TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
北起步区天然气补贴|2,766,828.60|8,815,754.10
发电机组临时补贴款|0.00|20,053,825.00
返还代扣代缴个人所得税手续费|244,683.69|238,869.52
干除渣节能专项|22,400.00|22,400.00
供电补贴|0.00|26,361.77
供热改造节能专项项目|1,344,957.48|1,344,957.48
光伏发电项目|156,449.64|156,449.64
先进制造业经营贡献奖|3,430,000.00|8,460,000.00
锅炉等离子点火技术改造项目|30,054.36|30,054.36
锅炉空预器密封技术改造|44,455.36|44,455.36
锅炉脱硫技改工程|769,345.08|769,345.08
锅炉脱硝技改工程|851,625.04|851,625.04
海莎光伏发电项目|209,762.39|39,232.35
恒运c 厂发电机组临时补贴|0.00|19,954,598.40
进一步促进先进制造业发展办法配套资金|0.00|1,000,000.00
龙门光伏发电项目|245,515.80|20,548.49
能源管理信息系统建设补助资金|28,571.44|28,571.44
凝结水泵变频改造专项资金补助|30,542.48|30,542.48
企业职工线上适岗职业技能培训补贴|0.00|494,000.00
汽轮机汽封技术改造工程|69,064.76|69,064.76
燃煤锅炉环保改造项目脱硫脱硝工程|0.00|0.00
生态文明建设专项2019 年中央预算内投资|249,999.96|249,999.96
省级小升规项目(增长奖励)奖励奖金|0.00|400,000.00
太阳能光伏发电补贴|176,880.64|37,516.05
腾龙光伏发电项目|289,238.70|64,987.80
脱硝工程专项资金补助|42,704.64|42,704.64
西向东长距离供热管道工程|402,277.75|92,833.32
一次风机变频改造|30,000.00|30,000.00
增值税返还|0.00|3,079,709.82
增值税加计抵减|758,632.49|666,578.41
债券融资业务补贴|2,000,000.00|1,078,520.00
中水综合利用管网项目专项资金补助|34,220.52|34,220.52
循环经济补偿金|1,500,000.00|1,331,250.00
社保费退还|0.00|519.64
以工代训|0.00|56,500.00
中小企业用工补贴|0.00|5,000.00
麻涌镇“倍增计划”试点企业实现倍增后定额奖励资金|0.00|1,000,000.00
北起步区光伏项目|0.00|49,920.00
规下转规上成长奖励|100,000.00|100,000.00
市级小升规项目配套奖|0.00|100,000.00
《黄埔区绿色能源产业链高质量发展三年行动计划》编制费用补贴|200,000.00|0.00
工业企业连续生产补贴奖|1,200,000.00|0.00
高企认定奖补|100,000.00|0.00
开发区金融局贷款贴息政策兑现|191,000.00|0.00
科技创新奖补|70,000.00|0.00
绿色低碳发展专项奖励金|300,000.00|0.00
失业补贴|17,111.51|0.00
一次性扩岗补助|10,500.00|0.00
一次性留工补助|388,415.00|0.00
印花税减免|931.20|0.00
蒸汽价格补贴|2,670,332.11|0.00
合计|24,773,493.56|74,630,349.28
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|397,061,175.57|304,347,502.63
处置长期股权投资产生的投资收益|121,661,401.24|0.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|24,273,079.33|32,795,929.37
合计|542,995,656.14|337,143,432.00
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|65,291.65|-139,606.28
应收账款坏账损失|-4,062,300.63|-1,590,494.72
合计|-3,997,008.98|-1,730,101.00
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-13,957,937.41|0.00
合计|-13,957,937.41|0.00
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得|38,698.63|306,756.93
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
政府补助|741,885.34|724,578.91|741,885.34
过渡期权益变动收益|0.00|27,501,542.25|0.00
非流动资产毁损报废利得|756,076.60|13,953,831.92|756,076.60
处置碳排放权收益|3,705,903.24|1,228,522.64|3,705,903.24
三年以上无法偿还款|30,000.21|146,396.46|30,000.21
赔偿及罚款收入|1,480,986.82|2,299,249.91|1,480,986.82
其他|538,198.10|693,239.20|538,198.10
合计|7,253,050.31|46,547,361.29|7,253,050.31
补助项目|发放主体|发放原因|性质类型|补贴是否影响当年盈亏|是否特殊补贴|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
广州市价格检测中心补助金||||||1,000.00|1,000.00|与收益相关
稳岗补贴||||||740,885.34|120,229.91|与收益相关
西区隔墙路(西出口)改造工程征地补偿项目||||||0.00|603,349.00|与收益相关
项目|本年发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关
广州市价格检测中心补助金|1,000.00|1,000.00|与收益相关
稳岗补贴|740,885.34|120,229.91|与收益相关
西区隔墙路(西出口)改造工程征地补偿项目|0.00|603,349.00|与收益相关
合计|741,885.34|724,578.91|--
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换损失|4,532,322.43|9,093,403.85|4,532,322.43
对外捐赠|3,554,930.76|3,103,261.95|3,554,930.76
其他|168,062.25|277,582.36|168,062.25
合计|8,255,315.44|12,474,248.16|8,255,315.44
51、所得税费用
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|69,418,108.58|65,623,121.63
递延所得税费用|-215,158,516.77|-110,749,454.70
合计|-145,740,408.19|-45,126,333.07
项目|本期发生额
利润总额|-163,911,071.97
按法定/适用税率计算的所得税费用|-40,977,767.97
子公司适用不同税率的影响|-6,905.31
调整以前期间所得税的影响|1,752,708.27
非应税收入的影响|-109,699,110.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|3,020,944.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|0.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|1,403,359.17
税收优惠|-1,227,981.68
其他|-5,653.92
所得税费用|-145,740,408.19
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|21,679,560.87|33,420,887.66
政府补助|9,917,467.76|79,896,441.85
往来款|29,585,956.71|25,392,841.66
收回员工备用金|466,317.25|64,631.50
收回保证金|30,297,268.82|41,181,386.12
其他|2,999,571.80|3,929,353.26
合计|94,946,143.21|183,885,542.05
项目|本期发生额|上期发生额
付现费用支出|38,329,802.39|46,151,745.52
往来款|30,365,279.96|34,952,479.99
支付保证金|34,601,866.43|27,059,562.33
支付员工备用金|71,936.61|301,969.05
捐赠支出|3,346,772.00|3,009,996.60
其他|3,533,886.90|5,214,827.32
合计|110,249,544.29|116,690,580.81
项目|本期发生额|上期发生额
工程投标保证金|540,000.00|5,230,000.00
合计|540,000.00|5,230,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
工程投标保证金|2,560,000.00|1,180,000.00
其他|4,593,952.49|0.00
合计|7,153,952.49|1,180,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
合计|0.00|0.00
项目|本期发生额|上期发生额
融资费用(中票承销费、票据贴现息、超短融债券款手续费)|296,666.67|1,060,800.00
合计|296,666.67|1,060,800.00
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|-18,170,663.78|178,402,591.54
加:资产减值准备|17,954,946.39|1,730,101.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|369,901,049.67|304,797,855.46
使用权资产折旧|22,912,892.01|8,482,585.16
无形资产摊销|21,891,424.60|14,275,055.81
长期待摊费用摊销|10,530,256.49|9,515,076.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-38,698.63|-306,756.93
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|3,776,245.83|-4,860,428.07
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|301,683,587.16|242,908,415.73
投资损失(收益以“-”号填列)|-542,995,656.14|-337,143,432.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-117,465,734.54|-12,916,114.60
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-111,495,882.54|-97,833,340.11
存货的减少(增加以“-”号填列)|-77,705,134.20|-249,428,479.06
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-194,260,441.75|-137,643,969.96
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|74,077,530.21|-312,881,272.49
其他||
经营活动产生的现金流量净额|-239,404,279.22|-392,902,112.26
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券|0.00|0.00
融资租入固定资产|0.00|0.00
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|779,050,175.68|2,656,579,941.27
减:现金的期初余额|2,656,579,941.27|2,867,051,124.08
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额|0.00|0.00
现金及现金等价物净增加额|-1,877,529,765.59|-210,471,182.81
|金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|394,370,478.00
其中:|
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物|382,499,284.55
其中:|
其中:|
处置子公司收到的现金净额|11,871,193.45
项目|期末余额|期初余额
一、现金|779,050,175.68|2,656,579,941.27
其中:库存现金|3,959.30|2,099.70
可随时用于支付的银行存款|779,050,175.68|2,656,579,941.27
二、现金等价物||0.00
三、期末现金及现金等价物余额|779,050,175.68|2,656,579,941.27
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|20,110,864.66|限定还贷资金、履约保证金、财产保全冻结账户资金、交易专用户
固定资产|156,510,910.62|抵押
无形资产|28,326,063.08|抵押
应收账款|50,875,919.20|质押
合计|255,823,757.56|
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
#7 炉电除尘改造工程|1,140,600.00|递延收益|57,931.28
#8、9 机组综合升级改造事后奖补专题资金|30,247,500.00|递延收益|2,137,451.84
#8、9 炉加装吹灰器及尾部烟道氢爆吹灰器改为声波吹灰器技术改造项目专项资金|1,980,000.00|递延收益|158,929.76
#8、9 炉综合升级改造专项资金补助|4,578,400.00|递延收益|284,286.24
#89 炉超洁净排放改造项目专项资金补助|13,000,000.00|递延收益|760,120.04
#89 炉低氮燃烧工程项目专项资金补助|2,900,000.00|递延收益|151,965.08
#8 炉干除渣改造项目专项资金补助|800,000.00|递延收益|42,105.28
#9 炉电除尘技改项目专项资金补助|958,500.00|递延收益|44,754.88
#9 炉干除渣改造项目专项资金补助|624,400.00|递延收益|29,268.76
#9 炉一次风机变频技术改造项目专项资金补助|560,000.00|递延收益|23,333.32
#9 炉预空器密封技改项目专项资金补助|360,000.00|递延收益|16,363.64
9#汽轮发电机增容降耗改造项目专项资金补助|1,000,000.00|递延收益|40,404.04
 SCR 液氨改尿素工艺改造项目投资奖励|530,000.00|递延收益|50,078.76
干除渣节能专项|560,000.00|递延收益|22,400.00
供热改造节能专项项目|17,700,000.00|递延收益|1,344,957.48
光伏发电项目|14,985,086.15|递延收益|156,449.64
锅炉等离子点火技术改造项目|724,800.00|递延收益|30,054.36
锅炉空预器密封技术改造|1,084,600.00|递延收益|44,455.36
锅炉脱硫技改工程|19,040,000.00|递延收益|769,345.08
锅炉脱硝技改工程|21,148,688.00|递延收益|851,625.04
能源管理信息系统建设补助资金|100,000.00|递延收益|28,571.44
凝结水泵变频改造专项资金补助|696,000.00|递延收益|30,542.48
汽轮机汽封技术改造工程|800,000.00|递延收益|69,064.76
生态文明建设专项2019 年中央预算内投资|5,000,000.00|递延收益|249,999.96
脱硝工程专项资金补助|1,000,000.00|递延收益|42,704.64
西向东长距离供热管道|5,570,000.00|递延收益|402,277.75
循环经济补偿金|30,000,000.00|递延收益|1,500,000.00
一次风机变频改造|720,000.00|递延收益|30,000.00
中水综合利用管网项目专项资金补助|750,000.00|递延收益|34,220.52
北起步区天然气补贴|2,766,828.60|其他收益|2,766,828.60
返还代扣代缴个人所得税手续费|244,683.69|其他收益|244,683.69
《黄埔区绿色能源产业链高质量发展三年行动计划》编制费用补贴|200,000.00|其他收益|200,000.00
经营贡献奖|3,430,000.00|其他收益|3,430,000.00
海莎光伏发电项目|209,762.39|其他收益|209,762.39
龙门光伏发电项目|245,515.80|其他收益|245,515.80
绿色低碳发展专项奖励金|300,000.00|其他收益|300,000.00
太阳能光伏发电补贴|176,880.64|其他收益|176,880.64
腾龙光伏发电项目|289,238.70|其他收益|289,238.70
增值税返还|0.00|其他收益|0.00
增值税加计抵减|758,632.49|其他收益|758,632.49
债券融资业务补贴|2,000,000.00|其他收益|2,000,000.00
规下转规上成长奖励|100,000.00|其他收益|100,000.00
连续生产补贴|1,200,000.00|其他收益|1,200,000.00
高企认定奖|100,000.00|其他收益|100,000.00
开发区金融局贷款贴息政策兑现|191,000.00|其他收益|191,000.00
科技创新奖补|70,000.00|其他收益|70,000.00
失业补贴|17,111.51|其他收益|17,111.51
一次性扩岗补助|10,500.00|其他收益|10,500.00
一次性留工补助|388,415.00|其他收益|388,415.00
印花税减免|931.20|其他收益|931.20
蒸汽价格补贴|2,670,332.11|其他收益|2,670,332.11
广州市价格检测中心补助金|1,000.00|营业外收入|1,000.00
企业稳岗补贴|740,885.34|营业外收入|740,885.34
本公司本报告期未发生非同一控制下企业合并。
本公司本报告期未发生同一控制下企业合并。
本公司本报告期未发生反向购买。
子公司名称|股权处置价款|股权处置比例|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
广州恒运建设投资有限公司|394,370,478.00|58.00%|出售|2022年06月30日|产权转移|121,661,401.24|||||评估值|
企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|出资比例(%)|实收资本
广州白云恒运能源有限公司|广州|广州|工业|100.00|10,000,000.00
企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|出资比例(%)|实收资本
汕头市晶旭新能源有限公司|汕头|汕头|工业|75|0.00
子公司名称|主要经营|注册地|业务性质|持股比例|取得方式
|地|||直接|间接|
广州恒运股权投资有限公司|广州|广州|投资管理|100.00%|0.00%|非同一控制下企业合并
广州恒运热能工程建设有限公司|广州|广州|工业|100.00%|0.00%|设立或投资
广州恒运热电有限责任公司|广州|广州|工业|100.00%|0.00%|设立或投资
龙门县恒隆环保钙业有限公司|惠州|惠州|工业|30.00%|70.00%|设立或投资
广州恒运城市服务有限公司|广州|广州|服务业|100.00%|0.00%|设立或投资
东莞恒运新能源有限公司|东莞|东莞|工业|98.00%|2.00%|设立或投资
广州恒运分布式能源发展有限公司|广州|广州|工业|0.00%|50.00%|设立或投资
广州恒运综合能源有限公司|广州|广州|工业|100.00%|0.00%|设立或投资
广州恒运热能集团有限公司|广州|广州|工业|0.00%|100.00%|设立或投资
广州恒运环保科技发展有限公司|广州|广州|工业|90.00%|5.00%|设立或投资
怀集恒运能源有限公司|怀集|怀集|工业|0.00%|100.00%|设立或投资
广州恒运电力工程技术有限公司|广州|广州|工业|100.00%|0.00%|设立或投资
广州恒运东区天然气热电有限公司|广州|广州|工业|100.00%|0.00%|设立或投资
广东江门恒光新能源有限公司|江门|江门|工业|60.00%|0.00%|设立或投资
广州开发区湾顶新动能产业投资基金合伙企业(有限合伙)|广州|广州|投资管理|60.00%|0.00%|设立或投资
广州城市格致酒店管理有限公司|广州|广州|服务业|0.00%|100.00%|设立或投资
广东江门恒光二期新能源有限公司|江门|江门|工业|55.00%|0.00%|设立或投资
广州恒运新能源有限公司|广州|广州|工业|100.00%|0.00%|设立或投资
汕头恒鹏新能源有限公司|汕头|汕头|工业|75.00%|0.00%|设立或投资
汕头市光耀新能源有限公司|汕头|汕头|工业|0.00%|75.00%|设立或投资
东方市恒光新能源有限公司|海南东方|海南东方|工业|0.00%|100.00%|设立或投资
广州恒运储能科技有限公司|广州|广州|工业|100.00%|0.00%|设立或投资
广州白云恒运能源有限公司|广州|广州|工业|100.00%|0.00%|设立或投资
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
广东江门恒光新能源有限公司|40.00%|17,851,860.73||105,851,860.73
广东江门恒光二期新能源有限公司|45.00%|12,787,562.12||129,427,562.12
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
广东江门恒光新能源有限公司|139,321,409.62|857,606,646.46|996,928,056.08|73,672,115.28|658,932,981.69|732,605,096.97|76,699,060.06|834,914,658.96|911,613,719.02|151,049,186.30|540,564,532.72|691,613,719.02
广东江门恒光二期新能源有限公司|168,571,579.72|1,222,444,407.63|1,391,015,987.35|174,473,377.78|928,903,490.41|1,103,376,868.19|103,914,968.05|462,170,806.36|566,085,774.41|721,325.00|306,164,449.41|306,885,774.41
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
广东江门恒光新能源有限公司|108,666,955.69|44,322,959.11|44,322,959.11|98,218,691.35|0.00|0.00|0.00|0.00
广东江门恒光二期新能源有限公司|54,049,803.58|28,439,119.16|28,439,119.16|46,057,025.31|0.00|0.00|0.00|0.00
本报告期未向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供财务支持或其他支持
本公司本报告期无在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的情况。
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
广州越秀金融控股集团股份有限公司|广州|广州|金融业|11.69%|0.00%|长期股权投资权益法
广州开发区氢城成长产业投资基金合伙企业|广州|广州|金融业|0.00%|59.80%|长期股权投资权益法
广东电网能源发展有限公司|广州|广州|工业|15.00%|0.00%|长期股权投资权益法
广东中恒石化能源发展有限公司|广州|广州|工业|50.00%|0.00%|长期股权投资权益法
广州资产管理有限公司|广州|广州|金融业|5.22%|0.00%|长期股权投资权益法
1本公司为广州越秀金融控股集团股份有限公司第二大股东,持股数量586,457,241股,持股比例11.69%;本公司拥有广州越秀金融控股集团股份有限公司一个董事席位,故对广州越秀金融控股集团股份有限公司有重大影响。2本公司在广州资产管理有限公司董事会拥有一个董事席位,能影响广州资产管理有限公司的经营和财务决策,故对广州资产管理有限公司有重大影响。
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
|广东中恒石化能源发展有限公司|广东中恒石化能源发展有限公司
流动资产|42,519,910.34|43,741,951.03
其中:现金和现金等价物|21,863,495.44|13,740,455.60
非流动资产|201,544,072.71|199,573,221.64
资产合计|247,063,983.05|243,315,172.67
流动负债|14,002,904.26|7,759,333.23
非流动负债|119,586,368.16|122,330,349.13
负债合计|133,589,272.42|130,089,682.36
少数股东权益|0.00|0.00
归属于母公司股东权益|113,474,710.63|113,225,490.31
按持股比例计算的净资产份额|56,737,355.32|56,612,745.16
调整事项|0.00|0.00
--商誉|0.00|0.00
--内部交易未实现利润|0.00|0.00
--其他|0.00|0.00
对合营企业权益投资的账面价值|56,737,355.32|56,612,745.16
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值|0.00|0.00
营业收入|217,483,776.61|21,388,253.06
财务费用|5,762,352.70|-48,884.17
所得税费用|182,993.15|-2,086,634.00
净利润|249,220.32|-6,546,071.88
终止经营的净利润|0.00|0.00
其他综合收益|0.00|0.00
综合收益总额|249,220.32|-6,546,071.88
||
本年度收到的来自合营企业的股利|0.00|0.00
|期末余额/本期发生额|||||||期初余额/上期发生额|||
|广州越秀资本控股集团股份有限公司|广州开发区氢城成长产业投资基金合伙企业(有限合伙)|广东电网能源发展有限公司|广州资产管理有限公司|知识城智光恒运(广州)综合能源投资运营有限公司|广州综合能源有限公司|广州雄韬氢恒科技有限公司|广州越秀金融控股集团股份有限公司|广州开发区氢城成长产业投资基金合伙企业(有限合伙)|广东电网能源发展有限公司|广州资产管理有限公司
流动资产|96,079,265,390.03|51,998,150.03|3,855,982,657.54|38,554,388,102.83|94,799,476.02|18,553,798.28|57,530,226.29|86,959,389,567.69|92,719,052.03|3,913,727,250.71|33,212,811,295.96
非流动资产|77,213,433,199.94|224,633,210.87|922,941,649.51|6,546,007,648.63|7,462,957.96|121,635,317.93|20,557,917.13|66,371,387,512.07|60,004,000.00|322,948,813.39|7,795,965,794.88
资产合计|173,292,698,589.97|276,631,360.90|4,778,924,307.05|45,100,395,751.46|102,262,433.98|140,189,116.21|78,088,143.42|153,330,777,079.76|152,723,052.03|4,236,676,064.10|41,008,777,090.84
流动负债|74,762,470,584.13|992,643.84|2,831,031,273.48|18,661,507,007.87|948,660.08|2,297,397.43|37,683,177.32|58,117,415,827.52|766,205.48|2,487,067,609.63|14,455,299,760.23
非流动负债|59,566,445,151.67||46,093,790.91|16,213,381,622.12|1,469,529.99|2,484,910.24|9,463,752.43|59,694,405,931.71|0.00|38,823,864.26|17,136,674,021.18
负债合计|134,328,915,735.80|992,643.84|2,877,125,064.39|34,874,888,629.99|2,418,190.07|4,782,307.67|47,146,929.75|117,811,821,759.23|766,205.48|2,525,891,473.89|31,591,973,781.41
|||||||||||
少数股东权益|12,144,546,196.98|||48,549,522.00||||10,372,023,786.75|||0.00
归属于母公司股东权益|26,998,193,325.19|275,638,717.06|1,901,799,242.66|10,176,957,599.47|99,844,243.91|135,406,808.54|30,941,213.67|25,146,931,533.78|151,956,846.55|1,710,784,590.21|9,416,803,309.43
按持股比例计算的净资产份额|3,156,088,799.71|32,222,166.02|222,320,331.47|1,189,686,343.38|11,671,792.11|15,829,055.92|3,617,027.88|2,939,448,021.08|150,943,294.38|171,078,459.02|491,483,493.35
调整事项|634,485,447.06||103,204,733.90|71,512,387.36||||634,485,447.06|0.00|103,204,733.90|71,512,387.36
--商誉|634,485,447.06||103,204,733.90|71,512,387.36||||634,485,447.06|0.00|103,204,733.90|71,512,387.36
--内部交易未实现利润||||||||0.00|0.00|0.00|0.00
--其他||||||||0.00|0.00|0.00|0.00
对联营企业权益投资的账面价值|3,790,329,166.47||468,471,989.93|576,599,997.21|24,960,651.07|27,000,000.00|7,749,619.40|3,573,933,468.14|150,950,509.82|288,689,264.08|562,995,880.71
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值|1,927,505,555.62|||||||3,779,391,107.70|0.00|0.00|0.00
营业收入|14,171,385,011.93|||1,968,220,513.15|||11,969,631.01|13,313,875,188.29|0.00|5,791,822,063.24|2,570,197,676.10
净利润|3,464,902,859.07|23,691,870.51|337,524,342.30|767,369,570.47|-199,260.88||-11,906,233.25|3,329,699,778.81|82,734.71|240,220,359.48|827,505,852.48
终止经营的净利润||||||||0.00|0.00|0.00|0.00
其他综合收益|80,584,689.86||1,022,188.05|||||-69,446,423.36|0.00|930,431.95|0.00
综合收益总额|3,545,487,54|23,691,870.5|338,546,530.|767,369,570.|-199,26||-11,906|3,260,253,35|82,734.71|241,150,791.|827,505,852.
|8.93|1|35|47|0.88||,233.25|5.45||43|48
|||||||||||
本年度收到的来自联营企业的股利|86,882,554.20||18,745,460.57|26,446,576.84||||80,446,809.50|0.00|12,227,364.64|0.00
联营企业:||
投资账面价值合计|59,710,270.47|48,023,833.54
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-3,324,029.36|-6,412,746.20
--其他综合收益||
--综合收益总额||
本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任,但是董事会已授权本公司相关部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低风险的风险管理政策。
信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款。
本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行,本公司认为其不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
本公司的应收账款主要为应收电费、供热款,其他应收款主要为保证金等。
应收电费欠款方主要为广州供电局有限公司,回收的风险较低,所以本公司认为其不存在重大的信用风险。
供热款和其他应收款本公司会定期对购房客户和关联方的财务状况以及其他因素进行监控,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
2.市场风险
金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,主要包括利率风险。
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于未来到期日超过1 年的银行长期借款以及应付债券。
4.流动性风险
流动性风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随
|||年末余额||
|项目||||
||1年以内|1-5年||合计
|金融资产||||
货币资金||799,161,040.34|0.00||799,161,040.34
应收票据||1,150,000.00|0.00||1,150,000.00
应收账款||491,365,320.92|0.00||491,365,320.92
其它应收款||25,377,805.30|0.00||25,377,805.30
|金融负债||||
短期借款||796,947,928.28|0.00||796,947,928.28
应付账款||578,807,118.90|0.00||578,807,118.90
合同负债||7,613,412.88|0.00||7,613,412.88
其他应付款||33,080,681.34|0.00||33,080,681.34
一年内到期的非流动负债||266,313,769.51|0.00||266,313,769.51
其他流动负债||36,954,311.08|0.00||36,954,311.08
长期借款||0.00|5,551,257,873.64||5,551,257,873.64
应付债券||0.00|1,600,000,000.00||1,600,000,000.00
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
(三)其他权益工具投资|0.00|0.00|434,643,405.04|434,643,405.04
持续以公允价值计量的资产总额|0.00|0.00|434,643,405.04|434,643,405.04
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据:无
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息:无
上表中的权益工具投资和其他权益工具投资系本公司持有的不存在活跃市场的非上市公司股权,在估值时,本公司采用交易案例比较法对所持股权的价值进行估值。
5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析:无
6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策:无
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因:无
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况:无
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
广州高新区现代能源集团有限公司|广州|投资管理|200,000.00|39.59%|39.59%
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3.(1)重要的合营企业或联营企业。其他说明:
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
广州开发区控股集团有限公司|控股股东之母公司
广州高新区现代能源集团有限公司|控股股东
广州发展电力企业有限公司|主要股东
广州黄电投资有限公司|主要股东
广州港能源发展有限公司|主要股东
广州高新区投资集团有限公司|同一控制下的关联单位
广州越秀资本控股集团股份有限公司|联营企业
广州雄韬氢恒科技有限公司|联营企业
广东电网能源发展有限公司|联营企业
广州资产管理有限公司|联营企业
广州开发区氢城成长产业投资基金合伙企业|联营企业
广州综合能源有限公司|联营企业
知识城智光恒运(广州)综合能源投资运营有限公司|联营企业
广东中恒石化能源发展有限公司|合营企业
江西宜春农村商业银行股份有限公司|参股企业
广州以琳生物产业创业投资管理有限公司|参股企业
广州中以生物产业投资基金合伙企业(有限合伙)|参股企业
广州开发区国企产业投资基金合伙企业(有限合伙)|参股企业
广州开发区恒凯新兴股权投资合伙企业(有限合伙)|参股企业
广东美的智能科技产业投资基金|参股企业
广州开发区投资控股有限公司(原广州永龙建设投资有限公司)|受同一控制人控制
广州凯得商贸有限公司(原广州凯得环保环美有限公司)|受同一控制人控制
广州黄埔君澜酒店有限公司|受同一控制人控制
广州凯云物业服务有限公司|受同一控制人控制
广州穗开电业有限公司|同一控制下的关联单位
广州恒运建设投资有限公司|同一控制下的关联单位
广州壹龙房地产开发有限公司|同一控制下的关联单位
广州恒运新能源投资有限公司|同一控制下的关联单位
广州穗开智慧能源有限公司|同一控制下的关联单位
中国能源建设集团广东省电力设计研究院|子公司的少数股东
浙江正泰新能源开发有限公司|子公司的少数股东
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
广州凯云物业服务有限公司|接受服务|1,058,123.71|1,058,123.71|否|
中国能源建设集团广东省电力设计研究院|接受工程服务|1,695,883,532.59|1,695,883,532.59|否|767,267,619.71
浙江正泰新能源开发有限公司|接受工程服务|167,400,406.82|167,400,406.82|否|
广州恒运建设投资有限公司|接受服务|88,073.39|88,073.39|否|
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
广州开发区控股集团有限公司|提供服务|0.00|3,702,211.73
广州雄韬氢恒科技有限公司|提供服务|524,933.40|520,713.74
广东中恒石化能源发展有限公司|提供服务|92,660.39|186,392.47
广州高新区投资集团有限公司|提供服务|0.00|72,969.19
广州黄埔君澜酒店有限公司|提供服务|1,553,994.05|698,186.00
广州高新区现代能源集团有限公司|提供服务|3,221,749.29|0.00
广州穗开电业有限公司|提供服务|1,313,810.48|0.00
广州恒运建设投资有限公司|提供服务|2,009,867.30|0.00
广州壹龙房地产开发有限公司|提供服务|236,836.59|0.00
广州恒运新能源投资有限公司|提供服务|14,943.40|0.00
广州穗开智慧能源有限公司|提供服务|2,830.19|0.00
在报告期内,子公司汕头恒鹏新能源有限公司与少数股东浙江正泰新能源开发有限公司签订《潮南陇田40OMWp渔光互补光伏发电项目EPC 总承包合同》,合同金额1,645,960,000.00元, 截至报告期, 该工程累计完工7.04%;
子公司汕头市光耀新能源有限公司与少数股东浙江正泰新能源开发有限公司签订《潮阳和平150MWp渔光互补光伏发电项目EPC 总承包合同》,合同金额592,811,300.00元,截至报告期, 该工程累计完工8.71%。
子公司广州恒运东区天然气热电有限公司与少数股东中国能源建设集团广东省电力设计研究院签订《广州开发区东区2×460MW级“气代煤”热电冷联产项目EPC总承包合同》,合同金额1,800,000,000.00元,截至报告期,该工程累计完工70%。
子公司广东江门恒光二期新能源有限公司与少数股东中国能源建设集团广东省电力设计研究院签订《广东台山海宴镇华侨农场300MWp渔业光伏发电项目EPC总承包合同》,合同金额1,172,370,000.00元,截至报告期,该工程累计完工83%。
子公司广东江门恒光新能源有限公司与少数股东中国能源建设集团广东省电力设计研究院签订《广东台山海宴镇200MWp 渔业光伏发电项目》,合同金额832,423,000.00 元,截至报告期,该工程累计完工100%。
本公司无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
广州开发区投资控股有限公司|办公楼|153,848.29|623,543.80||||||||
广州壹龙房地产开发有限公司|办公楼|||||6,853,176.84|0.00|1,194,464.38||61,137,359.23|
本公司无关联担保情况。
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆入||||
广州开发区投资控股有限公司|600,000.00|2019 年11月01日|2022 年10月31 日|
广州开发区投资控股有限公司|600,000.00|2021 年02月07日|2022 年02月06 日|
广州开发区投资控股有限公司|300,000.00|2021 年11月10日|2022 年11月09 日|
拆出||||
本公司无关联方资产转让、债务重组情况
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|广州开发区控股集团有限公司|140,180.48|14,018.05|1,543,355.78|7716.78
应收账款|广州黄埔君澜酒店有限公司|73,646.29|368.23|0.00|0.00
应收账款|广州高新区现代能源集团有限公司|559,402.58|0.00|0.00|0.00
应收账款|广州恒泰科技创新投资有限公司|780.00|0.00|0.00|0.00
应收账款|广州恒运建设投资有限公司|340,773.88|0.00|0.00|0.00
应收账款|广州穗开电业有限公司|608,419.19|0.00|0.00|0.00
应收账款|广州壹龙房地产开发有限公司|244,006.79|0.00|0.00|0.00
应收股利|广州开发区国企产业投资基金合伙企业(有限合伙)|11,377,534.25|0.00|23,200,000.00|0.00
其他应收款|广州雄韬氢恒科技有限公司|197,624.51|988.12|211,412.99|1,057.06
其他应收款|广州开发区投资控股有限公司|0.00|0.00|178,545.00|0.00
其他应收款|广州壹龙房地产开发有限公司|2,489,987.58|||
其他应收款|广州恒运建设投资有限公司|262,943.28|0.00|0.00|0.00
其他应收款|广州凯云物业服务有限公司|66,416.00|0.00|0.00|0.00
其他非流动资产|中国能源建设集团广东省电力设计研究院|0.00|0.00|425,720,308.50|0.00
其他非流动资产|浙江正泰新能源开发有限公司|255,769,165.37|0.00|0.00|0.00
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|广州凯云物业服务有限公司|149,253.79|
应付账款|中国能源建设集团广东省电力设计研究院|368,474,033.38|176,423,242.50
应付账款|广州恒运建设投资有限公司|209,000.00|0.00
应付账款|广州壹龙房地产开发有限公司|665,805.69|
其他应付款|广州开发区投资控股有限公司|0.00|1,500,000.00
其他应付款|中国能源建设集团广东省电力设计研究院|20,000.00|0.00
其他应付款|浙江正泰新能源开发有限公司|0.00|1,000,000.00
应付股利|广州开发区投资控股有限公司|0.00|109,485,218.55
本公司本报告期内无股份支付。
关于全资子公司广州恒运热电有限责任公司与深电能科技集团有限公司合同纠纷
2021 年9 月14 日广州恒运热电有限责任公司与深电能科技集团有限公司(以下简称深电能)签订了《购售电合同》,约定恒运热电向深电能出售长协电量,以单价0.448 元/千瓦时的标准出售长协电量共计100,000 万千瓦时,期限为自2022年1 月1 日至2022 年12 月31 日。2021 年10 月11 日,国家发改委颁布《国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》(发改价格[2021]1439 号),要求扩大市场交易电价上下浮动范围,将燃煤发电市场交易价格浮动范围由现行的上浮不超过10%、下浮原则上不超过15%,扩大为上下浮动原则上均不超过20%,高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制,电力现货价格不受上述幅度限制。广东省发展改革委员会、广东省能源局及国家能源局南方监管局等多个地方政府部门均发文落实上述政策,同时指出2021 年广东省电力供应紧张,煤炭、天然气价格超预期上涨且持续保持高位,火电企业全力顶峰发电,却因成本倒挂亏损严重,生产经营困难,售电公司与发电企业应立即开展合同换签、改签、补签工作。
因基于情势发生变更,恒运热电请求变更合同,依照合同约定和法律规定调整售电价格,后在深电能不同意变更合同的情况下,恒运热电于2021 年12 月10 日向深电能发函解除《购售电合同》,深电能则以恒运热电拒不履行合同义务导致合同无法实际履行为由于2022 年3 月9 日将恒运热电起诉至广州市黄埔区人民法院,请求法院判令恒运热电立即支付违约金人民币2 亿元并承担诉讼费。
上述案件已于2022 年7 月6 日开庭,截至本报告出具日诉讼正在进一步审理过程中,法律诉讼结果尚无法确定。
项目|内容
每10 股派息数(元)(含税)|0.70
分配预案的股本基数(股)|822,099,384.00
拟分配的利润或股利|57,546,956.88
以2022 年12 月31 日的总股本822,099,384 股为基数,向全体股东每10 股派0.7 元(含税)现金分红,共计分配现金红利57,546,956.88 元,累计剩余未分配利润1,910,113,207.04 元结转以后年度分配。
新设立子公司情况
2023 年3 月16 日成立广东肇庆怀集恒运光伏能源有限公司,截至本报告出具日尚未注资除存在上述资产负债表日后事项披露事项外,本公司无其他重大资产负债表日后事项。
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了4 个报告分部,分别为:电力、蒸汽、房地产、环保及其他。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。
分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定,由于本公司及其合并范围内的各子公司业务类型简单,所以相关收入、费用、资产、负债按照各分部所属公司进行归集分配。
项目|电力|蒸汽|房地产|其他|分部间抵销|合计
营业收入|5,557,656,692.48|974,996,274.16|64,390,411.99|682,487,009.13|-3,347,342,688.23|3,932,187,699.53
营业成本|5,748,729,202.49|863,626,446.80|19,755,564.36|664,152,255.72|-3,309,607,077.59|3,986,656,391.78
期间费用|518,597,987.16|70,887,805.16|4,456,282.23|80,009,068.63|-40,391,247.41|638,559,895.77
营业利润|-182,441,991.53|37,670,382.05|37,411,885.85|947,043.94|-56,496,127.15|-162,908,806.84
资产总额|15,635,586,872.45|851,377,885.70|0.00|4,351,254,013.87|-5,846,940,010.24|14,991,278,761.78
负债总额|9,465,723,407.95|344,744,492.80|0.00|1,525,975,381.50|-1,883,807,620.22|9,452,635,662.03
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
按单项计提坏账准备的应收账款|0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00|0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|165,214,471.13|100.00%|219,910.50|0.13%|164,994,560.63|265,086,894.65|100.00%|231,765.77|0.09%|264,855,128.88
其中:||||||||||
组合1|3,553,280.13|2.15%|219,910.50|6.19%|3,333,369.63|31,035,641.71|11.71%|231,765.77|0.75%|30,803,875.94
组合2|161,661,191.00|97.85%|0.00|0.00%|161,661,191.00|234,051,252.94|88.29%|0.00|0.00%|234,051,252.94
合计|165,214,471.13|100.00%|219,910.50||164,994,560.63|265,086,894.65|100.00%|231,765.77||264,855,128.88
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|159,276,940.25
1 至2 年|2,635,338.67
2 至3 年|2,560,695.19
3 年以上|741,497.02
3 至4 年|741,497.02
合计|165,214,471.13
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
应收账款(组合一)|231,765.77|-11,855.27|0.00|0.00|0.00|219,910.50
合计|231,765.77|-11,855.27|0.00|0.00|0.00|219,910.50
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
广东电网有限责任公司|97,224,635.48|58.85%|0.00
广州恒运热能集团有限公司|52,047,246.07|31.50%|0.00
怀集恒运能源有限公司|11,024,865.69|6.67%|0.00
广州恒运环保科技发展有限公司|1,173,502.76|0.71%|0.00
广州捷佛明新材料科技有限公司|1,152,613.79|0.70%|201,830.75
合计|162,622,863.79|98.43%|
本年无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
本年无因金融资产转移而终止确认的应收账款
项目|期末余额|期初余额
应收利息|0.00|1,082,277.78
应收股利|0.00|191,193,874.24
其他应收款|116,004,048.28|120,193,952.77
合计|116,004,048.28|312,470,104.79
项目|期末余额|期初余额
借款利息|0.00|1,082,277.78
合计|0.00|1,082,277.78
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
子公司股利|0.00|191,193,874.24
合计|0.00|191,193,874.24
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
往来款|114,324,281.50|119,558,528.35
保证金及押金|1,706,173.44|650,000.00
员工备用金|29,957.52|56,857.54
合计|116,060,412.46|120,265,385.89
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期|整个存续期预期信用损|整个存续期预期信用损|
|信用损失|失(未发生信用减值)|失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|71,433.12|0.00|0.00|71,433.12
2022 年1 月1 日余额在本期||||
本期计提|-15,068.94|0.00|0.00|-15,068.94
本期转回|0.00|0.00|0.00|0.00
2022 年12月31 日余额|56,364.18|0.00|0.00|56,364.18
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|6,005,036.40
1 至2 年|0.00
2 至3 年|110,000,000.00
3 年以上|55,376.06
5 年以上|55,376.06
合计|116,060,412.46
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
其他应收款|71,433.12|-15,068.94||0.00||56,364.18
合计|71,433.12|-15,068.94||0.00||56,364.18
本年度无实际核销的其他应收款
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
广州恒运热能工程建设有限公司|往来款|110,000,000.00|2-3 年|94.78%|0.00
广州白云恒运能源有限公司|往来款|2,003,007.31|1 年以内|1.73%|0.00
广州壹龙房地产开发有限公司|往来款|1,706,173.44|1 年以内|1.47%|0.00
怀集恒运能源有限公司|往来款|1,438,466.01|1 年以内|1.24%|0.00
广州恒运城市服务有限公司|往来款|228,626.79|1 年以内|0.20%|0.00
合计||115,376,273.55||99.42%|0.00
本年无涉及政府补助的应收款项
本年无因金融资产转移而终止确认的其他应收款
本年无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额