TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
上海金瑞建设集团有限公司|第三方|3,700,402.00|5年以上|10.70|3,700,402.00
浙江天猫技术有限公司|第三方|550,000.00|1年以内|1.59|1,760.00
江苏京东信息技术有限公司|第三方|300,000.00|1年以内|0.86|960.00
合肥苏鲜生超市采购有限公司|第三方|40,000.00|1年以内|0.12|128.00
北京空间变换科技有限公司|第三方|40,000.00|1年以内|0.12|128.00
合计|/|4,630,402.00|/|13.39|3,703,378.00
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|29,332,535.86|2,668,906.22|26,663,629.64|21,025,870.83|1,820,751.62|19,205,119.21
在产品|8,998,144.04|1,657,118.30|7,341,025.74|7,832,220.04|1,996,599.36|5,835,620.68
库存商品|17,295,956.01|3,581,178.32|13,714,777.69|17,035,333.93|3,637,675.04|13,397,658.89
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
包装材料|22,649,560.33|7,579,555.86|15,070,004.47|20,571,136.90|6,807,545.67|13,763,591.23
低值易耗品|14,327,556.71|1,383,928.83|12,943,627.88|11,972,715.61|1,117,545.92|10,855,169.69
合计|92,603,752.95|16,870,687.53|75,733,065.42|78,437,277.31|15,380,117.61|63,057,159.70
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|1,820,751.62|10,319,181.23||9,471,026.63||2,668,906.22
在产品|1,996,599.36|3,646,037.00||3,985,518.06||1,657,118.30
库存商品|3,637,675.04|6,780,716.27||6,837,212.99||3,581,178.32
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
包装材料|6,807,545.67|1,980,359.81||1,208,349.62||7,579,555.86
低值易耗品|1,117,545.92|3,013,014.89||2,746,631.98||1,383,928.83
合计|15,380,117.61|25,739,309.20||24,248,739.28||16,870,687.53
项目|期末余额|期初余额
待摊费用|19,236,917.24|18,462,833.48
待抵扣增值税|15,288,879.50|11,817,468.45
预交所得税|596,191.46|2,331.49
定期存款|0.00|20,024,082.20
合计|35,121,988.20|50,306,715.62
上海元祖梦世界乐园有限公司|479,783,244.61|||-25,256,792.06||||||454,526,452.55|
|||||||||||
小计|479,783,244.61|||-25,256,792.06||||||454,526,452.55|
合计|479,783,244.61|||-25,256,792.06||||||454,526,452.55|
本公司联营企业上海元祖梦世界置业有限公司于2022年8月5日更名为上海元祖梦世界乐园有限公司。
项目|期末余额|期初余额
台商海峡两岸产业投资基金|4,500,000.00|-
合计|4,500,000.00|-
上海元祖梦果子股份有限公司于2022 年4 月27 日召开了公司第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于参与投资海峡两岸产业投资基金的议案》,公司拟以自有资金出资3,000 万元人民币参与认购由中金资本运营有限公司作为普通合伙人发起的台商海峡两岸产业投资基金(厦门)(有限合伙)的基金份额,并授权经营层具体执行。截止2022 年12 月31日,累计投入人民币450万元。
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|37,409,099.09|||37,409,099.09
2.本期增加金额||||
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入||||
(3)企业合并增加||||
4.期末余额|37,409,099.09|||37,409,099.09
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|23,427,448.60|||23,427,448.60
2.本期增加金额|1,683,409.41|||1,683,409.41
(1)计提或摊销|1,683,409.41|||1,683,409.41
||||
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
||||
||||
4.期末余额|25,110,858.01|||25,110,858.01
三、减值准备||||
(2)其他转出||||
||||
||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|12,298,241.08|||12,298,241.08
2.期初账面价值|13,981,650.49|||13,981,650.49
项目|期末余额|期初余额
固定资产|316,522,376.73|325,686,890.63
固定资产清理||
合计|316,522,376.73|325,686,890.63
22 固定资产
项目|房屋及建筑物|房屋装修|机器设备|电子设备|运输工具|其他设备|合计
一、账面原值:|||||||
1.期初余额|327,039,025.58|68,428,809.48|54,505,612.42|65,697,858.99|6,033,259.42|55,890,922.80|577,595,488.69
2.本期增加金额|1,367.25|-7,085.81|9,280,399.38|5,854,493.35|3,600,342.09|14,929,385.12|33,658,901.38
(1)购置|587,445.79|-|9,280,399.38|5,854,493.35|3,606,501.96|14,950,856.73|34,279,697.21
(2)在建工程转入|||||||
(3)企业合并增加|||||||
(4)外币报表折算差额|-586,078.54|-7,085.81|||-6,159.87|-21,471.61|-620,795.83
3.本期减少金额|593,500.00|-|3,688,804.17|7,959,116.02|2,363,972.20|6,447,501.77|21,052,894.16
(1)处置或报废|593,500.00|-|3,688,804.17|7,959,116.02|2,363,972.20|6,447,501.77|21,052,894.16
4.期末余额|326,446,892.83|68,421,723.67|60,097,207.63|63,593,236.32|7,269,629.31|64,372,806.15|590,201,495.91
二、累计折旧|||||||
1.期初余额|124,726,585.54|31,069,788.75|26,470,457.09|39,944,289.20|3,191,952.09|26,270,925.31|251,673,997.98
2.本期增加金额|11,826,249.56|5,508,422.33|4,299,727.13|6,552,372.90|895,055.06|9,608,571.67|38,690,398.65
(1)计提|11,826,249.56|5,509,008.26|4,299,727.13|6,552,372.90|898,237.12|9,628,798.37|38,714,393.34
(2)外币报表折算差额||-585.93|||-3,182.06|-20,226.70|-23,994.69
3.本期减少金额|510,358.08||3,009,215.85|6,483,678.07|1,874,580.05|5,042,045.48|16,919,877.53
(1)处置或报废|510,358.08||3,009,215.85|6,483,678.07|1,874,580.05|5,042,045.48|16,919,877.53
4.期末余额|136,042,477.02|36,578,211.08|27,760,968.37|40,012,984.03|2,212,427.10|30,837,451.50|273,444,519.10
三、减值准备|||||||
1.期初余额|-|-|-|140,146.58|94,453.50|-|234,600.08
2.本期增加金额|||||||
(1)计提|||||||
|||||||
|||||||
3.本期减少金额|||||||
(1)处置或报废|||||||
|||||||
|||||||
4.期末余额|-|-|-|140,146.58|94,453.50|-|234,600.08
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值|190,404,415.81|31,843,512.59|32,336,239.26|23,440,105.71|4,962,748.71|33,535,354.65|316,522,376.73
2.期初账面价值|202,312,440.04|37,359,020.73|28,035,155.33|25,613,423.21|2,746,853.83|29,619,997.49|325,686,890.63
项目|期末余额|期初余额
在建工程|19,282,752.45|14,225,082.63
工程物资||
合计|19,282,752.45|14,225,082.63
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
四川工厂办公区二楼装修款|-||-|132,110.09||132,110.09
门店装修工程款|18,982,981.80||18,982,981.80|13,770,677.13||13,770,677.13
其他|299,770.65||299,770.65|322,295.41||322,295.41
合计|19,282,752.45||19,282,752.45|14,225,082.63||14,225,082.63
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
四川工厂办公区二楼装修款|480,000.00|132,110.09|308,256.89||440,366.98|-|100|100||||自有资金
门店装修工程款||13,770,677.13|46,364,141.02||41,151,836.35|18,982,981.80||||||自有资金
其他|531,401.00|322,295.41|75,318.15||97,842.91|299,770.65||||||自有资金
合计|1,011,401.00|14,225,082.63|46,747,716.06||41,690,046.24|19,282,752.45|/|/|||/|/
项目|门店租赁|合计
一、账面原值||
1.期初余额|546,952,658.64|546,952,658.64
2.本期增加金额|163,822,883.08|163,822,883.08
(1)新增|163,822,883.08|163,822,883.08
3.本期减少金额|53,400,935.59|53,400,935.59
(1)处置|53,400,935.59|53,400,935.59
4.期末余额|657,374,606.13|657,374,606.13
二、累计折旧||
1.期初余额|144,433,018.49|144,433,018.49
2.本期增加金额|167,858,348.39|167,858,348.39
(1)计提|167,858,348.39|167,858,348.39
3.本期减少金额|44,253,215.66|44,253,215.66
(1)处置|44,253,215.66|44,253,215.66
4.期末余额|268,038,151.22|268,038,151.22
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|389,336,454.91|389,336,454.91
2.期初账面价值|402,519,640.15|402,519,640.15
项目|土地使用权|专利权|非专利技术||合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|13,701,553.04||25,055,851.65||38,757,404.69
2.本期增加金额|||||
(1)购置|||||
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
|||||
|||||
3.本期减少金额|||1,500,479.75||1,500,479.75
(1)处置|||1,497,949.10||1,497,949.10
(2)外币报表折算差异|||2,530.65||2,530.65
|||||
4.期末余额|13,701,553.04||23,555,371.90||37,256,924.94
二、累计摊销|||||
1.期初余额|4,261,203.83||15,287,766.14||19,548,969.97
2.本期增加金额|269,102.12||2,177,692.93||2,446,795.05
(1)计提|269,102.12||2,177,692.93||2,446,795.05
|||||
|||||
3.本期减少金额|||1,499,073.14||1,499,073.14
(1)处置|||1,497,949.10||1,497,949.10
(2)外币报表折算差异|||1,124.04||1,124.04
|||||
4.期末余额|4,530,305.95||15,966,385.93||20,496,691.88
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|9,171,247.09||7,588,985.97||16,760,233.06
2.期初账面价值|9,440,349.21||9,768,085.51||19,208,434.72
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
经营租入固定产改良支出|127,723,624.44|43,806,551.7|42,770,896.5|3,118,765.11|125,640,514.4
减值准备|-13,885,747.21|-2,210,913.7||-1,953,603.60|-14,143,057.3
合计|113,837,877.23|41,595,638.0|42,770,896.5|1,165,161.51|111,497,457.1
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备||||
内部交易未实现利润|9,388,498.82|1,923,582.01|11,130,121.99|2,318,629.80
存货跌价准备|16,762,708.13|3,466,004.87|14,596,497.15|3,050,806.67
合同负债|-|-|647,930.04|161,982.51
应收账款坏账准备|115,307.12|28,286.27|112,431.93|27,265.31
其他应收账款坏账准备|4,668,852.01|1,164,642.61|4,329,273.11|1,073,733.81
递延收益|7,427,789.23|1,856,947.31|7,876,789.23|1,969,197.31
长期待摊费用减值准备|11,286,026.03|2,700,335.51|9,434,259.29|2,293,221.35
门店租赁|24,671,734.28|5,061,869.69|7,813,092.15|1,775,105.05
合计|74,320,915.62|16,201,668.27|55,940,394.89|12,669,941.81
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
交易性金融资产公允价值变动|8,857,559.08|2,214,389.77|5,872,627.39|1,468,156.85
||||
合计|8,857,559.08|2,214,389.77|5,872,627.39|1,468,156.85
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|266,524.44|5,054,540.71
可抵扣亏损|479,827.78|1,043,611.86
合计|746,352.22|6,098,152.57
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年|||
2023年|||
2024年|||
2025年|||
2026年||1,043,611.86|
2027年|479,827.78||
合计|479,827.78|1,043,611.86|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
预付设备款|3,909,655.95|-|3,909,655.95|6,940,849.74|-|6,940,849.74
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
||||||
||||||
合计|3,909,655.95|-|3,909,655.95|6,940,849.74|-|6,940,849.74
项目|期末余额|期初余额
关联方|628,051.13|717,400.25
第三方|112,758,956.76|127,481,591.73
合计|113,387,007.89|128,198,991.98
项目|期末余额|期初余额
卡券预收款|796,416,643.53|753,324,952.55
预收加盟费|7,787,678.16|6,730,215.06
其他|27,081,671.38|13,306,654.58
合计|831,285,993.07|773,361,822.19
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|92,554,549.94|568,534,211.90|571,960,397.85|89,128,363.99
二、离职后福利-设定提存计划|1,517,996.63|51,712,127.68|37,766,659.37|15,463,464.94
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|94,072,546.57|620,246,339.58|609,727,057.22|104,591,828.93
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|89,653,409.61|506,919,050.72|522,905,753.53|73,666,706.80
二、职工福利费|-|9,137,714.40|7,200,920.88|1,936,793.52
三、社会保险费|1,051,741.70|30,663,476.24|25,283,238.76|6,431,979.18
其中:医疗保险费|737,460.85|26,745,647.23|22,554,034.64|4,929,073.44
工伤保险费|210,707.89|1,533,994.39|1,182,879.49|561,822.79
生育保险费|103,572.96|1,503,250.46|665,740.47|941,082.95
综合保险费|-|880,584.16|880,584.16|-
||||
四、住房公积金|597,076.01|17,684,839.06|13,671,538.31|4,610,376.76
五、工会经费和职工教育经费|639,998.50|4,082,838.55|2,898,946.37|1,823,890.68
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
八、职工奖励及福利|612,324.12|46,292.93|-|658,617.05
||||
合计|92,554,549.94|568,534,211.90|571,960,397.85|89,128,363.99
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|1,324,920.04|49,849,868.06|36,232,319.13|14,942,468.97
2、失业保险费|193,076.59|1,862,259.62|1,534,340.24|520,995.97
3、企业年金缴费||||
合计|1,517,996.63|51,712,127.68|37,766,659.37|15,463,464.94
项目|期末余额|期初余额
增值税|6,874,908.63|5,370,415.76
消费税||
营业税||
企业所得税|7,304,003.98|11,756,364.92
个人所得税|1,011,775.22|1,227,987.77
城市维护建设税|371,824.02|868,661.56
其他|1,368,259.07|1,115,170.15
||
合计|16,930,770.92|20,338,600.16
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|92,773,152.83|100,966,691.23
合计|92,773,152.83|100,966,691.23
项目|期末余额|期初余额
押金及保证金|28,027,584.25|26,643,017.18
应付设备装修款|11,077,631.57|11,238,245.74
应付广告费|7,909,501.98|20,184,483.62
其他|45,758,435.03|42,900,944.69
合计|92,773,152.83|100,966,691.23
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|143,953,585.26|140,672,285.67
合计|143,953,585.26|140,672,285.67
项目|期末余额|期初余额
长期租赁负债|352,238,521.87|350,962,271.23
一年内到期的租赁负债|-143,953,585.26|-140,672,285.67
合计|208,284,936.61|210,289,985.56
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|7,876,789.23||449,000.00|7,427,789.23|
合计|7,876,789.23||449,000.00|7,427,789.23|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
江苏省无锡新区江溪街道办事处购房补助|7,876,789.23|||449,000.00||7,427,789.23|与资产相关
合计|7,876,789.23|||449,000.00||7,427,789.23|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|514,882,508.86|||514,882,508.86
其他资本公积||||
合计|514,882,508.86|||514,882,508.86
||||||||
||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|1,738,572.15|||||-1,276,851.17|-7,598.50|461,720.98
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|1,738,572.15|||||-1,276,851.17|-7,598.50|461,720.98
其他综合收益合计|1,738,572.15|||||-1,276,851.17|-7,598.50|461,720.98
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|148,636,837.27|||148,636,837.27
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|148,636,837.27|||148,636,837.27
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|691,442,012.57|591,586,545.29
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|691,442,012.57|591,586,545.29
加:本期归属于母公司所有者的净利润|266,374,236.60|339,855,467.28
减:提取法定盈余公积||
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|240,000,000.00|240,000,000.00
转作股本的普通股股利||
||
||
期末未分配利润|717,816,249.17|691,442,012.57
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|2,492,792,148.26|1,025,860,326.20|2,495,817,175.61|974,336,351.94
-销售商品|2,492,792,148.26|1,025,860,326.20|2,495,817,175.61|974,336,351.94
其他业务|94,352,431.86|5,494,317.85|88,498,548.26|4,674,671.76
-处置投资性房地产||||
-其他业务|94,352,431.86|5,494,317.85|88,498,548.26|4,674,671.76
合计|2,587,144,580.12|1,031,354,644.05|2,584,315,723.87|979,011,023.70
合同分类|大陆分部|台湾分部|合计
商品类型|||
|||
|||
按经营地区分类|||
|||
|||
市场或客户类型|||
|||
|||
合同类型|||
销售商品收入|2,471,009,160.57|21,782,987.69|2,492,792,148.26
来自储值卡、节令券预期不会被使用或过期的收入|71,244,683.22||71,244,683.22
加盟费收入|4,753,668.98||4,753,668.98
特许权使用费收入|12,634,750.55||12,634,750.55
其他|5,719,329.11||5,719,329.11
按商品转让的时间分类|||
|||
|||
按合同期限分类|||
|||
|||
按销售渠道分类|||
|||
|||
合计|2,565,361,592.43|21,782,987.69|2,587,144,580.12
在向客户交付商品时履行履约义务。合同价款通常按照合同约定的方式支付。
加盟费收入
在提供相关服务期间履行履约义务。合同价款通常按照合同约定的方式支付,并通常需要在合同履约义务发生之前预付部分款项
特许权使用费收入
在向加盟商销售商品时履行履约义务。合同价款通常按照合同约定的方式支付。
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|11,399,299.59|11,585,692.95
教育费附加|8,916,882.83|9,087,090.44
资源税||
房产税||
土地使用税||
车船使用税||
印花税||
其他|4,870,556.22|5,286,390.58
||
合计|25,186,738.64|25,959,173.97
项目|本期发生额|上期发生额
人工成本|474,593,808.39|433,118,194.61
广告宣传费|162,484,426.38|204,609,961.12
经营租赁费|17,223,197.73|42,647,878.85
折旧与摊销费|223,367,365.32|199,057,839.25
水电及办公费|43,385,746.28|34,060,911.82
销售佣金|62,956,426.35|50,051,185.83
差旅及通讯费|13,317,791.77|15,971,606.74
礼券工本费及其他易耗品零用|4,760,257.81|8,943,077.06
修理费|5,457,039.47|5,088,271.37
其他|10,576,950.43|10,031,324.79
合计|1,018,123,009.93|1,003,580,251.44
项目|本期发生额|上期发生额
人工成本|73,036,033.60|74,623,403.88
折旧及摊销费|12,717,438.31|13,604,742.18
修理及办公费|18,613,516.35|14,201,710.29
差旅及交通费|4,219,528.02|5,562,894.52
咨询、法务及审计费|2,388,085.86|2,917,507.12
租赁费|1,585,820.70|2,093,150.21
邮件通讯费|1,421,869.93|1,353,371.28
业务宣传及应酬费|1,922,946.59|1,471,414.84
其他|15,456,152.97|12,041,285.52
合计|131,361,392.33|127,869,479.84
项目|本期发生额|上期发生额
人工成本|13,273,767.37|11,375,071.48
材料费|570,901.18|1,133,573.22
折旧及摊销费|256,697.51|164,873.56
修理及办公费|736,124.94|1,071,310.61
差旅及交通费|306,535.48|409,695.18
其他|5,724,639.67|3,094,885.82
合计|20,868,666.15|17,249,409.87
项目|本期发生额|上期发生额
贷款及应付款项的利息支出||
减:资本化的利息支出||
利息收入|-4,080,671.93|-1,721,585.68
净汇兑(收益)/亏损|-5,030,121.69|3,350,383.87
租赁负债的利息支出|16,499,817.16|16,133,038.28
其他财务费用|981,237.47|1,036,854.77
合计|8,370,261.01|18,798,691.24
项目|本期发生额|上期发生额
与资产相关的政府补助|449,000.00|2,441,543.52
与收益相关的政府补助|14,942,633.13|10,317,680.95
合计|15,391,633.13|12,759,224.47
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-25,256,792.06|-20,045,875.24
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|23,708,468.68|27,281,004.24
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
||
||
合计|-1,548,323.38|7,235,129.00
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|8,857,559.08|5,872,627.39
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益|8,857,559.08|5,872,627.39
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|8,857,559.08|5,872,627.39
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-9,071.16|93,790.25
其他应收款坏账损失|-371,602.16|81,098.98
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-380,673.32|174,889.23
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|25,739,309.20|19,111,633.96
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他|2,210,913.73|1,873,080.43
合计|27,950,222.93|20,984,714.39
项目|本期发生额|上期发生额
拆迁补偿款|-|13,917,025.89
门店租赁处置|-493,072.21|-
合计|-493,072.21|13,917,025.89
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|2,100,640.77|142,062.12|2,100,640.77
其中:固定资产处置利得|2,100,640.77|142,062.12|2,100,640.77
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|-|3,803,660.30|-
赔偿款收入|4,554,038.53|2,863,100.77|4,554,038.53
其他|3,167,146.70|2,184,701.65|3,167,146.70
合计|9,821,826.00|8,993,524.84|9,821,826.00
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|||
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
固定资产处置损失|3,365,540.44|5,066,060.66|3,365,540.44
无形资产报废损失|||
债务重组损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|3,137,234.03|2,378,804.97|3,137,234.03
罚款及赔偿支出|552.66|21,301.83|552.66
其他|5,057,094.27|3,308,894.66|5,057,094.27
合计|11,560,421.40|10,775,062.12|11,560,421.40
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|78,271,817.12|89,676,600.73
递延所得税费用|-2,785,493.54|-1,362,048.70
汇算清缴差异|2,131,581.67|884,461.50
||
合计|77,617,905.25|89,199,013.53
项目|本期发生额
利润总额|344,018,172.98
按法定/适用税率计算的所得税费用|86,004,543.25
子公司适用不同税率的影响|-13,716,233.19
调整以前期间所得税的影响|2,131,581.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|7,686,830.09
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|94,008.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响|-263,481.70
研发费用加计扣除|-4,319,343.23
所得税费用|77,617,905.25
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|14,942,633.13|12,690,590.50
租金收入|4,642,673.98|6,953,072.46
其他|5,000,022.54|5,047,802.42
合计|24,585,329.65|24,691,465.38
项目|本期发生额|上期发生额
研发费|13,273,767.37|11,375,071.48
水电及办公费|61,999,262.63|48,262,622.11
运输、差旅及交通费|136,615,148.00|123,264,524.05
租赁费|18,809,018.43|42,647,878.85
礼券工本费及其他易耗品领用|4,760,257.81|8,943,077.06
广告宣传费用|162,484,426.38|204,609,961.12
业务宣传及应酬费|1,922,946.59|1,471,414.84
其他|33,826,036.65|3,697,634.46
合计|433,690,863.86|444,272,183.97
项目|本期发生额|上期发生额
支付的租赁款|170,391,801.88|164,831,538.04
合计|170,391,801.88|164,831,538.04
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|266,400,267.73|339,841,324.59
加:资产减值准备|27,950,222.93|20,984,714.39
信用减值损失|380,673.32|-174,889.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|40,397,802.75|38,798,684.95
使用权资产摊销|167,858,348.39|145,687,502.07
无形资产摊销|2,446,795.05|2,638,188.35
长期待摊费用摊销|42,770,896.58|44,341,045.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|1,757,971.88|-8,993,027.35
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|-|-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-8,857,559.08|-5,872,627.39
财务费用(收益以“-”号填列)|12,419,145.23|14,411,452.60
投资损失(收益以“-”号填列)|1,548,323.38|-7,235,129.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-3,531,726.46|-1,527,160.65
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|746,232.92|165,111.95
存货的减少(增加以“-”号填列)|-38,415,214.92|-22,531,301.26
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|3,150,832.61|5,511,192.94
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|39,085,266.42|86,180,657.09
其他||
经营活动产生的现金流量净额|556,108,278.73|652,225,740.02
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|317,827,892.50|177,159,761.25
减:现金的期初余额|177,159,761.25|267,977,648.22
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|140,668,131.25|-90,817,886.97
项目|期末余额|期初余额
一、现金|317,827,892.50|177,159,761.25
其中:库存现金|507,174.82|792,913.38
可随时用于支付的银行存款|317,320,717.68|176,366,847.87
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
||
||
三、期末现金及现金等价物余额|317,827,892.50|177,159,761.25
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
以上披露的现金及现金等价物不含期限超过三个月且拟持有到期的定期存款以及基于实际利率法计提的应收利息
本集团重要境外经营实体为元祖实业股份有限公司,其境外主要地在台湾,记账本位币为新台币,选择依据是主要业务收支的计价和结算币种。
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助|449,000.0|其他收益|449,000.0
与收益相关的政府补助|14,942,633.1|其他收益|14,942,633.1
合计|15,391,633.1||15,391,633.1
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
梦果子国际有限公司|香港|香港|投资和进出口贸易|100||设立
辽宁元祖食品有限公司|辽宁|辽宁|批发和零售|100||设立
上海元祖电子商务有限公司|上海|上海|批发和零售|100||设立
上海元祖食品有限公司|上海|上海|批发和零售|100||同一控制下企业合并
上海元虹食品贸易有限公司|上海、北京、广西、河北、广东|上海|批发和零售|100||同一控制下企业合并
四川元祖食品有限公司|四川|四川|生产加工和销售食品|100||同一控制下企业合并
浙江元祖食品有限公司|浙江|浙江|批发和零售|100||同一控制下企业合并
湖北元祖食品有限公司|湖北、江西、河南|湖北|批发和零售|100||同一控制下企业合并
江苏元祖食品有限公司|江苏、山东|江苏|批发和零售|100||同一控制下企业合并
元祖企业管理咨询(上海)有限公司|上海|上海|管理咨询服务、批发和零售|100||同一控制下企业合并
湖南元祖食品有限公司|湖南|湖南|批发和零售|100||同一控制下企业合并
元祖实业股份有限公司|台湾|台湾|批发和零售|99.4137||同一控制下企业合并
上海咪兔餐饮服务有限公司|上海|上海|餐饮服务||100|设立
上海元梦味餐饮服|上海|上海|餐饮服务||100|设立
务有限公司||||||
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
上海元祖梦世界乐园有限公司|上海|上海|房地产|30.45||权益法
|期末余额/ 本期发生额||期初余额/ 上期发生额|
|上海元祖梦世界乐园有限公司||上海元祖梦世界乐园有限公司|
流动资产|81,409,290.96||124,338,845.18|
非流动资产|1,881,317,827.92||1,951,675,616.67|
资产合计|1,962,727,118.88||2,076,014,461.85|
||||
流动负债|38,779,677.09||48,363,552.06|
非流动负债|431,249,732.26||452,008,070.34|
负债合计|470,029,409.35||500,371,622.40|
||||
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益|1,492,697,709.53||1,575,642,839.45|
||||
按持股比例计算的净资产份额|454,526,452.55||479,783,244.61|
调整事项||||
--商誉||||
--内部交易未实现利润||||
--其他||||
对联营企业权益投资的账面价值|454,526,452.55||479,783,244.61|
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
||||
营业收入|5,222,157.52||24,130,433.13|
净利润|-82,945,129.92||-65,832,102.59|
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额|-82,945,129.92||-65,832,102.59|
||||
本年度收到的来自联营企业的股利||||
√适用□不适用- 信用风险
下文主要论述上述风险敞口及其形成原因以及在本年发生的变化、风险管理目标、政策和程序以及计量风险的方法及其在本年发生的变化等。本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标,本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险,设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序,以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统,以适应市场情况或本集团经营活动的改变。
本集团的信用风险主要来自货币资金、应收账款、债券投资和为套期目的签订的衍生金融工具等。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。
本集团除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构,管理层认为其不存在重大的信用风险,预期不会因为对方违约而给本集团造成损失。对于结构性理财产品,由于其属于保本
理财产品,且取得自信用良好的金融机构,管理层认为其不存在重大的信用风险,预期不会因为对方违约而给本集团造成损失。
对于应收账款,本集团管理层已根据实际情况制定了信用政策,对客户进行信用评估以确定赊销额度与信用期限。信用评估主要根据客户的财务状况、外部评级及银行信用记录(如有可能) ,对于本集团的加盟店,会考虑签订特许营合同时收取加盟保证金。有关的应收账款30-90 天内到期(按合同约定)。应收账款逾期1个月以上的债务人会被要求先清偿所有未偿还余额,才可以获得进一步的信用额度。
对于其他应收款,本集团管理层根据其他应收款性质进行管理。对于其他应收款的信用风险本集团已予以考虑其减值损失后的净额,并用于列示于资产负债表内。
为监控本集团的信用风险,本集团按照账龄、到期日等要素对本集团的客户资料进行分析。本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何可能令本集团承受信用风险的担保。
流动性风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生遇到资金短缺的风险。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。本公司及各子公司负责自身的现金管理工作,包括现金盈余的短期投资。本集团的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求以及是否符合借款协议的规定,以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券,同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金,以满足短期和较长期的流动资金需求。本集团的金融负债全部为实时偿还或需一年以内偿还。
本集团计息金融工具主要包括附注七、1货币资金,附注七、2交易性金融工具和附注七、13其他流动资产。其中货币资金大部分是活期存款,交易性金融资产主要为结构性存款和浮动收益型理财产品。
对于不是以记账本位币计价的货币资金、应收账款和应付账款、短期借款等外币资产和负债,如果出现短期的失衡情况,本集团会在必要时按市场汇率买卖外币,以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本集团主要业务活动以人民币或新台币计价结算,于资产负债表日不存在重大的以外币计价的金融资产或金融负债。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||1,112,857,559.08||1,112,857,559.08
(2)权益工具投资|||4,500,000.00|4,500,000.00
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
持续以公允价值计量的资产总额||1,112,857,559.08|4,500,000.00|1,117,357,559.08
相同资产或负债在活跃市场上未调整的报价。
报告期内,本集团投资的其他权益工具的被投资方未进行重大的对外投资,其初始投资成本与公允价值不存在重大差异
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
元祖国际有限公司|中国香港|投资|38.8|49.9643|49.9643
本企业的母公司,最终控制方是维尔京元祖有限公司,最终控制人是张秀琬女士。本企业最终控制方是维尔京元祖有限公司
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
上海梦世界商业管理有限公司|关联人(与公司同一董事长)
上海元祖梦世界乐园有限公司|关联人(与公司同一董事长)
上海元祖启蒙乐园有限公司|关联人(与公司同一董事长)
上海诺佑贸易有限公司|母公司的全资子公司
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
上海梦世界商业管理有限公司|采购商品|3,439,548.97|4,000,000.00|否|3,660,377.26
上海梦世界商业管理有限公司|推广服务|8,490,565.80|9,200,000.00|否|6,171,556.84
上海梦世界商业管理有限公司|停车费|2,018,348.64|2,500,000.00|否|2,201,834.86
上海元祖启蒙乐园有限公司|接受服务|1,132,349.02|1,000,000.00|是|1,248,563.77
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
上海梦世界商业管理有限公司|销售商品|113,625.04|69,442.48
上海元祖启蒙乐园有限公司|销售商品|134,640.61|423,489.16
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
上海梦世界商业管理有限公司|房屋租赁|22,857.14|70,930.92
上海元祖启蒙乐园有限公司|房屋租赁|39,033.18|1,428,571.43
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
上海元祖梦世界乐园有限公司|房屋租赁|-|562,074.10|||-|562,074.10||||
上海梦世界商业管理有限公司|房屋租赁|768,385.13|-|||768,385.13|-||||
上海诺佑贸易有限公司|房屋租赁|528,000.00|-|||528,000.00|-||||
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|15,203,201.56|16,631,742.87
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|上海元祖启蒙乐园有限公司|7,690.06|-|51,308.99|-
应收账款|上海梦世界商业管理有限公司|973.00|-|2,311.04|-
其他应收款|上海元祖启蒙乐园有限公司|9,422.40|-|-|-
预付账款|上海梦世界商业管理有限公司|55,282.39|-|-|-
项目|2022年|2021年
已签订的正在或准备履行的固定资产采购合同|11,731,747.55|5,870,926.56
(2).租赁承担无
拟分配的利润或股利|240,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利|240,000,000.00
2023年3月24日,本公司第四届董事会第六次会议决议通过了《关于2022年度利润分配议
案》,以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数,向股权登记日在册的全体股东每10股派发10元现金红利(含税)。
本集团根据内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了中国大陆和台湾共两个报告分部。每个报告分部为单独的业务分部,由于每个分部需要不同的市场策略而需要进行单独的管理。本集团管理层将会定期审阅不同分部的财务信息以决定向其配置资源、评价业绩。大陆分部主要业务为生产裱花蛋糕、中西糕点、月饼,销售公司自产产品及以特许经营方式从事“元祖”
“GANSO”品牌的经营活动(涉及行政许可的,凭许可证经营) 。台湾分部主要业务为在台湾地区从事烘焙食品的生产、销售业务。
报告分部的利润或亏损、资产及负债的信息:
分部资产包括归属于各分部的所有的有形资产、无形资产、其他长期资产及应收款项等流动资
产,但不包括递延所得税资产及其他未分配的总部资产。分部负债包括归属于各分部的应付款、银行借款等,但不包括递延所得税负债。
分部经营成果是指各个分部产生的收入(包括对外交易收入及分部间的交易收入) ,扣除各个分部发生的费用、归属于各分部的资产发生的折旧和摊销及减值损失、直接归属于某一部分的银行存款及银行借款所产生的利息净支出后的净额。分部之间收入的转移定价按照于其他对外交易相似的条款计算。本集团没有将营业外收支及所得税费用分配给各分部。
项目|大陆分部|台湾分部|分部间抵销|合计
对外交易收入|2,565,361,592.43|21,782,987.69||2,587,144,580.12
分部间交易收入|0.00|819,186.34|819,186.34|0.00
资产减值损失|27,950,222.93|0.00||27,950,222.93
折旧和摊销费用|253,287,087.34|186,755.43||253,473,842.77
银行存款利息收入|3,783,622.79|297,049.14||4,080,671.93
利润总额(亏损总额以“-”列示)|339,561,095.66|4,457,077.32||344,018,172.98
所得税费用(收益以“-”列示)|77,600,548.22|17,357.03||77,617,905.25
净利润(净亏损以“-”列示)|261,960,547.44|4,439,720.29||266,400,267.73
资产总额|3,143,042,033.92|113,757,970.80|113,545,551.72|3,143,254,453.00
负债总额|1,522,071,707.57|10,110,997.39|11,333,250.45|1,520,849,454.51
主营业务收入|2,471,828,346.91|21,782,987.69|819,186.34|2,492,792,148.26
主营业务成本|1,014,068,422.55|12,611,089.99|819,186.34|1,025,860,326.20
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
0-180天(含180天)|87,883,516.68
181 天-1年(含1年)|
1年以内小计|87,883,516.68
1至2年|
合计|87,883,516.68
按组合计提坏账准备|87,883,516.68|100|-|-|87,883,516.68|78,441,172.27|100|-|-|78,441,172.27
其中:||||||||||
||||||||||
||||||||||
合计|87,883,516.68|100|/|/|87,883,516.68|78,441,172.27|/||/|78,441,172.27
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
江苏元祖食品有限公司|30,661,305.73|34.89|-
四川元祖食品有限公司|27,317,292.69|31.08|-
浙江元祖食品有限公司|9,713,069.39|11.05|-
上海元祖食品有限公司|7,193,480.50|8.19|-
台湾元祖实业股份有限公司|5,377,064.73|6.12|-
合计|80,262,213.04|91.33|-
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|683,119.29|1,415,170.24
合计|683,119.29|1,415,170.24