TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收票据|1,351,184.13|100.00%|67,559.21|5.00%|1,283,624.92|||||
其中:||||||||||
合计|1,351,184.13|100.00%|67,559.21|5.00%|1,283,624.92|||||
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
应收票据|1,351,184.13|67,559.21|5.00%
合计|1,351,184.13|67,559.21|
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
应收票据坏账准备||67,559.21||||67,559.21
合计||67,559.21||||67,559.21
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
按单项计提坏账准备的应收账款|6,806,665.95|0.38%|6,806,665.95|100.00%|0.00|4,174,427.96|0.23%|4,174,427.96|100.00%|0.00
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|1,792,491,451.73|99.62%|91,975,512.12|5.13%|1,700,515,939.61|1,827,386,496.00|99.77%|94,414,293.92|5.17%|1,732,972,202.08
其中:||||||||||
其中:组合1:账龄组合|1,792,491,451.73|99.62%|91,975,512.12|5.13%|1,700,515,939.61|1,827,386,496.00|99.77%|94,414,293.92|5.17%|1,732,972,202.08
合计|1,799,298,117.68|100.00%|98,782,178.07||1,700,515,939.61|1,831,560,923.96|100.00%|98,588,721.88||1,732,972,202.08
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由
 Aplus Flash Technology,Inc.|163,307.19|163,307.19|100.00%|预计无法收回
深圳市天赐机科技有限公司|525,818.00|525,818.00|100.00%|预计无法收回
深圳市一达通企业服务有限公司|429,692.71|429,692.71|100.00%|预计无法收回
深圳市凯翔欣达电子科技有限公司|120,075.00|120,075.00|100.00%|预计无法收回
 INNOLED LIGHTING.INC|545,444.82|545,444.82|100.00%|预计无法收回
深圳市视安通电子有限公司|162,761.29|162,761.29|100.00%|预计无法收回
扬州艾笛森光电有限公司|251,858.00|251,858.00|100.00%|预计无法收回
海宁市新业照明有限公司|176,000.00|176,000.00|100.00%|预计无法收回
深圳市嘉堃光电有限公司|332,588.88|332,588.88|100.00%|预计无法收回
颍上昌盛电器有限公司|1,321,786.72|1,321,786.72|100.00%|预计无法收回
深圳市天旺达科技有限公司|333,092.50|333,092.50|100.00%|预计无法收回
宁波市欧电照明科技有限公司|600,000.00|600,000.00|100.00%|预计无法收回
佛山市辉普照明科技有限公司|272,326.00|272,326.00|100.00%|预计无法收回
深圳市骏益光科技有限公司|498,229.35|498,229.35|100.00%|预计无法收回
其他|1,073,685.49|1,073,685.49|100.00%|预计无法收回
合计|6,806,665.95|6,806,665.95||
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
按组合计提坏账准备的应收账款|1,792,491,451.73|91,975,512.12|5.13%
合计|1,792,491,451.73|91,975,512.12|
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|1,784,324,582.92
1 至2 年|5,213,368.74
2 至3 年|3,079,842.87
3 年以上|6,680,323.15
3 至4 年|1,277,435.76
4 至5 年|2,213,171.98
5 年以上|3,189,715.41
合计|1,799,298,117.68
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
按单项评估计提坏账准备的应收账款|4,174,427.96|3,254,144.17||621,906.18||6,806,665.95
按组合计提坏账准备的应收账款|94,414,293.92|9,340,296.45|11,796,866.75|8,596.01|26,384.51|91,975,512.12
合计|98,588,721.88|12,594,440.62|11,796,866.75|630,502.19|26,384.51|98,782,178.07
项目|核销金额
实际核销的应收账款|630,502.19
单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生
 ROBERT BOSCH GMBH|货款|621,906.18|超过信用期无法收回|总经办审批|否
合计||621,906.18|||
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
客户1|78,882,918.01|4.38%|3,944,145.90
客户2|59,011,003.89|3.28%|2,950,550.19
客户3|45,963,236.79|2.55%|2,298,161.84
客户4|44,126,245.81|2.45%|2,206,312.29
客户5|40,436,783.02|2.25%|2,021,839.15
合计|268,420,187.52|14.91%|
项目|期末余额|期初余额
应收票据|211,678,121.29|130,568,829.12
合计|211,678,121.29|130,568,829.12
(1)年末应收票据质押的情况
年末应收票据质押金额13,205,097.08 元,质押情况详见附注七、(五十九)所有权或使用权受到限制的资产。
项目|年末终止确认金额|年末未终止确认金额
银行承兑汇票|631,994,211.18|
合计|631,994,211.18|
(3)年末无因票据到期而将其转入应收账款的票据。
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例|金额|比例
1 年以内|40,962,315.47|96.56%|48,612,719.88|96.62%
1 至2 年|1,118,492.58|2.64%|880,375.48|1.75%
2 至3 年|317,199.20|0.75%|30,465.64|0.06%
3 年以上|21,981.52|0.05%|790,007.19|1.57%
合计|42,419,988.77||50,313,568.19|
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:年末无账龄超过一年且金额重要的预付款项。
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司|5,224,286.98|12.32%
 Levy payment for Indon Operator|2,683,540.38|6.33%
国网江苏省电力有限公司南京供电分公司|2,660,997.62|6.27%
成都高新供电局|1,820,760.30|4.29%
本喜贸易(上海)有限公司|1,500,000.00|3.54%
合计|13,889,585.28|32.74%
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|44,616,614.42|77,166,089.27
合计|44,616,614.42|77,166,089.27
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
保证金、押金|26,212,993.10|64,291,314.67
垫付款|19,807,276.94|19,099,527.42
备用金|2,328,363.44|1,565,819.32
其他|6,732,982.11|5,536,078.24
减:坏账准备|-10,465,001.17|-13,326,650.38
合计|44,616,614.42|77,166,089.27
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|4,027,585.07|7,815,559.64|1,483,505.67|13,326,650.38
2022 年1 月1 日余额在本期||||
本期计提|531,805.91|433,408.22|400,480.00|1,365,694.13
本期转回|2,404,570.63|1,816,304.30|6,868.20|4,227,743.13
本期核销||4,360.00|58,759.73|63,119.73
其他变动|63,519.52|||63,519.52
2022 年12 月31 日余额|2,218,339.87|6,428,303.56|1,818,357.74|10,465,001.17
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|35,261,777.44
1 至2 年|11,051,287.28
2 至3 年|862,208.30
3 年以上|7,906,342.57
3 至4 年|1,263,027.38
4 至5 年|204,478.30
5 年以上|6,438,836.89
合计|55,081,615.59
项目|核销金额
实际核销的其他应收款项|63,119.73
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
天水华洋电子科技股份有限公司|保证金|4,735,500.00|分段账龄|8.60%|698,350.00
珠海越亚半导体股份有限公司|保证金|4,365,016.60|分段账龄|7.92%|265,859.68
天水市工业国有资产投资有限公司|保证金|3,700,000.00|5 年以上|6.72%|3,700,000.00
珠海泓瑞鑫电子科技有限公司|保证金|2,778,274.00|分段账龄|5.04%|195,394.85
泰州友润电子科技股份有限公司|保证金|1,700,000.00|分段账龄|3.09%|100,000.00
合计||17,278,790.60||31.37%|4,959,604.53
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|1,466,103,819.12|22,984,275.15|1,443,119,543.97|1,346,475,233.90|13,574,315.39|1,332,900,918.51
周转材料|2,009,861.42|201,432.48|1,808,428.94|17,955,291.05|19,059.48|17,936,231.57
在产品|381,870,012.49|1,210,150.75|380,659,861.74|390,033,850.00||390,033,850.00
库存商品|395,790,313.56|45,295,110.05|350,495,203.51|329,844,182.16|28,448,859.75|301,395,322.41
发出商品|77,689,305.28||77,689,305.28|132,061,156.28|347,594.83|131,713,561.45
合计|2,323,463,311.87|69,690,968.43|2,253,772,343.44|2,216,369,713.39|42,389,829.45|2,173,979,883.94
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|13,574,315.39|18,149,051.50|157,239.81|8,896,331.55||22,984,275.15
周转材料|19,059.48|201,432.48||19,059.48||201,432.48
在产品||1,210,150.75||||1,210,150.75
库存商品|28,448,859.75|28,120,792.31||11,274,542.01||45,295,110.05
发出商品|347,594.83|||347,594.83||
合计|42,389,829.45|47,681,427.04|157,239.81|20,537,527.87||69,690,968.43
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
未到期的质保金|2,526,336.39|128,789.94|2,397,546.45|856,680.00|42,834.00|813,846.00
合计|2,526,336.39|128,789.94|2,397,546.45|856,680.00|42,834.00|813,846.00
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
减值准备|85,955.94|||未到期的质保金增加
合计|85,955.94|||——
项目|期末余额|期初余额
待抵扣进项税额及留抵增值税|75,226,206.09|90,717,027.90
预缴所得税|19,552,178.54|5,967,673.51
预交其他税费|1,816,176.69|1,427,218.29
合计|96,594,561.32|98,111,919.70
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
昆山启村投资中心(有限合伙)|54,821,130.50|||16,943,132.72||||||71,764,263.22|
小计|54,821,130.50|||16,943,132.72||||||71,764,263.22|
二、联营企业|||||||||||
甘肃微电子工程研究院有限公司|669.47|||-606.31||||||63.16|
昆山紫竹投资管理有限公司|4,567,346.33|||1,021,251.60||||||5,588,597.93|
小计|4,568,015.80|||1,020,645.29||||||5,588,661.09|
合计|59,389,146.30|||17,963,778.01||||||77,352,924.31|
类别|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|549,723,872.72|505,705,795.55
其中:权益工具投资|549,723,872.72|505,705,795.55
合计|549,723,872.72|505,705,795.55
项目|房屋、建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|5,548,794.12|5,548,794.12
2.本期增加金额||
(1)外购||
(2)存货\固定资产\在建工程转入||
(3)企业合并增加||
3.本期减少金额||
(1)处置||
(2)其他转出||
4.期末余额|5,548,794.12|5,548,794.12
二、累计折旧和累计摊销||
1.期初余额|986,268.31|986,268.31
2.本期增加金额|209,879.76|209,879.76
(1)计提或摊销|209,879.76|209,879.76
3.本期减少金额||
(1)处置||
(2)其他转出||
4.期末余额|1,196,148.07|1,196,148.07
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3.本期减少金额||
(1)处置||
(2)其他转出||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|4,352,646.05|4,352,646.05
2.期初账面价值|4,562,525.81|4,562,525.81
项目|期末余额|期初余额
固定资产|16,430,089,154.89|15,132,161,838.48
合计|16,430,089,154.89|15,132,161,838.48
项目|房屋及建筑物|专用设备|通用设备|运输设备|其他设备|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|3,101,019,704.51|17,443,738,606.18|611,331,049.20|16,465,719.33|187,077,879.80|21,359,632,959.02
2.本期增加金额|709,284,738.98|2,946,001,276.90|131,856,200.70|2,986,637.77|67,303,831.90|3,857,432,686.25
(1)购置|287,630,038.25|1,941,136,937.94|103,254,004.28|1,744,280.65|40,567,843.11|2,374,333,104.23
(2)在建工程转入|415,434,635.74|871,826,060.87|25,775,866.46|497,946.90|22,332,734.35|1,335,867,244.32
(3)企业合并增加||||||
(4)汇率影响|6,220,064.99|133,038,278.09|2,826,329.96|744,410.22|4,403,254.44|147,232,337.70
3.本期减少金额|55,918,755.68|433,637,993.30|2,220,592.62|375,153.21|6,545,505.27|498,698,000.08
(1)处置或报废|55,918,755.68|433,637,993.30|2,220,592.62|375,153.21|6,545,505.27|498,698,000.08
4.期末余额|3,754,385,687.81|19,956,101,889.78|740,966,657.28|19,077,203.89|247,836,206.43|24,718,367,645.19
二、累计折旧||||||
1.期初余额|489,126,098.58|5,388,191,047.06|283,077,052.84|8,956,100.86|50,166,339.51|6,219,516,638.85
2.本期增加金额|148,060,686.71|2,095,430,063.37|72,489,521.23|1,856,794.72|45,051,932.33|2,362,888,998.36
(1)计提|141,092,697.35|1,989,396,258.94|69,852,159.73|1,659,120.75|41,291,916.98|2,243,292,153.75
(2)汇率影响|6,967,989.36|106,033,804.43|2,637,361.50|197,673.97|3,760,015.35|119,596,844.61
3.本期减少金额|4,493,108.54|313,161,367.56|1,479,176.71|364,069.67|2,194,320.54|321,692,043.02
(1)处置或报废|4,493,108.54|313,161,367.56|1,479,176.71|364,069.67|2,194,320.54|321,692,043.02
4.期末余额|632,693,676.75|7,170,459,742.87|354,087,397.36|10,448,825.91|93,023,951.30|8,260,713,594.19
三、减值准备||||||
1.期初余额||7,772,130.96|165,659.61|16,691.12||7,954,481.69
2.本期增加金额||20,460,617.55||||20,460,617.55
(1)计提||19,765,239.76||||19,765,239.76
(2)汇率影响||695,377.79||||695,377.79
3.本期减少金额||850,203.13||||850,203.13
(1)处置或报废||850,203.13||||850,203.13
4.期末余额||27,382,545.38|165,659.61|16,691.12||27,564,896.11
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|3,121,692,011.06|12,758,259,601.53|386,713,600.31|8,611,686.86|154,812,255.13|16,430,089,154.89
2.期初账面价值|2,611,893,605.93|12,047,775,428.16|328,088,336.75|7,492,927.35|136,911,540.29|15,132,161,838.48
项目|期末账面价值
房屋及建筑物|184,594,794.96
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
华天科技3#厂房|134,206,670.89|工程验收手续未办妥,不具备办理产权条件
南京生产厂房1|132,579,594.89|工程验收手续未办妥,不具备办理产权条件
南京测试楼1|53,179,815.66|工程验收手续未办妥,不具备办理产权条件
南京测试楼2|29,445,265.12|工程验收手续未办妥,不具备办理产权条件
南京宿舍楼2|42,978,422.73|工程验收手续未办妥,不具备办理产权条件
南京110 变电站|9,657,252.68|工程验收手续未办妥,不具备办理产权条件
南京动力站|38,070,002.03|工程验收手续未办妥,不具备办理产权条件
南京生产厂房2|182,644,162.77|工程验收手续未办妥,不具备办理产权条件
南京公司制氮站|3,874,481.15|工程验收手续未办妥,不具备办理产权条件
南京化学品库|2,259,702.89|工程验收手续未办妥,不具备办理产权条件
南京宿舍楼1-1|18,238,666.16|工程验收手续未办妥,不具备办理产权条件
南京宿舍楼1-2|18,246,251.88|工程验收手续未办妥,不具备办理产权条件
昆山6 号宿舍楼|36,168,230.91|工程验收手续未办妥,不具备办理产权条件
昆山乙类仓库|7,422,638.76|工程验收手续未办妥,不具备办理产权条件
西安公司20#单身公寓|66,458,071.02|工程验收手续未办妥,不具备办理产权条件
(4)固定资产受限情况见附注七、(五十九)所有权或使用权受到限制的资产。
项目|期末余额|期初余额
在建工程|1,821,113,134.70|583,198,003.38
合计|1,821,113,134.70|583,198,003.38
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
天水3#厂房||||47,053,632.10||47,053,632.10
天水21#22#23#保障性租赁住房|100,661,104.45||100,661,104.45|144,634.00||144,634.00
西安高低压配电工程||||19,879,262.53||19,879,262.53
昆山2#厂房|7,187,528.25||7,187,528.25|4,354,639.08||4,354,639.08
昆山化学品仓库|1,630,733.95||1,630,733.95|1,052,813.42||1,052,813.42
昆山生活区工程|6,013,251.38||6,013,251.38|1,833,058.03||1,833,058.03
昆山3#动力站|13,045,653.05||13,045,653.05|9,675,904.22||9,675,904.22
昆山1#厂房|7,894,523.56||7,894,523.56|10,251,643.44||10,251,643.44
昆山食堂||||1,169,724.78||1,169,724.78
宝鸡2#厂房|42,868,781.29||42,868,781.29|165,000.00||165,000.00
南京生产厂房2||||3,137,688.25||3,137,688.25
南京测试楼1||||10,393,626.68||10,393,626.68
南京动力站|6,165,047.44||6,165,047.44|3,415,031.29||3,415,031.29
南京测试楼2|18,576,125.66||18,576,125.66|21,954,269.70||21,954,269.70
南京宿舍楼2|2,296,093.13||2,296,093.13|775,167.07||775,167.07
南京110KV 变电站及动力站搭接工程|14,431,386.71||14,431,386.71|12,182,847.13||12,182,847.13
南京生产厂房3|61,071,029.93||61,071,029.93|8,910,399.64||8,910,399.64
南京宿舍楼1-2|1,100,832.35||1,100,832.35|11,304,128.45||11,304,128.45
南京CIM|6,998,400.00||6,998,400.00|||
韶华2#生产厂房|71,209,270.36||71,209,270.36|||
韶华2#动力厂房|7,974,397.47||7,974,397.47|||
韶华9#食堂|1,022,385.32||1,022,385.32|||
韶华10#宿舍|2,541,882.07||2,541,882.07|||
韶华厂房及配套设施(一期)附属工程|15,375,447.33||15,375,447.33|||
 UM-Gopeng project|117,809,820.30||117,809,820.30|8,504,168.79||8,504,168.79
 UC-Phase3 project||||81,912,723.86||81,912,723.86
UM-Standard Spinkler Fire Protection System||||5,784,035.04||5,784,035.04
待安装的设备|1,259,977,967.61||1,259,977,967.61|252,062,560.45||252,062,560.45
其他工程|55,261,473.09||55,261,473.09|67,281,045.43||67,281,045.43
合计|1,821,113,134.70||1,821,113,134.70|583,198,003.38||583,198,003.38
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源
天水3#厂房|170,000,000.00|47,053,632.10|87,153,038.79|134,206,670.89|||78.95%|100.00||||募集资金、自筹资金
天水21#22#23#保障性租赁住房|276,245,700.00|144,634.00|100,516,470.45|||100,661,104.45|36.44%|40.00||||自筹资金
西安高低压配电工程|35,650,000.00|19,879,262.53|12,888,284.46|32,767,546.99|||91.91%|100.00||||自筹资金
昆山2#厂房|10,632,108.82|4,354,639.08|4,469,591.94|1,636,702.77||7,187,528.25|83.00%|70.00||||自筹资金
昆山化学品仓库|1,780,000.00|1,052,813.42|577,920.53|||1,630,733.95|91.61%|90.00||||自筹资金
昆山生活区工程|10,115,000.00|1,833,058.03|4,640,612.99|460,419.64||6,013,251.38|64.00%|70.00||||自筹资金
昆山3#|15,54|9,675|3,369|||13,04|83.92|86.00||||自筹
动力站|5,540.00|,904.22|,748.83|||5,653.05|%|||||资金
昆山1#厂房|26,900,000.00|10,251,643.44|13,833,760.80|16,190,880.68||7,894,523.56|89.54%|90.00||||自筹资金
昆山食堂|1,820,000.00|1,169,724.78|426,999.27|1,596,724.05|||87.73%|100.00||||自筹资金
宝鸡2#厂房|95,000,000.00|165,000.00|42,703,781.29|||42,868,781.29|45.13%|50.00||||自筹资金
南京生产厂房2|28,011,093.00|3,137,688.25|17,542,652.32|20,680,340.57|||73.83%|96.51||||自筹资金
南京测试楼1|31,143,300.00|10,393,626.68|3,342,624.78|13,736,251.46|||44.11%|95.82||||自筹资金
南京动力站|8,587,500.00|3,415,031.29|2,750,016.15|||6,165,047.44|71.79%|80.00||||自筹资金
南京测试楼2|25,913,900.00|21,954,269.70|5,727,360.53|9,105,504.57||18,576,125.66|106.82%|90.00||||自筹资金
南京宿舍楼2|2,296,093.13|775,167.07|1,691,453.94|170,527.88||2,296,093.13|107.43%|90.00||||自筹资金
南京110KV变电站及动力站搭接工程|14,661,800.00|12,182,847.13|2,248,539.58|||14,431,386.71|93.31%|92.00||||自筹资金
南京生产厂房3|85,151,600.00|8,910,399.64|52,160,630.29|||61,071,029.93|71.72%|80.00||||自筹资金
南京宿舍楼1-2|19,828,100.00|11,304,128.45|9,486,272.07|19,689,568.17||1,100,832.35|104.85%|90.51||||自筹资金
南京 CIM|7,500,000.00||6,998,400.00|||6,998,400.00|87.48%|95.00||||自筹资金
韶华2#生产厂房|93,385,700.00||71,209,270.36|||71,209,270.36|76.25%|90.00||||自筹资金
韶华2#动力厂房|9,000,060.00||7,974,397.47|||7,974,397.47|88.60%|90.00||||自筹资金
韶华9#食堂|1,114,400.00||1,022,385.32|||1,022,385.32|91.74%|90.00||||自筹资金
韶华10#宿舍|2,810,874.21||2,541,882.07|||2,541,882.07|90.43%|90.00||||自筹资金
韶华厂房及配套设施(一|22,513,000.00||15,375,447.33|||15,375,447.33|68.30%|70.00||||自筹资金
期)附属工程||||||||||||
 UM- Gopeng project|428,447,040.00|8,504,168.79|109,305,651.51|||117,809,820.30|27.50%|30.00||||自筹资金
UC- Phase 3 project|252,116,709.20|81,912,723.86|89,864,146.97|187,841,613.03|-16,064,742.20||74.50%|100.00||||募集资金、自筹资金
 UM- Standar d Spinkle rFire Protect ion System|6,885,756.00|5,784,035.04||5,978,677.29|-194,642.25||84.00%|100.00||||募集资金、自筹资金
待安装的设备||252,062,560.45|1,837,325,014.43|812,330,013.78|17,079,593.49|1,259,977,967.61||||||募集资金、自筹资金
其他工程||67,281,045.43|67,456,230.21|79,475,802.55||55,261,473.09||||||自筹资金
合计|1,683,055,274.36|583,198,003.38|2,574,602,584.68|1,335,867,244.32|820,209.04|1,821,113,134.70||||||
项目|房屋及建筑物|机器设备|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|204,119,749.94|22,176,121.74|226,295,871.68
2.本期增加金额|||
3.本期减少金额|3,880,309.30|19,657,919.83|23,538,229.13
(1)处置|3,880,309.30|19,657,919.83|23,538,229.13
4.期末余额|200,239,440.64|2,518,201.91|202,757,642.55
二、累计折旧|||
1.期初余额|21,248,181.26|2,567,141.68|23,815,322.94
2.本期增加金额|24,778,838.59|314,775.24|25,093,613.83
(1)计提|24,778,838.59|314,775.24|25,093,613.83
3.本期减少金额|4,251,947.47|2,383,522.79|6,635,470.26
(1)处置|4,251,947.47|2,383,522.79|6,635,470.26
4.期末余额|41,775,072.38|498,394.13|42,273,466.51
三、减值准备|||
1.期初余额||15,504,485.54|15,504,485.54
2.本期增加金额|||
(1)计提|||
3.本期减少金额||15,504,485.54|15,504,485.54
(1)处置||15,504,485.54|15,504,485.54
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|158,464,368.26|2,019,807.78|160,484,176.04
2.期初账面价值|182,871,568.68|4,104,494.52|186,976,063.20
项目|土地使用权|技术使用权|计算机软件|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|288,622,933.15|112,504,496.86|166,957,345.92|568,084,775.93
2.本期增加金额|4,151,554.34|11,180,261.97|16,158,856.86|31,490,673.17
(1)购置||3,189,700.00|16,158,856.86|19,348,556.86
(2)内部研发||||
(3)企业合并增加||||
(4)汇率影响|4,151,554.34|7,990,561.97||12,142,116.31
3.本期减少金额|1,481,871.62||4,700.86|1,486,572.48
(1)处置|1,481,871.62||4,700.86|1,486,572.48
4.期末余额|291,292,615.87|123,684,758.83|183,111,501.92|598,088,876.62
二、累计摊销||||
1.期初余额|27,755,620.30|42,781,585.43|51,795,979.37|122,333,185.10
2.本期增加金额|5,905,127.12|14,640,629.12|15,889,632.04|36,435,388.28
(1)计提|5,641,386.84|9,523,659.91|15,889,632.04|31,054,678.79
(2)汇率影响|263,740.28|5,116,969.21||5,380,709.49
3.本期减少金额|||3,741.12|3,741.12
(1)处置|||3,741.12|3,741.12
4.期末余额|33,660,747.42|57,422,214.55|67,681,870.29|158,764,832.26
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||18,612,969.27||18,612,969.27
(1)计提||17,980,385.95||17,980,385.95
(2)汇率影响||632,583.32||632,583.32
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
4.期末余额||18,612,969.27||18,612,969.27
四、账面价值||||
1.期末账面价值|257,631,868.45|47,649,575.01|115,429,631.63|420,711,075.09
2.期初账面价值|260,867,312.85|69,722,911.43|115,161,366.55|445,751,590.83
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的|外币报表折算差额|处置|外币报表折算差额|
华天科技(昆山)电子有限公司|11,720,040.84|||||11,720,040.84
 FlipChipInternati onal,LLC|1,346,534.13||197,537.19|||1,544,071.32
上海纪元微科电子有限公司|6,847,539.76|||||6,847,539.76
深圳市华天迈克光电子科技有限公司|4,369,203.93|||||4,369,203.93
吸收合并形成商誉|1,833,188.61||268,929.65|||2,102,118.26
宇芯(成都)集成电路封装测试有限公司|329,418,837.29||11,085,483.56|||340,504,320.85
 UNISEM (M) BERHAD|381,957,146.65||12,853,483.75|||394,810,630.40
合计|737,492,491.21||24,405,434.15|||761,897,925.36
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提|外币折算差额|处置|外币折算差额|
 FlipChipInte rnational,LL C|1,346,534.13||197,537.19|||1,544,071.32
深圳市华天迈克光电子科技有限公司|4,369,203.93|||||4,369,203.93
吸收合并形成商誉|1,833,188.61||268,929.65|||2,102,118.26
合计|7,548,926.67||466,466.84|||8,015,393.51
项目|华天科技(昆山)电子有限公司|上海纪元微科电子有限公司|宇芯(成都)集成电路封装测试有限公司| Unisem(M)Berhad
商誉账面余额1|1,172.00|684.75|34,050.43|39,481.06
项目|华天科技(昆山)电子有限公司|上海纪元微科电子有限公司|宇芯(成都)集成电路封装测试有限公司| Unisem(M)Berhad
商誉减值准备余额2||||
商誉的账面价值3=1-2|1,172.00|684.75|34,050.43|39,481.06
未确认归属于少数股东权益的商誉价值4|663.56||23,720.92|27,504.11
调整后整体商誉的账面价值5=4+3|1,835.56|684.75|57,771.35|66,985.18
资产组的账面价值6|30,941.18|15,892.10|147,891.68|98,796.26
包含整体商誉的资产组的账面价值7=5+6|32,776.74|16,576.85|205,663.03|165,781.43
资产组预计未来现金流量的现值(可回收金额)8|37,232.00|31,629.61|321,216.86|266,459.61
商誉减值损失(大于0 时)9=7-8||||
(1)商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
本公司将商誉所在的公司华天科技(昆山)电子有限公司、上海纪元微科电子有限公司、宇芯(成都)集成电路封装测试有限公司、Unisem(M)Berhad 长期资产分别认定为一个资产组。
(2)商誉减值测试的过程与方法
本公司以资产组预计未来现金流的现值作为可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算,预计资产组未来5 年内现金流量,其后年度采用的现金流量增长率预计为零。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。折现率按资产组所在行业的内含报酬率并考虑无风险报酬率为依据确定,其中华天科技(昆山)电子有限公司折现率为13.01%,上海纪元微科电子有限公司折现率为11.07%,宇芯(成都)集成电路封装测试有限公司折现率为11.81%,Unisem (M) Berhad 折现率为10.90%,上述折现率已反映了相对于有关资产组的风险。根据减值测试的结果,期末上述资产组商誉未发生减值。
本公司委托中联资产评估集团(陕西)有限公司为公司商誉进行减值测试提供价值参考。上述资产组预计未来现金流量现值(可收回金额)利用了中联资产评估集团(陕西)有限公司出具的《天水华天科技股份有限公司拟对合并UNISEM (M) BERHAD 形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产组评估项目资产评估报告》(中联(陕)评报字【2023】第1016 号)、《天水华天科技股份有限公司拟对合并宇芯(成都)集成电路封装测试有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产组评估项目资产评估报告》(中联(陕)评报字【2023】第1005 号)、《天水华天科技股份有限公司拟对合并华天科技(昆山)电子有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产组评估项目资产评估报告》(中联(陕)评报字【2023】第1064 号)、《天水华天科技股份有限公司拟对合并上海纪元微科电子有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产组评估项目资产评估报告》(中联(陕)评报字【2023】第1062 号)的评估结果。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
厂房改造费用|152,790,523.96|15,826,474.17|17,749,503.26||150,867,494.87
办公楼装修费用|11,312,620.22|132,516.39|1,718,210.72||9,726,925.89
合计|164,103,144.18|15,958,990.56|19,467,713.98||160,594,420.76
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|159,754,793.39|25,248,759.42|156,549,691.08|25,028,329.97
递延收益|397,891,912.63|64,741,394.22|278,685,849.92|41,953,814.24
可抵扣亏损|228,207,970.63|34,231,195.60||
内部交易未实现利润|38,309,099.80|5,746,364.97|78,968,474.25|11,845,271.15
预提费用|10,864,047.50|1,629,600.79|9,055,779.05|1,358,360.66
其他|603,601,076.15|134,772,740.04|577,778,415.90|129,601,413.54
合计|1,438,628,900.10|266,370,055.04|1,101,038,210.20|209,787,189.56
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
其他非流动金融资产公允价值变动|125,374,205.79|18,806,130.88|146,127,109.29|21,919,066.39
非同一控制企业合并资产评估增值|116,413,720.18|28,737,190.55|204,132,945.65|49,309,825.86
固定资产折旧|1,349,320,086.68|246,630,133.96|833,979,373.42|172,297,501.70
固定资产税前一次性扣除|211,121,481.41|36,264,798.47|378,979,918.88|56,846,987.84
合计|1,802,229,494.06|330,438,253.86|1,563,219,347.24|300,373,381.79
项目|期末余额|期初余额
资产减值准备|24,182,263.64|21,802,767.98
递延收益|36,672,000.00|46,998,800.00
可抵扣亏损|327,873,511.52|105,280,945.33
其他||86,631,991.49
合计|388,727,775.16|260,714,504.80
年份|期末金额|期初金额|备注
2022 年度||15,268,018.09|
2024 年度||1,265.93|
2025 年度||6,550.00|
2027 年度|161,543,810.54||
2028 年度|12,606,848.66|12,566,735.72|
2029 年度|8,020,522.38|8,020,522.38|
2030 年度|4,799,825.65|4,799,825.65|
2031 年度|6,570,580.02|6,570,580.02|
2036 年度|26,664,774.21|26,664,774.21|
2037 年度|2,674,887.62|2,674,887.62|
2038 年度|4,571.22|4,184.69|
2039 年度|14,462,222.21|13,239,351.89|
2040 年度|11,628,052.21|10,644,828.49|
2041 年度|5,264,572.83|4,819,420.64|
2042 年度|73,632,843.97||
合计|327,873,511.52|105,280,945.33|
按照FlipChipInternational,LLC 所在地的税法规定,纳税人纳税年度发生亏损,准
予用以后年度的应纳税所得弥补,弥补期最长不得超过20 年,20 年内不论是盈利或亏损,都作为实际弥补年限计算。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付工程款|66,345,924.62||66,345,924.62|59,013,786.46||59,013,786.46
预付设备款|359,302,965.40||359,302,965.40|441,599,563.10||441,599,563.10
合计|425,648,890.02||425,648,890.02|500,613,349.56||500,613,349.56
项目|期末余额|期初余额
保证借款|6,200,000.00|263,000,000.00
信用借款|2,107,557,942.92|1,428,633,616.98
加:应计利息|4,847,464.76|1,819,552.72
合计|2,118,605,407.68|1,693,453,169.70
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|260,878,827.71|262,072,503.85
合计|260,878,827.71|262,072,503.85
项目|期末余额|期初余额
1 年以内(含1 年)|2,311,942,410.61|3,541,605,942.15
1 年以上|196,802,660.63|37,419,318.16
合计|2,508,745,071.24|3,579,025,260.31
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
江苏艾科瑞思智能装备股份有限公司|29,117,000.00|未到结算期
北京北方华创微电子装备有限公司|24,582,696.40|未到结算期
 EXIS TECH SDN BHD|15,543,319.03|未到结算期
杭州长川科技股份有限公司|13,911,877.29|未到结算期
江苏泰治科技股份有限公司|10,487,419.06|未到结算期
香港幂帆电子科技有限公司|8,468,139.30|未到结算期
合计|102,110,451.08|
项目|期末余额|期初余额
1 年以内(含1 年)|13,749,618.00|23,239,249.38
1 年以上|35,982,890.13|49,887,798.54
合计|49,732,508.13|73,127,047.92
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
 OmniVision Technologies Singapore Pte Ltd|15,007,694.69|订单保证金
 Pixelplus Co.Ltd|5,188,227.84|订单保证金
思特威(上海)电子科技股份有限公司|4,878,113.00|订单保证金
伏达半导体(合肥)有限公司|4,351,574.01|订单保证金
合计|29,425,609.54|--
项目|期末余额|期初余额
预收封装测试款|163,589,731.05|196,034,542.69
合计|163,589,731.05|196,034,542.69
项目|变动金额|变动原因
预收封装测试款|-32,444,811.64|本期末预收封装测试款减少
合计|-32,444,811.64|——
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|428,431,910.95|2,762,952,960.56|2,819,773,756.14|371,611,115.37
二、离职后福利-设定提存计划|4,666,019.83|178,388,013.33|178,458,439.06|4,595,594.10
三、辞退福利|120,000.00|142,944.15|262,944.15|
合计|433,217,930.78|2,941,483,918.04|2,998,495,139.35|376,206,709.47
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|422,657,309.75|2,503,274,842.87|2,558,660,662.45|367,271,490.17
2、职工福利费||117,877,396.77|117,877,396.77|
3、社会保险费|2,729,010.89|82,515,418.48|84,392,477.34|851,952.03
其中:医疗保险费|2,729,010.89|76,653,963.44|78,531,022.30|851,952.03
工伤保险费||4,050,959.69|4,050,959.69|
生育保险费||1,810,495.35|1,810,495.35|
4、住房公积金|1,766,441.24|47,335,171.40|46,875,170.81|2,226,441.83
5、工会经费和职工教育经费|1,279,149.07|11,950,131.04|11,968,048.77|1,261,231.34
合计|428,431,910.95|2,762,952,960.56|2,819,773,756.14|371,611,115.37
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|4,622,501.85|170,369,170.53|170,445,916.40|4,545,755.98
2、失业保险费|43,517.98|8,018,842.80|8,012,522.66|49,838.12
合计|4,666,019.83|178,388,013.33|178,458,439.06|4,595,594.10
项目|期末余额|期初余额
企业所得税|23,219,069.64|51,172,387.69
增值税|14,079,460.56|1,866,143.38
房产税|4,383,286.37|4,752,824.22
个人所得税|3,952,078.21|3,418,622.47
印花税|1,952,463.20|1,832,837.23
城市维护建设税|1,265,801.98|487,625.35
教育费附加|939,380.11|348,303.82
土地使用税|852,484.31|851,598.61
其他税费|165,228.75|158,079.85
合计|50,809,253.13|64,888,422.62
项目|期末余额|期初余额
应付股利|1,871,803.88|1,713,531.28
其他应付款|399,840,471.86|423,189,537.46
合计|401,712,275.74|424,903,068.74
项目|期末余额|期初余额
 FlipChipInternationalVentures,Ltd应付股利|1,871,803.88|1,713,531.28
合计|1,871,803.88|1,713,531.28
本公司2015 年4 月1 日购并Flip Chip International,LLC,取得对Flip Chip International,LLC 的100%控股,Flip Chip International,LLC 的全资子公司Flip Chip International Ventures,Ltd 于2013 年6 月14 日完成对Millennium Microtech Holding Corporation 的吸收合并,应付股利为Flip Chip International Ventures,Ltd吸收合并承继的Millennium Microtech Holding Corporation 应付原股东的股利,款项尚未支付。
项目|期末余额|期初余额
保证金、押金|270,874,616.60|223,654,507.28
住房维修基金|4,486,331.60|4,473,106.40
暂扣款|1,748,773.26|1,983,091.17
借款|6,000,000.00|6,000,000.00
其他|116,730,750.40|187,078,832.61
合计|399,840,471.86|423,189,537.46
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
员工住房保证金|143,457,072.90|未到退还期
协议保证金|32,468,400.00|未到退还期
合计|175,925,472.90|