TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
年7月1日起,“纳税人销售或者进口下列货物,税率为11%:农产品(含粮食)、自来水、暖气、石油液化气、天然气、食用植物油、冷气、热水、煤气、居民用煤炭制品、食用盐、农机、饲料、农药、农膜、化肥、沼气、二甲醚、图书、报纸、杂志、音像制品、电子出版物”。根据2018 年4 月4 日,财政部税务总局《关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32 号),自2018 年5 月1 日起,“二、纳税人购进农产品,原适用11%扣除率的,扣除率调整为10%”。根据2019年3月20日,《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019 年第39 号),自2019 年4 月1 日起,“原适用于10%税率的,税率调整为9%”。本公司子公司亳州吉贝尔现代中药饮片科技有限公司中药原材料业务和中药饮片业务2019 年4 月1 日以后使用9%增值税率。
项目|期末余额|期初余额
库存现金||
银行存款|900,211,794.77|1,024,709,743.05
其他货币资金|3,691,500.00|330,000.00
合计|903,903,294.77|1,025,039,743.05
其中:存放在境外的款项总额||
存放财务公司款项||
注1:银行存款年末余额较年初余额减少系本公司支付工程款增加所致。注2:其他货币资金年末余额为保函保证金3,691,500.00 元。
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|90,000,000.00|200,000,000.00
其中:||
理财产品|90,000,000.00|200,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||
其中:||
合计|90,000,000.00|200,000,000.00
注:交易性金融资产年末余额系本公司购买的理财产品90,000,000.00 元,其中:本公司购买大新银行股份有限公司镇江分行“机构定制结构性存款-2022068”理财产品,持有份额为10,000,000.00 份,每份投资成本1 元;购买大新银行股份有限公司镇江分行“机构定制结构性存款-2022069”理财产品,持有份额为40,000,000.00 份,每份投资成本1 元;购买江苏银行镇江米山支行“对公结构性存款2022 年第43 期6 个月B”理财产品,持有份额为20,000,000.00 份,每份投资成本1 元;购买中信证券“嘉实资本-信智1 期集合资产管理计划(07805G)”理财产品,持有份额为10,000,000.00 份,每份投资成本1 元;购买中信证券“嘉实资本-信智2期”理财产品,持有份额为5,000,000.00份,每份投资成本1元;购买中信证券“大成中证同业存单AAA指数7天持有”理财产品,持有份额为5,000,000.00份,每份投资成本1 元。
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据|123,612,563.67|64,038,646.54
商业承兑票据||
合计|123,612,563.67|64,038,646.54
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据|3,026,549.52|631,000.00
商业承兑票据||
合计|3,026,549.52|631,000.00
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|96,524,805.17
1年以内小计|96,524,805.17
1至2 年|1,130,711.19
2至3 年|270,408.02
3年以上|3,185,891.61
3至4 年|
4至5 年|
5年以上|
合计|101,111,815.99
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|101,111,815.99|100.00|8,513,590.04|8.42|92,598,225.95|90,347,315.23|100.00|7,781,321.03|8.61|82,565,994.20
其中:||||||||||
合计|101,111,815.99|100.00|8,513,590.04|8.42|92,598,225.95|90,347,315.23|100.00|7,781,321.03|8.61|82,565,994.20
注:应收账款年末账面余额较年初余额增加,主要系本公司销售业绩增加所致。按单项计提坏账准备:
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|96,524,805.17|4,826,240.26|5
1-2 年|1,130,711.19|339,213.36|30
2-3 年|270,408.02|162,244.81|60
3年以上|3,185,891.61|3,185,891.61|100
合计|101,111,815.99|8,513,590.04|
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|7,781,321.03|732,269.01||||8,513,590.04
合计|7,781,321.03|732,269.01||||8,513,590.04
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|10,623,753.69|10.51|531,187.68
第二名|4,885,359.83|4.83|244,267.99
第三名|4,649,400.00|4.60|232,470.00
第四名|4,592,645.24|4.54|229,632.26
第五名|3,833,740.01|3.79|191,687.00
合计|28,584,898.77|28.27|1,429,244.94
本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额28,584,898.77 元,占应收账款年末余额合计数的比例28.27%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额1,429,244.94 元。
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|4,278,705.32|99.16|2,482,279.03|98.56
1至2 年|476.00|0.01|3,184.01|0.13
2至3 年|2,604.01|0.06|33,117.50|1.31
3年以上|33,117.50|0.77||
合计|4,314,902.83|100.00|2,518,580.54|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名|2,032,758.22|47.11
第二名|873,000.00|20.23
第三名|299,999.99|6.95
第四名|112,500.00|2.61
第五名|111,180.00|2.58
合计|3,429,438.21|79.48
本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额3,429,438.21 元,占预付款项年末余额合计数的比例79.48%。
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|76,172.45|104,351.65
合计|76,172.45|104,351.65
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|8,667.00
|
1年以内小计|8,667.00
1至2 年|37,067.12
2至3 年|3,434.33
3年以上|27,004.00
3至4 年|
4至5 年|
5年以上|
合计|76,172.45
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
员工备用金|42,568.45|67,951.65
保证金、押金|9,600.00|36,400.00
往来款|24,004.00|
合计|76,172.45|104,351.65
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
代扣代缴员工款项|员工备用金|31,163.12|1-2 年|40.91|
张祥宇|往来款|24,004.00|3年以上|31.51|
宁夏卫生干部培训中心|保证金|3,000.00|3年以上|3.94|
合计|/|58,167.12|/|76.36|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|12,313,246.70||12,313,246.70|7,815,128.52||7,815,128.52
在产品||||||
库存商品||||||
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
产成品|8,612,412.03||8,612,412.03|11,834,681.82||11,834,681.82
自制半成品|10,806,474.01||10,806,474.01|11,383,200.73||11,383,200.73
低值易耗品|924,293.13||924,293.13|792,585.63||792,585.63
合计|32,656,425.87||32,656,425.87|31,825,596.70||31,825,596.70
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
抵扣进项税|9,611,939.84|1,186.80
合计|9,611,939.84|1,186.80
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
深圳华泓海洋生物医药有限公司|56,625,042.03|||-6,086,442.25||||||50,538,599.78|
浙江生创精准医疗科技有限公司||11,200,000.00||||||||11,200,000.00|
小计|56,625,042.03|11,200,000.00||-6,086,442.25||||||61,738,599.78|
合计|56,625,042.03|11,200,000.00||-6,086,442.25||||||61,738,599.78|
注1:2022年12月2日,本公司、郑俊和余艳燕签订《股权转让协议》:分别以560万元价格受让其各自持有的浙江生创精准医疗科技有限公司1%股权;2022年12月21日,本公司、郑俊、余艳燕、京新控股集团有限公司、杭州优逸科投资管理合伙企业(有限合伙)、上海火山石一期股权投资合伙企业(有限合伙)、德清蔚澜企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区兰石投资合伙企业(有限合伙)、宁波韬宇企业管理合伙企业(有限合伙)、茅永智、李海法、郑国永签订《股权增资协议》:本公司对浙江生创精准医疗科技有限公司增资7,000万元,增资后持有10.9091%股权,截止2022年12月31日增资款未出资。本公司对浙江生创精准医疗科技有限公司派驻一名董事,具有重大影响。
项目|期末余额|期初余额
固定资产|85,850,570.20|96,029,741.34
固定资产清理||
合计|85,850,570.20|96,029,741.34
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|其他设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|142,516,547.99|51,377,758.39|5,621,713.07|15,778,018.50|215,294,037.95
2.本期增加金额|||260,973.45|648,756.14|909,729.59
(1)购置|||260,973.45|648,756.14|909,729.59
(2)在建工程转入|||||
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额|||313,483.00||313,483.00
(1)处置或报废|||313,483.00||313,483.00
4.期末余额|142,516,547.99|51,377,758.39|5,569,203.52|16,426,774.64|215,890,284.54
二、累计折旧|||||
1.期初余额|68,245,891.90|33,228,771.96|4,951,135.54|12,838,497.21|119,264,296.61
2.本期增加金额|6,724,535.90|3,333,374.06|244,736.17|770,580.45|11,073,226.58
(1)计提|6,724,535.90|3,333,374.06|244,736.17|770,580.45|11,073,226.58
3.本期减少金额|||297,808.85||297,808.85
(1)处置或报废|||297,808.85||297,808.85
4.期末余额|74,970,427.80|36,562,146.02|4,898,062.86|13,609,077.66|130,039,714.34
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|67,546,120.19|14,815,612.37|671,140.66|2,817,696.98|85,850,570.20
2.期初账面价值|74,270,656.09|18,148,986.43|670,577.53|2,939,521.29|96,029,741.34
注:本期已提足折旧尚在使用的固定资产原值38,448,601.31 元、净值1,922,430.07 元。
项目|期末余额|期初余额
在建工程|466,361,611.84|175,478,801.07
工程物资||
合计|466,361,611.84|175,478,801.07
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
生产基地(新址)建设项目|367,630,685.73||367,630,685.73|121,902,510.61||121,902,510.61
研发中心(新址)建设项目|17,758,164.53||17,758,164.53|15,743,300.66||15,743,300.66
抗肿瘤新药(JJH201601)原料及制剂车间|80,972,761.58||80,972,761.58|37,832,989.80||37,832,989.80
合计|466,361,611.84||466,361,611.84|175,478,801.07||175,478,801.07
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
生产基地(新址)建设项目||121,902,510.61|245,728,175.12|||367,630,685.73||||||自筹/募投
研发中心(新址)建设项目||15,743,300.66|2,014,863.87|||17,758,164.53||||||自筹/募投
抗肿瘤新药(JJH201601)原料及制剂车间||37,832,989.80|43,139,771.78|||80,972,761.58||||||自筹
合计||175,478,801.07|290,882,810.77|||466,361,611.84|/|/|||/|
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|办公软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|74,601,315.54|||1,002,243.40|75,603,558.94
2.本期增加金额||||141,261.95|141,261.95
(1)购置|||||
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|74,601,315.54|||1,143,505.35|75,744,820.89
二、累计摊销|||||
1.期初余额|13,439,208.05|||889,243.62|14,328,451.67
2.本期增加金额|1,523,971.08|||153,360.00|1,677,331.08
(1)计提|1,523,971.08|||153,360.00|1,677,331.08
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|14,963,179.13|||1,042,603.62|16,005,782.75
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|59,638,136.41|||100,901.73|59,739,038.14
2.期初账面价值|61,162,107.49|||112,999.78|61,275,107.27
项目|期初余额|本期增加金额|||本期减少金额|||期末余额
||内部开发支出|其他||确认为无形资产|转入当期损益||
本公司||55,180,366.07||||55,180,366.07||
合计||55,180,366.07||||55,180,366.07||
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费用|1,971,002.57||729,492.66||1,241,509.91
药品注册费用|1,283,317.70|14,952.00|358,100.40||940,169.30
合计|3,254,320.27|14,952.00|1,087,593.06||2,181,679.21
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|8,513,590.04|1,386,673.63|7,781,321.03|1,276,947.10
内部交易未实现利润|129,995.79|19,499.37|809,545.87|121,431.88
可抵扣亏损||||
递延收益|58,848,767.88|8,829,940.18|59,697,175.37|8,957,651.31
股份支付|28,841,682.37|5,349,379.34|7,332,850.55|1,362,029.47
合计|96,334,036.08|15,585,492.52|75,620,892.82|11,718,059.76
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
固定资产折旧时间性差异|22,636,006.39|3,395,400.96||
合计|22,636,006.39|3,395,400.96||
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
购置长期资产预付款|16,344,593.83||16,344,593.83|8,211,695.63||8,211,695.63
合计|16,344,593.83||16,344,593.83|8,211,695.63||8,211,695.63
项目|期末余额|期初余额
材料款|16,597,915.46|11,396,758.56
工程、设备款|83,369,426.86|57,616,863.28
其他|1,704,933.39|904,851.13
合计|101,672,275.71|69,918,472.97
注:应付账款年末余额较年初余额增加,主要系应付工程款增加所致。
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
第一名|413,000.00|供应商结算尾款
第二名|375,390.70|供应商结算尾款
第三名|215,250.00|供应商结算尾款
第四名|184,750.52|供应商结算尾款
第五名|172,010.02|供应商结算尾款
合计|1,360,401.24|/
项目|期末余额|期初余额
预收销货款|3,419,301.53|1,507,017.32
合计|3,419,301.53|1,507,017.32
其中:1 年以上|220,933.94|286,708.04
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|19,622,724.44|138,293,770.96|136,304,812.48|21,611,682.92
二、离职后福利-设定提存计划||8,237,294.61|8,237,294.61|
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|19,622,724.44|146,531,065.57|144,542,107.09|21,611,682.92
其他长期福利|26,639,123.94|||26,639,123.94
注:其他长期福利系本公司以前年度根据董事会决议提取的职工奖励及福利基金。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|13,079,560.00|123,365,283.47|121,460,055.39|14,984,788.08
二、职工福利费||6,642,200.55|6,642,200.55|
三、社会保险费||4,875,292.73|4,875,292.73|
其中:医疗保险费||4,387,763.45|4,387,763.45|
工伤保险费||243,764.64|243,764.64|
生育保险费||243,764.64|243,764.64|
四、住房公积金||2,374,182.00|2,374,182.00|
五、工会经费和职工教育经费|6,543,164.44|1,036,812.21|953,081.81|6,626,894.84
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|19,622,724.44|138,293,770.96|136,304,812.48|21,611,682.92
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||7,800,468.38|7,800,468.38|
2、失业保险费||436,826.23|436,826.23|
3、企业年金缴费||||
合计||8,237,294.61|8,237,294.61|
项目|期末余额|期初余额
增值税|1,792,937.59|5,018,955.86
消费税||
营业税||
企业所得税|6,094,107.29|5,192,557.16
个人所得税|1,210,567.45|1,042,956.17
城市维护建设税|268,903.53|400,224.83
房产税|304,979.44|327,403.08
土地使用税|265,660.63|269,654.36
教育费附加|192,073.32|285,874.85
合计|10,129,229.25|12,537,626.31
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|43,453,674.30|20,278,559.67
合计|43,453,674.30|20,278,559.67
项目|期末余额|期初余额
往来款|6,127,267.73|3,109,373.30
预提费用|28,604,353.22|9,183,214.02
押金、风险金|8,722,053.35|7,985,972.35
合计|43,453,674.30|20,278,559.67
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
预收销货款增值税|444,509.20|195,912.25
未终止确认的票据|631,000.00|
合计|1,075,509.20|195,912.25
项目|期末余额|期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债||
二、辞退福利||
三、其他长期福利|26,639,123.94|26,639,123.94
合计|26,639,123.94|26,639,123.94
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|59,697,175.37||848,407.49|58,848,767.88|
合计|59,697,175.37||848,407.49|58,848,767.88|/
政府补助项目|年初余额|本期新增补助金额|本期计入其他收益|其他变动|年末余额|与资产相关/与收益相关
产品生产基地建设项目|21,462,846.66||||21,462,846.66|与资产相关
研发中心建设项目|4,237,153.34||||4,237,153.34|与资产相关
锅炉建设营运项目|2,038,165.80||452,382.20||1,585,783.60|与资产相关
土地基础设施配套补助|1,012,804.71||23,737.62||989,067.09|与资产相关
玉屏风车间技术改造项目|840,000.00||60,000.00||780,000.00|与资产相关
“金山英才”计划资助资金|817,844.09||13,129.68||804,714.41|与资产相关
尼群洛尔技改项目|440,792.09||58,259.73||382,532.36|与资产相关
政府补助项目|年初余额|本期新增补助金额|本期计入其他收益|其他变动|年末余额|与资产相关/与收益相关
省高层次创新人才引进计划专项资金|350,000.00||||350,000.00|与资产相关
“两大高地”计划科技条件建设|206,263.62||41,945.46||164,318.16|与资产相关
科技创新资金|100,000.00||||100,000.00|与资产相关
环保设备补助-布袋除尘器|61,500.00||9,000.00||52,500.00|与资产相关
2019 年度省级战略性新兴产业发展专项资金及项目投资计划资助|17,000,000.00||||17,000,000.00|与资产相关
2020 年中央财政应急物资保障体系建设补助资金|10,000,000.00||||10,000,000.00|与资产相关
2019 年两大高地科技类项目资金补助|642,856.56||101,943.44||540,913.12|与资产相关
2020 年度第二批市级工业和信息化专项资金|382,191.03||67,375.45||314,815.58|与资产相关
2020 年两大高地科技类项目资金补助|104,757.47||20,633.91||84,123.56|与资产相关
合计|59,697,175.37||848,407.49||58,848,767.88|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|186,941,600.00||||||186,941,600.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,013,472,089.06|||1,013,472,089.06
其他资本公积|7,332,850.55|21,508,831.82||28,841,682.37
合计|1,020,804,939.61|21,508,831.82||1,042,313,771.43
‘其他’本年增加,系本公司根据限制性股票授予日的公允价值计算确认的本年应当承担的股份支付费用。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|74,091,144.33|15,806,750.45||89,897,894.78
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|74,091,144.33|15,806,750.45||89,897,894.78
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|320,147,417.75|306,761,206.93
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|320,147,417.75|306,761,206.93
加:本期归属于母公司所有者的净利润|154,667,820.31|114,901,343.14
减:提取法定盈余公积|15,806,750.45|11,783,164.32
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|89,731,968.00|89,731,968.00
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|369,276,519.61|320,147,417.75
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|654,730,646.35|76,168,746.61|509,693,982.77|62,119,884.70
其他业务||||
合计|654,730,646.35|76,168,746.61|509,693,982.77|62,119,884.70
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|3,760,976.35|3,754,851.89
教育费附加|2,686,411.06|2,681,905.83
资源税||
房产税|1,219,750.16|1,309,612.36
土地使用税|1,063,575.12|1,078,617.44
车船使用税||
印花税|322,845.01|197,588.20
其他|184,782.18|72,789.91
合计|9,238,339.88|9,095,365.63
注:其他税费主要包括车船税、环境保护税等。
项目|本期发生额|上期发生额
学术推广费|153,196,831.63|121,290,092.44
职工薪酬|80,026,281.11|67,251,808.17
差旅费|65,985,578.44|66,627,806.62
股份支付|7,610,250.99|2,621,018.89
业务招待费|3,712,223.29|1,813,636.54
办公费用|361,822.18|358,267.65
其他|19,374.92|199,586.69
合计|310,912,362.56|260,162,217.00
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|32,265,044.96|29,855,058.92
折旧、摊销费|3,900,273.17|4,278,661.25
中介服务费|2,893,283.82|2,524,077.11
股份支付|7,018,969.51|2,320,902.22
业务招待费|2,247,235.38|2,197,469.42
差旅费|566,370.77|905,194.17
办公费用|781,528.59|692,824.26
其他|977,005.12|1,713,318.08
合计|50,649,711.32|44,487,505.43
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|17,751,455.41|14,069,567.16
委托试制设计|15,767,336.50|4,929,518.80
新药临床试验费|11,462,579.61|3,537,245.29
股份支付|6,346,562.80|2,210,859.44
材料|1,463,397.78|1,591,034.80
折旧摊销|933,048.58|832,025.94
燃料动力费|720,217.32|633,970.91
其他|735,768.07|1,478,275.87
合计|55,180,366.07|29,282,498.21
注:其他研发费用主要包括差旅费、试制产品的检验费等。
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|376,233.13|
减:利息收入|12,088,584.15|4,381,082.25
加:其他支出|67,332.28|105,616.40
合计|-11,645,018.74|-4,275,465.85
注:利息收入本年较上年增加,主要系本公司募集资金利息收入增加所致。
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|7,223,896.39|5,781,298.00
合计|7,223,896.39|5,781,298.00
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-6,086,442.25|-3,374,957.97
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
理财产品收益|11,769,590.93|20,637,337.59
合计|5,683,148.68|17,262,379.62
注:理财产品收益本年较上年减少,主要系本公司减少理财的资金规模所致。
合同资产减值损失||
应收账款预期信用损失|-732,269.01|1,768,888.90
||
合计|-732,269.01|1,768,888.90
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|9,790.65||9,790.65
其中:固定资产处置损失|9,790.65||9,790.65
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|1,400,000.00|400,000.00|1,400,000.00
流动资产报废损失|458,961.79|667,971.75|458,961.79
其他|3,840.00|3,840.00|3,840.00
合计|1,872,592.44|1,071,811.75|1,872,592.44
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|20,743,432.14|19,018,518.28
递延所得税费用|-472,031.80|-802,951.19
合计|20,271,400.34|18,215,567.09
项目|本期发生额
利润总额|174,534,427.15
按法定/适用税率计算的所得税费用|26,180,164.07
子公司适用不同税率的影响|-152,310.69
调整以前期间所得税的影响|628,815.66
非应税收入的影响|912,966.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|2,550,466.88
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|
研发费加计扣除的影响|-6,453,300.96
固定资产加计扣除的影响|-3,395,400.96
所得税费用|20,271,400.34
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|6,349,763.00|5,250,316.97
利息收入|12,088,584.15|4,381,082.25
往来款|3,789,708.32|3,155,890.38
营业外收入|6,104.88|
合计|22,234,160.35|12,787,289.60
项目|本期发生额|上期发生额
销售费用付现支付|203,854,691.26|190,289,389.94
管理及研发费用付现支付|35,799,805.29|17,393,489.84
财务费用付现支付|67,332.28|105,616.40
营业外支出付现支付|1,403,840.00|403,840.00
合计|241,125,668.83|208,192,336.18
项目|本期发生额|上期发生额
赎回理财产品|1,727,995,877.10|2,208,000,000.00
定期存款|10,000,000.00|
合计|1,737,995,877.10|2,208,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
购买理财产品|1,617,995,877.10|2,408,000,000.00
定期存款|0|10,000,000.00
保函保证金|3,361,500.00|
合计|1,621,357,377.10|2,418,000,000.00
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|154,263,026.81|114,347,165.33
加:资产减值准备||
信用减值损失|732,269.01|-1,768,888.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|11,073,226.58|11,196,534.75
使用权资产摊销||
无形资产摊销|1,677,331.08|1,783,243.13
长期待摊费用摊销|1,087,593.06|1,085,599.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)||
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|9,790.65|
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)||
投资损失(收益以“-”号填列)|-5,683,148.68|-17,262,379.62
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-3,867,432.76|-802,951.19
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|3,395,400.96|
存货的减少(增加以“-”号填列)|-830,829.17|280,496.20
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-72,075,560.98|42,960,342.45
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|39,433,576.48|-8,595,018.71
其他|21,508,831.82|7,332,850.55
经营活动产生的现金流量净额|150,724,074.86|150,556,993.47
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|900,211,794.77|1,014,709,743.05
减:现金的期初余额|1,014,709,743.05|1,287,033,687.71
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-114,497,948.28|-272,323,944.66
项目|期末余额|期初余额
一、现金|900,211,794.77|1,014,709,743.05
其中:库存现金||
可随时用于支付的银行存款|900,211,794.77|1,014,709,743.05
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|900,211,794.77|1,014,709,743.05
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|3,691,500.00|保函保证金
应收票据||
存货||
固定资产||
无形资产||
合计|3,691,500.00|/
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
本公司|||
稳岗返还|338,499.00|其他收益|338,499.00
2021 年“宜创计划”项目资助资金|335,500.00|其他收益|335,500.00
2020 年镇江市镇江市科技创新券奖励|300,000.00|其他收益|300,000.00
2022 年度镇江市科技创新资金|300,000.00|其他收益|300,000.00
镇江新区2021 年专利奖励资金|246,000.00|其他收益|246,000.00
2022 年镇江市知识产权战略推进计划项目经费商标品牌培训和保护项目|160,000.00|其他收益|160,000.00
21 年高质量发展模范企业奖励资金|100,000.00|其他收益|100,000.00
22 年市级工业和信息化专项资金|30,000.00|其他收益|30,000.00
镇江新区2021 年度知识产权奖励|16,200.00|其他收益|16,200.00
2021 年镇江市授权专利资助资金|10,064.00|其他收益|10,064.00
镇江市一次性扩岗补贴|7,500.00|其他收益|7,500.00
2021 年镇江新区紧缺型高技能人才引育奖|6,000.00|其他收益|6,000.00
江苏永瑞科技发展有限公司|||
税收返还|4,500,000.00|其他收益|4,500,000.00
进项税加计抵减|25,725.90|其他收益|25,725.90
递延收益转入|||
本公司|||
锅炉项目的建设及运营项目|452,382.20|其他收益|452,382.20
“两大高地”科技补贴|164,522.81|其他收益|164,522.81
市级工业和信息化专项资金|67,375.45|其他收益|67,375.45
玉屏风车间技术改造项目|60,000.00|其他收益|60,000.00
尼群洛尔片技改|58,259.73|其他收益|58,259.73
土地基础设施配套补助|23,737.62|其他收益|23,737.62
动力车间冷却水技改|13,129.68|其他收益|13,129.68
亳州吉贝尔现代中药饮片科技有限公司|||
环保设备补助-布袋除尘器|9,000.00|其他收益|9,000.00
合计|7,223,896.39||7,223,896.39
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
江苏永瑞科技发展有限公司|江苏镇江|江苏镇江|技术服务/销售|100.00||出资设立
亳州吉贝尔现代中药饮片科技有限公司|安徽亳州|安徽亳州|中药饮片生产销售、中药材、农副产品购销|70.00||非同一控制下合并
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
亳州吉贝尔现代中药饮片科技有限公司|30.00%|-404,793.50||5,900,359.39
||||
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
亳州吉贝尔现代中药饮片科技有限公司|9,973,954.24|11,548,411.94|21,522,366.18|1,802,001.54|52,500.00|1,854,501.54|10,109,307.83|12,786,860.91|22,896,168.74|1,817,492.45|61,500.00|1,878,992.45
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
亳州吉贝尔现代中药饮片科技有限公司|0.00|-1,349,311.65|-1,349,311.65|323,557.01|697,460.93|-1,847,259.38|-1,847,259.38|-851,412.07
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
深圳华泓海洋生物医药有限公司|深圳市|深圳市|生物医药技术研发|30.00||权益法
|期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额
|深圳华泓海洋生物医药有限公司||深圳华泓海洋生物医药有限公司|
流动资产|10,314,002.04||53,260,991.38|
非流动资产|158,552,337.57||137,423,297.55|
资产合计|168,866,339.61||190,684,288.93|
||||
流动负债|404,340.36||1,935,573.64|
非流动负债|||-1,424.79|
负债合计|404,340.36||1,934,148.85|
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益|168,461,999.25||188,750,140.08|
||||
按持股比例计算的净资产份额|50,538,599.78||56,625,042.03|
调整事项||||
--商誉||||
--内部交易未实现利润||||
--其他||||
对联营企业权益投资的账面价值|50,538,599.78||56,625,042.03|
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
||||
营业收入||||
净利润|-20,288,140.84||-11,249,859.91|
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额||||
||||
本年度收到的来自联营企业的股利||||
本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等,各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
(1)市场风险 a)价格风险
本公司以政府指导价销售药品,因此受到此等价格波动的影响。
于2022 年12 月31 日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失,具体包括:
为降低信用风险,本公司采取必要的措施回收过期债权。此外,本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外,本公司无其他重大信用集中风险。
应收账款前五名金额合计:28,584,898.77 元。
于2022 年12 月31 日,本公司及子公司尚未使用的银行借款额度为61,000 万元(2021 年12 月31 日:0 万元),其中本公司尚未使用的短期银行借款额度为人民币61,000 万元(2021 年12 月31 日:0 万元)。
项目|一年以内|一到二年|二到三年|三年以上|合计
金融资产|||||
货币资金|903,903,294.77||||903,903,294.77
交易性金融资产|90,000,000.00||||90,000,000.00
应收账款|92,598,225.95||||92,598,225.95
项目|一年以内|一到二年|二到三年|三年以上|合计
应收票据|123,612,563.67||||123,612,563.67
其它应收款|76,172.45||||76,172.45
金融负债|||||
应付账款|101,672,275.71||||101,672,275.71
其它应付款|43,453,674.30||||43,453,674.30
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|||90,000,000.00|90,000,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||||
(4)理财产品|||90,000,000.00|90,000,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资||||
持续以公允价值计量的资产总额|||90,000,000.00|90,000,000.00
(四)投资性房地产||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
持续以公允价值计量的资产总额|||90,000,000.00|90,000,000.00
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
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持续以公允价值计量的负债总额||||
二、非持续的公允价值计量||||
(一)持有待售资产||||
非持续以公允价值计量的资产总额||||
第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
对于持续和非持续的第二层次的公允价值计量,除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
镇江中天投资咨询|镇江|项目投资咨询|3,400,000.00|29.10%|29.10%
有限责任公司|||||
(1)最终控制方
本公司的实际控制人系耿仲毅,共直接和间接方式合计持有本公司37.88%股份。
自然人股东耿仲毅直接持有本公司13.1625%股份、通过镇江中天投资咨询有限责任公司持有本公司10.1675%股份、通过南通汇瑞投资有限公司持有本公司14.55%股份,即通过直接和间接方式合计持有本公司37.88%股份。
综上,耿仲毅直接和间接方式合计持有本公司共计37.88%的股份,为本公司实际控制人。
控股股东|注册地|业务性质|注册资本|对本公司的持股比例|对本公司的表决权比例
镇江中天投资咨询有限责任公司|镇江|项目投资咨询|3,400,000.00|29.10%|29.10%
控股股东|年初余额|本期增加|本期减少|年末余额
镇江中天投资咨询有限责任公司|3,400,000.00|||3,400,000.00
控股股东|持股金额||持股比例(%)|
|年末余额|年初余额|年末比例|年初比例
镇江中天投资咨询有限责任公司|54,400,000.00|54,400,000.00|29.10|29.10
本企业最终控制方是耿仲毅
子公司情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。
联营企业情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|576.2404|526.5147
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|张怀申||20,704.39
其他应付款|王侠||90,000.00
其他应付款|张怀申||1,528,582.41
公司本期授予的各项权益工具总额|
公司本期行权的各项权益工具总额|
公司本期失效的各项权益工具总额|2,234,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|12.3 元/股,剩余合同期限24 个月
注:2021年8月6日,本公司第三届董事会第七次会议审议通过《公司2021 年限制性股票激励计划(草案)及摘要》:计划拟授予的限制性股票数量736万股。根据本公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于调整公司2021 年限制性股票激励计划激对象名单及授予数量的议案》:确定限制性股票的授予日为2021年8月23日,每股限制性股票授予价格为人民币12.30元,授予的限制性股票数量733万股。
2021年限制性股票首次授予限制性股票在授予日起满12个月、24个月、36个月后分三期依次归属,每期归属的比例分别为30%、30%及40%。
授予日权益工具公允价值的确定方法|选择估值模型计算公允价值
可行权权益工具数量的确定依据|根据最新取得的可行权激励对象数量变动等后续信息进行估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|28,841,682.37
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|21,508,831.82
1、未决诉讼事项
(1)湖北九州通和医药有限公司尼群洛尔片推广服务合同纠纷
2022 年5 月8 日,武汉市中级人民法院民事裁判书(2021)鄂01 民初563 号,一审判决如下:1)解除原告(反诉被告)湖北九州通和医药有限公司与被告(反诉原告)江苏吉贝尔药业股份有限公司于2019 年12 月26 日签订的《尼群洛尔片市场推广服务协议书》、2020 年5 月签订的《关于尼群洛尔片市场推广服务协议书补充协议》;2)被告(反诉原告)江苏吉贝尔药业股份有限公司于本判决生效之日起十日向原告(反诉被告)湖北九州通和医药有限公司返还货款保证金82,620 元;3)驳回原告(反诉被告)湖北九州通和医药有限公司其他诉讼请求;4)驳回被告(反诉原告)江苏吉贝尔药业股份有限公司其他诉讼请求。本案案件受理费537,213 元,保全费5,000 元,合计542,213 元由原告(反诉被告)湖北九州通和医药有限公司负担。反诉费26,900 元,鉴定费10 万元,合计126,900 元由被告(反诉原告)江苏吉贝尔药业股份有限公司负担。
湖北九州通和医药有限公司作为上诉人(以下简称九州通和,上诉人)于2022年6 月23 日向湖北省武汉市高级人民法院提起上诉:九州通和对《民事判决书》〔(2021)鄂01 民初563 号〕不服,上诉请求如下:1)撤销湖北省武汉市中级人民法院(2021)鄂01 民初563 号民事判决书中第一项、第三项、第四项判决;2)改判确认被上诉人江苏吉贝尔药业股份有限公司于2020 年7 月16 日单方面主张解除上诉人与被上诉人之间签订的《尼群洛尔片市场推广服务协议书》和《关于尼群洛尔片市场推广服务协议书补充协议》的主张无效;3)改判解除上诉人与被上诉人之间签订的《尼群洛尔片市场推广服务协议书》《关于尼群洛尔片市场推广服务协议书补充协议》,解除时间为上述人起诉书副本送达被上诉人之日;4)改判被上诉人江苏吉贝尔药业股份有限公司支付上诉人湖北九州通和医药有限公司违约赔偿金人民币6,000 万元;5)改判驳回被上诉人江苏吉贝尔药业股份有限公司的全部反诉请求。截止本财务报告对外公告日,该案件二审已开庭审理,本案尚在审理中。
基于本公司法律顾问及律师意见,九州通和作为原告起诉本公司要求赔偿的理由不能成立,本公司胜诉可能性极大,九州通和诉讼请求将很大可能得不到法院支持。
2、截至2022 年12 月31 日,除上述事项外,本公司无其他需要披露的重大或有事项。
拟分配的利润或股利|44,865,984.00
经审议批准宣告发放的利润或股利|0
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年之内|96,524,805.17
1年以内小计|96,524,805.17
1至2 年|1,047,817.82
2至3 年|270,408.02
3年以上|1,018,057.11
3至4 年|
4至5 年|
5年以上|
合计|98,861,088.12
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
按组合计提坏账准备|98,861,088.12|100.00|6,320,887.53|6.39|92,540,200.59|87,636,587.36|100.00|5,586,341.86|6.37|82,050,245.50
合计|98,861,088.12|100.00|6,320,887.53|6.39|92,540,200.59|87,636,587.36|100.00|5,586,341.86|6.37|82,050,245.50
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|96,524,805.17|4,826,240.26|5
1-2 年|1,047,817.82|314,345.35|30
2-3 年|270,408.02|162,244.81|60
3年以上|1,018,057.11|1,018,057.11|100
合计|98,861,088.12|6,320,887.53|
见“五、12.应收账款”
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|5,586,341.86|734,545.67||||6,320,887.53
合计|5,586,341.86|734,545.67||||6,320,887.53
本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额28,584,898.77 元,占应收账款年末余额合计数的比例28.91%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额1,429,244.94 元。