TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)||22,900||报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)||14,200||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)||50,000||报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)||||||
子公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
蜜淘影业|2020 年04 月29日|1,420.5|2020 年09 月18日|1,420.5|抵押|所有权证号/不动产登记证号沪房地虹字(2013)第010982号房产||2020-09-30至2023-09-20|否|是
微颗影业|2020 年04 月29日|1,420.5|2020 年09 月18日|1,420.5|抵押|所有权证号/不动产登记证号沪房地虹字(2013)第010981、010982号房产||2020-10-12至2023-09-20|否|是
北京慈文|2020 年04 月29日|11,000|2020 年08 月11日|11,000||||2020-08-14至2023-08-13|否|是
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)||6,159||报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)||13,841||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)||20,000||报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)||13,841||||
公司担保总额(即前三大项的合计)||||||||||
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)||29,059||报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)||28,041||||
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)||70,000||报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)||13,841||||
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例|14.74%
其中:|
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)|12,420.5
上述三项担保金额合计(D+E+F)|12,420.5
具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|逾期未收回理财已计提减值金额
券商理财产品|自有资金|1,000|100|0|0
合计||1,000|100|0|0
备注:南昌经济技术开发区管理委员会与公司于2022 年8 月29 日签订了《项目进区合同》,本合同可能对公司2022 年度及以后年度的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响,构成重大合同,详见公司同日披露的《关于签订重大合同的公告》(公告编号:2022-048)。
1.公司于2022 年6 月10 日召开职工代表大会,选举产生了第九届监事会职工代表监事;于2022年6 月14 日召开2021 年年度股东大会,选举产生了第九届董事会非独立董事、独立董事与第九届监事会非职工代表监事,完成了董事会和监事会的换届选举;同日召开第九届董事会第一次会议,选举产生了第九届董事会董事长与各专门委员会委员,聘任了高管及相关人员;召开第九届监事会第一次会议,选举产生了第九届监事会主席。具体内容详见公司于2022 年6 月11 日和6 月15 日披露的相关公告。
2.2022 年7 月,公司按照《公司章程》等的相关规定,办理完成了法定代表人变更、《公司章程》备案与董事、监事、高级管理人员备案的有关工商登记手续,并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。公司法定代表人已由吴卫东变更为赵建新。具体内容详见公司于2022 年7 月8 日披露的《关于完成工商变更登记的公告》(公告编号:2022-041)。
3.2022 年8 月29 日,南昌经济技术开发区管理委员会与公司于签订了《项目进区合同》,本合同可能对公司2022 年度及以后年度的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响,构成重大合同,详见公司同日披露的《关于签订重大合同的公告》(公告编号:2022-048);公司于2022 年9 月15 日召
开2022 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》,本合同已生效,详见公司同日披露的《关于签订重大合同的进展公告》(公告编号:2022-053)。
4.2022 年9 月,公司完成了变更注册地址的工商登记手续及相应的《公司章程》备案手续,并取得了南昌市市场监督管理局换发的《营业执照》,详见公司于2022 年9 月20 日披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照暨迁址完成的公告》(公告编号:2022-054)。
1.2022 年7 月,公司下属全资子公司北京兆乐泛娱文化传播有限公司完成注销。本事项不影响公司业务开展,有利于公司降低经营管理成本,对公司合并财务报表未产生实质性影响,对公司整体业务发展和盈利水平亦未产生不利影响,符合全体股东和公司的利益。
2.2022 年8 月,公司下属全资子公司上海慈文影视传播有限公司作为投资人,与资产管理人银河金汇证券资产管理有限公司、资产托管人兴业银行股份有限公司北京分行签署了《银河金汇达汇增盈5号单一资产管理计划资产管理合同》,上海慈文初始委托财产为1,000 万元。日前,银河金汇达汇增盈5 号单一资产管理计划已在中国证券投资基金业协会完成了备案(产品编码:SXC322)。该资管计划存续期限为3 年,开放式运作,投资范围包括权益类资产与固定收益类资产。2022 年9 月,上海慈文提取委托财产900 万元,委托财产余额为100 万元。
3.2022 年10 月,公司下属全资子公司北京思凯通数码科技有限公司、上海慈文信息技术有限公司先后完成注销。本事项不影响公司业务开展,有利于公司降低经营管理成本,对公司合并财务报表未产生实质性影响,对公司整体业务发展和盈利水平亦未产生不利影响,符合全体股东和公司的利益。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件股份|1,256,63|0.26||||-1,256,63|-1,256,63|0|0.00
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|1,256,63|0.26||||-1,256,63|-1,256,63|0|0.00
其中:境内法人持股|||||||||
境内自然人持股|1,256,63|0.26||||-1,256,63|-1,256,63|0|0.00
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件股份|473,693,052|99.74||||1,256,63|1,256,63|474,949,686|100.00
1、人民币普通股|473,693,052|99.74||||1,256,63|1,256,63|474,949,686|100.00
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|474,949,686|100.00||||||474,949,686|100.00
1、每年年初,公司董监高人员锁定股数按照高层人员持有股份总数的75%重新核定。
2、报告期内,在任期届满前辞职的公司原董事、高管李华,其原任期届满(2022 年5 月27 日)后已过6 个月,其所持股份24,500 股的锁定比例由期初的75%变更为0%,公司限售股因此减少18,375股,流通股相应增加18,375 股。
3、报告期内,公司于2022 年6 月14 日完成监事会换届,原监事潘姗任期满离任,其所持股份1,651,012 股的锁定比例由75%变更为100%,公司限售股相应增加412,753 股;期末,潘姗任期届满离任满六个月,其所持股份全部解锁,公司限售股相应减少1,651,012 股;期末较期初,公司限售股减少1,238,259 股,流通股相应增加1,238,259 股。
综上,报告期末,公司限售股较期初减少1,256,634 股,流通股相应增加1,256,634 股。
股东名称|期初限售股数|本期增加限售股数|本期解除限售股数|期末限售股数|限售原因|解除限售日期
潘姗|1,238,259|412,753|1,651,012|0|离职锁定|离职锁定期满后解除限售
李华|18,375|0|18,375|0|离职锁定|离职锁定期满后解除限售
合计|1,256,634|412,753|1,669,387|0|--|--
报告期末普通股股东总数|25,192|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|28,761|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)|0|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)||0
持股5%以上的股东或前10 名股东持股情况||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动情况|持有有限售条件的股份数量|持有无限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||||股份状态|数量
华章天地传媒投资控股集团有限公司|国有法人|20.05%|95,227,379||0|95,227,379||
马中骏|境内自然人|9.24%|43,892,974||0|43,892,974|质押|43,493,767
|||||||冻结|10,399,207
杭州顺网科技股份有限公司|境内非国有法人|1.79%|8,502,770||0|8,502,770||
沈云平|境内自然人|1.62%|7,675,677||0|7,675,677||
任涛|境内自然人|0.79%|3,771,800|2,271,800|0|3,771,800||
无锡市文化发展集团有限公司|国有法人|0.78%|3,717,472||0|3,717,472||
耀康私募基金(杭州)有限公司-耀康致远私募证券投资基金|其他|0.71%|3,353,300|3,353,300|0|3,353,300||
傅俊儒|境内自然人|0.63%|3,000,000|3,000,000|0|3,000,000||
李伟利|境内自然人|0.51%|2,400,000|2,400,000|0|2,400,000||
王玫|境内自然人|0.50%|2,352,233||0|2,352,233|质押|2,352,233
上述股东关联关系或一致行动的说明||报告期内,华章投资和马中骏、王玫为一致行动人关系(其中华章投资和王玫的一致行动人关系期限至2022 年6 月30 日)。未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。||||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明||马中骏、王玫将其持有全部股份的表决权委托给华章投资,委托期限至2022 年6 月30 日,详见公司于2019 年2 月28 日披露的《关于公司控股股东签署股份转让协议、表决权委托协议暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2019-009)。2022 年6 月29 日,马中骏与华章投资签署了《<表决权委托协议>之补充协议》,同意将《表决权委托协议》约定的表决权委托期限延长至2025 年6 月30日,详见公司于2022 年7 月2 日披露的《关于股东签署<表决权委托协议>之补充协议的公告》(公告编号:2022-040)。||||||
前10 名无限售条件股东持股情况||||||||
股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||||股份种类|
|||||||股份种类|数量
华章天地传媒投资控股集团有限公司||95,227,379|||||人民币普通股|95,227,379
马中骏||43,892,974|||||人民币普通股|43,892,974
杭州顺网科技股份有限公司||8,502,770|||||人民币普通股|8,502,770
沈云平||7,675,677|||||人民币普通股|7,675,677
任涛||3,771,800|||||人民币普通股|3,771,800
无锡市文化发展集团有限公司||3,717,472|||||人民币普通股|3,717,472
耀康私募基金(杭州)有限公司-耀康致远私募证券投资基金||3,353,300|||||人民币普通股|3,353,300
傅俊儒||3,000,000|||||人民币普通股|3,000,000
李伟利||2,400,000|||||人民币普通股|2,400,000
王玫||2,352,233|||||人民币普通股|2,352,233
前10 名无限售流通股股东之间,以及前10 名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的说明||报告期内,华章投资和马中骏、王玫为一致行动人关系(其中华章投资和王玫的一致行动人关系期限至2022 年6 月30 日)。华章投资和马中骏、王玫与其他前10 名股东、前10 名无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。||||||
控股股东名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|组织机构代码|主要经营业务
华章天地传媒投资控股集团有限公司|花玉萍|2013 年04 月28 日|91360000067474729B|对文化演艺、艺术品等各类行业的投资以及资产管理;资本运营;资产受托管理;房产租赁;物业管理;进出口贸易,软件服务,技术推广服务,投资咨询,会展服务;销售工艺美术品、黄金饰品、矿石;五金交电,建筑材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
实际控制人名称|江西省人民政府
备注:2022 年6 月29 日,公司持股5%以上股东马中骏与公司控股股东华章投资签署了《<表决权委托协议>之补充协议》,同意将《表决权委托协议》约定的表决权委托期限延长至2025 年6 月30 日,详见公司于2022 年7 月2 日披露的《关于股东签署<表决权委托协议>之补充协议的公告》(公告编号:2022-040)。自2022 年7 月1 日起,根据《补充协议》的约定,华章投资通过受托表决权拥有公司的表决权股份为139,120,353 股(含持有的股份95,227,379 股),占公司总股本的29.29%。
备注:公司控股股东华章投资之控股股东江西省出版传媒集团有限公司作为省政府出资的文化领域国有独资公司,根据江西省国有文化资产监督管理领导小组办公室关于做好出版集团公司制改制工作要求,经江西省委文化体制改革专项小组批准,由全民制企业改制为法人独资企业,由中共江西省委宣传部代表省政府履行出资人职责。
审计意见类型|标准的无保留意见
审计报告签署日期|2023 年04 月23 日
审计机构名称|大信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号|大信审字[2023]第6-00040 号
注册会计师姓名|冯丽娟、舒佳敏、杨睿泽
慈文传媒股份有限公司全体股东:
我们审计了慈文传媒股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。
如财务报表附注三、(二十三)和五、(三十七)所述,贵公司的营业收入主要包括影视剧发行及其衍生收入、移动休闲游戏业务及渠道推广业务、艺人经纪及相关服务收入等。2022 年度,公司影视剧业务实现收入46,578.89 万元,占营业收入的99.86%,营业收入金额重大且为关键业绩指标,从而存在管理层为了达到特定目的或期望而操纵收入确认的固有风险,因此我们将收入确认确定为关键审计事项。
(1)了解和评价管理层与收入确认相关的内部控制设计的有效性,并测试关键控制运行的有效性;
(2)审阅销售合同,并与管理层访谈,了解和评估公司收入确认政策的正确性;
(3)检查相关销售合同及报酬条款和各项支持性文件,核对销售合同中控制权时点与收入确认原则的一致性;
(4)向客户函证与收入相关的事项,包括合同金额、收款金额、母带转移情况、应收账款余额;
(5)对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试,核对各项支持性文件,以及从外部获取支持性信息核对至账面收入,评估销售收入是否在恰当的期间确认;
(6)评价其财务报表列报和披露是否恰当。
如财务报表附注五、(七)所述,截至2022年12月31日,贵公司存货账面余额102,157.54 万元,计提跌价准备22,404.64万元。为评估存货的可收回金额,贵公司管理层应结合内外部信息,合理判断识别存货减值迹象,出现特定减值迹象时,应及时进行存货减值测试并评估其影响。管理层对存货至少每年年度终了进行减值测试。由于存货金额较为重大,且存货跌价准备的评估涉及管理层的重大判断,我们将存货的跌价准备确定为关键审计事项。
(1)了解、评价并测试存货与存货跌价准备相关内部控制的设计与执行的有效性;
(2)获取期末时点全部存货明细并与账面核对;
(3)对本期发生的存货增减变动,检查至支持性文件,确定会计处理是否正确;
(4)复核存货的库龄及周转情况,复核原材料的版权期限,复核在产品的拍摄进度,复核库存商品的销售预案等;
(5)复核贵公司计提存货跌价准备的方法及计算过程:包括核验销售价格、销售费用及税金等关键数据,复核可变现净值与账面成本孰高;
(6)提请贵公司聘请外部专家对存货进行评估,评价专家工作的恰当性;
(7)检查存货跌价准备是否已按照企业会计准则的规定在财务报表中作出恰当列报和披露。
中国·北京中国注册会计师:杨睿泽
二○二三年四月二十三日
编制单位:慈文传媒股份有限公司
项目|2022 年12 月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|369,734,982.72|240,797,909.43
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|1,003,108.09|
衍生金融资产||
应收票据|67,200,000.00|1,000,000.00
应收账款|171,533,228.04|231,852,147.89
应收款项融资||
预付款项|7,718,413.92|4,058,100.00
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|4,409,070.50|9,741,318.99
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|797,529,025.84|1,047,564,985.64
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|58,988,013.88|69,539,035.36
流动资产合计|1,478,115,842.99|1,604,553,497.31
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资|7,117,972.61|13,000,000.00
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|6,065,879.91|6,367,463.37
其他权益工具投资|9,525,146.52|9,423,948.23
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|23,146,028.31|25,559,637.95
在建工程||
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|758,894.29|770,248.50
无形资产||33,980.55
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|102,748.26|279,087.80
递延所得税资产|97,757,099.02|98,750,031.55
其他非流动资产||
非流动资产合计|144,473,768.92|154,184,397.95
资产总计|1,622,589,611.91|1,758,737,895.26
流动负债:||
短期借款|60,000,000.00|169,152,379.07
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|576,000.00|8,913,421.00
应付账款|177,356,754.66|90,346,363.57
预收款项|53,739.20|
合同负债|332,455,097.36|463,957,476.29
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|2,539,774.99|286,005.88
应交税费|17,602,954.56|10,805,879.22
其他应付款|4,996,494.61|3,990,032.13
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|33,155,597.51|20,421,259.47
其他流动负债|19,945,041.69|27,324,158.17
流动负债合计|648,681,454.58|795,196,974.80
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||16,600,000.00
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债||770,248.50
长期应付款||16,160,989.68
长期应付职工薪酬||
预计负债||9,875,000.00
递延收益||
递延所得税负债|3,514,621.75|1,714,659.24
其他非流动负债||
非流动负债合计|3,514,621.75|45,120,897.42
负债合计|652,196,076.33|840,317,872.22
所有者权益:||
股本|601,572,239.36|601,572,239.36
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|851,959,916.23|851,959,916.23
减:库存股||
其他综合收益|4,109,311.50|6,775,830.89
专项储备||
盈余公积|37,792,293.62|37,792,293.62
一般风险准备||
未分配利润|-556,161,712.64|-605,396,184.32
归属于母公司所有者权益合计|939,272,048.07|892,704,095.78
少数股东权益|31,121,487.51|25,715,927.26
所有者权益合计|970,393,535.58|918,420,023.04
负债和所有者权益总计|1,622,589,611.91|1,758,737,895.26
法定代表人:赵建新主管会计工作负责人:熊志全会计机构负责人:杜立民
项目|2022 年12 月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|59,312,652.79|42,314,094.09
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款||
应收款项融资||
预付款项||
其他应收款|1,025,071,611.07|1,060,255,395.11
其中:应收利息||
应收股利||
存货||
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|1,321,087.10|762,905.75
流动资产合计|1,085,705,350.96|1,103,332,394.95
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|2,025,381,192.00|2,025,381,192.00
其他权益工具投资|2,934,481.33|2,973,291.97
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产||
在建工程||
递延所得税资产|1.68|
其他非流动资产||
非流动资产合计|2,028,315,675.01|2,028,354,483.97
资产总计|3,114,021,025.97|3,131,686,878.92
流动负债:||
短期借款|0.00|55,074,097.22
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款||
预收款项||
合同负债||
应付职工薪酬|622,000.00|0.00
应交税费|6,489,065.64|142,076.55
其他应付款|21,430,027.40|9,771,744.88
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债||
其他流动负债||
流动负债合计|28,541,093.04|64,987,918.65
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益||
递延所得税负债|421,120.33|
其他非流动负债||
非流动负债合计|421,120.33|0.00
负债合计|28,962,213.37|64,987,918.65
所有者权益:||
股本|474,949,686.00|474,949,686.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|2,472,308,956.25|2,472,308,956.25
减:库存股||
其他综合收益|1,263,361.00|1,723,291.97
专项储备|0.00|0.00
盈余公积|87,891,194.18|86,009,215.85
未分配利润|48,645,615.17|31,707,810.20
所有者权益合计|3,085,058,812.60|3,066,698,960.27
负债和所有者权益总计|3,114,021,025.97|3,131,686,878.92
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入|466,430,501.56|405,291,092.17
其中:营业收入|466,430,501.56|405,291,092.17
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|400,384,715.71|434,657,244.03
其中:营业成本|359,348,298.42|329,028,085.70
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任合同准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|1,704,282.22|-1,928,254.44
销售费用|5,413,616.78|12,296,003.03
管理费用|32,328,151.94|77,302,942.17
研发费用|39,562.00|695,425.82
财务费用|1,550,804.35|17,263,041.75
其中:利息费用|9,531,193.27|20,136,225.39
利息收入|6,097,317.84|3,541,183.24
加:其他收益|7,026,326.09|2,952,360.49
投资收益(损失以“-”号填列)|-173,825.68|1,578,967.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-301,583.46|1,578,966.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|3,108.09|
信用减值损失(损失以“-”号填列)|55,251,668.27|-126,845,368.97
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-71,720,435.71|-141,780,927.91
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-316,076.29|0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|56,116,550.62|-293,461,120.89
加:营业外收入|32,960,116.51|3,712,464.17
减:营业外支出|15,766,717.71|8,819,212.32
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|73,309,949.42|-298,567,869.04
减:所得税费用|18,669,917.49|-49,638,479.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|54,640,031.93|-248,929,389.38
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|54,640,031.93|-248,929,389.38
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润|49,234,471.68|-233,969,905.64
2.少数股东损益|5,405,560.25|-14,959,483.74
六、其他综合收益的税后净额|-2,666,519.39|7,200,081.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-2,666,519.39|7,200,081.81
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|-1,780,088.34|6,923,948.23
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
3.其他权益工具投资公允价值变动|-1,780,088.34|6,923,948.23
4.企业自身信用风险公允价值变动||
5.其他||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|-886,431.05|276,133.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额|-886,431.05|276,133.58
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|51,973,512.54|-241,729,307.57
归属于母公司所有者的综合收益总额|46,567,952.29|-226,769,823.83
归属于少数股东的综合收益总额|5,405,560.25|-14,959,483.74
八、每股收益||
(一)基本每股收益|0.10|-0.49
(二)稀释每股收益|0.10|-0.49
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:赵建新主管会计工作负责人:熊志全会计机构负责人:杜立民
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业收入|0.00|8,138,768.80
减:营业成本|0.00|0.00
税金及附加|20,219.41|3,415.00
销售费用|622,000.00|0.00
管理费用|4,563,485.43|2,825,912.26
研发费用|0.00|0.00
财务费用|9,635.89|2,421,764.93
其中:利息费用|775,326.40|2,546,590.29
利息收入|769,133.11|133,459.46
加:其他收益|403,830.52|403,244.72
投资收益(损失以“-”号填列)|0.00|0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|0.00|0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-6.73|0.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)|0.00|0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)|0.00|0.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|-4,811,516.94|3,290,921.33
加:营业外收入|30,000,000.00|0.00
减:营业外支出|9,546.38|0.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|25,178,936.68|3,290,921.33
减:所得税费用|6,359,153.38|493,057.47
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|18,819,783.30|2,797,863.86
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|18,819,783.30|2,797,863.86
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额|-459,930.97|1,723,291.97
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|-459,930.97|1,723,291.97
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
3.其他权益工具投资公允价值变动|-459,930.97|1,723,291.97
4.企业自身信用风险公允价值变动||
5.其他||
(二)将重分类进损益的其他综合收益||
六、综合收益总额|18,359,852.33|4,521,155.83
七、每股收益||
(一)基本每股收益||
(二)稀释每股收益||
项目|2022 年度|2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|399,341,875.52|544,012,825.19
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|10,654,395.71|269,376.43
收到其他与经营活动有关的现金|52,311,636.97|21,391,148.99
经营活动现金流入小计|462,307,908.20|565,673,350.61
购买商品、接受劳务支付的现金|148,244,399.67|408,510,776.27
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工以及为职工支付的现金|23,614,867.69|33,513,588.82
支付的各项税费|24,282,263.62|2,822,521.56
支付其他与经营活动有关的现金|23,057,946.40|30,047,797.53
经营活动现金流出小计|219,199,477.38|474,894,684.18
经营活动产生的现金流量净额|243,108,430.82|90,778,666.43
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|49,000,000.00|17,010,000.00
取得投资收益收到的现金|3,501.16|0.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|8,767.00|0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|0.00|0.00
收到其他与投资活动有关的现金|0.00|0.00
投资活动现金流入小计|49,012,268.16|17,010,000.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|218,250.54|64,525.80
投资支付的现金|50,000,000.00|10,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|50,218,250.54|74,525.80
投资活动产生的现金流量净额|-1,205,982.38|16,935,474.94
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|0.00|300,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|0.00|300,000.00
取得借款收到的现金|60,000,000.00|235,411,707.07
收到其他与筹资活动有关的现金|58,000,000.00|0.00
筹资活动现金流入小计|118,000,000.00|235,711,707.07
偿还债务支付的现金|158,659,424.11|386,193,825.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|9,424,996.68|21,205,777.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|1,629,622.80|58,000,000.00
筹资活动现金流出小计|169,714,043.59|465,399,602.21
筹资活动产生的现金流量净额|-51,714,043.59|-229,687,895.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|434,797.26|-103,118.21
五、现金及现金等价物净增加额|190,623,202.11|-122,076,871.98
加:期初现金及现金等价物余额|170,897,165.83|292,974,037.81
六、期末现金及现金等价物余额|361,520,367.94|170,897,165.83
项目|2022 年度|2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|0.00|622,000.00
收到的税费返还|776,957.05|64,338.20
收到其他与经营活动有关的现金|246,069,893.91|315,471,178.32
经营活动现金流入小计|246,846,850.96|316,157,516.52
购买商品、接受劳务支付的现金|0.00|0.00
支付给职工以及为职工支付的现金|1,903,105.31|1,144,850.50
支付的各项税费|287,267.57|384,929.22
支付其他与经营活动有关的现金|171,808,495.76|266,052,144.31
经营活动现金流出小计|173,998,868.64|267,581,924.03
经营活动产生的现金流量净额|72,847,982.32|48,575,592.49
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|0.00|0.00
取得投资收益收到的现金|0.00|0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|0.00|0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|0.00|0.00
收到其他与投资活动有关的现金|0.00|0.00
投资活动现金流入小计|0.00|0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|0.00|0.00
投资支付的现金|0.00|151,192.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|0.00|0.00
支付其他与投资活动有关的现金|0.00|0.00
投资活动现金流出小计|0.00|151,192.00
投资活动产生的现金流量净额|0.00|-151,192.00
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|0.00|0.00
取得借款收到的现金|0.00|65,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|0.00|0.00
筹资活动现金流入小计|0.00|65,000,000.00
偿还债务支付的现金|55,000,000.00|70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|849,423.62|2,566,743.07
支付其他与筹资活动有关的现金|0.00|0.00
筹资活动现金流出小计|55,849,423.62|72,566,743.07
筹资活动产生的现金流量净额|-55,849,423.62|-7,566,743.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|0.00|
五、现金及现金等价物净增加额|16,998,558.70|40,857,657.42
加:期初现金及现金等价物余额|42,314,094.09|1,456,436.67
六、期末现金及现金等价物余额|59,312,652.79|42,314,094.09
项目|2022 年度||
|归属于母公司所有者权益|少数|所有
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计|股东权益|者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年期末余额|601,572,239.36|0.00|0.00|0.00|851,959,916.23|0.00|6,775,830.89|0.00|37,792,293.62||-605,396,184.32||892,704,095.78|25,715,927.26|918,420,023.04
:会计政策变更|||||||||||||||
期差错更正|前||||||||||||||
一控制下企业合并|同||||||||||||||
他|其||||||||||||||
二、本年期初余额|601,572,239.36|0.00|0.00|0.00|851,959,916.23|0.00|6,775,830.89|0.00|37,792,293.62||-605,396,184.32||892,704,095.78|25,715,927.26|918,420,023.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||-2,666,519.39||||49,234,471.68||46,567,952.29|5,405,560.25|51,973,512.54
(一)综合收益总额|||||||-2,666,519.39||||49,234,471.68||46,567,952.29|5,405,560.25|51,973,512.54
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||||||
1.所有者投入的|||||||||||||||
普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股|||||||||||||||
本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|601,572,239.36|0.00|0.00|0.00|851,959,916.23|0.00|4,109,311.50|0.00|37,792,293.62||-556,161,712.64||939,272,048.07|31,121,487.51|970,393,535.58
项目|2022 年度|||||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他||||||||
一、上年期末余额|474,949,686.00|0.00|0.00|0.00|2,472,308,956.25|0.00|1,723,291.97||86,009,215.85|31,707,810.20||3,066,698,960.27
加:会计政策变更||||||||||||
期差错更正|前|||||||||||
他|其|||||||||||
二、本年期初余额|474,949,686.00|0.00|0.00|0.00|2,472,308,956.25|0.00|1,723,291.97|0.00|86,009,215.85|31,707,810.20||3,066,698,960.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|-459,930.97|0.00|1,881,978.33|16,937,804.97||18,359,852.33
(一)综合收益总额|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|-459,930.97|0.00|0.00|18,819,783.30||18,359,852.33
(二)所有者投入和减少资本|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||
1.所有者投入的普通股||||||||||||
2.其他权益工具持||||||||||||
有者投入资本||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
4.其他||||||||||||
(三)利润分配|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1,881,978.33|-1,881,978.33||
1.提取盈余公积|||||||||1,881,978.33|-1,881,978.33||
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||||
3.其他||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||
(五)专项储备|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||
1.本期提取||||||||||||
2.本期使用||||||||||||
(六)其他||||||||||||
四、本期期末余额|474,949,686.00|0.00|0.00|0.00|2,472,308,956.25|0.00|1,263,361.00|0.00|87,891,194.18|48,645,615.17||3,085,058,812.60
项目|2021 年度|||||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他||||||||
一、上年期末余额|474,949,686.00|0.00|0.00|0.00|2,472,308,956.25|0.00|1,723,291.97||86,009,215.85|31,707,810.20||3,066,698,960.27
加:会计政策变更||||||||||||
期差|前|||||||||||
错更正||||||||||||
他|其|||||||||||
二、本年期初余额|474,949,686.00|0.00|0.00|0.00|2,472,308,956.25|0.00|1,723,291.97|0.00|86,009,215.85|31,707,810.20||3,066,698,960.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|-459,930.97|0.00|1,881,978.33|16,937,804.97||18,359,852.33
(一)综合收益总额|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|-459,930.97|0.00|0.00|18,819,783.30||18,359,852.33
(二)所有者投入和减少资本|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||
1.所有者投入的普通股||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
4.其他||||||||||||
(三)利润分|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1,881,978.33|-1,881,978.||
配||||||||||33||
1.提取盈余公积|||||||||1,881,978.33|-1,881,978.33||
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||||
3.其他||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||
1.资本公积转增资本(或股本)||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收||||||||||||
益||||||||||||
6.其他||||||||||||
(五)专项储备|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||
1.本期提取||||||||||||
2.本期使用||||||||||||
(六)其他||||||||||||
四、本期期末余额|474,949,686.00|0.00|0.00|0.00|2,472,308,956.25|0.00|1,263,361.00|0.00|87,891,194.18|48,645,615.17||3,085,058,812.60
企业注册地、组织形式和总部地址
慈文传媒股份有限公司原名浙江禾欣实业集团股份有限公司(以下简称“禾欣股份”),系经浙江省
人民政府证券委员会《关于同意设立浙江禾欣实业股份有限公司的批复》(浙证委[1998]77 号)批准,由朱善忠等239名自然人共同出资组建,于1998年8月28日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为3300001001743的《企业法人营业执照》。禾欣股份原有注册资本7,406万元,股份总数
7,406万股(每股面值1元)。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1491号文核准,禾欣股份获准向社会公开发行2,500万股人民币普通股(A股)并于2010年1月26日起在深圳证券交易所上市交易,发行价格为每股31.00元,募集资金总额为77,500.00 万元。扣除发行费用5,114.96万元,实际募集资金净额为
72,385.04万元。天健会计师事务所有限公司已于2010年1月18日对禾欣股份本次发行募集资金到位情况进行了审验,并出具了天健验(2010)9号《验资报告》。变更后的注册资本为人民币9,906.00万元。
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会〔2010〕25号)的通知,对上市发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费等费用应计入当期损益。公司上市过程中发生该等费用共计6,795,500.00元,已根据规定列入当期损益,并转回已冲销的资本公积。转回后实际募集资金净额为人民币730,645,940.00元。
根据公司2010年度股东大会决议和修改后的章程规定,公司申请增加注册资本人民币9,906.00万元。立信会计师事务所有限公司已于2011年5月27日对禾欣股份本次新增注册资本金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字(2011)第12797号《验资报告》。变更后的注册资本为人民币19,812.00万元,股份总数19,812万股(每股面值1元)。
根据公司第六届董事会第五、八次会议和2015年第一次临时股东大会决议,并于2015年7月14日经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江禾欣实业集团股份有限公司重大资产重组及向马中骏等发行股份购买资产的批复》(证监许可〔2015〕1633号)的核准,禾欣股份与马中骏、王玫等37名交易对方通过资产置换及非公开发行股票的方式进行重大资产重组。根据发行方案禾欣股份以其除2.5亿现金以外的全部资产及负债(作为置出资产)与马中骏、王玫等37名交易对方所持慈文传媒集团股份有限公司(以下简称“慈文传媒集团”)100%股权的等值部分进行置换(作为置入资产)。交易的置入资产作价超出置出资产作价的差额部分9.963亿元由禾欣股份向马中骏、王玫等37名交易对方发行股份购买,计发行人民币普通股11,639 万股(A股)(每股面值1元,发行价为8.56元/股)。众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年8月11日对禾欣股份本次新增注册资本到位情况进行了审验,并出具的沪众会字(2015)第5165号《验资报告》。变更后的注册资本为31,451.00万元,总股本为31,451万股(每股面值1元)。
2015年7月24日,慈文传媒集团100%股权过户至禾欣股份名下,并完成工商变更登记手续。
2015年7月24日,禾欣股份、马中骏等37名交易对方和沈云平等七名自然人签署《浙江禾欣实业集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产交割确认书》,确认以2015年7月24日为本次交易的置出资产交割日。
2015年8月27日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部出具《股份登记申请受理确认书》,本次重组非公开发行新股数量为116,390,000股,相关股份登记到账后于2015 年9月15日正式列入上市公司的股东名册。
2016年1月6日,经国家工商行政管理总局和浙江省工商行政管理总局核准,取得了浙江省工商行政管理局换发的营业执照。本公司名称由“浙江禾欣实业集团股份有限公司”变更为“慈文传媒股份有限公司”。
2017年8月,经中国证券监督管理委员会《关于核准慈文传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1434号)核准,公司向特定投资者非公开发行人民币普通股24,739,776股,募集资金总额为人民币931,699,964.16 元,扣除发行费用人民币20,395,792.26元后,实际募集资金净额为人民币911,304,171.90元,其中:新增股本人民币24,739,776.00元,出资额溢价部分为人民币886,564,395.90 元,全部计入资本公积。上述增资已经众华会计师事务所出具的众会验字(2017)第6352号验资报告予以验证。公司变更后的注册资本为人民币33,924.9776万元。
根据公司披露的《2017年度权益分派实施公告》(公告编号:2018-025),2018年5 月21日公司召开2017年年度股东大会,审议通过了《2017年度利润分配预案》,于2018年6月22日进行了2017年年度权益分派:以公司2017年12月31日总股本339,249,776 股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.80元(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次权益分派实施后,公司总股本由339,249,776股增加至474,949,686股,公司注册资本由人民币339,249,776 元增加至474,949,686元。
2019年2月,马中骏先生、王玫女士、叶碧云女士、马中骅先生与江西省出版集团公司全资子公司华章天地传媒投资控股集团有限公司(以下简称“华章投资”)签署了《股份转让协议》及《表决权委托协议》,上述4名股东拟将其所持上市公司慈文传媒股份有限公司合计71,479,928股股份(对应公司股份比例15.05%)分次协议转让给华章投资,并将其所持慈文传媒合计117,725,135 股股份之表决权(合计24.79%表决权)委托至华章投资。2019年3月27日完成第一次股份47,257,494股转让过户登记。
2019年5月,华章投资累计增持公司股份23,747,451股,占总股本的5%。
2019年12月9日,马中骏先生、叶碧云女士与华章投资签署了《股份转让协议》,约定将马中骏持有公司的无限售流通股21,276,052 股(占公司总股本的4.48%)、叶碧云持有公司的无限售流通股2,946,382股(占公司总股本的0.62%),共计24,222,434股(占公司总股本的5.10%),以13元/股的价格协议转让给华章投资,2019年12月20日完成股份转让过户登记。本次过户后,公司股东马中骏先生、王玫女士持有公司股份合计46,245,207股,占公司总股本的9.74%,而通过委托表决权已不再拥有公司表决权股份。华章投资通过协议受让及二级市场增持共持有公司股份95,227,379 股,占公司总股本的20.05%;通过受托表决权拥有公司的表决权股份141,472,586股(含前述持有的股份
95,227,379 股),占公司总股本的29.29%。
慈文传媒股份有限公司统一社会信用代码为91330000146460907E,注册资本47,494.9686 万元,工商注册地址:江西省南昌市南昌经济技术开发区秀先路999号技术协同创新园2-6#4楼404。法定代表人:赵建新。
企业的业务性质和主要经营活动
公司的经营范围为:广播电视节目制作经营(凭许可证经营),摄影服务,文化教育信息咨询,经营演出及经纪业务(凭业务许可证经营),设计、制作、代理、发布国内各类广告,从事进出口业务。
财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日
本财务报告由公司董事会于2023年04月23日批准报出。
合并财务报表范围
序号|合并范围|持股比例%
1|无锡慈文传媒有限公司|100.00
2|江西慈文影视文化传媒有限公司|100.00
3|海南大秦帝国影视传媒有限公司|70.00
本期合并范围的变更详见本附注八、合并范围的变更。二级及以下子公司详见本附注九、在其他主体中的权益;
本公司的子公司、合营企业、联营企业等,若采用与本公司不同的记账本位币,需对其外币财务报表折算后,再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。处置境外经营时,与该境外经营有关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:1本公司管理金融资
产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;2该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司改变管理金融资产的业务模式时,将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后