TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
其他应收款坏账准备|201,848.28|-114,789.09||||87,059.19
合计|201,848.28|-114,789.09||||87,059.19
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
其他应收款1|押金、保证金|1,057,342.00|1 年以内|61.12%|7,824.33
其他应收款2|其他|130,000.00|4-5 年|7.52%|26,000.00
其他应收款3|其他|50,000.00|1-2 年|2.89%|2,440.00
其他应收款4|押金、保证金|27,418.87|2-3 年|1.59%|13,731.37
其他应收款5|借支|21,400.00|5 年以上|1.24%|21,400.00
合计||1,286,160.87||74.36%|71,395.70
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|111,679,827.91|7,989,086.10|103,690,741.81|90,849,466.15|11,213,488.95|79,635,977.20
在产品|12,446,631.98||12,446,631.98|3,753,675.13||3,753,675.13
库存商品|38,089,790.52|3,181,339.89|34,908,450.63|58,351,928.83|45,065,651.05|13,286,277.78
发出商品|16,206,682.73||16,206,682.73|9,872,163.30|808,549.68|9,063,613.62
委外加工物资|177,057.53||177,057.53|121,997.56||121,997.56
合计|178,599,990.67|11,170,425.99|167,429,564.68|162,949,230.97|57,087,689.68|105,861,541.29
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|11,213,488.95|208,655.94||3,433,058.79||7,989,086.10
库存商品|45,065,651.05|1,743,176.68||43,627,487.84||3,181,339.89
发出商品|808,549.68|||808,549.68||
合计|57,087,689.68|1,951,832.62||47,869,096.31||11,170,425.99
项目|计提存货跌价准备的依据|转回存货跌价准备的原因|转销存货跌价准备的原因
原材料|账面价值高于可变现净值||已生产领用并实现对外销售
库存商品|账面价值高于可变现净值||已实现对外销售
发出商品|账面价值高于可变现净值||已实现对外销售
项目|期末余额|期初余额
未抵扣增值税进项税|3,650,016.00|18,922,057.72
预付中介费|300,000.00|
合计|3,950,016.00|18,922,057.72
项目|期末余额|期初余额
苏州赛万玉山智能科技有限公司|1,500,000.00|1,500,000.00
合计|1,500,000.00|1,500,000.00
项目|期末余额|期初余额
固定资产|583,143,350.63|502,016,743.82
合计|583,143,350.63|502,016,743.82
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子设备及其他|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|301,229,222.93|317,479,892.72|7,518,093.65|15,944,774.12|642,171,983.42
2.本期增加金额|30,421,148.48|149,866,184.02|13,805.30|4,770,671.47|185,071,809.27
(1)购置|30,421,148.48|1,650,791.47|13,805.30|2,829,444.10|34,915,189.35
(2)在建工程转入||148,215,392.55||1,941,227.37|150,156,619.92
(3)企业合并增加|||||
|||||
3.本期减少金额||78,351,813.42|269,618.61|38,974.11|78,660,406.14
(1)处置或报废||78,351,813.42|269,618.61|38,974.11|78,660,406.14
|||||
4.期末余额|331,650,371.41|388,994,263.32|7,262,280.34|20,676,471.48|748,583,386.55
二、累计折旧|||||
1.期初余额|35,226,768.54|89,380,401.12|5,432,578.11|10,115,491.83|140,155,239.60
2.本期增加金额|15,068,458.05|34,846,042.96|974,258.42|2,647,882.86|53,536,642.29
(1)计提|15,068,458.05|34,846,042.96|974,258.42|2,647,882.86|53,536,642.29
|||||
3.本期减少金额||28,008,117.96|208,369.47|35,358.54|28,251,845.97
(1)处置或报废||28,008,117.96|208,369.47|35,358.54|28,251,845.97
|||||
4.期末余额|50,295,226.59|96,218,326.12|6,198,467.06|12,728,016.15|165,440,035.92
|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|281,355,144.82|292,775,937.20|1,063,813.28|7,948,455.33|583,143,350.63
2.期初账面价值|266,002,454.39|228,099,491.60|2,085,515.54|5,829,282.29|502,016,743.82
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
株洲-E-3 栋厂房|14,860,395.59|截止到2022年12 月31 日尚未提交完整资料,目前正在办理中。
株洲-E-4 栋厂房|14,800,872.57|截止到2022年12 月31 日尚未提交完整资料,目前正在办理中。
项目|期末余额|期初余额
在建工程|82,901,315.15|37,691,758.21
工程物资|99,153.92|299,199.64
合计|83,000,469.07|37,990,957.85
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
生产线改、扩建|61,046,709.17|3,883,257.18|57,163,451.99|31,260,163.26|3,883,257.18|27,376,906.08
零星工程|21,514,715.11||21,514,715.11|934,573.15||934,573.15
其他设备购置、工程建设项目|4,223,148.05||4,223,148.05|9,380,278.98||9,380,278.98
合计|86,784,572.33|3,883,257.18|82,901,315.15|41,575,015.39|3,883,257.18|37,691,758.21
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源
母公司-生产线改造|69,769,543.00||53,706,442.12|||53,706,442.12|76.98%|76.98%||||其他
株洲-生产线建设|231,420,000.00|28,348,251.48|28,997,125.01|46,897,003.25|3,108,106.19|7,340,267.05|71.10%|71.10%|11,728,052.50|540,241.55|6.74%|其他
合计|301,189,543.00|28,348,251.48|82,703,567.13|46,897,003.25|3,108,106.19|61,046,709.17|||11,728,052.50|540,241.55||
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
工程物资|99,153.92||99,153.92|299,199.64||299,199.64
合计|99,153.92||99,153.92|299,199.64||299,199.64
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值:||
1.期初余额||
2.本期增加金额|503,388.70|503,388.70
||
3.本期减少金额||
||
4.期末余额|503,388.70|503,388.70
二、累计折旧||
1.期初余额||
2.本期增加金额|251,694.36|251,694.36
(1)计提|251,694.36|251,694.36
||
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
4.期末余额|251,694.36|251,694.36
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
||
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|251,694.34|251,694.34
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|其他|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|42,992,857.43|||1,495,252.94|366,916.98|44,855,027.35
2.本期增加金额||||12,735.85||12,735.85
(1)购置||||12,735.85||12,735.85
(2)内部研发||||||
(3)企业合并增加||||||
||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
||||||
4.期末余额|42,992,857.43|||1,507,988.79|366,916.98|44,867,763.20
二、累计摊销||||||
1.期初余额|5,291,937.48|||1,095,590.62|232,551.90|6,620,080.00
2.本期增加金额|859,857.12|||249,264.32|47,743.44|1,156,864.88
(1)计提|859,857.12|||249,264.32|47,743.44|1,156,864.88
||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
||||||
4.期末余额|6,151,794.60|||1,344,854.94|280,295.34|7,776,944.88
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增||||||
加金额||||||
(1)计提||||||
||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|36,841,062.83|||163,133.85|86,621.64|37,090,818.32
2.期初账面价值|37,700,919.95|||399,662.32|134,365.08|38,234,947.35
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
办公室装修费|602,707.29||146,212.46||456,494.83
实验室装修费||35,145.63|6,833.87||28,311.76
厂房装修||315,833.01|||315,833.01
防腐工程||1,280,263.73|||1,280,263.73
合计|602,707.29|1,631,242.37|153,046.33||2,080,903.33
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|41,184,301.66|6,177,645.25|83,200,949.85|12,480,142.47
可抵扣亏损|113,916,801.44|17,087,520.22|133,944,159.39|20,091,623.91
递延收益|2,342,500.04|351,375.01|2,487,500.00|373,125.00
合计|157,443,603.14|23,616,540.48|219,632,609.24|32,944,891.38
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
固定资产折旧政策差异|16,960,243.28|2,544,036.49||
合计|16,960,243.28|2,544,036.49||
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||23,616,540.48||32,944,891.38
递延所得税负债||2,544,036.49||
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|1,134,475.63|813,885.50
可抵扣亏损|6,177,758.44|3,797,874.68
合计|7,312,234.07|4,611,760.18
年份|期末金额|期初金额|备注
2022||101,175.99|
2024||85,492.25|
2025||48,136.22|
2026|3,516,107.27|3,563,070.22|
2027|2,661,651.17||
合计|6,177,758.44|3,797,874.68|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
工程设备款|4,029,387.62||4,029,387.62|27,942,012.06||27,942,012.06
合计|4,029,387.62||4,029,387.62|27,942,012.06||27,942,012.06
项目|期末余额|期初余额
抵押借款|130,288,125.00|90,102,300.00
保证借款|150,039,000.00|120,155,708.34
已贴现未到期不能终止确认的应收票据||2,625,368.16
合计|280,327,125.00|212,883,376.50
注1:2022 年2 月,本公司与兴业银行长沙分行签订《流动资金借款合同》,借款本金为2,000.00 万元,借款期限自2022 年2 月23 日至2023 年2 月22 日,由段志明、杨丽提供连带责任担保。截至2022 年12 月31 日,短期借款余额为2,000.00 万元。
注2:2022 年8 月,本公司与长沙银行高信支行签订《流动资金借款合同》,借款本金为3,000.00 万元,借款期限自2022 年8 月4 日至2023 年8 月4 日,由段志明、杨丽提供连带责任担保。截至2022 年12 月31 日,短期借款余额为3,000.00 万元。
注3:2022 年10 月,本公司与长沙银行高信支行签订《流动资金借款合同》,借款本金为2,000.00 万元,借款期限自2022 年10 月17 日至2023 年10 月17 日,由段志明、杨丽提供连带责任担保。截至2022 年12 月31 日,短期借款余额为2,000.00 万元。
注4:2022 年9 月,本公司与渤海股份有限公司长沙分行签订《流动资金借款合同》,借款本金为1,500.00 万元,借款期限自2022 年9 月30 日至2023 年9 月29 日,由段志明、杨丽提供连带责任担保。截至2022 年12 月31 日,短期借款余额为1,500.00 万元。
注5:2022 年7 月,本公司与渤海股份有限公司长沙分行签订《流动资金借款合同》,借款本金为1,500.00 万元,借款期限自2022 年7 月19 日至2023 年7 月18 日,由段志明、杨丽提供连带责任担保。截至2022 年12 月31 日,短期借款余额为1,500.00 万元。
注6:2022 年9 月和12 月,本公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订两份《流动资金借款合同》,第一笔借款本金为3,000.00 万元,借款期限自2022 年9 月30 日至2023 年9 月30 日;第二笔借款本金为6,000.00 万元,借款期限自2022 年12 月13 日至2023 年12 月13 日,公司将位于高新区环联路108 号权证编号为湘(2017)长沙市不动产权第0021880 号、0021876 号、0021877 号、0021878 号、0021879 号、0021872 号、0021873 号、0021874 号、0021875 号、0021881 号、0019250 号、0020510 号、0020509 号、0021190 号、0019095 号、0022104 号、0022106 号、002105 号、0020365 号的房地产作为抵押,并由段志明、株洲岱勒新材料有限责任公司提供连带责任担保。截至2022 年12 月31 日,短期借款余额为9,000.00 万元。
注7:2022 年12 月,本公司与招商银行股份有限公司长沙大河西支行签订两份《招商银行提款申请书》,第一笔借款本金为1,000.00 万元,借款期限自2022 年12 月1 日至2023 年6 月1 日;第二笔借款本金为3,000.00 万元,借款期限自2022 年12 月16 日至2023 年12 月16 日,株洲岱勒新材料有限责任公司将位于湖南省株洲市天元区创业大道128号天易科技城自主创业园,权证编号为湘(2021)株洲市不动产权第0027385 号、第0027387 号的E9、E10 厂房作为抵押,由段志明、杨丽提供连带责任担保。截至2022 年12 月31 日,短期借款余额为4,000.00 万元。
注8:2022 年12 月,本公司与中国建设银行股份有限公司长沙沙湾路支行签订《人民币流动资金贷款合同》,借款本金为2,000.00 万元,借款期限自2022 年12 月2 日至2023 年12 月2 日,由段志明、杨丽提供连带责任担保。截至2022 年12 月31 日,短期借款余额为2,000.00 万元。
注9:2022 年11 月,株洲岱勒新材料有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行签订《流动资金借款合同》,借款本金为3,000.00 万元,借款期限自2022 年11 月11 日至2023 年11 月10 日,由长沙岱勒新材料科技股份有限公司、段志明提供连带责任担保。截至2022 年12 月31 日,短期借款余额为3,000.00 万元。
注10:截至2022 年12 月31 日短期借款结息日后计提的应计利息327,125.00 元在短期借款列示。
本公司期末无已逾期未偿还的短期借款。
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|23,953,904.00|15,779,530.60
合计|23,953,904.00|15,779,530.60
项目|期末余额|期初余额
工程设备款|78,213,993.61|41,239,164.87
经营材料款|100,809,193.82|63,865,097.66
其他|12,464,547.91|4,393,196.10
合计|191,487,735.34|109,497,458.63
期末无账龄超过1 年的重要应付账款。
项目|期末余额|期初余额
预收货款|918,225.11|62,977.60
合计|918,225.11|62,977.60
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|8,488,312.38|109,776,518.22|106,588,284.87|11,676,545.73
二、离职后福利-设定提存计划||4,905,909.63|4,905,909.63|
合计|8,488,312.38|114,682,427.85|111,494,194.50|11,676,545.73
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|8,488,312.38|99,116,814.45|95,928,581.10|11,676,545.73
2、职工福利费||5,459,037.93|5,459,037.93|
3、社会保险费||3,234,894.43|3,234,894.43|
其中:医疗保险费||2,671,657.46|2,671,657.46|
工伤保险费||563,236.97|563,236.97|
4、住房公积金||1,786,460.00|1,786,460.00|
5、工会经费和职工教育经费||179,311.41|179,311.41|
合计|8,488,312.38|109,776,518.22|106,588,284.87|11,676,545.73
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||4,691,265.05|4,691,265.05|
2、失业保险费||214,644.58|214,644.58|
合计||4,905,909.63|4,905,909.63|
项目|期末余额|期初余额
增值税|1,588,668.05|1,546,148.82
企业所得税|74,553.30|
个人所得税|145,217.76|112,522.92
城市维护建设税|354,320.87|95,992.16
教育费附加及地方教育附加|253,086.37|68,565.84
合计|2,415,846.35|1,823,229.74
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|188,042.44|546,948.07
合计|188,042.44|546,948.07
项目|期末余额|期初余额
保证金|15,000.00|15,000.00
经营往来款|152,767.06|398,303.07
备用金|20,275.38|
其他||133,645.00
合计|188,042.44|546,948.07
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|59,066,329.93|9,717,676.82
一年内到期的租赁负债|269,834.99|
合计|59,336,164.92|9,717,676.82
项目|期末余额|期初余额
已背书未到期未终止确认应收票据|131,608,756.32|48,499,503.36
预收货款增值税销项税额|119,369.26|69,567.11
一年内转股或赎回应付债券||189,643,872.81
合计|131,728,125.58|238,212,943.28
项目|期末余额|期初余额
抵押借款|72,549,547.72|41,475,445.40
合计|72,549,547.72|41,475,445.40
注1:2020 年12 月,本公司与北京银行股份有限公司长沙分行签订《借款合同(适用于单位客户提供抵押担保)》,取得5 年期(借款期限:2020 年12 月07 日至2025 年10 月19 日)5,780.00 万元借款,利率为5.8%,由长沙岱勒新材料科技股份有限公司二期厂房及相应土地进行抵押,并由段志明、杨丽、杨辉煌、汪桂芳提供连带责任担保。2020 年12 月份银行已放款3,000.00 万元,2021 年度银行已放款2,780.00 万元,2021 年已偿还670.00 万元,2022 年已偿还970.00 万元。截至2022 年12 月31 日贷款余额4,140.00 万元,其中4,140.00 万元将于一年内到期偿还。
注2:2022 年10 月,本公司与中国光大银行股份有限公司长沙北辰支行签订《流动资金贷款合同》,取得一年零六个月(借款期限:2022 年10 月12 日至2024 年4 月11 日)3,100 万元借款,利率为4.35%,由段志明、杨丽提供连带责任担保。2022 年10 月银行已放款3,100 万元。截至2022 年12 月31 日贷款余额3,100 万元。
注3:2022 年10 月,本公司与湖南银行股份有限公司湘江新区支行签订《固定资产贷款合同》,取得3 年期(借款期限:2022 年12 月30 日至2025 年11 月1 日)4,140 万元借款,利率为4.3%,由长沙岱勒新材料科技股份有限公司固定资产进行抵押,并由段志明、杨丽、株洲岱勒新材料有限责任公司提供连带责任担保。2022 年12 月银行已放款4,140 万元。截至2022 年12 月31 日贷款余额4,140.00 万元,其中1,380.00 万元将于一年内到期偿还。
注4:2022 年5 月,株洲岱勒新材料有限责任公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司株洲市分行签订《小企业授信业务借款合同》,取得5 年期(借款期限:2022 年5 月6 日至2027 年5 月5 日)2,000 万元借款,利率为4.6%,由段志明、杨丽、长沙岱勒新材料科技股份有限公司提供连带责任担保,株洲岱勒新材料有限责任公司厂房担保方式抵押。2022 年5 月银行已放款2,000 万元,2022 年已偿还236.48 万元,截至2022 年12 月31 日贷款余额1,763.52 万元,其中368.57 万元将于一年内到期偿还。
注5:截至2022 年12 月31 日结息日后计提的应计利息共计180,649.01 元。其中180,649.01 元在一年内到期的非流动负债中列示。
其他说明,包括利率区间:利率区间为4.3%-5.8%
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|2,487,500.00||144,999.96|2,342,500.04|财政拨款
合计|2,487,500.00||144,999.96|2,342,500.04|
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
年产12 亿米金刚石线|1,087,500.00|||75,000.00|||1,012,500.00|与资产相关
年产500万KM 金刚石线|1,400,000.00|||69,999.96|||1,330,000.04|与资产相关
合计|2,487,500.00|||144,999.96|||2,342,500.04|
注1:根据长沙市财政局和长沙市经济和信息化委员会联合颁布的长财企指[2016]69 号文件,公司取得与资产相关的项目补助资金150.00 万元,用于“年产12 亿米金刚石线”项目,本公司根据资产预计使用年限20 年摊销递延收益。
注2:根据湖南省财政厅、湖南省工业和信息化厅关于下达2019 年第五批制造强省专项资金(重点产业项目)通知《湘财企指[2019]72 号》,公司取得与资产相关的项目补助资金140.00 万元,用于“年产500 万KM 金刚石线”项目,本公司根据资产预计使用年限20 年摊销递延收益。
项目|期末余额|期初余额
结算期1 年以上的预收货款||205,366.98
合计||205,366.98
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|107,137,593.00||||14,394,988.00|14,394,988.00|121,532,581.00
注:本报告期内,公司可转换公司债券转股2,029,790.00 张,减少应付债券的面值202,979,000.00 元,减少其他权益工具41,341,417.57 元,增加股本14,394,988.00 股,增加资本公积210,641,050.31 元。
经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准长沙岱勒新材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2018〕1731 号)核准,公司于2019 年3 月21 日公开发行可转换公司债券210.00 万张,每张面值100 元,实际募集资金总额人民币210,000,000.00 元,扣除承销费用人民币3,700,000.00 元,实际收到可转换公司债券认购资金人民币206,300,000.00 元。扣除未支付的发行费用3,336,660.38 元(不含税)后,此次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币202,963,339.62 元。发行日金融负债成分的公允价值160,124,476.42 元计入应付债券,权益工具成分的公允价值42,838,863.20 元计入其他权益工具。
本次发行可转债的期限为自发行之日起5 年,即2019 年3 月21 日至2024 年3 月21 日。票面利率为第一年0.40%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%,采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。本次发行可转债的转股期自发行结束之日(2019 年3 月27 日,即募集资金划至发行人账户之日)起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止(即2019 年9 月27 日至2024 年3 月21 日止)。
自2022年2月15 日至2022年3 月7 日,公司股票价格已有十五个交易日的收盘价格不低于“岱勒转债”当期转股价格(14.10 元/股)的130%(即18.33 元/股)。已触发公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中有条件赎回条款的相关规定,公司第三届董事会二十二次会议审议通过了《关于提前赎回“岱勒转债”的议案》,按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“岱勒转债”。
本次赎回为全部赎回,赎回完成后,自2022年3月30 日起,公司发行的“岱勒转债”(债券代码:123024)在深交所摘牌。
发行在外的金融工具|期初||本期增加||本期减少||期末|
|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值
可转换公司债券|2,096,877.00|42,775,155.71|||2,096,877.00|42,775,155.71||
合计|2,096,877.00|42,775,155.71|||2,096,877.00|42,775,155.71||
(1)本报告期内,公司可转换公司债券转股2,029,790.00 张,减少应付债券的面值202,979,000.00 元,减少其他权益工具41,341,417.57 元,增加股本14,394,988.00 股,增加资本公积210,641,050.31 元;(2)2022 年3 月公司触发提前赎回可转债,赎回数量67,087.00 张,减少面值6,708,700.00 元,减少其他权益工具1,433,738.14 元,增加资本公积
17,696.33 元。其他说明:
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|214,860,820.30|210,658,746.64||425,519,566.94
其他资本公积||25,789,967.93||25,789,967.93
合计|214,860,820.30|236,448,714.57||451,309,534.87
注:(1)本报告期内,公司可转换公司债券转股2,029,790.00 张,减少应付债券的面值202,979,000.00 元,减少其他权益工具41,341,417.57 元,增加股本14,394,988.00 股,增加资本公积210,641,050.31 元;(2)2022 年3 月公司触发提前赎回可转债,赎回数量67,087.00 张,减少面值6,708,700.00 元,减少其他权益工具1,433,738.14 元,增加资本公积17,696.33 元;(3)其他资本公积增加主要系本期因股份支付确认资本公积25,789,967.93 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|27,826,787.90|3,968,706.73||31,795,494.63
合计|27,826,787.90|3,968,706.73||31,795,494.63
注:本报告期按照母公司净利润的10%计提法定盈余公积。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|62,823,273.98|140,945,618.06
调整后期初未分配利润|62,823,273.98|140,945,618.06
加:本期归属于母公司所有者的净利润|90,958,469.34|-78,122,344.08
减:提取法定盈余公积|3,968,706.73|
期末未分配利润|149,813,036.59|62,823,273.98
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|637,123,981.88|411,674,793.56|266,365,876.76|228,342,518.66
其他业务|5,575,731.36|3,898,150.03|4,336,470.61|4,957,835.49
合计|642,699,713.24|415,572,943.59|270,702,347.37|233,300,354.15
合同分类|分部1|分部2||合计
商品类型||||642,699,713.24
其中:||||
电镀金刚石线及其他||||637,123,981.88
其他||||5,575,731.36
按经营地区分类||||642,699,713.24
其中:||||
境内||||622,519,948.77
境外||||20,179,764.47
市场或客户类型||||
其中:||||
||||
合同类型||||
其中:||||
||||
按商品转让的时间分类||||642,699,713.24
其中:||||
在某一时点确认||||642,699,713.24
按合同期限分类||||
其中:||||
||||
本公司销售商品的业务一般仅包括转让商品的履约义务。
境内销售:对于直销客户,产品发运至客户仓库、经客户验(签)收后确认收入。对于实行零库存管理的寄售客户,产品发运至客户仓库,月底根据实际耗用量,双方核对一致后确认收入。
境外销售:对于境外销售的产品,以产品发运并办理完毕出口清关手续并取得报关单时确认销售收入。
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为65,547,145.79 元,其中,65,547,145.79 元预计将于2023 年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|891,159.38|723,069.95
教育费附加|636,542.40|516,478.54
房产税|2,117,106.30|1,180,180.00
土地使用税|500,219.28|488,374.48
车船使用税|7,507.92|12,318.84
印花税|433,478.47|200,955.20
水利建设基金|6,246.07|
其他|7,169.26|16,497.95
合计|4,599,429.08|3,137,874.96
项目|本期发生额|上期发生额
业务拓展服务费|14,137,977.04|178,123.59
股份支付|5,713,961.17|
职工薪酬|4,741,309.23|4,185,819.40
差旅费|2,073,458.16|1,647,490.90
三包损失|839,618.83|463,535.70
其他|1,007,025.72|1,268,791.37
合计|28,513,350.15|7,743,760.96
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|17,213,890.46|14,780,407.99
股份支付|9,672,104.00|
折旧费|4,358,710.87|4,394,521.40
中介服务费|2,446,790.26|2,301,763.55
无形资产摊销|1,097,727.56|1,223,770.77
业务招待费|761,779.16|760,732.02
办公费|775,656.09|568,482.58
修理费|177,394.26|1,020,799.37
长期待摊费用摊销|128,581.33|
会务费|84,149.30|44,584.91
差旅费|52,725.73|255,334.68
其他|3,376,827.73|4,780,482.58
合计|40,146,336.75|30,130,879.85
项目|本期发生额|上期发生额
物料消耗|14,088,697.20|2,279,634.32
职工薪酬|13,522,955.38|12,129,954.99
股份支付|7,568,468.07|
折旧|2,027,238.33|1,562,264.80
其他|809,355.97|1,338,191.55
合计|38,016,714.95|17,310,045.66
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|10,875,443.95|17,218,727.67
利息收入(负数列示)|-725,215.00|-1,174,166.28
汇兑损益|-728,522.65|185,763.42
银行手续费|44,201.47|39,515.09
未确认融资费用|79,646.29|
其他|213,186.01|152,809.52
合计|9,758,740.07|16,422,649.42
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
2021 专项剩余奖补资金|855,800.00|
长沙高新区产业政策兑现-智能制造领域科研支持|470,100.00|265,300.00
稳岗补贴|422,765.85|1,016,685.00
2022 年长沙外贸发展专项资金|394,000.00|
扩岗补贴|84,000.00|
财政拨款(年产12 亿金刚石线专项资金)|75,000.00|75,000.00
财政拨款(年产500 万KM 金刚石线专项资金)|69,999.96|
2022 年科技发展专项资金|50,000.00|
长沙市分布式光伏发电补贴|12,087.00|
个税手续返还|1,063.44|
2020 年度重点新材料首批次应用保险补偿资金||2,020,000.00
长沙市外贸发展专项资金扶持||500,000.00
2021 年长沙市智能制造专项补贴||470,100.00
2020 年第一批认定高新技术企业研发经费补贴||200,000.00
政策兑现补助资金||255,000.00
株洲高新区自主创新促进产业转型升级发展专项奖补||40,000.00
补稳就业补助资金||36,066.13
疫情期间社保补贴||22,835.45
其他||53,966.16
合计|2,434,816.25|4,954,952.74
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|114,789.09|64,292.83
应收票据坏账损失|-24,525.82|-66,173.80
应收账款坏账损失|-4,311,468.90|-8,129,054.23
合计|-4,221,205.63|-8,130,935.20
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-1,951,832.62|-40,669,415.40
七、在建工程减值损失||-3,883,257.18
合计|-1,951,832.62|-44,552,672.58
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产|-13,256.68|-9,915.26
合计|-13,256.68|-9,915.26
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换利得||50,000.00|
其他|26,811.61|21,083.18|26,811.61
合计|26,811.61|71,083.18|26,811.61
补助项目|发放主体|发放原因|性质类型|补贴是否影响当年|是否特殊补贴|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益
||||盈亏||||相关
2020 年度生活垃圾分类优秀社区(村)和示范单位奖励|长沙高新技术产业开发区管理委员会|奖励|因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助|是|否||50,000.00|与收益相关
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失|163,088.66|360,423.52|163,088.66
其他||791,789.24|
罚款支出|25,890.70|40,791.18|25,890.70
公益性捐赠支出|20,000.00||20,000.00
合计|208,979.36|1,193,003.94|208,979.36
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|84,681.58|
递延所得税费用|11,872,387.39|-6,286,841.81
合计|11,957,068.97|-6,286,841.81
项目|本期发生额
利润总额|102,158,552.22
按法定/适用税率计算的所得税费用|15,323,782.83
子公司适用不同税率的影响|-15,632.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,624,122.88
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|405,071.08
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响(使用前期)|96,084.45
研发支出加计扣除额的影响|-5,476,360.00
所得税费用|11,957,068.97
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|725,215.00|993,036.07
政府补助|4,285,202.85|7,429,952.74
其他|27,875.05|11,874.17
合计|5,038,292.90|8,434,862.98
项目|本期发生额|上期发生额
往来款|53,773.07|1,172,170.59
期间费用|26,530,366.78|14,608,331.10
银行手续费等|44,201.47|39,515.09
营业外支出|45,890.70|832,580.42
合计|26,674,232.02|16,652,597.20
项目|本期发生额|上期发生额
可转换公司债券利息收入||181,130.21
票据保证金|4,149,968.16|2,554,544.65
合计|4,149,968.16|2,735,674.86
项目|本期发生额|上期发生额
票据保证金|6,080,000.00|4,149,968.16
定增支付的费用|300,000.00|
债券赎回支付的费用|7,934,450.08|
租赁支付费用|313,200.00|
合计|14,627,650.08|4,149,968.16
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|90,201,483.25|-79,916,866.88
加:资产减值准备|6,173,038.25|52,683,607.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|53,536,642.29|39,800,850.33
使用权资产折旧|251,694.36|
无形资产摊销|1,156,864.88|1,152,643.87
长期待摊费用摊销|153,046.33|130,354.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|13,256.68|9,915.26
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|163,088.66|360,423.52
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填|12,223,017.59|19,723,360.88
列)||
投资损失(收益以“-”号填列)||
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|9,328,350.90|-6,286,841.81
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|2,544,036.49|
存货的减少(增加以“-”号填列)|-63,519,856.01|-3,820,853.52
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-333,186,845.30|-22,008,450.21
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|236,648,695.28|27,871,941.49
其他||
经营活动产生的现金流量净额|15,686,513.65|29,700,085.34
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|114,128,871.75|81,085,845.14
减:现金的期初余额|81,085,845.14|96,618,518.20
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|33,043,026.61|-15,532,673.06
项目|期末余额|期初余额
一、现金|114,128,871.75|81,085,845.14
其中:库存现金|27,462.22|26,074.32
可随时用于支付的银行存款|114,101,409.53|81,059,770.82
三、期末现金及现金等价物余额|114,128,871.75|81,085,845.14
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|6,080,000.00|票据保证金
固定资产|281,355,144.82|借款抵押担保物
无形资产|36,841,062.80|借款抵押担保物
合计|324,276,207.62|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||3,373,235.34
其中:美元|484,340.14|6.9646|3,373,235.34
欧元|||
港币|||
|||
应收账款|||9,408,984.48
其中:美元|1,350,972.70|6.9646|9,408,984.48
欧元|||
港币|||
|||
长期借款|||
其中:美元|||
欧元|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
智能化改造贷款利息补助|1,400,000.00|财务费用|1,400,000.00
长沙市工业企业技术改造贷款贴息补贴|596,450.00|财务费用|596,450.00
2021 专项剩余奖补资金|855,800.00|其他收益|855,800.00
长沙高新区产业政策兑现-智能制造领域科研支持|470,100.00|其他收益|470,100.00
稳岗补贴|422,765.85|其他收益|422,765.85
2022 年长沙外贸发展专项资金|394,000.00|其他收益|394,000.00
扩岗补贴|84,000.00|其他收益|84,000.00
2022 年科技发展专项资金|50,000.00|其他收益|50,000.00
长沙市分布式光伏发电补贴|12,087.00|其他收益|12,087.00
合计|4,285,202.85||4,285,202.85
本公司本报告期无反向购买。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
长沙砥特超硬材料有限公司|湖南长沙|湖南长沙|超硬材料、金属材料、建筑材料及其产品的研究、开发、销售|100.00%||设立取得
株洲岱勒新材料有限责任公司|湖南株洲|湖南株洲|超硬材料、金属材料、建筑材料及其产品的研究、开发、销售|100.00%||设立取得
长沙岱华科技有限公司|湖南长沙|湖南长沙|新材料技术推广服务;胶粘材料、功能材料、研磨抛光耗材的研发;化学试剂和助剂等|51.00%||设立取得
本公司的金融资产主要包括货币资金、应收账款、应收款项融资等。本公司的金融负债主要包括短期借款、应付账款、其他流动负债、长期借款、应付债券等。
本公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。
金融资产项目|以摊余成本计量的金融资产|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产|合计
货币资金|120,208,871.75|||120,208,871.75
应收票据|206,656,965.43|||206,656,965.43
应收账款|240,656,952.88|||240,656,952.88
应收款项融资|||51,872,638.32|51,872,638.32
其他应收款|1,642,814.27|||1,642,814.27
其他权益工具投资|||1,500,000.00|1,500,000.00
合计|569,165,604.33||53,372,638.32|622,538,242.65
金融资产项目|以摊余成本计量的金融资产|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产|合计
金融资产项目|以摊余成本计量的金融资产|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产|合计
货币资金|85,235,813.30|||85,235,813.30
应收票据|89,532,173.57|||89,532,173.57
应收账款|130,580,021.64|||130,580,021.64
应收款项融资|||18,565,195.66|18,565,195.66
其他应收款|2,750,210.36|||2,750,210.36
其他权益工具投资|||1,500,000.00|1,500,000.00
合计|308,098,218.87||20,065,195.66|328,163,414.53
金融负债项目|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|其他金融负债|合计
短期借款||280,327,125.00|280,327,125.00
应付票据||23,953,904.00|23,953,904.00
应付账款||191,487,735.34|191,487,735.34
其他应付款||188,042.44|188,042.44
一年内到期的非流动负债||59,336,164.92|59,336,164.92
其他流动负债||131,608,756.32|131,608,756.32
长期借款||72,549,547.72|72,549,547.72
合计||759,451,275.74|759,451,275.74
金融负债项目|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|其他金融负债|合计
短期借款||212,883,376.50|212,883,376.50
应付票据||15,779,530.60|15,779,530.60
应付账款||109,497,458.63|109,497,458.63
其他应付款||546,948.07|546,948.07
一年内到期的非流动负债||9,717,676.82|9,717,676.82
其他流动负债||238,143,376.17|238,143,376.17
长期借款||41,475,445.40|41,475,445.40
合计||628,043,812.19|628,043,812.19
可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于客户未能履行义务支付货款而导致本公司金融资产产生的损失,即资产负债表中已确认之金融资产的账面金额。本公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易。按照本公司的政策,需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外,本公司对应收账款余额进行持续监控,以确保本公司不致面临重大坏账风险。此外,本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
此外,对于应收账款、其他应收款、应收票据和应收款项融资,销售部基于财务状况、历史经验及其它因素来评估客户的信用品质。本公司定期评估客户的信用品质并且认为在财务报表中已经计提了足额坏账准备。管理层认为不存在由于对方违约带来的进一步损失。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额,参见附注“六、合并财务报表主要项目注释”中各相关项目。
项目|2022 年12 月31 日|||||
|1个月以内|1至3 个月|3个月以上至1 年|1年以上至5 年|5年以上|合计
短期借款|327,125.00|20,128,083.33|268,589,381.94|||289,044,590.27
应付票据|50,000.00||23,903,904.00|||23,953,904.00
应付账款|33,418,646.26|84,613,117.21|71,268,055.35|1,141,704.10|1,046,212.42|191,487,735.34
其他应付款|43,881.86|111,163.88||32,996.70||188,042.44
一年内到期的非流动负债|42,225,528.26|736,639.86|17,735,320.05|||60,697,488.17
其他流动负债-期未终止确认的应收票据|33,630,908.36|39,183,700.56|58,794,147.40|||131,608,756.32
长期借款||||78,789,139.76||78,789,139.76
合计|109,696,089.74|144,772,704.84|440,290,808.74|79,963,840.56|1,046,212.42|775,769,656.30
||1至3 个月|3个月以上至1年|1年以上至5年|5年以上|合计
||||||
短期借款 219,397,547.33219,397,547.33|20,894,483.34|3,813,726.49|194,689,337.50|||
15,779,530.60109,497,458.6315,779,530.60109,497,458.63||||||
应付票据 15,779,530.6015,779,530.60|||15,779,530.60|||
应付账款 109,497,458.63109,497,458.63|24,470,728.01|22,256,241.69|30,861,948.02|31,118,443.57|790,097.34|
546,948.0710,169,319.60238,143,376.17546,948.0710,169,319.60238,143,376.17||||||
其他应付款 546,948.07546,948.07|429,880.07|67,668.00|6,400.00|43,000.00||
一年内到期的非流动负债 10,169,319.6010,169,319.60|66,122.93|192,203.89|9,910,992.78|||
其他流动负债 238,143,376.17238,143,376.17|14,839,233.48|204,404,654.05|18,899,488.64|||
50,606,675.40644,140,855.8050,606,675.40644,140,855.80||||||
长期借款 50,606,675.4050,606,675.40|281,715.96|392,579.44|1,829,819.44|48,102,560.56||
合计 644,140,855.80644,140,855.80|60,982,163.79|231,127,073.56|271,977,516.98|79,264,004.13|790,097.34|
219,397,547.33219,397,547.33
15,779,530.60109,497,458.6315,779,530.60109,497,458.63
15,779,530.6015,779,530.60
109,497,458.63109,497,458.63
546,948.0710,169,319.60238,143,376.17546,948.0710,169,319.60238,143,376.17
546,948.07546,948.07
10,169,319.6010,169,319.60
238,143,376.17238,143,376.17
50,606,675.40644,140,855.8050,606,675.40644,140,855.80
50,606,675.4050,606,675.40
644,140,855.80644,140,855.80
本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)有关。本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。