TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
二、将重分类进损益的其他综合收益|-32,186,694.12|71,360,974.99|||1,391,966.55|67,240,122.26|2,728,886.18|35,053,428.14
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||5,567,866.22|||1,391,966.55|4,175,899.67||4,175,899.67
外币财务报表折算差额|-32,186,694.12|65,793,108.77||||63,064,222.59|2,728,886.18|30,877,528.47
其他综合收益合计|-32,084,258.17|71,353,380.24|||1,390,067.77|67,234,426.29|2,728,886.18|35,150,168.12
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|100,297,511.77|2,758,642.58||103,056,154.35
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|100,297,511.77|2,758,642.58||103,056,154.35
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|885,033,689.41|746,161,651.79
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|885,033,689.41|746,161,651.79
加:本期归属于母公司所有者的净利润|106,103,150.25|190,995,948.57
减:提取法定盈余公积|2,758,642.58|8,755,330.33
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|57,824,774.16|43,368,580.62
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|930,553,422.92|885,033,689.41
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,933,873,415.72|1,310,741,741.98|1,968,916,147.61|1,287,722,034.03
其他业务|7,044,771.83|3,731,966.37|11,400,863.34|9,290,122.37
合计|1,940,918,187.55|1,314,473,708.35|1,980,317,010.95|1,297,012,156.40
合同分类|远洋捕捞分部|食品加工分部|渔货贸易分部|海上运输分部|合计
商品类型|851,780,437.95|814,031,895.51|256,676,021.86|11,385,060.40|1,933,873,415.72
金枪鱼销售收入|793,857,764.25||||793,857,764.25
其他鱼种销售收入|57,922,673.70||||57,922,673.70
罐头销售收入||596,669,378.50|||596,669,378.50
鱼柳加工销售||217,362,517.01|||217,362,517.01
渔货贸易销售收入|||256,676,021.86||256,676,021.86
海上运输收入||||11,385,060.40|11,385,060.40
按经营地区分类|851,780,437.95|814,031,895.51|256,676,021.86|11,385,060.40|1,933,873,415.72
国内|818,893,363.18|86,477,130.38|68,421,655.60|11,385,060.40|985,177,209.56
国外|32,887,074.77|727,554,765.13|188,254,366.26||948,696,206.16
合计|851,780,437.95|814,031,895.51|256,676,021.86|11,385,060.40|1,933,873,415.72
履约义务通常的履约时间为一年以内,履约义务主要系交付货物至客户。
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为57,115,474.84元,其中:57,115,474.84 元预计将于2023年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|2,444.91|6,304.62
教育费附加|1,746.36|4,503.30
资源税||
房产税|2,143,648.79|959,620.80
土地使用税|155,096.84|156,377.68
车船使用税||
印花税|764,492.38|482,640.55
境外收入税|47,464.54|207,023.93
其他|107,603.76|361,094.28
合计|3,222,497.58|2,177,565.16
项目|本期发生额|上期发生额
广告及促销费|208,786,224.02|223,380,135.59
运输费|179,950,905.53|194,679,994.75
差旅费|1,940,973.42|1,560,664.14
职工薪酬|12,284,756.45|11,701,621.19
专业服务费|1,054,347.51|1,096,480.94
代理费用|113,635.22|631,555.41
佣金|945,424.09|147,625.08
包装费|110,961.28|39,200.00
其他|3,100,049.42|967,881.29
合计|408,287,276.94|434,205,158.39
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬、人力成本|71,849,416.28|79,757,601.74
劳动保护费|467,156.37|239,594.92
无形资产摊销|4,367,805.59|6,163,321.20
长期待摊费用摊销||65,413.00
通讯及差旅费|1,345,329.09|1,561,950.07
折旧费用|4,899,874.76|8,717,900.59
办公费|1,636,134.87|2,115,573.28
房租及水电费|3,777,202.27|1,908,955.68
使用权资产折旧摊销|1,267,745.74|1,317,547.38
租赁费||7,390.88
中介机构费|1,814,038.18|2,198,764.66
修理费|2,114,826.19|3,186,895.26
保险费|1,417,447.99|1,719,014.29
专业服务费|3,045,781.17|1,598,115.89
业务招待费|459,718.96|558,780.64
党建经费||14,347.60
筹建费用||2,366,848.36
停工损失|11,196,720.25|12,429,155.12
辞退福利|7,590,523.09|
其他零星|4,147,321.32|3,857,074.65
合计|121,397,042.12|129,784,245.21
项目|本期发生额|上期发生额
“十四五”远洋渔业科技发展规划及科技能力提升项目|480,000.00|
合计|480,000.00|
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|12,301,942.22|14,598,348.70
减:利息收入|6,545,193.47|8,641,590.22
汇兑损失|7,794,946.54|-7,240,029.69
银行手续费|1,211,779.12|1,496,243.02
合计|14,763,474.41|212,971.81
项目|本期发生额|上期发生额
2010年大洋性专业渔船购建项目-造船贷款中央财政贴息|271,666.70|271,666.70
2011年大洋性专业渔船购建项目-造船贷款中央财政贴息|358,333.37|358,333.37
2012年大洋性专业渔船购建项目-造船贷款中央财政贴息|217,222.25|217,222.25
2009年对外经济技术合作专项资金-购船造船补助款|57,417.62|55,531.54
2011年对外经济技术合作专项资金-农林渔矿(购船、造船)贷款贴息|133,872.51|341,709.09
2011年对外经济技术合作专项资金-投资贴息(购船、造船)贷款贴息|419,054.78|67,540.38
ALBO公司资产购买补贴|303,280.61|315,753.58
 FCS 公司加拿大政府疫情补助||2,428,702.19
社保局培训补贴及就业补贴||1,800.00
2020年远洋渔船更新改造补助|1,666,666.68|1,666,666.68
863 计划-大洋性金枪鱼围网捕捞与超低温保鲜关键技术研究上海科技委员会配套补贴||321,530.00
863 计划-竹荚鱼资源高效利用关键技术研究||359,090.00
远洋捕捞技术与渔业新资源开发-远洋渔业信息数字化技术应用研究||200,000.00
远洋拖网船综合推进及自动电站集成系统||47,900.00
南极磷虾蛋白质高效分离及加工利用关键技术研究项目||180,000.00
科技专项资金|2,896,000.00|3,979,000.00
商务部对外投资合作专项商务补贴||800,693.00
三代手续费返还|89,189.01|450,948.48
上海市对外投资合作专项资金(中央)|65,695,514.00|
失保基金专户扩岗补助|1,500.00|
上海市国库渔业发展补助|314,078.60|
岱山县市场监督管理局浙食链阳光工厂建设补助款|8,000.00|
岱山县经济和信息化局2021 年度首次小升规企业补助款|80,000.00|
岱山县人力资源和社会保障局一次性留工培训补助|31,000.00|
岱山县经济和信息化局2021 年度首次小升规企业(市级)资金补助款|100,000.00|
岱山县就业管理中心一次性扩岗补助|4,500.00|
岱山县经济和信息化局“5+4”两稳一促及2022年第二批市级商务促进财政专项资金款|15,700.00|
合计|72,662,996.13|12,064,087.26
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益||
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|6,042.63|
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|6,042.63|
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-1,753,545.09|-513,221.35
其他应收款坏账损失|627,631.47|21,341.81
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
预付款项坏账损失|265,706.50|163,442.92
合计|-860,207.12|-328,436.62
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|30,659,465.17|11,550,295.55
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||3,117,710.90
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失|426,175.19|1,107,683.27
十二、其他||
合计|31,085,640.36|15,775,689.72
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产|-166,586.16|127,775,432.71
合计|-166,586.16|127,775,432.71
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
其他||79,577.86|
合计||79,577.86|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|533,033.95|36,124.75|533,033.95
其中:固定资产处置损失|533,033.95|36,124.75|533,033.95
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|756,681.04|304,498.72|756,681.04
其他|12,793.30|588,703.51|12,793.30
合计|1,302,508.29|929,326.98|1,302,508.29
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|11,470,360.42|45,157,277.84
递延所得税费用|-1,912,606.68|-2,705,818.00
合计|9,557,753.74|42,451,459.84
项目|本期发生额
利润总额|119,268,699.22
按法定/适用税率计算的所得税费用|29,817,174.81
子公司适用不同税率的影响|-15,311,083.69
调整以前期间所得税的影响|-228,776.71
非应税收入的影响|-3,395,857.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|43,408.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-1,902,770.27
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|602,267.64
研发费用等费用项目加计扣除|-66,609.86
所得税费用|9,557,753.74
详见“七-57其他综合收益”
项目|本期发生额|上期发生额
政府补贴|66,655,481.61|44,344,143.67
利息收入|6,545,193.47|8,641,590.22
其他零星|28,962,269.28|21,846,369.62
合计|102,162,944.36|74,832,103.51
项目|本期发生额|上期发生额
运输费|40,358,926.61|67,941,746.86
支付的期间费用|31,321,700.33|33,762,461.28
其他零星|1,981,953.47|14,914,828.04
合计|73,662,580.41|116,619,036.18
项目|本期发生额|上期发生额
支付少数股东款项||
支付的租赁款|34,708,467.35|31,507,311.83
合计|34,708,467.35|31,507,311.83
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|109,710,945.48|198,015,971.89
加:资产减值准备|31,085,640.36|15,775,689.72
信用减值损失|-860,207.12|-328,436.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|101,800,236.63|109,215,687.96
使用权资产摊销|50,925,009.27|25,652,610.61
无形资产摊销|4,367,805.59|6,163,321.20
长期待摊费用摊销|855,377.91|65,413.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|166,586.16|-132,328,649.19
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|533,033.95|36,124.75
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|18,724,023.60|5,635,160.12
投资损失(收益以“-”号填列)|-6,042.63|
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-919,140.69|-999,734.62
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|397,240.00|-1,700,982.46
存货的减少(增加以“-”号填列)|-143,406,162.19|30,120,428.72
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-131,307,797.20|265,062.29
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|79,228,588.52|-30,900,177.86
其他||
经营活动产生的现金流量净额|121,295,137.64|224,687,489.51
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|632,853,979.16|758,019,759.18
减:现金的期初余额|758,019,759.18|757,520,487.07
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-125,165,780.02|499,272.11
项目|期末余额|期初余额
一、现金|632,853,979.16|758,019,759.18
其中:库存现金|550,224.27|400,388.35
可随时用于支付的银行存款|632,248,422.25|757,583,569.46
可随时用于支付的其他货币资金|55,332.64|35,801.37
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|632,853,979.16|758,019,759.18
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||171,955,043.17
美元|16,668,013.51|6.9646|116,086,046.89
欧元|6,035,738.92|7.4229|44,802,686.43
港币|2,895.21|0.8933|2,586.29
加元|2,094,138.47|5.1385|10,760,730.53
新加坡币|57,148.42|5.1831|296,205.98
澳元|1,290.00|4.7138|6,080.80
菲律宾比索|5,650.00|0.1250|706.25
应收账款|||126,430,877.29
美元|1,276,130.38|6.9646|8,887,737.64
欧元|15,573,641.34|7.4229|115,601,582.30
加拿大元|377,845.16|5.1385|1,941,557.35
新加坡币|||
澳元|||
长期借款|||103,799,732.47
菲律宾比索|||
欧元|13,983,716.94|7.4229|103,799,732.47
美元|||
应收票据|||2,354,536.38
欧元|317,198.99|7.4229|2,354,536.38
港币|||
加拿大元|||
其他应收款|||18,048,510.45
美元|245,505.75|6.9646|1,709,849.35
欧元|2,192,586.74|7.4229|16,275,352.11
加元|12,320.52|5.1385|63,308.99
应付账款|||222,273,661.56
美元|19,475,667.10|6.9646|135,640,231.08
欧元|10,714,769.38|7.4229|79,534,661.63
加拿大元|108,570.51|5.1385|557,889.57
日元|124,825,940.46|0.0524|6,540,879.28
其他应付款|||7,095,684.23
美元|803,544.34|6.9646|5,596,364.91
欧元|79,987.14|7.4229|593,736.54
加元|176,234.85|5.1385|905,582.78
一年内到期的非流动负债|||53,481,087.61
加拿大元|60,821.03|5.1385|312,528.86
欧元|5,858,592.71|7.4229|43,487,747.83
美元|1,390,002.43|6.9646|9,680,810.92
境外公司名称|主要经营地|记账本位币|记账本位币选择依据
泛太食品(马绍尔群岛)有限公司|马绍尔群岛|美元|主要业务结算币种
泛太渔业(马绍尔群岛)有限公司|马绍尔群岛|美元|主要业务结算币种
文森特(密克罗尼西亚)渔业有限公司|密克罗尼西亚联邦|美元|主要业务结算币种
亚太金枪鱼私人有限公司|新加坡|美元|主要业务结算币种
卡洛斯•阿尔博的孩子们有限公司|西班牙|欧元|主要业务结算币种
康隆(香港)航运有限公司|中国香港|美元|主要业务结算币种
法国小溪海鲜公司|加拿大|加元|主要业务结算币种
艾斯特拉斯贸易有限公司|西班牙|欧元|主要业务结算币种
本公司为了管理利率风险,通过签署利率互换合约应对市场利率波动带来的现金流量风险,本公司签订的利率互换合约主要是将浮动利率转换为固定利率,属于现金流量套期。截至2022年12月31日,本公司持有的尚未交割的利率互换合约名义金额约为六百万欧元,约为4,453.74万元人民币(截至2021年12月31日:本公司无套期项目)。
套期工具|合约名义金额|期末账面价值
利率互换工具|44,537,400.00|5,645,133.26
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
2010 年大洋性专业渔船购建项目-造船贷款中央财政贴息|4,890,000.00|递延收益、其他收益|271,666.70
2011 年大洋性专业渔船购建项目-造船贷款中央财政贴息|6,450,000.00|递延收益、其他收益|358,333.37
2012 年大洋性专业渔船购建项目-造船贷款中央财政贴息|3,910,000.00|递延收益、其他收益|217,222.25
2009 年对外经济技术合作专项资金-购船造船补助款|1,057,985.96|递延收益、其他收益|57,417.62
2011 年对外经济技术合作专项资金-农林渔矿(购船、造船)贷款贴息|3,036,925.20|递延收益、其他收益|419,054.78
2011 年对外经济技术合作专项资金-投资贴息(购船、造船)贷款贴息|6,648,684.75|递延收益、其他收益|133,872.51
ALBO公司资产购买补贴|900,350.77|递延收益、其他收益|303,280.61
2020年远洋渔船更新改造补助|30,000,000.00|递延收益、其他收益|1,666,666.68
蓝色粮仓科技创新重点专项项目-远洋渔业资源友好型捕捞装备与节能技术|530,000.00|递延收益|
首席技师计划项目资助|93,893.98|递延收益|
863 计划-南极磷虾拖网加工船总体设计关键技术研究|155,220.00|递延收益|
远洋捕捞技术与渔业新资源开发-南极鳞虾资源开发利用关键技术集成与应用|3,693,948.00|递延收益|
蓝色粮仓科技创新-大洋金枪鱼智能围捕技术及辅助装备研发|924,000.00|递延收益|
远洋捕捞渔船船上设备更新改造|2,600,000.00|递延收益|
科技专项资金|2,896,000.00|其他收益|2,896,000.00
三代手续费返还|89,189.01|其他收益|89,189.01
上海市对外投资合作专项资金(中央)|65,695,514.00|其他收益|65,695,514.00
失保基金专户扩岗补助|1,500.00|其他收益|1,500.00
上海市国库渔业发展补助|314,078.60|其他收益|314,078.60
岱山县市场监督管理局浙食链阳光工厂建设补助款|8,000.00|其他收益|8,000.00
岱山县经济和信息化局2021 年度首次小升规企业补助款|80,000.00|其他收益|80,000.00
岱山县人力资源和社会保障局一次性留工培训补助|31,000.00|其他收益|31,000.00
岱山县经济和信息化局2021 年度首次小升规企业(市级)资金补助款|100,000.00|其他收益|100,000.00
岱山县就业管理中心一次性扩岗补助|4,500.00|其他收益|4,500.00
岱山县经济和信息化局“5+4”两稳一促及2022 年第二批市级商务促进财政专项资金款|15,700.00|其他收益|15,700.00
国际渔业资源开发利用补助资金(注1)|36,873,400.00|主营业务成本|30,911,408.73
国际渔业资源开发利用补助资金(注2)|36,683,000.00|主营业务成本|8,792,326.99
注1:国际渔业资源开发利用补助资金本期发生额包括本年收到的36,873,400.00元中计入当期损益的30,911,408.73 元;
注2:国际渔业资源开发利用补助资金上年收到36,683,000.00 元中留存在期初存货,本年计入当期损益的8,792,326.99元。
项目|金额|原因
远洋捕捞渔船船上设备更新改造|2,285,921.40|结算退回