TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|60,975,890.42|24.07%|609,758.90
第二名|55,999,545.32|22.11%|1,608,957.27
第三名|18,506,438.49|7.31%|185,064.38
第四名|12,827,884.00|5.06%|5,578,797.20
第五名|9,448,800.00|3.73%|944,880.00
合计|157,758,558.23|62.28%|
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例|金额|比例
1年以内|1,498,332,448.581|99.68%|194,878,192.73|99.94%
1至2 年|4,770,111.58|0.32%|107,439.00|0.06%
2至3 年|102,000.00||4,334.41|
合计|1,503,204,560.16||194,989,966.14|
注:1 公司与上游晶圆代工厂结算主要为预付款形式,预付款项年末余额大幅增加主要系年末在手订单增加,需预付供应商货款较年初增加所致。
本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款汇总金额1,496,091,956.09 元,占预付款项年末余额合计数的比例99.52%。其他说明:
项目|期末余额|期初余额
应收利息|2,855,710.58|
其他应收款|58,556,458.06|59,372,739.48
合计|61,412,168.64|59,372,739.48
项目|期末余额|期初余额
定期存款|143,835.62|
大额存单|2,711,874.96|
合计|2,855,710.58|
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
政府补助款|62,003,600.00|57,430,000.00
押金、保证金|9,268,325.04|5,584,442.02
即征即退税款|4,671,237.00|3,159,338.37
备用金|199,765.91|302,194.34
往来款项||79,751.78
其他|83,755.11|227,400.47
合计|76,226,683.06|66,783,126.98
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额||7,410,387.50||7,410,387.50
2022 年1 月1 日余额在本期||||
本期计提||10,039,000.00||10,039,000.00
其他变动||220,837.50||220,837.50
2022 年12 月31 日余额||17,670,225.00||17,670,225.00
账龄|账面余额
1年以内(含1 年)|18,634,448.83
6个月以内|16,097,811.30
6个月至1 年|2,536,637.53
1至2 年|3,611,259.53
2至3 年|53,022,725.00
3年以上|958,249.70
3至4 年|156,505.00
4至5 年|37,490.44
5年以上|764,254.26
合计|76,226,683.06
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
单项计提|7,410,387.50|10,039,000.00|||220,837.50|17,670,225.00
合计|7,410,387.50|10,039,000.00|||220,837.50|17,670,225.00
注:其他变动系汇率变动影响。
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|政府补助款|50,195,000.00|2-3 年|65.85%|15,058,500.00
第二名|政府补助款|3,983,700.00|1 年以内|5.23%|
第三名|即征即退税款|3,522,184.15|1 年以内、1-2 年|4.62%|
第四名|政府补助款|3,096,900.00|1 年以内|4.06%|
第五名|政府补助款|3,000,000.00|1 年以内|3.93%|
合计||63,797,784.15||83.69%|15,058,500.00
单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄|预计收取的时间、金额及依据
单位一|流片及IP 补助|50,195,000.00|2-3 年|2023 年
单位二|支持集成电路产业高质量发展的若干政策|3,983,700.00|1 年以内|2023 年,报告日前已回款
单位三|软件增值税即征即退|3,522,184.15|1 年以内、1-2 年|2023 年,报告日前已部分回款
单位四|企业研发财政奖补资金|3,096,900.00|1 年以内|2023 年,报告日前已回款
单位五|集成电路产业财政奖补|3,000,000.00|1 年以内|2023 年,报告日前已回款
单位六|软件增值税即征即退|1,149,052.85|1 年以内、1-2 年|2023 年
单位七|工业企业技术改造贷款贴息|928,000.00|1 年以内|2023 年,报告日前已回款
单位八|人工智能产业专项资金|800,000.00|1 年以内|2023 年,报告日前已回款
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|78,373,095.23|8,304,608.98|70,068,486.25|109,526,814.54|170,452.42|109,356,362.12
在产品|2,209,923.77||2,209,923.77|2,853,707.56||2,853,707.56
库存商品|506,343,111.54|37,203,092.86|469,140,018.68|215,707,855.68|37,149,576.28|178,558,279.40
合同履约成本|51,021,490.86||51,021,490.86|21,142,513.36||21,142,513.36
发出商品|674,849,413.19||674,849,413.19|||
委托加工|1,133,260,906.91|1,513,818.39|1,131,747,088.52|733,953,188.90|487,305.59|733,465,883.31
合计|2,446,057,941.501|47,021,520.23|2,399,036,421.27|1,083,184,080.04|37,807,334.29|1,045,376,745.75
注:1 存货年末价值较年初价值大幅增加主要系按客户订单组织生产,待交付客户的产品大幅增加。
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|170,452.42|8,207,901.03||73,744.47||8,304,608.98
库存商品|37,149,576.28|661,111.34||607,594.76||37,203,092.86
委托加工|487,305.59|1,374,423.87||347,911.07||1,513,818.39
合计|37,807,334.29|10,243,436.24||1,029,250.30||47,021,520.23
项目|期末余额|期初余额
增值税留抵税额|151,414,655.03|126,007,204.22
预付银行顾问费|1,370,790.01|2,467,422.01
预付房租|153,692.70|870,999.33
其他摊销费用|108,000.00|549,999.99
合计|153,047,137.74|129,895,625.55
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
湖南芯盛股权投资合伙企业(有限合伙)|17,793,611.76|||-17,793,611.76|||||||
小计|17,793,611.76|||-17,793,611.76|||||||
二、联营企业|||||||||||
湖南艾米格智慧互联科技有限公司|27,340,443.20|||1,228,424.01||||||28,568,867.21|
常州高芯实业投资合伙企业|41,640,168.38||18,960,000.00|2,231,220.25||||||24,911,388.63|
(有限合伙)(注)|||||||||||
小计|68,980,611.58||18,960,000.00|3,459,644.26||||||53,480,255.84|
合计|86,774,223.34||18,960,000.00|-14,333,967.50||||||53,480,255.84|
注:常州高芯实业投资合伙企业(有限合伙)本期减少投资系经该公司合伙人决议,对尚未使用的投资资金不再进行对外投资,按照合伙人出资比例进行分配,其中本公司出资比例39.50%,分配退回投资款1,896.00万元。
项目|期末余额|期初余额
深圳市森国科科技股份有限公司|50,000,000.00|63,112,000.00
常州欣盛半导体技术股份有限公司|151,624,414.31|124,092,129.96
合计|201,624,414.31|187,204,129.96
项目名称|确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
深圳市森国科科技股份有限公司||48,850,000.00|||不以出售为目的|不适用
中科威发半导体(苏州)有限公司||||-30,000,000.00|不以出售为目的|公司注销
常州欣盛半导体技术股份有限公司||121,624,414.31|||不以出售为目的|不适用
项目|期末余额|期初余额
固定资产|167,780,405.71|158,244,467.00
合计|167,780,405.71|158,244,467.00
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|办公设备|装修|合计
一、账面原||||||
值:||||||
1.期初余额|69,809,794.93|124,984,224.06|7,943,248.88|15,324,027.05|17,538,729.43|235,600,024.35
2.本期增加金额|615,984.52|40,689,932.63|33,130.97|2,236,675.98||43,575,724.10
(1)购置|615,984.52|40,487,583.16|33,130.97|2,082,087.67||43,218,786.32
(2)在建工程转入||||||
(3)企业合并增加||||||
(4)其他转入1||202,349.47||154,588.31||356,937.78
3.本期减少金额||641,094.08|1,236,504.00|527,716.34||2,405,314.42
(1)处置或报废||486,505.77|1,236,504.00|462,425.20||2,185,434.97
(2)其他转出||154,588.31||65,291.14||219,879.45
4.期末余额|70,425,779.45|165,033,062.61|6,739,875.85|17,032,986.69|17,538,729.43|276,770,434.03
二、累计折旧||||||
1.期初余额|8,439,836.24|40,157,760.96|5,272,767.89|12,480,897.45|11,004,294.81|77,355,557.35
2.本期增加金额|1,670,038.94|28,557,014.46|745,178.89|914,247.80|1,823,787.30|33,710,267.39
(1)计提|1,670,038.94|28,393,872.10|745,178.89|827,403.16|1,823,787.30|33,460,280.39
(2)其他转入||163,142.36||86,844.64||249,987.00
3.本期减少金额||532,874.58|1,072,078.80|470,843.04||2,075,796.42
(1)处置或报废||446,029.94|1,072,078.80|426,737.76||1,944,846.50
(2)其他转出||86,844.64||44,105.28||130,949.92
4.期末余额|10,109,875.18|68,181,900.84|4,945,867.98|12,924,302.21|12,828,082.11|108,990,028.32
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置或报废||||||
||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|60,315,904.27|96,851,161.77|1,794,007.87|4,108,684.48|4,710,647.32|167,780,405.71
2.期初账面价值|61,369,958.69|84,826,463.10|2,670,480.99|2,843,129.60|6,534,434.62|158,244,467.00
注:1 其他系资产重分类和汇率变动影响。
项目|房屋建筑物|合计
一、账面原值:||
1.期初余额|23,759,994.38|23,759,994.38
2.本期增加金额|12,621,097.67|12,621,097.67
(1)租入|12,463,953.10|12,463,953.10
(2)其他|157,144.57|157,144.57
3.本期减少金额|4,750,826.61|4,750,826.61
(1)处置|4,750,826.61|4,750,826.61
4.期末余额|31,630,265.44|31,630,265.44
二、累计折旧||
1.期初余额|6,982,068.52|6,982,068.52
2.本期增加金额|10,492,381.53|10,492,381.53
(1)计提|10,406,666.31|10,406,666.31
(2)其他|85,715.22|85,715.22
3.本期减少金额|4,750,826.61|4,750,826.61
(1)处置|4,750,826.61|4,750,826.61
||
4.期末余额|12,723,623.44|12,723,623.44
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
1.期末账面价值|18,906,642.00|18,906,642.00
2.期初账面价值|16,777,925.86|16,777,925.86
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|软件著作权及集成电路版图|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|39,056,510.00|||387,098,007.75|99,073,133.05|525,227,650.80
2.本期增加金额||||125,385,839.41|52,537,475.98|177,923,315.39
(1)购置||||124,506,036.94||124,506,036.94
(2)内部研发|||||52,537,475.98|52,537,475.98
(3)企业合并增加||||||
(4)其他转入||||879,802.47||879,802.47
3.本期减少金额||||15,518.24||15,518.24
(1)处置||||||
(2)其他减少||||15,518.24||15,518.24
4.期末余额|39,056,510.00|||512,468,328.92|151,610,609.03|703,135,447.95
二、累计摊销||||||
1.期初余额|7,617,472.86|||176,813,414.89|61,220,144.89|245,651,032.64
2.本期增加金额|781,130.04|||123,966,356.31|26,610,912.93|151,358,399.28
(1)计提|781,130.04|||123,086,553.84|26,610,912.93|150,478,596.81
(2)其他增加||||879,802.47||879,802.47
3.本期减少金额||||15,518.24||15,518.24
(1)处置||||||
(2)其他减少||||15,518.24||15,518.24
4.期末余额|8,398,602.90|||300,764,252.96|87,831,057.82|396,993,913.68
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1||||||
)计提||||||
||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|30,657,907.10|||211,704,075.96|63,779,551.21|306,141,534.27
2.期初账面价值|31,439,037.14|||210,284,592.86|37,852,988.16|279,576,618.16
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例20.21%。
项目|期初余额|本期增加金额|||本期减少金额|||期末余额
||内部开发支出|其他||确认为无形资产|转入当期损益||
项目一||49,450,025.57||||39,668,250.31||9,781,775.26
项目二|9,815,203.05|3,436,172.17|||10,223,716.28|3,027,658.94||
项目三|25,953,933.19|25,679,523.91|||42,313,759.70|9,319,697.40||
研究阶段项目||428,155,928.02||||428,155,928.02||
合计|35,769,136.24|506,721,649.67|||52,537,475.98|480,171,534.67||9,781,775.26
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
深圳华电通讯有限公司|299,825,844.80|||||299,825,844.80
合计|299,825,844.80|||||299,825,844.80
本公司商誉系2018年12月非同一控制下合并深圳华电通讯有限公司形成,商誉所在资产组为固定资产、无形资产等长期资产,与购买日形成商誉时的资产组一致。
项目|计算过程|金额
商誉账面余额|a|299,825,844.80
商誉减值准备余额|b|
商誉的账面价值|c=a-b|299,825,844.80
未确认归属于少数股东权益的商誉价值|d|
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值|e=c+d|299,825,844.80
资产组的账面价值|f|3,319,510.81
包含整体商誉的资产组的账面价值|g=e+f|303,145,355.61
资产组预计未来现金流量的现值|h|307,247,605.79
商誉资产减值损失|i=g-h(大于0 时)|
本公司商誉减值测试参考了沃克森(北京)国际资产评估有限公司对本公司拟进行商誉减值测试涉及的深圳华电通迅有限公司包含商誉资产组可收回金额资产评估报告(沃克森国际评报字(2023)第0498号)。本公司将包含商誉的资产组的账面价值与其可收回金额进行比较,账面价值低于可收回金额的计提商誉减值准备。资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定,其预计未来现金流量以经公司批准的结合近几年历史经营数据及后期发展规划预测的现金流量预测为基础。现金流量预测期毛利率为50%-53%,2023年、2024年、2025年、2026年、2027年收入增长率分别为2.72%、7.28%、7.35%、7.42%、7.49%,2028年进入稳定期,稳定期增长率为0。使用的折现率是反映相关资产组特定风险的税前折现率10.52%。
经进行减值测试,本公司收购深圳华电通讯有限公司形成的商誉未发生减值。其他说明:
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
芯片光罩费|77,471,587.08|140,022,151.13|125,183,020.20||92,310,718.01
租入固定资产改良支出|1,584,570.01|5,142,353.42|1,937,446.16||4,789,477.27
模具摊销|2,215,683.52|2,228,116.00|3,435,784.51||1,008,015.01
网络搭建|124,960.06|717,139.06|394,718.60||447,380.52
合计|81,396,800.67|148,109,759.61|130,950,969.47||98,555,590.81
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
内部交易未实现利润|7,418,328.71|1,369,991.89|8,240,649.38|1,528,788.75
可抵扣亏损|703,033,851.10|112,803,050.24|546,133,565.76|79,554,137.20
股份支付费用|44,872,639.25|6,501,737.98|24,599,164.21|3,860,501.48
坏账准备|33,827,071.34|5,074,060.70|14,261,595.52|2,026,618.83
无形资产摊销年限税会差异|55,644,866.60|8,346,730.00|39,816,891.52|5,953,062.64
存货跌价准备|46,038,217.89|6,734,600.20|37,736,386.76|5,660,458.01
合计|890,834,974.891|140,830,171.01|670,788,253.15|98,583,566.91
注:1 可抵扣亏损确认的递延所得税资产本期增加主要系:1股份支付费用所得税前可抵扣金额增加(具体为实际行
权时的公允价值与授予日公允价值差额,未计入股份支付费用部分)形成可抵扣亏损,确认递延所得税资产4,915,558.69元,同时增加资本公积;2本部及子公司经营亏损及研发加计扣除等形成的可抵扣亏损增加,确认递延所得税资产
28,333,354.35元。
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动|170,474,414.31|25,571,162.14|126,054,129.96|18,908,119.49
非同一控制下合并企业可辨认资产公允价值|2,215,638.37|332,345.75|2,541,427.53|381,214.13
合计|172,690,052.68|25,903,507.89|128,595,557.49|19,289,333.62
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||140,830,171.01||98,583,566.91
递延所得税负债||25,903,507.89||19,289,333.62
项目|期末余额|期初余额
可抵扣亏损|60,974,027.55|81,933,348.20
坏账准备|2,611,725.00|2,390,887.50
存货跌价准备|983,302.34|70,947.53
合计|64,569,054.89|84,395,183.23
年份|期末金额|期初金额|备注
2022 年||20,617,743.85|
2023 年|24,302,506.45|26,424,120.42|
2024 年|17,462,112.56|18,022,470.89|
2025 年|7,425,212.63|10,166,668.42|
2026 年|10,004,158.74|6,702,344.62|
2027 年|1,780,037.17||
合计|60,974,027.55|81,933,348.20|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付长期资产采购款(注1)|47,923,496.44||47,923,496.44|149,498,210.00||149,498,210.00
非流动合同履约成本(注2)|173,816,301.69||173,816,301.69|190,282,620.24||190,282,620.24
预付长期待摊费用采购款|4,197,425.91||4,197,425.91|||
大额存单|1,409,233,231.52||1,409,233,231.52|||
其他|15,590,000.00||15,590,000.00|||
合计|1,650,760,455.56||1,650,760,455.56|339,780,830.24||339,780,830.24
注1:预付长期资产采购款主要系预付无形资产等长期资产采购款;
注2:非流动合同履约成本系某部门“天网工程”改造升级项目成本,包括新建前端监控设备、对天网工程(一期)的前端监控设备进行升级改造、部署汇聚交换机等系统集成,已于2022年7月经某部门完成终验并租赁,租赁期五年,五年到期后资产产权移交至某部门。
项目|期末余额|期初余额
保证借款||494,500,000.00
信用借款|600,000,000.00|97,000,000.00
应付利息|458,333.34|599,194.44
合计|600,458,333.34|592,099,194.44
注1:本公司于2022年8月15日与中国农业银行股份有限公司长沙县支行签订借款金额为200,000,000.00元的信用贷款合同,借款期间为2022年8月16日至2023年8月14日;于2022年10月31日与中国农业银行股份有限公司长沙县支行签订借款金额为200,000,000.00元的信用贷款合同,借款期间为2022年10月31日至2023年10月30日;
本公司之子公司山东岱微电子有限公司于2022年8月30日与中国银行股份有限公司长沙市泉塘支行签订借款金额为200,000,000.00元的信用借款合同,借款期间为2022年9月8日至2023年9月8日。
注2:年末余额中包括短期借款应付利息458,333.34元。
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票||24,453,487.14
合计||24,453,487.14
项目|期末余额|期初余额
1年以内|168,908,333.31|200,489,808.30
1至2 年|4,545,293.04|108,224.60
2至3 年|9,007.08|27,981.26
3年以上|478,798.16|418,215.03
合计|173,941,431.59|201,044,229.19
项目|期末余额|期初余额
预收货款|2,999,613,124.03|535,701,052.78
合计|2,999,613,124.03|535,701,052.78
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|17,293,071.25|306,921,478.57|309,626,005.56|14,588,544.26
二、离职后福利-设定|390,056.91|22,531,883.62|22,632,784.91|289,155.62
提存计划||||
三、辞退福利||485,078.94|485,078.94|
合计|17,683,128.16|329,938,441.13|332,743,869.41|14,877,699.88
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|17,030,440.69|278,614,482.37|281,242,122.07|14,402,800.99
2、职工福利费||1,800,565.39|1,800,565.39|
3、社会保险费|247,152.36|13,145,476.53|13,213,027.86|179,601.03
其中:医疗保险费|235,112.57|12,258,218.26|12,318,553.74|174,777.09
工伤保险费|7,531.55|468,316.83|471,024.44|4,823.94
生育保险费|4,508.24|418,941.44|423,449.68|
4、住房公积金|519.00|12,043,398.21|12,043,917.21|
5、工会经费和职工教育经费|14,959.20|1,317,556.07|1,326,373.03|6,142.24
合计|17,293,071.25|306,921,478.57|309,626,005.56|14,588,544.26
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|378,254.11|21,908,703.94|22,006,564.77|280,393.28
2、失业保险费|11,802.80|623,179.68|626,220.14|8,762.34
合计|390,056.91|22,531,883.62|22,632,784.91|289,155.62
项目|期末余额|期初余额
增值税|4,288,722.67|8,234,455.05
企业所得税|5,526,928.02|5,706,718.17
个人所得税|5,441,404.31|1,574,095.59
城市维护建设税|294,763.73|595,256.35
印花税|1,452,380.50|535,784.29
教育费附加|126,327.32|264,407.05
地方教育费附加|84,218.20|176,271.36
其他|24,130.66|24,130.66
合计|17,238,875.41|17,111,118.52
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|69,778,213.39|129,920,208.85
合计|69,778,213.39|129,920,208.85
项目|期末余额|期初余额
具有回购义务的限制性股票价款1|67,002,936.00|124,179,129.47
押金、保证金|1,179,143.85|124,728.85
往来款项|708,200.00|1,334,423.00
政府专项补助||3,410,438.44
其他|887,933.54|871,489.09
合计|69,778,213.39|129,920,208.85
注:1 具有回购义务的限制性股票价款期末减少详见本附注“33、库存股”的变动说明。
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款||30,231,892.36
一年内到期的租赁负债|9,730,160.71|7,397,951.88
合计|9,730,160.71|37,629,844.24
项目|期末余额|期初余额
预收款项(增值税税金)|387,287,435.75|69,613,172.77
合计|387,287,435.75|69,613,172.77
项目|期末余额|期初余额
保证借款||155,000,000.00
合计||155,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|20,362,593.31|18,807,164.87
未确认融资费用|-771,784.42|-981,794.62
一年内到期的租赁负债|-9,730,160.71|-7,397,951.88
合计|9,860,648.18|10,427,418.37
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|174,743,640.64|112,882,980.46|102,241,673.26|185,384,947.84|各项补贴
未实现内部交易损益||203,453.31||203,453.31|
合计|174,743,640.64|113,086,433.77|102,241,673.26|185,588,401.15|
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
半导体和集成电路产业发展专项扶持资金|111,494,163.64|109,906,757.46||84,749,772.72|||136,651,148.38|与资产相关
芯片研发及产业化项目|30,000,000.00||||||30,000,000.00|与资产相关
高质量发展资金|9,730,000.00|||3,092,501.53|||6,637,498.47|与收益相关
基建资金|8,000,000.00|||2,615,230.98|||5,384,769.02|与资产相关
集成电路产业发展专项资金|4,050,000.00|2,350,000.00||5,050,000.00|||1,350,000.00|与收益相关
工业发展|3,000,000.0|||2,083,333.3|||916,666.67|与收益相
资金|0|||3||||关
创新型省份建设专项资金(科技成果转化项目)|2,700,000.00|||810,000.00|||1,890,000.00|与收益相关
创新型省份建设专项资金(研发项目)|2,400,000.00|||2,040,834.70|||359,165.30|与收益相关
导航软硬件技术|1,269,477.00|626,223.00|||||1,895,700.00|与收益相关
发展专项资金|1,000,000.00|||1,000,000.00||||与收益相关
省级科技计划项目|1,000,000.00|||800,000.00|||200,000.00|与收益相关
知识产权专利经费|100,000.00||||||100,000.00|与收益相关
合计|174,743,640.64|112,882,980.46||102,241,673.26|||185,384,947.84|
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|182,121,301.00|35,258,918.00|||-64,007.00|35,194,911.00|217,316,212.00
注:本期注册资本净增加35,194,911.00元,其中:
1根据本公司2022年6月10日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议以及2022年6月27日公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》和修改后的章程规定,本公司申请减少股本人民币64,007.00元,按13.5929元/股以及54.60元/股的回购价格,回购注销了64,007股限制性股票,减少股本64,007.00元;
2根据本公司于2022年4月27日召开的第三届董事会第五次会议,2022年5月20日召开的2021年度股东大会决议、2022年9月29日召开的第三届董事会第八次会议,并经中国证券监督管理委员会【证监许可〔2022〕2160号】文件核准,本公司向特定对象发行股票募集资金,核准总额不超过人民币229,465.04万元。本次增资由15名特定认购对象以现金认缴,每股发行价格为65.08元,发行数量35,258,918股,均以现金认购。本次向特定对象发行股票增加股本人民币35,258,918.00 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|820,812,339.94|2,297,500,023.99|1,339,126.05|3,116,973,237.88
其他资本公积|16,548,342.76|106,460,288.63|80,657,649.88|42,350,981.51
合计|837,360,682.70|2,403,960,312.62|81,996,775.93|3,159,324,219.39
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:注:本期资本公积变动情况:
(1)股本溢价变动的情况:
1本期向特定对象定向发行股票,形成股本溢价2,259,391,465.44元,扣除与发行相关的费用(不含税)42,549,091.33元,计入股本溢价的净额为2,216,842,374.11元;
2本期部分限制性股票达到解锁条件,其他资本公积转入股本溢价80,657,649.88元(含所得税影响4,915,558.69元);3本期回购注销员工限制性股票,减少股本溢价1,339,126.05元;
(2)其他资本公积变动的情况:
1本期其他资本公积增加106,460,288.63元:一是2019年股权激励计划本期确认费用1,025,774.63元、2019年股权激励计划预留部分本期确认费用283,715.56元、2021年股权激励计划本期确认费用100,868,305.33元,确认费用的同时增加其他资本公积102,177,795.52元。受股权激励对象离职的影响,本期冲减离职员工已确认的股份支付费用对应的资本公积-其他资本公积633,065.58元;二是本期股份支付所得税前可抵扣金额与账面确认成本费用之间差异的所得税影响增加其他资本公积4,915,558.69元;
2其他资本公积减少,为限制性股票达到解禁条件,其他资本公积80,657,649.88元转入股本溢价。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
具有回购义务的限制性股票|124,179,129.47||57,176,193.47|67,002,936.00
合计|124,179,129.47||57,176,193.47|67,002,936.00
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:注:本期库存股的变动情况如下:
本期库存股减少57,176,193.47元,主要系1回购注销2019年限制性股票激励计划库存股693,333.05元、2021年限制性股票激励计划库存股709,800.00元;2结算限制性股票股利1,115,544.80元;32019年限制性股票激励计划解锁556,955股
7,570,633.62元、2019年限制性股票激励计划预留授予部分第二个限售期限制性股票解锁166,700股4,824,298.00元、2021年限制性股票解锁774,040股42,262,584.00元。
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|71,651,922.07|9,920,284.35||-30,000,000.00|2,163,042.65|37,757,241.70||109,409,163.77
其他权益工具投资公允价值变动|71,651,922.07|9,920,284.35||-30,000,000.00|2,163,042.65|37,757,241.70||109,409,163.77
二、将重|-171,432.28|1,780,487.71||||1,780,487.71|-2,173,293.6|1,609,055.43
分类进损益的其他综合收益|||||||0|
外币财务报表折算差额|-171,432.28|1,780,487.71||||1,780,487.71|-2,173,293.60|1,609,055.43
其他综合收益合计|71,480,489.79|11,700,772.06||-30,000,000.00|2,163,042.65|39,537,729.41|-2,173,293.60|111,018,219.20
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|52,030,343.73|22,445,454.72||74,475,798.45
合计|52,030,343.73|22,445,454.72||74,475,798.45
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|499,329,970.58|290,830,230.53
调整后期初未分配利润|499,329,970.58|290,830,230.53
加:本期归属于母公司所有者的净利润|151,952,455.19|293,078,019.06
减:提取法定盈余公积|22,445,454.72|26,876,633.57
应付普通股股利|72,848,520.40|57,701,645.44
其他综合收益结转留存收益|-30,000,000.00|
期末未分配利润|525,988,450.65|499,329,970.58
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|3,604,899,374.87|2,926,253,611.57|2,321,897,195.89|1,725,610,597.28
合计|3,604,899,374.87|2,926,253,611.57|2,321,897,195.89|1,725,610,597.28
合同分类|分部1|分部2||合计
商品类型||||
其中:||||
视频解码系列芯片产品|1,985,650,241.84|||1,985,650,241.84
视频编码系列芯片产品|917,228,566.33|||917,228,566.33
物联网系列芯片产品|415,915,849.42|||415,915,849.42
固态存储系列芯片产品|244,476,321.28|||244,476,321.28
研发设计及服务|41,628,396.00|||41,628,396.00
按经营地区分类||||
其中:||||
中国大陆|3,500,231,165.43|||3,500,231,165.43
中国大陆以外|104,668,209.44|||104,668,209.44
市场或客户类型||||
其中:||||
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|598,076.54|2,867,559.05
教育费附加|269,081.22|1,250,858.49
房产税|787,200.72|787,200.72
土地使用税|356,200.00|356,200.00
车船使用税|14,277.46|13,132.46
印花税|2,851,407.43|2,002,452.43
地方教育费附加|179,387.52|833,905.65
环境保护税|2,326.72|
合计|5,057,957.61|8,111,308.80
项目|本期发生额|上期发生额
宣传及市场推广费|19,030,788.08|6,440,123.55
职工薪酬|17,022,741.20|25,065,635.17
招待费|4,332,816.29|4,283,561.96
差旅费|2,198,689.98|2,113,768.15
股权激励费用|1,595,742.03|1,170,150.35
使用权资产折旧|500,896.83|48,577.32
其他|2,614,284.30|2,863,572.08
合计|47,295,958.71|41,985,388.58
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|45,163,491.46|39,829,335.01
股权激励费用|35,546,008.31|4,306,658.71
鉴证及咨询费|6,153,247.73|7,991,300.87
招待费|5,841,564.19|5,847,050.38
办公费|5,683,359.79|5,824,955.77
折旧费|5,065,899.16|4,470,099.15
摊销费|2,561,033.20|2,019,660.88
房租|1,771,755.31|1,748,460.88
差旅费|1,094,484.72|1,638,245.06
使用权资产折旧1|860,284.74|3,314,224.55
其他|5,414,802.20|4,170,084.07
合计|115,155,930.81|81,160,075.33
注:1 使用权资产折旧大幅下降主要系本期研发人员大幅增加而管理人员数量变动较小,导致管理费用分配权重占比下降从而分配进管理费用的使用权资产折旧减少、分配进研发费用的使用权资产折旧增加。
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|189,067,586.45|117,758,115.40
 IP 及光罩费摊销|164,909,680.71|121,268,976.45
股权激励费用|57,922,952.39|4,113,824.47
折旧费|25,467,258.63|15,757,482.85
实验材料|12,192,960.21|14,823,470.99
技术服务开发费|7,192,368.68|10,925,771.78
使用权资产折旧1|5,941,266.78|3,627,068.42
差旅费|3,327,061.02|2,922,128.93
房租|2,884,318.69|3,349,662.94
其他|11,266,081.11|8,536,332.99
合计|480,171,534.67|303,082,835.22
注:1 使用权资产折旧本期增加详见本附注“40.管理费用”中使用权资产折旧的变动说明。其他说明:
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|24,228,687.13|23,431,046.70
减:利息收入|6,403,203.07|4,595,271.68
加:汇兑损失|-3,465,207.48|3,401,292.74
其他支出|1,942,408.96|2,470,320.29
合计|16,302,685.54|24,707,388.05
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
集成电路产业扶持资金1|115,689,985.71|138,776,385.41
财政奖补资金|3,139,500.00|563,194.45
高质量发展资金|3,092,501.53|
增值税即征即退|2,849,649.74|23,491,094.42
基建资金|2,615,230.98|
工业发展资金|2,083,333.33|
创新型省份建设专项资金(研发项目)|2,040,834.70|
发展专项资金|1,000,000.00|
创新型省份建设专项资金(科技成果转化项目)|810,000.00|
省级科技计划项目|800,000.00|
创新发展专项资金|472,900.00|3,026,800.00
外贸发展专项资金|467,300.00|500,000.00
财政专项项目资金||11,620,000.00
增值税加计抵减||5,359,657.00
其他|1,246,330.40|1,105,252.60
合计|136,307,566.39|184,442,383.88
注:1 计入其他收益的集成电路产业扶持资金115,689,985.71元系本部及子公司收到的研发费用补贴及与资产相关的补贴摊销计入本期损益的金额,其中107,559,246.82元补贴与公司经营相关,符合国家产业政策,具有持续性,系按一定的标准或比例计算,本公司将其认定为经常性损益。
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-14,333,967.50|-30,937,865.93
处置长期股权投资产生的投资收益||-2,147,109.69
其他理财收益|3,379,212.16|219,253.86
合计|-10,954,755.34|-32,865,721.76
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-870,341.18|
合计|-870,341.18|
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-10,039,000.00|-7,437,275.00
应收票据坏账损失|-109,680.00|
应收账款坏账损失|-9,416,795.82|-1,551,340.36
合计|-19,565,475.82|-8,988,615.36
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-10,214,168.43|-28,791,173.78
合计|-10,214,168.43|-28,791,173.78
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
非流动资产处置收益|167,112.86|366,198.53
其中:未划分为持有待售的非流动资产处置收益|167,112.86|366,198.53
其中:固定资产处置收益|167,112.86|366,198.53
合计|167,112.86|366,198.53
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
赔偿款||20,000,000.00|
合计||20,000,000.00|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
公益性捐赠支出||202,000.00|
合计||202,000.00|
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|3,823,426.76|6,473,288.87
递延所得税费用|-47,179,563.47|-27,521,575.70
合计|-43,356,136.71|-21,048,286.83
项目|本期发生额
利润总额|109,531,634.44
按法定/适用税率计算的所得税费用|16,429,745.17
子公司适用不同税率的影响|10,601,123.68
调整以前期间所得税的影响|20,585.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|13,609,918.26
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-505,792.77
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|556,225.06
确认递延所得税资产预计税率变动的影响|811,295.57
研发加计扣除|-84,879,236.86
所得税费用|-43,356,136.71
详见附注34。
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|142,793,284.43|242,433,189.50
收到的往来款等|15,657,034.72|9,255,362.61
保证金存款|14,045,623.42|10,415,271.65
利息收入|6,259,367.45|4,595,271.68
赔偿款||20,000,000.00
合计|178,755,310.02|286,699,095.44
项目|本期发生额|上期发生额
营业费用、管理费用、研发费用付现部分|73,572,746.08|69,925,666.21
支付的往来款等||12,038,540.03
保证金存款||13,281,855.00
捐赠支出||202,000.00
合计|73,572,746.08|95,448,061.24
项目|本期发生额|上期发生额
理财产品收益|1,145,980.64|219,253.86
收回理财产品本金||101,000,000.00
合计|1,145,980.64|101,219,253.86
项目|本期发生额|上期发生额
购买大额存单本金|1,409,737,554.96|
购买理财产品本金|796,422,297.67|101,000,000.00
合计|2,206,159,852.63|101,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
租赁负债|10,009,399.08|6,826,070.43
定增发行费用|2,481,331.00|
限制性股票回购|1,403,133.05|3,366,589.71
合计|13,893,863.13|10,192,660.14
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|152,887,771.15|292,248,960.97
加:资产减值准备|10,214,168.43|28,791,173.78
信用资产减值损失|19,565,475.82|8,988,615.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|33,460,280.39|22,397,692.60
使用权资产折旧|10,406,666.31|6,982,068.52
无形资产摊销|150,478,596.81|97,367,844.03
长期待摊费用摊销|130,950,969.47|26,136,997.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-167,112.86|-366,198.53
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|870,341.18|
财务费用(收益以“-”号填列)|27,765,281.38|23,431,046.70
投资损失(收益以“-”号填列)|10,954,755.34|32,865,721.76
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-47,130,695.09|-27,436,407.49
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-48,868.38|-85,168.21
存货的减少(增加以“-”号填列)|-1,346,407,542.91|-913,051,154.05
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-1,428,457,519.52|452,850,127.43
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|2,820,383,651.81|125,570,856.50
其他||
经营活动产生的现金流量净额|545,726,219.33|176,692,176.82
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|393,616,893.01|329,960,170.05
减:现金的期初余额|329,960,170.05|511,890,667.67
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|63,656,722.96|-181,930,497.62
项目|期末余额|期初余额
一、现金|393,616,893.01|329,960,170.05
其中:库存现金||17,957.70
可随时用于支付的银行存款|393,616,893.01|329,877,345.98
可随时用于支付的其他货币资金||64,866.37
三、期末现金及现金等价物余额|393,616,893.01|329,960,170.05
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|2,172,846.41|5,871,016.92
注:“其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物”,主要是本公司境外经营实体的货币资金期末余额,由于受当地外汇管制等限制,其货币资金不能由集团内母公司或其他子公司正常使用,属于母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|30,000.00|保函保证金30,000.00 元。
合计|30,000.00|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|403,177.80|6.9646|2,807,972.07
欧元|||
港币|||
其他应收款|||
其中:美元|393,940.00|6.9646|2,743,634.52
应付账款|||
其中:美元|7,046,665.99|6.9646|49,077,209.95
其他应付款|||
其中:美元|13,870.04|6.9646|96,599.28
应收账款|||
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
|||
长期借款|||
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
|||
1本公司重要境外经营实体子公司D,记账本位币为美元,本报告期记账本位币未发生变化,记账本位币选择依据为经营主要货币来源。
2本公司重要境外经营实体子公司C,记账本位币为美元,本报告期记账本位币未发生变化,记账本位币选择依据为经营主要货币来源。