TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付工程及设备款|1,895,488.00||1,895,488.00|2,114,189.47||2,114,189.47
||||||
合计|1,895,488.00||1,895,488.00|2,114,189.47||2,114,189.47
项目|期末余额|期初余额
抵押借款|58,031,288.88|71,085,693.07
保证借款|353,756,029.22|305,338,374.37
信用借款|271,288,505.57|360,436,640.91
抵押及保证借款||50,021,111.09
合计|683,075,823.67|786,881,819.44
项目|期末余额|期初余额
应付货款|175,734,192.05|140,770,492.11
应付设备及工程款|16,930,546.80|31,109,314.45
合计|192,664,738.85|171,879,806.56
项目|期末余额|期初余额
预收货款|19,177,898.22|15,791,201.94
合计|19,177,898.22|15,791,201.94
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|19,908,981.68|153,871,300.26|156,353,653.78|17,426,628.16
二、离职后福利-设定提存计划|2,443,487.51|24,140,486.61|22,962,061.36|3,621,912.76
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|22,352,469.19|178,011,786.87|179,315,715.14|21,048,540.92
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|15,026,439.98|119,852,945.06|123,076,791.11|11,802,593.93
二、职工福利费|1,856,236.93|8,575,679.92|8,575,679.92|1,856,236.93
三、社会保险费|684,594.65|10,825,430.60|10,386,062.29|1,123,962.96
其中:医疗保险费|634,760.69|10,071,700.64|9,727,274.30|979,187.03
工伤保险费|49,833.96|618,314.16|523,502.35|144,645.77
生育保险费||||
补充医疗保险||135,415.8|135,285.64|130.16
四、住房公积金|133,623.40|11,531,795.00|11,497,340.00|168,078.40
五、工会经费和职工教育经费|2,208,086.72|3,085,449.68|2,817,780.46|2,475,755.94
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|19,908,981.68|153,871,300.26|156,353,653.78|17,426,628.16
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|2,391,440.19|14,967,026.55|14,656,391.11|2,702,075.63
2、失业保险费|31,086.63|514,817.11|499,590.30|46,313.44
3、企业年金缴费|20,960.69|8,658,642.95|7,806,079.95|873,523.69
合计|2,443,487.51|24,140,486.61|22,962,061.36|3,621,912.76
项目|期末余额|期初余额
增值税|8,221,836.65|5,720,683.61
企业所得税|10,343,596.63|9,320,694.93
个人所得税|522,961.58|563,928.54
城市维护建设税|315,937.60|278,861.40
房产税|5,009,198.96|4,610,279.01
土地使用税|2,396,824.11|2,490,964.92
教育费附加|144,077.79|157,367.06
地方教育附加|93,517.82|102,444.01
残疾人保障金|179,494.48|134,744.95
印花税|439,477.92|293,399.80
环境保护税||35,593.80
合计|27,666,923.54|23,708,962.03
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|39,519,849.14|29,807,807.90
合计|39,519,849.14|29,807,807.90
项目|期末余额|期初余额
押金保证金|27,802,891.77|16,791,772.78
应付暂收款|3,109,189.95|3,400,202.74
其他|8,607,767.42|9,615,832.38
合计|39,519,849.14|29,807,807.90
项目|期末余额|期初余额
保证借款|19,523,607.60|49,573,732.77
质押及保证借款|62,300,461.13|40,064,081.11
合计|81,824,068.73|89,637,813.88
项目|期末余额|期初余额
待转增值税销项税|2,040,327.37|1,600,933.40
合计|2,040,327.37|1,600,933.40
项目|期末余额|期初余额
保证借款||19,525,692.10
质押及保证借款|283,068,499.11|305,488,618.48
信用借款|50,060,347.22|
合计|333,128,846.33|325,014,310.58
项目|期末余额|期初余额
长期应付款||
专项应付款|1,492,888.82|1,470,524.58
合计|1,492,888.82|1,470,524.58
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
维修基金及利息|1,470,524.58|22,364.24||1,492,888.82|房改房形成的房屋维修基金及利息
合计|1,470,524.58|22,364.24||1,492,888.82|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|117,137,087.08|6,823,200.00|36,918,747.97|87,041,539.11|政府划拨
入网费|22,436,989.71||3,582,784.06|18,854,205.65|自客户收取
合计|139,574,076.79|6,823,200.00|40,501,532.03|105,895,744.76|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
搬迁补偿|66,433,525.48|||33,059,298.39||33,374,227.09|与资产相关
脱硝改造专项资金|4,085,230.05|||210,916.00||3,874,314.05|与资产相关
循环化改造专项资金|17,766,435.96|6,823,200.00||869,726.06||23,719,909.90|与资产相关
锅炉清洁化改造专项资金|22,595,112.77|||1,093,662.72||21,501,450.05|与资产相关
热电工程专项资金|4,837,980.22|||1,612,659.96||3,225,320.26|与资产相关
污染源自动监控系统专项补助|1,372,860.00|||62,640.00||1,310,220.00|与资产相关
能耗在线监测系统资金补贴|45,942.60|||9,844.84||36,097.76|与资产相关
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|400,100,000||||||400,100,000
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|696,910,683.40|||696,910,683.40
其他资本公积|19,121,592.02||65,578.94|19,056,013.08
合计|716,032,275.42||65,578.94|715,966,696.48
本期资本公积-其他资本公积减少65,578.94元,系热电工程公司出资472,500.00元购买热力管业公司4.46%少数股东股权,将收购价款与享有净资产差额部分65,578.94元冲减资本公积。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|50,953,669.95|17,132,124.80||68,085,794.75
任意盈余公积|45,858,302.96|15,418,912.32||61,277,215.28
合计|96,811,972.91|32,551,037.12||129,363,010.03
2022年度盈余公积增加32,551,037.12元系按2022年净利润提取10%的法定盈余公积,9%的任意盈余公积。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|682,880,351.67|543,794,726.26
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|682,880,351.67|543,794,726.26
加:本期归属于母公司所有者的净利润|212,042,178.54|233,469,956.76
减:提取法定盈余公积|17,132,124.80|11,771,753.34
提取任意盈余公积|15,418,912.32|10,594,578.01
提取一般风险准备||
应付普通股股利|72,018,000.00|72,018,000.00
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|790,353,493.09|682,880,351.67
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|3,554,954,815.39|3,233,254,087.29|3,122,215,785.37|2,730,850,027.53
其他业务|74,160,891.10|59,986,364.99|60,413,741.07|45,492,150.01
合计|3,629,115,706.49|3,293,240,452.28|3,182,629,526.44|2,776,342,177.54
合同分类|收入-分部|合计
商品类型||
热电业务|2,035,248,644.71|2,035,248,644.71
煤炭贸易|1,516,123,386.62|1,516,123,386.62
其他|77,743,675.16|77,743,675.16
合计|3,629,115,706.49|3,629,115,706.49
按经营地区分类||
境内|3,629,115,706.49|3,629,115,706.49
合计|3,629,115,706.49|3,629,115,706.49
按商品转让的时间分类||
在某一时点确认收入|3,572,390,678.93|3,572,390,678.93
在某一时段内确认收入|56,725,027.56|56,725,027.56
合计|3,629,115,706.49|3,629,115,706.49
合计|3,629,115,706.49|3,629,115,706.49
项目|本期数||上年同期数|
|收入|成本|收入|成本
主营业务收入|3,554,954,815.39|3,233,254,087.29|3,122,215,785.37|2,730,850,027.53
其他业务收入|74,160,891.10|59,986,364.99|60,413,741.07|45,492,150.01
合计|3,629,115,706.49|3,293,240,452.28|3,182,629,526.44|2,776,342,177.54
其中:与客户之间的合同产生的收入|3,629,115,706.49|3,293,240,452.28|3,182,629,526.44|2,776,342,177.54
项目|本期数||上年同期数|
|收入|成本|收入|成本
主要经营地区||||
境内|3,629,115,706.49|3,293,240,452.28|3,182,629,526.44|2,776,342,177.54
小计|3,629,115,706.49|3,293,240,452.28|3,182,629,526.44|2,776,342,177.54
项目|本期数|上年同期数
在某一时点确认收入|3,572,390,678.93|3,133,958,456.37
在某一时段内确认收入|56,725,027.56|48,671,070.07
小计|3,629,115,706.49|3,182,629,526.44
iv.在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为15,791,201.94元。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|1,967,617.34|1,662,574.10
教育费附加|938,035.84|945,043.62
资源税||
房产税|5,336,952.92|4,610,279.02
土地使用税|1,993,250.66|2,576,910.49
车船使用税|21,207.83|25,423.68
印花税|2,206,107.53|1,811,470.16
环境保护税|495,814.13|825,155.84
地方教育附加|625,457.25|634,889.58
合计|13,584,443.50|13,091,746.49
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|6,225,743.75|5,528,650.55
差旅费|886,148.06|789,857.26
车辆使用费|72,258.79|76,050.83
业务招待费|89,874.80|121,290.46
折旧|25,691.76|10,485.60
办公费|7,976.23|6,058.68
其他|65,873.61|70,409.23
合计|7,373,567.00|6,602,802.61
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|68,591,634.74|71,968,318.73
折旧及摊销|12,750,728.62|12,475,122.05
咨询与中介机构服务费|3,057,641.68|2,556,966.22
办公及会务费|4,719,725.09|4,026,297.17
安全管理及劳动保护费|3,345,490.05|2,817,248.92
车辆费用|813,018.39|1,021,064.05
保险费|612,256.24|690,276.82
维护及修理费|1,162,666.16|1,310,735.39
其他|2,783,276.16|2,783,020.52
合计|97,836,437.13|99,649,049.87
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|1,555,403.91|2,210,293.08
折旧费用||34,388.74
其他|11,043.36|88,968.46
合计|1,566,447.27|2,333,650.28
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|48,408,207.63|56,128,149.75
减:利息收入|12,970,024.43|8,380,923.15
其他|602,267.39|622,940.12
合计|36,040,450.59|48,370,166.72
项目|本期发生额|上期发生额
与资产相关的政府补助|36,918,747.97|36,725,476.03
与收益相关的政府补助|4,644,138.98|8,774,202.17
代扣个人所得税手续费返还|83,333.38|38,960.75
合计|41,646,220.33|45,538,638.95
本期计入其他收益的政府补助情况详见第十节七、84
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|71,591,245.29|54,608,662.52
交易性金融资产在持有期间的投资收益|1,645,435.05|1,639,861.54
合计|73,236,680.34|56,248,524.06
项目|本期发生额|上期发生额
应收账款坏账损失|1,994,293.68|882,218.67
其他应收款坏账损失|-561,511.80|501,438.41
合同资产减值损失||
合计|1,432,781.88|1,383,657.08
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失||
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||-1,205,433.15
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
十三、合同资产减值损失|-174,578.68|147,352.82
合计|-174,578.68|-1,058,080.33
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|3,828.58|65,095.12
合计|3,828.58|65,095.12
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|417,675.81|3,605.00|417,675.81
其中:固定资产处置利得|417,675.81|3,605.00|417,675.81
碳排放权交易收入|14,226,415.10|9,493,593.70|14,226,415.10
担保补偿收入||87,547.17|
其他|266,237.21|294,083.84|266,237.21
合计|14,910,328.12|9,878,829.71|14,910,328.12
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|435,190.91|1,135,527.81|435,190.91
其中:固定资产处置损失|435,190.91|1,135,527.81|435,190.91
对外捐赠|583,100.00|520,000.00|583,100.00
其他|240,504.01|229,254.91|240,504.01
合计|1,258,794.92|1,884,782.72|1,258,794.92
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|44,721,114.42|40,367,989.79
递延所得税费用|-1,125,350.51|-273,715.09
合计|43,595,763.91|40,094,274.70
项目|本期发生额
利润总额|306,404,810.61
按法定/适用税率计算的所得税费用|
子公司适用不同税率的影响|-46,811.99
调整以前期间所得税的影响|24,350.37
非应税收入的影响|-8,264,824.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|351,821.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-6,088,894.01
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|-1,054,023.10
按母公司税率计算的所得税费用|76,601,202.66
权益法确认投资收益的影响|-17,897,811.32
技术开发费和残疾人工资加计扣除的影响|-29,245.25
所得税费用|43,595,763.91
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|12,970,024.43|8,380,923.15
政府补助|11,550,672.36|7,535,992.92
收到经营性往来款|18,201,010.91|10,899,927.16
其他|266,237.21|236,723.55
合计|42,987,944.91|27,053,566.78
项目|本期发生额|上期发生额
经营性付现期间费用|19,397,518.51|15,831,172.09
支付经营性往来款|10,530,325.63|5,626,613.37
其他|823,604.01|798,676.46
合计|30,751,448.15|22,256,461.92
项目|本期发生额|上期发生额
赎回基金及理财产品|255,000,000.00|433,800,000.00
理财产品收益|1,645,435.05|1,639,861.54
合计|256,645,435.05|435,439,861.54
项目|本期发生额|上期发生额
购买基金及理财产品|342,000,000.00|380,300,000.00
合计|342,000,000.00|380,300,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
收到担保补偿费用||87,547.17
收到应收票据贴现款|29,972,246.08|
合计|29,972,246.08|87,547.17
项目|本期发生额|上期发生额
支付首次公开发行股票费用||20,746,366.00
购买少数股东股权款项|472,500.00|
合计|472,500.00|20,746,366.00
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|262,809,046.70|303,550,225.94
加:资产减值准备|1,607,360.56|2,441,737.41
信用减值损失||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|103,983,684.27|99,731,345.57
使用权资产摊销|75,239.52|82,737.13
无形资产摊销|4,034,536.80|6,321,203.17
长期待摊费用摊销||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-14,230,243.68|-9,558,688.82
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|17,515.10|1,131,922.81
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|48,408,207.63|56,128,149.75
投资损失(收益以“-”号填列)|-73,236,680.34|-56,248,524.06
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-1,125,350.51|-273,715.09
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)|49,939,055.89|-40,656,786.54
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-13,138,379.01|-152,394,252.42
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|25,879,542.99|-16,298,660.61
其他||
经营活动产生的现金流量净额|395,023,535.92|193,956,694.24
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|791,880,616.28|702,711,717.28
减:现金的期初余额|702,711,717.28|442,127,612.48
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|89,168,899.00|260,584,104.80
项目|期末余额|期初余额
一、现金|791,880,616.28|702,711,717.28
其中:库存现金|18,529.64|13,937.70
可随时用于支付的银行存款|791,862,086.64|702,697,779.58
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|791,880,616.28|702,711,717.28
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|3,332,503.26|房屋维修基金、保函保证金
固定资产|162,635,598.04|借款抵押
无形资产|19,289,287.64|借款抵押
应收账款|59,738,554.92|借款质押
合计|244,995,943.86|/
(1). 外币货币性项目□适用√不适用
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
搬迁补偿|33,059,298.39|其他收益|33,059,298.39
脱硝改造专项资金|210,916.00|其他收益|210,916.00
循环化改造专项资金|869,726.06|其他收益|869,726.06
锅炉清洁化改造专项资金|1,093,662.72|其他收益|1,093,662.72
热电工程专项资金|1,612,659.96|其他收益|1,612,659.96
污染源自动监控系统专项补助|62,640.00|其他收益|62,640.00
能耗在线监测系统资金补贴|9,844.84|其他收益|9,844.84
1明细情况
项目|期初递延收益|本期新增补助|本期摊销|期末递延收益|本期摊销列报项目|说明
搬迁补偿|66,433,525.48||33,059,298.39|33,374,227.09|其他收益|《杭州市人民政府公文处理简复单》(府办简复第 B20090835 号)、《杭州市人民政府公文处理简复单》(府办简复第 B20091520 号)
脱硝改造专项资金|4,085,230.05||210,916.00|3,874,314.05|其他收益|杭环发〔2011〕268 号、杭财建〔2012 〕1436号、杭财建〔2013〕844 号、杭财建〔2016〕35 号
循环化改造专项资金|17,766,435.96|6,823,200.00|869,726.06|23,719,909.90|其他收益|大江东管办发〔2016〕7 号、大江东财政〔2016〕174 号、丽发改〔2016〕47 号、大江东财政〔2018〕143号、安财建〔2018〕277 号
锅炉清洁化改造专项资金|22,595,112.77||1,093,662.72|21,501,450.05|其他收益|杭环发〔2016〕98 号、杭环发〔2016〕103 号、杭财建〔2020〕13 号、杭环钱〔2020〕17 号
热电工程专项资金|4,837,980.22||1,612,659.96|3,225,320.26|其他收益|《浙江天子湖现代工业园管委会函》、《关于浙江安吉天子湖热电有限公司建设补助
||||||相关问题的说明》
污染源自动监控系统专项补助|1,372,860.00||62,640.00|1,310,220.00|其他收益|杭环发〔2016〕12 号、杭财建〔2017〕151 号
能耗在线监测系统资金补贴|45,942.60||9,844.84|36,097.76|其他收益|沪质技监量〔2016〕412 号
小计|117,137,087.08|6,823,200.00|36,918,747.97|87,041,539.11||
项目|金额|列报项目|说明
企业上市奖励|1,500,000.00|其他收益|杭金管函〔2022〕2 号
钱塘新区2020 年度雨燕企业补助|1,000,000.00|其他收益|钱塘经科〔2022〕10号
稳岗补贴|872,864.56|其他收益|与收益相关
新制造业发展补助|500,000.00|其他收益|《关于进一步加快新制造业发展的若干政策》
2022 年度金山区两化融合管理体系一次性奖励|200,000.00|其他收益|金科规〔2020〕2 号
钱塘区突出贡献企业奖励资金|100,000.00|其他收益|《杭州市钱塘区人民政府关于纾困助企的政策意见》
其他|471,274.42|其他收益|与收益相关
小计|4,644,138.98||
2本期计入当期损益的政府补助金额为41,562,886.95 元。
(1). 本期发生的非同一控制下企业合并□适用√不适用
(2). 合并成本及商誉□适用√不适用
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
杭州协联热电有限公司|中国杭州|中国杭州|技术服务|100||设立
杭州临江环保热电有限公司|中国杭州|中国杭州|热电生产、供应||55|设立
上海金联热电有限公司|中国上海|中国上海|热电生产、供应||55|设立
丽水市杭丽热电有限公司|中国丽水|中国丽水|热电生产、供应||74|设立
浙江安吉天子湖热电有限公司|中国安吉|中国安吉|热电生产、供应|100||划拨
杭州热电工程有限公司|中国杭州|中国杭州|工程施工、服务|100||设立
杭州热力管业有限公司|中国杭州|中国杭州|热网工程、服务||100|设立
宁海杭热热力有限公司|中国宁海|中国宁海|热力供应|51||设立
舟山杭热热力有限公司|中国舟山|中国舟山|热力供应|51||设立
杭州余杭杭热新能源有限公司|中国杭州|中国杭州|新能源项目|70||设立
杭州热电集团能源技术管理有限公司|中国杭州|中国杭州|技术服务|100||设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
上海金联热电有限公司|45|7,014,856.82|13,327,449.31|110,191,671.03
丽水市杭丽热电有限公司|26|7,276,750.13|3,391,066.86|98,886,587.99
杭州临江环保热电有限公司|45|21,958,209.99|7,838,368.58|165,319,065.90
子公司名称|期末余额||||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产
上海金联热电有限公司|61,909,961.76|407,058,755.94|468,968,717.70|163,918,486.36|60,179,851.29|224,098,337.65|89,161,919.74
丽水市杭丽热电有限公司|171,987,748.53|734,520,213.45|906,507,961.98|220,315,573.94|305,859,357.39|526,174,931.33|174,498,215.33
杭州临江环保热电有限公司|183,775,327.30|577,909,332.23|761,684,659.53|365,224,673.47|29,084,284.03|394,308,957.50|167,599,146.95
子公司名称|本期发生额||||||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额
上海金联热电有限公司|406,656,563.94|15,588,570.70|15,588,570.70|44,709,985.97|394,797,325.89|34,843,004.73|34,843,004.73
丽水市杭丽热电有限公司|565,673,735.48|27,987,500.47|27,987,500.47|87,678,482.40|566,276,178.66|54,344,020.26|54,344,020.26
杭州临|587,469,013.36|48,796,022.21|48,796,022.21|52,468,018.43|525,165,669.64|72,577,486.78|72,577,486.78
江环保热电有限公司|||||||
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
上虞杭协公司|绍兴|绍兴|热力生产与供应|40||权益法核算
|期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额
|上虞杭协|上虞杭协
流动资产|353,644,867.14|311,946,759.76
非流动资产|463,269,321.98|487,194,276.46
资产合计|816,914,189.12|799,141,036.22
||
流动负债|236,417,433.92|267,810,048.76
非流动负债|575,935.71|
负债合计|236,993,369.63|267,810,048.76
||
少数股东权益||
归属于母公司股东权益|579,920,819.49|531,330,987.46
按持股比例计算的净资产份额|231,968,327.80|212,532,394.98
调整事项||
--商誉||
--内部交易未实现利润|485,486.01|589,359.63
--其他||
对联营企业权益投资的账面价值|231,482,841.79|211,943,035.35
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||
||
营业收入|1,505,507,875.38|1,177,560,298.61
净利润|183,854,960.31|143,899,072.64
终止经营的净利润||
其他综合收益||
综合收益总额|183,854,960.31|143,899,072.64
||
本年度收到的来自联营企业的股利|51,947,565.22|71,159,202.60
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动性风险
及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。
(1)信用风险管理实务1信用风险的评价方法
当触发以下一个或多个定量、定性标准时,公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加: i. 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例; ii.定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
2违约和已发生信用减值资产的定义
i. 债务人发生重大财务困难;
ii. 债务人违反合同中对债务人的约束条款; iii.债务人很可能破产或进行其他财务重组;
iv. 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
(2)预期信用损失的计量预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
(3)金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本节第七注释中5、8、10 之说明。
(4)信用风险敞口及信用风险集中度本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。
1货币资金本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。
2应收款项本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2022 年12月31日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的38.00%(2021年12月31 日:39.87%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
项目|期末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3 年|3 年以上
银行借款|1,098,021,494.58|1,157,009,086.33|792,913,309.31|208,977,230.50|155,118,546.52
应付账款|192,664,738.85|192,664,738.85|192,664,738.85||
其他应付款|39,519,849.14|39,519,849.14|39,519,849.14||
小计|1,330,213,326.72|1,389,200,918.47|1,025,105,141.45|208,977,230.50|155,118,546.52
项目 上年年末数|||||
账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3 年|3 年以上|
银行借款 1,201,533,943.90|1,282,024,030.72|912,710,749.20|162,236,902.32|207,076,379.20|
应付账款|171,879,806.56|171,879,806.56|171,879,806.56||
其他应付款|29,807,807.90|29,807,807.90|29,807,807.90||
小计|1,403,221,558.36|1,483,711,645.18|1,114,398,363.66|162,236,902.32|207,076,379.20
截至2022年12月31日,本公司以浮动利率计息的银行借款人民币475,987,137.28元(2021年12月31日:人民币464,711,936.96元),在其他变量不变的假设下,假定利率变动50个基准点,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
(2)外汇风险
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|||90,000,000.00|90,000,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|||90,000,000.00|90,000,000.00
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||||
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资|||1,350,000.00|1,350,000.00
(四)投资性房地产||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
持续以公允价值计量的资产总额|||91,350,000.00|91,350,000.00
对于持有的理财产品和其他权益工具投资,采用投资成本确定其公允价值。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
城投集团[注]|杭州市|资产经营|657,164.00|61.6346|61.6346
城投集团将其持有的公司股份61.6346%(计24,660万股)无偿划转至城投集团全资子公司能源集团,详见十六、(8)之说明
本企业最终控制方是杭州市人民政府
本企业子公司的情况详见第十节九、1
本企业联营公司的情况详见第十节九、3。
合营或联营企业名称|与本企业关系
绍兴上虞杭协热电有限公司|联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
城投集团|母公司
杭州杭燃工程科技有限公司|母公司之全资子公司
杭州天然气有限公司|母公司之控股子公司
浙江华丰纸业科技有限公司|股东杭实集团之子公司
杭州城北文澜大酒店有限公司|母公司的全资子公司
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
杭州天然气有限公司|燃气费|25,717.46|||16,413.19
杭州杭燃工程科技有限公司|管道安装|4,197,092.65|4,300,000||0
杭州杭燃工程科技有限公司|接受劳务|4,056.6|||4,056.6
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
上虞杭协|煤炭、管道、劳务|875,862,536.07|717,006,592.79
浙江华丰纸业科技有限公司|蒸汽销售|44,281,475.00|36,910,864.53
杭州杭燃工程科技有限公司|管道|1,150,916.80|
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|1,135.10|1,100.83
√适用□不适用员工借用
期间|人数[注]|社会保险和公积金金额(代收代付)
本期数|38|4,496,479.77
上年同期数|36|4,311,592.42
[注]人数为年度平均借用人数
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|上虞杭协公司|51,388,083.18|2,569,404.16|33,115,496.61|1,655,774.83
应收账款|浙江华丰纸业科技有限公司|4,706,850.98|235,342.55|5,135,701.97|256,785.10
其他应收款|上虞杭协公司|250,669.35|12,533.47|2,085,782.00|104,289.10
合同资产|上虞杭协公司|6,404,154.10|320,207.71|6,745,574.23|337,278.71
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
其他应付款|城投集团|46,216.67|
其他应付款|杭州杭燃工程科技有限公司|68,622.47|
本公司以房屋、土地使用权为相关银行借款提供抵押担保,相关资产账面价值合计
181,924,885.68元。其中:固定资产账面价值162,635,598.04元;无形资产账面价值19,289,287.64元。抵押担保借款金额58,031,288.88元。
拟分配的利润或股利|
经审议批准宣告发放的利润或股利|64,016,000.00
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部,并以产品分部为基础确定报告分部,资产和负债因各产品分部之间共同使用而未进行分割。
项目|热电业务|煤炭贸易|其他|分部间|合计
||||抵销|
主营业务收入|2,035,248,644.71|1,516,123,386.62|3,582,784.06||3,554,954,815.39
主营业务成本|1,743,456,746.05|1,489,797,341.24|||3,233,254,087.29
(1).控股股东无偿划转公司股份
公司于2022年12月19日收到公司控股股东城投集团发来的《关于无偿划转上市公司股份的通知》:城投集团拟将其持有的公司股份61.6346%(计24660万股)无偿划转至城投集团全资子公司能源集团。本次国有股权无偿划转的实施将使公司控股股东由城投集团变更为能源集团,本次国有股权无偿划转事宜不会导致公司实际控制人发生变更。2023年3月13日,公司收到能源集团转来的中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,获悉国有股权无偿划转事项已于2023 年3月10日完成证券过户登记手续,股份性质为限售流通股。
(2).变更部分募集资金用途并向全资子公司增资事项
2022年12月12 日经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通
过,为提高募集资金使用效率,公司拟暂缓实施“丽水市杭丽热电项目集中供气技术改造工程项目”,不再使用本次募集资金投向“丽水市杭丽热电项目集中供气技术改造工程项目”,并拟将该项目原计划投入的募集资金6,689.13万元及截至2022年11月30日该项目在专户产生的利息224.40万元,合计6,913.53 万元投入到“燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目”。该项目实施主体为公司全资子公司天子湖热电公司;项目计划总投资9,328 万元,拟以募集资金及对应利息投入6,913.53 万元,项目资金不足部分由天子湖热电自筹解决。鉴于天子湖热电公司为新项目实施主体,公司拟将本次募集资金用途变更的项目余额及对应利息合计6,913.53万元全部用于对天子湖热电增资。增资完成后,天子湖热电公司注册资本将变更为24,913.53万元。截至本财务报告报出日,上述增资事项尚在办理中。
(3).关于下属子公司收购少数股东股权以及吸收合并的事项
2022年9月13日经子公司股东会决议同意,热力管业公司股东江苏地龙管业有限公司与热电工程公司签订《股权转让协议》,将其持有的热力管业公司4.46%股权作价47.25万元转让给热电工程公司,上述股权转让事项于2022年9月15日完成工商变更。
2022年10月27 日经公司第二届董事会第十次会议审议通过《公司下属子公司之间吸收合并的议案》,以2022 年9月30日为基准日,公司将持有的热力管业公司51%股权无偿划转至热电工程公司,再由热电工程公司吸收合并热力管业公司,合并后工程公司存续经营,管业公司依法注销。截至本财务报告报出日,公司已完成热力管业公司股权无偿划转事项,热电工程公司吸收合并热力管业公司事项尚在办理中。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|183,167,439.19
1年以内小计|183,167,439.19
合计|183,167,439.19
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
账龄组合|44,690,920.18|2,234,546.01|5.00
合并范围内关联方组合|138,476,519.01||
合计|183,167,439.19|2,234,546.01|1.22
根据本公司产品类型和客户类型情况,应收煤炭客户组合为因煤炭销售形成的对煤炭客户的应收款项;本公司合并财务报表范围内各公司款项因具有类似信用风险特征,作为合并范围内关联方组合。
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按组合计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
账龄组合|44,690,920.18|24.40|2,234,546.01|5.00|42,456,374.17|27,211,566.09|16.11|1,360,578.30|5.00|25,850,987.79
合并范围内关联方组合|138,476,519.01|75.60|||138,476,519.01|141,747,247.16|83.89|||141,747,247.16
合计|183,167,439.19|/|2,234,546.01|/|180,932,893.18|168,958,813.25|/|1,360,578.30|/|167,598,234.95
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提坏账准备|1,360,578.30|873,967.71||||2,234,546.01
合计|1,360,578.30|873,967.71||||2,234,546.01
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
绍兴上虞杭协热电有限公司|44,690,920.18|24.40|2,234,546.01
杭州临江环保热电有限公司|77,076,579.61|42.08|
丽水市杭丽热电有限公司|21,310,149.27|11.63|
浙江安吉天子湖热电有限公司|40,089,790.13|21.89|
合计|183,167,439.19|100.00|2,234,546.01
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|245,551,496.34|260,180,079.87
合计|245,551,496.34|260,180,079.87
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|245,558,715.55
|
1年以内小计|245,558,715.55
1至2年|3,108.73
2至3年|
3年以上|
3至4年|16.39
合计|245,561,840.67
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
关联往来|245,358,210.41|260,000,000.00
往来款及其他|203,630.26|189,562.07
合计|245,561,840.67|260,189,562.07
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|9,477.28||4.92|9,482.20
2022年1月1日余额在本期|——|——|——|
--转入第二阶段|-155.44|155.44||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|703.42|155.43|3.28|862.13
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|10,025.26|310.87|8.20|10,344.33
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
浙江安吉天子湖热电有限公司|暂借款|245,358,210.41|1年以内|99.91|
中国石化销售有限公司杭州石油分公司|其他|74,648.91|1年以内|0.03|3,732.45
杭州联华华商集团有限公司|其他|50,381.76|1年以内|0.02|2,519.09
中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司|其他|41,561.36|2年以内|0.02|2,233.48
杭州理忻科技有限公司|其他|14,980.00|1年以内|0.01|749.00
合计|/|245,539,782.44|/|99.99|9,234.02
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|426,089,126.72||426,089,126.72|421,029,926.72||421,029,926.72
对联营、合营企业投资|231,482,841.79||231,482,841.79|211,943,035.35||211,943,035.35
合计|657,571,968.51||657,571,968.51|632,972,962.07||632,972,962.07
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
杭州协联热电有限公司|244,348,950.23|||244,348,950.23||
杭州热电工程有限公司|20,013,898.94|||20,013,898.94||
杭州热电集团能源技术管理有限公司|1,000,000.00|||1,000,000.00||
杭州热力管业有限公司|5,140,800.00||5,140,800.00|||
宁海杭热热力有限公司|12,290,000.00|||12,290,000.00||
杭州余杭杭热新能源有限公司|1,750,000.00|||1,750,000.00||
舟山杭热热力有限公司|30,600,000.00|10,200,000.00||40,800,000.00||
浙江安吉天子湖热电有限公司|105,886,277.55|||105,886,277.55||
合计|421,029,926.72|10,200,000.00|5,140,800.00|426,089,126.72||
投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
绍兴上虞杭协热电有限公司|211,943,035.35|||71,487,371.66|||51,947,565.22|||231,482,841.79|
小计|211,943,035.35|||71,487,371.66|||51,947,565.22|||231,482,841.79|
合计|211,943,035.35|||71,487,371.66|||51,947,565.22|||231,482,841.79|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|2,512,878,375.92|2,462,351,691.42|2,147,709,438.06|2,105,762,511.26
其他业务||||
合计|2,512,878,375.92|2,462,351,691.42|2,147,709,438.06|2,105,762,511.26
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益|75,609,159.39|50,854,367.10
权益法核算的长期股权投资收益|71,487,371.66|54,426,188.48
关联方借款利息收益|11,561,455.31|11,941,677.96
||
合计|158,657,986.36|117,222,233.54
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|14,212,728.58|七(73)、七(74)
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|41,562,886.95|七(67)、七(84)
委托他人投资或管理资产的损益|1,645,435.05|七(68)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-557,366.8|七(74)、七(75)
其他符合非经常性损益定义的损益项目|5,682,917.76|
减:所得税影响额|8,373,593.92|
少数股东权益影响额|5,483,145.71|
合计|48,689,861.91|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|10.82|0.53|0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|8.34|0.41|0.41
董事长:许阳
董事会批准报送日期:2023年4月15日
公司代码:601086  公司简称:国芳集团
甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到A 股网站仔细阅读年度报告全文。
4 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2022 年12 月31 日的公司总股本666,000,000 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。上述事项需提交股东大会审议通过后实施。
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|国芳集团|601086|无
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表
姓名|马琳|李忠强
办公地址|兰州市城关区广场南路4-6号|兰州市城关区广场南路4-6号
电话|0931-8803618|0931-8803618
电子信箱|ir@guofanggroup.com|gfzhengquan@guofanggroup.com
1、社会消费品零售总额情况
2022 年,我国社会消费品零售总额43.97 万亿元,比上年下降0.2%。按零售业态分,2022年,限额以上零售业单位中的超市、便利店、专业店、专卖店零售额比上年分别增长3.0%、3.7%、3.5%、0.2%,百货店下降9.3%;按消费类型分,商品零售39.58 万亿元,增长0.5%;餐饮收入4.39 万亿元,下降6.3%。甘肃省全年社会消费品零售总额3,922.20 亿元,比上年下降2.8%。基本生活消费增长较好,限额以上单位粮油食品类、饮料类商品零售额比上年分别增长10.1%和9.4%。宁夏回族自治区社会消费品零售总额1,338.44 亿元,比上年增长0.2%。重点商品零售额保持增长,全区限额以上单位销售的18 类商品中,有粮油食品类增长7.4%、饮料类增长27.7%、烟酒类增长18.9%、日用品类增长22.1%等10 类零售额实现增长。青海省全年社会消费品零售总额842.08 亿元,比上年下降11.2%。按规模分,限额以上企业(单位)零售额309.51 亿元,下降16.3%;限额以下单位(个体户)零售额532.57 亿元,下降7.9%。按消费类型分,商品零售775.85亿元,下降10.8%;餐饮收入66.23 亿元,下降15.1%。
2、零售行业情况分析
过去一年,在国家一系列稳定经济政策措施下,全年社会消费品零售总额与上年度基本持平。消费市场基本稳定,新型消费发展态势较好,升级类消费需求加快释放,实体零售保持平稳态势,消费场景不断拓展,消费体验不断提升。