TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
2)资本公积-其他资本公积本期增加-2,502,482.83元:
公司限制性股票激励计划在本期分摊的股权激励成本-2,502,139.45 元增加其他资本公积;公司子公司小股东撤资影响增加其他资本公积-343,38元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
限制性股票激励回购|7,266,235.67||3,989,597.32|3,276,638.35
合计|7,266,235.67||3,989,597.32|3,276,638.35
注:2022年1 月12日,公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。由于部分激励对象因离职不具备激励资格,同意回购注销已获授但尚未解锁的96,703 股;2022年9 月15日,公司2022年第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件暨回购注销部分限制性股票的议案》。同意对95名股权激励对象第二个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票共计546,810股回购注销,以及对3名已不满足解锁条件的原激励对象所持有的第三个解锁期尚未解锁的限制性股票共35,700股回购注销,本次共回购注销股票数量为582,510股,解除回购义务3,989,597.32元。
回购价格及定价依据:
根据公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,若限制性股票在授予后,公司发生派息、派送股票红利、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时,公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法如下:
派息:P=P0-V
其中:P为调整后的回购价格;P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额。
2019 年5 月7 日公司召开2018 年年度股东大会,审议通过《公司2018年度利润分配方案》,并于2019年6月24日实施相关利润分配工作,2018 年度权益分派方案为:以公司总股本262,371,833股为基数,向全体股东每10股派发0.625757 元人民币现金(含税);2020年5 月19日公司召开2019年度股东大会,审议通过《公司2019 年度利润分配方案》,并于2020年7月1日实施相关利润分配工作,2019年度权益分派方案为:以公司总股本262,568,166股为基数,向全体股东每10 股派发1.10元人民币现金(含税)。2021年5月11日公司召开了2020 年度股东大会,审议通过了《公司2020年度利润分配方案》,于2021 年7 月7 日实施了利润分配工作。以公司总股本262,465,166
股为基数,向全体股东每10 股派发1.960448 元人民币现金(含税)。2022 年5 月19 日公司召开2021 年度股东大会,审议通过《公司2021年度利润分配方案》,并于2022年7月12日实施相关利润分配工作,2021年权益分派方案为:以公司总股本262,309,463股为基数,向全体股东每10 股派2.240825元人民币现金(含税)。前述四次派息,共计派发0.592703元/股。公司首次授予部分限制性股票的授予价格为5.65元/股,扣除前四次派息后,公司授予的限制性股票回购价格为5.06 元/股。
预留授予部分限制性股票的授予价格为9.91元/股,由于公司曾于2020 年6月、2021 年7月及2022 年5月分别实施了派息,公司授予的限制性股票预留部分回购价格为9.38元/股。
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|3,722,914.79|-991,627.04|||-247,906.76|-743,720.28||2,979,194.51
其他权益工具投资公允价值变动|3,722,914.79|-991,627.04|||-247,906.76|-743,720.28||2,979,194.51
其他综合收益合计|3,722,914.79|-991,627.04|||-247,906.76|-743,720.28||2,979,194.51
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|14,193,446.93|4,700,531.16|1,329,532.23|17,564,445.86
合计|14,193,446.93|4,700,531.16|1,329,532.23|17,564,445.86
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|37,711,431.56|310,440.99||38,021,872.55
任意盈余公积|366,881.30|||366,881.30
合计|38,078,312.86|310,440.99||38,388,753.85
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|614,387,517.03|523,409,921.21
调整后期初未分配利润|614,387,517.03|523,409,921.21
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-185,417,183.99|146,836,056.08
减:提取法定盈余公积|310,440.99|4,432,767.05
应付普通股股利|58,873,548.87|51,425,693.21
期末未分配利润|369,786,343.18|614,387,517.03
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|3,214,403,119.16|3,048,782,488.09|4,081,584,448.91|3,543,574,317.60
其他业务|70,711,399.33|38,878,563.70|47,259,110.95|22,495,785.24
合计|3,285,114,518.49|3,087,661,051.79|4,128,843,559.86|3,566,070,102.84
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值□是否
合同分类|分部1|分部2||合计
商品类型||||
其中:||||
光学元组件||||888,843,635.62
光电防务与要地监控||||266,492,782.31
投影机整机及配件||||1,678,609,916.50
机械产品及其他||||451,168,184.06
按经营地区分类||||
其中:||||
境内||||2,627,184,853.48
境外||||657,929,665.01
市场或客户类型||||
其中:||||
||||
其中:||||
||||
按销售渠道分类||||
其中:||||
||||
合计||||
本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务。
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为56,877,166.97元,其中,56,877,166.97元预计将于2023年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|4,158,797.60|4,263,823.68
教育费附加|2,970,823.68|2,277,142.01
房产税|1,903,697.83|1,643,962.06
土地使用税|8,032,763.38|4,039,954.09
印花税|1,725,961.38|2,057,242.01
合计|18,792,043.87|14,282,123.85
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|17,892,225.65|16,742,935.94
销售服务费|10,405,986.20|9,650,541.04
差旅费|3,718,291.27|3,779,905.40
业务经费|3,314,486.20|4,798,148.06
包装费|1,669,895.57|1,701,625.68
办公费|656,827.89|1,019,639.48
展览费|35,035.93|404,992.87
广告费|1,026,589.69|176,487.57
样品及产品损耗|256,639.75|160,318.28
折旧费|285,468.64|260,469.54
其他|2,344,153.74|3,406,763.71
合计|41,605,600.53|42,101,827.57
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|86,535,321.56|87,397,176.68
折旧费|14,065,082.42|14,379,293.59
修理费|2,584,341.70|2,887,304.15
无形资产摊销|2,415,335.52|3,788,988.98
聘请中介机构费|2,456,224.63|2,318,357.85
差旅费|1,367,937.36|4,088,566.03
业务招待费|2,028,509.17|5,002,164.83
办公费|1,808,797.82|2,684,674.81
咨询费|1,075,659.49|1,569,056.27
运输费|729,273.64|519,863.27
会议费|5,845.28|7,246.15
长期待摊费用摊销|61,791.60|71,970.20
保险费|155,717.16|220,295.46
绿化费|1,097,358.65|2,186,222.65
限制性股票摊销|-2,502,139.45|3,731,383.03
租赁费|3,832,367.37|1,177.77
劳动保护费|142,688.63|251,360.64
党建工作经费|2,419,500.00|2,051,975.00
其他|14,199,287.03|15,118,812.05
合计|134,478,899.58|148,275,889.41
项目|本期发生额|上期发生额
材料、燃动费|84,624,563.42|84,362,873.32
职工薪酬|62,380,270.09|63,212,240.51
折旧、租赁费|9,582,994.24|8,086,344.50
设计费及设备调试费|31,972,081.56|29,477,014.52
其他|4,878,192.97|9,609,675.69
合计|193,438,102.28|194,748,148.54
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|20,797,523.10|21,104,013.22
其中:租赁负债利息费用|2,178,285.50|1,708,291.97
减:利息收入|9,744,954.46|8,977,880.94
汇兑损益|-16,212,802.94|4,246,394.76
手续费|1,414,960.87|1,896,406.51
合计|-3,745,273.43|18,268,933.55
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
政府补助|42,197,407.64|30,116,671.70
代扣个人所得税手续费|201,900.54|166,293.11
直接减免的增值税|555,276.94|
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-17,240,546.98|666,968.74
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|84,237.14|
债务重组收益|77,843.36|7,000,000.00
合计|-17,078,466.48|7,666,968.74
项目|本期发生额|上期发生额
应收账款坏账损失|-13,106,268.23|-7,824,943.84
其他应收款坏账损失|-12,557,531.43|-811,842.40
合计|-25,663,799.66|-8,636,786.24
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-4,976,644.97|-5,827,399.42
五、固定资产减值损失||-681,560.26
十二、合同资产减值损失|-59,579.94|
合计|-5,036,224.91|-6,508,959.68
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
非流动资产处置收益||6,002.71
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
违约金收入|9,000.00|24,092.80|9,000.00
其他|91,342.30|61,939.75|91,342.30
退款收入||562,377.30|
合计|100,342.30|648,409.85|100,342.30
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|850,000.00|950,000.00|850,000.00
违约金支出||256,851.37|
非流动资产毁损报废损失||334,533.17|
其他|199,335.75|965.10|199,335.75
合计|1,049,335.75|1,542,349.64|1,049,335.75
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|540,052.05|2,773,313.26
递延所得税费用|-4,659,673.99|5,646,292.25
合计|-4,119,621.94|8,419,605.51
项目|本期发生额
利润总额|-192,888,805.51
按法定/适用税率计算的所得税费用|-48,222,201.38
子公司适用不同税率的影响|12,638,528.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|4,025,023.69
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|56,561,448.82
研发费用加计扣除|-29,122,421.52
所得税费用|-4,119,621.94
其他说明:详见附注
项目|本期发生额|上期发生额
收到的政府补助|38,299,438.14|30,144,120.96
收到的利息收入|8,025,624.53|7,600,141.03
保证金、押金退回|10,253,947.49|13,443,039.64
代收代付款项|12,166,176.91|8,063,429.38
收到的其他往来款项|10,074,000.63|1,692,246.20
合计|78,819,187.70|60,942,977.21
项目|本期发生额|上期发生额
支付的各项费用支出|45,913,727.74|26,415,530.46
支付的其他往来款项|48,061,724.96|28,702,799.50
支付的票据保证金|3,494,281.40|9,417,436.19
合计|97,469,734.10|64,535,766.15
项目|本期发生额|上期发生额
收回购买固定资产保证金||4,223,145.84
合计|0.00|4,223,145.84
项目|本期发生额|上期发生额
购买固定资产保证金||133,616.09
合计|0.00|133,616.09
项目|本期发生额|上期发生额
支付融资租赁费用|16,719,815.79|9,928,543.14
限制性股票回购款|3,786,751.14|863,402.95
合计|20,506,566.93|10,791,946.09
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|-188,769,183.57|158,593,179.14
加:资产减值准备|30,700,024.57|15,145,745.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|65,723,711.45|60,992,010.22
使用权资产折旧|9,917,883.93|8,482,340.50
无形资产摊销|4,367,758.60|4,153,184.58
长期待摊费用摊销|268,732.05|74,625.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)||-6,002.71
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|4,586,601.66|25,350,407.98
投资损失(收益以“-”号填列)|17,078,466.48|-7,666,968.74
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-3,895,793.79|5,791,833.19
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-1,021,339.24|97,274.81
存货的减少(增加以“-”号填列)|152,466,735.63|-43,268,897.61
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-593,212,701.77|-21,082,295.25
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|357,483,200.47|195,079,193.14
其他|-2,502,139.45|3,731,383.03
经营活动产生的现金流量净额|-146,808,042.98|405,467,013.27
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|647,688,396.86|974,516,464.68
减:现金的期初余额|974,516,464.68|894,610,301.54
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-326,828,067.82|79,906,163.14
项目|期末余额|期初余额
一、现金|647,688,396.86|974,516,464.68
其中:库存现金|103,451.90|108,510.28
可随时用于支付的银行存款|647,584,944.96|974,407,954.40
三、期末现金及现金等价物余额|647,688,396.86|974,516,464.68
59、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:无。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|8,326,272.86|票据保证金、代建资金、保函保证金
应收票据|900,630.00|商业承兑汇票已背书未到期,不能终止确认
固定资产|29,658,571.07|尚未办理所有权转移登记、反担保抵押借款
无形资产|54,084,855.21|反担保抵押借款
应收款项融资|3,523,869.72|银行承兑汇票已背书未到期,不能终止确认
应收账款|1,000,000,000.00|为办理金融机构授信进行质押
合计|1,096,494,198.86|
61、外币货币性项目
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||5,322,568.12
其中:美元|391,746.76|6.9646|2,728,359.48
欧元|||
港币|||
日元|49,547,512.00|0.0524|2,594,208.63
应收账款|||251,308,730.25
其中:美元|35,930,007.91|6.9646|250,238,133.09
欧元|||
港币|177,708.80|0.8933|158,741.94
日元|17,415,776.30|0.0524|911,855.22
长期借款|||
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
应付账款|||6,282,101.00
其中:美元|651,407.62|6.9646|4,536,793.51
日元|32,107,381.68|0.0524|1,681,078.29
港币|71,903.46|0.8933|64,229.20
|||
62、政府补助
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
类蓝宝石超硬抗反射触屏面板研发及产业化|7,000,000.00|递延收益|700,000.00
智能终端摄像模组用IRCF蓝玻璃生产线建设项目|2,760,000.00|递延收益|276,000.00
车载镜头透镜镜片自动化生产线建设项目|3,780,000.00|递延收益|420,000.00
2017国家进口贴息补助资金|372,547.00|递延收益|42,576.80
2017科技创新贴息补助资金|490,000.00|递延收益|56,000.00
2017科技创新贴息补助资金(第二批)|250,000.00|递延收益|29,411.76
2018年度进口贴息补助资金|462,479.00|递延收益|57,809.88
南阳高新区管委会2021年度新一批实施标准化战略先进单位奖励|24,000.00|其他收益|24,000.00
科学技术部资源配置与管理司国家外国专家项目(专项引智项目)款|692,000.00|其他收益|692,000.00
2022年关键核心紧缺人才引进津贴及举荐奖励|320,000.00|其他收益|320,000.00
出口补贴|257,437.69|其他收益|257,437.69
职业技能提升培训资金|330,000.00|其他收益|330,000.00
2020年研发市级财政补助资金|125,000.00|其他收益|125,000.00
2021年南阳市财政支持企业创新发展贴息资金|2,480,000.00|其他收益|2,480,000.00
2020年度科技创新企业奖励(发明专利)|20,000.00|其他收益|20,000.00
2020年度科技创新企业奖励(市级重大科技专项)|100,000.00|其他收益|100,000.00
2020年度科技创新企业奖励(省级重大科技专项)|300,000.00|其他收益|300,000.00
2021年度科技创新企业奖劢|530,000.00|其他收益|530,000.00
2022年一季度满负荷生产奖励资金|100,000.00|其他收益|100,000.00
新型学徒培训补贴资金|667,500.00|其他收益|667,500.00
中原院士基金|500,000.00|其他收益|500,000.00
2018-2019年市级重大科技专项后补助经费|200,000.00|其他收益|200,000.00
失业保险稳岗补贴|562,535.08|其他收益|562,535.08
2022年二季度满负荷生产奖励资金|100,000.00|其他收益|100,000.00
2022年省级外经贸支持“三外”发展专项经费|115,095.10|其他收益|115,095.10
2022年河南省制造业高质量发展专项资金|1,770,000.00|其他收益|1,770,000.00
2021年企业研发市级财政补助资金|530,000.00|其他收益|530,000.00
2022年省重大科技专项|5,000,000.00|其他收益|5,000,000.00
产业发展奖励金|5,000,000.00|其他收益|5,000,000.00
南阳市失业保险管理处一次性扩岗补助|18,000.00|其他收益|18,000.00
省级示范见习基地奖补|100,000.00|其他收益|100,000.00
国内发明专利授权企业奖励金|6,000.00|其他收益|6,000.00
关于做好规上工业企业满负荷生产财政奖励资金申报工作的通知|100,000.00|其他收益|100,000.00
南阳市失业保险管理处稳岗补贴|74,515.17|其他收益|74,515.17
巴南区经信委资金(2021年投资协议兑现)|590,869.31|其他收益|590,869.31
巴南区经信委工信化项目资金(企业升规入库奖补)|200,000.00|其他收益|200,000.00
2020年度研发财政补助|250,000.00|其他收益|250,000.00
2021年度市级研发财政补助|325,000.00|其他收益|325,000.00
2021年度研发财政补助|325,000.00|其他收益|325,000.00
2021年度知识产权奖励的通知|6,000.00|其他收益|6,000.00
满负荷生产|100,000.00|其他收益|100,000.00
物流补贴|435,929.75|其他收益|435,929.75
工业企业满负荷生产财政奖励|100,000.00|其他收益|100,000.00
南阳卧龙综合保税区管理委员会关于对部分进出口奖励政策标准予以调整的通知|5,307.56|其他收益|5,307.56
稳岗补贴|89,045.96|其他收益|89,045.96
卧龙区2022 年度省级外经贸发展专项资金|34,260.00|其他收益|34,260.00
2021年企业研发省级财政补助专项资金|980,000.00|其他收益|980,000.00
2020年企业研发市级财政补助专项资金|1,000,000.00|其他收益|1,000,000.00
科技创新人才补贴|801,904.00|其他收益|801,904.00
2021年第二批竞赛经费一次性竞赛补贴(科工委数控车工竞赛补贴)|50,000.00|其他收益|50,000.00
2022年一季度规模以上工业企业满负荷生产财政奖励资金|100,000.00|其他收益|100,000.00
南阳市失业保险管理处稳岗补贴|446,209.58|其他收益|446,209.58
2018-2019年重大科技专项项目后补助经费|200,000.00|其他收益|200,000.00
2022年博士后专项经费|80,000.00|其他收益|80,000.00
2021年企业创新发展贴息资金(数字江河自动检测与预警系统贷款贴息)|780,000.00|其他收益|780,000.00
2020年连续三次通过认定高新技术企业省级奖补资金|100,000.00|其他收益|100,000.00
2021年企业研发区级财政补助资金|490,000.00|其他收益|490,000.00
2022年度支持“三外”发展项目补助资金|11,000.00|其他收益|11,000.00
扩岗补贴|37,000.00|其他收益|37,000.00
2022年省级制造业高质量发展专项资金(技改示范企业)|1,860,000.00|其他收益|1,860,000.00
2021年度企业研发财政补助市级资金|490,000.00|其他收益|490,000.00
2022年省级制造业高质量发展专项资金(技改示范类项|500,000.00|其他收益|500,000.00
目)|||
国内发明专利授权企业奖励资金|6,000.00|其他收益|6,000.00
军民融合发展专项(激光反狙击复合侦查与压制关键技术攻关项目)资金|4,990,000.00|其他收益|4,990,000.00
南阳市重大科技专项(编号:2018ZDZX01)(超短焦激光4K投影技术研发及产业化项目)|800,000.00|其他收益|800,000.00
2018年度河南省先进制造业(军民融合)技术改造资金项目(军民两用精密机械加工智能化建设项目|3,910,000.00|其他收益|3,910,000.00
产业区研发平台专项资金|500,000.00|其他收益|500,000.00
□适用不适用其他说明:
63、其他
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:中光学本年度增加1家合资公司,具体情况如下:
(1)2022年2 月14日,公司第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》,同意将该事项提交股东大会审议。并于2022年3 月2日召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了
《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。拟与杭州智元研究院有限公司(以下简称“智元公司”)共同出资30,000万元人民币设立合资公司。其中:公司以现金出资18,000万元,股权占比60%;智元公司以现金出资12,000万元人民币,股权占比40%。合资公司基本情况如下:
经营范围:工程和技术研究和试验发展;光学仪器制造;可穿戴智能设备制造;信息系统集成服务;软件开发;仪器仪
表制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造:智能车载设备制造;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
南阳利达光电有限公司|河南南阳|河南南阳|光学元件制造|100.00%||出资设立
河南中光学集团有限公司|河南南阳|河南南阳|光电显示设备制造|100.00%||同一控制下企业合并
南阳中原智能电梯有限公司|河南南阳|河南南阳|电梯制造安装|100.00%||出资设立
南阳川光电力科技有限公司|河南南阳|河南南阳|电力设备生产|100.00%||出资设立
南阳南方智能光电有限公司|河南南阳|河南南阳|光学仪器制造|51.00%||出资设立
珠海横琴中光学科技有限公司|广东珠海|广东珠海|智能监控|73.33%||出资设立
河南中富康数显有限公司|河南南阳|河南南阳|光电显示设备制造|60.00%||非同一控制下企业合并
重庆中光学建设镀膜科技有限公司|重庆市|重庆市|真空镀膜|51.00%||出资设立
中光学(上海)科技有限公司|上海市|上海市|科技服务|68.00%||出资设立
中光学(杭州)智能光电科技有限公司|浙江杭州|浙江杭州|研究、试验发展|60.00%||出资设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
南阳南方智能光电有限公司|49.00%|1,876,195.65||15,483,612.38
珠海横琴中光学科技有限公司|26.67%|1,902.89|1,263,577.48|8,341,286.46
河南中富康数显有限公司|40.00%|-6,267,602.19||4,975,151.32
重庆中光学建设镀膜科技有限公司|49.00%|2,848,492.52|778,492.39|53,016,231.11
中光学(上海)科技有限公司|32.00%|-1,604,163.35||1,596,467.11
中光学(杭州)智能光电科技有限公司|40.00%|525.42||12,000,525.42
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
南阳南方智能光电有限公司|318,899,530.02|20,979,121.34|339,878,651.36|296,692,543.84|11,586,898.58|308,279,442.42|329,854,429.82|8,536,963.07|338,391,392.89|310,621,154.67||310,621,154.67
珠海横琴中光学科技有限公司|31,466,621.08|5,541.77|31,472,162.85|184,516.72||184,516.72|45,729,437.85|7,325.21|45,736,763.06|1,738,093.68||1,738,093.68
河南中富康数显有限公司|191,817,055.07|19,840,545.08|211,657,600.15|186,517,910.22|12,701,811.64|199,219,721.86|263,123,661.00|11,245,704.09|274,369,365.09|243,033,448.92|3,229,032.40|246,262,481.32
重庆中光学建设镀膜科技有限公司|91,367,837.91|57,501,843.76|148,869,681.67|15,741,455.39|24,931,836.26|40,673,291.65|93,715,372.74|52,960,066.19|146,675,438.93|11,532,508.23|31,408,077.00|42,940,585.23
中光学(上海)科技有限公司|820,161.42|9,918,087.36|10,738,248.78|1,890,653.56|3,858,635.49|5,749,289.05|7,552,096.10|2,449,924.63|10,002,020.73|50.52||50.52
中光学(杭州)智能光电科技有限公司|30,001,751.39||30,001,751.39|437.85||437.85||||||
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
南阳南方智能光电有限公司|970,779,587.04|3,828,970.72|3,828,970.72|42,156,545.03|1,058,761,171.25|14,311,407.53|14,311,407.53|10,358,496.05
珠海横琴中光学科技有限公司|754,716.98|7,137.62|7,137.62|-3,347,732.49|148,625,581.16|4,747,519.34|4,747,519.34|49,328,979.67
河南中富康数显有限公司|714,154,833.99|-15,669,005.48|-15,669,005.48|-46,020,644.37|749,208,777.73|1,687,459.87|1,687,459.87|36,542,825.76
重庆中光学建设镀膜科技有限公司|50,086,305.40|5,813,250.04|5,813,250.04|13,312,672.05|43,105,645.28|3,734,853.70|3,734,853.70|9,430,530.36
中光学||-|-|-||1,970.21|1,970.21|2,020.73
(上海)科技有限公司||5,013,010.48|5,013,010.48|2,045,199.70||||
中光学(杭州)智能光电科技有限公司||1,313.54|1,313.54|1,751.39||||
|
购买成本/处置对价|
--现金|10,000,000.00
--非现金资产的公允价值|
|
购买成本/处置对价合计|10,000,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额|9,999,656.62
差额|343.38
其中:调整资本公积|343.38
调整盈余公积|
调整未分配利润|
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
河南镀邦光电股份有限公司|河南南阳|河南南阳|薄膜产品生产|24.61%||权益法
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
|河南镀邦光电股份有限公司|河南镀邦光电股份有限公司
流动资产|342,700,400.67|522,214,763.43
非流动资产|523,421,389.93|530,074,291.91
资产合计|866,121,790.60|1,052,289,055.34
流动负债|116,490,026.72|221,188,302.64
非流动负债|42,803,500.51|51,202,849.70
负债合计|159,293,527.23|272,391,152.34
||
少数股东权益||
归属于母公司股东权益|706,828,263.37|779,897,903.00
按持股比例计算的净资产份额|173,950,435.62|191,932,873.93
调整事项|-17,982,438.31|5,366.50
--商誉||
--内部交易未实现利润||
--其他|-17,982,438.31|5,366.50
对联营企业权益投资的账面价值|183,898,492.19|201,880,930.50
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||
营业收入|275,163,973.83|553,038,647.29
净利润|-73,069,639.63|21,806.18
终止经营的净利润||
其他综合收益||
综合收益总额|-73,069,639.63|21,806.18
||
本年度收到的来自联营企业的股利||
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
合营企业:||
下列各项按持股比例计算的合计数||
联营企业:||
投资账面价值合计|13,740,113.00|13,238,621.67
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|2,225,896.57|2,004,855.27
--综合收益总额|2,225,896.57|2,004,855.27
本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、流动性风险和市场风险。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低风险的风险管理政策。
本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等。于资产负债表日,本公司金融资产的账面价值已代表其大信用风险敞口。
本公司面临的利率风险主要来源于银行长短期借款。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据新的市场状况及时做出调整。
公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外,公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。2022年度,本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
项目|期末余额|||上年年末余额||
|美元|其他外币|合计|美元|其他外币|合计
货币资金|2,728,359.48|2,594,208.63|5,322,568.12|4,363,536.92|338,936.59|4,702,473.51
应收账款|250,238,133.09|1,070,597.16|251,308,730.25|111,706,894.10|297,519.00|112,004,413.10
应付账款|4,536,793.51|1,745,307.49|6,282,101.00|18,034,205.43|2,844,356.34|20,878,561.77
合计|257,503,286.08|5,410,113.28|262,913,399.37|134,104,636.45|3,480,811.93|137,585,448.38
于2022年12 月31日,在所有其他变量保持不变的情况下,如果人民币对美元升值或贬值0.5%,则公司将增加或减少净利润128.75万元(2021年12 月31日:67.05万元元)。管理层认为0.5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。
本公司暂无面临的其他价格风险。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
中国兵器装备集团有限公司|北京|国有资产投资、经营管理等|353亿元|39.49%|39.49%
本企业终控制方是中国兵器装备集团有限公司。其他说明:
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。。
合营或联营企业名称|与本企业关系
河南镀邦光电股份有限公司|本公司的联营企业
南阳光明光电有限公司|本公司的联营企业
河南承信齿轮传动有限公司|本公司子公司的联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
四川华庆机械有限责任公司|与公司受同一母公司控制
武汉长江光电有限公司|与公司受同一母公司控制
中国兵器装备集团人力资源开发中心|与公司受同一母公司控制
中国兵器装备研究院|与公司受同一母公司控制
重庆建设工业(集团)有限责任公司|与公司受同一母公司控制
成都光明光电股份有限公司|与公司受同一母公司控制
成都光明光学元件有限公司|与公司受同一母公司控制
成都光明南方光学科技有限责任公司|与公司受同一母公司控制
兵器装备集团财务有限责任公司|与公司受同一母公司控制
湖南华南光电(集团)有限责任公司|与公司受同一母公司控制
中国兵器装备集团兵器装备研究所|与公司受同一母公司控制
孝感华中精密仪器有限公司|与公司受同一母公司控制
南阳市金坤光电仪器有限责任公司|本公司股东
华中药业股份有限公司|与公司受同一母公司控制
湖北华中光电科技有限公司|与公司受同一母公司控制
黑龙江北方工具有限公司|与公司受同一母公司控制
河南中原特钢装备制造有限公司|与公司受同一母公司控制
成都奥晶科技有限责任公司|与公司受同一母公司控制
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
成都光明光电股份有限公司|采购商品|42,567,055.45|80,000,000.00|否|58,598,515.95
成都光明南方光学科技有限责任公司|采购商品|20,404,233.85|30,000,000.00|否|21,151,352.02
南阳市金坤光电仪器有限责任公司|采购商品|18,040,068.81|20,000,000.00|否|19,033,865.77
河南镀邦光电股份有限公司|采购商品|8,155,606.10|20,000,000.00|否|17,120,924.59
成都光明光学元件有限公司|采购商品|3,043,034.81|6,500,000.00|否|5,771,131.90
孝感华中精密仪器有限公司|采购商品|787,787.61|1,000,000.00|否|238,154.86
中国兵器装备集团人力资源开发中心|接受劳务|||是|91,698.11
特品单位汇总|采购商品|3,500,205.60|3,000,000.00|是|5,321,933.13
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
河南镀邦光电股份有限公司|出售商品|12,051,189.07|21,821,088.29
南阳市金坤光电仪器有限责任公司|出售商品|7,466,957.42|7,556,631.35
南阳光明光电有限公司|出售商品|3,661,629.13|3,606,335.47
河南中原特钢装备制造有限公司|出售商品|607,291.00|
湖南华南光电(集团)有限责任公司|出售商品|475,824.12|352,477.88
武汉长江光电有限公司|出售商品|298,789.04|4,009,976.19
河南承信齿轮传动有限公司|出售商品|197,542.86|293,549.78
成都光明光电股份有限公司|出售商品|138,053.11|150,686.67
成都光明光学元件有限公司|出售商品|101,380.54|203,272.48
特品单位汇总|销售商品|206,499,361.11|87,710,431.99
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
特品单位汇总|设备租赁及房屋租赁|||||3,794,837.44|4,664,120.35|1,336,883.05|1,563,709.57||29,038,135.46
被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
中国兵器装备集团有限公司|200,000,000.00|2021年12 月24日|2023年12 月24日|否
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
中国兵器装备集团有限公司|200,000,000.00|2021年12 月24日|2023年12 月24日|否
1)2021 年12 月24 日,公司自中国进出口银行取得长期借款20,000万元,由本公司母公司中国兵器装备集团有限公司提供担保;同时,根据相关规定和担保方要求,公司以自有土地使用权及全资子公司中光学有限所拥有的土地使用权和固定资产作为抵押物,向中国兵器装备集团有限公司提供反担保,抵押土地净值5,408.49 万元、抵押固定资产净值2,475.55万元。
2)本公司本期支付中国兵器装备集团有限公司担保费943,396.23元。
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆入||||
兵器装备集团财务有限责任公司|25,000,000.00|2021年07 月01日|2022年07 月01日|2022年已还款
兵器装备集团财务有限责任公司|6,000,000.00|2022年01 月07日|2025年01 月07日|
兵器装备集团财务有限责任公司|90,000,000.00|2022年06 月27日|2023年06 月27日|2022/12/30提前还款3000万元
中国兵器装备集团有限公司|100,000,000.00|2021年12 月22日|2022年12 月22日|2022年已还款
中国兵器装备集团有限公司|100,000,000.00|2022年12 月26日|2023年12 月26日|委托贷款
兵器装备集团财务有限责任公司|95,000,000.00|2021年06 月25日|2022年06 月25日|
兵器装备集团财务有限责任公司|50,000,000.00|2022年06 月24日|2023年06 月24日|2022/08/19提前还款1000万元
兵器装备集团财务有限责任公司|20,000,000.00|2022年06 月24日|2023年06 月24日|
兵器装备集团财务有限责任公司|65,000,000.00|2021年09 月14日|2022年09 月14日|2022年已还款
兵器装备集团财务有限责任公司|12,000,000.00|2021年12 月08日|2024年12 月08日|
兵器装备集团财务有限责任公司|140,000,000.00|2022年06 月27日|2023年06 月27日|
兵器装备集团财务有限责任公司|95,000,000.00|2022年10 月26日|2023年10 月26日|2022/12/30提前还款
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员薪酬|5,692,700.00|5,459,100.00
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|||||
|华中药业股份有限公司|128,496.80|123,128.18|128,496.80|94,744.51
|湖北华中光电科技有限公司|72,800.00|72,800.00|72,800.00|72,800.00
|武汉长江光电有限公司|336,631.62||512,191.86|
|河南镀邦光电股份有限公司|5,774,164.78||5,762,606.23|
|成都奥晶科技有限责任公司|54,751.37|54,751.37|54,751.37|54,751.37
|成都光明光学元件有限公司|23,750.90||47,847.68|
|湖南华南光电(集团)有限责任公司|522,149.99|||
|南阳市金坤光电仪器有限责任公司|391,560.00||162,049.33|
|河南中原特钢装备制造有限公司|73,500.00|||
|特品单位汇总|44,100,103.75|3,383,399.89|59,480,769.94|
|成都光明光电股份有限公司|||30,000.00|
应收票据|||||
|特品单位汇总|621,048.86|||
|武汉长江光电有限公司|||2,052,962.67|
应收款项融资|||||
|河南中原特钢装备制造有限公司|||200,000.00|
|武汉长江光电有限公司|||1,379,482.35|
|河南承信齿轮传动有限公司|52,560.00||205,600.00|
预付款项|||||
|中国兵器装备集团人力资源开发中心|103,530.00|||
|中国兵器装备集团信息中心有限责任公司|28,800.00|||
|特品单位汇总|60,000.00||60,000.00|
|南阳市金坤光电仪器有限责任公司|165,000.00|||
其他应收款|||||
|华中药业股份有限公司|93,500.00|74,800.00|93,500.00|28,050.00
|河南承信齿轮传动有限公司|7,203,279.85|4,829,309.43|5,991,091.18|3,727,166.87
|河南镀邦光电股份有限公司|311,640.00||282,240.00|
|特品单位汇总|2,410,000.00|2,000,000.00|2,260,000.00|2,000,000.00
|||||
其他非流动资产|孝感华中精密仪器有限公司|||249,140.00|
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
短期借款|||
|兵器装备集团财务有限责任公司|260,000,000.00|185,000,000.00
|中国兵器装备集团有限公司|100,000,000.00|100,000,000.00
应付账款|||
|成都光明光电股份有限公司|6,737,409.88|12,621,496.26
|成都光明光学元件有限公司|632,225.27|893,843.47
|成都光明南方光学科技有限责任公司|8,266,318.19|5,222,398.00
|孝感华中精密仪器有限公司|631,160.00|17,920.00
|湖南华南光电(集团)有限责任公司|4,000.00|4,000.00
|南阳市金坤光电仪器有限责任公司|1,455,598.91|2,201,462.82
|河南镀邦光电股份有限公司|365,968.04|1,472,720.66
|特品单位汇总|5,110,796.21|4,017,401.61
其他应付款|||
|特品单位汇总|5,035,330.00|5,035,330.00
|中国兵器装备集团有限公司|1,907,018.63|1,907,018.63
合同负债|||
|特品单位汇总|110,678,256.99|1,066,725.66
|河南中原特钢装备制造有限公司||176,991.15
|南阳光明光电有限公司|1,464.15|1,464.15
其他流动负债|||
|河南中原特钢装备制造有限公司||23,008.85
|南阳光明光电有限公司|190.34|190.34
|特品单位汇总|14,388,173.41|138,674.34
租赁负债|||
|特品单位汇总|27,663,827.90|30,121,782.29
长期借款|||
|兵器装备集团财务有限责任公司|18,000,000.00|12,000,000.00
关联方|年末余额||年初余额|
|金额|占同类业务的比例(%)|金额|占同类业务的比例(%)
兵器装备集团财务有限责任公司|510,250,992.70|77.78|755,217,385.09|77.10
说明:本年因存放兵器装备集团财务有限责任公司的各项款项所收取的利息为5,388,447.71 元。
公司本期授予的各项权益工具总额|0.00
公司本期行权的各项权益工具总额|0.00
公司本期失效的各项权益工具总额|679,213.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|无
公司第一期股权激励计划于2019 年2月14 日向103 人授予公司股票1,767,000 股,授予价格5.65元/股,自授予日起满24 个月后,激励对象在未来36 个月内分三期解除限售。
公司第一期股权激励计划预留股份于2019 年11 月28日向4 人授予公司股票196,333 股,授予价格9.91 元/股,自授予日起满24 个月后,激励对象在未来36 个月内分三期解除限售。
授予日权益工具公允价值的确定方法|公司采用授予日市价作为限制性股票的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据|公司采用激励对象限制性股票可解锁数量与公司及个人业绩考核目标完成情况为确认依据
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|13,859,404.89
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|-2,502,139.45
1、第一期股权激励情况
2018 年12月2日,公司召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于〈利达光电股份有限公司限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案;2019 年1 月15 日,公司披露了《关于首期限制性股票激励计划获国务院国资委批复的公告》,公司限制性股票激励计划已获得国务院国资委审核通过;2019 年1 月16 日,公司召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于〈利达光电股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》等相关议案;2019 年2 月1 日,公司召开2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于
〈利达光电股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》等相关议案;2019 年2 月14 日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。本激励计划拟授予的限制性股票数量为1,767,000 股。
解除限售期|解除限售时间|可解除限售数量占获授权益数量比例
第1个解除限售期|自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的后一个交易日当日止|33%
第2个解除限售期|自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的后一个交易日当日止|33%
第3个解除限售期|自首次授予日起48个月后的首个交易日起至首次授予日起60个月内的后一个交易日当日止|34%
解除限售期|业绩考核目标
第1个解除限售期|(1)可解锁日前一个财务年度加权平均净资产收益率≥4.1%,(2)可解锁日前一个财务年度较2017年净利润年均复合增长率≥13%;(3)可解锁日前一个财务年度主营业务收入占比≥93%。且以上指标都≥对标企业平均水平,且≥对标企业75分位;
第2个解除限售期|(1)可解锁日前一个财务年度加权平均净资产收益率≥4.2%,(2)可解锁日前一个财务年度较2017年净利润年均复合增长率≥14%;(3)可解锁日前一个财务年度主营业务收入占比≥93%。且以上指标都≥对标企业平均水平,且≥对标企业75分位;
第3个解除限售期|(1)可解锁日前一个财务年度加权平均净资产收益率≥4.3%,(2)可解锁日前一个财务年度较2017年净利润年均复合增长率≥15%;(3)可解锁日前一个财务年度主营业务收入占比≥93%。且以上指标都≥对标企业平均水平,且≥对标企业75分位。
B:激励对象的个人层面业绩考核
考评结果(S)| A| B| C| D
标准系数|1.0|1.0|0.5|0
个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度。
若激励对象上一年度个人绩效考核为C档,则公司将按照限制性股票激励计划的规定,对该激励对象限制性股票当期未解除限售额度按照授予价格与回购实施前1个交易日公司股票收盘价孰低者进行统一回购并注销。
若激励对象上一年度个人绩效考核为D档,则公司将按照限制性股票激励计划的规定,取消该激励对象当期解除限售额度,并按照授予价格与回购实施前1 个交易日公司股票收盘价孰低者进行统一回购并注销。
本次授予限制性股票对公司财务状况的影响:
按照《企业会计准则第11号—股份支付》的规定,公司将在限售期的每个资产负债表日,根据新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可解除限售的限制性股票数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
需摊销的总费用|2019年|2020年|2021年|2022年|2023年
1,798.81|539.64|647.57|400.23|185.88|25.48
限制性股票认购资金的实收情况:
公司已于2019 年2月21日收到103名股权激励对象以货币形式缴纳的1,767,000股股票的认购款合计9,983,550.00元,其中计入股本1,767,000.00元,计入资本公积(股本溢价)8,216,550.00元。
2、第一期股权激励预留股份情况
根据2019年11月29日中光学《关于限制性股票激励计划预留股份授予方案的公告》,公司第五届董事会第五次会议于2019年11月28日审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留股份授予方案的议案》,将预留的限制性股票数量196,333股授予4名激励对象,授予日期2019年11 月28日,授予价格9.91元/股。本激励计划授予的限制性股票自本期激励计划授予日起满24 个月后,激励对象在未来36 个月内分三期解除限售。限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间及条件与第一期相同。
需摊销的总费用|2019年|2020年|2021年|2022年|2023年
194.37|5.83|69.97|67.30|36.12|15.14
公司已于2019年12 月6 日收到4 名股权激励对象以货币形式缴纳的196,333 股股票的认购款合计1,945,660.03 元,其中计入股本196,333.00元,计入资本公积(股本溢价)1,749,327.03元。
2022 年回购注销部分限制性股票
(1)回购注销原因以及数量