TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|20,001,087.41|11,033,727.37
其中:||
银行理财产品|20,001,087.41|11,033,727.37
||
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||
其中:||
||
合计|20,001,087.41|11,033,727.37
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
|104,385,018.80
1年以内小计|104,385,018.80
1至2年|100,966,224.51
2至3年|90,785,114.84
3年以上|
3至4年|15,894,259.07
4至5年|
5年以上|
合计|312,030,617.22
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|312,030,617.22|100.00|20,122,196.15|6.45|291,908,421.07|288,672,653.16|100.00|22,773,721.84|7.89|265,898,931.32
其中:||||||||||
国网甘肃省电力公司|312,030,617.22|100.00|20,122,196.15|6.45|291,908,421.07|288,672,653.16|100.00|22,773,721.84|7.89|265,898,931.32
||||||||||
按组合计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
||||||||||
||||||||||
合计|312,030,617.22|/|20,122,196.15|/|291,908,421.07|288,672,653.16|/|22,773,721.84|/|265,898,931.32
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
国网甘肃省电力公司|312,030,617.22|20,122,196.15|6.45|参考国债无风险利率折现率计提
合计|312,030,617.22|20,122,196.15|6.45|/
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提坏账|22,773,721.84|-2,651,525.69||||20,122,196.15
合计|22,773,721.84|-2,651,525.69||||20,122,196.15
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|312,030,617.22|100.00|20,122,196.15
合计|312,030,617.22|100.00|20,122,196.15
项目|期末余额|期初余额
应收票据|1,165,630.74|5,938,242.19
合计|1,165,630.74|5,938,242.19
项目|上年年末余额|本期新增|本期终止确认|其他变动|期末余额|累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据|5,938,242.19|6,531,920.74|11,304,532.19||1,165,630.74|
合计|5,938,242.19|6,531,920.74|11,304,532.19||1,165,630.74|
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑汇票|1,750,000.00|
合计|1,750,000.00|
提示:“应收款项融资”项目反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|181,160.00|100.00|83,200.00|100.00
1至2年||||
2至3年||||
3年以上||||
合计|181,160.00|100.00|83,200.00|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名|100,000.00|55.20
第二名|64,620.00|35.67
第三名|12,040.00|6.65
第四名|4,500.00|2.48
合计|181,160.00|100.00
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|1,090,383.23|2,105,224.56
合计|1,090,383.23|2,105,224.56
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
|78,392.99
1年以内小计|78,392.99
1至2年|852,700.00
2至3年|187,105.44
3年以上|
3至4年|
4至5年|
5年以上|9,300.00
合计|1,127,498.43
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
保证金||1,000,000.00
押金|199,105.44|199,105.44
其他|78,392.99|81,131.45
售房款|850,000.00|1,850,000.00
员工备用金||1,347.63
合计|1,127,498.43|3,131,584.52
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|1,026,359.96|||1,026,359.96
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|10,755.24|||10,755.24
本期转回||||
本期转销||||
本期核销|-1,000,000.00|||-1,000,000.00
其他变动||||
2022年12月31日余额|37,115.20|||37,115.20
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|26,359.96|10,755.24||||37,115.20
按单项计提|1,000,000.00|||1,000,000.00||
坏账准备||||||
合计|1,026,359.96|10,755.24||1,000,000.00||37,115.20
项目|核销金额
实际核销的其他应收款|1,000,000.00
单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生
第一名|保证金|1,000,000.00|长期历史挂账无法收回|甘肃德祐总裁办公会讨论通过|否
合计|/|1,000,000.00|/|/|/
其他应收款项核销说明:甘肃德祐能源科技有限公司于2013年6月交纳项目保证金人民币壹佰万元整用于靖远德祐100兆光伏电站前期准备和推进工作,截止2022年12月31日已达9年之久,且期间公司经多方追讨无果,该笔保证金已经于以前年度全额计提坏账准备,经甘肃德祐管理层讨论,决定对该笔往来款项进行清理核销。
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|售房款|850,000.00|1-2年|75.38|25,500.00
第二名|房租押金|199,105.44|1-2年、2-3年、5年以上|17.66|10,831.28
第三名|油费|46,062.43|1 年以内|4.09|460.62
第四名|零星费用|23,990.44|1 年以内|2.13|239.90
第五名|物业费|8,340.12|1 年以内|0.74|83.40
合计|/|1,127,498.43|/|100.00|37,115.20
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
预付税金|5,511.15|2,919.86
合计|5,511.15|2,919.86
天津国际游乐港有限公司|60,283,456.58|||||||||60,283,456.58|
广州嘉业伟城商业有限公司|307,845,772.34|||12,946,545.32||||||320,792,317.66|
小计|368,129,228.92|||12,946,545.32||||||381,075,774.24|
合计|368,129,228.92|||12,946,545.32||||||381,075,774.24|
本公司第五届董事会第十六次会议决议通过《对天津国际游乐港有限公司的长期股权投资计提减值准备的议案》。议案主要内容为:经审计,截止2013年6月30日,天津国际游乐港有限公司的资产总额25,384万元,负债总额9,288万元,净资产额16,096万元,累计亏损34,436 万元。由于事务所无法对天津国际游乐港有限公司其他应收款进行函证,也无法对其存货进行监盘程序,故天津华翔联合会计师事务所出具了带保留意见及强调事项段的审计报告。公司管理层也认为,该公司其他应收款多年来未有清理,也未有按相关会计制度计提坏账准备,存货也未计提跌价准备,资产价值实际已大幅缩水,对这部分投资,公司曾在2009年、2011年分别计提过减值准备,2013年资产减值迹象更加明显,基于审慎性原则,经2013年第一次临时股东大会表决通过,公司对该项长期股权投资全额计提减值准备。
项目|期末余额|期初余额
固定资产|369,183,531.88|404,012,877.63
固定资产清理||
合计|369,183,531.88|404,012,877.63
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子设备|其他设备|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|14,894,900.46|583,951,913.82|3,925,705.35|836,807.22|1,099,695.60|604,709,022.45
2.本期增加金额||106,194.70||155,565.33||261,760.03
(1)购置||106,194.70||155,565.33||261,760.03
(2)在建工程转入||||||
(3)企业合并增加||||||
3.本期减少金额|||32,538.00|||32,538.00
(1)处置或报废|||32,538.00|||32,538.00
4.期末余额|14,894,900.46|584,058,108.52|3,893,167.35|992,372.55|1,099,695.60|604,938,244.48
二、累计折旧||||||
1.期初余额|3,953,629.15|193,499,370.25|2,284,943.56|387,471.10|570,730.76|200,696,144.82
2.本期增加金额|589,234.68|34,069,344.90|199,042.32|139,235.46|92,621.52|35,089,478.88
(1)计提|589,234.68|34,069,344.90|199,042.32|139,235.46|92,621.52|35,089,478.88
3.本期减少金额|||30,911.10|||30,911.10
(1)处置或报废|||30,911.10|||30,911.10
4.期末余额|4,542,863.83|227,568,715.15|2,453,074.78|526,706.56|663,352.28|235,754,712.60
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置或报废||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|10,352,036.63|356,489,393.37|1,440,092.57|465,665.99|436,343.32|369,183,531.88
2.期初账面价值|10,941,271.31|390,452,543.57|1,640,761.79|449,336.12|528,964.84|404,012,877.63
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
光伏电站综合楼、生产楼及附属建筑物|9,819,337.36|尚在办理中
由于光伏电站土地可使用年限为25年,房产证办理要求最低产权年限为50年,两者存在矛盾。因此,本公司孙公司靖远德祐新能源有限责任位于甘肃省白银市靖远县乌兰镇的综合楼、生产楼等房屋建筑物的相关权证一直未能成功办理。
截至2022年12月31日止,本公司固定资产的抵押情况详见本附注“81、所有权或使用权受到限制的资产”。
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|1,949,803.06|1,949,803.06
2.本期增加金额||
3.本期减少金额||
4.期末余额|1,949,803.06|1,949,803.06
二、累计折旧||
1.期初余额|681,437.07|681,437.07
2.本期增加金额|707,259.72|707,259.72
(1)计提|707,259.72|707,259.72
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额|1,388,696.79|1,388,696.79
三、减值准备||
1.期末账面价值|561,106.27|561,106.27
2.期初账面价值|1,268,365.99|1,268,365.99
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|7,051,439.58|||13,689.32|7,065,128.90
2.本期增加金额||||61,320.75|61,320.75
(1)购置||||61,320.75|61,320.75
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|7,051,439.58|||75,010.07|7,126,449.65
二、累计摊销|||||
1.期初余额|1,836,231.46|||5,184.58|1,841,416.04
2.本期增加金额|284,465.84|||3,412.96|287,878.80
(1)计提|284,465.84|||3,412.96|287,878.80
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|2,120,697.30|||8,597.54|2,129,294.84
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|4,930,742.28|||66,412.53|4,997,154.81
2.期初账面价值|5,215,208.12|||8,504.74|5,223,712.86
被投资单位名称或|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
形成商誉的事项||企业合并形成的||处置||
甘肃德祐能源科技有限公司|718,214.87|||||718,214.87
合计|718,214.87|||||718,214.87
商誉所在资产组为收购甘肃德祐能源科技有限公司时与其生产经营相关的资产及负债。
资产负债表日,管理层结合与商誉有关的资产组组合计算其预计未来现金流量现值。首先根据历史经验及对市场情况的预测制定未来5年财务预算,关键参数包括预测期内收入增长率(电站年发电量未来5年基本稳定,假设增长率为0%),综合毛利率58.97%,采用能够反映相关资产组组合的特定风险的税前利率5.88%作为折现率等,预测期后现金流量保持稳定。经测试,本期期末商誉未发生减值,无需对商誉计提减值准备。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
财务顾问费|14,806,400.00||3,193,600.00||11,612,800.00
合计|14,806,400.00||3,193,600.00||11,612,800.00
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|20,159,311.35|3,020,071.46|22,800,081.80|3,417,235.25
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损||||
合计|20,159,311.35|3,020,071.46|22,800,081.80|3,417,235.25
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||
可抵扣亏损|4,115,841.60|6,380,384.48
资产减值准备|60,283,456.58|60,283,456.58
信用减值损失||1,000,000.00
合计|64,399,298.18|67,663,841.06
年份|期末金额|期初金额|备注
2020年|||
2021年||1,546,095.06|
2022年|4,115,841.60|4,834,289.42|
2023年|||
2024年|||
合计|4,115,841.60|6,380,384.48|/
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款|25,000,000.00|25,000,000.00
保证借款||
信用借款||
短期借款应付利息|42,013.89|45,833.33
合计|25,042,013.89|25,045,833.33
2022年7月,公司子公司甘肃德祐能源科技有限公司的全资子公司靖远德祐新能源有限责任公司与兴业银行股份有限公司兰州分行营业部签订借款合同,取得短期借款本金2,500.00万元,借款期限1年。由本公司、上海运升置业发展有限公司提供抵押担保;本公司实际控制人于爱新、陈少霞、本公司的母公司广州嘉业投资集团有限公司为其提供保证担保。
项目|期末余额|期初余额
1年以内|2,002,780.00|491,914.00
1至2年||
2至3年||
3年以上|1,111,944.75|1,988,484.04
合计|3,114,724.75|2,480,398.04
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
第一名|900,000.00|长期挂账应付款
第二名|116,500.00|长期挂账应付款
第三名|95,134.75|长期挂账应付款
合计|1,111,634.75|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|25,514.50|5,312,359.68|5,186,375.73|151,498.45
二、离职后福利-设定提存计划|23,930.50|511,388.34|504,343.54|30,975.30
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|49,445.00|5,823,748.02|5,690,719.27|182,473.75
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴||4,528,569.03|4,446,564.48|82,004.55
二、职工福利费||325,923.55|325,923.55|
三、社会保险费|12,210.50|248,540.04|207,894.64|52,855.90
其中:医疗保险费|11,965.40|234,158.20|193,466.00|52,657.60
工伤保险费|245.10|10,452.80|10,499.60|198.30
生育保险费||3,929.04|3,929.04|
四、住房公积金|13,304.00|193,418.00|190,084.00|16,638.00
五、工会经费和职工教育经费||15,909.06|15,909.06|
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|25,514.50|5,312,359.68|5,186,375.73|151,498.45
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|22,973.10|491,315.64|484,552.74|29,736.00
2、失业保险费|957.40|20,072.70|19,790.80|1,239.30
3、企业年金缴费||||
合计|23,930.50|511,388.34|504,343.54|30,975.30
项目|期末余额|期初余额
增值税|2,938,381.89|2,312,763.49
消费税||
营业税||
企业所得税|4,080,903.89|3,524,016.97
个人所得税|55,972.62|33,726.16
城市维护建设税|146,129.51|114,575.12
教育费附加|144,529.18|113,187.92
房产税|3,484.95|3,484.95
城镇土地使用税|445.08|445.08
合计|7,369,847.12|6,102,199.69
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利|3,568,649.00|3,568,649.00
其他应付款|1,458,437.06|1,119,829.99
合计|5,027,086.06|4,688,478.99
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|3,568,649.00|3,568,649.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利||
优先股\永续债股利-XXX||
优先股\永续债股利-XXX||
应付股利-XXX||
应付股利-XXX||
合计|3,568,649.00|3,568,649.00
项目|期末余额|期初余额
往来款|1,382,765.44|1,104,449.80
其他|75,671.62|15,380.19
合计|1,458,437.06|1,119,829.99
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
第一名|1,000,000.00|历史挂账往来
第二名|33,001.90|历史挂账往来
合计|1,033,001.90|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|74,900,000.00|69,700,000.00
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|560,328.44|779,759.68
一年内到期的长期借款应付利息|107,499.92|125,841.85
合计|75,567,828.36|70,605,601.53
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
预提电站成本费用||
预提审计费|370,000.00|370,000.00
预提公告费|180,000.00|120,000.00
合计|550,000.00|490,000.00
项目|期末余额|期初余额
质押借款|365,200,000.00|366,300,000.00
抵押借款|11,600,000.00|20,300,000.00
保证借款||
信用借款||
长期借款应付利息|540,800.66|572,156.12
合计|377,340,800.66|387,172,156.12
2015年7月,公司子公司甘肃德祐能源科技有限公司的全资子公司靖远德祐新能源有限责任公司与中国工商银行股份有限公司白银分行签订借款合同,取得长期借款5亿元,借款期限15年。由本公司、广州市东愉实业发展有限公司、本公司实际控制人于爱新、陈少霞、本公司的母公司广州嘉业投资集团有限公司为其提供担保;靖远德祐新能源有限责任公司以其发电项目收费权形成的应收账款进行质押;本公司股东广州诺平投资有限公司以持有的本公司股票4,108.00万股提供质押担保;广州嘉业投资集团有限公司实际控制的公司镇安繁丰矿业有限责任公司以其蔡家庄钒矿采矿权进行质押提供担保。截止2022年12月31日,该笔人民币借款余额为38,500.00万元,其中,36,520.00万元在“长期借款”项目列示,另有1,980.00万元在“一年内到期的非流动负债”项目列示。
2020年9月,公司子公司甘肃德祐能源科技有限公司的全资子公司靖远德祐新能源有限责任公司与上海浦东发展股份有限公司兰州分行签订借款合同,取得长期借款0.47 亿元,借款期限3年。由本公司、本公司子公司甘肃德祐能源科技有限公司、实际控制人于爱新、陈少霞为其提供担保;靖远德祐新能源有限责任公司以固定资产进行抵押;甘肃德祐能源科技有限公司以其持有的全资子公司靖远德祐新能源责任有限公司的100%股权进行质押。截止2022年12月31日,该笔人民币借款余额为3,790.00万元,其中,3,790.00 万元在“一年内到期的非流动负债”项目列示。
2021年12月,公司子公司甘肃德祐能源科技有限公司的全资子公司靖远德祐新能源有限责任公司与兰州银行股份有限公司白银分行签订借款合同,取得长期借款0.29亿元,借款期限3年。由本公司、本公司子公司甘肃德祐能源科技有限公司、上海凌云实业发展有限公司、实际控制人于爱新、连爱勤为其提供担保。本公司子公司甘肃德祐能源科技有限公司的全资子公司靖远德祐新能源有限责任公司以其电站部分太阳能多晶组件、高压输电线路、多晶组件对其进行抵押担保。截止2022年12月31日,该笔人民币借款余额为2,880.00万元,其中,1,160.00万元在“长期借款”项目列示,另有1,720.00万元在“一年内到期的非流动负债”项目列示。
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|560,328.44|1,309,005.28
减:一年内到期的非流动负债(附注43|560,328.44|779,759.68
合计|0.00|529,245.60
项目|期初余额|期末余额|形成原因
对外提供担保|||
未决诉讼||5,326,000.00|房产租赁合同纠纷
产品质量保证|||
重组义务|||
待执行的亏损合同|||
应付退货款|||
其他|||
合计||5,326,000.00|/
2021年6月3日,武汉凌云建筑装饰工程有限公司(以下简称“武汉凌云”)起诉本公司至武汉市江汉区人民法院,要求判令本公司继续履行武汉市江汉区机场河269号泰合花园E栋3单元1层1室、1层2室、2层1室、2层2室房产租赁协议。
在此之前,原告分别于2020年5月、2021年1月、2021年4月三次以上述四套房产为标的,向江汉区人民法院起诉本公司,但都于起诉当年予以撤诉。
本公司已于2019年12月和2021年12月将上述4套房产出售,并于出售房产当年办理过户手续。2022年6月6日,本公司收到武汉市江汉区人民法院判决书,判决本公司继续履行上述租赁协议。本公司不服一审判决,于2022年6月17号上诉至武汉市中级人民法院,请求撤销一审判决,截至本报告出具日,二审尚未判决。
公司基于一审判决结果,出于谨慎性考虑,在本报告期暂按房产出售价款计提预计负债,待二审判决后视判决结果做相应调整。
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|349,000,000||||||349,000,000
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|172,742,472.95|||172,742,472.95
其他资本公积|21,805,519.10|||21,805,519.10
合计|194,547,992.05|||194,547,992.05
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|-17,973,852.37|-45,636,968.19
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-||
调整后期初未分配利润|-17,973,852.37|-45,636,968.19
加:本期归属于母公司所有者的净利润|40,495,893.98|27,663,115.82
减:提取法定盈余公积||
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|22,522,041.61|-17,973,852.37
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|119,913,272.23|49,199,518.32|112,538,225.49|48,475,675.63
其他业务|||532,750.00|106,550.00
合计|119,913,272.23|49,199,518.32|113,070,975.49|48,582,225.63
合同分类|合计
商品类型|
光伏发电销售收入|119,913,272.23
碳减排指标销售收入|
按经营地区分类|
甘肃靖远|119,913,272.23
|
合计|119,913,272.23
本公司主营业务主要来源于产品光伏电力生产与销售,履约义务主要为该产品的生产与销售。
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|763,372.72|705,916.13
教育费附加|759,044.89|702,084.62
资源税||
房产税|13,939.80|17,424.75
土地使用税|303,163.30|2,225.40
车船使用税|12,008.64|10,098.64
印花税|41,061.75|40,546.90
合计|1,892,591.10|1,478,296.44
项目|本期发生额|上期发生额
办公费|365,743.75|627,587.99
业务招待费|1,011,554.01|1,062,929.75
运输交通费|324,158.69|290,645.85
差旅费|140,757.32|439,988.76
审计咨询代理服务|509,595.87|660,708.49
职工费用|2,650,898.81|2,597,931.74
董事会费用|390,000.00|390,000.00
折旧及摊销|871,714.95|987,737.06
年会会费|13,000.00|71,853.05
其他|23,328.20|20,717.08
合计|6,300,751.60|7,150,099.77
项目|本期发生额|上期发生额
借款利息|26,920,908.00|28,857,696.97
减:利息收入|10,825.55|71,513.28
汇兑损益|-2.87|0.73
承兑贴息||
手续费|12,748.53|19,473.00
其他||
合计|26,922,828.11|28,805,657.42
项目|本期发生额|上期发生额
个税手续费退库|4,093.44|
政府补助-稳岗补贴|13,108.00|
合计|17,201.44|
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|12,946,545.32|10,589,992.24
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|81,631.77|440,812.98
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|13,028,177.09|11,030,805.22
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|1,087.41|3,727.37
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|1,087.41|3,727.37
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|2,651,525.69|-11,047,484.22
其他应收款坏账损失|-10,755.24|-11,229.26
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|2,640,770.45|-11,058,713.48
项目|本期发生额|上期发生额
出售武汉三套房产||3,455,331.18
合计||3,455,331.18
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
核销长期挂账应付款|957,799.29||957,799.29
合计|957,799.29||957,799.29
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|1,026.90||1,026.90
其中:固定资产处置损失|1,026.90||1,026.90
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠||100,000.00|
罚款支出|14,860.67||14,860.67
预计负债|5,326,000.00||5,326,000.00
合计|5,341,887.57|100,000.00|5,341,887.57
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|5,951,079.30|4,396,121.72
递延所得税费用|397,163.79|-1,656,030.00
合计|6,348,243.09|2,740,091.72
项目|本期发生额
利润总额|46,900,731.21
按法定/适用税率计算的所得税费用|11,725,182.80
子公司适用不同税率的影响|-4,098,551.56
调整以前期间所得税的影响|208,215.53
非应税收入的影响|-3,236,636.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,774,206.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-22,330.31
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|-1,843.73
所得税费用|6,348,243.09
项目|本期发生额|上期发生额
收到单位和个人往来款项|52,155,471.53|23,029,313.09
其他收益/营业外收入|17,201.44|
存款利息|10,825.55|71,513.28
合计|52,183,498.52|23,100,826.37
项目|本期发生额|上期发生额
支付单位和个人往来|48,768,000.00|25,799,697.81
管理费用|2,174,462.50|1,740,996.86
银行手续费|12,748.53|19,473.00
营业外支出|14,860.67|100,000.00
合计|50,970,071.70|27,660,167.67
项目|本期发生额|上期发生额
贷款银行利率期权费用||
支付租赁费|868,185.76|712,685.52
合计|868,185.76|712,685.52
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|40,552,488.12|27,645,754.80
加:资产减值准备||
信用减值损失|-2,640,770.45|11,058,248.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|35,089,478.88|35,116,465.68
使用权资产摊销|707,259.72|681,437.07
无形资产摊销|287,878.80|285,834.76
长期待摊费用摊销|3,193,600.00|3,580,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)||-3,455,331.18
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-1,087.41|-3,727.37
财务费用(收益以“-”号填列)|26,920,905.13|28,857,696.97
投资损失(收益以“-”号填列)|-13,028,177.09|-11,030,805.22
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|397,163.79|-1,655,960.25
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)||
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-21,842,225.44|-71,831,382.42
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|7,759,609.96|2,317,312.38
其他||
经营活动产生的现金流量净额|77,396,124.01|21,566,143.70
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|40,692,005.88|664,667.78
减:现金的期初余额|664,667.78|15,621,768.65
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|40,027,338.10|-14,957,100.87
项目|期末余额|期初余额
一、现金|40,692,005.88|664,667.78
其中:库存现金|1,473.81|79,621.25
可随时用于支付的银行存款||
可随时用于支付的其他货币资金|40,690,532.07|585,046.53
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|40,692,005.88|664,667.78
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|517,200.00|土地复垦费用保证金
应收票据||
存货||
固定资产|150,970,503.39|用于向金融机构借款的抵押
无形资产||
应收账款|312,030,617.22|用于向金融机构借款的质押
合计|463,518,320.61|/
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
稳岗就业补助|13,108.00|其他收益|13,108.00
合计|13,108.00||13,108.00
(1).租赁
项目|本期金额|上期金额
租赁负债的利息费用|81,212.87|40,171.06
与租赁相关的总现金流出|868,185.76|712,685.52
剩余租赁期|未折现租赁付款额
1年以内|654,458.11
合计|654,458.11
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
上海康立实业有限公司|上海浦东|上海浦东|实业投资、建筑业,从事货物与技术的进出口业务,货运代理,广告的设计、制造,矿产品(除专控)、建材、化工|90.00||新设
|||产品、机械设备、五金制品、电子产品销售。|||
甘肃德祐能源科技有限公司|甘肃省兰州市|甘肃省兰州市|光伏发电的建设与运营(仅限分支机构经营);风电光电设备、节能环保设备、机电设备的销售;机电一体化技术开发。(以上各项范围法律、法规及国务院决定禁止或限制的事项,不得经营;需取得其他部门审批的事项,待批准后方可经营)|100.00||收购
靖远德祐新能源有限责任公司|甘肃省白银市靖远县|甘肃省白银市靖远县|光伏电站建设、运营维护;牧草、中药材(国限品、种除外)、瓜果、谷物种植及其产品销售。||100.00|新设
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
上海康立实业有限公司|10%|5.66||85.58
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
上海康立实业有限公司|1,062.75|6.03|1,068.78|213.00||213.00|1,096.17|9.97|1,106.14|306.94||306.94
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
上海康立实业有限公司||56.59|56.59|-0.87||-17.36|-17.36|0.97
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
天津国际游乐港有限公司|天津|天津|旅游景点设施的开发与经营|36.00||权益法
广州嘉业伟城商业有限公司|广州|广州|商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);企业管理咨询服务;商品信息咨询服务;房地产咨询服务;场地租赁(不含仓储);物业管理|22.00||权益法
|期末余额/ 本期发生额||期初余额/ 上期发生额|
|天津国际游乐港有限公司|广州嘉业伟城商业有限公司|天津国际游乐港有限公司|广州嘉业伟城商业有限公司
流动资产|23,950.50|282,639.11|23,948.72|296,354.10
非流动资产|724.76|20,935.41|724.78|21,624.34
资产合计|24,675.26|303,574.52|24,673.50|317,978.44
||||
流动负债|8,857.39|39,576.05|8,841.82|60,259.14
非流动负债||168,986.00||171,206.00
负债合计|8,857.39|208,562.05|8,841.82|231,465.14
||||
少数股东权益||||
归属于母公司股|15,817.87|95,012.47|15,831.69|86,513.30
东权益||||
||||
按持股比例计算的净资产份额|5,694.43|20,902.74|5,699.41|19,032.93
调整事项||11,176.49||11,751.65
--商誉||||
--内部交易未实现利润||||
--其他||11,176.49||11,751.65
对联营企业权益投资的账面价值||32,079.23||30,784.58
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
||||
营业收入||12,681.72||13,912.84
净利润|-7.57|7,715.04|-6.25|6,643.88
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额|-7.57|7,715.04|-6.25|6,643.88
||||
本年度收到的来自联营企业的股利||||
本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等,以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日,本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|20,001,087.41|||20,001,087.41
(一)交易性金融资产|20,001,087.41|||20,001,087.41
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||||
(4)其他|20,001,087.41|||20,001,087.41
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资||||
(六)应收款项融资||1,165,630.74||1,165,630.74
||||
持续以公允价值计量的资产总额|20,001,087.41|1,165,630.74||21,166,718.15
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
相同资产或负债在活跃市场报价,以该报价为依据确定公允价值。
公司期末持有的应收款项融资系持有的应收票据。公允价值确定依据为类似资产在活跃市场上的报价,或以非活跃市场上的报价为基础作出必要的调整作为公允价值。
以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所采用的参数为依据确定公允价值。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
广州嘉业投资集团有限公司|广州|自有资金投资;室内装饰、设计;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;商品批发贸易等。|5,000|29.62|29.62
本企业最终控制方是于爱新
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
镇安繁丰矿业有限责任公司|关联人(与公司同一董事长)
广州市东愉实业发展有限公司|关联人(与公司同一董事长)
被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
靖远德祐新能源有限责任公司|38,500.00|2015-07-01|2030-07-01|否
靖远德祐新能源有限责任公司|3,790.00|2020-09|2023-08|否
靖远德祐新能源有限责任公司|2,880.00|2021-12|2024-12|否
靖远德祐新能源有限责任公司|2,500.00|2022-07|2023-07|否
2021年12月,公司子公司甘肃德祐能源科技有限公司的全资子公司靖远德祐新能源有限责任公司与兰州银行股份有限公司白银分行签订借款合同,取得长期借款0.29亿元,借款期限3年。由本公司、本公司子公司甘肃德祐能源科技有限公司、上海凌云实业发展有限公司、实际控制人于爱新、连爱勤为其提供担保;本公司子公司甘肃德祐能源科技有限公司的全资子公司靖远德祐新能源有限责任公司以其电站部分太阳能多晶组件、高压输电线路、多晶组件对其进行抵押担保。截止2022年12月31日,该笔人民币借款余额为2,880.00万元,其中,1,160.00万元在“长期借款”项目列示,另有1,720.00万元在“一年内到期的非流动负债”项目列示。
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|157.8|157.8
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|824,500.00|1,832,834.15
合计|824,500.00|1,832,834.15
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内小计|
1至2年|850,000.00
2至3年|
3年以上|
3至4年|
4至5年|
5年以上|
合计|850,000.00
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
售房款|850,000.00|1,850,000.00
员工备用金||1,347.63
合计|850,000.00|1,851,347.63
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|18,513.48|||18,513.48
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|6,986.52|||6,986.52
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|25,500.00|||25,500.00
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
售房款|18,513.48|6,986.52||||25,500.00
合计|18,513.48|6,986.52||||25,500.00
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|售房款|850,000.00|1-2年|100.00|25,500.00
合计|/|850,000.00|/|100.00|25,500.00
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|269,374,000.00||269,374,000.00|269,374,000.00||269,374,000.00
对联营、合营企业投资|381,075,774.24|60,283,456.58|320,792,317.66|368,129,228.92|60,283,456.58|307,845,772.34
合计|650,449,774.24|60,283,456.58|590,166,317.66|637,503,228.92|60,283,456.58|577,219,772.34
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
上海康立实业有限公司|13,500,000.00|||13,500,000.00||
甘肃德祐能源科技有限公司|255,874,000.00|||255,874,000.00||
合计|269,374,000.00|||269,374,000.00||
天津国际游乐港有限公司|60,283,456.58|||||||||60,283,456.58|60,283,456.58
广州嘉业伟城商业有限公司|307,845,772.34|||12,946,545.32||||||320,792,317.66|
小计|368,129,228.92|||12,946,545.32||||||381,075,774.24|60,283,456.58
合计|368,129,228.92|||12,946,545.32||||||381,075,774.24|60,283,456.58
|收入|成本|收入|成本
主营业务|3,597,398.17||3,376,146.76|
其他业务||||
合计|3,597,398.17||3,376,146.76|
合同分类|合计
商品类型|
企业管理服务费|3,597,398.17
|
按经营地区分类|
上海|3,597,398.17
|
合计|3,597,398.17
上市公司本部的主营业务来源于单一产品与服务即对下属子公司靖远德祐收取的企业管理服务费,履约义务为该单一产品与服务(该内部交易合并报表已予以抵销)。
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益||
权益法核算的长期股权投资收益|12,946,545.32|10,589,992.24
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|12,946,545.32|10,589,992.24
项目|金额|说明
非流动资产处置损益||
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|13,108.00|稳岗补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|82,719.18|持有交易性金融资产生的公允价值变动损益,处置交易性金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-4,379,994.84|预计负债及处理历史往来账。
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|1,292,574.98|
少数股东权益影响额||
合计|-2,991,592.68|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|7.42|0.1160|0.1160
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|7.97|0.1246|0.1246
董事长:于爱新
董事会批准报送日期:2023年4月6日
公司代码:688259  公司简称:创耀科技
创耀(苏州)通信科技股份有限公司
详情敬请参阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“(四)风险因素”相关内容。
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元(含税)。公司于2022年1月12日首发上市,上市后公司总股本80,000,000股,以此计算拟派发现金红利总额为人民币28,000,000元(含税)。本年度公司现金红利总额占本年度实现归属于上市公司股东净利润的比例为30.76%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所及板块|股票简称|股票代码|变更前股票简称
人民币普通股|上交所科创板|创耀科技|688259|不适用
联系人和联系方式|董事会秘书(信息披露境内代表)
姓名|占一宇
办公地址|苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园1期133单元
电话|0512-62559288
电子信箱|ir@triductor.com
公司是一家专业的集成电路设计企业,主要专注于通信核心芯片的研发、设计和销售业务,并提供应用解决方案与技术支持服务。公司致力于结合市场需求,将持续积累的物理层通信算法及软件、模拟电路设计、数模混合大规模SoC芯片设计和版图设计等平台性技术应用在不同业务领域,发展了通信芯片与解决方案业务、芯片版图设计服务及其他技术服务,其中,通信芯片与解决方案业务具体包括接入网网络通信领域、电力线载波通信领域的应用。
公司为国家高新技术企业、江苏省专精特新中小企业、江苏省省级工程技术研究中心,是中国通信标准化协会会员。公司自成立以来深耕接入网网络通信相关的通信技术领域,致力于提供更好的宽带接入和智能家庭通信解决方案,实现关键技术和芯片产品的国产化,并凭借技术积累快速切入了电力线载波通信领域,是国内较早研发并掌握基于VDSL2 技术的宽带接入技术和宽带电力线载波通信技术的企业,同时,公司凭借在通信芯片研发与设计中积累的优秀的版图设计技术拓展了芯片版图设计业务,并始终以研发和创新为发展驱动,持续推进技术的演进。目前,公司已在电力线载波通信芯片相关的算法与软件、接入网网络芯片相关的算法与软件、模拟电路设计、数模混合和版图设计等方面形成了诸多核心技术,主要产品和技术处于国内先进水平。公司具备优秀的数模混合SoC 芯片全流程设计能力,并打造了一支能力全面、经验丰富的研发团队,是国内少数几家较具规模的同时具备物理层核心通信算法能力和大型SoC 芯片设计能力的公司之一,并同时具备65nm/40nm/28nmCMOS 工艺节点和14nm/7nm/5nmFinFET先进工艺节点物理设计能力。
公司主营业务包括通信芯片与解决方案业务、芯片版图设计服务及其他技术服务,具体盈利模式如下:
(1)通信芯片与解决方案业务
1电力线载波通信芯片与解决方案业务
公司电力线载波通信芯片与解决方案业务具体包括IP 设计开发服务、基于IP 授权的量产服务和电力线载波通信芯片及模块销售。对于IP 设计开发服务和基于IP 授权的量产服务,公司一方面根据客户需求为其进行芯片核心IP 的设计开发,并收取固定的设计开发费用,另一方面,对于使用公司提供IP 的芯片,公司在芯片量产阶段为客户提供量产服务并根据芯片出货量收取量产服务费,量产服务费的定价主要考虑公司IP 授权费用和公司委托晶圆厂商或封测厂商的服务成本;对于电力线载波通信芯片及模块销售,公司独立完成芯片及模块的研发、设计和销售,主要根据产品的销售数量获取销售收入。
2接入网网络芯片与解决方案业务
公司接入网网络芯片与解决方案业务具体包括接入网网络芯片、接入网网络终端设备销售和技术开发服务。其中,接入网网络芯片、接入网网络终端设备销售主要根据产品的销售数量获取销售收入,技术开发服务主要根据公司为客户提供的具体服务内容收取技术开发服务费、技术维保服务费或技术许可费。
(2)芯片版图设计服务及其他技术服务
公司芯片版图设计服务的收费模式分为两种,一是根据提供服务团队的规模、资历结构和服务效果等,按照服务期间定期向客户收取服务费用,二是根据合同约定的具体服务内容,按项目向客户收取服务费用。其他技术服务主要根据公司提供的具体服务内容收取技术服务费用。
研发和设计是公司业务的重要环节,公司高度重视产品的研发和设计,设立了数字IC 部、模拟IC部、系统硬件部、DSP 软件部、网关软件部、嵌入式软件部、预研部和测试支持部等研发部门,并设立电力物联网、接入网、工业互联网、车载短距无线、技术合作等产品线,在项目研发过程中采用矩阵式的平台化管理,以提高研发效率和对市场的响应速度。
3、采购和生产模式