TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|本期发生额|上期发生额
证券业务清算款及其他往来款|17,153,043.31|918,294,871.12
购买及处置其他债权投资支付的现金净额|236,893,234.00|834,463,443.24
付现费用|430,805,132.20|518,003,655.67
经营性资金往来|126,203,686.16|259,130,045.73
诉讼赔偿||221,818,223.55
支付的投标保证金及中标服务费、标书费、押金等|91,660,649.26|122,490,724.35
其他|11,904,593.78|116,370,728.56
合计|914,620,338.71|2,990,571,692.22
项目|本期发生额|上期发生额
银承保证金收回|60,643,800.00|30,837,560.96
登记结算保证金||
合计|60,643,800.00|30,837,560.96
项目|本期发生额|上期发生额
支付银承保证金|73,363,800.00|24,224,888.36
支付房屋租赁费|93,922,364.94|32,595,608.63
中介费||
合计|167,286,164.94|56,820,496.99
89、现金流量表补充资料
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|1,450,336,659.48|1,556,397,614.59
加:资产减值准备|21,327,302.33|-972,061.25
信用减值损失|86,885,063.99|122,104,463.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|127,872,513.95|135,103,649.67
使用权资产摊销|67,896,364.03|51,403,289.50
无形资产摊销|55,049,927.15|43,055,892.17
长期待摊费用摊销|3,542,079.74|4,681,426.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|608,984.50|2,046,212.25
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|285,173.94|2,385,149.32
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|684,425,241.14|635,896,650.60
财务费用(收益以“-”号填列)|130,284,080.63|179,378,071.87
汇兑损失|-6,836,480.84|2,789,057.05
投资损失(收益以“-”号填列)|217,732,083.91|-55,680,200.17
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-247,554,132.57|-175,108,843.49
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-32,141,466.93|-15,012,034.78
存货的减少(增加以“-”号填列)|-108,500,699.58|-215,432,704.52
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|150,083,326.26|-4,867,676,126.69
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-1,314,636,122.10|3,356,122,231.46
其他||
经营活动产生的现金流量净额|1,286,659,899.03|761,481,737.72
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|9,058,312,134.10|8,452,363,285.95
减:现金的期初余额|8,452,363,285.95|6,253,231,013.35
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|605,948,848.15|2,199,132,272.60
项目|期末余额|期初余额
一、现金|9,058,312,134.10|8,452,363,285.95
其中:库存现金|6,408.56|5,865.93
可随时用于支付的银行存款|7,686,997,483.28|7,167,979,398.8
可随时用于支付的结算备付金|1,370,814,494.09|1,283,829,762.22
可随时用于支付的其他货币资金|493,748.17|548,259.00
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|9,058,312,134.10|8,452,363,285.95
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
90、所有者权益变动表项目注释
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|197,495,965.53|受限的保证金
交易性金融资产|918,168,540.21|用于融资类负债质押、限售期股票
债权投资|402,200,654.42|用于融资类负债质押
其他债权投资|5,943,504,368.00|用于融资类负债质押
合计|7,461,369,528.16|/
92、外币货币性项目
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||103,717,127.92
其中:美元|4,095,498.49|6.9646|28,523,508.78
欧元|||
港币|84,177,929.56|0.8933|75,193,619.14
结算备付金|||14,288,950.75
其中:美元|1,229,885.59|6.9646|8,565,661.18
欧元|||
港币|6,407,121.66|0.8933|5,723,289.57
应收账款|||3,453,552.09
其中:美元|146,372.40|6.9646|1,019,425.22
欧元|327,921.28|7.4229|2,434,126.87
港币|||
存出保证金|||2,286,190.00
其中:美元|200,000.00|6.9646|1,392,920.00
欧元|||
港币|1,000,000.00|0.8933|893,270.00
代理买卖证券款|||96,851,769.58
其中:港币|86,777,623.80|0.8933|77,515,848.01
美元|2,776,314.73|6.9646|19,335,921.57
93、套期
94、政府补助
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
资产技改|207,600.00|其他收益|207,600.00
经营服务|661,179.96|其他收益|661,179.96
产业扶持|30,468,802.76|其他收益|30,468,802.76
科技研发|3,611,710.00|其他收益|3,611,710.00
企业员工|1,696,644.71|其他收益|1,696,644.71
税收返还|2,216,115.87|其他收益|2,216,115.87
政府贴息|38,706.79|其他收益|38,706.79
科技研发|2,930,300.00|递延收益|
95、其他
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
英大国际信托有限责任公司|北京市|北京市|金融业|73.49||同一控制下企业合并
英大证券有限责任公司|深圳市|深圳市|金融业|100.00||同一控制下企业合并
上海置信电气有限公司|上海市|上海市|制造业|100.00||同一控制下企业合并
国网英大碳资产管理(上海)有限公司|上海市|上海市|技术服务业|100.00||同一控制下企业合并
英大证券投资有限公司|深圳市|深圳市|金融||100.00|同一控制下合并
英大期货有限公司|北京市|北京市|金融||100.00|同一控制下合并
国网英大风险管理(深圳)有限公司|北京市|北京市|金融||100.00|投资设立
上海置信电气非晶有限公司|上海市|上海市|制造业||100.00|投资设立
上海置信能源综合服务有限公司|上海市|上海市|制造业||100.00|投资设立
山西晋能置信电气有限公司|晋中市|晋中市|制造业||100.00|投资设立
山东置信智能设备有限公司|济南市|济南市|制造业||100.00|投资设立
福建和盛置信智能电气有限公司|泉州市|泉州市|制造业||100.00|投资设立
上海置信日港电气有限公司|上海市|上海市|制造业||100.00|非同一控制下企业合并
天津置信电气有限责任公司|天津市|天津市|制造业||100.00|投资设立
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司|武汉市|武汉市|制造业||100.00|同一控制下企业合并
襄阳国网合成绝缘子有限责任公司|襄樊市|襄樊市|制造业||100.00|同一控制下企业合并
武汉南瑞电力工程技术装备有限公司|武汉市|武汉市|制造业||100.00|同一控制下企业合并
福建置信电力技术服务有限公司|泉港市|泉港市|服务业||100.00|非同一控制下企业合并
江苏南瑞帕威尔电气有限公司|南京市|南京市|制造业||90.00|非同一控制下企业合并
江苏宏源电气有限责任公司|南京市|南京市|制造业||77.50|非同一控制下企业合并
根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》(2014),对于公司管理并投资的结构化主体(主要为信托计划以及资管计划),评估所持有结构化主体连同管理人报酬所产生的可变回报的最大风险敞口是否足够重大以至表明公司对结构化主体拥有控制权。若公司对管理的结构化主体拥有控制权,则将结构化主体纳入合并财务报表的合并范围。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
英大国际信托有限责任公司|26.51%|372,091,713.46|208,480,941.94|3,088,905,441.65
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
英大国际信托有限责任公司|1,164,647.27|158,607.47|1,323,254.74|130,593.64|27,476.10|158,069.74|1,069,181.50|140,126.94|1,209,308.44|75,901.67|28,755.49|104,657.16
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
英大国际信托有限责任公司|260,733.04|140,359.00|139,176.10|169,470.04|225,184.47|123,234.95|124,085.13|89,392.54
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
南瑞通用电气智能监测诊断(武汉)有限公司|武汉|武汉东湖开发区华师园路鸿景DVD光学头生产车间(1栋)|制造业||50.00|权益法
黔西南州金信电力科技有限公司|兴义|贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市下五屯街道办峰林路162号|制造业||50.00|权益法
武汉左岭供配电有限公司|武汉|武汉东湖新技术开发区左岭镇左岭路|批发和零售业||25.00|权益法
||117号光电子配套产业园一期厂房1号楼3 层301室||||
福建和盛高科技产业有限公司|厦门|厦门市思明区湖滨西路9号6A4室|专业技术服务||30.00|权益法
|期末余额/本期发生额||期初余额/上期发生额|
|黔西南州金信电力科技有限公司|南瑞通用电气智能检测诊断(武汉)有限公司|黔西南州金信电力科技有限公司|南瑞通用电气智能检测诊断(武汉)有限公司
流动资产|25,323,827.49|70,303,563.44|33,046,276.23|89,764,911.59
其中:现金和现金等价物|1,483,461.05|15,521,376.56|791,464.83|22,364,941.72
非流动资产|2,407,938.27|5,567,424.12|2,340,500.18|4,156,744.44
资产合计|27,731,765.76|75,870,987.56|35,386,776.41|93,921,656.03
||||
流动负债|4,517,689.70|22,323,117.42|10,625,365.18|35,581,737.55
非流动负债||2,271,993.00||2,501,767.00
负债合计|4,517,689.70|24,595,110.42|10,625,365.18|38,083,504.55
||||
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益|23,214,076.06|51,275,877.14|24,761,411.23|55,838,151.48
||||
按持股比例计算的净资产份额|11,607,038.03|25,637,938.57|12,380,705.62|27,919,075.74
调整事项||||
--商誉||||
--内部交易未实现利润||||
--其他||||
对合营企业权益投资的账面价值|11,607,038.03|25,637,938.57|12,380,705.62|27,919,075.74
||||
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值||||
||||
营业收入|8,699,200.63|44,559,285.39|14,448,687.67|61,806,112.62
财务费用|-268.14|-446,672.82|-8,723.20|-904,808.83
所得税费用|122,860.66|161,418.57|-41,486.29|1,569,283.00
净利润|331,220.84|188,768.27|379,703.84|4,554,001.46
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额||||
||||
本年度收到的来自合营企业的股利|800,000.00|7,179,412.04||1,805,159.70
|期末余额/本期发生额||期初余额/上期发生额|
|武汉左岭供配电有限公司|福建和盛高科技产业有限公司|武汉左岭供配电有限公司|福建和盛高科技产业有限公司
流动资产|76,973,040.53|587,915,307.28|101,586,334.18|731,211,462.36
非流动资产|78,239,215.80|40,663,686.94|8,543,147.19|23,222,560.87
资产合计|155,212,256.33|628,578,994.22|110,129,481.37|754,434,023.23
||||
流动负债|55,503,082.31|424,681,435.50|10,552,179.24|518,054,555.37
非流动负债||23,076,463.76||12,417,043.73
负债合计|55,503,082.31|447,757,899.26|10,552,179.24|530,471,599.10
||||
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益|99,709,174.02|180,821,094.96|99,577,302.13|223,962,424.13
||||
按持股比例计算的净资产份额|24,927,293.51|54,246,328.49|24,894,325.53|67,188,727.24
调整事项||7,055,630.39|-407.70|-8,351,850.78
--商誉||||
--内部交易未实现利润||||
--其他||7,055,630.39|-407.70|-8,351,850.78
对联营企业权益投资的账面价值|24,927,293.51|61,301,958.88|24,893,917.83|58,836,876.46
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
||||
营业收入|44,025,037.73|708,326,352.74|12,895,632.81|602,968,768.20
净利润|134,969.29|27,266,873.17|80,586.70|38,005,268.71
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额||||
||||
本年度收到的来自联营企业的股利||||
本公司发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体,主要包括本公司发起设立的信托计划和资产管理计划,这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并赚取管理费,其融资方式是向投资者发行投资产品。本公司在这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益主要包括直接持有投资或通过管理这些结构化主体赚取管理费收入。
2022年12月31 日,本公司发起设立的结构化主体(信托计划)资产总额为7,965.23亿元,发起设立的结构化主体(资产管理计划)资产总额为60.71亿元。
资产负债表日本公司通过直接持有本公司发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益在本公司资产负债表中的相关资产负债项目账面价值及最大风险敞口列示如下:
项目|账面价值|最大风险敞口
交易性金融资产|206,248,722.75|206,248,722.75
在第三方机构发起设立的结构化主体中享有的权益:
本公司通过直接持有投资而在第三方机构发起设立的结构化主体中享有权益。于2022年12月31日,本公司通过直接持有投资而在第三方机构发起设立的结构化主体中的权益在本公司合并资产负债表中的相关资产负债项目及其账面价值/最大风险敞口列示如下:
项目|交易性金融资产|债权投资|合计
资产管理计划|1,032,646,185.97|3,400,000.00|1,036,046,185.97
本公司的主要金融工具包括现金、银行存款、结算备付金、存出保证金、交易性金融资产、债权投资、其他债权投资、应收款项、应付款项等。各项金融工具的详细情况说明详见本附注、六。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
汇率风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司的绝大部分业务是人民币业务,承受汇率风险的主要外币业务是子公司外贸交易及收取B 股的佣金收入,承受汇率风险主要与所持有美元、港币的银行存款有关,由于美元、港币与本公司的功能货币(人民币)之间的汇率变动使本公司面临一定汇率风险。但本公司管理层认为,该等美元、港币银行存款于本公司总资产所占比例较小,且涉及外汇交易的相关收入支出比重对经营成果的影响亦较小,因此无重大汇率风险,本公司主要经营活动均以人民币结算,故本公司所面临的汇率风险并不重大。
本公司的利率风险主要产生于短期借款、长期银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
本公司总部财务部门持续监控本公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。
敏感性分析:利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。对于浮动利率计息之长期借款,敏感性分析基于该借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付。截至2022年12月31日,本公司长期借款余额40,033,611.11 元。
3)其他价格风险
其他价格风险是指本公司所持权益类金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本公司因持有以公允价值计量的金融资产而面临价格风险,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。实施重大资产重组后,本公司主要投资于证券交易所上市的股票和基金类工具,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。因此,本公司承担证券市场价格变动风险。本公司采取持有多种权益证券组合的方式及对持有证券的市场价格实施定期监控来管理其他价格风险。若持有的证券的价格上升(下跌)而其他市场变量保持不变,则本公司当期净利润以及所有者权益也将随之上升(下跌)。
信用风险是指因合同另一方、客户、交易对手或证券发行人未按照约定按时履行合约责任而引致的损失。
本公司的信用风险主要来自各类应收款项、因客户、交易对手或证券发行人未履行合约责任而引致的损失。
本公司持有的银行存款存放于具有良好信用评级的银行及国家电网下属中国电力财务有限公司。结算备付金存放在中国证券登记结算有限责任公司,因此,现金及现金等价物面临的信用风险相对较低。
为了控制日常经营产生的各类应收款项带来的信用风险,公司专门进行信用审批,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
为了控制自营业务产生的信用风险,本公司在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性较小;在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,并选择信用等级良好的对手方进行交易,以控制相应的信用风险。另外,本公司对贷款及应收账款余额进行持续监控,以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易,除非本公司信用控制部门特别批准,否则本公司不提供信用交易条件。
为了控制融资类业务产生的信用风险,本公司依据证券监管部门的相关规定制定了期限、利率、融资融券的保证金比例、授信系数、维持担保比例等标准。为应对今年来的极端行情和黑天鹅事件频发的情况,本公司加强了逐日盯市和追保工作,及时调整信用账户单一证券集中度控制指标,认真做好每一位高风险客户通知预警及贷后跟踪、通过各种方式全力进行追保,引导客户提前化解风险;组织专门团队进行标的证券研判,提前从融资标的、可冲抵担保证券中剔除相关标的,并根据不同情形进行压力测试评估客户风险,对风险客户进行平铺式逐一追保。同时严把股票质押项目入口质量关,审慎开展业务,对于存在瑕疵或者流动性隐患的项目,严格予以杜绝,对于在贷后发生风险异动的融资标的,引导客户提前购回或追加担保。
应收款项等在财务报表中以扣除减值准备后的净额列示,对于资产负债表中已确认的公允价值计量的金融工具而言,账面价值反映了其风险敞口,但并非最大敞口,其最大风险敞口将随未来公允价值的变化而改变。
项目|2022年12月31日|2021 年12月31日
货币资金|7,889,952,926.12|7,347,489,517.64
结算备付金|1,371,532,207.05|1,284,575,994.19
交易性金融资产|11,837,035,611.23|11,670,883,306.41
应收票据|1,920,418.34|1,509,963.34
应收账款|3,430,804,883.42|4,325,711,226.72
应收款项融资|387,675,349.68|326,197,212.15
买入返售金融资产|821,016,458.39|728,502,009.70
其他应收款|66,972,937.72|96,310,582.68
合同资产|187,804,703.69|102,703,008.03
融出资金|2,313,013,528.04|2,985,137,800.26
债权投资|444,579,815.69|430,403,965.04
其他债权投资|8,149,216,582.91|9,070,644,875.01
长期应收款|135,654,598.58|210,849,798.79
一年内到期的非流动资产|1,519,599,188.11|573,327,160.38
最大信用风险敞口合计|38,556,779,208.97|39,154,246,420.34
截止2022年12月31日,本公司流动资产超过流动负债人民币11,487,452,226.17元(2021年12月31日:人民币10,137,484,405.22元),管理层有信心如期偿还到期借款或债券,并取得新的循环借款。本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低,对本公司的经营和财务报表不构成重大影响,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
项目|一年以内|一到二年|二到五年|五年以上|合计
金融负债|1,967,911.21|122,445.40|47,300.06|27,645.07|2,165,301.74
短期借款|273,285.61||||273,285.61
拆入资金|50,631.94||||50,631.94
交易性金融负债|37,599.70||||37,599.70
应付票据|72,981.41||||72,981.41
应付账款|264,113.40|53,126.01|33,264.43||350,503.84
卖出回购金融资产|575,165.54||||575,165.54
代理买卖证券款|668,203.74||||668,203.74
其它应付款|9,874.48|188.42|959.29|3.79|11,025.98
应付股息|7,510.49||3,536.23||11,046.72
一年内到期的非流动负债|6,124.90||||6,124.90
长期借款|110.00|4,090.75|||4,200.75
应付债券|2,310.00|60,911.34|||63,221.34
租赁负债||4,128.88|9,540.11|27,641.28|41,310.27
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|1,415,077,185.95|8,495,422,630.12|1,926,535,795.16|11,837,035,611.23
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|1,415,077,185.95|8,495,422,630.12|1,926,535,795.16|11,837,035,611.23
(1)债务工具投资|846,787,588.32|208,849,400.00|794,945,197.23|1,850,582,185.55
(2)权益工具投资|256,427,636.13|115,475,034.11|1,135,496.78|373,038,167.02
(3)衍生金融资产||||
(4)基金|191,599,676.50|7,331,389,443.39|322,153,134.26|7,845,142,254.15
(5)其他|120,262,285.00|839,708,752.62|808,301,966.89|1,768,273,004.51
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||9,358,266,992.91||9,358,266,992.91
(三)其他权益工具投资|20,382,108.56||12,300,868.88|32,682,977.44
(四)投资性房地产||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
||||
||||
持续以公允价值计量的资产总额|1,435,459,294.51|17,853,689,623.03|1,938,836,664.04|21,227,985,581.58
(六)交易性金融负债||375,996,984.10||375,996,984.10
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||375,996,984.10||375,996,984.10
持续以公允价值计量的负债总额||375,996,984.10||375,996,984.10
二、非持续的公允价值计量||||
(一)持有待售资产||||
非持续以公允价值计量的资产总额||||
本公司持续第一层次公允价值计量项目的市价为交易所等活跃市场期末余额时点的收盘价。
本公司在确定公允价值时,优先选择权威第三方机构公布的推荐估值,若无法直接获取权威第三方机构公布的推荐估值,本公司将采用管理人公布的估值、估值模型等估值方法对第二层次公允价值计量项目进行估值。
本公司制定了相关流程来确定第三层次公允价值计量中合适的估值技术和输入值。本公司风险管理部门定期复核相关流程以及公允价值确定的合适性。
本公司制定了相关流程来确定第三层次公允价值计量中合适的估值技术和输入值,主要采取市价法、成本法、折现率、流动性折扣等不可观察参数作为估值依据,相关不可观察参数的变化会影响第三层次计量的金融资产价值发生变化。本公司风险管理部门定期复核相关流程以及公允价值确定的合适性。
本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括:货币资金、买入返售金融资产、发放贷款及垫款、债权投资、其他金融资产和其他金融负债等,账面价值与公允价值之间无重大差异。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
国网英大国际控股集团有公司|北京市|商务服务业|1,990,000.00|65.53|65.53
国家电网有限公司为母公司唯一股东,持有母公司100%股权;国务院国有资产监督管理委员会是国家电网有限公司的出资人代表。
详见第十节、九、1.在子公司中的权益。
本公司重要的合营和联营企业详见第十节、九、3、在合营企业或联营企业中的权益。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
国家电网所属公司|特指除英大集团及其控制的下属公司之外的国家电网所属公司
国网英大国际控股集团有限公司|本公司控股股东
英大长安保险经纪有限公司|同受英大集团控制
北京英大长安风险管理咨询有限公司|同受英大集团控制
英大泰和财产保险股份有限公司|同受英大集团控制
英大泰和人寿保险股份有限公司|同受英大集团控制
英大保险资产管理有限公司|同受英大集团控制
英大基金管理有限公司|同受英大集团控制
北京英大资本管理有限公司|同受英大集团控制
北京英大融实科技有限公司|同受英大集团控制
国网英大投资管理有限公司|同受英大集团控制
国网英大产业投资基金管理有限公司|同受英大集团控制
国网国际融资租赁有限公司|同受英大集团控制
英大汇通商业保理有限公司|同受英大集团控制
黔西南州金信电力科技有限公司|子公司的合营企业
南瑞通用电气智能监测诊断(武汉)有限公司|子公司的合营企业
武汉左岭供配电有限公司|子公司的联营企业
福建和盛高科技产业有限公司|子公司的联营企业
上海迪威行置业发展有限公司|英大集团联营企业
华夏银行股份有限公司|英大集团联营企业
广发银行股份有限公司|英大集团联营企业
广银理财有限责任公司|英大集团联营企业
中国电力财务有限公司|英大集团联营企业
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
国家电网所属公司|采购商品/劳务|203,173,403.79|||360,296,633.20
国家电网所属公司|信息系统运维费|13,510,603.29|||3,997,989.10
国家电网所属公司|利息支出|23,100,000.00|||31,219,586.44
福建和盛高科技产业有限公司|采购商品/劳务|59,259,581.47|||94,309,756.87
南瑞通用电气智能监测诊断(武汉)有限公司|采购商品/劳务|13,303,539.92|||38,391,283.23
英大基金管理有限公司|咨询费|13,516,118.26|||18,989,561.17
黔西南州金信电力科技有限公司|采购商品/劳务|4,640,549.78|||24,617,888.65
英大泰和财产保险股份有限公司|采购商品/劳务|1,012,134.54|||1,054,450.36
英大泰和人寿保险股份有限公司|采购商品/劳务|380,593.87|||187,994.64
英大长安保险经纪有限公司|采购商品/劳务|16,971.97|||648,426.98
广发银行股份有限公司|采购商品/劳务|87,725.09|||
华夏银行股份有限公司|采购商品/劳务|8,698.40|||
北京英大长安风险管理咨询有限公司|采购商品/劳务|181,132.08|||267,452.82
上海迪威行置业发展有限公司|采购商品/劳务|435,791.95|||293,128.71
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
国家电网所属公司|手续费及佣金收入|2,174,908,814.95|1,681,316,844.95
国家电网所属公司|销售商品提供劳务|4,709,671,855.73|4,433,723,238.20
北京英大资本管理有限公司|手续费及佣金收入|105,482.65|
福建和盛高科技产业有限公司|销售商品提供劳务|44,922,463.66|114,484,219.94
广发银行股份有限公司|利息收入||
国网国际融资租赁有限公司|手续费及佣金收入|282,226,685.77|1,648,301.89
国网国际融资租赁有限公司|销售商品提供劳务|425,226,697.79|96,727,454.35
国网英大产业投资基金管理有限公司|手续费及佣金收入||946,933.96
国网英大产业投资基金管理有限公司|销售商品提供劳务|151,603.77|
国网英大国际控股集团有限公司|手续费及佣金收入|49,149,522.91|71,257,772.33
国网英大国际控股集团有限公司|销售商品提供劳务|8,847,235.84|
国网英大投资管理有限公司|销售商品提供劳务|60,849.06|
南瑞通用电气智能监测诊断(武汉)有限公司|销售商品提供劳务|2,742,078.19|37,095.53
黔西南州金信电力科技有限公司|销售商品提供劳务|1,010,026.19|5,116,832.54
武汉左岭供配电有限公司|销售商品提供劳务|10,233,174.31|
英大保险资产管理有限公司|销售商品提供劳务|70,000.00|
英大汇通商业保理有限公司|销售商品提供劳务|58,490.57|
英大基金管理有限公司|手续费及佣金收入|53,180.58|258,214.41
英大基金管理有限公司|销售商品提供劳务|75,754.72|
英大泰和财产保险股份有限公司|销售商品提供劳务|27,593,261.83|17,828,193.68
英大泰和人寿保险股份有限公司|销售商品提供劳务|432,830.19|
英大长安保险经纪有限公司|手续费及佣金收入||808,962.26
英大长安保险经纪有限公司|销售商品提供劳务|231,132.08|
中国电力财务有限公司|销售商品提供劳务|506,603.77|
委托方/出包方名称|受托方/承包方名称|受托/承包资产类型|受托/承包起始日|受托/承包终止日|托管收益/承包收益定价依据|本期确认的托管收益/承包收益
国网英大国际控股集团有限公司|英大证券|其他资产托管|2018-12-26|2022-10-17|管理费按前一日资管计划委托资产总值计提,年费率为0.4%管理费按前一日资管计划委托资产总值计提,年费率为0.4%|49,149,522.91
|||||资管计划委托资资管计划委托资|
|||||产总值计提,年产总值计提,年|
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
国家电网所属公司|房屋租赁|7,283,050.76|4,634,555.71
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
国家电网所属公司|房屋租赁|12,980,534.32|10,765,246.33|||39,733,315.73|27,135,565.23|13,472,535.75|13,271,812.01|4,972,911.54|272,308,532.72
国家电网所属公司|车辆租赁|||||268,799.88|158,584.00|13,179.57|12,547.85||
上海迪威行置业发展有限公司|房屋租赁|||||641,508.36|1,283,016.68|14,713.68|29,089.88||1,880,721.52
英大长安保险经纪有限公司|房屋租赁|||||476,163.24|483,233.54|41,190.26|14,349.24|633,230.13|670,238.40
中国电力财务有限公司|房屋租赁|16,489,986.05|29,329,074.15|||12,839,088.16||1,012,502.77||24,222,029.52|
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆入||||
广银理财有限责任公司|50,000,000.00|2022-10-31|2023-1-5|
广银理财有限责任公司|150,000,000.00|2022-10-31|2023-1-6|
广银理财有限责任公司|100,000,000.00|2022-7-15|2022-9-30|本年已结清
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|1,030.30|953.64
关联方|关联交易内容|年末账面价值|影响当期损益金额
英大基金管理有限公司|投资金融产品|661,682,212.55|-10,663,188.88
国网英大产业投资基金有限公司|投资金融产品|184,063,808.72|3,608,608.72
国网国际融资租赁有限公司|投资金融产品||14,985,888.11
英大泰和财产保险股份有限公司|投资金融产品|154,472,967.07|7,799,999.97
英大泰和人寿保险股份有限公司|投资金融产品|465,328,880.20|21,600,000.03
国家电网所属公司|投资金融产品|2,269,702.00|114,600.00
合计||1,467,817,570.54|37,445,907.95
关联方|项目|本年发生额|上年发生额
中国电力财务有限公司|资金归集利息收入|13,628,389.34|7,662,229.73
广发银行股份有限公司|存款利息收入|143,621.51|498,593.61
中国电力财务有限公司|利息支出||2,064,111.10
广发银行股份有限公司|利息支出||1,636,780.05
广银理财有限责任公司|利息支出|1,673,150.68|
国网国际融资租赁有限公司|利息支出||11,866,800.00
国网英大国际控股集团有限公司|利息支出||6,561,041.67
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收款项融资|国家电网所属公司|214,162,271.90||253,405,863.80|
应收款项融资|国网国际融资租赁有限公司|48,555,889.49||3,000,000.00|
应收账款|国家电网所属公司|1,843,612,693.30|136,217,182.93|2,711,318,018.50|177,026,098.77
应收账款|国网国际融资租赁有限公司|120,849,275.88|1,290,414.57|95,081,479.48|2,502,188.68
应收账款|国网英大国际控股集团有限公司|5,244,070.00|52,440.70|34,504,093.42|
应收账款|英大保险资产管理有限公司|15,889,689.18|3,353,556.01|21,765,573.01|3,353,556.01
应收账款|黔西南州金信电力科技有限公司|938,374.38|9,383.74|8,864,463.67|641,870.53
应收账款|英大泰和财产保险股份有限公司|1,755,536.03|233,058.18|2,115,704.03|139,853.66
应收账款|南瑞通用电气智能监测诊断(武汉)有限公司|||270,664.00|2,706.64
应收账款|福建和盛高科技产业有限公司|12,072,769.51|424,580.02|101,469,976.95|1,014,699.77
应收账款|武汉左岭供配电有限公司|2,343,234.50|23,432.35||
应收账款|中国电力财务有限公司|537,000.00|5,370.00||
预付账款|国家电网所属公司|5,207,327.17||16,115,767.99|
预付账款|南瑞通用电气智能监测诊断(武汉)有限公司|494,133.64||435,053.55|
预付账款|英大泰和财产保险股份有限公司|32,847.37||296,084.20|
预付账款|英大泰和人寿保险股份有限公司|7,288.77|||
预付账款|英大长安保险经纪有限公司|1,400.00|||
其他应收款|国家电网所属公司|13,356,858.31|1,053,085.67|16,504,619.42|1,467,327.60
其他应收款|南瑞通用电气智能监测诊断(武汉)有限公司|1,509,773.88|75,488.69|1,397,979.10|13,979.79
其他应收款|福建和盛高科技产业有限公司|||507,750.80|5,077.51
其他应收款|上海迪威行置业发展有限公司|||387,465.36|
其他应收款|英大泰和人寿保险股份有限公司|3,024.54|||
其他应收款|英大泰和财产保险股份有限公司|12,450.00|124.50||
其他应收款|英大长安保险经纪有限公司|65,073.18|36.40|34,297.00|
其他应收款|黔西南州金信电力科技有限公司||||
合同资产|国家电网所属公司|339,288.15|16,964.41|12,927.20|1,292.72
长期应收款|国家电网所属公司|21,522,805.67||82,157,066.36|
应收股利|南瑞通用电气智能诊断(武汉)有限公司|||4,803,890.73|
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付票据|国家电网所属公司|13,667,450.55|28,110,345.72
应付票据|福建和盛高科技产业有限公司|4,000,000.00|5,361,399.34
应付账款|国家电网所属公司|151,484,588.89|372,232,727.46
应付账款|黔西南州金信电力科技有限公司|17,271,847.59|25,696,146.82
应付账款|南瑞通用电气智能监测诊断(武汉)有限公司|4,605,840.74|13,238,321.49
应付账款|英大基金管理有限公司||9,488,625.68
应付账款|英大泰和财产保险股份有限公司||1,254.56
应付账款|福建和盛高科技产业有限公司|45,033,318.29|
其他应付款|国家电网所属公司|7,939,798.87|7,474,826.07
其他应付款|国网国际融资租赁有限公司||60,661,830.00
合同负债|国家电网所属公司|44,812,676.11|87,756,517.28
合同负债|国网国际融资租赁有限公司||3,954,247.77
合同负债|英大泰和财产保险股份有限公司|3,215.60|300.00
合同负债|福建和盛高科技产业有限公司|522,518.32|
关联方|项目名称|本年余额|年初余额
中国电力财务有限公司|银行存款|1,634,477,091.42|1,571,522,928.86
广发银行股份有限公司|银行存款|15,804,497.76|24,175,302.17
拟分配的利润或股利|325,950,837.41
经审议批准宣告发放的利润或股利|325,950,837.41
根据公司业绩及实际情况,本公司及所属部分单位建立企业年金计划。计划的托管人及账户管理人为中国光大银行股份有限公司,投资管理人为太平养老保险股份有限公司、华夏基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、易方达基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司。根据公司与太平养老保险股份有限公司签订的相关协议,由太平养老保险股份有限公司在协议期间内负责企业年金基金的投资管理运作。企业年金基金实行完全积累,采用个人账户方式管理。个人账户下设个人缴费子账户和企业缴费子账户,实时准确记载个人缴费、企业缴费及投资运营收益。
1)公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:
2)公司以经营分部为基础确定报告分部,满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部:1该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上;
2该分部的分部利润(亏损)的绝对额,占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上;
3该分部的分部资产占所有分部资产合计额的10%或者以上。
3)分部报告所采用的会计政策与编制公司财务报表所采用的会计政策一致。
项目|信托业务|证券期货业务|电工电气装备制造业|其他|分部间抵销|合计
一、营业总收入|260,733.04|189,068.61|631,455.84|4,994.73|-130.80|1,086,121.42
其中:利息收入|10,881.20|70,009.71||||80,890.91
手续费及佣金收入|249,820.79|47,318.28||||297,139.07
二、营业总成本|37,342.35|179,955.40|615,653.04|8,740.11|-152.27|841,538.63
其中:利息支出|4,567.32|27,826.97||||32,394.29
手续费及佣金支出||19,643.36||||19,643.36
三、公允价值变动损益|-49,925.14|-18,687.94||170.55||-68,442.53
四、投资收益|9,856.23|11,912.81|261.92|61,813.59|-65,513.97|18,330.58
五、信用减值损失|132.65|138.03|-8,938.13|-21.06||-8,688.51
六、营业利润|183,917.41|5,140.01|6,964.69|58,272.23|-65,492.51|188,801.83
七、资产总额|1,323,254.74|2,225,353.55|867,924.99|1,634,027.74|-1,600,406.54|4,450,154.48
八、负债总额|158,069.74|1,579,533.26|532,319.02|12,639.64|-37,822.60|2,244,739.06
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|3,340,845.45
|
1年以内小计|3,340,845.45
1至2年|110,332.15
2至3年|569,844.10
3年以上|
3至4年|
4至5年|
5年以上|
|
|
合计|4,021,021.70
按组合计提坏账准备|4,021,021.70|100|95,909.47|2.39|3,925,112.23|4,719,399.50|100|113,108.53|2.40|4,606,290.97
其中:||||||||||
账龄组合|4,021,021.70|100|95,909.47|2.39|3,925,112.23|4,719,399.50|100|113,108.53|2.40|4,606,290.97
合并范围内关联方款项组合||||||||||
合计|4,021,021.70|/|95,909.47|/|3,925,112.23|4,719,399.50|/|113,108.53|/|4,606,290.97
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|3,340,845.45|33,408.45|1.00
1至2年|110,332.15|5,516.61|5.00
2至3年|569,844.10|56,984.41|10.00
合计|4,021,021.70|95,909.47|2.39
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
应收账款坏账准备|113,108.53|-17,199.06||||95,909.47
合计|113,108.53|-17,199.06||||95,909.47
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
客户1|3,340,845.45|83.08|33,408.45
客户2|295,661.70|7.35|29,566.17
客户3|121,358.20|3.02|12,135.82
客户4|116,820.00|2.91|11,682.00
客户5|100,000.00|2.49|5,000.00
合计|3,974,685.35|98.85|91,792.44
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利|341,595,104.08|115,367,655.92
其他应收款|12,353,056.96|16,058,899.64
合计|353,948,161.04|131,426,555.56
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
英大国际信托有限责任公司|306,232,830.00|
英大证券有限责任公司||80,005,381.84
上海置信电气有限公司|35,362,274.08|35,362,274.08
合计|341,595,104.08|115,367,655.92
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|10,893,330.05
|
1年以内小计|10,893,330.05
1至2年|1,537,064.09
合计|12,430,394.14
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
代垫款|10,844,932.73|10,885,331.25
押金|1,537,064.09|1,537,062.15
其他往来款|48,397.32|3,688,764.50
合计|12,430,394.14|16,111,157.90
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|52,258.26|||52,258.26
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|25,078.92|||25,078.92
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|77,337.18|||77,337.18
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提的坏账准备|52,258.26|25,078.92||||77,337.18
合计|52,258.26|25,078.92||||77,337.18
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
客户1|代垫款|10,844,932.73|1年以内(含1年)|87.25|
客户2|押金|1,537,064.09|1至2年(含2年)|12.37|76,853.21
客户3|其他往来款|40,397.32|1年以内(含1年)|0.32|403.97
客户4|其他往来款|5,000.00|1年以内(含1年)|0.04|50.00
客户5|其他往来款|3,000.00|1年以内(含1年)|0.02|30.00
合计|/|12,430,394.14|/|100.00|77,337.18
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|15,623,102,180.22||15,623,102,180.22|15,232,125,844.49||15,232,125,844.49
对联营、合营企业投资||||||
合计|15,623,102,180.22||15,623,102,180.22|15,232,125,844.49||15,232,125,844.49
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
英大国际信托有限责任公司|6,942,443,746.83|||6,942,443,746.83||
英大证券有限责任公司|5,862,781,576.26|290,976,335.73||6,153,757,911.99||
国网英大碳资产管理(上海)有限公司|48,013,584.26|100,000,000.00||148,013,584.26||
上海置信电气有限公司|2,378,886,937.14|||2,378,886,937.14||
合计|15,232,125,844.49|390,976,335.73||15,623,102,180.22||
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,308,013.27|1,308,013.27|5,335,076.18|5,335,076.20
其他业务|236,521.32||239,574.27|
合计|1,544,534.59|1,308,013.27|5,574,650.45|5,335,076.20
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益|617,402,830.00|207,307,331.91
权益法核算的长期股权投资收益||
处置长期股权投资产生的投资收益||4,006,442.66
交易性金融资产在持有期间的投资收益|733,018.87|
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||-40,537,627.73
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|618,135,848.87|170,776,146.84
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|-894,158.44|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|39,821,077.24|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-14,426,564.13|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|5,112,079.09|
少数股东权益影响额|563,188.15|
合计|18,825,087.43|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|5.75|0.187|0.187
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|5.65|0.184|0.184
法定代表人:马晓燕
未出席董事职务|未出席董事姓名|未出席董事的原因说明|被委托人姓名
董事长|徐晓军|公务原因|庄颖杰
四、公司负责人徐晓军、行长庄颖杰、主管会计工作负责人缪钰辰及会计机构负责人(会计主管人员)顾建忠声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司2022年度利润分配预案为:以本次分红派息股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10股(每股人民币1元)派发现金红利1.7元(含税)。上述方案已经第六届董事会第十四次会议审议通过,并由公司独立董事发表了独立意见,尚需公司股东大会审议批准。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资注意投资风险。