TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
||期末余额|||期初余额|
项目|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值
第一阶段|136,287,306.98|211,189.60|136,076,117.38|120,465,806.22|157.57|120,465,648.65
第二阶段|---|---|---|---|---|---
第三阶段|---|---|---|---|---|---
||期末余额|||期初余额|
项目|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值
合计|136,287,306.98|211,189.60|136,076,117.38|120,465,806.22|157.57|120,465,648.65
|||期末余额|||
类别|账面余额||坏账准备|||
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||账面价值
单项计提预期信用损失的其他应收款|---|---|---|---|---|
按组合计提预期信用损失的其他应收款|136,287,306.98|100.00|211,189.60|0.15|136,076,117.38|
其中:账龄组合|88,784,257.37|65.14|211,189.60|0.24|88,573,067.77|
备用金及保证金组合|47,503,049.61|34.86|---|---|47,503,049.61|
合计|136,287,306.98|100.00|211,189.60|0.15|136,076,117.38|
类别|账面余额||坏账准备||||
|金额|比例(%)||金额|计提比例(%)||账面价值
单项计提预期信用损失的其他应收款|---|---|---||---|---|
按组合计提预期信用损失的其他应收款|120,465,806.22|100.00|157.57||---|120,465,648.65|
其中:账龄组合|54,908,537.83|45.58|157.57||---|54,908,380.26|
备用金及保证金组合|65,557,268.39|54.42|---||---|65,557,268.39|
合计|120,465,806.22|100.00|157.57||---|120,465,648.65|
5.按组合计提预期信用损失的其他应收款
||||期末余额||
|账龄|||||
||账面余额||坏账准备||计提比例(%)
6 个月以内||86,672,361.37|---||---|
6 个月-1 年||2,111,896.00|211,189.60||10.00|
1-2 年||---|---||---|
2-3 年||---|---||---|
3 年以上||---|---||---|
|合计|88,784,257.37|211,189.60||0.24|
|||期末余额|||
|账龄|||||
||账面余额|坏账准备||计提比例(%)|
6 个月以内||5,515,159.20||---||---
6 个月-1 年||10,474,882.41||---||---
1-2 年||770,000.00||---||---
2-3 年||3,235,245.00||---||---
3 年以上||27,507,763.00||---||---
|合计|47,503,049.61||---||---
|第一阶段|第二阶段|第三阶段||
坏账准备|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)||合计
期初余额|157.57|---|---|157.57|
期初余额在本期|---|---|---|---|
—转入第二阶段|---|---|---|---|
—转入第三阶段|---|---|---|---|
—转回第二阶段|---|---|---|---|
—转回第一阶段|---|---|---|---|
本期计提|211,189.60|---|---|211,189.60|
本期转回|157.57|---|---|157.57|
本期转销|---|---|---|---|
本期核销|---|---|---|---|
其他变动|---|---|---|---|
期末余额|211,189.60|---|---|211,189.60|
7.本期无实际核销的其他应收款。
单位名称|款项性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额的比例(%)|坏账准备期末余额
应收增值税出口退税款|应收出口退税款|77,880,207.76|6 个月以内|57.14|---
 SAMSUNG SDI CO.,LTD|保证金及押金|25,996,045.00|3 年以上|19.07|---
望城经济技术开发区管理委员会|保证金及押金|10,000,000.00|6 个月-1 年|7.34|---
单位名称|款项性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额的比例(%)|坏账准备期末余额
华为数字能源技术有限公司|代垫款项|6,614,474.71|1 年以内|4.85|211,189.60
天津三快信息技术有限公司|保证金及押金|2,800,000.00|6 个月-3 年|2.05|---
合计||123,290,727.47||90.46|211,189.60
9.本期无涉及政府补助的其他应收款。
10.期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况。
11.期末无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。12.期末其他应收款中应收关联方款项情况详见附注十、(五)。
||期末余额|||期初余额|
项目||||||
|账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值
原材料|1,476,500,403.04|42,969,812.37|1,433,530,590.67|1,387,334,065.97|36,258,732.72|1,351,075,333.25
在产品|44,127,294.26|---|44,127,294.26|20,992,930.21|---|20,992,930.21
库存商品|1,429,650,556.30|22,519,100.19|1,407,131,456.11|1,214,464,580.30|32,653,160.78|1,181,811,419.52
发出商品|16,223,863.54|---|16,223,863.54|20,499,407.66|---|20,499,407.66
在途物资|---|---|---|3,285,046.52|---|3,285,046.52
周转材料|13,656,314.40|---|13,656,314.40|5,401,553.47|---|5,401,553.47
合计|2,980,158,431.54|65,488,912.56|2,914,669,518.98|2,651,977,584.13|68,911,893.50|2,583,065,690.63
||本期增加金额|||本期减少金额|||
项目|期初余额|||||||期末余额
||计提|其他|转回|转销|其他||
原材料|36,258,732.72|44,858,489.11|---|5,827,406.08|32,320,003.38||---|42,969,812.37
库存商品|32,653,160.78|33,462,279.57|---|301,143.03|43,295,197.13||---|22,519,100.19
合计|68,911,893.50|78,320,768.68|---|6,128,549.11|75,615,200.51||---|65,488,912.56
|项目|计提存货跌价准备的依据
原材料||可变现净值低于账面成本
库存商品||可变现净值低于账面成本
注释8.其他流动资产
|项目|期末余额|期初余额
增值税留抵扣额||116,598,483.68|72,591,578.99
|合计|116,598,483.68|72,591,578.99
2.其他流动资产期末较期初增加44,006,904.69 元,增加比例60.62%,主要系本期留抵增值税增加所致。
||||本期增减变动|
被投资单位|期初余额|追加投资|减少投资|权益法确认的投资损益|其他综合收益调整
一.联营企业北京富奥星电子技术有限公司|15,518,568.30|---|--- (5,127,310.34)||---
合计|15,518,568.30|---|--- (5,127,310.34)||---
||本期增减变动||||
被投资单位|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|期末余额|减值准备期末余额
一.联营企业北京富奥星电子技术有限公司|---|---|---|---|10,391,257.96|---
合计|---|---|---|---|10,391,257.96|---
注释10.其他权益工具投资
项目|期末余额|期初余额
湖南立方新能源科技有限责任公司|28,500,000.00|28,500,000.00
长沙驰芯半导体科技有限公司|18,720,000.00|10,000,000.00
长芽科技(深圳)有限公司|10,000,000.00|---
合计|57,220,000.00|38,500,000.00
项目|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|本期确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|其他综合收益转入留存收益的原因
湖南立方新能源科技有限责任公司|非交易性权益工具投资|---|---|---|---|---
长沙驰芯半导体科技有限公司|非交易性权益工具投资|---|8,720,000.00|---|---|---
长芽科技(深圳)有限公司|非交易性权益工具投资|---|---|---|---|---
合计||---|8,720,000.00|---|---|---
1、根据惠州蓝微2022 年度第一届董事会第一次会议,同意惠州蓝微对长芽科技(深圳)有限公司投资1,000.00万元,持其4%的股权。
2、根据长沙驰芯半导体科技有限公司最新的增资协议,惠州蓝微持其股权比例变更为4.1865%,期末公允价值为18,720,000.00元。
项目||期末余额|期初余额
权益工具投资:惠州市亿能电子有限公司|---||11,793,578.34
杭州蓝芯科技有限公司|40,515,117.89||25,000,000.00
合计|40,515,117.89||36,793,578.34
其他非流动金融资产说明:
1、惠州蓝微完成对惠州市亿能电子有限公司股权处置。
2、根据杭州蓝芯科技有限公司最新的投资协议,惠州电池持其股权比例变更为4.0515%,期末公允价值为40,515,117.89元。
|项目|期末余额|期初余额
固定资产||1,947,965,597.45|852,196,480.11
固定资产清理||401,543.53|268,978.35
|合计|1,948,367,140.98|852,465,458.46
(一)固定资产
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子设备|办公设备及其他|合计
一、账面原值|||||||
1.|期初余额|474,141,347.72|594,632,327.63|9,799,165.92|546,588,390.53|84,181,177.03|1,709,342,408.83
2.|本期增加金额|700,912,631.34|625,236,702.86|1,198,074.39|36,330,860.88|18,003,949.99|1,381,682,219.46
购置||11,419.20|612,606,552.69|1,114,737.90|36,330,860.88|15,500,464.09|665,564,034.76
在建工程转入||697,599,822.87|8,312,579.52|---|---|2,182,876.15|708,095,278.54
外币报表折算差额||3,301,389.27|4,317,570.65|83,336.49|---|320,609.75|8,022,906.16
3.|本期减少金额|---|18,448,607.86|50,447.82|19,345,631.38|272,746.39|38,117,433.45
处置或报废||---|18,448,607.86|50,447.82|19,345,631.38|272,746.39|38,117,433.45
4.|期末余额|1,175,053,979.06|1,201,420,422.63|10,946,792.49|563,573,620.03|101,912,380.63|3,052,907,194.84
二.  累计折旧|||||||
1.|期初余额|109,762,011.23|294,100,944.82|5,348,555.06|375,785,471.31|64,175,689.56|849,172,671.98
2.|本期增加金额|43,396,934.52|137,591,079.79|1,307,371.47|81,654,520.39|10,658,873.42|274,608,779.59
本期计提||42,972,252.82|135,266,191.32|1,249,684.18|81,654,520.39|10,559,710.45|271,702,359.16
外币报表折算差额||424,681.70|2,324,888.47|57,687.29|---|99,162.97|2,906,420.43
3.|本期减少金额|---|15,629,888.63|27,879.49|16,087,188.98|259,128.15|32,004,085.25
处置或报废||---|15,629,888.63|27,879.49|16,087,188.98|259,128.15|32,004,085.25
4.|期末余额|153,158,945.75|416,062,135.98|6,628,047.04|441,352,802.72|74,575,434.83|1,091,777,366.32
三.  减值准备|||||||
1.|期初余额|---|6,502,549.25|---|1,181,410.95|289,296.54|7,973,256.74
2.|本期增加金额|---|6,634,948.56|---|282,009.96|---|6,916,958.52
本期计提||---|6,634,948.56|---|282,009.96|---|6,916,958.52
|项目|房屋及建筑物||机器设备|运输工具||电子设备|办公设备及其他|合计
3.|本期减少金额|---||1,704,702.14|---||21,282.05|---|
处置或报废||---||1,704,702.14|---||21,282.05|---|
4.|期末余额|---||11,432,795.67|---||1,442,138.86|289,296.54|
四.  账面价值|||||||||
1.|期末账面价值|1,021,895,033.31||773,925,490.98|4,318,745.45||120,778,678.45|27,047,649.26|
2.|期初账面价值|364,379,336.49||294,028,833.56|4,450,610.86||169,621,508.27|19,716,190.93|
1,725,984.191,725,984.1913,164,231.07
1,947,965,597.45852,196,480.11
2.期末无暂时闲置的固定资产。
3.期末无通过经营租赁租出的固定资产。
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物|13,437,373.86 政府审批临时建筑|
房屋及建筑物|677,350,050.23 正在办理中|
合计|690,787,424.09|
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值
房屋建筑物|17,641,000.00|6,432,672.37|---|11,208,327.63
机器设备|13,570,838.57|11,487,764.91|---|2,083,073.66
合计|31,211,838.57|17,920,437.28|---|13,291,401.29
6.固定资产期末较期初增加1,095,769,117.34元,增加比例128.58%,主要系惠州电池物联网电源高端智造项目一期主体工程验收转为固定资产所致。
|项目|期末余额|期初余额
机器设备||145,518.03|34,126.66
电子设备||243,344.04|234,851.69
办公设备及其他||12,681.46|---
|合计|401,543.53|268,978.35
|项目|期末余额|期初余额
在建工程||163,834,034.13|624,972,830.05
工程物资||---|---
|合计|163,834,034.13|624,972,830.05
(一)在建工程
|||期末余额||||期初余额|
项目||账面余额|减值准备||账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
惠州电池物联网电源高端智造项目一期|---||---|---||624,972,830.05|---|624,972,830.05
越南电池厂房项目|46,788,405.02||---|46,788,405.02||---|---|---
德赛矽镨SIP 封装产业厂房建设项目(一期)|85,876,610.38||---|85,876,610.38||---|---|---
其他|31,169,018.73||---|31,169,018.73||---|---|---
合计|163,834,034.13||---|163,834,034.13||624,972,830.05|---|624,972,830.05
工程项目名称|期初余额|本期增加|本期转入固定资产|本期其他减少||期末余额
惠州电池物联网电源高端智造项目一期|624,972,830.05|133,005,456.59|705,344,540.24|52,633,746.40|---|
越南电池厂房项目|---|46,788,405.02|---|---|46,788,405.02|
德赛矽镨SIP 封装产业厂房建设项目(一期)|---|85,876,610.38|---|---|85,876,610.38|
合计|624,972,830.05|265,670,471.99|705,344,540.24|52,633,746.40|132,665,015.40|
工程项目名称|预算数(万元)|工程投入占预算比例(%)|工程进度(%)|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
惠州电池物联网电源高端智造项目一期|75,113.38|100.91|100.00|---|---|---|自有资金
越南电池厂房项目|9,567.40|48.90|48.90|---|---|---|自有资金
德赛矽镨SIP 封装产业厂房建设项目(一期)|54,195.34|15.85|15.85|---|---|---|自有资金
3.本公司期末逐项检查表明,在建工程未出现可收回金额低于账面价值的情形,因此未计提减值准备。
4.在建工程期末较期初减少461,138,795.92元,减少比例73.79%,主要系惠州电池物联网电源高端智造项目一期主体工程验收转为固定资产所致。
|项目|房屋及建筑物|运输设备|合计
一.  账面原值||||
1.|期初余额|63,286,482.00|367,122.16|63,653,604.16
2.|本期增加金额|65,523,362.38|---|65,523,362.38
租赁||65,523,362.38|---|65,523,362.38
3.|本期减少金额|3,554,475.61|---|3,554,475.61
其他减少||3,554,475.61|---|3,554,475.61
4.|期末余额|125,255,368.77|367,122.16|125,622,490.93
二.  累计折旧||||
1.|期初余额|16,369,442.63|42,066.08|16,411,508.71
2.|本期增加金额|34,856,565.07|45,890.27|34,902,455.34
本期计提||34,856,565.07|45,890.27|34,902,455.34
3.|本期减少金额|124,517.78|---|124,517.78
其他减少||124,517.78|---|124,517.78
4.|期末余额|51,101,489.92|87,956.35|51,189,446.27
三.  减值准备||||
1.|期初余额|---|---|---
2.|本期增加金额|---|---|---
本期计提||---|---|---
3.|本期减少金额|---|---|---
租赁到期||---|---|---
4.|期末余额|---|---|---
四.  账面价值||||
1.|期末账面价值|74,153,878.85|279,165.81|74,433,044.66
2.|期初账面价值|46,917,039.37|325,056.08|47,242,095.45
1.使用权资产期末较期初增加27,190,949.21元,增加比例57.56%,主要系本期新增租入房屋及建筑物所致。
注释15.无形资产
|项目|土地使用权|软件使用权|专利使用权|合计
一.  账面原值|||||
1.|期初余额|248,337,397.65|34,271,361.42|377,358.48|282,986,117.55
2.|本期增加金额|85,714,859.56|5,648,298.57|---|91,363,158.13
购置||85,293,521.41|5,628,464.47|---|90,921,985.88
|项目|土地使用权|软件使用权|专利使用权|合计
外币报表折算差额||421,338.15|19,834.10|---|441,172.25
3.|本期减少金额|---|---|---|---
处置||---|---|---|---
4.|期末余额|334,052,257.21|39,919,659.99|377,358.48|374,349,275.68
二.  累计摊销|||||
1.|期初余额|20,527,677.94|24,576,119.25|366,132.12|45,469,929.31
2.|本期增加金额|6,756,488.37|3,656,779.36|11,226.36|10,424,494.09
本期计提||6,694,073.35|3,644,521.04|11,226.36|10,349,820.75
外币报表折算差额||62,415.02|12,258.32|---|74,673.34
3.|本期减少金额|---|---|---|---
处置||---|---|---|---
4.|期末余额|27,284,166.31|28,232,898.61|377,358.48|55,894,423.40
三.  减值准备|||||
1.|期初余额|---|---|---|---
2.|本期增加金额|---|---|---|---
3.|本期减少金额|---|---|---|---
4.|期末余额|---|---|---|---
四.  账面价值|||||
1.|期末账面价值|306,768,090.90|11,686,761.38|---|318,454,852.28
2.|期初账面价值|227,809,719.71|9,695,242.17|11,226.36|237,516,188.24
2.本公司期末逐项检查表明,无形资产未出现可收回金额低于账面价值的情形,因此未计提减值准备。
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
土地使用权|2,014,930.02 正在办理中|
合计|2,014,930.02|
项目|账面原值|累计摊销|减值准备|账面价值
土地使用权|8,221,355.00|1,322,826.38|----|6,898,528.62
合计|8,221,355.00|1,322,826.38|----|6,898,528.62
5.无形资产期末较期初增加80,938,664.04元,增加比例34.08%,主要系本期新增土地使用权所致。
项目|期初余额|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末余额
装修费|69,673,273.64|47,136,836.75|28,491,448.87|75,943.91|88,242,717.61
厂房配套设施|14,713,651.10|83,996,591.73|20,708,007.64|---|78,002,235.19
开发活动成本|315,706,835.64|456,820,995.62|408,642,863.45|---|363,884,967.81
其他|4,699,942.97|7,761,396.89|3,158,161.03|---|9,303,178.83
合计|404,793,703.35|595,715,820.99|461,000,480.99|75,943.91|539,433,099.44
1.开发活动成本系公司受客户委托从事与产品生产相关的开发活动,在开发活动完成并经客户验收后,在相关产品销售周期内收回,相应地,发生的成本在产品销售周期内摊销。
2.长期待摊费用期末较期初增加134,639,396.09 元,增加比例33.26%,主要系惠州电池物联网电源高端智造项目一期厂房配套设施增加和开发活动成本增加所致。
注释17.递延所得税资产和递延所得税负债
||期末余额||期初余额|
|项目||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
坏账准备||3,092,217.48|526,761.19|573,719.29|123,250.70
存货跌价准备||64,088,383.16|11,853,172.80|62,077,900.98|10,757,358.97
固定资产减值准备||6,109,416.31|1,342,046.55|5,178,521.03|1,201,566.85
长期待摊费用及固定资产折旧税会差异||398,999,876.97|99,647,613.08|430,699,593.13|107,509,472.93
内部交易未实现利润||27,981,680.29|6,067,314.76|18,620,527.55|4,603,553.14
递延收益||19,393,073.27|3,970,776.71|15,160,413.48|3,144,044.14
股份支付||---|---|11,089,169.06|2,290,952.82
公允价值变动||---|---|23,455,803.70|3,518,370.56
租赁会税差异||6,604,800.27|1,635,990.27|1,255,518.45|301,346.50
可抵扣亏损||135,340,594.13|33,835,148.54|---|---
|合计|661,610,041.88|158,878,823.90|568,111,166.67|133,449,916.61
|期末余额||期初余额|
项目||||
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
固定资产折旧税会差异|234,810,707.63|35,815,654.84|142,193,441.86|22,541,230.74
公允价值变动|24,235,117.89|5,186,779.47|---|---
合计|259,045,825.52|41,002,434.31|142,193,441.86|22,541,230.74
|项目|期末余额|期初余额
坏账准备||2,839,235.26|34,433,107.02
存货跌价准备||1,400,529.40|6,833,992.52
固定资产减值准备||7,054,814.76|2,794,735.71
可抵扣亏损||120,993,141.69|213,763,118.78
递延收益||3,365,524.81|4,319,563.29
股份支付||---|1,610,225.52
|合计|135,653,245.92|263,754,742.84
|年份||期末余额|期初余额
2022 年度||---||112,396,757.05
2023 年度||71,044,858.65||71,044,858.65
2024 年度||10,807,430.56||10,807,430.56
2025 年度||---||---
2026 年度||19,079,571.05||19,514,072.52
2027 年度||20,061,281.43||---
|合计|120,993,141.69||213,763,118.78
||期末余额|||期初余额|
项目|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
购买长期资产的预付款项|559,681,387.02|--- 559,681,387.02 134,635,467.77|||--- 134,635,467.77|
合计|559,681,387.02|--- 559,681,387.02 134,635,467.77|||--- 134,635,467.77|
1.其他非流动资产期末较期初增加425,045,919.25元,增加比例315.70%,主要系本期预付设备款增加所致。
2.期末其他非流动资产中预付关联方款项情况,详见附注十、(五)。
注释19.短期借款
|项目|期末余额|期初余额
质押借款||34,823,000.00|38,254,200.00
|项目|期末余额|期初余额
保证借款||767,138,736.71|507,367,401.20
抵押借款||6,870,546.35|21,006,665.00
未终止确认的已贴现未到期应收票据||6,389,173.06|6,570,000.00
未到期应付利息||103,499,694.73|14,168,038.35
|合计|918,721,150.85|587,366,304.55
2.期末无已逾期未偿还的短期借款。
3.期末质押借款,由本公司之子公司惠州蓝微提供应收账款质押取得。4.期末保证借款,由本公司及本公司之子公司提供保证取得。
5.期末抵押借款,由本公司之孙公司越南蓝微提供房屋建筑物、机器设备、土地使用权抵押取得。
6.短期借款期末较期初增加331,354,846.30 元,增加比例56.41%,主要系本期补充流动资金增加借款所致。
|种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票||96,513,096.87|173,543,961.25
商业承兑汇票||---|---
|合计|96,513,096.87|173,543,961.25
1.期末无已到期未支付的应付票据。
2.上述票据系由本公司之子公司支付保证金及由本公司提供担保取得。
3.应付票据期末较期初减少77,030,864.38元,减少比例44.39%,主要系期末用于应付票据支付的账款减少所致。
项目|期末余额|期初余额
应付材料、费用款项|3,850,524,452.18|4,890,013,061.76
应付工程、设备等购买长期资产款项|298,941,817.13|78,000,772.95
合计|4,149,466,269.31|4,968,013,834.71
单位名称|期末余额|未偿还或结转原因
苏州富强科技有限公司|9,991,040.89|未达到结算条件
合计|9,991,040.89|
2.期末应付账款中应付关联方款项情况,详见附注十、(五)。
注释22.合同负债
|项目|期末余额|期初余额
预收货款||8,412,796.76|5,507,432.59
|合计|8,412,796.76|5,507,432.59
注释23.应付职工薪酬
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
短期薪酬|416,219,584.78|1,644,929,721.32|1,514,383,514.98|546,765,791.12
离职后福利-设定提存计划|---|65,588,811.60|65,588,811.60|---
辞退福利|---|1,207,536.21|1,207,536.21|---
合计|416,219,584.78|1,711,726,069.13|1,581,179,862.79|546,765,791.12
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
工资、奖金、津贴和补贴|380,703,287.22|1,447,129,230.84|1,315,089,286.75|512,743,231.31
职工福利费|---|109,820,857.99|109,820,857.99|---
社会保险费|---|13,959,066.59|13,959,066.59|---
其中:基本医疗保险费|---|12,986,749.65|12,986,749.65|---
工伤保险费|---|960,538.70|960,538.70|---
生育保险费|---|11,778.24|11,778.24|---
住房公积金|---|45,318,096.00|45,318,096.00|---
工会经费和职工教育经费|35,516,297.56|28,702,469.90|30,196,207.65|34,022,559.81
合计|416,219,584.78|1,644,929,721.32|1,514,383,514.98|546,765,791.12
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
基本养老保险|---|64,546,380.91|64,546,380.91||---
失业保险费|---|1,042,430.69|1,042,430.69||---
合计|---|65,588,811.60|65,588,811.60||---
4.应付职工薪酬期末较期初增加130,546,206.34 元,增加比例31.36%,主要系本期员工人数增加及职工薪酬调整所致。
|税费项目|期末余额||期初余额
增值税||4,710,020.35|474,147.50|
企业所得税||40,576,369.81|86,195,154.09|
个人所得税||3,014,065.75|3,785,738.61|
城市维护建设税||945,727.42|2,490,699.66|
教育费附加||675,492.24|1,761,392.59|
其他||4,364,723.93|709,084.69|
|合计|54,286,399.50|95,416,217.14|
|项目||期末余额||期初余额
应付利息||---||---|
应付股利||---||---|
其他应付款||51,400,117.57||64,027,057.02|
|合计|51,400,117.57||64,027,057.02|
(一)其他应付款
|款项性质|期末余额|期初余额
押金及保证金||3,761,555.69|3,343,130.86
代收款||31,327,568.26|17,457,098.68
预提费用||15,921,647.69|26,725,144.15
单位往来款||181,653.62|189,023.60
限制性股票回购义务||---|15,727,356.26
其他||207,692.31|585,303.47
|合计|51,400,117.57|64,027,057.02
2.期末无账龄超过一年的重要其他应付款。
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|308,262,913.85|157,820,000.00
一年内到期的租赁负债|40,391,294.08|25,066,828.80
合计|348,654,207.93|182,886,828.80
一年内到期的非流动负债期末较期初增加165,767,379.13元,增加比例为90.64%,主要系一年内到期的长期借款增加所致。
项目|期末余额|期初余额
未终止确认的已背书未到期应收票据|29,148,320.60|4,459,628.94
待转销项税额|295,498.99|694,983.98
合计|29,443,819.59|5,154,612.92
其他流动负债期末较期初增加24,289,206.67元,增加比例为471.21%,主要系未终止确认的已背书未到期应收票据增加所致。
|借款类别|期末余额|期初余额
保证借款||2,288,149,803.09|941,600,000.00
未到期应付利息||2,211,101.71|1,088,732.06
减:一年内到期的长期借款||308,262,913.85|157,820,000.00
|合计|1,982,097,990.95|784,868,732.06
1.期末保证借款,由本公司提供保证取得。
2.长期借款期末余额较期初余额增加1,197,229,258.89元,增加比例为152.54%,主要系本期为应对长期资产投入增加长期借款所致。
|剩余租赁年限|期末余额|期初余额
1 年以内||42,302,997.08|26,328,928.40
1-2 年||27,155,342.77|21,168,020.82
2-3 年|14,709,412.72|1,802,392.26
租赁付款额总额小计|84,167,752.57|49,299,341.48
减:未确认融资费用|3,129,907.40|1,661,908.45
租赁付款额现值小计|81,037,845.17|47,637,433.03
减:一年内到期的租赁负债|40,391,294.08|25,066,828.80
合计|40,646,551.09|22,570,604.23
1、本期确认租赁负债利息费用3,025,514.43元。
2、租赁负债期末余额较期初余额增加18,075,946.86元,增加比例为80.09%,主要系本期新增租入房屋及建筑物所致。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
与资产相关政府补助|19,479,976.77|12,718,200.00|9,439,578.69|22,758,598.08|详见表1
与收益相关政府补助|---|4,654,956.11|4,654,956.11|---|详见表1
合计|19,479,976.77|17,373,156.11|14,094,534.80|22,758,598.08|
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
项目一|1,092,471.95|---|---|278,929.08|---|---|813,542.87 与资产相关|
项目二|146,735.97|---|---|32,015.04|---|---|114,720.93 与资产相关|
项目三|---|154,000.00|---|10,620.72|---|---|143,379.28 与资产相关|
项目四|366,480.02|---|---|283,669.05|---|---|82,810.97 与资产相关|
项目五|3,080,355.37|---|---|786,473.64|---|--- 2,293,881.73 与资产相关||
项目六|660,100.00|---|---|193,200.00|---|---|466,900.00 与资产相关|
项目七|1,855,000.00|---|---|420,000.00|---|--- 1,435,000.00 与资产相关||
项目八|458,908.71|---|---|239,430.63|---|---|219,478.08 与资产相关|
项目九|2,000,654.12|---|---|510,805.32|---|--- 1,489,848.80 与资产相关||
项目十|400,166.63|---|---|98,000.04|---|---|302,166.59 与资产相关|
项目十一|8,019,757.10|---|--- 4,184,221.08||---|--- 3,835,536.02 与资产相关||
项目十二|680,064.00|---|---|680,064.00|---|---|--- 与资产相关|
项目十三|119,282.90|---|---|27,007.44|---|---|92,275.46 与资产相关|
项目十四|600,000.00|---|---|90,000.00|--- 330,000.00||180,000.00 与资产相关|
项目十五|--- 6,996,400.00||---|213,778.89|---|--- 6,782,621.11 与资产相关||
项目十六|--- 4,000,000.00||---|851,063.80|---|--- 3,148,936.20 与资产相关|
项目十七|---|530,000.00|---|70,666.64|---|---|459,333.36 与资产相关
项目十八|---|837,800.00|---|139,633.32|---|---|698,166.68 与资产相关
项目十九|---|200,000.00|---|---|---|---|200,000.00 与资产相关
项目二十|--- 4,654,956.11||--- 4,654,956.11||---|---|--- 与收益相关
合计|19,479,976.77 17,373,156.11||--- 13,764,534.80||--- 330,000.00 22,758,598.08||
项目一系根据2018年3月28 日惠州市经济和信息化局以及惠州市财政局合发惠市经信[2018]146号文,本公司孙公司惠州新源收到“省级工业和信息化专项资金(支持企业技术改造)”项目补助资金2,161,700.00元,本期摊销278,929.08元,截止2022年12月31日尚未摊销余额为813,542.87元。
项目二系根据2018年10月25日惠州市财政局发惠财工[2018]171号文,本公司孙公司惠州新源收到“省级促进经济发展专项资金(企业技术改造用途)暨(珠江西岸先进装备制造业发展方向)”项目补助资金282,800.00元,本期摊销32,015.04元,截止2022年12月31日尚未摊销余额为114,720.93元。
项目三系根据惠州市工业和信息化局惠市工信[2022]59号文,本公司孙公司惠州新源收到企业技术改造专项补助资金154,000.00 元,本期摊销10,620.72 元,截止2022 年12月31日尚未摊销金额143,379.28元。
项目四系本公司子公司惠州蓝微收到中国电子科技集团公司第七研究所的项目补助金1,800,000.00元,本期摊销283,669.05元,截止2022年12月31日尚未摊销金额82,810.97元。
项目五系根据2019 年8 月13 日惠州市财政局惠财工[2019]156 号文,本公司孙公司惠州新源收到“2019年省级促进经济发展专项资金(扶持先进装备制造业发展用途)”项目补助资金4,981,000.00元,本期摊销786,473.64元,截止2022年12月31日尚未摊销余额为2,293,881.73元。
项目六系根据惠州市工业和信息化局惠市工信[2020]54号文,本公司子公司惠州蓝微累计收到“融合5G+工业物联网协同制造生产环境关键技术应用示范”项目补助资金1,692,000.00元,本期摊销193,200.00元,截止2022年12月31日尚未摊销金额466,900.00元。
项目七系本公司子公司惠州蓝微本期收到“低功耗、低时延、海量连接工业互联网应用示范”项目补助资金3,164,000.00元,本期摊销420,000.00元,截止2022年12月31日尚未摊销金额1,435,000.00元。
项目八系本公司子公司惠州蓝微累计收到2020 年促进经济发展专项资金(外贸方向)促进外贸发展事项(进口贴息项目)补助资金758,197.00元,本期摊销239,430.63元,截止2022年12月31日尚未摊销金额219,478.08元。
项目九系根据惠州市工业和信息化局惠市工信[2019] 94 号文,本公司子公司惠州蓝微收到项目为“NB-IoT 智能终端与信息物理融合系统”的补助资金4,290,000.00元,本期摊销510,805.32元,截止2022年12月31日尚未摊销金额1,489,848.80元。
项目十系本公司子公司惠州蓝微收到项目为“TBCN系列锂电池包储能管理系统研发与产业化”的补助资金490,000.00元,本期摊销98,000.04元,截止2022年12月31日尚未摊销金额302,166.59元。
项目十一根据望城经济技术开发区管理委员会与本公司签订的《望城制造产业园投资协议》,本公司孙公司长沙电池于2021年11年月收到厂房装修补贴11,506,608.00元,本期摊销4,184,221.08元,截止2022年12月31日尚未摊销金额3,835,536.02元。
项目十二根据望城经济技术开发区管理委员会与本公司签订的《望城制造产业园投资协议》,本公司孙公司长沙电池于2021年11年月收到厂房租金补贴1,360,128.00元,本期摊销680,064.00元,截止2022年12月31日已摊销完毕。
项目十三根据惠州市财政局惠财科教〔2021〕148号文,本公司子公司惠州蓝微收到进口设备贴息130,536.00元,本期摊销27,007.44元,截止2022年12月31日尚未摊销金额92,275.46元。
项目十四根据惠州仲恺高新区财政局惠仲财工〔2021〕52号文,本公司子公司惠州蓝微收到项目“面向生命体微动目标检测的x波段雷达芯片及系统研制”的补助资金600,000.00元,本期摊销90,000.00元,转付合作公司330,000.00元,截止2022年12月31日尚未摊销金额180,000.00元。
项目十五根据惠州市工业和信息化局惠市工信〔2021〕221号文,本公司子公司惠州电池收到项目“德赛电池物联网电源高端智造项目”的补贴6,996,400.00 元,本期摊销213,778.89元,截止2022年12月31日尚未摊销金额6,782,621.11元。
项目十六根据惠州仲恺高新技术产业开发区经济发展局惠仲财工[2022]13 号文,本公司子公司惠州蓝微收到“移动电源管理系统自动化生产车间线体技术改造项目”的补助资金4,000,000.00 元,本期摊销851,063.80 元,截止2022 年12 月31 日尚未摊销金额3,148,936.20元。
项目十七根据惠州仲恺高新技术产业开发区经济发展局惠仲财工[2022]30 号文,本公司子公司惠州蓝微收到技术改造补助资金530,000.00元,本期摊销70,666.64元,截止2022年12月31日尚未摊销金额459,333.36元。
项目十八根据惠州仲恺高新技术产业开发区经济发展局惠仲财工[2022]57 号文,本公司子公司惠州蓝微收到进口贴息补助资金837,800.00 元,本期摊销139,633.32 元,截止2022年12月31日尚未摊销金额698,166.68元。
项目十九根据广东省财政厅粤科资字[2022]196号文,本公司子公司惠州蓝微收到粤港澳科技合作补助资金200,000.00元,截止2022年12月31日尚未开始摊销。
项目二十根据望城经济技术开发区管理委员会与本公司签订的《望城制造产业园投资协议》,本公司孙公司长沙电池2022 年收到厂房租金补贴4,654,956.11 元,本期摊销4,654,956.11元,截止2022年12月31日已摊销完毕。
||||本期变动增(+)减(-)||||
项目|期初余额|发行新股||送股|公积金转股|其他|小计|期末余额
股份总数|300,298,970.00||---|---|--- (912,108.00) (912,108.00) 299,386,862.00|||
1、本期回购注销离职人员激励限制性股票27,068股。
2、本期因限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就,公司依照激励计划的相关规定将77 名激励对象持有的不符合解除限售条件的885,040股限制性股票予以回购注销。
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
股本溢价||134,430,659.49|15,098,657.09|6,386,306.81|143,143,009.77
其他资本公积||28,958,086.04|---|20,788,677.60|8,169,408.44
|合计|163,388,745.53|15,098,657.09|27,174,984.41|151,312,418.21
1.本期因限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就冲回其他资本公积5,690,020.51元。
2.本期回购激励限制性股票,减少资本公积溢价6,386,306.81元。
3.本期因股权激励行权将对应已确认的其他资本公积15,098,657.09 元转入资本溢价。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
限制性股份支付|15,727,356.26|---|15,727,356.26|---
合计|15,727,356.26|---|15,727,356.26|---
本期库存股减少主要系股权激励行权和回购股权激励限制性股票所致。
||||||本期发生额|||||
项目|期初余额|本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入以摊余成本计量的金融资产|减:套期储备转入相关资产或负债|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|减:结转重新计量设定受益计划变动额|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|期末余额
一、不能重分类进损益的其他综合收益|---|8,720,000.00|---|---|---|1,308,000.00|7,412,000.00|---|---|---|7,412,000.00
1. 其他权益工具投资公允价值变动|---|8,720,000.00|---|---|---|1,308,000.00|7,412,000.00|---|---|---|7,412,000.00
二、将重分类进损益的其他综合收益|(4,736,484.87)|7,768,109.52|---|---|---|---|7,768,109.52|---|---|---|3,031,624.65
1. 外币报表折算差额|(4,736,484.87)|7,768,109.52|---|---|---|---|7,768,109.52|---|---|---|3,031,624.65
其他综合收益合计|(4,736,484.87)|16,488,109.52|---|---|---|1,308,000.00|15,180,109.52|---|---|---|10,443,624.65
项目|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
法定盈余公积|123,811,243.49||---||---|123,811,243.49
任意盈余公积|3,387,946.87||---||---|3,387,946.87
合计|127,199,190.36||---||---|127,199,190.36
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|2,858,918,039.65|2,394,894,194.71
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)|---|---
调整后期初未分配利润|2,858,918,039.65|2,394,894,194.71
加:本期归属于母公司所有者的净利润|866,209,024.46|793,765,412.59
减:提取法定盈余公积|---|20,212,374.49
应付普通股股利|225,224,227.50|207,197,738.00
转为股本的普通股股利|---|93,238,982.00
未分配利润其他减少|---|9,092,473.16
期末未分配利润|3,499,902,836.61|2,858,918,039.65
2022年4月22日,本公司召开的2021年度股东大会审议通过了公司2021年度权益分派方案,向全体股东按每10 股派发现金股利7.50 元(含税)不送红股,不进行资本公积金转增股本,截至2022年5月18日,利润分配方案已实施完毕。
注释37.营业收入和营业成本
|本期发生额|||上期发生额|
项目|||||
|收入|成本|收入||成本
主营业务|21,659,476,164.82|19,523,186,677.95|19,398,442,249.83||17,608,851,794.54
其他业务|89,649,930.16|83,120,773.41|72,412,076.39||38,555,415.56
合计|21,749,126,094.98|19,606,307,451.36|19,470,854,326.22||17,647,407,210.10
||本期发生额||上期发生额|
|合同分类||||
||收入|成本|收入|成本
一、|商品类型||||
智能手机类||9,935,869,703.68|8,982,220,792.89|9,243,069,694.23|8,440,766,153.55
||本期发生额||上期发生额|
|合同分类||||
||收入|成本|收入|成本
智能穿戴类||3,241,880,687.34|2,967,922,238.38|3,169,761,527.77|2,929,946,957.33
电动工具、智能家居和出行类||3,802,791,394.20|3,242,574,578.02|2,928,503,862.10|2,493,628,913.64
笔记本电脑和平板电脑类||3,055,289,103.55|2,868,496,069.76|2,757,632,295.92|2,632,444,445.83
其他||1,623,645,276.05|1,461,972,998.90|1,299,474,869.81|1,112,065,324.19
合计||21,659,476,164.82|19,523,186,677.95|19,398,442,249.83|17,608,851,794.54
二、|按经营地区分||||
类国内||6,136,961,793.94|5,680,914,305.69|7,226,004,959.70|6,601,862,544.26
国外||15,522,514,370.88|13,842,272,372.26|12,172,437,290.13|11,006,989,250.28
合计||21,659,476,164.82|19,523,186,677.95|19,398,442,249.83|17,608,851,794.54
三、|按商品转让的||||
时间分类在某一时点转让||21,659,476,164.82|19,523,186,677.95|19,398,442,249.83|17,608,851,794.54
在某一时段内转让||---|---|---|---
|合计|21,659,476,164.82|19,523,186,677.95|19,398,442,249.83|17,608,851,794.54
3.履约义务的说明:在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为5,507,432.59元。
|项目|营业收入总额|占公司全部营业收入的比例(%)
第一名||11,205,725,145.95|51.52
第二名||1,295,490,351.55|5.96
第三名||1,030,038,112.45|4.74
第四名||623,015,163.61|2.86
第五名||601,196,174.90|2.76
|合计|14,755,464,948.46|67.84
|项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税||18,293,827.88|16,403,211.42
教育费附加||13,349,849.80|11,915,862.29
车船税||7,472.48|9,357.20
印花税||14,676,435.79|9,580,235.45
房产税||11,417,288.89|3,909,677.50
土地使用税||1,246,702.80|1,173,061.13
|项目|本期发生额|||上期发生额
环保税||2,701.20||923.96|
水利基金||22,055.36||---|
|合计|59,016,334.20||42,992,328.95|
税金及附加本期发生额比上期发生额增加16,024,005.25 元,增加比例37.27%,主要系本期惠州电池物联网电源高端智造项目一期转固定资产,房产税增加所致。