95|108,712,600.98
|项目|本期发生额|上期发生额
直接投入||41,760,416.27|43,672,461.82
职工薪酬||31,427,228.86|48,677,889.89
折旧费||14,043,214.77|16,766,694.90
其他||8,615,628.59|6,961,838.62
合计||95,846,488.49|116,078,885.23
|项目||本期发生额|上期发生额
利息支出||8,813,417.40||12,405,495.50
减:利息收入||2,064,687.92||1,933,703.16
汇兑损益||-2,199,374.64||1,312,014.64
其他||712,017.43||969,746.20
合计||5,261,372.27||12,753,553.18
产生其他收益的来源||本期发生额|上期发生额|
与资产相关的政府补助|2,690,947.83||3,154,912.84|
与收益相关的政府补助|11,469,610.74||6,893,146.56|
增值税加计减免|794,675.84|||
个税手续费返还|47,573.09|||
合计|15,002,807.50||10,048,059.40|
项目|本期发生额|||上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|9,271,891.27||3,210,263.99|
金融工具持有期间的投资收益其中:分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|488,033.54||169,348.44|
理财产品投资收益|8,227,654.25||11,053,704.05|
掉期交易损失|-28,804.86||-332,872.75|
票据贴现利息|-872,930.95||-29,017.49|
处置长期股权投资产生的投资收益|31,886,961.95|||
过渡期损益|-11,368,399.97|||
合计|37,604,405.23||14,071,426.24|
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额||上期发生额
交易性金融资产其中:分类为以公允价值计量且其变||5,287,697.47|
动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益其他非流动金融资产其中:分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益|-3,618,281.50|10,589,343.35
合计|1,669,415.97|10,589,343.35
|项目|本期发生额||上期发生额
坏账损失|||873,278.90|-7,966,441.65
合计|||873,278.90|-7,966,441.65
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-26,231,151.30|-20,833,154.73
三、长期股权投资减值损失|-16,629,297.38|
五、固定资产减值损失|-7,425,184.88|-8,335,652.71
合计|-50,285,633.56|-29,168,807.44
资产处置收益的来源|本期发生额||上期发生额
固定资产处置收益||137,342.97|-3,890,469.73
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
罚没收入||417,660.89|147,838.53|417,660.89
非流动资产报废收益||93,221.24||93,221.24
其他||2,381.93|9,433.96|2,381.93
合计513,264.06 157,272.49 513,264.06其他说明:
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换损失|313,951.62|1,657,202.08|313,951.62
对外捐赠|210,000.00|40,000.00|210,000.00
赔罚款支出|164,891.11|4,709.75|164,891.11
其他|9,661.19||9,661.19
合计|698,503.92|1,701,911.83|698,503.92
|项目||本期发生额|上期发生额
当期所得税费用||4,622,972.18||15,988,180.81
递延所得税费用||-4,468,436.90||7,574,269.91
合计||154,535.28||23,562,450.72
|项目|本期发生额|
利润总额|||76,456,979.07
按法定/适用税率计算的所得税费用|||11,468,546.86
子公司适用不同税率的影响|||3,971,003.23
调整以前期间所得税的影响|||1,608,705.99
非应税收入的影响|||-3,218,506.11
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|||1,916,449.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|||-2,073,379.45
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|||8,770,522.29
研发费及残疾人工资等加计扣除|||-18,827,151.14
高新技术企业生产设备加计扣除|||-3,461,655.68
所得税费用|||154,535.28
|项目|本期发生额|上期发生额|
收到政府补助||31,328,674.22|9,684,844.98|
收到金融机构利息收入||2,064,687.92|1,933,703.16|
收到保证金、押金||1,658,323.17||
收到其他||680,779.00|444,182.56|
合计||35,732,464.31|12,062,730.70|
项目|本期发生额|上期发生额
市场开发费、业务费|19,412,845.27|20,732,540.44
保险、中介服务费用、广告费等|10,934,534.16|6,549,583.97
邮电、展览、办公费|5,382,691.66|12,313,583.17
差旅费、业务招待费等|5,212,475.97|7,645,629.09
运输费、装卸费、修理费等|5,159,260.25|6,075,403.17
赔偿款、技术开发费、员工备用金等|14,213,053.65|8,983,300.29
支付应付暂收款||5,365,911.95
支付押金保证金||3,418,800.43
其他|9,595,669.42|15,589,124.07
合计|69,910,530.38|86,673,876.58
项目|本期发生额|上期发生额
收回理财产品本金及利息|1,161,072,498.80|836,793,487.11
合计|1,161,072,498.80|836,793,487.11
项目|本期发生额|上期发生额
支付购买理财产品本金|1,278,830,000.00|728,987,210.07
处置子公司收到的现金净额|11,503,212.46|
合计|1,290,333,212.46|728,987,210.07
项目|本期发生额||上期发生额|
收到人民币掉期交易保证金||152,000.00||220,000.00
合计||152,000.00||220,000.00
项目|本期发生额||上期发生额|
支付使用权资产租金||3,576,882.01||8,004,764.99
支付人民币借款利率掉期交易保证金||||355,000.00
合计||3,576,882.01||8,359,764.99
补充资料|本期金额||上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量净利润||76,302,443.79|149,716,992.67
加:资产减值准备||49,412,354.66|37,135,249.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧||78,730,801.95|98,977,195.49
使用权资产折旧||4,581,242.24|6,914,298.90
无形资产摊销||1,252,594.57|1,137,422.35
长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)||-137,342.97|3,890,469.73
“-”号填列) 固定资产报废损失(收益以|220,730.38|1,657,202.08
“-”号填列) 公允价值变动损失(收益以|-1,669,415.97|-10,589,343.35
列) 财务费用(收益以“-”号填|6,614,042.76|13,717,510.14
列) 投资损失(收益以“-”号填|-38,477,336.18|-14,100,443.72
“-”号填列) 递延所得税资产减少(增加以|-4,468,436.90|-1,501,994.30
“-”号填列) 递延所得税负债增加(减少以||9,076,264.21
填列) 存货的减少(增加以“-”号|-65,283,292.37|36,743,423.82
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|68,677,095.60|-97,207,162.90
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|42,565,956.75|-43,319,033.43
其他经营活动产生的现金流量净额|218,321,438.31|192,248,050.78
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资||
活动 债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额|440,635,426.57|450,102,371.68
减:现金的期初余额|450,102,371.68|238,897,061.06
加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额|-9,466,945.11|211,205,310.62
其中:减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物|金额|11,503,212.46
其中:强云科技||11,503,212.46
其中:处置子公司收到的现金净额||-11,503,212.46
|项目|期末余额|期初余额
一、现金||440,635,426.57|450,102,371.68
其中:库存现金||12,501.84|13,643.71
可随时用于支付的银行存款||440,622,924.73|450,088,727.97
三、期末现金及现金等价物余额||440,635,426.57|450,102,371.68
项|目|本期数|上期数
背书转让的商业汇票金额||460,993,961.35|304,924,791.45
其中:支付货款||425,763,413.25|273,288,494.53
|支付固定资产等长期资产购置款|35,230,548.10|31,636,296.92
(5)现金流量表补充资料的说明
1期末现金和现金等价物与货币资金的差异:银行存款中购买的定期存单60,000,000.00元,已质押的大额存单
20,000,000.00 元;其他货币资金中为开具银行承兑汇票、信用证及保函而存入的资产池保证金16,863,574.92 元;为人民币利率掉期交易而存入的保证金203,000.00元。
2期初现金和现金等价物与货币资金的差异:为开具银行承兑汇票、信用证及保函而存入的资产池保证金95,465,637.53 元;为人民币利率掉期交易而存入的保证金355,000.00元。
|项目|期末账面价值|受限原因
货币资金||37,066,574.92|存入保证金、质押大额存单用于取得借款、开立银行承兑汇票、信用证及保函;人民币利率掉期交易保证金
固定资产||101,361,196.62|用于取得借款、开立银行承兑汇票、信用证及保函
无形资产||27,509,840.42|用于取得借款、开立银行承兑汇票、信用证及保函
应收账款||561,300.92|开立银行承兑汇票、信用证及保函
应收款项融资||50,598,634.43|开立银行承兑汇票、信用证及保函
合计||217,097,547.31|
|项目|期末外币余额||折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||||54,862,000.65
其中:美元||7,191,551.13|6.9646||50,086,277.00
欧元||643,377.07|7.4229||4,775,723.65
港币应收账款|||||13,187,299.08
其中:美元||1,664,615.15|6.9646||11,593,378.67
欧元||214,730.04|7.4229||1,593,919.61
长期借款 港币||0.90|0.8933||0.80
其中:美元欧元港币应付账款|||||15,562,183.85
其中:美元||2,195,769.80|6.9646||15,292,658.35
欧元||36,310.00|7.4229||269,525.50
种类|金额||列报项目|计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助|10,297,093.04|其他收益||2,690,947.83
与收益相关的政府补助|11,469,610.74|其他收益||11,469,610.74
小计|21,769,921.04|||14,160,558.57
1与资产相关的政府补助总额法
项|目|期初递延收益|本期新增补助|本期摊销|期末递延收益|本期摊销列报项目|说明
年产2万吨特种纸技改扩建项目补助||2,062,760.00||294,680.00|1,768,080.00|其他收益|浙经信投资〔2017〕80号
多功能防护衬纸的关键技术开发专项补助||1,125,000.00||125,000.00|1,000,000.00|其他收益|龙科〔2021〕23 号
遂昌县经济商务局企业技术改造项目及新办项目补助||923,473.33||156,080.00|767,393.33|其他收益|遂委办发[2016]51号
浙江省科技厅产业技术创新战略联盟补助费||840,000.00||280,000.00|560,000.00|其他收益|
特种纸优化节能项目补助||594,500.00||138,000.00|456,500.00|其他收益|
凯丰新材水处理系统设备补助||519,904.99||172,222.22|347,682.77|其他收益|