TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
资产减值准备163,972,319.34 14,463,017.92 195,329,915.88 32,402,715.14内部交易未实现利润57,167,495.01 8,575,124.25政府补助30,618,875.63 7,526,445.22合计163,972,319.34 14,463,017.92 283,116,286.52 48,504,284.61
4,500,000.00 1,125,000.00 7,500,000.00 1,875,000.00
合计4,500,000.00 1,125,000.00 7,500,000.00 1,875,000.00
递延所得税资产14,463,017.92 48,504,284.61递延所得税负债1,125,000.00 1,875,000.00
可抵扣暂时性差异48,131,562.78 38,191,012.74可抵扣亏损1,214,321,661.74 544,963,056.85内部交易未实现利润9,941,887.29
合计1,272,395,111.81 583,154,069.59
2022年6,630,432.892023年37,157,498.35 37,157,498.352024年54,520,760.32 54,520,760.322025年59,698,774.23 59,698,774.232026年386,955,591.06 386,955,591.062027年675,989,037.78
合计1,214,321,661.74 544,963,056.85其他说明:
预付土地款256,605.00 256,605.00 256,605.00 256,605.00预付工程及设
备款
32,469,602.3
35,072,595.1
土地收购储备中心保证金
1,050,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00
销售代理费
21,615,652.3
8,874,299.51 8,874,299.51
55,391,859.7
45,253,499.7
质押借款320,423,784.00 344,200,000.00抵押借款473,076,216.00 536,800,000.00保证借款64,170,270.76 66,046,486.76信用借款2,538,062.96 24,869,963.70合计860,208,333.72 971,916,450.46短期借款分类的说明:
质押借款包括贴现应收票据金额423,784.00元;
保证借款由本公司控股股东太安堂集团有限公司以及柯树泉、柯少彬提供担保,担保情况详见附注十二、5(4)关联担保情况。
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为61,246,486.76元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:
借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率海浦东发展银行股份
有限公司广州五羊支行
61,246,486.76 7.80% 2022年09月22日7.87%
合计61,246,486.76 -- -- --其他说明:
抵押借款和质押借款的抵押、质押资产类别以及金额:
抵押合同号
抵押贷款期末余额
抵押资产所属报表科目
抵押资产权证号
抵押资产账面原值
抵押资产折旧或摊销
抵押资产账面净值
抵押资产所有权是否归属于被审计单位
抵押资产状况
公高抵字第
17212019TAT001号
320,000,000.00
无形资产
粤
(2019)汕头市不
43,453,389.6
13,535,374.3
29,918,015.2
5 是
受限
广东太安堂药
动产权证第0087481号
业股份有限公司
17212019TAT002号
粤房地权证汕字第1000062272号、粤房地权证汕字第
1000062271号、粤房地权证汕字第
1000062270号、粤房地权证汕字第
1000062269号、粤房地权证汕字第
1000062534号、粤房地权证汕字第
1000062535号
24,460,117.9
8 8,951,221.0215,508,896.96
17212019TAT003号
粤房地权证汕字第1000062268号、粤房地权证汕字第
1000062275号、粤房地权证汕字第
1000062273号
17212019TAT004号
粤房地权证汕字第1000062274号
17212019TAT005号
沪房地奉字
(2016)第002986号
32,418,950.0
0 4,926,844.6227,492,105.38 是受限
上海金皮宝制药有限公司
3,734,315.29 106,992.72 3,627,322.57 是受
个高质字第
17212020TAT001号
实收资本
不适用- - - 是受
柯少彬,康爱多
4.09%股权
17212020TAT002号
柯树泉,康爱多5%股权
17212021TAT001号
(2021)潮州市潮安区不动产权第0000224号
84,870,000.0
0 否
广东东山湖温泉度假村有限公司
17212021TAT002号
(2021)潮州市潮安区不动产权第
0000225号
42,800,000.0
17212021TAT003号
(2017)潮州市潮安区不动产权第
0000642号
9,088,196.60 1,014,848.33 8,073,348.27 是
潮州市潮安区金麒麟投资有限公司
17212021TAT004号
0000981号
11,468,972.3
9 2,633,084.97 8,835,887.42 是受限
17212021TAT005号
0000982号
1,314,524.07 301,792.85 1,012,731.22 是
17212021TAT006号
0000983号
17212021TAT007号
0000984号
14,285,591.6
4 3,279,733.7311,005,857.91 是受限
17212021TAT008号
0000985号
3,033,530.14 696,447.93 2,337,082.21 是受
17212021TAT009号
0000986号
11,269,360.1
1 2,587,257.23 8,682,102.88 是
17212021TAT010号
0000987号
9,521,862.23 2,186,060.84 7,335,801.39 是受
17212021TAT011号
0000988号
3,033,530.14 696,447.93 2,337,082.21 是
17212021TAT012号
0000989号
17212021TAT013号
0000990号
13,452,884.4
8 3,088,558.1210,364,326.36 是受限
17212021TAT014号
(2021)潮州市潮
15,745,797.0
7 3,614,972.5312,130,824.54 是受限
潮州市潮安区
安区不动产权第
0000991号
金麒麟投资有限公司
17212021TAT015号
0000992号
12,338,651.0
7 2,832,748.64 9,505,902.43 是
17212021TAT016号
0000993号
8,462,746.91 1,942,905.63 6,519,841.28 是
17212021TAT017号
0000994号
17212021TAT018号
0000995号
17212021TAT019号
0000996号
17212021TAT020号
0000997号
7,283,389.35 1,672,144.83 5,611,244.52 是
17212021TAT021号
0000998号
23,146,884.7
9 5,314,138.9517,832,745.84 是受限
17212021TAT022号
0000999号
2020年公抵字第039-1号
47,800,000.00
(2020)潮州市潮安区不动产权第
0001444号
52,738,513.0
0 9,540,635.7643,197,877.24 是受限
2020年公抵字第039-2号
0001446号
40,624,381.4
9 7,361,470.0233,262,911.47 是受限
2020年公抵字第039-3号
0001445号
1,830,234.00 285,591.42 1,544,642.58 是
2021年汕工银太安高抵字第001号
99,000,000.00
汕国用(2011)第
91300002号
1,853,515.00 671,499.01 1,182,015.99 是
粤房地权证汕字第1000061156 号、粤房地权证汕字第
1000061157 号、粤房地权证汕字第
1000061158 号
48,513,515.7
11,547,239.8
36,966,275.8
7 是
华兴汕分额抵字第20201211001号
140,000,000.0
(2018)潮州市潮安区不动产权第0001057号
80,930,000.0
ZD8208202100000005号
148,700,000.00
X 京房权证朝字第1230668号、X 京房权证朝字第
1240422号、X 京房权证朝字第
1248207号、X 京房权证朝字第
1248208号
20,579,899.4
3 2,513,688.1218,066,211.31 是受限
ZZ82082022000000
不适用- 是
广东太安堂药业股份有限公司,康爱多5%股权
不适用- 是受
广东太安堂药业股份有限公司,康爱多20%股权
GDY476450120210051号
38,000,000.00
(2018)成都市不动产权第0460823号
7,982,812.77 2,121,866.17 6,241,035.73 是
四川太安堂医药科技有限公司
GDY476450120210052号
粤房地权证穗字第0950152752 号
8,532,400.00 8,532,400.00 否受
GDY476450120210053号
沪房地虹字
(2011)第009134号
32,300,000.0
柯树泉、柯少彬
应付材料款479,543,180.80 187,973,771.45应付工程款1,696,607.20 404,575,028.67暂估应付账款17,443,829.06 24,939,915.71应付运费5,917,381.82
其他191,434.39 4,468,171.91合计504,792,433.27 621,956,887.74
理县腾鑫麝业有限责任公司48,045,181.47 未结算广东融泰药业股份有限公司42,900,000.00 未结算国药控股广东恒兴有限公司30,407,354.17 未结算芍花堂国药股份有限公司29,910,478.76 未结算抚松县和利源参业有限公司26,023,868.07 未结算上海视品光学科技有限公司21,151,682.46 未结算广东通用医药有限公司13,305,168.88 未结算安徽盛安堂药业有限公司5,393,023.08 未结算合计217,136,756.89
预收租金19,343,400.13 16,873,722.14合计19,343,400.13 16,873,722.14
预收货款135,649,273.98 87,297,024.45合计135,649,273.98 87,297,024.45报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
预收房款
39,395,283.74
子公司太安(亳州)置业有限公司预收房款
预收中药饮片的等货款
-3,228,233.94
子公司太安堂(亳州)中药饮片有限公司预收货款
预收中成药等货款
12,185,199.73
母公司及其他分子公司预收货款
48,352,249.53
一、短期薪酬14,117,100.23 112,056,493.92 113,245,285.98 12,928,308.17
8,237,243.68 7,290,647.86 946,595.82
合计14,117,100.23 120,293,737.60 120,535,933.84 13,874,903.99
13,915,548.56 97,655,514.61 98,789,686.01 12,781,377.16
2、职工福利费2,680.00 1,556,873.29 1,556,873.29 2,680.00
3、社会保险费340.00 9,604,392.99 9,568,670.94 36,062.05其中:医疗保险
340.00 8,312,581.75 8,284,027.34 28,894.41
167,019.44 159,851.80 7,167.64
1,124,791.80 1,124,791.80
4、住房公积金2,424,943.28 2,480,371.28 -55,428.00
198,531.67 814,769.75 849,684.46 163,616.96
合计14,117,100.23 112,056,493.92 113,245,285.98 12,928,308.17
1、基本养老保险8,001,144.13 7,067,811.06 933,333.07
2、失业保险费236,099.55 222,836.80 13,262.75合计8,237,243.68 7,290,647.86 946,595.82其他说明:
截至2022年12月31日止,公司无拖欠性质的应付职工薪酬。
增值税20,969,489.49 14,716,805.37企业所得税10,646,420.85 12,980,419.76个人所得税266,534.13 219,689.92城市维护建设税956,025.30 872,072.30印花税182,419.59 319,573.21水利建设基金16,413.45 10,703.94教育费附加811,097.66 685,842.05房产税10,563,964.81 7,151,305.64土地增值税263,996.69 227,757.69土地使用税830,321.31 466,475.72其他税费751.44 393.03合计45,507,434.72 37,651,038.63其他说明:
其他应付款193,195,073.51 206,885,287.58合计193,195,073.51 206,885,287.58
保证金1,507,219.45 1,500,341.65未付费用款项4,356,738.12 5,878,879.44往来款81,104,953.19 189,905,783.16其他106,226,162.75 9,600,283.33合计193,195,073.51 206,885,287.58
刘秋萍50,589,584.70 未偿还三亚亚隆投资有限公司10,000,000.00 未偿还杭州闵东贸易有限公司4,000,000.00 未偿还南京信江物联网技术有限公司3,000,000.00 未偿还合计67,589,584.70
其他明细如下:
项目期末余额说明
刘秋萍50,589,584.70 上海太安堂云健康科技有限公司往来款
三亚亚隆投资有限公司10,000,000.00 太安堂往来款杭州闵东贸易有限公司4,000,000.00 太安堂往来款南京信江物联网技术有限公司3,000,000.00 太安堂往来款
林宝云15,000,000.00 太安堂往来款孙锐城1,456,578.05 太安堂往来款
上海市恒通典当有限公司15,500,000.00 太安堂往来款
操荣根950,000.00 太安堂往来款吴星雨5,000,000.00 太安堂往来款
汕头市中博投资有限公司730,000.00 太安堂往来款
合计106,226,162.75
一年内到期的长期借款7,183.71一年内到期的长期应付款60,748,125.00
一年内到期的租赁负债3,343,486.86 5,540,797.68合计64,098,795.57 5,540,797.68其他说明:
待转销项税7,992,448.16 6,108,804.13期末已背书且在资产负债表日尚未到
期的应收票据
53,876,730.57 27,685,072.62
合计61,869,178.73 33,793,876.75短期应付债券的增减变动:
保证借款3,400,000.00信用借款994,285.73合计4,394,285.73长期借款分类的说明:
经营租入3,659,598.80 34,236,464.10减:一年内到期的租赁负债(附注
七、43)
-3,343,486.86 -5,540,797.68
合计316,111.94 28,695,666.42其他说明:
长期应付款893,832,620.79 970,937,426.75合计893,832,620.79 970,937,426.75
应付市国资办托管宿舍款项3,497,821.33 3,497,821.33应付长期借款(注1)283,500,000.00 300,870,833.33应退医云股权收购款(注2)388,878,000.00 448,878,000.00应付长期负债(注3)217,956,799.46 217,690,772.09合计893,832,620.79 970,937,426.75其他说明:
注1:2021年4月26日,公司与东方资产管理有限公司与潮州市潮安区金麒麟投资有限公司、上海凯立实业发展有限公司、上海太安堂云健康科技有限公司、汕头市太安投资发展有限公司、太安(亳州)置业有限公司签订债权转让暨债务重组协议,转让对价3亿元,重组基准日2021年2月28日,重组起始日2021年4月29日,重组期限为自重组日起36个月,重组期间重组年收益9.5%,2022年度偿还了东方资产管理有限公司本金17,370,833.33 元。
注2:2021年度成都医云科技有限公司撤销收购广东康爱多数字健康科技有限公司股权,太安堂收取的股权转让款
448,878,000.00元在2028年12月31日之前偿还完毕,其中60,000,000.00 元已重分类至一年内到期的非流动负债。注3:就成都医云科技有限公司基于与太安堂《股权转让协议》的签署,而自行或通过其关联方向广东康爱多数字健康科技有限公司提供的借款(包括供货)人民币217,690,772.09元(包括成都医云科技有限公司债权人民币
80,000,000.00 元;广州穗泽药业有限公司债权人民币133,381,699.16元;北京鸿润丰医药有限公司债权人民币
4,309,072.93元),太安堂公司自愿加入债务,与广东康爱多数字健康科技有限公司作为共同债务人,在2028年12月31日之前偿还完毕。
项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助47,172,006.68 9,895,157.16 37,276,849.52 专项资助合计47,172,006.68 9,895,157.16 37,276,849.52 --涉及政府补助的项目:
2017年旧设备改造事后补奖(市级)
2,085,350.15
1,668,279.96
417,070.1
2017年旧设备改造事后补奖
407,224.8
232,700.0
174,524.8
(区级)2018年工业企业技术改造事后市级配套资金(省级)
4,585,440.00
2,292,720.00
2018年工业企业技术改造事后市级配套资金(市级)
1,497,320.12
749,859.9
747,460.1
2019年工业企业技术改造事后市级配套资金(区级)
999,199.9
399,680.0
599,519.8
2019年广东省工业企业技术改造事后奖补(市级)
1,515,466.76
568,299.9
947,166.8
2020年广东省工业企业技术改造事后奖补(省级)
5,148,213.24
1,930,580.04
3,217,633.20
2018年广东省省级促进经济发展专项资金
806,776.5
440,060.0
366,716.5
亳州市政府中药产业专项引导资金
481,100.0
200,400.0
280,700.0
除尘设备补贴
36,000.00 18,000.00 18,000.00
亳州市战略新兴产业财政扶持资金
28,480,980.79
887,718.8
27,593,261.95
经济局人参深加工专项补助资金
175,999.9
87,999.96 87,999.96
口服胶囊固体制剂全自动GMP生产线建设项目
762,667.1
415,999.9
346,667.2
上海市中小锅炉提
164,283.2
2,858.40
161,424.8
标改造专项支持款重点商标运用促进项目
25,984.00 25,984.00
47,172,006.68
9,895,157.16
37,276,849.52
2,934,531,398.48 2,934,531,398.48
合计2,934,531,398.48 2,934,531,398.48其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
344,676.1
5,353,202.92
1,680,082.25
法定盈余公积102,084,065.63 102,084,065.63合计102,084,065.63 102,084,065.63盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
调整前上期末未分配利润629,783,346.45 1,433,072,694.66调整后期初未分配利润629,783,346.45 1,433,072,694.66加:本期归属于母公司所有者的净利-822,822,306.85 -803,289,348.21润
期末未分配利润-193,038,960.40 629,783,346.45调整期初未分配利润明细:
4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
主营业务708,965,680.76 436,191,932.00 2,181,427,500.07 1,730,354,060.43其他业务15,879,218.96 6,271,765.15 82,747,316.01 4,613,930.45合计724,844,899.72 442,463,697.15 2,264,174,816.08 1,734,967,990.88经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
营业收入金额724,844,899.72 含租金收入2,264,174,816.08 含租金收入营业收入扣除项目合
4,471,927.66 租金收入2,829,802.54 租金收入
0.00 不适用0.00 不适用
营业收入扣除后金额720,372,972.06 不含租金收入2,261,345,013.54 不含租金收入收入相关信息:
合同分类分部1 分部2 合计商品类型其中:
城市维护建设税2,204,185.08 4,238,253.67教育费附加974,722.45 1,894,819.94房产税9,852,117.01 9,968,811.05土地使用税1,988,379.59 1,819,474.76车船使用税6,424.80 7,624.80印花税420,258.19 1,196,357.82地方教育费附加649,814.92 1,263,213.49土地增值税8,410,831.22 11,970,189.96其他(注)2,420,890.29 2,897,383.25合计26,927,623.55 35,256,128.74其他说明:
注:其他税费主要为水利建设基金、堤围费及河道管理费以及美国公司的相关税费等。
销售推广费48,405,764.28 223,806,348.89会议及培训费78,177.50 1,946,544.52终端管理费195,782.07 6,490,392.13工资薪酬41,206,788.79 104,191,741.44租赁费1,767,834.70 5,702,254.22业务招待费2,124,584.28 1,159,727.49差旅费958,297.98 2,112,362.49折旧摊销16,350,481.85 18,426,278.88办公费556,208.73 880,811.11交通费用536,519.61 408,191.03通信费248,998.25 305,429.39其他销售费用5,273,300.06 3,763,346.71合计117,702,738.10 369,193,428.30其他说明:
工资薪酬47,235,064.84 73,154,119.05折旧与摊销70,401,589.61 64,665,679.91社保及住房公积金9,130,712.62 19,870,872.44存货报废25,756,024.78 18,007,651.62办公费6,087,781.58 5,672,118.28审计费2,083,718.31 2,893,680.88差旅费2,850,522.74 2,447,210.46租金157,435.25 3,412,443.71专利商标费181,259.13会议及协会费250,358.86 962,573.38通信费1,218,347.51 2,020,025.80装修费1,149,628.74 1,946,498.81信息服务费8,637,777.54 6,017,782.91物业管理费4,745,219.19 8,670,380.67业务招待费870,071.88 1,796,528.79汽车费用656,465.95 872,637.44低值易耗品费185,572.84 625,643.77检验检测费132,365.04 114,709.10绿化费411,082.59 569,526.12其他5,684,562.23 5,574,143.97合计187,644,302.10 219,475,486.24其他说明:
材料费13,465,433.83 8,347,210.62职工薪酬7,615,460.28 9,686,181.17折旧与摊销1,810,436.73 3,413,670.22其他3,826,113.60 8,952,980.43合计26,717,444.44 30,400,042.44其他说明:
利息支出105,275,322.05 153,268,387.45其中:租赁负债利息支出5,356,701.54 3,121,068.98减:利息收入108,470.21 551,991.21加:手续费338,616.95 1,331,168.84加:汇兑净损失43,977.76 152,973.88其他759,658.25 2,900,749.37合计106,309,104.80 157,101,288.33其他说明:
与企业日常活动相关的政府补助14,052,249.21 19,236,546.24代扣个人所得税手续费返还79,432.08 78,178.35其他税费返还1,783.54
合计14,133,464.83 19,314,724.59
权益法核算的长期股权投资收益-6,976,718.81 -9,074,077.12处置长期股权投资产生的投资收益-10,033,886.79 1,612,410.96处置其他权益工具投资取得的投资收
合计-17,010,605.60 -32,461,666.16其他说明:
应收账款坏账-61,144,306.83 -52,431,072.72其他应收款坏账-69,113,731.92 -30,748,477.44合计-130,258,038.75 -83,179,550.16其他说明:
-486,513,342.27 -11,600,743.25
十一、商誉减值损失-445,075,277.33合计-486,513,342.27 -456,676,020.58其他说明:
注:太安堂子公司抚松太安堂长白山人生产业园有限公司2022年度存货(林下参)计提资产减值损失3.02亿。
固定资产处置利得或损失-447,202.58 -447,202.58租赁提前终止-3,179,976.44 -3,179,976.44合计-3,627,179.02 -3,627,179.02
政府补助1,000.00
非流动资产处置利得135,222.17 197,415.30 135,222.17增值税退税
其他1,378,395.52 224,486.50 1,378,395.52合计1,513,617.69 422,901.80 1,513,617.69计入当期损益的政府补助:
抚松县中小企业服务中心参展补助
对外捐赠105,000.00 1,840,000.00 105,000.00固定资产报废/处置损失1,066,737.46 1,265,097.92 1,066,737.46生产性生物资产死亡损失2,211,779.86 1,465,752.50 2,211,779.86滞纳金及罚款8,699,654.42 1,705,418.72 8,699,654.42其他3,551,479.62 1,150,244.65 3,551,479.62合计15,634,651.36 7,426,513.79 15,634,651.36其他说明:
当期所得税费用767,400.55 12,980,347.02递延所得税费用32,491,294.92 -23,284,748.15合计33,258,695.47 -10,304,401.13
利润总额-820,316,744.90按法定/适用税率计算的所得税费用-123,047,511.74子公司适用不同税率的影响-65,163,535.69调整以前期间所得税的影响492,251.04非应税收入的影响6,390,269.72不可抵扣的成本、费用和损失的影响5,461,127.84使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-266,390.77本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
210,857,311.96
研发费用的加计扣除-1,464,826.90所得税费用33,258,695.47其他说明:
政府补贴款4,157,092.05 8,906,539.74利息收入108,470.21 551,991.21押金及保证金3,742,442.14
其他469,834,219.23 1,219,815,343.07合计477,842,223.63 1,229,273,874.02收到的其他与经营活动有关的现金说明:
其他主要为:
广州金皮宝置业有限公司218,430,000.00汕头市太安投资发展有限公司18,600,000.00 103,130,000.00太安堂集团有限公司22,220,000.00 54,593,000.00汕头市中以德智能器械有限公司13,952,300.00 55,800,000.00康爱多收回保证金242,390,936.81
康爱多网商银行21,475,333.00汕头市置业合信有限公司76,000,000.00浙江沪粤杭科技有限公司102,771,210.00
天津中财商业保理有限公司30,000,000.00
林宝云15,000,000.00
上海市恒通典当有限公司15,500,000.00
其他往来25,179,0753.66 320,730,000.00合计469,834,263.66 1,092,549,269.81
营业费用46,943,137.57 307,818,715.87管理费用7,734,123.70 50,714,718.88支付手续费338,616.95
支付押金及保证金602,002.46受限资金12,730,683.34
其他394,127,778.22 726,290,362.69合计462,476,342.24 1,084,823,797.44支付的其他与经营活动有关的现金说明:
浙江沪粤杭科技有限公司157,952,419.70
太安堂集团有限公司21,380,000.00 54,593,000.00汕头市太安投资发展有限公司11,700,000.00 76,000,000.00潮州市潮安区锦峰建筑材料有限公司13,000,000.00
孙锐城33,000,000.00方云15,832,500.00营业外支出3,017,407.07
康爱多支付保证金171,114,244.78康爱多网商银行21,475,333.00其他往来
138,245,451.45 285,615,177.40
合计394,127,778.22 608,797,755.18
支付回购康爱多股权款18,170,000.00 3,515,158.81合计18,170,000.00 3,515,158.81支付的其他与投资活动有关的现金说明:
融资租赁(抵押贷款)保证金3,600,000.00合计3,600,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金说明:
融资租赁款7,930,106.26 29,156,917.91归还保理融资款30,000,000.00
合计37,930,106.26 29,156,917.91支付的其他与筹资活动有关的现金说明:
净利润-853,575,440.37 -831,921,272.02加:资产减值准备486,513,342.27 456,676,020.58信用减值损失130,258,038.75 83,179,550.16固定资产折旧、油气资产折
83,223,589.13 85,246,206.59
使用权资产折旧16,958,559.96 27,193,288.83无形资产摊销27,567,685.78 18,393,670.90长期待摊费用摊销3,851,405.46 4,016,725.55处置固定资产、无形资产和其
3,627,179.02 2,533,435.12
931,515.29
105,275,322.05 150,147,318.47
17,010,605.60 32,461,666.16
34,041,266.69 -11,957,089.03
-750,000.00 -10,950,000.00
640,116,706.52 291,584,715.46
159,535,470.65 -189,488,882.66
-632,395,972.01 726,776,674.64
经营活动产生的现金流量净额222,189,274.79 833,892,028.75
现金的期末余额29,858,125.86 50,475,544.51减:现金的期初余额50,475,544.51 100,733,630.95加:现金等价物的期末余额
现金及现金等价物净增加额-20,617,418.65 -50,258,086.44
一、现金29,858,125.86 50,475,544.51其中:库存现金465,117.45 548,372.65可随时用于支付的银行存款26,282,058.07 45,526,084.96可随时用于支付的其他货币资
3,110,950.34 4,401,086.90
三、期末现金及现金等价物余额29,858,125.86 50,475,544.51其他说明:
货币资金12,730,683.34
诉讼冻结银行账户12,604,960.21元,其他货币资金平台受限金额125,723.13元
应收票据54,300,514.57
已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期
存货89,497,481.35
安徽亳州置业太安堂公司债务重组的抵押担保
固定资产257,416,842.44 抵押借款无形资产120,806,133.37 抵押借款合计534,751,655.07
货币资金2,081,064.78其中:美元247,911.05 6.9646 1,726,601.30欧元
港币1,655.29 0.8933 1,478.67澳元74,883.28 4.7138 352,984.81应收账款
其中:美元欧元港币
其他应收款11,143.36其中:美元1,600.00 6.9646 11,143.36其他应付款7,917,323.92其中:美元1,136,795.21 6.9646 7,917,323.92长期借款
公司于2015年新设立境外经营实体太安堂健康产业集团有限公司,截至2022年末实收资本为12,888,899.94美元,经营范围为中医药健康服务,主要经营地为美国,目前尚处于试运营阶段,记账本位币为美元。
公司于2018年新设立境外经营实体太安堂资产管理有限公司、爱思特资产管理有限公司,截至2022年末实收资本分别为485,000.00美元、490,000.00美元,经营范围为资产管理,主要经营地为美国,目前尚处于试运营阶段,记账本位币为美元。
公司于2014年新设境外经营实体麒麟药业(香港)有限公司,截至2022年末实收资本分别为0.00人民币,经营范围为资产管理,主要经营地为香港,目前尚处于试运营阶段,记账本位币为人民币。
3,753,630.11 递延收益1,668,279.96
2017年旧设备改造事后补奖(区级)
639,924.91 递延收益232,700.04
2018年工业企业技术改造事后市级配套资金(省级)
6,878,160.00 递延收益2,292,720.00
2,247,180.08 递延收益749,859.96
1,398,879.94 递延收益399,680.04
2,083,766.72 递延收益568,299.96
7,078,793.28 递延收益1,930,580.04
1,246,836.38 递延收益440,060.04
681,500.00 递延收益200,400.00
除尘设备补贴54,000.00 递延收益18,000.00亳州市战略新兴产业财政扶
持资金
29,368,699.63 递延收益887,718.84
263,999.88 递延收益87,999.96
口服胶囊固体制剂全自动 GMP 生产线建设项目
736,666.87 递延收益259,999.92
442,000.24 递延收益156,000.00
上海市中小锅炉提标改造专项支持款
167,141.60 递延收益2,858.40
2,292,720.00 其他收益2,292,720.00
2019年工业企业技术改造事后市级配套资金(市级)
749,859.96 其他收益749,859.96
1,668,279.96 其他收益1,668,279.96
232,700.04 其他收益232,700.04
440,060.04 其他收益440,060.04
2018年广东省省级促进经济发展专项资金(区级)
399,680.04 其他收益399,680.04
568,299.96 其他收益568,299.96
1,930,580.04 其他收益1,930,580.04
收到政府扶持资金2,302,200.00 其他收益2,302,200.00亳州市战略新兴产业财政
扶持资金
887,718.84 其他收益887,718.84
87,999.96 其他收益87,999.96
培训补贴7,300.00 其他收益7,300.00产业发展专项资金116,300.08 其他收益116,300.08除尘设备补贴18,000.00 其他收益18,000.00口服胶囊固体制剂全自动
GMP 生产线建设项目
156,000.00 其他收益156,000.00
259,999.92 其他收益259,999.92
2,858.40 其他收益2,858.40
上海失业保险补贴60,055.86 其他收益60,055.86待报解预算收入130,000.00 其他收益130,000.00四新示范项目补贴200,000.00 其他收益200,000.00毕业生保费补贴9,062.90 其他收益9,062.90政府补助资源化利用资金200,000.00 其他收益200,000.00广州市白云区发展和改革局
企业人才租房扶持
72,000.00 其他收益72,000.00
广州市白云区发展和改革局企业高管团队扶持
500,000.00 其他收益500,000.00
稳岗补贴441,077.77 其他收益441,077.77亳州市政府中药产业专项引
导资金
200,400.00 其他收益200,400.00
亳州市谯城区招商服务中心企业扶持资金
119,095.44 其他收益119,095.44
1,000.00 营业外收入1,000.00
合计23,948,406.37
固定资产无形资产负债:借款
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:本年一级子公司太安堂云健康(香港)有限公司注销。
广东皮宝药品有限公司
一级广东省广州市广东省广州市100.00%
同一控制下收购
一级广东省广州市广东省广州市78.10%
非同一控制下收购
广州康爱送货运代理有限公司
二级广东省广州市广东省广州市100.00% 投资成立
康爱多(海南)健康科技有限公司
二级海南省澄迈县海南省澄迈县100.00% 投资成立
广东康爱多云医远程医疗科技有限公司
广州肤康智慧科技有限公司
二级广东省广州市广东省广州市70.00% 投资成立
广州康爱多电子商务有限公司
康爱多云健康有限公司
二级中国香港中国香港100.00% 投资成立
海南康爱多互联网医院有限公司
广州康爱云医医疗门诊部有限公司
太安堂(亳州)中药饮片有限公司
一级安徽省亳州市安徽省亳州市100.00%
太安(亳州)置业有限公司
一级安徽省亳州市安徽省亳州市100.00% 投资成立
一级吉林省抚松县吉林省抚松县100.00% 投资成立
抚松麒麟房地产开发有限公司
二级吉林省抚松县吉林省抚松县100.00% 投资成立
抚松太安堂云健康科技有限公司
一级上海市上海市100.00%
上海太安堂大一级上海市上海市100.00% 非同一控制下药房连锁有限公司
收购
上海太安堂康爱多药店有限公司
二级上海市上海市100.00%
一级上海市上海市100.00% 投资成立
上海金皮宝健康科技有限公司
二级上海市上海市100.00% 投资成立
上海金皮宝生物科技有限公司
上海太安堂电子商务有限公司
上海太安堂云健康科技有限公司
一级广东省汕头市广东省汕头市86.34%
潮州市宏兴保健品厂有限公司
二级广东省潮州市广东省潮州市100.00% 投资成立
潮州市医药总公司
广东省潮州医药采购供应站
潮州市麒麟阁文化发展有限公司
一级四川省成都市四川省成都市100.00% 投资成立
一级四川省阿坝州四川省阿坝州60.00%
一级广东省潮州市广东省潮州市100.00% 投资成立
麒麟药业(香港)有限公司
一级中国香港中国香港100.00% 投资成立
太安堂健康产业集团有限公司
一级美国美国100.00% 投资成立
爱思特药业有限公司
二级美国美国100.00% 投资设立
贝斯特实验室有限公司
汕头市太安文化养生旅游有限公司
一级广东省汕头市广东省汕头市100.00% 投资成立
广东太安堂宏兴药品连锁有限公司
四川太安堂众意药业有限公司
一级四川省成都市四川省成都市70.00%
太安堂资产管理有限公司
爱思特资产管理有限公司
湖北省房县月亮湾野生动物技术开发有限公司
一级湖北省房县湖北省房县60.00%
21.90% -11,447,968.22 25,621,197.05
13.66% -18,484,282.04 85,172,569.80
715,866,834.91
54,805,699.87
770,672,534.78
470,602,809.22
218,222,556.83
688,825,366.05
787,559,364.85
94,662,961.19
882,222,326.04
739,906,052.77
17,390,788.69
757,296,841.46
373,715,766.75
586,804,955.42
960,520,72
394,286,169.25
3,523,805.33
397,809,974.58
589,786,220.76
610,180,51
1,199,966,735.92
498,415,330.57
501,939,135.90
35,136,264.38
51,119,260.24
18,069,254.04
1,433,218,654.86
139,307,697.04
197,282,260.28
10,367,255.75
69,138,129.93
34,274,654.42
95,322,463.57
广东省潮州市潮安区
潮州市潮安区潮州高铁新城东山湖现代产
特色小镇、乡村建设项目的投资、开发、
业园湖山北路13号太安堂麒麟园非遗博物院内16号楼二楼
运营、管理、咨询服务;健康产业、体育、旅游项目开发投资;新材料、节能环保产品的开发研究;酒店管理;文化旅游活动策划;工程建筑施工。(以上项目法律、行政法规禁止的除外)
期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额潮州市太安堂小镇投资有限公司潮州市太安堂小镇投资有限公司
流动资产872,577,585.37 815,321,403.91非流动资产538,527,745.11 658,738,681.23资产合计1,411,105,330.48 1,474,060,085.14流动负债417,553,968.65 405,828,327.91非流动负债124,943,086.08 164,739,887.43负债合计542,497,054.73 570,568,215.34
归属于母公司股东权益868,608,275.75 903,491,869.80按持股比例计算的净资产份额307,189,655.14 323,240,451.07调整事项
对联营企业权益投资的账面价值307,189,655.14 314,980,067.18存在公开报价的联营企业权益投资的
公允价值营业收入
净利润-34,883,594.05 -45,370,385.59终止经营的净利润
综合收益总额-34,883,594.05 -45,370,385.59本年度收到的来自联营企业的股利
本公司的主要金融工具包括理财产品、股权投资、借款、应收账款、应付账款、长期应付款,各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括外汇风险和利率风险。
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司经营场所位于中国境内,承受的外汇风险主要与美元有关,位于美
国的全资子公司太安堂健康产业集团有限公司2022年尚处于试运营阶段。因此,本公司所承担的外汇变动市场风险较小。2022年度,本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。本公司年末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注“七、82、外币货币性项目”说明。
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险,并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款,故银行存款的公允价值利率风险并不重大。
本公司持有的计息金融工具如下:
固定利率金融工具金融负债
其中:短期借款860,208,333.72其他应付款106,226,162.75一年内到期的其他非流动负债64,098,795.57长期借款4,394,285.73长期应付款890,068,772.09合计1,924,996,349.86
本公司将银行借款作为主要资金来源。2022年12月31日,本公司尚未使用的银行借款额度为人民币0万元。
1、已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产
本期,本公司向银行贴现或背书银行承兑汇票及商业承兑汇票,由于与这些票据相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给了银行,因此,本公司终止确认已背书或贴现未到期的应收票据。根据相关协议,如该票据到期未能承兑,银行有权要求本公司付清未结算的余额。因此本公司继续涉入了已背书或贴现的银行承兑汇票及商业承兑汇票,于2022年12月31日已背书或贴现未到期的票据余额为人民币54,300,514.57 元。
(二)其他债权投资8,200.00 8,200.00
3,868,339.00 3,868,339.00
3,876,539.00 3,876,539.00
注:第三层次公允价值计量是基于资产或负债的内在价值的公允价值确定的。由于所持有北京中研百草检测认证有限公司、广东宏兴药房连锁有限公司、深圳中联广深医药(集团)股份有限公司等公司的其他权益工具无法被在市场上交易。只能通过内在价值的评估来确定该资产的公允价值,如企业使用自身数据做出的财务预测,因此该公司的其他权益工具投资、其他债权投资合计3,876,539.00元在第三层次公允价值计量中披露。
上海投资16,200万元20.08% 20.08%
柯少芳持股比例3.89%,广东金皮宝投资有限公司持股0.16%,皆为控股股东太安堂集团有限公司一致行动人。本企业最终控制方是柯树泉。
广州太安堂实业投资有限公司受同一母公司控制
上海皮宝生物科技发展有限公司受公司关键管理人员控制广州市倍康智慧信息科技有限公司联营企业
共青城博文投资管理合伙企业(有限合伙)受公司关键管理人员控制共青城云康投资管理合伙企业(有限合伙)受公司关键管理人员控制柯少彬董事长、总经理
柯少芳董事、常务副总经理
余祥董事、副总经理、财务总监胡清光董事
宋秀清董事
王桂华独立董事刘力独立董事聂织锦独立董事陈银松监事会主席许秋华监事
张伟泉监事
谢成松副总经理其他说明:
注:上海皮宝生物科技发展有限公司为公司法定代表人柯少彬100%控股。
出售商品9,235,178.88
合计9,235,178.88购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
柯少彬、柯树泉
海市四川北路888号之
2505、
2506、
2507、2508室的房产
960,000.00
太安堂集团有限公司、柯树泉、柯少彬
20,000.00 2019年11月01日2024年12月31日否
太安堂集团有限公司21,000.00 2018年01月01日2028年12月31日否柯树泉、柯少彬21,000.00 2018年01月01日2023年12月31日否太安堂集团有限公
司、柯树泉、柯少彬
18,000.00 2021年01月04日2024年01月06日否
12,000.00 2020年02月01日2030年12月31日否
18,000.00 2021年09月06日2022年09月06日是
太安堂集团有限公司39,600.00 2021年03月26日2024年11月19日否柯少彬39,600.00 2021年03月26日2023年11月19日否太安堂集团有限公
6,354.65 2022年01月29日2022年05月27日是
31,542.00 2021年01月20日2028年05月21日否
关键管理人员报酬432.40 458.35
小计10,403,664.42其他应收款:
广州市倍康智慧信息科技有限公司
5,505.00
共青城博文投资管理合伙企业(有限合伙)
共青城云康投资管理合伙企业(有限合伙)
456,860,149.37
小计456,860,149.37 17,505.00合计456,860,149.37 10,421,169.42
柯少芳3,150,000.00 1,000,000.00太安堂集团有限公司150,000.00
17,350,000.00
合计20,650,000.00 1,000,000.00
太安堂子公司康爱多与其多家供应商发生偿债诉讼,截止至2022年12月31日,康爱多共有122个案件尚未处置完毕,其中:已出判决,但未执行案件64个;已开庭,尚未判决案件49个;未开庭,等待开庭案件9个。案件总标的额人民币33,310.80万元,其中:已出判决,但未执行案件金额10,625.80万元;已开庭,尚未判决未撤诉案件金额
5,885.90万元,撤诉金额8,452.50万元;未开庭,等待开庭案件金额346.60万元。由于子公司康爱多无力履约已生效判决,太安堂需要承担连带责任,目前连带责任履约金额存在重大不确定性。
本期归属于母公司所有者的持续经营损益为-822,822,306.85 元(上期:-803,289,348.21 元),终止经营损益为0.00元(上期:-22,401,837.96元)。
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度,本公司的经营业务划分为中成药制造、中药材初加工、药品批发零售、健康产业开发产品销售、医疗服务共5个经营分部,本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果,以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了5个报告分部,分别为中成药制造、中药材初加工、药品批发零售、健康产业开发产品销售、医疗服务。这些报告分部是以业务性质为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为中成药制造业务分部主要负责消炎癣湿药膏、肤特灵霜、克痒敏醑、解毒烧伤膏、皮宝霜、麒麟丸、心宝丸、丹田降脂丸、心灵丸、通窍益心丸、参七脑康胶囊、宝儿康散、滋肾宁神丸等生产、批发,中药材种植业务分部主要负责人参和中药材初加工、销售,药品批发零售业务分部主要负责药品和医疗器械等的批发、零售;健康产业开发产品销售主要负责健康概念地产产品的开发及销售;医疗服务主要负责医疗及养老服务的深度开发。
项目中成药制造
中药材初加工
药品批发、零售
健康产业开发产品销售
医疗服务分部间抵销合计
主营业务收
323,735,818.97
243,008,111.74
213,296,20
53,053,385
33,849,772
157,977,609.30
708,965,680.76
207,210,634.23
185,400,816.05
177,513,93
37,637,891
33,359,699
204,931,03
436,191,932.00
9.92
7,481,416,834.45
2,176,904,170.04
1,336,803,521.72
988,039,510.90
307,203,580.69
5,727,851,574.61
6,562,516,043.19
2,969,659,866.94
1,088,345,532.15
1,420,016,634.78
770,155,485.43
328,198,949.47
3,740,892,773.17
2,835,483,695.60
1使用权资产、租赁负债情况参见本附注七、25、47。2计入本年损益情况
租赁负债的利息财务费用5,356,701.54短期租赁费用(适用简化处理)管理费用157.435.25短期租赁费用(适用简化处理)销售费用1,767,834.70低价值资产租赁费用(适用简化处理)
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额转租使用权资产取得的收入
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金筹资活动现金流出7,930,106.26对短期租赁和低价值资产支付的付款额(适用于简化处理)经营活动现金流出1,925,269.95支付的未纳入租赁负债的可变租赁付款额经营活动现金流出
合计——9,855,376.214其他信息
(2)本公司作为出租人1与融资租赁有关的信息无
2与经营租赁有关的信息 A、计入本年损益的情况
租赁收入其他业务收入4,471,927.66与未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关的收入
合计4,471,927.66 B、租赁收款额的收款情况
资产负债表日后第1年5,302,841.31资产负债表日后第2年5,279,641.31资产负债表日后第3年5,279,641.31资产负债表日后第4年5,279,641.31资产负债表日后第5年443,790.95剩余年度50,000.00
合计21,635,556.19
其他事项
(1)股权转让撤销与相关债务偿还导致的经营风险
如附注七、48注2和注3所描述,康爱多股权转让撤销,相关债务在2028年12月31日之前偿还,对公司的经营产生不利影响。
(2)逾期付款偿债诉讼
太安堂子公司康爱多与其多家供应商发生偿债诉讼,截止至2022年12月31日,康爱多共有122个案件尚未处置完毕,其中:已出判决,但未执行案件64个;已开庭,尚未判决案件49个;未开庭,等待开庭案件9个。案件总标的额人民币33,310.80万元,其中:已出判决,但未执行案件金额10,625.80万元;已开庭,尚未判决未撤诉案件金额5,885.90万元,撤诉金额8,452.50万元;未开庭,等待开庭案件金额346.60万元。由于子公司康爱多无力履约已生效判决,太安堂需要承担连带责任,目前连带责任履约金额存在重大不确定性。
(3)短期借款和长期应付款等债务偿还的风险
如附注七、32、41与48列示,公司存在大额短期借款、其他应付款与长期应付款,仍然面临偿债风险。
3,489,000.00
2.15%
158,599,802.82
43,965,380.45
114,634,422.37
166,832,739.02
29,141,116.34
137,691,622.68
133,692,850.26
89,727,469.81
138,988,563.33
109,847,446.99
内部往来
24,906,952.56
27,844,175.69
162,088,802.82
47,454,380.45
按组合计提坏账准备:43,965,380.45