TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
亚泰集团伊通水泥有限公司|343,671,113.58|||||343,671,113.58
亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司|56,612,107.36|||||56,612,107.36
长春市政建设(集团)房地产开发有限公司|3,605,853.59|||||3,605,853.59
海南亚泰兰海投资集团有限公司|18,161,604.25|||||18,161,604.25
海南亚泰温泉酒店有限公司|12,765,975.53|||||12,765,975.53
吉林亚泰生物药业股份有限公司|22,443,406.29|||||22,443,406.29
兰海泉洲水城(天津)发展有限公司|553,281,640.68|||||553,281,640.68
吉林亚泰大连水产药业有限公司|7,863,359.09|||||7,863,359.09
吉林亚泰市政工程有限公司||5,764,725.00||||5,764,725.00
合计|1,674,161,865.44|5,764,725.00||||1,679,926,590.44
本期商誉增加数系公司之子公司吉林亚泰建筑工程有限公司收购吉林亚泰市政工程有限公司100%股权产生的,详见“附注八、合并范围的变更、1非同一控制下企业合并”所述。
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
长春市政建设(集团)房地产开发有限公司|3,605,853.59|||||3,605,853.59
海南亚泰兰海投资集团有限公司|18,161,604.25|||||18,161,604.25
兰海泉洲水城(天津)发展有限公司|175,308,441.65|||||175,308,441.65
亚泰集团沈阳矿业有限公司|727,901.16|||||727,901.16
吉林亚泰集团(辽宁)建材有限公司|162,073,463.83|||||162,073,463.83
吉林市中圣房地产开发有限公司|780,411.17|||||780,411.17
吉林亚泰生物药业股份有限公司|22,443,406.29|||||22,443,406.29
亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司|56,612,107.36|||||56,612,107.36
亚泰(大连)预制建筑制品有限公司|203,637.76|||||203,637.76
吉林亚泰大连水产药业有限公司|7,863,359.09|||||7,863,359.09
合计|447,780,186.15|||||447,780,186.15
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
租入固定资产改良支出|252,699,324.06|11,718,531.00|33,301,694.91||231,116,160.15
维修改造费费|18,184,797.76|9,333,742.54|6,783,680.64||20,734,859.66
土地租金|||||
矿山剥离费|112,472,084.40|1,839,100.94|8,180,643.49||106,130,541.85
财产保险|640,736.47|321,829.99|583,556.87||379,009.59
土地动迁费|2,767,065.48||75,120.00||2,691,945.48
林地补偿款|23,743,258.27||1,224,325.84||22,518,932.43
石灰石矿山勘探费|15,845,207.18|297,000.00|2,785,361.75||13,356,845.43
现代农业产业园项目|||||-
粉煤灰斗式提升机改造项目|630,274.36||105,015.72||525,258.64
收尘滤袋更换改造项目|246,926.39||211,651.08||35,275.31
租赁手续费|18,000,000.02|1,900,000.00|8,141,666.63||11,758,333.39
石灰石矿切边项目||26,519,963.02|||26,519,963.02
其他零星项目|2,245,108.90|400,347.48|1,230,788.09||1,414,668.29
合计|447,474,783.29|52,330,514.97|62,623,505.02||437,181,793.24
长期待摊费用其他减少主要系公司根据新租赁准则将原在长期待摊费用核算的土地租金、现代农业产业园项目场地租赁费等调整至使用权资产所致。
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|351,322,084.03|76,876,729.31|660,826,513.26|154,859,321.54
内部交易未实现利润|392,933,673.92|98,233,418.48|339,103,367.53|84,775,841.88
可抵扣亏损|436,932,362.20|106,423,490.55|97,454,022.26|22,828,453.63
递延收益|60,168,479.41|11,138,696.61||12,428,438.93
租赁资产|3,546,233.13|858,237.21||
预计负债等|157,934,589.31|24,871,218.63|205,037,042.63|28,409,101.90
合计|1,402,837,422.00|318,401,790.79|1,302,420,945.68|303,301,157.88
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|29,455,963.68|7,363,990.92|4,476,047.68|1,119,011.92
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
租赁资产|385,270.96|96,317.74||
合计|29,841,234.64|7,460,308.66|4,476,047.68|1,119,011.92
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|2,168,010,216.88|1,370,209,388.27
可抵扣亏损|6,478,862,709.32|5,577,393,847.25
合计|8,646,872,926.20|6,947,603,235.52
年份|期末金额|期初金额|备注
2021||728,168,093.87|
2022|813,516,506.42|868,318,674.34|
2023|1,256,790,145.86|1,319,127,696.72|
2024|1,253,196,247.25|1,469,898,373.44|
2025|1,441,377,090.02|1,191,881,008.88|
2026|1,713,982,719.77||
合计|6,478,862,709.32|5,577,393,847.25|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付的工程及设备款|91,831,795.61||91,831,795.61|93,398,454.23||93,398,454.23
合计|91,831,795.61||91,831,795.61|93,398,454.23||93,398,454.23
项目|期末余额|期初余额
质押借款|2,610,000,000.00|2,538,000,000.00
抵押借款|1,668,900,000.00|1,180,500,000.00
保证借款|5,392,415,664.40|5,284,400,000.00
信用借款|5,581,890,000.00|6,378,890,000.00
票据贴现借款|7,221,550,000.00|7,862,470,000.00
应计短期借款利息|20,070,843.82|16,086,316.73
合计|22,494,826,508.22|23,260,346,316.73
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|8,230,180.00|2,700,000.00
银行承兑汇票|47,000,000.00|33,150,000.00
合计|55,230,180.00|35,850,000.00
应付票据本期余额较上期增加54.06%,主要是由于本年用票据结算货款增加所致。
项目|期末余额|期初余额
1年以内|2,887,609,969.29|3,029,450,245.27
1至2年|569,079,250.72|531,104,917.45
2至3年|145,579,564.45|149,761,589.69
3年以上|286,758,989.37|301,357,085.91
合计|3,889,027,773.83|4,011,673,838.32
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
长春市利安建筑劳务有限公司|50,669,573.09|暂未结算
辽宁天宝华瑞建材有限公司|24,217,116.56|暂未结算
长春建设股份有限公司|17,565,002.00|暂未结算
吉林省国土资源厅|16,208,558.53|暂未结算
长春建工集团吉泓建筑有限公司|16,073,829.00|暂未结算
合计|124,734,079.18|/
1.期末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。2.应付账款期末余额中与关联方往来余额情况详见附注十二、6。
项目|期末余额|期初余额
1年以内|20,454,792.72|186,212,325.84
1至2年|174,701,748.23|3,172,939.77
2至3年|2,383,097.84|2,386,686.88
3年以上|809,179.15|455,105.92
合计|198,348,817.94|192,227,058.41
项目|期末余额|期初余额
1年以内|1,613,485,073.71|1,591,403,937.20
1-2 年|198,203,480.61|27,860,878.57
2-3 年|19,128,115.29|13,127,164.36
3年以上|34,604,110.14|27,889,439.86
合计|1,865,420,779.75|1,660,281,419.99
合同负债期末余额中与关联方往来余额情况详见附注十二、6。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|133,796,267.90|1,346,020,347.93|1,345,728,600.83|134,088,015.00
二、离职后福利-设定提存计划|10,828,467.57|192,655,273.97|190,105,707.16|13,378,034.38
三、辞退福利||103,641.37|103,641.37|
四、一年内到期的其他福利||||
合计|144,624,735.47|1,538,779,263.27|1,535,937,949.36|147,466,049.38
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|69,524,579.48|1,051,349,815.12|1,066,735,292.71|54,139,101.89
二、职工福利费|1,030,892.90|25,505,730.21|25,349,468.64|1,187,154.47
三、社会保险费|710,947.08|109,670,021.85|108,583,284.11|1,797,684.82
其中:医疗保险费|6,760.56|86,528,033.13|85,540,195.30|994,598.39
工伤保险费|130,312.52|12,647,309.75|12,556,594.86|221,027.41
生育保险费|314,617.79|1,428,290.29|1,442,149.88|300,758.20
补充保险|259,256.21|9,066,388.68|9,044,344.07|281,300.82
四、住房公积金|4,686,254.63|122,866,803.10|121,852,170.89|5,700,886.84
五、工会经费和职工教育经费|57,843,593.81|36,617,687.65|23,198,094.48|71,263,186.98
六、短期带薪缺勤||10,290.00|10,290.00|
七、短期利润分享计划||||
合计|133,796,267.90|1,346,020,347.93|1,345,728,600.83|134,088,015.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|10,364,848.20|183,407,274.29|181,026,179.83|12,745,942.66
2、失业保险费|285,538.01|7,114,553.34|6,936,971.33|463,120.02
3、企业年金缴费|178,081.36|2,133,446.34|2,142,556.00|168,971.70
合计|10,828,467.57|192,655,273.97|190,105,707.16|13,378,034.38
期末余额中无属于拖欠性质的工资款项。
项目|期末余额|期初余额
增值税|348,888,574.96|327,896,227.12
消费税|254,716.59|251,492.42
营业税||
企业所得税|1,151,582,931.21|1,172,873,928.09
个人所得税|1,347,816.08|1,160,559.65
城市维护建设税|25,949,923.14|24,868,133.53
资源税|3,139,765.86|5,067,779.76
土地增值税|3,351,875.56|359,061.30
土地使用税|2,343,464.89|6,801,938.93
房产税|3,139,424.39|3,010,778.37
印花税|1,606,054.37|2,381,300.18
教育费附加|11,208,440.49|10,702,192.57
地方教育费附加|7,500,708.71|7,235,981.83
防洪基金|1,984,072.58|1,857,055.51
价调基金|89,505.73|89,505.73
水利基金|2,971,341.87|184,275.95
环境保护税|2,842,632.79|4,009,108.75
车船使用税|2,400.00|2,718,349.56
其他税费|629,721.70|347,787.34
合计|1,568,833,370.92|1,571,815,456.59
项目|期末余额|期初余额
应付利息|2,039,966.96|2,039,966.96
应付股利|4,885,587.00|
其他应付款|1,747,554,084.08|1,585,254,198.14
合计|1,754,479,638.04|1,587,294,165.10
项目|期末余额|期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息||
企业债券利息||
短期借款应付利息||
划分为金融负债的优先股\永续债利息||
长、短期借款利息|2,039,966.96|2,039,966.96
合计|2,039,966.96|2,039,966.96
长、短期借款利息余额系根据合同约定的条件计提的借款利息。
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|4,885,587.00|
划分为权益工具的优先股\永续债股利||
合计|4,885,587.00|
应付股利余额为根据2020年度利润分配的方案尚未支付的部分,详见“附注十六、(7)、15”所述。
项目|期末余额|期初余额
1年以内|1,027,609,119.70|1,019,932,170.23
1至2年|238,729,904.07|119,270,954.92
2至3年|62,006,858.30|97,801,780.34
3年以上|419,208,202.01|348,249,292.65
合计|1,747,554,084.08|1,585,254,198.14
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
天津鸿远置业有限公司|87,410,439.43|尚未偿还
黑龙江省国土资源厅|64,682,100.00|分期付款方式购买采矿权
长春石油化工有限公司|41,430,208.33|尚未偿还
辽宁能源投资集团|20,013,649.69|尚未偿还
长春净月高新技术产业开发区科创投资有限公司|20,000,000.00|尚未支付的投资款
合计|233,536,397.45|/
1.期末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。2.其他应付款期末余额中与关联方往来余额情况详见附注十二、6。
单位名称|期末余额|款项性质|账龄
吉林中东金融投资有限公司|262,172,000.00|融资往来款|1年以内
长春中誉集团研发中心有限公司|130,000,000.00|往来款|2年以内
天津鸿远置业有限公司|96,490,902.40|往来款|1-3年
黑龙江省国土资源厅|64,682,100.00|分期付款方式购买采矿权|3年以上
长春石油化工有限公司|41,430,208.33|往来款|3年以上
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|2,492,966,660.00|2,704,251,548.58
1年内到期的应付债券|4,000,000.00|652,771,899.91
1年内到期的长期应付款|318,779,423.12|403,869,467.91
1年内到期的租赁负债|183,095,859.46|152,477,231.99
一年内到期的长期借款应计利息|431,715.28|32,443,504.88
一年内到期的应付债券应计利息||2,090,277.78
一年内到期的长期应付款应计利息|3,107,015.47|737,093.22
合计|3,002,380,673.33|3,948,641,024.27
一年内到期的非流动负债期末余额较上年年余额减少23.96%,主要是由于公司发行的公司债于2021年到期偿还所致。
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税|241,485,976.02|197,361,845.53
未终止确认已背书未到期商业承兑汇票|138,835,097.01|273,123,487.32
贴现未到期银行承兑票据||
合计|380,321,073.03|470,485,332.85
||
项目|期末余额|期初余额
质押借款|2,340,000,000.00|954,666,660.00
抵押借款|612,279,310.00|268,379,310.00
保证借款|77,600,000.00|1,087,300,000.00
信用借款||2,300,000.00
长期借款应计利息|6,200,723.79|1,838,437.55
合计|3,036,080,033.79|2,314,484,407.55
长期借款期末余额较上年年末余额增加31.18%,主要是由于公司新增借款所致。
项目|期末余额|期初余额
国开发展基金有限公司|28,000,000.00|32,000,000.00
合计|28,000,000.00|32,000,000.00
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
国开发展基金有限公司|||||32,000,000.00||||4,000,000.00|28,000,000.00
合计|/|/|/||32,000,000.00||||4,000,000.00|28,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|863,972,975.73|856,886,177.62
未确认融资费用|-162,305,852.04|-175,536,169.65
租赁负债净额||
合计|701,667,123.69|681,350,007.97
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|377,989,681.09|608,815,069.64
专项应付款|55,973,273.70|55,973,273.70
合计|433,962,954.79|664,788,343.34
项目|期初余额|期末余额
售后租回款项|377,989,681.09|608,815,069.64
合计|377,989,681.09|608,815,069.64
长期应付款期末余额较期初余额减少34.72%,主要是由于本期公司之子公司吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团铁岭水泥有限公司本年按合同约定偿还到期售后租回款项所致。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
烧成二车间窑尾电收尘技术改造项目|500,000.00|||500,000.00|
应急储备物资资金|55,180,000.00|||55,180,000.00|
污染物自动监控能力建设项目|280,000.00|||280,000.00|
创新平台项目|5,670.50|||5,670.50|
中小企业发展专项资金项目|7,603.20|||7,603.20|
合计|55,973,273.70|||55,973,273.70|/
其他|||
矿山恢复治理费|200,055,993.50|202,185,766.06|
土地复垦费|96,343,315.89|91,709,061.21|
合计|296,399,309.39|293,894,827.27|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|246,687,155.01|50,871,160.00|20,355,458.22|277,202,856.79|
未实现融资费用|-16,498,072.31||-16,498,072.31||
合计|230,189,082.70|50,871,160.00|3,857,385.91|277,202,856.79|
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
建设RG3针剂车间补贴款|4,820,000.00|||||4,820,000.00|与资产相关
招商引资土地补偿款|8,935,958.18|||221,095.87||8,714,862.31|与资产相关
基础设施补偿款|18,008,400.00|||575,337.50||17,433,062.50|与资产相关
资源综合利用、节能环保技术改造工程款|31,694,530.96|600,000.00||3,999,826.34||28,294,704.62|与资产相关
环保治理资金|6,649,287.90|||860,078.11||5,789,209.79|与资产相关
国债专项拨款|11,250,000.00|||1,250,000.00||10,000,000.00|与资产相关
公路桥项目补贴款|1,628,000.00|||44,000.00||1,584,000.00|与资产相关
参一胶囊生产线 GMP改造项目补贴款|8,693,407.36|||188,058.64||8,505,348.72|与资产相关
高新北区产业园区基础设施建设项目补贴款|6,999,999.97|||666,666.72||6,333,333.25|与资产相关
国家一类中药单体参一胶囊产业化项目补贴款|1,139,775.66|||126,641.67||1,013,133.99|与资产相关
黄芩产业化项目资金|1,119,736.72|||161,889.60||957,847.12|与资产相关
节能重点工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理补贴款|1,697,202.51|||242,457.60||1,454,744.91|与资产相关
精制消栓产业化项目资金|3,403,820.46|||378,202.20||3,025,618.26|与资产相关
医药产业发展引导专项资金|340,227.94|||28,352.28||311,875.66|与资产相关
双光子-受激发射损耗(STED)复合显微镜项目补贴款|1,015,916.08|||||1,015,916.08|与资产相关
拆迁补偿款|51,485,194.66|||2,145,216.45||49,339,978.21|与资产相关
泛美药业改造工程拨款|2,975,915.85|||119,036.63||2,856,879.22|与资产相关
爱康肿瘤康复云服务平台项目补贴款|1,500,000.00|||||1,500,000.00|与资产相关
一类中药单体新药连翘苷临床研究及产业化项目补贴款|4,764,700.00|||||4,764,700.00|与资产相关
现代中药生产智能制造示范项目补贴款|4,383,000.04|||486,999.96||3,896,000.08|与资产相关
建筑工业化制品产业园建设项目补贴款|32,102,205.09|||2,678,571.43||29,423,633.66|与资产相关
电能清洁取暖项目补助资金|6,393,683.33|||690,200.04||5,703,483.29|与资产相关
维生素 D2 一致性评价补贴|1,000,000.00|||||1,000,000.00|与资产相关
双光子显微镜补贴|3,000,000.00|||3,000,000.00||0.00|与资产相关
莲花山生态小镇租赁项目补贴|24,300,000.00|||||24,300,000.00|与资产相关
工业互联网项目||25,960,000.00||865,333.32||25,094,666.68|与资产相关
土地收储成本返还||23,406,160.00||587,602.32||22,818,557.68|与资产相关
其他零星小额补贴款|7,386,192.30|905,000.00||1,039,891.54||7,251,300.76|与资产相关
合计|246,687,155.01|50,871,160.00||20,355,458.22||277,202,856.79|
1.工业互联网项目为公司之子公司亚泰建材集团有限公司为建设水泥建材工业互联网公共服务平台建设项目申请的国家服务业发展引导资金。
2. 土地收储成本返还为公司之子公司丹东交通水泥有限公司收到丹东市振安区房屋征收及土地收储事务服务中心返回的土地收储成本。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|7,302,192,553.48|||7,302,192,553.48
其他资本公积|1,003,305,959.69|33,407,858.32||1,036,713,818.01
合计|8,305,498,513.17|33,407,858.32||8,338,906,371.49
本期资本公积中其他资本公积的增加是本公司之联营公司江苏威凯尔医药科技有限公司本期接受其他股东进行溢价增资,导致江苏威凯尔医药科技有限公司的其他所有者权益增加,按照本公司持股比例计算归属于本公司的部分。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数|
||||转入留存收益|||股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-4,758,013.96|-16,129,533.60||||-16,129,533.60||-20,887,547.56
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益|-4,758,013.96|-16,129,533.60||||-16,129,533.60||-20,887,547.56
其他权益工具投资公允价值变动||||||||
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
||||||||
||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|42,861,225.01|-11,415,707.60|-13,264,072.90|||1,848,365.30||44,709,590.31
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|47,159,057.56|-11,332,289.30|-13,264,072.90|||1,931,783.60||49,090,841.16
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
减:前期计入其他综合收益当期转入未分配利润||||||||
外币财务报表折算差额|-4,297,832.55|-83,418.30||||-83,418.30||-4,381,250.85
||||||||
||||||||
其他综合收益合计|38,103,211.05|-27,545,241.20|-13,264,072.90|||-14,281,168.30||
调整期初数,系公司的联营企业吉林银行股份有限公司根据新收入准则、新金融工具准则、新租赁准则(以下简称“新准则”)的实施时间安排和衔接规定,2021年1月1日起执行上述新准则而仅对2021年财务报表的期初数进行调整,公司在采用权益法核算时根据财政部会计司发布的2021年第五批企业会计准则实施问答按照持股比例相应调整了2021年财务报表的期初数。
前期计入其他综合收益当期转入未分配利润的数据,系根据公司之联营公司东北证券股份有限公司的数据进行权益法核算时相应的调整。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|4,460,647.37|16,054,515.00|9,131,157.92|11,384,004.45
维简费|2,359,556.73|4,449,994.20|4,383,504.60|2,426,046.33
合计|6,820,204.10|20,504,509.20|13,514,662.52|13,810,050.78
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|2,496,421,168.91|2,382,933,605.19
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)|-207,513,392.09|
调整后期初未分配利润|2,288,907,776.82|2,382,933,605.19
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-1,254,217,624.85|137,194,627.63
减:提取法定盈余公积||23,707,063.91
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|64,978,271.76|
转作股本的普通股股利||
其他综合收益转入|13,264,072.90|
期末未分配利润|956,447,807.31|2,496,421,168.91
2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润-207,513,392.09 元。
(1)公司执行新租赁准则影响期初未分配利润-58,182,604.35元。详见附注五、44重要会计政策及会计估计的变更、(1)重要会计政策变更。
(2)公司的联营企业吉林银行股份有限公司2021年1月1日起执行新金融工具准则,根据累计影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间不做调整。
本公司按照持股比例相应调整期初未分配利润-149,330,787.74元。详见附注五、44重要会计政策和会计估计的变更、(1)重要会计政策变更。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|18,855,187,743.36|15,590,100,765.26|18,780,326,797.98|16,011,802,388.65
其他业务|798,021,730.41|613,223,373.83|717,665,912.07|391,206,748.27
合计|19,653,209,473.77|16,203,324,139.09|19,497,992,710.05|16,403,009,136.92
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|1,965,320.95||1,949,799.27|
营业收入扣除项目合计金额|863,884.54||636,329.77|
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|43.96|/|32.64|/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|79,780.95||71,766.59|
2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。|21.23|||
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。|784,082.36||564,563.18|
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。||||
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。||||
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。||||
与主营业务无关的业务收入小计|863,884.54||636,329.77|
二、不具备商业实质的收入||||
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。||||
营业收入扣除后金额|1,101,436.41||1,313,469.50|
项目|本期发生额|上期发生额
消费税|2,917,186.68|1,937,582.36
营业税||
城市维护建设税|39,580,550.79|45,476,196.54
教育费附加|18,371,556.62|20,916,746.34
资源税|35,044,955.56|27,871,488.49
房产税|48,318,065.76|42,480,904.38
土地使用税|42,677,160.89|39,552,690.07
车船使用税|100,303.76|146,838.62
印花税|14,126,761.88|13,829,778.33
土地增值税|-3,446,876.36|46,296,473.46
地方教育费附加|12,248,914.89|13,773,573.34
环境保护税|12,805,483.86|16,935,786.35
其他税费|298,945.56|886,208.15
合计|223,043,009.89|270,104,266.43
本期土地增值税为负数主要是由于公司之子公司南京金泰房地产开发有限公司对山语湖花园项目土地增值税清算,退回多缴税款所致。
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|408,803,971.83|361,450,554.27
办公费|7,736,435.66|6,891,538.77
会议费|740,957.25|2,130,627.72
折旧费|70,530,928.64|72,939,923.29
租赁费|152,000,112.59|164,051,821.27
水电费|28,175,653.42|29,748,972.71
修理费|20,851,492.11|20,538,284.69
低值易耗品摊销|784,060.57|870,389.94
物料消耗费|11,371,312.59|7,194,975.40
广告费及广告样品费|13,038,760.55|18,001,736.63
业务费|333,074,850.11|265,272,950.72
业务宣传费|22,327,544.71|30,757,392.41
包装费|60,403,072.39|80,746,656.31
包干费|2,637,109.91|2,784,939.27
装卸费||396,000.00
代理费|28,313,588.91|11,688,054.87
燃料费|6,056,193.16|3,160,892.94
劳务费|33,717,547.20|43,849,116.21
承包费|1,946.55|1,305,131.73
业务招待费|5,258,140.55|5,464,081.90
采暖费|10,093,607.62|8,970,632.96
其他|36,674,312.05|42,110,018.71
合计|1,252,591,598.37|1,180,324,692.72
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|450,290,584.14|410,566,198.27
办公费|21,912,120.58|17,199,372.24
业务招待费|10,774,115.57|10,881,118.45
物料消耗|12,905,112.78|10,857,945.19
差旅费|9,519,957.69|8,653,612.11
无形资产摊销|111,854,610.64|126,790,963.73
固定资产折旧|154,990,148.10|154,634,433.70
财产保险|4,761,745.37|5,856,335.24
修理费|14,809,623.46|12,094,550.36
水电费|22,650,313.37|16,545,097.81
租金|59,212,386.35|61,886,063.05
物业费|2,169,485.94|5,509,544.06
各项基金|40,634,031.63|44,577,082.97
中介费|25,014,220.44|34,143,386.08
交通费|10,754,389.30|10,747,698.27
采暖费|14,729,051.49|15,020,913.66
矿产资源补偿费|259,770.00|230,000.00
董事会费|3,478,077.00|3,611,309.06
检测费|3,404,798.53|1,183,125.47
安全生产费用|515,316.15|1,920,602.49
土地损失补偿费|1,796,546.00|1,236,787.00
环卫绿化警卫消防人防建设费|1,016,620.96|1,266,102.10
实验检验费|1,398,356.38|1,077,889.29
长期待摊费用摊销|29,014,677.37|15,532,825.26
存货损失|1,178,170.46|1,955,407.43
其他费用|46,788,733.21|49,093,301.44
合计|1,055,832,962.91|1,023,071,664.73
项目|本期发生额|上期发生额
材料投入|129,511,348.77|98,817,592.63
工资及福利费等|48,718,683.61|45,940,837.06
折旧与摊销|7,970,196.42|7,393,528.16
委托研发||751,000.00
其他|10,349,686.02|6,772,521.15
合计|196,549,914.82|159,675,479.00
研发费用本期发生额较上期发生额增加23.09%,主要是由于公司建材行业研发投入增加所致。
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|2,031,849,248.02|2,095,262,379.60
减:利息收入|135,223,272.84|192,747,004.26
汇兑损益|5,510.01|419.00
其他|136,673,113.67|102,826,173.39
合计|2,033,304,598.86|2,005,341,967.73
项目|本期发生额|上期发生额
增值税税收优惠|140,501,728.23|160,409,411.27
退房产税、土地使用税|4,076,001.59|8,765,481.79
稳岗补贴|33,623,272.48|85,570,423.94
拆迁补偿款|2,145,216.45|2,145,216.45
债务人以非金融资产清偿债务的债务重组利得|20,580.42|3,950.00
其他小额补助|45,392,647.49|35,249,178.89
合计|225,759,446.66|292,143,662.34
其他收益本期发生额较上期发生额减少22.72%,主要是由于本期建材产业资源综合利用增值税退税及受到疫情影响收到的稳岗补贴减少所致。
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|652,975,837.42|521,046,515.29
处置长期股权投资产生的投资收益|-7,709,980.79|1,232,379,468.46
交易性金融资产在持有期间的投资收益|256,666.67|453,029.21
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||12,261,909.19
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益|40,000.00|1,599,845.90
合计|645,562,523.30|1,767,740,768.05
1.投资收益本期发生额较上期发生额减少63.48%,主要由于公司本期处置长期股权投资产生的收益减少所致。公司处置长期股权投资产生的收益详见附注八、4、处置子公司。
2.按成本法核算的长期股权投资收益:无。
被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因
东北证券股份有限公司|500,352,629.54|410,797,643.01|净利润上升
吉林银行股份有限公司|177,777,577.64|109,669,173.21|净利润上升
长春市轨道交通预制构件有限责任公司|25,301,185.68|10,513,876.66|净利润上升
江苏威凯尔医药科技有限公司|-47,059,795.35||合并范围变化
合计|656,371,597.51|530,980,692.88|
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|614,035,929.96|526,683,684.79
其他应收款坏账损失|23,628,152.99|34,683,688.93
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|637,664,082.95|561,367,373.72
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|370,003,327.39|9,375,968.05
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||36,751,508.08
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||8,066,996.85
十二、其他|3,972,003.60|
十三、合同资产减值损失|597,611.02|1,504,872.87
合计|374,572,942.01|55,699,345.85
资产减值损失本期发生额较上期发生额增加572.49%,主要是由于房地产项目减值增加所致。
其他系不再继续划分为持有待售类别重新计量差额,系长春市经济技术开发区土地收购储备中心与公司之子公司吉林亚泰生物药业股份有限公司签订的《不动产权收储补偿合同》因故拟延期至少至2022年6月30 日,因延期期限不确定,原作为持有待售资产核算的上述拟处置资产不再满足持有待售类别划分条件而不再继续划分为持有待售资产,其重新分类后的账面价值,与假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额差额通过资产减值损失科目进行会计处理。
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得或损失|47,466,296.92|-8,038,677.90
在建工程处置利得或损失||30,643,923.56
无形资产处置利得或损失||63,212,008.52
其他资产处置利得或损失|854,141.51|
合计|48,320,438.43|85,817,254.18
资产处置收益本期发生额较上期发生额减少43.69%,主要是由于上期公司之子公司吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰制药股份有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司处置在建工程及无形资产产生收益而本期无相应业务收益所致。
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
罚款收入|672,218.01|2,576,833.42|672,218.01
违约赔偿收入|561,763.75|1,102,094.25|561,763.75
保险理赔|885,598.17|1,270,889.77|885,598.17
出售碳排放配额收益|2,855,556.61|5,497,627.33|2,855,556.61
其他|4,007,374.91|6,412,881.54|4,007,374.91
合计|8,982,511.45|16,860,326.31|8,982,511.45
营业外收入本期发生额较上期发生额减少46.72%,主要是由于本期罚款收入与出售碳排放配额收益减少所致。
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|||
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|1,663,260.14|4,422,325.14|1,663,260.14
违约赔偿支出|5,009,325.52|975,028.00|5,009,325.52
防洪基金|12,253,913.96|8,792,200.56|
罚款及滞纳金支出|11,883,435.94|12,274,552.49|11,883,435.94
非流动资产毁损报废损失|837,527.84|8,549,092.18|837,527.84
出售碳排放配额损失|95,265.28||95,265.28
其他|750,647.52|1,451,419.63|750,647.52
合计|32,493,376.20|36,464,618.00|20,239,462.24
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|181,654,725.74|163,957,058.03
递延所得税费用|-15,037,761.17|75,139,830.31
合计|166,616,964.57|239,096,888.34
项目|本期发生额
利润总额|-1,427,542,231.49
按法定/适用税率计算的所得税费用|25%
子公司适用不同税率的影响|-21,292,741.34
调整以前期间所得税的影响|2,063,104.90
非应税收入的影响|-160,710,649.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|69,999,617.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-32,255,123.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|696,471,632.47
研发费用加计扣除对所得税的影响|-30,773,319.33
所得税费用|166,616,964.57
项目|本期发生额|上期发生额
往来款|312,278,296.26|52,738,521.9
收回受限资金|224,086,532.72|402,271,879.46
保证金|168,365,266.93|83,870,894.12
财务费用-利息收入|132,474,530.01|192,747,004.26
政府补助|59,876,811.30|232,387,363.11
收储成本返回|23,406,160.00|
备用金|13,706,577.25|65,764,900.35
退回||26,000,000.00
收到的押金及定金||12,783,798.74
其他|69,636,193.98|150,968,464.26
合计|1,003,830,368.45|1,219,532,826.2
项目|本期发生额|上期发生额
往来款|745,926,701.61|
管理费用、销售费用等|461,855,022.08|384,681,395.46
质保金|95,339,215.74|232,461,031.19
备用金|103,841,958.08|
受限资金|85,095,661.13|232,801,719.01
财务费用手续费|19,834,429.03|52,757,883.57
支付的长春市中医药大学附属医院商品采购保证金||26,000,000.00
其他|176,572,256.29|101,714,214.94
合计|1,688,465,243.96|1,030,416,244.17
项目|本期发生额|上期发生额
在建工程保证金||50,000
合计||50,000
项目|本期发生额|上期发生额
票据贴现|6,987,033,884.79|
收回定期存款|4,500,000,000.00|
收到非金融机构借款|2,471,735,611.10|
收到融资租赁款|100,000,000.00|630,000,000.00
退回的委贷费|56,797,853.87|
保证金性质的原值和利息|5,256,666.67|
贷款保证金收回|3,000,000.00|8,113,750.00
票据承兑|2,412,500.00|
票据保证金收回||97,074,592.94
合计|14,126,236,516.43|735,188,342.94
项目|本期发生额|上期发生额
票据到期兑付|7,862,470,000.00|
偿还非金融机构借款|3,588,488,889.61|
偿还融资租赁租金|198,715,292.38|223,090,923.24
贷款保证金及委贷费|40,583,024.18|94,515,835.70
融资租赁保证金及手续费|15,950,000.00|81,765,192.01
存出定期存款||4,500,000,000.00
支付的租金和租赁保证金|210,804,250.72|193,045,776.37
其他|4,710,000.00|
合计|11,921,721,456.89|5,092,417,727.32
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|-1,594,159,196.06|-273,600,712.51
加:资产减值准备|374,572,942.01|55,699,345.85
信用减值损失|637,664,082.95|561,367,373.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|692,814,815.41|741,756,517.75
使用权资产摊销|219,438,297.22|
无形资产摊销|120,777,493.55|137,236,526.66
长期待摊费用摊销|62,623,505.02|43,437,051.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-48,320,438.43|-85,817,254.18
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|837,527.84|8,549,092.18
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|2,098,836,222.53|2,198,088,552.99
投资损失(收益以“-”号填列)|-645,562,523.30|-1,767,740,768.05
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-15,100,632.91|76,591,144.45
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|6,341,296.74|-33,446.00
存货的减少(增加以“-”号填列)|-1,518,302,467.25|-560,153,819.08
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-2,208,618,427.47|370,377,211.19
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|693,035,538.22|997,625,018.69
经营性受限资金的减少(增加以“-”号填列)|7,991,638.05|-402,271,879.46
其他|294,521,512.86|1,167,557,801.54
经营活动产生的现金流量净额|-820,608,813.02|3,268,667,757.44
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|283,524,060.19|475,567,963.01
减:现金的期初余额|475,567,963.01|3,754,536,247.06
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-192,043,902.82|-3,278,968,284.05
|金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|24,600,000
吉林亚泰市政工程有限公司|24,600,000
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物|
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|
取得子公司支付的现金净额|24,600,000
|金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|13,000,000.00
凤城亚泰隆鑫贸易有限公司|13,000,000.00
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物|48,913.70
凤城亚泰隆鑫贸易有限公司|48,913.70
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|
处置子公司收到的现金净额|12,951,086.30
项目|期末余额|期初余额
一、现金||
其中:库存现金|347,668.64|366,240.75
可随时用于支付的银行存款|283,176,391.55|474,643,884.20
可随时用于支付的其他货币资金||557,838.06
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|283,524,060.19|475,567,963.01
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
80、所有权或使用权受到限制的资产
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|300.00|6.3757|1,912.71
欧元|||
港币|||
应收账款|-|-|
其中:美元|127,106.74|6.3757|810,394.44
境外三家公司:奇朔公司(Quixote Inc)、奇朔酒庄(Quixote Winery,LLC)和金塔酒庄(Jinta Vineyards&WineryLLC)。奇朔公司(Quixote Inc)为母公司,其下属两家全资子公司奇朔酒庄(Quixote Winery,LLC)和金塔酒庄(Jinta Vineyards&Winery LLC)。奇朔酒庄(Quixote Winery,LLC)经营地点为美国加利福尼亚州那帕市Silverado 6126 / 6128 号(6126/6128 Silverado Trail ,Napa ,CA)。金塔酒庄(Jinta Vineyards&Winery LLC)经营地点为加利福尼亚州布伦特伍德市贝尔福路6700 / 6740 号(6700 /6740 Balfour Road ,Brentwood ,CA)。三家美国公司记账本位币选择均为美元。
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
增值税税收优惠|140,501,728.23|与收益相关|140,501,728.23
退房产税、土地使用税|4,076,001.59|与收益相关|4,076,001.59
稳岗补贴|33,623,272.48|与收益相关|33,623,272.48
拆迁补偿款|23,406,160.00|与资产相关|587,602.32
债务人以非金融资产清偿债务的债务重组利得|20,580.42|与收益相关|20,580.42
工业互联网项目|25,960,000.00|与资产相关|865,333.32
其他小额补助|28,687,405.72|与资产相关/与收益相关|27,182,405.72
合计|256,275,148.44||206,856,924.08
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例(%)|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
吉林亚泰市政工程有限公司|2021-7-26|2,460|100|现金|2021-7-26|工商登记变更|669.72|20.75