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委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
战略委员会|邱亚夫、王琳瑛、李井新|2|2022年02月22日|《2021年工作总结及2022年工作|根据公司现有的业务布局,综合公|战略委员会严格按照法律、法规及|无
||||计划》|司业务发展需要、发展战略等考量因素,提出相关建议。|相关规章制度开展工作;定期与公司管理层进行沟通,了解公司经营发展情况。|
|||2022年07月15日|《2022年上半年工作总结及2022年下半年工作计划》|||
提名委员会|李井新、黄利群、邱亚夫|1|2022年02月17日|《关于搜寻合格董事、高管候选人的议案》|根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,审议通过了相关议案。|提名委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,切实履行提名委员会职责。|无
薪酬与考核委员会|卢浩然、李井新、杜元姝|1|2022年02月25日|《2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放方案》|结合公司年度经营业绩,根据相关人员具体担任的管理职务、年度考核结果、参照同行业薪酬水平等因素综合评定,审议通过了相关议案。|薪酬与考核委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责;对公司薪酬制度执行情况进行监督。|无
审计委员会|黄利群、李井新、苏晓|6|2022年01月20日|《2022年内审工作计划》|根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通,审议通过了相关议案。|审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责;定期听取内审部工作汇报;关注年报审计工作的安排及进展。|无
|||2022年02月24日|《2021年度内部审计报告》|||
|||2022年04月18日|1、《2021年度内部控制自我评价报告》;2、《2021年度财务报告》;3、《关于聘任2022年度审计机构的议案》|||
|||2022年04月20日|《2022年第一季度内部审计报告》|||
|||2022年08月19日|《2022年半年度内部审计报告》|||
|||2022年10月17日|《2022年第三季度内部审计报告》|||
报告期末母公司在职员工的数量(人)|1,371
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|652
报告期末在职员工的数量合计(人)|2,023
当期领取薪酬员工总人数(人)|2,023
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|60
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|1,535
销售人员|166
技术人员|122
财务人员|19
行政人员|181
合计|2,023
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
本科及以上学历|309
大专学历|449
中专及以下学历|1,265
合计|2,023
公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定,根据所处行业及公司所在地的情况,向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬,对生产一线工人实行计件的薪资制度;管理及工艺技术、研发、销售等员工薪酬由基本工资与绩效工资构成,实行月度绩效考核的薪资制度。公司结合同行业及当地人力资源市场薪资水平的变化适时作出相应的调整,形成有效的绩效考核及激励约束机制,以吸引和留住优秀人才,为公司发展提供人力资源保障。
公司十分注重人才的培养和储备,积极寻求各种培训资源和渠道,搭建完善的培训体系,结合发展状况、岗位要求、企业文化及个人职业发展建立了分级培训计划,采取现场培训和网络培训相结合的方式,进行定期或不定期的培训,有效地提高了员工的整体素质和企业的经营管理水平,为公司发展储备人力资源。
内部控制评价报告全文披露日期|2023年04月29日|
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|(1)重大缺陷:董事、监事或高级管理人员舞弊;公司以前年度存在重大会计差错,更正已披露的财务报告;公司当期财务报告存在重大错报而内部控制未能发现该错报;公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效;其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷;(2)重要缺陷:违规泄露财务报告、并购、投资等重大信息,导致公司股价严重波动或给公司形象造成严重负面影响;(3)一般缺陷:不构成重大缺陷和重要缺陷的财务报告内部控制缺陷。|(1)重大缺陷:董事会及其专业委员会、监事会和经理层未按照权限和职责履行;公司重要业务缺乏控制或内部控制系统整体失效;其他可能导致企业严重偏离控制目标的缺陷;(2)重要缺陷:内部控制设计未覆盖重要业务和关键风险领域,不能实现控制目标;信息披露内容不真实,受到外部监管机构处罚;(3)一般缺陷:不构成重大缺陷和重要缺陷的非财务报告内部控制缺陷
定量标准|(1)重大缺陷:错报金额>合并财务报表资产总额的1%;(2)重要缺陷:合并财务报表资产总额的1%≥错报金额>合并财务报表资产总额的0.5%;(3)一般缺陷:错报金额≤合并财务报表资产总额的0.5%。|(1)重大缺陷:错报金额>合并财务报表资产总额的1%;(2)重要缺陷:合并财务报表资产总额的1%≥错报金额>合并财务报表资产总额的0.5%;(3)一般缺陷:错报金额≤合并财务报表资产总额的0.5%。
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
内部控制审计报告中的审议意见段|
我们认为,如意集团公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023年04月29日
内部控制审计报告全文披露索引|巨潮资讯网
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
我们认为,如意集团公司于2022 年12 月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公司历来高度重视环保工作,严格执行国家环保法律、法规、标准和地方政府相关环保要求。公司通过了ISO14001环境管理体系和ISO45001职业健康安全管理体系认证,实现公司安全环境管理的制度化、标准化、程序化。建设了一套新的废水处理系统,处理后的水质达到《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)的二级排放标准后排入污水处理厂做进一步深度处理。
公司依法进行建设项目环境影响评价,严格遵守建设项目环境影响评价制度、建设项目竣工环境保护验收规定等相关制度和规定,建设项目均通过了环境影响评价及相关单位验收,并在环保管理单位进行了备案。
公司或子公司名称|主要污染物及特征污染物的种类|主要污染物及特征污染物的名称|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度/强度|执行的污染物排放标准|排放总量|核定的排放总量|超标排放情况
山东如意毛纺服装集团股份有限公司|生产废水| COD、氨氮|间接排放|1|工业园东北部| COD≦200、氨氮≦20| GB/T31962-2015| COD:4.66氨氮:0.503| COD:105吨氨氮:2.625吨|无
公司成立了专职管理部门,制订了相应的环境保护管理制度,由环保安全部负责日常环保工作的监督管理。各环境因素得到控制,公司环保工作得到了有效保证。
公司建有先进的污水预处理系统,设计处理量2000t/d,目前污水处理设施运行正常,处理后的废水达标排放,排污口安装了在线检测设备并实时上传互联网。根据环境保护相关规定,设置LED公开显示屏,相关环保排放数据实时公开,确保达标排放。
公司已经按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等的要求,建立了突发环境事件应急机制,制定了《山东如意毛纺服装集团股份有限公司突发环境事件应急预案》并发布实施,同时上报有关部门备案。
公司每年制定环境自行监测方案并严格按方案执行。报告期内,公司积极配合环境检测部门进行定期监督性检测,满足行业标准和环保部门要求。公司定期对相关环保数据进行取样化验,监督废水、废气处理设施的稳定运行,有效保障了公司内部废水、废气的排放管理。
本报告期环境治理和保护的投入为1,165,406元,无缴纳环境保护税情况。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果适用□不适用
积极提高能源使用效率,减少过程中的跑冒滴漏,提高单位能源的产出,降低电单耗和蒸汽单耗,从而减少碳排放。在清洁能源使用方面,充分利用太阳能发电作为现有火力发电的补充,太阳能发电占比约为3%-5%。
加大生产过程中的尾汽及余汽回收利用,将回收的蒸汽用于冬季生产车间的保温保湿,减少额外采取蒸汽和加湿器维持生产车间恒温恒湿生产环境而造成蒸汽和水的消耗。
在夏季,将提取的地下水(18°C)通过送风循环系统,一方面用于染色整理厂生产环境的酷暑降温,另外一方面通过环境热交换,将地下水预加热到30°C后进入生产设备,降低了工艺要求加热到100°C所需的蒸汽消耗,从而减少碳排放。加大生产用水回用力度,降低地下水或自来水提取量,企业生产用水满足GB/T 18916.14—2014《取水定额第14部分:毛纺织产品》中先进毛纺织生产企业取水定额指标,且单位毛纺织产品取水量远低于该标准中精梳毛织物12
m3/100 m的目标值。
公司或子公司名称|处罚原因|违规情形|处罚结果|对上市公司生产经营的影响|公司的整改措施
无|无|无|无|不适用|不适用
公司及子公司高度重视环保工作,设有专职的环保部门和环保负责人对公司的环保工作进行日常的管理和监督检查。报告期内本公司及子公司未发生重大环境问题,未因环保问题受过行政处罚。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求上市公司发生环境事故的相关情况
报告期内,公司积极承担社会责任,履行企业公民应尽的义务,建立健全法人治理结构、规范企业运作,保障股东
权益,坚持做到经济效益、社会效益并重。公司在不断为股东创造价值的同时,充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极承担股东、员工、社会等各方利益相关者的责任,共同推动公司持续、稳定、健康的发展。
(1)股东
公司建立了较为完善的公司治理结构,制订了完整的内控制度,形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系,切实保障全体股东及债权人的权益。严格按照相关法律法规的要求,及时、真实、准确、完
整地进行信息披露,确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息,保障全体股东的合法权益。公司通过现场接待、网上业绩说明会、电话、传真、邮件和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流,提高了公司的透明度和诚信度。在正常经营和持续发展的前提下,公司采取积极方式回报投资者。
(2)员工
公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规,建立了较为完善的人力资源管理制度,遵循“从严求实,至诚至善”的企业文化,坚持以人为本,注重员工福利建设,尊重和维护员工的权益。公司重视人才培养,实现员工与企业的共同成长,不断将企业的发展成果惠及全体员工,在关怀员工方面投入大量的精力和资金,以待人如己的态度,切实关怀员工的工作和生活,通过缴纳各类保险、分配住房、月度发放生活必需品、体检、建立健身房及娱乐设施等方式,构建了和谐稳定的劳资关系。
(3)供应商、客户和消费者
公司坚持诚信守法的经营理念,严格规范经营运作,遵守相关合同及制度,充分维护供应商、客户和消费者的合法权益,与供应商、客户消费者建立良好关系,为客户和消费者提供合格产品,完善售后服务,实现共赢。
(4)环境保护与可持续发展1主要污染物达标排放情况
公司环保宗旨是建设绿色工厂,生产绿色产品。生产过程中主要利用羊毛毛条、染化料等原、辅料,消耗水、电、汽等资源,产生废水、废气和日常生产生活垃圾等污染物。
公司严格遵守国家与地方环境方针、政策、法律、法规,环保设施能正常运行。采取工艺技术进步、更换生产设备和加强管理相结合的综合措施,努力提高节能减排水平,在清洁生产、降低染化料用量和工艺耗水量等方面,进行不断
探索和创新,努力推进清洁生产。公司污染治理设施与现有工程相配套,各种污染物排放均能达到国家规定的排放标准,污染物排放总量满足公司所在地政府下达的总量控制指标要求。对于可以回收循环利用的材料,设置专人负责废旧物资的回收和循环使用工作。公司生产过程中产生的一般固体废弃物由废品回收公司回收;一般生活垃圾由环卫部门统一回收。
2企业环保设施运营情况
报告期内,公司严格遵守国家环保法律法规,建立健全各项制度,目前公司所有环保设施均正常、稳定、持续运转,各项指标符合环保要求。
3可持续发展
公司秉承绿色发展的理念,在产品设计源头即注入可持续发展的理念,有效利用可再生自然资源,减少影响环境的负面因素。产品在设计重点上已经逐渐从外观、功能、商业利益的层次拓展至可持续发展的领域,在实现产品经济效益的同时兼顾环境保护和人身健康,要求设计人员在设计过程中充分考虑经济、社会、环境的和谐统一。
在原料选取上,重视原料资源的可再生和可重复利用,优先选取绿色环保型纤维,积极研制开发生态纺织品,公司通过了世界上最权威、影响最广的Oeko-Tex Standard 100生态纺织品认证。
在工艺设定上,关注对环境的不利影响,致力于改变传统的高消耗、高污染的生产模式,积极推行清洁生产,采用节能、高效、无污染的新技术,优化资源配置,减少能源消耗和环境污染。
在生产过程中,充分考虑对周围环境和员工健康的影响,重视绿色环保化学品的使用,积极开发使用无毒无害染化料助剂,兴建污水处理设施,对产生的染整废水进行集中处理,减轻对环境的不利影响。
在产品使用上,倡导可持续消费模式,主张消费要利于环境保护,利于生态平衡。呼吁消费者在满足自身需求的同时,能够实现资源利用最大化,助力构建资源节约型、环境友好型社会。
(5)公共关系
公司视政府、股东与投资者、顾客、员工、供方与合作伙伴、社区与公众为最重要的利益相关方,注重与各相关方进行沟通,仔细聆听他们的心声,认真对待他们的反馈,并根据实际情况及时调整沟通机制与方式,并持续改进公司管理体系。
(6)社会公益事业
公司在持续稳定发展、强化经营管理、保障股东利益的同时,通过组织各类社会公益活动,参与多种形式的捐资、义工活动等慈善公益事业主动回馈社会,积极履行社会责任。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|邱亚夫先生、山东如意科技集团有限公司|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|一、为保持山东如意的独立性,邱亚夫先生及如意科技出具如下承诺:1、保证山东如意资产的独立完整(1)邱亚夫先生、如意科技及其控制的其他企业不会违规占用、支配山东如意的资金或资产,也不会干预山东如意对其资金、资产的经营管理;(2)邱亚夫先生、如意科技将采取有效措施保持山东如意资产的独立完整,并独立于邱亚夫先生、如意科技及其控制的其他企业。2、保证山东如意的财务独立(1)邱亚夫先生、如意科技将支持山东如意拥有独立的财务会计部门、独立的财务核算体系和财务管理制度,支持山东如意独立进行财务决策;(2)邱亚夫先生、如意科技及其控制的其他企业与山东如意不会共用一个银行账户;(3)邱亚夫先生、如意科技及其控制的其他企业将与山东如意分别依法独立纳税。
3、保证山东如意的机构独立保证山东如意依法拥有和完善法人治理结构,保证山东如意拥有独立、完整的组织机构和办公场所,与邱亚夫先生、如意科技及其控制的其他企业的机构完全分开。4、保证山东如意的业务独立保证山东如意拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,并具有面向市场自主经营的能力,邱亚夫先生、如意科技除依法行使股东权利和根据山东如意的实际需要派出必要的人员进行管理支持外,不会对上市公司的正常经营活动进行干预。5、保证山东如意的人员独立(1)邱亚夫先生、如意科技将采取有效措施,保证山东如意的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在如意科技、一致行动人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务;(2)邱亚夫先生、如意科技将采取有效措施,保证山东如意的财务人员不在如意科技、一致行动人及其控制的其他企业中兼职;(3)邱亚夫先生、如意科技向山东如意推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行,尊重山东如意董事会和股东大会行使职权做出人事任免决定。
二、为了规范信息披露义务人及一致行动人与山东如意将来可能产生的关联交易,确保山东如意全体股东利益不受损害,邱亚夫先生及如意科技承诺,邱亚夫先生、如意科技及邱亚夫先生、如意科技控制的企业与山东如意若发生关联交易,将采取如下措施进行规范:1、交易将按照市场化原则进行,保证关联交易的公允性和合法性;2、交易将履行法定程序审议表决,并按照相关法律法规的要求及时进行信息披露;3、关联股东和关联董事在对相关交易审议时应严格执行回避表决制度;4、董事会将定期对关联交易的执行情况进行检查;5、山东如意的独立董事对关联交易的公允性和必要性发表独立意见。三、邱亚夫先生及如意科技做出如下承诺:在作为山东如意的实际控制人期间,承诺自本承诺签署之日起至本次权益变动完成后60个月内(以下简称"承诺期"),通过以下措施避免及解决与山东如意的同业竞争:1、在承诺期内,若邱亚夫先生及如意科技实际控制的与山东如意存在同业竞争的企业能产生较好的收益且山东如意有意收购时,承诺将持有的相关企业的股权按市场评估价格转让给上市公司;否|2014年02月28日|长期|严格履行
|||则,承诺将采取经双方协议确定的其他方式,消除与山东如意之间存在的同业竞争;2、除英国泰勒&洛奇(哈德斯菲尔德)有限公司外,如现有其他任何业务或资产在现在或未来与山东如意、一致行动人及其控制的其他企业构成实质性同业竞争,则邱亚夫先生及如意科技承诺山东如意及其控制的其他企业可对其进行收购或由邱亚夫先生及如意科技控制的企业自行放弃;3、未来邱亚夫先生及如意科技获得与山东如意业务相同或类似的收购、开发和投资等机会,将立即通知山东如意,优先提供给山东如意进行选择,并尽最大努力促使该等业务机会具备转移给山东如意的条件;4、在邱亚夫先生及如意科技直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间,保证不利用自身对上市公司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为。|||
|山东如意科技集团有限公司|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|一、为持续保持上市公司的独立性,收购人特作出如下承诺:“(一)保证上市公司资产独立完整本公司将与上市公司资产严格分开,完全独立经营。保证不发生占用资金、资产等不规范情形。(二)保证上市公司的人员独立保证上市公司建立并拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系,总经理副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬;向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行,不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。(三)保证上市公司财务独立保证上市公司拥有独立的财务会计部门,建立独立的财务核算体系和财务管理制度,独立在银行开户,依法独立纳税,保证上市公司能够独立做出财务决策,不干预上市公司的资金使用。(四)保证上市公司机构独立保证上市公司依法建立和完善法人治理结构,保证上市公司拥有独立、完整的组织机构。
股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。(五)保证上市公司业务独立保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,上市公司具有面向市场自主经营的能力。不对上市公司的正常经营活动进行干预。如意科技不会利用控股股东地位违反上市公司规范运作程序,干预如意集团的经营决策,损害如意集团和其他股东的合法权益。”二、收购人关于避免同业竞争作出以下承诺:“(1)在承诺期内,若收购人及其实际控制的公司与如意集团存在同业竞争的企业能产生较好的收益且如意集团有意收购时,承诺将持有的相关企业的股权按市场评估价格转让给上市公司;否则,承诺将采取经双方协议确定的其他方式,消除与如意集团之间存在的同业竞争;(2)收购人及控制的其他企业不在同一市场内生产、开发任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品构成竞争或可能竞争的产品,不直接或间接经营任何与上市公司及其控制的下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务;
(3)未来收购人及其控制的公司获得与如意集团业务相同或类似的收购、开发和投资等机会,将立即通知如意集团,优先提供给如意集团进行选择,并尽最大努力促使该等业务机会具备转移给如意集团的条件。(4)在收购人及其实际控制的公司直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间,保证不利用自身对上市公司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为。(5)如因收购人及收购人控制的其他企业违反上述声明与承诺导致如意集团权益受到损害的,收购人同意向如意集团承担相应的损害赔偿责任。”三、为了将来尽量规范和减少关联交易,收购人作出如下承诺:“1、交易将按照市场化原则进行,保证关联交易的公允性和合法性;2、交易将履行法定程序审议表决,并按照相关法律法规的要求及时进行信息披露;3、关联股东和关联董事在对相关交易审议时应严格执行回避表决制度;4、董事会将定期对关联交易的执行情况进行检查;5、如意集团的独立董事对关联交易的公允性和必要性发表独立意见。”|2018年09月17日|长期|严格履行
首次|山东如意毛纺|关于同业|本公司作为山东济宁如意毛纺织股份有限公司的控股股东,为保证山东济宁如意毛纺织股份有限公司及其股东利益,本公司承诺|2007年12|长期|严格履行
公开发行或再融资时所作承诺|集团有限责任公司|竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|本公司及本公司控股的其他子公司将不再投资与山东济宁如意毛纺织股份有限公司生产经营产品和业务相同的企业,不再从事与山东济宁如意毛纺织股份有限公司生产经营相同的业务活动,并保证在相关设备和技术转让时优先考虑山东济宁如意毛纺织股份有限公司。若因本公司及本公司控股的其他子公司同业竞争原因致使山东济宁如意毛纺织股份有限公司受到损失,则由本公司及本公司控股的其他子公司负责全部赔偿;在本公司及本公司控股的其他子公司与山东济宁如意毛纺织股份有限公司存在关联关系期间,本承诺书为有效之承诺。|月07日||
|邱亚夫;山东如意毛纺集团有限责任公司;北京如意时尚投资控股有限公司;山东如意科技集团有限公司|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|在本次非公开发行完成后,本人/本公司控制的从事毛纺织采购和销售部门及其相关人员进入山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称“山东如意”);本人/本公司控制的企业将不与山东如意及其子公司进行原材料贸易业务。同时,本人/本公司及控制的企业将尽可能减少与山东如意之间的其他关联交易。对于无法避免或者有合理原因发生的关联交易,本人/本公司承诺将遵循市场化的原则,按照有关法律、法规、规范性文件和山东如意《公司章程》等有关规定履行关联交易决策程序,保证不通过关联交易损害山东如意及其股东的合法权益。|2016年01月21日|长期|严格履行
|邱亚夫|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|一、英国泰勒公司系本人控制的如意科技的控股子公司,2015年9月3日,如意科技与Bahman Mostaghimi签署股权转让协议,约定如意科技将其持有英国泰勒公司的全部股权转让给第三方 Bahman Mostaghimi,上述股权转让事宜将于2016年3月底前实施完毕,除上述情况外,本人及本人控制的其他企业不在同一市场内生产、开发任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品构成竞争或可能竞争的产品,不直接或间接经营任何与上市公司及其控制的下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务;二、本人将不通过投资等方式取得任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业的控制权;三、本人将遵循法律法规和中国证监会关于上市公司治理的相关规定,保证上市公司资产完整、业务、财务、机构、人员独立,具有独立完整的业务体系,独立自主经营;四、本人将公允地对待投资或控制的各企业,
不利用上市公司实际控制人的地位作出不利于上市公司而有利于其他企业的决定或判断;若本人直接干预关联企业具体经营活动而导致同业竞争,并致使上市公司受到损失的,本人将承担相关责任;五、如上市公司认定本人或本人控制的其他企业正在或将要从事的业务与其存在同业竞争,则本人将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时终止或转让上述业务。如上市公司提出受让请求,则本人应无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。以上承诺在本人与上市公司存在控制关系期间有效。|2016年01月21日|长期|严格履行
|山东如意毛纺集团有限责任公司|关于同业竞争、关联交易、资金占用|一、本公司及本公司控制的其他企业不在同一市场内生产、开发任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品构成竞争或可能竞争的产品,不直接或间接经营任何与上市公司及其控制的下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务;二、本公司不通过投资等方式取得任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业的控制权;三、本公司将遵循法律法规和中国证监会关于上市公司治理的相关规定,保证上市公司资产完整、业务、财务、机构、人员独立,具有独立完整的业务体系,独立自主经营;四、本公司将|2016年01月21日|长期|严格履行
||方面的承诺|公允地对待投资或控制的各企业,不利用上市公司控股股东的地位作出不利于上市公司而有利于其他企业的决定或判断;若本公司直接干预关联企业具体经营活动而导致同业竞争,并致使上市公司受到损失的,本公司将承担相关责任;五、如上市公司认定本公司或本公司控制的其他企业正在或将要从事的业务与其存在同业竞争,则本公司将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时终止或转让上述业务。如上市公司提出受让请求,则本公司应无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。以上承诺在本公司与上市公司存在控制关系期间有效。|||
|山东如意科技集团有限公司|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|一、本公司及本公司控制的其他企业不在同一市场内生产、开发任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品构成竞争或可能竞争的产品,不直接或间接经营任何与上市公司及其控制的下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务;二、本公司不通过投资等方式取得任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业的控制权;三、本公司将遵循法律法规和中国证监会关于上市公司治理的相关规定,保证上市公司资产完整、业务、财务、机构、人员独立,具有独立完整的业务体系,独立自主经营;四、本公司将公允地对待投资或控制的各企业,不利用上市公司控股股东地位作出不利于上市公司而有利于其他企业的决定或判断;若本公司直接干预关联企业具体经营活动而导致同业竞争,并致使上市公司受到损失的,本公司将承担相关责任;五、如上市公司认定本公司或本公司控制的其他企业正在或将要从事的业务与其存在同业竞争,则本公司将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时终止或转让上述业务。如上市公司提出受让请求,则本公司应无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。以上承诺在本公司与上市公司存在控制关系期间有效。|2016年01月21日|长期|严格履行
|北京如意时尚投资控股有限公司|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|一、本公司及本公司控制的其他企业不在同一市场内生产、开发任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品构成竞争或可能竞争的产品,不直接或间接经营任何与上市公司及其控制的下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务;二、本公司不通过投资等方式取得任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业的控制权;三、本公司将遵循法律法规和中国证监会关于上市公司治理的相关规定,保证上市公司资产完整、业务、财务、机构、人员独立,具有独立完整的业务体系,独立自主经营;四、本公司将公允地对待投资或控制的各企业,不利用上市公司间接控股地位作出不利于上市公司而有利于其他企业的决定或判断;若本公司直接干预关联企业具体经营活动而导致同业竞争,并致使上市公司受到损失的,本公司将承担相关责任;五、如上市公司认定本公司或本公司控制的其他企业正在或将要从事的业务与其存在同业竞争,则本公司将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时终止或转让上述业务。如上市公司提出受让请求,则本公司应无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。以上承诺在本公司与上市公司存在控制关系期间有效。|2016年01月21日|长期|严格履行
|邱亚夫|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面|自本承诺函出具日,本人及本人控制的下属企业将持续推动上市公司独立性等规范运作,保证不新发生标的资产资金被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用的情况。|2016年01月21日|长期|严格履行
||的承诺||||
|山东如意毛纺集团有限责任公司|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|1、截至本承诺函出具日,本企业及其下属企业不存在非经营性占用本次发行募投项目标的资产(泰安如意、如意科技服装资产、温州庄吉)资金情况;2、自本承诺函出具日,将持续推动上市公司独立性等规范运作,保证不新发生标的资产资金被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用的情况。|2016年01月21日|长期|严格履行
|山东如意科技集团有限公司|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|自本承诺函出具日,如果标的资产未来进入上市公司,保证不新发生标的资产资金被本企业及其下属企业非经营性占用的情况。|2016年01月21日|长期|严格履行
|邱亚夫;山东如意毛纺集团有限责任公司;北京如意时尚投资控股有限公司;山东如意科技集团有限公司|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|在本次非公开发行完成后,本人/本公司控制的从事毛纺织采购和销售部门及其相关人员进入山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称“山东如意”);本人/本公司控制的企业将不与山东如意及其子公司进行原材料贸易业务。同时,本人/本公司及控制的企业将尽可能减少与山东如意之间的其他关联交易。对于无法避免或者有合理原因发生的关联交易,本人/本公司承诺将遵循市场化的原则,按照有关法律、法规、规范性文件和山东如意《公司章程》等有关规定履行关联交易决策程序,保证不通过关联交易损害山东如意及其股东的合法权益。|2016年08月16日|长期|严格履行
大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)为山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度财务报告的审计机构,对公司2022年年度报告出具了非标准无保留意见审计报告。根据中国证监会
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制定的要求,公司董事会对非标准无保留审计意见涉及事项进行专项说明如下:
一、非标准无保留意见涉及事项的详细情况关于长期股权投资的保留意见
如财务报表附注“六、10 长期股权投资”所述,如意集团公司2021 年底通过资产置换取得对莱卡新材料(佛山)有限公司25.72%股权的长期股权投资,期末账面价值为983,965,762.04 元。2022 年莱卡新材料(佛山)有限公司对股东创莱纤维(佛山)有限公司关于股东出资纠纷提起仲裁申请。2023 年3 月9 日收到北海仲裁委员会(2022)北海仲字第3-749 号裁决书,裁决创莱纤维(佛山)有限公司应继续履行股东出资义务。截止审计报告出具日,创莱纤维(佛山)有限公司尚未履行,由于该事项对财务报表可能的影响,我们对如意集团公司2022 年度的财务报告发表了保留意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于如意集团公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
二、董事会关于所涉事项的说明
大华严格按照审慎性原则,为公司出具非标准无保留意见审计报告符合公司实际情况,充分揭示了公司的潜在风险。公司董事会高度重视报告涉及事项并已认识到上述非标准审计意见涉及事项对公司可能造成的不利影响,将积极采取有效措施,努力消除审计报告中所涉及事项对公司的影响,以保证公司持续健康长久的发展。具体措施如下:
2023 年3 月9 日,北海仲裁委员会对上述案件出具的裁决书【(2022)北海仲字第3-749 号】,裁定创莱纤维(佛山)有限公司必须按约定向莱卡新材料(佛山)有限公司履行实物资产出资等相关义务,并裁决权利人可在本裁决规定的履行期限最后一日内起两年内,向有管辖权的人民法院申请强制执行。
目前,公司及相关方正与债权人商谈实物资产出资事宜,以保证增资尽快到位;公司将继续采取措施维护权益,保障资产安全。
公司董事会将持续关注并敦促公司管理层积极落实上述措施,提升公司持续经营能力,维护公司和广大投资者的合法权益。
三、董事会意见
董事会尊重大华出具的审计意见,并高度重视上述非标准审计意见的审计报告中所涉及事项对公司产生的不利影响。针山东如意毛纺服装集团股份有限公司2022 年年度报告全文对上述事项,董事会将积极督促管理层积极采取有效措施,尽快消除不利影响,维护公司和全体股东利益。
四、独立董事意见
独立董事认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况,对公司2022年度财务报告出具保留意见的审计报告,我们尊重大华出具的审计意见。作为公司独立董事,我们同意董事会的专项说明,并将持续关注和监督公司董事会和管理层采取相应的措施,消除相关事项对公司的影响,切实维护公司及全体股东利益。
五、监事会意见
监事会认为:公司董事会依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定的要求,对2022年度财务报告非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况,公司监事会对会计师事务所出具保留意见的审计报告予以理解。公司监事会将持续关注相关事项进展,并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施,消除该事项对公司的影响,切实维护公司及全体股东利益。
(一)变更原因
财政部于2021 年12 月30 日发布实施《企业会计准则解释第15 号》(以下简称“准则解释15 号”),规定“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”等内容自2022 年1 月1 日起施行。
财政部于2022 年11 月30 日发布实施《企业会计准则解释第16 号》(以下简称“准则解释16 号”),规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容,其中第一项“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1 月1 日起施行,允许企业自发布年度提前执行,其余内容自公布之日起施行。
(二)变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
(三)变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前,公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
(四)变更后采用的会计政策
按照财政部发布的《企业会计准则解释第15 号》《企业会计准则解释第16 号》的相关规定执行。其他未修改部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
公司上述会计政策变更是根据财政部的要求进行合理变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。
境内会计师事务所名称|大华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|125
境内会计师事务所审计服务的连续年限|3
境内会计师事务所注册会计师姓名|李泰逢、陈超
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|3年、1年
本年度,公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内部控制审计机构,内部控制审计服务费为40万元。本事项已经公司八届董事会第四十二次会议、第八届监事会第四十一次会议及公司2021年度股东大会审议通过。
截至本报告期末,公司控股股东如意科技共持有本公司股份48,810,946股,占公司股份总数的18.65%。其中共质押其持有的公司股份48,810,946股,占公司股份总数的18.65%;因其合同纠纷其所持有公司股票48,810,946股已先后被冻结和轮候冻结。公司控股股东及实际控制人被列为失信被执行人和被限制高消费。
关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额(万元)|占同类交易金额的比例|获批的交易额度(万元)|是否超过获批额度|关联交易结算方式|可获得的同类交易市价|披露日期|披露索引
山东意枫国际贸易有限公司|如意科技集团实质控制的公司|向关联人采购原料|采购羊毛、毛条|协议价|协议价|2,278.78|9.46%|16,000|否|电汇|否|2022年04月29日|巨潮资讯网
山东如意科技集团有限公司|公司控股股东|向关联人采购燃料和动力|电费|市场价|市场价|1,594.93|90.32%|2,000|否|电汇|否|2022年04月29日|同上
温州庄吉集团工业园区有限公司|如意时尚全资子公司|向关联人采购燃料和动力|电费|市场价|市场价|46.88|2.65%|300|否|电汇|否|2022年04月29日|同上
山东如意科技|公司控股股东|销售商品|销售商品|协议价|协议价|8,617.31|14.55%|23,000|否|电汇|否|2022年04月29|同上
集团有限公司||||||||||||日|
广州路嘉纳服饰有限公司|如意投资全资子公司|销售商品|销售商品|协议价|协议价|53.64|0.09%|500|否|电汇|否|2022年04月29日|同上
北京瑞纳如意时尚商贸有限公司济宁分公司|如意投资控股子公司|销售商品|销售商品|协议价|协议价|5.31|0.01%||是|电汇|否|2022年04月29日|同上
济宁如意家纺有限公司|如意时尚全资子公司|销售商品|销售商品|协议价|协议价|||300|否|电汇|否|2022年04月29日|同上
山东如意智尚新材料科技有限公司|如意科技实际控股|销售商品|销售商品|协议价|协议价|7.58|0.01%||是|电汇|否|2022年04月29日|同上
山东济宁如意进出口有限公司|如意科技控股子公司|销售商品|销售商品|协议价|协议价|8.57|0.01%||是|电汇|否|2022年04月29日|同上
济宁如意能源科技发展有限公司|如意科技全资子公司|销售商品|销售商品|协议价|协议价|2.51|0.00%||是|电汇|否|2022年04月29日|同上
济宁如意高新纤维材料有限公司|公司控股股东|销售商品|销售商品|协议价|协议价|0.5|0.00%||是|电汇|否|2022年04月29日|同上
山东如意科技集团|公司控股股东|技术咨询服务费|技术咨询服务费|协议价|协议价|1,981.13|100.00%|2,000|否|电汇|否|2022年04月29日|同上
有限公司|||||||||||||
合计||||--|--|14,597.14|--|44,100|--|--|--|--|--
大额销货退回的详细情况||||无|||||||||
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)||||预计上述日常关联交易总金额为44,100万元,其中:向关联方采购交易金额为18,300万元,销售商品交易金额为25,800万元;实际发生金额为14,597.14万元,其中:向关联方采购交易金额为3,920.59万元,销售商品交易金额为10,676.55万元;实际发生金额没有超出预计范围。|||||||||
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)||||不适用|||||||||
公司名称|类型|租赁资产种类|本期确认的租赁费(元)
温州庄吉服装有限公司|承租|办公楼|600,000.00
温州庄吉集团工业园区有限公司|承租|厂区和办公楼|2,000,000.00
山东如意科技集团有限公司|出租|办公楼|8,917,431.17
为改善资产结构、提高持续盈利能力,山东如意毛纺服装集团股份有限公司(简称“公司”)及全资子公司济宁如意新材料技术有限公司(简称“如意新材料”)将部分应收账款、存货作为置出资产,与公司关联方济宁如意万众创业
投资管理合伙企业(有限合伙)(简称“万众创业”)持有的莱卡新材料(佛山)有限公司(简称“佛山莱卡”)25.72%股权进行资产置换。
2021年12月1日,公司第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于实施资产置换暨关联交易的议案》等相关议案,具体情况详见2021年12月2日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2021年12月11日,公司对本次交易相关事项进行详细披露。具体情况详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号:2021-058)。2021年12月21日,公司发布了《关于实施资产置换暨关联交易的进展公告》(公告编号:2021-062),披露了股权工商变更及置入、置出资产审计、评估完成等情况。
2021 年12 月23 日,公司召开的2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于实施资产置换暨关联交易的议案》。2022年7月2日、2022年9月1日,公司披露了《关于对深圳证券交易所2021年年报问询函的回复公告》(公告编号:2022-027)、《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号:2022-035),对资产置换相关事项进行补充说明。
2022年4月23日,创莱纤维以持有佛山莱卡10%以上股份召开临时股东会,审议修改佛山莱卡公司章程、免除公司董监事职务、重新选举董监事等议案。万众创业以创莱纤维实际持有佛山莱卡不足半数,会议的表决结果未达到公司法或者公司章程规定的通过比例等事项为由,向广东省佛山市三水区人民法院提起诉讼。2022年11月17日,广东省佛山市三水区人民法院出具民事判决书【(2022)粤0607民初4681号】驳回万众创业诉讼请求。2022年12月,万众创业以《增资协议》第三条“增资完成后、目标公司佛山莱卡原任职成员职务不变动”;创莱纤维实缴出资不足注册资本
18%,表决权未达到法定通过比例;会议召集、召开、表决程序不符合公司法及公司章程等事项为由,向广东省佛山市中级人民法院提起上诉。已于2023年2月28日开庭质证,万众创业和佛山莱卡均提交了北海仲裁委裁决书作为新证据,并引用该裁决书中“原任职成员职务不变动”请求广东省佛山市中级人民法院依法修正原审广东省佛山市三水区人民法院的判决结果,目前三水区人民法院判决书尚无法律效力。
2023 年3 月9 日,北海仲裁委员会出具了裁决书【(2022)北海仲字第3-749 号】,其中仲裁庭已确认《增资协议》的签订真实性有效,协议第三条内容应当是各方签订主体合议的结果,同时上述约定条款没有违反法律禁止性或限制性规定,故仲裁庭确认上述条款约定对签订方具有法律约束力,并作出创莱纤维增资完成后,佛山莱卡原任职成员职务不变动的裁决。
公司已随如意科技加入省级银行业金融机构债权人委员会,债委会各成员单位约定对于如意科技及相关所属公司实行降息减负方案稳定融资规模,执行3 年期限实施债务延期、降息、设置缓冲期等方式解决债务问题,公司所有银行类债务已纳入债委会和解范围。
1、2022 年4 月27 日,公司召开的第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于全资子公司设立子公司的议案》。公司全资子公司济宁如意新材料技术有限公司(以下简称“如意新材料”)设立全资子公司山东路嘉纳纺织服装有限公司(现更名为:山东如意路嘉纳纺织服装有限公司)、山东如意国际贸易有限公司。本次对外投资是根据公司的长期发展战略,结合自身业务拓展的需要,经过充分市场调研及论证的决定。本次投资设立的孙公司山东路嘉纳纺织服装有限公司将作为国内经营职业装接单新平台、孙公司山东如意国际贸易有限公司将作为外销接单新平台,上述孙公司将结合目标区域内的客户群体、拓展产品的市场潜力,更好地提供贴近客户的服务,有利于进一步完善与优化公司现有产业布局及业务结构,巩固公司在行业内的竞争优势,不断提升公司综合实力。
2、关于全资子公司新疆嘉和毛纺织有限公司停产事项
公司全资子公司新疆嘉和毛纺织有限公司(简称“新疆嘉和”)成立于2011 年9 月,注册资本7300 万元。2019 年新疆石河子市对天山路进行改造,因新疆嘉和的污水总排口、污水处理站、在线监测站房等部分设施位于天山路改造范围,新疆嘉和拆除了相关污水处理设施,另因新疆嘉和地处石河子市西工业园区,在石河子市西工业园区“退二进三”发展规划中,要求相关地区不得再新建工业项目和实施工业技术改造,导致公司无法重建污水处理系统,生产无法进行,新疆嘉和于2019 年4 月开始基本处于停工状态,截至本报告日,公司尚未明确作出新疆嘉和的下一步发展规划。
3、关于非全资子公司温州庄吉服饰有限公司停产事项
公司非全资子公司温州庄吉服饰有限公司(简称“温州庄吉”)成立于2013 年8 月30 日,注册资本人民币12880.6 万元。受宏观环境、市场、经营情况等影响,温州庄吉订单量不足,无法支撑温州庄吉正常生产运营,自2022年下半年,温州庄吉陆续停工,截至本报告日,公司尚未明确作出温州庄吉的下一步发展规划。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件股份|784,837|0.30%|0|0|0|0|0|784,837|0.30%
1、国家持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
2、国有法人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
3、其他内资持股|784,837|0.30%|0|0|0|0|0|784,837|0.30%
其中:境内法人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
境内自然人持股|784,837|0.30%|0|0|0|0|0|784,837|0.30%
4、外资持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
其中:境外法人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
境外自然人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
二、无限售条件股份|260,930,713|99.70%|0|0|0|0|0|260,930,713|99.70%
1、人民币普通股|260,930,713|99.70%|0|0|0|0|0|260,930,713|99.70%
2、境内上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
3、境外上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
4、其|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
他|||||||||
三、股份总数|261,715,550|100.00%|0|0|0|||261,715,550|100.00%
报告期末普通股股东总数|43,741|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|42,247|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)|0|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)||0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动|持有有限售条件的|持有无限售条件的|质押、标记或冻结情况|
|||||||股份状态|数量
||||情况|股份数量|股份数量||
山东如意科技集团有限公司|境内非国有法人|18.65%|48,810,946|-10,000,000|0|48,810,946|质押|48,810,946
|||||||标记|48,810,946
|||||||冻结|48,810,946
山东如意毛纺集团有限责任公司|境内非国有法人|11.91%|31,160,000|-5,725,000|0|31,160,000|质押|31,160,000
|||||||标记|31,160,000
|||||||冻结|31,160,000
中国东方资产管理股份有限公司|国有法人|7.24%|18,935,500|0|0|18,935,500||
金鹰基金-浦发银行-方正东亚信托有限责任公司|其他|4.28%|11,204,869|-2,617,033|0|11,204,869||
上海航翠投资管理合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|1.87%|4,888,900|-2,617,110|0|4,888,900||
徐开东|境内自然人|1.72%|4,490,759|1,202,600|0|4,490,759||
高华-汇丰- GOLDMAN, SACHS & CO.LLC|其他|0.62%|1,631,535|1,137,635|0|1,631,535||
徐小蓉|境内自然人|0.50%|1,317,933|0|0|1,317,933||
张义英|境内自然人|0.38%|997,700|0|748,275|249,425||
齐军|境内自然人|0.27%|710,900|710,900|0|710,900||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)||无||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||公司前十名股东中,山东如意科技集团有限公司、山东如意毛纺集团有限责任公司为同一实际控制人控制的公司,中国东方资产管理公司持有公司股东山东如意毛纺集团有限责任公司31.86%的股权,上述股东存在关联关系;未知其他股东是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。||||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明||无||||||
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)||无||||||
前10名无限售条件股东持股情况||||||||
股东名称|报告期末持有无限售条件股份数量|股份种类|
||股份种类|数量
山东如意科技集团有限公司|48,810,946|人民币普通股|48,810,946
山东如意毛纺集团有限责任公司|31,160,000|人民币普通股|31,160,000
中国东方资产管理股份有限公司|18,935,500|人民币普通股|18,935,500
金鹰基金-浦发银行-方正东亚信托有限责任公司|11,204,869|人民币普通股|11,204,869
上海航翠投资管理合伙企业(有限合伙)|4,888,900|人民币普通股|4,888,900
徐开东|4,490,759|人民币普通股|4,490,759
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC|1,631,535|人民币普通股|1,631,535
徐小蓉|1,317,933|人民币普通股|1,317,933
齐军|710,900|人民币普通股|710,900
 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION|706,220|人民币普通股|706,220
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明|公司前十名股东中,山东如意科技集团有限公司、山东如意毛纺集团有限责任公司为同一实际控制人控制的公司,中国东方资产管理公司持有公司股东山东如意毛纺集团有限责任公司31.86%的股权,上述股东存在关联关系;未知其他股东是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。||
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)|徐开东通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份919,600股。||
控股股东名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|组织机构代码|主要经营业务
山东如意科技集团有限公司|邱亚夫|2001年12月28日|91370800734712875Q|纺织品、服装和服饰的设计、生产、销售;棉、化纤纺织及印染精加工;棉花、羊毛及其他纺织原料辅料的收购、加工及销售;股权投资;企业投资管理(管理有投资关系的企业);销售本公司产品;服装、服饰、家用纺织品的批发、佣金代理、进出口及零售业务;能源技术研发;对发电项目的建设、运营、管理、技术咨询和服务;新能源技术推广服务;自有房地产经营活动;机器设备的进出口业务;劳保用品、医用防护口罩、医用防护服、医用隔离鞋、医用隔离鞋套、医用隔离面罩、医用隔离眼罩、医用手套、一次性医用防护服、手术帽、隔离衣、医用帽、医疗器械生产及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
实际控制人姓名|与实际控制人关系|国籍|是否取得其他国家或地区居留权
邱亚夫|本人|中国|否
主要职业及职务|邱亚夫先生,男,65岁,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,工程研究员,享受国务院政府特殊津贴专家,山东省突出贡献中青年专家,中国服装行业功勋奖章获得者,第十届、第十一届、第十二届、第十三届全国人大代表,现任如意投资董事长,如意科技董事长,毛纺集团董事兼总经理,如意集团董事长等职务,兼任中国企业联合会和中国企业家协会副会长,中国纺织企业家联合会副会长、山东省厚道鲁商促进会会长。||
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|邱亚夫先生通过所控制的公司持有法国上市公司SMCP(股票代码:FR0013214145)部分股份。||
名称|股东类别|股票质押融资总额(万元)|具体用途|偿还期限|还款资金来源|是否存在偿债或平仓风险|是否影响公司控制权稳定
山东如意科技集团有限公司|控股股东|||||否|否
山东如意毛纺集团有限责任公司|第一大股东一致行动人|||||否|否
法人股东名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|注册资本|主要经营业务或管理活动
山东如意毛纺集团有限责任公司|邱栋|1996年12月28日|9982万元人民币|棉印染产品、化纤产品、针织产品的生产、销售;对外投资(不含国家有专项规定的项目);羊毛产品进出口业务(国家限制公司经营或禁止进出口的货物及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
审计意见类型|保留意见
审计报告签署日期|2023年04月27日
审计机构名称|大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号|大华审字[2023]0016690号
注册会计师姓名|李泰逢陈超
山东如意毛纺服装集团股份有限公司全体股东:
我们审计了山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称如意集团公司)财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了如意集团公司2022 年12 月31 日的合并及公司财务状况以及2022 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。
如财务报表附注“六、10长期股权投资”所述,如意集团公司2021 年底通过资产置换取得对莱卡新材料(佛山)有限公司25.72%股权的长期股权投资,期末账面价值为983,965,762.04 元。2022年莱卡新材料(佛山)有限公司对股东创莱纤维(佛山)有限公司关于股东出资纠纷提起仲裁申请。2023年3 月9日收到北海仲裁委员会(2022)北海仲字第3-749号裁决书,裁决创莱纤维(佛山)有限公司应继续履行股东出资义务。截止审计报告出具日,创莱纤维(佛山)有限公司尚未履行,由于该事项对财务报表可能的影响,我们对如意集团公司2022 年度的财务报告发表了保留意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于如意集团公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
我们确定营业收入的确认下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
如合并财务报表附注六、注释37所述,如意集团公司2022 年度营业收入592,325,367.06 元,收入来源主要包括面料和服装的销售。
根据如意集团公司与其客户的销售合同约定,对内销收入如意集团公司按购货方要求将产品交付购货方,同时购货方对产品数量与质量无异议后确认收入的实现;对外销收入,如意集团公司取得出口报关单和出口提运单后确认收入的实现。
由于营业收入是如意集团公司关键业绩指标之一,可能存在如意集团公司管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。
(1)我们对与营业收入相关的内部控制的设计与执行进行了解和评估;
(3)对营业收入毛利率实施实质性分析程序,识别是否存在重大或异常波动,并查明波动原因;
(4)以抽样的方式检查与收入相关的支持性单据,包括销售合同、发货申请单、出库单、销售发票、报关单、出口提单等;
(5)结合应收账款的函证,向重大客户函证销售收入的金额;