TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
归属于母公司股东的商誉账面原值19,608,105.72 157,599,064.34商誉价值调整10,101,145.37 80,465,987.53全部商誉价值29,709,251.09 238,065,051.87资产组其他资产账面价值9,795,091.72 76,893,112.60包含商誉的资产组账面价值39,504,342.81 314,958,164.47包含商誉的资产组可收回金额7,232,900.00 75,014,500.00整体商誉减值准备29,709,251.09 238,065,051.87归属于母公司股东的商誉减值准备19,608,105.72 157,599,064.34以前年度已计提的商誉减值准备13,440,000.00 94,510,000.00本年度应计提商誉减值准备6,168,105.72 63,089,064.34本年度实际计提商誉减值准备6,168,105.72 63,089,064.342)可收回金额的确定方法及依据
本公司在商誉减值测试过程中,聘请评估机构以商誉减值测试为目的对并购重组形成的商誉涉及的资产组可收回金额进行了评估并取得了资产评估报告,具体情况如下:
资产组名称评估机构评估报告编号
评估价值类型
可收回金额的确定方法
北京中天华资产评估有限责任公司
中天华资评报字[2023]第
10244号
可收回金额
预计未来现金净流量的现值
10245号
预计未来现金净流量的现值时的关键参数如下:
资产组名称预测期间预测期营业收入增长率稳定期间
稳定期营业收入增长率
折现率
2023年-2027年
27.97%、16.66%、14.15%、10.17%、9.36%
永续年度0.00% 12.60%
24.06%、11.76%、12.7%、3.63%、0%
永续年度0.00% 10.20%
软件使用费412,128.54 103,663.58 308,464.96研发楼一期外墙重装费282,425.92 116,865.84 165,560.08园区绿化165,070.73 47,163.00 117,907.73研发楼及分公司装修费4,720,930.83 920,793.07 1,269,179.99 4,372,543.91其他209,036.17 178,910.24 30,125.93合计5,789,592.19 920,793.07 1,715,782.65 4,994,602.61其他说明:
资产减值准备50,414,492.96 7,562,159.07 45,845,025.17 6,876,728.30内部交易未实现利润1,774,365.60 266,154.84 1,646,278.47 246,941.77可抵扣亏损40,798,544.74 6,119,781.72 40,798,544.77 6,119,781.72存货跌价准备9,076,477.65 1,361,471.65 4,439,871.29 665,980.70预计负债4,642,783.25 696,417.49 4,363,850.09 654,577.51递延收益376,511.66 56,476.75 535,846.47 80,376.97合计107,083,175.86 16,062,461.52 97,629,416.26 14,644,386.97
7,115,485.60 1,067,322.84 8,892,221.53 1,333,833.23
合计7,115,485.60 1,067,322.84 8,892,221.53 1,333,833.23
递延所得税资产16,062,461.52 14,644,386.97递延所得税负债1,067,322.84 1,333,833.23
可抵扣暂时性差异250.00 125.00可抵扣亏损118,885,982.84 52,067,236.88合计118,886,232.84 52,067,361.88
2026 3,423,201.59 93,062.852027 6,624,437.90
202820292030
2031 30,415,737.31 51,974,174.032032 78,422,606.04
合计118,885,982.84 52,067,236.88其他说明:
12,809,943.0
3,647,751.17 9,162,191.83
16,106,121.8
3,340,576.68
12,765,545.2
保证借款39,051,333.33 60,080,365.68信用借款16,796,765.56 30,053,206.99合计55,848,098.89 90,133,572.67短期借款分类的说明:
20、应付票据
银行承兑汇票2,447,285.20 15,248,985.00合计2,447,285.20 15,248,985.00本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
应付账款76,821,378.21 73,530,950.75合计76,821,378.21 73,530,950.75
源乔江(北京)生物科技有限公司1,341,509.46 未到付款期三土电子有限公司1,255,283.51 未到付款期北京中诚天安咨询有限公司824,000.00 未到付款期成都自由互联网络科技有限公司801,155.00 未到付款期深圳市挺盛科技开发有限公司733,085.44 未到付款期浙江起航软件科技有限公司720,000.00 未到付款期云知声智能科技股份有限公司642,500.00 未到付款期同智伟业软件股份有限公司507,594.33 未到付款期合计6,825,127.74
预收款项1,219,538.39 1,381,870.06合计1,219,538.39 1,381,870.06
1 年以内6,869,812.25 12,511,819.051 至2 年217,261.06 219,132.782 至3 年48,026.55 1,690.273 年以上495.57 19,224.90合计7,135,595.43 12,751,867.00报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
某党校911,623.98 新增订单某事务管理局587,360.01 新增订单北京声智科技有限公司-6,046,389.36 实现销售青岛国际机场集团有限公司-957,225.00 实现销售中国农业银行股份有限公司南昌东
湖支行
-831,784.07 实现销售
合计-6,336,414.44 ——
一、短期薪酬12,294,849.29 106,288,367.54 100,132,482.32 18,450,734.51
二、离职后福利-设定47,843.09 10,027,758.41 9,693,612.75 381,988.75提存计划
三、辞退福利1,591,141.39 1,591,141.39
合计12,342,692.38 117,907,267.34 111,417,236.46 18,832,723.26
9,809,047.21 93,965,800.63 87,746,333.14 16,028,514.70
2、职工福利费1,711,798.57 1,711,798.57
3、社会保险费31,158.71 5,245,906.66 5,152,869.23 124,196.14其中:医疗保险
29,215.76 5,009,994.53 4,923,970.33 115,239.96
596.24 199,791.82 195,712.95 4,675.11
1,346.71 36,120.31 33,185.95 4,281.07
4、住房公积金4,437,221.67 4,437,221.67
2,454,643.37 927,640.01 1,084,259.71 2,298,023.67
合计12,294,849.29 106,288,367.54 100,132,482.32 18,450,734.51
1、基本养老保险46,352.49 9,628,079.00 9,304,018.21 370,413.28
2、失业保险费1,490.60 399,679.41 389,594.54 11,575.47合计47,843.09 10,027,758.41 9,693,612.75 381,988.75其他说明:
25、应交税费
增值税3,445,656.82 2,865,458.30企业所得税11,521.47个人所得税301,396.24 535,195.25城市维护建设税349,117.01 287,369.43教育费附加151,715.15 126,638.89地方教育附加101,758.05 84,979.17房产税232,190.58 215,779.33土地使用税43,384.00 43,384.00地方水利基金12,700.72
印花税60,189.41 39,906.30合计4,698,107.98 4,210,232.14其他说明:
其他应付款5,425,464.11 4,182,247.95合计5,425,464.11 4,182,247.95
未支付报销款2,805,725.60 1,324,579.73样机押金1,484,563.00 1,555,855.00保证金695,611.71 826,322.17其他387,157.30 237,430.38技术服务费52,406.50 238,060.67合计5,425,464.11 4,182,247.95
27、一年内到期的非流动负债
一年内到期的租赁负债1,117,701.64 1,033,364.38合计1,117,701.64 1,033,364.38其他说明:
待转销项税847,526.73 750,743.56未终止确认应收票据270,000.00
合计1,117,526.73 750,743.56短期应付债券的增减变动:
按面值计提利
息
租赁付款额4,002,555.43 5,151,915.42未确认融资费用-359,388.56 -545,014.85重分类至一年内到期的非流动负债-1,117,701.64 -1,033,364.38合计2,525,465.23 3,573,536.19其他说明:
产品质量保证4,642,783.25 4,363,850.09 质保期内提供服务合计4,642,783.25 4,363,850.09
项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助19,786,362.21 2,044,000.00 3,263,329.65 18,567,032.56
合计19,786,362.21 2,044,000.00 3,263,329.65 18,567,032.56涉及政府补助的项目:
智能服务机器人的研发及产业化项目
9,047,015.74
1,840,494.84
7,206,520.
面向多语种的智能信息系统研究项目
23,708.92 17,259.18 6,449.74 与收益相关
抗扰抗噪语音识别技术及应用于智能终端的研究
483,857.2
220,204.44 263,652.81 与收益相关
131 人才工程28,263.34 5,854.23 22,409.11 与收益相关储备人才补贴
款
84,000.00
84,000.00 与收益相关
非公党建经费16.96 16.96 与收益相关大数据智能技
术及其在装备云制造中的应用示范
9,851,500.00
579,500.00
9,272,000.
主动健康大数据支撑云平台研发
352,000.0
60,000.00
412,000.00 与收益相关
2021年市级人才发展专项资金
基于无感就医的医院智慧服务建设示范项目及产业化应用
基于影像组学的肺部肿瘤早期筛查与可视化项目
注:“其他变动”中57.95 万元是支付齐鲁工业大学2021 年山东省重点研发计划项目科技示范工程资金,30.00万元是支付山东财经大学2022年中央引导地方科技发展资金项目经费。
收到的政府补助文件:
根据济南市财政局下发的《关于下达国家补助2018年“互联网+”重大工程和人工智能创新发展工程中央基建投资预算指标的通知》,获得下发资金3,000.00万元,用于神思电子智能服务机器人的研发及产业化项目。
根据因诺微科技(天津)有限公司与天津市科学技术委员会签订的《任务合同书》(合同编号17ZXRGGX00160),2018年收到天津滨海高新技术产业开发区管理委员会财务管理中心下发的“面向多语种的智能信息系统研究”项目补助资金23.10万元,2019年收到补助资金9.90万元,2020年补助7.00万元。
根据因诺微科技(天津)有限公司与天津市科学技术委员会签订的《任务合同书》,2019年收到天津滨海高新技术产业开发区管理委员会财务管理中心下发的“抗扰抗噪语音识别技术及应用于智能终端的研究”项目补助资金126.00万元,2020年收到14.00万元。
根据津人才[2011]8号关于印发《关于天津市“131”创新型人才培养工程的实施意见(2011-2020年)》的通知,2018年收到天津滨海高新技术产业开发区管理委员会下发的“131人才工程”补助资金10.00万元。
根据山东省科学技术厅《关于下达2021年度山东重点研发计划(科技示范工程)的通知》(鲁科字〔2021〕142号),神思电子技术股份有限公司“大数据智能技术及其在装备云制造中的应用示范”项目入选济南国家新一代人工智能创新试验区科技示范工程,下发项目支持经费1,159.00万元,2021年收到济南市科技局下发的项目经费1,159.00万元。
根据山东大学与神思电子技术股份有限公司签订的《国家重点研发计划“主动健康和老龄化科技应对”专项“面对主动健康的疾病预测预警及干预技术研究”项目合作协议》,公司作为项目课题参与单位,依据批复的项目预算,在项目经费到位后,按照国家下拨终于经费进行拨付,其中拨付给神思电子技术股份有限公司98万元,2021年公司收到拨付资金35.20万元,2020年收到14.00万元。
根据济南市财政局文件,济财教指[2021]115号《关于下达2021 年市级人才发展专项(2017年-2019年重点人才工程中期评估和期满验收项目)资金预算指标的通知》,2022年收到济南高新技术产业开发区管理委员会发展改革和科技经济部拨付资金30.00万元。
根据2021年神思(山东)医疗信息技术有限责任公司中央引导地方科技发展资金项目申报书和2022年拟支持项目名单,基于无感就医的医院智慧服务建设示范项目及产业化应用项目,2022年收到山东省科学技术厅拨付资金100.00万元。
根据2022年神思(山东)医疗信息技术有限责任公司中央引导地方科技发展资金项目申报书,基于影像组学的肺部肿瘤早期筛查与可视化项目,2022年收到山东省科学技术厅拨付资金60.00万元。
32、股本
197,040,86
33、资本公积
539,565,956.36 539,565,956.36
其他资本公积9,960,625.73 -9,960,625.73合计539,565,956.36 9,960,625.73 529,605,330.63其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
本期收购少数股东股权,资本公积减少9,960,625.73元。
34、其他综合收益
2,210,000.00
35、盈余公积
法定盈余公积24,509,235.50 24,509,235.50合计24,509,235.50 24,509,235.50盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
36、未分配利润
调整前上期末未分配利润-2,489,303.29 165,795,101.35调整后期初未分配利润-2,489,303.29 165,795,101.35加:本期归属于母公司所有者的净利
-115,830,864.56 -164,893,299.90
应付普通股股利3,391,104.74期末未分配利润-118,320,167.85 -2,489,303.29调整期初未分配利润明细:
主营业务376,684,573.72 249,640,196.46 363,988,356.01 250,242,883.43其他业务2,942,049.97 3,779,293.32 2,153,565.58 4,439,248.68合计379,626,623.69 253,419,489.78 366,141,921.59 254,682,132.11经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
营业收入金额379,626,623.69 无366,141,921.59 无营业收入扣除项目合
2,942,049.97
2,153,565.58
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的
0.77% 0.59%
比重
无不具备商业实质的收入
无与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额376,684,573.72 无363,988,356.01 无收入相关信息:
身份认证产品131,383,530.25 131,383,530.25智慧医疗产品81,550,891.92 81,550,891.92智慧城市产品161,428,406.30 161,428,406.30其他5,263,795.22 5,263,795.22按经营地区分类
本公司根据合同的约定,作为主要责任人按照客户要求的品类、标准和时间及时履行供货义务。不同客户和不同产品的付款条件有所不同,部分先收款后发货,其余销售在客户开票结算后3-6 个月收款。
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为55,313,982.30元,其中,55,313,982.30 元预计将于2023年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。
38、税金及附加
城市维护建设税1,088,305.00 1,051,240.85教育费附加469,051.05 463,836.69房产税851,495.36 869,850.27土地使用税173,536.00 173,536.00车船使用税19,730.42 21,461.25印花税261,453.98 237,897.73地方教育附加312,762.10 295,217.47水利建设基金28,195.13 3,695.91合计3,204,529.04 3,116,736.17其他说明:
39、销售费用
职工薪酬34,774,404.81 32,835,640.32差旅费4,164,037.29 6,193,049.35行政费用1,850,744.01 3,038,747.02业务招待费4,331,094.41 7,977,437.51推广及服务费7,657,617.50 18,338,174.19折旧费471,094.48 506,562.23其他2,559,584.57 3,341,800.09合计55,808,577.07 72,231,410.71其他说明:
40、管理费用
职工薪酬27,865,054.37 23,843,115.54行政费用5,522,426.66 5,113,646.23中介咨询费2,925,948.33 2,563,650.02业务招待费1,791,963.99 2,946,905.67折旧费与摊销6,560,491.32 5,134,320.21差旅费509,749.67 707,792.61股份支付费用0.00 -2,402,480.00其他8,609,981.40 8,485,623.39合计53,785,615.74 46,392,573.67其他说明:
41、研发费用
职工薪酬50,231,113.34 42,166,287.82开发设计费3,414,486.48 3,826,355.62技术服务费171,357.40 1,933,739.69折旧费与摊销10,348,009.47 9,252,832.72材料费876,556.61 1,096,880.81其他510,909.85 1,295,014.34合计65,552,433.15 59,571,111.00其他说明:
42、财务费用
利息支出3,010,591.59 5,375,244.17减:利息收入1,850,320.21 641,496.66加:汇兑损失
加:其他支出103,060.63 103,757.44合计1,263,332.01 4,837,504.95其他说明:
43、其他收益
增值税退税5,688,099.58 5,447,938.19政府补助7,856,069.07 10,047,105.25个税手续费返还53,547.38 55,687.07
44、投资收益
权益法核算的长期股权投资收益-3,682.09 104,292.40处置长期股权投资产生的投资收益-51,969.37合计-3,682.09 52,323.03其他说明:
45、信用减值损失
其他应收款坏账损失-79,815.24 -859,935.58应收账款坏账损失-4,941,776.01 -15,198,903.34合计-5,021,591.25 -16,058,838.92其他说明:
46、资产减值损失
-5,235,298.48 -2,749,049.05
十一、商誉减值损失-69,257,170.06 -101,920,000.00
十二、合同资产减值损失-1,089,548.95 -78,195.60合计-75,582,017.49 -104,747,244.65其他说明:
47、资产处置收益
非流动资产处置收益357,435.84 51,094.40其中:未划分为持有待售的非流动资
产处置收益
其中:固定资产处置收益18,670.96 51,094.40无形资产处置收益338,764.88
合计357,435.84 51,094.40
其他92,752.54 31,961.93 92,752.54合计92,752.54 31,961.93 92,752.54计入当期损益的政府补助:
49、营业外支出
对外捐赠273,672.13 273,672.13非流动资产毁损报废损失4,494.83 30,739.74 4,494.83其中:固定资产毁损报废损
失
4,494.83 30,739.74 4,494.83
其他45,148.82 422,890.34 45,148.82合计323,315.78 453,630.08
当期所得税费用19,469.31 -61,480.65递延所得税费用-1,684,584.94 -3,744,861.34合计-1,665,115.63 -3,806,341.99
利润总额-120,290,055.30按法定/适用税率计算的所得税费用-18,043,508.29子公司适用不同税率的影响288,741.62非应税收入的影响-976,478.85不可抵扣的成本、费用和损失的影响1,215,762.75本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
12,568,806.47
研发费用加计扣除-7,107,014.84商誉减值影响10,388,575.51其他
所得税费用-1,665,115.63其他说明:
政府补助7,867,158.82 26,504,327.41利息收入1,850,320.21 641,496.66保证金及押金1,311,323.47 5,595,011.66履约保函保证金391,215.79 1,886,634.82其他775,548.33 1,421,477.75合计12,195,566.62 36,048,948.30收到的其他与经营活动有关的现金说明:
销售费用、管理费用及研发费用中的现金支出
27,248,103.21 53,641,126.16
往来款742,060.45 2,601,000.00保证金及押金8,611,970.76 6,587,716.08银行手续费105,162.86 103,757.44承兑汇票保证金-5,358,628.79 896.39其他274,766.27 10,489.83合计31,623,434.76 62,944,985.90支付的其他与经营活动有关的现金说明:
发行股票支付的审计、咨询等费用852,874.56租赁负债支付的现金1,004,305.73 807,009.88购买少数股东权益支付的现金30,997,325.26
合计32,001,630.99 1,659,884.44支付的其他与筹资活动有关的现金说明:
净利润-118,624,939.67 -176,456,808.81加:资产减值准备80,603,608.74 120,806,083.57固定资产折旧、油气资产折
7,275,902.03 7,620,727.53
使用权资产折旧1,336,249.44 722,981.03无形资产摊销10,953,581.83 9,498,106.38长期待摊费用摊销1,715,782.65 1,843,453.89处置固定资产、无形资产和其
-357,435.84 -51,094.40
4,494.83 30,739.74
3,010,591.59 5,179,709.19
3,682.09 -52,323.03
-1,418,074.55 -3,475,493.55
-266,510.39 -269,367.79
-1,651,282.09 11,150,791.25
1,630,929.21 42,789,719.64
6,595,034.35 28,174,159.63
经营活动产生的现金流量净额-9,188,385.78 47,511,384.27
现金的期末余额325,071,700.14 412,751,440.61减:现金的期初余额412,751,440.61 103,544,460.76加:现金等价物的期末余额
现金及现金等价物净增加额-87,679,740.47 309,206,979.85
一、现金325,071,700.14 412,751,440.61其中:库存现金1,146.82 992.07可随时用于支付的银行存款325,070,553.32 412,750,448.54
三、期末现金及现金等价物余额325,071,700.14 412,751,440.61其他说明:
货币资金1,955,424.98 保证金合计1,955,424.98
1,840,494.84 其他收益、递延收益1,840,494.84
300,000.00 其他收益、递延收益300,000.00
增值税退税5,688,099.58 其他收益5,688,099.58知识产权专项资金400,000.00 其他收益400,000.00抗扰抗噪语音识别技术及应
用于智能终端的研究
220,204.44 其他收益、递延收益220,204.44
研发费相关补助507,800.00 其他收益507,800.00稳岗补贴395,839.42 其他收益395,839.422020年第二批智能制造专
项资金
17,259.18 其他收益、递延收益17,259.18
131 人才工程5,854.23 其他收益、递延收益5,854.23天津市博士后创新实践工作
站设站补助
150,000.00 其他收益150,000.00
省级科技创新券补助资金20,400.00 其他收益20,400.00非公党建经费16.96 其他收益、递延收益16.962021年度工业扶持发展专
2,900,000.00 其他收益2,900,000.00
2022年度工业扶持发展专项资金
698,200.00 其他收益698,200.00
助企纾困政策扶持金100,000.00 其他收益100,000.00人才项目100,000.00 其他收益100,000.00
子公司神思身份识别技术(济南)有限公司、神思移动支付技术(济南)有限公司已于2022年5月注销。
济南
山东省济南市高新区舜华西路699号神思科技园2号研发生产楼五楼东厅
研发开发、生产制造
福建省福州市鼓楼区乌山西路318号洪山科技园创业中心大厦第2层279 室
66.00% 收购
山东省济南市高新区舜华西路699号神思科技园研发生产楼2号楼五楼
投资管理100.00% 设立
济南百呼企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
管理咨询57.38% 设立
天津滨海高新区华苑产业区三经路与二纬路交口西北侧海泰绿色产业基地G-717、719
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山东省济南市高新区舜华西路699号神思科技园1号楼2楼
研发、销售与服务
神思计算机视觉技术(贵阳)有限公司
贵阳
贵州省贵阳市经济技术开发区小孟街道办事处大数据安全示范区A区国家大数据安全靶场(竞演区)安楼八楼A-8-01室(01-05号工位)
信息传输、软件和信息技术服务业
神思智能科技有限公司济南
山东省济南市高新区舜华西路699号神思科技园2号楼408室
软件开发、生产制造
神思朗方(福建)信34.00% -963,571.12 2,553,152.96息技术有限公司
33.80% -2,255,471.81 20,211,599.87
15,281,364.55
2,690,842.81
9,286,951.44
244,061.49
9,531,012.93
18,311,565.07
3,521,082.08
21,832,647.15
9,311,590.74
1,001,625.27
10,313,216.01
79,136,635.45
20,619,940.82
33,317,355.96
6,641,587.57
39,958,943.53
85,693,222.70
24,107,844.64
109,801,067.34
35,832,601.42
7,497,839.65
43,330,441.07
1,669,044.84
16,398,234.34
5,950,011.74
1,950,165.30
6,871,367.27
54,027,817.93
1,134,057.11
6,743,632.94
2022年7月,公司以自有资金收购温州旭辉科技有限公司持有的神思旭辉医疗信息技术有限责任公司49.00%股权,标的股权作价30,997,325.26元,收购完成后神思旭辉医疗信息技术有限责任公司成为公司全资子公司。2022年10月,神思旭辉医疗信息技术有限责任公司名称变更为神思(山东)医疗信息技术有限责任公司。
--现金30,997,325.26--非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计30,997,325.26减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额21,036,699.53差额9,960,625.73其中:调整资本公积9,960,625.73调整盈余公积
(1)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
投资账面价值合计1,821,174.92 1,824,857.01下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润37,074.03 61,157.79--综合收益总额37,074.03 61,157.79其他说明:
本公司的主要金融工具包括应收票据、应收款项、应收款项融资、其他权益工具投资、应付票据、应付款项等,各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
(1)市场风险1)外汇风险
截至2022年12月31日,本公司无外币货币性项目,因此,汇率变动不会对本公司造成风险。2)利率风险
本公司的利率风险产生于银行短期借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截至
2022年12月31日,本公司的带息债务为人民币计价的固定利率借款合同,金额合计为5,577.50万元。
截止2022年12月31日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。信用风险主要产生于流动资金和应收账款等。
为降低信用风险,本公司在签订销售合同时加强客户资信评估和信用审批,对长期欠款采取有针对性的措施进行回收。此外,本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,本公司认为其不存在重大信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的重大损失。
本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。截至2022年12月31 日,本公司应收账款前五名客户的欠款金额为42,828,589.35 元,占应收账款期末余额合计数的比例为21.26%,因此本公司不存在重大信用集中风险。
流动性风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金。
一年以内一到二年二到三年三年以上不确定合计
应收票据8,197,880.00 8,197,880.00应收账款111,748,331.91 38,237,695.13 22,869,402.32 28,619,846.24 201,475,275.60应收款项融资550,000.00 550,000.00其他应收款2,591,921.98 959,628.21 44,650.00 622,177.78 4,218,377.97合同资产2,868,253.99 323,908.88 1,116,761.62 1,794,072.96 6,102,997.45其他权益工具投资39,500,000.00 39,500,000.00其他非流动资产6,090,094.11 2,582,545.36 1,503,302.29 2,634,001.24 12,809,943.00
应付票据2,447,285.20 2,447,285.20
应付账款59,519,793.70 11,444,783.04 4,266,056.44 1,590,745.03 76,821,378.21其他应付款3,229,942.77 960,601.97 901,972.94 332,946.43 5,425,464.11
39,500,000.00 39,500,000.00
2、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括:应收款项、短期借款、应付账款等。上述金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。
山东省济南市长清区济南经济开发区通发大道科创大厦
其他科技推广服务业
10000万人民币11.40% 16.60%
本企业最终控制方是济南能源集团有限公司。其他说明:
神思依图(北京)科技有限公司公司董事、高级管理人员(井焜)担任其董事其他说明:
闫龙公司董事长
王继春公司离任董事长关华建公司副董事长闵万里公司董事
井焜公司董事、高级管理人员丁鑫公司董事、高级管理人员刘拥力公司董事
罗炳勤公司独立董事蔡庆虹公司独立董事孙毅公司独立董事孙祯祥公司监事会主席刘艳秋公司监事
贾丽公司监事
焦静公司高级管理人员李宏宇公司高级管理人员臧雪丽公司高级管理人员
山东神思科技投资有限公司对公司施加重大影响的投资方
百应科技(北京)有限公司公司董事、高级管理人员(井焜)担任其董事长北京曙光易通技术有限公司公司离任董事(韩烽)担任其副董事长兼总经理浙江校联信息技术有限公司公司董事(井焜)担任其董事
神思依图(北京)科技有限公司公司董事、高级管理人员(井焜)担任其董事智融汇信(广州)智能产业投资有限公司公司董事、高级管理人员(井焜)担任其董事济南新雅图印业有限公司公司监事(刘艳秋)担任其执行董事、总经理山东玖悦资本有限公司公司董事(刘拥力)担任其执行董事、总经理济南胜悦投资管理有限公司公司董事(刘拥力)担任其董事长兼总经理山东爱普电气设备有限公司公司董事(刘拥力)担任其董事
山东中芯光电科技有限公司公司董事(刘拥力)担任其董事济南蓝辰能源技术有限公司公司董事(刘拥力)担任其董事山东蓓明医疗科技有限公司公司董事(刘拥力)担任其董事
山东昊悦科技创新有限公司公司董事(刘拥力)担任其执行董事兼总经理济南鑫泉诚信息技术有限公司公司董事(刘拥力)担任其董事
乌海洪远新能源科技有限公司公司董事(刘拥力)担任其董事青岛中科英泰科技有限公司公司董事(刘拥力)担任其董事杭州阿卡宝资本管理有限公司公司董事(刘拥力)担任其董事长山东澄波湖水世界娱乐有限公司公司董事(刘拥力)担任其董事山东华悦投资有限公司公司董事(刘拥力)控股公司
济南热力集团有限公司与公司控股股东受同一母公司控制济南能源工程集团有限公司与公司控股股东受同一母公司控制济南港华燃气有限公司与公司控股股东受同一母公司控制山东济华燃气有限公司与公司控股股东受同一母公司控制济南市商河恒泰供热有限公司与公司控股股东受同一母公司控制山东晟通经贸有限公司与公司控股股东受同一母公司控制济南和盛热力有限公司与公司控股股东受同一母公司控制济南长清热电有限公司与公司控股股东受同一母公司控制济南市济阳新城供热有限公司与公司控股股东受同一母公司控制济南热电集团有限公司与公司控股股东受同一母公司控制济南能源投资控股集团有限公司与公司控股股东受同一母公司控制济南城投设计有限公司与公司控股股东受同一母公司控制济南热电工程有限公司与公司控股股东受同一母公司控制济南城市照明工程有限公司与公司控股股东受同一母公司控制济南西区污水处理有限公司与公司控股股东受同一母公司控制济南和安天然气调峰储配有限公司与公司控股股东受同一母公司控制济南和丰贸易有限公司与公司控股股东受同一母公司控制济南鹊山
热电有限公司与公司控股股东受同一母公司控制济南汇通热力有限公司与公司控股股东受同一母公司控制山东泰山建工发展集团有限公司与公司控股股东受同一母公司控制山东和同信息科技股份有限公司与公司控股股东受同一母公司控制 Quadtalent MIN Personal Holdings
公司董事(闵万里)任其董事
North Summit Capital Investment
Visions Holding(Cayman)Limited 公司董事(闵万里)任其董事
深圳坤湛科技有限公司公司董事(闵万里)任其执行董事、总经理深圳市北高峰咨询服务有限公司公司董事(闵万里)任其执行董事、经理深圳北高峰投资咨询有限公司公司董事(闵万里)任其执行董事、总经理珠海北高峰私募股权投资管理有限公司公司董事(闵万里)任其执行董事、总经理山东极视角科技有限公司公司董事(闵万里)任其董事
天创时尚股份有限公司公司董事(闵万里)任其董事
上海影峰协创企业发展合伙企业(有限合伙)公司董事(闵万里)任其执行事务合伙人珠海坤湛科技有限公司公司董事(闵万里)任其执行董事、经理济南丽阳神州智能科技有限公司
宋弋希公司离任高级管理人员孙涛公司离任高级管理人员王伟公司离任高级管理人员赵爱波公司离任监事
山东知能易通科技有限公司公司离任董事(韩烽)担任其董事长山东旗帜软件股份有限公司公司离任董事(韩烽)担任其董事长上海术木医疗科技有限公司
公司离任董事、离任高级管理人员(孙涛)担任其董事、公司副董事长(关华建)担任其监事
菏泽广致企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
公司离任董事、离任高级管理人员(孙涛)担任其执行事务合伙人
采购商品否52,010.46
北京曙光易通技采购商品否10,827.36术有限公司
采购商品2,035.40 否2,900.00
开发服务否1,980,198.02
济南热力集团有限公司销售商品11,874,549.94济南能源工程集团有限公司销售商品3,419,070.80济南港华燃气有限公司销售商品1,131,589.64山东济华燃气有限公司销售商品830,778.95济南市商河恒泰供热有限公
销售商品315,568.48
山东晟通经贸有限公司销售商品252,446.02济南和盛热力有限公司销售商品177,081.84济南长清热电有限公司销售商品159,851.67济南市济阳新城供热有限公
销售商品153,188.03
济南热电集团有限公司销售商品116,389.38济南能源投资控股集团有限
销售商品91,242.68
济南城投设计有限公司销售商品45,044.25济南热电工程有限公司销售商品20,938.05济南城市照明工程有限公司销售商品15,929.20济南能源环保科技有限公司销售商品12,814.16济南西区污水处理有限公司销售商品12,814.16济南和安天然气调峰储配有
销售商品7,964.60
济南和丰贸易有限公司销售商品7,964.60济南鹊山热电有限公司销售商品7,964.60济南汇通热力有限公司销售商品5,008.85
北京曙光易通技术有限公司销售商品238,053.10山东知能易通科技有限公司销售商品-214,827.59上海术木医疗科技有限公司销售商品566,037.74浙江校联信息技术有限公司销售商品42,477.88 448,141.63济南丽阳神州智能科技有限
销售商品6,991.15 13,724.03
山东和同信息科技股份有限公司
加工费6,867.26
135,404.67 201,012.49
55,551.96
10,000,000.00 2021年06月01日2022年05月31日是
10,000,000.00 2021年07月16日2022年07月15日是
10,000,000.00 2021年09月24日2022年09月15日是
7,500,000.00 2021年05月24日2022年05月24日是
2,500,000.00 2021年04月21日2022年04月21日是
10,000,000.00 2022年06月27日2023年06月27日否
9,000,000.00 2022年09月28日2023年09月27日否
20,000,000.00 2022年05月20日2023年05月19日否
20,000,000.00 2021年09月29日2022年03月28日是
(5)关联方资产转让、债务重组情况
(6)关键管理人员报酬
薪酬合计4,934,867.38 5,578,387.30
567,700.00 130,310.00 767,700.00 116,920.00
山东知能易通科技有限公司
220,000.00 89,695.00
138,462.55 111,176.55 138,462.55 32,766.27
山东旗帜软件股份有限公司
261,700.00 43,320.00 361,700.00 108,510.00
241,200.00 21,720.00 193,200.00 9,660.00
3,000,919.00 150,045.95
97,000.00 4,850.00
283,491.00 14,174.55
1,075,416.21 53,770.81
111,423.45 5,571.17
4,710,801.52 235,540.08
1,226,704.89 61,335.24
济南长清热电有限公司
146,141.37 7,307.07
16,237.94 811.90
济南市商河恒泰供热有限公司
195,641.37 9,782.07
济南和盛热力有限公司
济南西区污水处理有限公司
14,480.00 724.00
山东泰山建工发展集团有限公司
10,269.83 513.49
482,488.03 24,124.40
89,643.98 4,482.20
29,015.18 1,450.76
9,671.72 483.59
济南市济阳新城供热有限公司
48,713.78 2,435.69
山东晟通经贸有限公司
285,264.00 14,263.20
7,760.00 388.00
21,545.08 1,077.25
181,210.26 10,678.68 32,363.28 1,618.16
14,376.00 718.80
377,054.36 377,054.36
应付账款北京曙光易通技术有限公司11,477.00 11,477.00
71,902,018.68
12,319,500.38
59,582,518.30
55,664,503.18
7,682,636.20
47,981,866.98
64,440,481.73
52,120,981.35
50,572,114.23
90.85%
42,889,478.03
合并范围内关联方组合的应收账款
7,461,536.95
5,092,388.95
9.15%
1 年以内39,535,852.63 1,976,792.63 5.00%1-2 年10,263,780.29 1,026,378.02 10.00%2-3 年7,606,455.84 2,281,936.76 30.00%3 年以上7,034,392.97 7,034,392.97 100.00%合计64,440,481.73 12,319,500.38
按组合计提坏账准备:合并范围内关联方组合的应收账款
1 年以内(含1 年)7,156,096.921-2 年85,480.002-3 年219,960.03合计7,461,536.95确定该组合依据的说明:
1 年以内(含1 年)46,691,949.551 至2 年10,349,260.292 至3 年7,826,415.873 年以上7,034,392.973 至4 年3,633,804.084 至5 年1,746,828.605 年以上1,653,760.29合计71,902,018.68
7,682,636.20 4,723,168.18 86,304.00
12,319,500.3
合计7,682,636.20 4,723,168.18 86,304.00
应收账款86,304.00其中重要的应收账款核销情况:
济南热力集团有限公司4,710,801.52 6.55% 235,540.08河北视宽科技有限公司4,100,000.00 5.70% 4,100,000.00济南铁路天龙高新技术开发
3,447,700.00 4.79% 1,036,545.42
贵州百讯智汇科技有限公司3,134,920.00 4.37% 442,046.75济南能源工程集团有限公司3,000,919.00 4.17% 150,045.95合计18,394,340.52 25.58%
应收股利14,306,179.70 14,306,179.70其他应收款5,263,160.05 4,651,839.96合计19,569,339.75 18,958,019.66
因诺微科技(天津)有限公司14,306,179.70 14,306,179.70合计14,306,179.70 14,306,179.70
14,306,179.70 3-4年尚未支付否
合计14,306,179.70
保证金1,616,827.83 1,242,454.54备用金借款519,306.76 141,710.29其他3,437,271.43 4,232,926.21合计5,573,406.02 5,617,091.04
2022年1月1日余额129,926.63 835,324.45 965,251.082022年1月1日余额
本期计提136,119.14 136,119.14本期核销791,124.25 791,124.252022年12月31日余
266,045.77 44,200.20 310,245.97
1 年以内(含1 年)4,006,061.561 至2 年1,356,808.532 至3 年33,700.003 年以上176,835.933 至4 年117,062.534 至5 年18,573.405 年以上41,200.00合计5,573,406.02
965,251.08 136,119.14 791,124.25 310,245.97
合计965,251.08 136,119.14 791,124.25 310,245.97
温州旭辉科技有限公司791,124.25其中重要的其他应收款核销情况:
往来款3,000,000.00 1年以内,1-2年53.83%
往来款368,927.85 1年以内6.62%
房租202,278.01 1年以内,1-2年3.63% 11,167.29
房租181,210.26 1年以内,1-2年3.25% 10,678.68
押金241,815.00 1年以内,1-2年4.34% 23,725.20
合计3,994,231.12 71.67% 45,571.17
272,439,825.
173,083,800.
99,356,025.2
241,442,500.
2,898,690.64 2,898,690.64 2,902,372.73 2,902,372.73
275,338,515.
102,254,715.
244,344,872.
30,997,325
56,497,325
23,760,000
19,776,100
3,983,900.
191,600,00
153,307,700.00
38,292,300
神思计算机视觉(贵阳)有限公司
82,500.00 82,500.00
神思智能科技有限公司
241,442,50
173,083,800.00
99,356,025
图(北京)科技有限
2,902,372.73
2,898,690.64
公司小计
主营业务243,881,510.75 184,814,794.68 229,332,264.32 183,333,626.25其他业务3,933,169.06 3,779,293.32 3,081,437.46 4,438,736.86合计247,814,679.81 188,594,088.00 232,413,701.78 187,772,363.11收入相关信息:
身份认证产品135,425,970.98 135,425,970.98智慧医疗产品37,179,871.89 37,179,871.89智慧城市产品68,896,842.97 68,896,842.97其他6,311,993.97 6,311,993.97按经营地区分类
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为34,960,000.00元,其中,34,960,000.00 元预计将于2023年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。
权益法核算的长期股权投资收益-3,682.09 104,292.40处置长期股权投资产生的投资收益-51,969.37合计-3,682.09 52,323.03
非流动资产处置损益352,941.01计入当期损益的政府补助(与公司正
8,209,616.45
-226,068.41
减:所得税影响额47.76少数股东权益影响额713,268.66
合计7,623,172.63 --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
-16.72% -0.5879 -0.5879
-17.82% -0.6265 -0.6265
证券代码:002592证券简称:ST八菱公告编号:2023-016
南宁八菱科技股份有限公司2022 年年度报告摘要
大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022 年度财务报告进行了审计,并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司董事会对该审计报告强调事项段所涉事项做出了专项说明,公司监事会和独立董事分别对董事会做出的专项说明进行了审核并发表了意见,请投资者注意查阅。
股票简称| ST 八菱|股票代码|002592
股票上市交易所|深圳证券交易所||
变更前的股票简称(如有)|八菱科技||
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
姓名|林永春|甘燕霞|
办公地址|南宁市高新区高新大道东段21 号|南宁市高新区高新大道东段21 号|
传真|0771-3211338|0771-3211338|
电话|0771-3216598|0771-3216598|
电子信箱|nnblkj@baling.com.cn|nnblkj@baling.com.cn|
公司主要从事汽车热管理系统和车身外饰件产品的研发、生产、销售及服务业务,产品应用于传统能源汽车、新能源汽车、工程机械等领域。
公司的汽车热管理业务主要包括高温散热器、低温散热器、电池换热器、中冷器、油冷器、冷凝器、暖风机等各类热交换器产品。换热器产品主要应用于:(1)传统燃油汽车热管理系统,包括空调系统和动力总成冷却系统(发动机、变速箱);(2)新能源汽车热管理系统,包括空调系统、电池热管理系统、电机电控热管理系统及电子功率件冷却系统;(3)工程机械热管理系统;(4)农用机械热管理系统等领域。
公司的车身外饰件业务主要包括前后保险杠、尾门、侧围、顶盖、大灯盖、翼子板、扰流板、下饰板等产品,产品主要应用于传统能源乘用车和新能源乘用车领域。
公司汽车零部件产品目前的主要市场是国内整车配套市场,主要客户有上汽通用五菱、长安汽车、奇瑞汽车、东风汽车、一汽解放、赛力斯、岚图等国内知名的整车制造商。
|2022 年末|2021 年末|本年末比上年末增减|2020 年末
总资产|1,187,940,899.74|1,212,161,352.77|-2.00%|1,468,131,594.46
归属于上市公司股东的净资产|765,862,823.24|715,025,418.28|7.11%|704,092,422.38
|2022 年|2021 年|本年比上年增减|2020 年
营业收入|552,438,373.58|606,115,228.99|-8.86%|601,754,121.17
归属于上市公司股东的净利润|13,517,394.11|16,111,327.15|-16.10%|-685,193,404.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|1,843,160.25|-113,971,531.98|101.62%|-688,105,377.38
经营活动产生的现金流量净额|62,891,542.95|27,719,157.17|126.89%|-204,806,576.48
基本每股收益(元/股)|0.05|0.06|-16.67%|-2.57
稀释每股收益(元/股)|0.05|0.06|-16.67%|-2.57
加权平均净资产收益率|1.88%|2.29%|-0.41%|-61.63%
|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度
营业收入|154,797,381.56|108,646,957.10|143,850,675.65|145,143,359.27
归属于上市公司股东的净利润|4,253,373.50|7,485,191.86|3,664,315.96|-1,885,487.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|2,421,214.59|1,719,072.96|3,078,013.72|-5,375,141.02
经营活动产生的现金流量净额|656,860.45|-2,144,762.20|36,753,315.79|27,626,128.91
上述第一季度的营业收入与已披露的第一季度报告数据相比减少,系因公司根据广西证监局《关于对南宁八菱科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》(行政监管措施决定书〔2022〕21 号)要求,对部分委托加工业务会计处理进行了整改。
报告期末普通股股东总数|18,433|年度报告披露日前一个月末普通股股东总数|17,166|报告期末表决权恢复的优先股股东总数|0|年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数|0
前10 名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
杨竞忠|境内自然人|23.45%|66,433,049|0|质押|43,000,000
顾瑜|境内自然人|8.71%|24,688,427|18,516,320|质押|23,477,000
南宁八菱科技股份有限公司-第五期员工持股计划|其他|5.94%|16,826,900|0||
黄志强|境内自然人|4.05%|11,474,571|0||
陆晖|境内自然人|0.95%|2,701,839|0||
胡仕琼|境内自然人|0.77%|2,168,930|0||
王启|境内自然人|0.68%|1,937,100|0||
陈国显|境内自然人|0.59%|1,662,300|0||
黄显宗|境内自然人|0.58%|1,635,200|0||
任宁|境内自然人|0.43%|1,212,500|0||
上述股东关联关系或一致行动的说明||杨竞忠与顾瑜系夫妻关系,为一致行动人。“南宁八菱科技股份有限公司-第五期员工持股计划”与其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。||||
(一)关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展情况及风险提示
2019 年10 月至2020 年1 月期间,王安祥擅自将公司的子公司北京弘润天源基因生物技术有限公司(以下简称北京弘天)投资至公司的原二级控股子公司海南弘润天源基因生物技术有限公司(以下简称海南弘天)的4.66 亿元违规担保,担保金额4.66 亿元,占公司2019 年经审计净资产的32.05%,导致公司股票自2020 年7 月2 日起被实行其他风险警示(ST)。违规担保的定期存单陆续到期后,由于王安祥未能安排资金解除质押,债务人未按期清偿银行债务,导致存单内的4.66 亿元存款全部被质权人划走,实际上构成了王安祥非经营性占用海南弘天资金4.66 亿元。