TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
35,519,564.4
124,319,256.
611,894,265.
1,362,888.57
613,257,153.
余额00 09 0 58 07 64上期金额
107,110.87
32,834,233.72
124,854,723.56
609,635,543.24
-226,827.15
609,408,716.09
47,180.35
2,685,330.68
24,265,651.73
26,998,162.76
-402.06
26,997,760.70
26,950,982.41
26,950,580.35
(二)所有者投入和减少资本1.所有者投入的普通股2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他(三)利润分配
-2,685,330.68
2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他(四)所有者权益
内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.设定受益计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收益6.其他(五)专项储备
307,482,272.68
91,344.43
187,172,461.74
685,265,643.25
41,986.38
-22,218,599.54
-22,176,613.16
-6,718,599.54
4.其他(三)利润分配
本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.设定受益计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收益6.其他(五)专项储备|||41,986.38|||41,986.38
1.本期提取|||41,986.38|||41,986.38
2.本期使用(六)其他四、本期期末余额|155,000,000.00|307,482,272.68|133,330.81|35,519,564.40|164,953,862.20|663,089,030.09
上期金额||||||
51,044.83
163,004,485.63
658,372,036.86
40,299.60
24,167,976.11
26,893,606.39
26,853,306.79
西域旅游开发股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“西域旅游”)前身系新疆天山天池旅游股份有限公司,于2001年1月经新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意设立新疆天山天池旅游股份有限公司的批复》新政函
【2001】3 号文批准,由阜康市国有资产投资经营有限公司(后更名为新疆天池控股有限公司;以下简称“天池控
股”)、新天国际经济技术合作(集团)有限公司(以下简称“新天国际”)、新疆北中房地产开发有限公司(以下简称“北中房地产”)、三亚亚龙湾海景酒店有限公司(以下简称“亚龙湾酒店”)、北京永威泰技术发展有限公司(以下简称“永威泰公司”)、新疆伊力特实业股份有限公司(以下简称“伊力特公司”)、新疆新源县旅行社共同发起设立。2001年1月18日,取得新疆维吾尔自治区工商局核发的《企业法人营业执照》,成立时注册资本6,000.00万元。设立时的股东出资已经五洲联合会计师事务所新疆华西分所出具五洲会字[2001]8-008 号《验资报告》验证。
2001年9月7日,经工商行政主管部门批准,公司名称由“新疆天山天池旅游股份有限公司”变更为“西域旅游开发股份有限公司。”
2007年2 月,新天国际与新疆新源县旅行社签订《股权转让合同》,新疆新源县旅行社将其持有的本公司2%的股权以151.57万元转让给新天国际。
2007年2月8日,伊力特公司与新疆中油化工集团有限公司(以下简称“中油化工”)签订《股权转让协议》,伊力特公司将其持有的本公司180万股权占3%的股权以227.3580万元转让给中油化工。
2007年2月11日,永威泰公司与中油化工签订《股权转让协议》,永威泰公司将其持有的本公司180 万股权占3%的股权以227.36万元转让给中油化工。
2007年4月18日,中油化工与徐素珍签订《股权转让协议》,中油化工将其持有的本公司180 万股权占3%的股权以227.3580万元转让给徐素珍。
2007年11月9 日,北中房地产与海南湘疆创业投资合伙企业(有限合伙)(曾用名:湖南湘彊投资有限公司;以下简称“湘疆投资”)签订《股权转让协议》,北中房地产将其持有的本公司900万股权占15%的股权以1,719.00万元转让给湘疆投资。
2007年11月9 日,中油化工与湘疆投资签订《股权转让协议》,中油化工将其持有的本公司180 万股权占3%的股权以343.36万元转让给湘疆投资。
2007年11月9 日,徐素珍与湘疆投资签订《股权转让协议》,徐素珍将其持有的本公司180 万股权占3%的股权以343.80万元转让给湘疆投资。
2009年10月27日,亚龙湾酒店与新天国际签订《股权转让合同》,亚龙湾酒店将其持有的本公司720万股占12%的股权以915.00万元转让给新天国际。
2009年10月27日,湘疆投资与天池控股签订《股权转让协议》,湘疆投资将其持有的本公司310.20万股占5.17%的股权无偿转让给天池控股。
2009年10月27日,新天国际与天池控股签订《股权转让协议》,新天国际将其持有的本公司649.80万股占10.83%的股权无偿转让给天池控股。
经过历次股权转让后,截止2009年12月31日本公司的股权结构为新疆天池控股有限公司3,060万股占51%,新天国际经济技术合作(集团)有限公司1,990.20万股占33.17%,湘疆投资949.80万股占15.83%。
2011年4月12日,公司召开2011年第二次临时股东大会,会议决定由公司现有股东天池控股、新天国际及湘疆投资按出资比例现金增资3,125.00万元,增资价格为1.60元/股,增资后公司的注册资本由6,000.00万元增加到9,125.00万元。股东出资已经立信会计师事务所有限公司新疆分所于2011年5月23日出具信会师新验字(2011)第007号《验资报告》和2011年5月30日出具信会师新验字(2011)第008号《验资报告》验证。
2015年4月28日,公司获得全国中小企业股份转让系统出具《关于同意西域旅游开发股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函【2015】1696号)同意,在全国中小企业股份转让系统挂牌。
2016年4月12日公司第四届董事会第十一次会议决议、2016年4月28日2016年第一次临时股东大会决议及修改后的章程规定:公司申请通过定向发行股票的方式增加注册资本人民币2,500.00万元,发行2,500万股人民币普通股,发行价格为人民币4元/股,募集资金人民币10,000.00万元。增资对象为公司全体股东,各股东按原持股比例认购。2016年12月28日公司获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于西域旅游开发股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2016】9817号)同意发行2,500万股人民币普通股,并办理登记手续。2017年1月24日公司获取中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份登记确认书》确认新增股份已于2017年1月23日完成登记。
增资后公司的注册资本由9,125.00万元增加到11,625.00万元。股东出资已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年11月25日出具信会师报字[2016]第116505号《验资报告》验证。
经中国证券监督管理委员会《关于核准西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【1498】号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股3,875万股,公司股票已于2020年8月6日在深圳证券交易所正式上市。
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字【2020】第ZA15242号《验资报告》,本次发行完成后,公司注册资本由人民币11,625万元变更为人民币15,500万元,公司股本由人民币11,625万股变更为人民币15,500万股。公司类型由“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。
截止2022年12月31日,公司注册资本为15,500.00万元,股份总数为15,500万股,均为人民币普通股。公司统一社会信用代码为:91650000722367867J。
经营范围为:客运索道经营;游览景区管理;非居住房地产租赁;农副产品销售;针纺织品销售;日用百货销售;机动车修理和维护;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);数字内容制作服务(不含出版发行)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。餐饮服务;道路旅客运输经营;小食杂;城市公共交通。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
公司注册地:新疆昌吉州阜康市准噶尔路229号,总部办公地:新疆昌吉州阜康市准噶尔路229号。公司目前处于正常经营期。
本公司实际控制人为阜康市财政局(曾用名:阜康市国有资产监督管理局)。本财务报表业经公司董事会于2023年4月25日批准报出。
新疆准东经济技术开发区古海温泉有限责任公司(以下简称“五彩湾温泉”)新疆天山天池国际旅行社有限责任公司(以下简称“天池国旅”)
新疆天山天池文化演艺有限责任公司(以下简称“演艺公司”)阜康市天池游艇经营有限公司(以下简称“游艇公司”)
新疆瑶池旅游运输有限公司(以下简称“瑶池运输”)
新疆智旅云信息科技有限公司(以下简称“智旅云”)
具体会计政策和会计估计提示:具体会计政策和会计估计提示:
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、39、收入”。
对于租赁应收款和由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的包含重大融资成分的应收款项和合同资产(根据《企业会计准则第14号——收入》(2017)规定不考虑不超过一年的合同中的融资成分的除外),企业也可以选择采用一般金融资产的减值方法,即按照自初始确认后信用风险是否已显著增加分别按照相当于未来12个月的预期信用损失(阶段一)或整个存续期的预期信用损失(阶段二和阶段三)计量损失准备。
存货分类为:原材料、周转材料、库存商品等。
房屋及建筑物年限平均法8-30 3-5 3.17-12.13机器设备年限平均法5-10 3-5 9.50-19.40电子设备年限平均法3-8 3-5 11.88-32.33运输设备年限平均法4-15 3-5 6.33-24.25其他设备年限平均法3-8 3-5 11.88-32.33索道设备年限平均法20 3 4.85
软件5年在为企业带来经济利益的期
限内平均摊销
预计软件更新升级期间
土地使用权40年在为企业带来经济利益的期
土地使用年限
特许经营权30年在为企业带来经济利益的期
许可经营年限
3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序截止2022年12月31日,本公司无使用寿命不确定的无形资产。
公司营业收入主要包括旅游客运收入、索道运输收入、游船收入、包车收入、客房收入、温泉收入、旅行社收入。各项业务收入确认的具体标准及确认时间如下:
(1)旅游客运收入:为客户提供运输服务完成后,相关票款收入已经收到或取得了收款的凭据时确认收入。
(2)索道运输收入:为游客提供索道缆车服务完成后,相关票款收入已经收到或取得了收款的凭据时确认收入。
(3)游船收入:为游客提供游船服务完成后,相关票款收入已经收到或取得了收款的凭据时确认收入。
(4)包车收入:为客户提供运输服务完成后,相关票款收入已经收到或取得了收款的凭据时确认收入。
(5)客房收入:为游客提供住宿服务完成后,相关票款收入已经收到或取得了收款的凭据时确认收入。
(6)温泉收入:为游客提供温泉服务完成后,相关票款收入已经收到或取得了收款的凭据时确认收入。
(7)旅行社收入:游客购买中国出境旅游线路产品并在境外旅游行程结束后或游客购买中国境内旅游线路产品并在中国境内旅游行程结束后,相关票款收入已经收到或取得了收款的凭据时确认收入。
公司不存在同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:政府补助拨款文件规定取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:除上述用于购买资产外,均属于与收益相关的政府补助。
本公司按照本附注“五、31、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。
1. 固定付款额(包括实质固定付款额),存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;
3. 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项;
4. 购买选择权的行权价格,前提是公司合理确定将行使该选择权;
5. 行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。
1. 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;
2. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为融资租赁的,本公司按照本附注“五、10、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。
公司按照本附注“五、39、收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
售后租回交易中的资产转让属于销售的,公司作为出租人对资产购买进行会计处理,并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理;售后租回交易中的资产转让不属于销售的,公司作为出租人不确认被转让资产,但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、、金融工具”。
.经营租赁会计处理
财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号,以下简称“解释第15号”)。关于试运行销售的会计处理
关于亏损合同的判断
财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称“解释第16号”)。1关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理
该规定自公布之日起施行,相关应付股利发生在2022年1 月1 日至施行日之间的,按照该规定进行调整;发生在2022年1月1日之前且相关金融工具在2022 年1 月1 日尚未终止确认的,应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税
3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税按实际缴纳的增值税计缴7%、5%企业所得税按应纳税所得额计缴15%、25%存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
西域旅游开发股份有限公司15%新疆准东经济技术开发区古海温泉有限责任公司15%新疆天山天池国际旅行社有限责任公司20%新疆天山天池文化演艺有限责任公司20%阜康市天池游艇经营有限公司15%新疆瑶池旅游运输有限公司25%新疆智旅云信息科技有限公司25%
1.企业所得税
(1)母公司企业所得税优惠
根据财政部、税务总局、国家发展改革委2020年4月23日发布的《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告2020年第23号)(以下简称“财政部公告2020年第23号西部大开发所得税政策”):自2021年1月1日至2030年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本条所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务,且其主营业务收入占企业收入总额60%以上的企业。本公司2022年度享受企业所得税税率15%的优惠政策。
(2)子公司阜康市天池游艇经营有限公司
根据财政部、税务总局、国家发展改革委2020年4月23日发布的《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告2020年第23号)(以下简称“财政部公告2020年第23号西部大开发所得税政策”):自2021年1月1日至2030年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本条所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务,且其主营业务收入占企业收入总额60%以上的企业。游艇公司2022年度享受企业所得税税率15%的优惠政策。
(3)子公司新疆准东经济技术开发区古海温泉有限责任公司
根据财政部、税务总局、国家发展改革委2020年4月23日发布的《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告2020年第23号)(以下简称“财政部公告2020年第23号西部大开发所得税政策”):自2021年1月1日至2030年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。五彩湾温泉2022年度享受企业所得税税率15%的优惠政策。
(4)子公司新疆天山天池国际旅行社有限责任公司
根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2021年第12号)的规定:对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。天池国旅2022年综合所得税率2.5%。
(5)子公司新疆天山天池文化演艺有限责任公司
根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2021年第12号)的规定:对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。演艺公司2022年综合所得税率2.5%。
2.增值税
根据《财政部税务总局关于明确增值税小规模纳税人免征增值税政策的公告》(2021年第11号)自2021年4月1日至2022年12月31日,对月销售额15万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。
库存现金21,168.10 34,738.62银行存款232,512,215.71 258,646,013.67其他货币资金767,434.37 663,304.08合计233,300,818.18 259,344,056.37
767,434.37 663,304.08
注1:截至2022年12月31日,其他货币资金中人民币665,234.37元,为天池国旅根据旅游行政管理部门的委托依法在指定银行缴存的旅行社质量保证金存款。
注2:截至2022年12月31日,其他货币资金中人民币102,200.00元为ETC 冻结账户。
账面余额坏账准备账面价
值
值金额比例金额计提比金额比例金额计提比
例例
673,869.52
9.28%
6,585,669.10
1,022,082.07
5,563,587.03
2,615,390.28
786,906.51
1,828,483.77
其中:按账龄组合计提坏账准备的应收账款
7,259,538.62
1,695,951.59
3,289,259.80
1,460,776.03
按单项计提坏账准备:673,869.52元
刘永福388,500.00 388,500.00 100.00% 难以收回倪治刚184,769.52 184,769.52 100.00% 难以收回乌鲁木齐畅通国际旅
行社有限公司
72,800.00 72,800.00 100.00% 难以收回
职业技能培训中心24,800.00 24,800.00 100.00% 难以收回昌吉接待处3,000.00 3,000.00 100.00% 难以收回合计673,869.52 673,869.52
按组合计提坏账准备:1,022,082.07元
1 年以内5,869,689.72 352,181.38 6.00%1 至2 年89,379.38 44,689.69 50.00%2 至3 年4,630.00 3,241.00 70.00%3 至4 年1,605.00 1,605.00 100.00%4 至5 年600,000.00 600,000.00 100.00%5 年以上20,365.00 20,365.00 100.00%合计6,585,669.10 1,022,082.07
1 年以内(含1 年)5,869,689.721 至2 年89,379.382 至3 年189,399.523 年以上1,111,070.003 至4 年26,405.004 至5 年672,800.005 年以上411,865.00合计7,259,538.62
按账龄组合计提坏账准备的应收账款
786,906.51 235,175.56 1,022,082.07
673,869.52 673,869.52
合计1,460,776.03 235,175.56 1,695,951.59其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
本期无实际核销的应收账款情况
阜康市交通运输局3,699,900.00 50.97% 221,994.00阜康市九运街中学695,562.48 9.58% 41,733.75新疆中新资源有限公司600,000.00 8.26% 600,000.00刘永福388,500.00 5.35% 388,500.00阜康市机关事务服务中心370,000.00 5.10% 22,200.00合计5,753,962.48 79.26%
本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款
本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明:
1 年以内1,010,791.84 97.91% 1,214,704.48 97.55%1 至2 年1,121.00 0.10% 20,501.51 1.65%2 至3 年20,501.51 1.99%
3 年以上10,000.00 0.80%合计1,032,414.35 1,245,205.99
预付对象期末余额(元)
占预付款项期末余额合计数
的比例(%)
天山区大巴扎步行街拉长冰淇淋点99,999.95 9.69波马嘉仕其(北京)索道有限责任公司77,276.71 7.49中石油昌吉分公司阜康经营部34,590.81 3.35
合计211,867.47 20.53
其他应收款463,251.85 468,701.85合计463,251.85 468,701.85
借款288,261.07 15,000.00往来款22,471.57 13,290.49代垫款363,499.52 370,621.13保证金115,783.30 347,168.34合计790,015.46 746,079.96
2022年1月1日余额24,668.53 252,709.58 277,378.112022年1月1日余额
——转入第二阶段5,819.17 5,819.17——转入第三阶段28,015.72 28,015.72本期计提48,098.05 7,106.62 28,015.72 83,220.392022年12月31日余
38,931.69 259,816.20 28,015.72 326,763.61
1 年以内(含1 年)257,161.821 至2 年244,255.192 至3 年24,845.453 年以上263,753.003 至4 年11,014.204 至5 年890.745 年以上251,848.06合计790,015.46
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款
277,378.11 49,385.50 326,763.61
合计277,378.11 49,385.50 326,763.61
李杰备用金131,368.00 1至2年16.63% 6,568.40昌吉州建筑行业
劳保统筹管理站吉木萨尔分站
代扣款124,000.00 5年以上15.70% 124,000.00
王玉良备用金50,000.00 1至2年6.33% 2,500.00程成山备用金50,000.00 1至2年6.33% 2,500.00阜康市旅游局质
保金
保证金50,000.00 5年以上6.33% 50,000.00
合计405,368.00 51.32% 185,568.40
本期无涉及政府补助的其他应收款项
本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项
本期无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明:
原材料150,453.36 150,453.36 95,744.82 95,744.82库存商品220,902.20 220,902.20 222,317.48 222,317.48周转材料746,478.95 31,891.00 714,587.95 762,782.89 67,041.00 695,741.89合计1,117,834.51 31,891.00 1,085,943.51 1,080,845.19 67,041.00 1,013,804.19
周转材料67,041.00 35,150.00 31,891.00合计67,041.00 35,150.00 31,891.00
重要的债权投资/其他债权投资
债权项目
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日
预缴企业所得税1,291,839.67 3,484,730.18预缴其他税金1,011.93增值税进项留抵411,424.91 356,325.12合计1,703,264.58 3,842,067.23其他说明:
重要的债权投资
减值准备计提情况
重要的其他债权投资
其他债权项目
坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用
坏账准备减值情况
一、合营企业吐鲁番
火焰山旅游股份公司
52,190,581.48
-455,265.38
51,735,316.10
新疆天山天池
19,982,506.9
34,816.99
20,017,323.9
天墉城旅游有限公司
72,173,088.41
-420,448.39
71,752,640.02
二、联营企业新疆天
然芳香农业科技有限公司
14,195,260.63
-165,715.20
14,029,545.43
86,368,349.04
-586,163.59
85,782,185.45
2.本期增加金额(1)外购(2)存货\固定资产\在建工程转|||
入|(3)企业合||
并增加|3.本期减少金额(1)处置(2)其他转||
出|||
|4.期末余额|15,819,581.63|15,819,581.63
二、累计折旧和累计|||
摊销|1.期初余额|5,303,211.80|5,303,211.80
|2.本期增加金额|378,481.92|378,481.92
摊销|(1)计提或|378,481.92|378,481.92
出|3.本期减少金额(1)处置(2)其他转||
|4.期末余额|5,681,693.72|5,681,693.72
三、减值准备1.期初余额2.本期增加金额(1)计提3.本期减少金额(1)处置|||
出|4.期末余额 (2)其他转||
四、账面价值1.期末账面价值||10,137,887.91|10,137,887.91
2.期初账面价值10,516,369.83 10,516,369.83
固定资产209,815,253.17 164,177,143.61合计209,815,253.17 164,177,143.61
机器设备运输设备索道设备电子设备其他设备合计
179,356,588.86
10,324,723
.54
63,422,564
10,595,731
4,000,007.
13,073,755
.89
280,773,371.30
200,894.94
22,441,482
88,497,416
.57
37,568.21
1,125,202.
112,302,56
1)购置
17,273.22 263,716.80 37,568.21 407,438.21 725,996.44
2)在建工程转入
3)企业合并增加
(4)到期使用权资产转入
22,177,766
735,254.94
111,410,437.57
183,621.72 -17,490.60 166,131.12
42,600.00 134,598.00 30,306.22 207,504.22
1)处置或报废
179,514,883.80
85,729,449
.09
99,093,147
4,007,269.
14,198,958
392,868,432.21
65,993,004
5,343,194.
28,004,449
.65
2,865,616.
3,158,311.
11,089,360
116,453,936.99
8,054,467.
1,060,318.
27,328,730
.34
28,437,382
.64
153,508.32
1,622,969.
66,657,376
1)计提
6,787,293.
3,508,278.
153,508.32 955,898.32
20,519,764
(2)到期使用权资产转入
20,541,436
24,929,103
667,070.76
46,137,611
37,036.00 134,598.00 28,790.91 200,424.91
74,010,435
6,403,513.
55,198,581
31,302,999
3,283,029.
12,712,329
182,910,888.34
142,290.70 142,290.70
105,362,157.70
3,921,210.
30,530,867
67,790,148
.52
724,240.34
1,486,629.
209,815,25
113,221,293.89
4,981,529.
35,418,114
7,730,114.
841,695.76
1,984,395.
164,177,143.61
|项目|期末余额|期初余额|
在建工程||||3,058,893.92
合计||||3,058,893.92
项目||期末余额|||期初余额|
灯杆山建设项目|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
|960,933.67|960,933.67||960,933.67||960,933.67
天池游客服务中心扩建项目|2,097,960.25|2,097,960.25||2,097,960.25||2,097,960.25
合计|3,058,893.92|3,058,893.92||3,058,893.92||3,058,893.92
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源
灯杆山建设项目|56,200,000.00|960,933.67||||960,933.67||||||募股资金
天池游客服务中心扩建项目|80,220,000.00|2,097,960.25||||2,097,960.25||||||募股资金
136,420,000.00
3,058,893.92
灯杆山建设项目960,933.67
项目相关规划、环评等手续重新调整所致
天池游客服务中心扩建项目2,097,960.25
合计3,058,893.92 --其他说明:
项目房屋及建筑物运输设备索道设备其他土地使用权合计
242,717.24
22,177,766.0
88,497,416.5
735,254.94 1,279,376.36
112,932,531.
111,410,437.
到期使用权资产转出
242,717.24 1,279,376.36 1,522,093.60
48,543.45
20,441,022.0
22,843,755.0
634,123.23 54,340.49
44,021,784.2
48,543.45 100,414.96 2,085,348.90 32,947.53 54,340.49 2,321,595.33
20,541,436.9
24,929,103.9
46,137,611.7
)处置
97,086.90 108,680.98 205,767.88
145,630.34 1,170,695.38 1,316,325.72
194,173.79 1,736,744.03
65,653,661.4
101,131.71 1,225,035.87
项目土地使用权专利权非专利技术软件特许经营权合计
53,303,420.0
878,923.78
111,837,735.
166,020,079.
)购置
)内部研发
)企业合并增加
5,881,530.03 790,107.01
26,703,773.5
33,375,410.6
1,332,585.48 88,816.77 5,363,772.43 6,785,174.68
7,214,115.51 878,923.78
32,067,545.9
40,160,585.2
46,089,304.5
79,770,189.8
125,859,494.
47,421,890.0
88,816.77
85,133,962.2
132,644,669.
新疆瑶池旅游运输有限公司
912,538.34 912,538.34
合计912,538.34 912,538.34
合计912,538.34 912,538.34商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
公司收购新疆瑶池旅游运输有限公司(以下简称瑶池运输)时形成商誉,故将瑶池运输长期资产(主要系运输设备)认定为一项资产组。
上述被投资单位商誉减值测试的资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。包含商誉的资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值与公允价值减去处置费用后的净额孰高计量。其预计未来现金流量根据管理层批准的5年期现金流量预测为基础,公司根据历史实际经营数据、行业发展趋势、预期收入增长率、毛利率等指标编制预测未来5年现金流量;管理层采用合理的折现率作为计算未来现金流量现值的税前折现率,采用的折现率已考虑了市场预期报酬率等因素,反映了资产组的特定风险。减值测试中采用的其他关键数据包括:营业收入、营业成本及其他相关费用,由管理层根据历史经验、企业发展规划及对市场发展的预测确定。
根据减值测试的结果,公司收购瑶池运输形成的商誉本期存在减值,减值金额为912,538.34元。其他说明:
资产减值准备3,058,893.92 458,834.09 34,400.00 5,160.00递延收益1,546,030.06 231,904.51 2,027,118.34 304,067.75信用减值准备1,424,170.93 213,625.64 1,149,644.85 172,446.73其他37,237.19 5,585.58
合计6,066,332.10 909,949.82 3,211,163.19 481,674.48
非同一控制企业合并资产评估增值
362,370.40 90,592.60 507,409.12 126,852.28
合计362,370.40 90,592.60 507,409.12 126,852.28
抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产909,949.82 481,674.48递延所得税负债90,592.60 126,852.28
预付固定资产、投资性房地产、无形资产等购置款
6,158,328.04 6,158,328.04
合计6,158,328.04 6,158,328.04其他说明:
1 年以内(含1 年)4,294,906.55 935,163.241 年以上5,044,655.59 7,312,149.35合计9,339,562.14 8,247,312.59
新疆昌吉建设(集团)有限责任公司650,542.11 未竣工结算深圳市大森设计有限公司445,823.27 尚未结算汕头市潮阳第一建安总公司新疆分公
425,104.22 尚未结算
博乐市建安电力设备有限公司388,181.82 尚未结算合计1,909,651.42
1 年以内(含1 年)39,552.41 925,342.011 年以上15,409.52
合计54,961.93 925,342.01
预订款294,777.57 170,274.72合计294,777.57 170,274.72报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
一、短期薪酬5,646,337.08 46,568,215.15 51,460,954.59 753,597.64
565.76 7,425,808.20 7,048,353.20 378,020.76
合计5,646,902.84 53,994,023.35 58,509,307.79 1,131,618.40
5,251,695.00 37,698,480.76 42,667,041.29 283,134.47
2、职工福利费28,100.00 2,016,108.20 2,044,208.20
3、社会保险费2,191.42 2,669,949.85 2,635,213.70 36,927.57其中:医疗保险
1,515.34 2,524,934.34 2,490,146.25 36,303.43
676.08 145,015.51 145,067.45 624.14
4、住房公积金520.00 3,382,988.78 3,383,508.78
363,830.66 800,687.56 730,982.62 433,535.60
合计5,646,337.08 46,568,215.15 51,460,954.59 753,597.64
1、基本养老保险152.32 4,992,992.41 4,992,992.41 152.32
2、失业保险费413.44 156,337.79 156,337.79 413.44
3、企业年金缴费2,276,478.00 1,899,023.00 377,455.00合计565.76 7,425,808.20 7,048,353.20 378,020.76其他说明:
增值税30,104.04 59,671.77企业所得税3,270.40个人所得税2,602.49 43,624.58城市维护建设税4,568.71 7,345.86教育费附加419.14 1,611.03地方教育费附加238.45 1,033.04资源税1,139.62 3,341.13车船税11,528.51 11,528.51印花税12,740.63 16,870.30房产税4,857.14
合计68,198.73 148,296.62其他说明:
41、其他应付款
其他应付款4,813,076.75 3,364,754.82合计4,813,076.75 3,364,754.82
服务费1,091,029.87 369,771.52代付款1,598,047.22 1,391,921.36保证金826,952.18 721,373.26材料款95,148.52 97,648.52单位往来款1,201,898.96 784,040.16合计4,813,076.75 3,364,754.82
鄯善县人民政府(吐)205,039.05 尚未结算包头鹏翔锅炉暖通设备有限责任公司122,500.00 质保金吐鲁番地区文物局(吐)88,386.43 尚未结算新疆新业项目管理有限公司69,000.00 尚未结算合计484,925.48
43、一年内到期的非流动负债
一年内到期的长期借款37,053,701.39
一年内到期的长期应付款9,969,794.15一年内到期的租赁负债178,941.80 161,563.37合计37,232,643.19 10,131,357.52其他说明:
待转销项税6,145.49 3,210.48合计6,145.49 3,210.48短期应付债券的增减变动:
信用借款50,000,000.00长期借款应付利息72,569.44合计50,072,569.44长期借款分类的说明:
本年长期借款放至一年内到期的非流动负债其他说明,包括利率区间:
租赁付款额2,054,256.10 2,202,176.60未确认融资费用-763,132.99 -830,352.38合计1,291,123.11 1,371,824.22其他说明:
项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助3,142,394.53 599,421.62 2,542,972.91
取得形成长期资产的政府补助,尚未摊销形成余额。
未实现售后租回损益
14,142,597.39 1,136,719.84 13,005,877.55
售后回租业务融资租入固定资产形成。
合计17,284,991.92 1,736,141.46 15,548,850.46涉及政府补助的项目:
游船环保改造资金(注1)
100,000.0
五彩湾温泉高档会所项目(注2)
72,222.23 3,333.34 68,888.89
旅游专项资金(高级会所)(注3)
288,888.9
13,333.33
275,555.5
旅游专项资金(高级会所)(注4)
景区厕所专项资金
35,000.00 35,000.00
古海温泉二期建设专项资金(注5)
13,333.34
古海温泉井口维修(注6)
40,000.00 40,000.00
2013年旅游项目补助资金(注7)
1,027,118.34
81,088.28
946,030.0
天山天池哈萨克民族手工艺品产业建设项目(注8)
900,000.0
300,000.0
600,000.0
五彩湾工会补贴(注9)
失业保险支持稳定就业金
1,387.26 1,387.26
3,142,394.54
599,421.6
2,542,972.92
注1:根据乌昌财建(2009)298号文件“关于下达2009年主要污染物减排专项资金项目预算的通知”,拨付主要污染物减排专项资金项目预算100万元,此专项资金用于公司游艇污染治理项目。
注2:根据乌昌财行(2010)142号文件“关于下达昌吉州2010年第一批旅游专项资金的通知”,拨付2010年旅游专项资金10万元,此专项资金用于公司古海温泉扩建项目。
注3:根据乌鲁木齐市昌吉州财政局文件乌昌财行(2010)172号关于下达昌吉州2010年第二批旅游专项资金的通知,拨付公司旅游专项资金40万元,用于古海温泉扩建项目。
注4:根据昌吉回族自治州财政局、昌吉回族自治州旅游局文件,昌州旅联(2011)2号“关于下达2011年第一批旅游专项资金贴息补助的通知”,拨付公司旅游专项资金40万元,用于古海温泉扩建项目。
注5:根据昌吉回族自治州财政局文件,昌州财预(2012)90号“关于下达自治州旅游发展专项经费的通知”,拨付专项资金40万元,用于古海温泉二期建设项目。
注6:公司于2012年1月18日收到古海温泉井口维修资金40万元。
注7:根据新疆维吾尔自治区财政厅文件新财行(2014)22号“关于拨付2013年旅游发展基金补助地方项目资金的通知”,拨付专项资金450万元,用于西王母之山景区基础设施建设项目。
注8:根据财政部财文资【2014】23号文件“关于下达2014年文化产业发展专项资金的通知”,拨付专项资金300万元,用于天山天池哈萨克民族手工艺品产业建设项目。
注9:根据新疆准东经济技术开发区总工会出具关于“关于对国泰新华矿业股份有限公司等18家基层工会经费补助的通知”,拨付五彩湾温泉娱乐有限责任公司10万元,按照《基层工会经费收支管理办法》使用资金,专款专用,不得转作其他用途。
296,626,831.79 296,626,831.79
其他资本公积212,643.30 212,643.30合计296,839,475.09 296,839,475.09其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
期末余额本期所得
安全生产费154,291.22 61,677.78 215,969.00合计154,291.22 61,677.78 215,969.00其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
法定盈余公积35,519,564.40 35,519,564.40合计35,519,564.40 35,519,564.40盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
调整前上期末未分配利润149,120,375.29 124,854,723.56调整后期初未分配利润149,120,375.29 124,854,723.56加:本期归属于母公司所有者的净利
减:提取法定盈余公积2,685,330.68应付普通股股利15,500,000.00
期末未分配利润124,319,256.58 149,120,375.29调整期初未分配利润明细:
主营业务98,799,388.11 68,654,756.07 146,384,387.26 76,830,145.03其他业务3,477,728.52 5,811,450.22 3,063,635.74 5,471,519.77合计102,277,116.63 74,466,206.29 149,448,023.00 82,301,664.80经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
项目本年度具体扣除情况上年度具体扣除情况
营业收入金额102,277,116.63
149,448,023.00
营业收入扣除项目合计金额
6,166,379.00
649,605.65
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重
6.03% 0.43%
一、与主营业务无关的业务收入
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。
与主营业务无关的业务收入小计
二、不具备商业实质的收入
不具备商业实质的收入小计
0.00 无0.00 无
营业收入扣除后金额96,110,737.63
148,798,417.35
旅游客运63,091,472.66 63,091,472.66索道运输18,962,966.97 18,962,966.97游船12,102,033.02 12,102,033.02温泉酒店3,823,064.84 3,823,064.84旅行社562,327.53 562,327.53其他3,735,251.61 3,735,251.61按经营地区分类
新疆102,277,116.63 102,277,116.63市场或客户类型
直销102,277,116.63 102,277,116.63合计102,277,116.63 102,277,116.63与履约义务相关的信息:
城市维护建设税321,333.28 152,892.37教育费附加137,459.47 65,541.42资源税40,724.77 75,454.37房产税856,164.83 847,926.98土地使用税575,777.03 1,385,127.20车船使用税223,159.43 187,403.69印花税16,813.51 20,099.70地方教育费附加91,639.65 43,694.27耕地占用税123,224.80合计2,263,071.97 2,901,364.80其他说明:
职工薪酬789,581.23 1,167,298.67折旧费15,297.45 107,524.66其他129,148.65 164,868.09合计934,027.33 1,439,691.42其他说明:
职工薪酬20,031,459.57 19,161,006.24折旧费2,032,252.95 2,091,362.44无形资产摊销1,421,401.12 1,490,173.86办公费255,425.86 226,942.08差旅费183,410.85 287,089.67业务招待费272,666.72 398,058.32保险费190,879.51 104,370.75广告费84,285.23 866,731.68聘请中介机构费2,235,353.22 3,229,630.67其他6,275,646.02 7,165,621.53合计32,982,781.05 35,020,987.24其他说明:
利息费用2,252,240.10 3,773,629.28其中:租赁负债利息费用238,767.85 1,484,393.15减:利息收入4,749,002.13 5,330,350.05其他69,323.09 37,019.76合计-2,427,438.94 -1,519,701.01其他说明:
政府补助1,745,226.11 1,407,980.60进项税加计抵减195,807.90 1,098,509.80返还代扣个人所得税手续费50,205.40 145,590.01合计1,991,239.41 2,984,381.83
权益法核算的长期股权投资收益-586,163.59 -1,018,876.17交易性金融资产在持有期间的投资收
681,002.85
合计-586,163.59 -337,873.32其他说明:
其他应收款坏账损失-49,385.50 493,731.96应收账款坏账损失-235,175.56 -423,198.77合计-284,561.06 70,533.19其他说明:
750.00 -60,695.00
七、在建工程减值损失-3,058,893.92
合计-3,058,143.92 -60,695.00其他说明:
处置固定资产收益41,855.48 50,284.92
非流动资产报废收益66,017.70
其他423,471.40 147,252.55 423,471.40合计423,471.40 213,270.25 423,471.40计入当期损益的政府补助:
对外捐赠161,000.00 1,803,811.93 161,000.00非流动资产毁损报废损失7,079.31 64,240.81 7,079.31滞纳金22,604.67 580,071.25 22,604.67损失赔偿款508,352.34
其他1,000.00 528,082.94 1,000.00合计191,683.98 3,484,559.27 191,683.98其他说明:
当期所得税费用2,370,018.62 1,703,780.11递延所得税费用-464,535.02 84,997.89合计1,905,483.60 1,788,778.00
利润总额-7,605,517.33按法定/适用税率计算的所得税费用-1,140,827.60子公司适用不同税率的影响-295,105.38调整以前期间所得税的影响1,026,925.26非应税收入的影响15,761.30不可抵扣的成本、费用和损失的影响531,766.87本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
1,766,963.15
其他对所得税费用的影响
所得税费用1,905,483.60其他说明:
租金收入1,546,428.16 972,637.15利息收入4,749,002.13 5,330,350.05收到的政府补助1,127,563.87 1,600,498.68其他营业外收入300,000.00
往来款1,389,786.43 334,695.01其他369,484.70 979,405.12合计9,482,265.29 9,217,586.01收到的其他与经营活动有关的现金说明:
销售费用、管理费用支出9,528,439.33 12,355,787.31手续费等支出69,323.09 37,019.76捐赠、补助等其他支出161,000.00 1,803,811.93其他23,604.67 1,616,506.53受限货币资金本期增加104,130.29 2,013.72合计9,886,497.38 15,815,139.25支付的其他与经营活动有关的现金说明:
年初受限货币资金本期收回4,647,405.80合计4,647,405.80收到的其他与投资活动有关的现金说明:
融资租赁付款10,161,884.68 20,889,323.96租赁费110,000.00 63,288.60合计10,271,884.68 20,952,612.56支付的其他与筹资活动有关的现金说明:
净利润-9,511,000.93 26,950,580.35加:资产减值准备3,342,704.98 -9,838.19固定资产折旧、油气资产折
20,898,246.45 18,246,321.43
使用权资产折旧2,321,595.33 6,099,272.05无形资产摊销6,785,174.68 6,853,947.42长期待摊费用摊销
-41,855.48 -50,284.92
7,079.31 64,240.81
2,252,240.10 3,773,629.28
586,163.59 337,873.32
-428,275.34 147,648.47
-36,259.68 -62,650.58
-36,989.32 -20,370.11
-2,319,557.89 -799,779.28
-3,404,419.48 4,828,057.32
其他-42,452.51 45,166.63经营活动产生的现金流量净额20,372,393.81 66,403,814.00
现金的期末余额232,533,383.81 258,680,752.29减:现金的期初余额258,680,752.29 167,457,325.54加:现金等价物的期末余额
现金及现金等价物净增加额-26,147,368.48 91,223,426.75
一、现金232,533,383.81 258,680,752.29其中:库存现金21,168.10 34,738.62可随时用于支付的银行存款232,512,215.71 258,646,013.67
三、期末现金及现金等价物余额232,533,383.81 258,680,752.29其他说明:
货币资金767,434.37 旅行质量保证金和ETC账户合计767,434.37
货币资金其中:美元欧元港币
应收账款其中:美元欧元港币
长期借款其中:美元欧元港币
游船环保改造资金100,000.00 递延收益100,000.00五彩湾温泉高档会所项目72,222.23 递延收益3,333.34旅游专项资金(高级会所)288,888.91 递延收益13,333.33旅游专项资金(高级会所)288,888.90 递延收益13,333.33景区厕所专项资金35,000.00 递延收益35,000.00古海温泉二期建设专项资金288,888.90 递延收益13,333.34古海温泉井口维修40,000.00 递延收益40,000.002013年旅游项目补助资金1,027,118.34 递延收益81,088.28天山天池哈萨克民族手工艺
品产业建设项目
900,000.00 递延收益300,000.00
五彩湾工会补贴100,000.00 递延收益失业保险支持稳定就业金1,387.26 递延收益
社保补贴543,921.85 其他收益543,921.85财政技能培训327,384.00 其他收益327,384.00稳岗补贴116,498.64 其他收益116,498.64文旅局补助款56,000.00 其他收益56,000.00转2021年带动就业补助52,000.00 其他收益52,000.00转2021年冰雪项目补助50,000.00 其他收益50,000.00
报告期,公司与上海景宇宙智能科技集团有限公司(以下简称“上海景宇宙”)共同出资设立控股子公司新疆智旅云信息科技有限公司,已于2022 年6 月15 日取得工商营业执照,统一社会信用代码91650103MABPPBH98P,注册资本为1,500万元,其中:公司以自有资金出资1,050万元,占注册资本的70%;上海景宇宙出资450万元人民币,占注册资本的30%。截止报告期末,工商注册已完成,根据投资协议约定先期投资款已到位,本报告期纳入合并范围。
吉木萨尔县五彩湾
旅游服务92.50% 设立取得
新疆天山天池国际旅行社有限责任公司
乌鲁木齐市乌鲁木齐市旅游服务100.00% 设立取得
新疆天山天池文化演艺有限责任公司
阜康市阜康市旅游服务100.00% 设立取得
阜康市天池游艇经营有限公司
阜康市阜康市旅游服务93.00% 设立取得
阜康市阜康市旅游服务100.00% 股权收购
乌鲁木齐市乌鲁木齐市技术服务70.00% 设立取得
7.50% -480,548.87 -3,008,593.68
7.00% 271,866.21 2,572,681.81
资产合计
1,231,194.82
78,542,607.35
79,773,802.17
118,452,906.82
1,435,477.72
119,888,384.54
1,104,420.75
83,629,711.78
84,734,132.53
116,879,822.31
1,561,574.35
118,441,396.66
24,247,212.83
13,203,115.62
697,731.23
21,124,636.87
12,657,636.83
33,782,273.70
913,479.52
537,438.8
5,835,710.23
7,065,363.31
1,393,271.13
5,759,430.72
17,461,665.09
7,564,288.43
9,506,905.80
阜康市博格达公交有限责任公司
新疆昌吉州阜康市
新疆昌吉州阜康市准噶尔路237号
城市公共交通运输服务
30.00% 权益法
新疆天然芳香农业科技有限公司
新疆伊犁州霍城县
新疆伊犁州霍城县2区(清水河开发区)上海南路170号
农产品加工销售及旅游服务
20.00% 权益法
吐鲁番火焰山旅游股份有限公司
新疆吐鲁番市
新疆维吾尔自治区吐鲁番市高昌区三堡乡312国道旁3956至3957公里处
公共设施管理业
36.22% 权益法
新疆天山天池天墉城旅游有限公司
新疆昌吉回族自治州阜康市乌奇东路南天池管委会西侧综合楼L23幢1层
商务服务业40.00% 权益法