TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|116,989,511.14|63,213,240.58
递延所得税费用|-18,869,892.05|597,190.46
合计|98,119,619.09|63,810,431.04
项目|本期发生额
利润总额|781,822,980.71
按法定/适用税率计算的所得税费用|117,273,447.11
子公司适用不同税率的影响|30,953,708.35
调整以前期间所得税的影响|10,308,388.30
非应税收入的影响|-28,575,305.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|6,726,332.13
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-8,108,528.05
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|19,386,131.06
研发费用加计扣除|-36,825,080.07
其他(固定资产10-12 月加计扣除)|-13,019,474.20
所得税费用|98,119,619.09
项目|本期发生额|上期发生额
收到的政府补助|37,957,430.93|76,653,307.84
利息收入|1,316,738.80|1,228,195.06
营业外收入|2,217,254.44|2,184,278.50
往来款项等|43,605,436.90|90,335,183.68
合计|85,096,861.07|170,400,965.08
项目|本期发生额|上期发生额
付现的销售费用|9,901,760.88|18,976,504.19
付现的管理研发费用|110,314,421.86|66,027,461.93
财务费用|2,080,909.16|11,925,123.96
营业外支出|5,775,931.02|5,088,159.29
往来款等|28,622,978.06|73,614,354.67
合计|156,696,000.98|175,631,604.04
项目|本期发生额|上期发生额
合计||0.00
项目|本期发生额|上期发生额
支付利息以外的筹资费用|6,638,904.94|7,447,230.73
合计|6,638,904.94|7,447,230.73
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|683,703,361.62|517,407,569.21
加:资产减值准备|30,069,760.49|37,382,767.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|241,889,962.49|185,474,847.26
使用权资产折旧||
无形资产摊销|11,953,255.04|9,213,389.24
长期待摊费用摊销|7,973,713.06|8,384,662.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-13,954,800.05|-124,482.07
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|880,802.23|3,708,261.78
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-1,895,068.34|-51,507.72
财务费用(收益以“-”号填列)|105,714,417.00|77,928,533.72
投资损失(收益以“-”号填列)|9,830,385.45|2,257,820.32
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-26,680,827.82|1,134,053.77
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|7,810,935.77|-536,863.31
存货的减少(增加以“-”号填列)|-265,186,337.33|-281,149,694.95
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|482,359,036.27|-700,015,462.51
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|67,679,766.73|195,418,637.08
其他||428,060.37
经营活动产生的现金流量净额|1,342,148,362.61|56,860,592.37
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|246,240,224.26|211,742,093.53
减:现金的期初余额|211,742,093.53|228,282,867.56
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|34,498,130.73|-16,540,774.03
|金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|6,450,000.00
其中:|
全椒恒泰铝业有限公司|3,950,000.00
全椒县宏信铝业有限公司|2,500,000.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物|886,308.88
其中:|
全椒恒泰铝业有限公司|885,568.40
全椒县宏信铝业有限公司|740.48
其中:|
取得子公司支付的现金净额|5,563,691.12
项目|期末余额|期初余额
一、现金|246,240,224.26|211,742,093.53
其中:库存现金|73,965.23|90,530.09
可随时用于支付的银行存款|246,149,879.61|211,635,719.88
可随时用于支付的其他货币资金|16,379.42|15,843.56
三、期末现金及现金等价物余额|246,240,224.26|211,742,093.53
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|1,916,338.76|6.9646|13,346,532.93
欧元|321,112.18|7.4229|2,383,583.60
港币|||
卢比|83,937,792.85|0.0842|7,067,562.16
应收账款|||
其中:美元|52,196,169.10|6.9646|363,525,439.31
欧元|12,166,364.48|7.4229|90,309,706.90
港币|||
其他应收款|||
其中:欧元|2,651,506.17|7.4229|19,681,865.15
短期借款|||
其中:美元|22,150,000.00|6.9646|154,265,890.00
应付账款|||
其中:美元|136,812.94|6.9646|952,847.40
欧元|49,138.68|7.4229|364,751.51
日元|30,000.00|0.0524|1,572.00
长期借款|||
其中:美元|||
欧元|||
本公司与瑞宝金属(香港)有限公司共同投资设立WELBOW METALS INDIA PRIVATE LIMITED,2018 年10 月11 日在印度完成注册工作。公司类型:私人有限公司;注册资本:15,000 万卢比;注册地址:715-A, 7TH FLOOR, ANNA SALAI SPENCER PLAZA, CHENNAI, Chennai, Tamil Nadu, India, 600002 。截止2022 年12 月31 日,该公司尚在筹建,未开始经营。
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
递延收益摊销|17,670,156.37|其他收益|17,670,156.37
收溧水取财政局补贴款(入选2020-2022 年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌)0023285|300,000.00|其他收益|300,000.00
收南京市溧水区财政局2020 年单项冠军企业认定补助款溧委办发【2021】26号文件|750,000.00|其他收益|750,000.00
收南京市溧水区科学技术局2022 年省科技成果转化计划(第一批)贷款贴息项目拨款宁科【2022】99 号和宁财科【2022】173 号文件|1,878,900.00|其他收益|1,878,900.00
稳岗补贴|394,007.84|其他收益|394,007.84
收巢湖经信局环境保护工艺技术改造项目奖补|239,800.00|其他收益|239,800.00
收巢湖市经济和信息化局2021 年制造强省政策资金奖补《2021 年制造强省建设、中国声谷、中小企业(民营经济)和工业互联网发展政策资金拟支持项目公示》|3,620,000.00|其他收益|3,620,000.00
收兑现先进制造业政策跨年度条款补助|200,000.00|其他收益|200,000.00
收专精特新冠军570 行奖补80 万元《2022 年制造强省、民营经济政策资金拟支持项目表》|800,000.00|其他收益|800,000.00
首批次新材料项目奖补合办(2021)8 号、合经信法规(2021)125 号)、合政(2021)78 号|3,000,000.00|其他收益|3,000,000.00
收新认定的省级专精特新补助款|200,000.00|其他收益|200,000.00
收巢湖经信局国家级两化融合管理体系认证补助款|300,000.00|其他收益|300,000.00
收2021 年度巢湖市推动经济高质量发展若干政策(科技创新政策)兑现项目资金-规上工业企业研发费用补助|200,000.00|其他收益|200,000.00
收巢湖市经信局鼓励制造业企业增产增收政策奖补合政办秘[2022]4 号|500,000.00|其他收益|500,000.00
收经信局2022 年上半年制造业资产增收政策条款资金合经信[2022]169 号|960,000.00|其他收益|960,000.00
山西省新动能专精特向奖励|1,000,000.00|其他收益|1,000,000.00
《山西省人民政府关于印发山西省技术改造专项资金使用管理办法的通知》(晋政办发【2021】90 号)|||
电费补贴|1,800,000.00|其他收益|1,800,000.00
工业经济百亿航母十亿方针三年培育计划2020(一次性进损益)|774,000.00|其他收益|774,000.00
财政国库奖励|200,000.00|其他收益|200,000.00
高邮市经济发展总公司燃气补贴|770,724.00|其他收益|770,724.00
智能工厂补贴|320,000.00|其他收益|320,000.00
其他零星补助汇总|2,417,820.58|其他收益|2,417,820.58
合计|38,295,408.79||38,295,408.79
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
全椒恒泰铝业有限公司|2022 年09月30 日|3,950,000.00|100.00%|收购|2022 年09月30 日|收购完成|7,195,074.13|-3,399,014.41
全椒县宏信铝业有限公司|2022 年09月30 日|2,500,000.00|100.00%|收购|2022 年09月30 日|收购完成|0.00|-2,525,222.03
合并成本|全椒恒泰铝业有限公司|全椒县宏信铝业有限公司
--现金|3,950,000.00|2,500,000.00
--非现金资产的公允价值||
--发行或承担的债务的公允价值||
--发行的权益性证券的公允价值||
--或有对价的公允价值||
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值||
--其他||
合并成本合计|3,950,000.00|2,500,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|3,994,225.12|2,545,727.60
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|44,225.12|45,727.60
本年新设:新设安徽镁铝建筑模板科技有限公司,本公司持股62.5%。
本年处置:注销博奥(张家港)镁铝科技有限公司,该公司系重庆博奥镁铝金属制造有限公司持股100%,自成立以来一直未经营。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
南京云海金属贸易有限公司|南京|南京|贸易|100.00%||设立
南京云海轻金属精密制造有限公司|南京|南京|制造|100.00%||设立
五台云海镁业有限公司|五台|五台|制造|100.00%||设立
包头云海金属有限公司|包头|包头|制造|100.00%||设立
瑞宝金属(香港)有限公司|南京|香港|贸易|100.00%||设立
巢湖云海镁业有限公司|巢湖|巢湖|制造|69.50%||设立
巢湖云海新材料科技有限公司[注1]|巢湖|巢湖|制造||55.00%|设立
南京云开合金有限公司|南京|南京|制造|100.00%||设立
运城云海铝业有限公司|运城|运城|制造|100.00%||设立
南京云丰废旧金属有限公司|南京|南京|贸易|100.00%||设立
惠州云海镁业有限公司|惠州|惠州|制造|100.00%||设立
荆州云海精密制造有限公司|荆州|荆州|制造|100.00%||设立
扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司|扬州|扬州|制造|100.00%||购买
 WELBOW METALS INDIA PRIVATE LIMITED|印度|金奈|制造|99.00%|1.00%|设立
重庆博奥镁铝金属制造有限公司|重庆|重庆|制造|70.60%||购买
山东云信铝业科技有限公司|山东|聊城|制造|51.00%||设立
天津云海精密制造有限公司|天津|天津|制造|100.00%||设立
天津六合镁制品有限公司|天津|天津|制造||100.00%|购买
[注2]||||||
巢湖云海轻金属精密制造有限公司|巢湖|巢湖|制造|100.00%||设立
安徽云海铝业有限公司|巢湖|巢湖|制造|100.00%||设立
安徽镁铝建筑模板科技有限公司|巢湖|巢湖|制造|62.50%||设立
全椒恒泰铝业有限公司[注3]|全椒|全椒|制造||100.00%|购买
全椒县宏信铝业有限公司[注3]|全椒|全椒|制造||100.00%|购买
注1:巢湖云海新材料科技有限公司为巢湖云海镁业有限公司的子公司,本公司的孙公司。
注2:天津六合镁制品有限公司为天津云海精密制造有限公司的子公司,本公司的孙公司。
注3:全椒恒泰铝业有限公司、全椒县宏信铝业有限公司为南京云海轻金属精密制造有限公司的子公司,本公司的孙公司。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
巢湖云海镁业有限公司|30.50%|77,646,832.68||481,821,098.84
重庆博奥镁铝金属制造有限公司|29.40%|-1,010,922.88||79,590,942.09
山东云信铝业科技有限公司|49.00%|-3,874,396.93||108,603,857.21
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
巢湖云海镁业有限公司|1,067,802,300.25|1,327,564,897.31|2,395,367,197.56|682,592,413.39|132,261,545.78|814,853,959.17|1,127,186,099.74|835,924,507.09|1,963,110,606.83|552,832,477.97|85,116,600.45|637,949,078.42
重庆博奥镁铝金属制造有限公司|521,866,460.00|398,025,468.17|919,891,928.17|622,292,974.52|26,881,463.56|649,174,438.08|334,347,052.52|246,360,463.35|580,707,515.87|282,213,499.90|27,050,789.76|309,264,289.66
山东云信铝业科技有限公司|119,973,545.35|250,424,432.40|370,397,977.75|148,757,452.84||148,757,452.84|53,578,683.81|210,293,225.42|263,871,909.23|34,324,451.80||34,324,451.80
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
巢湖云海镁业有限公司|2,137,431,837.44|254,606,388.35||183,228,404.50|1,422,380,192.56|88,691,421.90||-470,633,253.51
重庆博奥镁铝金属制造有限公司|840,803,687.86|-725,736.12||72,243,730.29|502,707,350.62|-4,235,758.20||-36,611,049.44
山东云信铝业科技有限公司|550,143,098.36|-7,906,932.52||-25,885,249.18|104,454,794.24|-3,253,017.62||-27,633,897.79
本公司不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务存在重大限制的情形。
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
巢湖宜安云海科技有限公司|巢湖|巢湖|制造|40.00%||权益法
巢湖信实云海投资管理有限公司|巢湖|巢湖|投资管理|35.00%||权益法
合肥信实新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙)|巢湖|巢湖|投资基金|49.67%||权益法
安徽宝镁轻合金有限公司|青阳|青阳|制造|45.00%||权益法
宝玛克(合肥)科技有限公司[注]|合肥|合肥|制造|13.41%||权益法
注:公司本年新增投资宝玛克(合肥)科技有限公司,持股13.4086%,该公司为宝钢金属有限公司控股。本公司派驻董事,参与该公司的财务和经营决策,对该公司具有重大影响。
|期末余额/本期发生额||期初余额/上期发生额|
||||
流动资产||||
其中:现金和现金等价物||||
非流动资产||||
资产合计||||
流动负债||||
非流动负债||||
负债合计||||
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益||||
按持股比例计算的净资产份额||||
调整事项||||
--商誉||||
--内部交易未实现利润||||
--其他||||
对合营企业权益投资的账面价值||||
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值||||
营业收入||||
财务费用||||
所得税费用||||
净利润||||
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额||||
||||
本年度收到的来自合营企业的股利||||
|期末余额/本期发生额||期初余额/上期发生额|
|巢湖宜安云海科技有限公司|安徽宝镁轻合金有限公司|巢湖宜安云海科技有限公司|安徽宝镁轻合金有限公司
流动资产|243,964,836.21|1,509,630,557.80|128,246,045.63|282,392,280.79
非流动资产|435,206,682.35|343,904,128.09|374,086,498.39|12,133,439.30
资产合计|679,171,518.56|1,853,534,685.89|502,332,544.02|294,525,720.09
流动负债|288,327,581.63|-7,179,770.87|75,565,314.27|4,030,633.29
非流动负债|112,346,568.88|680,000,000.00|131,522,213.91|
负债合计|400,674,150.51|672,820,229.13|207,087,528.18|4,030,633.29
||||
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益|278,497,368.05|1,180,714,456.76|295,245,015.84|290,495,086.80
按持股比例计算的净资产份额|111,398,947.22|531,321,505.55|118,098,006.34|130,722,789.06
调整事项||||
--商誉||||
--内部交易未实现利润||||
--其他|435,918.69|-94.13|575,573.19|-94.13
对联营企业权益投资的账面价值|111,834,865.91|531,321,411.42|118,673,579.53|130,722,694.93
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
营业收入|286,593,882.42||111,185,807.97|
净利润|-17,096,784.05|-9,780,630.04|-21,956,184.38|-9,505,122.37
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额|-17,096,784.05|-9,780,630.04|-21,956,184.38|-9,505,122.37
||||
本年度收到的来自联营企业的股利||||
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
合营企业:||
下列各项按持股比例计算的合计数||
联营企业:||
投资账面价值合计|134,924,405.62|53,514,793.94
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|1,409,611.68|307,653.16
--综合收益总额|1,409,611.68|307,653.16
报告期内,联营企业向本公司转移资金的能力不存在受到限制的情况。
报告期内,不存在联营企业发生超额亏损。
报告期内,未发现与联营企业相关的或有负债。
本公司不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体。
本公司的主要金融工具包括股权投资,借款,应收账款,应付账款等。各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线并进行风险管理,本公司定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统,以适应市场情况或本公司经营活动的改变,同时及时有效地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。
市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括外汇风险和利率风险。
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元有关,除本公司的几个下属子公司美元、欧元等外币进行采购和销售外,本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注六.58.外币货币性项目,该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变化而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险,浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例,并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。
信用风险
1、合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额;对于以公允价值计量的金融工具而言,账面价值反映了其风险敞口,但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
2、附注十、5 披露的关联财务担保合同金额。
为降低信用风险,本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其它因素对客户确定信用额度、进行信用审批,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
流动风险
流动风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的业务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司财务部基于各成员企业的现金流量预测结果,在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。
关联方个人姓名|关联方关系
梅小明|公司实际控制人,持有公司18.03%的股份
本企业最终控制方是梅小明。其他说明:
本企业子公司的情况详见附注八、1、在子公司中的权益。。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
宝钢金属有限公司|持有公司14%股份的股东
宝钢金属有限公司合肥宝玛克分公司|宝钢金属有限公司之分公司
宝玛克(合肥)科技有限公司|宝钢金属有限公司之控股公司
上海宝信软件股份有限公司|宝钢金属兄弟公司宝钢股份之子公司
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
巢湖宜安云海科技有限公司|压铸件|28,866,323.82|60,000,000.00|否|16,998,510.74
宝钢金属有限公司|材料|1,781,541,314.40|2,000,000,000.00|否|1,309,036,354.67
上海宝信软件股份有限公司|软件|12,730,047.17|||
合计||1,823,137,685.39|2,060,000,000.00|否|1,326,034,865.40
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
巢湖宜安云海科技有限公司|商品\劳务|72,967,506.86|31,880,619.47
安徽宝镁轻合金有限公司|劳务及其他|28,225,276.82|
宝钢金属有限公司|铝合金|3,458,891.51|268,570.38
宝玛克(合肥)科技有限公司|铝合金|19,194,573.19|1,259,693.15
合计||123,846,248.38|33,408,883.00
被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
巢湖宜安云海科技有限公司|12,000,000.00|2022 年06 月30 日|2023 年06 月29 日|否
巢湖宜安云海科技有限公司|12,000,000.00|2022 年03 月30 日|2023 年03 月24 日|否
巢湖宜安云海科技有限公司|4,000,000.00|2022 年11 月28 日|2023 年11 月27 日|否
巢湖宜安云海科技有限公司|97,600,000.00|2018 年12 月27 日|2023 年12 月26 日|否
巢湖云海镁业有限公司|120,000,000.00|2022 年11 月11 日|2023 年11 月11 日|否
巢湖云海镁业有限公司|50,000,000.00|2022 年02 月28 日|2023 年02 月27 日|否
重庆博奥镁铝金属制造有限公司|50,000,000.00|2022 年11 月22 日|2023 年11 月21 日|否
南京云海轻金属精密制造有限公司|50,000,000.00|2022 年12 月14 日|2025 年12 月12 日|否
巢湖云海镁业有限公司|49,000,000.00|2022 年11 月23 日|2023 年11 月23 日|否
巢湖云海镁业有限公司|60,000,000.00|2022 年12 月06 日|2023 年12 月06 日|否
扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司|40,000,000.00|2022 年12 月08 日|2023 年11 月25 日|否
巢湖云海镁业有限公司|40,000,000.00|2022 年02 月10 日|2023 年02 月10 日|否
巢湖云海镁业有限公司|31,000,000.00|2022 年01 月19 日|2023 年01 月19 日|否
巢湖云海镁业有限公司|30,000,000.00|2022 年03 月16 日|2023 年03 月15 日|否
惠州云海镁业有限公司|60,000,000.00|2022 年03 月18 日|2023 年03 月17 日|否
重庆博奥镁铝金属制造有限公司|30,000,000.00|2022 年04 月20 日|2023 年03 月09 日|否
惠州云海镁业有限公司|60,000,000.00|2022 年11 月07 日|2023 年06 月22 日|否
重庆博奥镁铝金属制造有限公司|50,000,000.00|2022 年06 月21 日|2023 年06 月21 日|否
五台云海镁业有限公司|20,000,000.00|2022 年01 月20 日|2023 年01 月20 日|否
五台云海镁业有限公司|40,000,000.00|2022 年12 月21 日|2023 年12 月20 日|否
五台云海镁业有限公司|10,000,000.00|2022 年04 月29 日|2023 年04 月28 日|否
扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司|80,000,000.00|2022 年04 月21 日|2023 年04 月14 日|否
南京云海轻金属精密制造有限公司|10,000,000.00|2022 年02 月25 日|2023 年02 月19 日|否
南京云海金属贸易有限公司|10,000,000.00|2022 年01 月27 日|2023 年01 月23 日|否
扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司|40,000,000.00|2022 年11 月21 日|2023 年05 月16 日|否
巢湖宜安云海科技有限公司|8,400,000.00|2022 年11 月17 日|2023 年11 月17 日|否
南京云海金属贸易有限公司|20,000,000.00|2022 年01 月21 日|2027 年12 月31 日|否
南京云海轻金属精密|20,000,000.00|2022 年01 月21 日|2027 年12 月31 日|否
制造有限公司||||
南京云开合金有限公司|20,000,000.00|2022 年03 月25 日|2027 年12 月31 日|否
合计|1,124,000,000.00|||
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
五台云海镁业有限公司|100,000,000.00|2022 年06 月10 日|2023 年06 月07 日|否
五台云海镁业有限公司|90,000,000.00|2022 年02 月25 日|2023 年02 月24 日|否
五台云海镁业有限公司|170,000,000.00|2021 年11 月26 日|2023 年05 月24 日|否
五台云海镁业有限公司|200,000,000.00|2022 年12 月16 日|2023 年12 月15 日|否
五台云海镁业有限公司|72,000,000.00|2022 年03 月18 日|2023 年03 月15 日|否
五台云海镁业有限公司|72,000,000.00|2022 年06 月28 日|2023 年06 月26 日|否
五台云海镁业有限公司|72,000,000.00|2022 年11 月08 日|2023 年11 月07 日|否
五台云海镁业有限公司|90,000,000.00|2022 年11 月17 日|2023 年05 月17 日|否
五台云海镁业有限公司|90,000,000.00|2022 年01 月07 日|2023 年01 月07 日|否
五台云海镁业有限公司|240,000,010.00|2022 年11 月10 日|2023 年05 月10 日|否
扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司|150,000,000.00|2022 年03 月10 日|2023 年03 月10 日|否
扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司|100,000,000.00|2022 年06 月10 日|2023 年06 月07 日|否
扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司|200,000,000.00|2022 年12 月16 日|2023 年12 月15 日|否
扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司|72,000,000.00|2022 年03 月18 日|2023 年03 月15 日|否
扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司|72,000,000.00|2022 年06 月28 日|2023 年06 月28 日|否
扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司|72,000,000.00|2022 年11 月08 日|2023 年11 月07 日|否
扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司|90,000,000.00|2022 年01 月07 日|2023 年01 月07 日|否
扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司|90,000,000.00|2022 年11 月17 日|2023 年05 月17 日|否
扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司|100,000,000.00|2022 年03 月04 日|2023 年03 月04 日|否
扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司|80,000,000.00|2022 年03 月08 日|2023 年02 月22 日|否
惠州云海镁业有限公司|100,000,000.00|2022 年03 月04 日|2023 年03 月04 日|否
南京云海轻金属精密制造有限公司|55,000,000.00|2022 年06 月21 日|2023 年06 月20 日|否
南京云海轻金属精密制造有限公司|120,000,000.00|2022 年11 月08 日|2023 年11 月07 日|否
南京云海轻金属精密|100,000,000.00|2022 年06 月10 日|2023 年06 月07 日|否
制造有限公司||||
巢湖云海镁业有限公司|100,000,000.00|2022 年06 月16 日|2023 年06 月16 日|否
巢湖云海镁业有限公司|50,000,000.00|2021 年08 月10 日|2023 年02 月09 日|否
巢湖云海镁业有限公司|50,000,000.00|2021 年07 月22 日|2023 年01 月20 日|否
巢湖云海镁业有限公司|50,000,000.00|2021 年08 月31 日|2023 年02 月28 日|否
合计|2,847,000,100.00|||
被担保方除联营企业巢湖宜安云海科技有限公司外(股东按持股比例担保),其他均为公司之控股子公司。
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|巢湖宜安云海科技有限公司|7,904,855.51|395,242.78|13,128,941.07|656,447.05
应收账款|安徽宝镁轻合金有限公司|118,678.20|5,933.91||
应收账款|宝钢金属有限公司合肥宝玛克分|2,582,517.08|129,125.85|3,418.50|170.93
|公司||||
应收账款|宝玛克(合肥)科技有限公司|7,700,523.58|385,026.18|1,423,453.26|71,172.66
|合计|18,306,574.37|915,328.72|14,555,812.83|727,790.64
预付账款|宝钢金属有限公司|||158,254,290.06|
|合计|||158,254,290.06|
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|宝钢金属有限公司|140,648,178.89|
应付账款|上海宝信软件股份有限公司|3,890,379.80|
应付账款|巢湖宜安云海科技有限公司|2,574,253.95|5,734,136.07
|合计|147,112,812.64|5,734,136.07
应付票据|宝钢金属有限公司|169,146,810.26|319,013,646.45
|合计|169,146,810.26|319,013,646.45
其他应付款|巢湖信实云海投资管理有限公司|350,000.00|350,000.00
其他应付款|合肥信实新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙)|49,000,000.00|49,000,000.00
其他应付款|安徽宝镁轻合金有限公司|100.00|
|合计|49,350,100.00|49,350,000.00
截至2022年12月31日,公司无需要披露的重大承诺事项。
主要诉讼:
跃马轮毂(盱眙)有限公司起诉扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司买卖合同质量纠纷案,现跃马轮毂(盱眙)有限公司称案涉货物存在质量问题,故将瑞斯乐及本公司诉至法院,跃马轮毂(盱眙)有限公司要求公司赔偿损失。瑞斯乐公司提供的每一批次产品均经过严格的质量检验并向跃马公司提供产品质量证明书和试验报告;根据合同约定及法律规定,结合跃马公司提供的证据,跃马公司并未在合理期限内对产品质量提出任何异议。
目前庭审未判决,谨慎起见,瑞斯乐公司已对应收跃马轮毂(盱眙)有限公司的货款计提了充分的坏账准备。
拟分配的利润或股利|64,642,253.80
经审议批准宣告发放的利润或股利|64,642,253.80
利润分配方案|2023 年4 月6 日,公司2023年第六届十四次董事会通过
|公司利润分配预案,拟以2022年12月31 日总股本646,422,538 股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利1.00 元人民币(含税)。
1、2022年10月19日,公司筹划向宝钢金属有限公司非公开发行股票,拟发行数量为62,000,000股。截至本公告披露日,宝钢金属持有公司90,499,155股股票,占本次非公开发行前公司总股本的14.00%。若相关事项顺利完成,以发行数量62,000,000股计算,宝钢金属将持有公司152,499,155股股票,持股比例为21.53%;公司现控股股东、实际控制人梅小明持有公司116,559,895股股票,持股比例为16.45%。本次非公开发行将导致公司控制权发生变更。
截止本报告日,公司已收到国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)《关于宝钢金属有限公司收购南京云海特种金属股份有限公司有关事项的批复》(国资产权〔2023〕98 号),国务院国资委已
原则同意宝钢金属通过认购股份公司定向发行的不超过62,000,000股股份的方式取得股份公司控股权的整体方案。公司本次向特定对象发行A股股票的总体方案尚需获得公司股东大会的批准,并经深圳证券交易所审核通过及中国证监会作出同意注册决定后方可实施。
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
按单项计提坏账准备的应收账款||||||3,760,427.11|0.64%|3,760,427.11|100.00%|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|388,790,267.11|100.00%|21,246,371.30|5.46%|367,543,895.81|583,981,534.91|99.36%|31,471,317.52|5.39%|552,510,217.39
其中:||||||||||
账龄组合|388,790,267.11|100.00%|21,246,371.30|5.46%|367,543,895.81|583,981,534.91|99.36%|31,471,317.52|5.39%|552,510,217.39
合计|388,790,267.11|100.00%|21,246,371.30|5.46%|367,543,895.81|587,741,962.02|100.00%|35,231,744.63|5.99%|552,510,217.39
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
应收账款|388,790,267.11|21,246,371.30|5.46%
合计|388,790,267.11|21,246,371.30|
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|376,744,547.39
1 至2 年|12,045,719.72
合计|388,790,267.11
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
坏账准备|35,231,744.63|-10,206,413.28||3,778,960.05||21,246,371.30
合计|35,231,744.63|-10,206,413.28||3,778,960.05||21,246,371.30
项目|核销金额
实际核销的应收账款|3,778,960.05
单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生
开来丰泽实业(浙江)有限公司||2,786,000.00|账龄较长,已诉讼无法收回||否
芜湖华峰汽车部件有限责任公司||974,427.11|账龄较长,无法收回||否
合计||3,760,427.11|||
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
按欠款方归集的期末余额前五名|129,639,123.62|33.34%|6,481,956.18
合计|129,639,123.62|33.34%|
项目|期末余额|期初余额
应收股利|150,129,976.27|142,822,230.58
其他应收款|948,443,358.61|647,487,657.94
合计|1,098,573,334.88|790,309,888.52
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
瑞宝金属(香港)有限公司|150,129,976.27|142,822,230.58
合计|150,129,976.27|142,822,230.58
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
内部往来|933,254,085.59|614,416,665.33
保证金及押金|2,901,846.65|425,000.00
经营性往来|951,081.60|1,598,486.34
拆迁款|86,264,118.11|81,848,953.26
合计|1,023,371,131.95|698,289,104.93
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|50,801,446.99|||50,801,446.99
2022 年1 月1 日余额在本期||||
本期计提|24,126,326.35|||24,126,326.35
2022 年12 月31 日余额|74,927,773.34|||74,927,773.34
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|857,513,246.48
1 至2 年|70,439,963.79
2 至3 年|93,043,382.54
3 年以上|2,374,539.14
3 至4 年|625,592.49
4 至5 年|772,100.00
5 年以上|976,846.65
合计|1,023,371,131.95
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
坏账准备|50,801,446.99|24,126,326.35||||74,927,773.34
合计|50,801,446.99|24,126,326.35||||74,927,773.34
本期无实际核销的其他应收款情况。
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
南京云海轻金属精密制造有限公司|内部往来|242,472,843.49|1 年以内、1-2 年|23.69%|17,735,378.92
南京云海金属贸易有限公司|内部往来|190,118,736.43|1 年以内|18.58%|9,505,936.82
巢湖云海镁业有限公司|内部往来|182,498,172.97|1 年以内|17.83%|9,124,908.65
重庆博奥镁铝金属制造有限公司|内部往来|147,935,330.71|1 年以内|14.46%|7,396,766.54
南京溧水产业投资控股集团有限公司|拆迁款|50,376,058.35|2-3 年|4.92%|7,819,570.14
合计||813,401,141.95||79.48%|51,582,561.07
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|2,407,689,383.21||2,407,689,383.21|2,021,164,157.29||2,021,164,157.29
对联营、合营企业投资|778,080,682.95||778,080,682.95|302,911,068.40||302,911,068.40
合计|3,185,770,066.16||3,185,770,066.16|2,324,075,225.69||2,324,075,225.69
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|计提减值准备|其他||
巢湖云海镁业有限公司|419,661,881.84|||||419,661,881.84|
五台云海镁业有限公司|417,000,000.00|||||417,000,000.00|
南京云海轻金属精密有限公司|80,000,000.00|||||80,000,000.00|
南京云开合金有限公司|56,067,522.93|||||56,067,522.93|
瑞宝金属(香港)有限公司|17,718,593.67|||||17,718,593.67|
南京云海金属贸易有限公司|102,837,638.84|||||102,837,638.84|
运城云海铝业有限公司|82,511,581.07|||||82,511,581.07|
扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司|300,000,000.00|||||300,000,000.00|
惠州云海镁业有限公司|80,000,000.00|||||80,000,000.00|
包头市云海金属有限公司|5,209,858.84|||||5,209,858.84|
荆州云海精密制造有限公司|18,000,000.00|||||18,000,000.00|
南京云丰废旧金属回收有限公司|1,000,000.00|||||1,000,000.00|
重庆博奥镁铝金属制造有限公司|258,643,314.00|||||258,643,314.00|
瑞宝金属印度公司|14,663,766.10|||||14,663,766.10|
山东云信铝业科技有限公司|119,850,000.00|||||119,850,000.00|
天津云海精密制造有限公司|48,000,000.00|||||48,000,000.00|
巢湖云海轻金属精密制造有限公司||164,305,225.92||||164,305,225.92|
安徽云海铝业有限公司||200,000,000.00||||200,000,000.00|
安徽镁铝建筑模板科技有限公司||22,220,000.00||||22,220,000.00|
合计|2,021,164,157.29|386,525,225.92||||2,407,689,383.21|
投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
巢湖宜安云海科技有限公司|118,673,579.53|||-6,838,713.62||||||111,834,865.91|
巢湖信实云海投资管|957,484.32|||27,285.18||||||984,769.50|
理有限公司|||||||||||
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|2,620,630,200.94|2,533,135,424.84|3,114,331,990.47|2,908,396,532.80
其他业务|431,702,594.00|246,301,309.22|231,689,604.53|150,058,202.06
合计|3,052,332,794.94|2,779,436,734.06|3,346,021,595.00|3,058,454,734.86
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益|-9,830,385.45|-12,942,152.51
处置长期股权投资产生的投资收益||10,684,332.19
子公司分红|207,640,168.08|172,712,935.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|-5,411,388.80|-9,380,165.00
合计|192,398,393.83|161,074,950.45
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|13,073,997.82|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|38,510,627.30|
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|89,952.72|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|1,895,068.34|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-2,429,938.56|
减:所得税影响额|7,514,688.63|
少数股东权益影响额|5,302,876.85|
合计|38,322,142.14|--
报告期利润|加权平均净资产收益率|每股收益|
||基本每股收益(元/股)|稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润|16.74%|0.9457|0.9457
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|15.70%|0.8864|0.8864
董事长:梅小明2023 年4月8日
(公告编号:2023-018)
公司负责人邵雄辉、主管会计工作负责人李长燕及会计机构负责人(会计主管人员)李长燕声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中所涉及的未来计划,发展战略、经营业绩的预计等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资者注意投资风险。
本公司提请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别关注本报告第三节“管理层讨论与分析”之第十一小节“公司未来发展的展望”中描述了公司在经营中可能存在的风险及应对措施
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以96000300 为基数,向全体股东每10股派发现金红利8元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
四、载有公司法定代表人签名的2022 年度报告文本原件。
以上文件的备置地点:公司证券投资部
释义项指释义内容||
本公司、公司、肇民科技指上海肇民新材料科技股份有限公司||
肇民动力指上海肇民动力科技有限公司||
湖南肇民指湖南肇民新材料科技有限公司||
济兆实业指上海济兆实业发展有限公司||
华肇投资指宁波梅山保税港区华肇股权投资合伙企业(有限合伙)||
百肇投资指宁波梅山保税港区百肇投资管理合伙企业(有限合伙)||
苏州中和指苏州中和春生三号投资中心(有限合伙)||
嘉兴兴和指嘉兴市兴和股权投资合伙企业(有限合伙)||
兆长实业指上海兆长实业发展有限公司||
 Cummins Inc.,美国纽约证券交易所主板上市公司,证券代码为CMI.N,国际一流的动力设备制造商。康明斯为康明斯滤清系统(上海)有限公司、Cummins Filtration康明斯指 France、Cummins Filtration Turkey (土耳其康明斯已经关闭,合并到法国康明斯)等康明斯附属公司的统称。||
 Litens Automotive Group,是汽车动力传动技术领域的全球领先供应商,是麦格纳国际(Magna International Inc.,美国纽约证券交易所上市公司,证券代码为 MGA.N)的下属子公司。莱顿为莱顿汽车部件(苏州)有限公司、Litens Automotive莱顿指 do Brasil Ltda. 、Litens Automotive Partnership 、Litens Automotive Eastern Europe SRL 、Litens Automotive GmbH & Co. KG 、Litens Automotive(India)Private Ltd 等莱顿附属公司的统称。||
 Stoneridge Inc.,美国纽约证券交易所上市公司,证券代码为SRI.N,国际知名的石通瑞吉指定制电气和电子部件、模块及系统的设计商与制造商。石通瑞吉为石通瑞吉亚太电子(苏州)有限公司等石通瑞吉附属公司的统称。||
 Ngk Spark Plug Co.,Ltd,日本东京证券交易所上市公司,证券代码为5334.T,国际知名的汽车火花塞制造商和供应商。日本特殊陶业为常熟特殊陶业有限公司、特殊日本特殊陶业指陶业实业(上海)有限公司、日本特殊陶业株式会社等日本特殊陶业附属公司的统称。||
Mubea Group,汽车底盘、车身和驱动器产品的顶级供应商。慕贝尔为慕贝尔汽车部慕贝尔指件(太仓)有限公司等慕贝尔附属公司的统称。||
浙江银轮机械股份有限公司,深圳证券交易所上市公司,证券代码为002126.SZ,专银轮股份指业研发、制造和销售各种热交换器及尾气后处理等产品的国家级高新技术企业。银轮股份为上海银轮热交换系统有限公司等银轮股份附属公司的统称。||
 Hitachi,Ltd.,日本东京证券交易所上市公司,证券代码为6501.T,国际一流的汽日立汽车指车零部件一级供应商。日立汽车为日立汽车系统(苏州)有限公司等日立汽车附属公司的统称。||
 Hutchinson Group,国际一流的减震系统、流体管理及密封技术领域制造商,是道达尔集团(TOTAL S.A.,美国纽约证券交易所、意大利证券交易所及巴黎证券交易所上市公司,证券代码分别为TTA.L、TOT.BSI 和FP.PA)的下属子公司。哈金森为哈金哈金森指森(武汉)汽车橡胶制品有限公司、哈金森(苏州)汽车橡胶制品有限公司、 HUTCHINSON - FMS department、Hutchinson s.r.o.、Hutchinson FMS、北美哈金森等哈金森附属公司的统称。||
Schaeffler AG、Schaeffler Group,德国法兰克福证券交易所上市公司,证券代码为SHA.DF,国际一流的汽车零部件一级供应商。舍弗勒为舍弗勒(中国)有限公舍弗勒指司、舍弗勒(南京)有限公司、舍弗勒(湘潭)有限公司、Schaeffler Production CZ s.r.o.等舍弗勒附属公司的统称。||
三花智能控制股份有限公司,深圳证券交易所上市公司,证券代码为002050.SZ,国三花智控指际一流的OEM 供应商。三花智控为浙江三花智能控制股份有限公司、浙江三花汽车零部件有限公司、杭州三花研究院有限公司等三花智控附属公司的统称。||
吉利|指|吉利控股集团,国际一流的汽车整车、动力总成、关键零部件供应商。吉利汽车控股有限公司,香港联交所上市公司,证券代码为0175.HK。吉利为浙江远景汽配有限公司等吉利附属公司的统称。
 Autoliv Inc.,美国纽约证券交易所、斯德哥尔摩证券市场及英国伦敦证券交易所上市公司,证券代码分别为ALV.N、ALIV_SDB.ST 和0MI0.L,国际一流的汽车乘员保护奥托立夫指系统制造商。奥托立夫为奥托立夫(上海)汽车安全系统研发有限公司、长春奥托立夫汽车安全系统有限公司、ACS 上海奥托立夫汽车安全系统有限公司等奥托立夫附属公司的统称。||
 Pierburg,全球可持续驱动系统和环保车型产品研发领域的核心供应商,是莱茵金属集团(Rheinmetall Group,英国伦敦证券交易所及德国法兰克福证券交易所上市公皮尔博格指司,证券代码分别为0NI1.L 和RHM.DF)汽车事业部的一个品牌。皮尔博格为皮尔博格汽车零部件(昆山)有限公司、皮尔博格三国(上海)泵业技术有限公司等皮尔博格附属公司的统称。||
Gates Corporation,国际跨国公司,应用流体动力和传动解决方案的领先制造商。盖茨为盖茨胜地汽车水泵产品(烟台)有限责任公司、盖茨优霓塔传动系统(上海)盖茨指有限公司、GATES ENDUSTRIYEL METAL KAUCUK SANAYI VE TICARET AS、Gates Polska SP.Z.O.O.等盖茨附属公司的统称。||