TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
流动负债合计||2,037,580,708.73|2,488,478,353.01
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|||
长期应付款|七、48|35,373,693.22|69,148,234.20
长期应付职工薪酬|||
预计负债|七、50|111,304,617.19|36,890,253.18
递延收益|七、51|198,421,458.41|210,175,966.41
递延所得税负债|七、30|95,293,684.82|5,112,019.38
其他非流动负债|||
非流动负债合计||440,393,453.64|321,326,473.17
负债合计||2,477,974,162.37|2,809,804,826.18
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|七、53|3,507,401,812.00|3,507,401,812.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|七、55|1,313,564,228.98|1,313,564,228.98
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|七、58|37,137,680.86|18,831,419.47
盈余公积|七、59|162,846,433.51|125,773,043.66
一般风险准备|||
未分配利润|七、60|1,458,322,604.22|1,350,364,199.78
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||6,479,272,759.57|6,315,934,703.89
少数股东权益|||
所有者权益(或股东权益)合计||6,479,272,759.57|6,315,934,703.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计||8,957,246,921.94|9,125,739,530.07
公司负责人:赵世通主管会计工作负责人:王巍会计机构负责人:况婷
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||701,066,431.28|1,159,023,081.28
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|十七、1|21,519,808.92|18,510,148.27
应收款项融资||34,406,652.85|59,719,678.75
预付款项||3,877,264.09|2,740,539.13
其他应收款|十七、2|670,448.21|16,211,653.59
其中:应收利息|||
应收股利|||15,499,382.88
存货||267,877,216.75|358,460,505.37
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||10,000,000.00
其他流动资产||71,843,823.14|36,006,709.35
流动资产合计||1,101,261,645.24|1,660,672,315.74
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|十七、3|89,545,667.56|80,000,000.00
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产||6,242,153,461.57|6,266,914,071.78
在建工程||52,396,290.31|56,282,040.94
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||
无形资产||365,335,083.52|374,603,502.85
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|||823,621.25
递延所得税资产||261,266,749.04|109,311,776.91
其他非流动资产||199,772,000.00|11,800,000.00
非流动资产合计||7,210,469,252.00|6,899,735,013.73
资产总计||8,311,730,897.24|8,560,407,329.47
流动负债:|||
短期借款|||193,181,736.11
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据||434,820,000.00|3,890,000.00
应付账款||739,207,328.92|744,655,396.89
预收款项|||
合同负债||71,661,270.38|165,029,315.90
应付职工薪酬||56,492,391.17|51,989,435.61
应交税费||525,827,189.89|561,875,664.34
其他应付款||87,022,779.60|48,902,926.93
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|||557,382,139.24
其他流动负债||9,315,965.14|21,447,870.46
流动负债合计||1,924,346,925.10|2,348,354,485.48
长期应付职工薪酬|||
预计负债||8,363,537.12|7,973,847.74
递延收益||194,395,054.47|205,987,134.43
递延所得税负债||93,015,292.06|2,700,498.29
其他非流动负债|||
非流动负债合计||295,773,883.65|216,661,480.46
负债合计||2,220,120,808.75|2,565,015,965.94
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||3,507,401,812.00|3,507,401,812.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||1,313,564,228.98|1,313,564,228.98
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备||2,569,570.20|
盈余公积||162,846,433.51|125,773,043.66
未分配利润||1,105,228,043.80|1,048,652,278.89
所有者权益(或股东权益)合计||6,091,610,088.49|5,995,391,363.53
负债和所有者权益(或股东权益)总计||8,311,730,897.24|8,560,407,329.47
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入||6,736,366,352.14|6,739,223,586.39
其中:营业收入|七、61|6,736,366,352.14|6,739,223,586.39
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||6,307,598,903.25|5,803,760,594.20
其中:营业成本|七、61|5,591,944,344.09|4,998,639,985.22
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|七、62|191,082,953.20|192,786,102.61
销售费用|七、63|10,530,296.47|12,576,733.95
管理费用|七、64|272,914,924.70|288,089,197.57
研发费用|七、65|229,938,886.08|230,153,860.92
财务费用|七、66|11,187,498.71|81,514,713.93
其中:利息费用||11,147,732.92|81,982,666.28
利息收入||4,501,032.47|2,806,000.01
加:其他收益|七、67|27,555,225.14|26,121,130.11
投资收益(损失以“-”号填列)|七、68|7,838,504.63|
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||-454,332.44|
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|七、71|-264,309.68|361,616.43
资产减值损失(损失以“-”号填列)|七、72|-66,679,913.04|
资产处置收益(损失以“-”号填列)|七、73||6,739.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||397,216,955.94|961,952,478.02
加:营业外收入|七、74|15,624,711.33|6,377,521.60
减:营业外支出|七、75|2,889,414.09|52,842,980.53
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||409,952,253.18|915,487,019.09
减:所得税费用|七、76|-12,164,284.84|130,050,823.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||422,116,538.02|785,436,195.17
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||422,116,538.02|785,436,195.17
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||422,116,538.02|785,436,195.17
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|||
六、其他综合收益的税后净额|||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
1.不能重分类进损益的其他综合收益|||
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额|||
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||422,116,538.02|785,436,195.17
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||422,116,538.02|785,436,195.17
(二)归属于少数股东的综合收益总额|||
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||0.12|0.25
(二)稀释每股收益(元/股)||-|-
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业收入|十七、4|6,094,989,610.14|6,150,723,692.60
减:营业成本|十七、4|5,436,456,091.12|4,836,212,232.17
税金及附加||141,912,579.14|147,568,236.69
销售费用||9,704,933.80|11,618,492.84
管理费用||247,903,978.01|257,017,139.50
研发费用||199,219,290.52|199,553,777.58
财务费用||3,974,596.94|74,774,273.69
其中:利息费用||7,501,121.20|76,789,591.20
利息收入||4,177,419.90|2,463,493.49
加:其他收益||25,416,973.19|24,936,916.08
投资收益(损失以“-”号填列)|十七、5|272,732,453.63|312,159,736.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||-454,332.44|
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-225,421.76|257,971.27
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-66,679,913.04|
资产处置收益(损失以“-”号填列)|||6,739.29
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||287,062,232.63|961,340,902.98
加:营业外收入||15,496,776.33|5,696,579.24
减:营业外支出||2,679,414.09|52,608,973.15
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||299,879,594.87|914,428,509.07
减:所得税费用||-70,854,303.62|81,660,953.71
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||370,733,898.49|832,767,555.36
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||370,733,898.49|832,767,555.36
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||370,733,898.49|832,767,555.36
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||4,732,291,173.37|4,594,371,138.78
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||31,610,504.25|10,991,162.69
收到其他与经营活动有关的现金|七、78(1)|44,475,270.17|11,222,803.59
经营活动现金流入小计||4,808,376,947.79|4,616,585,105.06
购买商品、接受劳务支付的现金||2,788,404,073.18|2,347,341,745.31
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||379,515,134.90|388,841,237.27
支付的各项税费||538,338,615.06|577,495,364.19
支付其他与经营活动有关的现金|七、78(2)|101,692,694.55|70,220,934.80
经营活动现金流出小计||3,807,950,517.69|3,383,899,281.57
经营活动产生的现金流量净额||1,000,426,430.10|1,232,685,823.49
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|||
取得投资收益收到的现金||8,790,407.31|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||2,590,189.55|44,159.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|七、78(3)|4,365,944.03|2,806,000.01
投资活动现金流入小计||15,746,540.89|2,850,159.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||533,742,118.60|132,520,698.35
投资支付的现金||10,000,000.00|
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流出小计||543,742,118.60|132,520,698.35
投资活动产生的现金流量净额||-527,995,577.71|-129,670,539.05
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||1,412,519,999.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
取得借款收到的现金|||244,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计||-|1,656,519,999.85
偿还债务支付的现金||738,538,256.06|1,659,060,212.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||286,611,484.22|73,694,559.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|||
支付其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流出小计||1,025,149,740.28|1,732,754,772.29
筹资活动产生的现金流量净额||-1,025,149,740.28|-76,234,772.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
五、现金及现金等价物净增加额||-552,718,887.89|1,026,780,512.00
加:期初现金及现金等价物余额||1,199,078,165.86|172,297,653.86
六、期末现金及现金等价物余额||646,359,277.97|1,199,078,165.86
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||4,209,050,440.61|4,326,273,789.24
收到的税费返还||31,610,504.25|10,991,162.69
收到其他与经营活动有关的现金||339,288,047.31|89,327,860.76
经营活动现金流入小计||4,579,948,992.17|4,426,592,812.69
购买商品、接受劳务支付的现金||2,846,598,893.94|2,382,579,566.66
支付给职工及为职工支付的现金||346,554,797.42|354,207,707.85
支付的各项税费||352,951,369.59|431,401,148.70
支付其他与经营活动有关的现金||82,773,134.42|59,559,890.73
经营活动现金流出小计||3,628,878,195.37|3,227,748,313.94
经营活动产生的现金流量净额||951,070,796.80|1,198,844,498.75
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|||
取得投资收益收到的现金||8,790,407.31|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||2,590,189.55|2,307,700.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金||4,155,010.09|2,463,493.49
投资活动现金流入小计||15,535,606.95|4,771,193.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||477,010,880.37|129,524,485.01
投资支付的现金||10,000,000.00|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流出小计||487,010,880.37|129,524,485.01
投资活动产生的现金流量净额||-471,475,273.42|-124,753,291.37
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||1,412,519,999.85
取得借款收到的现金|||244,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计||-|1,656,519,999.85
偿还债务支付的现金||738,538,256.06|1,623,170,212.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||286,611,484.22|73,694,559.75
支付其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流出小计||1,025,149,740.28|1,696,864,772.29
筹资活动产生的现金流量净额||-1,025,149,740.28|-40,344,772.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
五、现金及现金等价物净增加额||-545,554,216.90|1,033,746,434.94
加:期初现金及现金等价物余额||1,152,066,650.76|118,320,215.82
六、期末现金及现金等价物余额||606,512,433.86|1,152,066,650.76
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益||||||||||||||所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润||小计||
||优先股|永续债||||||||||||
一、上年年末余额|3,507,401,812.00||||1,313,564,228.98|||18,831,419.47|125,773,043.66||1,350,364,199.78||6,315,934,703.89||6,315,934,703.89
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|3,507,401,812.00||||1,313,564,228.98|||18,831,419.47|125,773,043.66||1,350,364,199.78||6,315,934,703.89||6,315,934,703.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)||||||||18,306,261.39|37,073,389.85||107,958,404.44||163,338,055.68||163,338,055.68
(一)综合收益总额|||||||||||422,116,538.02||422,116,538.02||422,116,538.02
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||37,073,389.85||-314,158,133.58||-277,084,743.73||-277,084,743.73
1.提取盈余公积|||||||||37,073,389.85||-37,073,389.85||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-277,084,743.73||-277,084,743.73||-277,084,743.73
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||18,306,261.39|||||18,306,261.39||18,306,261.39
1.本期提取||||||||50,643,586.85|||||50,643,586.85||50,643,586.85
2.本期使用||||||||32,337,325.46|||||32,337,325.46||32,337,325.46
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|3,507,401,812.00||||1,313,564,228.98|||37,137,680.86|162,846,433.51||1,458,322,604.22||6,479,272,759.57||6,479,272,759.57
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积||未分配利润|其他|小计||
|||永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|3,121,411,812.00||||297,634,229.13|||14,375,855.47|42,496,288.12||648,204,760.15||4,124,122,944.87||4,124,122,944.87
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|3,121,411,812.00||||297,634,229.13|||14,375,855.47|42,496,288.12||648,204,760.15||4,124,122,944.87||4,124,122,944.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|385,990,000.00||||1,015,929,999.85|||4,455,564.00|83,276,755.54||702,159,439.63||2,191,811,759.02||2,191,811,759.02
(一)综合收益总额|||||||||||785,436,195.17||785,436,195.17||785,436,195.17
(二)所有者投入和减少资本|385,990,000.00||||1,015,929,999.85||||||||1,401,919,999.85||1,401,919,999.85
1.所有者投入的普通股|385,990,000.00||||1,015,929,999.85||||||||1,401,919,999.85||1,401,919,999.85
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||83,276,755.54||-83,276,755.54||||
1.提取盈余公积|||||||||83,276,755.54||-83,276,755.54||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||4,455,564.00|||||4,455,564.00||4,455,564.00
1.本期提取||||||||100,624,244.67|||||100,624,244.67||100,624,244.67
2.本期使用||||||||96,168,680.67|||||96,168,680.67||96,168,680.67
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|3,507,401,812.00||||1,313,564,228.98|||18,831,419.47|125,773,043.66||1,350,364,199.78||6,315,934,703.89||6,315,934,703.89
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
|||永续债||||||||
一、上年年末余额|3,507,401,812.00|-|-|-|1,313,564,228.98|-|-|0.00|125,773,043.66|1,048,652,278.89|5,995,391,363.53
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|3,507,401,812.00|-|-|-|1,313,564,228.98|-|-|0.00|125,773,043.66|1,048,652,278.89|5,995,391,363.53
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|-|-|-|-|-|-|-|2,569,570.20|37,073,389.85|56,575,764.91|96,218,724.96
(一)综合收益总额||||||||||370,733,898.49|370,733,898.49
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|-|-|-|-|-|-|-|-|37,073,389.85|-314,158,133.58|-277,084,743.73
1.提取盈余公积|||||||||37,073,389.85|-37,073,389.85|-
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-277,084,743.73|-277,084,743.73
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||
6.其他|||||||||||
(五)专项储备|-|-|-|-|-|-|-|2,569,570.20|-|-|2,569,570.20
1.本期提取||||||||24,309,764.96|||24,309,764.96
2.本期使用||||||||21,740,194.76|||21,740,194.76
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|3,507,401,812.00|-|-|-|1,313,564,228.98|-|-|2,569,570.20|162,846,433.51|1,105,228,043.80|6,091,610,088.49
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
|||永续债||||||||
一、上年年末余额|3,121,411,812.00||||297,634,229.13|||2,539,269.34|42,496,288.12|299,161,479.07|3,763,243,077.66
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|3,121,411,812.00|-|-|-|297,634,229.13|-|-|2,539,269.34|42,496,288.12|299,161,479.07|3,763,243,077.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|385,990,000.00|-|-|-|1,015,929,999.85|-|-|-2,539,269.34|83,276,755.54|749,490,799.82|2,232,148,285.87
(一)综合收益总额|||||||-|||832,767,555.36|832,767,555.36
(二)所有者投入和减少资本|385,990,000.00|-|-|-|1,015,929,999.85|-|-|-|-|-|1 ,401,919,999.85
1.所有者投入的普通股|385,990,000.00||||1,015,929,999.85||||||1,401,919,999.85
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|-|-|-|-|-|-|-|-|83,276,755.54|-83,276,755.54|-
1.提取盈余公积|||||||||83,276,755.54|-83,276,755.54|-
2.对所有者(或股东)的分配|||||||||||
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||
6.其他|||||||||||
(五)专项储备|-|-|-|-|-|-|-|-2,539,269.34|-|-|-2,539,269.34
1.本期提取||||||||76,552,498.87|||76,552,498.87
2.本期使用||||||||79,091,768.21|||79,091,768.21
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|3,507,401,812.00|-|-|-|1,313,564,228.98|-|-|0.00|125,773,043.66|1,048,652,278.89|5,995,391,363.53
公司名称:安徽华塑股份有限公司
公司注册地址:安徽省滁州市定远县炉桥镇法定代表人:赵世通
公司经营范围:一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);非食用盐加工;塑料制品制造;塑料制品销售;建筑材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;热力生产和供应;石灰和石膏销售;非金属矿及制品销售;非金属废料和碎屑加工处理;陆地管道运输;再生资源销售;货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:危险化学品生产;水泥生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务;道路货物运输(不含危险货物);矿产资源(非煤矿山)开采(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
公司经安徽省滁州市人民政府《关于设立安徽华塑股份有限公司的批复》(滁政秘[2009]1号)批准,于2009年3月在滁州市工商管理局注册成立。法定代表人赵世通,经营地址为安徽省滁州市定远县炉桥镇。
根据公司中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3335 号《关于核准安徽华塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于2021年11月26日公司向社会公开发行A股385,990,000股并在上海证券交易所主板上市,证券代码600935。公司现持有统一社会信用代码为91341100686874334U的营业执照,股本总数为人民币3,507,401,812.00元
序号|子公司全称|纳入合并范围的期间|子公司简称|持股比例(%)|
||||直接|间接
1|无为华塑矿业有限公司|2022年1月-2022年12月|无为华塑|100.00|-
(2)本报告期内合并财务报表范围变化本报告期内无合并财务报表范围变化
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。
对于应收票据、应收账款、应收款项融资,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款,其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资
及长期应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:应收票据确定组合的依据如下:
应收票据组合1  商业承兑汇票应收票据组合2  银行承兑汇票
应收账款确定组合的依据如下:应收账款组合1:账龄组合
应收款项融资确定组合的依据如下:应收款项融资组合1:商业承兑汇票应收款项融资组合2:银行承兑汇票
对于划分为组合的应收票据,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。见附注五、10金融工具。
对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。见附注五、10金融工具。
对于划分为组合的应收款项融资,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。见附注五、10金融工具。
对于划分为组合的其他应收款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。见附注五、10金融工具。
本公司存货发出时采用月末一次加权平均法计价。
3存货跌价准备一般按单个存货项目计提;对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提。4资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,则减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回,转回的金额计入当期损益。
对子公司、联营企业及合营企业的投资,计提资产减值的方法见附注五、30 长期资产减值。
类别|折旧方法|折旧年限(年)|残值率|年折旧率
房屋及建筑物|年限平均法|25-45|5.00|3.80-2.11
生产设备|年限平均法|8-30|5.00|11.88-3.17
运输设备|年限平均法|8-10|5.00|11.88-9.50
工具仪器、生产管理工具及其他|年限平均法|3-11|5.00|31.67-8.64
对于使用寿命有限的无形资产,本公司在取得时估计其使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量,在使用寿命内系统合理摊销,摊销金额按受益项目计入当期损益或存货成本。具体摊销方法为:
1土地使用权:按照土地使用权证载明的使用期限进行摊销;
2采矿权:按照“产量法”进行摊销,采矿权摊销额=(采矿权入账价值/可采储量)*实际产量;3软件:本公司参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命,按5年进行摊销。
无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不进行摊销。截至资产负债表日止,本公司无使用寿命不确定的无形资产。
每年年度终了,本公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的,调整摊销期限和摊销方法。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。
本公司收入确认需满足以下条件:已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,商品所有权上的主要风险和报酬已转移,商品的法定所有权已转移。
本公司销售产品的收入确认政策具体如下:
PVC、烧碱、水泥、灰岩、石灰等:客户自提的于客户办妥提货手续并发出产品时确认收入,公司负责送货上门的于公司将产品送至客户指定地点并经其签收后确认收入;
电力、蒸汽等:在政府指导价基础上,根据双方约定的价格,以公司与客户双方抄表认可的数量确认收入。
本公司与客户之间的提供服务合同包含设计服务等履约义务,由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益,本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务,在服务提供期间平均分摊确认。
30. 安全生产费用及维简费
(1)安全生产费计提依据及标准
本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法(财资〔2022〕136号)》、安徽省安全生产监督管理局《关于调整煤矿、非煤矿山、危险化学品、民用爆破器材、烟花爆竹生产企业安全费用提取标准的通知》(皖安监综〔2008〕176 号)中有关规定,从高计提安全生产费。
1危险品生产与储存,公司根据《关于调整煤矿、非煤矿山、危险化学品、民用爆破器材、烟花爆竹生产企业安全费用提取标准的通知》(皖安监综〔2008〕176号),以本年度实际销售收入为计提依据,按照以下标准计提:
A、营业收入不超过1,000万元的,按照5%提取;
B、营业收入超过1,000万元至1亿元的部分,按照2.5%提取; C、营业收入超过1亿元至10亿元的部分,按照1%提取;
D、营业收入超过10亿元的部分,按照0.2%提取。
2非金属矿山,其中露天矿山每吨3 元,地下矿山每吨8 元,公司根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法(财资〔2022〕136号)》,以实际开采量为计提依据。
(2)核算方法
根据《企业会计准则解释第3 号》(财会〔2009〕8号)相关规定,本公司按照国家规定提取安全生产费时,计入相关产品的成本,同时贷记“专项储备”。使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备;形成固定资产的,通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产,同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧,该固定资产在以后期间不再计提折旧。
税种|计税依据|税率
增值税|销售收入|13%、9%、6%、5%、3%、1%
城市维护建设税|应纳增值税额|7%、5%
教育费附加|应纳增值税额|3%
地方教育费附加|应纳增值税额|2%
企业所得税|应纳税所得额|25%
资源税|计税销售额或计税销售量|6%、5.5%、3%、3.5元/吨
重要税收优惠:
本公司于2022 年11 月18 日通过高新技术企业资质复审,取得安徽省科技厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局核发的高新技术企业证书,证书号GR202234005662。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十三条规定,本公司自2022 年1 月1 日起三年内可享受按15%的所得税税率缴纳企业所得税的优惠政策。无为华塑于2021 年9月18 日取得安徽省科技厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局核发的高新技术企业证书,证书号GR202134003629,被认定为高新技术企业。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十三条规定,无为华塑自2021年1月1日起三年内可享受按15%的所得税税率缴纳企业所得税的优惠政策。依据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十五条、《企业研究开发费用税前扣除管理办法(试行)》规定,本公司及无为华塑符合加计扣除条件的研究开发费用在计算应纳税所得额时享受加计扣除优惠。
依据财政部、国家税务总局发布财税[2015]78号关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知的规定,本公司的水泥销售收入享受增值税即征即退70%的优惠政策。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|-|-
银行存款|646,359,277.97|1,199,078,165.86
其他货币资金|124,053,269.86|41,928,758.80
合计|770,412,547.83|1,241,006,924.66
其中:存放在境外的款项总额||
存放财务公司存款|315,747,454.30|42,516,946.39
(1)期末其他货币资金中,银行承兑汇票保证金84,927,758.72元,矿区环境治理专款专用基金39,125,511.14元。除此之外,期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。
(2)货币资金期末余额较期初下降37.92%,主要系投资活动产生的现金流量净流出增加所致。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1 年内|27,163,445.83
1年以内小计|27,163,445.83
1至2年|
2至3年|
3年以上|
3至4年|
4至5年|
5年以上|
合计|27,163,445.83
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|27,163,445.83|100.00|1,358,172.29|5.00|25,805,273.54|23,896,835.63|100.00|1,194,841.79|5.00|22,701,993.84
其中:||||||||||
组合1账龄组合|27,163,445.83|100.00|1,358,172.29|5.00|25,805,273.54|23,896,835.63|100.00|1,194,841.79|5.00|22,701,993.84
合计|27,163,445.83|100.00|1,358,172.29|5.00|25,805,273.54|23,896,835.63|100.00|1,194,841.79|5.00|22,701,993.84
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|27,163,445.83|1,358,172.29|5.00
合计|27,163,445.83|1,358,172.29|5.00
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提坏账准备|1,194,841.79|163,330.50||||1,358,172.29
合计|1,194,841.79|163,330.50||||1,358,172.29
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
客户A|15,552,959.20|57.26|777,647.96
客户B|4,511,015.39|16.61|225,550.77
客户C|3,615,591.18|13.31|180,779.56
客户D|2,479,707.36|9.13|123,985.37
客户E|431,574.60|1.59|21,578.73
合计|26,590,847.73|97.90|1,329,542.39
项目|期末余额|期初余额
应收票据|44,136,652.85|65,107,884.95
合计|44,136,652.85|65,107,884.95
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1 年以内|3,918,522.37|100.00|2,776,785.77|100.00
1 至2年|-|-|-|-
2 至3年|-|-|-|-
3 年以上|-|-|-|-
合计|3,918,522.37|100.00|2,776,785.77|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商A|2,376,101.10|60.64
供应商B|369,078.80|9.42
供应商C|329,531.84|8.41
供应商D|316,709.50|8.08
供应商E|146,422.70|3.74
合计|3,537,843.94|90.29
项目|期末余额|期初余额
应收利息|-|-
应收股利|-|-
其他应收款|670,448.21|746,231.31
合计|670,448.21|746,231.31
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1年以内分项|
1 年内|183,251.99
1 年以内小计|183,251.99
1 至2年|50,000.00
2 至3年|516,871.89
3 年以上|
3 至4年|179,097.00
4 至5年|-
5 年以上|2,417,300.82
合计|3,346,521.70
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金保证金|3,195,900.00|3,175,200.00
其他|150,621.70|146,125.62
合计|3,346,521.70|3,321,325.62
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|5,837.80|2,569,256.51||2,575,094.31
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|100,979.18|-||100,979.18
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|2,676,073.49|-||2,676,073.49
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收款|2,575,094.31|100,979.18|-|-|-|2,676,073.49
合计|2,575,094.31|100,979.18|-|-|-|2,676,073.49
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
供应商A|押金及保证金|2,207,000.00|5年以上|65.95|2,207,000.00
供应商B|押金及保证金|490,000.00|2-3 年|14.64|147,000.00
供应商C|押金及保证金|169,803.00|5年以上|5.07|169,803.00
供应商D|押金及保证金|149,097.00|3-4 年|4.46|74,548.50
供应商E|押金及保证金|100,000.00|1年以内|2.99|5,000.00
合计|--|3,115,900.00|--|93.11|2,603,351.50
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|172,430,371.97|23,533,623.58|148,896,748.39|225,569,426.39||225,569,426.39
在产品|36,841,588.88|9,730,268.10|27,111,320.78|28,979,768.24||28,979,768.24
库存商品|125,718,083.38|33,416,021.36|92,302,062.02|78,514,058.59||78,514,058.59
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本|731,969.72||731,969.72|4,809,787.72||4,809,787.72
发出商品|6,254,099.28||6,254,099.28|21,698,936.41||21,698,936.41
合计|341,976,113.23|66,679,913.04|275,296,200.19|359,571,977.35||359,571,977.35
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料||23,533,623.58||||23,533,623.58
在产品||9,730,268.10||||9,730,268.10
库存商品||33,416,021.36||||33,416,021.36
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
发出商品||||||
合计||66,679,913.04||||66,679,913.04
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的债权投资|-|-
一年内到期的其他债权投资|-|-
融资租赁保证金|-|10,000,000.00
合计|-|10,000,000.00
一年内到期的非流动资产期末余额较期初减少10,000,000.00元,主要系一年内到期的融资租赁保证金收回所致。
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
待抵扣进项税|18,473,825.99|-
待认证进项税|5,737,211.07|30,767,737.70
预缴企业所得税|50,965,775.26|3,420,486.80
碳排放权资产|1,818,484.85|1,818,484.85
合计|76,995,297.17|36,006,709.35
其他流动资产期末余额较期初增长113.84%,主要系本期预缴企业所得税增加所致。其他说明
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益||其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
|||||||||||
|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
淮北矿业绿色化工新材料研究院有限公司|-|10,000,000.00||-454,332.44||||||9,545,667.56|
小计||10,000,000.00||-454,332.44||||||9,545,667.56|
合计||10,000,000.00||-454,332.44||||||9,545,667.56|
项目|期末余额|期初余额
固定资产|6,595,989,126.51|6,572,996,755.87
固定资产清理|-|-
合计|6,595,989,126.51|6,572,996,755.87
上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|工具仪器、生产管理工具及其他|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|3,224,307,303.91|7,099,417,946.30|21,538,288.71|355,520,570.13|10,700,784,109.05
2.本期增加金额|158,916,749.14|461,272,064.14|1,560,847.80|17,936,171.18|639,685,832.26
(1)购置|-|136,407,249.31|1,560,847.80|17,331,826.82|155,299,923.93
(2)在建工程转入|83,549,959.98|324,864,814.83|-|604,344.36|409,019,119.17
(3)企业合并增加|||||
(4)其他|75,366,789.16||||75,366,789.16
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
|||||
|||||
4.期末余额|3,383,224,053.05|7,560,690,010.44|23,099,136.51|373,456,741.31|11,340,469,941.31
二、累计折旧|||||
1.期初余额|771,558,359.67|3,163,842,687.62|15,485,079.15|176,901,226.74|4,127,787,353.18
2.本期增加金额|109,080,359.79|469,216,256.32|1,220,652.00|37,176,193.51|616,693,461.62
(1)计提|109,080,359.79|469,216,256.32|1,220,652.00|37,176,193.51|616,693,461.62
|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
|||||
|||||
4.期末余额|880,638,719.46|3,633,058,943.94|16,705,731.15|214,077,420.25|4,744,480,814.80
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|2,502,585,333.59|3,927,631,066.50|6,393,405.36|159,379,321.06|6,595,989,126.51
2.期初账面价值|2,452,748,944.24|3,935,575,258.68|6,053,209.56|178,619,343.39|6,572,996,755.87
注:固定资产原值其他增加系安徽省地质矿产勘查局327地质队于2022年7月编制的《无为华塑矿业有限公司无为市杨家岭矿区电石、水泥用石灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》,本公司依据相关方案的未来发生的相关弃置费用折现确认固定资产-弃置费用原值导致。
项目|期末余额|期初余额
在建工程|55,064,535.27|56,282,040.94
工程物资|-|-
合计|55,064,535.27|56,282,040.94
其他说明:注:上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程□适用√不适用