TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2199号”文批准,公司公开发行不超过30亿公司债券,本次债券采用分期发行的方式,“22北辰G1”为第三期,发行规模8.25亿元,发行利率3.5%,起息日为2022年4月28日,期限为5年,年附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,按年付息。报告期内该公司债不涉及利息兑付。
经中国银行间市场交易商协会“中市协注[2022]MTN293 号”文核准,公司于2022年4月22日开始发行北京北辰实业股份有限公司2022年度第一期中期票据(“22北辰实业MTN001”),发行金额人民币10.52 亿元,发行利率为3.6%,起息日为2022年4月25日,期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,按年付息。报告期内该中期票据不涉及利息兑付。
经中国银行间市场交易商协会“中市协注[2022]MTN619 号”文核准,公司于2022年8月18日开始发行北京北辰实业股份有限公司2022年度第二期中期票据(“22北辰实业MTN002”),发行金额人民币14.3 亿元,发行利率为3.48%,起息日为2022年8月22日,期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,按年付息。报告期内该中期票据不涉及利息兑付。
截至报告期末普通股股东总数(户)|138,165
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|137,905
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
北京北辰实业集团有限责任公司|0|1,161,000,031|34.482|0|无|0|国有法人
 HKSCC NOMINEES LIMITED|2,506,000|689,470,199|20.477|0|无|0|境外法人
王府井集团股份有限公司|0|125,300,000|3.721|0|无|0|国有法人
中航鑫港担保有限公司|-49,573,353|24,000,000|0.713|0|无|0|国有法人
杨柳|0|23,500,000|0.698|0|无|0|境内自然人
香港中央结算有限公司|-6,817,840|22,502,243|0.668|0|无|0|境外法人
中信证券股份有限公司|12,545,253|12,545,253|0.373|0|无|0|境内非国有法人
钱周健|-290,600|11,179,394|0.332|0|无|0|境内自然人
陶学知|-1,910,400|10,843,700|0.322|0|无|0|境内自然人
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金|3,655,800|8,407,300|0.250|0|无|0|其他
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类||数量
北京北辰实业集团有限责任公司||1,161,000,031|||人民币普通股||1,161,000,031
 HKSCC NOMINEES LIMITED||689,470,199|||境外上市外资股||689,470,199
王府井集团股份有限公司||125,300,000|||人民币普通股||125,300,000
中航鑫港担保有限公司||24,000,000|||人民币普通股||24,000,000
杨柳||23,500,000|||人民币普通股||23,500,000
香港中央结算有限公司||22,502,243|||人民币普通股||22,502,243
中信证券股份有限公司||12,545,253|||人民币普通股||12,545,253
钱周健||11,179,394|||人民币普通股||11,179,394
陶学知||10,843,700|||人民币普通股||10,843,700
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金||8,407,300|||人民币普通股||8,407,300
上述股东关联关系或一致行动的说明||第2 大股东HKSCC NOMINEES LIMITED 拥有的公司H 股股份,为代表多个客户持有;第3 大股东王府井集团股份有限公司与本公司控股股东北辰集团的实际控制人均为北京市人民政府国有资产监督管理委员会;未知其余股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||
名称|北京北辰实业集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人|李伟东
成立日期|1992年8月3日
主要经营业务|房地产开发、商品销售、餐饮、会议承接、旅游接待
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
法人股东名称|单位负责人或法定代表人|成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务或管理活动等情况
 HKSCC NOMINEES LIMITED|史美伦、戴志坚|1991年5月14日|15382398|已发行及缴足股本:港币20元(2 股)|作为存放于中央结算系统证券存管处之证券的共用代理人
情况说明|第2大股东HKSCC NOMINEES LIMITED 拥有的公司H股股份,为代表多个客户持有||||
债券名称|简称|代码|发行日|起息日|到期日|债券余额|利率(%)|还本付息方式|交易场所|投资者适当性安排(如有)|交易机制|是否存在终止上市交易的风险
北京北辰实业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)|22 北辰G1|185738.SH|2022-4-26|2022-4-28|2027-4-28|8.25|3.50|每年付息一次,到期一次还本|上海证券交易所|面向专业投资者公开发行|公募|否
北京北辰实业股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)|21 北辰G2|185114.SH|2021-12-27|2021-12-29|2026-12-29|13.39|3.46|每年付息一次,到期一次还本|上海证券交易所|面向专业投资者公开发行|公募|否
北京北辰实业股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)|21 北辰G1|188461.SH|2021-7-23|2021-7-26|2026-7-26|3.19|3.46|每年付息一次,到期一次还本|上海证券交易所|面向专业投资者公开发行|公募|否
北京北辰实业股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)|19 北辰F1|151419.SH|2019-4-12|2019-4-16|2024-4-16|3.74|3.55|每年付息一次,到期一次还本|上海证券交易所|面向合格投资者非公开发行|私募|否
债券名称|付息兑付情况的说明
14 北辰02|2022年1月20日,公司按时足额完成“14北辰02”本金和当期利息兑付
19 北辰F1|2022年4月18日,公司按时足额完成“19北辰F1”当期利息兑付
20 北辰01|2022年1月17日,公司按时足额完成“20北辰01”当期利息兑付
21 北辰G1|2022年7月26日,公司按时足额完成“21北辰G1”当期利息兑付
21 北辰G2|2022年12月29日,公司按时足额完成“21北辰G2”当期利息兑付
中介机构名称|办公地址|签字会计师姓名|联系人|联系电话
瑞银证券有限责任公司|北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层|-|范围|010-58328888
天风证券股份有限公司|北京市西城区德胜门外大街83号|-|刘岳|010-56702816
华泰联合证券有限责任公司|北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座3层|-|于蔚然|010-57615900
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)|北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座26楼|彭啸风、张美丽|张美丽|010-65332614
北京大成律师事务所|北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地大厦7 层|-|梅艳婷|010-58137001
上海新世纪资信评估投资服务有限公司|上海市黄浦区汉口路398号华盛大厦14楼|-|吴晓丽|021-63501349
债券名称|募集资金总金额|已使用金额|未使用金额|募集资金专项账户运作情况(如有|募集资金违规使用的整改情况(如有)|是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
22北辰G1|8.25|8.25|-|-|-|是
21北辰G2|13.39|13.39|-|-|-|是
21北辰G1|3.19|3.19|-|-|-|是
19北辰F1|12.00|12.00|-|-|-|是
“19北辰F1”募集资金总额为人民币12.00亿元,募集资金扣除发行费用后,用于偿还投资者回售的公司债券本金及2019年应付利息,其中11.40亿元用于偿还“16 北辰01”回售债券本金,剩余资金用于偿还“16北辰01”债券2019年应付利息。“19北辰F1”的募集资金已按时划入公司指定银行账户,并且募集资金的使用与募集说明书中承诺用途、使用计划及其他约定一致。截至报告期末,上述募集资金已使用完毕。
“20北辰01”募集资金总额为人民币6.00亿元,募集资金扣除发行费用后,用于偿还“14北辰01”到期公司债券本金。“20北辰01”的募集资金已按时划入公司指定银行账户,并且募集资金的使用与募集说明书中承诺用途、使用计划及其他约定一致。截至报告期末,上述募集资金已使用完毕。
“21北辰G1”募集资金总额为人民币3.19亿元,募集资金扣除发行费用后,用于偿还“16北辰01”到期公司债券本息。“21北辰G1”的募集资金已按时划入公司指定银行账户,并且募集资金的使用与募集说明书中承诺用途、使用计划及其他约定一致。截至报告期末,上述募集资金已使用完毕。
“21北辰G2”募集资金总额为人民币13.39 亿元,募集资金用于偿还“14北辰02”到期公司债券本息。“21北辰G1”的募集资金已按时划入公司指定银行账户,并且募集资金的使用与募集说明书中承诺用途、使用计划及其他约定一致。截至报告期末,上述募集资金已使用完毕。
“22北辰G1”募集资金总额为人民币8.25亿元,募集资金用于偿还投资者回售的“19北辰 F1”公司债券本金。“22北辰G1”募集资金已按时划入公司指定银行账户,并且募集资金的使用与募集说明书中承诺用途、使用计划及其他约定一致。截至报告期末,上述募集资金已使用完毕。
报告期内,公司债券均未采取债券增信措施,公司严格执行公司债券募集说明书中约定的偿债计划和其它偿债保障措施,相关计划和措施均未发生变化。
报告期内,公司对专项偿债账户的使用情况与募集说明书的相关承诺一致。
“14北辰02”为7年期、附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。公司于2019年12月20日决定不上调票面利率,即“14北辰02”存续期后2年的票面利率仍为5.20%。2020年1月20日回售实施完毕后,“14北辰02”在上海证券交易所上市并交易的数量减少至1,497,775手,金额人民币14.97775亿元。2022年1月20日本金和当期利息全额兑付完毕后,“14北辰02”从上海证券交易所摘牌。
“19北辰F1”为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。公司于2022年3月10日决定下调票面利率,由原票面利率4.80%下调为3.55%。2022年4月18日回售资金兑付,“19北辰F1”在上海证券交易所上市并交易的数量减少至374,000 手,金额人民币3.74亿元。
“20北辰01”为3+2年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。第三年末投资者选择全部回售,本金和当期利息于2023 年1月16日全额兑付完毕,“20北辰01”于2023年2月2日从上海证券交易所摘牌。
“21北辰G1”为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。目前未到债券含权条款行权期,未发生行权。
“21北辰G2”为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。目前未到债券含权条款行权期,未发生行权。
“22北辰G1”为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。目前未到债券含权条款行权期,未发生行权。
债券名称|简称|代码|发行日|起息日|到期日|债券余额|利率(%)|还本付息方式|交易场所|投资者适当性安排(如有)|交易机制|是否存在终止上市交易的风险
北京北辰实业股份有限公司2022年度第二期中期票据|22 北辰实业MTN002|102200198.IB|2022-8-18|2022-8-22|2027-8-22|14.30|3.48|每年付息一次,到期一次还本|银行间市场|机构投资者|公开发行|否
北京北辰实业股份有限公司2022年度第一期中期票据|22 北辰实业MTN001|102280941.IB|2022-4-22|2022-4-25|2027-4-25|10.52|3.60|每年付息一次,到期一次还本|银行间市场|机构投资者|公开发行|否
北京北辰实业股份有限公司2021年度第一期中期票据|21 北辰实业MTN001|102103306.IB|2021-12-17|2021-12-21|2026-12-21|14.50|3.50|每年付息一次,到期一次还本|银行间市场|机构投资者|公开发行|否
债券名称|付息兑付情况的说明
21北辰实业MTN001|公司按期足额完成该中期票据当期利息兑付
20北辰实业MTN001|公司按期足额完成该中期票据本金及当期利息兑付
19北辰实业MTN001|公司按期足额完成该中期票据本金及当期利息兑付
17北辰实业MTN001|公司按期足额完成该中期票据本金及当期利息兑付
中介机构名称|办公地址|签字会计师姓名|联系人|联系电话
招商银行股份有限公司|北京市西城区复兴门内大街156号|-|张连明|010-86490251
中信证券股份有限公司|北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦|-|徐林|010-60836978
中信建投证券股份有限公司|北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座2层|-|孟成真|010-86451086
兴业银行股份有限公司|北京市朝阳区朝阳门北大街20号兴业银行大厦15层|-|杨景坛|010-89926629
华泰证券股份有限公司|北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座3层|-|金佩臣|010-57615900
北京银行股份有限公司|北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦|-|张国霞|010-66223400
北京大成律师事务所|北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地7层|-|梅艳婷|010-58137001
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)|北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座26层|彭啸风、张美丽|张美丽|010-65332614
联合资信评估股份有限公司|北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17 层|-|宋莹莹|010-85679696
债券名称|募集资金总金额|已使用金额|未使用金额|募集资金专项账户运作情况(如有|募集资金违规使用的整改情况(如有)|是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其
||||||他约定一致
22北辰实业MTN002|14.30|14.30|-|-|-|是
22北辰实业MTN001|10.52|10.52|-|-|-|是
21北辰实业MTN001|14.50|14.50|-|-|-|是
经中国银行间市场交易商协会“中市协注[2021]MTN1032号”文核准,公司于2021年12月17日开始发行北京北辰实业股份有限公司2021年度第一期中期票据(“21北辰实业MTN001”),发行金额人民币14.5 亿元,发行利率为3.5%,起息日为2021年12月21日,期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,按年付息。报告期内,公司按时足额完成该中期票据当期利息的兑付。
经中国银行间市场交易商协会“中市协注[2022]MTN293 号”文核准,公司于2022年4月22日开始发行北京北辰实业股份有限公司2022年度第一期中期票据(“22北辰实业MTN001”),发行金额人民币10.52亿元,发行利率为3.6%,起息日为2022年4月25日,期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,按年付息。报告期内该中期票据不涉及利息兑付。
经中国银行间市场交易商协会“中市协注[2022]MTN619 号”文核准,公司于2022年8月18日开始发行北京北辰实业股份有限公司2022年度第二期中期票据(“22北辰实业MTN002”),发行金额人民币14.3亿元,发行利率为3.48%,起息日为2022年8月22日,期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,按年付息。报告期内该中期票据不涉及利息兑付。
报告期内,债券均未采取增信措施,公司严格执行募集说明书中约定的偿债计划和其它偿债保障措施,相关计划和措施均未发生变化。
“17北辰实业MTN001”为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。公司于2020年9 月20日将票面利率由5.14%下调至3.80%,投资者回售规模2.00亿元,回售实施完毕后剩余规模11.20亿元。2022年9月20日本金及当期利息全额兑付完毕。
“19北辰实业MTN001”为3+N年期,附第3年末发行人赎回选择权,2022年6月28日全额赎回本金及兑付当期利息。
“20北辰实业MTN001”为2年期,2022年10 月28日本金及当期利息全额兑付完毕。
“21北辰实业MTN001”为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,目前尚未到行权期限。
“22北辰实业MTN001”为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,目前尚未到行权期限。
“22北辰实业MTN002”为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,目前尚未到行权期限。
主要指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%|变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-1,644,189,577|173,392,022|-1,048.25|主要由于公司本期归属于上市公司股东的净利润减少所致
流动比率|1.74|1.71|1.75|
速动比率|0.47|0.51|-7.84|
资产负债率(%)|76.28|75.73|增加0.55个百分点|
 EBITDA全部债务比|-0.002|0.05|-104.00|主要由于公司本期利润总额减少所致
利息保障倍数|-0.32|0.67|-147.76|主要由于公司本期利润总额减少所致
现金利息保障倍数|3.45|4.76|-27.52|主要由于公司本期经营活动产生的现金流量净额减少所致
 EBITDA利息保障倍数|-0.03|0.84|-103.57|主要由于公司本期利润总额减少所致
贷款偿还率(%)|100|100|-|
利息偿付率(%)|100|100|-|
普华永道中天审字(2023)第10039 号
(第一页,共五页)
北京北辰实业股份有限公司全体股东:
我们审计了北京北辰实业股份有限公司(以下称“北辰实业”)的财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及公司资产负债表,2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了北辰实业2022 年12 月31 日的合并及公司财务状况以及2022 年度的合并及公司经营成果和现金流量。
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于北辰实业,并履行了职业道德方面的其他责任。
(第二页,共五页)
存货可变现净值的评估请参阅财务报表附注于2022 年12 月31 日,存货的总金额为人民币39,603,146,320 元,约占集团总资产的59%。管理层对2022 年12 月31 日的存货的可变现净值进行了评估,存货的账面价值以成本及可变现净值中的较低者计量。管理层根据存货的预计售价减去至完工时预计将要发生的成本、预计的销售费用以及相关税费后的金额确定存货的可变现净值。存货可变现净值的评估中预计销售价格、预计销售费用以及存货的预计完工成本涉及管理层的判断和估计,其受当时市场状况影响并需考虑存货的特点状况予以调整。我们关注该事项,主要是考虑到存货的金额重大,以及存货可变现净值中的确定涉及管理层的重大判断及估计。|我们对管理层存货可变现净值的评估实施了以下主要程序:我们了解了管理层与存货可变现净值的评估相关的内部控制和评估流程,并通过考虑估计不确定性的程度和其他固有风险因素的水平如复杂性、主观性、变化和对管理层偏向的敏感性,评估了重大错报的固有风险。
我们评估了以前期间对存货可变现净值的评估结果,以评价管理层作出估计流程的有效性。我们采用抽样的方法对与存货可变现净值的评估相关的关键控制点进行测试。我们取得了管理层确定存货可变现净值的计算表,并采用抽样的方法执行了以下审计程序:将预计销售价格与近期市场销售价格进行了比较,包括管理层在同一项目的市场销售价格或具有类似大小、用途及地点的可比物业的现行市场销售价格。将预计销售费用占预计销售价格的比例,与同类型已竣工项目的实际平均销售费用占销售收入的比例进行了比较。根据相关的税收规定,通过重新计算的方法对管理层采用的与存货销售相关的税费的合理性进行了评估。将存货至完工时预计将要发生的成本与管理层所批准的预算进行了核对,并与管理层同类型已竣工项目的实际成本进行了比较。基于上述工作结果,我们发现相关证据能够支持管理层关于存货可变现净值的判断及估计。
(第三页,共五页)
北辰实业管理层对其他信息负责。其他信息包括北辰实业2022 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
北辰实业管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估北辰实业的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算北辰实业、终止运营或别无其他现实的选择。
审计委员会负责监督北辰实业的财务报告过程。
(第四页,共五页)
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对北辰实业持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致北辰实业不能持续经营。
(六) 就北辰实业中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
(第五页,共五页)
2022 年3 月23 日
———————————彭啸风(项目合伙人)
———————————张美丽
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||9,643,196,011|14,722,284,187
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款||223,707,016|54,340,689
应收款项融资|||
预付款项||143,194,885|58,082,531
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款||1,709,545,948|2,118,142,404
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货||39,603,146,320|45,726,710,991
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产||848,064,142|269,154,451
其他流动资产||2,280,084,727|2,401,164,807
流动资产合计||54,450,939,049|65,349,880,060
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款||165,474,625|1,361,231,692
长期股权投资||357,764,691|635,735,803
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产||7,982,335,316|8,035,674,213
固定资产||2,896,817,793|3,036,210,516
在建工程||1,222,025|6,476,930
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||40,065,673|47,389,013
无形资产||25,259,027|17,587,570
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||24,753,149|32,427,960
递延所得税资产||1,309,346,599|1,246,148,280
其他非流动资产||26,242,603|48,291,985
非流动资产合计||12,829,281,501|14,467,173,962
资产总计||67,280,220,550|79,817,054,022
流动负债:|||
短期借款|||
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款||6,681,320,938|7,704,737,070
预收款项||200,216,551|236,089,004
合同负债||10,609,330,350|12,123,853,347
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬||105,345,304|74,546,532
应交税费||1,907,738,642|2,254,229,880
其他应付款||2,765,181,776|4,242,880,122
其中:应付利息|||
应付股利||276,162,190|398,162,190
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||9,087,521,665|11,631,174,176
其他流动负债||165,502|4,967,159
流动负债合计||31,356,820,728|38,272,477,290
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款||10,694,968,573|16,178,115,407
应付债券||6,773,196,518|3,696,467,025
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||10,503,187|14,543,370
长期应付款||2,369,407,571|2,148,384,872
长期应付职工薪酬||96,332,109|107,507,409
预计负债|||
递延收益||19,287,354|27,747,587
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计||19,963,695,312|22,172,765,670
负债合计||51,320,516,040|60,445,242,960
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||3,367,020,000|3,367,020,000
其他权益工具||-|1,018,241,096
其中:优先股|||
永续债||-|1,018,241,096
资本公积||3,714,698,888|3,790,005,368
减:库存股|||
其他综合收益||14,156,506|8,318,506
专项储备|||
盈余公积||1,071,254,548|1,069,219,290
一般风险准备|||
未分配利润||4,619,576,099|6,256,156,680
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||12,786,706,041|15,508,960,940
少数股东权益||3,172,998,469|3,862,850,122
所有者权益(或股东权益)合计||15,959,704,510|19,371,811,062
负债和所有者权益(或股东权益)总计||67,280,220,550|79,817,054,022
公司负责人:李伟东主管会计工作负责人:胡浩会计机构负责人:杜艳
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||5,429,876,000|7,556,082,137
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款||133,094,978|67,568,853
应收款项融资|||
预付款项||23,852,647|23,061,407
其他应收款||54,419,169|55,141,311
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||422,871,268|633,182,019
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产||7,716,602,460|8,376,046,239
其他流动资产||33,553,450|58,755,530
流动资产合计||13,814,269,972|16,769,837,496
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款||15,061,221,771|15,627,255,163
长期股权投资||8,313,230,039|8,284,061,809
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产||4,559,368,498|4,672,466,591
固定资产||1,204,801,624|1,262,847,332
在建工程||530,944|5,585,848
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||19,748,854|24,322,751
无形资产||4,515,095|4,870,612
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|||
递延所得税资产||301,258,044|281,585,901
其他非流动资产|||
非流动资产合计||29,464,674,869|30,162,996,007
资产总计||43,278,944,841|46,932,833,503
流动负债:|||
短期借款|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款||628,775,513|655,759,431
预收款项||192,670,012|234,114,212
合同负债||205,783,517|456,049,840
应付职工薪酬||90,696,207|59,445,430
应交税费||645,671,686|641,376,451
其他应付款||8,714,493,107|10,588,091,061
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||3,921,852,880|5,734,471,787
其他流动负债|||
流动负债合计||14,399,942,922|18,369,308,212
非流动负债:|||
长期借款||10,694,968,573|12,095,115,407
应付债券||6,773,196,518|3,696,467,025
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||1,276,038|1,512,446
长期应付款||1,100,000,000|1,405,097,778
长期应付职工薪酬||96,332,109|107,507,409
预计负债|||
递延收益||19,287,354|3,127,967
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计||18,685,060,592|17,308,828,032
负债合计||33,085,003,514|35,678,136,244
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||3,367,020,000|3,367,020,000
其他权益工具||-|1,018,241,096
其中:优先股|||
永续债||-|1,018,241,096
资本公积||3,658,025,039|3,667,701,353
减:库存股|||
其他综合收益||14,156,506|8,318,506
专项储备|||
盈余公积||1,071,254,548|1,069,219,290
未分配利润||2,083,485,234|2,124,197,014
所有者权益(或股东权益)合计||10,193,941,327|11,254,697,259
负债和所有者权益(或股东权益)总计||43,278,944,841|46,932,833,503
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入||12,988,939,722|22,182,853,805
其中:营业收入||12,988,939,722|22,182,853,805
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||13,275,081,770|20,973,473,118
其中:营业成本||10,319,764,616|17,627,094,222
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加||799,506,688|1,182,928,895
销售费用||486,486,162|619,374,667
管理费用||884,696,645|983,551,074
研发费用|||
财务费用||784,627,659|560,524,260
其中:利息费用||903,850,661|688,953,601
利息收入||127,660,709|138,094,667
加:其他收益||17,691,055|31,510,097
投资收益(损失以“-”号填列)||15,953,439|248,745,924
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||-59,033,240|239,308,085
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-158,916,986|-33,281,150
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-1,042,961,135|-884,844,220
资产处置收益(损失以“-”号填列||-32,200|-624,999
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||-1,454,407,875|570,886,339
加:营业外收入||22,850,674|25,591,157
减:营业外支出||6,750,024|21,855,930
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||-1,438,307,225|574,621,566
减:所得税费用||214,536,327|466,737,494
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||-1,652,843,552|107,884,072
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-1,652,843,552|107,884,072
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号|||
填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||-1,575,516,219|212,983,698
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列||-77,327,333|-105,099,626
六、其他综合收益的税后净额||5,838,000|7,920,000
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||5,838,000|7,920,000
1.不能重分类进损益的其他综合收益||5,838,000|7,920,000
(1)重新计量设定受益计划变动额||5,838,000|7,920,000
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额|||
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||-1,647,005,552|115,804,072
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||-1,569,678,219|220,903,698
(二)归属于少数股东的综合收益总额||-77,327,333|-105,099,626
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||-0.48|0.02
(二)稀释每股收益(元/股)||-0.48|0.02
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业收入||1,670,341,485|2,160,035,512
减:营业成本||932,685,664|1,117,528,638
税金及附加||181,893,629|272,859,202
销售费用||80,053,218|110,664,518
管理费用||593,472,244|586,348,714
研发费用|||
财务费用||-63,047,132|-73,385,548
其中:利息费用|||
利息收入||67,748,380|79,847,664
加:其他收益||3,868,790|21,879,584
投资收益(损失以“-”号填列)||266,297,816|226,035,924
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||-32,760,435|-21,904,836
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-153,157,685|-20,375,480
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-30,000,000|-108,000,000
资产处置收益(损失以“-”号填列|||
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||32,292,783|265,560,016
加:营业外收入||8,523,486|20,234,232
减:营业外支出||1,276,018|4,395,515
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||39,540,251|281,398,733
减:所得税费用||19,187,669|78,156,910
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||20,352,582|203,241,823
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||20,352,582|203,241,823
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额||5,838,000|7,920,000
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||5,838,000|7,920,000
1.重新计量设定受益计划变动额||5,838,000|7,920,000
2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
3.其他权益工具投资公允价值变动|||
4.企业自身信用风险公允价值变动|||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|||
1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||26,190,582|211,161,823
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||12,204,977,719|17,835,028,485
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||363,572,564|427,599,185
收到其他与经营活动有关的现金||893,055,823|1,350,622,876
经营活动现金流入小计||13,461,606,106|19,613,250,546
购买商品、接受劳务支付的现金||6,149,157,542|8,107,898,377
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||1,242,551,117|1,270,265,751
支付的各项税费||1,863,062,144|2,624,603,526
支付其他与经营活动有关的现金||203,284,317|670,218,650
经营活动现金流出小计||9,458,055,120|12,672,986,304
经营活动产生的现金流量净额||4,003,550,986|6,940,264,242
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||782,207,718|59,078,150
取得投资收益收到的现金||68,784,651|26,376,394
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||2,525,790|700,821
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||17,500,000|8,297,978
收到其他与投资活动有关的现金||-|200,823,840
投资活动现金流入小计||871,018,159|295,277,183
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||249,309,930|989,914,078
投资支付的现金||646,860,497|1,385,704,051
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金||200,823,840|-
投资活动现金流出小计||1,096,994,267|2,375,618,129
投资活动产生的现金流量净额||-225,976,108|-2,080,340,946
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||980,000|1,916,468,480
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||980,000|1,916,468,480
取得借款收到的现金||2,424,286,258|11,586,642,839
发行债券收到的现金||3,299,207,600|3,099,401,000
收到其他与筹资活动有关的现金||2,286,330,000|2,837,178,800
筹资活动现金流入小计||8,010,803,858|19,439,691,119
偿还债务支付的现金||10,626,151,213|13,412,770,778
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||1,811,373,111|2,228,751,607
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||20,000,000|101,722,304
支付其他与筹资活动有关的现金||3,923,655,590|6,529,245,108
筹资活动现金流出小计||16,361,179,914|22,170,767,493
筹资活动产生的现金流量净额||-8,350,376,056|-2,731,076,374
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
五、现金及现金等价物净增加额||-4,572,801,178|2,128,846,922
加:期初现金及现金等价物余额||12,960,951,786|10,832,104,864
六、期末现金及现金等价物余额||8,388,150,608|12,960,951,786
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||1,475,627,735|2,523,705,717
收到的税费返还||14,950,932|58,652,746
收到其他与经营活动有关的现金||193,426,206|284,897,784
经营活动现金流入小计||1,684,004,873|2,867,256,247
购买商品、接受劳务支付的现金||491,427,255|636,031,299
支付给职工及为职工支付的现金||693,863,937|703,708,725
支付的各项税费||345,473,187|475,131,196
支付其他与经营活动有关的现金||35,212,761|234,106,491
经营活动现金流出小计||1,565,977,140|2,048,977,711
经营活动产生的现金流量净额||118,027,733|818,278,536
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||11,604,695,018|12,722,572,876
取得投资收益收到的现金||1,320,881,828|1,277,774,189
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||1,833,245|928,853
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金||-|200,823,840
投资活动现金流入小计||12,927,410,091|14,202,099,758
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||33,911,593|291,114,196
投资支付的现金||11,468,610,521|16,537,537,069
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金||200,823,840|-
投资活动现金流出小计||11,703,345,954|16,828,651,265
投资活动产生的现金流量净额||1,224,064,137|-2,626,551,507
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
取得借款收到的现金||2,424,286,258|9,286,642,839
发行债券收到的现金||3,299,207,600|3,099,401,000
收到其他与筹资活动有关的现金||2,114,700,000|2,515,000,000
筹资活动现金流入小计||7,838,193,858|14,901,043,839
偿还债务支付的现金||6,306,151,213|8,667,213,685
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||1,323,189,411|1,172,762,921
支付其他与筹资活动有关的现金||3,669,585,127|3,215,836,892
筹资活动现金流出小计||11,298,925,751|13,055,813,498
筹资活动产生的现金流量净额||-3,460,731,893|1,845,230,341
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
五、现金及现金等价物净增加额||-2,118,640,023|36,957,370
加:期初现金及现金等价物余额||7,531,453,072|7,494,495,702
六、期末现金及现金等价物余额||5,412,813,049|7,531,453,072
项目|2022年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|3,367,020,000||1,018,241,096||3,752,542,560||8,318,506||1,069,219,290||6,242,023,887||15,457,365,339|3,852,005,480|19,309,370,819
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||37,462,808||||||14,132,793||51,595,601|10,844,642|62,440,243
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|3,367,020,000||1,018,241,096||3,790,005,368||8,318,506||1,069,219,290||6,256,156,680||15,508,960,940|3,862,850,122|19,371,811,062
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||-1,018,241,096||-75,306,480||5,838,000||2,035,258||-1,636,580,581||-2,722,254,899|-689,851,653|-3,412,106,552
(一)综合收益总额|||25,358,904||||5,838,000||||-1,600,875,123||-1,569,678,219|-77,327,333|-1,647,005,552
(二)所有者投入和减少资本|||-991,600,000||-75,306,480||||||||-1,066,906,480|-43,624,320|-1,110,530,800
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||-991,600,000||-8,400,000||||||||-1,000,000,000||-1,000,000,000
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||-66,906,480||||||||-66,906,480|-43,624,320|-110,530,800
(三)利润分配|||-52,000,000||||||2,035,258||-35,705,458||-85,670,200|-568,900,000|-654,570,200
1.提取盈余公积|||||||||2,035,258||-2,035,258||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)|||-52,000,000||||||||-33,670,200||-85,670,200|-568,900,000|-654,570,200
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|3,367,020,000||-||3,714,698,888||14,156,506||1,071,254,548||4,619,576,099||12,786,706,041|3,172,998,469|15,959,704,510
项目|2021年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|3,367,020,000||2,630,379,842||3,703,970,680||398,506||1,048,895,107||6,298,481,694||17,049,145,829|2,679,937,860|19,729,083,689
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||49,908,400||||||3,809,325||53,717,725||53,717,725
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|3,367,020,000||2,630,379,842||3,753,879,080||398,506||1,048,895,107||6,302,291,019||17,102,863,554|2,679,937,860|19,782,801,414
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||-1,612,138,746||36,126,288||7,920,000||20,324,183||-46,134,339||-1,593,902,614|1,182,912,262|-410,990,352
(一)综合收益总额|||137,783,254||||7,920,000||||75,200,444||220,903,698|-105,099,626|115,804,072
(二)所有者投入和减少资本|||-1,606,392,000||36,126,288||||||||-1,570,265,712|1,866,734,192|296,468,480
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||-1,606,392,000||-13,608,000||||||||-1,620,000,000||-1,620,000,000
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||49,734,288||||||||49,734,288|1,866,734,192|1,916,468,480
(三)利润分配|||-143,530,000||||||20,324,183||-121,334,783||-244,540,600|-578,722,304|-823,262,904
1.提取盈余公积|||||||||20,324,183||-20,324,183||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||-143,530,000||||||||-101,010,600||-244,540,600|-578,722,304|-823,262,904
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|3,367,020,000||1,018,241,096||3,790,005,368||8,318,506||1,069,219,290||6,256,156,680||15,508,960,940|3,862,850,122|19,371,811,062
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|3,367,020,000||1,018,241,096||3,667,701,353||8,318,506||1,069,219,290|2,124,197,014|11,254,697,259
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|3,367,020,000||1,018,241,096||3,667,701,353||8,318,506||1,069,219,290|2,124,197,014|11,254,697,259
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||-1,018,241,096||-9,676,314||5,838,000||2,035,258|-40,711,780|-1,060,755,932
(一)综合收益总额|||25,358,904||||5,838,000|||-5,006,322|26,190,582
(二)所有者投入和减少资本|||-991,600,000||-9,676,314||||||-1,001,276,314
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||-991,600,000||-8,400,000||||||-1,000,000,000
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||-1,276,314||||||-1,276,314
(三)利润分配|||-52,000,000||||||2,035,258|-35,705,458|-85,670,200
1.提取盈余公积|||||||||2,035,258|-2,035,258|-
2.对所有者(或股东)的分配|||-52,000,000|||||||-33,670,200|-85,670,200
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|3,367,020,000||-||3,658,025,039||14,156,506||1,071,254,548|2,083,485,234|10,193,941,327
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|3,367,020,000||2,630,379,842||3,681,309,353||398,506||1,048,895,107|2,180,073,228|12,908,076,036