TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
(2)对于确有必要且无法回避的关联交易,本企业及本企业控制的其他企业将遵循公平合理、价格公允的原则,与发行人依法签订规范的交易协议,并严格遵循有关法律、法规、规范性文件以及发行人内部制度中关于关联交易的相关要求,履行关联交易决策程序,确保定价公允。本企业将严格按照相关规定履行必要的关联方回避表决等义务,履行批准关联交易的法定审批程序和信息披露义务。本企业保证不利用关联交易损害发行人及其他股东的合法利益;
(3)上述承诺在本企业作为持有发行人5%以上股份的股东期间持续有效。
公司董事、监事、高级管理人员承诺
(1)在本人作为发行人董事、监事或高级管理人员期间,本人及关联方尽量减少、避免与发行人发生不必要的关联交易;
(2)对于确有必要且无法回避的关联交易,本人及关联方将遵循公平合理、价格公允的原则,与发行人依法签订规范的交易协议,并严格遵循有关法律、法规、规范性文件以及发行人内部制度中关于关联交易的相关要求,履行关联交易决策程序,确保定价公允。本人将严格按照相关规定履行必要的关联方回避表决等义务,履行批准关联交易的法定审批程序和信息披露义务。本人保证不利用关联交易损害发行人及其他股东的合法利益;
(3)如违反上述承诺,本人愿意承担由此给发行人造成的全部损失;
(4)上述承诺在本人作为发行人董事、监事或高级管理人员期间持续有效。
一、截至本承诺函出具之日,本企业及本企业直接或间接控制的其他企业不存在与发行人的业务存在直接或间接的同业竞争的情形。
二、在作为发行人控股股东期间,本企业及本企业直接或间接控制的其他企业将不会以任何形式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接地从事与发行人主营业务构成竞争关系的业务或活动,或于该等业务中持有权益或利益,或以任何形式支持发行人以外的他人从事与发行人的主营业务构成竞争关系的业务或活动。如发行人控股股东及其直接或间接控制的其他企业存在与发行人相同或相似的商业机会,而该业务机会可能直接或间接导致发行人控股股东直接或间接控制的其他企业与发行人产生同业竞争,发行人控股股东应于发现该商业机会后立即通知发行人,并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给发行人控股股东及其直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予发行人。
三、上述避免同业竞争承诺在依照相关适用法律法规认定为发行人控股股东期间持续有效,直至发生下列情形之一时终止:
(一)本企业不再是发行人的控股股东;
(二)发行人的股票终止在任何证券交易所上市(但发行人的股票因任何原因暂停买卖除外)。
四、本企业直接或间接控制的其他企业,指本企业拥有对该等企业的权力,通过参与该等企业的相关活动而享有可变回报金额的企业。
发行人控股股东因未履行或未及时履行上述承诺所获得的收益归发行人所有,且发行人控股股东愿意承担因此给发行人造成的直接损失。
本企业对于本次发行前所持有的发行人股份,将严格遵守法律、法规、规范性文件以及本企业作出的股份限售承诺,在限售期内不出售本次发行前持有的发行人股份。本企业在限售期满后减持发行人股份的安排如下:
(1)减持数量:本企业在锁定期满两年后若拟进行股份减持,减持股份数量将在减持前予以公告;
(2)减持方式:本企业所持股份限售期届满后,本企业将根据相关法律法规及规范性文件的规定减持股份,减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式或其他合法的方式等;
(3)减持价格:本企业在持有股份锁定期届满后两年内拟减持股份的,按照法律法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司股东减持的相关规定进行股份减持,减持价格将不低于股份的发行价;若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的,上述发行价为除权除息后的价格。
集成电路基金、金联投资承诺
本企业所持发行人股份锁定期满后,本企业拟减持发行人股份的,将严格遵守相关法律、行政法规、部门规章及上海证券交易所关于股东减持的相关规定,并结合发行人稳定股价、日常经营和资本运作的需要,审慎制定股份减持计划。
本企业减持发行人股份的数量、比例、金额、方式等将严格遵守本企业在发行上市中所作承诺及监管机构的规定。
公司、联和投资、公司董事(除独立董事,下同)及高级管理人员承诺
1、适用情形
发行人自首次公开发行股票并上市交易之日起三年内,一旦出现连续20个交易日发行人股票收盘价均低于发行人最近一期经审计的每股净资产(“启动条件”,发行人最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份数量出现变化时,则每股净资产的金额应做进行相应调整),且发行人情况同时满足相关法律、法规和规范性文件关于回购、增持等相关规定,启动稳定股价的措施。
在稳定股价措施的实施期间,如果出现以下任一情形,将终止实施股价稳定措施:(i)连续10 个交易日发行人股份收盘价均高于发行人最近一期经审计的每股净资产,或(ii)继续实施稳定股价措施将导致发行人不符合上市条件,或(iii)继续实施稳定股价措施将触发全面要约收购。
2、稳定股价措施
当发行人股价触发启动条件时,按以下顺序实施稳定股价措施:
(1)发行人稳定股价措施
自触发启动条件之日起10个交易日内,发行人董事会应公告具体股份回购计划,披露拟回购股份的数量范围、价格区间、完成时间等信息,且应满足以下要求:
(i)单次用于回购股份的总金额不低于以下两者孰高:上一会计年度经审计的归属于公司股东净利润的20%或1000万元;(ii)同一会计年度内回购股份数量不高于上一年度末总股本的2%。
如果超出上述标准,则当年度不再执行。
(2)控股股东稳定股价措施
在触发启动条件的情况下,如果发行人未能在10个交易日内公告股份回购计划,或因各种原因导致股份回购计划未能通过股东大会的,或发行人实施稳定股价措施后仍不满足“连续10 个交易日发行人股份收盘价均高于发行人最近一期经审计的每股净资产”的,控股股东应自触发启动条件之日起20个交易日内,或自知道发行人股份回购计划未通过股东大会之日起10个交易日内,或自发行人稳定股价措施实施完毕之日起10个交易日内,就其采取稳定股价措施的具体计划书面通知发行人并由发行人进行公告,具体包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息,且采取增持股份的措施应满足以下要求:
(i)单次用于增持股份的资金金额不低于以下两者孰高:最近一年从公司取得的现金分红(税后)的20%或1000万元;
(ii)同一会计年度内用于增持股份的资金金额不高于以下两者孰低:最近一年从公司取得的现金分红(税后)的50%或1亿元。如果超出上述标准,则当年度不再执行。
(3)董事和高级管理人员稳定股价措施
如果发行人控股股东未如期公告稳定股价措施的具体计划,或明确表示未有稳定股价措施,或发行人控股股东实施稳定股价措施后仍不满足“连续10 个交易日发行人股份收盘价均高于发行人最近一期经审计的每股净资产”的,发行人董事(不包括独立董事)、高级管理人员应自触发启动条件之日起30个交易日内,或自发行人控股股东明确表示未有稳定股价措施之日起10个交易日内,或自发行人控股股东稳定股价措施实施完毕之日起10个交易日内,将其增持股份的具体计划书面通知发行人并由其进行公告。发行人董事(不包括独立董事)、高级管理人员在满足自启动条件触发之日起,单次用于增持的资金为启动条件触发之日起每十二个月内不少于其各自上一年度从发行人领取的税后薪酬或津贴合计金额的10%;同一会计年度内用以稳定股价的增持资金合计不超过其上一年度从发行人领取的税后薪酬或津贴的50%。
(4)发行人控股股东、发行人董事保证在发行人审议股价稳定方案的股东大会/董事会上,就回购股份的相关决议投赞成票。
(5)稳定股价措施的再次启动
在采取上述稳定股价措施且实施完毕后,再次出现连续20个交易日发行人股票收盘价均低于发行人最近一期经审计的每股净资产的,则发行人、发行人控股股东、发行人董事及高级管理人员应按照上述顺序重新启动新一轮的稳定股价措施。
备注8:公司承诺
发行人保证本次公开发行股份并在上海证券交易所科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。
如果发行人不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,发行人承诺,在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后5 个工作日内启动股份购回程序,购回发行人本次公开发行的全部股份。
本企业保证发行人在本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。
如果发行人不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,本企业承诺,在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序,购回发行人本次公开发行的全部股份。
备注10:公司承诺
发行人本次发行上市完成后,发行人股本和净资产将会随之大幅增加。由于本次募集资金投资项目建设周期较长,从项目实施到实现效益需要一定的时间,在上述期间内,发行人每股收益、净资产收益率等指标可能会出现一定幅度的下降。鉴于此,发行人拟通过增强可持续盈利能力、加强募集资金使用效率、优化投资回报机制等方式,填补被摊薄即期回报,并承诺如下:
(一)增强可持续盈利能力
发行人将通过技术研发与创新计划、市场开发计划、人力资源计划、组织发展计划等的实施与推进,增强自主创新能力,完善内部管理与人才培育机制,提升产品和服务的市场占有率,并积极借助资本市场力量实现资源整合,使发行人保持较强的市场竞争力和持续盈利能力。
(二)加强募集资金使用效率
本次募集资金将全部用于发行人主营业务相关项目,募集资金投资项目符合国家相关产业政策,有利于发行人增强研发实力,提升生产效能,优化产品结构。为保证募集资金到位后的安全管理,发行人已制定了《募集资金管理办法》,募集资金将存放于董事会决定的专项账户中,发行人将在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署三方监管协议。
为把握市场机遇,发行人在募集资金到位前将以自筹资金先期投入建设募投项目,待募集资金到位后,发行人将以募集资金置换先期投资资金。发行人将积极推进募投项目建设进度,加强募集资金使用效率,保障项目尽早达产,实现预期收益。
(三)优化投资回报机制
发行人制定了上市后适用的《上海和辉光电股份有限公司章程(草案)》、《公司上市后三年内股东分红回报规划》,强化了发行人利润分配政策尤其是现金分红政策的决策及调整程序,明确了利润分配的条件及方式,现金分红的具体条件、比例及其在利润分配中的优先顺序。发行人将积极执行利润分配政策,加强对投资者权益的保护,建立科学、持续、稳定的投资回报机制。
发行人将履行上述填补被摊薄即期回报的措施,若未能履行该等措施,发行人将在发行人股东大会公开说明未能履行的原因并向发行人股东及社会公众投资者致歉;若未能履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失的,发行人将依法赔偿损失。
1、本企业承诺不得越权干预发行人经营管理活动,不得侵占发行人利益。
2、本承诺函出具日后,若中国证券监督管理委员会或上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,上述承诺不能满足该等规定时,本企业承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。
3、本企业承诺将督促发行人切实履行制定的有关填补回报措施,并承诺全面、完整、及时履行有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给发行人或者投资者造成损失的,本企业愿意依法承担相应责任。
3、不动用发行人资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;
4、支持董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩,在董事会上对相关议案投赞成票(如有表决权);
5、若发行人后续推出股权激励政策,支持拟公布的发行人股权激励的行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩,在董事会上对相关议案投赞成票(如有表决权);
6、本承诺函出具之日后,若中国证券监督管理委员会/上海证券交易所作出关于摊薄即期回报的填补措施及承诺的其他监管规定,且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会/上海证券交易所该等规定时,承诺届时将按照中国证券监督管理委员会/上海证券交易所的最新规定出具补充承诺;
7、若本人违反上述承诺给发行人或投资者造成损失的,本人愿意依法承担对发行人或投资者的补偿责任。
备注11:公司承诺
将严格遵守并执行法律法规、《上海和辉光电股份有限公司章程(草案)》、《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》等规定中适用的相关利润分配政策,严格履行利润分配方案的审议程序。如违反承诺给投资者造成损失的,发行人将向投资者依法承担责任。
如果发行人因历史上的劳务派遣用工问题受到有关政府部门的处罚,本企业将承担罚款等相关费用。
如应有权部门要求或决定,发行人被要求为其员工补缴或被追偿基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险和住房公积金(以下统称“五险一金”),或因五险一金缴纳问题受到有关政府部门的处罚,本企业将承担应补缴或被追偿的金额、承担滞纳金和罚款等相关费用。
本企业同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人造成的一切损失、损害和开支。
备注13:公司承诺
1、发行人保证严格履行在招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。
2、若发行人非因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任,则发行人将采取以下措施予以约束:
(1)发行人将在股东大会、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所指定的媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向投资者道歉;
(2)发行人将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任;
(3)如该违反的承诺属可以继续履行的,发行人将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项;如该违反的承诺确已无法履行的,发行人将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺,并将上述补充承诺或替代性承诺提交股东大会审议;
(4)若因发行人未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失,本企业将依法向投资者赔偿损失;投资者损失根据证券监管部门、司法机关认定的方式或金额确定或根据发行人与投资者协商确定;
3、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等发行人无法控制的客观原因导致发行人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,发行人将采取以下措施:
(1)在中国证券监督管理委员会指定媒体上公开披露本企业承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;
1、本企业保证严格履行在招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。
2、若本企业非因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任,则本企业将采取以下措施予以约束:
(1)本企业将在股东大会、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所指定的媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会投资者道歉;
(2)本企业将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任;
(3)如该违反的承诺属可以继续履行的,本企业将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项;如该违反的承诺确已无法履行的,本企业将向发行人及其他股东及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺,并将上述补充承诺或替代性承诺提交发行人股东大会审议;
(4)若因本企业未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失,本企业将依法向投资者赔偿损失;投资者损失根据证券监管部门、司法机关认定的方式或金额确定或根据发行人与投资者协商确定;
(5)本企业直接或间接持有的发行人股份不得转让,除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外;
(6)在本企业完全消除因本企业未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前,本企业将不直接或间接收取发行人所分配之红利或派发之红股;
(7)如本企业因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的,该等收益归发行人所有,本企业应在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给发行人指定账户。
3、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业无法控制的客观原因导致本企业承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,本企业将采取以下措施:
(2)向发行人及其股东提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护发行人及其投资者的权益。
(4)若因本企业未能履行相关承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失,本企业将依法向投资者赔偿损失;投资者损失根据证券监管部门、司法机关认定的方式或金额确定或根据发行人与投资者协商确定;
(5)若因本企业未能履行相关承诺事项导致发行人遭受损失,本企业愿意依法承担由此给发行人造成的相应损失;
(6)本企业直接或间接持有的发行人股份不得转让,除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外;
(7)在本企业完全消除因本企业未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前,本企业将不直接或间接收取发行人所分配之红利或派发之红股;
(8)如本企业因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的,该等收益归发行人所有,本企业应在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给发行人指定账户,包括但不限于本企业未履行关于股份锁定及股份减持的承诺的,本企业减持发行人股份所得收益归发行人所有。如未将该等收益支付给发行人,则发行人有权扣留应付本企业的现金分红中与应交付发行人的该等收益金额相等的部分;
(9)若本企业未能履行上述约束措施,本企业将承担由此引起的一切法律责任。
3.如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业无法控制的客观原因导致本企业承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,本企业将采取以下措施:
董事、监事和高级管理人员承诺
1、本人保证严格履行在招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。
2、若本人非因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任,则本人将采取以下措施予以约束:
(1)本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会及上海证券交易所指定的媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉;
(2)本人将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任;
(3)如该违反的承诺属可以继续履行的,本人将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项;如该违反的承诺确已无法履行的,本人将向发行人及其股东及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺,并将上述补充承诺或替代性承诺提交发行人股东大会审议;
(4)在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺被违反或未得到实际履行之日起30日内,或者司法机关认定因前述承诺被违反或未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起30日内,本人自愿将本人在发行人上市当年从发行人所领取的全部薪酬和/或津贴对投资者先进行赔偿,且本人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前,本人不得以任何方式减持所持有的发行人股份(如有)或以任何方式要求发行人为本人增加薪资或津贴;
(5)在本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前,本人将不直接或间接收取发行人所分配之红利或派发之红股(如适用);
(6)如本人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的,该等收益归发行人所有,本人应在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给发行人指定账户。
3、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,本人将采取以下措施:
(1)在中国证券监督管理委员会指定媒体上公开披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;
备注14:公司承诺
发行人本次发行上市的招股说明书等上市相关文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。
若发行人本次发行上市的招股说明书等上市相关文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,发行人将依法赔偿投资者的损失。
若未能履行上述承诺,发行人将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。
若发行人本次发行上市的招股说明书等上市相关文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,发行人控股股东将依法赔偿投资者的损失。
若未能履行上述承诺,发行人控股股东将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。
董事、监事、高级管理人员承诺
若发行人本次发行上市的招股说明书等上市相关文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,发行人董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者的损失。
若未能履行上述承诺,发行人董事、监事、高级管理人员将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。发行人董事、监事、高级管理人员不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
就和辉光电参与的三个上海市国有资产监督管理委员会(上海市国资委)组织的企业技术创新和能级提升项目(高分辨率2K AMOLED 显示屏的开发及产业化项目、面向虚拟现实应用的AMOLED 关键技术开发及产业化项目和面向笔记本和平板应用的AMOLED 显示面板开发项目),上海市国资委知悉并同意本公司先以委托贷款(零利率)形式注入专项扶持资金、后转化为股东出资的安排,框架协议书各方未对该等安排提出任何异议或主张。该等项目执行过程中,框架协议书各方均不存在任何违约情形,不会受到任何处罚,不存在资金被收回的风险。如和辉光电被要求缴回全部或部分专项扶持资金,本公司将自筹资金予以解决,不会通过转让和辉光电股权等方式缴回或者要求和辉光电缴回专项扶持资金。
|现聘任
境内会计师事务所名称|立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|60
境内会计师事务所审计年限|3年
境内会计师事务所注册会计师姓名|林雯英、凌亦超
境内会计师事务所注册会计师审计年限|林雯英(3年)、凌亦超(2 年)
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|立信会计师事务所(特殊普通合伙)|20
财务顾问|无|/
保荐人|东方证券承销保荐有限公司|/
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
结构性存款|闲置募集资金|1,340,000.00|280,000.00|0.00
结构性存款|自有资金|560,000.00|20,000.00|0.00
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
中国银行金山支行|结构性存款|79,900.00|2022/9/5|2023/2/6|募集资金|银行|保本浮动收益|1.49%-4.51%|||未到期|是|否|
中国银行金山支行|结构性存款|80,100.00|2022/9/5|2023/2/6|募集资金|银行|保本浮动收益|1.50%-4.50%|||未到期|是|否|
中国银行金山支行|结构性存款|14,900.00|2022/10/26|2023/1/9|募集资金|银行|保本浮动收益|1.39%-4.30%|||未到期|是|否|
中国银行金山支行|结构性存款|15,100.00|2022/10/26|2023/1/8|募集资金|银行|保本浮动收益|1.40%-4.31%|||未到期|是|否|
中国银行金山支行|结构性存款|24,900.00|2022/10/26|2023/4/10|募集资金|银行|保本浮动收益|1.40%-4.54%|||未到期|是|否|
中国银行金山支行|结构性存款|25,100.00|2022/10/26|2023/4/9|募集资金|银行|保本浮动收益|1.40%-4.54%|||未到期|是|否|
中国银行金山支行|结构性存款|19,900.00|2022/11/7|2023/3/27|募集资金|银行|保本浮动收益|1.40%-4.51%|||未到期|是|否|
中国银行金山支行|结构性存款|20,100.00|2022/11/7|2023/3/26|募集资金|银行|保本浮动收益|1.39%-4.51%|||未到期|是|否|
中国银行金山支行|结构性存款|9,900.00|2022/11/28|2023/1/30|自有资金|银行|保本浮动收益|1.40%-4.25%|||未到期|是|否|
中国银行金山支行|结构性存款|10,100.00|2022/11/28|2023/1/29|自有资金|银行|保本浮动收益|1.39%-4.24%|||未到期|是|否|
募集资金来源|募集资金总额|扣除发行费用后募集资金净额|募集资金承诺投资总额|调整后募集资金承诺投资总额(1)|截至报告期末累计投入募集资金总额(2)|截至报告期末累计投入进度(%)(3)=(2)/(1)|本年度投入金额(4)|本年度投入金额占比(%)(5=(4)/(1)
首发|8,171,700,921.25|8,002,135,743.48|8,002,135,743.48|8,002,135,743.48|5,003,924,985.66|62.53|2,511,336,888.11|31.38
项目名称|是否涉及变更投向|募集资金来源|项目募集资金承诺投资总额|调整后募集资金投资总额(1)|截至报告期末累计投入募集资金总额(2)|截至报告期末累计投入进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|是否已结项|投入进度是否符合计划的进度|投入进度未达计划的具体原因|本项目已实现的效益或者研发成果|项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况|节余的金额及形成原因
第六代 AMOLED生产线产能扩充项目|不适用|首发|6,502,135,743.48|6,502,135,743.48|3,503,924,985.66|53.89|2023年|否|否|见备注|不适用|否|不适用
补充流动资金|不适用|首发|1,500,000,000.00|1,500,000,000.00|1,500,000,000.00|100.00|不适用|是|是|不适用|不适用|否|不适用
注:截至2022年12月31日,公司第六代AMOLED 生产线产能扩充项目建设期略慢于投资计划,预计延迟半年以内,原因为:1受签证、航班管控影响,国外设备调试人员入境时间延迟;22022年二季度开始,消费电子市场需求快速下滑,公司根据市场需求情况,适当延缓部分产能对应的设备的发货进度及安装调试进度。
2021年6月8日,公司召开第一届董事会第七次会议及第一届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求及项目正常进行的前提下,公司使用100,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司与主营业务相关的生产经营,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12 个月内,到期后归还至募集资金专用账户。根据上述决议,公司在规定期限内实际使用闲置募集资金100,000.00万元暂时补充流动资金,并对资金进行了合理安排与使用,未影响募集资金投资项目正常进行。2022年4月19日,公司已将上述用于临时补充流动资金的100,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
2022 年4 月26 日,公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及项目正常进行的前提下,使用不超过100,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。根据上述决议,公司在规定期限内实际使用闲置募集资金80,000.00 万元暂时补充流动资金,并对资金进行了合理安排与使用,未影响募集资金投资项目正常进行。
截至2022年12月31 日,公司累计已使用闲置募集资金暂时补充流动资金80,000.00万元,剩余未归还金额为30,000.00 万元。
2021年6月8日,公司召开第一届董事会第七次会议及第一届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币400,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。
2022年4月26日,公司召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币400,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。
受托方|类型|金额(万元)|认购日|到期日|收益类型|是否到期
中国银行股份有限|结构性存|79,900.00|2022/9/5|2023/2/6|保本浮动收益|否
||80,100.00|2022/9/5|2023/2/6|保本浮动收益|否
||14,900.00|2022/10/26|2023/1/9|保本浮动收益|否
||15,100.00|2022/10/26|2023/1/8|保本浮动收益|否
公司金山支行|款|24,900.00|2022/10/26|2023/4/10|保本浮动收益|否
||25,100.00|2022/10/26|2023/4/9|保本浮动收益|否
||19,900.00|2022/11/7|2023/3/27|保本浮动收益|否
||20,100.00|2022/11/7|2023/3/26|保本浮动收益|否
合计||280,000.00|/|/|/|
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|11,530,210,167|83.50|80,195,560|||-3,419,379,382|-3,339,183,822|8,191,026,345|58.97
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|10,947,533,189|79.28||||-2,890,331,289|-2,890,331,289|8,057,201,900|58.01
3、其他内资持股|582,676,978|4.22|80,195,560|||-529,048,093|-448,852,533|133,824,445|0.96
其中:境内非国有法人持股|582,676,978|4.22||||-529,048,093|-529,048,093|53,628,885|0.39
境内自然人持股|||80,195,560||||80,195,560|80,195,560|0.58
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件流通股份|2,279,227,458|16.50||||3,419,379,382|3,419,379,382|5,698,606,840|41.03
1、人民币普通股|2,279,227,458|16.50||||3,419,379,382|3,419,379,382|5,698,606,840|41.03
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|13,809,437,625|100.00|80,195,560|||0|80,195,560|13,889,633,185|100.00
注:本表格不包含转融通业务对股份变动的影响。
根据2022年2月16日召开的2022年第一次临时股东大会、第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议决议,公司实施2021年限制性股票激励计划并向激励对象授予第一类限制性股票。本次授予的80,195,560 股股份已于2022 年4月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次限制性股票授予完成后,公司总股本由13,809,437,625股增加至13,889,633,185股。
除上述发行新股外,公司有限售条件股份减少3,419,379,382股,主要原因系:2022年5月30日,公司首次公开发行部分限售股(包含战略配售股份)3,419,379,382股上市流通。详见公司2022年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海和辉光电股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》(公告编号:2022-029)。
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
上海集成电路产业投资基金股份有限公司|2,239,545,000|2,239,545,000|0|0|原始股因首发变为限售|2022/5/28
上海金联投资发展有限公司|429,030,000|429,030,000|0|0|原始股因首发变为限售|2022/5/28
广州凯得投资控股有限公司|165,638,101|165,638,101|0|0|首发战略配售限售|2022/5/28
中国保险投资基金(有限合伙)|148,080,462|148,080,462|0|0|首发战略配售限售|2022/5/28
上海国鑫投资发展有限公司|66,255,240|66,255,240|0|0|首发战略配售限售|2022/5/28
上海科技创业投资(集团)有限公司|66,255,240|66,255,240|0|0|首发战略配售限售|2022/5/28
上海申能能创|66,255,240|66,255,240|0|0|首发战略|2022/5/28
能源发展有限公司|||||配售限售|
上海久事投资管理有限公司|66,255,240|66,255,240|0|0|首发战略配售限售|2022/5/28
上海国盛(集团)有限公司|33,260,131|33,260,131|0|0|首发战略配售限售|2022/5/28
上海新金山工业投资发展有限公司|33,127,620|33,127,620|0|0|首发战略配售限售|2022/5/28
上海上报资产管理有限公司|32,796,344|32,796,344|0|0|首发战略配售限售|2022/5/28
中国太平洋人寿保险股份有限公司|16,563,810|16,563,810|0|0|首发战略配售限售|2022/5/28
上海至纯洁净系统科技股份有限公司|16,563,810|16,563,810|0|0|首发战略配售限售|2022/5/28
浙江出版集团投资有限公司|16,563,810|16,563,810|0|0|首发战略配售限售|2022/5/28
上海精典芯光电子有限公司|16,563,810|16,563,810|0|0|首发战略配售限售|2022/5/28
四川省国有资产经营投资管理有限责任公司|6,625,524|6,625,524|0|0|首发战略配售限售|2022/5/28
2021年限制性股票激励计划对象|0|0|80,195,560|80,195,560|股权激励限售|详见附注
合计|3,419,379,382|3,419,379,382|80,195,560|80,195,560|/|/
注:公司2021年限制性股票激励计划授予的80,195,560股第一类限制性股票已于2022年4月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续,授予的限制性股票的限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日起36个月、48个月、60个月。
股票及其衍生证券的种类|发行日期|发行价格(或利率)|发行数量|上市日期|获准上市交易数量|交易终止日期
普通股股票类||||||
 A股|2022/4/7|1.84元|80,195,560|详见说明|0|/
公司2021年限制性股票激励计划授予的80,195,560股第一类限制性股票已于2022年4月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续,授予的限制性股票的限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日起36个月、48个月、60个月。
报告期内,公司因实施2021 年限制性股票激励计划,向激励对象定向发行A 股普通股股票80,195,560 股,发行后公司总股本由13,809,437,625 股增加至13,889,633,185 股。本次增发股份占授予时总股本的比例为0.58%,对公司股东结构、资产和负债结构影响不大。
截至报告期末普通股股东总数(户)|158,979
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|152,081
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|/
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|/
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)|/
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)|/
前十名股东持股情况||||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
||||||股份状态|数量|
上海联和投资有限公司|0|8,057,201,900|58.01|8,057,201,900|8,057,201,900|无|0|国有法人
上海集成电路产业投资基金股份有限公司|-200,000,000|2,039,545,000|14.68|0|0|无|0|国有法人
上海金联投资发展有限公司|0|429,030,000|3.09|0|0|无|0|国有法人
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金|206,064,706|206,064,706|1.48|0|0|无|0|其他
广州凯得投资控股有限公司|-6,099,200|159,538,901|1.15|0|0|无|0|国有法人
中国保险投资基金(有限合伙)|-16,563,810|131,516,652|0.95|0|0|无|0|其他
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金|70,339,191|70,339,191|0.51|0|0|无|0|其他
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金|67,328,098|67,328,098|0.48|0|0|无|0|其他
上海国鑫投资发展有限公司|0|66,255,240|0.48|0|0|无|0|国有法人
上海科技创业投资(集团)有限公司|0|66,255,240|0.48|0|0|无|0|国有法人
前十名无限售条件股东持股情况|||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量|
||种类|数量
上海集成电路产业投资基金股份有限公司|2,039,545,000|人民币普通股|2,039,545,000
上海金联投资发展有限公司|429,030,000|人民币普通股|429,030,000
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金|206,064,706|人民币普通股|206,064,706
广州凯得投资控股有限公司|159,538,901|人民币普通股|159,538,901
中国保险投资基金(有限合伙)|131,516,652|人民币普通股|131,516,652
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金|70,339,191|人民币普通股|70,339,191
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金|67,328,098|人民币普通股|67,328,098
上海国鑫投资发展有限公司|66,255,240|人民币普通股|66,255,240
上海科技创业投资(集团)有限公司|66,255,240|人民币普通股|66,255,240
上海久事投资管理有限公司|59,768,240|人民币普通股|59,768,240
前十名股东中回购专户情况说明|不适用||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|无||
上述股东关联关系或一致行动的说明|上海科技创业投资(集团)有限公司持有上海集成电路产业投资基金股份有限公司30.70%的股权,除此以外,公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动关系。||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用||
序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件
|||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1|上海联和投资有限公司|8,057,201,900|2024/5/28|0|自公司上市之日起锁定36个月
2|上海东方证券创新投资有限公司|50,695,685|2023/5/28|0|自公司上市之日起锁定24个月
3|傅文彪|3,230,340|详见附注|0|详见附注
4|刘惠然|2,170,000|详见附注|0|详见附注
5| MORIMOTO YOSHIHIRO(森本佳宏)|2,090,000|详见附注|0|详见附注
6|龚凯|1,800,000|详见附注|0|详见附注
7|梁晓|1,747,240|详见附注|0|详见附注
8|梁逸南|1,553,300|详见附注|0|详见附注
9|邹忠哲|1,500,000|详见附注|0|详见附注
10|茅建锋|1,300,000|详见附注|0|详见附注
上述股东关联关系或一致行动的说明||公司未知上述股东间是否存在关联关系或一致行动关系。|||
注:上述有限售条件股份为公司因实施2021年限制性股票激励计划向激励对象授予的股份,可上市交易情况和限售条件等内容详见公司于2021年12月29日在上海证券交易所网站披露的公司2021年限制性股票激励计划相关公告。
战略投资者或一般法人的名称|约定持股起始日期|约定持股终止日期
广州凯得投资控股有限公司|2021/5/28|/
中国保险投资基金(有限合伙)|2021/5/28|/
上海国鑫投资发展有限公司|2021/5/28|/
上海科技创业投资(集团)有限公司|2021/5/28|/
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明|广州凯得投资控股有限公司、中国保险投资基金(有限合伙)、上海国鑫投资发展有限公司、上海科技创业投资(集团)有限公司的限售期限为自首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起12个月内。2022年5月30日,该部分限售股已解除限售并上市流通。|
股东名称|与保荐机构的关系|获配的股票/存托凭证数量|可上市交易时间|报告期内增减变动数量|包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
上海东方证券创新投资有限公司|实际控制保荐机构的证券公司依法设立的子公司|53,628,885|2023/5/28|-2,933,200|53,628,885
名称|上海联和投资有限公司
单位负责人或法定代表人|秦健
成立日期|1994-09-26
主要经营业务|股权投资
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|(1)持有上海银行股份有限公司2,085,100,328 股;(2)持有上海瀚讯信息技术股份有限公司29,803,873股;(3)持有中国东方航空股份有限公司65,615,429股;(4)持有上海宣泰医药科技股份有限公司233,000,000股(5)持有上海联影医疗科技股份有限公司134,959,614股(6)通过上海联和金融信息服务有限公司持有Renewable Japan Co., Ltd. 2,000,000股;(7)通过上海联和资产管理有限公司持有上海银行股份有限公司35,914,597 股;(8)通过上海联和资产管理有限公司持有上海飞乐音响股份有限公司18,627,914 股;(9)通过联和国际有限公司持有華虹半導體有限公司188,958,063 股;(10)通过联和国际有限公司持有华领医药31,722,525股(11)通过联和国际有限公司持有力世紀有限公司431,876,000 股。
其他情况说明|无
名称|上海市国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人|/
成立日期|/
主要经营业务|/
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|/
其他情况说明|/
法人股东名称|单位负责人或法定代表人|成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务或管理活动等情况
上海集成电路产业投资基金股份有限公司|傅红岩|2016-12-07|91310000MA1FL3AW02|2,850,000|股权投资
情况说明|/||||
信会师报字[2023]第ZA11129 号
上海和辉光电股份有限公司全体股东:
我们审计了上海和辉光电股份有限公司(以下简称和辉光电)财务报表,包括2022 年12月31 日的资产负债表,2022 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了和辉光电2022 年12 月31 日的财务状况以及2022 年度的经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于和辉光电,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
关键审计事项|该事项在审计中是如何应对的
(一)收入的确认|
收入确认的会计政策详情及分析请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释(十八)所述的会计政策及“五、财务报表项目附注”注释(二十九)和辉光电的收入主要来源于中国境内外销售 AMOLED 显示屏相关产品。2022 年度,和辉光电销售AMOLED 显示屏相关产品确认的主营业务收入为41.50 亿元。和辉光电主要根据销售合同、订单条款判断产品控制权及风险报酬的转移时点,确认收入。通常情况下,公司境内产品于客户签收时确认收入;境外产品视不同的贸易条款,于客户签收时或由承运单位接收时确认收入。|与评价收入确认相关的审计程序主要包括:(1)了解、评价和测试与收入确认相关的关键内部控制制度,评价其设计是否合理,执行是否有效;(2)选取样本,检查主要的销售合同、订单的相关条款,评价公司收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求;(3)在抽样的基础上,获取销售合同、订单、发货单、销售发票、报关单、客户签收单等文件进行核对,以评价收入是否按照公司的会计政策予以确认;(4)在抽样的基础上,将临近资产负债表日前后记录的收入,与订单、发货单、销售发票、报关单、客户签收单等文件相互核对,以评价收入是否确认于恰当期间;(5)在抽样的基础上,根据客户的交易特点和性质,对
由于收入是和辉光电的关键绩效指标之一,对财务报表影响重大,因此我们将收入确认识别为关键审计事项。|2022 年度的收入金额执行函证程序;(6)分析毛利率,分别与历史数据及同行业数据比较,判断毛利率波动的合理性。
(二)在建工程的账面价值|
在建工程的会计政策详情及分析请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释(十)所述的会计政策及“五、财务报表项目附注”注释(十)和辉光电为扩大产能,持续投入大量资金建设产线。2022 年,在建工程账面余额为59.20 亿元。管理层对以下事项作出的判断,会对在建工程造成重要影响:(1)确定哪些支出符合资本化的条件;(2)确定在建工程转入固定资产时点。由于在建工程账面价值对财务报表影响重大,且核算上涉及管理层的重大判断,因此我们将在建工程识别为关键审计事项。|与确认在建工程账面价值相关的审计程序主要包括:(1)了解、评价和测试与在建工程相关的关键内部控制制度,评价其设计是否合理,测试其执行是否有效;(2)在抽样的基础上,实地查看在建工程的实物状态,进行监盘;(3)在抽样的基础上,获取重要材料、设备及工程合同、订单、验收报告、采购发票、银行支付凭证进行核对,检查在建工程账面价值的准确性。(4)评价设备安装调试支出是否符合资本化条件,在抽样的基础上,与相关支持性文件进行核对;对利息资本化金额进行重新计算,检查在建工程资本化金额的准确性;(5)在抽样的基础上,检查房屋建筑物、关键设备的验收文件、转入固定资产的审批文件,评价在建工程转入固定资产时点的准确性。
和辉光电管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括和辉光电2022 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估和辉光电的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督和辉光电的财务报告过程。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对和辉光电持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致和辉光电不能持续经营。
立信会计师事务所中国注册会计师:林雯英(特殊普通合伙)(项目合伙人)
中国注册会计师:凌亦超
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金|七、1|400,930,840.28|2,181,033,706.12
交易性金融资产|七、2|3,021,598,892.67|5,715,032,862.96
衍生金融资产|||
应收票据|七、4|31,271,991.13|205,331,851.62
应收账款|七、5|528,091,844.20|615,691,925.61
应收款项融资|||
预付款项|七、7|20,091,707.72|55,416,159.70
其他应收款|七、8|23,186,386.83|95,260,602.01
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货|七、9|1,488,555,522.66|1,002,757,235.72
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|七、13|26,737,515.18|174,888,806.40
流动资产合计||5,540,464,700.67|10,045,413,150.14
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|||
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产|七、21|18,236,035,820.61|14,200,680,210.76
在建工程|七、22|5,919,930,235.64|7,068,026,137.19
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|七、25|21,729,945.49|23,592,617.14
无形资产|七、26|898,564,668.26|826,248,604.68
开发支出|七、27|77,606,504.21|151,887,498.93
商誉|||
长期待摊费用|||
递延所得税资产|||
其他非流动资产|七、31|198,900,471.25|823,752,906.12
非流动资产合计||25,352,767,645.46|23,094,187,974.82
资产总计||30,893,232,346.13|33,139,601,124.96
流动负债:|||
短期借款|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款|七、36|1,384,159,254.75|1,655,616,964.09
预收款项|||
合同负债|七、38|76,290,578.08|94,373,398.11
应付职工薪酬|七、39|91,822,429.98|88,279,637.34
应交税费|七、40|10,310,559.18|3,183,066.84
其他应付款|七、41|151,713,203.52|12,691,402.58
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|七、43|693,938,066.39|660,297,906.33
其他流动负债|七、44|2,566,565.82|5,615,463.85
流动负债合计||2,410,800,657.72|2,520,057,839.14
非流动负债:|||
长期借款|七、45|12,384,189,600.00|12,908,456,700.00
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|七、47||4,499,284.03
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|七、51|293,189,659.49|308,253,229.44
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计||12,677,379,259.49|13,221,209,213.47
负债合计||15,088,179,917.21|15,741,267,052.61
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|七、53|13,889,633,185.00|13,809,437,625.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|七、55|5,845,847,780.56|5,769,973,060.12
减:库存股|七、56|147,559,830.40|
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积|||
未分配利润|七、60|-3,782,868,706.24|-2,181,076,612.77
所有者权益(或股东权益)合计||15,805,052,428.92|17,398,334,072.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计||30,893,232,346.13|33,139,601,124.96
公司负责人:傅文彪主管会计工作负责人:李凤玲会计机构负责人:陆大为
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业收入|七、61|4,190,881,465.68|4,020,546,614.79
减:营业成本|七、61|4,858,076,115.64|4,543,754,845.25
税金及附加|七、62|18,297,413.58|2,780,997.69
销售费用|七、63|41,937,987.37|39,649,403.48
管理费用|七、64|120,534,887.48|113,082,027.74
研发费用|七、65|213,016,714.60|156,527,481.45
财务费用|七、66|376,962,911.91|137,021,646.59
其中:利息费用||310,094,746.42|169,636,192.32
利息收入||13,198,064.16|26,286,710.34
加:其他收益|七、67|34,185,996.95|33,743,621.14
投资收益(损失以“-”号填列)|七、68|122,151,249.11|70,012,322.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|七、70|21,598,892.67|15,032,862.96
信用减值损失(损失以“-”号填列)|七、71|737,287.19|-4,120,004.91
资产减值损失(损失以“-”号填列)|七、72|-344,005,224.71|-93,217,421.15
资产处置收益(损失以“-”号填列)|七、73||76,028.72
二、营业利润(亏损以“-”号填列||-1,603,276,363.69|-950,742,378.60
加:营业外收入|七、74|3,091,091.78|6,357,710.85
减:营业外支出|七、75|1,606,821.56|773,526.25
三、利润总额(亏损总额以“-”号||-1,601,792,093.47|-945,158,194.00
填列)|||
减:所得税费用|七、76||
四、净利润(净亏损以“-”号填列||-1,601,792,093.47|-945,158,194.00
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-1,601,792,093.47|-945,158,194.00
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
六、综合收益总额||-1,601,792,093.47|-945,158,194.00
七、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||-0.12|-0.08
(二)稀释每股收益(元/股)||-0.12|-0.08
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||4,862,281,993.26|3,878,577,899.36
收到的税费返还||361,157,622.37|168,323,146.04
收到其他与经营活动有关的现金|七、78(1)|77,488,777.34|112,475,014.12
经营活动现金流入小计||5,300,928,392.97|4,159,376,059.52
购买商品、接受劳务支付的现金||4,375,767,697.99|3,095,215,245.19
支付给职工及为职工支付的现金||777,082,441.15|762,349,960.32
支付的各项税费||10,875,577.54|2,780,997.69
支付其他与经营活动有关的现金|七、78(2)|166,146,939.04|204,922,667.14
经营活动现金流出小计||5,329,872,655.72|4,065,268,870.34
经营活动产生的现金流量净额||-28,944,262.75|94,107,189.18
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||21,700,000,000.00|9,100,000,000.00