TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源
哈尔滨数字集群产学研基地A|350,000,000.00|20,430,967.38|22,646.00|||20,453,613.38|85.52%|85.52%||||其他
栋(2011)||||||||||||
南京海能达大楼项目|488,000,000.00|417,252,720.69|28,349,197.05|||445,601,917.74|91.31%|91.31%|35,140,301.72|||金融机构贷款
龙岗海能达科技园装修工程|50,000,000.00|1,601,442.70|2,318,641.66|||3,920,084.36|78.64%|78.64%||||其他
天津海能达大楼项目|240,000,000.00|73,780,751.12|728,182.39|||74,508,933.51|31.05%|31.05%||||其他
运联通基站|51,000,000.00|6,178,273.87||||6,178,273.87|37.38%|37.38%||||募股资金
东莞海能达大楼项目|717,000,000.00|58,787,129.08|287,808.87|||59,074,937.95|8.24%|8.24%||||其他
其他||14,668,300.20|11,160,842.66|7,997,681.39|8,015,626.10|9,815,835.37||||||其他
合计|1,896,000,000.00|592,699,585.04|42,867,318.63|7,997,681.39|8,015,626.10|619,553,596.18|||35,140,301.72|||
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子设备|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|173,656,819.19|1,061,713.92|5,211,417.03|3,119,160.61|183,049,110.75
2.本期增加金额|27,003,385.33||1,151,099.83|1,416,574.51|29,571,059.67
(1)新增|27,003,385.33||1,017,748.92|1,331,208.04|29,352,342.29
(2)其他变动|||133,350.91|85,366.47|218,717.38
3.本期减少金额|90,004,308.53|1,061,713.92||86,088.18|91,152,110.63
(1)处置|786,083.28|||86,088.18|872,171.46
(2)其他变动|89,218,225.25|1,061,713.92|||90,279,939.17
4.期末余额|110,655,895.99||6,362,516.86|4,449,646.94|121,468,059.79
二、累计折旧|||||
1.期初余额|51,272,502.49|637,031.38|3,045,960.10|418,286.12|55,373,780.09
2.本期增加金额|31,191,495.38|110,451.80|1,223,107.32|792,429.56|33,317,484.06
(1)计提|31,191,495.38|110,451.80|1,098,816.57|772,181.14|33,172,944.89
(2)其他变动|||124,290.75|20,248.42|144,539.17
3.本期减少金额|26,230,698.04|747,483.18|||26,978,181.22
(1)处置|327,534.70||||327,534.70
(2)其他变动|25,903,163.34|747,483.18|||26,650,646.52
4.期末余额|56,233,299.83|0.00|4,269,067.42|1,210,715.68|61,713,082.93
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|54,422,596.16|0.00|2,093,449.44|3,238,931.26|59,754,976.86
2.期初账面价值|122,384,316.70|424,682.54|2,165,456.93|2,700,874.49|127,675,330.66
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件使用权|特许权使用费|商标权|著作权|客户关系|在手订单|合计
一、账面原值||||||||||
1.期初余额|206,339,287.59|4,402,608.85|1,734,239,802.99|178,560,260.19|49,745,302.64|278,807,660.08|379,550,675.99|400,529,280.51|43,257,527.08|3,275,432,405.92
2.本期增加金额|395,781.89|22,009.37|230,979,419.10|20,424,953.84|1,358,235.11|5,477,074.19|9,622.64|64,631.49||258,731,727.63
1)购置|||1,166.46|20,424,953.84|8,952.02||9,622.64|64,631.49||20,509,326.45
2)内部研发|||230,978,252.64|||||||230,978,252.64
3)企业合并增加||||||||||
(4)其他增加|395,781.89|22,009.37|||1,349,283.09|5,477,074.19||||7,244,148.54
3.本期减少金额|||260,924,831.42|5,464,058.76||160,845,978.84||122,086,705.89|14,582,454.12|563,904,029.03
1)处置||||517,821.40||11,278.00||||529,099.40
(2)其他减少|||260,924,831.42|4,946,237.36||160,834,700.84||122,086,705.89|14,582,454.12|563,374,929.63
4.期末余额|206,735,069.48|4,424,618.22|1,704,294,390.67|193,521,155.27|51,103,537.75|123,438,755.43|379,560,298.63|278,507,206.11|28,675,072.96|2,970,260,104.52
二、累计摊销||||||||||
1.期初余额|40,349,727.71|3,731,046.94|849,651,905.06|129,357,807.31|34,750,568.50|3,067,634.90|194,302,841.46|121,857,187.31|43,257,527.08|1,420,326,246.27
2.本期增加金额|4,356,140.71|326,619.04|253,532,754.09|22,635,116.82|2,804,574.46|1,704,991.62|41,656,566.98|23,170,410.59||350,187,174.31
1)计提|4,356,140.71|220,195.53|253,532,754.09|22,635,116.82|1,579,217.88|1,608,693.45|41,656,566.98|23,170,410.59||348,759,096.05
(2)其他增加||106,423.51|||1,225,356.58|96,298.17||||1,428,078.26
3.本期减|||160,053,459.59|1,575,584.64||7,103.43||41,569,402.25|14,582,454.12|217,788,004.03
少金额||||||||||
1)处置||||438,207.50||7,103.43||19,540.65||464,851.58
(2)其他减少|||160,053,459.59|1,137,377.14||||41,549,861.60|14,582,454.12|217,323,152.45
4.期末余额|44,705,868.42|4,057,665.98|943,131,199.56|150,417,339.49|37,555,142.96|4,765,523.09|235,959,408.44|103,458,195.65|28,675,072.96|1,552,725,416.55
三、减值准备||||||||||
1.期初余额|||4,323,502.33|||||||4,323,502.33
2.本期增加金额||||||||||
1)计提||||||||||
(2)其他增加||||||||||
3.本期减少金额|||4,323,502.33|||||||4,323,502.33
1)处置||||||||||
(2)其他减少|||4,323,502.33|||||||4,323,502.33
4.期末余额||||||||||
四、账面价值||||||||||
1.期末账面价值|162,029,201.06|366,952.24|761,163,191.11|43,103,815.78|13,548,394.79|118,673,232.34|143,600,890.19|175,049,010.46||1,417,534,687.97
2.期初账面价值|165,989,559.88|671,561.91|880,264,395.60|49,202,452.88|14,994,734.14|275,740,025.18|185,247,834.53|278,672,093.20||1,850,782,657.32
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例16.29%。
项目|期初余额|本期增加金额|||本期减少金额|||期末余额
||内部开发支出|其他||确认为无形资产|转入当期损益|其他|
数字系统开发|190,180,203.43|102,017,766.74|||112,557,206.60|3,086,408.26|94,659,870.05|81,894,485.26
数字终端开发|385,082,272.92|177,612,302.78|||118,421,046.04|12,226,906.52||432,046,623.14
合计|575,262,476.35|279,630,069.52|||230,978,252.64|15,313,314.78|94,659,870.05|513,941,108.40
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
 Norsat Internationa l Inc|141,045,168.33|||||141,045,168.33
 Teltronic S.A.U(期初为Sepura Limited)|82,856,420.15|||65,835,241.03||17,021,179.12
深圳市海能达技术服务有限公司|33,426,528.62|||||33,426,528.62
南京天海通信有限公司|8,068,548.95|||||8,068,548.95
 HYTERA AMERICA INCORPORATED|4,370,039.82|||4,370,039.82||
鹤壁天海电子信息系统有限公司|3,245,275.69|||||3,245,275.69
深圳市运联通通信服务有限公司|2,017,842.03|||||2,017,842.03
合计|275,029,823.59|||70,205,280.85||204,824,542.74
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
 Norsat Internationa l Inc|96,061,500.00|||||96,061,500.00
南京天海通信有限公司|8,068,548.95|||||8,068,548.95
 HYTERA AMERICA INCORPORATED|4,370,039.82|||4,370,039.82||
深圳市运联通通信服务有限公司|2,017,842.03|||||2,017,842.03
合计|110,517,930.80|||4,370,039.82||106,147,890.98
上述被投资单位商誉减值测试的资产组的构成为形成商誉的资产组涉及的资产,该等资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。包含商誉的资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值与公允价值减去处置费用后的净额孰高计量。其预计未来现金流量根据管理层批准的5 年期现金流量预测为基础,公司根据历史实际经营数据、行业发展趋势、预期收入增长率、毛利率等指标编制预测未来5 年现金流量,其后年度的现金流量维持与第五年持平不变;管理层采用合理的折现率作为计算未来现金流量现值的税前折现率,采用的折现率已考虑了公司及其子公司的资本成本、市场预期报酬率等因素,反映了各资产组的特定风险。减值测试中采用的其他关键数据包括:产品预计售价、销量、
营业成本及其他相关费用,由管理层根据历史经验、企业发展规划、在手订单及对市场发展的预测确定。
本公司聘请北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)对公司Teltronic S.A.U 、深圳市海能达技术服务有限公司、鹤壁天海电子信息系统有限公司、Norsat International Inc 所产生的商誉期末是否存在减值迹象进行减值测试,并分别于2023 年3 月6 日出具北方亚事评报字[2023]第01-207 号、2023年2月20日出具北方亚事评报字[2023]第01-206号、2023年3月10日出具北方亚事评报字[2023]第01-208号、2023年3月8日出具北方亚事评报字[2023]第01-205号。
根据商誉测试过程,Teltronic S.A.U 、深圳市海能达技术服务有限公司、鹤壁天海电子信息系统有限公司、Norsat International Inc 资产组的可收回金额高于其账面价值,资产组对应的商誉本期不存在减值。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|68,297,221.53|14,092,463.30|24,171,884.34|27,388,238.60|30,829,561.89
财产保险费|10,850,054.70||493,184.30||10,356,870.40
其他|9,211,164.00|||9,211,164.00|
合计|88,358,440.23|14,092,463.30|24,665,068.64|36,599,402.60|41,186,432.29
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|717,396,163.35|115,087,082.41|525,522,808.61|86,553,145.71
内部交易未实现利润|141,252,097.35|30,947,219.87|67,249,649.66|19,108,299.30
可抵扣亏损|1,875,085,899.84|303,634,165.23|2,063,136,788.72|353,945,601.67
递延收益|61,138,029.78|9,426,693.59|74,382,232.68|11,502,180.28
预计负债|102,248,838.26|21,068,435.68|76,471,174.64|15,013,738.38
无形资产摊销及固定资产折旧|329,655,927.87|54,595,188.88|350,546,510.73|57,532,629.50
股权激励|6,830,780.51|1,024,617.08|3,679,839.64|551,975.92
衍生金融工具|||332,869.18|83,217.29
研发资本化补助|317,153,739.04|79,288,434.76|308,471,736.08|77,117,934.02
联邦及省政府投资税收抵扣|94,138,054.19|25,163,101.89|84,645,230.30|22,625,670.06
一般性税务重组|471,539,999.00|70,730,999.85|471,539,999.15|70,730,999.85
其他|19,636,029.20|5,248,710.60|21,589,314.61|5,476,423.07
合计|4,136,075,558.39|716,214,649.84|4,047,568,154.00|720,241,815.05
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|439,087,288.00|111,444,418.71|856,774,623.38|170,009,267.11
衍生金融工具|||35,605.15|7,121.03
研发资本化|43,105,387.96|12,077,633.65|239,858,510.46|50,425,197.09
固定资产折旧|68,696,778.39|13,383,857.85|20,606,446.80|5,486,499.69
其他|45,363.75|9,072.75|2,196,080.48|658,824.15
合计|550,934,818.10|136,914,982.96|1,119,471,266.27|226,586,909.07
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|-32,284,863.90|683,929,785.94|-73,295,087.56|646,946,727.49
递延所得税负债|-32,284,863.90|104,630,119.06|-73,295,087.56|153,291,821.51
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|156,140,456.50|346,672,229.60
可抵扣亏损|1,130,446,929.59|983,298,573.74
研发补助|50,891,961.68|49,429,328.93
合计|1,337,479,347.77|1,379,400,132.27
年份|期末金额|期初金额|备注
2022 年度||5,745,741.32|
2023 年度|14,021,808.74|17,361,090.55|
2024 年度|28,903,812.94|29,562,579.14|
2025 年度|5,409,279.36|5,625,484.78|
2026 年度|26,965,562.88|925,003,677.95|
2027 年及以后|1,055,146,465.67||
合计|1,130,446,929.59|983,298,573.74|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同资产|20,000,000.00|200,000.00|19,800,000.00|20,000,000.00||20,000,000.00
预付工程款|360,517.26||360,517.26|327,660.67||327,660.67
预付设备款|5,495,491.75||5,495,491.75|10,953,647.38||10,953,647.38
三年定期存单|141,556,990.09||141,556,990.09|263,126,680.68||263,126,680.68
合计|167,412,999.10|200,000.00|167,212,999.10|294,407,988.73||294,407,988.73
项目|期末余额|期初余额
质押借款|285,094,729.39|183,121,623.09
抵押借款|35,000,000.00|
保证借款|1,157,950,172.35|2,476,700,260.06
信用借款|77,776,117.36|108,570,448.87
应计利息|5,668,858.59|8,633,996.46
合计|1,561,489,877.69|2,777,026,328.48
项目|期末余额|期初余额
现金流量套期工具||733,928.42
合计||733,928.42
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|48,897,486.80|52,593,292.13
银行承兑汇票|122,269,535.18|117,364,185.27
支票|3,082,561.99|3,471,742.15
合计|174,249,583.97|173,429,219.55
项目|期末余额|期初余额
应付材料款|1,049,335,095.94|1,177,021,260.93
应付设备款|13,940,975.54|19,624,233.62
其他|201,081,512.88|156,644,129.94
合计|1,264,357,584.36|1,353,289,624.49
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
供应商1|12,215,515.07|材料款,尚未结算
供应商2|9,801,989.28|材料款,尚未结算
供应商3|8,982,078.29|材料款、尚未结算
供应商4|7,924,374.81|材料款、尚未结算
供应商5|7,036,000.00|材料款、尚未结算
合计|45,959,957.45|
项目|期末余额|期初余额
预收资产处置款|5,500,000.00|
合计|5,500,000.00|
项目|期末余额|期初余额
工程项目预收款|423,216,828.06|431,652,765.28
合计|423,216,828.06|431,652,765.28
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|149,858,299.54|1,628,807,335.22|1,659,125,192.04|119,540,442.72
二、离职后福利-设定提存计划|11,982,409.78|49,600,521.03|50,365,153.09|11,217,777.72
三、辞退福利||15,989,298.68|15,989,298.68|
合计|161,840,709.32|1,694,397,154.93|1,725,479,643.81|130,758,220.44
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|147,836,786.68|1,506,716,394.46|1,536,967,843.60|117,585,337.54
2、职工福利费|339,728.82|13,409,374.93|13,749,103.75|
3、社会保险费|741,726.11|35,074,424.09|34,827,517.37|988,632.83
其中:医疗保险费|622,686.63|32,218,591.49|31,931,771.00|909,507.12
工伤保险费|118,960.82|1,210,778.41|1,256,189.80|73,549.43
生育保险费|78.66|1,645,054.19|1,639,556.57|5,576.28
4、住房公积金|377,355.41|42,572,700.84|42,598,314.84|351,741.41
5、工会经费和职工教|443,498.36|4,199,594.52|4,296,476.70|346,616.18
育经费||||
其他|119,204.16|26,834,846.38|26,685,935.78|268,114.76
合计|149,858,299.54|1,628,807,335.22|1,659,125,192.04|119,540,442.72
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|11,948,593.00|48,285,599.64|49,016,491.17|11,217,701.47
2、失业保险费|33,816.78|1,314,921.39|1,348,661.92|76.25
合计|11,982,409.78|49,600,521.03|50,365,153.09|11,217,777.72
项目|期末余额|期初余额
增值税|82,176,216.16|77,462,400.57
企业所得税|29,237,511.10|12,050,285.43
个人所得税|10,807,418.20|17,620,942.80
城市维护建设税|3,331,361.26|3,344,851.81
教育费附加|2,379,543.79|2,389,179.88
房产税|628,092.30|608,411.20
土地使用税|328,561.36|328,561.36
其他|402,621.53|227,715.66
合计|129,291,325.70|114,032,348.71
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|198,048,897.77|270,120,771.05
合计|198,048,897.77|270,120,771.05
项目|期末余额|期初余额
押金、保证金|4,310,189.46|4,403,012.78
法务费|28,665,639.33|25,431,731.91
其他|165,073,068.98|240,286,026.36
合计|198,048,897.77|270,120,771.05
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
某客户|24,107,398.24|待支付款项
供应商6|4,023,315.72|保证金
供应商7|1,887,017.20|保证金
合计|30,017,731.16|
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|255,858,414.41|223,488,590.48
一年内到期的应付债券|19,819,640.01|
一年内到期的长期应付款||74,944.94
一年内到期的租赁负债|26,860,174.93|26,174,684.84
应付利息|16,650,769.77|16,444,194.18
合计|319,188,999.12|266,182,414.44
项目|期末余额|期初余额
待转销项税|27,392,114.71|37,542,076.42
服务费|2,648,894.15|1,583,950.41
未终止确认已背书未到期的应收票据|30,266,430.83|13,237,263.90
合计|60,307,439.69|52,363,290.73
项目|期末余额|期初余额
质押借款|120,379,628.70|140,945,687.19
抵押借款|227,243,942.16|494,470,301.23
信用借款|94,092,667.85|133,319,946.27
减:一年内到期的长期借款|-255,858,414.41|-223,488,590.48
应付利息费用||190,858.34
合计|185,857,824.30|545,438,202.55
贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|借款条件|年末数|
|||||借款原币金额|借款折合人民币金额
建设银行上步支行|2019.6.30|2032.10.1| USD|质押借款|12,552,300.00|87,421,748.58
国家开发银行|2016.1.29|2026.1.15| CNY|抵押借款|25,000,000.00|25,000,000.00
 Loan1 Sparkasse10 years new building|2014.10.1|2024.08.30| EUR|抵押借款|278,806.25|2,069,550.91
 Loan2 Sparkasse20 years new building|2014.10.1|2024.08.30| EUR|抵押借款|712,784.05|5,290,924.72
 Loan KfW Neubauvorhaben|2014.11.1|2034.09.30| EUR|抵押借款|657,892.00|4,883,466.53
CDTI (INTEDS)|2014.10.31|2025.05.10| EUR|信用借款|168,990.80|1,254,401.78
 CDTI (EINLAP)|2015.03.12|2026.06.19| EUR|信用借款|974,255.26|7,231,799.35
 CDTI (MODIP)|2017.05.04|2028.02.03| EUR|信用借款|614,381.48|4,560,492.29
 Ibercaja loan (LT) 〉1|2021.11.12|2026.11.12| EUR|信用借款|295,606.72|2,194,259.13
 Ibercaja overdraft - LINE OF CREDI|2021.11.12|2024.11.12| EUR|信用借款|395,110.02|2,932,862.18
 BBVA loan (LT) 〉1|2020.04.21|2025.04.21| EUR|信用借款|455,187.82|3,378,813.67
 Bankia ICO bank loan (LT) 〉1|2020.05.19|2025.05.19| EUR|信用借款|487,663.35|3,619,876.28
La Caixa loan 2 (LT) 〉1|2021.11.25|2024.11.25| EUR|信用借款|1,387,285.97|10,297,685.03
 Ibercaja loan 2 (LT) 〉1|2021.11.12|2026.11.12| EUR|信用借款|591,213.44|4,388,518.27
 Banca March|2022.2.17|2025.2.17| EUR|信用借款|874,001.48|6,487,625.58
 Sabadell|2022.12.2|2027.12.31| EUR|信用借款|2,000,000.00|14,845,800.00
项目|期末余额|期初余额
20 海能01||139,423,512.15
21 海能01|359,017,413.16|358,311,104.36
合计|359,017,413.16|497,734,616.51
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|重分类到一年内到期的非流动负债|期末余额
20 海能01|140,000,000.00|2020 年12 月28 日|3 年|140,000,000.00|139,423,512.15|0.00|9,056,493.15|396,127.86|120,000,000.00|19,819,640.01|0.00
21 海能01|360,000,000.00|2021 年4 月20日|3 年|360,000,000.00|358,311,104.36|0.00|21,600,000.00|706,308.80|||359,017,413.16
合计|——|||500,000,000.00|497,734,616.51|0.00|30,656,493.15|1,102,436.66|120,000,000.00|19,819,640.01|359,017,413.16
(1)公司于2020年12月2日经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】3268 号文核准,公开发行面值不超过10亿元的公司债券。公司首期债券于2020年12月28日发行,发行金额为1.4亿,简称:20海能01,债券代码:149338,本次发行的债券为固定利率6.50%,利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。债券的存续期限:本期债券期限为3年期固定利率债券(附第2年年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)。
本期末根据《募集说明书》设定的回售选择权,投资者选择回售债券数量120万张,回售金额1.2亿元,剩余未回售债券数量20万张,未回售金额0.2亿元。
本期末根据《募集说明书》设定的发行人调整票面利率选择权,发行人选择下调本期债券票面利率70 个基点,即本期债券存续期后1年票面利率为5.8%,在后1年固定不变。
(2)公司第二期债券于2021 年4月20日发行,发行金额为3.6亿,简称:21海能01,债券代
码:149460,本次发行的债券为固定利率6.00%,利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。债券的存续期限:本期债券期限为3年期固定利率债券(附第2年年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)。
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|34,040,772.76|107,360,431.28
合计|34,040,772.76|107,360,431.28
项目|期末余额|期初余额
长期应付款||280,011.07
合计|0.00|280,011.07
项目|期末余额|期初余额
分期付款购车||354,956.01
小计||354,956.01
减:一年内到期长期应付款||74,944.94
合计||280,011.07
项目|期末余额|期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债|1,393,106.31|1,373,473.63
二、辞退福利|2,079,600.95|1,881,073.00
合计|3,472,707.26|3,254,546.63
项目|期末余额|期初余额|形成原因
未决诉讼|10,002,526.25||
产品质量保证|16,082,960.20|20,575,275.07|注1
待执行的亏损合同|3,956,405.70|7,385,753.10|
其他|12,031,103.93|23,175,060.47|
海外维修基金|41,213,159.80|38,434,172.16|注2
待履行义务|32,850,199.18|26,200,872.15|注4
 SADI 项目返还的政府补助|17,506,318.57|16,337,903.02|注3
合计|133,642,673.63|132,109,035.97|
注1:产品质量保证主要是子公司HMF、Norsat、Teltoinc 根据特定产品的销售收入计提。
注2:为了推进海外销售市场,本公司结合自身实际情况,将销往海外的产品售后维修转由海外各地的经销商负责,因而在经销商协议中根据销售收入计提一定比例(0%-3.5%)的维修基金供海外经销商使用。海外维修基金期末余额为根据经销商协议结算计提但尚未使用的海外维修基金余额。
注3:子公司Norsat International Inc与加拿大Industrial Technologies Office 签订SADI项目协议,在满足一定的条件下,该子公司有义务在约定的还款期内偿还已收到的补助,最高不超过收到补助的1.5倍。
注4:待履行义务主要是计提的维保服务费等。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|71,501,052.79|18,041,058.36|30,518,465.12|59,023,646.03|收到政府补助
服务递延|62,475,495.08||60,734,121.12|1,741,373.96|提供长期服务
合计|133,976,547.87|18,041,058.36|91,252,586.24|60,765,019.99|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
技术创新/产业化项目|873,651.72|300,000.00||398,176.51|||775,475.21|与收益相关
技术创新/产业化项目|29,102,561.58|14,606,400.00||20,875,830.99|||22,833,130.59|与资产相关
技术改造项目|27,970,758.38|3,076,067.00||8,227,477.57|||22,819,347.81|与资产相关
绿色环保节能项目|2,332,558.80|||91,514.28|||2,241,044.52|与资产相关
专项建设项目|9,165,749.66|||222,198.23|||8,943,551.43|与资产相关
其他|58,678.66|58,591.36||49,670.38||362.16|67,961.80|与收益相关
其他|1,997,093.99|||653,959.32|||1,343,134.67|与资产相关
总计|71,501,052.79|18,041,058.36||30,518,827.28||362.16|59,023,646.03|
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|1,816,079,691.00||||||1,816,079,691.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|2,801,749,229.40|||2,801,749,229.40
其他资本公积|29,786,533.70|3,151,003.02|557,367.41|32,380,169.31
合计|2,831,535,763.10|3,151,003.02|557,367.41|2,834,129,398.71
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益||||||||
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动||||||||
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-132,402,813.51|56,471,681.57|-133,832,494.65|||190,304,176.22||57,901,362.71
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分||||||||
类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备|-769,819.63||-769,819.63|||769,819.63||
外币财务报表折算差额|-131,632,993.88|56,471,681.57|-133,062,675.02|||189,534,356.59||57,901,362.71
||||||||
其他综合收益合计|-132,402,813.51|56,471,681.57|-133,832,494.65|||190,304,176.22||57,901,362.71
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|7,527,079.51|2,770,074.48|1,025,260.08|9,271,893.91
合计|7,527,079.51|2,770,074.48|1,025,260.08|9,271,893.91
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|165,100,879.99|5,874,371.74||170,975,251.73
合计|165,100,879.99|5,874,371.74||170,975,251.73
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|912,345,652.54|1,594,064,478.73
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|912,345,652.54|1,594,064,478.73
加:本期归属于母公司所有者的净利润|407,477,047.27|-661,741,949.59
减:提取法定盈余公积|5,874,371.74|
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||19,976,876.60
转作股本的普通股股利||
||
期末未分配利润|1,313,948,328.07|912,345,652.54
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|5,601,468,802.29|2,979,419,607.18|5,653,711,233.48|3,211,939,576.88
其他业务|51,354,355.35|32,449,569.08|65,323,332.81|45,930,014.45
合计|5,652,823,157.64|3,011,869,176.26|5,719,034,566.29|3,257,869,591.33
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|13,675,186.03|8,503,603.88
教育费附加|9,767,989.84|6,079,147.58
房产税|6,874,803.87|7,527,930.73
土地使用税|3,097,035.63|2,411,448.58
印花税|2,760,783.19|4,180,885.87
其他|1,456,194.84|2,753,965.39
合计|37,631,993.40|31,456,982.03
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|389,237,354.93|428,623,088.11
办公及差旅费|157,297,111.44|143,239,242.26
咨询与服务费|69,743,007.67|121,276,648.46
工程及运输费|44,067,197.48|54,308,561.43
宣传费|44,538,718.46|42,616,434.48
其他|85,840,635.23|73,342,376.64
合计|790,724,025.21|863,406,351.38
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|333,527,921.84|362,760,757.58
法务费|58,923,336.61|114,950,267.83
办公及差旅费|58,895,203.94|70,173,392.35
折旧与摊销|74,011,185.21|90,920,747.71
咨询与服务费|55,748,611.60|65,571,054.61
其他|54,799,749.12|73,553,946.35
合计|635,906,008.32|777,930,166.43
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|456,094,549.37|438,765,594.63
折旧与摊销|384,640,018.05|410,372,784.12
咨询与服务费|47,046,845.87|81,143,675.13
物料消耗|16,186,443.91|31,167,310.23
差旅费|9,011,032.46|16,478,804.41
其他|30,242,367.47|59,997,481.49
合计|943,221,257.13|1,037,925,650.01
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|171,538,083.60|227,180,097.41
减:利息资本化||1,949,948.88
利息收入|-55,488,512.64|-75,148,944.65
汇兑损益|-54,816,970.27|149,208,557.88
手续费及其他|25,156,052.63|34,794,454.60
合计|86,388,653.32|334,084,216.36
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
软件产品销售增值税退税款|53,656,537.79|50,880,404.24
与日常经营相关的政府补助|76,135,271.00|103,673,484.23
其他|456,300.00|
合计|130,248,108.79|154,553,888.47
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|218,206.46|
处置长期股权投资产生的投资收益|288,898,301.35|146,594.13
处置交易性金融资产取得的投资收益|-7,472,392.33|-2,760,000.00
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益|3,200,000.00|3,200,000.00
合计|284,844,115.48|586,594.13
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产||-1,424,148.10
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||-1,424,148.10
合计||-1,424,148.10
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-1,792,470.51|4,004,345.52
长期应收款坏账损失|-43,483,835.86|-56,329,461.14
应收票据坏账损失|-1,134,487.80|-790,247.86
应收账款坏账损失|-117,612,957.43|-8,315,213.42
合计|-164,023,751.60|-61,430,576.90
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-30,122,073.83|-61,627,200.92
七、在建工程减值损失||-1,026,126.00
十一、商誉减值损失||-75,203,400.00
十二、合同资产减值损失|-98,610.08|8,069,095.03
十三、其他|-12,527,237.44|
合计|-42,747,921.35|-129,787,631.89
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得(损失以"-"填列)|1,072,907.70|-1,191,851.94
合计|1,072,907.70|-1,191,851.94
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金
|||额
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
美东、美西第三方债权款收入|13,929,200.00||13,929,200.00
其他|6,453,945.89|6,005,272.92|6,453,945.89
合计|20,383,145.89|6,005,272.92|20,383,145.89
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|145,044.96|623,785.46|145,044.96
资产盘亏、报废|2,294,762.84||2,294,762.84
诉讼相关事项|24,445,956.73|93,660,471.30|24,445,956.73
其他|2,563,383.93|5,149,104.80|2,563,383.93
合计|29,449,148.46|99,433,361.56|29,449,148.46
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|38,629,257.79|6,650,411.86
递延所得税费用|-98,279,253.97|-67,499,733.69
合计|-59,649,996.18|-60,849,321.83
项目|本期发生额
利润总额|347,409,500.45
按法定/适用税率计算的所得税费用|52,111,425.07
子公司适用不同税率的影响|54,083,186.71
调整以前期间所得税的影响|810,457.53
非应税收入的影响|-307,831,129.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|198,441,097.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-5,254,578.31
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|35,288,315.41
研究开发费加成扣除的纳税影响|-87,353,319.70
权益法核算的合营企业和联营企业损益|54,551.62
所得税费用|-59,649,996.18
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|20,730,092.44|7,687,884.40
政府补贴款|64,114,164.24|85,486,759.34
保证金存款的净收款|59,749,288.81|
其他|2,636,495.80|2,644,061.87
合计|147,230,041.29|95,818,705.61
项目|本期发生额|上期发生额
管理费用、研发费用付现|282,255,327.85|469,780,313.22
销售费用付现|313,510,711.29|394,895,225.01
保证金存款的净支付||18,333,225.48
往来款等付现|42,916,128.05|32,663,270.28
应交税费付现|75,777,867.74|19,935,736.47
合计|714,460,034.93|935,607,770.46
项目|本期发生额|上期发生额
发行债券收到的现金||357,840,000.00
票据贴现|61,100,640.00|
合计|61,100,640.00|357,840,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
发行担保费及承销费支付的现金||757,313.68
债券回购|120,000,000.00|
贷款担保费支付的现金|21,032,289.79|26,455,020.33
票据贴现偿还的现金||
存单质押支付的现金||132,000,000.00
限制性股票回购||92,325,233.98
其他|56,849,102.79|41,265,532.74
合计|197,881,392.58|292,803,100.73
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|407,059,496.63|-654,910,884.29
加:资产减值准备|206,771,672.95|191,218,208.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|122,805,545.93|156,322,247.81
使用权资产折旧|33,172,944.89|55,962,708.51
无形资产摊销|348,113,734.92|370,655,736.18
长期待摊费用摊销|24,665,068.64|27,395,802.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-1,072,907.73|1,191,851.94
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|2,294,762.84|2,401,998.43
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||1,424,148.10
财务费用(收益以“-”号填列)|123,795,396.88|374,811,540.93
投资损失(收益以“-”号填列)|-282,924,089.72|-586,594.13
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-99,189,088.71|-43,585,215.58
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|909,834.74|-15,455,747.29
存货的减少(增加以“-”号填列)|20,188,934.34|-237,178,403.99
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|26,981,170.49|792,555,673.78
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-310,302,652.47|-319,396,257.26
其他||1,211,812.78
经营活动产生的现金流量净额|623,269,824.62|704,038,627.60
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|365,403,767.65|921,426,431.67
减:现金的期初余额|921,426,431.67|927,279,741.78
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-556,022,664.02|-5,853,310.11
|金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|1,043,172,599.75
其中:|
 Sepura Limited|1,043,172,599.75
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物|87,833,949.67
其中:|
 Sepura Limited|87,833,949.67
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|
其中:|
|
处置子公司收到的现金净额|955,338,650.08
项目|期末余额|期初余额
一、现金|365,403,767.65|921,426,431.67
其中:库存现金|56,054.15|83,601.56
可随时用于支付的银行存款|365,347,713.50|906,793,990.11
可随时用于支付的其他货币资金||14,548,840.00
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
||
三、期末现金及现金等价物余额|365,403,767.65|921,426,431.67
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|562,105,296.90|承兑、保函保证金
应收票据|93,784,959.42|票据质押、未终止确认的应收票据
固定资产|309,980,318.37|银行贷款抵押
无形资产|21,900,581.32|银行贷款抵押
应收账款|77,326,292.64|银行贷款质押
一年内到期的非流动资产|31,074,259.77|银行贷款质押
其他流动资产|4,628,074.28|三方共管账户
投资性房地产|18,593,050.78|银行贷款抵押
长期应收款|81,752,354.93|银行贷款质押
其他非流动资产|141,556,990.09|票据保证金、保函保证金
合计|1,342,702,178.50|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||431,337,075.17
其中:美元|22,959,934.16|6.9646|159,906,761.79
欧元|25,932,544.05|7.4229|192,494,681.14
港币|555,900.45|0.8933|496,585.87
英镑|2,361,091.44|8.3941|19,819,237.67
澳元|351,735.64|4.7138|1,658,011.46
其他|||56,961,797.24
应收账款|||1,780,085,740.47
其中:美元|144,928,481.95|6.9646|1,009,368,905.38
欧元|86,428,671.15|7.4229|641,551,383.08
港币|15,905,144.55|0.8933|14,208,065.63
英镑|1,909,510.19|8.3941|16,028,619.49
澳元|978,440.98|4.7138|4,612,175.09
其他|||94,316,591.80
长期借款|||160,857,824.30
其中:美元|12,552,300.00|6.9646|87,421,748.58
欧元|9,893,178.64|7.4229|73,436,075.72
港币|||
一年内到期的非流动资产|||62,146,476.05
其中:美元|8,012,975.52|6.9646|55,807,169.28
欧元|854,020.23|7.4229|6,339,306.77
长期应收款|||516,658,951.24
其中:美元|74,183,578.56|6.9646|516,658,951.24
其他应收款|||54,349,543.90
其中:美元|99,583.66|6.9646|693,560.37
欧元|6,629,545.66|7.4229|49,210,454.47
澳元|68,664.76|4.7138|323,671.95