TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
1.期初余额371,137,230.53 374,278,727.40 15,601,301.38 36,849,126.64 797,866,385.95
8,579,809.46 71,862,114.39 2,608,260.36 2,156,129.95 85,206,314.16
331,920.39 567,694.47 382,337.99 481,972.07 1,763,924.92
8,247,889.07 70,973,927.79 2,225,922.37 1,538,517.00 82,986,256.23
320,492.13 135,640.88 456,133.01
28,373,950.21 87,458,122.31 3,382,864.03 630,296.22 119,845,232.77
7,205.73 17,855,080.97 3,238,720.48 501,564.82 21,602,572.00
28,366,744.48 69,603,041.34 144,143.55 128,731.40 98,242,660.77
4.期末余额351,343,089.78 358,682,719.48 14,826,697.71 38,374,960.37 763,227,467.34
1.期初余额88,771,767.73 106,061,524.81 8,935,202.71 20,375,771.10 224,144,266.35
17,396,069.12 35,237,275.17 2,070,181.90 3,053,279.65 57,756,805.84
7,032,726.10 27,662,133.26 2,396,597.60 551,374.77 37,642,831.73
1,311.92 3,568,080.04 2,344,860.07 463,453.01 6,377,705.04
7,031,414.18 24,094,053.22 51,737.53 87,921.76 31,265,126.69
4.期末余额99,135,110.75 113,636,666.72 8,608,787.01 22,877,675.98 244,258,240.46
252,207,979.03 245,046,052.76 6,217,910.70 15,497,284.39 518,969,226.88
282,365,462.80 268,217,202.59 6,666,098.67 16,473,355.54 573,722,119.60
办公楼1,009,361.35 正在办理中
在建工程823,619,644.34 474,632,257.41工程物资3,833,328.38 4,545,579.20合计827,452,972.72 479,177,836.61
年产25000吨分散染料项目
2,509,401.71 2,509,401.71 3,175,230.22 3,175,230.22
年产30000吨中间体项目
85,472,117.89 85,472,117.89 42,744,118.59 42,744,118.59
414,715,717.7
119,035,382.2
35,794,902.09 35,794,902.09 38,574,546.13 38,574,546.13
20000吨/天污水处理项目
7,961,625.17 7,961,625.17 13,463,299.93 13,463,299.93
年产22750吨活性染料及中间体项目
178,882,189.9
186,571,158.0
年产10000吨消毒剂项目
301,886.78 301,886.78
年产5000吨数码墨水项目
20,217,517.35 20,217,517.35 36,550.49 36,550.49
车间两化改造项目
13,315,822.98 13,315,822.98
年产50000吨4,223,165.36 4,223,165.36染料中间体项目(硝化微反应项目)
厂房项目32,960,647.86 32,960,647.86 29,218,757.32 29,218,757.32设备项目27,566,536.19 27,566,536.19 41,511,327.63 41,511,327.63合计
823,619,644.3
474,632,257.4
42,744,118.59
45,088,467.99
2,299,618.55
60,850.14
85,472,117.89
82.71%
1,009,260,500.00
119,035,382.24
295,914,515.62
190,412.38
43,767.73
414,715,717.75
2,906,654.57
1,709,549.50
152,610,000.00
38,574,546.13
1,996,693.51
4,301,994.12
474,343.43
35,794,902.09
暂停剩余产能建设
20000吨/天工业污水厂一期工程
13,463,299.93
202,438.88
5,704,113.64
7,961,625.17
年产22750吨活
259,280,000.00
186,571,158.08
27,265,490.08
33,822,795.09
1,131,663.08
178,882,189.99
性染料及中间体项目车间两化改造项目
13,315,822.98
厂房项目
29,218,757.32
9,293,614.67
5,481,785.54
69,938.59
32,960,647.86
设备项目
41,511,327.63
19,025,653.16
32,187,704.67
782,739.93
27,566,536.19
1,921,150,500.00
471,118,589.92
412,102,696.89
83,988,423.99
2,563,302.90
796,669,559.92
工程物资3,833,328.38 3,833,328.38 4,545,579.20 4,545,579.20合计3,833,328.38 3,833,328.38 4,545,579.20 4,545,579.20
项目房屋合计
1.期初余额5,458,462.31 5,458,462.31
3.本期减少金额2,387,902.39 2,387,902.39
(1)处置2,387,902.39 2,387,902.39
4.期末余额3,070,559.92 3,070,559.92
1.期初余额1,697,942.90 1,697,942.90
2.本期增加金额1,022,603.49 1,022,603.49
(1)计提1,022,603.49 1,022,603.49
4.期末余额332,644.00 332,644.00
1.期末账面价值2,737,915.92 2,737,915.92
2.期初账面价值3,760,519.41 3,760,519.41
1.期初余额128,933,815.68 3,125,000.00 7,137,738.56 139,196,554.24
4,080,000.00 794,931.57 4,874,931.57
4.期末余额128,933,815.68 7,205,000.00 7,932,670.13 144,071,485.81
1.期初余额9,924,425.02 1,901,041.75 2,192,548.40 14,018,015.17
2,574,605.97 930,081.80 592,917.22 4,097,604.99
4.期末余额12,499,030.99 2,831,123.58 2,785,465.59 18,115,620.16
116,434,784.69 4,373,876.42 5,147,204.54 125,955,865.65
119,009,390.66 1,223,958.25 4,945,190.16 125,178,539.07
15、开发支出
微反应器工艺9,808,218.01 27,789.62 9,836,007.63 A产品连续生
产工艺
1,036,893.20 1,036,893.20
B产品连续生产工艺
1,186,893.20 1,186,893.20
研究院项目开发
520,803.08 1,573,897.71 2,094,700.79
C产品开发3,022,311.77 3,022,311.77合计12,552,807.49 1,601,687.33 3,022,311.77 17,176,806.59
(1)微反应器工艺
我公司与清华大学合作开展微反应器生产染料中间体技术工艺研发,目前已经完成项目小试、中试阶段。在2022年获得授权发明专利三项分别为:一种制备2,4-二硝基氯苯产生酸相的萃取系统及工艺(授权号:CN112679362B);一种氯苯一步绝热连续硝化制备2,4-二硝基氯苯的方法(授权号:CN112707822B);绿色安全高效连续化生产2,4-二硝基氯苯系统和方法(授权号:CN112707823B)。
项目工程化设计工作已经全面展开,目前该项目已经处于项目建设和手续办理阶段,已经完成立项报告、首次应用工艺安全可靠性论证、节能评价报告等内容,正在编写环境影响评价报告和安全预评价等报告。
根据合同约定目前正处于在“完成工业化实验并提交报告”节点,因此在2022年未发生技术研发费用。
(2)A产品连续生产工艺
我公司与天津大学合作开展单过硫酸氢盐复合盐的连续式生产工艺装置开发项目。在2022年期间正处于项目实验探索和中试设备加工调试阶段,并开展了多次工艺验证实验,根据前期实验结果正在对中试设备进行调整和完善,基于这些实验数据已经于2022年申报实用新型专利一项:连续生产单过硫酸氢盐复合盐的装置和工艺(公开号:
CN115138326A)。因此该项目与天津大学的合作已经终止,后续不再发生技术研发费用。
(3)B 产品连续生产工艺
我公司与天津大学合作开展2-氨基-4-乙酰氨基苯甲醚连续式生产工艺装置开发项目。在2022年期间正处于项目实验探索和中试设备加工调试阶段,并开展了多次工艺验证实验,根据前期实验结果正在对中试设备进行调整和完善。基于这些实验进展形成了大量实验数据,并正在发明专利的整理过程中。项目的成功开展将对我公司关键染料中间体的自我配套方面起到关键性作用。但公司经综合考虑后,决定在本项目中不再与天津大学继续合作,而采取其他途径攻克该技术。
根据合同约定目前正处于在“完成反应条件优化实验、反应器定型”节点,因此在2022年未发生技术研发费用。
被投资单位名称或形成商誉的
上海安诺其科技有限公司5,252,389.96 5,252,389.96烟台天乐安包装科技有限公司4,162,395.34 4,162,395.34合计4,162,395.34 5,252,389.96 9,414,785.30
上述商誉均系非同一控制企业合并下收购形成,收购价格与取得的可辨认净资产公允价值份额之间的差异形成了商誉。本公司分别将其整体作为一个资产组,与商誉结合进行减值测试。本年测试方法未发生变更,资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。本公司利用了联合中和土地房地产资产评估有限公司出具的《上海安诺其集团股份有限公司拟以财务报告为目的涉及的烟台尚乎数码科技有限公司并购烟台天乐安包装科技有限公司形成的商誉相关资产组可收回金额资产评估报告》(联合中和评报字(2023)第6073号)以及《上海安诺其集团股份有限公司拟以财务报告为目的涉及的含并购上海安诺其科技有限公司形成的商誉相关资产组可收回金额资产评估报告》(联合中和评报字(2023)第6120号)的评估结果。经减值测算,截止2022年12月31日,本公司商誉未发生减值。
车间改造931,815.96 231,613.08 700,202.88装修费373,185.75 1,336,696.32 298,341.04 1,411,541.03技术服务费2,112,722.15 578,318.31 1,748,804.33 942,236.13其他608,013.80 348,834.00 229,676.67 727,171.13合计4,025,737.66 2,263,848.63 2,508,435.12 3,781,151.17
资产减值准备10,673,215.32 2,631,091.93 9,721,363.89 2,343,231.33内部交易未实现利润7,885,921.00 1,971,480.25 16,783,854.00 4,195,963.50可抵扣亏损79,711,207.39 19,927,801.85 68,751,777.10 11,184,710.19股份支付4,853,000.00 1,213,250.00合计98,270,343.71 24,530,374.03 100,109,994.99 18,937,155.02
固定资产折旧一次性扣除
61,483,463.49 13,945,903.69 73,283,751.04 10,992,562.65
其他非流动金融资产7,725,000.00 1,931,250.00 70,000.00 17,500.00公允价值变动
合计69,208,463.49 15,877,153.69 73,353,751.04 11,010,062.65
递延所得税资产24,530,374.03 18,937,155.02递延所得税负债15,877,153.69 11,010,062.65
预付长期资产采购款
16,941,805.75 16,941,805.75 16,941,805.75 16,941,805.75
合计16,941,805.75 16,941,805.75 16,941,805.75 16,941,805.75
其他说明:本公司之全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司预付项目用地土地款1,406万元。
保证借款40,000,000.00 62,000,000.00信用借款260,000,000.00 170,050,000.00应付利息174,777.78 226,875.01合计300,174,777.78 232,276,875.01
短期借款分类的说明:期末保证借款4,000万由全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司提供保证担保。信用借款中12,000万元系票据贴现取得的借款。
21、应付票据
银行承兑汇票0.00 4,500,000.00合计4,500,000.00本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
1年以内19,831,836.90 57,369,935.361-2年14,777.00 43,479.402-3年19,137.00
合计19,865,750.90 57,413,414.76
其他说明:截止期末余额,公司无账龄超过1年的重要应付账款。
预收货款2,581,506.52 4,074,830.84合计2,581,506.52 4,074,830.84
一、短期薪酬14,314,244.68 103,847,839.84 113,571,125.43 4,590,959.09
361,927.30 18,506,544.74 18,488,753.14 379,718.90
三、辞退福利2,524,830.13 2,524,830.13
合计14,676,171.98 124,879,214.71 134,584,708.70 4,970,677.99
14,076,978.80 80,535,136.44 90,133,236.84 4,478,878.40
2、职工福利费3,989,547.38 3,989,547.38
3、社会保险费236,163.80 8,208,972.61 8,334,157.80 110,978.61其中:医疗保险费
230,317.40 7,383,896.89 7,509,322.78 104,891.51
5,846.40 514,045.64 513,804.94 6,087.10
其他311,030.08 311,030.08
4、住房公积金1,102.08 9,959,539.96 9,959,539.96 1,102.08
1,154,643.45 1,154,643.45
合计14,314,244.68 103,847,839.84 113,571,125.43 4,590,959.09
1、基本养老保险350,959.80 17,762,379.26 17,745,126.66 368,212.40
2、失业保险费10,967.50 744,165.48 743,626.48 11,506.50合计361,927.30 18,506,544.74 18,488,753.14 379,718.90
增值税2,631,190.70 1,815,368.69企业所得税1,041,180.16 2,106,389.96个人所得税216,224.01 437,146.19城市维护建设税44,328.60 113,039.31土地使用税691,119.49 713,217.01房产税902,603.80 880,893.63教育费附加35,169.75 89,954.51印花税187,154.72 164,802.93其他22,099.08 42,630.03合计5,771,070.31 6,363,442.26
其他应付款46,491,352.90 62,987,918.72合计46,491,352.90 62,987,918.72
业务往来41,387,443.97 42,427,199.21预提费用4,313,302.43 6,232,165.51押金保证金790,606.50 168,354.00库存股回购义务14,140,200.00并表外关联方往来款20,000.00合计46,491,352.90 62,987,918.72
A公司活性炭吸附再生系统3,852,500.00 未到结算期合计3,852,500.00
一年内到期的长期借款9,415,082.90 0.00一年内到期的租赁负债621,512.73 0.00合计10,036,595.63
待转销项税335,394.28 529,728.01长期借款应计利息227,778.60
合计563,172.88 529,728.01
信用借款117,900,000.00 0.00抵押+保证借款56,105,580.25 0.00合计174,005,580.25
抵押及保证借款发生于全资子公司山东安诺其精细化工有限公司,由本公司及下属全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司、烟台安诺其精细化工有限公司承担连带责任保证;同时,山东安诺其精细化工有限公司进行抵押担保,抵押物名称为:土地使用权及“高档差别化分散染料及配套建设”项目在建工程、机器设备,抵押期限为2022-7-7至2030-7-7。
房屋租赁1,839,137.57 2,346,156.14合计1,839,137.57 2,346,156.14
项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助6,026,656.20 226,630.08 5,800,026.12 补助
合计6,026,656.20 0.00 226,630.08 5,800,026.12
东营市河口区科学技术局山东省重大科技创新工程项目款
3,920,000.00 3,920,000.00
合成车间、后处理车间废气治理项目
1,674,656.20 178,630.08 1,496,026.12
上海市青浦区文化广播影视管理局企业扶持资金
432,000.00 48,000.00 384,000.00
合计6,026,656.20 0.00 0.00 226,630.08 0.00 0.00 5,800,026.12
股份总数1,052,856,214.00 -2,580,000.00 -2,580,000.00 1,050,276,214.00
根据公司2022年5月27日召开的2021年年度股东大会审议通过的《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,贵公司申请减少注册资本人民币2,580,000.00元。变更后的注册资本为人民币1,050,276,214.00元。截至2022年6月23日止,贵公司已回购限制性股票款合计人民币5,495,400.00元,其中:实收资本(股本)减少2,580,000.00元,资本公积减少2,915,400.00元。
486,175,597.00 2,915,400.00 483,260,197.00
其他资本公积10,092,982.93 144,026.56 10,237,009.49合计496,268,579.93 144,026.56 2,915,400.00 493,497,206.49
股权激励回购义务14,140,200.00 14,140,200.00合计14,140,200.00 14,140,200.00
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:股权激励回购义务已全部回购或解锁。
75,105.22 75,105.22
36、专项储备
安全生产费3,526,400.00 1,613,418.67 1,912,981.33合计3,526,400.00 1,613,418.67 1,912,981.33
法定盈余公积51,752,372.39 79,401.81 51,831,774.20合计51,752,372.39 79,401.81 51,831,774.20
调整前上期末未分配利润700,095,885.81 602,458,533.37调整后期初未分配利润700,095,885.81 602,458,533.37加:本期归属于母公司所有者的净利
31,287,571.97 103,882,665.11
减:提取法定盈余公积79,401.81 6,245,312.67期末未分配利润731,304,055.97 700,095,885.81
1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0元。2)由于会计政策变更,影响期初未分配利润0元。
3)由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0元。
4)由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0元。5)其他调整合计影响期初未分配利润0元。
主营业务748,401,565.66 572,960,965.35 1,050,685,756.75 797,135,738.94其他业务3,019,565.47 226,529.33 1,314,811.44 237,529.59合计751,421,131.13 573,187,494.68 1,052,000,568.19 797,373,268.53
合同分类分部1 分部2 分部1:染料分部2:环保及其他合计
商品类型691,799,376.24 59,621,754.89 751,421,131.13其中:
分散染料604,785,834.91 604,785,834.91活性染料70,708,860.96 70,708,860.96酸性染料10,086,824.70 10,086,824.70助剂237,455.74 1,824,738.86 2,062,194.60中间体3,611,354.50 3,611,354.50环保27,085,745.53 27,085,745.53其他2,369,045.43 30,711,270.50 33,080,315.93按经营地区分类691,799,376.24 59,621,754.89 751,421,131.13其中:
浙江区234,344,266.11 2,029,496.24 236,373,762.35江苏区319,513,215.03 5,807,423.67 325,320,638.70华南区82,848,702.65 643,377.81 83,492,080.46北方区及其他55,093,192.45 51,141,457.17 106,234,649.62市场或客户类型
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元。
城市维护建设税1,292,170.67 2,421,122.54教育费附加979,870.79 2,068,344.76资源税2,127.53 1,586.94房产税3,442,892.31 3,379,272.41土地使用税1,173,772.22 941,947.81车船使用税20,556.39 18,716.39印花税1,291,706.29 2,095,177.23水利基金11.40环境保护税198,406.86 229,103.88合计8,401,503.06 11,155,283.36
人事费用10,089,593.35 18,545,923.38业务招待费5,794,617.10 5,217,849.29咨询及中介费2,584,716.17 3,165,983.64差旅费1,630,404.66 1,204,206.27业务及办公费用1,396,006.68 2,051,590.42使用权资产折旧715,547.49 1,672,354.90其他2,233,904.69 1,967,913.46合计24,444,790.14 33,825,821.36
人事费用43,070,189.53 40,038,492.78业务及办公费用10,823,771.41 10,424,718.30折旧费13,206,694.90 9,911,310.53业务招待费3,265,041.86 3,928,148.93咨询中介费3,213,147.54 7,077,497.38无形资产摊销3,245,067.30 2,228,184.96差旅费1,274,484.32 1,377,961.89其他1,677,526.63 5,390,624.56合计79,775,923.49 80,376,939.33
直接材料20,209,758.73 24,522,311.01直接人工14,378,455.60 16,689,832.53折旧费1,708,602.02 2,515,813.36办公费278,832.30 24,593.22差旅费390,824.64 330,846.22其他900,000.00 341,563.93合计37,866,473.29 44,424,960.27
利息费用8,510,552.43 10,369,905.94减:利息收入4,178,234.10 4,924,833.68利息净支出4,332,318.33 5,445,072.26汇兑净损失-86,372.57 195,656.80银行手续费320,776.27 259,516.67合计4,566,722.03 5,900,245.73
企业扶持资金7,965,180.08 5,773,000.88高新技术企业扶持资金1,977,000.00 2,386,000.00专利补助及奖励100,000.00 125,500.00技术奖励款200,260.00 3,264,440.00增值税即征即退的税款996,023.63 709,346.46其他奖励和补助516,618.58 1,475,034.54合计11,755,082.29 13,733,321.88
权益法核算的长期股权投资收益-108,182.64 -4,724,107.98处置长期股权投资产生的投资收益-75,105.22 22,379,304.45处置交易性金融资产取得的投资收益865,963.70合计-183,287.86 18,521,160.17
47、公允价值变动收益
交易性金融资产7,655,000.00 70,000.00合计7,655,000.00 70,000.00
48、信用减值损失
其他应收款坏账损失387,204.57 810,882.65应收账款坏账损失-1,697,407.46 210,046.56合计-1,310,202.89 1,020,929.21
49、资产减值损失
-1,573,217.72 -2,300,197.52
十二、合同资产减值损失-30,489.95
合计-1,603,707.67 -2,300,197.52
50、资产处置收益
非流动资产处置损益84,829.53 7,488.81
非流动资产报废利得78,780.00 78,780.00罚款及违约金1,100,098.36 15,606.70 1,100,098.36债权债务清理81,298.44 1,766,503.60 81,298.44其他39,863.27 167,640.82 39,863.27合计1,300,040.07 1,949,751.12 1,300,040.07
52、营业外支出
对外捐赠358,690.26 338,002.88 358,690.26非流动资产毁损报废损失282,384.32 83,706.65 282,384.32罚款及滞纳金749,881.85 749,881.85债权债务清理78,436.98
其他450,778.74 2,151.81 450,778.74合计1,841,735.17 502,298.32 1,841,735.17
当期所得税费用3,776,916.46 4,055,333.83递延所得税费用-726,127.97 1,342,515.88合计3,050,788.49 5,397,849.71
利润总额39,034,242.74按法定/适用税率计算的所得税费用9,758,560.69子公司适用不同税率的影响-3,362,292.98调整以前期间所得税的影响33,183.81非应税收入的影响296,984.99不可抵扣的成本、费用和损失的影响1,475,897.72使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-193,760.33可加计扣除的成本、费用和损失的影响-4,957,785.41所得税费用3,050,788.49
利息收入4,176,759.24 4,923,162.38收到的政府补助10,532,428.58 52,730,104.84收到其他款项6,521,751.67 3,646,194.13合计21,230,939.49 61,299,461.35
收到的其他与经营活动有关的现金说明:其中报告期内收到的政府补助10,532,428.58元,与本章节第59、政府补助的差异是本期递延收益转其他收益226,630.08 元(详见本章节第31、递延收益)和本期增值税即征即退的税款996,023.63元计入其他收益。
支付的各项费用及支出62,230,117.18 81,793,577.52其他单位往来32,563,369.05 32,757,130.25合计94,793,486.23 114,550,707.77
支付股票回购款5,495,400.00 6,517,800.00支付仓储租赁费3,001,000.00合计5,495,400.00 9,518,800.00
净利润35,983,454.25 106,046,355.25加:资产减值准备2,913,910.56 1,279,268.31固定资产折旧、油气资产折
57,756,805.84 48,455,771.81
使用权资产折旧1,022,603.49 1,697,942.90无形资产摊销4,097,604.99 2,949,615.03长期待摊费用摊销2,508,435.12 1,913,695.16处置固定资产、无形资产和其
-84,829.53 -7,488.81
205,400.78 83,706.65
-7,655,000.00 -70,000.00
8,424,179.86 10,479,641.40
183,287.86 -18,521,160.17
-5,593,219.01 -9,043,084.40
4,867,091.04 7,838,888.63
-93,514,647.08 71,333,824.22
-62,545,251.80 -147,185,474.08
-56,066,922.02 91,588,524.12
经营活动产生的现金流量净额-107,497,095.65 168,840,026.02
现金的期末余额326,525,267.56 462,401,906.21减:现金的期初余额462,401,906.21 178,045,113.90加:现金等价物的期末余额
现金及现金等价物净增加额-135,876,638.65 284,356,792.31
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物7,200,000.00其中:
上海安诺其科技有限公司7,200,000.00减:购买日子公司持有的现金及现金等价物3,487,709.98其中:
上海安诺其科技有限公司3,487,709.98加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等
烟台天乐安包装科技有限公司2,500,000.00取得子公司支付的现金净额6,212,290.02
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物3,000,000.00其中:
东营北港环保科技有限公司3,000,000.00减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物0.00其中:
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物0.00其中:
处置子公司收到的现金净额3,000,000.00
其他说明:报告期内,转让东营北港环保科技有限公司股权7.19%,实收300万元。
一、现金326,525,267.56 462,401,906.21其中:库存现金13,304.00可随时用于支付的银行存款326,522,167.37 462,385,955.25可随时用于支付的其他货币资
3,100.19 2,646.96
三、期末现金及现金等价物余额326,525,267.56 462,401,906.21其中:母公司或集团内子公司使用受
母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物:受限保证金。
货币资金8,871,941.02 受限保证金应收票据0.00
存货0.00固定资产0.00
无形资产29,988,920.00 抵押借款在建工程92,762,723.44 抵押借款合计131,623,584.46
(1)受限制的货币资金为银行承兑汇票保证金、项目保证金、劳务工资保证金、平台保证金。
(2)受限制的无形资产和在建工程为全资子公司山东安诺其精细化工有限公司向银行申请固定资产借款的抵押担保,抵押物名称为:土地使用权及“高档差别化分散染料及配套建设”项目在建工程、机器设备,抵押期限为2022-7-7至2030-7-7。
货币资金3.90其中:美元0.56 6.9646 3.90欧元
应收账款98,096.74其中:美元14,085.05 6.9646 98,096.74欧元
长期借款0.00其中:美元
企业扶持资金5,910,500.00 其他收益5,910,500.00高新技术企业扶持资金1,977,000.00 其他收益1,977,000.00专利补助及奖励100,000.00 其他收益100,000.00项目扶持补贴款2,054,680.08 其他收益2,054,680.08技术奖励款200,260.00 其他收益200,260.00稳岗补贴款5,854.63 其他收益5,854.63增值税即征即退的税款996,023.63 其他收益996,023.63其他奖励和补助555,174.75 其他收益555,174.75
稳岗补贴款退回44,410.80
退东营市河口区公共就业和人才服务中心稳岗补贴款44,410.80元
其他说明:我司全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司,依据东营市人力资源和社会保障局东营市财政局《关于2021年失业保险稳岗返还实行免审即办的通知》东人社字【2021】87号,于2021年11月收到2020年度企业稳岗返还资金44,410.80元;根据人社部发[2021]29号文,政府继续实施普惠性失业保险稳岗返还政策。公司因实际用工模式调整,将门卫、保安及食堂人员等工作外包劳务派遣单位,裁员率超过稳岗返还政策,故在2022年退回东营市河口区公共就业和人才服务中心稳岗返还资金44,410.80元。
股权转让完成
12,398,907.2
--现金9,240,000.00--非现金资产的公允价值
合并成本合计9,240,000.00减:取得的可辨认净资产公允价值份额3,987,610.04商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金
5,252,389.96
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:合并成本公允价值的确认方法为收益法。
货币资金3,370,961.18 3,370,961.18应收款项4,502,000.00 4,502,000.00存货1,408,473.24 1,408,473.24固定资产256,816.61 256,816.61无形资产3,982,663.79 3,982,663.79其他流动资产76,960.01 76,960.01负债:
应付款项2,314,324.04 2,314,324.04递延所得税负债
净资产11,283,550.79 11,283,550.79减:少数股东权益
取得的净资产11,283,550.79 11,283,550.79
可辨认资产、负债公允价值的确定方法:可辨认资产、负债公允价值的确定方法为公允价值法。上海安诺其科技有限公司购买日公允价值近似于账面价值。
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:ANOKY INTERNATIONAL HOLDING LIMITED于2022年注销,自转让日或注销日起不再纳入合并范围。
山东东营山东东营染料产销100.00% 投资设立
山东烟台山东烟台化工中间体产销100.00% 投资设立
上海安诺其数码科技有限公司
上海上海数码印花材料产销100.00% 投资设立
山东烟台山东烟台环保工程90.00% 投资设立
山东东营山东东营环保工程57.81% 投资设立
山东东营山东东营化工中间体产销100.00% 投资设立
上海尚乎数码科技有限公司
上海上海数码印花100.00% 投资设立
山东烟台山东烟台数码印花100.00% 投资设立
上海尚乎彩链数据科技有限公司
上海上海大数据70.00% 投资设立
海南安诺其产业投资有限公司
海南海南产业投资100.00% 投资设立
山东安诺其化工技术研究有限公司
山东烟台山东烟台化工技术研究100.00% 投资设立
烟台天乐安包装科技有限公司
山东烟台山东烟台包装材料100.00% 股权转让
上海彩辉企业管理咨询中心(有限合伙)
上海上海投资管理99.00% 股权转让
上海安诺其科技有限公司上海上海军品新材料60.00% 股权转让
蓬莱西港环保科技有限公司10.00% 512,385.41 4,503,464.29东营北港环保科技有限公司42.19% 1,140,505.90 17,868,026.58上海尚乎彩链数据科技有限公司30.00% 179,866.22 230,822.51上海安诺其科技有限公司40.00% 2,863,124.75 6,273,110.11
31,204,991.89
48,367,484.05
79,572,475.94
2,037,833.15
23,808,452.70
51,525,162.73
75,333,615.43
2,922,826.70
18,022,854.52
23,375,772.91
41,398,627.43
621,996.30
17,474,095.63
20,968,141.74
38,442,237.37
784,311.14
784,3
10,670,222.92
54,324.04
10,724,546.96
2,955,138.60
7,302,500.33
38,230.26
7,340,730.59
170,876.29
14,422,445.97
4,221,629.58
18,644,075.55
921,300.27
22,676,162.98
5,123,854.
7,854,704.
24,025,567.50
6,648,629.
15,700,011.29
8,387,178.
3,118,704.
3,887,503.
8,467,065.
4,136,874.
3,164,108.
上海尚乎彩链数据科技有限
6,216,326.
599,554.0
1,533,668.
1,056,023.
169,854.3
540,502.8
12,398,907.26
7,157,811.
899,523.2
本公司本期以人民币300.00万元的价格转让子公司东营北港环保科技有限公司7.19%的股权给东营润升投资管理有限公司,转让后本公司持有东营北港环保科技有限公司的股权从65.00%降至57.81%。
--现金3,000,000.00--非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计3,000,000.00减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额2,855,973.44差额
其中:调整资本公积144,026.56调整盈余公积
投资账面价值合计71,331,476.30 74,607,026.94下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润-108,182.64 -4,444,753.44--综合收益总额-108,182.64 -4,444,753.44
(2)合营企业或联营企业发生的超额亏损
上海七彩云电子商务有限公司571,580.70 -7,867.04 563,713.66
本公司的金融资产包括应收票据、应收账款、交易性金融资产和其他应收款,本公司的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款和其他应付款,各项金融工具的详细情况说明见本附注五中相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括信用风险、流动性风险、市场风险,董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构,以及制定和监察本公司的风险管理政策。
截止2022年12月31日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。
本公司不存在已逾期未减值的金融资产。本公司不存已发生单项减值的金融资产。
流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险,本公司在必要时将会综合运用票据结算、银行借款、发行债券及股票等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。截至2022年12月31日,本公司流动性充足,流动性风险较低。
本公司持有的主要金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:
项目1年以内1-3年3年以上合计
短期借款300,174,777.78 300,174,777.78应付账款19,831,836.90 33,914.00 19,865,750.90其他应付款37,951,243.58 8,048,062.82 492,046.50 46,491,352.90长期借款9,415,082.90 133,930,165.80 40,075,414.50 183,420,663.15合计367,372,941.16 142,012,142.62 40,567,461.00 549,952,544.73
汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司本期不存在以外币进行计价的金融工具。
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。截止2022年12月31日,公司向金融机构借款执行固定利率,故不面临市场利率波动风险。
6、其他价格风险
33,225,000.00 33,225,000.00
(2)权益工具投资33,225,000.00 33,225,000.00
(二)银行承兑汇票应收款项融资
228,843,284.18 228,843,284.18
项目期末公允价值估值技术重要参数
权益工具投资—非上市股权33,225,000.00 市场法
参考最近融资价格法交易案例法
本公司持有的银行承兑汇票,按照票面金额确定其公允价值。
当期利得或损失总
计入损益
计入其他综合收益
发行
权益工具投资-非上市股权
25,570,000.00 7,655,000.00 33,225,000.00 7,655,000.00
合计243,960,815.40 7,655,000.00 10,452,468.78 262,068,284.18 7,655,000.00
除以上以公允价值计量的金融资产外,公司持有的其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债,如应收款项、应付款项等,根据公司会计政策规定的计量属性进行计量。
上海七彩云电子商务有限公司联营企业
蓬莱安诺葡萄酒庄有限公司实际控制人纪立军先生、张烈寅女士控制的企业上海屹设装饰设计有限公司受本公司监事鲁珊女士及其配偶控制
纪立军控股股东、实际控制人、董事长、总经理张烈寅控股股东、实际控制人
刘春红董事
杨好伟董事、运营总监
张坚董事、副总经理、董事会秘书李强独立董事
王国卫独立董事
陈凌云2021年11月12日起任公司独立董事赵茂成监事会主席
王宏道监事
鲁珊职工监事路增刚销售总监吴冬技术总监
章纪巍2022年1月5日起担任公司财务总监
徐宗宇2021年10月27日前担任公司独立董事郑强2022年1月5日前担任公司财务总监迟立宗2021年10月26日前担任公司高管
冯全明2021年8月26日前担任公司高管董肇伟2021年5月15日前担任公司高管上海屹设装饰设计有限公司鲁珊及其配偶为实际控制人
上海哈勒娜纺织品有限公司吴冬及其配偶为实际控制人上海尚乎智能科技有限公司公司参股40%
上海誉行新材料有限公司刘春红的配偶为实际控制人苏州洁润丝新材料有限公司刘春红的配偶为实际控制人上海科法瑞纺织科技有限公司刘春红的配偶担任高管
其他说明:其他关联法人可参见本报告“第四节公司治理/七、董事、监事和高级管理人员情况/2、任职情况章节中在其他企业任职情况”,公司的关联自然人直接或者间接控制的,或者担任董事(独立董事除外)、高级管理人员的,除公司及控股子公司以外的法人或其他组织为公司关联法人。
关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额上海七彩云电子
商务有限公司
采购染化料产品0.00 0.00 否
72,945,950.2
上海七彩云电子商务有限公司
接受劳务28,113.21 0.00 否23,153.78
上海屹设装饰设计有限公司
设计服务0.00 0.00 否542,574.26
蓬莱安诺葡萄酒庄有限公司
采购红酒41,054.85 0.00 否0.00
销售染化料产品176,991.15 9,448,580.05
上海屹设装饰设计有限公司销售服装服饰0.00 2,761.08蓬莱安诺葡萄酒庄有限公司销售服装服饰40,390.72 74,063.68蓬莱安诺葡萄酒庄有限公司销售纸箱97,388.18 44,439.02上格时尚文化策划(上海)
销售服装服饰117,285.77 57,536.39
上格时尚文化策划(上海)有限公司
销售商品33,451.34 27,876.11
上海尚乎智能科技有限公司销售服装服饰32,566.37 287,663.73东华大学销售服装服饰0.00 6,916.86上海景商投资管理有限公司销售服装服饰2,415.92 0.00
上海七彩云电子商务有限公司房屋0.00 355,853.21
上海屹设装饰设计有限公司处置资产0.00 15,794.00蓬莱安诺葡萄酒庄有限公司处置资产8,890.27 16,187.37上格时尚文化策划(上海)
处置资产0.00 50,836.02
关键管理人员报酬4,546,700.00 5,048,575.34
179,000.00 680.20 0.00 0.00
4,343.50 16.51 0.00 0.00
应付账款蓬莱安诺葡萄酒庄有限公司14,909.72 0.00其他应付款上海屹设装饰设计有限公司0.00 20,000.00
公司本期授予的各项权益工具总额0.00公司本期行权的各项权益工具总额0.00公司本期失效的各项权益工具总额0.00公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余
注1、注2
注1:2019年第二期股权激励首次授予部分暂缓授予部分
行权安排时间解锁比例
第一个解锁期自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止40%第二个解锁期自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止30%第三个解锁期自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止30%第二期股权激励预留部分
行权安排时间解锁比例第一个解锁期
自预留部分权益的授权日起12个月后的首个交易日起至相应的授权日起24个月内的最后一个交易日当日止
第二个解锁期
自预留部分权益的授权日起24个月后的首个交易日起至相应的授权日起36个月内的最后一个交易日当日止
注2:根据2019年12月3日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司〈2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及2019年12月6日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,本公司本次限制性股票激励计划首次授予33名激励对象7,950,000股(其中来源于上述回购股份5,560,000股,另定向增发2,390,000股),另3人1,450,000股暂缓授予。授予价格2.21元/股(其中暂缓授予部分最终授予价格为2.13元/股)。
本激励计划授予限制性股票的限售期分别为自限制性股票相应授予部分完成登记之日起12个月、24个月、36个月。本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:
解除限售安排解除限售时间解除限售比例首次授予
第一个解除限售期
自限制性股票首次授予完成登记之日起12个月后的首个交易日起至首次授予完成登记之日起24个月内的最后一个交易日当日止
首次授予
第二个解除限售期
自限制性股票首次授予完成登记之日起24个月后的首个交易日起至首次授予完成登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止
第三个解除限售期
自限制性股票首次授予完成登记之日起36个月后的首个交易日起至首次授予完成登记之日起48个月内的最后一个交易日当日止
预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:
解除限售安排解除限售时间解除限售比例预留授予
自限制性股票预留授予完成登记之日起12个月后的首个交易日起至预留授予完成登记之日起24个月内的最后一个交易日当日止
预留授予
自限制性股票预留授予完成登记之日起24个月后的首个交易日起至预留授予完成登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止
在等待期内每个资产负债表日,企业应当根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量,并以此为依据确认各期应分摊的费用。在可行权日,最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权工具的数量一致。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额23,873,360.00本期以权益结算的股份支付确认的费用总额0.00
2022年10月,公司因与海安丽净纺织整理有限公司买卖合同纠纷向上海市青浦区人民法院提起诉讼,诉讼标的为人民币975,995.00元。截止2022年12月31日,诉讼正在调解中。
本公司以行业分部为基础确定报告分部,与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。目前公司主要有分为两个分部:染料、环保及其他。
项目染料环保及其他分部间抵销合计
营业收入1,657,025,997.75 139,960,751.37 -1,045,565,617.99 751,421,131.13营业成本1,515,439,315.39 112,211,730.28 -1,054,463,550.99 573,187,494.68资产总额4,957,366,004.44 352,483,675.27 -2,364,283,977.87 2,945,565,701.84负债总额1,181,510,619.72 22,043,611.38 -615,577,428.56 587,976,802.54
按组合165,448 100.00 2,322,9 1.40% 163,125 167,664 100.00 2,027,7 1.21% 165,637计提坏账准备的应收账款
,836.94 % 18.58 ,918.36 ,875.32 % 65.60 ,109.72
165,448,836.94
2,322,918.58
163,125,918.36
167,664,875.32
2,027,765.60
165,637,109.72
1年以内160,855,161.16 612,002.87 0.38%1至2年3,914,867.71 1,086,375.79 27.75%2至3年324,440.67 283,106.93 87.26%3年以上354,367.40 341,432.99 96.35%合计165,448,836.94 2,322,918.58
1年以内(含1年)160,855,161.161至2年3,914,867.712至3年324,440.673年以上354,367.404至5年354,367.40合计165,448,836.94
坏账准备2,027,765.60 1,138,383.03 843,230.05 2,322,918.58合计2,027,765.60 1,138,383.03 843,230.05 2,322,918.58
实际核销的应收账款843,230.05
客户B 18,503,432.61 11.18% 70,313.04客户A 13,558,029.24 8.19% 51,520.51客户F 10,002,331.89 6.05% 772,005.72客户C 7,847,512.50 4.74% 29,820.55客户D 7,566,657.64 4.57% 28,753.30合计57,477,963.88 34.73%
其他应收款13,670,810.13 103,842,129.69合计13,670,810.13 103,842,129.69
员工借款及备用金2,195,000.00 2,785,000.00押金及保证金63,200.00 268,574.30业务往来425,820.93 1,414,367.06并表内关联方11,773,702.65 100,437,414.42合计14,457,723.58 104,905,355.78
合计未来12个月预期信用损
2022年1月1日余额763,449.62 299,776.47 1,063,226.092022年1月1日余额
本期计提11,072.44 11,072.44本期转回287,385.08 287,385.082022年12月31日
774,522.06 12,391.39 786,913.45
1年以内(含1年)12,229,523.581至2年1,050,000.003年以上1,178,200.003至4年500,000.004至5年678,200.00合计14,457,723.58
3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:
1,063,226.09 276,312.64 786,913.45
合计1,063,226.09 276,312.64 786,913.45
业务往来11,773,702.65 1年以内81.44% 0.00
王亚超员工借款200,000.00 1至2年1.38% 38,900.00孙国祥员工借款200,000.00 1至2年1.38% 38,900.00陈邦家员工借款200,000.00 1至2年1.38% 38,900.00常乐涵员工借款200,000.00 1至2年1.38% 38,900.00合计12,573,702.65 86.96% 155,600.00
对子公司投资1,748,026,579.04 1,748,026,579.04 1,548,771,733.67 1,548,771,733.67对联营、合营
69,922,241.43 69,922,241.43 72,919,010.38 72,919,010.38
合计1,817,948,820.47 1,817,948,820.47 1,621,690,744.05 1,621,690,744.05
266,194,800.00 266,194,800.00
845,000,000.00 845,000,000.00
38,379,526.05 38,379,526.05
53,000,000.00 53,000,000.00
20,358,673.62
1,463,788.6
18,894,884.99
152,600,000.00 152,600,000.00
INTERNATIONAL HOLDING LIMITED
1,738,734.00
1,738,734.0
190,000,000.
350,000,000.00
7,000,000.00 7,000,000.00
12,407,368.0
12,407,368.00
1,548,771,733.6
202,457,368.