TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
--转回第一阶段||-4,042.07|4,042.07|
本期计提|18,120.02|241.13|-201,598.31|-183,237.16
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|55,527.97|182.93|137,182.51|192,893.41
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提坏账准备|376,130.57|-183,237.16||||192,893.41
合计|376,130.57|-183,237.16||||192,893.41
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
嘉兴科技城投资发展集团有限公司|押金保证金|444,000.00|1年以内|34.75|22,200.00
中华人民共和国海曙海关|押金保证金|199,574.31|1年以内|15.62|9,978.72
南京星河博源房地产开发有限公司|押金保证金|170,187.04|1年以内|13.32|8,509.35
张超|备用金|80,000.00|1年以内|6.26|4,000.00
于洋|备用金|70,000.00|1年以内|5.48|3,500.00
合计|/|963,761.35|/|75.43|48,188.07
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|550,096,467.24|6,980,668.11|543,115,799.13|87,923,158.75|915,391.17|87,007,767.58
在产品|937,918.65||937,918.65|13,932.81||13,932.81
库存商品|521,044,199.59|3,388,557.19|517,655,642.40|53,751,527.22|2,645,353.60|51,106,173.62
在途物资|107,157,129.87||107,157,129.87|20,095,751.12||20,095,751.12
发出商品|77,469,116.21||77,469,116.21|167,471.61||167,471.61
委托加工物资|57,430,878.85||57,430,878.85|19,354,417.84||19,354,417.84
||||||
合计|1,314,135,710.41|10,369,225.30|1,303,766,485.11|181,306,259.35|3,560,744.77|177,745,514.58
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|915,391.17|6,802,036.19||736,759.25||6,980,668.11
库存商品|2,645,353.60|1,165,257.27||422,053.68||3,388,557.19
合计|3,560,744.77|7,967,293.46||1,158,812.93||10,369,225.30
项目|确定可变现净值的具体依据|本期转回存货跌价准备的原因|本期转销存货跌价准备的原因
原材料|相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值|以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升|本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用/售出
在产品|||
委托加工物资|||
库存商品|相关售价或合同价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值||
发出商品|||
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的债权投资||
一年内到期的其他债权投资||
一年内到期的长期应收款|48,350.95|46,454.23
合计|48,350.95|46,454.23
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
待抵扣增值税进项税|186,139,126.24|23,148,790.42
预缴企业所得税|2,134,356.37|5,331,620.36
预缴关税|15,087,708.63|
基金投资款[注]|12,000,000.00|
合计|215,361,191.24|28,480,410.78
[注] 根据2022年10月开弦聚核私募股权投资基金(青岛)合伙企业(有限合伙)(以下简称开弦聚核基金)的合伙协议,公司与开弦聚核投资(青岛)有限公司、中能鲤电科技泰州有限公司、众树(深圳)智慧能源有限公司和自然人赵兰英共同投资设立开弦聚核基金。开弦聚核基金的募集资金规模为
20,000,00万元,公司以货币资金认缴出资6,000.00万元,占其总规模的30.00%。开弦聚核基金已于2022年10月18日办妥工商设立登记手续,但尚未在中国证券投资基金业协会办妥基金备案手续。截至2022年12月31日,公司已出资1,200.00万元。
项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|
融资租赁款|||||||
其中:未实现融资收益|||||||
分期收款销售商品|158,953.27|1,659.00|157,294.27|207,828.44|2,212.00|205,616.44|
分期收款提供劳务|||||||
合计|158,953.27|1,659.00|157,294.27|207,828.44|2,212.00|205,616.44|/
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|2,212.00|||2,212.00
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||2,212.00||2,212.00
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|-553.00|||-553.00
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|1,659.00|2,212.00||1,659.00
项目|期末余额|期初余额
 Yotta Energy,Inc.|17,411,500.00|
 SAX Power GMBH|14,845,800.00|
合计|32,257,300.00|
1) 根据华州昱能与Omeed Badkoobeh于2021年10月签订的投资协议,华州昱能以250.00万美元投资Yotta Energy,Inc.。Yotta Energy,Inc.授权发行普通股63,820,757股,优先股41,743,840 股,华州昱能认购2,900,905股优先股,占所有股的比例为2.748%,占优先股比例为6.949%。公司已于2022年2月在中华人民共和国商务部业务系统一平台提交境外企业再投备案程序并已经确认。公司对其投资属于非交易性权益工具投资,并将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。
2) 根据欧洲昱能与Dipl.-Ing.Lei Shen于2022年11月签订的股权转让协议,欧洲昱能以200.00万欧元受让Dipl.-Ing.Lei Shen 持有的SAX Power GMBH,2.00%股权。公司已于2022年11月在中华人民共和国商务部业务系统一平台提交境外企业再投备案程序并已经确认。公司对其投资属于非交易性权益工具投资,并将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。
项目|期末余额|期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|115,000,000.00|
||
合计|115,000,000.00|
1)根据公司2022年9月第一届董事会第十八次会议决议,浙江创智以货币资金10,000.00万元认缴泰科天润半导体科技(北京)有限公司(以下简称泰科天润公司)新增注册资本625.60万元,占其注册资本总额的2.439%。泰科天润公司已于2022年11月2日办妥工商变更登记手续。
2)根据浙江创智与北京中科昊芯科技有限公司(以下简称中科昊芯公司)及其他各方于2022年12月签订的增资协议,浙江创智以货币资金
1,500.00万元认缴中科昊芯公司新增注册资本43.361345万元,占其注册资本总额的1.3966%。中科昊芯公司已于2022年12月22日办妥工商变更登记手续。
项目|期末余额|期初余额
固定资产|52,508,257.34|24,008,365.76
固定资产清理||
合计|52,508,257.34|24,008,365.76
项目|房屋及建筑物|机器设备|光伏电站|专用设备|运输工具|其他设备|合计
一、账面原值:|||||||
1.期初余额|||26,517,963.82|10,715,163.60|930,842.30|2,797,697.59|40,961,667.31
2.本期增加金额|||20,323,214.03|6,947,974.80|5,309,211.24|356,282.11|32,936,682.18
(1)购置|||113,539.82|6,947,974.80|5,309,211.24|258,849.53|12,629,575.39
(2)在建工程转入|||20,209,674.21||||20,209,674.21
(3)企业合并增加|||||||
(外币报表折算)||||||97,432.58|97,432.58
3.本期减少金额||||1,126,003.10|241,484.80|20,092.55|1,387,580.45
(1)处置或报废||||1,126,003.10|241,484.80|20,092.55|1,387,580.45
4.期末余额|||46,841,177.85|16,537,135.30|5,998,568.74|3,133,887.15|72,510,769.04
二、累计折旧|||||||
1.期初余额|||6,301,180.56|7,469,718.31|884,300.18|2,298,102.50|16,953,301.55
2.本期增加金额|||1,273,658.36|2,462,010.02|117,602.28|268,401.13|4,121,671.79
(1)计提|||1,273,658.36|2,462,010.02|117,602.28|178,059.21|4,031,329.87
(2)外币报表折算||||||90,341.92|90,341.92
3.本期减少金额||||824,808.59|229,410.56|18,242.49|1,072,461.64
(1)处置或报废||||824,808.59|229,410.56|18,242.49|1,072,461.64
4.期末余额|||7,574,838.92|9,106,919.74|772,491.90|2,548,261.14|20,002,511.70
三、减值准备|||||||
1.期初余额|||||||
2.本期增加金额|||||||
(1)计提|||||||
3.本期减少金额|||||||
(1)处置或报废|||||||
4.期末余额|||||||
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值|||39,266,338.93|7,430,215.56|5,226,076.84|585,626.01|52,508,257.34
2.期初账面价值|||20,216,783.26|3,245,445.29|46,542.12|499,595.09|24,008,365.76
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|740,437.83|740,437.83
2.本期增加金额|4,887,027.57|4,887,027.57
|4,887,027.57|4,887,027.57
3.本期减少金额||
4.期末余额|5,627,465.40|5,627,465.40
二、累计折旧||
1.期初余额|41,135.43|41,135.43
2.本期增加金额|1,660,869.76|1,660,869.76
(1)计提|1,660,869.76|1,660,869.76
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额|1,702,005.19|1,702,005.19
四、账面价值||
1.期末账面价值|3,925,460.21|3,925,460.21
2.期初账面价值|699,302.40|699,302.40
项目|土地使用权|非专利技术|管理软件|专利权|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额||12,850,000.00|1,304,050.61|9,543,578.52|23,697,629.13
2.本期增加金额|||299,474.05||299,474.05
(1)购置|||299,474.05||299,474.05
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额||12,850,000.00|1,603,524.66|9,543,578.52|23,997,103.18
二、累计摊销|||||
1.期初余额||12,850,000.00|774,693.94|2,757,263.24|16,381,957.18
2.本期增加金额|||331,184.23|954,357.89|1,285,542.12
(1)计提|||331,184.23|954,357.89|1,285,542.12
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额||12,850,000.00|1,105,878.17|3,711,621.13|17,667,499.30
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|||497,646.49|5,831,957.39|6,329,603.88
2.期初账面价值|||529,356.67|6,786,315.28|7,315,671.95
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
经营租入资产装修支出||2,253,667.57|739,955.86||1,513,711.71
微型逆变器模具||1,927,583.41|384,820.92||1,542,762.49
合计||4,181,250.98|1,124,776.78||3,056,474.20
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|29,531,634.12|5,726,268.23|7,098,749.96|1,173,369.94
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损||||
递延收益|312,500.00|46,875.00|337,500.00|50,625.00
预计负债|17,060,265.05|2,559,039.76|10,239,003.89|1,535,850.58
合同负债|6,562.07|984.31|6,562.07|984.31
其他非流动负债|1,119,975.90|167,996.39|530,839.40|79,625.91
交易性金融负债|1,409,067.32|227,838.62|177,581.64|38,856.39
股份支付|9,545,544.71|1,503,152.80||
资产租赁款|30,966.93|4,645.04||
存货中包含的未实现损益|126,509,258.29|25,209,318.72||
合计|185,525,774.39|35,446,118.87|18,390,236.96|2,879,312.13
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
租赁资产款|102,286.23|2,557.16||
固定资产加速折旧|1,951,714.38|292,757.16||
交易性金融资产|3,077,545.45|461,631.82||
合计|5,131,546.06|756,946.14||
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|754,428.98|34,691,689.89||2,879,312.13
递延所得税负债|754,428.98|2,517.16||
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付长期资产购置款|3,820,401.93||3,820,401.93|||
预付投资款|55,000,000.00||55,000,000.00|||
合计|58,820,401.93||58,820,401.93|||
1)根据浙江创智与上海憬芯科技有限公司(以下简称上海憬芯公司)及其他各方于2022年12月签订的增资协议,浙江创智以货币资金1,000.00万元认缴上海憬芯公司新增注册资本64,795.00元,占其注册资本总额的5.2083%。截至2022年12月31日,浙江创智已完成500.00万元出资。上海憬芯公司于2023年3月9日办妥工商变更登记手续。
2)根据浙江创智与上海瞻芯电子科技有限公司(以下简称上海瞻芯公司)及其他各方于2022年11月签订的增资协议,浙江创智以货币资金
2,000.00万元认缴上海瞻芯公司新增注册资本29.6316万元,占其注册资本总额的0.4951%。截至2022年12月31日,浙江创智已完成上述出资。上海瞻芯公司于2023年1月18日办妥工商变更登记手续。
3)根据浙江创智与江苏超芯星半导体有限公司(以下简称江苏超芯星公司)及其他各方于2022年12月签订的投资协议,浙江创智以货币资金
3,000.00万元认缴江苏超芯星公司新增注册资本18.036万元,占其注册资本总额的1.2072%。截至2022年12月31日,浙江创智已完成上述出资。江苏超芯星公司于2023年2月2日办妥工商变更登记手续。
项目|期末余额|期初余额
质押借款|5,177,479.00|
抵押借款||
保证借款|5,005,363.00|20,027,958.34
信用借款||
质押及保证借款||25,036,284.72
信用借款|39,936,397.00|
合计|50,119,239.00|45,064,243.06
[注1] 由实际控制人凌志敏提供保证担保
[注2] 由公司以自有专利权(账面价值为0.00元)提供质押担保
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
交易性金融负债|177,581.64|2,076,105.48|844,619.80|1,409,067.32
其中:||||
外汇衍生品|177,581.64|2,076,105.48|844,619.80|1,409,067.32
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
其中:||||
合计|177,581.64|2,076,105.48|844,619.80|1,409,067.32
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|368,100,000.00|64,446,000.00
合计|368,100,000.00|64,446,000.00
项目|期末余额|期初余额
材料采购等经营性款项|603,168,278.04|142,437,658.67
长期资产购置款项|3,211,118.20|
合计|606,379,396.24|142,437,658.67
项目|期末余额|期初余额
预收货款|22,141,247.78|2,991,208.54
合计|22,141,247.78|2,991,208.54
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|13,825,790.56|86,547,428.42|79,486,633.09|20,886,585.89
二、离职后福利-设定提存计划|234,368.13|4,712,505.66|4,627,246.04|319,627.75
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|14,060,158.69|91,259,934.08|84,113,879.13|21,206,213.64
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|13,500,332.51|78,250,743.65|71,230,301.78|20,520,774.38
二、职工福利费||2,156,317.18|2,156,317.18|
三、社会保险费|235,970.08|4,106,787.15|4,089,576.59|253,180.64
其中:医疗保险费|231,809.82|3,862,010.27|3,848,062.11|245,757.98
工伤保险费|4,160.26|243,800.22|241,276.48|6,684.00
生育保险费||976.66|238.00|738.66
四、住房公积金|85,693.73|1,207,002.72|1,183,966.61|108,729.84
五、工会经费和职工教育经费|3,794.24|826,577.72|826,470.93|3,901.03
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|13,825,790.56|86,547,428.42|79,486,633.09|20,886,585.89
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|210,692.52|4,298,145.83|4,203,907.78|304,930.57
2、失业保险费|23,675.61|414,359.83|423,338.26|14,697.18
3、企业年金缴费||||
合计|234,368.13|4,712,505.66|4,627,246.04|319,627.75
项目|期末余额|期初余额
增值税|8,444,604.56|7,518,087.72
消费税||
营业税||
企业所得税|72,189,273.76|7,029,556.13
个人所得税|154,996.48|92,941.18
城市维护建设税|11,847.82|
关税|285,963.06|1,634,484.55
教育费附加|5,063.66|
地方教育附加|3,375.77|
印花税|563,138.02|
合计|81,658,263.13|16,275,069.58
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|1,524,039.11|505,027.91
合计|1,524,039.11|505,027.91
项目|期末余额|期初余额
已结算尚未支付的经营款项|1,351,997.65|373,508.48
应付暂收款|41,620.73|3,089.80
押金保证金|128,400.00|128,400.00
其他|2,020.73|29.63
合计|1,524,039.11|505,027.91
项目|期末余额|期初余额
1 年内到期的长期借款|1,532,126.98|
1 年内到期的应付债券||
1 年内到期的长期应付款||
1 年内到期的租赁负债|2,609,745.43|236,139.96
合计|4,141,872.41|236,139.96
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
未结算的折扣||753,640.37
待转销项税额|216,495.42|131,098.12
合计|216,495.42|884,738.49
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款||
信用借款|625,329.70|
抵押及质押借款[注]|937,611.76|
合计|1,562,941.46|
[注]由本公司以自持光伏电站提供抵押担保,并以自持光伏电站的电费收费权提供质押担保。
项目|期末余额|期初余额
尚未支付的最低租赁付款额|1,034,004.51|486,388.57
未确认融资费用|-39,646.84|-23,376.94
合计|994,357.67|463,011.63
项目|期初余额|期末余额|形成原因
对外提供担保|||
未决诉讼|||
产品质量保证|24,049,545.13|37,944,935.07|
重组义务|||
待执行的亏损合同|||
应付退货款|||
其他|||
合计|24,049,545.13|37,944,935.07|
公司承诺在质保期内对存在质保缺陷的产品提供替换、免费维修服务或给予赔偿,以保证产品质量和售后服务,故对相关产品计提一定比例的产品质量保证金。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|337,500.00||25,000.00|312,500.00|与资产相关的政府补助
合计|337,500.00||25,000.00|312,500.00|/
项目|期初数|本期新增补助金额|本期计入当期损益|期末数|与资产相关/与收益相关
分布式光伏系统大规模集成应用补助|337,500.00||25,000.00|312,500.00|与资产相关
小计|337,500.00||25,000.00|312,500.00|
[注]政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注七、84之说明
项目|期末余额|期初余额
合同负债|33,991,502.80|23,405,111.04
合计|33,991,502.80|23,405,111.04
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|60,000,000.00|20,000,000.00||||20,000,000.00|80,000,000.00
根据中国证券监督管理委员会于2022 年4 月1 日出具的《关于同意昱能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]681号),2022年6月公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2000万股,面值1元,增加注册资本人民币2,000.00万元,每股发行价格为163.00元/股,扣除发行费用人民币(不含增值税)223,005,095.76元后形成股本溢价3,016,994,904.24元。该股本变动业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验[2022]第243号)。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|124,871,335.50|3,016,994,904.24||3,141,866,239.74
其他资本公积||10,574,321.68||10,574,321.68
合计|124,871,335.50|3,027,569,225.92||3,152,440,561.42
1) 公司资本公积(股本溢价)本期增加系公开发行股票引起。
2) 公司资本公积(其他资本公积)本期增加系根据《企业会计准则第11号——股份支付》确认的股权激励费用。公司股权激励计划详见本财务报表附注十三之说明。
二、将重分类进损益的其他综合收益|-9,453,345.13|18,833,942.60||||18,835,512.25|-1,569.65|9,382,167.12
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-9,453,345.13|18,833,942.60||||18,835,512.25|-1,569.65|9,382,167.12
其他综合收益合计|-9,453,345.13|18,833,942.60||||18,835,512.25|-1,569.65|9,382,167.12
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|9,709,638.45|30,290,361.55||40,000,000.00
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|9,709,638.45|30,290,361.55||40,000,000.00
根据公司章程的规定,公司按照母公司本期实现净利润10%提取法定盈余公积,累计金额达到注册资本的50%不再提取。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|106,738,838.23|10,512,380.72
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|106,738,838.23|10,512,380.72
加:本期归属于母公司所有者的净利润|360,533,387.18|102,922,019.43
减:提取法定盈余公积|30,290,361.55|6,695,561.92
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|436,981,863.86|106,738,838.23
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,329,213,703.13|805,818,778.23|659,039,818.32|410,993,309.10
其他业务|9,177,860.12|6,337,411.85|5,923,425.46|5,525,080.84
合计|1,338,391,563.25|812,156,190.08|664,963,243.78|416,518,389.94
合同分类|本期数|上年同期数
商品类型||
微型逆变器|1,064,197,952.19|511,907,278.36
能量通信器|105,161,030.04|53,283,923.46
智控关断器|142,038,126.87|87,483,783.36
光伏发电|3,598,290.30|3,757,943.22
其他|23,396,163.85|8,530,315.38
按经营地区分类||
境内|27,851,917.36|16,614,940.41
境外|1,310,539,645.89|648,348,303.37
市场或客户类型||
||
||
合同类型||
||
||
按商品转让的时间分类||
在某一时点确认收入|1,334,793,272.95|661,205,300.56
在某一时段内确认收入|3,598,290.30|3,757,943.22
按合同期限分类||
||
||
按销售渠道分类||
||
||
合计|1,338,391,563.25|664,963,243.78
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|849,642.40|282,017.96
教育费附加|429,976.79|169,210.77
资源税||
房产税||
土地使用税||
车船使用税||
印花税|1,348,482.00|175,468.50
地方教育费附加|286,651.19|112,807.18
残疾人就业保障金||38,462.51
合计|2,914,752.38|777,966.92
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|31,776,633.77|28,328,247.93
产品质量保证金|27,954,931.17|13,376,121.57
业务经费|5,842,747.85|3,601,765.95
运输保险费|5,403,908.23|2,041,046.40
市场推广宣传|10,693,566.94|6,882,949.94
股份支付|1,179,447.44|
其他|2,486,025.43|2,104,345.26
合计|85,337,260.83|56,334,477.05
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|23,713,298.35|12,851,191.92
办公经费|8,284,630.06|5,620,387.16
业务招待费|1,013,944.13|281,677.95
折旧及摊销|2,939,298.56|1,265,018.24
中介费|3,857,939.57|9,578,549.85
股份支付|2,819,961.51|
其他|711,130.71|704,918.86
合计|43,340,202.89|30,301,743.98
项目|本期发生额|上期发生额
直接人工|33,171,094.44|23,224,011.36
直接材料|5,533,272.68|3,374,515.97
委托研发费用|860,047.63|
检验测试费|4,360,578.62|2,231,830.63
折旧及摊销|3,198,679.24|1,592,712.76
股份支付|6,574,912.73|
其他|1,192,380.30|750,033.35
合计|54,890,965.64|31,173,104.07
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|2,328,545.77|1,938,030.15
减:利息收入|25,755,521.90|353,999.35
汇兑净损益|-50,197,639.06|13,868,601.64
其他|639,284.36|415,033.29
合计|-72,985,330.83|15,867,665.73
项目|本期发生额|上期发生额
与资产相关的政府补助[注]|25,000.00|25,000.00
与收益相关的政府补助[注]|12,194,346.10|7,375,149.49
代扣个人所得税手续费返还|34,559.97|33,120.43
合计|12,253,906.07|7,433,269.92
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
外汇衍生品投资收益|-988,712.82|54,573.91
理财产品投资收益|12,596,734.53|70,767.12
合计|11,608,021.71|125,341.03
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产||
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
理财产品公允价值变动收益|6,484,415.03|
外汇衍生品公允价值变动收益|-1,371,214.19|188,943.36
合计|5,113,200.84|188,943.36
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-10,996,983.39|-4,631,063.73
其他应收款坏账损失|183,237.16|-82,210.94
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失|553.00|553.00
合同资产减值损失||
合计|-10,813,193.23|-4,712,721.67
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-7,967,293.46|-754,130.05
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-7,967,293.46|-754,130.05
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|18,014.26|-2,691.09
合计|18,014.26|-2,691.09
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
赔、罚款收入|4,424.78|365,812.39|4,424.78
其他|315.85||315.85
合计|4,740.63|365,812.39|4,740.63
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|46,353.34||46,353.34
其中:固定资产处置损失|46,353.34||46,353.34
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|199,789.60|140,553.32|199,789.60
赔、罚款支出|10,724.15|105,929.66|10,724.15
其他|327.42||327.42
合计|257,194.51|246,482.98|257,194.51
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|94,311,142.47|13,912,423.32
递延所得税费用|-31,809,860.60|-618,955.74
合计|62,501,281.87|13,293,467.58
项目|本期发生额
利润总额|422,697,724.57
按法定/适用税率计算的所得税费用|63,404,658.73
子公司适用不同税率的影响|-16,795,254.75
调整以前期间所得税的影响|32,255.30
非应税收入的影响|-5,301,977.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|248,102.06
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-4,278,484.11
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|25,191,982.24
所得税费用|62,501,281.87
项目|本期发生额|上期发生额
收回不符合现金及现金等价物定义的货币资金|65,499,936.53|34,851,389.61
收到的政府补助|8,993,235.29|5,029,240.62
收到利息|21,015,146.90|343,891.80
收回押金保证金|1,045,056.67|88,594.91
收回员工备用金|806,150.01|278,730.64
收回代垫款项|2,846,969.33|3,072,819.48
其他|34,968.31|641,543.83
合计|100,241,463.04|44,306,210.89
项目|本期发生额|上期发生额
支付不符合现金及现金等价物定义的货币资金|72,037,597.07|47,490,309.61
管理费用、销售费用、财务费用和研发费用中的付现支出|52,926,853.88|44,828,783.82
支付代垫款项|2,963,990.35|2,781,886.84
支付押金保证金|521,509.27|842,309.02
支付员工备用金|1,612,491.60|222,449.82
其他|216,814.49|112,927.64
合计|130,279,256.66|96,278,666.75
项目|本期发生额|上期发生额
收回外汇衍生品保证金及投资收益||22,481,950.00
收到外汇期权费|196,500.00|456,525.00
合计|196,500.00|22,938,475.00
项目|本期发生额|上期发生额
支付外汇衍生品保证金及投资损失|1,751,210.00|22,494,113.00
||
合计|1,751,210.00|22,494,113.00
项目|本期发生额|上期发生额
解除用于银行借款的定期存款质押|13,252,609.60|12,936,000.00
收到商业承兑汇票贴现款|29,825,055.00|
合计|43,077,664.60|12,936,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
存入定期存款并用于银行借款质押||25,929,800.00
支付使用权资产租金|2,232,529.12|46,428.00
支付发行费用|33,789,443.75|
支付商业承兑汇票|29,990,000.00|
合计|66,011,972.87|25,976,228.00
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|360,196,442.70|103,093,769.42
加:资产减值准备|10,813,193.23|4,712,721.67
信用减值损失|7,967,293.46|754,130.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|4,031,329.88|2,618,932.56
使用权资产摊销|1,660,869.76|41,135.43
无形资产摊销|1,285,542.12|1,182,425.38
长期待摊费用摊销|1,124,776.78|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-18,014.26|2,691.09
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|46,353.34|
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-5,113,200.84|-188,943.36
财务费用(收益以“-”号填列)|-52,601,146.73|15,806,631.79
投资损失(收益以“-”号填列)|-11,608,021.71|-125,341.03
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-31,812,377.76|-613,139.97
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|2,517.16|-5,815.77
存货的减少(增加以“-”号填列)|-1,135,084,982.61|-45,189,437.92
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-418,337,527.53|-113,015,572.84
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|933,622,948.49|82,205,956.42
其他|10,574,321.68|
经营活动产生的现金流量净额|-323,249,682.85|51,280,142.92
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|1,588,757,466.31|177,015,415.13
减:现金的期初余额|177,015,415.13|140,506,893.67
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|1,411,742,051.18|36,508,521.46
项目|期末余额|期初余额
一、现金|1,588,757,466.31|177,015,415.13
其中:库存现金|1,729.44|1,790.68
可随时用于支付的银行存款|1,588,755,389.65|177,013,624.45
可随时用于支付的其他货币资金|347.22|
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|1,588,757,466.31|177,015,415.13
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
2022年度现金流量表中现金期末数为1,588,757,466.31元,2022年12月31日资产负债表中货币资金期末数为1,629,711,040.70元,差额系现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物定义的货币资金40,953,574.39元。
2021年度现金流量表中现金及现金等价物期末数为177,015,415.13元,2021年12月31日资产负债表中货币资金期末数219,568,885.13元,差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物定义的货币资金42,553,470.00元。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|40,953,574.39|银行承兑汇票保证金、期权保证金及其他
应收票据||
存货||
固定资产|1,710,200.57|为子公司的银行借款提供抵押担保
无形资产||
合计|42,663,774.96|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|28,927,085.21|6.9646|201,465,577.69
欧元|16,010,440.95|7.4229|118,843,902.09
港币|||
澳元|935,351.62|4.7138|4,409,060.46
墨西哥比索|50,827.34|0.3577|18,180.94
英镑|29,681.62|8.3941|249,150.49
应收账款|-|-|
其中:美元|22,091,944.99|6.9646|153,861,560.06
欧元|29,162,552.65|7.4229|216,470,712.06
澳元|251,107.20|4.7138|1,183,669.12
港币|||
长期借款|-|-|
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
其他应收款|-|-|
其中:美元|4,265.84|6.9646|29,709.87
欧元|3,327.50|7.4229|24,699.70
澳元|6,807.67|4.7138|32,089.99
墨西哥比索|37,311.89|0.3577|13,346.46
应付账款|-|-|
其中:美元|7,663,170.30|6.9646|53,370,915.85
欧元|62,947,926.39|7.4229|467,256,162.80
澳元|188.20|4.7138|887.14
墨西哥比索|241,566.70|0.3577|86,408.41
|||
其他应付款|-|-|
其中:美元|17,280.49|6.9646|120,351.70
欧元|136,162.80|7.4229|1,010,722.85
澳元|8,537.99|4.7138|40,246.38
墨西哥比索|9,770.47|0.3577|3,494.90
|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
分布式光伏系统大规模集成应用补助|25,000.00|其他收益|25,000.00
股改上市补助资金|4,500,000.00|其他收益|4,500,000.00
软件产品增值税即征即退|3,201,110.81|其他收益|3,201,110.81
商务资金奖补|1,997,283.20|其他收益|1,997,283.20
制造业高质量发展补助资金|1,170,147.00|其他收益|1,170,147.00
中小企业发展专项资金|438,400.00|其他收益|438,400.00
工业企业惠企纾困资金|325,000.00|其他收益|325,000.00
专利补助|257,018.00|其他收益|257,018.00
稳岗补贴|194,320.43|其他收益|194,320.43
产业创新扶持资金补助|100,000.00|其他收益|100,000.00
人才专项资金|11,066.66|其他收益|11,066.66
公司名称|股权取得方式|股权取得时点|出资额(万元)|出资比例
浙江创智|投资设立|2022年9月21日|17,000.00[注1]|100.00%
江苏领储|投资设立|2022年10月8日|1,000.00[注2]|55.00%
嘉兴昱创|投资设立|2022年4月20日|1,000.00[注3]|100.00%
嘉兴弘源|其他|2022年10月14日|[注4]|
[注1]其注册资本为22,000.00万元,全部由公司认缴。截至2022年12月31日,公司实际已履行出资17,000.00万元
[注2]根据公司与南京红岩低碳研究中心(有限合伙)签订的投资协议,公司与其共同投资设立江苏领储。江苏领储注册资本为10,000 万元,其中:公司认缴出资5,500 万元,占注册资本的55%;南京红岩低碳研究中心(有限合伙)认缴出资4,500 万元,占注册资本的45%。截至2022 年12 月31日,公司实际已履行出资1,000.00万元
[注3]其注册资本为1,000.00万元,全部由公司认缴。截至2022年12月31日,公司实际已履行出资1,000.00万元
[注4]根据嘉兴昱创与自然人徐苛持于2022年12月签订的股权转让协议,嘉兴昱创以0.00元受让其持有的嘉兴弘源100%股权。嘉兴弘源注册资本为1,000.00万元(实收资本为0.00元),尚未实际开展经营活动。截至2022年12月31日,嘉兴昱创尚未出资
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
澳洲昱能|悉尼|悉尼|贸易|100.00||同一控制下企业合并
华州昱能|得克萨斯州奥斯汀|西雅图班布里奇岛|贸易|100.00||设立
欧洲昱能|阿姆斯特丹|鹿特丹|贸易|100.00||同一控制下企业合并
英达威芯|海宁市|海宁市|制造业|100.00||非同一控制下企业合并
嘉兴昱中|嘉兴市|嘉兴市|科技推广和应用服务业|100.00||设立
蔚慧光伏|嘉兴市|嘉兴市|工商业屋顶光伏项目开发|100.00||其他
昱能贸易|嘉兴市|嘉兴市|贸易|100.00||设立
浙江创智|嘉兴市|嘉兴市|产业投资|100.00||设立
江苏领储|南京市|南京市|工商业储能产品研发、制造及销售|55.00||设立
墨西哥昱能|瓜达拉哈拉|瓜达拉哈拉|贸易||99.00|同一控制下企业合并
嘉兴昱创|嘉兴市|嘉兴市|工商业屋顶光伏项目开发|100.00||设立
嘉兴弘源|嘉兴市|嘉兴市|工商业屋顶光伏项目开发|100.00||其他
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)5 及五(一)9之说明。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2022年12月31日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的41.74%(2021年12月31 日:51.85%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
项目|期末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3 年|3 年以上
银行借款|53,214,307.44|54,763,448.79|53,092,570.25|1,170,117.43|500,761.11
交易性金融负债|1,409,067.32|1,409,067.32|1,409,067.32||
应付票据|368,100,000.00|368,100,000.00|368,100,000.00||
应付账款|606,379,396.24|606,379,396.24|606,379,396.24||
其他应付款|1,524,039.11|1,524,039.11|1,524,039.11||
租赁负债(含1 年内)|3,604,103.10|3,731,373.72|2,697,369.21|1,034,004.51|
小计|1,034,230,913.21|1,035,907,325.18|1,033,202,442.13|2,204,121.94|500,761.11
项目|上年年末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3 年|3 年以上
银行借款|45,064,243.06|45,836,590.28|45,836,590.28||
交易性金融负债|177,581.64|177,581.64|177,581.64||
应付票据|64,446,000.00|64,446,000.00|64,446,000.00||
应付账款|142,437,658.67|142,437,658.67|142,437,658.67||
其他应付款|505,027.91|505,027.91|505,027.91||
租赁负债(含1 年内)|699,151.59|729,582.81|243,194.27|486,388.54|
小计|253,329,662.87|254,132,441.31|253,646,052.79|486,388.54|
本公司外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七、82之说明。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资|||115,000,000.00|115,000,000.00
(3)衍生金融资产||||
(4)理财产品||1,102,287,936.78||1,102,287,936.78
(5)外汇衍生品||789,608.67||789,608.67
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资|||32,257,300.00|32,257,300.00
(四)投资性房地产||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
||||
||||
持续以公允价值计量的资产总额||1,103,077,545.45|32,257,300.00|1,135,334,845.45
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
外汇衍生品||1,409,067.32||1,409,067.32
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
持续以公允价值计量的负债总额||1,409,067.32||1,409,067.32
二、非持续的公允价值计量||||
(一)持有待售资产||||
公允价值计量第二层次输入值是理财产品、货币互换、外汇期权活跃市场中类似产品的报价。
第三层次公允价值计量项目中的权益工具投资及其他权益工具投资,公司参考新增投资者的每股价格,结合被投资企业的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化的情况,按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
天通高新集团有限公司|持股5%以上股东
天通控股股份有限公司|天通高新集团有限公司之控制企业
天通精电新科技有限公司|天通控股股份有限公司之控制企业
天通瑞宏科技有限公司|天通高新集团有限公司之控制企业
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
天通精电新科技有限公司|材料采购及加工费|40,651,928.36|||2 0 , 711,521.32
天通精电新科技有限公司|水电及管理费|420,590.47|||457,823.57
天通瑞宏科技有限公司|磁元件|44,874,963.99|||36,758,762.80
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
天通精电新科技有限公司|光伏发电|378,599.86|588,720.39
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
天通控股股份有限公司|房屋建筑物|488,213.33|735,474.28||||||||
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
凌志敏|5,000,000.00|2 022/1/28|2023/1/28|否
凌志敏|3,630,000.00|2 022/7/5|2023/1/5|否
凌志敏|13,825,000.00|2 022/10/12|2023/4/12|否
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|851.35|699.61
[注]不包含股份支付
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|天通精电新科技有限公司|52,787.63|2,639.38|119,421.22|5,971.06
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|天通精电新科技有限公司|11,160,438.32|9,361,186.82
应付账款|天通瑞宏科技有限公司||23,650,506.62
应付账款|天通控股股份有限公司|120,476.19|
公司本期授予的各项权益工具总额|711,675.00
公司本期行权的各项权益工具总额|
公司本期失效的各项权益工具总额|6.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|截至2022年12月31日,限制性股票尚未行权