TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1 年以内|15,090,645.01|99.80|7,825,914.66|99.28
1 至2年|16,055.00|0.11|56,603.76|0.72
2 至3年|14,150.94|0.09||
3 年以上||||
||||
||||
合计|15,120,850.95|100.00|7,882,518.42|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名|13,012,290.00|86.06
第二名|486,000.00|3.21
第三名|405,660.39|2.68
第四名|291,850.00|1.93
第五名|174,969.11|1.16
合计|14,370,769.50|95.04
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利|684,000.00|
其他应收款|20,144,298.45|2,327,287.34
合计|20,828,298.45|2,327,287.34
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
江西博泉化学有限公司|684,000.00|
合计|684,000.00|
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1年以内分项|
|18,850,390.63
|
1 年以内小计|18,850,390.63
1 至2年|1,112,407.67
2 至3年|189,944.00
3 年以上|
3 至4年|18,321.00
4 至5年|
5 年以上|12,100.00
|
|
合计|20,183,163.30
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
保证金、押金|1,801,391.50|1,863,372.67
代垫款项|340,049.38|227,945.68
应收代扣代缴股份支付个税|17,984,753.19|
其他|56,969.23|331,850.00
合计|20,183,163.30|2,423,168.35
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|95,881.01|||95,881.01
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提||||
本期转回|55,365.42|||55,365.42
本期转销||||
本期核销|3,300.00|||3,300.00
其他变动|1,649.26|||1,649.26
2022年12月31日余额|38,864.85|||38,864.85
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收款坏账准备|95,881.01||55,365.42|3,300.00|1,649.26|38,864.85
合计|95,881.01||55,365.42|3,300.00|1,649.26|38,864.85
项目|核销金额
实际核销的其他应收款|3,300.00
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|应收代扣代缴股份支付个税|10,483,783.13|1年以内|51.94|
第二名|应收代扣代缴股份支付个税|2,036,546.25|1年以内|10.09|
第三名|应收代扣代缴股份支付个税|2,010,948.56|1年以内|9.96|
第四名|保证金、押金|1,000,000.00|2年以内|4.95|10,000.00
第五名|应收代扣代缴股份支付个税|671,336.25|1年以内|3.33|
合计||16,202,614.19||80.27|10,000.00
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|17,184,256.50||17,184,256.50|18,073,753.50||18,073,753.50
在产品||||||
库存商品|24,875,396.16|1,805,352.51|23,070,043.65|22,062,166.97|290,792.00|21,771,374.97
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本|230,192.80||230,192.80|142,740.14||142,740.14
发出商品|11,328,566.80||11,328,566.80|11,585,140.15||11,585,140.15
合计|53,618,412.26|1,805,352.51|51,813,059.75|51,863,800.76|290,792.00|51,573,008.76
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料||||||
在产品||||||
库存商品|290,792.00|1,578,530.67||63,970.16||1,805,352.51
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
||||||
||||||
合计|290,792.00|1,578,530.67||63,970.16||1,805,352.51
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
待抵扣进项税额|502,389.03|3,381,484.57
预缴企业所得税|664,487.03|
合计|1,166,876.06|3,381,484.57
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
中山市康迪斯威科技有限公司||15,750,000.00||-637,565.47||||||15,112,434.53|
广州鸿葳科技有限公司||7,820,000.00||8,477.24||||||7,828,477.24|
小计||23,570,000.00||-629,088.23||||||22,940,911.77|
合计||23,570,000.00||-629,088.23||||||22,940,911.77|
项目|期末余额|期初余额
权益工具投资:||
江西博泉化学有限公司|22,030,700.00|22,030,700.00
合计|22,030,700.00|22,030,700.00
项目|期末余额|期初余额
固定资产|178,750,647.43|53,254,642.32
固定资产清理||
合计|178,750,647.43|53,254,642.32
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|其他设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|60,969,998.05|8,016,307.88|7,833,576.40|731,210.19|77,551,092.52
2.本期增加金额|106,100,707.18|16,051,033.24|1,741,873.55|15,279,401.52|139,173,015.49
(1)购置||4,857,814.56|933,185.84|166,563.39|5,957,563.79
(2)在建工程转入|83,082,563.42|8,753,899.19||14,947,462.37|106,783,924.98
(3)企业合并增加|23,018,143.76|2,439,319.49|808,687.71|165,375.76|26,431,526.72
|||||
|||||
3.本期减少金额||103,803.43||50,830.49|154,633.92
(1)处置或报废||103,803.43||50,830.49|154,633.92
|||||
|||||
4.期末余额|167,070,705.23|23,963,537.69|9,575,449.95|15,959,781.22|216,569,474.09
二、累计折旧|||||
1.期初余额|16,789,992.59|3,716,429.28|3,272,046.96|517,981.37|24,296,450.20
2.本期增加金额|8,191,767.01|3,411,913.39|1,837,761.44|227,462.02|13,668,903.86
(1)计提|2,737,405.76|1,210,992.91|1,105,564.58|72,547.34|5,126,510.59
(2)企业合并增加|5,454,361.25|2,200,920.48|732,196.86|154,914.68|8,542,393.27
(3)其他|||||
3.本期减少金额||98,613.25||47,914.15|146,527.40
(1)处置或报废||98,613.25||47,914.15|146,527.40
|||||
|||||
4.期末余额|24,981,759.60|7,029,729.42|5,109,808.40|697,529.24|37,818,826.66
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|142,088,945.6|16,933,808.2|4,465,641.5|15,262,251.9|178,750,647.4
2.期初账面价值|44,180,005.4|4,299,878.6|4,561,529.4|213,228.8|53,254,642.3
项目|期末账面价值
房屋及建筑物|9,788,843.38
合计|9,788,843.38
项目|期末余额|期初余额
在建工程|3,539,538.39|61,326,132.79
工程物资||
合计|3,539,538.39|61,326,132.79
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
替代氰化电镀的高密度铜电镀循环经济关键技术产业化示范项目||||57,395,159.43||57,395,159.43
实验室项目||||3,930,973.36||3,930,973.36
零星工程|3,539,538.39||3,539,538.39|||
合计|3,539,538.39||3,539,538.39|61,326,132.79||61,326,132.79
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
替代氰化电镀的高密度铜电镀循环经济关键技术产业化示范项目|65,000,000.00|57,395,159.43|44,996,818.76|102,391,978.19|||157.5|100.00%||||自筹、募集资金
实验室项目||3,930,973.36|460,973.43|4,391,946.79||||||||募集资金
零星工程|||3,539,538.39|||3,539,538.39||||||自筹资金
合计|65,000,000.00|61,326,132.79|48,997,330.58|106,783,924.98||3,539,538.39|/|/|||/|/
项目|房屋、建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|2,120,235.42|2,120,235.42
2.本期增加金额|3,689,997.14|3,689,997.14
|3,689,997.14|3,689,997.14
||
3.本期减少金额|887,296.59|887,296.59
|887,296.59|887,296.59
||
4.期末余额|4,922,935.97|4,922,935.97
二、累计折旧||
1.期初余额|808,301.84|808,301.84
2.本期增加金额|1,298,079.39|1,298,079.39
(1)计提|1,298,079.39|1,298,079.39
||
||
3.本期减少金额|599,937.91|599,937.91
(1)处置||
||
||
4.期末余额|1,506,443.32|1,506,443.32
(1)处置||
||
||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|3,416,492.65|3,416,492.65
2.期初账面价值|1,311,933.58|1,311,933.58
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|12,535,100.00|||547,764.32|13,082,864.32
2.本期增加金额|57,597,705.02|||217,551.77|57,815,256.79
(1)购置||||217,551.77|217,551.77
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|57,597,705.02||||57,597,705.02
|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
|||||
4.期末余额|70,132,805.02|||765,316.09|70,898,121.11
二、累计摊销|||||
1.期初余额|2,452,520.07|||95,559.72|2,548,079.79
2.本期增加金额|1,455,239.71|||133,198.00|1,588,437.71
(1)计提|701,492.69|||133,198.00|834,690.69
(2)企业合并增加|753,747.02||||753,747.02
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
|||||
4.期末余额|3,907,759.78|||228,757.72|4,136,517.50
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|66,225,045.24|||536,558.37|66,761,603.61
2.期初账面价值|10,082,579.93|||452,204.60|10,534,784.53
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的|其他|处置|其他|
南京宁美新材料科技有限公司|17,097.30|||||17,097.30
广州市二轻研究所股份有限公司||10,468,877.20||||10,468,877.20
合计|17,097.30|10,468,877.20||||10,485,974.50
公司重大商誉项目系本年收购广州市二轻研究所股份有限公司因确认递延所得税负债而形成的商誉,该商誉非核心商誉,本期末不存在商誉减值的迹象,无需计提减值准备。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
生产车间装修|108,638.85||77,889.63||30,749.22
投放工程项目|1,251,140.39|63,100.88|732,101.43||582,139.84
办公室装修工程||171,613.00|4,767.03||166,845.97
合计|1,359,779.24|234,713.88|814,758.09||779,735.03
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|15,042,602.46|2,462,831.44|10,516,783.23|1,724,198.30
内部交易未实现利润|106,224.39|26,556.10|-61,897.58|-15,474.39
可抵扣亏损|65,717,320.85|9,857,598.14||
长期待摊费用摊销时间性差异|22,470.60|3,370.59|52,919.32|7,937.90
递延收益|7,310,000.00|1,096,500.00|7,718,000.00|1,157,700.00
股份支付|77,633,753.37|11,645,063.01|6,818,108.26|1,022,716.24
合计|165,832,371.67|25,091,919.28|25,043,913.23|3,897,078.05
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|68,022,158.31|10,203,323.75||
其他债权投资公允价值变动||||
其他非流动金融资产公允价值变动|8,025,700.00|1,203,855.00|8,025,700.00|1,203,855.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、衍生工具的估值|||637,744.13|95,661.62
固定资产暂时性差异|2,647,772.16|397,165.82||
合计|78,695,630.47|11,804,344.57|8,663,444.13|1,299,516.62
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|14,761.19|
可抵扣亏损|1,905,611.14|13,645.60
||
||
合计|1,920,372.33|13,645.60
年份|期末金额|期初金额|备注
2023年度|||
2024年度|||
2025年度|||
2026年度|673,304.68|13,645.60|
2027年度|1,232,306.46||
合计|1,905,611.14|13,645.60|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付投资款||||3,000,000.00||3,000,000.00
预付设备款|10,267,523.88||10,267,523.88|||
预付软件款|1,042,330.94||1,042,330.94|||
合计|11,309,854.82||11,309,854.82|3,000,000.00||3,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款|55,000,000.00|13,000,000.00
信用借款|8,000,000.00|
应付利息|132,649.99|19,555.51
合计|63,132,649.99|13,019,555.51
短期借款分类的说明:无。
项目|期末余额|期初余额
1年以内(含1年)|29,321,068.75|26,815,524.81
1-2 年(含2年)||7,708.32
2-3 年(含3年||
3年以上|20,000.00|24,240.00
合计|29,341,068.75|26,847,473.13
项目|期末余额|期初余额
1年以内(含1年)||7,300,000.00
||
合计||7,300,000.00
项目|期末余额|期初余额
合同负债|8,716,233.71|21,082.13
||
合计|8,716,233.71|21,082.13
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|3,083,206.89|60,308,564.69|54,033,237.30|9,358,534.28
二、离职后福利-设定提存计划|12,635.30|2,752,462.20|2,750,010.37|15,087.13
三、辞退福利||81,307.04|81,307.04|
四、一年内到期的其他福利||||
合计|3,095,842.19|63,142,333.93|56,864,554.71|9,373,621.41
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|3,067,397.02|55,862,052.18|49,619,385.62|9,310,063.58
二、职工福利费||880,609.61|880,609.61|
三、社会保险费|7,581.18|1,739,324.39|1,707,939.18|38,966.39
其中:医疗保险费|7,406.90|1,657,805.57|1,629,295.41|35,917.06
工伤保险费|174.28|48,086.00|47,972.93|287.35
生育保险费||33,432.82|30,670.84|2,761.98
补充医疗保险||||
||||
四、住房公积金||1,286,379.00|1,286,379.00|
五、工会经费和职工教育经费|8,228.69|480,199.51|478,923.89|9,504.31
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
八、其他||60,000.00|60,000.00|
合计|3,083,206.89|60,308,564.69|54,033,237.30|9,358,534.28
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|12,199.60|2,681,086.22|2,678,715.46|14,570.36
2、失业保险费|435.70|71,375.98|71,294.91|516.77
3、企业年金缴费||||
合计|12,635.30|2,752,462.20|2,750,010.37|15,087.13
项目|期末余额|期初余额
增值税|6,021,378.22|1,332,758.45
消费税||
营业税||
企业所得税|28,511.40|1,536,193.81
个人所得税|18,283,992.14|117,353.62
城市维护建设税|220,712.51|92,165.88
房产税|9,575.83|
教育费附加|96,146.14|39,899.73
地方教育附加|64,097.42|26,599.83
印花税|48,181.44|49,564.60
其他|59.43|59.44
合计|24,772,654.53|3,194,595.36
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|18,910,202.74|3,896,196.27
合计|18,910,202.74|3,896,196.27
项目|期末余额|期初余额
保证金、押金|1,180,700.24|1,848,447.68
应付费用|3,035,166.96|1,963,053.59
股权转让款|14,400,000.00|
其他|294,335.54|84,695.00
合计|18,910,202.74|3,896,196.27
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|12,983,963.04|
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款|9,452,124.40|
1年内到期的租赁负债|1,887,332.00|820,921.48
合计|24,323,419.44|820,921.48
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
已背书未到期的银行票据|14,114,892.47|7,310,977.79
待转销项税|10,278.52|2,740.68
合计|14,125,170.99|7,313,718.47
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款||
信用借款|15,824,160.00|
合计|15,824,160.00|
长期借款分类的说明:无。
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|3,418,748.13|1,286,778.58
未确认的融资费用|-139,721.11|-42,217.10
重分类至一年内到期的非流动负债|-1,887,332.00|-820,921.48
合计|1,391,695.02|423,640.00
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|49,472,498.44|
专项应付款||
合计|49,472,498.44|
项目|期末余额|期初余额
收购子公司皓悦新科少数股东股权款|48,447,875.60|
退休人员医疗金|1,024,622.84|
合计|49,472,498.44|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|7,718,000.00||408,000.00|7,310,000.00|
合计|7,718,000.00||408,000.00|7,310,000.00|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
产业化示范项目补助款|7,718,000.00|||408,000.00||7,310,000.00|与资产相关
合计|7,718,000.00|||408,000.00||7,310,000.00|
项目|期末余额|期初余额
合同负债||
住房周转金|85,300.74|
合计|85,300.74|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|92,180,000.00|627,500.00||||627,500.00|92,807,500.00
注:本期股本增加系公司2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就,本次可归属数量为740,000 股,由于激励对象田志斌先生为公司董事、总工程师、核心技术人员,在办理本次归属前6 个月内有减持行为,为避免短线交易,田志斌先生符合归属条件的112,500股限制性股票需延期办理归属。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年11月24日出具了《广州三孚新材料科技股份有限公司验资报告》(华兴验字[2022]21011040118号),对公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次的28 名激励对象出资情况进行了审验。其中计入实收资本金额627,500.00元,计入资本公积金额5,537,687.5元,已计入其他资本公积的股份支付费用结转资本溢价金额24,755,009.38元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|263,903,957.69|30,292,696.88|87,598,680.08|206,597,974.49
其他资本公积|4,886,188.19|56,438,015.61|24,755,009.38|36,569,194.42
合计|268,790,145.88|86,730,712.49|112,353,689.46|243,167,168.91
注:资本溢价增加2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件成就股权归属增加资本公积5,537,687.5元,已计入其他资本公积的股份支付费用结转资本溢价金额24,755,009.38元。
资本溢价减少系本期收购子公司皓悦新科少数股东股权冲减资本公积87,598,680.08元。
其他资本公积增加系公司实施股票激励计划确认股份支付增加其他资本公积合计56,438,015.61元。其中母公司确认股份支付费用增加其他资本公积金额27,486,343.36元,按资产负债表日股票公允价值计算确认可抵扣递延所得税与账面价值差额部分计入资本公积,金额5,573,554.00元;子公司皓悦新科确认股份支付费用增加其他资本公积29,582,867.83元,按资产负债表日股票公允价值计算确认可抵扣递延所得税与账面价值差额部分计入资本公积,金额3,564,257.96元,剔除属于皓悦新科少数股东金额7,036,772.68元;因股份支付引起其他减少2,732,234.81元。
其他资本公积减少系2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件成就股权归属,已计入其他资本公积的股份支付费用结转资本溢价金额24,755,009.38元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|15,306,511.25|||15,306,511.25
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|15,306,511.25|||15,306,511.25
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|170,002,405.37|120,690,499.51
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|170,002,405.37|120,690,499.51
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-32,242,238.17|53,090,281.31
减:提取法定盈余公积||
提取任意盈余公积||3,778,375.45
提取一般风险准备||
应付普通股股利|16,131,500.00|
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|121,628,667.20|170,002,405.37
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|358,056,277.73|253,286,085.26|369,326,299.87|252,873,562.31
其他业务|6,568,193.16|2,419,094.55|6,324,961.31|5,693,700.42
合计|364,624,470.89|255,705,179.81|375,651,261.18|258,567,262.73
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|36,462.45||37,565.13|
营业收入扣除项目合计金额|656.82||632.50|
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|1.80||1.68|
一、与主营业务无关的业务收入||||
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|656.82||632.50|
2.不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。||||
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。||||
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。||||
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。||||
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。||||
与主营业务无关的业务收入小计|656.82||632.50|
二、不具备商业实质的收入||||
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。||||
营业收入扣除后金额|35,805.63||36,932.63|
合同分类|广州三孚新材料科技股份有限公司|合计
商品类型||
其中:电子化学品|237,857,938.51|237,857,938.51
通用电镀化学品|120,007,188.79|120,007,188.79
其他|191,150.43|191,150.43
按经营地区分类||
其中:内销|358,056,277.73|358,056,277.73
外销||
市场或客户类型||
其中:印刷电路板|205,442,571.46|205,442,571.46
五金卫浴|96,451,736.61|96,451,736.61
电子通讯领域|40,058,814.11|40,058,814.11
汽车零部件|16,103,155.55|16,103,155.55
按商品转让的时间分类||
其中:在某一时点确认|358,056,277.73|358,056,277.73
合计|358,056,277.73|358,056,277.73
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|700,765.98|671,603.06
教育费附加|309,480.40|298,615.29
资源税||
房产税|926,950.92|589,725.87
土地使用税|48,624.08|46,450.11
车船使用税|8,417.20|10,143.36
印花税|307,223.26|313,488.70
地方教育附加|206,320.26|199,076.85
其他|267.44|208.01
合计|2,508,049.54|2,129,311.25
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|18,252,365.82|13,545,341.56
折旧与摊销费用|1,064,020.53|844,646.60
展览费用|173,712.59|184,948.44
广告费用|1,681,864.82|104,789.74
业务招待费|1,756,438.88|1,701,449.38
差旅费用|1,228,900.25|1,513,925.43
办公费用|104,359.68|50,622.21
租赁费用|779,175.85|892,671.19
汽车费用|934,148.86|905,491.43
其他|1,697,478.91|3,447,994.96
合计|27,672,466.19|23,191,880.94
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|19,815,403.66|9,450,392.19
折旧与摊销费用|3,968,598.39|1,661,733.54
办公费用|2,432,977.34|1,331,317.69
差旅费用|471,397.54|1,110,447.06
业务招待费|594,388.68|706,531.87
中介机构费用|2,213,294.24|479,944.01
租赁费用|699,748.33|914,601.06
专利费|472,402.80|403,713.00
股份支付|57,069,211.14|5,705,912.45
其他|3,037,960.90|1,609,687.47
合计|90,775,383.02|23,374,280.34
项目|本期发生额|上期发生额
人员人工费用|13,600,535.81|8,272,035.13
直接投入费用|10,106,552.85|9,496,055.12
折旧与摊销费用|599,815.63|403,833.21
新产品设计费、新工艺规程制定费、新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费|474,997.47|497,039.92
委外研究开发费用|2,638,303.72|
其他相关费用|1,326,987.86|744,961.99
合计|28,747,193.34|19,413,925.37
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入(-)|-1,852,531.47|-1,729,038.52
利息支出|2,078,850.45|781,785.70
手续费|141,163.58|162,859.97
其他|254,104.74|54,653.20
合计|621,587.30|-729,739.65
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|1,411,856.36|2,078,628.11
个税手续费返还|26,102.32|7,230.49
合计|1,437,958.68|2,085,858.60
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-629,088.23|
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入|684,000.00|
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|270,437.55|102,419.18
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
其他|-75,838.92|
合计|249,510.40|102,419.18
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产||
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
债务工具投资||
权益工具投资||
衍生金融资产||
理财产品|347,359.74|637,744.13
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
其他非流动金融资产||
其中:债务工具投资||
权益工具投资||8,025,700.00
合计|347,359.74|8,663,444.13
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|-281,235.46|234,716.31
应收账款坏账损失|-4,875,854.68|-1,363,181.54
其他应收款坏账损失|55,365.42|-64,719.05
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-5,101,724.72|-1,193,184.28
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-1,578,530.67|-250,911.93
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-1,578,530.67|-250,911.93
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得||16,072.61
使用权资产处置利得|1,823.48|8,031.59
合计|1,823.48|24,104.20
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助||6,000,000.00|
其他|15,870.05|503,500.01|15,870.05
|||
合计|15,870.05|6,503,500.01|15,870.05
补助项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关
境内外市场新上市补贴||3,000,000.00|与收益相关
上市奖励款||3,000,000.00|与收益相关
合计||6,000,000.00|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|8,106.52|28,430.26|8,106.52
对外捐赠|2,000,000.00||2,000,000.00
罚款、滞纳金|1,904.07|8,748.89|1,904.07
其他|26,002.86|96,059.70|26,002.86
合计|2,036,013.45|133,238.85|2,036,013.45
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|172,170.03|6,573,727.72
递延所得税费用|-11,764,778.48|303,980.77
||
||
合计|-11,592,608.45|6,877,708.49
项目|本期发生额
利润总额|-48,069,134.80
按法定/适用税率计算的所得税费用|-7,067,303.73
子公司适用不同税率的影响|-134,201.25
调整以前期间所得税的影响|100,352.21
非应税收入的影响|94,363.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|421,777.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-72,391.77
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|185,188.44
其他|-407,907.51
加计扣除费用的影响|-4,712,485.16
所得税费用|-11,592,608.45
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|1,852,531.47|1,729,038.52
政府补助|1,003,856.36|7,522,655.13
保证金、押金|376,122.50|1,450,000.00
其他|292,457.19|40,730.50
合计|3,524,967.52|10,742,424.15
项目|本期发生额|上期发生额
付现费用|28,007,084.06|26,995,425.17
手续费|64,320.59|78,995.49
保证金、押金|1,046,388.77|269,000.00
其他|2,011,461.82|38,748.89
合计|31,129,255.24|27,382,169.55
项目|本期发生额|上期发生额
退回预收处置智朗股权款|7,300,000.00|
合计|7,300,000.00|
支付的其他与投资活动有关的现金说明:无。
项目|本期发生额|上期发生额
保证金、押金|2,000,000.00|
合计|2,000,000.00|
收到的其他与筹资活动有关的现金说明:无。
项目|本期发生额|上期发生额
收购控股子公司少数股东股权款|57,900,000.00|
 IPO中介费||15,278,840.40
支付租赁负债款项|1,446,868.67|972,955.30
保证金、押金|2,000,000.00|
其他|30,000.00|
合计|61,376,868.67|16,251,795.70
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|-36,476,526.35|58,628,622.77
加:资产减值准备|6,680,255.39|1,444,096.21
信用减值损失||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|6,424,589.98|4,996,250.08
使用权资产摊销||
无形资产摊销|834,690.69|293,254.08
长期待摊费用摊销|814,758.09|846,964.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-1,823.48|-24,104.20
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|8,106.52|28,430.26
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-347,359.74|-8,663,444.13
财务费用(收益以“-”号填列)|2,078,850.45|781,785.70
投资损失(收益以“-”号填列)|-325,349.32|-102,419.18
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-12,057,029.27|-995,535.85
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|292,250.79|1,299,516.62
存货的减少(增加以“-”号填列)|-1,818,581.66|-23,925,009.51
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-88,110,065.80|-51,458,140.96
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|89,769,470.16|-16,207,126.55
其他|57,069,211.14|5,705,912.45
经营活动产生的现金流量净额|24,835,447.59|-27,350,948.00
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|73,168,681.85|157,937,212.32
减:现金的期初余额|157,937,212.32|44,464,958.68
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-84,768,530.47|113,472,253.64
|金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|57,542,400.00
其中:广州市二轻研究所股份有限公司|57,542,400.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物|-170,775.13
其中:广州市二轻研究所股份有限公司|-170,775.13
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|
取得子公司支付的现金净额|57,371,624.87
项目|期末余额|期初余额
一、现金|73,168,681.85|157,937,212.32
其中:库存现金|352.24|
可随时用于支付的银行存款|73,168,329.61|157,937,212.32
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|73,168,681.85|157,937,212.32
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|85,300.74|住房周转金
应收票据||
存货||
固定资产||
无形资产||
合计|85,300.74|/
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
2020年度高新技术企业认定受理补贴和通过奖励|200,000.00|其他收益|200,000.00
稳岗补贴|32,609.30|其他收益|32,609.30
2022年度第二批广州市黄埔区广州开发区质量强区专项资金资助|15,000.00|其他收益|15,000.00
2022年度广州市知识产权工作专项资金-专利资助|10,500.00|其他收益|10,500.00
广州市黄埔区工业信息化局2021年经营贡献奖|90,000.00|其他收益|90,000.00
一次性扩岗补助|15,000.00|其他收益|15,000.00
2021年度研发费用补助|268,991.00|其他收益|268,991.00
替代氰化电镀项目补贴摊销|10,200,000.00|递延收益|408,000.00
工会经费返还|20,769.85|其他收益|20,769.85
政府防疫补贴|500.00|其他收益|500.00
一次性留工培训补助|138,986.21|其他收益|138,986.21
广州知识产权专项资金专利资助|1,500.00|其他收益|1,500.00
瞪羚企业认定扶持|100,000.00|其他收益|100,000.00
广州市黄埔区工业和信息化局2021年企业人才奖|110,000.00|其他收益|110,000.00
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例(%)|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
广州市二轻研究所股份有限公司|2022年9月30日|72,000,000.00|100.00|购买|2022年9月30日|控制|2,324,282.69|-1,148,179.71
||||||||
合并成本|广州市二轻研究所股份有限公司
--现金|72,000,000.00
--非现金资产的公允价值|
--发行或承担的债务的公允价值|
--发行的权益性证券的公允价值|
--或有对价的公允价值|
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值|
--其他|
合并成本合计|72,000,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|61,531,122.80
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|10,468,877.20
根据中联国际评字【2022】第VYMQZ0551号以资产基础法评估值为基础确认公允价值,合并成本与取得的可辨认净资产公允价值份额的差额为商誉。
对合并成本公允价值的确定方法:对收购企业采用资产基础法进行评估,评估值为人民币7,274.78万元,经交易双方协商确定合并成本7,200.00万元。
商誉形成的主要原因:非同一控制下的控股合并,母公司在购买日编制合并资产负债表时,对于被购买方可辨认资产、负债应当按照合并中确定的公允价值列示,企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为合并资产负债表中的商誉。公司合并成本为7,200.00万元,减去广州市二轻研究所股份有限公司购买日可辨认净资产公允价值额6,153.11万元,列示商誉1,046.89万元。
|广州市二轻研究所股份有限公司|
|购买日公允价值|购买日账面价值
资产:|75,032,372.10|6,250,397.31
货币资金|256,022.00|256,022.00
应收款项||
存货||
固定资产|17,894,871.17|4,664,229.40
无形资产|56,843,958.00|1,292,624.98
其他应收款|37,520.93|37,520.93
||
负债:|13,501,249.30|3,183,953.08
借款||
应付款项||
递延所得税负债||
应付职工薪酬|237,210.00|237,210.00
应交税费|99,370.96|99,370.96
其他应付款|1,737,685.90|1,737,685.90
长期应付款|1,024,622.84|1,024,622.84
递延所得税负债|10,317,296.22|
其他非流动负债|85,063.38|85,063.38
净资产|61,531,122.80|3,066,444.23
减:少数股东权益||
取得的净资产|61,531,122.80|3,066,444.23
根据中联国际评字【2022】第VYMQZ0551号以资产基础法评估值为基础确认公允价值。企业合并中承担的被购买方的或有负债:无。
三孚盛益新材料科技(深圳)有限公司于2022年7月17日注册成立,本期纳入合并范围。广州朗程投资合伙企业(有限合伙)于2022年10月17日注册成立,本期纳入合并范围。广州程晞投资合伙企业(有限合伙)于2022年10月26日注册成立,本期纳入合并范围。三孚环境服务(广州)有限公司于2022年4月11日注册成立,本期纳入合并范围。
海南势阳新材料供应链管理有限公司于2022年5月6日注册成立,本期纳入合并范围。广州煜阳智能装备有限公司于2022年11月23日注册成立,本期纳入合并范围。
海南煜阳新材料有限公司于2022年5月7日注册成立,本期纳入合并范围。广州势禧新材料有限公司于2022年8月2日注册成立,本期纳入合并范围。
宿迁朗晞新材料有限公司于2022年10月27日注册成立,本期纳入合并范围。
深圳市三孚北理新材料科学研究有限公司于2022年11月8日注册成立,本期纳入合并范围。安徽势鸿新材料有限公司于2022年12月29日注册成立,本期纳入合并范围。
势鸿新材料科技有限公司于2022年9月23日注册成立,本期纳入合并范围。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
南京宁美新材料科技有限公司|江苏南京|江苏南京|贸易|100.00||非同一控制下企业合并
广州皓悦新材料科技有限公司|广东广州|广东广州|生产|100.00||投资设立
三孚盛益新材料科技(深圳)有限公司|广东深圳|广东深圳|生产||51.00|投资设立
广州智朗新材料有限公司|广东广州|广东广州|商务服务|100.00||投资设立
广州市二轻研究所股份有限公司|广东广州|广东广州|研究服务|100.00||非同一控制下企业合并
广州朗程投资合伙企业(有限合伙)|广东广州|广东广州|投资||40.00|投资设立
广州程晞投资合伙企业(有限合伙)|广东广州|广东广州|投资||10.00|投资设立
广州智迪新材料科技有限公司|广东广州|广东广州|贸易|60.00||投资设立
三孚环境服务(广州)有限公司|广东广州|广东广州|生产|51.00||投资设立
海南势阳新材料供应链管理有限公司|海南省澄迈县|海南省澄迈县|贸易|100.00||投资设立
广州煜阳智能装备有限公司|广东广州|广东广州|生产||49.00|投资设立
海南煜阳新材料有限公司|海南省澄迈县|海南省澄迈县|贸易|100.00||投资设立
广州势禧新材料有限公司|广东广州|广东广州|贸易|70.00||投资设立
宿迁朗晞新材料有限公司|江苏宿迁|江苏宿迁|贸易|100.00||投资设立
深圳市三孚北理新材料科学研究有限公司|广东深圳|广东深圳|研究服务|46.00|1.00|投资设立
安徽势鸿新材料有限公司|安徽合肥|安徽合肥|贸易|51.00||投资设立
势鸿新材料科技有限公司|中国香港|中国香港|贸易|100.00||投资设立
注1:广州三孚新材料科技股份有限公司通过广州市二轻研究所股份有限公司间接持股广州朗程投资合伙企业(有限合伙)40%股份,根据双方签订合伙协议,广州市二轻研究所股份有限公司对广州朗程投资合伙企业(有限合伙)表决权比例为100%。
注2:广州三孚新材料科技股份有限公司通过广州市二轻研究所股份有限公司间接持股广州程晞投资合伙企业(有限合伙)10%股份,根据双方签订合伙协议,广州市二轻研究所股份有限公司对广州程晞投资合伙企业(有限合伙)表决权比例为100%。
注3:广州三孚新材料科技股份有限公司间接持有广州煜阳智能装备有限公司股权比例为49%,表决权比例为58%。
注4:广州三孚新材料科技股份有限公司直接以及间接持有深圳市三孚北理新材料科学研究有限公司股权比例为47%,表决权比例为51%。
公司通过海南势阳新材料供应链管理有限公司间接持股广州煜阳智能装备有限公司48%股份,通过控制广州程晞投资合伙企业(有限合伙)间接持股广州煜阳智能装备有限公司10%股
份,共计持有广州煜阳智能装备有限公司58%表决权;公司直接持股深圳市三孚北理新材料科学研究有限公司46%股份,通过控制广州朗程投资合伙企业(有限合伙)持有深圳市三孚北理新材料科学研究有限公司5%,共计持有深圳市三孚北理新材料科学研究有限公司51%表决权。
子公司名称|变动前持股比例(%)|变动后持股比例(%)|变动原因
广州皓悦新材料科技有限公司|70.00|100.00|收购少数股东股权
|广州皓悦新材料科技有限公司
购买成本/处置对价|
--现金|115,800,000.00
--非现金资产的公允价值|
购买成本/处置对价合计|115,800,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额|28,201,319.92
差额|87,598,680.08
其中:调整资本公积|87,598,680.08
调整盈余公积|
调整未分配利润|
联营企业:||
投资账面价值合计|22,940,911.77|
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-629,088.23|
--其他综合收益||
--综合收益总额|-629,088.23|
公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、发放委托贷款及垫款、交易性金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、长期应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、交易性金融负债、一年内到期的非流动负债、委托存款、长期借款、应付债券及长期应付款等,这些金融工具主要与经营及融资相关,各项金融工具的详细情况详见本附注五相关项目,与这些金融工具相关的风险,以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述:
信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险,公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易,并通过对已有客户信用监控以及通过账龄分析来对应收账款进行持续监控,确保公司不致面临坏账风险,将公司的整体信用风险控制在可控的范围内。
(二)利率风险
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系,对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计,保障银行授信额度充足,满足公司各类融资需求。通过缩短单笔借款的期限,特别约定提前还款条款,合理降低利率波动风险。
(三)外汇风险
外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。报告期内,由于公司与外币相关的收入和支出的信用期短,受到外汇风险的影响不大。
(四)流动性风险
流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来6个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
(六)应收款项融资||22,969,155.76||22,969,155.76