TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
期”)。在减值承诺期内任一会计年度结束后,由上市公司聘请评估机构或估值机构对湖北电力进行评估或估值,并出具专项评估报告或估值报告。根据评估结果或估值结果,由上市公司对湖北电力进行减值测试,并聘请具有业务资格的会计师事务所对此出具专项审核意见。根据减值测试的结果,如标的资产存在减值的情况,本公司应当按照以下公式就减值部分计算应补偿金额并进行逐年补偿:当年标的资产减值额=本次交易中标的资产交易价格-当年末标的资产评估价值;当年应补偿金额=当年标的资产减值额-本公司在减值测试期累积已补偿金额。在进行逐年补偿时,本公司应优先补偿股份。每一年补偿股份的数量按照以下公式确定:当年应补偿股份数量=当年应补偿金额÷本次发行股份购买资产每股发行价格。若在补偿期内,上市公司实施资本公积或分配股票股利的,则本公司当年应承担的减值测试资产的应补偿股份数量应调整为按照上述公式计算的应补偿的股份数量×(1+转增或分配股票股利比例)。如依据前述公式计算出的补偿股份数量小于0时,按0取值,已经补偿的股份不冲回。
根据上述约定计算得出的本公司当期需补偿股份的,本公司承诺,将配合上市公司在该年度减值测试报告公开披露并履行相应内外部程序后,由上市公司以1元总价回购并由其依法处置。如本公司于本次交易所获对价股份不足以补偿当年应承担的补偿股份数量,则差额部分由本公司以现金方式继续向上市公司补偿,现金补偿金额按照以下公式确定:当年应补偿现金金额=当年应补偿金额-(当年已补偿股份数量×本次发行股份购买资产每股发行价格)。在计算得出并确定本公司当年需补偿的现金金额后,本公司应于当期减值测试专项审核意见出具后25个交易日内将应补偿的现金一次性汇入上市公司指定的账户。本公司在本次交易项下的减值测试补偿总金额,不应超过本公司在本次交易下取得的交易对价总额。
2021年1月1日至2023年12月31日
关于股份锁定期的承诺函
1.本公司在本次交易中以资产认购取得的上市公司非公开发行的股份,自发行完成日起36个月内将不以任
2024年4月26日
何方式转让,因上市公司配股、送红股、转增股本等原因增持的部
分,亦应遵守上述股份锁定安排;2.本公司在本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的,本公司在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份将在上述限售期基础上自动延长6个月;3.如前述股份锁定期安排与现行有效的法律法规及证券监管机构的最新监管意见不相符,本公司同意根据现行有效的法律法规及证券监管机构的监管意见进行相应调整;上述股份锁定期届满之后,将按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。如违反上述承诺,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。公司及所属的全资、控股子公司后续不会再续期或者重新办理房地产开发资质,现在以及将来均不会开展房地产的开发和销售业务。
2022.12.31/2022年度
2021.12.31/2021年度
试运行产生的销售收入及成本分别计入营业收入和营业成本
营业收入41,739,709.58 /营业成本377,919.8 /
母公司
营业收入/ /营业成本/ /
解释第15号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自2022年1月1日起施
行,企业应当对在2022年1月1日尚未履行完所有义务的合同执行该规定,累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目,不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
(二)重要会计估计变更
本报告期未发生重要会计估计变更。
(三)重大会计差错更正
1.经履行公司内部投资决策程序,本公司决定以货币方式出资人民币15,667万元设立全资子公司国能长源公安县新能源有限公司,并以其为主体投资建设湖北公安区域新能源项目,2022年1月20日已完成工商注册。
2.经履行公司内部投资决策程序,本公司决定以货币方式出资人民币10,000万元设立全资子公司国能长源荆州新能源有限公司,并以其为主体投资建设湖北荆州区域新能源项目,2022年12月9日已完成工商注册。
3.经履行公司内部投资决策程序,本公司决定以货币方式出资人民币10,000万元设立全资子公司国能长源谷城新能源有限公司,并以其为主体投资建设湖北谷城县区域新能源、储能、抽水蓄能等项目,2022年12月23日已完成工商注册。
4.经履行公司内部投资决策程序,本公司决定以货币方式出资人民币10,000万元设立全资子公司国能长源荆门屈家岭新能源有限公司,并以其为主体投资建设湖北荆门屈家岭区域新能源项目,2022年12月30日已完成工商注册。
境内会计师事务所报酬(万元)150境内会计师事务所审计服务的连续年限2
境内会计师事务所注册会计师姓名李洪勇、陈刚境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限2
报告期内,因与原内部控制审计会计师事务所合同期限届满,根据公司内部管理规定,通过询价采购,聘请立信会计师事务所为公司2022年度内部控制审计会计师事务所。报告期内,公司尚未向立信会计师事务所支付审计费用。
国能配送
同属国家能源集团控制
采购物资
招标及市场定价
光伏组
件1.96元/Wp
168,483
392,300
转账票据
光伏组件
2.15元/Wp
巨潮资讯网公告
2022-092
国能销售
采购燃料
712.24元/吨
572,868
569,500
1200元/吨
2022-022
国家能源集团(国能煤炭)
739.11元/吨
112,070
217,600
龙源博奇
销售水电热
电价0.411元/千瓦时
7,985 1.38% 9,500 否
电价0.5869元/千瓦时
武汉燃料
同属国家能源
燃料服务费
协商定价
调运服务费2
1,769 1.18% 2,400 否
2022年02月19
巨潮资讯网公
集团控制
元/吨日告
电科院
技术服务
1.2元/千瓦
2,195 1.34% 4,210 否
脱硫电价0.015元/千瓦时;脱硝电价0.01元/千瓦时
22,899
29,600
智深公司
技术改造
卡件220元/点;端子排调试费180元/点
443 0.30% 1,000 否
卡件300元/点;端子排调试费200元/点
国能信息
系统集成费=软硬件设备购置费×系统集成费费率(5%-
15%)
1,742 1.17% 2,130 否
国家能源集团下属其他单位
市场定价或协商定价
采样机性能试验10万元/台
1,863 1.25% 3,030 否
892,317
1,231,270
大额销货退回的详细情况无。按类别对本期将发生的日常关联
报告期内发生的日常关联交易总金额未超过年度预计数。采购物资实际发生金额与预计额差异率较大,主要原因是公司部分光伏项目延迟开工,项目所需的相关设备组件的采购未能在2022年内完成,导致向国能配送采购金额低于预计数较多。向国家能源集团(国能煤炭)采购燃料实际完成金额低于预计数较多,主要原因是公司根据2022年煤炭市场供应形势、价格变化和采购结构的综合情况,减少了向其采购煤炭的总量。
公司燃煤采购类型包括长协采购与市场现货采购,且主要以长协采购为主。其中,长协煤炭价格根据国家相关政策与长协供应商协商制定,现货采购价格通过在平台公开询比价确定。国能销售及国能煤炭作为公司长协煤炭的主要供应商,资源组织及供应保障能力强,价格相对稳定,较市场现货具有一定的价格优势。
250,000 0.455% 16,446.43 4,854,074.22 4,845,703.32 24,817.32
300,000 2.65%-3.2% 0 97,000 0 97,000
300,000 2.85%-2.95% 17,700 196,225.5 24,350 189,575.5
国家能源集团财务有同属国家能源集团控其他金融业务250 250限公司制国家能源集团财务有
其他金融业务21,000 21,000
其他金融业务14,000 14,000
(1)报告期内,公司于2022年2月对出租物业关联交易进行了全年预计,预计2022年武汉实业收取国家能源集团下属在汉单位租金不超过950万元,收取物业费不超过350万元,合计收入不超过1,300万元(具体内容详见公司2022年2月20日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司2021年出租物业关联交易完成情况和2022年预计情况的公告》,公告编号:2022-024)。经审计核查,2022年武汉实业实际收取关联方的租金为693.04万元,物业费为297.65万元,上述收入合计990.69万元,未超过年初预计的1,300万元(具体内容详见公司2023年2月25日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司2022年出租物业关联交易完成情况和2023年预计情况的公告》,公告编号:2023-014)。
(2)报告期内,经公开招投标,公司全资子公司荆州公司将其荆州热电二期2×
350MW扩建工程化水系统、全厂废水零排放EPC总承包项目交由公司关联方国能朗新明环保科技有限公司(以下简称国能朗新明)实施,项目中标金额为10,177.17万元(具体内容详见公司于2022年2月8日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司扩建工程化水系统、全厂废水零排放EPC项目关联交易的公告》,公告编号:2022-018)。报告期内,荆州公司与国能朗新明签署了《长源电力荆州热电二期2×350MW扩建工程化水系统、全厂废水零排放EPC总承包项目合同》(具体内容详见公司于2022年4月2日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司扩建工程化水系统、全厂废水零排放EPC项目关联交易的进展公告》,公告编号:2022-036)。
(3)报告期内,经公开招投标,公司控股子公司荆门公司将其荆门公司2×640MW机组液氨改尿素EPC项目交由公司关联方国能龙源环保有限公司(以下简称龙源环保)实施,项目中标金额为2,729.0841万元(具体内容详见公司于2022年3月2日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司液氨改尿素EPC项目关联交易的公告》,公告编号:2022-027)。报告期内,荆门公司与龙源环保签署了《国能长源荆门发电有限公司2×640MW机组液氨改尿素EPC工程合同》(具体内容详见公司于2022年4月9日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司液氨改尿素EPC项目关联交易的进展公告》,公告编号:2022-039)。
(4)报告期内,经公开招投标,公司控股子公司随州公司将其随州发电新建工程智慧管理平台(IMS)建设项目交由公司关联方国能信控互联技术有限公司(以下简称国能信控)实施,项目中标金额为4,186.815703万元(具体内容详见公司于2022年3月2日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司随州发电新建工程智慧管理平台(IMS)建设项目关联交易的公告》,公告编号:2022-028)。报告期内,随州公司与国能信控签署了《国家能源集团随州火电项目智慧管理平台(IMS)建设合
同》(具体内容详见公司于2022年3月30日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司随州发电新建工程智慧管理平台(IMS)建设项目关联交易的进展公告》,公告编号:2022-035)。
(5)报告期内,经公开招投标,公司全资子公司荆州公司将其二期2×350MW扩建工程分散控制系统及智能发电控制系统项目交由公司关联方国能智深控制技术有限公司(以下简称国能智深)实施,项目中标金额为1,955万元(具体内容详见公司于2022年4月9日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司二期2×350MW扩建工程分散控制系统及智能发电控制系统项目关联交易的公告》,公告编号:2022-038)。报告期内,荆州热电与国能智深签署了《长源电力荆州热电二期2×350MW扩建工程分散控制系统及智能发电控制系统合同》(具体内容详见公司于2022年5月7日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司二期2×350MW扩建工程分散控制系统及智能发电控制系统项目关联交易的进展公告》,公告编号:2022-056)。
(6)报告期内,经公开招投标,公司全资子公司荆州公司将其荆州热电全厂废水综合治理EPC项目交由公司关联方国能朗新明实施,项目中标金额为6790.77万元(具体内容详见公司于2022年5月17日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司全厂废水综合治理EPC工程项目关联交易的公告》,公告编号:2022-059)。报告期内,荆州公司与国能朗新明签署了《国能长源荆州热电有限公司全厂废水综合治理改造合同》(具体内容详见公司于2022年6月7日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司全厂废水综合治理EPC工程项目关联交易的进展公告》,公告编号:2022-068)。
(7)报告期内,经公开招投标,公司所属子公司青山公司将其青山热电#14机组深度调峰改造项目交由公司关联方烟台龙源电力技术股份有限公司(以下简称烟台龙源)实施,项目中标金额为1,058.5万元(具体内容详见公司于2022年9月8日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于所属公司长源电力青山热电#14机组深度调峰改造项目关联交易的公告》,公告编号:2022-088)。报告期内,青山公司与烟台龙源签署了《国能长源武汉青山热电有限公司#14机组深度调峰改造合同》(具体内容详见公司于2022年10月22日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于所属公司长源电力青山热电#14机组深度调峰改造项目关联交易的进展公告》,公告编号:2022-099)。
(8)报告期内,经大宗协议交易方式,公司全资子公司国能长源汉川发电有限公司(以下简称汉川公司)向公司关联方国能内蒙古西来峰电力有限公司(以下简称国能西来峰)出售303,841吨碳排放配额,交易金额1,752.55万元(具体内容详见公司于2022年12月21日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于所属子公司碳排放配额关联交易的公告》,公告编号:2022-115)。2023年1月3日,汉川公司与国能西来峰签署了《全国碳配额交易合同》。
2022-018,关于全资子公司扩建工程化水系统、全厂废水零排放 EPC项目关联交易的公告
2022年02月08日巨潮资讯网
2022-022,关于公司2021年日常关联交易完成情况和2022年预计情况的公告
2022年02月19日巨潮资讯网
2022-023,关于公司2021年存、贷款关联交易完成情况和2022年预计情况的公告
2022-024,关于公司2021年出租物业关联交易完成情况和2022年预计情况的公告
2022年03月02日巨潮资讯网
2022-027,关于控股子公司液氨改尿素EPC项目关联交易的公告2022年03月02日巨潮资讯网2022-028,关于控股子公司随州发电新建工程智慧管理平台
(IMS)建设项目关联交易的公告
2022-035,关于控股子公司随州发电新建工程智慧管理平台(IMS)建设项目关联交易的进展公告
2022年03月30日巨潮资讯网
2022-036,关于全资子公司扩建工程化水系统、全厂废水零排放 EPC项目关联交易的进展公告
2022年04月02日巨潮资讯网
2022-038,关于全资子公司二期2×350MW扩建工程分散控制系统及智能发电控制系统项目关联交易的公告
2022年04月09日巨潮资讯网
2022-039,关于控股子公司液氨改尿素EPC项目关联交易的进展公告
2022-056,关于全资子公司二期2×350MW扩建工程分散控制系统及智能发电控制系统项目关联交易的进展公告
2022年05月07日巨潮资讯网
2022-059,关于全资子公司全厂废水综合治理EPC工程项目关联交易的公告
2022年05月17日巨潮资讯网
2022-068,关于全资子公司全厂废水综合治理EPC工程项目关联交易的进展公告
2022年06月07日巨潮资讯网
2022-088,关于所属公司长源电力青山热电#14机组深度调峰改造项目关联交易的公告
2022年09月08日巨潮资讯网
2022-092,关于2022年部分日常关联交易重新预计的公告2022年09月30日巨潮资讯网2022-099,关于所属公司长源电力青山热电#14机组深度调峰改造项
目关联交易的进展公告
2022年10月22日巨潮资讯网
2022-109,关于2022年存、贷款关联交易重新预计的公告2022年11月29日巨潮资讯网2022-115,关于所属子公司碳排放配额关联交易的公告2022年12月21日巨潮资讯网
2014年12月,国电湖北与国电大渡河流域水电开发有限公司(现已更名为国能大渡河流域水电开发有限公司,以下简称大渡河公司)签署《委托经营管理协议》,国电湖北接受大渡河公司的委托,管理其全资子公司国电大渡河新能源投资有限公司(现已更名为国能大渡河新能源投资有限公司,以下简称大渡河新能源公司)所属国能大渡河老渡口水电有限公司、国能大渡河陡岭子水电有限公司、国能大渡河堵河水电有限公司、国能大渡河(咸丰)小河水电有限公司等4家在鄂水电企业和国能大渡河新能源投资有限公司富水水力发电厂、国能大渡河新能源投资有限公司南河水力发电厂等2家在鄂水电厂。2021年4月,公司向控股股东国家能源集团发行股份购买国电湖北100%股权的重大资产重组工作完成后,国电湖北成为公司全资子公司,上述《委托经营管理协议》的权利和义务仍由国电湖北享有和承担。2022年6月8日,公司与大渡河公司、大渡河新能源公司签署《委托经营管理协议》,全面承接上述4家水电企业和2家水电厂的管理责任,管理费用每年55万元,由受托管企业按年支付,截止本报告披露日,公司已收到本年度管理费用55万
元,计入本年度其他业务收入。
2020年9月,公司与国电燃料有限公司(以下简称国电燃料)签订《委托经营管理合同》,公司接受国电燃料委托,管理其控股子公司国电武汉燃料有限公司(国电燃料持股80%,公司持股20%),委托期限自合同生效之日至国电武汉燃料有限公司企业法人资格终止之日止,委托管理期间国电燃料每年向公司支付10万元的管理费用。截至本报告披露日,公司已收到本年度管理费用10万元,计入其他业务收入。
1.根据公司之内核单位荆门热电厂与国家能源集团2019年12月4日签订的《荆门土地租赁合同》,荆门热电厂租赁国家能源集团土地一宗,面积47714.19平方米,位于荆门市白庙路80号。该宗土地鄂(2020)荆门市不动产权0007973号(原荆国用(2005)第01030900618-51 号),不动产单元号420804013006GB00216W00000000-(对应原地号01010900618-51)。租赁期限自2020年10月1日起至2040年9月30日止。双方同意土地的租金为78.5万元/年。2021年1月1日执行新租赁准则,确认使用权资产877.50万元及租赁负债877.50万元。
2.根据公司之子公司湖北新能源(实施主体现变更为汉川新能源)与汉川市南河乡人民政府2021年7月签订的《国电长源广水风电有限公司汉川南河乡光伏发电项目场区用地租赁合同》,汉川新能源租赁土地2046.6亩。租赁期限自2021年1月1日起至2045年12月31日止,租赁费用2021年至2028年为104.38万元/年;2029年至2045年租赁费根据汉川市政府的统一租赁价格再行协商。2021年1月1日执行新租赁准则,确认使用权资产1,558.75万元及租赁负债1,558.75万元
3.根据公司之子公司恩施水电与恩施日报传媒集团有限责任公司(以下简称“恩施日报”)2017年9月8日签订的《房屋租赁合同》,恩施水电租赁恩施州传媒中心报社大楼主楼的第四、五、六楼。租赁期限自2017年9月8日起至2027年12月31日止,租赁期满后,再由甲乙双方共同协商后续相关事宜。前3年租赁费为96.17万元/年,剩余期间内,租赁费以8%的幅度逐年上调。2021年1月1日执行新租赁准则,确认使用权资产765.93万元及租赁负债658.01万元。
4.根据公司之子公司十堰水电与十堰市九龙置业有限公司(以下简称“九龙置业”)2019年9月3日签订的《房屋租赁合同》,十堰水电租赁十堰市茅箭区五堰街道办朝阳中路第五、七、八、九楼。租赁期限自2020年1月1日起至2028年02月29日止,届时再由甲乙双方共同协商后续相关事宜。每年租赁费用根据上一年度湖北省年度CPI同比涨幅比率递增(取整计算),其中2021年租赁费用为41.72万元。2021年1月1日执行新租赁准则,确认使用权资产243.94万元及租赁负债243.94万元。
5.根据公司之内核单位鄂坪水电厂与十堰市九龙置业有限公司(以下简称“九龙置业”)2019年9月3日签订的《房屋租赁合同》,鄂坪水电厂租赁十堰市茅箭区五堰街道办朝阳中路第五、七、八、九楼。租赁期限自2020年1月1日起至2028年02月29日止,届时再由甲乙双方共同协商后续相关事宜。每年租赁费用根据上一年度湖北省年度 CPI同比涨幅比率递增(取整计算),其中2021年租赁费用为54.05万元。2021年1月1日执行新租赁准则,确认使用权资产315.99万元及租赁负债315.99万元。
6.根据公司之内核单位松木坪电厂管理处与宜昌新元实业有限公司(以下简称“新元实业”)2021年1月1日签订的《房屋租赁合同》,松木坪电厂管理处租赁宜昌市黄河路9号明珠花苑2号楼。租赁期限自2021年1月1日起至2022年12月31日止,届时再由甲乙双方共同协商后续相关事宜。租赁费用为47.56万元/年。2021年1月1日执行新租赁准则,确认使用权资产45.66万元及租赁负债45.66万元。
7.根据公司之子公司汉川公司与湖北汉川经济开发区管理委员会、汉川市人民政府2020年1月15日签订的《土地租赁合同》,国能汉川发电租赁湖北汉川经济开发区管理委员会位于新河镇洪北村土地。租赁期限自2010年3月25日起至2030年3月24日止。该租金以于2010年3月向汉川市人民政府支付的《国电汉川电厂三期(2×1000MW)扩建工程灰场用地征地及灰渣清除承包协议》合同价款冲抵,无需另外向湖北汉川经济开发区管理委员会支付租金。截至2020年12月31日,国能汉川发电该笔租赁费账务在长期待摊费用核算,2021年1月1日执行新租赁准则,剩余租赁费金额921.81万元,故确认使用权资产921.81万元,同时减少长期待摊费用921.81万元。
8.根据公司之子公司青山热电与武汉市自然资源和规划局签署的国有建设用地使用权租赁合同,共5份:1)合同编号为QS-2020-C007,土地面积639,106.13平方米,租赁期限五年,自2020 年9 月9 日起算,租金总额1,223.61 万元;2)合同编号为QS-2020- C008,土地面积30,685.43平方米,租赁期限十年,自2020年10月16日起算,租金总额270.53万元;3)合同编号为QS-2020-C009,土地面积18,035.31平方米,租赁期限十年,自2020年10月16日起算,租金总额159.01万元;4)合同编号为QS-2020-C010,土地面积10,067.24 平方米,租赁期限十年,自2020 年10 月16 日起算,租金总额88.75 万元;5)合同编号为QS-2020-C011,土地面积435,516.33平方米,租赁期限十年,自2020年10月16日起算,租金总额4,743.31万元;截至2020年12月31日,青山热电该笔租赁费账务处理在长期待摊费用核算,至2021年1月1日执行新租赁准则,剩余租赁费金额4,203.524万元,故确认使用权资产4,203.524万元,同时减少长期待摊费用4,203.524万元。
9.根据公司之子公司长源一发与武汉青源电力集团有限公司(以下简称青源电力)2020年1月1日签订的《固体排放物相关资产租赁合同》,长源一发租赁青源电力固体排放物相关固定资产。租赁期限自2020年1月1日起至2022年12月31日止。租赁费用为88.75万元/年。2021年1月1日执行新租赁准则,确认使用权资产149.08万元及租赁负债149.08万元。
10.根据长源电力之子公司石首综合能源与石首市博雅城市建设投资有限公司签署的《石首市高陵镇80MW农光互补光伏项目合作协议》,石首综合能源租赁石首市博雅城市建设投资有限公司位于高陵镇月堤拐村、黄陵公村、红阳村、茅草街村总面积约1698.81亩的土地。租赁期限自2022年1月1日起至2041年12月31日止。租金标准为:按年度计算,每年每亩土地租赁费为(不含税)800元。土地租金每五年上调一次,上调幅度为在前一个五年的基数上上调10%。即含税价,第2023年1月1日至第2026年12月31日为872元/亩/年,第2027年1月1日至第2031年12月31日为959.2元/亩/年,第2032年1月1日至第2036年12月31日为1055.12元/亩/年,第2037年1月1日至第2041年12月31日为1160.63元/亩/年。石首综合能源于2022年成立,并于当年按新租赁准则,确认使用权资产2,083.15万元,使用权资产累计折旧160.24万元。
11.根据长源电力之子公司公安县新能源与公安县城建投资有限公司签署的《公安县狮子口镇光伏发电项目土地租赁合同》,公安县新能源租赁公安县城建投资有限公司位于公安县狮子口镇谷升寺村的土地,实际租赁面积为2600亩。租赁期限自2022年4月6日起至2047年4月6日止。租金标准为:首个五年的土地租金定为872.00元/亩·年,每五年增长5%。(即:第1-5年872.00元/亩·年,第6-10年915.60元/亩·年,第11-15年961.38元/亩·年,第16-20 年1009.14元/亩·年);土地租赁期限届满后,公安县新能源对该土地享有同等条件下的优先租赁权,有权按本合同的约定续租不少于5年,届时由双方另行签订补充协议约定续租事宜(续租前5年租赁费和支付方式仍延续本租赁协议条款)。公安县新能源于2022年成立,并于当年按新租赁准则,确认使用权资产4,074.55万元,使用权资产累计折旧120.12万元。
12.根据长源电力之子公司荆门新能源与荆门市掇刀区麻城镇蔡院村村民委员会签署的《荆门市掇刀区麻城镇蔡院村农光互补电站项目土地流转协议》,荆门新能源租赁荆门市掇刀区麻城镇蔡院村村民委员会位于荆门市掇刀区麻城镇蔡院村境内的土地,流转面积约6,000.00亩。赁期限自2022年4月1日起至2042年3月31日止。租金标准为每亩人民币750元/年。荆门新能源于2022年成立,并于当年按新租赁准则,确认使用权资产5,930.87万元,使用权资产累计折旧222.61万元。
13.根据长源电力之子公司钟祥新能源与钟祥市当地居民委员会签订的10份《农光互补电站项目土地流转协议》,钟祥新能源租赁钟祥市丰乐镇白佛台村村民委员会、湖北省钟祥市洋梓镇人民政府、钟祥市丰乐镇曹滩村村民委员会、钟祥市丰乐镇船湾村村民委员会、钟祥市丰乐镇毛套村村民委员会、钟祥市丰乐镇叶庄村村民委员会、湖北省钟祥市洋梓镇人民政府、湖北省钟祥市长寿镇人民政府、湖北省钟祥市官庄湖管理区共7,540.00亩土地,租赁期为20年。钟祥新能源于2022年成立,并于当年按新租赁准则,确认使用权资产8,083.25万元,使用权资产累计折旧258.80万元。
14.根据长源电力之子公司随县新能源与随县当地居民委员会签订的4份《新能源多能互补基地农光互补项目土地租赁协议》,租赁土地分别为国营万福店农场约1600亩,租赁期限自2022年1月1日起至2047年12月31日止,租金标准为每亩人民币590元/年,租赁期间内就租赁费每5年上涨3%;唐县镇桃园村约600亩,租赁期限自2022年1月1日起至2047年12月31日止,租金标准为每亩人民币650元/年,租赁期间内就租赁费每5年上涨3%;新街镇凤凰寨村约600亩,租赁期限自2022年7月1日起至2041年6月30日止,租金标准为每亩人民币600元/年,租赁期间内就租赁费每5年上涨3%;随县澴潭镇1862.41亩,租赁期限自2022年9月1日起至2048年8月30日止,租金标准为每亩人民币590元/年,租赁期间内就租赁费每5年上涨3%,随县新能源于2022年成立,并于当年按新租赁准则,确认使用权资产4,590.10万元及租赁负债4,590.10万元。
15.根据长源电力之子公司汉川发电与湖北省国营华严农场2022年7月28日签订的《汉川市华严农场渔光互补光伏一期发电项目土地租赁合同》,租赁汉川市华严农场水产公司区域总面积约2470亩,租赁期限25年,租赁费按每年每亩600斤稻谷计算结算价格按当年国家发改委公布的早灿稻、中晚灿稻及粳稻种稻谷最低收购价的平均价执行;与汉川市麻河镇人民政府2022年10月12日签订的《汉川市麻河镇渔光互补光伏发电项目土地租赁合同》,汉川市麻河镇区域,总面积约4610亩,租赁期限25年,租赁费按每年每亩600 斤稻谷计算结算价格按当年国家发改委公布的早灿稻、中晚灿稻及粳稻种稻谷最低收购价的平均价执行;2022年按新租赁租赁准则,确认使用权资产7,740.90万元及7,740.90万元。
2011年07月31日
7,570
反担保权人为国电湖北电力有限公司
2011年7月31日起至2029年12月31日止
国能长源十堰
2020年10月26
反担保权人为
水电开发有限公司
日国电湖
北电力有限公司
日起至2025年8月29日止
11,170
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)
上述三项担保金额合计(D+E+F)0对未到期担保合同,报告期内发生担保责
1.经公司第九届董事会第八次会议审议通过,公司决定发行股份及支付现金购买控股股东国家能源集团持有的国电湖北电力有限公司(以下简称湖北电力)100%股权,并向不超过35名符合条件的特定投资者募集配套资金(具体内容详见公司于2020年5月20日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告,公告编号:2020-053、058)。公司发行股份及支付现金购买湖北电力100%股权重大资产重组事项已于2021年4月完成(具体内容详见公司于2021年1月12日、3月25日、4月7日、4月27日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告和《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市报告书(摘要)》;2021年12月17日,公司完成了配套资金募集工作,向24名发行对象发行了人民币普通股(A股)199,667,221股,1,199,999,998.21元募集资金已于2021年12月24日到位。
报告期内,公司募集配套资金非公开发行的199,667,221股股票于2022年1月21日完成了登记上市,公司总股份变更为2,749,327,699股,根据有关监管规定,本次募集配套资金非公开发行对象认购的股份锁定期为6个月(具体内容详见公司于2022年1月20日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告和《国家能源集团长源电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书(摘要)》)。截至本报告披露日,经公司向深交所申请并获得同意,上述限售股份已于2022年7月21日解除限售上市流通(具体内容详见公司于2022年7月20日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《国家能源集团长源电力股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份解除限售的提示性公告》,公告编号:2022-077)。
2.2020年12月,公司参股公司国电财务有限公司(以下简称财务公司)股东会决议解散、清算并注销(具体内容详见公司于2021年1月6日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于参股公司解散并启动清算注销的自愿性信息披露公告》,公告编号:2021-002)。报告期内,公司于2022年3月4日收到财务公司以货币资金形式分配的解散清算剩余财产,共计61,815万元(具体内容详见公司于2022年3月9日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于收到参股公司解散清算财产的自愿性信息披露公告》,公告编号:2022-030)。截至本报告期末,公司已严格按照法律法规、《企业会计准则》和公司有关财务管理制度的相关规定对该笔资金进行了会计处理,注销其他权益工具投资518,767,950元,增加盈余公积10,257,509.63元,增加未分配利润89,124,540.37元。
3.报告期内,经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过,公司决定以所属公司国能长源汉川发电有限公司为主体投资建设国能长源汉川市华严农场100MW渔光互补光伏发电一期项目(以下简称华严一期光伏项目)。华严一期光伏项目位于湖北省汉川市华严农场内,项目规划装机容量10万千瓦,静态总投资53,298万元(含送出工程),动态总投资53,740万元(含送出工程)(具体内容详见公司于2022年1月6日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于投资建设国能长源汉川市华严农场100MW渔光互补光伏发电一期项目的公告》,公告编号:2022-003)。截至本报告期末,项目实现部分容量投产。
4.报告期内,经公司第九届董事会第二十六次会议和第十届董事会第二次会议审议通过,公司决定以现金方式对公司控股子公司国能长源荆门新能源有限公司(以下简称荆门新能源公司)增资26,722万元,其中公司按持股比例51%增资13,629万元,并以其为主体投资建设国能长源荆门市源网荷储百万千瓦新能源基地掇刀200MW子项目(以下简称掇刀光伏项目)。掇刀光伏项目位于荆门市掇刀区麻城镇蔡院村,项目总装机容量29.86425万千瓦,动态投资122,407万元以内(含送出工程)(具体内容详见公司于2022年3月30日和6月30日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告,公告编号:2022-034、074)。截至本报告期末,项目实现部分容量投产。
5.报告期内,经履行内部投资决策程序,公司决定以货币方式出资人民币15,667万元设立全资子公司国能长源公安县新能源有限公司(以下简称公安新能源公司)(具体内容详见公司于2022年1月29日、3月5日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告,公告编号:2022-017、029)。经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过,公司决定以公安新能源公司为主体,投资建设公安狮子口农光互补发电项目,该项目位于湖北省荆州市公安县狮子口镇谷升寺村,规划装机容量10万千瓦,拟安装容量12.9975万千瓦,项目静态总投资51,771万元(含送出工程),动态总投资52,223万元(含送出工程),送出工程投资为1082万元(具体内容详见公司于2022年4月29日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司投资建设公安狮子口农光互补发电项目的公告》,公告编号:2022-052)。截至本报告期末,项目实现10万千瓦全容量投产。
6.报告期内,经公司第十届董事会第三次会议审议通过,公司决定以现金方式对公司全资子公司国电湖北电力有限公司的全资子公司国能长源汉川发电有限公司(以下简称汉川公司)增资60,902万元,并以其为主体投资建设国能长源汉川市新能源百万千瓦基地二期项目(以下简称汉川基地二期项目)。汉川基地二期项目位于汉川市华严农场与麻河镇,项目总装机容量50 万千瓦,静态投资299,954 万元(含送出工程),动态投资304,508万元(含送出工程)(具体内容详见公司于2022年7月21日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于增资所属子公司并投资建设国能长源汉川市新能源百万千瓦基地二期项目的公告》,公告编号:2022-079)。截至本报告期末,汉川麻河一二期光伏项目(20万千瓦)实现部分容量投产。
7.报告期内,经公司第十届董事会第三次会议审议通过,公司决定以现金方式对公司全资子公司国能长源随县新能源有限公司(以下简称随县新能源)增资39,804万元,并以其为主体投资建设国能长源随州市随县百万千瓦新能源多能互补基地一期项目(以下简称随县基地一期项目)。随县基地一期项目位于湖北省随州市随县,项目总装机容量40万千瓦,静态投资245,294万元(含送出工程及分摊储能投资),动态投资249,018 万元(含送出工程及分摊储能投资)(具体内容详见公司于2022年7月21日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于增资全资子公司并投资建设国能长源随州市随县百万千瓦新能源多能互补基地一期项目的公告》,公告编号:2022-080)。截至本报告期末,项目实现部分容量投产。
8.报告期内,经公司第十届董事会第三次会议审议通过,公司决定以现金方式增加公司控股子公司国能长源钟祥新能源有限公司(以下简称钟祥新能源)资本金57,869万元,公司作为钟祥新能源公司股东,拟按65%的持股比例对其增资37,615万元(上述增资事项尚需钟祥新能源公司股东会审议通过),并以其为主体投资建设国能长源荆门市源网荷储百万千瓦新能源基地钟祥子项目(以下简称荆门基地钟祥子项目)。荆门基地钟祥子项目位于湖北省钟祥市,项目总装机容量60万千瓦,静态投资334,269万元(含送出工程及储能投资),动态投资339,344万元(含送出工程及储能投资)(具体内容详见公司于2022年7月21日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于增资控股子公司并投资建设国能长源荆门市源网荷储百万千瓦新能源基地钟祥子项目的公告》,公告编号:2022-081)。截至本报告期末,荆门钟祥光伏项目(30万千瓦)实现部分容量投产。
1.2021年1月12日,公司收到禹州市人民法院《民事裁定书》,因公司控股子公司河南煤业(公司持有其75%的股权,该公司已被法院裁定终结破产清算程序,尚待管理人处理完破产相关事项后清算注销)全资子公司禹州市安兴煤业有限公司(以下简称安兴煤业)和禹州市兴华煤业有限公司(以下简称兴华煤业)不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,经河南煤业破产管理人决定,以河南煤业作为债权人,向法院申请对安兴煤业和兴华煤业进行破产清算,法院于2020年11月6日受理了上述申请,但目前尚未指定管理人(具体内容详见公司于2021年1月14日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告,公告编号:2021-010)。
2022 年4 月18 日,公司收到禹州法院(2020)豫1081民破1号、2号《决定书》,依照《中华人民共和国企业破产法》的有关规定,经在管理人名册内的中介机构报名,禹州法院采取摇号的方式,指定河南兴达破产清算服务有限公司担任安兴煤业破产管理人,负责人底晓辉;指定河南世纪通律师事务所担任兴华煤业破产管理人,负责人曹峰。2022年8月12日,公司收到禹州法院(2020)豫1081民破1号之二《民事裁定书》,宣告安兴煤业破产。2022年10月10日,公司收到禹州法院(2020)豫1081民破1号之三《民事裁定书》,认可安兴煤业《破产财产分配方案》。同日,公司收到禹州法院(2020)豫1081民破2号之二、三、四号《民事裁定书》,宣告兴华煤业破产,认可兴华煤业《破产财产分配方案》,并裁定先行终结兴华煤业破产清算程序,但保留管理人继续履行职责,待相关破产事项处理完毕后再予以撤销。(具体内容详见公司于2022年4月9日、8月13日和10月2日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告,公告编号:2022-044、082、098)。
2.河南东升煤业有限公司(以下简称东升煤业)为公司参股公司,公司持有其40%的股权,主要从事煤矿投资、煤炭生产业务。2017年,东升煤业按照河南省地方政策关闭退出。2019年6月13日,法院受理东升煤业破产案件,并指定河南东升煤业有限公司破产清算组担任破产管理人(具体情况详见公司于2017年4月15日和2019年7月3日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告,公告编号:2017-021,2019-045)。公司严格按照东升煤业破产管理人的要求组织申报了破产债权,并按时参加了债权人大会。2021年7月16日,公司收到东升煤业破产管理人转来的破产管辖法院河南省郑州市中级人民法院(2019)豫01破24号之四《民事裁定书》,该裁定书载明法院认可东升煤业管理人编制的《河南东升煤业有限公司破产财产分配方案》,根据破产管理人的请求终结东升煤业的破产程序,但保留管理人处理遗留问题(具体情况详见公司于2021年7月20日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告,公告编
号:2021-071)。截至本报告期末,东升煤业破产财产处置尚未完成,其可供实际分配的剩余财产数额暂无法确定。
3.报告期内,公司收到湖北省发展和改革委员会下发的《省发改委关于国能长源汉川四期扩建工程7号机组(1×1000MW)项目核准的批复》(鄂发改审批服务〔2022〕220号),公司全资子公司国电湖北电力有限公司的全资子公司国能长源汉川发电有限公司四期扩建工程7号机组(1×1000MW)项目获得核准(具体情况详见公司于2022年6月17日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于所属公司国能长源汉川四期扩建工程7号机组(1×1000MW)项目获得核准的自愿性信息披露公告》,公告编号:2022-071)。截至本报告期末,该项目仍处于前期准备阶段,尚未履行公司有关投资决策程序。
4.报告期内,公司全资子公司国能长源石首综合能源有限公司所属石首高陵农光互补光伏发电项目8万千瓦装机实现全容量并网发电。公司全资子公司国能长源湖北新能源有限公司所属乐城山二期风电项目实现全部6台风电机组并网发电转商运(具体情况详见公司于2022年6月1日和6月2日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告,公告编号:2022-067、068)。
5.2021年8月25日至8月30日,公司全资子公司国电湖北电力有限公司所属鄂坪水电站水库流域遭遇两轮强度大、时间长、范围广的强降雨,因长时间、高强度的泄洪导致溢洪道泄槽段末端至挑流鼻坎段受损,鄂坪水电站于2021年9月5日完成了溢洪道挑流鼻坎抢修工作正式开闸泄洪(具体情况详见公司于2021年9月7日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告,公告编号:2021-090)。在抢险工作完成后,公司组织工作专班,赴现场组织开展了溢洪道水毁修复工程。2021年10月25日,溢洪道水毁修复工程开工;2021年11月14日,溢洪道固结灌浆完成;2021年12月11日,溢洪道原溢流面混凝土拆除施工完成;2021年12月14日,溢洪道混凝土开始浇筑;2022年3月9日,溢洪道主体修复工程完工。
2022年4月13日,公司组织并主持召开了鄂坪水电站溢洪道水毁修复工程完工验收会议,工程设计、监理、施工、项目法人等参建单位认为溢洪道水毁修复工程已完工,质量合格,满足设计、施工相关规范要求,恢复了溢洪道使用功能,达到设计过洪能力,验收工作组同意通过验收(具体情况详见公司于2022年4月19日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于所属水电站溢洪道水毁修复工程进展情况的自愿性信息披露公告》,公告编号:2022-043)。
1,441,376,398
1,108,284,080
199,667,221
1,307,951,301
2,549,660,478
2,749,327,699
公司向国家能源集团发行股份及支付现金购买其持有的湖北电力100%股权,并向不超过35名符合条件的投资者募集配套资金(以下简称本次交易)。本次交易采用发行股份及现金支付交易对价,其中交易作价的85%即520,336.88万元以发行股份的方式支付,交易作价的15%即91,824.16万元以现金的方式支付。以本次交易的普通股发行价格3.61元/股为计算基础,公司向国家能源集团新增发行股份数量为1,441,376,398股(其中限售流通股数量为1,441,376,398 股),2021 年4 月28 日,公司向国家能源集团非公开发行1,441,376,398股股票已完成登记并上市,公司的总股本变更为2,549,660,478股。2021年12月24 日,公司完成了本次交易的配套资金募集工作,共计募集货币资金人民币1,199,999,998.21元,扣除各项发行费用人民币11,320,754.71元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币1,188,679,243.50元,发行股份数量总数为199,667,221股。根据会计准则的相关规定,截至本报告期末,公司实收资本变更为2,749,327,699元。2022年1月21日,本次募集配套资金非公开发行的199,667,221股股票成功在深圳证券交易所上市,公司总股份变更为2,749,327,699股。
本次交易配套募集资金于2021年12月24日全部到账,根据实质重于形式原则,在计算每股收益和每股净资产时,已将配套募集资金的股数计入了计算基数。因此,公司2022年不存在稀释财务指标的情况。
中国华融资产管理股份有限公司
0 33,277,870 33,277,870 0
中国华融资产管理股份有限公司以现金认购取得的本公司2021年配套
募集资金非公开发行的33,277,870股,上述股份自发行完成日起6个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。
海通证券股份有限公司
0 33,111,480 33,111,480 0
海通证券股份有限公司以现金认购取得的本公司2021年配套募集资金非公开发行的33,111,480股,上述股份自发行完成日起6个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。
财通基金管理有限公司
0 25,440,907 25,440,907 0
财通基金管理有限公司以现金认购取得的本公司2021年配套募集资金非公开发行的25,440,907股,上述股份自发行完成日起6个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。
上海斯诺波投资管理有限公司
0 16,638,935 16,638,935 0
上海斯诺波投资管理有限公司以现金认购取得的本公司2021年配套募集资金非公开发行的
16,638,935股,上述股份自发行完成日起6个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。
0 11,980,032 11,980,032 0
中国国际金融股份有限公司以现金认购取得的本公司2021年配套募集资金非公开发行的
11,980,032股,上述股份自发行完成日起6个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。
诺德基金管理有限公司
0 10,049,907 10,049,907 0
诺德基金管理有限公司以现金认购取得的本公司2021年配套募集资金非公开发行的10,049,907股,上述股份自发行完成日起6个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。
UBS AG 0 9,151,414 9,151,414 0 UBS AG以现金认购取得2022年7月21日
的本公司2021年配套募集资金非公开发行的
9,151,414股,上述股份自发行完成日起6个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。
王梓煜0 8,319,467 8,319,467 0
王梓煜以现金认购取得的本公司2021年配套募集资金非公开发行的
8,319,467股,上述股份自发行完成日起6个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。
0 5,823,627 5,823,627 0
国信证券股份有限公司以现金认购取得的本公司2021年配套募集资金非公开发行的5,823,627股,上述股份自发行完成日起6个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。
上海铂绅投资中心(有限合伙)
上海铂绅投资中心(有限合伙)以现金认购取得的本公司2021年配套募集资金非公开发行的5,823,627股,上述股份自发行完成日起6个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。
广发证券股份有限公司
0 4,991,680 4,991,680 0
广发证券股份有限公司以现金认购取得的本公司2021年配套募集资金非公开发行的4,991,680股,上述股份自发行完成日起6个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。
谢恺0 3,327,787 3,327,787 0
谢恺以现金认购取得的本公司2021年配套募集资金非公开发行的
3,327,787股,上述股份自发行完成日起6个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。
夏海东0 3,277,912 3,277,912 0
夏海东以现金认购取得的本公司2021年配套募
集资金非公开发行的
3,277,912股,上述股份自发行完成日起6个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。
薛小华0 2,995,008 2,995,008 0
薛小华以现金认购取得的本公司2021年配套募集资金非公开发行的
2,995,008股,上述股份自发行完成日起6个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。
侯丹0 2,995,008 2,995,008 0
侯丹以现金认购取得的本公司2021年配套募集资金非公开发行的
何慧清0 2,495,840 2,495,840 0
何慧清以现金认购取得的本公司2021年配套募集资金非公开发行的
2,495,840股,上述股份自发行完成日起6个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。
西安江岳基金管理有限公司
0 2,495,840 2,495,840 0
西安江岳基金管理有限公司以现金认购取得的本公司2021年配套募集资金非公开发行的
上海青沣资产管理中心(普通合伙)
上海青沣资产管理中心(普通合伙)以现金认购取得的本公司2021年配套募集资金非公开发行的2,495,840股,上述股份自发行完成日起6个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。
上海悬铃资产管理有限公司
上海悬铃资产管理有限公司以现金认购取得的本公司2021年配套募集资金非公开发行的
浙江宁聚投资管理有限公司
浙江宁聚投资管理有限公司以现金认购取得的本公司2021年配套募集资金非公开发行的
杨岳智0 2,495,840 2,495,840 0
杨岳智以现金认购取得的本公司2021年配套募集资金非公开发行的
高爱苹0 2,495,840 2,495,840 0
高爱苹以现金认购取得的本公司2021年配套募集资金非公开发行的
太平洋资产管理有限责任公司
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品以现金认购取得的本公司2021年配套募集资金非公开发行的2,495,840股,上述股份自发行完成日起6个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。
太平洋资管-建设银行-太平洋成长精选股票型产品以现金认购取得的本公司2021年配套募集资金非公开发行的
合计0 199,667,221 199,667,221 0 -- --
股票类重大资产重组募集配套资金并非公开发行股份
6.01元/股199,667,221
巨潮资讯网,公告编号:2022-009
公司向国家能源集团发行股份及支付现金购买其持有的湖北电力100%股权,并向不超过35名符合条件的投资者募集配套资金(以下简称本次交易)。2021年12月24日,公司完成了本次交易的配套资金募集工作,共计募集货币资金人民币1,199,999,998.21
元,扣除各项发行费用人民币11,320,754.71元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币1,188,679,243.50元,发行股份数量总数为199,667,221股。2022年1月21日,本次募集配套资金非公开发行的199,667,221股股票成功在深圳证券交易所上市。截至本报告期末,公司总股本变更为2,749,327,699股。
公司向国家能源集团发行股份及支付现金购买其持有的湖北电力100%股权,并向不超过35名符合条件的投资者募集配套资金(以下简称本次交易)。2022年1月21日,本次交易募集配套资金非公开发行的199,667,221股股票成功在深圳证券交易所上市,公司总股本由2,549,660,478股变更为2,749,327,699股。截至本报告期末,公司总股本为
2,749,327,699股,国家能源集团仍为公司控股股东,持股比例为67.5%。公司总体的资产和负债结构未发生明显变化。
124,632
117,897
国有法人67.50%
1,855,817,7
1,441,376,3
414,441,33
国有法人1.50% 41,158,725
52,989,800
0 41,158,725
王梓煜
0.38% 10,415,467 10,415,467 0 10,415,467
0.36% 10,006,242 0 0 10,006,242
境外法人0.35% 9,515,109 6,413,496 0 9,515,109
国有法人0.22% 5,933,427 5,933,427 0 5,933,427
0.16% 4,357,780 4,357,780 0 4,357,780
万玉梅
0.14% 3,850,000 3,850,000 0 3,850,000
财通基金-协众创新私募证券投资基金-财通基金玉泉协众创新单一资产管理计划
0.14% 3,826,955 3,826,955 0 3,826,955
何慧清
0.13% 3,577,000 3,577,000 0 3,577,000
国家能源投资集团有限责任公司是湖北能源集团股份有限公司的股东,持股比例为3.23%。除此之外,上述股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
414,441,332
41,158,725
王梓煜10,415,467
10,415,467
10,006,242
香港中央结算有限公司9,515,109
9,515,109
国信证券股份有限公司5,933,427
5,933,427
广发证券股份有限公司4,357,780
4,357,780
万玉梅3,850,000
3,850,000
3,826,955
何慧清3,577,000
3,577,000
控股股东性质:中央国有控股控股股东类型:法人
刘国跃1995年10月23日91110000100018267J
国务院授权范围内的国有资产经营;开展煤炭等资源性产品、煤制油、煤化工、电力、热力、港口、各类运输业、金融、国内外贸易及物流、房地产、高科技、信息咨询等行业领域的投资、管理;规划、组织、协调、管理集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动;化工材料及化工产品(不含危险化学品)、纺织品、建筑材料、机械、电子设备、办公设备的销售。
持有中国神华(601088)69.52%股份;持有国电电力(600795)50.68%股份;持有龙源电力(001289)(00916.HK)54.91%股份;持有湖北能源(000883)3.23%股份;实际控制英力特(000635)50.99%股份;实际控制龙源技术(300105)22.99%股份。
实际控制人性质:中央国资管理机构实际控制人类型:法人
实际控制人名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码主要经营业务国务院国有资产监督
管理委员会
张玉卓2003年03月01日无国有资产监督管理
中央企业控制的境内外上市公司。
公司向国家能源集团发行股份及支付现金购买其持有的湖北电力100%股权(以下简称本次交易)。本次交易采用发行股份及现金支付交易对价,其中交易作价的85%即
520,336.88万元以发行股份的方式支付,交易作价的15%即91,824.16万元以现金的方式支付。
本次交易中,国家能源集团对新增取得的上市公司1,441,376,398股股票限制减持情况做出了如下承诺:
(1)控股股东国家能源集团在本次交易中以资产认购取得的上市公司非公开发行的股份,自发行完成日起36个月内将不以任何方式转让,因上市公司配股、送红股、转增股本等原因增持的部分,亦应遵守上述股份锁定安排;
(2)控股股东在本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的,控股股东在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份将在上述限售期基础上自动延长6个月;
(3)如前述股份锁定期安排与现行有效的法律法规及证券监管机构的最新监管意见不相符,控股股东同意根据现行有效的法律法规及证券监管机构的监管意见进行相应调整;上述股份锁定期届满之后,将按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。如违反上述承诺,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。截至报告期末,上述承诺均处于正常履行中。
20长源01
149023
2023年01月13日
本期债券采用单利按年计息,到期一次还本
投资者适当性安排(如有)仅限合格机构投资者参与交易。适用的交易机制不适用。
债券项目名称中介机构名称办公地址签字会计师姓名中介机构联系人联系电话国电长源电力股
份有限公司2020年面向合格投资
主承销商、受托管理人:中信证券股份有限公司
北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
张大志、毛宝军王洲010-60834900
者公开发行公司债券(第一期)
500,000,000.00 500,000,000.00 0.00 正常不适用是
国电长源电力股份有限公司2021年度第一期超短期融资
21国电长源
SCP001
012102744
2021年07月26日
到期日一次性还本付息
银行间
投资者适当性安排(如有)不适用适用的交易机制不适用是否存在终止上市交易的风险
份有限公司2021年度第一期超短期融资
中诚信国际信用评级有限公司