TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
4、利润分配期间:公司原则上按年进行利润分配;在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配和特别利润分配;
5、现金分红条件:
(1)满足前述第2款规定的利润分配条件;
(2)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
(3)公司现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。
满足上述条件后,公司每年应当至少以现金方式分配利润一次;
6、股票分红条件:公司根据盈利情况和现金流状况,为满足股本扩张的需要或合理调整股本规模和股权结构,可以采取股票方式分配利润;
7、现金分红比例:如满足前述第5款现金分红条件,公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%;
8、若存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金;
9、若公司上一会计年度盈利但董事会未做出现金分红具体方案的,应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划;独立董事应对此发表独立意见;
10、差异化现金分红政策:公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
公司应建立科学的财务风险控制制度,并根据股东的有关规定建立重大财务事项报告制度。
(四)股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形,可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行,不另行制定三年股东回报规划。
2、公司董事会根据《公司章程》规定的利润分配政策制定股东回报规划。
3、公司的利润分配政策不得随意变更,如因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化、公司重大投资计划需要等原因而需调整利润分配政策的,应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案,并提请股东大会审议通过。董事会拟定调整利润分配政策议案过程中应以股东权益保护为出发点,征求独立董事及监事会意见,并在股东大会提案中详细论证和说明原因,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。独立董事、监事会应当对利润分配政策调整方案发表意见。股东大会应当采用网络投票方式为公众股东提供参会表决条件。
(五)利润分配政策的调整
公司根据经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化,确需调整利润分配政策的,将详细论证并说明调整原因,调整时应以股东权益保护为出发点,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定;有关利润分配政策调整的议案由董事会制定,独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表意见;调整利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会以特别决议审议,公司应安排网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利,充分反映股东的要求和意愿。
承诺事项12:关于减少和规范关联交易的承诺
控股股东及实际控制人宗琰、秦卫忠及其控制的股东南京环智、南京元奕和、南京昌晟兴向公司出具如下承诺:
一、本人/本企业将尽量避免本人/本企业以及本人/本企业所控制的其他企业与发行人发生关联交易事项,对于不可避免发生的关联业务往来或交易将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。
二、本人/本企业及关联方将严格遵守发行人《公司章程》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露。本人/本企业承诺不会利用关联交易转移、输送利润,不会通过对发行人行使不正当实际控制人权利损害发行人的合法权益或直接或间接地借用、占用或以其他方式侵占发行人的资金、资产。
三、本人/本企业以及本人/本企业所控制的其他企业违反上述声明和承诺的,将立即停止与发行人进行的关联交易,并采取必要措施予以纠正补救;同时本人/本企业以及本人/本企业所控制的其他企业须对违反上述承诺导致发行人的一切损失和后果承担赔偿责任。
承诺事项13:避免同业竞争的承诺
为避免同业竞争,公司控股股东及实际控制人宗琰、秦卫忠及其控制的股东南京环智、南京元奕和、南京昌晟兴分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺内容如下:
1、本人/本企业所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业,目前均未以任何形式从事与发行人及其控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。
2、在发行人本次发行及上市后,本人/本企业以及本人/本企业所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业,也不会:
(1)以任何形式从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动;
(2)以任何形式支持发行人及其控股企业以外的其它企业从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;
(3)以其它方式介入任何与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。
3、如本人/本企业以及本人/本企业所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业将来不可避免地从事与发行人及其控股企业构成或可能构成竞争的业务或活动,本人/本企业将主动或在发行人提出异议后及时转让或终止前述业务,或促使本人/本企业所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业及时转让或终止前述业务,发行人及其控股企业享有优先受让权。
承诺事项14:有关社会保险及住房公积金的承诺
实际控制人宗琰、秦卫忠作出承诺,承诺“如公司及其控股子公司因在首次公开发行股票并上市之前未按中国有关法律、法规、规章的规定为员工缴纳社会保险费(包括基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费)及住房公积金,而被有关政府主管部门、监管机构要求补缴社会保险费和住房公积金或者被处罚的,本人将对公司及其控股子公司因补缴社会保险费和住房公积金或者受到处罚而产生的经济损失或支出的费用予以足额补偿”。
承诺事项15:代缴社会保险及住房公积金事项承诺
实际控制人已就第三方机构代缴社会保险及住房公积金事项出具承诺,承诺:促使公司对公司通过第三方代缴社会保险及住房公积金的事项进行整改,促使公司及公司分、子公司自行为全体员工缴纳社会保险及住房公积金。若因公司及其分、子公司通过第三方人事代理机构为员工代缴社会保险及住房公积金或公司及其分、子公司未按中国有关法律、法规、规章的规定为员工缴纳社会保险费(包括基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费)及住房公积金,导致公司及其分、子公司被有关部门处罚、要求补缴社会保险费和住房公积金或被他人追索的,本人愿意无条件代公司及其分、子公司承担相应责任,并赔偿由此可能遭受的一切经济损失,且自愿放弃向公司及其分、子公司追偿的权利。
承诺事项16:关于瑕疵物业的承诺函
为避免所租赁房产的权属瑕疵或未办理租赁备案给发行人造成损害,发行人实际控制人宗琰、秦卫忠已出具承诺函,承诺若因第三人主张权利或行政机关行使职权导致发行人及其分、子公司所签相关租赁合同无效或产生纠纷,导致发行人及其子公司需要搬迁、被有关部门处罚、或被他人追索的,其愿意无条件代发行人及其分、子公司承担相应责任,并赔偿由此可能遭受的一切经济损失,且自愿放弃向发行人及其分、子公司追偿的权利。
详见第十节“五、重要会计政策及会计估计”。
|现聘任
境内会计师事务所名称|永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|1,000,000
境内会计师事务所审计年限|3年
境内会计师事务所注册会计师姓名|孔保忠、彭灿
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|3年
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|永拓会计师事务所(特殊普通合伙)|300,000
财务顾问|/|/
保荐人|中国国际金融股份有限公司|/
根据公司2021年年度股东大会决议,公司续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。
报告期内,公司及其控股股东、实际控制人不存在失信情况,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保物(如有)|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|反担保情况|是否为关联方担保|关联关系
不适用||||||||||||||
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)||||||0||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)||||||0||||||||
公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计||||||400,000,000.00||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||57,045,093.56||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)||||||57,045,093.56||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)||||||2.74%||||||||
其中:||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)||||||0||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)||||||57,045,093.56||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)||||||0||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E)||||||57,045,093.56||||||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||被担保公司目前业务发展良好,未发现可能承担连带清偿责任的情况。||||||||
担保情况说明||||||公司2022年12月14日召开2022年第二次临时股东大会审议通过《关于为子公司提供履约担保的议案》,同意为全资子公司南京嘉环网络通信技术有限公司提供保证担保最高金额为人民币40,000.00万元。||||||||
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财|募集资金|45,000|44,000|0
公司于2022年5月30日,召开了第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十一次会议,分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币45,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自董事会审议通过该议案之日起12个月内,可循环滚动使用。独立董事、保荐机构发表了同意意见。
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
中信银行股份有限公司南京城中支行|结构性存款|25,000|2022年6月1日|2022年9月5日|募集资金||保本浮动收益|3.58%||235.40|已收回|是|是|
中信银行股份有限公|结构性|25,000|2022年9|2022年|募集||保本|2.88%||171.62|已收|是|是|
司南京城中支行|存款||月5日|12月2日|资金||浮动收益||||回|||
中信银行股份有限公司南京城中支行|结构性存款|23,300|2022年12月3日|2023年5月29日|募集资金||保本浮动收益|1.30%-3.20%|||未到期|是|是|
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|22,889.9988|100|0|0|0|0|0|22,889.9988|75
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|22,889.9988|100||||||22,889.9988|75
其中:境内非国有法人持股|4,826.1088|21.08||||||4,826.1088|15.81
境内自然人持股|18,063.89|78.92||||||18,063.89|59.19
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件流通股份|||7,630||||7,630|7,630|25
1、人民币普通股|||7,630||||7,630|7,630|25
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|22,889.9988|100|7,630||||7,630|30,519.9988|100
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕596号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)7,630万股,公司股票于2022年5月6日在上海证券交易所挂牌上市。发行后公司股本增加至30,519.9988万股。
公司公开发行股份上市后,公司总股本由228,899,988股变更为305,199,988股,对最近一期基本每股收益和每股净资产等财务指标的影响如下:如果按照股本变动前总股本228,899,988股计算,2022年度的每股收益、每股净资产分别为:0.93元/股,9.11元/股;按照2022年末总股本305,199,988股计算,每股收益、每股净资产分别为0.76元/股,7.45元/股。
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
宗琰|0|0|90,329,450|90,329,450| IPO首发原始股份限售|2025年5月6日
秦卫忠|0|0|90,309,450|90,309,450| IPO首发原始股份限售|2025年5月6日
南京环智投资管理合伙企业(有限合伙)|0|0|19,361,100|19,361,100| IPO首发原始股份限售|2025年5月6日
南京元奕和股权投资合伙企业(有限合伙)|0|0|9,000,000|9,000,000| IPO首发原始股份限售|2025年5月6日
南京昌晟兴股权投资合伙企业(有限合伙)|0|0|9,000,000|9,000,000| IPO首发原始股份限售|2025年5月6日
深圳市领誉基石股权投资合伙企业(有限合伙)|0|0|5,449,994|5,449,994| IPO首发原始股份限售|2023年5月8日
安徽信安基石产业升级基金合伙企业(有限合伙)|0|0|5,449,994|5,449,994| IPO首发原始股份限售|2023年5月8日
合计|0|0|228,899,988|228,899,988|/|/
股票及其衍生证券的种类|发行日期|发行价格(或利率)|发行数量|上市日期|获准上市交易数量|交易终止日期
普通股股票类||||||
 A股|2022年4月20日|14.53元/股|7,630|2022年5月6日|7,630|-
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕596号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)7,630万股,公司股票于2022年5月6日在上海证券交易所挂牌上市。
报告期内,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)7,630万股,发行后公司股本增加至30,519.9988万股。公司资产和负债结构的变动情况详见“第三节管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“(三)资产、负债情况分析”。
截至报告期末普通股股东总数(户)|26,480
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|25,496
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|-
前十名股东持股情况||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数|质押、标记或冻结情况|股东性质
||||量|股份状态|数量|
宗琰|0|90,329,450|29.60|90,329,450|无|0|境内自然人
秦卫忠|0|90,309,450|29.59|90,309,450|无|0|境内自然人
南京环智投资管理合伙企业(有限合伙)|0|19,361,100|6.34|19,361,100|无|0|其他
南京元奕和股权投资合伙企业(有限合伙)|0|9,000,000|2.95|9,000,000|无|0|其他
南京昌晟兴股权投资合伙企业(有限合伙)|0|9,000,000|2.95|9,000,000|无|0|其他
深圳市领誉基石股权投资合伙企业(有限合伙)|0|5,449,994|1.79|5,449,994|无|0|其他
安徽信安基石产业升级基金合伙企业(有限合伙)|0|5,449,994|1.79|5,449,994|无|0|其他
陈育凯|1,711,600|1,711,600|0.56||无|0|境内自然人
汪燕|768,934|768,934|0.25||无|0|境内自然人
高建洪|473,100|473,100|0.16||无|0|境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
||||种类||数量|
陈育凯||1,711,600||人民币普通股||1,711,600|
汪燕||768,934||人民币普通股||768,934|
高建洪||473,100||人民币普通股||473,100|
熊传军||439,433||人民币普通股||439,433|
余珍珠||306,165||人民币普通股||306,165|
江德骏||300,000||人民币普通股||300,000|
李少华||284,800||人民币普通股||284,800|
陈育龙||276,800||人民币普通股||276,800|
陆佳琪||275,000||人民币普通股||275,000|
王巧英||261,227||人民币普通股||261,227|
前十名股东中回购专户情况说明||不适用|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明||不适用|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明|在上述股东中,宗琰、秦卫忠、南京环智投资管理合伙企业(有限合伙)、南京元奕和股权投资合伙企业(有限合伙)、南京昌晟兴股权投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。深圳市领誉基石股权投资合伙企业(有限合伙)、安徽信安基石产业升级基金合伙企业(有限合伙)为一致行动人。公司未知其他股东是否存在一致行动或关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用
序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件
|||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1|宗琰|90,329,450|2025年5月6日|90,329,450|自上市之日起36个月
2|秦卫忠|90,309,450|2025年5月6日|90,309,450|自上市之日起36个月
3|南京环智投资管理合伙企业(有限合伙)|19,361,100|2025年5月6日|19,361,100|自上市之日起36个月
4|南京元奕和股权投资合伙企业(有限合伙)|9,000,000|2025年5月6日|9,000,000|自上市之日起36个月
5|南京昌晟兴股权投资合伙企业(有限合伙)|9,000,000|2025年5月6日|9,000,000|自上市之日起36个月
6|深圳市领誉基石股权投资合伙企业(有限合伙)|5,449,994|2023年5月8日|5,449,994|自上市之日起12个月
7|安徽信安基石产业升级基金合伙企业(有限合伙)|5,449,994|2023年5月8日|5,449,994|自上市之日起12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明||在上述股东中,宗琰、秦卫忠、南京环智投资管理合伙企业(有限合伙)、南京元奕和股权投资合伙企业(有限合伙)、南京昌晟兴股权投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。深圳市领誉基石股权投资合伙企业(有限合伙)、安徽信安基石产业升级基金合伙企业(有限合伙)为一致行动人。|||
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
姓名|宗琰
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|董事长、总经理
姓名|秦卫忠
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|副董事长、副总经理
姓名|宗琰
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|董事长、总经理
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无
姓名|秦卫忠
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|副董事长、副总经理
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无
永证审字(2023)第110020 号
嘉环科技股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的嘉环科技股份有限公司(以下简称“贵公司”或“公司”)财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
关键审计事项||审计应对
收入确认:请参阅财务报表附注三、重要会计政策||1、测试公司销售与收款相关內部控制的设计和运行有效性;2、检查主要客户合同相关条款,了解和评估公司销售收入确认会计政策的适当性;3、通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料等,对主要客户进行背景调查,核查客户与公司是否存在关联关系等;4、根据客户交易的特征和性质,选取样本实施函证程序以验证销售收入金额和应收账款余额;5、执行细节测试,检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同或订单、发票、验收文件等,评价收入确认是否与披露的会计政策一致;6、对营业收入执行截止测试,以评估相关销售收入是否确认在恰当的会计期间;7、对营业收入和毛利率实施分析程序,识别是否存在重大或异常波动,并查明波动原因。
及会计估计中(二十八)|所述的会计政策;|
财务报表附注五、合并财务报表项目注释(三十三)及附注十三、母公司财务报表主要项目注释(五)。由于营业收入是公司关键业绩指标之一,且存在可能操纵收入以达到特定目标或预期的固有风险。因此,我们将收入的确认作为关键审计事项。||
应收账款坏账计提:请参阅财务报表附注三、重要会计政策及会计估计(十)所述的会计政策及财务报表附注五、合并财务报表项目注释(四)及附注十三、母公司财务报表主要项目注释(二)。截至2022年12月31日,嘉环科技应收账款余额1,465,252,733.54元,坏账准备余额102,115,818.40元。由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及管理层的重大判断,因此我们将应收账款减值作为关键审计事项。||1、复核管理层有关应收账款坏账准备计提会计政策的合理性及一致性;2、获取坏账准备计提表,分析检查应收账款坏账准备计提的方法、账龄划分及坏账准备计提的合理性和准确性;3、选取样本金额重大、发生额较大及账龄较长的应收账款余额实施了函证程序,并将函证结果与公司账面记录的金额进行核对;4、对应收账款余额较大及账龄时间长的客户,我们通过公开渠道查询与债务人有关的信息,以识别是否存在影响公司应收账款坏账准备评估结果的情形。
贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司2022年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非贵公司计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督贵公司的财务报告过程。
(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(6)就贵公司实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以
对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
永拓会计师事务所(特殊普通合伙)  中国注册会计师:
中国·北京中国注册会计师:
二○二三年四月二十六日
项目|附注|2022年12月31日|2021年12月31日
流动资产:|||
货币资金|七、1|536,726,978.52|346,726,619.34
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|七、2|440,476,377.78|
衍生金融资产|||
应收票据|七、4|4,317,021.36|4,211,421.11
应收账款|七、5|1,363,136,915.14|993,634,109.91
应收款项融资|||
预付款项|七、7|59,819,830.81|28,488,561.77
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|七、8|57,447,995.06|54,510,252.07
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|七、9|1,697,609,526.62|1,146,970,939.16
合同资产|七、10|159,455,554.50|102,013,121.87
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|七、13|22,959,591.87|21,456,626.32
流动资产合计||4,341,949,791.66|2,698,011,651.55
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|||
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|七、20|41,686,046.60|42,766,727.48
固定资产|七、21|73,350,000.82|77,080,463.60
在建工程|||
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|七、25|13,692,599.51|8,686,139.17
无形资产|七、26|20,361,014.50|19,447,294.15
开发支出|||
商誉|七、28|147,904.72|
长期待摊费用|七、29|4,987,789.49|5,863,836.70
递延所得税资产|七、30|25,314,483.23|18,139,144.44
其他非流动资产|||
非流动资产合计||179,539,838.87|171,983,605.54
资产总计||4,521,489,630.53|2,869,995,257.09
流动负债:|||
短期借款|七、32|220,670,623.64|235,035,324.63
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款|七、36|1,757,377,849.17|1,373,404,663.70
预收款项|七、37|1,977,760.84|341,264.41
合同负债|七、38|182,934,618.60|96,020,803.49
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|七、39|112,993,943.84|104,127,806.70
应交税费|七、40|50,449,005.51|82,421,661.17
其他应付款|七、41|80,386,182.32|61,108,086.64
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|七、43|7,278,497.71|5,282,669.04
其他流动负债|七、44|18,558,744.92|9,312,635.07
流动负债合计||2,432,627,226.55|1,967,054,914.85
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|七、47|3,443,761.76|1,154,702.69
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|七、51|1,000,000.00|1,000,000.00
递延所得税负债|七、30|152,280.67|
其他非流动负债|||
非流动负债合计||4,596,042.43|2,154,702.69
负债合计||2,437,223,268.98|1,969,209,617.54
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|七、53|305,199,988.00|228,899,988.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|七、55|1,261,965,254.81|304,693,211.20
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|七、58|482,161.72|26,076.50
盈余公积|七、59|53,733,158.00|34,103,367.32
一般风险准备|||
未分配利润|七、60|462,885,799.02|333,062,996.53
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||2,084,266,361.55|900,785,639.55
少数股东权益|||
所有者权益(或股东权益)合计||2,084,266,361.55|900,785,639.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计||4,521,489,630.53|2,869,995,257.09
公司负责人:宗琰主管会计工作负责人:任红军会计机构负责人:魏岗
项目|附注|2022年12月31日|2021年12月31日
流动资产:|||
货币资金||517,528,159.60|340,660,418.69
交易性金融资产||440,476,377.78|
衍生金融资产|||
应收票据||3,768,547.76|2,555,179.01
应收账款|十七、1|1,242,614,783.02|1,020,244,753.71
应收款项融资|||
预付款项||34,133,936.44|25,480,596.34
其他应收款|十七、2|389,109,308.55|114,064,829.23
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||1,223,611,942.26|973,157,559.62
合同资产||152,197,687.52|98,581,230.45
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||15,285,480.29|17,714,643.71
流动资产合计||4,018,726,223.22|2,592,459,210.76
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|十七、3|74,505,762.82|62,395,762.82
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产||41,686,046.60|42,766,727.48
固定资产||72,901,187.89|76,574,389.91
在建工程|||
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||10,796,604.79|8,686,139.17
无形资产||19,995,023.19|19,377,529.45
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||4,293,929.04|5,863,836.70
递延所得税资产||21,614,120.81|16,456,462.19
其他非流动资产|||
非流动资产合计||245,792,675.14|232,120,847.72
资产总计||4,264,518,898.36|2,824,580,058.48
流动负债:|||
短期借款||210,647,706.87|225,021,824.63
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款||1,625,566,075.21|1,400,746,789.82
预收款项||1,977,760.84|465,051.73
合同负债||154,269,583.56|81,573,263.86
应付职工薪酬||92,410,051.57|85,279,925.23
应交税费||43,690,844.98|75,497,223.74
其他应付款||76,373,837.18|71,695,064.22
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||6,188,721.55|5,282,669.04
其他流动负债||15,167,010.18|7,740,072.11
流动负债合计||2,226,291,591.94|1,953,301,884.38
非流动负债:|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||1,717,516.21|1,154,702.69
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||1,000,000.00|1,000,000.00
递延所得税负债||152,280.67|
其他非流动负债|||
非流动负债合计||2,869,796.88|2,154,702.69
负债合计||2,229,161,388.82|1,955,456,587.07
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||305,199,988.00|228,899,988.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||1,263,316,771.87|306,044,728.26
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备||482,161.72|26,076.50
盈余公积||53,733,158.00|34,103,367.32
未分配利润||412,625,429.95|300,049,311.33
所有者权益(或股东权益)合计||2,035,357,509.54|869,123,471.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计||4,264,518,898.36|2,824,580,058.48
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入||3,931,649,947.19|3,554,749,228.26
其中:营业收入|七、61|3,931,649,947.19|3,554,749,228.26
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||3,683,222,904.93|3,309,335,212.64
其中:营业成本|七、61|3,334,513,712.07|2,986,665,415.59
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|七、62|16,718,538.42|17,818,444.13
销售费用|七、63|53,835,337.70|42,792,829.39
管理费用|七、64|146,848,746.10|138,059,157.82
研发费用|七、65|121,350,272.35|111,201,176.50
财务费用|七、66|9,956,298.29|12,798,189.21
其中:利息费用||10,498,135.27|13,004,661.80
利息收入||1,970,245.02|1,336,557.47
加:其他收益|七、67|29,402,939.90|21,229,557.65
投资收益(损失以“-”号填列)|七、68|6,888,345.80|
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||-27,773.40|
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|七、70|476,377.78|
信用减值损失(损失以“-”号填列)|七、71|-37,535,142.63|-22,972,467.63
资产减值损失(损失以“-”号填列)|七、72|-6,388,265.44|-5,970,686.61
资产处置收益(损失以“-”号填列)|七、73|475,194.32|-1,591.31
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||241,746,491.99|237,698,827.72
加:营业外收入|七、74|132,444.06|513.55
减:营业外支出|七、75|1,208,596.25|361,915.68
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||240,670,339.80|237,337,425.59
减:所得税费用|七、76|27,125,749.15|27,338,020.29
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||213,544,590.65|209,999,405.30
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||213,544,590.65|209,999,405.30
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||213,544,590.65|210,397,199.44
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|||-397,794.14
六、其他综合收益的税后净额|||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
1.不能重分类进损益的其他综合收益|||
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额|||
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||213,544,590.65|209,999,405.30
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||213,544,590.65|210,397,199.44
(二)归属于少数股东的综合收益总额|||-397,794.14
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||0.76|0.92
(二)稀释每股收益(元/股)||0.76|0.92
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业收入|十七、4|3,485,490,520.12|3,332,169,499.35
减:营业成本|十七、4|2,940,319,717.27|2,793,011,518.11
税金及附加||14,810,215.29|16,135,848.08
销售费用||49,977,366.01|39,540,519.98
管理费用||132,193,207.25|128,925,018.61
研发费用||121,350,272.35|111,201,176.50
财务费用||9,565,709.24|12,437,108.52
其中:利息费用||10,119,565.75|12,634,536.80
利息收入||1,924,172.05|1,284,707.84
加:其他收益||27,918,143.83|19,154,721.42
投资收益(损失以“-”号填列)|十七、5|6,916,119.20|
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||476,377.78|
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-28,947,237.84|-22,704,413.51
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-5,951,733.00|-5,985,933.97
资产处置收益(损失以“-”号填列)||475,194.32|-1,591.31
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||218,160,897.00|221,381,092.18
加:营业外收入||132,140.38|493.12
减:营业外支出||1,043,037.84|355,861.57
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||217,249,999.54|221,025,723.73
减:所得税费用||20,952,092.76|23,450,331.52
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||196,297,906.78|197,575,392.21
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||196,297,906.78|197,575,392.21
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||196,297,906.78|197,575,392.21
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||3,894,738,237.76|3,313,644,872.47
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还|||126,713.55
收到其他与经营活动有关的现金|七、78|86,642,699.80|78,080,315.42
经营活动现金流入小计||3,981,380,937.56|3,391,851,901.44
购买商品、接受劳务支付的现金||2,821,575,493.01|2,248,708,241.21
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项|||
净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||1,123,503,399.10|914,308,288.47
支付的各项税费||193,651,494.03|118,791,654.91
支付其他与经营活动有关的现金|七、78|140,773,001.60|161,226,480.53
经营活动现金流出小计||4,279,503,387.74|3,443,034,665.12
经营活动产生的现金流量净额||-298,122,450.18|-51,182,763.68
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||946,000,000.00|
取得投资收益收到的现金||7,331,086.35|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||585,033.17|78,090.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流入小计||953,916,119.52|78,090.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||13,867,254.81|19,711,266.91
投资支付的现金||1,386,000,000.00|
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流出小计||1,399,867,254.81|19,711,266.91
投资活动产生的现金流量净额||-445,951,135.29|-19,633,176.47
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||1,049,207,050.00|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
取得借款收到的现金||901,867,115.52|806,470,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计||1,951,074,165.52|806,470,000.00
偿还债务支付的现金||916,813,500.00|760,070,000.00
分配股利、利润或偿付利||74,036,222.66|14,739,988.25
息支付的现金|||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|||
支付其他与筹资活动有关的现金|七、78|24,213,751.86|11,038,320.57
筹资活动现金流出小计||1,015,063,474.52|785,848,308.82
筹资活动产生的现金流量净额||936,010,691.00|20,621,691.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
五、现金及现金等价物净增加额||191,937,105.53|-50,194,248.97
加:期初现金及现金等价物余额||310,872,525.54|361,066,774.51
六、期末现金及现金等价物余额||502,809,631.07|310,872,525.54
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||3,531,849,948.31|3,031,321,638.81
收到的税费返还|||
收到其他与经营活动有关的现金||83,475,512.15|87,376,931.15
经营活动现金流入小计||3,615,325,460.46|3,118,698,569.96
购买商品、接受劳务支付的现金||2,460,498,108.70|2,111,626,641.91
支付给职工及为职工支付的现金||877,625,637.65|721,524,033.53
支付的各项税费||166,727,623.87|98,735,688.41
支付其他与经营活动有关的现金||415,929,428.25|202,752,677.15
经营活动现金流出小计||3,920,780,798.47|3,134,639,041.00
经营活动产生的现金流量净额||-305,455,338.01|-15,940,471.04
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||946,000,000.00|
取得投资收益收到的现金||7,331,086.35|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||585,033.17|78,090.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流入小计||953,916,119.52|78,090.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||7,818,767.73|19,548,473.68
投资支付的现金||1,398,110,000.00|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流出小计||1,405,928,767.73|19,548,473.68
投资活动产生的现金流量净额||-452,012,648.21|-19,470,383.24
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||1,049,207,050.00|
取得借款收到的现金||891,853,615.52|786,470,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计||1,941,060,665.52|786,470,000.00
偿还债务支付的现金||906,800,000.00|750,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||73,639,296.51|14,383,363.25
支付其他与筹资活动有关的现金||24,348,895.53|11,038,320.57
筹资活动现金流出小计||1,004,788,192.04|775,491,683.82
筹资活动产生的现金流量净额||936,272,473.48|10,978,316.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
五、现金及现金等价物净增加额||178,804,487.26|-24,432,538.10
加:期初现金及现金等价物余额||305,806,324.89|330,238,862.99
六、期末现金及现金等价物余额||484,610,812.15|305,806,324.89
项目|2022年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|228,899,988.00||||304,693,211.20|||26,076.50|34,103,367.32||333,062,996.53||900,785,639.55||900,785,639.55
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|228,899,988.00||||304,693,211.20|||26,076.50|34,103,367.32||333,062,996.53||900,785,639.55||900,785,639.55
三、本期增减变动金额(减|76,300,000.00||||957,272,043.61|||456,085.22|19,629,790.68||129,822,802.49||1,183,480,722.00||1,183,480,722.00
少以“-”号填列)|||||||||||||||
(一)综合收益总额|||||||||||213,544,590.65||213,544,590.65||213,544,590.65
(二)所有者投入和减少资本|76,300,000.00||||957,272,043.61||||||||1,033,572,043.61||1,033,572,043.61
1.所有者投入的普通股|76,300,000.00||||957,272,043.61||||||||1,033,572,043.61||1,033,572,043.61
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||19,629,790.68||-83,721,788.16||-64,091,997.48||-64,091,997.48
1.提取盈余公积|||||||||19,629,790.68||-19,629,790.68||||
2.提取一般|||||||||||||||
风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-64,091,997.48||-64,091,997.48||-64,091,997.48
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存|||||||||||||||
收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||456,085.22|||||456,085.22||456,085.22
1.本期提取||||||||19,809,779.88|||||19,809,779.88||19,809,779.88
2.本期使用||||||||19,353,694.66|||||19,353,694.66||19,353,694.66
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|305,199,988.00||||1,261,965,254.81|||482,161.72|53,733,158.00||462,885,799.02||2,084,266,361.55||2,084,266,361.55
项目|2021年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|228,899,988.00||||292,867,913.55|||1,373,089.70|14,345,828.10||142,423,336.31||679,910,155.66|921,277.08|680,831,432.74
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同|||||||||||||||
一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|228,899,988.00||||292,867,913.55|||1,373,089.70|14,345,828.10||142,423,336.31||679,910,155.66|921,277.08|680,831,432.74
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||11,825,297.65|||-1,347,013.20|19,757,539.22||190,639,660.22||220,875,483.89|-921,277.08|219,954,206.81
(一)综合收益总额|||||||||||210,397,199.44||210,397,199.44|-397,794.14|209,999,405.30
(二)所有者投入和减少资本|||||11,825,297.65||||||||11,825,297.65|-523,482.94|11,301,814.71
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权|||||13,176,814.71||||||||13,176,814.71||13,176,814.71
益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||-1,351,517.06||||||||-1,351,517.06|-523,482.94|-1,875,000.00
(三)利润分配|||||||||19,757,539.22||-19,757,539.22||||
1.提取盈余公积|||||||||19,757,539.22||-19,757,539.22||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈|||||||||||||||