TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
补充资料|2022 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量:|
净利润|-123,046,345.60
加:资产减值准备|36,943,031.97
信用减值损失|835,626.43
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|6,109,491.22
使用权资产折旧|498,096.26
无形资产摊销|9,457,047.22
长期待摊费用摊销|28,402.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-450
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|158
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|- 6,536,117.52
财务费用(收益以“-”号填列)|-1,697,982.45
投资损失(收益以“-”号填列)|-4,871,105.14
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|10,454,790.36
存货的减少(增加以“-”号填列)|26,967,718.01
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|6,572,491.29
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-23,619,726.28
经营活动产生的现金流量净额|-61,904,873.91
|金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性
投资收益|4,964,360.51|-4.54%|主要为理财产品利息收入|不确定
公允价值变动损益|6,536,117.52|-5.97%|主要为云启基金投资价值的变动|不确定
资产减值|-36,943,031.97|33.76%|主要为本报告期内计提的无形资产减值准备|不具有可持续性
营业外收入|5,000.00|0.00%||
营业外支出|158.00|0.00%||
其他收益|1,714,075.94|-1.55%|主要为收到的政府补助|不确定
信用减值损失|-835,626.43|0.76%|根据应收款项计提的预期信用损失|不确定
|2022年末||2022年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资|金额|占总资产||
||产比例||比例||
货币资金|127,522,199.92|17.51%|255,973,840.35|28.96%|-11.45%|1)报告期末公司有约1.7亿元用以购买理财产品等金融资产;2)经营活动现金流出、少数股东分红等使得货币资金减少。
应收账款|22,518,269.81|3.09%|21,744,910.34|2.46%|0.63%|无重大变化
合同资产|4,687,771.22|0.64%|4,831,365.58|0.55%|0.09%|无重大变化
存货|39,246,497.29|5.39%|61,528,652.27|6.96%|-1.57%|期末备货量减少
投资性房地产|65,350,862.02|8.97%|67,245,089.86|7.61%|1.36%|无重大变化
长期股权投资|140,605.97|0.02%|||0.02%|本报告期内投资联营企业
固定资产|96,865,448.22|13.30%|100,461,429.65|11.37%|1.93%|无重大变化
在建工程||0.00%|||0.00%|
使用权资产|1,285,955.02|0.18%|||0.18%|租赁办公场地形成的资产使用权
短期借款||0.00%|||0.00%|
合同负债|2,301,420.55|0.32%|3,253,849.73|0.37%|-0.05%|无重大变化
长期借款||0.00%|||0.00%|
租赁负债|343,106.75|0.05%|||0.05%|尚未支付的一年以上的租赁付款额
交易性金融资产|81,153,282.50|11.14%|110,120,579.14|12.46%|-1.32%|购买的银行理财产品
其他应收款|1,861,667.22|0.26%|1,785,484.00|0.20%|0.06%|无重大变化
其他流动资产|23,167,280.26|3.18%|9,699,877.55|1.10%|2.08%|主要为购买的理财产品及计提的利息,本报告期末尚未到期赎回的理财产品增加。
债权投资|72,133,887.67|9.90%||0.00%|9.90%|主要为购买的银行大额存单及计提的利息
其他非流动金融资产|175,165,185.68|24.05%|169,661,771.52|19.20%|4.85%|主要核算公司投资的云启基金,报告期内该基金公允价值增加。
无形资产|8,453,000.00|1.16%|59,522,000.31|6.74%|-5.58%|报告期内,公司对无形资产计提了4161.20万元减值准备。
商誉|6,848,289.37|0.94%|6,848,289.37|0.77%|0.17%|无重大变化
递延所得税资产|1,549.82|0.00%|10,456,340.18|1.18%|-1.18%|本报告期内,公司冲减了前期确认的递延所得税资产。
应付职工薪酬|10,544,306.57|1.45%|25,862,907.36|2.93%|-1.48%|本报告期,为了降本增效,公司对人员成本进行控制,取消本年度年终奖,因此期末应付职工薪酬余额减少。
其他应付款|4,504,468.74|0.62%|7,252,506.77|0.82%|-0.20%|无重大变化
资产的具体内容|形成原因|资产规模|所在地|运营模式|保障资产安全性的控制措施|收益状况|境外资产占公司净资产的比重|是否存在重大减值风险
兆日投资有限公司100%|2014年公司投资设立兆|兆日投资有限公司总资|香港|该子公司主要负责境外|及时跟进基金的运作情|报告期内公司确认|27.88%|否
股权(该公司投资持有云启基金6.12%股权)|日投资有限公司,该公司持有云启基金6.12%股权。|产19600.19万元||投资,该公司在2014年投资云启基金。|况,督促经营者防范各方面的投资风险。|的公允价值变动增加550.34万元。||
其他情况说明|无|||||||
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产||||||||
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)|110,120,579.14|3,686,619.79|||583,000,000.00|615,653,916.43||81,153,282.50
4.其他权益工具投资|169,661,771.52|5,503,414.16||||||175,165,185.68
金融资产小计|279,782,350.66|9,190,033.95|0.00|0.00|583,000,000.00|615,653,916.43|0.00|256,318,468.18
上述合计|279,782,350.66|9,190,033.95|0.00|0.00|583,000,000.00|615,653,916.43|0.00|256,318,468.18
金融负债|0.00|0.00||||||0.00
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
340,000.00|0.00|100.00%
募集年份|募集方式|募集资金总额|本期已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|报告期内变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额比例|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|闲置两年以上募集资金金额
2012年|首次公开发行上市|58,748.85|11,817.48|68,994.41|0|0|0.00%|2,076.88|募集资金专项账户|2,076.88
合计|--|58,748.85|11,817.48|68,994.411|0|0|0.00%|2,076.88|--|2,076.88
募集资金总体使用情况说明||||||||||
一、募集资金金额到位情况:公司实际募集资金净额为人民币58,748.85万元,已于2012 年6 月25 日全部到位,经利安达会计师事务所有限责任公司审验确认,并出具了利安达验字[2012]第1038 号验资报告。公司对于募集资金实行专户存储,对于募集资金的使用严格执行审批程序,并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件制定了《募集资金管理制度》,规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,保证专款专用。二、募集资金的实际使用情况:募集资金净额为58,748.85 万元,报告期投入募集资金总额11,817.48万元,已累计投入募集资金总额68,994.41万元(不含银行账户管理费和手续费支出),募集资金账户余额为2,076.88 万元。1、募投项目合计使用募集资金9,338.58万元,募投项目已结项。公司已将募投项目节余募集资金(含利息收入)合计2,722.42万元永久补充流动资金。2、公司分别于2015年、2016 年、2019年经股东大会审议通过,每次议案均为使用超募资金14,000 万元永久补充流动资金,上述事项合计使用超募资金42,000 万元。3、2021年5月14日,公司经2020年年度股东大会审议通过,拟使用14,000万元超募资金永久补充流动资金。针对本次议案,2021年度,公司补充流动资金3,115.93 万元,本报告期内补充流动资金10,884.07万元。该事项在本报告期内已完成。4、2022年5 月17日,公司经2021年年度股东大会审议通过,拟将剩余超募资金全部用以永久补充流动资金,预计金额不超过4,000万元,具体金额以届时实际补充流动资金金额为准。针对本次议案,本报告期内,公司已补充流动资金||||||||||
933.41万元,该事项尚未完成。5.本报告期,公司不存在募集资金投向变更情况。6.公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。
注:1 此处已累计投入募集资金总额与表格中截至期末累计投入金额(2)合计不一致,差异为2,722.42万元,原因为:此处数据包含募投项目结项节余募集资金用于补充流动资金2,722.42万元。
承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目|||||||||||
电子支付密码系统升级改造项目|否|7,541.61|7,541.61|0|6,081.38|80.64%|2015年07月01日|-1,111.03|10,510.8|否|否
金融票据防克隆产品研发及产业化项目|否|4,025.72|4,025.72|0|3,257.2|80.91%|2014年07月01日|-17.41|284.65|否|否
承诺投资项目小计|--|11,567.33|11,567.33|0|9,338.58|--|--|-1,128.44|10,795.45|--|--
超募资金投向|||||||||||
无|||||||||||
补充流动资金(如有)|--|60,0002|60,000|11,817.48|56,933.41|94.89%|--|--|--|--|--
超募资金投向小计|--|60,000|60,000|11,817.48|56,933.41|--|--|0|0|--|--
合计|--|71,567.33|71,567.33|11,817.48|66,271.99|--|--|-1,128.44|10,795.45|--|--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含|“电子支付密码系统升级改造项目”原项目已达到预定可使用状态,新产品推向市场并贡献了部分业绩。在该项目研发过程中,金融信息安全行业市场需求动态变化,特别是金融科技的发展催生了传统金融创新转型需求,公司也随之不断探索、调整研发思路与技术方向。公司现有的银企通对公移动支付系统在原项目基础上进行了拓展和延伸,原项目研发体系发生了较大的变化,新兴的对公移动支付行业实现规模化应用需要一定的过程。“金融票据防克隆产品研发及产业化项目”已经批量生产并在全国多家商业银行销售,为公司贡献了部分业绩。由于票据电子化的迅速发展,以及央行对于纸质票据电子化的宏观政策导向的影响,对于公司纸纹防伪技术应用于纸质金融票据防伪产生了一定负面影响。公司将持续推进纸纹防伪技术在智慧银行、金融票据防伪领域的应用。同时,公司亦积极推动纸纹防伪技术在商品防伪溯源领域的商用。||||||||||
“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)|
项目可行性发生重大变化的情况说明|无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况|适用
|1、2021年5 月14日,公司经2020年年度股东大会审议通过,拟使用14,000万元超募资金永久补充流动资金。针对本次议案,2021年度,公司补充流动资金3,115.93万元,本报告期内补充流动资金10,884.07万元。该事项在本报告期内已完成。2、2022年5 月17日,公司经2021年年度股东大会审议通过,拟将剩余超募资金全部用以永久补充流动资金,预计金额不超过4,000 万元,具体金额以届时实际补充流动资金金额为准。针对本次议案,本报告期内,公司已补充流动资金933.41万元,该事项尚未完成。3、2021年12 月30日,第四届董事会第十一次会议审议并通过了《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》,议案主要内容如下:使用不超过10,000万元人民币的闲置超募资金投资安全性高、流动性好的理财产品,单个理财产品的投资期限不超过十二个月。报告期内,公司购买理财产品情况如下:(1)公司以超募资金7000万元购买招商银行发行的结构性存款,期限为2021年12 月16日到2022年2月16日,到期赎回,收到利息36.86万元(含税)。
募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用
项目实施出现募集资金结余的金额|适用
|1、电子支付密码系统升级改造项目“电子支付密码系统升级改造项目”累计投入募集资金6,081.38万元,累计投入比例为80.64%,节余募集资金1,460.23万元(不含利息收入净额),节约金额占承诺投资总额的比例为19.36%,不存在重大差异。本项目募集资金节余的主要原因是在项目实施过程中,严格管控成本,合理配置资源,在确保项目质量及顺利建设的前提下,节约部分软硬件购置成本,
及原因|以及流动资金预算尚未完全投入使用,从而节约了项目实际总投资。2、金融票据防克隆产品研发及产业化项目“金融票据防克隆产品研发及产业化项目”累计投入募集资金3,257.20万元,累计投入比例为80.91%,节余募集资金768.52万元(不含利息收入净额),节约金额占承诺投资总额的比例为19.09%,不存在重大差异。本项目募集资金节余的主要原因是在项目实施过程中,严格管控成本,合理配置资源,在确保项目质量及顺利建设的前提下,节约部分软硬件购置成本,以及流动资金预算尚未完全投入使用,从而节约了项目实际总投资。
尚未使用的募集资金用途及去向|其他尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户,严格按照募集资金管理的规则和制度管理和使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无。
注:2 2022年5月17日,公司经2021年年度股东大会审议通过,拟将剩余超募资金全部用以永久补充流动资金,预计金额不超过4,000万元,具体金额以届时实际补充流动资金金额为准,因此,该处数据后期会根据实际情况进行调整。
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
北京兆日科技有限责任公司|子公司|主要从事密码芯片和电子支付密码器系统的研|3000万元|96,576,461.73|55,456,924.17|135,874,622.29|3,856,911.00|1,291,107.71
||发与销售等||||||
南通兆日微电子有限公司|子公司|从事的业务主要是根据北京兆日的订单情况安排密码芯片的委外加工和封装测试|50万元|12,896,045.00|7,334,070.31|19,915,996.50|12,700,599.42|9,525,449.56
兆日投资有限公司|子公司|境外业务拓展、境外技术合作及境外投资并购|990万美元|196,001,882.43|196,001,882.43|0.00|7,450,649.25|7,450,649.25
武汉兆日科技有限责任公司|子公司|计算机软件、硬件、电子通讯产品的技术开发、销售和技术咨询;生产经营通讯设备。|4000万元|38,810,436.27|37,961,345.81|11,464,670.18|-1,017,166.02|-1,017,166.02
深圳兆日国际旅行社有限责任公司|子公司|票务代理、代订酒店等商旅服务|1000万元|1,415,164.82|1,365,339.94|7,124.05|-1,937,089.56|-1,937,089.56
深圳兆日商云科技有限公司|子公司|主要承担银企通平台下的企业采购等商贸业务|1000万元|1,233,588.13|1,047,234.21|0.00|-3,170,523.03|-3,170,523.03
武汉兆日融云科技有限公司|子公司|主要承担银企通的交付业务|12000万元|4,539,003.09|1,933,970.11|0.00|-37,404,045.37|-37,399,045.37
1.北京兆日科技有限责任公司(“北京兆日”)为公司的全资子公司,主要从事密码芯片和电子支付密码器系统的销售等。2022年,受宏观环境影响,电子支付密码器销量减少,北京兆日营业收入、营业利润、净利润均有所下滑。
2.南通兆日微电子有限公司(“南通兆日”)是北京兆日的控股子公司,从事的业务主要是根据北京兆日的订单情况安排密码芯片的委外加工和封装测试。报告期内,密码芯片销量减少,该公司的营业收入、营业利润、净利润均出现下滑。
3.兆日投资有限公司(“兆日投资”)是公司的全资子公司,主要从事境外业务拓展、境外技术合作和境外投资并购等。目前,该公司主要业务为2014年投资的云启基金后续进展情况。云启基金项目投资已经完成,近几年项目估值得到较高的提升。2022年,受宏观经济环境影响,项目估值没有出现较大变动,报告期内,该投资的公允价值变动损益金额为550.34万元。
4.武汉兆日科技有限责任公司(“武汉兆日”)是公司的全资子公司,是公司应用软件类技术研发中心。报告期内,该公司的收入全部来源于为母公司提供技术开发服务所得。
5.深圳兆日国际旅行社有限责任公司(“兆日旅行社”)是武汉兆日的全资子公司,兆日旅行社主要负责公司全新银企通系统平台的票务代理、代订酒店等商旅服务业务。该公司成本费用主要为人员工资,人员相对稳定。
6.深圳兆日商云科技有限公司(“兆日商云”)是公司的全资子公司,该公司主要承担银企通平台下的企业采购等商贸业务。目前,该公司业务主要是公司内部人员、部分银行客户在使用,主要以测试为主,尚未规模贡献业绩。
7.武汉兆日融云科技有限公司(“兆日融云”)是公司的全资子公司,该公司主要承担银企通的交付业务。报告期内,银企通系统交付项目人员增加,使得研发投入较大。
(一)公司未来发展战略及经营计划1)银企通业务平台
数字化时代,金融科技对金融机构的赋能,已从过去侧重于零售领域向对公、普惠金融等领域全面覆盖,数字化运营能力成为银行竞争的新高地。随着数字技术对银行业务发展的支撑作用越来越显著,积极促进业务与科技深度融合,挖掘数据在业务中的应用价值尤为关键。为此,公司将从以下方面大力推广银企通对公业务平台:
通过构建企业生产经营全场景及提供横纵向资源服务,以企业全员高频应来带动低频金融服务,助力银行重构对公企业客户服务渠道,既能让企业快速实现数字化经营,又能帮助银行实现高效获客、活客及粘客,并进行数据资产的沉淀。通过构建银企的新链接,实现资源的新融合,助力银行布局金融服务生态圈,终为银企打造全新生态平台。
未来,兆日科技将持续加强金融科技创新,持续深化业务、技术和数据融合,充分赋能银行为中小微企业金融服务提质增效,携手银行走向对公服务领域的全新高度。
2)纸纹防伪技术
公司持续探索纸纹防伪技术在金融票据防伪、合同印章、纸质藏品交易、商品标签防伪、文件分拣管理等方面应用的可能性。
金融科技作为以新技术为核心的创新型行业,立足于新理念、新政策,金融科技产业形态正处于重塑、融合、变革
阶段,公司为配合银行业所进行的对公业务平台创新能否在金融科技变革的浪潮中获得市场的认可仍然存在一定的风险。有关公司经营的其他风险详情见“第一节重要提示、目录和释义”。
面对以上行业变革的不确定性带来的技术创新风险、传统行业市场需求下降风险、技术创新投入加大造成的经营业绩风险,公司将全面做好经营管理工作:首先,采取积极的营销策略,保持和巩固公司在传统票据防伪行业的领先优势地位,缓解公司在转型升级时期的经营压力。此外,公司将以创新为基石,利用自身多年潜心票据防伪、金融信息安全行业的优势,基于对金融科技创新趋势的深刻把握、和成熟完善的金融机构营销渠道,积极推进公司银企通对公业务平台和票据防伪相关技术和产品的技术创新、商用落地和规模应用,实现公司的业务转型升级和可持续发展。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、业务规则的有关规定,结合公司实际情况,进一步完善公司规范运作管理制度,加强内部控制制度建设,不断规范公司运作,提高公司治理水平。
公司股东按照《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的规定按其所持股份享有平等地位,并承担相应义务。公司治理结构能够保证所有股东,特别是中小股东享有平等地位,确保股东合法行使权益,保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。2022 年度,公司共召开1 次股东大会,由董事会召集召开,并聘请律师进行现场见证,根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议,不存在越权审批或先实施后审议的情况。
公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系,在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为,通过股东大会依
法行使其权利并承担义务,没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内,公司没有为控股股东提供担保,亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。
公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事,公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求,各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,从公司和全体股东的利益出发,忠实履行职责,积极参加有关培训,学习有关法律法规,促进董事会规范运作和科学决策。2022 年度,公司合计召开3 次董事会会议,历次董事会会议程序符合规定,会议记录完整、真实,会议相关信息披露及时、准确、充分。
公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事,公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够认真学习有关法律法规、积极参加相关业务培训、认真履行职责,本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神,对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督并发表独立意见,维护公司及股东的合法权益。2022 年度,公司合计共召开3 次监事会会议,历次监事会会议程序符合规定,会议记录真实、准确、完整,会议信息披露及时、准确、充分。
公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益,积极与利益相关者合作,加强与各方的沟通和交流,实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡,推动公司持续、稳定、健康发展。
公司高度重视信息披露工作,严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等规定以及公司制定的《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内
部报告制度》等操作文件的要求,真实、准确、完整、及时地披露信息。同时,明确董事长为公司信息披露第一责任人,董事会秘书为信息披露负责人,证券部负责信息披露日常事务。公司指定《证券时报》为信息披露报纸,巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)为信息披露网站。
公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,具有独立完整的业务体系和自主决策的经营能力,不存在自主经营能力受到影响的情况。
(一)资产完整:控股股东投入公司的资产独立、权属清晰,公司拥有独立完整的生产、供应、销售系统,公司使用的专利、商标和非专利技术等无形资产均由公司拥有,不存在控股股东将公司资产任意占用、划拨的情况。
(二)业务分开:本公司完全独立经营,具备面向市场独立经营的能力,公司董事会和经理层均能在相应权限范围内独立作出生产经营决策。
(三)人员独立:公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立管理,制订了较为完善的劳资管理制度和岗位责任制度;公司高级管理人员均在公司领取薪酬,未在控股股东处领取薪酬。
(四)机构独立:公司具有独立的生产经营机构和体系,有独立的办公和生产经营场所,设有独立的治理机构、职能机构、分支机构。
(五)财务独立:公司拥有独立的财务会计部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,公司独立在银行开户及对外结算,依法独立纳税。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021年年度股东大会|年度股东大会|16.22%|2022年05月17日|2022年05月17日|本次股东大会审议通过了如下议案:议案1.00《关于<2021年度报告全文及摘要>的议案》;议案2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》;议案3.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》;议案4.00 《关于2021年度利润分配方案的议案》;议案5.00 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》;议案6.00 《关于董事2022年薪酬及津贴的议案》;议案7.00 《关于监事2022年薪酬的议案》;议案8.00 《关于购买董监高职业责任险的议案》;议案9.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》;议案10.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》。
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
魏恺言|董事长、总经理|现任|男|60|2011年02月16日|2023年05月15日|51,856,565||1,825,500||50,031,065|资金需求
 NG YI|董事|现任|男|54|2011|2023||||||
 PIN|||||年02月16日|年05月15日||||||
 BAI JIANX IONG|董事、副总经理|现任|男|60|2012年12月06日|2023年05月15日||||||
余凯|董事、财务总监、董事会秘书|现任|男|42|2012年12月06日|2023年05月15日||||||
吴永平|独立董事|现任|男|47|2017年04月17日|2023年05月15日||||||
张汉斌|独立董事|现任|男|57|2020年05月15日|2023年05月15日||||||
 MAK,S AI CHAK|独立董事|现任|男|63|2020年05月15日|2023年05月15日||||||
孙霞|监事|现任|女|37|2017年03月09日|2023年05月15日||||||
蒋继红|监事|现任|女|50|2017年03月09日|2023年05月15日||||||
钱晓峰|监事|现任|男|59|2017年03月09日|2023年05月15日||||||
李坤|副总经理|现任|男|46|2019年08月21日|2023年05月15日||||||
合计|--|--|--|--|--|--|51,856,565|0|1,825,500||50,031,065|--
魏恺言:董事长兼总经理,1963 年出生,硕士学位。中国国籍,无境外永久居留权。1990 年至1992 年在深圳深华工贸公司工作,任部门经理等职务。1992 年至1995 年在深圳清华中银微电子有限公司工作,任副总经理。1995 年至2003 年在北京兆日工作,任董事、总经理。2003 年创办本公司,任公司董事长、总经理。主持兆日支付密码系统项目,荣获国家科技进步二等奖、密码科技进步一等奖(省部级)荣誉;主持兆日银行汇票密押机专用集成电路项目,荣获“九五”国家重点科技攻关计划优秀科技成果奖。魏恺言先生是国家密码管理局可信计算国家标准(TCM)专项组成员、中国密码学会密码发展专业委员会理事,是公司多项专利的发明人。
余凯:董事、财务总监、董事会秘书、副总经理。中国国籍,无境外永久居留权。1980 年出生,硕士学历。曾任职于德勤华永会计师事务所、平安证券投资银行部。2012 年10 月至今在本公司工作。2012 年12 月任公司董事会秘书,2019 年11 月任公司财务总监。
BAI JIANXIONG:董事、副总经理,1962 年出生,英国国籍,博士学历。曾任职于西安电子科技大学、Zetetic International Ltd、Microsystems Engineering Ltd、美国贝尔实验室(Bell Lab)、CRESCO Technologies Limited,现任启攀微电子(上海)有限公司董事,2012 年12 月加入本公司。
NG YI PIN:董事,新加坡国籍。1968 年出生,获美国斯坦福大学硕士学位和新加坡南洋理工大学南洋商学院 MBA 学位。1999 年至2000 年6 月在Sun Microsystems 工作,任公司经理。2000 年6 月至2004 年4 月在GIC Special Investments 工作,任公司副总裁。2004 年4 月至2014 年6 月在GGV Capital 工作,任合伙人,2014 年6 月任云启基金合伙人。
吴永平:独立董事。1976 年生,法学硕士。自2004 年起至2016 年6 月在平安证券有限责任公司工作,历任投资银行事业部执行总经理、场外市场部行政负责人。现任深圳日海智能科技股份有限公司副董事长,上海润良泰物联网科技合伙企业(有限合伙)的高级合伙人。
张汉斌先生:中国国籍,1966 年生,无境外永久居留权,国际会计学硕士,中国注册会计师,高级会计师,香港华人会计师公会境外会员。曾任深圳市财政局注册会计师调查委员会委员、深圳市行业协会商会评估委员会评估专家、深圳市注册会计师协会第四届及第五届理事。现任深圳铭鼎会计师事务所执行合伙人、深圳市注册会计师协会监督委员会委员、深圳市创新科技委员会专家、深圳市发展和改革委员会专家及深圳市专家人才联合会发起人,欧菲光集团股份有限公司独立董事、深圳市力合科创股份有限公司独立董事、深南电路股份有限公司独立董事、深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司独立董事以及深圳科安达电子科技股份有限公司独立董事。
MAK,SAI CHAK:1959 年出生,工商管理硕士。中国香港籍,拥有英国永久居留权。1998 年-2007 年任职于华登国际,历任副总裁、董事总经理。2007 年-2008 年任职于亚盛亚洲有限公司,任私募股权投资董事总经理。2009 年创办斐然资本, 任合伙人至今。2014年至今任北京盛世华芯投资管理有限公司合伙人。
孙霞,1986 年出生,本科学历。2009 年7 月加入深圳兆日科技股份有限公司,现任人力资源部主管。
蒋继红,1973 年出生,大专学历,中级会计职称。2005 年加入深圳兆日科技股份有限公司,现任会计岗位。
钱晓峰:1964 年生,本科学历。2006 年4 月至2013 年1 月任深圳市杰思创科技有限公司副总经理。2013 年至今任深圳市悦听电子有限公司总经理。2021 年9 月任深圳市慧听技术有限公司总经理。
魏恺言:董事长兼总经理,简历参见“董事会成员”部分。
BAI JIANXIONG:董事、副总经理,简历参见“董事会成员”部分。
余凯:董事、财务总监、董事会秘书、副总经理,简历参见“董事会成员”部分。
李坤:副总经理。中国国籍,无境外永久居留权。1976 年出生,本科学历。曾任重庆市产品质量监督检验所技术员。2005 年就职于深圳兆日科技股份有限公司,任销售部南方大区销售经理。2013 年至今在本公司任销售总监。2019 年8月任公司副总经理。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
魏恺言|新疆晁骏股权投资有限公司|执行董事|2010年08 月31日||否
孙霞|新疆晁骏股权投资有限公司|监事|2011年07 月19日||否
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
魏恺言|深圳微点生物技术股份有限公司|董事|2015年09 月01日||否
 NG YI PIN| Yun Qi PartnersI,L.P.(云启基金)|管理合伙人|2014年07 月01日||是
 BAI JIANXIONG|启攀微电子(上海)有限公司|董事|2003年07 月01日||否
钱晓峰|深圳市悦听电子有限公司|总经理|2013年01 月07日||否
钱晓峰|深圳市慧听技术有限公司|总经理|2021年09 月01日||是
 MAK,SAI CHAK|雍旗发展有限公司|董事|1998年09 月29日||否
MAK,SAI CHAK|斐然资本有限公司|董事|2009年11 月17日||否
 MAK,SAI CHAK|斐然创业投资管理(苏州)有限公司|董事|2011年01 月05日||否
 MAK,SAI CHAK|斐然资本顾问服务有限公司|董事|2013年10 月25日||否
 MAK,SAI CHAK|斐然资本咨询服务有限公司|董事|2014年08 月04日||否
 MAK,SAI CHAK|风华寰宇有限公司|董事|2010年11 月01日||否
 MAK,SAI CHAK|北京盛世华芯投资管理有限公司|合伙人|2014年12 月20日||是
 MAK,SAI CHAK|亚杰协会(珠三角)有限公司|董事|2018年08 月22日||否
MAK,SAI CHAK|缇菲斯科技有限公司|董事|2020年08 月24日||否
 MAK,SAI CHAK|迈玛斯科技有限公司|董事|2020年08 月24日||否
 MAK,SAI CHAK|亚杰科创中心(深圳)有限公司|董事长|2021年03 月16日||否
 MAK,SAI CHAK| Silterra Malaysia Sdn Bhd|董事|2021年07 月29日||否
吴永平|上海润良泰物联网科技合伙企业(有限合伙)|高级合伙人(非执行职务)|2016年01 月01日||是
吴永平|西藏卓恒企业管理有限公司|执行董事兼总经理|2016年08 月29日||否
吴永平|深圳市福泽安泰科技有限公司|执行董事兼总经理|2016年09 月23日||否
吴永平|天津市国瑞数码安全系统股份有限公司|董事|2019年02 月13日||否
吴永平|北京一点数娱科技有限公司|执行董事|2019年09 月12日||否
吴永平|山东一点智越信息科技有限公司|执行董事|2019年12 月17日||否
吴永平|日海智能科技股份有限公司|副董事长|2021年01 月29日||是
吴永平|深圳市永诚资本管理有限公司|执行董事|2020年12 月08日||否
吴永平|深圳市前海永诚资产管理有限公司|执行董事|2020年12 月10日||否
吴永平|深圳市永城实业管理有限公司|执行董事、总经理|2022年04 月07日||否
张汉斌|深圳铭鼎会计师事务所|所长、执行合伙人|2004年08 月09日||是
张汉斌|欧菲光集团股份有限公司|独立董事|2017年09 月15日||是
张汉斌|深圳市力合科创股份有限公司|独立董事|2019年09 月10日||是
张汉斌|宏信悦友股份有限公司|独立董事|2020年05 月10日|2022年11 月22日|是
张汉斌|深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司|独立董事|2020年11 月17日||是
张汉斌|深南电路股份有限公司|独立董事|2022年10 月20日||是
张汉斌|深圳科安达电子科技股份有限公司|独立董事|2023年04 月11日||是
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况1)董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:
公司董事、监事报酬由股东大会决定,高级管理人员报酬由董事会决定。公司董事会制定的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》于2011年2 月16日经创立大会暨第一次股东大会审议通过,并于2012年12月27日经2012年第二次临时股东大会审议修订。
2)董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:
董事、监事及高级管理人员的薪酬按照《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》及《高管薪酬制度实施细则》的相关规定,结合董事、监事及高级管理人员的岗位分工、工作能力及公司经营状况等考核确定。
3)董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况:
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
魏恺言|董事长、总经理|男|60|现任|151.15|否
 NG YI PIN|董事|男|54|现任|12|是
 BAI JIANXIONG|董事、副总经理|男|60|现任|127.4|否
余凯|董事、财务总监、董事会秘书|男|42|现任|86.35|否
吴永平|独立董事|男|47|现任|12|是
张汉斌|独立董事|男|57|现任|12|是
MAK,SAI CHAK|独立董事|男|63|现任|12|是
孙霞|监事|女|37|现任|18.16|否
蒋继红|监事|女|50|现任|20.08|否
钱晓峰|监事|男|59|现任|6|是
李坤|副总经理|男|46|现任|80.35|否
合计|--|--|--|--|537.49|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第四届董事会第十二次会议|2022年04月25日|2022年04月27日|审议通过了以下议案:1、《关于<2021年度报告全文及摘要>的议案》;2、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》;3、《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》;4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》;5、《关
|||于2021年度利润分配方案的议案》;6、《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;7、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》;8、《关于<2021年度公司内部控制评价报告>的议案》;9、《关于董事2022年薪酬及津贴的议案》;10、《关于高级管理人员2022年薪酬的议案》;11、《关于购买董监高职业责任险的议案》;12、《关于续聘2022年度审计机构的议案》;13、《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》;14、《关于<2022年第一季度报告全文>的议案》。
第四届董事会第十三次会议|2022年08月24日|2022年08月26日|审议通过:1、《关于〈2022年半年度报告全文及摘要〉的议案》;2、《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
第四届董事会第十四次会议|2022年10月26日|2022年10月28日|审议通过:1、《关于<2022年第三季度报告全文>的议案》;2、《关于向全资子公司增资的议案》。
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
魏恺言|3|3|0|0|0|否|1
 NG YI PIN|3|0|3|0|0|否|1
 BAI JIANXIONG|3|3|0|0|0|否|1
余凯|3|3|0|0|0|否|1
吴永平|3|2|1|0|0|否|1
张汉斌|3|2|1|0|0|否|1
 MAK,SAI CHAK|3|0|3|0|0|否|0
公司董事未有连续两次未亲自出席董事会情况。
报告期内,公司全体董事勤勉尽责,严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作,高度关注公司规范运作和经营情况。
独立董事通过电话、邮件及现场考察等形式,与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持沟通,积极了解公司的生产经营情况及财务状况,对公司的发展战略、完善公司治理等方面提出了积极建议,有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性。
公司全体董事根据公司的实际情况,对公司的重大治理和经营决策提出了相关意见,经过充分沟通讨论,形成一致意见,并坚决监督和推动董事会决议的执行,确保决策科学、及时、高效,维护公司和全体股东的合法权益。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
第四届董事会审计委员会|张汉斌、吴永平、 MAK,SAI CHAK|3|2022年04月25日|审议以下议案:1.《关于<2021年年度报告全文及摘要>的议案》;2.《关于<2021年度财务决算报告>的议案》;3.《关于<2021年度利润分配方案>的议案》;4.《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;5.《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》;6.《关于<2021年度内部控制评价报告>的议案》;7.《关于续聘2022年度审计机构的议案》;8.《关于2021年年度对外投资专项审计报告的议案》;9.《关于<2022年第一季度报告全文>的议案》;10.《关于<2022年第一季度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;11.《关于2022年第一季度对外投资专项审计报告的议案》;12.《审计部2022年第一季度工作总结及第二季度工作计划》。|同意相关议案|无|无
第四届董事会审计委员会|张汉斌、吴永平、 MAK,SAI CHAK|3|2022年08月24日|审议以下议案:1.《关于〈2022年半年度报告全文及摘要〉的议案》;2.《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;3.《关于2022年半年度对外投资专项审计报告的议案》;4.《审计部2022年第二季度工作总结及第三季度工作计划》。|同意相关议案|无|无
第四届董事会审计委员会|张汉斌、吴永平、 MAK,SAI CHAK|3|2022年10月26日|审议以下议案:1.《关于〈2022年第三季度报告全文〉的议案》;2.《关于<2022年第三季度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;3.《关于2022年第三季度对外投资专项审计报告的议案》;4.《审计部2022年第三季度工作总结及第四季度工作计划》。|同意相关议案|无|无
报告期末母公司在职员工的数量(人)|169
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|251
报告期末在职员工的数量合计(人)|420
当期领取薪酬员工总人数(人)|420
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|6
销售人员|63
技术人员|312
财务人员|14
行政人员|25
合计|420
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
研究生|46
本科|324
大专|35
大专以下|15
合计|420
公司制定了《员工薪酬管理制度》,规范公司的薪酬管理工作,为员工提供有竞争力的报酬,帮助公司吸引、保留、发展优秀人才;公司薪酬管理遵循以下原则:第一、外部竞争原则:充分考虑对外部优秀人才的吸引力,以及内部人才在行业市场的公平性,公司不定期进行市场薪酬调研,确保公司薪酬水平和行业、职位的市场薪酬水平相适应。第二、内部公平原则:通过“职位价值、任职能力、工作经验、工作难度、工作业绩”决定员工个人薪酬,确保公司内部不同职位员工之间的薪酬相对公平合理。第三、激励原则:根据员工的劳动差别和贡献差别决定员工个人薪酬,使薪酬具激励性。第四、效益原则:员工收入与公司效益相联系,根据公司的经营效益确定总体薪酬水平。
公司坚持企业与员工共同发展的理念,根据企业发展战略及员工实际工作的需要,采取灵活多样的方式,通过调研分析合理设置培训课程,通过公司内部培训和外部培训相结合,进一步完善公司各层级员工培训,完善干部梯队培训。发挥不同培训形式的优势,制定岗前培训、岗位培训、在岗学习、离岗轮训、职业资格培训、继续教育等不同方式的培训计划,促进员工全面成长。此外,公司还加强员工个人职业素养培训,通过企业文化宣贯、日常财务知识培训、个人礼仪培训及其他相关个人职业素养的培训,提升公司员工的个人职业素养,提高企业凝聚力,增强企业软实力。
分配预案的股本基数(股)|336,000,000
现金分红金额(元)(含税)|0.00
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|0
可分配利润(元)|-133,055,516.47
本次现金分红情况|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第7.7.6条:上市公司制定利润分配方案时,应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。本报告期末,母公司可供分配利润金额为-13,305.55万元,因此,本报告期,公司拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。|
公司高度重视内部控制建设相关工作,已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范
性文件的要求,根据公司实际情况,建立健全了较为完善的内部控制制度管理体系。公司已制定了包括公司治理、采购、研发、销售、行政、人力资源等各个方面在内的一系列内部管理制度,并不定期对各项制度进行检查和评估,根据执行反馈情况进行合理修改。
公司审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系,对公司的内部控制管理进行监督与评价。持续强化董事会及关键岗位的内控意识和责任,充分认识完备的内部控制制度在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展的重要性。加强内部控制培训及学习,强化合规经营意识,确保内部控制制度得到有效执行,提升公司规范运作水平,促进公司健康可持续发展。
公司名称|整合计划|整合进展|整合中遇到的问题|已采取的解决措施|解决进展|后续解决计划
北京兆日科技有限责任公司|全资子公司,无整合问题。|-|-|-|-|-
南通兆日微电子有限公司|持股52%子公司,无整合问题。|-|-|-|-|-
兆日投资有限公司|全资子公司,无整合问题。|-|-|-|-|-
武汉兆日科技有限责任公司|全资子公司,无整合问题。|-|-|-|-|-
深圳兆日国际旅行社有限责任公司|全资子公司,无整合问题。|-|-|-|-|-
深圳兆日商云科技有限公司|全资子公司,无整合问题。|-|-|-|-|-
武汉兆日融云科技有限公司|全资子公司,无整合问题。|-|-|-|-|-
内部控制评价报告全文披露日期|2023年04 月28日
内部控制评价报告全文披露索引|全文详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )披露的《2022年度内部控制评价报告》
定性标准|(1)财务报告重大缺陷的定性判断标准:公司高级管理人员舞弊;对已公布的财务报告进行更正;注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;公司对内部控制的监督无效。(2)财务报告重要缺陷的定性判断标准:未依照公认会计准则选择和应用会计政策;未建立反舞弊程序和控制措施;对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。|(1)非财务报告内部控制存在重大缺陷定性评价标准:缺乏民主决策程序,如缺乏集体决策程序;决策程序不科学,如重大事项决策失误;违犯国家法律、法规,如出现重大安全生产或环境污染事故;中高级管理人员或关键岗位业务人员纷纷流失;内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改;重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。(2)非财务报告内部控制存在重要缺陷定性评价标准:民主决策程序存在但不够完善;决策程序导致出现一般失误;违反企业内部规章,形成损失;内部控制一般缺陷未得到整改。
定量标准|(1)对错报金额达到资产总额3‰的认定为重大缺陷;(2)对错报金额达到资产总额1.5‰但不到3‰的认定为重要缺陷;(3)对错报金额不到资产总额1.5‰的认定为一般缺陷。|(1)直接造成财产损失金额达到资产总额3‰的认定为重大缺陷;(2)直接造成财产损失金额达到资产总额1.5‰但不到3‰的认定为重要缺陷;(3)直接造成财产损失金额不到资产总额1.5‰的认定为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
公司不属于重点排污单位。报告期内,公司严格遵守国家环境保护相关法律法规,没有发生污染事故和纠纷,亦不存在因违反环境保护法律法规受到行政处罚的情形。公司始终把环境治理、持续改进环境作为公司的工作重点。
公司牢固树立和贯彻绿色发展、低碳节能的理念,积极响应国家环保号召,履行环境保护责任。报告期内,公司进一步通过运用各种管理技术,通过加强内部管理,转换经营机制,注重信息化建设和管理,借助信息系统的力量,大大提升了工作效率,节约了人力成本,实现无纸化办公、远程视讯办公,节约社会资源。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求,持续完善法人治理结构,优化内部控制体系,规范运作,提高上市公司质量,切实保护债权人和投资者特别是中小投资者的合法权益。公司严格履行信息披露义务,通过深交所互动易、投资者电话、电子邮件等多种方式与投资者沟通、交流,提高公司透明度,保障股东的知情权和参与权。
公司致力于为员工提供良好的发展平台,为有志成才的员工创造优越的成长条件,为员工建设多渠道的职业发展途
径。在职业培训和发展方面,公司根据不同岗位的特点,设置了不同的职业发展通道,为所有员工搭建职业发展的平台。公司不断完善员工薪资福利体系,制定了较为完善的薪酬管理体系,除依法缴纳员工养老、医疗、失业、工伤、生育等各项社会保险和住房公积金外,还为员工购买重大疾病及意外伤害等商业保险,为员工提供餐费补贴、节日物资,不断提高员工的福利待遇。
公司与主要供应商建立并保持了诚信共赢、长期稳定的战略合作关系。公司不断完善供应商考核体系,从质量、技术、服务等方面实施全方位考核,以建立更为紧密的合作关系,构建更具竞争力的供应链,实现合作共赢。公司始终坚持为客户提供优质的产品与服务,得到了广大客户的认可和信任,同时也充分保障客户利益。公司注重加强与客户的沟通交流,以合作为纽带,以诚信为基础,形成长期友好合作的战略伙伴关系,达到供需双方的互惠共赢。
公司严格贯彻执行国家和地方有关环境保护的法律法规,并在日常生产经营过程中有效运行。报告期内,公司没有发生过环境污染事故,没有违反有关环境保护的法律法规规定,也没有遭受到任何相关的处罚。
首次公开发行或再融资时所作承诺|魏恺言;新疆晁骏股权投资有限公司|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|"在本承诺函签署之日,本人/本公司未生产、开发任何与发行人及其下属子公司生产的产品及构成竞争或可能构成竞争的产品,未直接或间接经营任何与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与发行人及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签署之日起,本人/本公司将不生产、开发任何与发行人及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与发行人及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签署之日起,如本人/本公司进一步拓展产品和业务范围,本人/本公司将不与发行人及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争;若与发行人及其下属子公司拓展后产品或业务产生竞争,则本人/本公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式,或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式,或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。在本人/本公司与发行人存在关联关系期间,本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守,本人/本公司将向发行人赔偿一切直接和间接损失,并承担相应的法律责任。"|2011年04月15日|长期有效|正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺|魏恺言|股份减持承诺|股份锁定期届满后,在本人任职期间,每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五;在离职后半年内,不转让直接或间接持有的发行人股份。|2012年06月18日|长期有效|正常履行中
承诺是否按时履行|是|||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划|无|||||
境内会计师事务所名称|容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|50
境内会计师事务所审计服务的连续年限|3
境内会计师事务所注册会计师姓名|张莉萍、韩松亮、李嘉诚
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|2
2022年1月,公司将位于泰然大厦C座2401房、2402房的自有物业租赁给非关联企业使用,每月租金23.17万元(含税),租赁期3年。
出租方名称|租赁方名称|租赁资产情况|租赁资产涉及金额(万元)|租赁起始日|租赁终止日|租赁收益(万元)|租赁收益确定依据|租赁收益对公司影响|是否关联交易|关联关系
深圳兆日科技股份有限公司|深圳市润沅餐饮服务管理有限公司|深圳市福田区车公庙泰然八路泰然八路泰然大厦C座2401-2402|6,535.09|2022年01月01日|2024年12月31日|75.45|实收租金-资产折旧|增加公司营业利润75.45万元|否|无
深圳兆日科技股份有限公司2022年年度报告全文
具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品|募集资金|7,000|0|0|0
银行理财产品|自有资金|13,500|7,000|0|0
券商理财产品|自有资金|2,946.5|2,946.5|0|0
合计||23,446.5|9,946.5|0|0
受托机构名称(或受托人姓名)|受托机构(或受托人)类型|产品类型|金额|资金来源|起始日期|终止日期|资金投向|报酬确定方式|参考年化收益率|预期收益(如有|报告期实际损益金额|报告期损益实际收回情况|计提减值准备金额(如有)|是否经过法定程序|未来是否还有委托理财计划|事项概述及相关查询索引(如有)
广发银行|银行|保本浮动收益型|2,000|自有资金|2021年11月19日|2022年02月17日|商品及金融衍生品类资产|协议约定|3.40%||15.82|到期收回本金和利息||是|不确定|
广发银行 || 银行|| 保本浮动收益型|| 2,000|| 自有资金|| 2021年12月28日|| 2022年04月01日|| 商品及金融衍生品类资产||协议约定 ||1.00% || || 4.86|| 到期收回本金和利息|| || 是||不确定 || |
招商银行||银行||保本浮动收益型||1,500||自有资金||2022年01月04日||2022年01月28日||货币市场工具||协议约定||3.01%||||2.8||到期收回本金和利息||||是||不确定|||
招商银行||银行||保本浮动收益型||1,500||自有资金||2022年02月07日||2022年02月28日||货币市场工具||协议约定||2.14%||||1.74||到期收回本金和利息||||是||不确定|||
招商银行||银行||保本浮动收益型||1,500||自有资金||2022年03月04日||2022年03月31日||货币市场工具||协议约定||2.90%||||3.04||到期收回本金和利息||||是||不确定|||
广州银行||银行||非保本浮动收益型||8,000||自有资金||2022年01月20日||2022年02月24日||货币市场工具||协议约定||3.96%||||28.65||到期收回本金和利息||||是||不确定|||
广州银行||银行||非保本浮动收益型||8,000||自有资金||2022年03月10日||2022年06月16日||货币市场工具||协议约定||5.08%||||102.99||到期收回本金和利息||||是||不确定|||
广州银行||银行||非保本浮动收益型||8,000||自有资金||2022年03月04日||2022年03月07日||货币市场工具||协议约定||5.29%||||3.28||到期收回本金和利息||||是||不确定|||