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(11)2022 年4 月20 日,第四届董事会2022 年第二次会议和第四届监事会2022 年第一次会议,审议通过《关于公司2018 年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》,公司2018 年股权激励计划首次及预留授予的4 名激励对象已离职,离职激励对象已获授予但尚未行权的股票期权共计18万份不得行权,注销其所授予的合计18 万份股票期权;由于公司2018 年股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件,对首次授予及预留授予23名激励对象相应获授股票期权共计124.8万份予以注销。公司独立董事对此发表独立意见。
(12)2022年8 月8 日,第四届董事会2022年第五次会议和第四届监事会2022年第三次会议,审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》,公司2018 年股权激励计划预留授予的1 名激励对象已离职,离职激励对象已获授予但尚未行权的股票期权共计1.6 万份不得行权,注销其所授予的合计1.6 万份股票期权。公司独立董事对此发表独立意见。
截至报告期末,公司2018年股票期权激励计划已全部实施完毕。董事、高级管理人员获得的股权激励
280,000
540,000
0 0 0 -- 0 -- 0 0 0 -- 0
公司采用高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制,公司高级管理人员的薪酬实行年薪制。薪酬总额包括基础年薪和绩效年薪两部分:
(一)基础年薪:根据高级管理人员所任职位、责任、能力、行业薪酬水平等因素,由董事会薪酬与考核委员会拟定方案,报董事会决定。
(二)绩效年薪:根据公司每年度为高级管理人员设定的绩效考核指标,由董事会薪酬与考核委员会在每年年末或次年年初组织实施绩效考核,并根据绩效考核结果拟定绩效年薪,报董事会决定。
报告期内,公司严格按照各项法律法规以及公司内部控制制度规范经营、优化治理、管控风险,强调内部控制的力度与效率,重视相关责任的权责及落实,保证了公司内控体系的完整合规、有效可行,实现了公司健康科学的运营目标,保障了全体股东的利益。
公司董事会审计委员会、内审部门共同组成公司的风险内控管理组织体系,对公司内部控制管理进行监督和评价。根据公司内部控制重大缺陷的认定情况,2022 年公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
公司通过内部控制体系的运行、分析与评价,有效防范了经营管理中的风险,促进了内部控制目标的实现。未来期间,公司将继续完善内部控制制度,规范内部控制制度执行,强化内部控制监督检查,促进公司健康、可持续发展。
公司以自有资金收购少数股东持有的神思医疗49%股权。
完成收购无无
已完成
内部控制评价报告全文披露日期2023年04月26日内部控制评价报告全文披露索引www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合100.00%并财务报表资产总额的比例
重要缺陷:是指一个或多个控制缺陷的组合,出现以下特征的,认定为重要缺陷:1未依照公认会计准则选择和应用会计政策;2未建立反舞弊程序和控制措施;3沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到纠正;重大缺陷:是指一个或多个控制缺陷的组合,出现下列特征的,认定为重大缺陷:1董事、监事和高级管理人员舞弊;2已经公告的财务报告出现重大差错;3注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;4审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:1)具有以下特征的缺陷,认定为重要缺陷:1公司决策程序导致出现一般失误;2公司关键岗位业务人员流失严重;3公司内部控制重要或一般缺陷未得到整
改;2)具有以下特征的缺陷,认定为重大缺陷:1公司决策程序导致重大失误;2公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效;3公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。
导致错报超过利润总额2%但不超过5%的为重要缺陷,超过5%的为重大缺陷。
导致损失超过净资产1%但不超过3%的为重要缺陷,超过3%的为重大缺陷。
信永中和认为,神思电子公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2022年12月31日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。
内部控制鉴证报告全文披露日期2023年04月26日内部控制鉴证报告全文披露索引www.cninfo.com.cn内控鉴证报告意见类型标准无保留意见非财务报告是否存在重大缺陷否
公司始终重视环境保护,积极践行社会责任,不存在重大环保或其他重大社会安全问题。
公司始终将依法经营作为公司发展的基本原则,注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定,始终依法经营,积极纳税,发展就业岗位,支持地方经济的发展。
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和中国证监会有关要求,不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,促进公司规范运作,提高公司治理水平。截至报告期末,公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。
公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理办法》等文件要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。报告期内,公司通过电话、电子邮箱、深圳证券交易所互动易平台等多种形式回复投资者问询。
(三)员工薪酬及福利
公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定,始终守法经营,依法纳税,发展就业岗位,支持地方经济的发展。公司坚持“以人为本”,把人才战略作为企业发展的重点,尊重和维护员工的个人权益,切实关注员工健康、安全和工作满意度,重视人才培养,实现员工与企业的共同成长。公司设立员工餐厅,保障员工健康饮食;关注员工的精神需求,持续开展各类企业文化活动,弘扬企业文化,丰富员工业余生活,增强员工的归属感,促进员工与企业的共同进步。公司针对不同岗位进行系统性安全教育与培训,不断完善具有吸引力和竞争性的薪酬福利体系,建立完善的职业培训制度,为职工发展提供更多的机会。
(四)保护客户及供应商权益
公司通过可持续自主创新的研发队伍、稳定可靠的产品质量、可快速响应客户需求及较强交付能力、优质的销售服务,赢得客户的认可,在行业内建立了良好的品牌形象。公司注重与供应商关系的维护,“换位思考,合作共赢”一直是公司坚持的经营理念,公司与供应商共谋发展。
(五)积极履行社会责任
公司在追求经济效益的同时高度重视环境保护工作,坚持做好环境保护、节能降耗等工作,坚持绿色、低碳和可持续的环境理念,提高全体员工的环保意识。公司将始终遵守法律法规,履行安全环保、职业健康职责,认真落实相关管控措施,努力成为经济与环保双赢的绿色、健康、安全企业。
公司积极融入各项社会公益事业,公司及全体员工迎难而上,勇于承担社会责任。先后组织员工参加志愿服务活动,深入一线,保卫一方民众的生命健康安全。
公司在推动企业的发展壮大的同时,积极履行社会责任,实现企业的自身价值和社会价值的统一。今后公司将继续在社会责任各方面努力提升,在追求经济效益的同时,最大化的履行社会责任,促进公司进步与社会、环境的协调发展,实现企业经济价值与社会价值之间的良性互动,创造共享价值,推动企业与社会的可持续发展。
公司积极响应号召,切实推进脱贫攻坚成果巩固,全面落实推进乡村振兴战略,积极担当作为。2022年公司通过组织员工采购对口支援地区农副产品方式,持续推进脱贫地区发展和群众生活改善。
关于保障公司独立性的承诺
为保持上市公司独立性,本公司出具了《关于保证上市公司独立性的承诺函》,保证上市公司人员、资产、机构、业务、财务独立。
关于避免同业竞争的承诺
1、本次交易前,本公司及所控制的其他公司、企业或其他经济组织不存在从事与神思电子竞争性业务的情形,与神思电子不构成同业竞争。2、本次交易后,本公司将依法采取必要及可能的措施尽力避免发生与神思电子主营业务产生实质性同业竞争及利益冲突的业务或活动,并按照有关法规,促使本公司控制的其他企业避免与神思电子主营业务产生实质性同业竞争或利益冲突的业务或活动。如本公司及所控制的其他公司、企业或其他经济组织获得从事新业务的商业机会,而该等新业务与神思电子业务产生同业竞争的,在符合神思电子股东利益及监管要求的条件下,本公司将采取包括但不限于停止经营相竞争的业务、资产整合、业务整合、托管等有效措施解决与神思电子可能存在的同业竞争问题。3、本公司不会利用对神思电子的持股关系进行损害神思电子及其股东权益的经营活动。本承诺函一经签署即在本公司对神思电子拥有控制权期间内持续有效且不可撤销。
关于规范关联交易的承诺
1、本公司将诚信和善意履行作为神思电子股东的义务,本公司及本公司控制的其他企业将采取措施规范与神思电子之间的关联交易(如有)。2、对于正常范围内无法避免或有合理理由存在的关联交易,将本着公开、公平、公正的原则确定交易价格,依法与神思电子签订规范的关联交易合同,保证关联交易的公允性。3、严格按照国家有关法律法规、神思电子公司章程和中国证监会的有关规定履行批准程序,包括但不限于必要的关联董事/关联股东回避表决等义务,并按照有关法律、法规和神思电子公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。4、保证不通过关联交易非法转移神思电子的资金、利润,不利用关联交易损害神思电子或神思电子其他股东的合法权益。本承诺函自本公司盖章之日起生效,在本公司对神思电子拥有控制权期间有效且不可撤销。
济南能源环保科技有限公司、济南能源集团有限公司
自本次交易涉及的股份受让完成后,能源环保及济南能源集团有限公司成为上市公司新的控股股东及实际控制人,济南能源集团及能源环保承诺在股权受让完成后三年内不减持本次受让股份。
2022年07月07日
三年
济南能源环保科技有限
本次收购能源环保将控股上市公司,未来能源环保及关联方将通过资源注入、协同发展等多种方式做大做强上市公司,提升上市
正在履行
公司公司价值;若今后发生相关权益变动事项,能源环保将严格按照
有关法律法规的要求,依法履行相应的程序和义务。
北京通天酷讯信息技术有限公司
1、在本次交易交割日后,本公司以及本公司控股或实际控制的公司、企业或经济组织(以下统称“本公司的关联企业”)原则上不与因诺微及其下属公司发生关联交易,对于因诺微及其下属公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易,将由因诺微及其下属公司与独立第三方进行。2、在本次交易实施完毕后,如果因诺微及其下属公司在经营活动中必须与本公司或本公司的关联企业发生不可避免的关联交易,本公司将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、因诺微及其下属公司章程、神思电子章程及有关规定履行有关程序,并与因诺微及其下属公司依法签订书面协议;保证按照正常的商业条件进行,且本公司及本公司的关联企业将不会要求或接受因诺微及其下属公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件,保证不通过关联交易损害因诺微及其下属公司的合法权益。本公司及本公司的关联企业将严格履行其与因诺微及其下属公司签订的各种关联交易协议,不会向因诺微及其下属公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。
3、在本次交易实施完毕后,本公司及本公司的关联企业将严格避免向因诺微及其下属公司拆借、占用因诺微及其下属公司资金或采取由因诺微及其下属公司代垫款、代偿债务等方式侵占因诺微及其下属公司资金。4、如违反上述承诺给因诺微及其下属公司或神思电子造成损失,本公司将向因诺微及其下属公司或神思电子作出赔偿。本承诺函持续有效,且不可变更或撤销。
2017年04月11日
齐心、江
海、缪蔚/王永新
1、截至本承诺函签署之日,除持有因诺微的股权外,本人未以直接或间接的方式从事与因诺微相同或相似的业务。2、在因诺微任职期间及从因诺微离职后3/5(叁)/(伍)年内,本人将不以直接或间接的方式从事与因诺微相同或相似的业务,包括在与因诺微存在竞争关系的单位内任职或以任何方式为该等单位提供服务,以避免与因诺微的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争;保证将采取合法及有效的措施,促使本人拥有控制权的企业不从事或参与与因诺微生产经营相竞争的任何业务。3、在因诺微任职期间及从因诺微离职后3/5(叁)/(伍)年内,如本人或本人拥有控制权的企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与因诺微的生产经营构成竞争的业务,则立即将上述商业机会书面通知因诺微,如在书面通知中所指定的合理期间内,因诺微书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复,则应将该商业机会提供给因诺微。4、如违反以上承诺,本人愿意按本人在本次交易中取得的总对价的25%向神思电子支付违约金。本承诺函持续有效,且不可变更或撤销。
齐心、王永新、江海、缪蔚、赵明
1、在本次交易交割日后,本人以及本人控股或实际控制的公
司、企业或经济组织(以下统称“本人的关联企业”)原则上不与因诺微及其下属公司发生关联交易,对于因诺微及其下属公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易,将由因诺微及其下属公司与独立第三方进行。2、在本次交易实施完毕后,如果因诺微及其下属公司在经营活动中必须与本人或本人的关联企业发生不可避免的关联交易,本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、因诺微及其下属公司章程、神思电子章程及有关规定履行有关程序,并与因诺微及其下属公司依法签订书面协议;保证按照正常的商业条件进行,且本人及本人的关联企业将不会要求或接受因诺微及其下属公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件,保证不通过关联交易损害因诺微及其下属公司的合法权益。本人及本人的关联企业将严格履行其与因诺微及其下属公司签订的各种关联交易协议,不会向因诺微及其下属公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。3、在本次交易实施完毕后,本人及本人的关联企业将严格避免向因诺微及
其下属公司拆借、占用因诺微及其下属公司资金或采取由因诺微及其下属公司代垫款、代偿债务等方式侵占因诺微及其下属公司资金。4、如违反上述承诺给因诺微及其下属公司或神思电子造成损失,本人将向因诺微及其下属公司或神思电子作出赔偿。本承诺函持续有效,且不可变更或撤销。
(一)人员独立1、保证神思电子(包括神思电子控制的企业,下同)的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在神思电子专职工作,不在本人控制的其他企业(不包括神思电子控制的企业,下同)中担任除董事以外的其他职务,且不在本人控制的其他企业中领薪。2、保证神思电子的财务人员独立,不在本人控制的其他企业中兼职或领取报酬。3、保证神思电子拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系,该等体系和本人控制的其他企业之间完全独立。(二)资产独立1、保证神思电子具有独立完整的资产,神思电子的资产全部能处于神思电子的控制之下,并为神思电子独立拥有和运营。保证本人控制的其他企业不以任何方式违法违规占有神思电子的资金、资产。2、保证不以神思电子的资产为本人控制的其他企业的债务提供担保。(三)财务独立1、保证神思电子建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证神思电子具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。3、保证神思电子独立在银行开户,不与本人控制的其他企业共用一个银行账户。
4、保证神思电子能够作出独立的财务决策,本人控制的其他企业不通过违法违规的方式干预神思电子的资金使用调度。5、保证神思电子依法独立纳税。(四)机构独立1、保证神思电子建立健全股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。
2、保证神思电子的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证神思电子拥有独立、完整的组织机构、与本人控制的其他企业间不发生机构混同的情形。(五)业务独立1、保证神思电子拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证本人除通过合法程序行使股东权利和履行相关任职职责之外,不对神思电子的业务活动进行干预。
3、保证尽量减少本人控制的其他企业与神思电子的关联交易,无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。(六)保证神思电子在其他方面与本人控制的其他企业保持独立。如违反上述承诺,并因此给神思电子造成经济损失,本人将向神思电子进行赔偿。
(一)人员独立1、保证神思电子(包括神思电子控制的企业,下同)的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在神思电子专职工作,不在神思科技及其控制的其他企业(不包括神思电子控制的企业,以下简称“关联企业”)中担任除董事以外的其他职务,且不在神思科技及其关联企业领薪。
2、保证神思电子的财务人员独立,不在神思科技及其关联企业兼职或领取报酬。3、保证神思电子拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系,该等体系和神思科技及其关联企业之间完全独立。(二)资产独立1、保证神思电子具有独立完整的资产,神思电子的资产全部能处于神思电子的控制之下,并为神思电子独立拥有和运营。保证神思科技及其关联企业不以任何方式违法违规占有神思电子的资金、资产。2、保证不以神思电子的资产为神思科技及其关联企业的债务提供担保。(三)财务独立1、保证神思电子建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证神思电子具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。3、保证神思电子独立在银行开户,不与神思科技及其关联企业共用一个银行账户。4、保证神思电子能够作出独立的财务决策,神思科技及其关联企业不通过违法违规的方式干预神思电子的资金使用调度。5、保证神思电子依法独立纳税。(四)机构独立1、保证神思电子建立健全股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。2、保证神思电子的股东
大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证神思电子拥有独立、完整的组织机构,与神思科技及其关联企业间不发生机构混同的情形。
(五)业务独立1、保证神思电子拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证神思科技除通过合法程序行使股东权利之外,不对神思电子的业务活动进行干预。3、保证尽量减少神思科技及其关联企业与神思电子的关联交易,无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。(六)保证神思电子在其他方面与神思科技及其关联企业保持独立。如违反上述承诺,并因此给神思电子造成经济损失,神思科技将向神思电子进行赔偿。
山东神思科技投资有限公司、王继春
关于公司独立性的承诺
不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。
1、本人将依法行使有关权利和履行有关义务,充分尊重神思电子的独立法人地位,保障神思电子独立经营、自主决策。本人将严格按照《中华人民共和国公司法》以及神思电子的章程规定,促使经神思科技提名的神思电子董事依法履行其应尽的忠诚义务和勤勉义务。2、保证本人以及本人拥有控制权的企业(不包括神思电子控制的企业,以下统称“本人的关联企业”)今后原则上不与神思电子(包括神思电子控制的企业,下同)发生关联交易。3、如果神思电子在今后的经营活动中必须与本人或本人的关联企业发生不可避免的关联交易,本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、神思电子的章程和神思电子的有关规定履行有关程序,与神思电子依法签订协议,及时依法进行信息披露;保证按照正常的商业条件进行,且本人及本人的关联企业将不会要求或接受神思电子给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件,保证不通过关联交易损害神思电子及神思电子其他股东的合法权益。4、本人及本人的关联企业将严格和善意地履行其与神思电子签订的各种关联交易协议。
本人及本人的关联企业将不会向神思电子谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。5、如违反上述承诺给神思电子造成损失,本人将向神思电子作出赔偿。本承诺函持续有效,且不可变更或撤销,直至本人对神思电子不再有重大影响为止。
(1)神思科技将不以直接或间接的方式从事与神思电子(包括神思电子控制的企业,下同)相同或相似的业务,以避免与神思电子的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争;保证将采取合法及有效的措施,促使神思科技拥有控制权的企业(不包括神思电子控制的企业,下同)不从事或参与与神思电子的生产经营相竞争的任何活动的业务。(2)如神思科技及神思科技拥有控制权的企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与神思电子的生产经营构成竞争的活动,则应立即将上述商业机会书面通知神思电子,如在书面通知所指定的合理期间内,神思电子书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复,则尽力将该商业机会优先提供给神思电子。(3)如违反以上承诺,神思科技愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给神思电子造成的所有直接或间接损失。本承诺函持续有效,且不可变更或撤销,直至神思科技对神思电子不再有重大影响为止。
1、神思科技将依法行使有关权利和履行有关义务,充分尊重神思电子的独立法人地位,保障神思电子独立经营、自主决策。神思科技将严格按照《中华人民共和国公司法》以及神思电子的章程规定,促使经神思科技提名的神思电子董事依法履行其应尽的忠诚义务和勤勉义务。2、保证神思科技以及神思科技拥有控制权的企业(不包括神思电子控制的企业,以下统称"神思科技的
关联企业")今后原则上不与神思电子(包括神思电子控制的企业,下同)发生关联交易。3、如果神思电子在今后的经营活动中必须与神思科技或神思科技的关联企业发生不可避免的关联交易,神思科技将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、神思电子的章程和神思电子的有关规定履行有关程序,与神思电子依法签订协议,及时依法进行信息披露;保证按照正常的商业条件进行,且神思科技及神思科技的关联企业将不会要求或接受神思电子给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件,保证不通过关联交易损害神思电子及神思电子其他股东的合法权益。4、神思科技及神思科技的关联企业将严格和善意地履行其与神思电子签订的各种关联交易协议。神思科技及神思科技的关联企业将不会向神思电子谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。5、如违反上述承诺给神思电子造成损失,神思科技将向神思电子作出赔偿。本承诺函持续有效,且不可变更或撤销,直至神思科技对神思电子不再有重大影响为止。
(1)本人将不以直接或间接的方式从事与神思电子(包括神思电子控制的企业,下同)相同或相似的业务,以避免与神思电子的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争;保证将采取合法及有效的措施,促使本人拥有控制权的其他企业(不包括神思电子控制的企业,下同)不从事或参与与神思电子的生产经营相竞争的任何活动的业务。(2)如本人及本人拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与神思电子的生产经营构成竞争的活动,则立即将上述商业机会书面通知神思电子,如在书面通知中所指定的合理期间内,神思电子书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复,则尽力将该商业机会优先提供给神思电子。(3)如违反以上承诺,本人愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给神思电子造成的所有直接或间接损失。本承诺函持续有效,且不可变更或撤销,直至本人对神思电子不再有重大影响为止。
社会保障承诺
若发行人被追溯到任何社会保障法律法规执行情况,经有关主管部门认定需为员工补缴社会保险金或住房公积金,以及受到主管部门处罚,或任何利益相关方以任何方式提出权利要求且该等要求获主管部门支持,本公司将全额承担相关补缴、处罚款项,对利益相关方的赔偿或补偿款项,以及发行人因此所支付的相关费用。如违反相应承诺,发行人可从对控股股东的现金分红中扣除相关金额。
2015年06月12日
1、本人将依法行使有关权利和履行有关义务,充分尊重神思电子的独立法人地位,保障神思电子独立经营、自主决策。本人将严格按照《中华人民共和国公司法》以及神思电子的章程规定,促使经神思科技提名的神思电子董事依法履行其应尽的忠诚义务和勤勉义务。2、保证本人以及本人拥有控制权的企业(不包括神思电子控制的企业,以下统称"本人的关联企业")今后原则上不与神思电子(包括神思电子控制的企业,下同)发生关联交易。3、如果神思电子在今后的经营活动中必须与本人或本人的关联企业发生不可避免的关联交易,本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、神思电子的章程和神思电子的有关规定履行有关程序,与神思电子依法签订协议,及时依法进行信息披露;保证按照正常的商业条件进行,且本人及本人的关联企业将不会要求或接受神思电子给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件,保证不通过关联交易损害神思电子及神思电子其他股东的合法权益。4、本人及本人的关联企业将严格和善意地履行其与神思电子签订的各种关联交易协议。
山东神思科技投资有限
关于规范
控股股东神思投资出具《关联交易承诺书》,承诺如下:(1)本公司将善意履行作为发行人股东的义务,充分尊重发行人的独
公司关联
交易的承诺
立法人地位,保障发行人独立经营、自主决策。本公司将严格按照中国公司法以及发行人的公司章程规定,促使经本公司提名的发行人董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。(2)保证本公司以及本公司控股或实际控制的公司或者其他企业或经济组织(以下统称"本公司控制的企业"),今后原则上不与发行人发生关联交易。如果发行人在今后的经营活动中必须与本公司或本公司控制的企业发生不可避免的关联交易,本公司将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、发行人的章程和有关规定履行有关程序,并按照正常的商业条件进行,且保证本公司及本公司控制的企业将不会要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。并且保证不利用股东地位,就发行人与本公司或本公司控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动,故意促使发行人的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。(3)保证本公司及本公司控制的企业将严格和善意地履行其与发行人签订的各种关联交易协议。本公司及本公司控制的企业将不会向发行人谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。(4)如违反上述承诺给神思股份造成损失,本公司将向神思股份作出赔偿。
控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺:一、截至本承诺函出具之日,本公司/人没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织,以任何形式直接或间接从事或参与任何对发行人构成竞争的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。
二、本公司/人承诺,本公司/人在作为神思股份的控股股东/实际控制人期间,本公司/人保证将采取合法及有效的措施,促使本公司/人、本公司/人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本公司/人的关联企业,不以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的、对发行人业务构成或可能构成竞争的任何业务,并且保证不进行其他任何损害发行人及其他股东合法权益的活动。三、本公司/人承诺,本公司/人在作为神思股份的控股股东/实际控制人期间,凡本公司/人及本公司/人所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与神思股份生产经营构成竞争的业务,本公司/人将按照神思股份的要求,将该等商业机会让与神思股份,由神思股份在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权,以避免与神思股份存在同业竞争。四、本公司/人承诺,如果本公司/人违反上述声明与承诺并造成神思股份经济损失的,本公司/人将赔偿神思股份因此受到的全部损失。
财通基金管理有限公司;
JPMORGAN
CHASE BAN K,NATIONAL ASSOCIATI ON;范医东;济南胜悦投资管理有限公司-济南玖悦股权投资基金合伙企业(有限合伙);宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红
作为神思电子向特定对象发行股票的发行对象的认购方,承诺自公司本次发行的股票上市之日起6个月内,不转让所认购股份。
2022年06月09日
4 号私募证券投资基金;山东山科创新股权投资有限公司
股权激励承诺
2018年度股权激励承诺
激励对象的所需资金全部自筹,公司承诺不为激励对象依本计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。激励对象缴纳个人所得税资金由激励对象个人自筹。公司将根据国家税收法规的规定,代扣代缴激励对象应交纳的个人所得税及其它税费。
公司2018年股票期权激励计划首次授予的25名激励对象
激励对象承诺,若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益安排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。
公司2018年股票期权激励计划预留部分授予的5 名激励对象
会计政策变更的内容和原因备注
本公司自2022年1月1日起执行财政部2021年发布的《企业会计准则解释第15 号(财会[2021]35 号)“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理和“关于亏损合同的判断”。
详见:1执行企业会计准则解释第15号对本公司的影响
本公司自2022年11月30日起执行财政部2022年发布的《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。
详见:2执行企业会计准则解释第16号对本公司的影响
1、执行企业会计准则解释第15 号对本公司的影响
公司自2022年1 月1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定,对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至2022年1月1 日之间发生的试运行销售进行追溯调整。
2、执行企业会计准则解释第16 号对本公司的影响
公司自2022年11月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定,对符合该规定的分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在2022年1 月1 日至2022年11月30 日之间的按照该规定进行调整。对符合该规定的分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在2022年1月1日前且相关金融工具在2022年1月1日尚未终止确认的,按照该规定进行追溯调整。
公司自2022 年11 月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定,对2022 年1 月1 日至2022年11 月30日之间新增的交易,按照该规定进行调整。对2022 年1 月1 日之前发生的交易,按照该规定进行调整,将累积影响数调整2022 年1 月1 日留存收益及其他相关财务报表项目,对可比期间信息不予调整。
2022年5月,公司注销全资子公司神思身份识别技术(济南)有限公司、神思移动支付技术(济南)有限公司。
境内会计师事务所名称信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)75境内会计师事务所审计服务的连续年限11境内会计师事务所注册会计师姓名毕强、李永芳
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限
毕强先生审计服务年限1年;李永芳女士审计服务连续年限3年。
2022年度,公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司内部控制审计会计师事务所,向其支付2021年年报审计费用75万元。
申请人:温州旭辉科技有限公司
被申请人:神
3,055.96
2020年3月30日,公司收到贸仲于
仲裁庭驳回了申请人的仲裁请求,并支持了双方依约继续履行
公司以自有资金收购温州旭辉科技有限公司持有的神思医疗49%股权事项。依据公司与温州旭辉签订的《股权转让协议》,标的
2022年08月12日
www.c ninfo.com. cn
思电子
案由:合资纠纷(申请人请求解除双方签署的《合资协议》及《补充协议》,公司提起反请求)
2020年3月27日作出的裁决。
《合资协议》等公司主要反请求。《裁决书》为终局裁决,自作出之日起生效。
股权转让完成工商备案登记后,标的股权项下温州旭辉对目标公司的原出资缴纳义务转由神思电子承担,温州旭辉不再享有目标公司的任何股东权利、承担任何股东义务,神思电子亦不再要求温州旭辉履行《裁决书》项下各项义务。报告期,合资纠纷涉及的仲裁事项已经处理完毕,神思医疗成为公司全资子公司。
济南丽阳神州智能科技有限公司
公司副董事长(关华建),董事、总经理(井焜)曾担任其董事
向关联人销售产品
人工智能产品
公允原则
0.79 0.00% 50 否
基本相同
公司董事、总经理(井焜)担任
4.8 0.03% 100 否
其董事
公司董事、总经理(井焜)担任其董事
向关联方出租房屋
办公用房租赁
14.88
50 否
6.1 4.15% 6.1 否
公司职工监事(刘艳秋)担任其执行董事兼总经理
向关联人采购产品
图文服务
0.23 0.00% 0.23 否
济南热力集团有限公司
与公司最终控股股东同为济南能源集团有限公司
自助大厅建设
1,378.41
8.54% 1,900 否
2022年08月09日
济南能源工程集团有限公司
与公司最终控股股东同为济南能源集
422.9 2.62% 1,210 否
团有限公司
93.09 0.58% 2,000 否
127.53
0.79% 900 否
济南能源集团有限公司及下属控股子公司
公司最终控股股东以及与公司最终控股股东同为济南能源集团有限公司的其他公司
118.94
0.74% 510 否
2,167.67
6,726.33
大额销货退回的详细情况不适用按类别对本期将发生的日常关联
已经预计的日常关联交易,其2022年度均未超出预计范围。未经预计的日常关联交易在总经理权限范围内,已事前进行审批。
报告期内,公司办公用房对外出租产生其他业务收入总金额为146.88万元。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目适用□不适用
租赁资产涉及金额(万元)
济南铁路天龙高新技术开发有限公司
房屋289
118.7
根据合同约定,在租赁期内分期确认收入
118.7 否无
山东浩玳信息科技有限公司
房屋87
2022年07月31日
13.36 否无
10.39 是
房屋97.2
2022年05月02日
2022年11月30日
4.43 是
反担保情况
是否为关联方
担保
2021年04月21日
无否
主合同项下债务履行期限届满之日起三年
2021年05月24日
2021年06月01日
2021年09月24日
2022年06月27日
报告期末已审批的对子公司担保额度合计
6.20%
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)0上述三项担保金额合计(D+E+F)0对未到期担保合同,报告期内发生担保责任或有
证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)无采用复合方式担保的具体情况说明
1、2022年4 月,公司控股股东山东神思科技投资有限公司与济南能源环保科技有限公司签订了《股份转让协议》,济南能源环保受让神思投资持有的神思电子股票22,455,912 股,占公司总股本的11.40%。同日,神思投资与济南能源环保签订了《表决权委托协议》,神思投资自愿将其持有的神思电子10,252,872 股股份(占公司总股本的5.20%)对应的表决权委托给济南能源环保行使。
2、2022 年7 月,股份转让取得深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》及中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,办理完毕协议转让过户手续,双方完成股份转让。神思投资将公司5.20%表决权委托给济南能源环保,济南能源环保持有公司16.60%股份的表决权,神思投资所持公司表决权比例下降至11.22%,济南能源环保成为公司控股股东,济南能源环保的实际控制人济南市国资委成为公司实际控制人。
公司与温州旭辉科技有限公司涉及合资公司神思医疗仲裁事项已裁决完毕,仲裁庭驳回了温州旭辉科技有限公司的仲裁请求,并支持了双方依约继续履行《合资协议》等神思电子主要反请求,《裁决书》为终局裁决,自作出之日起生效(公告编号:2020-025)。2022年7月,公司与温州旭辉签订《股权转让协议》,公司以自有资金收购温州旭辉科技有限公司持有的神思医疗49%股权事项。依据《股权转让协议》,标的股权转让完成工商备案登记后,标的股权项下温州旭辉对目标公司的原出资缴纳义务转由神思电子承担,温州旭辉不再享有目标公司的任何股东权利、承担任何股东义务,神思电子亦不再要求温州旭辉履行《裁决书》项下各项义务。报告期,合资纠纷涉及的仲裁事项已经处理完毕,神思医疗成为公司全资子公司。
27,433,628
5,309,73
20,353,983
18,584,072
9.43%
1,769,91
169,607,237
197,040,865
2021年12月,经中国证券监督管理委员会《关于同意神思电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕3388号)批准,公司完成向特定对象发行股票事项,发行价格为11.30 元/股,发行数量为
27,433,628股,新增股份的上市时间为2021年12月10日,发行后公司总股本由169,607,237 股变更为197,040,865股,注册资本由169,607,237元变更为197,040,865元。新增股份已于2022年6月10日上市流通。
股东名称期初限售股数本期增加限售股数
范医东1,769,911 1,769,911 0 0
2022-6-10
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION
1,769,911 1,769,911 0 0
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红4号私募证券投资基金
山东山科创新股权投资有限公司
5,309,734 5,309,734 0 0
财通基金管理有限公司(其管理的26个产品)
5,725,663 5,725,663 0 0
济南胜悦投资管理有限公司-济南玖悦股权投资基金合伙企业(有限合伙)
11,088,498 11,088,498 0 0
合计27,433,628 27,433,628 0 0 -- --
33,905
37,758
32,352,836.00
25163312.00
22,455,912.00
22455912.00
其他5.63%
11,088,498.00
范医东
1069911.00
700,000.0
宗镭
672,200.00
503800.00
672,200.0
步宗明
476,600.00
437600.00
476,600.0
潘琳
461,800.00
430100.00
461,800.0
杨雪涛
437,489.00
437489.00
437,489.0
陈晓钦
0.21%
407,500.00
-39303.00
407,500.0
潘阳发
122600.00
400,000.0
各股东之间,不存在或未知是否存在关联关系或一致行动人。
神思投资与济南能源环保签订了《表决权委托协议》,神思投资自愿将其持有的神思电子
10,252,872股股份(占公司总股本的5.20%)对应的表决权委托给济南能源环保行使。神思投资委托能源环保行使表决权的委托期限至济南能源环保及/或济南能源环保控股股东自神思投资处受让的公司股份占公司股本总额的比例达到16.60%之日(以该等股份均已过户登记至济南能源环保及/或济南能源环保控股股东名下之日为准)。
32,352,836.00 人民币普通股32,352,836.00
22,455,912.00 人民币普通股22,455,912.00
11,088,498.00 人民币普通股11,088,498.00
范医东700,000.00 人民币普通股700,000.00宗镭672,200.00 人民币普通股672,200.00步宗明476,600.00 人民币普通股476,600.00潘琳461,800.00 人民币普通股461,800.00杨雪涛437,489.00 人民币普通股437,489.00陈晓钦407,500.00 人民币普通股407,500.00潘阳发400,000.00 人民币普通股400,000.00前10名无限售流通股
股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明
公司股东陈晓钦除通过普通证券账户持有204,300股外,还通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有203,200股,实际合计持有407,500股;公司股东潘阳发通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有400,000股。
济南能源环保科技有限公司国刚臣
2015年10月08日
91370100MA3BX2AP6X
公司目前业务涵盖光伏发电、污水处理、风电、汽车充电桩、加氢站、供热(冷)、分布式能源等环保节能项目,并承接市政项目的建设与运行管理、现有供热设施的改造升级、生物质热电联产项目的建设及运营以及国内供热供冷设备代理等业务。
控股股东报告期内变更适用□不适用
新控股股东名称济南能源环保科技有限公司变更日期2022年07月07日
指定网站查询索引www.cninfo.com.cn指定网站披露日期2022年07月09日
济南能源集团有限公司潘世英
2020年07月23日
91370100MA3TKR9T6T
热力生产与供应、管道燃气供
应、供冷、发电、加气站、加氢站、充电桩、城市供热、城市照明、水利工程市政工程设计、施工和经营管理、新能源技术研发等,开展综合能源利用(包括电力、燃气、太阳能等能源)和服务(包括投资、设计、工程、技术研发和运营等)。
实际控制人报告期内变更适用□不适用
原实际控制人名称王继春
新实际控制人名称济南市人民政府国有资产监督管理委员会变更日期2022年07月07日
指定网站查询索引www.cninfo.com.cn指定网站披露日期2022年07月09日公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
成立日期注册资本主要经营业务或管理活动
山东神思科技投资有限公司王继春2005年02月01日900 万元
对科技项目投资、管理、咨询服务(不含金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2022年4 月,公司控股股东神思科技投资与济南能源环保签订《股份转让协议》,能源环保受让神思投资持有的神思电子股票22,455,912 股,占公司总股本的11.40%。2022 年7 月,股份转让取得深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》,并在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕协议转让过户手续,取得了《证券过户登记确认书》。济南能源环保及济南能源集团承诺在股权受让完成后三年内不减持本次受让股份。
审计意见类型标准的无保留意见审计报告签署日期2023年04月24日
审计机构名称信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告文号XYZH/2023JNAA4B0014
注册会计师姓名毕强、李永芳
神思电子技术股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的神思电子技术股份有限公司(以下简称神思电子)财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了神思电子2022 年12 月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于神思电子,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
1、营业收入的确认事项
神思电子主营业务主要分为身份认证业务、智慧医疗业务、智慧城市业务等,如附注
六、37所示,神思电子2022年实现营业收入379,626,623.69 元,比2021年增长3.68%。营业收入确认的真实性、完整性对经营成果产生重大影响,因此,我们将收入的确认作为关键审计事项。
我们针对营业收入的确认所实施的主要审计程序包括:
—了解和评价神思电子与收入确认相关内部控制的设计有效性,对关键内部控制的运行有效性实施控制测试;
—检查销售合同,识别与商品控制权转移相关的合同条款,评价收入确认时点是否符合企业会计准则的规定;
—结合产品类型对营业收入月度、年度变动以及毛利率的波动情况执行分析程序;
—采用抽样方式,检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、发票、出库单、客户验收单等,判断收入确认的真实性;
—选取客户样本函证本年销售额,对于未回函项目,实施检查期后回款等替代审计程序;
—选取客户样本实施访谈程序,检查与客户交易的真实性。
—针对资产负债表日前后确认的收入实施截止性测试,核对出库单、客户验收单等支持性文件,判断收入确认期间是否恰当。
2、商誉减值事项
如附注六、15 所示,截止2022 年12 月31 日,神思电子商誉账面原值177,207,170.06 元,本期计提减值准备
我们针对商誉减值事项所实施的主要审计程序包括:—评估测试管理层有关商誉减值的内控制度;
—了解公司所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和
69,257,170.06 元,累计计提减值准备177,207,170.06元,期末余额0.00元。
神思电子每年需要对商誉进行减值测试,在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,神思电子管理层根据各相关资产组或者资产组组合未来的现金流入以及确定合适的折现率去计算现值。预计未来现金流量现值的计算涉及对未来收入、营业成本以及适用的折现率等作出估计和判断,我们将商誉的减值事项确认为关键审计事项。
方法,并于公司管理层和外部估值专家讨论,评价相关的假设和方法的合理性,复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、管理层使用的财务报表相关的其他假设等相符;
—评价管理层聘请的外部评估师的胜任能力、专业素质及客观性;—检查商誉减值是否在财务报表进行了适当的披露
神思电子管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括神思电子2022年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估神思电子的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算神思电子、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督神思电子的财务报告过程。
4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对神思电子持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致神思电子不能持续经营。
6、就神思电子中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
编制单位:神思电子技术股份有限公司
货币资金327,027,125.12 420,456,710.17结算备付金
应收票据8,197,880.00 9,444,400.00应收账款157,874,320.55 149,260,754.89应收款项融资550,000.00 301,000.00预付款项14,440,070.20 31,256,857.68应收保费
其他应收款3,357,246.27 3,665,018.20其中:应收利息
存货146,370,792.19 149,954,808.58合同资产3,798,092.41 1,813,509.62持有待售资产
其他流动资产951,318.70 1,421,464.82流动资产合计662,566,845.44 767,574,523.96非流动资产:
长期股权投资1,821,174.92 1,824,857.01其他权益工具投资39,500,000.00 40,790,000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产71,225,941.52 73,724,154.66在建工程
使用权资产4,661,403.88 5,997,653.32无形资产43,571,418.11 55,268,505.28开发支出
商誉69,257,170.06长期待摊费用4,994,602.61 5,789,592.19递延所得税资产16,062,461.52 14,644,386.97其他非流动资产9,162,191.83 12,765,545.20非流动资产合计190,999,194.39 280,061,864.69资产总计853,566,039.83 1,047,636,388.65流动负债:
短期借款55,848,098.89 90,133,572.67向中央银行借款
应付票据2,447,285.20 15,248,985.00应付账款76,821,378.21 73,530,950.75预收款项1,219,538.39 1,381,870.06合同负债7,135,595.43 12,751,867.00卖出回购金融资产款
应付职工薪酬18,832,723.26 12,342,692.38应交税费4,698,107.98 4,210,232.14其他应付款5,425,464.11 4,182,247.95其中:应付利息
一年内到期的非流动负债1,117,701.64 1,033,364.38其他流动负债1,117,526.73 750,743.56流动负债合计174,663,419.84 215,566,525.89非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券
租赁负债2,525,465.23 3,573,536.19长期应付款
预计负债4,642,783.25 4,363,850.09递延收益18,567,032.56 19,786,362.21递延所得税负债1,067,322.84 1,333,833.23其他非流动负债
非流动负债合计26,802,603.88 29,057,581.72负债合计201,466,023.72 244,624,107.61所有者权益:
股本197,040,865.00 197,040,865.00其他权益工具
资本公积529,605,330.63 539,565,956.36减:库存股
其他综合收益-3,500,000.00 -2,210,000.00专项储备
盈余公积24,509,235.50 24,509,235.50一般风险准备
未分配利润-118,320,167.85 -2,489,303.29归属于母公司所有者权益合计629,335,263.28 756,416,753.57少数股东权益22,764,752.83 46,595,527.47所有者权益合计652,100,016.11 803,012,281.04负债和所有者权益总计853,566,039.83 1,047,636,388.65法定代表人:闫龙主管会计工作负责人:臧雪丽会计机构负责人:李冰
货币资金276,610,693.69 379,232,305.70交易性金融资产
应收票据8,197,880.00 9,444,400.00应收账款59,582,518.30 47,981,866.98应收款项融资301,000.00预付款项13,035,722.29 24,599,432.66其他应收款19,569,339.75 18,958,019.66其中:应收利息
应收股利14,306,179.70 14,306,179.70
存货94,030,263.97 90,432,998.84合同资产2,191,699.43持有待售资产
其他流动资产887,747.99 887,747.99流动资产合计474,105,865.42 571,837,771.83非流动资产:
长期股权投资102,254,715.90 244,344,872.73其他权益工具投资39,500,000.00 40,790,000.00其他非流动金融资产
固定资产69,519,843.66 71,357,903.57在建工程
无形资产27,727,273.48 34,301,936.77开发支出
长期待摊费用4,975,679.41 5,419,129.66递延所得税资产6,363,073.26 5,297,379.44其他非流动资产2,880,030.64 3,378,425.73非流动资产合计253,220,616.35 404,889,647.90资产总计727,326,481.77 976,727,419.73流动负债:
短期借款16,796,765.56 48,142,878.22交易性金融负债
应付票据2,447,285.20 15,248,985.00应付账款39,062,766.72 30,397,619.81预收款项1,219,538.39 1,381,870.06合同负债4,695,161.95 9,181,684.96应付职工薪酬10,266,530.44 5,488,363.91应交税费2,451,586.42 742,067.64其他应付款5,090,681.06 2,040,365.15其中:应付利息
其他流动负债880,371.05 286,627.43流动负债合计82,910,686.79 112,910,462.18非流动负债:
预计负债520,351.87 251,658.59递延收益16,890,520.90 19,250,515.74递延所得税负债
非流动负债合计17,410,872.77 19,502,174.33负债合计100,321,559.56 132,412,636.51所有者权益:
资本公积539,565,956.36 539,565,956.36减:库存股
盈余公积24,586,616.15 24,586,616.15未分配利润-130,688,515.30 85,331,345.71所有者权益合计627,004,922.21 844,314,783.22负债和所有者权益总计727,326,481.77 976,727,419.73
一、营业总收入379,626,623.69 366,141,921.59其中:营业收入379,626,623.69 366,141,921.59
二、营业总成本433,033,976.79 440,831,468.61其中:营业成本253,419,489.78 254,682,132.11
税金及附加3,204,529.04 3,116,736.17销售费用55,808,577.07 72,231,410.71管理费用53,785,615.74 46,392,573.67研发费用65,552,433.15 59,571,111.00财务费用1,263,332.01 4,837,504.95其中:利息费用3,010,591.59 5,375,244.17
利息收入1,850,320.21 641,496.66
加:其他收益13,597,716.03 15,550,730.51投资收益(损失以“-”号填
-3,682.09 52,323.03
-5,021,591.25 -16,058,838.92
-75,582,017.49 -104,747,244.65
357,435.84 51,094.40
-120,059,492.06 -179,841,482.65
加:营业外收入92,752.54 31,961.93减:营业外支出323,315.78 453,630.08
-120,290,055.30 -180,263,150.80
减:所得税费用-1,665,115.63 -3,806,341.99
-118,624,939.67 -176,456,808.81
1.归属于母公司股东的净利润-115,830,864.56 -164,893,299.90
2.少数股东损益-2,794,075.11 -11,563,508.91
六、其他综合收益的税后净额-1,290,000.00 -2,210,000.00归属母公司所有者的其他综合收益
-1,290,000.00 -2,210,000.00
(一)不能重分类进损益的其他-1,290,000.00 -2,210,000.00综合收益
七、综合收益总额-119,914,939.67 -178,666,808.81归属于母公司所有者的综合收益总
-117,120,864.56 -167,103,299.90
归属于少数股东的综合收益总额-2,794,075.11 -11,563,508.91
(一)基本每股收益-0.5879 -0.9469
(二)稀释每股收益-0.5879 -0.9469本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:闫龙主管会计工作负责人:臧雪丽会计机构负责人:李冰
一、营业收入247,814,679.81 232,413,701.78减:营业成本188,594,088.00 187,772,363.11税金及附加2,147,502.88 2,120,677.31销售费用29,281,292.85 41,068,706.38管理费用29,987,710.16 23,998,816.45研发费用42,548,076.32 31,694,746.39财务费用-865,914.72 2,111,427.88
其中:利息费用812,113.95 2,565,151.37利息收入1,759,984.40 535,467.47加:其他收益8,381,639.07 9,473,694.60投资收益(损失以“-”号填
-4,859,287.32 -1,443,344.28
-176,536,565.21 -1,333,977.85
-1,421.39 -13,947.66
-216,897,392.62 -49,618,287.90