TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
取得投资收益收到的现金|4,679,241.32|6,057,391.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|166,390.00|16,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|375,627,881.32|746,073,391.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|3,722,684.91|8,080,423.96
投资支付的现金|423,570,000.00|541,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|427,292,684.91|549,180,423.96
投资活动产生的现金流量净额|-51,664,803.59|196,892,967.70
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
取得借款收到的现金||
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计||
偿还债务支付的现金|0.00|30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|92,975.00|1,942,163.67
支付其他与筹资活动有关的现金|2,972,220.00|3,074,810.00
筹资活动现金流出小计|3,065,195.00|35,016,973.67
筹资活动产生的现金流量净额|-3,065,195.00|-35,016,973.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-146,693.57|-959,532.74
五、现金及现金等价物净增加额|-162,142,647.06|-138,790,441.40
加:期初现金及现金等价物余额|986,307,555.44|1,125,229,241.93
六、期末现金及现金等价物余额|824,164,908.38|986,438,800.53
南京康尼机电股份有限公司董事会
证券代码:601155证券简称:新城控股
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|16,252,116,407|-12.99
归属于上市公司股东的净利润|658,455,089|29.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|538,634,237|0.41
经营活动产生的现金流量净额|2,095,696,316|3.87
基本每股收益(元/股)|0.29|26.09
稀释每股收益(元/股)|0.29|26.09|
加权平均净资产收益率(%)|1.10|增加0.25个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|453,884,003,791|457,907,014,950|-0.88
归属于上市公司股东的所有者权益|60,490,700,374|59,481,286,513|1.70
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|113,557,140|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|68,667,822|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|9,044,445|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|14,797,195|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|-42,045,244|
其中:处置子公司的投资收益|-42,045,244|
减:所得税影响额|3,195,166|
少数股东权益影响额(税后)|41,005,340|
合计|119,820,852|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
财务费用|193.14|本期可资本化的利息支出下降,导致利息费用增加
资产处置收益|2,035.39|系公司本期处置工业用地产生处置收益导致
投资收益|476.89|系公司本期合联营交付毛利增加导致对合联营的投资收益增加导致
交易性金融资产|-85.89|系公司本期处置部分交易性金融资产导致
应收票据|-77.42|系公司本期背书转让了部分应收票据
其他非流动资产|-100.00|系公司本期处置工业用地
应付票据|-30.66|系公司本期兑付了部分应付票据
报告期末普通股股东总数|78,633|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||不适用
前10名股东持股情况|||||
股东名称|股东性质|持股数量||持有有限售条|质押、标记或冻结情况
|||持股比例(%)|件股份数量|股份状态|数量
富域发展集团有限公司|境内非国有法人|1,378,000,000|61.09|0|质押|318,266,000
常州德润咨询管理有限公司|境内非国有法人|137,800,000|6.11|0|质押|30,000,000
香港中央结算有限公司|境外法人|62,439,016|2.77|0|无|
中国证券金融股份有限公司|国有法人|27,816,200|1.23|0|无|
全国社保基金一零七组合|其他|14,718,617|0.65|0|无|
中国银行股份有限公司-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金|其他|12,833,540|0.57|0|无|
中国民生银行股份有限公司-嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金|其他|11,179,884|0.50|0|无|
龙松书|境内自然人|10,960,001|0.49|0|无|
中国银行股份有限公司-招商沪深300 地产等权重指数分级证券投资基金|其他|9,448,636|0.42|0|无|
中信证券股份有限公司-社保基金1106 组合|其他|8,353,300|0.37|0|无|
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
富域发展集团有限公司|1,378,000,000|||人民币普通股|1,378,000,000|
常州德润咨询管理有限公司|137,800,000|||人民币普通股|137,800,000|
香港中央结算有限公司|62,439,016|||人民币普通股|62,439,016|
中国证券金融股份有限公司|27,816,200|||人民币普通股|27,816,200|
全国社保基金一零七组合|14,718,617|||人民币普通股|14,718,617|
中国银行股份有限公司-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金|12,833,540|||人民币普通股|12,833,540|
中国民生银行股份有限公司-嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金|11,179,884|||人民币普通股|11,179,884|
龙松书|10,960,001|人民币普通股|10,960,001
中国银行股份有限公司-招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金|9,448,636|人民币普通股|9,448,636
中信证券股份有限公司-社保基金1106组合|8,353,300|人民币普通股|8,353,300
上述股东关联关系或一致行动的说明|富域发展集团有限公司与常州德润咨询管理有限公司为公司实际控制人王振华所实际控制的企业。||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|龙松书通过信用担保证券账户持有10,960,001 股。||
公司分别于2016 年3 月8 日及3 月25 日召开了第一届董事会第十二次会议及2016 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2016 年度非公开发行股票预案>的议案》等相关议案。公司于2016年4月1 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(160654号),中国证监会认为公司申请材料齐全,符合法定形式,决定受理;根据2016 年4月18 日中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(160654号),公司于2016年5 月13 日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案,同日公告了《公司2016年度非公开发行股票预案(修订稿)》;2016年7月1日,中国证监会发行审核委员会审议通过了公司本次非公开发行股票事项。
为保持公司2016年非公开发行工作的延续性和有效性,公司第三届董事会第六次会议及2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》,同意将本次非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限自届满之日起延长12 个月,即至2023年3月25 日。鉴于目前相关政策及该事项情况变化等因素,并与中介机构等相关各方充分沟通和审慎研究后,公司于2023年3 月13 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于终止公司2016 年度非公开发行股票事项并不再向证券交易所提交发行上市注册申请文件的议案》,同意公司终止2016年度非公开发行A股股票事项并不再就该事项向证券交易所提交发行上市注册申请文件。根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权,该议案无需提交股东大会审议。
公司第三届董事会第十四次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过了公司2023年度向特定对象发行A 股股票的相关议案。《新城控股2023 年度向特定对象发行A股股票预案》及相关文件已于2023年3月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露。
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|31,843,260,115|31,462,531,220
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|15,640,000|110,840,000
衍生金融资产||
应收票据|37,143,311|164,467,731
应收账款|507,271,410|505,137,288
应收款项融资||
预付款项|2,600,238,088|3,589,671,654
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|42,129,963,109|42,708,840,623
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|200,946,552,654|204,364,670,864
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|20,484,049,149|20,176,617,034
流动资产合计|298,564,117,836|303,082,776,414
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|24,895,907,681|25,148,677,642
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产|113,992,449|113,992,449
投资性房地产|117,079,919,599|115,926,600,000
固定资产|2,054,397,758|2,098,947,419
在建工程|1,647,255,329|1,604,030,460
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|650,625,059|616,377,897
无形资产|1,407,680,571|1,426,071,077
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|66,560,658|70,414,446
递延所得税资产|7,403,546,851|7,451,879,499
其他非流动资产||367,247,647
非流动资产合计|155,319,885,955|154,824,238,536
资产总计|453,884,003,791|457,907,014,950
流动负债:||
短期借款|1,533,875,646|1,665,583,060
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|4,233,039,928|6,104,692,057
应付账款|42,132,883,201|44,260,225,822
预收款项|805,704,550|658,554,222
合同负债|165,323,362,417|164,832,371,296
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|803,852,791|788,920,914
应交税费|10,646,868,827|10,856,748,270
其他应付款|40,148,184,089|40,516,500,433
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|23,984,483,097|29,643,263,493
其他流动负债|15,136,636,868|15,139,837,048
流动负债合计|304,748,891,414|314,466,696,615
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|33,835,293,414|27,966,049,138
应付债券|11,888,615,767|11,989,981,681
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|638,070,097|599,708,693
长期应付款|5,161,709,936|5,773,341,459
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益||
递延所得税负债|7,662,715,843|7,650,326,294
其他非流动负债||
非流动负债合计|59,186,405,057|53,979,407,265
负债合计|363,935,296,471|368,446,103,880
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|2,255,622,856|2,255,622,856
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,928,952,565|1,905,530,593
减:库存股||
其他综合收益|1,193,135,630|865,598,830
专项储备||
盈余公积|1,130,031,770|1,130,031,770
一般风险准备||
未分配利润|53,982,957,553|53,324,502,464
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|60,490,700,374|59,481,286,513
少数股东权益|29,458,006,946|29,979,624,557
所有者权益(或股东权益)合计|89,948,707,320|89,460,911,070
负债和所有者权益(或股东权益)总计|453,884,003,791|457,907,014,950
公司负责人:王晓松主管会计工作负责人:王晓松会计机构负责人:管有冬
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|16,252,116,407|18,677,766,959
其中:营业收入|16,252,116,407|18,677,766,959
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|15,724,905,251|17,938,412,934
其中:营业成本|12,761,532,055|15,119,526,020
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|581,561,553|588,780,543
销售费用|844,889,851|954,742,687
管理费用|834,023,059|1,030,113,291
研发费用|4,049,821|6,850,782
财务费用|698,848,912|238,399,611
其中:利息费用|706,214,379|297,511,198
利息收入|36,624,101|96,707,053
加:其他收益|40,431,446|68,768,440
投资收益(损失以“-”号填列)|235,878,696|-62,585,170
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|268,879,495|67,286,521
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||-16,594,712
信用减值损失(损失以“-”号填列)|11,290,246|35,862,798
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)|113,557,140|5,317,871
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|928,368,684|770,123,252
加:营业外收入|65,853,372|84,057,807
减:营业外支出|22,819,801|17,796,318
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|971,402,255|836,384,741
减:所得税费用|272,822,277|273,421,458
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|698,579,978|562,963,283
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|698,579,978|562,963,283
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|658,455,089|509,195,041
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|40,124,889|53,768,242
六、其他综合收益的税后净额|327,536,800|60,438,564
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|327,536,800|60,438,564
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|327,536,800|60,438,564
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|327,536,800|60,438,564
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|1,026,116,778|623,401,847
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|985,991,889|569,633,605
(二)归属于少数股东的综合收益总额|40,124,889|53,768,242
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.29|0.23
(二)稀释每股收益(元/股)|0.29|0.23
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|16,884,613,782|27,427,819,722
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到其他与经营活动有关的现金|350,188,267|418,540,432
经营活动现金流入小计|17,234,802,049|27,846,360,154
购买商品、接受劳务支付的现金|11,418,417,217|19,461,443,779
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|1,199,745,736|2,544,594,453
支付的各项税费|1,658,608,672|2,524,315,328
支付其他与经营活动有关的现金|862,334,108|1,298,418,591
经营活动现金流出小计|15,139,105,733|25,828,772,151
经营活动产生的现金流量净额|2,095,696,316|2,017,588,003
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|433,405,040|293,314,360
取得投资收益收到的现金|276,337,455|204,944,183
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|480,462,154|6,084,225
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|116,061,788|211,852,549
收到其他与投资活动有关的现金|3,416,568,989|5,064,545,516
投资活动现金流入小计|4,722,835,426|5,780,740,833
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|1,963,067,929|3,592,537,956
投资支付的现金|87,848,000|59,000,000
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|966,167,771|3,482,105,281
投资活动现金流出小计|3,017,083,700|7,133,643,237
投资活动产生的现金流量净额|1,705,751,726|-1,352,902,404
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|30,000,000|768,742,940
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|30,000,000|684,268,100
取得借款收到的现金|6,122,140,110|4,715,240,082
收到其他与筹资活动有关的现金|274,700,000|9,053,507,997
筹资活动现金流入小计|6,426,840,110|14,537,491,019
偿还债务支付的现金|5,959,833,000|12,136,329,607
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,330,605,397|1,810,112,907
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|70,430,818|149,977,835
支付其他与筹资活动有关的现金|1,514,462,804|10,482,172,069
筹资活动现金流出小计|8,804,901,201|24,428,614,583
筹资活动产生的现金流量净额|-2,378,061,091|-9,891,123,564
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-2,299,959|-7,428,171
五、现金及现金等价物净增加额|1,421,086,992|-9,233,866,136
加:期初现金及现金等价物余额|21,574,513,903|46,208,462,747
六、期末现金及现金等价物余额|22,995,600,895|36,974,596,611
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|553,307,565|560,738,041
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款||
应收款项融资||
预付款项|18,651,825|9,876,468
其他应收款|84,328,287,214|84,491,774,885
其中:应收利息||
应收股利||
存货|8,567,689|8,567,689
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|1,015,160|1,960,356
流动资产合计|84,909,829,453|85,072,917,439
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|7,273,643,202|7,426,035,183
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产|50,000,000|50,000,000
投资性房地产||
固定资产|233,053,774|237,184,463
在建工程||
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产||
无形资产|23,907,336|28,673,450
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|4,647,135|3,856,956
递延所得税资产|1,023,227,567|1,106,984,515
其他非流动资产||
非流动资产合计|8,608,479,014|8,852,734,567
资产总计|93,518,308,467|93,925,652,006
流动负债:||
短期借款||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|16,642,779|18,124,413
预收款项||
合同负债|36,676,348|47,276,348
应付职工薪酬|40,506|31,328
应交税费|19,816,465|3,048,247
其他应付款|68,840,431,191|68,485,267,845
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|4,063,607,418|5,172,164,175
其他流动负债||
流动负债合计|72,977,214,707|73,725,912,356
非流动负债:||
长期借款||
应付债券|4,000,000,000|4,000,000,000
其中:优先股||
永续债||
租赁负债||
长期应付款|4,493,263,472|4,399,363,458
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益||
递延所得税负债||
其他非流动负债||
非流动负债合计|8,493,263,472|8,399,363,458
负债合计|81,470,478,179|82,125,275,814
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|2,255,622,856|2,255,622,856
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|767,274,631|767,274,631
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|1,130,031,770|1,130,031,770
未分配利润|7,894,901,031|7,647,446,935
所有者权益(或股东权益)合计|12,047,830,288|11,800,376,192
负债和所有者权益(或股东权益)总计|93,518,308,467|93,925,652,006
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业收入|637,092,793|203,328,378
减:营业成本|190,857,080|188,267,016
税金及附加|3,523,466|601,783
销售费用|1,665|50,983
管理费用||59,181,935
研发费用||
财务费用|229,104,627|365,736,814
其中:利息费用|226,428,851|375,248,485
利息收入|225,344|9,758,428
加:其他收益|25,924,479|45,455,793
投资收益(损失以“-”号填列)|80,584,882|172,080,431
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-3,641,981|-2,352,978
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|3,200,411|-44,016,816
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|323,315,727|-236,990,745
加:营业外收入|7,901,462|13,930,002
减:营业外支出|6,145|5,076,493
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|331,211,044|-228,137,236
减:所得税费用|83,756,948|-56,446,065
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|247,454,096|-171,691,171
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|247,454,096|-171,691,171
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
六、综合收益总额|247,454,096|-171,691,171
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|7,511,722|459,867,756
收到的税费返还||
收到其他与经营活动有关的现金|34,051,285|72,378,712
经营活动现金流入小计|41,563,007|532,246,468
购买商品、接受劳务支付的现金|10,256,991|14,507,196
支付给职工及为职工支付的现金|149,794,531|322,841,863
支付的各项税费|18,756,228|22,194,471
支付其他与经营活动有关的现金|30,190,715|31,924,693
经营活动现金流出小计|208,998,465|391,468,223
经营活动产生的现金流量净额|-167,435,458|140,778,245
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|1,185,862,000|3,342,000,000
取得投资收益收到的现金|124,276,202|174,433,409
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|109,093,530|
收到其他与投资活动有关的现金|1,862,071,989|25,798,654,014
投资活动现金流入小计|3,281,303,721|29,315,087,423
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|1,247,291|2,647,770
投资支付的现金||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||65,000,000
支付其他与投资活动有关的现金|1,809,556,141|29,232,663,093
投资活动现金流出小计|1,810,803,432|29,300,310,863
投资活动产生的现金流量净额|1,470,500,289|14,776,560
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||84,474,840
取得借款收到的现金||
收到其他与筹资活动有关的现金||6,112,000,000
筹资活动现金流入小计||6,196,474,840
偿还债务支付的现金|1,185,860,000|3,038,390,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|124,637,814|720,559,645
支付其他与筹资活动有关的现金||6,580,000,000
筹资活动现金流出小计|1,310,497,814|10,338,949,645
筹资活动产生的现金流量净额|-1,310,497,814|-4,142,474,805
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-7,432,983|-3,986,920,000
加:期初现金及现金等价物余额|249,528,688|4,717,783,247
六、期末现金及现金等价物余额|242,095,705|730,863,247
新城控股集团股份有限公司董事会
证券代码:601018证券简称:宁波港
公司负责人毛剑宏、主管会计工作负责人石焕挺及会计机构负责人(会计主管人员)夏光辉保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
项目|本报告期|上年同期||本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
||调整前|调整后|调整后
营业收入|5,743,859|6,211,554|6,211,554|-7.53
归属于上市公司股东的净利润|991,136|1,073,441|1,073,373|-7.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|880,723|1,020,860|1,020,792|-13.72
经营活动产生的现金流量净额|3,434,397|1,751,517|1,751,519|96.08
基本每股收益(元/股)|0.05|0.07|0.07|-28.57
稀释每股收益(元/股)|0.05|0.07|0.07|-28.57
加权平均净资产收益率(%)|1.37|1.94|1.94|减少0.57 个百分点
|本报告期末|上年度末||本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
||调整前|调整后|调整后
总资产|108,915,082|108,879,622|108,881,149|0.03
归属于上市公司股东的所有者权益|72,966,365|71,959,852|71,990,822|1.36
公司于2023 年2 月向浙江省海港投资运营集团有限公司(以下简称“省海港集团”)收购其持有的浙江智港通科技有限公司70%股权,公司和被收购公司在本次交易前后同受省海港集团控制,且控制为非暂时性,故本次交易适用同一控制下企业合并的会计处理原则。
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|40,329|
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|113,708|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|736|
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|-110|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|390|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|3,004|
减:所得税影响额|39,444|
少数股东权益影响额(税后)|8,200|
合计|110,413|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
经营活动产生的现金流量净额|96.08|1财务公司的现金流量净流入同比增加1,503,635 千元,其中:向其他金融机构拆出资金净增加额同比减少1,680,000 千元,买入返售金融资产净增加额同比增加240,136 千元;2除财务公司外的公司经营活动产生的现金流量净额同比增加179,243 千元。
报告期末普通股股东总数|146,413|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
宁波舟山港集团有限公司|国有法人|11,896,859,498|61.15|1,844,198,693|无|0
招商局港口集团股份有限公司|国有法人|4,081,865,121|20.98|3,646,971,029|无|0
上海国际港务(集团)股份有限公司|国有法人|790,370,868|4.06|790,370,868|无|0
招商局国际码头(宁波有限公司|境外法人|407,609,124|2.10|0|无|0
中国证券金融股份有限公司|其他|335,738,380|1.73|0|无|0
宁波宁兴(集团)有限公司|国有法人|105,885,835|0.54|0|无|0
中央汇金资产管理有限责任公司|其他|62,704,814|0.32|0|无|0
香港中央结算有限公司|其他|54,084,760|0.28|0|无|0
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划|其他|46,239,700|0.24|0|无|0
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划|其他|46,239,700|0.24|0|无|0
前10名无限售条件股东持股情况|||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量|
||股份种类|数量
宁波舟山港集团有限公司|10,052,660,805|人民币普通股|10,052,660,805
招商局港口集团股份有限公司|434,894,092|人民币普通股|434,894,092
招商局国际码头(宁波有限公司|407,609,124|人民币普通股|407,609,124
中国证券金融股份有限公司|335,738,380|人民币普通股|335,738,380
宁波宁兴(集团)有限公司|105,885,835|人民币普通股|105,885,835
中央汇金资产管理有限责任公司|62,704,814|人民币普通股|62,704,814
香港中央结算有限公司|54,084,760|人民币普通股|54,084,760
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划|46,239,700|人民币普通股|46,239,700
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划|46,239,700|人民币普通股|46,239,700
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划|46,239,700|人民币普通股|46,239,700
上述股东关联关系或一致行动的说明|1.公司未知中国证券金融股份有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司、香港中央结算有限公司、大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划、嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划和广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划之间是否存在关联关系,也未知上述6 家股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2.招商局国际码头(宁波有限公司和招商局港口集团股份有限公司之间存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。3.其他股东均无关联关系或一致行动的说明。||
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
流动资产:||
货币资金|16,695,948|16,792,456
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据|596,700|506,781
应收账款|3,245,922|2,991,103
应收款项融资|602,701|799,078
预付款项|332,611|392,072
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|132,846|160,272
其中:应收利息||
应收股利|5,700|5,700
买入返售金融资产||
存货|822,300|841,696
合同资产|27,405|33,721
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|9,800|9,800
其他流动资产|4,848,659|5,349,296
流动资产合计|27,314,892|27,876,275
非流动资产:||
发放贷款和垫款|1,369,283|1,620,031
债权投资|268,700|219,450
其他债权投资||
长期应收款|67,926|69,140
长期股权投资|10,311,050|9,950,325
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产|52,364|52,894
投资性房地产|2,059,316|2,086,227
固定资产|44,141,222|43,836,813
在建工程|10,916,375|10,550,835
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|484,514|508,743
无形资产|9,916,909|9,965,850
开发支出||
商誉|321,965|321,965
长期待摊费用|49,634|49,275
递延所得税资产|1,005,596|1,008,308
其他非流动资产|635,336|765,018
非流动资产合计|81,600,190|81,004,874
资产总计|108,915,082|108,881,149
流动负债:||
短期借款|952,566|971,961
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|2,775,058|2,679,619
预收款项|139,554|131,494
合同负债|377,749|414,221
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放|9,891,553|8,896,961
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|297,059|57,161
应交税费|421,417|470,236
其他应付款|2,903,649|4,487,479
其中:应付利息|92,936|87,294
应付股利|26,336|157,187
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|706,129|773,904
其他流动负债|2,583|3,332
流动负债合计|18,467,317|18,886,368
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|7,334,497|7,965,733
应付债券|3,310,000|3,310,000
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|406,834|413,985
长期应付款|991,055|987,174
长期应付职工薪酬||
预计负债|20,204|20,204
递延收益|210,490|217,873
递延所得税负债|436,245|427,337
其他非流动负债|145,537|152,110
非流动负债合计|12,854,862|13,494,416
负债合计|31,322,179|32,380,784
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|19,454,388|19,454,388
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|26,720,619|26,761,610
减:库存股||
其他综合收益|136,194|117,043
专项储备|316,345|310,098
盈余公积|3,326,242|3,326,242
一般风险准备|426,554|426,554
未分配利润|22,586,023|21,594,887
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|72,966,365|71,990,822
少数股东权益|4,626,538|4,509,543
所有者权益(或股东权益)合计|77,592,903|76,500,365
负债和所有者权益(或股东权益)总计|108,915,082|108,881,149
公司负责人:毛剑宏主管会计工作负责人:石焕挺会计机构负责人:夏光辉
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|5,743,859|6,211,554
其中:营业收入|5,743,859|6,211,554
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|4,734,354|5,052,670
其中:营业成本|3,952,312|4,228,550
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|38,133|46,164
销售费用|62|580
管理费用|614,927|615,351
研发费用|31,104|29,079
财务费用|97,816|132,946
其中:利息费用|102,996|150,423
利息收入|17,161|18,412
加:其他收益|127,334|63,395
投资收益(损失以“-”号填列)|214,272|231,383
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|215,044|223,828
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|390|-104
信用减值损失(损失以“-”号填列)|2,620|2,163
资产减值损失(损失以“-”号填列)|640|-132
资产处置收益(损失以“-”号填列)|39,655|6,242
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|1,394,416|1,461,831
加:营业外收入|6,044|12,633
减:营业外支出|2,188|2,722
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|1,398,272|1,471,742
减:所得税费用|290,340|306,908
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|1,107,932|1,164,834
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|1,107,932|1,164,834
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|991,136|1,073,373
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|116,796|91,461
六、其他综合收益的税后净额|19,151|-36,455
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|19,151|-36,455
1.不能重分类进损益的其他综合收益||1,005
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||1,005
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|19,151|-37,460
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|20,926|-33,152
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备|-1,775|-3,832
(6)外币财务报表折算差额||-476
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|1,127,083|1,128,379
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|1,010,287|1,036,918
(二)归属于少数股东的综合收益总额|116,796|91,461
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.05|0.07
(二)稀释每股收益(元/股)|0.05|0.07
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-110 千元,上期被合并方实现的净利润为:-97 千元。
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|7,211,982|11,323,918
吸收存款净增加额|946,997|1,050,658
发放贷款和垫款的净减少额|210,860|151,180
存放中央银行款项净减少额|163,308|55,556
向其他金融机构拆出资金净减少额|830,000|
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还||
收到其他与经营活动有关的现金|556,015|213,761
经营活动现金流入小计|9,919,162|12,795,073
购买商品、接受劳务支付的现金|4,500,467|8,461,033
客户贷款及垫款净增加额||
买入返售金融资产净增加额|500,016|259,880
存放中央银行和同业款项净增加额||
吸收存款净减少额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|877,318|882,567
支付的各项税费|474,021|446,512
向其他金融机构拆出资金净增加额||850,000
支付其他与经营活动有关的现金|132,943|143,562
经营活动现金流出小计|6,484,765|11,043,554
经营活动产生的现金流量净额|3,434,397|1,751,519
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||159,035
取得投资收益收到的现金|21,752|3,588
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|51,664|74,490
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|8,803|
收到其他与投资活动有关的现金|1,000|37,200
投资活动现金流入小计|83,219|274,313
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|2,332,300|1,064,580
投资支付的现金|103,400|258,500
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||57,450
投资活动现金流出小计|2,435,700|1,380,530
投资活动产生的现金流量净额|-2,352,481|-1,106,217
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||75,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||75,000
取得借款收到的现金|951,901|2,039,729
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|951,901|2,114,729
偿还债务支付的现金|1,560,562|3,076,951
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|328,620|258,838
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|130,851|19,200
支付其他与筹资活动有关的现金|93,445|89,055
筹资活动现金流出小计|1,982,627|3,424,844
筹资活动产生的现金流量净额|-1,030,726|-1,310,115
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-18,594|-6,881
五、现金及现金等价物净增加额|32,596|-671,694
加:期初现金及现金等价物余额|15,247,332|9,240,316
六、期末现金及现金等价物余额|15,279,928|8,568,622
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
流动资产:||
货币资金|11,573,114|13,148,923
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据|179,163|159,493
应收账款|558,988|413,542
应收款项融资|282,208|455,480
预付款项|11,321|7,541
其他应收款|683,578|712,535
其中:应收利息||
应收股利|536,027|594,200
存货|26,436|25,447
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|9,800|9,800
其他流动资产|41,441|25,900
流动资产合计|13,366,049|14,958,661
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款|5,154,773|5,052,375
长期股权投资|44,428,722|42,782,986
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产|1,960,297|1,961,742
固定资产|3,678,618|3,751,910
在建工程|548,048|427,225
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|70,882|76,019
无形资产|1,545,019|1,575,563
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|15,769|16,059
递延所得税资产||
其他非流动资产|156,245|156,245
非流动资产合计|57,558,373|55,800,124
资产总计|70,924,422|70,758,785
流动负债:||
短期借款||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|365,477|396,728
预收款项|10,623|11,797
合同负债|6,211|8,263
应付职工薪酬|68,715|5,879
应交税费|49,101|102,921
其他应付款|485,609|432,568
其中:应付利息|14,013|2,615
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|29,695|124,890
其他流动负债||440
流动负债合计|1,015,431|1,083,486
非流动负债:||
长期借款|377,000|377,000
应付债券|3,500,000|3,500,000
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|58,873|58,266
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|7,500|9,000
递延所得税负债|37,483|37,483
其他非流动负债||
非流动负债合计|3,980,856|3,981,749
负债合计|4,996,287|5,065,235
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|19,454,388|19,454,388
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|29,022,740|29,026,811
减:库存股||
其他综合收益|137,297|116,371
专项储备|50,089|47,508
盈余公积|3,265,513|3,265,513
未分配利润|13,998,108|13,782,959
所有者权益(或股东权益)合计|65,928,135|65,693,550
负债和所有者权益(或股东权益)总计|70,924,422|70,758,785
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业收入|644,115|770,122
减:营业成本|349,495|359,714
税金及附加|-2,230|8,667
销售费用||
管理费用|171,464|185,782
研发费用||
财务费用|9,342|43,885
其中:利息费用|33,895|63,190
利息收入|24,547|19,309
加:其他收益|3,425|8,055
投资收益(损失以“-”号填列)|128,609|165,833
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|115,040|147,540
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-308|-99
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)|102|2,248
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|247,872|348,111
加:营业外收入|1,180|4,971
减:营业外支出|533|440
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|248,519|352,642
减:所得税费用|33,370|41,264
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|215,149|311,378
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|215,149|311,378
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额|20,926|-33,200
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
3.其他权益工具投资公允价值变动||
4.企业自身信用风险公允价值变动||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|20,926|-33,200
1.权益法下可转损益的其他综合收益|20,926|-33,200
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
六、综合收益总额|236,075|278,178
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|592,117|604,482
收到的税费返还||
收到其他与经营活动有关的现金|39,042|32,060
经营活动现金流入小计|631,159|636,542
购买商品、接受劳务支付的现金|188,604|189,359
支付给职工及为职工支付的现金|154,790|184,980
支付的各项税费|85,179|52,164
支付其他与经营活动有关的现金|31,577|27,009
经营活动现金流出小计|460,150|453,512
经营活动产生的现金流量净额|171,009|183,030
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|2,960|3,404
取得投资收益收到的现金|90,511|172,041
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|3,920|4,955
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|25,900|127,000
投资活动现金流入小计|123,291|307,400
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|86,372|45,357
投资支付的现金|1,482,400|1,088,970