TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|2022 年|2021 年|同比增减
经营活动现金流入小计|2,892,722,077.05|3,233,429,282.75|-10.54%
经营活动现金流出小计|2,864,731,904.78|2,891,036,860.81|-0.91%
经营活动产生的现金流量净额|27,990,172.27|342,392,421.94|-91.83%
投资活动现金流入小计|76,845,832.86|60,155,103.88|27.75%
投资活动现金流出小计|14,743,672.28|24,049,613.17|-38.69%
投资活动产生的现金流量净额|62,102,160.58|36,105,490.71|72.00%
筹资活动现金流入小计|214,400,000.00|350,000,000.00|-38.74%
筹资活动现金流出小计|537,548,226.01|637,178,895.51|-15.64%
筹资活动产生的现金流量净额|-323,148,226.01|-287,178,895.51|-12.53%
现金及现金等价物净增加额|-233,055,893.16|91,319,017.14|-355.21%
2022 年公司经营活动产生的现金流量净额为2,799.02万元,较上年同期34,239.24万元减少31,440.22万元,主要是:1)综投板块客户贷款净增加额较上年增加15331.48万元;2)今年销售同比略有下降。2022年投资活动产生的现金净流量为6,210.22万元,较上年同期3,610.55万元增加2,599.67万元,增加的主要原因:1)2022年收到湖南通程投资有限公司股权转让款3,147 万元,同比增加1,147万元。2)今年资产投入1474.37万元,较上年同期减少930.59万元。2022 年筹资活动的产生的现金净流量为-32,314.82万元,较上年同期-28,717.89万元减少3,596.93万元,主要原因:1)银行借款净额较上年同期减少4,000万元;2)本年控股子公司分红4,265万元;3)关闭门店减少租赁支出约2,674 万元。
本期公司经营活动产生的现金净流量为2,799.02 万元,净利润为16,550.05 万元,差额为13,751.03 万元,主要是:1)公司本期计提资产减值准备3,355.04万元,固定资产折旧5,686.13万元,使用权资产折旧7,518.24 万元,无形资
产摊销1,088.07 万元,长期待摊费用摊销2,871.57 万元;2)支付的贷款利息及使用权资产融资利息3,899.60 万元;3)本期收到长沙银行现金分红4,316.25万元;4)处置固定资产、无形资产及其他长期资产收益为5,151.61万元。
|金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性
投资收益|43,162,454.65|20.98%|收到长沙银行现金分红|
资产减值|33,550,382.48|16.31%|根据公司会计政策的规定计提的资产减值准备|
营业外收入|4,800,905.55|2.33%|处置固定资产收益、无法支付的款项及其他|
营业外支出|26,922,843.79|13.09%|处置固定资产损失、赔偿支出及其他|
|2022 年末||2022 年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|970,559,055.65|18.55%|1,218,429,698.81|21.03%|-2.48%|
应收账款|8,995,968.85|0.17%|7,967,144.94|0.14%|0.03%|
合同资产|||0.00|||
存货|173,088,518.78|3.31%|168,777,690.78|2.91%|0.40%|
投资性房地产|||0.00|||
固定资产|934,283,213.70|17.86%|980,859,331.86|16.93%|0.93%|
在建工程|||0.00|||
使用权资产|444,217,598.67|8.49%|694,893,508.09|11.99%|-3.50%|
短期借款|110,000,000.00|2.10%|0.00||2.10%|
合同负债|73,089,938.13|1.40%|91,241,803.97|1.57%|-0.17%|
长期借款|0.00||50,000,000.00|0.86%|-0.86%|
租赁负债|500,165,578.86|9.56%|823,390,914.76|14.21%|-4.65%|
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产||||||||
4.其他权益工具投资|1,238,346,520.04|-33,973,820.81|602,630,167.10|||||1,193,048,092.29
上述合计|1,238,346,520.04|-33,973,820.81|602,630,167.10|||||1,193,048,092.29
金融负债|0.00|||||||0.00
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|140,892,000.00|票据保证金
应收票据|7,199,868.44|已背书未到期的应收票据未终止确认
固定资产|609,153,179.13|授信抵押
无形资产|142,142,471.24|授信抵押
合计|899,387,518.81|
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
湖南通程典当有限责任公司|子公司|典当|538000000|800,999,072.71|792,727,314.87|66,120,117.87|23,229,627.46|17,401,325.70
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
湖南通程定制科技有限公司|注销|影响较小
(一)行业特征及市场趋势
2023 年,是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,也是公司彻改深转、力求提质突破的攻坚之年。虽然面
对世界政治经济秩序深刻调整、全球产业链供应链重塑、宏观环境依然复杂、市场不确定性仍然存在的严峻形势,但在国内政治经济大盘总体稳定的大背景、以及“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局下,消费行业将开启复苏之路,零售和旅游酒店市场将呈现企稳向好态势,这将为商业和酒店服务业企业提供可为的发展空间。
未来,数字化、差异化、个性化将成为行业发展的关键词。随着消费习惯的不断变化以及技术在消费领域的进
一步应用,以模式变革为抓手、以产品(商品)和服务为依托、以精细化运营为策略,构建以用户为中心的线上线下协同、全渠道整合仍是零售、服务行业未来发展的重要方向。提升产品和商品力、打造个性化的消费体验、突破双线互融深水区将成为发展高质量服务业的关键所在。顺应市场、精准定位、实现企业的转型破局,是传统零售服务业企业面临的严峻课题。
公司董事会将继续保持高度清醒,全面审视和深度分析公司的主客观情势,牢牢把握未来一个时期行业变化的
趋势,立足市场的一般特征和个性特征、以及特殊的时段性特征,借势力为,精准施策,以决战式的姿态推动公司实现个性化的转型突破,务求今年在破局、开局这个基本目标上能够形成一个新的状态。
公司将继续坚守“立足化险控险、确保基本可存和立足创新突破、确保良性可持”的战略定位,坚定“专业化、职业化”追求,致力于体系化、市场化建设,牢牢把握彻改深转的主导方针,以创新提质为抓手,强力推动公司实现转型破局,迈向高质量、个性化发展的新阶段。
2023年,公司的主要目标任务:
1、确保达成风险管控的基本目标。
(1)除不可抗力的因素外,在安全、规范、诚信三个领域的重大事故率为零。整个经营管理活动的全领域内,
因为“失误、失职、失专”行为造成的显性的增量损失和显性的重大风险发生率为零。
(2)公司总的范围内经营性的资产的不良率控制在1.5%以内。
(3)闲置的物业面积要减少40%以上。
2、全面达成年度的经营财务预算指标。
2023 年,公司力争实现营业总收入同比增长8%-12%,利润总额同比增长5%-10%,资产负债率和各项流动性指标与去年基本持平的经营目标。(上述经营目标不代表公司对2023 年度的盈利预测,能否实现取决于外部经济环境、市场状况变化及不可抗力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意)
3、着力达成四项重点管理目标:
(1)切实保证重构有效运营单元按质落位;
(2)切实把财务核算模式深改推进到位;
(3)坚决打开以商品开发、营销创新、专业提质为核心导向的经营管理新局面;
(4)坚定保持个性生动、稳健、向上的运行状态。
根据公司的战略原则和目标任务,董事会将紧紧围绕“立足底线思维,确保良性可持的基本面;坚定彻改深转,
决战提质突破的发展面”这一年度工作主线,切实把握彻改深转的主导方针,重点从以下三个方面展开工作推动:
1、以风险化控和增效为着力点,确保可持发展的基本面
一是,树牢安全发展理念和合规经营意识,进一步健全安全运行责任体系。坚持“风控首一”原则,加强对风
控的细化功能建设;针对年度的风控指标,做详细的分类分解,同时构建一个全员全责、对应考核的评价、配置体系。
二是,加强财务管理,不断优化公司的资产负债结构及各项财务指标,实现资金的流动性、融投性、资本性功能的发挥,提高资金运作效率,健全财务稽核机制,严防资金、债务风险。三是,加强经营活动各领域的风险控制,科学优化流程,压实责任;同时细化合同管理,切实防范法律风险。四是,加强物业经营管理,继续加大闲置资产的盘活以及低效资产的处置力度,进一步提升资产运营效率。五是,严守“投产对应”原则,审慎各类投资、投改等投入性操作;严格控制各类费用成本,向精准、精细管理要效益。
2、以专业、经营上的破局为切入点,开创经营管理的新局面。
新的一年,公司将立足市场,聚焦经营,以决战性的立场和方式,推动各业务板块实现商品开发、营销创新、专业提质上的彻改实提、攻坚破局,务求公司经营适应性的逐步增强、经营效果的逐步增进,打开经营管理新局面。
(1)商业板块将围绕“三扩三精”顽强地展开突破,即扩类、扩品、扩容,精简、精专、精强。
首先是着力在商品上做文章,电器、百货均要实现经营大类扩大一倍、单品实现几何倍的增长。其次是在平台开发、渠道开发、模式彻改上将实现显著的改变状态和成果。
电器公司将着力提高商品开发与经营能力,除传统商品品类外,新设置全屋智能、潮流数码、家用医疗、运动健康等全新品类。进一步强化实体门店的陈列展示、场景体验和交易便利等功能,专业化、个性化、差异化运营,实现新店铺模型建设落地。坚定营销模式彻改,准确把握以前置产品为切入点提供全屋家电整体解决方案和全屋智能家居场景解决方案的高度;加快数字化营销转型,精准把握两个赛道、三类用户、四条路径,提升精准引流与用户需求交付能力。彻改运营操作模式,实现从单一实体店经营模式向线上线下双线运营的模式转型。
百货公司将进一步压实经营主体责任,在物业运营、品牌运营、商品运营、服务运营、双线运营上实现提质突破。将突破商品原有的传统分类标准,从市场发展趋势以及目标客群的需求出发,重新扩充经营商品大类,由原有的传统9大类扩充到33 大类,再围绕新的商品分类进行针对性的深度开发。同时,将着力新营销功能建设,在渠道、平台功能上不断扩容,做足商品+体验+服务的内容营销,强化自媒体(公众号、视频号、抖音号)、社群有效生态圈的建设,年内实现社群人数增长翻倍,自媒体粉丝总数增长30%,小程序用户数增长35%;加强双线运营,通过数字化赋能给门店带来营收增量;搭建从客户标签化到实现复购的运维管理模型,实现顾客需求精准的触达和复购率提升,形成自有的个性与特色,构建多场景、全时空、全员参与的营销态势,最终实现由单纯的物业经营商向充分专业、个性的复合型经营商的转变。
(2)酒店板块将重点围绕“三个运营收益中心”展开突破,即:传统酒店经营中心、物业经营中心、产品经营中心。传统酒店运营中心将立足市场,精准定位,创新营销方式,围绕出品和服务,将品牌功效做出来,实现酒店服务的品牌化、标准化、个性化;物业经营中心将由泛租赁型物业转为完全市场化、个性能动的经营型物业,完成闲置物业去化40%以上,实现物业经营的市场化、专营化;产品经营中心将以完全市场化、完全独立核算与运营的基本定位,结合自身优
势,建立适应市场的产品体系,建设规模化和市场化的营销渠道,以线上渠道与线下体验相结合的运营方式来扩大销售,实现酒店非堂食类外卖产品的规模化、常态化。
(3)综投板块将坚定地围绕“三新”(新产品、新市场、新结构)展开突破。
新的一年,综投板块将严守“风控首一”原则,从个性化、特色化出发,全力聚焦“实、小、优”企业,锚定新产品、新市场、新结构,紧扣产品、服务和营销三个核心,从认识当先、校正三定、重构单元、结构优化、化控攻坚和专业铸就六个方面着力,实现小贷业务的体系化市场覆盖渗透和个性化规模增长,典当、保理、转贷等业务的稳健提质和有机整合赋能,打开综投运营的新局面、新态势,完成综投新体系的雏形构建,向“个性、快捷、便利、小额金融方案提供商”转型。
(4)数字化运营方面将力求在构建具备营销功能、可效赋能经营的技术系统方面实现突破。信息工程部将根据公司战略发展目标、以及各业务单元对于信息系统的功能要求,科学搭建公司的信息技术系统整体框架;发挥技术系统快速反映的优势,加强数据分析,助力经营产品的优化和商品结构的调整,提升公司的数据运用能力,将技术工具深度融入到经营管理执行当中。同时,通过线上运营中心充分调动各业态在线上线下一体化运营方面的行业个性,形成线上一体化整合营销;加快打造真正适应市场变化的、融合公司各业态需求的线上运管体系,赋能实体门店前端业务,实现全渠道的个性触达与精准营销。
3、以体系化建设为落脚点,构建良性发展的状态面。
新的一年,公司在有效化控风险、聚力专业化建设、打开经营管理新局面的同时,还将着重从组织、制度、执行等方面加强体系化建设,力促公司实现全面的提质突破,夯实良性发展的基础。
一是组织体系建设。新的一年,公司将在前期各部门、各板块精准“三定”、细分单元的基础上,有质量、成体系地完成有效运营单元的重构落地。切实有效地划小核算单元,调整优化专业结构,细化标准职责效能,量化首席单元负责人的素质的要求,清晰和优化考核评价体系和激励机制,完成人资管理体系的提质重建,催生一个全新的组织构架和精强的运管体系。
二是制度体系建设。继续加大模式彻改在公司各领域的推动落实,优化整体的运管模式,把财务核算模式深改推进到位。进一步强调和体现预算考核中科学从严的原则,坚定地以绩效结果为导向,把运营单元的划设、指标分解、科目设置、口径规约、核算配置等精细地落实到位,从根本上增强运管模式的机制性功能。
三是执行体系建设。首先,将从全员的认识入手,开发本源,激扬“三性”,开发全员的自觉性、积极性、创造性,引导员工保持清醒的认知、清晰的思路,坚定布局、走向,实现全员对于彻改深转、创新求存、勇谋发展在认识上的共振、提升,从而达到解放思想、更新观念、提升认知、振奋精神的效果,促进主体力量的爆发汇集成实提突破的具体有效作为。同时,创新性地加强执行主体的素质建设、赋能建设,以“人”这一核心要素的培育为抓手,增强专业体系化功能;扣住“专业化、职业化”精神的弘扬和培育,开发出相应的场景、配置相应的制度,建立起真正对应的市场化机制;以执行效果为导向,落实“两为”,倡导勤实力为、精专善为的职业氛围,构建一个专业、能动的执行体系,以确保公司个性稳健、积极向上的运行态势,为公司的可持发展提供有力的保障。
(四)可能面临的风险及对策
1、宏观环境风险:全球政经环境复杂多变,通胀压力激增;同时经济增长的不确定性,可能影响居民收入的增长趋势、带来消费者信心和消费能力下行,国内消费市场仍面临需求收缩、动力不足等风险,从而对行业和公司的发展带来不利影响。
2、行业市场风险:传统零售服务行业不断加剧的同质化竞争、经营成本持续攀升等市场特质,再叠加消费者需求以及消费方式的不断多元化带来消费的差异化,以及数字经济的迸发带来新兴业态涌现、客流分化加速、价格体系紊乱等趋势,使传统零售、服务行业的生存和竞争压力不断加大,这些对实体企业有效探索形成契合自身需求、适应市场变化的发展模式提出了迫切要求和严峻的考验。
公司将保持清醒的定力,凝聚认识,转变观念,切实把握彻改深转的总方针和“市场空间的绝对性”原则,踩住支点、把握要点、突破难点、顺应时点,顽强推进创新经营和提质突破,不断增强公司的适应性生存能力和发展韧性,开创公司良性可持发展的新局面。
报告期内,公司已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规和规章制度的要求,建立了完善的公司治理体系。公司一直保持着规范运行的治理基础,通过健全各项制度,不断完善治理体系。目前的公司治理结构和内部控制体系与规范性文件不存在重大差异。
1、关于股东与股东大会:股东大会是公司最高权力机构。公司制订了《股东大会议事规则》,能够按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会,并充分体现股东大会的公众性、透明性,规范性,能充分保证股东权利的公平和有效。。公司致力于维护全体股东的利益,特别是中小股东的利益。对全体股东保持高度透明,并建立有效的沟通渠道。《公司章程》作为公司全体股东的行为规范和准则,能充分发挥其作用。报告期内,公司召开的2021年度股东大会按照规范性文件的要求依法依规地履行各项程序,维护了公司及全体股东的利益。
2、关于控股股东与上市公司:长期以来公司控股股东规范运作,无直接或间接干预公司决策及依法开展的生产与经营活动,也没有损害公司与其他股东的权益。公司目前与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面基本独立,能实现独立经营、独立核算、独立承担责任风险。报告期内,控股股东及实际控制人没有发生任何违规操作和侵占上市公司利益的行为。
3、关于董事会与董事:公司董事会能严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》履行法定义务和行使权力,公司董事会成员9 名,其中独立董事3 人,公司董事会成员在专业构成、年龄构成方面比较合理,独立董事能够按照《独立董事制度》依法依规行使权利对公司规范运作和重大事项发表专业意见。公司董事会设战略发展委员会、
审计委员会、薪酬与考核委员、提名委员四个专业委员会,对公司董事会负责。报告期内,公司董事会按照《公司章程》的有关规定,尽职履责,全面执行了公司股东大会的各项决议,根据市场环境和行业发展趋势的变化情况,精准科学制定年度战略发展目标和经营管理预算目标,督促管理层按照董事会制定的目标,尽责履职。
4、关于监事会和监事:公司监事会能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》履行职责。监事会成员5 人,专业涵盖经营管理、财务审计、法律等,报告期内对公司的基本运作、财务状况、治理结构、重大投资等方面进行了监督并作出了客观评价,较好地维护了公司与广大股东的利益。报告期内,公司监事会按照《公司章程》的有关规定,认真履行了各项监督职能。
5、关于绩效评价与激励约束机制:公司高级管理人员的聘用按照公平、公开、公正、择优的原则,采取聘用制;董事会按年度对公司高级管理人员的业绩与履职情况进行考评,考评结果作为高管人员的调薪、晋升、调动、辞退的主要依据,以实现对高管人员的激励与约束;公司高管人员实行年薪制,公司根据绩效考核结果,对其实行动态考核,奖优罚劣。报告期内,公司不断改进财务核算模式和考量配置模式,保证了绩效评价和科学性和有效性。
6、关于利益相关者:公司在实行健康稳定发展的同时能尊重和维护其他利益相关者(债权人、职工、消费者、供应商、社区)的合法权利,公司高度重视投资者利益和回报,通过建章建制,加强与投资者沟通,落实投资者长效回报机制,同时积极履行社会责任,依法纳税,资助公益,精准扶贫,回报社会。报告期内,公司坚持企业公民的责任担当,为地方财政、就业培训、社会公益及社会发展创造价值,坚持以持续现金分红的方式回报投资者,践行对投资者稳定回报的承诺。
7、信息披露与透明度:公司制定了完善的信息披露制度,能够按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求严格规范信息披露。报告期内公司严格遵循了信息披露的各项规范性文件的要求,坚持“三公”原则,不存在任何重大信息披露失实和违法违规行为。
8、关于内幕信息知情人登记管理:报告期内,公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的相关规定,如实、完整地记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等环节相关的内幕信息知情人名单,未发生内幕信息泄露和内幕交易行为。
9、关于内部控制:公司内部控制体系健全,内部控制评定标准符合内部控制指引及公司运行实际的要求。报告期内,公司审计部组织开展了内部控制自我评价,并如实出具了自我评价报告,公司聘请内控审计机构对公司年度内控情况进行了专项审计。公司内部控制不存在重大缺陷或明显缺陷的情形。
10、关于关联方资金占用与违规担保:公司已制定完善的关联交易与对外担保的制度体系。报告期内,公司未发生向控股股东及其关联方提供资金和对外违规提供担保的情况。
公司与控股股东及其关联人在业务、资产、人员、财务、机构方面独立,公司具有自主经营能力,报告期内不存在控股股东通过关联交易损害公司及其他股东权益的情形。
1、业务独立性
公司拥有独立的生产经营系统,业务结构完整独立;控股股东没有直接或间接干预公司的决策与经营,公司的业务具有独立性;公司与控股股东及其他关联方不存在同业竞争;公司具有从事生产经营活动所需的完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的采购、销售系统,不受控股股东及其他关联方的控制和影响;公司不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易。
2、资产独立性
公司的资产完整独立,公司账面的各项资产产权明晰,手续完整;公司经营资产的权属均在公司的名下;公司能独立对所有资产进行登记、建账、核算和管理;公司不存在资产被控股股东、实际控制人及其关联方控制占用的情况,目前公司与控股股东共同使用商标,商标使用权由控股股东无偿提供给公司使用。
3、机构独立性
公司建立了健全的组织机构体系,设有独立的职能部门。公司各职能部门各司其职,形成了一个有机的组织整体,保证公司经营管理正常运作。公司的机构和办公经营场所与控股股东及其关联企业的机构和办公经营场所完全分开,不存在混合经营、合署办公的情况。公司完全拥有机构设置自主权;公司董事会、监事会等内部机构均独立运作,与控股股东职能部门之间不存在从属关系。
4、财务独立性
公司设有独立的财务部门,建立了独立的会计核算体系,具有规范的财务会计制度和对控股公司的财务管理制度;公司独立在银行开户,不存在与控股股东共用银行账户的情况,亦不存在公司将资金存入控股股东的财务公司或者结算中心账户之情形;公司独立进行税务登记,依法独立纳税;公司独立作出财务决策,不存在控股股东干预公司资金使用或挪用公司资金的情况。
5、人员独立性
公司的经营和行政管理完全独立于控股股东、实际控制人及其他关联方。公司设有独立的人事管理部门,专门负责公司的劳动、人事、工资薪酬以及相应的社会保障,建立了独立的人事管理制度、工资管理制度等规章制度;公司员工独立于控股股东及其他关联方,并在工薪报酬等方面分账独立管理。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021 年度股东大会|年度股东大会|44.46%|2022 年06月17 日|2022 年06月18 日|本次股东大会所有议案均通过表决。
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
周兆达|董事长、总经理|现任|男|71|2020年06月29日|2023年06月29日|247,551||||247,551|
郭虎清|董事|现任|男|53|2020年06月29日|2023年06月29日|6,408||||6,408|
周拥泽|董事、副总经理|现任|男|59|2020年06月29日|2023年06月29日||||||
杨格艺|董事、董事会秘书|现任|女|55|2020年06月29日|2023年06月29日||||||
柳植|董事、副总经理|现任|男|53|2020年06月29日|2023年06月29日|29,684||||29,684|
欧阳硕娃|董事|现任|女|50|2020年06月29日|2023年06月29日||||||
肖建雄|独立董事|现任|男|52|2020年06月29日|2023年06月29日||||||
肖序|独立董事|现任|男|69|2020年06月29日|2023年06月29日||||||
李荻辉|独立董事|现任|女|59|2020年06月29日|2023年06月29日||||||
章棉水|监事会召集人|现任|男|57|2020年06月29日|2023年06月29日|10,920||||10,920|
刘欢|监事|现任|女|52|2020年06月29日|2023年06月29日||||||
罗治国|监事|现任|男|45|2020年06月29日|2023年06月29日||||||
舒涛|监事|现任|女|43|2020年06月29日|2023年06月29日||||||
陶青|监事|现任|女|54|2020年06月29日|2023年06月29日|120||||120|
李晞|财务总监|现任|女|52|2020年06月29日|2023年06月29日||||||
合计|--|--|--|--|--|--|294,683|0|0||294,683|--
周兆达先生:中国国籍、无境外居留权,大学文化,中共党员,高级经济师,有突出贡献专家,全国优秀企业家,全国劳动模范,中共长沙市委委员,第九届、第十届,第十一届全国人大代表。历任长沙东塘百货大楼总经理兼党委书记、长沙通程实业(集团)有限公司董事长、党委书记;现任公司董事长、总经理,长沙通程实业(集团)有限公司董事长,长沙通程国际大酒店有限公司董事长,长沙通程酒店管理有限公司董事长,湖南通程投资有限公司董事长。
郭虎清先生:中国国籍、无境外居留权,硕士研究生,中共党员。历任长沙通程实业(集团)有限公司广州办主任,长沙通程国际大酒店有限公司筹备组副主任,长沙通程实业集团总经理助理兼办公室主任。现任公司董事,长沙通程实业(集团)有限公司党委副书记、纪委书记、董事、总经理,长沙通程国际大酒店有限公司董事,长沙通程温泉大酒店有限公司董事,长沙通程酒店管理有限公司董事、总经理。
周拥泽先生:中国国籍、无境外居留权,大学文化,中共党员,历任长沙通程控股股份有限公司批贸公司经理、人事部经理、服装针纺公司经理,现任公司董事、副总经理。长沙通程温泉大酒店有限公司董事长,长沙通程麓山大酒店有限公司董事长。
杨格艺女士:中国国籍、无境外居留权,大学文化,中共党员。经济师,高级人力资源管理师,具备证券专业一级资格。历任湘潭电机厂子弟学校教师,湖南省兴联实业总公司总经理助理,湖南省政府机关事务管理局公务员,恒信证券有限责任公司董事、总经理助理、总办主任。现任公司董事、董事会秘书,湖南通程典当有限责任公司董事,通程商业保理(深圳)有限公司董事。
柳植先生:中国国籍、无境外居留权,大专文化,中共党员。历任长沙东塘百货大楼家电部经理,西城超市党支部
书记,配送中心主任,长沙通程商业公司总经理助理、公司监事。现任公司董事、副总经理、通程电器经营公司总经理。欧阳硕娃女士:中国国籍、无境外居留权,本科学历,中共党员,高级会计师,中国注册会计师。曾任公司证券事务代表、财务资金部经理等工作,现任公司董事,长沙通程实业(集团)有限公司副总经理,湖南通程典当有限责任公司总经理,通程商业保理(深圳)有限公司总经理,湖南通程中小企业转贷引导基金(有限合伙)总经理,湖南通程非融资性担保有限公司总经理。
肖建雄先生:中国国籍、无境外居留权,硕士研究生学历,历任:湖南省邵阳市药材公司科员,邵阳市中级人民法院助审员,湖南省长沙市中级人民法院书记员,中国银行湖南省分行法律事务科副科长,现任湖南天地人律师事务所副主任,公司独立董事。
肖序先生:中国国籍、无境外居留权,博士生导师,中共党员,历任:湖南省零陵县五金厂、密封材料厂工人,湖南省永州市羽绒制品厂技术员、会计员,长沙铁道学院讲师、副教授,中南大学商学院教授、副院长、博导。2010 年7月取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。现任公司独立董事。
李荻辉女士:中国国籍,无境外居留权,大学文化,高级会计师。历任长沙市二医院团委书记,湖南省物资贸易公司财务部经理,湖南物资建材集团总公司财务处副处长,湖南省物资产业集团财务处处长助理,南方建材股份有限公司董事、财务总监、监事会召集人,金瑞新材料科技股份有限公司财务总监,开元发展(湖南)基金管理有限公司财务总
监,太阳鸟游艇股份有限公司独立董事,张家界旅游集团股份有限公司独立董事,湖南湘佳牧业股份有限公司独立董事,环宇数控机床股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
2、公司监事主要工作经历情况:
章棉水先生:中国国籍、无境外居留权,双学士学位,中共党员。律师,注册会计师,注册资产评估师,注册税务师,一级建造师,注册房地产估价师,具有证券交易、证券投资、证券基金、证券发行与承销资格。曾任中国建筑第五工程局企管部副经理、经理,公司发展研究部经理、总经理助理、总经济师。现任公司监事会召集人、工会主席、办公
室主任。长沙通程实业(集团)有限公司副总经理,湖南通程典当有限责任公司董事,长沙通程温泉大酒店有限公司董事,长沙通程电子商务有限公司董事长。
刘欢女士:中国国籍、无境外居留权,大学文化,中共党员,会计师。曾任长沙通程控股股份有限公司法审部主管。现任公司监事、法审部经理,长沙通程实业集团有限公司监事会召集人,长沙通程国际大酒店有限公司监事,长沙通程温泉大酒店有限公司监事。
罗治国先生:中国国籍、无境外居留权大学文化,中共党员。历任长沙通程控股股份有限公司工程建设指挥部采购主管,现任公司监事、物业分公司总经理,长沙通程温泉大酒店有限公司董事。
舒涛女士:中国国籍、无境外居留权,大学文化,中共党员,会计师。历任长沙通程商业公司审计部审计专员,通程商业公司超市事业部财务部长助理,通程商业公司审计部部长,通程商业公司财务总监,公司监事。现任公司监事,长沙通程实业(集团)有限公司监事,通程电器经营公司财务部经理。
陶青女士:中国国籍、无境外居留权,研究生,中共党员,高级会计师。历任长沙通程商业公司批发部和家电部主办会计,通程国际大酒店会计部经理。现任公司监事、长沙通程国际大酒店有限公司监事、财务经理,长沙通程温泉大酒店有限公司监事,长沙通程酒店管理有限公司监事。
3、公司高级管理人员主要工作经历情况:
周兆达先生:公司总经理,其主要工作经历见本节第1项“董事主要工作经历情况”.柳植先生:公司副总经理,其主要工作经历见本节第1项“董事主要工作经历情况”.
杨格艺女士:公司董事会秘书,其主要工作经历见本节第1项“董事主要工作经历情况”.
李晞女士:中国国籍、无境外居留权,本科学历,中共党员,高级会计师,高级国际财务管理师。历任长沙通程控股股份有限公司财务部会计主管、财务部副经理、财务部经理。现任公司财务总监,长沙通程实业(集团)有限公司董事,湖南通程典当有限责任公司董事,长沙通程酒店管理有限公司董事,长沙通程温泉大酒店有限公司董事,长沙通程电子商务有限公司董事,通程商业保理(深圳)有限公司董事。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
周兆达|长沙通程实业(集团)有限公司|董事、董事长|2019 年12月26日|2022 年12月26日|否
郭虎清|长沙通程实业(集团)有限公司|董事、总经理|2019 年12月26日|2022 年12月26日|否
李晞|长沙通程实业(集团)有限公司|董事|2019 年12月26日|2022 年12月26日|否
章棉水|长沙通程实业(集团)有限公司|副总经理|2019 年12月26日|2022 年12月26日|否
欧阳硕娃|长沙通程实业(集团)有限公司|副总经理|2019 年12月26日|2022 年12月26日|否
刘欢|长沙通程实业(集团)有限公司|监事、监事会召集人|2019 年12月26日|2022 年12月26日|否
舒涛|长沙通程实业(集团)有限公司|监事|2019 年12月26日|2022 年12月26日|否
在股东单位任职情况的说明|无||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
李晞|长沙银行股份有限公司|董事|2022 年01月10日|2025 年01月10日|否
在其他单位任职情况的说明|无||||
公司董事、监事、高级管理人员报酬主要依据《公司章程》、《长沙通程控股股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核办法》有关规定确定。其中公司董事、监事的的薪酬标准由公司股东大会确定,公司高级管理人员薪酬标准由公司董事会确定,公司董事会提名委员会对公司董事、监事及高级管理人员的履职情况进行年度考核评价,公司支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬由公司董事会薪酬考核委员审议决定。
公司董事(不含独立董事)、监事及高级管理人员薪酬由基本工资及依据“年度经营预算完成情况”确定的奖金和津贴组成。其中基本工资按月支付,其余部分年终经综合考评后发放。公司独立董事津贴按年支付。
2022年度,公司实际向董事、监事、高级管理人员支付的报酬总额为460.4万元。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
周兆达|董事长、总经理|男|71|现任|87|否
郭虎清|董事|男|53|现任|40|否
周拥泽|董事、副总经理|男|59|现任|40|否
杨格艺|董事、董事会秘书|女|55|现任|40|否
柳植|董事、副总经理|男|53|现任|40|否
欧阳硕娃|董事|女|50|现任|40|否
肖建雄|独立董事|男|52|现任|5|否
肖序|独立董事|男|69|现任|5|否
李荻辉|独立董事|女|59|现任|5|否
章棉水|监事会召集人|男|57|现任|40|否
刘欢|监事|女|52|现任|14.4|否
罗治国|监事|男|45|现任|22|否
舒涛|监事|女|43|现任|20|否
陶青|监事|女|54|现任|22|否
李晞|财务总监|女|52|现任|40|否
合计|--|--|--|--|460.4|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第七届董事会第九次会议|2022 年04月21 日|2022 年04月23 日|审议通过所有议案,无反对票或弃权票。刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)(公告编号:2022-006)
第七届董事会第十次会议|2022 年04月29 日|2022 年04月30 日|审议通过所有议案,无反对票或弃权票。
第七届董事会第十一次会议|2022 年08月19 日|2022 年08月20 日|审议通过所有议案,无反对票或弃权票。刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)(公告编号:2022-023)
第七届董事会第十二次会议|2022 年10月24 日|2024 年10月25 日|审议通过所有议案,无反对票或弃权票。
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会|出席股东大会次数
||||||议|
周兆达|4|4|0|0|0|否|1
郭虎清|4|4|0|0|0|否|1
周拥泽|4|4|0|0|0|否|1
杨格艺|4|4|0|0|0|否|1
柳植|4|4|0|0|0|否|1
欧阳硕娃|4|4|0|0|0|否|1
肖建雄|4|4|0|0|0|否|1
肖序|4|4|0|0|0|否|1
李荻辉|4|4|0|0|0|否|1
报告期内,公司全体董事严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定依法、认真、诚实、勤勉地履行了职责。各位董事全部亲自出席董事会、股东大会及董事会专门委员会会议,深入讨论各项议案,对公司战略规划、经营管理中的重大事项,科学谋划,谨慎决策,并提出专业意见,坚决落实股东大会的各项决议,确保了公司2022 年度公司经营管理的稳健可持局面。2022年度,公司独立董事按照《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事制度》等的规定,通过审阅资料、参加会议、现场走访调查等方式,深入了解并监督公司生产经营、财务管理、内部控制等方面的情况。报告期内独立董事对公司关联方资金占用及对外担保情况、聘请财务审计机构和内控审计机构、利润分配方案、内部控制自我评价报告等重要事项发表了专项独立董事意见,为进一步规范公司运作,提高公司管理水平充分发挥了积极作用,切实维护了公司及全体股东的合法权益。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
战略发展委员会|周兆达、郭虎清、杨格艺|2|2022 年04月21 日|讨论公司主业面临的环境特征和行业发展趋势;审议公司2022 年度经营计划的合理性和可操性;审议公司关于推动彻改深转落地工作的时间和步骤。|全票一致表决通过|无|无
战略发展委员会|周兆达、郭虎清、杨格艺|2||讨论公司2022 年度经营预算完成情况和对比分析;分析公司面临的主要问题及风险及对应办法。|全票一致表决通过|无|无
审计委员会|肖序、周兆|6|2022 年03|听取讨论天健会计师事务所|董事会审计|无|无
|达、李荻辉||月02 日|(特殊普通合伙)关于公司2021 年度审计计划|委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求,仔细审阅、充分沟通和讨论,审议通过相关审计计划。||
审计委员会|肖序、周兆达、李荻辉|6|2022 年04月15 日|讨论、审议2021 公司审计意见初稿|全票一致表决通过|无|无
审计委员会|肖序、周兆达、李荻辉|6|2022 年04月21 日|审议公司2021 年度报告、财务决算报告、利润分配方案、聘请财务审计机构议案、内部控制自我评价报告。|全票一致表决通过|无|无
审计委员会|肖序、周兆达、李荻辉|6|2022 年04月29 日|审议2022 年第一季度报告|全票一致表决通过|无|无
审计委员会|肖序、周兆达、李荻辉|6|2022 年08月19 日|审议2022 年半年度报告及内部审计报告|全票一致表决通过|无|无
审计委员会|肖序、周兆达、李荻辉|6|2022 年10月24 日|审议2022 年第三季度报告|全票一致表决通过|无|无
薪酬考核委员会|李荻辉、周兆达、肖建雄|2|2022 年01月26 日|会议讨论、审议公司2021年度经营预算考核结果及董监高薪酬实际发放计划|全票一致表决通过|无|无
薪酬考核委员会|李荻辉、周兆达、肖建雄|2|2022 年12月28 日|公司2023 年度董监高薪酬比例构成与薪酬标准制订|全票一致表决通过|无|无
提名委员会|肖建雄、周兆达、肖序|2|2022 年04月21 日|讨论、审议公司高级管理人员2021 年度履职评价结果|全票一致表决通过|无|无
提名委员会|肖建雄、周兆达、肖序|2|2022 年08月19 日|讨论、审议公司高级管理人员2022 年半年度履职评价结果|全票一致表决通过|无|无
报告期末母公司在职员工的数量(人)|780
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|665
报告期末在职员工的数量合计(人)|1,445
当期领取薪酬员工总人数(人)|1,445
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|365
销售人员|662
技术人员|171
财务人员|139
行政人员|108
合计|1,445
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
本科及以上|211
大专|465
高中及以下|769
合计|1,445
(1)业绩和效能导向。薪酬与各运营单元、各岗位效能和业绩紧密挂钩,加大经济指标紧密挂钩的比例,真正实现以效能、责任和专业为核心的价值导向。
(2)充分合理性原则。薪酬与员工的工作实绩挂钩,与岗位责任和专业能力相匹配,实现多劳多得、优劳优得,真正体现公平合理。
(3)发挥机制性功能原则。薪酬制度要在充分调动积极性、抑制消极性、吸引稳定骨干人才、提升专业水平方面具有机制功能,考评体系要科学、合理、量化、刚性。
(4)合法合规和切合实际原则。薪酬制度要严格遵守国家有关法律法规和政策,又要考虑到公司的实际情况,规范薪酬管理。
2023 年,公司的培训工作着重围绕“完成有效运营单元的重构”这个模式彻改的根本依托为抓手,通过彻改深转来培育全新的组织构架、建立精简的队伍建设体系。一是从认识层面到组织层面,从制度层面到操作层面,从多维角度用真功夫,标本兼治,着力培育开发公司运行过程中专业的、机制性、效能性功能,按照有效运营单元的要求,确定首席单元负责人,并配套打造适合的培训、培训计划和课程,帮助首席单元负责人更好的适应新定位、新要求;通过岗位素质要求匹配出对应的专业技能培训需求,着重以产品商品开发、营销创新、专业提质等经营管理需求为切入点,结合内外部资源收集精练的专业课程,萃取优秀的管理经验,丰富公司线上的培训池;进一步完善考评机制,敦促、激发员工主动学习的意愿,让知识快速转换,落地到工作实践上,提升员工的专业操作能力,通过培训、互动、经验交流等以及分配机制的调节功能,让全体员工把视线聚焦于市场,立足市场找存量、找增量、找需求、找突破,扣住产品、服务、营销三大节点,为实现经营的实质性突破奠定基础。
二是通过内部培训导师机制,让优秀管理者或岗位能手(包括优秀柜长)开展代教、代训,完善“一带一”的师徒制,用好用活内部资源,传承传、帮、带的优良传统。三是不断完善梯队培养机制,让带团队的管理者手把手地培养“继任者”,在打通基层员工晋升通道的同时,促使员工养成站在更高的层面思考和提升工作的习惯,真正提高“职业化、专业化”水平。
公司已制定了完善的现金分红政策。《公司章程》及《长沙通程控股股份有限公司未来三年分红回报规划》均明确了现金分红的政策制定、调整办法及分配具体比例。报告期内,公司严格执行了利润分配政策,制定了《公司2021-
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|1.5
分配预案的股本基数(股)|543582655
现金分红金额(元)(含税)|81,537,398.25
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|81,537,398.25
可分配利润(元)|1,286,450,115.55
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100%
本次现金分红情况|
其他|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
2022 年度利润分配预案:以截止2022年12 月31日公司总股本543582655股为基数,向全体股东派发现金红利1.5元(含税),拟不进行公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司2022 年度股东大会审议。|
(1)内部控制制度建设情况:目前,公司已建立了涵盖行政管理、人事管理、投资管理、工程管理、采购管理、合同管理、财务管理、人力资源管理、企业文化管理等方面的内控制度体系,确保各项经营管理有流程可操作、有目标可考核。公司按照《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》等相关规定,围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个要素,持续对公司内部控制体系进行了不断完善,有效地控制内部风险,促进公司健康、合规、稳定、良性发展。本报告期,公司内控制度执行情况良好,未发生因违反内控制度导致的重大风险事件。
(2)内部控制制度实施情况:公司董事会负责对内控制度体系的建设、执行、评估;管理层负责组织企业内部控制的日常运行;监事会负责对实施内部控制管理的情况,以及管理层执行内部控制情况进行监督,公司法务审计部门负责对公司内部控制进行日常监督和专项监督,通过检查制度执行情况、评估执行效果和效率,从而对内部控制的有效性作出自我评价。董事会、监事会每年对内部控制评价报告进行专项审议。公司每年聘请内控审计机构,独立、客观地对公司内部控制情况进行审计,并出具内部控制审计报告,以确保公司内部控制的有效性。2022 年公司内部控制实施情况进行总体评价,评价范围包括:本公司及纳入合并报表范围的子公司。纳入评价范围的主要业务和事项涵盖内控五要素所包含的业务和管理事项。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。公司2022年度内部控制总体有效。
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年04月08 日|
内部控制评价报告全文披露索引|《长沙通程控股股份有限公司2022 年内部控制审计报告》全文详见《巨潮资讯网》www.cninto.com|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|重大缺陷:(1)可能导致财务报表存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形的;(2)可能导致财务报告错漏报形成违法情形的;(3)可能形成治理层、管理层构成舞弊和侵占企业资|重大缺陷:导致公司严重违法,并由此影响公司可持续经营的;可能造成公司治理层、管理层严重舞弊或侵占公司资产的;关键的经营管理业务制度缺失或严重不合理,导致内部监督
|产情形的;(4)注册会计师发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报。重要缺陷:(1)可能造成财务会计核算不准确,但不至于影响报表使用者基本判断的;(2)对于财务报告的控制存在一次或多次缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标;一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。|机制无效的;其他可能导致企业严重偏离控制目标的控制缺陷。重要缺陷:企业管理层人员或关键岗位人员流失严重;重要的经营管理业务制度缺失或不合理;公司行为违法、违规,造成不利后果的;存在其他可能导致企业偏离控制目标的控制缺陷;一般缺陷:除重大缺陷和重要缺陷之外的,认定为一般缺陷。
定量标准|重大缺陷:内部控制缺陷可能造成财务报告错漏报金额≥评价年度公司合并报表利润总额3%或资产总额0.3%。重要缺陷:(1)评价年度公司合并报表利润总额1%≤内部控制缺陷可能造成财务报告错漏报金额<评价年度公司合并报表利润总额3%;(2)资产总额0.1%≤内部控制缺陷可能造成财务报告错漏报金额<资产总额0.3%;一般缺陷:(1)内部控制缺陷可能造成财务报告错漏报金额<评价年度公司合并报表利润总额1%;(2)内部控制缺陷可能造成财务报告错漏报金额<资产总额0.1%;|重大缺陷:(1)内部控制缺陷可能造成损失金额≥评价年度公司合并报表利润总额3%;重要缺陷:(1)资产总额0.1%≤内部控制缺陷可能造成损失金额<资产总额0.3%;(2)评价年度公司合并报表利润总额1%≤内部控制缺陷可能造成损失金额≤评价年度公司合并报表利润总额3%一般缺陷:不属于重大缺陷和重要缺陷的,认定为一般缺陷。
内部控制审计报告中的审议意见段|
我们认为,通程控股公司于2022 年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023 年04月08 日
内部控制审计报告全文披露索引|《长沙通程控股股份有限公司2022 年内部控制审计报告》全文详见《巨潮资讯网》www.cninto.com
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
报告期内,上市公司治理专项行动的自查问题已全部整改。
公司主营业务为商业零售、酒店管理与服务,综合投资。公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。
报告期内,公司继续秉持“服务社会,改进自我”的宗旨以及诚信、规范、安全的经营与服务理念,积极投身社会
公益事业,履行企业社会责任。年内,面对新冠肺炎的袭扰,公司充分发挥2020 年建立起来的应急机制和应急体系作用,科学、有效应对;同时,竭尽全力保障刚需,为广大市民、企事业单位职工和一线工作人员提供外卖到家服务,线上24小时不打烊;还捐赠医疗和生活物资,组织志愿者协助社区工作,积极履行社会责任。报告期内,公司及各经营门店积极主动参与文明城市创建、“三个中心”建设、精准扶贫等活动。公司积极响应政府精准扶贫的政策,利用自身线上平台资源,将“新零售模式”和“金融扶贫”有机结合,有力提升对口帮扶质量、助推精准扶贫工作见实效。在长沙市商务局牵头、中国一乡一品产业促进中心“2022 年乡村振兴人才技能培训——巷子花开酒店管理服务从业人员培训”工
作中,公司旗下的酒店派出客房和前厅接待的专业骨干,免费为宁乡巷子口镇政府和酒店组织的各村酒店民宿餐饮行业、娱乐服务行业的当地居民培训专业知识和技能,为乡村振兴示范工作提供强有力的人才支撑,全力赋能打造长沙市乡村振兴示范点巷子口镇的人才振兴工作助力乡镇服务行业发展。公司依托“半条被子红色产业”建设成果,线上线下同时开展全方位社会化推广“推动半条被子红色产业,消费帮扶助力乡村振兴”主题活动,助力革命老区汝城的乡村振兴。报告期内,公司还充分利用综合投资平台中的中小企业转贷引导基金、非融资性担保公司,开展金融“暖春行动”,为
中小微企业及个人转贷提供应急周转资金等服务,助力中小微企业发展。同时,公司多次组织开展了关爱山区留守儿童、学雷锋志愿服务、爱心义卖、关爱孤寡和患病老人、为环卫工人送温暖、家电免费义诊、义务参与森林防火义务巡查执勤以及为三八红旗手、巾帼建功标兵、最美妇联人和文明家庭、五好家庭、最美家庭提供补贴等活动,利用“六一”、寒暑假等为广大中小学生提供社会实践的课题和有价值的课堂,倡导全体员工成为弘扬社会主义核心价值观的参与者、传播者、实践者。报告期内公司持续为地区和业务合作单位直接和间接提供就业岗位和机会,与全国范围内几十家职业院校建立定向合作关系,为近千职校毕业生提供和打造专业和职业的平台。
公司继续深入贯彻落实中央关于精准扶贫,精准脱贫精神,紧紧围绕省委、市委关于扶贫开发规划的总体思路、目标,充分利用公司的平台和资源持续推进公司的精准扶贫工作,因地制宜,突出重点,在全公司建立起扶贫工作的长效机制,将扶贫工作落到实处,取得实效。报告期内,公司按照扶贫规划,各业态充分利用自身的经营特性和区域条件针对性地对就业扶贫、电商扶贫、定点扶贫、生态保护扶贫、人才培训、产业推广等履行了企业公民的社会责任,尽到了应尽的责任和义务。公司将根据精准扶贫规划,结合企业发展的实际,后续将充分利用公司的资源和平台,加大扶贫工作、乡村振兴精神的宣传推广,扩大扶贫对象的区域和规模,加大对扶贫对象的帮扶力度,开展多形式,多层次,有实效的帮扶活动,促进扶贫工作、乡村振兴工作向更深层次推进。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
其他对公司中小股东所作承诺|长沙通程实业集团有限公司|其他|1、关于同业竞争承诺:在作为公司控股股东期间,在中国境内或境外,不以任何方式直接或间接从事或介入与公司现有或将来实际从事的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动;不以任何方式支持他人从事与公司现有或将来的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。2、关于关联交易承诺:通程集团及其控制的子公司将尽量避免与公司及其子公司之间发生关联交易。如果关联交易难以避免,通程集团及其控制的子公司将严格按照国家相关法律、法规的规定,遵循公平原则,按照市场价格公允地进行交易,保证不利用关联交易损害公司以及非关联股东的利益。|2010 年06 月30日|长期有效|履行中
|||公司对2021 年-2023 年股东回报规划承诺:公司当年税后利润在弥补亏损、提取公积金后,如无重大投资计划或重大现金支出事项发生,公司在2018-2020年三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十,同时,公司还将根据实际情况进行股票股利的发放。|2021 年06 月11日|2021 年1月1 日-2023 年12月31 日|履行中
|||严格遵守《证券法》、《公司法》和中国证监会及深交所等有关法律法规的规定,不利用内幕信息买卖公司股票,不向其他人提前泄露内幕信息,严格遵守股票买卖的限制性规定,及时履行信息披露义务。|2011 年05 月20日|长期有效|履行中
承诺是否按时履行|是|||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划|截止报告期末,公司不存在违反承诺的事项发生。公司对中小股东的其他承诺均正常履行中,不存在应完成而未完成的情况。|||||
境内会计师事务所名称|天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|60
境内会计师事务所审计服务的连续年限|27 年
境内会计师事务所注册会计师姓名|李剑周娅
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|4 年
项目|本期数|上年同期数
租赁收入|84,834,576.14|90,249,919.17
剩余期限|期末数|上年年末数
1年以内|76,430,585.03|67,871,109.32
1-2年|54,954,501.96|46,938,621.25
2-3年|42,904,248.83|41,244,485.00
3年以上|223,278,298.24|249,925,142.95
合计|397,567,634.06|405,979,358.52
合同订立公司方名称|合同订立对方名称|合同标的|合同签订日期|合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)|合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)|评估机构名称(如有)|评估基准日(如有)|定价原则|交易价格(万元)|是否关联交易|关联关系|截至报告期末的执行情况|披露日期|披露索引
长沙通程控股股份有限公司|中国银行股份有限公司湖南省分行|岳麓区枫林路2 号|2020年06月14日|10,004.87|63,187|湖南恒基房地产土地评估有限公司|2020年06月14日|公允价值|24,300|否|否|执行中||
长沙通程控股|中国工商银行|星沙镇开元路|2015年03月16|8,416.82|61,308.27|湖南恒基房地|2015年02月10|公允价值|24,000|否|否|执行中||
股份有限公司|股份有限公司长沙汇通支行|与华天路、板仓路交汇处|日|||产土地评估有限公司.|日|||||||
长沙通程控股股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|长沙市雨花区劳动路260号(金色家族)|2022年06月01日|3,179.49|24,127.02|湖南恒基房地产土地评估有限公司.|2018年03月05日|公允价值|22,000|否|否|执行中||
长沙通程控股股份有限公司|中国建设银行股份有限公司长沙河西支行|长沙市雨花区洞井镇同升湖山庄 C 区 C-38栋|2019年11月01日|9,953.86|29,283.42|中建银(北京)房地产土地资产评估有限公司|2021年06月17日|公允价值|42,000|否|否|执行中||
长沙通程控股股份有限公司|中国建设银行股份有限公司长沙河西支行|宁乡县玉潭镇宁乡大道(通程大酒店)|2016年08月01日|26,254.11|38,734.8|中建银(北京)房地产土地资产评估有限公司|2021年01月28日|公允价值||否|否|执行中||
长沙通程控股股份有限公司|中国民生银行股份有限公司长沙分行|韶山北路149号通程国际大酒店|2020年01月01日|5,508.05|31,869.31|湖南邵房房地产评估有限责任公司|2020年10月10日|公允价值|15,000|否|否|执行中||
长沙通程控股股份有限公司|交通银行股份有限公司湖南省分行|韶山北路150号通程国际大酒店|2020年06月19日|2,690.22|15,565.49|湖南新融达评估有限责任公司|2020年06月19日|公允价值|14,000|否|否|执行中||
长沙通程控股股份|长沙银行股份有限|韶山北路151号通|2022年01月13日|3,494.1|20,216.69|湖南友谊房地产评|2018年12月26日|公允价值|10,000|否|否|执行中||
有限公司|公司汇丰支行|程国际大酒店||||估经纪有限公司||||||||
长沙通程控股股份有限公司|中信银行股份有限公司长沙分行|韶山北路152号通程国际大酒店|2022年08月01日|3,594.56|20,797.96|湖南新融达评估有限责任公司|2019年08月21日|公允价值|20,000|否|否|执行中||
长沙通程控股股份有限公司|招商银行股份有限公司长沙分行|韶山北路153号通程国际大酒店|2021年01月14日|2,033.48|11,765.64|湖南恒业腾飞房地产土地资产评估有限公司|2020年12月11日|公允价值|9,000|否|否|执行中||
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件股份|282,810|0.05%||||||282,810|0.05%
1、国家持股|0|0.00%||||||0|0.00%
2、国有法人持股|0|0.00%||||||0|0.00%
3、其他内资持股|282,810|0.05%||||||282,810|0.05%
其中:境内法人持股|0|0.00%||||||0|0.00%