TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
|项目|期末余额||期初余额|
待抵扣增值税|||28,850,412.72||131,911,490.64
预缴企业所得税|||2,937,280.05||260,659.04
多缴其他税费|||4,470.51||18,226.53
理财产品|||||10,000,000.00
合计|||31,792,163.28||142,190,376.21
被投资单位|期初余额||||本期增减变动||宣告发|||期末余额(账面价值)|减值准
|(账面价 值)|追加 投资|减少 投资|权益法下 确认的投|其他综 合收益|其他权 益变动|放现金 股利或|计提 减值|其 他||备期末 余额
一、合营企业二、联营企业泸州弘润资产经营有限公司||||资损益|调整||利润|准备|||
|7,081,395.06|||288,619.51||||||7,370,014.57|
四川泸天化环保科技股份有限公司|15,296,382.52|||93,043.24|-40,771.20|171,321.56||||15,519,976.12|
四川中蓝国塑新材料科技有限公司|88,073,065.19|||-56,933,848.76||339,399.76||-31,478,616.19|||60,825,920.17
四川泸天化创新研究院有限公司|9,426,344.01|4,500,000.00||-535,590.17||388,066.46||||13,778,820.30|
内蒙古天河化工有限责任公司桂林远东化工有限公司||||-57,087,776.18|-40,771.20|||-31,478,616.19|||761,227.51
小计|119,877,186.78|4,500,000.00||||898,787.78||||36,668,810.99|61,587,147.68
合计|119,877,186.78|4,500,000.00||-57,087,776.18|-40,771.20|898,787.78||-31,478,616.19||36,668,810.99|61,587,147.68
注:因四川中蓝国塑新材料科技有限公司连续亏损,公司聘请评估师事务所进行评估,根据评估结果本期全额计提投资减|||||||||||
值准备;内蒙古天河化工有限责任公司、桂林远东化工有限公司以前年度已亏损严重且资不抵债,本公司以股权投资成本为限确认累计投资损失,故期初、期末余额为0.00元。
项目|期末余额||期初余额|
指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益投资||36,047,517.81||30,652,386.51
合计||36,047,517.81||30,652,386.51
项目名称|确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
泸州市商业银行||30,047,517.81|||管理该金融资产的业务模式|
四川农资工贸有限责任公司|||1,012,900.00||管理该金融资产的业务模式|
四川天宇油脂化学有限公司|||8,619,500.00||管理该金融资产的业务模式|
成都华瑞天化化工技术有限公司|||200,000.00||管理该金融资产的业务模式|
四川华英化工有限责任公司|||8,000,000.00||管理该金融资产的业务模式|
合计||30,047,517.81|17,832,400.00||管理该金融资产的业务模式|
注:四川农资工贸有限责任公司、四川天宇油脂化学有限公司、成都华瑞天化化工技术有限公司、四川华英化工有限责任公司原在可供出售金融资产核算,账面价值已为0.00元,执行新金融工具准则,确认未来收回投资成本的可能性极小,公允价值确认为0.00元。
|项目|期末余额|期初余额
固定资产||3,881,161,379.51|4,067,602,651.80
固定资产清理||17,177,283.91|4,083,104.39
合计||3,898,338,663.42|4,071,685,756.19
项目|房屋建筑物|机器设备|运输设备|电子设备及其他|合计
一、账面原值:1.期初余额|1,696,230,941.23|7,423,334,789.94|38,045,453.72|126,975,696.38|9,284,586,881.27
金额|2.本期增加|8,584,645.12|110,603,958.60|3,951,885.09|3,681,027.17|126,821,515.98
(1)购置||5,096,250.45|37,177,498.89|3,828,742.81|4,831,845.28|50,934,337.43
(2)在建工程转入||3,058,522.13|72,157,138.92|123,142.28|548,375.22|75,887,178.55
(4)重分类||429,872.54|1,269,320.79||-1,699,193.33|
3.本期减少金额||11,463,095.36|90,760,100.68|3,154,214.00|2,047,384.02|107,424,794.06
置或报废|(1)处|11,463,095.36|90,760,100.68|3,154,214.00|2,047,384.02|107,424,794.06
|4.期末余额|1,693,352,490.99|7,443,178,647.86|38,843,124.81|128,609,339.53|9,303,983,603.19
二、累计折旧1.期初余额||493,102,471.67|3,205,425,802.38|25,603,829.02|93,300,281.17|3,817,432,384.24
金额|2.本期增加|55,841,737.54|206,036,374.38|2,597,898.57|4,880,040.93|269,356,051.42
(1)计提||53,115,878.50|209,064,710.42|2,611,322.10|4,564,140.40|269,356,051.42
(2)重分类||2,725,859.04|-3,028,336.04|-13,423.53|315,900.53|
3.本期减少金额||8,007,828.37|60,878,835.01|2,996,503.30|1,938,121.93|73,821,288.61
(1)处置或报废||8,007,828.37|60,878,835.01|2,996,503.30|1,938,121.93|73,821,288.61
|4.期末余额|540,936,380.84|3,350,583,341.75|25,205,224.29|96,242,200.17|4,012,967,147.05
三、减值准备1.期初余额||10,561,910.22|1,388,569,929.22||420,005.79|1,399,551,845.23
金额|2.本期增加|17,284,938.38|8,081,416.83||665,098.38|26,031,453.59
(1)计提||16,908,617.25|8,454,898.98||667,937.36|26,031,453.59
(2)重分类||376,321.13|-373,482.15||-2,838.98|
3.本期减少金额||564,629.28|15,163,592.91|||15,728,222.19
(1)处置或报废||564,629.28|15,163,592.91|||15,728,222.19
|4.期末余额|27,282,219.32|1,381,487,753.14|-|1,085,104.17|1,409,855,076.63
四、账面价值1.期末账面价值||1,125,133,890.83|2,711,107,552.97|13,637,900.52|31,282,035.19|3,881,161,379.51
2.期初账面价值||1,192,566,559.34|2,829,339,058.34|12,441,624.70|33,255,409.42|4,067,602,651.80
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注
泸天化股份-尿素1装置|169,853,298.23|138,717,255.40|28,209,783.40|2,926,259.43|
九禾股份闲置生产设施|26,582,092.93|18,077,962.78|7,253,557.64|1,250,572.51|
合计196,435,391.16 156,795,218.18 35,463,341.04 4,176,831.94
|项目|账面价值||未办妥产权证书的原因
和宁化学房产|||301,158,157.60|手续尚未完善,完善后办理
泸州化工办公楼及仓库等|||18,839,925.09|手续尚未完善,完善后办理
合计|||319,998,082.69|
项目|期末余额||期初余额|
和宁化学待清理固定资产残值||10,499,835.41||706,403.29
母公司待清理固定资产残值||5,971,831.50||2,408,916.38
绿源醇待清理固定资产残值||705,617.00||967,784.72
合计||17,177,283.91||4,083,104.39
|项目|期末余额||期初余额|
在建工程|||327,714,637.50||282,808,153.03
合计|||327,714,637.50||282,808,153.03
项目||期末余额|||期初余额|
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
亿诚公司汽车城工程|137,825,806.65||137,825,806.65|137,619,399.45||137,619,399.45
母公司技改及零星工程|156,758,063.76||156,758,063.76|123,229,297.83||123,229,297.83
和宁化学技改及零星工程|20,166,250.24||20,166,250.24|21,112,467.72||21,112,467.72
绿源醇零星工程|4,443,374.16||4,443,374.16|306,468.73||306,468.73
九禾股份零星工程|8,521,142.69||8,521,142.69|540,519.30||540,519.30
合计|327,714,637.50||327,714,637.50|282,808,153.03||282,808,153.03
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源
泸州国际汽车城项目|380,000,000.00|137,619,399.45|206,407.20|||137,825,806.65|36.27%|建设中||||自筹
泸天化污水处理设施建设项目|71,180,000.00|57,126,257.30|6,671,245.05|||63,797,502.35|89.63%|90%||||自筹
公用工程技术创新开发项目|29,900,000.00|23,986,833.04|4,032,583.40|||28,019,416.44|93.71%|90%||||自筹
合成新系统技术创新开发项目|14,250,000.00|8,398,640.53|1,959,733.68|||10,358,374.21|72.69%|70%||||自筹
应急指挥中心及合成和尿素智控中心建设项目|39,000,000.00|521,915.10|12,216,101.80|||12,738,016.90|32.66%|30%||||自筹
氨合成塔的结构设计与优化项目研发应用(KC-2022-|35,000,000.00|11,751,017.14|23,513,298.84|35,264,315.98|||100.76%|已完工||||自筹
其他零星项目||43,404,090.47|72,194,293.05|40,622,862.57|74,975,520.95
合计|569,330,000.00|282,808,153.03|120,793,663.02|75,887,178.55|327,714,637.50
一、账面原值1.期初余额|项目|生产设施|341,936,076.71|合计|341,936,076.71
2.本期增加金额3.本期减少金额|||3,536,827.48||3,536,827.48
租金调整|||3,536,827.48||3,536,827.48
4.期末余额|||338,399,249.23||338,399,249.23
二、累计折旧1.期初余额|||34,193,607.72||34,193,607.72
2.本期增加金额|||33,800,626.86||33,800,626.86
(1)计提|||33,800,626.86||33,800,626.86
3.本期减少金额(1)处置4.期末余额|||67,994,234.58||67,994,234.58
三、减值准备1.期初余额2.本期增加金额(1)计提3.本期减少金额(1)处置4.期末余额四、账面价值|||||
1.期末账面价值|270,405,014.65|270,405,014.65
2.期初账面价值|307,742,468.99|307,742,468.99
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|计算机软件|合计
一、账面原值1.期初余额||176,844,675.22|||6,091,021.66|182,935,696.88
金额|2.本期增加||||45,000.00|45,000.00
置|(1)购||||45,000.00|45,000.00
部研发|(2)内|||||
业合并增加|(3)企|||||
金额|3.本期减少|||||
置|(1)处|||||
|4.期末余额|176,844,675.22|||6,136,021.66|182,980,696.88
二、累计摊销1.期初余额||41,788,783.05|||5,819,849.09|47,608,632.14
金额|2.本期增加|4,288,969.92|||28,009.94|4,316,979.86
提|(1)计|4,288,969.92|||28,009.94|4,316,979.86
金额|3.本期减少|||||
置|(1)处|||||
|4.期末余额|46,077,752.97|||5,847,859.03|51,925,612.00
三、减值准备1.期初余额2.本期增加||||||
金额||||||
提|3.本期减少|||
金额|(1)处|||
置|4.期末余额|||
四、账面价值||||
价值|1.期末账面|130,766,922.25|288,162.63|131,055,084.88
价值|2.期初账面|135,055,892.17|271,172.57|135,327,064.74
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
黄河取水权|54,435,200.00||3,403,200.00||51,032,000.00
租赁费|2,283,219.53||346,818.20||1,936,401.33
催化剂技术服务费|6,148,189.68|5,132,743.30|3,330,862.39||7,950,070.59
合计|62,866,609.21|5,132,743.30|7,080,880.59||60,918,471.92
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|82,940,301.03|20,217,123.68|86,247,406.49|20,095,858.52
内部交易未实现利润|62,261,132.95|9,339,169.94|50,370,477.21|7,555,571.58
可抵扣亏损|||177,856,840.58|34,852,210.15
预提费用|22,988,990.53|3,448,348.58|26,730,063.77|4,009,509.57
应付职工薪酬|||20,579,754.24|3,749,602.12
合计|168,190,424.51|33,004,642.20|361,784,542.29|70,262,751.94
项目|期末余额||期初余额|
其他权益工具投资公允价值变动|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
|30,047,517.81|4,507,127.67|24,652,386.51|3,697,857.98
非同一控制企业合并资产公允价值变动|8,454,092.92|2,113,523.23|8,454,092.92|2,113,523.23
合计|38,501,610.73|6,620,650.90|33,106,479.43|5,811,381.21
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||33,004,642.20||70,262,751.94
递延所得税负债||6,620,650.90||5,811,381.21
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|1,384,079,515.85|1,424,040,351.61
可抵扣亏损|194,279,471.81|364,579,423.68
合计|1,578,358,987.66|1,788,619,775.29
|年份|期末金额|期初金额|备注
2022年|||109,875,310.72|
2023年||20,433,320.90|61,080,565.50|
2024年||94,887,005.17|94,589,379.37|
2025年||74,125,691.48|70,122,395.57|
2026年||4,676,461.35|5,616,226.58|
2027年|||23,295,545.94|
2031年||156,992.91||
合计||194,279,471.81|364,579,423.68|
18、其他非流动资产
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付工程及设备款等|7,796,286.70||7,796,286.70|3,448,942.43||3,448,942.43
合计|7,796,286.70||7,796,286.70|3,448,942.43||3,448,942.43
|项目|期末余额||期初余额
信用借款|||150,000,000.00|
借款利息|||139,583.33|
合计|||150,139,583.33|
借款人|贷款人|期限|借款金额
四川泸天化股份有限公司|中国进出口银行|2022/7/29至2023/7/28|150,000,000.00
合计|||150,000,000.00
|种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票||2,032,769,322.67|1,883,628,969.99
信用证||70,000,000.00|
合计||2,102,769,322.67|1,883,628,969.99
|项目|期末余额||期初余额|
1年以内|||188,291,297.85||190,265,023.34
1-2年|||14,533,802.80||14,917,749.19
2-3年|||10,088,223.92||40,931,957.89
3年以上|||40,290,719.88||1,828,491.46
合计|||253,204,044.45||247,943,221.88
项目|期末余额||期初余额|
采购商品接受劳务应付款||193,771,513.71||193,333,511.63
购建固定资产应付款||57,863,227.02||54,609,710.25
合计||25,1634,740.73||247,943,221.88
项目|期末余额||未偿还或结转的原因
和宁化学未支付的工程款||53,027,169.19|未到结算期
合计||53,027,169.19|
|项目|期末余额||期初余额|
销售商品|||263,384,424.68||163,213,278.38
提供劳务|||80,754.72||313,207.55
合计|||263,465,179.40||163,526,485.93
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|112,800,617.51|498,933,395.64|459,527,450.82|152,206,562.33
二、离职后福利-设定提存计划||55,821,738.94|49,330,924.16|6,490,814.78
三、辞退福利|61,579.20|823,659.81|885,239.01|
四、一年内到期的其他福利|2,953,902.00|4,361,658.68|4,519,105.88|2,796,454.80
合计|115,816,098.71|559,940,453.07|514,262,719.87|161,493,831.91
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|108,860,843.39|404,953,715.50|365,116,893.05|148,697,665.84
2、职工福利费||21,112,726.06|21,112,726.06|
3、社会保险费|586,640.13|29,538,381.15|29,526,907.63|598,113.65
其中:医疗保险费|576,474.13|24,770,334.03|24,758,418.51|588,389.65
工伤保险费||1,842,283.21|1,842,283.21|
生育保险费||1,383,946.56|1,383,946.56|
其他综合保险|10,166.00|1,541,817.35|1,542,259.35|9,724.00
4、住房公积金|26,302.00|35,525,499.12|35,525,943.12|25,858.00
5、工会经费和职工教育经费|3,326,831.99|7,802,353.81|8,244,260.96|2,884,924.84
6、非货币性福利||720.00|720.00|
合计|112,800,617.51|498,933,395.64|459,527,450.82|152,206,562.33
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||47,184,313.84|47,184,313.84|
2、失业保险费||1,752,906.16|1,752,906.16|
3、企业年金缴费||6,884,518.94|393,704.16|6,490,814.78
合计||55,821,738.94|49,330,924.16|6,490,814.78
|项目|期末余额||期初余额|
增值税|||2,328,071.70||1,472,638.56
企业所得税|||39,162,806.24||15,112,882.69
个人所得税|||388,231.00||313,324.78
城市维护建设税|||81,961.24||95,940.00
印花税|||2,806,157.85||5,041,366.96
土地使用税|||1,319,098.98||1,319,098.98
房产税|||1,244,568.30||1,244,568.30
水资源税|||925,355.90||21,365,461.74
环保税|||574,793.46||1,152,237.18
水利基金|||358,654.06||348,938.35
教育费附加|||35,126.24||41,117.15
地方教育附加|||23,417.50||27,411.42
其他||23,833.93
合计|49,248,242.47|47,558,820.04
|项目|期末余额||期初余额|
其他应付款|||102,024,450.80||89,623,005.92
合计|||102,024,450.80||89,623,005.92
|项目|期末余额||期初余额|
保证及质保金|||73,768,583.25||68,038,753.86
暂收款|||18,307,505.19||11,735,227.41
非关联方借款利息|||4,400,000.00||4,400,000.00
代扣代缴|||2,573,489.39||1,510,449.69
关联方往来款|||1,829,124.44||1,803,797.11
应付股权投资款|||983,477.85||983,477.85
其他|||162,270.68||1,151,300.00
合计|||102,024,450.80||89,623,005.92
项目|期末余额||未偿还或结转的原因
绿源醇计提非金融机构借款利息||4,400,000.00|本金已归还,利息暂未支付
合计||4,400,000.00|
项目|期末余额||期初余额|
一年内到期的长期借款||163,547,250.00||155,839,854.00
一年内到期的租赁负债||28,967,261.79||28,510,330.96
长期借款利息||524,341.95||641,005.63
合计193,038,853.74 184,991,190.59
|项目|期末余额||期初余额|
待转销项税额|||25,556,840.32||16,515,556.09
合计|||25,556,840.32||16,515,556.09
|项目|||期末余额|期初余额|
保证借款|||536,872,438.82||700,419,989.35|
合计|||536,872,438.82||700,419,989.35|
注:保证借款明细借款银行||借款余额|保证人||补充担保|
工商银行宁夏回族自治区分行||115,346,397.24|化工控股集团、本公司||详见七、55|
中国银行成都锦江支行||111,200,326.13|化工控股集团、本公司|||
农业银行宁夏回族自治区分行||408,933,714.42|化工控股集团、本公司||详见七、55|
国家开发银行宁夏分行||7,627,235.29|化工控股集团、本公份|||
交通银行宁东支行||57,312,015.74|本公司||详见七、55|
合计||700,419,688.82||||
|项目|期末余额||期初余额|
租赁负债|||276,933,045.50||314,791,776.28
其中:租赁付款额|||335,559,571.79||390,247,898.76
未确认融资费用|||-58,626,526.29||-75,456,122.48
减:一年内到期部分|||28,967,261.79||28,510,330.96
合计|||247,965,783.71||286,281,445.32
30、长期应付职工薪酬
项目|期末余额||期初余额|
一、离职后福利-设定受益计划净负债||4,569,567.03||2,799,733.49
合计||4,569,567.03||2,799,733.49
|项目|本期发生额||上期发生额|
一、期初余额|||5,753,635.49||4,690,782.16
二、计入当期损益的设定受益成本|||1,851,200.06||3,958,104.45
1.当期服务成本|||1,696,427.27||3,816,442.83
2.利息净额|||154,772.79||141,661.62
三、计入其他综合收益的设定收益成本|||-2,510,458.62||-35,766.11
1.精算利得(损失以“-”表示)|||-2,510,458.62||-35,766.11
四、其他变动|||-2,749,272.34||-2,931,017.23
1.已支付的福利|||-2,749,272.34||-2,931,017.23
五、期末余额|||7,366,021.83||5,753,635.49
|项目|本期发生额||上期发生额|
一、期初余额|||5,753,635.49||4,690,782.16
二、计入当期损益的设定受益成本|||1,851,200.06||3,958,104.45
三、计入其他综合收益的设定收益成本|||-2,510,458.62||-35,766.11
四、其他变动|||-2,749,272.34||-2,931,017.23
五、期末余额|||7,366,021.83||5,753,635.49
注:设定受益计划系公司向已退休职工每月发放的生活补贴,设定受益计划义务现值系根据现有发放标准,预计发放至平均寿命,按五年期国债利率折现至资产负债表日确定的金额。上述已退休人员实际生存年龄,折现率的变化将会对未来实际支付的金额产生不确定影响,影响公司现金流量。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|64,305,297.56|4,039,000.00|7,428,399.02|60,915,898.54|与资产相关
政府补助|257,200.00||257,200.00||与收益相关
合计|64,562,497.56||4,039,000.00|7,685,599.02||60,915,898.54||--|
涉及政府补助的项目:||本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|||单位:元|
负债项目|期初余额|||||其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关|
老工业基地改造等产业结构调整石化项目|42,000,000.00|||3,000,000.00|||39,000,000.00|与资产相关|
泸州纳溪经开区污水处理设施|10,000,000.00||||||10,000,000.00|与资产相关|
硝酸技改项目|1,600,297.63|||1,010,714.28|||589,583.35|与资产相关|
2014年新型工业化发展专项项目补助资金|1,400,000.00|||100,000.00|||1,300,000.00|与资产相关|
中水回用“近零排放”专项资金|1,481,250.00|||75,000.00|||1,406,250.00|与资产相关|
二氧化碳汽提法尿素装置扩能降耗技术研发|1,285,714.26|||142,857.16|||1,142,857.10|与资产相关|
低成本碳纤维研发项目|964,285.70|||107,142.88|||857,142.82|与资产相关|
环保专项资金|966,666.67|||33,333.32|||933,333.35|与资产相关|
新系统生产装置系统节能降耗改造项目|782,857.12|||97,857.16|||684,999.96|与资产相关|
合二竖琴管排技改项目|750,000.03|||107,142.84|||642,857.19|与资产相关|
采购特种机器设备补助|780,535.72|||63,883.94|||716,651.78|与资产相关|
10万吨/年柴油车尾气处理工业化示范项目|533,571.40|||59,285.72|||474,285.68|与资产相关|
硝铵废水综合利用项目|446,428.60|||71,428.56|||375,000.04|与资产相关|
硝铵造粒塔安全隐患技改项目|450,000.00|||50,000.00|||400,000.00|与资产相关|
热电车间煤锅炉烟尘达标排放|321,428.57|||35,714.28|||285,714.29|与资产相关|
柴油车尾气处理液新技术开发及工业化应用|262,500.00|||17,500.00|||245,000.00|与资产相关|
烟气脱硫技改项目|136,904.74|||82,142.84|||54,761.90|与资产相关|
合一技改项目|142,857.12|||28,571.44|||114,285.68|与资产相关|
万吨级可再生能源点解制氢-低温低压合成氨工业化示范项目||4,039,000.00||2,345,824.60|||1,693,175.40|与资产相关|
其他零星项目|257,200.00|||257,200.00||||与收益相关|
64,562,497.
4,039,000.00
7,685,599.
60,915,898.
||||本次变动增减(+、-)|||
|期初余额|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|期末余额
股份总数|1,568,000,000.00||||||1,568,000,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|5,769,590,710.27|||5,769,590,710.27
其他资本公积|5,234,112.13|527,566.46||5,761,678.59
合计|5,774,824,822.40|527,566.46||5,775,352,388.86
||||减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期 本期发生额||||
项目||期初余额|本期所得税前发生额||计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|期末余额
一、不能重分类进损益的其他综合收益||19,716,707.30|2,843,901.48|||809,269.69|2,034,631.79||21,751,339.09
其中:重新计量设定受益计划变动额||-1,149,721.01|-2,510,458.62||||-2,510,458.62||-3,660,179.63
权益法下不能转损益的其他综合||-88,100.22|-40,771.20||||-40,771.20||-128,871.42
收益|其他||||||||
权益工具投资公允价值变动||20,954,528.53|5,395,131.30|||809,269.69|4,585,861.61||25,540,390.14
其他综合收益合计||19,716,707.30|2,843,901.48|||809,269.69|2,034,631.79||21,751,339.09
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|8,054,427.05|24,650,468.05|12,055,176.06|20,649,719.04
权益法核算下享有被投资单位专项储备份额|1,501,547.41|371,221.32||1,872,768.73
合计|9,555,974.46|25,021,689.37|12,055,176.06|22,522,487.77
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|459,861,327.63|||459,861,327.63
合计|459,861,327.63|||459,861,327.63
项目|本期||上期|
调整前上期末未分配利润||-1,956,938,517.80||-2,403,094,232.94
调整后期初未分配利润||-1,956,938,517.80||-2,403,094,232.94
加:本期归属于母公司所有者的净利润||367,271,883.76||446,155,715.14
期末未分配利润||-1,589,666,634.04||-1,956,938,517.80
项目||本期发生额|||上期发生额|
|收入||成本|收入||成本
主营业务|7,399,515,825.19||6,079,638,313.03|6,745,405,997.63||5,428,306,371.31
其他业务|134,915,043.16||117,894,399.67|7,450,226.88||15,358,089.90
合计|7,534,430,868.35||6,197,532,712.70|6,752,856,224.51||5,443,664,461.21
合同分类|天然气化工分部|煤化工分部|销售分部|减:分部间抵减|合计
商品类型|||||
其中:自产产品|3,274,395,435.01|1,991,248,810.51|6,218,324,935.27|-5,478,782,458.55|6,005,186,722.24
贸易产品|||3,791,881,602.37|-2,397,552,499.42|1,394,329,102.95
其他|176,998,194.28|19,772,807.23|6,758,049.04|-68,614,007.39|134,915,043.16
按经营地区|||||
分类 其中:|||||
国内销售|3,451,393,629.29|2,011,021,617.74|10,016,964,586.68|-7,944,948,965.36|7,534,430,868.35
按商品转让的时间分类其中:某一时点确认收入|3,451,393,629.29|2,011,021,617.74|10,016,964,586.68|-7,944,948,965.36|7,534,430,868.35
合计|3,451,393,629.29|2,011,021,617.74|10,016,964,586.68|-7,944,948,965.36|7,534,430,868.35
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元。
|项目|本期发生额||上期发生额|
城市维护建设税|||8,928,552.04||7,556,935.97
教育费附加|||3,838,150.48||3,259,171.62
房产税|||8,257,617.09||10,071,799.03
土地使用税|||8,408,220.08||7,978,091.96
印花税|||12,811,104.63||12,814,040.09
水资源税|||3,606,256.66||24,554,628.34
环保税|||2,722,845.35||4,323,407.04
地方教育附加|||2,558,767.00||2,172,781.06
水利基金|||1,425,356.64||1,206,515.60
其他税费|||50,635.38||124,738.95
合计|||52,607,505.35||74,062,109.66
|项目|本期发生额||上期发生额|
职工薪酬|||42,334,828.60||35,738,788.29
广告宣传费|||10,134,480.80||8,885,902.25
运输、仓储费|||3,552,256.80||1,862,151.72
差旅费|||2,323,698.26||2,443,256.02
折旧摊销|||1,686,810.31||1,753,135.96
办公车辆费|||2,267,014.34||1,928,372.72
业务招待费|||1,067,394.71||1,216,013.66
咨询中介费|||2,310,453.87||1,526,264.40
办公设施租赁费|||747,245.20||611,709.43
通讯费|||569,519.40||583,791.30
其他类费用|||1,030,685.57||1,621,672.87
合计|||68,024,387.86||58,171,058.62
|项目|本期发生额|上期发生额
生产系统修理费||231,591,247.26|234,147,252.47
职工薪酬||220,969,443.89|230,550,983.60
折旧摊销||48,041,278.65|41,375,015.78
安全生产费||24,850,916.28|21,770,050.25
装卸运输费||7,327,211.26|6,348,232.63
咨询中介费||7,237,244.56|8,378,755.07
信息化服务费||4,781,285.88|5,166,920.17
租赁费||4,518,917.63|2,317,527.13
办公修理费||3,715,050.71|1,605,447.81
警卫消防救护费||3,651,959.92|3,918,762.41
物业管理费||3,193,284.04|2,941,279.45
税费||3,119,131.47|2,240,015.51
业务招待费||2,777,336.68|3,008,918.77
办公用水电气费||2,709,020.57|4,086,279.81
劳动保护品||1,929,946.21|1,409,121.58
生产绿化环保费||1,709,374.70|2,624,056.28
办公车辆费||1,641,960.16|2,135,701.82
差旅费|1,149,656.32|1,620,099.25
办公费|1,086,719.89|1,066,511.57
专项经费|2,315,504.72|5,183,352.47
其他类费用|15,276,851.46|8,100,492.25
合计|593,593,342.26|589,994,776.08
|项目|本期发生额||上期发生额|
职工薪酬|||34,456,773.81||22,237,253.47
材料费|||23,534,063.52||5,102,200.81
外委技术协作费|||12,248,393.99||8,843,927.31
施工费|||5,667,411.78||
其他类费用|||1,434,671.37||1,154,988.97
合计|||77,341,314.47||37,338,370.56
|项目||本期发生额|上期发生额|
利息支出||24,810,277.18||22,267,622.32|
减:利息收入||100,071,042.97||87,641,964.02|
汇兑净损益||-272.52||140,492.93|
金融机构手续费||1,581,327.41||1,319,219.66|
未确认融资费用摊销||14,365,608.34||16,358,238.83|
合计||-59,314,102.56||-47,837,376.14|
产生其他收益的来源|本期发生额||上期发生额|
递延收益摊销||7,685,599.02||5,223,422.64
奖补扶持资金||2,050,000.00||
泸州市纳溪区人民政府安富街道办事处企业扶持金||855,800.00||
泸县太伏镇人民政府企业扶持资金||410,000.00||320,000.00
泸州市纳溪区新乐镇人民政府补助金|400,000.00|
留工培训补助|375,000.00|
燃气锅炉低氮燃烧改造项目补助资金|370,000.00|
收泸州市纳溪区经济信息科学技术局绿色发展项目等专项资金|320,980.00|
2022年自治区稳增长综合奖补贴|300,000.00|
年度外贸物流补贴||1,008,743.00
核心管理人员扶持资金奖励||380,900.00
以工代训补贴||265,070.00
退役士兵增值税直接减免||157,500.00
码头污染物防治设施整改项目||126,500.00
经济信息科学技术局精准施策支持实体经济振兴发展资金||200,000.00
螯合钾锌硼新型增效尿素产品开发项目||100,000.00
其他零星补贴|1,278,557.33|526,470.86
合计|14,045,936.35|8,308,606.50
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-57,087,776.18|-60,332,418.33
理财产品投资收益|23,990,232.24|9,488,970.38
债务重组收益|503,298.03|580,405.97
票据贴现利息|-53,273,548.19|-59,607,182.74
合计|-85,867,794.10|-109,870,224.72
项目|本期发生额||上期发生额|
其他应收款坏账损失||-1,236,484.07|-543,245.76|
应收账款坏账损失||2,813,189.26|-9,361,001.08|
应收票据坏账损失||-1,521,179.40|-150,000.00|
合计||55,525.79|-10,054,246.84|
项目|本期发生额|上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-14,589,642.24|-16,542,736.12
二、长期股权投资减值损失|-31,478,616.19|-29,347,303.98
三、固定资产减值损失|-26,031,453.59|-7,130,749.69
合计|-72,099,712.02|-53,020,789.79
资产处置收益的来源|本期发生额||上期发生额|
处置固定资产收益||73,557.46||30,676,527.28
使用权资产处置收益||6,742,565.17||
合计||6,816,122.63||30,676,527.28
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
政府补助||21,829.96|176,819.01|
违约赔偿收入||4,450,799.90|1,176,175.85|
固定资产报废利得||1,600,763.00|73,219.57|
罚款收入||560,910.92|783,908.80|
无须支付的款项||96,137.04|20,000.00|
盘盈利得||1,111.24|29,264.19|
其他||137,462.59|86,285.78|
合计||6,869,014.65|2,345,673.20|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠||642,121.84|2,373,574.42|
赔偿支出||1,112,318.85|2,418,354.86|
非流动资产报废损失||710,853.99|457,414.05|
罚款支出||688,198.22|851,961.90|
其他|13,619.20|75,287,.18
合计|3,167,112.10|6,176,592.41
|项目||本期发生额||上期发生额
当期所得税费用||67,494,127.24||21,945,617.36|
递延所得税费用||37,258,109.74||-14,319,037.30|
合计||104,752,236.98||7,626,580.06|
|项目|本期发生额|
利润总额|||471,297,689.47
按法定/适用税率计算的所得税费用|||70,694,653.42
子公司适用不同税率的影响|||10,824,134.06
调整以前期间所得税的影响|||103,024.94
非应税收入的影响|||-173,542.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|||23,083,842.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|||-24,266,383.02
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|||3,421,585.43
前期未确认递延所得税资产的其他可抵扣差异在本期确认递延所得税资产的影响|||-16,517,615.71
研发费用加计扣除影响|||-2,196,587.33
前期确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异在本期转回|||39,779,125.58
所得税费用|||104,752,236.98
详见七、34。
|项目|本期发生额||上期发生额|
利息收入|||72,383,244.28||43,881,824.45
政府补助|||10,421,167.29||15,647,683.86
经营性往来款等|||5,324,337.93||2,321,140.07
合计|||88,128,749.50||61,850,648.38
|项目|本期发生额|上期发生额|
公司经营费用||104,116,560.51||83,609,385.02
赔偿罚款支出||1,800,517.07||2,418,354.86
经营往来款等||655,741.04||8,912,153.66
合计||106,572,818.62||94,939,893.54
|项目|本期发生额|上期发生额
内部票据贴现||2,020,000,000.00|1,524,500,000.00
合计||2,020,000,000.00|1,524,500,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
支付的票据保证金|359,028,450.98|844,746,475.07
内部贴现票据到期承兑|1,524,500,000.00|592,000,000.00
借款质押|30,000,000.00|
支付的租赁付款额|41,944,946.47|43,360,877.64
合计|1,955,473,397.45|1,480,107,352.71
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|366,545,452.49|452,045,197.68
加:资产减值准备|72,044,186.23|63,075,036.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|269,356,051.42|259,078,455.79
使用权资产折旧|33,800,626.86|34,193,607.72
无形资产摊销|4,316,979.86|4,659,647.29
长期待摊费用摊销|7,080,880.59|7,545,680.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填|-6,816,122.63|-30,676,527.28
列) 固定资产报废损失(收益以|-889,909.01|384,194.48
“-”号填列) 公允价值变动损失(收益以||
“-”号填列) 财务费用(收益以“-”号填|39,175,613.00|38,625,861.54
列) 投资损失(收益以“-”号填|85,867,794.10|109,870,224.72
列) 递延所得税资产减少(增加以|37,258,109.74|-14,319,037.30
“-”号填列) 递延所得税负债增加(减少以||
“-”号填列) 存货的减少(增加以“-”号填|-88,047,863.88|-163,414,584.39
列) 经营性应收项目的减少(增加|79,903,483.02|-279,369,754.31
以“-”号填列) 经营性应付项目的增加(减少||194,937,364.02
以“-”号填列)|269,178,639.64|
其他|-276,437,563.56|-33,928,514.73
经营活动产生的现金流量净额|892,336,357.87|642,706,852.78
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资||
活动 债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额|1,286,040,805.20|808,730,745.61
减:现金的期初余额|808,730,745.61|917,859,934.97
加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额477,310,059.59 -109,129,189.36
|项目|期末余额|期初余额|
一、现金||1,286,040,805.20|808,730,745.61|
其中:库存现金||131,149.54|33,899.01|
|可随时用于支付的银行存款|1,275,909,655.66|798,494,488.62|
金|可随时用于支付的其他货币资|10,000,000.00|10,202,357.98|
二、期末现金及现金等价物余额||1,286,040,805.20|808,730,745.61|
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||2,258,583,384.78|1,841,945,051.35|
|项目|期末账面价值||受限原因
货币资金||2,151,170,916.63|票据保证金|
固定资产||1,036,718,286.20|借款抵押|
货币资金||30,000,000.00|借款质押|
货币资金||755.15|经营保证金|
货币资金||77,411,713.00|应收利息|
交易性金融资产||250,000,000.00|票据保证金|
合计||3,545,301,670.98||
|项目|期末外币余额|||折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金||||||2,949.72
其中:美元|||462.65|6.3757||2,949.72
种类|金额||列报项目|计入当期损益的金额
需要摊销的政府补助|60,915,898.54|递延收益||7,685,599.02
直接计入当期损益的政府补助|6,360,337.33|其他收益||6,360,337.33
直接计入当期损益的政府补助|21,829.96|营业外收入||21,829.96
合计|67,298,065.83|||14,067,766.31
||||持股比例||
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|直接|间接|取得方式
宁夏和宁化学有限公司|宁夏银川|宁夏银川|化肥生产|100.00%||投资设立
四川泸天化绿源醇业有限责任公司|四川泸州|四川泸州|化肥及化工品生产|98.46%||同一控制并购
四川泸天化农业科技服务有限责任公司|四川泸州|四川泸州|农业技术服务|60.00%||投资设立
四川泸天化进出口贸易有限公司|四川泸州|四川泸州|进出口业务|100.00%||投资设立
泸州市亿诚汽车贸易有限公司|四川泸州|四川泸州|汽车贸易||80.00%|非同一控制并购
四川泸天化弘图工程设计有限公司|四川泸州|四川泸州|工程设计|100.00%||投资设立
九禾股份有限公司|重庆九龙坡区|重庆九龙坡区|销售化肥化工品|99.25%|0.75%|投资设立
重庆九禾测土配肥有限责任公司|重庆江津|重庆江津|生产、销售化肥||100.00%|投资设立
南宁九禾测土配肥有限责任公司|广西南宁|广西南宁|生产、销售化肥||100.00%|投资设立
泸州九禾化工有限公司|泸州市纳溪区|泸州市纳溪区|化工产品销售||100.00%|投资设立
荆门市通源燃气有限公司|荆门市掇刀区|荆门市掇刀区|液化气运输和销售||100.00%|购买
泸州九禾贸易有限公司|四川泸州|四川泸州|化肥及化工品销售||100.00%|投资设立
泸州九禾科技服务有限责任公司|四川泸州|四川泸州|化肥及化工品销售||100.00%|投资设立
宁夏泸天化生态肥业有限责任公司|宁夏宁东|宁夏宁东|生产、销售化肥||100.00%|投资设立
注:本公司对内蒙古天河化工有限责任公司(以下简称“天河化工”)投资0.28亿元,持有其28%股权,加上绿源醇对天河化工投资0.3亿元持有天河化工30%股权,本公司直接、间接对天河化工合计投资0.58亿元,持有天河化工58%股权,另42%股权由化工控股集团持有;除股权投资外,化工控股集团已累计向天河化工注入债权资金3.22亿元,天河化工已无力归还,实际上构成对天河化工的投资;加上债权投资因素,本公司持股比例仅为13.74%(投资额0.58/(注册资本1亿元+债权投资3.22亿元)),天河化工的执行董事、经理等高管人员均由化工控股集团派出,本公司对天河化工没有实际控制权,故未将其纳入合并报表范围。天河化工已资不抵债且停产,本公司对其投资按权益法核算,股权投资账面价值已减记至“0”。
重要的非全资子公司判断标准为子公司资产总额、营业收入或利润总额(或亏损额绝对值)之一或同时占合并财务报表相应项目10%以上的,为重要子公司。
本期财务报表无需要披露的重要的非全资子公司。
(3)重要非全资子公司的主要财务信息:无
(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:无
(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:无
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易:无
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质||持股比例||对合营企业或联营企业投资
||||直接||间接|的会计处理方 法
重要的合营企业重要的联营企业:四川中蓝国塑新材料科技有限公司|泸州市|泸州市|化工业|21.27%|||权益法
|项目|四川中蓝国塑新材料科技有限公司||单位:元
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
流动资产||126,155,466.28|298,947,136.72|
非流动资产||1,703,883,548.55|1,764,373,505.66|
资产合计||1,830,039,014.83|2,063,320,642.38|
流动负债||1,396,233,976.76|1,443,924,261.20|
非流动负债||191,780,514.37|111,295,463.49|