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注:广晟集团在2021年4月29日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》后,截止本报告期末,公司已解决广东清远晟远稀土有限公司、连平广晟钨高新材料有限公司、广东省广晟冶金集团有限公司、广东省广晟冶金集团仓储管理有限公司、深圳市福义乐磁性材料有限公司及深圳福义乐的全资子公司惠州市福益乐永磁科技有限公司的同业竞争情形。
1.未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
根据《广晟有色金属股份有限公司关于子公司提起诉讼的公告》(公告编号:临2023-
003),控股子公司广东省南方稀土储备供应链管理有限公司(以下简称“原告”)就其与江苏广晟健发稀土再生资源股份有限公司(以下简称“被告”)的货物保管纠纷向法院提起诉讼,请求健发公司向储备公司交付寄存的稀土氧化物23.12 吨,账面价值29,980,296.86元。
2016年12月9日,原告向被告购买57吨稀土氧化物,合同总价款(总货款)人民币7,740万元,原告应于合同签订之日起1个月内付清货款;被告应于2017年6月10 日前分批完成交
货,逾期交货的,原告有权要求被告退还全部货款及承担违约责任。合同签订后,原告依约先后支付合同款项7,740万元。2017年3月20日,双方确认放置于被告仓库处的《购销合同》项下的57吨稀土氧化物以占有改定的方式完成交付,所有权即日起归原告所有,由被告代为保管上述货物。随后原告根据经营需要,陆续提货,至今被告处尚存有23.12吨稀土氧化物未提取。2022年12月,原告欲取回该批由被告代保管的货物,并于2022年12月20日向被告寄送《发货通知书》,要求被告按通知配合发货。但截至原告起诉之日,被告仍未向原告交付代保管的货物,故原告向法院提起诉讼,请求被告向原告交付稀土氧化物23.12吨。
目前法院尚未开庭审理,基于会计信息质量要求的谨慎性原则考虑,本公司将该笔存货转入其他流动资产列报并全额计提减值准备。
账龄|期末账面余额
6个月以内(含6个月)|74,549,101.00
1年以内小计|74,549,101.00
5年以上|136,764.08
合计|74,685,865.08
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按组合计提坏账准备|74,685,865.08|100.00|41,660.00|0.06|74,644,205.08|136,764.08|100.00|||136,764.08
其中:||||||||||
账龄组合|4,166,000.00|5.58|41,660.00|1.00|4,124,340.00|||||
合并范围内关联方组合|70,519,865.08|94.42|||70,519,865.08|136,764.08|100.00|||136,764.08
合计|74,685,865.08|/|41,660.00|/|74,644,205.08|136,764.08|/||/|136,764.08
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
6个月以内(含6个月)|4,166,000.00|41,660.00|1.00
合计|4,166,000.00|41,660.00|1.00
详见本财务报表附注五、10、5金融资产减值的测试方法及会计处理方法之说明
名称|期末余额||||
|应收账款|坏账准备|预期信用损失率(%)|计提比例(%)|计提理由
德庆兴邦稀土新材料有限公司|51,006,283.00||||合并内关联方,不计提坏账
清远市嘉禾稀有金属有限公司|19,376,818.00||||合并内关联方,不计提坏账
广东省南方稀土储备供应链管理有限公司|136,764.08||||合并内关联方,不计提坏账
合计|70,519,865.08||||合并内关联方,不计提坏账
详见本财务报表附注五、10、5金融资产减值的测试方法及会计处理方法之说明如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备||41,660.00||||41,660.00
合计||41,660.00||||41,660.00
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
德庆兴邦稀土新材料有限公司|51,006,283.00|68.30|
清远市嘉禾稀有金属有限公司|19,376,818.00|25.94|
甘肃稀土新材料股份有限公司|2,780,000.00|3.72|27,800.00
赣州晨光稀土新材料有限公司|1,386,000.00|1.86|13,860.00
广东省南方稀土储备供应链管理有限公司|136,764.08|0.18|
合计|74,685,865.08|100.00|41,660.00
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利|2,412,263.25|2,412,263.25
其他应收款|1,347,934,688.00|829,611,744.24
合计|1,350,346,951.25|832,024,007.49
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
韶关石人嶂矿业有限责任公司|436,545.00|436,545.00
清远市嘉禾稀有金属有限公司|1,975,718.25|1,975,718.25
合计|2,412,263.25|2,412,263.25
项目(或被投资单位)|期末余额|账龄|未收回的原因|是否发生减值及其判断依据
韶关石人嶂矿业有限责任公司|436,545.00|1年以上|未进行股利结算|否
清远市嘉禾稀有金属有限公司|1,975,718.25|1年以上|未进行股利结算|否
合计|2,412,263.25|/|/|/
账龄|期末账面余额
1年以内|843,812,605.48
1年以内小计|843,812,605.48
1至2年|307,698,755.00
2至3年|27,144,261.10
3至5年|179,537,026.68
5年以上|75,312,162.12
账龄|期末账面余额
合计|1,433,504,810.38
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
备用金、押金及保证金|18,800.00|28,200.00
往来款|1,433,486,010.38|915,743,721.37
合计|1,433,504,810.38|915,771,921.37
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额||4,322,795.93|81,837,381.20|86,160,177.13
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提||||
本期转回||590,054.75||590,054.75
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额||3,732,741.18|81,837,381.20|85,570,122.38
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|86,160,177.13||590,054.75|||85,570,122.38
合计|86,160,177.13||590,054.75|||85,570,122.38
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
广东省富远稀土有限公司|往来款|338,632,111.11|1 年以内:312,181,111.11;1-2年:26,451,000.00;|23.62|
广东晟源永磁材料有限责任公司|往来款|300,068,142.47|1 年以内|20.93|
德庆兴邦稀土新材料有限公司|往来款|220,416,250.00|1 年以内:100,416,250.00;1-2年:120,000,000.00;|15.38|
翁源红岭矿业有限责任公司|往来款|184,249,632.16|1 年以内:20,388,714.28;1-2年:84,012,602.00;2-3年:16,756,340.00;3-5年:63,091,975.88;|12.85|
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
新丰广晟稀土开发有限公司|往来款|174,067,097.00|1 年以内:106,924,767.00;1-2年:23,889,100.00;2-3年:7,307,430.00;3-5年:35,945,800.00;|12.14|
合计|/|1,217,433,232.74|/|84.92|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|1,187,989,015.99|4,867,490.77|1,183,121,525.22|1,162,835,577.27|4,867,490.77|1,157,968,086.50
对联营、合营企业投资|788,013,291.05||788,013,291.05|647,940,454.50||647,940,454.50
合计|1,976,002,307.04|4,867,490.77|1,971,134,816.27|1,810,776,031.77|4,867,490.77|1,805,908,541.00
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
广东广晟有色金属进出口有限公司|130,626,295.40|||130,626,295.40||
韶关石人嶂矿业有限公司|58,529,990.77|||58,529,990.77||4,867,490.77
广东省富远稀土有限公司|220,716,726.07|75,720,272.87||296,436,998.94||
平远县华企稀土实业有限公司|43,956,722.73|||43,956,722.73||
大埔县新诚基工贸有限公司|154,607,943.73|||154,607,943.73||
新丰广晟稀土开发有限公司|1,899,284.47|||1,899,284.47||
翁源红岭矿业有限责任公司|127,222,271.60||127,222,271.60|||
广东晟丰资源发展有限责任公司||127,222,271.60||127,222,271.60||
龙南市和利稀土冶炼有限公司|40,712,368.08|||40,712,368.08||
广东广晟智威稀土新材料有限公司|74,909,194.00||74,909,194.00|||
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
广东省南方稀土储备供应链管理有限公司|31,874,640.00|||31,874,640.00||
德庆兴邦稀土新材料有限公司|113,054,231.06|||113,054,231.06||
清远市嘉禾稀有金属有限公司|63,214,107.36|||63,214,107.36||
广东晟源永磁材料有限责任公司|100,000,000.00|||100,000,000.00||
梅州润达投资开发有限公司|620,001.00|||620,001.00||
梅州市铁三角实业有限公司|1.00|||1.00||
广晟有色(香港)贸易有限公司|891,800.00|24,342,359.85||25,234,159.85||
合计|1,162,835,577.27|227,284,904.32|202,131,465.60|1,187,989,015.99||4,867,490.77
投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
茂名市金晟矿业有限公司|797,053.93|||438.47||||||797,492.40|
小计|797,053.93|||438.47||||||797,492.40|
二、联营企业|||||||||||
投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
广东东电化广晟稀土高新材料有限公司|79,835,997.24|||21,380,140.83||||||101,216,138.07|
江西铨通稀土新技术有限责任公司|||||||||||
江西森阳科技股份有限公司|72,655,389.73|||276,301.78||||||72,931,691.51|
广东省大宝山矿业有限公司|494,652,013.60|||118,415,955.47||||||613,067,969.07|
小计|647,143,400.57|||140,072,398.08||||||787,215,798.65|
合计|647,940,454.50|||140,072,836.55||||||788,013,291.05|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,524,097,149.72|1,426,239,281.37|357,681,292.24|301,690,745.98
其他业务|3,099,214.87|116,678.81|2,834,385.86|
合计|1,527,196,364.59|1,426,355,960.18|360,515,678.10|301,690,745.98
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|140,072,836.55|61,061,718.03
处置长期股权投资产生的投资收益||12,685,960.18
合计|140,072,836.55|73,747,678.21
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|2,556,046.30|附注七73/74/75
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|10,538,271.43|附注七67
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|209,320.34|
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|1,714,626.18|附注七68
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|4,475,110.22|
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-41,996,466.94|附注七74/75
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|2,913,585.40|
少数股东权益影响额|-10,401,373.34|
合计|-15,015,304.53|
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露想解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|7.51|0.70|0.70
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|7.99|0.75|0.75
董事长:张喜刚
公司代码:600129公司简称:太极集团
四、公司负责人李阳春、主管会计工作负责人刘尊义及会计机构负责人(会计主管人员)刘尊义声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
公司已在年度报告中阐述了可能面对的风险及应对措施,本年度报告管理层讨论与分析中“可能面对的风险”进行了提示,请查阅。
常用词语释义||
公司、本公司|指|重庆太极实业(集团)股份有限公司
国药集团|指|中国医药集团有限公司
国药中药|指|中国中药有限公司
涪陵制药|指|太极集团重庆涪陵制药厂有限公司
西南药业|指|西南药业股份有限公司
天诚制药|指|太极集团.四川天诚制药有限公司
南充药厂或南充制药|指|太极集团四川南充制药有限公司
桐君阁或桐君阁股份|指|重庆桐君阁股份有限公司
桐君阁药厂|指|太极集团重庆桐君阁药厂有限公司
成都西部|指|成都西部医药经营有限公司
桐君阁批发|指|太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司
中药二厂|指|太极集团重庆中药二厂有限公司
新衡生房地产公司|指|成都新衡生房地产开发有限公司
浙江东方制药|指|太极集团浙江东方制药有限公司
绵阳药厂或绵阳制药|指|太极集团四川绵阳制药有限公司
天胶公司|指|太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司
藏药厂|指|西藏藏医药大学藏药有限公司
公司的中文名称|重庆太极实业(集团)股份有限公司
公司的中文简称|太极集团
公司的外文名称| CHONGQING TAIJI INDUSTRY(GROUP) CO.,LTD
公司的外文名称缩写| TAIJI GROUP
公司的法定代表人|李阳春
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|蒋茜|徐旺
联系地址|重庆市渝北区恒山东路18号|重庆市渝北区恒山东路18号
电话|023-89886129|023-89886129
传真|023-89887399|023-89887399
电子信箱|tjzq@taiji.com|tjzq@taiji.com
公司注册地址|重庆市涪陵区太极大道1号
公司注册地址的历史变更情况|2004年10月,公司注册地址由重庆市涪陵区建设路68号变更为重庆市涪陵区太极大道1号。
公司办公地址|重庆市渝北区恒山东路18号
公司办公地址的邮政编码|401123
公司网址|http://www.taiji.com
电子信箱|tjzq@taiji.com
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址|http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|公司证券与投资部
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|天健会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
|签字会计师姓名|金敬玉、梁正勇
报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称|东方证券承销保荐有限公司
|办公地址|上海市黄浦区中山南路318号24层
|签字的保荐代表人姓名|郑雷钢、徐安生
|持续督导的期间|2018年1月18日——2022年12月31日
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|14,050,659,364.39|12,149,432,719.04|15.65|11,207,803,711.75
归属于上市公司股东的净利润|349,702,842.36|-523,174,260.71|不适用|66,067,063.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|366,629,474.69|-697,094,865.85|不适用|-555,021,638.76
经营活动产生的现金流量净额|1,800,768,932.71|558,812,795.72|222.25|749,791,289.19
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司股东的净资产|3,063,772,315.86|2,727,075,186.70|12.35|3,236,473,867.15
总资产|14,707,197,661.95|13,170,023,352.56|11.67|14,485,907,694.74
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|0.63|-0.94|不适用|0.12
稀释每股收益(元/股)|0.63|-0.94|不适用|0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|0.66|-1.25|不适用|-1.00
加权平均净资产收益率(%)|12.08|-17.54|增加29.62个百分点|2.06
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|12.66|-23.37|增加36.03个百分点|-17.33
1. 归属于上市公司股东的净利润:主要系本期销售收入增长、毛利率提升所致。
2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 主要系本期主营业务业绩提升所致。
3.经营活动产生的现金流量净额:主要系随销售规模增长回款增加,年末畅销产品供不应求、收到大额预收货款。
4.基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益: 主要系本期主营业务业绩提升,扭亏为盈所致。
5. 加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率: 主要系本期主营业务业绩提升,扭亏为盈所致。
|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
营业收入|3,504,642,482.49|3,680,606,567.87|3,358,407,405.26|3,507,002,908.77
归属于上市公司股东的净利润|19,916,392.26|104,164,357.83|124,820,560.28|100,801,531.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|71,193,959.23|107,401,296.45|138,586,425.00|49,447,794.01
经营活动产生的现金流量净额|-40,690,205.97|365,571,020.54|133,158,883.77|1,342,729,234.37
非经常性损益项目|2022年金额|附注(如适用)|2021年金额|2020年金额
非流动资产处置损益|14,388,569.44||34,752,133.69|411,939,258.11
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|53,212,309.13||53,018,838.02|106,944,090.11
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|-119,394,462.13||118,963,886.94|119,263,337.57
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|300,000.00|||
受托经营取得的托管费收入|2,461,753.99||412,718.22|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|12,795,136.27||3,368,844.87|-3,969,003.96
减:所得税影响额|-22,230,409.83||36,014,837.85|9,313,615.14
少数股东权益影响额(税后)|2,920,348.86||580,978.75|3,775,364.07
合计|-16,926,632.33||173,920,605.14|621,088,702.62
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
其他非流动金融资产|111,841,031.58|67,251,400.00|-44,589,631.58|5,324,669.22
应收款项融资|200,831,636.17|830,606,879.30|629,775,243.13|
交易性金融资产[注]|408,871,358.00|255,244,750.00|-153,626,608.00|-120,680,508.61
合计|721,544,025.75|1,153,103,029.30|431,559,003.55|-115,355,839.39
注:本期股票价格变动对当期利润影响金额为-130,916,505.88元,持有期间取得的投资收益4,038,622.74元,出售股票取得的投资收益6,197,374.53元。
2022年,是党和国家历史上极为重要的一年,党的二十大胜利召开,描绘了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图。公司在初步实现“融合、重塑”后,全面发展“提高”,转型升
级。在“十四五”战略规划引领下,严格落实董事会各项决策部署,克服经济下行压力,以提质增效为抓手,以高质量发展为目标,经营深度聚焦、抓实有效销售、提升管理效能,生产经营得到有效突破,营业收入和经营性净利润创出历史新高。
报告期内,公司实现营业收入140.51亿元,比上年同期121.49亿元增长15.65%;实现归属于上市公司股东的净利润3.50亿元,比上年同期-5.23亿元增加8.73亿元;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.67亿元,比上年同期-6.97亿元增加10.64 亿元。
1、医药工业聚焦主品,改革创新,跨越发展
报告期内,公司聚焦医药主品,找准营销增长赛道,建立品牌营销标杆,销售突破性增长,医药工业实现销售收入87.85 亿元,比上年同期76.91 亿元增长14.22%,其中现代中药实现收入51.02亿元,同比增长22%;化药实现收入36.83亿元,同比增长14.20%。销售收入增长较大的核心产品有:藿香正气口服液实现销售收入15.67亿元,同比增长70%;注射用头孢唑肟钠
(益保世灵)实现销售收入15.11 亿元,同比增长9%;急支糖浆实现销售收入5.26 亿元,同比增长89%;洛芬待因缓释片(思为普)实现销售收入5.13 亿元,同比增长15%;通天口服液实现销售收入2.88亿元,同比增长53%;盐酸吗啡缓释片(美菲康)实现销售收入2.30 亿元,同比增长8.6%;鼻窦炎口服液实现销售收入2.14亿元,同比增长67%。
一是持续推进营销改革,创新营销机制。以优化管理,提升效率为导向,整合营管中心与下属药厂营销职能,突出产品群谋划及全渠道作战,建立市场、销售矩阵式管理架构。规范激励约束机制,严格落实业绩考核,激活营销队伍内生动力,着力打造“营销铁军”。统筹品类管理,结合“6+1”(消化及代谢、呼吸系统、心血管、抗肿瘤和免疫调节、神经系统、抗感染、大健康)重点治疗领域,对产品进行科学筛选,分析和规划,完善产品管线。整合市场资源,以山东市场为试点,探索藿香正气全品类产品营销,实现该试点区域以连锁渠道销售的藿香品类同比大幅增长,为后续整合营销、创新模式积累了较好的基础。二是OTC市场重塑品牌,加大动销、品类破圈。坚持主品战略,强化调研、锚定赛道,精准品牌定位,重塑OTC品牌形象,深挖主品核心价值,以活动营销、事件营销为支点,整合线上线下资源,品牌引领与地面动销相结合,形成宣传矩阵,推动销售突破。
明确藿香正气口服液“祛暑、祛湿、祛暑湿”的市场定位,打造品牌 IP藿小香;急支糖浆定位“专业止咳”,提出“咳嗽非小事,止咳要趁早”的全新品类价值理念主张,以“急支豹”为IP,传承推新,各项营销行动紧密配合,部分重点市场新模式探索,多管齐下,形成合力。三是处方药市场学术赋能,加大开发。加强与国家级医药专业学会及重点医院合作,通过开展循证研究、专家共识、学术巡讲,专业诊疗方案推荐用药收录、临床病例观察等方式,持续夯实学术基础。鼻窦炎口服液成功发布“鼻窦炎口服液治疗儿童鼻炎及鼻-鼻窦炎临床应用专家共识”,有序推进专家网络建设,全面加速国家级专家库建设。发挥“减利增效分析”工具的指导作用,紧紧围绕“准入、开发、上量”三大关键环节精细化招商,加大医院开发,努力拓展渠道,克服市场客观不利因素,稳抓大品种增长,对重点医院实施精益化管理上量。
2、医药商业优化布局,改革初见成效
报告期内,公司医药商业以“整体做活、区域领先、协同工业”为指引,确立“以客户为中心,数字化赋能,全业态协同”的战略方向,优化业务布局,加强品种运营,大力拓展终端,降本节费增效,医药商业实现销售收入80.06亿元,比上年同期72.96亿元增长9.73%。其中医药分销实现收入65.77亿元,同比增长9.82%;医药零售实现收入14.29亿元,同比增长9.33%。一是构建商业“1+2+3”管理框架。总部成立1个商业营运管理中心统筹战略发展和创新赋能;搭建川渝2个省级平台公司,整合区域资源;公司层面设立医疗、分销、零售3大专业委员会,从选品、集采、运营等方面引领提升专业线管理水平和效率。二是调整区域布局,整合商业资源,推进业态协同。充分发挥绵阳地区商业公司的资源、运营和管理优势,打造四川片区医疗与零售的业态协同;加快重庆片区商业整合和业态协同,桐君阁批发公司实现全业态布局。三是推动购销结构调整,着力实现提质增效。
各子公司积极拓展医疗终端,统筹商业集采,医疗以麻精药品和国采品种为突破口,抓好厂家谈判和品种进院,强化中药饮片经营优势;零售终端充分发挥品牌采购力,推进“直营+加盟”一体运营,以医美新品、特色中药为切入点,抓好专业培训和促销运营,在提升销量、提高毛利和运营效率方面实效明显。
3、聚焦中药,加强源头把控,布局全产业链发展
一是加强药材基地建设,提升中药材资源掌控力。加速推进中药材种植基地和加工基地双基地建设,发展规范化种植基地15万亩,新增种植基地2.4万亩;通过自建或合作新增中药材加工中心10个,累计建成15 个加工中心。精耕道地品种,加大重点品种加工上量,半夏、麦冬、苍术、前胡、川芎等11个药材储备与分级(趁鲜)加工1921吨,降低原料成本。二是强化全程溯源,数字化赋能品质中药。开启中药全产业链数字化步伐,加强集团内部板块协同,启动标准化、数字化、可视化的“太极中药全程质量追溯平台”构建,逐步实现药材基地溯源、产品质量全程溯源。三是创新业务模式,启动虫草产业化。以高低结合、室内室外双模式,建立虫草“野生抚育”和“拟境抚育”种植基地,启动虫草产业化。
4、聚焦工业,统筹优化产能布局,提升智能制造水平
一是强化规划,深化生产协同。统筹工业系统产能布局,制定“3143”产能规划战略,规划3个中药和1个化药智能制造产能中心、4 个产能协同厂、3 个特色药品生产厂。充分发挥太极医药城产能中心作用,加大各生产厂产能内部协同,逐步化解产能矛盾,提升产能利用率。2022年,公司医药工业产值同比增长22.5%,创历史新高。二是提升标准,把好质量关。实施企业质量“画像”管理,全面清理风险要素;坚持中药材溯源,从源头上保证成品质量;积极开展QC项目申报,涪陵制药厂、西南药业、桐君阁药厂等5家企业共获28个国家、省(市)级QC 成果等级奖。三是改造扩能,提升数智化水平。智能制造实现五个“零突破”:公用系统“云智控”项目落地,实现智能云平台“零突破”;太极医药城B 区中药提取MES 系统上线应用,实现中药提取智控“零突破”;西南药业“5G+特殊药品物流监管系统”,实现麻精药品5G 数字管理模式“零突破”;太极医药城A 区立体仓库设备安装基本完成,工业企业仓库智能化建设“零突破”;
南充制药厂、浙江东方光伏发电项目并网发电,实现绿色新能源应用“零突破”。报告期内,涪陵制药厂荣获“2022年重庆市智能制造标杆企业”,入选“2022 年重庆市灯塔工厂种子企业”,其糖浆剂合剂车间获“2022年重庆市数字化车间”。西南药业入选第二批重庆市工业遗产名单;获得“全国和谐劳动关系创建示范企业”称号;列入2022年度重庆市级“水效领跑者”企业名单。重庆中药二厂荣获“绿色工厂”“重庆市和谐劳动关系AAA级企业”及“重庆市劳动保障守法诚信企业”称号。绵阳制药厂荣获“2022年四川省工业质量标杆”及“四川省专精特新中小企业”称号。
5、加强科技创新,补齐科创短板
一是聚焦六大治疗领域,加速在研项目进度。报告期内,公司获得4类化学药产品注册证书2件;一致性评价2件;新增立项近20项,新产品立项取得新突破,GLP-1激动剂SPTJS22001立项并加速推进,生物药有望实现零的突破。重点在研项目稳步推进,芪灯明目胶囊治疗糖尿病黄斑水肿“附条件批准上市”临床试验已完成部分病例入组;治疗心血管疾病的创新中药丹七通脉片完成IIb期研究总结报告及专家咨询论证;开展3.1类古代经典名方中药复方制剂研究3
项;完成藿香正气口服液“以证统病”治疗湿疹及肠易激综合征、芪鹿补血颗粒治疗放化疗后的白细胞减少症和通天口服液人体机理研究3个项目的上市后再评价研究总结报告;完成4类化学药盐酸羟考酮缓释片临床试验;完成2.2类化学药盐酸吗啡缓释片(24h渗透泵型)I期临床预试验研究;完成2.2类中药双苓止泻颗粒制备工艺及质量标准研究。二是创新科研平台建设,促进产学研融合。对内推进公司科创中心建设,完善科研基础设施。对外加快产学研融合科创平台建设,与北京大学重庆大数据研究院等国内外一流科研单位合作,构建协同创新网络,提升创新能力。三是启动科研系统改革,加快人才引进。优化内部组织架构,完善科研管理制度体系,加大力度引进科研核心骨干人员,建立专家资源库。
6、健全合规管理体系,推动管理效能提升
一是党建引领,把好大局方向。坚持党建经营相结合,将党的领导全面融入公司治理,引领公司高质量发展;全力开展政治巡视整改,公司及下属子公司整改完成率达100%,巡视整改助推公司高质量发展作用凸显。二是积极推进规划落地。在“十四五”总规划基础上,完成各业态及子公司战略规划制定,细分子规划发展路径,确保规划落到实处。三是全面搭建制度体系。积极贯彻国企改革三年行动部署,全面落实董事会职权实施方案及配套制度的制定和完善;健全合规管理体系,完善内控制度,全级次企业全面完成制度“废改立”工作,夯实制度根基。四是持续完善考核激励机制。聚焦战略重点工作,重新设计各子公司高管人员及营管中心一线销售人员的考核激励和薪酬管理制度,完成总部薪酬改革并完善考核模式,激发内生动力。五是强化内控监督体系。
全面实施以经济责任审计、绩效考核审计为主、专项审计为重要补充、管理审计为延伸的内部审计项目体系,加大内部审计项目管控;加强对工程、招标等重点环节审核监督,并与纪检监察、财务管理等有机结合,细化责任追究细则,综合联动防范风险。六是强化风险管控,防范经营风险。加强财务风险管控,强化风险预警;强化药物警戒管理,实施企业生产质量“画像”管理;健全全员安全生产责任制,建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,防范生产安全风险。
公司主要从事中、西成药的生产和销售,拥有医药工业、医药商业、药材种植等完整的医药产业链。拥有西南药业股份有限公司、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司、太极集团重庆桐君阁药厂有限公司、太极集团四川绵阳制药有限公司等13家制药厂;拥有重庆桐君阁股份有限公司等20多家医药商业公司,是集"工、商、科、贸"一体的大型医药集团,是目前国内医药产业链最为完整的大型企业集团之一。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为医药制造业。
公司现有中西药品种批文1242个、全国独家生产品种86个、获国家专利278项。2022年版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》中,公司纳入品种413 个品种(742 个批准文号),其中甲类药品225 个,乙类药品188 个,独家品种23 个。2018 年版国家基药产品目录中,公司纳入品规368 个。公司产品主要涵盖消化系统及代谢、呼吸系统、心脑血管、全身性抗感染药物、内分泌系统药物、神经系统药物、大健康产品等以治疗性大众中西普药(尤其是基药品种和医保品种)为基础性产品线,组成了治疗领域广泛的产品群。
公司下属企业所有生产产品剂型均通过新版GMP 认证,采取根据销售需求按计划组织生产的模式,并在生产过程中严格执行GMP规范。公司依据GMP的要求,对各生产厂制定了统一的生产、质量、安全、设备、人员等方面的管理制度,确保了管理的一致性。同时通过对各生产厂进行统一部署,充分发挥整体资源合理调配的优势。生产过程中以风险管控为核心,强化工序质量控制,坚持实行自检、互检、专检的“三检制”,建立了严格的质量控制管理体系,确保产品质量。
1、公司的实际控制人为中国医药集团有限公司,位列世界500 强第80 位,是中国和亚洲综合实力和规模领先的综合性医药健康产业集团,拥有产品数量众多,研发力量强大,产业链完整及管理水平领先等突出优势。公司将借助国药集团先进科学的管理模式和强大的医药平台资源优势,加速打造世界中医药产业高地。
2、具有完整的产业链
公司以中西成药制造为核心业务,拥有医药工业、医药商业、药材种植、科研等完整的医药产业链。拥有13家制药厂、20多家医药商业公司,是集"工、商、科、贸"一体的大型医药集团,是目前国内医药产业链最为完整的大型企业集团之一。
公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司是亚洲最大的口服液及糖浆剂生产基地,年产口服液20多亿支、糖浆剂1 亿瓶,中药提取中心年加工药材10万吨,是国内产量最大的植物药提取基地。主要产品有:藿香正气口服液、急支糖浆、通天口服液、太罗、丹参口服液、补肾益寿胶囊、番茄胶囊等知名产品。
公司控股子公司西南药业是中国西南地区唯一的麻醉药及精神类药品定点生产企业。是中国第一个口服缓释制剂的诞生地,获中国首个大输液GMP证书,西南药业的缓控释技术、速释技术、滴丸和缓释滴丸技术处于国内领先地位,小针剂为全国各大医院放心使用的“西南第一针”。该公司有500 多个生产批文,拥有益保世灵、洛芬待因缓释片、散列通、芬尼康、美菲康及涵盖各个治疗领域的普药产品。
公司医药商业系统是西部地区药品经营业态最完善、综合实力前三强的大型医药商业体系,经营品规达5万余个,涵盖药品批发、配送、零售、进出口等业务,业务覆盖川渝100 多个市、区、县,2万多个直接配送终端,拥有立足川渝、辐射全国重点城市的强大市场网络。
在公司战略规划引领下,现已搭建起“1+2+3”的组织架构模式,推进川渝片区批零一体化运营机制。重庆桐君阁股份有限公司和成都西部医药经营有限公司作为川渝两大平台公司,将充分整合资源、建立各业态协同、促进商业各业态高质量发展。
零售药房两大品牌“太极大药房”和“桐君阁大药房”的综合竞争力在川渝地区稳居第一。零售药房在2019-2020年度《中国药店》价值榜100强中排名第六,直营连锁100强中排名第11名。四川太极大药房连锁有限公司的零售经营管理水平、大数据分析和应用能力,已走在了全国前列。微信营销“太极小课堂”形式新颖独特、内容高质健康,被业界竞相模仿。
公司在重庆、涪陵、永川、成都、绵阳、德阳等地共有配送中心17 个,总仓储面积约15万 m2,具备自有冷链配送、箱式配送车辆近200辆,配送能力可辐射西南片区终端10 万家以上,实现配送半径200 公里12 小时内送达,200 至400 公里24 小时内送达内。成都西部经营有限公司具有医药第三方物流资质,重庆桐君阁物流配送中心是重庆唯一取得医药和器械第三方物流资质的配送企业,总建筑面积7 万平米,设计仓容100万件,年吞吐能力2000万件。
3、品牌、产品优势
"太极"(TAIJI)为中国首批驰名商标,OTC品牌药企第一名;"桐君阁"为百年老字号,桐君阁传统丸剂制作技艺已进入国家"非物质文化遗产"保护名录。公司拥有中西药品种批文1242 个,其中化药品种批文552 个,中药品种批文690 个,全国独家生产品种86 个、获得国家专利278项、驰名商标2 项。2022版国家医保目录中,公司纳入品种共413个(742个批准文号),其中甲类药品225 个,乙类药品188个。2018年版国家基药产品目录中,公司纳入品规达368个。公司产品围绕“6+1”重点治疗领域,对268 个产品进行科学筛选、分析和规划,完善产品管线。以消化系统及代谢药物(香正气口服液、太罗为代表)、呼吸系统药物(急支糖浆、鼻窦炎口服液为代表)、心脑血管药物(通天口服液、丹参口服液为代表)、抗感染药物(益保世灵为代表)、神经系统药物(盐酸吗啡缓释片、洛芬待因缓释片为代表)、抗肿瘤药物(小金片、盐酸格拉司琼注射液为代表)、大健康产品(天胶、补肾益寿胶囊为代表)为重点治疗领域。以治疗性大众中西普药(尤其是基药品种和医保品种)为基础性产品线,组成了治疗领域广泛的产品群。
在2021 年度中国非处方药产品排名中,藿香正气口服液荣获“中成药·感冒暑湿类”第一名和“2021 年度中国非处方药黄金大单品”称号;急支糖浆/颗粒荣获“中成药·止咳化痰平喘类”第二名;鼻窦炎口服液荣获“中成药·口腔与耳鼻科类”第一名,五子衍宗丸荣获“中成药·补肾类排名”第一名。
4、科研技术优势
经过多年发展,公司拥有强大的科研体系,1998年建立全国博士后科研工作站;1999年太极集团技术中心被认定为国家企业技术中心,拥有7 家高新技术企业和9 家市级技术中心,1 家省市级技术创新示范企业。近20 年来,公司科研成果丰硕,成功研发新药40余个、获国家新药证书30 余个、生产批件70余个、临床批件20余个。获国家科技进步奖2项、省级科技奖13项,省级优秀奖10 余项、中国专利金奖3项、中国专利优秀奖1 项。承担国家各部委项目30余项,省级科技项目70 余项。拥有多个中西药研发平台:重庆市新型释药系统企业工程技术研究中心、药物缓控释制剂重庆市企业重点实验室、麻精药品缓释技术重庆市工程研究中心、重庆市现代中药制药工程技术研究中心、现代中药提取分离重庆市工程研究中心隔膜压滤分中心。太极集团中药提取分离纯化创新技术平台成为国内多项先进技术集成应用的典范,为中药新药研究、药品二次开发和产业化提供了技术平台,为国内领先。
5、营销管理优势
公司具有中国医药市场一流的员工队伍、一流的管理队伍,营销管理2000 年获得"国家管理成果一等奖",受原国家经贸委委托在全国进行经验推广和培训;2017 年,公司首创的“有序营销”体系完全建成,在全国医药工商企业中形成“太极共识”,获中国非处方药协会颁发的全国杰出营销模式奖和中国医药行业管理协会颁发的2017 年度中国医药十大营销案例第一名。目前,公司已建立遍布全国的药品营销网络,拥有中国西部地区最完善的医药商业网络和最成熟的医药物流配送体系,拥有20余家医药商业流通企业、2家大型医药物流中心,以及综合竞争力在川渝地区稳居第一的零售药房桐君阁大药房(太极大药房)。
6、成本优势
公司采用产地收购、产新收购、产地种植的"三产"方式,拥有订单式中药材生产基地100万亩,在市场竞争中,公司产品具有较强的成本竞争力。
7、资本与资产优势
因低成本扩张,公司及下属子公司拥有大量土地,土地的稀缺性必将导致其价值攀升,公司将对部分闲置房地产有序开发,增加利润。并利用现有重庆长寿湖太极岛、武陵山国家森林公园、海南屯昌加乐潭等资源优势,配合国药集团布局健康养老产业,打造四季养生基地。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|14,050,659,364.39|12,149,432,719.04|15.65
营业成本|7,668,101,486.84|6,987,660,914.59|9.74
销售费用|4,642,188,541.78|4,215,418,065.31|10.12
管理费用|740,375,863.61|805,183,231.15|-8.05
财务费用|178,957,636.84|214,491,605.05|-16.57
研发费用|105,778,453.29|102,554,061.76|3.14
经营活动产生的现金流量净额|1,800,768,932.71|558,812,795.72|222.25
投资活动产生的现金流量净额|-348,748,066.45|601,450,320.70|-157.98
筹资活动产生的现金流量净额|-412,438,880.93|-1,561,546,566.72|不适用
营业收入变动原因说明:主要系本期核心产品销售增长所致。
营业成本变动原因说明:主要系本期销售收入增加导致成本增加所致。销售费用变动原因说明:主要系随销售规模增长而增长。
管理费用变动原因说明:主要系通过优化组织机构,杜绝损失浪费,严格控制管理费用所致。财务费用变动原因说明:主要系贷款利率下降,公司加强资金管控、降低贷款规模所致。
研发费用变动原因说明:本报告期比上年同期略有增长。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系随销售规模增长回款增加,年末畅销产品供不应求、收到大额预收货款。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期收到以前期间处置子公司股权款8.38 亿元所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期归还银行借款较大所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
√适用□不适用详见如下:
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
医药工业|878,545.90|319,806.63|63.6|14.22|-1.06|增加5.63 个百分点
医药商业|800,609.25|724,740.53|9.48|9.73|8.59|增加0.95 个百分点
服务业及其他|4,509.65|3,413.55|24.31|-3.22|3.74|减少5.08 个百分点
分部间抵销|285,536.02|284,727.92||||
合计|1,398,128.78|763,232.79|45.41|15.78|10.19|增加2.77 个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
东北|27,858.77|9,631.86|65.43|9.88|3.47|增加2.15 个百分点
华北|113,899.16|37,062.34|67.46|11.03|8.38|增加0.8 个百分点
华东|229,772.73|103,913.57|54.78|31.58|47.53|减少4.88 个百分点
华中|52,699.07|22,226.17|57.82|34.44|21.35|增加4.54 个百分点
华南|107,979.80|41,268.65|61.78|22.85|9.68|增加4.59 个百分点
西北|31,537.60|13,061.78|58.58|32.38|26.86|增加1.8 个百分点
西南|833,696.55|535,554.01|35.76|11.92|6.30|增加3.4 个百分点
境外|685.10|514.41|24.91|-92.56|-94.03|增加18.39 个百分点
总计|1,398,128.78|763,232.79|45.41|15.78|10.19|增加2.77 个百分点
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
藿香正气口服液10ml*10*70|万盒|10,308.25|9,746.75|2,289.55|26.67|32.06|32.49
藿香正气口服液精10ml*5*120|万盒|4,284.96|4,600.66|1,189.64|-24.59|-4.41|-20.97
注射用头孢唑肟钠0.5g|万瓶|2,261.09|2,258.68|185.86|16.22|14.51|1.31
注射用头孢唑肟钠1.0g|万瓶|1,923.34|2,084.99|71.68|15.24|25.44|-69.28
复方对乙酰氨基酚片10's|万盒|1,697.36|1,837.59|284.08|72.58|78.75|-33.05
氯化钠注射液100ml:0.9g<双>|万袋|1,505.14|1,580.36|179.97|-20.39|-14.80|-29.48
洛芬待因缓释片布洛芬0.2g磷酸可待因13mg 20’s|万盒|1,068.87|1,162.50|72.27|-3.53|14.00|-56.44
急支糖浆120ml*60 瓶|万瓶|1,049.00|971.03|200.86|126.82|73.07|63.45
藿香正气口服液10ml*6*120|万盒|980.16|995.34|67.17|76.47|97.57|-18.43
复方甘草片100s|万盒|918.50|921.64|17.77|35.99|18.73|-15.02
复方甘草口服溶液100ml|万盒|895.86|856.74|43.21|64.46|-6.51|956.48
沉香化气片12片*2 板*180 盒|万盒|783.00|832.64|218.16|-29.09|-14.48|-18.54
鼻窦炎口服液10ml*6 支|万盒|706.96|743.52|36.71|51.96|69.72|-49.90
氯化钠注射液250ml:2.25g<双>|万袋|623.33|605.41|113.42|-19.71|-15.79|18.76
急支糖浆100ml*60|万瓶|619.62|575.34|71.17|184.71|112.45|164.67
复方对乙酰氨基酚片20's|万盒|401.94|441.72|124.18|30.61|37.59|-24.26
小金片6 片*180 盒|万盒|385.45|367.42|74.25|7.91|-6.29|32.07
急支糖浆180ml/瓶/盒*40 盒/箱|万瓶|385.37|337.54|126.22|391.61|不适用|61.02
盐酸吗啡缓释片30mg 10's|万盒|374.30|313.92|85.13|92.85|1.73|243.96
急支糖浆200ml*40|万瓶|370.35|346.93|78.57|69.51|82.49|42.47
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
医药工业|原材料|225,278.28|70.44|239,604.60|74.13|-5.98|
|人工费|57,005.34|17.82|48,775.85|15.09|16.87|
|制造费用|32,979.86|10.31|30,624.47|9.47|7.69|
|其中:燃动费用|20,935.59|6.55|19,746.40|6.11|6.02|
医药商业|采购成本|719,542.23|99.28|663,997.89|99.49|8.37|
(一)处置子公司
单次处置对子公司投资即丧失控制权
子公司名称|股权处置价款|股权处置比例(%)|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
吉林省太极麻类中药材开发科技有限公司|0.00|51.00|减资|2022/9/27|股东、董事会进行变更|0.00
子公司名称|丧失控制权之日剩余股权的比例|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额
吉林省太极麻类中药材|0.00|0.00|0.00|0.00|不适用|0.00
子公司名称|丧失控制权之日剩余股权的比例|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额
开发科技有限公司||||||
2.其他说明
吉林省太极麻类中药材开发科技有限公司设立后未实际缴纳出资,未实际经营,本期公司减资退出。
(二)其他原因的合并范围变动
公司名称|股权取得方式|股权取得时点|出资额|出资比例
成都太极商务宾馆有限责任公司|新设|2022/1/31|1,238,000.00|100.00%
公司名称|股权处置方式|股权处置时点|处置日净资产|期初至处置日净利润
成都太极商务宾馆有限责任公司|注销|2022/12/8|310,990.15|-1,059,303.84
重庆大顺健康产业有限公司|注销|2022/1/19||-180.46
凉山州太极大药房连锁有限公司|注销|2022/12/31||
乐山市旭花医药有限公司|注销|2022/9/1||
前五名客户销售额105,850.07 万元,占年度销售总额7.53%;其中前五名客户销售额中关联方销售额58,259.76 万元,占年度销售总额4.15 %。
前五名供应商采购额85,032.04 万元,占年度采购总额9.85%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额16,528.60 万元,占年度采购总额1.91%。
项目|本期数|上年同期数|变动比例(%)|变动原因
销售费用|4,642,188,541.78|4,215,418,065.31|10.12|主要系随销售规模增长而增长。
管理费用|740,375,863.61|805,183,231.15|-8.05|主要系通过优化组织机构,杜绝损失浪费,严格控制管理费用所致。
财务费用|178,957,636.84|214,491,605.05|-16.57|主要系贷款利率下降,公司加强资金管控、降低贷款规模所致。
研发费用|105,778,453.29|102,554,061.76|3.14|本报告期比上年同期略有增长。
本期费用化研发投入|105,778,453.29
本期资本化研发投入|55,277,493.15
研发投入合计|161,055,946.44
研发投入总额占营业收入比例(%)|1.15
研发投入资本化的比重(%)|34.32
公司研发人员的数量|891
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|7.01%
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|5
硕士研究生|93
本科|686
专科|107
高中及以下|0
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30 岁)|357
30-40 岁(含30 岁,不含40 岁)|282
40-50 岁(含40 岁,不含50 岁)|203
50-60 岁(含50 岁,不含60 岁)|49
60 岁及以上|0
项目|本期数|上年同期数|变动比例(%)|变动原因
经营活动产生的现金流量净额|1,800,768,932.71|558,812,795.72|222.25|主要系随销售规模增长回款增加,年末畅销产品供不应求、收到大额预收货款。
投资活动产生的现金流量净额|-348,748,066.45|601,450,320.70|-157.98|主要系上年同期收到以前期间处置子公司股权款8.38 亿元所致。
筹资活动产生的现金流量净额|-412,438,880.93|-1,561,546,566.72|不适用|主要系上年同期归还银行借款较大所致。
现金及现金等价物净增加额|1,039,578,844.87|-401,305,942.81|不适用|主要系本期经营活动产生的现金流量金额较大所致。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|2,356,843,745.81|16.03|1,454,360,013.91|11.04|62.05|注1
交易性金融资产|255,244,750.00|1.74|408,871,358.00|3.10|-37.57|注2
应收票据|5,132,365.63|0.03|22,262,762.48|0.17|-76.95|注3
应收款项融资|830,606,879.30|5.65|200,831,636.17|1.52|313.58|注4
长期股权投资|32,879,382.22|0.22|50,175,350.20|0.38|-34.47|注5
其他非流动金融资产|67,251,400.00|0.46|111,841,031.58|0.85|-39.87|注6
其他非流动资产|65,935,263.92|0.45|217,597,223.29|1.65|-69.70|注7
应付票据|458,788,752.92|3.12|881,329,820.86|6.69|-47.94|注8
预收款项|302,622,783.40|2.06|214,734,019.81|1.63|40.93|注9
合同负债|1,373,875,521.21|9.34|367,335,211.71|2.79|274.01|注10
其他应付款|2,126,922,777.86|14.46|1,630,662,154.45|12.38|30.43|注11
一年内到期的非流动负债|556,199,180.99|3.78|939,872,332.47|7.14|-40.82|注12
其他流动负债|178,529,383.47|1.21|46,934,740.26|0.36|280.38|注13