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2022年4月28日召开第七届董事会第二十七次会议审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2021年度利润分配方案》,拟以公司2021年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金股利1.00元(含税)。本次利润分配方案实施后,公司剩余未分配利润结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。
此分红政策的制定及执行符合本公司《公司章程》的相关规定,分红标准及比例符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求,独立董事就此分红政策发表了独立意见且一致同意。该分配方案经公司2022年6月16日召开的2021年年度股东大会审议通过并实施。
2022年8月5日,公司2021年年度权益分派事宜实施完毕。公司总股本为3,412,949,652股,本次实际参与分配的股数为3,412,949,652股,每股派发现金股利0.10 元(含税),共计派发现金红利341,294,965.20元(含税)。
公司于2023年4 月24日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2022年度利润分配方案》,拟以公司2022年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税)。本次利润分配方案实施后,公司剩余未分配利润结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。本方案尚需提交股东大会审议。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|1
每10股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|341,294,965.20
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|3,213,809,198.17
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|10.62
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|341,294,965.20
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|10.62
公司于2021 年9 月6 日披露《江苏中天科技股份有限公司关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》(公告编号:临2021-066),公司第一期员工持股计划通过“长江养老企业员工持股专项集合型团体养老保障管理产品”下设的“中天科技员工持股计划专项投资组合”通过二级市场采取集中竞价买入的方式,买入公司股票8,758,774 股,占公司总股本的0.2857%,交易均价约为8.34元/股,交易总金额73,054,740.26元。股票锁定期为12个月。
2022年9月9日,公司发布第一期员工持股计划减持完成的公告,公司收到受托资管机构通知,本次员工持股计划所持有的公司8,758,774股股票已于2022年9月6日-2022年9月7日通过二级市场集中竞价方式全部出售完毕,占公司现有总股本的0.2566%。具体内容见公司披露的相关公告(公告编号:临2022-059)。
公司已经建立了全员绩效考评机制,对高级管理人员实施年度绩效考核。依照公司年度经营目标的完成情况,结合年度个人考核测评,对高级管理人员的年度工作进行考评。董事会下设薪酬与考核委员会,严格按照有关法律法规和《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定,对2022 度公司高级管理人员的薪酬情况进行了认真审核,认为2022 年度公司对高级管理人员支付的薪酬公平、合理,符合公司有关薪酬政策及考核标准,未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。
内容详见公司于2023 年4月26日披露的《江苏中天科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
报告期内,公司坚持以风险防范为导向,以提升管理实效为目的,增强内控制度执行力和内控管理有效性。形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理闭环。结合公司的行业特点和业务拓展实际经营情况,进一步加强子公司的管理,对子公司的组织、资源、资产、投资及运作进行风险控制,从管理层面至业务层面建立了系统的内部控制体系及长效的内控监督机制。
公司聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022 年度内部控制情况进行独立审计,出具标准无保留意见的《内部控制审计报告》,并与公司董事会的内部控制评价报告意见一致。
公司《2022 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。是否披露内部控制审计报告:是
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|6,400.5
中天科技股份:中天科技严格按照危险废物管理计划制度要求,将废拉丝油、200L 废油桶、废油墨瓶、铝污泥、铝灰、除尘粉尘、废油漆渣、废乳化液等报环保部门备案后,均委托有资质单位进行专业收集与处理,处理方式安全可靠,做到“危废零排放”,不会对环境造成二次污染。江东电子材料:江东电子材料严格按照危险废物管理计划制度要求,将含铜污泥饼、含锌污泥饼、含镍污泥饼、含铬污泥饼、电解液过滤废渣(滤芯、滤袋、废硅藻土)、废活性炭、化学品包装物、废反渗透膜、废机油、废拉伸油、污泥、碱蚀槽渣等报环保部门备案后,均委托有资质单位进行专业收集与处理,处理方式安全可靠,做到“零排放”,不会对环境造成二次污染。
中天轻合金:中天轻合金严格按照危险废物管理计划制度要求,将含铝污泥、废油、废硅藻土、含油滤布、废包装桶、废包装袋、废乳化液、碱蚀废渣、脱脂废渣、氧化废液等报环保部门备案后,均委托有资质单位进行专业收集与处理,处理方式安全可靠,做到“零排放”,不会对环境造成二次污染。
公司严格落实建设项目环保“三同时”的要求,保证环保设施与主体工程同步设计、同步施工、同步投入使用。针对已经建成投运的环保设施,通过自主研发及对外合作等方式,积极开展污染物源头削减及污染防治设施升级改造等工作,通过源头削减、过程管控及末端治理相结合的方式减少污染物排放。
报告期内,公司污染防治设施运行情况良好,污染物稳定达标排放。
在建设项目三同时方面,公司严格执行《环境影响评价法》的相关要求,对建设项目开展了环境影响评价,并将评价文件中的环保措施落实在设计文件和工程施工中。
目前,中天科技股份、中天轻合金、江东电子材料均已办理了排污许可证。
在突发环境事件应急方面,一是强化安全管理、特别是强化工艺安全管理,从源头避免因安全事故造成的次生环境事件。二是强化环境隐患排查,结合法律法规及制度要求,对环保专项检查表进行了细化完善,各单位制定了年度环境隐患排查计划,并进行跟踪管理。三是强化环境应急管理,按法律法规要求编制了突发环境事件应急预案,并完成了预案的评审、修订和备案;同时,公司还制定了应急预案演练计划,定期对应急预案进行演练。
公司及下属子公司均(以下简称“各公司”)按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》等规章要求,开展企业信息公开工作。各公司按照国家或地方污染物排放(控制)标准,结合各公司实际情况制定环境自行监测计划和监测方案,并在当地环保局网站及“国家重点监控企业自行监测及信息公开”平台公开,方案内容包括:监测项目、监测点位、监测方式、监测频次、标准限值、执行排放标准、监测方法、分析仪器、监测承担方等。
各公司严格按照监测方案要求进行自动监测,并委托第三方资质单位定期对主要污染物排放情况进行监测,通过自行监测和第三方监测相结合的方式形成了一套有效的环境监测体系,依托公司已建立的测量管理体系,确保了公司环境监测的有效性和可靠性。
内容详见与本报告同日披露的《江苏中天科技股份有限公司2022 年环境、社会及公司治理(ESG)报告》之第三章推动绿色环保(环境)。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|542,467
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|光伏发电、在生产过程中使用减碳技术
在本报告的披露日,公司同日披露《江苏中天科技股份有限公司2022 年环境、社会及公司治理(ESG)报告》。
对外捐赠、公益项目|数量/内容
总投入(万元)|538.60
其中:资金(万元)|538.60
物资折款(万元)|0
惠及人数(人)|6,355
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺|解决同业竞争|控股股东中天科技集团|将不直接或间接拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与中天科技(含中天科技控制企业)及中天宽带、中天合金、江东金具相同、相近或构成竞争的业务或项目。|2015 年5月21日,长期有效|否|是|不适用|不适用
|解决关联交易|控股股东中天科技集团|将尽可能地避免和减少与中天科技的关联交易,对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,保证不损害中天科技及其他股东的合法权益。|2015 年5月21日,长期有效|否|是|不适用|不适用
与再融资相关的承诺|解决同业竞争|控股股东中天科技集团|与中天科技股份不存在同业竞争的行为,并且不再对任何与中天科技股份从事相同或相近业务的其他企业进行投资或控股。|长期有效|否|是|不适用|不适用
|解决关联交易|控股股东中天科技集团|将尽量避免与中天科技股份之间产生关联交易事项,对于不可避免发生的关联业务或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。|长期有效|否|是|不适用|不适用
|现聘任
境内会计师事务所名称|中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|270
境内会计师事务所审计年限|18
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)|90
公司于2022 年4 月28 日召开第七届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构的议案》,并经2022 年6 月16 日召开的公司2021 年年度股东大会审议通过。
报告期内:|||||||||
起诉(申请)方|应诉(被申请)方|承担连带责任方|诉讼仲裁类型|诉讼(仲裁)基本情况|诉讼(仲裁)涉及金额|诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额|诉讼(仲裁)进展情况|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况
江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司|江苏中天科技股份有限公司|无|承揽合同纠纷|2021 年8 月、12 月,汇鸿中锦因与公司合同纠纷向秦淮法院提起诉讼并申请了财产保全。2022 年6 月,公司收到秦淮法院的《民事裁定书》,均一审裁定驳回原告汇鸿中锦的起诉。2022 年6 月,汇鸿中锦向南京中院提起上诉。南京中院在审理过程中,发现隋田力等人通过控制关联公司,利用专网通讯产品自循环模式涉嫌合同诈骗,多地公安机关已立案侦查。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第五项、第一百五十七条第一款第六项规定,裁定上述案件中止诉讼。|5|否|二审诉讼中止|上述案件均处于诉讼中止阶段,对公司本期利润和期后利润的影响存在不确定性。|
事项概述|查询索引
2022 年4 月28 日,公司召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2021 年度日常关联交易及2022 年预计发生日常关联交易的议案》,关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决,独立董事进行事前审核并发表了同意意见。上述议案经2022 年6 月16 日召开的公司2021 年年度股东大会审议通过,关联股东中天科技集团有限公司、薛济萍回避表决。|详见公司披露的《关于2021 年度日常关联交易及2022 年预计发生日常关联交易的公告》(公告编号:临2022-029),《2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-038)
2022 年10 月28 日,公司召开的第八届董事会第六次会议审议通过了公司《关于增加与部分关联方2022 年日常经营性关联交易的议案》,关联董事薛济萍先生薛驰先生回避表决,独立董事进行事前审核并发表了同意意见。上述议案经公司2022 年12 月29 日召开2022 年第一次临时股东大会审议通过,关联股东中天科技集团有限公司、薛济萍回避表决。|详见公司披露的《关于增加与部分关联方2022年日常经营性关联交易的公告(公告编号:临2022-063),《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-072)
事项概述|查询索引
公司于2022 年3 月2 日召开第七届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于收购中天新兴材料有限公司100%股权和中天电气技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》,关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决,独立董事进行事前审核并发表了同意意见。|详见公司披露的《关于收购中天新兴材料有限公司100%股权和中天电气技术有限公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:临2022-018)
公司于2022 年6 月29 日召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于出售中天科技集团上海国际贸易有限公司100%股权暨关联交易的议案》,关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决,独立董事进行事前审核并发表了同意意见。|详见公司披露的《关于出售中天科技集团上海国际贸易有限公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:临2022-043)
公司于2022 年8 月12 日召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于收购苏交控如东海上风力发电有限公司5%股权和三峡新能源南通有限公司15%股权暨关联交易的议案》,关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决,独立董事进行事前审核并发表了同意意见。|详见公司披露的《关于收购苏交控如东海上风力发电有限公司5%股权和三峡新能源南通有限公司15%股权暨关联交易的公告》(公告编号:临2022-053)
公司于2022 年12 月6 日披露了出售中天科技集团上海国际贸易有限公司100%股权暨关联|详见公司披露的《关于出售中天科技集团上海国际贸易有限公司100%股权暨关联交易的进
交易的进展情况。|展公告》(公告编号:临2022-071)
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保物(如有)|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|反担保情况|是否为关联方担保|关联关系
江苏中天科技股份有限公司|公司本部|中天科技集团上海国际贸易有限公司|96,279.12|2022年6月30日|2022年6月30日|2023年3月2日|连带责任担保||否|否|0|中天科技集团有限公司提供反担保|是|母公司的全资子公司
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)|||||||96,279.12|||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)|||||||5,000.00|||||||
公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计|||||||704,007.12|||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)|||||||704,007.12|||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)|709,007.12
担保总额占公司净资产的比例(%)|22.65
其中:|
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)|5,000.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)|35,918.00
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)|0
上述三项担保金额合计(C+D+E)|40,918.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明|
担保情况说明|关联担保是公司转让中天国贸股权后形成的,实质是公司对原合并报表体系内子公司原有担保的延续,原合同内容未发生变化,具体内容详见公告编号:临2022-046。该关联担保的最后一笔已于2023年3月2日结清。
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财|闲置自有资金|80,000|80,000|0
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如
||||||||||失||||有)
中国工商银行|大额可转让定期存单|4,000|2021/3/9|2024/3/9|闲置自有资金||固定利率|3.9875%|||未到期|是|是|
中国工商银行|大额可转让定期存单|2,000|2021/3/10|2024/3/10|闲置自有资金||固定利率|3.9875%|||未到期|是|是|
中国工商银行|大额可转让定期存单|44,000|2021/3/11|2024/3/11|闲置自有资金||固定利率|3.9875%|||未到期|是|是|
中国工商银行|大额可转让定期存单|30,000|2022/12/9|2025/12/9|闲置自有资金||固定利率|3.1%|||未到期|是|是|
1、关于公司终止所属子公司分拆上市事宜
2022 年11 月24 日,公司召开第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的议案》(公告编号:临2022-068)。
2023 年3 月17 日,公司召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于终止分拆所属子公司上市的议案》(公告编号:临2023-013)。
本次终止中天科技海缆分拆上市,对公司及中天科技海缆生产经营活动和财务状况不会造成重大不利影响,亦不会阻碍公司整体战略规划的实施。得益于碳中和规划下的绿色能源装机需求,公司作为海缆主流供应商,海洋产业相关业务得到高速发展。未来,中天科技海缆将按照既定战略规划进一步推动产业布局,为我国海风“平价”建设、海洋能源勘探提供稳定可靠的技术支撑及创新引领。
截至报告期末普通股股东总数(户)|174,751
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|307,327
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|不适用
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
中天科技集团有限公司|0|774,117,883|22.68|0|无||境内非国有法人
香港中央结算有限公司|112,875,431|247,023,238|7.24|0|未知||其他
中国证券金融股份有限公司|-25,275,931|67,120,466|1.97|0|未知||国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司|-10,000,000|60,954,150|1.79|0|未知||国有法人
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2 号致信基金|38,679,575|38,679,575|1.13|0|未知||其他
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划|35,764,075|35,764,075|1.05|0|未知||其他
李东璘|-11,385,950|30,171,585|0.88|0|未知||境内自然人
中国银行股份有限公司-泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金|6,275,692|25,742,803|0.75|0|未知||其他
魏娟意|-6,350,101|21,297,017|0.62|0|未知||境内自然人
魏巍|-16,836,940|20,437,983|0.60|0|未知||境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类|数量|
中天科技集团有限公司||774,117,883|||人民币普通股|774,117,883|
香港中央结算有限公司||247,023,238|||人民币普通股|247,023,238|
中国证券金融股份有限公司||67,120,466|||人民币普通股|67,120,466|
中央汇金资产管理有限责任公司||60,954,150|||人民币普通股|60,954,150|
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2 号致信基金||38,679,575|||人民币普通股|38,679,575|
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划|35,764,075|人民币普通股|35,764,075
李东璘|30,171,585|人民币普通股|30,171,585
中国银行股份有限公司-泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金|25,742,803|人民币普通股|25,742,803
魏娟意|21,297,017|人民币普通股|21,297,017
魏巍|20,437,983|人民币普通股|20,437,983
前十名股东中回购专户情况说明|不适用||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|不适用||
上述股东关联关系或一致行动的说明|公司第一大股东与前十名其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用||
名称|中天科技集团有限公司
单位负责人或法定代表人|薛济萍
成立日期|2003年5月19日
主要经营业务|光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、海底光电缆、铝合金、镁合金及板、管、型材加工技术的研究与转让;风电场开发建设及经营风力发电场、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用;输配电及控制设备销售;复合钢带、铝带、阻水带、填充剂等光缆用通信材料制造、销售;投资管理;光缆电线、电缆、电缆监测管理系统及网络工程、温度测量设备的设计安装、施工及相关技术服务;通信设备开发;货物及技术的进出口(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);木盘加工、销售;废旧物资(废铜、废铝、废钢、废铁、废边角塑料、废电缆)回收、销售。普通货运;货运代理(代办)、货运配载。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|无
姓名|薛济萍
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|中天科技集团董事长、中天科技股份董事长
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无
中兴华审字(2023)第021094 号
江苏中天科技股份有限公司全体股东:
我们审计了江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技公司”)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中天科技公司2022年12月31日合并及母公司的财务状况以及2022年度合并及母公司的经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中天科技公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
如财务报表附注三之(二十八)、合并财务报表项目注释五之(四十九)所述,中天科技公司营业收入主要由通信、电力、新能源等产品销售等组成。2022年度中天科技公司营业收入总额40,270,726,819.49 元。鉴于不同收入的确认时点和方法不同,在实际操作中可能不被重视而导致错报,且营业收入是关键评价指标之一,因此,我们把收入确认列为关键审计事项。
(1)了解、测试和评价有关收入循环的关键内部控制的设计和执行,以评价收入确认控制的有效性;
(2)了解收入确认的相关政策和经营环境,评价收入确认条件的适当性;与管理层进行沟通,了解和评价管理层对收入确认是否有重大偏颇和错报的迹象;
(3)实施分析性程序,关注可比期间及本年月度之间收入波动的合理性;
(4)根据主要产品的交易特点和性质,选择合理数量客户实施函证程序以验证应收账款余额和销售收入金额的真实性;
(5)抽取一定比例的发出商品,核对发货单、销售合同等支持性文件,同时选取部分发出商品客户实地查看存货状况,在核查发出商品真实性的基础上评价风险及报酬的转移时点的合理性;
(6)对资产负债表日前后确认的收入进行截止性测试,关注收入是否计入恰当的会计期间。
截至2022年12月31日,如财务报表附注三之(十)、合并财务报表项目注释五之(五)所述,中天科技公司应收账款余额11,337,733,764.45元,坏账准备金额652,662,244.14元,应收账款期末账面价值较高。因应收账款坏账准备的评估需要管理层运用重大会计估计和判断,因此应收账款坏账准备被视为关键审计事项。
(1)了解、测试和评价有关应收账款管理的关键内部控制的设计和执行,以确认内部控制的有效性;
(2)实施分析性复核程序,分析应收账款坏账准备会计估计的合理性,包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等;
(3)获取了2022年12月31日应收账款账龄明细表、主要客户资料,记账凭证、发票等支持性记录,通过对应收账款发生及期后回款情况的检查,分析应收账款账龄的合理性及客户信用记录情况,评价应收账款坏账准备计提的合理性;
(4)获取坏账准备计提表,检查计提方法是否按照坏账政策执行,分析单独计提坏账准备依据是否充分,重新计算坏账准备计提金额验证其准确性;
(5)选取部分金额重大的应收账款实施了函证程序,并将函证结果与账面记录的金额进行了核对;
(6)检查与坏账准备计提、核销相关的会计记录,获取管理层关于坏账核销的批准文件等,确定会计处理的正确性。
中天科技公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括中天科技公司2022年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估中天科技公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算中天科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督中天科技公司的财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对中天科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致中天科技公司不能持续经营。
(6)就中天科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师(项目合伙人):闻国胜
中国·北京中国注册会计师:程晓芳
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金||13,698,495,040.82|12,450,402,167.49
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产||13,933.44|30,245,276.64
衍生金融资产||65,928,093.41|73,568,959.75
应收票据||1,227,897,826.47|718,914,112.70
应收账款||10,685,071,520.31|11,204,373,830.66
应收款项融资||513,098,029.79|249,585,582.65
预付款项||754,989,164.14|456,689,526.48
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款||177,889,482.73|146,842,990.43
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货||5,438,268,415.96|5,646,230,379.15
合同资产||195,441,745.52|242,630,790.21
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产||12,597,298.52|7,635,335.39
其他流动资产||969,080,701.76|1,040,234,435.72
流动资产合计||33,738,771,252.87|32,267,353,387.27
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款||91,426,171.66|51,759,223.20
长期股权投资||1,267,802,192.71|732,750,015.33
其他权益工具投资||762,436,440.05|492,689,295.76
其他非流动金融资产||549,707,966.64|718,147,971.63
投资性房地产||5,401,947.89|6,036,643.29
固定资产||8,820,199,066.92|8,571,075,395.82
在建工程||1,337,457,533.98|993,090,570.29
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||86,882,556.41|92,149,675.45
无形资产||1,002,179,401.80|1,060,951,538.94
开发支出|||
商誉||5,558,534.52|8,386,288.63
长期待摊费用||8,070,507.57|7,695,920.27
递延所得税资产||834,189,574.64|859,062,011.25
其他非流动资产||160,090,361.88|228,756,002.58
非流动资产合计||14,931,402,256.67|13,822,550,552.44
资产总计||48,670,173,509.54|46,089,903,939.71
流动负债:|||
短期借款||3,682,846,241.29|3,455,972,540.36
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债||5,028,216.77|5,258,075.00
应付票据||3,738,965,770.29|3,082,532,029.86
应付账款||4,607,331,352.78|5,178,058,558.31
预收款项||380,509.47|6,671,724.27
合同负债||1,379,216,405.21|2,056,400,484.56
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬||417,682,904.47|331,693,274.69
应交税费||401,223,939.49|383,495,997.93
其他应付款||265,981,945.65|267,782,875.89
其中:应付利息|||
应付股利||118,000,000.00|88,500,000.00
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||1,310,017,039.55|10,150,796.35
其他流动负债||465,395,140.87|368,585,246.44
流动负债合计||16,274,069,465.84|15,146,601,603.66
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款||133,755,244.90|1,906,010,077.79
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||72,593,174.91|75,775,153.03
长期应付款||248,131,522.65|240,663,400.00
长期应付职工薪酬||933,995.33|5,104,642.67
预计负债||0.00|0.00
递延收益||267,570,241.62|240,256,178.45
递延所得税负债||355,642,894.00|358,310,666.72
其他非流动负债||15,000,000.00|40,000,000.00
非流动负债合计||1,093,627,073.41|2,866,120,118.66
负债合计||17,367,696,539.25|18,012,721,722.32
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||3,412,949,652.00|3,412,949,652.00
其他权益工具||0.00|0.00
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||11,258,406,753.86|11,565,511,672.04
减:库存股|||
其他综合收益||49,322,022.17|-58,325,750.23
专项储备||99,153,525.35|79,583,238.37
盈余公积||1,256,935,622.36|1,057,818,717.79
一般风险准备|||
未分配利润||13,920,049,358.19|11,215,085,927.88
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||29,996,816,933.93|27,272,623,457.85
少数股东权益||1,305,660,036.36|804,558,759.54
所有者权益(或股东权益)合计||31,302,476,970.29|28,077,182,217.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计||48,670,173,509.54|46,089,903,939.71
公司负责人:薛济萍主管会计工作负责人:高洪时会计机构负责人:徐继平
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金||6,887,809,614.49|6,560,201,780.04
交易性金融资产|||
衍生金融资产||24,206,523.58|28,269,702.74
应收票据||223,139,767.75|270,269,759.15
应收账款||2,785,157,329.83|2,611,917,059.90
应收款项融资||108,255,952.45|59,883,367.31
预付款项||97,062,990.18|44,632,319.67
其他应收款||2,988,350,827.26|3,306,768,267.16
其中:应收利息|||
应收股利||923,544,304.00|
存货||695,374,587.62|632,259,225.07
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产||12,597,298.52|7,635,335.39
其他流动资产||125,886,005.23|102,411,124.16
流动资产合计||13,947,840,896.91|13,624,247,940.59
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款||91,426,171.66|51,759,223.20
长期股权投资||16,628,488,338.09|15,596,593,299.81
其他权益工具投资||102,263,570.09|102,966,944.33
其他非流动金融资产||141,198,756.12|112,920,267.24
投资性房地产||5,401,947.88|6,036,643.28
固定资产||594,194,871.93|615,672,375.13
在建工程||11,704,181.69|81,409,655.21
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||
无形资产||84,642,330.47|87,421,479.05
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||1,451,993.87|1,409,822.84
递延所得税资产||46,259,477.92|48,887,695.54
其他非流动资产||36,457,475.13|39,677,697.20
非流动资产合计||17,743,489,114.85|16,744,755,102.83
资产总计||31,691,330,011.76|30,369,003,043.42
流动负债:|||
短期借款||1,688,457,785.44|1,377,134,487.60
交易性金融负债|||
衍生金融负债||0.00|14,450.00
应付票据||796,186,885.35|812,771,844.09
应付账款||1,685,298,809.16|1,843,445,790.24
预收款项|||
合同负债||406,246,915.00|222,328,269.22
应付职工薪酬||74,258,643.11|58,196,441.08
应交税费||69,098,457.90|25,183,495.85
其他应付款||1,352,355,946.33|1,534,282,298.91
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||1,080,857,916.66|1,401,039.11
其他流动负债||20,290,371.29|27,366,500.13
流动负债合计||7,173,051,730.24|5,902,124,616.23
非流动负债:|||
长期借款||0.00|1,578,628,500.00
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|||
长期应付款||11,116,950.00|31,158,400.00
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||21,027,902.78|10,432,500.00
递延所得税负债||43,511,032.84|35,189,942.92
其他非流动负债|||
非流动负债合计||75,655,885.62|1,655,409,342.92
负债合计||7,248,707,615.86|7,557,533,959.15
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||3,412,949,652.00|3,412,949,652.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||11,109,587,050.47|11,137,559,764.44
减:库存股|||
其他综合收益||37,864,354.69|28,612,409.59
专项储备|||
盈余公积||1,256,935,622.36|1,057,818,717.79
未分配利润||8,625,285,716.38|7,174,528,540.45
所有者权益(或股东权益)合计||24,442,622,395.90|22,811,469,084.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计||31,691,330,011.76|30,369,003,043.42
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入||40,270,726,819.49|46,339,637,706.34
其中:营业收入||40,270,726,819.49|46,339,637,706.34
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||36,283,187,489.26|42,425,182,217.49
其中:营业成本||32,908,786,737.02|38,890,140,918.97
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加||173,544,285.67|134,177,467.87
销售费用||905,160,468.49|770,151,989.88
管理费用||701,372,158.93|709,842,008.28
研发费用||1,639,665,159.46|1,485,166,412.60
财务费用||-45,341,320.31|435,703,419.89
其中:利息费用||219,995,699.68|304,200,602.93
利息收入||107,201,610.14|44,575,307.43
加:其他收益||185,879,826.01|170,778,693.76
投资收益(损失以“-”号填列)||152,856,848.98|190,900,914.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||69,629,380.59|41,744,901.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||-203,624,536.94|-147,007,208.85
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-80,938,667.51|-2,124,447,895.53
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-122,173,784.93|-1,728,512,413.54
资产处置收益(损失以“-”号填列)||-14,395,321.22|1,737,547.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||3,905,143,694.62|277,905,127.13
加:营业外收入||33,568,440.22|16,125,160.38
减:营业外支出||29,497,867.87|25,014,771.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||3,909,214,266.97|269,015,515.96
减:所得税费用||495,779,228.80|-23,002,064.74
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||3,413,435,038.17|292,017,580.70
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||3,400,312,534.63|234,610,873.46
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||13,122,503.54|57,406,707.24
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||3,213,809,198.17|182,191,183.64
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||199,625,840.00|109,826,397.06
六、其他综合收益的税后净额||97,708,177.79|-225,934,437.27
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||107,647,772.40|-234,858,969.65
1.不能重分类进损益的其他综合收益||179,556,382.94|-13,957,878.15
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||179,556,382.94|-13,957,878.15
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益||-71,908,610.54|-220,901,091.50
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||4,604,973.20|446,372.38
(2)其他债权投资公允价值变动|||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备||-40,788,316.53|34,030,453.51
(6)外币财务报表折算差额||-35,725,267.21|-255,377,917.39
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||-9,939,594.61|8,924,532.38
七、综合收益总额||3,511,143,215.96|66,083,143.43
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||3,321,456,970.57|-52,667,786.01
(二)归属于少数股东的综合收益总额||189,686,245.39|118,750,929.44
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||0.942|0.060
(二)稀释每股收益(元/股)||0.942|0.060
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:2,484,934.20 元, 上期被合并方实现的净利润为:10,098,482.25 元。
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、营业收入||10,009,086,672.05|7,877,734,539.25
减:营业成本||8,921,602,725.73|7,008,289,347.81
税金及附加||23,313,845.16|16,176,874.25
销售费用||134,115,429.03|103,764,105.46
管理费用||100,414,919.69|87,923,545.15
研发费用||336,610,688.38|283,570,526.55
财务费用||-10,230,142.01|268,451,991.35
其中:利息费用||115,282,632.02|240,945,272.33
利息收入||69,033,026.65|35,896,274.93
加:其他收益||56,092,668.98|30,355,266.45
投资收益(损失以“-”号填列)||1,512,992,538.89|1,251,301,345.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||69,398,572.99|42,832,013.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||17,932,474.72|-5,892,703.24
信用减值损失(损失以“-”号填列)||4,570,477.31|11,006,161.01
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-3,315,386.54|-13,149,033.23
资产处置收益(损失以“-”号填列)||1,473,646.62|1,976,460.46
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||2,093,005,626.05|1,385,155,646.02
加:营业外收入||861,824.63|3,399,310.55
减:营业外支出||6,191,397.53|5,675,702.85
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||2,087,676,053.15|1,382,879,253.72
减:所得税费用||96,507,007.45|25,381,911.37
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||1,991,169,045.70|1,357,497,342.35
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||1,991,169,045.70|1,357,497,342.35
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||0.00|0.00
五、其他综合收益的税后净额||9,251,945.10|-24,539,401.35
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||-597,868.10|6,066,787.52
1.重新计量设定受益计划变动额|||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
3.其他权益工具投资公允价值变动||-597,868.10|6,066,787.52
4.企业自身信用风险公允价值变动|||
(二)将重分类进损益的其他综合收益||9,849,813.20|-30,606,188.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益||4,604,973.20|446,372.38
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备||5,244,840.00|-31,052,561.25
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||2,000,420,990.80|1,332,957,941.00
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||39,318,218,264.53|44,966,725,259.38
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||747,140,911.54|329,943,479.39
收到其他与经营活动有关的现金||933,115,216.55|576,020,834.66
经营活动现金流入小计||40,998,474,392.62|45,872,689,573.43
购买商品、接受劳务支付的现金||31,274,939,364.22|41,513,959,301.75
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||2,208,734,757.22|1,958,009,946.10
支付的各项税费||1,706,934,193.91|1,317,274,942.48
支付其他与经营活动有关的现金||1,243,246,704.71|1,601,693,648.71
经营活动现金流出小计||36,433,855,020.06|46,390,937,839.04
经营活动产生的现金流量净额||4,564,619,372.56|-518,248,265.61
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||40,777,738.12|99,294,166.59
取得投资收益收到的现金||32,090,597.54|30,835,559.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||55,711,205.21|34,197,192.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金||119,719,746.24|480,756,536.86
投资活动现金流入小计||248,299,287.11|645,083,455.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||1,956,449,899.76|1,300,669,044.80
投资支付的现金||514,702,222.65|194,292,721.21
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金||41,826,798.56|4,384,291.35
投资活动现金流出小计||2,512,978,920.97|1,499,346,057.36
投资活动产生的现金流量净额||-2,264,679,633.86|-854,262,601.99
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||456,489,500.00|0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||456,489,500.00|0.00
取得借款收到的现金||7,635,037,946.66|7,358,125,846.18
收到其他与筹资活动有关的现金||67,566,536.08|40,000,000.00
筹资活动现金流入小计||8,159,093,982.74|7,398,125,846.18
偿还债务支付的现金||7,748,852,720.01|4,757,860,953.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||651,054,166.32|467,766,328.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||94,676,145.73|8,687,127.25
支付其他与筹资活动有关的现金||403,876,919.91|63,468,397.19
筹资活动现金流出小计||8,803,783,806.24|5,289,095,678.99
筹资活动产生的现金流量净额||-644,689,823.50|2,109,030,167.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||131,835,425.28|-38,871,398.10
五、现金及现金等价物净增加额||1,787,085,340.48|697,647,901.49
加:期初现金及现金等价物余额||10,553,719,450.25|9,856,071,548.76
六、期末现金及现金等价物余额||12,340,804,790.73|10,553,719,450.25
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||9,446,189,685.66|7,764,773,746.36
收到的税费返还||32,496,353.79|66,135,017.49
收到其他与经营活动有关的现金||280,474,159.10|213,707,140.30
经营活动现金流入小计||9,759,160,198.55|8,044,615,904.15
购买商品、接受劳务支付的现金||8,439,972,697.17|7,148,798,131.49
支付给职工及为职工支付的现金||380,276,066.80|364,940,595.62
支付的各项税费||196,103,065.19|145,762,284.90
支付其他与经营活动有关的现金||248,091,406.54|249,449,291.49
经营活动现金流出小计||9,264,443,235.70|7,908,950,303.50
经营活动产生的现金流量净额||494,716,962.85|135,665,600.65
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||78,386,000.00|31,982,227.73
取得投资收益收到的现金||1,127,216,845.96|493,285,749.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||3,511,259.88|12,495,010.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||351,088,153.82|426,047,280
收到其他与投资活动有关的现金||796,279,980.69|971,732,881.05
投资活动现金流入小计||2,356,482,240.35|1,935,543,149.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||69,386,821.86|108,875,080.94
投资支付的现金||983,977,008.90|788,689,855.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||381,262,400.00|-
支付其他与投资活动有关的现金||196,822,795.00|2,724,156,998.03
投资活动现金流出小计||1,631,449,025.76|3,621,721,934.77
投资活动产生的现金流量净额||725,033,214.59|-1,686,178,785.75
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||0.00|0
取得借款收到的现金||3,887,962,616.66|2,899,478,420.61
收到其他与筹资活动有关的现金||660,477,271.84|1,541,510,289.92
筹资活动现金流入小计||4,548,439,888.50|4,440,988,710.53
偿还债务支付的现金||4,076,454,639.11|1,577,316,554.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||455,933,899.38|402,853,799.61
支付其他与筹资活动有关的现金||837,915,910.68|395,228,000.00
筹资活动现金流出小计||5,370,304,449.17|2,375,398,353.64
筹资活动产生的现金流量净额||-821,864,560.67|2,065,590,356.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||63,336,179.63|-9,108,860.45
五、现金及现金等价物净增加额||461,221,796.40|505,968,311.34
加:期初现金及现金等价物余额||5,740,318,093.51|5,234,349,782.17
六、期末现金及现金等价物余额||6,201,539,889.91|5,740,318,093.51