TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|22,902.86|||22,902.86
2022年1月1日余额在本期||||
本期计提|30,564.67|||30,564.67
2022年12月31日余额|53,467.53|||53,467.53
账龄|账面余额
1年以内(含1年)|554,886.64
1至2年|257,232.00
2至3年|14,091.97
合计|826,210.61
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
按组合计提坏账准备的其他应收款|22,902.86|30,564.67||||53,467.53
合计|22,902.86|30,564.67||||53,467.53
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款|坏账准备期
||||期末余额合计数的比例|末余额
短期离岗人员|社保款|524,928.55|1年以内|63.53%|26,246.43
北京德意志工商中心有限公司|租赁押金|257,232.00|1至2年|31.13%|25,723.20
湛卫政|员工备用金|9,328.42|2至3年|1.13%|
毋永保|员工备用金|3,083.40|2至3年|0.37%|
贺斌|员工备用金|1,080.15|2至3年|0.13%|
合计||795,652.52||96.29%|51,969.63
□适用不适用其他说明:无。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|142,667,023.38|24,441,874.56|118,225,148.82|226,672,291.39||226,672,291.39
在产品|338,592,335.31|16,119,585.05|322,472,750.26|318,072,683.84|4,509,417.79|313,563,266.05
库存商品|114,851,507.45|10,621,063.67|104,230,443.78|427,115,424.62|1,637,301.30|425,478,123.32
合计|596,110,866.14|51,182,523.28|544,928,342.86|971,860,399.85|6,146,719.09|965,713,680.76
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料||47,157,581.33||22,715,706.77||24,441,874.56
在产品|4,509,417.79|28,796,753.87||17,186,586.61||16,119,585.05
库存商品|1,637,301.30|34,005,087.63||25,021,325.26||10,621,063.67
合计|6,146,719.09|109,959,422.83||64,923,618.64||51,182,523.28
1.截至本报告期末,本公司存货期末余额中以公允价值计量的库存商品金额为17,325,290.00 元,其中:以商品期货合约作为套期工具的被套期项目金额为人民币17,325,290.00 元。
2.期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。确定可变现净值的依据为:存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
项目|期末余额|期初余额
预缴所得税|79,479,771.87|84,547,916.77
待抵扣进项税额|421,952.56|78,796,831.01
其他|108,318.06|737.52
合计|80,010,042.49|163,345,485.30
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
焦作万方水务有限公司|10,396,929.49|||168,882.86|||-3,000,000.00|||7,565,812.35|
小计|10,396,929.49|||168,882.86|||-3,000,000.00|||7,565,812.35|
二、联营企业|||||||||||
焦作市万方实业有限公司|1,454,121.29|||9,264.23||||||1,463,385.52|
焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司|2,099,680,900.15|||351,073,618.40||7,675,311.58|-55,000,000.00|||2,403,429,830.13|
焦作万都实业有限公司|91,379,639.03|||17,082,808.75||||||108,462,447.78|
中国稀有稀土股份有限公司|503,987,370.92|||32,065,902.15|-1,858,178.63|-2,071,596.00||||532,123,498.44|
中铝新疆铝电有限公司|||||||||||26,923,076.90
小计|2,696,502,031.39|||400,231,593.53|-1,858,178.63|5,603,715.58|-55,000,000.00|||3,045,479,161.87|26,923,076.90
合计|2,706,898,960.88|||400,400,476.39|-1,858,178.63|5,603,715.58|-58,000,000.00|||3,053,044,974.22|26,923,076.90
其他权益变动系权益法确认焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司、中国稀有稀土股份有限公司的专项储备、资本公积。
项目|期末余额|期初余额
中原银行股份有限公司|312,967,506.15|312,967,506.15
国泰君安投资管理股份有限公司|461,000.00|461,000.00
合计|313,428,506.15|313,428,506.15
项目名称|确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
中原银行股份有限公司||10,686,749.17|||该项投资为非交易性权益工具投资,本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产|
项目|期末余额|期初余额
固定资产|2,120,331,736.23|2,253,456,577.48
合计|2,120,331,736.23|2,253,456,577.48
项目|房屋及建筑物|机器设备|电子设备|运输设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|1,204,825,297.71|4,483,126,637.67|6,764,007.71|35,110,961.34|5,729,826,904.43
2.本期增加金额|20,186,918.52|84,721,547.45|233,152.48|2,465,757.39|107,607,375.84
(1)购置||2,823,627.72|226,957.79|2,465,757.39|5,516,342.90
(2)在建工程转入|20,186,918.52|81,897,919.73|6,194.69||102,091,032.94
(3)企业合并增加|||||
|||||
3.本期减少金额|1,789,315.69|75,467,779.02|384,803.51|2,431,497.66|80,073,395.88
(1)处置或报废|1,789,315.69|75,467,779.02|384,803.51|2,431,497.66|80,073,395.88
|||||
4.期末余额|1,223,222,900.54|4,492,380,406.10|6,612,356.68|35,145,221.07|5,757,360,884.39
二、累计折旧|||||
1.期初余额|556,868,382.94|2,867,848,906.43|5,153,095.03|17,834,513.74|3,447,704,898.14
2.本期增加金额|36,032,114.08|171,741,814.45|355,714.64|2,129,724.49|210,259,367.66
(1)计提|36,032,114.08|171,741,814.45|355,714.64|2,129,724.49|210,259,367.66
|||||
3.本期减少金额|1,395,236.08|46,662,667.86|358,531.11|1,019,153.24|49,435,588.29
(1)处置或报废|1,395,236.08|46,662,667.86|358,531.11|1,019,153.24|49,435,588.29
|||||
4.期末余额|591,505,260.94|2,992,928,053.02|5,150,278.56|18,945,084.99|3,608,528,677.51
三、减值准备|||||
1.期初余额|21,527,288.18|6,918,908.84|38,433.79|180,798.00|28,665,428.81
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
|||||
3.本期减少金额|119,583.41|45,374.75|||164,958.16
(1)处置或报废|119,583.41|45,374.75|||164,958.16
|||||
4.期末余额|21,407,704.77|6,873,534.09|38,433.79|180,798.00|28,500,470.65
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|610,309,934.83|1,492,578,818.99|1,423,644.33|16,019,338.08|2,120,331,736.23
2.期初账面价值|626,429,626.59|1,608,358,822.40|1,572,478.89|17,095,649.60|2,253,456,577.48
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注
房屋及建筑物|36,295,006.38|21,066,148.87|15,228,857.51|0.00|
机器设备|6,054,062.35|4,101,109.87|1,952,952.48|0.00|
电子设备|36,497.51|31,517.30|4,980.21|0.00|
项目|期末余额|期初余额
在建工程|31,336,448.23|17,799,429.41
工程物资|11,376,439.38|3,814,596.99
合计|42,712,887.61|21,614,026.40
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
2022 年电解槽大修项目|10,657,056.45||10,657,056.45|||
电解铝阳极组装绿色高效生产技术研究与应用项目|10,563,465.40||10,563,465.40|580,720.19||580,720.19
热电厂脱硝还原剂液氨改尿素项目|9,210,056.44||9,210,056.44|2,662,587.58||2,662,587.58
水网系统升级改造项目|518,867.93||518,867.93|||
热电厂#5、#6机组粗粉分离器改造项目|382,756.73||382,756.73|382,756.73||382,756.73
2021 年洪灾电解槽大修项目||||6,305,072.95||6,305,072.95
厂区围墙重建项目||||7,041,212.31||7,041,212.31
2021 年零购设备||||827,079.65||827,079.65
#5B 循环水泵节能改造|4,245.28||4,245.28|||
合计|31,336,448.23||31,336,448.23|17,799,429.41||17,799,429.41
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源
厂区围墙重建项目|29,410,000.00|7,041,212.31|12,829,077.40|19,870,289.71|||67.56%|100.00%|0.00|0.00|0.00%|
2021 年洪灾电解槽大修项目|55,480,000.00|6,305,072.95|13,570,756.99|19,875,829.94|||68.48%|100.00%|0.00|0.00|0.00%|
热电厂脱硝还原剂液氨改尿素项目|21,200,000.00|2,662,587.58|6,547,468.86|||9,210,056.44|43.44%|95.00%|0.00|0.00|0.00%|
电解铝阳极组装绿色高效生产技术研究与应用项目|24,900,000.00|580,720.19|11,107,946.27|1,125,201.06||10,563,465.40|49.39%|80.00%|0.00|0.00|0.00%|
2022 年电解槽大修项目|112,350,000.00||70,357,490.77|59,700,434.32||10,657,056.45|62.62%|80.91%|0.00|0.00|0.00%|
合计|243,340,000.00|16,589,593.03|114,412,740.29|100,571,755.03||30,430,578.29|||0.00|0.00|0.00%|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
工程用材料|11,376,439.38||11,376,439.38|3,814,596.99||3,814,596.99
合计|11,376,439.38||11,376,439.38|3,814,596.99||3,814,596.99
项目|土地使用权|房屋建筑物|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|23,035,949.56|2,318,754.97|25,354,704.53
2.本期增加金额|||
|||
3.本期减少金额|||
|||
4.期末余额|23,035,949.56|2,318,754.97|25,354,704.53
二、累计折旧|||
1.期初余额|903,370.57|695,626.47|1,598,997.04
2.本期增加金额|903,370.56|927,501.96|1,830,872.52
(1)计提|903,370.56|927,501.96|1,830,872.52
|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
|||
4.期末余额|1,806,741.13|1,623,128.43|3,429,869.56
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
(1)计提|||
|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|21,229,208.43|695,626.54|21,924,834.97
2.期初账面价值|22,132,578.99|1,623,128.50|23,755,707.49
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|100,689,457.55|||9,000,953.99|109,690,411.54
2.本期增加金额||||4,223.30|4,223.30
(1)购置||||4,223.30|4,223.30
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额|100,689,457.55|||9,005,177.29|109,694,634.84
二、累计摊销|||||
1.期初余额|11,803,499.76|||5,159,050.63|16,962,550.39
2.本期增加金额|1,976,413.80|||217,308.59|2,193,722.39
(1)计提|1,976,413.80|||217,308.59|2,193,722.39
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额|13,779,913.56|||5,376,359.22|19,156,272.78
三、减值准备|||||
1.期初余额||||2,034,243.02|2,034,243.02
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额||||2,034,243.02|2,034,243.02
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|86,909,543.99|||1,594,575.05|88,504,119.04
2.期初账面价值|88,885,957.79|||1,807,660.34|90,693,618.13
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
焦作万方电力有限公司|31,789,710.81|||||31,789,710.81
合计|31,789,710.81|||||31,789,710.81
本公司于2008年11月28日完成焦作万方电力有限公司(原名“焦作爱依斯万方电力有限公司”,以下简称“万方电力”)的收购。本公司合并万方电力时取得的商誉已经分配至相应资产组以进行减值测试,该资产组并非独立报告分部。
资产组和资产组组合的可收回金额是依据本公司管理层的五年期预算,采用现金流量预测方法计算。超过该五年期的每年现金流量预测采用与第五年预算相同的现金流量。减值测试中采用的其他关键假设包括:产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。本公司管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设。本公司管理层采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率
11.28%为折现率。
上述假设用以分析各资产组的可收回金额。本公司管理层相信这些重要假设的重大变化可能会引起单个资产组的账面价值超过其可收回金额。
基于上述评估,本公司管理层认为,2022 年12月31日无需计提商誉减值准备。商誉减值测试的影响
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|69,650,356.82|17,412,589.21|25,307,945.39|6,326,986.35
可抵扣亏损|73,542,257.01|18,385,564.25||
递延收益|1,927,610.39|481,902.60|2,159,668.79|539,917.20
应付职工薪酬|46,782,570.60|11,695,642.66|47,625,433.53|11,906,358.38
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动|99,129,293.85|24,782,323.46|99,129,293.85|24,782,323.46
套期项目|104,975.00|26,243.75||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债公允价值变动|||2,965,765.00|741,441.25
租赁负债|805,769.89|201,442.47|447,235.82|111,808.96
应付利息|||1,967,174.87|491,793.72
合计|291,942,833.56|72,985,708.40|179,602,517.25|44,900,629.32
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
交易性金融工具、衍生金融工具公允价值变动|232,643.84|58,160.96|3,536,000.00|884,000.00
合计|232,643.84|58,160.96|3,536,000.00|884,000.00
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||72,985,708.40||44,900,629.32
递延所得税负债||58,160.96||884,000.00
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|57,457,790.57|57,622,748.73
可抵扣亏损|14,610,724.52|11,367,416.89
合计|72,068,515.09|68,990,165.62
年份|期末金额|期初金额|备注
2023 年度|1,231,953.23|1,231,953.23|
2024 年度|2,989,033.89|2,989,033.89|
2025 年度|3,169,561.51|3,169,561.51|
2026 年度|3,976,868.26|3,976,868.26|
2027 年度|3,243,307.63||
合计|14,610,724.52|11,367,416.89|
项目|期末余额|期初余额
信用借款|691,227,941.81|1,102,787,063.74
合计|691,227,941.81|1,102,787,063.74
项目|期末余额|期初余额
期货合约||2,965,765.00
合计||2,965,765.00
截至2022年12月31日止,本公司无衍生金融负债。
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|448,000,000.00|353,000,000.00
合计|448,000,000.00|353,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
1 年以内(含1 年)|246,432,618.38|281,252,600.23
1 年以上|6,066,269.70|5,828,837.96
合计|252,498,888.08|287,081,438.19
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
山西三晋碳素股份有限公司|595,310.00|质量保证金
河南省电力公司|595,000.00|合同执行中
河南省格林沃特环保科技有限公司|505,916.00|质量保证金
丹江口弘源碳化硅有限责任公司|460,979.60|质量保证金
伊电集团洛阳工程有限公司|457,033.00|质量保证金
合计|2,614,238.60|
37、预收款项:无
项目|期末余额|期初余额
电解铝业务|19,000,471.51|37,037,566.68
其他业务|1,874,191.08|2,037,446.36
合计|20,874,662.59|39,075,013.04
项目|变动金额|变动原因
电解铝业务|-18,037,095.17|本期末收到的预收款项减少
其他业务|-163,255.28|本期末收到的预收款项减少
合计|-18,200,350.45|——
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|32,071,936.41|229,641,499.04|227,909,510.21|33,803,925.24
二、离职后福利-设定提存计划|11,787.94|19,034,406.21|19,040,630.29|5,563.86
三、辞退福利|4,989,381.90|5,494,893.00|6,344,132.31|4,140,142.59
合计|37,073,106.25|254,170,798.25|253,294,272.81|37,949,631.69
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|7,906,800.00|194,617,822.41|195,698,622.41|6,826,000.00
2、职工福利费|0.00|6,727,340.69|6,683,940.69|43,400.00
3、社会保险费|9,459.61|10,391,468.05|10,392,998.74|7,928.92
其中:医疗保险费|9,173.85|8,917,507.75|8,918,869.08|7,812.52
工伤保险费|285.76|1,473,960.30|1,474,129.66|116.40
4、住房公积金|904,508.00|11,220,639.00|11,158,658.00|966,489.00
5、工会经费和职工教育经费|23,251,168.80|6,684,228.89|3,975,290.37|25,960,107.32
合计|32,071,936.41|229,641,499.04|227,909,510.21|33,803,925.24
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|11,430.72|18,238,266.96|18,244,309.82|5,387.86
2、失业保险费|357.22|796,139.25|796,320.47|176.00
合计|11,787.94|19,034,406.21|19,040,630.29|5,563.86
项目|期末余额|期初余额
增值税|88,256.05|17,563.48
个人所得税|253,019.53|184,737.09
城市维护建设税|6,177.93|1,229.44
环境保护税|4,032,793.37|2,763,243.99
土地使用税|2,815,942.23|2,815,943.39
房产税|1,896,003.02|1,910,216.01
印花税|976,225.54|837,419.08
水资源税|654,739.20|542,610.00
教育费附加|2,647.69|526.90
地方教育费附加|1,765.12|351.27
合计|10,727,569.68|9,073,840.65
项目|期末余额|期初余额
应付股利|414,770.29|414,770.29
其他应付款|279,089,243.69|384,023,758.07
合计|279,504,013.98|384,438,528.36
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|414,770.29|414,770.29
合计|414,770.29|414,770.29
其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:无。
项目|期末余额|期初余额
工程款|234,931,221.14|226,630,798.89
保证金及押金|41,753,110.89|154,973,202.89
其他款项|2,404,911.66|2,419,756.29
合计|279,089,243.69|384,023,758.07
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
工程暂估款|188,215,449.84|相关工程尚未完成决算
北京清新环境技术股份有限公司|4,536,140.00|工程款未结算
河南第二火电建设公司|2,080,765.44|履约保证金
河南升华新能源材料科技有限公司|1,450,000.00|履约保证金
焦作市万方实业有限责任公司|1,028,849.59|投资款
修武圣昊铝业有限公司|1,000,000.00|履约保证金
焦作市万方集团有限责任公司|1,000,000.00|履约保证金
合计|199,311,204.87|
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|30,877,826.37|
一年内到期的租赁负债|1,264,858.30|1,444,805.65
合计|32,142,684.67|1,444,805.65
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|2,713,706.13|5,079,751.70
合计|2,713,706.13|5,079,751.70
短期应付债券的增减变动:无。
项目|期末余额|期初余额
信用借款|730,000,000.00|510,710,111.13
合计|730,000,000.00|510,710,111.13
借款利率为3.5%--5.15%之间。
46、应付债券:无
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|36,320,562.64|38,811,618.44
未确认融资费用|-13,562,424.97|-14,608,675.13
一年内到期的租赁负债|-1,264,858.30|-1,444,805.65
合计|21,493,279.37|22,758,137.66
48、长期应付款:无
项目|期末余额|期初余额
辞退福利|15,960,083.48|19,610,853.17
合计|15,960,083.48|19,610,853.17
(2)设定受益计划变动情况:无
50、预计负债:无
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|2,159,668.79||232,058.40|1,927,610.39|与资产相关的政府补助
合计|2,159,668.79||232,058.40|1,927,610.39|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
电厂煤场封闭工程政府环保专项资金补助|1,733,333.12||66,666.72||||1,666,666.40|与资产相关
电解铝节能降耗提产项目|220,832.75||24,090.84||||196,741.91|与资产相关
高性能铝合金项目|29,808.41||11,538.72||||18,269.69|与资产相关
铸造工艺热水综合利用项目|92,361.14||58,333.44||||34,027.70|与资产相关
污水处理改造|83,333.37||71,428.68||||11,904.69|与资产相关
52、其他非流动负债:无
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|1,192,199,394||||||1,192,199,394
54、其他权益工具:无
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,534,322,902.84|||1,534,322,902.84
其他资本公积|111,255,712.84|5,774,340.79||117,030,053.63
合计|1,645,578,615.68|5,774,340.79||1,651,352,956.47
本期增加金额主要系依被投资单位焦煤集团赵固(新乡)能源有限公司、中国稀有稀土股份有限公司的资本公积变动金额并按投资比例确认的权益变动金额。
56、库存股:无
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-74,346,970.39|||||||-74,346,970.39
其他权益工具投资公允价值变动|-74,346,970.39|||||||-74,346,970.39
二、将重分类进损益的其他综合收益|7,851,210.92|-1,858,178.63||||-1,858,178.63||5,993,032.29
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|7,851,210.92|-1,858,178.63||||-1,858,178.63||5,993,032.29
其他综合收益合计|-66,495,759.47|-1,858,178.63||||-1,858,178.63||-68,353,938.10
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|2,508,295.05|13,986,000.00|11,761,721.26|4,732,573.79
权益法确认联营企业专项储备|2,707,300.33||170,625.21|2,536,675.12
合计|5,215,595.38|13,986,000.00|11,932,346.47|7,269,248.91
专项储备系本公司根据财政部和应急管理部于2022年11月21日颁布的财资[2022]136号文《企业安全生产费用提取和使用管理办法》、财政部和国家安全生产监管总局于2012年2月14日颁布的[2012]16号文《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定,对从事的矿山开采、交通运输、冶金等业务计提相应的安全生产费,及按投资比例确认的本公司之联营公司根据财政部、国家煤矿安全监察局及有关政府部门的规定提取的安全生产费。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|443,462,930.15|30,674,710.67||474,137,640.82
合计|443,462,930.15|30,674,710.67||474,137,640.82
本期增加系按照母公司本年净利润10%计提法定盈余公积。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|1,873,494,016.05|1,576,607,773.36
调整后期初未分配利润|1,873,494,016.05|1,576,607,773.36
加:本期归属于母公司所有者的净利润|303,080,712.74|396,619,026.90
减:提取法定盈余公积|30,674,710.67|40,122,814.51
应付普通股股利|107,196,730.86|59,609,969.70
期末未分配利润|2,038,703,287.26|1,873,494,016.05
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|6,343,789,680.67|6,224,327,498.02|4,460,521,549.69|3,683,168,856.62
其他业务|332,304,597.93|353,901,980.07|457,388,221.96|426,011,408.85
合计|6,676,094,278.60|6,578,229,478.09|4,917,909,771.65|4,109,180,265.47
合同分类|分部1|分部2|合计
商品类型|6,676,094,278.60||6,676,094,278.60
其中:|||
铝液|4,584,453,444.32||4,584,453,444.32
铝锭|1,471,292,942.40||1,471,292,942.40
铝合金|288,043,293.95||288,043,293.95
其他业务|332,304,597.93||332,304,597.93
按经营地区分类|6,676,094,278.60||6,676,094,278.60
其中:|||
河南省内|5,646,983,373.94||5,646,983,373.94
河南省外|1,029,110,904.66||1,029,110,904.66
合计|6,676,094,278.60||6,676,094,278.60
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为20,874,662.59元,其中,20,874,662.59元预计将于2023年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|2,763,087.50|10,213,933.30
教育费附加|1,184,181.36|4,377,399.98
房产税|7,672,752.24|7,748,620.61
土地使用税|11,159,440.55|11,217,357.40
车船使用税|29,183.98|26,526.88
印花税|3,329,607.30|2,199,028.10
环境保护税|16,730,191.81|12,985,009.52
水资源税|2,644,160.40|2,203,594.20
地方教育费附加|789,452.57|2,918,266.66
合计|46,302,057.71|53,889,736.65
项目|本期发生额|上期发生额
运输、装卸、仓储费用|3,528,736.32|2,087,195.37
职工薪酬|1,476,001.98|1,518,253.27
差旅、办公、业务招待费|83,477.91|170,194.25
折旧费|8,468.76|15,414.57
其他|21,102.00|26,966.72
合计|5,117,786.97|3,818,024.18
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|63,033,717.76|39,820,001.98
固废处置费|16,005,298.41|14,070,913.53
固定资产折旧费|5,503,356.45|5,001,526.19
蒸汽费|4,735,767.75|3,197,313.40
安全生产费|3,507,493.19|182,782.51
业务招待费|3,393,508.09|2,766,958.88
保险费|2,390,254.69|4,638,116.95
通勤费|2,434,484.00|2,339,261.00
修理费|964,100.95|1,795,294.62
中介服务费|2,105,317.09|3,101,642.48
办公水电费|1,138,562.17|1,285,105.45
使用权资产折旧|1,081,462.91|849,587.39
土地损失补偿费|834,598.00|1,294,598.00
环保绿化费|823,213.89|1,110,036.49
机物料消耗|826,064.46|517,270.24
无形资产摊销|717,603.72|709,243.27
租赁费|69,896.22|3,303,651.01
试验检验费|164,324.53|58,516.79
其他|4,586,215.20|4,481,159.52
合计|114,315,239.48|90,522,979.70
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|57,213,062.92|53,573,693.85
减:利息收入|35,638,516.52|31,163,578.94
手续费支出|901,928.48|533,827.17
其他支出||844,286.04
合计|22,476,474.88|23,788,228.12
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
个税手续费返还|114,768.92|98,146.51
政府补助|200,000.00|
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|400,400,476.39|193,243,131.36
交易性金融资产在持有期间的投资收益|276,139.56|
处置交易性金融资产取得的投资收益|1,620,946.83|-76,043,405.84
合计|402,297,562.78|117,199,725.52
项目|本期发生额|上期发生额
被套期项目公允价值变动|11,554,576.08|3,536,000.00
套期工具公允价值变动|3,160,790.00|-2,965,765.00
平仓交割损益|-13,927,222.67|
合计|788,143.41|570,235.00
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|232,643.84|
交易性金融负债||1,110,700.00
合计|232,643.84|1,110,700.00
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-30,564.67|14,965.59
应收账款信用减值损失|723,957.43|8,471,786.25
应收股利信用减值损失||-6,239,655.28
合计|693,392.76|2,247,096.56
项目|本期发生额|上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-109,942,050.79|-6,146,719.09
合计|-109,942,050.79|-6,146,719.09
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得或损失|312,835.23|565,625.96
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
政府补助|239,058.40|20,232,058.37|239,058.40
罚款收入|318,495.00|402,913.00|318,495.00
其他|100,074,900.19|659,633.01|100,074,900.19
合计|100,632,453.59|21,294,604.38|100,632,453.59
补助项目|发放主体|发放原因|性质类型|补贴是否影响当年盈亏|是否特殊补贴|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
灾后重建补助资金项目||补助|因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助|否|是||20,000,000.00|与收益相关
污水处理改造项目环保补贴||补助|因研究开发、技术更新及改造等获得的补助|是|否|71,428.68|71,428.67|与资产相关
煤场封闭煤棚工程环保专项资金||补助|因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助|是|否|66,666.72|66,666.72|与资产相关
铸造工艺热水综合利用项目||补助|因研究开发、技术更新及改造等获得的补助|是|否|58,333.44|58,333.43|与资产相关
政府节能项目奖励拨款||补助|因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)|是|否|24,090.84|24,090.85|与资产相关
高性能铝合金项目||补助|因研究开发、技术更新及改造等获得的补助|是|否|11,538.72|11,538.70|与资产相关
稳岗补贴||补助|因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助|是|否|7,000.00||与收益相关
营业外收入-其他主要为收到财产保险理赔款。
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|1,437,870.16|2,000,000.00|1,437,870.16
非流动资产损坏报废损失|28,923,123.26|13,253,457.79|28,923,123.26
非常损失(洪灾损失)||277,684,071.13|
碳排放配额交易||17,730,000.00|
其他|246,064.42|1,549,756.51|246,064.42
合计|30,607,057.84|312,217,285.43|30,607,057.84
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|206,138.75|46,198,709.00
递延所得税费用|-28,910,918.12|18,614,931.04
合计|-28,704,779.37|64,813,640.04
项目|本期发生额
利润总额|274,375,933.37
按法定/适用税率计算的所得税费用|68,593,983.34
调整以前期间所得税的影响|206,138.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|2,197,641.54
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|769,587.37
权益法核算的合营企业和联营企业损益对所得税的影响|-100,100,119.10
支付残疾人员工资加计扣除对所得税的影响|-372,011.27
所得税费用|-28,704,779.37
项目|本期发生额|上期发生额
收到的招标及合同履约保证金|133,492,000.00|31,068,089.59
保险理赔款|66,711,581.29|10,242,549.80
收到的承兑汇票保证金|31,379,286.57|242,185,479.24
收到的利息收入|23,721,216.31|16,033,301.86
收到的政府补助及奖励|207,000.00|20,331,248.62
收到的其他款项|536,104.69|1,052,599.83
合计|256,047,188.86|320,913,268.94
项目|本期发生额|上期发生额
支付的招标及合同履约保证金|115,072,350.92|43,099,970.00
支付银行承兑汇票保证金|76,200,000.00|293,000,000.00
运输、仓储费费用|5,160,972.87|4,805,384.23
业务招待费|3,743,387.83|2,846,914.86
中介机构费|2,415,427.30|3,099,388.96
通勤费|2,434,484.00|2,339,261.00
银行手续、财务顾问费|1,011,365.04|1,375,943.75
环保绿化费|339,360.00|1,110,036.49
财产保险费|2,613,364.41|4,400,069.35
土地租赁补偿费|630,000.00|844,598.00
固废处置费|12,478,085.40|18,836,077.60
大额存款净质押保证金||100,000,000.00
碳排放权资产|1,063,800.00|17,730,000.00
捐赠支出||2,000,000.00
修理费|85,892.00|1,813,331.79
支付的其他款项|6,762,039.81|10,269,275.90
合计|230,010,529.58|507,570,251.93
项目|本期发生额|上期发生额
期货保证金|20,603,000.00|85,000,000.00
合计|20,603,000.00|85,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
期货保证金|51,000,000.00|102,000,000.00
固定资产清理|6,748.00|
合计|51,006,748.00|102,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
收到募集资金款项||743,360,000.00
合计||743,360,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
退回募集资金款项||743,360,000.00
房屋及土地租赁费|2,579,823.16|2,246,130.85
合计|2,579,823.16|745,606,130.85
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|303,080,712.74|396,619,026.90
加:资产减值准备|109,248,658.03|3,899,622.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|210,259,367.66|221,615,506.55
使用权资产折旧|1,830,872.52|1,598,997.04
无形资产摊销|2,193,722.39|2,182,718.44
长期待摊费用摊销||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-312,835.23|-565,625.96
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|28,923,123.26|13,253,457.79
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-1,020,787.25|-1,680,935.00
财务费用(收益以“-”号填列)|57,213,062.92|53,573,693.85
投资损失(收益以“-”号填列)|-402,297,562.78|-117,199,725.52
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-28,085,079.08|17,730,931.04
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-825,839.04|884,000.00
存货的减少(增加以“-”号填列)|375,749,533.71|-318,332,713.95
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|24,347,984.26|-138,278,017.01
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-52,003,673.90|-39,307,809.87
其他||
经营活动产生的现金流量净额|628,301,260.21|95,993,126.83
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|765,119,163.04|699,182,950.68
减:现金的期初余额|699,182,950.68|391,219,765.09
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|65,936,212.36|307,963,185.59
项目|期末余额|期初余额
一、现金|765,119,163.04|699,182,950.68
其中:库存现金|5,981.41|29,479.23
可随时用于支付的银行存款|765,113,181.63|699,153,471.45
三、期末现金及现金等价物余额|765,119,163.04|699,182,950.68
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|372,424,010.13|大额定期存单质押、票据保证金、期货保证金
合计|372,424,010.13|
本公司使用铝锭期货合约对铝锭的未来销售等进行风险管理,以此来规避本公司承担的随着铝锭市场价格的波动,铝锭相关产品的价格发生重大波动的风险。
1. 套期保值:本公司使用商品期货合约来对本公司承担的商品价格风险进行套期保值。本公司使用的商品期货合约主要为上海期货交易所的铝锭期货合约。
就套期会计方法而言,本公司的套期保值分类为公允价值套期。在对应套期关系开始时,本公司对其进行了正式指定,并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略等的正式书面文件。
具体套期安排如下:
本公司从事铝锭的生产加工业务,持有的产品面临价格变动风险。因此,本公司采用期货交易所的铝锭期货合约来管理持有的存货所面临的商品价格风险。
本公司生产加工的铝锭(被套期项目)与铝锭期货合约中对应的铝锭相同,即套期工具与被套期项目的基础变量相同。
被套期项目|套期工具|套期方式
铝锭|商品期货合约|铝锭期货合约锁定铝锭的价格波动
2. 非有效套期及未被指定为套期的衍生工具
以上衍生工具未被指定为套期工具或不符合套期会计准则的要求,其公允价值变动而产生的收益或损失直接计入本公司利润表,参见附注七69、附注七70。
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
收到2022 年一季度规上工业企业满负荷生产奖励资金|200,000.00|其他收益|200,000.00
污水处理改造项目环保补贴|71,428.68|营业外收入|71,428.68
煤场封闭煤棚工程环保专项|66,666.72|营业外收入|66,666.72
资金|||
铸造工艺热水综合利用项目|58,333.44|营业外收入|58,333.44
政府节能项目奖励拨款|24,090.84|营业外收入|24,090.84
高性能铝合金项目|11,538.72|营业外收入|11,538.72
就业补助|7,000.00|营业外收入|7,000.00
85、其他:无
八、合并范围的变更:无
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
焦万铝业(北京)有限公司|北京朝阳区|北京|商品贸易|100.00%||投资设立
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:无。对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:无
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司|河南省新乡市辉县市|河南省新乡市辉县市|煤碳的开采及加工|30.00%||权益法
中国稀有稀土股份有限公司|北京市|北京市|稀土的开采加工|11.73%||权益法
焦作万都实业有限公司|河南省焦作市沁阳市|河南省焦作市解放区|阳极碳块生产加工|45.00%||权益法
本公司持有中国稀有稀土股份有限公司11.73%的表决权,因本公司在该公司董事会派有董事,对该企业有重大影响。
|期末余额/本期发生额|||期初余额/上期发生额||
|焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司|中国稀有稀土股份有限公司|焦作万都实业有限公司|焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司|中国稀有稀土股份有限公司|焦作万都实业有限公司
流动资产|6,605,622,946.36|5,269,669,117.80|424,135,433.52|5,376,069,792.99|3,833,155,417.98|334,059,391.61
非流动资产|4,253,363,555.21|2,015,006,285.41|110,126,066.08|4,186,221,108.10|2,522,126,605.94|119,594,006.74
资产合计|10,858,986,501.57|7,284,675,403.21|534,261,499.60|9,562,290,901.09|6,355,282,023.92|453,653,398.35
流动负债|1,015,993,688.10|2,368,012,413.19|293,233,837.86|907,799,148.35|1,702,219,030.26|250,587,533.84
非流动负债|1,831,560,046.41|275,402,364.94||1,655,555,418.96|381,855,603.11|
负债合计|2,847,553,734.51|2,643,414,778.13|293,233,837.86|2,563,354,567.31|2,084,074,633.37|250,587,533.84
||||||
少数股东权益||1,146,051,549.82|||975,121,217.75|
归属于母公司股东权益|8,011,432,767.06|3,495,209,075.26|241,027,661.74|6,998,936,333.78|3,296,086,172.80|203,065,864.51
按持股比例计算的净资产份额|2,403,429,830.13|409,988,024.53|108,462,447.78|2,099,680,900.15|386,630,908.07|91,379,639.03
调整事项||||||
--商誉||||||
--内部交易未实现利润||||||
--其他||||||
对联营企业权益投资的账面价值|2,403,429,830.13|532,123,498.44|108,462,447.78|2,099,680,900.15|503,987,370.92|91,379,639.03
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||||
营业收入|3,531,061,177.42|8,176,702,884.87|1,210,905,219.59|2,145,859,099.26|7,257,506,496.46|842,279,214.03
净利润|1,170,245,394.68|430,684,926.69|37,961,797.23|455,463,817.47|529,799,166.31|16,492,291.67
终止经营的净利润||||||
其他综合收益||-15,841,250.00|||25,955,364.82|
综合收益总额|1,170,245,394.68|414,843,676.69|37,961,797.23|455,463,817.47|555,754,531.13|16,492,291.67
||||||
本年度收到的来自联营企业的股利|60,000,000.00||||4,888,306.24|18,000,000.00
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
合营企业:||
投资账面价值合计|7,565,812.35|10,396,929.49
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|168,882.86|640,690.99
--综合收益总额|168,882.86|640,690.99
联营企业:||
投资账面价值合计|1,463,385.52|1,454,121.29
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|9,264.23|-204,830.95
--综合收益总额|9,264.23|-204,830.95
(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:无
(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损:无
(7)与合营企业投资相关的未确认承诺:无
(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债:无