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会议届次|召开日期|会议决议
第四届董事会第二十六次会议|2022 年4 月18 日|1、《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》;2、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》;
||3、《关于公司第五届独立董事津贴的议案》;4、《关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第二十七次会议|2022 年4 月20 日|1、《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》;2、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》;3、《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》;4、《关于<公司2021年度内部控制自我评价报告>的议案》;5、《关于<公司2021年度公积金提取方案>的议案》;6、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》;7、《关于<公司2021年度利润分预案>的议案》;8、《关于续聘公司2022年度财务和内部控制审计机构的议案》;9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》;10、《关于公司2022年度研究开发经费预算的议案》;11、《关于<2021年度董事会审计委员会履职报告>的议案》12、《关于确认董事2021 年度薪酬的议案》;13、《关于确认高级管理人员2021 年度薪酬的议案》;14、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;15、《关于<公司2022年第一季度报告>的议案》;16、《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》;17、《关于召开公司2021年度股东大会通知的议案》
第五届董事会第一次会议|2022 年5 月6 日|1、《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》2、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》;3、《关于聘任赵立渭先生为公司第五届董事会名誉董事长的议案》;4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》;5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第五届董事会第二次会议|2022 年8 月17 日|1、《关于<公司2022年半年度报告全文及摘要>的议案》
第五届董事会第三次会议|2022年10月26 日|1、《关于<公司2022年第三季度报告>的议案》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
姚国锋|否|3|3|2|0|0|否|1
范其海|否|5|5|0|0|0|否|2
冯鲁苗|否|3|3|0|0|0|否|1
宋涛|否|3|3|0|0|0|否|1
沈科昱|否|5|5|1|0|0|否|2
谢清青|否|3|3|1|0|0|否|1
葛攀攀|是|3|3|0|0|0|否|1
朱艳|是|3|3|2|0|0|否|1
张健|是|5|5|3|0|0|否|2
朱建江|否|2|2|0|0|0|否|1
刘增|否|2|2|0|0|0|否|1
翁巍|否|2|2|0|0|0|否|1
蔡劲松|否|2|2|0|0|0|否|1
罗杰|是|2|2|0|0|0|否|1
陈良照|是|2|2|1|0|0|否|1
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|
第五届董事会审计委员会|朱艳、张健、谢清青
第四届董事会审计委员会|陈良照、张健、刘增
提名委员会|
第五届董事会提名委员会|葛攀攀、朱艳、范其海
第四届董事会提名委员会|罗杰、范其海、陈良照
薪酬与考核委员会|
第五届董事会薪酬与考核委员会|张健、葛攀攀、冯鲁苗
第四届董事会薪酬与考核委员会|张健、罗杰、范其海
战略委员会|
第五届董事会战略委员会|姚国锋、张健、冯鲁苗
第四届董事会战略委员会|朱建江、张健、翁巍
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年1月14日|第四届董事会审计专门委员会第十三次会议,审议《2021年度财务报告审计相关事项》|全部审议通过|无
2022 年4月1日|第四届董事会审计专门委员会第十四次会议,审议:1、《2021年度财务报告(初稿)》;2、《公司内部控制评价报告》|全部审议通过|无
2022 年4月14日|第四届董事会薪酬与考核专门委员会第七次会议,审议《关于公司第五届独立董事津贴的议案》。|全部审议通过|无
2022 年4月14日|第四届董事会提名专门委员会第四次会议,审议:1、《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》;2、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》|全部审议通过|无
2022 年4月18日|第四届董事会薪酬与考核专门委员会第八次会议,审议:1、《关于确认董事2021年度薪酬的议案》;2、《关于确认高级管理人员2021年度薪酬的议案》|全部审议通过|无
2022 年4月18日|第四届董事会战略专门委员会第三次会议,审议《关于<公司2021 年度利润分配预案>的议案》|全部审议通过|无
2022 年4月19日|第四届董事会审计专门委员会第十五次会议,审议:1、《关于<公司2021 年度报告及其摘要>的议案》;2、《关于<公司2021 年度财务决算报告>的议案》;3、《关于<公司2021 年度内部控制评价报告>的议案》4、《关于公司2021年度公积金提取方案的议案》;5、《关于公司2022年度研究开发经费预算的议案》6、《关于续聘公司2022年度财务和内部控制审计机构的议案》;7、《关于董事会审计委员会2021年度履职报告的议案》;8、《关于<公司2022年第一季度报告>的议案》|全部审议通过|无
2022 年8月17日|第五届董事会审计专门委员会第一次会议,审议《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》|全部审议通过|无
2022年10 月26日|第五届董事会审计专门委员会第二次会议,审议《关于公司2022 年第三季度报告的议案》|全部审议通过|无
2022年12 月28日|第五届董事会审计专门委员会第三次会议,审议《2022年年度报告审计相关事项的议案》|全部审议通过|无
母公司在职员工的数量|358
主要子公司在职员工的数量|0
在职员工的数量合计|358
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|0
销售人员|8
技术人员|289
财务人员|7
行政人员|17
其他人员|37
合计|358
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士|36
本科|279
大专|36
中专及以下|7
合计|358
公司建立了切实可行、符合公司业务特点的以产值增长率为基础的员工薪酬制度,以“基本薪酬+绩效薪酬”和按劳分配为原则,以提高劳动生产率为中心,兼顾效率与公平。公司根据工作岗位承担的技术难易程度、工作负荷、责任大小等因素,将所有岗位划分为多个岗位等级,实行一岗一薪。同时,公司建立了“业务部门薪酬总额与本部门产值挂钩、高级管理人员及管理部门薪酬总额与公司产值等挂钩”的绩效考核办法,作为奖金的计发依据。
公司每年度下发年度经济责任制考核办法,对考核原则及内容、考核办法及程序等进行明确。每年度经济责任制考核办法通常包括《业务部门考核办法》、《管理部门考核办法》、《中层以上领导考核办法》、《质量考核细则》、《成本考核办法》等相关文件。
公司注重内部培训与外部培训结合,完善经营管理、专业技术人才梯队,做好各关键岗位人才的储备和培养。通过专家讲课、内部交流、执业资格考试、网络教学、导师带徒等多种形式对1200余人次进行了培训。
劳务外包的工时总数|2550小时
劳务外包支付的报酬总额|203773.58元
按照有关法律法规及《公司章程》的规定,本公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,重视对投资者的合理回报。本公司的利润分配政策符合《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》和中国证监会关于鼓励上市公司现金分红的指导意见。
1、利润分配政策制定
(1)根据《公司章程》第一百五十六条规定的公司利润分配政策如下:
1公司可采取现金或者股票方式或者现金与股票相结合的方式或者法律法规允许的其他方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。
2在符合现金分红的条件下,公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。符合现金分红的条件为:
I、该年度无重大投资计划或重大现金支出;
II、公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)及累计未分配利润为正值;
III、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
3在满足上述现金分红条件情况下,公司应当采取现金方式分配利润,原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。
4现金分红比例:公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性,在符合现金分红的条件下,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。
I、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
II、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
III、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
5公司在经营情况良好,并且根据公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素,董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。
6存在股东违规占用公司资金情况的,公司在进行利润分配时,应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
(2)公司制定了《镇海石化工程股份有限公司关于公司未来三年(2020年—2022年)股东回报规划》,并经2019年度股东大会批准,主要内容如下:
1未来三年(2020年-2022年),公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照《公司章程》规定的程序,确定公司每年进行分红的具体内容。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合及其他监管机构认可的形式。具备现金分红条件的,公司应当优先采用现金分红进行利润分配。原则上每年度必须进行一次现金分红。在有条件的情况下,董事会根据公司的盈利情况与资金需求状况,可以提议公司进行年中利润分配。
2现金分红的比例公司在当年盈利且累计可供分配利润为正的情况下,采取现金方式分配利润,每年以现金方式分配的利润不少于合并报表当年实现的归属于公司股东的可分配利润的20%。公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于同期实现的年均可分配利润的30%。
3公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策。1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。•
4在实施现金分红的同时,根据公司发展的需要,董事会也可以提出股票股利分配预案,并经股东大会审议通过后执行。公司发放股票股利的具体条件:公司在经营情况良好,预期有良好增长,发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。除上述原因外,公司采用股票股利进行利润分配的,还应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
2、公司利润分配的决策程序和机制如下
(1)公司每年利润分配预案由公司董事会战略委员会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求提出和拟定,经董事会审议通过并经半数以上独立董事同意后提请股东大会审议。独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见;
(2)董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见;独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议;
(3)股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题;
(4)在当年满足现金分红条件情况下,董事会未提出以现金方式进行利润分配预案或者按低于本章程规定的现金分红比例进进行利润分配的,还应说明原因并在年度报告中披露,独立董事应当对此发表独立意见。同时在召开股东大会时,公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决;
(5)监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督,并应对年度内盈利但未提出利润分配预案的,就相关政策、规划执行情况发表审核意见;
(6)股东大会应根据法律法规和本章程的规定对董事会提出的利润分配预案进行表决。
3、报告期利润分配方案的执行情况
报告期内,公司能够认真执行《公司章程》和《股东回报规划》所制定的利润分配政策,经公司2021年度股东大会审议通过的2021年度利润分配方案为:以2021年度利润分配股权登记日的总股本扣除不参与利润分配的公司回购专用证券账户中的股份4,992,496股,即以238,709,537股为基数,每10股派发现金红利1.2元(含税),合计拟派发现金红利28,642,305.24元(含税),分红后的剩余可分配利润留待以后年度进行分配。独立董事对2021年度利润分配方案发表了同意的独立意见。本次利润分配方案的股权登记日为2022年6月15日,除息日为2022年6月16日,现金股利于2022年6月16日发放完毕。
公司2022年度利润分配方案:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除镇海石化工程股份有限公司回购专用证券账户中的股份数量为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.3元(含税)。截至2023年4月19日,公司总股本243,678,373股,扣减公司证券回购专户中的4,992,496股,以238,685,877股为基数计算,合计拟派发现金红利31,029,164.01元(含税),占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为30.11%。如在董事会审议通过权益分派预案之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整利润分配总额,并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
4、利润分配方案的调整情况
报告期内,公司未就利润分配政策做出调整。董事会将严格按照《公司章程》的规定及股东大会的决议认真执行利润分配方案,督促独立董事勤勉尽责,充分发挥其监督指导作用,不断提高分红政策的透明度,保证利润分配政策的稳定性和持续性,使利润分配更加切合投资者预期和公司经营发展的实际需要,切实提升对股东的回报。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|1.3
每10股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|31,029,164.01
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|103,051,828.12
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|30.11
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|31,029,164.01
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|30.11
本公司已经建立了绩效考核评价和薪酬制度。公司高级管理人员绩效考核以公司经济效益和工作目标为出发点,根据年度生产、经营和各自分管工作的工作目标完成情况进行综合考核。公司董事会每年年初根据公司战略规划,确定公司高级管理人员年度绩效考核内容和指标,每年年末根据相关指标考核结果,并结合董事会对高级管理人员年度考核结果确定高级管理人员的年度绩效奖金收入。
2022年度公司整体内部控制运行情况良好。公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的有关要求继续深入开展内部控制相关工作,从治理层面、管理层面、经营层面、作业层面以及信息系统层面不断完善现有内部控制体系,优化了风险预警评估机制,加大了内部控制监督检查力度,维护了内部控制执行的有效性。
报告期内,公司董事会根据《子公司管理制度》,坚持以风险防范为导向,独立经营和资助管理为准则,以提升管理实效为目的,增强内控制度执行力和内控管理有效性。形成事前风险防控、事中预警监控、事后评价优化的管理闭环。结合子公司的行业特点和业务拓展实际经营情况,进一步加强对子公司的管理,建立了有效的控制机制,对公司的组织、资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制,提高了公司整体运作效率和抗风险能力。报告期内不存在子公司失去控制的现象。
公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计,出具了标准无保留意见的内部控制审计报告,与公司董事会自我评价报告意见一致。详见公司披露于上海证券交易所网站披露的《公司2022年度内部控制审计报告》。
公司已于2021年完成上市公司治理专项行动自查问题的整改工作。
经公司核查,公司不属于宁波市环保局于2022年4月7日公布的《2022年宁波市重点排污单位名录》中公示的重点排污单位。公司自觉遵守国家环保法律法规,建设项目执行环境影响评价和“三同时”制度。公司已按照相关部门的要求办理排污许可证,主要污染物排放达到国家规定的排放要求。公司所处行业为科学技术服务业,主营工程总承包、工程设计、工程监理、工程管理、工程造价咨询,不属于对环境有较大影响的企业。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|-
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|-
随着碳达峰、碳中和,“双碳目标”的提出和经济向绿色低碳转型,绿色发展已驶入快车道,公司积极响应政策号召、主动承担社会责任。作为一家专业技术服务行业的公司,日常生产经营不涉及生产环节,公司将主要的节能减排措施融入绿色技术开发、日常办公活动中。
近年来,公司以客户需求为导向,结合产学研,充分发挥贴近生产、熟悉生产技术的优势,围绕石化装置大型化改造、装置节能降耗、清洁化生产等核心技术领域开展技术研发和工程服务,致力于推广新技术应用、推进节能项目建设,坚持绿色、可持续、节能环保的发展理念。
报告期内,公司在股东的大力支持和全体经营班子及员工的不懈努力下,创抓市场机遇,积极提升管理和服务能力,保持了健康的发展速度,取得了良好的经营业绩。履行社会责任是公司经营过程中的重要组成部分,公司积极承担与利益相关者和全体社会的责任,主要包括以下几个方面:
1.员工保障
公司是人力资源密集型企业,始终坚持以人为本,积极保障员工的劳动权益和各项福利待遇,按时为员工缴纳社保及公积金,提供有竞争力的劳动报酬,为优秀的青年员工设立低息住房贷款,解除员工的后顾之忧。公司关心员工的身心健康,鼓励发展社团兴趣小组,定期举办青年联谊活动,培养健康的兴趣爱好,丰富工作和业余生活,建设和谐、公平和有活力的组织生态。
2.客户权益保障
在客户权益保护方面,公司积极主动服务好客户,思客户所思、急客户所急,不断完善产品的质量管理体系,不断优化过程控制,持续提升服务效能。
3.供应商保障
公司充分尊重并保护供应商的合法权益,与主要供应商建立了良好的合作关系,公司相信平等、互利、友好、透明的供应商关系是铸就精品工程的重要保障。公司不断完善采购等各项管理制度,改善供应环境,按时合理支付采购款项,不存在拖欠民营中小企业账款情况。
4.依法纳税
公司秉持诚信经营的理念,依法缴纳各项税款,为地方经济发展作出了应有的贡献。
5.股东权益保障
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章规定,不断完善公司法人治理结构,提升公司治理水平,为公司股东合法权益的保护提供了有利保障,公司通过股东大会、上证E互动、微信公众号、投资者热线和邮箱、业绩说明会等形式,积极开展各种形式的沟通和交流,保障了投资者特别是中小投资者的合法权益。
公司积极响应党和国家号召,参与决胜全面建成小康社会攻坚战中,积极承担社会这人,高度重视企业社会责任工作,把社会责任积极融入企业日常经营和发展战略之中,努力为员工提供更广阔的发展平台,为客户提供更优质的产品和服务,为股东提供更满意的投资回报,公司积极参与公益事业,为社会大众承担应尽的责任。报告期内,公司积极参与救灾、献血、捐款、助学等公益活动,造福社会。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|盈利预测及补偿|赵立渭、范其海、范晓梅、翁巍、蔡劲松、宋涛、张一钢余瑾、尤佩娣、冯鲁苗杨相益、盖晓冬、石丹|在保持上市公司现有主业做强做大的基础上,在业绩承诺期(即2020年、2021年、2022年三个会计年度内,每年调整后的净利润均不低于2017 年度至2019年度三年调整后的净利润(上市公司扣除非经常性损益后再扣除未列入非经常性损益的财务费用后归属于母公司股东的净利润的平均数。|承诺时间:2020 年2 月10日;承诺期限:2020年1月1日至2022年12月31日|是|是|不适用|不适用
|解决关联交易|舜通集团、舜建集团、赵立渭、范其海、范晓梅、翁巍|1、本公司/本人及所控股企业将尽量避免与上市公司及其控股、参股公司之间产生关联交易事项;对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。2、本公司/|承诺时间:2020 年2 月10日;承诺期限:长期|是|是|不适用|不适用
|||本人将严格遵守上市公司公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行,并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露;不利用关联交易转移、输送利润,损害上市公司及其他股东的合法权益|||||
|解决同业竞争|舜通集团、舜建集团、赵立渭、范其海、范晓梅、翁巍|在持有上市公司股权期间本公司/本人不直接或者间接从事与上市公司及其子公司存在同业竞争的业务并督促下属有实际控制权的企业不得直接或间接从事与上市公司及其子公司相竞争的业务。|承诺时间:2020 年2 月10日;承诺期限:长期|是|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|其他|公司董事、监事、高级管理人员|详见首次公开发行A 股股票上市公告书第一节第四项《关于招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏影响发行条件回购公司股份及赔偿投资者损失的承诺》。|承诺时间: IPO 前;承诺期限:长期|是|是|不适用|不适用
|其他|公司董事、高级管理人员|详见首次公开发行A 股股票上市公告书第一节第五项《关于被摊薄即期回报填补措施的相关承诺》。|承诺时间: IPO 前;承诺期限:长期|是|是|不适用|不适用
|现聘任
境内会计师事务所名称|天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|600,000
境内会计师事务所审计年限|10年
境内会计师事务所注册会计师姓名|潘晶晶、方芳
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|2
公司2021年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2022年度财务和内部控制审计机构的议案》,续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
报告期内,本公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好,未发生债务违约或到期不能足额支付本息的情形,未曾出现受到监管处罚及被要求整改的情况。
出租方名称|租赁方名称|租赁资产情况|租赁资产涉及金额|租赁起始日|租赁终止日|租赁收益|租赁收益确定依据|租赁收益对公司影响|是否关联交易|关联关系
镇海石化工程股份有限公司|北极云商(上海)电子商务有限公司|坐落于上海市中山北二路1121号同济大厦1706、1707、1708、1709|6,202,225.68|2022.08.31|2023.08.31|1,014,857.14|合同约定|带来租金收益影响小|否|
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财|自有资金|45,000|15,000|0
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
中国建设银行宁波镇海支行|保本浮动收益型|100,000,000|2022.01.04|2022.02.15|自有资金|结构性存款(挂钩汇率)|到期收回一次计息|3.35||385,479.45|如期收回本息|是|是|
中国建设银行宁波镇海支行|保本浮动收益型|100,000,000|2022.02.18|2022.03.29|自有资金|结构性存款(挂钩汇率)|到期收回一次计息|3.55||342,808.18|如期收回本息|是|是|
中国建设银行宁波镇海支行|保本浮动收益型|100,000,000|2022.04.01|2022.12.29|自有资金|结构性存款(挂钩汇率)|到期收回一次计息|3.6||2,682,739.73|如期收回本息|是|是|
中国建设银行宁波镇海支行|保本浮动收益型|150,000,000|2022.12.29|2023.03.31|自有资金|结构性存款(挂钩汇率)|到期收回一次计息|3.35||||是|是|
1、公司总承包的中委合资广东石化2000万吨/年重油加工工程主体装置EPC项目第四标段已于2022年6月29日顺利中交,于2022年12月9日产出合格液硫。截至本报告披露日,装置已打通硫磺产品出厂的全流程,装置试车工作全面完成。
2、公司总承包的天津南港120万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集群项目EPC总承包于2022年3月16日顺利开工,于2022年8月26日完成大件设备首吊,截至报告期末,项目工程设计已完成,物资采购接近尾声,现场安装全面展开加快推进。
3、公司总承包的惠州石化常减压(I)装置加工中轻质原油适应性改造项目BEPC总承包项目于2022年7月28日正式开工,截止报告期末,工程设计已完成,物资采购接近尾声,预制和现场安装准备工作有序开展。
截至报告期末普通股股东总数(户)|14,679
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|13,841
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
宁波舜通集团有限公司|12,289,331|40,279,836|16.53|0|无||国有法人
宁波舜建集团有限公司|0|10,360,000|4.25|0|无||国有法人
赵立渭|-2,005,551|6,016,655|2.47|0|无||境内自然人
范晓梅|-1,603,518|4,810,554|1.97|0|无||境内自然人
翁巍|-1,603,516|4,810,552|1.97|0|无||境内自然人
范其海|-1,603,516|4,810,552|1.97|0|无||境内自然人
侯守山|891,600|3,287,700|1.35|0|未知||境内自然人
张有亮|2,608,169|2,608,169|1.07|0|未知||境内自然人
张秀艳|2,064,700|2,064,700|0.85|0|未知||境内自然人
吴国勤|-6,000|1,859,515|0.76|0|无||境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类|数量|
宁波舜通集团有限公司||40,279,836|||人民币普通股|40,279,836|
宁波舜建集团有限公司||10,360,000|||人民币普通股|10,360,000|
赵立渭||6,016,655|||人民币普通股|6,016,655|
范晓梅||4,810,554|||人民币普通股|4,810,554|
翁巍||4,810,552|||人民币普通股|4,810,552|
范其海||4,810,552|||人民币普通股|4,810,552|
侯守山||3,287,700|||人民币普通股|3,287,700|
张有亮||2,608,169|||人民币普通股|2,608,169|
张秀艳||2,064,700|||人民币普通股|2,064,700|
吴国勤||1,859,515|||人民币普通股|1,859,515|
前十名股东中回购专户情况说明||截至报告期末,镇海石化工程股份有限公司回购专用证券账户持有公司流通股数量为4,992,496 股,比例为2.05%。|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明||无|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||股东“舜通集团、舜建集团、赵立渭、范其海、范晓梅、翁巍”于2022 年1 月12 日签署了《一致行动协议》,于2023 年2 月28日到期,上述《一致行动协议》到期后,“赵立渭、范晓梅、翁巍”决定不再续签,“舜通集团、舜建集团、范其海”于2023 年2 月27日签署新的《一致行动协议》,存在一致行动人关系。公司未知上述其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||公司不存在表决权恢复的优先股股东|||||
名称|宁波舜通集团有限公司
单位负责人或法定代表人|姚国锋
成立日期|1996年4月9日
主要经营业务|交通基础设施建设投资及技术咨询服务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|无
名称|宁波舜建集团有限公司
单位负责人或法定代表人|褚校军
成立日期|2013年8月1日
主要经营业务|城市建设开发,项目投资,市政公用基础设施建设,房地产开发及置业,新农村建设,实业投资,建筑材料、市政管网的销售,土地开发。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|无
姓名|范其海
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|副董事长
姓名|赵立渭
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|名誉董事长
姓名|范晓梅
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|无
姓名|翁巍
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|无
1 公司不存在控股股东情况的特别说明
2 报告期内控股股东变更情况的说明
3 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
名称|余姚市国有资产管理办公室
单位负责人或法定代表人|周益忠
成立日期|-
主要经营业务|承担全市国有资产管理和服务工作。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|无
天健审〔2023〕2978号
镇海石化工程股份有限公司全体股东:
我们审计了镇海石化工程股份有限公司(以下简称镇海股份公司)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了镇海股份公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于镇海股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
(一) 工程总包收入确认
相关信息披露详见财务报表附注五38及七61。
镇海股份公司营业收入主要来源于工程总包收入。2022年度,镇海股份公司营业收入项目金额为人民币574,469,296.12元,其中工程总包收入为人民币
446,715,436.98元,占营业收入的77.76%。
镇海股份公司提供的工程总承包服务属于在某一时段内履行的履约义务,按照履约进度确认收入,履约进度不能合理确定的除外。公司按照投入法确定提供服务的履约进度,即按照累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定履约进度。在确定履约进度时,镇海股份公司管理层(以下简称管理层)需要对工程承包合同的预计总成本作出合理估计。
由于营业收入是镇海股份公司关键业绩指标之一,可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。同时,收入确认涉及重大管理层判断。因此,我们将工程总包收入确认确定为关键审计事项。
针对工程总包收入确认,我们实施的审计程序主要包括:
(1) 了解工程总包项目预计总成本制定和收入确认相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;
(2) 检查了工程总包合同条款和成本预算资料,评估管理层对预计总收入和预计总成本的估计的适当性;
(3) 对预计总成本、合同总收入或毛利率水平发生异常波动的工程总包项目实施询问、分析性复核等相关程序,检查在建的工程总包合同是否存在预计总成本超过合同总收入的情况;
(4) 检查相关文件验证已发生的合同成本的准确性,同时实施了截止性测试程序,检查相关合同成本是否被记录在恰当的会计期间;
(5) 基于预计总成本以及实际发生成本计算履约进度,检查了以履约进度为基础确认的工程总包收入计算的准确性;
(6) 抽样选取工程总包合同现场查看了工程形象进度并对工程总包合同中的业主方、监理方及镇海股份公司的工程管理部门关于工程的完工进度进行访谈;
(7) 函证工程总包合同的重要条款及进度情况;
相关信息披露详见财务报表附注五10及七5。
截至2022年12 月31日,镇海股份公司财务报表所示应收账款账面余额为人民币271,109,554.58 元,坏账准备为人民币25,278,734.47元,账面价值为人民币245,830,820.11元。
(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制,评价其设计是否有效,并测试相关内部控制的运行有效性;
(4) 对于采用组合方式进行减值测试的应收账款,评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性;根据具有类似信用风险特征组合的历史损失率及反映当前情况的相关可观察数据等,评价管理层减值测试方法的合理性(包括各组合坏账准备的计提比例);测试管理层使用数据的准确性和完整性(包括对于以账龄为信用风险特征的应收账款组合,以抽样方式检查应收账款账龄的准确性)以及对应计提坏账准备的计算是否准确;
(三) 工程总承包业务相关的合同资产减值
相关信息披露详见财务报表附注五10及七10。
截至2022年12 月31日,镇海股份公司财务报表所示合同资产账面余额为人民币121,849,065.49 元,减值准备为人民币329,838.00元,账面价值为人民币
121,519,227.49元。其中工程总承包业务相关的合同资产金额为115,252,305.49 元,占合同资产账面余额比例为94.59%。
管理层根据各项工程总承包业务相关的合同资产的信用风险特征,以单项合同资产为基础,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的合同资产,管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息,估计预期收取的现金流量,据此确定应计提的减值准备。
由于工程总承包业务相关的合同资产金额重大,且合同资产减值测试涉及重大管理层判断,我们将工程总承包业务相关的合同资产减值确定为关键审计事项。
针对工程总承包业务相关的合同资产减值,我们实施的审计程序主要包括:
(1) 了解与合同资产减值相关的关键内部控制,评价其设计是否有效,并测试相关内部控制的运行有效性;
(2) 评价管理层对合同资产减值过往预测的准确性;
(3) 复核管理层对合同资产进行减值测试的相关考虑和客观证据,评价管理层是否充分识别已发生减值的合同资产;
(4) 抽样总承包项目并对预计总成本、合同总收入或毛利率水平发生异常波动的项目实施询问、分析性复核等相关程序,检查总承包项目是否存在预计总成本超过合同总收入的情况;
(5) 对于工程总承包业务相关的合同资产对应的各个总承包项目,对项目业主的信用状况进行分析,分析业主回款的能力;
(6) 结合应收账款函证及实地盘点访谈工程总承包项目的情况,了解项目当前的状况;
(7) 检查工程总承包业务相关的合同资产期后结算收款的情况;
(8) 检查与合同资产减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时,管理层负责评估镇海股份公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
镇海股份公司治理层(以下简称治理层)负责监督镇海股份公司的财务报告过程。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对镇海股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致镇海股份公司不能持续经营。
(六) 就镇海股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:潘晶晶
中国·杭州中国注册会计师:方芳
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金|七.1|787,805,419.74|901,355,897.31
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|七.2|150,000,000.00|
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|七.5|245,830,820.11|163,334,118.93
应收款项融资|七.6|500,000.00|200,000.00
预付款项|七.7|1,696,563.30|129,916.95
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|七.8|2,834,915.10|2,868,424.40
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|七.9|4,504,384.58|17,815,831.86
合同资产|七.10|121,519,227.49|239,907,720.84
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|||
流动资产合计||1,314,691,330.32|1,325,611,910.29
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|七.17|7,089,455.80|2,400,000.00
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|七.19||300,000.00
投资性房地产|七.20|5,523,346.80|6,202,225.68
固定资产|七.21|45,991,261.09|49,864,981.26
在建工程|||
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||
无形资产|七.26|25,928,057.19|25,671,918.63
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|七.29|4,998,429.61|6,802,350.61
递延所得税资产|七.30|6,160,042.10|5,273,256.38
其他非流动资产|七.31|561,060.47|
非流动资产合计||96,251,653.06|96,514,732.56
资产总计||1,410,942,983.38|1,422,126,642.85
流动负债:|||
短期借款|||
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款|七.36|423,190,367.50|543,224,106.00
预收款项|七.37|461,211.89|450,922.62
合同负债|七.38|33,859,779.63|
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|七.39|15,676,994.62|10,346,138.62
应交税费|七.40|23,189,979.48|21,562,279.90
其他应付款|七.41|1,781,129.82|1,838,057.03
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|||
其他流动负债|七.44|15,233,837.46|20,735,636.46
流动负债合计||513,393,300.40|598,157,140.63
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|||
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|七.51|6,634,736.72|7,464,078.84
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计||6,634,736.72|7,464,078.84
负债合计||520,028,037.12|605,621,219.47
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|七.53|243,678,373.00|243,678,373.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|七.55|191,498,722.80|191,498,722.80
减:库存股|七.56|36,399,013.95|36,399,013.95
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积|七.59|122,518,621.62|111,882,157.39
一般风险准备|||
未分配利润|七.60|369,618,242.79|305,845,184.14
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||890,914,946.26|816,505,423.38
少数股东权益|||
所有者权益(或股东权益)合计||890,914,946.26|816,505,423.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计||1,410,942,983.38|1,422,126,642.85
公司负责人:冯鲁苗主管会计工作负责人:张婧会计机构负责人:姚秀瑜
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||752,281,279.79|863,118,560.14
交易性金融资产||150,000,000.00|
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|十七.1|243,808,164.40|158,215,439.44
应收款项融资||500,000.00|200,000.00
预付款项||1,696,563.30|129,916.95
其他应收款|十七.2|2,834,915.10|2,868,424.40
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||4,504,384.58|17,815,831.86
合同资产||121,519,227.49|239,907,720.84
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|||
流动资产合计||1,277,144,534.66|1,282,255,893.63
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|十七.3|39,178,033.60|34,488,577.80
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||300,000.00
投资性房地产||5,523,346.80|6,202,225.68
固定资产||45,991,261.09|49,864,981.26
在建工程|||
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||
无形资产||25,928,057.19|25,671,918.63
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||4,998,429.61|6,802,350.61
递延所得税资产||6,160,042.10|5,273,256.38
其他非流动资产||561,060.47|
非流动资产合计||128,340,230.86|128,603,310.36
资产总计||1,405,484,765.52|1,410,859,203.99
流动负债:|||
短期借款|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款||417,121,680.50|535,725,419.00
预收款项||461,211.89|450,922.62
合同负债||33,859,779.63|
应付职工薪酬||15,676,994.62|10,346,138.62
应交税费||23,039,707.74|20,344,721.33
其他应付款||1,779,633.82|1,837,441.03
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|||
其他流动负债||15,233,837.46|20,735,636.46
流动负债合计||507,172,845.66|589,440,279.06
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||6,634,736.72|7,464,078.84
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计||6,634,736.72|7,464,078.84
负债合计||513,807,582.38|596,904,357.90
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||243,678,373.00|243,678,373.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||191,498,722.80|191,498,722.80
减:库存股||36,399,013.95|36,399,013.95
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积||122,518,621.62|111,882,157.39
未分配利润||370,380,479.67|303,294,606.85
所有者权益(或股东权益)合计||891,677,183.14|813,954,846.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计||1,405,484,765.52|1,410,859,203.99
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入||574,469,296.12|1,100,056,235.41
其中:营业收入|七.61|574,469,296.12|1,100,056,235.41
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||466,677,070.83|1,034,619,001.84
其中:营业成本|七.61|411,757,048.01|982,559,604.38
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|七.62|5,898,074.68|4,320,031.99
销售费用|七.63|2,378,813.40|1,614,748.52
管理费用|七.64|29,994,709.43|29,489,544.62
研发费用|七.65|34,695,088.43|35,275,115.99
财务费用|七.66|-18,046,663.12|-18,640,043.66
其中:利息费用|||
利息收入|七.66|18,477,514.62|18,888,633.93
加:其他收益|七.67|9,826,323.94|6,293,661.97
投资收益(损失以“-”号填列)|七.68|3,197,056.68|12,228,146.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|七.68|-910,544.20|
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|七.71|-3,256,442.49|867,308.48
资产减值损失(损失以“-”号填列)|七.72|-281,392.75|-36,767.75
资产处置收益(损失以“-”号填列)|七.73||-4,601.75
三、营业利润(亏损以“-”号填列||117,277,770.67|84,784,980.61
加:营业外收入|七.74|20,001.87|62,833.80
减:营业外支出|七.75|7,300.00|18,600.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||117,290,472.54|84,829,213.86
减:所得税费用|七.76|14,238,644.42|9,939,519.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列||103,051,828.12|74,889,693.87
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||103,051,828.12|74,889,693.87
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||103,051,828.12|74,889,693.87
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|||
六、其他综合收益的税后净额|||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
1.不能重分类进损益的其他综合收益|||
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(3)其他权益工具投资公允价值变动|||
(4)企业自身信用风险公允价值|||
变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益|||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|||
(2)其他债权投资公允价值变动|||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额|||
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||103,051,828.12|74,889,693.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||103,051,828.12|74,889,693.87
(二)归属于少数股东的综合收益总额|||
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||0.43|0.31
(二)稀释每股收益(元/股)||0.43|0.31
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业收入|十七.4|574,469,296.12|1,100,056,235.41
减:营业成本|十七.4|409,854,049.17|982,559,604.38
税金及附加||5,898,074.68|4,320,031.99
销售费用||2,378,813.40|1,614,748.52
管理费用||29,975,903.97|27,815,804.09
研发费用||34,695,088.43|35,275,115.99
财务费用||-17,293,967.74|-17,997,321.74
其中:利息费用|||
利息收入||17,937,659.03|18,206,127.75
加:其他收益||9,825,947.78|6,293,661.97
投资收益(损失以“-”号填列)|十七.5|3,197,056.68|4,764,523.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||-910,544.20|
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-1,111,282.71|3,200,097.61
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-281,392.75|-36,767.75
资产处置收益(损失以“-”号填列)|||-4,601.75
二、营业利润(亏损以“-”号填列||120,591,663.21|80,685,165.86
加:营业外收入||20,001.87|62,833.80
减:营业外支出||7,300.00|18,600.55
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||120,604,365.08|80,729,399.11
减:所得税费用||14,239,722.79|8,833,376.42
四、净利润(净亏损以“-”号填列||106,364,642.29|71,896,022.69
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||106,364,642.29|71,896,022.69
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||106,364,642.29|71,896,022.69
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||698,227,290.96|1,251,426,896.17
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||17,710.16|82,940.09
收到其他与经营活动有关的现金|七.78(1)|29,389,923.21|26,076,211.69
经营活动现金流入小计||727,634,924.33|1,277,586,047.95
购买商品、接受劳务支付的现金||462,081,093.25|916,424,643.42
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||130,296,700.28|127,318,231.45
支付的各项税费||53,098,967.44|29,151,694.50
支付其他与经营活动有关的现金|七.78(2)|11,611,994.84|9,612,200.29
经营活动现金流出小计||657,088,755.81|1,082,506,769.66
经营活动产生的现金流量净额||70,546,168.52|195,079,278.29
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||300,996,573.52|446,380,000.00
取得投资收益收到的现金||3,411,027.36|4,764,523.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||176.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流入小计||304,407,600.88|451,144,699.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||5,509,496.30|3,972,590.28
投资支付的现金||455,600,000.00|282,400,000.00
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流出小计||461,109,496.30|286,372,590.28
投资活动产生的现金流量净额||-156,701,895.42|164,772,109.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||28,642,305.24|35,795,276.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|||
支付其他与筹资活动有关的现金|七.78(6)||36,528,501.75
筹资活动现金流出小计||28,642,305.24|72,323,778.30
筹资活动产生的现金流量净额||-28,642,305.24|-72,323,778.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
五、现金及现金等价物净增加额||-114,798,032.14|287,527,609.31
加:期初现金及现金等价物余额||899,290,553.99|611,762,944.68
六、期末现金及现金等价物余额||784,492,521.85|899,290,553.99