TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
|||期末余额|||||期初余额||
|账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备||
类别|金额|比例|金额|计提比例|账面价值|金额|比例|金额|计提比例|账面价值
按单项计提坏账准备的应收账款||||||1,665,064.46|6.48%|1,665,064.46|100.00%|
其中:按组合计提坏账准备的应收账款|33,402,993.97|100.00%|5,502,169.08|16.47%|27,900,824.89|24,019,001.17|93.52%|4,398,516.94|18.31%|19,620,484.23
其中:账龄组合|33,402,993.97|100.00%|5,502,169.08|16.47%|27,900,824.89|24,019,001.17|93.52%|4,398,516.94|18.31%|19,620,484.23
合计|33,402,993.97|100.00%|5,502,169.08||27,900,824.89|25,684,065.63|100.00%|6,063,581.40||19,620,484.23
名称||期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例|
1 年以内(含1 年)|24,950,901.63|748,527.05||3.00%
1-2 年|2,461,319.59|246,131.96||10.00%
2-3 年|429,296.55|64,394.48||15.00%
3-4 年|1,115,785.42|223,157.08||20.00%
4-5 年|451,464.54|225,732.27||50.00%
5 年以上|3,994,226.24|3,994,226.24||100.00%
合计|33,402,993.97|5,502,169.08||
|账龄|账面余额|
1 年以内(含1 年)|||24,950,901.63
1 至2 年|||2,461,319.59
2 至3 年|||429,296.55
3 年以上|||5,561,476.20
3 至4 年|1,115,785.42
4 至5 年|451,464.54
5 年以上|3,994,226.24
合计|33,402,993.97
|||本期变动金额|||
类别|期初余额|计提|收回或转回|核销|其他|期末余额
应收账款坏账准备|6,063,581.40|1,103,652.14|1,665,064.46|||5,502,169.08
合计|6,063,581.40|1,103,652.14|1,665,064.46|||5,502,169.08
单位名称|收回或转回金额|收回方式
成都欣泽普营销策划有限公司|1,665,064.46|与客户达成抵账协议
合计|1,665,064.46|
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
乐山市数字经济发展局|6,556,910.24|19.63%|196,707.31
京东自营/配送/商城/专营|2,759,502.97|8.26%|82,602.96
青羊区卫健局|2,255,188.00|6.75%|67,655.64
乐清慢方适文化旅游有限公司|1,143,333.50|3.42%|34,300.01
紫光云技术有限公司|920,000.00|2.76%|27,600.00
合计|13,634,934.71|40.82%|
|账龄||期末余额||||期初余额||
||金额||比例||金额||比例|
1 年以内||2,944,663.31|||73.06%|3,897,001.19|||77.95%
1 至2 年||110,273.83|||2.74%|371,232.10|||7.43%
2 至3 年|267,882.10|6.65%|104,184.81|2.08%
3 年以上|707,321.08|17.55%|626,808.03|12.54%
合计|4,030,140.32||4,999,226.13|
本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额1,786,845.78 元,占预付款项年末余额合计数的44.34%。其他说明:
|项目|期末余额||期初余额|
其他应收款|||9,212,079.72||9,530,269.87
合计|||9,212,079.72||9,530,269.87
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额
资金拆借||37,621,169.01|37,621,169.01
土地收储及补偿款||42,975,800.00|42,975,800.00
备用金||508,548.69|1,116,798.68
往来款||88,716.38|35,229.60
保证金||1,163,724.05|1,300,025.39
其他||5,549,135.38|4,745,406.62
合计||87,907,093.51|87,794,429.30
|第一阶段|第二阶段|第三阶段|
坏账准备|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用|整个存续期预期信用|合计
||损失(未发生信用减 值)|损失(已发生信用减 值)|
2022年1月1日余额|2,637,421.28|75,392,069.25|234,668.90|78,264,159.43
2022年1月1日余额在本期本期计提||790,983.69||790,983.69
本期转回|360,129.33|||360,129.33
2,277,291.95 76,183,052.94 234,668.90 78,695,013.79
|账龄|账面余额|
1 年以内(含1 年)|||4,561,093.63
1 至2 年|||815,547.61
2 至3 年|||1,913,401.45
3 年以上|||80,617,050.82
3 至4 年|||2,013,857.05
4 至5 年|||2,031,633.78
5 年以上|||76,571,559.99
合计|||87,907,093.51
|||本期变动金额|||
类别|期初余额|计提|收回或转回|核销|其他|期末余额
其他应收款坏账准备|78,264,159.43|790,983.69|360,129.33|||78,695,013.79
合计|78,264,159.43|790,983.69|360,129.33|||78,695,013.79
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
峨眉山市自然资源局|土地收储及补偿款|42,975,800.00|5年以上|48.89%|42,975,800.00
云南天佑科技开发有限公司|资金拆借及利息|37,621,169.01|1-4年、5年以上|42.80%|33,207,252.94
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司|保证金、代付款|342,465.40|1年以内;5年以上|0.39%|58,773.96
峨眉山市房管中心维修基金|其他|331,580.71|4-5年、5年以上|0.38%|330,110.02
闾绪昌|保证金|234,668.90|2-3年|0.27%|234,668.90
合计||81,505,684.02||92.72%|76,806,605.82
||期末余额|||期初余额|
项目|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|20,394,584.17||20,394,584.17|11,952,657.83||11,952,657.83
库存商品|9,439,345.77||9,439,345.77|6,411,411.28||6,411,411.28
周转材料|8,030,594.29|252,801.26|7,777,793.03|7,349,303.97|252,801.26|7,096,502.71
消耗性生物资产|2,759,716.13||2,759,716.13|2,759,716.13||2,759,716.13
发出商品|113,987.89||113,987.89|591,306.65||591,306.65
委托加工物资||||112,995.05||112,995.05
合计|40,738,228.25|252,801.26|40,485,426.99|29,177,390.91|252,801.26|28,924,589.65
|||本期增加金额||本期减少金额||
项目|期初余额|计提||其他|转回或转销|其他|期末余额
周转材料|252,801.26||||||252,801.26
合计|252,801.26||||||252,801.26
项目||期末余额|||期初余额|
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同质保金|71,708.00|2,151.24|69,556.76|||
合计|71,708.00|2,151.24|69,556.76|||
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
合同质保金|2,151.24|||质保期未满
合计|2,151.24|||——
项目|期末余额||期初余额|
预缴税款及增值税留抵余额||3,584,285.08||11,481,873.61
其他||||162,613.99
合计||3,584,285.08||11,644,487.60
|||||本期增减变动||||||单位:元
被投资单位|期初余额(账面价值)|追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
一、合营企业|||||||||||
云南天佑科技开发有限公司|13,375,174.02|||-4,190,185.15||||||9,184,988.87|
小计|13,375,174.0|||-4,190,185.15||||||9,184,988.87|
二、联营企业峨眉山印象文化广告传媒有限公司|2|||-1,332,572.23|||||||
|9,058,080.98|||||||||7,725,508.75|
成都峨嵋山热浪传播|||||||||||315,481.75
有限责任公司小计|9,058,080.98|-1,332,572.23|7,725,508.75|315,481.75
合计|22,433,255.00|-5,522,757.38|16,910,497.62|315,481.75
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|单位:元
一、账面原值1.期初余额||2,762,020.67|||2,762,020.67|
2.本期增加金额(1)外购(2)存货\固定资产\在建工程转||||||
入|(3)企业合|||||
并增加|3.本期减少金额(1)处置(2)其他转|||||
出||||||
|4.期末余额|2,762,020.67|||2,762,020.67|
二、累计折旧和累计||||||
摊销|1.期初余额|1,512,081.92|||1,512,081.92|
|2.本期增加金额|86,175.12|||86,175.12|
摊销|(1)计提或|86,175.12|||86,175.12|
|3.本期减少金额(1)处置(2)其他转|||||
|4.期末余额|1,598,257.04|1,598,257.04
三、减值准备1.期初余额2.本期增加金额(1)计提3.本期减少金额(1)处置|||
出|4.期末余额 (2)其他转||
四、账面价值1.期末账面价值||1,163,763.63|1,163,763.63
|2.期初账面价值|1,249,938.75|1,249,938.75
|项目|期末余额|期初余额
固定资产||1,484,426,692.02|1,597,652,199.62
合计||1,484,426,692.02|1,597,652,199.62
项目 房屋及建筑物|固定资产装修装饰|索道设备|机器设备|电器及影视设备|运输设备|其他|合计
一、账面|||||||
原值: 1.期 1,750,208,757.38|416,458,382.10|185,172,852.53|448,761,176.36|93,224,817.41|26,339,737.51|225,471,430.33|3,145,637,153.62
初余额 2.本|||||||
期增加金额 10,054,443.18|14,915,857.23||1,289,270.44|2,584,937.20|190,601.77|8,370,070.97|37,405,180.79
(1)购置|||468,778.60|522,857.15|190,601.77|845,475.39|2,027,712.91
(2)在建工程转入 8,202,842.16|14,405,857.23||817,394.49|338,000.00||6,063,028.34|29,827,122.22
(3)企业合并增加(4)其他 1,851,601.02|510,000.00||3,097.35|1,724,080.05||1,461,567.24|5,550,345.66
3.本期减少金额|6,744,180.04|147,758.41||1,087,021.97|3,432,586.54|165,000.00|657,759.37|12,234,306.33
(1)处置或报废|6,731,155.08|||37,000.00|775,953.16||327,684.00|7,871,792.24
(2)其他|13,024.96|147,758.41||1,050,021.97|2,656,633.38|165,000.00|330,075.37|4,362,514.09
4.期末余额|1,753,519,020.52|431,226,480.92|185,172,852.53|448,963,424.83|92,377,168.07|26,365,339.28|233,183,741.93|3,170,808,028.08
二、累计||||||||
折旧 1.期|515,184,319.51|364,335,715.91|111,471,664.73|338,452,937.21|60,816,023.33|23,428,531.78|134,295,761.53|1,547,984,954.00
初余额 2.本||||||||
期增加金额|55,775,451.91|10,700,482.09|6,526,813.85|21,186,679.71|10,267,174.37|486,158.57|27,186,810.53|132,129,571.03
(1)计提|55,775,451.91|10,700,482.09|6,526,813.85|21,186,679.71|10,267,174.37|486,158.57|27,186,810.53|132,129,571.03
3.本期减少金额|3,087,030.90|||35,150.00|725,689.00||311,299.80|4,159,169.70
(1)处置或报废|3,087,030.90|||35,150.00|725,689.00||311,299.80|4,159,169.70
4.期末余额|567,872,740.52|375,036,198.00|117,998,478.58|359,604,466.92|70,357,508.70|23,914,690.35|161,171,272.26|1,675,955,355.33
三、减值||||||||
准备 1.期||||||||
初余额 2.本|9,626,441.32|||219,795.04|579,744.37|||10,425,980.73
期增加金额|9,626,441.32|||219,795.04|579,744.37|||10,425,980.73
(1)计提||||||||
3.本期减少金额(1)处置||||||||
或报废 4.期|9,626,441.32|||219,795.04|579,744.37|||10,425,980.73
末余额||||||||
四、账面价值||||||||
1.期末账面价||1,176,019,838.68|56,190,282.92|67,174,373.95|89,139,162.87|21,439,915.00|2,450,648.93|72,012,469.67|1,484,426,692.02
值|2.期|1,235,024,437.87|52,122,666.19|73,701,187.80|110,308,239.15|32,408,794.08|2,911,205.73|91,175,668.80|1,597,652,199.62
初账面价值|||||||||
项目||账面价值|未办妥产权证书的原因
成都峨眉雪芽大酒店|24,829,020.89||正在办理
洪雅雪芽智慧展示中心|33,260,733.53||正在办理
峨眉山智慧旅游服务基地|141,592,342.77||正在办理
雪芽酒业厂房|48,201,109.92||尚未完成最终验收
马边雪芽房屋建筑物|7,614,413.29||正在办理
合计|265,101,586.98||
1)本年增加的固定资产中,由在建工程转入29,827,122.22元、外购2,027,712.91元、其他增加5,550,345.66元,其他增加主要为根据竣工决算报告调整资产原值。
2)本年减少的固定资产包括:资产报废处置减少7,871,792.24元、其他减少4,362,514.09元,其他减少为根据竣工决算报告等调整资产原值。
3)本年计提的减值准备:子公司峨眉山云上旅游投资有限公司固定资产、无形资产组成的资产组存在可能发生减值的迹象,公司根据评估机构评估的资产组可收回金额低于账面价值的金额计提了减值准备,并根据各项资产账面价值在资产组中的占比对减值准备进行分摊。
|项目|期末余额||期初余额|
在建工程|||92,641,991.04||67,731,607.60
合计|||92,641,991.04||67,731,607.60
项目||期末余额|||期初余额|
5、8号楼空调水系统|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
|2,222,922.55||2,222,922.55|1,873,707.87||1,873,707.87
宾馆暖通货物采购及安装服务采购项目|1,944,901.83||1,944,901.83|1,944,901.83||1,944,901.83
宾馆弱电货物|1,922,278.10||1,922,278.10|1,922,278.10||1,922,278.10
采购及安装服务项目红珠山二号楼改造提升项目|||4,635,354.35|4,635,354.35
红珠山会议中心改造提升项目|27,557,852.02|27,557,852.02|21,049,476.47|21,049,476.47
南山步游道|2,849,365.23|2,849,365.23||
五号楼公共区域室内改造提升项目|28,127,645.54|28,127,645.54|21,765,523.88|21,765,523.88
五号楼总坪工程|1,950,458.72|1,950,458.72||
其他零星工程|26,066,567.05|26,066,567.05|14,540,365.10|14,540,365.10
合计|92,641,991.04|92,641,991.04|67,731,607.60|67,731,607.60
|||本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额||工程累计投入占预算比例||利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|单位:元
项目名称|预算数|期初余额||||期末余额||工程进度||||资金来源
红珠山会议中心改造提升项目|29,700,000.00|21,049,476.47|6,508,375.55|||27,557,852.02|92.79%|土建95%,装饰50%||||其他
五号楼公共区域室内改造提升项目|29,400,000.00|21,765,523.88|6,362,121.66|||28,127,645.54|95.67%|土建95%,装饰50%||||其他
红珠山二号楼改造提升项目|9,000,000.00|4,635,354.35|3,856,106.47|8,491,460.82|||100.00%|100%||||其他
南山步游道|29,800,000.00||3,633,365.23|784,000.00||2,849,365.23|12.19%|工程进度5%||||其他
合计|97,900,000|47,450,354|20,359,968|9,275,460.||58,534,862||||||
.00 .70 .91 82 .79
项目|房屋租赁|土地租赁|其他|合计
一、账面原值1.期初余额|19,013,074.23|13,644,899.38|524,200.00|33,182,173.61
2.本期增加金额|304,486.24|||304,486.24
(1)租入|304,486.24|||304,486.24
3.本期减少金额|356,543.41|||356,543.41
(1)处置|356,543.41|||356,543.41
4.期末余额|18,961,017.06|13,644,899.38|524,200.00|33,130,116.44
二、累计折旧1.期初余额|2,800,119.32|909,660.00|87,366.72|3,797,146.04
2.本期增加金额|2,927,476.80|913,726.80|87,366.72|3,928,570.32
(1)计提|2,927,476.80|913,726.80|87,366.72|3,928,570.32
3.本期减少金额|178,271.76|||178,271.76
(1)处置|178,271.76|||178,271.76
4.期末余额|5,549,324.36|1,823,386.80|174,733.44|7,547,444.60
三、减值准备1.期初余额2.本期增加金额(1)计提3.本期减少金额(1)处置4.期末余额四、账面价值1.期末账面价值|13,411,692.70|11,821,512.58|349,466.56|25,582,671.84
2.期初账面价值16,212,954.91 12,735,239.38 436,833.28 29,385,027.57其他说明:
项目土地使用专利权非专利技软件
只有峨眉山剧目
一、账面||权|术|||||
原值 1.期||307,329,329.68||13,224,826.00|1,288,798.10|221,045,252.60|56,503.88|542,944,710.26
初余额 2.本|||||||818,895.86|
期增加金额||||||||818,895.86
|(||||||818,895.86|818,895.86
1)购置|(|||||||
2)内部研||||||||
发|(|||||||
3)企业合||||||||
并增加 3.本||223,971.25||||2,019,125.80||2,243,097.05
期减少金额|(|223,971.25||||||223,971.25
1)处置||||||2,019,125.80||2,019,125.80
(2)其他||||||||
4.期末余额||307,105,358.43||13,224,826.00|1,288,798.10|219,026,126.80|875,399.74|541,520,509.07
二、累计||||||||
摊销 1.期||80,663,983.84||12,656,320.98|1,002,747.02|25,788,612.90|26,636.30|120,138,301.04
初余额 2.本||||||||
期增加金额||7,168,537.66||348,040.19|155,772.12|10,984,958.44|225,092.45|18,882,400.86
1)计提|(|7,168,537.66||348,040.19|155,772.12|10,984,958.44|225,092.45|18,882,400.86
3.本期减少金额||70,727.76||||||70,727.76
|(|70,727.76||||||70,727.76
1)处置 4.期||87,761,793.74||13,004,361.17|1,158,519.14|36,773,571.34|251,728.75|138,949,974.14
末余额||||||||
三、减值准备||||||||
初余额 2.本||2,730,507.05|||6,328,072.54||9,058,579.59
期增加金额|(|2,730,507.05|||6,328,072.54||9,058,579.59
1)计提|||||||
3.本期减少金额|(||||||
1)处置 4.期||2,730,507.05|||6,328,072.54||9,058,579.59
末余额|||||||
四、账面|||||||
价值 1.期||216,613,057.64|220,464.83|130,278.96|175,924,482.92|623,670.99|393,511,955.34
末账面价|||||||
值 2.期||226,665,345.84|568,505.02|286,051.08|195,256,639.70||422,806,409.22
初账面价值||||||29,867.58|
项目|账面价值||未办妥产权证书的原因
峨山镇保宁村1、2组,绥山镇大南村6 组(宗地编号2014-7)||32,591,551.00|正在办理
绥山镇大南村6组(宗地编号2014-6)||37,541,717.00|正在办理
绥山镇大南村6组(宗地编号2014-89)||9,393,536.74|正在办理
合计||79,526,804.74|
*本年计提的减值准备:子公司峨眉山云上旅游投资有限公司固定资产、无形资产组成的资产组存在可能发生减值的迹象,公司根据评估机构评估的资产组可收回金额低于账面价值的金额计提了减值准备,并根据各项资产账面价值在资产组中的占比对减值准备进行分摊。
被投资单位名称或形成商誉的事项||本期增加||本期减少|
|期初余额|企业合并形成的|处置||期末余额
北京国安峨眉茶业公司*|128,503.92||||128,503.92
合计|128,503.92||||128,503.92
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|计提|本期增加|处置|本期减少|期末余额
北京国安峨眉茶业公司*|128,503.92|||||128,503.92
合计||||||
*北京雪芽为公司2008 年度非同一控制下企业合并取得的子公司,合并日为2008年7月17日,公司按照《企业会计准则第20号-企业合并》的规定,将合并成本1,500,000.00 元超过北京雪芽合并日可辨认净资产公允价值由公司享有的份额之间的差额在合并财务报表中确认了商誉128,503.92元。截至2022年12月31日,北京雪芽已资不抵债,正在注销中,因此对其商誉全额计提减值准备。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
酒店布草类用品等|1,506,632.01|1,931,667.45|1,288,305.30||2,149,994.16
维修维护|3,123,947.84|2,939,114.50|2,074,345.74||3,988,716.60
其他费用|5,478,616.69|5,189,852.94|4,947,592.26||5,720,877.37
合计|10,109,196.54|10,060,634.89|8,310,243.30||11,859,588.13
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|83,123,221.93|12,482,885.41|83,797,743.01|12,605,880.28
递延收益|6,173,805.85|926,070.88|7,610,823.57|1,141,623.54
计提待发放的职工薪酬|9,670,381.12|1,450,557.17|10,282,381.12|1,542,357.17
合计|98,967,408.90|14,859,513.46|101,690,947.70|15,289,860.99
项目|期末余额||期初余额|
可抵扣暂时性差异|1,644,395.19||1,587,334.50|
可抵扣亏损|368,768,065.00||223,850,369.33|
合计|370,412,460.19||225,437,703.83|
|年份|期末金额|期初金额||备注
2022年|||9,308,352.42|2017年亏损|
2023年||6,397,000.58|14,648,180.69|2018年亏损|
2024年||21,025,049.69|26,918,639.23|2019年亏损|
2025年||91,676,518.67|97,272,266.85|2020年亏损|
2026年||79,513,417.13|75,702,930.14|2021年亏损|
2027年||170,156,078.93||2022年亏损|
合计||368,768,065.00|223,850,369.33||
项目||期末余额|||期初余额|
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
待抵扣进项税||||4,830,681.40||4,830,681.40
合计||||4,830,681.40||4,830,681.40
项目|期末余额||期初余额|
1 年以内(含1 年)||28,496,152.47|36,689,007.42|
1-2 年||3,731,546.57|1,926,796.04|
2-3 年||717,891.06|74,375,050.65|
3 年以上||41,118,453.39|3,408,658.73|
合计||74,064,043.49|116,399,512.84|
项目|期末余额|||未偿还或结转的原因
南昌市第三建设工程有限责任公司||34,889,483.48|未结算|
合计||34,889,483.48||
项目|期末余额||期初余额|
1 年以内(含1 年)||504,397.78||896,564.60
合计||504,397.78||896,564.60
项目|期末余额||期初余额|
预收房费、门票费等款项||34,639,741.43||24,343,872.30
合计||34,639,741.43||24,343,872.30
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|63,420,577.88|195,484,198.35|198,818,695.94|60,086,080.29
二、离职后福利-设定提存计划||26,260,446.85|26,040,411.16|220,035.69
三、辞退福利||380,788.09|380,788.09|
合计|63,420,577.88|222,125,433.29|225,239,895.19|60,306,115.98
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴||62,921,514.76|157,341,936.07|160,615,962.21|59,647,488.62
2、职工福利费||11,662.00|12,060,918.76|12,072,580.76|
3、社会保险费|||11,467,038.52|11,439,827.76|27,210.76
费|其中:医疗保险||10,154,915.53|10,154,225.53|690.00
费|工伤保险||1,312,122.99|1,285,602.23|26,520.76
4、住房公积金|||11,472,259.64|11,472,259.64|
5、工会经费和职工教育经费||487,401.12|3,142,045.36|3,218,065.57|411,380.91
合计||63,420,577.88|195,484,198.35|198,818,695.94|60,086,080.29
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||20,936,757.82|20,724,591.74|212,166.08
2、失业保险费||565,468.61|557,599.00|7,869.61
3、企业年金缴费||4,758,220.42|4,758,220.42|
合计||26,260,446.85|26,040,411.16|220,035.69
|项目|期末余额||期初余额|
增值税|||851,988.57||1,274,066.86
消费税|||17,294.87||581.65
企业所得税|||2,795.71||36,146.44
个人所得税|||163,605.40||144,790.84
城市维护建设税|||71,611.03||107,638.07
其他|||65,295.35||74,203.27
合计|||1,172,590.93||1,637,427.13
|项目|期末余额|期初余额|
应付利息|||4,828,888.84|
其他应付款||110,246,635.05|113,417,762.36|
合计||110,246,635.05|118,246,651.20|
|项目|期末余额|期初余额|
企业债券利息||||4,828,888.84
合计||||4,828,888.84
|项目|期末余额||期初余额|
工程设备款||65,298,475.35||76,907,445.39|
押金及保证金||15,906,233.52||17,206,642.72|
往来款||11,099,378.92||2,852,743.42|
代收代付款项||4,207,894.23||4,604,221.22|
其他||13,734,653.03||11,846,709.61|
合计||110,246,635.05||113,417,762.36|
项目|期末余额|||未偿还或结转的原因
乐山公路桥梁工程有限公司||5,456,124.00|待结算|
峨眉山鑫达建筑工程有限责任公司||3,785,050.05|待结算|
四川宏大建筑工程有限公司||3,343,346.65|待结算|
四川鸿成佳建筑工程有限责任公司||3,171,856.65|待结算|
合计||15,756,377.35||
项目|期末余额||期初余额|
一年内到期的长期借款||894,217.52||25,000,000.00
一年内到期的租赁负债||3,531,472.71||3,266,628.66
应计借款利息||650,918.98||
合计||5,076,609.21||28,266,628.66
|项目|期末余额||期初余额|
待转销项税额|||2,210,063.84||1,518,591.41
合计|||2,210,063.84||1,518,591.41
项目|期末余额|期初余额
质押、抵押并保证借款|457,230,576.25|357,499,200.00
合计457,230,576.25 357,499,200.00长期借款分类的说明:
上述质押、抵押并保证借款系本公司子公司云上旅投从中国工商银行股份有限公司峨眉山支行取得的固定资产借款。截至2022年12月31日,云上旅投于该笔借款项下实际提款49,888.66万元,已偿还4,076.18万元,借款余额
45,812.48 万元。
|项目|期末余额||期初余额
中期票据|||0.00|199,945,287.56
合计||||199,945,287.56
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
中期票据|200,000,000.00|2015.7.16|7年|197,200,000.00|199,945,287.56||||199,945,287.56|0.00
合计||——||||||||
|项目|期末余额||期初余额|
房屋租赁|||12,015,639.83||14,381,744.39
土地租赁|||11,517,578.58||12,254,671.91
其他|||277,493.83||362,974.72
合计|||23,810,712.24||26,999,391.02
|项目|期末余额||期初余额|
长期应付款|||7,091,216.09||7,091,216.09
合计|||7,091,216.09||7,091,216.09
|项目|期末余额||期初余额|
“拨改贷”资金*|||7,091,216.09||7,091,216.09
*长期应付款余额系公司金顶索道分公司之“拨改贷”资金本息余额,其中:本金5,400,000.00元,利息
1,691,216.09元。根据原国家计委、财政部《关于将国家旅游局中央级“拨改贷”资金本息余额转为国家资本金的批复》(计投资[1997]2657号)规定“拨改贷”资金本息余额应转为“国家资本金”。前述文件发文日期是1997年12月31日,公司股权管理方案批准时间早于该发文时间,且“拨改贷”资金本息余额转为国家资本金迄今没有明确经批准的股份持有人,折股比率未经国有资产管理部门批准也未经股东大会审议通过,国家有关部门至今未就上市公司“拨改贷”资金本息余额如何转为股本作出规定,暂记入“长期应付款”。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|21,325,698.84|561,400.00|2,066,688.32|19,820,410.52|收到政府补助
合计|21,325,698.84|561,400.00|2,066,688.32|19,820,410.52|--
峨眉山市农业综合办拨产业化补助|125,000.00||99,999.96|25,000.04|与资产相关
洪雅县人民政府茶叶基地培育专项基金|482,400.00||58,800.00|423,600.00|与资产相关
峨眉雪芽茶叶发展公共服务平台建设补助|1,257,600.00||151,200.00|1,106,400.00|与资产相关
峨眉山智慧旅游服务基地及配套设施建设项目-大数据公共服务云平台补助|4,500,000.00||750,000.00|3,750,000.00|与资产相关
2017年省级内贸流通服务业发展促进资金|139,805.77||23,301.00|116,504.77|与资产相关
2018年省级大气污染治理专项资金|446,017.80||63,716.76|382,301.04|与资产相关
“只有峨眉山”演艺剧场建设项目土地补贴|11,974,875.27|461,400.00|319,670.60|12,116,604.67|与资产相关
乐山市智慧文旅项目补助|2,400,000.00||600,000.00|1,800,000.00|与资产相关
技能大师专款||100,000.00||100,000.00|与收益相关
|21,325,698|561,40|2,066,688.3|19,820,410|
.840.002.52
||||本次变动增减(+、-)|||
|期初余额|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|期末余额
股份总数|526,913,102.00||||||526,913,102.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|379,180,536.14|||379,180,536.14
其他资本公积|25,581,547.60|||25,581,547.60
合计|404,762,083.74|||404,762,083.74
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|241,385,497.19|||241,385,497.19
合计|241,385,497.19|||241,385,497.19
项目|本期|上期
调整后期初未分配利润|1,266,825,458.57|1,253,676,698.89
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-145,825,735.42|18,084,562.88
减:提取法定盈余公积||4,935,803.20
应付普通股股利|31,614,786.12|
期末未分配利润|1,089,384,937.03|1,266,825,458.57
项目||本期发生额|||上期发生额|
|收入||成本|收入||成本
主营业务|428,325,686.12||414,005,504.79|626,657,910.25||422,809,792.93
其他业务|2,765,673.32||89,005.31|2,056,351.73||
合计|431,091,359.44||414,094,510.10|628,714,261.98||422,809,792.93
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况 单位:元
营业收入金额|431,091,359.44|扣除前收入|628,714,261.98|扣除前收入
营业收入扣除项目合计金额|5,074,488.95|门面、招待所、办公楼租赁收入;饭店、旅行社委托经营管理收入|4,841,197.06|门面、招待所、办公楼租赁收入;饭店、旅行社委托经营管理收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重|1.18%||0.77%|
一、与主营业务无关的业务收入1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|5,074,488.95|门面、招待所、办公楼租赁收入;饭店、旅行社委托经营管理收入|4,841,197.06|门面、招待所、办公楼租赁收入;饭店、旅行社委托经营管理收入
与主营业务无关的业务收入小计|5,074,488.95|门面、招待所、办公楼租赁收入;饭店、旅行社委托经营管理收入|4,841,197.06|门面、招待所、办公楼租赁收入;饭店、旅行社委托经营管理收入
二、不具备商业实质的收入不具备商业实质的收入小计|0.00|无|0.00|无
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入|5,074,488.95|门面、招待所、办公楼租赁收入;饭店、旅行社委托经营管理收入|4,841,197.06|门面、招待所、办公楼租赁收入;饭店、旅行社委托经营管理收入
营业收入扣除后金额|426,016,870.49|扣除门面、招待所、办公楼租赁收入;饭店、旅行社委托经营管理收入后的营业收|623,873,064.92|扣除门面、招待所、办公楼租赁收入;饭店、旅行社委托经营管理收入后的营业收
|项目|本期发生额||上期发生额|
城市维护建设税|||619,630.84||1,045,806.87
教育费附加|||460,190.33||773,236.37
房产税|||4,425,358.91||4,490,984.07
土地使用税|||1,202,935.36||1,201,534.72
其他|||833,336.12||664,278.31
合计|||7,541,451.56||8,175,840.34
|项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬||20,619,834.66|20,017,511.99
广告宣传费||9,234,024.11|8,930,913.64
折旧费||3,046,028.06|2,956,928.34
租赁费||742,857.18|887,406.25
差旅费||376,260.65|624,344.45
业务招待费||83,203.00|74,631.65
办公费||248,609.55|134,878.38
车辆使用费||102,265.88|93,455.90
邮电费||201,139.82|177,549.16
软件服务、设计费||2,373,270.39|1,417,423.71
其他||5,586,540.84|3,768,620.20
合计||42,614,034.14|39,083,663.67
|项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬等支出||87,372,522.72|96,894,501.19
折旧费||26,481,560.01|30,097,350.26
无形资产摊销||5,499,845.42|5,169,824.13
邮电费||1,111,062.58|1,065,840.19
水电气费||2,935,705.17|2,947,535.87
汽车费用||1,128,506.36|1,147,753.22
办公费||3,812,963.32|3,310,962.82
差旅费||508,162.07|780,695.31
土地租赁费||21,654.00|21,654.00
中介服务费||2,120,721.28|1,735,444.72
修理费||1,988,609.63|1,513,454.13
董事会费||275,700.00|238,800.00
业务招待费||179,531.07|203,961.46
物料消耗||107,727.95|660,418.96
服装费||295,861.21|390,676.57
房租费||890,951.47|919,967.37
其他费用||6,385,570.08|6,003,221.71
合计||141,116,654.34|153,102,061.91
|项目|本期发生额||上期发生额|
职工薪酬等支出|||1,892,175.81||293,318.87
办公费|||5,646.54||15,453.17
折旧及摊销|||40,598.16||89,135.88
差旅费|||322,995.94||13,612.69
其他费用|||||3,421.66
合计2,261,416.45 414,942.27其他说明:
|项目|本期发生额|上期发生额
利息费用||27,497,488.69|30,564,571.56
减:利息收入||22,321,639.56|18,302,609.83
加:汇兑损失||-6.01|-1.59
其他支出||803,604.31|1,204,973.89
合计||5,979,447.43|13,466,934.03
|产生其他收益的来源|本期发生额||上期发生额|
减免税|||2,037,598.20|6,839,189.47|
个税手续费返还|||77,563.88|75,192.52|
政府补助|||3,105,624.40|4,271,279.72|
合计|||5,220,786.48|11,185,661.71|
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-5,522,757.38|-4,458,243.16
结构性存款利息收入|2,603,332.07|8,624,882.62
合计|-2,919,425.31|4,166,639.46
项目|本期发生额||上期发生额
其他应收款坏账损失||-430,854.35|-15,719,742.20
应收账款坏账损失||561,412.32|689,623.44
合计||130,557.97|-15,030,118.76
项目|本期发生额|上期发生额
五、固定资产减值损失|-10,425,980.73|
十、无形资产减值损失|-9,058,579.59|
十二、合同资产减值损失|-2,151.24|
合计|-19,486,711.56|
资产处置收益的来源||本期发生额||上期发生额|
非流动资产处置收益|||2,332,964.93||-2,971.63
其中:划分为持有待售的非流动资|||||
产处置收益 未划分为持有待售的非流动|||2,332,964.93||-2,971.63
资产处置收益|其中:固定资产处置收益||73,208.42||-2,971.63
非货币性资产交换收益其他合计|无形资产处置收益||2,259,756.51||
|||2,332,964.93||-2,971.63
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废利得||171,200.00|
其中:固定资产报废利得||171,200.00|
其他|269,428.80|256,763.29|269,428.80
合计|269,428.80|427,963.29|269,428.80
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠||315,625.00|240,215.00|315,625.00
非流动资产报废损失|3,649,791.74|39,885.49|3,649,791.74
其中:固定资产报废损失|3,649,791.74|39,885.49|3,649,791.74
其他|152,009.09|431,905.73|152,009.09
合计|4,117,425.83|712,006.22|4,117,425.83
|项目|本期发生额||上期发生额
当期所得税费用|||1,669,736.53|12,445,986.08
递延所得税费用|||430,347.53|6,217,488.33
合计|||2,100,084.06|18,663,474.41
|项目|本期发生额|
利润总额|||-201,085,979.10
按法定/适用税率计算的所得税费用|||-30,162,896.86
子公司适用不同税率的影响|||-10,214,150.51
调整以前期间所得税的影响|||1,602,490.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|||1,244,520.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|||-62,196.50
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|||38,444,885.20
其他|||1,247,432.12
所得税费用|||2,100,084.06
|项目|本期发生额||上期发生额|
政府补助|||2,645,226.44||5,205,640.00
保证金、押金、质保金|||||2,338,432.90
备用金|||||187,950.39
其他|||1,345,137.81||1,928,981.70
合计|||3,990,364.25||9,661,004.99
|项目|本期发生额||上期发生额|
捐赠支出||315,625.00||240,215.00|
广告宣传费||8,157,878.21||8,930,913.64|
差旅费||1,207,418.66||1,418,652.45|
业务招待费||262,734.07||278,593.11|
办公费||4,061,572.87||3,461,294.37|
汽车费用||1,589,057.41||1,241,209.12|
邮电费||1,312,202.40||1,243,389.35|
日常维修||1,746,780.09||1,513,454.13|
水电气费||2,538,013.73||2,947,535.87|
中介服务费||1,988,182.94||1,735,444.72|
服装费||295,861.21||390,676.57|
手续费||932,990.35||1,204,973.89|
技术维护费||2,373,270.39||1,417,423.71|
保证金、押金、质保金||2,059,734.05|||
备用金||336,123.61|||
其他费用||3,192,175.61||9,003,731.61|
合计||32,369,620.60||35,027,507.54|
项目|本期发生额|上期发生额
理财产品到期赎回|300,000,000.00|500,000,000.00
利息收入|26,817,217.68|31,047,484.75
合计|326,817,217.68|531,047,484.75
项目|本期发生额|上期发生额
支付其他与投资活动有关的现金||600,000,000.00
合计||600,000,000.00
峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司|8,000,000.00
合计|8,000,000.00
|项目|本期发生额||上期发生额|
租赁费用|||4,262,189.59||4,224,006.73
合计|||4,262,189.59||4,224,006.73
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量净利润|-203,186,063.16|-26,967,279.73
加:资产减值准备|19,356,153.59|15,030,118.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|132,215,746.15|144,594,103.05
使用权资产折旧|3,928,570.32|3,797,146.04
无形资产摊销|18,882,400.86|18,527,594.01
长期待摊费用摊销|8,310,243.30|11,567,013.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号|-2,332,964.93|2,971.63
填列) 固定资产报废损失(收益以|3,649,791.74|-131,314.51
“-”号填列) 公允价值变动损失(收益以||
“-”号填列) 财务费用(收益以“-”号填|5,175,843.12|12,261,960.14
列) 投资损失(收益以“-”号填|2,919,425.31|-4,166,639.46
列) 递延所得税资产减少(增加以|430,347.53|6,217,488.33
“-”号填列) 递延所得税负债增加(减少以||
“-”号填列) 存货的减少(增加以“-”号|-11,560,837.34|3,607,782.27
填列)||
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)||6,290,869.18|18,248,787.85
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)||3,231,071.77|-6,582,347.02
|其他经营活动产生的现金流量净额|-12,689,402.56|196,007,384.43
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资|||
活动 债务转为资本|||
一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额||937,140,507.58|922,323,370.20
减:现金的期初余额||922,323,370.20|896,199,543.54
加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额||14,817,137.38|26,123,826.66
|项目|期末余额|期初余额
一、现金||937,140,507.58|922,323,370.20
其中:库存现金||411,368.51|921,250.95
|可随时用于支付的银行存款|936,703,829.36|921,283,830.40
金|可随时用于支付的其他货币资|25,309.71|118,288.85
三、期末现金及现金等价物余额||937,140,507.58|922,323,370.20
|项目|期末账面价值|受限原因
货币资金||1,493,800.00|旅行社质量保证金、合同纠纷司法冻结资金、ETC保证金
固定资产||231,369,982.81|借款抵押,详见七、28长期借款
无形资产||75,913,969.53|借款抵押,详见七、28长期借款
合计||308,777,752.34|
种类||金额||列报项目|计入当期损益的金额
峨眉山市农业综合办拨产业化补助|925,000.00||递延收益||99,999.96
洪雅县人民政府茶叶基地培育专项基金|1,800,000.00||递延收益||58,800.00
峨眉雪芽茶叶发展公共服务平台建设补助|1,500,000.00||递延收益||151,200.00
峨眉山智慧旅游服务基地及配套设施建设项目-大数据公共服务云平台补助|7,500,000.00||递延收益||750,000.00
2017年省级内贸流通服务业发展促进资金|200,000.00||递延收益||23,301.00
2018年省级大气污染治理专项资金|600,000.00||递延收益||63,716.76
“只有峨眉山”演艺剧场建设项目土地补贴|12,781,449.06||递延收益||319,670.60
乐山市智慧文旅项目补助|3,000,000.00||递延收益||600,000.00
技能大师专款|100,000.00||递延收益||
稳岗补贴|378,970.08||其他收益||378,970.08
以工代训补贴|488,400.00||其他收益||488,400.00
精品展补贴|6,666.00||其他收益||6,666.00
东京2019年外食展展位补贴|64,900.00||其他收益||64,900.00