TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|3,835,405.47
|
1 至2 年|8,559,436.55
2 至3 年|54,371.62
3 年以上|3,343,909.00
3 至4 年|
4 至5 年|2,700,000.00
5 年以上|643,909.00
合计|15,793,122.64
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
单项计提坏账|9,000.00|768,134.98||||777,134.98
按组合计提坏账||||||
其中:组合1|2,739,529.11|1,315,208.80|462,903.02|234,627.11||3,357,207.78
合计|2,748,529.11|2,083,343.78|462,903.02|234,627.11||4,134,342.76
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
美国福特汽车有限公司|海运、关税返还款|7,438,131.28|1 年以内、1-2 年|47.10%|374,956.32
台山水步供电|保证金及押金|2,700,000.00|4-5 年|17.10%|2,160,000.00
克莱斯勒集团公司|海运、关税返还款|1,753,241.27|1 年以内|11.10%|87,662.06
应收出口退税款|出口退税|1,007,091.96|1 年以内|6.38%|
台山市财政局|保证金及押金|600,000.00|5 年以上|3.80%|600,000.00
合计||13,498,464.51||85.48%|3,222,618.38
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|36,119,197.10|3,092,929.56|33,026,267.54|39,999,936.75|9,032,132.09|30,967,804.66
在产品|33,977,822.09||33,977,822.09|39,396,694.00|8,897,922.28|30,498,771.72
库存商品|100,179,066.88|4,090,432.12|96,088,634.76|99,292,396.15|12,517,753.41|86,774,642.74
周转材料|76,256,608.21|7,643,871.55|68,612,736.66|88,609,941.35|5,734,630.86|82,875,310.49
合同履约成本|32,775,996.33||32,775,996.33|32,834,582.25||32,834,582.25
发出商品|132,310,853.94|2,573,752.41|129,737,101.53|87,059,237.66|619,073.44|86,440,164.22
委托加工物资|2,180.21|2,180.21||2,180.21|2,180.21|
合计|411,621,724.76|17,403,165.85|394,218,558.91|387,194,968.37|36,803,692.29|350,391,276.08
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|9,032,132.09|282,993.82||6,222,196.35||3,092,929.56
在产品|8,897,922.28|||8,897,922.28||
库存商品|12,517,753.41|5,326,713.96||13,754,035.25||4,090,432.12
周转材料|5,734,630.86|6,598,629.89||4,689,389.20||7,643,871.55
发出商品|619,073.44|2,057,224.69||102,545.72||2,573,752.41
委托加工物资|2,180.21|||||2,180.21
合计|36,803,692.29|14,265,562.36||33,666,088.80||17,403,165.85
项目|期末余额|期初余额
待抵扣进项税额|10,910,834.98|
待认证进项税额|11,044.26|
增值税留抵税额|4,482,776.76|10,425,031.25
预缴企业所得税||4,820,590.55
待摊费用|9,557,050.67|4,329,351.38
其他||1,011.01
合计|24,961,706.67|19,575,984.19
单位|额(账面价值)|追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|额(账面价值)|备期末余额
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
项目|期末余额|期初余额
小黄狗环保科技有限公司|6,206,200.00|14,600,000.00
合计|6,206,200.00|14,600,000.00
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|5,369,964.01|||5,369,964.01
2.本期增加金额|15,337,528.00|4,691,003.64||20,028,531.64
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转|15,337,528.00|4,691,003.64||20,028,531.64
入||||
(3)企业合并增加||||
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
||||
4.期末余额|20,707,492.01|4,691,003.64||25,398,495.65
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|338,551.64|||338,551.64
2.本期增加金额|9,543,934.30|1,399,618.52||10,943,552.82
(1)计提或摊销|242,694.24|||242,694.24
(2)固定资产、无形资产转入|9,301,240.06|1,399,618.52||10,700,858.58
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
||||
4.期末余额|9,882,485.94|1,399,618.52||11,282,104.46
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
1.期末账面价值|10,825,006.07|3,291,385.12||14,116,391.19
2.期初账面价值|5,031,412.37|||5,031,412.37
项目|期末余额|期初余额
固定资产|934,279,684.78|742,508,269.06
合计|934,279,684.78|742,508,269.06
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输设备|电子设备及其他|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|315,878,897.00|1,315,536,564.17|17,666,620.98|202,318,400.27|1,851,400,482.42
2.本期增加金额|18,335,693.79|311,398,900.16|947,871.68|33,012,187.65|363,694,653.28
(1)购置||94,584,784.62|947,871.68|28,492,443.20|124,025,099.50
(2)在建工程转入|18,335,693.79|216,814,115.54||4,519,744.45|239,669,553.78
(3)企业合并增加|||||
|||||
3.本期减少金额|15,337,528.00|121,999,065.23|789,996.95|7,125,403.84|145,251,994.02
(1)处置或报废||121,999,065.23|789,996.95|7,125,403.84|129,914,466.02
(2)转入投资性房地产|15,337,528.00||||15,337,528.00
4.期末余额|318,877,062.79|1,504,936,399.10|17,824,495.71|228,205,184.08|2,069,843,141.68
二、累计折旧|||||
1.期初余额|120,806,724.00|813,009,926.80|14,152,725.06|152,091,034.34|1,100,060,410.20
2.本期增加金额|18,006,121.50|94,988,993.57|868,907.60|13,394,778.77|127,258,801.44
(1)计提|18,006,121.50|94,988,993.57|868,907.60|13,394,778.77|127,258,801.44
|||||
3.本期减少金额|9,301,240.06|76,088,376.80|558,076.89|6,062,674.51|92,010,368.26
(1)处置或报废||76,088,376.80|558,076.89|6,062,674.51|82,709,128.20
(2)转入投资性房地产|9,301,240.06||||9,301,240.06
4.期末余额|129,511,605.44|831,910,543.57|14,463,555.77|159,423,138.60|1,135,308,843.38
三、减值准备|||||
1.期初余额||8,831,803.16|||8,831,803.16
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
|||||
3.本期减少金额||8,577,189.64|||8,577,189.64
(1)处置或报废||8,577,189.64|||8,577,189.64
|||||
4.期末余额||254,613.52|||254,613.52
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|189,365,457.35|672,771,242.01|3,360,939.94|68,782,045.48|934,279,684.78
2.期初账面价值|195,072,173.00|493,694,834.21|3,513,895.92|50,227,365.93|742,508,269.06
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
机加工厂房|34,543,089.08|台山子公司机加工(一期)厂房需要和机加二期厂房一起申报办理房产证,由于机加二期厂房后完工,目前正在办理中。
项目|期末余额|期初余额
在建工程|64,777,337.11|47,757,910.63
合计|64,777,337.11|47,757,910.63
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
设备工程|54,064,261.99||54,064,261.99|24,078,137.50||24,078,137.50
厂房工程|4,061,220.45||4,061,220.45|13,784,532.97||13,784,532.97
其他工程|6,651,854.67||6,651,854.67|9,895,240.16||9,895,240.16
合计|64,777,337.11||64,777,337.11|47,757,910.63||47,757,910.63
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源
机加厂房(二期工程)|27,500,000.00|13,784,532.97|10,355,500.54|20,078,813.06||4,061,220.45|87.78%|||||其他
合计|27,500,000.00|13,784,532.97|10,355,500.54|20,078,813.06||4,061,220.45||||||
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值:||
1.期初余额|967,284.31|967,284.31
2.本期增加金额||
||
3.本期减少金额||
||
4.期末余额|967,284.31|967,284.31
二、累计折旧||
1.期初余额|276,366.96|276,366.96
2.本期增加金额|276,366.96|276,366.96
(1)计提|276,366.96|276,366.96
||
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
4.期末余额|552,733.92|552,733.92
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
||
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|414,550.39|414,550.39
2.期初账面价值|690,917.35|690,917.35
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|115,984,297.44||100,000.00|13,970,900.95|130,055,198.39
2.本期增加金额||||37,735.85|37,735.85
(1)购置||||37,735.85|37,735.85
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
|||||
3.本期减少金额|4,691,003.64||||4,691,003.64
(1)处置|||||
(2)转入投资性房地产|4,691,003.64||||4,691,003.64
4.期末余额|111,293,293.80||100,000.00|14,008,636.80|125,401,930.60
二、累计摊销|||||
1.期初余额|16,160,141.74||100,000.00|10,191,235.14|26,451,376.88
2.本期增加金额|2,504,577.99|||1,096,292.80|3,600,870.79
(1)计提|2,504,577.99|||1,096,292.80|3,600,870.79
|||||
3.本期减少金额|1,399,618.52||||1,399,618.52
(1)处置|||||
(2)转入投资性房地产|1,399,618.52||||1,399,618.52
4.期末余额|17,265,101.21||100,000.00|11,287,527.94|28,652,629.15
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加|||||
金额|||||
(1)计提|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|94,028,192.59|||2,721,108.86|96,749,301.45
2.期初账面价值|99,824,155.70|||3,779,665.81|103,603,821.51
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
广东远见精密五金有限公司|108,541,563.40|||||108,541,563.40
合计|108,541,563.40|||||108,541,563.40
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
广东远见精密五金有限公司|108,541,563.40|||||108,541,563.40
合计|108,541,563.40|||||108,541,563.40
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
模具费|13,914,114.70|53,751,421.30|13,994,357.52|2,696,194.69|50,974,983.79
大修理支出|3,675,356.69||1,229,863.52||2,445,493.17
工程改良支出|7,358,011.58|992,397.23|2,986,579.86||5,363,828.95
合计|24,947,482.97|54,743,818.53|18,210,800.90|2,696,194.69|58,784,305.91
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|17,267,180.34|2,590,077.05|17,949,837.07|2,692,475.56
可抵扣亏损|48,201,664.71|7,230,249.71|30,348,739.48|4,552,310.92
信用减值损失|10,522,676.95|1,578,401.54|5,987,609.80|898,141.47
合计|75,991,522.00|11,398,728.30|54,286,186.35|8,142,927.95
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||11,398,728.30||8,142,927.95
项目|期末余额|期初余额
可抵扣亏损|402,632,083.02|391,690,499.31
信用减值损失|2,574,821.39|4,388,637.82
资产减值损失|25,894,868.32|28,974,951.10
预计负债|3,509,800.56|3,720,937.06
其他权益工具投资|8,393,800.00|
合计|443,005,373.29|428,775,025.29
年份|期末金额|期初金额|备注
2024 年|34,835,038.26|34,835,038.26|
2025 年|10,408,756.07|10,408,756.07|
2026 年|4,170,701.34|4,170,701.34|
2027 年|1,604,843.19||
2028 年|||
2029 年|12,649,186.37|12,639,186.37|
2030 年|290,111,145.42|290,111,145.42|
2031 年|39,525,671.85|39,525,671.85|
2032 年|9,326,740.52||
合计|402,632,083.02|391,690,499.31|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付长期资产采购款|40,678,243.73||40,678,243.73|38,464,857.08||38,464,857.08
合计|40,678,243.73||40,678,243.73|38,464,857.08||38,464,857.08
项目|期末余额|期初余额
抵押借款|100,500,000.00|84,664,110.00
保证借款|398,437,311.92|370,309,527.65
合计|498,937,311.92|454,973,637.65
项目|期末余额|期初余额
1年以内|398,694,390.83|298,474,524.13
1-2 年|22,817,823.86|11,343,282.16
2-3 年|4,730,424.50|2,202,201.66
3年以上|2,732,374.12|4,095,710.38
合计|428,975,013.31|316,115,718.33
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
供应商1|4,851,321.26|未结算采购款
供应商2|2,508,755.74|未结算采购款
供应商3|2,316,063.70|未结算采购款
合计|9,676,140.70|
项目|期末余额|期初余额
货款|1,430,871.85|1,419,233.47
合计|1,430,871.85|1,419,233.47
项目|期末余额|期初余额
预收制造产品销售款|4,975,221.24|3,826,975.46
合计|4,975,221.24|3,826,975.46
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|25,533,372.16|243,198,852.35|237,888,938.50|30,843,286.01
二、离职后福利-设定提存计划|160,038.69|14,717,298.85|14,662,862.02|214,475.52
三、辞退福利||1,942,354.66|1,942,354.66|
合计|25,693,410.85|259,858,505.86|254,494,155.18|31,057,761.53
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|24,840,830.97|218,751,452.10|214,262,333.36|29,329,949.71
2、职工福利费|495,950.55|12,767,757.07|12,085,824.87|1,177,882.75
3、社会保险费|43,987.64|5,817,996.57|5,800,033.95|61,950.26
其中:医疗保险费|37,271.28|5,557,806.37|5,547,942.97|47,134.68
工伤保险费|2,137.30|179,898.23|177,046.32|4,989.21
生育保险费|4,579.06|78,767.97|73,520.66|9,826.37
其他||1,524.00|1,524.00|
4、住房公积金|152,603.00|2,233,403.80|2,386,006.80|
5、工会经费和职工教育经费||3,628,242.81|3,354,739.52|273,503.29
合计|25,533,372.16|243,198,852.35|237,888,938.50|30,843,286.01
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|152,970.09|14,438,853.09|14,387,358.78|204,464.40
2、失业保险费|7,068.60|278,445.76|275,503.24|10,011.12
合计|160,038.69|14,717,298.85|14,662,862.02|214,475.52
项目|期末余额|期初余额
增值税|1,294,684.49|78,364.04
个人所得税|282,358.12|518,326.03
城市维护建设税|225,551.56|172,302.07
教育费附加|106,625.27|73,889.34
地方教育费附加|69,870.14|49,259.57
环境保护税|11,681.69|20,566.52
印花税|263,121.98|138,244.09
合计|2,253,893.25|1,050,951.66
项目|期末余额|期初余额
应付利息|331,178.60|160,803.60
其他应付款|258,752,550.96|132,929,558.64
合计|259,083,729.56|133,090,362.24
项目|期末余额|期初余额
资金拆借利息|331,178.60|160,803.60
合计|331,178.60|160,803.60
项目|期末余额|期初余额
借款|252,890,000.00|122,890,000.00
押金及保证金|4,370,320.00|4,275,320.00
运费及物流服务费|757,014.71|4,741,023.28
代收代付款|235,486.43|279,604.09
其他|499,729.82|743,611.27
合计|258,752,550.96|132,929,558.64
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|1,000,000.00|24,000,000.00
一年内到期的租赁负债|285,867.29|272,903.33
合计|1,285,867.29|24,272,903.33
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|646,778.76|497,506.81
已背书未到期未终止确认的银行承兑汇票|6,429,273.03|6,161,131.31
合计|7,076,051.79|6,658,638.12
项目|期末余额|期初余额
抵押借款|20,524,150.00|0.00
合计|20,524,150.00|0.00
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|147,986.46|433,853.75
合计|147,986.46|433,853.75
项目|期末余额|期初余额|形成原因
未决诉讼|56,117.57|211,136.50|存在诉讼事宜
待执行的亏损合同|3,509,800.56|3,509,800.56|亏损合同
合计|3,565,918.13|3,720,937.06|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|13,274,830.68|1,098,400.00|3,441,891.68|10,931,339.00|
未确认售后租回收益|1,464,759.03|4,171,814.62|5,093,938.23|542,635.42|
合计|14,739,589.71|5,270,214.62|8,535,829.91|11,473,974.42|
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
2015 年珠西项目补助(研发投入补助)|1,267,903.12|||298,277.17|||969,625.95|与资产相关
2016 年省级工业与信息发展专项资金-技术改造事后奖补|99,336.83|||25,913.88|||73,422.95|与资产相关
2017 年度技术改造事后奖补(普惠性)资金|1,428,780.20|||372,725.28|||1,056,054.92|与资产相关
2017 年珠西项目补助(研发投入补助)|1,581,316.94|||910,758.43|||670,558.51|与资产相关
2018 年省级工业企业技术改造事后奖补(普惠性)奖金|2,329,497.50|||607,695.00|||1,721,802.50|与资产相关
2019 年广东省省级促进经济发展专项(企业技术改造用途)资金(新一轮企业技术改造政策支持)项目---以优喜雅06 自动线申报|3,744,984.15|||621,841.88|||3,123,142.27|与资产相关
江门市2019 年工业企业技术改造(用机器人等国产装备生产大尺寸铝合金罩盖及底座结构件的技术改造项目)|0.00|1,098,400.00||159,767.27|||938,632.73|与资产相关
2020 年广东省企业技术改造专项资金(以江铃自动线申报)|2,720,000.05|||341,900.88|||2,378,099.17|与资产相关
2017 年度自动化智能化改造项目|103,011.89|||103,011.89|||0.00|与资产相关
合计|13,274,830.68|1,098,400.00||3,441,891.68|||10,931,339.00|
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|387,280,800.00||||||387,280,800.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|39,306,856.64|||39,306,856.64
合计|39,306,856.64|||39,306,856.64
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-31,482,171.79|-8,393,800.00||||-8,393,800.00||-39,875,971.79
其他权益工具投资公允价值变动|-31,482,171.79|-8,393,800.00||||-8,393,800.00||-39,875,971.79
其他综合收益合计|-31,482,171.79|-8,393,800.00||||-8,393,800.00||-39,875,971.79
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|109,462,343.64|||109,462,343.64
合计|109,462,343.64|||109,462,343.64
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|389,855,201.61|418,322,091.00
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减—)||14,549,701.64
调整后期初未分配利润|389,855,201.61|432,871,792.64
加:本期归属于母公司所有者的净利润|10,630,304.58|-47,516,591.03
减:提取法定盈余公积||
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||
转作股本的普通股股利||
其他综合收益结转留存收益||4,500,000.00
期末未分配利润|400,485,506.19|389,855,201.61
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,406,469,718.47|1,266,320,884.19|1,174,559,965.89|1,091,500,187.91
其他业务|112,419,969.29|51,728,477.10|111,993,887.73|49,473,174.99
合计|1,518,889,687.76|1,318,049,361.29|1,286,553,853.62|1,140,973,362.90
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|2,562,908.51|4,054,024.36
教育费附加|1,981,692.82|3,160,017.60
房产税|2,840,961.93|2,188,650.28
土地使用税|859,483.70|839,028.58
车船使用税|10,968.40|12,450.40
印花税|963,251.84|1,313,726.57
环境保护税|46,076.75|85,824.07
合计|9,265,343.95|11,653,721.86
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|6,728,865.86|4,841,569.80
折旧费与摊销|104,840.32|110,147.19
营销服务费|19,602,264.84|13,496,163.63
广告宣传费|469,090.00|36,749.58
业务招待费|1,287,059.69|1,487,868.87
办公及差旅费|144,401.23|291,477.37
其他费用|2,428,982.32|3,804,832.70
合计|30,765,504.26|24,068,809.14
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|44,271,889.87|42,774,430.83
折旧及摊销费|12,557,107.38|12,715,847.80
业务招待费|1,069,498.56|1,007,921.48
办公费|557,496.54|400,857.26
差旅费|272,969.12|355,005.72
租赁与水电费|1,256,618.03|743,493.76
检测与认证费|252,864.82|53,456.20
维修费|732,766.43|352,425.64
汽车费|2,756,731.55|1,954,234.72
保险费|456,802.59|530,583.58
咨询与中介费|4,296,919.59|1,607,953.86
机物料消耗|3,521,618.69|2,131,722.36
排污与清洁费|1,367,590.29|673,660.64
其他|2,692,575.25|5,609,305.43
合计|76,063,448.71|70,910,899.28
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|21,265,145.51|15,832,303.42
折旧费|2,717,674.55|2,583,093.59
无形资产摊销|326,242.94|645,082.84
材料费|31,538,148.63|24,056,934.46
水电费|1,569,957.43|837,182.28
委托开发费|58,252.43|
其他|2,484,153.96|1,819,968.27
合计|59,959,575.45|45,774,564.86
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|29,933,197.08|25,284,008.04
减:利息收入|1,124,928.70|1,781,361.17
汇兑损益|-17,999,980.39|3,330,717.91
手续费及其他|275,925.62|684,389.58
合计|11,084,213.61|27,517,754.36
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
政府补助|5,192,430.07|2,507,786.48
代扣个人所得税手续费返还|18,406.55|18,586.55
减免税款|87,649.25|
社保费退回|27,033.14|
合计|5,325,519.01|2,526,373.03
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-1,620,440.76|-1,215,767.89
应收票据坏账损失|20,565.83|-37,560.22
应收账款坏账损失|-1,969,047.80|-1,823,414.32
合计|-3,568,922.73|-3,076,742.43
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-11,939,731.37|-10,843,532.44
五、固定资产减值损失||-8,831,803.16
十三、其他||-1,289,292.72
合计|-11,939,731.37|-20,964,628.32
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得|8,027,108.27|-291,399.09
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
罚款收入|337,984.31||337,984.31
违约赔偿收入|2,871,451.07|750,745.03|2,871,451.07
其他|1,805,139.13|2,507,777.32|1,805,139.13
合计|5,014,574.51|3,258,522.35|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|392,000.00|2,000.00|392,000.00
非流动资产毁损报废损失|4,770,535.48|30,212.03|4,770,535.48
其中:固定资产|4,770,535.48|30,212.03|4,770,535.48
罚款支出|2,178,455.67|1,461,697.58|2,178,455.67
其他|47,366.52|245,565.61|47,366.52
合计|7,388,357.67|1,739,475.22|7,388,357.67
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|1,797,926.28|-834,185.48
递延所得税费用|-3,255,800.35|-6,281,831.95
合计|-1,457,874.07|-7,116,017.43
项目|本期发生额
利润总额|9,172,430.51
按法定/适用税率计算的所得税费用|2,293,107.63
子公司适用不同税率的影响|-917,243.05
调整以前期间所得税的影响|1,797,926.28
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|477,538.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-51.67
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|7,714,774.39
加计扣除|-9,044,817.82
其他|-3,779,107.83
所得税费用|-1,457,874.07
项目|本期发生额|上期发生额
收到的备用金、押金及个人借支|1,664,441.83|4,866,880.56
收到的政府补助|2,539,428.03|105,063.08
其他营业外收入|1,685,415.22|884,923.85
利息收入|974,465.19|1,781,361.17
往来款及其他|201,624.14|28,574,560.59
合计|7,065,374.41|36,212,789.25
项目|本期发生额|上期发生额
期间费用现金支出|12,206,078.81|29,218,085.72
营业外现金支出|71,909.15|1,709,263.19
支付保证金及备用金|2,266,459.93|3,874,904.74
代付款及其他|1,770,768.03|527,122.46
合计|16,315,215.92|35,329,376.11
项目|本期发生额|上期发生额
支付租赁负债的本金和利息|300,000.00|300,000.00
合计|300,000.00|300,000.00
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|10,630,304.58|-47,516,591.03
加:资产减值准备|15,508,654.10|24,041,370.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|127,535,168.40|132,517,826.08
使用权资产折旧||
无形资产摊销|3,600,870.79|3,798,700.93
长期待摊费用摊销|18,210,800.90|16,679,720.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-8,028,995.06|291,399.09
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|4,770,264.17|30,212.03
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|17,104,349.51|28,614,725.95
投资损失(收益以“-”号填列)||
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-3,255,800.35|-4,123,006.86
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填|-24,426,756.39|-98,512,642.64
列)||
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-9,538,965.40|-24,171,685.11
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|54,108,983.40|32,684,526.09
其他||
经营活动产生的现金流量净额|206,218,878.65|64,334,556.04
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|126,425,560.50|132,797,626.60
减:现金的期初余额|132,797,626.60|199,129,184.61
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-6,372,066.10|-66,331,558.01
项目|期末余额|期初余额
一、现金|126,425,560.50|132,797,626.60
其中:库存现金|12,286.21|13,506.34
可随时用于支付的银行存款|126,413,274.29|132,784,120.26
三、期末现金及现金等价物余额|126,425,560.50|132,797,626.60
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|1,872,660.24|保证金、冻结
固定资产|771,112,121.77|借款抵押
无形资产-土地使用权|8,126,271.03|公安查封
未终止确认票据|6,429,273.03|
合计|787,540,326.07|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||13,672,868.37
其中:美元|1,292,397.46|6.9646|9,001,031.36
欧元|628,130.22|7.4229|4,662,547.81
港币|||
日元|177,417.00|0.052358|9,289.20
应收账款|||180,463,581.20
其中:美元|17,479,931.00|6.9646|121,740,727.44
欧元|7,910,913.34|7.4229|58,721,918.63
港币|||
日元|17,860.20|0.052358|935.12
长期借款|||
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
应付账款|||9,353,533.07
其中:美元|1,339,455.29|6.9646|9,328,770.28
欧元|3,336.00|7.4229|24,762.79
其他应收款|||326,955.79
其中:美元|46,945.38|6.9646|326,955.79
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
与资产相关|1,098,400.00|递延收益|1,098,400.00
与收益相关|1,441,028.03|其他收益|1,441,028.03
合计|2,539,428.03||2,539,428.03
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
广东鸿特精密技术(台山)有限公司|台山|台山|铝合金精密压铸|100.00%||设立
广东鸿特互联网科技服务有限公司|东莞|东莞|金融科技服务|100.00%||设立
广东鸿特精密技术肇庆有限公司|肇庆|肇庆|铝合金精密压铸|100.00%||设立
广东派生活智能环保产品有限公司|东莞|东莞|环保业务|100.00%||设立
广东远见精密五金有限公司|东莞|东莞|金属制品制造|100.00%||非同一控制下企业合并
东莞市纳见电子科技有限公司|东莞|东莞|实业投资||100.00%|非同一控制下企业合并
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
(三)其他权益工具投资|||6,206,200.00|6,206,200.00
持续以公允价值计量的资产总额|||6,206,200.00|6,206,200.00
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
第一层次公允价值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。本公司持有的衍生金融资产-远期外汇合约,银行每周均有报价,故账面价值作为第一层次公允价值计量;应收款项融资为持有的大型商业银行和全国性股份制商业银行承兑的银行承兑汇票,由于信用良好,随时可以按票面金额背书转让,属于第一层公允价值计量,按票面金额计量。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
广东硕博投资发展有限公司|广东佛山|投资管理|13,333.33 万元|23.55%|23.55%
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
广东硕博投资发展有限公司|母公司
派生科技集团有限公司|受同一实际控制人控制
东莞派生科技实业有限公司|受同一实际控制人控制
广东万和集团有限公司|母公司的股东
广东中宝电缆有限公司|母公司股东控股公司
广东南方中宝电缆有限公司|母公司股东控股公司
佛山市顺德万和电气配件有限公司|母公司股东控制的公司
广东万和新电气股份有限公司|母公司股东控制的公司
广东顺德农村商业银行股份有限公司|董事长卢楚隆的侄子卢宇凡担任其董事
卢楚隆|本公司董事长
卢宇轩|本公司董事、总经理
谢瑜华|本公司董事
苏玲珠|本公司董事
蔡镇顺|本公司独立董事
何惠华|本公司独立董事
熊锐|本公司独立董事
吴向能|本公司独立董事
朱龙华|本公司财务总监
蒋晨刚|本公司监事会主席
刘远平|本公司职工监事
陈秋影|本公司监事
张金荣|本公司监事
黄平|本公司副总经理、董事会秘书
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
广东中宝电缆有限公司|电缆|3,980,485.50||否|42,840.29
广东万和新能源科技有限公司|周转材料|160,566.38||否|
广东万和净水设备有限公司|饮水机|||否|4,008.85
佛山市顺德万和电气配件有限公司|模具/配件/固定资产|32,262,867.18||否|12,574,370.47
广东万和集团有|借款利息|7,944,169.46||否|8,523,481.53
限公司|||||
广东顺德农村商业银行股份有限公司|利息收入|140.93||否|161.11
广东顺德农村商业银行股份有限公司|手续费|400.00||否|450.00
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
广东万和集团有限公司|200,000,000.00|2021 年01 月28 日|2026 年12 月31 日|否
广东万和集团有限公司|150,000,000.00|2021 年10 月18 日|2026 年07 月31 日|否
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆入||||
广东万和集团有限公司|21,000,000.00|2018 年02 月08 日|2023 年05 月31 日|
广东万和集团有限公司|6,500,000.00|2020 年05 月31 日|2023 年05 月31 日|
广东万和集团有限公司|1,000,000.00|2020 年06 月19 日|2023 年05 月31 日|
广东万和集团有限公司|8,000,000.00|2020 年06 月22 日|2023 年05 月31 日|
广东万和集团有限公司|29,000,000.00|2020 年11 月30 日|2023 年05 月31 日|
广东万和集团有限公司|52,390,000.00|2021 年03 月30 日|2023 年05 月31 日|
广东万和集团有限公司|5,000,000.00|2021 年04 月08 日|2023 年05 月31 日|
广东万和集团有限公司|20,000,000.00|2022 年07 月28 日|2023 年07 月28 日|
广东万和集团有限公司|40,000,000.00|2022 年04 月28 日|2023 年04 月28 日|
广东万和集团有限公司|30,000,000.00|2022 年05 月27 日|2023 年05 月26 日|
广东万和集团有限公司|40,000,000.00|2022 年11 月29 日|2023 年11 月28 日|
拆出||||
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|2,722,700.00|1,720,000.00
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|佛山市顺德万和电气配件有限公司|||69,426.00|
预付账款|广东中宝电缆有限公司|||255.78|
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|广东中宝电缆有限公司|2,481,961.22|15,990.76
应付账款|佛山市顺德万和电气配件有限公司|21,818,408.08|13,326,342.69
应付账款|广东万和新电气股份有限公司||3,406.90
其他应付款|广东万和集团有限公司|253,050,803.60|123,050,803.60
(3)行业信息披露指引要求的其他信息
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3 号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求采用按揭销售、融资租赁等模式的销售金额占营业收入比重达到10%以上
公司对经销商的担保情况□适用不适用
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部,并以产品分部为基础确定报告分部。分别对传统燃油压铸件、通讯类压铸件、新能源压铸件、钣金业务及其他业务等经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
项目|传统燃油压铸件|通讯类压铸件|新能源压铸件|钣金业务|其他业务|分部间抵销|合计
营业收入|1,239,226,501.55|2,432,321.64|195,922,087.50|26,917,014.54|115,616,206.54|-61,224,444.01|1,518,889,687.76
营业成本|1,142,769,115.20|2,672,140.31|153,941,605.40|24,966,230.04|54,924,714.35|-61,224,444.01|1,318,049,361.29
资产总额|2,757,725,670.54|5,412,792.49|435,997,268.81|59,900,060.14|257,287,735.78|-1,348,876,242.34|2,167,447,285.43
负债总额|1,499,464,996.48|2,943,111.04|237,065,872.84|32,569,607.79|139,895,696.64|-641,151,534.05|1,270,787,750.75
项目|计入本年损益|
|列报项目|金额
租赁负债的利息|财务费用|27,096.67
未实现售后租回收益|制造费用|-922,123.61
项目|本年数
与租赁相关的总现金流出|1,000,000.00
(1)2019 年5 月2 日广东鸿特精密技术肇庆有限公司与李俊慧、李俊文签订宿舍楼租赁合同,合同约定李俊慧、李俊文将肇庆市鼎湖区新城七区兴文塑胶五金制品有限公司宿舍二楼出租给广东鸿特精密技术肇庆有限公司使用,租赁期为2019 年7 月15 至2024 年7 月14 日,每月租金25000 元,租金每6 个月支付一次,广东鸿特精密技术肇庆有限公司应于上一期交纳的租金完结前当月交纳下一期应当交纳的租金。
B、售后租回交易
(1)2014 年4 月23 日、2014 年5 月7 日、2014 年7 月20 日、2014 年8月4日,肇庆鸿特与平安国际融资租赁有限公司分别签署编号为“L14A0245001、L14A0245002、L14A0711001、L14A0711002”的售后回租赁合同。约定出售标的物即租赁物,包括下缸体生产线四条、冷室压铸机、数控转孔攻丝中心等。标的物转让款分别为人民币:19,268,400.00 元、4,880,000.00 元、20,479,610.00 元、
19,500,000.00 元;租赁合同总金额分别为人民币:22,749,936.00 元、5,762,656.00 元、24,186,384.40 元、23,028,480.00 元。租赁区为48 个月,租金每3 个月支付一次,每次租金分别为1,373,700.00 元、347,966.00 元、1,460,450.00 元、1,390,530.00 元。2018 年该项售后回租业务已清偿。
(2)2015 年4 月9 日、2015 年6 月3 日,肇庆鸿特与平安国际融资租赁有限公司分别签署编号为“2015PAZL0701-ZL-01 、2015PAZL0703-ZL-01 、2015PAZL1264-ZL-01 、2015PAZL1285-ZL-01 、2015PAZL1289-ZL-01”的售后回租赁合同。约定出售标的物即租赁物,包括机加系统、数控立式加工中心、压铸岛手动线周边设备、压铸岛周边设备等。标的物转让款分别为人民币:6,299,999.00 元、5,551,401.00 元、1,442,000.00 元、9,816,400.00 元、2,209,900.00 元。租赁合同总金额分别为人民币:6,961,008.16 元、6,133,865.60 元、1,586,573.28 元、10,800,501.60 元、2,431,462.24 元。租赁区为48 个月,租金每3 个月支付一次,每次租金分别为435,063.01 元、383,366.56 元、99,160.83 元、675,036.35元、151,966.39 元。2019 年该项售后回租业务已清偿。
(1)形成经营租赁的:
1与融资租赁有关的信息无
项目|计入本年损益|
|列报项目|金额
租赁收入|其他业务收入|1,041,164.78
与未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关的收入||
合计||
期间|将收到的未折现租赁收款额
资产负债表日后第1 年|13,688,861.80
资产负债表日后第2 年|13,702,426.20
资产负债表日后第3 年|13,654,950.80
资产负债表日后第4 年|13,560,000.00
剩余年度|7,910,000.00
|
合计|62,516,238.80
3其他信息
2021 年12 月30 日,东莞远见精密五金公司与深圳市亚泰宏智能科技有限公司(以下简称“亚泰宏”)签署《厂房租赁合同》,合同约定远见公司将其持有的位于广东省东莞市凤岗镇宏盈工业区宏盈商住区一路一号的全部厂房、土地、办公楼和宿舍等出租给亚泰宏使用,租赁建筑面积共37,087.77 平方米,每月租金总计113 万元(含税),租赁期限为2022 年7 月31 日至2027 年7 月30 日止(以实际使用时间为准),合同总租金为6780 万元(含税)。远见公司于2022 年9 月停产,根据清理库存和资产进度逐步交接厂区内出租资产,根据交接进度在2023 年1 月与亚泰宏签订补充协议,约定自2023 年1月15 日起整体厂内区域全部交接给亚泰宏,免租期2 个月,从2023 年3 月14 日起计算租金,租期5年,并对2023 年1 月15 日前已转租并产生收益部分的厂房向亚泰宏收取租金113.82 万元。
股东名称|持股数量(股)|持股比例|司法冻结|||轮候冻结||
|||累计数量(股)|占其所持股份比例|占公司总股本比例|累计数量(股)|占其所持股份比例|占公司总股本比例
硕博投资|91,221,152|23.55%|91,221,152|100%|23.55%|295,570,456|324.02%|76.32%
派生集团|2,326,354|0.60%|2,326,354|100%|0.60%|1,616,279|69.48%|0.42%
唐军|5,976,884|1.54%|5,976,884|100%|1.54%|11,953,032|199.99%|3.09%
鉴于唐军先生不在公司任职且不参与公司日常生产经营管理,上述股东所持有的公司股份被冻结、轮候冻结事项不会对公司的日常经营造成重大影响,但若上述冻结股份被司法处置,则可能导致公司实际控制权发生变更,上述事项的最终结果尚具不确定性。
(2)实控人及部分原董事、高管涉团贷网案件情况
2017 年末,派生科技间接控股股东广东万和集团有限公司(以下简称万和集团)和团贷网实际控制人唐军等达成战略合作协议,团贷网部分管理人员随后成为派生科技董事、高管。2019 年1 月,团贷网实际控制人唐军通过增资派生科技控股股东的方式,成为派生科技的实际控制人。2019 年3 月,公司实际控制人唐军、原董事长张林以及部分原董事及高管因涉嫌非法吸收公众存款被公安机关采取强制措施。2019年3月起至今,公司实际控制人无法履职。2022 年12月,公司实际控制人唐军、原董事长张林涉及团贷网违法犯罪行为被判处有期徒刑二十年并处巨额罚金。后因部分人员申请上诉,2023年4月21日,广东省高级人民法院对团贷网案件作出终审裁定,驳回上诉,维持原判。
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
其中:||||||||||
其中:||||||||||
合计|0.00||||0.00|||||0.00
账龄|账面余额
合计|0.00
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|178,985,740.32|181,096,070.04
合计|178,985,740.32|181,096,070.04