TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入|减:前期计入其他综合收益当期转入|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
|||损益|留存收益||||
一、不能重分类进损益的其他综合收益||47,075.00|||7,061.25|24,598.81|15,414.94|24,598.81
其他权益工具投资公允价值变动||47,075.00|||7,061.25|24,598.81|15,414.94|24,598.81
其他综合收益合计||47,075.00|||7,061.25|24,598.81|15,414.94|24,598.81
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|38,241,431.17|13,643,765.97||51,885,197.14
合计|38,241,431.17|13,643,765.97||51,885,197.14
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:本年增加系按照母公司净利润的10%计提法定盈余公积。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|349,559,721.20|203,920,857.76
调整后期初未分配利润|349,559,721.20|203,920,857.76
加:本期归属于母公司所有者的净利润|160,372,415.08|160,189,351.95
减:提取法定盈余公积|13,643,765.97|14,550,488.51
应付普通股股利|48,160,000.00|
期末未分配利润|448,128,370.31|349,559,721.20
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,224,467,715.04|779,557,999.41|1,158,952,986.13|723,746,028.89
其他业务|1,334,591.15|478,960.84|223,137.50|
合计|1,225,802,306.19|780,036,960.25|1,159,176,123.63|723,746,028.89
合同分类|分部1|分部2|分部3|合计
商品类型|1,225,802,306.19|||1,225,802,306.19
其中:||||
规划咨询业务|508,112,071.19|||508,112,071.19
工程设计与检测|356,085,135.65|||356,085,135.65
大数据与智慧业务|360,270,508.20|||360,270,508.20
其他业务收入|1,334,591.15|||1,334,591.15
按经营地区分类||1,225,802,306.19||1,225,802,306.19
其中:||||
深圳市内||745,814,412.67||745,814,412.67
广东省内(除深圳市)||198,755,533.31||198,755,533.31
广东省外||281,232,360.21||281,232,360.21
市场或客户类型||||
其中:||||
||||
合同类型||||
其中:||||
||||
按商品转让的时间分类|||1,225,802,306.19|1,225,802,306.19
其中:||||
在某一时点确认收入|||296,717,006.10|296,717,006.10
在某一时段内确认收入|||929,085,300.09|929,085,300.09
按合同期限分类||||
其中:||||
||||
按销售渠道分类||||
其中:||||
||||
合计|1,225,802,306.19|1,225,802,306.19|1,225,802,306.19|1,225,802,306.19
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:无
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。
在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为62,480,632.89 元。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|2,879,652.33|953,418.67
教育费附加|1,126,310.64|406,093.46
房产税|713,099.55|2,957,268.97
土地使用税|24,809.54|23,627.12
车船使用税|21,468.64|6,602.80
印花税|394,101.41|1,098,674.99
地方教育附加|750,109.33|278,993.26
其他|25,647.20|120.00
合计|5,935,198.64|5,724,799.27
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|27,887,066.54|18,933,251.10
交通差旅费|4,440,442.98|2,570,958.32
接待宣传会务|2,651,326.72|4,222,472.65
办公费用|1,170,071.86|6,937,831.62
其他|343,293.27|1,263,177.21
合计|36,492,201.37|33,927,690.90
主要系公司全国业务拓展,相应销售人员及市场拓展费用增加
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|101,554,989.83|78,490,561.89
办公费用|24,475,439.59|18,974,291.81
中介与劳务费|8,775,332.47|8,851,524.79
股份支付|5,237,155.32|5,237,155.32
交通差旅费|2,300,745.52|3,006,450.08
接待宣传会务|2,322,141.50|1,503,783.78
其他|4,464,066.30|5,096,630.76
合计|149,129,870.53|121,160,398.43
本期管理费用增长主要系2022 年新增并表单位宝规院、宝建院、宝监理、锦绣城造价及南京城交院12月费用
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|111,179,505.22|84,669,054.76
委托开发费|5,245,013.43|7,910,137.01
材料费|5,536,679.97|2,641,696.30
折旧费|649,013.63|2,267,345.42
其他|2,629,112.23|13,152,364.32
合计|125,239,324.48|110,640,597.81
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|9,877,287.68|12,004,043.96
减:利息收入|7,782,880.71|3,138,722.19
银行手续费|568,121.60|198,195.29
合计|2,662,528.57|9,063,517.06
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
与资产相关的政府补助|4,706,918.73|2,443,095.65
与收益相关的政府补助|34,573,630.40|25,750,644.06
代扣个人所得税手续费返还|276,902.45|89,763.22
增值税进项税加计扣除|3,580,859.68|3,472,827.23
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益||157,199.87
处置长期股权投资产生的投资收益|23,356,773.84|-8,213.33
其他债权投资在持有期间的投资收益|26,882.08|
理财产品收益|26,227,901.18|5,337,107.50
合计|49,611,557.10|5,486,094.04
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|791,018.90|
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益|-129,981.10|
合计|791,018.90|
子公司对赌业绩补偿公允价值变动收益921,000.00元
项目|本期发生额|上期发生额
坏账损失|-44,355,687.55|-23,059,885.68
合计|-44,355,687.55|-23,059,885.68
项目|本期发生额|上期发生额
十一、商誉减值损失|-174,264.96|-84,708.94
十二、合同资产减值损失|-81,266.00|239,323.74
合计|-255,530.96|154,614.80
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|-22,774.67|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
政府补助|6,000,000.00||6,000,000.00
违约金收入|122,537.00|238,310.00|122,537.00
非流动资产毁损报废利得|11,022.60|13,200.00|11,022.60
收购子公司利得||175,276.23|
其他|448,638.28|28,247.89|448,638.28
合计|6,582,197.88|455,034.12|6,582,197.88
补助项目|发放主体|发放原因|性质类型|补贴是否影响当年盈亏|是否特殊补贴|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
企业上市资助|深圳市龙华区工业和信息化局|奖励|奖励上市而给予的政府补助|是|否|6,000,000.00||与收益相关
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|7,000.00|20,000.00|7,000.00
非流动资产毁损报废损失|80,061.48|76,424.07|80,061.48
罚款及滞纳金|418,415.66|201,422.34|418,415.66
其他|25,131.20|107,818.51|25,131.20
合计|530,608.34|405,664.92|530,608.34
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|23,559,344.32|11,363,956.31
递延所得税费用|-7,838,540.49|-2,389,508.56
合计|15,720,803.83|8,974,447.75
项目|本期发生额
利润总额|181,264,705.97
按法定/适用税率计算的所得税费用|27,189,705.90
子公司适用不同税率的影响|-2,224,135.61
调整以前期间所得税的影响|1,512,209.46
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,944,040.60
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|2,773,831.69
研发加计扣除金额|-15,474,848.21
所得税费用|15,720,803.83
详见第十节七57。
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助收入|59,206,806.47|18,742,891.48
存款利息收入|7,782,880.71|3,138,722.19
营业外资金收入|571,175.28|266,557.89
收到经营性往来款|13,508,126.02|8,094,347.56
收到的押金保证金|216,989.58|29,634,222.83
合计|81,285,978.06|59,876,741.95
项目|本期发生额|上期发生额
费用性支出|59,899,079.62|59,477,558.51
手续费支出|568,121.60|198,195.29
支付经营性往来款|2,781,664.84|66,063,821.49
支付的押金保证金|4,784,460.94|7,558,673.46
营业外资金支出|450,546.86|329,240.85
受限资金流出|4,942,796.99|
合计|73,426,670.85|133,627,489.60
项目|本期发生额|上期发生额
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额||72,552,680.24
业绩补偿款|921,000.00|
合计|921,000.00|72,552,680.24
项目|本期发生额|上期发生额
控股股东奖励款|2,010,600.00|640,000.00
合计|2,010,600.00|640,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
 IPO 申报费用||10,800,075.47
租赁费用|22,607,167.34|21,198,864.38
合计|22,607,167.34|31,998,939.85
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|165,543,902.14|160,325,166.04
加:资产减值准备|44,611,218.51|22,905,270.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|22,487,085.31|19,596,203.51
使用权资产折旧|22,554,101.05|21,123,252.74
无形资产摊销|8,205,200.15|5,378,031.28
长期待摊费用摊销|7,719,159.78|9,126,064.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|22,774.67|
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|69,038.88|63,224.07
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-791,018.90|
财务费用(收益以“-”号填列)|9,877,287.68|12,004,043.96
投资损失(收益以“-”号填列)|-49,611,557.10|-5,486,094.04
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-7,838,540.49|-2,436,717.88
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|107,179.71|47,209.32
存货的减少(增加以“-”号填列)|-53,160,362.78|-6,616,532.06
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-392,343,773.28|-236,905,787.66
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|201,657,920.90|-93,685,720.17
其他|5,237,155.32|5,237,155.32
经营活动产生的现金流量净额|-15,653,228.45|-89,325,230.04
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|400,092,751.66|689,287,311.56
减:现金的期初余额|689,287,311.56|175,411,362.74
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-289,194,559.90|513,875,948.82
|金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|47,132,776.08
其中:|
南京城交院|47,132,776.08
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物|32,359,735.44
其中:|
南京城交院|32,359,735.44
其中:|
取得子公司支付的现金净额|14,773,040.64
|金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|9,094,800.00
其中:|
深研人工智能|9,094,800.00
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物|74,859.59
其中:|
深研人工智能|74,859.59
其中:|
处置子公司收到的现金净额|9,019,940.41
项目|期末余额|期初余额
一、现金|400,092,751.66|689,287,311.56
其中:库存现金|329,973.84|44,078.56
可随时用于支付的银行存款|399,041,595.92|689,243,233.00
可随时用于支付的其他货币资金|721,181.90|
三、期末现金及现金等价物余额|400,092,751.66|689,287,311.56
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|6,503,362.64|见本报告第十节附注七1
合计|6,503,362.64|
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
深圳市交通大数据公共技术服务平台补助|0.00|其他收益|125,635.99
深圳市交通碳排放工程实验室|0.00|其他收益|691,027.04
室内停车位导航的关键技术研发|0.00|其他收益|535,600.85
面向无人驾驶公交的车路协同关键技术研发项目补助|0.00|其他收益|344,387.41
深圳交通运输行业大数据应用工程研究中心|0.00|其他收益|1,685,415.22
超大规模的广域时空交通知识聚合|0.00|其他收益|313,911.00
城市交通“状态迁移态势演化”的敏捷预测与可靠推演|67,227.81|其他收益|347,664.16
城市交通光伏路面与智能路侧设施集成关键技术研发|0.00|其他收益|630,341.00
面向智能驾驶的新型车路协同关键技术研发及产业化研究|5,100,000.00|其他收益|3,354,782.10
城市地面关键公共基础设施运行保障平台与应用示范|0.00|其他收益|937,833.85
面向城市灾害管控的主动应急指挥关键技术与示范|2,665,400.00|其他收益|1,672,670.95
自主式交通复杂系统体系架构研究|663,100.00|其他收益|409,864.17
无人驾驶车辆智能测试评估与环境设计|2,100,000.00|其他收益|3,083,304.32
基于无人机的城市综合运行实时监测模型与平台的研发|0.00|其他收益|251,632.58
城市交通信号区域智能控制关键技术研发科研项目|1,000,000.00|其他收益|0.00
支撑开放生态搭建的城市交通大数据智能计算云平台与应用示范|659,152.84|其他收益|647,390.94
珠三角PM2.5 和臭氧污染协同控制及示范—街区尺度的城市实时交通流模型构建|200,000.00|其他收益|825,791.46
基于大数据的智慧交通基础理论与关键技术|14,200.00|其他收益|128,450.00
城市多模式交通网运行仿真系统平台开发|0.00|其他收益|428,905.81
城市地面关键公共基础设施运行风险辨识与评估技术|3,455,000.00|其他收益|208,318.10
城市地面基础设施群运行健康状态评测及突发事件应急处置技术|156,619.00|其他收益|262,488.72
基于5G的智能网联汽车动态编队协同系统|0.00|其他收益|92,819.57
城市地面关键公共基础设施的性能评估、性能预测与安全预警|94,200.00|其他收益|249,839.82
基于多源异构时空大数据的城市灾害推演与智能预警|64,350.00|其他收益|39,548.77
8.1 项目龙华区配套|3,895,000.00|其他收益|221,964.38
 PM2.5 项目龙华区配套|400,000.00|其他收益|181,453.21
雄安新区智慧出行服务(MaaS)总体设计及系统建设|0.00|其他收益|194,002.64
基于移动感知和数字孪生的桥梁群结构健康监测关键技术研发|825,000.00|其他收益|377,444.88
面向大规模并发异构数据的快速时空伴随搜索引擎技术|11,849,200.00|其他收益|10,997,047.92
弹性交通系统信息物理体系构建|480,000.00|其他收益|0.00
人车路协同无人驾驶可信性评价关键技术与标准研究|1,066,000.00|其他收益|0.00
2022 年省科技创新战略专项资金省部共建国家重点实验室项目广东省交通数字孪生企业重点实验室|1,000,000.00|其他收益|94,155.45
重2022N008 基于BIM 的城市级实时在线交通推演关键技术研发|2,100,000.00|其他收益|0.00
基于警务数据的交通态势挖掘研究|137,500.00|其他收益|0.00
建设5G+车联网先导应用环境构建及场景试验验证公共服务平台(广东深圳)|5,100,000.00|其他收益|0.00
城市交通智能治理大数据计算平台及应用示范深科技创新省配套|765,600.00|其他收益|765,600.00
基于BIM 的城市级实时在线交通推演关键技术研发项目|168,000.00|其他收益|0.00
金融业企业上市资助|6,000,000.00|营业外收入|6,000,000.00
科创委2022 年国家和省配套第一批资助项目首期拨款|1,288,200.00|其他收益|1,288,200.00
南京市企业专家工作室结题验收资助资金|1,200,000.00|其他收益|1,200,000.00
2022 年高新技术企业培育资助|1,000,000.00|其他收益|1,000,000.00
2022 年科创委研发资助|1,000,000.00|其他收益|1,000,000.00
办公室房屋租金补贴|549,886.52|其他收益|549,886.52
2022 年优势企业资助|500,000.00|其他收益|500,000.00
稳岗补贴|482,421.65|其他收益|482,421.65
龙华区人力资源局助企纾困解难“十条”补助|321,800.00|其他收益|321,800.00
2022 年总部经济专项资金|316,400.00|其他收益|316,400.00
科学技术部资源配置与管理司拨付30 万高层次人才补助|300,000.00|其他收益|300,000.00
2022 年度国家和广东省科技奖配套奖励资金科创委|300,000.00|其他收益|300,000.00
2022 年深圳市企业技术中心建设项目资助款|210,000.00|其他收益|210,000.00
2022 年高新技术企业培育资助第一批拨款|200,000.00|其他收益|200,000.00
科创委转来2022 年高新企业培育资助拨款|200,000.00|其他收益|200,000.00
深圳市科创委2022 年企业研发补贴款|200,000.00|其他收益|200,000.00
其他|1,112,548.65|其他收益|1,112,548.65
(2)政府补助退回情况□适用不适用
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方|购买日至期末被购买方
|||||||的收入|的净利润
南京城交院|2022 年11月30 日|99,345,026.00|61.48%|收购|2022 年11 月30日|取得公司控股权|9,711,057.60|3,207,313.23
合并成本|南京城交院
--现金|99,345,026.00
--非现金资产的公允价值|
--发行或承担的债务的公允价值|
--发行的权益性证券的公允价值|
--或有对价的公允价值|
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值|
--其他|
合并成本合计|99,345,026.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|55,966,753.58
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|43,378,272.42
|南京城交院|
|购买日公允价值|购买日账面价值
资产:|182,880,482.78|164,265,166.80
货币资金|32,359,735.44|32,359,735.44
应收款项|98,235,995.37|98,235,995.37
存货||
固定资产|2,473,140.64|1,605,445.42
无形资产|17,747,621.78|1.02
交易性金融资产|19,765,425.52|19,765,425.52
其他流动资产|648,712.45|648,712.45
其他权益工具投资|1,317,594.00|1,317,594.00
使用权资产|988,761.76|988,761.76
长期待摊费用|110,916.49|110,916.49
递延所得税资产|9,232,579.33|9,232,579.33
负债:|91,841,956.17|89,049,658.77
借款||
应付款项|32,568,139.66|32,568,139.66
递延所得税负债|3,017,041.59|224,744.19
合同负债|5,330,060.77|5,330,060.77
一年内到期的非流动负债|596,020.37|596,020.37
其他流动负债|31,420.44|31,420.44
租赁负债|268,828.71|268,828.71
应付职工薪酬|38,451,297.49|38,451,297.49
应交税费|11,579,147.14|11,579,147.14
净资产|91,038,526.61|75,215,508.03
减:少数股东权益|35,071,773.03|28,976,097.53
取得的净资产|55,966,753.58|46,239,410.50
子公司名称|股权处置价款|股权处置比例|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深研人工智能|9,094,800.00|30.00%|出售|2022 年10月30 日|已完成股权交割并收到收购方款项|23,356,773.84|25.00%|625,000.00|7,579,000.00|6,954,000.00|评估值|
公司名称|股权取得方式|股权取得时点|出资额(元)|出资比例
深圳市建交新材料科技有限公司|新设子公司|2022-3-18|100,000.00|100.00%
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
智能公司|深圳市|深圳市|智慧交通|100.00%||设立
深圳市综合交通科技有限公司(以下简称综合交通)|深圳市|深圳市|规划服务|100.00%||设立
深圳市城市交通科技有限公司(以下简称城市交通)|深圳市|深圳市|规划服务|100.00%||设立
深圳市智慧停车科技有限公司|深圳市|深圳市|智慧交通|100.00%||设立
新视达|深圳市|深圳市|工程施工|70.00%||非同一控制下企业合并
深圳市精致交通科技有限公司|深圳市|深圳市|规划服务|100.00%||设立
深圳市深研交通有限公司|深圳市|深圳市|规划服务|100.00%||设立
北京深研|北京市|北京市|智慧交通|100.00%||设立
检测中心|深圳市|深圳市|工程检测|100.00%||同一控制下企业合并
深圳市建交新材料科技有限公司|深圳市|深圳市|技术推广服务||100.00%|设立
广州深研|广州市|广州市|智慧交通|65.00%||设立
交科院|深圳市|深圳市|试验研究|100.00%||设立
上海深研|上海市|上海市|交通规划|100.00%||设立
惠州市深研交通科技有限公司|深圳市|深圳市|规划服务|100.00%||设立
宝建院|深圳市|深圳市|建筑设计|45.00%||非同一控制下企业合并
宝规院|深圳市|深圳市|规划服务|45.00%||非同一控制下企业合并
宝监理|深圳市|深圳市|工程监理|45.00%||非同一控制下企业合并
深圳市建诚工程造价咨询有限公司|深圳市|深圳市|工程造价||45.00%|非同一控制下企业合并
深圳市宝协建筑智能工程有限公司(以下简称宝协建筑)|深圳市|深圳市|建筑工程|100.00%||非同一控制下企业合并
锦绣城造价|深圳市|深圳市|工程造价|45.00%||非同一控制下企业合并
南京城交院|南京市|南京市|规划服务|61.48%||非同一控制下企业合并
南京行之道城市规划设计有限公司|南京市|南京市|规划服务||61.48%|非同一控制下企业合并
本公司对宝建院持股比例为45%,其董事会半数董事、董事长、总经理均由本公司派出,同时持有宝建院15%股份的另一股东深圳市宝建设计投资合伙企业(有限合伙)系员工持股平台,该持股平台执行事务合伙人为深圳市宝建设计投资有限公司(以下简称宝建设计),本公司派出董事在宝建设计中担任执行董事,可对持股平台的表决起决定性作用,综上本公司实质上控制了宝建院的经营管理,所以本公司对宝建院达到控制。
本公司对宝规院持股比例为45%,其董事会半数董事、董事长、总经理均由本公司派出,同时持有宝规院15%股份的另一股东深圳市宝规投资合伙企业(有限合伙)系员工持股平台,该持股平台执行事务合伙人为深圳市宝规发展有限公司(以下简称宝规发展),本公司派出董事在宝规发展中持有半数以上股份,可对持股平台的表决起决定性作用,综上本公司实质上控制了宝规院的经营管理,所以本公司对宝规院达到控制。
本公司对宝监理持股比例为45%,其董事会半数董事、董事长、总经理均由本公司派出,同时持有宝监理15%股份的另一股东深圳市荣耀宝监投资合伙企业(有限合伙)系员工持股平台,该持股平台执行事务合伙人为深圳市荣耀宝监投资有限公司(以下简称荣耀宝监),本公司派出董事在荣耀宝监担任执行董事,可对持股平台的表决起决定性作用,综上本公司实质上控制了监理公司的经营管理,所以本公司对宝监理达到控制。
本公司对锦绣城造价持股比例为45%,其董事会半数董事、董事长、总经理均由本公司派出,同时持有锦绣城造价15%股份的另一股东深圳市众达前程发展中心(有限合伙)员工持股平台,该持股平台执行事务合伙人为深圳市智汇前程投资有限责任公司(以下简称智汇前程),本公司派出董事在智汇前程担任执行董事,可对持股平台的表决起决定性作用,综上本公司实质上控制了锦绣城造价的经营管理,所以本公司对锦绣城造价达到控制。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:确定公司是代理人还是委托人的依据:其他说明:
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
新视达|30.00%|116,113.84||7,967,082.87
广州深研|35.00%|12,386.85||1,817,143.75
宝建院|55.00%|1,907,948.03||15,391,503.25
宝规院|55.00%|2,192,231.77||22,673,542.10
宝监理|55.00%|986,923.54||14,411,060.45
锦绣城造价|55.00%|2,114,809.49||16,643,935.82
南京城交院|38.52%|1,217,874.85||36,305,062.82
子公司名|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
称||||||||||||
新视达|177,864,916.63|5,179,277.11|183,044,193.74|157,972,879.01|1,359,193.93|159,332,072.94|179,426,366.44|6,627,353.70|186,053,720.14|142,699,265.26|19,054,349.47|161,753,614.73
广州深研|10,288,369.64|56,569.10|10,344,938.74|5,153,099.46||5,153,099.46|9,276,175.04|107,329.53|9,383,504.57|4,227,056.29||4,227,056.29
深研人工智能|||||||7,773,487.40|195,109.03|7,968,596.43|12,615,455.08||12,615,455.08
宝建院|46,698,372.28|3,188,577.65|49,886,949.93|19,848,303.78|2,097,271.91|21,945,575.69|37,701,265.26|3,967,509.09|41,668,774.35|14,386,335.95|2,766,883.47|17,153,219.42
宝规院|54,436,518.62|4,480,716.89|58,917,235.51|17,748,849.98|231,396.00|17,980,245.98|47,920,770.86|7,890,129.69|55,810,900.55|15,602,412.19|2,969,742.30|18,572,154.49
宝监理|33,195,668.21|2,101,525.98|35,297,194.19|3,588,782.46|5,521,030.58|9,109,813.04|33,248,939.56|2,428,104.77|35,677,044.33|5,098,145.16|6,171,377.52|11,269,522.68
锦绣城造价|36,578,628.49|2,860,751.83|39,439,380.32|7,648,302.86|1,628,663.85|9,276,966.71|33,365,184.95|3,850,726.13|37,215,911.08|8,628,181.66|2,171,136.10|10,799,317.76
南京城交院|131,532,198.66|20,314,685.53|151,846,884.19|68,484,324.23|4,899,724.95|73,384,049.18||||||
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
新视达|39,388,735.29|650,378.18|650,378.18|-2,866,073.31|132,327,938.68|2,666,065.32|2,666,065.32|2,562,769.89
广州深研|2,012,945.31|35,391.00|35,391.00|-539,839.08|9,302,566.37|91,426.44|91,426.44|-3,939,475.89
深研人工智能|||||4,194,316.85|-4,181,076.21|-4,181,076.21|-2,987,651.88
宝建院|20,324,383.74|3,493,146.31|3,493,146.31|9,315,682.62|2,092,838.92|289,796.31|289,796.31|2,572,644.35
宝规院|55,507,611.16|4,097,289.89|4,097,289.89|-7,244,950.31|7,495,751.26|1,425,762.78|1,425,762.78|5,623,819.24
宝监理|24,968,606.51|1,802,542.85|1,802,542.85|-9,778,752.44|1,662,010.35|400,556.45|400,556.45|-2,993,233.32
锦绣城造价|29,058,164.78|3,900,642.04|3,900,642.04|4,093,096.93|1,295,372.76|39,301.80|39,301.80|-1,197,642.95
南京城交院|9,711,057.60|3,207,313.23|3,247,326.98|19,949,846.73||||
(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制无
(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持无
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
深研人工智能|深圳市|深圳市|交通大数据|25.00%||权益法核算
(2)重要合营企业的主要财务信息无
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
|深研人工智能|
流动资产|6,050,513.26|
非流动资产|214,025.77|
资产合计|6,264,539.03|
流动负债|11,420,782.90|
非流动负债||
负债合计|11,420,782.90|
少数股东权益||
归属于母公司股东权益|-5,156,243.87|
按持股比例计算的净资产份额|-1,289,060.97|
调整事项|8,868,060.97|
--商誉|7,579,000.00|
--内部交易未实现利润||
--其他|1,289,060.97|
对联营企业权益投资的账面价值|7,579,000.00|
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||
营业收入|10,679,557.47|
净利润|-4,709,385.22|
终止经营的净利润||
其他综合收益||
综合收益总额|-4,709,385.22|
本年度收到的来自联营企业的股利||
(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息无
(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明无
合营企业或联营企业名称|累积未确认前期累计的损失|本期未确认的损失(或本期分享的净利润)|本期末累积未确认的损失
深研人工智能|-1,161,714.66|-1,177,346.31|-2,339,060.97
(7)与合营企业投资相关的未确认承诺无
(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债无
3.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本报告第十节七4、七5、七8、七10 之说明。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2022 年12 月31 日,本公司应收账款的19.16%(2021 年12 月31 日:37.45%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。
项目|期末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3 年|3年以上
银行借款|47,060,085.91|53,225,939.52|3,520,085.91|15,418,408.13|34,287,445.48
应付票据|3,410,000.00|3,410,000.00|3,410,000.00||
应付账款|299,167,478.43|299,167,478.43|299,167,478.43||
其他应付款|74,307,136.06|74,307,136.06|74,307,136.06||
租赁负债|20,635,071.68|21,640,672.94||20,484,898.99|1,155,773.95
一年内到期非流动负债|45,206,111.89|46,791,612.71|46,791,612.71||
小计|489,785,883.97|498,542,839.66|427,196,313.11|35,903,307.12|35,443,219.43
项目|上年年末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3 年|3年以上
银行借款|376,940,988.33|392,135,595.71|292,902,873.75|45,797,280.44|53,435,441.52
应付账款|184,765,078.95|184,765,078.95|184,765,078.95||
其他应付款|17,893,031.82|17,893,031.82|17,893,031.82||
租赁负债|35,646,201.11|37,739,066.52||37,739,066.52|
一年内到期非流动负债|32,577,764.94|36,649,944.32|36,649,944.32||
小计|647,823,065.15|669,182,717.32|532,210,928.84|83,536,346.96|53,435,441.52
(四)利率风险
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
(一)交易性金融资产|19,635,598.21||878,532,287.68|898,167,885.89
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|19,635,598.21||878,532,287.68|898,167,885.89
结构性存款|||848,532,287.68|848,532,287.68
银行短期理财产品|||30,000,000.00|30,000,000.00
基金|19,635,598.21|||19,635,598.21
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||2,421,731.08|2,421,731.08
(三)其他权益工具投资|||2,421,731.08|2,421,731.08
持续以公允价值计量的资产总额|19,635,598.21||880,954,018.76|900,589,616.97
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
本公司持有的基金以2022年12月31日的公开市场上的报价作为其公允价值。
对于不在活跃市场交易的权益性工具投资,由于公司持有被投资单位的股权比例较低,无重大影响,对被投资企业采用收益法或市场法进行估值不切实可行,且近期内被投资单位无引入外部投资者可作为公允价值的参考依据,此外公司从获取的相关信息分析,未发现被投资单位内外部环境发生重大变化,故使用账面成本作为公允价值最佳估计数,年末以成本作为公允价值。对于公司购买的保本浮动收益型结构性存款及银行短期理财产品,采用产品本金及未到期利息金额确认其公允价值。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
深智城|深圳市|智慧国资管理平台开发与运营|340,000.00 万元|30.00%|30.00%
公司的母公司为深智城,主要职能是根据深圳市国资委授权对部分市属国有企业进行管理;深圳市人民政府国有资产监督管理委员会作为政府组成部门,代表深圳市政府对公司实施管理。
本企业最终控制方是深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。其他说明:
本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”之“1、子公司中的权益”。
本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”之“3、在合营安排或联营企业中的权益”。
合营或联营企业名称|与本企业关系
深研人工智能技术(深圳)有限公司|联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
深圳市易图资讯股份有限公司|控股股东控制的公司
深圳市智慧城市大数据中心有限公司|控股股东控制的公司
深圳市咚咚互联科技有限公司|控股股东控制的公司
深圳市智慧城市通信有限公司|控股股东控制的公司
深圳市深研交通投资股份有限公司|持股5%以上股东
启迪控股股份有限公司|持股5%以上股东
联想(北京)有限公司|持股5%以上股东
珠海高瓴道远资产管理中心(有限合伙)|持股5%以上股东
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
深圳市易图资讯股份有限公司|劳务服务|2,843,412.95|3,000,000.00|否|427,238.61
深圳市智慧城市大数据中心有限公司|信息技术服务|1,032,860.47|1,500,000.00|否|
深圳市咚咚互联科技有限公司|劳务服务|328,018.87|400,000.00|否|
深智城|劳务服务|96,280.64|100,000.00|否|
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
深智城|大数据及智慧交通|25,541,260.83|
深圳市易图资讯股份有限公司|咨询服务||3,401,018.87
深圳市智慧城市大数据中心有限公司|大数据及智慧交通||179,245.28
深圳市深研交通投资股份有限公司|大数据及智慧交通||707,630.94
深圳市智慧城市通信有限公司|大数据及智慧交通|1,893,805.30|
(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况无
(3)关联租赁情况无
(4)关联担保情况无
(5)关联方资金拆借无
(6)关联方资产转让、债务重组情况无
(7)关键管理人员报酬无
(8)其他关联交易无
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|深智城|18,792,652.17|955,379.06|40,125.00|2,006.25
应收账款|深圳市易图资讯股份有限公司|||1,268,378.00|63,418.90
应收账款|深圳市智慧城市通信有限公司|107,000.00|5,350.00||
应收账款|深研人工智能|1,612,018.55|80,600.93||
其他应收款|深圳市易图资讯股份有限公司|||154,087.98|7,704.40
其他应收款|深研人工智能|6,043,300.43|302,165.02||
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|深研人工智能|3,958,758.27|
其他应付款|深智城|96,280.64|
其他应付款|深圳市深研交通投资股份有限公司||13,534,548.87
其他应付款|启迪控股股份有限公司||5,494,065.91
其他应付款|联想(北京)有限公司||5,494,065.91
其他应付款|珠海高瓴道远资产管理中心(有限合伙)||5,494,065.91
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|2年
授予日权益工具公允价值的确定方法|按照市盈率估值方式确定,市盈率为10 倍
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|28,747,397.73
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|5,237,155.32
截至资产负债表日,本公司不存在需要披露的重大或有事项。
(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
拟分配的利润或股利|12,480,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利|12,480,000.00
利润分配方案|以公司总股本208,000,000 股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利人民币0.60 元(含税),合计派发现金股利人民币12,480,000.00 元;拟以资本公积向全体股东每10股转增5 股,转增后总股本增至312,000,000 股
(1) 使用权资产相关信息详见本报告第十节七25 之说明。
项目|本期数|上年同期数
短期租赁费用|3,293,650.79|2,432,110.37
低价值资产租赁费用(短期租赁除外)||
合计|3,293,650.79|2,432,110.37
项目|本期数|上年同期数
租赁负债的利息费用|2,184,861.54|1,457,953.62
计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额||
转租使用权资产取得的收入||
与租赁相关的总现金流出|25,900,818.13|23,630,974.75
售后租回交易产生的相关损益||
(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本报告第十节十之说明。公司作为出租人
项目|本期数|上年同期数
租赁收入|1,334,591.15|
其中:未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入||
项目|期末数|上年年末数
固定资产|63,931,610.82|
小计|63,931,610.82|
经营租出固定资产详见本报告第十节七21 之说明。
剩余期限|期末数|上年年末数
1年以内|302,400.00|
1-2 年|302,400.00|
2-3 年|176,400.00|
合计|781,200.00|
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
按单项计提坏账准备的应收账款|891,400.00|0.13%|891,400.00|100.00%|0.00|891,400.00|0.20%|891,400.00|100.00%|0.00
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|708,551,832.76|99.87%|56,026,389.88|7.91%|652,525,442.88|452,809,034.33|99.80%|27,328,173.07|6.04%|425,480,861.26
其中:||||||||||
合计|709,443,232.76|100.00%|56,917,789.88|8.02%|652,525,442.88|453,700,434.33|100.00%|28,219,573.07|6.22%|425,480,861.26
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由
招商局蛇口工业区有限公司|379,200.00|379,200.00|100.00%|项目中断,可回收可能性较低
济南新旧动能转换先行区管委会|230,000.00|230,000.00|100.00%|项目中断,可回收可能性较低
深汕特别合作区城市建设和管理局|160,000.00|160,000.00|100.00%|项目中断,可回收可能性较低
深圳市前燕实业有限公司|122,200.00|122,200.00|100.00%|项目中断,可回收可能性较
合计|891,400.00|891,400.00||
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
账龄组合|658,193,987.72|56,026,389.88|8.51%
合并范围内关联方组合|50,357,845.04||
合计|708,551,832.76|56,026,389.88|
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
1年以内|425,875,553.37|21,293,777.67|5.00%
1-2 年|188,164,046.25|18,816,404.63|10.00%
2-3 年|37,487,618.56|11,246,285.57|30.00%
3-4 年|2,410,202.10|1,205,101.05|50.00%
4-5 年|3,958,732.38|3,166,985.90|80.00%
5年以上|297,835.06|297,835.06|100.00%
合计|658,193,987.72|56,026,389.88|
账龄|账面余额
1年以内(含1 年)|476,233,398.41
1至2 年|188,164,046.25
2至3 年|37,999,818.56
3年以上|7,045,969.54
3至4 年|2,410,202.10
4至5 年|3,958,732.38
5年以上|677,035.06
合计|709,443,232.76
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
单项计提坏账准备|891,400.00|||||891,400.00
按组合计提坏账准备|27,328,173.07|28,698,216.81||||56,026,389.88
合计|28,219,573.07|28,698,216.81||||56,917,789.88
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
客户一|49,863,272.72|7.03%|3,292,627.78
客户二|33,124,656.42|4.67%|3,105,835.16
客户三|24,121,561.28|3.40%|1,206,078.06
深智城|18,628,039.06|2.63%|931,401.95
客户五|18,552,760.00|2.62%|1,613,138.00
合计|144,290,289.48|20.35%|
(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款无
(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额无
项目|期末余额|期初余额
应收股利|29,604,547.94|
其他应收款|70,236,920.87|56,076,746.84
合计|99,841,468.81|56,076,746.84
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
检测中心|29,604,547.94|
合计|29,604,547.94|
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金及保证金|12,210,461.12|13,258,874.45
备用金|2,423,932.83|649,180.47
代收代付组合|1,791,064.00|1,610,321.87
合并范围内关联方往来组合|41,804,327.46|24,411,777.47
往来款|16,510,502.01|18,150,139.35
其他|3,684,912.97|3,938,513.06
合计|78,425,200.39|62,018,806.67
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|856,064.43|1,277,939.25|3,808,056.15|5,942,059.83
2022 年1 月1 日余额在本期||||
--转入第二阶段|-380,403.51|380,403.51||
--转入第三阶段||-811,695.28|811,695.28|
本期计提|218,227.52|-85,840.47|2,113,832.64|2,246,219.69
2022 年12 月31 日余额|693,888.44|760,807.01|6,733,584.07|8,188,279.52
账龄|账面余额
1年以内(含1 年)|57,473,160.25
1至2 年|7,608,070.11
2至3 年|8,116,952.80
3年以上|5,227,017.23
3至4 年|1,034,635.13
4至5 年|2,056,007.19
5年以上|2,136,374.91
合计|78,425,200.39
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
按组合计提坏账准备|5,942,059.83|2,246,219.69||||8,188,279.52
合计|5,942,059.83|2,246,219.69||||8,188,279.52
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
深圳市综合交通科技有限公司|内部往来|13,746,985.30|1年以内|17.53%|
深圳市交通科学研究院有限公司|内部往来|11,630,000.00|1年以内,1-2 年|14.83%|
法人一|往来款|6,938,795.38|2-3 年|8.85%|2,081,638.61
北京深研智慧交通科技有限公司|内部往来|4,977,758.00|1年以内,1-2 年|6.35%|
广州深研交通科技有限公司|内部往来|4,486,150.07|1年以内|5.72%|
合计||41,779,688.75||53.28%|2,081,638.61
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|229,778,565.23||229,778,565.23|130,208,539.23||130,208,539.23
合计|229,778,565.23||229,778,565.23|130,208,539.23||130,208,539.23
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|计提减值准备|其他||
智能公司|11,000,000.00|||||11,000,000.00|
城市交通|200,000.00|||||200,000.00|
新视达|11,637,290.00|||||11,637,290.00|
检测公司|25,781,144.40|||||25,781,144.40|
广州深研|3,250,000.00|||||3,250,000.00|
深研人工智能|1,375,000.00||1,375,000.00|||0.00|
北京深研|2,520,000.00|||||2,520,000.00|
综合交通|9,540,000.00|||||9,540,000.00|
交通研究院|1,000,000.00|||||1,000,000.00|
上海深研|2,000,000.00|||||2,000,000.00|
宝建院|12,596,922.00|||||12,596,922.00|
宝规院|24,031,687.50|||||24,031,687.50|
监理公司|13,635,000.00|||||13,635,000.00|
锦绣城|11,641,495.33|||||11,641,495.33|
南京城交院||99,345,026.00||||99,345,026.00|
宝协建筑||1,600,000.00||||1,600,000.00|
合计|130,208,539.23|100,945,026.00|1,375,000.00|||229,778,565.23|