TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司已按照法律法规、规范性文件及《公司章程(草案)》的规定制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。为保障公司规范、有效地使用募集资金,本次募集资金到位后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于前述项目的建设,配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,确保募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险。同时,公司也将抓紧募投项目的前期工作,统筹合理安排项目的投资建设,力争缩短项目建设期,实现募投项目早日完工。随着募投项目的实施,公司的业务范围将进一步拓宽,研发水平进一步提升,这将有利于公司未来经营业绩的提升,从而有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。
(1)本人将不会越权干预公司的经营管理活动,不侵占公司利益,前述承诺是无条件且不可撤销的;
(2)若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的,本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉,并接受中国证监会和上海证券交易所对本人作出相关处罚或采取相关管理措施;对公司或其他股东造成损失的,本人将依法给予补偿。
(3)若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
3、公司董事、高级管理人员承诺:
(4)本人同意,由董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
(6)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的,本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉,并接受中国证监会和上海证券交易所对本人作出相关处罚或采取相关管理措施;对公司或股东造成损失的,本人将依法给予补偿。
备注七
依法承担赔偿或赔偿责任的承诺
本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,亦不存在以欺骗手段骗取发行注册的情形,本公司对招股说明书所载内容之真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
(1)如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,或存在以欺骗手段骗取发行注册的情形,致使投资者在买卖本公司股票的证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者的损失。具体措施为:在中国证监会对本公司作出正式的行政处罚决定书并认定本公司存在上述违法行为后,本公司将安排对提出索赔要求的公众投资者进行登记,并在查实其主体资格及损失金额后及时支付赔偿金。
(2)若中国证监会、上交所或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形,且该情形对判断本公司是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并在科创板上市的发行及上市条件构成重大且实质影响的,或存在以欺诈手段骗取发行注册的情形,则本公司承诺将按如下方式依法回购本公司首次公开发行的全部新股,具体措施为:
1在法律允许的情形下,若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易之阶段内,自中国证监会、上交所或其他有权机关认定本公司存在上述情形之日起30 个工作日内,本公司将按照发行价并加算银行同期存款息向网上中签投资者及网下配售投资者回购本公司首次公开发行的全部新股;
2在法律允许的情形下,若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后,自中国证监会、上交所或其他有权机关认定本公司存在上述情形之日起5 个工作日内制订股份回购方案并提交股东大会审议批准,通过上海证券交易所交易系统回购本公司首次公开发行的全部新股,回购价格将以发行价为基础并参考相关市场因素确定。本公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,上述发行价格做相应调整。
若违反本承诺,不及时进行回购或赔偿投资者损失的,本公司将在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因,并向股东和社会投资者道歉;股东及社会公众投资者有权通过法律途径要求本公司履行承诺;同时因不履行承诺造成股东及社会公众投资者损失的,本公司将依法进行赔偿。
本招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,亦不存在以欺骗手段骗取发行注册的情形,且本人对招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
若中国证监会、上交所或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形,且该等情形对判断公司是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并在科创板上市的发行及上市条件构成重大且实质影响的,则本人承诺将极力促使公司依法回购其首次公开发行的全部新股,并购回已转让的原限售股份。
如未履行上述承诺,本人将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因,并向公司股东和社会公众投资者道歉,并在前述认定发生之日起停止领取现金分红,同时持有的公司股份不得转让,直至依据上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。
3、公司董事、监事及高级管理人员承诺:
备注八
关于未履行承诺相关事宜的承诺
(2)若本人非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任,则本人承诺将视具体情况采取以下措施予以约束:1本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉;
3若因本人未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失,本人将依法向投资者赔偿损失;投资者损失根据证券监管部门、司法机关认定的方式及金额确定或根据公司与投资者协商确定;
4本人直接或间接方式持有的公司股份的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外,自动延长至本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日;
5在本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前,本人将不直接或间接收取公司所分配之红利或派发之红股;
6如本人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的,该等收益归公司所有,本人应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给公司指定账户。
3、持有公司5%以上股份的股东承诺:
(2)若本人非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任,则本企业承诺将视具体情况采取以下措施予以约束:1本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会投资者道歉;
3若因本人未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失,本企业将依法向投资者赔偿损失;投资者损失根据证券监管部门、司法机关认定的方式或金额确定或根据公司与投资者协商确定。
4本人直接或间接方式持有的公司股份的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外,自动延长至本企业完全消除因本企业未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日;
5在本人完全消除因本企业未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前,本人将不直接或间接收取公司所分配之红利或派发之红股;
4、公司董事、监事、高级管理人员承诺:
(2)若本人非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任,则本人承诺将视具体情况采取以下措施予以约束:1本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉;2本人将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任;3在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺被违反或未得到实际履行之日起30日内,或者司法机关认定因前述承诺被违反或未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起30 日内,本人自愿将本人在公司上市当年从公司所领取的全部薪酬和/或津贴对投资者先行进行赔偿,且本人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前,本人不得以任何方式减持所持有的公司股份(如有)或以任何方式要求公司为本人增加薪资或津贴;4在本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前,本人将不直接或间接收取公司所分配之红利或派发之红股(如适用);5如本人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的,该等收益归公司所有,本人应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给公司指定账户。
备注九
利润分配政策的承诺
公司全体股东现对利润分配情况承诺如下:
(1)公司实行连续、稳定、合理的利润分配政策,公司的利润分配在重视对投资者的合理投资回报基础上,兼顾公司的可持续发展;
(2)在公司当年盈利且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司将实施积极的现金股利分配办法;
(3)公司董事会和股东大会在对利润分配政策的制定和决策过程中应充分考虑独立董事和公众投资者的意见;
(4)公司优先采用现金分红的利润分配方式。
2、公司利润分配具体政策如下
(1)公司可采取现金或者股票方式或者现金与股票相结合的方式或者法律法规允许的其他方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。
(2)在符合现金分红的条件下,公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。符合现金分红的条件为:1该年度无重大投资计划或重大现金支出;
2公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)及累计未分配利润为正值;3审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一:
4公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的40%;(募集资金投资的项目除外)5公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的20%。(募集资金投资的项目除外)
(3)在满足上述现金分红条件情况下,公司应当采取现金方式分配利润,原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。
(4)现金分红比例:公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性,在符合现金分红的条件下,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。
1公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;2公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;3公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
(5)公司在经营情况良好,并且根据公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素,董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。
(6)存在股东违规占用公司资金情况的,公司在进行利润分配时,应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
3、公司利润分配的决策程序和机制
(1)公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求提出和拟定,经董事会审议通过并经半数以上独立董事同意后提请股东大会审议。独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见;
(4)在当年满足现金分红条件情况下,董事会未提出以现金方式进行利润分配预案或者按低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的,还应说明原因并在年度报告中披露,独立董事应当对此发表独立意见。同时在召开股东大会时,公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决;
4、公司利润分配政策调整
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的,应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案,提请股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过;调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点,且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;调整利润分配政策的相关议案需分别经监事会和二分之一以上独立董事同意后提交董事会、股东大会批准,提交股东大会的相关提案中应详细说明修改利润分配政策的原因。公司调整利润分配政策,应当提供网络投票等方式为公众股东参与股东大会表决提供便利。
备注十:
公司控股股东、实际控制人胡明明承诺如下:
1、截至本承诺出具之日,本人及与本人关系密切的家庭成员目前没有、将来也不会以任何形式直接或间接从事与公司及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的任何业务或活动:本人及与本人关系密切的家庭成员未在与公司及其控股子公司存在同业竞争的其他公司、企业或其他经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员。
2、本人及与本人关系密切的家庭成员承诺将不向与公司及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的任何其他公司、企业或其他经济组织、个人提供任何资金、业务、技术、管理、商业机密等方面的帮助。
3、若未来本人直接或间接投资的公司计划从事与公司相同或相类似的业务,本人承诺将在该公司股东(大)会和/或董事会针对该事项,或可能导致该事项实现及相关事项的表决中做出否定的表决。
4、本人承诺约束与本人关系密切的家庭成员按照本承诺函的要求从事或者不从事特定行为。
5、本人承诺,本人将不利用对公司的控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动,如果本人违反上述承诺并造成公司或其他股东经济损失的,本人将对公司及其他股东因此受到的全部损失承担连带赔偿责任。
备注十一:关联交易
公司控股股东、实际控制人胡明明及持股比例5%以上股东陈虹、顾伟、周新颖承诺如下:
本人将尽量减少或避免与德林海的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时,将严格遵循市场规则,本着平等互利、等价有偿的一般商业原则,公平合理地进行,并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。本人保证,所做的上述声明和承诺不可撤销。本人如违反上述声明和承诺,将立即停止与德林海进行的相关关联交易,并及时采取必要措施予以纠正补救;同时本人对违反上述声明和承诺所导致德林海一切损失和后果承担赔偿责任。
详见第十节五、44 重要会计政策和会计估计的变更
|现聘任
境内会计师事务所名称|信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|53
境内会计师事务所审计年限|5年
境内会计师事务所注册会计师姓名|毛时法、张岩
境内会计师事务所注册会计师审计年限|1年、2年
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)|26.5
保荐人|申港证券股份有限公司|-
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财产品|闲置募集资金|630,000,000.00|340,000,000.00|-
银行理财产品|自有资金|77,000,000.00|-|-
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
江苏银行无锡河埒支行|保本浮动收益型|150,000,000.00|2021/10/27|2022/1/27|募集资金|银行|合同约定|1.4%或3.4%||1,275,000.00|已收回|是|否|
江苏银行无锡|保本浮动收益型|150,000,000.00|2021/10/27|2022/4/27|募集资金|银行|合同约定|1.4%或3.4%||2,550,000.00|已收回|是|否|
河埒支行||||||||||||||
中国银行无锡太湖支行|保本保最低收益型|60,000,000.00|2021/9/30|2022/1/4|募集资金|银行|合同约定|1.50%或5.01%||790,619.18|已收回|是|否|
中国银行无锡太湖支行|保本保最低收益型|60,000,000.00|2021/9/30|2022/1/4|募集资金|银行|合同约定|1.5%或5.00%||236,712.33|已收回|是|否|
中国银行无锡太湖支行|保本保最低收益型|60,000,000.00|2021/9/30|2022/4/6|募集资金|银行|合同约定|1.5%或5.10%||463,561.64|已收回|是|否|
中国银行无锡太湖支行|保本保最低收益型|60,000,000.00|2021/9/30|2022/4/6|募集资金|银行|合同约定|1.5%或5.11%||1,579,200.00|已收回|是|否|
中信银行无锡城西支行|保本浮动收益、封闭式|80,000,000.00|2022/1/1|2022/4/1|募集资金|银行|合同约定|1.60%-3.50%||611,506.85|已收回|是|否|
中国银行无锡|保本保最|60,000,000.00|2022/1/6|2022/4/6|募集资金|银行|合同约定|1.50%或4.96%||733,823.01|已收回|是|否|
太湖支行|低收益型|||||||||||||
中国银行无锡太湖支行|保本保最低收益型|60,000,000.00|2022/1/6|2022/4/6|募集资金|银行|合同约定|1.50%或4.9601%||221,917.81|已收回|是|否|
江苏银行无锡河埒支行|保本浮动收益型|150,000,000.00|2022/2/16|2022/5/16|募集资金|银行|合同约定|1.40%-3.53%||1,323,750.00|已收回|是|否|
中国银行无锡太湖支行|保本保最低收益型|125,000,000.00|2022/4/13|2022/6/15|募集资金|银行|合同约定|1.50%或4.22%||910,501.03|已收回|是|否|
中国银行无锡太湖支行|保本保最低收益型|125,000,000.00|2022/4/13|2022/6/15|募集资金|银行|合同约定|1.50%或4.2201%||323,630.14|已收回|是|否|
江苏银行无锡河埒支行|保本浮动收益型|150,000,000.00|2022/5/18|2022/6/18|募集资金|银行|合同约定|1.40%-3.10%||387,500.00|已收回|是|否|
中国银行无锡|保本保最低收益型|120,000,000.00|2022/7/14|2023/1/12|募集资金|银行|合同约定|1.5%或4.5201%|||未到期|是|否|
太湖支行||||||||||||||
中国银行无锡太湖支行|保本保最低收益型|130,000,000.00|2022/7/14|2023/6/30|募集资金|银行|合同约定|1.7%或4.4601%|||未到期|是|否|
中信银行无锡城西支行|保本浮动收益、封闭式|90,000,000.00|2022/7/16|2022/10/15|募集资金|银行|合同约定|1.60%-3.32%||662,400.00|已收回|是|否|
江苏银行无锡河埒支行|保本浮动收益型|180,000,000.00|2022/9/28|2022/12/28|募集资金|银行|合同约定|1.4%-3.40%||1,116,225.00|已收回|是|否|
中信银行无锡城西支行|保本浮动收益、封闭式|90,000,000.00|2022/11/14|2023/2/14|募集资金|银行|合同约定|1.3%-3.05%|||未到期|是|否|
中信银行股份有限公司玉溪分行|固定收益类||2021/12/22|2022/10/10|自有资金|银行|合同约定|2.48%||845,827.12|已收回|是|否|
备注:玉溪子公司利用闲置资金做现金管理,购买了中信银行股份有限公司玉溪分行的理财产品“共赢稳健天天利”。该产品工作日内随时可以购买、赎回,即资金闲置时买入,资金短缺时赎回,故而无固定的本金和持有期间。
截至2022年12月31 日,使用暂时闲置的募集资金用于现金管理的余额为340,000,000.00元。
合同订立公司方名称|合同订立对方名称|合同标的|合同签订日期|定价原则|交易价格(万元)|截至报告期末的执行情况
玉溪德林海环保科技有限公司|玉溪市江川区水利局|星云湖原位控藻及水质提升设备采购及运行项目|2019年9月|单一来源|42,350.00|尚未履行完毕
无锡德林海环保科技股份有限公司|玉溪市通海县水利局|杞麓湖及入湖河道水质提升项目-水质提升设备采购及运行采购|2020年6月|单一来源|36,850.49|尚未履行完毕
无锡德林海环保科技股份有限公司|苏州市水务局(苏州市水利工程建设处)|高藻期苏州城区水源保障工程(西塘河)|2021年7月|单一来源|14,829.37|尚未履行完毕
无锡德林海环保科技股份有限公司|凉城县岱海水生态综合治理指挥部|凉城县岱海藻类治理及水质改善示范项目|2022年7月|公开招标|3,211.73|尚未履行完毕
募集资金来源|募集资金总额|扣除发行费用后募集资金净额|募集资金承诺投资总额|调整后募集资金承诺投资总额(1)|截至报告期末累计投入募集资金总额(2)|截至报告期末累计投入进度(%)(3)=(2)/(1)|本年度投入金额(4)|本年度投入金额占比(%)(5)=(4)/(1)
首发|999,264,000.00|929,742,900.32|450,167,000.00|450,167,000.00|115,486,453.55|25.65|8,286,138.55|1.84
项目名称|是否涉及变更投向|募集资金来源|项目募集资金承诺投资总额|调整后募集资金投资总额(1)|截至报告期末累计投入募集资金总额(2)|截至报告期末累计投入进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|是否已结项|投入进度是否符合计划的进度|投入进度未达计划的具体原因|本项目已实现的效益或者研发成果|项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况|节余的金额及形成原因
承诺投资项目|||||||||||||
湖库富营养化监控预警建设项目|不适用|首发|259,918,000.00|259,918,000.00|13,429,611.00|5.17|2024.11|否|否|备注1|无|否|-
蓝藻处置研发中心建设项目|不适用|首发|90,249,000.00|90,249,000.00|2,056,842.55|2.28|2023.11|否|否|备注2|无|否|-
补充流动资金|不适用|首发|100,000,000.00|100,000,000.00|100,000,000.00|100.00|-|是|是|-|-|-|-
小计||-|450,167,000.00|450,167,000.00|115,486,453.55|25.65|||||||
超募资金投向|||||||||||||
永久补充流动资金或归还银行贷款|不适用|首发|280,000,000.00|280,000,000.000|280,000,000.00|100.00|-|是|是|-|-|-|-
回购股份|不适用|首发|30,000,000.00|30,000,000.00|29,899,224.73|99.66|-|否|是|-|-|-|-
小计|||310,000,000.00|310,000,000.00|309,899,224.73|99.97|||||||
结余超募资金|不适用|首发|169,575,900.32|169,575,900.32|-|-|-|否|是|-|-|-|-
合计|||929,742,900.32|929,742,900.32|425,385,678.28||||||||
投入进度未达计划的具体原因:
备注1:2022年项目人员在不同湖库间的往返受到一定的影响,导致“湖库富营养化监控预警建设项目”实施进度受到了一定程度影响。因需针对各湖库富营养化污染程度不同的水质采取个性化的方案设计,项目实施过程较为复杂。在项目实施过程中需要用公司研发的监测预警船,在不同湖情状况下,反复对水体进行收集、处理,对水质监测数据进行比对、分析,也需要针对监测预警船上的主要设备、系统、软件等进行不断测试、调整、改进、优化,最终成熟定型,才能批量进行生产,整个过程是一个逐步推进,逐渐学习的过程,因此实际进度未能达到原计划进度。另根据当前湖库富营养化治理的规律,为适应行业发展,经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议、2022年第四次临时股东大会审议通过,决定在不改变募投项目总体方向、投资总额及实现功能的前提下,对“湖库富营养化监控预警建设项目”内部结构进行调整,并将该项目达到预定可使用状态时间延长至2024年11月。具体内容详见公司2022年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.
cn)上披露的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于调整募投项目内部结构及部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-057)。
备注2:“蓝藻处置研发中心建设项目”所在的公司总部大楼,由于在建设过程中施工单位管理、相关工程物资流通不畅等问题造成工期延误,导致总部大楼的主体工程延迟验收交付、大楼内部装修工程无法按原定计划推进,致使位于大楼内部的“蓝藻处置研发中心建设项目”中的基础性、平台性的设施及设备无法购置投入。经公司于2022年7月8日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过,公司将该项目达到预定可使用状态时间延长至2023 年11月。另随着近年来公司对蓝藻治理、富营养化湖泊形成机理的进一步认识,以及在治理实践中的经验积累,为更加贴近公司实际研究方向,提升募投项目对公司核心竞争力的支撑,经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议、2022年第四次临时股东大会审议通过决定在不改变募投项目总体方向、投资总额、实现功能的前提下,结合市场变化、募投项目实施规划,对“蓝藻处置研发中心建设项目”进行内部结构调整。
具体内容详见公司2022 年7 月9 日、2022 年10 月28 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-040)和《无锡德林海环保科技股份有限公司关于调整募投项目内部结构及部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-057)。
2022 年7 月8 日,公司召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币55,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等),使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12 个月内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构申港证券股份有限公司对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。具体内容详见公司2022 年7 月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-039)。
截至2022 年12 月31 日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为34,000 万元。
2022 年4 月25 日,公司召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议,会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金总计人民币14,000.00 万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金,本次使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求,在归还银行贷款和补充流动资金后的12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,公司保荐机构申港证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司2022 年4 月27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-017)。该事项已经公司于2022 年5 月20 日召开的2021 年年度股东大会审议通过。
截至2022 年12 月31 日,公司使用部分超募资金用于归还银行贷款和永久补充流动资金已实施完毕。
(1)超募资金用于回购的情况
公司于2022年4月5日召开了第二届董事会第十八次会议、于2022年4月22日召开了2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过人民币66.00 元/股(含),回购资金总额不低于人民币3,000 万元(含),不超过人民币6,000万元(含),回购期限自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年4 月7日、2022年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-007)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2022-022)。截至2022年12月31日,公司已使用2,989.92万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)进行了股份回购。
(2)募投项目延期及内部结构调整的情况
公司于2022年7 月8日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,综合考虑当前募投项目的实施进度等因素,公司决定将“蓝藻处置研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间延长至2023年11 月。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构申港证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司2022 年7 月9 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-040)。
经公司召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议,并经公司2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目内部结构及部分募投项目延期的议案》,为了符合湖库富营养化治理的规律,适应富营养化湖库治理的特点,进一步满足治理相关需求,同意公司在不改变募投项目总体方向、投资总额、实现功能的前提下,优化调整募投项目内部结构,并将“湖库富营养化监控预警建设项目”达到预定可使用状态时间延长至2024 年11 月。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,公司监事会发表了明确的同意意见,保荐机构申港证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司2022 年10 月28 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于调整募投项目内部结构及部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-057)。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|23,595,238|39.68|||+9,438,095|-833,333|+8,604,762|32,200,000|38.70
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|23,595,238|39.68|||+9,438,095|-833,333|+8,604,762|32,200,000|38.70
其中:境内非国有法人持股|595,238|1.01|||+238,095|-833,333|-595,238|0|0
境内自然人持股|23,000,000|38.67|||+9,200,000||+9,200,000|32,200,000|38.70
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件流通股份|35,874,762|60.32|||+14,295,505|+833,333|+15,128,838|51,003,600|61.30
1、人民币普通股|35,874,762|60.32|||+14,295,505|+833,333|+15,128,838|51,003,600|61.30
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|59,470,000|100.00|||23,733,600||23,733,600|83,203,600|100.00
注:本表格不包括转融通业务对股份变动的影响。
1、2022年5月20 日,公司2021年年度股东大会审议通过《关于公司2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》,以实施权益分派股权登记日登记的总股本59,470,000股扣减公司已回购股份136,000 股后的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.6128 元(含税),以资本公积金每10 股转增4 股,共计转增23,733,600 股,本次转增后公司总股本增至83,203,600股。具体内容详见公司于2022年6月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡德林海环保科技股份有限公司2021年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》(公告编号:2022-033)。
2、2022年7月22日,公司首次公开发行战略配售限售股595,238股经转增后为833,333股上市流通,详情请查阅公司于2022年7 月14日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行战略配售限售股上市流通公告》(2022-043)。
报告期内公司以资本公积向全体股东每10股转增4股,合计转增23,733,600 股,本次转增后公司总股本为83,203,600 股,故按调整后的股数重新计算列报期间的每股收益及每股净资产较上年同期下降。
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
胡明明|23,000,000|0|9,200,000|32,200,000| IPO 首发原始股份限售|2023-7-22
申港证券投资(北京)有限公司|595,238|833,333|238,095|0|保荐机构战略配售股份限售|2022-7-22
合计|23,595,238|833,333|9,438,095|32,200,000|/|/
注:1、上述解除限售日期若为非交易日,解除限售日期为该日期的次一交易日;
2、本表格不包括转融通业务对股份变动的影响。
截至报告期末普通股股东总数(户)|4,189
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|4,068
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|/
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|/
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)|/
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)|/
前十名股东持股情况||||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
||||||股份状态|数量|
胡明明|9,200,000|32,200,000|38.70|32,200,000|32,200,000|无|0|境内自然人
陈虹|2,400,000|8,400,000|10.10|0|0|无|0|境内自然人
顾伟|1,760,000|6,160,000|7.40|0|0|无|0|境内自然人
周新颖|960,000|3,360,000|4.04|0|0|无|0|境内自然人
孙阳|412,740|1,444,591|1.74|0|0|无|0|境内自然人
谢建华|1,356,683|1,356,683|1.63|0|0|无|0|境内自然人
胡云海|320,000|1,120,000|1.35|0|0|无|0|境内自然人
中科光荣创业投资基金管理(北京)有限公司-北京中科光荣创业投资中心(有限合伙)|320,000|1,120,000|1.35|0|0|无|0|其他
无锡金源融信产业投资企业(有限合伙)|240,000|840,000|1.01|0|0|无|0|其他
申港证券投资(北京)有限公司|215,695|810,933|0.97|0|0|无|0|其他
前十名无限售条件股东持股情况||||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量||||
||||种类||数量||
陈虹||8,400,000||人民币普通股||8,400,000||
顾伟||6,160,000||人民币普通股||6,160,000||
周新颖||3,360,000||人民币普通股||3,360,000||
孙阳||1,444,591||人民币普通股||1,444,591||
谢建华||1,356,683||人民币普通股||1,356,683||
胡云海||1,120,000||人民币普通股||1,120,000||
中科光荣创业投资基金管理(北京)有限公司-北京中科光荣创业投资中心(有限合伙)||1,120,000||人民币普通股||1,120,000||
无锡金源融信产业投资企业(有限合伙)||840,000||人民币普通股||840,000||
申港证券投资(北京)有限公司||810,933||人民币普通股||810,933||
田三红||770,000||人民币普通股||770,000||
前十名股东中回购专户情况说明||公司回购专户未在“前十股东持股情况”中列示,截至本报告期末公司已回购的股份数为916,000 股,占公司总股本的比例为1.1009%。||||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明||不适用||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||1、上述股东中,胡明明与胡云海系堂兄弟关系;2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。||||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|/
序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件
|||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1|胡明明|32,200,000|2023-7-22||自上市之日起36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明||/|||
股东名称|与保荐机构的关系|获配的股票/存托凭证数量|可上市交易时间|报告期内增减变动数量|包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
申港证券投资(北京)有限公司|保荐机构的全资子公司|595,238|2022-7-22|215,695|810,933
姓名|胡明明
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|董事长、总经理
姓名|胡明明
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|董事长、总经理
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无
回购股份方案名称|关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案
回购股份方案披露时间|2022年4月7日
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)|0.77-1.54
拟回购金额|3000.00-6000.00
拟回购期间|自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内
回购用途|用于员工持股计划或股权激励
已回购数量(股)|916,000
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%)(如有)|不适用
公司采用集中竞价交易方式减持|不适用
回购股份的进展情况|
注:“拟回购股份数量及占总股本的比例(%):0.77-1.54”为公司实施2021 年度权益分派后调整所得。
XYZH/2023HZAA1B0153
无锡德林海环保科技股份有限公司全体股东:
我们审计了无锡德林海环保科技股份有限公司(以下简称德林海公司)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了德林海公司2022年12月31 日的合并及母公司财务状况以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于德林海公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
1. 营业收入确认与计量的事项|
关键审计事项|审计中的应对
如财务报表附注七、61所述,公司2022年的营业收入44,882.04 万元。公司的营业收入主要来源于技术装备集成业务、蓝藻治理运行维护业务和治理服务收入,公司收入的确认时点为:技术装备集成业务,以客户出具项目验收单的时点作为收入确认时点,若合同明确约定项目在验收后还需进行试运行、第三方评估或检测才能付款或最终验收的,公司依据客户出具的验收报告,以及第三方出具的评估或检测报告确认收入;蓝藻治理运行维护业务,以客户出具运行项目结算单的时点作为收入确认时点;治理服务业务,按合同中约定的期限内履行治理义务,水质达到合同要求的治理指标并经客户验收后确认治理服务收入。合同中包含多阶段治理指标的,本公司分别在各阶段治理指标检测合格并经客户验收时,按照合同约定的该阶段达标付款金额确认当期收入。由于营业收入金额重大,收入的真实性以及是否计入恰当的会计期间对德林海公司本期的经营成果有着重大影响,可能存在潜在错报风险。因此我们将营业收入作为关键审计事项。|
我们执行的主要审计程序如下:--了解、测试和评价公司销售与收款相关内部控制设计和运行的有效性;--通过检查销售合同、支持性文件等,与管理层的访谈,了解和评估了德林海公司的收入确认的方法、时点;--对收入按客户、项目进行分析并对同类型的项目毛利进行对比分析,检查是否存在明显异常情况;--我们对销售收入进行了抽样测试,检查相关销售合同和各项支持性文件,核对销售合同中关于履约义务和商品控制权条款是否和收入确认原则一致;--比对销售合同约定的交付时点与实际确认收入的时点,检查是否存在刻意提前或延迟验收从而跨期确认收入的情况;--根据客户的性质以及交易金额比重,挑选样本对期末应收账款余额和本期交易额执行函证程序,核对了其与德林海公司在本期发生交易的具体金额和对应项目;--针对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试,获取验收单等原始单据,检查是否存在跨期情况;--期末对未完工项目存货进行监盘,检查是否存在已完工运行而未验收确认收入的情况。
2. 应收账款、合同资产的可收回性|
关键审计事项|审计中的应对
如财务报表附注七、5和附注七、10所述截至2022年12月31 日,公司应收账款和合同资产的账面余额为76,438.34 万元,坏账准备金额为14,506.61 万元。德林海公司以应收账款、合同资产的预期信用损失为基础确认坏账准备。管理层以账龄为依据划分组合,参照历史信用损失经验,并根据前瞻性估计予以调整据此确定应计提的坏账准备。由于应收款项和合同资产金额重大,坏账准备的计提涉及管理层的专业判断,若应收账款、合同资产不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大,我们将应收账款和合同资产的坏账准备确定为关键审计事项。|我们执行的主要审计程序如下:--对公司信用政策及应收账款、合同资产管理相关内部控制的设计及运行有效性进行评估和测试;--复核公司对应收账款、合同资产进行减值测试的相关考虑及客观证据,关注是否充分识别已发生减值的应收账款、合同资产。--分析公司坏账准备会计估计的合理性,包括确定应收款项、合同资产组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等;--获取公司坏账准备计提表,检查计提方法是否按照坏账计提政策执行,重新计算坏账准备计提金额是否准确;--对重要客户执行应收账款、合同资产函证程序,核对期末应收账款、合同资产余额与账面记录是否一致;--选取样本检查期后回款情况。
在编制财务报表时,管理层负责评估德林海公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算德林海公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督德林海公司的财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对德林海公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致德林海公司不能持续经营。
(6)就德林海公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金|七、1|529,386,766.70|232,608,723.39
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|七、2|342,018,328.77|561,700,306.77
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|七、5|465,689,120.49|682,476,915.89
应收款项融资|||
预付款项|七、7|2,705,724.08|4,225,786.43
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|七、8|5,284,918.66|7,847,994.24
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|七、9|91,953,313.69|65,596,247.52
合同资产|七、10|153,628,259.66|102,314,757.75
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|七、13|7,735,265.98|5,849,990.83
流动资产合计||1,598,401,698.03|1,662,620,722.82
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|||
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产|七、21|76,753,728.35|74,411,102.97
在建工程|七、22||46,466,666.47
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|七、25|1,325,107.55|395,323.14
无形资产|七、26|54,905,442.49|8,805,367.74
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|七、29|685,523.40|746,972.48
递延所得税资产|七、30|25,928,116.89|11,477,079.54
其他非流动资产|七、31|25,950,482.06|33,699,524.69
非流动资产合计||185,548,400.74|176,002,037.03
资产总计||1,783,950,098.77|1,838,622,759.85
流动负债:|||
短期借款|七、32|23,022,488.89|20,025,666.66
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|七、35|21,223,874.36|34,084,157.79
应付账款|七、36|196,857,109.81|211,613,799.03
预收款项|||
合同负债|七、38|10,983,986.52|22,598,757.79
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|七、39|10,174,395.32|8,265,809.48
应交税费|七、40|17,190,374.74|30,149,462.52
其他应付款|七、41|17,866,134.38|24,992,818.15
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|七、43|691,935.30|256,194.21
其他流动负债|||
流动负债合计||298,010,299.32|351,986,665.63
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|七、47|468,071.54|20,348.94
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|七、51|6,000,000.00|
递延所得税负债|七、30|302,749.32|255,046.02
其他非流动负债|||
非流动负债合计||6,770,820.86|275,394.96
负债合计||304,781,120.18|352,262,060.59
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|七、53|83,203,600.00|59,470,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|七、55|970,881,242.20|995,028,937.50
减:库存股||29,899,224.73|
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积|七、59|36,574,829.97|29,735,000.00
一般风险准备|||
未分配利润|七、60|418,320,224.85|402,031,321.69
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||1,479,080,672.29|1,486,265,259.19
少数股东权益||88,306.30|95,440.07
所有者权益(或股东权益)合计||1,479,168,978.59|1,486,360,699.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计||1,783,950,098.77|1,838,622,759.85
公司负责人:胡明明主管会计工作负责人:季乐华会计机构负责人:缪鹏程
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||404,610,855.65|212,587,527.22
交易性金融资产||342,018,328.77|541,687,260.27
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|十七、1|425,468,832.12|496,576,951.31
应收款项融资|||
预付款项||1,875,617.08|3,198,172.33
其他应收款|十七、2|70,700,371.58|73,319,242.77
其中:应收利息|||
应收股利||37,000,000.00|
存货||86,180,844.33|59,627,490.33
合同资产||140,529,037.14|88,856,545.14
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||2,392,460.47|
流动资产合计||1,473,776,347.14|1,475,853,189.37
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|十七、3|50,867,800.00|48,367,800.00
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产||68,716,451.57|68,613,553.00
在建工程|||
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||517,074.97|
无形资产||8,438,776.02|8,805,367.74
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||685,523.40|746,972.48
递延所得税资产||19,923,373.70|9,298,259.80
其他非流动资产|||
非流动资产合计||149,148,999.66|135,831,953.02
资产总计||1,622,925,346.80|1,611,685,142.39
流动负债:|||
短期借款||23,022,488.89|20,025,666.66
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据||20,223,874.36|19,571,207.79
应付账款||207,597,971.86|188,019,582.28
预收款项|||
合同负债||10,983,986.52|22,598,757.79
应付职工薪酬||4,685,937.55|4,038,917.87
应交税费||8,890,171.50|18,061,295.24
其他应付款||16,676,874.17|23,505,971.47
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||365,993.86|
其他流动负债||3,623,893.80|
流动负债合计||296,071,192.51|295,821,399.10
非流动负债:|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||155,427.01|
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||6,000,000.00|
递延所得税负债||302,749.32|253,089.04
其他非流动负债|||
非流动负债合计||6,458,176.33|253,089.04
负债合计||302,529,368.84|296,074,488.14
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||83,203,600.00|59,470,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||970,881,242.20|995,028,937.50
减:库存股||29,899,224.73|
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积||36,574,829.97|29,735,000.00
未分配利润||259,635,530.52|231,376,716.75
所有者权益(或股东权益)合计||1,320,395,977.96|1,315,610,654.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计||1,622,925,346.80|1,611,685,142.39
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入||448,820,409.57|491,462,653.23
其中:营业收入|七、61|448,820,409.57|491,462,653.23
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||325,037,438.12|332,470,566.48
其中:营业成本|七、61|261,251,327.14|264,010,403.79
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|七、62|2,768,225.23|3,255,938.02
销售费用|七、63|3,245,422.86|2,658,781.21
管理费用|七、64|34,799,793.17|30,665,956.79
研发费用|七、65|23,786,016.73|31,399,016.45
财务费用|七、66|-813,347.01|480,470.22
其中:利息费用||1,868,457.85|1,655,134.31
利息收入||2,787,299.73|1,258,914.23
加:其他收益|七、67|3,542,353.98|3,184,737.79
投资收益(损失以“-”号填列)|七、68|3,216,364.59|7,575,173.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|七、70|4,287,334.53|4,635,534.41
信用减值损失(损失以“-”号填列)|七、71|-60,201,375.59|-47,029,146.73
资产减值损失(损失以“-”号填列)|七、72|-10,973,106.45|-3,337,608.98
资产处置收益(损失以“-”号填列)|七、73|7,250.26|-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||63,661,792.77|124,020,776.46
加:营业外收入|七、74|1,270,300.45|4,600,794.60
减:营业外支出|七、75|172,029.94|46,726.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||64,760,063.28|128,574,844.26
减:所得税费用|七、76|8,338,807.98|19,778,138.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||56,421,255.30|108,796,705.75
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||56,421,255.30|108,796,705.75
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||56,428,389.07|108,800,835.41
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||-7,133.77|-4,129.66
六、其他综合收益的税后净额|||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
1.不能重分类进损益的其他综合收益|||
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||