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全资子公司湖南恒立投资管理有限公司(以下简称“投资公司”)本年度主要开展项目投资等业务,同时通过项目分析建立了一批可信的资源渠道,已筛选和积累了一批可行性较高的项目。报告期,投资公司参与投资设立的湖南南粤新能源新材料产业投资合伙企业(有限合伙)首期规模募集完毕,完成了在中国证券投资基金业协会的备案手续,取得《私募投资基金备案证明》。报告期无营业收入。
3.贸易业务板块
全资子公司湖南恒胜互通国际贸易有限公司(以下简称“贸易公司”)目前主要开展国内大宗商品贸易业务,主要品种有乙二醇、镍湿法冶炼中间品、无水磷酸铁、食用葡萄糖和聚乙二醇等。报告期实现营业收入约13,630.32 万元,约占合并报表营业总收入的55.34 %。
4.规范运作情况
报告期内,公司依据证监会《企业内部控制基本规范》及其配套指引和公司《内部控制应用手册》,持续完善公司法人治理结构,进一步提高规范运作水平。公司以全面合规为目标,加快优化管控体系,逐步完善内控职能,努力提升信息披露工作水平,切实维护了公司和全体股东特别是中小投资者的利益。公司股东大会、董事会、监事会和经营层职责明确,公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责,确保公司安全、稳定、健康、持续发展。公司强化团队建设,以目标凝聚队伍,以实战锻炼人才,以激励鞭策团队,在日常团建关爱员工的同时,注重员工成长,经常组织员工进行技术技能培训和职业再教育学习,为员工职业发展和职务晋升提供了平台。
1.汽车空调及零部件板块
(1)采购模式:公司生产所需物资均自行采购,采购方式主要是选择和评定合格供应方,在此基础上采用竞争性谈判和比价采购的方式,按计划、按合同采购。销售部编制月度销售计划、发货计划→计划物流部根据月度销售计划、发货计划和月中追加的临时销售计划,编制采购计划,报批后下达到生产部执行→生产部按计划数量采购。采购部与供应商签订采购合同进行采购。
(2)生产模式:公司主要是以销定产,根据客户订单及技术要求安排生产。销售部根据订单和预测需求计划,向生产部和计划物流部下达销售计划和发货计划→生产部根据销售计划和发货计划,编制生产计划,报批后下达车间和仓库执行→生产车间严格按生产计划组织生产。
(3)销售模式:公司目前主要是以直销方式为主,一般直接销售给使用商,一般不采用第三方回款。公司与客户签订合同→按要求交货至指定地点→依据合同收回货款并进行售后服务。
(4)成本核算方式:公司财务部采用计划价格核算。汽车空调的上游是铜铝等原材料供应商,当原材料价格波动幅度较大时,对汽车空调的生产成本影响很大。
(5)利润来源:公司利润的增减主要取决于市场订单的多少,订单规模对单个产品利润影响巨大,规模越大,利润率越高。公司目前主要生产基地的生产能力不足,订单规模不乐观,公司在销售渠道的拓展、新市场的挖掘方面还有待提升。
2.贸易业务板块
贸易公司作为中间商,依托信息不对称、时间及空间差异、客户供应商资源和销售渠道,赚取购销差价。
(1)采购模式:向符合相应资格条件的供应商进行询价,进行价格比较,选择符合采购需求、质量服务相等,且报价最低的供应商来采购货物。
(2)销售模式:主要是经销模式,货物主要销售给下游贸易商,通过进销差价实现利润。
(3)成本核算方式:数量金额核算法,按采购的商品的数量和金额进行成本核算。
(4)利润来源:最主要的来源是经销货物的价差。
3.投资业务板块
投资公司参与投资设立基金的投资领域包括新能源、新材料等新兴产业及汽车行业相关零配件的研发、生产与销售等,符合公司发展战略和投资方向。在保证公司主营业务稳健发展的前提下,本次投资有利于公司提高资金使用效率,有利于公司借助专业投资机构的专业团队、项目资源和平台优势,整合利用各方优势资源,进一步拓宽投资公司向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资的渠道。通过基金对优质标的进行培育,可有效降低公司直投带来的风险,为公司和全体股东创造合理的投资回报。
公司始终坚持“以人为本出精品、诚信服务赢客户、科学管理求绩效、持续改进再发展”的方针,紧跟行业发展趋势,不断夯实管理体系等基础工作,持续筑牢生产经营的发展根基。报告期内,公司核心管理团队、关键技术人员未发生变化,核心优势及竞争力持续保持提升。
1.品牌效应和客户定位优势
公司作为国内最早从事汽车空调零部件行业的企业之一,具备完善的研发体系和全面的开发能力,在汽车空调零部件行业有一定的知名度。公司凭借优良的产品质量和个性化优质服务,与中联重科、梅花汽车等国内主要汽车制造企业一直保持良好的长期合作关系,同时严格按照国家全面施行的新标准不断突破技术难关,努力开拓新市场新客户。
2.创新研发和技术改进优势
公司具有多年自主研发全系统汽车空调的丰富经验,具备根据客户要求进行同步开发产品的能力。零部件公司拥有自日本、美国、德国引进的主要生产设备,包括加工中心、氮气保护纤焊炉、翅片高速冲床、开卷整形机、数控弯管机、换热器装配机、AMDADA冲床等设备,还有国产钣金处理设备及其他相关辅助设备。公司以产品创新为核心,以服务客户为导向,实施核心产品专业化深度的发展战略,扩大核心产品产能,不断研发配套新品种,致力于成为一家不断开发新技术和开拓新领域的研发创新型企业。
3.成本控制和快速反应优势
公司秉持“利益共享、风险共担”的原则,通过优化设计、比价采购与客户建立互利共赢的合作关系,使公司获得货源上的保证和成本上的优势;同时提倡开源节流,加强费用管理,将各项降本增效措施落到实处。公司经过多年的发展,具有敏锐的市场洞察力、快速的产品创新能力、高效的产品生产能力和灵活的销售能力;公司能根据市场需求状况迅速调整生产计划,提供市场需求的新型产品。
4.管理体系和服务质量优势
公司管理层努力学习先进管理经验,全面提升经营管理能力。公司建立了完善的质量管理体系,组织了IATF16949 质量管理体系审核并获得认证,通过了法国贝尔公司 ISO9001 的现场评审及质量能力审核认证,引进了ERP 企业资源计划管理系统。公司以国家产业政策为依托,抓住行业发展新机遇,以产品和服务为核心,从生产资源计划、制造、财务、销售、采购到质量管理、流程管理、产品数据管理、存货与运输管理,实行科学规范的精细管理,根据客户特点设计生产各种符合产业标准和客户需求的产品。
5.企业文化和团队建设优势
公司注重企业文化建设,始终坚持“以人为中心”的理念。公司努力建设公平公正的工作氛围,给每个员工提供施展才华的平台,充分发挥其各自的优势;公司致力于整合全员的思想和力量,通过人才引进、技术创新,着力培养员工的企业归属感,人才智力新动力新合力驱动创新发展,促进了企业健康持续发展。
项目2022年度2021年度增减额增减变动幅度营业收入24,628.07 34,620.13 -9,992.06 -28.86%营业成本23,863.87 32,492.97 -8,629.10 -26.56%税金及附加131.14 147.03 -15.89 -10.80%销售费用234.23 292.51 -58.28 -19.93%管理费用1,527.77 1,673.40 -145.63 -8.70%研发费用271.96 163.82 108.14 66.01%财务费用58.25 18.66 39.59 212.20%其他收益39.88 224.68 -184.79 -82.25%投资收益- 23.58 -23.58 -100.00%信用减值损失-17.14 34.19 -51.33 150.14%资产减值损失-77.85 -4.74 -73.11 1544.09%营业外收入180.27 53.54 126.74 236.73%营业外支出6.66 6.66 100.00%所得税费用-15.05 -6.52 -8.53 130.74%
变动情况主要原因说明:
1.营业收入:比上年同期减少约28.86%。2.营业成本:较上年同期减少约26.56%。3.税金及附加:较上年同期减少约10.80%。4.销售费用:较上年同期减少约19.93%。5.管理费用:较上年同期减少约8.70%。
6.研发费用:较上年同期增加约66.01%,主要原因为公司本期子公司零部件公司加大新产品研发力度,各项费用支出较上年同期增加所致。
7.财务费用:较上年同期增加约212.20%,主要原因为公司本期子公司零部件公司短期借款利息支出增加所致。
8.其他收益:较上年同期减少约82.25%,主要原因为公司本期收到中小企业发展专项扶持资金及财政稳岗补贴较上年同期减少所致。
9.投资收益:较上年同期减少约100.00%,主要原因为公司上期子公司上海恒安公司股票处置取得投资收益,本期无此事项发生所致。
10.信用减值损失:较上年同期增加约150.14%,主要原因为公司上期收回前期其他应收款导致计提信用减值转回,本期无此事项发生所致。
11.资产减值损失:较上年同期增加约15.44 倍,主要原因为公司本期子公司零部件公司计提存货跌价准备金增加所致。
12.营业外收入:较上年同期增加约236.73%,主要原因为公司本期子公司贸易公司取得违约金收入增加所致。
13.营业外支出:较上年同期增加约100%,主要原因为公司本期子公司投资公司支付税收滞纳金所致。
14.所得税费用:较上年同期增加130.74%,主要原因为公司本期递延所得税费用较上期增加所致。
营业收入合计246,280,695.10 100% 346,201,253.88 100% -28.86%分行业
大宗贸易136,303,185.82 55.34% 236,576,339.12 68.33% -42.39%汽车零配件制造业18,874,163.71 7.66% 36,880,021.63 10.65% -48.82%委托加工90,630,773.70 36.80% 38,017,277.66 10.98% 138.39%设备安装33,890,531.02 9.79% -100.00%其他业务472,571.87 0.19% 837,084.45 0.24% -43.55%分产品
车用空调18,874,163.71 7.66% 36,880,021.63 10.65% -48.82%贸易—乙二醇135,655,752.21 55.08% 180,968,141.37 52.27% -25.04%贸易—聚乙烯54,293,511.78 15.68% -100.00%贸易—净额法核算贸易
647,433.61 0.26% 1,314,685.97 0.38% -50.75%
委托加工-三元前驱体0.00% 4,780,876.10 1.38% -100.00%委托加工-磷酸铁锂37,549,654.63 15.25% 28,269,796.26 8.17% 32.83%委托加工-碳酸锂53,081,119.07 21.55% 100.00%委托加工-电池负极材料4,966,605.30 1.43% -100.00%设备安装收入33,890,531.02 9.79% -100.00%其他收入472,571.87 0.19% 837,084.45 0.24% -43.55%分地区
华东地区176,666,996.34 71.73% 305,936,457.46 88.37% -42.25%西南地区157,606.19 0.06% 1,164,378.19 0.34% -86.46%华南地区394,919.35 0.11% -100.00%华中地区68,808,658.96 27.94% 38,009,863.74 10.98% 81.03%东北地区101,236.90 0.03% -100.00%西北地区647,433.61 0.26% 594,398.24 0.17% 8.92%分销售模式
直营销售246,280,695.10 100.00% 346,201,253.88 100.00% -28.86%
汽车零配件制造业
18,874,163.71 17,062,942.46 9.60% -48.82% -43.82% -8.04%
大宗贸易136,303,185.82 132,316,814.21 2.92% -42.39% -41.98% -0.69%委托加工90,630,773.70 89,253,203.37 1.52% 138.39% 137.88% 0.21%分产品
车用空调18,874,163.71 17,062,942.46 9.60% -48.82% -43.82% -8.04%贸易—乙
二醇
135,655,752.21 132,316,814.21 2.46% -25.04% -24.44% -0.77%
委托加工90,630,773.70 89,253,203.37 1.52% 138.39% 137.88% 0.21%分地区
华中地区15,313,208.84 13,836,932.81 9.64% -52.21% -47.27% -8.48%华东地区3,461,589.50 3,079,881.45 11.03% -2.43% 5.45% -6.65%大宗贸易
华东地区135,655,752.21 132,316,814.21 2.46% -42.34% -41.98% -0.61%委托加工
华东地区37,549,654.63 36,633,734.42 2.44% 12.98% 11.75% 1.07%华中地区53,081,119.07 52,619,468.95 0.87% 1,010.28% 1,010.58% -0.03%
销售量万元1,887 3,688 -48.83%生产量万元1,598 3,027 -47.21%库存量万元499 526 -5.13%
大宗贸易
销售量万元13,630 23,658 -42.39%生产量万元13,630 23,658 -42.39%
报告期公司全资子公司零部件公司的汽车空调及配件业务,由于经济下行的持续影响,订单减少,营业收入下降。报告期公司全资子公司贸易公司的贸易业务由于需求萎缩,订单减少,营业收入下降。
碳酸锂A公司5,308.10 5,308.10 5,308.10 是磷酸铁锂B公司3,754.96 3,754.96 3,754.96 是车用空调C公司753.98 753.98 753.98 是车用空调D公司633.89 633.89 633.89 是车用空调E公司138.25 138.25 138.25 是车用空调F公司177.70 177.70 177.70 是
乙二醇G公司4,108.00 4,108.00 4,108.00 0 是3,635.40 款已收。乙二醇G公司8,080.15 8,080.15 否已终止0
乙二醇G公司3,026.40 3,026.40 是款已收。无水磷酸
铁、碳酸锂、食用葡萄糖、聚乙二醇
H公司920.31 920.31 920.31 0 是23.72 款已收。
无水磷酸铁、碳酸锂、食用葡萄糖、聚乙二醇
H公司796.50 796.50 796.50 0 是20.53 款已收。
H公司728.36 728.36 728.36 0 是20.49 款已收。
乙二醇G公司9,588.60 9,588.60 否已终止0
乙二醇G公司8,194.70 8,194.70 8,194.70 0 是7,251.95
款已收,其中商票为7418.70万元。
乙二醇G公司197.60 197.60 0 197.60 是0 款已收。
已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况适用□不适用
碳酸锂及磷酸铁锂a公司9,284.75 9,284.75 9,284.75 是石墨烯橡胶复合材料b公司1,219.50 1,219.50 1,219.50 是乙二醇c公司4,018.60 4,018.60 4,018.60 0 是
乙二醇d公司7,925.15 0 0 7,925.15 否已终止。乙二醇e公司2,938.00 2,938.00 2,938.00 0 是
f公司893.50 893.50 893.50 0 是
f公司773.30 773.30 773.30 0 是
f公司705.20 705.20 705.20 0 是
乙二醇g公司9,360.00 0 0 9,360.00 否已终止。乙二醇h公司7,995.20 7,995.20 7,995.20 0 是
乙二醇i公司195.00 0 195.00 195.00 是
汽车零配件制造业直接材料14,230,039.05 83.40% 25,399,844.42 83.62% -0.22%汽车零配件制造业直接人工1,771,382.22 10.38% 2,550,717.31 8.40% 1.98%汽车零配件制造业折旧费609,831.12 3.57% 613,188.72 2.02% 1.55%汽车零配件制造业水电费141,601.42 0.83% 152,353.25 0.50% 0.33%汽车零配件制造业其他310,088.65 1.82% 1,658,016.03 5.46% -3.64%汽车零配件制造业小计17,062,942.46 100.00% 30,374,119.73 100.00% 0.00%贸易直接材料132,316,814.21 100.00% 228,035,111.32 100.00% 0.00%贸易小计132,316,814.21 100.00% 228,035,111.32 100.00% 0.00%
控股子公司上海恒安空调设备有限公司已于2021 年12 月23 日完成准予注销登记程序,本期不再纳入合并财务报表范围。
前五名客户合计销售金额(元)240,160,087.51前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例97.71%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%
序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例1 上海旭木供应链有限公司135,655,752.21 55.19%2 长沙越邦新材料开发有限公司53,081,119.12 21.59%3 上海翀恒新能源科技有限公司37,549,654.60 15.28%4 中联重科股份有限公司7,534,636.80 3.07%5 长沙梅花汽车制造有限公司6,338,924.78 2.58%合计-- 240,160,087.51 97.71%
公司第一大客户是子公司贸易公司贸易业务的主要客户,其他为子公司零部件公司客户。根据子公司提供的信息,公司未发现其与公司存在关联关系。大宗贸易业务具有典型
的“高流水、高周转、低毛利”的行业特点,因此销售总额占公司全年销售总额比例较大。公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)229,286,283.24前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例93.30%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%
序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例1 湖南友淳新材料开发有限公司86,179,646.02 35.07%2 兰州新区化工商贸有限公司70,753,982.42 28.79%3 森翱(上海)实业有限公司35,562,831.79 14.47%4 山东泰和新安新能源有限公司26,000,000.00 10.58%5 成都格瑞盟科技有限公司10,789,823.01 4.39%合计-- 229,286,283.24 93.30%
销售费用2,342,258.41 2,925,097.80 -19.93%管理费用15,277,734.38 16,733,998.85 -8.70%财务费用582,451.59 186,565.88 212.20%
主要原因为本期公司子公司零部件公司短期借款利息支出增加所致。
研发费用2,719,638.36 1,638,194.82 66.01%
主要原因为本期公司子公司零部件公司加大新产品研发力度,各项支出较上年同期增加所致。
重卡热泵空调换热装置热泵空调研究完成样件开发技术储备前沿技术研究
轻卡热泵空调换热装置热泵空调研究完成样件开发技术储备前沿技术研究重卡带电池液冷的空调换热装置配套开发完成样件开发台架实验验证
若形成配套会增加销售收入和利润
重卡独立式电池液冷装置配套开发完成样件开发及装车整车实验验证
研发人员数量(人)12 10 20.00%研发人员数量占比9.02% 7.75% 1.27%研发人员学历结构
本科5 5硕士1
大专6 5研发人员年龄构成
30 岁以下1
30~40 岁140-50 岁1 450-60 岁10 5
研发投入金额(元)2,719,638.36 1,638,194.82 66.01%研发投入占营业收入比例1.10% 0.47% 0.63%研发投入资本化的金额(元)0.00 0.00
资本化研发投入占研发投入的比例0.00% 0.00%
经营活动现金流入小计466,064,842.16 385,837,153.32 20.79%经营活动现金流出小计472,133,461.07 334,750,374.20 41.04%经营活动产生的现金流量净额-6,068,618.91 51,086,779.12 -111.88%投资活动现金流入小计783,159.16 -100.00%投资活动现金流出小计91,220,047.02 12,052,984.57 656.83%投资活动产生的现金流量净额-91,220,047.02 -11,269,825.41 709.42%筹资活动现金流入小计12,381,000.00 9,461,742.00 30.85%筹资活动现金流出小计11,006,601.00 804,342.06 1,268.40%筹资活动产生的现金流量净额1,374,399.00 8,657,399.94 -84.12%现金及现金等价物净增加额-95,914,266.93 48,474,353.65 -297.87%
1.经营活动现金流入小计:本期比上期增加约20.79%。2.经营活动现金流出小计:本期比上期增加约41.04%。
3.经营活动产生的现金流量净额:本期比上期减少约111.88%,主要原因系本期公司经营活动中,客户以票据结算货款的结算方式较上期大幅增加所致。
4.投资活动现金流入小计:本期比上期减少100.00%,主要原因系上期公司子公司恒安公司清算处置股票投资取得投资本金及收益,本期无此事项发生所致。
5.投资活动现金流出小计:本期比上期增加约656.83%,主要原因系本期公司子公司投资公司出资8,000万元与相关方共同设立产业投资基金以及子公司零部件公司汽车零部件创新产业基地项目建设投入支出增加所致。
6.投资活动产生的现金流量净额:本期比上期增加约709.42%,主要原因系本期公司子公司投资公司出资8,000 万元与相关方共同设立产业投资基金以及子公司零部件公司汽车零部件创新产业基地项目建设投入支出增加所致。
7.筹资活动现金流入小计:本期比上期增加约30.85%,主要原因系公司子公司零部件公司收到银行短期借款所致。
8.筹资活动现金流出小计:本期比上期增加约1268.40%,主要原因系公司子公司零部件公司偿还到期银行借款本金支出增加所致。
9.筹资活动产生的现金流量净额:本期较上期减少约84.12%,主要原因系本期公司子公司零部件公司偿还到期银行借款本金支出所致。
10.现金及现金等价物净增加额:本期比上期减少约297.87%,主要原因系本期公司经营活动中,客户以票据结算货款的结算方式较上期大幅增加;公司子公司投资公司出资8,000万元与相关方共同设立产业投资基金以及子公司零部件公司汽车零部件创新产业基地项目建设投入支出增加所致。
资产减值-778,487.33 5.81% 主要为公司子公司零部件公司计提存货跌价
准备金。
营业外收入1,802,749.99 -13.45% 主要为母公司无法支付的应付款转营业外收
入及子公司贸易公司取得违约金收入。
营业外支出66,633.25 -0.50% 否其他收益398,811.93 -2.97% 主要为母公司取得稳岗补贴及子公司零部件
公司取得高新企业补助。
货币资金48,653,510.41 14.88% 145,988,319.84 42.58% -27.70%
主要为公司子公司投资公司出资8,000万元与相关方共同设立产业投资基金;子公司零部件公司汽车零部件创新产业基地项目建设投入支出及公司日常经营资金支出所致。
应收账款23,286,525.99 7.12% 22,884,767.81 6.67% 0.45%存货20,187,611.61 6.18% 13,290,674.00 3.88% 2.30%固定资产11,819,989.57 3.62% 13,497,272.42 3.94% -0.32%在建工程11,284,625.30 3.45% 100,259.67 0.03% 3.42%
主要为公司子公司零部件公司汽车零部件创新产业基地项目建设投入支出。
短期借款12,381,000.00 3.79% 9,461,742.00 2.76% 1.03%合同负债19,106,300.00 5.84% 17,130,300.00 5.00% 0.84%
应收票据101,671,844.50 31.10% 23,419,173.00 6.83% 24.27%
主要为公司子公司贸易公司本期贸易业务采用票据结算方式增加所致。
80,000,000.00 24.47% 0.00% 24.47%
主要为公司子公司投资公司出资8,000万元与相关方共同设立产业投资基金。
货币资金1,568,486.00 票据保证金
固定资产4,992,740.82 不动产贷款抵押
6,561,226.82 /
210,689,709.46 180,689,709.46 16.60%
公司总部及创新产业基地项目
汽车零部件创新产业
11,184,365.63
23,354,775.30
自有资金、自筹资金。
不适用,仍处于建设期。
巨潮资讯网(www.cni nfo.com.cn):关于拟对外投资建设公司总部及生产基地项目的公告(公告编号:2021-17)
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岳阳恒立汽车零部件有限责任公司
汽车空调及零部件的生产销售等
5,000万元
118,493,245.33 40,064,053.20 109,563,178.23 -5,783,640.07 -5,786,213.51
湖南恒立投资管理有限公司
项目投资管理
8,000万元
82,600,759.41 82,493,527.26 -771,891.62 -766,560.61
湖南恒胜互通国际贸易有限公司
子公司商品贸易
117,226,195.32 47,925,085.13 136,303,185.82 -1,904,754.68 -420,014.05
岳阳通达制冷空调有限公司
生产、销售汽车空调等
500万美元
30,689,709.46 28,138,834.20
岳阳恒生汽车空调有限公司
生产、销售中轻型客车空调机等
1,263,956.16 -3,679,492.06
岳阳恒立汽车零部件有限责任公司、湖南恒立投资管理有限公司、湖南恒胜互通国际贸易有限公司在本年度日常生产经营活动正常进行;其它子公司均未有业务开展。
(一)行业发展趋势和竞争格局
零部件公司汽车空调及零部件行业:近年来,受益于国民经济和汽车产业的快速发展,我国的汽车空调行业也取得了较快的发展。目前,作为提高车辆舒适性的重要零部件,车用空调已被广大汽车制造商和用户认可,成为汽车市场竞争的重要手段,高性能的汽车空调安装率日益提高。随着中国汽车工业的蓬勃发展,未来消费者将更多地注重汽车的安全性、稳定性、舒适性、娱乐性、辅助性和节能减排性,一些更符合节能、环保要求的新型汽车空调产品将更受欢迎;在技术发展趋势方面,汽车空调将会向小型节能化、自动化的环保空调、绿色空调方向发展。
投资公司投资行业:数据显示,2022 年上半年股权投资规模位居前五的行业为IT 及信息化、医疗健康、制造业、能源及矿业、互联网,分别占比22%、17%、12%、11%、8%。此外,2022 年上半年共有397家“专精特新”小巨人企业获得不同轮次的投资。其中,半导体芯片(50 家)、高端制造(47 家)、机械设备(41 家)占比最多。随着中国经济由高速发展期进入质量提升期,具有强大存量资源配置能力的股权投资在金融推动实体经济质量变革中将发挥出更加重要的作用。随着股权投资行业政策环境不断完善、营商环境不断优化,未来将会继续发挥潜能为实体经济发展注入新活力。
贸易公司商品贸易行业:据中国物流与采购联合会公布数据显示,2022 年12 月份中国大宗商品指数(CBMI)为101.0%,较11 月份回升0.8 个百分点,指数止跌回升。各分项指数中,供应指数、销售指数和库存指数均有所回升,但从数据情况来看,本月销售量仍呈现下降态势,仅是降幅有所收窄。从指数的变化情况来看,本月指数回升主要是受代表供应端的供应指数和库存指数上升拉动所致,而销售指数反弹动力明显不足,显示当前国内大宗商品市场供强需弱的格局再度形成。
(二)公司发展战略与2023年度工作计划
2023年,公司将坚持“做精主业求突破,整合资源谋发展”的工作主线,深入洞察市场环境变化,抓住发展机遇,在激烈的行业竞争中抢占先机,紧密围绕客户需求持续创新和升级产品,紧跟行业发展趋势,依托公司多年来积累的研发经验和技术沉淀,不断对公司现有资源进行优化和整合,促进公司高质量发展。
2.2023年度工作计划
2023年公司将持续整合资源、调整资产结构;加大研发投入、优化配套;以市场需求为导向,持续不断地开发新产品、新技术、新工艺,提升现有产品性能质量、丰富公司产品种类,满足各类客户的个性化需求,坚持创新驱动,进一步推进重点产品技术攻坚,提升公司盈利水平。在公司治理方面,加强企业内部控制制度建设,不断完善组织架构、法人治理结构与风险防控机制,在制度层面保障公司健康、稳定的发展。
创新产业基地项目是公司2023 年工作的重点,公司将加快基地的建设进程,争取尽快完成建设并实现投产。该项目建成后,将进一步提升产品的生产供应能力,提高技术研发能力,提高产品市场占有率,推进公司的产业化进程,有效提升公司核心竞争力。
零部件公司始终坚持“以客户为中心、以质量为保障”的服务理念,通过调整优化内部结构和业务职能、集中配置优势资源,将新能源汽车市场作为发展方向,同时保持传统车空调和电动车空调并线发展。持续改善并调整产品和客户结构,靠质量求生存、向产品要效益,最大限度实现增产增收目标。在巩固现有市场的基础上,加强研发团队建设,争取与高校及国家级实验室建立战略合作关系,以市场为方向,以政策为导向寻求布局新项目,寻求新的利润增长点。
投资公司充分利用现有资源和渠道,在保证资金安全的基础上,积极开拓新业务,通过参与认购产业投资基金,借助专业投资机构的资源和平台优势,拓宽公司投资具有良好成长性和发展前景项目的渠道,提高资金的使用率和收益率。
贸易公司将多举措加强构建风险预警和容限机制;重视资金源头管理,完善授权审批与预算控制相结合的管理制度;积极拓展新市场,提高资金利用率和周转率。
(三)公司可能面临的主要风险因素及应对策略
1.产业政策风险:“中国制造2025”给制造业带来机遇和挑战,汽车行业是我国国民经济支柱产业,汽车产业的繁荣对拉动上下游经济发展,提供就业等有积极的影响,政府有可能会出台相应限制汽车行业发展或转变发展方式的政策。如果未来汽车行业政策发生改变,汽车零部件企业需要花费时间和资金调整适应,可能会对企业盈利状况带来不利影响。
应对策略:公司应做好成本核算,加强市场监控,优化产能结构,及时调整销售策略,与客户保持密切沟通并定期回访,满足客户需求,从容应对市场变化。
2.市场需求风险:虽然市场整体增速乐观,汽车保有量也呈上升趋势,但仍存在潜在市场需求风险。近年来,汽车整车生产企业可能出现产能过剩情况,整车生产企业可能会降低对上游零部件生产企业的采购量。某些特异性零部件的生产,可能会因为整车生产企业车型改款或下线而大幅降低。中小零部件企业没有形成规模化生产,议价能力不强,利润空间较低,难以通过调整价格来维持生存。
应对策略:公司在稳固现有客户和产品市场的基础上,以“创新产业基地”建成投产为契机,全力研发新技术和新产品,积极拓展新客户和新市场,同时必须加强技术人才梯队及市场营销团队的建设。
3.原材料价格波动的风险:原材料价格的波动给公司的市场策略制定和实施带来了很大的不确定性,给公司进行成本控制增加了难度。公司生产所用的主要原材料为铜、铝等,其价格上涨会增加公司的生产成本,将直接影响公司的盈利能力。
应对策略:公司将进一步完善原材料与采购物料价格管理体系,密切关注主要原材料价格波动趋势,保持与原材料供应商的密切沟通,有效降低原材料价格变动带来的经营风险。
4.市场竞争风险:目前我国汽车零部件制造行业进入门槛低,市场集中度相对较低,利润空间较小,未来行业分化将进一步加剧,必将面临更为激烈的竞争。
应对策略:公司将时刻关注市场变化,根据市场变化即时调整生产计划,同时进一步完善风险管控机制和治理体系,持续增强核心竞争力。
5.资金回款风险:投资和贸易业务受国家相关政策、宏观经济状况、市场表现、企业经营能力及盈利水平等诸多因素影响,经营风险较大。投资业务周期较长,不确定因素较多,收益具有不稳定性。贸易业务准入门槛较低,资金需求量较大,收益相对偏低。
应对策略:公司制定和实施有效的风险管理策略,以识别、评估和控制各种风险。公司建立健全风险防控制度,加强风险防控措施,完善风险管理设置,针对风险防控中存在的问题进行具体分析,进一步提升风险防控能力及经营效益,为公司长期健康稳健发展做好各项基础工作。
上述行业格局和趋势、公司经营计划和经营目标及可能面对的风险并不代表公司对未来年度的盈利预测,能否实现取决于市场变化情况、经营团队努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,敬请投资者特别注意。
2022年04月21日公司电话沟通个人个人投资者
关于公司2021年年报披露时间等事项,未提供资料。
2022年05月30日公司电话沟通个人个人投资者
关于公司2021年年度股东大会相关事项,未提供资料。
2022年07月09日公司电话沟通个人个人投资者
关于公司股东的相关情况,未提供资料。
2022年09月07日公司电话沟通个人个人投资者
关于公司2022年半年度报告相关事项,未提供资料。
2022年12月07日公司电话沟通个人个人投资者
关于公司股东情况及非公开发行A股股票事项进度,未提供资料。
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和上市公司治理规范性文件的要求,不断提高规范运作水平,完善公司法人治理结构,建立健全公司内部控制制度,加强信息披露,积极开展投资者关系管理工作。公司持续健全以股东大会、董事会、监事会、管理层为架构的经营决策和管理体系,不断完善公司法人治理结构和内部运行机制。公司建立并完善以《公司章程》为基础,以《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》和《内部控制应用手册》等为主要内容的公司制度框架,形成公司各层次的制度行为规范,明确分工、各尽其责。
报告期内,公司对照《上市公司治理准则》列明的七项内容进行了认真对比分析,认为公司治理符合《上市公司治理准则》的要求。公司股东大会、董事会、监事会规范有效地行使相应的决策权、执行权和监督权,职责明确,运作规范。报告期内召开的股东大会、董事会、监事会会议,提交审议的相关议案决议,程序规范,确保全体股东充分行使权利。
1.关于股东与股东大会:报告期内,公司修订了《公司章程》,能够确保所有股东、特别是中小股东的合法权利和平等地位;公司历次股东大会的召集、召开合法合规,会议提案以现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决并获得通过,保证股东充分行使表决权。
2.关于公司与第一大股东:公司未发现第一大股东存在直接或间接干预公司的决策及生产经营活动的行为,没有损害公司及其他股东利益的情形。公司没有向第一大股东提供任何形式的担保。
3.关于董事与董事会:公司严格按照《公司章程》规定的程序选聘董事,董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。全体董事充分了解董事的权利、义务和责任,具备履行职责的能力并做到了勤勉尽责。公司董事会的历次会议符合有关法律、法规的要求,公司董事会在公司重大问题的决策上起到了应有的作用,确保董事会高效运作和科学决策。
4.关于监事与监事会:公司严格按照《公司章程》规定的程序选聘监事,监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。全体监事充分了解监事的权利、义务和责任,具备履行职责的能力并做到了勤勉尽责。公司监事会的历次会议符合有关法律、法规的要求,公司监事列席参加了公司的股东大会和董事会会议。公司监事会定期对公司依法运作情况、财务状况、董事和高级管理人员情况等进行检查,独立有效地行使监督和检查职能。
5.关于董事、监事、高级管理人员的后续学习:报告期内,公司董事、监事和高级管理人员积极参加监管部门组织的相关后续培训及专题培训,加强了对公司规范运作相关知识的了解,提升了履职水平。
6.关于绩效评价与激励约束机制:公司充分调动员工的积极性,明确各岗位权责利关系,提高公司内部运行效率,为公司经营目标的顺利实现提供人力资源保障,并在公司范围内形成积极主动、团结向上、多劳多得的文化氛围,公司建立了公开、透明的绩效评价标准和激励约束机制,促进了公司长期稳定发展。
7.关于利益相关者:公司积极履行与企业自身相匹配的社会责任,公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权利,积极与利益相关者合作,加强与各方的沟通和交流,实现股东、员工、社会等各方利益的均衡,共同推进公司持续、健康发展与社会、环境保护等的和谐统一。
8.关于信息披露:公司严格按照《证券法》、中国证监会《信息披露管理办法》、深交所《上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律、法规和《公司章程》的规定,充分履行上市公司披露信息义务,确保信息披露的及时、公平、真实、准确和完整。公司聘任专业机构出具审计/审核意见,透明、充分地展示公司规范的运营情况。公司加强内幕信息管理,严控内幕信息泄露。公司注重于投资者的沟通与交流,所有公告均在指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露,保证所有股东有平等的机会获得信息。
公司目前为无控股股东及实际控制人的状态。报告期内,公司第一大股东为中国华阳投资控股有限公司。2023年1月9日,股东中国华阳投资控股有限公司所持公司7600万股股份被司法划转被动减持,厦门农村商业银行股份有限公司(作为“山东信托•厦诚31号单一资金信托计划”的受益人)通过法院裁定方式取得公司7600万股股份,成为公司第一大股东。
公司与第一大股东之间均能严格按照《上市公司治理准则》的规定,在公司业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,公司与第一大股东之间均具有独立完整的业务及自主经营能力。
1.业务方面:公司拥有独立完整的生产、销售、财务系统,依照法定经营范围独立从事经营管理活动。公司主营业务与第一大股东不存在同业竞争。
2.人员方面:公司建立了独立的劳动、人事及工资管理制度,公司在劳动、人事及工资管理等方面均完全独立于第一大股东。公司财务人员未在第一大股东及其控制的其他企业中兼职。
3.资产方面:公司与第一大股东之间产权关系明晰,不存在任何产权纠纷。公司拥有独立完整的法人财产,公司对所有资产具有完全的控制支配权。
4.机构方面:公司设立了完全独立于第一大股东的组织机构,建立健全了公司的决策体系。公司机构设置独立、完整、科学,具有良好的运作机制与较高的运行效率,符合公司自身发展需求。公司第一大股东依照法定程序参与公司决策,未影响公司经营管理的独立性。公司不存在与第一大股东职能部门之间的从属关系和混合经营、合署办公的情况。
5.财务方面:公司设有独立的财务会计部门,建立健全了独立的财务核算体系,制定了完善的财务会计和财务管理制度,独立进行财务决策,开立独立的银行账户并依法独立纳税。
马伟进董事长现任男51
2023年05月19日
25.14% 2022年02月17日2022年02月18日
审议通过所有会议议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):2022年第一次临时股东大会决议公告(公告编号:2022-12)。
22.15% 2022年05月26日2022年05月27日
审议通过所有会议议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):2021年年度股东大会决议公告(公告编号:2022-37)。
32.71% 2022年11月07日2022年11月08日
审议通过所有会议议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):2022年第二次临时股东大会决议公告(公告编号:2022-77)。
张华
董事、副总裁、财务总监
马立伯董事现任男30
王达
王幸辉
黄威
现任男32
黎晓淮
监事会召集人
现任男72
陈洪监事现任男47
杨艳监事现任女49
吕友帮总裁现任男56
李滔
王庆杰副总裁现任男60
吕友帮董事离任男56
蒋哲虎董事离任男46
巫婷董事离任女33
邓畅董事离任男39
管黎华
柯玲玲
离任女36
刘敬监事离任男41
合计-- -- -- -- -- -- 0 0 0 0 0 --
董事巫婷、吕友帮、蒋哲虎、邓畅因个人原因辞职离任;独立董事柯玲玲因个人原因辞职离任,管黎华因任期满6年离任;监事刘敬因个人原因辞职离任。
姓名担任的职务类型日期原因巫婷董事离任2022年05月26日个人原因辞职离任
管黎华独立董事任期满离任2022年04月28日任期满6年离任柯玲玲独立董事离任2022年05月07日个人原因辞职离任刘敬监事离任2022年05月26日个人原因辞职离任马伟进董事、董事长离任2022年05月26日
系因公司治理相关政策调整以及《公司章程》有关条款的相应变更所做的工作调整。
张华董事离任2022年05月26日
吕友帮董事离任2022年10月25日个人原因辞职离任蒋哲虎董事离任2022年10月25日个人原因辞职离任邓畅董事离任2022年10月25日个人原因辞职离任马伟进职工董事、董事长被选举2022年05月27日职工代表大会选举张华职工董事被选举2022年05月27日职工代表大会选举马立伯职工董事被选举2022年05月27日职工代表大会选举王幸辉独立董事被选举2022年05月26日股东大会选举
黄威独立董事被选举2022年05月26日股东大会选举
杨艳职工监事被选举2022年05月27日职工代表大会选举
1.公司董事:
马伟进先生,1972年出生,大学本科学历。2015年9月前在政府部门工作,后辞去公职。2016年4月起任恒立实业发展集团股份有限公司董事,2017年6月至今任深圳市艾达华商务有限公司法人代表,为公司第三大股东深圳市傲盛霞实业有限公司的实际控制人。现任恒立实业发展集团股份有限公司董事长。
张华先生,1976年出生,本科学历,中级会计师职称、注册会计师。曾在福寿堂制药有限公司、湖南荣强置业有限公司工作。现任恒立实业发展集团股份有限公司董事、副总裁、财务总监。
马立伯先生,1993年出生,本科学历。曾在深圳市泰硕投资有限公司、中能万通(北京)科技有限公司任职。现任恒立实业发展集团股份有限公司董事。
2.公司独立董事:
王达先生,1971年出生,大学本科学历,执业律师。曾在上海市白玉兰律师事务所、上海市君鼎律师事务所、上海市黄河律师事务所、上海市天寅律师事务所工作。2021年12月至今在北京恒都(上海)律师事务所任职,现任恒立实业发展集团股份有限公司独立董事。
王幸辉先生,1979年出生,本科学历,高级会计师职称。曾在北京蓝源恒基环保科技有限公司、北京凯尔斯科技有限公司工作。2018年12月至今在北京新隆福文化投资有限公司任职,现任恒立实业发展集团股份有限公司独立董事。
黄威先生,1991年出生,研究生学历,执业律师。曾在湖北省资产管理有限公司、北京市中伦文德律师事务所、北京市远东律师事务所工作。2022年11月至今在北京市两高律师事务所任职,现任恒立实业发展集团股份有限公司独立董事。
3.公司监事:
黎晓淮先生,1952年出生,清华大学无线电系毕业、高级工程师。曾在中国华阳投资控股有限公司工作;现任恒立实业发展集团股份有限公司监事会召集人。
陈洪先生,1976年出生,大专学历。1998年起在恒立实业发展集团股份有限公司工作,现任恒立实业发展集团股份有限公司职工监事。
杨艳女士,1974年出生,本科学历,经济师职称。曾在工商银行湘潭分行、光大银行长沙分行工作,现任恒立实业发展集团股份有限公司职工监事、证券事务代表。
4.公司高级管理人员:
吕友帮先生,1967年出生,硕士研究生学历、高级经济师。曾任珠江永康物流(新加坡)有限公司董事、总经理,中国华阳经贸集团国际业务部总经理。现任恒立实业发展集团股份有限公司总裁。
李滔先生,1974年出生,大学文化、高级程序员。1996年起在恒立实业发展集团股份有限公司工作,曾任公司董事会秘书处副主任、主任、证券事务代表。现任恒立实业发展集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。
王庆杰先生,1963年出生,大学文化。曾在华龙证券深圳营业部、华阳北京中贸技术培训中心工作。现任恒立实业发展集团股份有限公司副总裁。
王达北京恒都(上海)律师事务所律师2021 年12月01日是王幸辉北京新隆福文化投资有限公司审计经理2018年12月01日是黄威北京市两高律师事务所律师2022年11月01日是在其他单位任
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据:公司董事会提名、薪酬与考核委员会是确定公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案、津贴方案以及考核与监督的专门机构,负责上述人员的薪酬管理,符合公司薪酬管理相关规定,并提交公司董事会和股东大会批准后实施。公司2013 年11 月27 日召开第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于调整公司董事、监事津贴以及高管薪酬的议案》。
实际支付情况:正常支付。
马伟进董事长男51 现任49.45 否张华董事、副总裁、财务总监男47 现任32.56 否马立伯董事男30 现任12.6 否王达独立董事男52 现任8 否王幸辉独立董事男44 现任4.67 否黄威独立董事男32 现任4.67 否黎晓淮监事会召集人男72 现任5 否陈洪监事男47 现任15.37 否杨艳监事女49 现任10.43 否吕友帮总裁男56 现任41.27 否李滔副总裁、董事会秘书男49 现任32.3 否王庆杰副总裁男60 现任32.3 否蒋哲虎董事男46 离任5 否巫婷董事女33 离任3 否邓畅董事男39 离任5 否管黎华独立董事男69 离任4 否柯玲玲独立董事女36 离任4 否刘敬监事男41 离任2.5 否合计-- -- -- -- 272.12 --
第九届董事会2022年第一次临时会议
审议通过所有会议议案,无反对票或弃权票,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):第九届董事会2022年第一次临时会议决议公告(公告编号:2022-06)。
第九届董事会第八次会议2022年04月27日2022年04月29日
审议通过所有会议议案,无反对票或弃权票,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):第九届董事会第八次会议决议公告(公告编号:2022-26)。
第九届董事会2022年第二次临时会议
2022年05月10日2022年05月11日
审议通过所有会议议案,无反对票或弃权票,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):第九届董事会2022年第二次临时会议决议公告(公告编号:2022—33)。
第九届董事会第九次会议2022年05月27日2022年05月28日
审议通过所有会议议案,无反对票或弃权票,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):第九届董事会第九次会议决议公告(公告编号:2022—40)。
第九届董事会第十次会议2022年08月23日
审议通过所有会议议案,因仅审议2022年半年度报告全文及摘要一项议案,且无反对票或弃权票,免于公告。
第九届董事会2022年第一次专项会议
2022年10月20日2022年10月21日
审议通过所有会议议案,其中议案1-11涉及关联交易事项,关联董事马伟进先生回避,无反对票或弃权票,详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn):第九届董事会2022年第一次专项会议决议公告(公告编号:2022—62)。
第九届董事会第十一次会议2022年10月25日
审议通过所有会议议案,因仅审议2022年第三季度报告一项议案,且无反对票或弃权票,免于公告。
第九届董事会2022年第二次专项会议
审议通过所有会议议案,其中议案1、2 涉及关联交易事项,关联董事马伟进先生回避,无反对票或弃权票,详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn):第九届董事会2022年第二次专项会议决议公告(公告编号:2022—69)。
马伟进8 1 7 0 0 否2吕友帮7 2 5 0 0 否2蒋哲虎7 0 7 0 0 否0邓畅7 0 7 0 0 否0张华8 2 6 0 0 否3巫婷3 0 3 0 0 否0管黎华3 0 3 0 0 否0王达8 0 8 0 0 否0柯玲玲3 0 3 0 0 否0马立伯5 0 5 0 0 否0王幸辉5 0 5 0 0 否0黄威5 0 5 0 0 否0
报告期内,公司独立董事、非独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,积极出席董事会和股东大会,充分关注并了解公司生产经营和重大事项,根据公司实际情况,对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,形成一致意见,并坚决监督和推动董事会决议的执行,确保决策科学、运作规范,维护了公司和全体股东的合法权益。
马伟进、吕友帮、张华、管黎华、王达
1 2022年01月28日
就修订《公司章程》事项进行了通讯沟通。
审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
提名、薪酬与考核委员会
2022年04月27 日
就2021 年度所披露的公司董事、监事及高管人员薪酬情况进行了审核,就
2022年度公司董事、监事及高管人员薪酬管理进行确认。
1.2021年度,公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序符合规定,年度薪酬总额的确定与发放与其岗位履职情况相符,符合公司实际情况和薪酬管理的规定,未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形。2.公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬总额的确定符合公司薪酬管理的有关规定。
就关于补选公司独立董事候选人事项进行了沟通。
审议通过了《关于补选独立董事候选人的议案》。
张华、管黎华、王达、柯玲玲
就审计计划的时间安排及业务合同签订事项进行沟通。
确定了审计机构现场进驻时间,并签订业务合同。
根据预审结果决定是否披露年度业绩预告、业绩快报。
明确业绩预告、业绩快报披露时间。
就审计计划的执行情况进行沟通。
审计计划按时完成。
就2021年度财务报告、2022年第一季度财务报告等相关事项进行审核。
公司财务报表严格按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制,在所有方面公允、真实地反映了公司2021年度及2022年第一季度的财务状况和经营成果。
审计委员王幸辉、王4 2022年07月14日就半年度业明确业绩预告披露时间。会达、黄威、张
华
绩预告、业绩快报及相关事项进行沟通。
就2022年半年度财务报表及附注进行沟通。
公司财务报表严格按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制,在所有方面公允、真实地反映了公司2022上半年的财务状况和经营成果。
就2022年三季度财务报告进行审议沟通。
审议通过了《2022年第三季度财务报告》。
就2022年度审计工作事项进行沟通。
根据公司2022年度审计计划,与审计注册会计师和内控审计注册会计师就审计工作安排、进展情况及存在问题等及时进行沟通。
报告期末母公司在职员工的数量(人)27报告期末主要子公司在职员工的数量(人)106报告期末在职员工的数量合计(人)133当期领取薪酬员工总人数(人)133母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)0专业构成
生产人员69销售人员9技术人员16财务人员10行政人员29合计133教育程度
研究生5本科19大专26高中及以下83合计133
薪酬不仅仅是员工的劳动所得,它在一定程度上代表着员工自身的价值,代表企业对员工工作的认同,为适应现代企业发展的要求,在严格遵守国家法律法规的基础上,根据公司的经营情况、社会物价水平、公司支付能力以及员工所在岗位对公司的相对价值等,建立了合理的薪酬管理体系。报告期内,公司按时足额计发了员工劳动报酬,并为员工按月足额缴纳了社会保险费。公司员工薪酬主要由岗位基本工资、绩效工资、职称津贴、年度绩效奖励工资及其他福利构成,公司定期对部门和员工的绩效进行评价,其中生产人员绩效工资根据计件定额、废品率、返工率、技能水平等相关指标考核确定;销售人员绩效工资根据销售额、回款率、应收账款管理等相关指标考核确定;管理人员根据各自岗位职责确定相应考核指标,根据考核结果发放绩效工资。通过绩效管理过程使员工充分了解岗位要求与自身能力的匹配程度,为员工的不断进步提供有力帮助。
培训是企业人才队伍建设的重要一环,通过培训可以增强企业整体实力,优化企业管理水平,促进企业发展壮大。公司根据生产经营需要,每年年末由人力资源部门根据各部门的培训需求制定下一年的培训计划,培训内容主要为新聘员工岗位培训、质量体系培训、员工技能培训、内控知识培训、公司制度培训、经理人素质培训等,通过培训和练习,进一步提升员工技能水平,完善企业管理体系和企业文化建设。
为了在加大后备人员培养的同时,控制培训成本,公司向岳阳市人社部门提出申请并被批准为岳阳市就业见习基地。公司培养刚进入职场的新人,在其见习期结束后择优录用,人社部门根据情况给予企业补贴,这样可为公司和社会培养更多专业技术人才。
分红标准和比例是否明确和清晰:是相关的决策程序和机制是否完备:是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:是
一直以来,公司按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》以及公司内部控制规范的相关规定和要求,坚持以风险管理为基础,结合公司经营管理实际需要,按照《公司内部控制应用手册》健全和完善内部控制体系。通过对公司内部控制运行情况进行持续监督及有效评价,不断改进及优化各项重要业务流程,进一步加强和规范公司内部控制行为,全面提升公司经营管理水平和风险防范能力,促进内部控制体系与外部环境变化和内部管理需求相适应,提高公司整体目标实现的可能性,切实保障广大利益相关者的合法利益诉求。
报告期内,公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏;纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏;公司内部控制设计健全、合理,内部控制执行基本有效,不存在重大遗漏。公司根据通过内部控制体系的运行、分析与评价,有效防范了经营管理中的风险,促进了内部控制目标的实现。公司各业务均严格按照公司制度执行,将内控体系的有效性落实到具体工作中,促进公司持续、稳定、健康发展。
公司名称整合计划整合进展整合中遇到的问题
内部控制评价报告全文披露日期2023年04月27日内部控制评价报告全文披露索引随年报一起披露纳入评价范围单位资产总额占公司合
重大缺陷:1)可能导致财务报表存在严重虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形的;2)可能导致财务报告错漏报形成违法、行业监管要求情形的;3)可能形成治理层、管理层构成舞弊或严重影响资产整体安全的;4)其他可能造成公司财务报告被认定为无效情形的。
重要缺陷:1)可能造成财务数据不准确,但不至于影响报表使用者对公司经营情况进行基础判断的;2)可能导致会计处理不符合会计准则规定,但不会直接导致财务报告错误;3)其他可能影响公司财务会计核算准确性的。
一般缺陷:1)可能造成财务会计核算与报告过程错误,但不会影响会计核算最终结论;2) 其他可能影响公司财务报告可靠性和资产安全性的。
重大缺陷:1)可能造成公司战略目标完全无法实现,对公司可持续经营能力构成实质性影响的;2)可能造成公司经营效率异常低下,严重不符合成本效益原则的;3)可能导致公司严重违法,并可能由此被要求承担刑事或重大民事责任的;4)可能造成公司治理层、经营层严重舞弊或侵占公司资产的;5)可能造成内部监督机制无效的。
重要缺陷:1)可能造成公司年度工作计划无法完成,但不会影响公司中长期发展目标的;2)可能造成公司经营管理效益低于行业平均水平的;3)可能导致公司行为违法、违规,并可能被外部监管机构要求承担相关法律责任的;4)可能造成内部监督机制效率低下,影响公司政策正常落实的。
一般缺陷:1)可能影响公司短期目标难以完成,但不至于影响公司年度目标的;2)可能影响业务管理效率,不利于公司持续改善提升的;3)可能导致公司和员工行为轻微违法违规,但不会造成实际损失的;4)其他监管要求和公司政策规定应当认定为内部控制缺陷情形的。
1)重大缺陷:错漏报≥利润总额的
5%,错漏报≥资产总额的1%;2)重要缺陷:利润总额的3%≤错漏报<利润总额的5%,资产总额的0.5%≤错漏报<资产总额的1%;3)一般缺陷:利润总额的1%≤错漏报<利润总额的3%,资产总额的0.1%≤错漏报<资产总额的0.5%。
1)重大缺陷:错漏报≥资产总额的1%;2)重要缺陷:资产总额的0.5%≤错漏报<资产总额的1%;3)一般缺陷:资产总额的0.1%≤错漏报<资产总额的0.5%。
非财务报告是否存在重大缺陷否
报告期内没有因环境问题受到行政处罚的情况。参照重点排污单位披露的其他环境信息
公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内,公司的生产经营严格执行国家有关环境保护的的法律法规,不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷,未因环保违法受到环保部门的行政处罚。公司将持续加强环保监督管理,确保企业发展符合环境保护政策法规。