TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|48,009,460.33|67,962,371.47
加:资产减值准备|15,678,906.59|28,133,791.06
信用减值损失|2,418,385.48|-24,580,612.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|78,883,474.41|48,939,471.24
使用权资产摊销|11,628,775.34|9,592,354.02
无形资产摊销|5,918,575.36|7,573,347.70
长期待摊费用摊销|813,198.01|2,105,414.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|5,173,925.08|3,324.84
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|55,520.39|21,174.84
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|17,253,983.24|8,336,566.14
投资损失(收益以“-”号填列)|-1,765,241.44|-28,108,090.35
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-2,142,988.51|5,382,528.64
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||-553,823.91
存货的减少(增加以“-”号填列)|-26,635,799.06|-3,248,309.21
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-25,111,289.12|-231,769,586.02
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|189,053,517.26|294,473,546.21
其他||
经营活动产生的现金流量净额|319,232,403.36|184,263,469.22
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|654,565,420.91|493,742,070.30
减:现金的期初余额|493,742,070.30|481,352,137.35
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|160,823,350.61|12,389,932.95
项目|期末余额|期初余额
一、现金|654,565,420.91|493,742,070.30
其中:库存现金|183,654.87|269,059.77
可随时用于支付的银行存款|652,977,724.61|493,459,205.00
可随时用于支付的其他货币资金|1,404,041.43|13,805.53
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|654,565,420.91|493,742,070.30
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|1,925,067.28|专项借款受限资金及久悬户
应收票据||
存货||
固定资产|634,138,279.59|借款抵押
无形资产|26,277,946.08|借款抵押
合计|662,341,292.95|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|2,911.55
其中:美元|419.81|6.96|2,911.55
欧元|||
港币|||
应收账款|-|-|
其中:美元|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
年产15亿粒胶囊剂生产线技改项目工程|150,000.00|其他收益|150,000.00
稳岗补贴|1,012,559.35|其他收益|1,012,559.35
知识产权优势企业资助金|127,000.00|其他收益|127,000.00
发明专利资助金|||
药交会补助|150,000.00|其他收益|150,000.00
高新企业补助款|500,000.00|其他收益|500,000.00
工业发展扶持专项资|300,000.00|其他收益|300,000.00
金|||
达产增产奖补资金|854,400.00|其他收益|854,400.00
污水系统升级改造扶持资金||其他收益|
茶剂生产线项目|120,000.00|与资产相关|
专项发展资金|||
慰问金|10,000.00|其他收益|10,000.00
贵州省外商投资促进政策资金|||
贵州省高新技术企业后补助支持经费|300,000.00|其他收益|300,000.00
以工代训补贴|||
一次性创业补贴款|||
2020年高校社保补贴款|231,486.79|其他收益|231,486.79
企业上规模奖励|200,000.00|其他收益|200,000.00
失业一次性留工补助|238,000.00|其他收益|238,000.00
失业一次性扩岗补助|66,000.00|其他收益|66,000.00
2022 年规上企业研发活动扶持奖补资金|1,000,000.00|其他收益|1,000,000.00
贵州省专精特新“小巨人”奖励|660,000.00|其他收益|660,000.00
2022 年省工业和信息化发展资金(绿色工厂)|300,000.00|其他收益|300,000.00
共渡疫情助企款|50,000.00|其他收益|50,000.00
 R&D 补助资金|1,225,000.00|其他收益|1,225,000.00
规上企业活动扶持计划补助款|1,000,000.00|其他收益|1,000,000.00
|8,494,446.14||8,374,446.14
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
贵州神奇药业有限公司|贵阳|贵阳|医药制药|100.00||同一控制合并
贵州金桥药业有限公司|贵阳|贵阳|医药制药|92.58||同一控制合并
贵州柏强制药有限公司|贵阳|贵阳|医药制药|100.00||同一控制合并
山东神奇医药有限公司|淄博|淄博|批发和零售|31.00||非同一控制合并
滨州神奇大药房有限公司|滨州|滨州|批发和零售|80.00||非同一控制合并
重庆神奇康正医药有限公司|重庆|重庆|批发和零售业|30.16||非同一控制合并
贵州神通广大网络信息有限公司|贵阳|贵阳|软件和信息技术服务业|100.00||设立
贵州神奇柏盛堂医药科技有限公司|贵阳|贵阳|医药制药|34.00||非同一控制合并
贵州盛世龙方制药股份有限公司|都匀|都匀|医药制药|99.00||非同一控制合并
贵州君之堂制药有限公司|贵阳|贵阳|医药制药|100.00||非同一控制合并
贵州君之堂中药饮片有限公司|罗甸|罗甸|医药制药|100.00||设立
贵州广得利医药用品有限公司|都匀|都匀|医药制药|51.00||设立
公司派出董事超过董事会成员半数。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
贵州金桥药业有限公司|7.42%|437,130.70||31,051,522.48
山东神奇医药有限公司|66.00%|3,752,344.49|1,478,400.00|27,640,422.64
|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
|617,838,628.36|207,722,501.60|825,561,129.96|383,125,389.14|12,484,459.40|395,609,848.54|432,785,289.19|219,641,906.54|652,427,195.73|215,805,368.76|15,490,195.05|231,295,563.81
|353,316,168.77|80,754,872.68|434,071,041.45|372,857,532.51|12,484,459.40|385,341,991.91|176,387,476.15|82,879,799.18|259,267,275.33|199,716,506.99|14,921,544.94|214,638,051.93
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
贵州金桥药业有限公司|1,067,803,035.65|10,858,049.50|10,858,049.50|76,962,394.63|1,016,465,894.54|15,337,141.22|15,337,141.22|67,728,007.45
山东神奇医药有限公司|837,506,659.52|6,899,826.14|6,899,826.14|24,190,659.19|703,601,064.99|5,734,581.21|5,734,581.21|27,806,527.59
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
四川神奇康正医药有限公司|四川|成都|医药零售|34.00||权益法
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|55,395,420.85|8,565,265.00||63,960,685.85
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|55,395,420.85|8,565,265.00||63,960,685.85
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资|55,395,420.85|8,565,265.00||63,960,685.85
||||
持续以公允价值计量的资产总额|55,395,420.85|8,565,265.00||63,960,685.85
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
相同资产或负债在活跃市场报价,以该报价确定公允价值。
项目期末公允价值估值技术
重要参数
定性信息定量信息
长江经济联合发展集团股份有限公司
1,400,000.00 成本法
项目|期末公允价值|估值技术|重要参数定性信息|定量信息
|||股权的公允价值的最佳估计|
贵州都匀农村商业银行股份有限公司匀东支行|6,665,265.00|成本法|公司经营正常,未出现显著亏损,重置价值是相关股权的公允价值的最佳估计|
重庆全之道医药有限公司|500,000.00|成本法|公司经营正常,未出现显著亏损,重置价值是相关股权的公允价值的最佳估计|
重庆神奇药业股份有限公司||收益法|净资产已为负,预计未来很难产生用于股东分配的现金流。|
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
贵州神奇控股(集团)有限公司|贵阳|投资活动|5,000.00|22.59|22.59
|||||
本企业最终控制方是张芝庭先生其他说明:
本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。
本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。
合营或联营企业名称|与本企业关系
四川神奇康正医药有限公司|合营企业
|
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
重庆神奇药业股份有限公司|其他
黔南神奇医药有限公司|其他
贵阳神奇大酒店有限公司|其他
贵阳神奇健康产业开发有限公司|其他
上海康振贸易有限公司|其他
贵州神奇生物资源开发有限公司|其他
贵阳神奇金筑大酒店有限公司|其他
重庆神奇药业股份有限公司|其他
上海奇创投资有限公司|其他
贵州迈科生态农业发展有限公司|其他
黔南州民泰商贸有限公司|其他
黔南州民泰生物科技有限公司|其他
昊奇创业投资(湖州)合伙企业(有限合伙)|其他
山东华信宏仁堂医药连锁有限公司|其他
淄博健安春天医药零售有限公司|其他
淄博宏仁堂大药店有限责任公司|其他
淄博圣海平民大药房连锁有限公司|其他关联方
淄博华信宏仁堂圣海大药房连锁有限公司|其他
青州市东方医药连锁有限公司|其他
潍坊健欣大药店连锁有限公司|其他
昌乐康寿医药连锁有限公司|其他
上海广得利胶囊有限公司|其他
贵阳德堡快递印务有限公司|其他
贵州新华包装印务有限公司|其他
贵州贵创投资有限公司|其他
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
贵州新华包装印务有限公司|购买包装物|426,841.15|不适用|否|2,380,223.19
重庆神奇药业股份有限公司|购买药品及材料|312,293.58|不适用|否|
上海广得利胶囊有限公司||16,441.00|不适用|否|
四川神奇康正医药有限公司|购买药品|1,420,104.30|不适用|否|
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
山东华信宏仁堂医药连锁有限公司|销售药品|527,893,974.95|479,923,919.53
淄博宏仁堂大药店有限责任公司|销售药品|21,791,594.90|25,354,735.31
淄博健安春天医药零售有限公司|销售药品|2,280,076.60|4,077,283.03
淄博圣海平民大药房连锁有限公司|销售药品||7,761,549.20
重庆神奇药业股份有限公司|销售材料|21,223.55|
黔南神奇医药有限公司|销售药品|221.24|
青州市东方医药连锁有限公司|销售药品|6,533,013.39|
邹平方正医药有限公司|销售药品|44,125,611.74|
四川神奇康正医药有限公司|销售药品|17,471,558.69|
被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
贵州金桥药业有限公司|10,000,000.00|2022/12/7|2030/12/6|否
贵州广得利医药用品有限公司|70,000,000.00|2019/5/30|2026/5/29|否
贵州神奇药业服限公司|196,800,000.00|2019/12/26|2029/12/22|否
||||
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
上海广得利胶囊有限公司、贵州柏强制药有限公司|70,000,000.00|2019/6/30|2028/6/25|否
张芝庭、文邦英|196,800,000.00|2029/12/23|2031/12/22|否
上海广得利胶囊有限公司、贵州柏强制药有限公司|10,000,000.00|2022/3/14|2026/3/13|否
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆入||||
上海广得利胶囊有限公司|6,300,000.00|2021/12/30||流动资金支持,未约定到期日
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|227.97|222.16
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|山东华信宏仁堂医药连锁有限公司|-|-|63,762,032.69|
|淄博宏仁堂大药店有限责任公司|2,886,726.75|8,660.18|-|
|淄博健安春天医药零售有限公司|204,163.90|612.49|-|
|淄博华信宏仁堂圣海大药房连锁有限公司|810,289.34|2,430.87|-|
|淄博圣海平民大药房连锁有限公司|-|-|111,872.53|
|四川神奇康正医药有限公司|6,204,431.95|57,635.68|4,920,098.64|37,266.88
|上海广得利胶囊有限公司|1,350,743.70|-|560,450.00|
|潍坊健欣大药店连锁有限公司|2,247,402.28|6,742.21|-|
|黔南神奇医药有限公司|250.00|||
预付账款|重庆神奇药业股份有限公司|23,982.61|||
其他应收款|重庆神奇药业股份有限公司|165,000.00|-|-|
|四川神奇康正医药有限公司|5,000.00|610.91|5,000.00|
|重庆神奇药业股份有限公司|63,069.51|-|53,069.51|
应收款项融资|山东华信宏仁堂医药连锁有限公司|165,544,679.74|-|4,115,045.83|
|淄博宏仁堂大药店有限责任公司|||1,000,000.00|
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|贵州神奇大酒店有限公司|635,940.00|635,940.00
|四川神奇康正医药有限公司|197,268.30|
|重庆神奇药业股份有限公司|30,143.58|
|上海广得利胶囊有限公司|145,169.00|100,000.00
|贵阳德堡快递印务有限公司|25,425.40|25,425.40
|贵州新华包装印务有限公司||48,654.75
其他应付款|贵阳神奇大酒店有限公司|1,263,900.00|441,300.00
|贵州贵创投资有限公司|114,975.85|114,975.85
|淄博宏仁堂大药店有限责任公司|158,409.20|
|贵州神奇控股(集团)有限公司||25,488,468.75
|山东华信宏仁堂医药连锁有限公司||431,021.49
|上海广得利胶囊有限公司|6,300,000.00|2,500,000.00
|四川神奇康正医药有限公司|200,000.00|175,000.00
合同负债|淄博宏仁堂大药店有限责任公司||9,380,536.59
|淄博健安春天医药零售有限公司||39,025.13
|昌乐康寿医药连锁有限公司|93,275.32|
|青州市东方医药连锁有限公司|2,080,554.16|
|黔南神奇医药有限公司|11,976.00|
|山东华信宏仁堂医药连锁有限公司|9,696,748.76|
|||
截止报告日,本公司无需披露的资产负债表日后事项。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
|
|
1年以内小计|
1至2年|
2至3年|
3年以上|
3至4年|
4至5年|
5年以上|20,182,136.11
|
减:坏账准备|20,182,136.11
合计|0.00
类别|期末余额|||期初余额||
|账面余额|坏账准备||账面余额|坏账准备|
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|账面价值|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|账面价值
按单项计提坏账准备|20,182,136.11|100.00|20,182,136.11|100.00||20,182,136.11|100.00|20,182,136.11|100.00|
其中:||||||||||
||||||||||
||||||||||
按组合计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
||||||||||
||||||||||
合计|20,182,136.11|/|20,182,136.11|/||20,182,136.11|/|20,182,136.11|/|
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
上海永生金笔有限公司|19,127,195.60|94.77|19,127,195.60
上海英雄(集团)有限公司|1,054,940.51|5.23|1,054,940.51
合计|20,182,136.11|100.00|20,182,136.11
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利|173,751,660.30|177,311,660.30
其他应收款|140,726.76|156,343.94
合计|173,892,387.06|177,468,004.24
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
贵州神奇药业有限公司|173,751,660.30|177,311,660.30
||
合计|173,751,660.30|177,311,660.30
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|52,069.95
|
1年以内小计|52,069.95
1至2年|
2至3年|10.23
3年以上|
3至4年|49,884.00
4至5年|642,278.62
5年以上|
|
减:坏账准备|603,516.06
合计|140,726.76
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金及保证金|38,762.56|38,762.56
备用金|695,963.01|708,505.74
代扣代缴款项|9,517.25|12,591.70
合计|744,242.82|759,860.00
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额||603,516.06||603,516.06
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提||||
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额||603,516.06||603,516.06
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
信用风险组合|603,516.06|||||603,516.06
||||||
合计|603,516.06|||||603,516.06
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
永生房产昭化路销售费用|备用金|603,516.06|5年以上|81.09|603,516.06
威海路租赁押金|押金|33,326.00|4-5 年|4.48|
汪洋|备用金|15,164.00|4-5 年|2.04|
王浩|备用金|30,000.00|1年以内|4.03|
丁洁|备用金|32,769.00||4.40|
合计|/|714,775.06|/|96.04|603,516.06
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|1,676,041,551.05||1,676,041,551.05|1,676,041,551.05||1,676,041,551.05
对联营、合营企业投资||||||
合计|1,676,041,551.05||1,676,041,551.05|1,676,041,551.05||1,676,041,551.05
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
贵州金桥药业有限公司|232,978,878.27|||232,978,878.27||
贵州神奇药业有限公司|508,330,666.70|||508,330,666.70||
贵州柏强制药有限公司|934,732,006.08|||934,732,006.08||
合计|1,676,041,551.05|||1,676,041,551.05||
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务||||
其他业务|3,006,330.30|2,096,512.81|3,006,330.30|2,408,165.37
合计|3,006,330.30|2,096,512.81|3,006,330.30|2,408,165.37
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益|63,002,602.58|
权益法核算的长期股权投资收益||
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|1,400,163.21|1,418,823.25
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|64,402,765.79|1,418,823.25
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|-5,229,445.47|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|8,494,446.14|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-2,613,404.65|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|20,465.11|
减:所得税影响额|-716,771.45|
少数股东权益影响额|-100,952.88|
合计|-145,663.20|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|2.07|0.09|0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|2.07|0.09|0.09
董事长:张芝庭
公司代码:600647公司简称:同达创业
上海同达创业投资股份有限公司
三、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022 年度财务报告出具了与持续经营相关
的重大不确定性段落的无保留意见审计报告,公司董事会、监事会对此发表了专项说明及意见,具体内容详见公司同日披露的《中审众环会计师事务所关于上海同达创业投资股份有限公司
2022年度财务报告非标准审计意见的专项说明》及《上海同达创业投资股份有限公司董事会
关于2022年度财务报告无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》。
四、公司负责人张宁、主管会计工作负责人陈鹏及会计机构负责人(会计主管人员)翟晓玲声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
经公司聘任的中审众环会计师事务所审计,2022年度,公司实现归属于母公司所有者的净利润为-10,117,067.17元;公司本部2022年度实现净利润为-20,798,316.80元,加上年初未分配利润134,767,669.18元,减提取法定盈余公积金0元,实际可供股东分配的利润为113,969,352.38元综合考虑公司的发展现状和资金需求情况,公司2022年度利润分配方案为:不分配、不转增。
本报告中涉及的公司未来经营计划、发展战略等相关陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险,请查阅经营情况讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容。
常用词语释义||
公司/同达创业|指|上海同达创业投资股份有限公司
信达投资|指|信达投资有限公司
广州德裕|指|广州市德裕发展有限公司
上海报栏|指|上海人民日报报栏报亭文化发展有限公司
公司的中文名称|上海同达创业投资股份有限公司
公司的中文简称|同达创业
公司的外文名称| SHANGHAI TONGDA VENTURE CAPITAL CO.,LTD.
公司的外文名称缩写| SHTD
公司的法定代表人|张宁
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|薛玉宝|周亮
联系地址|上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼|上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼
电话|021-68871928;021-61638809|021-61638853
传真|021-58792032|021-58792032
电子信箱|xueyb@126.com|zhouliang@cinda.com.cn
公司注册地址|中国(上海)自由贸易试验区金新路58号2405-2411室
公司办公地址|上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼
公司办公地址的邮政编码|200120
公司网址|http//www.shtdcy.com
电子信箱|600647@shtdcy.com
公司披露年度报告的媒体名称及网址|上海证券报证券日报中国证券报
公司披露年度报告的证券交易所网址|www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|同达创业|600647| ST同达
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|江苏省南京市鼓楼区江东北路289号银城广场A座9楼
|签字会计师姓名|吕方明崔玉北
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|18,688,379.06|97,252,902.02|-80.78|10,999,545.53
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入|706,137.06|96,855,302.36|-99.27|10,114,382.96
归属于上市公司股东的净利润|-10,117,067.17|5,862,887.80|-272.56|11,695,170.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-18,794,026.98|412,984.01|-4,650.79|-6,988,050.32
经营活动产生的现金流量净额|-172,980,014.54|70,835,171.73|-344.20|-19,681,086.35
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司股东的净资产|295,186,340.11|305,303,407.28|-3.31|299,440,519.48
总资产|351,445,100.84|529,687,001.55|-33.65|504,521,343.65
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|-0.0727|0.0421|-272.68|0.0841
稀释每股收益(元/股)|-0.0727|0.0421|-272.68|0.0841
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|-0.1351|0.0030|-4,603.33|-0.0502
加权平均净资产收益率(%)|-3.37|1.94|减少5.31个百分点|3.98
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|-6.26|0.14|减少6.40个百分点|-2.38
|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
营业收入|1,634,634.28|15,263,384.76|1,404,584.77|385,775.25
归属于上市公司股东的净利润|6,389,420.96|-662,044.82|-1,938,464.49|-13,905,978.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|-1,812,885.36|-1,019,118.47|-2,055,082.06|-13,906,941.08
经营活动产生的现金流量净额|-145,569,933.56|-6,508,136.81|-19,367,893.71|-1,534,050.46
非经常性损益项目|2022年金额|附注(如适用)|2021年金额|2020年金额
非流动资产处置损益|-4,860.45|||101,487.66
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|2,000.00|详见第十节、七、84|1,718.83|27,851.54
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
非货币性资产交换损益||||
委托他人投资或管理资产的损||||
益||||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||||
债务重组损益||||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|1,131,962.71|详见第十节、七、68|3,155,151.11|14,159,594.32
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||||2,635,937.50
对外委托贷款取得的损益||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
受托经营取得的托管费收入||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|83,004.36|详见第十节、七、74、75|116,726.92|851,256.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目|15,278,179.42|主要系本期广州德裕土地增值税最终清算结果与账面记录差异的调整|2,177,417.90|907,934.59
减:所得税影响额||||
少数股东权益影响额(税后)|7,813,326.24||1,110.97|841.02
合计|8,676,959.80||5,449,903.79|18,683,220.95
受房地产市场低迷等因素影响,贸易客户信用风险增加,加之下半年启动重大资产重组工作,2022年公司未开展建材贸易业务。2022年公司实现营业收入1,869万元,利润总额为603万元,净利润为60万元,归属于母公司所有者的净利润为-1,012万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1,879 万元,基本每股收益-0.07元,加权平均净资产收益率为-3.37%。
建材行业是重要的材料工业,随着我国工业化和城市化的不断发展推进,对于建材的需求日益剧增。近年来,随着房地产行业发展速度放缓,建筑材料的需求相应减少。建材行业的各子行业都与固定资产投资的增长密切相关,因此他们之间表现出一定的趋同性。从建材行业的相关产业来看,建材行业与国民经济的诸多基础产业息息相关,这就决定了建材行业的发展周期与国民经济的发展周期有着密切的关系。因此,建材行业表现出周期性的特征。报告期内,受房地产市场低迷等因素影响,贸易客户需求减少、信用风险增加,公司未开展建材贸易业务。
公司所属行业为批发业,2022年营业收入1,869万元,其中房地产销售收入1,767万元,经营性物业租金收入101万元。
受房地产市场低迷等因素影响,贸易客户需求减少、信用风险增加,加之下半年启动重大资产重组工作,2022年公司未开展建材贸易业务。2022年公司营业收入及利润的主要来源为控股子公司广州德裕房产销售。
2022年公司积极采取措施,努力保障公司的持续经营能力,并于下半年启动了重大资产重组工作。由于受疫情等因素影响,重组交易进程存在较大程度滞后,且后续工作进程存在较大不确定性,公司本次重大资产重组遗憾终止。
受房地产市场低迷等因素影响,贸易客户需求减少、信用风险增加,加之下半年启动重大资产重组工作,2022年公司未开展建材贸易业务。2022 年公司营业收入及利润的主要来源为控股子公司广州德裕房产销售。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|18,688,379.06|97,252,902.02|-80.78
营业成本|3,059,405.48|31,837,728.30|-90.39
销售费用|366,031.56|3,855,976.64|-90.51
管理费用|24,957,038.23|12,966,197.03|92.48
财务费用|-3,060,129.17|-1,810,720.62|
研发费用|||
经营活动产生的现金流量净额|-172,980,014.54|70,835,171.73|-344.20
投资活动产生的现金流量净额|1,060,853.97|104,158,351.82|-98.98
筹资活动产生的现金流量净额|-3,590,987.28||
营业收入变动原因说明:主要是由于本年实现房产销售收入下降且未开展建材贸易业务。营业成本变动原因说明:主要是由于本年房产销售收入下降。
销售费用变动原因说明:主要是由于本年未开展建材贸易业务。
管理费用变动原因说明:主要是由于本年增加重大资产重组中介费等费用。财务费用变动原因说明:主要是由于本年银行存款利息收入增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于本年清算并解缴土地增值税所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于上年同期收到处置金融资产款项。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于本年支付重组中介费。
本期公司营业收入1,868.84万元,同比减少80.78%;营业成本305.94万元,同比减少90.39%,是由于本年广州德裕实现房产销售减少及本年未开展建材贸易业务所致。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
房地产业|17,673,813.33|2,346,688.02|86.72|-78.16|-92.45|增加25.12个百分点
贸易业|0|0|0|-100.00|-100.00|
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
房地产|17,673,813.33|2,346,688.02|86.72|-78.16|-92.45|增加25.12个百分点
建材贸易|0|0|0|-100.00|-100.00|
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
广州|17,673,813.33|2,346,688.02|86.72|-78.16|-92.45|增加25.12个百分点
上海|0|0|0|-100.00|-100.00|
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
房产销售|17,673,813.33|2,346,688.02|86.72|-78.16|-92.45|增加25.12个百分点
贸易|0|0|0|-100.00|-100.00|
公司本期未实现建材贸易业务销售,本期实现房地产业务销售。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
房地产业|房产销售成本|2,346,688.02|76.70|31,085,626.24|97.64|-92.45|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
房地产|房产销售成本|2,346,688.02|76.70|31,085,626.24|97.64|-92.45|
前五名客户销售额1,727万元,占年度销售总额92.39%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。
公司主要销售客户指广州德裕销售房产客户。
(1)、销售费用本期数较上年数减少90.51%,主要是由于本年未开展建材贸易业务所致。
(2)、管理费用本期数较上年数增加92.48%,主要是由于本年增加重大资产重组中介费等费用。
(3)、财务费用本期数较上年数减少125万元,主要是由于本年银行存款利息收入增加。
现金流量表项目|本期金额(元)|上年同期金额(元)|变动比例(%)|变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金|18,457,504.00|505,625,079.79|-96.35%|本期无贸易业务销售收款及广州德裕销售房产收款减少
购买商品、接受劳务支付的现金||387,550,930.93|-100.00%|本期无贸易业务采购商品付款
支付的各项税费|174,115,287.73|34,600,006.29|403.22%|本期广州德裕清算解缴土地增值税
支付其他与经营活动有关的现金|8,523,907.19|3,227,711.51|164.09%|本期增加中介费用
收回投资收到的现金||103,500,000.00|-100.00%|上期收到退出通力仁和有限合伙全部份额款项
取得投资收益收到的现金|1,377,188.80|759,979.17|81.21%|本期国债逆回购收益增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|138,334.84|15,600.00|786.76%|本期新增固定资产增加
支付其他与投资活动有关的现金|177,999.99|86,027.35|106.91%|本期国债逆回购手续费增加
支付其他与筹资活动有关的现金|3,590,987.28|||本期支付重大资产重组中介费
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|263,750,004.58|75.05|439,260,152.43|82.93|-39.96|变化是由于报告期广州德裕清算解缴土地增值税所致
应收账款|147,210.83|0.04|50,580.69|0.01|191.04|变化是由于报告期应收房产租金增加所致
其他应收款|6,963,507.45|1.98|856,534.73|0.16|712.99|变化是由于报告期广州德裕一期项目土地增值税最终清算结果与账面记录差异的调整
递延所得税资产|||5,423,001.51|1.02|-100.00|变化是由于报告期冲回以前年度确认的递延所得税资产所致
应交税费|537,778.74|0.15|79,235,000.76|14.96|-99.32|变化是由于报告期广州德裕清算解缴土地增值税所致
其他应付款|5,865,735.07|1.67|105,845,313.69|19.98|-94.46|变化是由于报告期广州德裕清算解缴土地增值税所致
根据广州德裕现股东与原股东郭伟等股权转让系列协议约定,一期逸品台项目由原股东以自负盈亏的方式经营开发。广州德裕主管税务机关出具的土地增值税清算审核结论中,将一二期项目合并清算,广州德裕据此清算并缴纳了全部土地增值税,同时将最终清算结果中归属于一期项目的土地增值税与账面记录的差异调整记入其他应收款科目,该金额可从一期未销售房产销售收入中收回。
控股公司名称|主营业务|占被投资公司表决权的比例(%)|注册资本(万元)|总资产(万元)|净资产(万元)|净利润(万元)
广州市德裕发展有限公司|房地产开发|55|3,000.00|7,584.87|6,672.03|2,102.15
报告期公司子公司广州德裕,其营业收入为1,796.81 万元;营业利润2,096.15 万元。
公司参股公司上海人民日报报栏报亭文化发展有限公司于2021年8月27 日被上海铁路运输法院【(2021)沪7101破71号】公告宣布破产清算,本期无法取得该公司期末财务报告。
公司将紧紧围绕国家产业政策导向,积极采取有效措施,保障公司持续经营和健康发展。
公司将继续积极拓展投资、资产管理业务,寻求开展新业务,保障公司的持续健康稳定发展。
公司2023年将积极寻找契合公司发展现状的新业务,通过支付现金的方式进行收购,确立公司可持续发展的主营业务。
公司2022年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元,年审会计师事务所为公司出具了“与持续经营相关的重大不确定性”段的无保留意见的审计报告,公司持续经营能力存在不确定性。
对策:1、积极寻找契合公司发展现状的新业务,通过支付现金的方式进行收购,确立公司可持续发展的主营业务。如果公司存在资金缺口,将向控股股东信达投资有限公司申请借款或贷款担保等财务支持。
2、控制现金支出,确保资金安全,谨慎考虑非股权资本性支出。
3、持续全面开展降本增效活动,整合资源,优化运行方式;进一步强化财务基础管理工作,提高资金使用效率,严格执行预算,严格控制费用,防范财务风险。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构和内部管理制度,加强信息披露管理工作,积极开展规范运作。目前的治理情况如下:
1、股东与股东大会。公司股东大会职责清晰,《股东大会议事规则》得到切实执行。公司能够严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东,确保每位股东表达意见和建议的权利,充分行使表决权。保证每位股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。
2、控股股东与上市公司关系。公司具有独立的业务及自主经营能力,公司控股股东根据法律法规严格规范自己的行为,依法行使其权利并承担义务,没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务上做到了五项独立,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内,公司没有为控股股东及其关联企业提供担保,亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。
3、关于董事和董事会。公司董事会职责清晰,有明确的《董事会议事规则》并得到切实执行。公司严格按照《公司章程》的规定程序选举董事,公司董事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司董事、独立董事能够遵守有关法律、法规和《公司章程》的规定,独立履行其相应的权力、义务和责任。公司制定了《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》,独立董事能够严格遵守该制度,对公司的重大生产经营决策、对外投资及关联交易均能起到监督咨询作用。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会,并制定了相应的专门委员会议事规则。公司制定了《审计委员会工作规程》,保证审计委员会委员在公司年度报告的编制和披露过程中,充分发挥审计委员会的审查、监督作用,认真履行审计委员会的责任和义务,勤勉尽责地开展工作,维护公司整体利益。
4、关于监事和监事会。公司监事会职责清晰,有明确的《监事会议事规则》并得到切实执行。公司监事会对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,以维护公司及股东的利益。监事会的组成人员符合法律、法规的规定;监事能以认真、尽责的态度出席监事会会议,对公司财务报告行使监督权和检查权,会议决议能充分及时披露。
5、关于经营管理层。公司经理及其他高级管理人员职责清晰并正确履行职责。公司高级管理人员均经公司董事会聘任,公司建立有经营目标责任制和内部问责机制,高级管理人员能忠实履行职责,维护公司和全体股东的最大利益。
6、关于公司内部控制制度。建立了较为完善的内部控制制度,其中包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司内幕信息及知情人管理制度》等。公司制定并经董事会审议通过了《突发事件处理制度》、《内部审计制度》,对于公司内部治理力争以预防为主,将问题解决在萌芽状态。同时公司建立了较健全的内部管理制度,对财务、印章、授权制定了严格的管理办法,公司聘有法律顾问,对公司的合同及重大投资进行审核,保障公司及股东的合法权益。公司对子公司定期进行内部审计和考察,有效防范各种风险。
7、关于信息披露与透明度。公司董事会秘书负责信息披露事宜,公司根据有关规定制定了《董事会秘书管理制度》、《信息披露管理办法》,公司能够严格按照法律、法规和公司的相关规
定,真实、准确、及时地披露有关信息,保证所有股东有平等的机会获得信息。报告期内未发生信息泄露情形。
8、关于加强投资者关系管理工作方面。公司在通过电话咨询、拜访机构投资者、接待投资者来访、“上证e互动”平台等多种方式与投资者沟通的同时,不断深入研究和借鉴其他优秀上市公司的投资者关系管理经验,通过充分的信息披露加强与投资者的沟通,促进投资者对公司的了解与认识,维护与投资者良好的关系,树立公司良好的市场形象。
9、关于相关人员加强培训学习方面。公司董事会秘书定期组织相关工作人员对新修订各项法规文件进行了系统学习,提高相关工作人员的专业素质及工作能力。并对董事、监事、高级管理人员进行了法律法规的宣讲,提高其规范运作意识,进一步提高公司整体的规范运作水平。
10、关于公司内幕信息知情人管理制度的制定及实施情况。公司制定了内幕信息知情人管理制
度,根据该制度的规定,在公司编制及披露定期报告、发生重大事项及报送公司有关信息时均将有关知情人登记备查,切实维护了信息披露的公平原则。
11、关于公司治理创新情况及综合评价。公司已建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制及年度高管人员民主考核述职制度;经理人员的聘任公开、透明。公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益,并积极与利益相关者进行各种有益的合作。公司注重企业文化建设,积极开展各种活动关心职工的身心健康和职业发展,努力打造和谐企业氛围。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|2022年5月27日|www.sse.com.cn|2022年5月28日|公司2021 年度董事会工作报告、公司2021年年度报告全文及摘要等议案
2022 年第一次临时股东大会|2022 年12 月23日|www.sse.com.cn|2022 年12 月24日|关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
牟柏强|董事长|男|50|2020-09-03|2023-03-30||||||
张宁|董事长|男|56|2023-03-30|2023-09-02||||||
魏一|董事|男|46|2020-09-03|2023-09-02||||||
陈红艳|董事|女|47|2020-09-03|2023-09-02||||||
胡俊鹏|董事、总经理|男|52|2018-09-26|2023-03-30|||||130.78|
陈鹏|董事、总经理|男|40|2023-03-30|2023-09-02||||||
王扬|独立董事|女|48|2018-06-20|2023-09-02|||||8|
曹红文|独立董事|女|53|2018-06-20|2023-09-02|||||8|
陈鹏|监事长|男|40|2020-09-03|2023-03-13||||||
李慧|监事长|女|38|2023-03-13|2023-09-02||||||
何佳|监事|女|39|2020-09-03|2023-09-02||||||
翟晓玲|职工监事|女|41|2017-08-03|2023-09-02|||||72.61|
薛玉宝|董事会秘书|男|57|2012-05-30||||||111.24|
合计|/|/|/|/|/||||/|330.63|/
姓名|主要工作经历
牟柏强|曾任中国东方资产管理公司投行业务部创新业务处副经理、经理、高级经理,投行业务部助理总经理,大连办事处党委委员、助理总经理,邦信资产管理有限公司党委委员、副总经理,天津办事处党委书记、总经理,北京中民资产管理有限公司总经理等职。现任信达投资有限公司总经理、党委副书记。
张宁|曾任中国建设银行信托投资公司上海营业部副总经理,上海信达立人投资管理有限公司、执行董事、总经理,上海信达银泰置业有限公司执行董事,信达地产股份有限公司党委委员、副总经理等职。现任信达投资有限公司党委委员、董事、副总经理、本公司董事长。
魏一|曾任中国铁道科学研究院电子所人力资源部主管,信达投资有限公司人力资源部经理、总经理办公室主任助理、办公室副主任兼信息技术部副总经理、党委办公室副主任、董事会秘书、质量管理小组组长、投资业务三部副总经理(总经理级)、投资发展部副总经理(总经理级)等职。现任信达投资有限公司总经理助理、本公司董事。
陈红艳|曾任武汉众环会计师事务所审计师,长飞光纤光缆有限公司会计主管,信达投资有限公司计划财务部副经理、经理、总经理助理等职现任信达投资有限公司风险合规部总经理、本公司董事。
胡俊鹏|曾任中国医药保健品进出口总公司经理,大唐电信科技产业集团高级项目经理,信达投资有限公司企业管理部副经理,大连金元大酒店有限公司总经理助理,河北信达金建投资有限公司]副总经理,信达投资有限公司企业管理部副总经理,信达投资有限公司酒店管理部副总经理,上海同达创业投资股份有限公司常务副总经理、副总经理,信达投资有限公司风险合规部经理、高级副经理等职。
曹红文|曾任中国国际期货公司国际交易部经理(1991-1995),瑞银证券责任有限公司证券交易部自营业务主管,投资银行部上市项目保荐人资深项目经理(1995-2001),嘉实基金管理有限公司投资委员会委员、综合管理部总监(2002-2006)等职,曾在中炬高新、美丽生态等上市公司担任独立董事。现任方德尔(北京)顾问有限公司董事长,兼北京保利艺术投资管理有限公司董事、本公司独立董事。
王扬|曾任东方证券股份有限公司投资银行部项目经理,瑞华会计师事务所审计部审计人员,深圳和光现代商务股份有限公司财务经理、投资总监,辽宁汇金会计师事务所合伙人,上海立信会计学院审计专业主任、审计硕士教育中心主任等职。现任华东政法大学商学院会计系副教授、本公司独立董事。
陈鹏|曾任岳华会计师事务所审计师,信达投资有限公司审计部副经理、经理、总经理助理,河南省金博大投资有限公司总经理助理,信达投资有限公司审计部总经理助理,信达投资有限公司审计部副总经理等职。现任本公司董事、总经理。
李慧|历任中国信达资产管理股份有限公司资金财务部业务经理、综合计划部经理,计划财务部高级副经理、处长等职。现任信达投资有限公司计划财务部总经理、本公司监事长。
何佳|曾任信达投资有限公司风险合规部副经理、经理,业务审核部经理等职。现任信达投资有限公司业务审核部总经理助理。本公司监事
翟晓玲|曾任上海同达创业投资股份有限公司计划财务部职员、副经理。现任公司计划财务部经理、本公司职工监事。
薛玉宝|曾任上海华源股份有限公司证券事务代表兼办公室主任助理、投资发展部副总经理、审计与股权管理部副总经理、总经理办公室主任董事会秘书,现任本公司董事会秘书(副总经理级)。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
牟柏强|信达投资有限公司|总经理||
张宁|信达投资有限公司|副总经理||
魏一|信达投资有限公司|总经理助理||
陈红艳|信达投资有限公司|风险合规部总经理||
李慧|信达投资有限公司|计划财务部总经理||
何佳|信达投资有限公司|业务审核部总经理助理||
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
曹红文|方德尔(北京)顾问有限公司|董事长||
王扬|华东政法大学商学院会计系|副教授||
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事、监事的报酬由股东大会审议通过后执行;高级管理人员的薪酬由董事会或其授权的薪酬与考核委员会审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|根据《公司章程》及《薪酬分配制度》,公司董事、监事的报酬依据其担负的职责及行业薪酬水平决定。高级管理人员的报酬依据其岗位职责、工作业绩及行业薪酬水平决定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|报告期内,在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员,其在公司领取的报酬符合股东大会或董事会审议通过的标准,定期报告中披露的相关数据真实准确。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|报告期内全体董事、监事及高级管理人员自公司实际获得的报酬合计为330.63 万元(税前),含报告期内领取的上年度考核工资。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
牟柏强|董事长|离任|工作需要
张宁|董事长|选举|工作需要
陈鹏|监事长|离任|工作需要
李慧|监事长|选举|工作需要
陈鹏|董事|选举|工作需要
胡俊鹏|董事|离任|工作需要