TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司本着“保障生产安全、保护自然环境、促进健康发展”的环境及职业健康安全方针,倡导绿色制造和节能环保,积极践行企业环保责任,为实现可持续发展做出努力。公司建有完善的环境管理体系、能源管理体系,取得ISO14001、ISO50001 认证;获工信部首批“绿色工厂”称号,是清洁生产示范企业,“再制造轮胎模具”获批工信部再制造产品认证。
公司持续进行技术研发和管理创新,提高生产效率和生产质量的同时,节约水、电、天然气等能耗消耗;不断减少污染重的原材料及工艺的使用,开发绿色专用装备、材料并实施绿色工艺,对部分材料实现了资源循环利用;加速自制设备地更新迭代,并不断提高自动化水平,进行复杂手工工序自研专机取代的尝试;公司对废弃物实施严格的分类管理,倡导绿色生产及绿色办公,力争将排放量控制在最小限度。
5.履行社会责任
作为面向全球的中国轮胎模具领军企业,公司高度重视技术创新,不断打造公司核心竞争优势,并积极促进行业交流,推动行业的技术创新和健康发展。文化引领企业前行,公司独特的企业文化得到了社会各界的普遍认同,公司也时常受到邀请,将公司的做法和管理经验与各行业者分享。
报告期内,公司暂未开展脱贫攻坚工作和乡村振兴工作。
首次公开发行或再融资时所作承诺|张恭运及公司董监高|股份锁定及同业竞争方面的承诺|1、公司董事、监事和高级管理人员张恭运、冯民堂、张岩、单既强、柳胜军、张伟、宫耀宇承诺:在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的25%;且在离职后半年内,不转让持有的公司股份。在离任六个月后的十二月内转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的50%。2、公司控股股东张恭运已就避免与公司发生同业竞争作出如下承诺:本人目前未在与股份公司有相同或相似业务的公司任职;亦未投资于与股份公司有相同或相似业务的公司;本人承诺在未来的时间里,本人不在与股份公司有相同或相似业务的公司任职,亦不投资于与股份公司有相同或相似业务的公司;本人承诺在未来的时间里,若本人在与股份公司有相同或相似业务的公司任职或投资于与股份公司有相同或相似业务的公司,则所得利益全部收归股份公司所有。
3、公司控股股东张恭运控制的山东豪迈机械制造有限公司、高密市豪迈置业有限公司、高密豪佳燃气有限公司、高密同创气门芯有限公司及其施加重大影响的山东豪迈气门嘴有限公司就避免与公司发生同业竞争作出如下承诺:本公司目前未从事与股份公司相同或相似业务的业务;本公司承诺在未来的时间里,本公司不从事与股份公司相同或相似的业务,亦不投资于与股份公司有相同或相似业务的公司;本公司承诺在未来的时间里,若本公司从事与股份公司相同或相似的业务或投资于与股份公司有相同或相似业务的公司则所得利益全部收归股份公司所有。|2011年06月28日|见承诺内容|报告期内,始终严格履行其承诺
境内会计师事务所名称|信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|52
境内会计师事务所审计服务的连续年限|15年
境内会计师事务所注册会计师姓名|王贡勇郭乐超
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|王贡勇5年郭乐超2年
境外会计师事务所名称(如有)|不适用
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)|0
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)|不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)|不适用
关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额(万元)|占同类交易金额的比例|获批的交易额度(万元)|是否超过获批额度|关联交易结算方式|可获得的同类交易市价|披露日期|披露索引
高密豪迈医院有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|采购|体检费等|市场询价,公允价格|公允价格|458.87|100.00%|1,000|否|合同付款|458.87|2021年12月25日|巨潮资讯网《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-036)
高密同创气门芯有限公司|控股股东有重大影响的企业|采购|气孔套|市场询价,公允价格|公允价格|1,823.86|69.00%|2,200|否|合同付款|1,823.86|2021年12月25日|巨潮资讯网《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-036)
山东豪迈机械制造有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|采购|焊接件及加工费等|市场询价,公允价格|公允价格|49,019.65|78.79%|54,000|否|合同付款|49,019.65|2021年12月25日;2022年10月25日;2022年12月21日|巨潮资讯网《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-036);《关于调增2022年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2022-033);《关于调增2022年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2022-045)
山东豪迈机械制造有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|采购|机械产品|市场询价,公允价格|公允价格|1,555.53|11.62%|2,000|否|合同付款|1,555.53|2022年12月21日|巨潮资讯网《关于调增2022年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2022-045)
山东豪迈精锻科技有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|采购|导向条等|市场询价,公允价格|公允价格|195.72|0.56%|650|否|合同付款|195.72|2021年12月25日|巨潮资讯网《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-036)
山东豪迈物流有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|采购|物流运输费|市场询价,公允价格|公允价格|1,117.87|9.00%|1,200|否|合同付款|1,117.87|2021年12月25日|巨潮资讯网《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-036)
山东豪迈重工有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|采购|焊接件|市场询价,公允价格|公允价格|1,313.87|44.00%|1,500|否|合同付款|1,313.87|2021年12月25日|巨潮资讯网《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-036)
山东荣泰感应科技有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|采购|电炉等|市场询价,公允价格|公允价格|115.01|16.00%|1,000|否|合同付款|115.01|2021年12月25日|巨潮资讯网《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-036)
山东豪泉软件技术有限|受同一控股股东及最终控制方控|采购|软件及信|市场询价,公允|公允价格|837.20|69.79%|750|是|合同付款|837.20|2021年12月25日;|巨潮资讯网《关于2022年度日常关联交易预计的公告》
公司|制的其他企业||息技术服务费|价格||||||||2022年10月25日|(公告编号:2021-036);《关于调增2022年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2022-033)
山东豪迈机械制造有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|销售|加工费等|市场询价,公允价格|公允价格|1,742.78|92.30%|2,300|否|合同付款|1,742.78|2021年12月25日|巨潮资讯网《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-036)
山东豪迈机械制造有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|销售|水电费|市场询价,公允价格|公允价格|575.23|50.47%|1,000|否|合同付款|575.23|2021年12月25日|巨潮资讯网《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-036)
山东豪迈机械制造有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|销售|机械产品|市场询价,公允价格|公允价格|9,057.89|62.19%|12,000|否|合同付款|9,057.89|2021年12月25日|巨潮资讯网《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-036)
山东豪迈机械制造有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|销售|铸件等|市场询价,公允价格|公允价格|86,337.20|48.91%|105,000|否|合同付款|86,337.20|2021年12月25日|巨潮资讯网《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-036)
山东豪迈精密机械有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|销售|机械产品|市场询价,公允价格|公允价格|1,800.00|12.36%|3,500|否|合同付款|1,800.00|2021年12月25日|巨潮资讯网《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-036)
合计||||--|--|155,950.68|--|188,100|--|--|--|--|--
大额销货退回的详细情况||||不适用|||||||||
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)||||不适用|||||||||
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)||||不适用|||||||||
山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)为解决单身员工住宿问题,提高员工幸福指数,增强对大学生和专家的招聘吸引力,满足公司未来经营发展对人才的迫切需求,通过现金方式购买高密市豪迈置业有限公司拥有的高密市康城大街北、南曲路西的单身公寓作为公司的员工公寓,总建筑面积22794.79 平方米,共324 套可售房地产(附带地下建筑物),土地面积11211 平方米,交易金额13631.2844 万元(此价值为含税价值、包含土地价值、包含附带地下建筑物价值)。
临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称
《山东豪迈机械科技股份有限公司关于向关联方购买房产暨关联交易的公告》(公告编号:2022-010)|2022年03月31日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
租赁其他公司资产情况:
主要为国内外分子公司租赁车间及办公用房,截止到2022 年12 月31 日,确认使用权资产原值1,741.84 万元,累计折旧908.77万元。
其他公司租赁公司资产情况:
公司将闲置办公室、门头房及车间租赁给如下公司:内蒙古伊利实业集团股份有限公司、潍坊丰东热处理有限公司、山东豪迈气门嘴有限公司、山东豪泉软件技术有限公司、高密豪迈医院有限公司、山东豪迈职业培训有限公司等公司及个人。报告期确认其他业务收入450.90万元。
具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品|自有资金|24,000|0|0|0
合计||24,000|0|0|0
委托贷款发生总额|委托贷款的资金来源|未到期余额|逾期未收回的金额
45,000|自有资金|45,000|0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托贷款具体情况□适用不适用
委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用不适用
公告日期|公告内容
2022/1/11|2022 年第一次临时股东大会决议的公告
2022/3/31|豪迈科技第五届董事会第十二次会议决议的公告
2022/3/31|豪迈科技第五届监事会第十二次会议决议的公告
2022/3/31|2021 年年度报告摘要
2022/3/31|关于召开2021 年度股东大会的通知
2022/3/31|关于拟续聘2022 年度审计机构的公告
2022/3/31|关于举行2021 年度网上业绩说明会的公告
2022/3/31|关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
2022/3/31|关于回购公司股份方案的公告
2022/3/31|关于向关联方购买房产暨关联交易的公告
2022/4/7|关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
2022/4/7|回购报告书
2022/4/9|关于首次回购公司股份的公告
2022/4/29|2022 年第一季度报告
2022/5/7|关于回购公司股份的进展公告
2022/5/11|2021 年度股东大会决议的公告
2022/6/2|关于回购公司股份的进展公告
2022/6/22|山东豪迈机械科技股份有限公司2021 年年度权益分派实施公告
2022/7/5|关于回购公司股份的进展公告
2022/8/2|关于股份回购结果暨股份变动的公告
2022/8/26|豪迈科技第五届董事会第十四次会议决议的公告
2022/8/26|豪迈科技第五届监事会第十四次会议决议的公告
2022/8/26|2022 年半年度报告摘要
2022/8/26|关于变更内部审计负责人的公告
2022/8/26|山东豪迈机械科技股份有限公司2022 年员工持股计划(草案)摘要
2022/8/26|关于召开2022 年第二次临时股东大会的通知
2022/9/6|关于济南豪迈动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)延长存续期限的公告
2022/9/14|2022 年第二次临时股东大会决议的公告
2022/10/25|关于委托贷款到期收回的公告
2022/10/25|豪迈科技第五届董事会第十五次会议决议的公告
2022/10/25|豪迈科技第五届监事会第十五次会议决议的公告
2022/10/25|关于开展外汇套期保值业务的公告
2022/10/25|关于调增2022 年度日常关联交易预计额度的公告
2022/10/25|关于对外提供委托贷款的公告
2022/10/27|2021 年第三季度报告
2022/11/2|关于2022 年员工持股计划完成非交易过户的公告
2022/11/2|关于2022 年员工持股计划管理委员会选聘的公告
2022/11/4|关于委托贷款到期收回的公告
2022/11/4|豪迈科技第五届董事会第十七次会议决议的公告
2022/11/4|豪迈科技第五届监事会第十七次会议决议的公告
2022/11/4|关于对外提供委托贷款的公告
2022/11/12|关于参加山东辖区上市公司2022 年度投资者网上集体接待日活动的公告
2022/12/21|豪迈科技第五届董事会第十八次会议决议的公告
2022/12/21|豪迈科技第五届监事会第十八次会议决议的公告
2022/12/21|关于调增2022 年度日常关联交易预计额度的公告
2022/12/21|关于2023 年度日常关联交易预计的公告
2022/12/21|关于向银行申请综合授信额度的公告
2022/12/21|关于使用闲置资金进行现金管理的公告
2022/12/21|关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股||小计|数量|比例
一、有限售条件股份|266,615,474|33.33%||||||266,615,474|33.33%
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|266,615,474|33.33%||||||266,615,474|33.33%
其中:境内法人持股|||||||||
境内自然人持股|266,615,474|33.33%||||||266,615,474|33.33%
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件股份|533,384,526|66.67%||||||533,384,526|66.67%
1、人民币普通股|533,384,526|66.67%||||||533,384,526|66.67%
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|800,000,000|100.00%||||||800,000,000|100.00%
报告期末普通股股东总数|15,197|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|12,675|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)|0|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)||0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动情况|持有有限售条件的股份数量|持有无限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||||股份状态|数量
张恭运|境内自然人|30.12%|240,976,678|0|180,732,508|60,244,170||
柳胜军|境内自然人|13.48%|107,845,021|0|80,883,766|26,961,255||
刘霞|境内自然人|6.72%|53,797,500|0|0|53,797,500||
香港中央结算有限公司|境外法人|4.58%|36,626,632|3322313|0|36,626,632||
徐华兵|境内自然人|4.04%|32,311,200|0|0|32,311,200|质押|3,000,000
招商银行股份有限公司-泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金|境内非国有法人|2.08%|16,606,500|-623285|0|16,606,500||
冯民堂|境内自然人|1.49%|11,913,390|268027|0|11,913,390||
招商银行股份有限公司-泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金|境内非国有法人|1.28%|10,258,485|-136090|0|10,258,485||
张光磊|境内自然人|1.25%|10,000,000|1680000|0|10,000,000||
中国工商银行股份有限公司-泓德远见回报混合型证券投资基金|境内非国有法人|0.92%|7,358,771|-266790|0|7,358,771||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)||不适用||||||
上述股东关联关系或一致行动的||公司上述有限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动;未知公司上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动。||||||
说明|||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明|不适用||
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)|不适用||
前10名无限售条件股东持股情况|||
股东名称|报告期末持有无限售条件股份数量|股份种类|
||股份种类|数量
张恭运|60,244,170|人民币普通股|60,244,170
刘霞|53,797,500|人民币普通股|53,797,500
香港中央结算有限公司|36,626,632|人民币普通股|36,626,632
徐华兵|32,311,200|人民币普通股|32,311,200
柳胜军|26,961,255|人民币普通股|26,961,255
招商银行股份有限公司-泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金|16,606,500|人民币普通股|16,606,500
冯民堂|11,913,390|人民币普通股|11,913,390
招商银行股份有限公司-泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金|10,258,485|人民币普通股|10,258,485
张光磊|10,000,000|人民币普通股|10,000,000
中国工商银行股份有限公司-泓德远见回报混合型证券投资基金|7,358,771|人民币普通股|7,358,771
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明|未知公司上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动。||
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)|截至2022 年12 月31 日,股东冯民堂先生通过投资者信用证券账户持有公司股份10,715,190股。||
控股股东姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权
张恭运|中国|否
主要职业及职务|任本公司董事长|
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|不适用|
实际控制人姓名|与实际控制人关系|国籍|是否取得其他国家或地区居留权
张恭运|本人|中国|否
主要职业及职务|任本公司董事长||
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|不适用||
方案披露时间|拟回购股份数量(股)|占总股本的比例|拟回购金额(万元)|拟回购期间|回购用途|已回购数量(股)|已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(如有)
2022年03月31日|2000000-4000000|0.25%-0.5%|不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)|自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内,即2022年3月29日-2023年3月28日|用于股权激励或员工持股计划|4,820,000|
审计意见类型|标准的无保留意见
审计报告签署日期|2023年03月29日
审计机构名称|信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号| XYZH/2023JNAA3B0021
注册会计师姓名|王贡勇郭乐超
山东豪迈机械科技股份有限公司全体股东:
我们审计了山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称豪迈科技公司)财务报表,包括2022年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了豪迈科技公司2022 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于豪迈科技公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
1. 应收款项的减值|
关键审计事项|关键审计事项
截止2022 年12 月31 日,如豪迈科技公司合并财务报表附注五、10/五、11/七、3/七、4|我们执行的主要审计程序:—了解和评价管理层与应收款项减值相关的关键内部控制的设计和运行有效性;
所述,豪迈科技公司应收账款和应收票据(以下合称应收款项)原值合计258,462.21 万元,坏账准备合计11,654.31万元,账面价值较高。因应收款项不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大,且应收款项坏账准备的计提涉及管理层的会计估计和判断,因此我们将应收款项减值列为关键审计事项。|—复核豪迈科技公司管理层用来计算预期信用损失率的历史信用损失经验数据及关键假设的合理性,结合债务人历史信用情况、历史违约证据和违约比率,以及本期已观察到的债务人财务信用状况的变化,来判定应收账款信用风险是否显著增加,从而评估管理层对应收账款的信用风险评估和识别的合理性;—获取豪迈科技公司应收款项预期信用损失模型,检查管理层对预期信用损失的假设和计算过程,分析检查应收账款坏账准备的计提依据是否充分合理,重新计算坏账计提金额是否准确;—分析豪迈科技公司主要客户本年度往来情况,并执行应收款项减值测试程序,结合管理层对应收款项本期及期后回款情况,了解可能存在的回收风险,分析检查管理层对应收款项坏账准备计提的合理性;—获取豪迈科技公司坏账准备计提明细表等资料,分析检查关键假设及数据的合理性以及管理层坏账计提金额的准确性;—对应收款项进行函证,确认是否双方就应收款项的金额等已达成一致意见;—我们在评估应收款项的可回收性时,检查了相关的支持性证据,包括期后收款、客户的信用历史、客户的经营情况和还款能力等。
2. 收入确认|
关键审计事项|关键审计事项
豪迈科技公司收入确认政策详见合并财务报表附注五、30/七、39所述,豪迈科技公司2022 年度营业收入664,222.99 万元,较上年增10.55%。收入是豪迈科技公司的关键业绩指标之一和主要利润来源,且收入确认存在固有风险,收入是否完整、准确的计入恰当的会计期间存在重大错报风险,因此我们将豪迈科技公司的收入确认列为关键审计事项。|我们执行的主要审计程序:—我们了解、评价和测试管理层与收入确认相关内部控制关键控制点设计和运行的有效性;—我们实施分析性程序,对各产品类别的收入和成本执行分析程序,判断收入和毛利率变动的合理性;—我们选取样本检查销售合同,识别与商品控制权的转移相关的合同条款与条件,评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;—我们执行细节测试程序,采取抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、销售订单、销售发票、客户签收单、提单、报关单等;—我们实施截止测试程序,针对资产负债表日前后确认的销售收入核对客户签收单、报关单、提单等支持性文件,以确认销售收入是否在恰当的期间确认;—我们选取样本对豪迈科技公司客户的销售额、应收账款及发出商品实
|施函证程序,检查已确认的收入的真实性和准确性;—我们检查主要客户的销售合同或订单的实际履行情况,抽样检查本年度销售回款情况;—对收入进行截止测试,关注是否存在重大跨期。
豪迈科技公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括豪迈科技公司2022年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估豪迈科技公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算豪迈科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督豪迈科技公司的财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对豪迈科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致豪迈科技公司不能持续经营。
(6)就豪迈科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:王贡勇(项目合伙人)
中国注册会计师:郭乐超
中国北京二〇二三年三月二十九日
编制单位:山东豪迈机械科技股份有限公司
项目|2022年12月31日|2022年1月1日
流动资产:||
货币资金|621,750,703.51|410,538,138.34
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产|556,884.37|3,683,032.34
应收票据|365,779,037.84|94,231,410.30
应收账款|2,102,299,986.53|1,754,434,790.13
应收款项融资|295,678,217.84|455,632,256.41
预付款项|63,806,069.34|90,326,541.03
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|10,607,074.72|20,740,334.98
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|1,622,989,188.47|1,450,188,279.03
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|486,527,631.85|511,952,191.18
流动资产合计|5,569,994,794.47|4,791,726,973.74
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|277,445,209.24|415,557,069.02
其他权益工具投资|49,780,000.00|14,144,925.00
其他非流动金融资产||
投资性房地产|37,261,228.12|25,852,087.73
固定资产|2,167,932,301.76|1,909,846,714.28
在建工程|71,173,706.52|97,156,192.10
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|8,330,650.92|10,111,257.46
无形资产|357,997,609.11|350,415,540.63
开发支出||
商誉||
长期待摊费用||
递延所得税资产|12,133,122.19|1,520,095.03
其他非流动资产|40,188,084.16|27,207,603.03
非流动资产合计|3,022,241,912.02|2,851,811,484.28
资产总计|8,592,236,706.49|7,643,538,458.02
流动负债:||
短期借款|129,752,845.78|225,064,114.56
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|370,395,293.22|298,936,183.59
预收款项||
合同负债|68,712,170.71|58,193,864.91
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|383,466,588.78|362,335,205.73
应交税费|66,786,703.07|41,002,491.25
其他应付款|63,908,810.14|9,988,646.27
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|3,749,934.17|6,066,464.37
其他流动负债|4,899,424.32|4,108,687.44
流动负债合计|1,091,671,770.19|1,005,695,658.12
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|4,022,489.57|5,651,443.36
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债|62,258,133.70|49,368,719.73
递延收益|31,850,432.83|25,245,880.61
递延所得税负债|58,990,261.37|46,993,358.45
其他非流动负债||
非流动负债合计|157,121,317.47|127,259,402.15
负债合计|1,248,793,087.66|1,132,955,060.27
所有者权益:||
股本|800,000,000.00|800,000,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|527,023,497.59|508,637,853.37
减:库存股|99,794,137.85|
其他综合收益|94,147,466.46|135,304,167.69
专项储备|9,009,715.71|8,168,478.82
盈余公积|400,000,000.00|400,000,000.00
一般风险准备||
未分配利润|5,607,320,566.90|4,652,637,467.70
归属于母公司所有者权益合计|7,337,707,108.81|6,504,747,967.58
少数股东权益|5,736,510.02|5,835,430.17
所有者权益合计|7,343,443,618.83|6,510,583,397.75
负债和所有者权益总计|8,592,236,706.49|7,643,538,458.02
法定代表人:张恭运主管会计工作负责人:刘海涛会计机构负责人:崔娜娜
项目|2022年12月31日|2022年1月1日
流动资产:||
货币资金|521,963,054.40|344,238,884.87
交易性金融资产||
衍生金融资产|556,884.37|3,683,032.34
应收票据|358,787,633.84|94,231,410.30
应收账款|2,220,583,027.83|1,825,558,594.16
应收款项融资|294,796,182.84|455,632,256.41
预付款项|45,986,952.86|82,582,199.71
其他应收款|43,111,917.81|27,641,947.23
其中:应收利息||
应收股利||
存货|1,175,750,996.35|1,407,398,379.89
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|476,718,813.27|507,779,552.22
流动资产合计|5,138,255,463.57|4,748,746,257.13
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|1,040,010,812.04|656,656,201.20
其他权益工具投资|49,780,000.00|14,144,925.00
其他非流动金融资产||
投资性房地产|109,976,892.34|25,852,087.73
固定资产|1,796,857,808.61|1,712,807,621.50
在建工程|59,343,236.33|96,632,047.22
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|1,433,293.87|2,100,024.92
无形资产|255,134,343.24|282,032,754.43
开发支出||
商誉||
长期待摊费用||
递延所得税资产||
其他非流动资产|34,030,502.22|27,156,901.64
非流动资产合计|3,346,566,888.65|2,817,382,563.64
资产总计|8,484,822,352.22|7,566,128,820.77
流动负债:||
短期借款|125,931,345.78|225,064,114.56
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|411,704,783.83|288,918,128.30
预收款项||
合同负债|53,955,085.12|57,603,052.68
应付职工薪酬|359,257,410.80|357,299,535.62
应交税费|61,584,614.21|37,624,253.96
其他应付款|63,455,951.17|8,455,297.40
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|716,964.75|1,406,820.34
其他流动负债|3,796,951.36|4,108,687.44
流动负债合计|1,080,403,107.02|980,479,890.30
非流动负债:||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|90,963.99|702,572.76
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债|62,258,133.70|49,368,719.73
递延收益|30,979,719.09|24,371,091.94
递延所得税负债|54,334,240.79|44,149,492.93
其他非流动负债||
非流动负债合计|147,663,057.57|118,591,877.36
负债合计|1,228,066,164.59|1,099,071,767.66
所有者权益:||
股本|800,000,000.00|800,000,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|524,729,729.25|506,344,085.03
减:库存股|99,794,137.85|
其他综合收益|101,842,609.24|149,107,873.17
专项储备|5,807,545.11|5,281,092.23
盈余公积|400,000,000.00|400,000,000.00
未分配利润|5,524,170,441.88|4,606,324,002.68
所有者权益合计|7,256,756,187.63|6,467,057,053.11
负债和所有者权益总计|8,484,822,352.22|7,566,128,820.77
项目|2022年度|2021年度
一、营业总收入|6,642,229,912.47|6,008,330,564.94
其中:营业收入|6,642,229,912.47|6,008,330,564.94
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|5,302,068,978.08|4,883,141,515.26
其中:营业成本|4,777,575,980.46|4,294,147,024.08
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任合同准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|59,232,960.22|60,055,816.71
销售费用|73,444,638.05|66,910,808.10
管理费用|158,932,388.60|151,736,100.60
研发费用|295,173,060.27|259,418,025.24
财务费用|-62,290,049.52|50,873,740.53
其中:利息费用|7,494,975.39|15,347,163.53
利息收入|1,137,885.25|2,453,084.58
加:其他收益|15,930,156.61|33,146,060.38
投资收益(损失以“-”号填列)|31,883,629.32|36,047,237.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|45,168.54|-879,621.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-15,526,001.20|5,702,437.03
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-20,803,353.62|-10,910,659.79
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)|2,569,782.61|8,129,550.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|1,354,215,148.11|1,197,303,674.66
加:营业外收入|2,658,068.25|3,841,059.50
减:营业外支出|3,984,797.04|4,536,657.27
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|1,352,888,419.32|1,196,608,076.89
减:所得税费用|153,068,990.27|145,311,072.72
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|1,199,819,429.05|1,051,297,004.17
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|1,199,819,429.05|1,051,297,004.17
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润|1,200,202,924.84|1,053,175,373.42
2.少数股东损益|-383,495.79|-1,878,369.25
六、其他综合收益的税后净额|12,387,423.77|-19,986,373.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|12,102,848.13|-19,503,605.88
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|6,010,533.90|-2,802,352.04
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益|-24,279,279.85|-2,802,352.04
3.其他权益工具投资公允价值变动|30,289,813.75|
4.企业自身信用风险公允价值变动||
5.其他||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|6,092,314.23|-16,701,253.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益|-16,248.47|
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额|6,108,562.70|-16,701,253.84
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|284,575.64|-482,767.57
七、综合收益总额|1,212,206,852.82|1,031,310,630.72
归属于母公司所有者的综合收益总额|1,212,305,772.97|1,033,671,767.54
归属于少数股东的综合收益总额|-98,920.15|-2,361,136.82
八、每股收益||
(一)基本每股收益|1.5052|1.3165
(二)稀释每股收益|1.5052|1.3165
项目|2022年度|2021年度
一、营业收入|6,470,650,674.71|5,826,662,546.02
减:营业成本|4,705,691,203.47|4,184,093,993.23
税金及附加|57,287,618.28|56,517,319.02
销售费用|69,430,440.23|66,475,382.51
管理费用|122,151,645.58|127,268,490.47
研发费用|267,458,487.48|258,485,206.98
财务费用|-64,333,280.10|48,524,200.39
其中:利息费用|7,045,237.56|14,804,716.25
利息收入|747,033.14|2,271,191.85
加:其他收益|15,717,879.21|30,739,719.25
投资收益(损失以“-”号填列)|31,883,629.32|35,880,056.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|45,168.54|-879,621.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-15,526,001.20|5,702,437.03
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-23,242,394.48|-9,841,136.74
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)|1,809,892.36|8,711,317.36
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|1,323,607,564.98|1,156,490,346.79
加:营业外收入|2,422,017.25|3,533,056.50
减:营业外支出|3,669,605.44|4,494,935.12
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|1,322,359,976.79|1,155,528,468.17
减:所得税费用|158,993,711.95|139,232,874.03
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|1,163,366,264.84|1,016,295,594.14
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|1,163,366,264.84|1,016,295,594.14
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额|5,994,285.43|-2,802,352.04
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|6,010,533.90|-2,802,352.04
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益|-24,279,279.85|-2,802,352.04
3.其他权益工具投资公允价值变动|30,289,813.75|
4.企业自身信用风险公允价值变动||
5.其他||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|-16,248.47|
1.权益法下可转损益的其他综合收益|-16,248.47|
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
六、综合收益总额|1,169,360,550.27|1,013,493,242.10
七、每股收益||
(一)基本每股收益||
(二)稀释每股收益||
项目|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|5,228,407,676.66|4,746,889,362.10
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|88,758,345.58|623,422.07
收到其他与经营活动有关的现金|48,677,027.15|70,829,125.22
经营活动现金流入小计|5,365,843,049.39|4,818,341,909.39
购买商品、接受劳务支付的现金|2,695,544,053.56|2,626,100,078.15
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工以及为职工支付的现金|1,720,705,570.43|1,650,075,240.96
支付的各项税费|304,631,225.03|312,531,509.93
支付其他与经营活动有关的现金|89,553,470.41|111,259,499.69
经营活动现金流出小计|4,810,434,319.43|4,699,966,328.73
经营活动产生的现金流量净额|555,408,729.96|118,375,580.66
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|803,861,500.00|900,000,000.00
取得投资收益收到的现金|21,414,218.89|41,086,096.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|2,473,339.40|2,834,682.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|827,749,058.29|943,920,778.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|368,665,167.01|210,046,847.56
投资支付的现金|690,000,000.00|904,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|1,058,665,167.01|1,114,046,847.56
投资活动产生的现金流量净额|-230,916,108.72|-170,126,068.93
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||315,871.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||315,871.96
取得借款收到的现金|219,547,587.26|494,394,963.91
收到其他与筹资活动有关的现金|57,839,902.24|
筹资活动现金流入小计|277,387,489.50|494,710,835.87
偿还债务支付的现金|2,118,087.94|4,314,036.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|298,796,148.17|299,999,999.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|104,268,244.37|4,838,807.63
筹资活动现金流出小计|405,182,480.48|309,152,842.96
筹资活动产生的现金流量净额|-127,794,990.98|185,557,992.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|13,208,201.48|-15,511,555.95
五、现金及现金等价物净增加额|209,905,831.74|118,295,948.69
加:期初现金及现金等价物余额|410,219,967.69|291,924,019.00
六、期末现金及现金等价物余额|620,125,799.43|410,219,967.69
项目|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|4,982,604,208.52|4,594,603,132.61
收到的税费返还|88,248,491.72|
收到其他与经营活动有关的现金|44,256,724.69|60,062,417.83
经营活动现金流入小计|5,115,109,424.93|4,654,665,550.44
购买商品、接受劳务支付的现金|2,550,462,783.83|2,595,484,530.42
支付给职工以及为职工支付的现金|1,580,200,468.54|1,578,100,287.75
支付的各项税费|285,913,613.30|299,840,875.39
支付其他与经营活动有关的现金|100,633,965.30|92,118,070.85
经营活动现金流出小计|4,517,210,830.97|4,565,543,764.41
经营活动产生的现金流量净额|597,898,593.96|89,121,786.03
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|803,861,500.00|900,000,000.00
取得投资收益收到的现金|21,414,218.89|40,918,915.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|1,672,746.28|2,864,682.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|826,948,465.17|943,783,598.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|348,735,127.21|183,899,947.64
投资支付的现金|781,270,641.56|904,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||6,422,324.00
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|1,130,005,768.77|1,094,322,271.64
投资活动产生的现金流量净额|-303,057,303.60|-150,538,673.61
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
取得借款收到的现金|215,806,784.83|494,394,963.91
收到其他与筹资活动有关的现金|57,839,902.24|
筹资活动现金流入小计|273,646,687.07|494,394,963.91
偿还债务支付的现金||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|298,779,374.14|299,999,999.09
支付其他与筹资活动有关的现金|102,691,377.14|1,464,012.97
筹资活动现金流出小计|401,470,751.28|301,464,012.06
筹资活动产生的现金流量净额|-127,824,064.21|192,930,951.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|9,400,209.95|-10,651,458.59
五、现金及现金等价物净增加额|176,417,436.10|120,862,605.68
加:期初现金及现金等价物余额|343,920,714.22|223,058,108.54
六、期末现金及现金等价物余额|520,338,150.32|343,920,714.22
项目|2022年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润||小计||
|||||||||||||||
一、上年期末余额|800,000,000.00||||508,637,853.37||135,304,167.69|8,168,478.82|400,000,000.00||4,652,637,467.70||6,504,747,967.58|5,835,430.17|6,510,583,397.75
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|800,000,000.00||||508,637,853.37||135,304,167.69|8,168,478.82|400,000,000.00||4,652,637,467.70||6,504,747,967.58|5,835,430.17|6,510,583,397.75
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||18,385,644.22|99,794,137.85|-41,156,701.23|841,236.89|||954,683,099.20||832,959,141.23|-98,920.15|832,860,221.08
(一)综合收益总额|||||||12,102,848.13||||1,200,202,924.84||1,212,305,772.97|-98,920.15|1,212,206,852.82
(二)所有者投入和减少资本|||||18,385,644.22|99,794,137.85|||||||-81,408,493.63||-81,408,493.63
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||18,385,644.22||||||||18,385,644.22||18,385,644.22
4.其他||||||99,794,137|||||||-||-
||||||.85|||||||99,794,137.85||99,794,137.85
(三)利润分配|||||||||||-298,779,375.00||-298,779,375.00||-298,779,375.00
1.提取盈余公积|||||||||||||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-298,779,375.00||-298,779,375.00||-298,779,375.00
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||-53,259,549.36||||53,259,549.36||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||-53,259,549.36||||53,259,549.36||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||841,236.89|||||841,236.89||841,236.89
1.本期提取||||||||8,504,921.64|||||8,504,921.64||8,504,921.64
2.本期使用||||||||7,663,684.75|||||7,663,684.75||7,663,684.75
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|800,000,000.00||||527,023,497.59|99,794,137.85|94,147,466.46|9,009,715.71|400,000,000.00||5,607,320,566.90||7,337,707,108.81|5,736,510.02|7,343,443,618.83
项目|2021年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润||小计||
||优先股|永续债||||||||||||
一、上年期末余额|800,000,000.00||||508,637,853.37||154,807,773.57|6,947,009.23|400,000,000.00||3,899,462,094.28||5,769,854,730.45|5,810,758.90|5,775,665,489.35
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||