TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-10,276,618.33|-2,973,243.20
资产减值损失(损失以“-”号填列)||0.00|0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)||42,409.61|-257.59
二、营业利润(亏损以“-”号填列||35,376,251.08|34,126,115.13
加:营业外收入||91,739.66|69,342.33
减:营业外支出||7,431.43|716,574.61
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||35,460,559.31|33,478,882.85
减:所得税费用||-1,541,492.75|-445,986.48
四、净利润(净亏损以“-”号填列||37,002,052.06|33,924,869.33
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||37,002,052.06|33,924,869.33
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||37,002,052.06|33,924,869.33
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||156,976,695.73|160,231,887.33
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净|||
增加额|||
收到的税费返还||10,708,346.71|18,631,280.45
收到其他与经营活动有关的现金||6,421,326.19|5,946,881.30
经营活动现金流入小计||174,106,368.63|184,810,049.08
购买商品、接受劳务支付的现金||22,859,091.32|34,721,135.83
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||119,146,181.65|98,532,967.35
支付的各项税费||22,285,313.06|17,130,541.04
支付其他与经营活动有关的现金||17,780,942.03|19,710,101.03
经营活动现金流出小计||182,071,528.06|170,094,745.25
经营活动产生的现金流量净额||-7,965,159.43|14,715,303.83
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|||
取得投资收益收到的现金||3,850,752.11|4,759,942.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||184,633.99|1,946.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金||771,760,000.00|1,093,696,107.35
投资活动现金流入小计||775,795,386.10|1,098,457,996.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||4,446,220.95|2,385,468.25
投资支付的现金|||
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位|||
支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金||771,760,000.00|1,079,692,793.78
投资活动现金流出小计||776,206,220.95|1,082,078,262.03
投资活动产生的现金流量净额||-410,834.85|16,379,734.63
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
取得借款收到的现金|||
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计|||
偿还债务支付的现金|||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|||
支付其他与筹资活动有关的现金||3,590,879.10|2,986,056.45
筹资活动现金流出小计||3,590,879.10|2,986,056.45
筹资活动产生的现金流量净额||-3,590,879.10|-2,986,056.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||152.21|-148.07
五、现金及现金等价物净增加额||-11,966,721.17|28,108,833.94
加:期初现金及现金等价物余额||258,667,552.68|230,558,718.74
六、期末现金及现金等价物余额||246,700,831.51|258,667,552.68
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||156,946,562.63|160,228,675.85
收到的税费返还||10,708,346.71|18,631,280.45
收到其他与经营活动有关的现金||6,421,326.19|5,946,881.30
经营活动现金流入小计||174,076,235.53|184,806,837.60
购买商品、接受劳务支付的现金||22,859,091.29|34,721,135.83
支付给职工及为职工支付的现金||119,146,181.68|98,532,967.35
支付的各项税费||22,285,313.06|17,130,541.04
支付其他与经营活动有关的现金||17,780,813.13|19,707,332.74
经营活动现金流出小计||182,071,399.16|170,091,976.96
经营活动产生的现金流量净额||-7,995,163.63|14,714,860.64
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|||
取得投资收益收到的现金||3,850,752.11|4,759,942.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||184,633.99|1,946.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金||771,760,000.00|1,093,696,107.35
投资活动现金流入小计||775,795,386.10|1,098,457,996.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||4,446,220.95|2,385,468.25
投资支付的现金|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金||771,760,000.00|1,079,692,793.78
投资活动现金流出小计||776,206,220.95|1,082,078,262.03
投资活动产生的现金流量净额||-410,834.85|16,379,734.63
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
取得借款收到的现金|||
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计|||
偿还债务支付的现金|||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
支付其他与筹资活动有关的现金||3,590,879.10|2,986,056.45
筹资活动现金流出小计||3,590,879.10|2,986,056.45
筹资活动产生的现金流量净额||-3,590,879.10|-2,986,056.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||514.26|-141.24
五、现金及现金等价物净增加额||-11,996,363.32|28,108,397.58
加:期初现金及现金等价物余额||258,667,116.32|230,558,718.74
六、期末现金及现金等价物余额||246,670,753.00|258,667,116.32
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|62,553,263.00||||230,069,897.43||-6.83||8,749,680.92||56,005,727.93||357,378,562.45||357,378,562.45
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|62,553,263.00||||230,069,897.43||-6.83||8,749,680.92||56,005,727.93||357,378,562.45||357,378,562.45
三、本期增减变动金额(减少以|||||||-362.05||3,700,205.21||33,302,679.70||37,002,522.86||37,002,522.86
“-”号填列)|||||||||||||||
(一)综合收益总额|||||||-362.05||||37,002,884.91||37,002,522.86||37,002,522.86
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||3,700,205.21||-3,700,205.21||||
1.提取盈余公积|||||||||3,700,205.21||-3,700,205.21||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股|||||||||||||||
东)的分配|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
四、本期期末余额|62,553,263.00||||230,069,897.43||-368.88||12,449,886.13||89,308,407.63||394,381,085.31||394,381,085.31
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|62,553,263.00|0.00|0.00||230,069,897.43||||5,357,193.99||25,476,064.32||323,456,418.74||323,456,418.74
加:会计政策变更||0.00|0.00||||||||||||
前期差错更正||0.00|0.00||||||||||||
同一控制下企业合并||0.00|0.00||||||||||||
其他||0.00|0.00||||||||||||
二、本年期初余额|62,553,263.00|0.00|0.00||230,069,897.43||||5,357,193.99||25,476,064.32||323,456,418.74||323,456,418.74
三、本期增减变动金额(减少以“-”||0.00|0.00||||-6.83||3,392,486.93||30,529,663.61||33,922,143.71||33,922,143.71
号填列)|||||||||||||||
(一)综合收益总额||0.00|0.00||||-6.83||||33,922,150.54||33,922,143.71||33,922,143.71
(二)所有者投入和减少资本||0.00|0.00||||||||||||
1.所有者投入的普通股||0.00|0.00||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本||0.00|0.00||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额||0.00|0.00||||||||||||
4.其他||0.00|0.00||||||||||||
(三)利润分配||0.00|0.00||||||3,392,486.93||-3,392,486.93||||
1.提取盈余公积||0.00|0.00||||||3,392,486.93||-3,392,486.93||||
2.提取一般风险准备||0.00|0.00||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配||0.00|0.00||||||||||||
4.其他||0.00|0.00||||||||||||
(四)所有者权益内部结转||0.00|0.00||||||||||||
1.资本公积转增资||0.00|0.00||||||||||||
本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)||0.00|0.00||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损||0.00|0.00||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益||0.00|0.00||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益||0.00|0.00||||||||||||
6.其他||0.00|0.00||||||||||||
(五)专项储备||0.00|0.00||||||||||||
1.本期提取||0.00|0.00||||||||||||
2.本期使用||0.00|0.00||||||||||||
(六)其他||0.00|0.00||||||||||||
四、本期期末余额|62,553,263.00|0.00|0.00||230,069,897.43||-6.83||8,749,680.92||56,005,727.93||357,378,562.45||357,378,562.45
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|62,553,263.00||||230,069,897.43||||8,749,680.92|56,008,446.72|357,381,288.07
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|62,553,263.00||||230,069,897.43||||8,749,680.92|56,008,446.72|357,381,288.07
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||||3,700,205.21|33,301,846.85|37,002,052.06
(一)综合收益总额||||||||||37,002,052.06|37,002,052.06
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||3,700,205.21|-3,700,205.21|
1.提取盈余公积|||||||||3,700,205.21|-3,700,205.21|
2.对所有者(或股东)的分配|||||||||||
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|62,553,263.00||||230,069,897.43||||12,449,886.13|89,310,293.57|394,383,340.13
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|62,553,263.00||||230,069,897.43||||5,357,193.99|25,476,064.32|323,456,418.74
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|62,553,263.00|0.00|0.00||230,069,897.43||||5,357,193.99|25,476,064.32|323,456,418.74
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)||0.00|0.00||||||3,392,486.93|30,532,382.40|33,924,869.33
(一)综合收益总额||0.00|0.00|||||||33,924,869.33|33,924,869.33
(二)所有者投入和减少资本||0.00|0.00||||||||
1.所有者投入的普通股||0.00|0.00||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本||0.00|0.00||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额||0.00|0.00||||||||
4.其他||0.00|0.00||||||||
(三)利润分配||0.00|0.00||||||3,392,486.93|-3,392,486.93|
1.提取盈余公积||0.00|0.00||||||3,392,486.93|-3,392,486.93|
2.对所有者(或股东)的分配||0.00|0.00||||||||
3.其他||0.00|0.00||||||||
(四)所有者权益内部结转||0.00|0.00||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)||0.00|0.00||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)||0.00|0.00||||||||
3.盈余公积弥补亏损||0.00|0.00||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益||0.00|0.00||||||||
5.其他综合收益结转留存收益||0.00|0.00||||||||
6.其他||0.00|0.00||||||||
(五)专项储备||0.00|0.00||||||||
1.本期提取||0.00|0.00||||||||
2.本期使用||0.00|0.00||||||||
(六)其他||0.00|0.00||||||||
四、本期期末余额|62,553,263.00|0.00|0.00||230,069,897.43||||8,749,680.92|56,008,446.72|357,381,288.07
上海英方软件股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“英方软件”)前身系原英方软件(上海)有限公司,英方软件(上海)有限公司(以下简称“英方有限”)系由自然人胡龙岩、周华、张建宇、吴开宇共同出资组建,于2011 年8 月12 日在上海市工商行政管理局黄浦分局登记注册,取得注册号为310101000447026的企业法人营业执照。英方有限成立时注册资本50万元。英方有限以2015 年5 月31 日为基准日,并于2015 年8 月15 日决议通过整体变更为股份有限公司,于2015 年8 月26 日取得上海市工商行政管理局核发的注册号为310101000447026 的营业执照。公司现持有统一社会信用代码为91310000580604539W 的营业执照,注册资本62,553,263.00万元,股份总数62,553,263.00 万股(每股面值1 元)。公司注册地址为:上海市黄浦区制造局路787 号二幢151A 室。主要生产经营地址为:上海市闵行区浦锦路2049 弄15 号楼。
本公司经营范围:从事计算机软硬件及外围设备、集成电路、互联网、系统集成领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询及其上述相关领域相关产品的销售,会展会务服务,商务信息咨询,从事货物和技术的进出口业务,电信业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司实际控制人为胡军擎、江俊。
本财务报表于2023 年4 月24 日经公司第三届董事会第十二次会议批准报出。
截止至2022 年12 月31 日止,本公司将爱兔软件有限公司1 家子公司纳入报告期合并财务报表范围。
本公司对报告期末12 个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑事项或情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编著。
公司经营业务的营业周期较短,以12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33 号——合并财务报表》编制。
2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。
项目|确定组合的依据|计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票|票据类型|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收商业承兑汇票||
应收账款——账龄组合|账龄|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收账款——合并范围关联方组合|合并范围内关联方|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
账龄|应收账款预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)|5
1-2 年|10
2-3 年|20
3年以上|100
√适用□不适用详见附注10
采购存货专门用于特定项目时,发出存货采用个别计价法;非为特定项目单独采购的存货,发出时采用月末一次加权平均法。
类别|折旧方法|折旧年限(年)|残值率|年折旧率
房屋及建筑物|年限平均法|40|5|2.38
通用设备|年限平均法|3-6|5|15.83-31.67
专用设备|年限平均法|3-5|5|19.00-31.67
运输工具|年限平均法|5-10|5|9.50-19.00
项目|摊销年限(年)
专用软件|5
3. 内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1 年以上(不含1 年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
(1) 软件产品收入
公司软件产品销售业务属于在某一时点履行的履约义务,在软件许可发送给客户并取得客户验收单或签收单、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
(2) 软硬件一体机产品销售收入
公司软硬件一体机产品销售业务属于在某一时点履行的履约义务,在硬件一体机产品和软件许可全部交付并经客户签收、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
(3) 软件相关服务收入
公司提供维保费等软件服务,由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益,公司将其作为在某一时段内履行的履约义务,维保费收入按照合同约定的服务期限分期确认,其他软件服务收入按照履约进度确认收入。
(4) 其他
公司的其他收入主要系第三方软硬件产品的销售收入,该业务属于在某一时点履行的履约义务,在产品交付并经客户签收、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
详见如下说明|2023 年4 月24 日第三届董事会第十二次会议审议|不适用
1. 公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
2. 公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15 号》“关于亏损合同的判断”规定。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
3. 公司自2022 年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
4. 公司自2022年11月30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
5. 公司自2022年11月30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
税种|计税依据|税率
增值税|以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税|6%、9%、13%、
消费税||
营业税||
城市维护建设税|实际缴纳的流转税税额|7%
企业所得税|应纳税所得额|8.25%、15%
房产税|从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴|1.2%、12%
教育费附加|实际缴纳的流转税税额|3%
地方教育附加|实际缴纳的流转税税额|2%
纳税主体名称|所得税税率(%)
公司|15
爱兔软件有限公司|8.25
根据国务院发布的《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知》(国发〔2011〕4 号)和财政部、国家税务总局发布的《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100 号)的相关规定,自2011 年1 月1 日起,销售自行开发生产的软件产品的,对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
根据2022 年11 月15 日上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局颁发的《高新技术企业证书》(GR202231001684),公司继续被认定为高新技术企业。根据税法规定,公司企业所得税减按15%的税率计缴,优惠期为2022 年1 月1 日至2024 年12 月31 日,公司2022 年按15%的税率计缴企业所得税。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|32,876.60|58,476.60
银行存款|246,656,435.83|258,597,557.00
其他货币资金|87,362.08|11,519.08
合计|246,776,674.51|258,667,552.68
其中:存放在境外的款项总额|30,078.51|436.36
存放财务公司款项|0.00|0.00
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|0.00|2,793.78
合计|0.00|2,793.78
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|123,613,936.41
|
1年以内小计|123,613,936.41
1至2 年|31,846,489.38
2至3 年|8,779,881.58
3年以上|5,970,515.04
3至4 年|
4至5 年|
5年以上|
|
|
合计|170,210,822.41
按组合计提坏账准备|170,210,822.41|100|17,091,837.11|10.04|153,118,985.30|99,598,435.35|100|6,877,023.94|6.9|92,721,411.41
其中:||||||||||
||||||||||
||||||||||
合计|170,210,822.41|100|17,091,837.11|10.4|153,118,985.30|99,598,435.35|100|6,877,023.94|6.9|92,721,411.41
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|123,613,936.41|6,180,696.81|5.00
1-2 年|31,846,489.38|3,184,648.94|10.00
2-3 年|8,779,881.58|1,755,976.32|20.00
3年以上|5,970,515.04|5,970,515.04|100.00
合计|170,210,822.41|17,091,837.11|10.04
详见本节“五、重要会计政策及会计估计之10.金融工具之金融工具减值”内容如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提坏账准备|6,877,023.94|10,214,813.17||||17,091,837.11
||||||
合计|6,877,023.94|10,214,813.17||||17,091,837.11
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
客户1|8,072,265.38|4.74|403,613.27
客户2|7,390,487.00|4.34|669,589.71
客户3|5,219,359.48|3.07|260,967.97
客户4|5,206,517.77|3.06|260,325.89
客户5|4,894,188.21|2.88|244,709.41
合计|30,782,817.84|18.09|1,839,206.25
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|3,052,318.46|100.00|1,523,111.94|76.35
1至2 年|||188,679.25|9.46
2至3 年|||283,018.87|14.19
3年以上||||
||||
||||
合计|3,052,318.46|100.00|1,994,810.06|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商1|943,396.24|30.91
供应商2|943,396.23|30.91
供应商3|554,401.58|18.16
供应商4|150,943.40|4.95
供应商5|136,132.65|4.46
合计|2,728,270.10|89.39
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|625,623.13|829,837.07
合计|625,623.13|829,837.07
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
|
1年以内|488,083.10
1年以内小计|488,083.10
1至2 年|157,910.00
2至3 年|24,781.48
3年以上|414,476.68
3至4 年|
4至5 年|
5年以上|
合计|1,085,251.26
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金保证金|991,975.16|1,008,011.16
备用金|4,000.00|140,886.09
其他|89,276.10|78,620.49
合计|1,085,251.26|1,227,517.74
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|31,985.08|16773.95|348921.64|397,680.67
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段|-7,895.50|7895.5||
--转入第三阶段||-2478.15|2478.15|
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|314.58|-6400.3|68,033.18|61,947.46
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|24,404.16|15,791|419,432.97|459,628.13
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提坏账准备||||||
按组合计提坏账准备|397,680.67|61,947.46||||459,628.13
合计|397,680.67|61,947.46||||459,628.13
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
客户1|押金保证金|230,540.00|1年以内|21.24|11,527.00
客户2|押金保证金|196,635.00|3年以上|18.12|196,635.00
客户3|押金保证金|100,000.00|3年以上|9.21|100,000.00
客户4|其他|89,203.54|1年以内|8.22|4,460.18
客户5|押金保证金|71,159.00|1年以内|6.56|3,557.95
合计|/|687,537.54|/|63.35|316,180.13
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料||||||
在产品||||||
库存商品|400,884.95||400,884.95|413,083.15||413,083.15
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本|2,502,696.23||2,502,696.23|1,411,605.40||1,411,605.40
发出商品|142,476.52||142,476.52|326,612.53||326,612.53
||||||
合计|3,046,057.70|0.00|3,046,057.70|2,151,301.08|0.00|2,151,301.08
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
预缴所得税|0|633,123.48
||
合计|0|633,123.48
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|38,468,121.32|||38,468,121.32
2.本期增加金额||||
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入||||
(3)企业合并增加||||
||||
||||
3.本期减少金额|38,468,121.32|||38,468,121.32
(1)处置||||
(2)其他转出|38,468,121.32|||38,468,121.32
||||
||||
4.期末余额||||
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|2,233,784.50|||2,233,784.50
2.本期增加金额|804,162.51|||804,162.51
(1)计提或摊销|804,162.51|||804,162.51
||||
||||
3.本期减少金额|3,037,947.01|||3,037,947.01
(1)处置||||
(2)其他转出|3,037,947.01|||3,037,947.01
||||
||||
4.期末余额||||
三、减值准备||||
(2)其他转出||||
||||
||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值||||
2.期初账面价值|36,234,336.82|||36,234,336.82
项目|期末余额|期初余额
固定资产|44,569,887.37|8,077,442.01
固定资产清理|0.00|0.00
合计|44,569,887.37|8,077,442.01
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具||合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|4,878,860.90|6,056,998.39|1,417,600.00||12,353,459.29
2.本期增加金额|38,468,121.32|3,420,476.99|||41,888,598.31
(1)购置||3,420,476.99|||3,420,476.99
(2)在建工程转入|||||0.00
(3)企业合并增加|||||0.00
(4)投资性房地产转入|38,468,121.32||||38,468,121.32
|||||0.00
3.本期减少金额||149,499.27|||149,499.27
(1)处置或报废||149,499.27|||149,499.27
|||||0.00
|||||0.00
4.期末余额|43,346,982.22|9,327,976.11|1,417,600.00||54,092,558.33
二、累计折旧|||||
1.期初余额|482,847.09|3,141,135.35|652,034.84||4,276,017.28
2.本期增加金额|3,435,753.43|1,641,729.24|207,336.24||5,284,818.91
(1)计提|397,806.42|1,641,729.24|207,336.24||2,246,871.90
(2)投资性房地产转入|3,037,947.01||||3,037,947.01
|||||0.00
3.本期减少金额||38,165.23|||38,165.23
(1)处置或报废||38,165.23|||38,165.23
|||||0.00
|||||0.00
4.期末余额|3,918,600.52|4,744,699.36|859,371.08||9,522,670.96
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|39,428,381.70|4,583,276.75|558,228.92||44,569,887.37
2.期初账面价值|4,396,013.81|2,915,863.04|765,565.16||8,077,442.01
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物|150,434.37|尚在办理中
||
(1).在建工程情况
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|5,204,229.92|5,204,229.92
2.本期增加金额|3,071,905.18|3,071,905.18
租入|3,071,905.18|3,071,905.18
||
3.本期减少金额|1,791,448.66|1,791,448.66
处置|1,791,448.66|1,791,448.66
||
4.期末余额|6,484,686.44|6,484,686.44
二、累计折旧||
1.期初余额|2,191,427.48|2,191,427.48
2.本期增加金额|3,171,620.91|3,171,620.91
(1)计提|3,171,620.91|3,171,620.91
||
||
3.本期减少金额|1,725,525.93|1,725,525.93
(1)处置|1,725,525.93|1,725,525.93
||
||
4.期末余额|3,637,522.46|3,637,522.46
(1)处置||
||
||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|2,847,163.98|2,847,163.98
2.期初账面价值|3,012,802.44|3,012,802.44
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|专用软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额||||918,389.05|918,389.05
2.本期增加金额||||18,650.44|18,650.44
(1)购置||||18,650.44|18,650.44
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
|||||
4.期末余额||||937,039.49|937,039.49
二、累计摊销|||||
1.期初余额||||492,357.96|492,357.96
2.本期增加金额||||114,514.68|114,514.68
(1)计提||||114,514.68|114,514.68
|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
|||||
4.期末余额||||606,872.64|606,872.64
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值||||330,166.85|330,166.85
2.期初账面价值||||426,031.09|426,031.09
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|607,269.35|573,000.00|444,808.26||735,461.09
企业邮箱服务费|68,632.07||18,301.90||50,330.17
办宽带费||20,377.36|8,490.50||11,886.86
合计|675,901.42|593,377.36|471,600.66||797,678.12
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|17,551,322.94|2,632,698.44|7,274,704.61|1,091,205.69
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损||||
||||
||||
合计|17,551,322.94|2,632,698.44|7,274,704.61|1,091,205.69
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||
可抵扣亏损|18,852,353.03|8,243,991.40
资产减值准备|142.3|
||
合计|18,852,495.33|8,243,991.40
年份|期末金额|期初金额|备注
2028 年|3,456,721.04|3,456,721.04|
2029 年|1,804,130.52|1,804,130.52|
2030 年|2,983,139.84|2,983,139.84|
2031 年|||
2032 年|10,608,361.63||
合计|18,852,353.03|8,243,991.40|/
项目|期末余额|期初余额
劳务及材料款|11,211,143.94|8,089,868.20
合计|11,211,143.94|8,089,868.20
项目|期末余额|期初余额
货款|1,011,720.05|1,665,303.11
维保费|20,657,573.95|11,927,438.85
合计|21,669,294.00|13,592,741.96
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|12,255,610.22|115,659,433.36|111,186,600.94|16,728,442.64
二、离职后福利-设定提存计划|575,841.60|8,060,080.90|8,141,154.89|494,767.61
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
||||
||||
合计|12,831,451.82|123,719,514.26|119,327,755.83|17,223,210.25
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|11,700,237.18|104,562,646.28|99,972,515.28|16,290,368.18
二、职工福利费||1,693,797.97|1,693,797.97|
三、社会保险费|372,000.53|4,792,785.51|4,858,663.58|306,122.46
其中:医疗保险费|317,064.33|4,154,678.20|4,207,645.21|264,097.32
工伤保险费|11,370.66|105,046.28|111,172.48|5,244.46
生育保险费|43,565.54|533,061.03|539,845.89|36,780.68
||||
||||
四、住房公积金|183,372.51|4,566,063.60|4,617,484.11|131,952.00
五、工会经费和职工教育经费||44,140.00|44,140.00|
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
||||
||||
合计|12,255,610.22|115,659,433.36|111,186,600.94|16,728,442.64
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|556,709.04|7,807,085.04|7,884,105.83|479,688.25
2、失业保险费|19,132.56|252,995.86|257,049.06|15,079.36
3、企业年金缴费||||
||||
||||
合计|575,841.60|8,060,080.90|8,141,154.89|494,767.61
项目|期末余额|期初余额
增值税|7,221,420.32|6,510,616.52
消费税||
营业税||
企业所得税||
个人所得税||
城市维护建设税|555,089.63|520,338.76
印花税|30,186.58|30,891.32
车船税||1,200.00
土地使用税|176.25|176.25
代扣代缴个人所得税|875,029.41|693,455.23
教育费附加|237,895.55|223,002.37
地方教育附加|158,597.04|148,668.24
房产税|90,267.07|34,701.08
合计|9,168,661.85|8,163,049.77
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|1,411,184.02|2,432,441.98
合计|1,411,184.02|2,432,441.98
项目|期末余额|期初余额
押金保证金|51,718.00|51,718.00
应付未付款|1,359,466.02|2,380,723.98
合计|1,411,184.02|2,432,441.98
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|2,633,216.70|1,923,637.23
合计|2,633,216.70|1,923,637.23
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税额|99,457.79|877,999.86
||
合计|99,457.79|877,999.86
项目|期末余额|期初余额
尚未支付的租赁付款额||1,158,417.67
减:未确认融资费用||29,621.91
合计||1,128,795.76
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|100,000.00||100,000.00|0.00|收到的与收益相关的政府补助,按相应项目的实施进度摊销
合计|100,000.00||100,000.00|0.00|/
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|62,553,263.00|0|0|0|0|0|62,553,263.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|214,079,206.03|||214,079,206.03
其他资本公积|15,990,691.40|||15,990,691.40
合计|230,069,897.43|||230,069,897.43
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益||||||||
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动||||||||
企业自身信用风险||||||||
公允价值变动||||||||
||||||||
||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-6.83|-362.05||||-362.05||-368.88
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-6.83|-362.05||||-362.05||-368.88
||||||||
||||||||
其他综合收益合计|-6.83|-362.05||||-362.05||-368.88
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|8,749,680.92|3,700,205.21||12,449,886.13
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|8,749,680.92|3,700,205.21||12,449,886.13
本期增加盈余公积3,700,205.21元,系根据公司法和公司章程的规定按净利润的10%提取法定盈余公积金。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|56,005,727.93|25,476,064.32
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|56,005,727.93|25,476,064.32
加:本期归属于母公司所有者的净利润|37,002,884.91|33,922,150.54
减:提取法定盈余公积|3,700,205.21|3,392,486.93
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||
转作股本的普通股股利||
||
||
期末未分配利润|89,308,407.63|56,005,727.93
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|192,546,294.13|24,808,234.33|154,489,870.94|21,480,114.82
其他业务|4,321,839.59|1,081,940.31|5,290,668.47|1,481,028.19
合计|196,868,133.72|25,890,174.64|159,780,539.41|22,961,143.01
合同分类|合计
商品类型|
软件产品|122,458,081.88
软硬件一体机产品|38,347,392.77
软件相关服务|33,697,817.54
其他|1,899,508.17
|
按经营地区分类|
境内|196,358,674.89
境外|44,125.47
市场或客户类型|
|
|
合同类型|
销售合同|
技术合同|
开发合同|
|
按商品转让的时间分类|
在某一时点确认收入|179,965,138.55
在某一时段内确认收入|16,437,661.81
|
按合同期限分类|
|
|
按销售渠道分类|
直销|82,965,115.47
经销|113,437,684.89
|
合计|196,402,800.36
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|1,356,174.65|959,333.26
教育费附加|581,214.03|411,142.83
资源税||
房产税|159,003.28|102,465.60
土地使用税|690.00|705.00
车船使用税|1,200.00|1,200.00
印花税|81,753.73|96,751.62
地方教育附加|387,476.04|274,095.22
||
合计|2,567,511.73|1,845,693.53
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|46,781,871.63|37,864,216.01
办公费、差旅及会议费|3,072,772.97|3,287,737.44
业务招待费|2,678,350.44|2,749,362.08
租赁及物业费(含使用权资产折旧)|1,677,481.55|1,633,085.10
折旧与摊销|326,696.51|92,958.26
广告宣传费|392,242.40|941,075.86
中介服务费|1,040,582.06|454,629.69
合计|55,969,997.56|47,023,064.44
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|6,047,569.07|6,053,726.01
办公费、差旅及会议费|1,654,682.97|2,095,544.03
中介服务费|2,866,085.78|2,022,474.21
业务招待费|296,469.49|685,419.79
折旧与摊销|733,974.82|549,137.89
租赁及物业费(含使用权资产折旧)|380,816.59|670,893.04
其他|363,149.10|258,358.80
合计|12,342,747.82|12,335,553.77
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|66,206,259.79|50,808,391.08
办公费、差旅及会议费|2,097,342.31|2,119,546.47
租赁及物业费(含使用权资产折旧)|1,913,254.02|1,457,773.28
折旧与摊销|1,494,538.11|1,281,631.76
中介服务费|693,676.25|953,187.72
其他||24,526.00
合计|72,405,070.48|56,645,056.31
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|-1,310,524.88|-1,574,362.38
利息支出|165,680.36|125,850.63
汇兑损益|-257.13|141.24
手续费|29,628.54|25,914.67
合计|-1,115,473.11|-1,422,455.84
项目|本期发生额|上期发生额
与收益相关的政府补助|12,864,587.55|11,700,929.51
代扣个人所得税手续费返还|90,784.47|243,541.02
合计|12,955,372.02|11,944,470.53
处置交易性金融资产取得的投资收益|3,847,958.33|4,759,942.41
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|3,847,958.33|4,759,942.41
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-10,214,813.17|-2,778,262.09
其他应收款坏账损失|-61,947.46|-194,981.11
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
||
||
合计|-10,276,760.63|-2,973,243.20
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|42,409.61|-257.59
||
合计|42,409.61|-257.59
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
其他|91,739.66|69,342.33|91,739.66
|||
合计|91,739.66|69,342.33|91,739.66