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2013 年5 月1 日至2029 年12 月30 日,公司于2021 年12 月与杭州东昌机械制造有限公司签订《租赁合同补充协议》,调整租金为408081.60元/年,租赁期限为2022年1月1日至2029年12月31日。截至报告期末,公司已收到杭州东昌机械制造有限公司汇入的2022年年度租金408081.6元。
一、出售公司资产情况
公司于2022年5月19日召开了第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于出售公司资产的议案》;为盘活公司资产,提高资产运营及使用效率,补充公司流动资金。经各方面因素综合评估后,决定向杭州圜方贸易有限公司出售公司位于浙江省杭州市余杭区径山镇漕桥村强业路1号土地使用权及其地上房屋建筑物(不包括建筑物内设备及其他可移动资产)(土地使用权面积:9,808.8平方米/房屋建筑面积7,232.34平方米);评估总价为33,370,730.00元,交易价格为34000000元。2023年3月20日,该土地房产过户完成。
二、控股股东、实际控制人变更情况
公司于2022年6月30日发布《关于公司控股股东、实际控制人变更的公告》(公告编号:2022-043),公司控股股东变更为浙江东杭控股集团有限公司,实际控制人变更为胡敏。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件股份|4,713,350|3.66%|0|0|0|0|0|4,713,350|3.66%
1、国家持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
2、国有法人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
3、其他内资持股|4,713,350|3.66%|0|0|0|0|0|4,713,350|3.66%
其中:境内法人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
境内自然人持股|4,713,350|3.66%|0|0|0|0|0|4,713,350|3.66%
4、外资持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
其中:境外法人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
境外自然人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
二、无限售条件股份|124,034,650|96.34%|0|0|0|0|0|124,034,650|96.34%
1、人民币普通股|124,034,650|96.34%|0|0|0|0|0|124,034,650|96.34%
2、境内上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
3、境外上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
4、其|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
他|||||||||
三、股份总数|128,748,000|100.00%|0|0|0|0|0|128,748,000|0.00%
按报告期末股本126673000股摊薄计算,公司2021年度每股收益为-0.17元/股。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
报告期末普通股股东总数|6,734|年度报告披露日前上一月末普通股|7,008|报告期末表决权恢复的优先股股东|0|年度报告披露日前上一月末表决权|0|持有特别表决权股份的股东总数|0
||股东总数||总数(如有)(参见注9)||恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)||(如有)|
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况|||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动情况|持有有限售条件的股份数量|持有无限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||
|||||||股份状态||数量
浙江东杭控股集团有限公司|境内非国有法人|21.68%|27,906,395|13492900|0|27,906,395|||
辽宁众科咨询管理中心(有限合伙)|境内非国有法人|5.59%|7,193,285|7,193,285||7,193,285|||
吕俊坤|境内自然人|4.92%|6,333,728|0|0|6,333,728|冻结||6,333,728
万人中盈(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|4.92%|6,333,650|0|0|6,333,650|冻结||6,333,650
深圳市高新投集团有限公司|境内非国有法人|3.84%|4,940,000|4940000|0|4,940,000|||
周建华|境内自然人|3.28%|4,221,400|0|755,850|3,213,600|||
孙爱菊|境内自然人|2.99%|3,846,900|3,846,900|0|3,846,900|||
孟晓刚|境内自然人|2.22%|2,858,982|2,858,982|0|2,858,982|||
北京中鼎嘉盛管理咨询服务合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|2.15%|2,764,130|2764130||2,764,130|||
叶峰|境内自然人|1.95%|2,510,000|0|1,882,500|2,510,000|||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见||不适用|||||||
注4)|||
上述股东关联关系或一致行动的说明|万人中盈(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)与吕俊坤签订《一致行动协议》,系一致行动人。公司未曾知悉其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明|公司控股股东东杭集团因超比例增持其持股总数中0.66%(844,330股)在2022年4月29日起三十六个月内不得行使表决权。||
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)|不适用||
前10名无限售条件股东持股情况|||
股东名称|报告期末持有无限售条件股份数量|股份种类|
||股份种类|数量
浙江东杭控股集团有限公司|27,906,395|人民币普通股|27,906,395
辽宁众科咨询管理中心(有限合伙)|7,193,285|人民币普通股|7,193,285
吕俊坤|6,333,728|人民币普通股|6,333,728
万人中盈(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)|6,333,650|人民币普通股|6,333,650
深圳市高新投集团有限公司|4,940,000|人民币普通股|4,940,000
孙爱菊|3,846,900|人民币普通股|3,846,900
周建华|3,213,600|人民币普通股|3,213,600
孟晓刚|2,858,982|人民币普通股|2,858,982
北京中鼎嘉盛管理咨询服务合伙企业(有限合伙)|2,764,130|人民币普通股|2,764,130
张文强|1,660,500|人民币普通股|1,660,500
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明|万人中盈(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)与吕俊坤签订《一致行动协议》,系一致行动人。公司未曾知悉其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。||
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注5)|公司股东周建华通过国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有3,213,600股,实际合计持有4,221,400股;孟晓刚信用交易担保证券账户持有41,300股,实际合计持有2,858,982股;张文强信用交易担保证券账户持有1,660,500股,实际合计持有1,660,500股。||
控股股东名称|法定代表人/单位负责|成立日期|组织机构代码|主要经营业务
|人|||
浙江东杭控股集团有限公司|胡敏|1997年09月18日|9133010425546769XK|实业投资;批发、零售:金属材料,建筑材料, 装饰材料, 化工原料(除化学危险品及易制毒化学品),家用电器,钢铁炉料产品,货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营). 其他无需报经审批的一切合法项目。***
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|不适用|||
新控股股东名称|浙江东杭控股集团有限公司
变更日期|2022年06月29日
指定网站查询索引|www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期|2022年06月29日
实际控制人姓名|与实际控制人关系|国籍|是否取得其他国家或地区居留权
胡敏|本人|中国|否
主要职业及职务|公司实际控制人、东杭集团法定代表人||
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|不适用||
原实际控制人名称|吕俊坤
新实际控制人名称|胡敏
变更日期|2022年06月29日
指定网站查询索引|www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期|2022年06月30日
审计意见类型|保留意见
审计报告签署日期|2023年04月27日
审计机构名称|天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号|天健审〔2023〕4498号
注册会计师姓名|边珊姗、李唯婕
天健审〔2023〕4498号
杭州高新橡塑材料股份有限公司全体股东:
我们审计了杭州高新橡塑材料股份有限公司(以下简称杭州高新公司)财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了杭州高新公司2022 年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
如财务报表附注十一(三)所述,杭州高新公司原实际控制人高长虹在未经公司内部审批流程及相关决策程序的情况下以杭州高新公司的名义与债权人签订了借款合同和担保合同。2019 年至2021 年,相关债权人对杭州高新公司提起诉讼。根据判决或调解结果,杭州高新公司需要向债权人归还借款或承担担保责任,后续实际支付时即被认定为高长虹资金占用。截至2022 年12 月31 日,杭州高新公司尚未收回高长虹原资金占用利息1,495.40 万元,杭州高新公司因支付的代偿款或偿还款而形成高长虹资金占用本金4,571.99 万元。因杭州高新公司存在资金占用且截至审计报告日尚未整改完毕,我们无法判断上述事项对杭州高新公司财务状况、经营成果和现金流量可能产生的影响。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于杭州高新公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表保留意见提供了基础。
杭州高新公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。由于上述“形成保留意见的基础”部分所述事项的影响,我们无法确定与上述事项相关的其他信息是否存在重大错报。
2022 年度,杭州高新公司营业收入为36,780.55 万元,较上期营业收入减少1,932.65 万元,下降4.99%。由于营业收入是杭州高新公司关键业绩指标之一,可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险,因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。
(4) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单及客户签收单等;
相关信息披露详见财务报表附注三(九)及五(一)3。
截至2022 年12 月31 日,杭州高新公司应收账款账面余额为10,184.02 万元,坏账准备为625.24万元,账面价值为9,558.78万元。
(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款,评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性;评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性;测试管理层使用数据(包括应收账款账龄等)的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确;
在编制财务报表时,管理层负责评估杭州高新公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
杭州高新公司治理层(以下简称治理层)负责监督杭州高新公司的财务报告过程。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对杭州高新公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致杭州高新公司不能持续经营。
(六) 就杭州高新公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
项目|2022年12月31日|2022年1月1日
流动资产:||
货币资金|16,840,498.51|23,242,674.55
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据|1,142,161.30|2,657,359.40
应收账款|95,587,811.93|123,378,486.46
应收款项融资|19,304,835.93|32,716,346.02
预付款项|4,393,602.07|924,474.30
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|4,268,259.26|11,004,487.93
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|24,118,302.29|19,663,228.15
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|465,718.49|
流动资产合计|166,121,189.78|213,587,056.81
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资||
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||1,981,582.63
固定资产|135,087,542.78|161,150,093.72
在建工程|5,554,177.24|4,231,651.67
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产||
无形资产|24,635,061.27|30,321,802.73
开发支出||
商誉||
长期待摊费用||
递延所得税资产||
其他非流动资产|2,475,762.26|122,635.66
非流动资产合计|167,752,543.55|197,807,766.41
资产总计|333,873,733.33|411,394,823.22
流动负债:||
短期借款|155,217,555.56|140,192,500.00
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|1,280,858.24|9,828,912.13
应付账款|18,169,939.96|21,748,734.45
预收款项||
合同负债|77,526.94|100,847.73
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|3,768,569.24|3,662,827.45
应交税费|5,206,247.06|4,204,429.86
其他应付款|81,219,144.07|87,467,604.82
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债||
其他流动负债|310,078.49|15,069.20
流动负债合计|265,249,919.56|267,220,925.64
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债||
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||61,115,882.52
递延收益||
递延所得税负债||
其他非流动负债||
非流动负债合计||61,115,882.52
负债合计|265,249,919.56|328,336,808.16
所有者权益:||
股本|126,673,000.00|128,748,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|188,916,814.63|189,997,674.42
减:库存股||10,375,000.00
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|43,038,103.51|43,038,103.51
一般风险准备||
未分配利润|-290,004,104.37|-268,350,762.87
归属于母公司所有者权益合计|68,623,813.77|83,058,015.06
少数股东权益||
所有者权益合计|68,623,813.77|83,058,015.06
负债和所有者权益总计|333,873,733.33|411,394,823.22
法定代表人:胡宝泉主管会计工作负责人:蒋鹏会计机构负责人:陈亚洲
项目|2022年12月31日|2022年1月1日
流动资产:||
货币资金|16,837,253.92|20,291,018.04
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据|1,142,161.30|2,657,359.40
应收账款|95,587,811.93|123,378,486.46
应收款项融资|19,304,835.93|32,716,346.02
预付款项|4,393,602.07|924,474.30
其他应收款|4,268,259.26|13,954,487.93
其中:应收利息||
应收股利||
存货|24,118,302.29|19,663,228.15
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|438,913.19|
流动资产合计|166,091,139.89|213,585,400.30
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
递延所得税资产||
其他非流动资产|2,475,762.26|122,635.66
非流动资产合计|167,752,543.55|197,807,766.41
资产总计|333,843,683.44|411,393,166.71
流动负债:||
短期借款|155,217,555.56|140,192,500.00
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|1,280,858.24|9,828,912.13
应付账款|18,169,939.96|21,748,734.45
预收款项||
合同负债|77,526.94|100,847.73
应付职工薪酬|3,768,569.24|3,662,827.45
应交税费|5,206,021.24|4,204,015.73
其他应付款|80,800,973.44|87,467,604.82
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债||
其他流动负债|310,078.49|15,069.20
流动负债合计|264,831,523.11|267,220,511.51
长期应付职工薪酬||
预计负债||61,115,882.52
递延收益||
递延所得税负债||
其他非流动负债||
非流动负债合计||61,115,882.52
负债合计|264,831,523.11|328,336,394.03
所有者权益:||
股本|126,673,000.00|128,748,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|188,916,814.63|189,997,674.42
减:库存股||10,375,000.00
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|43,038,103.51|43,038,103.51
未分配利润|-289,615,757.81|-268,352,005.25
所有者权益合计|69,012,160.33|83,056,772.68
负债和所有者权益总计|333,843,683.44|411,393,166.71
项目|2022年度|2021年度
一、营业总收入|367,805,472.55|387,131,927.41
其中:营业收入|367,805,472.55|387,131,927.41
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|403,957,313.67|423,089,348.82
其中:营业成本|340,200,962.19|351,503,330.90
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任合同准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|1,754,840.08|2,045,671.59
销售费用|11,844,927.81|10,157,176.29
管理费用|19,509,091.78|26,693,954.09
研发费用|19,620,673.33|22,048,518.97
财务费用|11,026,818.48|10,640,696.98
其中:利息费用|11,304,339.36|67,085.28
利息收入|286,402.59|1,029,713.93
加:其他收益|802,574.59|1,029,713.93
投资收益(损失以“-”号填列)|-1,206,170.13|-3,980,096.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|4,643,927.83|63,275,462.60
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-183,995.11|-10,052,323.60
资产处置收益(损失以“-”号填列)|11,343,854.13|780,558.22
三、营业利润(亏损以“-”号填|-20,751,649.81|15,095,893.51
列)||
加:营业外收入|91,597.13|88,150.24
减:营业外支出|993,288.82|420,824.42
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-21,653,341.50|14,763,219.33
减:所得税费用||414.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|-21,653,341.50|14,762,805.20
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-21,653,341.50|14,762,805.20
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润|-21,653,341.50|14,812,776.06
2.少数股东损益||-49,970.86
六、其他综合收益的税后净额||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||
1.重新计量设定受益计划变动额||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|-21,653,341.50|14,762,805.20
归属于母公司所有者的综合收益总额|-21,653,341.50|14,812,776.06
归属于少数股东的综合收益总额||-49,970.86
八、每股收益||
(一)基本每股收益|-0.1709|0.12
(二)稀释每股收益|-0.1709|0.12
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:胡宝泉主管会计工作负责人:蒋鹏会计机构负责人:陈亚洲
项目|2022年度|2021年度
一、营业收入|367,234,676.08|387,131,927.41
减:营业成本|339,423,971.02|351,503,330.90
税金及附加|1,754,840.08|2,045,671.59
销售费用|11,844,927.81|10,157,176.29
管理费用|19,509,091.78|26,591,871.00
研发费用|19,620,673.33|22,048,518.97
财务费用|10,843,424.24|10,642,455.23
其中:利息费用|11,115,039.35|10,697,997.10
利息收入|280,037.68|65,326.03
加:其他收益|802,574.59|1,029,713.93
投资收益(损失以“-”号填列)|-1,206,170.13|-6,503,451.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|4,643,927.83|63,275,462.60
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-183,995.11|-10,052,323.60
资产处置收益(损失以“-”号填列)|11,343,854.13|780,558.22
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|-20,362,060.87|12,672,863.48
加:营业外收入|91,597.13|88,150.24
减:营业外支出|993,288.82|420,824.42
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-21,263,752.56|12,340,189.30
减:所得税费用||
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|-21,263,752.56|12,340,189.30
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-21,263,752.56|12,340,189.30
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额||
7.其他||
六、综合收益总额|-21,263,752.56|12,340,189.30
七、每股收益:||
(一)基本每股收益||
(二)稀释每股收益||
项目|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|303,487,361.98|174,710,515.75
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到其他与经营活动有关的现金|8,498,734.15|2,280,545.16
经营活动现金流入小计|311,986,096.13|176,991,060.91
购买商品、接受劳务支付的现金|231,605,351.00|156,998,826.77
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工以及为职工支付的现金|28,195,082.50|33,196,805.31
支付的各项税费|6,906,686.77|3,675,484.82
支付其他与经营活动有关的现金|80,301,644.82|54,403,838.16
经营活动现金流出小计|347,008,765.09|248,274,955.06
经营活动产生的现金流量净额|-35,022,668.96|-71,283,894.15
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|5,102,400.00|47,145,600.00
取得投资收益收到的现金|1,300,000.00|5,364,913.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|34,389,122.14|2,003,787.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||98,512.44
收到其他与投资活动有关的现金||67,670,000.00
投资活动现金流入小计|40,791,522.14|122,282,813.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|457,132.29|4,301,226.87
投资支付的现金||45,870,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|457,132.29|50,171,226.87
投资活动产生的现金流量净额|40,334,389.85|72,111,586.76
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||10,375,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|225,000,000.00|270,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|188,000,000.00|190,500,000.00
筹资活动现金流入小计|413,000,000.00|470,875,000.00
偿还债务支付的现金|209,959,166.66|330,040,833.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|6,920,894.19|9,004,022.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|202,098,333.32|130,295,883.35
筹资活动现金流出小计|418,978,394.17|469,340,739.68
筹资活动产生的现金流量净额|-5,978,394.17|1,534,260.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-666,673.28|2,361,952.93
加:期初现金及现金等价物余额|2,951,894.01|589,941.08
六、期末现金及现金等价物余额|2,285,220.73|2,951,894.01
项目|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|302,842,361.98|174,710,515.75
收到的税费返还||
收到其他与经营活动有关的现金|17,213,498.62|2,278,887.65
经营活动现金流入小计|320,055,860.60|176,989,403.40
购买商品、接受劳务支付的现金|230,727,351.00|156,998,826.77
支付给职工以及为职工支付的现金|28,195,082.50|33,196,805.31
支付的各项税费|6,906,498.46|3,675,400.29
支付其他与经营活动有关的现金|80,301,185.68|57,297,584.33
经营活动现金流出小计|346,130,117.64|251,168,616.70
经营活动产生的现金流量净额|-26,074,257.04|-74,179,213.30
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|5,102,400.00|47,145,600.00
取得投资收益收到的现金|1,300,000.00|5,364,913.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|34,389,122.14|2,003,787.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金||67,670,000.00
投资活动现金流入小计|40,791,522.14|122,284,301.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|457,132.29|4,219,979.47
投资支付的现金||45,870,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|457,132.29|50,089,979.47
投资活动产生的现金流量净额|40,334,389.85|72,194,321.72
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||10,375,000.00
取得借款收到的现金|225,000,000.00|270,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|181,000,000.00|190,500,000.00
筹资活动现金流入小计|406,000,000.00|470,875,000.00
偿还债务支付的现金|209,959,166.66|330,040,833.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|6,920,894.19|9,004,022.99
支付其他与筹资活动有关的现金|201,098,333.32|130,295,883.35
筹资活动现金流出小计|417,978,394.17|469,340,739.68
筹资活动产生的现金流量净额|-11,978,394.17|1,534,260.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|2,281,738.64|-450,631.26
加:期初现金及现金等价物余额|237.50|450,868.76
六、期末现金及现金等价物余额|2,281,976.14|237.50
项目|2022年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年期末余额|128,748,000.00||||189,997,674.42|10,375,000.00|||43,038,103.51||-268,350,762.87||83,058,015.06||83,058,015.06
:会计政策变|||||||||||||||
更|||||||||||||||
期差错更正|前||||||||||||||
一控制下企业合并|同||||||||||||||
他|其||||||||||||||
二、本年期初余额|128,748,000.00||||189,997,674.42|10,375,000.00|||43,038,103.51||-268,350,762.87||83,058,015.06||83,058,015.06
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|-2,075,000.00||||-1,080,859.79|-10,375,000.00|||||-21,653,341.50||-14,434,201.29||-14,434,201.29
(一)综合收益总额|||||||||||-21,653,341.50||-21,653,341.50||-21,653,341.50
(二)所有者投入和减少资本|-2,075,000.00||||-1,080,859.79|-10,375,000.00|||||||7,219,140.21||7,219,140.21
1.所有者投入的普通股|-2,075,000.00||||-8,300,000.00|-10,375,000.00|||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||7,219,140.21||||||||||7,219,140.21
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||||||||
1.提取盈余公积|||||||||||||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股|||||||||||||||
本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
四、本期期末余额|126,673,000.00||||188,916,814.63||||43,038,103.51||-290,004,104.37||68,623,813.77||68,623,813.77
项目|2021年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年期末|126,673,000.||||180,139,564.||||43,038,103.5||-283,163,||66,687,129.1|-2,375,20|64,311,926.4
余额|00||||59||||1||538.93||7|2.71|6
:会计政策变更|||||||||||||||
期差错更正|前||||||||||||||
一控制下企业合并|同||||||||||||||
他|其||||||||||||||
二、本年期初余额|126,673,000.00||||180,139,564.59||||43,038,103.51||-283,163,538.93||66,687,129.17|-2,375,202.71|64,311,926.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|2,075,000.00||||9,858,109.83|10,375,000.00|||||14,812,776.06||16,370,885.89|2,375,202.71|18,746,088.60
(一)综合收益总额||||||0.00|||||14,812,776.06||14,812,776.06|-49,970.86|14,762,805.20
(二)所有者投入和减少资本|2,075,000.00||||9,858,109.83|10,375,000.00|||||||1,558,109.83||1,558,109.83
1.所有者投入的普通股|2,075,000.00||||8,300,000.00|10,375,000.00|||||||||
2.其他权益|||||0.00||||||||||
工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||1,558,109.83||||||||1,558,109.83||1,558,109.83
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||||||||
1.提取盈余公积|||||||||||||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余|||||||||||||||
公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
(六)其他||||||||||||||2,425,173.57|2,425,173.57
四、本期期末余额|128,748,000.00||||189,997,674.42|10,375,000.00|||43,038,103.51||-268,350,762.87||83,058,015.06||83,058,015.06
项目|2022年度
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他||||||||
一、上年期末余额|128,748,000.00||||189,997,674.42|10,375,000.00|||43,038,103.51|-268,352,005.25||83,056,772.68
加:会计政策变更||||||||||||
期差错更正|前|||||||||||
他|其|||||||||||
二、本年期初余额|128,748,000.00||||189,997,674.42|10,375,000.00|||43,038,103.51|-268,352,005.25||83,056,772.68
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|-2,075,000.00||||-1,080,859.79|-10,375,000.00||||-21,263,752.56||-14,044,612.35
(一)综合收益总额||||||||||-21,263,752.56||-21,263,752.56
(二)所有者投入和减少资本|-2,075,000.00||||-1,080,859.79|-10,375,000.00||||||7,219,140.21
1.所有者投入的普通股|-2,075,000.00||||-8,300,000.00|-10,375,000.00||||||
2.其他权益工||||||||||||
具持有者投入资本||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||7,219,140.21|||||||7,219,140.21
2.本期使用||||||||||||
(六)其他||||||||||||
四、本期期末余额|126,673,000.00||||188,916,814.63||||43,038,103.51|-289,615,757.81||69,012,160.33
项目|2021年度|||||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他||||||||
一、上年期末余额|126,673,000.00||||180,139,564.59||||43,038,103.51|-280,692,194.55||69,158,473.55
加:会|0.00||||0.00|||||0.00||0.00
计政策变更||||||||||||
期差错更正|前0.00||||0.00|||||0.00||0.00
他|其0.00||||0.00|||||0.00||0.00
二、本年期初余额|126,673,000.00||||180,139,564.59||||43,038,103.51|-280,692,194.55||69,158,473.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|2,075,000.00||||9,858,109.83|10,375,000.00||||12,340,189.30||13,898,299.13
(一)综合收益总额|0.00||||0.00|0.00||||12,340,189.30||12,340,189.30
(二)所有者投入和减少资本|2,075,000.00||||9,858,109.83|10,375,000.00||||||1,558,109.83
1.所有者投入的普通股|2,075,000.00||||8,300,000.00|10,375,000.00||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||0.00|||||||
3.股份支付计入所有者权益|||||1,558,109.83|||||||1,558,109.83
的金额||||||||||||
4.其他||||||||||||
(三)利润分配||||||||||||
1.提取盈余公积||||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||||
3.其他||||||||||||
(四)所有者权益内部结转||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损||||||||||||
4.设定受益计划变动额||||||||||||
结转留存收益||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益||||||||||||
6.其他||||||||||||
(五)专项储备||||||||||||
1.本期提取||||||||||||
2.本期使用||||||||||||
(六)其他||||||||||||
四、本期期末余额|128,748,000.00||||189,997,674.42|10,375,000.00|||43,038,103.51|-268,352,005.25||83,056,772.68
杭州高新橡塑材料股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系杭州高新绝缘材料有限公司(以下简称高新绝缘材杭州高新橡塑材料股份有限公司2021 年年度报告全文116 料公司)。高新绝缘材料公司系经杭州市余杭区对外贸易经济合作局余外经贸资〔2004〕88号文件批准,由杭州高新塑料厂与中国双帆投资控股集团(香港)有限公司共同投资设立的中外合资企业,于2004年11月26日在杭州市工商行政管理局登记注册。高新绝缘材料公司以2010年12月31日为基准日,整体变更为股份有限公司,于2011年12月6日在杭州市工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为913300007682195527的营业执照,注册资本126,673,000.00元,股份总数
126673,000股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份A股4,713,350股;无限售条件的流通股份A股
124,034,650股。公司股票已于2015年6月10日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司属高分子橡塑电缆料制造行业。主要经营活动为高分子橡塑材料的的研发、生产和销售。产品主要有:特种聚氯乙烯电缆料、特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料、无卤低烟阻燃电缆料、橡胶电缆料、橡塑改性弹性体和通用聚氯乙烯电缆料。本财务报表业经公司2023年4月26日第四届董事会第二十二次会议批准对外报出。
本公司将杭州融筑贸易有限公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注六和七之说明。
会计年度自公历1 月1日起至12 月31日止。
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的
财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33 号——合并财务报表》编制。
项目|确定组合的依据|计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收股权转让款组合|款项性质|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款——应收往来款组合||
其他应收款——账龄组合|账龄|
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源;
3. 该成本预期能够收回。
类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率
房屋及建筑物|年限平均法|10-20|5|9.50-4.75
通用设备|年限平均法|3-5|5|31.67-19.00
专用设备|年限平均法|3-10|5|31.67-9.50
运输工具|年限平均法|3-5|5|31.67-19.00
项目|摊销年限(年)
土地使用权|50
软件|5
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
公司主要销售电线电缆用高分子材料,属于在某一时点履行的履约义务。公司在将产品运送至合同
约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
3. 公司自2022 年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
4. 公司自2022 年11 月30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
公司自2022年11 月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
税种|计税依据|税率
增值税|以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税|13%、6%、5%
城市维护建设税|实际缴纳的流转税税额|7%
企业所得税|应纳税所得额|20%、15%
土地增值税|有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额|30%
房产税|从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴|1.2%、12%
教育费附加|实际缴纳的流转税税额|3%
地方教育附加|实际缴纳的流转税税额|2%
纳税主体名称|所得税税率
本公司|15%
杭州融筑贸易有限公司|20%
(1) 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局核发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR202233007392),本公司被认定为高新技术企业,认定期限为2022年至2024年。根据高新技术企业所得税优惠政策,公司本期企业所得税减按15%的税率计缴。
(2) 根据财政部、税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2021 年第12 号)以及税务总局《关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(2021 年第8 号)的文件规定,杭州融筑贸易有限公司属于年应纳税所得额不超过100 万元的小微企业,自2021 年1 月1 日至2022 年12 月31 日,对其年应纳税所得额不超过100 万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
2. 土地使用税
根据《国务院关于修改〈中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例〉的决定》(中华人民共和国国务院令第483号第七条),公司2022 年免征土地使用税。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|5,819.99|237.50
银行存款|16,628,650.74|18,986,344.54
其他货币资金|206,027.78|4,256,092.51
合计|16,840,498.51|23,242,674.55
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额|14,555,277.78|20,290,780.54
银行存款期末数中包括因诉讼被司法机关冻结金额14,349,250.00元,使用受限;
其他货币资金期末数为银行承兑汇票保证金200,027.78 元和ETC保证金6,000.00元,使用受限。
项目|期末余额|期初余额
商业承兑票据|1,142,161.30|2,657,359.40
合计|1,142,161.30|2,657,359.40
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收票据|1,202,275.05|100.00%|60,113.75|5.00%|1,142,161.30|2,797,220.42|100.00%|139,861.02|5.00%|2,657,359.40
其中:||||||||||
合计|1,202,275.05|100.00%|60,113.75|5.00%|1,142,161.30|2,797,220.42|100.00%|139,861.02|5.00%|2,657,359.40
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
商业承兑汇票|1,202,275.05|60,113.75|5.00%
合计|1,202,275.05|60,113.75|
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
按组合计提坏账准备|139,861.02|-79,747.27||||60,113.75
合计|139,861.02|-79,747.27||||60,113.75
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
商业承兑票据||300,000.00
合计||300,000.00
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
按单项计提坏账准备的应收账款|1,208,356.80|1.19%|1,208,356.80|100.00%||1,000,000.00|0.76%|1,000,000.00|100.00%|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|100,631,810.86|98.81%|5,043,998.93|5.01%|95,587,811.93|130,381,612.65|99.24%|7,003,126.19|5.37%|123,378,486.46
其中:||||||||||
合计|101,840,167.66|100.00%|6,252,355.73|6.14%|95,587,811.93|131,381,612.65|100.00%|8,003,126.19|6.09%|123,378,486.46
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由
福建南平太阳电缆股份有限公司|1,000,000.00|1,000,000.00|100.00%|预计无法收回
江苏新阳湖电缆有限公司|208,356.80|208,356.80|100.00%|预计无法收回
合计|1,208,356.80|1,208,356.80||
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
1年以内|100,397,856.69|5,019,892.83|5.00%
1-2年|231,434.10|23,143.41|10.00%
2-3年|2,224.83|667.45|30.00%
3年以上|295.24|295.24|100.00%
合计|100,631,810.86|5,043,998.93|
账龄|账面余额
1年以内(含1年)|100,397,856.69
1至2年|231,434.10
2至3年|161,446.63
3年以上|1,049,430.24
3至4年|1,049,430.24
合计|101,840,167.66
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
单项计提坏账准备|1,000,000.00|208,356.80||||1,208,356.80
按组合计提坏账准备|7,003,126.19|-1,879,441.63||79,685.63||5,043,998.93
合计|8,003,126.19|-1,671,084.83||79,685.63||6,252,355.73
单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生
派森特种电缆无锡有限公司|货款|77,000.00|预期无法收回|管理层审批|否
其他公司|货款|2,685.63|预期无法收回|管理层审批|否
合计||79,685.63|||
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
客户一|5,503,126.80|5.40%|275,156.34
客户二|4,580,148.74|4.50%|229,007.44
客户三|4,432,903.83|4.35%|221,645.19
客户四|4,239,692.50|4.16%|211,984.63
客户五|4,106,169.95|4.03%|205,308.50
合计|22,862,041.82|22.44%|
项目|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|19,304,835.93|32,716,346.02
合计|19,304,835.93|32,716,346.02
项目|期末已质押金额
银行承兑汇票|3,960,195.07
小计|3,960,195.07
项目|期末终止确认金额
银行承兑汇票|157,219,913.85
小计|157,219,913.85
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例|金额|比例
1年以内|4,393,602.07|100.00%|924,474.30|100.00%
合计|4,393,602.07||924,474.30|
期末余额前5 名的预付款项合计数为3,968,447.81 元,占预付款项期末余额合计数的比例为90.32%。
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|4,268,259.26|11,004,487.93
合计|4,268,259.26|11,004,487.93
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
杭州奥能电源设备有限公司|0.00|0.00