TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|||
流动资产合计||374,601,149.22|199,510,717.99
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资||61,971,000.00|56,500,000.00
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产||100,011,727.26|104,412,548.91
在建工程||138,741,524.64|7,515,437.87
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||
无形资产||48,497,509.25|49,539,962.31
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||18,244,156.41|19,567,652.99
递延所得税资产||549,351.57|1,329,837.12
其他非流动资产||2,247,662.65|2,112,180.07
非流动资产合计||370,262,931.78|240,977,619.27
资产总计||744,864,081.00|440,488,337.26
流动负债:|||
短期借款|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据||9,982,346.50|
应付账款||18,423,021.76|30,326,653.23
预收款项|||
合同负债||11,008,745.99|9,091,455.78
应付职工薪酬||2,879,215.01|5,187,937.99
应交税费||5,579,092.83|9,235,666.25
其他应付款||24,545,283.13|30,016,577.50
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|||
其他流动负债||634,312.09|1,023,504.61
流动负债合计||73,052,017.31|84,881,795.36
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|||
递延所得税负债|||
其他非流动负债||198,053.24|407,696.93
非流动负债合计||198,053.24|407,696.93
负债合计||73,250,070.55|85,289,492.29
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||103,627,000.00|77,720,250.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||345,374,127.59|59,289,870.81
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积||35,718,324.79|32,167,098.92
未分配利润||186,894,558.07|186,021,625.24
所有者权益(或股东权益)合计||671,614,010.45|355,198,844.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计||744,864,081.00|440,488,337.26
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入||199,810,403.65|279,360,578.45
其中:营业收入||199,810,403.65|279,360,578.45
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||171,957,864.92|207,726,872.93
其中:营业成本||113,432,279.58|142,207,225.88
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加||1,071,759.92|2,817,520.74
销售费用||24,859,931.54|24,680,686.81
管理费用||29,725,795.24|30,047,899.57
研发费用||9,311,476.78|10,824,353.88
财务费用||-6,443,378.14|-2850813.95
其中:利息费用|||
利息收入||6,522,761.13|2,864,127.03
加:其他收益||6,534,633.95|4,482,722.78
投资收益(损失以“-”号填列)|||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-203,652.51|259,868.13
资产减值损失(损失以“-”号填列)||4,603,054.63|-1,909,650.73
资产处置收益(损失以“-”号填列)|||4,641.52
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||38,786,574.80|74,471,287.22
加:营业外收入||2,512,623.30|4,246,644.68
减:营业外支出||272,456.27|435,855.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||41,026,741.83|78,282,076.11
减:所得税费用||4,765,575.37|11,235,366.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||36,261,166.46|67,046,709.17
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||36,897,797.43|67,046,709.17
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-636,630.97|
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||36,270,065.57|67,046,709.17
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||-8,899.11|
六、其他综合收益的税后净额|||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
1.不能重分类进损益的其他综合收益|||
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额|||
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||36,261,166.46|67,046,709.17
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||36,270,065.57|67,046,709.17
(二)归属于少数股东的综合收益总额||-8,899.11|0.00
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||0.39|0.86
(二)稀释每股收益(元/股)||0.39|0.86
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业收入||187,453,713.55|275,675,416.21
减:营业成本||105,059,898.71|139,197,114.07
税金及附加||874,236.74|2,513,361.84
销售费用||24,876,849.65|25,079,997.92
管理费用||25,818,094.14|24,043,638.36
研发费用||9,448,823.72|10,930,253.15
财务费用||-6,400,110.77|-2820110.57
其中:利息费用|||
利息收入||6,476,755.28|2,831,419.15
加:其他收益||6,485,502.36|4,457,435.99
投资收益(损失以“-”号填列)||-344,970.28|
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-126,041.78|-1,415.37
资产减值损失(损失以“-”号填列)||4,603,054.63|-1,909,650.73
资产处置收益(损失以“-”号填列)|||4,641.52
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||38,393,466.29|79,282,172.85
加:营业外收入||2,111,694.47|4,246,644.68
减:营业外支出||274,298.28|142,725.71
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||40,230,862.48|83,386,091.82
减:所得税费用||4,718,603.78|11,184,844.13
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||35,512,258.70|72,201,247.69
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||35,512,258.70|72,201,247.69
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||35,512,258.70|72,201,247.69
七、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||0.34|0.93
(二)稀释每股收益(元/股)||0.34|0.93
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||221,241,758.38|303,002,468.46
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到其他与经营活动有关的现金||16,820,411.82|26,811,705.32
经营活动现金流入小计||238,062,170.20|329,814,173.78
购买商品、接受劳务支付的现金||119,012,841.48|168,442,300.69
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||48,193,142.90|48,963,693.65
支付的各项税费||11,374,291.57|26,511,347.1
支付其他与经营活动有关的现金||24,393,711.50|25,003,683.16
经营活动现金流出小计||202,973,987.45|268,921,024.6
经营活动产生的现金流量净额||35,088,182.75|60,893,149.18
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|||
取得投资收益收到的现金|||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||497,068.68|102,100.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流入小计||497,068.68|102,100.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||151,553,628.67|22,793,621.93
投资支付的现金|||
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||4,409,515.54|
支付其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流出小计||155,963,144.21|22,793,621.93
投资活动产生的现金流量净额||-155,466,075.53|-22,691,521.92
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||314,126,006.78|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||2,135,000.00|
取得借款收到的现金|||
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计||314,126,006.78|
偿还债务支付的现金|||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||31,088,100.00|20,207,265.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|||
支付其他与筹资活动有关的现金||1,383,557.97|
筹资活动现金流出小计||32,471,657.97|20,207,265.00
筹资活动产生的现金流量净额||281,654,348.81|-20,207,265.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
五、现金及现金等价物净增加额||161,276,456.03|17,994,362.26
加:期初现金及现金等价物余额||140,294,353.84|122,299,991.58
六、期末现金及现金等价物余额||301,570,809.87|140,294,353.84
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||207,866,547.11|298,992,461.64
收到的税费返还|||
收到其他与经营活动有关的现金||16,716,284.38|26,765,267.21
经营活动现金流入小计||224,582,831.49|325,757,728.85
购买商品、接受劳务支付的现金||110,991,366.35|165,266,551.88
支付给职工及为职工支付的现金||43,669,996.20|44,582,318.06
支付的各项税费||10,613,062.43|25,007,137.03
支付其他与经营活动有关的现金||25,901,606.34|26,054,609.28
经营活动现金流出小计||191,176,031.32|260,910,616.25
经营活动产生的现金流量净额||33,406,800.17|64,847,112.6
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||1,440,029.72|
取得投资收益收到的现金|||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||189,074.51|102,100.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流入小计||1,629,104.23|102,100.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||150,080,236.00|23,721,073.00
投资支付的现金||7,331,000.00|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流出小计||157,411,236.00|23,721,073.00
投资活动产生的现金流量净额||-155,782,131.77|-23,618,972.99
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||311,991,006.78|
取得借款收到的现金|||
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计||311,991,006.78|
偿还债务支付的现金|||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||31,088,100.00|20,207,265.00
支付其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流出小计||31,088,100.00|20,207,265.00
筹资活动产生的现金流量净额||280,902,906.78|-20,207,265.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
五、现金及现金等价物净增加额||158,527,575.18|21,020,874.61
加:期初现金及现金等价物余额||137,589,669.69|116,568,795.08
六、期末现金及现金等价物余额||296,117,244.87|137,589,669.69
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|77,720,250.00||||59,289,870.81||||32,167,098.92||164,903,493.07||334,080,712.80||334,080,712.80
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|77,720,250.00||||59,289,870.81||||32,167,098.92||164,903,493.07||334,080,712.80||334,080,712.80
三、本期增减变动金额(减少以|25,906,750.00||||286,084,256.78||||3,551,225.87||1,630,739.70||317,172,972.35|359,787.48|317,532,759.83
“-”号填列)|||||||||||||||
(一)综合收益总额|||||||||||36,270,065.57||36,270,065.57|-8,899.11|36,261,166.46
(二)所有者投入和减少资本|25,906,750.00||||286,084,256.78||||||||311,991,006.78|368,686.59|312,359,693.37
1.所有者投入的普通股|25,906,750.00||||286,084,256.78||||||||311,991,006.78|495,000.00|312,486,006.78
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他||||||||||||||-126,313.41|-126,313.41
(三)利润分配|||||||||3,551,225.87||-34,639,325.87||-31,088,100.00||-31,088,100.00
1.提取盈余公积|||||||||3,551,225.87||-3,551,225.87||0.00||
2.提取一般|||||||||||||||
风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-31,088,100.00||-31,088,100.00||-31,088,100.00
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|103,627,000.00||||345,374,127.59||||35,718,324.79||166,534,232.77||651,253,685.15|359,787.48|651,613,472.63
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|77,720,250.00||||57,845,027.06||||24,946,974.15||125,284,173.67||285,796,424.88||285,796,424.88
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|77,720,250.00||||57,845,027.06||||24,946,974.15||125,284,173.67||285,796,424.88||285,796,424.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||1,444,843.75||||7,220,124.77||39,619,319.40||48,284,287.92||48,284,287.92
(一)综合收益总额|||||||||||67,046,709.17||67,046,709.17||67,046,709.17
(二)所有者投入和减少资本|||||1,444,843.75||||||||1,444,843.75||1,444,843.75
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||1,444,843.75||||||||1,444,843.75||1,444,843.75
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||7,220,124.77||-27,427,389.77||-20,207,265.00||-20,207,265.00
1.提取盈余公积|||||||||7,220,124.77||-7,220,124.77||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-20,207,265.00||-20,207,265.00||-20,207,265.00
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|77,720,250.00||||59,289,870.81||||32,167,098.92||164,903,493.07||334,080,712.80||334,080,712.80
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|77,720,250.00||||59,289,870.81||||32,167,098.92|186,021,625.24|355,198,844.97
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|77,720,250.00||||59,289,870.81||||32,167,098.92|186,021,625.24|355,198,844.97
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|25,906,750.00||||286,084,256.78||||3,551,225.87|872,932.83|316,415,165.48
(一)综合收益总额||||||||||35,512,258.70|35,512,258.70
(二)所有者投入和减少资本|25,906,750.00||||286,084,256.78||||||311,991,006.78
1.所有者投入的普通股|25,906,750.00||||286,084,256.78||||||311,991,006.78
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||3,551,225.87|-34,639,325.87|-31,088,100.00
1.提取盈余公积|||||||||3,551,225.87|-3,551,225.87|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-31,088,100.00|-31,088,100.00
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|103,627,000.00||||345,374,127.59||||35,718,324.79|186,894,558.07|671,614,010.45
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|77,720,250.00||||57,845,027.06||||24,946,974.15|141,247,767.32|301,760,018.53
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|77,720,250.00||||57,845,027.06||||24,946,974.15|141,247,767.32|301,760,018.53
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||1,444,843.75||||7,220,124.77|44,773,857.92|53,438,826.44
(一)综合收益总额||||||||||72,201,247.69|72,201,247.69
(二)所有者投入和减少资本|||||1,444,843.75||||||1,444,843.75
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||1,444,843.75||||||1,444,843.75
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||7,220,124.77|-27,427,389.77|-20,207,265.00
1.提取盈余公积||||||||||-7,220,124.77|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-20,207,265.00|-20,207,265.00
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|77,720,250.00||||59,289,870.81||||32,167,098.92|186,021,625.24|355,198,844.97
浙江联翔智能家居股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系原海盐联翔刺绣工艺品有限公司,系由卜晓华投资设立,于2004年7月4日在嘉兴市市场监督管理局登记注册。公司成立时注册资本60.00万元。公司以2016年10月31日为基准日,整体变更为股份有限公司,于2016年12 月28日在嘉兴市市场监督管理局登记注册,总部位于浙江省嘉兴市。现持有统一社会信用代码为91330424763936798K 的营业执照,注册资本10,362.70万元,股份总10,362.70万股(每股面值1 元)。其中,有限售条件的流通股份:A股7,772.025万股;无限售条件的流通股份A股2,590.675万股。公司股票已于2022年5月20日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属其他制造业。主要经营活动为智能家庭消费设备制造;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;建筑装饰材料销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);家用纺织制成品制造;专业设计服务;绣花加工;面料印染加工;面料纺织加工;针织或钩针编织物及其制品制造;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;家具安装和维修服务;软木制品制造;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);服饰制造;服饰研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);家居用品销售;日用品销售;日用品批发;日用百货销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
本财务报表业经公司2023年4月27日第三届第二次董事会批准对外报出。
本公司将浙江领绣家居装饰有限公司、浙江领绣文化传媒有限公司、嘉兴裱糊匠生物科技有限公司(以下简称裱糊匠生物科技)、嘉兴裱糊匠智慧服务有限公司(以下简称裱糊匠智慧服务)和浙江联美智能家居有限公司(以下简称联美家居)纳入本期合并财务报表范围。
具体会计政策和会计估计如下:
金融资产在初始确认时划分为以下三类:(1) 以摊余成本计量的金融资产;(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下四类:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;
(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同,以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺;(4) 以摊余成本计量的金融负债。
3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同,以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额;2初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
对于租赁应收款、由《企业会计准则第14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
项目|确定组合的依据|计量预期信用损失的方法
其他应收款——押金保证金|款项性质|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款——备用金||
其他应收款——关联方||
(3) 采用简化计量方法,按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产1) 具体组合及计量预期信用损失的方法
项目|确定组合的依据|计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合|账龄|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
合同资产——质保金组合|款项性质|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
账龄|应收账款预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)|5.00
1-2年|20.00
2-3年|30.00
3-4年|50.00
4年以上|100.00
类别|折旧方法|折旧年限(年)|残值率|年折旧率
房屋及建筑物|平均年限法|20-40|5%|2.38-4.75%
机器设备|平均年限法|10|5%|9.5%
运输工具|平均年限法|5|5%|19%
办公及其他工具|平均年限法|5|5%|19%
项目|摊销年限(年)
土地使用权|50
软件|3、5
商标权|10
(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;
向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:
(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
本公司主营销售无缝墙布。墙布、窗帘及相关产品销售收入属于在某一时点履行的履约义务,销售给经销商或散客时,在货物交由客户认可的物流企业时确认销售收入。销售给工装客户时,在将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、取得结算权利时确认收入。装修服务收入:属于在某一时点履行的履约义务,在客户确认完工验收后确认收入。
1. 公司自2022 年1 月1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
税种|计税依据|税率
增值税|以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税|13%、9%、6%
房产税|从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴|1.2%、12%
土地使用税|实际占用的土地面积|6元/平方米/年
城市维护建设税|实际缴纳的流转税税额|5%
企业所得税|应纳税所得额|15%、20%
教育费附加|实际缴纳的流转税税额|3%
地方教育附加|实际缴纳的流转税税额|2%
纳税主体名称|所得税税率(%)
本公司|15%
除上述以外的其他纳税主体|20%
本公司于2021 年12 月通过高新技术企业复审,取得编号为GR202133006108 的高新技术企业证书,有效期三年。公司自2021 年起三年内享受所得税按15%税率征收的优惠政策。本公司的子公司均为小微企业,根据财政部、税务总局《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2021 年第12 号)、《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(2021 年第8 号)、《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(2022 年第13 号)以及税务总局《国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策征管问题的公告》(2022 年第5 号)的文件规定,自2021 年1 月1 日至2022 年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100 万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。自2022 年1 月1 日至2024 年12 月31 日,对小型微利企业年应纳税所得额超过100 万元但不超过300 万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
2. 土地使用税和房产税
根据《国务院关于修改<中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例>的决定》(中华人民共和国国务院令第483 号)的规定,本公司于2022 年度免征土地使用税,子公司领绣家居征前减免80%。且根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》(2022 年第10号),小微企业可以在50%的税额幅度内减征土地使用税。
项目|期末余额|期初余额
库存现金||
银行存款|301,395,973.33|140,294,353.84
其他货币资金|174,836.54|
合计|301,570,809.87|140,294,353.84
其中:存放在境外的款项总额||
存放财务公司存款|0|0
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
银丰科技(青岛)有限公司|1,651,662.15
湖州诺承纺织科技有限公司|1,076,000.00
北京福贝柔然家居有限公司|195,049.60
上海二十一世纪酒店有限公司|86,845.32
西安新长江实业(集团)有限责任公司|81,053.16
其他|477,735.57
1年以内小计|3,568,345.80
1至2年|82,618.99
2至3年|54,435.00
3年以上|
3至4年|
4至5年|
5年以上|
合计|3,705,399.79
按组合计提坏账准备|3,705,399.79|100|211,271.59|5.70|3,494,128.20|80,773.33|100|15,864.92|19.64|64,908.41
其中:||||||||||
账龄组合|3,705,399.79|100|211,271.59|5.70|3,494,128.20|80,773.33|100|15,864.92|19.64|64,908.41
||||||||||
合计|3,705,399.79|/|211,271.59|/|3,494,128.20|80,773.33|/|15,864.92|/|64,908.41
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
一年以内|3,568,345.80|178,417.29|5
1至2年|82,618.99|16,523.80|20
2至3年|54,435.00|16,330.50|30
合计|3,705,399.79|211,271.59|5.70
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提坏账准备|15,864.92|179,320.52|||16,086.15|211,271.59
合计|15,864.92|179,320.52|||16,086.15|211,271.59
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
银丰科技(青岛)有限公司|1,651,662.15|44.57|82,806.65
湖州诺承纺织科技有限公司|1,076,000.00|29.04|53,945.63
北京福贝柔然家居有限公司|195,049.60|5.26|9,752.48
上海二十一世纪酒店有限公司|86,845.32|2.34|4,018.52
西安新长江实业(集团)有限责任公司|81,053.16|2.19|4,063.63
合计|3,090,610.23|83.40|154,586.91
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1 年以内|5,809,281.29|98.04|609,112.88|96.33
1 至2年|116,393.00|1.96||
2 至3年||||
4 年以上|||23,185.00|3.67
合计|5,925,674.29|100.00|632,297.88|100.00
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:项目尚未结束。
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
浙江长兴豪布思纺织有限公司|4,132,111.71|69.73
浙江红星美凯龙商业经营管理有限公司|550,314.45|9.29
美饰展汇(上海)会展策划服务中心|150,000.00|2.53
广州多米多展览服务有限公司|130,000.00|2.19
海盐海利开元大酒店有限公司|100,000.00|1.69
合计|5,062,426.16|85.43
项目|期末余额|期初余额
应收利息|0|0
应收股利|0|0
其他应收款|347,493.66|51,000.00
合计|347,493.66|51,000.00
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1年以内分项|
黄玉|75,000.00
天健锦成置地(成都)有限公司|72,493.66
阿里巴巴华南技术有限公司嘉兴分公司|50,000.00
汉庭星空(上海)酒店管理有限公司|50,000.00
成都贝壳家居有限公司|20,000.00
其他|30,000
1 年以内小计|297,493.66
1 至2年|
2 至3年|20,000.00
3 年以上|
3 至4年|30,000.00
4 至5年|
5 年以上|
合计|347,493.66
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金保证金|272,493.66|51,000.00
应收股权转让款|75,000.00|0.00
合计|347,493.66|51,000.00
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
黄玉|应收股权转让款|75,000.00|1年以内|21.58|
天健锦成置地(成都)有限公司|押金保证金|72,493.66|1年以内|20.86|
阿里巴巴华南技术有限公司嘉兴分公司|押金保证金|50,000.00|1年以内|14.39|
汉庭星空(上海)酒店管理有限公司|押金保证金|50,000.00|1年以内|14.39|
杭州京东惠景贸易有限公司|押金保证金|30,000.00|3至4年|8.63|
合计|/|277,493.66|/|79.85|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|13,572,501.39|2,072,490.00|11,500,011.39|15,695,722.57|5,231,799.12|10,463,923.45
半产品|39,291,337.61|1,462,396.65|37,828,940.96|42,090,907.97|3,632,366.27|38,458,541.70
在产品|2,586,461.04||2,586,461.04|3,450,890.89||3,450,890.89
库存商品|8,572,040.25||8,572,040.25|5,862,398.40||5,862,398.40
合同履约成本|2,503,903.40||2,503,903.40|49,323.78||49,323.78
委托加工物资|916,726.89||916,726.89|509,578.04||509,578.04
包装物|366,333.54||366,333.54|376,690.26||376,690.26
发出商品|8,105,547.83||8,105,547.83|2,119,789.16||2,119,789.16
合计|75,914,851.95|3,534,886.65|72,379,965.30|70,155,301.07|8,864,165.39|61,291,135.68
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|5,231,799.12|938,019.19||3,301,740.16|795,588.15|2,072,490.00
在产品||||||
库存商品||||||
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
半产品|3,632,366.27|1,069,678.90||3,239,648.52|0.00|1,462,396.65
发出商品||||||
合计|8,864,165.39|2,007,698.09||6,541,388.68|795,588.15|3,534,886.65
其他为公司将795588.15元已计提存货跌价准备的原材料退回供应商。
项目|期初数|本期增加|本期摊销|本期计提减值|期末数
装修服务|49,323.78|9,667,477.97|7,212,898.35||2,503,903.40
小计|49,323.78|9,667,477.97|7,212,898.35||2,503,903.40
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
应收质保金|174,511.01|8,725.55|165,785.46|42,718.99|2,135.95|40,583.04
合计|174,511.01|8,725.55|165,785.46|42,718.99|2,135.95|40,583.04
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
按组合计提减值准备|8,725.55||2,135.95|质保期未到期
合计|8,725.55||2,135.95|/
项目|期末余额|期初余额
固定资产|128,038,103.59|132,493,367.41
固定资产清理||
合计|128,038,103.59|132,493,367.41
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|办公及其他设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|102,098,454.80|42,371,776.32|3,596,536.41|10,205,644.87|158,272,412.40
2.本期增加金额||3,505,047.21|628,380.54|857,633.04|4,991,060.79
(1)购置||1,033,542.78|312,203.55|857,633.04|2,203,379.37
(2)在建工程转入||2,471,504.43|||2,471,504.43
(3)企业合并增加|||316,176.99||316,176.99
|||||
|||||
3.本期减少金额||2,482,618.87||113,257.21|2,595,876.08
(1)处置或报废||2,482,618.87||113,257.21|2,595,876.08
|||||
|||||
4.期末余额|102,098,454.80|43,394,204.66|4,224,916.95|10,950,020.70|160,667,597.11
二、累计折旧|||||
1.期初余额|10,090,824.66|7,483,698.16|1,952,445.05|5,147,953.20|24,674,921.07
2.本期增加金额|2,821,936.43|4,023,458.54|733,780.97|1,527,455.25|9,106,631.19
(1)计提|2,821,936.43|4,023,458.54|708,750.29|1,527,455.25|9,081,600.51
(2)合并增加|||2 5,030.68||25,030.68
|||||
3.本期减少金额||1,914,104.74||68,986.05|1,983,090.79
(1)处置或报废||1,914,104.74||68,986.05|1,983,090.79
|||||
|||||
4.期末余额|12,912,761.09|9,593,051.96|2,686,226.02|6,606,422.40|31,798,461.47
三、减值准备|||||
1.期初余额||1,104,123.92|||1,104,123.92
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
|||||
|||||
3.本期减少金额||273,091.87|||273,091.87
(1)处置或报废||273,091.87|||273,091.87
|||||
|||||
4.期末余额||831,032.05|||831,032.05
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|89,185,693.71|32,970,120.65|1,538,690.93|4,343,598.30|128,038,103.59
2.期初账面价值|92,007,630.14|33,783,954.24|1,644,091.36|5,057,691.67|132,493,367.41
项目|期末账面价值
房屋建筑物|1,721,787.67
小计|1,721,787.67
项目|期末余额|期初余额
在建工程|138,872,850.33|7,515,437.87
工程物资||
合计|138,872,850.33|7,515,437.87
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
房屋建造|135,017,911.01||135,017,911.01|6,490,659.11||6,490,659.11
设备建造|3,854,939.32||3,854,939.32|1,024,778.76||1,024,778.76
合计|138,872,850.33||138,872,850.33|7,515,437.87||7,515,437.87
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
数字化工厂|525,974,300.00|6,490,659.11|128,409,687.68|||134,900,346.79|25.65|25.65||||募集资金及自有资金
窗帘智能吊挂生产线|3,215,000.00|1,024,778.76|1,178,761.06|2,203,539.82|||68.54|100||||自有资金
淋膜生产线|4,360,000.00||3,841,177.85|||3,841,177.85|88.10|100||||自有资金
||||||||||||
合计|533,549,300.00|7,515,437.87|133,429,626.59|2,203,539.82||138,741,524.64|/|/|||/|/
项目|土地使用权|软件|商标权|排污权|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|54,647,348.05|5,501,289.93|0.00|0.00|60,148,637.98
2.本期增加金额||933,896.71|141,830.74|36,350.45|1,112,077.90
(1)购置||933,896.71|141,830.74|36,350.45|1,112,077.90
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额||0.00|0.00|0.00|
(1)处置|||||
4.期末余额|54,647,348.05|6,435,186.64|141,830.74|36,350.45|61,260,715.88
二、累计摊销|||||
1.期初余额|3,352,236.99|3,168,917.57|0.00|0.00|6,521,154.56
2.本期增加金额|1,092,947.16|1,170,323.83|5,859.60|5,452.56|2,274,583.15
(1)计提|1,092,947.16|1,170,323.83|5,859.60|5,452.56|2,274,583.15
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|4,445,184.15|4,339,241.40|5,859.60|5,452.56|8,795,737.71
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|50,202,163.90|2,095,945.24|135,971.14|30,897.89|52,464,978.17
2.期初账面价值|51,295,111.06|2,332,372.36|0.00|0.00|53,627,483.42
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.26%
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
嘉兴裱糊匠生物科技有限公司||5,043,202.33||||5,043,202.33
||||||
合计||5,043,202.33||||5,043,202.33
资产组的构成|裱糊匠生物科技资产组
资产组的账面价值|768,970.85
分摊至本资产组的商誉账面价值|8,695,176.43
包含商誉的资产组的账面价值|9,464,147.28
资产组是否与购买日商誉减值测试时所确定的资产组一致|是
包含商誉的资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,预计现金流量根据公司批准的5年详细预测期现金流量预测为基础,现金流量折现使用的折现率为13.69%,预测期以后的现金流量在2027年的基础上保持稳定。
减值测试中采用的其他关键数据包括:营业收入、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
根据公司聘请的浙江中企华资产评估有限公司出具的《评估报告》(浙中企华评报字(2023)第0113号),包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为16,072,438.82元,账面价值
9,464,147.28元,商誉并未出现减值损失。其他说明
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费用|17,972,538.8|743,416.9|2,348,805.41||16,367,150.3
广告费|2,205,188.6|2,711,792.3|3,074,999.95||1,841,981.1
合计|20,177,727.5|3,455,209.3|5,423,805.36||18,209,131.4
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|3,662,343.80|549,351.57|8,865,580.76|1,329,837.12
内部交易未实现利润|2,862,049.42|429,307.41|3,035,732.36|455,359.85
可抵扣亏损||||
合计|6,524,393.22|978,658.98|11,901,313.12|1,785,196.97
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|108,146.43|16,585.50
可抵扣亏损|13,308,157.50|17,098,638.70
合计|13,416,303.93|17,115,224.20
年份|期末金额|期初金额|备注
2023年||5,711,143.14|
2024年|3,389,235.90|3,389,235.90|
2025年|2,027,884.40|2,027,884.40|
2026年|554,251.03|672,222.19|
2027年|5,120,151.61|5,298,153.07|
2028年|2,216,634.56||
合计|13,308,157.50|17,098,638.70|/
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付工程款|2,067,990.27||2,067,990.27|2,112,180.07||2,112,180.07
质保金|312,128.82|15,606.44|296,522.38|||
合计|2,380,119.09|15,606.44|2,364,512.65|2,112,180.07||2,112,180.07
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|9,982,346.50|0
合计|9,982,346.50|0
项目|期末余额|期初余额
材料款|16,398,009.47|26,623,720.43
工程设备款|4,611,211.10|3,550,961.36
其他|847,206.03|594,313.77
合计|21,856,426.60|30,768,995.56
项目|期末余额|期初余额
货款|11,786,022.32|9,091,455.78
劳务款|0.00|45,871.56
合计|11,786,022.32|9,137,327.34
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|5,432,616.16|43,037,208.51|45,479,563.35|2,990,261.32
二、离职后福利-设定提存计划|216,367.36|2,662,011.80|2,527,507.49|350,871.67
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
||||
||||
合计|5,648,983.52|45,699,220.31|48,007,070.84|3,341,132.99
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|3,865,173.33|37,060,447.98|38,611,887.17|2,313,734.14
二、职工福利费||2,471,356.79|2,471,356.79|
三、社会保险费|146,929.04|1,802,424.83|1,795,051.99|154,301.88
其中:医疗保险费|134,295.84|1,619,821.08|1,625,523.03|128,593.89
工伤保险费|12,633.20|182,603.75|169,528.96|25,707.99
生育保险费||||
||||
||||
四、住房公积金|123,969.00|1,431,656.00|1,432,036.00|123,589.00
五、工会经费和职工教育经费|1,296,544.79|271,322.91|1,169,231.40|398,636.30
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
||||
||||
合计|5,432,616.16|43,037,208.51|45,479,563.35|2,990,261.32