TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
二、累计折旧|||||
1.期初余额|414,983,452.87|392,010,376.58|76,217,483.35|250,311,318.42|1,133,522,631.22
2.本期增加金额|39,861,429.08|27,475,693.81|20,713,854.95|38,671,992.71|126,722,970.55
(1)计提|39,861,429.08|27,475,693.81|20,713,854.95|38,671,992.71|126,722,970.55
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3.本期减少金额|132,790.25|40,928,137.06|5,129,119.64|14,115,231.85|60,305,278.80
(1)处置或报废|132,790.25|40,928,137.06|5,129,119.64|14,115,231.85|60,305,278.80
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4.期末余额|454,712,091.70|378,557,933.33|91,802,218.66|274,868,079.28|1,199,940,322.97
三、减值准备|||||
1.期初余额|5,647,536.32|11,549,377.58|28,436.92|1,251,619.17|18,476,969.99
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
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3.本期减少金额||2,325,216.79|||2,325,216.79
(1)处置或报废||2,325,216.79|||2,325,216.79
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4.期末余额|5,647,536.32|9,224,160.79|28,436.92|1,251,619.17|16,151,753.20
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|351,000,289.57|221,942,429.02|69,680,524.73|132,652,034.77|775,275,278.09
2.期初账面价值|390,868,707.61|167,813,082.18|86,546,375.76|115,996,214.25|761,224,379.80
项目|期末账面价值
房屋建筑物|31,482,285.73
机器设备|
运输工具|
合计|31,482,285.73
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
新厂区1号厂房|14,352,743.60|房产证办理中
项目|期末余额|期初余额
办公及生产设备|3,421,848.23|252,725.57
合计|3,421,848.23|252,725.57
项目|期末余额|期初余额
在建工程|84,144,939.90|87,208,773.91
工程物资||
合计|84,144,939.90|87,208,773.91
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
信息系统工程|18,529,819.28||18,529,819.28|21,557,978.73||21,557,978.73
信托新办公区装修|45,178,344.22||45,178,344.22|17,364,418.57||17,364,418.57
变压器生产线技改项目|12,661,207.37||12,661,207.37|32,339,068.28||32,339,068.28
智能输变电产业化建设项目||||6,216,438.83||6,216,438.83
绝缘子产能提升项目||||5,426,991.28||5,426,991.28
产业化建设项目|7,775,569.03||7,775,569.03|||
零星工程||||4,303,878.22||4,303,878.22
合计|84,144,939.90||84,144,939.90|87,208,773.91||87,208,773.91
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
信托新办公区装修|69,440,000.00|17,364,418.57|27,813,925.65|||45,178,344.22|65.06|65.06||||自筹
变压器生产线技改项目|135,130,000.00|32,339,068.28|43,284,873.06|61,673,926.13|1,288,807.84|12,661,207.37|59.97|59.97||||自筹
智能输变电产业化建设项目|35,080,000.00|6,216,438.83|21,509,706.83|27,726,145.66|||79.04|100.00||||自筹
产业化建设项目|60,977,000.00||7,775,569.03|||7,775,569.03|12.75|12.75||||自筹
绝缘子产能提升项目|24,290,000.00|5,426,991.28|11,985,615.29|17,412,606.57|||76.40|100.00||||自筹
合计|324,917,000.00|61,346,916.96|112,369,689.86|106,812,678.36|1,288,807.84|65,615,120.62|/|/|||/|/
27、生产性生物资产
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输设备|办公设备|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|392,561,494.59|138,712.84|682,677.66|916,161.71|394,299,046.8
2.本期增加金额|46,665,752.76||||46,665,752.76
(1)租入|46,665,752.76||||46,665,752.76
|||||
3.本期减少金额|1,602,236.51||||1,602,236.51
(1)处置|1,602,236.51||||1,602,236.51
|||||
4.期末余额|437,625,010.84|138,712.84|682,677.66|916,161.71|439,362,563.05
二、累计折旧|||||
1.期初余额|48,925,475.36|69,356.42|132,742.89||49,127,574.67
2.本期增加金额|67,141,367.55|69,356.42|227,559.26|458,080.80|67,896,364.03
(1)计提|67,141,367.55|69,356.42|227,559.26|458,080.80|67,896,364.03
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|||||
3.本期减少金额|1,374,492.96||||1,374,492.96
(1)处置|1,374,492.96||||1,374,492.96
|||||
|||||
4.期末余额|114,692,349.95|138,712.84|360,302.15|458,080.80|115,649,445.74
(1)处置|||||
|||||
|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|322,932,660.89||322,375.51|458,080.91|323,713,117.31
2.期初账面价值|343,636,019.23|69,356.42|549,934.77|916,161.71|345,171,472.13
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|交易席位费|合计
一、账面原值||||||
1.期初余额|411,075,156.88|82,597,275.10|2,726,596.60|197,949,135.68|28,900,066.79|723,248,231.05
2.本期增加金额||66,671,178.93||42,383,043.57||109,054,222.50
(1)购置||||15,812,872.36||15,812,872.36
(2)内部研发||66,671,178.93||1,824,847.48||68,496,026.41
(3)企业合并增加||||||
4)建工程转入||||24,745,323.73||24,745,323.73
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3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
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||||||
4.期末余额|411,075,156.88|149,268,454.03|2,726,596.60|240,332,179.25|28,900,066.79|832,302,453.55
二、累计摊销||||||
1.期初余额|89,333,902.06|25,265,030.91|1,957,798.75|130,197,687.69|28,900,066.79|275,654,486.20
2.本期增加金额|7,834,538.48|24,686,668.03|263,587.83|22,265,132.81||55,049,927.15
1)计提|7,834,538.48|24,686,668.03|263,587.83|22,265,132.81||55,049,927.15
||||||
||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
||||||
||||||
4.期末余额|97,168,440.54|49,951,698.94|2,221,386.58|152,462,820.50|28,900,066.79|330,704,413.35
三、减值准备||||||
1.期初余额||||90,905.40||90,905.40
2.本期增加金额||||||
1)计提||||||
||||||
||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
||||||
||||||
4.期末余额||||90,905.40||90,905.40
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|313,906,716.34|99,316,755.09|505,210.02|87,778,453.35||501,507,134.80
2.期初账面价值|321,741,254.82|57,332,244.19|768,797.85|67,660,542.59||447,502,839.45
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例13.29%
项目|期初余额|本期增加金额|||本期减少金额|||期末余额
||内部开发支出|其他||确认为无形资产|转入当期损益||
避雷器研发|1,378,707.24||||1,378,707.24|||
变压器相关技术研发|23,031,061.73||||4,595,572.75|1,274,776.89||17,160,712.09
充电桩系统研究|3,988,269.18||||3,988,269.18|||
电力设施集成相关技术研究|10,595,548.25||||6,890,589.81|||3,704,958.44
电容器可靠性提升关键技术研究||2,676,009.48||||600,741.48||2,075,268.00
电阻柜及智能控制器研发|4,481,216.47|||||||4,481,216.47
非晶铁芯相关技术研发|4,134,403.57||||2,253,186.43|||1,881,217.14
故障预警技术研究|8,592,804.81|8,781.95|||8,601,586.76|||
关键设备数据感知及智能运维技术研究||7,652,822.30||||547,378.86||7,105,443.44
接地网关键技术研究|7,218,909.55||||7,218,909.55|||
雷暴预警系统研发|14,364,134.01|43,805.31|||8,778,669.41|||5,629,269.91
雷电探测站研发|4,738,814.63||||4,738,814.63|||
全钒液流储能电池系统研究||2,675,848.91||||666,698.37||2,009,150.54
社区能源管理关键技术研究|3,211,133.19|||||||3,211,133.19
数字化安全工器具管控技术研究及装置开发||7,910,834.75||||2,227,200.42||5,683,634.33
套管芯体关键技术研究||7,594,022.26||||1,213,562.46||6,380,459.80
特高压相关技术研究|13,588,032.26|8,204,003.19|||13,588,032.26|2,705,461.24||5,498,541.95
无工频续流放电间隙装置研制||3,897,310.29||||1,855,624.58||2,041,685.71
预装式变电站|2,943,548.38||||2,943,548.38|||
运维检修项目研发|7,194,750.28|6,925,377.84|||3,520,140.01|7,019,126.60||3,580,861.51
合计|109,461,333.55|47,588,816.28|||68,496,026.41|18,110,570.90||70,443,552.52
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
上海置信日港电气有限公司|247,278,834.14|||||247,278,834.14
福建置信电力技术服务有限公司|6,996,827.38|||||6,996,827.38
襄阳国网合成绝缘子有限公司|5,643,968.24|||||5,643,968.24
上海置信能源综合服务有限公司|3,207,518.17|||||3,207,518.17
江苏宏源电气有限责任公司|389,642.64|||||389,642.64
合计|263,516,790.57|||||263,516,790.57
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
上海置信能源综合服务有限公司|3,207,518.17|||||3,207,518.17
上海置信日港电气有限公司|59,246,243.09|||||59,246,243.09
合计|62,453,761.26|||||62,453,761.26
上海置信日港电气有限公司(以下简称“置信日港”)主要生产和销售非晶铁心,仅包括一个非晶铁心业务资产组。因此将置信日港整体作为一个资产组进行商誉减值测试。资产组发生减值的主要因素是非晶铁心的销售不及预期所致,该资产组内并没有其他资产的账面价值需要注销。
本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额,商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据本公司批准的预期现金流量预测为基础,本公司根据历史实际经营数据、行业发展趋势、预期收入增长率、毛利率等指标编制预测未来现金流量。本公司已经聘请具有证券期货资格的北京华亚正信资产评估有限公司对资产组的可收回金额进行评估,管理层按照5年的详细预测期和后续预测期对现金流进行预测,后续预测期未来现金流按照详细预期期的最后一年的水平并结合本公司的商业计划、行业发展及通货膨胀率等因素确定,折现率以税前加权平均资本成本确定,经评估,资产组可收回金额为人民币高于包含商誉的资产组账面价值,本期商誉无需计提减值准备。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
房屋装修费|9,190,018.84|6,893,781.52|3,139,024.93|105,169.42|12,839,606.01
技术使用费|712,578.62||214,050.40||498,528.22
其他|189,004.41||189,004.41||
合计|10,091,601.87|6,893,781.52|3,542,079.74|105,169.42|13,338,134.23
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|1,026,431,394.08|196,038,491.82|923,515,017.62|181,918,117.28
内部交易未实现利润|79,833,092.20|17,156,160.38|57,460,514.61|11,672,688.03
可抵扣亏损|88,756,968.07|15,027,299.07|21,640,050.26|3,284,933.08
交易性金融资产公允价值变动|1,701,200,676.56|425,300,169.14|918,151,659.12|229,537,914.78
其他债权投资公允价值变动|51,913,019.92|12,978,254.98|8,626,135.47|2,156,533.87
应付工资|85,782,025.31|21,445,506.33|85,782,025.31|21,445,506.33
其他权益工具投资公允价值变动|32,580,739.41|8,145,184.86|31,594,566.68|7,898,641.67
递延收益|5,591,665.20|858,670.67|5,496,774.16|824,516.12
预提费用|142,697,711.05|23,942,328.71|12,262,214.35|2,307,016.84
使用权资产|473,534.52|118,383.63|1,296,580.18|324,145.04
无形资产摊销|1,546,933.40|386,733.35|8,398,691.45|1,404,773.03
合计|3,216,807,759.72|721,397,182.94|2,074,224,229.21|462,774,786.07
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|22,184,224.76|5,546,056.19|24,500,026.00|6,125,006.39
其他债权投资公允价值变动|57,185,281.49|14,296,320.38|248,912,143.40|62,228,035.85
其他权益工具投资公允价值变动|9,387,699.97|2,346,925.00|34,710,832.12|8,677,708.03
交易性金融资产公允价值变动|185,913,129.54|46,478,282.39|325,622,891.49|81,405,722.88
固定资产加速折旧|92,422,121.04|14,443,856.23|69,814,725.31|11,078,932.47
合计|367,092,456.80|83,111,440.19|703,560,618.32|169,515,405.62
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|11,197,049.67|2,073,683.90
可抵扣亏损|529,278,095.19|479,036,710.03
合计|540,475,144.86|481,110,393.93
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年||77,031,710.38|
2023年|97,808,299.25|97,808,299.25|
2024年|161,887,121.42|161,887,121.42|
2025年|60,886,057.51|61,493,312.52|
2026年|107,604,832.60|80,816,266.46|
2027年|101,091,784.41||
合计|529,278,095.19|479,036,710.03|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付零购款项||||1,708,100.00||1,708,100.00
合计||||1,708,100.00||1,708,100.00
36、短期借款
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款||
信用借款|2,692,724,512.52|2,676,850,000.00
加:应计利息|23,939,418.57|16,831,322.37
合计|2,716,663,931.09|2,693,681,322.37
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
交易性金融负债||||
其中:||||
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|303,130,130.84|352,946,459.69|280,079,606.43|375,996,984.10
其中:||||
合计|303,130,130.84|352,946,459.69|280,079,606.43|375,996,984.10
38、衍生金融负债
项目|年末余额|年初余额
银行金融机构拆入||1,000,251,638.92
非银行金融机构拆入||
转融通融入资金|505,034,722.22|502,061,111.11
合计|505,034,722.22|1,502,312,750.03
40、应付票据
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|125,116,819.46|163,812,629.26
银行承兑汇票|604,697,236.65|447,805,213.72
合计|729,814,056.11|611,617,842.98
41、应付账款
项目|期末余额|期初余额
1年以内|2,643,582,560.80|2,961,887,595.23
1至2年|528,717,122.54|530,871,967.83
2至3年|223,607,773.18|123,616,343.84
3年以上|109,130,918.65|63,057,240.16
合计|3,505,038,375.17|3,679,433,147.06
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
供应商1|41,365,695.89|项目未到期
供应商2|26,722,983.01|项目未到期
供应商3|26,133,388.27|项目未到期
供应商4|18,822,603.50|项目未到期
供应商5|17,792,200.00|项目未到期
合计|130,836,870.67|/
42、预收款项
项目|期末余额|期初余额
租赁款|672,021.62|1,071,647.92
合计|672,021.62|1,071,647.92
43、合同负债
项目|期末余额|期初余额
合同收款|83,922,127.88|185,093,904.79
合计|83,922,127.88|185,093,904.79
项目|年末余额|年初余额
债券|5,743,490,000.00|5,174,260,000.00
加:应计利息|5,326,157.08|4,555,591.15
合计|5,748,816,157.08|5,178,815,591.15
项目|年末余额|年初余额
质押式卖出回购|5,748,816,157.08|5,178,815,591.15
合计|5,748,816,157.08|5,178,815,591.15
类别|公允价值|
|年末余额|年初余额
债券|5,909,669,881.00|6,284,364,564.21
合计|5,909,669,881.00|6,284,364,564.21
45、代理买卖证券款
项目|年末金额|年初金额
普通经纪业务||
其中:个人|3,748,576,972.93|4,340,084,560.46
机构|2,688,302,885.09|2,649,350,743.94
小计|6,436,879,858.02|6,989,435,304.40
信用业务||
其中:个人|230,477,509.32|232,779,474.52
机构|14,680,018.46|7,028,280.58
小计|245,157,527.78|239,807,755.10
合计|6,682,037,385.80|7,229,243,059.50
币种|年末金额|||年初金额||
|原币金额|汇率|折人民币金额|原币金额|汇率|折人民币金额
美元|2,776,314.73|6.9646|19,335,921.57|2,919,598.20|6.3757|18,614,482.24
港币|86,777,623.80|0.8933|77,515,848.01|81,792,541.77|0.8176|66,873,582.15
合计|||96,851,769.58|||85,488,064.39
46、应付职工薪酬
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|105,744,881.80|820,942,954.74|813,086,531.09|113,601,305.45
二、离职后福利-设定提存计划|16,792,826.69|106,354,405.63|106,422,852.04|16,724,380.28
三、辞退福利||189,529.00|189,529.00|
四、一年内到期的其他福利||||
其他||||
合计|122,537,708.49|927,486,889.37|919,698,912.13|130,325,685.73
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|85,782,025.31|605,706,482.68|605,706,482.68|85,782,025.31
二、职工福利费||31,578,392.96|31,578,392.96|
三、社会保险费|9,660,978.97|56,732,815.75|50,632,665.16|15,761,129.56
其中:医疗保险费|2,207,515.03|34,291,265.57|35,104,856.86|1,393,923.74
工伤保险费|23,916.37|1,340,380.60|1,337,532.45|26,764.52
生育保险费|20,146.76|1,351,571.37|1,351,228.30|20,489.83
其他|7,409,400.81|19,749,598.21|12,839,047.55|14,319,951.47
四、住房公积金|516,925.59|52,952,416.89|52,925,060.17|544,282.31
五、工会经费和职工教育经费|9,597,323.37|15,055,133.19|13,439,611.79|11,212,844.77
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
其他短期薪酬|187,628.56|58,917,713.27|58,804,318.33|301,023.50
||||
合计|105,744,881.80|820,942,954.74|813,086,531.09|113,601,305.45
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|1,505,736.72|62,142,436.42|61,967,333.88|1,680,839.26
2、失业保险费|50,365.32|1,853,423.90|1,847,818.69|55,970.53
3、企业年金缴费|15,236,724.65|42,358,545.31|42,607,699.47|14,987,570.49
合计|16,792,826.69|106,354,405.63|106,422,852.04|16,724,380.28
本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划,根据该等计划,本公司分别按员工基本工资的一定比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外,本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
项目|期末余额|期初余额
增值税|323,996,988.82|247,042,345.58
消费税||
营业税||
企业所得税|209,541,961.10|236,264,724.88
个人所得税|20,667,661.75|25,203,114.07
城市维护建设税|6,147,398.67|3,935,422.21
房产税|1,428,962.15|1,526,529.40
土地使用税|759,214.65|767,844.25
教育费附加|4,509,863.70|2,862,078.36
其他税费|5,116,048.84|4,458,152.77
合计|572,168,099.68|522,060,211.52
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利|110,467,170.00|1,690,616.80
其他应付款|110,259,803.71|254,021,590.62
合计|220,726,973.71|255,712,207.42
项目|期末余额|期初余额
南方电网资本控股有限公司|104,175,000.00|
济南钢铁集团总公司|3,416,940.00|
山东网瑞物产有限公司|2,875,230.00|
北京盛世凯睿投资集团有限公司||1,690,616.80
合计|110,467,170.00|1,690,616.80
项目|期末余额|期初余额
往来款|49,934,970.13|82,084,822.35
诉讼赔偿款|19,788,913.80|
预提费用|781,254.81|1,643,048.00
押金、保证金|5,124,730.79|138,096,156.01
党建工作经费|5,576,925.85|4,614,666.83
其他|29,053,008.33|27,582,897.43
合计|110,259,803.71|254,021,590.62
49、持有待售负债
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|40,096,226.93|
合计|40,096,226.93|
51、其他流动负债
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
期货风险准备金|53,469,849.04|49,657,471.48
待销项税|17,656,224.80|19,325,733.25
代理兑付证券款|44,285.00|44,285.00
合计|71,170,358.84|69,027,489.73
52、长期借款
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款||
信用借款|40,033,611.11|15,000,000.00
合计|40,033,611.11|15,000,000.00
本年长期借款利率为2.75%。
53、应付债券
项目|期末余额|期初余额
次级债||
收益凭证|600,000,000.00|600,000,000.00
加:应计利息|696,164.38|696,164.38
合计|600,696,164.38|600,696,164.38
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
19 英大C1||||||||||
19英大C1利息||||||||||
收益凭证|100.00|2021年5月25日|3年|600,000,000.00|600,000,000.00|||||600,000,000.00
收益凭证利息|||||696,164.38||23,100,000.00||23,100,000.00|696,164.38
合计|/|/|/|600,000,000.00|600,696,164.38||23,100,000.00||23,100,000.00|600,696,164.38
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|473,661,795.30|504,084,008.05
减:未确认的融资费用|-130,255,888.20|-145,256,740.74
重分类至一年内到期的非流动负债|-40,096,226.93|-45,723,947.80
合计|303,309,680.17|313,103,319.51
55、长期应付款项目列示
56、长期应付职工薪酬
57、预计负债
58、递延收益
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|5,575,928.54|2,930,300.00|2,963,772.16|5,542,456.38|项目拨款
其他|||||
合计|5,575,928.54|2,930,300.00|2,963,772.16|5,542,456.38|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
工业转型升级资金|150,817.02|||150,817.02|||与收益相关
专利导航项目|72,000.00|||72,000.00|||与收益相关
湖北省科技创新专项资金|680,157.14|1,700,000.00||349,016.58||2,031,140.56|与收益相关
院士专家工作站专项经费|300,000.00|||300,000.00|||与收益相关
北京中科飞龙项目经费|580,800.00|||250,044.66||330,755.34|与收益相关
湖北省人社厅创新实践岗位经费|200,000.00|||200,000.00|||与收益相关
密集输电通道相关技术研究|1,280,000.00|||762,927.63||517,072.37|与收益相关
科技创新平台补助|1,300,000.00|||95,300.68||1,204,699.32|与收益相关
变压器关键技术研究|500,000.00|||||500,000.00|与收益相关
特高压线路状态参量监控平台关键技术研究与应用|210,000.00|||210,000.00|||与收益相关
人才计划补助||570,000.00||||570,000.00|与收益相关
省院合作专项资金||350,000.00||119,320.36||230,679.64|与收益相关
特高压关键技术研究||162,500.00||145,487.09||17,012.91|与收益相关
其他|302,154.38|147,800.00||294,846.34|14,011.80|141,096.24|与收益相关
59、其他非流动负债
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|5,718,435,744.00||||||5,718,435,744.00
详见第十节、三、1、(1)历史沿革及改制情况。
61、其他权益工具
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|4,793,920,713.86|||4,793,920,713.86
其他资本公积|150,900,299.06|||150,900,299.06
合计|4,944,821,012.92|||4,944,821,012.92
63、库存股
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|2,503,431.06|-22,030,447.09||4,278,857.79|-6,577,326.22|-19,731,978.66||-17,228,547.60
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动|2,503,431.06|-22,030,447.09||4,278,857.79|-6,577,326.22|-19,731,978.66||-17,228,547.60
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
||||||||
||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|177,774,978.82|-106,660,676.79|128,462,703.28||-58,752,296.09|-173,235,212.51|-3,135,871.47|4,539,766.31
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动|172,841,236.51|-106,551,043.08|128,462,703.28||-58,753,436.58|-173,154,711.58|-3,105,598.20|-313,475.07
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备|4,933,742.31|-109,633.71|||1,140.49|-80,500.93|-30,273.27|4,853,241.38
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额||||||||
其他综合收益合计|180,278,409.88|-128,691,123.88|128,462,703.28|4,278,857.79|-65,329,622.31|-192,967,191.17|-3,135,871.47|-12,688,781.29
65、专项储备
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|960,165,179.11|57,130,260.91||1,017,295,440.02
合计|960,165,179.11|57,130,260.91||1,017,295,440.02
项目|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|计提比例
一般风险准备|377,684,478.04|24,687,162.26||402,371,640.30|详见附注五、47
交易风险准备|149,910,995.01|5,724,404.75||155,635,399.76|详见附注五、47
信托赔偿准备|331,736,901.67|51,438,500.38||383,175,402.05|详见附注五、47
合计|859,332,374.72|81,850,067.39||941,182,442.11|—
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|5,675,569,489.13|4,932,863,789.73
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|5,675,569,489.13|4,932,863,789.73
加:本期归属于母公司所有者的净利润|1,069,153,627.64|1,223,922,770.27
其他综合收益结转留存收益|3,209,143.34|10,743,546.51
减:提取法定盈余公积|57,130,260.91|10,051,126.07
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备|79,567,924.69|126,536,325.16
应付普通股股利|377,416,756.64|354,543,016.12
转作股本的普通股股利||
其他减少|2,282,142.70|830,150.03
期末未分配利润|6,231,535,175.17|5,675,569,489.13
69、营业收入和营业成本
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|7,053,513,680.67|6,255,799,714.94|5,680,373,331.18|5,001,635,849.67
其他业务|27,400,825.97|14,878,134.22|32,270,546.96|22,555,696.80
合计|7,080,914,506.64|6,270,677,849.16|5,712,643,878.14|5,024,191,546.47
项目|本年金额|上年金额
利息收入|808,909,067.96|959,218,715.62
其中:货币资金及结算备付金利息收入|176,044,150.76|143,008,425.18
融资融券利息收入|162,905,070.46|193,000,939.51
买入返售金融资产利息收入|8,710,682.30|11,881,759.10
债权投资利息收入|31,645,724.02|38,580,108.31
其他债权投资利息收入|379,211,451.70|425,215,501.13
其他|50,391,988.72|147,531,982.39
利息支出|323,942,989.33|358,750,331.54
其中:应付短期融资款利息支出|54,828,498.56|109,379,184.58
拆入资金利息支出|24,360,776.59|24,037,138.94
卖出回购金融资产款利息支出|144,531,707.51|160,035,853.35
应付债券利息支出|23,100,000.00|26,415,475.34
其他|77,122,006.67|38,882,679.33
利息净收入|484,966,078.63|600,468,384.08
71、手续费及佣金净收入
项目|本年金额|上年金额
证券经纪业务净收入|166,762,966.41|227,732,575.28
证券经纪业务收入|244,013,011.70|324,594,025.53
其中:代理买卖证券业务|195,921,191.84|265,778,829.91
交易单元席位租赁|45,908,356.14|54,226,350.79
代销金融产品业务|2,183,463.72|4,588,844.83
证券经纪业务支出|77,250,045.29|96,861,450.25
其中:代理买卖证券业务|77,250,045.29|96,861,450.25
期货经纪业务净收入|38,079,292.81|45,510,620.84
期货经纪业务收入|140,821,545.16|199,907,666.48
期货经纪业务支出|102,742,252.35|154,397,045.64
投资银行业务净收入|10,253,118.85|49,191,285.34
投资银行业务收入|11,252,424.81|50,264,814.09
其中:证券承销业务|4,632,534.90|41,446,449.64
证券保荐业务|157,232.70|628,930.82
财务顾问业务|6,462,657.21|8,189,433.63
投资银行业务支出|999,305.96|1,073,528.75
其中:证券承销业务|979,610.86|985,453.28
财务顾问业务|19,695.10|88,075.47
资产管理业务净收入|47,003,638.10|66,430,773.61
资产管理业务收入|61,455,023.20|86,072,076.38
资产管理业务支出|14,451,385.10|19,641,302.77
投资咨询业务净收入|14,650,241.38|16,301,478.32
投资咨询业务收入|15,640,808.07|16,369,540.59
投资咨询业务支出|990,566.69|68,062.27
托管及其他受托业务佣金净收入|2,498,207,884.18|2,113,051,462.70
托管及其他受托业务佣金收入|2,498,207,884.18|2,113,051,462.70
托管及其他受托业务佣金支出||
其他手续费及佣金净收入||23,101,552.68
其他手续费及佣金收入||23,151,612.02
其他手续费及佣金支出||50,059.34
合计|2,774,957,141.73|2,541,319,748.77
其中:手续费及佣金收入合计|2,971,390,697.12|2,813,411,197.79
手续费及佣金支出合计|196,433,555.39|272,091,449.02
代销金融产品业务|本年金额||上年金额|
|销售总金额|销售总收入|销售总金额|销售总收入
基金|1,371,204,568.56|2,183,463.72|469,791,879.82|4,588,844.83
合计|1,371,204,568.56|2,183,463.72|469,791,879.82|4,588,844.83
产品名称|集合资产管理业务|定向资产管理业务|专项资产管理计划
年末产品数量|8|13|1
年末客户数量|307|11|6
其中:个人客户|293||
机构客户|14|11|6
年初受托资金|9,117,640,423.97|22,802,472,402.83|2,882,840,000.00
其中:自有资金投入|650,681,150.06||
个人客户|1,481,326,135.57||
机构客户|6,985,633,138.34|22,802,472,402.83|2,882,840,000.00
年末受托资金|1,194,634,632.71|2,377,974,592.07|1,422,880,000.00
其中:自有资金投入|28,500,000.00||
个人客户|171,282,299.48||
机构客户|994,852,333.23|2,377,974,592.07|1,422,880,000.00
年末主要受托资产初始成本|1,788,727,531.93|2,760,764,050.67|1,427,840,000.00
其中:股票||462,786,160.00|
债券|1,632,290,146.55|1,033,985,864.06|
基金|27,036,544.81||
信托计划||21,500,000.00|
资产管理计划|87,350,840.57||
资产收益权|||
协议或定期存款|||
其他投资|42,050,000.00|1,242,492,026.61|1,427,840,000.00
本年资产管理业务净收入|3,162,924.84|41,958,774.64|1,881,938.62
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|17,539,424.01|19,466,755.04
教育费附加|12,679,516.21|12,322,342.16
房产税|7,122,000.68|9,842,170.06
土地使用税|3,167,673.90|3,811,999.42
车船使用税|148,995.57|45,058.34
印花税|12,774,137.95|6,623,284.93
其他|26,588.97|68,478.97
合计|53,458,337.29|52,180,088.92
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|44,975,043.01|43,817,764.70
销售服务费|64,606,358.43|56,987,880.13
招投标费|41,261,598.80|29,020,261.47
差旅费|15,188,247.35|14,750,449.93
租赁物业费|2,074,134.46|3,210,207.57
广告宣传费|3,904,735.63|1,764,041.49
办公会务费|3,299,389.11|2,277,515.50
折旧摊销费|820,354.17|1,143,086.28
其他|6,192,508.31|4,414,380.28
合计|182,322,369.27|157,385,587.35
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|657,284,650.63|679,796,241.88
中介服务费|119,113,094.06|96,512,463.30
租赁物业费|94,275,629.67|92,944,317.71
折旧摊销费|118,973,752.16|106,438,968.87
信息系统运维费|51,301,615.36|43,343,601.60
广告宣传费|32,092,344.21|28,828,727.05
差旅费|8,190,567.09|13,527,603.23
办公会务费|30,682,989.21|27,424,974.16
材料费及修理费|14,289,053.43|8,804,181.61
交易所会员年费|8,232,940.93|7,850,888.86
业务招待费|1,382,245.99|2,132,502.08
其他|23,576,761.51|53,475,816.62
合计|1,159,395,644.25|1,161,080,286.97
项目|本期发生额|上期发生额
原料消耗|86,887,130.89|48,430,083.34
人工费用|72,949,803.85|46,957,248.38
服务费|36,176,774.58|23,683,661.25
折旧|13,919,901.36|4,572,212.83
办公会务费|348,839.38|1,441,174.43
其他|685,474.19|7,654,576.63
合计|210,967,924.25|132,738,956.86
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|37,952,333.98|40,045,634.59
利息收入|-20,066,341.37|-12,269,584.06
汇兑损益|-2,109,877.27|624,194.91
手续费|2,411,541.25|2,761,455.64
合计|18,187,656.59|31,161,701.08
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|41,850,520.45|23,674,119.63
个税手续费返还|1,147,626.29|1,139,117.59
增值税加计抵减|186,672.66|120,780.90
合计|43,184,819.40|24,934,018.12
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|2,619,174.65|13,887,538.65
处置长期股权投资产生的投资收益||-1,212,816.75
交易性金融资产在持有期间的投资收益|222,385,407.47|251,595,093.44
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|461,884.00|1,256,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|-161,336,184.47|188,117,218.98
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益|119,447,490.74|14,062,410.90
债务重组收益||
其他|-272,026.71|-341,527.74
合计|183,305,745.68|467,363,917.48
79、净敞口套期收益
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-684,425,241.14|-635,903,650.60
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
其他||7,000.00
合计|-684,425,241.14|-635,896,650.60
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|-4,146.00|19,871.04
应收账款坏账损失|-63,354,127.65|-90,215,167.68
其他应收款坏账损失|-10,301,946.71|-19,265,234.86
债权投资减值损失|337,076.77|-19,237,304.83
其他债权投资减值损失|109,633.71|121,899.50
长期应收款坏账损失|-15,138,800.00|-18,851,200.00
应收手续费及佣金坏账损失||
合同资产减值损失||
贷款损失||75,036.16
买入返售金融资产减值损失||29,274,128.37
融出资金减值损失|1,467,245.89|1,264,718.50
其他流动资产减值损失||-5,291,209.36
合计|-86,885,063.99|-122,104,463.16
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-19,834,600.62|4,027,467.30
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||-2,037,005.01
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他|-1,492,701.71|-1,018,401.04
合计|-21,327,302.33|972,061.25
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|-608,984.50|-2,046,212.25
合计|-608,984.50|-2,046,212.25
84、营业外收入
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|267,885.86|161,985.59|267,885.86
其中:固定资产处置利得|267,885.86|161,985.59|267,885.86
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
债务重组利得|||
无需支付款项|3,855,195.93|2,428,490.53|3,855,195.93
违约赔偿收入|1,135,439.87|6,097,401.93|1,135,439.87
其他|821,661.54|1,472,838.24|821,661.54
合计|6,080,183.20|10,160,716.29|6,080,183.20
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|553,059.80|2,547,134.91|553,059.80
其中:固定资产处置损失|553,059.80|2,547,134.91|553,059.80
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|2,287,500.00|1,588,814.02|2,287,500.00
债务重组损失|||
退回补贴|||
违约金|5,874,673.05|2,347,718.12|5,874,673.05
诉讼赔偿款|7,537,202.80||7,537,202.80
其他|4,539,485.62|451,048.83|4,539,485.62
合计|20,791,921.27|6,934,715.88|20,791,921.27
86、所得税费用
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|702,666,619.86|664,132,920.08
递延所得税费用|-279,696,739.99|-190,552,882.22
||
||
合计|422,969,879.87|473,580,037.86
项目|本期发生额
利润总额|1,873,306,539.35
按法定/适用税率计算的所得税费用|468,326,634.84
子公司适用不同税率的影响|-4,228,213.24
调整以前期间所得税的影响|2,308.27
非应税收入的影响|-49,818,707.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|12,090,545.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|25,513,027.08
研发加计扣除|-28,915,715.63
所得税费用|422,969,879.87
87、其他综合收益
√适用□不适用详见附注七、64
88、现金流量表项目
项目|本期发生额|上期发生额
信托项目往来款|937,486,933.90|797,078,312.06
冻结资金解冻||218,584,223.75
收回保证金、备用金等往来款项|160,396,045.92|137,721,240.35
汇算清缴退税|8,022,204.72|52,255,053.56
代收代付款项|21,948,592.61|26,755,578.73
政府补助|41,831,060.09|19,141,856.13
利息收入|20,066,341.37|12,507,580.48
证券业务存出保证金及清算款|36,466,030.12|7,236,407.94
其他|40,597,422.82|149,496,604.82
合计|1,266,814,631.55|1,420,776,857.82