TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
人民币普通股(A股)|2020-12-09|6.09|143,974,636|2021-12-09|143,974,636|
人民币普通股(A股)|2021-01-21|6.64|50,993,973|2021-07-22|50,993,973|
债券(包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具)||||||
2016 年公司债券5 年期固定利率品种|2016-03-21|3.00%|550,000,000|2016-04-05|550,000,000|
2021 年公司债券5 年期固定利率品种|2021-11-08|4.00%|1,000,000,000|2021-11-09|1,000,000,000|
1、报告期内证券发行情况:2021 年1 月,公司向四名特定投资者非公开发行股票50,993,973 股,并于1 月21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。公司股份总数为798,736,665 股,全部为普通股。
2、16 翠微01:2019 年2 月19 日,公司选择上调“16 翠微01”债券票面利
率,由3.0%变更为4.2%。2019 年3 月21 日,公司对有效申报债券实施回售。本次回售后,“16 翠微01”债券的剩余托管数量为5,490,000 张(549,000 手)。2021 年3 月22 日,公司兑付完毕2020 年3 月21 日至2021 年3 月20 日期间的最后一个年度利息和本期债券本金。债券于2021 年3 月22 日摘牌。债券募集资金专户于2021年4 月12 日注销。
3、21 翠微01:根据公司2020 年第二次临时股东大会决议,并经中国证监会于2021 年3 月18 日以证监许可[2021]778 号文《关于同意北京翠微大厦股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》核准,公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期),本期债券为5 年期固定利率债券,存续期第3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。2021 年11 月9 日,公司已完成本期债券的发行工作,发行规模10 亿元,最终票面利率为4.00%。
截至报告期末,公司因募集配套资金,普通股股份总数由747,742,692 股增至798,736,665 股,对股东结构状况及公司资产和负债结构无重大影响。
截至报告期末普通股股东总数(户)|18,629
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|126,674
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
北京翠微集团有限责任公司|79,623,834|251,715,934|31.51|79,623,834|无||国有法人
北京市海淀区国有资本运营有限公司|0|155,749,333|19.50|0|无||国有法人
北京中关村并购母基金投资管理中心(有限合伙)-北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)|39,307,228|39,307,228|4.92|0|未知||其他
周宇光|2,619,126|21,991,927|2.75|0|未知||境内自然人
北京传艺空间广告有限公司|-80,000|19,990,469|2.50|14,201,214|未知||境内非国有法人
周爽|7,688,106|17,227,555|2.16|0|未知||境内自然人
华纺房地产开发有限公司|0|15,494,018|1.94|0|未知||国有法人
黄文|-1,916,500|6,976,042|0.87|6,292,075|未知||境内自然人
北京中恒天达科技发展有限公司|-2,600,467|6,292,075|0.79|6,292,075|未知||境内非国有法人
章文芝|0|6,224,779|0.78|4,404,452|未知||境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类||数量
北京翠微集团有限责任公司||172,092,100|||人民币普通股||172,092,100
北京市海淀区国有资本运营有限公司||155,749,333|||人民币普通股||155,749,333
北京中关村并购母基金投资管理中心(有限合伙)-北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)||39,307,228|||人民币普通股||39,307,228
周宇光||21,991,927|||人民币普通股||21,991,927
周爽||17,227,555|||人民币普通股||17,227,555
华纺房地产开发有限公司||15,494,018|||人民币普通股||15,494,018
北京传艺空间广告有限公司||5,789,255|||人民币普通股||5,789,255
王远青||4,596,524|||人民币普通股||4,596,524
王跃男||1,989,800|||人民币普通股||1,989,800
章文芝||1,820,327|||人民币普通股||1,820,327
前十名股东中回购专户情况说明||不适用|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明||不适用|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||翠微集团、海国运营同受海淀区国资委实际控制,二者为一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。|||||
||持有的有限售条件股份数量|可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1|北京翠微集团有限责任公司|79,623,834|2023-12-08|0|发行结束之日起36 个月内不得转让
2|北京传艺空间广告有限公司|14,201,214||5,869,255|发行结束之日起12 个月内不得转让,12 个月后按比例解禁
3|北京中恒天达科技发展有限公司|6,292,075||2,600,467|发行结束之日起12 个月内不得转让,12 个月后按比例解禁
4|黄文|6,292,075||2,600,467|发行结束之日起12 个月内不得转让,12 个月后按比例解禁
5|章文芝|4,404,452||1,820,327|发行结束之日起12 个月内不得转让,12 个月后按比例解禁
6|孙瑞福|2,642,671||1,092,196|发行结束之日起12 个月内不得转让,12 个月后按比例解禁
7|北京汇盈高科投资管理有限责任公司|2,516,830||1,040,187|发行结束之日起12 个月内不得转让,12 个月后按比例解禁
8|王鑫|2,516,830||1,040,187|发行结束之日起12 个月内不得转让,12 个月后按比例解禁
9|丁大立|2,202,226||910,163|发行结束之日起12 个月内不得转让,12 个月后按比例解禁
10|北京雷鸣资本管理有限公司|1,887,622||780,140|发行结束之日起12 个月内不得转让,12 个月后按比例解禁
10|张丽|1,887,622||780,140|发行结束之日起12 个月内不得转让,12 个月后按比例解禁
上述股东关联关系或一致行动的说明||本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。|||
名称|北京翠微集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人|匡振兴
成立日期|1997.01.21
主要经营业务|投资管理、资产管理、会议服务
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|截至报告期末,翠微集团直接持有江苏雷科防务科技股份有限公司1.23%股权。
其他情况说明|报告期内,公司控股股东北京翠微集团由全民所有制企业改制为国有独资有限责任公司,企业名称变更为“北京翠微集团有限责任公司”。详见公司2021 年10 月9 日于上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《翠微股份关于控股股东及其一致行动人改制及更名的公告》(公告编号:临2021-031)。翠微集团和海国运营同受海淀区国资委实际控制,二者为一致行动人。
名称|北京市海淀区国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人|魏开锋
成立日期|2004.07.16
主要经营业务|
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|海淀区国资委通过其控制企业,持有北京凯文德信教育科技股份有限公司28.84%的股份,持有北京三聚环保新材料股份有限公司35.22%的股份,持有北京金一文化发展股份有限公司29.98%的股份。
其他情况说明|
法人股东名称|单位负责人或法定代表人|成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务或管理活动等情况
北京市海淀区国有资本运营有限公司|刘卫亚|2009.06.29|91110108691691479A|3,000,000|投资及投资管理;资产管理
情况说明|报告期内,北京市海淀区国有资本经营管理中心由全民所有制企业改制为国有独资有限责任公司,企业名称变更为“北京市海淀区国有资本运营有限公司”。详见公司2021 年10 月9 日于上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《翠微股份关于控股股东及其一致行动人改制及更名的公告》(公告编号:临2021-031)。||||
报告期内,公司以发行股份及支付现金的方式购买海淀科技等105 名股东所持有海科融通98.2975%的股权。公司股东翠微集团、海国运营在本次交易前已经直接及间接持有的上市公司股份,翠微集团、海国运营为一致行动人,承诺自本次交易完成后18 个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让、协议方式转让或其它方式直接或间接转让,但向实际控制人控制的其他主体转让上市公司股份的情形除外。
债券名称|简称|代码|发行日|起息日|到期日|债券余额|利率(%)|还本付息方式|交易场所|投资者适当性安排(如有)|交易机制|是否存在终止上市交易的风险
北京翠微大厦股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)|16 翠微01|136299|2016-03-21|2016-03-21|2021-03-21|0|4.20|按年付息,到期一次还本|上海证券交易所|合格投资者|网下询价簿记方式|否
北京翠微大厦股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)|21 翠微01|188895|2021-11-09|2021-11-09|2026-11-09|1,000,000,000|4.00|按年付息,到期一次还本|上海证券交易所|专业投资者|竞价、报价、询价和协议交易方式|否
债券名称|付息兑付情况的说明
16 翠微01|2021年3 月22 日,公司兑付2020 年3月21日至2021 年3月20日期间的最后一个年度利息和本期债券本金。兑付完毕后,本期债券已于2021 年3 月22 日摘牌。
21 翠微01|未到兑付日期
16翠微01:根据《2016 年公司债券(第一期)募集说明书》关于“16 翠微01”债券存续期的第3 年末发行人上调票面利率选择权、投资者回售选择权的约定,本公司于2019 年2 月19 日选择上调票面利率120 个基点,本期债券票面利率由3.0%变更为4.2%,并在债券存续期后2 年固定不变。根据2019 年2 月26 日至2019 年2 月28 日的投资者回售申报结果,最终有效申报数量为1,000 手,回售金额为100 万元。本公司已于2019 年3 月21 对有效申报债券实施回售,本次回售后,“16 翠微01”债券的剩余托管数量为5,490,000 张(549,000 手)。
2021 年3 月22 日,公司兑付2020 年3 月21 日至2021 年3 月20 日期间的最后一个年度利息和本期债券本金。兑付完毕后,债券已于2021 年3 月22 日摘牌。债券募集资金专户已于2021 年4 月12 日注销。
21 翠微01:未触发发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权。
中介机构名称|办公地址|签字会计师姓名|联系人|联系电话
中信建投证券股份有限公司|北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B 座9 层|-|王松朝、蒲飞、杨骏威|010-85130679
北京市天元律师事务所|北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10 层|-|陈华、何鹏|010-57763888
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)|湖北省武汉市武昌区东湖路169 号2-9 层|毛宝军、姜宇欣|毛宝军、姜宇欣|010-81922696
中诚信国际信用评级有限责任公司|北京市东城区南竹杆胡同2 号1 幢60101|-|王鹏、李廷蔚|010-66428877
大华会计师事务所(特殊普通合伙)|北京市丰台区西四环中路首汇广场78 号院10 号楼|丛存、曹静|丛存、曹静|
中介机构名称|变更原因|履行程序|对债券投资者权益的影响
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)|改聘|经公司第六届董事会审计委员会第十四次会议审核,公司第六届董事会第二十次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司审计机构的议案》|无
债券名称|募集资金总金额|已使用金额|未使用金额|募集资金专项账户运作情况(如有)|募集资金违规使用的整改情况(如有)|是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
16 翠微01|550,000,000|550,000,000|0|已注销|无|是
21 翠微01|1,000,000,000|806,000,000|194,000,000||无|是
根据公司《2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》披露的募集资金运用计划,本期债券的募集资金扣除发行费用后,将用于偿还有息债务和补充流动资金等。
公司“21 翠微01”发行规模10 亿元,扣除承销费后的募集资金为9.94 亿元。截至报告期末,公司已使用本期公司债券募集资金共计8 亿元,其中偿还中国工商银行借款1.5 亿元,偿还中国农业银行借款3 亿元,偿还中信银行借款1.5 亿元,补充流动资金2 亿元,尚未使用的募集资金余额1.94 亿元。公司债券募集资金的使用符合募集资金运用计划的要求,公司债券受托管理人、募集资金专项账户监管银行依据《债券受托管理协议》、《公司债券账户及资金三方监管协议》的规定对募集资金的存储和使用情况进行了监督。
经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA,评级展望为稳定,本期债券的信用等级为AAA。
现状|执行情况|是否发生变更
本期债券由海淀国资中心(现已更名海国运营)提供无条件的、不可撤销的连带责任保证担保,担保范围包括本期债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应付的费用。2020 年10 月27 日,海淀国资中心(海国运营)为本期债券出具了担保函,并与公司签订了担保协议。|执行中|否
主要指标|2021 年|2020 年|本期比上年同期增减(%)|变动原因
扣除非经常性损益后净利润|109,194,022.94|-102,787,317.07|206.23|说明1
流动比率|1.57|0.94|0.63|
速动比率|1.39|0.82|0.57|
资产负债率(%)|49.45|48.88|0.57|
 EBITDA全部债务比|15.83%|12.93%|2.90%|
利息保障倍数|3.01|6.82|-3.81|
现金利息保障倍数|6.95|2.00|4.95|
 EBITDA利息保障倍数|6.82|10.60|-3.78|
贷款偿还率(%)|100.00|100.00|-|
利息偿付率(%)|100.00|100.00|-|
指标说明:
1、扣除非经常性损益后净利润变动原因:归属于上市公司股东的净利润增长8,400万,主要是公司合并北京海科融通支付服务有限公司的股权比例由2020年的35.0039%增至98.2975%所
致;非经常性损益减少1.28亿元,主要是同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益、收到的政府补助以及持有交易性金融资产取得的投资收益及公允价值变动减少所致。
我们审计了北京翠微大厦股份有限公司(以下简称翠微股份)财务报表,包括2021 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了翠微股份2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于翠微股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
1. 营业收入确认和计量
2. 交易性金融资产的计量
(一) 营业收入确认和计量事项
1.  事项描述
相关信息披露参阅财务报表附注三、(二十八)收入会计政策,附注五、注释39 营业收入和营业成本。翠微股份主要从事商业零售业务以及银行卡收单业务,2021 年度实现营业收入349,733.02 万元。
翠微股份的零售业务、银行卡收单业务均属于单笔金额不高,业务量非常频繁的交易模式。对此,翠微股份使用复杂的信息技术系统,通过处理大量数据持续追踪交易的进程,以确定以上两类收入的确认时点和准确金额。信息技术系统还用于追踪零售业务中授予客户奖励积分的发放、后续兑换及使用的情况。
由于营业收入是翠微股份的关键绩效指标之一,同时收入确认涉及较为复杂的信息技术系统和对授予客户奖励积分单独售价的估计,存在与收入计入不正确的会计期间或收入被操纵相关的固有风险,因此我们将营业收入的确认和计量识别为关键审计事项。
2.  审计应对
我们对于营业收入确认和计量所实施的重要审计程序包括:
(1)了解并测试了与收入确认相关的内部控制,评价收入确认及客户奖励积分的公允价值确定相关的内部控制设计和运行的有效性;
(2)通过询问管理层和检查主要合同,了解商业零售和银行卡收单业务在收入准则下的履约义务的确定;零售业务中联营模式下的收入计量、各履约义务的交易价格分摊方法;零售及银行卡收单业务的收入确认时点,以评价其是否符合会计准则的要求;
(3)利用IT审计专家的工作,如对与交易数据、授予客户奖励积分相关的信息系统的一般控制测试。评价IT审计专家的独立性以及专业胜任能力,评价收入确认所依赖的业务系统的有效性,;
(4)评价翠微股份在确定零售业务中授予客户奖励积分的单独售价时所使用假设的适当性;
(5)对零售业务的营业收入执行分析性程序,包括将本年收入、每平米营业额、年度毛利率等指标与上年数据以及同行业数据进行比较,分析异常情况及重大波动;
(6)对零售业务,在分析性程序的基础上,选取适当样本检查收入确认的真实性、准确性。如核对销售收入日报表与销售财务记账凭证是否相符,检查每日的现金缴款单、银行流水、转账记录等;
(7)对银行卡收单业务,选取适当的银联结算单样本,与公司收单业务相关系统的资金结算情况进行了核对;
(8)选取样本检查与收入确认相关的支持性文件,包括:对比银联对账文件与业务日报表是否相符、账面确认收入与收单业务系统数据是否相符、商户交易流水及应清分款项与业务平台数据是否相符等;
(9)对收入进行截止测试,评价收入是否记录在恰当的会计期间。
基于已执行的审计工作,我们认为,管理层对营业收入确认和计量的相关判断及估计是合理的。
(二)交易性金融资产的计量事项
相关信息披露参阅财务报表附注三、(十)金融工具会计政策,附注五、注释
2、交易性金融资产和附注五、注释11 其他非流动金融资产。截止2021 年12 月31日,翠微股份交易性金融资产(包括重分类至其他非流动金融资产)账面余额为人民币137,340.31 万元,占资产总额的17.68%。
交易性金融资产的年末余额包括公司购买的非保本浮动收益型银行理财产品、对私募基金及有限合伙企业等的投资。因这些金融资产不存在活跃交易市场,故需采用估值方法确认公允价值。管理层需要对估值时所依据的假设做出重大判断,其变化会对交易性金融资产的公允价值产生影响。
由于交易性金融资产金额重大以及估值涉及重大判断,我们将交易性金融资产的计量识别为关键审计事项。
我们对于交易性金融资产的计量所实施的重要审计程序包括:
(1)了解及评价了公司以公允价值计量的交易性金融资产估值流程内部控制的设计有效性;
(2)评估管理层运用的估值方法和关键参数的适当性,基于行业的实践经验,评估管理层以公允价值计量的估值模型的适当性;
(3)获取各项交易性金融资产期末估值的相关资料,如资产管理人、托管人等提供的估值表等,评估管理层估值所依据的假设是否合理,复核金融资产的期末计量是否准确;
(4)检查交易性金融资产公允价值信息披露,评价披露是否完整、恰当。
基于已执行的审计工作,我们认为,管理层对交易性金融资产的计量的相关判断及估计是合理的。
翠微股份管理层对其他信息负责。其他信息包括翠微股份2021 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
翠微股份管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,翠微股份管理层负责评估翠微股份的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算翠微股份、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督翠微股份的财务报告过程。
4.对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对翠微股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致翠微股份不能持续经营。
6.就翠微股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施。从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
(项目合伙人)丛存
曹静
项目|附注|2021 年12 月31 日|2020 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金|七、1|2,354,802,136.10|2,338,882,595.63
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|七、2|345,859,989.96|326,644,000.00
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|七、3|99,283,162.24|89,725,972.45
应收款项融资|||
预付款项|七、4|24,931,002.96|7,233,555.48
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|七、5|25,197,510.09|69,919,085.59
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|七、6|242,463,067.15|288,062,735.36
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|七、7|92,863,240.21|121,915,501.79
流动资产合计||3,185,400,108.71|3,242,383,446.30
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|七、8|41,174,793.24|27,227,973.25
长期股权投资|七、9|9,617,565.86|7,577,682.12
其他权益工具投资|七、10|21,011,752.24|4,354,700.00
其他非流动金融资产|七、11|1,027,543,063.95|1,381,393,973.62
投资性房地产|七、12|5,577,606.91|6,620,891.59
固定资产|七、13|1,686,223,580.81|1,755,053,285.55
在建工程|七、14|13,133,846.02|11,774,613.89
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|七、15|653,497,440.60|
无形资产|七、16|244,923,696.51|251,555,406.59
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|七、17|177,011,486.47|39,783,583.85
递延所得税资产|七、18|112,255,704.56|53,850,640.64
其他非流动资产|七、19|590,098,026.50|245,280,030.42
非流动资产合计||4,582,068,563.67|3,784,472,781.52
资产总计||7,767,468,672.38|7,026,856,227.82
流动负债:|||
短期借款|七、20|100,124,722.23|606,351,388.87
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款|七、21|367,428,660.07|306,695,218.70
预收款项|七、22|11,139,628.70|27,689,741.44
合同负债|七、23|147,034,677.04|134,863,234.22
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|七、24|82,133,760.05|89,708,593.13
应交税费|七、25|29,175,182.56|17,704,171.33
其他应付款|七、26|945,745,183.99|1,418,092,175.13
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|七、27|277,957,356.14|566,726,487.70
其他流动负债|七、28|72,148,824.10|263,566,118.94
流动负债合计||2,032,887,994.88|3,431,397,129.46
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|七、29|131,810,000.00|
应付债券|七、30|994,076,937.73|
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|七、31|677,527,643.55|
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|七、32|2,550,000.00|2,550,000.00
预计负债|||
递延收益|七、33|2,342,054.01|1,128,184.18
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计||1,808,306,635.29|3,678,184.18
负债合计||3,841,194,630.17|3,435,075,313.64
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|七、34|798,736,665.00|747,742,692.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|七、35|1,979,607,370.35|1,711,531,544.99
减:库存股|||
其他综合收益|七、36|16,702,444.46|-29,160.01
专项储备|||
盈余公积|七、37|175,139,402.15|184,045,622.14
一般风险准备|||
未分配利润|七、38|927,437,571.73|924,853,886.69
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||3,897,623,453.69|3,568,144,585.81
少数股东权益||28,650,588.52|23,636,328.37
所有者权益(或股东权益)合计||3,926,274,042.21|3,591,780,914.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计||7,767,468,672.38|7,026,856,227.82
公司负责人:匡振兴主管会计工作负责人:宋慧会计机构负责人:许琳
项目|附注|2021 年12 月31 日|2020 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金||1,182,445,222.43|1,046,606,889.53
交易性金融资产||200,210,410.96|150,881,506.85
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|十七、1|20,726,689.50|26,144,711.74
应收款项融资|||
预付款项||23,771,808.05|2,783,580.19
其他应收款|十七、2|1,472,635.63|110,886,037.24
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||38,645,228.83|30,549,295.61
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||36,303,404.22|78,671,562.21
流动资产合计||1,503,575,399.62|1,446,523,583.37
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款||26,640,060.00|26,640,060.00
长期股权投资|十七、3|2,657,690,442.03|2,655,650,558.29
其他权益工具投资||20,111,752.24|3,454,700.00
其他非流动金融资产||1,016,495,935.04|1,361,393,973.62
投资性房地产||41,038,703.22|44,071,928.82
固定资产||1,190,901,226.45|1,230,252,236.22
在建工程||10,268,207.83|3,597,207.55
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||374,520,219.70|
无形资产||13,022,727.65|14,040,176.75
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||143,296,629.12|19,013,044.05
递延所得税资产||65,727,927.20|28,609,689.50
其他非流动资产|||
非流动资产合计||5,559,713,830.48|5,386,723,574.80
资产总计||7,063,289,230.10|6,833,247,158.17
流动负债:|||
短期借款||100,124,722.23|606,351,388.87
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款||26,436,011.90|32,362,717.03
预收款项||6,165,078.52|6,838,935.94
合同负债||117,462,291.30|113,368,903.62
应付职工薪酬||29,735,643.78|32,713,878.47
应交税费||1,750,442.36|2,794,037.09
其他应付款||758,196,526.84|1,177,723,713.15
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||200,356,176.64|566,726,487.70
其他流动负债||59,984,168.90|179,283,857.77
流动负债合计||1,300,211,062.47|2,718,163,919.64
非流动负债:|||
长期借款||131,810,000.00|
应付债券||994,076,937.73|
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||336,068,734.09|
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||344,641.83|874,285.18
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计||1,462,300,313.65|874,285.18
负债合计||2,762,511,376.12|2,719,038,204.82
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||798,736,665.00|747,742,692.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||2,794,868,344.18|2,526,792,518.82
减:库存股|||
其他综合收益||16,657,052.24|
专项储备|||
盈余公积||175,139,402.15|184,045,622.14
未分配利润||515,376,390.41|655,628,120.39
所有者权益(或股东权益)合计||4,300,777,853.98|4,114,208,953.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计||7,063,289,230.10|6,833,247,158.17
项目|附注|2021 年度|2020 年度
一、营业总收入|七、39|3,497,330,150.86|4,092,923,492.31
其中:营业收入|七、39|3,497,330,150.86|4,092,923,492.31
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本|七、39|3,392,074,256.82|4,023,109,018.18
其中:营业成本|七、39|2,343,349,676.89|2,970,764,041.17
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|七、40|61,978,277.80|59,060,764.86
销售费用|七、41|568,961,786.57|636,264,342.24
管理费用|七、42|272,585,273.34|253,657,888.87
研发费用|七、43|85,737,575.71|88,627,659.99
财务费用|七、44|59,461,666.51|14,734,321.05
其中:利息费用|七、44|89,194,321.47|41,881,281.17
利息收入|七、44|30,606,944.57|29,229,494.23
加:其他收益|七、45|5,307,720.48|41,009,411.20
投资收益(损失以“-”号填列)|七、46|22,860,372.31|103,414,718.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|七、46|5,039,883.74|4,242,053.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|七、47|54,420,157.28|22,180,914.33
信用减值损失(损失以“-”号填列)|七、48|-2,849,145.75|9,137,213.27
资产减值损失(损失以“-”号填列)|七、49|-5,661,784.47|-1,478,348.58
资产处置收益(损失以“-”号填列)|七、50|1,029,048.77|1,640,621.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||180,362,262.66|245,719,004.60
加:营业外收入|七、51|786,613.45|1,299,352.63
减:营业外支出|七、52|2,176,380.38|3,446,097.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||178,972,495.73|243,572,260.21
减:所得税费用|七、53|11,158,323.12|42,110,819.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||167,814,172.61|201,461,440.72
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||167,814,172.61|201,461,440.72
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||165,315,610.20|81,318,229.33
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||2,498,562.41|120,143,211.39
六、其他综合收益的税后净额||16,742,375.07|-9,759.37
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|七、54|16,731,604.47|-3,036.62
1.不能重分类进损益的其他综合收益||16,657,052.24|
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(3)其他权益工具投资公允价值变动|||
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益|七、54|74,552.23|-3,036.62
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|||
(2)其他债权投资公允价值变动|||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额|七、54|74,552.23|-3,036.62
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|七、54|10,770.60|-6,722.75
七、综合收益总额||184,556,547.68|201,451,681.35
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||182,047,214.67|81,315,192.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额||2,509,333.01|120,136,488.64
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||0.21|0.13
(二)稀释每股收益(元/股)||0.21|0.13
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现的净利润为:184,427,544.88 元。
项目|附注|2021 年度|2020 年度
一、营业收入|十七、4|685,270,206.92|829,293,569.02
减:营业成本|十七、4|307,963,237.60|455,678,953.38
税金及附加||37,959,293.83|37,035,895.34
销售费用||309,123,216.33|348,771,437.21
管理费用||107,684,551.35|93,244,236.02
研发费用|||
财务费用||52,262,925.16|23,464,928.54
其中:利息费用||69,235,093.49|39,832,339.52
利息收入||16,519,768.88|16,008,080.01
加:其他收益||1,433,975.16|36,720,945.47
投资收益(损失以“-”号填列)|十七、5|24,260,372.31|143,338,522.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||5,039,883.74|3,554,953.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||56,562,209.65|25,076,667.75
信用减值损失(损失以“-”号填列)|||-2,350,320.48
资产减值损失(损失以“-”号填列)|||-275,463.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)|||1,010,000.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||-47,466,460.23|74,618,470.31
加:营业外收入||507,196.30|580,293.74
减:营业外支出||1,666,433.64|154,624.28
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||-48,625,697.57|75,044,139.77
减:所得税费用||-14,089,520.17|5,359,344.87
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||-34,536,177.40|69,684,794.90
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-34,536,177.40|69,684,794.90
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额||16,657,052.24|
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||16,657,052.24|
1.重新计量设定受益计划变动额|||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
3.其他权益工具投资公允价值变动||16,657,052.24|
4.企业自身信用风险公允价值变动|||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|||
1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||-17,879,125.16|69,684,794.90
七、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||-0.04|0.13
(二)稀释每股收益(元/股)||-0.04|0.13
项目|附注|2021年度|2020年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||4,607,157,935.42|4,803,409,720.16
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到其他与经营活动有关的现金|七、55(1)|2,832,205,537.92|2,818,456,183.70
经营活动现金流入小计||7,439,363,473.34|7,621,865,903.86
购买商品、接受劳务支付的现金||3,492,695,053.24|3,734,654,737.24
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||491,735,469.43|509,792,568.98
支付的各项税费||122,009,363.00|136,740,393.58
支付其他与经营活动有关的现金|七、55(2)|3,010,421,974.64|3,245,829,653.29
经营活动现金流出小计||7,116,861,860.31|7,627,017,353.09
经营活动产生的现金流量净额||322,501,613.03|-5,151,449.23
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||770,774,837.27|613,785,287.56
取得投资收益收到的现金||23,633,509.11|115,070,858.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||1,946,963.59|1,079,260.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|七、55(3)||96,800,000.00
投资活动现金流入小计||796,355,309.97|826,735,406.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||380,159,943.64|66,685,449.61
投资支付的现金||760,299,276.00|754,339,240.00
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流出小计||1,140,459,219.64|821,024,689.61
投资活动产生的现金流量净额||-344,103,909.67|5,710,716.72
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||321,819,798.36|2,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||2,750,000.00|2,000,000.00
取得借款收到的现金||1,090,900,000.00|600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|七、55(4)|994,000,000.00|
筹资活动现金流入小计||2,406,719,798.36|602,000,000.00
偿还债务支付的现金||1,999,000,000.00|410,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||83,094,983.19|92,792,493.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|||
支付其他与筹资活动有关的现金|七、55(5)|260,347,606.57|207,818,210.00
筹资活动现金流出小计||2,342,442,589.76|710,610,703.58
筹资活动产生的现金流量净额||64,277,208.60|-108,610,703.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-23,340.17|138,715.33
五、现金及现金等价物净增加额||42,651,571.79|-107,912,720.76
加:期初现金及现金等价物余额||1,862,381,874.16|1,970,294,594.92
六、期末现金及现金等价物余额||1,905,033,445.95|1,862,381,874.16
项目|附注|2021年度|2020年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||780,046,555.60|1,009,138,162.16
收到的税费返还|||
收到其他与经营活动有关的现金||1,952,980,365.98|1,989,303,880.81
经营活动现金流入小计||2,733,026,921.58|2,998,442,042.97
购买商品、接受劳务支付的现金||357,943,867.25|459,501,949.20
支付给职工及为职工支付的现金||170,797,106.83|165,939,474.78
支付的各项税费||36,098,142.82|95,513,009.14
支付其他与经营活动有关的现金||1,988,827,321.68|2,300,350,875.90
经营活动现金流出小计||2,553,666,438.58|3,021,305,309.02
经营活动产生的现金流量净额||179,360,483.00|-22,863,266.05
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||735,774,837.27|278,534,987.56
取得投资收益收到的现金||23,101,995.42|139,783,568.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||276,093.59|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流入小计||759,152,926.28|418,318,555.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||180,684,955.77|31,145,331.40
投资支付的现金||760,299,276.00|727,157,450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流出小计||940,984,231.77|758,302,781.40
投资活动产生的现金流量净额||-181,831,305.49|-339,984,225.46
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||319,069,798.36|
取得借款收到的现金||1,090,900,000.00|600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||994,000,000.00|
筹资活动现金流入小计||2,403,969,798.36|600,000,000.00
偿还债务支付的现金||1,999,000,000.00|200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||82,994,983.19|90,323,419.97
支付其他与筹资活动有关的现金||192,091,199.96|
筹资活动现金流出小计||2,274,086,183.15|290,323,419.97
筹资活动产生的现金流量净额||129,883,615.21|309,676,580.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
五、现金及现金等价物净增加额||127,412,792.72|-53,170,911.48
加:期初现金及现金等价物余额||831,062,967.81|884,233,879.29
六、期末现金及现金等价物余额||958,475,760.53|831,062,967.81
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|747,742,692.00||||1,711,531,544.99||-29,160.01||184,045,622.14||924,853,886.69||3,568,144,585.81|23,636,328.37|3,591,780,914.18
加:会计政策变更|||||||||-8,906,219.99||-137,172,352.49||-146,078,572.48|-145,072.86|-146,223,645.34
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|747,742,692.00||||1,711,531,544.99||-29,160.01||175,139,402.15||787,681,534.20||3,422,066,013.33|23,491,255.51|3,445,557,268.84
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|50,993,973.00||||268,075,825.36||16,731,604.47||||139,756,037.53||475,557,440.36|5,159,333.01|480,716,773.37
(一)综合收益总额|||||||74,552.23||||165,315,610.20||165,390,162.43|2,509,333.01|167,899,495.44
(二)所有者投入和减少资本|50,993,973.00||||268,075,825.36||16,657,052.24||||||335,726,850.60|2,750,000.00|338,476,850.60
1.所有者投入的普通股|50,993,973.00||||268,075,825.36||||||||319,069,798.36|2,750,000.00|321,819,798.36
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||16,657,052.24||||||16,657,052.24||16,657,052.24
(三)利润分配|||||||||||-25,559,572.67||-25,559,572.67|-100,000.00|-25,659,572.67
1.提取盈余公积|||||||||||||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-25,559,572.67||-25,559,572.67|-100,000.00|-25,659,572.67
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|798,736,665.00||||1,979,607,370.35||16,702,444.46||175,139,402.15||927,437,571.73||3,897,623,453.69|28,650,588.52|3,926,274,042.21
项目|2020 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|524,144,222.00||||1,736,634,055.04||||177,071,932.37||808,508,996.65||3,246,359,206.06|1,007,071.88|3,247,366,277.94
加:会计政策变更|||||||||5,210.28||46,892.54||52,102.82||52,102.82
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||173,083,803.89||-26,123.39||||99,604,112.08||272,661,792.58|509,959,810.99|782,621,603.57
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|524,144,222.00||||1,909,717,858.93||-26,123.39||177,077,142.65||908,160,001.27||3,519,073,101.46|510,966,882.87|4,030,039,984.33
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|223,598,470.00||||-198,186,313.94||-3,036.62||6,968,479.49||16,693,885.42||49,071,484.35|-487,330,554.50|-438,259,070.15
(一)综合收益总额|||||||-3,036.62||||81,318,229.33||81,315,192.71|120,136,488.64|201,451,681.35
(二)所有者投入和减少资本|223,598,470.00||||-198,186,313.94||||||||25,412,156.06|-607,467,043.14|-582,054,887.08
1.所有者投入的普通股|223,598,470.00||||1,137,654,075.52||||||||1,361,252,545.52|-607,467,043.14|753,785,502.38
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||-1,335,840,389.46||||||||-1,335,840,389.46||-1,335,840,389.46
(三)利润分配|||||||||6,968,479.49||-64,624,343.91||-57,655,864.42||-57,655,864.42
1.提取盈余公积|||||||||6,968,479.49||-6,968,479.49||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-57,655,864.42||||-57,655,864.42
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|747,742,692.00||||1,711,531,544.99||-29,160.01||184,045,622.14||924,853,886.69||3,568,144,585.81|23,636,328.37|3,591,780,914.18
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|747,742,692.00||||2,526,792,518.82||||184,045,622.14|655,628,120.39|4,114,208,953.35
加:会计政策变更|||||||||-8,906,219.99|-80,155,979.91|-89,062,199.90
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||