TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源
海南年产12万吨水产配合饲料项目|146,536,500.00|4,593,181.40|127,474,256.69|395,500.00||131,671,938.09|90.13%|70.00%||||募集资金
安徽年产10万吨水产配合饲料项目|146,073,000.00|399,089.26|8,462,372.00|||8,861,461.26|6.38%|6.38%||||自有资金、募集资金
水产生物发酵饲料生产线|2,060,000.00||2,047,804.48|||2,047,804.48|99.41%|99.41%||||自有资金
中山泰山厂房车间二期工程|34,087,111.60|4,460,607.24|340,700.00|4,801,307.24|||99.92%|100.00%||||自有资金、募集资金
中山泰山高档水产饲料生产线成套设备|26,411,376.00|308,000.00||308,000.00|||100.00%|100.00%||||自有资金、募集资金
中山泰山环保除臭工程|2,230,000.00|2,230,000.00||2,230,000.00|||100.00%|100.00%||||自有资金、募集资金
合计|357,397,987.60|11,990,877.90|138,325,133.17|7,734,807.24|0.00|142,581,203.83||||||
项目|土地资产|合计
一、账面原值||
1.期初余额|88,727.80|88,727.80
2.本期增加金额|18,070,000.00|18,070,000.00
3.本期减少金额|18,070,000.00|18,070,000.00
4.期末余额|88,727.80|88,727.80
二、累计折旧||
1.期初余额|2,779.98|2,779.98
2.本期增加金额|2,779.98|2,779.98
(1)计提|2,779.98|2,779.98
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额|5,559.96|5,559.96
三、减值准备||
1.期末账面价值|83,167.84|83,167.84
2.期初账面价值|85,947.82|85,947.82
项目|土地使用权|专利权|软件使用权|商标权|林地使用权|排碳权|其他|合计
一、账面原值||||||||
1.期初余额|197,212,582.56|266,000.00|18,814,145.68|1,365,995.00|10,300,000.00|354,941.62|2,923,140.26|231,236,805.12
2.本期增加金额|||48,867.92|||||48,867.92
(1)购置|||48,867.92|||||48,867.92
(2)内部研发||||||||
(3)企业合并增加||||||||
3.本期减少金额||||||||
(1)处置||||||||
4.期末余额|197,212,582.56|266,000.00|18,863,013.60|1,365,995.00|10,300,000.00|354,941.62|2,923,140.26|231,285,673.04
二、累计摊销||||||||
1.期初余额|26,902,857.08|211,455.06|10,808,674.18|1,222,538.68|3,769,202.85|254,374.80|2,897,106.78|46,066,209.43
2.本期增加金额|4,809,397.70|5,744.52|3,681,736.63|82,622.83|447,826.08|70,988.34|567.96|9,098,884.06
(1)计提|4,809,397.70|5,744.52|3,681,736.63|82,622.83|447,826.08|70,988.34|567.96|9,098,884.06
3.本期减少金额||||||||
(1)处置||||||||
4.期末余额|31,712,254.78|217,199.58|14,490,410.81|1,305,161.51|4,217,028.93|325,363.14|2,897,674.74|55,165,093.49
三、减值准备||||||||
1.期初余额||||||||
2.本期增加金额||||||||
(1)计提||||||||
3.本期减少金额||||||||
(1)处置||||||||
4.期末余额||||||||
四、账面价值||||||||
1.期末账面价值|165,500,327.78|48,800.42|4,372,602.79|60,833.49|6,082,971.07|29,578.48|25,465.52|176,120,579.55
2.期初账面价值|170,309,725.48|54,544.94|8,005,471.50|143,456.32|6,530,797.15|100,566.82|26,033.48|185,170,595.69
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
中山市泰山饲料有限公司|20,263,358.77|||||20,263,358.77
宜昌阳光有限责任公司|7,193,584.24|||||7,193,584.24
合计|27,456,943.01|||||27,456,943.01
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
宜昌阳光有限责任公司|7,193,584.24|||||7,193,584.24
合计|7,193,584.24|||||7,193,584.24
本公司收购中山市泰山饲料有限公司形成的商誉相关的资产组2022 年末账面价值为27,040.72 万元,包含商誉的资产组的账面价值为30,417.95 万元,公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额,以5 年期现金流量预测为基础,税前折现率为12.23%,预测期以后的现金流量按预测期最后一年现金流量为基础推断得出。经测试,未来预期不会发生重大不利变化,中山市泰山饲料有限公司整体价值不存在减值,本公司因并购中山市泰山饲料有限公司而确认的商誉亦不存在减值的情况。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
改良及装修支出|2,512,422.95|1,264,716.65|1,124,906.35||2,652,233.25
合计|2,512,422.95|1,264,716.65|1,124,906.35||2,652,233.25
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|299,065,622.61|53,717,741.78|270,991,616.76|45,593,842.15
可抵扣亏损|151,156,587.47|33,579,812.87|95,422,940.83|22,671,019.08
预计对外提供担保负债|6,569,382.03|1,046,469.85|3,287,359.75|526,987.24
已缴纳所得税的政府补助|16,875,142.10|4,218,785.53|18,010,051.27|4,442,929.24
合计|473,666,734.21|92,562,810.03|387,711,968.61|73,234,777.71
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|133,830.02|6,527,603.74
可抵扣亏损|71,005,044.08|53,026,065.83
合计|71,138,874.10|59,553,669.57
年份|期末金额|期初金额|备注
2018 年形成的亏损,到2023 年到期|||
2019 年形成的亏损,到2024 年到期||3,891,368.88|
2020 年形成的亏损,到2025 年到期|2,494,638.05|4,222,465.94|
2021 年形成的亏损,到2026 年到期|39,919,071.52|44,912,231.01|
2022 年形成的亏损,到2027 年到期|28,591,334.51||
合计|71,005,044.08|53,026,065.83|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付长期资产款|41,829,980.80||41,829,980.80|43,289,111.80||43,289,111.80
合计|41,829,980.80||41,829,980.80|43,289,111.80||43,289,111.80
项目|期末余额|期初余额
质押借款|10,000,000.00|28,677,482.71
保证借款|281,221,966.00|244,000,000.00
信用借款|196,411,347.51|
抵押+保证借款|288,539,595.03|393,707,042.40
短期借款应付利息|1,089,059.38|1,232,394.65
合计|777,261,967.92|667,616,919.76
注:截至2022 年12 月31 日,尚未偿还的抵押+保证借款、保证借款均由本公司及本公司之子公司提供保证担保;尚未偿还的质押借款系本公司之子公司中山泰山将其对中山粤海的应收账款债权转给本公司,本公司将其对中山粤海的应收账款债权向交通银行申请的融资借款;其他抵押资产详见本节七、52 所有权受到限制的资产。
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|113,859,662.76|119,602,959.34
银行承兑汇票|192,557,882.41|28,000,000.00
信用证|122,702,283.31|
合计|429,119,828.48|147,602,959.34
项目|期末余额|期初余额
1年以内(含1 年)|341,066,269.20|273,072,728.52
1年以上|7,430,141.80|3,311,895.08
合计|348,496,411.00|276,384,623.60
期末无账龄超过1 年的重要应付账款
项目|期末余额|期初余额
预收货款|122,253,247.89|202,244,443.02
合计|122,253,247.89|202,244,443.02
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|67,822,862.85|313,547,771.15|364,666,355.49|16,704,278.51
二、离职后福利-设定提存计划||22,548,413.38|22,548,413.38|
三、辞退福利||239,322.36|239,322.36|
合计|67,822,862.85|336,335,506.89|387,454,091.23|16,704,278.51
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|66,005,010.17|275,016,824.48|325,943,078.52|15,078,756.13
2、职工福利费||11,403,043.81|11,403,043.81|
3、社会保险费|187,755.90|14,026,733.05|14,214,488.95|
其中:医疗保险费|176,948.16|13,013,021.12|13,189,969.28|
工伤保险费||784,097.02|784,097.02|
生育保险费|10,807.74|229,614.91|240,422.65|
4、住房公积金||10,857,058.50|10,857,058.50|
5、工会经费和职工教育经费|1,630,096.78|2,244,111.31|2,248,685.71|1,625,522.38
合计|67,822,862.85|313,547,771.15|364,666,355.49|16,704,278.51
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||21,898,971.43|21,898,971.43|
2、失业保险费||649,441.95|649,441.95|
合计||22,548,413.38|22,548,413.38|
项目|本期缴费金额|期末应付未付金额
因解除劳动关系给予的补偿|239,322.36|
合计|239,322.36|
项目|期末余额|期初余额
增值税|2,726,886.51|1,112,059.13
企业所得税|9,384,867.73|19,114,537.26
城市维护建设税|74,362.95|27,044.59
房产税|704,342.54|713,567.88
代扣代缴个人所得税|260,922.52|329,378.30
土地使用税|203,632.69|190,155.89
教育费附加|33,157.93|12,868.64
其他|529,503.90|223,866.81
合计|13,917,676.77|21,723,478.50
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|6,106,593.14|12,113,247.41
合计|6,106,593.14|12,113,247.41
项目|期末余额|期初余额
保证金|4,073,837.08|8,149,973.62
应付报销款|736,539.77|2,344,580.70
押金|299,008.86|230,130.57
其他|997,207.43|1,388,562.52
合计|6,106,593.14|12,113,247.41
期末无账龄超过1 年的重要其他应付款
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的租赁负债|14,004,932.01|11,694,636.46
合计|14,004,932.01|11,694,636.46
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|14,495,305.15|19,662,432.65
减:未确认的融资费用|-407,754.36|-1,046,800.52
1 年内到期的租赁负债|-14,004,932.01|-11,694,636.46
合计|82,618.78|6,920,995.67
项目|期末余额|期初余额|形成原因
对外提供担保|6,569,382.03|3,287,359.75|
合计|6,569,382.03|3,287,359.75|
对外提供担保系本公司及本公司之子公司江门粤海、中山泰山、中山粤海、广西粤海、浙江粤海、福建粤海、江苏粤海、天门粤海为下游客户用于购买饲料等商品的专项银行借款提供了担保,公司根据银行向客户的实际放款金额437,958,801.37 元并参照银行对正常类贷款减值准备的计提比例(即1.5%)计提预计负债6,569,382.03 元。
在银行放款之前或之后,本公司及本公司之子公司江门粤海、中山泰山、中山粤海、广西粤海、浙江粤海、福建粤海、江苏粤海、天门粤海需缴存一定比例的保证金,具体如下所述:
(1)本公司及本公司之子公司江门粤海、中山泰山、中山粤海、广西粤海、浙江粤海、福建粤海、江苏粤海、天门粤海按担保合同约定依据放款额度10%或20%的比例存入信贷业务单位保证金,若客户未能按照合同履行对银行还款义务,银行将以缴存的保证金为限进行扣划;
(2)本公司之子公司广西粤海同广西农业信贷融资担保有限公司签订担保业务合作及保证金质押协议,约定由广西农业信贷融资担保有限公司为公司下游客户的银行贷款提供担保,广西粤海提供最高额反担保保证金质押担保,客户贷款余额每增加10,000,000.00 元,广西粤海需缴存保证金1,000,000.00 元;若客户未能按照合同约定履行还款义务,广西粤海承担的最高额反担保责任以保证金账户余额为限。
(3)本公司同广州白云融资担保有限公司(以下简称“白云担保”)签署委托担保框架协议及最高额质押反担保合同,约定白云担保为本公司客户在上海浦东发展银行股份有限公司广州分行的贷款提供保证金质押担保,本公司向白云担保提供质押反担保。本公司向白云担保指定的保证金账户存入初始保证金2,300,000.00元,之后以白云担保实际担保的贷款余额为基数,向指定账户存入担保贷款余额10%的保证金;如债权人未按合同约定按时清偿到期债务,白云担保有权以保证金账户余额为限扣划相应款项。
(4)本公司同湖南省农业信贷融资担保有限公司签订担保业务合作协议,约定由湖南省农业信贷融资担保有限公司为
本公司之子公司下游客户的银行贷款提供担保,本公司提供最高额反担保保证金担保。本公司需缴存保证金3,000,000.00元,如在保余额超过50,000,000.00元,需增加2,000,000.00 元保证金,最高保证金5,000,000.00 元。若客户未能按照合同约定履行还款义务,本公司承担风险责任的20%。
(5)截至2022 年12 月31 日,本集团的信贷业务单位保证金账户余额为65,933,319.39 元,其他应收款信贷业务单位保证金为13,803,469.88 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|25,700,866.56|424,000.00|2,433,516.54|23,691,350.02|
合计|25,700,866.56|424,000.00|2,433,516.54|23,691,350.02|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
发展扶持资金|18,780,204.43||594,577.34||||18,185,627.09|与资产相关
科研类政府补助|854,041.08|300,000.00|981,823.84||||172,217.24|与收益相关
人才引进类补助|179,631.29|124,000.00|24,000.00||||279,631.29|与收益相关
生产活动类补助|5,886,989.76||833,115.36||||5,053,874.40|与资产相关
合计|25,700,866.56|424,000.00|2,433,516.54||||23,691,350.02|
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|600,000,000.00|100,000,000.00||||100,000,000.00|700,000,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|218,284,918.10|380,079,500.00||598,364,418.10
其他资本公积|44,685,912.39|||44,685,912.39
合计|262,970,830.49|380,079,500.00||643,050,330.49
本期公司发行新股募集资金总额为538,000,000.00 元,扣除公司为股票发行发生的发行费用57,920,500.00 元,公司发行所募集资金净额为480,079,500.00 元,其中增加股本100,000,000.00 元、资本公积380,079,500.00 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|53,384,011.25|70,058,422.51||123,442,433.76
合计|53,384,011.25|70,058,422.51||123,442,433.76
盈余公积的增加均为本公司按照公司法规定自可供分配利润中计提法定盈余公积。
项目|本期|上期
调整后期初未分配利润|1,319,947,555.56|1,184,843,171.86
加:本期归属于母公司所有者的净利润|115,070,648.29|187,724,348.10
减:提取法定盈余公积|70,058,422.51|2,619,964.40
应付普通股股利|38,500,000.00|50,000,000.00
期末未分配利润|1,326,459,781.34|1,319,947,555.56
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|7,083,320,204.75|6,392,100,353.88|6,718,139,787.52|5,873,564,320.03
其他业务|8,547,896.52|3,040,632.05|6,936,101.53|1,682,849.60
合计|7,091,868,101.27|6,395,140,985.93|6,725,075,889.05|5,875,247,169.63
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|295,237.35|481,067.32
教育费附加|233,827.55|370,811.13
房产税|5,853,511.67|5,120,063.63
土地使用税|1,587,675.57|1,487,865.66
印花税|2,833,678.47|2,736,678.30
其他|96,624.36|233,360.21
合计|10,900,554.97|10,429,846.25
项目|本期发生额|上期发生额
工资薪酬|100,893,200.26|113,599,924.38
差旅费|44,466,821.22|42,753,638.33
装卸运输|18,221,793.83|21,587,430.59
仓储租赁|8,239,709.62|17,442,274.85
办公通讯|4,256,288.45|5,125,029.45
业务招待费|4,192,921.73|7,984,834.37
广告宣传|3,005,930.40|4,703,349.85
其他|1,453,071.74|681,777.70
合计|184,729,737.25|213,878,259.52
项目|本期发生额|上期发生额
工资薪酬|94,265,349.01|98,796,142.73
办公费|29,566,807.87|25,053,274.09
折旧及摊销|25,964,610.71|27,758,796.03
业务招待费|5,594,979.00|6,191,088.29
差旅费|5,584,791.03|6,118,389.48
诉讼费|5,359,619.89|928,722.82
低值易耗品摊销|707,827.40|1,425,108.22
其他|9,853,970.85|4,949,654.86
合计|176,897,955.76|171,221,176.52
项目|本期发生额|上期发生额
海水鱼料项目|70,832,826.69|81,159,939.21
淡水鱼料项目|45,600,449.86|52,851,512.49
虾料项目|40,742,076.85|44,213,152.93
工艺类研发|4,251,954.15|7,828,661.43
蛙料项目|2,122,386.40|3,426,285.39
混养料项目|2,529,466.55|1,651,882.70
蟹料项目|311,039.88|
生物制剂|785,285.38|312,060.89
合计|167,175,485.76|191,443,495.04
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|32,778,587.64|30,647,569.74
减:利息收入|14,204,511.78|4,181,967.49
汇兑损失(减:汇兑收益)|7,663,801.21|118,872.28
手续费|3,201,042.66|1,078,506.08
合计|29,438,919.73|27,662,980.61
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
一、政府补助|17,272,273.07|11,386,089.21
其中:与递延收益相关的政府补助|2,433,516.54|3,009,897.63
直接计入当期损益的政府补助|14,838,756.53|8,376,191.58
二、其他与日常活动相关的收益|183,710.91|151,508.59
其中:个税返还|98,960.91|79,508.59
增值税减免|84,750.00|72,000.00
合计|17,455,983.98|11,537,597.80
项目|本期发生额|上期发生额
债务重组收益|-3,248,490.81|-825,944.64
理财收益|12,549,839.03|10,418,628.15
合计|9,301,348.22|9,592,683.51
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
理财产品|704,923.84|
合计|704,923.84|
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-68,171.66|-351,143.85
应收账款坏账损失|-42,528,924.54|-43,228,689.72
财务担保合同减值损失|-3,282,022.28|-2,638,359.25
合计|-45,879,118.48|-46,218,192.82
项目|本期发生额|上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失|26,382.73|-5,549,607.14
合计|26,382.73|-5,549,607.14
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|-14,811.52|-388,402.43
合计|-14,811.52|-388,402.43
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
其他|1,980,258.23|1,392,444.01|1,980,258.23
合计|1,980,258.23|1,392,444.01|1,980,258.23
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|588,001.53|215,000.00|588,001.53
固定资产报废损失及其他非正常损失|283,915.11|930,425.56|283,915.11
罚没及滞纳金支出|149,862.74|612,851.37|149,862.74
赔偿金及违约金支出||314,164.23|
其他|37,400.03|17,938.28|37,400.03
合计|1,059,179.41|2,090,379.44|1,059,179.41
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|14,088,718.15|34,311,306.08
递延所得税费用|-19,328,032.32|-16,337,660.57
合计|-5,239,314.17|17,973,645.51
项目|本期发生额
利润总额|110,100,249.46
按法定/适用税率计算的所得税费用|16,515,037.42
子公司适用不同税率的影响|229,963.18
调整以前期间所得税的影响|491,416.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|2,275,653.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-2,120,924.98
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响|3,627,028.04
未确认的应纳税暂时性差异的影响|-567,370.67
税率变动对期初递延所得税余额的影响|-4,273,549.59
研发支出加计扣除的影响|-21,416,566.77
所得税费用|-5,239,314.17
项目|本期发生额|上期发生额
利息|14,054,595.11|4,181,967.49
政府补助|9,120,420.44|10,077,700.17
其他营业外收入|1,947,371.96|1,340,569.89
备用金、代垫款等其他项||1,000,000.00
合计|25,122,387.51|16,600,237.55
项目|本期发生额|上期发生额
支付的其他经营活动相关的费用|270,738,917.37|288,199,680.33
支付的备用金及往来款|15,127,895.77|9,303,840.76
合计|285,866,813.14|297,503,521.09
项目|本期发生额|上期发生额
赎回理财产品|2,471,000,000.00|4,957,500,000.00
收取租赁费|13,197,850.00|7,197,850.00
合计|2,484,197,850.00|4,964,697,850.00
项目|本期发生额|上期发生额
购买理财产品|2,566,000,000.00|4,957,500,000.00
合计|2,566,000,000.00|4,957,500,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
受限资金收支净额|47,137,989.47|25,065,320.95
支付上市中介费|14,119,100.00|5,349,600.00
支付租赁费|28,726,450.00|9,167,127.50
合计|89,983,539.47|39,582,048.45
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|115,339,563.63|185,495,459.46
加:资产减值准备|-26,382.73|5,549,607.14
信用减值损失|45,879,118.48|46,218,192.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|88,834,303.26|84,609,421.22
使用权资产折旧|2,779.98|2,779.98
无形资产摊销|9,098,884.06|9,225,678.23
长期待摊费用摊销|1,124,906.35|1,315,730.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|14,811.52|388,402.43
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|258,440.95|80,028.06
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-704,923.84|
财务费用(收益以“-”号填列)|34,294,554.60|30,766,442.02
投资损失(收益以“-”号填列)|-12,549,839.03|-10,418,628.15
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-19,328,032.32|-15,743,543.47
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||-594,117.10
存货的减少(增加以“-”号填列)|-30,392,048.12|-66,366,964.95
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-668,120,740.41|62,603,853.44
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|204,324,811.07|296,755,484.52
其他||
经营活动产生的现金流量净额|-231,949,792.55|629,887,826.61
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|897,250,693.72|973,130,226.31
减:现金的期初余额|973,130,226.31|1,167,739,712.09
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-75,879,532.59|-194,609,485.78
项目|期末余额|期初余额
一、现金|897,250,693.72|973,130,226.31
可随时用于支付的银行存款|897,250,693.72|972,686,166.40
可随时用于支付的其他货币资金||444,059.91
三、期末现金及现金等价物余额|897,250,693.72|973,130,226.31
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||7,384,749.35
其中:美元|209.28|7.0070|1,466.43
港币|6,688,796.86|0.8925|5,969,751.20
越南盾|4,947,329,747.00|0.00028572|1,413,531.72
应收账款|||
其中:越南盾|1,918,761,056.15|0.00028572|548,220.91
其他应收款|||99,155.42
其中:越南盾|347,041,776.28|0.00028572|99,155.42
应付账款|||4,000.65
其中:越南盾|14,002,186.49|0.00028572|4,000.65
其他应付款|||123,310.38
其中:越南盾|431,583,601.88|0.00028572|123,310.38
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
发展扶持资金|18,185,627.09|递延收益|594,577.34
科研类政府补助|172,217.24|递延收益|981,823.84
人才引进类补助|279,631.29|递延收益|24,000.00
生产活动类补助|5,053,874.40|递延收益|833,115.36
发展扶持资金|732,615.44|其他收益|732,615.44
科研类政府补助|2,451,700.00|其他收益|2,451,700.00
政府奖励类补助|7,418,000.00|其他收益|7,418,000.00
人才引进类补助|250,000.00|其他收益|250,000.00
其他|3,986,441.09|其他收益|3,986,441.09
财政贴息|673,953.00|财务费用|673,953.00
合计|39,204,059.55||17,946,226.07
项目|金额|原因
湛江市财政局企业优惠贷款贴息|2,204,100.00|根据粤财金(2022)2 号文湛江市财政局收回优惠贷款贴息资金
报告期内合并范围未发生变更
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
广东粤佳|广东省湛江市|广东省湛江市|生产销售水产饲料|75.00%|25.00%|股权收购
湛江海荣|广东省湛江市|广东省湛江市|生产销售水产饲料|100.00%||股权收购
水产生物|广东省湛江市|广东省湛江市|生产销售水产生物制剂|75.00%|25.00%|投资设立
中山粤海|广东省中山市|广东省中山市|生产销售水产饲料|100.00%||股权收购
广西粤海|广西省合浦县|广西省合浦县|生产销售水产饲料|100.00%||投资设立
浙江粤海|浙江省嘉善县|浙江省嘉善县|生产销售水产饲料|100.00%||投资设立
江门粤海|广东省台山市|广东省台山市|生产销售水产饲料|100.00%||投资设立
湛江水产|广东省湛江市|广东省湛江市|销售饲料原料、水产品|100.00%||投资设立
粤海科技|广东省湛江市|广东省湛江市|生产销售水产预混料|100.00%||投资设立
粤海包装|广东省湛江市|广东省湛江市|生产销售包装物|100.00%||投资设立
福建粤海|福建省云霄县|福建省云霄县|生产销售水产饲料|100.00%||投资设立
生物科技|广东省湛江市|广东省湛江市|生产销售兽药、饲料添加剂||100.00%|投资设立
中山泰山|广东省中山市|广东省中山市|生产销售饲料|100.00%||股权收购
粤海香港|中国香港|中国香港|投资管理|100.00%||投资设立
山东粤海|山东省威海市|山东省威海市|生产销售水产饲料|100.00%||投资设立
江苏粤海|江苏省东台市|江苏省东台市|生产销售水产饲料|100.00%||投资设立
宜昌阳光|湖北省枝江市|湖北省枝江市|生产销售水产饲料|60.00%||股权收购
湖南粤海|湖南省常德市|湖南省常德市|生产销售水产饲料|100.00%||投资设立
天门粤海|湖北省天门市|湖北省天门市|生产销售水产饲料|100.00%||投资设立
安徽粤海|安徽省芜湖市|安徽省芜湖市|生产销售水产饲料|100.00%||投资设立
越南粤海|越南隆湖县|越南隆湖县|生产销售饲料|100.00%||投资设立
海南粤海|海南省文昌市|海南省文昌市|生产销售饲料|100.00%||投资设立
粤远贸易|广州市荔湾区|广州市荔湾区|批发|100.00%||投资设立
粤盛生物|广州市荔湾区|广州市荔湾区|研究和试验发展|100.00%||投资设立
四川粤海|四川省峨眉山市|四川省峨眉山市|生产销售饲料|100.00%||投资设立
本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。
金融资产项目|以摊余成本计量的金融资产|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产|合计
货币资金|998,942,721.37|||998,942,721.37
||||95,704,923.84
交易性金融资产||95,704,923.84||95,704,923.84
||||2,900,000.00
应收票据|2,900,000.00|||2,900,000.00
||||0,382,911.685,836,156.66
应收账款|1,380,382,911.68|||1,380,382,911.68
其他应收款|35,836,156.66|||35,836,156.66
金融资产项目|以摊余成本计量的金融资产|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产|合计
一年内到期的非流动资产|17,874,621.16|||17,874,621.16
||||8,430,045.73
长期应收款|8,430,045.73|||8,430,045.73
金融资产项目|以摊余成本计量的金融资产|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产|合计
货币资金|1,027,684,264.49|||1,027,684,264.49
应收票据|1,000,000.00|||1,000,000.0
||||8,275,372.773,097,645.65
应收账款|768,275,372.77|||768,275,372.77
||||23,097,645.65
其他应收款|23,097,645.65|||23,097,645.65
||||13,167,288.59
一年内到期的非流动资产|13,167,288.59|||13,167,288.59
||||7,345,095.0
长期应收款|7,345,095.07|||7,345,095.0
金融负债项目|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|其他金融负债|合计
短期借款||777,261,967.92|777,261,967.92
|||429,119,828.48
应付票据||429,119,828.48|429,119,828.48
|||348,496,411.00
应付账款||348,496,411.00|348,496,411.00
|||6,106,593.1414,004,932.01
其他应付款||6,106,593.14|6,106,593.14
|||4,004,932.01
一年内到期的非流动负债||14,004,932.01|14,004,932.01
租赁负债||82,618.78|82,618.78
金融负债项目|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|其他金融负债|合计
短期借款||667,616,919.76|667,616,919.76
|||147,602,959.34
应付票据||147,602,959.34|147,602,959.34
|||276,384,623.60
应付账款||276,384,623.60|276,384,623.60
|||12,113,247.41
其他应付款||12,113,247.41|12,113,247.41
|||11,694,636.46
一年内到期的非流动负债||11,694,636.46|11,694,636.46
|||6,920,995.67
租赁负债||6,920,995.6|6,920,995.67
本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收款项等。本公司银行存款存放在不同银行,本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。
对于应收款项,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、历史交易记录、从第三方获取担保的可能性、信用记录以及其他因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。2022 年12 月31 日,本公司应收账款中,欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的8.65%。
流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或者其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
管理流动性风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物,并对其进行监控,以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
本公司通过经营业务产生的资金以及银行及其他融资来筹措营运资金。截至2022 年12 月31 日,本公司尚未使用的银行授信额度为279,361.82 万元。
项目|期末余额|||
|一年以内|一至三年|三年以上|合计
短期借款|777,261,967.92|||777,261,967.92
应付票据|429,119,828.48|||429,119,828.48
应付账款|348,496,411.00|||348,496,411.00
其他应付款|6,106,593.14|||6,106,593.14
一年内到期的非流动负债|14,329,716.38|||14,329,716.38
租赁负债||10,032.76|155,556.01|165,588.77
合计|1,575,314,516.92|10,032.76|155,556.01|1,575,480,105.69
项目|期末余额|||
|一年以内|一至三年|三年以上|合计
短期借款|667,616,919.76|||667,616,919.76
应付票据|147,602,959.34|||147,602,959.34
应付账款|276,384,623.60|||276,384,623.60
其他应付款|12,113,247.41|||12,113,247.41
一年内到期的非流动负债|12,329,477.50|||12,329,477.50
租赁负债||7,172,382.76|160,572.39|7,332,955.15
合计|1,116,047,227.61|7,172,382.76|160,572.39|1,123,380,182.76
市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、汇率风险。
本公司面临的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例,并通过定期查阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。
本公司报告期内不存在汇率风险。
十一、资本管理
本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营,从而为股东提供回报,并使其他利益相关者获益。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
(一)交易性金融资产||95,704,923.84||95,704,923.84
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||95,704,923.84||95,704,923.84
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
湛江市对虾饲料有限公司|湛江市霞山区|对虾饲料信息咨询|2,026 万元|37.80%|37.80%
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是郑石轩。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
湛江粤海水产种苗有限公司|本公司母公司的子公司
海南粤海水产种苗有限公司|本公司母公司的子公司
珠海粤顺水产养殖有限公司|本公司母公司的子公司
海南煌达实业有限公司|本公司实际控制人郑石轩、徐雪梅共同控制的公司
湛江市煌达生物科技有限公司|本公司实际控制人郑石轩、徐雪梅共同控制的公司
湛江鸿扬投资有限公司|本公司实际控制人郑石轩、徐雪梅共同控制的公司
湛江超越投资中心(有限合伙)|本公司实际控制人之一郑石轩担任执行事务合伙人的企业
湛江超顺投资中心(有限合伙)|本公司实际控制人之一郑石轩担任执行事务合伙人的企业
湛江承平投资中心(有限合伙)|本公司实际控制人之一郑石轩担任执行事务合伙人的企业
邦普种业科技有限公司|本公司实际控制人之一郑石轩担任董事的公司
郑石轩、郑会方、韩树林、冯明珍、林冬梅、曾明仔、高庆德、黎春昶|本公司高级管理人员
许荣彬|直接持有对虾公司10.40%的股权,对虾公司持有发行人44.10%的股份;直接持有承泽投资42.97%的股权,承泽投
|资持有本公司8.73%的股份;间接持有本公司8.34%的股份
陈文杰|本公司控股股东对虾公司经理
郑石轩、孙铮、蔡许明、徐雪梅、张程、李学尧、胡超群|本公司现任董事
叶元土、吴景水、杨彪、郑强、张其华|报告期内任期届满离任的董事和监事
梁爱军、张少强、涂亮、郑超群、陆伟|本公司现任监事
徐焕新、徐焕宇、陈志东、陈海明、全友萍、蔡懋成、蔡全辉、郑石贵、郑真龙、郑会祥、徐玉梅、彭亚兰、黎明、庞彪等|本公司董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
海南粤海水产种苗有限公司|采购商品|17,460.00|||63,060.00
湛江粤海水产种苗有限公司|采购商品|2,400.00|||22,221.00
合计||19,860.00|||85,281.00
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
珠海粤顺水产养殖有限公司|销售产品|18,885,001.40|25,230,193.67
湛江粤海水产种苗有限公司|销售产品|49,635.52|15,411.00
海南粤海水产种苗有限公司|销售产品||689.91
合计||18,934,636.92|25,246,294.58
2022 年,公司向湛江粤海水产种苗有限公司、海南粤海水产种苗有限公司采购商品,系公司因研发需要采购虾苗用于公司产品试验研究,因该交易为临时性交易,金额小,2022 年度未预计该关联交易额度。2022 年度,珠海粤顺水产养殖有限公司因日常经营需要,需日常持续性向公司采购饲料产品等,经公司董事会审批,预计公司与珠海粤顺水产养殖有限公司2022 年度日常关联交易金额不超过2,000 万元。
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|6,027,360.44|6,610,348.61
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|珠海粤顺水产养殖有限公司|2,041,100.00|61,233.00||
本报告期本集团无向关联方承诺事项。
拟分配的利润或股利|33,600,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利|33,600,000.00
利润分配方案|根据第三届董事会第七次会议,本公司拟以截至2022 年12 月31 日总股本700,000,000 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.48 元(含税),不送红股、不以公积金转增股本,拟分配利润总额33,600,000 元。
4、终止经营
(1)经营分部
本公司主要的生产经营活动由本公司进行决策,本公司主要从事鱼虾饲料的生产和销售,因此,本公司作为一个经营分部进行管理。
1)本公司主要从事鱼虾饲料的生产和销售,所有产品作为一类产品销售披露;2)本公司2022 年度来自海外地区的销售比例为0.14%;
3)本公司无来自其他国家或地区的非流动资产;
4)本公司客户主要为地区代理和个人,对客户依赖程度较低。
6、借款费用
当期无资本化的借款费。
7、外币折算
当期无需要披露的重大外币折算事项。
当期无需要披露的重大租赁事项。
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
按单项计提坏账准备的应收账款|18,145,355.37|13.61%|17,793,306.55|98.06%|352,048.82|23,594,494.06|16.66%|22,681,511.79|96.13%|912,982.27
其中:||||||||||
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|14,771,814.36|11.08%|14,771,814.36|100.00%||18,067,305.36|12.76%|17,707,064.30|98.01%|360,241.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|3,373,541.01|2.53%|3,021,492.19|89.56%|352,048.82|5,527,188.70|3.90%|4,974,447.49|90.00%|552,741.21
按组合计提坏账准备的应收账款|115,171,013.52|86.39%|38,440,711.28|33.38%|76,730,302.24|118,022,667.84|83.34%|23,907,166.81|20.26%|94,115,501.03
其中:||||||||||
按账龄组合计提坏账准备的应收账款|115,171,013.52|86.39%|38,440,711.28|33.38%|76,730,302.24|118,022,667.84|83.34%|23,907,166.81|20.26%|94,115,501.03
合计|133,316,368.89|100.00%|56,234,017.83||77,082,351.06|141,617,161.90|100.00%|46,588,678.60||95,028,483.30
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由
客户7|2,843,536.79|2,843,536.79|100.00%|预计无法收回
客户9|2,449,785.60|2,449,785.60|100.00%|预计无法收回
客户12|2,110,976.00|2,110,976.00|100.00%|预计无法收回
客户14|1,964,463.88|1,964,463.88|100.00%|预计无法收回
客户16|1,722,238.49|1,722,238.49|100.00%|预计无法收回
客户20|1,442,164.00|1,442,164.00|100.00%|预计无法收回
客户29|1,125,509.60|1,125,509.60|100.00%|预计无法收回
客户30|1,113,140.00|1,113,140.00|100.00%|预计无法收回
合计|14,771,814.36|14,771,814.36||
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|3,373,541.01|3,021,492.19|89.56%|预计无法全部收回
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
按账龄组合计提坏账准备的应收账款|115,171,013.52|38,440,711.28|33.38%
合计|115,171,013.52|38,440,711.28|
账龄|账面余额
1年以内(含1 年)|39,456,724.18
1至2 年|41,993,129.23
2至3 年|17,200,340.18
3年以上|34,666,175.30
3至4 年|5,476,358.68
4至5 年|10,598,220.92
5年以上|18,591,595.70
合计|133,316,368.89
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
应收账款坏账准备|46,588,678.60|24,202,762.12|8,203,282.40|5,416,619.27|937,521.22|56,234,017.83
合计|46,588,678.60|24,202,762.12|8,203,282.40|5,416,619.27|937,521.22|56,234,017.83
单位名称|收回或转回金额|收回方式
客户34|3,060,104.00|偿还货款
客户36|2,080,437.50|偿还货款
合计|5,140,541.50|
项目|核销金额
实际核销的应收账款|5,416,619.27
单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生
客户40|销售产品货款|2,084,891.00|无法收回|已取得确凿证据表明不能收回款项并经内部审批|否
合计||2,084,891.00|||
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|13,490,759.66|10.12%|3,548,069.79
第二名|6,751,302.00|5.06%|1,775,592.43
第三名|5,690,859.70|4.27%|3,203,954.01
第四名|4,011,822.80|3.01%|120,354.68
第五名|3,887,335.25|2.92%|2,188,569.75
合计|33,832,079.41|25.38%|
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|1,627,980,980.53|653,032,017.32
合计|1,627,980,980.53|653,032,017.32
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
关联方资金拆借|1,608,993,701.76|650,588,430.44
押金保证金|12,819,218.01|2,300,300.00
上市补助|7,000,000.00|
备用金||16,998.97
其他|278,400.16|263,249.90
合计|1,629,091,319.93|653,168,979.31
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|136,961.99|||136,961.99
2022 年1 月1 日余额在本期||||
本期计提|973,377.41|||973,377.41
2022 年12 月31 日余额|1,110,339.40|||1,110,339.40
账龄|账面余额
1年以内(含1 年)|1,626,987,550.05
1至2 年|2,103,469.88
3年以上|300.00
4至5 年|300.00
合计|1,629,091,319.93
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
其他应收款坏账准备|136,961.99|973,377.41||||1,110,339.40
合计|136,961.99|973,377.41||||1,110,339.40
报告期无实际核销的其他应收款
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
海南粤海|关联方资金拆借|336,189,146.44|1年以内|20.64%|
广西粤海|关联方资金拆借|175,894,631.42|1年以内|10.80%|
福建粤海|关联方资金拆借|173,397,842.17|1年以内|10.64%|
天门粤海|关联方资金拆借|156,658,244.18|1年以内|9.61%|
湖南粤海|关联方资金拆借|151,437,434.30|1年以内|9.30%|
合计||993,577,298.51||60.99%|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|831,908,153.77||831,908,153.77|805,572,962.95||805,572,962.95
合计|831,908,153.77||831,908,153.77|805,572,962.95||805,572,962.95
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|计提减值准备|其他||
广西粤海|50,000,000.00|||||50,000,000.00|
浙江粤海|50,000,000.00|||||50,000,000.00|
湛江海荣|10,100,000.00|||||10,100,000.00|
广东粤佳|7,500,000.00|||||7,500,000.00|
中山粤海|50,000,000.00|||||50,000,000.00|