TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
待抵扣进项税额、待认证进项税额、增值税留抵税额等|130,427,668.56|161,721,102.73
预缴所得税|8,164,138.68|59,935,046.58
合计|138,591,807.24|221,656,149.31
项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|
融资租赁款|||||||
其中:未实现融资收益|||||||
分期收款销售商品|||||||
分期收款提供劳务|||||||
 BT 项目|797,792,824.06|3,988,964.12|793,803,859.94|1,013,865,513.16|5,069,327.58|1,008,796,185.58|
|||||||
合计|797,792,824.06|3,988,964.12|793,803,859.94|1,013,865,513.16|5,069,327.58|1,008,796,185.58|/
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|5,069,327.58|-|-|5,069,327.58
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|-1,080,363.46|-|-|-1,080,363.46
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|3,988,964.12|-|-|3,988,964.12
重庆通粤高速公路有限公司|387,144,223.39|-||-72,623,867.89|-|-|-|||314,520,355.50|
重庆奉建高速公路有限公司|342,608,044.06|35,620,000.00||-42,290,317.66|-|-|-|||335,937,726.40|
重庆建工威特物业管理有限公司|11,774,341.52|-||906,906.91|-|-|507,500.00|||12,173,748.43|
重庆恒意建设工程质量检测有限责任公司|4,965,408.73|-||-400,236.39|-|-|-|||4,565,172.34|
重庆建工无损检测工程有限公司|1,806,688.50|-||190,840.53|-|-|-|||1,997,529.03|
重庆市合川区石庙子水库工程有限公司|709,075.68|-||-57,663.41|-|-|-|||651,412.27|
国检测试控股集团重庆检测有限公司|14,478,811.14|-||-5,776,059.16|-|146,638.80|-|||8,849,390.78|
新疆红星绿色建材建材产业有限公司|-|1,020,000.00||-|-|-|-|||1,020,000.00|
小计|763,486,593.02|36,640,000.00||-120,050,397.07|-|146,638.80|507,500.00|||679,715,334.75|
合计|763,486,593.02|36,640,000.00||-120,050,397.07|-|146,638.80|507,500.00|||679,715,334.75|
注1:本年对重庆奉建高速公路有限公司追加投资35,620,000.00 元系公司根据初始投资协议及被投资单位章程,各股东同比例履行出资所致;
注2:2022 年9 月,重庆合信检验认证有限公司更名为国检测试控股集团重庆检测有限公司。
项目|期末余额|期初余额
重庆银行股份有限公司|29,314,579.88|29,402,364.56
重庆机电股份有限公司|128,561,346.68|127,160,334.11
重庆钢铁股份有限公司|9,942,962.12|13,152,399.26
重庆市南桐特种水泥有限责任公司|20,000,000.00|20,000,000.00
宁夏宁东兴蓉水处理有限责任公司|7,289,300.00|6,809,300.00
西充天宝中英文学校|700,000.00|700,000.00
重庆渝湘复线高速公路有限公司|380,970,000.00|183,600,000.00
四川省达州钢铁集团有限责任公司|280,319.00|280,319.00
力帆科技(集团)股份有限公司|90,930.02|145,817.83
重庆领航高速六号股权投资基金合伙企业(有限合伙)|269,783,306.00|161,869,984.00
合计|846,932,743.70|543,120,518.76
项目|本期确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
重庆银行股份有限公司|3,144,875.91|19,746,833.00|||战略性持有|-
重庆机电股份有限公司|6,963,975.42|-|103,571,167.32|-|战略性持有|-
重庆钢铁股份有限公司|-|-|10,013,245.20|-|战略性持有|-
重庆市南桐特种水泥有限责任公司|1,478,743.04|-|-|-|战略性持有|-
宁夏宁东兴蓉水处理有限责任公司|-|-|-|-|战略性持有|-
西充天宝中英文学校|119,000.00|119,000.00|-|-|战略性持有|-
重庆渝湘复线高速公路有限公司|-|-|-|-|战略性持有|-
四川省达州钢铁集团有限责任公司|-|-|54,887.81|-|战略性持有|-
力帆科技(集团)股份有限公司|-|29,446.25|-|-|战略性持有|-
重庆领航高速六号股权投资基金合伙企业(有限合伙)|3,676,143.72|6,185,691.72|-|-|战略性持有|-
重庆金属材料股份有限公司|-|-|150,000.00|-150,000.00|战略性持有|原准则下计提的资产减值损失
重庆庆洋混凝土工程有限公司|-|-|7,850,838.99|-7,850,838.99|战略性持有|原准则下计提的资产减值损失
重庆新华书店集团会务服务中心有限责任公司|-|-|1,500,000.00|-750,000.00|战略性持有|原准则下计提的资产减值损失
合计|15,382,738.09|26,080,970.97|123,140,139.32|-8,750,838.99|——|——
项目|期末余额|期初余额
重庆科学城高新发展陆号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)|89,030,000.00|
重庆科学城高新发展壹号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)|85,148,167.00|
合计|174,178,167.00|
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、期初余额|1,205,115,359.25|1,645,023,158.03||2,850,138,517.28
二、本期变动|24,546,935.90|-8,212,836.39||16,334,099.51
加:外购|17,088,773.57|||17,088,773.57
存货\固定资产\在建工程转入|37,181,137.97|8,457,051.37||45,638,189.34
企业合并增加||||
减:处置|11,533,547.22|-||11,533,547.22
其他转出|14,924,298.15|7,903,654.97||22,827,953.12
公允价值变动|-3,265,130.27|-8,766,232.79||-12,031,363.06
三、期末余额|1,229,662,295.15|1,636,810,321.64||2,866,472,616.79
注:上述投资性房地产年末余额经中京民信(北京)资产评估有限公司出具的京信评报字(2023)第143 号投资性房地产公允价值资产评估报告评估得出。
项目|账面价值|未办妥产权证书原因
渝中区中山二路97 号益宁大厦4 楼|1,304,500.00|历史遗留问题,暂无法办理产权分割
阆中市七里新区地块|919,355,213.64|尚在办理过程中
注2、益宁大厦4 楼
益宁公司为重庆建工第十一建筑工程有限责任公司成立时,由原重庆第一建筑集团有限责任公司剥入,益宁公司所拥有的房屋益宁大厦产权证大证未作分割和过户,同时益宁公司部分重要股东属外籍人士,早已归国定居或已身故,产权证办理事宜存在一定难度,截止目前仍在积极协调办理产权证事宜,正积极跟进产权证办理事项。
注1、阆中市七里新区地块
由于政府拆迁未完成、青苗未补偿、电力设施未搬迁、坟墓未迁出等原因,七宗土地没有达到交付标准和条件,不具备接地条件。已聘请专业法务团队全程参与土地处置事宜,对阆中土地处置各环节进行全面把关,同时继续积极寻找、接洽阆中土地承接方,加速推进土地处置。
项目|期末余额|期初余额
固定资产|1,524,794,310.20|1,457,725,360.01
固定资产清理|192,160.38|559,244.87
合计|1,524,986,470.58|1,458,284,604.88
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子设备及其他|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|1,433,049,300.09|876,127,040.14|134,061,490.88|150,698,099.75|2,593,935,930.86
2.本期增加金额|148,500,125.32|33,670,873.51|764,216.53|12,494,762.28|195,429,977.64
(1)购置|4,678,322.29|12,562,277.61|764,216.53|10,084,763.83|28,089,580.26
(2)在建工程转入|93,139,825.96|17,192,970.80|-|-|110,332,796.76
(3)企业合并增加|||||
(4)其他转入|50,681,977.07|3,915,625.10|-|2,409,998.45|57,007,600.62
3.本期减少金额|23,908,329.42|55,007,205.17|9,986,603.55|4,889,273.98|93,791,412.12
(1)处置或报废|13,057,049.04|54,798,550.17|6,784,441.27|4,889,273.98|79,529,314.46
(2)其他|10,851,280.38|208,655.00|3,202,162.28|-|14,262,097.66
4.期末余额|1,557,641,095.99|854,790,708.48|124,839,103.86|158,303,588.05|2,695,574,496.38
二、累计折旧|||||
1.期初余额|358,842,722.52|539,100,434.02|93,548,778.96|109,603,189.75|1,101,095,125.25
2.本期增加金额|40,503,477.48|43,270,911.45|6,619,582.92|17,744,295.87|108,138,267.72
(1)计提|40,503,477.48|41,735,551.63|6,619,582.92|17,272,369.89|106,130,981.92
(2)其他增加||1,535,359.82||471,925.98|2,007,285.80
3.本期减少金额|9,448,432.54|51,981,877.39|8,024,398.49|4,642,229.01|74,096,937.43
(1)处置或报废|7,059,769.96|51,981,877.39|6,445,219.13|4,642,229.01|70,129,095.49
(2)其他|2,388,662.58||1,579,179.36||3,967,841.94
4.期末余额|389,897,767.46|530,389,468.08|92,143,963.39|122,705,256.61|1,135,136,455.54
三、减值准备|||||
1.期初余额|26,897.01|35,020,113.91|23,132.80|45,301.88|35,115,445.60
2.本期增加金额||528,285.04|||528,285.04
(1)计提||528,285.04|||528,285.04
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
4.期末余额|26,897.01|35,548,398.95|23,132.80|45,301.88|35,643,730.64
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|1,167,716,431.52|288,852,841.45|32,672,007.67|35,553,029.56|1,524,794,310.20
2.期初账面价值|1,074,179,680.56|302,006,492.21|40,489,579.12|41,049,608.12|1,457,725,360.01
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注
房屋建筑物|2,826,713.17|171,565.88|-|2,655,147.29|
机器设备|84,986,147.36|80,311,618.80|-|4,674,528.56|
运输设备|1,631,000.00|1,549,450.00|-|81,550.00|
电子设备|469,277.88|426,981.60|-|42,296.28|
合计|89,913,138.41|82,459,616.28|-|7,453,522.13|
项目|期末账面价值
房屋建筑物|2,945,986.28
机器设备|64,601,656.86
电子设备|183,743.60
合计|67,731,386.74
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
张坪村办公楼宿舍楼|363,614.49|历史遗留问题
石坪桥横街51 号车库|105,259.02|历史遗留问题
注1、张坪村办公楼宿舍楼
该房产系重庆工业设备安装集团有限公司自行投资建造的房产,且存在相关入账凭证,并由本公司实际占有、使用和收益,不存在权属纠纷和争议,但由于政府规划等原因目前无法办理相关权属证书。
注2、石坪桥横街51 号车库
该房产由重庆工业设备安装集团有限公司通过法院判决或签署抵债协议等方式取得,并由本公司实际占有、使用和收益,不存在权属纠纷和争议。但由于开发商大证未达到分割条件,暂时无法进行分割办理权证。
项目|期末余额|期初余额
机器设备|192,160.38|527,054.24
运输设备|-|32,190.63
合计|192,160.38|559,244.87
项目|期末余额|期初余额
在建工程|293,285,840.63|153,650,363.49
工程物资||
合计|293,285,840.63|153,650,363.49
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
陶家生产基地|28,413,907.07|-|28,413,907.07|27,729,806.78|-|27,729,806.78
綦江PC 工厂改扩建项目|-|-|-|94,316,068.83|-|94,316,068.83
福林水库工程|235,623,727.75|-|235,623,727.75|23,708,033.73|-|23,708,033.73
其他零星工程|29,248,205.81|-|29,248,205.81|7,896,454.15|-|7,896,454.15
合计|293,285,840.63|-|293,285,840.63|153,650,363.49|-|153,650,363.49
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
陶家生产基地||27,729,806.78|684,100.29|-|-|28,413,907.07||||||其他来源
綦江PC 工厂改扩建项目||94,316,068.83|12,766,942.68|107,083,011.51|-|-||||||自筹资金
福林水库工程||23,708,033.73|211,915,694.02|-|-|235,623,727.75||||||其他来源
其他零星工程||7,896,454.15|26,960,141.63|3,249,785.25|2,358,604.72|29,248,205.81||||||其他来源
合计||153,650,363.49|252,326,878.62|110,332,796.76|2,358,604.72|293,285,840.63|/|/|||/|/
项目|种植业||畜牧养殖业||林业||水产业||合计
|蓝莓树|葡萄树|类别|类别|类别|类别|类别|类别|
一、账面原值|||||||||
1.期初余额|1,156,518.67|370,455.95|||||||1,526,974.62
2.本期增加金额|||||||||
(1)外购|||||||||
(2)自行培育|||||||||
3.本期减少金额|||||||||
(1)处置|||||||||
(2)其他|||||||||
4.期末余额|1,156,518.67|370,455.95|||||||1,526,974.62
二、累计折旧|||||||||
1.期初余额|152,274.99|60,970.53|||||||213,245.52
2.本期增加金额|23,130.36|9,261.36|||||||32,391.72
(1)计提|23,130.36|9,261.36|||||||32,391.72
3.本期减少金额|||||||||
(1) 处置|||||||||
(2)其他|||||||||
4.期末余额|175,405.35|70,231.89|||||||245,637.24
三、减值准备|||||||||
1.期初余额|502,121.90|154,742.65|||||||656,864.55
2.本期增加金额|||||||||
(1)计提|||||||||
3.本期减少金额|||||||||
(1)处置|||||||||
(2)其他|||||||||
4.期末余额|502,121.90|154,742.65|||||||656,864.55
四、账面价值|||||||||
1.期末账面价值|478,991.42|145,481.41|||||||624,472.83
2.期初账面价值|502,121.78|154,742.77|||||||656,864.55
项目|房屋建筑物|机器设备|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|12,655,355.39|23,315,628.86|35,970,984.25
2.本期增加金额|4,011,861.81|-|4,011,861.81
(1)租入|4,011,861.81|-|4,011,861.81
(2)企业合并增加|||
3.本期减少金额|1,683,021.71|-|1,683,021.71
(1)处置|505,760.83|-|505,760.83
(2)其他|1,177,260.88|-|1,177,260.88
4.期末余额|14,984,195.49|23,315,628.86|38,299,824.35
二、累计折旧|||
1.期初余额|4,989,232.43|704,287.45|5,693,519.88
2.本期增加金额|5,116,439.06|3,152,858.24|8,269,297.30
(1)计提|5,116,439.06|3,152,858.24|8,269,297.30
3.本期减少金额|902,825.82|-|902,825.82
(1)处置|505,760.82|-|505,760.82
(2)其他|397,065.00|-|397,065.00
4.期末余额|9,202,845.67|3,857,145.69|13,059,991.36
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
(1)计提|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|5,781,349.82|19,458,483.17|25,239,832.99
2.期初账面价值|7,666,122.96|22,611,341.41|30,277,464.37
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|遂资高速公路经营权|软件|合计
一、账面原值||||||
1.期初余额|540,845,758.75|2,808,330.11||7,188,775,546.79|16,048,020.28|7,748,477,655.93
2.本期增加金额|410,828.87|-|-||283,645.01|694,473.88
(1)购置|410,828.87|-|-||283,645.01|694,473.88
(2)内部研发||||||
(3)企业合并增加||||||
3.本期减少金额|25,839,348.20|||||25,839,348.20
(1)处置|25,839,348.20|||||25,839,348.20
4.期末余额|515,417,239.42|2,808,330.11||7,188,775,546.79|16,331,665.29|7,723,332,781.61
二、累计摊销||||||
1.期初余额|143,126,332.61|2,262,707.23||743,541,481.15|6,039,625.41|894,970,146.40
2.本期增加金额|11,238,107.23|80,832.96||100,695,682.39|1,543,116.28|113,557,738.86
(1)计提|11,238,107.23|80,832.96||100,695,682.39|1,543,116.28|113,557,738.86
3.本期减少金额|9,580,298.57|||||9,580,298.57
(1)处置|9,580,298.57|||||9,580,298.57
4.期末余额|144,784,141.27|2,343,540.19||844,237,163.54|7,582,741.69|998,947,586.69
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|370,633,098.15|464,789.92||6,344,538,383.25|8,748,923.60|6,724,385,194.92
2.期初账面价值|397,719,426.14|545,622.88||6,445,234,065.64|10,008,394.87|6,853,507,509.53
项目|期初余额|本期增加金额|||本期减少金额|||期末余额
||内部开发支出|其他|外部开发支出|确认为无形资产|转入当期损益|开发支出本期减少|
工业互联网云平台|21,074,252.49|1,065,645.94||-||||22,139,898.43
数字企业系统|216,981.13|-||-||||216,981.13
云智造研发与集成|5,102,048.18|3,630,538.92||-||||8,732,587.10
办公云平台||||1,146,226.42||||1,146,226.42
桥梁钢结构数字化产线建设及数字化应用研究||14,992,221.36||-||||14,992,221.36
区域一体化工业互联网公共服务平台项目||6,850,709.30||-||||6,850,709.30
合计|26,393,281.80|26,539,115.52||1,146,226.42||||54,078,623.74
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
房屋建筑装修费|28,611,939.79|9,131,879.36|7,268,531.24|-|30,475,287.91
地通道经营权|2,416,515.85|-|345,216.56|-|2,071,299.29
土地租金及管理服务费|397,222.76|-|287,642.83|-|109,579.93
其他临时构筑物|1,300,000.00|800,000.00|-|-|2,100,000.00
合计|32,725,678.40|9,931,879.36|7,901,390.63|-|34,756,167.13
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|2,676,540,617.75|402,838,498.42|2,348,682,489.03|352,624,345.58
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损|447,127,609.06|108,601,533.80|395,165,223.44|98,791,305.86
其他权益工具投资公允价值变动|126,341,277.24|18,951,191.57|124,449,464.89|18,667,419.72
长期应付职工薪酬|134,293,558.65|20,147,242.61|144,630,330.95|21,694,349.64
预计负债|20,014,127.55|3,002,119.13|22,352,619.08|3,352,892.87
固定资产折旧|252,220.07|37,833.01|2,947,112.15|710,505.11
投资性房地产公允价值变动|19,749,647.58|2,962,447.14|17,389,647.58|2,608,447.14
合计|3,424,319,057.90|556,540,865.68|3,055,616,887.12|498,449,265.92
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动|19,746,833.00|2,962,024.95|19,834,617.68|2,975,192.65
累计投资性房地产折旧纳税调减|42,112,054.61|6,334,765.98|52,224,841.54|7,851,684.02
固定资产折旧|1,072,464.13|160,869.62|1,072,464.10|160,869.62
投资性房地产公允价值变动(增值)|160,265,136.49|23,731,539.38|119,387,818.74|18,084,951.71
首次转换投资性房地产增值进其他综合收益部分|954,221,247.12|145,634,606.43|944,120,976.69|144,119,565.87
合计|1,177,417,735.35|178,823,806.36|1,136,640,718.75|173,192,263.87
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|235,245,241.49|173,306,936.28
可抵扣亏损|692,124,602.32|822,619,747.55
合计|927,369,843.81|995,926,683.83
年份|期末金额|期初金额|备注
2022 年度|-|195,776,019.33|
2023 年度|155,918,855.25|159,518,330.75|
2024 年度|141,841,871.67|126,978,398.83|
2025 年度|190,472,785.44|220,817,660.96|
2026 年度|119,943,991.86|119,529,337.68|
2027 年度|83,947,098.10|-|
合计|692,124,602.32|822,619,747.55|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产|554,286,727.68|503,129.48|553,783,598.20|345,744,449.55|151,025.59|345,593,423.96
临时设施|23,221,422.77||23,221,422.77|32,560,274.99||32,560,274.99
抵债资产|906,131,622.13||906,131,622.13|||
合计|1,483,639,772.58|503,129.48|1,483,136,643.10|378,304,724.54|151,025.59|378,153,698.95
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款|879,927,199.35|257,318,178.89
保证借款|5,697,100,790.61|4,884,880,077.32
信用借款|2,156,456,193.71|1,345,157,033.08
合计|8,733,484,183.67|6,487,355,289.29
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|561,908,323.58|733,955,307.28
信用证|1,018,006,951.28|222,948,231.61
合计|1,579,915,274.86|956,903,538.89
项目|期末余额|期初余额
1年以内(含1 年)|21,771,895,820.42|27,063,804,016.24
1年以上|14,640,278,104.47|8,314,933,107.38
合计|36,412,173,924.89|35,378,737,123.62
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
安徽神通物联网科技有限公司|378,238,194.48|工程项目未结算
重庆世俭建筑劳务有限责任公司|225,847,632.44|工程项目未结算
重庆圣洁建筑劳务有限公司|132,244,720.41|工程项目未结算
四川伟臣建设工程有限公司|116,924,232.37|工程项目未结算
重庆巨龙建筑劳务有限公司|98,404,995.69|工程项目未结算
重庆巨力建筑劳务有限公司|92,467,753.47|工程项目未结算
重庆市宏遇建筑工程有限公司|91,622,387.91|工程项目未结算
重庆天润建筑劳务有限公司|85,371,432.14|工程项目未结算
重庆市固立建材有限公司|73,679,768.71|工程项目未结算
重庆建发建筑劳务有限公司|71,243,357.95|工程项目未结算
六安市柏嘉建筑劳务有限公司|68,325,863.56|工程项目未结算
重庆宝莱建筑劳务有限公司|67,467,857.68|工程项目未结算
重庆驰旭混凝土有限公司|63,172,137.54|工程项目未结算
重庆圣洁建筑劳务有限公司|52,226,389.45|工程项目未结算
重庆浩龙建筑劳务有限公司|51,695,805.36|工程项目未结算
合计|1,668,932,529.16|/
项目|期末余额|期初余额
1年以内(含1 年)|59,033.04|-
1年以上|141,522.20|141,522.20
合计|200,555.24|141,522.20
项目|期末余额|期初余额
未履行合同义务|3,412,583,000.00|2,907,361,344.51
合计|3,412,583,000.00|2,907,361,344.51
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|75,466,172.16|1,783,459,584.67|1,732,502,270.21|126,423,486.62
二、离职后福利-设定提存计划|340,775.87|231,968,930.32|230,553,121.24|1,756,584.95
三、辞退福利|52,494.00|436,007.98|436,007.98|52,494.00
四、一年内到期的其他福利||||
合计|75,859,442.03|2,015,864,522.97|1,963,491,399.43|128,232,565.57
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|69,958,501.15|1,431,459,230.35|1,388,280,811.76|113,136,919.74
二、职工福利费|-|64,589,561.08|64,558,761.08|30,800.00
三、社会保险费|4,514,450.01|147,010,241.92|143,058,560.35|8,466,131.58
其中:医疗保险费|4,260,524.04|129,948,206.06|126,047,926.01|8,160,804.09
工伤保险费|253,925.97|16,553,380.68|16,501,979.16|305,327.49
生育保险费|-|508,655.18|508,655.18|-
四、住房公积金|993,221.00|95,819,461.32|92,023,047.02|4,789,635.30
五、工会经费和职工教育经费|-|43,594,686.66|43,594,686.66|
六、短期带薪缺勤|-|||
七、短期利润分享计划|-|||
八、其他短期薪酬|-|986,403.34|986,403.34|
合计|75,466,172.16|1,783,459,584.67|1,732,502,270.21|126,423,486.62
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|170,473.18|202,755,812.82|202,638,616.50|287,669.50
2、失业保险费|19,128.99|6,186,727.54|6,162,634.67|43,221.86
3、企业年金缴费|151,173.70|23,026,389.96|21,751,870.07|1,425,693.59
合计|340,775.87|231,968,930.32|230,553,121.24|1,756,584.95
项目|期末余额|期初余额
增值税|230,412,306.92|175,498,404.67
消费税||
营业税||
企业所得税|93,027,595.71|142,956,586.52
个人所得税|9,097,323.95|3,528,624.37
城市维护建设税|52,259,534.77|32,008,022.20
土地使用税|996,593.93|974,048.09
教育费附加|36,232,410.52|21,893,219.71
其他税费|7,600,217.90|7,625,991.03
合计|429,625,983.70|384,484,896.59
项目|期末余额|期初余额
应付利息|-|-
应付股利|4,143,969.46|5,143,969.46
其他应付款|10,347,613,206.60|9,276,942,637.96
合计|10,351,757,176.06|9,282,086,607.42
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|4,143,969.46|5,143,969.46
划分为权益工具的优先股\永续债股利||
合计|4,143,969.46|5,143,969.46
应付重庆南桐特种水泥有限责任公司股利414.40 万元,为公司所属子公司建材物流公司的前少数股东尚未领取的股利。
项目|期末余额|期初余额
保证金|2,453,414,430.45|2,596,301,476.35
待付项目自筹资金|5,234,598,256.44|4,253,718,858.60
应付集团外单位款|923,954,414.04|743,840,444.34
工程保修金|508,221,331.23|511,757,870.23
项目借款|39,598,743.23|73,192,127.31
代扣款项|103,301,021.01|114,198,599.10
安全风险抵押金|403,761,748.28|409,914,636.98
设备押金|8,832,200.12|23,344,860.45
其他小额汇总|671,931,061.80|550,673,764.60
合计|10,347,613,206.60|9,276,942,637.96
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
顾林|63,094,465.67|未到期保证金等
张嘉发|62,580,950.14|未到期保证金等
严红君|60,916,862.38|未到期保证金等
叶玉林|54,882,212.68|未到期保证金等
杜文|50,497,112.00|未到期保证金等
凉山州发展(控股)集团有限责任公司|50,000,000.00|未到期保证金等
湖北华耀建设工程有限公司|44,354,570.11|未到期保证金等
中城北方西南建筑有限公司|43,238,591.22|未到期保证金等
重庆市博望建筑工程有限公司|39,667,913.49|未到期保证金等
翁其华|39,149,973.27|未到期保证金等
合计|508,382,650.96|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|1,876,469,686.99|937,074,267.36
1年内到期的应付债券|207,385,422.87|414,539,312.89
1年内到期的长期应付款|182,551,318.94|
1年内到期的租赁负债|3,011,907.65|19,016,160.98
合计|2,269,418,336.45|1,370,629,741.23
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税|2,863,147,114.82|2,302,086,965.38
合计|2,863,147,114.82|2,302,086,965.38
项目|期末余额|期初余额
质押借款|3,396,013,244.45|3,809,064,509.99
抵押借款|238,073,055.55|243,285,786.11
保证借款|280,587,917.72|1,152,523,822.71
信用借款|341,444,919.44|571,760,925.01
合计|4,256,119,137.16|5,776,635,043.82
质押借款利率为4.65%-4.84%,抵押借款利率为3.65%-4.90%,保证借款利率为4.15%-4.60%,信用借款利率为4.10%-4.50%。
项目|期末余额|期初余额
重庆建工集团股份有限公司2020 年度第一期中期票据|-|207,091,752.79
建工转债|1,317,094,212.41|1,670,984,008.58
合计|1,317,094,212.41|1,878,075,761.37
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本年行使转股权|本期偿还|一年内到期金额|期末余额
19 渝建工 MTN001|100|2019-4-29|3年|398,301,886.79|-||-|-|-|-|-|-
20 渝建工 MTN001|100|2020-3-27|3年|199,150,943.40|207,091,752.79|||293,670.08|-||207,385,422.87|-
建工转债|100|2019-12-20|6年|1,642,365,000.00|1,670,984,008.58||12,907,921.92|41,050,201.91|395,202,000.00|12,645,920.00|-|1,317,094,212.41
合计|/|/|/|2,239,817,830.19|1,878,075,761.37||12,907,921.92|41,343,871.99|395,202,000.00|12,645,920.00|207,385,422.87|1,317,094,212.41
本公司于2019 年向社会公开发行面值总额166,000.00 万元可转换公司债券,每张面值为
100 元,按面值发行,期限6 年,并于2020 年1 月16 日起在上交所挂牌交易,债券简称“建工转债”,债券代码110064。
公司本次公开发行的“建工转债”自2020 年6 月29 日起可转换为本公司股份,初始转股价格为人民币4.65 元/股,截止2022 年12 月31 日,建工转债累计转股金额为395,428,000.00 元(人民币),占建工转债发行总量的23.82%,累计转股数为87,288,174 股,占建工转债转股前已发行普通股股份总额的4.81%。
项目|期末余额|期初余额
租赁负债-租赁付款额|3,415,467.78|7,109,666.83
租赁负债—未确认融资费用|-113,898.30|-622,032.05
合计|3,301,569.48|6,487,634.78
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|630,000,000.00|
专项应付款|17,459,826.50|13,966,904.36
合计|647,459,826.50|13,966,904.36
项目|期末余额|期初余额
融资租赁|630,000,000.00|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
1.科研经费|1,105,362.90|13,534,000.00|467,970.00|14,171,392.90|专项经费
2.财政搬迁补贴|3,915,405.07|25,961.19|3,744,629.46|196,736.80|专项补贴
3.飞机码头旧城区改建房屋征收项目补偿|441,756.39|-|441,756.39|-|专项经费
4.国家级高技能人才培训基地建设奖金|8,404,380.00|966,602.45|6,379,285.65|2,991,696.80|专项经费
5.工程建设标准修订专项款|100,000.00|-|-|100,000.00|专项经费
合计|13,966,904.36|14,526,563.64|11,033,641.50|17,459,826.50|/
项目|期末余额|期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债|57,639,840.07|62,868,957.78
二、辞退福利|87,664,349.02|95,766,729.07
三、其他长期福利||
合计|145,304,189.09|158,635,686.85
注1:本公司在国家规定的基本养老制度和基本医疗制度外还提供了补充退休后福利,具体包括:2009 年12月31日(股改基准日)后退休人员、现有在岗人员、现有内退及长期离岗人员和现有直通车人员正常退休后的补充退休后福利及现有遗属的补贴福利。该类补充退休后福利属于设定受益计划,设定受益计划义务现值每年由外部独立精算师韬睿惠悦咨询公司基于与该义务期限和币种相似的中国国债收益率、采用预期累积福利单位法计算。
注2:本公司为现有内退及长期离岗人员和现有直通车人员提供退休前福利。该类退休前福
利在其正式退休日期之前比照辞退福利处理,在其正式退休日期之后,应当按照离职后福利处理。该类退休前福利属于设定受益计划,设定受益计划义务现值每年由外部独立精算师韬睿惠悦咨询公司基于与该义务期限和币种相似的中国国债收益率、采用预期累积福利单位法计算。
项目|本期发生额|上期发生额
一、期初余额|62,868,957.78|64,702,525.62
二、计入当期损益的设定受益成本|1,662,000.00|1,090,000.00
1.当期服务成本|19,000.00|16,000.00
2.过去服务成本|-|-926,000.00
3.结算利得(损失以“-”表示)||
4、利息净额|1,643,000.00|2,000,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本|-772,500.00|3,436,000.00
1.精算利得(损失以“-”表示)|-772,500.00|3,436,000.00
四、其他变动|-6,118,617.71|-6,359,567.84
1.结算时支付的对价|-|
2.已支付的福利|-6,118,617.71|-6,359,567.84
五、期末余额|57,639,840.07|62,868,957.78
项目|本期发生额|上期发生额
一、期初余额|62,868,957.78|64,702,525.62
二、计入当期损益的设定受益成本|1,662,000.00|1,090,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本|-772,500.00|3,436,000.00
四、其他变动|-6,118,617.71|-6,359,567.84
五、期末余额|57,639,840.07|62,868,957.78
补充退休后福利使本公司面临各种风险,主要风险有国债利率的变动风险,通货膨胀风险
等。国债利率的下降将导致设定受益负债的增加;补充退休后福利义务是与通货膨胀挂钩,通货膨胀的上升将导致设定受益负债的增加。
项目|本年假设|上年假设
折现率-退休后福利|2.75%|2.75%
项目|本年假设|上年假设
现有遗属按月支付的补贴福利年增长率|2.00%|2.00%
直通车人员养老福利年增长率|2.00%|2.00%
统筹外丧葬费用年增长率|0.00%|0.00%
在岗人员年离职率|8.00%|8.00%
生命表| CLA2000-2003UP2:中国人寿保险业经验生命表-养老金业务2000-2003 向后平移2 年|
项目|假设的变动幅度|本年对设定受益义务现值的影响|
||假设增加|假设减小
折现率|0.25%|-1,145,000.00|1,193,000.00
注1:以上敏感性分析是基于一个假设发生变动而其他假设均保持不变,但实际上各种假设
通常是相互关联的。上述敏感性分析在计算设定受益义务现值时也同样采用预期累计福利单位法。注2:补充退休后福利使本公司面临各种风险,主要风险有国债利率的变动风险,通货膨胀风险等。国债利率的下降将导致设定受益负债的增加;补充退休后福利义务是与通货膨胀挂钩,通货膨胀的上升将导致设定受益负债的增加。
(3)退休前福利
项目|本年发生额|上年发生额
一、年初余额|95,766,729.07|92,024,671.57
二、计入当期损益的设定受益成本|5,340,544.11|15,442,000.00
1.当年服务成本|-|-
2.过去服务成本|1,582,000.00|-
3.结算损失(利得以“-”表示)|-|-
4.利息净额|2,476,000.00|2,816,000.00
5.计入当期损益的精算损失(利得以“-”表示)|1,282,544.11|12,626,000.00
三、计入其他综合收益的设定受益成本|-|-
1.精算损失(利得以“-”表示)|-|-
四、其他变动|-13,442,924.16|-11,699,942.50
1.结算时支付的对价|-|-
2.已支付的福利|-13,442,924.16|-11,699,942.50
五、年末余额|87,664,349.02|95,766,729.07
项目|本年发生额|上年发生额
一、年初余额|95,766,729.07|92,024,671.57
项目|本年发生额|上年发生额
二、计入当期损益的设定受益成本|5,340,544.11|15,442,000.00
三、计入其他综合收益的设定受益成本|-|-
四、其他变动|-13,442,924.16|-11,699,942.50
五、年末余额|87,664,349.02|95,766,729.07
项目|本年假设|上年假设
折现率-退休前福利|2.75%|2.75%
现有内退及长期离岗人员生活费年增长率|2.00%|2.00%
社会平均工资年增长率|8.00%|8.00%
生命表| CLA2000-2003UP2:中国人寿保险业经验生命表-养老金业务2000-2003 向后平移2 年|
项目|假设的变动幅度|本年对设定受益义务现值的影响|
||假设增加|假设减小
折现率|0.25%|-1,351,000.00|1,390,000.00
通常是相互关联的。上述敏感性分析在计算设定受益义务现值时也同样采用预期累计福利单位法。注2:退休前福利使本公司面临各种风险,主要风险有国债利率的变动风险,通货膨胀风险等。国债利率的下降将导致设定受益负债的增加;退休前福利义务是与通货膨胀挂钩,通货膨胀的上升将导致设定受益负债的增加。
项目|期初余额|期末余额|形成原因
对外提供担保|||
未决诉讼|34,642,045.47|44,675,411.90|未决诉讼预计负债
产品质量保证|||
重组义务|||
待执行的亏损合同|||
应付退货款|||
其他|||
合计|34,642,045.47|44,675,411.90|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|||||
节能减排财政政策综合释放项目|3,500,000.00||1,200,000.00|2,300,000.00|渝财企【2014】407 号奖励资金
武侯区扶持企业补助|561,427.79|||561,427.79|购买固定资产政府补助
西昌钒钛产业园区管理委员会工业发展资金|23,266,666.68||930,666.69|22,335,999.99|西市财预【2016】22 号工业发展资金
西昌市财政中心,技术改造资金拨款|515,833.33||97,000.00|418,833.33|西昌财企(2016)69 号
标准编制经费|750,000.00||750,000.00|-|渝建【2018】447 号
凉山州现代房屋厂区5 公里二级公路等基础设施|1,256,111.14||46,666.66|1,209,444.48|西市财外【2017】114 号
重庆市公共建筑节能改造示范项目|195,152.37||5,242.65|189,909.72|渝建发【2016】11 号
创新专项资金||15,520,000.00||15,520,000.00|国家补助创新专项资金
合计|30,045,191.31|15,520,000.00|3,029,576.00|42,535,615.31|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
重庆市公共建筑节能改造示范项目|195,152.37|||5,242.65||189,909.72|与资产相关
标准编制经费|750,000.00|||750,000.00||-|与收益相关
凉山州现代房屋厂区5 公里二级公路等基础设施|1,256,111.14|||46,666.66||1,209,444.48|与资产相关
武侯区扶持企业补助|561,427.79|||||561,427.79|与资产相关
节能减排财政政策综合释放项目|3,500,000.00|||1,200,000.00||2,300,000.00|与资产相关
西昌钒钛产业园区管理委员会工业发|23,266,666.68|||930,666.69||22,335,999.99|与资产相关
展资金|||||||
西昌市财政中心技术改造资金拨款|515,833.33|||97,000.00||418,833.33|与资产相关
创新专项资金||15,520,000.00||||15,520,000.00|与资产相关
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|1,814,549,279.00|-|-|-|87,238,895.00|87,238,895.00|1,901,788,174.00
发行在外的金融工具|期初||期末|
|数量|账面价值|数量|账面价值
中国工商银行股份有限公司永续债|-|1,000,000,000.00|-|-
建信理财有限责任公司-建行永续债|-|999,200,000.00|-|598,700,000.00
华宝信托有限责任公司-中行永续债|-|600,000,000.00|-|-
博时资本管理有限公司-农行永续债|-|400,000,000.00|-|100,000,000.00
中诚信托有限责任公司-农行永续债|-|100,000,000.00|-|
重庆建工集团股份有限公司可转债|-|98,048,756.58|-|74,702,768.10
中铁信托有限责任公司永续债|-|-|-|348,930,000.00
合计|-|3,197,248,756.58|-|1,122,332,768.10
具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值
中国工商银行股份有限公司永续债|-|1,000,000,000.00|-|-|-|1,000,000,000.00|-|-
建信理财有限责任公司-建行永续债|-|999,200,000.00|-|-|-|400,500,000.00|-|598,700,000.00
华宝信托有限责任公司-中行永续债|-|600,000,000.00|-|-|-|600,000,000.00|-|-
博时资本管理有限公司-农行永续债|-|400,000,000.00|-|-|-|300,000,000.00|-|100,000,000.00
中诚信托有限责任公司-农行永续债|-|100,000,000.00|-|-|-|100,000,000.00|-|
重庆建工集团股份有限公司可转债|-|98,048,756.58|-|-|-|23,345,988.48|-|74,702,768.10
民生银行重庆分行可续期贷款|-|-|-|348,930,000.00|-|-|-|348,930,000.00
合计|-|3,197,248,756.58|-|348,930,000.00|-|2,423,845,988.48|-|1,122,332,768.10
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|926,382,963.92|338,328,005.83|-|1,264,710,969.75
其他资本公积|301,755,918.26|73,078,838.80|-|374,834,757.06
合计|1,228,138,882.18|411,406,844.63|-|1,639,545,726.81
注:本年资本公积变动主要系12022 年度建工可转债累计转股金额39,520.00 万元,累计转股数为87,238,895 股,导致资本公积增加33,832.80 万元;2全资子公司重庆市水港水资源开发有限公司2022 年收到的重庆市财政资金2,000.00 万元(渝财农(2019)36 号);收到中央财政资金5,000.00 万元(渝财农(2022)35 号),导致资本公积增加7,000.00 万元。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
|||当期转入损益|收益||||
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-99,325,868.75|-1,178,597.07|||-20,539.56|-1,158,057.51||-100,483,926.26
其中:重新计量设定受益计划变动额|-17,849,511.76|772,500.00|||272,125.00|500,375.00||-17,349,136.76
权益法下不能转损益的其他综合收益|8,050.00|-||||-||8,050.00
其他权益工具投资公允价值变动|-81,484,406.99|-1,951,097.07|||-292,664.56|-1,658,432.51||-83,142,839.50
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|799,238,468.51|21,014,514.83|||3,152,177.23|17,862,337.60|-|817,100,806.11
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||