TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付其他长期资产款项|299,003.19||299,003.19|198,227.06||198,227.06
合计|299,003.19||299,003.19|198,227.06||198,227.06
项目|期末余额|期初余额
应付供应商结算款|74,297,143.67|95,428,318.52
应付版税款|30,509,750.57|36,545,577.73
合计|104,806,894.24|131,973,896.25
项目|期末余额|期初余额
预收合同货款|14,035,071.48|9,865,913.61
合计|14,035,071.48|9,865,913.61
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|16,054,561.39|143,927,953.43|145,624,368.00|14,358,146.82
二、离职后福利-设定提存计划|729,779.39|9,184,303.31|9,163,444.74|750,637.96
合计|16,784,340.78|153,112,256.74|154,787,812.74|15,108,784.78
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|15,036,819.35|121,758,139.58|123,442,625.99|13,352,332.94
二、职工福利费||2,959,801.81|2,898,725.31|61,076.50
三、社会保险费|606,406.24|9,628,106.73|9,714,095.14|520,417.83
其中:医疗保险费|470,083.68|6,212,436.89|6,178,878.49|503,642.08
工伤保险费|16,636.64|211,622.12|211,483.01|16,775.75
其他保险费|119,685.92|3,204,047.72|3,323,733.64|
四、住房公积金||6,405,608.00|6,296,696.00|108,912.00
五、工会经费和职工教育经费|348,500.68|1,086,742.10|1,169,615.11|265,627.67
六、其他短期薪酬|62,835.12|2,089,555.21|2,102,610.45|49,779.88
合计|16,054,561.39|143,927,953.43|145,624,368.00|14,358,146.82
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|702,590.08|8,863,951.70|8,846,632.47|719,909.31
2、失业保险费|27,189.31|320,351.61|316,812.27|30,728.65
合计|729,779.39|9,184,303.31|9,163,444.74|750,637.96
项目|期末余额|期初余额
增值税|226,832.91|212,582.22
企业所得税|15,878,404.00|15,597,401.87
个人所得税|122,153.62|900,752.26
城市维护建设税|24,959.15|16,065.00
教育费附加|17,827.96|11,475.00
印花税|553,749.70|505,488.80
其他税费|150,855.13|801,928.47
合计|16,974,782.47|18,045,693.62
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|19,476,563.82|22,689,540.45
合计|19,476,563.82|22,689,540.45
项目|期末余额|期初余额
保证金|11,270,000.00|13,940,000.00
股权收购款及资产收购款|3,084,730.29|4,378,954.33
其他|2,237,192.44|2,551,833.09
预提费用|2,884,641.09|1,818,753.03
合计|19,476,563.82|22,689,540.45
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的租赁负债|8,714,604.74|4,560,379.96
合计|8,714,604.74|4,560,379.96
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|25,688,416.87|37,968,613.54
减:未确认融资费用|1,464,614.53|2,939,611.95
合计|24,223,802.34|35,029,001.59
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|162,503,585.00||||||162,503,585.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
(1)资本溢价(股本溢价)|972,032,203.06|||972,032,203.06
(2)其他资本公积|9,041,678.38||925,152.00|8,116,526.38
合计|981,073,881.44||925,152.00|980,148,729.44
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:本期增加股份支付详见附注十三、股份支付。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
股票回购|160,420,820.73|||160,420,820.73
合计|160,420,820.73|||160,420,820.73
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、将重分类进损益的其他综合收益|-16,891,513.57|8,657,206.88||||8,829,605.04|-172,398.16|-8,061,908.53
其中:外币财务报表折算差额|-16,891,513.57|8,657,206.88||||8,829,605.04|-172,398.16|-8,061,908.53
其他综合收益合计|-16,891,513.57|8,657,206.88||||8,829,605.04|-172,398.16|-8,061,908.53
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|81,251,792.50|||81,251,792.50
合计|81,251,792.50|||81,251,792.50
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|874,030,037.48|856,564,527.11
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|874,030,037.48|856,564,527.11
加:本期归属于母公司所有者的净利润|136,950,321.84|130,648,069.76
减:提取法定盈余公积||13,309,292.50
应付普通股股利|95,059,214.40|99,819,693.75
其他(权益交易)||53,573.14
期末未分配利润|915,921,144.92|874,030,037.48
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|931,778,034.01|477,433,900.40|919,921,481.23|483,809,338.32
其他业务|5,757,023.94|1,690,834.15|1,717,228.78|111,266.79
合计|937,535,057.95|479,124,734.55|921,638,710.01|483,920,605.11
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|185,527.44|98,370.26
教育费附加|131,999.19|70,255.65
印花税|861,595.37|896,270.59
房产税|766,965.65|43,092.01
其他税费|131,286.52|60,852.46
合计|2,077,374.17|1,168,840.97
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|100,776,070.32|83,863,588.70
销售服务费|17,991,095.97|11,050,340.24
分拣服务费|11,615,954.13|9,159,471.21
广告宣传费|12,385,571.17|9,437,398.05
使用权资产折旧|6,030,011.32|3,690,342.65
其他|14,511,387.00|16,523,200.88
合计|163,310,089.91|133,724,341.73
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|39,645,732.03|38,042,594.29
办公费|3,004,276.54|4,513,462.02
使用权资产折旧|2,747,540.37|3,540,102.50
期权费用摊销|-925,152.00|8,492,823.28
中介机构服务费|7,238,838.62|10,055,188.54
其他|33,338,943.04|25,331,903.88
合计|85,050,178.60|89,976,074.51
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|10,896,673.58|9,007,535.48
设备折旧、流量费及其他费用|683,405.29|372,451.95
合计|11,580,078.87|9,379,987.43
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|1,850,325.54|1,143,498.87
减:利息收入|-4,597,677.12|-13,725,201.11
汇兑损益|725,965.80|-225,405.38
其他|403,048.73|583,879.26
合计|-1,618,337.05|-12,223,228.36
项目|本期发生额|上期发生额
中新天津生态城管理委员会财政扶持||10,000,000.00
个税手续费返还|191,579.69|453,599.61
中宣部“原动力”中国原创动漫出版扶持计划补助|100,000.00|188,679.25
稳岗补贴|145,815.00|145,328.37
房租补贴|587,059.73|
其他补助|169,238.84|39,025.23
合计|1,193,693.26|10,826,632.46
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|2,804,093.23|6,746,602.61
理财产品的投资收益|9,157,350.78|6,540,423.42
合计|11,961,444.01|13,287,026.03
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|6,021,892.08|2,579,057.79
其中:理财产品产生的公允价值变动收益|6,021,892.08|2,579,057.79
合计|6,021,892.08|2,579,057.79
项目|本期发生额|上期发生额
应收账款坏账损失|-3,645,433.51|-1,062,473.54
其他应收款坏账损失|-100,433.66|12,576.34
合计|-3,745,867.17|-1,049,897.20
项目|本期发生额|上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-2,813,994.01|-36,616,878.37
长期股权投资减值损失|-10,678,064.69|
商誉减值损失||-10,317,627.97
合计|-13,492,058.70|-46,934,506.34
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得|29,715.98|-2,855.54
合计|29,715.98|-2,855.54
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
其他|1,857,097.37|1,768,038.92|1,857,097.37
合计|1,857,097.37|1,768,038.92|1,857,097.37
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
固定资产报废支出|129,749.16|12,511.75|129,749.16
对外捐赠|1,555,181.13|3,750,696.54|1,555,181.13
其他|3,120.24|111,339.65|3,120.24
合计|1,688,050.53|3,874,547.94|1,688,050.53
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|61,685,844.33|68,451,340.06
递延所得税费用|-1,399,647.62|-11,109,426.71
合计|60,286,196.71|57,341,913.35
项目|本期发生额
利润总额|200,148,805.20
按法定/适用税率计算的所得税费用|50,037,201.28
子公司适用不同税率的影响|-3,189,706.73
调整以前期间所得税的影响|1,115,270.47
非应税收入的影响|-718,551.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|767,320.74
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-615,066.45
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|12,889,728.63
所得税费用|60,286,196.71
√适用□不适用详见附注七、57。
项目|本期发生额|上期发生额
企业间往来款等|7,469,729.34|2,907,956.25
信用证保证金收回|821,412.63|3,450,110.00
利息收入|9,772,652.45|8,144,892.90
政府补助及其他奖励|1,193,693.26|10,826,632.46
营业外收入|1,047,848.29|1,768,038.92
合计|20,305,335.97|27,097,630.53
项目|本期发生额|上期发生额
费用性支出|63,011,548.01|63,746,301.83
信用证保证金支出||821,412.63
企业间往来款等|6,732,634.47|7,902,689.04
营业外支出|1,112,856.89|64,504.00
合计|70,857,039.37|72,534,907.50
项目|本期发生额|上期发生额
股票回购支出||160,420,820.73
租赁负债付款额|8,845,835.75|8,673,848.40
合计|8,845,835.75|169,094,669.13
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|139,862,608.49|134,949,123.45
加:资产减值准备|13,492,058.70|46,934,506.34
信用减值损失|3,745,867.17|1,049,897.20
固定资产折旧|6,788,359.38|2,858,599.90
使用权资产折旧|9,023,608.65|7,230,445.15
无形资产摊销|2,336,224.38|528,020.63
长期待摊费用摊销|990,196.84|768,857.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-29,715.98|2,855.54
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|129,749.16|12,511.75
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-6,021,892.08|-2,579,057.79
财务费用(收益以“-”号填列)|2,576,291.34|918,093.49
投资损失(收益以“-”号填列)|-11,961,444.01|-13,287,026.03
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-1,399,647.62|-11,109,426.71
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)|28,745,723.85|-48,970,753.24
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-1,062,997.74|28,447,579.21
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|7,134,157.14|35,703,660.81
其他||
经营活动产生的现金流量净额|194,349,147.67|183,457,887.10
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|507,289,424.50|813,112,416.19
减:现金的期初余额|813,112,416.19|881,417,815.62
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-305,822,991.69|-68,305,399.43
|金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|62,182,590.00
其中:吸收合并收购DAW Books 资产组|62,182,590.00
减:取得控制权日DAW Books 资产组持有的现金及现金等价物|
取得子公司支付的现金净额|62,182,590.00
项目|期末余额|期初余额
一、现金|507,289,424.50|813,112,416.19
其中:库存现金|11,618.77|23,518.36
可随时用于支付的银行存款|506,634,549.55|812,626,718.36
可随时用于支付的其他货币资金|643,256.18|462,179.47
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|507,289,424.50|813,112,416.19
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|7,018,054.53|存放于共管账户的资产收购款及通知存款应计利息
合计|7,018,054.53|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
美元|2,066,807.95|6.9646|14,394,490.65
欧元|1,042,557.73|7.4229|7,738,801.77
港币|142,287.22|0.8933|127,100.91
英镑|0.69|8.3941|5.79
瑞士法郎|322.14|7.5432|2,429.97
日元|112,002,950.00|0.0524|5,864,250.46
新经典文化有限公司及minedition Limited 注册地及经营地均在香港,以港币为记账本位币; Astra Publishing House, Ltd. 注册地及经营地在美国,以美元为记账本位币;Editions Philippe Picquier 及MINEDITION FRANCE 注册地及经营地均在法国,以欧元为记账本位币;株式会社新经典、Astra House Co., Ltd.的注册地及经营地均在日本,以日元为记账本位币;minedition AG 注册地及经营地均在瑞士,以瑞士法郎为记账本位币。
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
中宣部“原动力”中国原创动漫出版扶持计划补助|100,000.00|与收益相关的政府补助|100,000.00
稳岗补贴|145,815.00|与收益相关的政府补助|145,815.00
房租补贴|587,059.73|与收益相关的政府补助|587,059.73
其他补贴|169,238.84|与收益相关的政府补助|169,238.84
合计|1,002,113.57|与收益相关的政府补助|1,002,113.57
项目|本期金额
租赁负债的利息费用|1,850,325.54
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用(包含物业费)|2,200,872.44
与租赁相关的总现金流出|8,845,835.75
2022 年2 月,新设子公司新经典信息技术有限公司,纳入合并范围;
2022 年7 月,子公司Astra Publishing House, Ltd.吸收合并DAW Books 资产组,纳入合并范围;2022 年9 月,新设孙公司上海壹页文化有限公司,纳入合并范围。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
新经典发行有限公司|北京市|北京市|图书发行|100||设立
北京群新文化有限公司|北京市|北京市|图书策划||100|同一控制下企业合并
壹页网络科技有限公司|北京市|北京市|数字图书发行|100||同一控制下企业合并
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
新经典文化有限公司|中国香港|中国香港|图书出版发行、图书版权管理|100||同一控制下企业合并
新经典影业有限公司|北京市|天津市|影视制作筹建、策划|100||设立
新经典动漫有限公司|北京市|天津市|动漫制作|100||设立
北京爱心树文化有限公司|北京市|北京市|图书策划与发行||100|设立
北京飓风社文化有限公司|北京市|北京市|图书策划与发行|55||设立
青马(天津)文化有限公司|天津市|天津市|图书策划与发行|51||非同一控制下企业合并
 Astra Publishing House, Ltd.|美国|美国|图书出版发行、图书版权管理|100||非同一控制下吸收合并
北京智道世纪信息技术有限公司|北京市|北京市|信息技术开发、转让及咨询||100|设立
天津尔马影业有限公司|天津市|天津市|影视制作筹建、策划||60|设立
 Editions Philippe Picquier|法国|法国|图书出版发行||51.11|非同一控制下企业合并
株式会社新经典|日本|日本|图书出版发行,图书版权管理||100|设立
新经典网络科技有限公司|天津市|天津市|仓储物流|100||设立
星野影业有限公司|北京市|天津市|影视制作筹建、策划||100|设立
 Astra House Co., Ltd.|日本|日本|图书出版发行、图书版权管理||100|非同一控制下企业合并
minedition Limited|中国香港|中国香港|图书出版发行||100|非同一控制下企业合并
 MINEDITION FRANCE|法国|法国|图书出版发行||100|非同一控制下企业合并
minedition AG|瑞士|瑞士|图书出版发行||100|非同一控制下企业合并
北京万有可爱力文化传媒有限公司|北京市|北京市|文创产品设计与销售||85|设立
新经典信息技术有限公司|澄迈县|澄迈县|出版物批发、零售,出版物互联网销售|100||设立
上海壹页文化有限公司|上海市|上海市|图书策划||100|设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
青马(天津)文化有限公司|49.00%|1,717,701.48|2,940,000.00|17,393,389.81
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
青马(天津)文化有限公司|36,741,088.49|277,983.45|37,019,071.94|1,522,358.04||1,522,358.04|42,711,900.82|185,265.38|42,897,166.20|4,905,965.52||4,905,965.52
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
青马(天津)文化有限公司|15,991,802.24|3,505,513.22|3,505,513.22|1,327,896.12|21,994,852.14|5,587,400.20|5,587,400.20|6,682,447.66
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
北京十月文化传媒有限公司|北京市|北京市|图书发行|49.00||权益法核算
北京远流经典文化传播有限公司|北京市|北京市|文化传媒||28.00|权益法核算
|期末余额/本期发生额||期初余额/上期发生额|
|北京远流经典文化传播有限公司|北京十月文化传媒有限公司|北京远流经典文化传播有限公司|北京十月文化传媒有限公司
流动资产|121,295,317.23|123,321,938.27|133,673,714.95|137,513,491.81
非流动资产|1,403,834.03|1,283,468.90|1,423,370.94|36,522.29
资产合计|122,699,151.26|124,605,407.17|135,097,085.89|137,550,014.10
||||
流动负债|84,176,934.46|2,729,358.92|104,830,329.93|2,092,948.41
非流动负债||||
负债合计|84,176,934.46|2,729,358.92|104,830,329.93|2,092,948.41
||||
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益|38,522,216.80|121,876,048.25|30,266,755.96|135,457,065.69
||||
按持股比例计算的净资产份额|10,786,220.70|59,719,263.64|8,474,691.67|66,373,962.19
调整事项||||
--商誉|85,685,600.78||85,685,600.78|
对联营企业权益投资的账面价值|96,471,821.48|59,719,263.64|94,160,292.45|66,373,962.19
||||
营业收入|95,783,182.58|33,091,721.09|97,066,927.97|78,259,744.06
净利润|14,822,095.40|5,314,339.32|18,648,792.80|13,320,249.33
其他综合收益||||
综合收益总额|14,822,095.40|5,314,339.32|18,648,792.80|13,320,249.33
||||
本年度收到的来自联营企业的股利|2,119,087.45|9,800,000.00||
|期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额
联营企业:||
投资账面价值合计|25,122,432.84|48,120,135.87
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-6,129,389.91|-11,616,886.57
--其他综合收益||
--综合收益总额|-6,129,389.91|-11,616,886.57
本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任,但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序,并且将有关发现汇报给审计委员会。
信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前,本公司会对新客户的信用风险进行评估,包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。公司对每一客户均设置了赊销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度。
汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。
项目|期末余额||||||
|美元|欧元|港币|英镑|瑞士法郎|日元|合计
货币资金|14,394,490.65|7,738,801.77|127,100.91|5.79|2,429.97|5,864,250.46|28,127,079.55
合计|14,394,490.65|7,738,801.77|127,100.91|5.79|2,429.97|5,864,250.46|28,127,079.55
项目|年初余额||||||
|美元|欧元|港币|英镑|瑞士法郎|日元|合计
货币资金|77,299,115.72|8,805,694.96|127,460.49|5.94|46,951.99|8,736,508.57|95,015,737.67
合计|77,299,115.72|8,805,694.96|127,460.49|5.94|46,951.99|8,736,508.57|95,015,737.67
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||||
理财产品投资|||621,940,784.37|621,940,784.37
持续以公允价值计量的资产总额|||621,940,784.37|621,940,784.37
采用的估值技术及重要参数描述:采用现金流量折现法,参照预计年化收益率,收益率区间为:2.286%-4.08%。
陈明俊与陈李平为兄弟关系,故认定为公司的共同实际控制人。本企业最终控制方是陈明俊。
合营或联营企业名称|与本企业关系
北京十月文化传媒有限公司|本公司的联营企业
北京百灵鸽书店有限公司|本公司的联营企业之下属子公司
北京永兴百灵鸽图书有限公司|本公司的联营企业之下属子公司
北京远流经典文化传播有限公司|本公司的联营企业
北京蒲公英童书馆文化传播有限公司|本公司的联营企业之下属子公司
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
北京奇良海德印刷股份有限公司|实际控制人控制的公司
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
北京十月文化传媒有限公司|采购图书|35,065,516.11|||54,566,172.34
北京十月文化传媒有限公司|采购版税|172,303.90|||276,252.72
北京奇良海德印刷股份有限公司|委托印制|67,773.45|1,000,000.00|否|372,513.91
大望(北京)文化艺术创作有限公司|委托策划||600,000.00|否|714,127.64
北京远流经典文化传播有限公司|采购图书|36,438.48|1,000,000.00|否|
北京永兴百灵鸽图书有限公司|采购租赁服务|119,633.01|150,000.00|否|
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
北京百灵鸽书店有限公司|图书销售|264,554.26|295,481.11
北京永兴百灵鸽图书有限公司|图书销售|244,133.27|366,227.60
北京远流经典文化传播有限公司|物流托管服务|3,807,363.17|
北京蒲公英童书馆文化传播有限公司|物流托管服务|156,996.01|
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|1,229.73|1,149.32
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|北京百灵鸽书店有限公司|30,993.51|309.94|2,561.34|25.61
应收账款|北京永兴百灵鸽图书有限公司|9,735.45|97.35|22,349.90|223.50
应收账款|北京五道口百灵鸽书店有限公司|||10,873.32|108.73
应收账款|北京远流经典文化传播有限公司|1,661,262.57|16,612.63||
应收账款|北京蒲公英童书馆文化传播有限公司|95,850.65|958.51||
预付款项|北京十月文化传媒有限公司|10,639.86||431,785.47|
预付款项|航一(北京)文化传媒有限公司|||119,165.25|
预付款项|北京奇良海德印刷股份有限公司|||43,100.00|
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|北京十月文化传媒有限公司|4,922,754.44|5,603,836.14
应付账款|北京奇良海德印刷股份有限公司|17,895.85|102.40
应付账款|大望(北京)文化艺术创作有限公司||423,608.51
应付账款|北京远流经典文化传播有限公司|16,124.16|
合同负债|北京百灵鸽书店有限公司||13,328.21
公司本期授予的各项权益工具总额|0
公司本期行权的各项权益工具总额|0
公司本期失效的各项权益工具总额|1,925,000
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|股票期权:期间2020.12.23—2024.4.22,行权价格45.15元,合同剩余期限1年04个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|无
公司本期失效的各项权益工具总额:
股票期权:1,147.30 万元(192.5 万股,公允价值5.96 元/股)
授予日权益工具公允价值的确定方法|采用BS 模型确认股票期权的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据|等待期的每个资产负债表日,本公司根据最新取得的可行权职工数量变动等后续信息作出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日,最终预计可行权权益工具数量与实际可行权数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|8,116,526.38
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|-925,152.00
拟分配的利润或股利|126,745,619.20
经审议批准宣告发放的利润或股利|--
本公司于2023 年4 月26 日举行董事会会议,通过了2022 年度的利润分配预案:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额,向全体股东每10 股派发现金红利8 元(含税),共计分配现金红利126,745,619.20 元(含税),本年度不送红股,不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
账龄|期末账面余额
1年以内小计|73,682,517.21
合计|73,682,517.21
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按组合计提坏账准备|73,682,517.21|100.00|82,043.55|0.11|73,600,473.66|90,105,104.70|100.00|432.50||90,104,672.20
其中:||||||||||
信用风险组合|8,204,354.52|11.13|82,043.55|1.00|8,122,310.97|43,250.00|0.05|432.50|1.00|42,817.50
合并范围内关联方组合|65,478,162.69|88.87|||65,478,162.69|90,061,854.70|99.95|||90,061,854.70
合计|73,682,517.21|100.00|82,043.55|0.11|73,600,473.66|90,105,104.70|100.00|432.50|/|90,104,672.20
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
一年以内|8,204,354.52|82,043.55|1
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
信用风险组合|432.50|81,611.05||||82,043.55
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
新经典发行有限公司|28,843,873.96|39.15|
新经典信息技术有限公司|28,801,812.41|39.09|
单位1|8,101,854.52|11.00|81,018.55
北京爱心树文化有限公司|6,937,158.19|9.41|
壹页网络科技有限公司|871,774.61|1.18|
合计|73,556,473.69|99.83|81,018.55
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|97,897,615.40|122,683,356.78
合计|97,897,615.40|122,683,356.78
账龄|期末账面余额
1年以内|138,444.32
1至2 年|97,888,479.50
2至3 年|
3年以上|9,209.86
合计|98,036,133.68
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
保证金、押金|2,572,689.36|2,567,689.36
单位往来款|95,330,000.00|119,841,200.00
员工备用金|6,060.00|
其他|127,384.32|312,398.06
合计|98,036,133.68|122,721,287.42
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|37,930.64|||37,930.64
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|100,587.64|||100,587.64
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|138,518.28|||138,518.28
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收款坏账准备|37,930.64|100,587.64||||138,518.28
合计|37,930.64|100,587.64||||138,518.28
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
北京群新文化有限公司|单位往来款|95,330,000.00|1-2 年|97.24|
单位1|保证金押金|2,558,479.50|1-2 年|2.61|127,923.98
单位2|保证金押金|9,209.86|3年以上|0.01|9,209.86
单位3|员工备用金|6,060.00|1年以内|0.01|60.60
单位4|保证金押金|5,000.00|1年以内|0.01|50.00
合计|/|97,908,749.36|/|99.88|137,244.44
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|760,643,438.26||760,643,438.26|681,668,964.16||681,668,964.16
对联营、合营企业投资|74,064,638.37||74,064,638.37|80,990,433.42||80,990,433.42
合计|834,708,076.63||834,708,076.63|762,659,397.58||762,659,397.58
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
新经典网络科技有限公司|171,476,239.09|21,875,119.00||193,351,358.09||
青马(天津)文化有限公司|16,567,727.53|||16,567,727.53||
新经典发行有限公司|72,739,571.46||861,944.90|71,877,626.56||
北京飓风社文化有限公司|4,400,000.00|||4,400,000.00||
新经典动漫有限公司|50,000,000.00|||50,000,000.00||
新经典影业有限公司|102,168,000.00|||102,168,000.00||
壹页网络科技有限公司|50,000,000.00|||50,000,000.00||
新经典文化有限公司|5,718,929.08|||5,718,929.08||
 Astra Publishing House,Ltd.|208,598,497.00|47,961,300.00||256,559,797.00||
新经典信息技术有限公司||10,000,000.00||10,000,000.00||
合计|681,668,964.16|79,836,419.00|861,944.90|760,643,438.26||
投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、联营企业|||||||||||
北京十月文化传媒有限公司|66,373,962.19|||3,145,301.45|||-9,800,000.00|||59,719,263.64|
新经典书店有限公司|14,616,471.23|||-271,096.50||||||14,345,374.73|
合计|80,990,433.42|||2,874,204.95|||-9,800,000.00|||74,064,638.37|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|554,209,744.03|314,031,765.83|583,487,186.91|340,939,911.30
其他业务|923,837.22|238,516.72|1,606,456.63|111,266.79
合计|555,133,581.25|314,270,282.55|585,093,643.54|341,051,178.09
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益|3,720,000.00|7,650,000.00
权益法核算的长期股权投资收益|2,874,204.95|4,648,744.14
理财产品投资收益|5,976,763.83|1,337,695.09
合计|12,570,968.78|13,636,439.23
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|29,715.98|
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|1,002,113.57|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|169,046.84|
持有的理财产品公允价值变动损益|6,021,892.08|
理财产品投资收益|9,157,350.78|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|191,579.69|
减:所得税影响额|3,927,496.34|
少数股东权益影响额|442,987.29|
合计|12,201,215.31|
注:其他符合非经常性损益定义的损益项目为个税手续费返还。
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|7.04|0.84|0.84
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|6.41|0.77|0.77
董事长:陈明俊
公司代码:603031  公司简称:安孚科技
安徽安孚电池科技股份有限公司2022 年年度报告摘要
4 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度拟不进行利润分配也不进行资本公积转增股本。
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|安孚科技|603031|安德利
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表
姓名|任顺英|常倩倩
办公地址|安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801|安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801
电话|0551-62631389|0551-62631389
电子信箱|renshunying@anfucorp.com|changqianqian@anfucorp.com
自2022年2月起,公司主要从事高性能环保锌锰电池的研发、生产及销售。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司原有百货零售业务所处行业属于批发和零售业——零售业(F52),公司现有电池业务所在行业属于“C 制造业”门类下的“C38 电气机械和器材制造业”大类。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T 4757-2017),公司原有百货零售业务所处行业属于批发和零售业——综合零售——百货零售(F5211)和超市市场零售(F5212),现有电池业务所属行业为“C38 电气机械和器材制造业”大类下的“C3844 锌锰电池制造”。
(二)电池行业发展概况
电池可以分为化学电池和物理电池两大类。化学电池将化学反应产生的能量直接转变为电能,按照使用性质,可以分为一次电池和二次电池两种。一次电池又称“原电池”,电池中的活性物质消耗完后即失去效用,常见有碱性锌锰电池、碳性锌锰电池、锂一次电池等。二次电池又称“蓄电池”,电量耗尽后可以通过充电反复使用,常见有镍氢电池、锂离子电池、铅酸蓄电池、镍镉电池等。
物理电池是一种利用物理方法,直接将光能、热能等转化为电能的装置,常见有太阳能电池、温差电池等。
具体分类如下图所示:
铅酸蓄电池
镍镉电池
其他二次电池
太阳能电池
温差电池
其他物理电池二次电池一次电池
化学电池
物理电池
镍氢电池
锂离子电池碱性锌锰电池碳性锌锰电池锂一次电池其他一次电池
注:上图中虚线红框部分为南孚电池目前主要销售产品所覆盖领域。
随着科学技术日益发展,便携式电子产品、电动工具等越来越广泛地应用到社会生活中,电池作为人们生活中必不可少的消费品,在通信、交通、工业、医疗、家用电器以及航天与军事等装备装置中起到重要作用。无论在我国,还是全球,电池行业的技术和产业发展始终处于快速和持续发展势头。
1、我国电池行业发展概况
“十二五”以来,我国电池产业规模发展迅猛,多数电池产品产量已位居世界同类产业前列,其中原电池产业规模保持在世界首位。当前,我国电池行业整体呈良好运行态势。根据中国轻工业网数据,2021年全国规模以上电池制造企业营业收入1.2万亿元,同比增长44.75%,利润总额同比增长34.70%。
2、全球电池行业发展概况
长期以来,全球电池市场与技术方兴未艾,一直处于持续发展态势。根据Mordor Intelligence数据,全球电池市场将继续稳定增长,2027 年全球电池市场规模将达到2,501.6 亿美元,2022年-2027年期间复合增长率预计约为15.8%,得益于中国和印度等国家城市化进程加快和消费者支出增加,亚太地区将成为世界第一大电池市场,主要需求来自中国、印度、日本和韩国等国家。从我国电池出口市场来看,2016年以来,我国电池出口规模稳健增长。主要电池品种出口额由2016年的120.73亿美元上升至2022年的577.93 亿美元,复合增长率29.82%。
数据来源:中国化学与物理电源行业协会
3、我国电池行业的发展前景
当前,我国电池行业面临着有利产业发展的外部环境,国家产业政策支持、居民消费能力不断提高、下游应用场景日渐丰富、产品性能不断优化等各方面有利因素推动我国电池行业保持持续、快速增长。
(三)锌锰电池行业概况
1、锌锰电池介绍
锌锰电池,全称为锌-二氧化锰电池,是以锌为负极,以二氧化锰为正极,通过氧化还原反应产生电流的一次电池。锌锰电池主要包括碳性电池和碱性电池两大类。碳性电池又称碳性锌锰电池、普通锌锰电池、碳锌电池,电解质通常为氯化锌和氯化铵。碱性电池又称碱性锌锰电池、碱锰电池,电解质为氢氧化钾。
作为发展历史最悠久、使用范围最广泛的一次电池产品,锌锰电池制造技术成熟,已经发展为国际标准化产品,尺寸、形状、规格等都具有国内外通用标准,具有性价比高、安全性能好、稳定性强、使用方便等优点。随着生产技术的发展,当前市场上的大部分锌锰电池已经实现了无汞、无铅、无镉化,对环境友好,可随生活垃圾一起丢弃。
2、锌锰电池凭借自身特性,目前仍是使用最为广泛的电池之一
经过多年发展,锌锰电池已经发展为国际标准化产品,尺寸、形状、规格等都具有国内外通用标准,广泛应用于遥控器、钟表、收音机等小型传统家用电器领域,智能门锁、智能体脂称等智能家居领域,遥控车、无线电遥控飞机等电动玩具领域,以及血压仪、红外体温计等家用医疗设备领域。
与镍氢电池、锂离子电池等二次电池相比,锌锰电池具有如下优点:
(1)无需额外配备充电器,即插即用,相比于二次电池放电时间更长,使用更为便捷。
(2)不易发生漏液、爆炸等安全事故,无需专门配备保护板,安全性能更高,制造成本更低。
(3)生产成本远低于二次电池,价格更低,对于小型低功率用电器具而言更为经济实惠,具有更高的性价比。
(4)锌锰电池的自放电率更小,常温下可以储存10年左右。
(5)放电曲线平稳,具有更强的稳定性,没有记忆效应,不用担心过放,对用电环境的适应性较强,不易损坏。
因此,锌锰电池具有技术成熟、原材料储备丰沛、储存时间长、自放电率低、安全可靠、使用方便、性价比高、应用范围广泛等优点;锌锰电池经过100 多年的发展,已形成成熟的标准体系。
基于锌锰电池的前述优点,当小电流用电器具对电池的使用便捷性、安全性、性价比、长时间易储存、稳定性等具有较高要求时,锌锰电池仍具有不可替代的优势,广泛适用于传统家用电器、智能家居、电动玩具以及家用医疗设备等领域,其广泛的下游市场保证了锌锰电池具有稳定的市场需求。
3、随着锌锰电池碱性化率逐步提高,碱性电池市场具有广阔的发展前景
锌锰电池主要包括碳性电池和碱性电池两大类。碳性锌锰电池生产成本低,但容量小、内阻大、稳定性不高。碱性电池是在碳性锌锰电池的基础上发展而来,容量大、稳定性好、可放置时间长、小电流放电性能好,尤其适用于长期需要小电流放电的环境。
当前,锌锰电池正朝着碱性化方向发展,碱性化率逐步提高。碳性锌锰电池生产成本低,价格便宜,但与碱性锌锰电池相比,具有工作功率低、内阻高、单位质量电极活性物质容量低等缺点。同等型号下,碱性锌锰电池容量为碳性锌锰电池的5-7 倍,且贮存期长、原材料利用率高、低温性能好,更适合于需要更长时间放电的场合。随着全社会节能环保观念日益深化,不少发达国家或地区均出台相关政策积极鼓励碱性锌锰电池的生产和使用,碱性锌锰电池替代碳性锌锰电池仍是未来的发展趋势。据统计,发达国家碱性电池占整个干电池市场份额的80%,且仍在不断提高。
当前我国各部门出台了各种产业政策,大力支持我国碱性锌锰电池产业持续发展。碱性电池免征4%的消费税。
近年来,我国碱性锌锰电池产量呈稳定增长趋势,已逐渐超过碳性锌锰电池。2021年,我国碱性锌锰电池推估产量259 亿只,同比增加21.71%;碳性锌锰电池2021 年推估产量198 亿只,同比下降5.26% 。随着未来锌锰电池碱性化率逐步提高,碱性电池市场依然具有广阔的发展前景。
4、我国锌锰电池行业发展状况
经过多年技术积累与不断创新,国内锌锰电池制造龙头企业的生产能力和技术水平已经处于世界一流行列,中国已经成为全球最大的锌锰电池制造国。根据中商产业研究院数据,“十三五”期间,我国锌锰电池行业销售收入呈稳定增长趋势,2016 年销售收入为394.5 亿元,2020 年为481.8亿元,复合增长率为5.12%。预计未来新型电子消费品、智能设备及物联网技术的广泛应用将会进一步扩展锌锰电池的应用市场。
数据来源:中商产业研究院
(四)锌锰电池行业上下游产业链情况
从锌锰电池产业链来看,上游是原材料,主要包括锰粉、锌粉、锌筒、碳棒、钢壳、铜针等;中游包括碱性锌锰电池及碳性锌锰电池生产制造;产业链下游是电动玩具、家用电器、智能家居、家用医疗设备、智能可穿戴设备等应用领域。
1、上游主要原材料成本变动情况
报告期内,公司生产所需的主要原材料包括电解二氧化锰、锌粉、钢壳和铜针。由于锂电池需求的推动以及海外通胀的影响,电解二氧化锰的价格显著上涨,尽管在2022年下半年略有下降,但仍处于高位。同样,锌粉的平均价格也比去年有所上涨。这些主要原材料价格上涨对公司的利润形成了一定的挤压。在保证产品生产质量的前提下,为了尽可能减少原材料价格上涨对公司的影响,公司积极采取多种方式来降低成本和提升利润。
2、电池下游用电器市场发展情况
电池作为消费品的特点是消费者并不直接使用电池,而是将其作为电器的重要配件来使用,间接消费电池。电池市场的需求和销售量受到下游用电器市场的影响,这些用电器包括家用电器市场、智能家居市场、玩具市场、家用医疗市场、可穿戴设备市场等。因此,分析电池下游用电器市场的趋势可以反映出电池产品的发展趋势和市场前景。
(1)家用电器市场
作为家用电器的重要配件,电池在现代消费者日常生活中有着不可或缺的重要作用,不仅应用于遥控器、钟表、收音机、烟雾报警器、无线鼠标、电动牙刷和扫地机器人等小型传统家用电器,在智能门锁、智能汽车钥匙、蓝牙门禁卡、智能音箱、智能温湿度计和智能头盔等智能家居领域也得到广泛应用。
家用电器作为现代家庭的生活必需品,行业规模巨大,随着全球经济的增长以及科学技术的发展,家用电器更新换代速度越来越快,具有广阔的发展空间,传统家电市场规模稳定增长,智能家居市场蓬勃发展。根据Statista和前瞻产业研究院相关数据,2016年至2021年,全球小型家用电器总体市场稳步发展,全球总销售金额由1,866 亿美元增长至2,562亿美元,复合增长率6.32%。
数据来源:Statista、前瞻产业研究院
(2)智能家居市场
物联网技术的发展带动了家用电器的高端化、智能化发展趋势,智能家居依托物联网技术,将家用电器设备、软件系统以及云计算平台等相结合,是未来家电行业发展的主流方向。根据 Statista统计数据,2017年全球智能家居收入为387.96亿美元,预计到2025年将增长至1,824.43亿美元,年均复合增长率为21.35%。中国智能家居市场规模由2016年的620亿元增长至2022年的2,175亿元,复合增长率为23.27%。
数据来源:同花顺
(3)电动玩具市场
电池是电动玩具的重要动力来源。相比较传统玩具而言,电动玩具更具趣味、互动性更强,在声光效果以及益智教育等方面都具有明显优势,深受广大消费者喜爱。据中国玩具和婴童用品协会发布的《2022年中国玩具和婴童用品行业发展白皮书》数据,2021年,全国玩具零售规模为854.6亿元,比上年增长9.6%。
数据来源:中国玩具和婴童用品协会
(4)家用医疗设备市场
家用医疗设备主要是相对于专业医疗设备而言,具有操作简单、体积小巧、携带方便等特点,包括红外体温计、血压仪、血糖仪和电动按摩产品等。根据《中国医疗器械蓝皮书(2021年版)》,2016年以来,我国家用医疗设备市场规模持续高速增长,从2016年的600亿美元发展至2020年的1,521亿美元,年均复合增长率为26.18%。未来,随着社会老龄化程度逐渐加深、人民保健意识日益增强以及互联网、物联网等技术的快速渗透与发展,预计家用医疗设备市场需求仍将稳步提升。
(5)智能可穿戴设备市场
随着数据传输、锂离子电池等创新技术的飞速发展,各种智能可穿戴设备如TWS 耳机、智能手表、智能眼镜和智能手环等逐渐走进人们的日常生活,人们的消费习惯也在悄悄发生改变,智能可穿戴设备市场发展迅猛,需求不断扩大。根据IDC相关数据,从2014 年到2022年,全球可穿戴设备出货量由0.29亿套增长至4.93亿套,年均复合增长率42.50%,市场具有巨大的增长潜力。
数据来源:IDC、Statista
综上,通过电池下游各市场逐年显著增长的趋势,反映出电池市场需求逐年增大,前景广阔。
公司专注于深耕家居电器的小电池领域,拥有较强的品牌认可度、庞大的销售体系、持续的研发创新能力、经验丰富的管理团队以及稳定的供应商等关键资源,主要为广大消费者提供低成本、稳定、安全、电力持久的电池产品;建立多品牌的电池品类矩阵,寻求各细分市场的机会。公司积极在碱性电池、1 号燃气灶电池、碳性电池、纽扣电池、适合各类高电压大电流强动力用电器的锂可充电池和小型锂离子电池(如TWS 耳机电池等)等多品类中布局专业品牌,针对消费者不同的生活场景和不同品类的电池需求,规划各品牌市场定位和策略规划,提供消费者多场景、一站式、最优化的电池产品方案,满足用户购买需求。
同时继续稳步推进代理业务,推进各代理产品的网点铺货和销售工作。
南孚电池多年来坚持技术研发与品类拓展,为保障产品领先优势提供坚实基础。南孚电池拥有多项专利,研发成果多项投产,持续驱动电池产品创新和研发升级,不断增强研发创新能力,深耕碱性电池市场,多元化布局消费电池市场,战略进军锂离子电池市场。一方面,南孚电池注重新型碱性电池产品研发和技术升级,不断推出放电性能及产品质量领先的碱性电池产品;另一方面,针对不同应用场景以及消费需求,面向消费者推出了多种类电池产品,包括专门针对燃气灶高温高湿环境研发的“丰蓝1 号”燃气灶电池以及专门针对物联电器特别是汽车钥匙的放电模式开发的锂锰纽扣电池等。