TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性|递延所得税|可抵扣暂时性|递延所得税
|差异|资产|差异|资产
资产减值准备|200,089,029.66|30,013,354.46|154,485,152.06|23,172,772.83
内部交易未实现利润|12,155,010.75|1,823,251.61|12,505,720.67|1,875,858.10
可抵扣亏损|135,363,318.82|20,304,497.82|139,352,487.48|20,902,873.13
合计|347,607,359.23|52,141,103.89|306,343,360.21|45,951,504.06
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
固定资产加速折旧|97,749,917.19|14,662,487.59|135,082,347.75|20,262,352.17
合计|97,749,917.19|14,662,487.59|135,082,347.75|20,262,352.17
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|4,729,845.09|4,404,602.34
可抵扣亏损|170,034,182.00|154,160,801.46
合计|174,764,027.09|158,565,403.80
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年||32,892,205.21|
2023年|31,220,427.85|31,220,427.85|
2024年|29,932,131.30|29,932,131.30|
2025年|24,522,859.27|24,522,859.27|
2026年|33,691,031.81|34,086,211.02|
2027年|21,975,130.39||
2030年|8,157,867.45|1,506,966.81|
2031年|5,655,532.28||
2032年|14,879,201.65||
合计|170,034,182.00|154,160,801.46|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付工程、固定资产购置款|28,802,810.34||28,802,810.34|40,472,878.11||40,472,878.11
预付开发支出及软件款|29,341,244.13||29,341,244.13|35,485,000.42||35,485,000.42
合计|58,144,054.47||58,144,054.47|75,957,878.53||75,957,878.53
项目|期末余额|期初余额
抵押借款|25,000,000.00|7,007,388.89
信用借款|240,203,513.89|168,483,538.62
合计|265,203,513.89|175,490,927.51
短期借款分类的说明:说明:
1截至2022年12月31日,子公司深圳东方红从中国建设银行共取得信用借款(含应付利息)1,501.62万元,借款利率分别为4.15%、3.90%,借款期限1年,借款用途为流动资金周转。
2截至2022年12月31日,公司子公司从航天科技财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)共取得借款(含应付利息)25,018.73万元,具体见附注十二、5关联交易情况。
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|518,132,616.93|593,397,495.92
银行承兑汇票|60,777,036.39|103,792,959.37
合计|578,909,653.32|697,190,455.29
项目|期末余额|期初余额
应付项目款|2,193,851,100.53|1,844,112,013.98
应付材料款|643,274,431.86|712,528,597.43
应付工程设备款|17,924,966.39|16,762,071.19
应付其他|31,792,867.75|33,504,909.61
合计|2,886,843,366.53|2,606,907,592.21
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
中国科学院国家空间科学中心|127,481,600.00|合同尚未执行完毕
中国科学院长春光学精密机械与物理研究所|41,730,000.00|合同尚未执行完毕
中国航天科技集团有限公司系统内单位|15,985,225.86|合同尚未执行完毕
华中科技大学|12,930,000.00|合同尚未执行完毕
中国航天科技集团有限公司系统内单位|10,000,000.00|合同尚未执行完毕
合计|208,126,825.86|/
项目|期末余额|期初余额
预收项目款||
预收货款及房租物业费|3,647,636.39|3,719,075.48
合计|3,647,636.39|3,719,075.48
项目|期末余额|期初余额
预收项目款|1,028,461,737.55|1,079,543,999.65
预收货款|58,656,052.89|65,613,724.57
合计|1,087,117,790.44|1,145,157,724.22
项目|变动金额|变动原因
预收项目款|-51,082,262.10|尚未完成履约义务的减少
预收货款|-6,957,671.68|尚未完成履约义务的减少
合计|-58,039,933.78|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|19,929,093.96|1,276,268,838.16|1,268,705,774.24|27,492,157.88
二、离职后福利-设定提存计划|18,786,935.77|139,861,135.91|153,718,834.43|4,929,237.25
三、辞退福利||981,763.78|981,763.78|
四、一年内到期的其他福利||||
合计|38,716,029.73|1,417,111,737.85|1,423,406,372.45|32,421,395.13
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|12,131,396.77|1,023,321,486.22|1,016,125,674.66|19,327,208.33
二、职工福利费||85,309,701.97|85,309,701.97|
三、社会保险费|785,124.28|69,115,621.40|69,029,479.49|871,266.19
其中:医疗保险费|757,942.46|66,619,117.32|66,536,258.07|840,801.71
工伤保险费|22,465.52|2,119,249.59|2,115,966.93|25,748.18
生育保险费|4,716.30|377,254.49|377,254.49|4,716.30
四、住房公积金|69,276.00|76,985,918.11|76,991,821.11|63,373.00
五、工会经费和职工教育|6,943,296.91|20,722,610.46|20,435,597.01|7,230,310.36
经费||||
六、短期带薪缺勤||813,500.00|813,500.00|
合计|19,929,093.96|1,276,268,838.16|1,268,705,774.24|27,492,157.88
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|2,139,801.85|102,314,518.96|102,127,164.92|2,327,155.89
2、失业保险费|41,251.24|3,288,644.77|3,282,524.33|47,371.68
3、企业年金缴费|16,605,882.68|34,257,972.18|48,309,145.18|2,554,709.68
合计|18,786,935.77|139,861,135.91|153,718,834.43|4,929,237.25
项目|期末余额|期初余额
企业所得税|20,029,264.35|19,857,655.88
增值税|45,621,163.19|25,117,520.26
个人所得税|33,537,468.39|29,040,577.84
房产税|605,544.09|933,157.35
城市维护建设税|2,159,912.99|2,404,967.17
教育费附加|1,828,216.33|2,178,798.00
土地使用税|166,591.95|196,668.64
残疾人就业保障金|28,090.53|26,966.11
其他|844,095.43|203,291.69
合计|104,820,347.25|79,959,602.94
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|89,167,577.62|194,410,658.12
合计|89,167,577.62|194,410,658.12
项目|期末余额|期初余额
代付款项|47,267,290.23|15,265,928.71
押金及保证金|14,843,665.60|44,420,664.11
其他往来款|21,335,379.48|132,009,050.83
房租及物业费|5,721,242.31|2,715,014.47
合计|89,167,577.62|194,410,658.12
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
深圳市维尔物业管理有限公司|10,043,669.40|房屋租赁保证金、租赁期满退回
中国航天科技集团有限公司系统内单位|1,558,000.00|未结算
深圳前海微众银行股份有限公司|500,000.00|未结算
西安航天民芯科技有限公司|286,000.00|未结算
中国人寿财产保险股份有限公司广东省分公司|269,032.00|未结算
合计|12,656,701.40|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的租赁负债|121,231,172.03|127,780,977.97
合计|121,231,172.03|127,780,977.97
项目|期末余额|期初余额
期末未终止确认的应收票据|83,532,801.00|16,137,119.74
待转销项税额|227,593.19|563,911.85
合计|83,760,394.19|16,701,031.59
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|360,672,076.06|292,889,651.56
未确认的融资费用|21,746,401.90|16,356,988.94
小计|338,925,674.16|276,532,662.62
减:一年内到期的租赁负债|121,231,172.03|127,780,977.97
合计|217,694,502.13|148,751,684.65
说明:2022年计提的租赁负债利息费用金额为人民币500.82 万元,计入财务费用-利息支出中。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|154,946,239.02|19,180,599.41|56,013,614.13|118,113,224.30|专项资金
合计|154,946,239.02|19,180,599.41|56,013,614.13|118,113,224.30|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
基于北斗的通导一体化融合技术及标配化应用推广|20,752,854.39|||3,133,945.19||17,618,909.20|与资产相关
基于北斗时空基准服务的工业互联网安全保障平台|10,140,000.00|||84,500.00||10,055,500.00|与资产相关
常态化搭载平台产业化建设项目|10,263,750.22|||781,600.20||9,482,150.02|与资产相关
卫星城市精细化管理应用项目经费|9,100,000.00|||||9,100,000.00|与资产相关
支持航天大数据的自主可控“互联网公共服务”云平台|12,250,000.00|||4,200,000.00||8,050,000.00|与资产和收益相关
miniSAR微小卫星关键技术补助|8,000,000.00|||||8,000,000.00|与收益相关
智慧海洋应急通信试验网络建设项目|5,740,200.00|||||5,740,200.00|与资产相关
海空天一体化天基海洋信息获取关键技术研发与应用||5,600,000.00||||5,600,000.00|与收益相关
微小卫星高技术产业化项目|5,527,373.63|||296,314.74||5,231,058.89|与资产相关
小卫星工研中心创新能力建设项目|7,440,000.00|||2,640,000.00||4,800,000.00|与资产相关
2018年卫星应用数据中心项目资金|3,820,000.00|||||3,820,000.00|与收益相关
2021年多频点高精度北斗导航芯片项目||3,707,799.41||||3,707,799.41|与资产相关
2021自然灾害防治技术装备工程化攻关专项||3,600,000.00||||3,600,000.00|与资产相关
基础设施软件项目高精度卫星导航定位系统|3,620,000.00|||30,166.67||3,589,833.33|与资产相关
百千万项目款|2,475,200.00|||||2,475,200.00|与资产相关
基于高强度商用密码的工业互联网认证网关|2,400,000.00|||160,000.00||2,240,000.00|与资产相关
深圳市2020年技术攻关项目补助|2,000,000.00|||||2,000,000.00|与收益相关
工程试验室专项资金|2,601,193.52|||609,645.60||1,991,547.92|与资产相关
北斗卫星导航产业重大应用示范项目|6,250,000.00|||6,250,000.00|||与资产相关
发动机用GH4738变形高温合金材料国产化及工程应用技术研究|5,100,000.00||||5,100,000.00||与收益相关
托板螺母用抽钉研制|4,976,000.00|||3,879,000.00|1,097,000.00||与收益相关
产业振兴和技术改造项目|3,456,828.11|||558,333.35|2,898,494.76||与资产相关
柔性智能制造在航空航天高端紧固件多虽种小批量产业示范应用|3,360,000.00|||3,360,000.00|||与收益相关
民机钢质紧固件应用研究(一期)项目|3,029,000.00||||3,029,000.00||与收益相关
泰山产业领军人才|2,600,000.00||||2,600,000.00||与收益相关
紧固件产品研制项目|2,413,000.00||||2,413,000.00||与收益相关
其他专项资金(200万元以下项目合计)|17,630,839.15|6,272,800.00||7,867,613.62|5,025,000.00|11,011,025.53|与资产和收益相关
合计|154,946,239.02|19,180,599.41||33,851,119.37|22,162,494.76|118,113,224.30|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|1,182,489,135||||||1,182,489,135
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,610,476,951.09|713,806.93|38,916,080.02|1,572,274,678.00
其他资本公积|145,460,327.71|376,879.64||145,837,207.35
合计|1,755,937,278.80|1,090,686.57|38,916,080.02|1,718,111,885.35
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:说明:
1本期子公司航天恒星科技向子公司西安天绘增资40,000,000.00元,导致资本公积增加713,806.93元。
2同一控制下的企业合并航天智慧,上年年末增加资本公积24,065,910.00元,本期同一控制下企业合并实现等减少资本公积38,916,080.02元。
3联营企业深圳市航天新源科技有限公司专项储备变动增加其他资本公积376,879.64元。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动|13,552,052.18|||13,552,052.18||||
二、将重分类进损益的其他综合收益||||||||
其他综合收益合计|13,552,052.18|||13,552,052.18||||
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|13,439,502.62|15,676,935.28|15,475,639.63|13,640,798.27
合计|13,439,502.62|15,676,935.28|15,475,639.63|13,640,798.27
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|177,772,916.70|15,108,427.68||192,881,344.38
合计|177,772,916.70|15,108,427.68||192,881,344.38
说明:公司按照本年净利润的10%提取盈余公积,增加盈余公积11,867,848.58 元;处置其他权益工具投资增加盈余公积3,240,579.10元。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|2912477963.58|2,808,467,444.61
调整期初未分配利润合计数(调增+调减-)|4832896.05|3,613,480.72
调整后期初未分配利润|2,917,310,859.63|2,812,080,925.33
加:本期归属于母公司所有者的净利润|285,778,850.02|234,462,070.78
加:其他调整因素|29,165,211.90|
减:提取法定盈余公积|11,867,848.58|10,983,222.98
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|70,949,348.10|118,248,913.50
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|3,149,437,724.87|2,917,310,859.63
4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润3,613,480.72元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润29,165,211.90元。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|8,205,883,308.22|7,347,643,371.60|7,102,966,853.85|6,193,931,238.15
其他业务|36,446,567.51|18,893,145.31|48,206,314.87|21,011,995.94
合计|8,242,329,875.73|7,366,536,516.91|7,151,173,168.72|6,214,943,234.09
|本期发生额
主营业务收入|8,205,883,308.22
其中:在某一时点确认|2,783,564,925.01
在某一时段确认|5,422,318,383.21
其他业务收入|36,446,567.51
其中:租赁收入|35,567,306.78
其他|879,260.73
合计|8,242,329,875.73
项目|本期发生额|上期发生额
房产税|10,025,657.95|11,615,385.00
城市维护建设税|3,733,476.41|3,470,710.33
教育费附加|3,267,956.97|2,941,628.12
印花税|2,391,200.17|1,822,174.57
土地使用税|1,481,179.66|991,129.12
车船使用税|84,808.02|82,161.50
其他税费|58,350.95|72,115.51
合计|21,042,630.13|20,995,304.15
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|58,106,226.31|58,063,656.22
市场推广费|14,668,129.36|20,125,029.54
售后服务费|3,879,803.96|4,640,980.98
差旅会议费|3,744,285.33|5,712,041.23
折旧及租赁费|3,552,569.74|5,082,790.32
办公费用|3,219,908.88|1,403,594.33
展览及广告费|1,707,341.85|2,371,882.73
交通费|1,630,080.20|2,411,944.68
其他|1,753,290.97|1,727,234.12
合计|92,261,636.60|101,539,154.15
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|241,528,876.78|200,651,699.52
折旧和摊销|44,093,713.93|44,762,739.88
房租水电办公费用|43,091,308.08|53,091,074.22
中介服务费用|6,451,674.43|11,253,060.73
党建工作经费|2,639,633.20|2,460,210.82
交通费|2,594,482.12|3,649,097.36
差旅会议费|1,614,495.90|2,856,998.21
其他|8,450,828.52|6,790,843.15
合计|350,465,012.96|325,515,723.89
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|61,558,221.26|70,152,766.62
外协费|57,718,858.84|9,040,110.65
折旧和摊销|37,316,568.15|71,646,888.40
材料费|30,353,286.85|28,464,887.90
专项业务费|3,379,353.04|11,377,421.76
专用仪器设备|2,529,213.23|1,937,646.79
试验费|788,525.22|1,864,078.26
其他|2,344,956.99|4,887,492.48
合计|195,988,983.58|199,371,292.86
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|12,272,254.99|22,346,232.93
减:利息资本化|120,893.45|272,754.79
利息收入|-57,271,700.46|-36,134,022.55
手续费及其他|282,743.37|438,208.52
合计|-44,837,595.55|-13,622,335.89
说明:利息资本化金额已计入在建工程。本期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为4.90%。
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|45,427,197.69|61,841,875.26
个税手续费返还|496,202.88|509,609.93
增值税加计扣除|556,114.11|1,423,029.17
代扣企业所得税返还||2,922.38
合计|46,479,514.68|63,777,436.74
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|11,290,303.76|1,632,861.67
处置长期股权投资产生的投资收益|22,064,916.72|
丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|49,719,955.03|
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|83,075,175.51|1,632,861.67
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|-1,262,813.52|-703,618.45
应收账款坏账损失|-19,433,514.80|-8,635,315.87
应收款项融资坏账损失|-295,727.47|
其他应收款坏账损失|-688,490.42|328,862.20
合计|-21,680,546.21|-9,010,072.12
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-22,736,137.90|-6,272,711.77
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
十三、合同资产减值损失|-7,318,304.98|-5,111,730.77
合计|-30,054,442.88|-11,384,442.54
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得(损失以“-”填列)|7,697.78|
合计|7,697.78|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|6,966.36|46,278.09|6,966.36
其中:固定资产处置利得|6,966.36|46,278.09|6,966.36
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
其他|338,701.82|998,684.11|338,701.82
合计|345,668.18|1,044,962.20|345,668.18
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|182,307.94|1,536,203.26|182,307.94
其中:固定资产处置损失|182,307.94|1,536,203.26|182,307.94
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|||
其他|1,423,213.16|780,450.60|1,423,213.16
合计|1,605,521.10|2,316,653.86|1,605,521.10
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|-7,524,895.11|24,447,996.03
递延所得税费用|-14,122,160.89|-3,629,936.93
合计|-21,647,056.00|20,818,059.10
项目|本期发生额
利润总额|337,440,237.06
按法定/适用税率计算的所得税费用|84,360,059.26
子公司适用不同税率的影响|-32,054,456.08
调整以前期间所得税的影响|-14,950,915.30
非应税收入的影响|-23,626,208.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|-817,677.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|9,294,893.70
权益法核算的合营企业和联营企业损益|-2,822,575.94
研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列)|-41,030,175.51
所得税费用|-21,647,056.00
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|31,038,375.73|51,058,092.66
利息收入|44,607,571.79|36,171,562.75
收到保证金押金|7,810,875.42|18,867,527.99
代收代付款||84,000,000.00
其他|21,064,561.32|10,321,338.05
合计|104,521,384.26|200,418,521.45
项目|本期发生额|上期发生额
管理费用支出|69,692,556.20|77,472,827.87
销售费用支出|28,711,684.93|34,747,022.46
支付的保证金、押金及备用金|27,271,159.07|5,856,381.77
其他|52,086,286.45|16,113,694.67
合计|177,761,686.65|134,189,926.77
项目|本期发生额|上期发生额
处置子公司|3,149,257.82|
合计|3,149,257.82|
项目|本期发生额|上期发生额
收回的保证金||10,089,482.79
分红保证金|2,000,000.00|2,000,000.00
合计|2,000,000.00|12,089,482.79
项目|本期发生额|上期发生额
支付的保证金||12,953,814.07
分红保证金|2,000,000.00|2,000,000.00
分配红利手续费||57,861.53
租赁负债|148,734,330.04|69,394,000.85
合计|150,734,330.04|84,405,676.45
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|359,087,293.06|325,356,828.46
加:资产减值准备|30,054,442.88|11,384,442.54
信用减值损失|21,680,546.21|9,010,072.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|98,043,983.85|116,674,878.21
使用权资产摊销|133,860,169.13|131,149,640.85
无形资产摊销|121,573,612.62|133,980,289.53
长期待摊费用摊销|7,425,623.94|8,913,074.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-7,697.78|
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|175,341.58|1,489,925.17
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|12,343,533.81|22,733,696.63
投资损失(收益以“-”号填列)|-83,075,175.51|-1,632,861.67
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-16,444,563.84|-14,175,089.29
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|2,322,402.95|10,545,152.34
存货的减少(增加以“-”号填列)|447,862,568.57|-610,607,317.97
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-596,354,525.91|608,348,672.23
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-253,621,911.57|1,307,200,180.02
其他|201,295.65|3,007,084.16
经营活动产生的现金流量净额|285,126,939.64|2,063,378,667.79
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|3,993,773,520.21|3,833,917,619.21
减:现金的期初余额|3,833,917,619.21|2,165,779,383.37
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|159,855,901.00|1,668,138,235.84
项目|期末余额|期初余额
一、现金|3,993,773,520.21|3,833,917,619.21
其中:库存现金|40,181.05|63,272.21
可随时用于支付的银行存款|3,993,733,339.16|3,833,854,347.00
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款||
项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|3,993,773,520.21|3,833,917,619.21
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|24,533,765.12|保证金等
无形资产|38,705,050.26|土地使用权抵押借款
合计|63,238,815.38|/
其他说明:说明:
(1)截至2022年12月31日,公司子公司航天恒星空间以货币资金4,253,796.06元作为票据保证金。
(2)截至2022年12月31 日,公司子公司航天恒星空间以货币资金69,450.00元作为保函保证金。
(3)截至2022年12月31日,公司子公司航天恒星空间以货币资金503,283.47元作为北京银行农民民工工资账户保证金存款。
(4)截至2022年12月31 日,公司子公司航天智慧以货币资金16,948,135.59元作为票据保证金。
(5)截至2022年12月31 日,公司子公司航天智慧以货币资金85,000.00元作为诉讼冻结。
(6)截至2022年12月31日,公司子公司哈尔滨数据以货币资金88,500.00元作为保函保证金。
(7)截至2022年12月31日,公司子公司航天中为以货币资金2,585,600.00元作为履约保证金。
(8)截至2022年12月31 日,公司子公司航天天绘以土地使用权38,705,050.26元作为抵押贷款。
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
与资产相关|90,751,815.51|递延收益、其他收益|33,851,119.37
与收益相关|27,361,408.79|递延收益|
与收益相关|11,576,078.32|其他收益|11,576,078.32
政策性优惠贷款贴息|281,698.00|财务费用|281,698.00
补助项目|种类|期初余额|本期新增补助金额|本期结转计入损益的金额|其他变动|期末余额|本期结转计入损益的列报项目|与资产相关/与收益相关
基于北斗的通导一体化融合技术及标配化应用推广|财政拨款|20,752,854.39||3,133,945.19||17,618,909.20|其他收益|与资产相关
基于北斗时空基准服务的工业互联网安全保障平台|财政拨款|10,140,000.00||84,500.00||10,055,500.00|其他收益|与资产相关
常态化搭载平台产业化建设项目|财政拨款|10,263,750.22||781,600.20||9,482,150.02|其他收益|与资产相关
卫星城市精细化管理应用项目经费|财政拨款|9,100,000.00||||9,100,000.00|其他收益|与资产相关
支持航天大数据的自主可控“互联网公共服务”云平台|财政拨款|12,250,000.00||4,200,000.00||8,050,000.00|其他收益|与资产和收益相关
miniSAR 微小卫星关键技术补助|财政拨款|8,000,000.00||||8,000,000.00|其他收益|与收益相关
智慧海洋应急通信试验网络建设项目|财政拨款|5,740,200.00||||5,740,200.00|其他收益|与资产相
补助项目|种类|期初余额|本期新增补助金额|本期结转计入损益的金额|其他变动|期末余额|本期结转计入损益的列报项目|与资产相关/与收益相关
||||||||关
海空天一体化天基海洋信息获取关键技术研发与应用|财政拨款||5,600,000.00|||5,600,000.00|其他收益|与收益相关
微小卫星高技术产业化项目|财政拨款|5,527,373.63||296,314.74||5,231,058.89|其他收益|与资产相关
小卫星工研中心创新能力建设项目|财政拨款|7,440,000.00||2,640,000.00||4,800,000.00|其他收益|与资产相关
2018年卫星应用数据中心项目资金|财政拨款|3,820,000.00||||3,820,000.00|其他收益|与收益相关
2021年多频点高精度北斗导航芯片项目|财政拨款||3,707,799.41|||3,707,799.41|其他收益|与资产相关
2021自然灾害防治技术装备工程化攻关专项|财政拨款||3,600,000.00|||3,600,000.00|其他收益|与资产相关
基础设施软件项目高精度卫星导航定位系统|财政拨款|3,620,000.00||30,166.67||3,589,833.33|其他收益|与资产相关
百千万项目款|财政拨款|2,475,200.00||||2,475,200.00|其他收益|与资产相关
基于高强度商用密码的工业互联网认证网关|财政拨款|2,400,000.00||160,000.00||2,240,000.00|其他收益|与资产相关
深圳市2020 年技术攻关项目补助|财政拨款|2,000,000.00||||2,000,000.00|其他收益|与收益相关
工程试验室专项资金|财政拨款|2,601,193.52||609,645.60||1,991,547.92|其他收益|与资产相关
北斗卫星导航产业重大应用示范项目|财政拨款|6,250,000.00||6,250,000.00|||其他收益|与资产相关
发动机用GH4738 变形高温合金材料国产化及工程应用技术研究|财政拨款|5,100,000.00|||5,100,000.00||其他减少|与收益相关
托板螺母用抽钉研制|财政拨款|4,976,000.00||3,879,000.00|1,097,000.00||其他收益|与收益相关
补助项目|种类|期初余额|本期新增补助金额|本期结转计入损益的金额|其他变动|期末余额|本期结转计入损益的列报项目|与资产相关/与收益相关
产业振兴和技术改造项目|财政拨款|3,456,828.11||558,333.35|2,898,494.76||其他收益|与资产相关
柔性智能制造在航空航天高端紧固件多虽种小批量产业示范应用|财政拨款|3,360,000.00||3,360,000.00|||其他收益|与收益相关
民机钢质紧固件应用研究(一期)项目|财政拨款|3,029,000.00|||3,029,000.00||其他减少|与收益相关
泰山产业领军人才|财政拨款|2,600,000.00|||2,600,000.00||其他减少|与收益相关
紧固件产品研制项目|财政拨款|2,413,000.00|||2,413,000.00||其他减少|与收益相关
其他专项资金(200万元以下项目合计)|财政拨款|17,630,839.15|6,272,800.00|7,867,613.62|5,025,000.00|11,011,025.53|其他收益|与资产和收益相关
合计||154,946,239.02|19,180,599.41|33,851,119.37|22,162,494.76|118,113,224.30||
补助项目|种类|上期计入损益的金额|本期计入损益的金额|计入损益的列报项目|与资产相关/与收益相关
北斗卫星导航产业重大应用示范项目|财政拨款|7,500,000.00|6,250,000.00|其他收益|与资产相关
支持航天大数据的自主可控“互联网公共服务”云平台|财政拨款|4,200,000.00|4,200,000.00|其他收益|与资产相关
托板螺母用抽钉研制|财政拨款||3,879,000.00|其他收益|与收益相关
柔性智能制造在航空航天高端紧固件多虽种小批量产业示范应用|财政拨款|5,600,000.00|3,360,000.00|其他收益|与收益相关
基于北斗的通导一体化融合技术及标配化应用推广|财政拨款|1,195,698.60|3,133,945.19|其他收益|与资产相关
小卫星工研中心创新能力建设项目|财政拨款|2,280,000.00|2,640,000.00|其他收益|与资产相关
军航通导一体化在民用航空领域的应用与推广|财政拨款||2,000,000.00|其他收益|与收益相关
中山市北斗智能位置服务城市管理应用系统|财政拨款|8,851,117.88||其他收益|与收益相关
高分专项黑龙江省城市精细化管理产业化应用项目后补助资金|财政拨款|6,441,700.00||其他收益|与收益相关
补助项目|种类|上期计入损益的金额|本期计入损益的金额|计入损益的列报项目|与资产相关/与收益相关
其他专项资金(200 万元以下项目合计)|财政拨款|25,773,358.78|19,964,252.50|其他收益|与资产和收益相关
合计||61,841,875.26|45,427,197.69||
补助项目|种类|上期冲减相关成本的金额|本期冲减相关成本的金额|冲减相关成本的列报项目|与资产相关/与收益相关
贷款贴息|财政拨款|720,059.00|281,698.00|财务费用|与收益相关
被合并方名称|企业合并中取得的权益比例|构成同一控制下企业合并的依据|合并日|合并日的确定依据|合并当期期初至合并日被合并方的收入|合并当期期初至合并日被合并方的净利润|比较期间被合并方的收入|比较期间被合并方的净利润
航天智慧|24.31%|注1|2022 年3 月31 日|注2|36,981,501.07|2,234,189.82|92,243,307.02|5,016,312.18
注1:2022年3月,公司以现金8,243.00万元增资航天智慧,航天智慧系空间院的子公司,由于合并前后合并双方均受空间院控制且该控制并非暂时性,故本合并属同一控制下的企业合并。
注2:公司第八届董事会第十九次会议审议通过,公司通过公开摘牌方式向关联方航天智慧增资8,243.00万元,并通过与空间院、西安空间无线电技术研究所、北京卫星制造厂有限公司、航天神舟投资管理有限公司签订《一致行动人协议》的方式对航天智慧进行实际控制,合并其财务报表。截至2022年3月31日,公司对航天智慧已达到实际控制条件,4月完成工商变更登记,自3月31日起公司将航天智慧纳入合并财务报表范围。
合并成本|82,430,000.00
--现金|82,430,000.00
--非现金资产的账面价值|
--发行或承担的债务的账面价值|
--发行的权益性证券的面值|
--或有对价|
|航天智慧|
|合并日|上期期末
资产:|408,911,814.50|452,087,230.11
货币资金|176,693,166.34|243,771,057.76
应收款项|42,794,616.10|29,196,695.59
存货|424,658.19|208,868.72
固定资产|2,583,024.80|2,144,742.93
无形资产|176,952,347.01|168,402,170.89
其他流动资产|1,278,563.60|
固定资产|1,060,708.47|1,179,369.31
使用权资产|7,013,183.62|7,013,183.62
无形资产|11,898.72|12,368.43
递延所得税资产|99,647.65|158,772.86
负债:|108,793,194.93|333,206,132.36
借款|10,928,051.58|32,488,967.00
应付款项|6,949,130.41|9,019,466.00
合同负债|75,206,567.61|91,961,061.19
应付职工薪酬|4,894,505.64|4,072,651.53
应交税费|52,266.36|708,110.70
一年内到期的非流动负债|3,504,586.40|3,504,586.40
其他应付款|3,605,256.53|187,798,459.14
租赁负债|3,652,830.40|3,652,830.40
净资产|300,118,619.57|118,881,097.75
减:少数股东权益|227,162,784.34|89,982,291.70
取得的净资产|72,955,835.23|28,898,806.05
合并成本|82,430,000.00|
合并差额(计入权益)|9,474,164.77|
子公司名称|股权处置价款|股权处置比例(%)|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例(%)|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
钛金科技||9.14|股权稀释|2022年5月31日|注1||20.05|142,266,253.47|191,986,208.50|49,719,955.03|注2|
注1:公司第九届董事会第五次会议审议通过,子公司钛金科技采用在产权交易所公开挂牌方式进行增资扩股,在北京产权交易所公开征集投资者1名,引入发展资金3 亿元,公司及钛金科技原其他股东放弃优先认购权。报告期内,国华卫星应用基金按照国有产权交易规则完成摘牌并出资3亿元,本次增资完成后,公司对钛金科技的持股比例由29.19%减少至20.05%,自2022年6月1日起丧失对钛金科技的控制权,不再合并其财务报表。
注2:丧失控制权之日剩余股权的公允价值按照钛金科技增资扩股时的评估值来确定,评估报告中评估值选取收益法。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
航天东方红|北京市海淀区|北京市海淀区|宇航制造|100.00||同一控制下企业合并
航天恒星科技|北京市海淀区|北京市海淀区|卫星应用|63.01||同一控制下企业合并
星地恒通|北京市海淀区|北京市海淀区|卫星应用||32.14|同一控制下企业合并
航天恒星空间|西安市高新区|西安市高新区|卫星应用|63.87|22.77|设立
深圳东方红|深圳市南山区科技园|深圳市南山区科技园|宇航制造及卫星应用|45.00|34.00|设立
天津恒电|天津市华苑产业区|天津市华苑产业区|宇航制造|50.00||设立
航宇卫星科技|汕头市龙湖区|汕头市龙湖区|卫星应用|100.00||同一控制下企业合并
西安天绘|西安市航天基地|西安市航天基地|卫星应用|34.78|41.10|设立
哈尔滨数据|哈尔滨市松北区|哈尔滨市松北区|卫星应用|9.25|26.31|设立
航天中为|天津市滨海高新区|天津市滨海高新区|卫星应用|10.00|44.11|设立
航天天绘|北京市海淀区|北京市海淀区|卫星应用|10.00|56.71|设立
航天智慧|北京市海淀区|北京市海淀区|卫星应用|24.31||同一控制下企业合并
公司以持有的子公司股权比例与子公司持有孙公司股权比例的乘积列示间接持股比例。
公司对哈尔滨数据持股比例为9.25%,子公司航天恒星科技对哈尔滨数据持股比例为41.75%,公司与子公司航天恒星科技对其相关活动均采取一致行动,对其可实质控制,纳入合并报表范围。
公司对航天智慧持股比例为24.31%,并与空间院、西安空间无线电技术研究所、北京卫星制造厂有限公司、航天神舟投资管理有限公司签订《一致行动人协议》,对其可实质控制,纳入合并报表范围。
公司对天津恒电持股比例为50%,在天津恒电董事会7 名成员中占4 席,拥有多数表决权,对其可实质控制,纳入合并报表范围。
公司子公司航天恒星科技对星地恒通持股比例为51%,公司与子公司航天恒星科技对其相关活动均采取一致行动,对其可实质控制,纳入合并报表范围。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
航天恒星科技|36.99%|59,919,888.37|19,607,078.09|1,301,572,276.11
说明:公司将收入、净利润、总资产、净资产中一项指标占合并金额10%以上的子公司视为重要的非全资子公司。
公司代码:600064  公司简称:南京高科
南京高科股份有限公司2022 年年度报告
四、公司负责人徐益民、主管会计工作负责人周克金及会计机构负责人(会计主管人员)仇秋菊声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2022年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润2,402,373,814.02元,其中母公司实现净利润1,987,654,348.03元,提取10% 法定盈余公积金198,765,434.80 元后,当年可供股东分配利润为1,788,888,913.23元。加上上年度结转的未分配利润9,357,726,941.96元,扣减2021年度已分配股利1,235,956,888.80元,本年度可供股东分配的利润为9,910,658,966.39元(以上财务数据除归属于上市公司股东的净利润外均为母公司数)。
经董事会审议通过的公司2022年度利润分配预案为:同意公司以2022年末总股本1,730,339,644股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利4.2元(含税),共计分配利润726,742,650.48元,尚余可分配利润9,183,916,315.91元转入以后年度。本分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。
公司已在本报告中详细描述存在的宏观环境风险、业务发展风险、投资管理风险、财务资金风险等,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中阐述的“可能面对的风险”因素内容。
备查文件目录|载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
|报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
常用词语释义||
公司、本公司|指|南京高科股份有限公司
新港公司|指|南京新港开发有限公司,本公司控股股东
开发区|指|南京经济技术开发区
高科置业|指|南京高科置业有限公司,本公司控股子公司
高科建设|指|南京高科建设发展有限公司,本公司控股子公司
高科环境|指|南京高科环境科技有限公司,本公司控股子公司
高科新创|指|南京高科新创投资有限公司,本公司控股子公司
高科科贷|指|南京高科科技小额贷款有限公司,本公司控股子公司
高科城发|指|南京高科城市发展有限公司,本公司控股子公司
高科创投基金|指|南京高科创业投资合伙企业(有限合伙),本公司子公司高科新创等发起设立的合伙企业
高科新浚一期基金|指|南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业(有限合伙),本公司发起设立的合伙企业
高科新浚创新基金|指|南京高科新浚创新股权投资合伙企业(有限合伙),本公司发起设立的合伙企业
高科新浚创信基金|指|南京高科新浚创信股权投资合伙企业(有限合伙),本公司发起设立的合伙企业
高科新浚|指|南京高科新浚投资管理有限公司,本公司参股公司
中钰高科健康产业并购基金|指|南京中钰高科一期健康产业股权投资合伙企业(有限合伙),本公司发起设立的合伙企业
中航信托高科华睿信托计划|指|中航信托·天启(2016)163 号南京高科华睿集合资金信托计划,由公司子公司高科新创投资
栖霞建设|指|南京栖霞建设股份有限公司,本公司参股公司
南京银行|指|南京银行股份有限公司,本公司参股公司
中信证券|指|中信证券股份有限公司,本公司参股公司
厦门钨业|指|厦门钨业股份有限公司,本公司参股公司
南京证券|指|南京证券股份有限公司,本公司参股公司
臣功制药|指|南京臣功制药股份有限公司,本公司参股公司
广州农商银行|指|广州农村商业银行股份有限公司,本公司参股公司
金埔园林|指|金埔园林股份有限公司,公司子公司高科新创、高科科贷的参股公司
健耕医药|指|上海健耕医药科技股份有限公司,高科新浚一期基金、高科新浚创新基金与高科创投基金共同参股的公司
原力数字|指|江苏原力数字科技股份有限公司,高科新浚一期基金参股的公司
仁度生物|指|上海仁度生物科技股份有限公司,高科新浚一期基金参股的公司
赛特斯|指|赛特斯信息科技股份有限公司,公司子公司高科新创、高科科贷的参股公司
华昊中天|指|北京华昊中天生物医药股份有限公司,高科新浚一期基金参股的公司
博科资讯|指|上海博科资讯股份有限公司,高科新浚一期基金参股的公司
正雅齿科|指|浙江正雅齿科股份有限公司,高科新浚一期基金参股的公司
海纳医药|指|南京海纳医药科技股份有限公司,高科创投基金参股的公司
互时科技|指|北京互时科技股份有限公司,高科新浚创新基金与高科创投基金共同参股的公司
迈邦生物|指|上海迈邦生物科技有限公司,高科新浚创新基金与高科创投基金共同参股的公司
星赛生物|指|青岛星赛生物科技有限公司,高科新浚创新基金与高科创投基金共同参股的公司
天易合芯|指|南京天易合芯电子有限公司,高科创投基金参股的公司
控维通信|指|南京控维通信科技有限公司,高科新浚创新基金参股的公司
中博瑞康|指|中博瑞康(上海)生物技术有限公司,高科新浚创新基金参股的公司
中科银河芯|指|北京中科银河芯科技有限公司,高科创投基金参股的公司
誉葆科技|指|南京誉葆科技股份有限公司,高科创投基金参股的公司
公司的中文名称|南京高科股份有限公司
公司的中文简称|南京高科
公司的外文名称| NANJING GAOKE COMPANY LIMITED
公司的外文名称缩写| NJGK
公司的法定代表人|徐益民
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|谢建晖|蒋奇辰
联系地址|南京市栖霞区学津路8号高科中心A座|南京市栖霞区学津路8号高科中心A座
电话|025-85800728|025-85800728
传真|025-85800720|025-85800720
电子信箱|600064@600064.com|600064@600064.com
公司注册地址|南京经济技术开发区恒通大道2号
公司注册地址的历史变更情况|2013年1月,公司完成注册地址工商变更登记,注册地址由“南京经济技术开发区新港大道100号”变更为“南京经济技术开发区新港大道129号”。2016年9月,公司完成注册地址工商变更登记,注册地址由“南京经济技术开发区新港大道129号”变更为“南京经济技术开发区恒通大道2号”。
公司办公地址|南京市栖霞区学津路8号高科中心A座
公司办公地址的邮政编码|210023
公司网址|www.600064.com
电子信箱|600064@600064.com
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址|www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|公司董事会秘书办公室
公司股票简况|||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码
 A股|上海证券交易所|南京高科|600064
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|立信会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|上海市南京东路61 号新黄浦金融大厦4 楼
|签字会计师姓名|杨俊玉、孙淑平
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|4,482,207,249.23|4,918,628,733.89|-8.87|2,903,536,226.11
归属于上市公司股东的净利润|2,402,373,814.02|2,352,053,055.62|2.14|2,015,788,602.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|2,343,367,813.28|1,981,555,304.56|18.26|1,464,707,899.41
经营活动产生的现金流量净额|-1,868,718,103.84|501,491,272.83|-472.63|-2,177,567,887.82
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司股东的净资产|16,563,372,617.23|15,070,869,898.70|9.90|13,254,283,245.99
总资产|37,403,687,923.92|33,029,444,750.21|13.24|32,618,608,742.96
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|1.388|1.359|2.13|1.165
稀释每股收益(元/股)|1.388|1.359|2.13|1.165
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|1.354|1.145|18.25|0.846
加权平均净资产收益率(%)|15.25|16.67|减少1.42个百分点|16.08
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|14.87|14.04|增加0.83个百分点|11.68
1、报告期内,经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因是本期房地产业务支付的土地出让金增加及商品房合同销售金额减少。