TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-14,024,876.19|-10,014,014.30
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-410,305.35|
资产处置收益(损失以“-”号填列)||7,416.60|126,854.38
二、营业利润(亏损以“-”号填列||86,615,489.83|140,889,951.86
加:营业外收入||393,893.06|
减:营业外支出||905,726.26|799,863.72
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||86,103,656.63|140,090,088.14
减:所得税费用||21,833,611.02|34,403,359.35
四、净利润(净亏损以“-”号填列||64,270,045.61|105,686,728.79
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||64,270,045.61|105,686,728.79
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||64,270,045.61|105,686,728.79
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||1,026,413,475.35|1,132,390,776.03
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||11,548,299.71|18,825,866.28
收到其他与经营活动有关的现金|七、78(1)|87,968,611.20|119,823,128.01
经营活动现金流入小计||1,125,930,386.26|1,271,039,770.32
购买商品、接受劳务支付的现金||825,159,789.55|1,069,339,323.09
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||50,064,985.77|45,969,275.40
支付的各项税费||47,230,966.76|49,740,978.57
支付其他与经营活动有关的现金|七、78(2)|58,596,052.74|123,146,841.95
经营活动现金流出小计||981,051,794.82|1,288,196,419.01
经营活动产生的现金流量净额||144,878,591.44|-17,156,648.69
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|||
取得投资收益收到的现金||5,971,704.59|6,202,125.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||27,090.00|184,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|七、78(3)|680,919,431.23|527,248,524.72
投资活动现金流入小计||686,918,225.82|533,635,150.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||252,795,822.48|39,626,916.06
投资支付的现金|||
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|七、78(4)|748,254,635.00|395,430,377.38
投资活动现金流出小计||1,001,050,457.48|435,057,293.44
投资活动产生的现金流量净额||-314,132,231.66|98,577,856.76
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
取得借款收到的现金||31,886,000.00|10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计||31,886,000.00|10,000,000.00
偿还债务支付的现金||10,000,000.00|20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||42,681,563.83|104,828,327.59
其中:子公司支付给少数股东|||
的股利、利润|||
支付其他与筹资活动有关的现金|七、78(6)|1,124,719.20|29,663.04
筹资活动现金流出小计||53,806,283.03|124,857,990.63
筹资活动产生的现金流量净额||-21,920,283.03|-114,857,990.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||8,736,471.55|-2,860,472.96
五、现金及现金等价物净增加额||-182,437,451.70|-36,297,255.52
加:期初现金及现金等价物余额||377,038,706.10|413,335,961.62
六、期末现金及现金等价物余额||194,601,254.40|377,038,706.10
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||901,307,382.93|1,008,191,387.54
收到的税费返还||11,548,299.71|18,384,503.31
收到其他与经营活动有关的现金||87,685,437.37|119,722,211.25
经营活动现金流入小计||1,000,541,120.01|1,146,298,102.10
购买商品、接受劳务支付的现金||719,866,370.95|1,007,660,159.46
支付给职工及为职工支付的现金||43,416,267.74|40,128,193.20
支付的各项税费||38,226,091.16|41,291,969.41
支付其他与经营活动有关的现金||57,171,670.96|121,936,029.55
经营活动现金流出小计||858,680,400.81|1,211,016,351.62
经营活动产生的现金流量净额||141,860,719.20|-64,718,249.52
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|||
取得投资收益收到的现金||5,199,287.92|6,202,125.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||27,090.00|184,500.00
处置子公司及其他营业单位|||
收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金||422,919,431.23|527,248,524.72
投资活动现金流入小计||428,145,809.15|533,635,150.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||53,153,822.02|38,730,602.04
投资支付的现金||207,230,000.00|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金||531,335,079.11|395,430,377.38
投资活动现金流出小计||791,718,901.13|434,160,979.42
投资活动产生的现金流量净额||-363,573,091.98|99,474,170.78
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
取得借款收到的现金||31,886,000.00|10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||55,616,939.43|101,040,183.33
筹资活动现金流入小计||87,502,939.43|111,040,183.33
偿还债务支付的现金||10,000,000.00|20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||42,681,563.83|104,828,327.59
支付其他与筹资活动有关的现金||94,300,853.86|38,029,663.04
筹资活动现金流出小计||146,982,417.69|162,857,990.63
筹资活动产生的现金流量净额||-59,479,478.26|-51,817,807.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||8,736,471.55|-2,860,472.96
五、现金及现金等价物净增加额||-272,455,379.49|-19,922,359.00
加:期初现金及现金等价物余额||370,130,608.42|390,052,967.42
六、期末现金及现金等价物余额||97,675,228.93|370,130,608.42
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股||其他|||||||||||
一、上年年末余额|208,880,000.00||||551,843,472.25||||83,215,339.66||681,415,393.49||1,525,354,205.40||1,525,354,205.40
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|208,880,000.00||||551,843,472.25||||83,215,339.66||681,415,393.49||1,525,354,205.40||1,525,354,205.40
三、本期增减变动金额(减少以|||||||||6,427,004.56||39,663,578.76||46,090,583.32||46,090,583.32
“-”号填列)|||||||||||||||
(一)综合收益总额|||||||||||87,866,583.32||87,866,583.32||87,866,583.32
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||6,427,004.56||-48,203,004.56||-41,776,000.00||-41,776,000.00
1.提取盈余公积|||||||||6,427,004.56||-6,427,004.56||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-41,776,000.00||-41,776,000.00||-41,776,000.00
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|208,880,000.00||||551,843,472.25||||89,642,344.22||721,078,972.25||1,571,444,788.72||1,571,444,788.72
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|208,880,000.00||||551,843,472.25||||72,646,666.78||664,289,415.13||1,497,659,554.16||1,497,659,554.16
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制|||||||||||||||
下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|208,880,000.00||||551,843,472.25||||72,646,666.78||664,289,415.13||1,497,659,554.16||1,497,659,554.16
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||||10,568,672.88||17,125,978.36||27,694,651.24||27,694,651.24
(一)综合收益总额|||||||||||132,134,651.24||132,134,651.24||132,134,651.24
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||10,568,672.88||-115,008,672.88||-104,440,000.00||-104,440,000.00
1.提取盈余公积|||||||||10,568,672.88||-10,568,672.88||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-104,440,000.00||-104,440,000.00||-104,440,000.00
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计|||||||||||||||
划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|208,880,000.00||||551,843,472.25||||83,215,339.66||681,415,393.49||1,525,354,205.40||1,525,354,205.40
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|208,880,000.00||||551,843,472.25||||83,215,339.66|547,394,429.67|1,391,333,241.58
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|208,880,000.00||||551,843,472.25||||83,215,339.66|547,394,429.67|1,391,333,241.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||||6,427,004.56|16,067,041.05|22,494,045.61
(一)综合收益总额||||||||||64,270,045.61|64,270,045.61
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||6,427,004.56|-48,203,004.56|-41,776,000.00
1.提取盈余公积|||||||||6,427,004.56|-6,427,004.56|
2.对所有者(或股东)的分||||||||||-41,776,000.00|-41,776,000.00
配|||||||||||
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.本期提取|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|208,880,000.00||||551,843,472.25||||89,642,344.22|563,461,470.72|1,413,827,287.19
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|208,880,000.00||||551,843,472.25||||72,646,666.78|556,716,373.76|1,390,086,512.79
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|208,880,000.00||||551,843,472.25||||72,646,666.78|556,716,373.76|1,390,086,512.79
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||||10,568,672.88|-9,321,944.09|1,246,728.79
(一)综合收益总额||||||||||105,686,728.79|105,686,728.79
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||10,568,672.88|-115,008,672.88|-104,440,000.00
1.提取盈余公积|||||||||10,568,672.88|-10,568,672.88|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-104,440,000.00|-104,440,000.00
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|208,880,000.00||||551,843,472.25||||83,215,339.66|547,394,429.67|1,391,333,241.58
江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系常州市丽岛金属材料制造有限公司,于2004年3月30日在江苏省常州工商行政管理局登记注册,取得注册号为3204002102675的法人营业执照。常州市丽岛金属材料制造有限公司以2011年11月30日为基准日,整体变更为股份有限公司,于2012年2 月1日在江苏省常州工商行政管理局登记注册,总部位于江苏省常州市。公司现持有统一社会信用代码为91320400758998513D的营业执照,注册资本208,880,000.00元,股份总数208,880,000股(每股面值1元)。其中,无限售条件的流通股份A股208,880,000股。公司股票于2017年11 月2日在上海证券交易所挂牌上市。
本公司属金属制品行业。主要经营活动为新型建筑装饰材料、金属材料的加工制造;钣金件、五金件的加工。产品主要有:建筑工业彩涂铝材、精整切割铝材、食品包装彩涂铝材。
本财务报表业经公司2023年3月29日四届二十次董事会批准对外报出。
本公司将肇庆丽岛新材料科技有限公司、丽岛新能源(安徽)有限公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注八和九之说明。
项目|确定组合的依据|计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并范围内关联往来组合|款项性质|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合|账龄|
账龄|应收账款预期信用损失率(%)
3个月以内|0.00
3个月至1年|5.00
1-2年|10.00
2-3年|20.00
3年以上|100.00
本公司采用预期信用损失模式,按照相当于整个存续期内预期损失的金额计提其他应收款的损失准备。
按照次转销法进行摊销。
类别|折旧方法|折旧年限(年)|残值率|年折旧率
房屋及建筑物|年限平均法|20|5|4.75
通用设备|年限平均法|3-5|5|19.00-31.67
专用设备|年限平均法|5-10|5|9.50-19.00
运输工具|年限平均法|2-5|5|19.00-47.50
√适用□不适用具体见五42。
1. 无形资产包括土地使用权、软件等,按成本进行初始计量。
公司主要销售铝材产品。根据公司的实际情况,同时满足下列条件时确认收入:境内销售,客户上门自提或将货物送达客户取得客户签收单,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量;境外销售,将货物报关出口后取得提单,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债
会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定|第四届董事会第二十次会议|对公司财务报表无影响
公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于亏损合同的判断”规定|第四届董事会第二十次会议|对公司财务报表无影响
公司自2022年11月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定|第四届董事会第二十次会议|对公司财务报表无影响
公司自2022年11月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定|第四届董事会第二十次会议|对公司财务报表无影响
税种|计税依据|税率
增值税|以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税|13%、出口货物实行“免、抵、退”税政策,退税率为13%
消费税||
营业税||
城市维护建设税|实际缴纳的流转税税额|7%、5%
企业所得税|应纳税所得额|25%、15%
房产税|从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴|1.2%、12%
教育费附加|实际缴纳的流转税税额|3%
地方教育附加|实际缴纳的流转税税额|2%
纳税主体名称|所得税税率(%)
本公司|25%
丽岛新能源(安徽)有限公司|25%
肇庆丽岛新材料科技有限公司|15%
子公司肇庆丽岛新材料科技有限公司2022年通过高新技术企业评定,取得了广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的编号为GR202244008107高新技术企业证书,有效期为三年,本年度企业所得税减按15%计缴。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|139,177.63|70,459.23
银行存款|229,505,667.13|376,968,246.87
其他货币资金|24,692,878.06|54,383,831.00
合计|254,337,722.82|431,422,537.10
其中:存放在境外的款项总额||
存放财务公司存款||
项目|期末数|期初数
银行承兑汇票保证金|21,978,068.06|51,850,869.41
保函保证金|200,000.00|200,000.00
期货保证金|10.00|10.00
信用证保证金|2,513,800.00|2,332,950.00
远期结售汇交易保证金||1.59
合计|24,691,878.06|54,383,831.00
2) 2022 年12 月31 日银行存款中35,044,590.36 元系定期存款及计提的利息,公司预计持有至到期,未作为现金及现金等价物。
3) 2022年12月31日其他货币资金中1,000.00元系存出投资款。
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|100,000,000.00|70,000,000.00
其中:||
结构性存款|100,000,000.00|70,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||
其中:||
合计|100,000,000.00|70,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据|1,000,000.00|
商业承兑票据|21,405,704.95|
合计|22,405,704.95|
项目|期末已质押金额
银行承兑票据|1,000,000.00
商业承兑票据|
合计|1,000,000.00
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据||
商业承兑票据||184,356.13
合计||184,356.13
名称|期末余额||
|应收票据|坏账准备|计提比例(%)
商业承兑汇票|22,453,831.42|1,048,126.47|4.67
合计|22,453,831.42|1,048,126.47|4.67
名称|期末余额||
|应收票据|坏账准备|计提比例(%)
银行承兑汇票|1,000,000.00||
合计|1,000,000.00||
类别|期初余额|本期变动金额|||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|
按组合计提坏账准备|926,555.19|121,571.28|||1,048,126.47
合计|926,555.19|121,571.28|||1,048,126.47
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
3个月以内|125,348,651.98
3个月至1年|21,276,021.58
1年以内小计|146,624,673.56
1至2年|41,644,458.00
2至3年|3,211,436.63
3年以上|2,266,548.20
合计|193,747,116.39
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|9,084,251.94|4.69|8,716,768.30|95.95|367,483.64|8,000,272.17|3.48|8,000,272.17|100.00|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|184,662,864.45|95.31|4,916,071.17|2.66|179,746,793.28|221,601,448.31|96.52|3,961,965.82|1.79|217,639,482.49
其中:||||||||||
合计|193,747,116.39|/|13,632,839.47|/|180,114,276.92|229,601,720.48|/|11,962,237.99|/|217,639,482.49
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
江苏铭拓新材料有限公司|3,674,836.39|3,307,352.75|90.00|收回可能性较小
其他6家公司|5,409,415.55|5,409,415.55|100.00|预计无法收回
合计|9,084,251.94|8,716,768.30|95.95|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
3个月以内|125,348,651.98||
3个月至1年|21,276,021.58|1,063,801.07|5.00
1-2年|37,969,621.61|3,796,962.16|10.00
2-3年|16,576.68|3,315.34|20.00
3年以上|51,992.60|51,992.60|100.00
合计|184,662,864.45|4,916,071.17|2.66
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提坏账准备|8,000,272.17|3,347,233.29|10,771.79|2,641,508.95||8,716,768.30
按组合计提坏账准|3,961,965.82|987,362.12||33,256.77||4,916,071.17
备||||||
合计|11,962,237.99|4,334,595.41|10,771.79|2,674,765.72||13,632,839.47
项目|核销金额
实际核销的应收账款|2,674,765.72
单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生
芜湖华轩幕墙科技有限公司|货款|2,641,508.95|无法收回|内部审批|否
广州鑫合金属建材有限公司|货款|33,256.77|无法收回|内部审批|否
合计|/|2,674,765.72|/|/|/
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
客户1|36,847,550.09|19.02|3,684,755.01
客户2|13,085,340.27|6.75|
客户3|11,582,025.21|5.98|113,564.95
客户4|10,019,622.43|5.17|
客户5|6,840,608.82|3.53|
合计|78,375,146.82|40.45|3,798,319.96
本期应收账款客户按照同一控制下公司合并披露。
项目|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|147,100,889.83|200,007,104.55
合计|147,100,889.83|200,007,104.55
项目|期末终止确认金额
银行承兑汇票|370,632,031.54
小计|370,632,031.54
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|9,525,674.93|13.36|203,649,331.41|99.91
1至2年|61,750,275.73|86.64|61,126.17|0.03
2至3年|||114,502.66|0.06
3年以上||||
合计|71,275,950.66|100.00|203,824,960.24|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商1|61,753,582.22|86.64
供应商2|2,248,699.42|3.15
供应商3|1,905,073.68|2.67
供应商4|857,683.10|1.20
供应商5|778,214.64|1.09
合计|67,543,253.06|94.75
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|544,552.02|13,257,183.23
合计|544,552.02|13,257,183.23
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|573,212.65
1年以内小计|573,212.65
1至2年|
2至3年|9,683,049.05
3年以上|5,905,557.96
合计|16,161,819.66
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
应收暂付款|13,319,367.02|16,825,660.93
押金保证金|2,519,239.99|2,274,239.99
其他|323,212.65|246,549.48
合计|16,161,819.66|19,346,450.40
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|187,892.17||5,901,375.00|6,089,267.17
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|-159,231.54||9,687,232.01|9,528,000.47
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|28,660.63||15,588,607.01|15,617,267.64
[注]第三阶段本期计提数中包含单项计提的河南中州铝业高科有限公司坏账准备对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提|5,327,746.81|7,991,620.21||||13,319,367.02
账龄组合|761,520.36|1,536,380.26||||2,297,900.62
合计|6,089,267.17|9,528,000.47||||15,617,267.64
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
河南中州铝业高科有限公司|应收暂付款|9,683,049.05|2-3年|59.91|13,319,367.02
||3,636,317.97|3年以上|22.50|
常州市钟楼区财政局新闸分局|押金保证金|2,119,514.75|3年以上|13.11|2,119,514.75
上海快联门业有限公司|押金保证金|150,000.00|1年以内|0.93|7,500.00
代扣代缴社保|其他|133,325.25|1年以内|0.82|6,666.26
上海宝冶集团有限公司|押金保证金|100,000.00|3年以上|0.62|100,000.00
合计|/|15,822,207.02|/|97.89|15,553,048.03
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|289,891,789.30||289,891,789.30|294,247,052.73||294,247,052.73
库存商品|66,849,699.08|456,753.87|66,392,945.21|55,504,945.09||55,504,945.09
发出商品|10,889,095.40||10,889,095.40|12,437,403.07||12,437,403.07
委托加工物资|2,824,391.65||2,824,391.65|1,111,164.91||1,111,164.91
合计|370,454,975.43|456,753.87|369,998,221.56|363,300,565.80||363,300,565.80
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料||||||
在产品||||||
库存商品||456,753.87||||456,753.87
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
合计||456,753.87||||456,753.87
项目|确定可变现净值的具体依据|转回存货跌价准备的原因|转销存货跌价准备的原因
库存商品|相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值||
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
待抵扣增值税进项税额|17,040,629.63|56,072.77
待认证增值税进项税额|5,579,449.68|3,231,790.84
预交企业所得税||73,598.14
中介服务费|1,037,735.85|
合计|23,657,815.16|3,361,461.75
项目|期末余额|期初余额
哈尔滨东轻特种材料有限责任公司|2,400,000.00|2,400,000.00
北京绿建优材科技服务有限公司|300,000.00|300,000.00
合计|2,700,000.00|2,700,000.00
项目|本期确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
哈尔滨东轻特种材料有限责任公司|154,292.45|619,292.45|0|0|非交易性权益工具投资|/
北京绿建优材科技服务有限公司|0|0|0|0|非交易性权益工具投资|/
项目|期末余额|期初余额
固定资产|234,011,653.12|233,232,717.46
固定资产清理||
合计|234,011,653.12|233,232,717.46
项目|房屋及建筑物|通用设备|专用设备|运输工具|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|184,566,940.24|9,345,057.73|206,808,326.84|11,493,364.52|412,213,689.33
2.本期增加金额|23,553.01|423,298.66|27,127,609.12|2,030,942.51|29,605,403.30
1)购置||423,298.66|4,078,361.79|2,030,942.51|6,532,602.96
2)在建工程转入|23,553.01||23,049,247.33||23,072,800.34
3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额||267,862.97|2,561,729.22|397,595.41|3,227,187.60
1)处置或报废||267,862.97|2,561,729.22|397,595.41|3,227,187.60
4.期末余额|184,590,493.25|9,500,493.42|231,374,206.74|13,126,711.62|438,591,905.03
二、累计折旧|||||
1.期初余额|50,312,371.45|7,770,654.71|111,842,974.17|9,054,971.54|178,980,971.87
2.本期增加金额|10,050,369.28|1,548,518.44|15,822,438.18|1,243,782.36|28,665,108.26
1)计提|10,050,369.28|1,548,518.44|15,822,438.18|1,243,782.36|28,665,108.26
3.本期减少金额||254,469.82|2,433,642.76|377,715.64|3,065,828.22
1)处置或报废||254,469.82|2,433,642.76|377,715.64|3,065,828.22
4.期末余额|60,362,740.73|9,064,703.33|125,231,769.59|9,921,038.26|204,580,251.91
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
1)处置或报废|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|124,227,752.52|435,790.09|106,142,437.15|3,205,673.36|234,011,653.12
2.期初账面价值|134,254,568.79|1,574,403.02|94,965,352.67|2,438,392.98|233,232,717.46
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
铝材精加工产业基地部分车间及仓库|154,294,401.97|建筑物尚未验收
|154,294,401.97|
2022年11月8日,公司收到常州市钟楼区新闸街道办事处发来的《房屋征收拆迁通知书》,公司位于常州市龙城大道1959号范围内的房屋建(构)筑物已纳入征收范围。房屋拆迁补偿协议内容详见本财务报表附注十五、4说明。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
年产8.6万吨新能源电池集流体材料等新型铝材项目|144,546,747.14||144,546,747.14|||
铝材精加工产业基地|42,984,636.72||42,984,636.72|33,122,299.76||33,122,299.76
新车间|5,762,924.30||5,762,924.30|||
待安装设备|1,380,530.97||1,380,530.97|||
新建科技大楼项目|1,284,403.67||1,284,403.67|||
合计|195,959,242.80||195,959,242.80|33,122,299.76||33,122,299.76
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
铝材精加工产业基地|38,000万元|33,122,299.76|32,935,137.30|23,072,800.34||42,984,636.72|64.72|建设中||||募集资金及自筹
年产8.6万吨新能源电池集流体材料等新型铝材项目|120,151万元||144,546,747.14|||144,546,747.14|12.03|建设中||||募集资金及自筹
新建科技大楼项目|2,800万元||1,284,403.67|||1,284,403.67|4.59|建设中||||募集资金及自筹
合计|160,951万元|33,122,299.76|178,766,288.11|23,072,800.34||188,815,787.53|/|/|||/|/
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|109,243.53|109,243.53
2.本期增加金额||
3.本期减少金额|5,524.09|5,524.09
租金减少|5,524.09|5,524.09
4.期末余额|103,719.44|103,719.44
二、累计折旧||
1.期初余额|12,138.17|12,138.17
2.本期增加金额|33,959.36|33,959.36
(1)计提|33,959.36|33,959.36
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额|46,097.53|46,097.53
四、账面价值||
1.期末账面价值|57,621.91|57,621.91
2.期初账面价值|97,105.36|97,105.36
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|84,332,565.25|||1,194,098.33|85,526,663.58
2.本期增加金额|14,111,000.00||||14,111,000.00
(1)购置|14,111,000.00||||14,111,000.00
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|98,443,565.25|||1,194,098.33|99,637,663.58
二、累计摊销|||||
1.期初余额|10,919,315.07|||290,903.60|11,210,218.67
2.本期增加金额|1,799,286.61|||336,209.08|2,135,495.69
(1)计提|1,799,286.61|||336,209.08|2,135,495.69
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|12,718,601.68|||627,112.68|13,345,714.36
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|85,724,963.57|||566,985.65|86,291,949.22
2.期初账面价值|73,413,250.18|||903,194.73|74,316,444.91
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|312,627.15||113,682.60||198,944.55
合计|312,627.15||113,682.60||198,944.55
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|15,137,719.81|3,771,729.05|12,888,793.18|3,209,792.49
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损|252,745.49|63,186.37||
递延收益|4,770,941.66|1,192,735.42|1,221,591.66|305,397.92
合计|20,161,406.96|5,027,650.84|14,110,384.84|3,515,190.41
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|15,617,267.64|6,089,267.17
可抵扣亏损||
合计|15,617,267.64|6,089,267.17
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付长期资产购置款|183,514,998.64||183,514,998.64|5,176,500.00||5,176,500.00
合计|183,514,998.64||183,514,998.64|5,176,500.00||5,176,500.00
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款||
信用借款|34,874,625.10|10,011,763.89
合计|34,874,625.10|10,011,763.89
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|123,412,369.76|222,354,337.00
合计|123,412,369.76|222,354,337.00
项目|期末余额|期初余额
应付材料采购、费用类款项|49,534,724.66|53,812,603.78
应付长期资产采购款|38,791,396.64|11,683,370.34
合计|88,326,121.30|65,495,974.12
项目|期末余额|期初余额
货款|26,257,459.90|22,145,908.74
合计|26,257,459.90|22,145,908.74
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|11,917,717.50|47,170,822.79|47,333,665.73|11,754,874.56
二、离职后福利-设定提存计划||2,805,639.02|2,805,639.02|
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|11,917,717.50|49,976,461.81|50,139,304.75|11,754,874.56
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|11,732,437.86|40,523,089.50|40,718,212.44|11,537,314.92
二、职工福利费||3,009,568.98|3,009,568.98|
三、社会保险费||1,608,233.41|1,606,570.81|1,662.60
其中:医疗保险费||1,349,755.29|1,348,092.69|1,662.60
工伤保险费||141,438.92|141,438.92|
生育保险费||117,039.20|117,039.20|
四、住房公积金||1,232,205.00|1,232,205.00|
五、工会经费和职工教育经费|185,279.64|797,725.90|767,108.50|215,897.04
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|11,917,717.50|47,170,822.79|47,333,665.73|11,754,874.56
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||2,722,464.44|2,722,464.44|
2、失业保险费||83,174.58|83,174.58|
3、企业年金缴费||||
合计||2,805,639.02|2,805,639.02|
项目|期末余额|期初余额
增值税|2,563,524.67|2,149,245.15
消费税||
营业税||
企业所得税|9,272,438.19|9,042,732.82
个人所得税|84,048.39|1,375.41
城市维护建设税|159,378.77|347,823.86
土地使用税|540,205.58|337,494.33
房产税|490,653.87|487,998.16
印花税|140,691.21|20,275.30
环境保护税|122,891.93|112,933.14
教育费附加|90,278.27|159,374.07
地方教育附加|60,185.52|106,249.38
合计|13,524,296.40|12,765,501.62
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|585,575.25|414,340.10
合计|585,575.25|414,340.10
项目|期末余额|期初余额
押金保证金|408,581.54|370,000.00
应付暂收款|160,025.23|
其他|16,968.48|44,340.10
合计|585,575.25|414,340.10
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|23,969.23|23,405.49
合计|23,969.23|23,405.49
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税额|1,998,593.42|1,801,245.62
已背书未到期票据|184,356.13|150,000.00
合计|2,182,949.55|1,951,245.62
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|41,132.88|68,034.50
减:租赁负债未确认融资费用|1,909.31|4,540.61
合计|39,223.57|63,493.89
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|1,221,591.66|3,790,000.00|240,650.00|4,770,941.66|/
合计|1,221,591.66|3,790,000.00|240,650.00|4,770,941.66|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
2022年工业高质量发展专项重大项目设备投入奖励资金||3,790,000.00||94,750.00||3,695,250.00|与资产相关
2020年“三位一体”专项资金|491,133.33|||55,600.00||435,533.33|与资产相关
2019年“三位一体”专项资金|469,458.33|||59,300.00||410,158.33|与资产相关
2019省级工业和信息产业转型升级专项资金|144,000.00|||18,000.00||126,000.00|与资产相关
2020省级工业和信息产业转型升级专项资金|117,000.00|||13,000.00||104,000.00|与资产相关
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|208,880,000||||||208,880,000
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|551,843,472.25|||551,843,472.25
其他资本公积||||
合计|551,843,472.25|||551,843,472.25
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|83,215,339.66|6,427,004.56||89,642,344.22
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|83,215,339.66|6,427,004.56||89,642,344.22
本期增加系按母公司当年度实现净利润的10%计提法定盈余公积。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|681,415,393.49|664,289,415.13
调整期初未分配利润合计数(调增+调减-)||
调整后期初未分配利润|681,415,393.49|664,289,415.13
加:本期归属于母公司所有者的净利润|87,866,583.32|132,134,651.24
减:提取法定盈余公积|6,427,004.56|10,568,672.88
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|41,776,000.00|104,440,000.00
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|721,078,972.25|681,415,393.49
公司于2022 年4月25日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议,2022年5 月17日召开202年年度股东大会,审议通过《关于审议公司2021年利润分配的议案》,以2021年12月31日总股本208,880,000 股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利2元(含税》,共派发现金股利41,776,000.00 元(含税)。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,527,261,003.60|1,335,879,629.51|1,590,898,482.48|1,353,653,292.99
其他业务|75,518,878.64|73,439,596.86|153,735,668.26|146,612,005.62
合计|1,602,779,882.24|1,409,319,226.37|1,744,634,150.74|1,500,265,298.61
合同分类|分部1|合计
商品类型||
建筑工业彩涂铝|711,242,206.19|711,242,206.19
精整切割铝材|233,021,528.53|233,021,528.53
食品包装铝材|523,930,230.48|523,930,230.48
来料加工|59,067,038.40|59,067,038.40
其他|75,518,878.64|75,518,878.64
按经营地区分类||
境内|1,401,923,198.62|1,401,923,198.62
境外|200,856,683.62|200,856,683.62
市场或客户类型||
合同类型||
按商品转让的时间分类||
在某一时点确认收入|1,602,779,882.24|1,602,779,882.24