TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|9,330,142.72|28,155,319.36
投资支付的现金||
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||116,002.33
投资活动现金流出小计|9,330,142.72|28,271,321.69
投资活动产生的现金流量净额|-9,325,195.81|-27,234,911.69
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|80,000,000.00|
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|80,000,000.00|
偿还债务支付的现金|20,000,000.00|56,550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|159,180.55|958,087.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流出小计|20,159,180.55|1,014,637.48
筹资活动产生的现金流量净额|59,840,819.45|-1,014,637.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-1,542,786.73|292,940.09
五、现金及现金等价物净增加额|-462,612.54|-39,976,042.61
加:期初现金及现金等价物余额|435,463,218.03|121,398,859.99
六、期末现金及现金等价物余额|435,000,605.49|81,422,817.38
山东嘉华生物科技股份有限公司董事会
证券代码:600212证券简称:绿能慧充
绿能慧充数字能源技术股份有限公司
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|98,729,680.62|123.51
归属于上市公司股东的净利润|-695,735.48|不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-2,220,985.52|不适用
经营活动产生的现金流量净额|-7,359,705.45|-204.66
基本每股收益(元/股)|-0.0014|不适用|
稀释每股收益(元/股)|-0.0014|不适用|
加权平均净资产收益率(%)|-0.51|2.55|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|586,760,123.20|551,293,168.50|6.43
归属于上市公司股东的所有者权益|136,646,789.34|137,257,095.19|-0.44
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益||
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|1,440,317.61|收到的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|84,932.43|违约金及罚没收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额||
少数股东权益影响额(税后)||
合计|1,525,250.04|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
营业收入|123.51|主要为本期新能源充电业务市场开拓力度加大,销售增长、营业收入增加。
归属于上市公司股东的净利润|不适用|亏损金额降低,主要原因为新能源充电业务营业收入增加,盈利能力增强,使公司整体亏损降低。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|不适用|亏损金额降低,主要原因为新能源充电业务营业收入增加,盈利能力增强,使公司整体亏损降低。
经营活动产生的现金流量净额|-204.66|主要因为公司购买商品、接受劳务支付的现金增加
总资产|6.43|主要因为公司的流动资产中的货币资金、应收账款及存货增加
报告期末普通股股东总数|31,758|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)||||
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
深圳景宏益诚实业发展有限公司|境内非国有法人|70,280,485|13.73|0|无|0
中国工商银行股份有限公司-华夏领先股票型证券投资基金|其他|6,000,031|1.17|0|无|0
熊礼文|境内自然人|5,900,014|1.15|0|无|0
中国银行股份有限公司-华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金|其他|5,801,100|1.13|0|无|0
达孜县欣新投资有限公司|境内非国有法人|5,728,500|1.12|0|无|0
中国农业银行股份有限公司-华夏节能环保股票型证券投资基金|其他|5,412,000|1.06|0|无|0
中国建设银行股份有限公司-东方创新科技混合型证券投资基金|其他|4,959,500|0.97|0|无|0
宁波益莱投资控股有限公司|境内非国有法人|4,255,400|0.83|0|无|0
中国银行股份有限公司-华夏核心成长混合型证券投资基金|其他|4,017,600|0.79|0|无|0
中国工商银行股份有限公司-东方主题精选混合型证券投资基金|其他|3,977,700|0.78|0|无|0
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
|||股份种类||数量|
深圳景宏益诚实业发展有限公司|70,280,485||人民币普通股||70,280,485|
中国工商银行股份有限公司-华夏领先股票型证券投资基金|6,000,031||人民币普通股||6,000,031|
熊礼文|5,900,014||人民币普通股||5,900,014|
中国银行股份有限公司-华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金|5,801,100||人民币普通股||5,801,100|
达孜县欣新投资有限公司|5,728,500||人民币普通股||5,728,500|
中国农业银行股份有限公司-华夏节能环保股票型证券投资基金|5,412,000||人民币普通股||5,412,000|
中国建设银行股份有限公司-东方创新科技混合型证券投资基金|4,959,500||人民币普通股||4,959,500|
宁波益莱投资控股有限公司|4,255,400||人民币普通股||4,255,400|
中国银行股份有限公司-华夏核心成长混合型证券投资基金|4,017,600||人民币普通股||4,017,600|
中国工商银行股份有限公司-东方主题精选混合型证券投资基金|3,977,700||人民币普通股||3,977,700|
上述股东关联关系或一致行动的说明|深圳景宏益诚实业发展有限公司与宁波益莱投资控股有限公司为一致行动人。未知其他无限售条件股东是否存在关联关系或是否是属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|1、深圳景宏益诚实业发展有限公司为公司控股股东,通过普通证券账户持有40,000,000股,通过信用担保账户持有30,280,485股。2、达孜县欣新投资有限公司通过信用担保账户持有5,728,500股。|||||
关于公司非公开发行股票事项的进展情况:
公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准绿能慧充数字能源技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2208号)。鉴于需保持本次非公开发行股票相关工作的延续性和有效性,公司第十届董事会第二十八次(临时)会议、第十届监事会第十九次(临时)会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期的议案》,同意并提请股东大会批准将本次非公开发行的股东大会决议有效期和股东大会对董事会授权的有效期自原届满之日起再次延长12个月,即延长至2024年1月3日。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的有关授权,在规定时限内办理本次非公开发行股票的相关事宜,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|52,402,528.78|41,194,067.15
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据||608,000.00
应收账款|221,386,476.31|192,089,400.19
应收款项融资||
预付款项|9,713,022.15|4,540,132.48
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|45,397,645.00|49,785,315.14
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|84,214,518.86|76,194,005.73
合同资产|474,064.78|5,557,220.76
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|2,319,784.11|4,846,681.28
流动资产合计|415,908,039.99|374,814,822.73
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资||
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产|878,420.00|878,420.00
投资性房地产||
固定资产|67,041,518.43|68,771,723.86
在建工程|382,525.54|283,515.40
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|10,206,751.90|12,467,256.76
无形资产|28,384,821.28|28,636,870.64
开发支出||
商誉|50,588,607.19|50,588,607.19
长期待摊费用|12,281,296.61|13,143,738.92
递延所得税资产|685,712.43|1,583,492.02
其他非流动资产|402,429.83|124,720.98
非流动资产合计|170,852,083.21|176,478,345.77
资产总计|586,760,123.20|551,293,168.50
流动负债:||
短期借款|16,500,000.00|12,000,000.00
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|55,769,118.88|25,768,107.02
应付账款|165,952,201.50|160,570,948.13
预收款项||
合同负债|4,051,345.00|5,438,055.76
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|14,997,091.42|23,714,480.82
应交税费|8,865,402.06|15,831,884.03
其他应付款|147,535,478.48|133,204,395.96
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|5,444,020.05|5,726,047.97
其他流动负债||1,264,561.00
流动负债合计|419,114,657.39|383,518,480.69
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|8,495,785.58|7,700,138.91
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债|2,195,363.25|2,206,927.85
递延收益|14,220,805.56|14,347,555.56
递延所得税负债|987,577.92|1,015,620.76
其他非流动负债|2,115,835.62|2,115,835.62
非流动负债合计|28,015,367.93|27,386,078.70
负债合计|447,130,025.32|410,904,559.39
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|511,697,213.00|511,697,213.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|467,828,911.07|467,828,911.07
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备|6,211,977.52|6,126,547.89
盈余公积|97,172,585.40|97,172,585.40
一般风险准备||
未分配利润|-946,263,897.65|-945,568,162.17
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|136,646,789.34|137,257,095.19
少数股东权益|2,983,308.54|3,131,513.92
所有者权益(或股东权益)合计|139,630,097.88|140,388,609.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计|586,760,123.20|551,293,168.50
公司负责人:赵彤宇主管会计工作负责人:毛丽艳会计机构负责人:李遵明
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|98,729,680.62|44,173,296.57
其中:营业收入|98,729,680.62|44,173,296.57
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|100,292,439.11|51,145,154.94
其中:营业成本|73,119,213.47|37,124,310.63
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|629,701.18|618,073.40
销售费用|15,013,686.98|1,554,244.37
管理费用|6,891,089.27|9,957,174.23
研发费用|4,021,234.98|1,422,692.75
财务费用|617,513.23|468,659.56
其中:利息费用|354,127.5|433,373.38
利息收入|26,092.28|29,983.76
加:其他收益|1,440,317.61|137,138.44
投资收益(损失以“-”号填列)|120,841.68|
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-905,832.78|-165,072.81
资产减值损失(损失以“-”号填列)|84,075.58|
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-7,250.00|
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|-830,606.40|-6,999,792.74
加:营业外收入|88,064.57|22,943.20
减:营业外支出|3,132.14|
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-745,673.97|-6,976,849.54
减:所得税费用|98,266.89|
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|-843,940.86|-6,976,849.54
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-843,940.86|-6,976,849.54
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|-695,735.48|-7,021,534.27
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-148,205.38|44,684.73
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|-843,940.86|-6,976,849.54
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|-695,735.48|-7,021,534.27
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-148,205.38|44,684.73
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|-0.0014|-0.0137
(二)稀释每股收益(元/股)|-0.0014|-0.0137
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|92,131,197.15|42,772,104.06
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|6,899.88|11,997.45
收到其他与经营活动有关的现金|8,111,421.18|9,906,658.38
经营活动现金流入小计|100,249,518.21|52,690,759.89
购买商品、接受劳务支付的现金|56,987,418.71|17,180,620.10
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|26,551,508.07|12,144,133.10
支付的各项税费|6,773,960.61|5,233,123.29
支付其他与经营活动有关的现金|17,296,336.27|11,101,056.69
经营活动现金流出小计|107,609,223.66|45,658,933.18
经营活动产生的现金流量净额|-7,359,705.45|7,031,826.71
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金|3,625.68|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||92,132.91
投资活动现金流入小计|3,625.68|92,132.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|935,002.45|1,121,574.04
投资支付的现金||26,525,230.98
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|935,002.45|27,646,805.02
投资活动产生的现金流量净额|-931,376.77|-27,554,672.11
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|4,500,000.00|10,455,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|18,500,000.00|16,000,000.00
筹资活动现金流入小计|23,000,000.00|26,455,000.00
偿还债务支付的现金|3,000,000.00|155,472.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|111,688.88|23,628.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|17,429,403.88|745,521.00
筹资活动现金流出小计|20,541,092.76|924,622.10
筹资活动产生的现金流量净额|2,458,907.24|25,530,377.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-104.11|8.38
五、现金及现金等价物净增加额|-5,832,279.09|5,007,540.88
加:期初现金及现金等价物余额|28,145,092.43|27,097,920.12
六、期末现金及现金等价物余额|22,312,813.34|32,105,461.00
绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会
证券代码:605598证券简称:上海港湾
上海港湾基础建设(集团)股份有限公司
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|202,040,319.97|-17.01
归属于上市公司股东的净利润|28,527,981.37|-72.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|25,648,763.68|-75.52
经营活动产生的现金流量净额|38,996,077.33|-80.66
基本每股收益(元/股)|0.17|-72.28
稀释每股收益(元/股)|0.17|-72.28|
加权平均净资产收益率(%)|1.81|减少6.08个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|1,823,957,565.03|1,857,511,707.53|-1.81%
归属于上市公司股东的所有者权益|1,554,873,863.29|1,564,458,938.08|-0.61%
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|31,103.48|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|36,012.59|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|3,291,124.79|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|30,900.47|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|-509,923.64|
少数股东权益影响额(税后)||
合计|2,879,217.69|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
归属于上市公司股东的净利润|-72.88|主要系项目结算导致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-75.52|
经营活动产生的现金流量净额|-80.66|
基本每股收益(元/股)|-72.28|
稀释每股收益(元/股)|-72.28|
加权平均净资产收益率(%)|减少6.08个百分点|
报告期末普通股股东总数|8,841|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
上海隆湾投资控股有限公司|境内非国有法人|120,000,000|69.47|120,000,000|无|
宁波隆湾创业投资合伙企业(有限合伙)|其他|7,116,400|4.12||无|
中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金|其他|3,300,000|1.91||无|
范祖康|境内自然人|2,531,500|1.47||无|
侯丽娟|境内自然人|2,255,400|1.31||无|
中国农业银行股份有限公司-中邮核心优选混合型证券投资基金|其他|1,500,000|0.87||无|
中国银行股份有限公司-广发中小盘精选混合型证券投资基金|其他|1,467,900|0.85||无|
李秀东|境内自然人|1,206,000|0.70||无|
兴业银行股份有限公司-中邮战略新兴产业混合型证券投资基金|其他|800,987|0.46||无|
兴业银行股份有限公司-汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金|其他|699,500|0.40||无|
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
宁波隆湾创业投资合伙企业(有限合伙)|7,116,400|||人民币普通股|7,116,400|
中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金|3,300,000|||人民币普通股|3,300,000|
范祖康|2,531,500|||人民币普通股|2,531,500|
侯丽娟|2,255,400|||人民币普通股|2,255,400|
中国农业银行股份有限公司-中邮核心优选混合型证券投资基金|1,500,000|||人民币普通股|1,500,000|
中国银行股份有限公司-广发中小盘精选混合型证券投资基金|1,467,900|||人民币普通股|1,467,900|
李秀东|1,206,000|||人民币普通股|1,206,000|
兴业银行股份有限公司-中邮战略新兴产业混合型证券投资基金|800,987|||人民币普通股|800,987|
兴业银行股份有限公司-汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金|699,500|||人民币普通股|699,500|
中国光大银行股份有限公司-汇安核心资产混合型证券投资基金|650,508|||人民币普通股|650,508|
上述股东关联关系或一致行动的说明|公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。|||||
注:报告期末,公司回购专用证券账户持有1,502,632股,占公司报告期末总股本的0.87%。
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|695,385,197.49|527,231,240.92
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|136,087,865.74|318,646,413.58
衍生金融资产||
应收票据|475,000.00|2,296,478.07
应收账款|276,577,382.86|348,047,358.31
应收款项融资|3,146,735.50|800,000.00
预付款项|10,883,905.33|6,761,152.56
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|11,608,871.24|11,019,005.03
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|46,267,877.33|45,930,819.88
合同资产|321,989,256.87|271,802,697.85
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|15,256,947.84|14,144,377.06
流动资产合计|1,517,679,040.20|1,546,679,543.26
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资||
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产|11,211,853.16|11,415,573.49
固定资产|261,939,308.58|261,318,650.68
在建工程||
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|19,682,272.05|20,527,509.41
无形资产|806,178.08|833,872.23
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|1,922,834.15|1,930,550.95
递延所得税资产|10,716,078.81|9,744,084.23
其他非流动资产||5,061,923.28
非流动资产合计|306,278,524.83|310,832,164.27
资产总计|1,823,957,565.03|1,857,511,707.53
流动负债:||
短期借款||
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|4,738.44|95,840.42
应付账款|189,559,039.36|208,047,255.11
预收款项||
合同负债|10,108,422.53|2,750,666.19
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|9,352,426.40|19,872,204.68
应交税费|23,594,882.37|24,782,598.20
其他应付款|3,656,972.35|4,803,547.86
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|2,975,856.08|4,299,082.51
其他流动负债||
流动负债合计|239,252,337.53|264,651,194.97
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|1,149,753.75|910,860.27
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|17,637,900.64|17,441,789.64
长期应付款|473,532.44|376,493.38
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益||
递延所得税负债|10,570,177.38|9,672,431.19
其他非流动负债||
非流动负债合计|29,831,364.21|28,401,574.48
负债合计|269,083,701.74|293,052,769.45
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|172,743,467.00|172,743,467.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|696,306,300.28|696,306,300.28
减:库存股|46,653,276.24|
其他综合收益|-34,462,012.96|-43,195,052.22
专项储备|851,259.47|1,044,078.65
盈余公积|13,915,514.59|13,915,514.59
一般风险准备||
未分配利润|752,172,611.15|723,644,629.78
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|1,554,873,863.29|1,564,458,938.08
少数股东权益||
所有者权益(或股东权益)合计|1,554,873,863.29|1,564,458,938.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计|1,823,957,565.03|1,857,511,707.53
公司负责人:徐士龙主管会计工作负责人:Vivienne Zhang 会计机构负责人:王雯烨
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|202,040,319.97|243,448,078.00
其中:营业收入|202,040,319.97|243,448,078.00
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|174,529,591.57|129,179,276.25
其中:营业成本|136,253,370.66|95,031,165.16
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|647,937.96|300,223.99
销售费用|2,798,686.79|2,397,425.47
管理费用|26,040,973.39|27,957,669.49
研发费用|7,369,848.53|2,980,279.71
财务费用|1,418,774.24|512,512.43
其中:利息费用||
利息收入||
加:其他收益|36,012.59|75,030.41
投资收益(损失以“-”号填列)|3,270,494.65|635,634.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|87,865.74|235,200.21
信用减值损失(损失以“-”号填列)|11,209,674.80|14,050,737.84
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-6,316,262.20|-1,580,351.21
资产处置收益(损失以“-”号填列)|31,103.48|201,104.46
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|35,829,617.46|127,886,158.02
加:营业外收入|79,789.46|
减:营业外支出|48,888.99|29,120.39
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|35,860,517.93|127,857,037.63
减:所得税费用|7,332,536.56|22,650,047.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|28,527,981.37|105,206,990.53
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|28,527,981.37|105,206,990.53
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||
六、其他综合收益的税后净额|15,922,154.36|-4,951,127.48
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|15,922,154.36|-4,951,127.48
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|15,922,154.36|-4,951,127.48
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|15,922,154.36|-4,951,127.48
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|44,450,135.73|100,255,863.04
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|44,450,135.73|100,255,863.04
(二)归属于少数股东的综合收益总额||
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.17|0.61
(二)稀释每股收益(元/股)|0.17|0.61
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|236,782,910.99|348,512,423.63
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|978,977.59|1,062,111.70
收到其他与经营活动有关的现金|11,471,489.09|5,290,880.54
经营活动现金流入小计|249,233,377.67|354,865,415.87
购买商品、接受劳务支付的现金|139,714,584.14|96,616,278.73
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|31,263,214.42|21,253,527.46
支付的各项税费|11,618,329.87|6,687,342.25
支付其他与经营活动有关的现金|27,641,171.91|28,663,005.75
经营活动现金流出小计|210,237,300.34|153,220,154.19
经营活动产生的现金流量净额|38,996,077.33|201,645,261.68
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|492,721,723.76|181,354,199.33
取得投资收益收到的现金|3,556,374.03|635,634.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||252,256.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|496,278,097.79|182,242,090.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|8,002,120.81|9,226,480.09
投资支付的现金|357,000,000.00|137,081,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|17,824.75|1,822.13
投资活动现金流出小计|365,019,945.56|146,309,302.22
投资活动产生的现金流量净额|131,258,152.23|35,932,787.90
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||1,685,916.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金||54,329.38
收到其他与筹资活动有关的现金||25,121,303.55
筹资活动现金流入小计||26,861,549.68
偿还债务支付的现金||57,551.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|263,919.17|27,724,195.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|816,029.65|28,306,849.48
筹资活动现金流出小计|1,079,948.82|56,088,597.21
筹资活动产生的现金流量净额|-1,079,948.82|-29,227,047.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|790,976.98|1,016,162.23
五、现金及现金等价物净增加额|169,965,257.72|209,367,164.28
加:期初现金及现金等价物余额|482,125,296.30|611,874,097.60
六、期末现金及现金等价物余额|652,090,554.02|821,241,261.88
上海港湾基础建设(集团)股份有限公司董事会
证券代码:603190证券简称:亚通精工
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|338,927,826.05|2.66
归属于上市公司股东的净利润|54,588,400.40|33.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|43,991,374.27|9.95
经营活动产生的现金流量净额|-38,273,597.99|-204.48
基本每股收益(元/股)|0.55|34.15
稀释每股收益(元/股)|0.55|34.15|
加权平均净资产收益率(%)|4.62|增加19.07个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|3,186,812,837.31|2,542,622,531.88|25.34
归属于上市公司股东的所有者权益|1,994,801,076.04|1,153,893,596.66|72.88
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|3,981.31|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|13,969,000.00|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
委托他人投资或管理资产的损益||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
债务重组损益|58,495.00|
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-10,499.99|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|106,523.91|
减:所得税影响额|3,530,474.10|
少数股东权益影响额(税后)||
合计|10,597,026.13|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
营业收入|2.66|
归属于上市公司股东的净利润|33.50|计入当期损益政府补助增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|9.95|
经营活动产生的现金流量净额|-204.48|购买商品支付的现金增加,支付的各项税费增加
基本每股收益(元/股)|34.15|净利润增加,导致基本每股收益增加
稀释每股收益(元/股)|34.15|净利润增加,导致稀释每股收益增加
报告期末普通股股东总数|23,383|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||无|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
焦召明|境内自然人|38,333,456|31.94|38,333,456|无|
焦显阳|境内自然人|17,692,364|14.74|17,692,364|无|
焦扬帆|境内自然人|17,692,364|14.74|17,692,364|无|
莱州亚通投资中心(有限合伙)|其他|5,166,234|4.31|5,166,234|无|
天津中冀信诚企业管理合伙企业(有限合伙)|其他|5,000,000|4.17|5,000,000|无|
宁波博创海纳投资管理有限公司-宁波博创至知投资合伙企业(有限合伙)|其他|3,311,689|2.76|3,311,689|无|
宁波十月吴巽股权投资合伙企业(有限合伙)|其他|2,207,791|1.84|2,207,791|无|
焦现实|境内自然人|596,102|0.50|596,102|无|
邰先梅|境内自然人|205,000|0.17|0|无|
徐伟|境内自然人|97,540|0.08|0|无|
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
邰先梅|205,000|||人民币普通股|205,000|
徐伟|97,540|||人民币普通股|97,540|
王涛|94,600|||人民币普通股|94,600|
张英|74,900|人民币普通股|74,900
金云庆|70,500|人民币普通股|70,500
李高祥|61,170|人民币普通股|61,170
刘璐|59,526|人民币普通股|59,526
谢庆辉|53,526|人民币普通股|53,526
王茜茜|52,849|人民币普通股|52,849
钟宝申|52,020|人民币普通股|52,020
上述股东关联关系或一致行动的说明|焦召明为焦显阳、焦扬帆的父亲,莱州亚通投资中心(有限合伙)是公司的员工持股平台,焦召明为莱州亚通投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人,焦显阳、焦扬帆为莱州亚通投资中心(有限合伙)的有限合伙人,焦现实之父焦兰晓为焦召明之弟。除此之外,未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|金云庆通过信用证券账户持有公司股票42,100股。||
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|629,314,007.59|190,351,047.48
结算备付金|-|-
拆出资金|-|-
交易性金融资产|100,000,000.00|-
衍生金融资产|-|-
应收票据|61,816,726.69|98,734,304.88
应收账款|662,584,911.94|641,320,856.09
应收款项融资|81,545,943.29|35,777,601.89
预付款项|150,802,993.62|127,283,192.62
应收保费|-|-
应收分保账款|-|-
应收分保合同准备金|-|-
其他应收款|23,686,357.58|24,521,890.69
其中:应收利息|-|-
应收股利|-|-
买入返售金融资产|-|-
存货|446,632,633.82|396,191,692.70
合同资产|32,108,465.13|25,820,915.64
持有待售资产|-|-
一年内到期的非流动资产|-|-
其他流动资产|4,392,796.96|12,615,003.21
流动资产合计|2,192,884,836.62|1,552,616,505.20
非流动资产:||
发放贷款和垫款|-|-
债权投资|-|-
其他债权投资|-|-
长期应收款|-|-
长期股权投资|-|-
其他权益工具投资|3,000,000.00|3,000,000.00
其他非流动金融资产|-|-
投资性房地产|21,596,560.24|21,924,092.77
固定资产|488,371,223.62|506,432,075.31
在建工程|132,248,445.62|123,939,529.23
生产性生物资产|-|-
油气资产|-|-
使用权资产|4,626,460.04|5,046,822.90
无形资产|159,321,842.26|160,430,516.63
开发支出|-|-
商誉|-|-
长期待摊费用|9,409,125.48|10,827,739.15
递延所得税资产|37,261,986.43|35,999,304.60
其他非流动资产|138,092,357.00|122,405,946.09
非流动资产合计|993,928,000.69|990,006,026.68
资产总计|3,186,812,837.31|2,542,622,531.88
流动负债:||
短期借款|200,645,015.00|328,807,919.60
向中央银行借款|-|-
拆入资金|-|-
交易性金融负债|-|-
衍生金融负债|-|-
应付票据|354,473,507.70|261,976,902.00
应付账款|357,584,746.07|370,450,391.40
预收款项|303,120.00|610,239.93
合同负债|28,990,933.76|2,232,585.15
卖出回购金融资产款|-|-
吸收存款及同业存放|-|-
代理买卖证券款|-|-
代理承销证券款|-|-
应付职工薪酬|14,018,808.35|30,908,741.20
应交税费|29,870,115.35|52,131,580.78
其他应付款|3,811,059.68|6,009,543.38
其中:应付利息|-|-
应付股利|-|-
应付手续费及佣金|-|-
应付分保账款|-|-
持有待售负债|-|-
一年内到期的非流动负债|49,120,572.02|111,663,895.73
其他流动负债|56,362,064.06|93,278,091.08
流动负债合计|1,095,179,941.99|1,258,069,890.25
非流动负债:||
保险合同准备金|-|-
长期借款|80,987,511.72|111,586,383.15
应付债券|-|-
其中:优先股|-|-
永续债|-|-
租赁负债|2,099,547.61|2,155,128.29
长期应付款|-|-
长期应付职工薪酬|-|-
预计负债|6,002,452.72|9,003,508.43
递延收益|-|-
递延所得税负债|7,742,307.23|7,914,025.10
其他非流动负债|-|-
非流动负债合计|96,831,819.28|130,659,044.97
负债合计|1,192,011,761.27|1,388,728,935.22
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|120,000,000.00|90,000,000.00
其他权益工具|-|-
其中:优先股|-|-
永续债|-|-
资本公积|861,939,114.08|107,591,014.08
减:库存股|-|-
其他综合收益|-|-
专项储备|10,360,681.87|8,389,702.89
盈余公积|20,321,759.30|20,321,759.30
一般风险准备|-|-
未分配利润|982,179,520.79|927,591,120.39
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|1,994,801,076.04|1,153,893,596.66
少数股东权益|-|-
所有者权益(或股东权益)合计|1,994,801,076.04|1,153,893,596.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计|3,186,812,837.31|2,542,622,531.88
公司负责人:焦召明主管会计工作负责人:任典进会计机构负责人:任典进
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|338,927,826.05|330,137,279.74
其中:营业收入|338,927,826.05|330,137,279.74
利息收入|-|-
已赚保费|-|-
手续费及佣金收入|-|-
二、营业总成本|282,793,489.06|276,622,036.26
其中:营业成本|244,248,735.72|243,269,562.48
利息支出|-|-
手续费及佣金支出|-|-
退保金|-|-
赔付支出净额|-|-
提取保险责任准备金净额|-|-
保单红利支出|-|-
分保费用|-|-
税金及附加|3,183,791.51|3,513,276.20
销售费用|2,941,904.07|2,959,367.16
管理费用|15,994,357.58|11,424,217.65
研发费用|11,708,817.95|9,219,238.20
财务费用|4,715,882.23|6,236,374.57
其中:利息费用|5,960,392.93|6,465,108.54
利息收入|1,505,411.04|320,070.64
加:其他收益|14,075,523.91|915,093.42
投资收益(损失以“-”号填列)|175,815.06|28,469.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-|-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|-119,522.49|28,000.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)|-|-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|-|-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-|-
信用减值损失(损失以“-”号填列)|1,004,404.65|-57,216.70
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-336,735.07|-2,693,313.45
资产处置收益(损失以“-”号填列)|4,414.39|37,546.97
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|71,057,759.93|51,745,823.62
加:营业外收入|32,401.64|19,110.46
减:营业外支出|23,167.00|17,403.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|71,066,994.57|51,747,530.96
减:所得税费用|16,478,594.17|10,857,365.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|54,588,400.40|40,890,165.80
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|54,588,400.40|40,890,165.80
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|54,588,400.40|40,890,165.80
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|54,588,400.40|40,890,165.80
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|54,588,400.40|40,890,165.80
(二)归属于少数股东的综合收益总额||
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.55|0.41
(二)稀释每股收益(元/股)|0.55|0.41
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|222,508,281.05|242,060,679.89
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|-|48,476.32
收到其他与经营活动有关的现金|18,463,665.52|2,828,558.44
经营活动现金流入小计|240,971,946.57|244,937,714.65
购买商品、接受劳务支付的现金|102,218,792.30|93,871,400.81
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|66,118,350.09|53,416,086.21
支付的各项税费|48,688,726.68|17,969,516.01
支付其他与经营活动有关的现金|62,219,675.49|43,046,642.06
经营活动现金流出小计|279,245,544.56|208,303,645.09
经营活动产生的现金流量净额|-38,273,597.99|36,634,069.56
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|-|-
取得投资收益收到的现金|233,890.42|-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|10,115.05|73,800.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|244,005.47|73,800.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|30,026,929.49|35,607,510.76
投资支付的现金|100,000,000.00|-
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|130,026,929.49|35,607,510.76
投资活动产生的现金流量净额|-129,782,924.02|-35,533,710.03