TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
昆山格里兰仓储设备有限公司|厂房租赁押金|6,973,993.68|3年以上|20.17|
出口退税|出口退税|5,731,944.86|6个月以内|16.58|
 FordMotorCompany|代收代付款|4,979,172.87|2年以内|14.40|429,862.15
昆山利通天然气有限公司|押金|803,620.00|3年以上|2.32|
上海知荣电子有限公司|押金|900,000.00|1-2年|2.60|
合计|/|19,388,731.41|/|56.07|429,862.15
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|374,353,195.94|48,960,499.51|325,392,696.43|427,606,097.31|43,698,961.43|383,907,135.88
在产品|28,526,639.04|207,154.72|28,319,484.32|27,218,989.85|901,952.89|26,317,036.96
库存商品|671,745,345.08|61,374,272.56|610,371,072.52|921,675,534.28|72,009,980.32|849,665,553.96
发出商品|108,867,797.56||108,867,797.56|156,134,045.65||156,134,045.65
委托加工物资|43,361,876.67||43,361,876.67|111,943,081.24||111,943,081.24
低值易耗品|10,648,411.86||10,648,411.86|9,412,730.21||9,412,730.21
合计|1,237,503,266.15|110,541,926.79|1,126,961,339.36|1,653,990,478.54|116,610,894.64|1,537,379,583.90
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|43,698,961.43|31,034,771.58||25,773,233.50||48,960,499.51
在产品|901,952.89|367,058.66||1,061,856.83||207,154.72
库存商品|72,009,980.32|34,045,544.43||44,681,252.19||61,374,272.56
合计|116,610,894.64|65,447,374.67||71,516,342.52||110,541,926.79
项目|期末余额|期初余额
待抵扣进项税|62,287,364.57|60,845,500.74
预缴所得税||5,268,422.71
通知存款利息|8,652,162.84|5,821,638.30
合同履约成本|313,085.07|
合计|71,252,612.48|71,935,561.75
项目|期末余额|期初余额
固定资产|1,283,412,634.51|1,296,102,361.21
固定资产清理||
合计|1,283,412,634.51|1,296,102,361.21
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|办公设备及其他|土地所有权|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|827,127,003.92|1,409,968,470.55|17,057,871.07|216,293,450.96|14,945,241.49|2,485,392,037.99
2.本期增加金额|141,318,384.01|62,363,203.52|252,939.89|21,061,546.63|799,321.93|225,795,395.98
(1)购置||21,110,828.12||19,643,801.53||40,754,629.65
(2)在建工程转入|141,318,384.01|41,252,375.40|252,939.89|1,417,745.10||184,241,444.40
(3)其他增加|||||799,321.93|799,321.93
3.本期减少金额||41,949,587.32|2,587,838.60|46,793,068.97||91,330,494.89
(1)处置或报废||41,949,587.32|2,587,838.60|46,793,068.97||91,330,494.89
4.期末余额|968,445,387.93|1,430,382,086.75|14,722,972.36|190,561,928.62|15,744,563.42|2,619,856,939.08
二、累计折旧||||||
1.期初余额|369,789,686.50|686,031,521.24|11,140,880.92|122,327,588.12||1,189,289,676.78
2.本期增加金额|40,043,933.78|155,242,162.22|1,491,060.71|32,058,198.70||228,835,355.41
(1)计提|40,043,933.78|155,242,162.22|1,491,060.71|32,058,198.70||228,835,355.41
3.本期减少金额||37,282,591.52|2,329,054.72|42,069,081.38||81,680,727.62
(1)处置或报废||37,282,591.52|2,329,054.72|42,069,081.38||81,680,727.62
4.期末余额|409,833,620.28|803,991,091.94|10,302,886.91|112,316,705.44||1,336,444,304.57
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置或报废||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|558,611,767.65|626,390,994.81|4,420,085.45|78,245,223.18|15,744,563.42|1,283,412,634.51
2.期初账面价值|457,337,317.42|723,936,949.31|5,916,990.15|93,965,862.84|14,945,241.49|1,296,102,361.21
注:土地系子公司VACPRO ELECTRIC (THAILAND) CO.,LTD(梵克罗电气(泰国)有限公司)购买的泰国土地所有权。
项目|期末账面价值
房屋建筑物|7,627,222.58
机器设备|139,192.42
项目|期末余额|期初余额
在建工程|385,697,096.80|222,251,450.69
工程物资||
合计|385,697,096.80|222,251,450.69
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
绿能阳山新建研发大楼||||80,111,891.60||80,111,891.60
新能源厂房|216,584,505.54||216,584,505.54|50,811,526.54||50,811,526.54
智能电器6号厂房|52,159,602.93||52,159,602.93|47,411,459.76||47,411,459.76
绿能12 号厂房||||19,703,026.19||19,703,026.19
已到货、在安装设备及其他|116,952,988.33||116,952,988.33|24,213,546.60||24,213,546.60
合计|385,697,096.80||385,697,096.80|222,251,450.69||222,251,450.69
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
绿能阳山新建研发大楼|125,860,000.00|80,111,891.60|34,495,747.65|114,607,639.25|||91.06|100.00||||自有资金
智能电器6号厂房|53,606,200.00|47,411,459.76|4,748,143.17|||52,159,602.93|97.30|97.30||||自有资金
绿能12号厂房|40,000,000.00|19,703,026.19|9,858,890.34|28,615,117.98|946,798.55||71.54|100.00||||自有资金
新能源厂房|340,000,000.00|50,811,526.54|165,772,979.0|||216,584,505.54|63.70|63.70||||自有资金募集资金
合计|559,466,200.00|198,037,904.09|214,875,760.16|143,222,757.23|946,798.55|268,744,108.47|/|/|||/|/
项目|厂房租赁|合计
一、账面原值||
1.期初余额|102,321,072.62|102,321,072.62
2.本期增加金额|26,515,213.93|26,515,213.93
(1)租入|26,515,213.93|26,515,213.93
3.本期减少金额|991,412.60|991,412.60
(1)处置|991,412.60|991,412.60
4.期末余额|127,844,873.95|127,844,873.95
二、累计折旧||
1.期初余额|25,087,691.54|25,087,691.54
2.本期增加金额|24,554,031.05|24,554,031.05
(1)计提|24,554,031.05|24,554,031.05
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额|49,641,722.59|49,641,722.59
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|78,203,151.36|78,203,151.36
2.期初账面价值|77,233,381.08|77,233,381.08
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|229,515,372.04|40,840,000.00||19,687,931.13|290,043,303.17
2.本期增加金额||||1,570,345.03|1,570,345.03
(1)购置||||1,570,345.03|1,570,345.03
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|229,515,372.04|40,840,000.00||21,258,276.16|291,613,648.20
二、累计摊销|||||
1.期初余额|49,398,602.25|||9,417,992.04|58,816,594.29
2.本期增加金额|5,088,497.88|8,751,428.57||7,071,829.71|20,911,756.16
(1)计提|5,088,497.88|8,751,428.57||7,071,829.71|20,911,756.16
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|54,487,100.13|8,751,428.57||16,489,821.75|79,728,350.45
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|175,028,271.91|32,088,571.43||4,768,454.41|211,885,297.75
2.期初账面价值|180,116,769.79|40,840,000.00||10,269,939.09|231,226,708.88
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
上海帕捷|645,965,288.52|||||645,965,288.52
合计|645,965,288.52|||||645,965,288.52
本公司商誉系2021年12月非同一控制下企业合并上海帕捷汽车配件有限公司形成。经天源资产评估有限公司2023年4月25日“天源评报字〔2023〕第0251号”《莱克电气股份有限公司对合并上海帕捷汽车配件有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的资产组(包含商誉)的预计未来现金流量现值资产评估报告》评估,截止2022年12月31日,莱克电气合并上海帕捷所形成的商誉及相关资产组评估价值为140,590.00万元,因此截止2022年12月31日,本公司商誉不存在减值。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修及绿化费|2,984,452.33|396,407.44|1,284,033.07||2,096,826.70
模具、夹具、检具|13,023,714.28|12,289,871.87|11,510,786.11|126,548.59|13,676,251.45
固定资产租入改良|26,706,601.28|2,017,138.63|16,031,957.04||12,691,782.87
成品周转包装|3,820,708.74|2,515,165.14|2,613,489.80||3,722,384.08
合计|46,535,476.63|17,218,583.08|31,440,266.02|126,548.59|32,187,245.10
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|141,454,690.30|21,244,032.78|134,144,955.16|20,121,743.27
内部交易未实现利润|11,460,212.96|1,719,031.94|13,338,596.71|2,000,789.51
跨期扣除项目|288,712,093.94|44,717,786.29|283,381,894.71|43,413,941.27
房屋重置|3,217,609.40|804,402.35|3,539,370.34|884,842.59
股权激励成本|52,393,026.85|7,944,918.82|48,820,061.54|7,195,833.42
预计负债|280,966,108.89|42,144,916.33|257,208,686.86|38,581,303.03
资产折旧差异|8,581,538.97|1,287,230.85||
合计|786,785,281.31|119,862,319.36|740,433,565.32|112,198,453.09
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|121,050,370.50|18,183,989.73|205,374,652.11|30,848,518.79
固定资产加速折旧|93,110,771.63|13,966,615.75|39,870,336.77|5,980,550.49
交易性金融资产及其他非流动金融资产公允价值变动|744,444.44|171,666.67||
合计|214,905,586.57|32,322,272.15|245,244,988.88|36,829,069.28
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付长期资产款项|7,519,616.14||7,519,616.14|7,154,213.53||7,154,213.53
合计|7,519,616.14||7,519,616.14|7,154,213.53||7,154,213.53
项目|期末余额|期初余额
质押借款||1,114,070,120.00
保证借款||80,000,000.00
信用借款|660,000,000.00|200,000,000.00
应付利息|431,111.11|969,353.53
票据贴现未到期|1,500,000,000.00|
合计|2,160,431,111.11|1,395,039,473.53
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|44,113,000.00|56,147,000.00
银行承兑汇票|369,091,000.00|1,019,422,706.87
合计|413,204,000.00|1,075,569,706.87
项目|期末余额|期初余额
1年以内|1,171,832,357.86|1,401,890,708.80
1年以上|70,556,954.74|53,728,769.36
合计|1,242,389,312.60|1,455,619,478.16
项目|期末余额|期初余额
合同预收款|271,692,435.67|241,287,278.35
合计|271,692,435.67|241,287,278.35
其中:一年以上是59,765,586.05 元
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|202,048,696.79|1,174,612,576.58|1,147,544,308.32|229,116,965.05
二、离职后福利-设定提存计划|350,197.97|63,780,769.52|63,796,932.89|334,034.60
合计|202,398,894.76|1,238,393,346.10|1,211,341,241.21|229,450,999.65
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|113,206,213.87|842,150,138.17|764,269,619.46|191,086,732.58
二、职工福利费|1,162,327.79|55,150,201.33|55,373,888.82|938,640.30
三、社会保险费|98,776.07|29,642,687.23|29,355,794.30|385,669.00
其中:医疗保险费|78,056.47|24,883,324.07|24,650,874.04|310,506.50
工伤保险费|2,352.70|1,673,111.01|1,673,361.61|2,102.10
生育保险费|18,366.90|3,086,252.15|3,031,558.65|73,060.40
四、住房公积金|996,318.20|26,505,070.64|26,221,015.30|1,280,373.54
五、工会经费和职工教育经费|98,095.22|679,879.13|677,696.46|100,277.89
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
八、劳务用工薪酬|86,486,965.64|220,484,600.08|271,646,293.98|35,325,271.74
合计|202,048,696.79|1,174,612,576.58|1,147,544,308.32|229,116,965.05
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|345,604.47|61,826,553.46|61,842,226.13|329,931.80
2、失业保险费|4,593.50|1,954,216.06|1,954,706.76|4,102.80
合计|350,197.97|63,780,769.52|63,796,932.89|334,034.60
项目|期末余额|期初余额
增值税|9,865,749.94|5,594,723.07
企业所得税|28,477,488.06|9,901,768.37
个人所得税|4,033,209.81|1,861,937.99
城市维护建设税|4,275,767.07|1,637,461.16
教育费附加|2,479,569.72|735,979.04
地方教育费附加|1,653,046.49|490,652.71
房产税|2,057,814.29|1,768,955.01
土地使用税|332,495.75|409,069.60
印花税|1,487,669.58|236,604.86
其他|45,128.96|119,407.21
合计|54,707,939.67|22,756,559.02
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利|18,366,120.00|15,284,000.00
其他应付款|367,439,630.18|386,620,516.49
合计|385,805,750.18|401,904,516.49
项目|期末余额|期初余额
限售股股利|18,366,120.00|15,284,000.00
合计|18,366,120.00|15,284,000.00
项目|期末余额|期初余额
预提销售费用|108,196,324.22|129,202,462.42
押金保证金|108,958,924.43|118,771,582.84
限制性股票期权|49,210,398.00|80,317,420.00
代收代扣款|22,183,734.59|25,262,197.09
应付工程款|55,120,807.01|11,915,283.72
代扣暂扣工资类款项|12,676,135.71|11,814,270.44
现金缴款|6,217,817.29|7,940,308.83
其他|4,875,488.93|1,396,991.15
合计|367,439,630.18|386,620,516.49
注:限制性股票期权系2020 年度实施股权激励产生,具体详见本附注“十三、股份支付”相关内容。
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
苏州市亿凯塑料机械有限公司|3,246,000.00|押金保证金
苏州市朗格塑胶科技有限公司|2,107,000.00|押金保证金
苏州市海盛五金电器厂|1,597,000.00|押金保证金
苏州钧锋电器科技有限公司|1,437,000.00|押金保证金
苏州市吴中区协和塑胶电子有限公司|1,410,500.00|押金保证金
合计|9,797,500.00|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的租赁负债|19,700,953.40|19,332,507.18
合计|19,700,953.40|19,332,507.18
项目|期末余额|期初余额
信用借款|500,000,000.00|500,000,000.00
应付利息|305,555.56|473,611.11
合计|500,305,555.56|500,473,611.11
期末长期借款系本公司向中国进出口银行江苏省分行借入的长期借款,借款期限为2022年12月13日至2024年1月31 日,借款年利率为2.2%,按季付息,到期一次还本。
项目|期末余额|期初余额
可转换公司债券|1,098,179,320.75|
合计|1,098,179,320.75|
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
莱克转债|100.00|2022年10月14日|6 年|1,200,000,000.00||1,200,000,000.00|9,600,000.00|111,420,679.25||1,098,179,320.75
合计|/|/|/|1,200,000,000.00||1,200,000,000.00|9,600,000.00|111,420,679.25||1,098,179,320.75
注1:经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2022】2065号)核准,并经上海证券交易所同意,本公司向社会公开发行可转换公司债券1,200万张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为1,200,000,000.00元,扣除发行费用人民币8,173,113.20元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币1,191,826,886.80元。上述资金于2022年10月20日到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)予以验资并出具《验资报告》(XYZH/2022SHAA1B0003)。
注2:可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年,即自2022年10月14 日至2028年10月13日;可转换公司债券票面利率:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%;可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日,每年的付息日为可转换公司债券发行首日起每满一年的当日;可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日(2022年10月20日,T+4日)满六个月后的第一个交易日(2023年4 月20日)起至可转债到期日(2028年10月13日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息);在可转换公司债券到期后五个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券;可转换公司债券的初始转股价格为34.17元/股,不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前1个交易日公司股票交易均价。
经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2022】2065 号)核准,公司于2022年10月14日公开发行可转换公司债券1,200万张,每张面值为人民币100 元,募集资金总额为120,000 万元。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕307号文同意,可转换公司债券于2022年11月15日在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“莱克转债”,债券代码“113659”。本次发行的可转换公司债券票面利率:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2022年10月20日,T+4日)满六个月后的第一个交易日(2023年4 月20日)起至可转债到期日(2028年10月13日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1 个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。
截止2022年12月31日,无“莱克转债”转股。
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|60,281,301.42|58,186,067.70
合计|60,281,301.42|58,186,067.70
项目|期初余额|期末余额|形成原因
未决诉讼|257,208,686.86|280,966,108.89|香港国际仲裁中心作出仲裁
合计|257,208,686.86|280,966,108.89|/
关于2018年度金融衍生产品交易事项,香港国际仲裁中心已作出裁决,本公司及莱克香港于2020年11月25日分别收到香港国际仲裁中心发来的《裁决书》。根据裁决结果,本公司及莱克香港需支付高盛国际40,342,030.97 美元(债项本金、利息及仲裁费用)。本公司根据裁决金额计提预计负债40,342,030.97 美元,折合人民币金额于资产负债表日按当日中国人民银行美元与人民币中间汇率重算。本公司于2020年11月27日发布《莱克电气股份有限公司关于计提预计负债的公告》(公告编号:2020-044)及《莱克电气股份有限公司关于公司及子公司仲裁裁决的公告》(公告编号:2020-041),并经董事会、监事会审议通过及独立董事发表意见。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|1,601,104.34||1,527,889.34|73,215.00|相关资产尚在折旧期内
合计|1,601,104.34||1,527,889.34|73,215.00|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
汽车电机先进制造业发展扶持资金|35,500.12|||35,500.12|||与资产相关
绿能科技先进制造业发展扶持资金|1,565,604.22|||1,492,389.22||73,215.00|与资产相关
合计|1,601,104.34|||1,527,889.34||73,215.00|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|574,690,900.00||||-659,540.00|-659,540.00|574,031,360.00
注:本年股本减少:因股权激励对象离职或业绩不达标等,本公司于2022 年4 月28 日、8月29日、12月5日分别向相关激励对象回购其持有的限制性股票股数355,040.00股、130,200.00股、174,300.00股,本年限制性股票回购股数总计659,540.00股。
发行在外的金融工具|期初||本期增加||本期减少||期末|
|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值
可转换公司债券|||12,000,000.00|103,259,775.25|||12,000,000.00|103,259,775.25
合计|||12,000,000.00|103,259,775.25|||12,000,000.00|103,259,775.25
注:可转换公司债券发行情况详见本附注“七、46.应付债券”相关内容。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|823,644,883.94|36,796,663.31|5,233,921.00|855,207,626.25
合计|823,644,883.94|36,796,663.31|5,233,921.00|855,207,626.25
1、资本公积本年增加36,796,663.31 元,系确认本年度应分摊的股权激励成本形成。
2、资本公积本年减少5,233,921.00元,系因股权激励对象离职或业绩不达标而回购注销其持有的限制性股票,导致资本公积减少。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
库存股|82,637,294.29||31,206,181.43|51,431,112.86
合计|82,637,294.29||31,206,181.43|51,431,112.86
库存股本年减少31,206,181.43元,系因本年对预计可解锁的限售股股东分红造成库存股下降9,196,219.43元,因限制性股票第二批解锁以及股权激励对象离职或业绩不达标等不满足股权激励行权要求等原因,导致库存股减少22,009,962.00元。
二、将重分类进损益的其他综合收益|12,660,837.21|-13,780,966.55|525,306.73|||-14,306,273.28||-1,645,436.07
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|12,660,837.21|-13,780,966.55|525,306.73|||-14,306,273.28||-1,645,436.07
其他综合收益合计|12,660,837.21|-13,780,966.55|525,306.73|||-14,306,273.28||-1,645,436.07
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|263,645,577.61|23,370,102.39||287,015,680.00
合计|263,645,577.61|23,370,102.39||287,015,680.00
根据本公司章程规定,本公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。本公司本年度计提法定盈余公积23,370,102.39 元后,法定盈余公积余额为287,015,680.00 元,已达到注册资本50%,不再继续计提。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|1,650,526,116.83|2,024,819,336.62
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-||
调整后期初未分配利润|1,650,526,116.83|2,024,819,336.62
加:本期归属于母公司所有者的净利润|982,882,813.29|502,588,233.53
预估不可解锁限制性股票股利|1,147,540.57|2,797,874.29
减:提取法定盈余公积|23,370,102.39|58,214,327.61
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|574,335,860.00|821,465,000.00
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|2,036,850,508.30|1,650,526,116.83
注:根据本公司2022年5月20日召开的2021年年度股东大会决议审议通过的《关于公司2021年度利润分配方案的议案》,对本公司截至2021年12月31日的可供分配利润以截至2022年7 月15日的公司总股本574,335,860股为基数,向全体股东每股派发现金红利1.00元(含税),共分配现金股利金额574,335,860元。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|8,772,537,365.13|6,734,869,381.56|7,848,948,544.95|6,126,654,012.83
其他业务|137,794,096.49|124,686,372.94|96,809,362.87|87,533,899.29
合计|8,910,331,461.62|6,859,555,754.50|7,945,757,907.82|6,214,187,912.12
项目|本年发生额||上年发生额|
|收入|成本|收入|成本
清洁健康家电与园艺工具|6,118,210,329.43|4,687,483,558.62|6,643,264,439.87|5,153,126,644.94
电机、新能源汽车精密零部件及其他零部件产品|2,654,327,035.70|2,047,385,822.94|1,205,684,105.08|973,527,367.89
合计|8,772,537,365.13|6,734,869,381.56|7,848,948,544.95|6,126,654,012.83
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|28,152,956.01|13,866,370.30
房产税|7,625,840.28|7,091,295.20
教育费附加|13,278,775.90|6,187,388.51
地方教育费附加|8,855,977.44|4,124,925.66
印花税|4,347,166.67|2,919,277.84
土地使用税|1,330,008.00|1,302,290.51
其他|417,097.23|296,760.07
合计|64,007,821.53|35,788,308.09
项目|本期发生额|上期发生额
销售服务费|264,513,262.36|244,088,778.35
职工薪酬|92,811,152.14|95,238,732.63
广告费|60,455,346.98|61,491,934.96
差旅费|4,806,124.29|8,443,625.53
股权激励成本|6,912,377.74|15,443,797.56
其他|12,570,321.77|21,595,008.30
合计|442,068,585.28|446,301,877.33
股权激励成本系限制性股票激励形成,具体详见本附注“十三、股份支付”相关内容。
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬及福利|160,890,600.12|104,710,549.97
中介服务咨询费|18,312,972.78|21,353,857.30
折旧及摊销|36,862,051.38|31,082,381.88
股权激励成本|14,629,536.37|11,776,000.46
办公出行费|21,466,531.18|15,147,437.31
物料消耗及修理|8,883,850.01|3,954,948.20
其他|17,310,626.24|11,358,353.13
合计|278,356,168.08|199,383,528.25
项目|本期发生额|上期发生额
直接投入费用|205,387,101.27|235,670,019.31
人员人工费用|213,456,838.91|120,792,267.33
折旧费用与长期待摊费用|19,941,125.32|5,328,426.10
设计试验等费用|5,007,537.00|7,375,479.00
股权激励成本|15,254,749.20|36,126,241.39
其他相关费用|25,249,791.02|30,477,306.43
合计|484,297,142.72|435,769,739.56
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|73,852,489.67|32,929,212.80
减:利息收入|107,094,942.34|-30,633,635.07
汇兑损失|-309,295,251.86|73,988,781.79
其他支出|3,065,079.97|1,478,457.60
合计|-339,472,624.56|77,762,817.12
项目|本期发生额|上期发生额
与日常经营活动相关的政府补助|33,508,833.35|38,316,112.36
“三代”税收手续费返还|626,510.52|285,116.17
合计|34,135,343.87|38,601,228.53
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|744,444.44|8,831,805.43
合计|744,444.44|8,831,805.43
项目|本期发生额|上期发生额
应收账款坏账损失|-21,587,001.89|-1,675,876.36
其他应收款坏账损失|-1,456,911.29|-215,030.03
合计|-23,043,913.18|-1,890,906.39
项目|本期发生额|上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-65,447,374.67|-82,123,325.15
合计|-65,447,374.67|-82,123,325.15
项目|本期发生额|上期发生额
非流动资产处置收益|-706,397.77|-496,222.96
其中:未划分为持有待售的非流动资产处置收益|-706,397.77|-496,222.96
其中:固定资产处置收益|-706,397.77|-496,222.96
合计|-706,397.77|-496,222.96
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
政府补助|19,332,725.00|23,959,515.00|19,332,725.00
其他|1,751,202.13|4,737,657.03|1,751,202.13
合计|21,083,927.13|28,697,172.03|21,083,927.13
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
苏州市自主品牌大企业和领军企业先进技术研究院年度建设扶持资金|17,692,000.00|20,000,000.00|与收益相关
知识产权专项资金|1,213,725.00|2,408,435.00|与收益相关
专利奖励|397,000.00|929,700.00|与收益相关
省民营科技企业奖励|30,000.00|320,000.00|与收益相关
狮山街道办事处突出贡献奖||240,000.00|与收益相关
其他15万(不含)以下的各项政府补助||61,380.00|与收益相关
合计|19,332,725.00|23,959,515.00|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|8,163,895.63|246,059.03|8,163,895.63
其中:固定资产处置损失|8,163,895.63|246,059.03|8,163,895.63
对外捐赠|1,259,287.58|351,168.00|1,259,287.58
其他|1,311,381.35|220,337.01|1,311,381.35
合计|10,734,564.56|817,564.04|10,734,564.56
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|105,827,868.55|35,353,428.58
递延所得税费用|-12,170,663.40|-10,902,839.89
合计|93,657,205.15|24,450,588.69
项目|本期发生额
利润总额|1,077,550,079.33
按法定/适用税率计算的所得税费用|161,632,511.90
子公司适用不同税率的影响|4,217.33
调整以前期间所得税的影响|199,540.62
非应税收入的影响|460,920.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|378,807.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-70,387.54
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|5,581,046.80
研发加计扣除的影响|-66,485,866.58
固定资产加计扣除100%|-4,219,598.99
股权激励解锁成本(税会差异部分)|-3,595,069.17
期初期末递延所得税税率不同的影响|-228,916.46
所得税费用|93,657,205.15
详见附注“七、57其他综合收益”相关内容。
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|51,940,179.53|58,049,725.96
利息收入|101,762,374.18|35,025,224.95
业务备用金|3,800,674.53|4,862,606.57
押金、保证金|6,300,621.43|4,801,712.11
代收代付款|3,441,206.22|629,859.06
其他|570,049.89|4,519,786.12
合计|167,815,105.78|107,888,914.77
项目|本期发生额|上期发生额
期间费用|692,641,681.30|793,238,384.28
押金、保证金|43,553,407.41|51,333,429.93
业务备用金|4,619,400.24|6,834,510.24
代收代付款|8,630,844.84|4,423,030.38
其他|4,392,001.14|1,984,795.59
合计|753,837,334.93|857,814,150.42
项目|本期发生额|上期发生额
工程保证金|11,572,100.00|18,665,000.00
合计|11,572,100.00|18,665,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
工程保证金|14,579,100.00|15,644,000.00
合计|14,579,100.00|15,644,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
合并范围外关联方借款|220,000,000.00|
票据贴现未到期|1,500,000,000.00|
合计|1,720,000,000.00|
项目|本期发生额|上期发生额
股权激励回购|5,893,461.00|4,616,190.00
租入资产支付的现金|17,540,564.51|1,762,121.49
合并范围外关联方借款|220,000,000.00|
合计|243,434,025.51|6,378,311.49
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|983,892,874.18|502,915,324.11
加:资产减值准备|65,447,374.67|82,123,325.15
信用减值损失|23,043,913.18|1,890,906.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|228,835,355.41|127,235,871.19
使用权资产摊销|24,554,031.05|10,256,507.43
无形资产摊销|20,911,756.16|6,089,082.38
长期待摊费用摊销|31,440,266.02|6,807,931.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|706,397.77|496,222.96
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|8,163,895.63|246,059.03
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-744,444.44|-8,831,805.43
财务费用(收益以“-”号填列)|-193,264,408.18|99,516,972.25
投资损失(收益以“-”号填列)||
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-7,663,866.27|-7,511,006.56
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-4,506,797.13|-3,391,833.33
存货的减少(增加以“-”号填列)|344,970,869.87|-385,419,345.40
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|107,878,579.07|61,533,911.69
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-835,455,518.60|-16,656,158.60
其他||
经营活动产生的现金流量净额|798,210,278.39|477,301,964.66
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|4,480,286,778.08|2,920,080,099.88
减:现金的期初余额|2,920,080,099.88|2,666,291,132.43
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|1,560,206,678.20|253,788,967.45
项目|期末余额|期初余额
一、现金|4,480,286,778.08|2,920,080,099.88
其中:库存现金|182,223.77|189,657.23
可随时用于支付的银行存款|4,480,104,554.31|2,919,890,442.65
可随时用于支付的其他货币资金||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|4,480,286,778.08|2,920,080,099.88
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
应收票据|4,926,434.35|质押
固定资产|32,947,817.04|冻结
合计|37,874,251.39|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|3,478,270,040.30
其中:美元|492,979,284.00|6.9646|3,433,403,521.35
欧元|4,527,057.60|7.4229|33,603,895.86
日元|63,889,224.00|0.0524|3,347,795.34
泰铢|14,278,441.69|0.2014|2,875,678.16
越南盾|15,729,913,153.00|0.0003|4,718,973.95
新加坡元|61,773.00|5.1831|320,175.64
应收账款|-|-|927,255,092.90
其中:美元|117,053,566.96|6.9646|815,231,272.45
欧元|1,856,491.67|7.4229|13,780,552.00
越南盾|327,477,561,490.00|0.0003|98,243,268.45
应付账款|-|-|143,806,933.65
其中:美元|9,408,579.39|6.9646|65,526,992.02
欧元|661,488.99|7.4229|4,910,166.62
港币|64,730.05|0.89327|57,821.41
英镑|164,216.76|8.3941|1,378,451.91
泰铢|33,500.00|0.2014|6,746.90
越南盾|239,659,961,941.00|0.0003|71,897,988.58
新加坡元|5,550.00|5.1831|28,766.21
本公司之子公司KINGCLEAN HOLDINGS SG CO.,PTE LTD 注册地在新加坡,以新加坡币为记账本位币。KINGCLEAN HOLDINGS SG CO.,PTE.LTD 持有本公司之子公司CÔNG TY TNHH VACPRO VIETNAM(梵克罗越南有限公司)以及VACPRO ELECTRIC (THAILAND) CO.,LTD(梵克罗电气(泰国)有限公司)100%的股权,主要活动为投资活动。
本公司之子公司CÔNG TY TNHH VACPRO VIETNAM(梵克罗越南有限公司)注册地在越南,以越南盾为记账本位币。主要经营活动为生产家用电器等产品对外销售。
本公司之子公司VACPRO ELECTRIC (THAILAND) CO.,LTD(梵克罗电气(泰国)有限公司)注册地在泰国,以泰铢为记账本位币。主要经营活动为生产家用电器等产品对外销售。
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
省工业和信息产业转型升级专项资金|20,000,000.00|其他收益|20,000,000.00
苏州市自主品牌大企业和领军企业先进技术研究院年度建设扶持资金|17,692,000.00|营业外收入|17,692,000.00
稳岗补贴|6,020,181.29|其他收益|6,020,181.29
高质量发展专项资金|2,200,000.00|其他收益|2,200,000.00
有效投入奖励|1,802,000.00|其他收益|1,802,000.00
绿能科技先进制造业发展扶持资金|1,492,389.22|其他收益|1,492,389.22
绿能科技先进制造业发展扶持资金|73,215.00|递延收益|
知识产权专项资金|1,213,725.00|营业外收入|1,213,725.00
打造先进制造业基地专项资金|500,000.00|其他收益|500,000.00
企业研究开发费用奖励|486,800.00|其他收益|486,800.00
科技保险补贴|477,800.00|其他收益|477,800.00
专利奖励|397,000.00|营业外收入|397,000.00
其他15 万(不含)以下的各项政府补助|529,662.84|其他收益|529,662.84
其他15 万(不含)以下的各项政府补助|30,000.00|营业外收入|30,000.00
合计|52,914,773.35||52,841,558.35
序号|子公司名称|注册资本|取得方式|成立时间
1|苏州帕捷汽车零部件有限公司|10000万人民|新设|2022年1月
2022年1月,本公司投资设立控股子公司苏州帕捷汽车零部件有限公司,已取得苏州高新区(虎丘区)行政审批局颁发的统一社会信用代码为91320505MA7GPD1B21 的营业执照,注册资本10,000.00万元。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
家用电器|苏州|苏州|制造业|100||同一控制下企业合并
精密机械|苏州|苏州|制造业|100||同一控制下企业合并
江苏莱克|苏州|苏州|制造业|100||同一控制下企业合并
绿能科技|苏州|苏州|制造业|95|5|新设
金莱克电商|苏州|苏州|销售|100||新设
艾思玛特|苏州|苏州|销售|100||新设
雷鹰科技|苏州|苏州|技术开发、销售|100||新设
精密模塑|苏州|苏州|制造业|100||新设
莱克新加坡|新加坡|新加坡|投资路径||100|新设
梵克罗越南|越南|越南|制造业||100|新设
梵克罗泰国|泰国|泰国|制造业||100|新设
三食黄小厨|苏州|苏州|销售|70||新设
西曼帝克厨房|苏州|苏州|销售|100||新设
莱克新能源|苏州|苏州|制造业|100||新设
无锡梵克罗|无锡|无锡|研发|100||新设
上海帕捷|上海|上海|制造业|100||非同一控制下企业合并
昆山帕捷|昆山|昆山|制造业||100|非同一控制下企业合并
苏州帕捷|苏州|苏州|制造业|100||新设,2022年1月设立
本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产,各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
各类风险管理目标和政策:
本集团承受汇率风险主要与美元、日元、欧元、港币、泰铢、越南盾和新加坡元有关,除以上外币进行的采购和销售外,本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2022年12月31日,除零星的欧元、日元、港币、泰铢、越南盾及新加坡元余额和下表所述资产及负债的美元余额外,本集团的资产及负债均为人民币余额。该等零星的欧元、日元、港币、泰铢、越南盾及新
项目|2022年12月31日|2021年12月31日
货币资金-美元|492,979,284.0|419,321,884.86
应收账款-美元|117,053,566.9|165,585,323.90
短期借款-美元||171,602,053.33
应付账款-美元|9,408,579.3|27,364,488.12
本集团财务费用-汇兑损益2022 年金额为-309,295,251.86 元,2021 年度金额为73,988,781.79 元,汇率波动对本集团经营成果影响较大,本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。
本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究,同时随着国际市场占有份额的不断提升,若发生人民币升值等本集团不可控制的风险时,本集团将通过调整销售政策降低由此带来的风险。2)利率风险
本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
本集团产品以塑料粒子、铜、铝、铁、矽钢片、电池组及电子元器件为主要原材料,因此受到此等材料价格波动的影响。
于2022年12月31日,可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失,主要为合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。
为降低信用风险,本集团成立专门部门确定信用政策、进行信用审批,并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。
应收账款前五名金额合计:488,418,770.66元。
流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议,同时与金融机构进行融资磋商,以保持一定的授信额度,减低流动性风险。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产||500,744,444.44||500,744,444.44
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||500,744,444.44||500,744,444.44
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||||
(4)结构性存款||500,744,444.44||500,744,444.44
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资||||