TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
按组合计提坏账准备|19,555,688.91|100.00|378,551.61|1.94|19,177,137.30|18,493,926.15|100.00|306,573.23|1.66|18,187,352.92
其中:||||||||||
银行承兑汇票|14,764,656.71|75.50|||14,764,656.71|15,678,249.29|84.78|||15,678,249.29
商业承兑汇票|4,791,032.20|24.50|378,551.61|7.90|4,412,480.59|2,815,676.86|15.22|306,573.23|10.89|2,509,103.63
合计|19,555,688.91|/|378,551.61|/|19,177,137.30|18,493,926.15|/|306,573.23|/|18,187,352.92
名称|期末余额||
|应收票据|坏账准备|计提比例(%)
银行承兑汇票组合|14,764,656.71||
商业承兑汇票组合|4,791,032.20|378,551.61|7.90
合计|19,555,688.91|378,551.61|1.94
按组合计提坏账的确认标准及说明□适用√不适用
类别|期初余额|本期变动金额|||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|
商业承兑汇票|306,573.23|71,978.38|||378,551.61
合计|306,573.23|71,978.38|||378,551.61
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|241,332,294.06
1年以内小计|241,332,294.06
1至2年|48,802,315.15
2至3年|23,584,145.83
3年以上|
3至4年|2,885,491.47
4至5年|430,042.29
5年以上|2,576,368.69
合计|319,610,657.49
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
按组合计提坏账准备|319,610,657.49|100.00|26,026,823.65|8.14|293,583,833.84|209,679,596.90|100.00|16,329,902.09|7.79|193,349,694.81
其中:||||||||||
账龄分析法|319,610,657.49|100.00|26,026,823.65|8.14|293,583,833.84|209,679,596.90|100.00|16,329,902.09|7.79|193,349,694.81
合计|319,610,657.49|/|26,026,823.65|/|293,583,833.84|209,679,596.90|/|16,329,902.09|/|193,349,694.81
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|241,332,294.06|12,066,614.70|5.00
1-2 年|48,802,315.15|4,880,231.52|10.00
2-3 年|23,584,145.83|4,716,829.17|20.00
3-4 年|2,885,491.47|1,442,745.74|50.00
4-5 年|430,042.29|344,033.83|80.00
5年以上|2,576,368.69|2,576,368.69|100.00
合计|319,610,657.49|26,026,823.65|8.14
参见第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“10.金融工具”。
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提坏账准备|16,329,902.09|10,087,592.66||390,671.10||26,026,823.65
合计|16,329,902.09|10,087,592.66||390,671.10||26,026,823.65
项目|核销金额
实际核销的应收账款|390,671.10
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|48,664,514.95|15.23|7,909,812.07
第二名|34,326,564.69|10.74|1,716,328.23
第三名|11,617,677.90|3.63|580,883.90
第四名|11,123,791.14|3.48|1,492,749.80
第五名|10,013,014.44|3.13|1,558,810.26
合计|115,745,563.12|36.21|13,258,584.26
项目|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|23,252,056.74|17,469,184.92
合计|23,252,056.74|17,469,184.92
项目|期末已质押金额
银行承兑汇票|9,325,391.00
项目|期末已质押金额
小计|9,325,391.00
项目|期末终止确认金额
银行承兑汇票|11,944,297.97
小计|11,944,297.97
银行承兑汇票的承兑人是商业银行,由于商业银行具有较高的信用,银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低,故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任。
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1 年以内|753,638.84|100.00|1,048,366.02|100.00
合计|753,638.84|100.00|1,048,366.02|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名|336,028.00|44.59
第二名|97,000.00|12.87
第三名|66,260.00|8.79
第四名|42,500.00|5.64
第五名|32,212.40|4.27
合计|574,000.40|76.16
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|8,033,856.14|6,755,062.35
合计|8,033,856.14|6,755,062.35
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1年以内分项|
1 年以内|5,822,709.69
1 年以内小计|5,822,709.69
1 至2年|418,342.67
2 至3年|2,539,979.22
3 年以上|
3 至4年|107,948.31
4 至5年|199,080.00
5 年以上|753,894.11
合计|9,841,954.00
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金保证金|8,387,497.82|6,468,139.32
应收暂付款|1,255,188.51|1,125,779.62
备用金|199,267.67|607,262.86
合计|9,841,954.00|8,201,181.80
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|173,808.79|347,349.71|924,960.95|1,446,119.45
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段|-20,917.13|20,917.13||
--转入第三阶段||-253,997.92|253,997.92|
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|138,243.82|-72,434.65|296,169.24|361,978.41
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|291,135.48|41,834.27|1,475,128.11|1,808,097.86
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收款|1,446,119.45|361,978.41||||1,808,097.86
合计|1,446,119.45|361,978.41||||1,808,097.86
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
中铁上海设计院集团有限公司|押金保证金|80,000.00|1-2年|20.37|8,000.00
||1,925,050.00|2-3年||385,010.00
合肥晶合集成电路股份有限公司|押金保证金|1,933,990.10|1年以内|19.65|96,699.51
上海正华电子高科技工程有限公司|应收暂付款|627,824.54|5年以上|6.38|627,824.54
山东能源招标有限公司|押金保证金|593,451.00|1年以内|6.03|29,672.55
合肥学院|押金保证金|270,000.00|1年以内|2.74|13,500.00
合计|/|5,430,315.64|/|55.17|1,160,706.60
(13). 涉及政府补助的应收款项
(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|35,579,548.12||35,579,548.12|20,605,129.22||20,605,129.22
在产品|21,461,441.67||21,461,441.67|18,337,394.92||18,337,394.92
库存商品|5,640,453.68||5,640,453.68|3,066,263.16||3,066,263.16
合计|62,681,443.47||62,681,443.47|42,008,787.30||42,008,787.30
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
应收质保金|17,876,856.94|893,842.85|16,983,014.09|12,991,413.13|649,570.66|12,341,842.47
合计|17,876,856.94|893,842.85|16,983,014.09|12,991,413.13|649,570.66|12,341,842.47
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
按组合计提减值准备|244,272.19|||
合计|244,272.19|||/
项目|期末余额|期初余额
证券理财产品|70,371,555.55|20,089,694.44
银行理财产品||30,133,033.33
待抵扣进项税|81,830.64|
合计|70,453,386.19|50,222,727.77
项目|期末余额|期初余额
合肥湛达智能科技有限公司|2,200,000.00|2,200,000.00
上海玖现企业管理有限公司|1,878,571.45|1,878,571.45
合计|4,078,571.45|4,078,571.45
项目|房屋、建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|25,495,745.09|25,495,745.09
2.本期增加金额||
(1)外购||
(2)存货\固定资产\在建工程转入||
(3)企业合并增加||
3.本期减少金额|4,283,574.44|4,283,574.44
(1)处置||
(2)其他转出||
(3)转入固定资产|4,283,574.44|4,283,574.44
4.期末余额|21,212,170.65|21,212,170.65
二、累计折旧和累计摊销||
1.期初余额|6,938,833.45|6,938,833.45
2.本期增加金额|588,241.87|588,241.87
(1)计提或摊销|588,241.87|588,241.87
3.本期减少金额|978,545.16|978,545.16
(1)处置||
(2)其他转出||
(3)转入固定资产|978,545.16|978,545.16
4.期末余额|6,548,530.16|6,548,530.16
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3、本期减少金额||
(1)处置||
(2)其他转出||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|14,663,640.49|14,663,640.49
2.期初账面价值|18,556,911.64|18,556,911.64
项目|期末余额|期初余额
固定资产|86,948,229.02|73,551,845.57
固定资产清理||
合计|86,948,229.02|73,551,845.57
项目|房屋及建筑物|专用设备|运输工具|其他设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|84,219,338.73|1,220,596.17|10,212,938.89|11,498,980.75|107,151,854.54
2.本期增加金额|16,317,323.68|377,131.14|469,026.55|1,576,979.57|18,740,460.94
(1)购置|9,068,400.00|377,131.14|469,026.55|233,253.79|10,147,811.48
(2)在建工程转入|2,965,349.24|||1,343,725.78|4,309,075.02
(3)企业合并增加|||||
(4)投资性房地产转入|4,283,574.44||||4,283,574.44
3.本期减少金额|||660,091.00|215,509.71|875,600.71
(1)处置或报废|||660,091.00|215,509.71|875,600.71
4.期末余额|100,536,662.41|1,597,727.31|10,021,874.44|12,860,450.61|125,016,714.77
二、累计折旧|||||
1.期初余额|17,971,961.73|1,141,600.24|5,521,912.86|8,964,534.14|33,600,008.97
2.本期增加金额|3,788,813.30|34,147.10|602,131.04|875,206.02|5,300,297.46
(1)计提|2,810,268.14|34,147.10|602,131.04|875,206.02|4,321,752.30
(2)投资性房地产转入|978,545.16||||978,545.16
3.本期减少金额|||627,086.45|204,734.23|831,820.68
(1)处置或报废|||627,086.45|204,734.23|831,820.68
4.期末余额|21,760,775.03|1,175,747.34|5,496,957.45|9,635,005.93|38,068,485.75
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|78,775,887.38|421,979.97|4,524,916.99|3,225,444.68|86,948,229.02
2.期初账面价值|66,247,377.00|78,995.93|4,691,026.03|2,534,446.61|73,551,845.57
项目|期末余额|期初余额
在建工程||517,079.21
工程物资||
合计||517,079.21
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
全球客户中心云服务平台||||517,079.21||517,079.21
数字化生产车间产能扩建||||||
合计||||517,079.21||517,079.21
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
全球客户中心云服务平台|5,000,000.00|517,079.21|2,536,300.92|3,053,380.13||-|61.07|61.00%||||
数字化生产车间产能扩建|1,150,000.00||1,255,694.89|1,255,694.89||-|109.19|100.00%||||
合计|6,150,000.00|517,079.21|3,791,995.81|4,309,075.02||-|/|/|||/|/
25、使用权资产
项目|土地使用权|专利和非专利技术|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|4,305,637.40|21,104,658.98|25,410,296.38
2.本期增加金额|||
(1)购置|||
(2)内部研发|||
(3)企业合并增加|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|4,305,637.40|21,104,658.98|25,410,296.38
二、累计摊销|||
1.期初余额|1,115,144.25|4,818,786.96|5,933,931.21
2.本期增加金额|86,112.84|2,057,162.76|2,143,275.60
(1)计提|86,112.84|2,057,162.76|2,143,275.60
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|1,201,257.09|6,875,949.72|8,077,206.81
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
(1)计提|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|3,104,380.31|14,228,709.26|17,333,089.57
2.期初账面价值|3,190,493.15|16,285,872.02|19,476,365.17
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例83.06%
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||内部开发支出|其他|确认为无形资产|转入当期损益|
移动目标精确定位系统|1,009,396.64|4,268,022.00||||5,277,418.64
标准站联锁软件|1,248,009.45|2,342,422.13||||3,590,431.58
合计|2,257,406.09|6,610,444.13||||8,867,850.22
本公司的移动目标精确定位系统项目、标准站联锁软件项目从2021年四季度起开始资本
化。考虑到以上项目技术可行性明确,产生经济利益的方式明确且本公司有足够能力完成项目的开发,该项目预计将为公司带来经济利益,本公司已建立完善的研发项目管理制度,故将以上项目的资本化费用计入开发支出。截至2022年12月31日,以上项目尚在开发阶段。
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|27,984,682.12|4,221,007.42|17,621,815.17|2,653,946.93
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损|||17,006.45|4,251.61
递延收益|3,040,000.00|456,000.00|2,480,000.00|372,000.00
股份支付|3,245,838.40|486,875.76|1,207,270.00|181,090.50
合计|34,270,520.52|5,163,883.18|21,326,091.62|3,211,289.04
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
固定资产一次性加计扣除|144,470.31|21,670.55||
交易性金融资产公允价值变动|309,919.44|46,487.92|158,009.72|23,701.46
合计|454,389.75|68,158.47|158,009.72|23,701.46
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|1,808,097.86|1,446,119.45
可抵扣亏损|538,241.78|322,153.80
合计|2,346,339.64|1,768,273.25
年份|期末金额|期初金额|备注
2023年|26.43|26.43|
2024年|21,943.29|21,943.29|
2025年|50,031.66|67,038.11|
2026年|233,145.97|233,145.97|
2027年|233,094.43||
合计|538,241.78|322,153.80|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产|7,802,159.07|685,464.01|7,116,695.06|5,273,220.28|335,769.19|4,937,451.09
抵债房产|1,826,948.00||1,826,948.00|1,826,948.00||1,826,948.00
合计|9,629,107.07|685,464.01|8,943,643.06|7,100,168.28|335,769.19|6,764,399.09
抵债房产系公司客户用位于青海省西宁市城北区的住宅房产抵偿其所欠货款,尚未办理产权且未达到预定可使用状态,上述房产未出现减值迹象
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款||
信用借款|5,003,402.78|
合计|5,003,402.78|
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|47,698,462.03|20,702,449.18
合计|47,698,462.03|20,702,449.18
项目|期末余额|期初余额
材料及劳务款|155,066,957.03|106,738,880.24
长期资产购置款|509,626.17|402,790.62
合计|155,576,583.20|107,141,670.86
项目|期末余额|期初余额
销售商品预收款项|650,077.04|612,991.01
合计|650,077.04|612,991.01
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|6,694,038.35|34,025,157.03|33,145,793.10|7,573,402.28
二、离职后福利-设定提存计划||1,465,315.42|1,465,315.42|
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|6,694,038.35|35,490,472.45|34,611,108.52|7,573,402.28
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|6,676,336.83|31,527,895.39|30,656,509.30|7,547,722.92
二、职工福利费||1,394,267.66|1,394,267.66|
三、社会保险费||585,904.97|585,904.97|
其中:医疗保险费||571,017.88|571,017.88|
工伤保险费||14,887.09|14,887.09|
生育保险费||||
四、住房公积金||179,170.00|179,170.00|
五、工会经费和职工教育经费|17,701.52|337,919.01|329,941.17|25,679.36
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|6,694,038.35|34,025,157.03|33,145,793.10|7,573,402.28
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||1,421,473.29|1,421,473.29|
2、失业保险费||43,842.13|43,842.13|
3、企业年金缴费||||
合计||1,465,315.42|1,465,315.42|
项目|期末余额|期初余额
增值税|8,716,516.91|1,151,960.85
企业所得税|11,576,856.47|6,363,358.13
个人所得税|97,846.27|40,208.51
城市维护建设税|1,128,633.76|543,239.39
房产税|234,952.90|222,945.07
土地使用税|30,908.02|32,849.10
教育费附加|483,700.19|232,816.88
地方教育附加|322,466.79|155,211.25
水利基金|68,393.78|66,895.62
印花税|55,393.89|39,823.90
合计|22,715,668.98|8,849,308.70
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利|200.00|
其他应付款|1,110,860.05|1,341,293.83
合计|1,111,060.05|1,341,293.83
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|200.00|
划分为权益工具的优先股\永续债股利||
优先股\永续债股利-XXX||
优先股\永续债股利-XXX||
应付股利-XXX||
应付股利-XXX||
合计|200.00|
其他说明,包括重要的超过1 年未支付的应付股利,应披露未支付原因:无
项目|期末余额|期初余额
押金保证金|568,963.50|550,054.50
应付暂收款|228,591.51|137,001.31
待付费用|313,305.04|654,238.02
合计|1,110,860.05|1,341,293.83
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税额|47,049.42|14,171.17
合计|47,049.42|14,171.17
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|2,480,000.00|560,000.00||3,040,000.00|项目补助
合计|2,480,000.00|560,000.00||3,040,000.00|/
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|86,753,000|348,640||||348,640|87,101,640
股本增加详见本财务报表附注七、55资本公积之说明。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|239,532,504.32|6,505,622.40||246,038,126.72
其他资本公积|1,207,270.00|6,232,707.60|4,194,139.20|3,245,838.40
合计|240,739,774.32|12,738,330.00|4,194,139.20|249,283,965.12
根据公司2021年第三次临时股东大会授权,公司于2021年11月1日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定2021年11月1 日为首次授予日,以7.83元/股的授予价格向30名激励对象授予
90.50万股第二类限制性股票,涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。激励对象包含公司高级管理人员、公司核心技术人员、中层管理人员、核心骨干员工。本次激励计划考核年度为2021-2023年三个会计年度,分年度进行业绩考核并归属(其中第一期归属36.20万股、第二期归属27.15 万股、第三期归属27.15 万股),以达到业绩考核目标作为激励对象的归属条件,本公司将该股份支付的成本自2021年11月起按3年平均计入成本费用,相应增加2021年度资本公积1,207,270.00 元,增加2022 年度资本公积6,232,707.60元。
根据公司四届十三次董事会审议通过的《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》和《关于2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期的行权条件在本期已成就,并将授予价格从7.83元/股调整为7.63 元/股,另
外,由于1名激励对象因个人原因已离职,不具备激励对象资格,公司已作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票3.34万股。本次作废后,激励对象由30人调整为29人,授予的限制性股票数量由90.50万股调整为87.16 万股(其中第一期归属34.86万股、第二期归属26.15万股、第三期归属26.15万股)。
截至2022年12月5日,公司已收到胡庆新等29名股权激励对象以货币资金缴纳的第一期股票认购款2,660,123.20元。其中,计入实收股本348,640.00 元,计入资本公积(股本溢价)2,311,483.20元。本次新增股本已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》(天健验〔2022〕5-6号)。
根据公司2021年限制性股票激励计划的公允价值计算模型(Black-Scholes模型),测算的第一期期权价格12.03元/股,将归属于第一期的34.86 万股的期权价值4,194,139.20 元从资本公积(其他资本公积)转入资本公积(资本溢价)。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费||50,253.71|50,253.71|
合计||50,253.71|50,253.71|
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:无
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|24,726,038.98|5,111,753.74||29,837,792.72
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|24,726,038.98|5,111,753.74||29,837,792.72
本期盈余公积增加5,111,753.74 元,系根据母公司当年度净利润的10%提取的法定盈余公积。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|172,032,689.62|120,502,995.07
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|172,032,689.62|120,502,995.07
加:本期归属于母公司所有者的净利润|51,047,388.81|57,255,262.53
减:提取法定盈余公积|5,111,753.74|5,725,567.98
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|17,350,600.00|
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|200,617,724.69|172,032,689.62
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|299,958,883.52|191,055,897.03|248,676,490.84|154,016,277.36
其他业务|1,617,530.29|1,058,105.42|1,794,444.58|685,596.15
合计|301,576,413.81|192,114,002.45|250,470,935.42|154,701,873.51
合同分类|合计
商品类型|
地面工业铁路信号控制与智能调度产品|95,155,156.81
矿井井下信号控制与智能调度产品|121,423,041.43
信息系统集成及技术服务|83,380,685.28
按商品转让的时间分类|
在某一时点确认收入|297,775,076.30
在某一时段内确认收入|2,183,807.22
合计|299,958,883.52
公司以主要责任人的身份向客户销售工业铁路信号控制与智能调度、矿井井下窄轨信号控制与智能调度和信息系统集成等产品,在产品交付时履行履约义务。合同价款不存在重大融资成分或可变对价。
在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为400,146.31元。
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|1,111,293.28|618,992.20
教育费附加|476,224.30|265,517.80
地方教育费附加|317,482.89|176,864.43
资源税||
房产税|898,873.97|878,307.57
土地使用税|123,354.07|131,416.41
车船使用税|13,725.20|14,365.20
印花税|103,098.39|75,628.57
合计|3,044,052.10|2,161,092.18
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|6,287,771.66|4,934,354.19
股份支付|836,872.40|155,010.80
办公费|660,025.63|607,014.14
交通差旅费|1,252,725.56|1,231,977.32
业务招待费|1,257,963.75|967,872.42
销售服务费|5,425,566.26|5,463,538.12
合计|15,720,925.26|13,359,766.99
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|7,317,252.95|5,397,016.50
股份支付|784,240.00|193,430.00
办公费|2,210,747.67|4,233,785.49
折旧与摊销|2,945,925.55|2,567,760.10
业务招待费|819,413.64|389,129.29
中介服务费|1,377,235.33|1,137,751.96
交通差旅费|753,870.04|737,409.57
税费|355,874.09|293,359.32
合计|16,564,559.27|14,949,642.23
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|11,004,782.72|7,865,109.89
股份支付|2,952,303.36|593,242.73
折旧与摊销|2,956,497.57|3,036,818.11
直接投入|463,089.65|1,738,264.98
其他|255,646.07|415,557.18
合计|17,632,319.37|13,648,992.89
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|26,939.45|216,710.55
减:利息收入|1,209,732.61|666,079.42
汇兑损益|-216,574.19|54,877.25
手续费及其他|65,168.31|39,878.49
合计|-1,334,199.04|-354,613.13
项目|本期发生额|上期发生额
与收益相关的政府补助|7,442,750.77|19,860,601.59
合计|7,442,750.77|19,860,601.59
计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注七、84 之说明
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益||
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益|371,555.55|222,727.77
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|2,297,944.42|85,219.94
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|2,669,499.97|307,947.71
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|702,188.89|158,009.72
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|702,188.89|158,009.72
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|-71,978.38|172,787.44
应收账款坏账损失|-10,087,592.66|-5,794,621.95
其他应收款坏账损失|-361,978.41|36,509.14
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-10,521,549.45|-5,585,325.37
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失||
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
十三、应收质保金|-593,967.01|-985,339.85
合计|-593,967.01|-985,339.85
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|-27,807.46|-54,931.49
合计|-27,807.46|-54,931.49
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
其他|11,000.16|3,911.50|11,000.16
合计|11,000.16|3,911.50|11,000.16
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|10,775.48|170,270.24|10,775.48
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|||
其他||91,615.73|
合计|10,775.48|261,885.97|10,775.48
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|8,340,389.46|8,748,729.14
递延所得税费用|-1,908,137.13|-601,217.22
合计|6,432,252.33|8,147,511.92
项目|本期发生额
利润总额|57,506,094.79
按法定/适用税率计算的所得税费用|8,625,914.22
子公司适用不同税率的影响|-61,629.69
调整以前期间所得税的影响|1,334.70
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|80,920.40
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|167,222.56
研发费用加计扣除的影响|-2,381,509.86
所得税费用|6,432,252.33
项目|本期发生额|上期发生额
收到的政府补助|7,519,812.63|16,358,106.44
收回或收到的投标履约保证金|10,803,002.19|5,641,754.47
出租房产收入|1,617,530.29|1,794,444.58
收回的承兑及保函保证金|7,378,693.46|4,488,309.38
利息收入|1,209,732.61|666,079.42
往来款及其他|289,586.46|1,043,597.90
合计|28,818,357.64|29,992,292.19
项目|本期发生额|上期发生额
付现的销售费用和管理费用|13,744,154.20|15,581,960.25
支付或退回投标履约保证金|12,703,451.69|6,250,145.38
支付的往来款|249,142.78|255,629.96
付现的研发费用|447,704.83|1,369,709.00
支付的承兑及保函保证金|26,911,117.04|9,989,640.11
银行手续费及其他|65,168.31|131,494.22
合计|54,120,738.85|33,578,578.92
项目|本期发生额|上期发生额
结构性存款|245,000,000.00|40,000,000.00
理财产品|80,000,000.00|
七天通知存款|37,000,000.00|
合计|362,000,000.00|40,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
结构性存款|245,000,000.00|100,000,000.00
理财产品|110,000,000.00|50,000,000.00
七天通知存款|37,000,000.00|
合计|392,000,000.00|150,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
 IPO费用||22,584,186.08
合计||22,584,186.08
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|51,073,842.46|57,299,656.67
加:资产减值准备|11,115,516.46|6,570,665.22
信用减值损失||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|4,601,752.20|4,385,853.60
使用权资产摊销||
无形资产摊销|2,143,275.60|2,143,275.60
长期待摊费用摊销||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|27,807.46|54,931.49
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|10,775.48|170,270.24
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-702,188.89|-158,009.72
财务费用(收益以“-”号填列)|-189,634.74|271,587.80
投资损失(收益以“-”号填列)|-2,669,499.97|-307,947.71
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-1,952,594.14|-624,918.68
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|44,457.01|23,701.46
存货的减少(增加以“-”号填列)|-21,559,903.27|-945,805.47
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-145,541,048.11|-70,951,388.80
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|91,004,411.93|51,772,762.65
其他|4,825,485.76|988,373.53
经营活动产生的现金流量净额|-7,767,544.76|50,693,007.88
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|76,114,427.69|138,678,835.82
减:现金的期初余额|138,678,835.82|26,515,411.07
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-62,564,408.13|112,163,424.75
项目|期末余额|期初余额
一、现金|76,114,427.69|138,678,835.82
其中:库存现金|13,387.24|24,843.40
可随时用于支付的银行存款|76,101,040.45|138,653,992.42
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|76,114,427.69|138,678,835.82
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|25,283,196.14|保证金
应收票据|7,479,680.91|质押开具银行承兑汇票、期末公司已背书或贴现在资产负债表日尚未到期的应收票据
应收款项融资|9,325,391.00|质押开具银行承兑汇票
存货||
固定资产||
无形资产||
合计|42,088,268.05|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|2,561,015.12
其中:美元|367,718.91|6.9646|2,561,015.12
欧元|||
港币|||
应收账款|-|-|
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
长期借款|-|-|
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
科创板上市奖励|2,800,000.00|其他收益|2,800,000.00
中国声谷专项政策市级配套资金|819,000.00|其他收益|819,000.00
瞪羚企业研发费用补助|691,700.00|其他收益|691,700.00
基于虚拟机与组态技术的铁路标准站联锁控制软件开发与测试项目|560,000.00|递延收益|-
核心技术研发奖补|544,100.00|其他收益|544,100.00
首套计算机系统奖补|537,000.00|其他收益|537,000.00
软件产品退税|482,938.14|其他收益|482,938.14
首台套奖励|404,000.00|其他收益|404,000.00
省工业设计中心奖补|300,000.00|其他收益|300,000.00
“万人计划”高新区配套补助|200,000.00|其他收益|200,000.00
专利密集型产品奖励|200,000.00|其他收益|200,000.00
省级科技进步一等奖|100,000.00|其他收益|100,000.00
工业互联网创新应用示范项目奖补|100,000.00|其他收益|100,000.00
其他零星补助|264,012.63|其他收益|264,012.63
合计|8,002,750.77||7,442,750.77
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
合肥正达公司|合肥市|合肥市|软件业|79.55||投资设立
海南华臻公司|三亚市|三亚市|软件业|100.00||投资设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
合肥正达公司|20.45%|26,453.65||2,299,830.09
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
合肥正达公司|8,270,249.10|4,623,105.76|12,893,354.86|1,646,048.18||1,646,048.18|8,954,079.43|4,838,635.70|13,792,715.13|2,674,779.89||2,674,779.89
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
合肥正达公司|8,883,815.60|129,371.44|129,371.44|-2,148,498.01|9,263,050.43|217,109.27|217,109.27|1,130,396.80
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。
(一)信用风险
1. 信用风险管理实务
(1) 信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时,公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加:1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例;2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
(2)违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时,公司将该金融资产界定为已发生违约,其标准与已发生信用减值的定义一致:
1) 债务人发生重大财务困难;
2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款;3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组;
4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2. 预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七4、七5、七6、
七8、七10、七31之说明。
4. 信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。
(1) 货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。
(2) 应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2022 年12月31日,本公司应收账款的36.21%(2021年12月31日:28.26%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二) 流动性风险
流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
项目|期末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|3年以上
银行借款|5,003,402.78|5,096,298.61|5,096,298.61||
应付票据|47,698,462.03|47,698,462.03|47,698,462.03||
应付账款|155,576,583.20|155,576,583.20|155,576,583.20||
其他应付款|1,111,060.05|1,111,060.05|1,111,060.05||
小计|209,389,508.06|209,482,403.89|209,482,403.89||
项目|上年年末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|3年以上
应付票据|20,702,449.18|20,702,449.18|20,702,449.18||
应付账款|107,141,670.86|107,141,670.86|107,141,670.86||
其他应付款|1,341,293.83|1,341,293.83|1,341,293.83||
小计|129,185,413.87|129,185,413.87|129,185,413.87||
(三) 市场风险
市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险,浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例,并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。
2. 外汇风险
外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营,且主要活动以人民币计价。因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七、82之说明。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||70,309,919.44|27,330,628.19|97,640,547.63
(一)交易性金融资产||70,309,919.44||70,309,919.44
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||70,309,919.44||70,309,919.44
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||||
(4)理财产品||70,309,919.44||70,309,919.44
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资|||4,078,571.45|4,078,571.45
(四)投资性房地产||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
(六)应收款项融资|||23,252,056.74|23,252,056.74
持续以公允价值计量的资产总额||70,309,919.44|27,330,628.19|97,640,547.63
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
针对分类为交易性金融资产的理财产品,公司使用金融机构提供的报价作为估值依据。
本公司应收款项融资为银行承兑汇票,以及其他权益工具投资,在活跃市场中不能直接观察其公允价值,均采用账面价值作为其公允价值。
本公司的子公司情况详见本财务报表附注九之说明。
本企业重要的合营或联营企业详见附注□适用√不适用
本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
合肥工业大学|参股股东的实际控制人
华臻投资公司|实际控制人控制的其他企业
上海大屯能源股份有限公司(以下简称大屯能源公司)|实际控制人担任独立董事的上市公司
采购商品/接受劳务情况表□适用√不适用
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
合肥工业大学|系统集成及技术服务|2,798,108.32|1,362,714.81
大屯能源公司|矿井井下信号控制与智能调度产品||2,168,141.60
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|517.37|389.79
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|大屯能源公司|276,932.70|27,693.27|31,932.70|2,740.77
应收账款|合肥工业大学|588,603.41|29,430.17||
合同资产|大屯能源公司|||245,000.00|12,250.00
其他应收款|合肥工业大学|90,125.00|27,838.00|41,685.00|6,137.75
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
合同负债|合肥工业大学||29,528.44
其他应付款|合肥工业大学|313,178.50|294,269.50
公司本期授予的各项权益工具总额|
公司本期行权的各项权益工具总额|348,640
公司本期失效的各项权益工具总额|
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|