TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
3.本期减少金额|34,985.53|84,098,970.03|710,620.52|393,223.31|85,237,799.39
(1)处置或报废|34,985.53|84,098,970.03|710,620.52|393,223.31|85,237,799.39
|||||
|||||
4.期末余额|1,182,903,453.42|2,585,070,139.64|25,546,479.25|57,537,521.28|3,851,057,593.59
二、累计折旧|||||
1.期初余额|245,206,277.38|639,706,144.62|14,546,697.15|20,701,574.95|920,160,694.10
2.本期增加金额|44,647,262.75|177,008,524.62|2,646,116.87|6,862,869.11|231,164,773.35
(1)计提|44,647,262.75|177,008,524.62|2,646,116.87|6,862,869.11|231,164,773.35
3.本期减少金额||45,294,608.62|675,089.49|357,710.15|46,327,408.26
(1)处置或报废||45,294,608.62|675,089.49|357,710.15|46,327,408.26
4.期末余额|289,853,540.13|771,420,060.62|16,517,724.53|27,206,733.91|1,104,998,059.19
三、减值准备|||||
1.期初余额||1,529,344.50|||1,529,344.50
2.本期增加金额||747,632.58|||747,632.58
(1)计提||747,632.58|||747,632.58
3.本期减少金额||650,180.49|||650,180.49
(1)处置或报废||650,180.49|||650,180.49
4.期末余额||1,626,796.59|||1,626,796.59
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|893,049,913.29|1,812,023,282.43|9,028,754.72|30,330,787.37|2,744,432,737.81
2.期初账面价值|685,403,417.07|1,174,532,747.90|8,216,650.40|22,495,720.87|1,890,648,536.24
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
年产13.2万吨大型铸造车间|237,525,692.18|正在办理中
合计|237,525,692.18|
项目|期末余额|期初余额
在建工程|277,314,626.78|119,775,877.84
工程物资|9,358,262.16|7,301,761.90
合计|286,672,888.94|127,077,639.74
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
厂房工程|173,216,463.05||173,216,463.05|14,893,926.59||14,893,926.59
安装设备|104,098,163.73||104,098,163.73|104,881,951.25||104,881,951.25
合计|277,314,626.78||277,314,626.78|119,775,877.84||119,775,877.84
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
年产13.2万吨大型铸件项目|515,000,000.00|14,893,926.59|445,742,975.15|395,311,384.51||65,325,517.23|89.63|在建||||自有资金
新日星年产18万吨海上装备关键部件项目|990,980,000.00|51,741,770.67|56,885,782.26|107,544,725.64||1,082,827.29|63.71|在建||||自有资金
年产12万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目|892,040,000.00|38,722,996.32|124,452,924.26|162,617,204.96||558,715.62|84.93|在建||||募集资金/自有资金
年产20万吨风力发电关键部件项目(一期)|1,713,060,000.00||317,462,402.09|214,348,510.17||103,113,891.92|18.53|在建||||自有资金
年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目|2,228,700,000.00||105,131,903.40|1,636,460.17||103,495,443.23|4.72|在建||||募集资金/自有资金
合计|6,339,780,000.00|105,358,693.58|1,049,675,987.16|881,458,285.45||273,576,395.29|/|/|||/|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
工程物资|9,358,262.16||9,358,262.16|7,301,761.90||7,301,761.90
合计|9,358,262.16||9,358,262.16|7,301,761.90||7,301,761.90
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|2,986,924.95|2,986,924.95
2.本期增加金额|2,953,864.44|2,953,864.44
新增租赁|2,953,864.44|2,953,864.44
3.本期减少金额|0|0
4.期末余额|5,940,789.39|5,940,789.39
二、累计折旧||
1.期初余额|746,731.24|746,731.24
2.本期增加金额|1,246,171.30|1,246,171.30
(1)计提|1,246,171.30|1,246,171.30
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额|1,992,902.54|1,992,902.54
四、账面价值||
1.期末账面价值|3,947,886.85|3,947,886.85
2.期初账面价值|2,240,193.71|2,240,193.71
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|排污权|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|221,675,718.68|18,087,741.56|||239,763,460.24
2.本期增加金额|313,235,718.26|6,266,841.43||515,860.00|320,018,419.69
(1)购置|313,235,718.26|6,266,841.43||515,860.00|320,018,419.69
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|534,911,436.94|24,354,582.99||515,860.00|559,781,879.93
二、累计摊销|||||
1.期初余额|32,699,152.67|11,140,467.15|||43,839,619.82
2.本期增加金额|8,537,606.28|2,661,724.77||42,988.33|11,242,319.38
(1)计提|8,537,606.28|2,661,724.77||42,988.33|11,242,319.38
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|41,236,758.95|13,802,191.92||42,988.33|55,081,939.20
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|493,674,677.99|10,552,391.07||472,871.67|504,699,940.73
2.期初账面价值|188,976,566.01|6,947,274.41|||195,923,840.42
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|26,423,169.80|15,341,717.80|8,729,432.08||33,035,455.52
燃气管道安装费|277,669.88||100,970.88||176,699.00
合计|26,700,839.68|15,341,717.80|8,830,402.96||33,212,154.52
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|167,163,878.48|25,149,132.66|122,945,489.05|18,493,099.94
内部交易未实现利润|19,878,567.07|2,981,785.06|12,513,303.87|1,876,995.58
可抵扣亏损|328,537,196.57|49,280,579.49||
合并价差|25,730,746.96|3,859,612.04|27,382,154.68|4,107,323.20
递延收益|136,236,225.60|20,435,433.84|111,517,754.24|16,727,663.14
股份支付||||
合计|677,546,614.68|101,706,543.09|274,358,701.84|41,205,081.86
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
固定资产税前一次性扣除|241,844,385.34|36,276,657.80||
合计|241,844,385.34|36,276,657.80||
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|36,276,657.80|65,429,885.29||41,205,081.86
递延所得税负债|36,276,657.80|||
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付工程设备款|174,996,062.67||174,996,062.67|13,726,146.56||13,726,146.56
大额存单及其利息|1,241,307,132.22||1,241,307,132.22|1,854,124,164.47||1,854,124,164.47
合计|1,416,303,194.89||1,416,303,194.89|1,867,850,311.03||1,867,850,311.03
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款||
信用借款||
已贴现未到期未终止确认票据|216,828,167.98|389,871,362.44
合计|216,828,167.98|389,871,362.44
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|1,297,419,360.78|1,083,020,196.19
合计|1,297,419,360.78|1,083,020,196.19
项目|期末余额|期初余额
1年以内(含1年)|1,221,863,113.39|811,448,393.11
1-2年(含2年)|8,240,845.48|24,601,726.38
2-3年(含3年)|11,145,688.86|4,411,046.09
3年以上|3,818,672.77|5,642,266.31
合计|1,245,068,320.50|846,103,431.89
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
武汉重型机床集团有限公司|8,995,000.00|质保金
无锡锡南铸造机械股份有限公司|3,854,999.14|质保金
无锡市玉祁嘉昊冲压件厂|1,019,756.27|质保金
武汉国威重型机床股份有限公司|960,509.90|质保金
河南省矿山起重机有限公司|1,478,295.00|质保金
合计|16,308,560.31|/
项目|期末余额|期初余额
1年以内(含1年)|0.00|59,995.00
合计|0.00|59,995.00
项目|期末余额|期初余额
预收合同货款|6,709,028.11|5,914,598.59
合计|6,709,028.11|5,914,598.59
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|59,697,042.11|540,823,452.41|495,140,121.71|105,380,372.81
二、离职后福利-设定提存计划|1,195.50|28,453,873.53|28,453,873.53|1,195.50
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|59,698,237.61|569,277,325.94|523,593,995.24|105,381,568.31
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|58,350,319.84|493,987,915.00|448,398,845.68|103,939,389.16
二、职工福利费||9,087,943.94|9,066,104.94|21,839.00
三、社会保险费|4,881.90|19,191,011.25|19,191,011.25|4,881.90
其中:医疗保险费|4,881.90|16,446,934.69|16,446,934.69|4,881.90
工伤保险费||2,744,076.56|2,744,076.56|
生育保险费||||
四、住房公积金|13,518.00|11,191,968.00|11,191,968.00|13,518.00
五、工会经费和职工教育经费|1,328,322.37|7,364,614.22|7,292,191.84|1,400,744.75
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|59,697,042.11|540,823,452.41|495,140,121.71|105,380,372.81
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||27,473,459.81|27,473,459.81|
2、失业保险费|1,195.50|980,413.72|980,413.72|1,195.50
3、企业年金缴费||||
合计|1,195.50|28,453,873.53|28,453,873.53|1,195.50
项目|期末余额|期初余额
增值税|16,189,654.30|20,597,847.19
消费税||
营业税||
企业所得税|6,356,866.49|7,198,990.84
个人所得税|893,453.69|657,443.82
城市维护建设税|641,188.60|1,387,680.33
房产税|8,471,446.03|7,019,247.52
教育费附加|585,901.84|713,036.15
土地使用税|7,586,272.20|3,886,501.34
印花税|1,099,065.05|412,960.19
地方教育费附加|390,601.24|475,357.45
环境保护税|74,174.03|65,713.29
残疾人保障金|580,695.76|190,728.00
车船税|2,047.91|
合计|42,871,367.14|42,605,506.12
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|9,644,667.28|43,237,974.65
合计|9,644,667.28|43,237,974.65
项目|期末余额|期初余额
保证金|8,729,400.00|42,732,952.07
限制性股票回购义务||
其他|915,267.28|505,022.58
合计|9,644,667.28|43,237,974.65
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|1,540,917.44|849,174.32
合计|1,540,917.44|849,174.32
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
未终止确认的已背书未到期应收票据|13,344,233.63|70,570,000.00
待转销项税额|846,032.03|94,196.20
合计|14,190,265.66|70,664,196.20
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|4,281,834.85|2,547,522.93
减:未确认融资费用|-332,266.68|-278,757.35
减:一年内到期的租赁负债|-1,540,917.44|-849,174.32
合计|2,408,650.73|1,419,591.26
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|111,517,754.24|39,449,800.00|14,731,328.64|136,236,225.60|
合计|111,517,754.24|39,449,800.00|14,731,328.64|136,236,225.60|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
2 万吨海洋工程电站装备关键核心部件财政补贴|10,816,666.26|||2,200,000.08||8,616,666.18|与资产相关
1.5 万吨重大装备关键基础件生产线技改项目专项款|623,333.13|||170,000.04||453,333.09|与资产相关
大型风电零部件机加工技改项目财政补贴|3,500,000.08|||999,999.96||2,500,000.12|与资产相关
商品房奖励|8,723,344.96|||601,610.04||8,121,734.92|与资产相关
商品房奖励|9,515,776.64|||607,389.96||8,908,386.68|与资产相关
商品房契税补贴|921,258.4|||61,077.84||860,180.56|与资产相关
象山财政局政府补贴|598,000|||110,400||487,600|与资产相关
象山财政局税收奖励|1,190,865|||72,540||1,118,325|与资产相关
象山财政局技改项目补助资金|4,149,665.04|||638,409.96||3,511,255.08|与资产相关
象山财政局技改项目配套补助资金|323,900|||49,200||274,700|与资产相关
财政局18 年度税收奖励|4,672,630.45|||268,284.96||4,404,345.49|与资产相关
象山财政局2018年度市县两级技改项目补助资金|1,802,650.02|||232,599.96||1,570,050.06|与资产相关
宁波市财政局市级技改项目补助资金|5,928,000.00|||684,000.00||5,244,000.00|与资产相关
市级技改项目补助资金|4,512,725.00|||506,100.00||4,006,625.00|与资产相关
数字化车间技改项目市级补助资金|13,640,540.54|||1,589,189.16||12,051,351.38|与资产相关
产业投资项目补助资金|17,228,435.18|||1,950,388.92||15,278,046.26|与资产相关
市级“5G+工业互联网”试点项目补助资金|10,000,000.00|||||10,000,000.00|与资产相关
县级重点产业链示范项目补助资金|13,369,963.54|||1,688,837.76||11,681,125.78|与资产相关
年产2 万吨大兆瓦海上风电关键部件生产线技改项目||7,000,000||408,333.31||6,591,666.69|与资产相关
县级2020 年和2021 年数字化车间专项补助||5,326,600||424,242.45||4,902,357.55|与资产相关
市级2020 年和||15,980,0||1,272,743.37||14,707,256.63|与资
2021 年数字化车间专项补助||00|||||产相关
2021 年度第一批县级技改项目补助||3,000,000||175,000.00||2,825,000.00|与资产相关
年产6 万吨风电关键部件生产线技改项目||8,143,200.00||20,980.87||8,122,219.13|与资产相关
合计|111,517,754.24|39,449,800.00||14,731,328.64||136,236,225.60|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|967,593,089.00|57,986,911.00||||57,986,911.00|1,025,580,000.00
2022 年11 月,公司通过非公开发行股票增加注册资本57,986,911.00 元。该次出资已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2022]第ZF11349 号验资报告。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|4,460,852,393.14|737,903,532.13||5,198,755,925.27
其他资本公积|825,000.00|||825,000.00
合计|4,461,677,393.14|737,903,532.13||5,199,580,925.27
2022 年11 月,公司通过非公开发行股票增加资本公积—股本溢价737,903,532.13 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费||5,815,765.31|5,815,765.31|
合计||5,815,765.31|5,815,765.31|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|196,667,216.57|14,751,845.38||211,419,061.95
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|196,667,216.57|14,751,845.38||211,419,061.95
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:按照母公司2022年度净利润10%提取。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|3,061,019,464.48|2,725,859,606.73
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|3,061,019,464.48|2,725,859,606.73
加:本期归属于母公司所有者的净利润|344,327,059.00|667,348,400.24
减:提取法定盈余公积|14,751,845.38|22,555,259.61
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|241,898,272.25|309,633,282.88
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|3,148,696,405.85|3,061,019,464.48
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|4,832,878,491.76|4,219,462,362.61|4,686,612,449.52|3,733,989,602.41
其他业务|32,140,053.72|20,980,138.12|25,465,878.21|21,834,106.89
合计|4,865,018,545.48|4,240,442,500.73|4,712,078,327.73|3,755,823,709.30
合同分类| XXX-分部|合计
商品类型||
球墨铸铁类产品||4,729,013,767.47
合金类产品||29,181,590.69
模具||74,683,133.60
按经营地区分类||
国内销售||4,196,841,445.47
国外销售||636,037,046.29
合同类型||
按商品转让的时间分类||
在某一时点确认||4,832,878,491.76
在某一时段内确认||
按合同期限分类||
按销售渠道分类||
合计||4,832,878,491.76
(1)内销收入
1)公司负责发货并运输的,产品发出到达客户指定地点经客户签收后,此时产品所有权上的主要风险和报酬已完成转移,客户获得产品的实物控制权,公司完成合同履约义务。
2)由对方自提货物的,经客户上门自提并签收后,此时产品所有权上的主要风险和报酬已完成转移,客户获得产品的实物控制权,公司完成合同履约义务。
(2)外销收入
1)按合同约定采用FCA 等方式销售
公司将货物装运至客户指定的承运人,产品在完成出口报关手续并取得报关单和装运提单后,此时产品所有权上的主要风险和报酬已完成转移,客户获得产品的实物控制权,公司完成合同履约义务。
2)按合同约定采用FOB、CIF 等方式销售
公司按照合同约定的运输方式发运,产品在完成出口报关手续并取得报关单和装运提单后,此时产品所有权上的主要风险和报酬已完成转移,客户获得产品的实物控制权,公司完成合同履约义务。
3)按合同约定采用DAP 等方式销售
公司按照合同约定的运输方式发运,产品在完成出口报关手续并取得报关单和装运提单,货物到达合同约定的目的地并取得签收单后,此时产品所有权上的主要风险和报酬已完成转移,客户获得产品的实物控制权,公司完成合同履约义务。
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|3,367,182.86|4,546,507.34
教育费附加|2,304,349.34|3,341,838.43
资源税||
房产税|8,040,147.36|6,898,795.43
土地使用税|7,586,272.20|3,882,725.84
车船使用税||
印花税|2,708,276.77|1,743,606.87
地方教育附加|1,536,232.88|2,227,892.26
残疾人保障金||
车船税|32,116.20|26,132.33
环境保护税|261,701.39|244,256.02
合计|25,836,279.00|22,911,754.52
项目|本期发生额|上期发生额
包装费|19,795,688.77|18,044,312.02
质检费|160,801.89|159,160.37
职工薪酬|7,663,951.23|6,277,348.45
业务招待费|5,848,897.38|4,957,316.59
其他|3,112,212.33|2,624,770.72
合计|36,581,551.60|32,062,908.15
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|109,085,929.73|79,815,191.64
折旧费|5,166,449.10|4,580,676.50
无形资产摊销|11,222,066.50|6,176,564.53
股份支付||4,208,338.75
业务招待费|4,751,729.73|3,225,272.00
办公费|3,619,547.67|2,652,579.37
审计咨询费|4,542,702.76|1,003,792.27
差旅费|2,141,318.46|1,317,188.96
修理费|3,251,939.61|2,567,842.75
其他|12,625,685.97|12,316,254.08
合计|156,407,369.53|117,863,700.85
项目|本期发生额|上期发生额
材料|144,545,165.21|121,633,938.81
职工薪酬|42,045,814.77|35,050,911.95
研发设备及折旧|21,424,032.35|19,026,852.21
其他|13,555,248.41|8,327,051.07
合计|221,570,260.74|184,038,754.04
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|9,435,403.76|3,714,111.61
减:利息收入|-96,418,668.00|-79,648,116.85
汇兑损益|-25,202,820.13|3,604,147.01
其他|1,178,010.02|1,050,168.76
合计|-111,008,074.35|-71,279,689.47
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|33,272,866.09|44,535,250.62
代扣个人所得税手续费|751,627.31|224,710.52
合计|34,024,493.40|44,759,961.14
补助项目|本期金额|上期金额|与资产相关/与收益相关
2万吨海洋工程电站装备关键核心部件财政补贴|2,200,000.08|2,200,000.08|与资产相关
1.5万吨重大装备关键基础件生产线技改项目专项款|170,000.04|170,000.04|与资产相关
大型风电零部件机加工技改项目财政补贴|999,999.96|999,999.96|与资产相关
商品房奖励|601,610.04|601,610.04|与资产相关
商品房奖励|607,389.96|607,389.96|与资产相关
商品房契税补贴|61,077.84|61,077.84|与资产相关
象山财政局政府补贴|110,400.00|110,400.00|与资产相关
象山财政局税收奖励|72,540.00|72,540.00|与资产相关
象山财政局技改项目补助资金|638,409.96|638,410.00|与资产相关
象山财政局技改项目配套补助资金|49,200.00|49,200.00|与资产相关
财政局18 年度税收奖励|268,284.96|268,285.00|与资产相关
象山财政局2018 年度市县两级技改项目补助资金|232,599.96|232,600.00|与资产相关
宁波市财政局市级技改项目补助资金|684,000.00|684,000.00|与资产相关
市级技改项目补助资金|506,100.00|506,100.00|与资产相关
数字化车间技改项目市级补助资金|1,589,189.16|1,059,459.48|与资产相关
产业投资项目补助资金|1,950,388.92|325,064.82|与资产相关
补助项目|本期金额|上期金额|与资产相关/与收益相关
县级重点产业链示范项目补助资金|1,688,837.76|140,736.46|与资产相关
年产2 万吨大兆瓦海上风电关键部件生产线技改项目|408,333.31||与资产相关
县级2020年和2021年数字化车间专项补助|424,242.45||与资产相关
市级2020年和2021年数字化车间专项补助|1,272,743.37||与资产相关
2021 年度第一批县级技改项目补助|175,000.00||与资产相关
年产6 万吨风电关键部件生产线技改项目|20,980.87||与资产相关
税收奖励|11,700,000.00|26,364,000.00|与收益相关
博士后工作站补助|325,000.00|875,000.00|与收益相关
高校毕业生补助|270,304.00|6,000.00|与收益相关
科技项目经费补助|1,200,000.00|767,700.00|与收益相关
研发补助||10,000.00|与收益相关
以工代训补助||346,000.00|与收益相关
达产扩能稳增长奖励资金||3,450,000.00|与收益相关
产值增速达标奖励款|170,000.00|450,000.00|与收益相关
失业人员补助款||133,248.58|与收益相关
稳岗返还款|582,983.45|396,771.36|与收益相关
线上培训补贴||402,000.00|与收益相关
留工优工稳增促投达标奖励|20,000.00|400,000.00|与收益相关
高校生社保补贴||285,907.00|与收益相关
失业人员增值税退回||31,850.00|与收益相关
绿色工厂|250,000.00|250,000.00|与收益相关
职业技能提升专业补贴||226,100.00|与收益相关
海外工程师引进资助经费补助||100,000.00|与收益相关
土地使用税补助||1,313,800.00|与收益相关
退伍军人退税|156,750.00||与收益相关
四大精英培养自助经费|30,000.00||与收益相关
发明专利补助|1,700.00||与收益相关
中央军民融合专项转移支付经费|3,000,000.00||与收益相关
招工补助|82,000.00||与收益相关
赴外分会场企业补贴款|2,000.00||与收益相关
补助项目|本期金额|上期金额|与资产相关/与收益相关
专精特新“小巨人“企业奖励|500,000.00||与收益相关
一次性扩岗补助|49,500.00||与收益相关
引进培养补助|1,800.00||与收益相关
知识产权战略资金补助项目|100,000.00||与收益相关
留工优工奖励|30,000.00||与收益相关
科技发展专项资金|50,000.00||与收益相关
就业中心补贴款|19,500.00||与收益相关
合计|33,272,866.09|44,535,250.62|
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
理财产品投资收益|68,247,517.34|65,120,803.97
应收款项融资票据贴现产生的投资收益|-6,173,486.31|
合计|62,074,031.03|65,120,803.97
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|4,612,527.28|27,683,836.38
其中:衍生金融工具产生的公允价||
值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|4,612,527.28|27,683,836.38
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|51,661.40|22,299,417.38
应收账款坏账损失|26,062,008.42|6,542,955.62
其他应收款坏账损失|-1,917,062.73|1,419,457.41
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|24,196,607.09|30,261,830.41
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|20,316,286.27|7,425,564.59
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|747,632.58|432,227.53
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
十三、合同资产减值损失|743,870.27|-1,448,714.05
||
合计|21,807,789.12|6,409,078.07
项目|本期发生额|上期发生额
设备处置收益|660,991.90|675,074.78
合计|660,991.90|675,074.78
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|1,962,070.00|1,469,400.00|1,962,070.00
赔偿金收入|427,535.00|211,023.00|427,535.00
罚款收入|132,100.45|121,736.00|132,100.45
其他|621,256.01|348,639.23|621,256.01
合计|3,142,961.46|2,150,798.23|3,142,961.46
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
经济发展奖励补助|318,500.00|360,400.00|与收益相关
直接融资奖励补助|300,000.00|200,000.00|与收益相关
军民融合产业补助|39,570.00|125,600.00|与收益相关
进出口规模奖励补助||53,400.00|与收益相关
县工业梯队培育补助|50,000.00|200,000.00|与收益相关
就业实践示范基地补贴||30,000.00|与收益相关
优秀企业奖励||500,000.00|与收益相关
百企攀高奖励补助|600,000.00||与收益相关
国家驰名商标奖励补助|200,000.00||与收益相关
管理创新星级评价款|150,000.00||与收益相关
突出贡献奖励|70,000.00||与收益相关
开放型经济评价奖励|204,000.00||与收益相关
高新技术培育库企业奖励|30,000.00||与收益相关
合计|1,962,070.00|1,469,400.00|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|14,460,996.76|14,194,702.65|14,460,996.76
其中:固定资产处置损失|14,460,996.76|14,194,702.65|14,460,996.76
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|1,796,750.00|1,230,000.00|1,796,750.00
其他|84,943.39|780,797.84|84,943.39
合计|16,342,690.15|16,205,500.49|16,342,690.15
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|17,399,072.78|99,612,850.34
递延所得税费用|-24,224,803.43|-7,365,053.67
合计|-6,825,730.65|92,247,796.67
项目|本期发生额
利润总额|337,356,576.94
按法定/适用税率计算的所得税费用|50,603,486.56
子公司适用不同税率的影响|3,551,749.76
调整以前期间所得税的影响|
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|3,270,573.01
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|4,200,878.00
残疾人工资加计扣除的影响|-92,675.40
环保设备抵免的影响|-98,830.77
研发加计扣除的影响|-32,028,068.41
设备加计扣除的影响|-36,505,212.48
其他|272,369.08
所得税费用|-6,825,730.65
项目|本期发生额|上期发生额
财政补助|59,953,407.45|93,041,976.94
往来款|9,704,946.61|1,038,626.08
利息收入|79,142,034.53|79,648,116.85
其他|1,180,891.46|681,398.23
收到股权激励解禁个税|9,910,814.67|11,250,266.16
代扣个人所得税手续费|751,627.31|224,710.52
合计|160,643,722.03|185,885,094.78
项目|本期发生额|上期发生额
包装装卸费|19,795,688.77|18,044,312.02
业务招待费|10,600,627.11|8,182,588.59
咨询费|4,542,702.76|1,582,013.15
办公费|3,669,951.70|2,737,830.34
修理费|3,590,023.05|2,822,514.42
对外捐赠|1,796,750.00|1,230,000.00
差旅费|2,609,440.87|1,876,279.65
往来款|10,399,980.95|9,329,961.36
其他|13,566,356.36|13,382,760.43
支付股权激励解禁个税|9,910,814.67|23,904,755.71
合计|80,482,336.24|83,093,015.67
项目|本期发生额|上期发生额
工程投标保证金|21,920,000.00|30,000,000.00
合计|21,920,000.00|30,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
工程投标保证金|22,360,000.00|30,000,000.00
保函保证金|20,000,000.00|
合计|42,360,000.00|30,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
支付可转债赎回款项||
支付股权回购款||39,444.35
支付的租金|1,555,600.00|462,800.00
支付的发行费用|771,685.76|
合计|2,327,285.76|502,244.35
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|344,182,307.59|665,923,459.20
加:资产减值准备|21,807,789.12|6,409,078.07
信用减值损失|24,196,607.09|30,261,830.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|231,458,904.27|186,730,393.54
使用权资产摊销|1,246,171.30|
无形资产摊销|11,314,077.49|6,282,350.80
长期待摊费用摊销|8,830,402.96|7,765,868.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-660,991.90|-675,074.78
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|14,460,996.76|14,194,702.65
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-4,612,527.28|-27,683,836.38
财务费用(收益以“-”号填列)|-5,351,025.54|3,211,190.21
投资损失(收益以“-”号填列)|-62,074,031.03|-65,120,803.97
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-24,224,803.43|-3,877,745.55
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)|-178,435,191.38|-178,910,298.87
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-421,002,167.48|160,411,688.80
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|221,230,042.11|-177,559,961.65
其他||13,039,504.60
经营活动产生的现金流量净额|182,366,560.65|640,402,345.30
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|1,267,517,404.92|837,871,717.79
减:现金的期初余额|837,871,717.79|4,669,192,025.66
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|429,645,687.13|-3,831,320,307.87
项目|期末余额|期初余额
一、现金|1,267,517,404.92|837,871,717.79
其中:库存现金|118,974.43|111,954.40
可随时用于支付的银行存款|1,267,398,430.49|837,759,763.39
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|1,267,517,404.92|837,871,717.79
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金||
应收票据|230,847,777.47|已背书或已贴现未终止确认金额
存货||
固定资产||
无形资产||
其他非流动资产|20,000,000.00|质押的大额存单
合计|250,847,777.47|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|114,268,839.91
其中:美元|3,998,553.06|6.9646|27,848,322.64
欧元|11,642,419.71|7.4229|86,420,517.27
港币|||
应收账款|-|-|176,641,293.67
其中:美元|8,310,124.26|6.9646|57,876,691.42
欧元|15,999,757.81|7.4229|118,764,602.25
港币|||
长期借款|-|-|
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
应付账款|||637,627.11
其中:欧元|85,900.00|7.4229|637,627.11
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
2万吨海洋工程电站装备关键核心部件财政补贴|22,000,000.00|递延收益|2,200,000.08
1.5万吨重大装备关键基础件生产线技改项目专项款|1,700,000.00|递延收益|170,000.04
大型风电零部件机加工技改项目财政补贴|10,000,000.00|递延收益|999,999.96
商品房奖励|12,032,200.00|递延收益|601,610.04
商品房奖励|12,147,800.00|递延收益|607,389.96
商品房契税补贴|1,221,557.68|递延收益|61,077.84
象山财政局政府补贴|1,104,000.00|递延收益|110,400.00
象山财政局税收奖励|1,450,800.00|递延收益|72,540.00
象山财政局技改项目补助资金|6,384,100.00|递延收益|638,409.96
象山财政局技改项目配套补助资金|492,000.00|递延收益|49,200.00
财政局18年度税收奖励|5,365,700.00|递延收益|268,284.96
象山财政局2018年度市县两级技改项目补助资金|2,326,000.00|递延收益|232,599.96
宁波市财政局市级技改项目补助资金|6,840,000.00|递延收益|684,000.00
市级技改项目补助资金|5,061,000.00|递延收益|506,100.00
数字化车间技改项目市级补助资金|14,700,000.00|递延收益|1,589,189.16
产业投资项目补助资金|17,553,500.00|递延收益|1,950,388.92
市级“5G+工业互联网”试点项目补助资金|10,000,000.00|递延收益|
县级重点产业链示范项目补助资金|13,510,700.00|递延收益|1,688,837.76
年产2万吨大兆瓦海上风电关键部件生产线技改项目|7,000,000.00|递延收益|408,333.31
县级2020年和2021年数字化车间专项补助|5,326,600.00|递延收益|424,242.45
市级2020年和2021年数字化车间专项补助|15,980,000.00|递延收益|1,272,743.37
2021年度第一批县级技改项目补助|3,000,000.00|递延收益|175,000.00
年产6万吨风电关键部件生产线技改项目|8,143,200.00|递延收益|20,980.87
与资产相关的政府补助|183,339,157.68||14,731,328.64
税收奖励|38,064,000.00|其他收益|11,700,000.00
博士后工作站补助|1,200,000.00|其他收益|325,000.00
高校毕业生补助|276,304.00|其他收益|270,304.00
科技项目经费补助|1,967,700.00|其他收益|1,200,000.00
研发补助|10,000.00|其他收益|
以工代训补助|346,000.00|其他收益|
达产扩能稳增长奖励资金|3,450,000.00|其他收益|
产值增速达标奖励款|620,000.00|其他收益|170,000.00
失业人员补助款|133,248.58|其他收益|
稳岗返还款|979,754.81|其他收益|582,983.45
线上培训补贴|402,000.00|其他收益|
留工优工稳增促投达标奖励|420,000.00|其他收益|20,000.00
高校生社保补贴|285,907.00|其他收益|
失业人员增值税退回|31,850.00|其他收益|
绿色工厂|500,000.00|其他收益|250,000.00
职业技能提升专业补贴|226,100.00|其他收益|
海外工程师引进资助经费补助|100,000.00|其他收益|
土地使用税补助|1,313,800.00|其他收益|
退伍军人退税|156,750.00|其他收益|156,750.00
四大精英培养自助经费|30,000.00|其他收益|30,000.00
发明专利补助|1,700.00|其他收益|1,700.00
中央军民融合专项转移支付经费|3,000,000.00|其他收益|3,000,000.00
招工补助|82,000.00|其他收益|82,000.00
赴外分会场企业补贴款|2,000.00|其他收益|2,000.00
专精特新“小巨人“企业奖励|500,000.00|其他收益|500,000.00
一次性扩岗补助|49,500.00|其他收益|49,500.00
引进培养补助|1,800.00|其他收益|1,800.00
知识产权战略资金补助项目|100,000.00|其他收益|100,000.00
留工优工奖励|30,000.00|其他收益|30,000.00
科技发展专项资金|50,000.00|其他收益|50,000.00
就业中心补贴款|19,500.00|其他收益|19,500.00
经济发展奖励补助|678,900.00|营业外收入|318,500.00
直接融资奖励补助|500,000.00|营业外收入|300,000.00
军民融合产业补助|165,170.00|营业外收入|39,570.00
进出口规模奖励补助|53,400.00|营业外收入|
县工业梯队培育补助|250,000.00|营业外收入|50,000.00
就业实践示范基地补贴|30,000.00|营业外收入|
优秀企业奖励|500,000.00|营业外收入|
百企攀高奖励补助|600,000.00|营业外收入|600,000.00
国家驰名商标奖励补助|200,000.00|营业外收入|200,000.00
管理创新星级评价款|150,000.00|营业外收入|150,000.00
突出贡献奖励|70,000.00|营业外收入|70,000.00
开放型经济评价奖励|204,000.00|营业外收入|204,000.00
高新技术培育库企业奖励|30,000.00|营业外收入|30,000.00
与收益相关的政府补助|57,781,384.39||20,503,607.45
1、公司于2021 年12 月31 日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于投资设立子公司的议案》,设立“日月重工(甘肃)有限公司”,注册资本为人民币20,000.00 万元,均由公司出资。
2、公司于2022 年5 月16 日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于投资设立子公司的议案》,设立“宁波日益智能装备有限公司”,注册资本为人民币8,000.00 万元,均由公司出资。公司于2022 年6 月30 日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于全资子公司股权转让的议案》,同意将公司持有的宁波日益智能装备有限公司100%股权转让给公司全资子公司宁波日星铸业有限公司,成为公司的全资孙公司。
3、公司于2022 年5 月23 日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》,设立“象山日月至信检测设备有限公司”,注册资本为人民币2,000.00 万元,其中由公司出资1,020 万元,占注册资本的51.00%;由宁波至信检测技术有限公司出资980 万元,占注册资本的49.00%。
4、公司于2022 年6 月10 日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于设立孙公司的议案》,设立“甘肃浙新能肃北风力发电有限公司”,注册资本为人民币10,000.00 万元,由公司全资子公司日月重工(甘肃)有限公司出资9,500 万元,占注册资本的95.00%;由浙江省新能源投资集团股份有限公司出资500 万元,占注册资本的5.00%。
上述公司自工商登记设立之日起纳入合并范围。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
宁波日星铸业有限公司|宁波|宁波|制造业|100.00||同一控
||||||制下企业合并
宁波精华金属机械有限公司|宁波|宁波|制造业|100.00||设立
宁波月星金属机械有限公司|宁波|宁波|制造业||100.00|设立
宁波日月核装备制造有限公司|宁波|宁波|制造业||51.00|设立
宁波日月精华精密制造有限公司|宁波|宁波|制造业|64.80||设立
宁波明凌科技有限公司|宁波|宁波|制造业||100.00|设立
日月重工(甘肃)有限公司|酒泉|酒泉|制造业|100.00||设立
酒泉浙新能风力发电有限公司|酒泉|酒泉|电力业||95.00|设立
宁波日益智能装备有限公司|宁波|宁波|制造业||100.00|设立
象山日月至信检测设备有限公司|宁波|宁波|制造业|51.00||设立
本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款等。于资产负债表日,本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于以浮动利率计息的银行借款。截至2022 年12 月31 日,本公司无以浮动利率计息的银行借款。
||期末余额|||上年年末余额|
项目||||||
|美元|欧元|合计|美元|欧元|合计
金融资产|85,725,014.06|205,185,119.51|290,910,133.57|148,181,426.59|37,068,988.39|185,250,414.98
金融负债||637,627.11|637,627.11||1,429,500.60|1,429,500.60
于2022 年12 月31 日,在所有其他变量保持不变的情况下,如果人民币对美元升值或贬值10%,则公司将增加或减少净利润29,027,250.65 元(2021 年12 月31 日:18,382,091.44 元)。管理层认为10%合理反映了下一年度人民币对美元及其他外币可能发生变动的合理范围。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|||1,516,284,306.22|1,516,284,306.22
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|||1,516,284,306.22|1,516,284,306.22
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||||
(4)理财产品|||1,516,284,306.22|1,516,284,306.22
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资|||5,000,000.00|5,000,000.00
(六)应收款项融资|||296,437,380.40|296,437,380.40
持续以公允价值计量的资产总额|||1,817,721,686.62|1,817,721,686.62
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||