TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
被投资单位||投资成本||年初余额||追加投资|减少投资||权益法下确认的投资损益||其他综合收益调整||其他权益变动||宣告发放现金股利或利润|计提 减值||||其他||年末余额|值准备年末余额|
||||||||||||||||准备||||||||
一、联营企业 - - - - - - - - -|||||||-||||||||||-|||||||-
中信证券股份有限公司||23,804,886,088.83||21,123,537,954.79||4,167,008,686.55|-||1,617,806,095.81||76,159,538.26||2,213,127.83||637,565,064.91||-|||180,182,936.14||26,529,343,274.47||-
广州越秀小额贷款有限公司||90,000,000.00||79,351,632.35||-|-||4,313,959.26||-||-||-||-|||-||83,665,591.61||-
金鹰基金管理有限公司||247,770,300.00||269,992,228.02||-|-||14,545,548.06||-||-||-||-|||-||284,537,776.08||-
浙江浙能绿色能源股权投资基金合伙企业(有限合伙)||1,078,563,535.16||-||1,078,563,535.16|-||2,720,233.59||-||-||-||-|||-||1,081,283,768.75||-
合计25,221,219,923.99 21,472,881,815.16 5,245,572,221.71 - 1,639,385,836.72 76,159,538.26 2,213,127.83 637,565,064.91 - 180,182,936.14 27,978,830,410.91 -
说明:本公司及本公司之全资子公司广州越秀资本、越秀金融国际共投入41.67亿元参与配股及增持,持有中信证券比例从年初7.09%上升至年末8.14%。本公司在中信证券董事会派驻董事一名,能够对中信证券施加重大影响,采用权益法进行后续计量。根据承诺,越秀资本、广州越秀资本于2022 年2 月参与中信证券A 股配股而增持的121,480,144 股股份,与原股份(即因重大资产出售而持有中信证券当时总股本6.2650%的A股股份)执行同样的限售期。
项目|||房屋、建筑物
一、账面原值|||-
1.年初余额|||39,709,516.36
2.本年增加金额|||-
3.本年减少金额|||-
4.年末余额|||39,709,516.36
二、累计折旧|||-
1.年初余额|||9,122,738.89
2 本年增加金额|||4,054,550.62
(1)计提|||4,054,550.62
3.本年减少金额|||-
4.年末余额|||13,177,289.51
三、减值准备|||-
1.年初余额|||-
2.本年增加金额|||-
3 本年减少金额|||-
4.年末余额|||-
四、账面价值|||-
1.年末账面价值|||26,532,226.85
2.年初账面价值|||30,586,777.47
固定资产|||
项目||年末账面价值|年初账面价值
固定资产||1,207,109,790.20|80,854,344.97
固定资产清理||9,806.08|27,991.10
合计||1,207,119,596.28|80,882,336.07
(1)|固定资产情况||
项目|房屋建筑物|运输工具|电子设备|办公及其他通用设备|机器设备||合计
一、账面原值|-|-|-|-|-|-|
1.年初余额|63,897,754.64|4,831,250.65|23,626,607.99|39,073,949.15|-|131,429,562.43|
2.本年增加金额|91,316,187.42|308,218.49|13,158,386.98|3,419,947.83|1,062,120,475.03|1,170,323,215.75|
项目|房屋建筑物|运输工具|电子设备|办公及其他通用设备|机器设备|合计
(1)购置|-|308,218.49|13,133,191.00|3,413,745.83|1,062,120,475.03|1,078,975,630.35
(2)其他|91,316,187.42|-|25,195.98|6,202.00|-|91,347,585.40
3.本年减少金额|-|-|2,046,217.69|1,407,516.94|-|3,453,734.63
(1)处置或报废|-|-|2,046,217.69|1,407,516.94|-|3,453,734.63
4.年末余额|155,213,942.06|5,139,469.14|34,738,777.28|41,086,380.04|1,062,120,475.03|1,298,299,043.55
二、累计折旧|-|-|-|-|-|-
1.年初余额|7,508,677.25|3,124,687.43|9,196,411.20|30,745,441.58|-|50,575,217.46
2.本年增加金额|30,832,493.45|501,369.54|4,890,178.41|2,231,668.93|5,394,526.94|43,850,237.27
(1)计提|4,781,236.14|501,369.54|4,873,726.81|2,228,133.78|5,394,526.94|17,778,993.21
(2)其他|26,051,257.31|-|16,451.60|3,535.15|-|26,071,244.06
3.本年减少金额|-|-|1,879,328.99|1,356,872.39|-|3,236,201.38
(1)处置或报废|-|-|1,879,328.99|1,356,872.39|-|3,236,201.38
4.年末余额|38,341,170.70|3,626,056.97|12,207,260.62|31,620,238.12|5,394,526.94|91,189,253.35
三、减值准备|-|-|-|-|-|-
1.年初余额|-|-|-|-|-|-
2.本年增加金额|-|-|-|-|-|-
3.本年减少金额|-|-|-|-|-|-
4.年末余额|-|-|-|-|-|-
四、账面价值|-|-|-|-|-|-
1.年末账面价值|116,872,771.36|1,513,412.17|22,531,516.66|9,466,141.92|1,056,725,948.09|1,207,109,790.20
2.年初账面价值|56,389,077.39|1,706,563.22|14,430,196.79|8,328,507.57|-|80,854,344.97
说明:其他为本公司之子公司广州资产新增合并佛山市南海区通远皮革有限公司增加的固定资产。
项目|年末余额|年初余额
在建工程|12,496,994.84|4,973,494.77
在建工程明细||
||年末余额|||年初余额|
项目||||||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
资产采购工程|1,427,352.22|-|1,427,352.22|1,937,273.57|-|1,937,273.57
软件工程|10,228,884.05|-|10,228,884.05|166,354.00|-|166,354.00
||年末余额|||年初余额|
项目||||||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
装修工程|840,758.57|-|840,758.57|2,869,867.20|-|2,869,867.20
合计|12,496,994.84|-|12,496,994.84|4,973,494.77|-|4,973,494.77
项目|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额
一、账面原值合计|210,814,674.32|88,027,615.73|10,044,911.51|288,797,378.54
其中:房屋、建筑物|210,635,937.30|87,743,444.50|10,044,911.51|288,334,470.29
机器、运输、办公设备|178,737.02|284,171.23|-|462,908.25
二、累计折旧合计|61,727,857.68|89,951,437.97|9,158,492.65|142,520,803.00
其中:房屋、建筑物|61,574,654.52|89,844,855.46|9,158,492.65|142,261,017.33
机器、运输、办公设备|153,203.16|106,582.51|-|259,785.67
三、使用权资产账面净值合计|149,086,816.64|-|-|146,276,575.54
其中:房屋、建筑物|149,061,282.78|-|-|146,073,452.96
机器、运输、办公设备|25,533.86|-|-|203,122.58
四、减值准备合计|-|-|-|-
其中:房屋、建筑物|-|-|-|-
机器、运输、办公设备|-|-|-|-
五、使用权资产账面价值合计|149,086,816.64|-|-|146,276,575.54
其中:房屋、建筑物|149,061,282.78|-|-|146,073,452.96
机器、运输、办公设备|25,533.86|-|-|203,122.58
项目|软件|土地使用权|合计
一、账面原值|-|-|-
1.年初余额|86,418,865.38|-|86,418,865.38
2.本年增加金额|46,916,686.31|156,862,905.54|203,779,591.85
(1)购置|33,488,974.79|-|33,488,974.79
(2)在建工程转入|13,427,711.52|-|13,427,711.52
(3)其他|-|156,862,905.54|156,862,905.54
3.本年减少金额|-|-|-
4.年末余额|133,335,551.69|156,862,905.54|290,198,457.23
项目|软件|土地使用权|合计
二、累计摊销|-|-|-
1.年初余额|37,953,590.90|-|37,953,590.90
2.本年增加金额|20,274,655.92|9,870,605.64|30,145,261.56
(1)计提|20,274,655.92|3,083,754.55|23,358,410.47
(2)其他|-|6,786,851.09|6,786,851.09
3.本年减少金额|-||-
4.年末余额|58,228,246.82|9,870,605.64|68,098,852.46
三、减值准备|-|-|-
1.年初余额|-|-|-
2.本年增加金额|-|-|-
3.本年减少金额|-|-|-
4.年末余额|-|-|-
四、账面价值|-|-|-
1.年末账面价值|75,107,304.87|146,992,299.90|222,099,604.77
2.年初账面价值|48,465,274.48|-|48,465,274.48
说明:其他为本公司之子公司广州资产新增合并佛山市南海区通远皮革有限公司增加的无形资产。
项目|年初余额|本年增加|本年摊销|本年其他减少|年末余额
贷款及租赁资产管理费|4,113,696.54|24,222,695.13|15,199,431.88|-|13,136,959.79
装修费|11,372,346.06|19,610,584.40|5,394,729.45|-|25,588,201.01
合计|15,486,042.60|43,833,279.53|20,594,161.33|-|38,725,160.80
21、递延所得税资产与递延所得税负债
|年末余额||年初余额|
项目|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异
坏账准备|12,304,918.93|49,458,145.43|10,396,069.22|41,803,716.01
长期应收款坏账准备|226,118,933.82|904,475,735.27|191,918,482.48|767,673,929.92
可抵扣亏损|34,690,697.20|144,644,821.06|13,994,817.67|60,808,467.80
应付职工薪酬|120,240,635.26|483,575,149.17|97,350,350.44|391,491,190.55
交易性金融资产公允价值变动|506,615.81|2,087,480.91|13,177,132.33|52,708,529.32
|年末余额||年初余额|
项目|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异
合同资产减值准备|6,486.85|92,949.51|7,773.73|51,824.86
债权投资减值准备|90,651,894.33|362,607,577.31|90,666,986.76|362,667,947.06
委托贷款减值准备|8,497,161.77|33,988,647.09|14,652,361.43|58,609,445.72
应收代位追偿款减值准备|29,661,920.47|118,647,681.89|35,254,759.73|141,019,038.91
预提费用|5,626,692.34|22,506,769.37|6,063,630.14|24,254,520.57
内部交易抵消形成的暂时性差异|3,441,915.17|13,767,660.69|1,035,150.75|4,140,603.00
其他流动资产减值准备|-|-|61,465.26|245,861.04
结构化主体本年未实现收益|1,068,861.56|4,275,446.24|-|-
预计负债|62,027,782.62|248,111,130.47|80,683,686.52|322,734,746.09
买入返售金融资产减值准备|-|-|725,079.38|2,900,317.53
无形资产摊销差异|128,069.88|512,279.52|-|-
存货公允价值变动|4,776,194.68|19,104,778.73|-|-
使用权资产|15,679,142.06|57,359,690.35|-|-
合计|615,427,922.75|2,465,215,943.01|555,987,745.84|2,231,110,138.38
|年末余额||年初余额|
项目|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异
结构化主体本年未实现收益|54,196,797.40|216,787,189.50|53,196,470.52|212,785,881.99
交易性金融资产公允价值变动|311,984,390.78|1,247,937,563.02|157,238,983.50|628,955,933.97
无形资产摊销差异|4,346,408.22|17,385,632.87|4,323,682.73|17,294,730.92
衍生金融工具的公允价值变动|19,821,634.83|79,286,539.32|12,631,745.75|50,526,983.01
存货公允价值变动|-|-|2,963,675.26|11,854,701.04
合计|390,349,231.23|1,561,396,924.71|230,354,557.76|921,418,230.93
(3)|以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:不适用。|||
(4)|未确认递延所得税资产明细|||
项目||年末余额||年初余额
可抵扣暂时性差异||331,752,587.21||175,581,775.28
可抵扣亏损||2,214,126,282.77||1,550,656,117.56
合计||2,545,878,869.98||1,726,237,892.84
(5)|未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期||||||||
项目||||年末余额|||||年初余额
2024 年||||3,937,963.54|||||3,937,963.54
2025 年||||981,026,917.37|||||981,026,917.37
2026 年||||565,691,236.65|||||565,691,236.65
2027 年||||663,470,165.21|||||-
合计||||2,214,126,282.77|||||1,550,656,117.56
其他非流动资产|||||||||
项目||||年末余额|||||年初余额
应收保理款||||142,373,100.20|||||139,586,182.05
委托贷款净额|||||-||||124,468,640.00
期货会员资格||||1,400,000.00|||||1,400,000.00
大额存单及利息||||1,186,735,970.58|||||-
其他||||98,210.84|||||11,143,772.63
合计||||1,330,607,281.62|||||276,598,594.68
资产减值准备明细表|||||||||
|||本年计提||||本年减少||
项目|年初余额||||||||年末余额
||本年计提|合并增加额|其他转入|转回||核销|其他转出|
应收账款坏账准备|24,113,240.84|271,640.31|2,007,303.57|-||-|-|-|26,392,184.72
22、
|||本年计提||||本年减少||
项目|年初余额||||||||年末余额
||本年计提|合并增加额|其他转入|转回||核销|其他转出|
其他应收款坏账准备|29,538,928.28|12,618,006.48|9,782,859.03|-||-|877,719.00|-|51,062,074.79
合同资产减值准备|51,824.86|41,124.65|-|-||-|-|-|92,949.51
长期应收款坏账准备|767,673,929.92|136,801,805.35|-|-||-|-|-|904,475,735.27
委托贷款减值准备|58,609,445.72|21,385,001.44|-|-||-|46,005,800.07|-|33,988,647.09
债权投资减值准备|362,667,947.06|-60,369.75|-|-||-|-|-|362,607,577.31
应收代位追偿款减值准备|141,019,038.91|19,162,446.23|-|2,098,856.56||-|43,632,659.81|-|118,647,681.89
买入返售金融产减值准备|2,900,317.53|-2,900,317.53|-|-||-|-|-|-
应收保理款减值准备|3,593,150.00|1,627,912.19|-|-||-|-|-|5,221,062.19
其他减值准备|245,861.04|-245,861.04|-|-||-|-|-|-
合计|1,390,413,684.16|188,701,388.33|11,790,162.60|2,098,856.56||-|90,516,178.88|-|1,502,487,912.77
短期借款|||
借款类别||年末余额|年初余额
质押借款||300,413,333.33|237,942,103.10
保证借款||2,010,406,457.41|150,189,819.48
信用借款||8,950,403,101.99|11,617,585,412.07
合计||11,261,222,892.73|12,005,717,334.65
交易性金融负债|||
项|目|年末公允价值|年初公允价值
其他权益||485,482,128.33|-
衍生金融负债|||
项目||年末余额|年初余额
国债期货||-|4,987,104.13
应付票据|||
票据种类||年末余额|年初余额
银行承兑汇票||1,322,394,648.50|712,700,000.00
应付账款|||
项目||年末余额|年初余额
投资者保护基金||126,650.84|248,958.76
其他||3,236,863.52|1,989,374.73
合计||3,363,514.36|2,238,333.49
预收款项|||
项目||年末余额|年初余额
预收不良资产处置款||4,103,032,350.33|4,070,716,377.70
预收租金||608,675.68|831,340.00
预收担保费||352,681.72|419,281.49
合计||4,103,993,707.73|4,071,966,999.19
合同负债|||
项目||年末余额|年初余额
合同负债||303,278,113.38|70,084,118.65
25、
26、
27、
28、
29、
30、
项目|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额
短期薪酬|598,819,128.45|860,287,738.25|751,294,001.74|707,812,864.96
离职后福利-设定提存计划|8,523,068.51|59,250,304.03|58,970,407.95|8,802,964.59
辞退福利|-|2,581,287.63|2,581,287.63|-
合计|607,342,196.96|922,119,329.91|812,845,697.32|716,615,829.55
项目||年初余额||本年增加|本年减少|年末余额
工资、奖金、津贴和补贴||586,291,462.87||753,144,887.44|645,107,219.40|694,329,130.91
职工福利费||48,254.82||27,791,685.38|27,791,685.38|48,254.82
社会保险费||16,766.25||19,946,789.59|19,749,720.70|213,835.14
|其中:医疗及生育保险费|16,506.53||19,096,374.01|18,902,605.04|210,275.50
|工伤保险费||232.96|626,140.02|622,813.34|3,559.64
|其他||26.76|224,275.56|224,302.32|-
住房公积金||338,201.52||35,877,741.53|35,690,326.05|525,617.00
工会经费和职工教育经费||12,124,442.99||15,066,000.06|14,494,415.96|12,696,027.09
其他短期薪酬|||-|8,460,634.25|8,460,634.25|-
合计||598,819,128.45||860,287,738.25|751,294,001.74|707,812,864.96
(3)|设定提存计划|||||
项目||年初余额||本年增加|本年减少|年末余额
基本养老保险||27,941.29|37,112,713.75||36,818,443.49|322,211.55
失业保险费||1,076.58||1,151,968.61|1,142,734.55|10,310.64
企业年金缴费||8,494,050.64|20,985,621.67||21,009,229.91|8,470,442.40
合计||8,523,068.51|59,250,304.03||58,970,407.95|8,802,964.59
项目|年末余额|年初余额
增值税|28,341,623.90|38,500,122.51
企业所得税|448,107,883.25|556,704,434.84
个人所得税|5,169,972.00|8,827,815.89
城市维护建设税|1,651,034.60|2,383,675.59
项目||年末余额|年初余额
教育费附加||1,178,342.90|1,703,274.29
其他税费||2,203,815.56|1,975,012.40
合计||486,652,672.21|610,094,335.52
其他应付款|||
项目||年末余额|年初余额
应付股利||321,008,512.19|124,352,978.10
其他应付款||1,763,812,672.61|1,637,279,699.35
合计||2,084,821,184.80|1,761,632,677.45
(1)|应付股利||
项目||年末余额|年初余额
普通股股利||321,008,512.19|124,352,978.10
(2)|其他应付款||
款项性质||年末余额|年初余额
押金、保证金||799,593,690.28|935,398,136.85
单位往来||946,096,087.10|669,058,529.28
预提费用||5,838,567.63|14,204,417.75
其他||12,284,327.60|18,618,615.47
合计||1,763,812,672.61|1,637,279,699.35
一年内到期的非流动负债|||
项目|年末余额|年初余额
一年内到期的长期借款|21,107,466,118.39|13,619,146,735.33
一年内到期的应付债券|18,092,116,112.43|9,574,211,504.40
一年内到期的长期应付款|907,869,796.27|1,391,980,525.78
一年内到期的租赁负债|85,307,161.13|50,954,974.32
合计|40,192,759,188.22|24,636,293,739.83
33、
34、
项目||年末余额|年初余额
信用借款||11,963,425,946.03|7,480,891,502.92
合计||21,107,466,118.39|13,619,146,735.33
(2)|一年内到期的长期应付款||
项目||年末余额|年初余额
应付融资租赁保证金||613,653,887.18|357,658,520.80
应付融资租赁款||294,215,909.09|1,034,322,004.98
合计||907,869,796.27|1,391,980,525.78
35、其他流动负债
项目|年末余额|年初余额
应付短期融资款|8,159,165,017.14|8,973,765,191.50
应付保证金|4,944,537,211.89|4,268,507,599.85
待转销项税额|479,211,972.71|355,490,469.09
期货风险准备金|40,015,834.58|35,861,777.21
存入保证金|-|733,950.00
合计|13,622,930,036.32|13,634,358,987.65
类型|发行日期|债券期限|票面利率(%)|年初余额|本年增加|本年减少|本年摊销|年末余额
超短期融资券|2022-3-17 至2022-12-8|60 天至270 天|1.74 至2.85|8,973,765,191.50|11,767,705,835.60|12,583,115,139.30|809,129.34|8,159,165,017.14
项目|年末余额|年初余额
未到期责任准备金|4,504,017.28|6,871,243.75
担保赔偿责任准备金|110,362,584.15|133,419,805.64
合计|114,866,601.43|140,291,049.39
长期借款||
借款类别|年末余额|年初余额
质押借款|14,129,985,957.26|11,280,782,964.72
保证借款|8,419,491,774.53|6,341,309,327.65
信用借款|32,407,827,446.11|27,212,307,904.65
小计|54,957,305,177.90|44,834,400,197.02
减:一年内到期的长期借款|21,107,466,118.39|13,619,146,735.33
合计|33,849,839,059.51|31,215,253,461.69
应付债券||
37、
项目|年末余额|年初余额
公司债券|15,853,762,332.97|12,035,413,128.25
中期票据|14,786,221,166.91|11,771,217,722.11
私募债|1,758,473,397.96|3,928,523,732.43
资产支持证券|8,145,810,860.43|5,872,710,077.14
资产支持票据|1,289,543,595.71|1,951,297,474.82
小计|41,833,811,353.98|35,559,162,134.75
减:一年内到期的应付债券|18,092,116,112.43|9,574,211,504.40
合计|23,741,695,241.55|25,984,950,630.35
(2)应付债券的增减变动
债券类别债券名称面值发行日期债券期限发行金额
中期票据广州越秀金融控股集团股份有限公司2018年度第一期中期票据1,000,000,000.00 2018/3/13 5 年1,000,000,000.00中期票据广州越秀金融控股集团股份有限公司2018年度第二期中期票据1,000,000,000.00 2018/4/9 5 年1,000,000,000.00中期票据广州越秀金融控股集团股份有限公司2018年度第三期中期票据1,000,000,000.00 2018/4/9 5 年1,000,000,000.00中期票据广州越秀金融控股集团股份有限公司2018年度第四期中期票据1,000,000,000.00 2018/7/24 5 年1,000,000,000.00公司债券
广州越秀金融控股集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
1,000,000,000.00 2020/4/27 3+2 年1,000,000,000.00
公司债券
广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
1,000,000,000.00 2021/1/18 3+2 年1,000,000,000.00
广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
1,000,000,000.00 2021/4/16 3+2 年1,000,000,000.00
中期票据广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年度第一期中期票据500,000,000.00 2021/6/1 3 年500,000,000.00中期票据广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年度第二期中期票据500,000,000.00 2021/6/1 5 年500,000,000.00中期票据广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年度第三期中期票据500,000,000.00 2021/6/16 5 年500,000,000.00公司债券
广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)
500,000,000.00 2021/8/12 3+2 年500,000,000.00
广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)
500,000,000.00 2021/8/12 5+2 年500,000,000.00
中期票据广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年度第一期中期票据1,000,000,000.00 2022/2/24 3 年1,000,000,000.00公司债券
广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
1,000,000,000.00 2022/6/13 3+2 年1,000,000,000.00
中期票据广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年度第二期中期票据500,000,000.00 2022/8/1 3 年500,000,000.00公司债券
广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
1,000,000,000.00 2022/9/15 3+2 年1,000,000,000.00
广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
债券类别|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额
公司债券|广州越秀融资租赁有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)|1,400,000,000.00|2017/9/19|3+2 年|1,400,000,000.00
公司债券|广州越秀融资租赁有限公司2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)|1,000,000,000.00|2018/12/19|3+2 年|1,000,000,000.00
公司债券|广州越秀融资租赁有限公司2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)|600,000,000.00|2019/1/9|3+2 年|600,000,000.00
公司债券|广州越秀融资租赁有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)|600,000,000.00|2021/6/23|3+2 年|600,000,000.00
公司债券|广州越秀融资租赁有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)|500,000,000.00|2021/8/23|3+2 年|500,000,000.00
公司债券|广州越秀融资租赁有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)|900,000,000.00|2021/10/26|2 年|900,000,000.00
公司债券|广州越秀融资租赁有限公司2022 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券(第一期)|1,000,000,000.00|2022/11/2|3+2 年|1,000,000,000.00
中期票据|广州越秀融资租赁有限公司2019 年度第一期中期票据|800,000,000.00|2019/6/24|3+2 年|800,000,000.00
中期票据|广州越秀融资租赁有限公司2020 年度第一期中期票据|800,000,000.00|2020/8/14|3+2 年|800,000,000.00
中期票据|广州越秀融资租赁有限公司2021 年度第一期中期票据|700,000,000.00|2021/4/12|2+2 年|700,000,000.00
中期票据|广州越秀融资租赁有限公司2021 年度第二期中期票据|700,000,000.00|2021/4/26|2+2 年|700,000,000.00
中期票据|广州越秀融资租赁有限公司2022 年度第一期中期票据|800,000,000.00|2022/8/22|3+2 年|800,000,000.00
私募债|广州越秀融资租赁有限公司2020 年度第一期定向债务融资工具|800,000,000.00|2020/3/16|3+2 年|800,000,000.00
私募债|广州越秀融资租赁有限公司2020 年度第二期定向债务融资工具|700,000,000.00|2020/12/10|2+1 年|700,000,000.00
私募债|广州越秀融资租赁有限公司2021 年度第一期定向债务融资工具|800,000,000.00|2021/2/4|2+1 年|800,000,000.00
资产支持票据|广州越秀融资租赁有限公司2020 年度第一期资产支持票据|950,000,000.00|2020/9/15|586~1408天|950,000,000.00
资产支持票据|广州越秀融资租赁有限公司2021 年度第一期小微资产支持票据|475,000,000.00|2021/3/4|504~596天|475,000,000.00
资产支持票据|广州越秀融资租赁有限公司2021 年度第二期小微资产支持票据|475,000,000.00|2021/8/12|375~924天|475,000,000.00
债券类别|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额
资产支持票据|广州越秀融资租赁有限公司2021 年度第三期小微资产支持票据|950,000,000.00|2021/12/13|254~803天|950,000,000.00
资产支持票据|广州越秀融资租赁有限公司2022 年度第一期小微资产支持票据|720,000,000.00|2022/11/14|251~982天|720,000,000.00
资产支持证券|广州证券-越秀租赁资产支持专项计划|1,036,000,000.00|2018/11/12|210~1398天|1,036,000,000.00
资产支持证券|中信证券-越秀租赁2019 年第二期资产支持专项计划|1,900,000,000.00|2019/12/20|183~1552天|1,900,000,000.00
资产支持证券|中信证券-越秀租赁2020 年第一期资产支持专项计划|1,050,000,000.00|2020/9/8|286~1381天|1,050,000,000.00
资产支持证券|中信证券-越秀租赁2021 年第一期资产支持专项计划|1,130,000,000.00|2021/4/27|328~1333天|1,130,000,000.00
资产支持证券|中信证券-越秀租赁2021 年第二期资产支持专项计划|1,618,000,000.00|2021/7/15|309~1040天|1,618,000,000.00
资产支持证券|中信证券-广证-越秀租赁第2期普惠型小微资产支持专项计划(疫情防控abs)|617,000,000.00|2020/4/29|299~1027天|617,000,000.00
资产支持证券|中信证券-广证-越秀租赁第3期普惠型小微资产支持专项计划|841,000,000.00|2020/10/28|296~1027天|841,000,000.00
资产支持证券|中信证券-广证-越秀租赁第4期普惠型小微资产支持专项计划|830,000,000.00|2021/3/16|342~979天|830,000,000.00
资产支持证券|中信证券-越秀租赁第5期普惠型小微资产支持专项计划|795,000,000.00|2021/11/18|281~739天|795,000,000.00
资产支持证券|中信证券-越秀租赁第6期普惠型小微资产支持专项计划|1,275,000,000.00|2021/12/28|335~972天|1,275,000,000.00
资产支持证券|中信证券-越秀租赁鲲鹏第1 期资产支持专项计划|1,000,000,000.00|2022/1/21|217~948天|1,000,000,000.00
资产支持证券|中信证券-越秀租赁鲲鹏第2 期资产支持专项计划|980,000,000.00|2022/3/10|354~1357天|980,000,000.00
资产支持证券|中信证券-越秀租赁鲲鹏第3 期绿色资产支持专项计划|712,000,000.00|2022/4/7|326~1329天|712,000,000.00
资产支持证券|中信证券-越秀租赁第7期普惠型小微资产支持专项计划|910,000,000.00|2022/4/20|313~951天|910,000,000.00
债券类别|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额
资产支持证券|中信证券-越秀租赁第8期普惠型小微资产支持专项计划|980,000,000.00|2022/5/26|459~1007天|980,000,000.00
资产支持证券|中信证券-越秀租赁第9期普惠型小微资产支持专项计划|802,000,000.00|2022/6/29|331~881天|802,000,000.00
资产支持证券|中信证券-越秀租赁鲲鹏第4 期绿色资产支持专项计划|950,000,000.00|2022/7/27|273~1188天|950,000,000.00
资产支持证券|中信证券-越秀租赁鲲鹏第5 期资产支持专项计划|940,000,000.00|2022/8/31|362~1091天|940,000,000.00
资产支持证券|中信证券-越秀租赁鲲鹏第6 期绿色资产支持专项计划|1,005,000,000.00|2022/9/14|285~1016天|1,005,000,000.00
私募债|广州资产管理有限公司2019年度第三期定向债务融资工具|500,000,000.00|2019/12/5|2+1 年|500,000,000.00
私募债|广州资产管理有限公司2020年度第一期定向债务融资工具|1,000,000,000.00|2020/2/26|2+1 年|1,000,000,000.00
私募债|广州资产管理有限公司2020年度第二期定向债务融资工具|500,000,000.00|2020/4/9|2+1 年|500,000,000.00
中期票据|广州资产管理有限公司2020年度第一期中期票据|1,000,000,000.00|2020/10/26|3 年|1,000,000,000.00
公司债券|广州资产管理有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)|1,000,000,000.00|2021/1/21|3 年|1,000,000,000.00
中期票据|广州资产管理有限公司2021年度第一期中期票据|1,000,000,000.00|2021/3/8|3 年|1,000,000,000.00
公司债券|广州资产管理有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)|1,000,000,000.00|2021/7/9|3+2 年|1,000,000,000.00
公司债券|广州资产管理有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)|1,000,000,000.00|2021/8/6|3+2 年|1,000,000,000.00
中期票据|广州资产管理有限公司2021年度第二期中期票据|1,000,000,000.00|2021/10/20|3 年|1,000,000,000.00
公司债券|广州资产管理有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)|500,000,000.00|2022/1/11|3 年|500,000,000.00
公司债券|广州资产管理有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)|500,000,000.00|2022/1/11|5 年|500,000,000.00
中期票据|广州资产管理有限公司2022年度第一期中期票据|1,000,000,000.00|2022/4/6|3 年|1,000,000,000.00
小计|-|59,041,000,000.00|-|-|59,041,000,000.00
债券名称|年初余额|本年发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本年偿还|年末余额
广州越秀金融控股集团股份有限公司2018 年度第一期中期票据|1,045,975,800.87|-|51,944,444.56|1,033,573.78|55,000,000.00|1,043,953,819.21
广州越秀金融控股集团股份有限公司2018 年度第二期中期票据|1,038,148,120.61|-|47,651,780.84|1,050,574.57|50,400,000.00|1,036,450,476.02
广州越秀金融控股集团股份有限公司2018 年度第三期中期票据|1,038,148,120.60|-|47,651,780.84|1,050,574.57|50,400,000.00|1,036,450,476.01
广州越秀金融控股集团股份有限公司2018 年度第四期中期票据|1,020,309,979.45|-|42,537,838.67|1,052,630.14|44,800,000.00|1,019,100,448.26
广州越秀金融控股集团股份有限公司2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)|1,016,319,659.24|-|23,440,182.59|295,434.74|24,000,000.00|1,016,055,276.57
广州越秀金融控股集团股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)|1,033,424,118.14|-|35,900,000.02|145,548.85|35,900,000.00|1,033,569,667.01
广州越秀金融控股集团股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)|1,024,493,278.67|-|35,800,000.02|340,769.39|35,800,000.00|1,024,834,048.08
广州越秀金融控股集团股份有限公司2021 年度第一期中期票据|508,876,900.93|-|17,249,999.98|530,561.88|17,250,000.00|509,407,462.79
广州越秀金融控股集团股份有限公司2021 年度第二期中期票据|508,560,558.14|-|18,500,000.04|544,265.11|18,500,000.00|509,104,823.29
广州越秀金融控股集团股份有限公司2021 年度第三期中期票据|508,204,762.73|-|19,250,000.02|543,445.93|19,250,000.00|508,748,208.68
债券名称|年初余额|本年发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本年偿还|年末余额
广州越秀金融控股集团股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)|505,654,875.56|-|15,649,999.99|131,123.06|15,650,000.00|505,785,998.61
广州越秀金融控股集团股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)|506,389,173.87|-|17,599,999.99|79,353.04|17,600,000.00|506,468,526.90
广州越秀金融控股集团股份有限公司2022 年度第一期中期票据|-|1,000,000,000.00|23,550,684.91|-2,198,246.05|-|1,021,352,438.86
广州越秀金融控股集团股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)|-|1,000,000,000.00|15,419,178.07|-751,766.76|-|1,014,667,411.31
广州越秀金融控股集团股份有限公司2022 年度第二期中期票据|-|500,000,000.00|5,584,931.50|-1,303,949.47|-|504,280,982.03
广州越秀金融控股集团股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)|-|1,000,000,000.00|7,827,123.30|-820,385.74|-|1,007,006,737.56
广州越秀金融控股集团股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)|-|1,000,000,000.00|5,009,589.06|-864,002.66|-|1,004,145,586.40
广州越秀融资租赁有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)|1,413,670,803.68|-|53,441,794.55|756,648.32|1,467,869,246.55|-
广州越秀融资租赁有限公司2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)|826,932,182.94|175,200,000.00|34,200,000.00|-1,019,403.85|34,200,000.00|1,001,112,779.09
债券名称|年初余额|本年发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本年偿还|年末余额
广州越秀融资租赁有限公司2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)|623,630,040.67|-|20,445,041.03|-79,934.09|24,600,000.00|619,395,147.61
广州越秀融资租赁有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)|611,680,263.96|-|23,280,000.01|222,469.33|23,280,000.00|611,902,733.30
广州越秀融资租赁有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)|505,569,791.04|-|16,900,000.05|171,321.34|16,900,000.00|505,741,112.43
广州越秀融资租赁有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)|904,692,475.63|-|30,509,999.96|476,200.89|30,510,000.00|905,168,676.48
广州越秀融资租赁有限公司2022 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券(第一期)|-|1,000,000,000.00|4,526,027.40|-950,075.75|-|1,003,575,951.65
广州越秀融资租赁有限公司2019 年度第一期中期票据|816,377,169.57|-|23,867,794.55|401,308.42|363,600,000.00|477,046,272.54
广州越秀融资租赁有限公司2020 年度第一期中期票据|811,225,470.20|-|31,440,000.04|13,584.90|31,440,000.00|811,239,055.14
广州越秀融资租赁有限公司2021 年度第一期中期票据|718,815,667.12|-|26,530,000.04|-0.03|26,530,000.00|718,815,667.13
广州越秀融资租赁有限公司2021 年度第二期中期票据|716,683,770.38|-|25,829,999.99|866,476.19|25,830,000.00|717,550,246.56
广州越秀融资租赁有限公司2022 年度第一期中期票据|-|800,000,000.00|8,092,054.80|-511,341.86|-|807,580,712.94
广州越秀融资租赁有限公司2020 年度第一期定向债务融资工具|825,481,255.88|-|32,399,999.99|41,530.36|32,400,000.00|825,522,786.23
广州越秀融资租赁有限公司2020 年度第二期定向债务融资工具|700,942,866.90|-|31,077,890.38|669,242.72|732,690,000.00|-
债券名称|年初余额|本年发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本年偿还|年末余额
广州越秀融资租赁有限公司2021 年度第一期定向债务融资工具|832,272,111.69|-|36,000,000.03|87,629.87|36,000,000.00|832,359,741.59
广州越秀融资租赁有限公司2020 年度第一期资产支持票据|580,314,881.34|-|18,278,726.87|604,316.54|257,930,850.29|341,267,074.46
广州越秀融资租赁有限公司2021 年度第一期小微资产支持票据|88,286,537.10|-|537,729.51|258,805.31|89,083,071.92|-
广州越秀融资租赁有限公司2021 年度第二期小微资产支持票据|332,417,419.77|-|6,797,230.98|337,144.63|250,829,999.85|88,721,795.53
广州越秀融资租赁有限公司2021 年度第三期小微资产支持票据|950,278,636.61|-|14,199,199.15|627,747.57|827,374,709.29|137,730,874.04
广州越秀融资租赁有限公司2022 年度第一期小微资产支持票据|-|720,000,000.00|2,648,835.62|-824,983.94|-|721,823,851.68
广州证券-越秀租赁资产支持专项计划|124,039,599.16|-|3,097,089.37|1,161,766.16|128,298,454.69|-
中信证券-越秀租赁2019年第二期资产支持专项计划|416,707,414.09|-|13,320,808.82|3,229,553.09|433,257,776.00|-
中信证券-越秀租赁2020年第一期资产支持专项计划|509,842,599.29|-|16,375,965.94|517,592.62|307,832,771.41|218,903,386.44
中信证券-越秀租赁2021年第一期资产支持专项计划|740,775,618.87|-|24,310,372.15|545,028.18|321,009,901.82|444,621,117.38
中信证券-越秀租赁2021年第二期资产支持专项计划|1,253,770,916.24|-|36,344,256.99|4,050,953.64|505,669,714.87|788,496,412.00
中信证券-广证-越秀租赁第2期普惠型小微资产支持专项计划(疫情防控abs)|62,571,304.34|-|300,947.77|271,164.22|63,143,416.33|-
中信证券-广证-越秀租赁第3期普惠型小微资产支持专项计划|281,993,084.52|-|3,902,252.61|803,772.21|286,699,109.34|-
债券名称|年初余额|本年发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本年偿还|年末余额
中信证券-广证-越秀租赁第4期普惠型小微资产支持专项计划|412,697,580.54|-|8,274,779.33|528,283.97|350,687,112.52|70,813,531.32
中信证券-越秀租赁第5期普惠型小微资产支持专项计划|797,207,711.01|-|13,883,037.47|576,177.47|649,998,764.83|161,668,161.12
中信证券-越秀租赁第6期普惠型小微资产支持专项计划|1,273,104,249.08|-|34,649,737.97|866,316.43|726,595,169.14|582,025,134.34
中信证券-越秀租赁鲲鹏第1 期资产支持专项计划|-|1,000,000,000.00|24,507,697.45|-1,234,085.02|566,770,869.40|456,502,743.03
中信证券-越秀租赁鲲鹏第2 期资产支持专项计划|-|980,000,000.00|24,509,994.09|-1,563,544.16|351,056,840.34|651,889,609.59
中信证券-越秀租赁鲲鹏第3 期绿色资产支持专项计划|-|712,000,000.00|15,475,458.32|-1,077,481.28|282,326,007.96|444,071,969.08
中信证券-越秀租赁第7期普惠型小微资产支持专项计划|-|910,000,000.00|17,071,062.39|-1,342,846.98|383,866,047.69|541,862,167.72
中信证券-越秀租赁第8期普惠型小微资产支持专项计划|-|980,000,000.00|15,611,487.36|-1,540,353.58|312,397,299.00|681,673,834.78
中信证券-越秀租赁第9期普惠型小微资产支持专项计划|-|802,000,000.00|11,004,208.79|-1,195,529.71|217,076,755.90|594,731,923.18
中信证券-越秀租赁鲲鹏第4 期绿色资产支持专项计划|-|950,000,000.00|12,253,748.04|-1,493,061.55|180,731,424.12|780,029,262.37
中信证券-越秀租赁鲲鹏第5 期资产支持专项计划|-|940,000,000.00|9,706,703.33|-1,674,702.50|91,444,081.61|856,587,919.22
中信证券-越秀租赁鲲鹏第6 期绿色资产支持专项计划|-|1,005,000,000.00|8,873,627.75|-1,808,432.62|140,131,506.27|871,933,688.86
广州资产管理有限公司2019年度第三期定向债务融资工具|29,787,905.57|-|506,027.38|306,067.05|30,600,000.00|-