TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
关联方|关联关系|每日最高存款限额(万元)|存款利率范围|期初余额(万元)|本期发生额||期末余额(万元)
|||||本期合计存入金额(万元)|本期合计取出金额(万元)|
中国电建集团财务有限|同一控制人下|300,000|0.55%—1.9%|118.68|122,547.07|119,997.06|2,668.69
责任公司|||||||
公司于2022年4月21日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议,于2022年5月17日召开2021年度股东大会审议通过了《关于为中文文化提供财务资助暨关联交易的议案》,同意公司在股东大会审议通过之日起两年内按股权比例向中文发集团文化有限公司提供财务资助1,000 万元,以支持中文发集团文化有限公司业务的发展,进一步提升公司综合开发及产业运营能力和公司竞争力。
公司于2022年4月21日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议,于2022年5月17日召开2021年度股东大会审议通过了《关于与电建保理公司开展商业保理融资业务暨关联交易的议案》,同意公司及下属子公司向中电建商业保理有限公司申请商业保理融资余额不超过30 亿元人民币,以补充公司及下属子公司流动资金,提升公司整体运营质量。
2022年5月9日,公司召开第五届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司武汉大本营商业管理有限公司向西安泷悦泰恒置业有限公司增资3,500 万元。
2022 年5 月30 日,公司召开第六届董事会第二次临时会议、第六届监事会第二次临时会议审议通过了《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》。公司控股子公司成都泛悦北城房地产开发有限公司(以下简称“泛悦北城”)少数股东中国水利水电第五工程局有限公司、中电建建筑集团有限公司分别以1144.53 万元的价格向北京飞悦临空科技产业发展有限公司转让其各自持有的泛悦北城10%的股权。根据公司实际经营和整体发展规划,公司放弃上述股权的优先购买权。
临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称
关于为中文文化提供财务资助暨关联交易的公告|2022 年04 月23 日|巨潮资讯网
关于与电建保理公司开展商业保理融资业务暨关联交易的公告|2022 年04 月23 日|巨潮资讯网
关于对外投资暨关联交易的公告|2022 年05 月11 日|巨潮资讯网
关于放弃优先购买权暨关联交易的公告|2022 年05 月31 日|巨潮资讯网
详见“第十节财务报告十六、其他重要事项2、租赁”。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目□适用不适用
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
重庆澋悦房地产开发有限公司|2020 年07 月15日|30,000|2020 年11 月30日|18,000|连带责任保证|||2020.11.30-2023.11.29|否|是
重庆澋悦房地产开发有限公司|2021 年04 月15日|15,000|2021 年09 月01日|15,000|连带责任保证|||2021.9.1-2024.8.31|否|是
重庆澋悦房地产开发有限公司|2021 年04 月15日|5,000|2021 年10 月08日|5,000|连带责任保证|||2021.10.8-2024.8.31|否|是
重庆澋悦房地产开发有限公司|2021 年04 月15日|5,000|2022 年02 月21日|5,000|连带责任保证|||2022.2.21-2024.8.31|否|是
南京智盛房地产开发有限公司|2021 年10 月11日|17,200|2021 年12 月10日|5,549|一般保证|||2021.12.10-2022.12.09|是|否
广州招赢房地产有限责任公司|2021 年10 月11日|49,500|2022 年01 月14日|16,500|连带责任保证|||2022.1.14-2022.11.10|是|否
广州招赢房地产有限责任公|2022 年10 月27日|75,000|2022 年11 月11日|75,000|连带责任保证|||2022.11.11-2026.12.17|否|否
司||||||||||
长沙京蓉房地产开发有限公司|2021 年10 月11日|12,000|2022 年01 月14日|10,200|连带责任保证|||2022.1.14-2025.1.14|否|否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)||98,000||报告期内对外担保实际发生额合计(A2)||106,700||||
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)||540,013||报告期末实际对外担保余额合计(A4)||55,222.65||||
公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
武汉南国商业发展有限公司|2017 年04 月27日|20,000|2017 年10 月01日|11,002|连带责任保证|||2017.10.01-2027.09.24|否|否
武汉南国商业发展有限公司|2017 年04 月27日|10,000|2017 年10 月19日|8,505|连带责任保证|||2017.10.19-2027.09.24|否|否
武汉南国商业发展有限公司|2017 年04 月27日|10,000|2017 年10 月21日|8,498|连带责任保证|||2017.10.21-2027.09.24|否|否
武汉南国商业发展有限公司|2017 年04 月27日|20,000|2017 年10 月23日|16,995|连带责任保证|||2017.10.23-2027.09.24|否|否
武汉大本营商业管理有限公司|2020 年04 月23日|7,700|2020 年09 月28日|7,450|连带责任保证|||2020.09.28-2023.09.28|是|否
武汉大本营商业管理有限公司|2020 年04 月23日|1,500|2021 年10 月29日|1,500|连带责任保证|||2021.10.29-2022.10.28|是|否
武汉临江荣城房地产开发有限公司|2019 年04 月25日|40,000|2020 年04 月30日|39,900|连带责任保证|||2020.04.30-2023.04.29|否|否
武汉临江荣城房地产开发有限公司|2020 年04 月23日|10,000|2020 年09 月02日|10,000|连带责任保证|||2020.09.02-2023.04.29|否|否
武汉临江荣城房地产|2020 年04 月23日|20,000|2020 年09 月27日|20,000|连带责任保证|||2020.09.27-2023.04|否|否
开发有限公司||||||||.29||
重庆康田洺悦房地产开发有限公司|2020 年04 月23日|19,800|2020 年10 月09日|19,800|连带责任保证|||2020.10.09-2023.10.08|否|否
重庆康田洺悦房地产开发有限公司|2020 年04 月23日|5,346|2021 年03 月23日|5,346|连带责任保证|||2021.3.23-2023.10.8|否|否
重庆康田洺悦房地产开发有限公司|2020 年04 月23日|19,800|2021 年03 月26日|14,454|连带责任保证|||2021.3.26-2024.3.26|否|否
重庆康田洺悦房地产开发有限公司|2022 年04 月23日|5,280|2022 年07 月14日|5,280|连带责任保证|||2022.07.14-2022.10.14|是|否
武汉熙悦房地产开发有限公司|2020 年04 月23日|25,500|2021 年10 月29日|25,500|连带责任保证|||2021.10.29-2025.10.28|否|否
长沙悦汉房地产有限公司|2021 年04 月15日|70,000|2022 年03 月28日|60,000|连带责任保证|||2022.03.23-2025.03.23|否|否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)||690,250||报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)||65,280||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)||1,053,196||报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)||186,311.18||||
子公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)||160,000||报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)||||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)||160,000||报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)||||||
公司担保总额(即前三大项的合计)||||||||||
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)||948,250||报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)||171,980||||
报告期末已审批的担保额度合计||1,753,209||报告期末实际担保余额合计||241,533.83||||
(A3+B3+C3)||(A4+B4+C4)|
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例||115.14%|
其中:|||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)||23,465|
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)||214,893.83|
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)||136,646.79|
上述三项担保金额合计(D+E+F)||214,893.83|
关于担保的情况说明:
一、公司为参股公司担保情况
公司对参股公司担保一般采取一事一议方式提交公司董事会和股东大会审议,具体情况如下:
1、2020 年7 月-8 月,公司召开第五届董事会第四次临时会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于对外担保暨关联交易的议案》,同意公司为重庆澋悦房地产开发有限公司(以下简称“重庆澋悦”)提供不超过3 亿元人民币的融资担保,其他股东按照股权比例提供担保,重庆澋悦为公司不超过3 亿元人民币的担保提供反担保。
报告期内,重庆澋悦使用该担保额度(担保发生额)0 万元。截至2022年12 月31 日,担保余额980 万元。
2、2021 年4 月-5 月,公司召开第五届董事会第六次会议、2020 年度股东大会审议通过了《关于对外担保暨关联交易的议案(一)》,同意公司按出资比例为重庆澋悦提供最高不超过93,500 万元的融资担保,其他股东按出资比例提供同等条件担保。
报告期内,重庆澋悦使用该担保额度(担保发生额)5,000万元。截至2022年12 月31 日,担保余额22,485 万元。
3、2021 年10 月,公司召开第五届董事会第十七次临时会议、2021 年第六次临时股东大会,审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》,同意公司为南京智盛房地产开发有限公司(以下简称“南京智盛”)按持股比例提供反担保,反担保金额不超过1.72 亿元人民币。
报告期内,南京智盛使用该担保额度(担保发生额)0 万元。截至2022年12 月31 日,担保余额0 万元。
4、2021 年10 月,公司召开第五届董事会第十七次临时会议、2021 年第六次临时股东大会,审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》,同意公司为广州招赢房地产有限责任公司(以下简称“广州招赢”)按持股比例提供担保及反担保,担保金额不超过4.95 亿元人民币,反担保金额不超过3.30 亿元人民币。
报告期内,广州招赢使用该担保额度(担保发生额)16,500万元。截至2022年12 月31 日,担保余额0 万元。
5、2021 年10 月,公司召开第五届董事会第十七次临时会议、2021 年第六次临时股东大会,审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》,同意公司为长沙京蓉房地产开发有限公司(以下简称“长沙京蓉”)按拟持股比例提供担保,担保金额不超过1.20 亿元人民币。
报告期内,长沙京蓉使用该担保额度(担保发生额)10,200万元。截至2022年12 月31 日,担保余额5,117.65 万元。
6、2022 年10 月,公司召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司按照间接持股比例50%为广州招赢提供担保,担保金额不超过7.5 亿元人民币,同时解除原担保金额4.95 亿元。广州招赢其他股东拟按照出资比例提供同比例担保。
报告期内,广州招赢使用该担保额度(担保发生额)75,000万元。截至2022年12 月31 日,担保余额26,640 万元。
二、公司对子公司(合并报表范围内)的担保情况
参照深交所规则,公司对合并报表范围内的子公司一般采取额度管理方式,在召开年度股东大会时,对本次年度股东大会至下次年度股东大会期间,公司对子公司的担保总额度进行额度预计,在不超过该额度范围内,可相互调剂使用,不需要另行召开股东大会和董事会进行审议。
1、2017 年4-5 月,公司召开第四届董事会第六次会议和2016 年年度股东大会,审议通过了《关于提请股东大会审批2017 年度对外担保的预案》,自2017 年召开2016 年度股东大会起至2018 年召开2017 年度股东大会止,对下属公司提供担保额度不超过626,500 万元人民币。报告期内,公司子公司发生在上述期间内且存续至报告期内担保金额为45,000 万元。截至2022年12 月31 日,担保余额39,000 万元,未超过股东大会授权额度。
2、2019 年4-5 月,公司第四届董事会第十二次会议和2018年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会审批2019年度对外担保的议案》,自2019 年召开2018 年度股东大会起至2020 年召开2019 年度股东大会止,对下属公司提供担保额度不超过548,000 万元人民币。报告期内,公司子公司发生在上述期间内且存续至报告期内担保金额为39,900 万元。截至2022年12 月31 日,担保余额23,120 万元,未超过股东大会授权额度。
3、2020 年4-5 月,公司第五届董事会第四次会议和2019 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会审批2020年度对外担保的议案》,自2020 年召开2019 年度股东大会起至2021 年召开2020 年度股东大会止,对下属公司提供担保额度不超过697,650 万元。报告期内,公司子公司发生在上述期间内且存续至报告期内担保金额为104,050 万元。截至2022年12月31 日,担保余额67,191.18 万元,未超过股东大会授权额度。
4、2021 年4-5 月,公司第五届董事会第六次会议和2020 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会审批2021年度对外担保的议案》,自2021 年召开2020 年度股东大会起至2022 年召开2021 年度股东大会止,对下属公司提供担保额度不超过826,180 万元。报告期内,公司子公司发生在上述期间内且存续至报告期内担保金额为60,000 万元。截至2022 年12 月31 日,担保余额57,000 万元,未超过股东大会授权额度。
5、2022 年4-5 月,公司第五届董事会第十次会议和2021 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,自2022 年召开2021年度股东大会起至2023 年召开2022 年度股东大会止,对下属子公司提供担保额度不超过690,250 万元。报告期内,公司子公司发生在上述期间内且存续至报告期内担保金额为5,280 万元。截至2022 年12 月31日,担保余额0 万元,未超过股东大会授权额度。
公司对参股公司和子公司(合并报表范围内)的担保金额在担保程序上符合证监会、深交所以及有关法律的规定。公司对外担保的对象经营及资产状况良好,担保风险可控。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件股份|1,765,760|0.10%||||-1,637,366|-1,637,366|128,394|0.01%
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|1,765,760|0.10%||||-1,637,366|-1,637,366|128,394|0.01%
其中:境内法人持股|||||||||
境内自然人持股|1,765,760|0.10%||||-1,637,366|-1,637,366|128,394|0.01%
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件股份|1,732,450,010|99.90%||||1,637,366|1,637,366|1,734,087,376|99.99%
1、人民币普通股|1,732,450,010|99.90%||||1,637,366|1,637,366|1,734,087,376|99.99%
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其|||||||||
他|||||||||
三、股份总数|1,734,215,770|100.00%||||0|0|1,734,215,770|100.00%
股东名称|期初限售股数|本期增加限售股数|本期解除限售股数|期末限售股数|限售原因|解除限售日期
熊宇静|93,394||93,394|0|高级管理人员离职|--
谭永忠|308,512||308,512|0|董事离职|--
李军|1,239,435||1,239,435|0|高级管理人员离职|--
王昉|11,925|3,975||15,900|离任高管锁定股|按离任高管锁定股条件解锁
宁晁|112,494|||112,494|董监高锁定股|按照董监高法定锁定比例持续锁定
合计|1,765,760|3,975|1,641,341|128,394|--|--
报告期末普通股股东总数|79,730|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|71,004|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)|0|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)||0
持股5%以上的股东或前10 名股东持股情况||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动情况|持有有限售条件的股份数量|持有无限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||||股份状态|数量
中国电建地产集团有限公司|国有法人|22.43%|388,986,313|0|0|388,986,313||
武汉新天地投资有限公司|国有法人|18.06%|313,215,984|0|0|313,215,984||
李俊|境内自然人|0.96%|16,600,000|未知|0|16,600,000||
曾林森|境内自然人|0.70%|12,186,500|-1,462,300|0|12,186,500||
中国建设银行股份有限公司-安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金|境内非国有法人|0.67%|11,606,900|未知|0|11,606,900||
陈凯|境内自然人|0.46%|7,970,000|-780,000|0|7,970,000||
招商银行股份有限公司-安信远见成长混合型证券投资基金|境内非国有法人|0.45%|7,773,900|未知|0|7,773,900||
刘人萱|境内自然人|0.41%|7,172,000|4,714,500|0|7,172,000||
姚新华|境内自然人|0.39%|6,800,000|未知|0|6,800,000||
陆利国|境内自然人|0.33%|5,674,300|未知|0|5,674,300||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名股东的情况(如有)(参见注3)||无||||||
上述股东关联关系或一||1、武汉新天地投资有限公司系中国电建地产集团有限公司全资子公司,属于一致行动人;2、公司未知其他股东之间是否存在关联和一致行动人等情况。||||||
致行动的说明|||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明|无||
前10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)|无||
前10 名无限售条件股东持股情况|||
股东名称|报告期末持有无限售条件股份数量|股份种类|
||股份种类|数量
中国电建地产集团有限公司|388,986,313|人民币普通股|388,986,313
武汉新天地投资有限公司|313,215,984|人民币普通股|313,215,984
李俊|16,600,000|人民币普通股|16,600,000
曾林森|12,186,500|人民币普通股|12,186,500
中国建设银行股份有限公司-安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金|11,606,900|人民币普通股|11,606,900
陈凯|7,970,000|人民币普通股|7,970,000
招商银行股份有限公司-安信远见成长混合型证券投资基金|7,773,900|人民币普通股|7,773,900
刘人萱|7,172,000|人民币普通股|7,172,000
姚新华|6,800,000|人民币普通股|6,800,000
陆利国|5,674,300|人民币普通股|5,674,300
前10 名无限售流通股股东之间,以及前10 名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明|1、武汉新天地投资有限公司系中国电建地产集团有限公司全资子公司,属于一致行动人;2、公司未知其他股东之间是否存在关联和一致行动人等情况。||
前10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)|上述前10 名普通股股东中,李俊通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有16,600,000 股;曾林森通过普通证券账户持有704,400 股,通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,482,100 股,合计持有12,186,500 股;姚新华通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,800,000 股。||
控股股东名称|法定代表人/单位负责|成立日期|组织机构代码|主要经营业务
|人|||
中国电建地产集团有限公司|王海波|1999 年07 月08 日|91110108700228356X|房地产开发;销售商品房;房地产信息咨询;物业管理。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无|||
实际控制人名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|组织机构代码|主要经营业务
中国电力建设集团有限公司|丁焰章|2011年09月28日|911100007178306183|承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;境内外水电、火电、核电、风电、太阳能发电及送变电工程和水利、水务工程总承包与规划、勘察设计、施工安装、技术研发、项目管理、咨询、监理、设备检修及相关设备的制造、修理、租赁;电力项目开发、投资、建设、管理、销售;境内外公路、铁路、港口、航道、机场、房屋、市政工程、城市轨道、环境工程、矿山、冶炼及石油化工的勘察设计、施工安装、技术研发、项目管理、咨询、监理、设备检修及相关设备制造修理租赁、开发、投资、建设、经营管理、生产销售;招标业务;进出口业务;房地产开发经营;实业投资、管理;物流仓储。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况|截至报告期末,中国电力建设集团有限公司持有中国电力建设股份有限公司58.93%的股份。|||
债券名称|债券简称|债券代码|发行日|起息日|到期日|债券余额|利率|还本付息方式|交易场所
南国置业股份有限公司2021 年非公开发行公司债券|21 南国债|114910.S Z|2021 年01 月25日|2021 年01 月26日|2024 年01 月26日|595,000,000.00|5.18%|单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。|深圳证券交易所
投资者适当性安排(如有)|||面向符合《公司债券发行与交易管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等规定且拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的A 股证券账户的专业机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)非公开发行,且获配投资者总数不超过200人。||||||
适用的交易机制|||点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交||||||
是否存在终止上市交易的风险(如有)和应对措施|||否||||||
“21 南国债”债券期限为3 年,附债券发行后第2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,同时,“21南国债”附有投资者保护条款,报告期内上述条款无执行情况发生。
债券项目名称|中介机构名称|办公地址|签字会计师姓名|中介机构联系人|联系电话
南国置业股份有限公司2021 年非公开发行公司债券|西部证券股份有限公司(主承销商、债券受托管理人)|陕西省西安市新城区东新街319号8 幢10000 室|——|徐磊、吕玥|010-68086722
南国置业股份有限公司2021 年非公开发行公司债券|中天运会计师事务所(特殊普通合伙)|北京市西城区车公庄大街9 号院1 号楼1 门701-704|王传平、孙火焰|王传平、孙火焰|027-59882558
南国置业股份有限公司2021 年非公开发行公司债券|大华会计师事务所(特殊普通合伙)|北京市海淀区西四环中路16 号院7 号楼11 层1101|吕志、陈永毡|吕志、陈永毡|010-58350011
南国置业股份有限公司2021 年非公开发行公司债券|湖北楚尚律师事务所|武汉市武昌区岳家嘴中冶南方大厦A 座13 楼|——|张靓、郑玥|027-88100508
债券项目名称|募集资金总金额|已使用金额|未使用金额|募集资金专项账户运作情况(如有)|募集资金违规使用的整改情况(如有)|是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
南国置业股份有限公司2021年非公开发行公司债券|595,000,000.00|595,000,000.00|0.00|正常|无|是
1、担保情况“21 南国债”由中国电建地产集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
2、“21 南国债”已于2023 年1 月26 日到期兑付本息。
债券名称|债券简称|债券代码|发行日|起息日|到期日|债券余额|利率|还本付息方式|交易场所
南国置业股份有限公司2019 年度第一期中期票据|19 南国置业 MTN001|101900830|2019 年06 月19日|2019 年06 月21日|2022 年06 月21日|600,000,000.00|5.50%|单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。|银行间市场清算所
南国置业股份有限公司2019 年度第二期中期票据|19 南国置业 MTN002|101900933|2019 年07 月15日|2019 年07 月17日|2022 年07 月17日|900,000,000.00|5.30%|单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。|银行间市场清算所
投资者适当性安排(如有)|||无||||||
适用的交易机制|||按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行||||||
是否存在终止上市交易的风险(如有)和应对措施|||无||||||
债券项目名称|中介机构名称|办公地址|签字会计师姓名|中介机构联系人|联系电话
南国置业股份有限公司2019 年度第一期中期票据|中国建设银行股份有限公司|北京市西城区金融大街25 号|——|公超然|010-88004002
南国置业股份有限公司2019 年度第一期中期票据|中诚信国际信用评级有限责任公司|北京市复兴门内大街156 号北京招商国际金融中心D 座7 层|——|胡聪|010-66428877
南国置业股份有限公司2019 年度第一期中期票据|湖北得伟君尚律师事务所|武汉市江汉区唐家墩路32 号国资大厦20 楼|——|李兵|027-85620999
南国置业股份有限公司2019 年度第一期中期票据|中天运会计师事务所(特殊普通合伙)|北京市西城区车公庄大街9 号院1 号楼1 门701-704|王传平、孙火焰|王传平、孙火焰|027-59882558
南国置业股份有限公司2019 年度第二期中期票据|中国建设银行股份有限公司|北京市西城区金融大街25 号|——|公超然|010-88004002
南国置业股份有限公司2019 年度第二期中期票据|中诚信国际信用评级有限责任公司|北京市复兴门内大街156 号北京招商国际金融中心D 座7 层|——|胡聪|010-66428877
南国置业股份有限公司2019 年度第二期中期票据|湖北得伟君尚律师事务所|武汉市江汉区唐家墩路32 号国资大厦20 楼|——|李兵|027-85620999
南国置业股份有限公司2019 年度第二期中期票据|中天运会计师事务所(特殊普通合伙)|北京市西城区车公庄大街9 号院1 号楼1 门701-704|王传平、孙火焰|王传平、孙火焰|027-59882558
债券项目名称|募集资金总金额|已使用金额|未使用金额|募集资金专项账户运作情况(如有)|募集资金违规使用的整改情况(如有)|是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
南国置业股份有限公司2019年度第一期中期票据|600,000,000.00|600,000,000.00|0.00|正常|无|是
南国置业股份有限公司2019年度第二期中期票据|900,000,000.00|900,000,000.00|0.00|正常|无|是
募集资金中6 亿元用于成都泛悦城市广场四期项目建设,9亿元用于偿还发行人即将到期债券“18 南国置业SCP001”本息。与承诺用途一致,成都泛悦城市广场四期项目为商业地产项目,4 期包括2 栋22 层写字楼(不含屋顶机房层),目前已全部封顶。
1、“19 南国置业MTN001”以及“19 南国置业MTN002”由中国电建地产集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
2、“19 南国置业MTN001”、“19 南国置业MTN002”在存续期间每年付息一次,到期一次还本付息,其中“19 南国置业MTN001”付息日为2020年至2022 年每年6月21 日、债券兑付日为2022年6月21日,已到期兑付。“19 南国置业 MTN002”付息日为2020 年至2022 年每年7 月17 日、债券兑付日为2022 年7月17 日,已到期兑付。报告期内“19 南国 MTN001 和19 南国MTN002”的担保情况、偿债计划其他偿债保障措施未发生变更,与募集说明书的相关承诺一致。
项目名称|亏损情况|亏损原因|对公司生产经营和偿债能力的影响
武汉大本营商业管理有限公司|亏损5.12 亿元,占上年末归母净资产17.38%|受电商冲击、供给增加、城市外溢等因素影响,商业市场面临着较严峻的行业形势。|亏损不影响公司正常经营和偿债能力
项目|本报告期末|上年末|本报告期末比上年末增减
流动比率|1.02|1.12|-8.93%
资产负债率|85.91%|86.87%|-0.96%
速动比率|0.29|0.32|-9.38%
|本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润|-99,500.59|-112,627.69|11.66%
 EBITDA 全部债务比|14.35%|-1.36%|15.71%
利息保障倍数|0.14|-0.98|114.02%
现金利息保障倍数|-3.15|2.83|-211.31%
 EBITDA 利息保障倍数|1.16|-0.11|1,155.82%
贷款偿还率|100.00%|100.00%|0.00%
利息偿付率|100.00%|100.00%|0.00%
审计意见类型|标准的无保留意见
审计报告签署日期|2023 年04 月27 日
审计机构名称|天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号|天职业字[2023]13426 号
注册会计师姓名|张嘉、李威、李珊珊
南国置业股份有限公司:
我们审计了南国置业股份有限公司(以下简称“南国置业”)财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了南国置业2022 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于南国置业,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
关键审计事项|该事项在审计中是如何应对的
事项一:房产销售收入确认|
南国置业2022 年度确认房产销售收入92.91 亿元,占全部营业收入的94.62%,是南国置业营业收入及利润的主要来源。南国置业房地产开发项目在取得《预售许可证》后预收销售款,在办理完成实物移交手续时确认房产销售收|(1)了解评估南国置业对与房产销售收入确认事项相关的内部控制设计,并对关键控制执行的有效性进行测试。
入,相关的确认与计量对南国置业经营成果有重大影响,可能计量不准确或者在不恰当的会计期间;因此,我们将南国置业房产销售收入确认识别为关键审计事项。关于收入确认的会计政策见附注“三、(二十六)收入”;关于营业收入分类及本期发生额的披露见附注“六、(三十七)”。|(2)了解与收入确认相关的会计政策,评价收入确认政策是否恰当,检查合同相关条款,并分析评价实际执行的收入确认政策是否恰当,是否一贯运行。(3)对收入和毛利情况进行分析,评估收入和毛利波动的合理性,是否存在异常波动。(4)我们抽样检查了买卖合同及可以证明房产已达到交付条件的支持性文件,以评价相关房产销售收入是否已按照收入确认政策确认。(5)我们检查了资产负债表日前后与收入入账凭证相关的认购协议、缴费收据、合同、入住流转单等支持性文件,关注资产负债表日前后的凭证是否计入正确的会计期间。
关键审计事项|该事项在审计中是如何应对的
事项二:存货的可变现净值|
南国置业已完工开发产品、在建项目开发成本的账面价值合计金额重大,截至2022年12月31 日房地产开发项目存货账面价值总额136.77 亿元,占期末资产总额的46.98%。由于存货对南国置业资产的重要性,估计存货项目达到完工状态时将要发生的建造成本和未来净售价存在固有风险,且期末存货是否存在减值依赖于管理层的判断和估计。因此,我们将存货的可变现净值确认识别为关键审计事项。关于存货确认的会计政策见附注“三、(十三)存货”;关于存货的计量与价值的披露见附注“六、(八)”。|(1)了解、评估南国置业对与存货相关的内部控制设计,并对关键控制执行的有效性进行测试。(2)我们通过实地观察、现场盘点存货,核实期末存货是否真实存在,项目施工情况是否与账面记载相符。(3)我们获取项目开发成本预算,检查合同、付款、发票、工程进度,核实开发成本发生的真实性。(4)获取成本归集分摊计算表,检查各业态间成本归集与分摊是否符合行业惯例和企业会计准则要求,复核存货计价与成本分摊的准确性。(5)了解评估师的工作范围,评价第三方评估机构的独立性、客观性和专业胜任能力。(6)获取并检查第三方评估机构出具的存货项目评估报告或者管理层编制的存货减值工作底稿,评价对存货可变现净值采用的估值方法的恰当性。
南国置业管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括2022 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估南国置业的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算南国置业、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督南国置业的财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对南国置业持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致南国置业不能持续经营。
(6)就南国置业中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
中国·北京二〇二三年四月二十七日|中国注册会计师(项目合伙人):|张嘉
|中国注册会计师:|李威
|中国注册会计师:|李珊珊
编制单位:南国置业股份有限公司
项目|2022 年12 月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|2,454,491,357.80|4,894,872,213.84
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|125,630,000.00|126,650,000.00
衍生金融资产||
应收票据|2,314,153.40|
应收账款|229,032,956.71|159,116,508.43
应收款项融资|3,907,144.00|49,247,295.28
预付款项|34,901,773.95|7,889,728.81
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|2,810,438,314.74|2,444,231,897.11
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|13,677,282,225.10|18,466,691,195.32
合同资产|4,093,123.54|5,610,142.37
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|185,430,590.04|501,963,733.98
流动资产合计|19,527,521,639.28|26,656,272,715.14
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|3,583,415,167.23|2,147,184,164.67
其他权益工具投资|531,364.15|318,818.49
其他非流动金融资产||
投资性房地产|2,466,183,406.87|2,556,863,886.36
固定资产|484,595,647.08|500,763,210.03
在建工程||
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|2,728,327,654.20|3,279,172,840.06
无形资产|1,391,298.43|994,197.77
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|292,985,848.86|255,920,867.13
递延所得税资产|28,893,677.63|21,732,151.29
其他非流动资产||196,855,835.60
非流动资产合计|9,586,324,064.45|8,959,805,971.40
资产总计|29,113,845,703.73|35,616,078,686.54
流动负债:||
短期借款||15,000,000.00
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|392,495,104.54|24,566,818.72
应付账款|1,754,586,559.05|1,735,930,034.91
预收款项|48,956,873.43|66,470,813.05
合同负债|1,007,625,809.83|8,780,098,630.79
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|12,499,291.29|9,441,732.36
应交税费|-59,925,340.71|-430,414,233.71
其他应付款|13,117,652,798.52|10,250,714,772.51
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|2,773,942,585.89|2,620,692,706.26
其他流动负债|90,244,143.66|782,266,005.55
流动负债合计|19,138,077,825.50|23,854,767,280.44
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|2,908,190,000.00|3,765,133,846.15
应付债券|592,707,288.53|590,765,335.38
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|2,372,197,057.12|2,730,326,134.90
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益||
递延所得税负债||
其他非流动负债||
非流动负债合计|5,873,094,345.65|7,086,225,316.43
负债合计|25,011,172,171.15|30,940,992,596.87
所有者权益:||
股本|1,734,215,770.00|1,734,215,770.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,297,748,821.04|1,279,703,445.65
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|265,131,520.32|265,131,520.32
一般风险准备||
未分配利润|-1,199,355,213.26|-332,452,987.80
归属于母公司所有者权益合计|2,097,740,898.10|2,946,597,748.17
少数股东权益|2,004,932,634.48|1,728,488,341.50
所有者权益合计|4,102,673,532.58|4,675,086,089.67
负债和所有者权益总计|29,113,845,703.73|35,616,078,686.54
法定代表人:李明轩主管会计工作负责人:鄢浩文会计机构负责人:唐珂
项目|2022 年12 月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|314,738,135.41|306,034,206.11
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|2,107,742.89|460,596.00
应收款项融资||
预付款项|864,786.92|
其他应收款|12,966,406,864.08|11,956,345,483.08
其中:应收利息||
应收股利||
存货|30,029,572.25|30,029,572.25
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产||
流动资产合计|13,314,147,101.55|12,292,869,857.44
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|3,639,872,812.72|3,481,128,541.01
其他权益工具投资|531,364.15|318,818.49
其他非流动金融资产||
投资性房地产|621,056,905.34|643,128,121.19
固定资产|923,096.00|1,064,931.86
在建工程||
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|115,552,461.70|124,218,896.38
无形资产|1,359,851.72|742,625.36
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|1,117,427.95|134,905.66
递延所得税资产|2,570,018.30|1,383,036.05
其他非流动资产|10,000,000.00|10,000,000.00
非流动资产合计|4,392,983,937.88|4,262,119,876.00
资产总计|17,707,131,039.43|16,554,989,733.44
流动负债:||
短期借款||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|15,714,471.99|29,803,216.95
预收款项|9,491,932.61|9,145,195.22
合同负债||
应付职工薪酬|4,206,129.77|2,025,289.28
应交税费|4,154,254.16|7,222,884.74
其他应付款|12,102,016,035.30|9,001,395,840.49
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|954,138,805.87|1,588,456,161.77
其他流动负债||
流动负债合计|13,089,721,629.70|10,638,048,588.45
非流动负债:||
长期借款||900,000,000.00
应付债券|592,707,288.53|590,765,335.38
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|113,449,480.78|118,801,667.23
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益||
递延所得税负债||
其他非流动负债||
非流动负债合计|706,156,769.31|1,609,567,002.61
负债合计|13,795,878,399.01|12,247,615,591.06
所有者权益:||
股本|1,734,215,770.00|1,734,215,770.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,268,955,079.75|1,268,955,079.75
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|265,131,520.32|265,131,520.32
未分配利润|642,950,270.35|1,039,071,772.31
所有者权益合计|3,911,252,640.42|4,307,374,142.38
负债和所有者权益总计|17,707,131,039.43|16,554,989,733.44
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入|9,819,013,472.25|3,273,257,725.87
其中:营业收入|9,819,013,472.25|3,273,257,725.87
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|10,212,937,039.61|4,476,378,731.01
其中:营业成本|9,142,984,843.60|3,779,840,440.58
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任合同准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|235,722,311.76|62,941,994.84
销售费用|187,068,379.07|143,827,333.20
管理费用|90,858,475.00|96,478,830.93
研发费用||
财务费用|556,303,030.18|393,290,131.46
其中:利息费用|525,323,069.57|429,892,703.53
利息收入|129,724,892.47|209,606,032.91
加:其他收益|3,494,522.39|9,758,645.71
投资收益(损失以“-”号填列)|104,797,111.17|158,859,391.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|104,797,111.17|158,859,391.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-1,020,000.00|
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-54,092,893.71|-44,402,136.51
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-251,154,334.67|-113,749,631.43
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|-591,899,162.18|-1,192,654,735.93
加:营业外收入|168,699,327.38|5,636,855.74
减:营业外支出|50,000.00|589,484.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-423,249,834.80|-1,187,607,364.36
减:所得税费用|209,317,234.92|5,984,143.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|-632,567,069.72|-1,193,591,507.99
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-632,567,069.72|-1,193,591,507.99
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润|-866,902,225.46|-1,115,262,909.81
2.少数股东损益|234,335,155.74|-78,328,598.18
六、其他综合收益的税后净额||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|-632,567,069.72|-1,193,591,507.99
归属于母公司所有者的综合收益总额|-866,902,225.46|-1,115,262,909.81
归属于少数股东的综合收益总额|234,335,155.74|-78,328,598.18
八、每股收益||
(一)基本每股收益|-0.4999|-0.6431
(二)稀释每股收益|-0.4999|-0.6431
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。法定代表人:李明轩主管会计工作负责人:鄢浩文会计机构负责人:唐珂
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业收入|24,414,280.85|22,468,824.20
减:营业成本|30,163,674.04|27,772,888.28
税金及附加|2,943,275.93|-18,322,621.09
销售费用|1,500,000.00|
管理费用|68,802,269.53|78,884,575.89
研发费用||
财务费用|400,839,465.97|169,680,499.10
其中:利息费用|501,835,592.14|488,501,614.22
利息收入|107,333,171.35|331,044,927.29
加:其他收益|47,769.89|43,386.91
投资收益(损失以“-”号填列)|87,094,584.37|186,902,891.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|87,094,584.37|186,902,891.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-4,747,928.98|2,915,154.31
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|-397,439,979.34|-45,685,085.45
加:营业外收入|131,495.13|
减:营业外支出||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-397,308,484.21|-45,685,085.45
减:所得税费用|-1,186,982.25|728,788.58
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|-396,121,501.96|-46,413,874.03
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-396,121,501.96|-46,413,874.03
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额||
六、综合收益总额|-396,121,501.96|-46,413,874.03
七、每股收益||
(一)基本每股收益||
(二)稀释每股收益||
项目|2022 年度|2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|2,155,673,258.70|6,503,659,848.96
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|167,657,105.14|
收到其他与经营活动有关的现金|3,016,158,198.04|1,486,001,282.79
经营活动现金流入小计|5,339,488,561.88|7,989,661,131.75
购买商品、接受劳务支付的现金|3,299,614,846.41|3,885,792,766.99
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工以及为职工支付的现金|194,501,588.50|229,365,212.49
支付的各项税费|221,244,277.30|695,155,088.25
支付其他与经营活动有关的现金|3,961,167,193.03|982,032,660.83
经营活动现金流出小计|7,676,527,905.24|5,792,345,728.56
经营活动产生的现金流量净额|-2,337,039,343.36|2,197,315,403.19
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|136,560.00|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|1,965,436,209.02|3,839,642,740.09
投资活动现金流入小计|1,965,572,769.02|3,839,642,740.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|88,436,933.91|39,338,017.64
投资支付的现金|573,412,545.66|44,717,944.12
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|1,912,709,938.95|2,973,309,299.95
投资活动现金流出小计|2,574,559,418.52|3,057,365,261.71
投资活动产生的现金流量净额|-608,986,649.50|782,277,478.38
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|27,200,000.00|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|27,200,000.00|
取得借款收到的现金|1,403,000,000.00|1,165,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|6,316,285,494.45|20,692,850,000.00
筹资活动现金流入小计|7,746,485,494.45|21,857,850,000.00
偿还债务支付的现金|2,073,700,000.00|4,152,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|381,138,399.23|499,751,338.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|4,507,889,039.38|18,650,655,993.83
筹资活动现金流出小计|6,962,727,438.61|23,302,477,332.27
筹资活动产生的现金流量净额|783,758,055.84|-1,444,627,332.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-2,162,267,937.02|1,534,965,549.30
加:期初现金及现金等价物余额|4,555,988,086.58|3,021,022,537.28
六、期末现金及现金等价物余额|2,393,720,149.56|4,555,988,086.58