TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司或子公司名称|主要污染物及特征污染物的种类|主要污染物及特征污染物的名称|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度/强度|执行的污染物排放标准|排放总量|核定的排放总量|超标排放情况
四川泸天化股份有限公司|化学需氧量|化学需氧量|连续排放|1|废水总排口|18.42mg/ L|《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)|47.4t/a|87.6t/a|无
四川泸天化股份有限公司|氨氮|氨氮|连续排放|1|废水总排口|0.92mg/L|《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)|2.3t/a|8.76t/a|无
四川泸天化股份有限公司|氮氧化物|氮氧化物|连续排放|1|燃煤废气排放口|52.87 mg/m3|《火电厂锅炉大气污染物排放标准》(GB13223-2011)|105.03t/ a|622.38t/ a|无
四川泸天化股份有限公司|氮氧化物|氮氧化物|连续排放|1| I硝吸收塔排气筒|53.25 mg/m3|《硝酸工业污染物排放标准》(GB2613|105.03t/ a|622.38t/ a|无
|||||||1-2010)|||
四川泸天化股份有限公司|氮氧化物|氮氧化物|连续排放|1| III硝吸收塔排气筒|50.92 mg/m3|《硝酸工业污染物排放标准》(GB26131-2010)|105.03t/ a|622.38t/ a|无
四川泸天化股份有限公司|二氧化硫|二氧化硫|连续排放|1|燃煤废气排放口|71.61mg/ m3|《火电厂锅炉大气污染物排放标准》(GB13223-2011)|93.66t/a|489.6t/a|无
四川泸天化股份有限公司|颗粒物|颗粒物|连续排放|1|燃煤废气排放口|4.09mg/ m3|《火电厂锅炉大气污染物排放标准》(GB13223-2011)|4.69t/a|69.32t/a|无
宁夏和宁化学有限公司|废气|二氧化硫|有组织|1|烟气脱硫出口|12.60mg/ m3|《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)|45.8吨|116.76吨|无
宁夏和宁化学有限公司|废气|氮氧化物|有组织|1|烟气脱硫出口|34.13mg/ m3|《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)|123.06吨|166.8吨|无
宁夏和宁化学有限公司|废气|烟尘|有组织|1|烟气脱硫出口|5.17mg/ m3|《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)|18.14吨|33.36吨|无
宁夏和宁化学有限公司|废气|一般性粉尘|有组织|1|尿素造粒塔出口|8.92mg/ m3|《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)|206.46吨|210吨|无
宁夏和宁化学有限公司|废气|氨|有组织|1|尿素造粒塔出口|3.18mg/ m3|《恶臭污染物排放标准》(GB1455493)|75.26吨|332.5吨|无
1.治理设施名称|2.污染类别|3.处理方法|4.设计处理能力|5.排向的排放口名称|6.运行天数|7.投入使用日期
泸州纳溪经开区污水处理设施|污水|物理化学法|4800|废水总排口|365|2020.12
除尘器(1#)||||废气|物理处理法|274000|燃煤废气排放口|319|2004.11
除尘器(2#)||||废气|物理处理法|274000|燃煤废气排放口|270|2005.3
烟气脱硫系统(氨法)||||废气|化学处理法|340000|燃煤废气排放口|321|2009.1
烟气脱硫系统(石灰石/2套)||||废气|化学处理法|340000|燃煤废气排放口|14|2007.10
脱|销|系|统(2|废气|化学处理法|274000|燃煤废气排放口|319/270|2020.3
套)|||||||||
备注:1、计量单位:处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)突发环境事件应急预案
公司《突发环境事件应急预案》于2022年8月完成修订,并报泸州市生态环境局及纳溪生态环境局备案。环境自行监测方案
公司依据排污许可证规范内容,修订2022年《泸天化股份有限公司自行监测方案》,报泸州市环保局备案,并在四川省污染源监测信息管理与共享平台公示。
2022年环境治理和保护共计投入费用19,161.36万元,缴纳环境保护税347.28万元。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
1、强化监督管理,落实工作责任。年初制定公司能源管理体系方针、目标和能源管理体系管控方案,并将能源目标、指标进行分解,与各个二级单位逐一签订节能减排目标责任书,同各个单位责任人的工作业绩考核挂钩,确保年度节能减排目标完成。
2、持之以恒开展能效对标活动。以国家发展改革委等部门2021年关于发布《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平(2021年版)》为依据,发布公司2022年能耗基准标杆值,作为生产装置月度、季度能源绩效评价依据。进一步做好装置状态分析评估、能效对比检查,依托生产技术创新管理平台,推动装置节能升级优化改进生产工艺、设备,实现清洁化生产,完成节能减排目标。
3、为贯彻落实党中央、国务院碳达峰、碳中和战略部署,加快推进四川省用能权交易工作,完成泸天化股份公司用能权注册登记和交易账户开立工作,并完成2021年用能量模拟履约清缴工作。按省生态环境厅要求,在公司排污许可证管理信息平台完成网上碳排放相关信息填报,并通过第三方核查机构的碳排放现场核查。
4、抓好日常节能管理,以节能宣传周和全国低碳日为契机,在全公司范围内组织开展节能宣传周和全国低碳日活动。利用节能宣传周、低碳日活动,宣传普及“节能、低碳、双碳”知识,不断地增强公司员工的"资源意识"、"节能意识"和"环境意识",以动员广大员工参与节能减排,进一步加深了公司全员对节能减排、降本增效的认识。
5、对生产装置关键设备进行节能降耗改造,从而实现生产工艺系统优化、降低了主要能源消耗,提升现有相关装置资源综合利用率。2022年对各装置DCS升级技改、合成一段炉转化管更新、煤锅炉返料器整体更新、电除尘器技改及过热器吹灰器更新等,提高了设备可靠性和生产能力,发挥设备效能优势,从源头实现节能降耗。
6、持续加强水资源保护和坚定污染源治理,通过污水处理和中和回用及清污分流等项目实施,实现雨水口“零排放”目标,严格按照城镇污水处理厂一级A标管控。面对重污染天气应急预警,以“一厂一策”和应急减排清单为抓手,严格落实好重污染天气橙色预警措施,最大限度的减少污染物排放!依法执行排污许可制度、污染物排放总量控制制度,依法治污,坚持生态优先、绿色发展。
2022年公司荣获四川省2021年度“环保诚信企业”称号,获得中国石油和化学工业联合会颁布的“2021年度水效领跑者标杆企业(合成氨)”称号,获得氮肥协会颁布的2022年水效“领跑者”企业(氮肥)称号,2021年氮肥、甲醇行业节能减排先进单位,12月国家工信部公布我公司为2022年工业废水循环利用试点企业(四川省获此荣誉只有两家)。
四川泸天化股份有限公司按照要求,对企业基础信息、排污信息(包含危险废物处置情况)、自行监测方案、防治污染设施的建设和运行情况、建设项目环评验收情况、环境应急预案及备案情况六个方面的环境信息进行了主动公开。
公开方式:“重点排污单位自动监控与基础数据库系统”、“四川省污染源监测信息管理与共享平台”、“泸州市生态环境局”、“泸天化股份公司官方网站”、“社会公示平台”等网站。
公司在持续推动高质量发展的同时,把社会责任抗在肩上,彰显国有企业担当。针对困难员工,按照“情况精准”、“需求精准”、“措施精准”的工作要求,定期进行困难职工筛查、建档,实现了员工帮扶工作“经常化、制度化、规范化”。2022年全年,送温暖、困难帮扶90人次,共计44.17万元;践行社会责任,号召公司职工积极参与“慈善一日捐”“春蕾计划”活动,募捐慈善资金15.21万元;公司向市残联和市未成年人保护基金、合江关工委捐款15万元。2022年荣获泸州市红十字会“爱心企业”荣誉称号。圆满完成四川省经信厅下发的24万吨尿素保供任务,参与国家淡季化肥商业储备,在四川、陕西等六地承储量达32万吨,居历年中标量之最;面对罕见高温,不计代价,让电于民,用实际行动践行了国企的担当和责任。
公司作为服务三农的企业,公司不仅在中国化肥化工发展中成为行业标杆,更是积极响应党中央的号召,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,坚定不移贯彻新发展理念,坚持共同富裕方向,将巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置,积极谋划部署推进乡村振兴工作。先后选派了4 名优秀干部骨干到定点帮扶村担任驻村第一书记、工作队队员,实施了基础设施、扶贫慰问、对口捐赠、农化服务等多个帮扶项目,取得了良好的帮扶成效。2022 年,泸天化股份公司到乡村振兴对口联系村进行了实地调研,并进行“送温暖”活动;向合江县燕口村捐赠资金18万元,用于建设“饮水工程”;向合江县高鼓山、柏松村、奇峰村捐赠尿素8 吨;推进实施技术扶贫,切实做到了在脱贫攻坚和乡村振兴中勇担责任、服务农业上贡献国企力量。
√适用不适用
公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
境内会计师事务所名称|四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|74
境内会计师事务所审计服务的连续年限|24
境内会计师事务所注册会计师姓名|何寿福、凡波、卢梅
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|24
报告期,公司聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制进行审计,并出具《内部控制审计报告》。
截至资产负债表日,公司及和宁化学根据债务重整计划实际执行的情况如下:
暂缓确认债权人事项||截至2022年12月31日||截至2021年12月31日
债权人家数|5家||5家|
债权人申报债权金额|7,714.52万元||7,714.52万元|
(2)和宁化学已通过股票方式偿还银行借款本金196,945.48万元,现金方式偿还银行借款本金54,431.56万元,留存的银行借款本金70,041.97万元。
(3)法院已裁定确认和初步审查确定的非金融普通债权通过股票方式偿还14,012.10万元,通过现金方式、债权人豁免部分或全部债务等方式减少7,936.25万元,合计减少21,948.36万元,尚未偿还金额合计948.82万元。
(4)截至财务报告日,和宁化学尚有存续债务,不存在违约情况,其重整计划尚在执行中。
(5)截止资产负债表日,四川泸天化股份有限公司破产企业财产处置专用账户持有本公司股票93,334,301股,其中将用于重整以股抵债的股票74,334,301股(根据重整计划用于抵债的股票总计494,000,000股,已用于抵债的股票419,665,699股),将公开处置变现后用于改善公司持续经营能力的股票19,000,000股。
关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额(万元)|占同类交易金额的比例|获批的交易额度(万元)|是否超过获批额度|关联交易结算方式|可获得的同类交易市价|披露日期|披露索引
四川中蓝国塑新材料科技有限公司|参股企业|采购商品|聚酸碳酯|协议定价|合同约定|5,986.51|46.20%|30,000|否|合同约定|无|2021年12月27日|公告编号:2021-049
四川泸天化弘旭工程建设有限公司|同一控股股东|接受劳务|工程劳务|协议定价|合同约定|2,540.03|40.07%|5,000|否|合同约定|无|2021年12月27日|公告编号:2021-049
四川盛途供应链管理有限公司|同一控股股东|销售商品|原酒|协议定价|合同约定|17,758.44|68.19%||是|合同约定|无|2021年12月27日|公告编号:2021-049
泸天化|控股|租赁|土|协议|合同|4,194.49|94.08%|6,500|否|合同|无|2021年12|公告
团)有限责任公司|供水、供电装置、港口||||30,479.47||41,500||||月27日|号:2021-049
合计|||--|--||--||--|--|--|--|--
大额销货退回的详细情况||无||||||||||
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)||经公司第七届董事会二十一次会议审议通过2022年度预计日常关联交易金额99,900万元,2022年实际发生关联交易50,682.60万元。||||||||||
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)||不适用||||||||||
|||公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度||实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
四川化工控股(集团)有限责任公司|2020年5月15日|102,206||2020年6 月1日|102,206|连带责任保证|无|无|8 年|否|否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)|||0||报告期内对外担保实际发生额合计(A2)||||||78,620
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)|||102,206||报告期末实际对外担保余额合计(A4)||||||64,311
|||||公司对子公司的担保情况||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度||实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
和宁化学|||2019年12月31日||45,442.65|连带责任保证|无|无|期限届满之日起2年|否|是
和宁化学|||2019年07月10日||12,817.84|连带责任保证|无|无|到期之次日起2 年|否|是
和宁化学|2019年03月13日|111,314|2019年12月09日||12,357.14|连带责任保证|无|无|期限届满之日起2年|否|是
和宁化学|||2019年03月28日||6,368.78|连带责任保证|无|无|期限届满之日起2年|否|是
和宁化学|||2019年10月15日||847.58|连带责任保证|无|无|期限届满之日起2年|否|是
九禾股份|||2022年06月09日||20,000|连带责任保证|无|无|1 年|否|否
九禾股份|2022年04月23日|50,000|2022年11月22日|10,000|连带责任保证|无|无|1 年|否|否
九禾股份|||2022年11月23日|10,000|连带责任保证|无|无|1 年|否|否
九禾股份|||2022年11月25日|10,000|连带责任保证|无|无|1 年|否|否
进出口贸易有限公司|||2022年02月28日|10,000|连带责任保证|无|无|1 年|否|否
进出口贸易有限公司|||2022年02月28日|10,000|连带责任保证|无|无|1 年|否|否
进出口贸易有限公司|2022年04月23日|100,000|2022年02月28日|10,000|连带责任保证|无|无|1 年|否|否
进出口贸易有限公司|||2022年05月31日|3,000|连带责任保证|无|无|1 年|否|否
进出口贸易有限公司|||2022年05月31日|3,000|连带责任保证|无|无|1 年|否|否
进出口贸易有限公司|||2022年05月31日|4,000|连带责任保证|无|无|1 年|否|否
泸州九禾贸易有限公司|||2022年03月24日|6,000|连带责任保证|无|无|1 年|否|否
泸州九禾贸易有限公司|||2022年03月24日|12,000|连带责任保证|无|无|1 年|否|否
泸州九禾贸易有限公司|2022年04月23日|100,000|2022年04月08日|15,000|连带责任保证|无|无|1 年|否|否
泸州九禾贸易有限公司|||2022年07月28日|3,000|连带责任保证|无|无|1 年|否|否
泸州九禾贸易有限公司|||2022年07月28日|4,000|连带责任保证|无|无|1 年|否|否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)|||250,000|报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)||||||130,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)|||361,314|报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)||||||207,833.99
||||子公司对子公司的担保情况||||||
担保对|担保额|担保额|实际发|实际担|担保类|担保物|反担保|担保期|是否履|是否为
公告披露日期||有)|(如有)|担保
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)||报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)||报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)||
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)||公司担保总额(即前三大项的合计) 报告期内担保实际||
|250,000|发生额合计(A2+B2+C2)||208,620
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)|463,520|报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)||272,144.99
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例||||43.49%
其中:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)||||272,144.99
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)上述三项担保金额合计(D+E+F)||||272,144.99
具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额||逾期未收回理财已计提减值金额|
银行理财产品|自有资金|146,000|63,000||0||0
合计||146,000|63,000||0||0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用√不适用
2017年12月14日,四川省泸州市中级人民法院(以下简称“法院”)受理本公司债权人宁夏帝鳌工贸有限公司对本公司的重整申请,本公司进入破产重整程序,法院指定北京金杜(成都)律师事务所担任本公司破产重整管理人;法院于2018年8月29日出具(2017)川05破4号之三《民事裁定书》,批准通过本公司债务重整计划,终止本公司破产重整程序。至此,本公司进入债务重整计划执行阶段。
截至资产负债表日,本公司根据债务重整计划实际执行的情况如下:
暂缓确认债权人事项|截至2022年12月31日|截至2021年12月31日
债权人家数|5家|5家
债权人申报债权金额|7,714.52万元|7,714.52万元
2、公司已通过股票方式偿还银行借款本金196,945.48万元,现金方式偿还银行借款本金54431.56万元,留存的银行借款本金70041.97万元。
3、法院已裁定确认和初步审查确定的非金融普通债权通过股票方式偿还14,012.10万元,通过现金方式、债权人豁免部分或全部债务等方式减少7936.25万元,合计减少21948.36万元,尚未偿还金额合计948.82万元。
|本次变动前|||本次变动增减(+,-)||||本次变动后|单位:股
一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中:境内法人持股境内自然人持股4、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件股份|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
|1,568,000,000|100.00%||||||1,568,000,000|100.00%
1、人民币普通股|1,568,000,000|100.00%||||||1,568,000,000|100.00%
2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数|1,568,000,000|100.00%||||||1,568,000,000|100.00%
股份变动的原因|||||||||
报告期末普通股股东总数|56,031|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|54,762|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)|0|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)|||0
||持股5%以上的股东或前10名股东持股情况|||持有有限售|持有无限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动情况|条件的股份数量||||
泸天化(集团)有限责任公司|国有法人|13.49%|211,458,993|||211,458,993|股份状态|数量|
泸州产业发展投资集团有限公司|国有法人|12.34%|193,464,610|||193,464,610|质押|78,400,000|
中国银行股份有限公司泸州分行|境内非国有法人|9.69%|151,880,427|||151,880,427|||
四川泸天化股份有限公司破产企业财产处置专用账户|境内非国有法人|5.95%|93,334,301|||93,334,301|||
中国农业银行股份有限公司四川省分行|国有法人|5.00%|78,402,297|||78,402,297|||
中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行|境内非国有法人|3.94%|61,771,398|||61,771,398|||
中国工商银行股份有限公司泸州分行|境内非国有法人|3.66%|57,437,792|57,437,792||
中国银行股份有限公司成都锦江支行|境内非国有法人|3.66%|57,335,700|57,335,700||
兴业银行股份有限公司重庆分行|境内非国有法人|3.36%|52,758,377|52,758,377||
中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行|境内非国有法人|3.10%|48,591,214|48,591,214||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)||不适用||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||公司前10名股东中,泸天化(集团)有限责任公司、泸州产业发展投资集团有限公司为一致行动人,中国银行股份有限公司泸州分行、中国银行股份有限公司成都锦江支行、中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行为一致行动人,中国农业银行股份有限公司四川省分行、中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行为一致行动人。||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明||无|前10名无限售条件股东持股情况||股份种类|
股东名称|||报告期末持有无限售条件股份数量||股份种类|数量
泸天化(集团)有限责任公司||||211,458,993|人民币普通股|211,458,993
泸州产业发展投资集团有限公司||||193,464,610|人民币普通股|193,464,610
中国银行股份有限公司泸州分行||||151,880,427|人民币普通股|151,880,427
四川泸天化股份有限公司破产企业财产处置专用账户||||93,334,301|人民币普通股|93,334,301
中国农业银行股份有限公司四川省分行||||78,402,297|人民币普通股|78,402,297
中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行||||61,771,398|人民币普通股|61,771,398
中国工商银行股份有限公司泸州分行||||57,437,792|人民币普通股|57,437,792
中国银行股份有限公司成都锦江支行||||57,335,700|人民币普通股|57,335,700
兴业银行股份有限公司重庆分行||||52,758,377|人民币普通股|52,758,377
中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行||||48,591,214|人民币普通股|48,591,214
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明||公司前10名股东中,泸天化(集团)有限责任公司、泸州产业发展投资集团有限公司为一致行动人,中国银行股份有限公司泸州分行、中国银行股份有限公司成都锦江支行、中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行为一致行动人,中国农业银行股份有限公司四川省分行、中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行为一致行动人。||||
前10名普通股股东参与融||泸天化(集团)有限责任公司持有公司股份211,458,993股,其中80,000,000股为国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。泸州产业发展投资集团有限公司持有公司||||
资融券业务情况说明(如有)(参见注4)
股份193,464,610股,其中108,160,000股为国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。
控股股东名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|组织机构代码|主要经营业务
泸天化(集团)有限责任公司|潘建华|1996年04月18日|91510500204732502W|集中式供水(自备水);码头和其它港口设施服务、货物装卸服务等;对本集团企业管理服务;房屋租赁;船只的专业清洗及消毒服务;机械设备租赁。
实际控制人名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|组织机构代码||主要经营业务
泸州市国有资产监督管理委员会|杜磊|2015年03月03日|11510400771686813T|无|
审计意见类型|标准的无保留意见
审计报告签署日期|2023年03月31日
审计机构名称|四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号|川华信审(2023)第0010号
注册会计师姓名|何寿福、凡波、卢梅
四川泸天化股份有限公司全体股东:
我们审计了四川泸天化股份有限公司(以下简称“泸天化股份”)财务报表,包括2022年12 月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了泸天化股份2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于泸天化股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
销售收入的确认|作为关键审计事项理由|应对措施
2022年度,泸天化股份合并利润表列示营业收入75.34亿元,详见泸天化股份财务报表附注五、39与附注七、38。||1.了解与测试了销售与收款相关的内部控制的设计与运行,并评价了收入确认依据与时点的合
泸天化股份对于产品销售收入是在商品控制权转移至客户时确认,由于产品运输及交货方式不同,对商品控制权转移的判断可能存在偏差。另外,收入是形成利润的重要来源之一,固有风险较高,故确认为关键审计事项。|理性。
|2.对销售收入实施了分析性复核,包括与同期比较、与同行业比较、分产品类别比较等。3.获取了泸天化股份与重要销售客户签订的销售合同,并评估合同关键条款,如发货及验收、付款及结算、换货及退货政策等。4.查询了重要销售客户的工商资料,询问泸天化股份相关人员,以确认这些客户与泸天化股份是否存在关联关系。5.对重要的销售客户实施发函,包括函证销售收入发生额、应收或预收款项余额。6.对销售收入实施了抽样检查会计凭证、检查发运记录、核对纳税申报数据、截止测试、销售回款测试、内部销售数据核对、内部未实现毛利核对等其他实质性程序。7.关注了营业收入在财务报表附注中披露的合规性与适当性。
泸天化股份管理层对其他信息负责。其他信息包括2022 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
泸天化股份管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估泸天化股份的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算泸天化股份、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督泸天化股份的财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对泸天化股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致泸天化股份不能持续经营。
(6)就泸天化股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
四川华信(集团)会计师事务所中国注册会计师:何寿福
中国·成都中国注册会计师:凡波
中国注册会计师:卢梅
编制单位:四川泸天化股份有限公司
流动资产:货币资金|项目|2022年12月31日|2022年1月1日
||3,544,624,189.98|2,650,675,796.96
结算备付金拆出资金交易性金融资产||910,000,000.00|646,270,000.00
衍生金融资产应收票据||31,752,408.67|29,850,000.00
应收账款||69,700,831.66|149,747,850.87
应收款项融资||9,000,321.37|134,824,200.64
预付款项||327,351,838.46|233,020,569.92
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款||16,903,043.35|14,801,578.00
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货||675,304,163.63|601,845,941.99
合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产||31,792,163.28|142,190,376.21
流动资产合计||5,616,428,960.40|4,603,226,314.59
非流动资产:发放贷款和垫款债权投资|||
其他债权投资长期应收款长期股权投资|36,668,810.99|119,877,186.78
其他权益工具投资|36,047,517.81|30,652,386.51
其他非流动金融资产投资性房地产固定资产|3,898,338,663.42|4,071,685,756.19
在建工程|327,714,637.50|282,808,153.03
生产性生物资产油气资产使用权资产|270,405,014.65|307,742,468.99
无形资产|131,055,084.88|135,327,064.74
开发支出商誉长期待摊费用|60,918,471.92|62,866,609.21
递延所得税资产|33,004,642.20|70,262,751.94
其他非流动资产|7,796,286.70|3,448,942.43
非流动资产合计|4,801,949,130.07|5,084,671,319.82
资产总计|10,418,378,090.47|9,687,897,634.41
流动负债:短期借款|150,139,583.33|
向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据|2,102,769,322.67|1,883,628,969.99
应付账款|253,204,044.45|247,943,221.88
预收款项合同负债|263,465,179.40|163,526,485.93
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬|161,493,831.91|115,816,098.71
应交税费|49,248,242.47|47,558,820.04
其他应付款|102,024,450.80|89,623,005.92
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债|193,038,853.74|184,991,190.59
其他流动负债|25,556,840.32|16,515,556.09
流动负债合计|3,300,940,349.09|2,749,603,349.15
非流动负债:保险合同准备金长期借款|536,872,438.82|700,419,989.35
应付债券其中:优先股永续债||
租赁负债|247,965,783.71|286,281,445.32
长期应付款长期应付职工薪酬|4,569,567.03|2,799,733.49
预计负债递延收益|60,915,898.54|64,562,497.56
递延所得税负债|6,620,650.90|5,811,381.21
其他非流动负债非流动负债合计|856,944,339.00|1,059,875,046.93
负债合计|4,157,884,688.09|3,809,478,396.08
所有者权益:股本|1,568,000,000.00|1,568,000,000.00
其他权益工具其中:优先股永续债||
资本公积|5,775,352,388.86|5,774,824,822.40
减:库存股其他综合收益|21,751,339.09|19,716,707.30
专项储备|22,522,487.77|9,555,974.46
盈余公积|459,861,327.63|459,861,327.63
一般风险准备未分配利润|-1,589,666,634.04|-1,956,938,517.80
归属于母公司所有者权益合计|6,257,820,909.31|5,875,020,313.99
少数股东权益|2,672,493.07|3,398,924.34
所有者权益合计|6,260,493,402.38|5,878,419,238.33
负债和所有者权益总计|10,418,378,090.47|9,687,897,634.41
法定代表人:廖廷君主管会计工作负责人:王斌会计机构负责人:李春
流动资产:货币资金|项目|2022年12月31日|2022年1月1日|单位:元
||2,357,801,843.13|1,186,096,359.61|
交易性金融资产||910,000,000.00|500,000,000.00|
衍生金融资产应收票据|||29,850,000.00|
应收账款||93,463,532.20|511,488,461.03|
应收款项融资||930,000.00|9,814,160.00|
预付款项||45,940,704.52|39,753,579.76|
其他应收款||2,464,828,946.08|3,672,213,215.34|
其中:应收利息应收股利||||
存货||196,682,617.37|172,819,561.64|
合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产||5,903,557.85||245,842.49
流动资产合计||6,075,551,201.15|6,122,281,179.87|
非流动资产:债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资||1,259,818,157.17|371,979,155.19|
其他权益工具投资|36,047,517.81|30,652,386.51
其他非流动金融资产投资性房地产固定资产|421,677,795.85|440,026,175.94
在建工程|156,758,063.76|123,229,297.83
生产性生物资产油气资产使用权资产|258,501,866.25|294,351,427.03
无形资产|7,642,392.53|7,870,022.09
开发支出商誉长期待摊费用|1,936,401.33|2,283,219.53
递延所得税资产|913,075.68|14,978,358.95
其他非流动资产非流动资产合计|2,143,295,270.38|1,285,370,043.07
资产总计|8,218,846,471.53|7,407,651,222.94
流动负债:短期借款|150,139,583.33|
交易性金融负债衍生金融负债应付票据|182,769,322.67|116,628,969.99
应付账款|73,930,616.95|73,099,866.07
预收款项合同负债|1,075,578,806.45|749,013,300.16
应付职工薪酬|90,146,589.09|65,719,766.17
应交税费|34,061,415.03|1,552,120.07
其他应付款|26,511,984.69|44,341,967.72
其中:应付利息||
持有待售负债 应付股利||
一年内到期的非流动负债|27,664,236.62|27,269,738.32
其他流动负债|703,272.53|617,324.61
流动负债合计|1,661,505,827.36|1,078,243,053.11
非流动负债:||
长期借款应付债券其中:优先股永续债||
租赁负债|236,811,617.44|273,824,253.88
长期应付款长期应付职工薪酬|4,569,567.03|2,799,733.49
预计负债递延收益|16,583,139.79|18,457,380.89
递延所得税负债|4,507,127.67|3,697,857.98
其他非流动负债非流动负债合计|262,471,451.93|298,779,226.24
负债合计|1,923,977,279.29|1,377,022,279.35
所有者权益:股本|1,568,000,000.00|1,568,000,000.00
其他权益工具其中:优先股永续债||
资本公积|5,379,160,028.80|5,378,831,567.83
减:库存股其他综合收益|21,815,774.80|19,760,757.41
专项储备|22,912,413.98|14,777,602.94
盈余公积|380,097,727.02|380,097,727.02
未分配利润|-1,077,116,752.36|-1,330,838,711.61
所有者权益合计|6,294,869,192.24|6,030,628,943.59
负债和所有者权益总计8,218,846,471.53 7,407,651,222.94
|项目|2022年度|2021年度
一、营业总收入||7,534,430,868.35|6,752,856,224.51
其中:营业收入||7,534,430,868.35|6,752,856,224.51
利息收入已赚保费|||
手续费及佣金收入二、营业总成本|||6,929,785,160.08|6,155,393,399.99
其中:营业成本|||6,197,532,712.70|5,443,664,461.21
|利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加||52,607,505.35|74,062,109.66
|销售费用||68,024,387.86|58,171,058.62
|管理费用||593,593,342.26|589,994,776.08
|研发费用||77,341,314.47|37,338,370.56
|财务费用||-59,314,102.56|-47,837,376.14
|其中:利息费用||24,810,277.18|22,267,622.32
||利息收入|100,071,042.97|87,641,964.02
加:其他收益|||14,045,936.35|8,308,606.50
|投资收益(损失以“-”号填列)||-85,867,794.10|-109,870,224.72
投资收益|其中:对联营企业和合营企业的||-57,087,776.18|-60,332,418.33
产终止确认收益||以摊余成本计量的金融资||
列)|汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填|||
列)|公允价值变动收益(损失以“-”号填|||
|信用减值损失(损失以“-”号填列)||55,525.79|-10,054,246.84
|资产减值损失(损失以“-”号填列)||-72,099,712.02|-53,020,789.79
|资产处置收益(损失以“-”号填列)||6,816,122.63|30,676,527.28
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|||467,595,786.92|463,502,696.95
加:营业外收入|||6,869,014.65|2,345,673.20
减:营业外支出|||3,167,112.10|6,176,592.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|||471,297,689.47|459,671,777.74
减:所得税费用|||104,752,236.98|7,626,580.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|||366,545,452.49|452,045,197.68
(一)按经营持续性分类||
列) 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填|366,545,452.49|452,045,197.68
列) 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填||
(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润|367,271,883.76|446,155,715.14
2.少数股东损益|-726,431.27|5,889,482.54
六、其他综合收益的税后净额|2,034,631.79|1,714,502.27
净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后|2,034,631.79|1,714,502.27
益 (一)不能重分类进损益的其他综合收|2,034,631.79|1,714,502.27
1.重新计量设定受益计划变动额|-2,510,458.62|-35,766.11
2.权益法下不能转损益的其他综合收益|-40,771.20|64,005.36
3.其他权益工具投资公允价值变动|4,585,861.61|1,686,263.02
金额 4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他(二)将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的||
额七、综合收益总额 4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净||
|368,580,084.28|453,759,699.95
归属于母公司所有者的综合收益总额|369,306,515.55|447,870,217.41
归属于少数股东的综合收益总额|-726,431.27|5,889,482.54
八、每股收益(一)基本每股收益|0.23|0.28
(二)稀释每股收益0.23 0.28法定代表人:廖廷君主管会计工作负责人:王斌会计机构负责人:李春
|项目|2022年度|2021年度
一、营业收入||2,727,975,247.67|2,412,578,562.64
减:营业成本||1,997,824,992.85|1,685,298,501.28
|税金及附加|15,568,440.59|16,052,930.23
销售费用||7,496,879.67|5,198,016.43
管理费用||347,997,513.11|325,193,097.54
研发费用||43,074,515.00|33,078,736.57
财务费用||-89,392,334.81|-35,639,355.45
|其中:利息费用|2,318,314.45|313.66
|利息收入|105,639,319.48|51,417,894.36
加:其他收益||2,215,221.10|2,370,739.31
列)|投资收益(损失以“-”号填|-58,727,503.79|-88,221,834.32
业的投资收益|其中:对联营企业和合营企|-56,955,767.74|-60,001,942.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填|||
列)|净敞口套期收益(损失以“-”||
号填列)|公允价值变动收益(损失以||
“-”号填列)|信用减值损失(损失以“-”号填|-2,351,444.87|-1,763,106.35
列)|资产减值损失(损失以“-”号填|-33,371,300.33|-29,347,303.98
列)|资产处置收益(损失以“-”号填|6,742,565.17|129,095.23
列)|||
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||319,912,778.54|266,564,225.93
加:营业外收入||1,814,253.51|603,292.35
减:营业外支出||394,177.51|3,227,410.67
三、利润总额(亏损总额以“-”号填||321,332,854.54|263,940,107.61
列) 减:所得税费用||67,610,895.29|-490,965.95
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||253,721,959.25|264,431,073.56
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||253,721,959.25|264,431,073.56
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)五、其他综合收益的税后净额||2,055,017.39|1,682,499.59
|(一)不能重分类进损益的其他|2,055,017.39|1,682,499.59
额 1.重新计量设定受益计划变动|-2,510,458.62|-35,766.11
综合收益 2.权益法下不能转损益的其他|-20,385.60|32,002.68
变动 3.其他权益工具投资公允价值|4,585,861.61|1,686,263.02
变动 4.企业自身信用风险公允价值||
5.其他(二)将重分类进损益的其他综||
合收益||
合收益 1.权益法下可转损益的其他综||
2.其他债权投资公允价值变动||
合收益的金额 3.金融资产重分类计入其他综||
4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他六、综合收益总额|255,776,976.64|266,113,573.15
七、每股收益(一)基本每股收益|0.16|0.17
(二)稀释每股收益|0.16|0.17
项目|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金|7,966,992,030.92|6,110,120,089.66
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|98,399,862.17|
收到其他与经营活动有关的现金|88,128,749.50|61,850,648.38
经营活动现金流入小计|8,153,520,642.59|6,171,970,738.04
购买商品、接受劳务支付的现金|6,384,814,047.85|4,794,173,186.70
客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金|512,404,215.09|467,830,217.65
支付的各项税费|257,393,203.16|172,320,587.37
支付其他与经营活动有关的现金|106,572,818.62|94,939,893.54
经营活动现金流出小计|7,261,184,284.72|5,529,263,885.26
经营活动产生的现金流量净额|892,336,357.87|642,706,852.78
二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金|1,726,270,000.00|1,280,000,000.00
取得投资收益收到的现金|23,990,232.24|9,488,970.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|5,744,570.21|43,595,885.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计|1,756,004,802.45|1,333,084,855.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|167,156,915.55|131,777,312.29
投资支付的现金|1,984,500,000.00|1,832,270,000.00
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计|2,151,656,915.55|1,964,047,312.29
投资活动产生的现金流量净额|-395,652,113.10|-630,962,456.40
三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金||2,300,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||2,300,000.00
取得借款收到的现金|213,687,830.74|
收到其他与筹资活动有关的现金|2,020,000,000.00|1,524,500,000.00
筹资活动现金流入小计|2,233,687,830.74|1,526,800,000.00
偿还债务支付的现金|219,527,985.27|85,627,326.00
现金 分配股利、利润或偿付利息支付的|78,060,905.72|81,938,906.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金|1,955,473,397.45|1,480,107,352.71
筹资活动现金流出小计|2,253,062,288.44|1,647,673,585.35
筹资活动产生的现金流量净额|-19,374,457.70|-120,873,585.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|272.52|-0.39
五、现金及现金等价物净增加额|477,310,059.59|-109,129,189.36
加:期初现金及现金等价物余额|808,730,745.61|917,859,934.97
六、期末现金及现金等价物余额|1,286,040,805.20|808,730,745.61
项目|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金|2,832,294,640.45|2,223,583,139.42
收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金|40,228,791.03|28,413,921.51
经营活动现金流入小计|2,872,523,431.48|2,251,997,060.93
购买商品、接受劳务支付的现金|1,795,632,794.36|1,478,588,966.29
支付给职工以及为职工支付的现金|261,941,527.40|237,205,345.28
支付的各项税费|112,062,271.94|92,914,258.78
支付其他与经营活动有关的现金|54,671,958.97|46,346,079.78
经营活动现金流出小计|2,224,308,552.67|1,855,054,650.13
经营活动产生的现金流量净额|648,214,878.81|396,942,410.80
二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金|1,570,000,000.00|1,150,000,000.00
取得投资收益收到的现金|19,183,167.48|8,349,710.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|4,647,676.26|997,720.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金|123,885,370.72|
投资活动现金流入小计|1,717,716,214.46|1,159,347,430.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|69,365,814.93|67,523,194.03
投资支付的现金|2,053,000,000.00|1,557,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计|2,122,365,814.93|1,624,523,194.03
投资活动产生的现金流量净额|-404,649,600.47|-465,175,763.11
三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金|150,000,000.00|
收到其他与筹资活动有关的现金|820,000,000.00|
筹资活动现金流入小计|970,000,000.00|
偿还债务支付的现金||
现金 分配股利、利润或偿付利息支付的|22,978,861.86|36,569,602.12
支付其他与筹资活动有关的现金|803,428,241.00|158,103,990.63
筹资活动现金流出小计|826,407,102.86|194,673,592.75
筹资活动产生的现金流量净额|143,592,897.14|-194,673,592.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额|387,158,175.48|-262,906,945.06
加:期初现金及现金等价物余额|263,353,494.25|526,260,439.31
六、期末现金及现金等价物余额|650,511,669.73|263,353,494.25
项目|||||||归属于母公司所有者权益||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计|少数股东权益|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||-1,956,938,517.80||||
一、上年期|1,568,000,000.00||||5,774,824,822.40||19,716,707.30|9,555,974.46|459,861,327.63||||5,875,020,313.99|3,398,924.34|5,878,419,238.33
末余额 加:会|||||||||||||||
计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额|1,568,000,000.00||||5,774,824,822.40||19,716,707.30|9,555,974.46|459,861,327.63||-1,956,938,517.80||5,875,020,313.99|3,398,924.34|5,878,419,238.33
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||527,566.46||2,034,631.79|12,966,513.31|||367,271,883.76||382,800,595.32|-726,431.27|382,074,164.0
(一)综合收益总额|2,034,631.79|367,271,883.76|369,306,515.55|-726,431.27|368,580,084.28
(二)所有者投入和减少资本1.所有者投入的普通股2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他(三)利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他(四)所有者权益内部结转|||||
1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.设定受益计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收益6.其他(五)专项储备||||12,966,513.31|||12,966,513.31||12,966,513.31
1.本期提取||||25,021,689.37|||25,021,689.37||25,021,689.37
2.本期使用||||12,055,176.06|||12,055,176.06||12,055,176.06
(六)其他||527,566.46||||-1,589,666,634.04|527,566.46||527,566.46
四、本期期末余额|1,568,000,000.00|5,775,352,388.86|21,751,339.09|22,522,487.77|459,861,327.63||6,257,820,909.31|2,672,493.07|6,260,493,402.38
上期金额|||||||||