TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司主要通过招投标方式取得客户订单。在项目中标后公司进行系统功能性需求分析、项目实施规划及设计方案深化,根据规划和深化后的设计方案,组织项目所需物资的定制化采购。在项目系统集成过程中,公司委派管理团队对项目全过程进行集中统筹、组织协调、监督指导和统一管理,着重对核心工艺和工序进行实施把控,将非关键、技术含量不高的环节进行分包,利用分包商的项目经验和行业背景,提升项目实施效率。在洁净室实施完成且系统调试通过后,伴随生产设备进入洁净室,进一步实施二次配业务,对相关生产设备与洁净系统管线进行有效衔接并调试,使设备进入可运行状态。项目完工后,进行项目验收及竣工结算和后续的项目维保。
影响公司经营模式的关键因素包括产业政策导向、产业链上下游供求关系、下游行业政策等。报告期内,上述影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化,预计未来一定期间内亦不会发生重大变化。
(一)优质的客户资源和长期稳定的合作关系优势
公司秉承“成就客户、为客户创造价值”的经营理念,凭借在质量、服务、快速响应能力等各方面的卓越表现,与国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系。目前公司主要服务的客户包括三星、武汉新芯、绍兴中芯、台积电、SK 海力士、京东方、华星光电、华润微电子、天马微电子、勃林格殷格翰、百济神州、药明康德、信达生物、惠氏、辉瑞、礼来、强生、雅培等半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康等行业内领先企业。
上述企业一般投资规模巨大,对洁净室的等级和稳定性要求高,且半导体及泛半导体、新型显示等产品周期更新迭代快,需要在较短的周期内完成洁净室的建设,并快速投入生产,形成收益,以满足客户产能扩充和升级需求。客户通常会选择经验丰富、业内口碑良好、历史业绩优秀的企业进行长期合作。
公司项目经验丰富,深刻理解各领域客户的需求,项目实施效率高、成本控制能力强,使得项目能在客户预定工期内保质保量完成交付,获得了客户的广泛认可。公司一旦切入优质客户的单个项目,往往能凭借其独特优势承接其后续一系列项目,客户黏性强,例如,京东方、超视界、华星光电、天马微电子、三星、厦门半导体、晶合集成、长江存储、勃林格殷格翰、百济神州等国内外知名企业,在与公司首次合作后,双方持续保持稳定合作的关系。
服务企业(含终端客户)|项目名称|承接年份
京东方|北京京东方光电科技有限公司第5 代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)项目(B1)|2004 年
|成都京东方光电科技有限公司TFT-LCD 第4.5 代线项目(B2)|2008 年
|合肥京东方光电有限公司第6 代TFT-LCD 项目(B3)|2009 年
|北京京东方显示技术有限公司第8 代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)项目(B4)|2010 年
|合肥鑫晟光电科技有限公司液晶显示器项目(B5)|2013 年
|合肥鑫晟光电科技有限公司触摸屏生产项目(B5)|2014 年
|重庆京东方光电科技有限公司第8.5 代新型半导体显示器件及系统项目(B8)|2014 年
|福州京东方光电科技有限公司第8.5 代新型半导体显示器件生产线项目(B10)|2016 年
|成都京东方光电科技有限公司第6 代柔性AMOLED 触控一体化显示器件测试中心项目(B7)|2017 年
|合肥京东方显示技术有限公司第10.5 代TFT-LCD 项目(B9)|2017 年
|绵阳京东方光电科技有限公司第6 代AMOLED(柔性)生产线项目(B11)|2017 年
|武汉京东方光电科技有限公司高世代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线项目(B17)|2018 年
|重庆京东方显示技术有限公司第6 代AMOLED(柔性)生产线项目(B12)|2020 年
|重庆京东方显示技术有限公司第6 代AMOLED(柔性)生产线二次配项目|2021 年
|京东方成都&绵阳区域洁净室维修改造项目|2022 年
|京东方成都车载显示基地工业用房及配套设施项目|2022 年
超视界|增城817 建厂专案洁净B 包新建、安装项目|2018 年
|增城817 建厂专案二次配项目|2018 年
|120K 专案及再扩建洁净A 包项目|2021 年
|120K 专案及再扩建洁净B 包项目|2021 年
|150K 专案洁净A 包项目|2021 年
|150K 专案洁净B 包项目|2021 年
| ARRAY 机台改造无尘室内装项目|2021 年
服务企业(含终端客户)|项目名称|承接年份
华星光电|深圳华星光电第11 代TFT-LCD 及AMOLED 新型显示器件生产线玻璃厂项目(T6)|2017 年
|惠州华星光电高世代模组子项目|2017 年
|深圳华星光电第11 代玻璃基板研磨厂厂房扩建项目(T7)|2019 年
|武汉华星光电第6代柔性LTPS-AMOLED显示面板生产线改扩建项目|2020 年
|广州华星光电第8.6 代氧化物半导体新型显示器件生产线项目洁净2 包|2021 年
|武汉华星第6 代半导体新型显示器件生产线扩产项目洁净A 包|2022 年
天马微电子|厦门天马第6 代低温多晶硅(LTPS)TFT-LCD 彩色滤光片(CF生产线项目|2015 年
|厦门天马G6 扩产项目|2017 年
|厦门天马第6 代柔性AMOLED 生产线项目(由天马微电子与地方政府平台共同投资)|2021 年
|厦门天马大宗气供应系统二标段项目(由天马微电子与地方政府平台共同投资)|2022 年
三星|新建厂区二次装饰项目|2011 年
|12 英寸闪存芯片项目(M-PJT)|2013 年
|场内配线业务项目|2014 年
| SSL-PJT 项目中生产栋SYSTEM CEILING 项目|2015 年
| SCS 半导体生产设备Hook-up 及Office 区内配线项目|2017 年
|12 英寸闪存芯片项目(X2-PJT)|2018 年
| X2-PJT 洁净室电气项目(E02)|2019 年
|西安三星(X2L-63K、PH2-5K 等)二次配项目|2020 年
|西安三星SCS 半导体生产设备二次配项目|2021 年
厦门半导体|化合物半导体芯片制造生产线建设项目机电洁净安装项目|2019 年
|12 寸特色工艺半导体芯片制造生产线建设项目机电洁净安装项目|2019 年
|12 寸特色工艺半导体芯片制造生产线建设二次配项目|2020 年
|化合物半导体芯片制造生产线扩建项目机电洁净安装扩建项目|2021 年
百济神州|广州百济神州生物制药有限公司新厂建设项目|2018 年
|广州百济神州2a 机电和洁净装修总包项目|2019 年
|广州百济神州1PQ 五楼新增仓库机电及装修项目|2020 年
|广州百济神州生物岛项目MEP 项目|2021 年
|广州百济神州三期建设项目|2021 年
|广州百济14D 一层称量洗衣区机电安装及洁净装修项目|2022 年
同时,凭借良好的服务质量与业绩口碑,公司也与十一科技、世源科技、益科德等行业内总包企业建立了良好的战略合作伙伴关系,为公司业务的发展奠定了坚实基础。
(二)丰富的项目经验与良好的品牌优势
公司始终专注于为高科技产业提供洁净室系统集成整体解决方案,累计实施了500 余个中高端洁净室系统集成项目,积累了丰富的项目经验。同时,公司能够深刻理解客户产品技术和工艺需求,向客户交付系统性强、稳定性好的高品质洁净室,在行业内享有较高的声誉和市场影响力。公司所承接的项目获得广泛的客户赞誉,并多次获得客户颁发的优秀承包商奖、最佳交付质量奖等众多荣誉。
(三)精细化、信息化和项目集成化综合管理能力优势
公司将精细化、信息化和项目集成化运用到经营和项目实施全过程,形成了较强的综合管理能力。
洁净室结构复杂,工序繁多,涉及40 余个专业子系统的集成,项目实施过程中涉及供应商的选择和管理、原料和设备质量的验收、实施过程的质量控制、项目现场管理及项目竣工验收等一系列活动,且涉及业主、设计方、土建工程施工方和洁净室项目承包方等众多参与方的配合与协调。公司根据自身的项目经验,总结归纳形成了从项目策划、项目准备、项目实施、项目交付到项目维保一整套精细化管理体系,涵盖优秀的分包商整合管理、采购流程与预采购管理、全过程的交付管理,将管理贯穿到项目全流程的每一个细节。借助全过程的精细化管理优势,公司交付的洁净室系统集成项目得到了客户的一致认可和好评,为公司业务的发展起到积极推动作用。
公司高度重视信息化管理,逐步将信息化融入到公司日常运营与项目实施管理中,并基于行业特点与自身实际需求,自主开发了多个覆盖日常运营与项目管控的信息化软件。经过多年的发展,公司已实现财务管理、人力资源管理、采购管理、材料管理和商务管理等信息化,办公自动化,工作标准化和流程化,文档电子化等各种信息数据化。目前,公司已经上线多个信息化系统,各信息化系统间已经初步互联互通,并建立了供应商信息库、设备材料信息库、劳动力资源库、知识库,贯穿公司及项目管理的每一个环节,实现了从日常管理、决策到项目实施信息有效的流通,提高了整体的工作效率,为公司未来发展起到了良好的支撑。
公司具备项目集成化优势,能够综合考虑安全、质量、进度、成本、功能需求等因素及各参与方的特点,对项目进行最合理的全方位规划和全生命周期管理。
公司高度重视技术创新,凭借丰富的项目经验与持续的技术开发,积累了大量的专利技术和非专利成果。目前,公司已获得实用新型专利101 项、发明专利2 项、软件著作权4 项。同时,公司实现了洁净室项目技术数字化和安装工业化,成为行业内较早成熟掌握和运用BIM(建筑信息模型)技术和模块化装配技术的企业。
公司积累了一批专业高效的BIM 人才团队,具有扎实的专业知识和丰富的项目管理经验,能够利用BIM 技术实现洁净室系统集成全流程的数字化。通过建立BIM 模型,可以更加有效地对洁净室系统建筑结构、项目材料、工法运用、工艺技术、工序安排等进行深化,使洁净室作业系统更符合客户的个性化需求。同时,通过BIM 模型可以更加合理安排各参与方的协同,并提前发现后续实施过程中可能存在的问题,减少不必要的成本,有效提高运维效率。目前,公司已具备将BIM 模型完整交付业主的能力。
公司紧跟行业先进技术,将BIM 技术运用于标准化机电模块化设计与信息管理,已具备管道、钢结构、支吊架等项目必要构件的工厂化制作能力,并实现现场快速拼装。
(五)专业的项目管理团队与人才培养优势
洁净室行业属于技术密集型行业,且洁净室系统结构复杂,涉及专业知识广泛,是跨行业、跨专业、跨学科的多功能综合体,因此对项目管理运作和专业技术知识有深刻理解的复合型专业人才需求旺盛,而该类人才队伍往往是在生产经营过程中经验积累与逐步培养形成。
公司始终将人才队伍建设作为企业发展的重要战略之一,秉承着科学的用人理念,建立了完善的人才发展体系完善人才培养与竞争机制,制定了人才发展战略,规范了人才的选拔、任用、培养和考核流程。同时,公司设立专门的人才培养计划,对有潜力的员工进行专职培养。经过多年的培养发展,公司已建立了经验丰富的项目管理团队与资深设计团队,专业人员结构覆盖公司业务的各领域,为公司业务的长远发展奠定了坚实基础。
(六)优秀的企业文化体系为公司的持续发展提供内生动力
企业文化是公司核心竞争力的重要源泉,优秀的企业文化体系是公司持续发展的内生动力。公司以优秀的文化体系为根本,始终围绕“以客户为本、以信用为本、开放包容、创造价值”的核心价值观,坚守“成就客户、为客户创造价值”的经营理念,建立了高度认同的核心价值体系,形成了稳定的人才队伍,获得了客户的一致认可。
报告期内,公司抓住相关产业的发展机遇,各项业务稳中有升,业务进展情况良好,在手订单充足。
报告期内,公司实现营业收入275,146.36 万元,较上年同期增长0.33%;实现综合毛利率14.67%,较上年同期增加2.37 个百分点,主要系原材料价格逐步平稳或有所下降,以及公司积累项目经验并逐步形成优势后获取二次配业务较多所致。
报告期内,公司实现归属于母公司股东的净利润25,084.88 万元,较上年同期增长65.18%,实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润23,545.29 万元,较上年同期增长56.92%,主要系综合毛利率提升以及部分项目完成决算后收回长账龄应收款项所致。
报告期内,公司高度重视现金流量管理工作,2022 年经营活动现金流量净额21,709.34 万元,现金流整体较好。2022 年末,公司资产负债率(合并)为55.59%,基本保持稳定,整体处于较为合理的水平。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|2,751,463,554.31|2,742,399,434.04|0.33
营业成本|2,347,852,120.85|2,404,970,631.09|-2.38
销售费用|18,383,544.65|14,786,020.22|24.33
管理费用|80,868,936.70|74,225,294.66|8.95
财务费用|-2,304,581.88|-725,264.96|不适用
研发费用|9,701,904.12|6,351,171.74|52.76
经营活动产生的现金流量净额|217,093,384.87|168,264,718.84|29.02
投资活动产生的现金流量净额|25,967,214.51|-83,742,361.70|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|14,850,445.24|-84,824,396.32|不适用
税金及附加|5,615,391.62|5,396,785.52|4.05
其他收益|3,839,128.99|921,032.32|316.83
投资收益|1,030,896.73|273,139.68|277.42
信用减值损失|27,609,187.53|-34,858,710.60|不适用
资产减值损失|-3,396,375.08|-4,215,850.67|不适用
资产处置收益|13,322,429.71|443,546.77|2,903.61
营业外收入|2,724,908.63|3,774,182.14|-27.80
营业外支出|262,206.44|2,249,257.20|-88.34
所得税费用|85,365,376.71|49,622,751.87|72.03
财务费用变动原因说明:财务费用发生额2022 年度较2021 年度有所减少,主要系受美元汇率波动影响,产生的汇兑收益增加所致。
研发费用变动原因说明:研发费用发生额2022 年度较2021 年度增长52.76%,主要系公司加大研发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司经营活动产生的现金流量净额2022 年度较上年同期有所增加,主要系公司2022 年度客户回款情况较好所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司投资活动产生的现金流量净额2022 年度较上年同期有所增加,主要系公司2022 年度部分理财产品到期赎回导致收回投资收到的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司筹资活动产生的现金流量净额2022 年度较上年同期有所增加,主要系公司支付保函及票据保证金净额下降导致支付其他与筹资活动有关的现金减少所致。
其他收益变动原因说明:其他收益发生额2022 年度较2021 年度增长316.83%,主要系2022年度收到的与日常经营活动相关的政府补助增加所致。
投资收益变动原因说明:投资收益发生额2022 年度较2021 年度增长277.42%,主要系2022年度购买的理财产品增加所致。
信用减值损失变动原因说明:信用减值损失发生额2022 年度较2021 年度大幅下降,主要系长账龄应收账款收回所致。
资产处置收益变动原因说明:资产处置收益发生额2022 年度较2021 年度大幅增长,主要系子公司柏信楼宇因土地征迁产生的处置收益较大所致。
营业外支出变动原因说明:营业外支出发生额2022 年度较2021 年度大幅下降,主要系2021年度缴纳的滞纳金金额较大所致。
报告期内,公司主要为半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康及其他智能制造等高科技产业提供包括项目规划及设计方案深化、采购、系统集成、二次配、运行维护等洁净室系统集成服务。2022 年公司主营业务收入2,751,356,732.62 元,较上年同期增长0.36%;2022 年公司综合毛利率为14.67%,较2021 年综合毛利率12.30%增加2.37 个百分点。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
半导体及泛半导体|1,198,275,442.73|1,024,685,267.77|14.49|16.81|19.04|减少1.60个百分点
新型显示|1,069,348,718.32|908,499,061.13|15.04|23.45|18.42|增加3.60个百分点
生命科学|321,064,205.35|273,652,061.66|14.77|-49.26|-52.61|增加6.03个百分点
食品药品大健康|117,300,880.79|102,838,095.16|12.33|-32.42|-37.81|增加7.60个百分点
其他|45,367,485.43|38,148,504.37|15.91|5.07|13.50|减少6.25个百分点
合计|2,751,356,732.62|2,347,822,990.09|14.67|0.36|-2.35|增加2.37个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
洁净室系统集成|1,871,490,084.52|1,612,040,002.67|13.86|-7.36|-9.82|增加2.35个百分点
机电工艺系统|506,007,132.85|456,532,210.58|9.78|-3.8|-1.53|减少2.09个百分点
二次配|363,004,376.89|272,638,142.88|24.89|87.46|82.28|增加2.13个百分点
设计咨询|10,855,138.36|6,612,633.96|39.08|527.13|81.59|增加149.47个百分点
合计|2,751,356,732.62|2,347,822,990.09|14.67|0.36|-2.35|增加2.37个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上|营业成本比上|毛利率比上年增减(%)
||||年增减(%)|年增减(%)|
境内|2,751,356,732.62|2,347,822,990.09|14.67|0.36|-2.35|增加2.37个百分点
合计|2,751,356,732.62|2,347,822,990.09|14.67|0.36|-2.35|增加2.37个百分点
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
建筑安装业|项目物资|1,324,975,978.92|56.43|1,366,825,854.45|56.85|-3.06|
建筑安装业|分包成本|863,636,808.88|36.78|903,891,724.04|37.59|-4.45|
建筑安装业|直接人工|112,192,974.06|4.78|84,783,250.13|3.53|32.33|
建筑安装业|现场管理费及其他|47,017,228.23|2.00|48,912,583.81|2.03|-3.87|
|合计|2,347,822,990.09|100.00|2,404,413,412.43|100.00|-2.35|
前五名客户销售额125,968.74 万元,占年度销售总额45.78%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00 万元,占年度销售总额0 %。
前五名供应商采购额22,466.61 万元,占年度采购总额10.08%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00 万元,占年度采购总额0%。
项目|2022 年度||2021 年度||本期金额较上年同期变动比例(%
|金额|占营业收入比例(%)|金额|占营业收入比例(%)|
销售费用|18,383,544.65|0.67|14,786,020.22|0.54|24.33
管理费用|80,868,936.70|2.94|74,225,294.66|2.71|8.95
研发费用|9,701,904.12|0.35|6,351,171.74|0.23|52.76
财务费用|-2,304,581.88|-0.08|-725,264.96|-0.03|不适用
合计|106,649,803.59|3.88|94,637,221.66|3.45|12.69
本期费用化研发投入|9,701,904.12
本期资本化研发投入|0.00
研发投入合计|9,701,904.12
研发投入总额占营业收入比例(%)|0.35
研发投入资本化的比重(%)|0.00
公司研发人员的数量|29
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|3.16
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|0
硕士研究生|2
本科|22
专科|5
高中及以下|0
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30 岁)|7
30-40 岁(含30 岁,不含40 岁)|18
40-50 岁(含40 岁,不含50 岁)|3
补充资料|2022 年度|2021 年度|变动比例(%
经营活动产生的现金流量净额|217,093,384.87|168,264,718.84|29.02
投资活动产生的现金流量净额|25,967,214.51|-83,742,361.70|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|14,850,445.24|-84,824,396.32|不适用
期末现金及现金等价物余额|671,495,202.76|409,269,906.09|64.07
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%|情况说明
货币资金|785,828,595.81|26.99|531,291,390.71|21.56|47.91|注1
交易性金融资产|50,000.00|0.00|60,050,000.00|2.44|-99.92|注2
应收票据|46,392,807.97|1.59|1,229,067.20|0.05|3,674.64|注3
应收账款|588,409,090.36|20.21|487,362,307.14|19.78|20.73|
应收款项融资|94,168,364.75|3.23|37,741,094.07|1.53|149.51|注3
预付款项|51,397,598.91|1.77|29,458,160.52|1.20|74.48|注4
其他应收款|22,128,031.55|0.76|24,866,167.65|1.01|-11.01|
存货|140,459,503.55|4.82|100,886,871.03|4.09|39.22|注5
合同资产|824,602,173.21|28.32|918,802,309.01|37.29|-10.25|
其他流动资产|41,678,783.99|1.43|49,505,456.03|2.01|-15.81|
固定资产|51,138,710.71|1.76|55,643,200.37|2.26|-8.10|
在建工程|80,120,587.02|2.75|6,123,528.67|0.25|1,208.41|注6
使用权资产|3,513,206.67|0.12|2,714,178.00|0.11|29.44|
无形资产|17,141,682.53|0.59|19,586,736.81|0.79|-12.48|
商誉|7,498,530.39|0.26|7,498,530.39|0.30|0.00|
长期待摊费用|604,950.49|0.02|791,089.10|0.03|-23.53|
递延所得税资产|28,045,996.04|0.96|34,997,423.97|1.42|-19.86|
其他非流动资产|128,348,942.12|4.41|95,208,702.63|3.86|34.81|注7
短期借款|50,204,750.00|1.72|55,016,574.99|2.23|-8.75|
应付票据|336,092,294.35|11.54|310,040,873.21|12.58|8.40|
应付账款|1,006,213,450.89|34.56|883,890,093.30|35.88|13.84|
合同负债|71,087,368.50|2.44|50,782,087.61|2.06|39.99|注8
应付职工薪酬|39,744,045.68|1.37|34,141,194.74|1.39|16.41|
应交税费|41,304,268.94|1.42|45,185,619.51|1.83|-8.59|
其他应付款|3,387,462.12|0.12|2,455,659.67|0.10|37.95|注9
一年内到期的非流动负债|2,317,023.43|0.08|1,408,599.75|0.06|64.49|注10
其他流动负债|46,820,481.54|1.61|43,635,378.10|1.77|7.30|
长期借款|20,027,194.44|0.69|-|-|不适用|
租赁负债|1,176,277.54|0.04|1,481,229.92|0.06|-20.59|
预计负债|81,547.80|-|363,335.60|0.01|-77.56|注11
股本|392,500,000.00|13.48|392,500,000.00|15.93|-|
资本公积|74,669,795.00|2.56|69,421,355.00|2.82|7.56|
其他综合收益|1,116,603.16|0.04|-501,949.17|-0.02|不适用|
盈余公积|115,131,299.90|3.95|90,885,317.06|3.69|26.68|
未分配利润|709,653,692.78|24.37|483,050,844.01|19.61|46.91|注12
归属于母公司所有者权益合计|1,293,071,390.84|44.41|1,035,355,566.90|42.02|24.89|
少数股东权益|-|-|-|-|不适用|
所有者权益合计|1,293,071,390.84|44.41|1,035,355,566.90|42.02|24.89|
负债和所有者权益总计|2,911,527,556.07|100.00|2,463,756,213.30|100.00|18.17|
注1:公司货币资金余额2022 年末较2021 年末增加25,453.72 万元,主要系公司经营活动产生的现金流量净额增加所致。公司其他货币资金增长较快,主要系公司银行承兑汇票保证金和保函保证金增加较多所致。
注2:公司交易性金融资产余额2022 年末较2021 年末大幅下降,主要系公司2022 年度赎回的理财产品增加所致。
注3:公司应收票据和应收款项融资2022 年末增长较多,主要系公司采用票据结算的项目款项增加所致。
注4:公司预付款项2022 年末较2021 年末增长74.48%,主要系公司部分大型项目正好处于执行的高峰期,需要进行大规模的材料采购所致。
注5:公司存货为项目物资,公司项目物资2022 年末较2021 年末增长39.22%,主要系2022年末密集执行的项目数量较多,项目现场结存的项目物资较大以及2022 年度公司集中采购储备的项目物资较大所致。
注6:公司在建工程金额2022 年末增长较大,主要系公司募投项目开工建设所致。
注7:公司其他非流动资产2022 年末较2021 年末增长34.81%,主要系当期公司完工项目数量增加,完工项目中到期期限在一年以上的质保金增加所致。
注8:公司合同负债主要为部分客户项目预付款以及在施项目形成的已结算未实施项目款项。2022 年末,公司合同负债增长39.99%,主要系2022 年末公司新开工项目较多,项目预收款增加所致。
注9:公司其他应付款2022 年末较2021 年末增长37.95%,主要系2022 年末待支付的报销款增加所致。
注10:公司一年内到期的非流动负债2022 年末较2021 年末增长64.49%,主要系2022 年新增租赁所致。
注11:公司负债2022 年末较2021 年末下降77.56%,主要系2020 年度和2021 年度待执行的亏损合同在各期逐步完工,预计损失相应转回所致。
注12:公司未分配利润2022 年末较2021 年末增长46.91%,主要系2022 年公司净利润提升所致。
其中:境外资产33,199,406.22(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为1.14%。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|113,904,222.49|银行承兑汇票保证金、保函保证金、农民工工资保证金
应收票据|26,128,570.24|票据质押
应收款项融资|80,619,027.69|票据质押
合计|220,651,820.42|/
行业经营性信息分析内容详见“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所处行业情况”。
细分行业|房屋建设|基建工程|专业工程|建筑装饰|其他|总计
项目数(个)|||42|||42
总金额|||197,793.94|||197,793.94
项目地区|项目数量(个)|总金额
境内|42|197,793.94
境外|0|0
其中:||
||
||
总计|42|197,793.94
细分行业|房屋建设|基建工程|专业工程|建筑装饰|其他|总计
项目数量(个)|||67|||67
总金额|||386,567.75|||386,567.75
项目地区|项目数量(个)|总金额
境内|67|386,567.75
境外|0|0
其中:||
||
||
总计|67|386,567.75
报告期内累计新签项目数量111(个),金额333,929.49 万元人民币。
报告期末在手订单总金额181,837.90 万元人民币。其中,已签订合同但尚未开工项目金额0.00 万元人民币,在建项目中未完工部分金额181,837.90 万元人民币。
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
其他|60,050,000.00|||||60,000,000.00||50,000.00
合计|60,050,000.00|||||60,000,000.00||50,000.00
公司名称|主营业务|注册资本|持股比例(%|总资产(万元)|净资产(万元)|净利润(万元)
安徽众诚设计院有限公司|工程设计咨询业务|1,000 万元|100|874.53|458.74|92.92
泛盈柏诚贸易有限公司|国际采购业务|50 万美元|100|3,319.94|1,510.29|-233.12
行业格局和趋势内容详见“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所处行业情况”之“(二)行业发展情况”。
公司将始终坚守“成就客户、为客户创造价值”的经营理念,坚持“以客户为本、以信用为本、开放包容、创造价值”的核心价值观,长期聚焦于半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康等新兴产业领域,构建“洁净室系统集成能力”、“EPC体系组织及管理能力”、“基于工艺需求的系统控制技术能力”三大核心能力,长期积累技术、经验及品牌优势,保持行业市场地位,致力于将公司打造成为国际知名、国内一流、受人尊敬的洁净室系统集成解决方案提供商。
为落实公司的发展战略,实现公司的发展目标,公司未来的经营计划如下:
1、进一步完善现有业务结构,做大做强专业化核心业务,拓展新的业务形态
公司将继续强化以产业特征分类的事业部制,在保持半导体及泛半导体、新型显示等产业领域市场地位的同时,不断提升生命科学、食品药品大健康等产业领域的市场份额。公司将进一步完善现有业务结构,大力提升各事业部项目群规模化交付能力,进一步形成专业化的技术能力和标准化可复制的项目管理能力,提高作业质量,降低项目成本,提升公司的核心竞争力和盈利能力,同时拓展新的业务形态,比如承接医药领域专业系统(工艺、环保、控制等专业系统)、大型电子工厂自动化系统等项目,培育新的业务增长点,构建贴合客户需求的综合服务体系。在聚焦的产业领域,公司将发展壮大全系统设计服务能力,通过系统设计服务核心能力建设,提升现有专业核心业务的利润水平。
另外,公司将围绕专业化核心业务,形成基于业务需求的工厂化预制作业体系。
2、围绕行业定位,发展具有核心竞争力的EPC 业务,完成独具特色的EPC 核心能力建设
公司将利用在半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康等新兴产业领域的专业化核心能力和市场影响力,通过快速整合内外资源,形成以技术和管理为核心的EPC 服务能力;初步积累并基本掌握建筑装配式实施技术,初步形成装配式建筑项目实施能力;依托子公司众诚设计,打造EPC 支持平台,大力发展食品药品及生物制药项目整体设计能力,逐步形成中小电子项目整体设计能力。
3、完善区域市场布局,有序拓展海外业务
公司将运用品牌优势及行业影响力,在人才储备基础上,进一步强化分公司职能,扩大公司品牌在西南、西北、华南的影响力,完善区域化业务布局,通过更多的本地化服务,增强客户粘性,扩大区域市场的占有份额。
公司将通过国内业务形成的客户粘性,抓住机会,跟随成熟客户,稳步发展海外业务,逐步形成稳定的人力资源配置及整合能力,形成独立的具有进出口业务能力的供应链管理体系。
4、加大设计研发力度,提升自主研发创新能力
公司将制定研发团队长远发展规划,阶段性输出成果,并将成果成熟运用,研发成果向事业部赋能;通过建立以工艺系统标准部品为基础的专业化、规模化、信息化为特征的生产体系,实现标准化设计、工厂化生产、装配式实施、信息化管理的目标。
公司将持续培育基于工艺导向的建筑设计团队、具有厂务经验及工艺技术经验的技术人才,通过打造某领域工艺专长的设计能力,加快普及BIM 建模能力,初步达成模块化生产运行策略,探索项目全生命周期管理的BIM 系统,提升公司设计团队差异化竞争能力,加快设计研发向生产经营赋能的步伐。
5、继续实施积极的人才战略
公司已拥有一支稳定的管理团队和骨干员工队伍,未来公司将从需求导向、战略导向来培养人才队伍;在人力资源体系中,植入战略人才挖掘机制;始终将干部队伍建设列为工作之首,将文化的认同及传播力、境界和格局、目标牵引作为人才的必备素养;在公司内部,基于业务场景学习、建立远程学习平台,打造全面发展的优秀人才培训体系。
公司将进一步健全绩效考核体系,提升人力资源管理水平,源源不断培养和输出满足当下以及未来发展需求的各类优秀人才。
6、优化组织管理体系
公司将始终坚持总部集中管理原则,包括但不限于:品牌集中、文化集中、风险控制集中、数据集中、战略资源集中等,公司的组织形态将始终与公司的规模发展相适应。公司将根据业务发展的实际情况,不断优化组织管理架构,调整机构设置和管理流程,提高组织运转效率,保持风险控制体系、安全生产管理体系、技术管理体系及质量控制体系等良性运行;实施以产业化为驱动的技术创新研发机制,确保创新成果连续输出,促进技术与市场的结合。同时,公司将加强企业管理信息化建设,提升快速反应决策能力,提高管理效率,以适应未来发展变化的需要。
7、坚持差异化的品牌战略,扩大品牌影响力
公司将坚持差异化的品牌战略,将“安全”、“可靠”及“技术驱动”作为公司品牌形象的核心,将客户资源作为公司品牌价值不可分割的一部分,始终关注客户的满意和成功并以此作为核心价值理念,提升客户感受度,打造品牌差异化,扩大品牌影响力。
8、加强资金筹措与运用管理
本次成功发行股票募集资金后,公司将重点做好募集资金投资项目的实施工作,努力创造良好的经营业绩。同时,公司将根据整体发展战略,本着对股东有利、对公司发展有利的基本原则,积极拓展融资渠道,适时采用多种形式筹集资金,并合理高效地进行运用,以满足公司各项业务发展的需求,不断增强公司的核心竞争力,推动公司长远健康发展,为股东创造良好的回报。
公司主要从事半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康等高科技产业的高等级洁净室系统集成服务。一方面,上述作为公司下游行业的市场容量增速易受到经济周期波动的直接影响;另一方面,受经济周期的影响,客户对于洁净室系统集成服务的价格敏感度、整体解决能力的要求也进一步提高,如果公司未能凭借自己的技术优势和品牌优势,拓展客户及相关服务领域,则公司业务仍存在由于经济周期波动带来的风险。
洁净室是一个应用行业非常广泛的基础性配套产业,目前在半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康及其他智能制造等行业领域均有应用,并根据行业的精密与洁净要求,等级差别也较大。如行业进入者日益增加,公司若不能持续在技术、管理、品牌、工艺等方面保持优势,公司在国内市场的行业地位将受到一定影响。
3、应收账款及合同资产较高的风险
报告期末,公司应收账款及合同资产净额为141,301.13 万元,占总资产的比例为48.53%,占比较高。根据公司信用管理政策,公司会给予客户一定期间的信用期,未来随着公司经营规模的扩大及业务的拓展,应收账款和合同资产的规模可能相应增长,如发生金额较大的呆坏账损失或项目结算长期滞后,将对公司的盈利水平造成不利影响。
4、毛利率波动的风险
报告期内,公司主营业务毛利率为14.67%,较上年同期存在一定波动。公司毛利率水平主要与成本管控、技术水平、项目现场管理能力以及客户群体等因素相关。如未来行业竞争进一步加剧,公司未能采取进一步措施增强核心竞争力,公司可能面临毛利率波动的风险。
5、劳动力及原材料成本上升的风险
公司从事的洁净室系统集成服务需要一批具有专业劳动能力的项目实施人员,公司目前主要通过劳务分包方式解决上述劳动力供应问题。在我国人口老龄化加速、“人口红利”逐步减退的背景下,企业用人需求与市场供应的短缺矛盾将越来越突出,未来劳动力成本的上涨压力较大。公司所服务的洁净室行业具有劳动密集型特点,劳动力使用量较大。报告期内,公司分包成本占主营业务成本的比例为36.86%。未来劳动力供应的短缺以及劳动力成本的不断上涨,可能对公司的生产经营造成一定压力。
此外,公司在项目实施过程中,会大量使用包括电缆、管道、吊顶、钢板等项目材料。若上述原材料整体价格出现上涨但公司无法向下游客户转嫁原材料价格上涨导致的成本增加,则会增加公司的经营成本,对公司经营业绩产生不利影响。
6、客户集中度较高的风险
由于目前公司主要客户来源于半导体及泛半导体、新型显示产业,上述产业的企业项目投入金额较大,导致公司呈现单个合同金额大、在单个会计年度客户相对集中的特点。报告期内,公司对前五大客户(同一实际控制人合并口径)收入合计金额占当期营业收入的比例为45.78%,占比较高。如果未来行业环境、产业政策发生变化,或者主要客户的经营情况发生不利变化,导致客户对公司服务的需求减少,将会对公司经营成果造成不利影响。
7、2022 年信用减值损失转回金额占净利润比重较大的风险
2022 年公司信用减值损失转回金额为2,760.92 万元,对净利润的影响比重为8.25%。公司部分项目由于业主验收、决算周期较长,导致对应的项目应收账款账龄较长,在回款前公司需计提信用减值损失;业主完成验收、决算后回款会导致公司信用减值损失的转回。业主验收、决算的节奏不受公司控制,因此导致公司净利润存在波动的风险。如果未来下游客户需求出现疲软,行业景气度出现低迷,或公司不能在行业中持续保持竞争优势以满足市场和客户需求,或客户经营环境发生改变、项目验收决算周期变长、劳动力及原材料成本提升,单个事项发生重大不利变化或多个事项同时发生不利变化,则公司可能面临上市当年营业利润较上年下降甚至超过50%的风险。
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的要求,制定了《公司章程》,逐步建立健全了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《对外担保管理制度》《重大投资决策管理制度》《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》等制度。公司已经逐步健全了符合上市公司要求的、能够保证中小股东充分行使权利的公司治理结构。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|2022 年4月16 日|上市前召开|上市前召开|审议通过:关于《柏诚系统科技股份有限公司2021 年度董事会工作报告》的议案等8 项议案
2022 年第一次临时股东大会|2022 年6月25 日|上市前召开|上市前召开|审议通过:关于公司向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案
2022 年第二次临时股东大会|2022 年7月31 日|上市前召开|上市前召开|审议通过:1、关于延长公司申请首次公开发行股票并上市决议有效期的议案;2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次首次公开发行股票并上市相关事宜有效期的议案
2022 年第三次临时股东大会|2022年12月27 日|上市前召开|上市前召开|审议通过:关于公司经营范围变更及修改《公司章程》的议案
报告期内,公司共召开4 次股东大会,上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。公司于2023 年4 月10 日在上海证券交易所主板上市,故相关决议文件未在上海证券交易所指定网站上披露。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
过建廷|董事长、总经理|男|60|2021 年6月5 日|2024 年6月4 日|100,000,000.00|100,000,000.00|0.00|未变动|106.70|否
沈进焕|董事、资深高级副总经理|男|57|2021 年6月5 日|2024 年6月4 日|0.00|0.00|0.00|未变动|106.70|否
李兵锋|董事|男|45|2021 年6月5 日|2024 年6月4 日|0.00|0.00|0.00|未变动|60.70|否
陈杰|独立董事|男|54|2021 年6月5 日|2024 年6月4 日|0.00|0.00|0.00|未变动|6.00|否
秦舒|独立董事|男|67|2021 年6月5 日|2024 年6月4 日|0.00|0.00|0.00|未变动|6.00|否
李彬珏|监事会主席|女|53|2021 年6月5 日|2024 年6月4 日|0.00|0.00|0.00|未变动|30.88|否
胡毅|职工代表监事|女|49|2021 年6月5 日|2024 年6月4 日|0.00|0.00|0.00|未变动|33.17|否
平复明|监事|男|41|2021 年6月5 日|2024 年6月4 日|0.00|0.00|0.00|未变动|37.35|否
吕光帅|常务副总经理|男|43|2021 年6月8 日|2024 年6月4 日|0.00|0.00|0.00|未变动|106.92|否
张纪勇|高级副总经理|男|41|2021 年6月8 日|2024 年6月4 日|0.00|0.00|0.00|未变动|106.89|否
朱晨光|副总经理|男|54|2021 年6月8 日|2024 年6月4 日|0.00|0.00|0.00|未变动|76.35|否
华小玲|副总经理兼财务总监|女|51|2021 年6月8 日|2024 年6月4 日|0.00|0.00|0.00|未变动|64.10|否
陈映旭|董事会秘书|男|39|2021 年6月8 日|2024 年6月4 日|0.00|0.00|0.00|未变动|76.95|否
合计|/|/|/|/|/|100,000,000.00|100,000,000.00|0.00|/|818.71|/
姓名|主要工作经历
过建廷|1984 年9 月至1989 年11 月在江苏苏州吴县制氧机厂从事技术工作;1989 年12 月至1991 年5 月任无锡商业大厦集团有限公司基建设备科科员;1991 年6 月至1993 年2 月任无锡广播电视服务公司副经理;1993 年2 月至1994 年6 月任无锡海通冷气工程有限公司副总经理1994 年6 月至1994 年8 月任无锡市星威精品商厦员工;1994 年8 月至2006 年6 月任柏诚有限执行董事兼总经理;2006 年6 月至今任柏诚股份董事长、总经理。
沈进焕|1989 年7 月至1993 年2 月任无锡压缩机厂工程师;1993 年2 月至1994 年1 月任无锡海通冷气工程有限公司工程师;1994 年1 月至今历任柏诚股份工程师、副总经理,现任柏诚股份董事、资深高级副总经理。
李兵锋|2003 年6 月至2019 年3 月历任柏诚股份项目工程师、项目技术负责人、BIM 设计部部长;2019 年4 月至2020 年9 月任东莞市新伟节能环保技术有限公司技术总监;2020 年10 月至今任柏诚股份技术研发总监;2021 年4 月至今任柏诚股份董事。
陈杰|1990 年7 月至1996 年1 月任无锡市交家电集团会计;1996 年2 月至1999 年12 月在无锡市郊区审计事务所从事审计工作;2000 年1 月至今在无锡信达会计师事务所有限公司担任主任会计师、执行董事兼总经理;2006 年2 月至今在无锡信达工程造价咨询有限公司担任执行董事兼总经理;2020 年11 月至今任柏诚股份独立董事。
秦舒|1982 年7 月至2001 年2 月在中国华晶集团公司任职,历任双极总厂五分厂工程师、硅材料工厂副厂长、厂长;2001 年3 月至2005 年5月在无锡华晶微电子股份有限公司任副总经理;2005 年6 月至2010 年9 月任中国华晶集团公司进出口公司总经理;2010 年10 月至2012年7 月任江苏晶鼎电子材料有限公司常务副总经理;2012 年8 月至今任华进半导体封装先导技术研发中心有限公司副总经理;2020 年9月至今任江苏艾森半导体材料股份有限公司独立董事;2020 年11 月至今任无锡先方半导体设备有限公司监事;2021 年4 月至今任无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事;2021 年6 月至今任无锡帝科电子材料股份有限公司独立董事;2021 年11 月至今任华芯检测(无锡)有限公司执行董事兼总经理;2021 年9 月至今任苏州锴威特半导体股份有限公司独立董事;2021 年12 月至今任无锡力芯微电子股份有限公司独立董事;2022 年3 月至今任安泊智汇半导体设备(上海)有限责任公司董事;2022 年3 月至今任无锡合进企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2022 年8 月至今任安泊智汇半导体设备(嘉兴)有限公司董事;2020 年11 月至今任柏诚股份独立董事。
李彬珏|1998 年6 月至2000 年1 月任无锡市新区人力资源服务中心职员;2001 年8 月至2005 年4 月任无锡水登机械有限公司人事总务课长;2005年5 月至2013 年1 月任柯尼卡美能达商用科技(无锡)有限公司人事总务部人事课长;2013 年2 月至今在柏诚股份任职,现任公司监事
|会主席、人力资源高级顾问。
胡毅|1996 年7 月至2003 年4 月任中润集团有限公司纺织分公司业务员;2003 年4 月至2004 年4 月任无锡丰仪纺织品服务有限公司QTEC 品质技术中心翻译;2004 年5 月至今历任柏诚股份总经理助理、机要秘书、总办负责人、市场部部长,现任公司职工代表监事、机要秘书总办负责人。
平复明|2004 年7 月至2014 年6 月任柏诚股份技术经理;2014 年6 月至2015 年5 月任无锡万达城投资有限公司暖通主管;2015 年5 月至今在柏诚股份任职,现任公司监事、副总工程师。
吕光帅|2006 年6 月毕业至今在柏诚股份任职,现任公司常务副总经理。
张纪勇|2006 年4 月毕业至今在柏诚股份任职,现任公司高级副总经理。
朱晨光|1993 年7 月至1996 年12 月任泰兴石油机械厂技术科工程师;1997 年1 月至2001 年2 月任泰兴市机电安装设备公司电仪处项目经理;2001 年3 月至今在柏诚股份任职,现任公司副总经理。
华小玲|1992 年7 月至1993 年12 月任无锡市招商发展有限公司会计;1994 年1 月至1996 年12 月任无锡商业大厦集团有限公司上海分公司主办会计;1997 年1 月至2001 年1 月任无锡商业大厦集团有限公司财务经理;2001 年2 月至2007 年12 月任无锡商业大厦集团同诚商贸有限公司财务部长;2008 年1 月至今在柏诚股份任职,现任公司副总经理兼财务总监。
陈映旭|2008 年6 月至2010 年10 月在中铁物资集团有限公司任职;2010 年11 月至2014 年12 月在德勤华永会计师事务所、天职国际会计师事务所任职;2015 年1 月至2020 年12 月在中信证券股份有限公司任职;2021 年1 月至今在柏诚股份任职,现任公司董事会秘书。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
过建廷|柏盈柏诚投资控股(无锡)有限公司|执行董事,法定代表人|2018 年11 月14 日|
过建廷|无锡荣基企业管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2019 年7 月8 日|
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
陈杰|无锡信达会计师事务所有限公司|执行董事兼总经理|2000 年1 月|
|无锡信达工程造价咨询有限公司|执行董事兼总经理|2006 年2 月|
秦舒|安泊智汇半导体设备(上海)有限责任公司|董事|2022 年3 月|
|无锡市德科立光电子技术股份有限公司|董事|2021 年4 月|
|华进半导体封装先导技术研发中心有限公司|副总经理|2012 年8 月|
|华芯检测(无锡)有限公司|执行董事兼总经理|2021 年11 月|
|无锡合进企业管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2022 年3 月|
|安泊智汇半导体设备(嘉兴)有限责任公司|董事|2022 年8 月|
|无锡力芯微电子股份有限公司|独立董事|2021 年12 月|
|苏州锴威特半导体股份有限公司|独立董事|2021 年9 月|
|江苏艾森半导体材料股份有限公司|独立董事|2020 年9 月|
|无锡帝科电子材料股份有限公司|独立董事|2021 年6 月|
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|参考行业以及地区水平,结合公司实际经营情况和薪酬政策,由公司拟定方案,董事、监事的报酬经股东大会决策,高级管理人
|员的报酬经董事会决策。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|在公司领取报酬的董事、监事按其所担任的职务领取薪酬,独立董事根据股东大会审议通过的独立董事薪酬标准领取报酬,公司高级管理人员依据公司《薪酬福利管理规定》《考核管理规定》等相关规定领取薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|公司董事、监事、高级管理人员薪酬依据上述相关规定按时发放薪酬数据真实、准确。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|2022 年度,公司全体董事、监事和高级管理人员实际从公司获得的报酬合计为818.71 万元。
会议届次|召开日期|会议决议
第六届董事会第六次会议|2022 年1 月24 日|审议通过:关于聘任公司高级管理人员的议案
第六届董事会第七次会议|2022 年3 月24 日|审议通过:关于《柏诚系统科技股份有限公司2021 年度董事会工作报告》的议案等10 项议案
第六届董事会第八次会议|2022 年6 月10 日|审议通过:1、关于公司向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案;2、关于提请召开2022 年第一次临时股东大会的议案
第六届董事会第九次会议|2022 年7 月15 日|审议通过:1、关于延长公司申请首次公开发行股票并上市决议有效期的议案;2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次首次公开发行股票并上市相关事宜有效期的议案;3、关于提请召开2022 年第二次临时股东大会的议案
第六届董事会第十次会议|2022 年8 月15 日|审议通过:1、关于公司内部控制自我评价报告的议案;2、关于同意柏诚系统科技股份有限公司财务报表对外报出的议案
第六届董事会第十一次会议|2022 年9 月29 日|审议通过:关于对会计差错进行更正的议案
第六届董事会第十二次会议|2022 年10 月14 日|审议通过:1、关于同意柏诚系统科技股份有限公司财务报表对外报出的议案;2、关于拟设立分公司的议案
第六届董事会第十三次会议|2022 年12 月12 日|审议通过:1、关于公司经营范围变更及修改《公司章程》的议案;
||2、关于提请召开2022 年第三次临时股东大会的议案
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
过建廷|否|8|8|0|0|0|否|4
沈进焕|否|8|8|0|0|0|否|4
李兵锋|否|8|8|0|0|0|否|4
陈杰|是|8|8|0|0|0|否|4
秦舒|是|8|8|0|0|0|否|4
年内召开董事会会议次数|8
其中:现场会议次数|8
通讯方式召开会议次数|0
现场结合通讯方式召开会议次数|0
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|陈杰(主任委员)、过建廷、秦舒
提名委员会|秦舒(主任委员)、过建廷、陈杰
薪酬与考核委员会|秦舒(主任委员)、过建廷、陈杰
战略委员会|过建廷(主任委员)、沈进焕、李兵锋
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年3 月24 日|1、关于同意柏诚系统科技股份有限公司财务报表对外报出的议案;2、关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022 年度审计机构的议案|审议通过|无
2022 年8 月15 日|1、关于同意柏诚系统科技股份有限公司财务|审议通过|无
|报表对外报出的议案||
2022 年9 月29 日|1、关于对会计差错进行更正的议案|审议通过|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年1 月23 日|1、关于提名公司高级管理人员的议案|审议通过|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年3 月24 日|1、关于审议《柏诚系统科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员2022 年度薪酬预案》的议案|审议通过|无
母公司在职员工的数量|869
主要子公司在职员工的数量|50
在职员工的数量合计|919
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|4
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
销售人员|42
管理人员|202
项目人员|646
研发人员|29
合计|919
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
研究生及以上|31
大学本科|535
大学专科|220
大学专科以下|133
合计|919
1、为适应企业发展要求,充分发挥薪酬的激励作用,进一步拓展员工职业上升通道,建立一套密闭、循环、科学、合理的薪酬体系,依据公司现状,本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则,特制定公司《薪酬福利管理规定》《考核管理规定》等制度,涵盖了员工晋升管理、薪酬组成、绩效考核及薪酬支付管理等相关内容。
2、公司员工的薪酬由基本工资、岗位津贴、福利补贴和年终奖金组成。基本工资根据员工所在职级以及工作胜任能力情况而定,基本工资每年调整1-2 次,参考行业市场薪酬水准、以及公司经营状况并结合员工的人才盘点结果进行相应调整;岗位津贴根据员工所在岗位以及工作特性而定;福利补贴包含工作餐贴、通信补贴、租房补贴、车辆津贴等组成;年终奖金根据年度目标达成情况,以及员工个人业绩评价结果而定。
1、为贯彻公司人才发展战略规划,促使人才培养工作规范化、制度化,加强人才的培养和储备,规范人才的选拔、任用、培养和考核流程,促进岗位与人员合理、科学、有效配置,提升公司中高级管理、技术人才培养。公司根据战略性、全面性、灵活性、因材施教等培训管理原则,开展相关专项培训。
2、公司培训课程体系结合公司的业务发展以调研、交流方式挖掘、收集培训需求与课程开发资源制定课程体系,并通时外部专业的项目管理培训机构、内部专业交流分享系列培训活动,覆盖专业技术和通识类课程。培训课程体系由新员工入职培训课程、各序列培训课程、各序列岗位提升课程、个人工作效能类课程、个人管理效能类课程、项目管理类课程、领导力课程七大类课程构成,通过培训致力于提升学习型组织建设,充分发挥员工潜能,不断为公司培养德才兼备的优秀人才,促进公司与员工共同发展。
2021 年8 月16 日,公司2021 年第六次临时股东大会审议通过了《关于制定<柏诚系统科技股份有限公司章程(草案)>的议案》。
根据《公司章程(草案)》,公司股票发行后的股利分配政策为:
1、公司利润分配原则
公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策将保持连续性和稳定性。公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。
公司可以采取现金、股票或两者相结合的方式分配股利,现金分红优先于其他分红方式。具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
3、现金分红的具体条件
公司实施现金分红一般应同时满足以下条件: