TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
5. 位于经济最为活跃的地区,区域优势明显。公司总部位于中国(上海)自由贸易试验区临港新片区智能制造区。2019 年8 月20 日,经党中央、国务院批准,“中国(上海)自由贸易试验区临港新片区”正式揭牌。近年来,临港新片区呈现高质量发展、迅猛发展的态势,吸纳了一大批行业龙头及高精尖企业,逐步形成产业高地。公司借助临港新片区产业优势,能够加强技术交流、提升产业链贴合度;同时紧邻市场和客户,对市场变化和客户需求能够形成快速响应。子公司江苏迅达电工位于江苏省扬州市,具有成熟的电线电缆供应链体系,且技术人才和产业职工储备充足,有助于公司进一步提升技术实力。
2022 年是极不平凡的一年,是充满挑战的一年,也是公司转型发展的机遇之年。在公司董事会集体决策和全体员工的共同努力下,公司秉承创新发展、稳健运营的原则,面对外部多重不利因素的挑战,较好地维持住运营基本盘,保持公司业务总体平稳,实现销售收入10.78亿元。
江苏迅达电工报告期内实现稳定增长,实现营业收入6.57 亿元,占公司主营业务总收入比重超过50%,达到60.79%,成为公司稳定的主要业务板块。公司类金融业务在公司收缩汇款政策指引下,积极回款产生部分营业利润。公司报告期内采取的经营政策和措施有:
一、聚焦线缆主业,推动企业高质量发展
1.积极拓展特种电缆及电磁线市场
报告期内,由于公司特种电缆板块由于位于临港,受供应链不稳定影响较为严重,业务拓展受到一定负面影响。公司根据情况积极调整经营策略、争取订单,分别在国家电网多个省市电力公司中标;轨道交通方面中标多条地铁及城际铁路工程;并于多家装备制造业领先公司陆续获得订单。
江苏迅达电工于2022 年持续完善了自身的管理、销售、供应和生产体系,受益于新能源市场的发
展和电力系统投资的不断加大,以及新能源领域市场接受度的不断提高,江苏迅达电工在高端电机制造、新能源领域、风力发电和变压器制造等电力设备制造领域都取得了良好的销售业绩。江苏迅达电工稳健实现业绩增长,已经与多家大型企业建立起了稳定的产供关系。
2.以核心产品带动高质量发展
报告期内,公司持续重视电线电缆业务中特种电缆核心产品的研发、生产和销售,强调贴合市场、加强技术交流、增强技术实力,逐步提升产品整体附加值。公司持续完善自身管理体系,进一步推动产品技术标准化程度,针对性加强政策导向性明显行业特种电缆及电磁线产品的研发制造。在原有投入的基础上,进一步针对发展前景良好、市场需求度高的电磁线和特种电缆产品开展针对性研发。
特种电缆板块加强新能源领域的风力发电用电缆、光伏专用电缆的研发,公司在报告期内研发出风电试验平台软电缆、105°C风能风力发电用耐扭曲软电缆,75kV、100kV 乙丙橡胶除尘电缆、光电复合动控电缆、耐热硅橡胶电机电缆、铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套耐寒耐油风能控制软电缆、高紧压系数型线导体等多种特种电缆,并将逐步向新兴领域市场进行推广。
电磁线板块致力于研发新能源领域的产品,期内新产品包含深井潜油电机用烧结圆铜线、制冷压缩机用加厚漆膜耐氟耐电晕漆包圆铜线、牵引电机用钟渊耐电晕薄膜熔敷铜扁线、新能源电动汽车变频驱动电机用聚酰亚胺漆包立绕铜扁线等。
新能源汽车扁型电磁线项目有序推进,期内已完成厂房改造及首批生产线的安装、调试、试产等工作,所产首批样品已经送至第三方检验机构进行产品性能质量检验。公司期内已完成IATF 16949 汽车行业质量管理体系大部分认证工作,并于近期取得认证。
二、稳中求进,强化运营能力
1.优化供应链,加强上下游联系
公司为了应对期内多方面的外部因素影响,更加注重供应链的稳定性和优化。在供应商方面,公司加强与供应商之间的沟通和协作,定期评审并加强对质量的管理和监督,提高了供应链的稳定性和可靠性。公司进一步扩大了集中采购的规模,以更好地控制各项原材料成本。在客户方面,公司实行了深入的客户评级体系,更加注重与重点客户的深度合作。在此期间,公司完成了一轮重点客户的实地走访,积极为优质客户提供更好的服务和更为及时的反馈,建立了更加紧密的伙伴关系,提高客户满意度。同时,公司进一步优化了采购、生产和销售的协调管理机制,改善了效率并兼顾成本控制,持续提高供应链的整体效率和竞争力。
2.节能减耗,注重可持续发展
公司响应国家建设生态文明的政策号召,为实现碳达峰及碳中和目标做出力所能及的贡献,在报告期内针对性地开展了多项可持续发展措施。本报告期内主要措施包括:开启绿色工厂体系认证;进行公司能源管理体系的认证及改进。
具体措施包括整合生产资源,科学规划生产排产,提升设备在相同开机时间内的利用率;加强设备维修及技术改造,落实设备点检制度,加强日常设备保养,减少因设备老化导致的原料和能源消耗;加强电缆及电磁线盘的回收工作,减少一次性损耗;期内加强库存材料代用工作,避免产生材料浪费。
各类资源利用的提升和节能减耗工作不仅有助于建设生态文明,也有助于公司降低生产经营成本,提升公司利润率。
3. 推动数字化转型
公司不断推进信息化程度,加强数字化管理,在报告期内为子公司江苏迅达电工开始实施新一代 ERP(企业资源计划)系统,加强自产品设计、采购、生产排产、库存管理和客户分析在内的全链条数字化管理。通过系统的引进,产品设计端得到进一步规范,带动采购和生产排产环节的管理效率得到提升,生产端产能利用率进一步提高,压缩产品交付时间、缩短生产周期。数字化转型将助力公司提升管理效率、减少生产消耗、提升生产效率,帮助公司实现智能制造升级。
4. 加强经营风险控制
公司于2022 年实现销售基本稳定,公司积极加强经营风险控制面对多变的市场行情和不确定因素。经营安全风险方面:由于江苏迅达电工的产能逐渐上升,公司更加注重各生产场所员工生产安全及预防生产事故发生。公司在报告期内持续加强安全管理,落实双重安全员制度进行安全生产督导。不定期开展针对生产环境、生产设备和生产流程的安全隐患排查,防微杜渐,防患于未然。着重加强现场管理,对于车间定制区域重新划线行。同时加强增强对生产环境的保护。
经营现金流方面:公司开展对风险客户的排查,对原有客户进行信用等级分类,对新客户进行风险综合评估,持续减少受当前经济环境严重影响行业客户,降低公司产生坏账的可能性;另一方面加强对于应收账款的回收力度,由专人专组开展长期应收账款的清收工作,争取使公司现金流更加稳健。
|2022年||2021年||同比增减
|金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重|
营业收入合计|1,078,487,200.37|100%|1,142,295,753.59|100%|-5.59%
分行业|||||
工业收入|1,037,967,863.34|96.24%|1,117,975,913.52|97.87%|-7.16%
类金融收入|13,457,428.70|1.25%|13,325,603.50|1.17%|0.99%
其他业务收入|27,061,908.33|2.51%|10,994,236.57|0.96%|146.15%
分产品|||||
电力电缆|351,924,821.06|32.63%|640,182,223.11|56.04%|-45.03%
电气装备用电线电缆|25,000,205.11|2.32%|27,916,423.32|2.44%|-10.45%
通信电缆及光缆|5,457,421.23|0.51%|20,812,084.90|1.82%|-73.78%
电磁线|655,585,415.94|60.79%|429,065,182.19|37.56%|52.79%
类金融|13,457,428.70|1.25%|13,325,603.50|1.17%|0.99%
其他业务收入|27,061,908.33|2.51%|10,994,236.57|0.96%|146.15%
分地区|||||
东北|11,443,738.36|1.06%|14,076,284.02|1.23%|-18.70%
华北|171,051,534.44|15.86%|135,500,276.19|11.86%|26.24%
华东|395,194,455.74|36.64%|509,512,908.04|44.60%|-22.44%
华南|29,990,913.32|2.78%|72,057,155.38|6.31%|-58.38%
华中|242,600,013.78|22.49%|226,633,276.75|19.84%|7.05%
西北|127,297,439.70|11.80%|102,852,923.95|9.00%|23.77%
西南|60,389,768.00|5.60%|57,343,089.19|5.02%|5.31%
类金融|13,457,428.70|1.25%|13,325,603.50|1.17%|0.99%
其他业务收入|27,061,908.33|2.51%|10,994,236.57|0.96%|146.15%
分销售模式|||||
直销|1,078,487,200.37|100.00%|1,142,295,753.59|100.00%|-5.59%
|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
分行业||||||
工业收入|1,037,967,863.34|935,448,056.82|9.88%|-7.16%|-7.30%|0.14%
类金融|13,457,428.70||100.00%|0.99%||100.00%
其他业务收入|27,061,908.33|7,095,066.33|73.78%|176.75%|37.73%|26.46%
分产品||||||
电力电缆|351,924,821.06|312,123,309.14|11.31%|-45.03%|-45.55%|0.85%
电磁线|655,585,415.94|598,251,926.96|8.75%|52.79%|50.88%|1.16%
分地区||||||
华北|171,051,534.44|154,790,582.92|9.51%|26.24%|28.75%|-1.76%
华东|395,194,455.74|353,572,045.80|10.53%|-22.44%|-23.19%|0.88%
华中|242,600,013.78|221,129,812.97|8.85%|7.05%|7.47%|-0.36%
西北|127,297,439.70|116,844,004.87|8.21%|23.77%|24.74%|-0.72%
分销售模式||||||
直销|1,037,967,863.34|935,448,056.82|9.88%|-7.16%|-7.30%|0.14%
行业分类|项目|单位|2022年|2021年|同比增减
电线电缆|销售量|米|10,053,805.06|15,236,469.00|-34.01%
|生产量|米|9,603,428.56|14,762,207.00|-34.95%
|库存量|米|1,048,262.00|815,694.00|28.51%
|||||
电磁线|销售量|吨|9,573.53|6,335.35|51.11%
|生产量|吨|9,537.18|6,667.59|43.04%
|库存量|吨|295.89|332.24|-10.94%
|||||
电缆板块生产基地位于上海临港,期内受到供应链不稳定、整体市场不景气等外部因素影响导致销售收入下降明显,从而导致当期销售量、生产量下降超过30%,从四季度开始订单有所增加,库存量有所增加。
电磁线生产基地位于江苏扬州,受外部负面影响相对较小,电磁线产品销售收入稳步增长,从而导致当期当期销售量、生产量增长超过30%。
产品分类|项目|2022年||2021年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
电线电缆、电磁线|直接材料|842,929,908.78|91.58%|946,154,162.34|93.76%|-10.91%
电线电缆、电磁线|直接人工|22,949,962.66|2.49%|9,713,586.57|0.96%|136.27%
电线电缆、电磁线|动力费用|12,505,559.52|1.36%|10,381,332.99|1.03%|20.46%
电线电缆、电磁线|折旧费用|26,587,770.71|2.89%|25,294,629.24|2.51%|5.11%
电线电缆、电磁线|制造费用|15,465,826.99|1.68%|17,528,439.10|1.74%|-11.77%
说明:直接人工较上年同期增长幅度较大主要系母公司收入下降、生产员工工资照常发放,同时子公司江苏迅达电工材料股份有限公司订单增加从而直接人工增加。
前五名客户合计销售金额(元)|262,195,237.96
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|25.26%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|客户一|102,676,126.47|9.89%
2|客户二|50,714,169.71|4.89%
3|客户三|43,734,541.80|4.21%
4|客户四|34,129,314.89|3.29%
5|客户五|30,941,085.09|2.98%
合计|--|262,195,237.96|25.26%
前五名供应商合计采购金额(元)|744,220,067.82
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|76.39%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|供应商一|307,470,373.42|31.56%
2|供应商二|225,194,593.98|23.12%
3|供应商三|130,603,234.43|13.41%
4|供应商四|47,480,590.17|4.87%
5|供应商五|33,471,275.82|3.44%
合计|--|744,220,067.82|76.39%
|2022年|2021年|同比增减|重大变动说明
销售费用|25,146,548.11|24,703,302.82|1.79%|
管理费用|21,049,980.64|31,923,253.29|-34.06%|主要系报告期内公司提高管理效率,相应职工薪酬、办公费、业务招待费
||||降低所致。
财务费用|23,387,908.12|17,765,409.05|31.65%|主要系报告期内子公司江苏迅达电工材料股份有限公司增加短期借款及母公司增加长期借款。
研发费用|33,266,203.16|34,414,002.83|-3.34%|
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
实现高铁用护环精确控形夹具的研发|通过自行设计的工装夹具,改善护环等环形件制备加工过程中的残余应力,防止护环后续使用过程中发生变形。|完成项目验收,已取得专利|突破技术难题,申请专利|项目针对高铁用护环制品后续加工过程中易出现变形和应力集中的问题,提供一种改善/消除环形件残余应力方法,实现高铁用护环制品加工成形过程中精确控形。
220 级耐高温特大漆包铜圆线的研发|提供一种具有耐高温、高附着性、性价比高、实用性好的220级耐高温特大漆包铜圆线,填补国内导体规格尺寸在4.80-7.50 mm之间的220级耐高温特大漆包铜圆线空白。|完成项目验收,已通过客户验证并实现量产,专利申请中|实现量产,申请专利|项目研发了220级耐高温特大漆包铜圆线,产品属于国家鼓励发展的“新能源、信息产业、航天航空、轨道交通、海洋工程等领域的特种电线电缆”领域,具有广阔的市场前景。由于进口电磁线不但价格昂贵,而且交期较长,对我国大型发电机的发展,有着很大的局限性,公司实现该产品国产化,是电机发展史上的一次革命。
新型漆包线脱漆装置的研发|设计一种新型漆包线脱漆装置,解决使用刀或锯片人力去漆皮的费时和不彻底,也避免人为使用脱漆剂时的安全风险。|完成项目验收,已取得专利|开展创新工作,申请专利|开展创新和研发工作,完善公司设计开发能力,注重智能化发展,提升市场竞争力。
移动式电磁线引线装置的研发|设计一种走线简单,现场空间约束小,适应性强的移动式电磁线引线装置。|完成项目验收,已取得专利|开展创新工作,申请专利|开展创新和研发工作,完善公司设计开发能力,注重智能化发展,提升市场竞争力。
便于操作的漆包铜扁线焊接装置的研发|优化一种便于操作的漆包铜扁线焊接装置。中国专利公开了一种漆包铜扁线焊接装置,公开号为 CN206250542U,但是该方案漆包铜扁线焊接装置在焊接时对于焊接锡丝的安装不够便捷,漆包铜扁线不能够进行多量放置,焊接时需要逐个对单个漆包铜扁线进行焊接,影响整体|完成项目验收,已取得专利|开展创新工作,申请专利|开展创新和研发工作,完善公司设计开发能力,注重智能化发展,提升市场竞争力。
|焊接效率。研发目的在于解决以上问题。|||
阻燃A类变频器用电缆|为解决石油、化工、钢铁等行业复杂条件下变频器电缆电磁抗干扰问题,提高防鼠蚁、阻燃、耐寒性能。|完成项目验收,专利申请中|实现量产,申请专利|解决特殊场合用电安全及稳定性,与公司产品线战略布局互补,提高细分市场竞争力,特别是石油、化工、钢铁等复杂条件场合市场,储备新的经济增长点。
耐候型防鼠蚁 B 类阻燃轨道交通电力电缆|提高地铁、高铁环网主动力电缆防水、防火、防鼠蚁效果和耐气候老化、阻燃的特性。保障地铁、高铁环网主动力线路的安全性,保障人民财产安全与轨道交通设施安全。|完成项目验收,已通过客户验证并实现量产,专利申请中|实现量产,申请专利|完成公司轨道交通类电缆的产品设计开发,稳定可靠的耐气候老化、防鼠蚁和阻燃性能,使该产品达到行业技术领域的领先水平,提高细分市场竞争力,特别在轨道交通电力环网市场中的竞争力。
永磁同步发电机定子引出线电缆|提高耐高低温、耐水、耐候、耐老化、阻燃、高机械强度、高耐磨、抗疲劳性能,保障陆地风电、海上风电高压电机稳定安全运行。|完成项目验收,已通过客户验证并实现量产,专利申请中|实现量产,申请专利。|完成公司风力发电产品线产品设计开发,提高陆地风电、海上风电电机运行的安全性和稳定性,提高细分市场竞争力,特别是风电市场竞争力。
铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套耐寒耐油控制软电缆|提高电缆耐疲劳性、耐气候老化性、耐微生物性、耐腐蚀性、耐油性、耐寒性、耐气候老化性、抗扭转性能和弯曲性能,保障陆地风电、海上风电控制系统稳定安全运行。|完成项目验收,已通过客户验证并实现量产|开展创新工作,突破技术难题|完成公司风力发电产品线产品设计开发,提高陆地风电、海上风电控制系统的安全性和稳定性,提高细分市场竞争力,特别是风电市场竞争力。
105°C风力发电用耐扭曲软电缆|为满足耐高低温、耐水、耐候、耐老化、阻燃、高机械强度、高耐磨、抗疲劳等特性要求,保障陆地风电、海上风电电力稳定安全传输。|完成项目验收,已通过客户验证|突破技术难题,实现量产|完成风力发电产品线产品设计开发,提高陆地风电、海上风电电力传输的安全性和稳定性,提高细分市场竞争力,特别是风电市场竞争力。
|2022年|2021年|变动比例
研发人员数量(人)|71|70|1.43%
研发人员数量占比|19.13%|19.02%|0.11%
研发人员学历结构|||
本科|46|41|12.20%
专科|25|29|-13.79%
研发人员年龄构成|||
30 岁以下|24|22|9.09%
30~40岁|40|42|-4.76%
40 岁-50岁|5|6|-16.67%
|2022年|2021年|变动比例
研发投入金额(元)|33,266,203.16|34,414,002.83|-3.34%
研发投入占营业收入比例|3.08%|3.01%|0.07%
研发投入资本化的金额(元)|0.00|0.00|0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例|0.00%|0.00%|0.00%
项目|2022年|2021年|同比增减
经营活动现金流入小计|1,123,024,285.14|1,160,318,530.02|-3.21%
经营活动现金流出小计|1,172,326,666.87|1,568,741,422.93|-25.27%
经营活动产生的现金流量净额|-49,302,381.73|-408,422,892.91|87.93%
投资活动现金流入小计|8,940,093.89|316,948,540.09|-97.18%
投资活动现金流出小计|74,315,849.79|11,425,705.33|550.43%
投资活动产生的现金流量净额|-65,375,755.90|305,522,834.76|-121.40%
筹资活动现金流入小计|608,904,851.53|791,011,793.59|-23.02%
筹资活动现金流出小计|464,657,681.97|702,694,446.79|-33.87%
筹资活动产生的现金流量净额|144,247,169.56|88,317,346.80|63.33%
现金及现金等价物净增加额|29,542,258.15|-14,593,174.02|202.44%
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加,主要系报告期公司销售规模趋于稳定发展,加大应收账款清收力度。另外,上年度处置子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司后归还其往来款22,884.80万元,相对上年度来说,报告期经营活动现金流出减少幅度较大。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少,主要系母公司报告期内出售子公司收回现金减少,上年度公司出售上海摩恩融资租赁股份有限公司股权收回现金,从而投资活动现金流入减少,同时,报告期内,公司推进在建项目进度,投资活动现金流出增加。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加,主要系公司子公司江苏迅达电工材料股份有限公司新增短期借款、母公司新增长期借款。
公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因主要系母公司由于差旅条件受限及项目回款周期加长影响导致经营性应收回收不及预期,同时子公司江苏迅达电工材料股份有限公司扩大销售规模,相应应收款项增加所致。
|金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性
投资收益|2,488,751.19|10.68%|主要系公司长期股权投资权益法核算取得的投资收益及公司处置不良资产取得的投资收益|不可持续
资产减值|-14,874,804.27|-63.81%|主要系计提的坏账损失|不可持续
营业外收入|22,832.87|0.10%||不可持续
营业外支出|314,445.56|1.35%||不可持续
其他收益|5,894,901.06|25.29%|主要系收到的与资产相关的政府补助摊销及当期取得与收益相关的利息补贴|不可持续
|2022年末||2022年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|95,554,728.37|5.81%|72,014,866.12|5.11%|0.70%|
应收账款|504,858,343.47|30.70%|400,073,103.60|28.37%|2.33%|主要系母公司项目回款周期加长影响导致应收账款回收不及预期,同时子公司江苏迅达电工
||||||材料股份有限公司扩大销售规模,相应应收款项增加所致。
存货|153,356,438.75|9.33%|145,567,467.47|10.32%|-0.99%|
投资性房地产|136,294,608.91|8.29%|142,386,441.31|10.10%|-1.81%|主要系投资性房地产按成本法计量,折旧、摊销导致账面价值减少。
长期股权投资|38,555,528.24|2.34%|54,142,938.43|3.84%|-1.50%|主要系联营企业长期股权投资权益法核算其他综合收益减少。
固定资产|237,525,500.54|14.44%|253,667,199.52|17.99%|-3.55%|主要系固定资产按平均年限法计提折旧导致账面价值减少。
在建工程|64,932,804.12|3.95%|9,846,258.81|0.70%|3.25%|主要系外部条件好转后加快新建项目建设及设备改造投入增加。
使用权资产|18,965,085.32|1.15%|20,405,471.60|1.45%|-0.30%|
短期借款|435,133,814.36|26.46%|354,050,454.17|25.11%|1.35%|主要系子公司江苏迅达电工材料股份有限公司增加银行短期借款。
合同负债|16,585,725.20|1.01%|15,151,272.72|1.07%|-0.06%|
长期借款|103,897,720.32|6.32%|||6.32%|主要系母公司增加银行长期借款。
租赁负债|17,350,000.43|1.06%|19,428,420.40|1.38%|-0.32%|
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产||||||||
衍生金融资产|16,213,920.00||10,659,870.00|||||26,873,790.00
金融资产小计|16,213,920.00||10,659,870.00|||||26,873,790.00
应收款项融资|14,685,140.93|||||||7,802,635.80
上述合计|30,899,060.93||10,659,870.00|||||34,676,425.80
金融负债|0.00|||||||0.00
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是否
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|22,241,754.93|保函保证金、信用保证金
应收票据|30,539,851.53|票据贴现
固定资产|136,294,608.91|借款抵押物
合计|189,076,215.37|
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
64,932,804.12|186,810,000.00|-65.24%
项目名称|投资方|是否为固定资|投资项目涉及|本报告期投入|截至报告期末|资金来源|项目进|预计收益|截止报告期末|未达到计划进度和预|披露日期(如|披露索引(如
|式|产投资|行业|金额|累计实际投入金额||度||累计实现的收益|计收益的原因|有)|有)
新能源汽车电机专用扁型电磁线项目|自建|是|新能源汽车|17,128,318.59|24,469,026.56|自筹|||0.00|受外部负面因素影响项目建设有所延误|2021年09月04日|公告编公告编号:2021-046
合计|--|--|--|17,128,318.59|24,469,026.56|--|--|--|0.00|--|--|--
衍生品投资类型|初始投资金额|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|报告期内购入金额|报告期内售出金额|期末金额|期末投资金额占公司报告期末净资产比例
期货沪铜合约cu|1,544.3|0|228.83|52,520.65|52,052.68|2,012.26|2.37%
合计|1,544.3|0|228.83|52,520.65|52,052.68|2,012.26|2.37%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则,以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明|无||||||
报告期实际损益情况的说明|公司现金流量套期保值属于有效套保,计入权益变动
套期保值效果的说明|能够有效规避铜价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定风险,控制公司生产成本,保证公司主营业务健康、稳定增长
衍生品投资资金来源|公司自有资金
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)|风险分析及控制措施的具体情况请见公司于2022年4月26日披露的《关于开展商品衍生品套期保值业务的公告》(公告编号:2022-014)
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定|具体详见“第十节财务报告”之“公允价值的披露”相关内容
涉诉情况(如适用)|不涉及
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)|2022年04月26 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)|2022年05月28 日
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见|无
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
江苏迅达电工材料股份有限公司|子公司|电线、电缆制造|200,000,000|440,808,257.26|211,005,911.28|657,394,374.53|11,468,312.68|5,737,189.98
上海摩恩商业保理有限公司|子公司|保理|50,000,000.00|139,400,022.81|95,232,367.02|13,457,428.70|8,619,634.42|6,394,321.15
江苏迅达电工材料股份有限公司为公司控股子公司,成立于2021-01-20,法定代表人为朱志兰,注册资本为20000 万元人民币,企业地址位于扬州市宝应县安宜镇南唐大街36#,所属行业为电气机械和器材制造业,经营范围包含:许可项目:电线、电缆制造;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:气压动力机械及元件制造;电机制造;电线、电缆经营;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);模具制造;模具销售;有色金属合金制造;电工器材制造;电工器材销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电气机械设备销售;机械电气设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
上海摩恩商业保理有限公司成立于2014-06-18,法定代表人为问泽鑫,注册资本为5000 万元人民币,统一社会信用代码为91310115301730752D,企业地址位于中国(上海)自由贸易试验区杨高南路729 号3603 室,所属行业为商务服务业,经营范围包含:进出口保理业务,国内及离岸保理业务,与商业保理相关的咨询服务(除经纪),经许可的其他相关业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。
2022 年末,中央经济工作会议列出2023 年第一项重点工作即为着力扩大国内需求。要通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资,加快实施“十四五”重大工程,加强区域间基础设施联通。鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程和补短板项目建设;后又提及加快规划建设新型能源体系。
2022 年政府工作报告明确指出鼓励企业加快设备更新和技术改造,将固定资产加速折旧优惠政策扩大至全部制造业。推动高端装备、生物医药、新能源汽车、光伏、风电等新兴产业加快发展;国家电网
2023 年年度电网计划投资5200 亿元,再创历史新高;新能源电动车渗透率及扁线电机渗透率不断提升,中国汽车工业协会预测2023 新能源汽车累计销量预计为900 万辆,同比增长35%;扁线电机渗透率有望提升到40%。
各项投资力度的不断加大,为电线电缆行业及公司带来新的增长机遇。公司已布局绿色能源、工业自动化、高端装备制造、智慧城市建筑、智能电网五大特种电缆产品系列,产品在新能源发电和储能、新能源汽车配套设备、高端机械加工、轨道交通及电网建设等领域有广阔的应用前景;电磁线领域江苏迅达电工已进入新能源风电电机、高铁客用电机、高端变压器企业供应链内;新能源汽车扁型电磁线项目进展良好。
针对电线电缆行业的市场环境和竞争格局,公司战略是围绕特种电缆和高端电磁线两大主业,秉承创新发展、稳健运营的原则,持续加强公司核心竞争力。
未来经营举措:
1、加强营销体系建设,实现业绩稳定增长
公司以坚持强调“围绕重点客户”的营销策略,未来公司将持续优化营销体系,完善公司资源布局,加强重点客户销售力度,拓宽销售渠道,提升品牌知名度。公司将更加突出重点客户营销理念,巩固已有市场,加大对现有优质客户需求的深度挖掘和开发。2023 年公司力争成功拓展长期、战略客户,成功成为主要客户的主力供应商。
2、加大技术研发,提高核心竞争力
公司坚持走“创新发展”之路,立足精益求精的生产理念,不断提高生产过程信息化管理与质量控制水平,围绕品类创新、品质提升、成本降低和环境保护等方面开展技术创新和技术改造。公司将有效整合各方资源,不断优化优化生产加工工艺,提高现有各类产品的性能标准,加大在绿色环保、高性能、适用特殊环境等高端特种电线电缆的研发力度,加强在新能源电动车扁型电磁线领域的技术积累,提升核心竞争力。
3、稳健推进重点项目落地,培育核心产品
公司新能源汽车扁型电磁线项目目前该项目正有序推进。已完成厂房改造及首批生产线的安装、调试、试产等工作,所产首批样品已经送至第三方检验机构进行产品性能质量检验。公司下一阶段将着重推动该项目进入市场,进一步提升公司盈利能力和行业地位。江苏迅达电工拟向下游拓展,筹备、研制线圈产品,以进一步增强盈利能力。
4、持续加强产品质量管理
随着市场对产品质量稳定和可靠性重视程度不断上升,公司将加强内部生产过程的质量管控能力,落实产品质量责任制;对售后客户对质量的反馈,组织技术和直接生产人员开展质量分析、过程分析,
查明质量原因,并从管理、工艺、材料、设备、人员等多个方面进行调整与整改;加强员工的技能培训,开展生产工艺和技艺的有效传承,建立质量奖惩措施,对严格把关质量、未出现质量生产事故的人员给予奖励,对出现质量事故且不尽责人员给予处罚,以此促进职工队伍整体素质的提高,杜绝重大责任事故发生。
5、优化产品结构,调整产能布局
为满足公司发展需求,优化产能质量是公司持续坚持的发展战略。公司拟在江苏省扬州市宝应县另租赁一处生产基地以满足日益增长的产能需求,完成后将扩大公司产能,进一步满足市场对高附加值产品的需求,提高公司产品市场占有率和品牌影响力。
6、健全人才激励措施,提高人才竞争力
人力资源队伍建设是公司在未来实现跨越式发展的基础和保证。公司始终坚持“以人为本,重视人才”的管理方针。公司将继续优化人力资源配置,通过多种渠道和方式引进行业优秀人才,同时大力培养具有综合素质及丰富实践经验的管理队伍,建立懂管理、懂技术、懂市场的管理队伍和精益高效、踏
实进取的员工队伍。公司将继续优化健全人才激励措施,建立薪酬福利评价与调整机制,实现能者多得、劳者多得,进一步完善人才梯队建设和晋升机制建设,用发展机遇和薪酬待遇留住人才,保证人才资源可持续发展。
7、进一步完善公司治理结构,提高经营管理水平
在目前规范的组织架构基础上,公司将进一步探索更加合理的管理模式、完善治理结构,建立科学、可持续的企业组织和管理模式、更加规范的经营决策流程。公司在实际经营过程中将结合实际,在积极拓展业务的同时加强过程监督管理,不断完善公司的绩效管理体系,提升公司各部门的组织管理与协调能力,充分发挥员工的主观能动性,提升公司的管理效率。
公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规,设立了股东大会、董事会、监事会,聘任了高级管理人员,形成了权责明确、互相制衡、运作规范的公司法人治理结构。公司依据相关法律、法规及《公司章程》,制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》等相关制度,为公司法人治理结构的规范化运行提供了制度保证。
公司严格按照法律、行政法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定规范股东大会的召集、召开、表决程序。公司平等对待所有股东,确保所有股东能够充分行使其权利。报告期内,公司股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。
公司拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力,与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在资产、人员、财务、机构、业务等方面相互独立,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
公司董事会由7 名董事组成,其中董事长1 名、独立董事3 名。公司董事会具备合理的专业结构,董事会成员具备履行职务所必须的知识、技能和素质。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会,分别在公司战略发展与规划、内部及外部审计、董事及高级管理人员提名、董事及高级管理人员薪酬与考核等方面协助董事会履行职能,为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。报告期内,公司严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定,召集召开董事会,公司董事忠实、诚信、勤勉地履行董事职责,能够按时出席董事会,并对董事会所议事项表示明确意见。
公司监事会由3 名监事组成,包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例为不低于1/3。公司监事具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验,能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。报告期内,公司严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》定期组织召开监事会,对公司财务状况等进行审议,同时,公司监事还通过列席董事会,对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督。
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求认真履行信息披露义务,
保证信息披露的真实、准确、完整与及时,公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露媒体,确保公司所有股东平等获得公司经营信息。为保护广大中小投资者的利益,根据公司《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的规定,公司指定董事会秘书负责公司信息披露及投资者关系工作,证券部策划、安排和组织各类投资者关系管理活动和日常事务。公司建立了畅通的投资者沟通渠道,通过投资者专线电话、接待投资者调研、投资者关系网站互动平台等方式与投资者进行充分的沟通与交流。
公司拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力,与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在资产、人员、财务、机构、业务等方面相互独立。
公司拥有完整的业务体系以及与生产经营有关的资产,对所有资产拥有完全的控制支配权,不存在资产被公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情形。
公司的人力资源管理完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均专职在公司任职并领取薪酬,未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务或领取除董事津贴以外的薪酬,也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的其他单位任职。公司的财务人员未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。
公司设立了独立的财务部门,配备了专职的财务人员,能够独立做出财务决策,建立了规范的企业会计制度、财务管理制度和内部控制制度。公司在银行单独开立账户,独立管理运营资金,不存在与股东或其他任何单位、个人共用银行账户的情形。公司依法独立申报纳税,履行纳税义务,不存在与股东混合纳税的情况。
公司严格按照《公司法》的有关规定,设立股东大会、董事会、监事会、经理层及相关职能部门,建立了规范的法人治理结构和完善的内部规章制度,独立行使经营管理职权。
公司拥有独立完整的生产经营资产和业务体系,独立开展业务,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。公司独立获取业务收入和利润,不存在依赖于股东及其他任何关联方的情形。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021年度股东大会|年度股东大会|46.82%|2022年05月27日|2022年05月28日|1、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》2、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》3、审议通过了《上海摩恩电气股份有限公司2021年年度报告全文及摘要》4、审议通过了《2021 年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》5、审议通过了《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》
|||||6、审议通过了《关于2022年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》7、审议通过了《关于2022年度向控股子公司增加财务资助的议案》8、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》
2022年第一次临时股东大会|临时股东大会|39.04%|2022年11月11日|2022年11月12日|1、审议通过了《关于补选黄圣植先生为第五届董事会非独立董事的议案》2、审议通过了《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
朱志兰|董事长、总经理|现任|女|43|2018年09月05日|2023年07月09日|68,000|0|0|0|68,000|
张勰|董事、财务总监|现任|男|36|2014年07月10日|2023年07月09日||||||
吕家国|董事|现任|男|62|2019年08月20日|2023年07月09日||||||
黄圣植|董事、董事会秘书|现任|男|30|2022年11月11日|2023年07月09日||||||
彭贵刚|独立董事|现任|男|43|2017年07月12日|2023年07月09日||||||
袁树民|独立董事|现任|男|72|2017年07月12日|2023年07月09日||||||
强永昌|独立董事|现任|男|56|2017年07月12日|2023年07月09日||||||
鲁学|监事会主席|现任|男|45|2011年06月23日|2023年07月09日||||||
朱洁|监事|现任|女|37|2017年07月12日|2023年07月09日||||||
陆晓俊|监事|现|男|42|2022年|2023年||||||
||任|||11月11日|07月09日||||||
秦燕霞|董事|离任|女|40|2020年07月10日|2022年11月11日||||||
葛晓琳|监事|离任|女|33|2020年07月10日|2022年11月11日||||||
合计|--|--|--|--|--|--|68,000|0|0|0|68,000|--
报告期内,公司董事秦燕霞女士、监事葛晓琳女士因个人原因提出辞职申请,上述人员的辞职申请在公司2022年11月11日召开的2022 年第一次临时股东大会选举出新任董事、监事后生效。
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
黄圣植|董事|被选举|2022年11月11日|股东大会选举
黄圣植|董事会秘书|聘任|2022年01月21日|董事会聘任
陆晓俊|监事|被选举|2022年11月11日|股东大会选举
秦燕霞|董事|离任|2022年11月11日|因个人原因辞职
葛晓琳|监事|离任|2022年11月11日|因个人原因辞职
朱志兰女士:1980 年8 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于北京航空航天大学。2005年1 月至2018 年8 月,任上海摩恩电气股份有限公司总经理助理。2018 年9 月起任上海摩恩电气股份有限公司第四届董事会董事,2020 年7 月10 日选举为公司第五届董事会非独立董事。现任公司董事长兼总经理。
吕家国先生:1961 年3 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,中共党员,南京大学EMBA 硕士学位,高级会计师。1985 年至2011 年在宝胜集团工作,宝胜集团总裁。2012 至2016 年6 月宝应财政局副局长,2016 年7 月15 日退休。2020 年7 月10 日选举为公司第五届董事会非独立董事,现任公司董事及摩恩控股集团总裁。
张勰先生:1987 年3 月出生,中国国籍,无永久境外居住权,中共党员,毕业于复旦大学,本科
学历。获得电气工程自动化专业和会计专业双学士学位。2009 年7 月加入上海摩恩电气股份有限公司,任总经理秘书职务。后相继担任审计部经理、生产部经理、销售管理部经理职务。2016 年3 月8 日至
2017 年7 月12 日担任公司第三届董事会董事。2020 年7 月10 日选举为公司第五届董事会非独立董事。现任公司董事及财务总监。
黄圣植先生:1993 年8 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,中国民主建国会会员,毕业于纽约州立大学石溪分校(State University of New York at Stony Brook),本科学历,获得工商管理专业(Business Management)和工作室艺术专业(Studio Art)双学士学位。2018 年4 月加入好姑信息科技(上海)有限公司担任总经理助理,2018 年8 月加入满利通商务服务(山东)有限公司担任总经理助理,2021 年5 月至今担任上海摩恩电气股份有限公司总经理助理,2022 年1 月被聘任为公司董事会秘书,2022 年11 月11 日补选为公司第五届董事会非独立董事。
袁树民先生:1951 年2 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,上海杉达学院教授,中国注册会计师。上海财经大学经济学(会计学)硕士,复旦大学理学(管理信息系统)博士。历任上海财经大学会计学院副院长、博士生导师,继续教育学院院长;上海金融学院会计学院院长;中国会计学会中青年会计电算化分会理事长。现兼任中国会计学会会计信息化专业委员会委员,上海会计学会常务理事,浦东新区会计学会副会长。2019 年3 月至今,担任上海杉达学院教授。2020 年7 月10 日选举为公司第五届董事会独立董事。
强永昌先生:1965 年2 月出生,中国国籍,无永久境外居留权。1995 年毕业于复旦大学世界经济系,并获经济学博士学位。同年10 月至次年10 月,在日本东京大学经济研究所任客座研究员。现为中国世界经济学会理事、中国美国经济学会理事、JournalofChineseEconomicsandForeignTradeStudies 编委会委员。曾挂职上海市卢湾区人民政府财政局副局长、复旦大学经济学院院长助理、副院长、学位委员会委员等职。现为复旦大学经济学院教授、博士生导师,复旦大学国际贸易研究中心主任。2020 年7月10 日选举为公司第五届董事会独立董事。
彭贵刚先生:1980 年4 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,2003 年毕业于中国科学技术大学,硕士研究生,兼职教授,复旦大学硕士生导师,上海市科委评审专家,上海市经信委评审专家,注册会计师,高级会计师,高级理财规划师,高级人力资源管理师,高级企业培训师。2003 年3 月至2005 年6 月任职于香港建设(股票代码00190.hk)下属公司主管会计;2005 年7 月至2008 年11 月任职于同策房产、同进置业下属公司财务经理;2008 年12 月至2020 年6 月,任职于同策房产、同进置业下属公司财务总监;2010 年11 月至2020 年6 月,任职于上海贵刚财务咨询有限公司执行董事;2017 年3 月至今,任职于上海宏普医疗器械有限公司董事;2017 年11 月至2021 年7 月,任职于北京久事神康医疗科技有限公司董事;2018 年2 月至今,任职于丰凯医疗器械(上海)有限公司董事;2019 年2 月至今,任职于上海贵罡税务师事务所有限公司总经理;
2019 年12 月至今,任职于上海恩盛医疗科技有限公司董事。2021 年2 月至今,任职于纯米科技(上海)股份有限公司董事。2021 年3 月至今,任职于上海贵鹏资产评估有限公司总经理。2021 年3 月至今,任职于上海星伙医疗科技有限公司董事。2016 年3月取得上海证券交易所独立董事资格证书。著有《房地产企业会计实务》及发表《IPO 审计风险管理研究》等论文数篇。2020 年7 月10 日选举为为公司第五届董事会独立董事。
鲁学先生:1978 年8 月出生,大专学历,工程师。1998 年至今在本公司工作,现任公司技术部工程师。鲁学由本公司职工代表大会于2008 年4 月28 日选举成为本公司第一届监事会监事。2011 年6月3 日至2014 年6 月5 日为公司第二届监事会监事,2011 年6 月15 日当选为第二届监事会主席。2014年6月6日至2017年6月23日为公司第三届监事会监事。2017年7月12日至2020 年7月11日为公司第四届监事会主席。2020 年7月10日选举为公司第五届监事会主席。
朱洁女士:1986 年7 月出生,2008 年毕业于扬州大学,本科学历。2008 年7 月至2012 年7 月在江苏省教育国际交流服务中心任职留学顾问,2012 年11 月至今在本公司从事外贸部工作,现担任公司外贸部经理。2017 年7 月至2020 年7 月为公司第四届监事会股东代表监事。2020 年7 月10 日选举为公司第五届监事会股东代表监事。
陆晓俊先生:1981 年7 月出生,中专学历。2001 年3 月至2021 年10 月担任本公司销售经理、区域经理。2021 年10 月至今担任上海摩恩电气股份有限公司新能源分公司销售总经理。2022 年11 月11日补选为公司第五届监事会股东代表监事。
朱志兰女士:(履历请参照董事)
张勰先生:(履历请参照董事)
黄圣植先生:(履历请参照董事)
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
吕家国|摩恩控股集团有限公司|总裁|2019年01月01日||否
在股东单位任职情况的说明|无
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
袁树民|上海华丽家族股份有限公司|独立董事|2020年04月01日|2023年03月01日|是
袁树民|上海雅仕投资发展股份有限公司|独立董事|2021年03月01日|2024年03月01日|是
袁树民|西上海汽车服务股份有限公司|独立董事|2021年04月01日|2024年04月01日|是
袁树民|上海申达股份有限公司|独立董事|2019年06月01日|2022年05月01日|是
袁树民|用友汽车信息科技(上海)股份有限公司|监事|2020年06月01日|2023年06月01日|是
强永昌|上海东富龙科技股份有限公司|独立董事|2020年03月01日|2023年02月01日|是
彭贵刚|纯米科技(上海)股份有限公司|董事|2021年02月07日||是
彭贵刚|上海宏普医疗器械有限公司|董事|2017年03月01日||是
彭贵刚|上海恩盛医疗科技有限公司|董事|2019年12月20日||是
彭贵刚|上海星伙医疗科技有限公司|董事|2021年03月09日||是
彭贵刚|上海贵罡税务师事务所有限公司|监事|2019年02月01日||是
彭贵刚|上海贵鹏资产评估有限公司|总经理|2021年03月09日||是
彭贵刚|上海贵刚企业管理咨询有限公司|总经理|2017年09月01日||是
黄圣植|山东好品好客海洋食品科技有限公司|监事|2019年10月10日||否
黄圣植|满利通商务服务(海南)有限公司|监事|2019年04月01日||否
黄圣植|好品(山东)供应链管理服务有限公司|监事|2019年09月27日||否
黄圣植|烟台市满利通供应链管理服务有限公司|监事|2018年10月29日||否
在其他单位任职情况的说明|无||||
公司建立并完善了绩效考评体系和薪酬管理办法。根据公司年度经营计划和目标,对高级管理人员的工作绩效和管理指标进行考评,与当期收入挂钩。
公司董事薪酬方案由薪酬与考核委员会提出,报经董事会批准后,提交股东大会审议通过后实施;公司高级管理人员的薪酬方案由薪酬与考核委员会提出报董事会批准后向股东大会说明,根据公司薪酬管理制度及考核指标按期支付;公司监事薪酬由股东大会审议决定,在公司任职监事按其岗位及职务,根据公司现行的薪酬制度领取薪酬。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
朱志兰|董事长、总经理|女|43|现任|36|否
张勰|董事、财务总监|男|36|现任|27.6|否
吕家国|董事|男|62|现任|20.4|否
秦燕霞|董事|女|41|离任|10.8|否
黄圣植|董事|男|30|现任|19.2|否
彭贵刚|独立董事|男|42|现任|8|否
袁树民|独立董事|男|72|现任|8|否
强永昌|独立董事|男|56|现任|8|否
鲁学|监事会主席|男|45|现任|18|否
朱洁|监事|女|37|现任|18|否
葛晓琳|监事|女|33|离任|2.6|否
陆晓俊|监事|男|42|现任|4|否
合计|--|--|--|--|180.6|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第五届董事会第十四次会议|2022年01月21日|2022年01月22日|一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》二、审议通过《关于聘任黄圣植先生为董事会秘书的议案》
第五届董事会第十五次会议|2022年02月21日|2022年02月22日|一、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
第五届董事会第十六次会议|2022年04月22日|2022年04月26日|一、审议通过《2021年度总经理工作报告》二、审议通过《2021年度董事会工作报告》三、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司2021年年度报告全文及摘要》四、审议通过《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》五、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》六、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》七、审议通过《关于2022年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》八、审议通过《关于开展商品衍生品套期保值业务的议案》九、审议通过《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》十、审议通过《关于2022年度向控股子公司增加财务资助的议案》十一、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》十二、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》
第五届董事会第十七次会议|2022年06月08日|2022年06月10日|一、审议通过《关于为控股子公司增加担保额度的议案》二、审议通过《关于对外出租部分闲置厂房的的议案》
第五届董事会第十八次会议|2022年08月19日|2022年08月23日|一、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司2022年半年度报告全文及摘要》的议案
第五届董事会第十九次会议|2022年10月21日|2022年10月25日|一、审议通过《关于<上海摩恩电气股份有限公司2022年第三季度报告>的议案》二、审议通过《关于补选黄圣植先生为第五届董事会非独立董事的议案》三、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
朱志兰|6|5|1|0|0|否|2
张勰|6|5|1|0|0|否|2
吕家国|6|5|1|0|0|否|2
秦燕霞|5|4|1|0|0|否|1
袁树民|6|4|2|0|0|否|2
强永昌|6|4|2|0|0|否|2
彭贵刚|6|4|2|0|0|否|2
公司董事根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》等的规定,持续关注公司运作的规范性、认真履行职责,勤勉尽责,对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议。
公司独立董事根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定,持续关注公司运作的规范性、认真履行职责,勤勉尽责,对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议,对报告期内公司关联交易、内部控制自我评价、对外投资及其他需要独立董事发表意见的事项,进行了认真审核分析,并出具了客观、独立、公正的独立董事意见,切实保护了股东、特别是中小股东的利益。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
审计委员会|彭贵刚(主任)、袁树民、吕家国|5|2022年03 月04日|一、审议通过《确定年度审计方案的议案》|审计委员会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度开展工作,勤勉尽责,积极提出相关意见和建议,认真审议并一致通过全部议案。|无|无
|||2022年03 月31日|一、审议通过《确定关键审计事项的议案》|审计委员会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度开展工作,勤勉尽责,积极提出相关意见和建议,认真审议并一致通过全部议案。|无|无
|||2022年04 月22日|一、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司2021年度财务报表》二、审议通过《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》三、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》四、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》五、审议通过《关于公司<2022年第一季度财务报表>的议案》|审计委员会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度开展工作,勤勉尽责,积极提出相关意见和建议,认真审议并一致通过全部议案。|无|无