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二是加强内控管理,提高内控水平。公司新的管理团队到任后,持续完善公司内部控制体系建设,进一步健全内部控制机制,通过优化组织机构、健全规章制度、规范业务流程、完善管理制度等措施切实提升公司基础管理水平,确保内部控制覆盖公司的各个业务和管理环节,以达到规范业务流程、实现精细化管理、提高工作效率的目标。
三是内部挖潜、外部赋能,全力促进各项业务良性发展。公司新的管理团队到任后,第一时间就公司面临的问题进行了多次讨论,就全力促进各项业务良性发展采取了多种措施。首先,对核心子公司,如办家(北京)数据服务有限公司、北京兴办科技服务有限公司等进行统一规划和管理;其次,在平稳运营公司传统业务的同时,进一步拓展企业综合服务相关细分领域。除此之外,完善各项激励机制和薪酬福利体系,以激发各业务团队的主观能动性、支持各子公司业务拓展。
四是关联方借款及股东现金捐赠,提高公司流动性、优化公司资产结构。2022 年9 月,公司关联方嘉兴瑞丰投资开发有限公司为公司提供借款5,000 万元,主要用于债务重组后的新债务的清偿;2022 年
12 月,公司股东深圳华涵投资控股有限公司为支持和推动公司的长远发展,向公司现金捐赠3,000 万元,公司不附有其他支付义务。通过关联方借款及股东现金捐赠,公司流动性得到改善、资产结构得到优化。
|2022 年||2021 年||同比增减
|金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重|
营业收入合计|62,456,508.19|100%|199,648,347.34|100%|-68.72%
分行业|||||
企业互联网服务|59,949,407.34|95.99%|195,091,149.30|97.72%|-69.27%
其他|2,507,100.85|4.01%|4,557,198.04|2.28%|-44.99%
分产品|||||
人力资本|1,536,509.39|2.46%|87,422,133.65|43.79%|-98.24%
企业综合服务|49,511,034.43|79.27%|71,221,417.36|35.67%|-30.48%
顾问咨询|8,901,863.52|14.25%|36,447,598.29|18.26%|-75.58%
其他|2,507,100.85|4.01%|4,557,198.04|2.28%|-44.99%
分地区|||||
华东|18,609,167.60|29.80%|150,955,559.23|75.61%|-87.67%
华北|24,179,017.71|38.71%|13,002,230.08|6.51%|85.96%
东北|814,013.46|1.30%|3,621,949.26|1.81%|-77.53%
西北|4,555,013.11|7.29%|7,575,245.13|3.79%|-39.87%
中南|13,058,126.03|20.91%|24,326,958.68|12.18%|-46.32%
西南|1,241,170.28|1.99%|166,404.96|0.08%|645.87%
分销售模式|||||
|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
分行业||||||
企业互联网服务|59,949,407.34|24,901,925.35|58.46%|-69.27%|-79.12%|19.60%
分产品||||||
企业综合服务|49,511,034.43|21,941,462.55|55.68%|-30.48%|-59.10%|31.00%
分地区||||||
华东|18,609,167.60|9,940,158.68|46.58%|-87.67%|-88.14%|2.09%
华北|24,179,017.71|5,278,085.82|78.17%|85.96%|-47.46%|55.43%
中南|13,058,126.03|5,920,612.96|54.66%|-46.32%|-70.70%|37.73%
分销售模式||||||
产品分类|项目|2022 年||2021 年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
人力资本|人工费用、外包服务、办公辅材采购等|329,773.09|1.25%|58,707,640.53|48.49%|-99.44%
企业综合服务|购买服务、人工费用、办公辅材采购等|21,941,462.55|83.23%|53,641,654.51|44.30%|-59.10%
顾问咨询|购买服务、人工费用、办公辅材采购等|2,630,689.71|9.98%|6,922,112.00|5.72%|-62.00%
本期受内外部综合影响,导致业务量下滑,营业收入减少,相应的成本亦同时下降。
本期,公司子公司神州易桥及快马财税因被动司法拍卖不再纳入合并范围,具体见附注之“处置子公司”情况。
前五名客户合计销售金额(元)|9,683,139.59
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|15.51%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|客户一|2,358,490.56|3.78%
2|客户二|2,200,000.00|3.52%
3|客户三|1,965,377.17|3.15%
4|客户四|1,700,000.00|2.72%
5|客户五|1,459,271.86|2.34%
合计|--|9,683,139.59|15.51%
前五名供应商合计采购金额(元)|3,105,709.43
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|11.77%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|供应商一|995,000.00|3.77%
2|供应商二|981,709.43|3.72%
3|供应商三|500,000.00|1.90%
4|供应商四|343,000.00|1.30%
5|供应商五|286,000.00|1.08%
合计|--|3,105,709.43|11.77%
|2022 年|2021 年|同比增减|重大变动说明
销售费用|16,464,607.05|82,608,539.98|-80.07%|主要是本年销售服务费下降所致
管理费用|71,962,616.46|83,182,925.98|-13.49%|
财务费用|2,045,606.14|3,731,244.99|-45.18%|因本年归还银行借款利息支出下降所致
研发费用|833,592.00||100.00%|本期子公司软件与技术服务业务研发投入所致
项目|2022 年|2021 年|同比增减
经营活动现金流入小计|280,151,230.47|3,300,139,731.27|-91.51%
经营活动现金流出小计|322,229,564.07|3,501,728,230.20|-90.80%
经营活动产生的现金流量净额|-42,078,333.60|-201,588,498.93|79.13%
投资活动现金流入小计|493,899.27|56,038,558.31|-99.12%
投资活动现金流出小计|57,102,405.63|4,597,777.84|1,141.96%
投资活动产生的现金流量净额|-56,608,506.36|51,440,780.47|-210.05%
筹资活动现金流入小计|76,745,142.07|3,000,000.00|2,458.17%
筹资活动现金流出小计|78,895,370.74|114,532,454.97|-31.12%
筹资活动产生的现金流量净额|-2,150,228.67|-111,532,454.97|98.07%
现金及现金等价物净增加额|-100,837,068.63|-261,680,173.43|61.47%
经营活动现金流入、流出及净额较上年同期减少主要是公司人力资本业务规模下降、现金收付减少,同时相应税费支出减少所致。
投资活动现金流出较上年同期上升主要是子公司对外投资所致(上期收回项目投资产生现金流入)。
筹资活动现金流量变动主要受到本期收到捐赠款、本期取得及归还借款(上期归还银行借款1 亿元产生现金流出)、支付债务和解款所致。
报告期公司债务重组收益、处置长期股权投资确认的损失、计提资产减值等不涉及现金流的项目,导致经营活动的现金流与本年度净利润存在重大差异。
|金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性
投资收益|198,730,238.43|282.11%|主要是债务重组收益及原子公司快马财税处置长期股权投资产生的亏损|否
资产减值|25,235,304.96|35.82%|主要是原子公司快马财税长期股权投资减值|否
营业外收入|6,826,436.75|9.69%|主要是政府补助|否
营业外支出|25,117,073.59|35.66%|主要是原子公司神州易桥、快马财税的滞纳金及诉讼判决款|否
|2022 年末||2022 年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|28,008,614.71|12.24%|132,419,839.41|30.57%|-18.33%|
应收账款|10,721,527.36|4.69%|20,735,151.75|4.79%|-0.10%|
存货|||536.38|||
投资性房地产|46,404,753.44|20.28%|47,949,145.28|11.07%|9.21%|
长期股权投资|22,965,441.77|10.04%|119,322,038.57|27.54%|-17.50%|
固定资产|17,091,713.63|7.47%|24,164,199.24|5.58%|1.89%|
使用权资产|1,520,609.56|0.66%|10,664,723.17|2.46%|-1.80%|
合同负债|14,490,709.66|6.33%|17,556,812.98|4.05%|2.28%|
长期借款|||15,391,052.93|3.55%|-3.55%|
租赁负债|247,746.75|0.11%|5,723,285.43|1.32%|-1.21%|
商誉|||4,177,922.35|0.96%|-0.96%|
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产||||||||
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)|250,000.00||||||250,000.00|
4.其他权益工具投资|1,031,240.39||||||1,031,240.39|
金融资产小计|1,281,240.39||||||1,281,240.39|
其他|||||50,500,000.00|||50,500,000.00
上述合计|1,281,240.39||||50,500,000.00||1,281,240.39|50,500,000.00
金融负债|0.00||||||0.00|0.00
主要是子公司被动司法拍卖导致。
公司有部分货币资金86.67 万元因涉及诉讼等原因被冻结或受限,部分固定资产和投资性房地产因借款被抵押。
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
50,500,000.00|0.00|100.00%
被投资公司名称|主要业务|投资方式|投资金额|持股比例|资金来源|合作方|投资期限|产品类型|截至资产负债表日的进展情况|预计收益|本期投资盈亏|是否涉诉|披露日期(如有)|披露索引(如有)
广东融泰医药有限公司|医药流通|收购|41,000,000.00|1.34%|自有资金|陈长清、广州长峰益德股权投资管理合伙企业(有限合伙)等|长期|医疗器械销售|工商变更已完成|||否|2022年04月28日|2022-014
上海奥科达医药科技股份有限公司|药物研发|收购|9,500,000.00|0.40%|自有资金|香港澳科达有限公司、上海奥远医药科技合伙企业(有限合伙)等|长期|创新药开发|工商变更已完成|||否||
合计|--|--|50,500,000.00|--|--|--|--|--|--|0.00|0.00|--|--|--
交易对方|被出售股权|出售日|交易价格(万元)|本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)|出售对公司的影响|股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例|股权出售定价原则|是否为关联交易|与交易对方的关联关系|所涉及的股权是否已全部过户|是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施|披露日期|披露索引
北京财源来企业管理有限公司|霍尔果斯快马财税管理服务有限公司|2022年12月15日|420|8,474.73|合并范围内主体减少,资产、负债规模降低|21.22%|法院成交确认书及执行裁定书|否|无|是|不适用|2022年12月13日|《子(孙)公司股权司法拍卖报告书》刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网
北京财源来企业管理有限公司|神州易桥(北京)财税科技有限公司|2022年12月15日|767.1|5,899.73|合并范围内主体减少,资产、负债规模降低|14.77%|法院成交确认书及执行裁定书|否|无|是|不适用|2022年12月13日|《子(孙)公司股权司法拍卖报告书》刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
青海宁达创业投资有限责任公司|子公司|代理其他创业投资企业机构或个人的投资业务、创业投资咨询业务|58,890,000.00|53,230,138.95|53,230,138.95||-990,241.54|-989,373.46
办家(北京)数据服务有限公司|子公司|服务业|50,000,000.00|71,868,507.54|14,728,569.90|10,751,218.19|-20,803.36|140,456.34
北京兴办科技服务有限公司|子公司|服务业|10,000,000.00|16,099,073.86|258,839.26|17,207,966.42|6,269,863.20|6,550,442.67
神州顺利办北京财税服务有限公司|子公司|服务业|10,000,000.00|773,963.45|10,782.15|2,412,279.62|1,355,398.83|1,346,694.01
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
神州易桥(北京)财税科技有限公司|司法拍卖|资产、负债规模降低
霍尔果斯快马财税管理服务有限公司|司法拍卖|资产、负债规模降低
公司将继续推进“品牌+平台”战略,进一步完善体系赋能和品牌建设,通过构建企业互联网服务生态体系,优化公司的管理模式、运营模式,把“赋能”战略系统化、多元化,实现互联互动、互生互享的场景,形成企业服务领域的新经济生态。
2023 年,公司管理团队将继续秉持立足产业、深耕产业的理念。一方面继续聚焦企业综合服务业务,特别是加大在软件及技术服务、互联网效果营销等方面的投入,对内聚智汇力打造精干高效的运营团队,进一步加大人才引进力度、提升服务能力,同时完善公司内控制度、提升精细化管理水平;对外重塑公司品牌形象,深挖客户需求并进一步提升客户满意度、美誉度。另一方面,在积极拓展企业综合服务业务的基础上,择优寻找第二主业增长曲线。该第二主业增长曲线将考虑如下因素:(1)基于股东及上市公司的资源和能力;(2)有利于上市公司股东特别是中小股东的利益。
目前所需面对的风险主要包括以下几个方面:
1、国家产业政策变化的风险
近年来,我国大力推动“大众创业、万众创新”,中小微企业呈现快速发展的态势,政府相继出台了针对中小企业服务体系建设的一系列政策法规,从制度层面提供了行业蓬勃发展的良好发展环境。若未来国家相关政策导向发生较大变化或调整,则可能会导致行业的市场环境出现较大变化,对公司经营带来一定风险。
公司将密切关注并积极应对国家产业政策变化,加强对政策及行业准则的把握理解,并根据产业政策和行业发展趋势,及时调整公司的市场竞争策略,坚持以市场为导向,进一步充分发挥技术、品牌、产品等优势,加强创新、开拓业务,确保公司的可持续发展。
创业创新以及商事制度改革、简政放权激发了市场的活力,企业注册数量逐年稳步增长。在行业蓬勃兴起和准入条件不高的形势下,更多的主体进入到企业服务这一领域,业务同质化严重,市场集中度不高,发展良莠不齐,市场竞争不断加剧。同时,随着云计算、大数据、人工智能等新技术和模式的出现,企业服务行业市场规模不断扩大,在各细分产品的领域,竞争对手增加,从而使公司在进行业务拓展时面临一定的市场风险。
公司将根据自身优势确定业务发展策略,持续保持创新能力,不断增强企业核心竞争力,加强市场营销和业务拓展能力,确保公司运营能够适应市场变化。
云计算、大数据、人工智能等新兴技术日新月异,若公司未来在技术更新、新产品研发等方面不能与行业需求保持相应的发展速度,有可能对公司的市场竞争力和持续发展产生不利的影响。
公司将在持续加大技术研发投入的同时,紧跟行业发展趋势,保持持续创新的能力不断提升公司整体的技术水平,及时根据市场变化和客户需求推出新产品和解决方案。
4、人才流失的风险
作为企业服务类公司,人才是企业的核心竞争力,技术研发和创新对核心技术人员和关键管理人员的依赖性较大。面对日益激烈的人才竞争以及人力资源成本上升,一旦发生核心人员大量外流情况,将会对公司的业务和技术创新产生影响。
公司将不断完善绩效考核与激励机制,建立健全薪酬体系,实施人才激励计划,及技术人员中长期职业生涯规划和关键人才培养计划,加强企业文化建设、完善用人机制等多种措施,保障人才队伍稳定及后续人才培养引进,确保公司长期、稳定发展。
5、持续经营能力存在重大不确定性的风险
公司存在近三年扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润持续为负、经营活动现金流持续为负、市场需求萎缩、客户流失等情况。公司持续经营能力存在不确定性的风险。
公司一直积极采取各种措施包括但不限于从市场客户维护、渠道优化、产品迭代等方面着力对经营整体情况进行改善。但由于受国内外经济环境超预期变化等因素影响,国内中小企业生存形势严峻,继而企业综合服务业务、顾问咨询及人力资本业务面临更加严峻的挑战。公司将持续关注行业发展态势,拟定应对措施,及时调整产品结构,进一步推动新业务、新产品的发展,努力改善业绩表现,以保障公司的持续发展。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年01月05 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司年度经营业绩情况。|不适用
2022 年01月13 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司年度业绩预告情况。|不适用
2022 年01月21 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司董监事会换届进展情况。|不适用
2022 年01月26 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司年度业绩预告情况。|不适用
2022 年02月09 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询关注函相关问题回复情况。|不适用
2022 年02月17 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司股票交易风险警示相关情况。|不适用
2022 年02月23 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司最近一期股东户数。|不适用
2022 年03月02 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询子公司不起诉决定相关情况。|不适用
2022 年03月09 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询股东股份冻结相关情况。|不适用
2022 年03月16 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司第一季度经营情况。|不适用
2022 年03月25 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司最近一期股东户数。|不适用
2022 年03月30 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司第一季度业绩预告情况。|不适用
2022 年04月08 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司非标审计意见所涉事项整改情况。|不适用
2022 年04月11 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司年度报告审计进展情况。|不适用
2022 年04月20 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司年度经营计划安排情况。|不适用
2022 年04月27 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司股票交易风险警示相关情况。|不适用
2022 年05月06 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司年度报告非标意见整改安排情况。|不适用
2022 年05月12 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司最近一期股东户数。|不适用
2022 年05月18 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司年报问询函回复情况。|不适用
2022 年05月25 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司诉讼事项相关情况。|不适用
2022 年06月01 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司股东股份冻结情况。|不适用
2022 年06月08 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司上半年经营情况。|不适用
2022 年06月14 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司最近一期股东户数。|不适用
2022 年06月23 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询孙公司涉税事项相关情况。|不适用
2022 年06月30 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司半年度业绩预告情况。|不适用
2022 年07月06 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司最近一期股东户数。|不适用
2022 年07月14 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司半年度业绩预告情况。|不适用
2022 年07月21 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司最近一期股东户数。|不适用
2022 年07月25 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司股东减持相关情况。|不适用
2022 年08月03 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司董监事会换届相关情况。|不适用
2022 年08月08 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司年度报告非标意见整改进展情况。|不适用
2022 年08月19 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司第九届董事会董事长和经理层选举情况。|不适用
2022 年08月25 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司半年度编制及披露情况。|不适用
2022 年08月31 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司股东股份冻结情况。|不适用
2022 年09月05 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司关联方借款相关情况。|不适用
2022 年09月08 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司股东股份冻结及减持情况。|不适用
2022 年09月13 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询子公司经营情况。|不适用
2022 年09月16 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司年度报告非标意见整改进展情况。|不适用
2022 年09月21 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司最近一期股东户数。|不适用
2022 年09月28 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司工商登记信息变更相关情况。|不适用
2022 年10月12 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司最近一期股东户数。|不适用
2022 年10月17 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司第三季度业绩情况。|不适用
2022 年10月31 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司债务重组相关情况。|不适用
2022 年11月04 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询交易所关注函回复情况。|不适用
2022 年11月16 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司股东减持股份相关情况。|不适用
2022 年11月23 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司债务重组进展情况。|不适用
2022 年12月02 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司最近一期股东户数。|不适用
2022 年12月07 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司债务重组进展情况。|不适用
2022 年12月15 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询子公司股权司法拍卖相关情况。|不适用
2022 年12月27 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询交易所关注函回复进展情况。|不适用
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关规定以及监管机构的要求,不断完善公司法人治理结构,进一步强化内部控制,规范公司运作,认真履行信息披露义务。报告期内,公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求基本一致。
公司法人治理结构健全,在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。
1、业务独立:公司具有独立完整的业务及自主经营能力,控股股东不存在直接或间接干预公司经营活动的情况。
2、人员独立:公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立,有独立完善的人力管理体系。
3、资产独立:公司具有独立完整的资产,公司的资产全部处于公司的控制之下,并为公司独立拥有和运营。公司不存在资金、资产被控股股东占用的情形。
4、机构独立:公司生产经营及办公机构与控股股东完全分开,设立了健全的组织机构体系,董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在从属关系。
5、财务独立:公司设有独立的财务部门,配备了充足的专职财务会计人员,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。不存在控股股东干预公司财务、会计活动的情况。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021 年度股东大会|年度股东大会|25.14%|2022 年05月20 日|2022 年05 月21日|1、审议通过《关于2021 年度董事会工作报告的议案》;2、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》;3、审议通过《关于2021年度报告及其摘要的议案》;4、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》;5、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|60.18%|2022 年08月18 日|2022 年08 月19日|1、审议通过《关于提名姜弘担任第九届董事会非独立董事的议案》;2、审议通过《关于提名杨晓燕担任第九届董事会非独立董事的议案》;3、审议通过《关于提名刘春斌担任第九届董事会非独立董事的议案》;4、审议未通过《关于提名江平担任第九届董事会非独立董事的议案》;5、审议未通过《关于提名郁
|||||文担任第九届董事会非独立董事的议案》;6、审议未通过《关于提名杨世荣担任第九届董事会非独立董事的议案》;7、审议未通过《关于提名曾绍君担任第九届董事会非独立董事的议案》;8、审议通过《关于提名吕巍担任第九届董事会独立董事的议案》;9、审议通过《关于提名张琪担任第九届董事会独立董事的议案》;10、审议通过《关于提名刘伟担任第九届董事会独立董事的议案》;11、审议未通过《关于提名丁建臣担任第九届董事会独立董事的议案》;12、审议未通过《关于提名廖声哲担任第九届董事会独立董事的议案》;13、审议通过《关于提名胡正勇担任第九届监事会监事的议案》;14、审议通过《关于提名徐志辉担任第九届监事会监事的议案》;15、审议未通过《关于提名朱亚东担任第九届监事会监事的议案》;16、审议未通过《关于提名白雪莹担任第九届监事会监事的议案》。
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|52.58%|2022 年09月15 日|2022 年09 月16日|1、审议通过《关于提名储鹏担任第九届董事会非独立董事的议案》;2、审议通过《关于第九届董事、监事和独立董事津贴的议案》;3、审议通过《关于拟向关联方借款暨关联交易的议案》。
2022 年第三次临时股东大会|临时股东大会|35.16%|2022 年11月15 日|2022 年11 月16日|1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》;2、审议通过《关于拟与终端资产合伙人签署债务重组等协议的议案》。
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
杨晓燕|董事、董事长|现任|女|61|2022 年08月18 日|2025 年08月17 日|0||||0|
杨晓燕|总裁|任免|女|61|2022 年08月19 日|2023 年01月04 日|0||||0|
姜弘|董事|现任|男|49|2022 年08月18 日|2025 年08月17 日|0||||0|
刘春斌|董事|现任|男|47|2022 年08月18 日|2025 年08月17 日|0||||0|
储鹏|董事|现任|男|40|2022 年09月15 日|2025 年08月17 日|0||||0|
吕巍|独立董事|现任|男|58|2022 年08月18 日|2025 年08月17 日|0||||0|
张琪|独立董事|现任|男|35|2022 年08月18 日|2025 年08月17 日|0||||0|
刘伟|独立董事|现任|男|49|2022 年08月18 日|2025 年08月17 日|0||||0|
胡正勇|监事会主席|现任|男|54|2022 年08|2025 年08|0||||0|
|||||月18 日|月17 日||||||
徐志辉|监事|现任|男|44|2022 年08月18 日|2025 年08月17 日|0||||0|
周煊|职工监事|现任|男|38|2022 年08月18 日|2025 年08月17 日|0||||0|
张辉|总裁|现任|男|38|2023 年01月04 日|2025 年08月17 日|0||||0|
季中国|副总裁|现任|男|38|2023 年01月04 日|2025 年08月17 日|0||||0|
林琨|财务负责人|现任|男|39|2022 年08月19 日|2025 年08月17 日|0||||0|
李秋萍|董事会秘书|现任|女|31|2022 年10月26 日|2025 年08月17 日|0||||0|
汪洋|董事、总裁|离任|男|45|2020 年08月28 日|2022 年08月18 日|0||||0|
黄海勇|董事、副总裁、财务总监、董事会秘书|离任|男|52|2015 年05月06 日|2022 年08月18 日|0||||0|
高杨|董事|离任|男|44|2020 年08月28 日|2022 年08月18 日|5,000||||5,000|
陈胜华|独立董事|离任|男|52|2020 年08月28 日|2022 年08月18 日|0||||0|
吴亚|独立董事|离任|男|43|2020 年08月28 日|2022 年08月18 日|0||||0|
林琨|监事会主席|任免|男|39|2020 年08月28 日|2022 年08月18 日|0||||0|
李弓|监事|离任|男|41|2017 年08月11 日|2022 年08月18 日|0||||0|
刘强|职工监事|离任|男|34|2020 年08月28 日|2022 年08月18 日|0||||0|
合计|--|--|--|--|--|--|5,000|0|0|0|5,000|--
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
杨晓燕|总裁|任免|2023 年01月04 日|不再兼任总裁职务
汪洋|董事、总裁|任期满离任|2022 年08月18 日|换届
黄海勇|董事、副总裁、财务总监、董事会秘书|任期满离任|2022 年08月18 日|换届
高杨|董事|任期满离任|2022 年08月18 日|换届
陈胜华|独立董事|任期满离任|2022 年08月18 日|换届
吴亚|独立董事|任期满离任|2022 年08月18 日|换届
林琨|监事会主席|任免|2022 年08月18 日|改任财务负责人
李弓|监事|任期满离任|2022 年08月18 日|换届
刘强|职工监事|任期满离任|2022 年08月18 日|换届
1、杨晓燕,女,汉族,1961 年11 月出生,中国国籍,硕士研究生,高级会计师。历任绍兴商业局所属公司会计主管,国联物资总公司财务部副部长、部长,中国华星投资发展公司总会计师,中国华星集团公司财务部部长,中国铁路物资总公司财务(资金管理)中心主任,中国铁路物资总公司调研员,新投能源开发(北京)控股有限公司总经理,新投华瀛石油化工(深圳)深圳股份有限公司副总经理;现任杭州霖诺私募基金管理有限公司董事,顺利办信息服务股份有限公司董事长。
2、姜弘,男,汉族,1973 年5 月出生,中国国籍,中共党员,本科,注册会计师。历任青海省土产杂品总公司会计,五联联合会计师事务所合伙人、审计二部主任,三江源证券经纪有限公司财务负责人,天源证券经纪有限公司西宁管理总部总经理,青海省国有资产投资管理有限公司董事会秘书、资产部部长、债券管理部部长、总经理助理,西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司副总经理、党委副书记、总经理,五矿国际信托公司党委书记、党委副书记、监事长,青海股权交易中心有限公司党委书记、董事长;现任青海省国有资产投资管理有限公司党委委员、副总经理,青海国尚新能源发展有限公司董事长、法定代表人,五矿国际信托有限公司董事,青海盐湖工业股份有限公司副董事长、董事,顺利办信息服务股份有限公司董事。
3、刘春斌,男,汉族,1975 年9 月出生,中国国籍,本科。历任南京国旅联合汤山温泉开发有限公司会计主管,爱思开建设(南京)有限公司财务主管,永泰能源运销集团有限公司财务科长,华兴能源集团有限公司财务科长,华瀛石油化工有限公司财务经理,新投华瀛石油化工(深圳)股份有限公司财务总监;现任深圳翰潮资本有限公司监事,江苏新投供应链管理有限公司执行董事、法定代表人,平湖市中瑞商业物业管理有限公司监事,南京尽善化工技术有限公司法定代表人、董事长,平湖八佰伴商业管理有限公司监事,海南华沁投资管理有限公司监事、股东,嘉兴瑞丰投资开发有限公司法定代表人、经理、执行董事,杭州霖诺私募基金管理有限公司董事,顺利办信息服务股份有限公司董事。
4、储鹏,男,汉族,1982 年1月出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生,高级工程师。历任中国铁路物资北京有限公司人力资源部部长,中少成长文化发展(北京)有限责任公司总经理助理,尚合士心(北京)投资管理有限公司总经理,凤凰数媒(北京)教育科技有限公司副总经理、总经理、副董事长;现任北京润苑科技有限公司法定代表人,顺利办信息服务股份有限公司董事。
5、吕巍,男,汉族,1964 年12 月出生,中国国籍,中共党员,博士研究生。历任复旦大学管理学院经济管理系助教、讲师,复旦大学管理学院培训部副主任、MBA 项目副主任,复旦大学管理学院经济管理系副教授、兼任复旦大学管理学院院长助理、IMBA 项目主任,复旦大学管理学院市场营销系教授、兼任复旦大学管理学院院长助理、IMBA 项目主任,上海交通大学安泰管理学院工商管理系教授、兼任上海交通大学安泰管理学院副院长,上海交通大学安泰经济与管理学院工商管理系教授、博导、兼任上海交通大学安泰经济与管理学院副院长,陆家嘴金融贸易开发区股份有限公司独立董事,沃华医药科技股份有限公司独立董事;现任上海交通大学安泰经济与管理学院工商管理市场营销系教授、博导、AI 与营销研究中心主任,上海广电电气(集团)股份有限公司独立董事,上海外高桥集团股份有限公司独立董事,上海张江高科技园区开发股份有限公司独立董事,顺利办信息服务股份有限公司独立董事。
6、张琪,男,汉族,1987 年2 月出生,中国国籍,硕士研究生,高级会计师、注册会计师、律师、税务师、资产评估师。历任东北证券投行部现场负责人,北京九汇华纳财务顾问公司资本运作部总经理,方正证券承销保荐现场负责人;现任北京创事通技术服务有限公司高级副总裁、财务合伙人,顺利办信息服务股份有限公司独立董事。
7、刘伟,男,汉族,1973 年9 月出生,中国国籍,中共党员,本科,律师。历任山东平和律师事务所执业律师;现任山东平和律师事务所主任,烟台市委市政府法律顾问,烟台市市委市政府专家库成员,山东省律师协会人力资源和社会保障业务委员会副主任委员,山东省仲裁促进会会员,烟台市信访听证员,烟台仲裁委员会仲裁员,烟台市劳动争议仲裁委员会兼职仲裁员,烟台企联法务咨询服务委员会副主任,烟台市律师协会企业法律顾问委员会主任委员,烟台市芝罘区劳动争议仲裁院仲裁员,顺利办信息服务股份有限公司独立董事。
8、胡正勇,男,汉族,1968 年8 月出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生,高级经济师。历任中国铁路物资总公司法律顾问,中铁物资深圳物润集团董秘,中铁物总进出口有限公司副总经理、党委副书记,中国铁路物资股份有限公司国际事业部副总经理、总经理,中铁物华资产管理中心总经理,新投能源控股(北京)有限公司副总经理;现任深圳市通保保险经纪有限公司董事,杭州霖诺私募基金管理有限公司法定代表人、董事长,顺利办信息服务股份有限公司监事会主席。
9、徐志辉,男,汉族,1978 年7 月出生,中国国籍,本科,中国民主建国会会员,高级理财规划师。历任瑞华会计师事务所有限公司(北京)高级项目经理,中科智集团担保股份有限公司(北京)企业金融事业部高级经理,北京瀚华融资担保有限公司副总经理,北京三牧世家管理咨询有限公司副总经理,中吉财富融资担保有限公司副总裁,北京久恒融资担保有限公司总经理;现任北京新投华瀛科技有限公司资产管理部总经理,瑞瀚安石(北京)科技有限公司法定代表人、经理、执行董事,北京华涵国达科技发展有限公司法定代表人、经理、执行董事,顺利办信息服务股份有限公司监事。
10、周煊,男,汉族,1984 年8 月出生,中国国籍,硕士研究生。历任丰汇租赁有限公司运营管理部内控经理,中交国际(香港)控股有限公司业务发展部投资经理,现任顺利办信息服务股份有限公司职工监事、内控中心经理。
11、张辉,男,汉族,1984 年12月出生,中国国籍,硕士研究生,中国民主建国会会员。历任中信建投证券股份有限公司投资银行部经理,渤海产业投资基金管理有限公司副总裁,方正证券股份有限公司投资银行部高级副总裁兼创新业务部副总经理,三盛智慧教育科技股份有限公司常务副总裁、总裁、副董事长,北京和君咨询有限公司资本合伙人,顺利办信息服务股份有限公司董事长助理;现任顺利办信息服务股份有限公司总裁。
12、季中国,男,汉族,1984 年12月出生,中国国籍,硕士研究生。历任用友网络科技股份有限公司国资监管事业部研发部经理,顺利办信息服务股份有限公司产品研发中心技术总监、中台服务中心总监;现任顺利办信息服务股份有限公司副总裁,北京兴办科技服务有限公司业务发展部总监,北京企聚信息服务有限公司执行董事、法定代表人、总经理,新人薪税(北京)科技有限公司执行董事、法定代表人、总经理。
13、林琨,男,汉族,1983 年9 月出生,中国国籍,本科,注册会计师、金融风险管理师。历任普华永道中天会计师事务所北京分所审计部副经理,世纪华中资本管理有限公司、华中融资租赁有限公司助理总裁、风控中心副总监,顺利办信息服务股份有限公司监事会主席、内控中心总监;现任顺利办信息服务股份有限公司财务负责人。
14、李秋萍,女,汉族,1991 年8 月出生,中国国籍,硕士研究生。历任恒生银行(中国)有限公司优越理财客户经理助理,平安证券股份有限公司高级经理,方正证券承销保荐有限责任公司投行部高级经理,方正证券承销保荐有限责任公司投行部合规专员;现任顺利办信息服务股份有限公司董事会秘书。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
杨晓燕|杭州霖诺私募基金管理有限公司|董事|2018 年12月05日||
刘春斌|深圳华涵投资控股有限公司|监事|2021 年02月25日|2024 年02月24日|否
刘春斌|杭州霖诺私募基金管理有限公司|董事|2022 年06月23日|2025 年06月22日|是
胡正勇|杭州霖诺私募基金管理有限公司|法定代表人、董事长|2018 年12月05日||
姜弘|青海省国有资产投资管理有限公司|党委委员、副总经理|2019 年09月01日||是
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
姜弘|青海国尚新能源发展有限公司|董事长、法定代表人|2022 年07月20日||否
姜弘|五矿国际信托有限公司|董事|2020 年01月22日||否
姜弘|青海盐湖工业股份有限公司|副董事长、董事|2021 年02月10日|2024 年02月04日|否
刘春斌|深圳翰潮资本有限公司|监事|2022 年05月24日|2025 年05月23日|否
刘春斌|江苏新投供应链管理有限公司|执行董事、法定代表人|2020 年09月28日|2023 年09月27日|否
刘春斌|平湖市中瑞商业物业管理有限公司|监事|2021 年04月01日|2024 年03月31日|否
刘春斌|南京尽善化工技术有限公司|法定代表人、董事长|2021 年04月21日|2024 年04月20日|否
刘春斌|平湖八佰伴商业管理有限公司|监事|2021 年04月01日|2024 年03月31日|否
刘春斌|海南华沁投资管理有限公司|股东、监事|2021 年12月16日|2024 年12月15日|否
刘春斌|新疆和隆晟益投资发展有限公司|财务负责人|2022 年07月06日|2025 年07月05日|否
刘春斌|新投华瀛广汇天然气启东有限公司|执行董事、法定代表人|2018 年08月08日|2024 年08月07日|否
刘春斌|深圳和隆普森物流有限公司|法定代表人、经理、执行董事|2020 年09月24日|2023 年09月23日|否
刘春斌|嘉兴瑞丰投资开发有限公司|法定代表人、经理、执行董事|2021 年12月21日|2024 年12月20日|否
储鹏|北京润苑科技有限公司|法定代表人|2021 年11月23日||否
吕巍|上海交通大学安泰经济与管理学院|教授、博导、AI与营销研究中心主任|||是
吕巍|上海广电电气(集团)股份有限公司|独立董事|2020 年05月24日|2023 年05月23日|是
吕巍|上海外高桥集团股份有限公司|独立董事|2021 年05月27日|2024 年05月26日|是
吕巍|上海张江高科技园区开发股份有限公司|独立董事|2021 年06月30日|2024 年06月29日|是
张琪|北京创事通技术服务有限公司|高级副总裁、财务合伙人|2020 年11月04日||是
刘伟|山东平和律师事务所|主任|2017 年01月01日|2023 年12月31日|是
胡正勇|深圳市通保保险经纪有限公司|董事|2008 年04月09日||否
徐志辉|北京新投华瀛科技有限公司|资产管理部总经理|2021 年08月01日||否
徐志辉|瑞瀚安石(北京)科技有限公司|法定代表人、经理、执行董事|2022 年06月01日||否
徐志辉|北京华涵国达科技发展有限公司|法定代表人、经理、执行董事|2021 年12月01日||是
决策程序:董事会薪酬与考核委员会向董事会提出董事、监事的津贴方案,董事会审批后报股东大会批准;高级管理人员薪酬由签署的《劳动合同》约定。
确定依据:董事会及股东大会审议通过的公司董(监)事、独立董事津贴方案。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
杨晓燕|董事长|女|61|现任|66.16|
姜弘|董事|男|49|现任|0|
刘春斌|董事|男|47|现任|3.33|
储鹏|董事|男|40|现任|3.33|
吕巍|独立董事|男|58|现任|3.33|
张琪|独立董事|男|35|现任|3.33|
刘伟|独立董事|男|49|现任|3.33|
胡正勇|监事会主席|男|54|现任|3.33|
徐志辉|监事|男|44|现任|1.67|
周煊|监事|男|38|现任|11.9|
林琨|财务负责人|男|39|现任|25.16|
李秋萍|董事会秘书|女|31|现任|12.57|
汪洋|董事|男|45|离任|90.65|
黄海勇|董事、副总裁、财务总监、董事会秘书|男|52|离任|54.03|
高杨|董事|男|44|离任|47.91|
陈胜华|独立董事|男|52|离任|4.67|
吴亚|独立董事|男|43|离任|4.67|
林琨|监事会主席|男|39|任免|32.33|
李弓|监事|男|41|离任|0|
刘强|监事|男|34|离任|0|
合计|--|--|--|--|371.7|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第八届董事会第十一次会议|2022 年04月28 日|2022 年04月30 日|关于2021 年度总裁工作报告的议案;关于2021年度董事会工作报告的议案;关于2021 年度报告及其摘要的议案;关于2021年度财务决算报告的议案;关于2021 年度利润分配预案的议案;关于2021年度计提资产减值准备的议案;关于2021 年度独立董事述职报告的议案;关于2021年度内部控制自我评价报告的议案;关于董事会对非标准审计意见和非标准内控审计意见专项说明的议案;关于前期会计差错更正及追溯调整的议案;关于财务信息更正的议案;关于2022 年第一季度报告的议案;关于召开2021 年度股东大会通知的议案。
第八届董事会2022 年第一次临时会议|2022 年08月02 日|2022 年08月03 日|关于提名姜弘担任第九届董事会非独立董事候选人的议案;关于提名杨晓燕担任第九届董事会非独立董事候选人的议案;关于提名刘春斌担任第九届董事会非独立董事候选人的议案;关于提名吕巍担任第九届董事会独立董事候选人的议案;关于提名张琪担任第九届董事会独立董事候选人的议案;关于提名刘伟担任第九届董事会独立董事候选人的议案;关于召开2022 年第一次临时股东大会通知的议案。
第八届董事会2022 年第二次临时会议|2022 年08月08 日|2022 年08月09 日|关于将股东临时提案提请公司2022 年第一次临时股东大会审议的议案
第九届董事会第一次会议|2022 年08月19 日|2022 年08月20 日|关于选举第九届董事会董事长的议案;关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案;关于聘任总裁的议案;关于聘任财务负责人的议案;关于聘任证券事务代表的议案。
第九届董事会第二次会议|2022 年08月29 日|2022 年08月31 日|关于2022 年半年度总裁工作报告的议案;关于2022年半年度报告及其摘要的议案;关于提名储鹏担任第九届董事会非独立董事的议案;关于第九届董事、监事和独立董事津贴的议案;关于召开2022 年第二次临时股东大会通知的议案。
第九届董事会2022 年第一次临时会议|2022 年09月02 日|2022 年09月03 日|关于拟向关联方借款暨关联交易的议案
第九届董事会2022 年第二次临时会议|2022 年09月05 日|2022 年09月06 日|关于将股东临时提案提请公司2022 年第二次临时股东大会审议的议案
第九届董事会2022 年第三次临时会议|2022 年10月26 日|2022 年10月28 日|关于聘任董事会秘书的议案;关于拟变更会计师事务所的议案;关于拟与终端资产合伙人签署债务重组等协议的议案;关于召开2022 年第三次临时股东大会通知的议案。
第九届董事会第三次会议|2022 年10月28 日|2022 年10月31 日|关于2022 年第三季度报告的议案
第九届董事会2022 年第四次临时会议|2022 年11月04 日|2022 年11月05 日|关于拟与终端资产合伙人签署债务重组等协议的议案
第九届董事会2022 年第五次临时会议|2022 年12月05 日|2022 年12月07 日|关于拟与终端资产合伙人签署债务重组等协议的议案
第九届董事会2022 年第六次临时会议|2022 年12月22 日|2022 年12月24 日|关于拟与终端资产合伙人签署债务重组等协议的议案;关于受赠现金资产暨关联交易的议案。
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
杨晓燕|9|2|7|0|0|否|2
姜弘|9|0|9|0|0|否|2
刘春斌|9|1|8|0|0|否|2
储鹏|5|0|5|0|0|否|1
吕巍|9|0|9|0|0|否|2
张琪|9|0|9|0|0|否|2
刘伟|9|0|9|0|0|否|2
汪洋|3|1|2|0|0|否|2
黄海勇|3|0|3|0|0|否|2
高杨|3|1|2|0|0|否|2
陈胜华|3|0|3|0|0|否|2
吴亚|3|0|3|0|0|否|1
董事姓名|董事提出异议的事项|异议的内容
陈胜华、吴亚|关于2021 年度总裁工作报告的议案;关于2021 年度董事会工作报告的议案;关于2021 年度报告及其摘要的议案;关于2021 年度财务决算报告的议案;关于2021 年度计提资产减值准备的议案;关于2021 年度内部控制自我评价报告的议案;关于董事会对非标准审计意见和非标准内控审计意见专项说明的议案;关于2022 年第一季度报告的议案。|详见2022 年4月30日披露的《第八届董事会第十一次会议决议公告》。
吕巍、张琪|关于2022 年半年度报告及其摘要的议案。|详见2022 年8月31日披露的《第九届董事会第二次会议决议公告》。
姜弘|关于提名储鹏担任第九届董事会非独立董事的议案。|详见2022 年8月31日披露的《第九届董事会第二次会议决议公告》。
杨晓燕、刘春斌、吕巍、张琪、刘伟|关于将股东临时提案提请公司2022 年第二次临时股东大会审议的议案。|详见2022 年9月6日披露的《第九届董事会2022 年第二次临时会议决议公告》。
姜弘|关于将股东临时提案提请公司2022 年第二次临时股东大会审议的议案。|详见2022 年9月6日披露的《第九届董事会2022 年第二次临时会议决议公告》。
董事对公司有关事项提出异议的说明|1、独立董事陈胜华、吴亚对第八届董事会第十一次会议相关议案投了反对票。2、独立董事吕巍、张琪对第九届董事会第二次会议相关议案投了弃权票。3、董事姜弘对第九届董事会第二次会议相关议案投了弃权票。4、董事杨晓燕、刘春斌、独立董事吕巍、张琪、刘伟对第九届董事会2022 年第二次临时会议相关议案投了反对票。5、董事姜弘对第九届董事会2022 年第二次临时会议相关议案投了弃权票。|
董事对公司有关建议是否被采纳□是否
董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明不适用。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
审计委员会|陈胜华、吴亚、高杨|3|2022 年01月27 日|2021 年度报告审计计划暨预审计沟通|无|无|不适用
审计委员会|陈胜华、吴亚、高杨|3|2022 年04月23 日|2021 年度报告审计报告初稿沟通|无|无|不适用
审计委员会|陈胜华、吴亚、高杨|3|2022 年04月25 日|2022 年第一季度报告|无|无|陈胜华、吴亚:鉴于2021 年度财务和内控非标准审计意见所涉事项的不确定性在2022 年度第一季度报告仍然存在,不能对公司2022 年度第一季度报告作全面、客观、准确的判断,不能保证公司2022 年度第一季度报告内容的真实、准确、完整和没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审计委员会|张琪、吕巍、刘春斌|3|2022 年08月20 日|2022 年半年度报告|无|无|吕巍、张琪:因了解到公司2021 年年度报告和《2021 年度内部控制自我评价报告》及大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2021 年度内部控制审计报告》中所述非标准意见所涉事项尚未完全解决,因此本人不能保证公司2022 年半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审计委员会|张琪、吕巍、刘春斌|3|2022 年10月24 日|变更会计师事务所|无|无|不适用
审计委员会|张琪、吕巍、刘春斌|3|2022 年10月28 日|2022 年第三季度报告|无|无|不适用
提名委员会|吴亚、陈胜华、汪洋|1|2022 年08月01 日|提名第九届董事会非独立董事、独立董事|无|无|不适用
提名委员会|刘伟、张琪、杨晓燕|2|2022 年08月19 日|聘任高级管理人员|无|无|不适用
提名委员会|刘伟、张琪、杨晓燕|2|2022 年08月27 日|提名第九届董事会非独立董事|无|无|不适用
薪酬与考核委员会|吕巍、刘伟、刘春斌|1|2022 年08月27 日|第九届董事、监事和独立董事津贴方案|无|无|不适用
报告期末母公司在职员工的数量(人)|4
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|159
报告期末在职员工的数量合计(人)|163
当期领取薪酬员工总人数(人)|163
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|0
销售人员|103
技术人员|24
财务人员|13
行政人员|23
合计|163
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士|11
本科|78
大专|63
高中及以下|11
合计|163
公司薪酬管理充分与岗位价值、市场价值相结合,遵循按价值分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的基本原则,薪酬分配进一步向核心、关键岗位倾斜,突出公司成长,核心受益的理念,在激励员工创新和保持核心员工队伍的稳定性同时,力求实现短、中和长期效益的有效结合。同时,兼顾不同区域、行业特点,相应制订符合自身发展要求的薪酬管理制度。
公司依法为员工办理各项社会保险并执行住房公积金、带薪休假等制度。
报告期内,围绕公司重要工作、核心部门,培训需求从岗位胜任资格、员工成长等方面综合提取,按照分层次、分需求的要求编制培训计划。培训以网络教育和自我学习为主、外出培训为辅的方式进行。
现金分红政策的专项说明|
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:|是
分红标准和比例是否明确和清晰:|是
相关的决策程序和机制是否完备:|是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:|是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:|是
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:|报告期内未调整或变更现金分红政策。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价方案,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司截至2022年12月31日的内部控制有效性进行了评价。具体内容详见与本报告同日披露的《2022年度内部控制自我评价报告》及《2022年度内部控制审计报告》。
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年04月29 日|
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|71.70%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|74.44%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|重大缺陷:1、公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;2、对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正;由于国家规定的会计准则和制度变化以及公司按规定由于经济环境、客观情况的改变而进行会计政策调整,需要对以前报告年度的财务报告进行追溯调整的,不属于此类情况;3、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;4、审计委员会和审计部对内部控制的监督无效;5、风险评估职能无效。重要缺陷:1、未按照公认的《会计准则》选择和应用会计政策;2、未建立反舞弊程序和控制措施;3、对于期末财务报告过程:(1)财务报告流程控制:以下存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制过程的财务报表达到真实、准确、完整的,则确认为重要缺陷:期末结账、纳入合并报表的范围、内部往来、审核按权益法核算的对外投资相关的账务处理、交叉审核合并会计报表的抵消分录、交叉审核会计报表附注的编制、分析性复核会计报表。
(2)财务报表中信息系统控制:与财务报告内部控制直接相关的信息系统应用控制,如果在明细账向总账过程处理时,出现以下环节缺陷,导致不能合理地保证公认的会计准则编制财务报表,可以确认为重要缺陷:交易总数过入总账,确保交易记录全部在总账;初始、授权、记录和处理总账中的明细(或日记账)分录;期末结账后,常规(重复)发生和非常规(非重复)发生报表调整涉及的初始、授权、记录和处理等控制信息系统总体。一般缺陷:不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷,认定为财务报告一般缺陷。|重大缺陷:1、严重违反国家法律、法规;2、媒体负面新闻频现,在全国范围内流传,在较长时间内无法消除;3、公司重大事项的决策未履行相应的决策程序,导致决策失败;4、信息披露内部控制失效,导致公司被监管部门公开谴责;5、中高级管理人员纷纷流失,造成经营活动难以正常进行;6、内部控制评价的重大缺陷未得到整改;外部审计发现的重大缺陷,在与管理层、审计委员会沟通后,公司没有及时整改,即可确认为重大缺陷。
7、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制。重要缺陷:1、决策程序出现一般性失误;2、重要业务缺乏制度控制或制度系统存在缺陷;3、关键岗位员工流失严重;4、内部控制评价结果特别是重要缺陷未得到的整改;5、其他对公司产生负面影响的情形。一般缺陷:不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷,认定为一般缺陷。