TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
1.所有者投入的普通股||||||||||||||86,703,107.00|86,703,107.00
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||2,341,865.46|-400,000.00|-1,941,865.46||||
1.提取盈余公积|||||||||2,341,865.46||-2,341,865.46||||
2.提取一般风险准备||||||||||-400,000.00|400,000.00||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|439,200,000.00||||68,414,355.03||26,861,353.96||16,916,989.03|1,450,000.00|191,730,607.32||744,573,305.34|91,485,282.81|836,058,588.15
项目|2022 年度|||||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他||||||||
一、上年期末余额|439,200,000.00||||67,669,701.57||26,692,174.21||16,916,989.03|152,859,182.13||703,338,046.94
加:会计政策变更||||||||||||
期差错更正|前|||||||||||
他|其|||||||||||
二、本年期初余额|439,200,000.00||||67,669,701.57||26,692,174.21||16,916,989.03|152,859,182.13||703,338,046.94
三、本期增减变动金额(减少以“-”号|||||||-15,349,689.77||807,543.78|10,795,611.60||-3,746,534.39
填列)||||||||||||
(一)综合收益总额|||||||-11,821,972.11|||8,075,437.72||-3,746,534.39
(二)所有者投入和减少资本||||||||||||
1.所有者投入的普通股||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
4.其他||||||||||||
(三)利润分配|||||||||807,543.78|-807,543.78||
1.提取盈余公积|||||||||807,543.78|-807,543.78||
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||||
3.其他||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||-3,527,717.66|||3,527,717.66||
1.资本公积转增资本(或股本)||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||-3,527,717.66|||3,527,717.66||
6.其他||||||||||||
(五)专项储备||||||||||||
1.本期提取||||||||||||
2.本期使用||||||||||||
(六)其他||||||||||||
四、本期期末余额|439,200,000.00||||67,669,701.57||11,342,484.44||17,724,532.81|163,654,793.73||699,591,512.55
项目|2021 年度|||||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他||||||||
一、上年期末余额|439,200,000.00||||67,669,701.57||||14,575,123.57|131,782,393.02||653,227,218.16
加:会计政策变更||||||||||||
期差错更正|前|||||||||||
他|其|||||||||||
二、本年期初余额|439,200,000.00||||67,669,701.57||||14,575,123.57|131,782,393.02||653,227,218.16
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||26,692,174.21||2,341,865.46|21,076,789.11||50,110,828.78
(一)综合收益总额|||||||26,692,174.21|||23,418,654.57||50,110,828.78
(二)所有者||||||||||||
投入和减少资本||||||||||||
1.所有者投入的普通股||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
4.其他||||||||||||
(三)利润分配|||||||||2,341,865.46|-2,341,865.46||
1.提取盈余公积|||||||||2,341,865.46|-2,341,865.46||
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||||
3.其他||||||||||||
(四)所有者权益内部结转||||||||||||
(五)专项储备||||||||||||
1.本期提取||||||||||||
2.本期使用||||||||||||
(六)其他||||||||||||
四、本期期末余额|439,200,000.00||||67,669,701.57||26,692,174.21||16,916,989.03|152,859,182.13||703,338,046.94
上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是由自然人问泽鸿和问泽鑫为发起人,由上海摩恩电气有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号:913100006073788946。2010 年7 月在深圳证券交易所上市。
公司前身为上海摩恩电气有限公司,2008 年5 月,根据公司股东会决议,公司由有限责任公司变更为股份有限公司,以经江苏天衡会计师事务所“天衡审字(2008)596 号”审计报告审定的有限公司2008年3 月31 日的净资产折合股本10,800.00 万股,每股1 元。
2008 年7 月,公司增加股本180 万股,增资后公司股本为10,980.00 万股。
2010 年7 月,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,660.00 万股,并于2010 年7 月20 日在深圳证券交易所挂牌上市,发行后公司股本变更为14,640.00 万股。
2012 年6 月,根据公司2011 年度股东大会决议和修改后的章程规定,公司申请增加注册资本人民币7,320.00 万元,由资本公积转增股本,变更后公司股本为21,960.00 万股。2014 年4 月15 日,根据股东大会会议决议,以资本公积金转增股本,以219,600,000 股为基数向全体股东每10 股转增10 股,共计转增219,600,000 股,转增后公司总股本将增加至439,200,000 股。
截至2021年12 月31 日止,本公司累计发行股本总数43,920.00 万股,注册资本为43,920.00 万元,注册地:上海市浦东新区江山路2829 号,总部办公地址:上海市浦东新区临港新城江山路2829 号。本公司所属行业为电线电缆类。公司主要经营活动为:电线电缆及附件的研发、制造及销售,电线电缆专业的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,金属材料的销售,实业投资,风力发电设备及辅件销售,从事货物及技术的进出口业务(涉及许可经营的凭许可证经营)。
本公司的实际控制人为问泽鸿。
本公司子公司的相关信息详见本节“九、在其他主体中的权益”。本报告期合并范围变化情况详见本节“八、合并范围的变更”。
财政部于2018 年度修订了《企业会计准则第21 号——租赁》(简称“新租赁准则”)。根据准则要求公司自2021年1 月1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则,对于首次执行日前已存在的合同,公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,合并范围包括本公司及全部子公司。控制,是指公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额
本公司对合营企业的投资采用权益法核算,详见本附注“X、(XX)长期股权投资”。
本公司在成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产、金融负债或权益工具。金融工具的分类
对于非交易性权益工具投资,本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的金融资产(权益工具)。该指定在单项投资的基础上作出,且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时,如果能够消除或显著减少会计错配,本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
3)该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。金融工具的确认依据和计量方法
终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。金融资产终止确认和金融资产转移
金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。金融负债终止确认
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30 日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
(一)存货的分类和成本
存货分类为:合同履约成本、开发成本、开发产品、原材料、委托加工物资、低值易耗品、周转材料、在产品等。存货按成本进行初始计量,存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。
(三)不同类别存货可变现净值的确定依据
(四)存货的盘存制度采用永续盘存制。
(五)低值易耗品和包装物的摊销方法
(一)合同资产的确认方法及标准
(二)合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
共同控制、重大影响的判断标准
以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。后续计量及损益确认方法
类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率
房屋及建筑物|年限平均法|20|5|4.75
机器设备|年限平均法|10|5|9.5
电子设备|年限平均法|5|5|19
运输设备|年限平均法|5|5|19
其他设备|年限平均法|5|5|19
项目|预计使用寿命|依据
 ERP 系统软件|5|历史经验判断
土地使用权|50|历史经验判断
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。
(一)以权益结算的股份支付及权益工具
(二)以现金结算的股份支付及权益工具
(二)特定交易的收入处理原则
(三)收入确认的具体方法
(1)电缆销售收入确认原则:
业务人员根据客户订单在业务系统发出销货申请,财务人员根据销货申请收取货款并通知仓库办理出库手续。财务部收到客户签收的发货单回单后,确认已将商品控制权转移给购货方,开具销售发票,确认销售收入。
(2)融资租赁收入的确认原则:
1)租赁期开始日的处理
在租赁期开始日,将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期内确认为租赁收入。公司发生的初始直接费用,包括在应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。
2)未实现融资收益的分配
未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配,确认为各期的租赁收入。分配时,公司采用实际利率法计算当期应当确认的租赁收入。实际利率是指在租赁开始日,使最低租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与公司发生的初始直接费用之和的折现率。
3)未担保余值发生变动时的处理
在未担保余值发生减少和已确认损失的未担保余值得以恢复的情况下,均重新计算租赁内含利率(实际利率),以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确定应确认的租赁收入。在未担保余值增加时,不做任何调整。
4)或有租金的处理
公司在融资租赁下收到的或有租金计入当期损益。
(3)不良资产清收处置服务收入确认原则:
本公司为客户提供不良资产的尽职调查、估值定价、司法诉讼、处置、清收及拍卖等管理服务,根据双方签署的服务协议以及不良资产的规模,按照提供服务的不同阶段收取一定比例的服务费确认收入
(4)保理收入确认原则:
本公司的商业保理业务收入包含利息收入。
利息收入按照商业保理合同约定的利率以及期间,在拨付保理融资款时一次性收取或按期收取。公司根据保理融资金额与实际利率,按货币资金的实际使用期限确认收入
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为融资租赁的,本公司按照本附注“五、(十)金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。
(二)套期会计
1.套期保值的分类
2.  套期关系的指定及套期有效性的认定
套期会计处理方法
套期工具利得或损失中属于有效套期的部分,直接确认为其他综合收益,属于无效套期的部分,计入当期损益。如果被套期交易影响当期损益的,如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时,则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本,则原在其他综合收益中确认的金额转出,计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额(或则原在其他综合收益中确认的,在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出,计入当期损益)。
(三)分部报告
经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则可合并为一个经营分部。
税种|计税依据|税率
增值税|按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税|13%、9%、6%
城市维护建设税|按实际缴纳的增值税及消费税计缴|1%、5%、7%
企业所得税|按应纳税所得额计缴|15%、25%
教育费附加|实缴流转税税额|3%
地方教育费附加|实缴流转税税额|2%
纳税主体名称|所得税税率
上海摩恩电气股份有限公司|15%
其他子公司|25%
本公司为高新技术企业,企业所得税减按15%的税率计征。
项目|期末余额|期初余额
库存现金||11,316.84
银行存款|49,326,605.35|37,011,404.18
其他货币资金|46,228,123.02|34,992,145.10
合计|95,554,728.37|72,014,866.12
项目|期末余额|上年年末余额
信用证保证金|19,017,693.58|24,000,000.00
保函保证金|3,224,061.35|4,244,150.83
合计|22,241,754.93|28,244,150.83
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|26,873,790.00|16,213,920.00
其中:||
债务工具投资||
权益工具投资||
衍生金融资产|26,873,790.00|16,213,920.00
其中:||
债务工具投资||
合计|26,873,790.00|16,213,920.00
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据|99,821,989.11|
商业承兑票据|17,540,366.91|
减:应收票据-坏账准备|-267,018.35|
合计|117,095,337.67|
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收票据|117,362,356.02|100.00%|267,018.35|0.23%|117,095,337.67|||||
其中:||||||||||
银行承兑汇票|99,821,989.11|85.05%|0.00|0.00%|99,821,989.11|||||
商业承兑汇票|17,540,366.91|14.95%|267,018.35|1.52%|17,273,348.56|||||
合计|117,362,356.02|100.00%|267,018.35|0.23%|117,095,337.67|||||
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
商业承兑汇票|17,540,366.91|267,018.35|1.52%
合计|17,540,366.91|267,018.35|
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
按组合计提预期信用损失的应收账款|0.00|267,018.35||||267,018.35
合计|0.00|267,018.35||||267,018.35
项目|期末已质押金额
银行承兑票据|18,339,851.53
商业承兑票据|12,200,000.00
合计|30,539,851.53
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据||85,929,400.22
合计||85,929,400.22
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
按单项计提坏账准备的应收账款|2,953,167.60|0.52%|2,953,167.60|100.00%||5,082,507.00|1.12%|5,082,507.00|100.00%|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|563,491,764.09|99.48%|58,633,420.62|10.41%|504,858,343.47|448,311,673.39|98.88%|48,238,569.79|10.76%|400,073,103.60
其中:||||||||||
合计|566,444|100.00%|61,586,||504,858|453,394|100.00%|53,321,||400,073
|,931.69||588.22||,343.47|,180.39||076.79||,103.60
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由
应收客户1|2,313,415.19|2,313,415.19|100.00%|预计无法收回
应收客户2|561,679.95|561,679.95|100.00%|预计无法收回
应收客户3|65,009.49|65,009.49|100.00%|预计无法收回
应收客户4|13,062.97|13,062.97|100.00%|预计无法收回
合计|2,953,167.60|2,953,167.60||
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
1 年以内(含1 年)|472,621,348.40|23,631,067.41|5.00%
1-2 年(含2 年)|54,462,530.71|5,446,253.08|10.00%
2-3 年(含3 年)|5,259,133.17|1,577,739.95|30.00%
3-4 年(含4 年)|5,385,870.59|2,692,935.30|50.00%
4-5 年(含5 年)|2,387,281.71|1,909,825.37|80.00%
5 年以上|23,375,599.51|23,375,599.51|100.00%
合计|563,491,764.09|58,633,420.62|
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|472,621,348.40
1 至2 年|54,462,530.71
2 至3 年|5,259,133.17
3 年以上|34,101,919.41
3 至4 年|5,385,870.59
4 至5 年|2,615,916.60
5 年以上|26,100,132.22
合计|566,444,931.69
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
单项计提预期信用损失的应|5,082,507.00||2,129,339.40|||2,953,167.60
收账款||||||
按组合计提预期信用损失的应收账款|48,238,569.79|10,494,850.83||100,000.00||58,633,420.62
合计|53,321,076.79|10,494,850.83|2,129,339.40|100,000.00||61,586,588.22
单位名称|收回或转回金额|收回方式
鄂尔多斯市西北电缆有限公司|2,129,339.40|诉讼
合计|2,129,339.40|
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|64,452,745.92|11.38%|3,223,025.50
第二名|22,507,861.94|3.97%|1,125,393.10
第三名|19,302,618.48|3.41%|965,130.92
第四名|18,523,324.83|3.27%|926,166.24
第五名|17,102,562.66|3.02%|855,128.13
合计|141,889,113.83|25.05%|
期末无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明:
期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款
项目|期末余额|期初余额
应收票据|7,802,635.80|14,685,140.93
合计|7,802,635.80|14,685,140.93
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑汇票|111,244,624.60|
商业承兑汇票||
合计|111,244,624.60|
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例|金额|比例
1 年以内|3,981,958.70|43.53%|11,747,108.41|98.86%
1 至2 年|5,097,462.75|55.73%|129,160.22|1.09%
2 至3 年|61,367.49|0.67%|6,100.00|0.05%
3 年以上|6,100.00|0.07%||
合计|9,146,888.94||11,882,368.63|
预付对象|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名|1,925,088.95|21.05%
第二名|1,450,000.00|15.85%
第三名|1,283,600.00|14.03%
第四名|831,860.80|9.09%
预付对象|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第五名|369,620.00|4.04%
合计|5,860,169.75|64.06%
项目|期末余额|期初余额
应收利息|4,246,027.40|3,418,333.33
其他应收款|34,864,555.64|59,222,488.36
合计|39,110,583.04|62,640,821.69
项目|期末余额|期初余额
保理利息|4,246,027.40|3,418,333.33
合计|4,246,027.40|3,418,333.33
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
往来款|11,520,024.52|5,144,207.66
押金、保证金|36,758,298.00|60,927,201.82
备用金|1,906,133.06|2,228,704.33
合计|50,184,455.58|68,300,113.81
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|7,072,816.18||2,004,809.27|9,077,625.45
2022 年1 月1 日余额在本期||||
本期计提|5,919,208.27||323,066.22|6,242,274.49
2022 年12 月31 日余额|12,992,024.45||2,327,875.49|15,319,899.94
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|11,582,675.14
1 至2 年|2,695,540.25
2 至3 年|31,033,776.76
3 年以上|4,872,463.43
3 至4 年|25,166.00
4 至5 年|373,179.00
5 年以上|4,474,118.43
合计|50,184,455.58
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
单项计提|2,004,809.27|323,066.22||||2,327,875.49
组合计提|7,072,816.18|5,919,208.27||||12,992,024.45
合计|9,077,625.45|6,242,274.49||||15,319,899.94
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|押金及保证金|30,000,000.00|2-3 年|59.78|9,000,000.00
第二名|押金及保证金|2,595,600.00|5 年以上|5.17|2,595,600.00
第三名|往来及代垫款|1,355,228.18|1 年以内|2.70|67,761.41
第四名|往来及代垫款|863,862.66|1 年以内|1.72|43,193.13
第五名|押金及保证金|800,000.00|1 年以内|1.59|40,000.00
合计||35,614,690.84||70.96|11,746,554.54
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|11,925,625.35||11,925,625.35|12,803,194.62||12,803,194.62
在产品|88,593,054.83||88,593,054.83|80,837,204.70||80,837,204.70
库存商品|49,366,469.86||49,366,469.86|49,595,761.25||49,595,761.25
发出商品|3,471,288.71||3,471,288.71|2,331,306.90||2,331,306.90
合计|153,356,438.75||153,356,438.75|145,567,467.47||145,567,467.47
项目|期末余额|期初余额
待抵扣税额|2,028,900.54|5,013,492.77
应收保理款|135,000,000.00|145,000,000.00
合计|137,028,900.54|150,013,492.77
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用|整个存续期预期信用损失(未发生信用减|整个存续期预期信用损失(已发生信用减|
|损失|值)|值)|
2022 年1 月1 日余额在本期||||
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
深圳市汇芯通信技术有限公司|18,576,959.43|||-632,790.78||||||17,944,168.65|
北京华卓世纪创业投资企业(有限合伙)|35,565,979.00|||122,821.49||-11,077,440.90|4,000,000.00|||20,611,359.59|
小计|54,142,938.43|||-509,969.29||-11,077,440.90|4,000,000.00|||38,555,528.24|
合计|54,142,938.43|||-509,969.29||-11,077,440.90|4,000,000.00|||38,555,528.24|
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|109,533,435.52|44,557,800.00||154,091,235.52
2.本期增加金额||||
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入||||
(3)企业合并增加||||
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
||||
4.期末余额|109,533,435.52|44,557,800.00||154,091,235.52
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|5,243,913.21|6,460,881.00||11,704,794.21
2.本期增加金额|5,200,676.40|891,156.00||6,091,832.40
(1)计提或摊销|5,200,676.40|891,156.00||6,091,832.40
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
||||
4.期末余额|10,444,589.61|7,352,037.00||17,796,626.61
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|99,088,845.91|37,205,763.00||136,294,608.91
2.期初账面价值|104,289,522.31|38,096,919.00||142,386,441.31
本报告期末无未办妥产权证书的投资性房地产情况。
项目|期末余额|期初余额
固定资产|237,525,500.54|253,667,199.52
合计|237,525,500.54|253,667,199.52
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子设备及其他|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|266,757,258.03|195,453,686.01|23,357,661.62|8,962,688.72|494,531,294.38
2.本期增加金额||11,967,481.31|1,546,659.30|109,756.08|13,623,896.69
(1)购置||11,967,481.31|1,546,659.30|109,756.08|13,623,896.69
(2)在建工程转入|||||
(3)企业合并增|||||
加|||||
|||||
3.本期减少金额||||12,811.11|12,811.11
(1)处置或报废||||12,811.11|12,811.11
|||||
4.期末余额|266,757,258.03|207,421,167.32|24,904,320.92|9,059,633.69|508,142,379.96
二、累计折旧|||||
1.期初余额|78,662,848.78|138,239,720.30|17,156,694.43|6,804,831.35|240,864,094.86
2.本期增加金额|12,806,948.28|14,569,145.49|1,691,470.12|697,391.22|29,764,955.11
(1)计提|12,806,948.28|14,569,145.49|1,691,470.12|697,391.22|29,764,955.11
|||||
3.本期减少金额||||12,170.55|12,170.55
(1)处置或报废||||12,170.55|12,170.55
|||||
4.期末余额|91,469,797.06|152,808,865.79|18,848,164.55|7,490,052.02|270,616,879.42
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|175,287,460.97|54,612,301.53|6,056,156.37|1,569,581.67|237,525,500.54
2.期初账面价值|188,094,409.25|57,213,965.71|6,200,967.19|2,157,857.37|253,667,199.52
项目|期末余额|期初余额
在建工程|64,932,804.12|9,846,258.81
合计|64,932,804.12|9,846,258.81
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
安装设备工程|61,534,514.47||61,534,514.47|7,340,707.97||7,340,707.97
零星项目|3,398,289.65||3,398,289.65|2,505,550.84||2,505,550.84
合计|64,932,804.12||64,932,804.12|9,846,258.81||9,846,258.81
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源
安装设备工程|60,000,000.00||45,103,045.91|8,037,558.00||37,065,487.91|61.78%|61.78%||||其他
新能源汽车电机专用扁型电磁线|300,000,000.00|7,340,707.97|17,128,318.59|||24,469,026.56|8.16%|8.16%||||其他
项目||||||||||||
合计|360,000,000.00|7,340,707.97|62,231,364.50|8,037,558.00||61,534,514.47||||||
项目|房屋及设备|合计
一、账面原值||
1.期初余额|21,605,793.47|21,605,793.47
2.本期增加金额||
||
3.本期减少金额||
||
4.期末余额|21,605,793.47|21,605,793.47
二、累计折旧||
1.期初余额|1,200,321.87|1,200,321.87
2.本期增加金额|1,440,386.28|1,440,386.28
(1)计提|1,440,386.28|1,440,386.28
||
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
4.期末余额|2,640,708.15|2,640,708.15
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
||
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|18,965,085.32|18,965,085.32
2.期初账面价值|20,405,471.60|20,405,471.60
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|43,860,695.61|||675,099.04|44,535,794.65
2.本期增加金额||||104,742.03|104,742.03
(1)购置||||104,742.03|104,742.03
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额|43,860,695.61|||779,841.07|44,640,536.68
二、累计摊销|||||
1.期初余额|8,807,987.24|||594,558.60|9,402,545.84
2.本期增加金额|1,353,077.52|||28,746.38|1,381,823.90
(1)计提|1,353,077.52|||28,746.38|1,381,823.90
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额|10,161,064.76|||623,304.98|10,784,369.74
|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|33,699,630.85|||156,536.09|33,856,166.94
2.期初账面价值|35,052,708.37|||80,540.44|35,133,248.81
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|79,799.86||79,799.86||
其他|559,302.54|245,283.02|216,470.64||588,114.92
合计|639,102.40|245,283.02|296,270.50||588,114.92
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|77,173,506.51|13,765,118.43|62,398,702.24|10,524,365.19
应付职工薪酬|||550,000.00|137,500.00
预提费用|||1,420,000.00|355,000.00
可抵扣亏损|6,676,995.47|1,001,549.32|6,676,995.47|1,001,549.32
其他非流动金融资产公允价值变动|||609,489.74|91,423.46
合计|83,850,501.98|14,766,667.75|71,655,187.45|12,109,837.97
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动|2,288,300.00|359,750.00|6,018,850.00|947,057.50
长期股权投资权益法核算|11,220,849.33|1,683,127.39|26,175,468.74|3,926,320.31
合计|13,509,149.33|2,042,877.39|32,194,318.74|4,873,377.81
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||14,766,667.75||12,109,837.97
递延所得税负债||2,042,877.39||4,873,377.81
项目|期末余额|期初余额
可抵扣亏损|51,898,890.31|63,683,250.36
合计|51,898,890.31|63,683,250.36
年份|期末金额|期初金额|备注
2023 年|34,109,460.28|40,786,455.77|
2024 年|959,390.61|1,478,882.20|
2025 年|15,693,623.92|16,962,463.58|
2026 年|85,957.93|6,132,681.81|
2027 年|1,050,457.57||
合计|51,898,890.31|65,360,483.36|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付工程和设备款|924,217.42||924,217.42|8,760,185.00||8,760,185.00
预付房款|7,141,947.00||7,141,947.00|||
合计|8,066,164.42||8,066,164.42|8,760,185.00||8,760,185.00
项目|期末余额|期初余额
抵押借款|180,000,000.00|213,000,000.00
保证借款|30,000,000.00|40,000,000.00
保证/抵押|193,000,000.00|100,000,000.00
票据贴现|30,539,851.53|
短期借款-应付利息|1,593,962.83|1,050,454.17
合计|435,133,814.36|354,050,454.17
注1:本公司向交通银行股份有限公司上海市分行借款人民币4000 万元、5000 万元和6000 万元,借款期限分别为2022年6 月21 日至2023 年6 月16日,2022 年8 月18 日至2023年7 月11 日,2022 年9 月8日至2023年9月1 日,以公
司房产沪(2017)浦字不动产权第035728 号(倚天路578 号、江山路2829 号1-9 幢不动产面积68533.89 平方米)作抵押。本公司子公司江苏迅达电工材料股份有限公司向中国农业银行股份有限公司宝应城郊支行借款人民币1000 万元和2000
万元,借款期限分别为2022 年3 月18 日至2023 年3 月16 日,2022 年4 月14 日至2023 年4 月12 日,以房产苏(2021)宝应县不动产权第0036648 号(扬州市宝应县淮江大道1 号)作抵押,抵押人为摩恩控股集团有限公司。
注2:本公司向上海农村商业银行股份有限公司上海分行借款人民币3000 万元,借款期限为2022年12 月6 日至2023年2 月5 日,由问泽鸿、朱志英提供保证。
注3:本公司向交通银行股份有限公司上海市分行借款人民币5000 万元,借款期限为2022 年8 月4 日至2023 年8 月1
日,以公司房产沪(2017)浦字不动产权第035728 号(倚天路578 号、江山路2829 号1-9幢不动产面积68533.89 平方米)作抵押,同时由问泽鸿提供保证。本公司向中国工商银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行借款人民币6300 万元,借款期限为2022年4月19 日至2023 年4月18 日,以房产沪(2019)浦字不动产权第013157 号(庆达路190 号1 幢,13062.61 平方米)作抵押,抵押人为上海摩鸿信息科技有限公司,同时由问泽鸿、朱志英提供保证。本公司向南京银行股份有限公司上海分行借款人民币5000 万元,借款期限为2022 年8 月1 日至2023 年7 月2 日,以公司房产沪(2019)浦字不动产权第010154 号(龙东大道5901号1-5 幢)作抵押,同时由问泽鸿、朱志英提供保证。本公司子公司江苏迅达电工材料股份有限公司向江苏银行股份有限公司扬州分行借款人民币3000 万元,借款期限为2022年6月29 日至
2023 年6 月20 日,以房产苏(2021)宝应县不动产权第0036648 号(扬州市宝应县淮江大道1 号)作抵押,抵押人为摩恩控股集团有限公司,同时由问泽鸿、朱志英、上海摩恩电气股份有限公司提供保证。
项目|期末余额|期初余额
一年以内|29,700,111.94|65,099,495.88
一至二年|18,678,061.84|625,240.08
二至三年|359,222.08|667,938.27
三年以上|7,512,006.79|6,909,044.04
合计|56,249,402.65|73,301,718.27
项目|期末余额|期初余额
预收租赁款||4,222,135.97
预收资产转让款|1,880,093.89|
预收利息|3,345,833.33|
合计|5,225,927.22|4,222,135.97
项目|期末余额|期初余额
预收货款|16,585,725.20|15,151,272.72
合计|16,585,725.20|15,151,272.72
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|7,285,855.95|50,610,156.11|43,010,406.89|14,885,605.17
二、离职后福利-设定提存计划|739.90|6,094,898.11|6,094,898.11|739.90
三、辞退福利||3,000.00|3,000.00|
合计|7,286,595.85|56,708,054.22|49,108,305.00|14,886,345.07
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|5,062,690.99|45,201,398.50|37,650,607.52|12,613,481.97
2、职工福利费||607,711.00|607,711.00|
3、社会保险费||2,781,802.04|2,781,802.04|
其中:医疗保险费||2,490,899.15|2,490,899.15|
工伤保险费||290,902.89|290,902.89|
4、住房公积金||1,597,102.00|1,597,102.00|
5、工会经费和职工教育经费|2,223,164.96|272,378.47|223,420.23|2,272,123.20
其他||149,764.10|149,764.10|
合计|7,285,855.95|50,610,156.11|43,010,406.89|14,885,605.17
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|739.90|5,897,458.86|5,897,458.86|739.90
2、失业保险费||197,439.25|197,439.25|
合计|739.90|6,094,898.11|6,094,898.11|739.90
项目|期末余额|期初余额
增值税|2,591,788.78|1,646,056.42
企业所得税|4,755,576.46|771,378.15
个人所得税|388,997.66|354,653.24
城市维护建设税|85,814.20|74,444.04
教育费附加|350,162.12|338,791.98
土地使用税|74,516.56|74,516.56
印花税|186,020.90|337,298.15
其他|785,860.13|
合计|9,218,736.81|3,597,138.54
项目|期末余额|期初余额
应付利息|164,709.57|15,222,684.82
应付股利|1,799,400.00|1,799,400.00
其他应付款|22,088,877.69|38,477,679.40
合计|24,052,987.26|55,499,764.22
项目|期末余额|期初余额
应付利息|164,709.57|15,222,684.82
合计|164,709.57|15,222,684.82
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|1,799,400.00|1,799,400.00
合计|1,799,400.00|1,799,400.00
项目|期末余额|期初余额
单位往来款|5,936,243.54|27,096,174.18
押金及保证金|271,225.03|1,869,195.84
备用金及个人往来款|5,225,958.72|3,070,366.64
已结算尚未支付的经营款项|10,655,450.40|6,441,942.74
合计|22,088,877.69|38,477,679.40
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|8,625,000.00|
一年内到期的租赁负债|1,904,761.90|1,904,761.90
合计|10,529,761.90|1,904,761.90
项目|期末余额|期初余额
待转销项税|2,101,565.35|1,915,086.53
背书票据|67,589,548.69|
合计|69,691,114.04|1,915,086.53
项目|期末余额|期初余额
抵押借款|103,500,000.00|
借款利息|397,720.32|
合计|103,897,720.32|
注1:本公司向广发银行股份有限公司上海分行借款人民币11,500 万元,借款期限为2022 年5 月30 日至2025 年3 月1 日,分期还本付息,截至2022 年12 月31 日,借款本金余额人民币11,212.5 万元,一年内到期金额人民币862.5万元,借款以公司房产沪(2021)市字不动产权第000443 号(上海市浦东新区层林路669 号、飞舟路268 号、天雪路268号1-3 幢不动产面积54454.41平方米)作抵押,同时由问泽鸿提供保证。
项目|期末余额|期初余额
应付租赁款|17,350,000.43|19,428,420.40
合计|17,350,000.43|19,428,420.40
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|32,892,550.53||4,075,478.28|28,817,072.25|政府拨付
合计|32,892,550.53||4,075,478.28|28,817,072.25|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
铝合金及无机矿物绝缘电缆研制开发与产业化(二期)项目”(注1)|19,310,000.00||||||19,310,000.00|与资产相关
防火电缆技改项目(注2)|484,000.00|||192,000.00|||292,000.00|与资产相关
风能及海上石油平台等中高压特种电缆生产技术改造项目(注3)|12,858,550.53|||3,763,478.28|||9,095,072.25|与资产相关
技术中心能力建设项目(注4)|240,000.00|||120,000.00|||120,000.00|与资产相关
合计|32,892,550.53|||4,075,478.28|||28,817,072.25|
注1:2016 年12 月30 收到上海市临港地区开发建设管理委员会下发的(沪临地管委经[2016]65 号)《关于下达2016 年度上海(临港)产业转型升级发展专项项目资金计划》的通知,确定了公司“摩恩铝合金及无机矿物绝缘电缆研制开发与产业化(二期)项目”为2016 年度上海(临港)产业转型升级发展专项支持项目并下达给公司专项资金3,219 万元,公司于2016 年12 月30 日收到上述专项资金中的1,931 万元,截止2022 年12 月31 日,项目已完工未完成验收,暂未确认收益。
注2: 2011 年05月27 日,收到浦东新区财政局拨款1,920,000.00 元,补贴新型大长度矿物绝缘防火电缆技改项目,属于与资产相关的政府补助,2014 年1月1 日开始摊销,本期计入其他收益192,000.00 元,剩余292,000.00元在以后使用年限内摊销。
注3:根据上海市浦东新区经济和信息化委员会《关于上海摩恩电气股份有限公司风能及海上石油平台等中高压特种电缆生产技术改造项目专项资金的批复》的通知(浦经信委工字【2011】85 号),同意安排37,150,000.00 元资金补贴公司风能及海上石油平台等中高压特种电缆生产技术改造项目。本期确认收益3,763,478.28 元,剩余
9,095,072.25 元在以后年限内期确认收益。
注4:2013 年12 月23 日,根据上海市经济和信息化委员会“沪经信技【2013】859 号”文件批复,公司被认定
为上海市第十九批企业技术中心,收到市级财政支付中心拨付2013 年企业技术中心能力建设项目补助款600,000.00 元,补贴公司技术研发设备的采购,属于与资产相关的政府补助,本期计入其他收益120,000.00 元,剩余120,000.00 在以后使用年限内摊销。
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|439,200,000.00||||||439,200,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|67,669,701.57|||67,669,701.57
其他资本公积|744,653.46|||744,653.46
合计|68,414,355.03|||68,414,355.03
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|21,952,106.71|-11,077,440.90||3,527,717.66|-2,190,773.79|-12,414,384.77||9,537,721.94
权益法下不能转损益的其他综合收益|21,952,106.71|-11,077,440.90||3,527,717.66|-2,190,773.79|-12,414,384.77||9,537,721.94
二、将重分类进损益的其他综合收益|4,909,247.25|2,288,300.00|5,071,792.50||359,750.00|-3,041,353.12|-101,889.38|1,867,894.13
现金流量套期储备|4,909,247.25|2,288,300.00|5,071,792.50||359,750.00|-3,041,353.12|-101,889.38|1,867,894.13
其他综合收益合计|26,861,353.96|-8,789,140.90|5,071,792.50|3,527,717.66|-1,831,023.79|-15,455,737.89|-101,889.38|11,405,616.07
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|16,916,989.03|807,543.78||17,724,532.81
合计|16,916,989.03|807,543.78||17,724,532.81
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|191,730,607.32|180,823,482.43
调整后期初未分配利润|191,730,607.32|180,823,482.43
加:本期归属于母公司所有者的净利润|14,666,901.21|12,848,990.35
减:提取法定盈余公积|807,543.78|2,341,865.46
提取一般风险准备|-100,000.00|-400,000.00
加:其他综合收益结转留存收益|3,527,717.66|
期末未分配利润|209,217,682.41|191,730,607.32
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,051,425,292.04|935,448,056.82|1,131,301,517.02|1,006,636,417.09
其他业务|27,061,908.33|7,095,066.33|10,994,236.57|8,062,969.50
合计|1,078,487,200.37|942,543,123.15|1,142,295,753.59|1,014,699,386.59
合同分类|分部1|分部2||合计
商品类型||||
其中:||||
电力电缆|351,924,821.06|||
电气装备用电线电缆|25,000,205.11|||
通信电缆及光缆|5,457,421.23|||
电磁线|655,585,415.94|||
类金融||13,457,428.70||
其他业务收入|27,061,908.33|||
按经营地区分类||||
其中:||||
东北|11,443,738.36|||
华北|171,051,534.44|||
华东|395,194,455.74|||
华南|29,990,913.32|||
华中|242,600,013.78|||
西北|127,297,439.70|||
西南|60,389,768.00|||
类金融||13,457,428.70||
其他业务收入|27,061,908.33|||
市场或客户类型||||