TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|33,508,874.09|1,800,384.70|31,708,489.39|17,401,920.47|143,262.13|17,258,658.34
在产品||||||
库存商品|57,513,686.69|1,506,852.01|56,006,834.68|50,686,775.19|917,148.91|49,769,626.28
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
发出商品|7,751,491.78||7,751,491.78|9,479,800.13||9,479,800.13
委托加工物资|64,136,984.91|2,787,467.86|61,349,517.05|42,843,592.27|39,136.54|42,804,455.73
合计|162,911,037.47|6,094,704.57|156,816,332.90|120,412,088.06|1,099,547.58|119,312,540.48
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|143,262.13|1,796,827.74||139,705.17||1,800,384.70
库存商品|917,148.91|1,473,362.49||883,659.39||1,506,852.01
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
委托加工物资|39,136.54|2,787,467.86||39,136.54||2,787,467.86
合计|1,099,547.58|6,057,658.09||1,062,501.10||6,094,704.57
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
待抵扣/留抵增值税|6,242,091.85|297,653.98
以抵销后净额列示的所得税预缴税额|4,728,349.70|
上市发行费用||633,962.27
合计|10,970,441.55|931,616.25
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
成都动芯微电子有限公司||7,500,000.00||-35,608.21||||||7,464,391.79|
小计||7,500,000.00||-35,608.21||||||7,464,391.79|
合计||7,500,000.00||-35,608.21||||||7,464,391.79|
项目|期末余额|期初余额
苏州迈志微半导体有限公司|12,500,000.00|
合计|12,500,000.00|
项目|期末余额|期初余额
固定资产|55,854,746.91|10,472,791.54
固定资产清理||
合计|55,854,746.91|10,472,791.54
项目|房屋及建筑物|仪器设备|办公及其他设备|合计
一、账面原值:||||
1.期初余额|4,978,404.14|6,698,010.15|2,631,115.52|14,307,529.81
2.本期增加金额|39,297,739.14|7,287,097.33|1,654,773.30|48,239,609.77
(1)购置|39,297,739.14|7,287,097.33|1,654,773.30|48,239,609.77
(2)在建工程转入||||
(3)企业合并增加||||
3.本期减少金额||6,691.33|52,321.91|59,013.24
(1)处置或报废||6,691.33|52,321.91|59,013.24
4.期末余额|44,276,143.28|13,978,416.15|4,233,566.91|62,488,126.34
二、累计折旧||||
1.期初余额|330,535.26|2,358,495.93|1,145,707.08|3,834,738.27
2.本期增加金额|547,821.74|1,468,536.23|821,507.91|2,837,865.88
(1)计提|547,821.74|1,468,536.23|821,507.91|2,837,865.88
3.本期减少金额||3,190.10|36,034.62|39,224.72
(1)处置或报废||3,190.10|36,034.62|39,224.72
4.期末余额|878,357.00|3,823,842.06|1,931,180.37|6,633,379.43
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
3.本期减少金额||||
(1)处置或报废||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|43,397,786.28|10,154,574.09|2,302,386.54|55,854,746.91
2.期初账面价值|4,647,868.88|4,339,514.22|1,485,408.44|10,472,791.54
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物|33,549,851.86|未达到产权证书办理条件
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|12,568,766.42|12,568,766.42
2.本期增加金额|20,978,168.56|20,978,168.56
租赁|20,978,168.56|20,978,168.56
3.本期减少金额|4,272,100.65|4,272,100.65
租赁到期|3,632,164.94|3,632,164.94
提前终止租赁|639,935.71|639,935.71
4.期末余额|29,274,834.33|29,274,834.33
二、累计折旧||
1.期初余额|5,057,804.38|5,057,804.38
2.本期增加金额|6,504,655.30|6,504,655.30
(1)计提|6,504,655.30|6,504,655.30
3.本期减少金额|4,023,113.07|4,023,113.07
(1)处置||
(2)租赁到期|3,632,164.94|3,632,164.94
(3)提前终止租赁|390,948.13|390,948.13
4.期末余额|7,539,346.61|7,539,346.61
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|21,735,487.72|21,735,487.72
2.期初账面价值|7,510,962.04|7,510,962.04
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额||||4,108,451.08|4,108,451.08
2.本期增加金额||||1,320,539.04|1,320,539.04
(1)购置||||1,320,539.04|1,320,539.04
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额||||5,428,990.12|5,428,990.12
二、累计摊销|||||
1.期初余额||||1,122,454.88|1,122,454.88
2.本期增加金额||||1,304,054.35|1,304,054.35
(1)计提||||1,304,054.35|1,304,054.35
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额||||2,426,509.23|2,426,509.23
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值||||3,002,480.89|3,002,480.89
2.期初账面价值||||2,985,996.20|2,985,996.20
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修工程|1,162,900.68|3,079,293.32|795,993.00||3,446,201.00
服务费||283,018.87|||283,018.87
合计|1,162,900.68|3,362,312.19|795,993.00||3,729,219.87
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|4,726,546.26|472,654.62|1,848,421.10|192,786.35
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损|4,323,602.82|432,360.28||
使用权资产/租赁负债|402,423.23|40,242.32|467,483.51|46,748.36
合计|9,452,572.31|945,257.22|2,315,904.61|239,534.71
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
公允价值变动|1,696,196.83|169,619.68||
使用权资产/租赁负债|||20,328.69|3,049.30
合计|1,696,196.83|169,619.68|20,328.69|3,049.30
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||
可抵扣亏损|79,989,852.50|18,330,116.26
资产减值准备|2,239,301.43|1,878.37
使用权资产/租赁负债|15,152.02|25,374.55
合计|82,244,305.95|18,357,369.18
年份|期末金额|期初金额|备注
2023|||
2024|1,595,601.61|1,595,601.61|
2025|2,731,705.22|2,731,705.22|
2026|14,002,809.43|14,002,809.43|
2027|61,659,736.24||
合计|79,989,852.50|18,330,116.26|/
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付购房款|38,113,359.00||38,113,359.00|36,000,000.00||36,000,000.00
预付设备款|399,786.09||399,786.09|1,445,548.09||1,445,548.09
合计|38,513,145.09||38,513,145.09|37,445,548.09||37,445,548.09
项目|期末余额|期初余额
应付材料款|27,474,483.90|23,471,358.58
应付加工费|28,516,856.92|31,718,869.33
应付其他款项|3,287,129.18|1,493,123.25
合计|59,278,470.00|56,683,351.16
项目|期末余额|期初余额
预收货款|2,733,661.15|8,911,408.99
合计|2,733,661.15|8,911,408.99
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|23,225,036.86|97,176,698.80|101,007,233.11|19,394,502.55
二、离职后福利-设定提存计划|90,221.88|3,724,744.87|3,645,891.51|169,075.24
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|23,315,258.74|100,901,443.67|104,653,124.62|19,563,577.79
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|23,162,736.78|88,436,814.77|92,319,918.92|19,279,632.63
二、职工福利费||1,122,276.85|1,122,276.85|
三、社会保险费|62,300.08|2,073,172.64|2,020,602.80|114,869.92
其中:医疗保险费|61,019.50|1,942,014.79|1,892,611.46|110,422.83
工伤保险费|1,280.58|61,385.95|58,219.44|4,447.09
生育保险费||69,771.90|69,771.90|
四、住房公积金||5,021,528.84|5,021,528.84|
五、工会经费和职工教育经费||302,830.09|302,830.09|
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
八、其他短期薪酬||220,075.61|220,075.61|
合计|23,225,036.86|97,176,698.80|101,007,233.11|19,394,502.55
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|87,198.18|3,630,210.43|3,553,890.29|163,518.32
2、失业保险费|3,023.70|94,534.44|92,001.22|5,556.92
3、企业年金缴费||||
合计|90,221.88|3,724,744.87|3,645,891.51|169,075.24
项目|期末余额|期初余额
增值税|2,232,726.04|3,286,032.64
企业所得税||3,760,558.45
个人所得税|663,221.69|1,190,370.96
城市维护建设税|11,867.07|229,223.51
教育费附加|5,763.42|98,238.66
地方教育费附加|3,842.28|65,492.43
其他税费|98,212.70|20,364.50
合计|3,015,633.20|8,650,281.15
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|3,794,816.57|1,128,966.57
合计|3,794,816.57|1,128,966.57
项目|期末余额|期初余额
押金及保证金|3,000,000.00|500,000.00
预提费用|375,610.48|507,008.55
往来款及其他|419,206.09|121,958.02
合计|3,794,816.57|1,128,966.57
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
客户一|500,000.00|未到结算期
合计|500,000.00|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||368,000.04
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款|690,872.31|730,107.08
1年内到期的租赁负债|6,235,425.85|3,187,603.05
合计|6,926,298.16|4,285,710.17
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税额|355,375.95|1,158,483.18
合计|355,375.95|1,158,483.18
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款||
信用借款||
担保借款||2,514,666.54
合计||2,514,666.54
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|23,601,616.40|8,442,662.28
减:未确认融资费用|1,653,010.06|533,411.96
减:一年内到期的租赁负债|6,235,425.85|3,187,603.05
合计|15,713,180.49|4,721,647.27
项目|期末余额|期初余额
长期应付款||767,624.31
专项应付款||
合计||767,624.31
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|||||
与收益相关政府补助|150,000.00||150,000.00||项目验收
合计|150,000.00||150,000.00||/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
厦门市留学人员科研项目资助|150,000.00|||150,000.00|||与收益相关
合计|150,000.00|||150,000.00|||/
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|51,786,639.00|17,262,300.00||||17,262,300.00|69,048,939.00
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]819 号)核准,并经上海证券交易所同意,公司于2022 年5 月23日向社会公开发行人民币普通股(A 股)17,262,300 股(每股面值1 元)。首次公开发行股票完成后,公司注册资本由5,178.6639 万元变更为6,904.8939 万元,公司股份总数由5,178.6639 万股变更为6,904.8939 万股。业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“大华验字[2022]000254 号”验资报告。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|130,326,575.09|843,515,645.74||973,842,220.83
其他资本公积|18,837,188.87|13,570,122.52||32,407,311.39
合计|149,163,763.96|857,085,768.26||1,006,249,532.22
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:资本公积情况说明:
(1)中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]819 号)核准,并经上海证券交易所同意,本公司通过公开发行方式,发行17,262,300 股新股,募集资金总额为952,015,845.00 元,扣除发行费用91,237,899.26 元后实际募集资金净额为860,777,945.74 元。上述交易完成后,本公司新增注册资本17,262,300.00元,实际募集资金净额与新增注册资本的差额843,515,645.74 元计入资本公积-股本溢价。
(2)其他资本公积变动内容详见本章“十三、股份支付”。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|24,428,882.87|5,867,097.07||30,295,979.94
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|24,428,882.87|5,867,097.07||30,295,979.94
盈余公积说明:本期盈余公积增加额为以母公司净利润为基数按照10%计提的法定盈余公积。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|228,826,312.57|11,760,188.89
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||-248,411.69
调整后期初未分配利润|228,826,312.57|11,511,777.20
加:本期归属于母公司所有者的净利润|37,963,469.63|239,704,155.95
减:提取法定盈余公积|5,867,097.07|22,389,620.58
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|260,922,685.13|228,826,312.57
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|525,739,866.72|378,731,106.23|886,727,820.13|503,497,857.26
其他业务|76,437.13|43,948.82|224,937.18|183,272.51
合计|525,816,303.85|378,775,055.05|886,952,757.31|503,681,129.77
合同分类|合计
商品类型|
驱动IC|287,739,530.05
 AC-DC|236,592,835.06
 DC-DC|1,407,501.61
其他业务|76,437.13
按经营地区分类|
出口|
内销|525,816,303.85
合计|525,816,303.85
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|307,235.43|2,441,987.16
教育费附加|221,308.85|1,762,939.84
房产税|101,472.46|40,590.24
土地使用税|6,930.21|-1,346.54
印花税|359,966.06|491,494.32
合计|996,913.01|4,735,665.02
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|10,181,700.19|8,565,443.94
办公及租赁费|2,159,390.15|1,065,552.52
市场及推广费|999,418.03|2,082,175.93
股份支付|44,498.38|
其他|123,787.74|268,361.90
合计|13,508,794.49|11,981,534.29
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|12,585,076.75|10,281,367.07
办公及租赁费|1,702,072.81|1,563,502.87
咨询服务费用|2,669,943.46|4,034,593.49
折旧摊销|1,629,451.91|1,273,614.47
股份支付|13,272,091.05|10,941,232.72
其他|1,197,354.12|970,170.53
合计|33,055,990.10|29,064,481.15
项目|本期发生额|上期发生额
工资薪酬|78,357,851.63|55,583,161.21
测试开发费|16,155,025.78|12,687,268.01
物料费用|8,879,113.49|12,618,820.33
办公及租赁费|8,094,791.32|3,742,571.48
合作开发费|2,192,834.83|920,773.33
股份支付|253,533.09|
其他|1,310,120.03|1,193,279.91
合计|115,243,270.17|86,745,874.27
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|1,091,494.47|530,115.20
减:利息收入|3,719,236.43|2,348,787.90
汇兑损益|-44,643.73|2,368.22
手续费及其他|26,093.03|31,046.73
合计|-2,646,292.66|-1,785,257.75
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|11,576,169.02|4,761,225.17
个税手续费返还及其他|223,092.15|67,333.66
合计|11,799,261.17|4,828,558.83
本期计入其他收益的政府补助情况详见本章节“84、政府补助”。
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-35,608.21|
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|6,485,112.57|1,209,315.06
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|6,449,504.36|1,209,315.06
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|2,319,669.05|
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|2,319,669.05|
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|85,564.76|-47,772.17
其他应收款坏账损失|-205,956.03|-9,531.81
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-120,391.27|-57,303.98
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-6,057,658.09|-1,074,309.84
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-6,057,658.09|-1,074,309.84
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得或损失|-5,930.27|
使用权资产处置利得或损失|13,154.91|
合计|7,224.64|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
其他|28,226.07|2,903.01|28,226.07
合计|28,226.07|2,903.01|28,226.07
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|10,531.74|5,564.02|10,531.74
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|||
其他|37,411.01|29,740.08|37,411.01
合计|47,942.75|35,304.10|47,942.75
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|-27,171,014.26|19,957,796.76
递延所得税费用|-539,152.13|-38,041.67
合计|-27,710,166.39|19,919,755.09
项目|本期发生额
利润总额|1,260,466.87
按法定/适用税率计算的所得税费用|126,046.69
子公司适用不同税率的影响|-4,797,759.73
调整以前期间所得税的影响|-27,150,230.83
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,497,918.28
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|14,950,013.08
研发费加计扣除影响|-12,336,153.88
所得税费用|-27,710,166.39
项目|本期发生额|上期发生额
收到的补贴收入款(除税收返还款)|11,576,169.02|5,554,746.82
收到的往来款及其他|8,875,965.30|3,692,336.89
合计|20,452,134.32|9,247,083.71
项目|本期发生额|上期发生额
支付的费用|34,800,087.15|20,408,251.08
支付的往来款及其他|43,432,787.68|1,976,970.24
合计|78,232,874.83|22,385,221.32
项目|本期发生额|上期发生额
支付的与长期租赁有关的现金|7,565,565.23|3,480,164.44
股票发行相关的中介费用|17,501,886.78|
合计|25,067,452.01|3,480,164.44
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|28,970,633.26|237,483,434.45
加:资产减值准备|6,057,658.09|1,074,309.84
信用减值损失|120,391.27|57,303.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|3,085,918.51|1,758,546.62
使用权资产摊销|6,504,655.30|3,258,266.09
无形资产摊销|1,304,054.35|742,416.52
长期待摊费用摊销|795,993.00|710,560.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-7,224.64|
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||5,564.02
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-2,319,669.05|
财务费用(收益以“-”号填列)|1,046,850.74|532,483.42
投资损失(收益以“-”号填列)|-6,449,504.36|
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-705,722.51|-38,041.68
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|166,570.38|3,049.30
存货的减少(增加以“-”号填列)|-42,498,949.41|-78,625,651.40
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-45,580,186.20|-3,403,734.29
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-15,419,225.49|9,891,015.32
其他|13,570,122.52|10,941,232.72
经营活动产生的现金流量净额|-51,357,634.24|184,390,755.89
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|452,300,875.34|274,928,977.49
减:现金的期初余额|274,928,977.49|138,597,272.67
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|177,371,897.85|136,331,704.82
项目|期末余额|期初余额
一、现金|452,300,875.34|274,928,977.49
其中:库存现金||
可随时用于支付的银行存款|452,300,875.34|274,928,977.49
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|452,300,875.34|274,928,977.49
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|26,318.80|6.9646|183,299.91
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
工业企业扩大产能奖励项目补助|4,390,000.00|其他收益|4,390,000.00
深圳南山区工业和信息化局资金补助|1,194,900.00|其他收益|1,194,900.00
办公用房扶持项目补助|1,020,477.00|其他收益|1,020,477.00
集成电路专项扶持计划资助资金|950,300.00|其他收益|950,300.00
科技企业培育项目补助|750,000.00|其他收益|750,000.00
厦门科学技术局研发补助|733,300.00|其他收益|733,300.00
火炬管委会扶持政策资金|698,650.00|其他收益|698,650.00
市民营及中小企业计划补助|510,000.00|其他收益|510,000.00
深圳市南山区科学技术局高新技术补贴|500,000.00|其他收益|500,000.00
科研经费补助款|150,000.00|其他收益|150,000.00
社保局扩岗补助、留工培训|132,750.00|其他收益|132,750.00
企业稳岗补贴|101,941.72|其他收益|101,941.72
滨江科技局雏鹰企业认定奖励|100,000.00|其他收益|100,000.00
市工信化“专精特新企业认定奖励|100,000.00|其他收益|100,000.00
厦门市集美区就业中|80,812.92|其他收益|80,812.92
心招工补助|||
杭州高新区科技局创新券兑付|60,000.00|其他收益|60,000.00
工信局2022 年集成电路流片补贴|30,300.00|其他收益|30,300.00
经信局2022 年纾困资金|20,000.00|其他收益|20,000.00
工信局展位费补贴|15,493.00|其他收益|15,493.00
集美工信局2022 年技术成果交易奖励|15,000.00|其他收益|15,000.00
杭州市就业管理服务中心社保补贴|11,744.38|其他收益|11,744.38
国内外发明专利支持计划补贴|10,000.00|其他收益|10,000.00
就业中心就业资金补助|500.00|其他收益|500.00
合计|11,576,169.02|/|11,576,169.02
合并范围增加:
2022 年5 月,本公司新设成立成都市必易微电子技术有限公司,注册资本5,000 万人民币。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
厦门必易微|厦门市|厦门市|研发与销售|100.00||新设
杭州必易微|杭州市|杭州市|研发与销售|100.00||新设
深圳单源|深圳市|深圳市|研发与销售|70.00||新设
成都必易微|成都市|成都市|研发与销售|100.00||新设
联营企业:||
投资账面价值合计|7,464,391.79|
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-35,608.21|
--其他综合收益||
--综合收益总额|-35,608.21|
流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制,在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。
本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产及未来的外币交易依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的汇率风险;为此,本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约等式来达到规避汇率风险的目的。
项目|美元项目|合计
货币资金|183,299.91|183,299.91
合计|183,299.91|183,299.91
本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整,这些调整可能是通过缩短单笔借款期限、特别约定提前还款条款等措施,来降低利率风险。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产||552,319,669.05||552,319,669.05
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||552,319,669.05||552,319,669.05
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||||
(4)结构性存款及理财产品||552,319,669.05||552,319,669.05
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资||||
(六)应收账款融资|||2,053,861.00|2,053,861.00
(七)其他非流动金融资产|||12,500,000.00|12,500,000.00
持续以公允价值计量的资产总额||552,319,669.05|14,553,861.00|566,873,530.05
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
交易性金融资产为短期浮动收益的结构性存款及理财产品,其公允价值采用预期收益率计算。
(1)应收款项融资为应收银行承兑汇票,其剩余期限较短,票面金额与公允价值相近,采用票面金额作为公允价值。
(2)其他非流动金融资产属于非交易性权益工具投资,权益交割日距报告截止日相隔较短,故选择初始投资成本作为其公允价值的最佳估计。
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括:应收款项、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款。
本企业最终控制方是谢朋村其他说明:
公司实际控制人为自然人谢朋村
本公司的子公司情况具体详见本章“九、在其他主体中的权益”中的“1、在子公司中的权益”相关内容。
合营或联营企业名称|与本企业关系
成都动芯微电子有限公司|联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
姚素萍|实际控制人的直系亲属
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
谢朋村、姚素萍|3,680,000.00|2019 年10 月18 日|2022 年4 月8 日|是
被担保的主债权为子公司厦门必易微2019 年9 月24 日与中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行签订的主合同(名称:小微企业固定资产构建贷款借款合同;编号:2019 年软件园字116 号)而享有的对债务人的债权。
本公司的子公司厦门必易微已于2022 年4 月8 日还清相关借款,相关担保已解除。
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|8,067,603.94|10,948,707.58
公司本期授予的各项权益工具总额|1,131,400
公司本期行权的各项权益工具总额|
公司本期失效的各项权益工具总额|
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|
授予日权益工具公允价值的确定方法|详见其他说明(1)、(2)
可行权权益工具数量的确定依据|详见其他说明(1)、(2)
本期估计与上期估计有重大差异的原因|
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|43,509,453.83
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|13,570,122.52
(1)2019 年8 月,公司实施股权激励计划,设立深圳市卡纬特企业管理中心(有限合伙)、深圳市凯维思企业管理中心(有限合伙)、深圳市卡维斯特企业管理中心(有限合伙)作为员工持股平台授予股权激励对象权益工具。
2019 年12 月根据公司关于新增股权激励人员董事会决议,实际控制人将其持有深圳市凯维思企业管理中心(有限合伙)部分份额转让给新增的5 名股权激励对象。
授予日权益工具的公允价值的确定方法参考授予日最近外部第三方的增资价格,2019 年9月16 日,新增股东苏州方广二期创业投资合伙企业(有限合伙)出资人民币5,000.0000 万元,其中注册资本153.8713 万元,根据每1 元注册资本价格计算授予日权益工具的公允价值。
公司结合股权激励中的上市前后离职相关条款对于离职股权回购的相关约定确定服务期限确定到期日,分期确认股份支付费用。
(2)根据公司2022 年第三次临时股东大会审议并通过的《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,以及第一届董事会第十四次会议决议和第一届监事会第十四次会议决议通过的《关于向2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,本次股权激励授予日为2022 年12 月19 日,选择布莱克-斯科尔期权定价模型(Black-Scholes Model)对标的股票认沽期权的公允价值进行测算,授予价格为35.00 元/股,向109 名激励对象授予113.14 万股限制性股票。
以上应确认的股份支付总额在该次股权激励授予日至服务期限预计到期日的剩余服务期限内进行分期摊销确认,公司在等待期内每个资产负债表日对预计可行权数量作出估计,截至当期累计应确认的股权激励费用扣减前期累计已确认金额,作为当期应确认的股权激励费用。
归属期|归属期间|归属比例
第一个归属期|自首次授予之日起16 个月后的首个交易日起至首次授予之日起28 个月内的最后一个交易日当日止|30%
第二个归属期|自首次授予之日起28 个月后的首个交易日起至首次授予之日起40 个月内的最后一个交易日当日止|30%
第三个归属期|自首次授予之日起40 个月后的首个交易日起至首次授予之日起52 个月内的最后一个交易日当日止|40%
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
半年以内|62,348,717.15
1年以内小计|62,348,717.15
1至2 年|
2至3 年|
3年以上|
合计|62,348,717.15
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|62,348,717.15|100.00|547,870.62|0.88|61,800,846.53|63,028,791.23|100.00|629,267.28|1.00|62,399,523.95
其中:||||||||||
账龄组合|54,787,062.47|87.87|547,870.62|1.00|54,239,191.85|62,926,728.49|99.84|629,267.28|1.00|62,297,461.21
关联方组合|7,561,654.68|12.13|||7,561,654.68|102,062.74|0.16|||102,062.74
合计|62,348,717.15|100.00|547,870.62|0.88|61,800,846.53|63,028,791.23|100.00|629,267.28|1.00|62,399,523.95
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
半年以内|54,787,062.47|547,870.62|1.00
合计|54,787,062.47|547,870.62|1.00
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
合并关联方|7,561,654.68||
合计|7,561,654.68||
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提预期信用损失的应收账款|629,267.28||81,396.66|||547,870.62
合计|629,267.28||81,396.66|||547,870.62
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
单位一|5,335,380.03|8.56|
单位二|5,211,188.44|8.36|52,111.88
单位三|4,338,134.44|6.96|43,381.34
单位四|4,290,000.00|6.88|42,900.00
单位五|4,020,219.32|6.45|40,202.19
合计|23,194,922.23|37.21|178,595.41
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|196,348,502.77|20,091,658.33
合计|196,348,502.77|20,091,658.33
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|186,422,886.62
1年以内小计|186,422,886.62
1至2 年|8,891,850.86
2至3 年|1,172,795.66
3年以上|128,588.80
减:坏账准备|267,619.17
合计|196,348,502.77
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金及保证金|53,296,913.92|12,975,839.92
社保代扣代缴|226,919.22|150,112.77
往来款及其他|143,092,288.80|7,031,335.40
合计|196,616,121.94|20,157,288.09
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|65,629.76|||65,629.76
2022年1月1日余额在本期|65,629.76|||65,629.76
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|201,989.41|||201,989.41
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|267,619.17|||267,619.17
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提预期信用损失的其他应收款|65,629.76|201,989.41||||267,619.17
合计|65,629.76|201,989.41||||267,619.17
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
单位一|合并范围内关联方|85,000,000.00|1 年以内|43.23|
单位二|保证金|50,045,940.00|1 年以内|25.45|250,229.70
单位三|合并范围内关联方|45,000,000.00|1 年以内、1-2年|22.89|
单位四|合并范围内关联方|13,010,785.00|1 年以内|6.62|
单位五|保证金|1,500,000.00|1-2 年|0.76|7,500.00
合计|/|194,556,725.00|/|98.95|257,729.70
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|104,500,000.00||104,500,000.00|10,700,000.00||10,700,000.00
对联营、合营企业投资|7,464,391.79||7,464,391.79|||
其他|218,293.26||218,293.26|||
合计|112,182,685.05||112,182,685.05|10,700,000.00||10,700,000.00
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
厦门市必易微电子技术有限公司|5,000,000.00|45,000,000.00||50,000,000.00||
杭州必易微电子有限公司|5,000,000.00|||5,000,000.00||
深圳市单源半导体有限公司|700,000.00|||700,000.00||
成都市必易微电子技术有限公司||48,800,000.00||48,800,000.00||
合计|10,700,000.00|93,800,000.00||104,500,000.00||
投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
成都动芯微电子有限公司||7,500,000.00||-35,608.21||||||7,464,391.79|
小计||7,500,000.00||-35,608.21||||||7,464,391.79|
合计||7,500,000.00||-35,608.21||||||7,464,391.79|
本公司本期实施员工股权激励计划,根据《企业会计准则解释第4 号》的相关规定,结算企业以其本身权益工具结算的,应当将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理。结算企业是接受服务企业的投资者,应当按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资,同时确认资本公积(其他资本公积)或负债。作为集团内发生的股份支付交易,本公司累计确认长期股权投资和资本公积218,293.26 元。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|477,337,407.37|349,935,538.08|803,050,533.34|451,433,940.05
其他业务|2,494,754.84|2,460,616.00|162,150.95|80,834.82
合计|479,832,162.21|352,396,154.08|803,212,684.29|451,514,774.87
合同分类|合计
商品类型|
驱动IC|277,925,751.32
 AC-DC|187,218,268.69
 DC-DC|173,340.26
研发服务收入|12,020,047.10
其他业务|2,494,754.84
按经营地区分类|
出口|
内销|479,832,162.21
合计|479,832,162.21
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益||
权益法核算的长期股权投资收益|-35,608.21|
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益|6,103,862.57|1,209,315.06
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|6,068,254.36|1,209,315.06
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|-3,307.10|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|11,576,169.02|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|8,804,781.62|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-9,184.94|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|1,649,736.09|
少数股东权益影响额|6,441.36|
合计|18,712,281.15|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|3.87|0.61|0.61
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|1.96|0.31|0.31
董事长:谢朋村
董事会批准报送日期:2023 年3 月24 日
A股股票代碼:  601319
本公司为新中国第一家全国性保险公司,成立于1949年10月1日,目前已成长为国内领先的大型综合性保险金融集团,于2012年12月在香港联交所上市(H股股票代码:1339),2018年11月在上交所上市(A股股票代码:601319)。本公司在2022年《财富》杂志刊发的世界500强中排名第110位。
—|重要提示|2
—|释义|3
—|核心竞争力与经营亮点|5
—|财务指标|8
—|副董事长、总裁致辞|11
—|荣誉与奖项|14
—|管理层讨论与分析|18
—|董事、监事、高级管理人员及员工情况|54
—|公司治理报告|64
—|环境和社会责任|83
—|重要事项|86
—|普通股股份变动及股东情况|89
—|董事会报告|93
—|监事会报告|98
—|内含价值|102
—|信息披露公告索引|114
—|备查文件目录|116
—|财务报告|117
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
本公司第四届董事会第十四次会议于2023年3月24日审议通过了本公司《2022年年度报告》正文及摘要。会议应出席董事13名,现场出席12名,委托出席1名。王智斌董事委托王清剑董事出席会议并代为行使表决权。
本公司2022年度按中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的财务报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所(执业会计师及注册公众利益实体核数师)分别根据中国注册会计师审计准则和国际审计准则审计,并出具标准无保留意见的审计报告。
公司负责人、主管会计工作负责人王廷科先生及会计机构负责人瞿栋先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
本年报中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
本公司已在本年报中详细描述了存在的宏观环境风险、资金运用风险、投资信用风险、保险业务风险等风险事项,敬请查阅“管理层讨论与分析”部分关于公司未来发展可能面对的主要风险的相关内容。
人保集团、本公司、公司指中国人民保险集团股份有限公司,或如文义所指的其前身
中国人保、本集团、集团指中国人民保险集团股份有限公司及其所有子公司
人保财险指中国人民财产保险股份有限公司
人保寿险指中国人民人寿保险股份有限公司
人保资产指中国人保资产管理有限公司
人保健康指中国人民健康保险股份有限公司
人保养老指中国人民养老保险有限责任公司
人保投控指人保投资控股有限公司
人保资本指人保资本保险资产管理有限公司
人保再保指人保再保险股份有限公司
人保香港指中国人民保险(香港)有限公司
人保金服指人保金融服务有限公司
人保科技指人保信息科技有限公司
国务院指中华人民共和国国务院
财政部指中华人民共和国财政部
中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会
中国银保监会、银保监会指中国银行保险监督管理委员会
中国保监会、保监会指中国保险监督管理委员会,根据《深化党和国家机构改革方案》于2018年3月与中国
银监会组建为中国银行保险监督管理委员会
中国银监会、银监会指中国银行业监督管理委员会,根据《深化党和国家机构改革方案》于2018年3月与中
国保监会组建为中国银行保险监督管理委员会
上交所指上海证券交易所
香港联交所指香港联合交易所有限公司
社保基金会指全国社会保障基金理事会
中保协指中国保险行业协会
北上协指北京上市公司协会
招股说明书指本公司于2018年11月5日在上海证券交易所网站及公司网站发布的《中国人民保险集
团股份有限公司首次公开发行股票(A股)招股说明书》
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《保险法》指《中华人民共和国保险法》
《上交所上市规则》指《上海证券交易所股票上市规则》
《联交所上市规则》指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
《公司章程》指本公司於2021年2月26日披露的《中国人民保险集团股份有限公司章程》
卓越保险战略指2020年11月,公司确定卓越保险战略,其核心内容是“1+7”战略框架。其中“1”指“1
个战略愿景”,是“建设具有卓越风险管理能力的全球一流金融保险集团”;“7”指“7项战略举措”,是始终保持人民保险的发展理念、履行服务国家战略的历史责任、提升财险创新驱动的市场优势、打造全面风险管理的服务平台、健全市场化运作的管理体制、建立数字化支撑的发展基础和提高现代国有企业的治理能力等七大举措
六大战略服务指服务乡村振兴、服务智慧交通、服务健康养老、服务绿色环保、服务科技创新、
服务社会治理
中国指为本年报之目的,指中华人民共和国,但不包括中国香港特别行政区、中国澳门特
别行政区及中国台湾地区
元指人民币元
核心竞争力与经营亮点
我们是新中国第一家全国性保险公司,新中国保险业的奠基者和开拓者,品牌悠久卓越;
我们是主业突出的综合性保险金融集团,坚持以客户为中心,实现跨板块业务协同;