TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
收年产5000 台生产线和VOC处理提升项目补贴|53,041.70|-|-|4,749.96|-|48,291.74|与资产相关
进口设备项目|33,749.87|-|-|5,000.04|-|28,749.83|与资产相关
企业加大技改投入补贴|-|840,510.00|-|58,368.80|-|782,141.20|与资产相关
国六重型商用车发动机项目|-|1,922,580.00|-|147,890.80|-|1,774,689.20|与资产相关
桥壳工业机器人系统政府补助项目|-|1,486,725.00|-|92,920.32|-|1,393,804.68|与资产相关
合计|117,878,592.36|8,048,015.00|-|23,428,567.47|-|102,498,039.89|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|654,314,844||||||654,314,844
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|3,006,263,607.18|-|-|3,006,263,607.18
其他资本公积|151,264,276.16|533,538.43|-|151,797,814.59
合计|3,157,527,883.34|533,538.43|-|3,158,061,421.77
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|42,735,201.83|-27,804,984.62||||-29,571,236.12|1,766,251.50|13,163,965.71
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动|42,735,201.83|-27,804,984.62||||-29,571,236.12|1,766,251.50|13,163,965.71
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-297,314.76|-695,439.75||||-695,439.75|-|-992,754.51
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价||||||||
值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-297,314.76|-695,439.75||||-695,439.75|-|-992,754.51
其他综合收益合计|42,437,887.07|-28,500,424.37||||-30,266,675.87|1,766,251.50|12,171,211.20
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费||24,896,610.90|24,896,610.90|
合计||24,896,610.90|24,896,610.90|
专项储备增加数系根据国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16 号)的规定提取安全生产费用,减少数系实际使用的安全生产费。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|102,266,819.71|||102,266,819.71
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|102,266,819.71|||102,266,819.71
本公司按《公司法》及本公司章程有关规定,按本公司母公司弥补以前年度亏损后净利润的10%提取法定盈余公积金。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润||
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|-2,302,091,429.72|-965,903,857.59
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-1,465,514,945.93|-1,336,187,572.13
减:提取法定盈余公积||
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||
转作股本的普通股股利||
其他综合收益转入|-11,235,000.00|
期末未分配利润|-3,756,371,375.65|-2,302,091,429.72
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|3,191,669,621.98|3,321,112,934.30|5,127,121,208.97|4,887,618,442.27
其他业务|237,229,151.50|283,185,156.03|192,824,049.72|225,822,991.28
合计|3,428,898,773.48|3,604,298,090.33|5,319,945,258.69|5,113,441,433.55
行业名称|2022年度||2021年度|
|主营业务收入|主营业务成本|主营业务收入|主营业务成本
加工制造业|3,166,011,441.61|3,310,632,635.12|5,080,394,681.11|4,859,358,826.76
融资租赁|25,658,180.37|10,480,299.18|46,726,527.86|28,259,615.51
合计|3,191,669,621.98|3,321,112,934.30|5,127,121,208.97|4,887,618,442.27
产品类别|2022年度||2021年度|
|主营业务收入|主营业务成本|主营业务收入|主营业务成本
整车及底盘|1,771,817,085.04|1,820,563,452.68|1,789,609,117.63|1,746,883,570.30
专用车|1,099,337,079.82|1,161,702,153.36|2,834,880,947.01|2,698,077,479.75
汽车零部件|294,857,276.75|328,367,029.08|455,904,616.47|414,397,776.71
融资租赁|25,658,180.37|10,480,299.18|46,726,527.86|28,259,615.51
合计|3,191,669,621.98|3,321,112,934.30|5,127,121,208.97|4,887,618,442.27
客户名称|营业收入|公司全部营业收入的比例
万物友好运力科技有限公司|1,489,738,138.54|(%)43.45
马鞍山市华辉汽车销售有限公司|192,690,226.88|5.62
河北淮菱汽车销售有限公司|82,380,321.63|2.40
山西吉利新能源商用车有限公司|80,203,402.83|2.34
深圳市凯摩国际贸易有限公司|64,367,791.55|1.88
合计|1,909,379,881.43|55.69
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|3,158,835.14|5,520,641.66
教育费附加|2,327,274.24|4,130,550.20
房产税|15,248,777.67|17,588,724.34
土地使用税|9,800,540.11|10,317,114.36
其他税费|9,816,378.31|15,062,305.29
合计|40,351,805.47|52,619,335.85
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|73,337,502.35|78,278,927.57
售后服务费用|13,543,286.47|67,889,248.23
差旅、通讯及招待费|11,236,958.12|11,418,428.35
车辆保险及燃油费|5,675,170.20|8,512,580.42
办公费及水电费|1,720,358.90|7,657,077.25
广告及宣传费|6,966,029.11|5,998,152.48
折旧及摊销费|1,608,283.42|3,501,941.21
中介及服务费|4,988,596.29|1,714,130.56
其他|160,460.21|285,104.91
合计|119,236,645.07|185,255,590.98
销售费用2022年度发生额较2021年度下降35.64%,主要系本期销售下滑以及售后服务支出减少所致。
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|105,337,816.60|99,409,883.60
折旧与摊销|98,807,566.91|87,147,976.04
中介及服务费|14,326,304.16|15,422,226.52
差旅、通讯及招待费|7,870,954.08|7,419,484.51
办公费及水电费|4,115,916.37|6,525,518.74
其他|4,094,866.61|3,714,795.65
合计|234,553,424.73|219,639,885.06
项目|本期发生额|上期发生额
新产品开发费|52,546,090.78|99,323,325.02
职工薪酬|62,523,940.33|70,386,531.22
折旧与摊销|18,235,313.89|20,939,551.56
材料消耗费|6,980,117.95|7,407,950.22
其他|4,737,115.72|8,183,032.62
合计|145,022,578.67|206,240,390.64
研发费用2022年度发生额较2021年度下降29.68%,主要系本期研发投入减少所致。
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|160,865,208.62|141,527,714.15
减:利息收入|17,766,428.22|24,742,516.80
汇兑净损失|-1,341,098.58|242,847.51
银行手续费|12,091,593.78|13,979,243.66
减:现金折扣等|-7,233,580.28|51,256,762.11
合计|161,082,855.88|79,750,526.41
财务费用2022年度发生额较2021年度大幅上升,主要系本期利息支出增加所致。
项目|本期发生额|上期发生额
一、计入其他收益的政府补助|32,059,435.14|30,491,710.61
其中:与递延收益相关的政府补助|23,428,567.47|23,025,505.89
直接计入当期损益的政府补助|8,630,867.67|7,466,204.72
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目|79,669.43|61,240.63
其中:个税扣缴税款手续费|79,669.43|61,240.63
合计|32,139,104.57|30,552,951.24
项目名称|金额|与资产/收益相关
年产3 万辆重型卡车项目投资补助|9,833,333.28|与资产相关
发动机技改项目|5,466,049.32|与资产相关
重型商用车车桥开发及技术中心建设项目补助|1,998,303.96|与资产相关
创新性省份建设专项资金|1,113,010.08|与资产相关
节能环保大功率发动机智能工厂新模式|887,940.12|与资产相关
整车及关键零部件检测中心建设项目|646,666.68|与资产相关
5 万台重型车环保大功率发动机|450,000.00|与资产相关
大功率发动机动力实验室|333,333.36|与资产相关
天然气发动机项目|286,550.04|与资产相关
军民两用环保大功率柴油发动机|200,000.04|与资产相关
华菱单班发动机及车桥项目技改|199,999.92|与资产相关
发动机工程研究中心项目|150,000.00|与资产相关
2019 年制造强省建设资金(年产3000 辆专用车生产线智能化改造及VOC 处理提升项目)|111,666.61|与资产相关
技改综合奖补|487,026.32|与资产相关
涂装车间VOCs 综合治理项目|157,500.00|与资产相关
省工业投资综合奖补资金|90,833.28|与资产相关
其他零星补助项目|1,016,354.46|与资产相关
专利奖励款|214,320.00|与收益相关
知识产权示范补助|22,000.00|与收益相关
其他零星补助项目|3,443,047.67|与收益相关
2020 年、2021 年科技创新补贴|951,500.00|与收益相关
节能减排补助|3,000,000.00|与收益相关
企业再融资奖补|1,000,000.00|与收益相关
合计|32,059,435.14|与收益相关
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-201,226.88|112,010.24
处置长期股权投资产生的投资收益|114,161,767.05|
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||3,008,758.95
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|113,960,540.17|3,120,769.19
投资收益2022年度发生额较2021年度大幅上升,主要系本期湖南华菱破产不纳入合并范围确认损益增加所致。
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|-3,706,680.12|-260,705.71
应收账款坏账损失|-477,349,176.75|-253,652,018.61
其他应收款坏账损失|-2,789,328.86|2,153,094.64
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失|-12,707,696.42|-6,558,188.42
合同资产减值损失||
合计|-496,552,882.15|-258,317,818.10
信用减值损失2022 年度发生额较2021年度大幅上升,主要系本期应收账款坏账损失增加所致。
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-155,656,263.35|-375,103,685.67
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|-79,241,169.48|-85,114,604.64
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失|-50,060,108.75|-128,691,471.55
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
十三、开发支出减值损失|-|-7,551,903.65
合计|-284,957,541.58|-596,461,665.51
资产减值损失2022年度发生额较2021年度大幅下降,主要系本期存货跌价损失、无形资产、开发支出减值损失同比下降。
项目|本期发生额|上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失|-1,232,634.24|19,653,631.01
其中:固定资产处置利得|-1,239,219.97|-5,828,346.83
无形资产处置利得|6,585.73|25,481,977.84
合计|-1,232,634.24|19,653,631.01
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
与日常活动无关的政府补助|1,953,897.73|2,188,596.67|1,953,897.73
其他|7,981,422.50|2,227,705.02|7,981,422.50
合计|9,935,320.23|4,416,301.69|9,935,320.23
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
经营扶持资金|1,400,000.00|1,360,000.00|与收益相关
其他零星补助|553,897.73|828,596.67|与收益相关
合计|1,953,897.73|2,188,596.67|
营业外收入2022年度发生额较2021年度大幅上升,主要系本期无法支付款项转入所致。
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|||
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|||
滞纳金|500.23|356,610.97|500.23
违约赔偿支出|-|4,252,737.94|-
其他|499,994.44|1,157,352.36|499,994.44
合计|500,494.67|5,766,701.27|500,494.67
营业外支出2022年度发生额较2021年度大幅下降,主要系本期违约赔偿支出减少所致。
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|71,465.04|3,977,691.34
递延所得税费用|-420,951.94|828,234.67
合计|-349,486.90|4,805,926.01
项目|本期发生额
利润总额|-1,502,855,214.34
按法定/适用税率计算的所得税费用|-375,713,803.59
子公司适用不同税率的影响|76,955,124.88
调整以前期间所得税的影响|418,709.61
非应税收入的影响|-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|6,233,023.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|314,194,909.31
研发费用加计扣除|-22,437,450.27
所得税费用|-349,486.89
项目|本期发生额|上期发生额
租赁收入|-|1,580,859.39
政府补助|18,712,449.83|17,170,378.67
往来款|35,996,308.98|72,765,340.36
其他|1,417,166.41|2,227,705.02
合计|56,125,925.22|93,744,283.44
项目|本期发生额|上期发生额
研发费|65,049,729.45|114,914,307.86
售后服务费用|13,536,861.89|85,191,391.96
政府补助退回|2,220,000.00|133,000.00
银行手续费|12,091,593.78|13,979,243.66
中介及服务费用|19,119,616.95|17,136,357.08
办公费及水电费|10,860,888.65|14,182,595.99
差旅、通讯及招待费用|16,131,775.87|18,837,912.86
冻结资金|5,697,519.90|15,901,464.50
广告及宣传费|6,966,029.11|5,998,152.48
车辆保险及燃油费|5,684,901.20|8,512,580.42
其他|7,461,058.50|7,241,179.28
合计|164,819,975.30|302,028,186.09
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|17,766,428.22|21,275,667.57
合计|17,766,428.22|21,275,667.57
项目|本期发生额|上期发生额
融资租赁款|196,911,375.40|469,835,307.77
保证金|-|2,516,252.54
合计|196,911,375.40|472,351,560.31
项目|本期发生额|上期发生额
融资租赁支付的现金|425,147,174.22|589,474,166.15
保证金|81,343,717.48|-
合计|506,490,891.70|589,474,166.15
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|-1,502,505,727.44|-1,344,610,361.56
加:资产减值准备|284,957,541.58|316,805,087.16
信用减值损失|496,552,882.15|258,316,878.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|318,161,134.03|341,422,830.15
使用权资产摊销|253,248.00|-
无形资产摊销|79,532,574.70|83,552,399.21
长期待摊费用摊销|369,940.80|393,850.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|1,232,634.24|-19,653,631.01
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|102,037,195.32|65,771,282.75
投资损失(收益以“-”号填列)|-113,960,540.17|-3,120,769.19
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-420,951.94|1,922,828.66
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-899,117.81|343,761.15
存货的减少(增加以“-”号填列)|715,596,349.77|461,003,350.63
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|279,360,077.54|-54,669,226.71
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-852,638,892.65|273,045,827.92
其他|-422,227,382.20|-17,339,819.64
经营活动产生的现金流量净额|-614,599,034.08|363,184,288.73
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|299,421,837.76|687,925,891.66
减:现金的期初余额|687,925,891.66|621,920,056.90
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-388,504,053.90|66,005,834.76
项目|期末余额|期初余额
一、现金|299,421,837.76|687,925,891.66
其中:库存现金|22,164.86|6,713.36
可随时用于支付的银行存款|299,399,672.90|687,919,178.30
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|299,421,837.76|687,925,891.66
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|1,233,778,980.33|承兑及按揭保证金、冻结资金等
应收票据|23,500,000.00|质押
存货||
固定资产|578,440,550.91|抵押、未办理产权证明售后回租
无形资产|228,667,853.47|抵押
应收款项融资|10,098,160.00|质押
长期应收款|113,522,105.08|质押取得借款
合计|2,188,007,649.79|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|6,630,905.46
其中:美元|951,904.82|6.9646|6,629,636.31
欧元|41.28|7.4229|306.42
港币|1,077.76|0.89327|962.73
应收账款|-|-|3,706,600.79
其中:美元|532,205.84|6.9646|3,706,600.79
合同负债|-|-|2,927,522.53
其中:美元|420,343.24|6.9646|2,927,522.53
其他流动负债|-|-|497,678.82
其中:美元|71,458.35|6.9646|497,678.82
其他应付款|-|-|365,228.95
其中:欧元|49,203.00|7.4229|365,228.95
单位名称|经营地址|记账本位币
福瑞投资|香港|美元
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
年产3万辆重型卡车项目投资补助|118,000,000.00|递延收益|9,833,333.28
发动机技改项目|61,648,900.00|递延收益|5,466,049.32
重型商用车车桥开发及技术中心建设项目补助|23,971,100.00|递延收益|1,998,303.96
整车及关键零部件检测中心建设项目|20,930,000.00|递延收益|646,666.68
创新性省份建设专项资金|11,630,100.00|递延收益|1,113,010.08
节能环保大功率发动机智能工厂新模式|9,800,000.00|递延收益|887,940.12
5万台重型车环保大功率发动机|4,500,000.00|递延收益|450,000.00
大功率发动机动力实验室|4,000,000.00|递延收益|333,333.36
汉马系列燃料电池重卡的整车集成开发及测试项目|3,000,000.00|递延收益|249,999.97
天然气发动机项目|2,865,500.00|递延收益|286,550.04
华菱单班发动机及车桥项目技改|2,000,000.00|递延收益|199,999.92
军民两用环保大功率柴油发动机|2,000,000.00|递延收益|200,000.04
发动机工程研究中心项目|1,500,000.00|递延收益|150,000.00
2019年制造强省建设资金(年产3000辆专用车生产线智能化改造及VOC处理提升项目)|1,340,000.00|递延收益|111,666.61
涂装车间VOCs综合治理项目|1,210,000.00|递延收益|100,833.36
省工业投资综合奖补资金|1,090,000.00|递延收益|90,833.28
技改综合奖补|3,896,000.00|递延收益|220,324.22
大气污染防治项目|1,165,000.00|递延收益|—
国六重型商用车发动机项目|1,922,580.00|递延收益|147,890.80
桥壳工业机器人系统政府补助项目|1,486,725.00|递延收益|92,920.32
其他零星补助项目|7,779,918.87|递延收益|848,912.11
项目|金额|原因
新能源汽车充电基础设施奖励|2,220,000.00|2020 年10月,公司新能源汽车充电基础设施奖励资金2,220,000.00 元,计入其他收益。由于公司在新能源汽车推广应用目标未达标,2022年12月,公司退还新能源汽车充电基础设施奖励资金2,220,000.00元。
2022年7月26日,公司全资子公司华菱汽车的控股子公司湖南华菱汽车有限公司收到湖南省衡阳市中级人民法院《民事裁定书》(2022)湘04破申7号),裁定受理申请人江苏罡阳转向系统有限公司、武汉金天成机电有限公司、湖北业达机电有限公司、南京民光油管有限公司对湖南华菱的破产清算申请。
2022年8月18日,湖南省衡阳市中级人民法院发布了《关于指定湖南弘一律师事务所和湖南弘一(衡阳)律师事务所联合体为“湖南华菱汽车有限公司破产清算一案”的破产管理人的公告》(2022)湘04法鉴第97号),确定湖南弘一律师事务所和湖南弘一(衡阳)律师事务所联合体为“湖南华菱汽车有限公司”破产管理人,湖南天地人律师事务所和湖南登鸿清算事务所有限公司联合体为候选管理人。
湖南华菱的破产清算不会影响公司现有业务的生产经营,本期将不再纳入公司合并报表范围。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
华菱汽车|马鞍山市|马鞍山市|汽车制造业|100.00|-|合并
星马专汽|马鞍山市|马鞍山市|专用汽车制造|100.00|-|设立
福马零部件|当涂县|当涂县|汽车零部件制造|100.00|-|合并
天津星马|天津市|天津市|专用汽车制造|-|100.00|设立
上海索达|上海市|上海市|汽车零部件制造|-|100.00|设立
芜湖福马|芜湖市|芜湖市|汽车零部件制造|-|100.00|合并
福瑞投资|香港|香港|贸易服务|100.00|-|设立
凯马零部件|马鞍山市|马鞍山市|汽车维修服务|-|100.00|合并
上海徽融|上海市|上海市|融资租赁|81.15|7.10|合并
湖南星马|衡阳市|衡阳市|专用汽车制造|-|66.67|合并
福亨内饰|当涂县|当涂县|汽车零部件制造|-|80.00|设立
福马电子|当涂县|当涂县|汽车零部件制造|-|100.00|设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
上海徽融|11.75%|-275,333.02|-|46,350,899.43
湖南星马|33.33%|-7,008,402.77|-|2,492,161.65
福亨内饰|20.00%|-2,640,855.44|-|11,513,817.16
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
上海徽融|135,283,017.26|634,975,608.24|770,258,625.50|355,558,467.48|20,224,418.16|375,782,885.64|34,866,541.13|1,377,850,537.81|1,412,717,078.94|981,304,704.88|45,395,376.29|1,026,700,081.17
湖南华菱|||||||36,320,146.76|261,220,136.09|297,540,282.85|354,824,544.47|-|354,824,544.47
湖南星马|16,024,510.49|45,647,847.08|61,672,357.57|53,539,708.14|655,416.76|54,195,124.90|54,050,179.68|50,008,167.48|104,058,347.16|74,833,386.78|720,416.68|75,553,803.46
福亨内饰|128,689,705.65|16,348,024.61|145,037,730.26|87,468,644.41|-|87,468,644.41|98,292,408.81|11,857,067.28|110,149,476.09|37,983,485.48|1,000,000.00|38,983,485.48
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
上海徽融|28,577,797.55|-2,343,259.71|8,458,742.09|148,869,038.93|55,504,513.13|2,847,193.68|10,360,901.52|192,429,430.44
湖南华菱(1-8 月)|4,583,732.96|-108,264,761.11|-108,264,761.11|56,477.71|482,505,817.38|-28,887,790.99|-28,887,790.99|6,302,621.24
湖南星马|6,951,698.18|-21,027,311.03|-21,027,311.03|1,713,122.36|84,899,715.96|-3,739,588.83|-3,739,588.83|3,217,410.91
福亨内饰|28,472,883.62|-13,204,277.20|-13,204,277.20|-17,306,073.10|91,638,467.72|-909,922.62|-909,922.62|-3,269,534.04
2022年6月10 日,上海徽融召开董事会,其股东福瑞投资对上海徽融减资人民币3400万元,减资后福瑞投资持有上海徽融7.10%的股权。汉马科技合计持有上海徽融的股权比例由89.25%降为88.25%,减资后公司控制权未发生变更。
||
联营企业:||
安徽汇荣能源有限公司||
投资账面价值合计|2,203,969.41|2,405,196.29
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-201,226.88|112,010.24
--其他综合收益||
--综合收益总额|-201,226.88|112,010.24
2022年度与合营企业或联营企业无投资相关的或有负债。
由于会计准则规定“金融工具的账面价值能代表最大信用风险敞口的,无需提供此项披露”,而本公司资产负债表中的金融资产是按照会计准则规定的抵消条件予以抵消,并在此基础上扣除了减值损失后的金额列示的,所以,本项内容此处不再单独披露。
金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。与本公司有关的风险主要为汇率风险和利率风险。
本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与以美元计价的借款有关,除本集团设立在香港特别行政区的下属子公司使用美元计价结算外,本公司的其他主要业务以人民币计价结算。
项目名称|2022 年12月31日|||||
|美元||欧元||港元|
|外币|人民币|外币|人民币|外币|人民币
货币资金|951,904.82|6,629,636.32|41.28|306.42|1,077.76|962.76
应收账款|532,205.84|3,706,600.79|-|-|-|-
合同负债|420,343.24|2,927,522.53|-|-|-|-
其他流动负债|71,458.35|497,678.82|-|-|-|-
其他应付款|-|-|49,203.00|365,228.95|-|-
合计|1,975,912.25|13,761,438.45|49,244.28|365,535.37|1,077.76|962.76
项目名称|2021年12月31日|||||
|美元||欧元||港元|
|外币|人民币|外币|人民币|外币|人民币
货币资金|953,112.85|6,076,761.60|41.28|298.04|3,266.06|2,670.33
应收账款|532,205.84|3,393,184.79|-|-|-|-
预付账款|-|-|117,000.00|844,704.90|-|-
合同负债|420,343.24|2,679,982.37|-|-|-|-
其他流动负债|71,458.35|455,597.01|-|-|-|-
其他应付款|-|-|49,203.00|355,230.91|-|-
合计|1,977,120.28|12,605,525.77|166,244.28|1,200,233.85|3,266.06|2,670.33
2022年12月31 日,在其他风险变量不变的情况下,如果当日人民币对于美元贬值10%,那么本公司当年的净利润将增加137.61 万元;如果当日人民币对于欧元贬值10%,那么本公司当年的净利润将增加3.66万元;如果当日人民币对于港元贬值10%,那么本公司当年的净利润将增加0.01万元。相反,在其他风险变量不变的情况下,如果当日人民币对于美元升值10%,那么本公司当年的净利润将减少137.61万元;如果当日人民币对于欧元升值10%,那么本公司当年的净利润将减少3.66 万元;如果当日人民币对于欧元升值10%,那么本公司当年的净利润将减少0.01 万元。与2021年相比,由于外币金融资产的减少,2022年净利润对汇率的敏感性增强。
(2)利率风险的敏感性分析
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长短期借款。公司通过建立良好的银企关系,对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计,保障银行授信额度充足,满足公司各类长短期融资需求。
(3)衍生金融资产||||
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资||47,042,570.24|-|47,042,570.24
(四)投资性房地产||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后||||
转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
(六)应收款项融资|||28,965,056.15|28,965,056.15
持续以公允价值计量的资产总额||47,042,570.24|28,965,056.15|76,007,626.39
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
其他权益工具投资系公司对上海融和电科融资租赁有限公司和鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司的股权投资,其期末公允价值系参考被投资单位同行业上市公司的平均市净率测算确定。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司|杭州市|科技推广和应用服务业|50,000|28.01|28.01
浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司主要从事汽车、专用汽车、汽车零部件的研发;技术开发、技术咨询、技术服务;企业的投资等。法定代表人:周建群。本企业最终控制方是李书福。
本公司控股股东浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司对本公司直接持股比例为28.01%。本公司实际控制人李书福通过控股股东浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司对本公司间接持股比例为25.52%。
本公司子公司的情况详见本报告第十节财务报告九、在其他主体中的权益。
合营或联营企业名称|与本公司关系
安徽汇荣能源有限公司|联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
浙江铭岛实业有限公司|同一实际控制人
万物友好运力科技有限公司|同一实际控制人
山西吉利新能源商用车有限公司|同一实际控制人
浙江联控技术有限公司|同一实际控制人
浙江远程商用车研发有限公司|同一实际控制人
福瑞泰克智能系统有限公司|同一实际控制人
杭州枫华文化创意有限公司|同一实际控制人
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
万物友好运力科技有限公司|采购电池及其零部件|458,020,278.05|1,400,000,000.00|否|29,089,024.80
山西吉利新能源商用车有限公司|采购汽车零部件|56,736,796.47|76,000,000.00|否|46,909,585.93
安徽汇荣能源有限公司|采购燃油|9,247.71|||641,829.93
浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司|咨询费|437,175.50|2,000,000.00|否|-
浙江铭岛实业有限公司|采购原材料|956,929.22|6,000,000.00|否|5,733,278.77
福瑞泰克智能系统有限公司|采购汽车零部件|937,199.60|4,000,000.00|否|
杭州枫华文化创意有限公司|工作服|231,827.44|10,000,000.00|否|
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
万物友好运力科技有限公司|销售商用车及其配套零部件|1,489,738,138.54|382,914,315.44
浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司|销售汽车零部件|11,537,937.10|6,854,294.74
浙江联控技术有限公司|销售整机、零部件|3,454,264.61|-
浙江远程商用车研发有限公司|研发费|2,000,000.00|-
山西吉利新能源商用车有限公司|销售商用车及其配套零部件|80,203,402.83|-
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|761.32|852.50
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|万物友好运力科技有限公司|409,826,722.06|20,491,336.10|179,322,665.72|8,966,133.29
应收账款|浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司|4,527,670.58|226,383.53|3,572,320.36|178,616.02
应收账款|山西吉利新能源商用车有限公司|67,610,150.19|3,380,507.51||
应收账款|浙江联控技术有限公司|2,128,601.77|106,430.09||
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|山西吉利新能源商用车有限公司|95,888,323.01|53,007,832.08
应付账款|万物友好运力科技有限公司|97,953,186.15|-
应付账款|浙江铭岛实业有限公司(曾用名:浙江巨科实业有限公司)|986,543.90|1,064,815.00
应付账款|福瑞泰克智能系统有限公司|1,134,026.25|
应付账款|杭州枫华文化创意有限公司|100,904.00|
应付账款|安徽汇荣能源有限公司|268,644.00|
(2)截至2022 年12 月31日止,本公司垫付逾期按揭贷款、逾期融资租赁及保兑仓款项金额合计为39,456.67 万元,本公司已将代垫款转入应收账款并计提坏账准备。
(3)截至2022 年12 月31日止,除以上事项外,本公司无需要披露的其他重要承诺事项。
客户名称|应收账款
湖南华菱汽车有限公司|242,617,176.23
内蒙古华银设备(集团)有限公司|144,897,458.73
广州市菱马汽车贸易有限公司|121,238,507.84
广州市深马汽车贸易有限公司|98,987,115.19
山西福永升和汽车销售有限公司|81,759,598.79
廊坊龙马汽车销售有限公司|58,922,489.07
天津市滨海新区塘沽港泰龙汽车销售服务有限公司|58,279,220.93
乌鲁木齐大漠征程汽车销售有限公司|56,009,278.91
福州永升和汽车销售有限公司|51,311,626.60
重庆汉顺汽车销售有限公司|35,135,297.39
广州市令和汽车销售服务有限公司|34,705,340.86
内蒙古华菱星马汽车销售服务有限公司|32,300,522.53
天津地马汽车贸易有限公司|29,760,400.00
临汾鼎鑫盛源汽车服务有限公司|29,299,599.11
山东威菱汽车销售服务有限公司|25,959,590.64
宁夏恒瑞祥达机械设备有限公司|25,646,965.25
湖北华菱星马汽车销售有限公司|23,867,149.66
庆阳嘉鑫汽车销售有限公司|23,531,182.94
泉州市华菱汽车贸易有限公司|23,448,506.44
深圳市新宏集汽车贸易有限公司|22,737,765.00
鞍山市昊程汽车销售有限公司|22,016,505.23
杭州江南春汽车销售有限公司|21,678,731.65
连云港大喜汽车销售服务有限公司|19,089,560.36
江苏汉瑞汽车销售服务有限公司|18,984,231.60
山西融泰峰贸易有限公司|14,461,819.05
河北星际汽车销售有限公司|14,435,394.31
大连瑞星汽车销售服务有限公司|13,356,897.45
安徽君菱汽车销售服务有限公司|13,150,714.75
深圳新沃运力汽车有限公司|12,292,733.09
河南轩旭汽车销售服务有限公司|12,252,010.76
阜阳汉龙汽车销售服务有限公司|12,058,508.55
内蒙古蒙硒北汽车机电有限公司|11,357,100.00
榆林市浩宇宏运汽贸有限公司|10,687,650.00
潍坊和天汽车贸易有限公司|9,987,546.02
大同市路生汽贸有限责任公司|9,891,065.18
安徽新沃运力汽车有限公司合肥分公司|9,634,458.11
哈尔滨星马汽车销售有限公司|9,195,787.21
沧州市菱徽汽车贸易有限公司|8,951,872.75
石家庄正福汽车贸易有限公司|8,320,791.01
贵州星动力汽车贸易有限公司|8,289,855.51
河北福菱汽车贸易有限公司|7,850,832.12
山东君翔汽车销售有限公司|6,890,460.03
上海龙基工程机械有限公司|6,327,825.04
雄县吉马汽车销售有限公司|6,002,000.00
山西运马汽车销售有限公司|5,697,919.28
湖南金菱车业贸易有限公司|5,537,526.38
云南景云利昌汽车贸易有限公司|5,268,586.55
安徽卡卖客国际贸易有限公司|4,870,307.00
湖南瑞马汽车贸易有限公司|4,845,166.40
营口华菱星马汽车销售有限公司|4,758,388.84
河北中源汽车销售服务有限公司|4,662,059.27
霍林郭勒冠通矿山工程有限公司|4,563,102.79
河南哲徽汽车销售有限公司|4,361,015.74
四川南充兴达车业有限公司|4,146,820.00
湖南金湘汉菱汽车销售服务有限公司|3,877,763.00
山西菱马汽车销售有限公司|3,527,725.71
河南众信汽车销售服务有限公司|3,412,713.21
贵州金星达商贸有限公司|3,017,340.64
保定菱汉汽车销售有限公司|2,990,452.54
濮阳市富汇城商贸有限公司|2,960,000.00
江苏协安菱马商贸有限公司|2,888,830.51
武汉鑫凯马汽车零部件有限公司|2,857,539.76
华义汽车贸易(河北)有限责任公司|2,671,100.00
唐山星徽汽车贸易有限责任公司|2,434,545.50
大同市星马汽车贸易有限公司|2,217,246.64
焦作伟博汽车销售服务有限公司|2,166,000.00
山东天行健汽车销售有限公司|1,906,096.46
广西南宁轩鼎汽车销售有限公司|1,587,255.15
锡林浩特市凯瑞特工贸有限公司|1,329,640.00
安徽金福康汽车销售服务有限公司|1,258,800.00
广州市菱马汽车维修有限公司|680,794.10
河南中督能源发展有限公司|592,790.00
上海星马汽车销售有限公司|525,540.48
内蒙古日强建筑机械有限责任公司|372,044.05
青岛今福新汽车贸易有限公司|296,000.20
句容市福刚车厢焊接修理有限公司|292,000.00
河南骏皖汽车销售服务有限公司|286,505.00
乌海市立达机电设备有限责任公司|208,947.86
山东汉马汽车销售服务有限公司|162,632.00
保山市四方宏源汽车销售有限公司|160,467.55
准格尔旗雄宏汽贸有限责任公司|146,640.10
承德金地汽车销售有限公司|130,800.00
山东巨野易达专用车制造有限公司|90,800.00
南京汉风汽车销售服务有限公司|77,692.79
四川汉顺汽车贸易有限公司|38,279.03
忻州市宏欣物流有限公司|20,000.00
益阳江菱汽车贸易有限公司|7,100.00
合计|1,601,482,116.42
原告/申请人|被告/被申请人|案号|案由|涉案金额|状态
甘肃东升路桥工程有限公司|甘肃星鹏汽车销售有限公司、安徽华菱汽车有限公司、汉马科技集团股份有限公司|[2021]甘01 民初633号|产品责任纠纷|76,856,991.18|已受理,管辖区异议审查中,待开庭
(3)截至2022 年12 月31日止,除以上事项外,本公司无需要披露的其他重大或有事项。
2023年3月29 日,根据公司第八届董事会第二十四次会议决议,公司2022年度拟不进行利润分配,拟不进行资本公积转增股本。本议案尚需提交公司股东大会审议。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|1,969,100,631.92
1年以内小计|1,969,100,631.92
1至2年|1,071,719,623.79
2至3年|336,828,365.42
3年以上|
3至4年|115,463,168.10
4至5年|30,001,284.50
5年以上|253,296,558.46
合计|3,776,409,632.19
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|价值|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|价值
按单项计提坏账准备|1,340,760,115.09|35.50|910,448,015.03|67.91|430,312,100.06|1,372,913,505.32|33.77|725,321,876.10|52.83|647,591,629.22
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|2,435,649,517.10|64.50|102,614,715.81|4.21|2,333,034,801.29|2,692,441,471.73|66.23|113,942,147.49|4.23|2,578,499,324.24
其中:||||||||||
组合1|1,278,731,190.27|33.86|102,614,715.81|8.02|1,176,116,474.46|1,514,163,872.67|37.25|113,942,147.49|7.53|1,400,221,725.18
组合2|1,156,918,326.83|30.64|-|-|1,156,918,326.83|1,178,277,599.06|28.98|-|-|1,178,277,599.06
合计|3,776,409,632.19|100.00|1,013,062,730.84|26.83|2,763,346,901.35|4,065,354,977.05|100.00|839,264,023.59|20.64|3,226,090,953.46
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%|计提理由
内蒙古华银设备(集团)有限公司|144,799,603.48|144,799,603.48|100.00|预计无法收回
广州市菱马汽车贸易有限公司|121,238,507.84|68,560,376.18|56.55|预计收回风险较大
广州市深马汽车贸易有限公司|98,987,115.19|56,013,504.87|56.59|预计收回风险较大
山西福永升和汽车销售有限公司|81,759,598.79|47,575,288.12|58.19|预计收回风险较大
廊坊龙马汽车销售有限公司|58,729,178.96|33,211,350.70|56.55|预计收回风险较大
天津市滨海新区塘沽港泰龙汽车销售服务有限公司|58,279,220.93|33,067,171.94|56.74|预计收回风险较大
乌鲁木齐大漠征程汽车销售有限公司|56,009,278.91|31,673,247.22|56.55|预计收回风险较大
福州永升和汽车销售有限公司|51,311,626.60|29,186,374.84|56.88|预计收回风险较大
重庆汉顺汽车销售有限公司|35,135,297.39|19,869,010.67|56.55|预计收回风险较大
广州市令和汽车销售服务有限公司|34,705,340.86|19,625,870.26|56.55|预计收回风险较大
内蒙古华菱星马汽车销售服务有限公司|32,300,522.53|18,265,945.49|56.55|预计收回风险较大
天津地马汽车贸易有限公司|29,760,400.00|16,829,506.20|56.55|预计收回风险较大
临汾鼎鑫盛源汽车服务有限公司|29,299,599.11|16,480,707.63|56.25|预计收回风险较大
山东威菱汽车销售服务有限公司|25,959,590.64|14,680,148.51|56.55|预计收回风险较大
宁夏恒瑞祥达机械设|25,646,965.25|25,646,965.25|100.00|预计无法收回
备有限公司||||
湖北华菱星马汽车销售有限公司|23,867,149.66|14,137,019.13|59.23|预计收回风险较大
庆阳嘉鑫汽车销售有限公司|23,531,182.94|16,637,886.79|70.71|预计收回风险较大
泉州市华菱汽车贸易有限公司|23,448,506.44|16,207,132.80|69.12|预计收回风险较大
深圳市新宏集汽车贸易有限公司|22,737,765.00|12,858,206.11|56.55|预计收回风险较大
鞍山市昊程汽车销售有限公司|22,016,505.23|14,430,697.63|65.54|预计收回风险较大
杭州江南春汽车销售有限公司|21,678,731.65|12,259,322.75|56.55|预计收回风险较大
江苏汉瑞汽车销售服务有限公司|18,984,231.60|10,735,582.97|56.55|预计收回风险较大
连云港大喜汽车销售服务有限公司|18,671,952.33|18,671,952.33|100.00|预计无法收回
山西融泰峰贸易有限公司|14,461,819.05|8,178,158.67|56.55|预计收回风险较大
河北星际汽车销售有限公司|14,435,394.31|11,548,315.45|80.00|预计收回风险较大
安徽君菱汽车销售服务有限公司|13,150,714.75|7,436,729.19|56.55|预计收回风险较大
大连瑞星汽车销售服务有限公司|12,555,617.46|12,555,617.46|100.00|预计无法收回
河南轩旭汽车销售服务有限公司|12,252,010.76|8,055,522.62|65.75|预计收回风险较大
阜阳汉龙汽车销售服务有限公司|12,058,508.55|7,485,067.04|62.07|预计收回风险较大
内蒙古蒙硒北汽车机电有限公司|11,357,100.00|6,478,990.05|57.05|预计收回风险较大
深圳新沃运力汽车有限公司|11,292,733.09|11,292,733.09|100.00|预计无法收回
榆林市浩宇宏运汽贸有限公司|10,687,650.00|6,100,416.07|57.08|预计收回风险较大
潍坊和天汽车贸易有限公司|9,875,897.50|9,875,897.50|100.00|预计无法收回
大同市路生汽贸有限责任公司|9,776,127.51|9,776,127.51|100.00|预计无法收回
哈尔滨星马汽车销售有限公司|9,195,787.21|5,200,217.67|56.55|预计收回风险较大
沧州市菱徽汽车贸易有限公司|8,951,872.75|8,951,872.75|100.00|预计无法收回
石家庄正福汽车贸易有限公司|8,320,791.01|8,320,791.01|100.00|预计无法收回
贵州星动力汽车贸易有限公司|8,289,855.51|4,687,913.29|56.55|预计收回风险较大
河北福菱汽车贸易有限公司|7,631,832.12|4,344,076.06|56.92|预计收回风险较大
山东君翔汽车销售有限公司|6,890,460.03|3,896,555.15|56.55|预计收回风险较大
雄县吉马汽车销售有限公司|6,002,000.00|3,394,131.00|56.55|预计收回风险较大
上海龙基工程机械有限公司|5,721,452.13|5,721,452.13|100.00|预计无法收回
山西运马汽车销售有限公司|5,697,919.28|5,697,919.28|100.00|预计无法收回
云南景云利昌汽车贸易有限公司|5,268,586.55|3,130,125.75|59.41|预计收回风险较大
湖南金菱车业贸易有限公司|4,964,098.38|4,964,098.38|100.00|预计无法收回
安徽卡卖客国际贸易有限公司|4,870,307.00|4,870,307.00|100.00|预计无法收回