TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
三、减值准备||||||
1.期初余额||113,874,635|42,050,000|||155,924,635
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额||113,874,635|42,050,000|||155,924,635
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|365,363,769|130,484,891|583,332,277|644,866,333|8,324,290|1,732,371,560
2.期初账面价值|267,940,672|31,616,824|6,064,347||8,862,162|314,484,005
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||企业合并形成的|处置|
四川光恒通信技术有限公司|20,027,705|||20,027,705
长飞(武汉)光系统股份有限公司|7,117,417|||7,117,417
长飞光电线缆(苏州)有限公司||14,008,213||14,008,213
安徽长飞先进半导体有限公司||110,125,976||110,125,976
南京光坊技术有限公司||15,466,397||15,466,397
博创科技股份有限公司||669,142,746||669,142,746
合计|27,145,122|808,743,332||835,888,454
(a) 本集团于2020 年支付人民币151,203,140 元合并成本收购了四川光恒通信技术有限公司(“四川光恒”)51%的权益。合并成本超过按比例获得的四川光恒可辨认资产和负债的公允价值人民币131,175,435 元的差额人民币20,027,705 元,确认为与四川光恒相关的商誉。
(b) 本集团于2021 年支付人民币20,582,124 元合并成本收购了长飞(武汉)光系统股份有限公司(“长飞光系统”)28.42%的权益,购买完成后本集团享有长飞光系统74.74%的权益。本集团于购买日前持有的长飞光系统46.32%股权于购买日的公允价值为人民币41,749,015 元,合并成本合计人民币62,331,139 元超过按比例获得的长飞光系统可辨认资产和负债的公允价值人民币
55,213,722 元的差额人民币7,117,417 元,确认为与长飞光系统相关的商誉。
(c) 本集团于2022 年以人民币183,260,000 元的合并成本购买了长飞光电线缆(苏州)有限公司(以下简称“长飞苏州”)49%的权益,购买完成后本集团享有长飞苏州97%的权益。购买日之前本集团持有的长飞苏州股权于购买日的公允价值为人民币165,797,669 元,合并成本合计人民币349,057,669 元超过按比例获得的长飞苏州可辨认资产和负债的公允价值人民币335,049,456 元的差额人民币14,008,213 元,确认为与长飞苏州相关的商誉。
(d) 本集团于2022 年支付人民币746,329,127 元合并成本收购了安徽长飞先进半导体有限公司(“长飞半导体”)35.393%的权益。合并成本超过按比例获得的长飞半导体可辨认资产和负债的公允价值人民币636,203,151 元的差额人民币110,125,976 元,确认为与长飞半导体相关的商誉。(e) 本集团之子公司长飞光坊(武汉)科技有限公司于2022 年以发行权益性证券公允价值人民币86,100,000 元的合并成本收购了南京光坊技术有限公司(“南京光坊”) 100%的权益。合并成本超过按比例获得的南京光坊可辨认资产和负债的公允价值人民币70,633,603 元的差额人民币15,466,397 元,确认为与南京光坊相关的商誉。
(f) 本集团于2022年以人民币1,000,575,933元的合并成本收购了博创科技股份有限公司(“博创科技”) 12.77%的权益。合并成本超过按比例获得的博创科技可辨认资产和负债的公允价值人民币331,433,187 元的差额人民币669,142,746 元,确认为与博创科技相关的商誉。
四川光恒的可收回金额以预计未来现金流量现值的方法确定。本集团根据管理层批准的最近未来5 年财务预算和12.32%税前折现率预计该资产组的未来现金流量现值。超过5 年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。对可收回金额的预计结果并没有导致确认减值损失。但预计该资产组未来现金流量现值所依据的关键假设可能会发生改变,管理层认为如果关键假设发生负面变动,则可能会导致该资产组的账面价值超过其可收回金额。
长飞光系统的可收回金额以预计未来现金流量现值的方法确定。本集团根据管理层批准的最近未来5 年财务预算和12.00%税前折现率预计该资产组的未来现金流量现值。超过5 年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。对可收回金额的预计结果并没有导致确认减值损
失。但预计该资产组未来现金流量现值所依据的关键假设可能会发生改变,管理层认为如果关键假设发生负面变动,则可能会导致该资产组的账面价值超过其可收回金额。
长飞苏州的可收回金额以预计未来现金流量现值的方法确定。本集团根据管理层批准的最近未来5 年财务预算和11.83%税前折现率预计该资产组的未来现金流量现值。超过5 年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。对可收回金额的预计结果并没有导致确认减值损失。但预计该资产组未来现金流量现值所依据的关键假设可能会发生改变,管理层认为如果关键假设发生负面变动,则可能会导致该资产组的账面价值超过其可收回金额。
长飞半导体的可收回金额以预计未来现金流量现值的方法确定。本集团根据管理层批准的最近未来5 年财务预算和11.20%税前折现率预计该资产组的未来现金流量现值。超过5 年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。对可收回金额的预计结果并没有导致确认减值损失。但预计该资产组未来现金流量现值所依据的关键假设可能会发生改变,管理层认为如果关键假设发生负面变动,则可能会导致该资产组的账面价值超过其可收回金额。
南京光坊的可收回金额以预计未来现金流量现值的方法确定。本集团根据管理层批准的最近未来5 年财务预算和11.20%税前折现率预计该资产组的未来现金流量现值。超过5 年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。对可收回金额的预计结果并没有导致确认减值损失。但预计该资产组未来现金流量现值所依据的关键假设可能会发生改变,管理层认为如果关键假设发生负面变动,则可能会导致该资产组的账面价值超过其可收回金额。
博创科技的可收回金额以预计未来现金流量现值的方法确定。本集团根据管理层批准的最近未来5 年财务预算和11.69%税前折现率预计该资产组的未来现金流量现值。超过5 年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。对可收回金额的预计结果并没有导致确认减值损失。但预计该资产组未来现金流量现值所依据的关键假设可能会发生改变,管理层认为如果关键假设发生负面变动,则可能会导致该资产组的账面价值超过其可收回金额。
对四川光恒、长飞光系统、长飞苏州、长飞半导体、南京光坊、博创科技预计未来现金流量现值的计算采用了假设评估基准日后产权单位的现金流入为平均流入、现金流出为平均流出作为关键假设。管理层根据预算期间之前的历史情况确定这些假设。
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|631,566,252|100,601,402|354,200,316|55,071,312
内部交易未实现利润|513,915,671|77,087,351|264,264,224|39,639,634
可抵扣亏损|1,095,454,467|182,405,609|425,539,302|67,986,670
其他非流动负债|408,712,266|67,091,387|334,138,522|51,187,125
其他|26,078,088|3,931,579|19,166,022|2,907,838
合计|2,675,726,744|431,117,328|1,397,308,386|216,792,579
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动|-32,811,306|-4,921,697|-36,262,394|-5,439,360
交易性金融资产公允价值变动|-442,869,884|-67,807,725|-437,177,560|-66,938,568
固定资产税会差异|-532,479,042|-79,871,856||
权益法核算的投资收益|-39,117,833|-5,867,675||
非同一控制企业合并中资产公允价值调整产生的暂时性差异|-1,718,392,305|-257,758,846|-70,559,080|-10,583,862
合计|-2,765,670,370|-416,227,799|-543,999,034|-82,961,790
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|-158,468,953|272,648,375|-72,377,928|144,414,651
递延所得税负债|158,468,953|257,758,846|72,377,928|10,583,862
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|160,707,702|137,833,222
可抵扣亏损|392,800,336|327,983,928
合计|553,508,038|465,817,150
年份|期末金额|期初金额|备注
2023 年|1,430,746|5,547,376|
2024 年||7,487,711|
2025 年|6,895,628|10,670,451|
2026 年|90,179,052|45,368,486|
2027 年|125,435,682|98,053,655|
2028 年|44,086,817|44,086,817|
2029 年|58,387,446|58,387,446|
2030 年|11,661,965|18,300,308|
2031 年|21,563,336|25,685,471|
无到期期限|33,159,664|14,396,207|
合计|392,800,336|327,983,928|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同履约成本|260,452,393||260,452,393|111,825,616||111,825,616
预付设备款|172,593,871||172,593,871|273,432,410||273,432,410
待抵扣增值税进项税|1 0 3,701,525||103,701,525|73,719,272||73,719,272
合计|536,747,789||536,747,789|458,977,298||458,977,298
项目|期末余额|期初余额
信用借款|1,754,882,426|1,716,812,562
质押借款||884,439
合计|1,754,882,426|1,717,697,001
于2022 年12 月31 日,信用借款中包含本集团内部单位互相提供担保的借款,金额为人民币52,234,500 元(2021 年:人民币210,398,100 元)。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
交易性金融负债|2,144,400||2,144,400|
其中:||||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|2,144,400||2,144,400|
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
其中:||||
合计|2,144,400||2,144,400|
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|375,316,985|456,527,048
银行承兑汇票|1,055,617,838|484,023,173
合计|1,430,934,823|940,550,221
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。上述金额均为一年内到期的应付票据。
项目|期末余额|期初余额
应付关联公司|132,449,120|153,544,874
应付第三方供应商|1,899,202,961|1,619,478,268
合计|2,031,652,081|1,773,023,142
项目|期末余额|期初余额
光纤预制棒及光纤销售预收款|67,874,935|101,046,415
光缆销售预收款|230,616,059|187,455,156
秘鲁网络工程预收款|479,216,217|366,584,829
其他预收款项|38,942,300|106,930,733
合计|816,649,511|762,017,133
项目|期初余额|本期增加|非同一控制下企业合并增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|259,858,238|1,496,698,665|34,952,975|1,341,570,619|449,939,259
二、离职后福利-设定提存计划|611,615|122,208,566|384,131|121,613,745|1,590,567
三、辞退福利|||||
四、一年内到期的其他福利|||||
合计|260,469,853|1,618,907,231|35,337,106|1,463,184,364|451,529,826
项目|期初余额|本期增加|非同一控制下企业合并增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|251,523,967|1,292,430,834|34,273,008|1,139,910,667|438,317,142
二、职工福利费|2,729,546|35,405,452||35,109,674|3,025,324
三、社会保险费|1,073,956|68,306,711|161,880|67,456,832|2,085,715
其中:医疗保险费|749,808|65,709,020|134,499|64,690,434|1,902,893
工伤保险费|10,477|2,060,582|18,331|2,065,009|24,381
生育保险费|313,671|537,109|9,050|701,389|158,441
四、住房公积金|265,011|81,964,348|113,874|81,923,281|419,952
五、工会经费和职工教育经费|4,265,758|18,591,320|404,213|17,170,165|6,091,126
六、短期带薪缺勤|||||
七、短期利润分享计划|||||
合计|259,858,238|1,496,698,665|34,952,975|1,341,570,619|449,939,259
项目|期初余额|本期增加|非同一控制下企业合并增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|592,534|117,268,737|376,214|116,968,592|1,268,893
2、失业保险费|19,081|4,939,829|7,917|4,645,153|321,674
3、企业年金缴费|||||
合计|611,615|122,208,566|384,131|121,613,745|1,590,567
项目|期末余额|期初余额
增值税|41,853,727|14,472,932
企业所得税|38,233,991|29,795,435
个人所得税|9,138,683|7,210,907
城市维护建设税|22,816,415|8,889,247
教育费附加|24,460,851|14,518,883
其他|17,634,747|15,631,699
合计|154,138,414|90,519,103
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|641,517,585|452,225,764
合计|641,517,585|452,225,764
项目|期末余额|期初余额
应付设备款项|412,643,090|271,335,171
应付销售佣金|67,467,396|45,148,879
保证金/押金|12,755,210|14,975,735
应付技术提成费|34,774,942|29,887,267
应付个人所得税返还|9,439,060|8,384,990
应付专业服务费用|5,130,252|6,373,967
其他|99,307,635|76,119,755
合计|641,517,585|452,225,764
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|209,420,228|505,243,174
1年内到期的租赁负债|17,775,063|11,053,235
一年内到期的应付债券本金及利息|505,700,660|17,096,646
合计|732,895,951|533,393,055
项目|期末余额|期初余额
待转增值税销项税|61,057,878|30,891,253
合计|61,057,878|30,891,253
项目|期末余额|期初余额
信用借款|4,160,408,710|1,794,743,174
减:一年内到期的长期借款|209,420,228|505,243,174
合计|3,950,988,482|1,289,500,000
于2022 年12 月31 日本集团无已逾期未偿还的长期借款。上述借款中固定利率借款的利率为0.9%-4.0%(2021 年度:1.2%-3.6%),浮动利率借款的利率为一年期贷款市场报价利率减0.61%至一年期贷款市场报价利率减0.11%。
项目|2022 年|2021 年
1年以内(含1 年)|1,964,302,654|2,222,940,175
1年至2 年(含2 年)|1,237,081,603|92,000,000
2年至5 年(含5 年)|2,713,906,879|1,197,500,000
合计|5,915,291,136|3,512,440,175
项目|期末余额|期初余额
2020 年面向专业投资者公开发行公司债券|505,700,660|505,172,579
减:一年内到期的应付债券本金及利息|505,700,660|17,096,646
合计|0|488,075,933
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
2020 年面向专业投资者公开发行公司债券|100|2020 年8 月|3年|500,000,000|505,172,579||17,500,000|528,081|17,500,000|505,700,660
合计|/|/|/|500,000,000|505,172,579||17,500,000|528,081|17,500,000|505,700,660
项目|期末余额|期初余额
长期租赁负债|57,979,758|48,569,986
减:一年内到期的租赁负债|17,775,063|11,053,235
合计|40,204,695|37,516,751
项目|2022 年|2021 年
选择简化处理方法的短期租赁费用|10,064,345|9,437,240
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额|1,426,662|1,262,828
与租赁相关的总现金流出|37,843,907|31,414,376
本集团还租用房屋建筑、办公设备及运输工具等。这些租赁为短期租赁。本集团已选择对这些租赁不确认使用权资产和租赁负债。
项目|2022 年|2021 年
租赁收入|10,950,025|17,565,964
本集团于2022 年将部分房屋建筑及机器设备用于出租,租赁期为1 - 10年。本集团将该租赁分类为经营租赁,因为该租赁并未实质上转移与资产所有权有关的几乎全部风险和报酬。
项目|2022 年|2021 年
1年以内(含1 年)|10,004,951|8,449,906
1年至2 年(含2 年)|9,059,997|8,449,906
2年至3 年(含3 年)|8,091,759|8,449,906
3年至4 年(含4 年)|8,059,200|8,091,759
4年至5 年(含5 年)|8,059,200|8,059,200
5年以上|12,088,800|20,148,000
合计|55,363,907|61,648,677
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|673,846,130|
专项应付款||
合计|673,846,130|
项目|期末余额|期初余额
股权回购款|639,999,941|
股权回购款利息|33,846,189|
小计|673,846,130|
股权回购款系子公司在增资过程中收到外部投资者的投资款,由于外部投资者拥有一项回售权,按照《企业会计准则第37 号- 金融工具列报》的规定,本集团将上述投资款作为金融负债列报。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|278,654,701|187,825,025|56,194,088|410,285,638|工程建设项目政府补助
其他|2,592,000||432,000|2,160,000|
合计|281,246,701|187,825,025|56,626,088|412,445,638|
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
“一企一策”发展专项资金|32,145,822|3,585,532||3,712,618||32,018,736|与资产相关
 RIC+PCVD 光纤生产技术研发改造工程项目|7,000,000|||1,000,000||6,000,000|与资产相关
高速通信芯片实施方案项目|32,459,699|||3,200,000||29,259,699|与资产相关
二期扩产工程项目|22,264,444|||2,268,083||19,996,361|与资产相关
大直径低水峰光纤预制棒产业化项目补贴|2,450,000|||612,000||1,838,000|与资产相关
新一代光纤预制棒设备关键技术研发与转化项目补贴|1,800,000|||225,000||1,575,000|与资产相关
重点工业投资技术改造财政专项资金|15,020,133|||1,976,900||13,043,233|与资产相关
用于下一代光通信网络的超低衰减光纤光缆研发补贴|34,033,629|||4,980,531||29,053,098|与资产相关
技术改造项目|1,146,479|||156,338||990,141|与资产相关
节能专项-生产保障系统|750,000|||125,000||625,000|与资产相关
特种光纤产业化项目专项经费|8,527,607|||736,196||7,791,411|与资产相关
2018 年省重大技术改造示范项目奖金补贴|1,400,000|||160,000||1,240,000|与资产相关
项目基建基金|3,009,619|||284,458||2,725,161|与资产相关
自主预制棒及光纤产业化智能制造项目|75,946,223|||6,509,676||69,436,547|与资产相关
市级技术改造示范项目|8,449,000|||828,333||7,620,667|与资产相关
武汉市工业智能化改造项目|7,967,089|||798,701||7,168,388|与资产相关
高质量发展专项资金|9,320,513|||946,154||8,374,359|与资产相关
政府产业发展扶持资金|14,964,444|45,550,000||2,668,976||57,845,468|与资产相关
财政局招商政策奖补资金||5,000,000||266,667||4,733,333|与资产相关
飞秒激光脉冲刻写光纤谐振技术||500,000||45,833||454,167|与资产相关
退税款||535,591||3,594||531,997|与资产相关
2022 年武汉市工业投资技改和智能化奖励资金||180,000||10,500||169,500|与资产相关
基础设施建设补助||3,540,000||188,800||3,351,200|与资产相关
工程中心水电燃气费用(统称能耗)补贴款||3,831,049||2,670,176||1,160,873|与资产相关
2018 年研发设备投入补助资金||21,324,900||2,546,257||18,778,643|与资产相关
2017 年省“三重一创”专项资金||4,494,840||561,855||3,932,985|与资产相关
2020 年双创示范基地支撑平台项目专项资金||23,333,333||1,834,237||21,499,096|与资产相关
省级制造业高质量发展专项资金||1,250,000||85,682||1,164,318|与资产相关
高性能光通信器件产品产业化技改项目补助SPL||404,880||7,939||396,941|与资产相关
年产2 万套平面波导可调光衰减器(VOA)生产线技改项目||179,042||179,042|||与资产相关
光电集成器件和亚系统生产项目||38,136||38,136|||与资产相关
 MEMS 集成光器件研发及产业化||198,333||58,333||140,000|与资产相关
新型光通道功率可调合波器||33,917||4,583||29,334|与资产相关
1*64 光分路器项目||40,360||6,306||34,054|与资产相关
高性能光接收次模块ROSA项目||247,917||28,828||219,089|与资产相关
平面波导集成光电子器件产业化项目(PLC)||178,228||178,228||-|与资产相关
年产24 万路高性能光接收次模块||291,995||33,953||258,042|与资产相关
气密性ROSA 组件的研究与开发||38,590||4,487||34,103|与资产相关
年产10 万颗无热陈列波导光栅模块芯片后加工项目||2,661,716||130,217||2,531,499|与资产相关
集成光电子器件项目补助||3,628,466||200,519||3,427,947|与资产相关
年产10 万只10G 光模块生产线技术改造项目补助||656,500||32,500||624,000|与资产相关
2019 年设备补贴项目||66,101,700||15,888,452||50,213,248|与资产相关
合计|278,654,701|187,825,025||56,194,088||410,285,638|
本集团取得“一企一策”发展专项资金政府补助用以补贴固定资产及其他成本费用,本集团将用以补贴固定资产支出的政府补助确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内分摊。用于补偿其他成本费用的政府补助计入其他收益。
项目|期末余额|期初余额
政府补助|151,643,047|119,667,304
其他|104,100,100|104,100,100
合计|255,743,147|223,767,404
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|757,905,108||||||757,905,108
项目|年初余额|本年变动|年末余额
中国华信邮电科技有限公司|179,827,794||179,827,794
 Draka Comteq B.V.|179,827,794||179,827,794
武汉长江通信产业集团股份有限公司|119,937,010||119,937,010
员工持股平台|30,783,000||30,783,000
 H 股公众股东|171,739,000||171,739,000
 A 股公众股东|75,790,510||75,790,510
股份总数|757,905,108||757,905,108
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|3,542,255,159||-649,515,558|2,892,739,601
其他资本公积|18,875,891|26,981,448||45,857,339
合计|3,561,131,050|26,981,448|-649,515,558|2,938,596,940
本年其他资本公积由本集团的股份支付计划形成,参见附注十三、股份支付。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划|33,653,461|||33,653,461
合计|33,653,461|||33,653,461
本公司于2019 年实施员工持股计划,就回购股份确认库存股人民币33,653,461 元。参见附注十
三、股份支付。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|15,610,508|-3,451,088|||517,663|-2,933,425||12,677,083
其他权益工具投资公允价值变动|15,610,508|-3,451,088|||517,663|-2,933,425||12,677,083
二、将重分类进损益的其他综合收益|-28,611,657|31,141,004||||33,688,354|-2,547,350|5,076,697
外币财务报表折算差额|-28,611,657|31,141,004||||33,688,354|-2,547,350|5,076,697
其他综合收益合计|-13,001,149|27,689,916|||517,663|30,754,929|-2,547,350|17,753,780
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|379,043,807|||379,043,807
任意盈余公积|225,445,245|26,995,232||252,440,477
储备基金|21,722,524|||21,722,524
企业发展基金|21,722,524|||21,722,524
合计|647,934,100|26,995,232||674,929,332
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|4,861,682,295|4,328,187,622
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|4,861,682,295|4,328,187,622
加:本期归属于母公司所有者的净利润|1,166,998,457|708,506,406
减:提取法定盈余公积||
提取任意盈余公积|26,995,232|11,304,230
提取一般风险准备||
应付普通股股利|212,971,335|163,707,503
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|5,788,714,185|4,861,682,295
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。其他说明:
(1) 本年内分配普通股股利
根据2022 年6 月28 日股东大会的批准,本公司于2022 年8 月19 日向普通股股东派发现金股利,每股人民币0.281 元(2021 年:每股人民币0.216 元),共人民币212,971,335 元(2021 年:人民币163,707,503 元)。
(2) 年末未分配利润的说明
截至2022 年12 月31 日,本集团归属于母公司的未分配利润中包含了本公司的子公司提取的盈余公积人民币226,638,071 元(2021 年:人民币204,165,428 元)。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|13,686,810,113|10,464,294,065|9,410,612,490|7,568,264,708
其他业务|143,508,287|122,797,212|125,463,088|95,963,633
合计|13,830,318,400|10,587,091,277|9,536,075,578|7,664,228,341
项目|2022 年|2021 年
主营业务收入:||
- 光纤及光纤预制棒销售收入|3,814,849,329|2,918,504,246
- 光缆销售收入|5,799,148,295|3,920,795,824
- 光器件及模块销售收入|1,435,378,151|650,367,826
- 其他销售收入|2,637,434,338|1,920,944,594
小计|13,686,810,113|9,410,612,490
其他业务收入:||
- 材料销售收入|131,930,756|79,140,613
- 其他|11,577,531|46,322,475
小计|143,508,287|125,463,088
合计|13,830,318,400|9,536,075,578
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|33,482,776|6,996,228
教育费附加|24,662,439|5,889,024
印花税|9,768,666|6,879,785
房产税|14,138,041|9,283,735
其他|4,286,917|3,959,600
合计|86,338,839|33,008,372
项目|本期发生额|上期发生额
工资及奖金|162,612,042|91,844,725
社保及住房公积金|24,756,503|17,294,313
差旅招待费|67,715,393|63,880,603
投标费|4,551,095|3,980,412
包装费|18,887,492|16,437,502
销售佣金|52,108,570|33,220,085
广告宣传费|26,290,704|23,814,164
折旧和摊销|29,936,600|2,233,201
其他|26,718,937|17,122,121
合计|413,577,336|269,827,126
项目|本期发生额|上期发生额
工资及奖金|349,896,599|250,166,253
社保及住房公积金|46,340,270|34,389,032
员工福利费|26,639,421|25,400,282
折旧和摊销|110,792,758|88,224,669
专业服务费用|40,404,930|51,564,605
差旅招待费|29,288,293|27,388,420
维护修理费|23,619,253|25,723,551
会务宣传费|4,716,885|4,637,024
租赁费|12,569,085|3,347,053
董事袍金|3,688,496|4,558,695
认证测试费|11,810,107|12,559,443
保险费|21,038,288|16,187,659
安环费|19,609,579|14,696,119
股份支付费用|21,684,063|9,655,043
其他|56,703,759|52,558,184
合计|778,801,786|621,056,032
项目|本期发生额|上期发生额
材料燃料动力|366,193,291|205,265,489
工资及奖金|228,323,734|132,074,198
社保及住房公积金|42,061,200|31,832,528
折旧及摊销|57,851,140|37,180,955
设备调试费|27,238,310|23,763,393
技术使用费|23,404,896|20,611,729
其他|38,816,530|22,433,551
合计|783,889,101|473,161,843
项目|本期发生额|上期发生额
贷款及应付款项的利息支出|202,436,759|96,589,570
租赁负债的利息支出|2,417,894|2,493,685
减:资本化的利息支出|12,589,149|4,720,695
存款的利息收入|-75,561,756|-19,639,960
净汇兑(收益)/ 亏损|-45,841,266|36,842,862
其他财务费用|12,022,169|11,228,152
合计|82,884,651|122,793,614
本集团本年度用于确定借款费用资本化金额的资本化率为0.28%(2021 年:0.23%)。
项目|本期发生额|上期发生额
与资产相关的政府补助|56,194,088|29,444,334
与收益相关的政府补助|100,816,441|47,343,281
合计|157,010,529|76,787,615
项目|2022 年发生金额|计入其他收益金额|计入营业外收入金额
芜湖市2020 年度运营管理考核奖补|23,112,480|23,112,480|
经贸发展资金|16,489,800|16,489,800|
“一企一策”发展专项资金|10,517,384|10,517,384|
王场镇财政所天然气补贴|6,143,500|6,143,500|
2022 年武汉市工业投资技改和智能化奖励资金|5,500,000|5,500,000|
南京市江北新区智能制造产业发展管理办公室扶持资金补贴|4,000,000|4,000,000|
税收贡献奖|3,409,200|3,409,200|
知识产权专项资金|3,147,820|3,147,820|
2022 年武汉东湖新技术开发区创新发展专项资金(第一批)|3,000,000|3,000,000|
软件退税款|2,807,282|2,807,282|
稳岗补贴|2,495,935|2,495,935|
氢气差价补偿款|1,969,318|1,969,318|
综保区补贴|1,807,371|1,807,371|
2021 年省级经贸发展专项资金|1,500,000|1,500,000|
眉山推进经济高质量发展资金|1,140,000|1,140,000|
2022 年省级工业发展专项资金|1,000,000|1,000,000|
甘肃省财政厅国家级绿色工厂奖励款|1,000,000|1,000,000|
全国供应链创新与应用示范企业免申即享专项资金|1,000,000|1,000,000|
武汉市经济和信息化局拨付2022 年节能专项资金|997,200|997,200|
企业社会保险补贴|699,536|699,536|
首批数字经济应用场景奖励|510,000|510,000|
潜江国库科创补助|500,000|500,000|
基于工业互联网的柔性制造项目专项经费|490,000|490,000|
财政局产业扶持资金-员工公寓房租补贴|459,657|459,657|
高新技术企业奖补资金|450,000|450,000|
甘肃省市场监督管理局知识产权转化补贴|400,000|400,000|
经信局经济贡献奖|150,000||150,000
其他|6,489,270|6,269,958|219,312
合计|101,185,753|100,816,441|369,312
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|69,876,281|76,825,395
处置长期股权投资产生的投资收益|31,736,348|3,176,361
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|57,980|102,580
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|10,624,424|27,314,634
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|112,295,033|107,418,970
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|9,472,143|339,084,437
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|9,472,143|339,084,437
项目|本期发生额|上期发生额
应收账款坏账损失|125,222,735|72,945,356
其他应收款坏账损失|-132,719|
合计|125,090,016|72,945,356
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|59,860,589|41,625,970
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|18,917,585|
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||42,050,000
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|78,778,174|83,675,970
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置净损失|-2,395,445|-343,632
合计|-2,395,445|-343,632
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
政府补助|369,312|1,249,133|369,312
废品销售收入|405,446|875,527|405,446
收购子公司产生的收益||27,867,228|
其他|4,740,833|3,001,113|4,740,833
合计|5,515,591|32,993,001|5,515,591
于2021 年6 月9 日,本集团以道衡咨询(深圳)有限公司出具的《资产评估报告》所列示的
YOFC Poliron Indústriae Comérciode Cabos Especiais Ltda.(“长飞宝利龙”)于2021 年6 月9 日评估基准日的可辨认净资产公允价值人民币108,002,497 元为基础,以人民币80,135,269 元为对价,获取长飞宝利龙100%的股权,于2021 年6 月9 日完成交易,可辨认净资产公允价值与其对价的差额人民币27,867,228 元计入营业外收入。
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
资产报废损失|11,097,407|2,524,447|11,097,407
其他|12,696,856|793,699|12,696,856
合计|23,794,263|3,318,146|23,794,263
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|93,406,358|38,156,837
递延所得税费用|-106,156,084|-5,575,531
汇算清缴差异调整|3,479,109|-5,255,871
合计|-9,270,617|27,325,435
项目|2022 年|2021 年
暂时性差异的产生和转回|-106,156,084|-5,575,531
项目|本期发生额
利润总额|1,151,970,808
按法定/适用税率计算的所得税费用|287,992,702
子公司适用不同税率的影响|-15,616,824
调整以前期间所得税的影响|3,479,109
非应税收入的影响|-16,498,655
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|5,180,978
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-21,688,800
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|17,764,359
研发费用加计扣除|-157,772,641
固定资产加计扣除|-112,786,508
所得税费用|-9,270,617
详见附注七“57、其他综合收益”。
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|222,611,163|110,844,941
限制性银行存款净减少||56,564,893
租赁收入|10,510,044|18,419,115
废品处置收入|405,446|875,527
其他|12,683,319|8,291,575
合计|246,209,972|194,996,051
项目|本期发生额|上期发生额
差旅招待费|94,387,260|89,173,021
咨询费|29,310,242|21,214,576
会务宣传费|28,754,416|26,114,095
投标费|4,551,095|3,980,412
认证测试费|11,810,107|12,559,443
仓储保管费|11,239,762|10,367,595
董事会费|3,257,540|3,243,824
限制性银行存款净增加|91,629,215|
其他|27,632,506|53,840,865
合计|302,572,143|220,493,831
项目|本期发生额|上期发生额
偿还租赁负债本金和利息|17,204,543|23,778,464
合计|17,204,543|23,778,464
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|1,161,241,425|720,675,734
加:资产减值准备|78,778,174|83,675,970
信用减值损失|125,090,016|72,945,356
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|504,286,974|362,299,399
使用权资产摊销|14,594,099|16,119,848
无形资产摊销|87,467,143|18,780,493
长期待摊费用摊销||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|2,395,445|343,632
资产报废损失(收益以“-”号填列)|11,097,407|2,524,447
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-9,472,143|-339,084,437
财务费用(收益以“-”号填列)|66,319,600|107,902,912
投资损失(收益以“-”号填列)|-112,295,033|-107,418,970
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-106,156,084|-5,575,531
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)|88,514,978|-407,514,768
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-1,069,156,867|-496,218,026
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|751,798,490|497,288,683
其他||
经营活动产生的现金流量净额|1,594,503,624|526,744,742
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
销售商品、提供劳务收到的承兑汇票背书于本集团供应商|479,402,199|234,719,442
以往来款抵销收购子公司投资款|183,260,000|
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|4,211,073,257|2,750,079,562
减:现金的期初余额|2,750,079,562|1,366,513,841
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|1,460,993,695|1,383,565,721
|金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|1,746,905,060
其中:安徽长飞先进半导体有限公司|746,329,127
博创科技股份有限公司|1,000,575,933
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物|1,435,647,794
其中:长飞光电线缆(苏州)有限公司|31,905,367
安徽长飞先进半导体有限公司|752,650,427
南京光坊技术有限公司|6,203,118
博创科技股份有限公司|644,888,882
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|
取得子公司支付的现金净额|311,257,266
有关取得子公司的非现金资产和负债,参见附注八、1(3)。
项目|期末余额|期初余额
一、现金|4,211,073,257|2,750,079,562
其中:库存现金|1,844,599|2,266,702
可随时用于支付的银行存款|4,209,228,658|2,747,812,860
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|4,211,073,257|2,750,079,562
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|112,820,632|票据及保函保证金
应收票据|1,698,200|票据池质押
合计|114,518,832|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||784,755,905
其中:美元|104,420,609|6.9646|727,247,773
欧元|7,655,889|7.4229|56,828,898
港币|760,365|0.8933|679,234
应收账款|||2,249,948,213
其中:美元|212,063,116|6.9646|1,476,934,778
欧元|104,139,007|7.4229|773,013,435
港币|||
其他应收款|||14,763,598
其中:美元|1,439,713|6.9646|10,027,025
欧元|586,452|7.4229|4,353,175
港币|429,193|0.8933|383,398
短期借款|||-395,733,529
其中:美元|-40,000,000|6.9646|-278,584,000
欧元|-15,782,178|7.4229|-117,149,529
港币|||
其他应付款|||-28,616,716
其中:美元|-2,417,030|6.9646|-16,833,647
欧元|-1,530,416|7.4229|-11,360,124
港币|-473,462|0.8933|-422,944
应付账款|||-1,621,883,231
其中:美元|-125,680,444|6.9646|-875,314,020
欧元|-28,805,525|7.4229|-213,820,532
港币|-596,382,715|0.8933|-532,748,679
资产负债表敞口总额|||1,003,234,240
其中:美元|149,825,964|6.9646|1,043,477,909
欧元|66,263,229|7.4229|491,865,323
港币|-595,666,619|0.8933|-532,108,991
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助|56,194,088|递延收益(参见附注七、51)|56,194,088
与收益相关的政府补助|23,112,480|芜湖市2020 年度运营管理考核奖补|23,112,480
与收益相关的政府补助|16,489,800|经贸发展资金|16,489,800
与收益相关的政府补助|10,517,384|“一企一策”发展专项资金|10,517,384
与收益相关的政府补助|6,143,500|王场镇财政所天然气补贴|6,143,500
与收益相关的政府补助|5,500,000|2022 年武汉市工业投资技改和智能化奖励资金|5,500,000
与收益相关的政府补助|4,000,000|南京市江北新区智能制造产业发展管理办公室扶持资金补贴|4,000,000
与收益相关的政府补助|3,409,200|税收贡献奖|3,409,200
与收益相关的政府补助|3,147,820|知识产权专项资金|3,147,820
与收益相关的政府补助|3,000,000|2022 年武汉东湖新技术开发区创新发展专项资金(第一批)|3,000,000
与收益相关的政府补助|2,807,282|软件退税款|2,807,282
与收益相关的政府补助|2,495,935|稳岗补贴|2,495,935
与收益相关的政府补助|1,969,318|氢气差价补偿款|1,969,318
与收益相关的政府补助|1,807,371|综保区补贴|1,807,371
与收益相关的政府补助|1,500,000|2021年省级经贸发展专项资金|1,500,000
与收益相关的政府补助|1,140,000|眉山推进经济高质量发展资金|1,140,000
与收益相关的政府补助|1,000,000|2022年省级工业发展专项资金|1,000,000
与收益相关的政府补助|1,000,000|甘肃省财政厅国家级绿色工厂奖励款|1,000,000
与收益相关的政府补助|1,000,000|全国供应链创新与应用示范企业免申即享专项资金|1,000,000
与收益相关的政府补助|997,200|武汉市经济和信息化局拨付2022 年节能专项资金|997,200
与收益相关的政府补助|699,536|企业社会保险补贴|699,536
与收益相关的政府补助|510,000|首批数字经济应用场景奖励|510,000
与收益相关的政府补助|500,000|潜江国库科创补助|500,000
与收益相关的政府补助|490,000|基于工业互联网的柔性制造项目专项经费|490,000
与收益相关的政府补助|459,657|财政局产业扶持资金-员工公寓房租补贴|459,657
与收益相关的政府补助|450,000|高新技术企业奖补资金|450,000
与收益相关的政府补助|400,000|甘肃省市场监督管理局知识产权转化补贴|400,000
与收益相关的政府补助|150,000|经信局经济贡献奖|150,000
与收益相关的政府补助|6,489,270|其他|6,489,270
合计|157,379,841||157,379,841
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例(%)|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
长飞光电线缆(苏州)有限公司|2022/1/1|人民币349,057,669 元|49.00|商业收购|2022/1/1|实际取得控制权的时间|686,423,079|-10,133,927
安徽长飞先进半导体有限公司|2022/5/12|人民币746,329,127 元|35.39|商业收购|2022/5/12|实际取得控制权的时间|160,097,594|-111,536,611
南京光坊技术有限公司|2022/3/31|人民币86,100,000 元|100.00|商业收购|2022/3/31|实际取得控制权的时间|100,998,738|-42,318,247
博创科技股份有限公司|2022/8/4|人民币1,000,575,933 元|12.77|商业收购|2022/8/4|实际取得控制权的时间|751,805,625|56,498,403
长飞苏州是于2002 年3 月6 日在江苏省苏州市成立的公司,总部位于江苏省苏州市,主要从事光纤、光缆及其系列产品的研发、生产和销售。
长飞半导体是于2018 年1 月13 日在安徽省芜湖市成立的公司,总部位于安徽省芜湖市,主要从事集成电路芯片、半导体分立器件及其系列产品的研发、生产和销售。
南京光坊是于2022 年2 月21 日在江苏省南京市成立的公司,总部位于江苏省南京市,主要从事集成电路芯片、半导体分立器件及其系列产品的研发、生产和销售。
博创科技是于2003 年7 月8 日在浙江省嘉兴市成立的公司,总部位于上海市,主要从事光纤、光元器件、电子元器件、集成光电子器件、光电子系统及相关技术的研制、开发、生产、销售、技术服务和售后服务。
合并成本|长飞光电线缆(苏州)有限公司
现金|
非现金资产的公允价值|183,260,000
发行或承担的债务的公允价值|
发行的权益性证券的公允价值|
或有对价的公允价值|
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值|165,797,669
其他|
合并成本合计|349,057,669
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|335,049,456
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|14,008,213
合并成本|博创科技股份有限公司
现金|1,000,575,933
非现金资产的公允价值|
发行或承担的债务的公允价值|
发行的权益性证券的公允价值|
或有对价的公允价值|
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值|
其他|
合并成本合计|1,000,575,933
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|331,433,187
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|669,142,746
合并成本|安徽长飞先进半导体有限公司
现金|746,329,127
非现金资产的公允价值|
发行或承担的债务的公允价值|
发行的权益性证券的公允价值|
或有对价的公允价值|
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值|
其他|
合并成本合计|746,329,127
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|636,203,151
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|110,125,976
合并成本|南京光坊技术有限公司
现金|
非现金资产的公允价值|
发行或承担的债务的公允价值|
发行的权益性证券的公允价值|86,100,000
或有对价的公允价值|
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值|
其他|
合并成本合计|86,100,000
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|70,633,603
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|15,466,397