TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|10,526,767,796.30|100.00%|571,167,037.31|5.43%|9,955,600,758.99|6,597,840,221.47|100.00%|309,598,872.98|4.69%|6,288,241,348.49
其中:||||||||||
账龄组合|10,526,767,796.30|100.00%|571,167,037.31|5.43%|9,955,600,758.99|6,597,840,221.47|100.00%|309,598,872.98|4.69%|6,288,241,348.49
合计|10,526,767,796.30|100.00%|571,167,037.31|5.43%|9,955,600,758.99|6,597,840,221.47|100.00%|309,598,872.98|4.69%|6,288,241,348.49
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
账龄组合|10,526,767,796.30|571,167,037.31|5.43%
合计|10,526,767,796.30|571,167,037.31|
账龄|账面余额
1年以内(含1年)|9,312,207,994.13
1至6个月(含6个月)|6,592,844,032.73
7至12个月(含12个月)|2,719,363,961.40
1至2年|945,726,624.99
2至3年|177,416,206.85
3年以上|91,416,970.33
3至4年|91,416,970.33
合计|10,526,767,796.30
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
账龄组合|309,598,872.98|285,776,080.74||24,646,021.88|438,105.47|571,167,037.31
合计|309,598,872.98|285,776,080.74||24,646,021.88|438,105.47|571,167,037.31
项目|核销金额
实际核销的应收账款|24,646,021.88
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|162,618,243.24|1.54%|1,626,182.43
第二名|120,167,203.41|1.14%|1,201,672.03
第三名|120,002,018.93|1.14%|1,200,020.19
第四名|116,494,876.16|1.11%|1,164,948.76
第五名|115,244,497.50|1.09%|1,152,444.98
合计|634,526,839.24|6.02%|
项目|期末余额|期初余额
应收账款||
应收票据|650,116.00|342,841.80
合计|650,116.00|342,841.80
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例|金额|比例
1年以内|351,234,585.66|99.74%|338,970,219.12|99.96%
1至2年|911,474.00|0.26%|46,907.14|0.01%
2至3年|8,712.00||102,829.30|0.03%
3年以上|7,987.00||57.70|
合计|352,162,758.66||339,120,013.26|
预付对象|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名|22,287,760.18|6.33
第二名|14,693,536.39|4.17
第三名|13,799,824.26|3.92
第四名|12,518,204.23|3.55
第五名|8,856,114.56|2.51
合计|72,155,439.62|20.4
项目|期末余额|期初余额
应收利息||0.00
应收股利||0.00
其他应收款|118,753,428.87|106,729,096.03
合计|118,753,428.87|106,729,096.03
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
备用金|7,557,121.64|8,901,241.32
往来款|33,191,563.28|39,431,340.55
保证金|87,600,094.65|59,328,817.77
股权转让款|21,884,000.00|21,884,000.00
合计|150,232,779.57|129,545,399.64
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信|
|||用减值)|
2022年1月1日余额|22,816,303.61|||22,816,303.61
2022年1月1日余额在本期||||
本期计提|9,100,124.17|||9,100,124.17
本期核销|612,135.24|||612,135.24
其他变动|175,058.16|||175,058.16
2022年12月31日余额|31,479,350.70|||31,479,350.70
账龄|账面余额
1年以内(含1年)|74,635,478.80
其中:1至6个月(含6个月)|52,036,007.71
7至12个月(含12个月)|22,599,471.09
1至2年|51,118,402.53
2至3年|9,747,123.51
3年以上|14,731,774.73
3至4年|14,731,774.73
合计|150,232,779.57
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
账龄组合|22,816,303.61|9,100,124.17||612,135.24|175,058.16|31,479,350.70
合计|22,816,303.61|9,100,124.17||612,135.24|175,058.16|31,479,350.70
项目|核销金额
实际核销的其他应收款项|612,135.24
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|股权转让款|8,206,500.00|1至2年|5.46%|1,641,300.00
第二名|股权转让款|5,471,000.00|1至2年|3.64%|1,094,200.00
第三名|股权转让款|4,103,250.00|1至2年|2.73%|820,650.00
第四名|股权转让款|4,103,250.00|1至2年|2.73%|820,650.00
第五名|保证金|4,094,000.00|1至6个月2,316,000.00,1至2年1,778,000.00|2.73%|378,760.00
合计||25,978,000.00||17.29%|4,755,560.00
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|216,687,903.75|14,660,500.46|202,027,403.29|191,523,240.92||191,523,240.92
在产品|785,156.90||785,156.90|10,056,345.02||10,056,345.02
库存商品|1,231,567,730.88|17,157,949.67|1,214,409,781.21|1,126,652,506.01||1,126,652,506.01
周转材料|10,055,225.03||10,055,225.03|3,326,598.65||3,326,598.65
委托加工物资|547,987.71||547,987.71|||
半成品|6,453,674.97||6,453,674.97|||
合计|1,466,097,679.24|31,818,450.13|1,434,279,229.11|1,331,558,690.60||1,331,558,690.60
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
仪器销售质保金|36,485,775.49|4,563,108.90|31,922,666.59|22,894,567.59|2,460,439.12|20,434,128.47
与客户之间的合同产生的合同资产|46,782,748.00|467,827.48|46,314,920.52|||
合计|83,268,523.49|5,030,936.38|78,237,587.11|22,894,567.59|2,460,439.12|20,434,128.47
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
账龄组合|2,570,497.26|||
合计|2,570,497.26|||——
项目|期末余额|期初余额
待认证进项税额|9,531,184.82|14,304,345.78
未交增值税|40,134,105.52|29,622,356.70
预缴企业所得税|39,851,077.76|3,671,565.63
预缴其他税金|6,530.95|0.03
其他|613,207.55|
合计|90,136,106.60|47,598,268.14
项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|
融资租赁款|58,571,330.15|21,555,768.60|37,015,561.55|66,652,070.86|11,412,555.80|55,239,515.06|0.81%-2.32%
其中:未实现融资收益|7,045,869.31||7,045,869.31|10,061,704.79||10,061,704.79|
合计|58,571,330.15|21,555,768.60|37,015,561.55|66,652,070.86|11,412,555.80|55,239,515.06|
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额||11,412,555.80||11,412,555.80
2022年1月1日余额在本期||||
本期计提||10,143,212.80||10,143,212.80
2022年12月31日余额||21,555,768.60||21,555,768.60
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
浙江博圣生物技术股份有限公司|420,584,747.40|40,000,000.00||11,187,896.64||||||471,772,644.04|
数聚工研(北京)科技有限公司|||||||||||2,138,808.04
杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司|11,850,367.84|||-476,360.23||||||11,374,007.61|
北京定向点金科技有限公司|||||||||||26,720,682.94
浙江迪谱诊断技术有限公司|5,463,325.66|||-8,256,381.93||26,071,665.06||||23,278,608.79|
广州迪会信医疗器械有限公司|533,643,453.01|29,700,000.00||27,314,502.73|||70,500,000.00|||520,157,955.74|271,077,162.69
 Precion Ltd|20,598,302.96|||||||||20,598,302.96|
佛山禅迪精准医学科技有限公司|8,020,808.38|14,350,000.00||-1,982,149.81||||||20,388,658.57|
上海晶铸生物科技有限公司|10,468,839.91|4,000,000.00||-1,024,788.13||3,046,971.19||||16,491,022.97|
小计|1,010,629,845.16|88,050,000.00||26,762,719.27||29,118,636.25|70,500,000.00|||1,084,061,200.68|299,936,653.67
合计|1,010,629,845.|88,050,000.00||26,762,719.27||29,118,636.25|70,500,000.00|||1,084,061,200.|299,936,653.67
|16|||||||||68|
项目|期末余额|期初余额
固定资产|1,237,851,003.35|1,296,670,554.07
合计|1,237,851,003.35|1,296,670,554.07
项目|房屋及建筑物|机器设备|电子设备及其他|运输工具|固定资产装修|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|171,422,070.21|1,872,430,944.95|223,777,276.73|75,600,986.63|89,001,784.19|2,432,233,062.71
2.本期增加金额|73,116,505.70|601,613,166.31|81,323,163.21|19,153,534.82|4,479,990.99|779,686,361.03
(1)购置|73,116,505.70|570,581,131.90|80,117,665.03|19,068,634.82|4,479,990.99|747,363,928.44
(2)在建工程转入||10,804,529.95||||10,804,529.95
(3)企业合并增加||20,227,504.46|1,205,498.18|84,900.00||21,517,902.64
||||||
3.本期减少金额|13,000.00|482,546,365.43|67,220,461.26|9,176,175.89||558,956,002.58
(1)处置或报废|13,000.00|482,546,365.43|67,193,717.26|9,176,175.89||558,929,258.58
—处置子公司减少|||26,744.00|||26,744.00
4.期末余额|244,525,575.91|1,991,497,745.83|237,879,978.68|85,578,345.56|93,481,775.18|2,652,963,421.16
二、累计折旧||||||
1.期初余额|40,156,281.82|882,378,181.23|128,250,829.67|40,515,470.70|44,261,745.22|1,135,562,508.64
2.本期增加金额|9,332,472.04|505,765,497.05|44,742,880.94|11,084,759.26|11,169,067.65|582,094,676.94
(1)计提|9,332,472.04|498,920,071.86|43,972,091.78|11,006,836.97|11,169,067.65|574,400,540.30
企业合并增加||6,845,425.19|770,789.16|77,922.29||7,694,136.64
3.本期减|668.98|261,740,649.44|33,017,940.40|7,785,508.95||302,544,767.77
少金额||||||
(1)处置或报废|668.98|261,740,649.44|33,010,364.22|7,785,508.95||302,537,191.59
—处置子公司减少|||7,576.18|||7,576.18
4.期末余额|49,488,084.88|1,126,403,028.84|139,975,770.21|43,814,721.01|55,430,812.87|1,415,112,417.81
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置或报废||||||
||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|195,037,491.03|865,094,716.99|97,904,208.47|41,763,624.55|38,050,962.31|1,237,851,003.35
2.期初账面价值|131,265,788.39|990,052,763.72|95,526,447.06|35,085,515.93|44,740,038.97|1,296,670,554.07
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
广州市白云区钟落潭大厦2-4层|45,579,282.80|新购置,预计2023年底前办妥
项目|期末余额|期初余额
在建工程|89,379,348.54|12,920,751.49
合计|89,379,348.54|12,920,751.49
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
集团财务软件升级项目|1,711,295.42||1,711,295.42|2,116,221.54||2,116,221.54
待安装设备及其他|16,472,790.28||16,472,790.28|10,804,529.95||10,804,529.95
广迪实验室升级改造工程|71,195,262.84||71,195,262.84|||
合计|89,379,348.54||89,379,348.54|12,920,751.49||12,920,751.49
项目|房屋及建筑物|机器设备|合计
一、账面原值:|||
1.期初余额|388,762,265.99|285,500,799.54|674,263,065.53
2.本期增加金额|114,304,991.21|122,165,653.76|236,470,644.97
—新增租赁|110,126,960.28|122,165,653.76|232,292,614.04
—企业合并增加|4,178,030.93||4,178,030.93
3.本期减少金额|32,331,961.68|63,597,766.92|95,929,728.60
—处置|32,331,961.68|63,597,766.92|95,929,728.60
4.期末余额|470,735,295.52|344,068,686.38|814,803,981.90
二、累计折旧|||
1.期初余额|65,227,968.73|87,931,659.22|153,159,627.95
2.本期增加金额|101,705,430.98|109,786,832.94|211,492,263.92
(1)计提|99,504,662.57|109,786,832.94|209,291,495.51
—企业合并增加|2,200,768.41||2,200,768.41
3.本期减少金额|23,963,327.45|51,189,052.08|75,152,379.53
(1)处置|23,963,327.45|51,189,052.08|75,152,379.53
|||
4.期末余额|142,970,072.26|146,529,440.08|289,499,512.34
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
1.期末账面价值|327,765,223.26|197,539,246.30|525,304,469.56
2.期初账面价值|323,534,297.26|197,569,140.32|521,103,437.58
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|其他|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|10,467,481.60||9,363,179.38|73,206,092.32|1.00|93,036,754.30
2.本期增加金额|||8,519,817.44|15,830,210.89||24,350,028.33
(1)购置|||85,849.56|14,963,118.65||15,048,968.21
(2)内部研发|||110,817.58|||110,817.58
(3)企业合并增加|||8,323,150.30|359,626.54||8,682,776.84
—在建工程转入||||507,465.70||507,465.70
3.本期减少金额|||1,089,058.42|432,017.14||1,521,075.56
(1)处置|||1,089,058.42|432,017.14||1,521,075.56
||||||
4.期末余额|10,467,481.60||16,793,938.40|88,604,286.07|1.00|115,865,707.07
二、累计摊销||||||
1.期初余额|1,855,439.89||4,918,734.80|37,658,123.50||44,432,298.19
2.本期增加金额|210,049.80||1,845,475.12|13,778,313.80||15,833,838.72
(1)计提|210,049.80||1,845,475.12|13,752,386.96||15,807,911.88
—企业合并增加||||25,926.84||25,926.84
3.本期减少金额|||642,377.75|402,035.91||1,044,413.66
(1)处置|||642,377.75|402,035.91||1,044,413.66
||||||
4.期末余额|2,065,489.69||6,121,832.17|51,034,401.39||59,221,723.25
||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|8,401,991.91||10,672,106.23|37,569,884.68|1.00|56,643,983.82
2.期初账面价值|8,612,041.71||4,444,444.58|35,547,968.82|1.00|48,604,456.11
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例4.93%。
项目|期初余额|本期增加金额|||本期减少金额|||期末余额
|期初余额|内部开发支出|其他||确认为无形资产|转入当期损益||期末余额
图像处理算法1.0||20,828.00||||||20,828.00
智能筛阴算法优化与加速部署1.0 (60%, 2m)||36,317.33|||36,317.33|||
标注工具 InsightLabel1.0||38,336.50|||38,336.50|||
宫颈细胞病理图像处理软件 PathoInsight-T1.0||36,163.75|||36,163.75|||
 PathoInsight-TCT(NMPA)||2,092,286.86||||||2,092,286.86
 PathoAI 云平台||2,373.62||||||2,373.62
 PathoInsight- PDL1(NMPA)||280,344.45||||||280,344.45
合计||2,506,650.51|||110,817.58|||2,395,832.93
被投资单位名称或形成商|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
誉的事项||企业合并形成的||处置||
武汉迪安医学检验实验室有限公司|14,546,430.94|||||14,546,430.94
重庆迪安医学检验中心有限公司|12,116,292.94|||||12,116,292.94
浙江韩诺健康管理有限公司|5,192,098.29|||||5,192,098.29
山西迪安医学检验中心有限公司|5,289,912.55|||||5,289,912.55
甘肃迪安同享医学检验中心有限公司|5,263,816.52|||||5,263,816.52
浙江迪安美生健康管理有限公司|4,898,185.32|||||4,898,185.32
金华市福瑞达科技有限公司|47,424,326.35|||||47,424,326.35
北京联合执信医疗科技有限公司|168,284,078.88|||||168,284,078.88
陕西凯弘达医疗设备有限公司|91,266,824.35|||||91,266,824.35
新疆元鼎医疗器械有限公司|280,748,659.86|||||280,748,659.86
云南盛时迪安生物科技有限公司|113,101,175.63|||||113,101,175.63
内蒙古迪安丰信医疗科技有限责任公司|216,315,211.50|||||216,315,211.50
北京中科执信医疗设备有限公司|8,137,203.48|||||8,137,203.48
杭州德格医疗设备有限公司|262,715,914.39|||||262,715,914.39
江西迪安华星医学检验实验室有限公司|231,013,218.84|||||231,013,218.84
宁夏迪安医学检验中心有限公司|4,616,000.00|||||4,616,000.00
菏泽迪安医学检验所有限公司|3,761,054.57|||||3,761,054.57
绍兴迪安华因生物科技有限公司|24,685,686.78|||||24,685,686.78
北京迪安开元科技有限公司|3,453,222.10|||||3,453,222.10
深圳市一通医疗器械有限公司|101,550,242.67|||||101,550,242.67
杭州凯莱谱精准医疗检测技术有限公司|13,235,187.34|||||13,235,187.34
青岛智颖医疗科技有限公司|296,709,125.13|||||296,709,125.13
杭州恒冠医疗器械有限公司|4,244,752.14|||||4,244,752.14
厦门迪安福医商贸有限公司|6,382,069.41|||||6,382,069.41
河北执信雅博医疗器械科技有限公司|46,507,384.77|||||46,507,384.77
上海观合医药科技股份有限公司|11,443,085.62|||||11,443,085.62
浙江迪赛思诊断技术有限公司|20,731,497.26|||||20,731,497.26
河南铸铭科贸有限公司|3,323,447.73|||||3,323,447.73
辽宁湛恩医疗科技有限公司|1,082,758.89|||||1,082,758.89
北京迪安执信医疗设备有限公司|5,810,564.50|||||5,810,564.50
天津阿尔塔科技有限公司||130,978,566.02||||130,978,566.02
合计|2,013,849,428.75|130,978,566.02||||2,144,827,994.77
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
青岛智颖医疗科技有限公司|49,636,967.87|162,536,766.77||||212,173,734.64
杭州德格医疗设备有限公司|227,656,648.92|35,059,265.47||||262,715,914.39
江西迪安华星医学检验所有限公司||149,563,699.40||||149,563,699.40
北京联合执信医疗科技有限公司||||||0.00
内蒙古迪安丰信医疗科技有限责任公司|30,773,401.87|140,064,408.10||||170,837,809.97
云南盛时迪安生物科技有限公司||||||0.00
深圳市一通医疗器械有限公司||7,196,971.29||||7,196,971.29
陕西凯弘达医疗设备有限公司|60,667,043.72|30,599,780.63||||91,266,824.35
金华市福瑞达科技有限公司|47,424,326.35|||||47,424,326.35
绍兴迪安华因生物科技有限公司|24,685,686.78|||||24,685,686.78
新疆元鼎医疗器械有限公司|280,748,659.86|||||280,748,659.86
武汉迪安医学检验所有限公司||14,546,430.94||||14,546,430.94
重庆迪安医学检验中心有限公司||||||0.00
浙江韩诺健康管理有限公司|5,192,098.29|||||5,192,098.29
山西迪安医学检验中心有限公司||||||0.00
甘肃迪安同享医学检验中心有限公司||5,263,816.52||||5,263,816.52
浙江迪安美生健康管理有限公司|4,898,185.32|||||4,898,185.32
宁夏迪安乐嘉医学检验中心(有限公司)||||||0.00
菏泽迪安百灵医学检验有限公司||3,761,054.57||||3,761,054.57
北京迪安开元科技有限公司|3,453,222.10|||||3,453,222.10
杭州凯莱谱精准医疗检测技术有限公司||||||0.00
杭州恒冠医疗器械有限公司||4,244,752.14||||4,244,752.14
厦门迪安福医商贸有限公司||6,382,069.41||||6,382,069.41
上海观合医药科技有限公司||||||0.00
河北执信雅博医疗器械科技有限公司||30,417,005.27||||30,417,005.27
合计|735,136,241.08|589,636,020.51||||1,324,772,261.59
本公司将商誉所在的公司武汉迪安医学检验实验室有限公司、重庆迪安医学检验中心有限公司、浙江韩诺健康管理有限公司、山西迪安医学检验中心有限公司、甘肃迪安同享医学检验中心有限公司、浙江迪安美生健康管理有限公司、金华市福瑞达科技有限公司、北京联合执信医疗科技有限公司、陕西凯弘达医疗设备有限公司、新疆元鼎医疗器械有限公司、云南盛时迪安生物科技有限公司、内蒙古迪安丰信医疗科技有限责任公司、北京中科执信医疗设备有限公司、杭州德格医疗设备有限公司、江西迪安华星医学检验实验室有限公司、宁夏迪安医学检验中心有限公司、菏泽迪安医学检验所有限公司、绍兴迪安华因生物科技有限公司、北京迪安开元科技有限公司、深圳市一通医疗器械有限公司、杭州凯莱谱精准医疗检测技术有限公司、青岛智颖医疗科技有限公司、杭州恒冠医疗器械有限公司、厦门迪安福医商贸有限公司、河北执信雅博医疗器械科技有限公司、上海观合医药科技股份有限公司、浙江迪赛思诊断技术有限公司、河南铸铭科贸有限公司、辽宁湛恩医疗科技有限公司、北京迪安执信医疗设备有限公司、天
津阿尔塔科技有限公司长期资产分别认定为一个资产组,与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。
被投资单位名称或形成商誉的事项|关键参数||||
|预测期限|预测增长率|稳定期增长率|利润率|折现率
武汉迪安医学检验实验室有限公司|2023年-2027年|注1|0%|根据预测期内收入、成本、费用等计算|13.32
重庆迪安医学检验中心有限公司|2023年-2027年|注2|0%|根据预测期内收入、成本、费用等计算|13.32
山西迪安医学检验中心有限公司|2023年-2027年|注3|0%|根据预测期内收入、成本、费用等计算|13.89
甘肃迪安同享医学检验中心有限公司|2023年-2027年|注4|0%|根据预测期内收入、成本、费用等计算|14.32
北京联合执信医疗科技有限公司、河北执信雅博医疗器械科技有限公司、北京中科执信医疗设备有限公司、北京迪安执信医疗设备有限公司|2023年-2027年|注5|0%|根据预测期内收入、成本、费用等计算|14.68
陕西凯弘达医疗设备有限公司|2023年-2027年|注6|0%|根据预测期内收入、成本、费用等计算|14.12
云南盛时迪安生物科技有限公司|2023年-2027年|注7|0%|根据预测期内收入、成本、费用等计算|13.63
内蒙古迪安丰信医疗科技有限责任公司|2023年-2027年|注8|0%|根据预测期内收入、成本、费用等计算|14.12
杭州德格医疗设备有限公司|2023年-2027年|注9|0%|根据预测期内收入、成本、费用等计算|16.61
江西迪安华星医学检验实验室有限公司|2023年-2027年|注10|0%|根据预测期内收入、成本、费用等计算|13.20
宁夏迪安医学检验中心有限公司|2023年-2027年|注11|0%|根据预测期内收入、成本、费用等计算|14.66
菏泽迪安医学检验所有限公司|2023年-2027年|注12|0%|根据预测期内收入、成本、费用等计算|18.37
深圳市一通医疗器械有限公司|2023年-2027年|注13|0%|根据预测期内收入、成本、费用等计算|15.97
杭州凯莱谱精准医疗检测技术有限公司、浙江迪赛思诊断技术有限公司|2023年-2027年|注14|0%|根据预测期内收入、成本、费用等计算|12.64
厦门迪安福医商贸有限公司|2023年-2027年|注15|0%|根据预测期内收入、成本、费用等计算|17.72
杭州恒冠医疗器械有限公司|2023年-2027年|注16|0%|根据预测期内收入、成本、费用等计算|16.87
青岛智颖医疗科技有限公司、河南铸铭科贸有限公司、辽宁湛恩医疗科技有限公司|2023年-2027年|注17|0%|根据预测期内收入、成本、费用等计算|14.68
上海观合医药科技股份有限公司|2023年-2027年|注18|0%|根据预测期内收入、成本、费用等计算|12.52
天津阿尔塔科技有限公司|2023年-2027年|注19|0%|根据预测期内收入、成本、费用等计算|13.51
注1:根据公司管理层分析,同时参考历史收入数据和波动趋势,综合考虑评估基准日后各种因素对该指标的变动影响,预测得出武汉迪安医学检验实验室有限公司2023年-2027年收入增长率分别为-61.94%、8.52%、6.53%、5.33%、3.13%。
注2:根据公司管理层分析,同时参考历史收入数据和波动趋势,综合考虑评估基准日后各种因素对该指标的变动影响,预测得出重庆迪安医学检验中心有限公司2023年-2027年收入增长率分别为-57.12%、7.12%、4.78%、3.60%、2.21%。
注3:根据公司管理层分析,同时参考历史收入数据和波动趋势,综合考虑评估基准日后各种因素对该指标的变动影响,预测得出山西迪安医学检验中心有限公司2023年-2027年收入增长率分别为-49.24%、10.23%、8.20%、6.12%、4.05%。
注4:根据公司管理层分析,同时参考历史收入数据和波动趋势,综合考虑评估基准日后各种因素对该指标的变动影响,预测得出甘肃迪安同享医学检验中心有限公司2023年-2027年收入增长率分别为-74.87%、9.93%、7.84%、5.96%、3.81%。
注5:根据公司管理层分析,同时参考历史收入数据和波动趋势,综合考虑评估基准日后各种因素对该指标的变动影响,预测得出北京联合执信医疗科技有限公司2023年-2027年收入增长率分别为4.82%、4.13%、3.44%、2.52%、1.73%。
注6:根据公司管理层分析,同时参考历史收入数据和波动趋势,综合考虑评估基准日后各种因素对该指标的变动影响,预测得出陕西凯弘达医疗设备有限公司2023年-2027年收入增长率分别为3.91%、7.66%、5.82%、2.94%、1.99%。
注7:根据公司管理层分析,同时参考历史收入数据和波动趋势,综合考虑评估基准日后各种因素对该指标的变动影响,预测得出云南盛时迪安生物科技有限公司2023年-2027年收入增长率分别为-10.71%、3.42%、3.61%、3.05%、2.61%。
注8:根据公司管理层分析,同时参考历史收入数据和波动趋势,综合考虑评估基准日后各种因素对该指标的变动影响,预测得出内蒙古迪安丰信医疗科技有限责任公司2023年-2027年收入增长率分别为-10.42%、3.39%、4.14%、3.16%、3.11%。注9:根据公司管理层分析,同时参考历史收入数据和波动趋势,综合考虑评估基准日后各种因素对该指标的变动影响,预测得出杭州德格医疗设备有限公司2023年-2027年收入增长率分别为3.75%、9.48%、7.65%、5.80%、4.87%
注10:根据公司管理层分析,同时参考历史收入数据和波动趋势,综合考虑评估基准日后各种因素对该指标的变动影响,预测得出江西迪安华星医学检验实验室有限公司2023年-2027年收入增长率分别为-48.49%、10.00%、8.00%、6.00%、5.00%
注11:根据公司管理层分析,同时参考历史收入数据和波动趋势,综合考虑评估基准日后各种因素对该指标的变动影
响,预测得出宁夏迪安医学检验中心有限公司2023年-2027年收入增长率分别为-73.03%、10.39%、8.28%、6.23%、4.11%。注12:根据公司管理层分析,同时参考历史收入数据和波动趋势,综合考虑评估基准日后各种因素对该指标的变动影响,预测得出菏泽迪安医学检验所有限公司2023年-2027年收入增长率分别为70.39%、5.00%、4.00%、3.00%、2.00%。
注13:根据公司管理层分析,同时参考历史收入数据和波动趋势,综合考虑评估基准日后各种因素对该指标的变动影响,预测得出深圳市一通医疗器械有限公司2023年-2027年收入增长率分别为-22.50%、1.92%、1.89%、1.79%、1.25%。
注14:根据公司管理层分析,同时参考历史收入数据和波动趋势,综合考虑评估基准日后各种因素对该指标的变动影
响,预测得出杭州凯莱谱精准医疗检测技术有限公司2023年-2027年收入增长率分别为103.49%、15.00%、12.00%、8.00%、5.00%。
注15:根据公司管理层分析,同时参考历史收入数据和波动趋势,综合考虑评估基准日后各种因素对该指标的变动影响,预测得出厦门迪安福医商贸有限公司2023年-2027年收入增长率分别为20.30%、5.00%、3.00%、2.00%、2.00%。
注16:根据公司管理层分析,同时参考历史收入数据和波动趋势,综合考虑评估基准日后各种因素对该指标的变动影响,预测得出杭州恒冠医疗器械有限公司2023年-2027年收入增长率分别为-49.78%、8.00%、6.00%、5.00%、3.00%。
注17:根据公司管理层分析,同时参考历史收入数据和波动趋势,综合考虑评估基准日后各种因素对该指标的变动影响,预测得出青岛智颖医疗科技有限公司2023年-2027年收入增长率分别为3.12%、6.60%、6.00%、5.00%、4.00%。
注18:根据公司管理层分析,同时参考历史收入数据和波动趋势,综合考虑评估基准日后各种因素对该指标的变动影
响,预测得出上海观合医药科技股份有限公司2023年-2027年收入增长率分别为30.49%、15.00%、12.00%、8.00%、5.00%。注19:根据公司管理层分析,同时参考历史收入数据和波动趋势,综合考虑评估基准日后各种因素对该指标的变动影响,预测得出天津阿尔塔科技有限公司2023年-2027年收入增长率分别为29.47%、13.95%、10.76%、9.69%、5.99%。
青岛智颖医疗科技有限公司本期业绩不及预期,公司已对该公司2022 年12月31日与商誉相关资产组的可回收价值进行了测算,根据减值测试的结果,本期期末商誉减值金额为212,173,734.64元,本期提取商誉减值金额为162,536,766.77元。
杭州德格医疗设备有限公司本期业绩不及预期,公司已对该公司2022 年12月31日与商誉相关资产组的可回收价值进行了测算,根据减值测试的结果,本期期末商誉减值金额为262,715,914.39元,本期提取商誉减值金额为35,059,265.47元。
内蒙古迪安丰信医疗科技有限责任公司本期业绩不及预期,公司已对该公司2022 年12月31日与商誉相关资产组的可回收价值进行了测算,根据减值测试的结果,本期期末商誉减值金额为170,837,809.97元,本期提取商誉减值金额为140,064,408.10元。
陕西凯弘达医疗设备有限公司本期业绩不及预期,公司已对该公司2022 年12月31日与商誉相关资产组的可回收价值进行了测算,根据减值测试的结果,本期期末商誉减值金额为91,266,824.35元,本期提取商誉减值金额为30,599,780.63元。
公司已对武汉迪安医学检验实验室有限公司2022 年12月31日与商誉相关资产组的可回收价值进行了测算,根据减值测试的结果,本期期末商誉减值金额为14,546,430.94元,本期提取商誉减值金额为14,546,430.94元。
公司已对甘肃迪安同享医学检验中心有限公司2022 年12月31日与商誉相关资产组的可回收价值进行了测算,根据减值测试的结果,本期期末商誉减值金额为5,263,816.52元,本期提取商誉减值金额为5,263,816.52元。
公司已对江西迪安华星医学检验实验室有限公司2022 年12月31日与商誉相关资产组的可回收价值进行了测算,根据减值测试的结果,本期期末商誉减值金额为149,563,699.40元,本期提取商誉减值金额为149,563,699.40元。
公司已对菏泽迪安医学检验所有限公司2022 年12月31日与商誉相关资产组的可回收价值进行了测算,根据减值测试的结果,本期期末商誉减值金额为3,761,054.57元,本期提取商誉减值金额为3,761,054.57元。
杭州恒冠医疗器械有限公司本期业绩不及预期,公司已对该公司2022 年12月31日与商誉相关资产组的可回收价值进行了测算,根据减值测试的结果,本期期末商誉减值金额为4,244,752.14元,本期提取商誉减值金额为4,244,752.14元。
厦门迪安福医商贸有限公司本期业绩不及预期,公司已对该公司2022 年12月31日与商誉相关资产组的可回收价值进行了测算,根据减值测试的结果,本期期末商誉减值金额为6,382,069.41元,本期提取商誉减值金额为6,382,069.41元。
河北执信雅博医疗器械科技有限公司本期业绩不及预期,公司已对该公司2022 年12月31日与商誉相关资产组的可回收价值进行了测算,根据减值测试的结果,本期期末商誉减值金额为30,417,005.27元,本期提取商誉减值金额为30,417,005.27元。
深圳市一通医疗器械有限公司本期业绩不及预期,公司已对该公司2022 年12月31日与商誉相关资产组的可回收价值进行了测算,根据减值测试的结果,本期期末商誉减值金额为7,196,971.29元,本期提取商誉减值金额为7,196,971.29元。
北京迪安开元科技有限公司、浙江韩诺健康管理有限公司、新疆元鼎医疗器械有限公司、浙江迪安美生健康管理有限公司、金华市福瑞达科技有限公司、绍兴迪安华因生物科技有限公司以前年度已全额计提商誉减值准备。根据公司管理层分析,上述公司经营情况无明显改善。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
租入固定资产装修支出|152,136,431.10|132,682,977.16|88,003,763.76||196,815,644.50
其他|4,383,634.25|20,643,455.89|1,134,830.94||23,892,259.20
合计|156,520,065.35|153,326,433.05|89,138,594.70||220,707,903.70
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|36,848,496.51|6,086,387.18|2,460,439.12|479,193.08
内部交易未实现利润|38,172,871.61|7,665,192.29|79,535,720.20|14,070,625.30
可抵扣亏损|309,242,469.85|54,042,797.51|936,937,074.19|205,350,226.96
已计提未支付的工资|39,727,420.48|5,959,113.07|16,240,440.53|2,436,066.08
政府补助|18,080,988.01|2,712,148.20|32,888,204.07|6,890,243.11
预提费用|28,350,000.00|4,252,500.00|1,025,850.80|153,877.62
信用减值准备|588,215,713.65|113,356,482.65|335,798,502.02|75,418,349.34
股份支付|73,983,338.06|13,627,615.23|85,743,363.90|19,959,615.12
预计负债|29,405,991.00|4,410,898.65|7,585,991.00|1,137,898.65
合计|1,162,027,289.17|212,113,134.78|1,498,215,585.83|325,896,095.26
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|12,423,106.97|1,863,466.05||
交易性金融资产公允价值变动|||102,324,443.88|25,581,110.97
固定资产加速折旧|127,485,670.20|22,221,422.43|167,588,873.41|26,110,463.53
合计|139,908,777.17|24,084,888.48|269,913,317.29|51,691,574.50
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|18,420,505.87|193,692,628.91||325,896,095.26
递延所得税负债|18,420,505.87|5,664,382.61||51,691,574.50
项目|期末余额|期初余额
可抵扣亏损|1,167,099,900.53|229,215,004.32
政府补助|7,205,635.17|3,416,524.81
股份支付|21,819,856.23|5,575,917.36
信用减值准备|36,684,384.66|8,070,977.20
资产减值准备|890.00|
合计|1,232,810,666.59|246,278,423.69
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年||34,987,545.78|
2023年|181,367,486.94|43,785,939.71|
2024年|130,442,427.21|36,025,566.77|
2025年|191,825,739.14|33,168,595.41|
2026年|299,989,465.25|47,484,060.54|
2027年|363,474,781.99|9,006,342.68|
2028年||10,771,581.90|
2029年||11,687,002.75|
2030年|||
2031年||2,298,368.78|
2032年|||
合计|1,167,099,900.53|229,215,004.32|
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|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付设备及工程款|154,081.93||154,081.93|36,021,376.42||36,021,376.42
合计|154,081.93||154,081.93|36,021,376.42||36,021,376.42
项目|期末余额|期初余额
质押借款||20,030,000.00
抵押借款|11,521,083.34|11,521,083.34
保证借款|1,146,684,714.61|781,526,456.60
信用借款|782,996,916.96|1,696,517,913.45
合计|1,941,202,714.91|2,509,595,453.39
期末质押借款本金余额0元,未逾期应付利息0元;期末抵押借款本金余额11,500,000.00元,未逾期应付利息21,083.34元;期末保证借款本金余额1,145,000,000.00元,未逾期应付利息1,684,714.61元;期末信用借款本金余额782,000,000.00元,未逾期应付利息996,916.96元。
项目|期末余额|期初余额
交易性金融负债||7,491,516.00
其中:||
远期外汇合约||7,491,516.00
其中:||
合计||7,491,516.00
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|25,931,550.90|112,349,584.55
银行承兑汇票|234,000,000.00|205,500,000.00
合计|259,931,550.90|317,849,584.55
项目|期末余额|期初余额
1 年以内(含1 年)|2,743,890,919.38|1,818,469,809.97
1 至2 年(含2 年)|105,359,458.44|18,937,689.72
2 至3 年(含3 年)|2,344,925.10|5,079,901.45
3 年以上|14,863,299.79|13,139,301.18
合计|2,866,458,602.71|1,855,626,702.32
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
龙元建设集团股份有限公司|12,272,584.46|未进行决算
合计|12,272,584.46|
项目|期末余额|期初余额
预收货款|170,054,099.45|205,379,836.64
合计|170,054,099.45|205,379,836.64
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|594,293,270.98|3,151,126,458.72|2,653,622,014.41|1,091,797,715.29
二、离职后福利-设定提存计划|589,514.48|123,143,592.72|122,114,053.61|1,619,053.59
三、辞退福利||4,824,034.21|3,924,355.21|899,679.00
合计|594,882,785.46|3,279,094,085.65|2,779,660,423.23|1,094,316,447.88
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|592,559,735.92|2,861,124,269.79|2,366,558,787.16|1,087,125,218.55
2、职工福利费||108,822,179.33|108,822,179.33|
3、社会保险费|640,001.87|79,135,908.49|77,996,322.88|1,779,587.48
其中:医疗保险费|627,023.43|75,259,086.44|74,177,756.67|1,708,353.20
工伤保险费|11,523.22|2,336,110.44|2,312,949.58|34,684.08
生育保险费|1,455.22|1,526,738.01|1,491,643.03|36,550.20
其他||13,973.60|13,973.60|
4、住房公积金|93,257.00|79,354,439.24|79,114,795.51|332,900.73
5、工会经费和职工教育经费|1,000,276.19|22,689,661.87|21,129,929.53|2,560,008.53
合计|594,293,270.98|3,151,126,458.72|2,653,622,014.41|1,091,797,715.29
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|569,975.44|114,652,254.44|113,655,128.98|1,567,100.90
2、失业保险费|19,539.04|8,491,338.28|8,458,924.63|51,952.69
合计|589,514.48|123,143,592.72|122,114,053.61|1,619,053.59
项目|期末余额|期初余额
增值税|48,876,023.01|62,292,544.34
企业所得税|294,792,844.33|214,027,708.71
个人所得税|12,827,329.19|23,148,368.92
城市维护建设税|3,399,322.44|4,334,761.49
教育费附加|1,457,655.91|1,606,255.32
地方教育费附加|952,117.45|1,096,211.15
水利基金|246,157.01|277,662.90
其他|1,835,938.34|1,750,054.55
合计|364,387,387.68|308,533,567.38
项目|期末余额|期初余额
应付利息||0.00
应付股利|48,232,830.60|26,495,261.90
其他应付款|196,859,185.84|134,680,258.12
合计|245,092,016.44|161,175,520.02
项目|期末余额|期初余额
应付少数股东股利|48,232,830.60|26,495,261.90
合计|48,232,830.60|26,495,261.90
项目|期末余额|未支付原因
内蒙丰信小股东|13,695,500.00|经协商同意推迟发放,将资金先用于扩大经营。
项目|期末余额|期初余额
往来款|76,624,754.24|52,652,801.55
股权收购款|90,206,980.61|56,017,888.20
保证金|7,592,524.00|9,430,382.70
费用类|22,434,926.99|16,579,185.67
合计|196,859,185.84|134,680,258.12
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|593,512,836.78|370,602,850.46
一年内到期的应付债券||103,996,287.63
一年内到期的长期应付款|24,808,691.65|32,558,179.88
一年内到期的租赁负债|173,706,166.36|156,380,178.90
合计|792,027,694.79|663,537,496.87
期末一年内到期的长期借款余额572,940,000.00 元,未逾期应付利息20,572,836.78元。