TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金|13,628,097|人民币普通股|13,628,097
湖南华升股份有限公司|13,280,000|人民币普通股|13,280,000
湖南华升集团有限公司|13,270,000|人民币普通股|13,270,000
中国钢研科技集团有限公司|11,713,924|人民币普通股|11,713,924
前十名股东中回购专户情况说明|无||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|无||
上述股东关联关系或一致行动的说明|新湖控股有限公司与新湖中宝股份有限公司、浙江财商实业控股有限公司同为浙江新湖集团股份有限公司控制下企业;湖南华升股份有限公司为湖南华升集团有限公司控股子公司。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无||
序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件
|||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1|新湖控股有限公司|1,145,763,419|2023年6月9日|0|股份发行结束之日起36个月
2|浙江财商实业控股有限公司|500,000,000|2023年6月9日|0|股份发行结束之日起36个月
3|新湖中宝股份有限公司|79,584,348|2023年6月9日|0|股份发行结束之日起36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明||新湖控股有限公司与新湖中宝股份有限公司、浙江财商实业控股有限公司同为浙江新湖集团股份有限公司控制下企业。|||
名称|新湖控股有限公司
单位负责人或法定代表人|陈夏林
成立日期|2000年10月31日
主要经营业务|实业投资开发;建筑材料、金属材料、化工原料及产品(不含危险品及易制毒化学品)、木材、机械设备、煤炭(无储存)、焦炭、百货、办公自动化设备、橡胶、橡胶制品、初级食用农产品、饲料、矿产品、汽车配件、化学纤维及制品纺织品、石材、油脂、原料油、燃料油(不含成品油)的销售;经济信息咨询(不含证券、期货)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|无
姓名|黄伟
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|新湖控股有限公司董事长
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|曾控股浙江新湖创业投资股份有限公司,后浙江新湖创业投资股份有限公司被新湖中宝吸收合并。
法人股东名称|单位负责人或法定代表人|成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务或管理活动等情况
国网英大国际控股集团有限公司|杨东伟|2007年10月18日|91110000710935089N|19,900,000,000|投资与资产经营管理;资产托管;为企业重组、并购、战略配售、创业投资提供服务;投资咨询;投资顾问。(“1未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
情况说明|无||||
优先股相关情况
第八节债券相关情况
债券名称|简称|代码|发行日|起息日|到期日|债券余额|利率(%)|还本付息方式|交易场所|投资者适当性安排(如有)|交易机制|是否存在终止上市交易的风险
湘财股份有限公司2021 年非公开发行公司债券(第二期)|21湘债02|197945|2021/12/17|2021/12/17|2024/12/17|3.40|6.90|单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付|上交所|向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者进行发行|询价交易|否
湘财股份有限公司2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)|22湘01E B|137142|2022/4/28|2022/4/28|2025/4/28|4.82|6.00|单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付|上交所|向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者进行发行|询价交易|否
湘财股份有限公司2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第二期)|22湘02E B|137156|2022/9/23|2022/9/23|2025/9/23|3.18|6.00|单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次|上交所|向具备相应风险识别和|询价交易|否
||||||||还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付||承担能力的专业投资者进行发行||
湘财证券股份有限公司公开发行2021 年公司债券( 面向专业投资者)(第一期)(品种一)|21湘财01|188414|2021/7/16-2021/7/19|2021/7/19|2024/7/19|9.50|4.00|单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付|上交所|向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者进行发行|匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交|否
湘财证券股份有限公司公开发行2021 年公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种二)|21湘财02|188416|2021/7/16-2021/7/19|2021/7/19|2024/7/19|3.80|6.00|单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付|上交所|向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者进行发行|匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交|否
湘财证券股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)|22湘财01|185921|2022/6/17-2022/6/20|2022/6/20|2025/6/20|7.50|4.87|本期债券采用单利计息,付息频率为按年付息,到期一次性偿还本金,最后一期利息随本金一起支付|上交所|向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者进行发行|匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交|否
湘财证券股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)|22湘财02|138531|2022/11/04-2022/11/07|2022/11/7|2025/11/7|5.00|4.53|本期债券采用单利计息,付息频率为按年付息,到期一次性偿还本金,最后一期利息随本金一起支付|上交所|向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者进行发行|匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交|否
报告期内债券付息兑付情况√适用□不适用
债券名称|付息兑付情况的说明
21湘财01|报告期内付息日为2022年7月19日,公司已支付利息3,800万元
21湘财02|报告期内付息日为2022年7月19日,公司已支付利息2,280万元
21湘债02|报告期内付息日为2022年12月15日,公司已支付利息2,346万元
报告期内上述债券均未触发投资者选择权条款、投资者保护条款。
中介机构名称|办公地址|签字会计师姓名|联系人|联系电话
财信证券股份有限公司(原财信证券有限责任公司)|湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层|——|邓铭|0731-84779509
五矿证券有限公司|北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场B座603|——|马浩|0755-82537754
财通证券股份有限公司|杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦东1903室|——|李庆举|0571-87825268
湖南启元律师事务所|湖南省长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层|——|周晓玲|0731-82953778
大公国际资信评估有限公司|北京市海淀区西三环北路89号外文大厦A座3层|——|李喆|010-67413300
联合资信评估股份有限公司|北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层|——|卢芮欣|010-85172818
天健会计师事务所(特殊普通合伙)|长沙市芙蓉区五一大道477号泰贞大厦2801|李永利、黄源源、张笑、蔡严斐、田冬青|李永利|0731-85179829
中准会计师事务所(特殊普通合伙)|北京市海淀区首体南路22号楼4层04D|蔡伟、张言伟|蔡伟|0451-84530028
北京市金杜律师事务所|北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心办公楼东楼17层|——|刘宁|010-58785588
红塔证券股份有限公司|云南省昆明市北京路155号附1号|——|严明|0871-63577087
债券名称|募集资金总金额|已使用金额|未使用金额|募集资金专项账户运作情况(如有|募集资金违规使用的整改情况(如有)|是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
湘财股份有限公司2021 年非公开发行公司债券( 第二期)|3.40|3.40|0.00|无|无|是
湘财股份有限公司2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券( 第一期)|4.82|4.82|0.00|无|无|是
湘财股份有限公司2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券( 第二期)|3.18|3.18|0.00|无|无|是
湘财证券股份有限公司公开发行2021 年公司债券(面向专业投资者)(第一期)品种一|9.50|9.50|0.00|无|无|是
湘财证券股份有限公司公开发行2021 年公司债券(面向专业投资者)(第一期)品种二|3.80|3.80|0.00|无|无|是
湘财证券股份有限公司2022 年面|7.50|7.50|0.00|无|无|是
向专业投资者公开发行公司债券(第一期)||||||
湘财证券股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)|5.00|5.00|0.00|无|无|是
担保情况:21 湘财01 由中证信用融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
偿债计划及其他偿债保障措施:报告期内,公司存续债券的偿债计划及偿债保障措施未发生变更,公司将严格按照募集使用书约定的还本付息安排向债券持有人支付债券利息和兑付债券本金。
主要指标|2022 年|2021 年|本期比上年同期增减(%)|变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-339,026,688.09|471,988,176.28|-171.83|主要由于本期证券自营业务及子公司收入减少、对所持大智慧长期股权投资计提减值准备
流动比率|2.36|2.43|-2.88|
速动比率|2.36|2.43|-2.88|
资产负债率(%)|48.80|45.08|增加3.72 个百分点|
 EBITDA全部债务比|0.03|0.14|-78.57|主要由于本期利润总额减少
利息保障倍数|0.32|2.37|-86.50|主要由于本期利润总额减少
现金利息保障倍数|1.30|0.62|109.68|主要由于本期经营活动产生的现金流量净额增加
 EBITDA利息保障倍数|0.61|2.60|-76.54|主要由于本期利润总额减少
贷款偿还率(%)|100.00|100.00||
利息偿付率(%)|100.00|100.00||
第九节财务报告
天健审〔2023〕2-158号
湘财股份有限公司全体股东:
我们审计了湘财股份有限公司(以下简称湘财股份公司)财务报表,包括2022 年12 月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了湘财股份公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于湘财股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
(一) 金融资产的估值
相关信息披露详见财务报表附注五(十一)及附注十一。
湘财股份公司金融资产估值以市场数据和估值模型相结合为基础,主要利用交易所收盘价格、中债登估值数据等作为判断公允价值的基础,由于金融资产公允价值的评估较为复杂,对于湘财股份公司经营业绩的影响重大,因此,我们将金融资产的估值确定为关键审计事项。
针对金融资产估值,我们实施的审计程序主要包括:
(1) 了解与金融资产估值相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;
(2) 针对股权类金融资产,查阅签署的投资协议,了解相关投资条款,并识别与金融资产估值相关的条件;查阅相关公告,获取与金融资产估值相关信息;
(3) 我们对公允价值在第一层次和第二层次的金融资产,将采用的公允价值与公开可获取的市场数据进行比较和复核确认;
(4) 我们对公允价值在第三层次的金融资产,了解现行市场的做法,根据行业惯例和估值指引,评估湘财股份公司采用估值模型所使用的方法、参数的合理性;
(5) 将估值模型中采用的假设与适当的外部第三方定价数据(如:公开市场股价和中债收益率等) 进行比较,并评估其合理性。
(二) 融资类业务预期信用损失
相关信息披露详见财务报表附注五(十一)及附注七9、10、15。
截至2022年12月31日,湘财股份公司融资类业务(融出资金、买入返售金融资产下股票质押式回购、应收融资融券客户款),本金和应计利息合计为648,552.82 万元,减值准备800.92万元,账面价值占总资产比例18.62%。上述融资类业务的预期信用损失准备余额反映了湘财股份公司管理层(以下简称管理层)采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》预期信用损失模型,在报表日对预期信用损失做出的最佳估计。对于阶段一和阶段二的融资类业务,管理层运用包含信用风险敞口和考虑前瞻性因素的损失率等关键参数的风险参数模型法评估损失准备。对于阶段三的融资类业务,管理层通过预估未来该笔融资类业务相关的现金流量现值评估损失准备。管理层于每个资产负债表日对融资类业务进行减值测试,融资类业务的预期信用损失计量模型的运用需要管理层做出重大判断和假设,因此我们将融资类业务的减值确定为关键审计事项。
针对融资类业务预期信用损失,我们实施的审计程序主要包括:
(1) 了解与融资类业务的预期信用损失计量相关的内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;
(2) 检查了公司预期信用损失模型法,包含各阶段信用风险判断标准,前瞻性系数使用的经济指标、损失率等,并判断其合理性;测试管理层使用数据的准确性和完整性以及对信用减值准备的计算是否准确;
(3) 对已发生信用减值业务,获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测,评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性;
(4) 检查融资类业务的期后回款情况,评价管理层计提信用减值准备的合理性;
(5) 检查与融资类业务减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
(三) 长期股权投资减值
相关信息披露详见财务报表附注五(三十六)及附注七19。
湘财股份公司为上海大智慧股份有限公司(以下简称大智慧公司)的第二大股东,持股比例为14.65%,在长期股权投资中按照权益法核算。截至2022 年12 月31 日,公司持有的大智慧公司账面余额249,504.30万元,计提减值准备16,532.32 万元。管理层于资产负债表日对持有的大智慧股权进行减值测试,减值测试需要管理层做出重大判断和假设,因此我们拟将长期股权投资的减值确定为关键审计事项。
(1) 获取上海大智慧公司财务报表,结合公开资料分析其经营状况,与同行业可比公司进行对比分析其估值是否合理;
(2) 复核管理层在减值测试中使用方法的合理性、使用数据的相关性;
(3)了解并评价管理层聘用的外部评估专家的客观性以及专业胜任能力,检查外部评估机构对大智慧的股权价值评估结果;
(4) 重新计算投资收益及其他权益变动,复核权益法核算金额的准确性。
在编制财务报表时,管理层负责评估湘财股份公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。湘财股份公司治理层(以下简称治理层)负责监督湘财股份公司的财务报告过程。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对湘财股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致湘财股份公司不能持续经营。
(六) 就湘财股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:李永利
中国·杭州中国注册会计师:田冬青
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金||10,436,745,140.27|11,490,126,810.59
结算备付金||1,919,634,173.44|2,259,927,450.10
拆出资金|||
交易性金融资产||6,915,420,772.02|6,610,814,845.39
衍生金融资产|||5,398,506.81
应收票据|||
应收账款||709,394,511.13|337,876,262.46
应收款项融资||374,017.50|258,715.00
预付款项||49,739,390.95|209,189,212.45
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款||34,327,684.53|102,045,725.99
其中:应收利息|||
应收股利||10,110,053.18|10,765,378.69
买入返售金融资产||70,832,293.51|599,390,069.47
存货||15,905,405.62|18,597,622.82
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产||1,873,110,512.00|
其他流动资产||6,580,492,638.83|8,846,918,161.91
流动资产合计||28,605,976,539.80|30,480,543,382.99
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资||1,562,148,628.74|
长期应收款|||
长期股权投资||2,433,083,079.69|2,601,308,867.69
其他权益工具投资||31,659,086.00|31,659,086.00
其他非流动金融资产||153,299,042.40|147,824,077.00
投资性房地产||52,540,632.74|61,278,887.53
固定资产||383,151,006.30|404,212,785.66
在建工程|||
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||133,171,289.22|147,945,983.49
无形资产||78,249,401.58|74,292,778.70
开发支出||23,153.00|23,153.00
商誉||1,172,821,763.65|1,172,821,763.65
长期待摊费用||34,071,804.50|35,643,503.56
递延所得税资产||148,221,220.18|60,304,849.46
其他非流动资产||39,400.00|50,110,126.62
非流动资产合计||6,182,479,508.00|4,787,425,862.36
资产总计||34,788,456,047.80|35,267,969,245.35
流动负债:|||
短期借款||541,911,388.88|1,135,591,002.13
向中央银行借款|||
拆入资金||400,982,770.19|1,552,453,215.02
交易性金融负债||52,879,442.24|64,464,461.55
衍生金融负债|||9,130,625.86
应付票据|||203,055,171.83
应付账款||45,948,965.16|32,230,087.50
预收款项||2,448,090.88|2,702,770.55
合同负债||9,498,485.94|58,349,384.87
卖出回购金融资产款||2,650,223,912.92|805,933,318.90
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款||11,579,516,855.54|12,342,404,648.25
代理承销证券款|||
应付职工薪酬||250,319,281.33|298,580,408.09
应交税费||63,775,301.25|14,010,303.23
其他应付款||44,504,957.03|136,232,898.69
其中:应付利息|||
应付股利||564,034.40|1,990,113.13
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||583,634,324.50|
其他流动负债||1,787,606,733.87|3,183,191,638.64
流动负债合计||18,013,250,509.73|19,838,329,935.11
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款||915,000.00|915,000.00
应付债券||4,780,419,662.77|2,672,756,646.38
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||92,925,016.18|148,239,778.39
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||2,207,125.26|2,602,369.47
递延所得税负债||15,591,067.03|14,230,593.94
其他非流动负债|||
非流动负债合计||4,892,057,871.24|2,838,744,388.18
负债合计||22,905,308,380.97|22,677,074,323.29
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||2,855,123,959.00|2,854,958,418.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||6,908,927,159.14|6,892,319,652.44
减:库存股|||
其他综合收益||-28,992,131.33|-12,940,893.05
专项储备|||
盈余公积||370,999,738.01|363,994,072.61
一般风险准备||957,790,851.32|921,241,158.31
未分配利润||791,608,803.87|1,541,449,926.90
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||11,855,458,380.01|12,561,022,335.21
少数股东权益||27,689,286.82|29,872,586.85
所有者权益(或股东权益)合计||11,883,147,666.83|12,590,894,922.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计||34,788,456,047.80|35,267,969,245.35
公司负责人:史建明主管会计工作负责人:孙景双会计机构负责人:杨玉红
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金||113,559,656.23|362,337,439.42
交易性金融资产|||1,078.00
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|||
应收款项融资|||
预付款项||15,000.00|15,000.00
其他应收款||264,801,222.97|229,213,852.77
其中:应收利息|||
应收股利||9,351,951.99|10,391,057.77
存货|||
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||291,884.80|1,557,461.14
流动资产合计||378,667,764.00|593,124,831.33
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资||14,654,736,498.25|14,865,481,685.43
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产||153,299,042.40|147,824,077.00
投资性房地产||17,794,834.74|18,612,658.26
固定资产||6,044,780.50|6,672,500.50
在建工程|||
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||
无形资产||29,337.04|73,313.62
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|||
递延所得税资产|||
其他非流动资产|||
非流动资产合计||14,831,904,492.93|15,038,664,234.81
资产总计||15,210,572,256.93|15,631,789,066.14
流动负债:|||
短期借款||491,849,444.44|1,023,507,237.26
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||33,621,580.00
应付账款|||32,424.00
预收款项|||
合同负债|||
应付职工薪酬||113,189.81|117,792.28
应交税费||1,176,255.11|107,413.25
其他应付款||408,589,065.05|495,685,632.99
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|||
其他流动负债|||
流动负债合计||901,727,954.41|1,553,072,079.78
非流动负债:|||
长期借款||900,000.00|900,000.00
应付债券||1,166,135,000.00|650,795,000.00
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|||
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|||
递延所得税负债||15,591,067.03|14,222,408.18
其他非流动负债|||
非流动负债合计||1,182,626,067.03|665,917,408.18
负债合计||2,084,354,021.44|2,218,989,487.96
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||2,855,123,959.00|2,854,958,418.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||9,739,682,816.25|9,722,760,842.98
减:库存股|||
其他综合收益||3,468,257.26|-2,260,207.55
专项储备|||
盈余公积||104,819,304.49|97,759,540.59
未分配利润||423,123,898.49|739,580,984.16
所有者权益(或股东权益)合计||13,126,218,235.49|13,412,799,578.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计||15,210,572,256.93|15,631,789,066.14
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入||3,516,163,986.63|4,571,416,163.47
其中:营业收入||1,769,481,073.96|2,548,273,586.34
利息收入||820,293,248.59|863,635,864.11
已赚保费|||
手续费及佣金收入||926,389,664.08|1,159,506,713.02
二、营业总成本||3,607,551,324.93|4,575,187,699.43
其中:营业成本||1,746,122,367.51|2,521,972,489.78
利息支出||407,926,542.34|428,472,330.59
手续费及佣金支出||201,566,718.33|253,247,261.35
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加||15,649,135.82|20,022,763.84
销售费用||12,408,027.85|17,766,806.00
管理费用||1,095,136,799.91|1,186,297,907.88
研发费用||6,405,491.27|294,434.36
财务费用||122,336,241.90|147,113,705.63
其中:利息费用||113,918,466.88|138,433,122.11
利息收入||7,202,366.82|5,203,840.00
加:其他收益||8,209,317.87|8,604,646.72
投资收益(损失以“-”号填列)||200,085,110.10|387,348,210.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||-13,178,632.65|819,472.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||2,918,091.75|-769,611.11
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||-274,767,189.75|315,279,922.19
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-6,368,521.76|6,688,117.24
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-165,323,166.03|-357,536.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)||-319,860.30|40,308.68
三、营业利润(亏损以“-”号填列||-326,953,556.42|713,062,521.88
加:营业外收入||10,070,086.45|6,921,989.68
减:营业外支出||6,418,562.49|6,892,426.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||-323,302,032.46|713,092,085.49
减:所得税费用||4,864,353.61|225,376,475.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||-328,166,386.07|487,715,610.15
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-328,166,386.07|487,715,610.15
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||-326,290,803.93|485,752,070.99
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||-1,875,582.14|1,963,539.16
六、其他综合收益的税后净额||-16,051,238.28|950,384.58
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||-16,051,238.28|930,797.01
1.不能重分类进损益的其他综合收益|||3,191,004.56
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(3)其他权益工具投资公允价值变动|||3,191,004.56
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益||-16,051,238.28|-2,260,207.55
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||5,728,464.81|-2,260,207.55
(2)其他债权投资公允价值变动||-29,538,156.09|
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
(4)其他债权投资信用减值准备||7,758,453.00|
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额|||
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||19,587.57
七、综合收益总额||-344,217,624.35|488,665,994.73
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||-342,342,042.21|486,682,868.00
(二)归属于少数股东的综合收益总额||-1,875,582.14|1,983,126.73
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||-0.11|-0.18
(二)稀释每股收益(元/股)||-0.11|-0.18
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、营业收入||554,524,727.91|1,428,981,988.84
减:营业成本||553,810,936.38|1,427,314,744.49
税金及附加||664,123.02|1,188,801.73
销售费用|||
管理费用||24,986,015.59|20,627,156.16
研发费用|||
财务费用||111,838,078.59|141,552,931.39
其中:利息费用||97,861,978.20|134,162,303.14
利息收入||1,586,124.52|5,681,938.95
加:其他收益||122,559.91|
投资收益(损失以“-”号填列)||364,883,198.15|706,034,243.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||-12,279,675.44|3,023,462.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||5,474,635.40|3,834,407.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)||2,495,711.04|3,191,717.27
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-165,323,166.03|
资产处置收益(损失以“-”号填列)|||
二、营业利润(亏损以“-”号填列||70,878,512.80|551,358,723.29
加:营业外收入||573,200.00|1.34
减:营业外支出||26,400.00|28,891.81
三、利润总额(亏损总额以“-”号||71,425,312.80|551,329,832.82
填列)|||
减:所得税费用||1,368,658.85|958,601.75
四、净利润(净亏损以“-”号填列||70,056,653.95|550,371,231.07
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||70,056,653.95|550,371,231.07
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额||5,728,464.81|-2,260,207.55
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|||
1.重新计量设定受益计划变动额|||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
3.其他权益工具投资公允价值变动|||
4.企业自身信用风险公允价值变动|||
(二)将重分类进损益的其他综合收益||5,728,464.81|-2,260,207.55
1.权益法下可转损益的其他综合收益||5,728,464.81|-2,260,207.55
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||75,785,118.76|548,111,023.52
七、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)|||
(二)稀释每股收益(元/股)|||
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||2,273,767,716.07|2,940,741,909.46
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
为交易目的而持有的金融资产净减少额||1,764,246,606.17|998,027,933.33
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金||1,793,521,179.50|2,129,744,530.45
拆入资金净增加额|||450,000,000.00
融出资金净减少额||2,049,065,745.48|
回购业务资金净增加额||2,369,600,369.87|
代理买卖证券收到的现金净额|||1,243,784,906.81
收到的税费返还||4,386,054.65|
收到其他与经营活动有关的现金||369,819,027.17|333,570,185.00
经营活动现金流入小计||10,624,406,698.90|8,095,869,465.05
购买商品、接受劳务支付的现金||2,324,271,931.25|2,757,931,865.57
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
拆入资金净减少额||1,150,000,000.00|
回购业务资金净减少额|||2,538,113,007.77
融出资金净增加额|||734,354,783.29
代理买卖证券支付的现金净额||1,267,747,420.83|
支付利息、手续费及佣金的现金||342,914,119.07|429,580,931.58
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||718,659,678.41|719,958,737.69
支付的各项税费||118,267,593.61|320,554,227.07
支付其他与经营活动有关的现金||3,863,307,617.61|943,998,550.74
经营活动现金流出小计||9,785,168,360.78|8,444,492,103.71
经营活动产生的现金流量净额||839,238,338.13|-348,622,638.66
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||75,699,146.08|248,163,073.16
取得投资收益收到的现金||310,305.82|3,730.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||1,685,462.90|559,320.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||4,510,363.54|
收到其他与投资活动有关的||4,493,851.29|72,308,719.73
现金|||
投资活动现金流入小计||86,699,129.63|321,034,844.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||86,731,192.56|108,666,450.12
投资支付的现金||66,854,558.41|2,460,592,671.04
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流出小计||153,585,750.97|2,569,259,121.16
投资活动产生的现金流量净额||-66,886,621.34|-2,248,224,276.60
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||1,640,511.31|1,742,599,964.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|||13,500,000.00
取得借款收到的现金||1,819,000,000.00|1,993,980,000.00
发行债券收到的现金||2,050,000,000.00|1,970,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||2,997,517,027.22|5,955,757,000.00
筹资活动现金流入小计||6,868,157,538.53|11,662,336,964.96
偿还债务支付的现金||1,880,990,000.00|3,584,531,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||740,415,351.55|515,897,017.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|||
支付其他与筹资活动有关的现金||4,359,452,249.91|4,824,718,064.87
筹资活动现金流出小计||6,980,857,601.46|8,925,146,082.58
筹资活动产生的现金流量净额||-112,700,062.93|2,737,190,882.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||18,132,825.86|-4,139,469.80
五、现金及现金等价物净增加额||677,784,479.72|136,204,497.32
加:期初现金及现金等价物余额||14,664,692,768.45|14,528,488,271.13
六、期末现金及现金等价物余额||15,342,477,248.17|14,664,692,768.45
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||826,858,386.20|1,588,489,890.35
收到的税费返还|||
收到其他与经营活动有关的现金||74,248,684.43|538,716,796.12
经营活动现金流入小计||901,107,070.63|2,127,206,686.47
购买商品、接受劳务支付的现金||857,138,127.39|1,554,014,307.80
支付给职工及为职工支付的现金||5,680,817.38|6,110,946.17
支付的各项税费||679,909.18|316,889.63
支付其他与经营活动有关的现金||204,119,231.83|258,998,158.14
经营活动现金流出小计||1,067,618,085.78|1,819,440,301.74
经营活动产生的现金流量净额||-166,511,015.15|307,766,384.73
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||127,371.42|94,141,000.90
取得投资收益收到的现金||401,402,132.02|702,954,526.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||79,926,555.47|
收到其他与投资活动有关的现金|||73,326,883.50
投资活动现金流入小计||481,456,058.91|870,422,410.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||65,004.26|56,690.26
投资支付的现金||50,065,677.74|3,741,984,256.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流出小计||50,130,682.00|3,742,040,946.95
投资活动产生的现金流量净额||431,325,376.91|-2,871,618,536.39
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||1,640,511.31|1,729,099,964.96
取得借款收到的现金||1,631,000,000.00|2,006,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|||950,200,000.00
筹资活动现金流入小计||1,632,640,511.31|4,685,299,964.96
偿还债务支付的现金||1,631,000,000.00|565,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||494,174,731.71|284,751,349.18
支付其他与筹资活动有关的现金||21,057,924.55|969,103,351.09
筹资活动现金流出小计||2,146,232,656.26|1,818,854,700.27
筹资活动产生的现金流量净额||-513,592,144.95|2,866,445,264.69
四、汇率变动对现金及现金等价|||
物的影响|||
五、现金及现金等价物净增加额||-248,777,783.19|302,593,113.03
加:期初现金及现金等价物余额||362,337,439.42|59,744,326.39
六、期末现金及现金等价物余额||113,559,656.23|362,337,439.42
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|2,854,958,418.00||||6,892,319,652.44||-12,940,893.05||363,994,072.61|921,241,158.31|1,541,449,926.90||12,561,022,335.21|29,872,586.85|12,590,894,922.06
加:会计政策变更|||||||||||||||
期差错更正|||||||||||||||
一控制下企业合并|||||||||||||||
他|||||||||||||||
二、本年期初余额|2,854,958,418.00||||6,892,319,652.44||-12,940,893.05||363,994,072.61|921,241,158.31|1,541,449,926.90||12,561,022,335.21|29,872,586.85|12,590,894,922.06
三、本期增|165,541.00||||16,607,506.70||-16,051,238.28||7,005,665.40|36,549,693.01|-749,841,123.03||-705,563,955.20|-2,183,300.03|-707,747,255.23
减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||||||||||
(一)综合收益总额|||||||-16,051,238.28||||-326,290,803.93||-342,342,042.21|-1,875,582.14|-344,217,624.35
(二)所有者投入和减少资本|165,541.00||||13,611,297.89||||||||13,776,838.89|95,161.40|13,872,000.29
1.所有者投入的普通股|165,541.00||||1,474,970.31||||||||1,640,511.31||1,640,511.31
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||12,363,552.21||||||||12,363,552.21|95,161.40|12,458,713.61
4.其他|||||-227,224.63||||||||-227,224.63||-227,224.63
(三)利润分配|||||||||7,005,665.40|36,549,693.01|-423,550,319.10||-379,994,960.69|-402,879.29|-380,397,839.98
1.提取盈余公积|||||||||7,005,665.40||-7,005,665.40||||
2.提取一般风险准备||||||||||36,549,693.01|-36,549,693.01||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-379,994,960.69||-379,994,960.69|-402,879.29|-380,397,839.98
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||2,996,208.81||||||||2,996,208.81||2,996,208.81
四、本期期末余额|2,855,123,959.00||||6,908,927,159.14||-28,992,131.33||370,999,738.01|957,790,851.32|791,608,803.87||11,855,458,380.01|27,689,286.82|11,883,147,666.83
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|2,681,990,294.00||||5,390,466,507.87||2,459,684.17||308,956,949.50|635,151,456.91|1,580,489,391.73||10,599,514,284.18|38,002,687.52|10,637,516,971.70
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|2,681,990,294.00||||5,390,466,507.87||2,459,684.17||308,956,949.50|635,151,456.91|1,580,489,391.73||10,599,514,284.18|38,002,687.52|10,637,516,971.70
三、本期增减变动金额(减少以|172,968,124.00||||1,501,853,144.57||-15,400,577.22||55,037,123.11|286,089,701.40|-39,039,464.83||1,961,508,051.03|-8,130,100.67|1,953,377,950.36
“-”号填列)|||||||||||||||
(一)综合收益总额|||||||930,797.01||||485,752,070.99||486,682,868.00|1,983,126.73|488,665,994.73
(二)所有者投入和减少资本|172,968,124.00||||1,543,817,228.02||-10,321,078.17|||139,900,672.42|-129,579,594.25||1,716,785,352.02|-7,655,977.93|1,709,129,374.09
1.所有者投入的普通股|172,968,124.00||||1,550,235,975.66||||||||1,723,204,099.66|13,500,000.00|1,736,704,099.66
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||9,469,030.65||||||||9,469,030.65|67,675.99|9,536,706.64
4.其他|||||-15,887,778.29||-10,321,078.17|||139,900,672.42|-129,579,594.25||-15,887,778.29|-21,223,653.92|-37,111,432.21
(三)利润分配|||||||||55,037,123.11|144,986,797.57|-400,020,006.22||-199,996,085.54|-2,457,249.47|-202,453,335.01
1.提取盈余公积|||||||||55,037,123.11||-55,037,123.11||||
2.提取一般风险准备||||||||||144,986,797.57|-144,986,797.57||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-199,996,085.54||-199,996,085.54|-2,457,249.47|-202,453,335.01
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||-6,010,296.06|||1,202,231.41|4,808,064.65||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏|||||||||||||||
损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||-6,010,296.06|||1,202,231.41|4,808,064.65||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||-41,964,083.45||||||||-41,964,083.45||-41,964,083.45
四、本期期末余额|2,854,958,418.00||||6,892,319,652.44||-12,940,893.05||363,994,072.61|921,241,158.31|1,541,449,926.90||12,561,022,335.21|29,872,586.85|12,590,894,922.06
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|2,854,958,418.00||||9,722,760,842.98||-2,260,207.55||97,759,540.59|739,580,984.16|13,412,799,578.18
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|2,854,958,418.00||||9,722,760,842.98||-2,260,207.55||97,759,540.59|739,580,984.16|13,412,799,578.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|165,541.00||||16,921,973.27||5,728,464.81||7,059,763.90|-316,457,085.67|-286,581,342.69
(一)综合收益总额|||||||5,728,464.81|||70,056,653.95|75,785,118.76
(二)所有者投入和减少资本|165,541.00||||13,933,683.92||||||14,099,224.92
1.所有者投入的普通股|165,541.00||||1,474,970.31||||||1,640,511.31
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||12,458,713.61||||||12,458,713.61
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||7,005,665.40|-387,000,626.09|-379,994,960.69
1.提取盈余公积|||||||||7,005,665.40|-7,005,665.40|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-379,994,960.69|-379,994,960.69
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||
4.设定受益计划变动额结转|||||||||||
留存收益|||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||
6.其他|||||||||||
(五)专项储备|||||||||||