TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
俞世国|31,115,968|||人民币普通股|31,115,968|
宁波富巨达企业管理合伙企业(有限合伙)|15,213,914|||人民币普通股|15,213,914|
郎一丁|9,182,609|||人民币普通股|9,182,609|
厦门中略投资管理有限公司-中略万新11 号私募证券投资基金|3,273,253|||人民币普通股|3,273,253|
王克宁|1,794,500|||人民币普通股|1,794,500|
中国银行股份有限公司-广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金|877,600|||人民币普通股|877,600|
王立辉|616,912|||人民币普通股|616,912|
陈长武|600,000|||人民币普通股|600,000|
周亮晓|571,200|||人民币普通股|571,200|
方旭东|570,100|||人民币普通股|570,100|
上述股东关联关系或一致行动的说明|1、王懿明是王跃旦之女,宁波富佳控股有限公司是王跃旦实际控制的公司。2、俞世国在宁波富巨达企业管理合伙企业(有限合伙)中担任普通合伙人兼执行事务合伙人,富佳控股在宁波富巨达企业管理合伙企业(有限合伙)里担任有限合伙人。3、公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知上述无限售条件股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|1、厦门中略投资管理有限公司-中略万新11 号私募证券投资基金通过信用担保证券账户持有3,273,253 股,实际合计持有3,273,253 股。2、王克宁通过信用担保证券账户持有1,794,500 股,实际合计持有1,794,500 股。
2023 年3 月30 日,公司与中科芯禾(深圳)科技有限公司、紫芯半导体(深圳)有限公司签订“投资合作协议”,拟成立公司名称为中科芯禾半导体科技有限公司(具体以国家工商管理部门核准的名称为准),简称“芯禾半导体”,注册资本为人民币2,640万元(贰仟陆佰肆拾万元整)。公司认缴出资额1,200 万元,持有“芯禾半导体”45.45%股权,以现金方式出资。
项目|2023 年3 月31日|2022 年12 月31 日
流动资产:||
货币资金|754,979,803.87|646,805,676.50
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|171,348,593.43|147,807,544.60
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|428,327,924.17|548,711,263.23
应收款项融资|10,900,000.00|3,580,000.00
预付款项|23,702,473.08|8,677,866.65
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|7,598,155.56|12,019,446.81
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|291,792,942.78|335,915,880.78
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|1,143,378.94|32,042.58
流动资产合计|1,689,793,271.83|1,703,549,721.15
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|44,062,780.73|45,000,000.00
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产|55,254,375.00|55,254,375.00
投资性房地产|5,520,437.28|5,588,790.60
固定资产|421,830,673.54|430,090,695.12
在建工程|17,546,915.32|14,411,653.85
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|3,478,520.92|3,603,464.83
无形资产|36,454,274.75|36,887,471.59
开发支出||
商誉|236,867.38|236,867.38
长期待摊费用|923,082.12|952,387.02
递延所得税资产|14,103,970.54|14,647,059.38
其他非流动资产|5,147,447.53|196,625.12
非流动资产合计|604,559,345.11|606,869,389.89
资产总计|2,294,352,616.94|2,310,419,111.04
流动负债:||
短期借款|184,139,955.14|120,106,634.72
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|198,690,361.59|209,326,444.38
应付账款|332,228,741.49|408,399,051.17
预收款项|712,698.54|789,724.88
合同负债|6,650,084.36|7,249,227.64
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|16,829,924.48|24,577,882.12
应交税费|7,363,046.75|12,347,800.32
其他应付款|2,914,531.57|583,693.71
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|278,931.53|417,274.50
其他流动负债|110,810.49|41,954.41
流动负债合计|749,919,085.94|783,839,687.85
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|3,288,442.50|3,435,596.99
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|5,449,346.22|5,659,713.25
递延所得税负债|17,287,321.37|16,809,358.57
其他非流动负债||
非流动负债合计|26,025,110.09|25,904,668.81
负债合计|775,944,196.03|809,744,356.66
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|401,000,000.00|401,000,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|414,384,379.63|414,384,379.63
减:库存股||
其他综合收益|-5,309,898.66|-34,821.88
专项储备||
盈余公积|87,185,614.21|87,185,614.21
一般风险准备||
未分配利润|615,551,011.40|590,230,290.43
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|1,512,811,106.58|1,492,765,462.39
少数股东权益|5,597,314.33|7,909,291.99
所有者权益(或股东权益)合计|1,518,408,420.91|1,500,674,754.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计|2,294,352,616.94|2,310,419,111.04
公司负责人:王跃旦主管会计工作负责人:应瑛会计机构负责人:赵月儿
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|417,359,751.98|548,984,403.19
其中:营业收入|417,359,751.98|548,984,403.19
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|392,323,986.26|491,621,215.44
其中:营业成本|346,717,508.11|438,782,728.15
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|4,924,155.19|2,125,601.85
销售费用|2,213,609.21|3,245,987.81
管理费用|15,681,686.97|17,949,430.91
研发费用|15,649,917.72|24,099,148.27
财务费用|7,137,109.06|5,418,318.45
其中:利息费用|1,257,860.25|2,851,431.92
利息收入|3,200,588.82|3,137,377.06
加:其他收益|2,414,870.50|4,103,387.57
投资收益(损失以“-”号填列)|-594,703.94|2,185,282.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|39,191.41|
信用减值损失(损失以“-”号填列)|6,780,566.19|6,684,388.32
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-2,070,105.06|-1,560,820.16
资产处置收益(损失以“-”号填列)|281,474.49|-148,016.12
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|31,887,059.31|68,627,410.15
加:营业外收入|1,487.85|2,617.19
减:营业外支出|165,560.97|40,879.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|31,722,986.19|68,589,148.14
减:所得税费用|6,264,242.88|10,395,155.53
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|25,458,743.31|58,193,992.61
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|25,458,743.31|58,193,992.61
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|25,320,720.97|58,221,455.05
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|138,022.34|-27,462.44
六、其他综合收益的税后净额|-5,275,076.78|1,083,418.74
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-5,275,076.78|1,083,418.74
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|-5,275,076.78|1,083,418.74
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|-5,275,076.78|1,083,418.74
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|20,183,666.53|59,277,411.35
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|20,045,644.19|59,304,873.79
(二)归属于少数股东的综合收益总额|138,022.34|-27,462.44
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.06|0.15
(二)稀释每股收益(元/股)|0.06|0.15
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|540,918,639.59|713,255,232.15
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|29,343,207.97|45,144,207.67
收到其他与经营活动有关的现金|6,052,991.73|8,661,528.86
经营活动现金流入小计|576,314,839.29|767,060,968.68
购买商品、接受劳务支付的现金|391,041,152.51|571,800,953.91
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|53,942,609.69|52,930,884.34
支付的各项税费|23,013,070.90|15,778,850.24
支付其他与经营活动有关的现金|11,723,237.71|23,502,458.44
经营活动现金流出小计|479,720,070.81|664,013,146.93
经营活动产生的现金流量净额|96,594,768.48|103,047,821.75
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||10,080,000.00
取得投资收益收到的现金|327,569.40|1,116,875.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|45,942.62|47,180.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|31,678,695.85|110,800,000.00
投资活动现金流入小计|32,052,207.87|122,044,055.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|17,822,782.53|39,324,792.87
投资支付的现金||
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|54,500,000.00|118,750,000.00
投资活动现金流出小计|72,322,782.53|158,074,792.87
投资活动产生的现金流量净额|-40,270,574.66|-36,030,737.82
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|123,995,595.42|58,279,611.08
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|123,995,595.42|58,279,611.08
偿还债务支付的现金|59,946,778.96|59,793,724.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,074,545.48|2,998,273.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|292,676.51|257,586.00
筹资活动现金流出小计|61,314,000.95|63,049,583.08
筹资活动产生的现金流量净额|62,681,594.47|-4,769,972.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-7,109,031.95|-688,930.42
五、现金及现金等价物净增加额|111,896,756.34|61,558,181.51
加:期初现金及现金等价物余额|573,526,420.97|374,786,320.62
六、期末现金及现金等价物余额|685,423,177.31|436,344,502.13
2022 年11 月30 日,财政部发布了《企业会计准则解释第16 号》(财会[2022]31号,以下简称“解释第16 号”),其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023 年1 月1 日起施行。公司于2023年1 月1 日执行解释第16 号的该项规定,对于在首次施行解释第16 号的财务报表年初,因适用解释第16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,本公司按照解释第16 号和《企业会计准则第18 号——所得税》的规定对2023 年1 月1 日的相关财务报表项目进行了调整。
项目|2022 年12 月31 日|2023 年1月1日|调整数
流动资产:|||
货币资金|646,805,676.50|646,805,676.50|
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|147,807,544.60|147,807,544.60|
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|548,711,263.23|548,711,263.23|
应收款项融资|3,580,000.00|3,580,000.00|
预付款项|8,677,866.65|8,677,866.65|
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|12,019,446.81|12,019,446.81|
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|335,915,880.78|335,915,880.78|
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|32,042.58|32,042.58|
流动资产合计|1,703,549,721.15|1,703,549,721.15|
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|45,000,000.00|45,000,000.00|
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|55,254,375.00|55,254,375.00|
投资性房地产|5,588,790.60|5,588,790.60|
固定资产|430,090,695.12|430,090,695.12|
在建工程|14,411,653.85|14,411,653.85|
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|3,603,464.83|3,603,464.83|
无形资产|36,887,471.59|36,887,471.59|
开发支出|||
商誉|236,867.38|236,867.38|
长期待摊费用|952,387.02|952,387.02|
递延所得税资产|14,647,059.38|15,187,579.10|540,519.72
其他非流动资产|196,625.12|196,625.12|
非流动资产合计|606,869,389.89|607,409,909.61|540,519.72
资产总计|2,310,419,111.04|2,310,959,630.76|540,519.72
流动负债:|||
短期借款|120,106,634.72|120,106,634.72|
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|209,326,444.38|209,326,444.38|
应付账款|408,399,051.17|408,399,051.17|
预收款项|789,724.88|789,724.88|
合同负债|7,249,227.64|7,249,227.64|
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|24,577,882.12|24,577,882.12|
应交税费|12,347,800.32|12,347,800.32|
其他应付款|583,693.71|583,693.71|
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|417,274.50|417,274.50|
其他流动负债|41,954.41|41,954.41|
流动负债合计|783,839,687.85|783,839,687.85|
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|3,435,596.99|3,435,596.99|
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|5,659,713.25|5,659,713.25|
递延所得税负债|16,809,358.57|17,349,878.29|540,519.72
其他非流动负债|||
非流动负债合计|25,904,668.81|26,445,188.53|540,519.72
负债合计|809,744,356.66|810,284,876.38|540,519.72
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|401,000,000.00|401,000,000.00|
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|414,384,379.63|414,384,379.63|
减:库存股|||
其他综合收益|-34,821.88|-34,821.88|
专项储备|||
盈余公积|87,185,614.21|87,185,614.21|
一般风险准备|||
未分配利润|590,230,290.43|590,230,290.43|
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|1,492,765,462.39|1,492,765,462.39|
少数股东权益|7,909,291.99|7,909,291.99|
所有者权益(或股东权益)合计|1,500,674,754.38|1,500,674,754.38|
负债和所有者权益(或股东权益)总计|2,310,419,111.04|2,310,959,630.76|540,519.72
宁波富佳实业股份有限公司董事会
2023 年4月26 日
证券代码:600057证券简称:厦门象屿
公司负责人邓启东、主管会计工作负责人齐卫东及会计机构负责人(会计主管人员)林靖保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
项目|本报告期|上年同期||本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
||调整前|调整后|调整后
营业收入|12,915,020.41|11,386,369.04|11,386,369.04|13.43
归属于上市公司股东的净利润|54,635.88|46,633.23|47,708.58|14.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|4,491.55|68,705.32|69,780.68|-93.56
经营活动产生的现金流量净额|-2,580,750.37|-2,349,956.38|-2,349,956.38|不适用
基本每股收益(元/股)|0.23|0.20|0.20|15.00
稀释每股收益(元/股)|0.23|0.19|0.19|21.05
加权平均净资产收益率(%)|3.43|3.23|3.23|增加0.20个百分点
|本报告期末|上年度末||本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
||调整前|调整后|调整后
总资产|13,850,778.26|11,505,640.89|11,510,711.47|20.33
归属于上市公司股东的所有者权益|1,736,962.11|1,709,156.57|1,708,281.01|1.68
注:上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息0.29 亿元,扣除后本报告期归属于上市公司股东的净利润为5.17 亿元,计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息。
受影响的报表项目|2023年1月1日/2022年第一季度|
|调整前|调整后
资产负债表项目:||
递延所得税资产|123,766.06|128,836.64
递延所得税负债|13,988.89|20,474.53
未分配利润|609,208.55|608,332.99
少数股东权益|1,930,006.30|1,929,466.79
利润表项目:||
所得税费用|19,873.38|18,798.02
净利润|69,749.99|70,825.34
归属于母公司所有者的净利润|46,633.23|47,708.58
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-24,165.40|
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|105,514,377.67|包含了以往年度收到的政府补助在本期分摊金额。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|515,072,856.82|主要是公司为配套主营业务现货经营,运用期货工具和外汇合约对冲大宗商品价格及汇率波动风险,相应产生的公允价值变动损益及处置损益,该损益与主营业务经营损益密切相关。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|9,998,097.61|
受托经营取得的托管费收入|1,686,320.76|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|40,574,758.98|
减:所得税影响额|140,153,501.82|
少数股东权益影响额(税后)|31,225,455.26|
合计|501,443,289.36|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-93.56|本报告期非经常性损益同比增加7.22亿元。主要是公司为配套主营业务现货经营,所持有期货合约、外汇合约的公允价值变动损益及处置损益增加,该损益与主营业务经营损益密切相关。
报告期末普通股股东总数|35,354|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|0
前10名股东持股情况|||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
厦门象屿集团有限公司|国有法人|1,122,603,723|49.59|0|无|0
香港中央结算有限公司|境外法人|57,809,939|2.55|0|无|0
全国社保基金五零三组合|其他|54,000,000|2.39|0|无|0
厦门海翼集团有限公司|国有法人|50,226,994|2.22|0|无|0
中国农垦产业发展基金(有限合伙)|其他|43,149,000|1.91|0|无|0
全国社保基金一一四组合|其他|39,563,223|1.75|0|无|0
象屿地产集团有限公司|国有法人|30,388,100|1.34|0|无|0
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金|其他|24,395,352|1.08|0|无|0
全国社保基金四零一组合|其他|16,148,301|0.71|0|无|0
中国银行股份有限公司-嘉实物流产业股票型证券投资基金|其他|14,948,007|0.66|0|无|0
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
厦门象屿集团有限公司|1,122,603,723|||人民币普通股|1,122,603,723|
香港中央结算有限公司|57,809,939|||人民币普通股|57,809,939|
全国社保基金五零三组合|54,000,000|||人民币普通股|54,000,000|
厦门海翼集团有限公司|50,226,994|||人民币普通股|50,226,994|
中国农垦产业发展基金(有限合伙)|43,149,000|||人民币普通股|43,149,000|
全国社保基金一一四组合|39,563,223|||人民币普通股|39,563,223|
象屿地产集团有限公司|30,388,100|||人民币普通股|30,388,100|
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金|24,395,352|||人民币普通股|24,395,352|
全国社保基金四零一组合|16,148,301|||人民币普通股|16,148,301|
中国银行股份有限公司-嘉实物流产业股票型证券投资基金|14,948,007|人民币普通股|14,948,007
上述股东关联关系或一致行动的说明|象屿地产集团有限公司是厦门象屿集团有限公司全资子公司。公司未知上述其他各股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|不适用||
1.2023年一季度,哈尔滨农村商业银行股份有限公司(以下简称哈尔滨农商行)计提不良贷款减值准备16.23亿,产生亏损。公司持有哈尔滨农商行9.9%股权,按股比确认投资损失1.48亿。2023年4月27日,公司与控股股东厦门象屿集团有限公司签署《股权转让意向协
议》,拟将公司持有的哈尔滨农商行全部股权转让给厦门象屿集团有限公司或其下属子公司,目前公司正在组织开展标的股权审计评估工作,力争于2023年年内完成股权交割。
2.公司于2023年3月28日召开了第九届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,以2023年3月28日为预留授予日,向符合条件的59名激励对象授予608.71万股限制性股票,授予价格为5.36元/股。截止本报告日,预留授予尚未完成登记。
3.根据注册制相关法规规定,公司非公开发行A股股票项目已移交至上海证券交易所,目前已由上海证券交易所受理并审核中。
项目|2023年3月31日|2023 年1月1日
流动资产:||
货币资金|17,797,675,205.72|19,827,796,711.12
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|709,324,940.19|538,653,027.86
衍生金融资产|404,452,755.58|138,164,754.84
应收票据|243,915,556.72|185,094,125.58
应收账款|24,009,371,956.35|20,933,113,354.93
应收款项融资|702,642,070.82|629,228,282.61
预付款项|22,254,101,539.46|17,410,891,830.39
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|3,806,016,576.10|4,161,774,090.37
其中:应收利息||
应收股利||9,772,007.84
买入返售金融资产||
存货|45,718,169,540.55|28,520,230,746.65
合同资产|775,257,609.60|751,734,648.98
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|436,262,475.54|441,411,531.56
其他流动资产|3,609,366,769.86|3,685,310,008.91
流动资产合计|120,466,556,996.49|97,223,403,113.80
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款|1,000,000.00|1,000,000.00
长期股权投资|1,396,184,541.18|1,540,300,091.86
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产|140,871,203.28|131,864,209.36
投资性房地产|1,045,157,045.11|952,156,611.55
固定资产|10,253,030,748.01|10,146,632,651.99
在建工程|178,596,544.14|156,422,328.19
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|694,444,368.93|682,921,518.69
无形资产|2,115,455,147.81|2,003,922,574.33
开发支出|11,713,416.28|4,181,708.15
商誉|12,669,186.90|12,669,186.90
长期待摊费用|152,525,921.05|161,514,818.57
递延所得税资产|1,523,891,266.02|1,288,366,413.62
其他非流动资产|515,686,208.72|801,759,447.88
非流动资产合计|18,041,225,597.43|17,883,711,561.09
资产总计|138,507,782,593.92|115,107,114,674.89
流动负债:||
短期借款|35,498,086,404.35|11,959,353,120.86
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债|383,757,519.13|634,229,744.63
应付票据|20,633,223,374.48|22,379,641,249.44
应付账款|13,140,250,395.79|15,474,006,986.14
预收款项|20,584,873.15|23,973,470.01
合同负债|10,246,728,557.72|9,814,717,739.54
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|1,034,712,451.27|1,513,866,366.33
应交税费|749,955,994.35|1,088,143,594.54
其他应付款|2,229,846,677.87|4,034,085,616.27
其中:应付利息||
应付股利|432,677,068.20|32,959,704.04
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|1,466,830,939.20|1,592,931,420.36
其他流动负债|11,650,726,326.69|2,457,156,640.32
流动负债合计|97,054,703,514.00|70,972,105,948.44
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|3,116,209,062.31|3,195,496,636.04
应付债券||2,998,492,261.94
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|278,399,342.67|262,679,235.20
长期应付款||
长期应付职工薪酬|802,060,811.21|801,127,149.96
预计负债|8,070,566.59|10,119,882.43
递延收益|279,938,461.10|284,870,248.05
递延所得税负债|235,050,674.69|204,745,290.41
其他非流动负债||
非流动负债合计|4,719,728,918.57|7,757,530,704.03
负债合计|101,774,432,432.57|78,729,636,652.47
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|2,263,760,805.00|2,254,093,987.00
其他权益工具|2,000,000,000.00|2,300,000,000.00
其中:优先股||
永续债|2,000,000,000.00|2,300,000,000.00
资本公积|6,148,283,197.05|6,089,010,364.68
减:库存股|434,311,028.48|465,765,108.41
其他综合收益|100,830,703.10|131,398,941.62
专项储备|75,658.43|
盈余公积|690,741,981.76|690,741,981.76
一般风险准备||
未分配利润|6,600,239,829.47|6,083,329,926.98
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|17,369,621,146.33|17,082,810,093.63
少数股东权益|19,363,729,015.02|19,294,667,928.79
所有者权益(或股东权益)合计|36,733,350,161.35|36,377,478,022.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计|138,507,782,593.92|115,107,114,674.89
公司负责人:邓启东主管会计工作负责人:齐卫东会计机构负责人:林靖
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|129,150,204,083.95|113,863,690,436.25
其中:营业收入|129,150,204,083.95|113,863,690,436.25
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|128,004,975,289.97|112,140,457,441.80
其中:营业成本|126,409,791,032.38|110,787,213,393.10
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|136,812,075.96|117,752,645.71
销售费用|548,687,861.33|494,385,071.43
管理费用|382,670,902.88|324,307,076.76
研发费用|33,042,135.40|6,430,714.07
财务费用|493,971,282.02|410,368,540.73
其中:利息费用|422,621,277.93|344,515,958.80
利息收入|59,680,173.13|38,631,468.93
加:其他收益|109,631,299.79|32,400,450.01
投资收益(损失以“-”号填列)|-162,890,813.21|-518,209,873.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-125,737,603.12|56,899,160.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|-2,875,705.43|-37,223,114.85
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|500,442,450.42|-28,468,933.73
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-71,077,829.69|-36,796,935.33
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-713,960,674.11|-352,951,539.26
资产处置收益(损失以“-”号填列)|69,186.14|1,593,662.84
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|807,442,413.32|820,799,825.57
加:营业外收入|42,136,210.37|119,346,401.78
减:营业外支出|1,535,802.93|43,912,607.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|848,042,820.76|896,233,620.16
减:所得税费用|89,575,637.68|187,980,195.72
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|758,467,183.08|708,253,424.44
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|758,467,183.08|708,253,424.44
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|546,358,768.55|477,085,849.68
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|212,108,414.53|231,167,574.76
六、其他综合收益的税后净额|-15,653,896.47|-8,349,822.18
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-30,568,238.52|-8,140,478.03
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|-30,568,238.52|-8,140,478.03
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||4.40
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备|15,583,308.43|3,718,153.13
(6)外币财务报表折算差额|-46,151,546.95|-11,858,635.56
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|14,914,342.05|-209,344.15
七、综合收益总额|742,813,286.61|699,903,602.26
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|515,790,530.03|468,945,371.65
(二)归属于少数股东的综合收益总额|227,022,756.58|230,958,230.61
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.23|0.20
(二)稀释每股收益(元/股)|0.23|0.19
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|161,445,726,252.95|126,797,549,104.10
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|100,061,058.88|69,170,235.62
收到其他与经营活动有关的现金|778,975,019.50|821,475,293.61
经营活动现金流入小计|162,324,762,331.33|127,688,194,633.33
购买商品、接受劳务支付的现金|185,373,451,231.27|148,014,180,674.06
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|991,795,117.37|769,905,821.40
支付的各项税费|943,761,507.85|1,001,097,194.68
支付其他与经营活动有关的现金|823,258,168.04|1,402,574,726.05
经营活动现金流出小计|188,132,266,024.53|151,187,758,416.19
经营活动产生的现金流量净额|-25,807,503,693.19|-23,499,563,782.86
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|2,201,761,516.93|2,815,031,709.02
取得投资收益收到的现金|9,150,118.65|21,628,606.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|2,259,547.06|2,418,724.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|103,357,101.97|
投资活动现金流入小计|2,316,528,284.61|2,839,079,040.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|617,540,147.28|47,912,781.48
投资支付的现金|453,960,846.20|3,716,506,074.95
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|1,361,883.92|
投资活动现金流出小计|1,072,862,877.40|3,764,418,856.43
投资活动产生的现金流量净额|1,243,665,407.21|-925,339,815.73
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|1,721,513,100.00|1,545,600,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|962,915,100.00|1,545,600,000.00
取得借款收到的现金|50,567,566,854.95|36,846,755,271.52
收到其他与筹资活动有关的现金|18,995,000.00|
筹资活动现金流入小计|52,308,074,954.95|38,392,355,271.52
偿还债务支付的现金|25,752,921,420.27|15,789,264,687.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|622,303,520.11|555,994,678.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|236,769,395.05|140,422,043.53
支付其他与筹资活动有关的现金|4,612,981,946.71|1,754,829,690.69
筹资活动现金流出小计|30,988,206,887.09|18,100,089,055.99
筹资活动产生的现金流量净额|21,319,868,067.86|20,292,266,215.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-61,990,687.09|-9,132,444.15
五、现金及现金等价物净增加额|-3,305,960,905.21|-4,141,769,827.21
加:期初现金及现金等价物余额|15,648,477,435.10|10,635,311,053.24
六、期末现金及现金等价物余额|12,342,516,529.89|6,493,541,226.03
厦门象屿股份有限公司董事会
证券代码:600519证券简称:贵州茅台
公司负责人丁雄军、主管会计工作负责人蒋焰及会计机构负责人(会计主管人员)蔡聪应保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|38,755,812,096.89|20.00
归属于上市公司股东的净利润|20,794,882,754.55|20.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|20,778,475,545.61|20.50
经营活动产生的现金流量净额|5,244,796,293.93|不适用
基本每股收益(元/股)|16.55|20.59
稀释每股收益(元/股)|16.55|20.59
加权平均净资产收益率(%)|10.00|增加1.30个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|258,390,782,822.05|254,364,804,995.25|1.58
归属于上市公司股东的所有者权益|218,275,691,302.62|197,506,672,396.00|10.52
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-102,404.94|
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|4,045,200.00|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|14,359,307.64|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|4,078,666.67|
减:所得税影响额|5,595,192.34|
少数股东权益影响额(税后)|378,368.09|
合计|16,407,208.94|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
经营活动产生的现金流量净额|不适用|一是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司存放中央银行和同业款项净增加额减少;二是贵州茅台集团财务有限公司客户存款和同业存放款项净增加额增加。
项目|按产品档次||按销售渠道||按地区分部|
|茅台酒|系列酒|直销|批发|国内|国外
年初至报告期末的主营业务收入|3,372,163.45|501,415.02|1,780,668.20|2,092,910.27|3,807,755.92|65,822.55
注:年初至报告期末,公司通过“i 茅台”数字营销平台实现酒类不含税收入490,329.61 万元。
区域名称|报告期末经销商数量|年初至报告期末增加数量|年初至报告期末减少数量
国内|2083||1
国外|105||
报告期末普通股股东总数|156,190|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)||||
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司|国有法人|679,099,269|54.06||无|
香港中央结算有限公司|未知|91,202,279|7.26||未知|
贵州省国有资本运营有限责任公司|国有法人|56,996,777|4.54||未知|
贵州茅台酒厂(集团)技术开发有限公司|国有法人|27,845,288|2.22||无|
中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|10,397,104|0.83||未知|
深圳市金汇荣盛财富管理有限公司-金汇荣盛三号私募证券投资基金|未知|8,312,579|0.66||未知|
珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司-瑞丰汇邦三号私募证券投资基金|未知|8,127,867|0.65||未知|
中国证券金融股份有限公司|未知|8,039,447|0.64||未知|
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金|未知|4,949,115|0.39||未知|
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪|未知|4,069,147|0.32||未知|
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司|679,099,269|||人民币普通股|679,099,269|
香港中央结算有限公司|91,202,279|||人民币普通股|91,202,279|
贵州省国有资本运营有限责任公司|56,996,777|||人民币普通股|56,996,777|
贵州茅台酒厂(集团)技术开发有限公司|27,845,288|||人民币普通股|27,845,288|
中央汇金资产管理有限责任公司|10,397,104|||人民币普通股|10,397,104|
深圳市金汇荣盛财富管理有限公司-金汇荣盛三号私募证券投资基金|8,312,579|||人民币普通股|8,312,579|
珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司-瑞丰汇邦三号私募证券投资基金|8,127,867|||人民币普通股|8,127,867|
中国证券金融股份有限公司|8,039,447|||人民币普通股|8,039,447|
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金|4,949,115|||人民币普通股|4,949,115|
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪|4,069,147|||人民币普通股|4,069,147|
上述股东关联关系或一致行动的说明|在上述股东中,中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司与贵州茅台酒厂(集团)技术开发有限公司之间存在关联关系,除此之外,本公司未知其它股东之间的关联关系、是否为一致行动人。|||||
说明:公司于2022年11月29日披露了《控股股东增持公司股票计划公告》(公告编号:临
2022-030)。截至2023年4月20日,中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司已增持842,217股公司股票,占公司总股本的0.0670%;贵州茅台酒厂(集团)技术开发有限公司已增持34,700股公司股票,占公司总股本的0.0028%。
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|72,450,733,950.67|58,274,318,733.23
结算备付金||
拆出资金|105,430,905,575.43|116,172,711,554.59
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据||105,453,212.00
应收账款|58,410,415.90|20,937,144.00
应收款项融资||
预付款项|94,506,059.17|897,377,162.27
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|33,117,697.48|31,818,622.84
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|40,052,820,428.01|38,824,374,236.24
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||2,123,601,333.33
其他流动资产|79,893,276.91|160,843,674.42
流动资产合计|218,200,387,403.57|216,611,435,672.92
非流动资产:||
发放贷款和垫款|4,242,706,776.75|4,134,744,407.92
债权投资|1,384,654,756.55|380,685,319.09
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资||
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产|4,573,527.72|5,335,046.99
固定资产|19,489,407,362.20|19,742,622,547.86
在建工程|2,417,566,489.04|2,208,329,892.95
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|386,136,168.01|402,551,533.46
无形资产|8,429,135,452.56|7,083,177,226.45
开发支出|216,821,784.65|190,536,632.60
商誉||
长期待摊费用|146,067,537.16|146,455,346.90
递延所得税资产|3,473,325,563.84|3,458,931,368.11
其他非流动资产||
非流动资产合计|40,190,395,418.48|37,753,369,322.33
资产总计|258,390,782,822.05|254,364,804,995.25
流动负债:||
短期借款||
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|2,640,205,442.62|2,408,371,053.69
预收款项||
合同负债|8,329,985,210.52|15,471,920,924.98
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放|7,862,986,875.33|12,874,043,355.42
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|444,910,939.59|4,782,311,242.41
应交税费|6,862,663,394.19|6,896,555,423.83
其他应付款|4,217,175,098.28|4,543,842,833.87
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|90,213,406.15|109,351,155.28
其他流动负债|980,466,527.83|1,979,272,808.90
流动负债合计|31,428,606,894.51|49,065,668,798.38
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|335,973,633.92|334,447,942.79
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益||
递延所得税负债|162,628,090.99|
其他非流动负债||
非流动负债合计|498,601,724.91|334,447,942.79
负债合计|31,927,208,619.42|49,400,116,741.17
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|1,256,197,800.00|1,256,197,800.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,374,964,415.72|1,374,964,415.72
减:库存股||
其他综合收益|-10,009,598.72|-10,776,907.33
专项储备||
盈余公积|32,520,123,399.97|32,522,779,178.88
一般风险准备|1,061,529,724.00|1,061,529,724.00
未分配利润|182,072,885,561.65|161,301,978,184.73
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|218,275,691,302.62|197,506,672,396.00
少数股东权益|8,187,882,900.01|7,458,015,858.08
所有者权益(或股东权益)合计|226,463,574,202.63|204,964,688,254.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计|258,390,782,822.05|254,364,804,995.25
公司负责人:丁雄军主管会计工作负责人:蒋焰会计机构负责人:蔡聪应