TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
1.期初余额|1,634,566,140.46|2,085,803,237.23|576,562,907.74|417,815,053.67|4,714,747,339.10
2.本期增加金额|216,881,550.45|253,997,208.41|83,479,354.53|93,250,156.42|647,608,269.81
(1)计提|202,236,141.32|222,407,617.48|83,479,354.53|88,890,151.74|597,013,265.07
(2)其他增加|14,645,409.13|31,589,590.93|--|4,360,004.68|50,595,004.74
3.本期减少金额|381,740,593.51|945,794,247.19|--|13,276,381.66|1,340,811,222.36
(1)处置或报废|3,200,022.57|33,769,727.39|--|13,157,247.34|50,126,997.30
(2)合并减少|378,540,570.94|912,024,519.80|--|119,134.32|1,290,684,225.06
(3)其他减少|||||
4.期末余额|1,469,707,097.40|1,394,006,198.45|660,042,262.27|497,788,828.43|4,021,544,386.55
三、减值准备|||||
1.期初余额|6,192,793.95|--|--|--|6,192,793.95
2.本期增加金额|102,317,728.81|105,945,719.66|26,495,194.29|12,526,005.04|247,284,647.80
3.本期减少金额|--|--|--|--|--
4.期末余额|108,510,522.76|105,945,719.66|26,495,194.29|12,526,005.04|253,477,441.75
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|2,661,709,011.89|1,285,028,451.95|1,785,475,701.62|439,208,101.81|6,171,421,267.27
2.期初账面价值|3,021,297,468.18|2,271,279,942.55|1,765,480,680.72|437,069,143.94|7,495,127,235.39
A、抵押、担保的固定资产情况详见短期借款附注七、32、长期借款附注七、45。 B、固定资产其他增加主要为汇率变动影响。
项目|期末账面价值
房屋及建筑物|14,779,729.66
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
北京首创生态环保集团股份有限公司|1,007.57|正在办理中
新大都饭店二期房屋建筑物|4,027.21|正在办理中
余姚首创水务有限公司房屋建筑物|2,610.10|正在办理中
临沂首创水务有限公司房屋建筑物|179.97|正在办理中
铜陵首创水务有限责任公司的房屋建筑物|10,091.27|正在办理中
淮南首创水务有限责任公司房屋建筑物|24.63|正在办理中
首创环境控股有限公司房屋建筑物|25,433.25|正在办理中
包头首创水务有限责任公司房屋建筑物|1,695.72|正在办理中
包头首创黄河水源供水有限公司房屋建筑物|13,962.65|正在办理中
铁岭泓源大禹再生水有限公司房屋建筑物|2,072.03|正在办理中
临猗首创水务有限责任公司房屋建筑物|1,674.48|正在办理中
新乡首创水务有限责任公司房屋建筑物|706.83|正在办理中
马鞍山首创水务有限责任公司房屋建筑物|571.69|正在办理中
马鞍山港润水务有限公司房屋建筑物|2,745.45|正在办理中
大连汇安生态环保有限公司房屋建筑物|166.80|正在办理中
成都首创水务有限公司房屋建筑物|1,042.59|正在办理中
首创爱华(天津)市政环境工程有限公司房屋建筑物|180.23|正在办理中
本公司之子公司秦皇岛北戴河首创制水有限责任公司房屋建筑物账面价值845.36万元、芜湖首创水务有限责任公司房屋建筑物账面价值2,194.35万元、铜陵首创水务有限责任公司房屋建筑物账面价值121.39万元的权属证书尚未变更。
项目|期末余额|期初余额
在建工程|1,045,199,059.89|1,462,139,801.93
工程物资||
合计|1,045,199,059.89|1,462,139,801.93
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
供水技改及管网工程小计|596,544,659.50|--|596,544,659.50|886,272,731.31|--|886,272,731.31
环境危废工程小计|31,117,525.09|31,117,525.09|--|34,195,124.41|25,127,119.68|9,068,004.73
新西兰垃圾处理工程|--|--|--|366,048,125.83|--|366,048,125.83
 ECO 垃圾处理工程|289,407,951.32|--|289,407,951.32|98,302,496.02|--|98,302,496.02
其他境内工程小计|159,246,449.07|--|159,246,449.07|102,448,444.04|--|102,448,444.04
合计|1,076,316,584.98|31,117,525.09|1,045,199,059.89|1,487,266,921.61|25,127,119.68|1,462,139,801.93
项目|本期计提金额|计提原因
环境危废工程小计|9,763,059.15|预计未来现金流量现值低于资产账面价值
合计|9,763,059.15|/
本期无重大在建工程项目变动情况。
项目|土地使用权|房屋及建筑物|机器设备|管网|其他设备|合计
一、账面原值||||||
1.期初余额|66,051,368.63|1,522,297,148.29|24,249,440.99|62,860,297.56|20,433,698.37|1,695,891,953.84
2.本期增加金额||70,690,313.43|1,652,945.79|--|3,793,654.25|76,136,913.47
(1)租入||47,201,861.38|360,607.15|--|3,427,313.49|50,989,782.02
(2)租赁负债调整||1,461,699.14|--|--|--|1,461,699.14
(3)合并增加||||||
(4)其他增加||22,026,752.91|1,292,338.64|--|366,340.76|23,685,432.31
3.本期减少金额||1,384,690,974.38|575,905.17|--|21,726,142.42|1,406,993,021.97
(1)转租赁为融资租赁||||||
(2)转让或持有待售||||||
(3)其他减少|--|1,384,690,974.38|575,905.17|--|21,726,142.42|1,406,993,021.97
4.期末余额|66,051,368.63|208,296,487.34|25,326,481.61|62,860,297.56|2,501,210.20|365,035,845.34
二、累计折旧||||||
1.期初余额|3,482,160.30|85,094,041.49|8,270,068.66|3,672,785.55|6,693,917.09|107,212,973.09
2.本期增加金额|3,487,868.50|41,899,977.32|6,628,043.71|3,672,785.55|2,719,431.31|58,408,106.39
(1)计提|3,487,868.50|40,510,783.87|6,317,179.95|3,672,785.55|2,557,986.96|56,546,604.83
(2)其他增加|--|1,389,193.45|310,863.76|--|161,444.35|1,861,501.56
3.本期减少金额|--|69,088,520.28|239,235.05|--|7,980,629.43|77,308,384.76
(1)转租赁为融资租赁||||||
(2)转让或持有待售||||||
(3)其他减少|--|69,088,520.28|239,235.05|--|7,980,629.43|77,308,384.76
4.期末余额|6,970,028.80|57,905,498.53|14,658,877.32|7,345,571.10|1,432,718.97|88,312,694.72
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
3.本期减少金额||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|59,081,339.83|150,390,988.81|10,667,604.29|55,514,726.46|1,068,491.23|276,723,150.62
2.期初账面价值|62,569,208.33|1,437,203,106.80|15,979,372.33|59,187,512.01|13,739,781.28|1,588,678,980.75
截至2022年12月31日,本公司确认与短期租赁和低价值资产租赁相关的租赁费用为10,167,746.51元。
使用权资产其他增加主要为汇率变动影响。
项目|土地使用权|污水处理特许经营权|自来水经营权|快速路经营权|垃圾处理特许经营权|废弃电器拆解特许经营权|污泥处理特许经营权|客户合同|商标价值|其他|在建PPP 项目(报表调整)|合计
一、账面原值||||||||||||
1.期初余额|737,788,256.51|30,374,275,252.47|11,909,486,525.12|1,449,349,174.99|2,971,498,351.89|14,200,000.00|51,237,231.05|195,560,660.89|675,148,920.28|310,103,936.62|8,809,430,023.38|57,498,078,333.20
2.本期增加金额|24,718,714.31|3,029,683,492.11|1,131,141,292.32||1,958,216,951.74|||2,021,999.39|9,440,481.89|28,397,308.49||6,183,620,240.25
(1)购置|24,718,714.31|586,131,679.42|171,574,020.58|||||||10,039,653.50||792,464,067.81
(2)自建||2 , 443,551,812.69|959,567,271.74||1,950,357,455.29|||||15,705,056.29||5,369,181,596.01
(3)企业合并增加||||||||||||
(4)其他增加|--|--|--|--|7,859,496.45|--|--|2,021,999.39|9,440,481.89|2,652,598.70||21,974,576.43
3.本期减少金额||536,777,553.67|||569,936,095.25|||146,626,497.38|684,582,202.17|117,829,914.47|2,615,766,786.49|4,671,519,049.43
(1)处置|--|--|--|--|--|--|--|--|--|2,492,540.00||2,492,540.00
(2)合并减少|--|536,777,553.67|--|--|569,936,095.25|--|--|146,626,497.38|684,582,202.17|115,337,374.47|2,615,766,786.49|4,669,026,509.43
(3)其他减少||||||||||||
4.期末余额|762,506,970.82|32,867,181,190.91|13,040,627,817.44|1,449,349,174.99|4,359,779,208.38|14,200,000.00|51,237,231.05|50,956,162.90|7,200.00|220,671,330.64|6,193,663,236.89|59,010,179,524.02
二、累计摊销||||||||||||
1.期初余额|217,871,970.26|4,639,497,346.97|1,560,398,953.96|1,087,669,217.61|682,233,764.71|11,360,000.00|5,387,720.12|97,479,136.33|7,200.00|161,660,083.02||8,463,565,392.98
2.本期增加金额|17,099,613.69|1,386,732,508.42|470,067,470.93|60,654,365.61|168,198,401.26|1,420,000.00|1,712,137.80|7,032,875.09||27,696,581.84||2,140,613,954.64
(1)计提|17,099,613.69|1,386,732,508.42|470,067,470.93|60,654,365.61|165,167,414.70|1,420,000.00|1,712,137.80|5,974,627.34|--|26,755,979.87||2,135,584,118.36
(2)合并增加||||||||||||
(3)其他增加|--|--|--|--|3,030,986.56|--|--|1,058,247.75|--|940,601.97||5,029,836.28
3.本期减少金额||140,368,362.59|||226,883,252.58|||79,317,019.74||43,686,673.35||490,255,308.26
(1)处置|--|--|--|--|--|--|--|--|--|306,834.37||306,834.37
(2)合并减少|--|140,368,362.59|--|--|226,883,252.58|--|--|79,317,019.74|--|43,379,838.98||489,948,473.89
(3)其他减少||||||||||||
4.期末余额|234,971,583.95|5,885,861,492.80|2,030,466,424.89|1,148,323,583.22|623,548,913.39|12,780,000.00|7,099,857.92|25,194,991.68|7,200.00|145,669,991.51||10,113,924,039.36
三、减值准备||||||||||||
1.期初余额|||||36,260,014.02|||||||36,260,014.02
2.本期增加金额|||||92,836,312.08|||||||92,836,312.08
(1)计提|||||92,836,312.08|||||||92,836,312.08
||||||||||||
||||||||||||
3.本期减少金额||||||||||||
(1)处置||||||||||||
||||||||||||
||||||||||||
4.期末余额|||||129,096,326.10|||||||129,096,326.10
四、账面价值||||||||||||
1.期末账面价值|527,535,386.87|26,981,319,698.11|11,010,161,392.55|301,025,591.77|3,607,133,968.89|1,420,000.00|44,137,373.13|25,761,171.22||75,001,339.13|6,193,663,236.89|48,767,159,158.56
2.期初账面价值|519,916,286.25|25,734,777,905.50|10,349,087,571.16|361,679,957.38|2,253,004,573.16|2,840,000.00|45,849,510.93|98,081,524.56|675,141,720.28|148,443,853.60|8,809,430,023.38|48,998,252,926.20
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
余姚首创水务有限公司|3,743.38|正在办理中
芜湖首创水务有限责任公司|1,337.04|尚未变更
淮南首创水务有限责任公司|1,017.72|尚未变更
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||内部开发支出|其他|确认为无形资产|转入当期损益|
研究阶段支出|--|239,454,407.50|--|--|239,454,407.50|--
开发阶段支出|12,340,409.67|4,832,923.38|--|14,573,206.35|--|2,600,126.70
合计|12,340,409.67|244,287,330.88|--|14,573,206.35|239,454,407.50|2,600,126.70
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少||期末余额
||企业合并形成的|处置|汇率变动|
首创爱华(天津)市政环境工程有限公司|11,210,716.23|--|--|--|11,210,716.23
铜陵首创水务有限责任公司|5,659,000.00|--|--|--|5,659,000.00
 BCGNZInvestmentHo ldingLimited(新西兰公司)|1,690,360,110.69||1,690,360,110.69|--|--
首创环境控股有限公司|301,273,689.97|--||-27,536,414.12|328,810,104.09
 ECOIndustrialEnvi ronmentalEngineer ingPte.Ltd(新加坡ECO公司)|681,065,731.92|--|--|--|681,065,731.92
苏州首创嘉净环保科技股份有限公司|18,981,559.30||18,981,559.30|--|--
四川青石建设有限公司|19,301,598.89|--|--|--|19,301,598.89
合计|2,727,852,407.00||1,709,341,669.99|-27,536,414.12|1,046,047,151.13
本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据项目过往表现及其对市场发展情况预计未来经营期限内现金流量,不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。根据减值测试的结果,本期期末商誉未发生减值。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
使用权资产改良及维护支出|30,099,453.17|23,072,520.36|8,358,749.74|--|44,813,223.79
其他|50,954,921.53|28,568,578.38|19,133,871.52|--|60,389,628.39
合计|81,054,374.70|51,641,098.74|27,492,621.26|--|105,202,852.18
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|396,759,904.94|88,637,660.20|220,298,314.91|49,794,910.13
工薪时间性差异|1,240,345.31|310,086.33|4,259,160.98|801,604.55
预收账款及递延收入纳税|186,646,594.42|46,297,050.73|100,509,674.34|24,549,476.84
递延收益政府补助纳税|31,400,206.56|7,383,384.98|33,562,815.00|7,907,370.42
资产摊销和折旧|29,005,264.04|4,860,591.49|32,221,824.20|5,458,349.28
成本费用时间性差异|184,865,392.15|45,731,014.39|491,645,719.20|133,421,782.26
租赁资产影响|164,843,522.53|37,499,252.44|1,510,352,557.60|413,574,739.65
投资性房地产公允价值变动|67,400.00|10,110.00|--|--
可抵扣亏损|91,712,113.90|14,362,648.51|107,120,281.17|16,068,042.18
合计|1,086,540,743.85|245,091,799.07|2,499,970,347.40|651,576,275.31
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
投资性房地产公允价值转换|639,691,877.13|159,757,103.03|639,691,877.13|159,757,103.03
股权转让收益|37,986,281.67|9,496,570.42|37,986,281.67|9,496,570.42
无形资产摊销|489,189,548.77|89,280,512.43|1,056,251,472.46|259,618,497.28
 PPP 金融资产模式形成|1,161,821,003.57|290,455,250.90|912,089,502.37|228,022,375.60
剩余股权公允价值变动|17,688,571.84|4,422,142.96|18,091,087.46|4,522,771.87
租赁资产影响|160,256,064.96|36,198,868.01|1,465,837,749.76|401,226,920.15
合计|2,506,633,347.94|589,610,447.75|4,129,947,970.85|1,062,644,238.35
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|821,190,392.78|299,107,469.22
可抵扣亏损|2,928,471,726.92|2,627,389,090.05
合计|3,749,662,119.70|2,926,496,559.27
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年||180,725,724.51|
2023年|468,343,376.63|585,900,210.34|
2024年|508,777,755.94|516,944,342.27|
2025年|459,616,833.94|466,378,920.74|
2026年|564,904,635.76|877,439,892.19|
2027年|926,829,124.65|--|
合计|2,928,471,726.92|2,627,389,090.05|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付工程及设备款|314,874,810.46||314,874,810.46|333,298,022.17||333,298,022.17
无形资产预付款|||--|219,000,000.00||219,000,000.00
委托贷款|||--|3,000,000.00||3,000,000.00
 PPP 项目|16,822,612,545.54||16,822,612,545.54|16,238,593,494.35||16,238,593,494.35
预计一年以上抵扣进项税|1,197,504,728.17||1,197,504,728.17|1,514,234,470.02||1,514,234,470.02
其他|164,698,320.97||164,698,320.97|52,735,443.00||52,735,443.00
合计|18,499,690,405.14||18,499,690,405.14|18,360,861,429.54||18,360,861,429.54
项目|期末余额|期初余额
质押借款|17,019,219.45|27,031,762.50
抵押借款|15,016,958.33|15,017,645.83
保证借款|25,028,263.89|1,205,606,970.09
信用借款|662,966,228.24|2,297,251,073.46
合计|720,030,669.91|3,544,907,451.88
短期借款分类的说明:1质押借款:
本公司之子公司淮南市顺通污水处理有限责任公司以污水处理服务费收费权提供质押,向中国邮政储蓄银行股份有限公司淮南分行借款,期末余额为700.00万元;
本公司之子公司淮南首创污水处理有限公司以污水处理服务费收费权提供质押,向中国邮政储蓄银行股份有限公司淮南分行借款,期末余额为1,000.00万元。
2抵押借款:
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司安徽首创环境科技有限公司以其厂房和土地使用权提供抵押,向中国工商银行股份有限公司当涂支行借款,期末余额为1,500.00 万元,同时北京首创环境投资有限公司提供连带责任保证。
3保证借款:
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司安徽首创环境科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司马鞍山支行借款,期末余额为2,500.00万元,同时北京首创环境投资有限公司提供连带责任保证。
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票||8,379,275.00
合计||8,379,275.00
项目|期末余额|期初余额
货款|1,879,277,068.30|1,082,974,966.76
 PPP 等建设款|5,466,939,138.42|5,496,133,449.39
设备采购、工程建设款|1,183,927,117.17|1,222,233,956.23
应付分包工程款|3,860,754,121.25|4,120,398,047.35
其他|131,272,091.06|168,389,128.81
合计|12,522,169,536.20|12,090,129,548.54
项目|期末余额|其中一年以内|未偿还或结转的原因
中铁上海工程局集团有限公司|449,009,050.45|140,092,611.63|未到付款期
中建新疆建工(集团)有限公司|221,518,171.87|--|未到付款期
中铁二局集团有限公司|171,667,745.12|45,471,753.40|未到付款期
合计|842,194,967.44|185,564,365.03|/
项目|期末余额|期初余额
预收自来水费|79,292,032.38|67,428,160.79
预收工程款|1,742,561,038.51|1,935,624,553.24
预收垃圾收集款|38,920,220.49|104,172,467.85
其他|66,346,624.90|99,004,726.46
小计|1,927,119,916.28|2,206,229,908.34
减:计入其他非流动负债的合同负债|-34,589,973.71|-41,868,323.30
合计|1,892,529,942.57|2,164,361,585.04
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|507,848,563.66|2,965,346,206.32|3,019,491,033.42|453,703,736.56
二、离职后福利-设定提存计划|8,074,306.60|292,096,019.20|292,942,220.45|7,228,105.35
三、辞退福利|30,048.99|11,909,571.30|11,884,723.31|54,896.98
四、一年内到期的其他福利|321,357.29||116,647.44|204,709.85
合计|516,274,276.54|3,269,351,796.82|3,324,434,624.62|461,191,448.74
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|491,676,810.17|2,427,362,103.04|2,482,869,025.83|436,169,887.38
二、职工福利费||160,222,081.05|160,222,081.05|
三、社会保险费|3,030,089.68|152,279,754.58|152,655,129.74|2,654,714.52
其中:医疗保险费|2,397,634.11|133,998,471.38|133,890,169.02|2,505,936.47
工伤保险费|608,363.37|15,696,965.54|16,182,476.39|122,852.52
生育保险费|24,092.20|2,584,317.66|2,582,484.33|25,925.53
四、住房公积金|486,705.56|183,645,063.91|183,107,345.96|1,024,423.51
五、工会经费和职工教育经费|12,654,958.25|41,837,203.74|40,637,450.84|13,854,711.15
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|507,848,563.66|2,965,346,206.32|3,019,491,033.42|453,703,736.56
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|7,667,449.04|262,323,260.29|263,133,264.45|6,857,444.88
2、失业保险费|299,428.09|9,386,208.79|9,387,670.05|297,966.83
3、企业年金缴费|107,429.47|20,386,550.12|20,421,285.95|72,693.64
合计|8,074,306.60|292,096,019.20|292,942,220.45|7,228,105.35
项目|期末余额|期初余额
增值税|241,139,737.98|84,487,641.55
商品服务税|290,544.73|20,952,673.16
城市维护建设税|17,607,520.61|6,322,511.58
企业所得税|352,391,974.37|545,370,843.92
土地使用税|13,768,070.16|15,616,034.68
个人所得税|24,071,061.86|14,403,932.74
房产税|5,654,017.36|7,043,836.21
印花税|1,768,691.14|901,958.96
教育费附加|15,036,177.86|4,655,282.70
水资源税|38,341,932.05|34,444,167.01
其他|6,168,354.09|15,288,876.44
合计|716,238,082.21|749,487,758.95
项目|期末余额|期初余额
应付利息||--
应付股利|52,770,026.80|25,988,312.69
其他应付款|2,291,354,618.12|3,485,265,169.16
合计|2,344,124,644.92|3,511,253,481.85
项目|期末余额|期初余额
子公司少数股东股利|52,770,026.80|25,988,312.69
合计|52,770,026.80|25,988,312.69
其他说明,包括重要的超过1 年未支付的应付股利,应披露未支付原因:期末无重要的超过1年未支付的应付股利。
项目|期末余额|期初余额
自来水代征款和各项附加|223,234,995.46|193,586,618.85
财政往来和政府专项拨款|701,753,197.05|1,223,377,474.84
股权等资产转让款|494,434,509.99|561,667,701.98
改制职工费|89,525,242.89|104,699,253.32
押金保证金|128,117,197.43|138,029,927.55
其他往来款|654,289,475.30|1,263,904,192.62
合计|2,291,354,618.12|3,485,265,169.16
项目|期末余额|期初余额
苏州首创嘉净环保科技股份有限公司||464,925,723.94
江苏苏北废旧汽车家电拆解再生利用有限公司||192,846,066.12
合计||657,771,790.06
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|3,396,382,382.67|6,071,081,829.73
1年内到期的应付债券|2,997,535,662.82|1,200,000,000.00
1年内到期的长期应付款|228,541,888.56|252,594,146.66
1年内到期的租赁负债|23,201,842.39|77,395,116.95
合计|6,645,661,776.44|7,601,071,093.34
(1)一年内到期的长期借款
质押借款2,102,490,108.29 1,505,899,984.51抵押借款26,340,214.00 24,974,914.00保证借款937,893,443.93 1,894,682,000.00信用借款329,658,616.45 2,645,524,931.22
合计3,396,382,382.67 6,071,081,829.73
(2)一年内到期的应付债券
2019年第一期中期票据-- 600,000,000.002019年第二期中期票据-- 600,000,000.002018年公开发行绿色公司债券2,000,000,000.00 --首创环境控股有限公司2020年公开
发行公司债券(第一期)
997,535,662.82 --
合计2,997,535,662.82 1,200,000,000.00
(3)一年内到期的长期应付款
国债资金5,478,157.46 7,840,898.46融资租赁款223,063,731.10 244,753,248.20
合计228,541,888.56 252,594,146.66
项目|期末余额|期初余额
超短期融资券|3,006,059,178.08|
待转销项税额|314,487,557.74|206,415,048.28
建信融通券|77,653,652.69|38,942,546.26
计提利息|181,219,287.83|195,030,215.12
票据融资款|58,553,558.51|63,872,122.48
合计|3,637,973,234.85|504,259,932.14
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
2022年第一期超短期融资券|100元|2022/11/29|270天|1,000,000,000.00||1,000,000,000.00|2,130,410.96|--|--|1,002,130,410.96
2022年第二期超短期融资券|100元|2022/12/1|90天|1,000,000,000.00||1,000,000,000.00|1,882,191.78|--|--|1,001,882,191.78
2022年第三期超短期融资券|100元|2022/12/1|238天|1,000,000,000.00||1,000,000,000.00|2,046,575.34|--|--|1,002,046,575.34
合计|/|/|/|3,000,000,000.00||3,000,000,000.00|6,059,178.08|--|--|3,006,059,178.08
项目|期末余额|期初余额
质押借款|30,196,768,257.74|24,456,275,788.13
抵押借款|278,061,751.00|247,365,133.18
保证借款|1,270,853,755.29|5,597,711,050.82
信用借款|2,188,392,797.28|3,906,713,941.43
小计|33,934,076,561.31|34,208,065,913.56
减:一年内到期的长期借款|-3,396,382,382.67|-6,071,081,829.73
合计|30,537,694,178.64|28,136,984,083.83
长期借款分类的说明:1质押借款:
本公司以依法可以出质的京通快速路收费权质押,向中国工商银行股份有限公司北京东城支行借款,期末余额为67,200.00 万元;
本公司之子公司北京首创东坝水务有限责任公司以污水处理费收费权提供质押,向中国工商银行股份有限公司北京东城支行借款,期末余额为15,531.00万元;
本公司之子公司徐州首创水务有限责任公司以江苏省徐州市城市供水项目特许权协议及相关补充协议项下享有的全部权益和收益提供质押,向国家开发银行江苏省分行借款,期末余额为
15,000.00万元;
本公司之子公司淮南首创水务有限责任公司以第一污水处理厂二期扩建项目特许经营权下应收账款(污水处理收费权)提供质押以及项目下土地使用权提供抵押,向中国农业银行股份有限公司淮南分行借款,期末余额为8,005.00万元;
本公司之子公司淮南首创水务有限责任公司以石姚湾净水厂污水处理服务费收益权及其项下应收款项提供质押,向中国工商银行股份有限公司淮南舜耕支行借款,期末余额为25,444.28 万元;本公司之子公司铜陵首创水务有限责任公司以自来水特许经营权项下收费权及应收账款提供质押,向中国工商银行股份有限公司铜陵分行借款,期末余额为7,610.05万元;
本公司之子公司湖南首创投资有限责任公司以常德市皇木关污水处理厂扩建(二期)及一期提标项目收费权提供质押,向国家开发银行湖南省分行借款,期末余额为37,700.00万元;
本公司之子公司湖南首创投资有限责任公司以凤凰县污水处理及管网维护PPP项目(存量)收费权提供质押,向国家开发银行湖南省分行借款,期末余额为28,500.00万元;
本公司之子公司湖南首创投资有限责任公司以龙山县城镇污水处理PPP项目(扶贫开发)收费权提供质押,向国家开发银行湖南省分行借款,期末余额为24,900.00万元;
本公司之子公司湖南首创投资有限责任公司之子公司湘西自治州首创水务有限责任公司以其吉首污水处理厂、乾州污水处理厂、台儿冲垃圾处理场特许经营收费权提供质押,向中国银行股份有限公司湘西土家族苗族自治州分行借款,期末余额为300.00万元,同时由湖南首创投资有限责任公司提供连带责任保证;
本公司之子公司湖南首创投资有限责任公司之子公司湘西自治州首创水务有限责任公司以吉首市乾州污水处理厂特许经营收费权(项目二期)提供质押,向中国银行股份有限公司湘西土家族苗族自治州分行借款,期末余额为1,358.18万元,同时由湖南首创投资有限责任公司提供连带责任保证;
本公司之子公司湖南首创投资有限责任公司之子公司张家界首创水务有限责任公司以张家界杨家溪污水处理厂污水处理收费权提供质押,向中国银行股份有限公司张家界市永定支行借款,期末余额为700.00万元,同时由湖南首创投资有限责任公司提供连带责任保证;
本公司之子公司湖南首创投资有限责任公司之子公司张家界首创水务有限责任公司以《张家界市杨家溪污水处理厂BOT项目特许经营协议补充协议三》项下的污水处理服务费收费权提供质押,向中国银行股份有限公司张家界市永定支行借款,期末余额为4,717.72万元;
本公司之子公司湖南首创投资有限责任公司之孙公司张家界市仁和环保科技有限公司以张家界市煤炭湾生活垃圾处理厂项目收费权提供质押,向中国银行股份有限公司张家界市永定支行借款,期末余额为1,700.00万元,同时由湖南首创投资有限责任公司提供连带责任保证;
本公司之子公司湖南首创投资有限责任公司之孙公司茶陵首创水务有限责任公司以茶陵县污水处理厂污水处理特许经营收费权提供质押,向中国农业银行股份有限公司茶陵县支行借款,期末余额为1,940.00万元,同时由湖南首创投资有限责任公司提供连带责任保证;
本公司之子公司湖南首创投资有限责任公司之孙公司攸县首创水务有限责任公司以攸县污水处理厂污水处理特许经营收费权提供质押,向中国银行股份有限公司攸县支行借款,期末余额为
1,080.00万元,同时由湖南首创投资有限责任公司提供连带责任保证;
本公司之子公司湖南首创投资有限责任公司之孙公司醴陵首创水务有限责任公司以污水处理服务费收费权提供质押,向中国邮政储蓄银行股份有限公司醴陵支行借款,期末余额为1,500.00万元,同时由湖南首创投资有限责任公司提供连带责任保证;
本公司之子公司湖南首创投资有限责任公司之子公司邵阳首创水务有限责任公司以污水处理费收费权提供质押,向中国建设银行股份有限公司邵阳红星支行借款,期末余额为5,250.00 万元;本公司之子公司湖南首创投资有限责任公司之子公司华容首创垃圾综合处理有限责任公司以华容县鼎山无害化垃圾填埋场项目垃圾处理服务费收费权提供质押,向中国银行股份有限公司华容支行借款,期末余额为230.00 万元,同时由湖南首创投资有限责任公司提供连带责任保证;
本公司之子公司湖南首创投资有限责任公司之子公司岳阳县首创环境综合治理有限责任公司以岳阳县生活垃圾无害化处理场项目垃圾处理收费权提供质押,向中国银行股份有限公司岳阳县支行借款,期末余额为1,000.00 万元,同时由湖南首创投资有限责任公司提供连带责任保证;
本公司之子公司湖南首创投资有限责任公司之子公司凤凰首创环境综合治理有限责任公司以凤凰县城镇生活垃圾处理场特许经营权提供质押,向中国银行股份有限公司凤凰支行借款,期末余额为950.00万元,同时由湖南首创投资有限责任公司提供连带责任保证;
本公司之子公司湖南首创投资有限责任公司之子公司常宁首创水务有限责任公司以常宁市污水处理厂收费权提供质押,向中国银行股份有限公司常宁支行借款,期末余额为380.00 万元,同时由湖南首创投资有限责任公司提供连带责任保证;
本公司之子公司湖南首创投资有限责任公司之子公司湘阴首创水务有限责任公司以湘阴县第二污水处理厂污水处理费收费权提供质押,向中国邮政储蓄银行股份有限公司湘阴县支行借款,期末余额为4,705.35万元;
本公司之子公司太原首创污水处理有限责任公司以污水处理费收费权提供质押,向中国工商银行股份有限公司太原五一路支行借款,期末余额为19,000.00 万元;
本公司之子公司定州市中诚水务有限公司以污水处理费收费权提供质押,向中国农业银行股份有限公司定州市支行借款,期末余额为11,108.14万元;
本公司之子公司呼和浩特首创春华水务有限责任公司以污水处理费收费权提供质押,向中国工商银行股份有限公司呼和浩特锡林北路支行借款,期末余额为10,829.38万元;
本公司之子公司恩施首创水务有限公司以恩施市官坡污水处理厂收费权提供质押,向中国工商银行股份有限公司恩施解放路支行借款,期末余额为4,900.00万元;
本公司之子公司北京龙庆首创水务有限责任公司以城西再生水厂一期收费权提供质押,向中国工商银行股份有限公司延庆支行借款,期末余额为6,513.00 万元,本公司作为共同借款人;
本公司之子公司北京龙庆首创水务有限责任公司以城西再生水厂二期收费权提供质押,向中国工商银行股份有限公司延庆支行借款,期末余额为11,757.89 万元,本公司作为共同借款人;
本公司之子公司北京龙庆首创水务有限责任公司以城西再生水厂收费权提供质押,向中国工商银行股份有限公司延庆支行借款,期末余额为1,500.00万元;
本公司之子公司北京龙庆首创水务有限责任公司以六个乡镇水厂收费权提供质押,向中国工商银行股份有限公司延庆支行借款,期末余额为5,309.74万元,本公司作为共同借款人;
本公司之子公司铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司以铁岭市城市污水处理特许经营权提供质押,向中国工商银行股份有限公司铁岭市银州支行借款,期末余额为3,000.00万元,本公司作为共同借款人;
本公司之子公司铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司以开原市城市污水处理特许经营权提供质押,向中国工商银行股份有限公司铁岭市银州支行借款,期末余额为1,572.00万元,本公司作为共同借款人;
本公司之子公司凡和(葫芦岛)水务投资有限公司以凡和(葫芦岛)水务投资有限公司污水处理费收费权提供质押,向中国工商银行股份有限公司葫芦岛分行借款,期末余额为3,014.00万元,本公司作为共同借款人;
本公司之子公司富顺首创水务有限公司以应收账款及运营收益权提供质押,向中国工商银行股份有限公司自贡分行借款,期末余额为2,700.00万元,本公司作为共同借款人;
本公司之子公司富顺首创水务有限公司以污水处理收费权项下的应收账款提供质押,向中国工商银行股份有限公司富顺支行借款,期末余额为2,831.72万元,本公司作为共同借款人;
本公司之子公司马鞍山港润水务有限公司以马鞍山示范园区自来水厂建设工程一期项目收费权提供质押,向中国银行股份有限公司马鞍山开发区支行借款,期末余额为6,310.99万元;
本公司之子公司余姚首创污水处理有限公司以余姚市农村生活污水处理厂应收账款和余姚市农村生活污水收集管网建设及委托运营项目应收账款提供质押,向兴业银行股份有限公司宁波余姚支行借款,期末余额为51,945.00万元,同时北京首创生态环保集团股份有限公司提供最高额保证;
本公司之子公司茂名首创水务有限责任公司以自来水收费权提供质押,向中国建设银行股份有限公司茂名市分行借款,期末余额为64,000.00万元;
本公司之子公司揭阳首创水务有限责任公司以揭阳市区污水处理厂污水处理费收费权提供质押,向中国工商银行股份有限公司揭阳分行借款,期末余额为7,811.00万元;
本公司之子公司屏山首创水务有限责任公司以王场污水处理费收费权提供质押,向四川屏山农村商业银行股份有限公司借款,期末余额为1,200.00万元;
本公司之子公司秦皇岛北戴河首创制水有限责任公司以自来水收费权以及供水特许经营权提供质押,向秦皇岛银行股份有限公司金财支行借款,期末余额为34,522.73万元;
本公司之子公司广元首创水务有限公司以广元市第二城市生活污水处理厂(二期)特许经营权项下收益权提供质押,向中国银行股份有限公司广元分行借款,期末余额为5,196.37 万元;
本公司之子公司广元首创水务有限公司以广元市第二城市生活污水处理厂项目、西湾水厂项目及城区供水管网及配套设施项目项下的收费权提供质押,向中国工商银行股份有限公司广元分行营业部借款,期末余额为27,030.78 万元;
本公司之子公司驻马店首创水务有限公司以污水处理费收费权提供质押,向中国工商银行股份有限公司驻马店雪松路支行借款,期末余额为11,760.40 万元;
本公司之子公司铜陵首创排水有限责任公司以铜陵市排水一体化项目所产生的所有应收账款(政府购买服务费)收费权提供质押,向中国工商银行股份有限公司铜陵分行牡丹支行借款,期末余额为33,430.00万元;
本公司之子公司铜陵首创排水有限责任公司以铜陵市城市排水一体化二期PPP项目合同项下预期收益(包括全部权益和收益)提供质押,向中国工商银行股份有限公司铜陵分行牡丹支行、中国农业银行股份有限公司铜陵分行所组银团借款,期末余额为17,950.00万元;
本公司之子公司首创环投控股有限公司之子公司歙县首创水务有限公司以污水处理收费权提供质押,向中国银行股份有限公司黄山分行借款,期末余额为3,700.00万元,同时由首创环投控股有限公司全额提供连带责任保证;
本公司之子公司首创环投控股有限公司之子公司磐安县城市污水处理有限公司以污水处理费收费权提供质押,向中国邮政储蓄银行股份有限公司金华市分行借款,期末余额为2,990.00 万元;本公司之子公司首创环投控股有限公司之子公司射阳县污水处理有限责任公司以污水处理费收费权提供质押,向中国光大银行股份有限公司苏州分行借款,期末余额为1,800.00万元;
本公司之子公司首创环投控股有限公司之子公司射阳县污水处理有限责任公司以污水处理费收费权提供质押,向中国工商银行股份有限公司射阳支行借款,期末余额为4,200.00万元,同时由首创环投控股有限公司全额提供连带责任保证;
本公司之子公司首创环投控股有限公司之子公司武义县中成污水处理有限公司以污水处理费收费权提供质押,向中国邮政储蓄银行股份有限公司金华市分行借款,期末余额为16,200.00万元;本公司之子公司大连首创水务有限公司以松木岛污水处理厂经营收费权提供质押,向中国工商银行股份有限公司大连普兰店支行借款,期末余额为9,000.00万元,本公司作为共同借款人;
本公司之子公司宁夏首创海绵城市建设发展有限公司以应收账款(政府购买服务费)提供质押,向中国建设银行股份有限公司宁夏固原北塬支行借款,期末余额为15,503.41万元;
本公司之子公司宁夏首创海绵城市建设发展有限公司以《固原市海绵城市PPP项目合同》及其补充协议项下的应收账款提供质押,向中国农业发展银行固原市分行借款,期末余额为35,803.74万元;
本公司之子公司务川首创水务有限公司以贵州省遵义市务川仡佬族苗族自治县污水处理原PPP项目及相关补充协议下污水处理项目之收费权提供质押,向中国工商银行股份有限公司北京东城支行、中国工商银行股份有限公司务川支行所组银团借款,期末余额为9,870.00万元,本公司作为共同借款人;
本公司之子公司河北华冠环保科技有限公司之孙公司蠡县中洲水业有限公司以蠡县地表水厂项目水处理服务费收费权提供质押,向中国工商银行股份有限公司北京安定门支行借款,期末余额为2,606.00万元,本公司与中明置业有限公司作为共同借款人;
本公司之子公司河北华冠环保科技有限公司之孙公司高阳县中洲水业有限公司以高阳县地表水厂水处理服务费及管网服务费收费权提供质押,向中国工商银行股份有限公司北京安定门支行借款,期末余额为2,083.00万元,本公司与中明置业有限公司作为共同借款人;
本公司之子公司河北华冠环保科技有限公司之孙公司涿州市中洲水业有限公司以其特许经营权及其收益权提供质押,向秦皇岛银行股份有限公司金财支行借款,期末余额为35,000.00万元;
本公司之子公司绍兴市首创污水处理有限公司以嵊新污水处理厂二期工程特许经营协议污水处理收费权提供质押,向中国建设银行股份有限公司嵊州支行借款,期末余额为14,457.00万元;
本公司之子公司长治市首创水务有限责任公司以污水处理服务费提供质押,向中国工商银行股份有限公司长治八一路支行借款,期末余额为36,323.75 万元;
本公司之子公司常熟首创农村污水处理有限公司以常熟市农村分散式污水处理二期二标段特许经营收费权提供质押,向中国工商银行股份有限公司常熟支行借款,期末余额为8,237.25 万元;本公司之子公司首创生态环境(福州)有限公司以仓山龙津阳岐水系综合治理及运营维护PPP项目项下应收账款提供质押,向中国农业发展银行福建省分行营业部借款,期末余额为70,000.00万元;
本公司之子公司首创生态环境(福州)有限公司以仓山龙津阳岐水系综合治理及运营维护PPP项目项下应收账款按贷款比例提供质押,向国家开发银行福建省分行借款,期末余额为62,800.00万元;
本公司之子公司泗县首创水务有限责任公司以泗县地表水厂项目特许经营权项下应收账款(自来水收费权)提供质押,向中国农业银行股份有限公司宿州分行泗县支行借款,期末余额为
2,155.50万元;
本公司之子公司宿迁首创污水处理有限公司以宿豫区乡镇污水处理设施PPP项目收费权提供质
押,向中国工商银行股份有限公司宿迁分行借款,期末余额为19,196.40万元,本公司作为共同借款人;
本公司之子公司石河子首创水务有限公司以污水处理费收费权提供质押,向中国银行股份有限公司石河子市西一路支行借款,期末余额为47,266.83万元;
本公司之子公司颍上首创水务有限责任公司以颍上地表水厂水费收费权提供质押,向中国农业银行股份有限公司颍上支行借款,期末余额为12,810.15 万元;
本公司之子公司临澧首创生态环境有限公司以污水处理费收费权及自来水水费收费权提供质押,向中国建设银行股份有限公司临澧支行借款,期末余额为90,084.85万元;
本公司之子公司延津首创水务有限公司以供水、污水特许经营权提供质押,向中信银行股份有限公司新乡分行借款,期末余额为7,976.00万元;
本公司之子公司仁寿首创水务有限公司以球溪河(仁寿段)污水处理服务费收费权提供质押,向四川仁寿农村商业银行股份有限公司借款,期末余额为54,143.41万元,本公司作为共同借款人;
本公司之子公司北京清斋首创水务有限责任公司以门头沟区农村污水处理设施PPP(西部片区)项目收费权提供质押,向中国工商银行股份有限公司北京门头沟支行借款,期末余额为
3,610.40万元;
本公司之子公司凤凰首创水务有限责任公司以凤凰县城乡给排水工程PPP项目合同项下应收账款提供质押,向国家开发银行湖南省分行借款,期末余额为55,500.00万元;
本公司之子公司六盘水市钟山区创净水务有限公司以《六盘水市钟山区农村生活污水治理PPP项目合同》、《六盘水钟山区农村生活污水治理PPP项目特许经营权协议》和《六盘水钟山区农村生活污水治理PPP项目特许经营权协议之补充协议》项下的政府付费(包括“可用性服务费”和“运维绩效服务费”)及前述协议和合同项下其他各项收入提供质押,向兴业银行股份有限公司贵阳分行借款,期末余额为35,587.52万元,本公司作为共同借款人;
本公司之子公司衡阳蓝源水务有限责任公司以污水处理服务费收费权提供质押,向中国工商银行股份有限公司衡阳华新支行借款,期末余额为12,350.00万元;
本公司之子公司湖北首创生态环境综合产业投资有限公司以沙洋县城市工业污水处理厂水费收费权提供质押,向中国农业发展银行沙洋支行借款,期末余额为5,957.50万元,同时沙洋经济开发区宏强建设投资有限公司提供连带责任保证;
本公司之子公司合肥首创长岗水务有限责任公司以特许经营权协议项下全部权益和收益提供质押,向中国工商银行股份有限公司合肥明珠支行借款,期末余额为12,554.52万元;
本公司之子公司合肥首创长岗水务有限责任公司以合肥市长岗污水处理厂尾水提标及中水厂项目应收污水处理服务费提供质押,向中国建设银行股份有限公司合肥蜀山支行借款,期末余额为5,407.27万元;
本公司之子公司天津宁河首创环保技术有限公司以天津市宁河区农村生活污水处理项目一期工程产生的污水处理服务费收益权提供质押,向中国建设银行股份有限公司天津宁河支行借款,期末余额为29,348.71万元;
本公司之子公司泉州水汇生态环境开发有限公司以泉港区市政给排水七镇连通工程PPP项目下政府付费款提供质押,向中国农业发展银行惠安县支行借款,期末余额为9,422.90万元;
本公司之子公司天津宁河首创污水处理有限公司以特许经营协议项下污水处理收益权提供质押,向中国银行股份有限公司天津宁河支行借款,期末余额为2,140.00万元;
本公司之子公司成都首创水务有限公司以成都市温江区区域供水项目收费权提供质押,向中国工商银行股份有限公司成都温江支行借款,期末余额为104,122.00万元,本公司作为共同借款人;
本公司之子公司三明镛州水汇生态环境有限公司以将乐县农村生活污水处理PPP项目合同项下应收账款提供质押,向中国农业发展银行沙县支行借款,期末余额为5,920.00万元;
本公司之子公司枞阳首创水务有限责任公司以枞阳县农村自来水并网PPP项目合同项下所有收益和权益提供质押,向中国农业银行股份有限公司铜陵分行借款,期末余额为78,567.20万元;
本公司之子公司芜湖首创水务有限责任公司以应收账款提供质押,向中国建设银行股份有限公司繁昌支行借款,期末余额为9,000.00万元;
本公司之子公司眉山首创水务有限公司以成眉石化园区污水处理厂(一期)项目污水处理收益权提供质押,向中国邮政储蓄银行股份有限公司眉山市彭山区支行借款,期末余额为1,425.00万元;
本公司之子公司舞阳首创水务有限公司以舞阳县水务基础设施综合建设PPP项目应收账款提供质押,向中国银行股份有限公司漯河分行借款,期末余额为16,858.06万元;
本公司之子公司北京青云首创水务有限公司以北京市大兴区青云店镇水环境综合治理工程PPP项目合同约定的预期收益提供质押,向中国建设银行股份有限公司北京通州运河支行借款,期末余额为5,417.38万元;
本公司之子公司北京青云首创水务有限公司以北京市大兴区青云店镇水环境综合治理工程PPP项目合同项下应收账款提供质押,向北京农村商业银行股份有限公司海淀支行借款,期末余额为5,417.38万元;
本公司之子公司成都龙泉首创水务有限公司以成都陡沟河污水处理厂项目之收费权提供质押,向招商银行股份有限公司成都分行借款,期末余额为6,052.66万元;
本公司之子公司淮南首创污水处理有限公司以污水处理服务费收费权提供质押,向中国建设银行股份有限公司合肥蜀山支行借款,期末余额为8,000.00万元;