TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
合同分类|分部1|分部2||合计
商品类型|7,043,036,103.81|||7,043,036,103.81
其中:||||
民爆产品生产及销售业务|1,943,235,355.33|||1,943,235,355.33
爆破工程服务|3,916,059,723.60|||3,916,059,723.60
其他民爆业务|530,585,631.11|||530,585,631.11
原材料生产及销售业务|5,905,097.32|||5,905,097.32
新能源发电|553,043,679.71|||553,043,679.71
其他业务|94,206,616.74|||94,206,616.74
按经营地区分类|7,043,036,103.81|||7,043,036,103.81
其中:||||
境内|6,603,854,239.86|||6,603,854,239.86
境外|439,181,863.95|||439,181,863.95
市场或客户类型||||
其中:||||
||||
合同类型||||
其中:||||
||||
按商品转让的时间分类|7,043,036,103.81|||7,043,036,103.81
其中:||||
商品(在某一时点转让)|3,126,976,380.21|||3,126,976,380.21
商品(在某一时段转让)|3,916,059,723.60|||3,916,059,723.60
按合同期限分类||||
其中:||||
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按销售渠道分类||||
其中:||||
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为72,610,625.65 元,其中,72,610,625.65 元预计将于2023 年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|16,185,469.45|13,615,018.58
教育费附加|14,385,236.21|12,265,737.62
资源税|1,549,081.26|1,404,440.82
房产税|6,391,380.03|6,395,860.76
土地使用税|11,051,804.68|10,944,383.90
车船使用税|467,201.24|419,242.30
印花税|4,247,379.73|5,436,322.85
水利建设基金|1,677,982.19|1,890,390.32
其他税项|4,678,367.22|2,544,606.59
合计|60,633,902.01|54,916,003.74
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|58,004,491.07|48,985,782.00
业务招待费|7,996,441.17|10,153,085.35
销售服务费|12,005,446.39|13,055,949.01
折旧与摊销|8,815,207.47|8,821,194.69
修理费|442,577.00|4,561,013.38
劳务外包费||3,495,000.00
办公费|2,031,195.95|3,494,594.38
差旅费|2,765,068.02|3,259,286.64
车辆使用费|1,677,667.93|1,189,275.86
广告宣传费|1,453,966.85|838,171.51
租赁费|306,504.28|808,383.09
其他|3,298,683.94|4,590,562.55
合计|98,797,250.07|103,252,298.46
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|362,854,954.05|336,761,888.88
折旧与摊销|70,057,961.46|64,906,434.90
办公费|35,939,979.63|38,957,097.27
安全生产费||27,216,466.99
业务招待费|21,016,247.17|26,565,165.71
修理费|15,159,298.58|25,624,073.47
咨询费|14,007,846.97|23,063,183.69
中介机构费|13,048,146.75|16,219,928.56
差旅费|9,846,409.77|11,720,774.36
车辆使用费|9,116,204.90|7,117,495.63
租赁费|10,288,744.40|7,796,325.86
保险费|3,460,938.45|6,426,547.91
党建工作经费|4,219,501.89|4,996,287.42
其他|16,955,776.24|62,561,472.32
合计|585,972,010.26|659,933,142.97
项目|本期发生额|上期发生额
直接投入|119,839,536.27|100,303,417.28
人员人工|50,765,229.85|44,461,792.12
折旧与摊销费用|3,823,735.78|5,202,392.24
其他费用|1,826,705.84|3,742,612.69
合计|176,255,207.74|153,710,214.33
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|166,774,178.58|212,317,245.89
利息收入|-14,980,225.29|-17,302,650.40
汇兑损失|609,539.19|3,368,958.74
汇兑收益|-6,350,536.68|-5,018,063.76
手续费等|3,090,477.35|3,231,140.22
合计|149,143,433.15|196,596,630.69
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
资源综合利用享受的增值税退税|16,409,871.32|7,406,400.77
递延收益的转入|6,515,267.12|12,199,753.06
其他政府补助|13,706,911.53|17,552,535.28
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|10,087,859.78|10,369,284.82
处置长期股权投资产生的投资收益|-4,650,240.78|1,278,682.02
交易性金融资产在持有期间的投资收益|2,899,420.23|2,071,000.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|3,257,572.68|2,018,660.58
其他非流动资产持有期间的投资收益|9,392,864.06|3,602,348.92
合计|20,987,475.97|19,339,976.34
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|52,189,200.00|95,266,000.00
合计|52,189,200.00|95,266,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-22,379,917.93|-6,248,113.84
长期应收款坏账损失|1,575,085.71|-1,368,568.90
商业承兑坏账损失|-6,412,499.79|548,574.96
应收账款坏账损失|-16,809,276.34|-21,576,200.43
一年内到期的非流动资产坏账损失|-2,613,215.65|
合计|-46,639,824.00|-28,644,308.21
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-1,970,713.31|-4,955,013.97
五、固定资产减值损失|-90,696,624.29|-15,936,851.24
七、在建工程减值损失|-16,423,218.45|
十一、商誉减值损失|-28,105,493.67|-86,883,599.97
合计|-137,196,049.72|-107,775,465.18
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
其他非流动资产处置收益|30,997.46|340,488,188.90
固定资产处置收益|-2,258,534.04|96,702.59
无形资产处置收益|93,855.42|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
政府补助|56,923.26|189,932.75|56,923.26
捐赠利得||3,186,637.17|
报废、毁损资产处置收入|336,102.32||336,102.32
经批准无需支付的应付款项|2,931,744.99|515,644.70|2,931,744.99
罚没、赔偿及违约金收入|5,738,058.27|905,538.51|5,738,058.27
其他|1,728,522.33|2,823,220.90|1,728,522.33
合计|10,791,351.17|7,620,974.03|10,791,351.17
补助项目|发放主体|发放原因|性质类型|补贴是否影响当年盈亏|是否特殊补贴|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
南部永生政府补助款||补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否||107,275.55|与收益相关
收容县财政国库支付中心奖金||奖励|因研究开发、技术更新及改造等获得的补助|否|否||80,000.00|与收益相关
就业服务中心以工代训||奖励|因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产|否|否||2,657.20|与收益相关
|||品供应或价格控制职能而获得的补助|||||
脱贫人员及退伍军人补贴||奖励|||否|54,807.04||与收益相关
其他政府补助||奖励|||否|2,116.22||与收益相关
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|1,056,181.05|811,915.20|1,056,181.05
固定资产毁损报废损失|6,596,354.15|7,008,771.08|6,596,354.15
停工损失||2,406,534.11|
赔款支出|427,047.15|2,549,725.20|427,047.15
罚款支出|5,056,720.71|1,320,125.18|5,056,720.71
盘亏损失|2,162.81|756,821.53|2,162.81
违约金支出|8,000.00|360,956.23|8,000.00
其他|2,268,946.14|2,803,193.02|2,268,946.14
合计|15,415,412.01|18,018,041.55|15,415,412.01
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|240,646,416.52|220,222,233.02
递延所得税费用|6,063,761.50|10,332,172.66
合计|246,710,178.02|230,554,405.68
项目|本期发生额
利润总额|867,227,420.79
按法定/适用税率计算的所得税费用|130,084,113.12
子公司适用不同税率的影响|24,333,389.51
调整以前期间所得税的影响|10,661,679.66
非应税收入的影响|6,000,434.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|-10,940,691.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-1,136,618.26
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|92,731,068.79
其他|-5,023,198.13
所得税费用|246,710,178.02
详见附注第十节财务报告、七、合并财务报表项目注释、57、其他综合收益。
项目|本期发生额|上期发生额
往来款及其他业务|128,677,571.97|170,113,927.25
收取的各类保证金及押金|32,112,362.28|22,092,001.52
政府补助|37,768,973.23|21,241,940.88
利息收入|14,980,225.29|17,302,650.40
收回的受限货币资金|40,000,200.00|
收回的备用金及其他款项|13,050,388.80|11,386,231.08
合计|266,589,721.57|242,136,751.13
项目|本期发生额|上期发生额
管理及研发费用中的有关现金支出|161,099,450.85|258,352,362.28
销售费用中的有关现金支出|31,920,526.57|45,514,513.86
往来款及其他业务|159,109,014.69|187,740,256.47
银行手续费支出|3,090,477.35|3,231,140.22
支付的保证金及押金|36,361,409.77|21,188,032.36
支付受限货币资金|45,588,548.81|
支付的备用金及其他款项|35,512,079.56|25,329,538.89
合计|472,681,507.60|541,355,844.08
项目|本期发生额|上期发生额
定期存款||75,000,000.00
收到蒙古ET 公司还款||6,451,200.00
工程保证金||3,592,716.70
合计||85,043,916.70
项目|本期发生额|上期发生额
支付诺信资源有限公司项目款项||152,477,328.60
支付蒙古ET 公司借款|10,089,150.00|6,451,200.00
其他|90,000.00|
合计|10,179,150.00|158,928,528.60
项目|本期发生额|上期发生额
银行承兑汇票保证金||60,513,937.50
收到拆借款|2,328,644.73|14,582,601.00
收回售后租回保证金|60,900,000.00|
合计|63,228,644.73|75,096,538.50
项目|本期发生额|上期发生额
购买少数股权|19,630,156.40|157,501,331.20
售后租回|60,900,000.00|60,900,000.00
拆借款及使用权资产租赁费|115,367,796.02|226,464,893.30
银行承兑汇票保证金||20,000,000.00
证券公司券商费用||18,740,034.85
合计|195,897,952.42|483,606,259.35
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|620,517,242.77|1,201,048,274.33
加:资产减值准备|183,835,873.72|136,419,773.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|521,318,442.21|490,970,910.36
使用权资产折旧|40,308,891.29|58,031,810.29
无形资产摊销|45,346,922.03|23,375,326.56
长期待摊费用摊销|16,149,443.66|15,176,928.65
处置固定资产、无形资产和其|2,133,681.16|-340,584,891.49
他长期资产的损失(收益以“-”号填列)||
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|6,260,251.83|7,008,771.08
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-52,189,200.00|-95,266,000.00
财务费用(收益以“-”号填列)|161,033,181.09|212,317,245.89
投资损失(收益以“-”号填列)|-20,987,475.97|-19,339,976.34
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|6,368,619.19|-3,720,846.65
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-304,857.69|14,053,019.31
存货的减少(增加以“-”号填列)|-85,256,961.63|-92,563,966.64
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-171,145,678.47|-2,408,605,104.14
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|195,505,075.31|1,446,970,545.23
其他||
经营活动产生的现金流量净额|1,468,893,450.50|645,291,819.83
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|2,125,058,137.60|1,800,859,795.69
减:现金的期初余额|1,800,859,795.69|1,489,189,171.92
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|324,198,341.91|311,670,623.77
|金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|23,616,212.64
其中:|
取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物|23,616,212.64
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物|5,667.83
其中:|
子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物|5,667.83
其中:|
取得子公司支付的现金净额|23,610,544.81
|金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|15,642,300.00
其中:|
处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物|15,642,300.00
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物|15,444,082.30
其中:|
子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物|15,444,082.30
其中:|
处置子公司收到的现金净额|198,217.70
项目|期末余额|期初余额
一、现金|2,125,058,137.60|1,800,859,795.69
其中:库存现金|1,631,515.45|1,119,086.30
可随时用于支付的银行存款|2,123,426,622.15|1,799,740,709.39
三、期末现金及现金等价物余额|2,125,058,137.60|1,800,859,795.69
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|87,863,130.32|保函保证金,票据保证金,定期存款,其他受限
应收票据|8,480,000.00|票据质押
固定资产|12,715,462.72|融资租赁抵押
无形资产|5,284,058.96|融资租赁抵押
合计|114,342,652.00|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||343,916,387.66
其中:美元|47,344,269.72|6.9646|329,733,900.89
欧元|186.55|7.4408|1,388.09
港币|5,401.47|0.8933|4,903.21
新加坡元|4,474.82|5.1833|23,194.35
纳米比亚币|31,550,084.21|0.4485|14,150,851.53
塞尔维亚币|33,894.81|0.0634|2,149.59
应收账款|||78,972,072.50
其中:美元|8,092,523.44|6.9646|56,361,188.75
欧元|1,080,228.00|7.4408|8,037,761.05
港币|||
纳米比亚币|6,234,341.22|0.4485|2,796,228.33
塞尔维亚币|185,698,070.41|0.0634|11,776,894.37
长期借款|||848,588.98
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
塞尔维亚币|13,380,551.00|0.0634|848,588.98
其他应收款|||22,966,503.15
其中:美元|3,042,115.63|6.9646|21,187,118.52
纳米比亚币|716,232.73|0.4485|321,202.46
塞尔维亚币|22,992,616.50|0.0634|1,458,182.17
应付账款|22,992,616.50||47,983,708.26
其中:美元|603,021.31|6.9646|4,199,802.22
欧元|2,430,560.00|7.4408|18,085,361.46
纳米比亚币|28,755,442.50|0.4485|12,896,815.95
塞尔维亚币|201,857,657.12|0.0634|12,801,728.63
应付股利|||48,409,337.61
其中:美元|5,453,000.93|6.9646|37,977,970.28
欧元|1,405,200.41|7.4408|10,431,367.33
其他应付款|||43,170,662.31
其中:美元|5,192,742.52|6.9646|36,165,374.55
塞尔维亚币|110,459,377.40|0.0634|7,005,287.76
境外子公司名称|主要经营地|记账本位币|选择依据|是否发生变化
北矿简易公司|刚果民主共和国|美元|业务收支主要货币|否
纳米比亚公司|纳米比亚共和国|美元|业务收支主要货币|否
塞尔维亚公司|塞尔维亚共和国|塞尔维亚币|业务收支主要货币|否
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
资源综合利用享受的增值税退税|16,409,871.32|其他收益|16,409,871.32
本期收到及结转的递延收益政府补助|12,986,224.53|其他收益|12,986,224.53
其他政府补助|13,706,911.53|其他收益|13,706,911.53
其他政府补助|56,923.26|营业外收入|56,923.26
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
 EKSPLOZIV I RUDEX D.O.O|2022 年05月31 日|23,588,609.29|60.00%|非同一控制下企业合并|2022 年05月31 日|能够实施控制|61,038,636.02|2,519,440.18
本公司下属子公司中宝资源国际于2022 年1 月28 日与Bojan Lubarda 签订《Eksplozivi Rudex D.0.0之股权收购协议》,协议约定Bojan Lubarda出售和转让其所持有的塞尔维亚公司60.00%的股权于中宝资源国际。
合并成本| Eksplozivi Rudex D.0.0
--现金|23,588,609.29
--非现金资产的公允价值|
--发行或承担的债务的公允价值|
--发行的权益性证券的公允价值|
--或有对价的公允价值|
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值|
--其他|
合并成本合计|23,588,609.29
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|6,792,733.37
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|16,795,875.92
可辨认资产、负债公允价值的确定方法:本公司根据北京天健兴业资产评估有限公司于2021 年12月30 日出具的《北方爆破科技有限公司拟收购股权涉及的EKSPLOZIVI RUDEX D.0.0.股东全部权益价值项目资产评估报告》(天兴评报字[2021]第2525 号)资产评估报告中所列的资产评估结果为基础持续计算确定。
大额商誉形成的主要原因:无其他说明:
| Eksplozivi Rudex D.0.0|
|购买日公允价值|购买日账面价值
资产:||
货币资金|5,667.83|5,667.83
应收款项|9,486,966.69|9,486,966.69
存货|1,607,758.12|1,607,758.12
固定资产|25,562,361.38|22,617,746.77
无形资产|1,553,235.63|298,019.41
||
负债:||
借款|3,267,862.83|3,267,862.83
应付款项|20,552,378.24|20,552,378.24
递延所得税负债|633,103.05|
||
净资产|11,321,222.28|7,733,638.35
减:少数股东权益|4,528,488.91|3,093,455.34
取得的净资产|6,792,733.37|4,640,183.01
可辨认资产、负债公允价值的确定方法:企业合并中承担的被购买方的或有负债:其他说明:
或有对价及其变动的说明:无其他说明:
企业合并中承担的被合并方的或有负债:其他说明:
子公司名称|股权处置价款|股权处置比例|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的|丧失控制权之日剩余股权的比例|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
||||||差额||||||
安徽易泰工程科技有限公司|15,642,300.00|100.00%|出售|2022年06月30日|股权已转让并收到股权转让款|-209,497.87|0.00%|||||
序号|公司名称|工商注销日期
1|岳池县鑫盛爆破工程有限公司|2022 年7 月8 日
2|通城帅力贸易有限公司|2022 年11月30 日
3|信阳市安顺爆破工程有限公司|2022 年12月21 日
4|偏关盾安新能源有限责任公司|2022 年12月19 日
5|榆林盾安风力发电有限公司|2022 年12月19 日
6|鄂尔多斯市百城风力发电有限公司|2022 年9 月27日
7|鄂尔多斯市海盛风力发电有限公司|2022 年9 月28日
8|商丘市聚鑫能源科技有限公司|2022 年11月4日
9|三门盾安新能源有限公司|2022 年9 月26日
10|通渭县善水新能源有限公司|2022 年12月20 日
11|北票盾安新能源有限公司|2022 年12月6日
12|葫芦岛南票盾安新能源有限公司|2022 年12月9日
13|岫岩满族自治县聚恒风电有限公司|2022 年9 月23日
14|池州盾安新能源有限公司|2022 年12月7日
15|永寿县朗明风电有限公司|2022 年10月14 日
2.四川南部永生于2022 年8 月18 日通过股东决定,由其全资子公司四川永生爆破对南充市高坪区民用爆破器材专营有限责任公司、岳池县天宇贸易有限公司、武胜县新益化工有限责任公司、阆中市民用爆破器材专营有限公司四家全资子公司进行吸收合并,吸收合并后保留四川永生爆破,注销被吸收合并子公司。2022 年11 月30 日,四川永生爆破完成吸收合并,上述四家子公司期末不在纳入合并范围。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
新疆天河化工有限公司|新疆|库车县天山路东439 号|生产销售民用炸药|85.38%||非同一控制下企业合并
安徽恒源技研化工有限公司|安徽|安徽省五河县|生产销售民用炸药|49.00%|51.00%|非同一控制下企业合并
四川省南部永生化工有限责任公司|四川|南部县南隆镇涌泉村|生产销售民用炸药|55.00%||非同一控制下企业合并
四川省绵竹兴远特种化工有限公司|四川|绵竹市月波|生产销售民用炸药|86.25%||非同一控制下企业合并
福建漳州久依久化工有限公司|福建|漳州市北郊浦林|生产销售民用炸药|77.50%||非同一控制下企业合并
河南华通化工有限公司|河南|河南省固始县钓鱼台村|生产销售民用炸药|75.50%||非同一控制下企业合并
安徽向科化工有限公司|安徽|安徽省安庆市怀宁县茶岭镇|生产销售民用炸药|100.00%||非同一控制下企业合并
湖北帅力化工有限公司|湖北|湖北省赤壁市官塘驿镇|生产销售民用炸药|81.00%||非同一控制下企业合并
马鞍山江南化工有限责任公司|安徽|马鞍山市雨山区向山镇|生产销售民用炸药|51.00%||设立
安徽江南爆破工程有限公司|安徽|宁国市港口镇分界山|爆破工程|99.53%||设立
安徽省宁国市江南油相材料有限公司|安徽宁国|宁国市港口镇|乳化剂生产销售|100.00%||非同一控制下企业合并
四川宇泰特种工程技术有限公司|四川|成都市金牛区二环路北一段|爆破工程|92.62%||非同一控制下企业合并
湖北金兰特种金属材料有限公司|湖北|赤壁市中伙光谷产业园区|金属及金属复合材料的加工与销售|84.50%||设立
南京理工科技化工有限责任公司|江苏南京|南京市江宁区陶吴镇|塑料导爆管、导爆管雷管制造|55.00%||非同一控制下企业合并
江苏剑峤化工有限公司|江苏淮安|洪泽县盐化工开发区李湾路北侧|乳化剂等生产销售|55.00%||非同一控制下企业合并
宁国市平安爆破服务有限公司|安徽宁国|安徽省宁国市|爆破工程|100.00%||同一控制下企业合并
浙江盾安新能源发展有限公司|新疆宁夏等西部地区|浙江杭州|风力/光伏发电|100.00%||同一控制下企业合并
新疆江南易泰建材有限公司|新疆|新疆乌鲁木齐市|销售建材|100.00%||设立
中金立华工业工程服务有限公司|北京|北京市朝阳区|工程服务|100.00%||非同一控制下企业合并
广西金建华民用爆破器材有限公司|广西百色|百色市建华路8 号建华机械厂内|化学原料和化学制品制造业|90.00%||同一控制下企业合并
陕西庆华汽车安全系统有限公司|西安|西安经济技术开发区泾渭新城厂区南路9号|汽车制造业|65.00%||同一控制下企业合并
北方爆破科技有限公司|北京|北京市海淀区|化学原料和化学制品制造业|100.00%||同一控制下企业合并
安徽中金立华矿业工程有限公司|安徽|安徽省安庆市|工程服务|100.00%||同一控制下企业合并
安徽皖化民用爆破器材有限公司|安徽|安徽省合肥市|化学原料和化学制品制造业|100.00%||同一控制下企业合并
宁国江南运输有限责任公司|安徽|安徽省宁国市|运输服务|100.00%||同一控制下企业合并
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
新疆天河化工有限公司|14.62%|84,375,635.49|62,352,747.33|342,892,173.35
四川省南部永生化工有限责任公司|45.00%|11,591,742.63|35,141,974.42|98,835,791.62
广西金建华民用爆破器材有限公司|10.00%|8,102,139.26|2,000,000.00|37,604,546.94
陕西庆华汽车安全系统有限公司|35.00%|15,264,811.04||186,867,776.87
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:无其他说明:无
子公司名|期末余额||||||期初余额|||||
|流动|非流|资产|流动|非流|负债|流动|非流|资产|流动|非流|负债
称|资产|动资产|合计|负债|动负债|合计|资产|动资产|合计|负债|动负债|合计
新疆天河化工有限公司|1,077,153,284.82|513,109,711.56|1,590,262,996.38|339,962,854.64|90,028,477.31|429,991,331.95|981,499,379.40|524,812,660.93|1,506,312,040.33|320,490,081.40|57,427,523.10|377,917,604.50
四川省南部永生化工有限责任公司|226,278,971.26|139,456,972.14|365,735,943.40|172,394,772.68|6,087,334.48|178,482,107.16|189,723,247.88|144,679,747.36|334,402,995.24|89,926,395.16|6,197,082.17|96,123,477.33
广西金建华民用爆破器材有限公司|454,959,125.29|138,758,000.68|593,717,125.97|222,296,670.69|466,631.52|222,763,302.21|278,864,045.41|150,836,142.89|429,700,188.30|112,572,376.51|1,595,244.38|114,167,620.89
陕西庆华汽车安全系统有限公司|307,542,168.10|360,553,312.02|668,095,480.12|115,692,230.58|18,495,315.63|134,187,546.21|253,904,565.35|355,591,811.07|609,496,376.42|96,503,521.70|21,528,865.21|118,032,386.91
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
新疆天河化工有限公司|1,824,869,551.12|369,311,491.45|369,311,491.45|393,135,653.24|1,623,853,694.04|336,979,466.90|336,979,466.90|86,994,263.58
四川省南部永生化工有限责任公司|362,977,884.10|26,128,157.65|26,128,157.65|22,388,400.63|309,149,888.86|24,119,230.92|24,119,230.92|26,522,916.40
广西金建华民用爆破器材有限公司|629,759,261.99|81,000,987.45|81,000,987.45|23,414,159.34|592,489,726.93|64,173,042.20|64,173,042.20|5,669,874.27
陕西庆华汽车安全系统有限公司|352,358,302.56|43,613,745.83|43,613,745.83|44,889,905.62|278,867,229.95|34,006,666.95|34,006,666.95|19,397,419.56
(1)根据特能集团《关于江南化工下属安徽向科等公司股权架构调整事项的批复》(特能投字[2022]192 号),本公司本期与安徽向科化工少数股东签订《股权转让协议》,以2021 年度安徽向科化工经审计净资产为基础,确定股权转让价格11,427,414.29元。本次股权收购后,公司对安徽向科化工持股比例由97.19%上升到100.00%。
(2)根据公司《总裁办公会议纪要》(政纪要字[2021]6 号)相关决定,本公司与湖北金兰材料少数股东签订《股权转让协议》,以1元作为股权转让价格,本次股权收购后,公司对湖北金兰材料持股比例由83.50%上升到84.50%。
(3)本公司本期与四川宇泰工程少数股东签订《股权转让协议》,以3,000,000.00 元作为股权转让价格,本次股权收购后,公司对四川宇泰工程持股比例由92.62%上升到100.00%。
|安徽向科化工有限公司|湖北金兰特种金属材料有限公司|四川宇泰特种工程技术有限公司
购买成本/处置对价|11,427,414.29|1.00|3,000,000.00
--现金|11,427,414.29|1.00|
--非现金资产的公允价值|||3,000,000.00
|||
购买成本/处置对价合计|11,427,414.29|1.00|3,000,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额|10,456,139.80|-274,086.51|4,068,585.30
差额|971,274.49|274,087.51|-1,068,585.30
其中:调整资本公积|-971,274.49|-274,087.51|1,068,585.30
调整盈余公积|||
调整未分配利润|||
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
芜湖市鑫泰民爆物品有限责|安徽芜湖|安徽芜湖|炸药销售|40.00%||权益法核算
任公司||||||
克州金盾保安押运有限责任公司|新疆维吾尔自治区|克州阿图什市|安全检查及押运|44.54%||权益法核算
 Erkhet Tunsh LLC|蒙古国乌兰巴托|蒙古国乌兰巴托|工程爆破服务|49.00%||权益法核算
新疆江阳民用炸药混制工程有限公司|新疆哈密市|新疆哈密市|民用炸药混制工程|35.00%||权益法核算
|期末余额/本期发生额||||期初余额/上期发生额|||
|新疆江阳民用炸药混制工程有限公司| Erkhet Tunsh LLC|克州金盾保安押运有限责任公司|芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司|新疆江阳民用炸药混制工程有限公司| Erkhet Tunsh LLC|克州金盾保安押运有限责任公司|芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司
流动资产|42,435,606.61|87,162,316.99|26,524,199.85|63,713,407.98|25,279,651.04|76,760,211.90|27,083,246.81|52,520,669.42
非流动资产|9,561,640.11|7,761,472.68|16,832,460.23|5,979,663.30|10,948,841.67|8,905,636.85|9,277,319.40|5,984,151.44
资产合计|51,997,246.72|94,923,789.67|43,356,660.08|69,693,071.28|36,228,492.71|85,665,848.75|36,360,566.21|58,504,820.86
流动负债|5,309,885.60|48,893,738.08|18,139,476.33|10,306,183.15|10,620,637.44|35,544,249.97|7,978,825.44|3,376,405.20
非流动负债||25,323.29|6,634,035.59|||28,025.09|7,466,282.14|
负债合计|5,309,885.60|48,919,061.37|18,139,476.33|10,306,183.15|10,620,637.44|35,572,275.06|7,978,825.44|3,376,405.20
||||||||
少数股东权益||||||||
归属于母公司股东权益|46,687,361.12|46,004,728.30|25,217,183.75|59,386,888.13|25,607,855.27|50,093,573.69|28,381,740.77|55,128,415.66
按持股比例计算的净资产份额|16,340,576.39|22,542,254.87|11,231,733.64|23,754,755.25|8,962,749.34|24,545,972.69|12,641,227.34|22,051,366.27
调整事项||||||||
--商誉||||||||
--内部交易未实现利润||||||||
--其他||||||||
对联营企业权益投资的账面价值|16,340,576.39|22,542,254.87|11,231,733.64|23,754,755.25|8,962,749.34|24,545,972.69|12,641,227.34|22,051,366.27
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||||||
营业收入|37,831,857.60|49,422,713.08|37,179,357.28|76,596,391.01|18,269,068.01|65,985,355.83|40,404,241.10|35,656,144.18
净利润|25,491,817.06|874,408.51|2,979,667.62|4,258,472.45|9,945,016.79|204,938.64|4,085,448.55|1,873,585.10
终止经营||||||||
的净利润||||||||
其他综合收益||-9,292,128.07||||-995,072.40||
综合收益总额|25,491,817.06|-8,417,719.56|2,979,667.62|4,258,472.45|9,945,016.79|-790,133.76|4,085,448.55|1,873,585.10
||||||||
本年度收到的来自联营企业的股利|1,400,000.00|||||||
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
合营企业:||
下列各项按持股比例计算的合计数||
联营企业:||
投资账面价值合计|50,524,886.63|54,761,244.25
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-2,400,523.60|2,189,114.45
--综合收益总额|-2,400,523.60|2,189,114.45
共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:其他说明:
本公司的主要金融工具包括现金、银行存款、衍生金融工具、借款、应收款项、应付款项,各项金融工具的详细情况说明见上述各项目附注。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。
金融资产项目|以摊余成本计量的金融资产|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产|合计
货币资金|2,212,921,267.9|||2,212,921,267.9
交易性金融资产||343,371,800.0||343,371,800.0
应收票据|153,881,626.2|||153,881,626.2
应收账款|2,717,386,232.8|||2,717,386,232.8
应收款项融资|||415,752,931.0|415,752,931.0
其他应收款|234,791,498.3|||234,791,498.3
其他流动资产|274,782,109.8|||274,782,109.8
其他权益工具投资|||16,028,031.4|16,028,031.4
金融资产项目|以摊余成本计的金融资产|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产|合计
|1,883,134,577.2|||1,883,134,577.2
交易性金融资产||291,182,600.0||291,182,600.0
应收票据|32,044,132.0|||32,044,132.0
应收账款|2,717,898,110.7|||2,717,898,110.7
应收款项融资|||393,236,243.0|393,236,243.0
其他应收款|256,842,186.6|||256,842,186.6
其他流动资产|229,304,157.6|||229,304,157.6
其他权益工具投资|||66,647,479.5|66,647,479.5
金融负债项目|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|其他金融负债|合计
短期借款||449,290,369.2|449,290,369.2
应付票据||22,696,796.2|22,696,796.2
应付账款||969,427,038.7|969,427,038.7
其他应付款||448,726,083.4|448,726,083.4
其他流动负债||47,155,913.7|47,155,913.7
金融负债项目|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|其他金融负债|合计
短期借款||503,667,197.3|503,667,197.3
应付票据||12,962,754.0|12,962,754.0
应付账款||675,872,545.9|675,872,545.9
其他应付款||342,086,613.1|342,086,613.1
其他流动负债||12,615,095.9|12,615,095.9
(1)2022年12月31日
(2)2021年12月31日
注:金融工具不包括预付款项、合同负债、应交税费、预计负债等。
可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失,主要为应收款项。公司管理层会不断检查这些信用风险的敞口。
对于应收款项,本公司管理层已根据实际情况制定了信用政策,对客户进行信用评估以确定赊销额
度,并视客户资信情况要求预付款。本公司多数客户均与本公司有长年的业务往来,很少出现信用损失;且本公司已按照账龄和到期日对公司的客户欠款进行分析和分类。已对重大的特殊应收款项计提了减值准备。
本公司因应收账款产生的信用风险敞口的量化数据以及应收账款前五名金额,详见“第十节财务报告、七、合并财务报表项目注释、5、应收账款”。
流动性风险指本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司统筹负责下属分子公司的现金管理工作,包括现金盈余的管理和筹借贷款以应对预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求,以及是否符合借款协议的规定,以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券,同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金,以满足短期和较长期的流动资金需求。
本公司借款及债券以人民币为主,部分借款利率采取浮动利率,公司借款及债券多为短期借款及短期融资券,通过控制长期借款及长期债券比例,在一定程度上规避了利率上升对成本的影响。如利率下跌则采取先还后借的政策来规避利率下跌对利润的影响。
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司对提供工程爆破设计、施工、爆破技术服务业务承受的外汇风险主要与美元、港币、欧元等有关,本公司境外子公司承受的外汇风险主要与美元、纳米比亚币、塞尔维亚币、港币、欧元等有关。截至2022 年12 月31 日,除在附注“七、82、外币货币性项目”列示货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、应付股利、其他应付款和长期借款有外币余额外,本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
(一)交易性金融资产|343,371,800.00|||343,371,800.00
(1)债务工具投资|||415,752,931.01|415,752,931.01
(三)其他权益工具投资|||16,028,031.44|16,028,031.44
持续以公允价值计量的资产总额|343,371,800.00||431,780,962.45|775,152,762.45
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
报告期末,公司持有的新疆雪峰科技(集团)股份有限公司的收盘价格为8.29 元/股,公司按照《企业会计准则》要求,将所持有的新疆雪峰科技(集团)股份有限公司41,420,000.00股按照现行股价计算确定的公允价值为343,371,800.00元。
项目|期末余额
昌吉市力威工程技术服务有限责任公司|77,305.5
池州市贵池区宏安民用爆炸物品运输有限公司|125,000.0
池州市池联民爆器材有限公司|337,091.0
安庆宜联民爆器材有限公司|301,472.8
黄山市久联民爆器材有限公司|270,000.0
安徽三联民爆器材有限公司|1,417,770.8
黄山市昱联爆破工程有限公司|350,000.0
眉山市鑫顺民用爆破器材有限公司|1,100,000.0
邻水县平安爆破工程服务有限公司|1,500,000.0
营山县宏盛爆破工程有限公司|864,000.0
南充顺兴民用爆破器材有限公司|600,000.0
咸宁市永安民用爆炸物品有限公司|515,091.8
武汉市鑫兴安民爆器材有限公司|0.0
湖北联兴民爆器材经营股份有限公司|2,527,902.4
黄石大安民用爆炸物品有限公司|45,992.0
河南省永联民爆器材股份有限公司|150,000.0
河南省永联民爆器材股份有限公司|90,000.0
甘孜州弘合民爆商务有限责任公司|4,818,000.0
德阳市兴远民爆器材有限公司|263,996.3
凉山三江民爆有限责任公司|400,000.0
江苏南理工春雷爆破工程有限公司|253,856.5
 IVAN MILUTINOVIĆ PIM|20,551.8
合计|16,028,031.4
1、其他权益工具投资
公司持有的上述股权因在相关市场信息无公开报价且公允价值信息不足,故采用成本作为公允价值期末最佳估计值。
2、应收款项融资
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
北方特种能源集团有限公司|陕西西安|实业投资|1,022,130,000|19.70%|19.70%
北方特种能源集团有限公司隶属于中国兵器工业集团有限公司,创立于2003 年12月18日,注册地为陕西省西安市。本企业最终控制方是中国兵器工业集团有限公司。
本企业子公司的情况详见附注本企业子公司的情况详见附注第十节财务报告“九、在其他主体中的权益”“1、在子公司中的权益”。。
本企业重要的合营或联营企业详见附注第十节财务报告“九、在其他主体中的权益”“3、在合营安排或联营企业中的权益”。。
合营或联营企业名称|与本企业关系
福建省闽盛民爆物品有限公司|控股子公司福建久依久持股17.00%的被投资单位
福建省联久民爆物品有限公司|控股子公司福建久依久持股20.00%的被投资单位
广安市联发民用爆破工程有限公司|控股子公司南部永生持股45.00%的被投资单位
芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司|控股子公司江南爆破持股40.00%的被投资单位
克州金盾保安押运有限责任公司|控股子公司新疆恒远持股44.54%的被投资单位
通山泰安爆破工程服务有限公司|控股子公司湖北帅力持股34.00%的被投资单位
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
新疆紫金锌业有限公司|持股5.00%以上股东(含一致行动人)的子公司
杭州盾安物业管理有限公司|持股5.00%以上股东(含一致行动人)的子公司
杭州民泽科技有限公司|持股5.00%以上股东(含一致行动人)的子公司
浙江盾安机电科技有限公司|持股5.00%以上股东(含一致行动人)的子公司
浙江多吉盛供应链技术有限公司|持股5.00%以上股东(含一致行动人)的子公司
盾安控股|持股5.00%以上股东(含一致行动人)
AUXIN HOLDINGS(HONG KONG) LIMITED|受同一最终控制方控制
安徽易泰工程|受同一最终控制方控制
百色市建华职业培训学校|受同一最终控制方控制
诺信资源有限公司|受同一最终控制方控制
北方发展投资有限公司|受同一最终控制方控制
西安瑟福能源科技有限公司|受同一最终控制方控制
北方工程刚果(金)简易股份有限公司|受同一最终控制方控制
北方科技信息研究所|受同一最终控制方控制
特能集团西安庆华公司|受同一最终控制方控制
北方至信人力资源评价(北京)有限公司|受同一最终控制方控制
北京奥信化工科技发展有限责任公司|受同一最终控制方控制
北京北方昊天科技有限公司|受同一最终控制方控制
北京北方节能环保有限公司|受同一最终控制方控制
北京北方诺信科技有限公司|受同一最终控制方控制
北京北方诺信科技有限公司长治分公司|受同一最终控制方控制
北京北方天亚工程设计有限公司|受同一最终控制方控制
北京通达信科科技有限公司|受同一最终控制方控制
北京五洲中兴机电设备开发有限公司|受同一最终控制方控制
北京兴国环球认证有限公司|受同一最终控制方控制
兵器工业机关服务中心|受同一最终控制方控制
甘肃银光化学工业集团有限公司|受同一最终控制方控制
广西建华机械有限公司|受同一最终控制方控制
科米卡矿业简易股份有限公司|受同一最终控制方控制
辽宁北方华丰特种化工有限公司|受同一最终控制方控制
辽宁庆阳民爆器材有限公司|受同一最终控制方控制
辽宁庆阳特种化工有限公司|受同一最终控制方控制
内蒙古北方重工业集团有限公司|受同一最终控制方控制
山西北方晋东化工有限公司|受同一最终控制方控制
山西北方兴安化学工业有限公司|受同一最终控制方控制
山西北化关铝化工有限公司|受同一最终控制方控制
山西惠丰特种汽车有限公司|受同一最终控制方控制
山西江阳化工有限公司|受同一最终控制方控制
山西江阳兴安民爆器材有限公司|受同一最终控制方控制
山西江阳兴安民爆器材有限公司阳泉分公司|受同一最终控制方控制
山西协诚工程招标代理有限公司|受同一最终控制方控制
陕西北方民爆集团有限公司|受同一最终控制方控制
陕西北方民爆集团有限公司汉中分公司|受同一最终控制方控制
陕西北方友邦爆破科技有限公司|受同一最终控制方控制
陕西汉阴庆华化工有限公司|受同一最终控制方控制
陕西应用物理化学研究所|受同一最终控制方控制
武汉武重矿山机械有限公司|受同一最终控制方控制
物华能源科技有限公司|受同一最终控制方控制
物华能源科技有限公司百色分公司|受同一最终控制方控制
西安北方惠安化学工业有限公司|受同一最终控制方控制
西安北方庆华机电有限公司|受同一最终控制方控制
西安庆华民用爆破器材股份有限公司|受同一最终控制方控制
西安庆华民用爆破器材股份有限公司百色分公司|受同一最终控制方控制
西安西北纸箱包装有限责任公司|受同一最终控制方控制
新疆混制公司|受同一最终控制方控制
宜宾北方川安化工有限公司|受同一最终控制方控制
郑州红宇专用汽车有限责任公司|受同一最终控制方控制
中刚开发股份有限公司|受同一最终控制方控制
中国北方化学研究院集团有限公司|受同一最终控制方控制
兵工财务有限责任公司|受同一最终控制方控制
中国兵工物资华北有限公司|受同一最终控制方控制
中国兵工物资集团有限公司|受同一最终控制方控制
中国兵工学会|受同一最终控制方控制
中国兵器工业标准化研究所|受同一最终控制方控制
中国兵器工业规划研究院|受同一最终控制方控制
中国兵器工业火炸药工程与安全技术研究院|受同一最终控制方控制
中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司|受同一最终控制方控制
中国兵器工业集团人才研究中心|受同一最终控制方控制
中国兵器工业新技术推广研究所|受同一最终控制方控制
中国兵器工业信息中心|受同一最终控制方控制
中国兵器工业质量协会|受同一最终控制方控制
中国五洲工程设计集团有限公司|受同一最终控制方控制
蒙古ET 公司|子公司的联营企业
巴州万安保安服务有限公司|子公司的联营企业
百色新联物流有限公司|子公司的联营企业
福建省联久民爆物品有限公司|子公司的联营企业
福建省闽盛民爆物品有限公司|子公司的联营企业
广安市联发民用爆破工程有限公司|子公司的联营企业
金盾保安押运|子公司的联营企业
通山泰安爆破工程服务有限公司|子公司的联营企业
鑫泰民爆物品|子公司的联营企业
邻水县平安爆破工程服务有限公司|子公司持有股权的被投资单位
南充市顺兴民用爆破器材有限公司|子公司持有股权的被投资单位
营山县宏盛爆破工程有限公司|子公司持有股权的被投资单位
安庆宜联民爆器材有限公司|子公司持有股权的被投资单位
安庆宜联民爆器材有限公司安庆市民爆分公司|子公司持有股权的被投资单位
池州市池联民爆器材有限公司|子公司持有股权的被投资单位
黄山市久联民爆器材有限公司|子公司持有股权的被投资单位
黄山市久联民爆器材有限公司歙县民爆分公司|子公司持有股权的被投资单位
黄山市昱联爆破工程有限公司祁门分公司|子公司持有股权的被投资单位
六安市皖西民爆器材有限责任公司|其他关联方
宣城市宣联民爆器材有限公司|其他关联方
安徽三联民爆器材有限公司|子公司的少数股东
池州市贵池区宏安民用爆炸物品运输有限公司|子公司的少数股东
德阳市兴远民爆器材有限公司|子公司的少数股东
青海省物产民爆器材专卖有限公司|子公司的少数股东
泉州市恒安民爆物品有限公司|子公司的少数股东
新疆雪峰科技(集团)股份有限公司|子公司的少数股东
中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司|子公司的少数股东
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
北京北方诺信科技有限公司|采购商品|612,872,023.34||否|257,474,670.20
中刚开发股份有限公司|采购商品|32,534,078.30||否|24,235,051.37
新疆雪峰科技(集团)股份有限公司|采购商品|26,781,691.63||否|4,717,079.65
宣城市宣联民爆器材有限公司|采购商品|23,418,188.60|||257,474,670.20
西安庆华民用爆破器材股份有限公司|采购商品|18,736,804.93||是|15,016,355.00
陕西汉阴庆华化工有限公司|采购商品|7,389,692.14||是|2,127,078.47