TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
(d)出资情况。公司本次出资金额共计36.05 亿元,由两部分构成:新鲁方金属四家公司收购资产的估值为60.53 亿元,在综合考量新鲁方金属未来经营现金流、承债能力等因素后,按有财产担保债权人优先受偿部分的50%债权金额作留债安排(留债主体为新鲁方金属,留债金额暂定为15 亿元,留债分期清偿的期限为3 年),公司通过中金东营出资29.99 亿元现金,取得65.87%的新鲁方金属股权,最终持股比例将根据新鲁方金属最终留债金额确定。剩余股权由转股债权人直接或间接持有。对方圆铜业等十五家公司收购资产的估值为6.06 亿元,公司或通过指定主体出资6.06 亿元,取得方圆铜业等十五家公司剥离负债、不收购资产后的100%股权。
(e)支付安排。第一期投资款:法院裁定批准方圆有色等20 家公司重整计划之日起30 日内,向管理人银行账户支付5 亿元(公司累计已支付1 亿元共同作为第一期投资款)。第二期投资款:法院裁定批准方圆有色等20 家公司重整计划之日起90 日内,向管理人银行账户支付11 亿元。第三期投资款:完成第二期投资款支付且完成协议第5.10 款约定内容后15 日内向管理人银行账户支付至投资款的90%。第四期投资款:股权交割日后15 日内向管理人银行账户支付剩余投资款。
2022 年12 月20 日,公司收到方圆有色等20 家公司管理人转来的山东省东营市中级人民法院《民事裁定书》[(2022)鲁05 破1-20 号之二],根据前述《民事裁定书》,山东省东营市中级人民法院已批准《东营方圆有色金属有限公司等二十家公司实质合并重整案重整计划(草案)》,并终止方圆等20 家公司重整程序。
2022 年12 月26 日,公司第九届董事会第十六次会议审议通过《关于在中金岭南荣晟(东营)投资有限公司引入财务投资人的议案》,为稳妥推进重整计划执行,同意公司向中金东营增资12.9 亿元,增资后累计出资金额18.9 亿元。同意中金东营引入农银金融资产投资有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、杭州光曜致新钟泉股权投资合伙企业(有限合伙)三家财务投资人,三家财务投资人的合计出资金额11.1 亿元。在公司及上述三家财务投资人增资完成后,中金东营注册资本金为30 亿元,中金岭南持有中金东营股权比例为63.00%。
截至2022 年12 月31 日,中金东营累计向管理人支付6 亿元的投资款。
2023 年2 月本公司支付中金东营投资款4.71 亿元,三家财务投资人合计支付中金东营投资款6.29 亿元,中金东营收到上述资金后向管理人支付11 亿元投资款,截止本报告日,中金东营累计向管理人支付16 亿元投资款。
2、关于申请注册发行超短期融资券事项
公司于2022 年10 月26 日召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议,于2022 年11 月15 日召开2022 年第二次临时股东大会决议,审议通过《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》。同意公司向中国银行间市场交易
商协会(以下称“交易商协会”)申请注册发行不超过人民币30 亿元(含30 亿元)的超短期融资券。
公司于2023 年02 月01 日收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注〔2023〕SCP23 号),同意公司本次超短期融资券注册金额为30 亿元,注册额度自通知书落款之日起2 年内有效,由招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司和广发银行股份有限公司联席主承销。
1、公司投资设立中金岭南荣晟(东营)投资有限公司及公司中金岭南(东营)供应链有限公司
为顺利推进方圆系企业破产重整执行,2022 年12 月26 日,经公司第九届董事会第十六次会议审议,同意公司向中金岭南荣晟(东营)投资有限公司实缴注册资本金人民币6 亿元,同意公司向中金岭南(东营)供应链有限公司实缴注册资本金6亿元。截至2022年12月31日,本公司已分别支付上述投资款。
2、向子公司仁化伟达发展有限公司及广东韶关金宇绿色矿业发展有限公司增资
为实现“优势互补、资源共享、互利共赢、资产资源价值最大化”的资源拓展目标,2021 年公司通过子公司仁化伟达发展有限公司(以下简称“仁化伟达”)与韶关市交通旅游投资集团有限公司合资成立广东韶关金宇绿色矿业发展有限公司(以下简称“金宇公司”),注册资金3,000 万元,仁化伟达占65%股权比例。本年公司支付仁化伟达投资款2000万元,仁化伟达支付金宇公司投资款650万元。
3、向子公司广东中金岭南鑫晟技术投资有限公司增资
为加快推进韶关冶炼厂“厂区变园区、产区变城区”试点工作,高质量建设中金岭南(韶关)功能材料产业园,2021 年公司在韶关设立广东中金岭南鑫晟技术投资有限公司(以下简称“鑫晟公司”),注册资金2 亿元。本年公司支付投资款5,000万元。
4、使用募集资金对全资子公司中金岭南(香港)矿业有限公司增资
为顺利推进募投项目多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200 万吨采选工程项目建设,公司本年使用募集资金支付中金岭南(香港)矿业有限公司(以下简称“香港矿业”)增资款人民币151,800,000 元(累计支付人民币1,243,071,505.42 元),香港矿业本年支付51,700,000美元(累计支付193,050,871美元)用于上述工程项目建设。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件股份|1,198,675|0.03%||||-939,925|-939,925|258,750|0.01%
1、国家持股||||||0|||
2、国有法人持股||||||0|||
3、其他内资持股|1,198,675|0.03%||||-939,925|-939,925|258,750|0.01%
其中:境内法人持股||||||0|||
境内自然人持股|1,198,675|0.03%||||-939,925|-939,925|258,750|0.01%
4、外资持股||||||0|||
其中:境外法人持股||||||0|||
境外自然人持股||||||0|||
二、无限售条件股份|3,648,835,938|99.97%||||88,449,042|88,449,042|3,737,284,980|99.99%
1、人民币普通股|3,648,835,938|99.97%||||88,449,042|88,449,042|3,737,284,980|99.99%
2、境内上市的外资股||||||0|||
3、境外上市的外资股||||||0|||
4、其他||||||0|||
三、股份总数|3,650,034,613|100.00%||||87,509,117|87,509,117|3,737,543,730|100.00%
1、公司可转换公司债券转股情况
根据相关法律法规和《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司可转换公司债券自2021 年1 月25 日起可转换为公司股份。2022 年度,中金转债因转股减少4,051,671 张,转股数量87,509,117 股;公司总股本增至3,737,543,730 股,剩余可转换债券30,227,875 张(票面金额为3,022,787,500元)。
详见本节“2、限售股份变动情况”。
(1)可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1181 号)核准,公司于2020年7 月20 日公开发行了3,800 万张可转换公司债券,每张面值100 元,发行总额380,000.00万元。
(2)可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2020]703 号”文同意,公司380,000.00 万元可转换公司债券于2020 年8 月14 日起在深交所上市交易,债券简称“中金转债”,债券代码“127020.SZ”。
报告期内,公司总股本由3,650,034,613 股增加到3,737,543,730 股,对公司基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产的影响如下:
(1)基本每股收益:按照报告期初总股本3,650,034,613 股计算,基本每股收益为0.3321 元,按报告期末总股本3,737,543,730 股计算,基本每股收益为0.3244元。
(2)归属于公司普通股股东的每股净资产:按照报告期初总股本3,650,034,613 股计算,归属于公司普通股股东的每股净资产为3.79 元,按报告期末总股本3,737,543,730 股计算,归属于公司普通股股东的每股净资产为3.70 元。
股东名称|期初限售股数|本期增加限售股数|本期解除限售股数|期末限售股数|限售原因|解除限售日期
郑金华|45,000|||45,000|高管锁定股|不适用
余中民|285,000||71,250|213,750|高管锁定股。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定增加或解除限售股份。|2025 年4 月28 日(原任期届满6 个月后)
余刚|150,000||150,000||高管锁定股。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定增加或解除限售股份。|2022 年2 月13 日(原任期届满6 个月后)
吴圣辉|90,000||90,000||高管锁定股。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定增加或解除限售股份。|2022 年2 月13 日(原任期届满6 个月后)
储虎|311,869||311,869||高管锁定股。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定增加或解除限售股份。|2022 年2 月13 日(原任期届满6 个月后)
梁铭|33,750||33,750||高管锁定股。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定增加或解除限售股份。|2022 年2 月13 日(原任期届满6 个月后)
姚曙|50,700||50,700||高管锁定股。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定增加或解除限售股份。|2022 年2 月13 日(原任期届满6 个月后)
彭玲|232,356||232,356||高管锁定股。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定增加或解除限售股份。|2022 年2 月13 日(原任期届满6 个月后)
合计|1,198,675|0|939,925|258,750|--|--
详见本节“一、股份变动情况之1、股份变动的原因”。
报告期末普通股股东总数 148,323||年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|139,438|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) 0||年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)||0
持股5%以上的股东或前10 名股东持股情况||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动情况|持有有限售条件的股份数量|持有无限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||||股份状态|数量
广东省广晟控股集团有限公司|国有法人|34.90%|1,304,407,036|104,252,850||1,304,407,036|质押|143,887,001
中铜投资有限公司|国有法人|1.76%|65,834,300|0||65,834,300||
全国社保基金四一三组合|其他|1.07%|39,990,000|39,990,000||39,990,000||
香港中央结算有限公司|境外法人|0.99%|36,817,847|-9,862,481||36,817,847||
云南铜业股份有限公司|国有法人|0.88%|32,894,736|0||32,894,736||
广东广晟有色金属集团有限公司|国有法人|0.82%|30,653,662|0||30,653,662|质押|15,000,000
中国农业银行股份有限公司-中证|其他|0.58%|21,668,217|7,401,600||21,668,217||
500 交易型开放式指数证券投资基金||||||||
蔡玉栋|境内自然人|0.54%|20,240,747|6,358,800||20,240,747||
嘉实资本-中铜投资有限公司-嘉实资本汇铜1 号单一资产管理计划|其他|0.43%|15,909,119|0||15,909,119||
中国农业银行股份有限公司-富国中证500 指数增强型证券投资基金(LOF)|其他|0.38%|14,208,100|3,526,100||14,208,100||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名股东的情况(如有)(参见注3)|||不适用|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明|||公司第六大股东广东广晟有色金属集团有限公司为公司第一大股东广东省广晟控股集团有限公司之全资子公司;公司第二大股东中铜投资有限公司与第五大股东云南铜业股份有限公司均为中国铜业有限公司之子公司;本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明|||不适用|||||
前10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)|||不适用|||||
前10 名无限售条件股东持股情况||||||||
股东名称|||报告期末持有无限售条件股份数量||股份种类|||
|||||股份种类||数量|
广东省广晟控股集团有限公司|||1,304,407,036||人民币普通股||1,304,407,036|
中铜投资有限公司|||65,834,300||人民币普通股||65,834,300|
全国社保基金四一三组合|||39,990,000||人民币普通股||39,990,000|
香港中央结算有限公司|||36,817,847||人民币普通股||36,817,847|
云南铜业股份有限公司|||32,894,736||人民币普通股||32,894,736|
广东广晟有色金属集团有限公司|||30,653,662||人民币普通股||30,653,662|
中国农业银行股份有限公司-中证500 交易型开放式指数证券投资基金|||21,668,217||人民币普通股||21,668,217|
蔡玉栋|||20,240,747||人民币普通股||20,240,747|
嘉实资本-中铜投资有限公司-嘉实资本汇铜1 号单一资产管理计划|||15,909,119||人民币普通股||15,909,119|
中国农业银行股份有限公司-富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)|||14,208,100||人民币普通股||14,208,100|
前10 名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的说明|||公司第六大股东广东广晟有色金属集团有限公司为公司第一大股东广东省广晟控股集团有限公司之全资子公司;公司第二大股东中铜投资有限公司与第五大股东云南铜业股份有限公司均为中国铜业有限公司之子公司;本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||
前10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)|||不适用|||||
控股股东名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|组织机构代码|主要经营业务
广东省广晟控股集团有限公司|陈胜光|1999 年12 月23 日|91440000719283849E|资产管理和运营,股权管理和运营,投资经营,投资收益的管理及再投资;省国资管理部门授权的其他业务;承包境外工程和境内国际招标工程,承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目,上述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员:物业出租;稀土矿产品开发、销售、深加工(由下属分支机构持许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|报告期末,广晟公司及其一致行动人直接及间接合计持有其他境内外上市公司股权的情况如下:1.合计持有风华高科(A 股)268,311,117 股,占其总股本的比例为23.19%;2.合计持有广晟有色(A 股)136,318,684 股,占其总股本比例为40.52%;3.合计持有国星光电(A 股)132,819,895 股,占其总股本比例为21.48%;4.合计持有佛山照明(A+B 股)419,803,826 股,占其总股本比例为30.82%;5.合计持有东江环保(A+H 股)226,147,494 股,占其总股本比例为25.72%;6.合计持有中国电信(A+H 股)5,614,082,653 股,占其总股本比例为6.14%。|||
实际控制人名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|组织机构代码|主要经营业务
广东省人民政府国有资产监督管理委员会|李成|不适用|不适用|不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况|不适用|||
广晟集团于2022 年6 月10 日-2022 年11 月3 日通过深圳证券交易所交易系统集中竞价的方式增持公司股份16,779,850 股,占公司总股本的0.45%。本次增持后,广晟集团持有中金岭南股份1,304,407,036股,占中金岭南总股本的34.90%。
广晟集团承诺,在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1181 号”核准,公司于2020年7 月20 日公开发行了3,800 万张可转换公司债券,每张面值100 元,发行总额380,000.00 万元。根据相关规定和《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司可转换公司债券自2021 年1 月25 日起可转换为公司股份,本次发行可转换公司债券的初始转股价格为4.71 元/股。
经公司2020 年度股东大会审议通过,公司于2021 年6 月18 日实施了2020 年度权益分配方案:以股权登记日当日(即2021 年6 月17 日)的公司总股本3,569,943,680 股为基数,向全体股东每10 股派现金红利0.839939 元(含税)。根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,“中金转债”的转股价格由原来的4.71 元/股调整为4.63 元/股,调整后的转股价格于2021 年6 月18 日生效。具体情况详见公司于2021 年6 月11 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于“中金转债”转股价格调整的公告》。(公告编号:2021-055)
经公司2021 年度股东大会审议通过,公司于2022 年6 月14 日实施2021年度权益分派方案,以股权登记日当日(即2022 年6 月13 日)的公司总股本
3,737,541,068 股为基数,向全体股东每10 股派现金红利0.947289 元(含税)。根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,“中金转债”的转股价格由原来的4.63 元/股调整为4.54 元/ 股,调整后的转股价格于2022 年6 月14 日生效。具体情况详见公司于2022 年6 月7 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于“中金转债”转股价格调整的公告》。(公告编号:2022-058)
转债简称|转股起止日期|发行总量(张)|发行总金额|累计转股金额(元)|累计转股数(股)|转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例|尚未转股金额(元)|未转股金额占发行总金额的比例
中金转债|2021 年1月25 日至2026 年7月19 日|38,000,000|3,800,000,000.00|777,212,500.00|167,858,403|4.70%|3,022,787,500.00|79.55%
序号|可转债持有人名称|可转债持有人性质|报告期末持有可转债数量(张)|报告期末持有可转债金额(元)|报告期末持有可转债占比
1|北京银行股份有限公司-景顺长城景颐双利债券型证券投资基金|其他|1,063,063|106,306,300.00|3.52%
2|招商银行股份有限公司-兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金|其他|840,726|84,072,600.00|2.78%
3|华夏基金延年益寿9 号固定收益型养老金产品-招商银行股份有限公司|其他|832,381|83,238,100.00|2.75%
4| UBS   AG|境外法人|706,358|70,635,800.00|2.34%
5|中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司|其他|681,520|68,152,000.00|2.25%
6|兴业银行股份有限公司-天弘永利债券型证券投资基金|其他|654,864|65,486,400.00|2.17%
7|工银瑞信瑞禧固定收益型养老金产品-中国银行股份有限公司|其他|643,483|64,348,300.00|2.13%
8|中国农业银行股份有限公司-鹏华可转债债券型证券投资基金|其他|563,303|56,330,300.00|1.86%
9|钟宝申|境内自然人|537,122|53,712,200.00|1.78%
10|中国银河证券股份有限公司|国有法人|503,320|50,332,000.00|1.67%
报告期内,中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及公司存续期内相关债项进行了跟踪评级,并出具了《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2022 年度跟踪评级报告》(信评委函字[2022]跟踪0236 号),维持公司主体信用等级为AA+,评级展望为稳定;维持“中金转债”的信用等级为AA+。公司将凭借每年来自经营活动的现金流,直接、间接的融资渠道融入资金等措施筹措相应的资金,履行偿债义务。报告期末公司资产负债率、利息保障倍数、贷款偿还率、利息偿付率等相关指标以及同期对比变动情况详见本节“八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。
项目|本报告期末|上年末|本报告期末比上年末增减
流动比率|101.44%|120.39%|-18.95%
资产负债率|53.16%|50.14%|3.02%
速动比率|66.06%|88.26%|-25.15%
|本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润|117,334.66|105,795.66|10.91%
 EBITDA 全部债务比|13.99%|17.69%|-3.70%
利息保障倍数|4.65|6.98|-33.38%
现金利息保障倍数|3.12|7.48|-4.36%
 EBITDA 利息保障倍数|7.02|10.35|-3.33%
贷款偿还率|100.00%|100.00%|
利息偿付率|100.00%|100.00%|
众环审字(2023)0500171 号
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司全体股东:
我们审计了深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及公司资产负债表,2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2022 年12 月31 日合并及公司的财务状况以及2022 年度合并及公司的经营成果和现金流量。
关键审计事项||在审计中如何应对该事项
请参见财务报表附注四、9;附注四、10;附注六、61。应收账款于2022 年12 月31 日的账面余额为人民币807,781,664.14 元,计提||我们的审计程序包括:1、测试管理层对于应收账款日常管理及期末预期信用损失评估相关的内部控制;2、复核管理层在评估应收账款信用损失的判断及估计,关注管理层是否充分识别信用减值的项目
的坏账准备为人人民币|86,843,371.96|
关键审计事项|||在审计中如何应对该事项
元,账面价值为人民币|720,938,292.18|等;|
元,为贵公司合并资产负债表重要组成项目。贵公司根据应收账款的预期信用损失为判断基础确认坏账准备。鉴于应收账款年末账面价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值,涉及管理层运用重大会计估计和判断,因此,应收账款的预期信用损失被视为关键审计事项。||3、对于按照预期信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款,结合坏账政策重新计算复核坏账准备计提金额的准确性;执行应收账款函证程序及检查期后回款情况,评价应收账款坏账准备计提的合理性;4、从管理层获取对重大客户信用风险评估的详细分析,对单项金额重大并已单独计提信用减值损失的应收账款进行抽样减值测试,复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的依据,以核实坏账准备的计提时点和金额的合理性;5、我们也关注了财务报告中“附注四、9;附注四、10;附注六、6”对应收账款减值准备相关信息披露的充分性。|
(二)存货跌价准备的计提|||
|关键审计事项|在审计中如何应对该事项
请参见财务报表附注四、12;附注六、11。附注六、62。存货于2022 年12 月31 日账面价值||我们的审计程序包括:1、评估和测试贵公司存货跌价准备相关的内部控制的设计与运行有效性;2、对存货实施监盘程序,抽查存货的数量、状况等;3、获取存货跌价准备计算表,复核存货减值测试过程,抽查是否按贵公司相关会计政策执行,检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况等,核实存货跌价准备计提是否充分。4、我们也关注了财务报告中“附注四、12;附注六、11”对存货减值准备相关信息披露的充分性。
为人民币|3,488,710,427.88 元,为贵公司|
合并资产负债表重要组成项目。存货跌价准备的计提取决于贵公司管理层对存货可变现净值的估计。鉴于存货年末账面价值的确定需要贵公司管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值,涉及管理层运用重大会计估计和判断,为此我们确定存货减值准备的计提为关键审计事项。||
贵公司管理层(以下简称“管理层”)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
(六)就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
(项目合伙人):吴梓豪
中国注册会计师:邬夏霏
中国·武汉2023年04月06日
合并资产负债表|||
2022年12月31日|||
编制单位:深圳市中金岭南有色金属股份有限公司||金额单位:人民币元|
项目|附注|2022年12月31日|2021年12月31日
流动资产:|||
货币资金|六、1|3,103,169,428.76|1,782,715,443.32
结算备付金*|六、2|675,350,318.74|767,728,176.51
拆出资金*|||
交易性金融资产|六、3|968,469,681.80|1,413,575,265.75
衍生金融资产|六、4|23,079,736.50|793,525.00
应收票据|六、5|44,914,412.91|
应收账款|六、6|720,938,292.18|587,429,108.32
应收款项融资|六、7|38,083,492.85|61,138,493.11
预付款项|六、8|158,077,995.51|91,263,480.84
应收保费*|||
应收分保账款*|||
应收分保合同准备金*|||
其他应收款|六、9|253,700,783.50|246,978,203.52
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产*|六、10||95,116,515.04
存货|六、11|3,488,710,427.88|2,406,782,413.59
合同资产|六、12|20,014,738.63|14,615,198.09
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|六、13|507,517,561.82|1,549,853,109.91
流动资产合计||10,002,026,871.08|9,017,988,933.00
非流动资产:|||
发放贷款和垫款*|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|六、14|716,404,686.77|794,761,204.36
其他权益工具投资|六、15|192,382,892.15|126,596,577.24
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|六、16|39,725,670.87|35,474,151.31
固定资产|六、17|11,276,593,748.28|7,727,243,655.37
在建工程|六、18|3,830,322,007.17|4,522,444,677.74
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|六、19|128,061,755.20|101,340,047.01
无形资产|六、20|5,036,588,761.69|4,462,304,140.30
开发支出|||
商誉|六、21|140,882,354.35|140,882,354.35
长期待摊费用|六、22|22,898,606.09|25,385,131.33
递延所得税资产|六、23|439,215,157.26|431,938,209.53
其他非流动资产|六、24|827,091,876.47|217,772,232.46
非流动资产合计||22,650,167,516.30|18,586,142,381.00
资产总计||32,652,194,387.38|27,604,131,314.00
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
合并资产负债表(续)|||
2022年12月31日|||
编制单位:深圳市中金岭南有色金属股份有限公司||金额单位:人民币元|
项目|附注|2022年12月31日|2021年12月31日
流动负债:|||
短期借款|六、25|5,355,309,665.01|3,790,724,699.06
向中央银行借款*|||
拆入资金*|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|六、26|4,172,875.00|50,947,087.04
应付票据|六、27|14,965,567.80|38,663,640.77
应付账款|六、28|1,352,139,944.12|1,043,360,778.95
预收款项|||
合同负债|六、29|115,239,551.17|150,995,813.79
卖出回购金融资产款*|||
吸收存款及同业存放*|||
代理买卖证券款*|||
代理承销证券款*|||
应付职工薪酬|六、30|370,543,913.99|416,598,074.79
应交税费|六、31|166,113,868.66|135,970,991.36
其他应付款|六、32|1,007,932,612.66|1,219,717,695.36
其中:应付利息|||
应付股利|||1,532,619.60
应付手续费及佣金*|六、33|3,224,328.72|13,237.32
应付分保账款*|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|六、34|1,411,828,550.18|618,362,749.25
其他流动负债|六、35|58,326,187.89|25,472,797.50
流动负债合计||9,859,797,065.20|7,490,827,565.19
非流动负债:|||
保险合同准备金*|||
长期借款|六、36|2,456,277,447.91|1,629,907,790.89
应付债券|六、37|2,749,384,361.88|3,005,251,332.49
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|六、38|43,587,109.98|38,610,919.23
长期应付款|六、39|520,950,500.00|
长期应付职工薪酬|六、40|454,443,771.88|574,760,711.53
预计负债|六、41|278,012,944.56|221,408,278.23
递延收益|六、42|58,910,661.48|58,595,701.55
递延所得税负债|六、23|855,490,997.15|815,875,897.35
其他非流动负债|六、43|80,239,266.05|5,090,803.41
非流动负债合计||7,497,297,060.89|6,349,501,434.68
负债合计||17,357,094,126.09|13,840,328,999.87
股东权益:|||
股本|六、44|3,737,543,730.00|3,650,034,613.00
其他权益工具|六、45|508,643,409.72|576,820,737.85
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|六、46|2,279,321,154.87|1,936,094,712.90
减:库存股|||
其他综合收益|六、47|-354,840,082.34|-632,259,926.66
专项储备|六、48|8,736,020.41|30,877.27
盈余公积|六、49|1,233,753,775.15|1,143,437,823.03
一般风险准备*|||
未分配利润|六、50|7,343,351,496.93|6,575,430,400.10
归属于母公司股东权益合计||14,756,509,504.74|13,249,589,237.49
少数股东权益||538,590,756.55|514,213,076.64
股东权益合计||15,295,100,261.29|13,763,802,314.13
负债和股东权益总计||32,652,194,387.38|27,604,131,314.00
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:|||
合并利润表|||
2022年1-12月|||
编制单位:深圳市中金岭南有色金属股份有限公司|||金额单位:人民币元
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入||55,437,255,672.57|44,499,554,899.98
其中:营业收入|六、51|55,339,454,633.99|44,449,218,923.89
利息收入*|六、51|12,917,591.82|10,333,526.97
已赚保费*|||
手续费及佣金收入*|六、51|84,883,446.76|40,002,449.12
二、营业总成本||53,992,450,763.67|43,284,623,085.31
其中:营业成本|六、51|52,510,408,047.43|41,800,169,686.88
利息支出*|六、51|511,583.24|404,147.87
手续费及佣金支出*|六、51|70,015,502.86|26,644,088.41
退保金*|||
赔付支出净额*|||
提取保险责任合同准备金净额*|||
保单红利支出*|||
分保费用*|||
税金及附加|六、52|259,240,172.63|261,764,255.53
销售费用|六、53|152,139,153.69|148,618,948.23
管理费用|六、54|520,244,635.93|532,779,680.07
研发费用|六、55|385,476,423.68|355,243,539.09
财务费用|六、56|94,415,244.21|158,998,739.23
其中:利息费用||228,606,468.15|161,331,031.27
利息收入||41,026,928.26|28,038,603.64
加:其他收益|六、57|55,338,056.69|35,454,355.97
投资收益(损失以“-”号填列)|六、58|61,508,074.87|318,432,014.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||65,123,708.17|24,263,453.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益*(损失以“-”号填列)|六、59||-32,473.02
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|六、60|-130,713,513.49|-28,151,006.17
信用减值损失(损失以“-”号填列)|六、61|7,147,176.31|-13,431,388.09
资产减值损失(损失以“-”号填列)|六、62|-48,711,264.96|-22,701,379.67
资产处置收益(损失以“-”号填列)|六、63|-633,038.59|6,607,984.69
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||1,388,740,399.73|1,511,109,922.49
加:营业外收入|六、64|3,954,765.96|3,166,398.81
减:营业外支出|六、65|13,619,464.31|25,318,426.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||1,379,075,701.38|1,488,957,894.84
减:所得税费用|六、66|143,720,956.30|267,845,279.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||1,235,354,745.08|1,221,112,615.13
(一)按经营持续性分类|||
1、持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||1,235,354,745.08|1,221,112,615.13
2、终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1、归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||1,212,289,355.25|1,171,686,790.09
2、少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||23,065,389.83|49,425,825.04
六、其他综合收益的税后净额||277,272,134.40|-226,172,353.80
(一)归属母公司股东的其他综合收益的税后净额||277,419,844.32|-225,861,662.59
1、不能重分类进损益的其他综合收益||-21,368,108.91|-21,194,755.91
(1)重新计量设定受益计划变动额||-21,368,108.91|-21,194,755.91
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(3)其他权益工具投资公允价值变动|||
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
(5)其他|||
2、将重分类进损益的其他综合收益||298,787,953.23|-204,666,906.68
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||987,424.12|-1,447,891.82
(2)其他债权投资公允价值变动|||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备||32,451,970.59|-12,968,572.71
(6)外币财务报表折算差额||265,348,558.52|-190,250,442.15
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||-147,709.92|-310,691.21
七、综合收益总额||1,512,626,879.48|994,940,261.33
(一)归属于母公司股东的综合收益总额||1,489,709,199.57|945,825,127.50
(二)归属于少数股东的综合收益总额||22,917,679.91|49,115,133.83
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||0.33|0.33
(二)稀释每股收益(元/股)||0.28|0.27
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:|||
合并现金流量表|||
2022年1-12月|||
编制单位:深圳市中金岭南有色金属股份有限公司||金额单位:人民币元|
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||41,611,884,442.99|37,162,849,351.01
客户存款和同业存放款项净增加额*|||
向中央银行借款净增加额*|||
向其他金融机构拆入资金净增加额*|||
收到原保险合同保费取得的现金*|||
收到再保险业务现金净额*|||
保户储金及投资款净增加额*|||
收取利息、手续费及佣金的现金*||102,815,585.44|50,335,976.09
拆入资金净增加额*|||
回购业务资金净增加额*|||-20,357,336.25
代理买卖证券收到的现金净额*|||
收到的税费返还||318,801,195.60|2,617,768.34
收到其他与经营活动有关的现金|六、68(1)|242,518,466.25|549,956,637.36
经营活动现金流入小计||42,276,019,690.28|37,745,402,396.55
购买商品、接受劳务支付的现金||37,779,299,456.88|32,503,160,271.99
客户贷款及垫款净增加额*|||
存放中央银行和同业款项净增加额*|||
支付原保险合同赔付款项的现金*|||
拆出资金净增加额*|||
支付利息、手续费及佣金的现金*||70,600,645.97|27,079,461.16
支付保单红利的现金*|||
支付给职工以及为职工支付的现金||2,103,432,433.94|1,933,245,426.61
支付的各项税费||777,807,362.01|690,001,337.32
支付其他与经营活动有关的现金|六、68(2)|464,086,337.03|824,399,370.36
经营活动现金流出小计||41,195,226,235.83|35,977,885,867.44
经营活动产生的现金流量净额||1,080,793,454.45|1,767,516,529.11
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||1,203,360,561.19|535,856,178.51
取得投资收益收到的现金||103,087,829.93|79,646,030.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||19,713,855.62|874,850,503.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|六、68(3)|1,820,000,000.00|3,830,000,000.00
投资活动现金流入小计||3,146,162,246.74|5,320,352,712.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||3,376,145,552.06|4,649,278,910.30
投资支付的现金||1,402,031,062.36|660,000,750.00
质押贷款净增加额*|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|六、68(4)|740,000,000.00|3,259,295,482.08
投资活动现金流出小计||5,518,176,614.42|8,568,575,142.38
投资活动产生的现金流量净额||-2,372,014,367.68|-3,248,222,429.79
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||3,500,000.00|10,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||3,500,000.00|10,500,000.00
取得借款收到的现金||9,270,068,348.26|5,654,625,661.66
发行债券收到的现金|||
收到其他与筹资活动有关的现金|六、68(5)||54,066,816.79
筹资活动现金流入小计||9,273,568,348.26|5,719,192,478.45
偿还债务支付的现金||6,088,009,182.43|3,515,727,877.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||618,961,162.74|502,915,450.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||3,572,619.60|23,746,758.77
支付其他与筹资活动有关的现金|六、68(6)|51,264,825.60|83,089,689.34
筹资活动现金流出小计||6,758,235,170.77|4,101,733,017.22
筹资活动产生的现金流量净额||2,515,333,177.49|1,617,459,461.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||89,489,418.96|10,497,221.37
五、现金及现金等价物净增加额||1,313,601,683.22|147,250,781.92
加:期初现金及现金等价物余额||1,630,010,837.43|1,482,760,055.51
六、期末现金及现金等价物余额||2,943,612,520.65|1,630,010,837.43
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:|||
合并股东权益变动表|||||||||||||||
2022年1-12月|||||||||||||||
编制单位:深圳市中金岭南有色金属股份有限公司||||||||||||||金额单位:人民币元|
项目|2022年度||||||||||||||
|归属于母公司股东权益|||||||||||||少数股东权益|股东权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|3,650,034,613.00|||576,820,737.85|1,936,094,712.90||-632,259,926.66|30,877.27|1,143,437,823.03||6,575,430,400.10||13,249,589,237.49|514,213,076.64|13,763,802,314.13
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年年初余额|3,650,034,613.00|||576,820,737.85|1,936,094,712.90||-632,259,926.66|30,877.27|1,143,437,823.03||6,575,430,400.10||13,249,589,237.49|514,213,076.64|13,763,802,314.13
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)|87,509,117.00|||-68,177,328.13|343,226,441.97||277,419,844.32|8,705,143.14|90,315,952.12||767,921,096.83||1,506,920,267.25|24,377,679.91|1,531,297,947.16
(一)综合收益总额|||||||277,419,844.32||||1,212,289,355.25||1,489,709,199.57|22,917,679.91|1,512,626,879.48
(二)股东投入和减少资本|87,509,117.00|||-68,177,328.13|343,226,441.97||||||||362,558,230.84|3,500,000.00|366,058,230.84
1、股东投入的普通股||||||||||||||3,500,000.00|3,500,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本|87,509,117.00|||-68,177,328.13|343,226,441.97||||||||362,558,230.84||362,558,230.84
3、股份支付计入股东权益的金额|||||||||||||||
4、其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||90,315,952.12||-444,368,258.42||-354,052,306.30|-2,040,000.00|-356,092,306.30
1、提取盈余公积|||||||||90,315,952.12||-90,315,952.12||||
2、提取一般风险准备|||||||||||||||
3、对股东的分配|||||||||||-354,052,306.30||-354,052,306.30|-2,040,000.00|-356,092,306.30
4、其他|||||||||||||||
(四)股东权益内部结转|||||||||||||||
1、资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2、盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3、盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4、设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5、其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6、其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||8,705,143.14|||||8,705,143.14||8,705,143.14
1、本期提取||||||||73,734,104.71|||||73,734,104.71||73,734,104.71
2、本期使用||||||||-65,028,961.57|||||-65,028,961.57||-65,028,961.57
(六)其他|||||||||||||||
四、本年年末余额|3,737,543,730.00|||508,643,409.72|2,279,321,154.87||-354,840,082.34|8,736,020.41|1,233,753,775.15||7,343,351,496.93||14,756,509,504.74|538,590,756.55|15,295,100,261.29
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:|||||||||||||||
合并股东权益变动表(续)|||||||||||||||
2022年1-12月|||||||||||||||
编制单位:深圳市中金岭南有色金属股份有限公司||||||||||||||金额单位:人民币元|
项目|2021年度||||||||||||||
|归属于母公司股东权益|||||||||||||少数股东权益|股东权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|3,569,685,327.00|||639,424,688.95|1,550,481,679.24||-406,398,264.07|2,260,882.69|1,057,028,871.01||5,790,005,201.60||12,202,488,386.42|639,061,423.44|12,841,549,809.86
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年年初余额|3,569,685,327.00|||639,424,688.95|1,550,481,679.24||-406,398,264.07|2,260,882.69|1,057,028,871.01||5,790,005,201.60||12,202,488,386.42|639,061,423.44|12,841,549,809.86
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|80,349,286.00|||-62,603,951.10|385,613,033.66||-225,861,662.59|-2,230,005.42|86,408,952.02||785,425,198.50||1,047,100,851.07|-124,848,346.80|922,252,504.27
(一)综合收益总额|||||||-225,861,662.59||||1,171,686,790.09||945,825,127.50|49,115,133.83|994,940,261.33
(二)股东投入和减少资本|80,349,286.00|||-62,603,951.10|394,698,707.96||||||||412,444,042.86|-149,331,412.98|263,112,629.88
1、股东投入的普通股||||||||||||||10,500,000.00|10,500,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本|80,349,286.00|||-62,603,951.10|305,029,301.53||||||||322,774,636.43||322,774,636.43
3、股份支付计入股东权益的金额|||||89,669,406.43||||||||89,669,406.43||89,669,406.43
4、其他||||||||||||||-159,831,412.98|-159,831,412.98
(三)利润分配|||||||||86,408,952.02||-386,261,591.59||-299,852,639.57|-21,098,749.87|-320,951,389.44
1、提取盈余公积|||||||||86,408,952.02||-86,408,952.02||||
2、提取一般风险准备|||||||||||||||
3、对股东的分配|||||||||||-299,852,639.57||-299,852,639.57|-21,098,749.87|-320,951,389.44
4、其他|||||||||||||||
(四)股东权益内部结转|||||||||||||||
1、资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2、盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3、盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4、设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5、其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6、其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||-2,230,005.42|||||-2,230,005.42||-2,230,005.42
1、本期提取||||||||72,305,419.41|||||72,305,419.41||72,305,419.41
2、本期使用||||||||-74,535,424.83|||||-74,535,424.83||-74,535,424.83
(六)其他|||||-9,085,674.30||||||||-9,085,674.30|-3,533,317.78|-12,618,992.08
四、本年年末余额|3,650,034,613.00|||576,820,737.85|1,936,094,712.90||-632,259,926.66|30,877.27|1,143,437,823.03||6,575,430,400.10||13,249,589,237.49|514,213,076.64|13,763,802,314.13
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:|||||||||||||||
资产负债表|||
2022年12月31日|||
编制单位:深圳市中金岭南有色金属股份有限公司||金额单位:人民币元|
项目|附注|2022年12月31日|2021年12月31日
流动资产:|||
货币资金||1,768,266,136.96|575,838,484.60
交易性金融资产|||350,000,000.00
衍生金融资产||445,950.00|
应收票据|||
应收账款|十六、1|264,868,714.40|302,868,784.81
应收款项融资|||4,000,000.00
预付款项||79,568,205.81|120,905,917.60
其他应收款|十六、2|2,476,769,707.75|1,635,767,081.84
其中:应收利息|||
应收股利||130,473,577.28|130,473,577.28
存货||1,832,700,486.37|1,476,338,839.50
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||117,427,686.56|1,294,538,342.52
流动资产合计||6,540,046,887.85|5,760,257,450.87
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|十六、3|8,768,297,609.41|7,378,543,980.94
其他权益工具投资||113,330,222.19|113,330,222.19
其他非流动金融资产|||