TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
纳税主体名称|所得税税率
本公司、上海天源迪科、北京天源迪科、广州易杰、合肥天源迪科、上海维恩孛特、广州天源迪科、安徽迪科数金、武汉天源迪科、深圳汇巨、北京网络、合肥英泽、亳州迪科数金、西安迪科数金、维恩贝特、广州易星、芜湖迪科数金、珠海金华威、深圳宝贝团、武汉数据|15%
广西驿途、西安云起、合肥职业学校、北京迪科云起、江苏维恩贝特、武汉迪科数金、合肥科技、迪科旅行社、亳州轩速、合肥轩速|小型微利企业减计应纳税所得税额后按20%税率缴纳企业所得税
合肥人才、深圳金华威、合肥金华威|25%
澳门维恩贝特|适用纯利税超额累进税率
香港维恩贝特|8.25%
本公司:2020 年12 月,本公司通过复审再次被认定为国家高新技术企业,证书编号为GR202044203784,认定有效期3年,自2020 年起至2022 年减按15%税率征收企业所得税。
上海天源迪科:2021 年,本公司之孙公司上海天源迪科通过复审被认定为高新技术企业,证书编号为GR202131002834,自2021 年起至2023 减按15%税率征收企业所得税。
北京天源迪科:2022 年10 月,本公司之子公司北京天源迪科通过复审被认定为高新技术企业,证书编号为 GR202211000210,自2022 年起至2024 年减按15%税率征收企业所得税。
广州易杰:2020 年,本公司之子公司广州易杰通过复审再次被认定为高新技术企业,证书编号为GR202044012315,自2020 年起至2022 年减按15%税率征收企业所得税。
合肥天源迪科:2022 年10 月,本公司之子公司合肥天源迪科被认定为高新技术企业,证书编号为GR202234003599,自2022 年起至2024 年减按15%税率征收企业所得税。
上海维恩孛特:2022 年12 月,本公司之孙公司上海维恩孛特通过复审再次被认定为国家高新技术企业,证书编号为 GR202231004762,自2022 年至2024 年减按15%税率征收企业所得税。
广州天源迪科:2020 年,本公司之子公司广州天源迪科通过复审再次被认定为高新技术企业,证书编号为 GR202044012315,自2020 年起至2022 年减按15%税率征收企业所得税。
安徽迪科数金:2022 年10 月,本公司之孙公司安徽迪科数金被认定为高新技术企业,证书编号为GR202234003794,自2022 年起至2024 年减按15%税率征收企业所得税。
亳州迪科数金:2021 年9 月,本公司之孙公司亳州迪科数金被认定为高新技术企业,证书编号为GR202134000606,自2021 年起至2023 年减按15%税率征收企业所得税。
西安迪科数金:2021 年12 月,本公司之孙公司西安迪科数金被认定为高新技术企业,证书编号为GR202161003524,自2021 年起至2023 年减按15%税率征收企业所得税。
芜湖迪科数金:2022 年10 月,本公司之孙公司芜湖迪科数金被认定为高新技术企业,证书编号为GR202234000944,自2022 年起至2024 年减按15%税率征收企业所得税。
深圳汇巨:2021 年12 月,本公司之子公司深圳汇巨被认定为高新技术企业,证书编号为GR202144202036,自2021 年至2023 年减按15%税率征收企业所得税。
武汉迪科数金:国家税务总局公告2021 年第8 号:《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》,自2021 年1 月1 日至2022 年12 月31 日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
财税〔2019〕33 号:《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》,对年应纳税所得额超过100 万元但不超过300万元的部分,其减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之孙公司武汉迪科数金符合小型微利企业的相关条件,应纳税所得额按上述规定减计后,按20%的税率缴纳企业所得税。
武汉天源迪科:2020 年12 月,本公司之子公司武汉天源迪科被认定为高新技术企业,证书编号为GR202042001740,自2020 年至2022 年减按15%税率征收企业所得税。
广西驿途:国家税务总局公告2021 年第8 号:《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》,自2021 年1 月1 日至2022 年12 月31 日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100 万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
财税〔2019〕33 号:《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》,对年应纳税所得额超过100 万元但不超过300万元的部分,其减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司广西驿途符合小型微利企业的相关条件,应纳税所得额按上述规定减计后,按20%的税率缴纳企业所得税。
深圳宝贝团:2022 年,本公司之子公司深圳宝贝团通过复审再次被认定为高新技术企业,证书编号为GR202244205447,自2022 年起至2025 年减按15%税率征收企业所得税。
西安云起:国家税务总局公告2021 年第8 号:《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》,自2021 年1 月1 日至2022 年12 月31 日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100 万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
财税〔2019〕33 号:《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》,对年应纳税所得额超过100 万元但不超过300万元的部分,其减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之孙公司西安云起符合小型微利企业的相关条件,应纳税所得额按上述规定减计后,按20%的税率缴纳企业所得税。
合肥职业学校:国家税务总局公告2021 年第8 号:《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》,自2021 年1 月1 日至2022 年12 月31 日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
财税〔2019〕33 号:《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》,对年应纳税所得额超过100 万元但不超过300万元的部分,其减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之孙公司合肥职业学校符合小型微利企业的相关条件,应纳税所得额按上述规定减计后,按20%的税率缴纳企业所得税。
武汉数据:国家税务总局公告2021 年第8 号:《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》,自2021 年1 月1 日至2022 年12 月31 日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100 万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
财税〔2019〕33 号:《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》,对年应纳税所得额超过100 万元但不超过300万元的部分,其减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之孙公司武汉数据符合小型微利企业的相关条件,应纳税所得额按上述规定减计后,按20%的税率缴纳企业所得税。
北京迪科云起:国家税务总局公告2021 年第8 号:《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》,自2021 年1 月1 日至2022 年12 月31 日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
财税〔2019〕33 号:《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》,对年应纳税所得额超过100 万元但不超过300万元的部分,其减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司北京云起符合小型微利企业的相关条件,应纳税所得额按上述规定减计后,按20%的税率缴纳企业所得税。
合肥科技:国家税务总局公告2021 年第8 号:《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》,自2021 年1 月1 日至2022 年12 月31 日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100 万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
财税〔2019〕33 号:《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》,对年应纳税所得额超过100 万元但不超过300万元的部分,其减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之孙公司合肥科技符合小型微利企业的相关条件,应纳税所得额按上述规定减计后,按20%的税率缴纳企业所得税。
江苏维恩贝特:国家税务总局公告2021 年第8 号:《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》,自2021 年1 月1 日至2022 年12 月31 日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
财税〔2019〕33 号:《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》,对年应纳税所得额超过100 万元但不超过300万元的部分,其减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之孙公司江苏维恩贝特符合小型微利企业的相关条件,应纳税所得额按上述规定减计后,按20%的税率缴纳企业所得税。
广州易星:2022 年12 月22 日,本公司之子公司广州易星信息科技有限公司,被认定为高新技术企业,证书编号为 GR202244016642,自2022 年至2024 年减按15%税率征收企业所得税。
维恩贝特:2020 年12 月11 日,本公司之子公司维恩贝特科技有限公司,被认定为高新技术企业,证书编号为 GR202044200932,自2020 年至2022 年减按15%税率征收企业所得税。
北京网络:2020 年10 月21 日,本公司之子公司北京天源迪科网络科技有限公司,被认定为高新技术企业,证书编号为GR202011001855,自2020 年至2022 年减按15%税率征收企业所得税。
合肥英泽:2021 年11 月,本公司之子公司合肥英泽信息科技有限公司被认定为高新技术企业,证书编号为 GR202134004115,有效期为三年,自2021 年至2023 年减按15%税率征收企业所得税。
香港维恩贝特:在利得税两级制下,法团及非法团业务(主要是合伙及独资经营业务)首二百万元应评税利润的利得税率将分别降至8.25%(税务案例附表8 所指明税率的一半)及7.5%(标准税率的一半)。法团及非法团业务其后超过二百万元的应评税利润则分别继续按16.5%及标准税率15%征税。
澳门维恩贝特:属于累进税,税率为3%至12%。自2014 年开始,所得补充税可课税的年收益豁免增至60 万澳门元。根据2021 年度税务优惠,所得补充税分为两个税阶,可课税年收益60 万澳门元以下免税,60 万澳门元以上部分税率为12%。
迪科旅行社:国家税务总局公告2021 年第8 号:《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》,自2021 年1 月1 日至2022 年12 月31 日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100 万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
财税〔2019〕33 号:《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》,对年应纳税所得额超过100 万元但不超过300万元的部分,其减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之孙公司迪科旅行社符合小型微利企业的相关条件,应纳税所得额按上述规定减计后,按20%的税率缴纳企业所得税。
毫州轩速:国家税务总局公告2021 年第8 号:《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》,自2021 年1 月1 日至2022 年12 月31 日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100 万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
财税〔2019〕33 号:《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》,对年应纳税所得额超过100 万元但不超过300万元的部分,其减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之孙公司亳州轩速符合小型微利企业的相关条件,应纳税所得额按上述规定减计后,按20%的税率缴纳企业所得税。
合肥轩速:国家税务总局公告2021 年第8 号:《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》,自2021 年1 月1 日至2022 年12 月31 日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100 万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
财税〔2019〕33 号:《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》,对年应纳税所得额超过100 万元但不超过300万元的部分,其减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之孙公司合肥轩速符合小型微利企业的相关条件,应纳税所得额按上述规定减计后,按20%的税率缴纳企业所得税。
珠海金华威:为支持珠海横琴粤澳深度合作区建设,现就有关企业所得税优惠政策如下:对设在横琴粤澳深度合作区符合条件的产业企业,减按15%的税率征收企业所得税。
根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4 号),以及财政部、国家税务总局财税财税[2011]100 号《关于软件产品增值税政策的通知》的规定,自2011 年1 月1 日起执行,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
根据财税[2016]36 号《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》附件3 营业税改征增值税试点过渡政策的规定:第一大类免征增值税目录中,(十九)统借统还业务的利息收入免征增值税;(二十六)纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务取得的收入免征增值税。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|49,879.56|53,447.35
银行存款|157,602,519.78|287,375,778.38
其他货币资金|27,724,461.84|81,800,426.08
合计|185,376,861.18|369,229,651.81
截止2022 年12 月31 日,因本公司与银行对账流程未结束,冻结资金1,244,952.15 元,此账户已于2023 年1 月4 日解除冻结。
项目|期末余额|期初余额
银行承兑汇票保证金|7,500,000.00|41,450,000.00
保函保证金|10,167,719.42|8,194,886.71
履约保证金|302,010.97|301,134.22
支付宝保证金|455,000.00|450,000.00
分销通保证金|8,570,854.30|30,197,315.93
其他|1,444,952.15|200,000.00
合计|28,440,536.84|80,793,336.86
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据|49,054,402.38|24,321,479.96
商业承兑票据|109,313,493.80|91,258,237.62
减:坏账准备|-3,279,404.82|-2,737,747.13
合计|155,088,491.36|112,841,970.45
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
按单项计提坏账准备的应收票据|158,367,896.18|100.00%|3,279,404.82|2.07%|155,088,491.36|115,579,717.58|100.00%|2,737,747.13|2.37%|112,841,970.45
其中:||||||||||
其中:||||||||||
银行承兑汇票|49,054,402.38|30.97%|||49,054,402.38|24,321,479.96|21.04%|||24,321,479.96
商商业承兑汇|109,313,493.80|69.03%|3,279,404.82|3.00%|106,034,088.98|91,258,237.62|78.96%|2,737,747.13|3.00%|88,520,490.49
票||||||||||
合计|158,367,896.18|100.00%|3,279,404.82|2.07%|155,088,491.36|115,579,717.58|100.00%|2,737,747.13|2.37%|112,841,970.45
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
银行承兑汇票|49,054,402.38||
商业承兑汇票|109,313,493.80|3,279,404.82|3.00%
合计|158,367,896.18|3,279,404.82|
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
商业承兑汇票|2,737,747.13|541,657.69||||3,279,404.82
合计|2,737,747.13|541,657.69||||3,279,404.82
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据|187,642,284.49|6,000,000.00
合计|187,642,284.49|6,000,000.00
项目|期末转应收账款金额
商业承兑票据|64,344,801.78
合计|64,344,801.78
金华威持有的两份北京软通智慧科技有限公司开具的商业承兑汇票金额共计44,344,801.78 元,到期日为2022/9/26,深圳金华威于2022 年向法院提起诉讼:案号为(2022)粤0305 民初20798 号。现双方经过友好协商,对合同争议达成和解协议,期后已经回款。
金华威持有的六份北京言立信信息科技有限公司开具的商业承兑汇票金额共计44,365,458.16 元,到期日分别为2022/1/15 及2022/9/8。金华威已于2022 年12 月取得全部回款。
金华威持有的四份北京星链南天科技有限公司开具的商业承兑汇票,金额共计20,000,000.00 元,到期日为2022/7/1,金华威已于2023 年1 月取得全部回款。
金华威持有的其他公司(上海恒驰信息系统有限公司、上海原佳科技发展有限公司、绍兴市万朝纺织品有限公司、深圳市海星信力德智能系统工程有限公司、深圳市时耕科技有限公司、太原时维科技有限公司、武汉众志海星信息技术有限公司、浙江晨易科技有限公司)开具的商业承兑汇票金额共计
11,921,920.43 元,均于2022 年12 月31 日前取得全部回款。
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
按单项计提坏账准备的应收账款|60,875,220.88|2.95%|42,285,636.78|69.46%|18,589,584.10|25,969,269.52|1.37%|25,969,269.52|100.00%|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|2,002,910,101.26|97.05%|161,217,211.04|8.05%|1,841,692,890.22|1,870,970,706.13|98.63%|136,416,218.40|7.29%|1,734,554,487.73
其中:||||||||||
组合一|2,002,910,101.26|97.05%|161,217,211.04|8.05%|1,841,692,890.22|1,870,970,706.13|98.63%|136,416,218.40|7.29%|1,734,554,487.73
合计|2,063,785,322.14|100.00%|203,502,847.82|9.86%|1,860,282,474.32|1,896,939,975.65|100.00%|162,385,487.92|8.56%|1,734,554,487.73
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由
客户一|7,460,264.15|7,460,264.15|100.00%|破产申请中,款项无法收回
客户二|4,687,876.42|4,687,876.42|100.00%|破产申请中,款项无法收回
客户三|1,337,000.00|1,337,000.00|100.00%|账龄达到5 年以上
客户四|1,258,295.62|1,258,295.62|100.00%|海外项目,款项无法收回
客户五|11,225,833.33|11,225,833.33|100.00%|海外客户,无法联系客户,款项无法收回
客户六|34,905,951.36|16,316,367.26|46.74%|款项逾期,风险较大
合计|60,875,220.88|42,285,636.78||
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
1 年以内|1,585,062,139.77|47,551,864.19|3.00%
1-2 年|213,233,462.77|21,323,346.30|10.00%
2-3 年|93,564,656.40|18,712,931.26|20.00%
3-5 年|74,841,546.10|37,420,773.07|50.00%
5 年以上|36,208,296.22|36,208,296.22|100.00%
合计|2,002,910,101.26|161,217,211.04|
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|1,585,062,139.77
1 至2 年|213,233,462.77
2 至3 年|97,353,351.14
3 年以上|168,136,368.46
3 至4 年|105,958,802.72
5 年以上|62,177,565.74
合计|2,063,785,322.14
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
单项计提坏账准备的应收账款|25,969,269.52|16,316,367.26||||42,285,636.78
按组合计提坏账准备的应收账款||||||
其中:组合一|136,416,218.40|24,183,282.80||26,500.00|-644,209.84|161,217,211.04
合计|162,385,487.92|40,499,650.06||26,500.00|-644,209.84|203,502,847.82
项目|核销金额
实际核销的应收账款|26,500.00
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
客户一|141,863,689.16|6.87%|4,255,910.67
客户二|47,760,181.87|2.31%|7,978,322.79
客户三|47,367,882.69|2.30%|1,421,036.48
客户四|44,344,801.78|2.15%|4,215,216.17
客户五|34,905,951.36|1.69%|16,316,367.26
合计|316,242,506.86|15.32%|
项目|期末余额|期初余额
应收票据|19,913,207.59|13,634,243.31
合计|19,913,207.59|13,634,243.31
项目|期初余额||本期增减变动金额||期末余额|
|成本|公允价值变动|成本|公允价值变动|成本|公允价值变动
应收票据|13,634,243.31||6,278,964.28||19,913,207.59|
合计|13,634,243.31||6,278,964.28||19,913,207.59|
(1)应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
期末应收款项融资系银行承兑汇票,其剩余期限较短,账面余额与公允价值相近。
(2)坏账准备情况
截止至2022 年12 月31 日,本公司认为,所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高,不存在重大的信用风险,因此未计提减值准备。
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例|金额|比例
1 年以内|344,956,792.49|99.25%|328,728,628.40|99.70%
1 至2 年|2,148,782.84|0.62%|664,741.24|0.20%
2 至3 年|287,860.01|0.08%|267,490.01|0.08%
3 年以上|174,580.31|0.05%|76,567.17|0.02%
合计|347,568,015.65||329,737,426.82|
单位名称|期末余额|账龄|未及时结算原因
华为软件技术有限公司|1,996,012.24|1-2 年|未达到结算条件
合计|1,996,012.24||
单位名称|期末余额|占预付款项总额的比例(%)
供应商一|283,384,643.47|81.53%
供应商二|18,858,443.33|5.43%
供应商三|9,177,229.28|2.64%
供应商四|5,694,805.71|1.64%
供应商五|4,558,354.70|1.31%
合计|321,673,476.49|92.55%
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|44,536,462.76|53,991,552.35
合计|44,536,462.76|53,991,552.35
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
员工借款及备用金|11,270,628.67|11,260,743.06
保证金|32,571,035.21|40,897,869.67
单位往来|2,452,874.15|2,232,708.89
押金|4,480,781.42|6,735,499.27
其他|3,141,868.50|1,267,539.46
合计|53,917,187.95|62,394,360.35
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减|整个存续期预期信用损失(已发生信用减|
||值)|值)|
2022 年1 月1 日余额|8,402,808.00|||8,402,808.00
2022 年1 月1 日余额在本期||||
本期计提|42,800.22|||42,800.22
本期转销|11,448.00|||11,448.00
其他变动|-946,564.97|||-946,564.97
2022 年12 月31 日余额|9,380,725.19|||9,380,725.19
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|27,612,569.91
1 至2 年|9,979,406.06
2 至3 年|5,221,921.17
3 年以上|11,103,290.81
3 至4 年|9,186,535.15
5 年以上|1,916,755.66
合计|53,917,187.95
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
计提坏账准备|8,402,808.00|42,800.22||11,448.00|-946,564.97|9,380,725.19
合计|8,402,808.00|42,800.22||11,448.00|-946,564.97|9,380,725.19
项目|核销金额
实际核销的其他应收款|11,448.00
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
客户一|履约保证金|4,456,580.95|1-5 年|8.27%|1,443,113.21
客户二|履约保证金|2,363,088.00|1 年以内|4.38%|70,892.64
客户三|履约保证金|1,985,549.00|1-2 年|3.68%|198,554.90
客户四|房租备用金;租房押金|1,958,026.91|1 年以内及2 年以上|3.63%|122,657.04
客户五|履约保证金|1,813,632.30|1-2 年|3.36%|181,363.23
合计||12,576,877.16||23.32%|2,016,581.02
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
库存商品|486,170,555.52||486,170,555.52|448,336,715.37||448,336,715.37
发出商品|1,141,376,476.24||1,141,376,476.24|1,048,076,613.73||1,048,076,613.73
合同履约成本|247,407,500.||247,407,500.|158,424,392.||158,424,392.
|88||88|28||28
合计|1,874,954,532.64||1,874,954,532.64|1,654,837,721.38||1,654,837,721.38
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
质保金|45,504,832.14|5,337,369.00|40,167,463.14|42,019,377.54|3,033,106.48|38,986,271.06
合计|45,504,832.14|5,337,369.00|40,167,463.14|42,019,377.54|3,033,106.48|38,986,271.06
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
质保金|2,304,262.52|||
合计|2,304,262.52|||——
项目|期末余额|期初余额
待抵扣进项税额|102,560,167.60|86,756,534.86
待认证进项税额||304,386.69
增值税留抵税额|4,266,007.77|3,056,182.69
预缴企业所得税|3,884.34|13,305.92
增值税加计抵减|27,463.13|17,589.60
合计|106,857,522.84|90,147,999.76
项目|期初余额|应计利息|本期公允价值变动|期末余额|成本|累计公允价值变动|累计在其他综合收益中确认|备注
|||||||的损失准备|
被投资|期初余|本期增减变动|期末余|减值准
单位|额(账面价值)|追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|额(账面价值)|备期末余额
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
北京信邦安达信息科技股份有限公司|4,296,221.77|||254,180.79||||||4,550,402.56|
广州天源信息科技股份有限公司|38,341,182.74|||5,779,183.24||||||44,120,365.98|
深圳墨狼科技管理有限公司|9,338,679.38|||828,321.21|||800,000.00|||9,367,000.59|
深圳前海维恩贝特科技有限公司|1,128,857.60|||-23,026.51||||||1,105,831.09|
北京汗马信息技术有限公司|19,903.13||||||||19,903.13||
深圳市华通易点信息技术有限公司|11,445,707.22|||269,277.03|||239,200.00|||11,475,784.25|
深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司||2,000,000.00||37,665.04||||||2,037,665.04|
小计|64,570,551.84|2,000,000.00||7,145,600.80|||1,039,200.00||19,903.13|72,657,049.51|
合计|64,570,551.84|2,000,000.00||7,145,600.80|||1,039,200.00||19,903.13|72,657,049.51|
2022 年8 月,北京汗马信息技术有限公司注销。已经完成工商变更登记。
2020 年5 月,公司与福科产业、禾望电气、诺德股份共同设立了合资公司深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司,截至2022 年12 月31 日,实际出资金额为200 万元。万禾天诺于2022 年12 月8 日收到深圳市市场监督管理局出具的《股权出质设立登记通知书》,公司持有的万禾天诺20%股权已质押给中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行。
项目|期末余额|期初余额
东南亚电信集团股份有限公司(新加坡)||39,851,561.50
深圳市优课在线教育有限公司|7,687,500.00|7,687,500.00
深圳迅销科技股份有限公司|8,915,400.00|8,915,400.00
北京江融信科技有限公司|79,139,593.22|79,139,593.22
中电达通数据技术股份有限公司|228,000.00|156,000.00
潍坊市云支付科技有限公司|1,110,000.00|1,110,000.00
合计|97,080,493.22|136,860,054.72
项目名称|确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
东南亚电信集团股份有限公司(新加坡)|||44,720,996.25|||
深圳市优课在线教育有限公司|||||计划长期持有|
深圳迅销科技股份有限公司||4,595,400.00|||计划长期持有|
北京江融信科技有限公司||63,139,593.22|||计划长期持有|
中电达通数据技术股份有限公司||102,000.00|3,774,000.00||计划长期持有|
潍坊市云支付科技有限公司|||||计划长期持有|
合计||67,836,993.22|48,494,996.25|||
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|202,472,888.55|||202,472,888.55
2.本期增加金额|3,237,142.85|||3,237,142.85
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入|3,237,142.85|||3,237,142.85
(3)企业合并增加||||
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
||||
4.期末余额|205,710,031.40|||205,710,031.40
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|19,453,968.22|||19,453,968.22
2.本期增加金额|3,943,474.11|||3,943,474.11
(1)计提或摊销|3,853,553.51|||3,853,553.51
存货\固定资产\在建工程转入|89,920.60|||89,920.60
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
||||
4.期末余额|23,397,442.33|||23,397,442.33
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|182,312,589.07|||182,312,589.07
2.期初账面价值|183,018,920.33|||183,018,920.33
项目|账面价值|未办妥产权证书原因
武汉天源迪科的房屋及建筑物|43,096,928.05|待办理
合计|43,096,928.05|
项目|期末余额|期初余额
固定资产|277,037,920.90|292,027,985.87
合计|277,037,920.90|292,027,985.87
项目|房屋及建筑物|电子设备|运输工具|其他设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|289,585,688.17|69,308,719.17|12,504,414.22|43,368,228.88|414,767,050.44
2.本期增加金额|3,237,142.85|7,273,972.83|122,717.13|5,619,829.98|16,253,662.79
(1)购置||6,641,940.07|122,717.13|5,619,829.98|12,384,487.18
(2)在建工程转入|||||
(3)企业合并增加|||||
非同一控制下企业合并|3,237,142.85|632,032.76|||3,869,175.61
3.本期减少金额|3,237,142.85|6,424,647.16||10,904,768.89|20,566,558.90
(1)处置或报废||6,424,647.16||10,904,768.89|17,329,416.05
转入投资性房地产|3,237,142.85||||3,237,142.85
4.期末余额|289,585,688.17|70,158,044.84|12,627,131.35|38,083,289.97|410,454,154.33
二、累计折旧|||||
1.期初余额|43,375,289.82|44,154,743.32|8,993,812.74|26,215,218.69|122,739,064.57
2.本期增加金额|7,067,012.92|10,677,618.41|1,062,304.71|7,997,440.45|26,804,376.49
(1)计提|6,977,092.32|10,338,840.31|1,062,304.71|7,997,440.45|26,375,677.79
非同一控制下企业合并|89,920.60|338,778.10|||428,698.70
3.本期减少金额|89,920.60|5,758,321.25||10,278,965.78|16,127,207.63
(1)处置或报废||5,758,321.25||10,278,965.78|16,037,287.03
转入投资性房地产|89,920.60||||89,920.60
4.期末余额|50,352,382.14|49,074,040.48|10,056,117.45|23,933,693.36|133,416,233.43
|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|239,233,306.03|21,084,004.36|2,571,013.90|14,149,596.61|277,037,920.90
2.期初账面价值|246,210,398.35|25,153,975.85|3,510,601.48|17,153,010.19|292,027,985.87
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
武汉天源迪科的房屋及建筑物|29,723,618.02|待办理
合计|29,723,618.02|
项目|期末余额|期初余额
在建工程|108,784,652.58|51,318,981.36
合计|108,784,652.58|51,318,981.36
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
天源迪科·合肥基地二期项目|108,784,652.58||108,784,652.58|51,318,981.36||51,318,981.36
合计|108,784,652.58||108,784,652.58|51,318,981.36||51,318,981.36
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源
天源迪科·合肥基地二期项目|400,000,000.00|51,318,981.36|57,465,671.22|||108,784,652.58|36.29%|58.25%|2,671,796.83|2,671,796.83|100.00%|金融机构贷款
合计|400,000,000.00|51,318,981.36|57,465,671.22|||108,784,652.58|||2,671,796.83|2,671,796.83|100.00%|
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子设备|其他|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|70,052,017.97|||||70,052,017.97
2.本期增加金额|17,575,826.30|||||17,575,826.30
租赁|17,575,826.30|||||17,575,826.30
3.本期减少金额|29,804,548.69|||||29,804,548.69
租赁到期|29,804,548.69|||||29,804,548.69
4.期末余额|57,823,295.58|||||57,823,295.58
二、累计折旧||||||
1.期初余额|24,618,116.31|||||24,618,116.31
2.本期增加金额|26,288,928.45|||||26,288,928.45
(1)计提|26,288,928.45|||||26,288,928.45
||||||
3.本期减少金额|26,482,655.50|||||26,482,655.50
(1)处置||||||
租赁到期|26,482,655.50|||||26,482,655.50
4.期末余额|24,424,389.26|||||24,424,389.26
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|33,398,906.32|||||33,398,906.32
2.期初账面价值|45,433,901.66|||||45,433,901.66
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件平台|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|79,831,471.44||927,211,872.06|41,891,181.15|1,048,934,524.65
2.本期增加金额|||95,396,357.09|57,707.64|95,454,064.73
(1)购置||||57,707.64|57,707.64
(2)内部研发|||95,396,357.09||95,396,357.09
(3)企业合并增加|||||
|||||
3.本期减少金额|||55,704,794.62|6,344,459.24|62,049,253.86
(1)处|||55,704,794.62|6,344,459.24|62,049,253.86
置|||||
|||||
4.期末余额|79,831,471.44||966,903,434.53|35,604,429.55|1,082,339,335.52
二、累计摊销|||||
1.期初余额|4,767,836.79||725,318,238.48|40,448,613.54|770,534,688.81
2.本期增加金额|1,366,251.62||99,845,110.99|1,084,529.90|102,295,892.51
(1)计提|1,366,251.62||99,845,110.99|1,084,529.90|102,295,892.51
|||||
3.本期减少金额|||55,704,794.62|6,344,459.24|62,049,253.86
(1)处置|||55,704,794.62|6,344,459.24|62,049,253.86
|||||
4.期末余额|6,134,088.41||769,458,554.85|35,188,684.20|810,781,327.46
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|73,697,383.03||197,444,879.68|415,745.35|271,558,008.06
2.期初账面价值|75,063,634.65||201,893,633.58|1,442,567.61|278,399,835.84
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例89.33%。
项目|期初余额|本期增加金额|||本期减少金额|||期末余额
||内部开发|其他||确认为无|转入当期||
||支出|||形资产|损益||
电信5G 云化融合计费平台|28,801,130.02||||28,801,130.02|||
联通5G 业务平台|20,891,469.72||||20,891,469.72|||
政企CRM平台|20,365,144.55||||20,365,144.55|||
数字化电商采购平台|10,192,976.68||||10,192,976.68|||
公安指挥一体化综合应用平台|15,145,636.12||||15,145,636.12|||
计费系统云化平台||24,588,043.41||||||24,588,043.41
联通资源中心管理平台||30,700,740.62||||||30,700,740.62
 CRM 云化平台||24,084,632.11||||||24,084,632.11
数字化城市管理平台||7,319,922.68||||||7,319,922.68
政企智慧运营平台||13,383,190.68||||||13,383,190.68
智能运维机器人技术研究||8,392,592.54||||8,392,592.54||
时空大数据技术研究||17,186,769.35||||17,186,769.35||
疫情防控技术研究||9,817,123.52||||9,817,123.52||
智慧识物技术研究||10,481,444.27||||10,481,444.27||
任务型对话机器人技术研究||7,965,940.20||||7,965,940.20||
5G 消息融合通信服务平台||5,145,545.54||||5,145,545.54||
小6AI 能力训练管理平台||7,255,865.57||||7,255,865.57||
小6 多模态虚拟数字人||9,631,559.01||||9,631,559.01||
基于移动互联网的统一身份管理系统软件的研究与开发||4,815,202.98||||4,815,202.98||
智慧电网工程管控||8,101,020.64||||8,101,020.64||
研发项目||||||||
迪易采标准版产品规划设计研发项目||14,051,281.36||||14,051,281.36||
广电5G 业务运营支撑系统||9,868,279.01||||9,868,279.01||
数字人民币2.5 层运营体系下的资金清算系统研究||25,476,995.61||||25,476,995.61||
基于分布式技术商业银行电子结单平台技术研发||22,385,777.81||||22,385,777.81||
基于FPS快速支付系统关键技术研发||18,088,186.22||||18,088,186.22||
基于点阵算法和 ASR 的NLP能力研究||12,844,609.57||||12,844,609.57||
车路协同可视化平台研发||29,709,852.87||||29,709,852.87||
线索核查及发现系统||8,750,988.24||||8,750,988.24||
基于企业大数据分析的基础层人工智能技术平台开发||9,313,671.04||||9,313,671.04||
基于智能用户画像系统识别系统研发||14,053,843.97||||14,053,843.97||
合计|95,396,357.09|353,413,078.82|||95,396,357.09|253,336,549.32||100,076,529.50
资本化项目说明:
政企CRM 平台项目已于2022 年1 月达到预定用途并转入无形资产,2023 年1 月11 日取得编证书号为软著登字第10647639 号的计算机软件著作权登记证书。
电信5G 云化融合计费平台项目已于2022 年1 月达到预定用途并转入无形资产,2022 年已申请相关专利证书,截止至报告披露日仍在审批状态,尚未取得。
联通5G 业务平台项目已于2022 年1 月达到预定用途并转入无形资产,2022 年已申请相关专利证书,截止至报告披露日仍在审批状态,尚未取得。
数字化电商采购平台项目已于2022 年1 月达到预定用途并转入无形资产,2022 年已申请相关专利证书,截止至报告披露日仍在审批状态,尚未取得。
公安指挥一体化综合应用平台项目已于2022 年1 月达到预定用途并转入无形资产,2022 年已申请相关专利证书,截止至报告披露日仍在审批状态,尚未取得。
计费系统云化平台项目已于2022 年1 月2 日内部立项并生成编号为P-XN-TE-20220110 的研发立项报告,该项目符合支出资本化的具体标准,项目支出计入研发支出,截至12 月31 日该项目已接近尾声,2023 年正申请相关专利证书。
联通资源中心管理平台项目已于2022 年1 月6 日内部立项并生成编号为P-DIC-OT-20220125 的研发立项报告,该项目符合支出资本化的具体标准,项目支出计入研发支出,截至12 月31 日该项目已接近尾声,2023 年正申请相关专利证书。
CRM 云化平台项目已于2022 年1 月3 日内部立项并生成编号为DIC-PMLX-2021-0114 的研发立项报
告,该项目符合支出资本化的具体标准,项目支出计入研发支出,截至12 月31 日该项目已接近尾声,2023 年正申请相关专利证书。
数字化城市管理平台项目已于2022 年1 月1 日内部立项并生成编号为P-DIC-OT-20220126 的研发立项报告,该项目符合支出资本化的具体标准,项目支出计入研发支出,截至12 月31 日该项目已接近尾声,2023 年正申请相关专利证书。
政企智慧运营平台项目已于2022 年1 月9 日内部立项并生成编号为DIC-PY-PEDW-BDF-GDDP-V1.0的研发立项报告,该项目符合支出资本化的具体标准,项目支出计入研发支出,截至12 月31 日该项目已接近尾声,2023 年正申请相关专利证书。
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
广州市易杰数码科技有限公司|27,673,109.50|||||27,673,109.50
广州易星信息科技有限公司|1,478,319.78|||||1,478,319.78
深圳市金华威数码科技有限公司|2,764,044.72|||||2,764,044.72
广西驿途信息科技有限公司|4,274,008.29|||||4,274,008.29
深圳市宝贝团信息技术有限公司|7,064,931.14|||||7,064,931.14
维恩贝特科技有限公司|611,765,517.72|||||611,765,517.72
合计|655,019,931.15|||||655,019,931.15
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
广州市易杰数码科技有限公司|3,690,017.91|2,500,310.95||||6,190,328.86
广州易星信息科技有限公司||||||
深圳市金华威数码科技有限公司||||||
广西驿途信息科技有限公司||||||
深圳市宝贝团信息技术有限公司|710,000.00|1,635,493.11||||2,345,493.11
维恩贝特科技有限公司||||||
合计|4,400,017.91|4,135,804.06||||8,535,821.97
(1)本公司对广州易杰,广州易星,深圳金华威,广西驿途,深圳宝贝团账面商誉价值均系非同一控制下并购所形成的,本公司以被收购公司整体作为资产组组合进行资产减值测试,并将该商誉划分到各资产组。
本公司管理层根据历史经验及对市场发展的预测预计其未来的利润指标和现金流量,计算与商誉相关资产组未来现金流量的现值来确定可收回金额,依据测试结果对商誉计提减值。截至2022 年12 月31 日,与收购上述公司形成的商誉相关的资产组的账面价值低于经采用收益法评估的含商誉资产组可收回金额,合并层面归属于母公司的宝贝团和易杰的商誉本期发生减值。
本次测试的方法为收益法,采用的具体方法为税前自由现金流折现模型;本次测试的折现率为税前折现率,利用加权平均资本成本模型(WACC)计算。
(2)公司期末对与维恩贝特商誉相关的资产组进行了减值测试,首先将该商誉包括在内,调整资产组的账面价值,然后将调整后的含商誉资产组账面价值与可收回金额进行比较,以确定含商誉资产组是否发生了减值。
本公司管理层根据历史经验及对市场发展的预测预计其未来的利润指标和现金流量,计算与商誉相关资产组未来现金流量的现值来确定可收回金额,依据测试结果对商誉计提减值。截至2022 年12 月31 日,与收购维恩贝特形成的商誉相关的资产组的账面价值低于经采用收益法评估的含商誉资产组可收回金额,合并层面归属于母公司的商誉未发生减值。本次测试的方法为收益法,采用的具体方法为税前自由现金流折现模型;本次测试的折现率为税前折现率,利用加权平均资本成本模型(WACC)计算。
单位|关键参数||||
|预测期|预测期增长率|稳定期增长率|利润率|税前折现率
维恩贝特|2023 年-2027 年(后续为稳定期)|预测期2023 年至2027 年预计收入增长率分别为14% 、12% 、12% 、10%、6%|0%|根据预测的收入、成本、费用等计算|13.39%
注:资产组预计未来现金流量的现值(可收回金额)利用了北京中林资产评估有限公司2023 年3月出具的“中林评字【2023】第82 号”评估结果。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费用|10,322,710.38|3,929,565.12|7,558,192.63||6,694,082.87
高尔夫会员资格证|380,957.81||66,500.01||314,457.80
车位费|95,238.17||19,047.60||76,190.57
宽带服务费|0.00|271,292.35|63,166.43||208,125.92
其他|385,478.27|599,375.69|918,062.43||66,791.53
合计|11,184,384.63|4,800,233.16|8,624,969.10||7,359,648.69
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|209,605,076.16|34,741,473.61|169,260,164.94|27,392,613.02
无形资产摊销|245,833,720.47|36,875,058.07|238,788,659.47|35,818,298.92
公允价值变动|39,851,561.53|5,977,734.23||
合计|495,290,358.16|77,594,265.91|408,048,824.41|63,210,911.94
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
公允价值变动|67,704,993.22|10,155,748.98|67,632,993.22|6,763,299.32
合计|67,704,993.22|10,155,748.98|67,632,993.22|6,763,299.32
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||77,594,265.91||63,210,911.94
递延所得税负债||10,155,748.98||6,763,299.32
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|20,431,092.64|1,029,294.43
可抵扣亏损|379,283,602.61|288,314,457.06
合计|399,714,695.25|289,343,751.49