TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|58,015.31|
投资支付的现金||
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|58,015.31|
投资活动产生的现金流量净额|-9,733,474.31|470,491.74
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金||30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计||30,000,000.00
偿还债务支付的现金|4,191,419.96|61,135,000.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|493,842.86|
筹资活动现金流出小计|4,685,262.82|61,135,000.45
筹资活动产生的现金流量净额|-4,685,262.82|-31,135,000.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-168,775.99|-16,214.39
五、现金及现金等价物净增加额|-26,598,206.74|-76,278,298.88
加:期初现金及现金等价物余额|170,290,634.98|288,896,416.44
六、期末现金及现金等价物余额|143,692,428.24|212,618,117.56
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
证券代码:600278证券简称:东方创业
公司负责人赵晓东、主管会计工作负责人李捷及会计机构负责人(会计主管人员)陈乃轶保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|9,772,530,190.72|-6.66
归属于上市公司股东的净利润|83,241,228.48|-6.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|51,137,869.57|-37.78
经营活动产生的现金流量净额|-107,775,039.57|89.52
基本每股收益(元/股)|0.09|10.00
稀释每股收益(元/股)|0.09|10.00|
加权平均净资产收益率(%)|1.17|减少0.11个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|19,269,120,801.70|18,989,050,691.28|1.47
归属于上市公司股东的所有者权益|7,181,560,178.13|7,059,120,956.27|1.73
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|42,516,572.54|主要是公司子公司新海航业出售了船舶
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|5,104,603.14|各种补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|266,366.39|持有的交易性金融资产公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|11,264,974.59|主要是公司子公司新海航业公司清理报废船舶获得收益
减:所得税影响额|-13,511,978.40|公司子公司新海航业报废船舶的清理收益
少数股东权益影响额(税后)|-13,537,179.35|
合计|32,103,358.91|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-40.19|报告期内,航运市场低迷,公司子公司新海航业的经营利润比上年同期大幅减少
经营活动产生的现金流量净额|89.52|年初公司订单备料和预付货款较上年同期有所减少
报告期末普通股股东总数|27,436|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||不适用|
前10 名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
东方国际(集团)有限公司|国有法人|427,293,874|48.34|97,980,926|无|
上海纺织(集团)有限公司|国有法人|90,297,015|10.21|90,297,015|无|
苏州新区高新技术产业股份有限公司|国有法人|41,095,890|4.65|0|无|
上海上实(集团)有限公司|国有法人|23,000,000|2.60|0|无|
胡浩峰|境内自然人|7,967,000|0.90|0|无|
陆洋|境内自然人|6,500,000|0.74|0|无|
江西大成资本管理有限公司|其他|5,890,010|0.67|0|无|
钟旭丹|境内自然人|3,556,100|0.40|0|无|
义乌中国小商品城金融控股有限公司|其他|3,447,750|0.39|0|无|
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金|其他|2,340,256|0.26|0|无|
前10 名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类 数量||
东方国际(集团)有限公司|329,312,948|||人民币普通股 329,312,948||
苏州新区高新技术产业股份有限公司|41,095,890|人民币普通股|41,095,890
上海上实(集团)有限公司|23,000,000|人民币普通股|23,000,000
胡浩峰|7,967,000|人民币普通股|7,967,000
陆洋|6,500,000|人民币普通股|6,500,000
江西大成资本管理有限公司|5,890,010|人民币普通股|5,890,010
钟旭丹|3,556,100|人民币普通股|3,556,100
义乌中国小商品城金融控股有限公司|3,447,750|人民币普通股|3,447,750
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金|2,340,256|人民币普通股|2,340,256
陈岩章|2,167,749|人民币普通股|2,167,749
上述股东关联关系或一致行动的说明|上述前10 名股东中,东方国际(集团)有限公司和上海纺织(集团)有限公司之间存在关联关系,苏州新区高新技术产业股份有限公司与公司存在关联关系,其他股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|前10 名股东中,股东陆洋通过投资者信用证券账户持有3,300,000 股;股东钟旭丹通过投资者信用证券账户持有3,556,100 股。||
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|4,961,939,452.91|5,036,577,444.23
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|429,303,447.49|239,935,691.83
衍生金融资产||
应收票据|58,669,616.43|75,098,400.28
应收账款|2,296,795,061.19|2,349,424,332.48
应收款项融资||
预付款项|4,094,626,678.02|3,756,809,738.76
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|927,658,989.89|953,765,764.05
其中:应收利息|1,788,394.19|1,981,178.95
应收股利||14,646,669.49
买入返售金融资产||
存货|2,379,405,861.82|2,372,566,602.58
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|171,542,070.27|210,328,275.77
流动资产合计|15,319,941,178.02|14,994,506,249.98
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款|8,072,376.25|9,874,505.43
长期股权投资|257,505,351.57|255,349,073.27
其他权益工具投资|1,158,695,157.88|1,105,901,861.07
其他非流动金融资产|521,455,037.00|531,040,539.53
投资性房地产|119,538,393.55|121,057,737.62
固定资产|1,132,206,603.57|1,205,493,986.98
在建工程|2,894,511.64|5,237,724.80
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|237,132,830.62|244,238,867.95
无形资产|274,781,870.38|276,789,178.98
开发支出||
商誉|1.00|1.00
长期待摊费用|38,873,819.65|41,349,384.46
递延所得税资产|181,581,984.50|181,845,786.14
其他非流动资产|16,441,686.07|16,365,794.07
非流动资产合计|3,949,179,623.68|3,994,544,441.30
资产总计|19,269,120,801.70|18,989,050,691.28
流动负债:||
短期借款|671,912,714.43|669,151,818.29
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债|17,335,517.13|17,335,517.13
衍生金融负债||
应付票据|414,550,848.45|535,064,092.65
应付账款|3,732,121,050.98|3,620,176,019.12
预收款项|531,138.00|445,666.00
合同负债|5,236,537,554.46|4,909,436,461.17
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|86,958,645.06|139,253,296.76
应交税费|97,731,731.91|154,641,628.04
其他应付款|594,763,030.69|692,895,754.17
其中:应付利息|455,165.98|1,127,526.35
应付股利|4,661,395.06|4,661,395.06
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|110,003,052.09|113,344,306.00
其他流动负债|215,586,216.14|238,106,214.89
流动负债合计|11,178,031,499.34|11,089,850,774.22
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|745,500.00|745,500.00
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|196,126,230.14|197,833,234.87
长期应付款||
长期应付职工薪酬|11,882,587.95|12,342,577.95
预计负债||
递延收益|6,306,985.48|6,403,163.08
递延所得税负债|269,955,270.66|242,304,912.67
其他非流动负债||
非流动负债合计|485,016,574.23|459,629,388.57
负债合计|11,663,048,073.57|11,549,480,162.79
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|883,973,201.00|882,260,201.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|2,784,578,250.56|2,777,646,898.94
减:库存股|66,815,980.00|59,518,600.00
其他综合收益|607,418,914.50|569,567,892.74
专项储备||
盈余公积|308,625,128.99|308,625,128.99
一般风险准备||
未分配利润|2,663,780,663.08|2,580,539,434.60
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|7,181,560,178.13|7,059,120,956.27
少数股东权益|424,512,550.00|380,449,572.22
所有者权益(或股东权益)合计|7,606,072,728.13|7,439,570,528.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计|19,269,120,801.70|18,989,050,691.28
公司负责人:赵晓东主管会计工作负责人:李捷会计机构负责人:陈乃轶
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|9,772,530,190.72|10,469,954,681.09
其中:营业收入|9,772,530,190.72|10,469,954,681.09
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|9,665,421,317.94|10,330,454,938.38
其中:营业成本|9,326,603,992.79|10,032,418,219.32
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|10,821,179.90|6,783,228.49
销售费用|199,315,975.14|173,622,448.47
管理费用|118,646,663.28|120,092,982.92
研发费用|2,272,823.83|1,275,385.60
财务费用|7,760,683.00|-3,737,326.42
其中:利息费用|6,744,712.34|10,307,859.61
利息收入|10,193,756.37|7,348,319.43
加:其他收益|5,168,358.86|1,624,646.04
投资收益(损失以“-”号填列)|3,023,052.06|3,737,475.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|108,941.41|3,185,617.36
信用减值损失(损失以“-”号填列|93,135.68|145.94
资产减值损失(损失以“-”号填列|1,618.99|
资产处置收益(损失以“-”号填列)|42,568,109.62|178,906.67
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|158,072,089.40|148,226,533.98
加:营业外收入|11,320,636.72|552,659.06
减:营业外支出|55,726.44|165,820.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列|169,336,999.68|148,613,372.20
减:所得税费用|41,058,044.66|36,909,381.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|128,278,955.02|111,703,990.66
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|128,278,955.02|111,703,990.66
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|83,241,228.48|88,602,796.92
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|45,037,726.54|23,101,193.74
六、其他综合收益的税后净额|37,851,021.76|-81,175,576.81
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|37,851,021.76|-81,175,576.81
1.不能重分类进损益的其他综合收益|39,940,913.41|-81,175,576.81
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动|39,940,913.41|-81,175,576.81
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|-2,089,891.65|
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|-2,089,891.65|
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|166,129,976.78|30,528,413.85
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|121,092,250.24|7,427,220.11
(二)归属于少数股东的综合收益总额|45,037,726.54|23,101,193.74
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.09|0.10
(二)稀释每股收益(元/股)|0.09|0.10
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|10,343,019,588.02|12,336,457,440.12
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|779,742,885.91|632,463,096.48
收到其他与经营活动有关的现金|909,285,572.62|1,130,336,814.13
经营活动现金流入小计|12,032,048,046.55|14,099,257,350.73
购买商品、接受劳务支付的现金|10,632,075,538.85|13,577,408,000.70
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|278,064,122.62|244,433,339.80
支付的各项税费|163,571,495.47|88,296,638.23
支付其他与经营活动有关的现金|1,066,111,929.18|1,217,995,117.58
经营活动现金流出小计|12,139,823,086.12|15,128,133,096.31
经营活动产生的现金流量净额|-107,775,039.57|-1,028,875,745.58
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|2,731,384,479.83|4,111,427,358.29
取得投资收益收到的现金|18,911,920.04|8,322,884.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|108,388,226.44|3,312,842.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|1,475,532.67|2,019,668.95
投资活动现金流入小计|2,860,160,158.98|4,125,082,754.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|2,822,591.49|10,275,483.10
投资支付的现金|2,880,654,787.98|4,237,809,919.05
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||921,997.65
投资活动现金流出小计|2,883,477,379.47|4,249,007,399.80
投资活动产生的现金流量净额|-23,317,220.49|-123,924,645.56
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|8,947,884.00|59,518,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|430,608,606.65|476,987,817.69
收到其他与筹资活动有关的现金||270,000.00
筹资活动现金流入小计|439,556,490.65|536,776,417.69
偿还债务支付的现金|374,057,181.43|472,621,047.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|9,762,193.61|10,913,154.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|317,036.22|2,480,751.43
筹资活动现金流出小计|384,136,411.26|486,014,953.18
筹资活动产生的现金流量净额|55,420,079.39|50,761,464.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|1,034,189.35|-1,596,540.69
五、现金及现金等价物净增加额|-74,637,991.32|-1,103,635,467.32
加:期初现金及现金等价物余额|4,955,651,780.37|4,701,459,940.51
六、期末现金及现金等价物余额|4,881,013,789.05|3,597,824,473.19
东方国际创业股份有限公司董事会
证券代码:600218证券简称:全柴动力
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|1,633,529,881.00|-5.09
归属于上市公司股东的净利润|32,021,633.88|-11.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|23,057,370.15|27.35
经营活动产生的现金流量净额|-225,372,171.71|48.34
基本每股收益(元/股)|0.07|-12.50
稀释每股收益(元/股)|0.07|-12.50
加权平均净资产收益率(%)|1.03|减少0.15个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|6,021,057,261.25|5,623,762,703.37|7.06
归属于上市公司股东的所有者权益|3,130,556,506.04|3,098,481,882.45|1.04
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-1,470.69|
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|1,927,746.06|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|1,790,682.02|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|6,436,016.15|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|434,468.05|
减:所得税影响额|1,578,517.27|
少数股东权益影响额(税后)|44,660.59|
合计|8,964,263.73|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
应收账款|223.62|主要系上年末收回的客户周转金,在本期被陆续占用影响应收账款增加所致。
应收款项融资|-36.06|主要系年初持有的银行承兑汇票在本期托收及贴现所致。
其他流动资产|-58.60|主要系上年末留抵的增值税在本期办理了抵缴所致。
其他非流动资产|56.24|主要系本期预付的设备款增加所致。
合同负债|-61.51|主要系上年末预收的销售货款在本期确认销售所致。
应交税费|331.06|主要系期末应交增值税增加所致。
其他流动负债|-71.82|主要系上年末预收的销售货款在本期确认销售影响待转销项税减少所致。
营业收入|-5.09|主要系销量下降影响销售收入下降所致。
营业成本|-6.39|主要系销量下降影响销售成本下降所致。
税金及附加|62.96|主要系应交增值税增加影响城建税及教育费附加增加所致。
管理费用|-14.10|主要系本期职工薪酬及维修费减少所致。
财务费用|-41.97|主要系本期利息收入较上年同期增加所致。
其他收益|-74.64|主要系本期收到的政府补助较上年同期减少所致。
投资收益|88.18|主要系本期到期的理财较上年同期增加影响收到的投资收益增加所致。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-59.70|主要系公司购买的理财类产品确认的公允价值变动影响所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)|15.66|主要系预计年度内不可收回的应收账款增加,影响计提应收账款坏账准备增加所致。
营业外收入|-92.56|主要系上年同期核销长期未付的应付款所致。
所得税费用|-23.70|主要系本期利润总额较上期减少所致。
净利润|-5.96|主要系销量下降及本期政府补助等非经常性损益较上年同期减少所致。
归属于母公司所有者的净利润|-11.41|同上。
基本每股收益|-12.50|同上。
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|27.35|主要系子公司大宗原材料采购价格较上年同期下降影响产品毛利率有所增加所致。
经营活动产生的现金流量净额|48.34|主要系销售商品收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额|不适用|主要系本期投资理财类产品的净额较上年同期减少所致。
注:上述表格项目名称涉及的时期指年初至报告期末或本报告期末。
报告期末普通股股东总数|55,410|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
安徽全柴集团有限公司|国有法人|149,483,676|34.32|22,941,176|无|
俞韵|境内自然人|2,848,500|0.65|0|未知|
刘育滨|境内自然人|1,790,000|0.41|0|未知|
徐开东|境内自然人|1,630,691|0.37|0|未知|
刘映红|境内自然人|1,520,800|0.35|0|未知|
胡玉枚|境内自然人|1,474,722|0.34|0|未知|
陈国谦|境内自然人|1,370,900|0.31|0|未知|
樊菲|境内自然人|1,311,075|0.30|0|未知|
杨阳|境内自然人|987,707|0.23|0|未知|
夏新远|境内自然人|950,200|0.22|0|未知|
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
安徽全柴集团有限公司|126,542,500|||人民币普通股|126,542,500|
俞韵|2,848,500|||人民币普通股|2,848,500|
刘育滨|1,790,000|||人民币普通股|1,790,000|
徐开东|1,630,691|||人民币普通股|1,630,691|
刘映红|1,520,800|||人民币普通股|1,520,800|
胡玉枚|1,474,722|||人民币普通股|1,474,722|
陈国谦|1,370,900|||人民币普通股|1,370,900|
樊菲|1,311,075|||人民币普通股|1,311,075|
杨阳|987,707|||人民币普通股|987,707|
夏新远|950,200|||人民币普通股|950,200|
上述股东关联关系或一致行动的说明|公司控股股东安徽全柴集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。|||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|股东俞韵、刘育滨、徐开东、刘映红、樊菲、杨阳通过投资者信用证券账户持有数量分别为2,848,500 股、1,790,000 股、907,600 股、1,167,100股、1,311,075股、987,707股。|||||
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|878,719,162.86|1,093,850,686.41
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|893,874,880.00|905,952,700.00
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|1,540,186,907.61|475,930,001.79
应收款项融资|633,241,196.32|990,307,240.87
预付款项|3,652,217.20|4,441,532.03
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|4,007,556.16|3,428,858.05
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|732,671,999.92|771,199,463.23
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|18,238,225.20|44,051,676.37
流动资产合计|4,704,592,145.27|4,289,162,158.75
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资||
其他权益工具投资|5,744,000.00|5,744,000.00
其他非流动金融资产||
投资性房地产|21,889,327.07|22,176,984.71
固定资产|830,154,714.86|849,857,548.43
在建工程|291,556,520.85|298,467,017.98
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|60,148,627.04|60,741,987.17
无形资产|58,035,185.04|59,211,470.02
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|2,200,991.74|2,335,208.70
递延所得税资产|33,161,301.18|27,378,042.91
其他非流动资产|13,574,448.20|8,688,284.70
非流动资产合计|1,316,465,115.98|1,334,600,544.62
资产总计|6,021,057,261.25|5,623,762,703.37
流动负债:||
短期借款||
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|435,550,000.00|422,728,776.86
应付账款|2,043,183,902.14|1,682,089,586.22
预收款项||
合同负债|22,740,082.97|59,072,894.59
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|82,621,729.85|85,208,131.90
应交税费|48,042,610.71|11,145,154.64
其他应付款|43,255,867.66|48,387,947.34
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|1,355,811.48|1,275,442.25
其他流动负债|325,388.27|1,154,653.75
流动负债合计|2,677,075,393.08|2,311,062,587.55
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|62,368,181.46|61,727,533.79
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债|26,783,329.12|26,783,329.12
递延收益|40,604,138.04|41,852,800.50
递延所得税负债|39,131,614.59|38,974,439.59
其他非流动负债||
非流动负债合计|168,887,263.21|169,338,103.00
负债合计|2,845,962,656.29|2,480,400,690.55
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|435,599,919.00|435,599,919.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,716,969,879.43|1,716,969,879.43
减:库存股||
其他综合收益|-5,456,000.00|-5,456,000.00
专项储备|39,209,825.78|39,156,836.07
盈余公积|169,045,567.72|169,045,567.72
一般风险准备||
未分配利润|775,187,314.11|743,165,680.23
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|3,130,556,506.04|3,098,481,882.45
少数股东权益|44,538,098.92|44,880,130.37
所有者权益(或股东权益)合计|3,175,094,604.96|3,143,362,012.82
负债和所有者权益(或股东权益)总计|6,021,057,261.25|5,623,762,703.37
公司负责人:徐玉良主管会计工作负责人:徐明余会计机构负责人:王芳
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|1,633,529,881.00|1,721,108,752.05
其中:营业收入|1,633,529,881.00|1,721,108,752.05
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|1,562,613,868.56|1,661,412,863.49
其中:营业成本|1,462,834,599.78|1,562,644,066.54
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|9,901,708.41|6,076,175.72
销售费用|29,071,897.67|26,490,701.14
管理费用|26,857,226.94|31,264,270.03
研发费用|39,670,558.29|38,968,305.81
财务费用|-5,722,122.53|-4,030,655.75
其中:利息费用|1,236,897.76|1,158,826.13
利息收入|7,281,423.96|5,413,923.91
加:其他收益|1,927,746.06|7,601,472.32
投资收益(损失以“-”号填列)|5,513,836.15|2,930,141.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|922,180.00|2,288,165.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-40,367,381.94|-34,902,916.23
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-5,766.23|
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|38,906,626.48|37,612,751.44
加:营业外收入|457,618.12|6,147,278.15
减:营业外支出|30,386.99|41,355.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|39,333,857.61|43,718,674.10
减:所得税费用|7,654,255.19|10,032,124.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|31,679,602.42|33,686,549.35
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|31,679,602.42|33,686,549.35
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|32,021,633.88|36,147,332.96
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-342,031.46|-2,460,783.61
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|31,679,602.42|33,686,549.35
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|32,021,633.88|36,147,332.96
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-342,031.46|-2,460,783.61
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|763,223,228.91|658,289,144.29
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|1,011,986.53|390,421.57
收到其他与经营活动有关的现金|6,938,440.52|27,451,601.94
经营活动现金流入小计|771,173,655.96|686,131,167.80
购买商品、接受劳务支付的现金|797,824,700.31|905,659,389.21
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|97,559,711.34|97,448,289.50
支付的各项税费|39,444,808.26|36,022,554.49
支付其他与经营活动有关的现金|61,716,607.76|83,290,954.31
经营活动现金流出小计|996,545,827.67|1,122,421,187.51
经营活动产生的现金流量净额|-225,372,171.71|-436,290,019.71
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|573,000,000.00|325,000,000.00
取得投资收益收到的现金|5,926,212.56|3,641,484.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||2,640.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|578,926,212.56|328,644,124.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|11,412,998.16|25,242,989.80
投资支付的现金|560,000,000.00|440,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|571,412,998.16|465,242,989.80
投资活动产生的现金流量净额|7,513,214.40|-136,598,864.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|202,000.00|210,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流出小计|202,000.00|210,000.00
筹资活动产生的现金流量净额|-202,000.00|-210,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-399,742.03|-167,004.20
五、现金及现金等价物净增加额|-218,460,699.34|-573,265,888.84
加:期初现金及现金等价物余额|1,086,828,889.45|1,019,731,213.85
六、期末现金及现金等价物余额|868,368,190.11|446,465,325.01
安徽全柴动力股份有限公司董事会
证券代码:600193证券简称:创兴资源
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|29,566,173.15|-57.57
归属于上市公司股东的净利润|1,576,472.76|-80.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|898,149.69|-88.94
经营活动产生的现金流量净额|-29,483,142.07|-272.30
基本每股收益(元/股)|0.004|-78.95
稀释每股收益(元/股)|0.004|-78.95|
加权平均净资产收益率(%)|0.49|减少2.06个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|711,562,577.02|726,761,033.05|-2.09
归属于上市公司股东的所有者权益|320,214,962.68|318,457,775.38|0.55
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益||
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|1,016,000.00|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-111,569.24|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|226,107.69|
少数股东权益影响额(税后)|-|
合计|678,323.07|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
货币资金|-43.19|主要系子公司收回工程款减少所致;
其他应收款|27.78|主要系公司支付员工备用金增加所致;
存货|-100.00|主要系公司本期周转材料使用减少所致;
其他流动资产|26.23|主要系公司增值税留抵税额增加所致;
固定资产|-32.11|主要系公司本期计提折旧所致;
短期借款|124.00|主要系本期增加贷款所致;
营业收入|-57.57|主要系公司本期无合并已出售子公司过渡期营业收入及项目工程量减少所致;
营业成本|-59.13|主要系公司无合并已出售子公司过渡期营业成本及项目工程量减少所致;
税金及附加|-96.63|主要系公司无合并已出售子公司过渡期税金及附加、及缴纳税金及附加减少所致;
销售费用|-100.00|主要系公司无合并已出售子公司过渡期销售费用所致;
管理费用|-31.64|主要系公司无合并已出售子公司过渡期管理费用所致;
其他收益|-59.95|主要系公司收到个人所得税手续费返回减少所致;
投资收益|-107.14|主要系本期无出售子公司产生投资收益所致;
信用减值损失|-73.89|主要系公司冲回应收账款坏账减少所致;
营业外收入|100.00|主要系公司收到政府财政补贴增加所致;
营业外支出|36.59|主要系公司支付滞纳金增加所致;
所得税费用|-41.59|主要系公司无合并已出售子公司过渡期应交企业所得税、及需缴纳企业所得税减少所致;
经营活动产生的现金流量净额|-272.30|主要系公司无合并已出售子公司过渡期经营活动流量及收回工程款减少所致;
筹资活动产生的现金流量净额|-170.52|主要系公司支付往来款减少所致。
报告期末普通股股东总数|27,365|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
浙江华侨实业有限公司|境内非国有法人|101,664,147|23.90|0|无|
漳州大洋投资股份有限公司|境内非国有法人|37,393,771|8.79|0|无|
浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈55号私募证券投资基金|其他|8,192,106|1.93|0|无|
李奕奇|未知|3,344,600|0.79|0|未知|
沈燕|未知|2,300,000|0.54|0|未知|
郑志花|未知|2,280,803|0.54|0|未知|
郑宝华|未知|2,200,000|0.52|0|未知|
杨小荷|未知|2,162,014|0.51|0|未知|
姜超|未知|1,584,000|0.37|0|未知|
叶法洪|未知|1,583,900|0.37|0|未知|
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
浙江华侨实业有限公司|101,664,147|||人民币普通股|101,664,147|
漳州大洋投资股份有限公司|37,393,771|||人民币普通股|37,393,771|
浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈55号私募证券投资基金|8,192,106|||人民币普通股|8,192,106|
李奕奇|3,344,600|||人民币普通股|3,344,600|
沈燕|2,300,000|||人民币普通股|2,300,000|
郑志花|2,280,803|||人民币普通股|2,280,803|
郑宝华|2,200,000|||人民币普通股|2,200,000|
杨小荷|2,162,014|||人民币普通股|2,162,014|
姜超|1,584,000|||人民币普通股|1,584,000|
叶法洪|1,583,900|||人民币普通股|1,583,900|
上述股东关联关系或一致行动的说明|无|||||
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|10,913,163.34|19,208,513.03
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|208,878,696.82|223,314,928.99
应收款项融资||
预付款项|14,050,090.45|12,824,060.98
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|2,241,008.25|1,753,852.55
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|-|58,916.55
合同资产|266,714,245.72|264,299,785.95
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|19,799,912.76|15,686,006.44
流动资产合计|522,597,117.34|537,146,064.49
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|10,397,933.49|10,702,865.18
其他权益工具投资|173,400,700.82|173,400,700.82
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|12,331.29|18,162.56
在建工程||
递延所得税资产|5,154,494.08|5,493,240.00
其他非流动资产||
非流动资产合计|188,965,459.68|189,614,968.56
资产总计|711,562,577.02|726,761,033.05
流动负债:||
短期借款|44,800,000.00|20,000,000.00
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|261,384,548.32|299,697,197.94
预收款项||
合同负债|146,788.99|146,788.99
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|592,474.24|636,097.35
应交税费|2,934,823.44|2,347,851.22
其他应付款|31,467,650.23|30,634,213.72
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债||
其他流动负债|50,021,329.12|54,841,108.45
流动负债合计|391,347,614.34|408,303,257.67
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
非流动负债合计||
负债合计|391,347,614.34|408,303,257.67
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|425,373,000.00|425,373,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|147,565,569.68|147,511,989.68
减:库存股||
其他综合收益|-6,277,124.31|-6,277,124.31
专项储备|127,134.54|-
盈余公积|48,812,206.57|48,812,206.57
一般风险准备||
未分配利润|-295,385,823.80|-296,962,296.56
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|320,214,962.68|318,457,775.38
少数股东权益||
所有者权益(或股东权益)合计|320,214,962.68|318,457,775.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计|711,562,577.02|726,761,033.05
公司负责人:陈建玲主管会计工作负责人:柯银霞会计机构负责人:柯银霞
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|29,566,173.15|69,690,376.55
其中:营业收入|29,566,173.15|69,690,376.55
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|28,764,513.11|68,562,515.68
其中:营业成本|25,869,519.62|63,304,607.10
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|5,172.59|153,514.73
销售费用|-|925,757.36
管理费用|2,607,779.91|3,814,808.14
研发费用||
财务费用|282,040.99|363,828.35
其中:利息费用||
利息收入|11,364.79|121,193.03
加:其他收益|3,426.48|8,554.66
投资收益(损失以“-”号填列)|-304,931.69|4,271,718.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|1,354,983.68|5,190,426.55
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|1,855,138.51|10,598,560.17
加:营业外收入|1,016,000.00|
减:营业外支出|111,569.24|81,683.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|2,759,569.27|10,516,876.32
减:所得税费用|1,183,096.51|2,025,536.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|1,576,472.76|8,491,340.18
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|1,576,472.76|8,491,340.18
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|1,576,472.76|8,086,740.39
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-|404,599.79
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|1,576,472.76|8,491,340.18
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|1,576,472.76|8,086,740.39
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-|404,599.79
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.004|0.019
(二)稀释每股收益(元/股)|0.004|0.019
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|47,949,353.35|107,578,676.00
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|1,019,426.48|5,784.99
收到其他与经营活动有关的现金|20,061,826.47|99,930,897.03
经营活动现金流入小计|69,030,606.30|207,515,358.02
购买商品、接受劳务支付的现金|72,058,268.65|109,451,661.38
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|2,728,211.33|3,309,503.54
支付的各项税费|358,310.65|357,439.66
支付其他与经营活动有关的现金|23,368,957.74|77,284,787.06
经营活动现金流出小计|98,513,748.37|190,403,391.64
经营活动产生的现金流量净额|-29,483,142.07|17,111,966.38
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|25,000,000.00|
收到其他与筹资活动有关的现金|25,000,000.00|257,138,676.00
筹资活动现金流入小计|50,000,000.00|257,138,676.00
偿还债务支付的现金|5,144,971.36|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|187,569.44|227,809.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|25,000,000.00|284,800,000.00
筹资活动现金流出小计|30,332,540.80|285,027,809.98
筹资活动产生的现金流量净额|19,667,459.20|-27,889,133.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-9,815,682.87|-10,777,167.60
加:期初现金及现金等价物余额|17,982,494.42|13,374,770.88
六、期末现金及现金等价物余额|8,166,811.55|2,597,603.28
上海创兴资源开发股份有限公司董事会
证券代码:600773证券简称:西藏城投
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|630,634,233.87|12.20
归属于上市公司股东的净利润|27,908,663.77|2.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|27,847,062.31|0.90
经营活动产生的现金流量净额|-640,987,076.36|-210.13
基本每股收益(元/股)|0.034|3.03
稀释每股收益(元/股)|0.034|3.03