TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|期初余额
固定资产|126,471,776.42|127,439,674.12
合计|126,471,776.42|127,439,674.12
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子及其他设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|112,319,556.14|81,111,055.67|10,964,411.13|19,311,117.79|223,706,140.73
2.本期增加金额|5,302,078.05|7,684,920.96|674,183.19|1,336,401.89|14,997,584.09
(1)购置|450,000.00|326,000.00|7,900.00|1,336,401.89|2,120,301.89
(2)在建工程转入|4,852,078.05|7,358,920.96|666,283.19||12,877,282.20
(3)企业合并增加|||||
|||||
3.本期减少金额||142,624.70|144,060.00|32,608.00|319,292.70
(1)处置或报废||142,624.70|144,060.00|32,608.00|319,292.70
|||||
4.期末余额|117,621,634.19|88,653,351.93|11,494,534.32|20,614,911.68|238,384,432.12
二、累计折旧|||||
1.期初余额|32,134,666.34|43,035,994.55|8,886,519.07|12,209,286.65|96,266,466.61
2.本期增加金额|5,521,839.86|7,574,047.21|842,363.15|2,006,711.25|15,944,961.47
(1)计|5,521,839.86|7,574,047.21|842,363.15|2,006,711.25|15,944,961.47
提|||||
|||||
3.本期减少金额||136,773.63|131,171.30|30,827.45|298,772.38
(1)处置或报废||136,773.63|131,171.30|30,827.45|298,772.38
|||||
4.期末余额|37,656,506.20|50,473,268.13|9,597,710.92|14,185,170.45|111,912,655.70
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|79,965,127.99|38,180,083.80|1,896,823.40|6,429,741.23|126,471,776.42
2.期初账面价值|80,184,889.80|38,075,061.12|2,077,892.06|7,101,831.14|127,439,674.12
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
房屋建筑物|14,756,285.06|房产过户未完成
房屋建筑物|1,138,693.98|未办理完毕报建手续
房屋建筑物|24,851.93|未办理完毕报建手续
房屋建筑物|11,130.50|不符合相关规划要求
项目|期末余额|期初余额
在建工程|104,762,626.45|38,588,305.81
合计|104,762,626.45|38,588,305.81
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
赣州新工厂建设项目|10,512,060.05|0.00|10,512,060.05|10,614,142.68|0.00|10,614,142.68
钦州播恩工厂建设项目|1,362,321.43|0.00|1,362,321.43|470,735.97|0.00|470,735.97
广州播恩工厂建设项目|92,543,085.69|0.00|92,543,085.69|18,337,182.43|0.00|18,337,182.43
重庆新工厂建设项目|25,000.00|0.00|25,000.00|8,282,590.93|0.00|8,282,590.93
其他|320,159.28|0.00|320,159.28|883,653.80|0.00|883,653.80
合计|104,762,626.45|0.00|104,762,626.45|38,588,305.81|0.00|38,588,305.81
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源
赣州新工厂建设项目|141,692,300.00|10,614,142.68|193,211.09|295,293.72||10,512,060.05|7.42%|||||其他
广州播恩工厂建设项目|185,000,000.00|18,337,182.43|74,205,903.26|||92,543,085.69|50.02%||2,442,142.83|2,442,142.83|4.57%|金融机构贷款
重庆新工厂建设项|150,000,000.00|8,282,590.93|1,011,923.68|9,269,514.61||25,000.00|35.45%|||||其他
目||||||||||||
合计|476,692,300.00|37,233,916.04|75,411,038.03|9,564,808.33||103,080,145.74|||2,442,142.83|2,442,142.83||
项目|房产租赁|合计
一、账面原值||
1.期初余额|1,089,359.84|1,089,359.84
2.本期增加金额||
||
3.本期减少金额|353,923.70|353,923.70
(1)处置|353,923.70|353,923.70
4.期末余额|735,436.14|735,436.14
二、累计折旧||
1.期初余额|526,832.36|526,832.36
2.本期增加金额||
(1)计提|308,348.99|308,348.99
||
3.本期减少金额|353,923.70|353,923.70
(1)处置|353,923.70|353,923.70
||
4.期末余额|481,257.65|481,257.65
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
||
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|254,178.49|254,178.49
2.期初账面价值|562,527.48|562,527.48
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件使用权|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|76,050,857.64|466,800.00||6,742,053.00|83,259,710.64
2.本期增加金额|2,822,698.00|72,000.00|21,168,036.00||24,062,734.00
(1)购置|2,822,698.00|72,000.00|21,168,036.00||24,062,734.00
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|2,822,698.00||||2,822,698.00
|||||
4.期末余额|76,050,857.64|538,800.00|21,168,036.00|6,742,053.00|104,499,746.64
二、累计摊销|||||
1.期初余额|4,170,825.92|98,694.91||2,854,665.70|7,124,186.53
2.本期增加金额|1,536,183.84|67,288.13|547,449.21|707,048.50|2,857,969.68
(1)计提|1,536,183.84|67,288.13|547,449.21|707,048.50|2,857,969.68
|||||
3.本期减少金额|37,683.90||||37,683.90
(1)处置|37,683.90||||37,683.90
|||||
4.期末余额|5,669,325.86|165,983.04|547,449.21|3,561,714.20|9,944,472.31
|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|70,381,531.78|372,816.96|20,620,586.79|3,180,338.80|94,555,274.33
2.期初账面价值|71,880,031.72|368,105.09||3,887,387.30|76,135,524.11
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
技术服务费|807,806.21|397,998.00|268,472.14||937,332.07
软件服务费|57,435.98||25,800.12||31,635.86
其他|209,572.62|318,474.00|299,029.78||229,016.84
合计|1,074,814.81|716,472.00|593,302.04||1,197,984.77
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
内部交易未实现利润|11,880,359.41|2,319,503.01|5,586,525.91|1,135,886.19
坏账准备|20,200,781.88|3,141,273.63|19,608,094.64|3,096,846.22
未抵扣亏损|27,942,024.49|5,457,483.85|15,267,318.26|3,777,214.27
政府补助|42,775.00|6,416.25|510,475.00|76,571.25
存货跌价准备|191,283.24|36,093.92|271,712.77|42,094.54
合计|60,257,224.02|10,960,770.66|41,244,126.58|8,128,612.47
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||10,960,770.66||8,128,612.47
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|163,890.27|106,840.27
可抵扣亏损|1,037,453.89|485,905.64
合计|1,201,344.16|592,745.91
年份|期末金额|期初金额|备注
2024|243.73|243.73|
2025|290,623.32|304,173.24|
2026|170,042.79|181,488.67|
2027|576,544.05|0.00|
合计|1,037,453.89|485,905.64|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付长期资产购建款|23,342,745.28|0.00|23,342,745.28|10,824,849.00|0.00|10,824,849.00
预付土地款|0.00|0.00|0.00|2,718,300.00|0.00|2,718,300.00
 IPO 相关费用|8,335,000.00|0.00|8,335,000.00|5,593,000.00|0.00|5,593,000.00
其他|200,000.00|0.00|200,000.00|200,000.00|0.00|200,000.00
合计|31,877,745.28|0.00|31,877,745.28|19,336,149.00|0.00|19,336,149.00
项目|期末余额|期初余额
保证借款|11,000,000.00|
未到期应付利息|10,725.00|
合计|11,010,725.00|
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:不涉及
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|2,833,300.00|2,940,000.00
合计|2,833,300.00|2,940,000.00
项目|期末余额|期初余额
1 年以内|82,272,958.79|69,653,855.20
1-2 年|580,332.20|247,115.00
2-3 年|110,440.00|8,640.00
3 年以上|864,884.30|856,244.30
合计|83,828,615.29|70,765,854.50
期末无账龄超过1年的大额应付账款。
项目|期末余额|期初余额
预收货款|7,380,502.43|9,908,423.01
合计|7,380,502.43|9,908,423.01
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因不涉及
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|19,837,852.33|103,608,201.17|110,880,594.50|12,565,459.00
二、离职后福利-设定提存计划|148,270.00|5,971,478.72|5,476,370.79|643,377.93
三、辞退福利|0.00|15,000.00|15,000.00|0.00
合计|19,986,122.33|109,594,679.89|116,371,965.29|13,208,836.93
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|19,661,132.99|97,250,088.47|104,487,559.49|12,423,661.97
2、职工福利费|35,899.00|1,687,999.50|1,692,145.97|31,752.53
3、社会保险费|84,898.00|3,215,236.68|3,214,701.25|85,433.43
其中:医疗保险费|79,773.60|3,042,784.77|3,053,888.11|68,670.26
工伤保险费|5,124.40|167,735.01|156,096.24|16,763.17
生育保险费|0.00|4,716.90|4,716.90|0.00
4、住房公积金|24,336.00|1,157,776.40|1,160,840.40|21,272.00
5、工会经费和职工教育经费|31,586.34|297,100.12|325,347.39|3,339.07
合计|19,837,852.33|103,608,201.17|110,880,594.50|12,565,459.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|143,480.82|5,799,716.61|5,320,182.57|623,014.86
2、失业保险费|4,789.18|171,762.11|156,188.22|20,363.07
合计|148,270.00|5,971,478.72|5,476,370.79|643,377.93
项目|期末余额|期初余额
增值税|339,133.32|247,477.32
企业所得税|2,166,806.73|5,743,576.86
个人所得税|560,805.70|522,428.21
城市维护建设税|5,220.89|911.96
房产税|232,908.26|232,908.31
土地使用税|161,925.07|161,925.15
印花税|272,472.18|92,129.37
环保税|3,244.00|4,555.60
教育费附加|2,561.30|542.46
地方教育附加|1,728.11|388.24
契税|0.00|168,000.00
合计|3,746,805.56|7,174,843.48
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|15,518,910.16|9,790,927.64
合计|15,518,910.16|9,790,927.64
项目|期末余额|期初余额
预提费用|5,598,979.00|5,117,217.28
押金及保证金|779,150.00|713,250.00
应付工程和设备款|8,516,901.63|3,593,246.32
往来款及其他|623,879.53|367,214.04
合计|15,518,910.16|9,790,927.64
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的租赁负债|235,998.62|
合计|235,998.62|
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|95,900.88|
合计|95,900.88|
短期应付债券的增减变动:不涉及
项目|期末余额|期初余额
抵押+保证借款|79,157,606.40|
未到期应付利息|109,446.31|
合计|79,267,052.71|
项目|期末余额|期初余额
租赁负债-租赁付款额|0.00|570,253.70
减:租赁负债-未确认融资费用|0.00|-26,476.61
合计||543,777.09
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|60,475.00|0.00|17,700.00|42,775.00|名牌产品奖励
政府补助|450,000.00|0.00|450,000.00|0.00|“科技助力经济2020”专项补贴
合计|510,475.00|0.00|467,700.00|42,775.00|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
“科技助力经济2020”专项补贴|450,000.00|||450,000.00||||与收益相关
名牌产品奖励|60,475.00|||17,700.00|||42,775.00|与资产相关
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|120,330,000.00||||||120,330,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|92,965,036.70|369,550.00||93,334,586.70
其他资本公积|1,324,010.44|||1,324,010.40
合计|94,289,047.14|369,550.00||94,658,597.14
2022 年度员工持股平台原份额持有人将所持份额以低于公允价值的价格转让给新激励对象,构成股份支付,增加股本溢价369,550.00 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|30,553,874.62|5,991,618.34||36,545,492.96
合计|30,553,874.62|5,991,618.34||36,545,492.96
2022年度,本公司按照母公司净利润的10%计提盈余公积。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|198,690,349.94|133,747,693.63
调整后期初未分配利润|198,690,349.94|133,747,693.63
加:本期归属于母公司所有者的净利润|77,190,947.29|89,953,252.34
减:提取法定盈余公积|5,991,618.34|12,977,596.03
应付普通股股利||12,033,000.00
期末未分配利润|269,889,678.89|198,690,349.94
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,682,899,529.44|1,462,564,460.97|1,762,257,155.22|1,485,046,707.96
其他业务|26,489,267.75|26,072,665.58|8,664,524.76|7,991,737.89
合计|1,709,388,797.19|1,488,637,126.55|1,770,921,679.98|1,493,038,445.85
对于销售商品类交易,本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务;对于提供服务类交易,本公司在服务完成时点确认已完成的履约义务。本公司的合同价款通常于1 年内到期,不存在重大融资成分。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|113,607.87|13,026.42
教育费附加|49,504.04|6,136.23
房产税|657,998.40|541,111.24
土地使用税|756,795.90|547,045.08
印花税|867,971.24|753,732.07
地方教育费附加|33,002.78|4,119.54
其他|17,330.81|16,426.19
合计|2,496,211.04|1,881,596.77
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|52,627,232.71|76,271,662.78
差旅费|14,045,144.34|20,632,190.86
业务推广费|1,145,557.04|1,339,635.64
业务招待费|585,914.27|2,257,587.93
租赁费|1,993,750.30|2,066,350.34
折旧费|581,377.46|795,357.64
会务费|245,036.93|525,091.05
办公费|239,305.99|295,433.06
其他|655,999.74|739,146.41
合计|72,119,318.78|104,922,455.71
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|29,897,070.10|32,099,616.89
股份支付|369,550.00|448,300.00
折旧与摊销|5,607,551.25|4,968,682.32
咨询服务费|2,796,960.66|5,529,567.22
业务招待费|1,352,865.92|1,655,661.42
办公费|2,403,348.64|1,997,094.17
差旅费|1,052,830.66|1,494,304.82
维修维护费|458,446.16|521,747.67
租赁费|409,239.62|391,162.29
会务费|27,295.20|440,243.44
其他|2,198,364.21|3,123,918.49
合计|46,573,522.42|52,670,298.73
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|9,454,348.98|10,062,812.98
直接投入|13,960,888.67|15,050,366.57
折旧与摊销|981,360.77|1,285,241.54
委外研发支出||800,000.04
其他|2,170,191.67|2,189,346.26
合计|26,566,790.09|29,387,767.39
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|2,755,351.85|344,453.83
其中:租赁负债利息费用|18,325.69|36,495.84
减:利息资本化|2,442,142.83|0.00
减:利息收入|2,021,428.38|3,334,540.97
手续费及其他|109,729.32|156,489.67
合计|-1,598,490.04|-2,833,597.47
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
政府补助|13,608,745.62|12,304,667.39
个税手续费返还|120,840.72|89,042.81
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-694,404.36|501,685.85
应收账款坏账损失|44,667.12|-106,457.64
合计|-649,737.24|395,228.21
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-84,866.69|-268,355.71
合计|-84,866.69|-268,355.71
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产时确认的收益|-59,437.12|-67,732.38
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
无法支付的应付款|26,264.66|100,518.69|26,264.66
其他|511,370.24|63,717.38|511,370.24
合计|537,634.90|164,236.07|537,634.90
计入当期损益的政府补助:不涉及
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|19,660.00|9,750.00|
税收滞纳金|19,844.94|165,075.53|
资产报废损失|14,045.21|839,249.31|
罚款支出|0.00|47,990.63|
其他|114,957.33|178,025.26|
合计|168,507.48|1,240,090.73|
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|13,540,201.96|14,891,711.67
递延所得税费用|-2,832,158.19|-1,613,255.35
合计|10,708,043.77|13,278,456.32
项目|本期发生额
利润总额|87,898,991.06
按法定/适用税率计算的所得税费用|13,184,848.66
子公司适用不同税率的影响|774,997.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|166,918.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-338.75
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|149,362.46
研发费用加计扣除的影响|-3,568,172.06
税率变动对期初递延所得税余额的影响|427.65
所得税费用|10,708,043.77
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|2,021,428.38|3,334,540.97
政府补助款项|13,141,045.62|11,394,342.39
押金及保证金|212,500.00|1,132,066.00
往来款及其他|120,840.72|227,090.13
合计|15,495,814.72|16,088,039.49
项目|本期发生额|上期发生额
付现费用|32,587,332.21|50,824,021.15
押金及保证金|435,360.00|459,890.00
合计|33,022,692.21|51,283,911.15
项目|本期发生额|上期发生额
偿还租赁负债本金及利息|307,778.47|931,420.64
合计|307,778.47|931,420.64
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|77,190,947.29|89,953,252.34
加:资产减值准备|734,603.93|-126,872.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|15,944,961.47|14,213,169.51
使用权资产折旧|308,348.99|917,397.35
无形资产摊销|1,960,532.24|1,238,860.21
长期待摊费用摊销|593,302.04|466,762.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|59,437.12|67,732.38
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|14,045.21|41,754.30
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|313,209.02|344,453.83
投资损失(收益以“-”号填列)||
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-2,832,158.19|-1,613,255.35
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)|-33,567,053.12|-41,991,220.99
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-17,403,589.81|3,842,761.16
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|40,000.16|-18,605,758.16
其他|369,550.00|448,300.00
经营活动产生的现金流量净额|43,726,136.35|49,197,336.42
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||562,527.48
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|147,722,532.56|127,693,898.73
减:现金的期初余额|127,693,898.73|243,459,520.38
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|20,028,633.83|-115,765,621.65
项目|期末余额|期初余额
一、现金|147,722,532.56|127,693,898.73
可随时用于支付的银行存款|147,722,532.56|127,693,898.73
三、期末现金及现金等价物余额|147,722,532.56|127,693,898.73
2022年度现金流量表中现金期末数为147,722,532.56元,2022年12月31日资产负债表中货币资金期末数为150,755,832.56元,差额3,033,300.00元,系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金2,833,300.00元和履约保证金200,000.00元。
2021年度现金流量表中现金期末数为127,693,898.73元,2021年12月31日资产负债表中货币资金期末数为130,833,898.73 元,差额3,140,000.00 元,系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金2,940,000.00 元和履约保证金200,000.00元。不涉及现金收支的票据背书转让金额。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|2,833,300.00|作为银行承兑汇票保证金受限
无形资产|37,535,901.22|作为长期借款抵押物受限
货币资金|200,000.00|作为履约保证金受限
合计|40,569,201.22|
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
企业上市奖励|10,000,000.00|其他收益|10,000,000.00
博士博士后工作站建站补贴|600,000.00|其他收益|600,000.00
“科技助力2020 专项补贴”|1,800,000.00|递延收益|450,000.00
科研经费补助|400,000.00|其他收益|400,000.00
工业企业电价补贴款|338,560.00|其他收益|338,560.00
2021 年创新工程项目市级补助|300,000.00|其他收益|300,000.00
稳岗补贴|245,777.15|其他收益|245,777.15
农产品加工企业升规入统补贴|200,000.00|其他收益|200,000.00
高新技术企业补贴|103,780.00|其他收益|103,780.00
2021 年江西名牌产品新评企业奖|100,000.00|其他收益|100,000.00
第四批新增有效发明专利奖励|100,000.00|其他收益|100,000.00
2022 年第一批新增有效发明专利奖励|100,000.00|其他收益|100,000.00
留工培训补助|94,500.00|其他收益|94,500.00
企业电价补贴资金|84,640.00|其他收益|84,640.00
中国博士后科学基金资助经费|80,000.00|其他收益|80,000.00
招用类社保补贴(非就业困难人员)|80,337.00|其他收益|80,337.00
2020 年企业用电用气成本专项补贴|53,120.00|其他收益|53,120.00
广州市商务局商务发展专项资金|50,000.00|其他收益|50,000.00
电费专项补贴|54,240.00|其他收益|54,240.00
政府一次性留工补助|39,500.00|其他收益|39,500.00
纳税大户上台阶企业奖励|30,000.00|其他收益|30,000.00
双流商务局政策奖励款|26,000.00|其他收益|26,000.00
标准化创建奖补贴|15,000.00|其他收益|15,000.00
兑付发明专利授权资助资金|12,000.00|其他收益|12,000.00
扶持通补贴|5,500.00|其他收益|5,500.00
企业招工宣传补贴|5,000.00|其他收益|5,000.00
“六税两费”退税部分(先征后退)|4,857.95|其他收益|4,857.95
失业补贴|3,908.88|其他收益|3,908.88
高校毕业生社保补贴|3,624.64|其他收益|3,624.64
扩岗补贴|9,000.00|其他收益|9,000.00
知识产权资助资金|1,700.00|其他收益|1,700.00
名牌产品奖励|70,800.00|递延收益|17,700.00
2022年4月,本公司设立播恩消毒剂。该公司于2022年4月7日完成工商设立登记,注册资本为人民币1,000万元,全部由本公司认缴,本公司拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。截至2022年12月31日,播恩消毒剂的净资产为1,487.29元,成立日至期末的净利润为1,487.29元。
2022年7月,辽宁播恩生物科技有限公司决议解散公司。该公司已于2022年7月15日办妥注销手续。故自该公司注销时起,不再将其纳入合并财务报表范围。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
佛山播恩|广东、广西、云南、贵州、湖南|佛山市|饲料及饲料添加剂生产、销售|100.00%||同一控制下合并
浙江播恩|浙江、江苏、安徽、湖北、河南、山东、陕西、甘肃、宁夏、新疆|湖州市|饲料及饲料添加剂生产、销售|100.00%||直接设立
成都播恩|重庆、四川|成都市|饲料及饲料添加剂销售|100.00%||同一控制下合并
沈阳播恩|辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古|沈阳市|饲料及饲料添加剂销售|100.00%||直接设立
云南播恩|云南、贵州|昆明市|饲料及饲料添加剂销售|100.00%||直接设立
天津播恩|河北、天津、北京|天津市|饲料及饲料添加剂销售|100.00%||直接设立
赣州先端|未实际经营业务|赣州市|饲料及饲料添加剂生产、销售|100.00%||同一控制下合并
广州八维|全国|广州市|饲料及饲料添加剂销售、原材料贸易|100.00%||同一控制下合并
会昌欧普|未实际开展业务|赣州市|厂房租赁|100.00%||直接设立
重庆八维|贵州、云南、四川|重庆市|饲料及饲料添加剂生产、销售|100.00%||直接设立
钦州播恩|筹建中|钦州市|饲料及饲料添加剂生产、销售|100.00%||直接设立
 Boen Internationa l(Europe) Coöperatief U.A.|未实际开展业务|荷兰|境外投、融资平台|100.00%||直接设立
Boen Europe B.V.|未实际开展业务|荷兰|前沿技术交流探讨|100.00%||直接设立
播恩动保|赣州市|赣州市|动保产品销售|100.00%||直接设立
广州播恩|筹建中|广州市|饲料生产及销售、原料贸易|100.00%||直接设立
兰州播恩|筹建中|兰州市|饲料及饲料添加剂生产、销售|100.00%||直接设立
赣州科技|筹建中|赣州市|饲料及饲料添|100.00%||直接设立
|||加剂生产及销售、原料加工|||
广州消毒剂|筹建中|广州市|消毒剂生产与销售|100.00%||直接设立
本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收账款、应付账款等,各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述:
董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构,制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险,这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定,涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由管理层按照董事会批准的政策开展。管理层通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核,并将审核结果上报本公司的审计委员会。
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大,但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、港币)依然存在外汇风险。公司期末没有相关外币资产及外币负债。
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合
同的相对比例,并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。截至2022 年12 月31 日,本公司向银行借款均系固定利率借款。因此,本公司不会受到利率变动所导致的现金流量变动风险的影响。
本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下:
项目|期末数||||
|一年以内|一至两年|两至三年|三年以上|合计
短期借款|1,101.07|-|-|-|1,101.07
应付票据|283.33|-|-|-|283.33
应付账款|8,382.86|-|-|-|8,382.86
其他应付款|1,551.89|-|-|-|1,551.89
长期借款|485.89|949.89|949.89|5,541.03|7,926.71
一年内到期的非流动负债|23.60|-|-|-|23.60
金融负债和或有负债合计|11,828.64|949.89|949.89|5,541.03|19,269.46
项目|期初数||||
|一年以内|一至两年|两至三年|三年以上|合计
应付票据|294.00||||294.00
应付账款|7,076.59||||7,076.59
其他应付款|979.09||||979.09
租赁负债||57.03|||57.03
金融负债和或有负债合计|8,349.68|57.03|||8,406.70
本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营,从而为股东提供回报,并使其他利益相关者获益,同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构,本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2022年12月31日,本公司的资产负债率为
29.40%(2021 年12月31日:21.51%)。
于2022年12月31日,本公司不存在以公允价值计量的资产及负债。
公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括:货币资金、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
八维集团|赣州市|从事生物化工产品技术研发、股权投资|1500 万元|86.39%|86.39%
本企业最终控制方是邹新华,其持有八维集团73%的股权。其他说明:
本企业子公司的情况详见附注九(1)“在子公司中的权益”。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
邹新华|公司实际控制人
邓首宾|公司实际控制人之配偶
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
邹新华、邓首宾、八维集团|8,000,000.00|2022 年04 月26 日|2023 年04 月26 日|否
邹新华、邓首宾、八维集团|3,000,000.00|2022 年04 月28 日|2023 年04 月28 日|否
2022年4月,本公司与赣州银行股份有限公司青年支行签订(流动资金)授信额度协议,本公司从该银行获得8,500.00万元的授信额度,并由邹新华、邓首宾、八维集团、佛山播恩、浙江播恩共同为该项授信协议下发生的借款提供连带责任保证。截至2022年12月31日,该授信额度协议下借款余额为1,100万元。
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|5,325,103.66|6,527,978.76
公司本期授予的各项权益工具总额|105,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额|105,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额|0.00
本公司于2017年10月21日召开的2017年第二次临时股东大会上审议通过了《关于公司增资扩股的议案》,同意公司增加注册资本1,460万元、增发人民币普通股股份1,460万股,增发价格为每股1.60元,其中:爱特威投资认购600万股,摩威投资认购160万股,驷马投资认购350万股,华古投资认购350万股。上述四个合伙企业是公司成立的持股平台,股东主要是公司的员工,增发价格低于股份公允价值,因此构成股份支付,因持股平台合伙协议未明确约定员工服务期限,未限制激励对象在锁定期内行使相关权利,属于授予后立即可行权的股份支付,将增发价格低于公允价值的差额全部计入当期损益。2022年度股份支付系原取得股权激励的员工以低于公允价值的价格转让股份给新激励对象形成。
授予日权益工具公允价值的确定方法|以资产评估机构出具的关于公司全体股东权益的资产评估价值作为计算股份支付费用的公允价值参考依据
可行权权益工具数量的确定依据|不适用
本期估计与上期估计有重大差异的原因|不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|97,582,100.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|369,550.00
1. 已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响
(1) 子公司广州播恩于2021 年3 月15 日受让位于广东省广州市白云区钟落潭镇宗地编号为
2020KJ01110132 的土地,宗地面积19,296.00 平方米,公司决定在该宗地进行广州播恩工厂建设项目,截至2022年12月31日该项目已签订的主要合同如下:
名称|合同内容|合同金额(含税)|已付款|未付款
福建省润翔建筑工程有限公司|车间、配套用房以及景观连廊多个单体等建筑建设工程|8,800.00|6,648.74|2,151.26
福建省润翔建筑工程有限公司|固体消毒车间以及雨棚|1,200.00|-|1,200.00
江苏金旺智能科技有限公司|广州播恩GMP 车间(消毒剂/杀虫剂)生产线|1,325.00|397.50|927.50
江苏丰尚智能科技有限公司|维生素/预混料成套设备与电控项目|813.00|691.05|121.95
合计||12,138.00|7,737.29|4,400.71
(2)本公司于2017 年7 月17 日受让位于赣州市经开区华坚路东侧和卫诚路北侧宗地编号为
DBA2017046-1 的土地,宗地面积58,139.00 平方米,公司决定在该宗地进行赣州播恩新工厂建设项目,截至2022年12月31日该项目已签订的主要合同如下:
名称|合同内容|合同金额(含税)|已付款|未付款
信丰鼎盛建筑有限公司|公司投资新建1#车间、A、B、主车间、值班室的土建、钢结构等配套工程|1,163.00|-|1,163.00
担保单位|抵押权人|抵押标的物|抵押物账面原值|抵押物账面价值|担保借款余额|借款到期日
广州播恩|中国农业银行股份有限公司广州番禺南村支行|土地使用权|38,964,900.00|37,535,901.22|79,157,606.40|2031/6/20
担保单位|被担保单位|贷款金融机构|担保借款余额|借款到期日|备注
佛山播恩、浙江播恩|本公司|赣州银行股份有限公司青年支行|8,000,000.00|2023/04/26|-
|||3,000,000.00|2023/04/28|-
小计|||11,000,000.00||
本公司|广州播恩|中国农业银行股份有限公司广州番禺南村支行|79,157,606.40|2031/06/20|-
小计|||90,157,606.40||
拟分配的利润或股利|28,922,400.00
2023年2月7日,经中国证券监督管理委员会《关于核准播恩集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2023]271号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)4,035万股,每股面值人民币1元,发行价为每股人民币9.32元,募集资金总额为人民币376,062,000.00 元,减除发行费用人民币57,006,963.71元,实际募集资金净额为人民币319,055,036.29元,其中40,350,000.00元计入股本,剩余278,705,036.29元计入资本公积,上述公开发行新增股本业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具中汇会验[2023]0460号验资报告。
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
按单项计提坏账准备的应收账款|2,539,983.69|5.36%|2,539,983.69|10.00%|0.00|2,685,136.45|47.38%|2,685,136.45|100.00%|0.00
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|44,855,426.47|94.64%|326,312.42|0.73%|44,529,114.05|2,982,586.27|52.62%|197,663.73|6.63%|2,784,922.54
其中:||||||||||
合计|47,395,410.16|100.00%|2,866,296.11|6.05%|44,529,114.05|5,667,722.72|100.00%|2,882,800.18|50.86%|2,784,922.54
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|44,477,444.20
1 至2 年|334,659.47
2 至3 年|249,026.40
3 年以上|2,334,280.09
3 至4 年|1,751,467.50
4 至5 年|88,740.12
5 年以上|494,072.47
合计|47,395,410.16
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
按单项计提坏账准备|2,685,136.45|199,527.00|344,679.76|0.00|0.00|2,539,983.69
按组合计提坏账准备|197,663.73|128,648.69|0.00|0.00|0.00|326,312.42
合计|2,882,800.18|328,175.69|344,679.76|0.00|0.00|2,866,296.11
单位名称|收回或转回金额|收回方式
客户F|165,000.00|银行存款
客户G|62,000.00|现金和银行存款
客户H|44,679.76|银行存款
客户I|39,000.00|银行存款
客户J|30,000.00|银行存款
客户K|4,000.00|银行存款
合计|344,679.76|
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|30,124,490.01|63.56%|0.00
第二名|4,688,473.64|9.89%|0.00
第三名|4,269,477.03|9.01%|0.00
第四名|2,016,097.00|4.25%|100,804.85
第五名|989,699.00|2.09%|49,484.95
合计|42,088,236.68|88.80%|
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|47,026,444.22|90,485,076.31
合计|47,026,444.22|90,485,076.31
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
其他应收款|50,939,717.50|94,363,642.50
合计|50,939,717.50|94,363,642.50
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|141,266.19||3,737,300.00|3,878,566.19
2022 年1 月1 日余额在本期||||
本期计提|34,707.09|||34,707.09
2022 年12 月31 日余额|175,973.28||3,737,300.00|3,913,273.28
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|28,141,746.82
1 至2 年|1,009,700.00
2 至3 年|17,875,670.68
3 年以上|3,912,600.00
3 至4 年|3,804,300.00
4 至5 年|1,000.00
5 年以上|107,300.00
合计|50,939,717.50
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
按单项计提坏账准备|3,737,300.00|||||3,737,300.00
按组合计提坏账准备|141,266.19|34,707.09||||175,973.28
合计|3,878,566.19|34,707.09||||3,913,273.28
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|往来款|20,302,099.54|1 年以内|39.86%|
第二名|往来款|19,833,370.68|1 年以内1,000,000.00 元,1-2 年1,000,000.00 元,2-3 年17,833,370.68 元|38.93%|
第三名|往来款|6,198,758.40|1 年以内|12.17%|
第四名|往来款|3,737,300.00|3-4 年|7.34%|3,737,300.00
第五名|员工工伤借支款|200,000.00|1 年以内|0.39%|10,000.00
合计||50,271,528.62||98.69%|3,747,300.00
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|302,894,207.47||302,894,207.47|299,394,207.47||299,394,207.47
合计|302,894,207.47||302,894,207.47|299,394,207.47||299,394,207.47
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|计提减值准备|其他||
佛山播恩|87,088,900.51|||||87,088,900.51|
浙江播恩|60,769,033.47|||||60,769,033.47|
成都播恩|3,244,000.00|||||3,244,000.00|
沈阳播恩|2,843,500.00|||||2,843,500.00|
云南播恩|3,242,500.00|||||3,242,500.00|
天津播恩|3,729,500.00|||||3,729,500.00|
赣州先端|1,567,728.76|||||1,567,728.76|
广州八维|11,759,044.73|||||11,759,044.73|
会昌欧普|500,000.00|||||500,000.00|
重庆八维|60,000,000.00|||||60,000,000.00|
钦州播恩|7,100,000.00|1,000,000.00||||8,100,000.00|
播恩动保|550,000.00|||||550,000.00|
广州播恩|50,000,000.00|||||50,000,000.00|
兰州播恩|7,000,000.00|2,500,000.00||||9,500,000.00|
合计|299,394,207.47|3,500,000.00||||302,894,207.47|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|552,787,141.74|449,641,025.48|571,959,161.40|459,954,005.22
其他业务|8,007,857.56|7,802,845.70|1,980,761.78|1,850,589.72
合计|560,794,999.30|457,443,871.18|573,939,923.18|461,804,594.94
收入相关信息:不涉及
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益||76,000,000.00
合计||76,000,000.00
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|-59,437.12|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|13,608,745.62|
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|949,924.16|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|369,127.42|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|-248,709.28|
减:所得税影响额|2,072,570.50|
少数股东权益影响额|0.00|
合计|12,547,080.30|--
报告期利润|加权平均净资产收益率|每股收益|
||基本每股收益(元/股)|稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润|16.00%|0.64|0.64
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|13.40%|0.54|0.54
采纳科技股份有限公司
公司负责人陆军、主管会计工作负责人查凌云及会计机构负责人(会计主管人员)查凌云声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策,详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”,敬请投资者予以关注。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以94,035,122 为基数,向全体股东每10 股派发现金红利4.50 元(含税),送红股0 股(含税),以资本公积金向全体股东每10 股转增3股。
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
四、载有公司法定代表人签字的公司2022 年度报告
释义项|指|释义内容
采纳股份、公司、本公司|指|采纳科技股份有限公司
采纳医疗|指|江苏采纳医疗科技有限公司,公司子公司
采纳检验|指|江阴采纳检验检测有限公司,公司子公司
采纳国际|指|上海采纳国际贸易有限公司,公司子公司
采纳动物|指|采纳动物(江苏)有限公司,公司子公司
维达元|指|无锡维达元投资企业(有限合伙),公司股东
维达丰|指|无锡维达丰投资企业(有限合伙),公司股东
炜达尔|指|江阴市炜达尔企业管理中心(有限合伙),公司股东
新国联|指|江阴市新国联集团有限公司,公司股东
中信保诚|指|中信保诚人寿保险有限公司,公司股东
章程、公司章程|指|现行有效的《采纳科技股份有限公司章程》
《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》
《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》
报告期|指|2022 年01月01 日至2022年12 月31日
元、万元、亿元|指|人民币元、人民币万元、人民币亿元
医疗器械、医用器械|指|是指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品,包括所需要的计算机软件。
动物器械、兽用器械|指|是指直接或者间接用于动物的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品,包括所需要的计算机软件。
 ODM|指| Original Design Manufacturer 的缩写,采购方委托制造方提供从研发、设计到生产、后期维护的全部服务,而由采购方负责销售的生产方式。
 OEM|指| Original Equipment Manufacturer 的缩写,受托厂商按来样厂商之需求与授权,按照厂家特定的条件而生产。
 FDA|指| Food and Drug Administration 的缩写,美国食品药品监督管理局。