TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|4,275,988,627.07|5,100,000.00|4,270,888,627.07|4,275,988,627.07|5,100,000.00|4,270,888,627.07
对联营、合营企业投资|632,149,236.68||632,149,236.68|438,390,477.37||438,390,477.37
合计|4,908,137,863.75|5,100,000.00|4,903,037,863.75|4,714,379,104.44|5,100,000.00|4,709,279,104.44
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|计提减值准备|其他||
深圳华强电子世界发展有限公司|553,349,616.74|||||553,349,616.74|
深圳华强电子世界管理有限公司|201,809,505.81|||||201,809,505.81|
深圳华强半导体集团有限公司|2,627,394,867.53|||||2,627,394,867.53|
深圳华强沃光科技有限公司|||||||5,100,000.00
深圳华强北国际创客中心有限公司|8,300,000.00|||||8,300,000.00|
深圳华强电子网集团股份有限公司|190,860,000.00|||||190,860,000.00|
深圳华强云产业园投资开发有限公司|200,000,000.00|||||200,000,000.00|
深圳华强广场控股有限公司|489,174,636.99|||||489,174,636.99|
合计|4,270,888,627.07|||||4,270,888,627.07|5,100,000.00
投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
芜湖市华强旅游城投资开发有限公司|438,390,477.37|||193,758,759.31||||||632,149,236.68|
小计|438,390,477.37|||193,758,759.31||||||632,149,236.68|
合计|438,390,477.37|||193,758,759.31||||||632,149,236.68|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|221,661,916.92|10,350,315.43|209,856,742.85|11,889,212.73
合计|221,661,916.92|10,350,315.43|209,856,742.85|11,889,212.73
合同分类|分部1|分部2||合计
商品类型|47,178,012.79|||47,178,012.79
其中:||||
物业经营及其他|47,178,012.79|||47,178,012.79
电子元器件及电子终端产品实体交易市场||||
按经营地区分类|47,178,012.79|||47,178,012.79
其中:||||
境内|47,178,012.79|||47,178,012.79
境外||||
市场或客户类型||||
其中:||||
||||
合同类型||||
其中:||||
||||
按商品转让的时间分类|47,178,012.79|||47,178,012.79
其中:||||
服务(在某一时段内提供)|47,178,012.79|||47,178,012.79
商品或服务(在某一时点转让或提供)||||
按合同期限分类||||
其中:||||
||||
按销售渠道分类||||
其中:||||
||||
合计|47,178,012.79|||47,178,012.79
在某一时段内履行的履约义务:公司提供资金服务,由于客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益,公司将其作为在某一时段内履行的履约义务,按照履约进度确认收入。
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元,其中,0.00 元预计将于2023 年度确认收入,0.00 元预计将于2024 年度确认收入,0.00 元预计将于2025 年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益|10,000,000.00|50,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益|193,758,759.31|-8,678,946.62
处置长期股权投资产生的投资收益||-9,041,808.60
其他债权投资在持有期间的利息收入|488,749.95|
合计|204,247,509.26|32,279,244.78
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|-262,397.89|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|18,747,348.21|
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|484,067.30|
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|333,093.14|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|488,753.04|
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|3,642,384.82|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|5,330,248.92|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|-34,300,892.91|
减:所得税影响额|-1,129,091.03|
少数股东权益影响额|3,747,692.08|
合计|-8,155,996.42|--
其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是公司在疫情期间积极履行社会责任,减免了物业承租方部分租金。
报告期利润|加权平均净资产收益率|每股收益|
||基本每股收益(元/股)|稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润|14.62%|0.9106|0.9106
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|14.74%|0.9184|0.9184
北京挖金客信息科技股份有限公司
公司负责人李征、主管会计工作负责人郭庆及会计机构负责人(会计主管人员)韩卓声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以68,000,000 为基数,向全体股东每10 股派发现金红利3.9 元(含税),送红股0 股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0 股。
(一)载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
(二)载有公司法定代表人李征先生签字的公司2022 年年度报告全文及摘要文本。
(四)报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义项|指|释义内容
公司、本公司、挖金客|指|北京挖金客信息科技股份有限公司
风笛指媒|指|北京风笛指媒信息科技有限公司
喀什聚合|指|喀什聚合汇智信息科技有限公司
运智伟业|指|北京运智伟业信息技术有限公司
罗迪尼奥|指|北京罗迪尼奥网络技术有限公司
久佳信通|指|北京久佳信通科技有限公司
壹通佳悦|指|北京壹通佳悦科技有限公司
音悦邦|指|北京音悦邦信息服务有限公司
山铭影业|指|山铭影业(北京)有限公司
永奥投资|指|新余永奥投资管理中心(有限合伙)
《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》
《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》
《公司章程》|指|《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》
证监会|指|中国证券监督管理委员会
工信部|指|中华人民共和国工业和信息化部
国家发改委|指|中华人民共和国国家发展和改革委员会
三大电信运营商|指|中国移动通信集团公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国电信集团公司
5G|指|第五代移动通信技术
5G 消息|指|5G 消息基于GSMA RCS UP 标准构建,实现消息的多媒体化、轻量化,通过引入MaaP 技术实现行业消息的交互化。5G 消息带来全新的人机交互模式,用户在消息窗口内就能完成服务搜索、发现、交互、支付等一站式的业务体验,构建了全新的信息服务入口。
 OTT|指| OTT 是“Over The Top”的缩写,是指通过互联网向用户提供各种应用服务
元、万元|指|人民币元、万元
报告期|指|2022 年01月01 日至2022年12 月31日
股票简称|挖金客|股票代码|301380
公司的中文名称|北京挖金客信息科技股份有限公司||
公司的中文简称|挖金客||
公司的外文名称(如有)| Beijing Waluer Information Technology Co., Ltd.||
公司的法定代表人|李征||
注册地址|北京市海淀区知春路51 号1 幢408||
注册地址的邮政编码|100086||
公司注册地址历史变更情况|不适用||
办公地址|北京市朝阳区裕民路12 号中国国际科技会展中心C 座8层||
办公地址的邮政编码|100029||
公司国际互联网网址|http://www.waluer.com||
电子信箱|wjk@waluer.com||
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|刘志勇|马希君
联系地址|北京市朝阳区裕民路12 号中国国际科技会展中心C 座8 层|北京市朝阳区裕民路12 号中国国际科技会展中心C 座8 层
电话|010-62980689|010-62986992
传真|010-62986997|010-62986997
电子信箱|wjk@waluer.com|wjk@waluer.com
公司披露年度报告的证券交易所网站|证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报
公司披露年度报告的媒体名称及网址|www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点|公司董事会办公室
会计师事务所名称|容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址|北京市西城区阜成门外大街22 号1 幢外经贸大厦
签字会计师姓名|陈君、成立卿
保荐机构名称|保荐机构办公地址|保荐代表人姓名|持续督导期间
中原证券股份有限公司|河南省郑州市郑东新区商务外环路10 号|刘哲、王丹彤|2022 年10月25 日至2025年12 月31 日
|2022 年|2021 年|本年比上年增减|2020 年
营业收入(元)|653,170,021.89|668,033,965.44|-2.23%|511,166,016.69
归属于上市公司股东的净利润(元)|47,598,203.64|65,148,056.83|-26.94%|72,177,540.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)|43,818,226.37|58,806,414.25|-25.49%|68,190,664.92
经营活动产生的现金流量净额(元)|24,781,493.30|-8,611,002.07|387.79%|55,624,002.89
基本每股收益(元/股)|0.88|1.28|-31.25%|1.42
稀释每股收益(元/股)|0.88|1.28|-31.25%|1.42
加权平均净资产收益率|10.72%|21.62%|-10.90%|29.11%
|2022 年末|2021 年末|本年末比上年末增减|2020 年末
资产总额(元)|1,026,831,074.02|414,396,744.28|147.79%|352,666,480.64
归属于上市公司股东的净资产(元)|898,527,251.65|333,846,561.97|169.14%|268,698,505.14
|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度
营业收入|146,067,431.44|156,132,240.52|159,226,706.64|191,743,643.29
归属于上市公司股东的净利润|14,222,009.78|17,731,585.48|12,462,590.25|3,182,018.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|13,481,563.94|16,766,362.06|11,679,803.70|1,890,496.67
经营活动产生的现金流量净额|21,808,195.49|9,179,653.78|-28,818,532.68|22,612,176.71
项目|2022 年金额|2021 年金额|2020 年金额|说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)||1,055.80|-26,296.16|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|3,301,932.08|6,153,485.54|2,523,785.26|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|498,523.96|239,726.15|535,002.00|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|1,222,521.36|1,337,947.77|2,566,113.38|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|126,296.20|687,460.21|0.00|
减:所得税影响额|646,691.42|1,145,112.47|830,850.72|
少数股东权益影响额(税后)|722,604.91|932,920.42|780,878.12|
合计|3,779,977.27|6,341,642.58|3,986,875.64|--
(一)软件和信息技术服务业的发展情况
1、软件和信息技术服务业整体蓬勃发展
近年来,我国软件和信息技术服务业总体保持较快发展,产业规模持续扩大。根据工信部发布的数据,2022 年,全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.5 万家。2022 年,我国软件和信息技术服务业的业务收入达108,126 亿元,实现利润总额至12,648 亿元,收入规模呈现稳步提升的态势。
2、各行业数字化转型加速,数字经济核心产业将持续高景气度发展
在国家政策引导和企业需求拉动的双重作用下,我国经济发展的数字化程度不断提高,数字经济保持高速发展。2014年至2021年,我国数字经济规模由16.16万亿元增长至45.50万亿元,占GDP 的比重由26.10%增长至39.80%。
2021 年以来,国务院、工信部等部门连续发布《“十四五”数字经济发展规划》《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》等产业规划,推动数字经济核心产业加速发展。在产业政策的驱动下,软件和信息技术服务业等数字经济核心产业将持续高景气度发展,给行业内企业带来了更多的发展机遇。
(二)公司所在细分行业的发展情况
公司主营业务属于软件和信息技术服务业的以下细分行业:
1、增值电信行业发展情况
(1)行业不断升级迭代
近年来,随着智能终端和数字经济产业的快速发展以及通信网络的全面覆盖,增值电信业务的服务范围持续迭代升级,同时增值电信业务在生活服务、文化娱乐、新闻资讯、社交互动等各领域的应用场景迅速发展与扩张。2020 年以来,随着5G 技术的逐步商用,互联网文娱、传媒产业模式愈发多样化,以及终端用户的需求变化,运营商对增值电信业务进行了结构调整,传统增值电信业务的规模呈现下降趋势,电信运营商和行业参与者逐步开发契合消费者需求的新产品、新服务。
(2)行业集中度不断提高
目前,增值电信服务行业集中度较低。随着增值电信业务的迭代创新和运营商对业务的结构调整,增值电信服务提供商之间的竞争日益激烈,行业结构开始调整,行业发展呈现两极分化态势,行业集中度也在不断提高。
2、移动信息行业的发展情况
(1)行业规模持续增长
近年来,随着数字经济的发展和移动互联网、电子商务的广泛应用,我国移动信息业务规模持续增长,各行业对用户身份验证、提醒通知、信息确认等企业通讯服务产生大量需求。企业短信是目前移动信息服务的主要形式,2017年以来我国移动短信业务总量和业务收入规模均呈现上升趋势。未来,移动信息业务将在各行业数字化转型和业务发展中扮演愈加重要的角色,预计移动信息行业的市场规模将继续保持增长态势。
(2)5G 消息等新型产品涌现,推动行业演进
随着5G 通信技术进步和相关产业发展,以及5G 消息行业标准的逐步确立,5G 消息市场将迎来快速增长。此外,随着通信技术进步和下游业务模式发展,视频短信、AI语音机器人外呼、隐私号等新型移动信息产品逐步涌现,推动行业从传统的企业短信平台向统一消息平台演进,支持多种通讯形式,移动信息行业迎来新的发展机遇。
(3)行业集中度不断提高
国内从事移动信息化服务的公司较多,市场份额相对分散,行业整体毛利率下降,促使行业经营集中度不断提高。目前,行业内头部企业市场竞争优势突出,各自具备一批合作较为稳定的大客户资源。未来,行业上下游资源将进一步向技术水平、服务能力、业务资源具备优势的大型企业汇聚,移动信息服务行业经营集中度将进一步提升。
3、数字营销行业的发展情况
(1)行业规模增长,模式不断创新
数字经济的快速发展、移动互联网全生态的打通、移动互联的高渗透度为数字营销提供了更多价值场景,推动数字营销行业规模实现持续增长。根据艾瑞咨询研究报告数据,我国企业营销数字化花费总额已由2017 年的1,237 亿元达到2021 年的3,570 亿元,年复合增长率维持在30%以上,预计2024年将增长至4,197亿元。近年来,直播、短视频、OTT、KOL推荐、私域营销等新型营销模式层出不穷,数字营销的内容与渠道不断发生变迁。
(2)各细分领域竞争态势有所差异
数字营销行业的细分领域众多,各细分领域竞争态势有所差异:音视频内容、图文内容、 DSP 营销等成熟市场的服务商数量众多,各个环节参与者的商业模式清晰成熟,产业链整体较为完善,行业格局较为稳定;OTT、AR/VR等蓝海市场服务商数量较少,行业仍处于快速发展时期。
公司是一家数字化应用技术和信息服务提供商,业务范围涵盖数字化技术与应用解决方案、移动信息化服务和数字营销服务等领域,针对各行业大型企业客户个性化的业务需求,提供包括技术、运营、营销等方面的综合解决方案及服务。
公司在大数据处理分析和机器智能运算等方面形成了一定的技术优势,并积累了丰富的
运营经验和渠道资源,具备满足大型企业客户复杂需求的综合服务能力,从而建立了与电信、互联网、电力、传媒等各行业大型企业长期稳定的合作关系。
公司针对各行业大型企业客户提供以下一项或多项服务:
1、数字化技术与应用解决方案
公司的数字化技术与应用解决方案业务主要包括增值电信服务和数字化集成与开发服务。增值电信服务:系公司为运营商话费结算、语音助手等多样化的增值电信业务产品提供包括技术支持、运营服务和营销推广在内的综合性服务。
数字化集成与开发服务:系公司根据客户在信息化、数字化进程中的不同需求,提供具体业务应用场景下的定制化系统开发与集成服务。通过契合行业特色的数字化系统和整体解决方案的开发与实施,助力客户实现技术创新、业务变革和数字化转型。
2、移动信息化服务
公司的移动信息化服务主要面向企业客户提供个性化企业通讯的解决方案及运营服务。公司通过定制化系统开发、专业通讯服务平台、API 系统对接等多种形式,向客户提供包括国内/国际短信、5G 消息、视频短信、AI 语音机器人外呼、隐私号、一键登录等产品,覆盖了验证码、会员通知、会员营销、互动交流等数十个应用场景,满足客户一站接入、统一管理的需求。
3、数字营销服务
在数字营销服务领域,公司作为营销产业链上下游之间的资源整合媒介,将上游的媒体、流量资源与下游的营销推广需求相结合,主要提供运营商用户拉新拓展与活跃度运营、权益营销、OTT 营销、媒体代理等方面的数字营销服务。
运营商用户拉新拓展与活跃度运营业务:系通过合适的推广渠道为电信运营商引入优质流量资源,为电信运营商销售手机号码卡及套餐、宽带及流量等产品,引流终端消费者了解电信运营商相关产品并实现转化。合作客户包括中国移动、中国联通、中国电信,业务深度从集团级营销中心、省级运营商到地市级运营商等。
权益营销业务:系公司根据客户需求制定会员权益营销方案,并通过整合商品实物/电子权益资源,协助银行等客户开展用户积分兑换、会员营销等业务活动。
OTT 营销业务:系公司利用互联网技术通过流媒体电视平台,向客户投放广告,投放形式包括但不限于开机广告、暂停广告、首页海报广告、专题广告等。
媒体代理业务:系公司通过与新华社公众号、车云网、电动邦等媒体合作,代理媒体进行商务对接,将代理的媒体资源匹配合适的广告主投放需求,销售媒体广告资源,实现媒体资源的商业化变现。
(1)数字化技术与应用解决方案
增值电信服务:公司为运营商提供技术支持、运营服务并选择合适的渠道进行营销推广的综合性服务。公司以电信运营商收取的电信增值业务信息费为基础,与运营商按照合同约定进行服务费结算。
数字化集成与开发服务:公司根据客户需求提供数字化系统集成及技术开发服务。公司与客户综合考虑项目特征、项目复杂程度等约定服务价格,并在各项目完成验收后进行结算。
(2)移动信息化服务
公司根据客户对移动信息化服务的需求,与客户进行技术及系统层面的研发、调试和对接,并向客户提供信息发送、运营支撑和保障服务。公司主要按照实际完成的信息发送量和
合同约定的发送单价向客户收取移动信息服务费;针对需要定制化开发移动信息平台的客户,公司结合平台开发难度、双方合作情况等,向客户单独收取平台开发费用。
(3)数字营销服务
公司的数字营销服务,主要包括运营商用户拉新拓展与活跃度运营、权益营销、OTT 营销和媒体代理服务。
运营商用户拉新拓展与活跃度运营业务:公司通过多种媒介资源为电信运营商销售手机号码卡及套餐等产品。电信运营商按合同约定的考核指标和结算标准向公司支付营销费用。权益营销业务:公司根据客户需求制定会员权益营销方案,并根据客户订单购买商品或权益,协助银行、集团客户等进行积分兑换、会员营销等业务活动。公司根据兑换商品或权益的种类及数量与客户进行结算并收取费用。
OTT 营销业务:公司从事OTT 智能电视广告投放业务,即利用互联网技术通过流媒体电视平台投放广告,投放形式包括但不限于开机广告、暂停广告、首页海报广告、专题广告等。公司位于营销产业链的中游,连接产业链的两端,并为其提供策略、媒介、程序化等全面服务支持。广告投放结束后,公司与客户主要根据投放效果CPM(Cost Per Mille,千次展示成本)进行结算。
媒体代理业务:公司与优质媒体平台签订协议,预付一定费用锁定部分媒体资源,同时将代理的媒体资源匹配合适的广告主投放需求,根据具体广告位投放数量、时间及合同约定单价向广告主收取费用。
公司销售模式为直销,直接为企业客户提供数字化应用技术和信息服务。公司主要客户经营规模较大、运营较为规范。公司主要通过投标和商务谈判等方式与客户建立合作关系并签署协议。
公司采购的产品或服务主要包括短信、渠道推广服务、媒体广告资源、权益及实物产品和软硬件产品。
(1)短信采购
移动信息化业务中,公司与渠道供应商签订采购合同,双方约定以短信发送成功数量作为结算依据,基于不同通道的短信资费单价,公司向供应商支付短信采购费。
公司与供应商的结算方式有后付款和预付款两种方式:1)后付款方式:公司按月与供应商进行上月业务对账,双方确认无误后公司向供应商支付采购费;2)预付款方式:公司为锁定特定通道资源或优惠价格,向供应商预先支付采购款,实际消耗资源后,双方按月进行对账,采购款直接从预付款项中扣除。
(2)渠道推广服务采购
在增值电信服务中,为使更多用户通过多重渠道了解电信运营商的增值服务产品,丰富运营商增值电信业务的应用渠道,公司充分利用渠道供应商进行业务推广。
公司与具有一定规模和丰富渠道资源的优质渠道供应商建立了长期稳定的合作关系。公司依据具体推广内容的特性和受众,结合丰富的推广经验和对渠道供应商优势的了解,将不同推广内容分发给合适的渠道供应商,以实现最佳的推广效果,提高推广转化率。
公司主要采取业务分成的方式,按照合同约定的分成比例计算并向渠道供应商支付市场推广费。
(3)媒体广告资源采购
公司先后与新华新媒、车云网及电动邦开展合作。根据合作协议,公司向新华新媒、车云网及电动邦预付一定费用锁定部分媒体广告资源,并按照媒体代理价格进行结算;在数字
营销服务中,公司通过向供应商采购媒体资源,为电信运营商销售手机号码卡及套餐等产品,并按照投放效果或媒体代理价格进行结算。
(4)权益产品及实物产品采购
公司为银行、集团等客户提供权益及实物产品供其用户进行积分兑换、会员营销等业务活动。针对权益产品,公司向虚拟商品供应商进行采购。根据合作协议,公司与供应商采取
预付款形式进行合作,双方后续按照实际采购量进行结算,采购费用直接从预付费用中扣除。针对实物产品,公司与多家品牌代理商合作,公司与品牌代理商的结算方式主要为后付款方
式,即供应商完成订单后,与公司进行对账结算,双方确认无误后公司向供应商支付采购费。
(5)软硬件产品采购
在数字化集成与开发服务业务中,公司根据客户需求提供定制化的整体解决方案。其中公司主营业务以外的硬件设备、内容开发服务等通过对外采购获取,最终与公司的技术开发成果通过集成等方式结合构成整体解决方案,并销售给客户。
1、政策驱动
国家高度重视软件与信息技术服务和数字经济及其细分领域的发展,出台了一系列规范和鼓励相关产业的政策,旨在促进行业生态建设,带动国家的整体经济发展。
《“十四五”数字经济发展规划》提出:促进数字技术向经济社会和产业发展各领域广泛深入渗透,推进数字技术、应用场景和商业模式融合创新。到2025 年,数字经济迈向全面扩展期,数字经济核心产业增加值占GDP 比重达到10%;《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》提出:优化信息技术服务,围绕数字化管理咨询、一体化集成、智能运维等,完善信息技术服务体系,提升重点行业和领域专业化信息技术服务能力。支撑构建具备感知
力、控制力和决策力的信息技术服务生态。服务信息消费扩大升级。聚焦商贸、旅游、健康、家居、餐饮、文化、教育、娱乐等领域,加快提高电子商务、移动支付、社交网络、位置服务、网络视听等软件产品和服务的供给能力,发展智能化、精细化、定制化等新模式。
在政策的驱动下,软件和信息技术服务业等数字经济核心产业将持续高景气度发展,给行业内企业带来了更多的发展机遇。
2、需求驱动
新兴技术的发展带来了巨大的创新驱动力,云计算、大数据、人工智能及5G 通信等技术发展正在改变和推动软件和信息技术服务业的发展,软件和信息技术服务在国民经济各领域中的应用逐步扩大。
2022年,我国软件和信息技术服务业运行稳步向好,软件业务收入跃上十万亿元台阶。2022 年,全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.5 万家,累计完成软件业务收入108,126 亿元,同比增长11.2%;利润总额12,648 亿元,同比增长5.7%(数据来源:《2022年软件和信息技术服务业统计公报》)。2022年信息传输、软件和信息技术服务业GDP全年同比增长9.1%(数据来源:《中华人民共和国2022 年国民经济和社会发展统计公报》)。“十四五”时期,我国将进一步夯实开发环境、工具等产业链上游基础软件实力,提升工业软件、应用软件、平台软件、嵌入式软件等产业链中游的软件水平,增加产业链下游信息技术服务产品供给,支撑我国从数字经济大国向数字经济强国迈进。
(四)行业周期性
我国数字经济相关行业处于稳定上升的发展态势,无明显周期性特征。
1、良好的创新能力和坚实的技术储备
公司自成立以来,一直注重核心技术的研发及产品服务的创新,强调以优秀的技术实力支撑客户相关业务的革新与发展。公司以市场需求为导向开展技术创新活动,紧跟行业前沿技术发展方向,通过不断强化完善研发机构、研发团队和研发制度,公司建立了全面、高效的技术创新体系。
公司注重以技术创新驱动业务发展,不断迭代升级核心技术,经过多年的探索和积累,公司形成了以大数据处理分析、机器智能运算为核心的两大技术体系和相应一系列核心技术成果。截至报告期末,公司已拥有130 项计算机软件著作权,覆盖了公司业务的各个环节,提高了业务运营效率,满足了客户的服务需求。
同时,公司采用以实体机为主、云服务和云主机为辅的分布式部署方式,业务系统主要采用主动式冗余弹性架构,在实现了业务高度可扩展性的同时,也保证了系统的可用性和稳定性。此外,公司在合理配备服务器数量的基础上,采用虚拟化技术对系统整体架构进行升级,形成经济高效、通信稳定、业务并发量高、数据吞吐能力强的基础设施支撑能力,为公司在业务运营层面实现更加精准、可靠的服务提供了技术支撑。
2、满足大型企业客户复杂需求的综合服务能力
公司始终坚持大客户战略,秉持“专注大型客户,服务精益求精”的经营策略。经过多年的行业积累,对大客户的运营方式、管理体制和所在细分行业的商业模式等有深刻理解,公司的业务系统与运营方案可以满足大客户对于数据安全性、运营稳定性、信息及时性等方面高标准的技术要求。通过差异化、定制化的服务,为大型企业客户提供技术支持、运营服务、营销推广等一站式服务,使得公司可以深度契合各行业大型企业客户需求,为客户提高运营效率、创造更多价值。
3、优质大客户资源
凭借较强的研发能力、丰富的运营经验、良好的服务品质和商业信誉,公司与众多优质大型企业建立了深入合作关系。公司与电信、互联网、传媒、电力等行业的大型企业先后建
立了长期稳定的合作关系,为中国移动、中国电信、中国联通、国家电网、腾讯云、京东云、携程、中国邮政等业内头部企业提供服务。
公司通过技术能力和服务经验积累了众多行业大客户,这类大型企业客户出于业务稳定性和规范性等方面的考虑,通常会比较谨慎地选择和发展合作伙伴,在公司资质、服务能力、行业经验、技术水平、业务资源等方面对合作方进行较高要求,且一旦形成较为稳定的合作
关系后不会轻易更换。公司已形成了优质大客户资源优势,不仅促进了公司业务规模的增长,还为公司的服务能力建立了良好的口碑,利于公司持续获得更多优质客户资源。
4、专业的管理团队
公司拥有洞察力敏锐、从业经验丰富、市场理解深刻、执行力强的核心管理团队,为公司快速发展提供了保障。公司管理团队具有丰富的业务运营、客户拓展、战略规划、团队管理等方面经验,团队多年积累的行业经验和产业资源使公司能快速捕捉市场机遇、应对市场变化,在激烈的行业竞争中保持较高的运营效率,对客户的运营方式、管理体制和所在细分行业的商业模式等也有独特见解,具备高质量人才团队素养。
报告期内,公司管理层带领公司全体员工有序推动公司各项经营活动的开展,克服各方面不利影响,积极拓展新客户和布局新业务。
报告期内,公司正式登陆资本市场。2022 年10月25日,公司首次公开发行人民币A股普通股股票并在深交所创业板成功上市,证券简称为“挖金客”,证券代码为“301380”,登陆资本市场增强了公司的资信实力和抗风险能力,公司的发展步入新的里程碑。
(一)公司经营总体情况
报告期内,公司管理层严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度,认真履行职责,并按照公司年度经营计划,积极贯彻实施董事会战略部署,开展各项经营管理工作。
报告期内,公司积极应对不利影响,克服困难,主动争取每一位客户的业务订单,全力服务,确保了全年营业收入的基本稳定。同时,公司加大了研发投入开支,探索新的技术方向,不断开拓新的行业客户,各项费用开支有所增加,使得本年度净利润同比有所降低,但研发的不断投入也有利于公司未来的高质量发展。
报告期内,公司实现营业收入65,317.00 万元,同比下降2.23%;实现利润总额6,540.99 万元,同比下降27.24%;实现归属于上市公司股东的净利润为4,759.82 万元,同比下降26.94%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为4,381.82 万元,同比下降25.49%;报告期末,公司资产总额为102,683.11 万元,同比增加147.79%。
(二)公司业务发展情况
1、不断强化技术能力,优化资源配置,完成了数字化技术服务业务升级
报告期内,公司努力克服经济形势的不利影响,面对数字化服务行业市场竞争日趋激烈以及复杂多变的市场需求,以客户需求变化为导向,通过优化公司资源配置,不断强化大数
据处理分析和机器智能运算等核心技术能力,实现数字化业务升级,提升了公司核心竞争力,保证了业务的可持续发展。基于多年来技术服务的积累和创新,公司在数字化应用方面的技术逐步成熟,并实现了较好的商业化成果。数字化集成与开发服务中,公司不断探索新技术的应用和商业孵化。典型案例如服务的“北京市城市副中心政务服务系统的智能全息展示中心建设项目”中,公司运用大数据、人工智能、裸眼3D、人机交互、物联网嵌入式等技术,为北京市政务服务系统打造了全新的数字化智慧展厅,帮助政府打造“智慧政务+数字化宣教”新模式,同时通过开发的智能机器人“小问”,协助政务提供“人工智能+语音交互”服务,项目得到了客户方的极大认可。未来公司将孵化更多相关的数字化技术应用项目,推广并服务于更多领域和行业客户。
2、坚持大客户战略,面向更多行业,移动信息化服务业务规模稳步提升
公司秉承“专注大型客户,服务精益求精”的经营策略,通过为各行业大型企业提供服务,实现了综合服务能力、运营经验、应用技术水平的持续提升,在行业内获得了良好口碑,为公司面向更多行业、发展新的客户奠定了基础。
报告期内,面对各行业企业移动信息化服务需求的不断变化和升级,公司持续加大研发投入和技术创新力度,始终坚持紧跟市场需求和技术发展趋势进行前瞻式研发,完成大客户服务能力的升级。
公司适应各大型企业软件国产化、信息化、服务平台化的需求,为客户搭建“统一消息平台(USM)”,建立完整的用户全通知渠道,便于客户统一监控,提高对接效率;5G消息方面,公司紧跟5G 消息的发展趋势,开发了基于5G 消息的富媒体解决方案及5G 消息回落技术方案。公司持续为电信、互联网、电力、金融等行业大客户提供服务,建立了稳固的商业合作关系,同时公司在面向新行业、开发新客户方面也取得了一定的进展。
3、聚合优质媒体资源,拓展业务领域,开创公司数字营销业务新局面
数字经济的快速发展、移动互联网全生态的打通,以及移动互联的高渗透度和持续增长的用户时间,为数字营销提供了更多价值场景,数字营销已成为营销领域的新常态。
公司目前已对接新华社公众号、车云网、电动邦等头部媒体平台。报告期内,公司启动
了对OTT 营销服务业务的收购,壹通佳悦拥有飞利浦电视品牌独家广告代理权及海信、创维、康佳电视品牌的核心代理权,其拥有的家庭娱乐场景的媒体端口,覆盖超2 亿户规模的OTT家庭,占据约50%以上的市场份额,有助于拓宽公司更多资源端的流量入口,丰富用户的生活娱乐与消费场景选择。同时,通过对壹通佳悦的收购,公司将新增包括群邑集团、阳狮集团、电通、浩腾媒体(OMD)等知名的国际4A 客户,拓展了数字营销服务优质客户的范围与领域。
未来,公司持续聚合更多资源端流量入口,把握行业趋势,培育新的数字营销能力,通过促进多平台达成战略合作等方式,广泛链接各行业资源,逐步促成媒体与客户、客户与客户之间的数字营销业务协同,构建数字营销新生态,开创公司数字营销业务新局面,助力数字营销行业发展。
|2022 年||2021 年||同比增减
|金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重|
营业收入合计|653,170,021.89|100%|668,033,965.44|100%|-2.23%
分行业|||||
软件与信息技术服务业|653,170,021.89|100.00%|668,033,965.44|100.00%|-2.23%
分产品|||||
数字化技术与应用解决方案|60,113,928.82|9.20%|67,144,957.08|10.05%|-10.47%
移动信息化服务|488,393,419.56|74.77%|480,568,451.90|71.94%|1.63%
数字营销服务|104,662,673.51|16.02%|120,320,556.46|18.01%|-13.01%
分地区|||||
境内|653,170,021.89|100.00%|668,033,965.44|100.00%|-2.23%
境外|0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00%
分销售模式|||||
|2022 年度|2021 年度
|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度
营业收入|146,067,431.44|156,132,240.52|159,226,706.64|191,743,643.29|151,938,270.26|151,733,071.32|156,958,509.24|207,404,114.62
归属于上市公司股东的净利润|14,222,009.78|17,731,585.48|12,462,590.25|3,182,018.13|13,798,350.31|20,067,022.37|13,881,399.51|17,401,284.64
2022 年第四季度归属于上市公司股东的净利润下滑的原因,主要是因为公司研发开支、上市相关中介费、按政策计提坏账准备等费用有所增加所致。
|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
分客户所处行业||||||
软件与信息技术服务业|653,170,021.89|537,378,390.97|17.73%|-2.23%|-1.51%|-0.60%
分产品||||||
数字化技术与应用解决方案|60,113,928.82|24,552,980.96|59.16%|-10.47%|-25.90%|8.51%
移动信息化服务|488,393,419.56|431,082,041.82|11.73%|1.63%|4.58%|-2.50%
数字营销服务|104,662,673.51|81,743,368.19|21.90%|-13.01%|-18.48%|5.24%
分地区||||||
境内|653,170,021.89|537,378,390.97|17.73%|-2.23%|-1.51%|-0.60%
行业分类|项目|2022 年||2021 年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
软件与信息技术服务业|营业成本|537,378,390.97|100.00%|545,602,458.55|100.00%|-1.51%
产品分类|项目|2022 年||2021 年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
数字化技术与应用解决方案|营业成本|24,552,980.96|4.57%|33,134,114.37|6.07%|-25.90%
移动信息化服务|营业成本|431,082,041.82|80.22%|412,189,639.10|75.55%|4.58%
数字营销服务|营业成本|81,743,368.19|15.21%|100,278,705.08|18.38%|-18.48%
合计|营业成本|537,378,390.97|100.00%|545,602,458.55|100.00%|-1.51%
前五名客户合计销售金额(元)|372,679,870.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|57.05%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|中国移动通信集团有限公司|167,603,717.75|25.66%
2|京东云计算有限公司|82,774,050.36|12.67%
3|腾讯云计算(北京)有限责任公司|55,936,811.46|8.56%
4|上海优铭云计算有限公司|38,711,598.97|5.93%
5|中国电信股份有限公司|27,653,692.11|4.23%
合计|--|372,679,870.65|57.05%
前五名供应商合计采购金额(元)|252,070,669.33
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|46.91%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|北京和悦致远通讯科技有限公司|129,525,050.63|24.10%
2|中国移动通信集团有限公司|37,028,656.31|6.89%
3|阿里云计算有限公司|29,303,803.98|5.45%
4|北京全通联合科技有限公司|27,947,654.20|5.20%
5|中国联合网络通信有限公司|28,265,504.21|5.26%
合计|--|252,070,669.33|46.91%
|2022 年|2021 年|同比增减|重大变动说明
销售费用|7,620,473.37|6,248,167.74|21.96%|主要系销售人员增加所致。
管理费用|13,685,985.77|9,730,344.36|40.65%|主要系上市相关中介费用增加所致。
财务费用|-676,454.25|79,125.92|-954.91%|主要系公司募集资金对应利息收入增加所致。
研发费用|26,103,815.96|22,345,883.04|16.82%|主要系公司增加研发投入和开支所致。
预模型训练与通用特征提取平台|预模型训练与通用特征提取平台是把大规模无标注文本数据学习通用语言表征并将所学知识迁移到下游任务的工具平台,主要解决目前公司算法开发和训练周期过长的弊端,能极大的优化工作流程、提高模型训练的效率。平台采用工作流和AI 算法生产相结合的机制,通过公司积累的海量成熟算法,帮助人工智能团队和具体业务的快速融合,高效轻松孵化研发进程,让特征提取和模型训练过程自动化、标准化、专业化,使得AI 的开发从之前的手工作坊模式走向工厂模式,极大缩短了AI 问答项目研发周期。|正在进行|平台通过采用Transformer、 BERT 等训练模型,在加深训练网络的同时也缓解了梯度消失或爆炸的问题,让训练网络更加稳定。平台基于大量无标签的数据文本和多任务模型进行自监督学习,再通过微调和参数迁移的方式将学到的知识形成通用特征,为预训练任务以及下游任务共享模型参数,保证了下游任务的相融性。平台基于高精度训练模型、模块化低代码开发工厂的全流程AI应用开发体系,创新AI 算法生产和应用机制,实现AI 技术与自身业务的快速融合,让AI 开发更加智能化。|通过平台的应用,能极大提高公司人工智能领域的研发效率,提升公司在人工智能问答机器人研发领域的竞争力。
自主均衡人工智能任务处理及调度系统|自主均衡人工智能任务处理及调度系统是解决人工智能模型训练领域资源分配不均和任务调度开销过大|已完成|本系统将人工智能任务的处理和调度离散化,系统基于任务发布服务器接收任务,|系统充分整合资源,为人工智能数据分析负载智能分
|而研发的系统服务。该系统通过收集服务器集群中的内存、CPU、 GPU、存储等设备资源信息,根据任务权重和预估资源消耗动态调配相关资源,从而提高集群的资源利用率,进而提升人工智能模型训练的效率。系统支持多种训练类型的识别任务,以充分应对不同业务场景需要,计算不同任务优先权重值,智能分配设备资源,选择最优资源处理任务,达到在分布式环境下均衡合理使用系统资源来处理人工智能训练任务的目的。||通过识别所述任务携带的描述信息和资源配置信息,将任务放置在不同队列中并更新公共缓存;任务处理服务器从公共缓存中提取的任务的排队信息,然后根据预设的优先级策略计算不同任务优先权值;对提取任务的属性进行读取,以获取该任务算法执行流程并预测资源消耗情况,然后动态分配设备资源并下发到各训练服务器中处理任务,并实时监控任务调度情况和资源使用情况。系统基于动态碰撞预测和死锁预测算法,实时避障,能及时规避资源拥堵,做到任务实时调度和系统资源分配;同时基于各类现场故障的归纳和分析,降低出错率,形成健全的人工智能训练任务的处理和资源调度系统。|配最佳算力资源,保障计算资源和应用利用率最大化,降低人工智能研究成本,发挥资源高性能算力,融合和共享多种资源,提升公司人工智能模型训练的能力。
AI 语音服务平台| AI 智能语音服务平台主要是为了适应对于开拓语音业务市场的需要,对于语音验证码、隐私呼叫、语音推广等业务形态提供服务支撑,逐步建设成底层系统级技术服务平台。|正在进行|本项目为开发AI 智能语音服务平台中学习模块和语音服务模块,学习模块是AI 智能语音服务平台的核心模块之一,结合持续运营数据,持续训练语言库,从而提高服务平台智能语音应答能力和响应能力;语音服务模块主要提供语音验证码、隐私呼叫、语音推广等基础服务业务。在平台上线运营后可成为新的业务增长点服务于市场。|公司语音业务产品的研发,可以丰富公司产品和服务项目,为市场开拓提供新的增长点,提升服务大客户的综合技术应用能力。
电力系统营销短信系统|结合部分电力行业客户为推进服务数字化高质量发展,有力支撑能源互联网建设,推进先进信息技术与先进能源技术深度融合的目标。对电力行业相关客户短信相关渠道的能力建设重新规划,通过自建短信平台,可以构建专门满足于部分地区电力系统公司的短信发送渠道,在进一步提升服务效率的同时,降低管理与经济成本。|已完成|通过短信系统的建设,进一步丰富相关企业的信息化服务能力,提升客户服务质量和客户满意度。通过公司各单位、全渠道、全业务工作协同与服务融合,深化其业务应用,支撑公司各单位开拓创新思路,孵化创新模型,为客户提供更加丰富、优质的服务产品,提升公司服务竞争力。|项目能深化与目标客户的合作,为将来同类型客户积累合作经验,有助于提升同类型客户的拓展成功性,同时提高类型客户的行业商誉。
电力系统办公短信通信系统|针对部分电力系统客户短信平台建设年代久远,系统缺乏技术支撑,性能无法满足当前业务需求,基于原有业务平台研发行业专属型的办公短信通信系统,适应客户现场基础环境,替代原有平台,完成客户侧短信业务的承载。|已完成|通过办公短信平台的建设,达到原技术平台的替换更新目标,实现业务能力、安全性、功能性的大幅提升。同时,通过前置平台与客户侧业务平台的深度融合,提高客户黏性。|通过对于该办公短信通信系统的建设,能强化与电力行业相关客户的合作关系,搭建了业务深度合作的基础和平台,为未来拓展合作领域,短信业务深化拓展打下坚实的基础。
银行客户营销类短信业务系统|平台是专门针对金融机构快速发展的特点而倾力打造的综合信息化运营管理平台。该系统采用了金融项目基础数据和业务数据的获取、管理和共享,采用可视化方法对数据进行直观展示,对项目做出即时、全面、科学的统计分析,为行政管理、科学决策提供了有力的依据。实现实时监控下发储数据、随机组合查询信息、动态监控下发状态、自动生成组合报表等功能,同时,系统分级分部门权限设置,各类数据由各处室自行维护,改变了以往数据分散、统一报表时汇总困难的情况。|已完成|结合银行类客户的内部实际业务功能和短信接入区执行标准的短信接口规范,通过集成消息中心、业务系统,实现短信业务接入管理,流量控制等功能;短信处理区实现全网短信数据集中处理、业务优先级管理等功能;短信发送区整合文本短信通道、互联网通道、实现通道调配、业务分流等功能。|通过银行客户营销类短信业务平台实现了金融项目基础数据和业务数据的获取、管理和共享,采用可视化方法对数据进行直观展示,为行政管理、科学决策提供了有力的依据。本项目可提升公司的市场适应能力和竞争力,并通过业务模式创新,实现对金融领域客户业务需求新的业务方向。
联合会员权益 ECP 平台|联合会员权益兑换ECP 平台是公司研发的适用于各类运营商和金融企业客户将其会员权益等虚拟产品和实物商品进行兑换交易的应用技术平台。它以微容器的理念和架构为应用在传统环境及云环境下提供了基础的分布式服务,使得应用人员能够快速的打造出基于SOA 规范,具有高可靠、高可伸缩、高可扩展的多业务系统。|已完成|联合会员权益兑换ECP 平台基于组件化、积木式的架构,为业务系统提供不同粒度、不同层次的组件与系统服务,促使上游会员积分接口与下游商品接口完美对接联调,为快速构造业务系统提供保证。联合会员权益兑换ECP 平台提供大数据存储与检索、流计算引擎及区块链等基础技术服务,为行业应用在大数据时代提供更多先进特性和极致的用户体验。|通过平台应用,深度挖掘客户,提升用户粘性,从会员体系中获取更多的商业价值,同时也实现用户的权益最大化,提升行业领域的核心竞争力。
移动智能云通信平台|随着短彩信、5G 消息、视频短信平台和AI 智能语音服务等基础能力平台的建设,公司形成了多业务线分布,多能力支撑的通信业务体系。但是公司在多通信业务的集成支撑上,存在客户接入分散、技术规范不统一和商业价值整合能力欠缺等不足。针对以上短板,公司基于PaaS 的模式将各能力整合起来,研发一套基于云计算的通信服务平台,该平台把各个通信能力统一集中在云端,同时将各子业务的客户资源信息进行整合,将各服务能力的技术接口规范化,并实现互联互通且版本兼容,最后通过统一规范的API 将各子业务并联起来,为客户提供更多、更优质和更全面的移动云通信服务。|正在进行|本项目通过完成移动智能云通信平台的核心框架设计和建设,将各子业务平台的数据统一化,并将各业务接口规范化后移植到云计算平台。通过该平台友好的访问界面和规范化的云端通信接口,客户可以方便高效地接入和使用云通信功能,降低客户接入难度和开发成本,为客户构建完整、易用、安全、稳定的云端通信系统和企业 PaaS 服务。客户只需要一个账户,即可使用一站式挑选和云通信服务,方便公司扩展客户更多云通信需求。|该平台增强了公司在分布式、高并发云通信平台方面的技术积累;通过研发PaaS 化的系统平台,使得公司未来拓展其他云通信业务更快捷,也由此提升了公司在云通信领域的核心竞争力。
|2022 年|2021 年|变动比例
研发人员数量(人)|77|75|2.67%
研发人员数量占比|50.00%|52.45%|-2.45%
研发人员学历|||
本科|41|39|5.13%
硕士|2|1|100.00%
研发人员年龄构成|||
30 岁以下|38|38|0.00%
30~40 岁|31|31|0.00%
|2022 年|2021 年|2020 年
研发投入金额(元)|26,103,815.96|22,345,883.04|12,596,773.80
研发投入占营业收入比例|4.00%|3.35%|2.46%
研发支出资本化的金额(元)|0.00|0.00|0.00
资本化研发支出占研发投入的比例|0.00%|0.00%|0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重|0.00%|0.00%|0.00%
项目|2022 年|2021 年|同比增减
经营活动现金流入小计|639,945,054.32|677,931,893.05|-5.60%
经营活动现金流出小计|615,163,561.02|686,542,895.12|-10.40%
经营活动产生的现金流量净额|24,781,493.30|-8,611,002.07|387.79%
投资活动现金流入小计|2,724,160.56|3,294,747.57|-17.32%
投资活动现金流出小计|183,812,779.95|17,249,916.07|965.59%
投资活动产生的现金流量净额|-181,088,619.39|-13,955,168.50|-1,197.65%
筹资活动现金流入小计|569,915,500.00||
筹资活动现金流出小计|19,549,055.39|14,230,727.76|37.37%
筹资活动产生的现金流量净额|550,366,444.61|-14,230,727.76|3,967.45%
现金及现金等价物净增加额|394,059,318.52|-36,796,898.33|1,170.90%
1、经营活动产生的现金流量净额同比增加,主要系支付经营性款项减少综合所致;
2、投资活动现金流入小计同比减少,主要系本年理财收益减少所致;
3、投资活动现金流出小计同比增加,主要系收到募集资金,购买理财金额增加所致;
4、投资活动产生的现金流量净额同比减少,主要系理财收益减少,但是年末购买保本理财金额增加所致;
5、筹资活动现金流入小计同比增加,主要系公司上市后,收到募集资金所致;
6、筹资活动现金流出小计同比增加,主要系本期支付上市费用所致;
7、筹资活动产生的现金流量净额同比增加,主要系公司收到首发上市募集资金款所致;
8、现金及现金等价物净增加额同比增加,主要系公司收到首发上市募集资金款所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
|2022 年末||2022 年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|452,081,733.97|44.03%|58,022,415.45|14.00%|30.03%|主要系首发上市收到募集资金所致。
应收账款|175,225,839.87|17.06%|125,143,186.30|30.20%|-13.14%|主要系四季度业务量增加导致期末应收账款增加。
存货|741,137.06|0.07%|0.00||0.07%|
固定资产|1,290,825.51|0.13%|1,225,804.99|0.30%|-0.17%|
使用权资产|1,951,359.42|0.19%|3,811,656.77|0.92%|-0.73%|
短期借款|23,000,652.78|2.24%|0.00||2.24%|
合同负债|2,203,025.45|0.21%|532,147.19|0.13%|0.08%|
租赁负债|316,644.58|0.03%|1,663,493.38|0.40%|-0.37%|
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产||||||||
1.交易性金融资产(不含衍|7,783,254.66|116,164.38|0.00|0.00|507,195,733.72|350,023,349.34|0.00|165,071,803.42
生金融资产)||||||||
2.其他权益工具投资|955,943.68|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|955,943.68
金融资产小计|8,739,198.34|116,164.38|0.00|0.00|507,195,733.72|350,023,349.34|0.00|166,027,747.10
上述合计|8,739,198.34|116,164.38|0.00|0.00|507,195,733.72|350,023,349.34|0.00|66,027,747.10
金融负债|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
募集年份|募集方式|募集资金总额|本期已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|报告期内变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额比例|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|闲置两年以上募集资金金额
2022|公开发行|51,708.25|4,459.97|4,459.97|0|0|0.00%|47,248.28|除用于现金管理的部分外,本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户进行严格管理,并将继续用于投入本公司承诺的募投项目。|0
合计|--|51,708.25|4,459.97|4,459.97|0|0|0.00%|47,248.28|--|0
募集资金总体使用情况说明||||||||||
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022] 2004 号文核准《关于同意北京挖金客信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,公司于2022 年10月向社会公开发行人民币普通股(A 股)1,700.00万股,每股发行价为34.78元,应募集资金总额为人民币59,126.00万元,根据有关规定扣除发行费用7,417.75万元后,实际募集资金金额为51,708.25万元。该募集资金已于2022 年10月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]100Z0025 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。截至2022 年12月31日,公司累计使用募集资金4,459.97万元,使用募集资金进行现金管理的余额为10,000.00 万元,募集资金专户实际余额为37,737.39 万元(含现金管理收益、专户利息收入并扣除手续费净额及未置换的部分发行费用)。||||||||||