TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|743,422.31|24,072,158.83|24,007,958.76|807,622.38
2、失业保险费|13,663.70|851,536.36|849,134.41|16,065.65
合计|757,086.01|24,923,695.19|24,857,093.17|823,688.03
项目|期末余额|期初余额
增值税|77,239,978.12|69,020,811.48
企业所得税|17,737,754.73|44,015,554.14
个人所得税|2,019,307.38|2,004,475.99
城市维护建设税|4,101,105.75|3,860,245.40
教育费附加|1,349,313.93|1,679,936.44
地方教育费附加|899,768.68|1,111,145.51
印花税|614,779.91|610,658.31
水利建设基金|12,526.15|78,068.78
环保税|48,243.70|18,086.94
合计|104,022,778.35|122,398,982.99
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|131,543,058.78|129,721,922.55
合计|131,543,058.78|129,721,922.55
项目|期末余额|期初余额
其他关联方往来款|2,028,520.51|4,321,790.00
保证金|48,989,723.31|45,341,252.15
代收代扣款|10,158,630.71|4,807,851.88
其他|39,445,806.75|42,841,728.52
股权激励回购义务|30,920,377.50|32,409,300.00
合计|131,543,058.78|129,721,922.55
截至2022年12月31日,本集团无账龄超过一年的重要其他应付款项
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|68,553,121.01|16,919,136.13
一年内到期的长期应付款|18,259,556.81|3,035,000.00
一年内到期的租赁负债|119,554.28|3,697,752.10
合计|86,932,232.10|23,651,888.23
项目|期末余额|期初余额
预提费用|1,491,599.40|508,508.99
预收账款|50,244,119.06|64,904,309.08
合计|51,735,718.46|65,412,818.07
项目|期末余额|期初余额
质押借款|28,888,734.48|28,427,059.78
抵押借款|22,612,749.99|25,860,650.01
保证借款|576,710,174.70|447,889,921.78
信用借款|46,350,473.12|87,017,369.12
合计|674,562,132.29|589,195,000.69
截至2022 年12月31日,本集团将于一年内支付的长期借款在一年内到期的非流动负债列示。上述借款抵质押物详见本附注“七、(六十四)”所有权或使用权受到限制的资产。
项目|期末余额|期初余额
可转换公司债券|541,540,995.84|509,033,819.44
合计|541,540,995.84|509,033,819.44
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还||期末余额
大禹转债|638,000,000.00|2020年7 月28日|6 年|638,000,000.00|509,033,819.44||5,425,581.19|-30,888,977.41|3,807,382.20||541,540,995.84
合计|——|||638,000,000.00|509,033,819.44||5,425,581.19|-30,888,977.41|3,807,382.20||541,540,995.84
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|59,649,008.34|27,253,134.85
减:未确认融资费用|-8,925,307.03|-6,048,776.35
一年内到期的非流动负债|-119,554.28|
合计|50,604,147.03|21,204,358.50
于2022年12月31日,本集团将于一年内支付的租赁负债在一年内到期的非流动负债列示。
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|92,070,705.50|12,000,000.00
专项应付款||
合计|92,070,705.50|12,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
应付融资租赁款|22,719,855.50|
未实现融资费用|-2,559,940.11|
 PPP 项目政府借款|9,000,000.00|12,000,000.00
 PPP 项目政府出资款|60,350,850.00|
项目|期末余额|期初余额|形成原因
售后维护费|8,390,160.86|10,990,695.67|售后维护
合计|8,390,160.86|10,990,695.67|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|36,590,474.26|11,000,000.00|7,253,746.98|40,336,727.28|
合计|36,590,474.26|11,000,000.00|7,253,746.98|40,336,727.28|
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
戈壁农业专用水肥一体化技术装备研发与示范应用|153,333.33||20,000.00||||133,333.33|与资产相关
技术改造专项|200,000.0||200,000.0|||||与资产相
资金|0||0|||||关
能源节约利用专项资金|600,000.00||600,000.00|||||与资产相关
甘肃省节水灌溉技术与装备重点实验室|150,000.00||60,000.00||||90,000.00|与资产相关
高效节水关键技术示范推广项目|260,000.00||130,000.00||||130,000.00|与资产相关
现代节水农业综合服务平台项目|30,000.00||15,000.00||||15,000.00|与资产相关
甘肃河西星火产业带高效节水农业技术集成与示范|37,500.00||15,000.00||||22,500.00|与资产相关
2014 年水利部科技推广计划河西干旱地区特色作物高效节水关键技术示范推广项目|330,000.00||110,000.00||||220,000.00|与资产相关
规模化农业综合节水技术集成与示范|1,718,000.00||490,000.00||||1,228,000.00|与资产相关
压力补偿式地下滴管技术示范装备产业化开发及创新能力建设|222,000.00||60,000.00||||162,000.00|与资产相关
肃州区财政局河西灌区酿酒葡萄水肥调质滴管关键技术研究与示范项目|936,000.00||224,000.00||||712,000.00|与资产相关
西部牧区高效节水灌溉技术与集成应用|6,259,000.01||1,109,000.00||||5,150,000.01|与资产相关
酒泉节水科技国际合作园区建设重大项目|500,000.00||100,000.00||||400,000.00|与资产相关
节水灌溉装备制造智能化改造项目|1,500,000.00||300,000.00||||1,200,000.00|与资产相关
2017 年创新平台建设补助项目|1,500,000.00||300,000.00||||1,200,000.00|与资产相关
2017 年工业转型升级专项资金项目|275,000.00||50,000.00||||225,000.00|与资产相关
农业精量灌溉装备智能制造新模式建设项目|16,193,333.32||1,880,000.00||||14,313,333.32|与资产相关
以色列高端节水灌溉装备压|324,722.69||36,080.32||||288,642.37|与资产相关
力补偿式滴灌技术引进||||||||
2.6 亿米滴灌管及配套节水灌溉器材生产线建设项目|1,046,666.66||1,046,666.66|||||与资产相关
创新项目资金拨款||||||||与资产相关
凉州区2012年度财政技术专项投资预算关于生产3000灌溉机构装备生产线改造项目|120,000.00||120,000.00|||||与资产相关
凉州区2012年省级工业和信息化第二批专项资金|320,000.00||80,000.00||||240,000.00|与资产相关
农业精量滴灌装备智能制造新模式建设项目|3,306,918.25||||||3,306,918.25|与资产相关
年产1.8 亿米滴灌管(带)及配套节水器材生产线技术改造项目|208,000.00||208,000.00|||||与资产相关
农村生活污水循环回用模式研究及示范项目||||||||与资产相关
2015 年黑枸杞(铧尖乡漫水滩村)|400,000.00||100,000.00||||300,000.00|与资产相关
大禹节水产品全生命周期管理能力提升项目||11,000,000.00|||||11,000,000.00|与资产相关
项目|期末余额|期初余额
合同负债|39,991,430.70|29,398,561.56
合计|39,991,430.70|29,398,561.56
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|801,074,638.00|61,217,750.00|||6,587.00|61,224,337.00|862,298,975.00
本期股本增加主要系小额快速再融资增发形成58,593,750.00股,预留股份支付增加2,624,000.00股,可转债转股增加6,587.00 股。
发行在外的金融工具|发行时间|会计分类|股息率或利息率|发行价格|数量|金额|到期日或续期情况|转股条件
可转换公司债券|2020 年7 月28 日|||100 元/张|6,380,000.00|158,032,024.15|2026 年7 月27 日|4.72 元/股
合计|||||6,380,000.00|158,032,024.15||
发行在外的金融工具|期初||本期增加||本期减少||期末|
|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值
可转换公司债券|6,345,930.00|158,043,578.24|||313.00|11,554.09|6,345,617.00|158,032,024.15
合计|6,345,930.00|158,043,578.24|||313.00|11,554.09|6,345,617.00|158,032,024.15
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|228,032,407.65|253,529,314.90|9,457,462.95|472,104,259.60
其他资本公积|10,109,544.88|14,647,967.88|8,456,350.00|16,301,162.76
合计|238,141,952.53|268,177,282.78|17,913,812.95|488,405,422.36
本期资本公积增加主要系(1)小额快速再融资增发增加资本溢价241,406,250.00元;(2)可转债转股增加资本溢价34,674.90元;(3)预留股权激励股票授予增加资本溢价4,496,490.00元;(4)本期股权激励达到行权条件解锁限制性股票自其他资本公积转入资本溢价7,591,900.00元;(5)本期股权激励费用增加13,783,517.88 元;
本期资本公积减少主要系(1)股份支付行权自其他资本公积转入资本溢价7,591,900.00元;(2)预留股票员工离职回购股份减少其他资本公积864,450.00元;(3)小额快速再融资增发发行费用减少8,593,012.95元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
股份支付|32,409,300.00|7,685,490.00|9,174,412.50|30,920,377.50
合计|32,409,300.00|7,685,490.00|9,174,412.50|30,920,377.50
本期库存股增加主要系公司于2022 年05月20日向53名激励对象授予319.00万股预留限制性股票增加库存股
7,685,490.00 元,依据协议公司对于授予员工负有回购义务;本期库存股减少主要系公司注销4 名离职员工限制性股票减少库存股1,429,450.00元,本期员工达到股权激励解锁条件行权减少库存股7,744,962.50元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|57,605,186.07|8,575,638.37||66,180,824.44
任意盈余公积|6,070,785.34|||6,070,785.34
合计|63,675,971.41|8,575,638.37||72,251,609.78
注:根据公司法及本公司章程的规定,本公司按净利润弥补亏损后的10%提取法定盈余公积。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|492,498,411.19|436,456,695.09
调整后期初未分配利润|492,498,411.19|436,456,695.09
加:本期归属于母公司所有者的净利润|97,057,693.13|135,300,594.61
减:提取法定盈余公积|8,575,638.37|503,050.15
应付普通股股利|103,092,557.64|78,755,828.36
期末未分配利润|477,887,908.31|492,498,411.19
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|3,388,206,401.13|2,553,055,200.97|3,501,149,468.75|2,691,463,847.04
其他业务|12,832,474.05|7,923,087.70|13,939,108.92|4,230,902.94
合计|3,401,038,875.18|2,560,978,288.67|3,515,088,577.67|2,695,694,749.98
公司根据合同约定、法律规定等,公司为所提供的产品或服务提供质量保证,并针对该等与履约义务所对应的金额根据公司收入确认政策将在未来期间予以相应确认。公司收入确认政策详见本报告中“第十节、财务报告、五、重要会计政策及会计估计、27、收入”。
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为2,890,195,988.42 元,其中,
2,167,646,991.32 元预计将于2023年度确认收入,578,039,197.68元预计将于2024年度确认收入,144,509,799.42元预计将于2025 年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|8,125,221.97|6,027,772.40
教育费附加|3,438,248.14|2,879,291.87
房产税|1,834,046.91|1,969,473.30
土地使用税|1,271,583.09|2,126,814.34
车船使用税|119,549.44|162,161.70
印花税|3,648,979.47|3,202,439.64
地方教育费附加|2,292,189.64|1,869,233.73
土地增值税|197,274.16|64,486.70
水利建设基金|143,929.37|317,172.72
环保税|269,167.47|374,221.01
合计|21,340,189.66|18,993,067.41
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|62,657,036.33|51,862,157.44
办公费|5,789,132.50|6,601,336.96
差旅费|7,540,969.01|9,579,655.63
车辆费|2,879,063.96|2,399,662.83
劳务费|4,847,344.02|6,319,638.43
运杂费|4,797,365.81|6,747,960.07
租赁费|3,428,699.58|2,042,466.14
材料费|2,132,354.20|4,858,910.58
广告宣传费|1,873,962.49|2,018,562.47
业务招待费|18,811,524.88|13,435,516.61
中介费|7,905,394.54|10,635,074.72
售后维护费|13,110,321.85|5,979,861.03
其他|2,597,953.47|6,408,499.09
合计|138,371,122.64|128,889,302.00
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|174,283,672.63|142,440,689.22
办公费|13,271,354.48|15,625,869.90
差旅费|10,056,393.53|11,861,480.15
车辆费|7,505,990.40|6,459,894.52
水电费|2,741,714.87|2,133,903.88
租赁费|15,805,185.39|14,636,359.38
材料费|1,360,397.13|3,968,576.23
折旧费|23,810,386.32|15,675,912.70
业务招待费|16,326,553.96|13,226,398.36
无形资产摊销|7,207,786.53|7,983,245.47
诉讼咨询审计中介费|11,059,289.36|9,726,028.68
其他|13,700,601.73|15,501,373.03
合计|297,129,326.33|259,239,731.52
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|41,536,183.90|34,977,761.47
租赁费|3,146,969.24|4,286,592.61
材料费|39,796,937.99|26,867,859.62
折旧费|374,466.14|489,388.63
诉讼咨询审计中介费|4,952,367.72|4,457,519.33
研发设备|678,656.30|8,138,130.74
无形资产摊销|749,659.66|733,199.50
其他|17,571,666.14|9,924,178.82
合计|108,806,907.09|89,874,630.72
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|92,787,463.59|92,315,295.45
其中:租赁负债利息费用|797,086.58|652,186.40
减:利息收入|31,811,112.19|15,534,566.89
汇兑损益|282,176.54|493,354.55
手续费|5,317,384.91|6,464,696.48
其他||24,312.77
合计|66,575,912.85|83,763,092.36
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
政府补助|15,806,158.02|15,906,537.90
进项税加计抵减|1,877,995.90|1,466,742.19
代扣个人所得税手续费|166,506.74|178,109.69
直接减免的增值税|5,432.96|21,643.11
直接减免的增值税|5,432.96|21,643.11
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|4,927,988.42|-790,893.43
处置长期股权投资产生的投资收益|-109,576.48|8,741,813.29
交易性金融资产在持有期间的投资收益|2,016,333.01|334,610.61
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|3,750,000.00|2,500,000.00
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益|667,241.42|325,667.72
 PPP 项目政府回购收益|3,719,793.35|
合计|14,971,779.72|11,111,198.19
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|1,794,444.44|-70,364.01
合计|1,794,444.44|-70,364.01
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-6,957,861.83|-6,559,847.54
应收账款信用损失|-74,612,815.62|-51,742,006.23
合计|-81,570,677.45|-58,301,853.77
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-10,882,560.48|-6,156,589.74
七、在建工程减值损失|-3,062,357.40|
八、生产性生物资产减值损失||-3,594,761.53
十一、商誉减值损失|-1,068,484.25|
十三、其他|-696,318.46|
合计|-15,709,720.59|-9,751,351.27
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
非流动资产处置利得|268,243.77|789,818.96
流动资产处置利得|-252,493.10|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
资产盘盈|44,671.37||44,671.37
流动资产报废、损毁净收益|20,519.44|0.25|20,519.44
非流动资产报废、损毁净收益|47,150.00|18,510.55|47,150.00
与日常经营活动无关的政府补助|492,429.09|298,905.76|492,429.09
捐赠收入||7,804.10|
赔偿款收入|46,898.35|586,595.19|46,898.35
罚款收入|165,286.00|41,068.00|165,286.00
其他|482,670.94|113,344.09|482,670.94
合计|1,299,625.19|1,066,227.94|1,299,625.19
补助项目|发放主体|发放原因|性质类型|补贴是否影响当年盈亏|是否特殊补贴|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
与社保相关的政府补助||补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否|47,689.14|6,525.56|与收益相关
中小企业专项补助项目||补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否||30,000.00|与收益相关
农水物联智能装备开发与集成应用项目||补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否||100,000.00|与收益相关
农村生活污水处理项目的研究及应用项目奖金||奖励|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否||3,000.00|与收益相关
社会保险中心补助||补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而|否|否|106,978.45||与收益相关
|||获得的补助|||||
人才奖励||奖励|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否|335,000.00|9,000.00|与收益相关
黑枸杞小麦项目||补助|因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)|否|否|2,761.50||与收益相关
企业招用重点群体毕业年度内毕业生就业税收优惠政策||补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否||54,600.00|与收益相关
一企一策扶持奖励创业补助款||补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否||60,000.00|与收益相关
收到区市场监督局专利资助费||补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否||10,000.00|与收益相关
电子退库||补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否||25,780.20|与收益相关
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
资产盘亏|302,587.83||302,587.83
流动资产报废、损毁净损失|491,438.96|1,205.72|491,438.96
非流动资产报废、损毁净损|978,398.64|470,314.74|978,398.64
失|||
非货币性交易损失|382.60||382.60
罚款支出|304,957.26||304,957.26
赔款支出|528,432.30||528,432.30
捐赠支出|7,996,808.56|7,723,150.86|7,996,808.56
其他|591,425.13|318,745.57|591,425.13
合计|11,194,431.28|8,513,416.89|11,194,431.28
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|48,097,226.24|54,877,290.32
递延所得税费用|-21,374,639.72|-9,116,726.13
合计|26,722,586.52|45,760,564.19
项目|本期发生额
利润总额|135,299,992.26
按法定/适用税率计算的所得税费用|20,294,998.84
子公司适用不同税率的影响|-2,780,790.04
非应税收入的影响|-2,621,793.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|17,531,193.31
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|5,629,869.78
研发加计扣除|-11,330,891.95
所得税费用|26,722,586.52
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|19,976,812.09|11,171,084.60
营业外收入|415,847.70|767,322.18
利息收入|31,811,112.19|15,534,566.89
保证金|346,980,505.66|187,654,405.89
备用金退回|16,537,437.86|10,207,380.13
其他|4,798,447.53|5,336,583.66
合计|420,520,163.03|230,671,343.35
项目|本期发生额|上期发生额
管理费用、研发费用、销售费用|67,061,110.20|217,836,541.07
代付款项支出|8,952,749.25|3,486,535.62
保证金|283,287,543.60|285,083,312.39
质保金|2,203,047.98|2,045,228.80
手续费|5,306,214.56|6,464,696.48
营业外支出|556,794.88|2,010,374.40
其他|9,052,935.67|17,610,497.41
合计|376,420,396.14|534,537,186.17
项目|本期发生额|上期发生额
非同一控制企业合并收到的资金|20,497,838.66|1,359,620.84
合计|20,497,838.66|1,359,620.84
项目|本期发生额|上期发生额
股权激励款|7,685,490.00|32,409,300.00
合计|7,685,490.00|32,409,300.00
项目|本期发生额|上期发生额
增资中介机构费用||260,000.00
融资费用|2,455,406.05|1,433,909.99
限制性回购股票|1,429,450.00|
租赁款|8,480,116.19|4,782,548.99
少数股东股权回购|6,513,006.09|
合计|18,877,978.33|6,476,458.98
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|108,577,405.74|146,776,731.53
加:资产减值准备|97,280,398.04|68,053,205.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物|29,661,133.35|29,988,657.83
资产折旧||
使用权资产折旧|17,525,115.86|6,401,984.94
无形资产摊销|14,210,151.54|13,348,406.08
长期待摊费用摊销|2,967,023.20|2,700,342.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-268,243.77|-789,818.96
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|931,248.64|451,804.19
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-1,794,444.44|70,364.01
财务费用(收益以“-”号填列)|93,069,640.13|92,808,650.00
投资损失(收益以“-”号填列)|-14,971,779.72|-11,111,198.19
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-21,374,639.72|-9,116,726.13
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-409,221.45|196,715.16
存货的减少(增加以“-”号填列)|-68,834,031.47|52,102,100.41
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-1,199,220,544.36|-613,674,684.30
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|1,319,663,922.61|392,496,553.14
其他||
经营活动产生的现金流量净额|377,013,134.18|170,703,086.95
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|1,038,500,579.37|1,163,785,033.61
减:现金的期初余额|1,163,785,033.61|821,997,571.75
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-125,284,454.24|341,787,461.86
|金额
其中:|
天津泰泽农村环境有限公司|
海禹农业科技(弥渡)有限公司|
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物|20,497,838.66
其中:|
天津泰泽农村环境有限公司|17,187,149.21
海禹农业科技(弥渡)有限公司|3,310,689.45
其中:|
取得子公司支付的现金净额|-20,497,838.66
本期天津泰泽农村环境有限公司与海禹农业科技(弥渡)有限公司取得子公司支付的现金净额为负值主要系两个公司并购日所带入的货币资金,现金流量表反映于收到的其他与投资活动有关的现金项目内。
项目|期末余额|期初余额
一、现金|1,038,500,579.37|1,163,785,033.61
其中:库存现金|263,183.63|1,705,108.56
可随时用于支付的银行存款|1,038,237,395.74|1,162,079,925.05
三、期末现金及现金等价物余额|1,038,500,579.37|1,163,785,033.61
截至2022 年12月31日,本集团现金和现金等价物不含本集团使用受限制的货币资金。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|103,209,711.38|保证金
固定资产|212,373,119.73|借款抵押
无形资产|26,596,732.18|借款质押
合计|342,179,563.29|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||3,070,892.48
其中:美元|351,934.75|6.9646|2,451,084.76
欧元|||
港币|||
以色列新谢克尔|316,826.52|1.9563|619,807.72
应收账款|||
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
|||
长期借款|||3,196,549.98
其中:美元|458,971.08|6.9646|3,196,549.98
欧元|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
戈壁农业专用水肥一体化技术装备研发与示范应用|200,000.00|递延收益|20,000.00
企业挖潜改造专项资金|300,000.00|递延收益|
重点工业污染治理工程|500,000.00|递延收益|
节能技术改造建设项目|1,040,000.00|递延收益|
节水农业发展综合服务平台项目|1,350,000.00|递延收益|
技术改造专项资金|2,000,000.00|递延收益|200,000.00
能源节约利用专项资金|1,800,000.00|递延收益|600,000.00
甘肃省节水灌溉技术与装备重点实验室|600,000.00|递延收益|60,000.00
高效节水关键技术示范推广项目|1,300,000.00|递延收益|130,000.00
现代节水农业综合服务平台项目|3,000,000.00|递延收益|15,000.00
甘肃河西星火产业带高效节水农业技术集成与示范|150,000.00|递延收益|15,000.00
2014 年水利部科技推广计划河西干旱地区特色作物高效节水关键技术示范推广项目|1,200,000.00|递延收益|110,000.00
规模化农业综合节水技术集成与示范|4,900,000.00|递延收益|490,000.00
压力补偿式地下滴管技术示范装备产业化开发及创新能力建设|600,000.00|递延收益|60,000.00
肃州区财政局河西灌区酿酒葡萄水肥调质滴管关键技术研究与示范项目|1,800,000.00|递延收益|224,000.00
西部牧区高效节水灌溉技术与集成应用|7,030,000.00|递延收益|1,109,000.00
酒泉节水科技国际合作园区建设重大项目|1,000,000.00|递延收益|100,000.00
节水灌溉装备制造智能化改造项目|3,000,000.00|递延收益|300,000.00
2017 年创新平台建设补助项目|3,000,000.00|递延收益|300,000.00
2017 年工业转型升级专项资金项目|500,000.00|递延收益|50,000.00
农业精量灌溉装备智能制造|18,800,000.00|递延收益|1,880,000.00
新模式建设项目|||
以色列高端节水灌溉装备压力补偿式滴灌技术引进|360,803.00|递延收益|36,080.32
农业精量滴灌装备智能制造新模式建设项目|4,000,000.00|递延收益|
2.6 亿米滴灌管及配套节水灌溉器材生产线建设项目|21,200,000.00|递延收益|1,046,666.66
凉州区2012 年度财政技术专项投资预算关于生产3000 灌溉机构装备生产线改造项目|120,000.00|递延收益|120,000.00
凉州区2012 年省级工业和信息化第二批专项资金|80,000.00|递延收益|80,000.00
2015 年黑枸杞(铧尖乡漫水滩村)|600,000.00|递延收益|100,000.00
农村生活污水循环回用模式研究及示范项目|40,000.00|递延收益|
年产1.8 亿米滴灌管(带)及配套节水器材生产线技术改造项目|1,040,000.00|递延收益|208,000.00
大禹节水产品全生命周期管理能力提升项目|11,000,000.00|递延收益|
2021 年四季度规模以上工业增加值增幅超过30%排名前5 名|10,000.00|其他收益|10,000.00
保民生促销费奖励|100,000.00|其他收益|100,000.00
财务补贴|3,000.00|其他收益|3,000.00
财政补贴|7,438.25|其他收益|7,438.25
串场河流域农村生活污水高效灌溉回用技术与应用项目|80,000.00|其他收益|80,000.00
高新技术企业发展专项资金|200,000.00|其他收益|200,000.00
高新技术企业奖励|1,273,500.00|其他收益|1,273,500.00
企业挖潜改造专项资金|240,000.00|其他收益|240,000.00
技术改造专项资金|90,000.00|其他收益|90,000.00
国家标准参编奖补项目|150,000.00|其他收益|150,000.00
国家级绿色工厂|1,000,000.00|其他收益|1,000,000.00
经济发展扶持奖励|499,948.71|其他收益|499,948.71
留工补助|27,500.00|其他收益|27,500.00
六税两费减免补贴|73.35|其他收益|73.35
纳税突出贡献奖励|100,000.00|其他收益|100,000.00
企业高质量发展奖励|160,000.00|其他收益|160,000.00
项目奖励|748,800.00|其他收益|748,800.00
小巨人奖励|700,000.00|其他收益|700,000.00
小麦补助|1,384.91|其他收益|1,384.91
压力补偿式地下滴管技术示范装备产业化开发及创新能力建设|200,000.00|其他收益|200,000.00
重点经济指标奖励|150,000.00|其他收益|150,000.00
社会保险中心补助|106,978.45|营业外收入|106,978.45
人才奖励|335,000.00|营业外收入|335,000.00
黑枸杞小麦项目|2,761.50|营业外收入|2,761.50
与税相关的政府补助|1,593,611.45|其他收益|1,593,611.45
与社保相关的政府补助|1,264,843.51|其他收益、营业外收入|1,264,843.51
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
天津泰泽农村环境有限公司|2022 年02月28 日||45.99%|购买|2022 年02月28 日|取得控股权|11,557,520.75|17,478,622.83
海禹农业科技(弥渡)有限公司|2022 年01月31 日|23,888,100.00|49.00%|购买|2022 年01月31 日|取得控股权||
注:天津泰泽农村环境有限公司2022 年2月28日45.99%股权取得成本为0 主要系所购买的股权持有者以及本公司均未实际出资,此前公司对天津泰泽农村环境有限公司认缴出资比例为44.01%。
合并成本|海禹农业科技(弥渡)有限公司
--现金|23,888,100.00
--非现金资产的公允价值|
--发行或承担的债务的公允价值|
--发行的权益性证券的公允价值|
--或有对价的公允价值|
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值|
--其他|
合并成本合计|23,888,100.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|23,888,100.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|
海禹农业科技(弥渡)有限公司所支付的23,888,100.00 元现金合并成本已于2021年支付至股权转让方,本期公司未实际发生并购现金流出。
|天津泰泽农村环境有限公司||海禹农业科技(弥渡)有限公司|
|购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|购买日账面价值
资产:|198,075,640.58|198,075,640.58|96,789,625.10|96,789,625.10
货币资金|17,187,149.21|17,187,149.21|3,310,689.45|3,310,689.45
应收款项||||
存货||||
固定资产|||63,537.01|63,537.01
无形资产||||
预付账款|||3,599,264.94|3,599,264.94
其他应收款|||4,500.00|4,500.00
其他流动资产|12,873,915.65|12,873,915.65||
其他非流动资产|168,014,575.72|168,014,575.72|89,811,633.70|89,811,633.70
负债:|192,418,240.58|192,418,240.58|48,038,825.72|48,038,825.72
借款||||
应付款项|192,418,240.58|192,418,240.58|998,660.58|998,660.58
递延所得税负债||||
合同负债|||47,040,165.14|47,040,165.14
净资产|5,657,400.00|5,657,400.00|48,750,799.38|48,750,799.38
减:少数股东权益|5,657,400.00|5,657,400.00|4,875,079.94|4,875,079.94
取得的净资产|||43,875,719.44|43,875,719.44
天津泰泽农村环境有限公司少数股东权益主要系少股股东实际出资形成的权益,公司与被收购股权股东未实际出资。
被购买方名称|购买日之前原持有股权在购买日的账面价值|购买日之前原持有股权在购买日的公允价值|购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失|购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设|购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
海禹农业科技(弥渡)有限公司|19,987,844.25|19,987,844.25|||
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
大禹节水(天津)有限公司|天津|天津|节水材料生产、安装|100.00%||投资设立
天津市大禹节水灌溉技术研究院|天津|天津|节水灌溉技术研发|80.00%|20.00%|投资设立
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司|甘肃酒泉|甘肃酒泉|水利水电工程施工|100.00%||投资设立
兰州大禹管廊投资有限责任公司|甘肃兰州|甘肃兰州|节水材料生产、安装|100.00%||投资设立
甘肃大禹节水工程设计有限责任公司|甘肃兰州|甘肃兰州|设计|100.00%||投资设立
广西大禹节水有限公司|广西南宁|广西南宁|节水材料生产、安装|100.00%||投资设立
甘肃大河检测技术有限公司|甘肃酒泉|甘肃酒泉|检测及技术咨询服务|30.00%|30.00%|投资设立
大禹(酒泉)农业科技有限公司|甘肃酒泉|甘肃酒泉|枸杞种植及加工|100.00%||投资设立
陆良大禹节水农业科技有限公司|云南陆良县|云南陆良县|节水材料生产、安装|70.00%||投资设立
元谋大禹节水有限责任公司|云南楚雄|云南楚雄|节水材料生产、安装|91.41%||投资设立
澄江大禹节水有限责任公司|云南玉溪|云南玉溪|节水材料生产、安装|51.08%||投资设立
重庆巴禹节水有限公司|重庆|重庆|节水产品研发、生产、销售|100.00%||投资设立
阿克塞县高萨尔供水服务有限责任公司|甘肃酒泉|甘肃酒泉|投融资建设、项目维护|65.00%|5.00%|投资设立
祥云大禹水利建设有限责任公司|云南大理|云南大理|土木工程建筑|64.35%|0.65%|收购
邹城大禹利民水务有限公司|山东邹城|山东邹城|水利水电工程、管道工程建筑|88.70%||投资设立
宾川大禹节水有限责任公司|云南宾川|云南宾川|农业节水灌溉工程、供排水管网工程、水利工程的设计、施工与建后管理|40.00%|1.00%|投资设立
吴忠市禹通水务有限责任公司|宁夏吴忠|宁夏吴忠|施工与建设管理;农业高效节水灌溉工程建设与运营管理|45.20%|7.69%|投资设立
北京大禹智慧农业科技有限公司|北京|北京|技术推广服务;销售机械设备、金属材料、塑料制品、化肥、化工产品等|100.00%||投资设立
北京慧图科技(集团)股份有限公司|北京|北京|软件开发、信息系统集成|52.66%|1.23%|非同一控制下收购
北京大禹节水发展有限公司|北京|北京|贸易|70.00%||投资设立
大禹农村环境科技发展有限公司|天津|天津|科技推广和应用服务业|100.00%||投资设立
大禹节水集团(元谋)农业科技有限公司|云南元谋|云南元谋|农业技术推广服务;农业技术的研究、开发及技术咨询|100.00%||投资设立
大禹农水科技集团有限公司|北京|北京|技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让;农业科学研究与试验发展等|100.00%||投资设立
大禹节水集团(云南)农业科技有限公司|云南昆明|云南昆明|农业技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让等|100.00%||投资设立
北京耕耘动力科技有限公司|北京|北京|科技推广和应用服务业|100.00%||投资设立
滇禹农业科技(永胜)有限公司|云南永胜县|云南永胜县|农、林、牧、渔专业及辅助性活动|99.00%|1.00%|投资设立
天津泰泽农村环境有限公司|天津静海|天津静海|商务服务业|90.00%||非同一控制下收购
海禹农业科技(弥渡)有限公司|云南大理|云南大理|农业|90.00%||非同一控制下收购
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
杭州水利水电勘测设计院有限公司|35.00%|12,235,957.56||47,995,059.64
天津泰泽农村环境有限公司|10.00%|1,747,862.28||7,405,262.28
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
杭州水利水电勘测设计院有限公司|329,702,342.98|12,147,680.76|341,850,023.74|201,888,862.61|25,930.98|201,914,793.59|257,910,210.04|15,048,702.81|272,958,912.85|164,871,281.41|3,592,257.82|168,463,539.23
天津泰泽农村环境有限公司|126,068,040.55|213,933,437.77|340,001,478.32|265,948,755.49|265,948,755.49|531,897,510.98||||||
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
杭州水利水电勘测设计院有限公司|337,460,751.51|34,959,878.75|34,959,878.75|8,534,554.85|285,029,030.24|12,370,211.32|12,370,211.32|-3,381,665.47
天津泰泽农村环境有限公司|11,557,520.75|17,478,622.83|17,478,622.83|6,747,401.76||||
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
酒泉绿创智慧农村有限责任公司|甘肃酒泉|甘肃酒泉|城镇污水处理工程、供暖供热工程、垃圾处理工程、农村供水工程的建设运营服务。|6.30%|0.70%|权益法
中以(酒泉)绿色生态产业园有限公司|甘肃酒泉|甘肃酒泉|商务服务业|10.00%||权益法
天津绿境水务有限责任公司|天津武清|天津武清|污水处理,水处理设备设计、制造及技|30.60%|0.90%|权益法
|||术咨询服务,水利工程设计、施工|||
云南信水智禹企业管理合伙企业(有限合伙)|云南昆明|云南昆明|股权投资、管理服务|51.00%||权益法
云南农水智禹企业管理有限公司|云南昆明|云南昆明|股权投资|30.00%||权益法
北京国泰节水发展股份有限公司|北京|北京|污水治理及水环境治理技术开发|19.00%||权益法
甘肃金控自然生态环境投资建设有限公司|甘肃兰州|甘肃兰州|生态保护和环境治理业||5.00%|权益法
甘肃农田水利投资基金(有限合伙)|甘肃兰州|甘肃兰州|受托管理股权投资基金;股权投资|40.00%||权益法
金昌市金禹环保有限责任公司|甘肃金昌|甘肃金昌|生态保护和环境治理业|4.80%|3.20%|权益法
山西水务工程项目管理有限公司|山西太原|山西太原|土木工程建筑业|35.00%||权益法
河南水投广恒水资源管理有限公司|河南平顶山|河南平顶山|水利管理业||20.00%|权益法
武山县润坤农业灌溉科技有限责任公司|甘肃天水|甘肃天水|农、林、牧、渔专业及辅助性活动|5.40%|0.60%|权益法
天津雍阳乡村环境有限公司|天津武清|天津武清|科技推广和应用服务业||39.00%|权益法
秦安禹溪农业科技有限责任公司|甘肃天水|甘肃天水|研究和试验发展|10.00%||权益法
陕西省水务投资发展有限公司|陕西西安|陕西西安|水利管理业|10.00%||权益法
杨凌节水农业科技有限公司|陕西|陕西|农、林、牧、渔专业及辅助性活动|47.00%||权益法
杨凌数字农业科技有限公司|陕西|陕西|科技推广和应用服务业|10.00%||权益法
|期末余额/本期发生额||期初余额/上期发生额|
|天津绿境水务有限责任公司|天津雍阳乡村环境有限公司|天津绿境水务有限责任公司|天津雍阳乡村环境有限公司
流动资产|28,073,195.14|1,140,548,670.61|44,796,053.97|477,528,688.99
非流动资产|1,506,066,367.03|4,499,908.67|1,720,963,408.36|835,419.30
资产合计|1,534,139,562.17|1,145,048,579.28|1,765,759,462.33|478,364,108.29
流动负债|81,786,079.85|-85,766,199.72|225,956,861.19|-40,950,633.12
非流动负债|1,088,707,000.00|906,570,209.01|1,183,707,000.00|369,657,601.51
负债合计|1,170,493,079.85|820,804,009.29|1,409,663,861.19|328,706,968.39
||||
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益|363,646,482.32|324,244,569.99|356,095,601.14|149,657,139.90
按持股比例计算的净资产份额|114,548,641.93|126,455,382.30|112,170,114.36|58,366,284.56
调整事项||||
--商誉||||
--内部交易未实现利润||||
--其他||||
对联营企业权益投资的账面价值|117,982,440.65|129,747,272.46|112,887,478.94|64,950,131.06
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
营业收入|29,962,054.81||24,747,201.08|
净利润|16,174,481.64|-2,670,791.29|10,459,031.57|-2,278,510.10
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额|16,174,481.64|-2,670,791.29|10,459,031.57|-2,278,510.10
||||
本年度收到的来自联营企业的股利||||
天津雍阳乡村环境有限公司股东天津新家园投资有限公司2021 年尚未实际出资,2022年按照章程完成出资,股东中国市政工程西南设计研究总院有限公司截止2022 年12月31日尚未缴足出资额。
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
合营企业:||
下列各项按持股比例计算的合计数||
联营企业:||
投资账面价值合计|105,372,826.35|128,451,725.61
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|14,130,804.04|-3,251,130.13
--综合收益总额|14,130,804.04|-3,251,130.13
公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任,但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序,并且将有关发现汇报给审计委员会。
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司目前贷款均为固定利率贷款,执行固定利率借款占外部借款的100%。利率上升会增加新增带息债务的成本,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。
项目|期末余额|||上年年末余额||
|美元|其他外币|合计|美元|其他外币|合计
货币资金|2,451,084.76|619,807.72|3,070,892.48|32,130,048.65|41,599.61|32,171,648.26
应收账款||||151,687.45||151,687.45
长期借款|3,196,549.98||3,196,549.98|3,376,455.96||3,376,455.96
合计|5,647,634.74|619,807.72|6,267,442.46|35,658,192.06|41,599.61|35,699,791.67
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
(一)交易性金融资产||54,451,108.02||54,451,108.02
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||54,451,108.02||54,451,108.02
其他||54,451,108.02||54,451,108.02
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||6,899,184.50||6,899,184.50
(2)权益工具投资||6,899,184.50||6,899,184.50
(三)其他权益工具投资||25,000,000.00||25,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额||86,350,292.52||86,350,292.52
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
姓名|与本公司的关系
王浩宇|持股,21.54%
仇玲|持股,21.03%
王浩宇和仇玲为母子关系,二人为一致行动人。
合营或联营企业名称|与本企业关系
甘肃农田水利投资基金(有限合伙)|投资企业
云南农水智禹企业管理有限公司|投资企业
云南信水智禹企业管理合伙企业(有限合伙)|投资企业
甘肃兰银金融租赁股份有限公司|投资企业
北京国泰节水发展股份有限公司|投资企业
新余泓晟投资合伙企业(有限合伙)|投资企业
河南水谷科技有限公司|投资企业
天津绿境水务有限责任公司|投资企业
酒泉绿创智慧农村有限责任公司|投资企业
山西水务工程项目管理有限公司|投资企业
中以(酒泉)绿色生态产业园有限公司|投资企业
金昌市金禹环保有限责任公司|投资企业
武山县润坤农业灌溉科技有限责任公司|投资企业
酒泉大河物业服务有限公司|投资企业
酒泉大河实业发展有限公司|投资企业
天安德源(山西)农业有限公司|投资企业
天津雍阳乡村环境有限公司|投资企业
河南水投广恒水资源管理有限公司|投资企业
杨凌节水农业科技有限公司|投资企业
陕西省水务投资发展有限公司|投资企业
杨凌数字农业科技有限公司|投资企业
秦安禹溪农业科技有限责任公司|投资企业
天安德源(山西)农业有限公司|投资企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
北京浩泓科技有限公司|实际控制人控制企业
 Hopkins HoldingInc.|实际控制人控制企业
王冲|董事、副董事长
谢永生|董事、总裁
颜立群|董事、常务副总裁
何文盛|独立董事
赵新民|独立董事
万红波|独立董事
王光敏|监事会主席
于虎华|监事
仇石|职工监事
梁浩|副总裁
高占义|首席科学家、研究院院长
陈静|董事、副总裁、董事会秘书
宋金彦|副总裁、财务负责人
陶颖|副总裁
崔静|高级副总裁
吴文勇|董事
张学双|监事
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
河南水谷科技有限公司|接受劳务、服务|5,449,789.34||否|
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
北京国泰节水发展股份有限公司|提供劳务、产品|257,058.09|56,396.05
甘肃金控自然生态环境投资建设有限公司|提供劳务、产品|719,633.00|4,591,943.10
海禹农业科技(弥渡)有限公司|提供劳务、产品||1,899,922.58
金昌市金禹环保有限责任公司|提供劳务、产品|18,551,411.88|1,194.69
酒泉绿创智慧农村有限责任公司|提供劳务、产品|37,075.73|7,478,720.67
天津绿境水务有限责任公司|提供劳务、产品|2,814,139.96|6,700,361.17