TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
|2022年度|2021年度
代收货款流出|77,323,122|83,113,338
其他|16,902,212|14,375,055
|94,225,334|97,488,393
|2022年度|2021年度
处置子公司的对价|233,639|4,135,481
加:以前年度处置子公司于本年收到的现金|99,751|15,000
减:丧失控制权日子公司持有的现金和现金等价物|(19,671)|(559,868)
减:处置子公司将于以后期间收到的现金和现金等价物|–|(100,534)
减:取得顺丰房托基金份额|–|(1,152,527)
|313,719|2,337,552
|2022年度|2021年度
净利润|7,003,620|3,919,213
加:资产减值损失|131,756|60,390
信用减值损失|821,100|578,951
使用权资产折旧|7,174,410|5,527,322
固定资产折旧|5,859,984|4,588,519
投资性房地产折旧|92,568|60,382
无形资产摊销|2,086,019|1,487,797
长期待摊费用摊销|1,135,132|907,585
处置长期资产的损失|52,305|195,841
公允价值变动损失/(收益)|27,938|(98,949)
财务费用|1,929,262|1,590,849
投资收益|(1,025,385)|(2,406,535)
权益结算股份支付确认的费用|109,573|349,308
递延所得税资产(增加)/减少|(245,603)|72,641
递延所得税负债增加|260,759|292,932
递延收益摊销|(37,415)|(36,480)
存货的增加|(397,187)|(370,579)
经营性应收项目的减少/(增加)|8,816,879|(6,196,150)
经营性应付项目的增加/(减少)|(1,092,768)|4,834,568
经营活动产生的现金流量净额|32,702,947|15,357,605
|2022年12月31日|2021年12月31日
库存现金|18,437|48,513
可随时用于支付的银行存款|40,008,101|34,633,427
可随时用于支付的其他货币资金|138,535|50,988
可随时用于支付的其他款项|114,874|80,840
|40,279,947|34,813,768
|2022年度|2021年度
以银行供应链金融产品/再保理支付的长期资产采购款|992,178|
868,330
(58) 外币货币性项目
(a) 于2022年12月31日及2021年12月31日,本集团以人民币作为记账本位币的公司持有的非本位币金融资产和金融负债(主要为美元、港币及欧元),不包含集团内子公司之间相互持有的非本位币金融资产和金融负债,折算成本财务报表列报货币人民币的金额列示如下:
||||2022年12月31日|
||原币金额||折算人民币汇率|折合人民币
货币资金|—||||
美元|||81,868|6.9646|570,178
港币|||35,511|0.8933|31,722
欧元|||163|7.4229|1,210
应收款项|—||||
美元|||272,999|6.9646|1,901,329
港币|||96,310|0.8933|86,034
欧元|||6,544|7.4229|48,575
应付款项|—||||
美元|||140,907|6.9646|981,361
港币|||73,704|0.8933|65,840
欧元|||14,303|7.4229|106,170
新元|||2,009|5.1831|10,413
||||2021年12月31日|
||原币金额||折算人民币汇率|折合人民币
货币资金|—||||
美元|||59,886|6.3757|381,815
港币|||7,202|0.8176|5,889
欧元|||100|7.2197|720
应收款项|—||||
美元|||101,020|6.3757|644,070
港币|||46,533|0.8176|38,046
欧元|||472|7.2197|3,408
应付款项|—||||
美元|||26,740|6.3757|170,486
港币|||10,266|0.8176|8,393
欧元|||784|7.2197|5,663
新元|||409|4.3553|1,780
(b) 于2022年12月31日及2021年12月31日,本集团内除香港地区公司以外,其他海外子公司未持有重大的非本位币金融资产和金融负债。在香港地区以港币作为记账本位币的公司持有的非本位币金融资产和金融负债(主要为美元、人民币及欧元),不包含本集团内子公司之间相互持有的非本位币金融资产和金融负债,折算成香港地区公司记账本位币港币的金额及折成财务报表列报货币人民币的金额列示如下:
|||2022年12月31日||
||原币金额|折算港币汇率|折算成港币|折合人民币
货币资金|—||||
人民币||59,509|1.1195|66,620|59,509
美元||99,358|7.7967|774,665|692,008
欧元||4,734|8.3098|39,339|35,142
应收账款|—||||
人民币||251,686|1.1195|281,762|251,686
美元||231,573|7.7967|1,805,505|1,612,858
应付账款|—||||
人民币||32,985|1.1195|36,927|32,985
美元||203,672|7.7967|1,587,969|1,418,533
欧元||1,930|8.3098|16,038|14,327
|||2021年12月31日||
||原币金额|折算港币汇率|折算成港币|折合人民币
货币资金|—||||
人民币||13,958|1.2231|17,072|13,958
美元||11,428|7.7981|89,113|72,858
欧元||1,170|8.8304|10,327|8,444
应收账款|—||||
人民币||5,452|1.2231|6,668|5,452
美元||7,013|7.7981|54,686|44,711
应付账款|—||||
人民币||14,745|1.2231|18,034|14,745
美元||8,441|7.7981|65,827|53,820
欧元2,014 8.8304 17,785 14,541
五、合并范围的变更
(1) 非同一控制下的企业合并
被购买方|取得时点|购买成本|取得的权益比例|取得方式|购买日|购买日确定依据
 Topocean(a)|2022年4月19日|1,676,951|100.00%|现金购买|2022年4月19日|股权交割完成
 Pro-Med|2022年1月31日|45,040|51.00%|现金购买|2022年1月31日|股权交割完成
苏州工业园区报关有限公司|2022年1月1日|89,485|66.00%|现金购买|2022年1月1日|股权交割完成
上述公司自购买日至年末的营业收入、净利润、经营活动产生的现金流量净额及现金流量净额合计分别为6,664,752千元、298,456千元、102,765千元及92,511千元。
(a) 于2022年4月,本集团的子公司嘉里物流收购了Topocean 100%股权,取得了Topocean的控制权,从而将Topocean纳入合并范围。根据收购协议,本集团已经支付80%的股权收购款,并将在未来1年内分批支付剩余20%的股权收购款。本集团已将此尚未支付的对价确认为应付款项。Topocean总部位于美国,主要经营国际货代业务。
|| Topocean
合并成本||
-|现金|1,676,951
减:取得的可辨认净资产公允价值份额||(519,644)
商誉||1,157,307
于购买日,本集团按照公允价值确认Topocean的可辨认净资产,可辨认净资产公允价值超过账面价值的金额合计为287,643千元,其原因是确认了无形资产(主要是客户关系)及相应的递延所得税负债。本集团已委聘独立评估机构协助识别Topocean的可辨认资产,及评估无形资产等的公允价值。
客户关系的评估方法主要为多期超额收益法,采用的关键假设包括收入增长率、毛利率及折现率等。
|购买日公允价值|购买日账面价值|2021年12月31日账面价值
货币资金|129,230|129,230|956,435
应收款项|1,837,033|1,837,033|1,734,390
无形资产|435,006|219|219
其他资产|266,299|255,770|264,124
减:应付款项|(1,902,645)|(1,902,645)|(1,929,907)
递延所得税负债|(143,199)|(54,384)|(163,638)
其他负债|(8,248)|(8,248)|(20,392)
净资产|613,476|256,975|841,231
减:少数股东权益|(34,777)||
取得的可辨认净资产公允价值份额|578,699||
子公司名称|处置价款|处置比例|处置方式|丧失控制权时点|丧失控制权时点的判断依据|处置价款扣除处置费用后与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
长沙产业园及其子公司|232,939|100.00%|出售股权|2022年6月24日|控制权移交|31,654
英运澳隆物流(湛江)有限公司|700|60.00%|出售股权|2022年6月30日|控制权移交|660
|233,639|||||32,314
(3) 其他原因的合并范围变动
(a)本集团于2022年度以现金出资设立如下重要子公司:
天津丰湃科技有限公司
重庆丰鸟无人机研究院有限公司四川添富航空有限公司
北京顺路物流有限公司北京顺衡物流有限公司东莞顺路物流有限公司
顺丰英运供应链管理(惠州)有限公司杭州顺丰智慧供应链有限公司
深圳市丰网信息技术有限公司江苏丰速物流有限公司
福建丰网速运有限公司辽宁丰网速运有限公司
丰翼科技(杭州)有限公司
SF INTERNATIONAL VIETNAM COMPANY LIMITED广州南沙嘉里货运有限公司
北京嘉里环捷供应链管理有限公司
(b)本集团于2022年度注销如下主要子公司:
徐州市丰泰产业园管理有限公司
大连市丰泰产业园运营管理有限公司济南市鸿泰产业园管理有限公司
漯河市丰泰产业园管理有限公司扬州市丰预泰企业管理有限公司淮安顺衡速运有限公司
SF INTERNATIONAL DEVELOPMENT PTE. LTD.
(1) 在子公司中的权益(a)本集团之一级子公司和二级子公司如下:|||||||||||少数股东的持股比例|2022年度归属于少数股东的损益|2022年度向少数股东分派的股利|2022年12月31日少数股东权益
||||||||||嘉里物流及其子公司|48.50%|1,476,236|(1,524,826)|11,587,420
|||||持股比例|||||||||
|注册地|主要经营地||业务性质|直接||间接||取得方式||少数股东的持股比例|2021年9月28日至2021年12月31日止期间归属于少数股东的损益|2021年9月28日至2021年12月31日止期间向少数股东分派的股利|2021年12月31日少数股东权益
泰森控股|深圳市|深圳市|投资控股||100.00%|–||反向购买||||||
顺丰速运有限公司|深圳市|深圳市|国际货运代理、国内及国际快递服务等||–|100.00%||同一控制下企业合并取得||嘉里物流及其子公司|48.50%|512,119|(46,607)|13,714,750
顺丰科技|深圳市|深圳市|技术维护及开发服务||–|100.00%||出资设立||||||
深圳顺路物流有限公司|深圳市|深圳市|货物运输、货代||–|100.00%||同一控制下企业合并取得||上述重要非全资子公司的重要财务信息列示如下:||||
安徽顺丰通讯服务有限公司|安徽省|安徽省|增值电信服务||–|100.00%||出资设立||||||
|||||||||||||2022年12月31日|2021年12月31日
深圳誉惠管理咨询有限公司|深圳市|深圳市|咨询服务||–|100.00%||同一控制下企业合并取得||||||
深圳市顺丰供应链有限公司|深圳市|深圳市|供应链管理等服务||–|100.00%||出资设立||流动资产|||21,821,593|22,058,645
顺丰航空|深圳市|深圳市|航空货邮运输服务||–|100.00%||同一控制下企业合并取得||||||
||||||||||非流动资产|||25,615,187|23,566,766
丰泰资产|深圳市|深圳市|电子商务产业园管理||–|100.00%||同一控制下企业合并取得||||||
深圳市丰泰产业园管理服务有限公司|深圳市|深圳市|管理咨询||–|100.00%||出资设立||资产合计|||47,436,780|45,625,411
深圳市顺丰机场投资有限公司|深圳市|深圳市|投资实业||–|100.00%||出资设立||流动负债|||14,196,749|14,795,606
顺丰控股有限公司|香港|香港|投资控股||–|100.00%||同一控制下企业合并取得||||||
集团财务公司|深圳市|深圳市|融资、理财、咨询服务||–|100.00%||出资设立||非流动负债|||10,240,832|6,645,860
深圳市顺丰创兴投资有限公司|深圳市|深圳市|投资实业||–|100.00%||出资设立||负债合计|||24,437,581|21,441,466
深圳市丰农科技有限公司|深圳市|深圳市|零售业||–|100.00%||出资设立||||||
深圳丰朗供应链有限公司|深圳市|深圳市|供应链管理等服务||–|100.00%||出资设立||||||
深圳顺丰润泰管理咨询有限公司|深圳市|深圳市|咨询服务||–|100.00%||出资设立|||||2022年度|2021年9月28日至2021年12月31日止期间
顺元融资租赁|天津市|天津市|租赁业务||–|100.00%||出资设立||||||
顺丰多式联运有限公司|深圳市|深圳市|货物配送等服务||–|100.00%||出资设立||营业收入|||74,261,942|20,260,964
深圳顺禧管理咨询有限公司|深圳市|深圳市|管理咨询||–|100.00%||出资设立||净利润(i)|||2,838,971|883,124
顺丰保险经纪(深圳)有限公司|深圳市|深圳市|保险业务||–|100.00%||出资设立||||||
顺丰多联科技有限公司|东莞市|东莞市|技术开发||–|100.00%||出资设立||综合收益总额(i)|||3,040,177|921,320
东莞顺丰泰森企业管理有限公司|东莞市|东莞市|物业管理||–|100.00%||出资设立||经营活动现金流量|||4,918,473|2,123,547
顺丰创新技术有限公司|东莞市|东莞市|信息技术服务||–|100.00%||出资设立||||||
深圳市顺恒融丰供应链科技有限公司|深圳市|深圳市|咨询服务||–|100.00%||同一控制下企业合并取得||上述嘉里物流财务数据已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的调整。||||
深圳市恒益物流供应链有限公司|深圳市|深圳市|货运代理服务||–|100.00%||同一控制下企业合并取得||||||
深圳市顺诚乐丰商业有限公司|深圳市|深圳市|保理业务||–|100.00%||同一控制下企业合并取得||(i)|2022年度,嘉里物流及其子公司的净利润中归属于母公司股东的净利润为1,362,735千元(2021年9月29日至2021年12月31日止|||
杭州顺丰同城实业股份有限公司|杭州市|杭州市|供应链管理等服务||–|56.76%||出资设立||期间:371,005千元),综合收益总额中归属于母公司股东的综合收益总额为2,182,133千元(2021年9月29日至2021年12月31日止期间:252,516千元)。(ii) 除嘉里物流以外,2022年度及2021年度,本集团之其他子公司的少数股东权益对本集团的影响均不重大。(2) 在合营企业和联营企业中的权益(a)本集团之合营企业及联营企业对本集团的影响均不重大,详见附注四(10)。||||
深圳市顺丰众元网络技术有限公司|深圳市|深圳市|技术开发、咨询服务||–|100.00%||出资设立||||||
顺丰共享精密信息技术(深圳)有限公司|深圳市|深圳市|信息技术服务||–|100.00%||出资设立||||||
杭州双捷供应链有限公司|杭州市|杭州市|供应链管理等服务||–|100.00%||出资设立||||||
深圳顺丰快运股份有限公司|深圳市|深圳市|企业管理、供应链管理||–|87.80%||出资设立||||||
黄冈市秀丰教育投资有限公司|黄冈市|黄冈市|商务信息咨询、企业管理咨询||–|100.00%||出资设立||||||
君和信息服务科技(深圳)有限公司|深圳市|深圳市|信息技术与开发服务||–|100.00%||出资设立||||||
顺丰数科(深圳)技术服务有限公司|深圳市|深圳市|技术服务、咨询服务||–|100.00%||出资设立||||||
深圳顺丰国际实业有限公司|深圳市|深圳市|信息技术服务、咨询服务||–|100.00%||出资设立||||||
深圳市顺丰投资有限公司|深圳市|深圳市|投资控股||–|100.00%||出资设立||||||
顺丰冷链物流有限公司|深圳市|深圳市|货物运输、货运代理||–|100.00%||出资设立||||||
(b)存在重要少数股东权益的子公司
七、分部信息
本集团的报告分部是提供不同物流及货运代理服务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略,因此,本集团独立管理报告分部的生产经营活动,并评价其经营成果,以决定向其配置资源并评价其业绩。
本集团于2022年度及2021年度主要有四个报告分部,分别为:
•速运分部,负责提供除大件业务外的时效快递、经济快递、冷运及医药等产品的物流服务;•大件分部,负责提供大件业务,和快运产品的物流服务;
•同城分部,负责提供同城急送服务;
•供应链及国际分部,负责提供国际快递服务、国际货运及代理服务、供应链服务。分部间转移价格参照关联交易定价政策采用的价格确定。
|速运分部|大件分部|同城分部|供应链及国际分部|未分配部分||分部间抵销|合计
对外交易收入|138,410,580|31,354,280|6,567,057|89,916,599|1,241,898|–||267,490,414
分部间交易收入|16,577,930|1,593,213|3,698,616|700,298|12,070,206|(34,640,263)||–
营业成本|131,907,950|31,083,855|9,851,834|82,148,435|11,623,492|(32,543,206)||234,072,360
利润/(亏损)总额|7,739,581|644,525|(288,847)|2,938,917|(47,669)|(19,729)||10,966,778
所得税费用/(贷项)|2,280,435|616,848|(1,944)|993,055|75,068|(304)||3,963,158
净利润/(亏损)|5,459,146|27,677|(286,903)|1,945,862|(122,737)|(19,425)||7,003,620
资产总额|90,082,034|10,026,508|3,956,639|66,235,754|148,072,567|(101,530,795)||216,842,707
负债总额|61,547,088|10,394,188|1,086,136|53,540,703|79,713,800|(87,725,257)||118,556,658
折旧及摊销费用|6,544,545|287,222|78,662|1,551,214|688,395|(11,958)||9,138,080
信用减值损失|250,367|77,219|1,968|384,491|107,231|(176)||821,100
于2022年度,本集团无来自单一客户的收入超过总收入的10%。
|速运分部|大件分部|同城分部|供应链及国际分部|未分配部分||分部间抵销|合计
对外交易收入|132,319,106|28,356,404|5,117,905|39,979,632|1,413,600|–||207,186,647
分部间交易收入|12,515,607|2,812,134|3,056,509|474,522|9,465,837|(28,324,609)||–
营业成本|124,054,968|29,990,841|8,079,144|36,164,215|9,337,828|(26,078,489)||181,548,507
利润/(亏损)总额|5,969,116|(417,142)|(902,586)|1,075,223|1,427,145|(18,075)||7,133,681
所得税费用/(贷项)|2,136,929|165,166|(3,735)|459,971|461,683|(5,546)||3,214,468
净利润/(亏损)|3,832,187|(582,308)|(898,851)|615,252|965,462|(12,529)||3,919,213
资产总额|81,086,911|9,544,584|4,064,825|60,901,366|135,934,182|(81,631,886)||209,899,982
负债总额|56,362,138|9,171,525|899,472|34,391,955|67,699,241|(56,539,596)||111,984,735
折旧及摊销费用|5,180,097|253,747|55,420|753,735|792,605|(11,244)||7,024,360
信用减值损失|310,456|110,648|4,477|190,763|(24,457)|(12,936)||578,951
|关联关系
敦豪威恒(珠海)供应链管理有限公司(以下简称“敦豪威恒供应链”)|本集团之联营公司
上海霆迪物流服务有限公司|本集团之联营公司
深圳丰链科技有限公司|本集团之联营公司
中铁顺丰国际快运有限公司|本集团之合营公司
北京物联顺通科技有限公司(以下简称“物联顺通”)及其子公司|本集团之合营公司
中保华安及其子公司|本集团之合营公司
湖北国际物流机场有限公司|本集团之合营公司
深圳市盛海信息服务有限公司(以下简称“盛海信息”)|本集团之合营公司
金拱门(中国)有限公司(以下简称“金拱门”)及其子公司|本公司关键管理人员施加重要影响的其他公司
顺丰公益基金会|控股股东以及本公司子公司发起设立,且公司高管担任理事会理事的组织
八、关联方关系及其交易
(1) 控股股东和子公司基本情况
(a)控股股东基本情况
明德控股深圳投资类本公司的最终控股公司为明德控股,最终控制人为王卫。
(b)控股股东注册资本及其变化
明德控股113,406 ––113,406
|2022年12月31日||2021年12月31日|
|持股比例|表决权比例|持股比例|表决权比例
明德控股|54.95%|54.95%|55.07%|55.07%
(2) 不存在控制关系的关联方的性质
|关联关系
丰巢科技及其子公司|最终控制人持有的公司
广东丰行智图科技有限公司(以下简称“丰行智图科技” )|同受最终控制人控制
深圳丰享信息技术有限公司(以下简称“丰享信息技术” )|同受最终控制人控制
杭州丰泰电商产业园管理有限公司|同受最终控制人控制
深圳市顺商投资有限公司|同受最终控制人控制
深圳市顺丰合丰小额贷款有限公司|同受最终控制人控制
深圳市丰宜科技有限公司(以下简称“丰宜科技” )|控股股东之联营公司
益海顺丰(上海)供应链科技有限公司|2021年12月起为本集团之联营公司
上海嘉星物流有限公司|本集团之联营公司
顺丰房地产投资信托基金(以下简称“顺丰房托基金” )及其子公司|本集团之联营公司
深圳市顺捷丰达速运有限公司(以下简称“顺捷丰达” )及其子公司|本集团之联营公司
深圳市中旺财税管理有限公司|本集团之联营公司
武汉顺络供应链管理有限公司|本集团之联营公司
科捷智能科技股份有限公司(以下简称“科捷智能” )及其子公司|本集团之联营公司
凯乐士科技及其子公司|本集团之联营公司
 Giao Hang Tiet Kiem Joint Stock Company|本集团之联营公司
(3) 关联交易
(a)定价政策
本集团与关联方之间交易的计价方式及交易价格在遵循独立交易原则下参照市场价格厘定或按照双方协商价格确定。
|交易内容|2022年度|2021年度
金拱门及其子公司|提供服务|1,718,005|1,620,689
丰行智图科技|提供服务|68,165|16,284
丰巢科技及其子公司|提供服务|28,970|36,847
丰宜科技|提供服务|18,868|84,227
其他|提供服务|111,965|253,460
||1,945,973|2,011,507
|交易内容|2022年度|2021年度
丰享信息技术|销售商品|9,754|–
其他|销售商品|11,601|9,804
||21,355|9,804
|交易内容|2022年度|2021年度
中铁顺丰国际快运有限公司|接受服务|531,495|613,849
丰行智图科技|接受服务|420,324|99,637
物联顺通及其子公司|接受服务|381,791|399,038
顺捷丰达及其子公司|接受服务|253,852|282,889
上海嘉星物流有限公司|接受服务|238,554|260,351
丰巢科技及其子公司|接受服务|158,518|181,717
中保华安及其子公司|接受服务|117,301|152,160
 Giao Hang Tiet Kiem Joint Stock Company|接受服务|79,203|–
顺丰房托基金及其子公司|接受服务|61,624|29,672
盛海信息|接受服务|25,619|27,912
其他|接受服务|120,948|268,138
||2,389,229|2,315,363
|交易内容|2022年度|2021年度
科捷智能及其子公司|采购物资|377,659|826,844
丰享信息技术|采购物资|255,349|121,006
其他|采购物资|50,863|624,052
(d)利息收入/利息支出|||||
|交易内容|2022年度||2021年度|
武汉顺络供应链管理有限公司|利息收入||–||2,116
其他|利息收入||743||871
|||743||2,987
|交易内容|2022年度||2021年度|
深圳市中旺财税管理有限公司|利息支出||165||57
其他|利息支出||196||168
|||361||225
(e)租赁
|租赁资产种类|2022年度||2021年度|
丰宜科技|房屋建筑物||2,530||1,745
其他|房屋建筑物||4,553||1,479
|||7,083||3,224
|租赁资产种类|2022年度|2021年度
顺丰房托基金及其子公司|房屋建筑物|103,867|974,664
杭州丰泰电商产业园管理有限公司|房屋建筑物|43,082|13,116
深圳市顺商投资有限公司|房屋建筑物|–|15,214
||146,949|1,002,994
|租赁资产种类|2022年度|2021年度
顺丰房托基金及其子公司|房屋建筑物|225,826|142,703
杭州丰泰电商产业园管理有限公司|房屋建筑物|8,512|926
深圳市顺商投资有限公司|房屋建筑物|3,821|11,751
||238,159|155,380
被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日||担保是否已经履行完毕
敦豪威恒供应链|113,374|2021年1月15日|2030年12月23日|否|
湖北国际物流机场有限公司(注)|782,000|2021年9月29日|2055年4月29日|否|
|895,374||||
注:湖北国际物流机场有限公司的担保金额为多笔担保金额汇总形成的总担保金额,其担保起始日最早于2021年9月29日,最晚到期为2055年4月29日。
|2022年度|2021年度|
顺丰房托基金及其子公司|232,939|–|
其他|–|1,071,130|
|232,939|1,071,130|
2022年度,本集团从以上股权交易中获得来自于关联方的投资收益合计为31,654千元。
(h)捐赠支出
顺丰公益基金会2,028 31,851
(i)关键管理人员薪酬
关键管理人员薪酬29,214 28,414
(4) 关联方应收、应付款项余额
|2022年12月31日|2021年12月31日
金拱门及其子公司|175,258|206,275
丰行智图科技|18,854|20,628
益海顺丰(上海)供应链科技有限公司|8,077|–
丰宜科技|6,367|23,464
其他|28,472|28,056
|237,028|278,423
|2022年12月31日|2021年12月31日
丰巢科技及其子公司|10,337|22,679
凯乐士科技及其子公司|8,200|–
其他|7,463|4,612
|26,000|27,291
(c)发放贷款及垫款
敦豪威恒供应链32,920 –
|2022年12月31日|2021年12月31日
丰巢科技及其子公司|405,621|371,433
顺丰房托基金及其子公司|51,726|48,898
金拱门及其子公司|51,873|40,229
其他|12,274|31,497
|521,494|492,057
|2022年12月31日|2021年12月31日
科捷智能及其子公司|1,497|27,455
其他|608|26,828
|2,105|54,283
|2022年12月31日|2021年12月31日|
上海霆迪物流服务有限公司|65,408|–|
其他|3,281|5,442|
|68,689|5,442|
|2022年12月31日|2021年12月31日
深圳市中旺财税管理有限公司|11,531|6,509
深圳丰链科技有限公司|8,884|
其他|17220,587|6,510
|2022年12月31日|2021年12月31日
丰行智图科技|111,218|72,497
中铁顺丰国际快运有限公司|85,092|50,439
 Giao Hang Tiet Kiem Joint Stock Company|80,134|–
物联顺通及其子公司|52,320|98,917
上海嘉星物流有限公司|43,410|58,979
丰享信息技术|37,055|25,256
顺捷丰达及其子公司|34,554|41,184
丰巢科技及其子公司|16,318|9,936
凯乐士科技及其子公司|13,272|15,561
中保华安及其子公司|10,061|8,146
其他|21,807|34,909
|505,241|415,824
|2022年12月31日|2021年12月31日
丰宜科技|4,137|2,689
其他|2,873|2,584
|7,010|5,273
|2022年12月31日|2021年12月31日
科捷智能及其子公司|187,008|240,661
金拱门及其子公司|20,667|24,087
其他|12,647|212,242
220,322 476,990
|2022年12月31日|2021年12月31日
顺丰房托基金及其子公司|784,767|816,579
杭州丰泰电商产业园管理有限公司|45,379|9,330
深圳市顺商投资有限公司|–|3,936
|830,146|829,845
(5) 关联方承诺
(a) 于2022年12月31日,本集团无重大的对关联方的租出承诺(2021年12月31日:杭州丰泰电商产业园管理有限公司49,970千元)。
|2022年12月31日|2021年12月31日
湖北国际物流机场有限公司|2,384,180|2,890,180
上述关联方担保承诺为已承诺但尚未向关联方提供担保的余额。
九、股份支付
|2022年度|2021年度
以权益结算的股份支付|109,573|349,308
以现金结算的股份支付|48,111|199,021
|157,684|548,329
(2) 以权益结算的股份支付情况
(a)本公司股份支付情况
2022年5月召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了2022年股票期权激励计划(“2022年股票期权激励计划”),本公司向符合条件的激励对象授予不超过6,000万份股票期权,该股票期权的行权价格为42.61元。在本公司达到预定业绩条件及被激励对象达到绩效考核指标的情况下,被授予人所获股票期权总额的25%、25%、25%、25%将分别于自2022年5月30日起满12个月、24个月、36个月及48个月后生效。
于2022年5月30日,本公司向符合授予条件的1,449名激励对象首次授予4,789.21万份股票期权,首次授予的行权价格为42.61元/份。2022年10月召开的第五届董事会第二十九次会议审计通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》,本公司对2022年股票期权激励计划的行权价格进行调整,行权价格由42.61元/股调整为42.431元/股。
于2022年10月28日,本公司向符合授予条件的44名激励对象授予160.80万份预留股票期权,授予的行权价格为42.431元/份。于2022年12日31日,本公司发行在外的股票期权份数为49,500千份。
估值方法|布莱克|-|斯科尔斯模型
授权日所定的期权行权价格|42.61元、42.431元||
期权的有效期|授予日至每期首个可行权日的期限||
标的股份的现行价格(授予日收盘价)|51.57元、49.88元||
股价历史波动率||35.77%~40.39%|
预计股息率|||0.51%~0.55%
期权有限期内的无风险利率|||1.50%~2.75%
本公司将在本激励计划等待期内的每个资产负债表日,根据可行权人数变动、行权条件完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并按照股票期权在授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本费用和资本公积。
于2022年12月31日,本公司确认的以权益结算的股份支付的累计金额为244,485千元(2021年12月31日:23,633千元),其中归属于母公司股东权益的累计金额为243,869千元(2021年12月31日:23,633千元)。于2022年度,本公司以权益结算的股份支付确认的费用金额为220,852千元(2021年度:无)。
(b)本公司下属子公司股份支付情况
本集团以下属若干子公司的部分股权作为标的,分别授予该等公司或集团内其他子公司的高级管理人员及其他员工该等公司的股权或期权。
于2022年12月31日,本集团确认的该等公司以权益结算的股份支付的累计金额为508,035千元(2021年12月31日:619,314千元),其中归属于母公司股东权益的累计金额为431,320千元(2021年12月31日:528,557千元)。2022年度,因转回以权益结算的股份支付而冲减的费用为111,279千元(2021年度:确认费用349,308千元)。授予日的公允价值按照现金流量折现模型、二叉数模型等评估方法确认。
本集团若干子公司以其股份或本公司股份作为计算基础,向该等子公司的合资格员工授予以现金结算的股份支付。
于2022年12月31日,负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额为334,757千元(2021年12月31日:328,607千元)。2022年度,以现金结算的股份支付确认的费用为48,111千元(2021年度:199,021千元)。资产负债表日的公允价值按照现金流量折现模型、二叉数模型等评估方法确认。
十、承诺事项
|2022年12月31日|2021年12月31日
房屋、建筑物及机器设备|3,571,632|10,432,197
已签订尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同|1,811,611|2,525,587
收购少数股东权益|–|609,252
其他|–|11,067
|5,383,243|13,578,103
(2) 其他承诺事项
(i) 于2020年11月,本集团以持有的五处物流产业园为标的资产,通过华泰证券(上海)资产管理有限公司发起设立的专项计划发行了资产支持证券。本集团的全资子公司义乌市丰预泰企业管理有限公司、泉州市丰裕泰企业管理有限公司、无锡市捷泰企业管理有限公司、淮安市丰泰企业管理有限公司(以下合称“物业运营方”)作为专项计划的物业运营方期间,当物业资产实际运营收入在低于专项计划文件约定的目标金额的90%但不低于80%的情况下,物业运营方承诺对不足目标金额的部分进行差额补足,泰森控股对物业运营方的补足义务提供保证担保。
每三年末,上述专项计划管理人于开放退出登记期接受优先级证券开放退出及申购,若截至延展运作公告日,未完成开放退出的优先级证券份额低于届时未偿还优先级本金78,800万元的20%,由泰森控股买入该等优先级证券。
如附注八(3)(g)所述,本集团的子公司为关联方提供贷款担保。于2022年12月31日,合计担保金额为895,374千元(2021年12月31日:402,420千元)。
(1) 资产负债表日后利润分配
于2023年3月28日,本公司董事会同意公司以未来实施2022年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元(含税)。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行公积金转增股本、不送红股。此项提议尚待股东大会批准。于资产负债表日后提议派发的现金股利并未在资产负债表日确认为负债。
十三、资产负债表日后经营租赁收款额
|2022年12月31日|2021年12月31日
一年以内(含一年)|228,038|206,427
一到二年(含二年)|185,848|157,562
二到三年(含三年)|134,539|104,871
三到四年(含四年)|179,036|46,772
四到五年(含五年)|60,581|32,972
五年以上|246,444|15,104
|1,034,486|563,708
十四、企业合并
详见附注五(1)。
十五、金融工具及相关风险
本集团的经营活动会面临各种金融风险,主要包括市场风险(主要为外汇风险、利率风险和其他价格风险)、信用风险和流动风险。上述金融风险以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述:
董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构,制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团己制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险,这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定,涵盖了市场风险、信用风险和流动风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会指导本集团各部门进行紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核,并将审核结果上报本集团的审计委员会。
本集团的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算,也有部分经营位于香港、美国、韩国及欧洲等地区/国家,分别以港币、美元、韩元及欧元等进行结算。本集团已确认的非本位币金融资产和金融负债及未来的外币交易存在着外汇风险。管理层持续监控本集团非本位币交易和非本位币金融资产及金融负债的规模,以最大程度降低面临的外汇风险。
(i) 以人民币为记账本位币的公司的外汇风险
于2022年12月31日及2021年12月31日,本集团以人民币作为记账本位币的公司持有的非本位币金融资产和金融负债的外汇敞口如附注四(58)(a)所示,主要来源于美元、港币和欧元。
于2022年12月31日,对于上述各类美元金融资产和美元金融负债,如果人民币对美元升值或贬值5%,其他因素保持不变,则本集团将减少或增加税前利润约74,507千元(2021年12月31日:35,628千元)。其他外币的变动产生的外汇风险影响不重大。
(ii) 以港币为记账本位币的公司的外汇风险
于2022年12月31日及2021年12月31日,位于香港地区以港币作为记账本位币的公司持有的非本位币金融资产和金融负债的外汇敞口如附注四(58)(b)所示,主要来源于美元。因为港币和美元为联系汇率,上述以港币作为记账本位币的公司所面临的外汇风险不重大。
(iii) 于2022年12月31日及2021年12月31日,本集团内除位于香港地区的子公司以外,其他海外子公司未持有重大的非本位币金融资产和金融负债。
(iv) 鉴于本集团内子公司存在不同的功能货币,故即使本集团内的交易及结余被抵消,但仍存在由此产生的外汇风险。于2022年12月31日及2021年12月31日,该等外汇风险不重大。
本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2022年12月31日,本集团长期带息债务主要为浮动利率借款以及固定利率应付债券,其中,浮动利率的长期借款合计为7,472,010千元(2021年12月31日:3,510,829千元);以人民币计价的固定利率应付债券金额合计为1,000,000千元(2021年12月31日:500,000千元),以美元计价的固定利率应付债券金额合计为美元2,600,000千元,折合人民币为18,107,960千元(2021年12月31日:美元2,400,000千元,折合人民币为15,301,680千元)。
本集团持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整,这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。
于2022年12月31日,如果借款利率上升或下降50个基点,其他因素保持不变,则本集团的税前利润会减少或增加约37,360千元(2021年12月31日:17,554千元)。
本集团其他价格风险主要产生于各类以公允价值计量且不在一年内出售的权益工具投资,存在价格变动的风险。
于2022年12月31日,如果本集团上述各类权益工具投资的预期价格上涨或下跌10%,其他因素保持不变,则本集团将增加或减少税前利润约101,221千元(2021年12月31日:约87,802千元),增加或减少税前其他综合收益约736,568千元(2021年12月31日:约681,077千元)。
本集团信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、发放贷款及垫款、其他应收款、合同资产、一年内到期的非流动资产以及长期应收款,以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资等。于资产负债表日,除长期应收款的最大信用风险敞口为其未折现合同现金流量之和外,本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。
本集团的货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其它大中型上市银行的银行存款,本集团认为其不存在重大信用风险,几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。
本集团的应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、一年内到期的非流动资产及长期应收款,包括应收关联方款项和应收非关联方款项。对于应收关联方款项,本集团认为其信用风险较低。对于应收非关联方款项,本集团会设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应的信用期。应收账款的信用期一般在30天到90天。本集团会定期对客户信用记录进行监控,对于信用和回收记录不良的客户,本集团会采用催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。
本集团的应收票据、应收账款、应收款项融资以及合同资产主要是提供物流及货运代理服务及其他相关服务或销售商品形成,其他应收款、一年内到期的非流动资产及长期应收款主要来源于提供物流及货运代理服务过程中产生的各种代垫款、代收货款、押金及保证金、为员工提供的贷款、以及应收融资租赁款等,管理层对债务人的财务状况保持持续的信贷评估,但一般不要求债务人就未偿还金额提供抵押物。本集团会定期监控并复核未偿还金额的预期信用损失,评估与预期信用损失计算相关的重要宏观经济假设和参数,包括经济下滑的风险、外部市场环境、客户情况的变化、国内生产总值和消费者物价指数等。基于上述评估,管理层对其计提相应的坏账准备。当本集团不能合理预期可收回的款项时,则相应核销相关的未偿还金额。表明无法合理预期能够收回款项的迹象包括债务人无法按计划偿付或逾期无法支付合同款项、出现重大财务困难以及破产清算等。
对于发放贷款及垫款,本集团根据国家相关监管部门的要求来制定信贷政策和操作实施细则,对授信工作的全流程实行规范化管理。此外,本集团进一步完善授信风险监测预警管理体系,加强授信风险监测。积极应对信贷环境变化,定期分析信贷风险形势和动态,有前瞻性地采取风险控制措施。建立问题授信优化管理机制,加快问题授信优化进度,防范形成不良贷款。
(a) 本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。本集团在汇总各子公司现金流量预测的基础上,在集团层面持续监控短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。
||||2022年12月31日|||
|一年以内|一到二年||二到五年||五年以上|合计
吸收存款|20,670|–||–|–||20,670
应付账款|24,715,352|–||–|–||24,715,352
其他应付款|13,346,595|–||–|–||13,346,595
短期借款|12,963,318|–||–|–||12,963,318
其他流动负债|5,118,489|–||–|–||5,118,489
一年内到期的非流动负债|11,448,352|–||–|–||11,448,352
长期借款|161,001|3,101,351||4,660,180|85,488||8,008,020
应付债券|581,461|1,068,586||7,373,540|13,179,071||22,202,658
长期应付款|–|210,501||–|–||210,501
租赁负债|–|4,179,191||3,797,852|1,976,864||9,953,907
|68,355,238|8,559,629||15,831,572|15,241,423||107,987,862
||||2021年12月31日|||
|一年以内|一到二年||二到五年|五年以上||合计
吸收存款|13,723|–||–|–||13,723
应付账款|23,467,675|–||–|–||23,467,675
其他应付款|11,520,282|–||–|–||11,520,282
短期借款|18,754,425|–||–|–||18,754,425
其他流动负债|4,069,757|–||–|–||4,069,757
一年内到期的非流动负债|9,018,284|–||–|–||9,018,284
长期借款|66,341|1,143,643||2,524,231|4,472||3,738,687
应付债券|500,343|3,674,510||4,098,421|10,640,242||18,913,516
长期应付款|2,464|302,162||85,412|31,890||421,928
租赁负债|–|4,374,170||5,158,881|2,590,999||12,124,050
|67,413,294|9,494,485||11,866,945|13,267,603||102,042,327
|2022年12月31日|2021年12月31日
一年以内(含一年)|986,197|888,382
一到二年(含二年)|259,841|182,883
二到三年(含三年)|200,248|131,357
三年以上|192,415|109,290
|1,638,701|1,311,912
十六、公允价值估计
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
(1) 持续的以公允价值计量的金融资产和金融负债
|第一层次|||第二层次|第三层次|合计
交易性金融资产:结构性存款|–||–||7,351,158|7,351,158
基金投资|77||34,144||–|34,221
应收款项融资:应收票据|–||63,310||–|63,310
其他非流动金融资产:产业基金类投资|–||–||770,637|770,637
专项计划权益级证券|–||–||116,286|116,286
其他|–||–||125,286|125,286
其他权益工具投资:可供出售权益工具|158,936||127,564||7,079,184|7,365,684
金融资产合计|159,013||225,018||15,442,551|15,826,582
|第一层次|||第二层次|第三层次|合计
交易性金融资产:结构性存款|–||–||9,730,665|9,730,665
基金投资|76||653,752||–|653,828
其他非流动金融资产:产业基金类投资|–||–||552,130|552,130
专项计划权益级证券|–||–||235,821|235,821
其他|–||–||90,072|90,072
其他权益工具投资:可供出售权益工具|241,936||401,726||6,167,109|6,810,771
金融资产合计242,012 1,055,478 16,775,797 18,073,287
|第一层次||第二层次|第三层次||合计|
衍生金融负债:其他||–|96,647||–||96,647
|第一层次||第二层次||第三层次||合计|
衍生金融负债:其他||–||7,658||–||7,658
对于在活跃市场上交易的金融工具,本集团以其活跃市场报价确定其公允价值;对于不在活跃市场上交易的金融工具,本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、税息折旧及摊销前利润乘数、缺乏流动性折价等。
|交易性金融资产-结构性存款|其他非流动金融资产-专项计划权益级证券|其他非流动金融资产-产业基金投资|其他非流动金融资产-其他|其他权益工具-可供出售权益工具
2021年12月31日|9,730,665|235,821|552,130|90,072|6,167,109
本年新增|151,418,127|–|220,144|32,039|345,378
本年减少|(154,421,228)|(137,660)|(24,173)|–|–
计入当期损益的利得/(损失)|623,594|18,125|2,705|(87)|–
计入其他综合收益的损失|–|–|–|–|(32,291)
外币报表折算差额|–|–|19,831|3,262|598,988
2022年12月31日|7,351,158|116,286|770,637|125,286|7,079,184
|交易性金融资产-结构性存款|其他非流动金融资产-专项计划权益级证券|其他非流动金融资产-产业基金投资|其他非流动金融资产-其他|其他权益工具-可供出售权益工具
2020年12月31日|6,276,848|390,391|441,135|–|4,136,330
非同一控制下企业合并|–|–|–|4,854|244,045
本年新增|117,935,200|–|28,943|85,242|–
本年减少|(114,905,490)|(167,705)|(25,572)|–|(208,230)
计入当期损益的利得|424,107|13,135|108,635|–|–
计入其他综合收益的利得|–|–|–|–|2,101,185
外币报表折算差额|–|–|(1,011)|(24)|(106,221)
2021年12月31日|9,730,665|235,821|552,130|90,072|6,167,109
(2) 不以公允价值计量但披露其公允价值的金融资产和金融负债
本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括:货币资金、应收款项、发放贷款及垫款、一年内到期的非流动资产、长期应收款、短期借款、应付款项、租赁负债、长期借款、应付债券、一年内到期的非流动负债、其他流动负债和长期应付款等。
不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。一年以上的金融资产及金融负债,以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值,属于第三层次。
十七、资本管理
为了维持或调整资本结构,本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以降低债务。本集团的总资本为合并资产负债表中所列示的股东权益。本集团不受制于外部强制性资本要求。
|2022年12月31日|2021年12月31日
资产负债率|54.67%|53.35%
十八、公司财务报表主要项目附注
|2022年12月31日|2021年12月31日
银行存款|812,181|226,112
|2022年12月31日|2021年12月31日
结构性存款|2,335,319|9,200,219
|2022年12月31日|2021年12月31日
应收泰森控股股利|500,000|2,000,000
下拨子公司使用的可转债募集资金|3,899,337|5,460,859
下拨子公司使用的非公开发行股票募集资金|10,790,492|10,814,434
其他|1,643|200
|15,191,472|18,275,493
减:坏账准备|(8)|(1)
|15,191,464|18,275,492
|2022年12月31日|2021年12月31日
一年以内(含一年)|2,753,246|12,814,634
一到二年(含二年)|10,764,477|3,284,121
二年以上|1,673,749|2,176,738
|15,191,472|18,275,493
|2022年12月31日|2021年12月31日
子公司(a)|58,217,914|50,997,088
减:长期股权投资减值准备|–|–
|58,217,914|50,997,088
本公司不存在长期股权投资变现的重大限制。
(a)子公司
核算方法
本年增减
表决权比例
持股比例与表决权比例不一致的说明
本年宣告分派的现金股利
泰森控股成本法50,997,088 7,220,826 58,217,914 100.00% 100.00% 不适用–500,000
|2022年度|2021年度
成本法核算的长期股权投资收益|500,000|2,000,000
交易性金融资产投资收益|186,398|22,132
|686,398|2,022,132
||2022年度|2021年度
处置子公司的投资收益|32,314||1,808,638
处置其他非流动资产收益|374,595||105,502
计入当期损益的政府补助(政府补助计入营业外收入、其他收益以及冲减成本费用)|826,447||857,458
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债取得的投资收益|47,500||151,606
取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|–||2,375
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|94,297||46,264
其他营业外收支净额|(73,330)||(136,453)
小计|1,301,823||2,835,390
减:所得税影响数|(235,481)||(381,549)
减:归属于少数股东的非经常性损益|(229,502)||(18,942)
归属于母公司股东的非经常性损益|836,840||2,434,899
其中:持续经营业务产生的非经常性损益|836,840||2,434,899
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益[2008]》的规定,非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系,以及虽与正常经营业务相关,但由于其性质特殊和偶发性,影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。
||加权平均|||每股收益||
||净资产收益率(%)||基本每股收益(元/股)||稀释每股收益(元/股)|
||2022年度|2021年度|2022年度|2021年度|2022年度|2021年度
归属于公司普通股股东的净利润||7.34%|6.81%|1.27|0.93|1.27|0.93
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润||6.35%|2.93%|1.10|0.40|1.10|0.40
其中:|||||||
-|持续经营业务||||||
归属于公司普通股股东的净利润||7.34%|6.81%|1.27|0.93|1.27|0.93
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润||6.35%|2.93%|1.10|0.40|1.10|0.40