TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
(1)计提或摊销|242,013.60|||242,013.60
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|3,872,293.20|||3,872,293.20
三、减值准备||||
1.期初余额||||
1.期末账面价值|8,865,265.11|||8,865,265.11
2.期初账面价值|9,107,278.71|||9,107,278.71
项目|期末余额|期初余额
固定资产|343,970,901.58|362,397,881.41
固定资产清理||
合计|343,970,901.58|362,397,881.41
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|办公设备|其他|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|594,253,922.06|184,362,480.29|32,736,239.87|14,655,369.99|27,594,952.26|853,602,964.47
2.本期增加金额|1,282,605.50|7,054,680.41|330,670.17|2,915,919.46|481,227.80|12,065,103.34
(1)购置||5,955,288.93|330,670.17|2,092,616.14|16,799.00|8,395,374.24
(2)在建工程转入|1,282,605.50||||464,428.80|1,747,034.30
(3)企业合并增加||||||
(4)其他||1,099,391.48||823,303.32||1,922,694.80
3.本期减少金额|3,877,957.11|849,702.32|547,694.95|1,124,918.48|324,600.00|6,724,872.86
(1)处置或报废|3,877,957.11|26,399.00|547,694.95|25,527.00|324,600.00|4,802,178.06
(2)其他||823,303.32||1,099,391.48||1,922,694.80
4.期末余额|591,658,570.45|190,567,458.38|32,519,215.09|16,446,370.97|27,751,580.06|858,943,194.95
二、累计折旧||||||
1.期初余额|303,907,583.36|130,430,543.73|23,824,072.16|9,709,776.81|23,333,107.00|491,205,083.06
2.本期增加金额|10,757,112.12|13,427,560.21|2,035,611.70|1,412,603.16|909,182.68|28,542,069.87
(1)计提|10,757,112.12|13,252,380.86|2,035,611.70|1,374,992.11|909,182.68|28,329,279.47
(2)其他||175,179.35||37,611.05||212,790.40
3.本期减少金额|3,684,059.26|62,690.10|520,310.20|199,430.00|308,370.00|4,774,859.56
(1)处置或报废|3,684,059.26|25,079.05|520,310.20|24,250.65|308,370.00|4,562,069.16
(2)其他||37,611.05||175,179.35||212,790.40
4.期末余额|310,980,636.22|143,795,413.84|25,339,373.66|10,922,949.97|23,933,919.68|514,972,293.37
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置或报废||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|280,677,934.23|46,772,044.54|7,179,841.43|5,523,421.00|3,817,660.38|343,970,901.58
2.期初账面价值|290,346,338.70|53,931,936.56|8,912,167.71|4,945,593.18|4,261,845.26|362,397,881.41
项目|期末余额|期初余额
在建工程|1,245,019.10|189,626.40
工程物资||
合计|1,245,019.10|189,626.40
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
在建工程|1,245,019.10||1,245,019.10|189,626.40||189,626.40
合计|1,245,019.10||1,245,019.10|189,626.40||189,626.40
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
智慧景区系统|2,045,951.10||1,245,019.10|||1,245,019.10|60.85|60.85%||||自筹资金
景区改扩建工程|1,487,266.86|166,226.40|1,122,178.00|545,244.80|743,159.60||86.63|100.00%||||自筹资金
水浒内门改建|1,540,000.00|23,400.00|1,178,389.50|1,201,789.50|||78.04|100.00%||||自筹资金
合计|5,073,217.96|189,626.40|3,545,586.60|1,747,034.30|743,159.60|1,245,019.10|/|/|||/|/
项目|房屋及建筑物|机器设备|土地使用权|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|62,766,614.58|2,440,297.13|56,226,532.57|121,433,444.28
2.本期增加金额|2,281,464.51|||2,281,464.51
(1)租入|2,281,464.51|||2,281,464.51
||||
3.本期减少金额|1,986,925.70|||1,986,925.70
(1)处置|1,986,925.70|||1,986,925.70
||||
4.期末余额|63,061,153.39|2,440,297.13|56,226,532.57|121,727,983.09
二、累计折旧||||
1.期初余额|14,664,842.02|67,786.03|2,162,558.94|16,895,186.99
2.本期增加金额|15,878,287.18|813,432.36|2,162,558.94|18,854,278.48
(1)计提|15,878,287.18|813,432.36|2,162,558.94|18,854,278.48
||||
||||
3.本期减少金额|780,304.25|||780,304.25
(1)处置|780,304.25|||780,304.25
||||
||||
4.期末余额|29,762,824.95|881,218.39|4,325,117.88|34,969,161.22
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
||||
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
||||
||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|33,298,328.44|1,559,078.74|51,901,414.69|86,758,821.87
2.期初账面价值|48,101,772.56|2,372,511.10|54,063,973.63|104,538,257.29
25、油气资产
(1). 无形资产情况
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
电子门票智能管理系统软件|224,815.42||149,877.00||74,938.42
景区维修改造工程|1,812,381.04|743,159.60|732,270.24||1,823,270.40
机房改造|5,465,452.89|1,103,789.51|2,729,546.54||3,839,695.86
其他|855,538.60|309,056.60|353,084.21||811,510.99
合计|8,358,187.95|2,156,005.71|3,964,777.99||6,549,415.67
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|280,456,880.18|70,114,220.04|279,840,347.14|69,960,086.79
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损|313,151,906.66|78,287,976.67|230,108,794.29|57,527,198.57
工资薪金|332,846.20|83,211.55|332,846.20|83,211.55
合计|593,941,633.04|148,485,408.26|510,281,987.63|127,570,496.91
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|3,571,017.13|3,079,876.74
可抵扣亏损||
合计|3,571,017.13|3,079,876.74
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付设备款|4,993,285.20||4,993,285.20|||
合计|4,993,285.20||4,993,285.20|||
项目|期末余额|期初余额
应付账款|105,010,282.77|35,881,191.52
合计|105,010,282.77|35,881,191.52
项目|期末余额|期初余额
预收账款|513,143.50|
合计|513,143.50|
项目|期末余额|期初余额
预收制作款|84,435,053.55|130,252,461.44
预收广告款|25,519,029.42|40,692,888.82
预收租赁款|1,369,038.22|3,954,882.73
预收门票款|1,144,779.89|915,295.41
预收管理费|25,443.40|25,443.39
合计|112,493,344.48|175,840,971.79
项目|变动金额|变动原因
预收制作款|45,817,407.89|预收客户制作款减少
预收广告款|15,173,859.40|预收客户广告款减少
合计|60,991,267.29|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|40,616,132.21|349,577,101.96|354,187,915.51|36,005,318.66
二、离职后福利-设定提存计划||37,849,126.56|35,822,858.71|2,026,267.85
三、辞退福利||526,389.96|526,389.96|
四、一年内到期的其他福利||||
合计|40,616,132.21|387,952,618.48|390,537,164.18|38,031,586.51
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|38,449,825.43|282,506,823.45|287,589,469.72|33,367,179.16
二、职工福利费||9,219,226.94|9,219,226.94|
三、社会保险费||23,385,875.02|23,336,762.71|49,112.31
其中:医疗保险费||22,393,176.00|22,393,176.00|
工伤保险费||734,664.96|685,552.65|49,112.31
生育保险费||258,034.06|258,034.06|
四、住房公积金||27,016,758.00|27,016,758.00|
五、工会经费和职工教育经费|2,166,306.78|5,751,372.91|5,328,652.50|2,589,027.19
六、短期带薪缺勤||1,697,045.64|1,697,045.64|
七、短期利润分享计划||||
合计|40,616,132.21|349,577,101.96|354,187,915.51|36,005,318.66
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||36,705,318.93|34,740,443.74|1,964,875.19
2、失业保险费||1,137,570.11|1,076,177.45|61,392.66
3、企业年金缴费||6,237.52|6,237.52|
合计||37,849,126.56|35,822,858.71|2,026,267.85
项目|期末余额|期初余额
增值税|5,899,268.85|11,847,567.22
企业所得税|4,171,491.68|28,671,379.04
个人所得税|2,058,796.18|2,531,797.16
城市维护建设税|412,879.50|835,225.31
教育费附加|294,913.93|596,589.51
房产税|174,258.02|131,293.27
印花税|34,907.23|195,275.41
土地使用税|7,977.18|7,833.83
文化事业建设费|2.96|
合计|13,054,495.53|44,816,960.75
根据《关于印发<跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理暂行办法>的通知》(国税发〔2008〕28号),本公司在外地的分支机构无锡影视基地分公司、南海分公司及北京分公司与本公司汇总缴纳企业所得税,按照收入总额、工资总额及资产总额的比例计算各自的分配比例在所属地区缴纳。
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|119,575,145.89|98,927,219.24
合计|119,575,145.89|98,927,219.24
项目|期末余额|期初余额
押金保证金|7,507,831.75|16,615,002.68
项目制作款|34,150,153.86|32,468,839.33
其他|77,917,160.28|49,843,377.23
合计|119,575,145.89|98,927,219.24
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|17,826,153.20|15,548,249.84
合计|17,826,153.20|15,548,249.84
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税|2,194,614.87|689,604.68
合计|2,194,614.87|689,604.68
项目|期末余额|期初余额
房屋租赁|15,786,199.27|29,734,332.33
设备租赁|490,371.36|1,220,958.48
土地租赁|81,137,935.55|83,028,286.89
合计|97,414,506.18|113,983,577.70
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|||||
增值税进项税加计抵减|5,555,748.71|3,752,624.66|1,274,572.92|8,033,800.45|
合计|5,555,748.71|3,752,624.66|1,274,572.92|8,033,800.45|/
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|397,706,400.00||||||397,706,400.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|239,416,400.45|||239,416,400.45
其他资本公积|11,520,138.07|||11,520,138.07
其他|2,713,953.82|||2,713,953.82
合计|253,650,492.34|||253,650,492.34
(1)股本溢价是指发行股票所得价款超过其面值总额并扣除发行费用后的部分。
(2)其他资本公积包括发行A 股冻结利息和改制前净利润。发行A 股冻结利息是指发行A股申购成功者在申购期内冻结资金所产生的存款利息收入;改制前净利润是根据财政部有关规定,并报经主管财政机关批准,将原唐城与三国城自评估基准日起至本公司成立日止实现的净利润转入本公司资本公积。
(3)其他项下为南海分公司2007年以前债权债务清理无法支付的应付款项转入。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|113,796,069.40|||113,796,069.40
任意盈余公积|45,591,398.89|||45,591,398.89
合计|159,387,468.29|||159,387,468.29
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|255,620,186.19|285,543,944.29
调整期初未分配利润合计数(调增+调减-)||-27,828,855.93
调整后期初未分配利润|255,620,186.19|257,715,088.36
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-65,289,963.12|-2,094,902.17
减:提取法定盈余公积||
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|190,330,223.07|255,620,186.19
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,148,805,165.68|1,141,211,060.04|1,187,166,832.67|1,058,413,286.86
其他业务|687,031.66|606,743.61|889,206.82|701,424.06
合计|1,149,492,197.34|1,141,817,803.65|1,188,056,039.49|1,059,114,710.92
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|114,949.22||118,805.60|
营业收入扣除项目合计金额|68.70||88.92|
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|0.06|/|0.07|/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|68.70|水电费收入、房租收入|88.92|水电费收入、房租收入
2.不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。||||
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。||||
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。||||
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。||||
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。||||
与主营业务无关的业务收入小计|68.70||88.92|
二、不具备商业实质的收入||||
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。||||
营业收入扣除后金额|114,880.52||118,716.68|
合同分类|按经营地区分类|合计
按经营地区分类||
上海|515,771,474.64|515,771,474.64
无锡|36,119,929.60|36,119,929.60
北京|578,194,874.49|578,194,874.49
佛山|17,600,715.40|17,600,715.40
宁波|1,805,203.21|1,805,203.21
合计|1,149,492,197.34|1,149,492,197.34
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为
280,830,634.60元,其中:
268,959,931.93元预计将于2023年度确认收入其他说明:
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|1,565,459.20|1,787,229.41
教育费附加|1,118,185.14|1,276,592.39
房产税|1,808,916.52|1,668,787.09
土地使用税|68,957.47|68,783.98
车船使用税|36,855.58|41,358.95
印花税|970,238.35|791,136.81
文化事业建设费|235.23|
合计|5,568,847.49|5,633,888.63
税金及附加主要项目计缴标准详见本节六、税项。
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|18,492,061.32|18,666,344.23
广告宣传费|1,582,048.65|3,714,768.48
折旧摊销费|909,953.31|719,361.15
房水电费|777,282.34|398,098.85
办公费|429,394.53|304,138.02
差旅交通费|337,510.90|388,981.26
邮电通讯费|201,140.14|191,280.04
中介机构费|114,416.59|6,645.69
保险费|92,218.67|71,490.57
其他|88,388.13|2,314.00
合计|23,024,414.58|24,463,422.29
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|60,860,790.16|63,587,909.29
折旧摊销费|3,520,131.04|3,394,606.40
中介机构费|2,899,089.75|2,680,413.14
使用权资产折旧|2,961,970.04|2,062,671.97
房水电费|1,971,929.23|1,907,577.25
办公费|1,142,691.04|2,414,651.05
邮电通讯费|676,795.82|682,962.32
差旅交通费|645,461.17|1,148,186.61
董事会费|510,428.58|532,541.49
业务招待费|342,454.85|424,289.47
诉讼费|325,831.19|
税费|281,152.16|481,353.05
保险费|189,817.02|210,487.04
劳务费|158,432.06|271,954.51
咨询费|122,641.51|28,301.89
租赁费|71,495.06|102,748.99
劳动保护费|19,341.57|114,350.53
其他|217,991.69|291,407.28
合计|76,918,443.94|80,336,412.28
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|5,934,407.45|6,294,318.55
加:利息收入|-6,509,973.47|-5,974,654.77
加:汇兑损益||
加:其他支出|234,572.19|443,434.19
合计|-340,993.83|763,097.97
项目|本期发生额|上期发生额
无锡市滨湖区文化体育和旅游局补贴款|1,741,700.00|972,713.00
佛山市南海区文化体育局旅游产业扶持补贴|904,964.13|304,313.54
无锡市劳动就业管理中心失业保险基金稳岗补贴|289,412.00|90,410.00
北京市朝阳区社会保险基金管理中心补贴款|149,000.00|312,478.74
无锡市滨湖区雪浪街道大浮社区居委会环境财政补贴|80,000.00|80,000.00
无锡市公安局高排放车辆提前淘汰补贴款|79,800.00|
佛山市南海区社会保险基金管理局稳岗补贴|79,087.15|11,202.27
佛山市文化广电旅体局旅游产业扶持补贴|50,000.00|
北京市丰台区残疾人就业服务中心就业补贴|20,697.48|21,567.96
无锡山水城管理委员会停业补助|5,000.00|
北京市中关村科技园区丰台园管委会扶持资金||1,208,300.00
上海市浦东新区世博地区开发管委会扶持资金||390,000.00
佛山市南海区狮山镇国土和水务局山塘安全巡查补贴||40,000.00
无锡市高技能人才公共实训服务中心就业补贴||2,200.00
无锡市滨湖区人力资源和社会保障局招聘录用高校毕业生补贴款||2,000.00
上海市浦东新区企业职工职业培训财政补贴款||896.00
增值税进项税加计扣除|1,274,572.92|1,480,673.19
税费减免|688,385.85|868,896.87
代扣税费返还|326,720.29|310,300.42
退伍军人减免增值税|26,839.29|296,815.81
合计|5,716,179.11|6,392,767.80
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-1,040,117.53|7,902,907.05
处置长期股权投资产生的投资收益|7,144,853.75|22,542.79
交易性金融资产在持有期间的投资收益|1,925,536.31|6,816,102.34
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|8,030,272.53|14,741,552.18
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-207,746.19|-15,918,632.26
其他应收款坏账损失|-408,786.85|-9,369,887.71
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-616,533.04|-25,288,519.97
项目|本期发生额|上期发生额
使用权资产处置收益|155,050.38|
合计|155,050.38|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|36,851.95|21,952.99|36,851.95
其中:固定资产处置利得|36,851.95|21,952.99|36,851.95
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
罚没利得|31,230.00|18,931.80|31,230.00
无法支付的应付款项|274,018.30|2,000.00|274,018.30
其他|276,202.11|8,550.91|276,202.11
合计|618,302.36|51,435.70|618,302.36
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|119,999.98|943,177.74|119,999.98
其中:固定资产处置损失|119,999.98|943,177.74|119,999.98
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠||40,000.00|
罚款支出||75,695.36|
其他|3,685.54|1,000.00|3,685.54
合计|123,685.52|1,059,873.10|123,685.52
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|4,062,839.09|31,766,461.84
递延所得税费用|-20,914,911.35|-25,424,674.70
合计|-16,852,072.26|6,341,787.14
项目|本期发生额
利润总额|-83,716,732.67
按法定/适用税率计算的所得税费用|-20,929,183.17
子公司适用不同税率的影响|-56,163.60
调整以前期间所得税的影响|
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|3,905,395.84
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|260,029.38
额外可扣除费用的影响|-32,150.71
所得税费用|-16,852,072.26
项目|本期发生额|上期发生额
期间费用|6,509,973.47|5,974,654.77
经营性往来|26,245,468.77|48,551,144.74
政府补助收入|3,399,660.76|3,436,081.51
其他|636,615.44|354,195.63
合计|36,791,718.44|58,316,076.65
项目|本期发生额|上期发生额
期间费用(销售、管理、财务费用)|11,339,464.00|14,264,161.33
经营性往来|6,344,033.47|8,127,915.56
其他|191.79|116,695.36
合计|17,683,689.26|22,508,772.25
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产报废|62,750.00|
合计|62,750.00|
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|-66,864,660.41|6,240,082.87
加:资产减值准备||
信用减值损失|616,533.04|25,288,519.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|28,571,293.07|26,930,536.11
使用权资产摊销|18,854,278.48|16,895,186.99
无形资产摊销||
长期待摊费用摊销|3,964,777.99|3,540,295.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-155,050.38|
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|83,148.03|921,224.75
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|5,934,407.45|6,291,511.88
投资损失(收益以“-”号填列)|-8,030,272.53|-14,738,745.51
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-20,914,911.35|-25,424,674.70
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)|20,839,354.70|-37,863,919.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-76,165,458.38|-46,309,607.05
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|8,223,659.12|-41,140,844.27
其他|-4,175,259.17|-4,360.72
经营活动产生的现金流量净额|-89,218,160.34|-79,374,793.58
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|619,169,735.70|729,679,693.73
减:现金的期初余额|729,679,693.73|845,520,236.53
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-110,509,958.03|-115,840,542.80
项目|期末余额|期初余额
一、现金|619,169,735.70|729,679,693.73
其中:库存现金|64,281.86|35,407.36
可随时用于支付的银行存款|618,964,741.09|729,644,286.37
可随时用于支付的其他货币资金|140,712.75|
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|619,169,735.70|729,679,693.73
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
无锡市滨湖区文化体育和旅游局补贴款|1,741,700.00|其他收益|1,741,700.00
佛山市南海区文化体育局旅游产业扶持补贴|904,964.13|其他收益|904,964.13
无锡市劳动就业管理中心失业保险基金稳岗补贴|289,412.00|其他收益|289,412.00
北京市朝阳区社会保险基金管理中心稳岗补贴|149,000.00|其他收益|149,000.00
无锡市滨湖区雪浪街道大浮社区居委会环境财政补贴|80,000.00|其他收益|80,000.00
无锡市公安局高排放车辆提前淘汰补贴款|79,800.00|其他收益|79,800.00
佛山市南海区社会保险基金管理局稳岗补贴|79,087.15|其他收益|79,087.15
佛山市文化广电旅体局旅游产业扶持补贴|50,000.00|其他收益|50,000.00
北京市丰台区残疾人就业服务中心就业补贴|20,697.48|其他收益|20,697.48
无锡山水城管理委员会停业补助|5,000.00|其他收益|5,000.00
合计|3,399,660.76||3,399,660.76
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
北京中视北方影视制作有限公司|北京市|北京市|影视业务|80.00||投资设立
上海中视国际广告有限公司|上海市|上海自由贸易试验区|广告业务|80.00|10.00|投资设立
宁波梅山保税港区国视融媒投资管理有限公司|浙江宁波市|浙江宁波市|投资及资产管理、投资咨询|100.00||投资设立
1北京中视北方影视制作有限公司为2000 年10 月由本公司、中国国际电视总公司共同投资设立,注册资本为500.00 万元,其中本公司出资400.00 万元,占其注册资本的80%。该公司于2001年5月增加注册资本至5,000.00万元,本公司亦增加投资至4,000.00万元,各股东持股比例不变。北京中视北方影视制作有限公司于2012年6月8日由原北京中视北方影像技术有限责任公司更名为北京中视北方影视制作有限公司。公司经营范围:节目制作、技术开发服务、影视设备租赁等。
2上海中视国际广告有限公司为本公司、无锡中视科艺投资发展有限公司、上海中视汇达投资管理有限公司、杭州大自然音像制品发行有限公司于2002年共同出资设立,注册资本2,500.00万元,其中本公司及控股子公司共计出资2,250.00万元、占其注册资本90%;2004年该公司股权变更,变更后股东为本公司、北京中视北方影视制作有限公司、上海昌汇广告有限公司,本公司及控股子公司共计出资仍为2,250.00 万元,占其注册资本90%,其中母公司直接持股80%,公司的子公司北京中视北方影视制作有限公司持股10%。2019年1 月上海中视国际广告有限公司股东增资,增资后注册资本由2,500.00 万元变更为5,000.00 万元,增资后各股东持股比例不变。公司经营范围:设计制作代理广告业务及对媒体投资。
3宁波梅山保税港区国视融媒投资管理有限公司为本公司2018年1月29日设立的全资子公司,该公司注册资本1,000.00 万元,本公司实际出资1,000.00万元。公司经营范围:投资管理、资产管理、投资咨询等。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
北京中视北方影视制作有限公司|20.00|1,085,371.46||37,597,409.97
上海中视国际广告有限公司|10.00|-2,660,068.75||7,146,957.20
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
北京中视北方影视制作有限公司|224,408,946.41|97,348,705.31|321,757,651.72|119,379,492.86|16,538,066.25|135,917,559.11|309,922,109.42|115,717,750.65|425,639,860.07|216,553,540.58|31,333,152.95|247,886,693.53
上海中视国际广告有限公司|180,038,898.68|83,191,023.75|263,229,922.43|184,511,173.56|7,249,176.92|191,760,350.48|195,953,110.03|75,213,141.39|271,166,251.42|168,160,688.22|4,935,303.72|173,095,991.94
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
北京中视北方影视制作有限公司|463,205,144.84|8,086,926.07|8,086,926.07|-35,072,926.42|538,352,358.17|74,983,723.79|74,983,723.79|11,646,169.81
上海中视国际广告有限公司|468,398,378.70|-26,600,687.53|-26,600,687.53|254,530.16|383,067,966.32|-55,514,664.35|-55,514,664.35|-110,284,757.63
||
联营企业:||
投资账面价值合计|136,671,746.18|150,252,946.55
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-1,040,117.53|7,902,907.05
--其他综合收益||
--综合收益总额|-1,040,117.53|7,902,907.05
本公司的主要金融工具包括交易性金融资产、应收款项、应付款项等,各项金融工具的详细情况说明见本节五。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策由本公司管理层负责制定,职能部门负责日常的风险控制管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督,并将有关发现及时报告本公司审计委员会。
本公司风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东的利益最大化。
1、信用风险信息
信用风险,是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。
会计准则规定“金融工具的账面价值能代表最大信用风险敞口的,无需提供此项披露”,而本公司资产负债表中的金融资产是按照会计准则规定的抵销条件予以抵销,并在此基础上扣除了减值损失后的金额列示的,所以本项内容此处不再单独披露。
2、流动性风险信息
流动性风险,是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
项目|期末余额||||期初余额|||
|1 年以内|1-2 年|2-3 年|3 年以上|1 年以内|1-2 年|2-3 年|3 年以上
应付账款|104,832,264.88|93,910.89||84,107.00|35,526,866.22|||354,325.30
其他应付款|52,633,386.29|50,855,630.65|411,632.47|15,674,496.48|82,504,813.45|437,201.14|274,472.05|15,710,732.60
合计|157,465,651.17|50,949,541.54|411,632.47|15,758,603.48|118,031,679.67|437,201.14|274,472.05|16,065,057.90
3、市场风险信息
价格风险,本公司以市场价格销售产品,因此受到市场功能价格波动的影响。
(3)衍生金融资产||||
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资|||1,260,000.00|1,260,000.00
(四)投资性房地产||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
持续以公允价值计量的资产总额|||1,260,000.00|1,260,000.00
项目|期末公允价值|估值技术|输入值
其他权益工具投资|1,260,000.00|收益法/成本法|未来现金流量、折现率/账面净资产
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
中央电视台无锡太湖影视城有限公司|无锡漆塘|提供影视场景服务|989.60|54.37|54.37
中央广播电视总台|北京市复兴路11号|从事影视节目的制作、播出|||
本企业最终控制方是中央广播电视总台
子公司情况详见本节九、1.在子公司中的权益
本企业合营或联营企业情况详见本节“九、3.在合营企业或联营企业中的权益”
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
中国国际电视总公司|参股股东
北京未来广告有限公司|参股股东
北京中电高科技电视发展有限公司|参股股东
北京荧屏汽车租赁有限公司|参股股东
梅地亚电视中心有限公司|股东的子公司
深圳中视国际电视有限公司|股东的子公司
中视实业集团有限公司|股东的子公司
中视影视制作有限公司|股东的子公司
中视科华有限公司|股东的子公司
央视后勤服务发展(北京)有限责任公司|股东的子公司
北京中视广经文化发展有限公司|股东的子公司
央视市场研究股份有限公司|股东的子公司
中视前卫影视传媒有限公司|股东的子公司
央视纪录国际传媒有限公司|股东的子公司
央视国际移动传媒有限公司|股东的子公司
央视(北京)娱乐传媒有限公司|股东的子公司
中国广播电影电视节目交易中心有限公司|股东的子公司
鹿鸣影业有限公司|股东的子公司
北京中广物业管理有限公司|股东的子公司
央视国际网络有限公司|股东的子公司
央视国际网络无锡有限公司|股东的子公司
北京中视节点文化发展有限公司|股东的子公司
威海中视文化传播有限责任公司|股东的子公司
中国广视索福瑞媒介研究有限责任公司|股东的子公司
央视创造传媒有限公司|股东的子公司
北京中视广信科技有限公司|股东的子公司
北京中视广信传媒技术有限公司|股东的子公司
北京金视缘纯水制造有限责任公司|股东的子公司
环球国际视频通讯社有限公司|股东的子公司
中国电视剧制作中心有限责任公司|股东的子公司
国际传媒港(上海)文化发展有限公司|股东的子公司
中国环球广播电视有限公司|股东的子公司
央视频融媒体发展有限公司|股东的子公司
中视融合(上海)企业管理合伙企业(有限合伙)|参股公司
宁波梅山保税港区琦林股权投资合伙企业(有限合伙)|参股公司
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
央视后勤服务发展(北京)有限责任公司|影视业务|1,457,055.90|13,200,000.00|否|1,889,637.90
北京中视节点文化发展有限公司|影视业务|306,603.77||否|61,320.76
北京中电高科技电视发展有限公司|影视业务|283,018.87||否|
央视频融媒体发展有限公司|影视业务|235,849.06||否|
央视创造传媒有限公司|影视业务|216,981.13||否|188,679.25
梅地亚电视中心有限公司|影视业务|205,672.29||否|166,383.26
北京中视广信传媒技术有限公司|影视业务|144,339.62||否|
中视前卫影视传媒有限公司|影视业务|94,339.62||否|2,888,188.94
中视实业集团有限公司|影视业务|17,900.87||否|20,862.14
央视纪录国际传媒有限公司|影视业务|||否|318,600.00
中国广视索福瑞媒介研究有限责任公司|影视业务|||否|211,320.76
北京中视广信科技有限公司|影视业务|||否|54,867.26
中国国际电视总公司|影视业务|||否|46,788.18
北京中广物业管理有限公司|影视业务|||否|8,899.08
北京金视缘纯水制造有限责任公司|影视业务|||否|3,247.79
北京未来广告有限公司|旅游业务|31,858.40|2,600,000.00|否|
中视实业集团有限公司|旅游业务|7,380.53||否|265,486.73
中央广播电视总台|广告业务|394,879,023.30|469,200,000.00|否|384,753,932.45
中视前卫影视传媒有限公司|广告业务|1,792,452.83||否|
北京中视广信传媒技术有限公司|广告业务|1,084,905.63||否|
央视市场研究股份有限公司|广告业务|249,169.81||否|103,610.79
央视国际网络有限公司|广告业务|||否|316,058.69
中国广播电影电视节目交易中心有限公司|广告业务|||否|23,584.91
合计||401,006,551.63|||391,321,468.89
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
中央广播电视总台|影视业务|574,709,181.17|633,511,525.75
中国电视剧制作中心有限责任公司|影视业务|1,075,471.69|773,584.91
央视(北京)娱乐传媒有限公司|影视业务|1,066,037.74|1,205,660.38
中国国际电视总公司|影视业务|754,311.10|2,456,566.33
环球国际视频通讯社有限公司|影视业务|742,924.53|43,018.87
中国环球广播电视有限公司|影视业务|512,264.17|
中视实业集团有限公司|影视业务|415,018.87|2,511,792.45
鹿鸣影业有限公司|影视业务|302,452.83|490,660.37
北京中视广经文化发展有限公司|影视业务|216,981.13|
北京中电高科技电视发展有限公司|影视业务|150,943.40|725,471.71
中视前卫影视传媒有限公司|影视业务|127,924.53|1,288,207.55
中视影视制作有限公司|影视业务|94,339.62|
央视创造传媒有限公司|影视业务|94,339.62|
央视纪录国际传媒有限公司|影视业务|28,301.89|759,433.96
国际传媒港(上海)文化发展有限公司|影视业务|27,720.00|
央视国际网络无锡有限公司|影视业务|19,316.04|
中视科华有限公司|影视业务|3,773.58|
梅地亚电视中心有限公司|影视业务||396,226.42
威海中视文化传播有限责任公司|影视业务||249,764.15
央视国际移动传媒有限公司|影视业务||104,150.94
中国广播电影电视节目交易中心有限公司|影视业务||51,886.79
中央广播电视总台|广告业务|71,198,739.59|4,783,962.27
中视融合(上海)企业管理合伙企业(有限合伙)|基金业务|339,622.63|
宁波梅山保税港区琦林股权投资合伙企业(有限合伙)|基金业务|50,886.78|76,330.19
合计||651,930,550.91|649,428,243.04
2020年,本公司与总台中央电视台签署了关于南海影视城资产的《委托管理协议》,受托管理总台中央电视台在南海影视城投资形成的土地以及道路、附属设施等相关资产,并在法律允许范围展开经营用以弥补管理等成本支出。公司对受托管理资产自主经营,自负盈亏。总台中央电视台不就受托资产支付任何费用(包括但不限于佣金、管理费等),期限为2020 年1 月1 日至2022年12月31 日。(详见公告:“临2020-12”)
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
中央电视台无锡太湖影视城有限公司|无锡土地使用权|||||1,986,245.80|5,958,737.40|4,156,686.55|4,240,862.42||
梅地亚电视中心有限公司|房屋使用权|79,523.81|||||||||
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|471.25|557.71
根据本公司2022 年6月14日召开的2021年年度股东大会,同意本公司与中央广播电视总台等关联方之间2022年度关联交易各项业务累计交易金额预测不超过人民币125,000.00 万元。其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过人民币72,420.00 万元,租赁及技术服务的累计交易金额将不超过人民币2,600.00万元,广告经营业务的累计交易金额不超过人民币49,120.00万元,土地及物业租赁与其他业务累计交易金额将不超过人民币860.00万元,详见本公司的公告“临2022-11”、“2022-19”。
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|中央广播电视总台|103,277,992.37||8,652,022.96|
应收账款|北京中视广经文化发展有限公司|230,000.00|||
应收账款|北京中电高科技电视发展有限公司|160,000.00|||
应收账款|中视前卫影视传媒有限公司|135,600.00|||
应收账款|中国电视剧制作中心有限责任公司|||108,301.89|
应收账款|中视实业集团有限公司|||10,460.38|
合计||103,803,592.37||8,770,785.23|
预付款项|中央广播电视总台|9,331,834.28||28,290,733.32|
预付款项|央视后勤服务发展(北京)有限责任公司|89,600.00|||
预付款项|中视前卫影视传媒有限公司|||150,000.00|
合计||9,421,434.28||28,440,733.32|
其他应收款|梅地亚电视中心有限公司|27,000.00||27,000.00|
其他应收款|中央广播电视总台|10,000.00||12,000.00|
合计||37,000.00||39,000.00|
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|中央广播电视总台|48,914,209.76|
应付账款|梅地亚电视中心有限公司|13,950.00|
应付账款|中视前卫影视传媒有限公司||430,000.00
合计||48,928,159.76|430,000.00
合同负债|中央广播电视总台|58,681,769.94|119,036,586.66
合同负债|中国国际电视总公司|466,981.13|466,981.13
合同负债|深圳中视国际电视有限公司|250,000.00|250,000.00
合同负债|中视前卫影视传媒有限公司|61,745.28|
合同负债|宁波梅山保税港区琦林股权投资合伙企业(有限合伙)|25,443.40|25,443.39
合同负债|央视创造传媒有限公司||94,339.62
合计||59,485,939.75|119,873,350.80
其他应付款|中央广播电视总台|108,412.83|108,090.89
合计||108,412.83|108,090.89
1. 本公司与浙江好风影视娱乐有限公司的仲裁
本公司与浙江好风影视娱乐有限公司(以下简称“浙江好风”)为共同投资摄制电视剧,分别于2012 年9 月28 日签订《第三种爱情合作合同》、2012 年11 月9 日签订《抹布女也有春天合作合同》。公司依约投入拍摄资金共计101,700,000.00 元,其中《第三种爱情》投资49,500,000.00 元,《抹布女也有春天》投资52,200,000.00 元。浙江好风在收到前述投资款项一年期满后,未能依约向本公司返还全部投资成本与投资收益。
公司向北京仲裁委员会提起仲裁,北京仲裁委员会受理本案并出具《关于(2016)京仲案字第2817号仲裁案受理通知》。(详见公告“临2016-30”)
经审理,北京仲裁委员会作出终局裁决并出具《裁决书》[(2017)京仲裁字第1423号],裁决浙江好风向本公司支付投资成本和投资收益、逾期付款违约金等。(详见公告“临2017-23”)北京仲裁委员会作出裁决后,浙江好风不服裁决,向北京市第三中级人民法院提出申请,请求法院撤销《裁决书》[(2017)京仲裁字第1423号]。(详见公告“临2017-24”)
经审理,北京市第三中级人民法院作出裁定并出具《民事裁定书》[(2017)京03 民特413号],裁定驳回浙江好风提出的撤销北京仲裁委员会裁决的申请。(详见公告“临2017-29”)本次仲裁裁决书生效后,浙江好风拒绝履行《裁决书》[(2017)京仲裁字第1423号],公司向浙江省金华市中级人民法院申请强制执行。浙江省金华市中级人民法院立案受理公司的执行申请,执行案号为(2017)浙07执281号。(详见临时公告:2017-32)
浙江省金华市中级人民法院在执行过程中查明浙江好风没有可供执行的财产,本案本次执行程序终结。(详见公告“临2018-09”)
上述执行程序终结后,浙江省金华市中级人民法院发现浙江好风有可供执行的银行存款854,014.23元。浙江省金华市中级人民法院对浙江好风予以恢复执行并对浙江好风的银行存款进行了划拨,其中230,050.85 元为浙江省金华市中级人民法院的执行费,剩余款项623,963.38元发放给公司。公司于2019年1月3日收到上述执行款。浙江省金华市中级人民法院出具本次恢复执行案件的《结案通知书》[(2019)浙07执恢7号],本次恢复执行案件已执行完毕。
2019年浙江省金华市中级人民法院对浙江好风在深圳广播电影电视集团(以下简称“深圳广电集团”)的6,300,000.00 元到期债权予以冻结,并于2019年11月12 日向深圳广电集团送达了履行通知,本公司于2019年12 月16日收到执行款636,456.00元,尚有5,663,544.00 元未执行。浙江省金华市中级人民法院已出具了执行裁定书[(2017)浙07执281号之十四]。
深圳广电集团对尚未划拨的5,663,544.00元到期债权提出异议,先后向浙江省金华市中级人民法院、浙江省高级人民法院请求撤销对该部分款项的执行。浙江省高级人民法院裁定撤销浙江省金华市中级人民法院相关执行裁定,支持深圳广电集团的诉求,不予执行剩余未执行款项。截止本财务报告日,上述裁决尚未执行完毕。
2. 本公司与中视丰德影视版权代理有限公司的仲裁
本公司与中视丰德影视版权代理有限公司(以下简称“中视丰德”)于2012 年7 月25 日签订《电视剧<山楂树之恋>著作权转让协议》(以下简称“主协议”),约定公司将电视剧《山楂树之恋》的部分著作权以63,000,000.00 元转让给中视丰德。中视丰德未能依约向公司支付相应转让费用。2013年5月,双方就主协议签订《补充协议》,明确中视丰德最迟应于2013年12月20日前履行完毕全部付款义务。此后,中视丰德仅向公司支付了6,300,000.00元著作权转让款。公司向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁,中国国际经济贸易仲裁委员会受理本案并出具《DIP20170189号著作权转让协议争议案仲裁通知》[(2017)中国贸仲京字第009170号]。(详见公告:“临2017-18”)
经审理,中国国际经济贸易仲裁委员会作出终局裁决并出具《裁决书》[2017]中国贸仲京裁字第1237号,裁决中视丰德向公司支付转让费、违约金、律师费等。(详见公告:“临2017-25”)本次仲裁生效后,中视丰德拒绝履行《裁决书》[2017]中国贸仲京裁字第1237号,公司向广东省深圳市中级人民法院申请强制执行。广东省深圳市中级人民法院立案受理公司的执行申请,执行案号为[(2017)粤03执3396号]。(详见公告:“临2017-33”)
广东省深圳市中级人民法院在本次执行过程中查明中视丰德没有可供执行的财产,本案本次执行程序终结。(详见公告:“临2018-29”)
截止本财务报告日,上述裁决尚未执行完毕。
3. 本公司与东阳盟将威影视文化有限公司的仲裁