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|||过所持有的发行人股份总数的25%。在本人离职后半年内,不转让本人持有的发行人股份;自本人离职六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人持有发行人股份总数的比例不得超过50%。|||在履行该承诺,其余人员承诺已履行完毕。
首次公开发行或再融资时所作承诺|其他股东谢伟群|公司股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺|自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份,并依法办理所持股份的锁定手续。|2020 年12月04 日|自发行人股票上市之日起三十六个月内|正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺|实际控制人李海周、谢燕玲的亲属:聚兆德之有限合伙人李海、邱显生、谢伟武、游敏胜、邱泽恋|公司股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺|自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份,上述承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。|2020 年12月04 日|自发行人股票上市之日起三十六个月内|正在履行
股权激励承诺|公司董事叶曙兵、李平;公司高级管理人员左梅、周海、邱泽恋|公司担任董事和高管的股权激励对象所持限制性股票的流通限制和自愿锁定股份的承诺|若本次关于2021年限制性股票和股票期权激励计划的公司层面业绩考核指标调整的相关议案经股东大会审议通过,对于根据修订后的公司层面业绩考核指标对应的本人解除限售的限制性股票,自该等限制性股票解除限售之日起锁定12 个月。本人保证严格履行前述承诺,若违反前述承诺,给公司或者投资者造成损失的,本人将依法承担赔偿责任。|2022 年01月10 日|自该等限制性股票解除限售之日起锁定12个月|正在履行
境内会计师事务所名称|立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|70
境内会计师事务所审计服务的连续年限|7
境内会计师事务所注册会计师姓名|苏晗、付忠伟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|签字会计师连续服务年限分别为2 年、1 年。
公司报告期内聘请了立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2022 年度内部控制审计服务,支付的费用涵盖在年度审计费用70万元中。
1. 公司向深圳市嘉隆达投资发展有限公司租赁位于深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕朝路57号1栋宿舍(3-6层)作为员工宿舍;
2. 公司向深圳市鸿宝电建设集团有限公司租赁位于松岗街道松河瑞园2 套单间作为人才住房;
3. 公司向深圳市宝安华丰实业有限公司租赁位于深圳市宝安区燕罗街道广田路华丰国际新能源汽车产业园189 套单间作为人才住房;
4. 公司向深圳兴合众资产管理有限公司租赁位于深圳市宝安区松岗罗田象山大道7号厂房A栋6-9层、6-9层AB栋连接体一房一厅4套作为宿舍;
5. 公司向深圳市白石厦股份合作公司租赁位于宝安区福永街道白石厦龙王庙工业园第18栋作为厂房;(已于2022年10 月退租)
6. 公司向深圳市宝安产投园区运营有限公司有限公司租赁位于宝安区福永街道白石厦工业园K 栋1 层3 间商铺作为食堂;(已于2022 年9 月退租)
7. 公司向深圳市思宇投资发展有限公司有限公司租赁位于宝安区白石厦龙王庙工业区49 栋4 楼作为员工宿舍;(已于2022 年9 月退租)
8. 公司向东莞市百沃实业投资有限公司租赁位于东莞市大岭山镇梅林村林企路6 号A 栋102 号、202 号作为厂房,美花林路9 号、6 号作为宿舍;
9. 公司向深圳市华富通物流有限公司租赁位于深圳市宝安区燕罗街道广田路华丰国际新能源汽车产业园A 栋二楼、三楼作为厂房;(已于2022 年8 月退租)
10. 公司向深圳振鹏成塑胶片材有限公司租赁位于深圳市宝安区松岗街道罗田社区象山大道68号第一栋一楼西面作为宿舍及仓库;(已于2022 年3月退租)
11. 东莞兆威向杨小彬租赁位于东莞市洪梅镇洪梅大道碧桂园天御湾的一间住宅作为宿舍;(已于2022 年5 月退租)
12. 东莞兆威向姚美呤租赁位于东莞市洪梅镇洪梅大道碧桂园天御湾的一间住宅作为宿舍;(已于2022 年4 月退租)
13. 公司向上海翎丰维璟物业管理有限公司租赁位于上海市闵行区顾戴路2337 号2 幢101A 室作为上海分公司的办公室;
14. 苏州兆威向苏州高新区嘉陵江路198 号新一代信息技术产业园租赁位于苏州高新区嘉陵江路198 号新一代信息技术产业园8 号楼作为办公室;
15. 苏州兆威向孙翠娟租赁位于苏州市高新区瞰湖花园30 幢3101室作为宿舍使用;
16. 苏州兆威向周彩玲租赁位于苏州高新区绿地中央广场五期绿地中央广场五期10 幢1 单元304 作为宿舍使用;17. 公司向林德(惠州)工业气体有限公司租赁液氮供气装置作为生产设备。
东莞市兆威机电有限公司|2022 年10 月27 日|5,000||0||||||
东莞市兆威机电有限公司|2022 年12 月14 日|15,000||0||||||
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)||20,000||报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)||0||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)||20,000||报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)||0||||
子公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
无||||||||||
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)||0||报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)||0||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)||0||报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)||0||||
公司担保总额(即前三大项的合计)||||||||||
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)||20,000||报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)||0||||
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)||20,000||报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)||0||||
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例||||0.00%||||||
其中:||||||||||
具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品|自有资金|97,000|92,500|0|0
券商理财产品|自有资金|42,000|30,900|0|0
银行理财产品|募集资金|55,400|55,400|0|0
券商理财产品|募集资金|26,000|5,000|0|0
合计||220,400|183,800|0|0
重要事项概述|具体内容|临时报告披露网站查询索引
预留限制性股票和股票期权授予事项|详见公司于2022 年2 月22 日披露的《第二届董事会第十一次会议决议告》(公告编号:2022-009)、《第二届监事会第十一次会议决议公告(公告编码:2022-014)以及于2022 年4 月28 日披露的《关于2021限制性股票和股票期权激励计划之预留限制性股票授予登记完成公告(公告编码:2022-035)和《关于2021年限制性股票和股票期权激励计之预留股票期权授予登记完成公告》(公告编码:2022-036)。|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
2021 年年度权益分派事项|详见公司于2022 年5 月26 日披露的《关于2021 年年度权益分派实施告》(公告编码:2022-046)。|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
变更注册资本暨修改公司章程事项|详见公司分别于2022 年2 月22 日和2022 年5 月21 日披露的《关于拟更注册资本暨修改公司章程的公告》(公告编码:2022-012、2022-043以及公司于2022 年8 月22 日披露的《关于拟增加经营范围、变更注册本暨修改公司章程的公告》(公告编码:2022-064)。|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
持股5%以上股东减持计划完成|详见公司分别于2022年7月8日和2023年2月16日披露的《关于持股5以上股东减持计划提前实施完成的公告》(公告编码:2022-051、2023004)。|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件股份|111,162,720|64.84%|149,280|||-282,336|-133,056|111,029,664.00|64.82%
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|111,162,720|64.84%|149,280|||-282,336|-133,056|111,029,664.00|64.82%
其中:境内法人持股|78,400,000|45.73%||||||78,400,000|45.77%
境内自然人持股|32,762,720|19.11%|149,280|||-282,336|-133,056|32,629,664|19.05%
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件股份|60,272,000|35.16%||||||60,272,000|35.18%
1、人民币普通股|60,272,000|35.16%||||||60,272,000|35.18%
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|171,434,720|100.00%|149,280|||-282,336|-133,056|171,301,664.00|100.00%
(1)公司于2022 年11 月1 日完成8 名激励对象的31,680股限制性股票的回购注销手续。
(2)公司于2022 年8 月1 日完成133 名激励对象的241,056 股限制性股票的回购注销手续。
(3)公司于2022 年5 月18 日完成2 名激励对象的9,600股限制性股票的回购注销手续。
(4)公司于2022 年4 月27 日完成2021年限制性股票和股票期权激励计划预留限制性股票授予登记,向29 名激励对象授予限制性股票14.928 万股。股份变动的批准情况
(1)公司于2022 年8 月18 日分别召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议、于2022 年9月7 日召开的2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》,同意公司回购注销已离职的8 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计31,680 股。
(2)公司于2022 年5 月19 日分别召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议以及于2022 年6月6 日召开的2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》,同意公司回购注销133 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票数量共计241,056 股。
(3)公司于2022 年2 月21 日分别召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予2021 年限制性股票和股票期权激励计划预留限制性股票和股票期权的议案》与《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》(该议案亦经公司于2022年3 月9 日召开的2022 年第二次临时股东大会审议通
过),同意公司授予31 名(经第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议审议后调整为29名)激励对象共计14.928 万股限制性股票,同意回购注销已离职的2 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票数量共计9,600股。
公司报告期内已完成相应的工商变更手续。
股东名称|期初限售股数|本期增加限售股数|本期解除限售股数|期末限售股数|限售原因|解除限售日期
谢伟群|820,800||1,440|819,360|首发前限售及股权激励限售|1、816,000 股首发前限售股:自2020 年12 月4 日起36个月后解除限售;2、3,360股股权激励限售股:分别自其获授的限制性股票登记完成之日起14 个月后、26 个月后、38 个月后按规定比例解除限售。3、报告期内,公司回购注销其限制性股票1,440 股。
叶曙兵|18,720||5,616|13,104|股权激励限售|1、分别自激励对象获授的限制性股票登记完成之日起14 个月后、26个月后、38个月后按规定比例解除限售。2、报告期内,公司回购注销其限制性股票5,616 股。
李平|18,720||5,616|13,104|股权激励限售|1、分别自激励对象获授的限制性股票登记完成之日起14 个月后、26个月后、38个月后按规定比例解除限售。2、报告期内,公司回购注销其限制性股票5,616 股。
左梅|18,720||5,616|13,104|股权激励限售|1、分别自激励对象获授的限制性股票登记完成之日起14 个月后、26个月后、38个月后按规定比例解除限售。2、报告期内,公司回购注销其限制性股票5,616 股。
邱泽恋|11,520||3,456|8,064|股权激励限售|1、分别自激励对象获授的限制性股票登记完成之日起14 个月后、26个月后、38个月后按规定比例解除限售。2、报告期内,公司回购注销其限制性股票3,456 股。
周海|11,520||3,456|8,064|股权激励限售|1、分别自激励对象获授的限制性股票登记完成之日起14 个月后、26个月后、38个月后按规定比例解除限售。2、报告期内,公司回购注销其限制性股票3,456 股。
股东名称|期初限售股数|本期增加限售股数|本期解除限售股数|期末限售股数|限售原因|解除限售日期
核心技术(业务)人员158人|678,720|149,280|257,136|570,864|股权激励限售(报告期内,公司新增29名激励对象)|1、首次授予的426,384 股股权激励限售股:分别自激励对象获授的限制性股票登记完成之日起14 个月后、26 个月后、38 个月后按规定比例解除限售。2、预留授予的144,480 股股权激励限售股:分别为自激励对象获授的预留限制性股票登记完成之日起14个月、26 个月后按规定比例解除限售。3、报告期内,公司回购注销其限制性股票共计257,136股;其中14 名已离职人员持有的全部限制性股票已回购注销。
合计|1,578,720|149,280|282,336|1,445,664|--|--
1、公司于2022 年3 月9 日召开的2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》,同意公司在向激励对象授予2021 年限制性股票和股票期权激励计划的预留限制性股票14.928 万股以及回购注销已离职的2 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票9,600 股后,公司股份总数由17143.472 万股变更为17,157.44万股。报告期内,公司已按规定办理了上述限制性股票授予登记、回购注销和工商变更手续。
2、公司于2022 年6 月6 日召开的2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》,同意公司在回购注销完成133 名激励对象的241,056 股已获授但尚未解除限售的限制性股票后,公司股份总数由17,157.44万股变更为171,333,344股。报告期内,公司已按规定办理了上述限制性股票回购注销和工商变更手续。
3、公司于2022 年9 月7 日召开的2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟增加经营范围、变更注册资本暨修改公司章程的议案》,同意公司在回购注销已离职的8 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票31,680 股后,公司股份总数由171,333,344 股变更为171,301,664 股。报告期内,公司已按规定办理了上述限制性股票回购注销和工商变更手续。
报告期末普通股股东总数|12,972|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|10,639|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|0|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)||0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动情况|持有有限售条件的股份数量|持有无限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||||股份状态|数量
深圳前海兆威金融控股有限公司|境内非国有法人|35.49%|60,800,000|0|60,800,000|0||
李海周|境内自然人|18.20%|31,184,000|0|31,184,000|0|质押|1,200,000
共青城清墨投资管理合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|10.27%|17,600,000|0|17,600,000|0||
共青城聚兆德投资管理合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|6.91%|11,832,686|-5,767,314|0|11,832,686||
兴业银行股份有限公司-富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金|其他|2.13%|3,651,264|1,206,689|0|3,651,264||
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深|其他|0.74%|1,263,380|-1,208,744|0|1,263,380||
中国工商银行股份有限公司-富国文体健康股票型证券投资基金|其他|0.63%|1,087,084|418,802|0|1,087,084||
全国社保基金一一四组合|其他|0.58%|996,948|0|0|996,948||
中信证券-中信银行-中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划|其他|0.53%|900,900|-98,716|0|900,900||
谢伟群|境内自然人|0.48%|819,360|-1,440|819,360|0||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名股东的情况(如有)(参见注3)||无||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明|董事长李海周为兆威控股的总经理,持有兆威控股55%的份额;李海周配偶谢燕玲为兆威控股的执行董事、法定代表人,持有兆威控股45%的份额;李海周为聚兆德投资的有限合伙人,持有聚兆德投资3.59%的份额;李海周配偶谢燕玲为聚兆德投资的有限合伙人,持有聚兆德投资19.02%的份额;李海周为清墨投资的有限合伙人,持有清墨投资50%的份额;李海周配偶谢燕玲为清墨投资的执行事务合伙人,持有清墨投资50%的份额;谢伟群为李海周配偶谢燕玲的弟弟;除此之外公司未知上述股东存在关联关系或一致行动人的情况。||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明|不适用||
前10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)|无||
前10 名无限售条件股东持股情况|||
股东名称|报告期末持有无限售条件股份数量|股份种类|
||股份种类|数量
共青城聚兆德投资管理合伙企业(有限合伙)|11,832,686|人民币普通股|11,832,686
兴业银行股份有限公司-富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金|3,651,264|人民币普通股|3,651,264
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深|1,263,380|人民币普通股|1,263,380
中国工商银行股份有限公司-富国文体健康股票型证券投资基金|1,087,084|人民币普通股|1,087,084
全国社保基金一一四组合|996,948|人民币普通股|996,948
中信证券-中信银行-中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划|900,900|人民币普通股|900,900
香港中央结算有限公司|762,515|人民币普通股|762,515
招商银行股份有限公司-万家中证1000 指数增强型发起式证券投资基金|621,165|人民币普通股|621,165
中国建设银行股份有限公司-融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金|600,000|人民币普通股|600,000
中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金|500,000|人民币普通股|500,000
前10 名无限售流通股股东之间,以及前10 名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的|李海周为聚兆德投资的有限合伙人,持有聚兆德投资3.59%的份额;李海周配偶谢燕玲为聚兆德投资的有限合伙人,持有聚兆德投资19.02%的份额。||
说明|
前10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)|无
控股股东名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|组织机构代码|主要经营业务
深圳前海兆威金融控股有限公司|谢燕玲|2015 年03月03 日|91440300326652578T|投资兴办实业(具体项目另行申报);金融信息咨询,提供金融中介服务,接受金融机构委托从事金融外包服务(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);投资管理、投资咨询、股权投资、受托管理股权投资基金、受托资产管理(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动、不得从事公开募集基金管理业务);自有物业租赁;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|不适用|||
实际控制人姓名|与实际控制人关系|国籍|是否取得其他国家或地区居留权
李海周|本人|中国|否
谢燕玲|一致行动(含协议、亲属、同一控制)|中国|否
主要职业及职务|李海周为兆威机电董事长;谢燕玲为兆威机电副董事长。||
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无||
兆威控股聚兆德投资清墨投资谢伟群
谢燕玲李海周沈亚强
深圳市兆威机电股份有限公司
18.20% 10.27% 35.49%
50% 50% 45% 55% 19.02% 1.52%3.59%
法人股东名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|注册资本|主要经营业务或管理活动
共青城清墨投资管理合伙企业(有限合伙)|谢燕玲|2016 年08 月30 日|550 万元|投资管理、资产管理、项目投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
审计意见类型|标准的无保留意见
审计报告签署日期|2023 年03 月28 日
审计机构名称|立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号|信会师报字[2023]第ZI10063 号
注册会计师姓名|付忠伟、苏晗
信会师报字[2023]第ZI10063 号
深圳市兆威机电股份有限公司全体股东:
我们审计了深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称兆威机电)财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及母公
司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了兆威机电2022 年12 月31
进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于兆威机电,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体
进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
兆威机电营业收入主要来源于微型传动系统、精密零件和精密模具的销售。2022 年度兆威机电销售收入为人民币1,152,458,554.76 元。由于销售收入是兆威机电的关键业绩指标,从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险,因此,我们将销售收入的确认作为关键审计事项。关于收入确认的会计政策详见附注三、(二十七);关于营业收入披露详见附注五、(三十七)。|我们针对收入确认执行的主要审计程序包括:(1)了解和评价兆威机电与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性。(2)选取收入样本检查销售合同,识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件,评价兆威机电的收入确认时点是否符合企业会计准则要求。(3)结合兆威机电产品类型及客户情况对收入以及毛利情况执行分析性复核程序,判断收入金额是否出现异常波动的情况。(4)实施收入细节测试,对兆威机电记录的收入交易选取样本,核对发运单、销售合同及出库单、签收单、验收、对账记录等,评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策。(5)对兆威机电主要客户选取函证样本执行函证程序。(6)对收入执行截止测试,确认收入是否计入正确的会计期间。
(二)应收账款可回收性|
截止2022 年12 月31 日,兆威机电的应收账款账面余额为人民币388,154,074.31 元,坏账准备为人民币19,522,070.24 元。兆威机电管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要评估相关客户的信用情况,包括可获抵押或质押物状况以及实际还款情况等因素。由于兆威机电管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断,且影响金额重大,为此我们确定应收账款的可收回性为关键审计事项。关于应收账款坏账准备会计政策见附注三、(十);关于应收账款账面余额及坏账准备见附注五、(四)。|我们针对应收账款坏账准备执行的主要审计程序包括:(1)了解和评价兆威机电与应收账款相关的关键内部控制的设计和运行有效性。(2)分析兆威机电应收账款坏账准备会计估计的合理性,包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等。(3)复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据,关注管理层是否充分识别已发生减值的项目。(4)复核管理层对应收账款预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性。(5)分析客户信誉情况和客户历史回款情况,并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况等,评价应收账款坏账准备计提的合理性。
兆威机电管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括兆威机电2022 年年度报告中涵盖的信息,但
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审
计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项
需要报告。
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以
使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估兆威机电的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持
续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督兆威机电的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审
计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对兆威机电持续经
营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致兆威机电不能持续经营。
(六)就兆威机电中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我
们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得
关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性
的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审
计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
中国•上海2023年3月28
编制单位:深圳市兆威机电股份有限公司
项目|2022 年12 月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|147,452,685.12|447,784,700.67
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|472,950,795.66|753,384,752.51
衍生金融资产||
应收票据|14,882,703.41|11,144,664.34
应收账款|368,632,004.07|298,304,600.91
应收款项融资|16,796,463.68|7,558,245.33
预付款项|8,252,485.29|4,166,650.24
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|2,573,126.20|28,206,709.05
其中:应收利息||25,131,354.61
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|172,638,444.23|152,215,155.64
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|1,168,664,926.97|875,083,362.10
流动资产合计|2,372,843,634.63|2,577,848,840.79
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
项目|2022 年12 月31 日|2022 年1 月1 日
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|67,320,832.82|
其他权益工具投资|17,766,696.18|13,859,300.60
其他非流动金融资产|252,084,554.00|
投资性房地产||
固定资产|664,643,223.67|309,278,075.01
在建工程|71,657,316.93|256,880,858.87
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|15,309,263.32|27,047,335.62
无形资产|50,966,243.56|40,161,604.67
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|11,104,237.09|13,626,864.63
递延所得税资产|26,267,615.62|13,767,205.34
其他非流动资产|8,509,461.96|10,435,786.77
非流动资产合计|1,185,629,445.15|685,057,031.51
资产总计|3,558,473,079.78|3,262,905,872.30
流动负债:||
短期借款|39,738,547.60|5,436,663.89
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|154,732,498.83|42,080,347.37
应付账款|191,612,784.57|170,300,247.64
预收款项||
合同负债|20,774,358.57|16,557,325.28
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|44,285,092.22|38,412,617.83
应交税费|5,562,355.20|2,827,667.60
其他应付款|59,875,899.56|71,759,184.46
其中:应付利息||
应付股利|428,392.57|474,578.59
应付手续费及佣金||
项目|2022 年12 月31 日|2022 年1 月1 日
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|9,880,622.23|11,942,512.55
其他流动负债|1,796,126.66|5,547,392.25
流动负债合计|528,258,285.44|364,863,958.87
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|7,287,906.06|17,098,951.81
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|34,074,096.77|28,213,011.39
递延所得税负债|41,762,198.12|25,722,766.96
其他非流动负债||
非流动负债合计|83,124,200.95|71,034,730.16
负债合计|611,382,486.39|435,898,689.03
所有者权益:||
股本|171,301,664.00|171,434,720.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,910,996,891.04|1,913,618,365.41
减:库存股|14,911,275.83|16,510,242.41
其他综合收益|14,107,421.98|9,304,329.29
专项储备||
盈余公积|82,019,256.14|68,346,810.73
一般风险准备||
未分配利润|783,576,636.06|680,813,200.25
归属于母公司所有者权益合计|2,947,090,593.39|2,827,007,183.27
少数股东权益||
所有者权益合计|2,947,090,593.39|2,827,007,183.27
负债和所有者权益总计|3,558,473,079.78|3,262,905,872.30
法定代表人:李海周主管会计工作负责人:左梅会计机构负责人:左梅
项目|2022 年12 月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|113,891,317.00|336,701,393.91
交易性金融资产|422,626,138.13|410,324,763.85
衍生金融资产||
应收票据|14,882,703.41|11,144,664.34
应收账款|374,717,732.93|305,269,137.37
应收款项融资|16,796,463.68|7,558,245.33
预付款项|8,056,770.15|4,161,538.24
其他应收款|658,541,922.70|745,340,121.53
其中:应收利息||17,002,529.61
应收股利||
存货|138,946,462.52|152,215,155.64
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|738,926,264.59|584,928,325.60
流动资产合计|2,487,385,775.11|2,557,643,345.81
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|410,925,878.50|330,865,453.62
其他权益工具投资|17,766,696.18|13,859,300.60
其他非流动金融资产|252,084,554.00|
投资性房地产||
固定资产|249,376,474.35|296,870,456.43
在建工程|15,239,150.70|17,203,353.73
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|15,271,012.16|27,047,335.62
无形资产|13,360,548.45|10,320,873.94
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|10,053,594.44|13,517,780.02
递延所得税资产|12,713,685.04|13,767,205.34
其他非流动资产|2,878,489.62|9,914,495.77
项目|2022 年12 月31 日|2022 年1 月1 日
非流动资产合计|999,670,083.44|733,366,255.07
资产总计|3,487,055,858.55|3,291,009,600.88
流动负债:||
短期借款|39,738,547.60|5,436,663.89
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|154,782,986.03|42,080,347.37
应付账款|151,156,234.90|170,215,214.04
预收款项||
合同负债|19,157,669.26|16,103,908.28
应付职工薪酬|42,923,766.90|38,077,295.43
应交税费|5,347,314.11|2,649,225.84
其他应付款|53,404,640.62|91,493,900.82
其中:应付利息||
应付股利|428,392.57|474,578.59
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|9,839,568.52|11,942,512.55
其他流动负债|1,711,985.44|5,547,392.25
流动负债合计|478,062,713.38|383,546,460.47
非流动负债:||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|7,287,906.06|17,098,951.81
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|34,074,096.77|28,213,011.39
递延所得税负债|25,786,786.89|25,722,766.96
其他非流动负债||
非流动负债合计|67,148,789.72|71,034,730.16
负债合计|545,211,503.10|454,581,190.63
所有者权益:||
股本|171,301,664.00|171,434,720.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,910,996,891.04|1,913,618,365.41
项目|2022 年12 月31 日|2022 年1 月1 日
减:库存股|14,911,275.83|16,510,242.41
其他综合收益|12,766,696.18|8,859,300.60
专项储备||
盈余公积|82,019,256.14|68,346,810.73
未分配利润|779,671,123.92|690,679,455.92
所有者权益合计|2,941,844,355.45|2,836,428,410.25
负债和所有者权益总计|3,487,055,858.55|3,291,009,600.88
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入|1,152,458,554.76|1,139,999,360.37
其中:营业收入|1,152,458,554.76|1,139,999,360.37
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|1,009,094,677.12|1,004,226,538.48
其中:营业成本|809,536,847.05|801,035,212.56
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任合同准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|10,034,598.56|7,521,129.25
销售费用|45,415,635.24|43,173,979.97
管理费用|62,649,882.21|57,011,984.36
研发费用|117,341,416.06|132,828,913.93
财务费用|-35,883,702.00|-37,344,681.59
其中:利息费用|3,131,829.34|2,015,206.67
利息收入|36,612,749.03|42,605,913.58
加:其他收益|13,531,342.71|12,079,593.18
投资收益(损失以“-”号填列)|13,753,098.09|16,306,810.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|98,610.60|
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
项目|2022 年度|2021 年度
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|0.00|0.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-3,960,356.74|2,617,821.34
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-7,536,880.15|-10,456,421.11
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-320,417.74|45,762.52
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|158,830,663.81|156,366,388.51
加:营业外收入|1,122,786.00|529,174.13
减:营业外支出|1,202,845.82|699,528.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|158,750,603.99|156,196,034.48
减:所得税费用|8,254,382.06|8,650,015.53
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|150,496,221.93|147,546,018.95
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|150,496,221.93|147,546,018.95
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润|150,496,221.93|147,546,018.95
2.少数股东损益||
六、其他综合收益的税后净额|4,803,092.69|2,614,023.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|4,803,092.69|2,614,023.92
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|3,907,395.58|2,338,358.28
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
3.其他权益工具投资公允价值变动|3,907,395.58|2,338,358.28
4.企业自身信用风险公允价值变动||
5.其他||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|895,697.11|275,665.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额|895,697.11|275,665.64
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|155,299,314.62|150,160,042.87
归属于母公司所有者的综合收益总额|155,299,314.62|150,160,042.87
归属于少数股东的综合收益总额||
八、每股收益||
(一)基本每股收益|0.88|0.86
项目|2022 年度|2021 年度
(二)稀释每股收益|0.88|0.86
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。法定代表人:李海周主管会计工作负责人:左梅会计机构负责人:左梅
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业收入|1,216,146,702.50|1,139,511,504.23
减:营业成本|904,643,978.28|801,241,065.05
税金及附加|8,854,234.23|7,378,638.49
销售费用|45,412,739.43|41,542,158.88
管理费用|54,861,946.19|56,497,044.75
研发费用|112,459,162.76|131,883,722.65
财务费用|-35,934,141.51|-37,373,647.76
其中:利息费用|3,130,613.50|2,015,206.67
利息收入|36,172,299.69|42,443,612.43
加:其他收益|13,496,762.10|12,079,404.43
投资收益(损失以“-”号填列)|13,753,098.09|16,304,796.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|98,610.60|
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|0.00|0.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-3,857,383.99|2,570,872.66
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-6,323,997.43|-10,456,421.11
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-320,417.74|45,762.52
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|142,596,844.15|158,886,937.31
加:营业外收入|1,112,783.29|529,174.13
减:营业外支出|1,150,837.69|649,422.85
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|142,558,789.75|158,766,688.59
减:所得税费用|5,834,335.63|8,648,581.31
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|136,724,454.12|150,118,107.28
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|136,724,454.12|150,118,107.28
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额|3,907,395.58|2,338,358.28
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|3,907,395.58|2,338,358.28
项目|2022 年度|2021 年度
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
3.其他权益工具投资公允价值变动|3,907,395.58|2,338,358.28
4.企业自身信用风险公允价值变动||
5.其他||
7.其他||
六、综合收益总额|140,631,849.70|152,456,465.56
七、每股收益||
(一)基本每股收益||
(二)稀释每股收益||
项目|2022 年度|2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|1,183,773,558.46|1,234,536,103.83
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|26,632,185.25|5,137,491.72
收到其他与经营活动有关的现金|24,815,763.22|39,235,488.76
经营活动现金流入小计|1,235,221,506.93|1,278,909,084.31
购买商品、接受劳务支付的现金|616,850,348.41|706,772,792.48
客户贷款及垫款净增加额||
项目|2022 年度|2021 年度
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工以及为职工支付的现金|278,888,924.58|239,702,102.17
支付的各项税费|62,119,192.22|52,634,780.85
支付其他与经营活动有关的现金|53,005,715.13|57,710,039.13
经营活动现金流出小计|1,010,864,180.34|1,056,819,714.63
经营活动产生的现金流量净额|224,357,326.59|222,089,369.68
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|1,599,964,200.00|835,000,000.00
取得投资收益收到的现金|29,837,671.61|19,381,237.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|268,500.00|520,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||0.00
收到其他与投资活动有关的现金|48,052,152.28|2,600,000.00
投资活动现金流入小计|1,678,122,523.89|857,501,637.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|260,566,421.07|235,546,055.66
投资支付的现金|1,905,621,297.22|2,010,030,085.20
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|0.00|0.00
支付其他与投资活动有关的现金|45,296,602.40|2,200,000.00
投资活动现金流出小计|2,211,484,320.69|2,247,776,140.86
投资活动产生的现金流量净额|-533,361,796.80|-1,390,274,502.89
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|4,685,899.20|16,984,821.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|52,758,765.98|54,673,291.54
收到其他与筹资活动有关的现金|25,754,742.57|5,304,487.65
筹资活动现金流入小计|83,199,407.75|76,962,600.19
偿还债务支付的现金|0.00|0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|34,402,525.08|106,195,347.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|21,749,658.12|26,154,087.18
筹资活动现金流出小计|56,152,183.20|132,349,434.79
筹资活动产生的现金流量净额|27,047,224.55|-55,386,834.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|5,122,550.45|-2,304,757.25
五、现金及现金等价物净增加额|-276,834,695.21|-1,225,876,725.06
项目|2022 年度|2021 年度
加:期初现金及现金等价物余额|421,848,890.29|1,647,725,615.35
六、期末现金及现金等价物余额|145,014,195.08|421,848,890.29
项目|2022 年度|2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|1,186,013,600.43|1,232,069,559.29
收到的税费返还|310,061.25|5,131,062.51
收到其他与经营活动有关的现金|22,696,811.31|34,549,253.49
经营活动现金流入小计|1,209,020,472.99|1,271,749,875.29
购买商品、接受劳务支付的现金|610,734,905.31|706,569,835.50
支付给职工以及为职工支付的现金|271,610,890.43|237,817,933.97
支付的各项税费|56,850,732.16|51,021,779.98
支付其他与经营活动有关的现金|49,970,785.90|56,340,895.04
经营活动现金流出小计|989,167,313.80|1,051,750,444.49
经营活动产生的现金流量净额|219,853,159.19|219,999,430.80
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|719,964,200.00|615,000,000.00
取得投资收益收到的现金|8,882,788.21|11,551,552.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|268,500.00|474,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|0.00|0.00
收到其他与投资活动有关的现金|730,442,152.28|568,000,000.00
投资活动现金流入小计|1,459,557,640.49|1,195,025,952.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|41,513,540.52|81,155,876.60
投资支付的现金|1,171,621,297.22|1,180,030,085.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|12,696,400.00|300,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金|684,274,138.16|215,068,888.89
投资活动现金流出小计|1,910,105,375.90|1,776,254,850.69
投资活动产生的现金流量净额|-450,547,735.41|-581,228,898.00
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|4,685,899.20|16,984,821.00
取得借款收到的现金|52,758,765.98|54,673,291.54
收到其他与筹资活动有关的现金|3,850,742.57|5,304,487.65
筹资活动现金流入小计|61,295,407.75|76,962,600.19
偿还债务支付的现金||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|34,402,525.08|106,195,347.61
项目|2022 年度|2021 年度
支付其他与筹资活动有关的现金|21,726,154.12|26,154,087.18
筹资活动现金流出小计|56,128,679.20|132,349,434.79
筹资活动产生的现金流量净额|5,166,728.55|-55,386,834.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|4,264,706.15|-2,270,258.46
五、现金及现金等价物净增加额|-221,263,141.52|-418,886,560.26
加:期初现金及现金等价物余额|332,715,968.48|751,602,528.74
六、期末现金及现金等价物余额|111,452,826.96|332,715,968.48
项目|本期金额||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|171,434,720.00|-|-|-|1,913,618,365.41|16,510,242.41|9,304,329.29|-|68,346,810.73|-|680,813,200.25||2,827,007,183.27|-|2,827,007,183.27
加:会计政策变更|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||-|-|-
前期差错更正|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||-|-|-
同一控制下企业合并|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||-|-|-
其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||-|-|-
二、本年年初余额|171,434,720.00|-|-|-|1,913,618,365.41|16,510,242.41|9,304,329.29|-|68,346,810.73|-|680,813,200.25||2,827,007,183.27|-|2,827,007,183.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|-133,056.00|-|-|-|-2,621,474.37|-1,598,966.58|4,803,092.69|-|13,672,445.41|-|102,763,435.81||120,083,410.12|-|120,083,410.12
(一)综合收益总额|-|-|-|-|-|-|4,803,092.69|-|-|-|150,496,221.93||155,299,314.62|-|155,299,314.62
(二)所有者投入和减少资本|-133,056.00|-|-|-|-2,621,474.37|-1,598,966.58|-|-|-|-|-||-1,155,563.79|-|-1,155,563.79
1.所有者投入的普通股|-133,056.00|-|-|-|-1,512,096.60|-1,598,966.58|-|-|-|-|-||-46,186.02|-|-46,186.02