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肖晓康:男,中国国籍,出生于1967年10 月,无永久境外居留权,本科学历。2010 年1月至今,担任大信会计师事务所广东分所负责人;2015 年12 月至2018 年12 月,担任东莞理工学院城市学院财经系客座教授;2016 年6 月至2018年6 月,担任广东创新科技职业学院财经学院专业建设指导委员会委员;2017 年7月至今,担任公司独立董事。
(2)公司现任监事情况介绍
叶建中:男,中国国籍,出生于1973 年,大专学历;1997年8 月至2008 年6 月,担任广东银禧科技有限公司外事办主任;2008 年7 月至今,担任公司外事办主任兼监事;2014 年5 月至今,担任东莞银禧新材料有限公司监事;2015 年8 月至今,担任东莞市银禧光电材料科技股份有限公司监事会主席;2017 年10 月至今,担任广东银禧增材科技有限公司监事;2021 年2 月至今,担任肇庆银禧聚创新材料有限公司监事;2021 年7 月至今,担任东莞市众耀电器科技有限公司监事;2021 年11 月至今,担任东莞银禧高分子新材料有限公司监事;2021年12 月至今,担任珠海银禧科技有限公司监事;2022年3 月至今,担任安徽银禧科技有限公司监事;2022 年1 月至今,担任东莞市银禧特种材料科技有限公司监事;2022 年4 月至今,担任东莞银禧新材料有限公司监事。
王志平:男,中国国籍,出生于1986年11 月,无永久境外居留权,江西财经大学本科学历。2014 年3 月至今,历任银禧工程塑料(东莞)有限公司财务主管、经理;2017年7 月至今,担任公司监事;2021 年2 月至今,担任肇庆银禧聚创新材料有限公司监事。
罗丹风:女,中国国籍,出生于1985年7 月,无永久境外居留权,学士学位。2008 年4 月至2021年5 月在子公司银禧工程塑料(东莞)有限公司工作,历任技术部助理工程师,技术部主管,采购部经理;2021 年5 月至今,任公司采购部经理;2012 年10月至2021年5 月,担任本公司监事;2021 年6 月至今任公司职工代表监事;2015 年8月至今,担任东莞市银禧光电材料科技股份有限公司监事。
(3)公司现任高级管理人员情况介绍
顾险峰:男,中国国籍,出生于1970年2 月,硕士,会计师。无永久境外居留权。2010 年5 月至2011 年7 月20 日,担任本公司高级财务经理;2011 年7 月20 日至2016年3 月,担任本公司董事会秘书;2011 年7 月至今,担任本公司财务总监;
2017 年5 月至2020 年3 月,担任银禧科技(香港)有限公司董事;2014 年9 月至2019年3 月,担任兴科电子科技有限公司董事;2015 年8月至今,担任东莞市银禧光电材料科技股份有限公司董事;2021 年11 月至今,担任东莞银禧高分子新材料有限公司董事;2021 年12 月至今,担任珠海银禧科技有限公司董事;2022 年1 月至今,担任东莞市银禧特种材料科技有限公司董事长。
郑桂华:女,中国国籍,出生于1978年2 月,法学本科,暨南大学金融学研究生结业,无永久境外居留权。
2004 年10 月至2016 年2 月,在广州阳普医疗科技股份有限公司工作,历任阳普医疗行政主管、董事会秘书助理、证券投资部副经理、证券事务代表兼董事会办公室主任、董事会秘书。2016 年3 月1 日至今,担任公司董事会秘书;2017 年10 月至2018 年9 月,担任东莞银禧钴业有限公司董事。
公司总经理林登灿任职情况具体详见“(1)公司现任董事情况介绍”。在股东单位任职情况
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
谭文钊|东莞鸿瑞投资有限公司|法定代表人,经理,执行董事|2022 年04 月28 日||否
谭文钊|东莞市国瑞实业投资有限公司|法定代表人,经理,执行董事|2020 年11 月16 日||否
谭文钊|东莞市丰禧房地产开发有限公司|董事|2019 年12 月09 日||否
谭文钊|东莞市信达工程咨询有限公司|法定代表人,经理,执行董事|2020 年09 月17 日||否
谭文钊|东莞市瑞禧房地产投资有限公司|法定代表人,经理,执行董事|2019 年11 月05 日||否
谭文钊|东莞市盛烨特邦生物科技有限公司|监事|2022 年12 月09 日||否
谭文钊|广东安赛美生物科技有限公司|执行董事|2022 年10 月19 日||否
周娟|新余中科瑞信创业投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2012 年07 月01 日||否
周娟|北京君得私募基金管理有限公司|董事|2016 年02 月01 日||否
周娟|深圳前海瑞翔投资管理有限公司|董事|2016 年08 月01 日||否
周娟|桂林金色家族实业发展有限公司|董事|2015 年10 月30 日||否
周娟|北京君得咨询有限公司|监事|2021 年01 月27 日||否
林登灿|深圳致本科技有限公司|执行董事|2019 年12 月26 日||否
傅轶|东莞聚成新材料合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2020 年03 月18 日||否
肖晓康|大信会计师事务所广东分所|负责人|2010 年01 月01 日||是
谢军|中山证券有限责任公司|独立董事|2014 年07 月01 日|2023 年02 月10 日|是
谢军|深圳市时代高科技设备股份有限公司(300424)|独立董事|2019 年05 月01 日|2022 年01 月01 日|是
谢军|北京盛诺基医药科技股份有限公司|独立董事|2019 年10 月30 日||是
谢军|广东德尔玛科技股份有限公司|独立董事|2020 年10 月12 日||是
谢军|广东天元实业集团股份有限公司|独立董事|2021 年09 月16 日||是
谢军|广州环投永兴集团股份|独立董事|2022 年03 月18 日||是
|有限公司||||
章明秋|广东裕田霸力科技股份有限公司|独立董事|2018 年07 月01 日|2022 年09 月22 日|是
章明秋|广州天赐高新材料股份有限公司(002709)|独立董事|2020 年05 月19 日||是
章明秋|迈奇化学股份有限公司(831325)|独立董事|2020 年07 月16 日||是
章明秋|广东雄塑科技集团股份有限公司(300599)|独立董事|2022 年08 月26 日||是
在其他单位任职情况的说明|本表格中的“其他单位”是指除公司股东单位及公司子公司外的其他单位。||||
2021 年7 月,中国证监会广东证监局针对公司现场检查发现七个问题对公司、林登灿、郑桂华、顾险峰出具警示函。
公司董事会薪酬与考核委员会负责制订、审查董事及高级管理人员的薪酬方案及考核标准,董事薪酬方案报经董事会同意并提交股东大会审议通过后实施;高级管理人员的薪酬方案报经董事会审议通过后实施;监事薪酬方案报经监事会同意并提交股东大会审议通过后实施。
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《薪资福利制度》、《2022 年非独立董事薪酬与考核方案》、《2022年高级管理人员薪酬与考核方案》。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
谭文钊|董事长|男|36|现任|108.12|否
周娟|副董事长|女|49|现任|67.65|否
林登灿|总经理、董事|男|46|现任|126.45|否
黄敬东|职工代表董事|男|51|离任|84.63|否
傅轶|职工代表董事|男|46|现任|47.83|否
谭映儿|职工代表董事|女|36|现任|24.46|否
张德清|职工代表董事|男|45|现任|72.73|否
李刚|职工代表董事|男|47|离任|7.9|否
章明秋|独立董事|男|62|现任|9.52|否
肖晓康|独立董事|男|55|现任|9.52|否
谢军|独立董事|男|53|现任|9.52|否
叶建中|监事会主席|男|49|现任|29.45|否
王志平|监事|男|36|现任|26.72|否
罗丹风|职工代表监事|女|37|现任|26.16|否
郑桂华|董事会秘书|女|44|现任|72.25|否
顾险峰|财务总监|男|52|现任|75.85|否
合计|--|--|--|--|798.76|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第5 届董事会第18 次会议|2022 年01 月17 日|2022 年01 月18 日|具体内容详见公司对外披露的公告
第5 届董事会第19 次会议|2022 年02 月18 日|2022 年02 月19 日|具体内容详见公司对外披露的公告
第5 届董事会第20 次会议|2022 年03 月09 日|2022 年03 月10 日|具体内容详见公司对外披露的公告
第5 届董事会第21 次会议|2022 年04 月21 日|2022 年04 月25 日|具体内容详见公司对外披露的公告
第5 届董事会第22 次会议|2022 年04 月29 日|2022 年04 月29 日|具体内容详见公司对外披露的公告
第5 届董事会第23 次会议|2022 年06 月20 日|2022 年06 月21 日|具体内容详见公司对外披露的公告
第5 届董事会第24 次会议|2022 年08 月04 日|2022 年08 月08 日|具体内容详见公司对外披露的公告
第5 届董事会第25 次会议|2022 年08 月29 日|2022 年08 月30 日|具体内容详见公司对外披露的公告
第5 届董事会第26 次会议|2022 年10 月26 日||
第5 届董事会第27 次会议|2022 年11 月09 日|2022 年11 月09 日|具体内容详见公司对外披露的公告
第5 届董事会第28 次会议|2022 年11 月22 日|2022 年11 月22 日|具体内容详见公司对外披露的公告
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
谭文钊|11|11|0|0|0|否|5
周娟|11|4|7|0|0|否|5
林登灿|11|11|0|0|0|否|5
黄敬东|7|7|0|0|0|否|4
傅轶|10|10|0|0|0|否|5
谭映儿|2|2|0|0|0|否|0
张德清|11|11|0|0|0|否|5
李刚|1|0|1|0|0|否|0
章明秋|11|0|11|0|0|否|5
肖晓康|11|0|11|0|0|否|5
谢军|11|0|11|0|0|否|5
连续两次未亲自出席董事会的说明:不适用。
报告期内,公司全体董事勤勉尽责,严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作,高度关注公司规范运作和经营情况,根据公司的实际情况,对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,形成一致意见,监督和推动董事会决议的执行,确保董事会、股东大会决策科学、及时、高效,维护公司和全体股东的合法权益。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
审计委员会|章明秋黄敬东肖晓康|4|2022 年01月17 日|关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易事宜||审计委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》开展工作,对关联交易事项进行审核。|
审计委员会|章明秋黄敬东肖晓康|4|2022 年04月21 日|关于公司2021 年度审计报告及其他报告的事项、关于2021 年度财务决算的事项、关于2021 年度利润分配预案的事项、关于2021 年年度报告及摘要的事项、关于2021 年度内部控制自我评价报告的事项、关于计提信用及资产减值准备的事项、关于资产核销的事项、关于向银行申请综合授信额度的事项、关于担保相关事项的的事项、关于公司2021 年第四季度内部审计执行情况及相关问题的事项、关于<2021 年度审计部工作报告>的事项、关于公司2022 年第一季度报告全文的事项、关于公司2022 年第一季度内部审计执行情况及相关问题的事项、关于使用闲置自有资金购买理财产品的事项||审计委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》开展工作,查阅公司财务数据,向公司管理层了解公司业务和经营情况;审查公司审计部的工作报告,指导内部审计工作;与年度会计师沟通了解重点审事项,督促会计师按时出具审计报告。|
审计委员会|章明秋黄敬东肖晓康|4|2022 年06月20 日|关于续聘2022 年度审计机构的事项||审计委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》开展工作,对续聘会计师事务所事宜进行审核。|
审计委员会|章明秋黄敬东肖晓康|4|2022 年08月04 日|关于公司2022 年半年度报告全文及摘要的事项、关于公司2022 年第二季度内部审计执行情况及相||审计委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》、《董事会|
||||关问题的事项||审计委员会工作细则》开展工作,查阅公司财务数据,向公司管理层了解公司业务和经营情况;指导内部审计工作等。|
审计委员会|章明秋肖晓康|1|2022 年10月24 日|关于公司2022 年第三季度报告的事项、关于公司2022 年第三季度内部审计执行情况及相关问题的事项||审计委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》开展工作,查阅公司财务数据,向公司管理层了解公司业务和经营情况;指导内部审计工作等。|
审计委员会|章明秋谭映儿肖晓康|1|2022 年12月28 日|关于2023 年度审计部工作计划事项||审计委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》开展工作,审查审计部工作计划,指导公司审计部工作。|
薪酬与考核委员会|谢军肖晓康周娟|2|2022 年04月21 日|关于制定《2022 年非独立董事薪酬与考核方案》的事项、关于制定《2022年高级管理人员薪酬与考核方案》的事项、关于发放2021 年度非独立董事绩效奖金的事项、关于发放2021 年度高级管理人员绩效奖金的事项||薪酬与考核委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作,制定非独立董事、高级管理人员2022 年度薪酬与考核方案,并就上述人员2021 年奖金发放事宜进行审核。|
薪酬与考核委员会|谢军肖晓康周娟|2|2022 年08月04 日|关于2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的事项||薪酬与考核委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作,审查2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就事宜。|
报告期末母公司在职员工的数量(人)|232
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|671
报告期末在职员工的数量合计(人)|903
当期领取薪酬员工总人数(人)|903
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|417
销售人员|111
技术人员|138
财务人员|31
行政人员|206
合计|903
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士以上|35
本科|171
大专|117
高中以下(含高中)|580
合计|903
公司持续在员工激励与发展方面进行探索,建立起富有科学性、竞争性、公平性的薪酬分配体系,实现激励资源向奋斗者、贡献者、价值创造者倾斜。员工薪酬与岗位相对价值相匹配,与绩效相匹配,细化绩效激励机制,通过薪酬和考核度的结合,并辅以全面地福利保障体系,全力提升员工荣誉感、幸福感、归属感,提高员工工作积极性和工作热情。
为确保公司战略目标的实现,提升员工岗位胜任力,增强员工实际岗位技能和工作业绩,全面促进员工和公司竞争力的提升,公司每年根据各部门培训需求及员工绩效评估制定年度培训计划并组织实施。公司培训包括基础类、管理技能类、工艺流程类、新员工入职培训、安全生产培训、体系管理培训、专业技能培训等内容,采取内训和外训相结合的形式展开,同时公司利用校园招聘和大学生加速成长计划培养和储备营销、技术和管理后备人才,为公司发展提供所需要的人才。
劳务外包的工时总数(小时)|789,560.42
劳务外包支付的报酬总额(元)|16,966,888.86
公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准和比例明确清晰,决策
程序和机制完备,相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议,且独立董事发表了独立意见。
报告期内,公司召开了第五届董事会第二十一次会议及2021 年年度股东大会审议通过《关于2021 年度利润分
配预案的议案》。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021 年度归属于母公司所有者的净利润
7,345.51 万元,截至2021 年12 月31 日,合并报表的未分配利润为-18,678.15 万元,母公司未分配的利润为-
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|0
每10 股转增数(股)|0
分配预案的股本基数(股)|474,557,935
现金分红金额(元)(含税)|0.00
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|0
可分配利润(元)|-324,924,264.31
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|0.00%
本次现金分红情况|
其他|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022 年度归属于母公司所有者的净利润-561.63 万元,截至2022 年12 月31 日,合并报表的未分配利润为-19,239.78 万元,母公司未分配的利润为-32,492.43 万元。根据相关规定,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。公司报告期亏损,且母公司及合并报表的累计未分配利润为负数。经公司董事会讨论,公司2022 年度拟不进行利润分配,亦不实施资本公积金转增股本,公司拟定的有关利润分配方案尚需经2022 年度股东大会审议。|
公司董事会仍将按照相关法律法规和《公司章程》等规定,重视对投资者的合理投资回报,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,综合考虑与利润分配相关的各种因素,严格执行公司的利润分配制度,与广大投资者共享公司发展成果。
公司于2022年3月9 日召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司向激励对象授予2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》,董事会认为《广东银禧科技股份有限公司2021 年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)规定的预留授予条件已经成就,根据公司2020 年年度股东大会的授权,同意确定以2022 年3 月9 日为预留授予日,向符合预留授予条件的14 名激励对象授予483.00 万股限制性股票,授予价格为3.19 元/股。具体详见公司于2022 年3 月10 日发布的《关于公司向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》。
鉴于在公司规定的认购款缴纳期限内,没有收到激励对象缴纳的预留限制性股票认购款,视同激励对象放弃认购该部分预留限制性股票。根据公司《激励计划》的规定,激励对象逾期未缴付资金视为激励对象放弃认购获授的限制性股票。因此,该部分预留权益已失效。具体详见公司于2022 年6 月9 日发布的《关于公司向激励对象授予的2021年限制性股票激励计划预留限制性股票权益失效的公告》。
公司于2022年8月4 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十一次会议、于2022 年8月23日召开公司2022 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分首次授予的第一类限制性股票的议案》。鉴于公司2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中,一名激励对象因离职不再具备激励资格。公司按照
《2021 年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)和《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核管理办法》”)规定,将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的15.00 万股第一类限制性股票。具体内容详见2022年8 月8 日发布的《关于回购注销部分首次授予的第一类限制性股票的公告》。
公司2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就,本次符合解除限售条件的激励对象共计67 人,可解除限售的限制性股票数量为864.25 万股,占目前公司总股本476,207,935 股的1.81%。具体内容详见公司2022 年8 月11 日发布的《关于2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。
公司于2022年8月29 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十二次会议、于2022 年9月14日召开公司2022 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分首次授予的第一类限制性股票的议案》。鉴于公司2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中,一名激励对象因离职不再具备激励资格。公司按照
《2021 年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)和《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核管理办法》”)规定,将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的150.00 万股第一类限制性股票。具体内容详见2022年8 月30 日发布的《关于回购注销部分首次授予的第一类限制性股票的公告》。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述165 万股回购注销手续。具体内容详见公司于2022 年11 月9 日对外披露的《关于部分2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购注销完成的公告》。
姓名|职务|年初持有|报告期新|报告期内|报告期内|报告期内|期末持有|报告期末|期初持有|本期已解|报告期新|限制性股|期末持有
||股票期权数量|授予股票期权数量|可行权股数|已行权股数|已行权股数行权价格(元/股)|股票期权数量|市价(元/股)|限制性股票数量|锁股份数量|授予限制性股票数量|票的授予价格(元/股)|限制性股票数量
谭文钊|董事长|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|4.80|1,300,000|325,000|0.00|3.17|975,000
林登灿|董事、总经理|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|4.80|8,000,000|2,000,000|0.00|3.17|6,000,000
黄敬东|职工代表董事(已离任)|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|4.80|2,000,000|500,000|0.00|3.17|0.00
傅轶|职工代表董事|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|4.80|2,000,000|500,000|0.00|3.17|1,500,000
谭映儿|职工代表董事|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|4.80|300,000|75,000|0.00|3.17|225,000
张德清|职工代表董事|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|4.80|2,000,000|500,000|0.00|3.17|1,500,000
郑桂华|董事会秘书|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|4.80|1,000,000|250,000|0.00|3.17|750,000
顾险峰|财务总监|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|4.80|350,000|87,500|0.00|3.17|262,500
合计|--|0|0|0|0|--|0|--|16,950,000|4,237,500|0.00|--|12,712,500
备注(如有)||无|||||||||||
黄敬东先生于2022 年年8月23 日离职,其获得的股权激励限制性股票已于2022年11 月完成注销。
报告期内,公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度,公司董事会薪酬与考核委员会负责制订、审查高级管理人员的薪酬方案及考核标准,高级管理人员的薪酬方案报经董事会审议通过后实施。
2022 年高级管理人员薪酬方案具体详见巨潮资讯网披露的《2022 年高级管理人员薪酬与考核方案》。
公司建立健全内部控制并保持其有效性,内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求,能够适应公司管理和发展的需要。为规范经营管理,控制风险,保证经营业务活动的正常开展,公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司的实际情况,建立了一套较为完善的内部控制管理体系,制定了包括公司治理、人力资源、资金管理、资产管理、财务报告、合同管理、信息系统、内部监督等各个方面在内的一系列的内部管理制度,并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理体系,对公司的内部控制管理进行监督与评价。报告期内,公司根据法律法规及相关监管要求,持续更新和优化内部控制管理体系,加强合规管理,强化内部审计的监督职能,不断推进内部控制在各个部门的完善与深入,不断采取切实有效的措施提升公司的治理水平和内控管理水平。
报告期内,公司内部控制制度建设和实施情况符合《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和监管要求,在与
企业业务经营及管理相关的所有重大方面保持了有效的内部控制,不存在财务报告、非财务报告的内部控制重大缺陷。
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年04 月11 日|
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|1、出现以下情形的(包括但不限于),应认定为财务报告内部控制"重大缺陷":(1)控制环境无效;(2)公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;(3)发现当期财务报表存在重大错报,而内控控制在运行过程中未能够发现该错报;(4)已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正;|非财务报告的缺陷认定主要以缺陷对业务流程的影响程度、发生的可能性作判定。( 1 ) 如果缺发生的可能性较小,会降低工作效率或效果,或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷;(2)如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果,或显著加大效果的定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷;
|(5)公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。2、出现以下情形,应认定为"重要缺陷":(1)关键岗位人员舞弊;(2)未按公认会计准则选择和应用会计政策;(3)未建立反舞弊程序和控制措施;(4)财务报告过程控制存在一项或多项缺陷,虽未达到重大缺陷标准,但影响财务报告达到合理、准确的目标。3、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。|(3)如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果,或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准|1、内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的,以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于营业收入的1%,则认定为一般缺陷;如果超过营业收入的1%但小于2%,则认定为重要缺陷;如果超过营业收入的2%,则认定为重大缺陷。。2、内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于资产总额的0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过资产总额的0.5%但小于1%,则认定为重要缺陷;如果超过资产总额的1%,则认定为重大缺陷。|非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准。
子公司中山康诺德新材料有限公司(以下简称“中山康诺德”)属于环境保护部门公布的重点排污单位,中山康诺德根据《排污许可申请与核发技术规范专用幻雪产品制造工业总则》(HJ1103-2020)、《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物(试行)》(HJ1200-2021)等技术规范及指南要求,依据公司环评报告及环评批复,申请并办理排污许可证手续,并在排污许可到期前办理延续手续,严格按照排污许可证的规定开展各项环境保护工作。
序号|证书名称|证书编号|地址|单位名称|发证机关|有效期至|排污许可证管理类别
1|排污许可证|91441900618347778J001U|东莞市虎门镇居岐村|银禧科技|东莞市生态环境局|2023-09-09|简化管理
2|排污许可证|91442000303910597N001V|中山市民众镇沙仔村何武希梁海培1 号厂房|康诺德|中山市生态环境局|2023-09-13|重点管理
3|排污许可证|91320506582290270K001Q|苏州市吴中经济开发区河东工业区善丰路9 号|苏州银禧科技|苏州市生态环境局|2023-07-08|简化管理
4|排污许可证|9144190074297834X4001U|东莞市道窖镇南阁工业区|银禧工塑|东莞市生态环境局|2023-08-27|简化管理
公司或子公司名称|主要污染物及特征污染物的种类|主要污染物及特征污染物的名称|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度/强度|执行的污染物排放标准|排放总量|核定的排放总量|超标排放情况
中山康诺德|工业废水|氨氮(NH3- N)|间接排放|1|厂区东南|100mg/L|执行中山海滔环保科技有限公司进水水质要求|无|无|无
中山康诺德|工业废水|pH 值|间接排放|1|厂区东南|5-11|执行中山海滔环保科技有限公司进水水质要求|无|无|无
中山康诺德|工业废水|五日生化需氧量|间接排放|1|厂区东南|250 mg/L|执行中山海滔环保科技有限公司进水水质要求|无|无|无
中山康诺德|工业废水|化学需氧量|间接排放|1|厂区东南|300 mg/L|执行中山海滔环保科技有限公司进水水质要求|无|无|无
中山康诺德|废气|非甲烷总烃|直接排放|3|生产车间三楼|120mg/N m3|广东省地方标准《大气污染排放限值标准》|无|无|无
|||||||(DB44/27-2001)第二段组织排放监控浓度限值|||
中山康诺德|废气|颗粒物|直接排放|4|生产车间西边外墙|120mg/N m3|广东省地方标准《大气污染排放限值标准》(DB44/27-2001)第二段组织排放监控浓度限值|无|无|无
中山康诺德2022 年开展废气治理设施提升改造,加强源头治理,提高原料回收利用效率,对生产车间改进废气收集效率、按期针对环保设备进行清理,无组织废气治理得到进一步提升。
中山康诺德2022 年已根据最新法律法规对突发环境事件应急预案进行修订,修订完成后及时提交上级主管部门备案,备案编号:442000-2022-0409-M。并根据应急预案组织开展突发环境事件应急演练。
报告期内,中山康诺德已经按照报告要求配备了相应的应急设施。并组织完成相应的应急演练。其具体情况如下:开展年度综合应急救援预案演练、重大危险源专项应急演练、突发环境事件应急救援处置演练、特种设备事故专项应急预案演练,已组织各类现场应急处置演练,包括火灾、中毒事故、触电事故、停电事故、车辆伤害事故;危废仓库精馏残渣泄漏应急处置演练。
中山康诺德根据排污许可证规定,每年编制年度监测方案,委托第三方有资质单位开展自行监测,监测均达标。
中山康诺德环保投入主要包括两部分:(1)环保设施投入,即购买、安装环保设施、设备等固定资产的投入,该等投入根据公司环保设施运行情况不定期发生,报告期内公司环保设施增加金额合计为10 万元;(2)环保费用支出,包括排污费/环境保护税、分摊的排放权购买费、向第三方机构支付的处置费以及环保检测、环保检测设备维护等费用,2022 年度公司环保费用为65 万元,报告期内公司缴纳环境保护税2256.21 元。
公司或子公司名称|处罚原因|违规情形|处罚结果|对上市公司生产经营的影响|公司的整改措施
不是用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用
公司及子公司在日常经营中认真执行有关环保方面的各项法律、法规及规范性文件的规定和要求,报告期内未发生因违法违规而受到重大处罚的情况。
不适用,报告期内公司没有发生环境事故。
公司自成立以来积极履行企业应尽的义务,主动承担社会责任,积极回报社会。2013 年起公司携手东莞市千分一公益服务中心对湖南、江西、广西等地近百名贫困学生进行持续资助,其中有36 名学生已考入大学。在四川大学、
北京大学分别设立银禧奖学金;在公司内部设立银禧关爱奖学金,银禧员工子女夏令营;对多地贫困村进行基建支助。公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则,注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定,始终依法经营,积极纳税,发展就业岗位,支持地方经济发展。
公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求,准确、真实、完整、及时地进行信息披露工作,保证公司的信息的透明度与诚信度。公司通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者互动易等多种渠道与平台保持与投资者,特别是中小投资者的沟通交流,以便投资者及时掌握公司的最新经营情况,保证投资者的知情权。
生产安全和环境保护是公司开展一切生产活动的前提。
公司严格按照相关规定及当地政府部门要求制定各项安全管理制度,并指定专门部门负责相关安全体系的监督和执行。公司始终遵守消防、安监相关法律法规,设专人专岗对公司日常生产经营活动进行专项巡查和记录。此外公司还定期组织员工的三级安全教育、初期火灾处理及疏散演习、有限空间安全作业及演练等安全生产培训教育。环境保护方面,公司相关环保设备设置专人进行定期检修和维护,确保排放达标;固体废弃物委托具有处理资质的第三方机构进行回收处理。报告期内,公司及合并报表范围子公司没有发生重大安全事故。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺|谭颂斌、周娟、林登灿|股份限售承诺|在其任职期间内,每年减持的股份数量不超过间接持有的发行人股份总数的25%,离职后半年内不转让其间接持有的发行人股份。|2011 年05 月25 日||谭颂斌先生的承诺已履行完毕,周娟女士、林登灿先生严格履行承诺,迄今没有任何违反承诺的事项发生。
首次公开发行或再融资时所作承诺|瑞晨投资、银禧集团|其他承诺|如果发生由于广东省税收优惠政策文件相关内容和国家有关部门颁布的相关规定存在的差异,导致国家有关税务主管部门认定公司以前年度享受10%所得税率条件不成立,银禧科技需按12%的所得税率补缴以前年度所得税差额的情况,本公司愿承担需补缴的所得税款及相关费用。|2010 年12 月06 日|长期有效|严格履行承诺,迄今没有任何违反承诺的事项发生。
首次公开发行或再融资时所作承诺|瑞晨投资、银禧集团、谭颂斌、周娟|其他承诺|如果发行人及子公司所在地有权部门要求或决定,发行人及子公司需要补缴以前未缴纳的社会保险和住房公积金或因未为员工缴纳社会保险和住房公积金而承担任何损失,石河子市瑞晨股权投资合伙企业(有限合伙)、银禧集团有限公司、谭颂斌、周娟无需银禧科技支付对价的情况下承担所有金钱赔付责任。|2010 年12 月01 日|长期有效|严格履行承诺,迄今没有任何违反承诺的事项发生。
首次公开发行或再融资时所作承诺|谭颂斌、周娟|关于同业竞争|1)截至该承诺函出具之日,承诺人未投资于任何与发行人存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体,未经营也没有为他人经营与发行人相同或类似的业务;承诺人与发行人不存在同业竞争。(2)自本承诺函出具日始,承诺人自身不会开展、并保证将促使其控制(包括直接控制和间接控制)的除发行人及其控股子企业以外的其他子企业(以下称"其他子企业")不开展对与发行人生产经营有相同或类似业务的投入,今后|2009 年09 月20 日|该承诺函自承诺人签字之日起生效,该承诺函所载上述各项承诺在承诺人作为发行人股东期间及自承诺人不再为发行人实际控制人之日起三年内持续有效且不可变更或撤销。|严格履行承诺,迄今没有任何违反承诺的事项发生。
|||不会新设或收购从事与发行人有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构,不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与发行人业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动,以避免对发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。(3)承诺人将不利用对发行人的控制关系或其他关系进行损害发行人及其股东合法权益的经营活动。(4)承诺人其他子企业高级管理人员将不兼任发行人之高级管理人员。(5)无论是由承诺人或承诺人其他子企业自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与发行人生产、经营有关的新技术、新产品,发行人均有优先受让、生产的权利。(6)承诺人或承诺人其他子企业如拟出售与发行人生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益,发行人均有优先购买的权利;承诺人承诺其自身、并保证将促使承诺人其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予发行人的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。
(7)若发生上述第(5)、(6)项所述情况,承诺人承诺其自身、并保证将促使承诺人其他子企业尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知发行人,并尽快提供发行人合理要求的资料。发行人可在接到通知后三十天内决定是否行使有关优先购买或生产权。(8)如发行人进一步拓展其产品和业务范围,承诺人承诺其自身、并保证将促使承诺人其他子企业将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争;可能与发行人拓展后的产品或业务产生竞争的,承诺人自身、并保证将促使承诺人其他子企业将按包括但不限于以下方式退出与发行人的竞争:1)停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;2)停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务;3)将相竞争的业务纳入到发行人来经营;4)将相竞争的业务转让给无关联的第三方;5)其他对维护发行人权益有利的方式。(9)承诺人确认该承诺函旨在保障发行人全体股东之权益而作出。(10)承诺人确认该承诺函所载的每一项承诺均为可独立执|||
|||行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。(11)如违反上述任何一项承诺,承诺人愿意承担由此给发行人及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。(12)该承诺函自承诺人签字之日起生效,该承诺函所载上述各项承诺在承诺人作为发行人股东期间及自承诺人不再为发行人实际控制人之日起三年内持续有效且不可变更或撤销。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|瑞晨投资|关于同业竞争|(1)截至该承诺函出具之日,承诺人未投资于任何与发行人存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体,未经营也没有为他人经营与发行人相同或类似的业务;承诺人与发行人不存在同业竞争。(2)自本承诺函出具日始,承诺人自身不会开展、并保证将促使其控制(包括直接控制和间接控制)的除发行人及其控股子企业以外的其他子企业(以下称"其他子企业")不开展对与发行人生产经营有相同或类似业务的投入,今后不会新设或收购从事与发行人有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构,不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与发行人业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动,以避免对发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。(3)承诺人将不利用对发行人的控制关系或其他关系进行损害发行人及其股东合法权益的经营活动。(4)承诺人其他子企业高级管理人员将不兼任发行人之高级管理人员。
(5)无论是由承诺人或承诺人其他子企业自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与发行人生产、经营有关的新技术、新产品,发行人均有优先受让、生产的权利。(6)承诺人或承诺人其他子企业如拟出售与发行人生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益,发行人均有优先购买的权利;承诺人承诺其自身、并保证将促使承诺人其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予发行人的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。(7)若发生上述第(5)、(6)项所述情况,承诺|2010 年12 月06 日|该承诺函自承诺人签字之日起生效,该承诺函所载上述各项承诺在承诺人作为发行人股东期间及自承诺人不再为发行人实际控制人之日起三年内持续有效且不可变更或撤销。|严格履行承诺,迄今没有任何违反承诺的事项发生。
|||人承诺其自身、并保证将促使承诺人其他子企业尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知发行人,并尽快提供发行人合理要求的资料。发行人可在接到通知后三十天内决定是否行使有关优先购买或生产权。(8)如发行人进一步拓展其产品和业务范围,承诺人承诺其自身、并保证将促使承诺人其他子企业将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争;可能与发行人拓展后的产品或业务产生竞争的,承诺人自身、并保证将促使承诺人其他子企业将按包括但不限于以下方式退出与发行人的竞争:1)停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;2)停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务;3)将相竞争的业务纳入到发行人来经营;4)将相竞争的业务转让给无关联的第三方;5)其他对维护发行人权益有利的方式。(9)承诺人确认该承诺函旨在保障发行人全体股东之权益而作出。(10)承诺人确认该承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。(11)如违反上述任何一项承诺,承诺人愿意承担由此给发行人及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。(12)该承诺函自承诺人签字之日起生效,该承诺函所载上述各项承诺在承诺人作为发行人股东期间及自承诺人不再为发行人实际控制人之日起三年内持续有效且不可变更或撤销。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|银禧集团、新余德康、谭颂斌、周娟|资金占用方面的承诺|未来不以任何方式违法违规占用公司资金及要求公司违法违规提供担保。|2009 年09 月20 日|长期有效|严格履行承诺,迄今没有任何违反承诺的事项发生。
首次公开发行或再融资时所作承诺|瑞晨投资|资金占用方面的承诺|未来不以任何方式违法违规占用公司资金及要求公司违法违规提供担保。|2010 年12 月06 日|长期有效|严格履行承诺,迄今没有任何违反承诺的事项发生。
首次公开发行或再融资时所作承诺|林登灿、叶建中、谭颂斌、周娟|资金占用方面的承诺|严格遵守公司已经制定的财务管理制度及其他关于员工因业务需要从公司预支款项的相关规定,不以任何形式非法占用公司资金。|2009 年09 月20 日|长期有效|严格履行承诺,迄今没有任何违反承诺的事项发生。
股权激励承诺|银禧科技|其他承诺|本公司不为本次股权激励计划的激励对象通过本|2021 年05 月|股权激励计划实施期|严格履行承诺,迄今没有任
|||计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。|06 日|间|何违反承诺的事项发生。
承诺是否按时履行|否|||||
1、会计政策的变更
公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》,同意公司根据财政部于2021 年12 月30 日发布的《企业会计准则解释第15 号》和2022 年11 月30 日发布的《企业会计准则解释第16 号》,对公司会计政策进行相应变更,具体内容详见公司对外披露的《关于变更公司会计政策的公告》。
2、会计估计的变更
报告期内,本公司无重大会计估计的变更。
3、前期会计差错更正
报告期内,本公司无前期会计差错更正事项。
境内会计师事务所名称|立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|85
境内会计师事务所审计服务的连续年限|7
境内会计师事务所注册会计师姓名|梁谦海,马玥
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|梁谦海2 年,马玥4 年
诉讼(仲裁)基本情况|涉案金额(万元)|是否形成预计负债|诉讼(仲裁)进展|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况|披露日期|披露索引
2019 年6月,银禧科技诉兴科原股东陈智勇业绩补偿欠款。|7,944.66|否|已办理财产保全,一审银禧胜诉,并已申请强制执行。根据法院判决及强制执行结果,陈智勇应向公司支付诉讼之债合计6,443.61 万元。|发现新财产信息可申请恢复执行|已判决,并已实施强制执行。|2021 年11月15 日|巨潮资讯网站披露的《关于公司与胡恩赐、陈智勇的诉讼判决生效的公告》、《关于公司起诉陈智勇的诉讼进展公告》等。
2019 年11月,银禧科技诉兴科原股东胡恩赐业绩补偿欠款。|11,181.90|否|已办理财产保全,一审银禧科技胜诉,并已申请强制执行。根据法院判决及强制执行结果,胡恩赐应向公司支付诉讼之债合计11,074.61 万元。|发现新财产信息可申请恢复执行|已判决,并已实施强制执行。|2022 年02月10 日|巨潮资讯网站披露的《关于公司与胡恩赐、陈智勇的诉讼判决生效的公告》、《关于公司起诉胡恩赐的诉讼进展公告》等。
公司及子公司其他诉讼涉案总金额(公司及子公司均为原告方)|289.45|否|不适用|不适用|不适用||
共同投资方|关联关系|被投资企业的名称|被投资企业的主营业务|被投资企业的注册资本|被投资企业的总资产(万元)|被投资企业的净资产(万元)|被投资企业的净利润(万元)
东莞市德轩科技有限公司(以下简称“德轩科技”)|公司职工代表董事张德清先生持有德轩科技60%的股份,为德轩科技的控股股东。|东莞市特种材料科技有限公司|新材料技术研发、技术推广服务、技术服务;合成材料制造(不含危险化学品)、销售;高品质合成橡胶销售等|1500 万元人民币|5,391.4|1,858.2|358.2
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)||不适用|||||
A、公司租赁情况:
1、2016 年9 月30 日,公司与东莞市尚业实业投资有限公司签订《房屋租赁合同书》,该租赁物位于东莞市虎门镇怀德社区矮岗塘仔8 号B 栋。租赁物面积共8330 m2,租赁期从2016年10 月1 日起至2022年10月1 日止,免租期为2个月。从2016年12 月1 日起计租,每月租金人民币12.6 万元,合同期内租金每三年递增一次,每次递增10%。
2、2021 年9 月29 日,公司与东莞市虎门镇居岐股份经济联合社签订《厂房租赁合同书》,租赁物位于东莞虎门居岐牛公山工业区振兴路4 号厂房。租赁物面积共8860 m2,租赁期从2021年10 月1 日起至2024 年9 月30 日止。从2021 年10 月1 日起计租,每月租金人民币17.72 万元。
3、2022 年11 月1 日,银禧特种新材与东莞市德金五金制品有限公司签订《房屋租赁合同书》,租赁物位于东莞市虎门镇怀德社区矮岗塘仔8 号B 栋,租赁物面积共5432 m2。租赁期为1 年10 个月,即从2022 年11 月01 日起至2024 年8 月30 日止,租赁物每月不含税租金12.78 万元。
4、2017 年6 月15 日,银禧工塑与东莞市道滘镇南阁经济发展公司签订《厂房租合同书》,租赁物位于东莞市道滘镇南阁工业园。租赁物建筑面积18445 m2,空地面积7000 m2,租赁期限从2017年6月15日起至2027年6月15 日止;免租期为2 个月,从2017 年8月16 日起计租,每月租金含税人民币203,984 元;租金每叁年增加10%,第一次递增为2020 年6 月16 日起,如此类推。
5、2020 年4 月30 日,中山康诺德与何武希、梁海培重新签订《厂房租赁合同书》,租赁位于中山市民众镇沙仔村何武希、梁海培1 号厂房。该租赁土地面积11,131 m2,办公面积1321.06 m2,工业厂房面积3,896.98 m2,租赁期限为2020 年5 月1 日至2024 年4月30 日。2020 年5 月1 日至2024 年4 月30 日每月租金为158,164 元。
6、2022 年9 月1 日,中山康诺德与倪鹤松签订《房屋租赁合同》,租赁物位于余姚市中国塑料城A 区55 号、56 号房屋,租赁面积为130 m2,租赁期36 个月,即2022 年9 月11 日至2025 年9 月10 日止。租金每年49,500 元。
7、2013 年6 月6 日,银禧光电与东莞市道滘镇资产经营管理有限公司签订《厂房租赁合同书》,东莞市道滘镇资产经营管理有限公司以分期租赁的方式将位于道滘镇南阁工业园一厂区物业出租给银禧光电,首期出租租赁物建筑面积为3500 m2,租赁期为十年零九个月(2013 年6 月-2024 年2月);第二期出租租赁物总建筑面积为16346 m2,租赁期为十年(2014 年3 月-2024 年2月)。第一期租赁物从2013 年6 月15 日起计租,从2013年6 月15 日起至2014 年4 月30 日,月租金为人民币4.32 万元;从2014年5月1 日起,两期租赁物仓房及配套设施合计每月租金为19.42 万元,此租金每五年递增10%。
8、2020 年4 月17 日,东莞众耀与东莞坤巨灯饰照明有限公司签订《厂房租合同书》,租赁位于东莞市道滘镇南阁工业区东莞坤巨灯饰照明有限公司厂区C 栋二楼的厂房及其他配套设施,用于生产用途,租赁面积约为1000 m2,租赁期3 年,期限从2020 年5 月1 日起至2023年4月30 日止,免租期为1 个月。从2020 年6月1 日起开始计租,每月租金为33,000 元。
9、2021 年6 月15 日,银禧聚创和广东金柏化学有限公司签订《租赁合同》,租赁位于四会市江谷镇精细化工园区创业路1 号的甲四车间,用于自营生产,租赁物建筑面积600 m2,租赁期10 年,自2021年3 月1 日起至2031 年2 月28 日止,免租期为6 个月,从2021 年09 月01 日起开始计租,月租金为54,000 元,租金每三年递增10%。
10、2021 年6 月15 日,银禧聚创和广东金柏化学有限公司签订《租赁合同》,租赁位于四会市江谷镇精细化工园区创业路1 号的甲方办公室、实验室,用于研发办公,租赁物建筑面积63.30 m2,租赁期10 年,自2021 年4 月1 日起至2031年3月31 日止,免租期为2 个月,从2021年06 月01 日起开始计租,月租金为1,582.5 元,租金每三年递增10%。
11、2021 年7 月23 日,银禧聚创和四会市捷泰投资管理有限公司签订《房屋租赁合同》,租赁位于四会市江谷精细化工制造项目生活配套区内的宿舍,用于员工住宿,租赁物建筑面积86 m2,租赁期2 年,自2021年8月1 日起至2023 年8 月1 日止,从2021 年8 月1 日起开始计租,月租金为1,720 元。
12、2022 年2 月22 日,银禧聚创和广东金柏化学有限公司签订《租赁合同》,租赁位于四会市江谷镇精细化工园区创业路1 号的公用工程楼内、污水处理站侧,用于自营生产,租赁物建筑面积148.18 m2,租赁期110 个月,自2022年1 月1 日起至2031年2月28 日止,月租金为4,740 元,租金每三年递增10%。
13、2021 年3 月16 日,三维魔坊与深圳市恒然控股有限公司签订《房屋租赁合同》,租赁物位于深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1 号星河WORLD 三期F 栋大厦2903,租赁面积为290 m2,租赁房屋用于生产、研发办公场地,租赁期限为2 年3 个月,自2021 年3 月22 日起至2023 年6 月30 日止。2021 年3 月22 日至2021 年9 月30 日,月租金为35,000元;2021 年10 月1 日至2022 年3 月21 日,月租金为54,500 元;2022 年3 月22 日至2023 年6 月30 日,月租金为58,860 元。(2022年8月5 日,合同提前解除)
14、2022 年7 月19 日,三维魔坊与深圳招商商置投资有限公司续签《房屋租赁合同》,租赁物位于深圳市南山区
蛇口南海大道1007号130 号房屋,租赁面积为284.68 m2,租赁期为2 年,自2022 年8月1日起至2024年7月31 日止。2022 年8 月1 日至2023 年7月31 日,每月含税租金53,935 元,2023 年8 月1 日至2023年4 月31 日,每月含税租金56,632 元。
15、2021 年3 月30 日,银禧聚创和四会市捷泰投资管理有限公司签订《房屋租赁合同》,租赁位于四会市江谷精细化工制造项目生活配套区内的宿舍,用于员工住宿,租赁物建筑面积69.00 m2,租赁期1 年,自2021 年4 月1 日起至2022 年3 月31 日止,从2021 年4 月1 日起开始计租,月租金为1,380 元。
16、2022 年11 月25 日,银禧聚创和四会市捷泰投资管理有限公司签订《房屋租赁合同》,租赁位于四会市江谷精细化工制造项目生活配套区内的宿舍,用于员工住宿,租赁物建筑面积86.00 m2,租赁期9 个月,自2022 年11 月14 日起至2023年8月15 日止,月租金为1,720 元。
17、2020 年7 月28 日,三维魔坊与深圳招商商置投资有限公司签订《房屋租赁合同》,租赁物位于深圳市南山区
蛇口南海大道1007号130 号房屋,租赁面积为284.68 m2,租赁期为2 年,自2020 年8月1日起至2022年7月31 日止,每月租金49,782 元。
18、2020 年7 月19 日,三维魔坊与深圳市金方华实业有限公司签订《厂房租赁合同》,租赁位于龙岗区坂田五和社区五和大道南49 号金方华电商产业园3 栋298 的物业,用于办公。租赁期限于2022年8月5 日起至2023 年8月4 日止,月租金11,660 元。(2022 年9 月17 日,合同提前解除)
19、2022 年3 月11 日,东莞众耀与深圳市山意达电子科技有限公司签订《设备租赁合同》,租赁车间用生产设备
一批,租赁期1 年,从2022 年3 月26 日起至2023 年3 月25 日止,首月租金为46,330 元,之后按每月租金42,940 元。2022 年3 月31 日,东莞众耀与深圳市山意达电子科技有限公司签订《合同补充协议》,将首月租金改为48,280 元,之后每月租金改为44,890 元。2022 年7 月16 日,合同提前解除。
B、其他公司租赁公司资产事项:
1、2021 年5 月5 日,银禧光电与东莞市银科智汇科技有限公司签订《厂房租赁合同书》,出租位于东莞市道滘镇南阁工业园一厂区物业,出租物具体包括:厂区占地20,859 m2,建筑物占地6,942 m2,总建筑面积为19,846 m2。出租期限从2021年4月6 日起至2024 年2 月28 日止,每月租金141,856.5 元。2022 年2 月22日,双方签订补充协议,约
定新增面积1,228 m2,新增月租金11,887.04 元。2022 年9 月1 日,双方在原租赁合同及补充协议的基础上变更租赁物,租赁面积变更为22,825 m2,月租金为174,911 元,租赁期从2022 年9 月1 日起至2024 年2 月28 日至。
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
银禧工塑|2021 年04 月29日|20,000|2021 年07 月10日|10,100|连带责任保证|||2021.7.10-2024.7.9|否|是
苏州银禧科技|2021 年04 月29|27,000|2021 年04 月30|27,000|连带责任保证|||2021.4.30-|否|是
|日||日|||||2024.4.29||
苏州银禧科技|2021 年09 月22日|5,000|2021 年09 月23日|5,000|连带责任保证|||2021.9.23-2024.9.22|否|是
苏州银禧科技|2022 年04 月22日|27,000||||||||
苏州银禧科技|2022 年04 月22日|5,000|2022 年11 月07日|3,000|连带责任保证|||2022.11.7-2026.10.9|否|是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)||32,000||报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)||3,000||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)||84,000||报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)||45,100||||
子公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)||||||||||
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)||32,000||报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)||3,000||||
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)||84,000||报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)||45,100||||
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例||||36.18%||||||
其中:||||||||||