TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|期初余额
增值税|7,709,806.59|3,330,642.81
企业所得税|7,712,511.00|9,379,359.75
个人所得税|733,524.69|699,130.78
土地使用税|299,074.11|274,833.74
土地增值税|2,735,437.06|3,663,334.06
房产税|1,013,452.33|1,075,765.17
印花税|88,766.02|202,358.61
环境保护税|5,338.22|7,944.68
水利建设基金|12,415.59|25,420.39
其他税种|1,417,766.82|494,680.03
合计|21,728,092.43|19,153,470.02
项目|期末余额|期初余额
应付股利|855,413.98|855,413.98
其他应付款|155,122,368.88|129,441,779.00
合计|155,977,782.86|130,297,192.98
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|855,413.98|855,413.98
合计|855,413.98|855,413.98
项目|期末余额|期初余额
专项基金|18,809,454.40|6,499,638.00
经营费用|14,219,740.71|14,224,771.39
董事报酬|584,682.16|418,807.89
保证金|10,567,663.28|5,082,695.07
质保金|256,122.00|690,118.93
押金|9,821,016.83|7,943,205.89
代收代付款项|50,728,543.86|43,585,019.58
设备购置费|6,705,071.01|5,071,010.08
软件购置费|2,124,146.52|306,683.00
房租水电费|6,330,812.43|5,707,732.84
学院冠名费|4,629,919.25|8,386,834.25
建档立卡费|734,600.00|
费用|2,333,605.48|664,760.56
出资款||7,095,329.96
股权受让款|988,000.00|
其他|12,261,953.04|11,742,439.26
教材费|2,546,236.06|888,073.77
违约赔偿金||1,509,100.16
工程款|11,480,801.85|9,625,558.37
合计|155,122,368.88|129,441,779.00
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
子龙路12号整体门面吴道勇(房产证号00020661)|2,217,621.19|未到结算期
刘光锐|988,000.00|未到结算期
云南景丰科技有限公司|532,223.92|未到结算期
合计|3,737,845.11|
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|226,213,010.18|147,213,503.66
一年内到期的租赁负债|22,294,320.59|22,954,381.35
一年内到期的长期借款利息|2,484,448.94|1,488,130.31
合计|250,991,779.71|171,656,015.32
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|239,748.66|466,614.84
合计|239,748.66|466,614.84
项目|期末余额|期初余额
质押借款|154,305,504.70|203,933,963.55
抵押借款|67,494,567.84|111,157,724.96
保证借款|270,099,937.24|86,445,518.35
借款利息|2,484,448.94|1,488,130.31
减:一年内到期的长期借款|-226,213,010.18|-147,213,503.66
减:一年内到期的长期借款利息|-2,484,448.94|-1,488,130.31
合计|265,686,999.60|254,323,703.20
长期借款分类的说明:长期借款分类的说明:
(1)质押借款:154,305,504.70元:
其中38,405,504.70元系本公司子公司西安明德理工学院以其住宿费收费权益为质押物,由明德学院向中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行借入26个月(2020年8月28日起至2023年3月11日止)的长期借款,年利率5.225%。
其中115,900,000.00元系本公司子公司西安明德理工学院以其学费收费权益为质押物,由明德学院向长安银行股份有限公司西安长安区支行借入的72个月(2018年9月20日起至2024年9月20日止)的长期借款,年利率6.37%。
(2)抵押借款:67,494,567.84元:
其中5,564,830.84元系本公司子公司西安明德理工学院将账面价值30,194,539.71元的固定资产采取售后回租形式出售给诚泰融资租赁(上海)有限公司,由西安明德理工学院向诚泰融资租赁(上海)有限公司借入的借款期限为36个月(2020年6月10日起至2023年6月9日止)的融资租赁借款;该借款本金50,000,000.00元,名义年利率6.59%;该借款由本公司提供连带责任担保。
其中24,929,737.00元系本公司子公司西安明德理工学院将账面价值44,713,804.44元的固定资产采取售后回租形式出售给诚泰融资租赁(上海)有限公司,由西安明德理工学院向诚泰融资租赁(上海)有限公司借入的借款期限为36
个月(2021 年4 月1 日起至2024 年3 月30 日止)的融资租赁借款;该借款本金55,500,000.00 元,名义年利率5.76%,该借款由本公司提供连带责任担保。
其中37,000,000.00元系本公司子公司西安明德学院理工将账面价值51,042,785.27元的房屋建筑物采取售后回租形式出售给四川天府金融租赁股份有限公司,由西安明德理工学院向四川天府金融租赁股份有限公司借入的借款期限为60个月(2021年10月21日起至2026年10月20日止)的融资租赁借款;该借款本金50,000,000.00元,名义年利率6.96%,该借款由本公司提供连带责任担保。
(3)保证借款:270,099,937.24元:
其中20,000,000.00元系以本公司子公司昆明瑞丰印刷有限公司提供担保,由本公司向宁夏银行股份有限公司西安长安路支行借入的24 个月(2022 年12 月2 日起至2024 年11 月29 日止)的长期借款,利率5.664%。其中30,000,000.00元系以本公司提供担保,由本公司子公司西安明德理工学院向北京银行股份有限公司西安分行借入的24 个月(2022 年3 月31 日起至2024 年3 月30 日止)的长期借款,年利率5.655%。
其中17,742,929.36元系以本公司提供担保,由本公司子公司西安明德理工学院向海通恒信国际融资租赁股份有限公司借入期限为36个月(2021 年6月17日起至2024 年6月17 日止)的长期借款,该笔借款本金41,500,000.00元,名义年利率6.6%。
其中46,922,370.17元系以本公司提供担保,由本公司子公司西安明德理工学院向海通恒信国际融资租赁股份有限公司借入期限为36个月(2022 年7月11日起至2025 年7月11 日止)的长期借款,该笔借款本金52,500,000.00元,名义年利率6.6% 。其中17,096,860.35元系以本公司提供担保,由本公司子公司西安明德理工学院向海尔融资租赁股份有限公司借入期限为36个月(2021 年2月24日起至2024 年2月24日止)的长期借款,该笔借款本金40,000,000.00 元,名义年利率6.96%。
其中40,337,777.36元系以本公司提供担保,由本公司子公司西安明德理工学院向海尔融资租赁股份有限公司借入期限为36个月(2022年4月19日起至2025年4月19日止)的长期借款,该笔借款本金50,000,000.00元,名义年利率7.65%。
其中98,000,000.00元系以本公司提供担保,由本公司子公司西安明德学院理工向平安国际融资租赁(天津)有限公司借入期限为36个月(2022年11月9日起至2025年11月9日止)的长期借款,该借款本金98,000,000.00元,名义年利率5.51%。
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|48,480,322.09|67,167,740.77
未确认融资费用|-3,586,584.50|-6,981,068.90
减:一年内到期的租赁负债|-22,294,320.59|-22,954,381.35
合计|22,599,417.00|37,232,290.52
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
环保项目补助资金|2,362,835.24||206,896.56|2,155,938.68|与资产相关的政府补助
研发资金补贴|1,412,040.95||706,020.60|706,020.35|与资产相关的政府补助
教育专项资金|11,972,005.43|8,030,000.00|2,940,904.88|17,061,100.55|与资产相关的政府补助
固定资产投资、技改补贴||3,066,312.63|341,840.73|2,724,471.90|与资产相关的政府补助
合计|15,746,881.62|11,096,312.63|4,195,662.77|22,647,531.48|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收|本期计入其他收益|本期冲减成本费用|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益
|||入金额|金额|金额|||相关
1、教育专项资金1系根据《陕西省教育厅预算文件》(陕教预【2022】54号),公司子公司西安明德理工学院收到的2022年教育专项资金760万。2系公司子公司西安明德理工学院收到2022年高校补贴43万元。
2、技改资金1系根据西安市2022年工业(中小企业)发展专项资金申请,公司子公司陕西烟印包装印刷有限责任公司取得专项技改补贴65万元。2系根据陕西省工业和信息化厅《2021年省级中小企业发展专项资金拟以支持中小企业技术改造1000万元(含)以上项目单位公示》,公司子公司陕西烟印包装印刷有限责任公司取得专项技改补贴132万元。2公司子公司陕西金叶印务有限公司根据高新区信用服务中心政策收到技改项目补贴66312.63元。3系根据《昆明市人民政府关于促进经济平稳健康发展20条措施的意见》(昆政发〔2021〕1号),公司子公司昆明瑞丰印刷有限公司收到奖励资金100万元。4系根据关于对昆明市2021年社会类规模以上固定资产投资项目给予奖励的通知,公司子公司昆明瑞丰印刷有限公司收到补助资金3万元。
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|768,692,614.00||||||768,692,614.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|189,365,453.97||510,379.42|188,855,074.55
其他资本公积|3,833,122.27|||3,833,122.27
合计|193,198,576.24||510,379.42|192,688,196.82
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|173,965,651.32|360,130.85||||360,130.85||174,325,782.17
其他权益工具投资公允价值变动|173,965,651.32|360,130.85||||360,130.85||174,325,782.17
二、将重分类进损益的其他||15,952,868.67||||15,952,868.67||15,952,868.67
综合收益||||||||
其他||15,952,868.67||||15,952,868.67||15,952,868.67
其他综合收益合计|173,965,651.32|16,312,999.52||||16,312,999.52||190,278,650.84
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|112,721,738.45|||112,721,738.45
任意盈余公积|4,931,549.64|||4,931,549.64
合计|117,653,288.09|||117,653,288.09
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|413,525,936.04|382,293,384.66
调整后期初未分配利润|413,525,936.04|382,293,384.66
加:本期归属于母公司所有者的净利润|62,672,522.92|31,232,551.38
期末未分配利润|476,198,458.96|413,525,936.04
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,241,411,026.41|919,116,347.67|1,225,406,861.21|887,285,694.94
其他业务|48,948,609.03|29,219,116.38|58,393,694.37|72,944,904.75
合计|1,290,359,635.44|948,335,464.05|1,283,800,555.58|960,230,599.69
合同分类|分部1|分部2|分部3|分部4|分部5|分部6|合计
商品类型|||||||
其中:|||||||
烟标|779,873,633.73||||||779,873,633.73
烟用丝束、咀棒|41,982,699.76||||||41,982,699.76
社会产品||17,627,827.49|||||17,627,827.49
教学|||385,307,483.14||||385,307,483.14
互联网接入||||14,520,895.15|||14,520,895.15
贸易|||||18,169,103.90||18,169,103.90
商品房||||||9,028,857.15|9,028,857.15
物业管理||||||23,849,135.12|23,849,135.12
合计|821,856,333.49|17,627,827.49|385,307,483.14|14,520,895.15|18,169,103.90|32,877,992.27|1,290,359,635.44
按经营地区分类|||||||
其中:|||||||
|||||||
市场或客户类型|||||||
其中:|||||||
|||||||
合同类型|||||||
其中:|||||||
|||||||
按商品转让的时间分类|||||||
其中:|||||||
|||||||
按合同期限分类|||||||
其中:|||||||
|||||||
按销售渠道分类|||||||
其中:|||||||
|||||||
合计|||||||
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|2,004,177.66|1,380,986.70
教育费附加|1,406,971.14|984,581.07
房产税|2,809,058.38|3,028,482.47
土地使用税|1,563,420.02|1,501,136.98
车船使用税|36,337.50|33,342.20
印花税|1,202,376.37|784,541.68
土地增值税|98,853.00|224,741.40
水利基金|197,112.62|225,118.97
水资源税|363,516.81|468,892.50
环境保护税|15,575.95|19,357.32
合计|9,697,399.45|8,651,181.29
项目|本期发生额|上期发生额
经营费用|17,196,993.16|19,898,143.42
人工费用|5,378,966.65|6,253,094.95
职工福利费|45,406.14|83,982.48
社会保险费|313,729.51|521,921.92
住房公积金|99,953.00|120,631.00
工会经费|31,415.48|48,954.44
职工教育经费|32,932.34|36,715.81
业务招待费|8,129,049.12|7,512,342.62
办公费|256,448.06|274,762.29
差旅费|394,048.33|1,175,651.71
销售佣金|683,997.81|34,730.53
广告费|54,647.60|25,098.80
其他|2,233,024.62|1,187,922.67
招投标费|949,761.84|365,654.83
折旧费|302,818.17|426,154.93
合计|36,103,191.83|37,965,762.40
项目|本期发生额|上期发生额
人工费用|59,152,166.89|56,034,502.01
职工福利费|4,962,882.16|4,701,309.27
社会保险费|6,097,725.47|5,776,339.70
住房公积金|1,540,091.84|1,458,920.00
工会经费|2,371,955.79|2,246,939.86
职工教育经费|1,778,608.15|1,684,865.11
董事局费用|4,795,514.84|5,145,490.51
业务招待费|7,863,937.65|6,021,772.26
折旧费|7,681,481.87|7,581,183.56
摊销费用|4,262,838.87|6,723,394.15
劳动保护费|307,676.46|344,562.27
中介费用|9,991,055.85|7,823,673.17
办公费|4,297,663.57|3,024,887.96
差旅费|1,731,386.40|860,166.37
运杂费|972,820.48|924,385.82
辞退福利|996,729.44|701,510.25
租赁费|3,116,012.28|1,289,300.12
其他|7,422,416.93|7,576,733.25
修理费|2,610,471.28|
物业管理费|2,023,053.61|
合计|133,976,489.83|119,919,935.64
项目|本期发生额|上期发生额
人工费用|21,522,317.30|19,179,314.48
材料费|12,228,404.83|16,071,337.99
开发费用|514,912.19|571,867.03
折旧费|3,867,293.96|3,285,201.92
摊销费用|763,212.96|812,926.66
设计费|156,504.85|35,566.90
其他费用|1,266,884.56|509,904.06
合计|40,319,530.65|40,466,119.04
项目|本期发生额|上期发生额
银行利息支出|54,411,413.72|45,743,579.67
减:银行利息收入|1,997,222.87|5,888,301.90
减:汇兑收益|-20,801.79|-27,275.73
手续费及其他|14,804,513.43|4,948,946.28
合计|67,239,506.07|44,831,499.78
本期利息支出中包含利息费用贴息共870,500.00元。
其中100,000.00元,系本公司子公司陕西金叶印务有限公司收到科技局流动资金贷款贴息100,000.00元。
其中770,500.00元,系根据《西安国家自主创新示范区关于金融支出产业发展的若干政策》,本公司子公司金叶印务取得的融资成本贴息770,500.000元。
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
政府补助|3,613,643.39|2,398,333.00
项目补贴||340,433.46
研发资金补贴|1,568,300.42|1,659,839.60
稳岗补贴|650,471.94|169,614.78
个人所得税扣缴手续费收入|141,923.47|102,121.81
税收减免|8,650.89|247.49
优惠政策补贴|3,472,033.33|490,280.24
进项税加计扣除|136,377.62|39,485.70
贴息资金|105,233.00|
合计|9,696,634.06|5,200,356.08
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|1,413,700.21|4,699,542.48
处置长期股权投资产生的投资收益|19,038,188.37|
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|4,667,316.85|4,505,552.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|-1,700,406.41|-4,629,729.41
合计|23,418,799.02|4,575,365.40
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
按公允价值计量的投资性房地产|700,691.75|836,638.36
合计|700,691.75|836,638.36
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-17,257,319.66|-5,679,329.05
应收账款坏账损失|-2,948,207.56|-11,946,742.03
合计|-20,205,527.22|-17,626,071.08
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-1,455,002.51|-589,471.17
五、固定资产减值损失||-7,883,863.67
七、在建工程减值损失||-530,973.45
十、无形资产减值损失||-7,173.00
十一、商誉减值损失|-748,110.53|
十三、其他||-829,851.80
合计|-2,203,113.04|-9,841,333.09
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
非流动资产处置利得或损失合计|854,523.69|2,397,197.51
其中:固定资产处置利得或损失|854,523.69|275,835.29
无形资产处置利得或损失||2,121,362.22
合计|854,523.69|2,397,197.51
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠||374,127.04|
政府补助|6,840.00|1,493,400.00|6,840.00
非流动资产毁损报废利得||2,413.06|
无需支付款项|4,573,728.30||4,573,728.30
盘盈利得|26,208.34|112,312.61|26,208.34
其他|162,698.43|215,290.22|162,698.43
合计|4,769,475.07|2,197,542.93|4,769,475.07
补助项目|发放主体|发放原因|性质类型|补贴是否影响当年盈亏|是否特殊补贴|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
(1)优惠政策补贴|西安高新区管委会|补助||是|否||60,000.00|与收益相关
(2)财政扶持资金|昆明经济技术开发区|补助||是|否||1,137,400.00|与收益相关
(4)创新驱动发展系列政策补贴|陕西省科学技术厅、西安高新技术产业开发区信用服务中心|奖励||是|否||160,000.00|与收益相关
(5)高新技术企业认定奖励|西安市科学技术局|奖励||是|否||100,000.00|与收益相关
(15)社保补助款|西安市灞桥区人力资源和社会保障局|补助||是|否||36,000.00|与收益相关
(16)以工代训补贴|西安市灞桥区人力资源和社会保障局|补助||是|否|6,840.00||与收益相关
合计||||||6,840.00|1,493,400.00|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|20,000.00||20,000.00
非流动资产毁损报废损失|1,848,005.38|8,764,530.74|1,848,005.38
盘亏损失||46,439.34|
其他|508,651.55|3,495,803.24|508,651.55
合计|2,376,656.93|12,306,773.32|2,376,656.93
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|8,129,956.14|14,513,791.77
递延所得税费用|-1,029,489.99|-1,590,182.37
合计|7,100,466.15|12,923,609.40
项目|本期发生额
利润总额|69,342,879.96
按法定/适用税率计算的所得税费用|9,400,878.44
子公司适用不同税率的影响|1,124,891.72
非应税收入的影响|-14,098,943.61
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|101,761.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|155,392.09
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|16,464,415.95
税法规定的额外可扣除费用的影响|-6,047,929.60
所得税费用|7,100,466.15
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|1,777,233.69|2,788,075.13
营业外收入|34,522.12|80,691.02
招投标保证金|11,429,760.00|17,871,557.71
代收款项|38,141,382.35|43,274,895.01
政府补助|16,141,575.16|13,858,721.75
收到往来款|29,234,080.24|22,020,969.54
收回保函保证金|1,730,000.00|
其他|7,404,499.90|8,324,019.83
合计|105,893,053.46|108,218,929.99
项目|本期发生额|上期发生额
支付往来款|37,539,745.13|34,718,345.36
支付保证金|15,529,620.77|17,018,237.77
业务招待费|16,911,613.48|12,391,441.64
经营费用|22,813,205.93|16,306,604.09
运杂费|563,365.24|15,488,355.10
销售佣金|970,783.46|786,520.75
董监事会费用|4,331,291.33|720,625.94
中介费用|6,251,247.56|6,560,117.74
办公费|4,443,395.58|4,012,689.05
差旅费|1,545,032.14|3,079,665.82
其他付现费用|10,527,221.60|14,397,223.24
营业外支出|384,766.01|2,392,404.66
银行手续费|9,596,993.42|1,016,197.33
代收款项|3,584,039.80|23,827,285.87
广告费|290,682.72|286,580.90
合计|135,283,004.17|153,002,295.26
项目|本期发生额|上期发生额
退回投资款及利息||20,194,312.86
合计||20,194,312.86
项目|本期发生额|上期发生额
托管城建学院借款|31,124,628.92|19,122,851.51
处置子公司收到的现金净额|516,354.45|
合计|31,640,983.37|19,122,851.51
项目|本期发生额|上期发生额
银行承兑汇票保证金|19,745,052.00|30,036,200.58
收到融资租赁款||40,000,000.00
合计|19,745,052.00|70,036,200.58
项目|本期发生额|上期发生额
融资租赁费用|22,607,412.39|17,524,601.24
银行承兑汇票保证金|12,017,380.30|50,364,000.00
融资租赁保证金|8,000,000.00|5,500,000.00
手续费及其他||8,001,996.52
合计|42,624,792.69|81,390,597.76
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|62,242,413.81|34,244,771.13
加:资产减值准备|22,189,296.23|27,467,404.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|85,268,390.77|87,343,618.61
使用权资产折旧|7,775,131.04|8,619,771.94
无形资产摊销|6,485,284.00|6,573,077.40
长期待摊费用摊销|15,524,020.21|10,995,997.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-854,523.69|-2,397,197.51
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|1,848,005.38|8,800,727.22
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-700,691.75|-836,638.36
财务费用(收益以“-”号填列)|54,411,413.72|42,157,415.27
投资损失(收益以“-”号填列)|-23,418,799.02|-4,575,365.40
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-501,987.97|-2,540,192.02
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|4,424,964.20|1,013,239.26
存货的减少(增加以“-”号填列)|65,158,609.39|-151,462,217.95
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|64,114,740.76|-130,648,920.45
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-141,032,741.65|343,038,882.76
其他||-14,789,255.62
经营活动产生的现金流量净额|222,933,525.43|263,005,118.06
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|161,148,305.89|322,954,059.83
减:现金的期初余额|322,954,059.83|124,441,257.41
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-161,805,753.94|198,512,802.42
|金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|1.00
其中:|
陕西金叶莘源信息科技有限公司|1.00
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物|516,355.45
其中:|
陕西金叶莘源信息科技有限公司|516,355.45
其中:|
处置子公司收到的现金净额|-516,354.45
项目|期末余额|期初余额
一、现金|161,148,305.89|322,954,059.83
其中:库存现金|69,631.85|187,536.72
可随时用于支付的银行存款|160,745,743.01|322,299,404.72
可随时用于支付的其他货币资金|332,931.03|467,118.39
三、期末现金及现金等价物余额|161,148,305.89|322,954,059.83
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|96,158,071.69|票据保证金64,762,079.72元;出售商品房按揭贷款保证金1,854.663.03元;合作项目保证金20,292,322.50元;法律纠纷被冻结款项9,226,006.44元;其他保证金23,000.00元。
固定资产|226,000,300.55|1将账面原值50,988,673.24元,净值30,194,539.71元的固定资产采取售后回租形式出售给诚泰融资租赁(上海)有限公司借入50,000,000.00.00元,期限3年。2将账面原值58,169,007.05元,净值44,713,804.44元的固定资产采取售后回租形式出售给诚泰融资租赁(上海)有限公司借入55,500,000.00元,期限3年。3将账面原值93.578.896.91元,净值51,042,785.27元的固定资产采取售
||后回租形式出售给四川天府金融租赁股份有限公司借入50,000,000.00元,期限3年。4将账面价值1,022,742.89元的房屋抵押给湖北银行股份有限公司当阳支行,用于取得湖北银行股份有限公司当阳支行30,000,000.00元综合授信。5将账面价值22,643,169.87元的房产抵押向华夏银行股份有限公司西安分行借入35,000,000.00元,期限一年。6账面价值55,944,699.75元融资租赁设备,仅具有使用权,暂未取得所有权。7将账面价值20,438,558.62元房屋建筑物抵押向招商银行股份有限公司昆明分行取得综合授信40,000,000.00元。
无形资产|66,952,373.20|1将账面价值13,399,286.60元土地使用权抵押给招商银行股份有限公司昆明分行取得综合授信40,000,000.00元。2将账面价值53,553,086.60元土地使用权抵押给兴业银行股份有限公司西安分行取得50,000,000.00元授信额度。
投资性房地产|53,012,100.00|1将账面价值53,012,100.00元的房屋及土地使用权抵押给湖北银行股份有限公司当阳支行,用于取得湖北银行股份有限公司当阳支行30,000,000.00元综合授信。
合计|442,122,845.44|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||23,657.91
其中:美元|3,396.88|6.9646|23,657.91
欧元|||
港币|||
|||
应收账款|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
优惠政策补贴|3,472,033.33|其他收益|3,472,033.33
政府补助项目|3,613,643.39|其他收益|3,613,643.39
研发资金补贴|1,568,300.42|其他收益|1,568,300.42
稳岗补贴|650,471.94|其他收益|650,471.94
代扣个人所得税手续费返还|141,923.47|其他收益|141,923.47
进项税加计扣除|136,377.62|其他收益|136,377.62
税收减免|8,650.89|其他收益|8,650.89
教育专项资金|8,030,000.00|递延收益|0.00
扶持资金|105,233.00|其他收益|105,233.00
利息费用贴息|870,500.00|财务费用|-870,500.00
固定资产投资、技改补贴|3,066,312.63|递延收益|0.00
以工代训补贴|6,840.00|营业外收入|6,840.00
合计|21,670,286.69||8,832,974.06
1、优惠政策补贴3,472,033.33元
1公司子公司陕西金叶印务有限公司收到省级技术中心奖励800,000.00元。2公司子公司昆明瑞丰印刷有限公司收到高企认证补助资金200,000.00元。
3公司子公司昆明瑞丰印刷有限公司收到固定值产投资奖励1,030,000.00元,本期确认收益236,333.33元。4公司子公司昆明瑞丰印刷有限公司收到清洁生产奖励资金25,000.00元。
5公司子公司昆明瑞丰印刷有限公司收到2021年度专精特“小巨人”企业奖励资金100,000.00元。6公司子公司昆明瑞丰印刷有限公司收到2021年度降低融资成本补助资金136,400.00元。
7公司子公司昆明瑞丰印刷有限公司收到2021年企业提速增量资金1,684,300.00元。
8公司子公司陕西烟印包装印刷有限责任公司收到西安科技局高新技术企业认定奖励补贴50,000.00元。9公司子公司陕西烟印包装印刷有限责任公司收到20年度第三次创业系列优惠政策补贴40,000.00元。
10公司子公司陕西烟印包装印刷有限责任公司收到22年陕西“专精特新”中小企业政府补贴200,000.00元。
2、政府补助项目3,613,643.39元
1公司子公司陕西金叶印务有限公司收到高新区信用服务中心产业链配套协作补贴686,600.00元。2公司子公司陕西金叶印务有限公司收到高新区信用服务中心技改项目补贴209,241.95元。
3系根据《陕西省教育厅预算文件》(陕教预【2020】40号),公司子公司西安明德理工学院收到的2020年教育专项资金600万元,本期确认821,434.19元。
4系根据《陕西省教育厅预算文件》(陕教预【2021】36号),公司子公司西安明德理工学院收到的2021年教育专项资金610万元,本期确认1,461,064.36元。
5系根据《陕西省教育厅预算文件》(陕教预【2022】54号),公司子公司西安明德理工学院收到的2022年教育专项资金760万元,本期确认265,474.83元。
6系本公司子公司西安明德理工学院建设污水处理站,2015年12月收到长安环保局环保补助款2,000,000.00元,自取得之日在相关资产使用年限内平均确认收益,本年确认206,896.56元。
7系公司子公司西安明德理工学院收到陕西省教育厅高校补助资金430,000.00元。本期确认-37,068.50元。
3、研发资金补贴1,568,300.42元
1公司子公司陕西金叶印务有限公司收到西安高新区信用服务中心研发奖励及陕西省研发奖励资金382,327.00元。2公司子公司昆明瑞丰印刷有限公司收到研发奖补资金130,000.00元
3公司孙公司新疆金叶科技有限公司收到高新技术企业专项发展资金250,000.00元
4公司孙公司湖北金叶玉阳化纤有限公司取得的政府补助款项。该补助款项初始发生额为17,195,800.00元,本期摊销项目成果费用706,020.60元。
5根据陕西省工业和信息化厅《2021年省级中小企业发展专项资金拟以支持中小企业技术改造1000万元(含)以上项目单位公示》,公司子公司陕西烟印包装印刷有限责任公司取得专项技改补贴1,320,000.00元,本期确认补贴
81,458.22元。
6根据西安市2022年工业(中小企业)发展专项资金申请,公司子公司陕西烟印包装印刷有限责任公司取得专项技改补贴650,000.00元,本期确认补贴18,494.60元
4、稳岗补贴650,471.94元
1系根据西安市人社局、市财务政局、市发改委、市工信局《关于失业保险支持企业稳定发展有关问题的通知》,陕西金叶科教集团股份有限公司取得失业保险稳岗补贴58,823.12元、公司子公司陕西金叶印务有限公司取得失业保险稳岗补贴112,372.34元、公司子公司陕西烟印包装科技有限责任公司取得失业保险稳岗补贴39,605.40元、公司子公司西安明德理工学院取得失业保险稳岗补贴188,743.75元、公司子公司明德源教育公司取得失业保险稳岗补贴11,152.83元。2系《云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅国家税务总局云南省税务局关于做好2022年失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》(云人社发〔2022〕21号),公司子公司昆明瑞丰印刷有限公司收到补助资金145,071.73元。3系根据人社部发[2020]11号《关于阶段性减免企业社会保险费的通知》、人社厅发[2020]18号《关于阶段性减免企业社会保险费有关问题的通知》,公司孙公司金叶科技公司收到补助资金19,251.05元。
4系根据人社部发[2022]23号《关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》,公司孙公司金叶科技公司收到补助资金32,000.00元。
5系根据《鄂人社发【2022】21号省人力资源和社会保障厅省财政厅国家税务局总局湖北省税务局关于进一步做好援企稳岗就业工作的通知》,公司孙子公司湖北金叶玉阳化纤有限公司取得29,260.72稳岗补贴款。
6系根据《关于做好失业保险支持企业稳定岗位有关工作的通知》(深人社规【2016】1号)对在我市依法参加失业保险并足额缴纳失业保险费、上年度未裁员或裁员率低于该年度城镇登记失业率,且财务制度健全的企业,按该企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费总额的50%发放稳岗补贴。公司子公司深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司取得
3,865.00元稳岗补贴及其孙子公司万源技术取得失业保险稳岗补贴10,326.00元。
5、进项税加计扣除136,377.62元
《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019年第39
号),允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,公司子公司陕西金叶莘源信息科技有限公司获得88,362.10元进项税加计扣除,公司孙子公司陕西金叶物业管理服务有限责任公司获得48,015.52元进项税加计扣除。
6、教育专项资金8,030,000.00元
1系根据《陕西省教育厅预算文件》(陕教预【2022】54号),公司子公司西安明德理工学院收到的2022年教育专项资金7,600,000.00元。
2系公司子公司西安明德理工学院收到陕西省教育厅高校补助资金430,000.00元。
7、扶持资金105,233.00元
系公司孙子公司湖北金叶玉阳化纤有限公司收到湖北保障企业财政贴息资金105,233.00元。
8、固定资产投资、技改补贴3,066,312.63元:
1根据陕西省工业和信息化厅《2021年省级中小企业发展专项资金拟以支持中小企业技术改造1000万元(含)以上项目单位公示》,公司子公司陕西烟印包装印刷有限责任公司取得专项技改补贴1,320,000.00元。
2根据西安市2022年工业(中小企业)发展专项资金申请,公司子公司陕西烟印包装印刷有限责任公司取得专项技改补贴650,000.00元。
3系根据《昆明市人民政府关于促进经济平稳健康发展20 条措施的意见》(昆政发〔2021〕1号),公司子公司昆明瑞丰印刷有限公司收到奖励资金1,000,000.00元。
4系根据关于对昆明市2021年社会类规模以上固定资产投资项目给予奖励的通知,公司子公司昆明瑞丰印刷有限公司收到补助资金30,000.00元。
5公司子公司陕西金叶印务有限公司根据高新区信用服务中心政策收到技改项目补贴66,312.63元
9、利息费用贴息870,500.00元。
1其中100,000.00元,系陕西金叶印务有限公司收到科技局流动资金贷款贴息100,000.00元。
2其中770,500.00元,系根据《西安国家自主创新示范区关于金融支出产业发展的若干政策》,本公司子公司金叶印务取得的融资成本贴息770,500.000元。
子公司名称|股权处置价款|股权处置比例|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表|丧失控制权之日剩余股权的比例|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定|与原子公司股权投资相关的其他综合收益
||||||层面享有该子公司净资产份额的差额||||得或损失|方法及主要假设|转入投资损益的金额
陕西金叶莘源信息科技有限公司|1.00|100.00%|股权转让|2022年05月31日|工商变更完成|93,206,883.37|0.00%|0.00|0.00|0.00|0|0.00
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司|广东深圳|广东深圳|贸易|100.00%||设立
陕西金叶印务有限公司|陕西西安|陕西西安|印刷|100.00%||设立
陕西烟印包装科技有限责任|陕西西安|陕西西安|印刷|51.00%||设立
公司||||||
昆明瑞丰印刷有限公司|云南昆明|云南昆明|印刷|100.00%||购买
陕西金瑞辉煌实业有限公司|陕西西安|陕西西安|卷烟材料销售|100.00%||设立
西安金叶利源新型包装材料有限公司|陕西户县|陕西户县|包装材料生产销售|100.00%||设立
明德源教育科技集团有限公司|陕西西安|陕西西安|教育产业投资|100.00%||设立
西安明德理工学院|陕西西安|陕西西安|教育|100.00%||设立
汉都医院有限责任公司|陕西西安|陕西西安|医疗服务|100.00%||设立
陕西金叶万润置业有限公司|陕西西安|陕西西安|房地产开发|100.00%||设立
陕西金叶房地产开发有限责任公司|陕西西安|陕西西安|房地产开发|100.00%||设立
新疆金叶科技有限公司|乌鲁木齐|乌鲁木齐|印刷||68.00%|设立
湖北金叶玉阳化纤有限公司|湖北当阳|湖北当阳|卷烟材料生产销售||99.00%|购买
深圳金叶万源技术开发有限公司|广东深圳|广东深圳|包装技术研发||100.00%|设立
北京金叶万源新型包装材料有限公司|北京|北京|包装材料销售||100.00%|购买
西安明德源防务科技有限公司|陕西西安|陕西西安|生产销售防务设备||100.00%|购买
陕西明德城建教育科技有限公司|陕西西安|陕西西安|教育咨询服务||100.00%|设立
南京杏林春谷健康养生有限公司|江苏南京|江苏南京|健康养生管理及咨询服务||100.00%|设立
西安明德万裕智能科技有限公司|陕西西安|陕西西安|教育咨询服务||100.00%|设立
西安明德理工后勤产业集团有限公司|陕西西安|陕西西安|教育咨询服务||100.00%|设立
西安明德智慧交通技术有限公司|陕西西安|陕西西安|教育咨询服务||100.00%|设立
深圳金叶万源置业有限公司|广东深圳|广东深圳|房地产开发||100.00%|设立
惠州金叶万源置业有限公司|广东惠州|广东惠州|房地产开发||100.00%|设立
陕西明德源物业管理服务有限责任公司|陕西西安|陕西西安|物业管理||100.00%|设立
昆明原伯腾印刷有限公司|云南昆明|云南昆明|印刷||100.00%|设立
湖北金叶万润资产开发有限公司|湖北当阳|湖北当阳|自有资产管理||99.00%|设立
深圳市融汇创新投资有限公司|广东深圳|广东深圳|投资||100.00%|购买
深圳大象空间广告装饰工程有限公司|广东深圳|广东深圳|广告装饰||51.00%|购买
深圳大象空间工程建设有限公司|广东深圳|广东深圳|建筑工程||51.00%|购买
陕西金源明诚实业有限公司|陕西西安|陕西西安|商务服务||100.00%|设立
贵州原伯腾科技有限公司|贵州遵义|贵州遵义|软件和信息技术服务||100.00%|设立
明德源工程建设有限公司|陕西西安|陕西西安|工程建设||100.00%|设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
陕西烟印包装科技有限责任公司|49.00%|267,803.34|220,603.73|26,434,111.86
新疆金叶科技有限公司|32.00%|719,209.35|569,215.45|13,924,159.86
湖北金叶玉阳化纤有限公司|1.00%|74,375.05||666,832.63
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
陕西烟印包装科技有限责任公司|59,767,946.03|63,048,052.73|122,815,998.76|66,998,784.51|1,870,047.18|68,868,831.69|49,657,381.41|62,882,647.71|112,540,029.12|58,689,187.70||58,689,187.70
新疆金叶科技有限公司|54,058,805.48|21,980,750.59|76,039,556.07|27,691,308.49|4,918,452.18|32,609,760.67|36,428,504.47|19,480,433.35|55,908,937.82|12,801,709.94||12,801,709.94
湖北金叶玉阳化纤有限公司|31,579,692.62|195,137,928.96|226,717,621.58|140,165,475.65|1,926,567.43|142,092,043.08|31,237,799.79|198,880,612.35|230,118,412.14|150,300,400.00|2,589,857.27|152,890,257.27
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
陕西烟印包装科技有限责任公司|105,617,951.04|546,537.44|546,537.44|-8,380,144.84|67,054,924.59|750,352.98|750,352.98|21,948,192.37
新疆金叶科技有限公司|88,909,984.88|1,546,686.77|1,546,686.77|9,992,109.01|103,034,061.93|1,740,784.56|1,740,784.56|10,285,985.11
湖北金叶玉阳化纤有限公司|64,024,303.46|8,399,491.18|8,399,491.18|8,864,307.59|41,006,838.88|-2,255,279.65|-2,255,279.65|9,201,597.33
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
宁波梅山保税港区中科辉灿创业投资管理中心(有限合伙)|浙江宁波|浙江宁波|投资|28.17%||权益法
上海荣源教育科技合伙企业(有限合伙)|上海|上海|投资|93.75%||权益法
|期末余额/本期发生额||期初余额/上期发生额|
|宁波梅山保税港区中科辉灿创业投资管理中心(有限合伙)|上海荣源教育科技合伙企业(有限合伙)|宁波梅山保税港区中科辉灿创业投资管理中心(有限合伙)|上海荣源教育科技合伙企业(有限合伙)
流动资产|10,288,024.39|58,202,257.25|6,484,334.95|58,202,550.26
非流动资产|85,536,974.36||86,322,045.00|
资产合计|95,824,998.75|58,202,257.25|92,806,379.95|58,202,550.26
流动负债|2,190,100.10|18,170.00|2,363,844.55|18,170.00
非流动负债||||
负债合计|2,190,100.10|18,170.00|2,363,844.55|18,170.00
||||
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益|93,634,898.65|58,184,087.25|90,442,535.40|58,184,380.26
按持股比例计算的净资产份额|26,890,742.71|54,547,581.80|25,476,767.80|58,297,856.49
调整事项||||
--商誉||||
--内部交易未实现利润||||
--其他||||
对联营企业权益投资的账面价值|26,890,742.71|58,297,581.79|25,476,767.80|58,297,856.49
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
营业收入||||
净利润|3,192,363.25|-293.01|21,003,241.13|1,807,201.21
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额|899,288.73||-1,919,274.11|
||||
本年度收到的来自联营企业的股利|||405,915.00|
本公司的主要金融工具包括现金及现金等价物、应收账款、借款、应付账款等,各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
项目|币种|年末数|年初数
货币资金|美|3,396.8|3,396.88
本公司因市场利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本附注七、32及本附注七、45)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。
于2022年12月31日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失,主要为合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额;
应收账款方面,由于本公司客户主要为各地中烟公司,这些客户资金实力雄厚、信誉良好。本公司于2022年12月31日的应收账款中47.95%(2021年12月31日:54.54%)为应收前五大客户的款项,除此之外,本公司并未面临重大信用集中风险。在报告期内本公司未发生大额应收账款逾期的情况。
项目|1年以内|1-2 年|2-3 年|3年以上
非衍生金融资产及负债:||||
应收票据|50,000.00|||
应收款项融资|10,098,674.32|||
应收账款|196,645,469.45|||
预付款项|31,269,962.99|||
其他应收款|66,432,371.22|||
短期借款|659,997,081.45|||
应付票据|76,734,201.22|||
应付账款|377,926,783.56|||
合同负债|272,701,942.66|||
其他流动负债|239,748.66|||
其他应付款|155,496,799.10|||
长期借款|114,870,640.93|37,000,000.00|115,900,000.00|
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
(三)其他权益工具投资|||198,421,909.00|198,421,909.00
(四)投资性房地产|||182,101,300.00|182,101,300.00
2.出租的建筑物|||182,101,300.00|182,101,300.00
持续以公允价值计量的资产总额|||380,523,209.00|380,523,209.00
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
对于不存在活跃市场上交易的金融工具,本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的的估值模型主要为交易案例比较法、收益法和市场法。估值技术的输入值主要包括价值比率、交易指数等和参考近期市场交易资料(如被投资公司近期可比参照物成交价格、目标公司净资产市净率等)。
本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括:货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产、短期借款、应付票据、应付账款、应付职工薪酬、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期借款等。本公司管理层认为,财务报表中流动资产及流动负负债中的金融资产及金融负债的账面价值接近该资产及负债的公允价值。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
万裕文化产业有限公司|陕西省|印刷业|2046.51万美元|13.91%|13.91%
本企业最终控制方是袁汉源。其他说明:
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益。
合营或联营企业名称|与本企业关系
宁波梅山保税港区中科辉灿创业投资管理中心(有限合伙)|本公司之联营企业
上海荣源教育科技合伙企业(有限合伙)|本公司之联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
重庆金嘉兴实业有限公司|本公司之股东(持有本公司7.75%的股份)
袁伍妹|本公司之股东(持有本公司0.54%的股份)
陕西中烟工业有限责任公司|本公司之股东
汉中卷烟一厂|本公司之股东(陕西中烟工业有限责任公司)控制的公司
云南中烟物资(集团)有限责任公司|本公司子公司(新疆金叶公司)之关联方
新疆卷烟厂|本公司子公司(新疆金叶公司)股东之上级单位
云南荷乐宾防伪技术有限公司|本公司实际控制人之关联企业
上海基拓国际贸易有限公司|本公司子公司(金瑞辉煌公司)的关联公司
西安城市建设职业学院|本公司子公司(明德城建)的关联公司
万裕文化产业有限公司|本公司之股东(持有本公司13.91%的股份)
陕西万裕实业有限公司|本公司实际控制人之关联企业
碁拓国际公司|本公司子公司(金瑞辉煌公司)的关联公司
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
云南荷乐宾防伪技术有限公司|采购原材料|5,000,444.34|||910,311.81
合计||5,000,444.34|||910,311.81
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
陕西中烟工业有限责任公司|销售产品|81,587,308.79|66,262,201.02
云南中烟物资(集团)有限责任公司|销售产品|242,067,118.76|251,876,609.29
西安城市建设职业学院|提供装饰装修服务、销售设备||2,880,233.45
碁拓国际公司|销售产品|209,909.41|
合计||323,864,336.96|321,019,043.76