TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
|项目||||期末余额|||期初余额|
商业承兑票据||||||4,139,500.00||11,022,950.00|
坏账准备||||||-206,975.00||-551,147.50|
合计||||||3,932,525.00||10,471,802.50|
|||期末余额|||||期初余额|单位:元
类别|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备|账面价值
金额||比例|金额|计提比||金额|比例|金额 计提比|
其中:按组合计提坏账准备的应收票据|4,139,500.00||206,975.00|例|3,932,525.00|11,022,950.00||551,147.50|例|10,471,802.50
||100.00%||5.00%|||100.00%||5.00%|
其中:合计|4,139,500.00|100.00%|206,975.00|5.00%|3,932,525.00|11,022,950.00|100.00%|551,147.50|5.00%|10,471,802.50
|名称||期末余额||
||账面余额|坏账准备|计提比例|
账龄组合||4,139,500.00|206,975.00||5.00%
2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况
|||本期变动金额|||
类别|期初余额|计提|收回或转回|核销|其他|期末余额
应收票据|551,147.50||344,172.50|||206,975.00
合计|551,147.50||344,172.50|||206,975.00
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据||78,431,725.99|
合计||78,431,725.99|
(四)应收账款
其中:按组合计提坏账准备的应收账款|金额|比例|金额|计提比例|值|金额|比例|金额|计提比例|值
|85,389,517.80|100.00%|4,269,475.90|5.00%|81,120,041.90|63,672,730.77|100.00%|3,183,636.54|5.00%|60,489,094.23
其中:账龄组合|85,389,517.80|100.00%|4,269,475.90|5.00%|81,120,041.90|63,672,730.77|100.00%|3,183,636.54|5.00%|60,489,094.23
合计|85,389,517.80|100.00%|4,269,475.90|5.00%|81,120,041.90|63,672,730.77|100.00%|3,183,636.54|5.00%|60,489,094.23
|名称||期末余额||
||账面余额|坏账准备|计提比例|
账龄组合||85,389,517.80|4,269,475.90||5.00%
合计||85,389,517.80|4,269,475.90||
|账龄|账面余额|
1年以内(含1年)|||85,389,517.80
合计|||85,389,517.80
|||本期变动金额|||
类别|期初余额|计提|收回或转回|核销|其他|期末余额
账龄组合|3,183,636.54|1,085,839.36||||4,269,475.90
合计|3,183,636.54|1,085,839.36||||4,269,475.90
|单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名||12,889,961.10|15.10%|644,498.06
第二名||5,712,600.00|6.69%|285,630.00
第三名||5,095,250.00|5.97%|254,762.50
第四名||5,063,100.00|5.93%|253,155.00
第五名||4,618,618.01|5.41%|230,930.90
合计||33,379,529.11|39.10%|
|项目|期末余额||期初余额|
应收票据|||95,106,970.19||81,524,986.57
合计|||95,106,970.19||81,524,986.57
(六)预付款项
|账龄||期末余额||||期初余额||
||金额||比例||金额||比例|
1年以内||1,708,587.47|||62.82%|5,089,445.52|||99.12%
1至2年||1,011,223.83|||37.18%|45,000.00|||0.88%
合计||2,719,811.30||||5,134,445.52|||
|预付对象|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名||1,058,227.81|38.91
第二名||335,300.00|12.33
第三名||150,000.00|5.52
|预付对象|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第四名||148,000.00|5.44
第五名||121,052.99|4.45
|合计|1,812,580.80|66.65
|项目|期末余额||期初余额|
其他应收款|||520,536.06||517,245.60
合计|||520,536.06||517,245.60
|款项性质||期末账面余额|期初账面余额|
押金及保证金||273,800.00||555,100.00|
代扣代缴款项||275,553.75||218,648.00|
应收往来款||777,150.00||777,150.00|
合计||1,326,503.75||1,550,898.00|
|第一阶段|第二阶段|第三阶段|
坏账准备|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用|整个存续期预期信用|合计
||损失(未发生信用减 值)|损失(已发生信用减 值)|
2022年1月1日余额||256,502.40|777,150.00|1,033,652.40
2022年1月1日余额在本期本期转回||227,684.71||227,684.71
2022年12月31日余额||28,817.69|777,150.00|805,967.69
|账龄|账面余额|
1年以内(含1年)|||546,353.75
2至3年|3,000.00
3年以上|777,150.00
3至4年|777,150.00
合计|1,326,503.75
|||本期变动金额|||
类别|期初余额|计提|收回或转回|核销|其他|期末余额
按单项计提坏账准备|777,150.00|||||777,150.00
按组合计提坏账准备|256,502.40||227,684.71|||28,817.69
合计|1,033,652.40||227,684.71|||805,967.69
单位名称|款项的性质|期末余额||账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|应收往来款|777,150.00|3-4年||58.59%|777,150.00
第二名|代扣代缴款|272,702.50|1年以内||20.56%|13,635.13
第三名|租赁保证金|270,800.00|1年以内||20.41%|13,540.00
第四名|保证金|3,000.00|2-3年||0.23%|1,500.00
第五名|代扣代缴款|2,851.25|1年以内||0.21%|142.56
合计||1,326,503.75|||100.00%|805,967.69
(八)存货
||期末余额|||期初余额|
项目|账面余额|存货跌价准备或合同履约成|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成|账面价值
||本减值准备|||本减值准备|
原材料|57,356,013.32||57,356,013.32|55,328,696.62||55,328,696.62
在产品|4,630,670.83||4,630,670.83|6,262,449.90||6,262,449.90
库存商品|38,972,195.81|625,802.68|38,346,393.13|29,391,893.11|1,514,725.25|27,877,167.86
周转材料|4,107,191.32||4,107,191.32|2,555,888.91||2,555,888.91
发出商品|8,958,993.89||8,958,993.89|9,876,781.84||9,876,781.84
自制半成品|10,602,793.62||10,602,793.62|10,923,375.38||10,923,375.38
合计|124,627,858.79|625,802.68|124,002,056.11|114,339,085.76|1,514,725.25|112,824,360.51
|||本期增加金额||本期减少金额||
项目|期初余额|计提||其他|转回或转销|其他|期末余额
库存商品|1,514,725.25||||888,922.57||625,802.68
合计|1,514,725.25||||888,922.57||625,802.68
|项目|期末余额||期初余额|
待抵扣进项税额|||2,225,033.27||9,436,840.37
待摊费用|||655,695.54||148,414.21
预缴企业所得税|||2,731,193.06||
待转发行费用及保证金|||12,115,094.35||
合计|||17,727,016.22||9,585,254.58
|项目|期末余额|期初余额
固定资产||543,517,902.09|125,562,101.89
合计||543,517,902.09|125,562,101.89
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|通用设备|合计
一、账面原值:1.期初余额|57,124,782.73|124,199,402.53|4,388,713.84|10,578,156.51|196,291,055.61
2.本期增加|202,177,549.59|246,973,413.31|1,434,660.07|5,457,411.31|456,043,034.28
金额 (1)购||45,616,106.30|1,074,171.50|3,728,361.31|50,418,639.11
置 (2)在|181,073,461.27|194,902,392.60||651,327.43|376,627,181.30
建工程转入 (3)企|21,104,088.32|6,454,914.41|360,488.57|1,077,722.57|28,997,213.87
业合并增加 3.本期减少||145,128.21||6,666.67|151,794.88
金额 (1)处||145,128.21||6,666.67|151,794.88
置或报废 4.期末余额|259,302,332.32|371,027,687.63|5,823,373.91|16,028,901.15|652,182,295.01
二、累计折旧1.期初余额|21,740,191.08|39,180,535.47|2,942,680.59|6,865,546.58|70,728,953.72
金额 2.本期增加|10,231,283.66|25,273,879.61|655,765.87|1,892,125.44|38,053,054.58
提 (1)计|8,571,097.04|24,331,955.22|475,718.94|1,631,852.97|35,010,624.17
(2)企业合并增|1,660,186.62|941,924.39|180,046.93|260,272.47|3,042,430.41
加 3.本期减少||111,615.38||6,000.00|117,615.38
金额 (1)处||111,615.38||6,000.00|117,615.38
置或报废 4.期末余额|31,971,474.74|64,342,799.70|3,598,446.46|8,751,672.02|108,664,392.92
三、减值准备1.期初余额2.本期增加|||||
金额|||||
提 (1)计|||||
金额 3.本期减少|||||
置或报废 (1)处|||||
4.期末余额四、账面价值|||||
价值 1.期末账面|227,330,857.58|306,684,887.93|2,224,927.45|7,277,229.13|543,517,902.09
2.期初账面|35,384,591.65|85,018,867.06|1,446,033.25|3,712,609.93|125,562,101.89
|项目|期末余额|期初余额
在建工程||113,515,706.25|314,460,457.32
合计||113,515,706.25|314,460,457.32
项目||期末余额|||期初余额|
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
苏州基建工程-I期||||153,195,719.08||153,195,719.08
苏州基建工程-II期|74,472,227.69||74,472,227.69|||
苏州设备安装工程|5,322,956.64||5,322,956.64|158,719,762.75||158,719,762.75
泗阳设备安装工程|2,909,132.44||2,909,132.44|1,274,336.32||1,274,336.32
泗阳E厂房建设工程|2,875,178.53||2,875,178.53|1,270,639.17||1,270,639.17
土耳其建设工程|27,936,210.95||27,936,210.95|||
合计|113,515,706.25||113,515,706.25|314,460,457.32||314,460,457.32
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源
苏州基建工程- I期|200,000,000.00|153,195,719.08|31,733,465.43|184,929,184.51|||100.00%|100.00%||||募股资金
苏州基建工程- II期|140,000,000.00||74,472,227.69|||74,472,227.69|57.90%|60.00%||||其他
苏州设备安装工程|240,000,000.00|158,719,762.75|40,033,020.10|193,429,826.21||5,322,956.64|93.50%|94.00%||||募股资金
泗阳设备安装工程|5,400,000.00|1,274,336.32|3,758,689.94|2,123,893.82||2,909,132.44|95.00%|95.00%||||其他
泗阳E厂房建设工程|2,770,000.00|1,270,639.17|1,604,539.36||2,875,178.53|100.00%|100.00%|其他
土耳其建设工程|30,000,000.00||27,936,210.95||27,936,210.95|93.12%|93.00%|其他
合计|618,170,000.00|314,460,457.32|179,538,153.47|380,482,904.54|113,515,706.25|||
一、账面原值:1.期初余额|项目|房屋及建筑物|合计|单位:元
||1,975,573.51||1,975,573.51
2.本期增加金额3.本期减少金额4.期末余额||1,975,573.51||1,975,573.51
二、累计折旧1.期初余额||363,484.66||363,484.66
2.本期增加金额||641,516.04||641,516.04
(1)计提||641,516.04||641,516.04
3.本期减少金额(1)处置4.期末余额||1,005,000.70||1,005,000.70
三、减值准备1.期初余额2.本期增加金额(1)计提3.本期减少金额(1)处置4.期末余额四、账面价值1.期末账面价值||970,572.81||970,572.81
2.期初账面价值||1,612,088.85||1,612,088.85
(十三)无形资产
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计
一、账面原值:1.期初余额||10,930,424.82|240,000.00||3,126,358.85|14,296,783.67
金额|2.本期增加|6,715,404.30|12,000.00||650,000.00|7,377,404.30
置|(1)购|4,637,482.80|||650,000.00|5,287,482.80
部研发|(2)内|||||
业合并增加|(3)企|2,077,921.50|12,000.00|||2,089,921.50
金额|3.本期减少|||||
置|(1)处|||||
|4.期末余额|17,645,829.12|252,000.00||3,776,358.85|21,674,187.97
二、累计摊销1.期初余额||1,437,183.02|121,704.75||1,083,121.59|2,642,009.36
金额|2.本期增加|558,821.77|32,918.36||707,901.72|1,299,641.85
提|(1)计|461,852.17|32,918.36||707,901.72|1,202,672.25
(2)企业合并增||96,969.60||||96,969.60
加|3.本期减少|||||
金额|(1)处|||||
置|4.期末余额|1,996,004.79|154,623.11||1,791,023.31|3,941,651.21
三、减值准备1.期初余额2.本期增加||||||
金额||||||
提|(1)计|||||
金额|3.本期减少|||||
|(1)处|||||
4.期末余额四、账面价值|||||
价值|1.期末账面|15,649,824.33|97,376.89|1,985,335.54|17,732,536.76
价值|2.期初账面|9,493,241.80|118,295.25|2,043,237.26|11,654,774.31
(十四)商誉
被投资单位名称或形成商誉的事项||本期增加||本期减少|
|期初余额|企业合并形成的|处置||期末余额
江西欣资新材料科技有限公司||1,605,654.22|||1,605,654.22
合计||1,605,654.22|||1,605,654.22
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费||9,279,913.60|3,855,723.21|2,828,078.98|38,938.06|10,268,619.77
合计||9,279,913.60|3,855,723.21|2,828,078.98|38,938.06|10,268,619.77
(十六)递延所得税资产/递延所得税负债
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|5,908,221.27|1,199,834.55|6,283,161.69|1,134,315.42
递延收益|1,192,838.84|178,925.83|1,413,852.24|212,077.84
合计|7,101,060.11|1,378,760.38|7,697,013.93|1,346,393.26
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
租赁资产财税差|34,864.07|5,229.61|20,966.20|3,144.93
合计34,864.07 5,229.61 20,966.20 3,144.93
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|5,229.61|1,373,530.77|3,144.93|1,343,248.33
递延所得税负债|5,229.61||3,144.93|
项目||期末余额|||期初余额|
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付房屋、设备款|10,014,257.37||10,014,257.37|59,329,004.02||59,329,004.02
预付工程款|224,491.00||224,491.00|5,980,900.00||5,980,900.00
合计|10,238,748.37||10,238,748.37|65,309,904.02||65,309,904.02
(十八)短期借款
|项目|期末余额||期初余额
质押借款|||10,820,025.00|
合计|||10,820,025.00|
|种类|期末余额||期初余额|
银行承兑汇票|||35,190,000.00||47,483,284.45
合计|||35,190,000.00||47,483,284.45
(二十)应付账款
|项目|期末余额||期初余额|
1年以内|||57,941,875.17||64,733,883.12
1—2年|||2,598,728.67||786,032.59
2—3年|||144,572.00||
3年以上|||||9,175.00
合计|||60,685,175.84||65,529,090.71
|项目|期末余额||未偿还或结转的原因
供应商一|||673,518.00|尚未到结算时间
供应商二|||638,000.00|尚未到结算时间
供应商三|||393,800.00|尚未到结算时间
供应商四|||254,000.00|尚未到结算时间
供应商五|||241,000.00|尚未到结算时间
合计|||2,200,318.00|
(二十一)预收款项
|项目|期末余额||期初余额|
1年以内|||218,286.60||903,897.14
合计|||218,286.60||903,897.14
|项目|期末余额||期初余额|
预收合同货款|||2,275,643.56||3,579,789.81
计入其他流动负债|||-261,799.70||-300,710.85
合计|||2,013,843.86||3,279,078.96
(二十三)应付职工薪酬
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|9,897,811.06|75,120,451.27|75,725,558.06|9,292,704.27
二、离职后福利-设定提存计划||3,705,477.87|3,705,477.87|
合计|9,897,811.06|78,825,929.14|79,431,035.93|9,292,704.27
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴||9,799,894.58|64,772,232.72|65,397,163.52|9,174,963.78
2、职工福利费|||4,850,129.96|4,850,129.96|
3、社会保险费|||1,851,576.15|1,851,576.15|
费|其中:医疗保险||1,517,869.42|1,517,869.42|
费|工伤保险||142,495.68|142,495.68|
费|生育保险||191,211.05|191,211.05|
4、住房公积金|||2,299,384.00|2,299,384.00|
5、工会经费和职工教育经费||97,916.48|1,347,128.44|1,327,304.43|117,740.49
合计||9,897,811.06|75,120,451.27|75,725,558.06|9,292,704.27
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||3,591,872.76|3,591,872.76|
2、失业保险费||113,605.11|113,605.11|
合计||3,705,477.87|3,705,477.87|
|项目|期末余额||期初余额|
增值税|||3,215,837.71||1,860,760.60
企业所得税|||6,399,652.97||5,145,044.56
个人所得税|||333,233.66||275,834.82
城市维护建设税|145,576.49|93,038.04
房产税|484,861.43|213,717.76
土地使用税|56,303.85|49,886.10
印花税|118,887.98|17,580.10
教育费附加|145,576.48|93,038.04
环境保护税|22,669.10|
合计|10,922,599.67|7,748,900.02
|项目|期末余额||期初余额|
其他应付款|||1,057,648.70||1,581,892.21
合计|||1,057,648.70||1,581,892.21
1、其他应付款
|项目|期末余额||期初余额|
运费|||671,555.00||1,025,990.00
工会经费|||305,712.98||473,902.21
押金及保证金|||80,000.00||82,000.00
代扣代缴款项|||380.72||
合计|||1,057,648.70||1,581,892.21
项目|期末余额||期初余额|
一年内到期的租赁负债||228,664.92||642,421.00
合计||228,664.92||642,421.00
|项目|期末余额||期初余额|
待转销项税额|||261,799.70||300,710.85
合计|||261,799.70||300,710.85
|项目|期末余额||期初余额|
租赁付款额|||718,387.94||1,346,006.11
一年内到期的租赁负债|||-228,664.92||-642,421.00
合计|||489,723.02||703,585.11
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|3,147,221.68||259,090.84|2,888,130.84|
合计|3,147,221.68||259,090.84|2,888,130.84|
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
智能化技术改造项目补助|1,391,645.24|||198,806.40|||1,192,838.84|与资产相关
泗阳土地置换补助|1,733,369.44|||38,077.44|||1,695,292.00|与资产相关
聚酯纤维用高品质色母粒、功能母粒制造产业化技术研发补助|22,207.00|||22,207.00|||0.00|与收益相关
||||本次变动增减(+、-)|||
|期初余额|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|期末余额
股份总数|144,000,000.00||||||144,000,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|877,167,130.52|||877,167,130.52
合计|877,167,130.52|||877,167,130.52
|||减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期 本期发生额||||
项目|期初余额|本期所得税前发生额||计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|期末余额
二、将重分类进损益的其他综合收益||2,738,700.00||||2,190,960.00|547,740.00|2,190,960.00
外币财务报表折算差额||2,738,700.00||||2,190,960.00|547,740.00|2,190,960.00
其他综合收益合计||2,738,700.00||||2,190,960.00|547,740.00|2,190,960.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|26,503,464.24|5,652,530.17||32,155,994.41
合计|26,503,464.24|5,652,530.17||32,155,994.41
项目|本期||上期|
调整前上期末未分配利润||238,151,154.37||218,457,241.96
调整后期初未分配利润||238,151,154.37||218,457,241.96
加:本期归属于母公司所有者的净利润||46,893,863.51||103,251,884.67
减:提取法定盈余公积||5,652,530.17||11,557,972.26
应付普通股股利||57,600,000.00||72,000,000.00
期末未分配利润221,792,487.71 238,151,154.37调整期初未分配利润明细:
项目||本期发生额|||上期发生额|
|收入||成本|收入||成本
主营业务|788,201,797.32||682,345,817.96|767,637,025.81||617,876,174.76
其他业务|3,592,048.26||3,037,706.73|4,789,305.06||3,678,723.28
合计|791,793,845.58||685,383,524.69|772,426,330.87||621,554,898.04
|合同分类|分部1|分部2|合计
商品类型||788,201,797.32|3,592,048.26|791,793,845.58
其中:母粒||755,580,146.16||755,580,146.16
色浆||25,184,304.38||25,184,304.38
油墨||7,437,346.78||7,437,346.78
其他|||3,592,048.26|3,592,048.26
按经营地区分类||788,201,797.32|3,592,048.26|791,793,845.58
其中:境内||772,561,283.60|2,252,374.25|774,813,657.85
境外||15,640,513.72|1,339,674.01|16,980,187.73
市场或客户类型其中:合同类型其中:按商品转让的时间分||788,201,797.32|3,592,048.26|791,793,845.58
类|其中:|||
在某一时点确认||788,201,797.32|3,592,048.26|791,793,845.58
在某一时段内确认按合同期限分类其中:按销售渠道分类||||
合计788,201,797.32 3,592,048.26 791,793,845.58与履约义务相关的信息:
截至2022年12月31日,已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的交易价格金额为2,013,843.86元,预计将于2023年度期间确认收入。
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为2,013,843.86元,其中,2,013,843.86元预计将于2023年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。
|项目|本期发生额||上期发生额|
城市维护建设税|||346,407.79||329,841.22
教育费附加|||346,129.03||329,841.21
房产税|||1,842,381.33||520,953.82
土地使用税|||218,797.65||199,544.40
车船使用税|||6,300.00||7,140.00
印花税|||286,853.06||167,520.90
环境保护税|||52,750.38||296,592.48
合计|||3,099,619.24||1,851,434.03
|项目|本期发生额||上期发生额|
职工薪酬|||4,920,963.26||4,193,126.07
业务招待费|||1,132,068.40||1,364,866.95
差旅费|||172,542.36||237,306.16
广告宣传费|||161,793.49||314,690.90
长期资产折旧摊销|||116,796.46||45,072.90
办公费|||74,745.55||23,558.33
其他|||565,674.18||582,493.57
合计|||7,144,583.70||6,761,114.88
|项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬||15,106,023.82|13,607,116.26
长期资产折旧摊销||7,407,065.22|2,703,678.55
聘请中介机构费|3,369,024.08|2,671,610.66
业务招待费|1,852,945.32|2,176,175.45
水电费|1,647,111.65|418,323.81
办公费|1,405,425.46|318,322.80
差旅费|249,059.96|287,894.26
租赁费|268,104.66|
其他|2,697,988.98|1,286,524.84
合计|34,002,749.15|23,469,646.63
|项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬||15,516,881.68|10,287,210.90
长期资产折旧摊销||3,905,470.01|1,688,945.62
材料费||6,478,194.84|7,289,967.22
专家咨询费||1,903,367.12|399,200.19
其他||1,349,483.29|1,979,760.48
合计||29,153,396.94|21,645,084.41
|项目|本期发生额|||上期发生额
利息费用|||44,675.41|42,726.18|
利息收入|||-722,738.51|-2,590,733.09|
汇兑损益|||-441,475.59|319,217.73|
手续费|||215,374.56|191,147.60|
合计|||-904,164.13|-2,037,641.58|
|产生其他收益的来源|本期发生额||上期发生额|
政府补助|||8,600,655.93||9,100,277.62
代扣个人所得税手续费|||240,266.05||115,395.32
合计|||8,840,921.98||9,215,672.94
项目|本期发生额|上期发生额|
理财产品的投资收益|14,982,512.77||6,298,475.60
票据贴现费用|-1,344,605.56||-31,753.86
合计|13,637,907.21||6,266,721.74
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产||12,615,475.69
合计||12,615,475.69
项目|本期发生额||上期发生额|
其他应收款坏账损失|284,055.06|||-151,468.41
应收票据坏账损失|344,172.50|||155,620.30
应收账款坏账损失|-1,085,839.36|||-834,061.12
合计|-457,611.80|||-829,909.23
项目|本期发生额||上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失||888,922.57|-1,514,725.25
合计||888,922.57|-1,514,725.25
资产处置收益的来源|本期发生额||上期发生额|
非流动资产处置利得(损失以“-”填列)||34,009.29||55,843.36
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
无法支付的应付款项||5,500.00|
合计||5,500.00|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠||457,600.00|423,000.00|457,600.00
非流动资产毁损报废损失||666.67|97,744.48|666.67
违约赔偿支出||49,450.70||49,450.70
其他||3,070.00||3,070.00
合计||510,787.37|520,744.48|510,787.37
(四十九)所得税费用
|项目|本期发生额||上期发生额
当期所得税费用|||8,903,262.87|21,515,485.34
递延所得税费用|||-30,282.44|-291,740.78
合计|||8,872,980.43|21,223,744.56
|项目|本期发生额|
利润总额|||56,347,497.87
按法定/适用税率计算的所得税费用|||8,452,124.68
子公司适用不同税率的影响|||3,087,497.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|||1,234,748.31
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|||-30,282.44
研发费用加计扣除|||-3,518,064.32
子公司补亏|||-353,043.40
所得税费用|||8,872,980.43
(五十)其他综合收益
|项目|本期发生额|||上期发生额
政府补助收入||8,581,831.14||8,967,090.99|
存款利息收入||722,738.51||2,590,733.09|
收到经营性往来款||479,500.00||473,902.21|
收到受限货币资金||15,044,985.34||7,080,300.00|
合计||24,829,054.99||19,112,026.29|
|项目|本期发生额|上期发生额
费用性支出||23,860,532.10|19,276,419.90
营业外支出||510,120.70|423,000.00
支付经营性往来款||3,034,625.46|339,167.51
支付受限货币资金||6,534,395.24|15,044,985.34
合计||33,939,673.50|35,083,572.75
项目|本期发生额||上期发生额
取得子公司支付的现金净额||109,337.50|
合计||109,337.50|
|项目|本期发生额||上期发生额
支付投资保证金|||8,000,000.00|
合计|||8,000,000.00|
项目|本期发生额||上期发生额|
租赁负债支付的现金||627,618.17||377,273.82
支付发行费用||4,115,094.35||3,750,000.00
合计||4,742,712.52||4,127,273.82
(五十二)现金流量表补充资料
补充资料||本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量净利润|47,474,517.44||103,251,884.67
加:资产减值准备|-431,310.77||2,344,634.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|35,010,624.17||13,412,820.22
使用权资产折旧|641,516.04||363,484.66
无形资产摊销|1,202,672.25||753,200.54
长期待摊费用摊销|3,383,596.18||1,965,433.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号|-34,009.29||-55,843.36
填列) 固定资产报废损失(收益以|666.67||97,744.48
“-”号填列) 公允价值变动损失(收益以|||-12,615,475.69
“-”号填列) 财务费用(收益以“-”号填|-396,800.18||361,943.91
列) 投资损失(收益以“-”号填|-13,637,907.21||-6,266,721.74
列) 递延所得税资产减少(增加以|-30,282.44||-291,740.78
“-”号填列) 递延所得税负债增加(减少以|||
“-”号填列) 存货的减少(增加以“-”号|-10,288,773.03||-17,623,284.98
填列) 经营性应收项目的减少(增加|-88,645,207.31||-28,944,767.28
以“-”号填列)|||
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-9,134,845.64||77,434,562.78
其他经营活动产生的现金流量净额|-34,885,543.12||134,187,875.69
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资|||
活动 债务转为资本|||
一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额|97,157,994.16||218,974,826.37
减:现金的期初余额218,974,826.37 867,067,749.99加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-121,816,832.21 -648,092,923.62
|项目|期末余额||期初余额
一、现金|||97,157,994.16|218,974,826.37
其中:库存现金|||17,740.52|642.55
可随时用于支付的银行存款|||97,140,253.64|218,974,183.82
三、期末现金及现金等价物余额|||97,157,994.16|218,974,826.37
|项目|期末账面价值|受限原因
货币资金||6,534,395.24|银行承兑汇票保证金及信用保证金
固定资产||17,289,999.84|借款担保
无形资产||2,518,124.58|借款担保
应收账款||10,279,023.75|应收账款保理融资
合计||36,621,543.41|
(五十四)外币货币性项目
货币资金其中:美元|项目|期末外币余额||折算汇率|期末折算人民币余额
||1,009,135.11|6.9646||7,028,222.39
欧元港币其中:里拉||899.46|2.6860||2,415.92
应收账款其中:美元||436,702.40|6.9646||3,041,457.54
欧元|||||
长期借款 港币|||||
其中:美元欧元港币|||||
预收账款
其中:美金12,593.00 6.9646 87,705.21其他说明:
2、境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。
子公司宝丽迪(土耳其)有限公司设立于土耳其加济安泰普市,记账本位币为美元。
(五十五)政府补助
种类|金额||列报项目|计入当期损益的金额
智能化技术改造项目补助|1,903,872.00|递延收益||198,806.40
泗阳土地置换补助|1,805,825.24|递延收益||38,077.44
工信局政府补贴|7,928,685.00|其他收益||6,029,000.00
高质量发展先进单位奖励金|1,159,700.00|其他收益||397,700.00
工会经费返还|724,305.40|其他收益||385,923.52
科技局政府补贴|562,872.00|其他收益||418,425.00
社会事业局关于外地职工留苏企业专项补贴款|77,700.00|其他收益||28,900.00
企业稳岗补贴|210,233.36|其他收益||171,521.57
进出口业务补贴|37,800.00|其他收益||20,100.00
聚酯纤维用高品质色母粒、功能母粒制造产业化技术研发补助|33,905.11|其他收益||22,207.00
知识产权资助补助金|27,520.00|其他收益||17,250.00
核心技术产品补助|74,550.00|其他收益||74,550.00
2022年度企业博士后工作资助项目及经费|340,000.00|其他收益||340,000.00
企业降耗稳产专项补贴|84,250.00|其他收益||84,250.00
苏州市企业研究开发费用奖励区级奖金|104,025.00|其他收益||104,025.00
相城区质量品牌建设项目奖励金|100,000.00|其他收益||100,000.00
泗阳产业引导资金补助|3,461,020.00|其他收益||169,920.00
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
江西欣资新材料科技有限公司|2022年03月17日|30,000,000.00|75.00%|增资收购|2022年03月17日|已支付增资款|26,311,065.22|2,513,925.77
|合并成本|30,000,000.00|
--现金|||30,000,000.00
--非现金资产的公允价值--发行或承担的债务的公允价值--发行的权益性证券的公允价值--或有对价的公允价值--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值--其他合并成本合计|||30,000,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|||28,394,345.78
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|||1,605,654.22
|购买日公允价值|购买日账面价值
资产:|47,914,070.46|47,914,070.46
货币资金|11,875,590.04|11,875,590.04
应收款项|768,797.10|768,797.10
存货|5,941,180.57|5,941,180.57
固定资产|25,954,783.46|25,954,783.46
无形资产|1,992,951.90|1,992,951.90
其他流动资产|1,350,767.39|1,350,767.39
其他非流动资产|30,000.00|30,000.00
负债:|10,054,942.75|10,054,942.75
借款应付款项|10,054,942.75|10,054,942.75
递延所得税负债净资产|37,859,127.71|37,859,127.71
减:少数股东权益|9,464,781.93|9,464,781.93
取得的净资产|28,394,345.78|28,394,345.78
4、购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
2021年12月27日,公司与自然人İbrahim Halil Kara 先生在土耳其共同设立子公司土耳其PPM,总投资额600万美元,公司所占权益比例为80%。截至2022年12月31日,土耳其PPM 正处于建设期,尚未正式投产。
|||||持股比例||
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|直接||间接|取得方式
宝丽迪(宿迁)材料科技有限公司|泗阳县|泗阳县|工业|100.00%|||同一控制合并
宝丽迪(土耳其)有限公司|土耳其|加济安泰普市|工业|80.00%|||设立
江西欣资新材料科技有限公司|永修县|永修县|工业|75.00%|||并购
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
宝丽迪(土耳其)有限公司|20.00%|-47,827.51|0.00|8,309,692.49
江西欣资新材料科技有限公司|25.00%|628,481.44|0.00|10,093,263.37
子公司名称|||期末余额||||||期初余额|||
宝丽迪(土耳其)有限公司|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
|9,827,298.74|31,721,163.71|41,548,462.45|||||||||
江西欣资新材料科技有限公司|20,793,664.49|31,068,198.90|51,861,863.39|11,488,809.91||11,488,809.91|4,096,207.36|28,341,397.89|32,437,605.25|25,149,978.10|0.00|25,149,978.10
子公司名称||本期发生额||||上期发生额||
宝丽迪(土耳其)有限公司|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
|2,511,829.93|-239,137.55|2,499,562.45|-8,663,085.98||||
江西欣资新材料科技有限公司|26,311,065.22|2,513,925.77|2,513,925.77|-10,954,691.78|14,008,695.12|-638,667.27|-638,667.27|3,001,376.16
||期末公允价值||
项目|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
(一)交易性金融资产||301,733,513.70||301,733,513.70
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||301,733,513.70||301,733,513.70
(1)债务工具投资||301,733,513.70||301,733,513.70
◆应收款项融资|||95,106,970.19|95,106,970.19
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
截止2022年12月31日,徐毅明直接持有发行人7.71%的股份,通过聚星宝间接控制发行人22.72%的股份,通过铕利合盛间接控制发行人6.49%的股份。徐闻达直接持有发行人26.57%的股份。徐毅明、徐闻达系父子关系,徐毅明与徐闻达合计直接和间接控制发行人63.49%的股份,为发行人控股股东、实际控制人。
本企业最终控制方是徐毅明、徐闻达。其他说明:
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益”。
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
王丽燕||徐毅明之妻、徐闻达之母
张呈祥||持有苏州市聚星宝电子科技有限公司20%股权的股东
苏州凯恩进出口有限公司||张呈祥任职并有重大影响的公司
关联方||关联交易内容|本期发生额||上期发生额
苏州凯恩进出口有限公司|母粒|||0.00|262,750.00
2、关联担保情况
担保方|担保金额||担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完|
徐毅明、王丽燕||0.00|2018年06月01日|2023年05月31日|是|毕
该担保协议为循环保证,本期末公司无银行借款余额。
(五)关联方承诺
||||抵/质押资|||借款起始日|借款终止日||
抵/质押人|抵/质押权人|抵/质押资产|产|价值|账面|用途|||借款金额|备注
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司|中国工商银行苏州长三角一体化示范区分行|应收账款|10,279,023.75|||短期借款|2022/4/27|2023/6/20|10,820,025.00|应收账款保理
宝丽迪(宿迁)材料科技有限公司|中国工商银行股份有限公司泗阳支行|房屋建筑物|17,289,999.84|||短期借款||||循环担保,期末借款无余额
||土地使用权||2,518,124.58||||||
本公司无需要披露的未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响。
2、公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明
为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响报告期内,本公司无向其他单位提供担保的情况。
拟分配的利润或股利|28,800,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利|28,800,000.00
利润分配方案|以截至2022年12月31日公司总股本144,000,000股为基数,向全体股东以每10股派发现金红利人民币2元(含税)
(三)其他资产负债表日后事项说明
公司于2023 年3 月8 日收到深圳证券交易所并购重组审核委员会出具的《深圳证券交易所并购重组审核委员会2023 年第1 次审议会议结果公告》,深交所并购重组审核委员会对公司提交的拟通过发行股份及支付现金的方式向陈劲松、李新勇、赵世斌、陈东红购买厦门鹭意彩色母粒有限公司100%股权,同时拟向不超过35 名特定对象发行股份募集配套资金事项(以下简称“本次交易”)进行了审议,审议结果为:本次交易符合重组条件和信息披露要求。
该交易尚需获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施,最终能否获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定及其时间存在不确定性。
|||期末余额|||||期初余额||
|账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备||
类别|金额|比例|金额|计提比例|账面价值|金额|比例|金额|计提比例|账面价值
其中:按组合计提坏账准备的应收账款|38,496,015.78|100.00%|1,632,319.84|4.24%|36,863,695.94|42,945,983.03|100.00%|2,147,299.15|5.00%|40,798,683.88
其中:账龄组合|32,646,396.78|84.80%|1,632,319.84|5.00%|31,014,076.94|42,945,983.03|100.00%|2,147,299.15|5.00%|40,798,683.88
合并范围内往来组合|5,849,619.00|15.20%|||5,849,619.00|||||
合计|38,496,015.78|100.00%|1,632,319.84||36,863,695.94|42,945,983.03|100.00%|2,147,299.15||40,798,683.88
|名称||期末余额||
||账面余额|坏账准备|计提比例|
账龄组合||32,646,396.78|1,632,319.84||5.00%
合计||32,646,396.78|1,632,319.84||
|账龄|账面余额|
1年以内(含1年)|||38,496,015.78
合计|||38,496,015.78
|||本期变动金额|||
类别|期初余额|计提|收回或转回|核销|其他|期末余额
应收账款|2,147,299.15||514,979.31|||1,632,319.84
合计|2,147,299.15||514,979.31|||1,632,319.84
|单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名||5,849,619.00|15.20%|
第二名||5,748,777.85|14.93%|287,438.89
第三名||5,712,600.00|14.84%|285,630.00
第四名||2,313,960.00|6.01%|115,698.00
第五名||2,058,381.00|5.35%|102,919.05
合计||21,683,337.85|56.33%|
|项目|期末余额||期初余额|
其他应收款|||516,327.37||514,885.80
合计|||516,327.37||514,885.80
|款项性质|期末账面余额||期初账面余额|
押金及保证金|||270,800.00||555,100.00
代扣代缴款项|||272,702.50||216,164.00
坏账准备|||-27,175.13||-256,378.20
合计|||516,327.37||514,885.80
|第一阶段|第二阶段|第三阶段|
坏账准备|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用|整个存续期预期信用|合计
||损失(未发生信用减 值)|损失(已发生信用减 值)|
2022年1月1日余额||256,378.20||256,378.20
2022年1月1日余额在本期本期转回||229,203.07||229,203.07
2022年12月31日余额||27,175.13||27,175.13
|账龄|账面余额|
1年以内(含1年)|||543,502.50
合计|||543,502.50
|||本期变动金额|||
类别|期初余额|计提|收回或转回|核销|其他|期末余额
其他应收款|256,378.20||229,203.07|||27,175.13
合计|256,378.20||229,203.07|||27,175.13
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|代扣代缴款项|272,702.50|1年以内|50.18%|13,635.13
第二名|押金及保证金|270,800.00|1年以内|49.82%|13,540.00
合计||543,502.50||100.00%|27,175.13
项目||期末余额|||期初余额|
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|155,656,320.98||155,656,320.98|94,417,200.98||94,417,200.98
合计|155,656,320.98||155,656,320.98|94,417,200.98||94,417,200.98
|期初余额(账面价值)||本期增减变动||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
被投资单位|||计提减值准备|||
宝丽迪(宿迁)材料科技有限公司|94,417,200.98|追加投资|减少投资|其他|94,417,200.98|
江西欣资新材料科技有限公司||30,000,000.00|||30,000,000.00|
宝丽迪(土耳其)有限公司||31,239,120.00|||31,239,120.00|
合计|94,417,200.98|61,239,120.00|||155,656,320.98|