TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
朝川化工|母公司的控股子公司|销售商品|销售煤炭|市场价格||394,732,661.28|1.13
瑞平煤电|母公司的控股子公司|销售商品|销售煤炭|市场价格||252,504,189.61|0.72
机械装备集团公司|母公司的控股子公司|接受劳务|固定资产修理费|市场价格||247,887,479.91|23.35
中国平煤神马集团|母公司|租入租出|房产租赁费|市场价格||108,712,409.79|51.8
中国平煤神马集团|母公司|接受专利、商标等使用权|商标使用权|市场价格||90,000,000.00|100
东南热能|母公司的控股子公司|销售商品|销售煤炭|市场价格||82,531,508.18|0.24
神马尼龙化工|母公司的控股子公司|水电汽等其他公用事业费用(销售)|电费收入|市场价格||78,686,248.78|30.28
神马实业|母公司的控股子公司|水电汽等其他公用事业费用(销售)|电费收入|市场价格||70,421,030.64|27.1
建工集团|母公司的控股子公司|销售商品|销售材料|市场价格||66,995,430.03|15.69
高安煤业|母公司的控股子公司|租入租出|设备租赁费|市场价格||66,312,888.00|29.01
朝川化工|母公司的控股子公司|购买商品|购入原煤|市场价格||63,708,518.19|1.9
中国平煤神马集团|母公司|水电汽等其他公用事业费用(购买)|热力费|市场价格||59,739,749.72|95.62
大安煤业|母公司的控股子公司|租入租出|设备租赁费|市场价格||56,470,599.96|24.71
天成环保科技|母公司的控股子公司|接受劳务|购入工程及劳务|市场价格||53,595,763.80|2.04
力源化工|母公司的控股子公司|接受劳务|爆破作业服务费|协议价||52,137,256.36|100
平煤设计院|母公司的控股子公司|接受劳务|购入工程及劳务|市场价格||50,956,254.46|1.94
七矿公司|母公司的控股子公司|租入租出|设备租赁费|市场价格||49,929,352.16|21.84
中国平煤神马集团|母公司|租入租出|租赁收入|市场价格||48,968,942.88|33.87
房地产公司|母公司的控股子公司|租入租出|房产租赁费|市场价格||46,873,230.96|22.34
尼龙科技|母公司的|销售商品|销售煤炭|市场价格||46,619,987.05|0.13
|控股子公司||||||
中国平煤神马集团|母公司|接受专利、商标等使用权|知识产权使用费|市场价格||45,283,018.85|100
中鸿煤化|母公司的控股子公司|租入租出|租赁收入|市场价格||41,895,387.64|28.97
天宏焦化|母公司的控股子公司|接受劳务|购入工程及劳务|市场价格||39,768,582.26|1.51
联合盐化|母公司的控股子公司|销售商品|销售煤炭|市场价格||36,688,296.82|0.11
建工集团|母公司的控股子公司|接受劳务|固定资产修理费|市场价格||35,253,929.52|3.32
平煤神马财务公司|联营企业|其他流入|存款利息|市场价格||34,116,439.00|54.05
神马尼龙化工|母公司的控股子公司|销售商品|销售煤炭|市场价格||32,576,619.92|0.09
合计||||/|/|29,368,693,075.39|13.82
大额销货退回的详细情况|||||||
关联交易的说明|||||上表为交易金额在3000 万元以上的与日常经营相关的重大关联交易事项,其他关联交易资料见财务会计报告中的关联交易情况。报告期内公司提供日常关联交易实际发生额为3,013,699.54万元,其中收入1,804,682.73 万元,占当年营业总收入的50.07%;支出1,209,016.81 万元,占当年营业总成本的43.3%。||
关联方|关联关系|每日最高存款限额|存款利率范围|期初余额|本期发生额||期末余额
|||||本期合计存入金额|本期合计取出金额|
平煤神马财务公司|联营企业|5,000,000,000.00|0.5%-1.65%|1,777,580,230.36|63,083,130,862.06|62,727,158,319.18|2,133,552,773.24
合计|/|/|/|1,777,580,230.36|63,083,130,862.06|62,727,158,319.18|2,133,552,773.24
报告期内对子公司担保发生额合计||||||1,000,000,000.00||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||1,514,170,302.37||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)||||||1,514,170,302.37||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)||||||6.11||||||||
其中:||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)||||||||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)||||||||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E||||||||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E)||||||||||||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||2021年3月,公司对子公司河南平宝煤业有限公司与建信融资租赁有限公司签订5年的售后回租融资租赁合同进行担保,直至河南平宝煤业有限公司应支付的租金支付完毕。2022年12月子公司河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司与恒丰银行签订10亿元的项目贷款合同,公司为其提供连带保证责任,直至贷款合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日。||||||||
担保情况说明||||||对所属子公司融资租赁业务担保:2021年3月,河南平宝煤业有限公司与建信融资租赁有限公司签订5年的售后回租融资租赁合同,担保总额为790,842,490.20元担保余额为514,170,302.37元。对所属子公司贷款业务担保:2022年12月子公司河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司与恒丰银行签订10亿元的项目贷款合同,公司为其提供连带保证责任,直至贷款合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日。||||||||
单项委托理财情况
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有|20,972,000|0.89||||||20,972,000|0.91
限售条件股份|||||||||
境内自然人持股|20,972,000|0.89||||||20,972,000|0.91
二、无限售条件流通股份|2,327,704,469|99.11||||-33,460,514|-33,460,514|2,294,243,955|99.09
1、人民币普通股|2,327,704,469|99.11||||-33,460,514|-33,460,514|2,294,243,955|99.09
三、股份总数|2,348,676,469|100||||-33,460,514|-33,460,514|2,315,215,955|100
公司于2022年3月14 日在中国证券登记结算有限责任公司注销回购剩余股份33,460,514股。详见《平顶山天安煤业股份有限公司关于已回购股份注销完成暨股份变动公告》(2022-008)
公司于2022年3月14 日注销回购的库存股33,460,514股,公司股本由年初的2,348,676,469股,减至2,315,215,955股。
截至报告期末普通股股东总数(户)|76,055
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
中国平煤神马控股集团有限公司|-238,610,906|995,987,310|43.02|0|质押|640,000,000|国有法人
中国平煤神马集团-平安证券-22平神E1担保及信托财产专户|125,000,000|125,000,000|5.40|0|无||其他
香港中央结算有限公司|-10,836,852|96,576,348|4.17|0|无||未知
中国平煤神马集团-平安证券-22平神E2担保及信托财产专户|62,500,000|62,500,000|2.70|0|无||其他
中央汇金资产管理有限责任公司|0|31,761,092|1.37|0|无||国有法人
上海伊洛私募基金管理有限公司-君安2号伊洛私募证券投资基金|0|30,021,500|1.30|0|无||其他
东方证券股份有限公司|-42,476,079|29,610,505|1.28|0|无||国有法人
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金|-13,400,873|25,273,044|1.09|0|无||其他
全国社保基金一一零组合|20,006,826|20,006,826|0.86|0|无||其他
上海伊洛私募基金管理有限公司-君行远航1号私募证券投资基金|0|16,948,500|0.73|0|无||其他
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类|数量|
中国平煤神马控股集团有限公司||995,987,310|||人民币普通股|995,987,310|
中国平煤神马集团-平安证券-22平神E1担保及信托财产专户||125,000,000|||人民币普通股|125,000,000|
香港中央结算有限公司||96,576,348|||人民币普通股|96,576,348|
中国平煤神马集团-平安证券-22平神E2担保及信托财产专户||62,500,000|||人民币普通股|62,500,000|
中央汇金资产管理有限责任公司||31,761,092|||人民币普通股|31,761,092|
上海伊洛私募基金管理有限公司-君安2号伊洛私募证券投资基金||30,021,500|||人民币普通股|30,021,500|
东方证券股份有限公司||29,610,505|||人民币普通股|29,610,505|
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金||25,273,044|||人民币普通股|25,273,044|
全国社保基金一一零组合||20,006,826|||人民币普通股|20,006,826|
上海伊洛私募基金管理有限公司-君行远航1号私募证券投资基金||16,948,500|||人民币普通股|16,948,500|
上述股东关联关系或一致行动的说明||控股股东中国平煤神马控股集团有限公司股票资产因分账户管理规划需要,增加一致行动人上海伊洛投资管理有限公司君行远航1号私募证券投资基金及君安2号伊洛私募证券投资基金,并通过大宗交易方式向其转让合计46,970,000股。该私募基金由中国平煤神马集团100%持有。|||||
名称|中国平煤神马控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人|李毛
成立日期|2008年12月3日
主要经营业务|一般性经营项目:原煤开采;煤炭批发经营;煤炭洗选;铁路运输物资储运;建筑安装;电力生产;矿区供电营业与服务;送变电工程施工及通信工程施工;热力生产及供应;自来水生产、自来水管道安装与维修;环境监测;信息服务;投资管理与咨询;租赁管理与咨询;企业管理与咨询;保理管理与咨询;法律咨询;融资租赁招标代理;电梯安装及维修;技术咨询与服务;企业管理服务;设备、机电修理;设备租赁;单体液压支柱、橡胶塑料租赁;房屋租赁;环保设备生产及施工;粉煤灰综合利用与技术服务;物业管理居民服务;水、电、汽服务;车辆存放服务;电影放映;剧场营业
|与服务;承包境外矿务工程;境内国际招标工程及其所需设备、材料的出口和对外派遣实施上述境外工程的劳务人员;完整转播中央电视台、省电视台、当地无线电视台和教育电视台节目;有线电视安装;设计、制作、发布广告;半导体冷暖箱、净化水系列产品制造与安装;烟煤煤球及型煤加工(不含销售);煤矿安全仪器及仪表安装设计;进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);汽车销售(商用车及九座以上乘用车);木材采伐苗木花卉种植及销售;住宿、餐饮、洗浴;游泳;游泳馆经营和销售体育用品;旅游;洗衣;危险化学品经营(仅限分公司)。生产销售:帘子布、工业及民用丝、地毯丝;塑料及橡胶制品;化工产品(不含易燃易爆及化学危险品);机电设备及配件;工矿产品及配件;机电产品及配件;矿灯;风动工具;钻具;轻(新)型建材金属管道及配件;非金属管道及配件;防爆电器;矿用通风安全产品;金属结构;水泥;机电设备;粉煤灰。批发、零售:焦炭;机电设备及配件;机械配件;机动车配件;金属材料;建筑材料;橡胶制品;劳保用品;电子产品;五金交电;皮带;木材;化工产品(不含危险化学品);计算机及配件;办公机具;低温热管件;园林机械;观赏鱼及渔具;农产品;预包装食品;保健品;工艺品;日用百货;服装;食品;饮料;酒;卷烟;雪茄烟。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|集团持有神马股份59.55%的股权,持有易成新能47.26%的股权,持有硅烷科技19.55%的股权,持有中原证券1.37%的股权,持有申万宏源0.07%的股权。
其他情况说明|
名称|河南省人民政府国有资产监督管理委员会
中国平煤神马控股集团有限公司(简称中国平煤神马集团)由原平煤集团和原神马集团两家中国500强企业重组而成,原平煤集团为国家“一五”规划的重点项目之一,是新中国第一个自行勘探、设计兴建的国有特大型煤炭基地,素有“中原煤仓”之称;原神马集团是改革开放之初国家第一批引进的9个重点建设项目之一,是当时国内唯一一家全套引进日本先进设备技术、生产尼龙66工业丝和浸胶帘子布的现代化企业,结束了我国高品质轮胎骨架材料长期依赖进口的历史。
近年来,集团完整、准确、全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念,牢牢把握“六个坚定”,始终锚定世界一流,逐步形成以煤盐为源头的多条特色产业链,发展成为跨区域、跨行业、跨所有制经营的国有特大型集团,所属子公司遍布河南省8个地级市、全国13个省(自治区、直辖市)以及美国、日本、德国等国家和地区,资产总额超2400 亿元,旗下拥有平煤股份、神马股份、易成新能、硅烷科技4家上市公司,6家专精特新企业挂牌新三板。主要产品主焦煤品质全国第一、世界第二,轮胎骨架材料产能世界第一,尼龙66盐、工程塑料产能亚洲第一,硅烷气、超高功率石墨电极产能全国第一,产品远销五大洲30多个国家和地区,与40多家世界500强企业及跨国集团建立了战略合作关系。2022 年实现利税“双百亿”的重大突破。荣登2022中国碳中和贡献力五十强榜单,名列第39位,成为河南省唯一上榜企业。在2022年中国企业慈善公益500强中名列第198位。
河南省人民政府国有资产监督管理委员会于2003年12月6日挂牌成立,为河南省人民政府直属正厅级特设机构。河南省人民政府授权河南省人民政府国有资产监督管理委员会代表国家履行出资人职责,监管省属企业的国有资产。
债券名称|简称|代码|发行日|起息日|到期日|债券余额|利率(%)|还本付息方式|交易场所|投资者适当性安排(如有)|交易机制|是否存在终止上市交易的风险
平顶山天安煤业股份有限公司2013年公司债券|13 平煤债|122249|2013年4月17 日|2013年4 月17 日|2023年4 月17 日|45亿元|5.07|单利按年计息,到期一次还本,最后一期利息随本金兑付一起支付。|上海证券交易所|合格投资者|采取竞价、报价、询价和协议交易方式。|否
平顶山天安煤业股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第一期)|17 平煤01|145039|2017年7月20 日|2017年7 月20 日|2022年7 月20 日|0|7.00|单利按年计息,到期一次还本,最后一期利息随本金兑付一起支付。|上海证券交易所|合格机构投资者|采取报价、询价和协议交易方式。|否
平顶山天安煤业股份有限公司一亿美元、年息2.8%、于2022年到期的备用信用证增信境外债券| PDSTA CM B2212|40954|2021年12月6日|2021年12月6 日|2022年12月5 日|0|2.8|本金和利息将于到期日一次性支付|香港联合交易所|合格投资者|柜台交易|否
平顶山天安煤业股份有限公司2022年公司债券|22 平煤债|137612|2022年8月5 日|2022年8 月5 日|2027年8 月5 日|7 亿元|4.50%|单利按年计息,到期一次还本,最后一期利息随本金兑付一起支付。|上海证券交易所|合格投资者|采取竞价、报价、询价和协议交易方式。|否
债券名称|付息兑付情况的说明
13平煤债|报告期内如期兑付利息,本金未到期。
17平煤01|报告期内如期兑付本金和利息。
 PDSTA CM B2212|报告期内如期兑付本金和利息。
22平煤债|报告期内本金、利息未到期。
中介机构名称|办公地址|联系人|联系电话
中原证券股份有限公司|河南省郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦|陈拓|0371-65585031
国开证券股份有限公司|北京市西城区阜外大街29号|文思宇|010-88300864
国联证券国际金融有限公司|香港皇后大道中9 号2305 室|陈典|+852 2838 9766
中原证券股份有限公司|上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场14层|高玲芳|021-50303210
中诚信国际信用评级有限责任公司|北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101|侯一甲|027-87339288
债券名称|募集资金总金额|已使用金额|未使用金额|募集资金专项账户运作情况(如有|募集资金违规使用的整改情况(如有)|是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
13平煤债|445,517.30万元|445,517.30万元|0|无|无|是
17平煤01|99,280 万元|99,280万元|0|无|无|是
 PDSTA CM B2212|1亿美元|1亿美元|0|无|无|是
22平煤债|69,976.00万元|69,976.00万元|0|无|无|是
报告期内中诚信国际出具了“13平煤债”的跟踪评级报告(2022年),维持“13平煤债”债项信用等级为AAA,并出具公司主体信用评级报告,维持公司主体信用等级为AAA,评级展望稳定。
“13平煤债”由发行人控股股东中国平煤神马集团提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保。
债券名称|简称|代码|发行日|起息日|到期日|债券余额|利率(%)|还本付息方式|交易场所|投资者适当性安排(如有)|交易机制|是否存在终止上市交易的风险
平顶山天安煤业股份有限公司2022年度第一期中期票据( 可持续挂钩)|22 天安煤业 MTN001(可持续挂钩)|102281433|2022年6月29日|2022年6月29日|2025年6月29日|10亿元|5.00|单利按年计息,到期一次还本,最后一期利息随本金兑付一起支付。|银行间市场清算所|面向银行间债券市场的机构投资者|采取竞价、报价、询价和协议交易方式。|否
债券名称|付息兑付情况的说明
22天安煤业MTN001|报告期内本金、利息未到期。
中介机构名称|办公地址|签字会计师姓名|联系人|联系电话
中国民生银行股份有限公司|北京市复兴门内大街2号||牛艳娜|0371-69166860
债券名称|募集资金总金额|已使用金额|未使用金额|募集资金专项账户运作情况(如有|募集资金违规使用的整改情况(如有)|是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
22天安煤业MTN001|99,604 万元|99,604万元|0|无|无|是
主要指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|5,745,181,666.54|2,919,485,601.68|96.79|
流动比率|0.53|0.49|8.16|
速动比率|0.49|0.44|11.36|
资产负债率(%)|66.59|69.93|下降3.34 个百分点|
 EBITDA全部债务比|0.23|0.15|53.33|
利息保障倍数|8|5.25|52.38|
现金利息保障倍数|12.07|9.62|25.47|
 EBITDA利息保障倍数|9.61|6.75|42.37|
贷款偿还率(%)|100|100||
利息偿付率(%)|100|100||
亚会审字(2023)第01220013号
平顶山天安煤业股份有限公司全体股东:
我们审计了平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“平煤股份”)财务报表,包括2022年12月31 日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了平煤股份2022年12月31日合并及母公司的财务状况以及2022年度合并及母公司的经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于平煤股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
如财务报表附注三、31、收入,附注五、44、营业收入、营业成本所述,平煤股份主要从事混煤、冶炼精煤等的生产和销售。2022年度,平煤股份营业收入为人民币3,604,430.36万元,较上年同期增加21.37%。由于收入是平煤股份关键绩效指标之一,我们将其确认识别为关键审计事项。
(2)选取样本检查销售合同,识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件,评价平煤股份的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;
(3)对本年记录的收入交易选取样本,核对发票、销售合同、出库单、发运单及结算单,评价相关收入确认是否符合平煤股份收入确认的会计政策;
(4)实施函证程序,检查收入的确认是否与客户的采购一致;
平煤股份管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
平煤股份管理层(以下简称“管理层”)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估平煤股份的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算平煤股份、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督平煤股份的财务报告过程。
(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序.
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对平煤股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致平煤股份不能持续经营。
(六)就平煤股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
中国注册会计师:贾小鹤(项目合伙人)
中国注册会计师:赵军亮
货币资金||14,082,012,699.80|8,903,134,700.82
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据||475,000,000.00|
应收账款||2,530,392,047.33|2,028,044,951.72
应收款项融资||1,125,818,923.72|1,651,801,963.65
预付款项||280,733,771.93|408,682,147.47
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款||116,846,289.08|94,158,171.11
其中:应收利息|||
应收股利|||4,172,012.86
买入返售金融资产|||
存货||429,309,442.04|666,034,202.88
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产||780,996,721.24|263,835,495.07
其他流动资产||325,467,108.18|129,692,509.17
流动资产合计||20,146,577,003.32|14,145,384,141.89
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款||1,174,551,327.66|1,147,105,979.18
长期股权投资||1,764,853,195.73|1,731,496,826.32
其他权益工具投资|||6,654,744.19
其他非流动金融资产|||
投资性房地产||248,690.22|266,377.80
固定资产||34,385,234,183.79|32,313,007,640.04
在建工程||5,045,447,660.83|3,561,494,222.97
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||2,452,456,258.54|3,311,337,984.30
无形资产||8,791,240,944.69|7,199,341,888.22
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||1,995,507.34|986,000.00
递延所得税资产||239,099,491.46|278,694,178.35
其他非流动资产||155,572,682.94|222,207,693.59
非流动资产合计||54,010,699,943.20|49,772,593,534.96
资产总计||74,157,276,946.52|63,917,977,676.85
流动负债:|||
短期借款||7,261,359,895.20|4,022,000,000.00
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据||12,966,185,918.77|10,901,052,872.93
应付账款||5,159,013,691.00|4,958,116,090.83
预收款项||7,726,972.99|1,722,536.69
合同负债||1,218,373,372.45|2,162,959,432.27
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬||1,489,625,140.01|1,390,350,273.47
应交税费||956,127,098.78|875,058,204.48
其他应付款||1,359,795,839.98|1,287,404,733.51
其中:应付利息|||144,356,648.53
应付股利||18,934,937.55|11,928,088.23
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||7,366,183,654.05|2,294,507,480.24
其他流动负债||157,742,319.75|915,825,422.08
流动负债合计||37,942,133,902.98|28,808,997,046.50
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款||1,363,500,000.00|566,000,000.00
应付债券||1,733,249,837.28|4,492,875,148.58
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||688,899,671.93|873,188,990.36
长期应付款||5,357,668,313.99|7,963,628,485.00
长期应付职工薪酬|||
预计负债||2,016,733,151.76|1,707,368,100.70
递延收益||280,071,314.96|287,042,010.61
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计||11,440,122,289.92|15,890,102,735.25
负债合计||49,382,256,192.90|44,699,099,781.75
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||2,315,215,955.00|2,348,676,469.00
其他权益工具||796,075,471.70|
其中:优先股|||
永续债||796,075,471.70|
资本公积||3,200,469,043.35|3,192,454,906.12
减:库存股||64,908,340.00|204,475,491.34
其他综合收益|||
专项储备||296,537,907.20|203,773,099.60
盈余公积||2,655,559,595.02|2,130,262,750.46
一般风险准备|||
未分配利润||12,558,508,030.34|9,118,528,982.58
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||21,757,457,662.61|16,789,220,716.42
少数股东权益||3,017,563,091.01|2,429,657,178.68
所有者权益(或股东权益)合计||24,775,020,753.62|19,218,877,895.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计||74,157,276,946.52|63,917,977,676.85
公司负责人:李延河主管会计工作负责人:张后军会计机构负责人:张军辉
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||13,743,914,764.90|8,802,758,542.18
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据||475,000,000.00|
应收账款||2,725,328,938.38|2,196,389,280.86
应收款项融资||1,122,089,535.20|1,576,667,280.00
预付款项||266,424,311.85|405,682,324.38
其他应收款||2,594,020,826.65|2,923,894,396.61
其中:应收利息|||
应收股利||7,300,000.00|4,172,012.86
存货||359,098,501.42|556,928,295.51
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||261,626,278.99|69,109,584.01
流动资产合计||21,547,503,157.39|16,531,429,703.55
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款||188,345,132.22|138,973,491.66
长期股权投资||6,134,346,702.71|5,724,950,017.44
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产||5,069,557.59|5,220,951.27
固定资产||27,836,402,838.47|25,153,745,325.18
在建工程||3,511,103,123.02|3,063,343,309.19
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||2,947,349,232.62|3,807,209,356.57
无形资产||8,558,166,109.57|7,068,510,611.03
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||1,995,507.34|986,000.00
递延所得税资产||166,318,050.60|201,917,607.11
其他非流动资产||188,937,494.59|354,552,464.23
非流动资产合计||49,538,033,748.73|45,519,409,133.68
资产总计||71,085,536,906.12|62,050,838,837.23
流动负债:|||
短期借款||7,261,359,895.20|4,022,000,000.00
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据||12,466,185,918.77|10,523,052,872.93
应付账款||4,560,798,421.36|4,268,806,455.03
预收款项||7,469,667.19|2,074,630.89
合同负债||1,210,838,226.96|2,164,631,222.07
应付职工薪酬||1,365,365,176.24|1,268,263,666.33
应交税费||858,839,868.10|730,967,430.31
其他应付款||3,164,370,728.92|3,143,828,735.95
其中:应付利息|||144,356,648.53
应付股利||2,706,849.32|
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||7,191,767,190.69|2,090,594,255.56
其他流动负债||157,336,012.86|916,016,346.19
流动负债合计||38,244,331,106.29|29,130,235,615.26
非流动负债:|||
长期借款||2,433,500,000.00|1,816,000,000.00
应付债券||1,733,249,837.28|4,492,875,148.58
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||836,409,604.43|1,107,217,796.76
长期应付款||4,839,517,654.02|7,239,275,682.21
长期应付职工薪酬|||
预计负债||1,706,299,863.53|1,452,818,729.09
递延收益||277,851,735.09|284,657,514.31
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计||11,826,828,694.35|16,392,844,870.95
负债合计||50,071,159,800.64|45,523,080,486.21
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||2,315,215,955.00|2,348,676,469.00
其他权益工具||796,075,471.70|
其中:优先股|||
永续债||796,075,471.70|
资本公积||3,851,637,957.33|3,843,024,015.45
减:库存股||64,908,340.00|204,475,491.34
其他综合收益|||
专项储备||296,783,420.62|214,365,036.89
盈余公积||2,632,068,185.60|2,106,771,341.04
未分配利润||11,187,504,455.23|8,219,396,979.98
所有者权益(或股东权益)合计||21,014,377,105.48|16,527,758,351.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计||71,085,536,906.12|62,050,838,837.23
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入||36,044,303,563.49|29,698,819,714.48
其中:营业收入||36,044,303,563.49|29,698,819,714.48
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||27,925,006,760.85|25,241,738,721.99
其中:营业成本||23,652,732,771.22|21,506,878,579.56
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加||1,245,799,295.78|936,229,061.00
销售费用||243,945,224.75|243,065,263.62
管理费用||936,018,194.09|987,805,019.86
研发费用||660,400,722.73|559,852,646.15
财务费用||1,186,110,552.28|1,007,908,151.80
其中:利息费用||1,172,590,836.33|1,074,405,165.52
利息收入||120,861,403.27|124,258,819.69
加:其他收益||53,260,306.85|28,477,786.10
投资收益(损失以“-”号填列)||139,003,074.30|93,061,751.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||74,710,874.45|65,866,698.88
以摊余成本计量的金融|||
资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)||54,148,772.11|-237,076,857.50
资产减值损失(损失以“-”号填列)|||-20,213,911.39
资产处置收益(损失以“-”号填列)||26,883,456.59|2,853,760.17
三、营业利润(亏损以“-”号填列||8,392,592,412.49|4,324,183,521.53
加:营业外收入||25,198,550.07|47,980,639.15
减:营业外支出||115,969,560.09|89,782,774.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||8,301,821,402.47|4,282,381,385.81
减:所得税费用||2,120,467,695.83|1,011,105,405.24
五、净利润(净亏损以“-”号填列||6,181,353,706.64|3,271,275,980.57
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||6,181,353,706.64|3,271,275,980.57
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||5,724,840,018.12|2,922,272,120.70
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||456,513,688.52|349,003,859.87
六、其他综合收益的税后净额|||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
1.不能重分类进损益的其他综合收益|||
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(3)其他权益工具投资公允价值变动|||
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益|||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|||
(2)其他债权投资公允价值变动|||
(3)金融资产重分类计入其他综|||
合收益的金额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额|||
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||6,181,353,706.64|3,271,275,980.57
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||5,724,840,018.12|2,922,272,120.70
(二)归属于少数股东的综合收益总额||456,513,688.52|349,003,859.87
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||2.4727|1.2632
(二)稀释每股收益(元/股)||2.4727|1.2632
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业收入||31,817,148,901.61|25,451,634,144.72
减:营业成本||21,891,999,090.03|19,122,491,740.44
税金及附加||1,063,519,416.90|799,808,193.30
销售费用||208,668,988.99|205,840,062.69
管理费用||588,825,628.95|673,118,390.17
研发费用||560,410,163.77|408,083,033.15
财务费用||1,004,851,874.75|823,224,523.08
其中:利息费用||990,483,553.87|889,373,415.78
利息收入||119,772,740.63|123,469,391.20
加:其他收益||39,459,205.78|26,158,963.08
投资收益(损失以“-”号填列)||433,111,158.14|115,131,998.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||74,710,874.45|65,866,698.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)||73,050,311.01|-187,419,652.77
资产减值损失(损失以“-”号填列)|||-20,213,911.39
资产处置收益(损失以“-”||25,484,429.00|3,065,987.28
号填列)|||
二、营业利润(亏损以“-”号填列||7,069,978,842.15|3,355,791,586.97
加:营业外收入||19,459,876.25|37,354,743.71
减:营业外支出||95,537,178.42|85,771,468.75
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||6,993,901,539.98|3,307,374,861.93
减:所得税费用||1,740,933,094.37|756,921,883.29
四、净利润(净亏损以“-”号填列||5,252,968,445.61|2,550,452,978.64
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||5,252,968,445.61|2,550,452,978.64
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
六、综合收益总额||5,252,968,445.61|2,550,452,978.64
七、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)|||
(二)稀释每股收益(元/股)|||
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现||39,137,721,747.34|30,344,924,256.44
金|||
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到的税费返还|||
收到其他与经营活动有关的现金||727,238,399.17|390,935,156.48
经营活动现金流入小计||39,864,960,146.51|30,735,859,412.92
购买商品、接受劳务支付的现金||11,835,353,659.92|8,370,804,657.48
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||9,231,131,308.90|8,853,876,034.20
支付的各项税费||6,257,565,088.31|3,512,445,760.38
支付其他与经营活动有关的现金||1,621,100,707.05|1,561,619,851.16
经营活动现金流出小计||28,945,150,764.18|22,298,746,303.22
经营活动产生的现金流量净额||10,919,809,382.33|8,437,113,109.70
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|||
取得投资收益收到的现金||135,970,240.94|62,611,120.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||22,332,782.80|13,724,185.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||351,385,033.17|
收到其他与投资活动有关的现金||6,985,055,738.43|6,727,997,431.69
投资活动现金流入小计||7,494,743,795.34|6,804,332,737.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||8,525,995,829.66|3,565,259,852.12
投资支付的现金|||
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金||9,431,785,343.37|7,632,808,330.94
投资活动现金流出小计||17,957,781,173.03|11,198,068,183.06
投资活动产生的现金流量净额||-10,463,037,377.69|-4,393,735,445.71
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||1,105,986,369.44|64,908,340.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||310,146,369.44|
取得借款收到的现金||11,188,856,192.00|10,808,610,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||2,265,510,000.00|2,898,218,901.80
筹资活动现金流入小计||14,560,352,561.44|13,771,737,241.80
偿还债务支付的现金||7,010,436,296.80|14,127,526,373.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||3,087,543,470.00|1,992,327,925.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||181,663,195.47|72,998,509.17
支付其他与筹资活动有关的现金||2,194,790,396.09|1,353,980,104.42
筹资活动现金流出小计||12,292,770,162.89|17,473,834,403.94
筹资活动产生的现金流量净额||2,267,582,398.55|-3,702,097,162.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||7,793,990.85|-23,392.84
五、现金及现金等价物净增加额||2,732,148,394.04|341,257,109.01
加:期初现金及现金等价物余额||4,242,454,165.14|3,901,197,056.13
六、期末现金及现金等价物余额||6,974,602,559.18|4,242,454,165.14
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||33,486,535,546.28|28,829,429,568.42
收到的税费返还|||
收到其他与经营活动有关的现金||316,732,453.71|229,019,574.45
经营活动现金流入小计||33,803,267,999.99|29,058,449,142.87
购买商品、接受劳务支付的现金||9,210,103,613.02|7,549,514,171.17
支付给职工及为职工支付的现金||8,133,040,163.27|7,845,540,038.36
支付的各项税费||5,158,719,874.75|2,815,850,795.29
支付其他与经营活动有关的现金||669,372,050.28|770,396,752.03
经营活动现金流出小计||23,171,235,701.32|18,981,301,756.85
经营活动产生的现金流量净额||10,632,032,298.67|10,077,147,386.02
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|||
取得投资收益收到的现金||135,970,240.94|62,611,120.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||21,359,082.80|13,724,185.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||362,161,521.60|
收到其他与投资活动有关的现金||6,985,055,738.43|6,727,997,431.69
投资活动现金流入小计||7,504,546,583.77|6,804,332,737.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||7,547,242,262.98|3,559,483,897.49
投资支付的现金||720,000,000.00|990,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金||9,431,785,343.37|7,632,808,330.94
投资活动现金流出小计||17,699,027,606.35|12,182,292,228.43
投资活动产生的现金流量净额||-10,194,481,022.58|-5,377,959,491.08
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||795,840,000.00|64,908,340.00
取得借款收到的现金||10,988,856,192.00|10,808,610,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||2,265,510,000.00|2,138,218,901.80
筹资活动现金流入小计||14,050,206,192.00|13,011,737,241.80
偿还债务支付的现金||7,010,436,296.80|14,008,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||2,940,786,617.30|1,996,126,975.85
支付其他与筹资活动有关的现金||2,049,901,927.06|1,397,730,104.42
筹资活动现金流出小计||12,001,124,841.16|17,402,757,080.27
筹资活动产生的现金流量净额||2,049,081,350.84|-4,391,019,838.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||7,793,990.85|-23,392.84
五、现金及现金等价物净增加额||2,494,426,617.78|308,144,663.63
加:期初现金及现金等价物余||4,142,078,006.50|3,833,933,342.87
额|||
六、期末现金及现金等价物余额||6,636,504,624.28|4,142,078,006.50
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|2,348,676,469.00||||3,192,454,906.12|204,475,491.34||203,773,099.60|2,130,262,750.46||9,118,528,982.58||16,789,220,716.42|2,429,657,178.68|19,218,877,895.10
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|2,348,676,469.00||||3,192,454,906.12|204,475,491.34||203,773,099.60|2,130,262,750.46||9,118,528,982.58||16,789,220,716.42|2,429,657,178.68|19,218,877,895.10
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|-33,460,514.00||796,075,471.70||8,014,137.23|-139,567,151.34||92,764,807.60|525,296,844.56||3,439,979,047.76||4,968,236,946.19|587,905,912.33|5,556,142,858.52
(一)综合收益总额|||||||||||5,724,840,018.12||5,724,840,018.12|456,513,688.52|6,181,353,706.64
(二)所有者投入和减少资本|-33,460,514.00||796,075,471.70||8,014,137.23|-139,567,151.34|||||||910,196,246.27|310,746,174.09|1,220,942,420.36
1.所有者投入的普通股|-33,460,514.00||||-6,796,637.34||||||||-40,257,151.34|310,146,369.44|269,889,218.10
2.其他权益工具持有者投入资本|||796,075,471.70||||||||||796,075,471.70||796,075,471.70
3.股份支付计入所|||||14,810,774.57||||||||14,810,774.57|599,804.65|15,410,579.22
有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他||||||-139,567,151.34|||||||139,567,151.34||139,567,151.34
(三)利润分配|||||||||525,296,844.56||-2,284,860,970.36||-1,759,564,125.80|-185,963,195.47|-1,945,527,321.27
1.提取盈余公积|||||||||525,296,844.56||-525,296,844.56||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-1,759,564,125.80||-1,759,564,125.80|-185,963,195.47|-1,945,527,321.27
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||92,764,807.60|||||92,764,807.60|6,609,245.19|99,374,052.79
1.本期提取||||||||2,173,109,626.44|||||2,173,109,626.44|91,045,455.36|2,264,155,081.80
2.本期使用||||||||2,080,344,818.84|||||2,080,344,818.84|84,436,210.17|2,164,781,029.01
(六)其他|||||||||||||0.00||0.00
四、本期期末余额|2,315,215,955.00||796,075,471.70||3,200,469,043.35|64,908,340.00||296,537,907.20|2,655,559,595.02||12,558,508,030.34||21,757,457,662.61|3,017,563,091.01|24,775,020,753.62
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|2,327,704,469.00||995,320,754.72||3,064,756,638.42|139,567,151.34||209,808,092.81|1,875,217,452.60||7,284,779,903.54||15,618,020,159.75|2,152,720,632.94|17,770,740,792.69
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||