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本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括:货币资金、应收票据、应收账款、应收利息、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、应付票据、应付账款、其他应付款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
国中(天津)水务有限公司|天津市|一般项目:雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用;工程管理服务;非居住房地产租赁。许可项目:建设工程施工。|90,000.00|13.74|13.74
本公司实际控制人为姜照柏先生。
如附注十六、7(7)所述,公司于2023年4 月14 日收到国中(天津)水务有限公司的通知,国中(天津)水务有限公司协议转让给上海鹏欣(集团)有限公司与姜照柏的本公司无限售流通
股合计227,312,500 股股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了过户登记。
本公司子公司的情况详见附注九、1“在子公司中的权益”。
本公司合营和联营企业情况详见附注九、3“在合营企业或联营企业中的权益”。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
姜照柏|实际控制人
序号|公司名称|注册资本|持股比例|经营范围/主营业务
1|南通盈新投资有限公司|1,000万元|99.00%|房地产投资、资产管理、国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2|上海鹏建房地产开发有限公司|2,000万元|99.00%|房地产开发经营,建筑材料、装饰材料、五金交电、机电产品的销售,停车服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
3|西藏智冠投资管理有限公司|100 万元|姜照柏持股70.00%;姜雷持股30.00%|实业投资,资产管理、咨询,投资管理、咨询,商务咨询,企业管理咨询,国内贸易,企业形象策划,市场营销策划,会务服务,展览展示服务。【1、不得以公开方式募集资金;2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品;3、不得发放贷款;4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
序号|公司名称|注册资本|持股比例|经营范围/主营业务
1|上海鹏欣房地产(集团)有限公司|10,000 万元|100.00%|房地产开发经营(二级),建筑装潢材料,金属材料,机电产品,轻纺原料及产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2|上海鹏欣(集团)有限公司|10,000 万元|100.00%|许可项目:种畜禽生产;牲畜饲养;房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:实业投资及其咨询服务,企业管理,企业管理咨询,国内贸易(除专项规定),资产管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
(1)|姜照柏先生直接控股的企业
(2)|南通盈新投资有限公司下属主要一级控股子公司
(3)|上海鹏欣房地产(集团)有限公司下属主要一级控股子公司
序号|公司名称|注册资本|持股比例|经营范围/主营业务
1|天津鹏天置业有限公司|10,526.3157万元|51.00%|一般项目:酒店管理;物业管理;停车场服务;以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁;服装服饰零售【分支机构经营】;鞋帽零售【分支机构经营】;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)【分支机构经营】;日用百货销售【分支机构经营】;外卖递送服务【分支机构经营】;汽车租赁【分支机构经营】;会议及展览服务【分支机构经营】;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)【分支机构经营】;票务代理服务【分支机构经营】;健身休闲活动【分支机构经营】。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房地产开发经营;住宿服务【分支机构经营】;餐饮服务【分支机构经营】;高危险性体育运动(游泳)【分支机构经营】;美容服务【分支机构经营】;烟草制品零售【分支机构经营】;洗浴服务【分支机构经营】;食品生产【分支机构经营】;食品经营(销售预包装食品)【分支机构经营】;食品经营(销售散装食品)【分支机构经营】。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
序号|公司名称|注册资本|持股比例|经营范围/主营业务
1|鹏都农牧股份有限公司|637,426.11万元|上海鹏欣农业投资(集团)有限公司持股18.53%;拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司持股12.80%;上海鹏欣(集团)有限公司持股10.93%;拉萨经济技术开发区和汇实业有限公司持股2.88%|农产品进出口贸易;农产品贸易咨询服务;农副产品、禽畜产品、粮油、皮革、种畜禽苗、饲料添加剂、乳制品、化工产品(不含危险品及监控化学品)的销售;预包装食品、化肥、饲料、种子、农作物的加工及销售;牲畜养殖加工及相关技术咨询服务;农作物种植;农业机械租赁;自有场地租赁;道路运输代理;货物配载信息服务;仓储、装卸、搬运服务;电子商务;商务信息咨询;从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2|鹏欣环球资源股份有限公司|221,288.7079万元|上海鹏欣(集团)有限公司持股18.79%;姜照柏持股6.24%;西藏智冠投资管理有限公司持股|矿产品及金属矿产品的销售;煤炭经营(取得许可证后方可从事经营活动);房地产开发经营;实业投资;物业管理;经济信息咨询服务;销售化工原料及产品(除危险化学品), GMP 条件下的医用原料销售(含医药原料和关键中间体);特种高分子新材料;经营进料加工和“三来一补”业务,从事货物和技术的进出口业务,橡胶及橡胶制品、电子设备、通讯设备(除广播电视地面接收系统)的销售。【除依
|||4.12%;姜雷持股3.73%;上海鹏欣农业投资(集团)有限公司持股2.03%;西藏风格投资管理有限公司持股1.36%|法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动】
3|云南鹏欣富盛农业发展有限公司|97,100 万元|100%|许可项目:道路货物运输;木材采运;再生资源回收(除生产性废旧金属);牲畜饲养(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:农副产品销售;牲畜销售;畜牧渔业饲料销售;肥料销售;食品经营(销售预包装食品);货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农业机械租赁;非居住房地产租赁(严禁涉及转租房业务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);装卸搬运;食用农产品批发;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料销售;金银制品销售;煤炭及制品销售;纸浆销售;五金产品批发;电气设备销售;国内贸易代理;石油制品销售(不含危险化学品);金属矿石销售;建筑材料销售;针纺织品销售;谷物销售;新鲜水果批发;汽车零配件批发;电子产品销售;非金属矿及制品销售(以下经营范围限区外分支机构:草种植;谷物种植;食用农产品初加工;饲养)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
4|上海鹏欣新能源投资发展有限公司|100,000 万元|90.00%|实业投资,投资管理,资产管理,商务咨询(除经纪),电子商务(不得从事增值电信、金融业务),房地产开发、经营,从事新能源科技、新材料科技、环保科技、电子科技、化工科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,机电设备、电子产品及配件、机械设备、仪器仪表及配件、金属材料及制品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
5|上海莱因思置业有限公司|1,000万元|90.00%|房地产开发、经营,物业管理,资产管理,投资咨询(除经纪)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
6|上海富融投资有限公司|30,000 万元|60.00%|国内投资业务,基础设施投资,国内商业(除国家专项规定)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7|上海欣润实业发展(集团)有限公司|20,000 万元|51.00%|建材、金属制品、通讯器材、通信设备、文化办公用品的销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,商务信息咨询(不含投资类咨询),企业管理咨询,企业形象策划,会议及展览服务,广告设计、制作,电脑图文设计、制作,电子商务(不得从事增值电信、金融业务)
8|上海北沙滩置业有限公司|1,960.78万元|鹏欣集团的控股企业持股51%|房地产开发、经营,物业管理,酒店管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
9|上海鹏远房地产开发有限公司|1,000万元|80.00%|房地产开发经营,装饰材料、建筑材料、金属材料、机电产品(除汽车)、轻纺原料(除棉花)及产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
10|琼海鹏博置业有限公司|1,000万元|100.00%|房地产、旅游项目、农业综合开发;建筑材料、装饰材料、机电产品(不含汽车)销售;小型商场、停车场经营;票务代理,酒店经营及管理、住宿、餐饮服务、商务中心、烟草专卖零售、酒类商品零售、花卉、日用百货、旅游纪念品销售;洗衣服务、复印、打字、传真;广告制作、代理、发布;汽车租赁、自有房屋、场地租赁;游泳、健身、洗浴、美容、美发、棋牌服务、会展服务。
11|上海鹏欣建筑安装工程有限公司|30,000 万元|90.00%|工业与民用建筑工程(壹级),地基与基础工程、建筑装饰装修工程、市政建设工程(贰级),设备安装工程施工(叁级),机械施工,土石方工程施工,物业管理,防水工程,园林绿化,房地产咨询服务;建筑材料,装饰材料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
12|上海鹏晨联合实业有限公司|3,750万美元|鹏欣集团的控股企业持股52.00%|一般项目:企业管理咨询;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);电子元器件制造;电子元器件零售;电子元器件批发;会议及展览服务;市场主体登记注册代理;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;环保咨询服务;科技中介服务;咨询策划服务;房地产经纪;房地产咨询;非居住房地产租赁;物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
13|上海鹏欣润中环保科技有限公司|100,000 万元|100.00%|从事环保科技、节能科技、新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,工业产品设计,环境工程建设工程专项设计,环保建设工程专业施工、电力建设工程施工,物业服务,商务咨询,机电设备、五金交电的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
14|上海宜睿国际贸易有限公司|5,000万元|100%|国际贸易,从事货物及技术的进出口业务,投资咨询(除经纪),投资管理(除股权投资及股权投资管理),有色金属(除稀炭金属)、化工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
15|上海傲冕投资有限公司|1,300万元|100%|实业投资,投资管理,资产管理,建筑材料、装潢材料、五金交电、金属材料、电子产品、日用百货、办公用品、工艺礼品、仪器仪表、汽车配件、计算机软硬件、电气设备、机械设备、化工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、花卉、苗木的销售,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
16|拉萨经济技术开发区永冠贸|100 万元|100%|维修计算机机械设备;货物进出口;技术进出口;代理进出口;土建工程专业承包;租赁电
|易有限公司|||子设备、机电设备;土建工程技术开发、技术服务、技术转让;销售计算机硬件及外围设备、办公用品、电子产品、劳保用品、文化体育用品、建筑材料、服装装饰、针织纺品、五金交电、日用百货、电子设备、机械设备、仪器仪表、建筑设备【依法需经批准的项目,经相关部门批准后,方可经营该项目】
17|上海鹏都房地产开发有限公司|500 万元|90%|房地产开发与经营,物业管理,咨询服务;建筑材料,装饰材料,五金交电,机电产品的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
18|上海鹏嘉房地产开发有限公司|2,000万元|75%|房地产开发经营,建筑材料、装潢材料、机电、有色金属(除金、银饰品外)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
19|天津鹏安投资有限公司|10,000 万元|鹏欣集团的控股企业持股51%|一般项目:以自有资金从事投资活动;物业管理;酒店管理;非居住房地产租赁;停车场服务;餐饮管理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);会议及展览服务;柜台、摊位出租;礼品花卉销售;办公用品销售;箱包销售;针纺织品销售;服装服饰零售;鞋帽批发;钟表与计时仪器销售;体育用品及器材零售;玩具销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);照相器材及望远镜零售;照相机及器材销售;计算机软硬件及辅助设备零售;五金产品零售;家用电器销售;电子产品销售;通信设备销售;金属材料销售;金属制品销售;珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;家具销售;皮革制品销售;化妆品零售;日用百货销售;广告制作;摄影扩印服务;健身休闲活动;汽车租赁【分支机构经营】;票务代理服务【分支机构经营】;外卖递送服务【分支机构经营】。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品生产【分支机构经营】;餐饮服务【分支机构经营】;食品经营(销售预包装食品)【分支机构经营】;食品经营(销售散装食品)【分支机构经营】;住宿服务【分支机构经营】;高危险性体育运动(游泳)【分支机构经营】;烟草制品零售【分支机构经营】。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
序号|公司名称|注册资本|持股比例|经营范围/主营业务
1|上海鹏欣农业投资(集团)有限公司|8,115万元|云南鹏欣富盛农业发展有限公司持股67.1%|实业投资,投资管理,资产管理,从事农业科技、生物制品、化工产品专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,从事货物及技术的进出口业务,食品销售,有机化工产品及有机化学技术服务,常压化工设备加工及维修,中低压容器设计,销售:机械设备及配件、金属材料、机电产品、五金交电、电器设备、化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品)、汽车配件、汽车装饰用品、建筑装潢材料、通信设备及器材、陶瓷制品、电子产品、办公用品、日用百货、工艺品、针纺织品、橡塑制品、皮革制品、木材制品、矿产
||||品、纸制品、燃料油(除危险化学品)、计算机软硬件、食用农产品、饲料及饲料添加剂,商务信息咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
2|上海鹏珀新能源发展有限公司|50,000 万元|上海鹏欣新能源投资发展有限公司持股40%;鹏欣环球资源股份有限公司持股30%|从事新能源科技、环保科技、电子科技、化工科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,机电产品及配件、机械设备、仪器仪表及零部件、金属材料及产品、矿产品、锂电池、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,从事货物及技术的进出口业务,转口贸易,商务信息咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
3|上海鹏欣投资有限公司|1,000万元|上海鹏都房地产开发有限公司持股80%|国内投资业务(按国家政策规定),国内商业(凡涉及许可证经营项目,凭许可证从事生产经营活动。),房地产开发服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
4|上海鹏莱房地产开发有限公司|500 万元|上海鹏欣投资有限公司持股51%,上海鹏欣(集团)有限公司持股49%|房地产开发与经营;建筑材料,装饰材料,五金交电,机电产品的销售;本核准经营范围内信息咨询服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
5|上海春川物业服务有限公司|500 万元|上海鹏都健康科技发展有限公司持股100%|一般项目:物业管理;通用设备修理;专用设备修理;专业保洁、清洗、消毒服务;园林绿化工程施工;停车场服务;市场营销策划;企业管理咨询;社会经济咨询服务;房地产咨询;房地产经纪;餐饮管理;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);日用百货销售;五金产品批发;家用电器销售;家政服务;票务代理服务;智能农业管理;健身休闲活动【分支机构经营】;食用农产品零售【分支机构经营】;食用农产品批发【分支机构经营】;食品销售(仅销售预包装食品)【分支机构经营】;洗车服务【分支机构经营】。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)\r\n 许可项目:住宅室内装饰装修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
6|拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司|1,000万元|上海鹏欣润中环保科技有限公司持100.00%|工程技术开发、技术服务、技术转让;商业咨询服务;企业咨询服务;日用百货、服装服饰、办公用品的销售(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项目)
7|拉萨经济技术开发区和汇实业有限公司|1,000万元|上海鹏锦农业发展有限公司100%|工程技术开发、工程技术服务、工程技术转让;商业咨询服务;企业咨询服务;日用百货、服装服饰、办公用品的销售【依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项目】
8|西藏风格投资管理有限公司|100 万元|上海鹏欣新能源投资发展有限公司持股100.00%|投资管理(不含金融和经纪业务,不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权);资产管理(不含金融资产管理和保险资产管理);企业管理、企业管理咨询、技术咨询、经济贸易咨询、投资咨询(不含金融和经纪业务,不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权)(不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款;不得从事证券、期货类投资;不得公开交易证券类投资
||||产品或金融衍生产品;不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务)【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
9|西藏富恒投资管理有限公司|300 万元|上海鹏欣新能源投资发展有限公司持股100.00%|创业投资管理(不含公募基金。不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品;不得从事房地产和担保业务;不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款;不得从事证券、期货类投资;不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品;不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
10|西藏润中实业有限公司|20,000 万元|上海欣润实业发展(集团)有限公司100%|企业管理咨询(不含投资管理和投资咨询业务);经济贸易咨询;办公用品、电子产品的销售;会务服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
11|上海鹏欣资产管理有限公司|2,000万元|上海傲冕投资有限公司持股51%,上海欣淼投资中心(有限合伙)持股49%|资产管理,股权投资管理,投资管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
序号|公司名称|注册资本|持股比例(直接间接)|经营范围
1|上海鹏欣矿业投资有限公司|286,867万元|100%|矿业投资,实业投资,经济信息咨询,矿产品勘探,从事货物及技术的进出口业务,金属材料,金属制品,矿产品的销售
2|鹏欣(上海)国际贸易有限公司【原名:上海鹏和国际贸易有限公司】|30,000万元|100%|从事货物及技术的进出口业务,转口贸易,区内企业间的贸易及贸易代理,黄金制品、金银饰品、五金产品、橡胶制品、玻璃制品、汽车、汽摩配件、食用农产品、环保设备、机械设备、矿产品、建材、电子产品、办公用品、日用百货、家用电器、服装鞋帽、箱包、纺织原料及产品、珠宝首饰(除毛钻及裸钻)、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,国内道路货物运输代理,海上、陆路、航空国际货物运输代理,商务信息咨询,从事计算机信息技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
3|上海鹏嘉资产管理有限公司|3,000万元|100%|资产管理,投资管理
4|上海鹏御国际贸易有限公司|10,000万元|100%|许可项目:危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口、技术进出口,转口贸易,区内企业间的贸易及贸易代理,金属材料及制品、五金产品、橡胶制品、玻璃制品、汽车、汽
||||摩配件、食用农产品、环保设备、机械设备、室内装饰材料、矿产品、建材、电子产品、办公用品、日用百货、家用电器、化妆品、服装鞋帽、箱包、纺织原料及产品、珠宝首饰、化工原料及产品(危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、民用爆炸物品除外)的销售,国内道路货运代理,海上、陆路、航空国际货运代理,商务信息咨询,从事信息技术专业领域内的技术开发、技术转让,技术服务,技术咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
5|上海鹏欣生态科技有限公司|10,000万元|100%|许可项目:货物进出口;技术进出口;各类工程建设活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,生态恢复及生态保护服务,生态资源监测,生态保护区管理服务,自然生态系统保护管理,水污染治理,土壤污染治理与修复服务,土壤环境污染防治服务,土地整治服务,园林绿化工程施工,新材料技术推广服务,信息技术咨询服务,环保咨询服务,电子专用材料研发,生物基材料技术研发,规划设计管理,工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
6|宁波天弘益华贸易有限公司|200,000万元|100%|矿产品、有色金属、贵金属、金属材料及其制品、钢材、矿用电气设备、矿山机械设备及配件、化工原料及产品(除危险化学品和易制毒化学品外)、棉花、五金产品、玻璃制品、汽车、汽摩配件、环保设备、机械设备、建材、电子产品、办公用品、日用品、家用电器、服装、鞋帽、箱包、纺织原料、纺织品、橡胶原料及其制品、石油制品、燃料油、冶金材料、焦炭、沥青、食用农产品、饲料、木材、木制品、纸制品的批发、零售;煤炭(无储存)的批发;国内货运代理;海上、航空、陆路国际货运代理;仓储服务;供应链管理;企业管理咨询;市场调查服务;信息技术开发、技术服务、技术咨询和技术成果转让;环保科技信息咨询;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7|上海鹏弘国际贸易有限公司|10,000万元|100%|从事货物及技术的进出口业务,转口贸易,区内企业间的贸易及贸易代理,企业管理咨询,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),皮棉、
||||金属材料及制品、建材、燃料油、冶金材料、焦炭、煤炭、饲料、木材、木制品、纸制品、金银饰品、五金产品、橡胶及制品、玻璃制品、汽车、汽摩配件、食用农产品、环保设备、机械设备、矿产品、建材、电子产品、办公用品、日用百货、家用电器、服装鞋帽、箱包、纺织原料及产品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,国内道路货物运输代理,商务信息咨询,供应链管理,从事计算机信息技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
8|宁波鹏嘉一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)|3,000万元|100%|私募股权投资。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
9|上海鹏珈股权投资基金合伙企业(有限合伙)|10,000万元|100%|股权投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
10|鹏欣资源投资有限公司|1万美元|100%|贸易、投资管理
11|鹏欣国际集团有限公司|20,290万港币|100%|贸易、投资管理
12|东方华银控股有限公司|5万美元|100%|投资管理
13|新鹏国际贸易有限公司|5万美元|100%|国际贸易
14|鹏荣国际有限公司|1万港币|100%|投资管理
15|希图鲁矿业股份有限公司|300万美元|72.50%|矿资源采掘、生产、销售
16|云南欣玺空间生态修复发展有限公司|10,000万元|40%|空间生态修复及生态保护服务;水、土壤、大气、固体废物(不含危险化学品废弃物)等污染治理;环境保护监测;生态资源监测、环保技术推广服务;市政园林绿化设计与施工;城乡规划、环评水保方案编制与工程设计;建筑垃圾弃土消纳服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
17| GOLDEN HAVEN LIMITED|1美元|100%|澳洲新南威尔士耶斯顿的镍钴钪矿项目,从事董事会决定的任何合法行为
18|鹏欣刚果(金)钴矿石交易中心有限公司|100万美元|100%|国际贸易
19| CAPM African Precious Metals(Pty) Ltd|1,000兰特|74%|矿业开发
20|香港鹏和国际贸易有限公司|1,000万港币|100%|国际贸易
21| Hillroc Global Resources Investment Fund L.P|1美元|99%|投资管理
22| Pengxin South Africa Mining Investment Management Proprietary Limited|100兰特|100%|矿石贸易、投资并购
23|鹏吉国际有限公司|1港币|100%|国际贸易
24|鹏欣科技投资有限公司|1万美元|100%|投资管理
25|达孜鹏矿创业投资有限公司|3,000万元|100%|创业投资(不得从事担保和房地产业务;不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品,不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款;不得从事证券、期货类投资;不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品;不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项目)
26| CAPM Tau Mine Proprietary Limited|100兰特|74%|矿业开发
27|上海鹏锰矿业有限责任公司|4,000万元|87.5%|矿产品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
序号|公司名称|注册资本|持股比例(直接和间接加总)|经营范围/主营业务
1|上海聚连能贸易有限公司|105800万元|100%|食用农产品、食品添加剂、皮棉、饲料、化肥的销售,商务咨询,转口贸易,从事货物及技术进出口业务。
2|青岛大康雪龙牧业有限公司|8,500万元|100%|畜禽收购、销售;生鲜肉批发;货物、技术进出口;养殖技术咨询;预包装食品批发(依据食品药品监督管理部门核发的《食品
||||经营许可证》开展经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
3|上海蒂达贸易有限公司|10,000万元|100%|食用农产品、化肥、饲料、饲料添加剂、皮棉、工业用动植物油脂油料、机械设备、五金交电、矿产品、针纺织品、建筑装饰材料、通讯设备、机电产品、仪器仪表、钢材、金属材料、黄金制品、日用百货、家具、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,农药(限制使用农药除外)批发,国内道路货物运输代理,实业投资,投资管理,投资咨询,商务咨询,国际贸易,转口贸易,从事货物及技术的进出口业务。
4|宁波浩益达贸易有限公司|5,000万元|100%|预包装食品的批发和零售;煤炭的批发(无储存);初级食用农产品、生鲜肉类、饲料、饲料添加剂、棉花、皮棉、普通机械设备、五金交电、矿产品、燃料油、针纺织品、建筑装饰材料、通讯设备、机电产品、仪器仪表、钢材、日用品、家具、化工产品的批发和零售,国内陆路货物运输代理,实业投资,投资管理,投资咨询,商务咨询,自营或代理各类货物和技术的进出口业务但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外,转口贸易。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)
5|大康国际贸易(香港)有限公司|65,000万元|100%|贸易公司
6|大康(香港)控股有限公司|1万港元|100%|贸易公司
7|上海珍慕贸易有限公司|1,000万元|100%|食用农产品、饲料、饲料添加剂、皮棉、工业用动植物油脂油料、机械设备、五金交电、矿产品(除专控)、针纺织品、建筑装饰材料、通讯设备、机电产品、仪器仪表、钢材、金属材料(除稀炭金属)、黄金制品、日用百货、家具、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,食品流通,国内道路货物运输代理,实业投资,投资管理(以上投资除股权投资及股权投资管理),投资咨询,商务咨询,国际贸易,转口贸易,从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
8|上海欣笙国际贸易有限公司|65,000万元|100%|食用农产品、化肥、饲料、饲料添加剂、皮棉、机械设备、五金交电、矿产品、针纺织品、建筑装饰材料、通讯设备、机电产品、仪器仪表、钢材、百货、家具、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,食品流通,国内道路货物运输代理,商务咨询,国际贸易,转口贸易,从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
9|安徽安欣(涡阳)牧业发展有限公司|40,000万元|100%|羊养殖、销售;农作物种植、购销;化肥、种子(不再分装的包装种子)、饲料销售;电子商务;肉食品、副食品销售;投资业务及相关资产收购、管理、财务顾问、投资咨询服务;组织农产品市场建设,仓储服务;农业机械租赁。
10|牛贲资产管理(上海)有限公司|100,000万元|100%|资产管理,股权投资管理,投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
11|上海壹璟投资管理有限公司|140,500万元|100%|投资管理,实业投资,资产管理(以上除股权投资及股权投资管理),市场营销策划,企业管理咨询,投资咨询,商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
12|安源乳业有限公司|10 万港币+2亿人民币|100%|奶牛养殖及鲜奶输出
13| Milk New Zealand Holding Limited|127,947,905新西兰元|100%|管理公司
14| Theland TAHI Farm Group Limited|127,947,905新西兰元|100%|牧场
15| Milk New Zealand Management Limited|100新西兰元|100%|管理公司
16| HDPF Participações Ltda.|667,672,037雷亚尔|100%|管理公司
17| Dakang Fiagril Participações S.A.|253,157,131.16雷亚尔|60.57%|粮食贸易
18| Fiagril Ltda.|626,806,165雷亚尔|间接持股60.57%|粮食贸易
19| Agrilex Limited|1,793,851 美元|100%|粮食贸易
20| Dakang (HK) South America Investment Limited|546,100,000港元|100%|管理公司
21| Dakang (Lux) Investment S.A.R.L.|25,000欧元|100%|管理公司
22| DKBA Participações Ltda.|228,523,550|100%|控股公司
||雷亚尔||
23|上海鹏和供应链管理有限公司|170,000万元|100%|供应链管理,仓储,道路货物运输,食用农产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
24|瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司|50,000万元|100%|肉牛交易、养殖、屠宰;牛副产品加工与销售;食品销售;牧草种植;饲料加工、销售;农业有机肥加工、销售;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
25| Belagrícola Comércio e Representações de Produtos Agrícolas S.A.|562,976,521雷亚尔|53.99%|粮食贸易
26| LandCo Administradora de Bens e Imóveis S.A.|98,039雷亚尔|49%|土地租赁
27| Bela Sementes Indústria e Comércio de Sementes Ltda.|38,298,118 雷亚尔|53.98%|种子加工
28|广西安欣牧业有限公司|2,000万元|80%|羊的饲养、销售
29|康瑞(缅甸)农牧业发展有限公司|30,000美元|100%|
30|云南春呈农业发展有限公司|8000 万元人民币|100%|许可项目:食品销售;肥料生产;饲料生产;食品生产;粮食加工食品生产;种畜禽经营;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:畜禽收购;货物进出口;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;草种植;生物有机肥料研发;粮食收购;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品初加工;食用农产品批发;初级农产品收购;食用农产品零售;非食用农产品初加工;农副产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
31|图木舒克安欣牧业有限责任公司|5,000万元|100%|羊的养殖、销售;农作物种植、购销;肥料、种子(不含再分装的包装种子)、饲料销售;动物育种、养殖生产和销售;反刍饲料、草料的种植、加工与销售;活蓄交易市场管理服务;养殖设备、兽药、药械的销售;有机肥的生产与销售;养殖技术咨询与服务;托管养殖企业经营;电子商务;肉屠宰与加工;肉食品、副食品销售;畜牧培训、咨询、教育;组织农产品市场建设、仓储服务;农业机械租赁。
32|巴楚安欣牧业有限责任公司|5,000万元|100%|羊的养殖、销售;农作物种植、购销;肥料、种子(不含再分装的包装种子)、饲料销售;动物育种、养殖生产和销售;反刍饲料、草料的种植、加工与销售;活蓄交易市场管理服务;养殖设备、兽药、药械的销售;有机肥的生产与销售;养殖技术咨询与服务;托管养殖企业经营;电子商务;肉屠宰与加工;肉食品、副食品销售;畜牧培训、咨询、教育;组织农产品市场建设、仓储服务;农业机械租赁。
33|蒙自市鹏润农业发展有限公司|5,000万元|100%|农副产品销售;肥料销售等
34|芒市欣盛农业发展有限公司|5,000万元|100%|牛的饲养;农业技术推广服务等
35|陇川陇盛农业发展有限公司|5,000万元|100%|牛的饲养;农业技术推广服务等
36|盈江县永牧农业发展有限公司|5,000万元|100%|牛的饲养;牲畜销售等
37|普洱西盟鹏昌牧业有限公司|5,000万元|100%|牛的饲养及销售;种牛引进等
38|施甸鹏元农业发展有限公司|5,000万元|100%|牲畜饲养;生鲜乳道路运输等
39|彝良鹏盛农业发展有限公司|5,000万元|100%|动物饲养;牲畜饲养;种畜禽生产等
40|永德县鹏康牧业有限公司|5,000万元|100%|牲畜饲养;生鲜乳道路运输等
41|凤庆县鹏庆牧业有限公司|5,000万元|100%|牲畜饲养;生鲜乳道路运输等
序号|公司名称|注册资本|持股比例|经营范围/主营业务
1|国中(天津)水务有限公司|90,000万元|100%|投资控股
2|恒来投资有限公司|100港元|100%|物业投资
3|捷源投资有限公司|2港元|100%|物业投资
4|成信国际有限公司|1美元|100%|投资控股
5|龙堡物业有限公司|100港元|100%|投资控股
6| External Fame Limited|1美元|100%|投资控股
7|北京龙堡物业管理有限公司|4,500万元|100%|物业投资
8|北京博雅宏远物业管理有限公司|2,000万元|100%|物业投资
9|奧美高资源有限公司|1美元|100%|物业投资
10|国中财务(香港)有限公司|1万港元|100%|提供融资服务
11|润中资源控股有限公司|100港元|100%|投资控股
12| Universe Glory Limited|5万美元|100%|天然资源投资
13| PT. Satwa Lestari Permai|500,000万印尼盾|95.00%|勘探、开采、加工及销售锰资源
14|润中酒店投资有限公司|1万美元|100%|投资控股
15|来富国际投资有限公司|1万港元|100%|酒店投资
16|天富(上海)酒店管理有限公司|200万元|100%|酒店管理
17|国中企业服务有限公司|1万港元|100%|公司管理
18| All Yield Investments Limited|5万美元|100%|天然资源投资
19|上海欣竑投资有限公司|65,000万元|100%|物业投资
20|北京博雅宏远企业管理有限公司|200万元|100%|企业管理等
21|北京博雅宏远咨询有限公司|30万元|100%|企业管理咨询等
22| Sociedad Agropecuaria Argotanto S.A.|12,000玻利维亚诺|100%|饲养及销售牛只
23|鹏欣农业控股有限公司|100美元|100%|投资控股
24| Empresa Agropecuaria Novagro S.A.|1,327,370美元|100%|农业耕作
25| Agropecuaria Irricobol S.R.L.|10,000玻利维亚诺|100%|饲养及销售牛只
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
上海鹏晨智谷科技发展有限公司|水电及物业费|119,918.66||否|168,719.71
上海鹏翼商务娱乐经营有限公司|员工餐费|169,970.00||否|111,920.00
蚌埠鹏睿农牧产业有限公司|污水处理费|4,524,622.64||否|
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
上海鹏晨联合实业有限公司|房屋|||||663,622.84|647,948.57|90,993.86|117,130.19||
|||||||||||
被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
国水(马鞍山)污水处理有限公司|38,000,000.00|2019-07-09|2027-07-09|否
国中(秦皇岛)污水处理有限公司|81,000,000.00|2017-07-03|2027-06-29|否
碧晨国中能源技术(天津)有限公司|19,230,000.00|2020-01-23|2025-07-15|否
碧晨国中能源技术(天津)有限公司|7,460,000.00|2020-06-30|2026-01-15|否
碧晨国中能源技术(天津)有限公司|29,000,000.00|2021-02-22|2026-01-12|否
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|2,117,581.00|3,832,400.00
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
其他应收款|北京博雅宏远物业管理有限公司|5,300,000.00|5,300,000.00|5,300,000.00|5,300,000.00
其他应收款|上海春川物业服务有限公司|4,043.00|2,021.50|4,043.00|808.60
其他应收款|上海鹏晨联合实业有限公司|46,378.00|22,257.40|46,378.00|8,931.50
其他应收款|上海鹏晨智谷科技发展有限公司|9,019.00|901.90|9,019.00|901.90
其他应收款|上海鹏都颐养健康科技发展有限公司|||200,000,000.00|
应收账款|蚌埠鹏睿农牧产业有限公司|407,340.00|12,220.20||
截至本报告日,蚌埠鹏睿农牧产业有限公司应收账款407,340.00已全部收回。
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
其他应付款|润中国际控股有限公司||418.61
租赁负债|上海鹏晨联合实业有限公司|1,908,310.90|2,864,268.60
应付账款|上海鹏晨智谷科技发展有限公司|160.00|
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额:
1)未决诉讼/仲裁
马国松诉子公司碧晨国中能源技术(天津)有限公司财产损害赔偿纠纷
子公司碧晨国中能源技术(天津)有限公司(简称碧晨天津)室外供热管道因天气原因受损导致用户马国松房屋外墙及室内财产遭受损失,马国松诉碧晨天津赔偿财产损失金额9,500 元。天津市宁河区人民法院已受理,案号(2022)津0117民初5743号。该案件已开庭,尚未判决。
2)债务担保
本公司前期将所持有的湘潭国中污水处理有限公司全部股权对外转让。公司在持有股权期间为其银行借款提供担保。截至本报告日担保余额2,000 万元,尚未解除。股权受让方湘潭九华经济建设投资有限公司对本公司提供保证反担保。
(1)对外投资减资
公司于2015 年投资参股赛领国际投资基金(上海)有限公司(以下简称“赛领基金”)(详见附注十六、7、(4)“对外投资事项”。根据赛领基金2023 年1 月9 日召开的2023 年第一次股东会决议,赛领基金的注册资金由人民币381,000万元减少至人民币366,000 万元,各股东同比例减资。减资后,公司对赛领基金的出资金额变为162,486,127 元,所持赛领基金的股权比例保持4.4395%不变。减资款人民币6,659,268元已收到。
(2)诉讼案件结案
李吉泉诉东营国中环保科技有限公司劳动争议:
申请人李吉泉诉子公司东营国中环保科技有限公司支付以2014 年3 月至2022 年5 月15 日
为劳动关系存续期间计算的解除劳动合同经济补偿金62,900 元(8.5 个月*2*月平均工资3700)。2022 年7 月21 日由东营市河口区劳动人事争议仲裁委员会审理终结,并出具东河劳人仲案字[2022]第77 号仲裁裁决书,裁定李吉泉与东营国中环保科技有限公司劳动关系存续期间为2014年3 月至2020年12月31日。
东营国中环保科技有限公司不服上述裁决,向山东省东营市中级人民法院提起上诉。经山东省东营市中级人民法院调解,双方达成调解协议,(2023)鲁05 民终390 号。
(3)增持联营企业股份
2023 年4 月5 日,公司与上海文盛资产管理股份有限公司、上海邕睿企业管理合伙企业(有限合伙)(简称上海邕睿)、诸暨市文盛汇自有资金投资有限公司(简称诸暨文盛)签订《股权转让合同》,公司受让上海邕睿持有的诸暨文盛3.128%股权,转让价款5,000 万元。截至本报告日,公司已支付转让价款,工商变更正在进行中。工商变更完成后,公司将持有诸暨文盛34.609%股权,间接持有北京汇源食品饮料有限公司20.7654%股权。
(4)资产管理计划完成清算,详见附注十六、7(1)。
公司于2019 年10月与湘潭九华经济建设投资有限公司(简称九华投资)分别签订《关于转让湘潭国中水务有限公司股权的股权转让合同》、《关于转让湘潭国中污水处理有限公司股权的股权转让合同》,公司将持有的控股子公司湘潭国中水务有限公司(简称湘潭自来水)全部81.80%股权、控股子公司湘潭国中污水处理有限公司(简称湘潭污水)全部75.80%股权转让给九华投资,股权转让价格分别为326,148,105.76 元、93,567,760.00元。
鉴于九华投资未按合同约定支付股权转让款,公司为加速应收账款清收,防范资金风险,经
公司2022年10月10日召开的2022年第三次临时股东大会决议,公司与九华投资签订补充协议,主要内容为将股权转让合同约定的违约金利率日利率0.3‰(即年利率10.95%)调整为年利率5.5%,最终应付逾期违约金计息至实际付款日。
根据补充协议约定,报告期内公司收到九华投资支付的截至2022年9月15日的违约金利息15,821,385.06元,计入营业外收入。
截至报告期末,九华投资尚未支付的股权转让款本金金额为4,678,388.00元。
项目|收入|费用|利润总额|所得税费用|净利润|归属于母公司所有者的终止经营利润
青海雄越环保科技有限责任公司||409,975.73|-425,113.22||-425,113.22|-425,113.22
国水(昌黎)污水处理有限公司||2,007,569.82|-2,007,569.82||-2,007,569.82|-826.32
合计||2,417,545.55|-2,432,683.04||-2,432,683.04|-425,939.54
注:根据公司战略规划,公司目前处于战略转型阶段,正在逐步退出水处理行业。上述两家子公司中:1.青海雄越环保科技有限责任公司已停止运营、资产已移交政府、且政府已完成终止经营补偿支付,目前正在与少数股东进行协商,尚未清算注销;2. 国水(昌黎)污水处理有限公司已停止运营、资产已移交政府,尚未与政府签订终止补偿协议,未能完成清算。
本公司子公司南江家源、太原污水、东营污水、昌黎污水、秦皇岛污水、青海污水、彰武污水、马鞍山污水、荣县污水、安徽固丰为污水处理分部;
本公司子公司碧晨科技为供热分部。
项目|污水处理分部|供热分部|其他|分部间抵销|合计
主营业务收入|211,808,015.77|27,608,213.53|48,315,207.28|1,685,361.31|286,046,075.27
主营业务成本|165,895,533.05|31,594,304.79|22,526,400.63|1,565,772.20|218,450,466.27
资产总额|1,476,416,757.94|260,013,556.39|4,490,511,628.59|2,206,274,693.15|4,020,667,249.77
负债总额|809,103,008.14|287,137,522.08|898,254,858.75|1,154,235,296.03|840,260,092.94
(1)资产管理计划资金收回
2018 年7 月6 日经公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于设立民生加银资管添益资产管理计划的议案》。公司与民生加银资产管理有限公司(简称“加银资管”)、中国民生银行股份有限公司上海分行(简称“民生银行”)签订《民生加银资管添益资产管理计划资产管理合同》,公司(委托人)与加银资管(资产管理人)及民生银行(托管人)成立民生加银资管添益资产管理计划(以下简称“资管计划”)。资管计划初始委托财产1 亿元,委托财产合计5亿元,委托财产均以现金形式交付。资管计划投资范围包括现金管理类产品、各类资产收(受)益权、国内金融资产交易所项下各类金融工具、银行理财产品及中国证监会允许投资的其他金融资产。(上述投资范围不包含二级市场股票投资及其他证券类产品)。
2019 年6 月20 日经第七届董事会第十五次会议审议通过《关于签订资管合同补充协议的议案》,公司与加银资管、民生银行三方于2019 年6 月20 日签订《民生加银资管添益资产管理计划资产管理合同之补充协议》,资管计划委托财产合计变更为7 亿元,本公司追加委托财产现金2亿元。
2020 年7 月15 日经第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于签订资管合同补充协议二的议案》,对原补充协议中关于计划存续期及合同存续期等相关条款进行修改,补充协议二的主要内容如下:
||条款名称||||原补充协议内容|补充协议二内容
|计划要素表中【计划存续期|||||计划存续期:24 个月,自资产管理计划成立日起算。合同存续期:25 个月,自资产管理合同生效日起算。|计划存续期:36 个月,自资产管理计划成立日起算。合同存续期:自资产管理合同生效日起至资管计划财产分配、清算完毕并完成相关账户注销止。
1|及|合|同|存|续||
|期】||||||
除上述修改内容外,原协议及原补充协议其他条款保持不变。
按上述资管计划之管理合同及补充协议,资管计划应于2021年7 月16日到期并收回委托财产及收益。截至2021年12 月31日,公司累计收到资管计划分配6,000万元。
本期截至报告期末,公司累计收到资管计划分配67,144 万元;其中,计入本期投资收益80万元。
截至本报告日,公司累计收到资管计划分配76,080 万元,其中资管计划本金70,000 万元,收益6,080万元。且公司已于2023年4月27日收到资产管理人出具的清算报告。
(2)诉讼事件进展
1子公司仲裁事件进展
子公司东营国中环保科技有限公司(简称东营环保)于2019年4 月12日向东营仲裁委员会提交了《仲裁请求申请书》,申请裁决东营河口蓝色经济产业园服务中心支付截至2018 年12 月31日欠付的污水处理费116,592,901.94 元及利息15,776,606.68元(利息计至2018 年12月31日),律师费500,000 元及仲裁等费用。2019 年11 月28 日,东营仲裁委员会出具《东营仲裁委员会裁决书》([2019]东仲字第194 号),裁决东营河口蓝色经济产业园服务中心支付污水处理费及案件受理费等共计46,895,910.72 元;驳回东营环保的其他仲裁请求。因东营河口蓝色经济产业园服务中心未履行义务,东营环保向山东省东营市中级人民法院申请强制执行,案号(2020)鲁05执635号,立案日期2020 年11月9日。
经公司查询中国裁判文书网公布了一份由山东省东营市中级人民法院2021年12 月6 日出具
的执行裁定书,裁定因东营环保与被执行人河口蓝色经济产业园服务中心双方自愿达成和解协议,终结东营仲裁委员会作出的(2019)东仲字第194 号裁决书的执行。公司及子公司东营环保并未收到上述执行裁定书,亦未签署或授权任何其他人员签署相关和解协议。
2子公司被判决承担连带责任
汪先洪诉被告一张吉明、被告二成都临康健食品有限公司、被告三中国人民财产保险股份有限公司成都市武侯支公司、被告四国中(上海)环保科技有限公司。
原告诉讼请求为:一、判令被告赔偿原告各项损失共计2,908,712.62 元(人民币,下同),其中由被告人保成都市武侯支公司在交强险及商业三者险范围内先行赔偿(精神损害抚慰金在交强险范围内优先赔付),余款由被告张吉明、被告成都临康健食品有限公司、被告国中(上海)环保公司承担;二、诉讼费由被告负担。上海市奉贤区人民法院(2021)沪0120 民初6265号判决,由子公司国中(上海)环保科技有限公司按责赔偿1,115,209.61元。
截至报告期末,子公司上海环保已全额支付。
就该案件子公司上海环保已向张吉明追偿,经上海市第一中级人民法院二审(2023)沪01民终1020 号判决,判决张吉明支付上海环保赔偿款336,113 元。截至本报告日,上海环保已向上海市奉贤区人民法院申请强制执行,(2023)沪0120 执3093号。
3公司收到执行裁定书
2023 年2 月6 日公司收到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院送达的(2023)黑01 执259 号执行裁定书,执行标的金额21,702,870 元。该案已于2019 年经黑龙江省高级人民法院调解结案,本次黑龙江省哈尔滨市中级人民法院启动执行程序的原因系标的股权冻结无法办理过户,目前经与申请人、法院协商一致,执行程序已中止,公司正在积极配合申请人、法院办理股权解除冻结及过户手续。该案件不会导致公司承担新的债务或履行其他偿付义务,不会对公司财务报表产生影响。
4其他已判决或裁决但尚未全部执行完毕的案件
i公司与上海涤诺投资发展有限公司(简称上海涤诺)、张亚明、江苏涤诺日化集团有限公司(简称江苏涤诺)纠纷案件,2021 年1 月6 日江苏省如皋市人民法院裁定终结执行程序。债务人尚未履行完毕。
ii子公司北京中科国益环保工程有限公司(简称中科国益)与河北浅海石油化工集团有限公司(简称河北浅海石化)买卖合同纠纷,河北省沧州市中级人民法院(2020)冀09 民终3530号民事判决,判决河北浅海石化败诉,2021 年2 月22 日河北省沧州市黄骅市人民法院裁定按照终结方式作结案处理。债务人尚未履行完毕。
(3)出售子公司股权
2021 年9 月,公司与实际控制人为汉中市政府国有资产监督管理委员会的汉中市投资控股集团有限公司(简称“汉中投资”或“受让方”)签订《关于汉中市国中自来水有限公司和汉中市汉江供水实业有限责任公司股权转让合同》(简称“股权转让合同”),公司向汉中市投资控股集团有限公司转让持有的全资子公司汉中市国中自来水有限公司(简称“汉中自来水”)和汉中市汉江供水实业有限责任公司(简称“汉江实业”)100%股权。本次交易包括股权转让和转让方债权两部分,股权交易价格为197,708,721.08 元,转让方债权价格为176,226,278.92 元。股权转让合同约定上述价款分三期支付,合同生效日起10 日内支付40%,首付款之后60 日内支付40%,最晚于2021年12月31日支付至100%。
本次股权转让交易已于2022年8月完成。
(4)对外投资减资
公司于2015 年投资参股赛领国际投资基金(上海)有限公司(以下简称“赛领基金”),合计投资金额47,800 万元,占赛领基金的股权比例为4.4395%。2019 年5 月28 日,经赛领基金2019 年第三次股东会(年度)会议各方股东审议一致决定,将赛领基金的注册资金由901,000万元减少至801,000 万元,各股东按照各自股权比例相应减少对赛领基金的实缴出资。2020 年1月31 日,经赛领基金2020 年第二次股东会全体股东一致决定,同意将赛领基金的注册资金减少至571,000 万元,各股东同比例减资。2021 年4 月13 日,经赛领基金2021 年第二次股东会全体股东一致决定,同意将赛领基金的注册资金减少至536,000 万元,各股东同比例减资。2021年8月12 日,经赛领基金2021 年第三次股东会全体股东一致决定,同意将赛领基金的注册资金减少至501,000 万元,各股东同比例减资。2021 年10 月22 日,经赛领基金2021 年第四次股东会全体股东一致决定,同意将赛领基金的注册资金减少至421,000 万元,各股东同比例减资。2022 年1 月20 日,经赛领基金2022 年第一次股东会全体股东一致决定,同意将赛领基金的注册资金减少至381,000万元,各股东同比例减资。
上述减资后,公司对赛领基金的出资金额为169,145,394.00 元,所持股权比例依然保持4.4395%不变。减资款已全部收到。
(5)修订《公司章程》
根据《中华人民共和国证券法》(2020 年3 月1 日开始执行)、中国证监会《上市公司治理准则》(2018 年9 月修订)的要求,根据公司原注册地租赁期满,重新租用了新注册地(仅为办公楼层变化),及《关于公司注销回购股份的议案》经股东大会审议通过导致公司注册资本及股
份总数减少的实际情况,对公司章程部分条款进行了修订。主要内容为:1将第五条“公司住所:黑龙江省哈尔滨市哈尔滨经济技术开发区哈平路集中区松花路9 号中国云谷软件园A1 栋205-207 室,邮政编码:150060。”修订为“公司住所:黑龙江省哈尔滨市哈尔滨经济技术开发区哈平路集中区松花路9 号中国云谷软件园A1 栋3 层324-326 室,邮政编码:150060。”;2将第六条“公司注册资本为人民币1,653,935,128 元。”修订为“公司注册资本为人民币1,613,781,103 元。”;3将第十九条“公司股份总数为1,653,935,128 股,均为普通股。”修订为“公司股份总数为1,613,781,103股,均为普通股”。
(6)董事会人员变更
公司分别于2022 年5 月9 日收到原董事长张彦先生的辞职报告、2022 年5 月10 日收到独立董事吴昊先生的辞职报告。2022 年5 月12 日公司第八届董事会第十三次会议审议通过选举丁宏伟先生为公司董事长。
2022 年5 月16 日公司第八届董事会第十四次会议审议通过选举王建伟先生为公司独立董事。2022年9月23日公司第八届董事会第二十次会议审议通过选举张音心先生为公司非独立董事。
(7)大股东股票转让