TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
河北广电传媒技术有限公司|4,917,438.50|||373.90||||||4,917,812.40|
上海练塘水木文化发展有限公司|||||||||||1,585,954.00
湖北广通东方购物有限公司|||||||||||11,028,784.56
上海市信息投资股份有限公司|1,542,143,090.41|||155,681,457.76|5,121,721.87|8,120,060.94|16,000,000.00|||1,695,066,330.98|
上海中广传播有限公司|6,134,560.39|||562,140.20||||||6,696,700.59|25,275,552.86
上海好有文化传媒有限公司|16,106,750.15|||6,160,505.56||||||22,267,255.71|
深圳市兆驰股份有限公司|1,422,796,193.00|||65,661,148.33|-333,714.58|6,768,973.39||280,667,379.23||1,214,225,220.91|574,494,143.54
上海文化广播影视集团财务有限公司|424,601,117.01|||6,874,805.98||||||431,475,922.99|
上海共进新媒体技术有限公司|||||||||||
广东南方希杰商贸有限公司|||||||||||
上海东方明珠文化产业股权投资基金管理有限公司|1,395,640.39|||-232,389.52||175,000.00||||1,338,250.87|
北京盖娅互娱网络科技股份有限公司|730,500,000.00|||-42,752,190.17|9,896,110.94|||156,482,620.77||541,161,300.00|639,435,326.34
上海聚力传媒技术有限公司|||||||||||
北京风行在线技术有限公司|242,483,645.81|||4,916,586.94||-9,728,251.05||26,332,759.18||211,339,222.52|123,980,266.75
索尼互动娱乐(上海)有限公司|13,043,702.10|||8,858,829.85||||||21,902,531.95|
上海东方明珠传媒产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)|545,264,252.85||20,633,877.39|-68,222,115.81||||||456,408,259.65|
上海明珠尚祺商务咨询有限公司|585,684.47|||-67,680.75||||||518,003.72|
上海东方智媒城经济发展有限公司|9,567,406.32|||-279,978.43||||||9,287,427.89|
上海亿线盛投资咨询有限公司|7,156,929.22|||599,575.43||||||7,756,504.65|
中广宽带网络有限公司|23,112,307.33|||288,721.71||||||23,401,029.04|
上海东方网络金融服务有限公司|||||||||||
上海宁动体育有限公司|2,710,351.03|||-33,425.86||||||2,676,925.17|
上海幻维数码创意科技股份有限公司|61,435,819.87|||-249,907.75|||1,440,000.00|||59,745,912.12|
中电科数智科技有限公司|233,674,854.40|||-6,586,479.50|||808,406.26|||226,279,968.64|
上海东方播麦网络电子商务有限公司|36,173,148.55|||-12,787,317.58||||||23,385,830.97|
重庆京东方智慧私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)|59,608,287.66|80,000,000.00||-2,277,373.08||||||137,330,914.58|
三、其他企业|||||||||||
上海广电演出有限公司|||||||||||2,250,007.23
小计|5,716,776,620.74|80,000,000.00|20,633,877.39|563,937,490.59|14,684,118.23|5,335,783.28|18,248,406.26|463,482,759.18||5,878,368,970.01|1,397,140,790.04
合计|6,285,005,952.50|83,340,000.00|20,633,877.39|370,726,918.02|14,684,118.23|5,335,783.28|18,248,406.26|463,482,759.18||6,256,727,729.20|1,397,140,790.04
好十传媒(上海)有限公司、上海东方明珠迪尔希文化传媒有限公司、上海尚演文化投资管理有限公司、北京易豪科技有限公司、上海视云网络科技有限公司、上海练塘水木文化发展有限公司、湖北广通东方购物有限公司、上海共进新媒体技术有限公司、广东南方希杰商贸有限公司、上海聚力传媒技术有限公司、上海东方网络金融服务有限公司、上海广电演出有限公司净资产为负数或已全额减值,因此余额显示为零。
项目|期末余额|期初余额
太原有线电视网络有限公司|63,100,000.00|68,400,000.00
上海旗忠高尔夫俱乐部有限公司|7,520,000.00|7,400,000.00
富士康工业互联网股份有限公司|199,995,480.00|259,689,120.00
北京国际广告传媒集团有限公司|43,000,000.00|76,160,000.00
中国广电新疆网络股份有限公司|30,700,000.00|43,000,000.00
 OPG FUND LP||2,137,262.36
上海数字电视国家工程研究中心有限公司|4,500,000.00|4,500,000.00
上海上影数码传播股份有限公司||
北京艾德思奇科技有限公司|12,500,000.00|28,560,000.00
卓拓维(上海)虚拟现实信息科技有限公司|1,070,000.00|700,000.00
中国广电网络股份有限公司|500,000,000.00|500,000,000.00
 Jaunt,Inc.||
 RED5 STUDIOS INC||
中国电信股份有限公司|483,268,383.06|497,303,722.57
合计|1,345,653,863.06|1,487,850,104.93
项目|本期确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
太原有线电视网络有限公司|12,011,300.00||22,695,000.00||根据管理层持有意图判断|
上海旗忠高尔夫俱乐部有限公司||372,860.00|||根据管理层持有意图判断|
富士康工业互联网股份有限公司|10,893,000.00||99,997,740.00||根据管理层持有意图判断|
北京国际广告传媒集团有限公司|||59,104,716.98||根据管理层持有意图判断|
中国广电新疆网络股份有限公司|||22,633,333.50||根据管理层持有意图判断|
 OPG FUND LP|||81,226,587.42||根据管理层持有意图判断|
上海数字电视国家工程研究中心有限公司||500,000.00|||根据管理层持有意图判断|
上海上影数码传播股份有限公司|||2,500,000.00||根据管理层持有意图判断|
北京艾德思奇科技有限公司|||55,620,000.00||根据管理层持有意图判断|
卓拓维(上海)虚拟现实信息科技有限公司|||7,954,356.47||根据管理层持有意图判断|
中国广电网络股份有限公司|||||根据管理层持有意图判断|
 Jaunt,Inc.|||50,808,086.98||根据管理层持有意图判断|
 RED5 STUDIOS INC|||74,944,165.45||根据管理层持有意图判断|
中国电信股份有限公司|32,008,750.00||16,730,366.94||根据管理层持有意图判断|
项目|期末余额|期初余额
北京歌华有线电视网络股份有限公司|165,335,137.88|176,303,316.56
上海市黄浦江行人隧道联合发展有限公司|5,500,000.00|6,100,000.00
上海科技创业投资股份有限公司|11,400,000.00|11,800,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司|4,000,000.00|4,500,000.00
上海东方网股份有限公司|50,100,000.00|81,000,000.00
东方嘉影电视院线传媒股份公司|18,000,000.00|21,400,000.00
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司|114,818,477.76|120,871,832.88
明日世界互动娱乐有限公司|4,300,000.00|5,900,000.00
创天传承集团有限公司|3,097,451.18|2,575,802.46
南通瑞旭置业有限公司|22,000,000.00|22,000,000.00
中兴九城网络科技无锡有限公司|0.50|0.50
央视融媒体产业投资基金(有限合伙)|50,046,400.00|
影视剧投资|768,428.12|9,117,484.77
合计|449,365,895.44|461,568,437.17
1. 投资性房地产计量模式
项目|房屋、建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|770,795,006.34|770,795,006.34
2.本期增加金额||
3.本期减少金额|496,826,002.37|496,826,002.37
(1)处置|2,513,082.82|2,513,082.82
(2)转出至固定资产|494,312,919.55|494,312,919.55
4.期末余额|273,969,003.97|273,969,003.97
二、累计折旧和累计摊销||
1.期初余额|123,336,276.04|123,336,276.04
2.本期增加金额|19,567,298.35|19,567,298.35
(1)计提或摊销|19,567,298.35|19,567,298.35
3.本期减少金额|31,011,808.31|31,011,808.31
(1)处置|918,218.53|918,218.53
(2)转出至固定资产|30,093,589.78|30,093,589.78
4.期末余额|111,891,766.08|111,891,766.08
三、减值准备||
1.期初余额|177,608.97|177,608.97
2.本期增加金额||
3、本期减少金额||
4.期末余额|177,608.97|177,608.97
四、账面价值||
1.期末账面价值|161,899,628.92|161,899,628.92
2.期初账面价值|647,281,121.33|647,281,121.33
项目|期末余额|期初余额
固定资产|7,077,802,601.81|7,075,633,569.41
固定资产清理|1,265,170.12|299,626.47
合计|7,079,067,771.93|7,075,933,195.88
2. 固定资产
项目|房屋及建筑物|专用设备|通用设备|运输工具|其他设备|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|4,199,490,968.85|12,450,167,041.83|4,120,047,565.59|129,491,697.53|105,869,801.38|21,005,067,075.18
2.本期增加金额|520,413,464.09|434,539,519.90|44,075,927.99|777,286.54||999,806,198.52
(1)购置|24,601,387.06|103,516,734.44|14,154,706.03|622,792.63||142,895,620.16
(2)在建工程转入|1,499,157.48|331,022,785.46|29,921,221.96|154,493.91||362,597,658.81
(3)投资性房地产转入|494,312,919.55|||||494,312,919.55
3.本期减少金额|1,746,848.30|310,174,311.25|168,416,220.14|2,538,569.55||482,875,949.24
(1)处置或报废|1,746,848.30|310,100,695.87|168,402,640.58|2,538,569.55||482,788,754.30
(2)其他减少||73,615.38|13,579.56|||87,194.94
4.期末余额|4,718,157,584.64|12,574,532,250.48|3,995,707,273.44|127,730,414.52|105,869,801.38|21,521,997,324.46
二、累计折旧||||||
1.期初余额|1,243,259,560.72|8,957,342,651.21|3,518,580,026.98|98,212,205.71|79,169,438.71|13,896,563,883.33
2.本期增加金额|151,493,069.51|632,514,706.51|179,980,646.63|6,687,924.17|7,480,477.11|978,156,823.93
(1)计提|121,399,479.73|632,514,706.51|179,980,646.63|6,687,924.17|7,480,477.11|948,063,234.15
(2)投资性房地产转入|30,093,589.78|||||30,093,589.78
3.本期减少金额|858,098.77|291,587,025.65|166,966,293.79|1,623,626.10||461,035,044.31
(1)处置或报废|858,098.77|291,523,281.24|166,955,413.92|1,623,626.10||460,960,420.03
(2)其他减少||63,744.41|10,879.87|||74,624.28
4.期末余额|1,393,894,531.46|9,298,270,332.07|3,531,594,379.82|103,276,503.78|86,649,915.82|14,413,685,662.95
三、减值准备||||||
1.期初余额||32,865,934.40|3,688.04|||32,869,622.44
2.本期增加金额||0.06||||0.06
(1)计提||0.06||||0.06
3.本期减少金额||2,360,562.80||||2,360,562.80
(1)处置或报废||2,360,562.80||||2,360,562.80
4.期末余额||30,505,371.66|3,688.04|||30,509,059.70
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|3,324,263,053.18|3,245,756,546.75|464,109,205.58|24,453,910.74|19,219,885.56|7,077,802,601.81
2.期初账面价值|2,956,231,408.13|3,459,958,456.22|601,463,850.57|31,279,491.82|26,700,362.67|7,075,633,569.41
项目|期末余额|期初余额
待清理固定资产|1,265,170.12|299,626.47
合计|1,265,170.12|299,626.47
项目|期末余额|期初余额
在建工程|320,154,324.00|159,871,933.30
工程物资|134,439.37|124,276.38
合计|320,288,763.37|159,996,209.68
2. 在建工程
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
改造建设类项目|300,101,599.03||300,101,599.03|139,522,027.90||139,522,027.90
专项类项目|17,562,976.19||17,562,976.19|18,234,444.78||18,234,444.78
其他|2,489,748.78||2,489,748.78|2,115,460.62||2,115,460.62
合计|320,154,324.00||320,154,324.00|159,871,933.30||159,871,933.30
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
浦东10W+农村光纤入户改造|45,340,000.00|15,348,030.14|6,409,140.68|9,740,415.87||12,016,754.95|47.99|26.50%||||自筹
530 专网升级扩容改造项目(2020年)-数通设备集采部分|43,540,000.00|19,015,184.08|19,639,262.09|38,654,446.17|||88.78|100.00%||||自筹
数据机房房产购置项目|21,748,540.27||20,458,351.48|20,370,631.28|87,720.20||94.07|100.00%||||自筹
蜂巢水晶塔|27,990,000.00||17,562,976.19|||17,562,976.19|62.75|95.00%||||自筹
新船建造项目|50,000,000.00||22,145,555.98|||22,145,555.98|44.29|48.73%||||自筹
影视工业4.0 项目|2,200,000,000.00|18,234,444.78|144,739,195.12|||162,973,639.90|20.89|21.18%|12,514.25|12,514.25|3.15|自筹及借款
合计|2,388,618,540.27|52,597,659.00|230,954,481.54|68,765,493.32|87,720.20|214,698,927.02|/|/|12,514.25|12,514.25|/|/
3. 工程物资
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
待安装的专业设备|134,439.37||134,439.37|124,276.38||124,276.38
合计|134,439.37||134,439.37|124,276.38||124,276.38
1. 采用成本计量模式的生产性生物资产
2. 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
项目|房屋建筑物|通用设备|专用设备|运输设备|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|1,284,696,863.01|214,505.17|347,569,656.25|1,006,717.66|1,633,487,742.09
2.本期增加金额|91,681,740.38|109,519.50|6,651,783.76|211,766.58|98,654,810.22
(1)租入|91,681,740.38|109,519.50|6,651,783.76|211,766.58|98,654,810.22
3.本期减少金额|82,751,166.39||9,194,375.56||91,945,541.95
(1)到期/提前终止|82,751,166.39||9,194,375.56||91,945,541.95
4.期末余额|1,293,627,437.00|324,024.67|345,027,064.45|1,218,484.24|1,640,197,010.36
二、累计折旧|||||
1.期初余额|526,874,018.79|109,006.96|95,603,946.82|504,653.50|623,091,626.07
2.本期增加金额|149,886,502.48|87,928.84|65,607,634.76|311,160.26|215,893,226.34
(1)计提|149,886,502.48|87,928.84|65,607,634.76|311,160.26|215,893,226.34
3.本期减少金额|74,994,835.55||8,852,367.73||83,847,203.28
(1)到期/提前终止|74,994,835.55||8,852,367.73||83,847,203.28
4.期末余额|601,765,685.72|196,935.80|152,359,213.85|815,813.76|755,137,649.13
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
3.本期减少金额|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|691,861,751.28|127,088.87|192,667,850.60|402,670.48|885,059,361.23
2.期初账面价值|757,822,844.22|105,498.21|251,965,709.43|502,064.16|1,010,396,116.02
项目|土地使用权|软件|经营权|著作权及版权|有线电视专用技术权|商标|合计
一、账面原值|||||||
1.期初余额|470,869,110.5|467,683,084.3|267,719,002.6|1,767,893,186.2|198,439,700.0|6,688,679.2|3,179,292,763.0
2.本期增加金额|214,559,855.0|133,891,721.0|4,737,028.2|514,652,825.5|||867,841,429.8
(1)购置|214,559,855.0|25,791,738.8|424,528.2|514,652,825.5|||755,428,947.7
(2)内部研发||108,099,982.1|||||108,099,982.1
(3)其他增加|||4,312,500.0||||4,312,500.0
3.本期减少金额||48,496,229.1||790,520,391.0|||839,016,620.1
(1)处置||48,496,229.1||40,701,445.4|||89,197,674.5
(2)到期失效而终止确认||||749,818,945.6|||749,818,945.6
4.期末余额|685,428,965.5|553,078,576.2|272,456,030.9|1,492,025,620.8|198,439,700.0|6,688,679.2|3,208,117,572.7
二、累计摊销|||||||
1.期初余额|51,580,717.1|368,218,180.8|267,492,587.6|1,428,249,254.0|43,549,902.4|2,155,457.7|2,161,246,099.9
2.本期增加金额|12,369,483.5|61,904,987.2|79,009.4|494,682,241.0|19,355,512.1|1,725,004.8|590,116,238.2
(1)计提|12,369,483.5|61,904,987.2|79,009.4|494,682,241.0|19,355,512.1|1,725,004.8|590,116,238.2
3.本期减少金额||40,957,824.8||787,454,353.3|||828,412,178.2
(1)处置||40,957,824.8||37,635,407.7|||78,593,232.5
(2)到期失效而终止确认||||7 4 9 ,818,945.6|||749,818,945.6
4.期末余额|63,950,200.6|389,165,343.1|267,571,597.1|1,135,477,141.7|62,905,414.6|3,880,462.6|1,922,950,159.9
三、减值准备|||||||
1.期初余额||881,917.8||20,062,551.9|||20,944,469.7
2.本期增加金额|||||||
3.本期减少金额|||||||
4.期末余额||881,917.8||20,062,551.9|||20,944,469.7
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值|621,478,764.9|163,031,315.2|4,884,433.8|336,485,927.1|135,534,285.3|2,808,216.5|1,264,222,943.0
2.期初账面价值|419,288,393.4|98,582,985.6|226,415.0|319,581,380.2|154,889,797.5|4,533,221.4|997,102,193.3
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例3.37%
2. 未办妥产权证书的土地使用权情况
项目|期初余额|本期增加金额|本期减少金额|期末余额
||内部开发支出|确认为无形资产|
巨人计划项目|48,052,602.30|53,339,469.32|101,392,071.62|
合计|48,052,602.30|53,339,469.32|101,392,071.62|
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||企业合并形成的|处置|
上海影尊投资管理有限公司|3,255,941.23||3,255,941.23|
东方有线网络有限公司|600,585,712.42|||600,585,712.42
合计|603,841,653.65||3,255,941.23|600,585,712.42
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||计提|处置|
上海影尊投资管理有限公司|3,255,941.23||3,255,941.23|
合计|3,255,941.23||3,255,941.23|
2022年12月31日东方有线商誉余额主要为非同一控制下合并东方有线网络有限公司而产生的商誉。本公司每年度将该等合并取得的商誉分配至重要资产组进行商誉减值测试。
本公司合并东方有线网络有限公司取得的商誉分配至资产组:经营的有线电视网络业务,包括经营性非流动资产及商誉,进行减值测试。
东方有线网络有限公司资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定,其预计未来现金流量根据管理层制定的盈利预测基础上的现金流量预测来确定。资产组预测期现金流量预测所用的税前折现率是11.01%;永续期的现金流量的估计长期平均增长率0%,在企业所处行业或地区的长期平均增长率合理范围内。
税前折现率由以前年度12.86%调整为11.01%,主要系2022年无风险报酬率、市场风险溢价及债务资本成本变化所致。
被投资单位名称或形成商誉的事项|资产组可收回金额|资产组账面价值|资产组账面价值
东方有线网络有限公司|514,589.56|510,420.75|无需计提商誉减值损失
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
租入固定资产改良支出|39,090,543.39|8,352,654.08|10,379,661.93||37,063,535.54
光缆租赁费|6,387,397.72|101,886.79|6,032,319.37||456,965.14
广告牌使用权|553,410.29||553,410.29||
软件本地化费用|686,545.29|140,589.67|264,819.62||562,315.34
许可及授权|10,066,798.21|4,926,168.05|13,738,069.57||1,254,896.69
其他|6,329,308.18|160,301.90|4,922,037.52||1,567,572.56
合计|63,114,003.08|13,681,600.49|35,890,318.30||40,905,285.27
(三十)递延所得税资产/递延所得税负债
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|791,564,016.90|122,331,459.54|571,854,547.85|96,493,582.87
内部交易未实现利润|134,281,787.35|28,851,971.90|116,964,191.95|28,945,274.02
可抵扣亏损|429,242,147.78|94,627,127.82|118,630,563.68|26,391,838.17
递延收益|117,404,523.07|18,906,260.44|174,311,342.91|29,666,965.22
同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额引起的暂时性差异|337,530,733.36|84,382,683.34|337,530,733.36|84,382,683.34
预估费用|158,477,756.67|39,619,439.17|157,323,719.16|39,307,925.71
无形资产摊销差异|96,963,061.73|23,453,837.77|105,850,363.43|26,141,520.07
租赁资产摊销差异|51,403,425.41|12,571,398.10|39,076,254.69|9,529,876.41
长期应收款未确认融资收益|139,622.00|34,905.50||
交易性金融资产公允价值变动|416,459,577.52|103,793,573.64|373,343,704.09|93,034,039.24
其他权益工具投资公允价值变动|221,161,157.48|53,026,956.02|96,732,177.94|23,134,711.13
合计|2,754,627,809.27|581,599,613.24|2,091,617,599.06|457,028,416.18
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|1,147,163,304.73|188,875,033.51|1,233,901,403.31|204,775,170.00
其他权益工具投资公允价值变动|872,860.00|168,215.00|752,860.00|138,215.00
其他|61,374,825.53|14,595,612.31|56,722,643.87|14,172,741.20
交易性金融资产公允价值变动|39,804,506.80|9,951,126.70|99,633,304.08|24,757,326.02
合计|1,249,215,497.06|213,589,987.52|1,391,010,211.26|243,843,452.22
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
上海视觉艺术学院|100,000,000.00||100,000,000.00|100,000,000.00||100,000,000.00
购置长期资产预付款项||||117,240.00||117,240.00
合计|100,000,000.00||100,000,000.00|100,117,240.00||100,117,240.00
上海视觉艺术学院系收购上海精文置业(集团)有限公司(现更名为:上海东方明珠房地产有限公司)形成,按公司签订的收购上海精文置业(集团)有限公司(现更名为:上海东方明珠房地产有
限公司)合同有关条款规定,东方明珠公司仅对上海视觉艺术学院承担受托管理责任且不收取管理费,该学院发生办学终止、解散、合并、分立、或上海精文置业(集团)有限公司(现更名为:上海东方明珠房地产有限公司)退出举办者权益、转让等事项,相应的资产、权益退出、转让收益不归东方明珠公司享有。
项目|期末余额|期初余额
信用借款|900,591,249.99|
合计|900,591,249.99|
2. 已逾期未偿还的短期借款情况
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|23,770,709.94|76,447,906.91
合计|23,770,709.94|76,447,906.91
项目|期末余额|期初余额
应付广告款|3,208,074.00|3,423,716.06
应付制作费|69,470,925.53|48,381,391.66
应付分成款|324,948,921.86|409,788,912.74
应付商品采购款|487,106,739.69|557,028,187.48
应付节目款|180,436,468.86|268,533,143.03
应付信息技术服务费|267,963,944.01|278,901,262.32
应付传输通道费|20,340,954.01|24,077,628.93
应付租赁费|105,068,856.05|116,274,156.20
应付推广费|29,583,045.79|11,684,272.08
应付工程款|1,042,361,219.10|868,816,487.52
应付版权采购款|519,201,223.86|139,026,916.98
应付其他|174,775,053.21|121,254,243.11
合计|3,224,465,425.97|2,847,190,318.11
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
上海市金山区融媒体中心(上海市金山广播电视台)|21,865,330.63|尚未结算
上海浦东软件园股份有限公司|19,723,492.00|尚未结算
 Microsoft Corporation|19,303,810.52|尚未结算
中国移动通信集团安徽有限公司|18,045,235.85|尚未结算
上海和联建设工程有限公司|14,480,124.79|尚未结算
上海斯诺奇实业有限公司|13,450,964.92|尚未结算
苏州传视影视传媒股份有限公司|12,574,610.92|尚未结算
合计|119,443,569.63|/
项目|期末余额|期初余额
预收商品款|1,054,466.50|1,686,047.50
预收信息技术服务费|273,528.22|283,528.22
预收制作费|20,033,110.27|20,033,110.27
预收餐饮娱乐服务款|4,346,980.07|13,896,981.01
预收租赁款|17,849,401.84|21,842,724.08
预收其他|395,921.29|394,366.80
合计|43,953,408.19|58,136,757.88
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
 Start it up company limited|20,033,110.27|代收项目款,制作中
合计|20,033,110.27|/
项目|期末余额|期初余额
广告款|6,688,196.00|7,623,144.32
商品款|48,677,405.76|62,813,733.96
信息技术服务费|291,668,526.57|330,478,661.32
节目款|4,020,281.78|3,461,033.20
发行款|86,929,380.37|103,374,246.36
制作费|14,411,548.70|11,843,881.36
餐饮娱乐服务款|180,238,915.53|146,202,954.56
房地产销售款|340,615,821.22|159,919,998.68
房配收入|257,980,207.31|351,332,447.90
收视费|217,373,409.04|241,841,064.26
其他|83,777,004.04|107,552,322.56
合计|1,532,380,696.32|1,526,443,488.48
项目|变动金额|变动原因
房地产销售款|180,695,822.54|主要系预收房款尚未结算所致
合计|180,695,822.54|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|434,577,522.14|1,748,779,931.15|1,741,712,703.89|441,644,749.40
二、离职后福利-设定提存计划|42,230,339.15|216,813,263.67|213,276,992.61|45,766,610.21
三、辞退福利||19,729,682.45|18,430,369.85|1,299,312.60
四、一年内到期的其他福利||||
合计|476,807,861.29|1,985,322,877.27|1,973,420,066.35|488,710,672.21
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|406,600,735.63|1,409,955,610.65|1,414,343,445.92|402,212,900.36
二、职工福利费|703,291.00|57,768,925.36|55,234,052.79|3,238,163.57
三、社会保险费|5,034,178.16|123,097,430.45|114,216,544.44|13,915,064.17
其中:医疗保险费|4,840,537.44|116,982,041.24|108,326,601.53|13,495,977.15
工伤保险费|123,775.53|2,751,162.08|2,724,971.26|149,966.35
生育保险费|69,865.19|3,364,227.13|3,164,971.65|269,120.67
四、住房公积金|5,176,079.16|124,088,589.92|125,530,094.68|3,734,574.40
五、工会经费和职工教育经费|7,222,990.95|29,245,615.53|27,150,340.82|9,318,265.66
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
八、其他短期薪酬|9,840,247.24|4,623,759.24|5,238,225.24|9,225,781.24
合计|434,577,522.14|1,748,779,931.15|1,741,712,703.89|441,644,749.40
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|8,341,656.31|182,965,162.98|180,129,096.55|11,177,722.74
2、失业保险费|397,730.15|5,753,281.94|5,646,688.21|504,323.88
3、企业年金缴费|33,490,952.69|28,094,818.75|27,501,207.85|34,084,563.59
合计|42,230,339.15|216,813,263.67|213,276,992.61|45,766,610.21
项目|期末余额|期初余额
增值税|24,194,031.33|65,677,703.57
消费税|14,223.40|37,913.17
企业所得税|144,454,401.83|232,461,459.67
个人所得税|10,547,202.62|11,659,451.80
城市维护建设税|1,733,098.65|2,625,074.64
房产税|11,949,533.99|5,923,347.85
教育费附加|1,239,661.56|1,919,107.22
河道管理费|5,542.68|5,542.68
土地增值税|9,685,618.77|9,685,618.77
土地使用税|647,107.19|405,988.23
残疾人就业保障金|570,635.29|528,688.89
其他|449,941.27|475,076.66
合计|205,490,998.58|331,404,973.15
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利|36,732,291.68|34,875,962.50
其他应付款|608,457,826.54|1,017,301,575.31
合计|645,190,118.22|1,052,177,537.81
2. 应付利息
3. 应付股利
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|15,440,921.06|15,440,921.06
应付股利-上海绿洲投资控股集团有限公司|7,987,000.00|7,987,000.00
应付股利-上海市青浦区国有资产监督管理委员会||2,940,000.00
应付股利-上海宝山国资产业发展有限公司|2,450,000.00|2,450,000.00
应付股利-上海青浦文旅发展(集团)有限公司|4,900,000.00|
应付股利-上海市闵行资产投资经营(集团)有限公司|5,954,370.62|6,058,041.44
合计|36,732,291.68|34,875,962.50
4. 其他应付款
项目|期末余额|期初余额
单位往来款|276,580,309.13|634,402,002.26
代垫款|2,592,107.73|6,655,796.22
押金及保证金|147,770,163.98|194,076,552.53
应付暂收(扣)款|68,507,232.77|87,058,710.89
费用类支出|36,501,139.27|36,956,811.04
奖励款|3,291,464.64|5,357,208.06
购房意向金|1,050,000.00|1,050,000.00
股权转让意向金|5,000,000.00|5,000,000.00
其他|67,165,409.02|46,744,494.31
合计|608,457,826.54|1,017,301,575.31
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|60,437,827.82|38,306,439.42
1年内到期的长期应付款|4,992,187.69|3,224,780.04
1年内到期的租赁负债|206,069,761.29|211,411,844.44
合计|271,499,776.80|252,943,063.90
项目|期末余额|期初余额
已背书未终止确认的应收票据|7,162,105.64|
代理业务||833,697.67
待转销项税额|138,656,688.77|118,459,620.66
合计|145,818,794.41|119,293,318.33
项目|期末余额|期初余额
质押借款|206,065,824.97|39,639,042.57
抵押借款|143,157,841.42|
保证借款|234,648,043.12|334,648,043.12
信用借款||167,937,198.07
合计|583,871,709.51|542,224,283.76
1. 应付债券
2. 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
3. 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
4. 划分为金融负债的其他金融工具说明
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|445,590,747.70|551,526,155.08
未确认融资费用|-51,538,199.70|-47,110,049.75
合计|394,052,548.00|504,416,105.33
项目|期末余额|期初余额
长期应付款||4,775,702.30
专项应付款||11,940,000.00
合计||16,715,702.30
2. 长期应付款
项目|期末余额|期初余额
应付工程款||4,775,702.30
合计||4,775,702.30
3. 专项应付款
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
上海市郊区县下一代广播电视网建设及有线电视数字化整体转化项目|2,940,000.0||2,940,000.0||
2021年文化产业专项补助|9,000,000.0||9,000,000.0||
合计|11,940,000.0||11,940,000.0||/
1. 长期应付职工薪酬表
项目|期初余额|期末余额|形成原因
未决诉讼|63,673,090.00|31,817,855.00|系诉讼所致
产品质量保证|159,811.36|79,905.68|系产品质量保证
待执行的亏损合同|3,600,000.00||系亏损合同
其他|5,769,010.20|5,768,839.00|系其他预计负债
合计|73,201,911.56|37,666,599.68|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|126,216,170.83|27,031,615.97|24,938,797.79|128,308,989.01|财政拨款
合计|126,216,170.83|27,031,615.97|24,938,797.79|128,308,989.01|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
上海市公共交通移动电视网络覆盖补助|1,452,978.67|||293,423.76|285,000.00|1,444,554.91|与资产相关
面向互联网+媒体混合云的支撑服务平台研发及示范|9,175,467.14|||5,443,526.44|-1,088,000.00|2,643,940.70|与资产相关
人工智能在东方明珠内容生产及运营等场景方面的应用||||304,000.00|1,088,000.00|784,000.00|与资产相关
专项基于大数据的新媒体产业商业智能系统建设|1,326,499.28|||668,538.64||657,960.64|与资产相关
基于DTMB 标准的融合业务平台研发及应用试验|54,122.29|||||54,122.29|与资产相关
基于DTMB 标准的融合业务平台研发及应用试验|999,000.00|||||999,000.00|与收益相关
全3D 多屏互动电视平台研制与示范|45,490.38|||16,198.11||29,292.27|与收益相关
专项-2018YFB0803405 互联网+环境中基于国产密码的多媒体版权保护与监管技术|1,590,000.00|||1,590,000.00|||与收益相关
多终端互动式虚拟现实影院|33,846.15|||33,846.15||-0.00|与资产相关
基于多源大数据的融合媒体行业大数据应用公共服务平台项目|595,035.36|||230,336.16||364,699.20|与资产相关
基于多源大数据的融合媒体行业大数据应用公共服务平台项目|||||||与收益相关
专项-基于国产视频编码标准的超高清视频制作系统研发及产业化|1,785,954.34|||465,018.52||1,320,935.82|与资产相关
专项-基于国产视频编码标准的超高清视频制作系统研发及产业化|500,000.00|||500,000.00|||与收益相关
文化名家暨“四个一批”人才工程项目|500,000.00|||30,000.00|-470,000.00||与收益相关
调频广播隧道覆盖项目|3,610,000.00|||1,140,000.00|-285,000.00|2,185,000.00|与资产相关
2022 中波项目||1,196,985.35||150,859.40||1,046,125.95|与资产相关
穹顶秀旅游专项资金|3,076,039.31|||1,153,514.74||1,922,524.57|与资产相关
智慧旅游旅游专项资金|1,598,155.74|||499,743.38||1,098,412.36|与资产相关
旅游环境提升室内空气消杀项目|550,000.00|525,000.00||41,795.81|-741,413.17|291,791.02|与资产相关
旅游环境提升室内空气消杀项目||741,413.17||741,413.17|||与收益相关
4K 超高清电视平台建设运营与高品质艺术内容制作|292,529.39|1,500,000.00||899,604.24||892,925.15|与收益相关
面向新媒体的内容大数据创享平台建设与应用示范|60,917.79|||60,917.79||0.00|与资产相关
上海互动媒体工程技术研究中心|18,533.93|||17,881.79||652.14|与收益相关
上海市3D 内容制作专业技术服务平台|1,000,000.00|1,004,416.81||419.58||2,003,997.23|与收益相关
上海数字电影工程技术研究中心|1,000,000.00|||1,000,000.00|||与收益相关
上海互动媒体工程技术研究中心能力提升|45,738.04|||35,686.73||10,051.31|与收益相关
8K 视频制播系统关键技术研究及应用|386,266.40|340,000.00||389,572.04||336,694.36|与收益相关
传统广播电视音频化内容在新媒体平台深度运营项目|228,000.00|||||228,000.00|与收益相关
基于WINDOWS10 的多屏游戏生态平台建设与孵化|289,937.03|||199,999.96||89,937.07|与资产相关
跨行业跨终端线上线下全媒体统一用户数据平台|381,682.93|||211,813.32||169,869.61|与资产相关
面向广电行业的虚拟现实制播系统研发及应用|139,522.14|||124,357.65||15,164.49|与收益相关
面向广电的4K 超高清制播系统研发及产业化应用|1,307,531.82|2,000,000.00||2,559,574.79||747,957.03|与收益相关
“庆祝中国共产党成立100 周年”红色经典剧目录制经费补贴|880,000.00|||640,000.00||240,000.00|与收益相关
8K 超高清视频全IP 化光网络、视频制作平台、智能终端上下游协同研发和产业化||625,000.00||3,436.53||621,563.47|与收益相关
东方明珠环动文娱沉浸空间项目||990,000.00||51,428.57||938,571.43|与资产相关
世博文化创意产业补贴|1,485,000.00|1,245,500.00||828,673.13||1,901,826.87|与收益相关
 AVS 项目|900,000.00|||450,000.00||450,000.00|与资产相关
泛娱乐文化中心项目-户外导视牌更新|450,000.00|||270,000.00||180,000.00|与资产相关
东方明珠影视工业4.0 示范实践区项目-2021 年文化产业专项补助|||||9,000,000.00|9,000,000.00|与资产相关
“虹”的记忆—文化品牌宣推方案|270,000.00|180,000.00||450,000.00|||与收益相关
上海东方明珠斜筒体电梯旅游发展专项资金|4,411,316.95|||256,969.92||4,154,347.03|与资产相关
文化产业发展专项资金|110,000.00|||||110,000.00|与收益相关
服务业发展引导专项资金|3,004,997.28|||1,490,848.56||1,514,148.72|与资产相关
上海市服务贸易发展专项资金|240,000.00|||||240,000.00|与收益相关
上海市中小企业发展专项资金|20,166.67|||20,166.67||0.00|与资产相关
文化创意产业设计财政扶持专项资金|510,000.00|255,000.00||||765,000.00|与资产相关
上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金||834,000.00||||834,000.00|与收益相关
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区促进旅游产业发展专项资金||9,000,000.00||||9,000,000.00|与资产相关
公交多媒体平台建设|135,000.00|||||135,000.00|与资产相关
2021 年锅炉提标改造区级配套项目政府补助|759,040.00|||189,760.00||569,280.00|与资产相关
上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金||250,000.00||||250,000.00|与资产相关
基于NGB 网络的青少年科创应用媒体融合示范平台|429,230.80|||129,230.79||300,000.01|与资产相关
上海市信息通信架空线入地整治项目(2018)|20,380,843.74|||1,162,875.00||19,217,968.74|与资产相关
政务外网统一出口与电子政务云信息化平台项目|3,518,518.60|||740,740.75||2,777,777.85|与资产相关
智能电视终端操作系统内置应用研发、业务服务平台研制、DVB智能电视机顶盒解决方案及产业化|7,629,672.68|||1,793,399.70||5,836,272.98|与资产相关
崇明东海镇、新海镇及长兴镇新卫农场有线网络改造|10,716,826.70|||3,198,429.57||7,518,397.13|与资产相关
东方有线条件接收系统升级改造|5,400,000.00|||||5,400,000.00|与资产相关
崇明智慧养老应用示范|1,273,909.17|||171,316.28||1,102,592.89|与资产相关
吕巷特色小镇项目补贴|126,184.10|||56,271.96||69,912.14|与资产相关
规模化社区运营智能决策平台项目|534,400.00|||||534,400.00|与资产相关
“文化浦东”综合信息服务平台2017 年项目|71,608.77|||71,608.77|||与资产相关
上海市信息通信架空线入地整治项目(2019)|24,479,576.58|1,333,400.00||1,398,253.13||24,414,723.45|与资产相关
NGB 运营支撑和宽带技术体系及关键技术研究与应用示范|364,398.65|||182,199.34||182,199.31|与资产相关
超高清智能融合终端研发及产业化|2,857,232.01|||342,643.18||2,514,588.83|与资产相关
有线数字家庭文化体验厅应用示范|960,000.00|480,000.00||||1,440,000.00|与资产相关
工业互联网网络安全公共服务平台|2,255,000.00|||||2,255,000.00|与资产相关
8K 超高清视频全IP 化光网络、视频制作平台、智能终端上下游协同研发和产业化||1,250,000.00||||1,250,000.00|与资产相关
有线网络传输技术设施国产化研究和应用示范||283,018.87||||283,018.87|与资产相关
广电VR+5G 内容制作传输服务平台||1,287,881.77||27,090.60||1,260,791.17|与收益相关
上海教育数字化转型广电融合服务试点应用示范||1,710,000.00||||1,710,000.00|与资产相关
合计|126,216,170.83|27,031,615.97||32,727,384.62|7,788,586.83|128,308,989.01|/
项目|期末余额|期初余额
合同负债|4,107,700.20|1,143,369.63
合计|4,107,700.20|1,143,369.63
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|3,414,500,201.00||||||3,414,500,201.00
1. 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
2. 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表