TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:未结算
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名预付款项汇总金额67,227,726.65 元,占预付款项期末余额合计数的比例70.85%。
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|16,354,052.63|14,096,050.80
合计|16,354,052.63|14,096,050.80
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
备用金|435,000.00|185,610.00
押金及保证金|15,248,866.87|13,642,298.52
往来款|126,953,580.00|126,953,580.00
代付款项|11,806,555.43|11,776,639.54
其他|12,439,102.39|12,010,391.29
合计|166,883,104.69|164,568,519.35
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|11,952,017.89||138,520,450.66|150,472,468.55
2022年1月1日||||
余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|56,583.51|||56,583.51
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|12,008,601.40||138,520,450.66|150,529,052.06
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收款坏账准备|150,472,468.55|56,583.51||||150,529,052.06
||||||
合计|150,472,468.55|56,583.51||||150,529,052.06
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
荆门汉通置业有限公司|往来款|126,953,580.00|五年以上|76.07|126,953,580.00
仁怀名酒工业园区投资开发有限责任公司|土地保证金|12,790,000.00|五年以上|7.66|
石盼|代付款项|8,846,397.00|五年以上|5.30|8,846,397.00
上海柯塞威股权投资基金管理有限公司|代付款项|2,720,473.66|五年以上|1.63|2,720,473.66
朝发汽车公司|其他|2,300,000.00|五年以上|1.38|2,300,000.00
敖子州公司|其他|2,300,000.00|五年以上|1.38|2,300,000.00
合计|/|155,910,450.66|/|93.42|143,120,450.66
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|5,101,338.06||5,101,338.06|7,482,044.28||7,482,044.28
半产品|239,577,872.95||239,577,872.95|152,694,266.04||152,694,266.04
在产品|24,881,423.96||24,881,423.96|12,649,499.60||12,649,499.60
库存商品|193,040,905.19|480,472.16|192,560,433.03|165,526,865.93|360,154.33|165,166,711.60
包装物|8,259,549.73||8,259,549.73|6,124,324.01||6,124,324.01
发出商品|3,194,046.61||3,194,046.61|6,687,921.92||6,687,921.92
低值易耗品|471,626.88||471,626.88|358,868.54||358,868.54
||||||
合计|474,526,763.38|480,472.16|474,046,291.22|351,523,790.32|360,154.33|351,163,635.99
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料||||||
在产品||||||
库存商品|360,154.33|146,761.62||26,443.79||480,472.16
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
||||||
||||||
合计|360,154.33|146,761.62||26,443.79||480,472.16
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
底税额及待认证进项税|21,704,116.93|31,734,836.93
缴税款|6,846,888.83|2,620,392.98
合计|28,551,005.76|34,355,229.91
江西章贡酒业有限责任公司|67,799,275.64|||-4,573,688.21|||||-283,090.55|62,942,496.88|
赣州长江实业有限责任公司|16,641,483.03|||-5,624,367.10|||||-115,053.89|10,902,062.04|
小计|84,440,758.67|||-10,198,055.31|||||-398,144.44|73,844,558.92|
合计|84,440,758.67|||-10,198,055.31|||||-398,144.44|73,844,558.92|
项目|期末余额|期初余额
福建中旅实业股份有限公司||
泉州市城东包装用品厂||
豪盛(山东)有限公司||
合计||
项目|本期确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
福建中旅实业股份有限公司|||-168,000.00||非交易性权益工具指定|
泉州市城东包装用品厂|||-170,000.00||非交易性权益工具指定|
豪盛(山东)有限公司|||-13,833,139.17||非交易性权益工具指定|
合计|||-14,171,139.17|||
本公司于2020年处置对荆门汉通置业有限公司其他权益工具投资累计133,000,000.00 元损失从其他综合收益转入留存收益。
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、期初余额|87,460,288.00|||87,460,288.00
二、本期变动|-376,984.00|||-376,984.00
加:外购||||
存货\固定资产\在建工程转入||||
企业合并增加||||
减:处置||||
其他转出||||
公允价值变动|-376,984.00|||-376,984.00
||||
||||
三、期末余额|87,083,304.00|||87,083,304.00
项目|期末余额|期初余额
固定资产|211,107,799.80|226,806,854.98
固定资产清理||34,000.00
合计|211,107,799.80|226,840,854.98
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子设备及其他|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|279,719,893.74|32,650,038.96|5,363,318.17|3,686,055.53|321,419,306.40
2.本期增加金额|4,241,126.70|423,785.15|1,167,034.74|1,277,934.02|7,109,880.61
(1)购置||423,785.15|1,167,034.74|1,277,934.02|2,868,753.91
(2)在建工程转入|4,241,126.70||||4,241,126.70
(3)企业合并增加|||||
|||||
|||||
3.本期减少金额|9,534,330.40|1,090,202.00||17,111.11|10,641,643.51
(1)处置或报废|9,534,330.40|1,090,202.00||17,111.11|10,641,643.51
|||||
|||||
4.期末余额|274,426,690.04|31,983,622.11|6,530,352.91|4,946,878.44|317,887,543.50
二、累计折旧|||||
1.期初余额|71,889,326.70|16,393,308.46|3,449,624.30|2,122,778.81|93,855,038.27
2.本期增加金额|11,290,949.77|3,273,744.02|1,060,661.76|902,623.64|16,527,979.19
(1)计提|11,290,949.77|3,273,744.02|1,060,661.76|902,623.64|16,527,979.19
|||||
|||||
3.本期减少金额|3,257,920.87|1,016,405.02||16,939.95|4,291,265.84
(1)处置或报废|3,257,920.87|1,016,405.02||16,939.95|4,291,265.84
|||||
|||||
4.期末余额|79,922,355.60|18,650,647.46|4,510,286.06|3,008,462.50|106,091,751.62
三、减值准备|||||
1.期初余额|100,859.05|630,469.20|6,510.89|19,574.01|757,413.15
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
|||||
|||||
3.本期减少金额||69,421.07|||69,421.07
(1)处置或报废||69,421.07|||69,421.07
|||||
|||||
4.期末余额|100,859.05|561,048.13|6,510.89|19,574.01|687,992.08
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|194,403,475.39|12,771,926.52|2,013,555.96|1,918,841.93|211,107,799.80
2.期初账面价值|207,729,707.99|15,626,261.30|1,907,182.98|1,543,702.71|226,806,854.98
项目|期末余额|期初余额
冷却设备及冰缸||34,000.00
||
合计||34,000.00
项目|期末余额|期初余额
在建工程|162,303,105.20|76,227,625.83
工程物资||
合计|162,303,105.20|76,227,625.83
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
酱香白酒技改、扩产工程|162,303,105.20||162,303,105.20|73,727,950.59||73,727,950.59
办公宿舍楼装修工程||||2,499,675.24||2,499,675.24
合计|162,303,105.20||162,303,105.20|76,227,625.83||76,227,625.83
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
酱香白酒技改、扩产工程|65,106.80|7,372.79|8,857.52|||16,230.31|24.93|25%||||自有资金
办公宿舍楼装修工程|499.00|249.97|174.14|424.11|||84.99|100.00%||||自有资金
合计|65,605.80|7,622.76|9,031.66|424.11||16,230.31|/|/|||/|/
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|6,780,135.39|6,780,135.39
2.本期增加金额|29,817,259.17|29,817,259.17
本期新增|29,817,259.17|29,817,259.17
||
3.本期减少金额|6,780,135.39|6,780,135.39
本期减少|6,780,135.39|6,780,135.39
||
4.期末余额|29,817,259.17|29,817,259.17
二、累计折旧||
1.期初余额|4,068,081.24|4,068,081.24
2.本期增加金额|6,543,475.11|6,543,475.11
(1)计提|6,543,475.11|6,543,475.11
||
||
3.本期减少金额|6,780,135.39|6,780,135.39
(1)处置|6,780,135.39|6,780,135.39
||
||
4.期末余额|3,831,420.96|3,831,420.96
(1)处置||
||
||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|25,985,838.21|25,985,838.21
2.期初账面价值|2,712,054.15|2,712,054.15
项目|土地使用权|专利权非|利技术|商标|软件|其他|合计
账面原值|||||||
初余额|24,617,786.52|||2,798,207.73||594,339.62|28,010,333.87
2.本期增加金额|46,877,445.00||||287,018.00||47,164,463.00
(1)购置|46,877,445.00||||287,018.00||47,164,463.00
(2)内部研发|||||||
(3)企业合并增加|||||||
|||||||
|||||||
期减少金额|||||||
(1)处置|||||||
|||||||
|||||||
4.期末余额|71,495,231.52|||2,798,207.73|287,018.00|594,339.62|75,174,796.87
累计摊销|||||||
1.期初余额|2,325,296.00||||||2,325,296.00
2.本期增加金额|975,111.79||||16,742.67||991,854.46
(1)计提|975,111.79||||16,742.67||991,854.46
|||||||
|||||||
3.本期减少金额|||||||
(1)处置|||||||
|||||||
|||||||
4.期末余额|3,300,407.79||||16,742.67||3,317,150.46
减值准备|||||||
1.期初余额||||401,974.02|||401,974.02
2.本期增加金额||||||172,702.07|172,702.07
(1)计提||||||172,702.07|172,702.07
|||||||
|||||||
3.本期减少金额|||||||
(1)处置|||||||
|||||||
|||||||
4.期末余额||||401,974.02||172,702.07|574,676.09
账面价值|||||||
末账面价值|68,194,823.73|||2,396,233.71|270,275.33|421,637.55|71,282,970.32
初账面价值|22,292,490.52|||2,396,233.71||594,339.62|25,283,063.85
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
厂区装修|1,877,910.36||439,752.96||1,438,157.40
销售门店装修费||3,863,602.29|542,415.35||3,321,186.94
污水处理项目|3,103,239.51||1,163,714.76||1,939,524.75
制酒车间防水工程|549,403.67||111,743.16||437,660.51
厂房零星工程||1,273,483.02|130,963.52||1,142,519.50
其他|63,492.39||20,085.60||43,406.79
合计|5,594,045.93|5,137,085.31|2,408,675.35||8,322,455.89
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|12,020.20|3,005.06|758,482.51|189,620.63
内部交易未实现利润|124,719,027.96|31,179,756.99|121,950,815.44|30,487,703.86
可抵扣亏损||||
信用减值准备|693,078.57|173,269.65|26,429.96|6,607.49
应付客户返利|31,384,893.66|7,846,223.41|16,305,696.12|4,076,424.03
递延收益|184,000.00|46,000.00|192,000.00|48,000.00
合计|156,993,020.39|39,248,255.11|139,233,424.03|34,808,356.01
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|3,093,105.00|154,655.25|3,226,972.49|161,348.62
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
同一控制下企业合并资产评估增值|38,390,413.56|9,597,603.39|41,085,654.50|10,271,413.63
公允价值计量收益|17,722,493.04|4,430,623.26|21,205,262.12|5,301,315.53
无形资产摊销|331,915.32|82,978.83|218,671.87|53,368.01
500万元以下固定资产一次性税前扣除|7,852,653.84|1,963,163.46||
合计|67,390,580.76|16,229,024.19|65,736,560.98|15,787,445.79
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|268,439,737.71|187,092,026.23
可抵扣亏损|10,281,068.71|43,429,192.01
||
||
合计|278,720,806.42|230,521,218.24
年份|期末金额|期初金额|备注
2021||17,811,914.74|
2022|1,462.21|2,850,599.76|
2023|500.00|500.00|
2024|2,006.71|14,433,467.57|
2025|3,018,312.40|3,796,258.05|
2026|4,536,451.89|4,536,451.89|
2027|2,722,335.50||
合计|10,281,068.71|43,429,192.01|/
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款|30,000,000.00|
保证借款||
信用借款|2,000,000.00|
短期借款应计利息|48,166.68|
||
合计|32,048,166.68|
项目|期末余额|期初余额
应付中介机构款|2,394,000.00|2,632,677.40
应付货款、服务费|85,432,402.46|55,440,608.55
应付工程款|28,601,592.19|
其他|1,787,123.09|2,837,775.01
合计|118,215,117.74|60,911,060.96
项目|期末余额|期初余额
预收房屋租赁费||95,188.57
||
合计||95,188.57
项目|期末余额|期初余额
预收货款|82,435,266.60|81,365,759.55
应付客户返利|45,269,575.43|33,622,067.73
合计|127,704,842.03|114,987,827.28
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|20,175,512.88|172,240,201.85|165,812,570.29|26,603,144.44
二、离职后福利-设定提存计划|899,710.43|17,265,733.03|17,206,377.30|959,066.16
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
||||
||||
合计|21,075,223.31|189,505,934.88|183,018,947.59|27,562,210.60
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|18,936,762.62|152,012,139.85|146,515,456.41|24,433,446.06
二、职工福利费|35,534.71|4,593,381.30|4,534,872.01|94,044.00
三、社会保险费|581,001.01|7,938,125.26|7,305,424.50|1,213,701.77
其中:医疗保险费|557,268.04|7,508,988.08|6,902,633.39|1,163,622.73
工伤保险费|19,912.56|373,433.73|353,069.16|40,277.13
生育保险费|3,820.41|55,703.45|49,721.95|9,801.91
||||
||||
四、住房公积金|468,803.00|7,190,564.21|6,985,210.73|674,156.48
五、工会经费和职工教育经费|153,411.54|505,991.23|471,606.64|187,796.13
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
||||
||||
合计|20,175,512.88|172,240,201.85|165,812,570.29|26,603,144.44
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|870,600.16|16,715,553.97|16,697,524.83|888,629.30
2、失业保险费|29,110.27|550,179.06|508,852.47|70,436.86
3、企业年金缴费||||
||||
||||
合计|899,710.43|17,265,733.03|17,206,377.30|959,066.16
项目|期末余额|期初余额
增值税|5,729,342.31|8,189,354.61
消费税|22,001,700.00|13,701,279.08
企业所得税|28,954,969.91|20,636,055.53
个人所得税|1,147,685.60|481,828.76
城市维护建设税|2,004,075.44|1,504,065.98
教育费附加|1,520,494.57|1,088,097.42
土地增值税|3,097,851.67|3,097,851.67
印花税|230,612.66|154,891.99
房产税|197,735.61|259,237.49
土地使用税|3,982.14|3,095.30
营业税|2,305,881.43|2,305,881.43
合计|67,194,331.34|51,421,639.26
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|458,915,288.53|214,481,142.80
合计|458,915,288.53|214,481,142.80
项目|期末余额|期初余额
往来款|39,871,925.29|15,641,963.68
借款及利息|362,943,515.66|161,565,753.51
押金及保证金|3,674,693.76|1,529,172.50
员工垫款|3,966.00|94,315.60
股权转让款|12,220,623.94|15,525,623.94
其他|40,200,563.88|20,124,313.57
合计|458,915,288.53|214,481,142.80
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
成都兴健德贸易有限公司|167,443,515.66|因公司固定资产项目需资金持续投入,所以未能清偿少数东借款
||
合计|167,443,515.66|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|8,748,021.30|2,775,137.14
||
||
合计|8,748,021.30|2,775,137.14
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
一年内到期的待转销项税额|14,839,282.71|11,213,498.30
||
合计|14,839,282.71|11,213,498.30
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|28,328,925.61|2,812,844.08
减:未确认融资费用|1,780,349.40|37,706.94
减:一年内到期的租赁负债|8,748,021.30|2,775,137.14
合计|17,800,554.91|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|192,000.00||8,000.00|184,000.00|排洪渠补助
|||||
|||||
合计|192,000.00||8,000.00|184,000.00|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
排洪渠|192,000.00|||8,000.00||184,000.00|与资产相关
|||||||
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|334,469,431.00||||||334,469,431.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)||||
其他资本公积|135,662,941.44|5,003,733.04|12,115,910.66|128,550,763.82
合计|135,662,941.44|5,003,733.04|12,115,910.66|128,550,763.82
本期资本公积的增加主要是公司员工持股计划计入资本公积金额236.72 万元,控股股东免息借款利息费用263.65万元。本期资本公积的减少主要是合并范围变更减少11.31万元,公司2022 年员工持股计划减少资本公积金额1,200.28 万元
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-14,171,139.17|||||||-14,171,139.17
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动|-14,171,139.17|||||||-14,171,139.17
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
其他综合收益合计|-14,171,139.17|||||||-14,171,139.17
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|26,439,357.94|-35,488,801.26
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|26,439,357.94|-35,488,801.26
加:本期归属于母公司所有者的净利润|37,243,992.74|61,928,159.20
减:提取法定盈余公积||
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||
转作股本的普通股股利||
||
||
期末未分配利润|63,683,350.68|26,439,357.94
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,089,467,745.07|355,454,586.54|601,423,759.81|216,889,380.81
其他业务|1,912,579.07||1,884,662.29|769,410.51
合计|1,091,380,324.14|355,454,586.54|603,308,422.10|217,658,791.32
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
酒类业务|1,086,562,794.46|355,454,586.54|583,918,855.17|216,889,380.81
房屋租赁|2,904,950.61||2,133,071.30|
商业保理|||15,371,833.34|
合计|1,089,467,745.07|355,454,586.54|601,423,759.81|216,889,380.81
项目|本期发生额|上期发生额
消费税|51,654,718.27|64,136,577.20
城市维护建设税|7,018,449.11|6,553,236.92
教育费附加|5,638,632.66|5,213,944.02
房产税|1,676,764.63|1,738,827.37
土地使用税|321,757.74|224,017.90
车船使用税|6,167.40|1,200.00
印花税|1,094,146.47|880,552.89
其他|5,081.63|3,896.04
||
合计|67,415,717.91|78,752,252.34
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|100,407,851.26|29,985,287.19
差旅费|4,296,544.36|682,940.75
仓储费|13,663,813.08|8,990,523.02
业务招待费|1,119,288.73|187,270.72
办公费|594,149.00|96,661.91
推广宣传费|219,967,023.14|51,360,369.37
服务费|27,782,740.79|9,015,058.21
租赁费|696,175.08|84,000.00
折旧与摊销|2,035,244.11|
活动展示费|50,585,502.65|28,632,817.80
人力外包费|31,056,333.94|11,240,269.10
其他|1,372,517.53|376,354.51
||
合计|453,577,183.67|140,651,552.58
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|65,429,619.19|33,981,011.67
办公费|4,684,644.66|1,503,213.48
折旧摊销费|16,462,365.81|16,105,418.68
中介机构费用|5,201,080.70|6,050,152.08
差旅费|650,090.60|360,583.20
会议费|157,602.65|66,477.36
汽车费用|346,734.36|766,836.53
业务招待费|2,271,245.98|323,692.41
其它|1,319,882.76|1,010,346.81
合计|96,523,266.71|60,167,732.22
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|12,161,945.97|13,559,041.24
减:利息收入|1,070,216.51|483,803.94
承兑汇票贴息||
汇兑损失||0.13
减:汇兑收益||
手续费|59,889.00|36,677.41
合计|11,151,618.46|13,111,914.84
财务费用中本年度确认租赁负债利息费用为583,010.42 元
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|5,498,129.41|8,000.00
增值税加计抵扣|507,357.39|1,032,263.80
代扣代缴个人所得税手续费|41,503.95|38,155.78
其他|242.70|
合计|6,047,233.45|1,078,419.58
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-10,198,055.31|-2,471,194.58
处置长期股权投资产生的投资收益|113,086.74|
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
处置保理项目产生的投资收益||-4,000,000.00
||
合计|-10,084,968.57|-6,471,194.58
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产||
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产|-376,984.00|376,984.00
||
||
合计|-376,984.00|376,984.00
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|13,059.86|868,543.92
其他应收款坏账损失|-56,583.51|-140,989.95
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
||
||
合计|-43,523.65|727,553.97
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-146,761.62|-359,938.52
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||-1,587.16
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失|-172,702.07|-401,974.02
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
||
||
合计|-319,463.69|-763,499.70
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|2,342.24|
||
合计|2,342.24|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助||2,247,104.12|
其他|3,355,738.13|121,717.18|3,355,738.13
|||
合计|3,355,738.13|2,368,821.30|3,355,738.13
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
与收益相关:|||
财政扶持资金||2,211,200.00|与收益相关
稳岗补助金||16,404.12|与收益相关
企业吸纳贫困劳动补贴||19,500.00|与收益相关
合计||2,247,104.12|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|6,010,190.40|1,120,873.88|6,010,190.40
其中:固定资产处置损失|6,010,190.40|1,120,873.88|6,010,190.40
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|529,318.50|5,000.00|529,318.50
罚款、税收滞纳金|305,242.84|550,000.00|305,242.84
违约损失||570,024.00|
其他||8,234.58|
|||
合计|6,844,751.74|2,254,132.46|6,844,751.74
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|54,336,539.67|19,314,210.82
递延所得税费用|-3,998,320.70|-1,935,409.33
||
||
合计|50,338,218.97|17,378,801.49
项目|本期发生额
利润总额|98,993,573.02
按法定/适用税率计算的所得税费用|24,748,393.26
子公司适用不同税率的影响|626,875.60
调整以前期间所得税的影响|683,845.40
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|10,519,894.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-7,258,301.76
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|21,017,511.74
|
|
所得税费用|50,338,218.97
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|1,070,216.51|483,802.78
收到的定金、保证金、代办费等|3,536,566.00|1,345,351.00
政府补助收入|5,487,089.41|2,247,104.12
收回的保理项目本金||299,000,000.00
收到的保理项目转让款||96,000,000.00
其他|60,300,266.64|12,538,809.42
合计|70,394,138.56|411,615,067.32
项目|本期发生额|上期发生额
保证金及押金|478,504.35|763,672.00
付现费用|365,986,803.76|123,799,848.63
支付的保理款本金||150,000,000.00
支付的诉讼赔款||
滞纳金及罚款|305,242.84|550,000.00
手续费|7,445,934.74|1,566,540.84
其他|90,797,409.09|50,680,967.44
||
合计|465,013,894.78|327,361,028.91
项目|本期发生额|上期发生额
收到关联方的财务资助|195,500,000.00|
收员工股权激励款|28,000,000.00|11,080,000.00
合计|223,500,000.00|11,080,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
归还关联方的财务资助|1,815,753.51|124,926,128.66
员工持股计划购买股票|40,002,823.92|11,080,000.00
员工持股计划中介费||300,000.00
偿还租赁负债所支付的现金|6,626,831.33|4,599,000.00
归还少数股东投资款|3,692,916.89|
合计|52,138,325.65|140,905,128.66
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|48,655,354.05|70,650,329.42
加:资产减值准备|319,463.69|763,499.70
信用减值损失|43,523.65|-727,553.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|16,527,979.19|16,517,038.86
使用权资产摊销|6,543,475.11|4,068,081.24
无形资产摊销|991,854.46|508,809.48
长期待摊费用摊销|2,408,675.35|1,504,199.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-2,342.24|
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|6,010,190.40|1,120,873.88
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|376,984.00|-376,984.00
财务费用(收益以“-”号填列)|12,161,945.97|13,559,041.24
投资损失(收益以“-”号填列)|10,084,968.57|6,471,194.58
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-4,439,899.10|-34,808,356.01
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|441,578.40|-77,177.99
存货的减少(增加以“-”号填列)|-123,002,973.06|-164,273,612.40
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-20,001,965.30|232,375,880.44
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|107,977,498.54|101,686,782.18
其他||
经营活动产生的现金流量净额|65,096,311.68|248,962,046.02
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|202,299,835.79|66,272,625.21
减:现金的期初余额|66,272,625.21|33,618,091.00
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|136,027,210.58|32,654,534.21
项目|期末余额|期初余额
一、现金|202,299,835.79|66,272,625.21
其中:库存现金||
可随时用于支付的银行存款|199,924,576.84|64,200,851.44
可随时用于支付的其他货币资金|2,375,258.95|2,071,773.77
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
||
||
三、期末现金及现金等价物余额|202,299,835.79|66,272,625.21
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|1,547.61|福州分公司账户支付受限
应收票据||
存货||
固定资产||
无形资产||
投资性房地产|87,083,304.00|抵押
||
合计|87,084,851.61|/
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
上海奉贤华严开发区企业入园奖励|5,210,100.00|其他收益|5,210,100.00
稳岗补贴|130,025.73|其他收益|130,025.73
培训补贴|300.00|其他收益|300.00
奉贤区庄行镇2021年度税收工贡献奖|20,000.00|其他收益|20,000.00
退役军人增值税减免补贴|16,363.68|其他收益|16,363.68
失保基金代理专户|1,500.00|其他收益|1,500.00
扩岗补助|||
2020 年度规模工业企业入库扶持资金|50,000.00|其他收益|50,000.00
录用退伍士兵补助|54,000.00|其他收益|54,000.00
企业扩岗补助|4,500.00|其他收益|4,500.00
残疾人就业补贴|300.00|其他收益|300.00
合计|5,487,089.41|其他收益|5,487,089.41
子公司名称|注册资本(万元)|成立时间|持股比例(%)|
|||直接|间接
上海珺醴洪文酒业有限公司|500|2022/10/09||60
上海贵八方酒业有限公司|600|2022/02/08|100|
上海光年电子商务有限公司|200|2022/04/18||100
(2)本期注销子公司情况
2022年9月28日,经深圳市市场监督管理局核准,本公司完成注销子公司深圳贵酒融资租赁有限公司。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
深圳贵酒商业保理有限公司|上海市|深圳市|保付代理、商业保理咨询业务|100||投资设立
上海天青贵酿贸易有限公司(原:上海事聚贸易有限公司)|上海市|上海市|酒类经营|100||投资设立
上海光年酒业有限公司(原:上海熠信信息科技发展有限公司)|上海市|上海市|自有房屋租赁、酒类经营|100||投资设立
江西贵贡酒业有限公司|赣州市|赣州市|酒类经营|60||投资设立
贵酒供应链(深圳)有限公司|上海市|深圳市|供应链管理|100||投资设立
上海星辉酒业有限公司(原:上海军酒有限公司)|上海市|上海市|酒类经营|100||投资设立
上海贵酒科技有限公司|上海市|上海市|酒类经营|100||投资设立
成都军星酒业有限公司|成都市|成都市|酒类经营|100||非同一控制下企业合并
永城市老兵酒业有限公司|永城市|永城市|酒类经营||100|投资设立
北京贵纯贸易有限公司|北京市|北京市|酒类经营||100|投资设立
四川贵善贸易有限公司|成都市|成都市|酒类经营||100|投资设立
山东贵爱贸易有限公司|青岛市|青岛市|酒类经营||100|投资设立
湖北贵爱贸易有限公司|武汉市|武汉市|酒类经营||100|投资设立
安徽省贵宴贸易有限公司|合肥市|合肥市|酒类经营||100|投资设立
上海贵之智贸易有限公司(原:湖南省贵智贸易有限公司)|上海市|上海市|酒类经营||100|投资设立
河南贵爱贸易有限公司|郑州市|郑州市|酒类经营||100|投资设立
上海贵尊贸易有限公司(原:北京贵达贸易有限公司)|上海市|上海市|酒类经营||100|投资设立
南京贵佳贸易有限公司|南京市|南京市|酒类经营||100|投资设立
杭州贵韬贸易有限公司|杭州市|杭州市|酒类经营||100|投资设立
上海高酱酒业有限公司(原:佛山贵乐贸易有限公司)|上海市|上海市|酒类经营|100||投资设立
上海君道贵酿酒业有限公司(原:深圳贵信贸易有限公司)|上海市|上海市|酒类经营|100||投资设立
福州贵振贸易有限公司|福州市|福州市|酒类经营||100|投资设立
贵州高酱酒业有限公司|仁怀市|仁怀市|酒类经营|52||接受捐赠
贵州高酱酒业销售有限公司|仁怀市|仁怀市|酒类经营||52|接受捐赠
上海珺醴洪文酒业有限公司|上海市|上海市|酒类经营||60|投资设立
上海贵八方酒业有限公司|上海市|上海市|酒类经营|100||投资设立
上海光年电子商务有限公司|上海市|上海市|酒类经营||100|投资设立
||||||
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
贵州高酱酒业有限公司|48%|1,259.88||12,102.68
||||
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
贵州高酱酒业有限公司|37,857.91|44,243.43|82,101.34|46,635.03|1,174.48|47,809.51|11,737.36|35,693.30|47,430.65|23,795.14|1,046.34|24,841.48
||||||||||||
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
贵州高酱酒业有限公司|50,311.92|2,624.74|2,624.74|13,537.45|3,782.30|1,851.26|1,851.26|12,572.42
||||||||
||
联营企业:||
投资账面价值合计|73,844,558.92|84,440,758.67
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-10,198,055.31|-2,471,194.58
--其他综合收益||
--综合收益总额|-10,198,055.31|-2,471,194.58
本公司赚取收入的业务基本以人民币进行交易,因此本公司不存在重大外汇风险。
因公司目前的借款为其他计息借款,利率为固定利率,故公司认为目前面临的利率风险对公司财务数据影响较小。
本公司各类权益工具投资,存在权益工具价格变动而风险。
信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。信用风险主要产生于银行存款、权益投资、借款、应收及其他应收款、应付账款、其他应付款、其他计息借款等。相关金融工具详情于本附注七披露。
本公司以公允价值计量的金融工具,账面价值反映了其风险敞口,但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而变化。
为降低信用风险,本公司控制信用额度、进行信用审批,于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况,计提充分的坏账准备。如附注七、5和附注七、8所述,于资产负债表日,单项确定已发生减值的应收款项合计138,520,450.66 元。
这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大风险敞口等于这些工具的账面金额。
本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行,认为其不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
因此,本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。
流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。
项目|2022年12月31 日||||
|一年以内|一到二年|二到三年|三年以上|合计
短期借款|32,048,166.68||||32,048,166.68
应付账款|118,215,117.74||||118,215,117.74
其他应付款|458,915,288.53||||458,915,288.53
租赁负债|9,875,324.90|9,690,159.58|6,479,716.69|2,283,724.44|28,328,925.61
合计|596,932,400.18|9,690,159.58|6,479,716.69|2,283,724.44|637,507,498.56
项目|2021年12月31 日||||
|一年以内|一到二年|二到三年|三年以上|合计
应付账款|60,911,060.96||||60,911,060.96
其他应付款|214,481,142.80||||214,481,142.80
租赁负债|2,812,844.08||||2,812,844.08
合计|278,205,047.84||||278,205,047.84
(3)衍生金融资产||||
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资||||
(四)投资性房地产|||87,083,304.00|87,083,304.00
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物|||87,083,304.00|87,083,304.00
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
||||
||||
持续以公允价值计量的资产总额|||87,083,304.00|87,083,304.00
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
对于在活跃市场上交易的金融工具,本公司以其活跃市场报价确定其公允价
值;对于不在活跃市场上交易的金融工具,本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。
对于投资性房地产,本公司委托外部评估师对其公允价值进行评估。
本公司以摊余成本计量的金融资产及金融负债主要包括:应收款项和应付款项等。上述金融资产和金融负债由于到期日较短,其账面价值与公允价值之间无重大差异。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
上海贵酒企业发展有限公司|上海市|股权投资|100,000|42.88|42.88
|||||
控股股东名称|持股金额||持股比例|
|期末余额|期初余额|期末比例(%)|期初比例(%)
上海贵酒企业发展有限公司及一致行动人|220,222,784|217,358,084|65.84|64.99
控股股东(一致行动人)名称|持股金额||持股比例|
|期末余额|期初余额|期末比例(%)|期初比例(%)
上海贵酒企业发展有限公司|143,433,141|143,433,141|42.88|42.88
五牛股权投资基金管理有限公司|45,395,707|45,395,707|13.57|13.57
华宝信托有限责任公司-天高资本20 号单一资金信托|7,307,239|7,307,239|2.18|2.18
上海泓虔实业有限公司|11,414,404|11,414,404|3.41|3.41
上海鸿褚实业有限公司|12,672,293|9,807,593|3.79|2.93
合计|220,222,784|217,358,084|65.84|64.99
本企业最终控制方是韩啸其他说明:
合营或联营企业名称|与本企业关系
江西章贡酒业有限责任公司|控股股东的子公司、本公司的联营公司
赣州长江实业有限责任公司|控股股东的子公司、本公司的联营公司
|
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
贵酿酒业有限公司|关联方韩宏伟控制的企业
上海伽蕊贸易有限公司|关联方韩宏伟的关联企业
无牌优品(上海)企业发展有限公司|关联方韩宏伟控制的企业
上海贵酒云电子商务有限公司|关联方韩宏伟控制的企业
海银财富管理有限公司|关联方韩宏伟控制的企业
五牛控股有限公司|实际控制人控制的企业
五牛股权投资基金管理有限公司|实际控制人控制的企业
金花酒业有限公司|关联方韩宏伟控制的企业的法人控制的企业
贵州贵酿酒业有限公司|关联方韩宏伟控制的企业的监事担任高管的企业
贵州贵酿酒业销售有限公司|关联方韩宏伟控制的企业的监事担任高管的企业
广州市华思泰贸易有限公司|控股子公司的前控股股东
成都兴健德贸易有限公司|控股子公司的少数股东
豫商集团有限公司|关联方韩宏伟控制的企业
贵十六代(上海)有限公司|关联方韩宏伟控制的企业
|
|
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
贵州贵酿酒业有限公司|采购包材||||2,765,604.79
江西章贡酒业有限责任公司|采购商品||||5,744,966.10
赣州长江实业有限责任公司|采购商品|12,072,611.34|||8,072,396.91
贵州贵酿酒业销售有限公司|采购商品||||1 7,862,237.53
贵酿酒业有限公司|采购服务|1,018,867.90|||32,566.04
|||||
合计||13,091,479.24|||3 4,477,771.37
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
金花酒业有限公司|销售商品||23,778,935.53
贵州贵酿酒业有限公司|销售基酒||9,128,319.33
贵酿酒业有限公司|销售商品||13,807,913.11
贵州贵酿酒业有限公司|销售包材||720,802.57
贵州贵酿酒业销售有限公司|销售商品||2,896,692.24
无牌优品(上海)企业发展有限公司|销售商品||39,188.98
五牛控股有限公司|销售商品|19,537,765.96|4,206,676.09
|||
|||
合计||19,537,765.96|54,578,527.85
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
江西章贡酒业有限责任公司|仓库|41,428.57|84,000.00|||41,428.57|84,000.00||||
|||||||||||
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆入||||
上海贵酒企业发展有限公司|10,000,000.00|2022 年3 月3 日||注1
|20,000,000.00|2022 年2 月28 日||
|50,000,000.00|2022 年8 月9 日||
|50,000,000.00|2022 年8 月31 日||
|49,700,000.00|2022 年11 月8 日||
|300,000.00|2022 年11 月9 日||
|15,500,000.00|2022 年11 月22 日||
成都兴健德贸易有限公司|159,750,000.00|2020 年1 月21 日||注2
注1:上海贵酒企业发展有限公司2022年3 月至11月期间累计向本公司提供流动资金借款19,550.00万元无息贷款。截至2022 年12月31日,公司向上海贵酒企业发展有限公司借款余额为19,550.00万元。2022 年度相关借款按银行同期贷款利率计算的利息金额为263.65 万元,确认资本公积263.65万元。