TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|6,806,240.79|100.00|14,436,222.90|99.05
1至2 年|—|—|127,604.64|0.88
2至3 年|—|—|10,214.63|0.07
3年以上||||
||||
||||
合计|6,806,240.79|100.00|14,574,042.17|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
 DUKANE,IAS,LLC|783,142.60|11.50
上海成进模具有限公司|647,942.40|9.52
上海圣挪超声波设备有限公司|533,493.65|7.84
 Magntek Electronics GmbH|492,675.80|7.24
上海艾羽信息科技有限公司|475,000.00|6.98
合计|2,932,254.45|43.08
期末预付款项较期初减少53.30%,主要原因是期末未达到结算条件的预付款项金额减少。
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|2,088,523.06|1,549,272.42
合计|2,088,523.06|1,549,272.42
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|1,353,191.64
1年以内小计|1,353,191.64
1至2 年|652,100.00
2至3 年|306,430.00
3年以上|
3 至4 年|
4至5 年|8,000.00
5年以上|29,600.00
|
合计|2,349,321.64
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金保证金|2,196,821.74|1,694,830.00
备用金|68,555.17|12,310.00
其他|83,944.73|127,485.18
合计|2,349,321.64|1,834,625.18
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|285,352.76|||285,352.76
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提||||
本期转回|24,554.18|||24,554.18
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|260,798.58|||260,798.58
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收款坏账准备|285,352.76||24,554.18|||260,798.58
合计|285,352.76||24,554.18|||260,798.58
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
上海易迈纤维有限公司|押金保证金|600,000.00|1年以内、1-2年|25.54|55,000.00
滁州力神新能源科技有限公司|押金保证金|300,000.00|1年以内|12.77|15,000.00
比亚迪汽车工业有限公司|押金保证金|210,000.00|1年以内|8.94|10,500.00
江西赣锋锂电科技股份有限公司|押金保证金|200,000.00|2-3 年|8.51|60,000.00
 PANJINFANG|押金保证金|160,839.00|1年以内|6.85|8,041.95
合计|/|1,470,839.00|/|62.61|148,541.95
期末其他应收款较期初增加34.81%,主要原因系销售规模增长,支付客户的保证金增加。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|46,233,715.92|1,850,868.85|44,382,847.07|31,962,744.59|776,860.25|31,185,884.34
库存商品|90,032,833.97|12,483,061.14|77,549,772.83|54,597,830.15|8,629,929.74|45,967,900.41
发出商品|117,675,882.90|2,197,950.26|115,477,932.64|99,084,798.05|2,040,895.59|97,043,902.46
在产品|21,240,323.71|—|21,240,323.71|12,852,106.75|—|12,852,106.75
合计|275,182,756.50|16,531,880.25|258,650,876.25|198,497,479.54|11,447,685.58|187,049,793.96
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|776,860.25|1,242,796.86|—|168,788.26|—|1,850,868.85
库存商品|8,629,929.74|6,527,381.99|—|2,674,250.59|—|12,483,061.14
发出商品|2,040,895.59|774,627.24|—|617,572.57|—|2,197,950.26
合计|11,447,685.58|8,544,806.09|—|3,460,611.42|—|16,531,880.25
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
未到期的质保金|27,892,795.48|1,538,117.27|26,354,678.21|12,061,720.53|613,170.93|11,448,549.60
减:列示于其他非流动资产、一年内到期的非流动资产的合同资产|5,050,300.00|395,992.50|4,654,307.50|3,935,898.00|206,879.80|3,729,018.20
合计|22,842,495.48|1,142,124.77|21,700,370.71|8,125,822.53|406,291.13|7,719,531.40
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
按组合计提减值准备|735,833.64|-|-|销售收入增长,相应合同资产增加
合计|735,833.64|||/
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的合同资产|2,778,915.00|85,003.20
合计|2,778,915.00|85,003.20
项目|期末余额|期初余额
待抵扣进项税|3,621,043.03|6,521,029.17
待摊费用|51,483.80|—
预缴所得税费用|31,785.46|48,121.35
设备出租|—|713,494.41
合计|3,704,312.29|7,282,644.93
项目|期末余额|期初余额
权益工具投资|10,000,000.00|
合计|10,000,000.00|
项目|期末余额|期初余额
固定资产|41,557,070.85|27,334,581.73
固定资产清理|—|—
合计|41,557,070.85|27,334,581.73
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|办公设备及其他|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|18,583,464.95|10,326,361.20|2,393,532.88|5,012,286.89|36,315,645.92
2.本期增加金额||13,167,782.69|884,987.43|4,800,227.22|18,852,997.34
(1)购置||13,167,782.69|884,987.43|4,623,276.77|18,676,046.89
(2)在建工程转入|—|—||176,950.45|176,950.45
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额|—|4,039.31|75,221.24|211,479.40|290,739.95
(1)处置或报废|—|4,039.31|75,221.24|211,479.40|290,739.95
4.期末余额|18,583,464.95|23,490,104.58|3,203,299.07|9,601,034.71|54,877,903.31
二、累计折旧|||||
1.期初余额|2,895,053.00|2,654,500.19|1,060,110.88|2,371,400.12|8,981,064.19
2.本期增加金额|922,444.98|1,544,187.96|603,932.46|1,474,653.33|4,545,218.73
(1)计提|922,444.98|1,544,187.96|603,932.46|1,474,653.33|4,545,218.73
3.本期减少金额|—|3,286.53|1,488.75|200,675.18|205,450.46
(1)处置或报废|—|3,286.53|1,488.75|200,675.18|205,450.46
4.期末余额|3,817,497.98|4,195,401.62|1,662,554.59|3,645,378.27|13,320,832.46
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面|14,765,966.97|19,294,702.96|1,540,744.48|5,955,656.44|41,557,070.85
价值|||||
2.期初账面价值|15,688,411.95|7,671,861.01|1,333,422.00|2,640,886.77|27,334,581.73
项目|期末余额|期初余额
在建工程|250,116.04|
工程物资||
合计|250,116.04|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
软件安装调试|250,116.04|—|250,116.04|||
合计|250,116.04|—|250,116.04|||
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
软件安装调试|||250,116.04|—||250,116.04||||||自筹
 NAS机安装调试|||176,950.45|176,950.45||—||||||自筹
合计|||427,066.49|176,950.45||250,116.04|/|/|||/|/
期末在建工程没有发生减值的情形,故未计提在建工程减值准备。
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|16,993,216.68|16,993,216.68
2.本期增加金额|7,625,049.39|7,625,049.39
1) 租入|7,625,049.39|7,625,049.39
3.本期减少金额||
4.期末余额|24,618,266.07|24,618,266.07
二、累计折旧||
1.期初余额|2,427,250.43|2,427,250.43
2.本期增加金额|4,519,823.47|4,519,823.47
(1)计提||
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额|6,947,073.90|6,947,073.90
四、账面价值||
1.期末账面价值|17,671,192.17|17,671,192.17
2.期初账面价值|14,565,966.25|14,565,966.25
项目|土地使用权|计算机软件|特许权使用费||合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|13,492,845.99|913,497.02|||14,406,343.01
2.本期增加金额|—|1,500,434.49|5,888,888.89||7,389,323.38
(1)购置|—|1,500,434.49|5,888,888.89||7,389,323.38
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|13,492,845.99|2,413,931.51|5,888,888.89||21,795,666.39
二、累计摊销|||||
1.期初余额|1,354,641.78|152,410.69|—||1,507,052.47
2.本期增加金额|337,321.20|164,488.48|49,074.07||550,883.75
(1)计提|337,321.20|164,488.48|49,074.07||550,883.75
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|1,691,962.98|316,899.17|49,074.07||2,057,936.22
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|11,800,883.01|2,097,032.34|5,839,814.82||19,737,730.17
2.期初账面价值|12,138,204.21|761,086.33|—||12,899,290.54
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修改造支出|4,285,987.64|3,082,566.25|2,073,784.62|—|5,294,769.27
合计|4,285,987.64|3,082,566.25|2,073,784.62|—|5,294,769.27
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|16,531,880.25|2,479,782.04|11,447,685.58|1,717,152.84
信用减值准备|16,814,887.77|2,522,233.16|13,118,813.11|1,953,525.69
递延收益|493,565.24|74,034.79|583,304.36|87,495.65
内部交易未实现利润|14,701,788.28|2,205,268.24|11,832,894.65|1,774,934.20
预计负债|3,930,416.70|589,562.51|2,535,593.99|380,339.11
可抵扣亏损|24,630,740.58|3,694,611.09|21,467,908.19|3,130,902.13
合计|77,103,278.82|11,565,491.83|60,986,199.88|9,044,349.62
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动|1,193,112.33|178,966.85|869,068.19|130,360.23
合计|1,193,112.33|178,966.85|869,068.19|130,360.23
项目|期末余额|期初余额
信用减值准备|33,269.22|—
可抵扣亏损|3,718,710.27|591,087.12
合计|3,751,979.49|591,087.12
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付工程设备款|3,040,893.69||3,040,893.69|||
合同资产|1,990,600.00|115,207.50|1,875,392.5|3,841,450.00|197,435.00|3,644,015.00
预付授权使用费||||942,222.22||942,222.22
合计|5,031,493.69|115,207.50|4,916,286.19|4,783,672.22|197,435.00|4,586,237.22
项目|期末余额|期初余额
保证借款|50,000,000.00|7,500,000.00
信用借款|85,000,000.00|
借款利息|127,074.90|8,822.92
合计|135,127,074.90|7,508,822.92
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|14,451,072.04|20,649,781.15
||
合计|14,451,072.04|20,649,781.15
项目|期末余额|期初余额
应付货款|44,640,628.16|72,198,799.92
应付工程设备款|2,398,309.23|1,469,694.38
应付运费仓储费|403,536.59|577,701.21
应付其他款项|1,793,662.06|1,054,053.24
合计|49,236,136.04|75,300,248.75
项目|期末余额|期初余额
预收商品款|107,730,883.49|105,244,888.18
合计|107,730,883.49|105,244,888.18
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|17,639,097.05|118,944,118.36|110,429,504.67|26,153,710.74
二、离职后福利-设定提存计划|347,738.71|7,968,566.81|6,956,985.62|1,359,319.90
三、辞退福利|—|101,031.00|101,031.00|—
四、一年内到期的其他福利||||
合计|17,986,835.76|127,013,716.17|117,487,521.29|27,513,030.64
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|17,316,214.86|108,477,963.07|100,887,758.02|24,906,419.91
二、职工福利费|—|2,092,553.19|2,092,553.19|—
三、社会保险费|220,452.19|5,212,300.38|4,526,507.70|906,244.87
其中:医疗保险费|203,730.24|4,519,583.87|3,932,422.07|790,892.04
工伤保险费|5,244.64|249,970.57|214,373.27|40,841.94
生育保险费|11,477.31|442,745.94|379,712.36|74,510.89
四、住房公积金|102,430.00|3,048,667.60|2,810,051.64|341,045.96
五、工会经费和职工教育经费|—|112,634.12|112,634.12|—
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|17,639,097.05|118,944,118.36|110,429,504.67|26,153,710.74
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|336,187.84|7,718,834.09|6,736,910.25|1,318,111.68
2、失业保险费|11,550.87|249,732.72|220,075.37|41,208.22
3、企业年金缴费||||
合计|347,738.71|7,968,566.81|6,956,985.62|1,359,319.90
项目|期末余额|期初余额
增值税|7,989,535.59|11,256,437.19
企业所得税|3,159,884.99|3,782,383.17
个人所得税|654,339.96|633,624.69
城市维护建设税|535,840.20|803,065.19
教育费附加|229,645.80|344,170.78
地方教育费附加|153,097.21|229,447.19
房产税|67,009.14|67,011.24
印花税|50,894.39|4,177.00
土地使用税|8,477.55|16,950.90
合计|12,848,724.83|17,137,267.35
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|2,924,450.21|1,422,972.90
合计|2,924,450.21|1,422,972.90
项目|期末余额|期初余额
费用报销款|2,518,531.64|626,963.59
房租水电费|—|680,000.00
其他|405,918.57|116,009.31
合计|2,924,450.21|1,422,972.90
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的租赁负债|4,974,188.88|3,520,144.96
合计|4,974,188.88|3,520,144.96
项目|期末余额|期初余额
已背书未到期承兑汇票|9,957,411.89|17,740,331.99
待转销项税额|6,327,495.01|6,539,617.94
合计|16,284,906.90|24,279,949.93
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|19,596,597.53|15,942,959.30
减:未确认融资费用|1,522,809.28|1,530,043.03
减:一年内到期的租赁负债|4,974,188.88|3,520,144.96
合计|13,099,599.37|10,892,771.31
项目|期初余额|期末余额|形成原因
对外提供担保|||
未决诉讼|||
产品质量保证|2,535,593.99|3,930,416.70|计提售后服务费
重组义务|||
待执行的亏损合同|||
应付退货款|||
其他|||
合计|2,535,593.99|3,930,416.70|/
期末预计负债较期初增加55.01%,主要原因是销售规模增长较大,计提的售后服务费相应增加。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|583,304.36|—|89,739.12|493,565.24|与资产相关的政府补助
合计|583,304.36|—|89,739.12|493,565.24|/
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|61,500,000.00|20,500,000.00|—|—|—|20,500,000.00|82,000,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|218,039,495.96|1,279,805,759.28|—|1,497,845,255.24
其他资本公积||||
合计|218,039,495.96|1,279,805,759.28|—|1,497,845,255.24
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:本期股本溢价增加数主要是:
(1)本公司于2022 年9 月发行上市,每股发行价格71.18 元,发行股数2,050.00 万股,扣除发行费用162,827,815.69 元后的募集资金净额为1,296,362,184.31 元,其中增加股本20,500,000.00元,增加资本公积1,275,862,184.31 元。
(2)实施员工股权激励计划产生的股权激励费用3,943,574.97 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|6,004,240.09|9,749,483.18|—|15,753,723.27
合计|6,004,240.09|9,749,483.18|—|15,753,723.27
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|55,687,405.48|9,607,980.46
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)|—|—
调整后期初未分配利润|55,687,405.48|9,607,980.46
加:本期归属于母公司所有者的净利润|110,770,351.96|69,251,572.84
减:提取法定盈余公积|9,749,483.18|6,760,378.47
提取任意盈余公积|—|
提取一般风险准备|—|
应付普通股股利|—|
转作股本的普通股股利|—|
减:其他|—|16,411,769.35
期末未分配利润|156,708,274.26|55,687,405.48
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|522,372,478.73|250,470,839.56|369,825,306.19|188,327,361.06
其他业务|116,967.26|126.95|807,538.02|145,328.79
合计|522,489,445.99|250,470,966.51|370,632,844.21|188,472,689.85
合同分类|合计
商品类型|
动力电池超声波焊接设备|320,905,483.75
汽车轮胎超声波裁切设备|9,474,359.20
其他领域超声波焊接设备|4,583,436.89
动力电池制造自动化系统|61,352,613.24
检测及其他设备|14,367,885.06
配件|98,892,669.29
其他|12,796,031.30
按经营地区分类|
境内|517,133,888.77
境外|5,238,589.96
合计|522,372,478.73
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|893,686.71|1,859,419.64
教育费附加|383,005.56|796,894.12
地方教育附加|255,337.02|531,262.75
房产税|259,655.24|268,044.96
印花税|213,461.87|300,305.15
城镇土地使用税|33,903.90|67,803.60
城镇垃圾处理费|3,864.00|—
车船使用税|360.00|—
合计|2,043,274.30|3,823,730.22
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|37,093,546.53|16,694,290.02
售后维修|7,038,370.14|2,278,203.41
业务招待费|6,166,750.90|3,108,547.97
差旅交通费|3,402,926.42|3,127,052.62
股份支付|1,003,800.00|728,700.00
业务宣传费|626,810.52|347,071.88
办公费|180,946.52|168,112.87
折旧及摊销|219,169.46|139,003.62
短期租赁费用|—|59,400.36
其他费用|647,338.30|436,959.86
合计|56,379,658.79|27,087,342.61
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|20,031,341.42|11,239,615.48
中介机构费用|8,116,669.19|3,149,311.95
折旧及摊销|3,332,665.82|2,527,348.90
业务招待费|2,410,599.32|1,372,686.57
办公费|2,232,395.64|1,399,746.74
差旅交通费|1,526,550.96|2,079,155.44
股份支付|949,457.00|622,683.25
专利检测费|671,837.78|1,142,613.90
装修费|67,846.99|17,462.48
短期租赁费用|50,418.15|76,371.90
其他费用|2,364,864.39|1,218,277.70
合计|41,754,646.66|24,845,274.31
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|39,252,130.78|25,019,334.04
材料费|26,165,213.55|14,312,665.97
折旧及摊销|3,371,329.07|1,680,602.85
差旅费|1,939,729.08|1,518,660.16
股份支付|1,902,117.94|2,343,053.00
技术服务费|1,621,814.15|711,630.46
专利检测费|271,457.28|—
其他费用|8,523.55|194,383.50
合计|74,532,315.40|45,780,329.98
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|3,146,551.84|1,456,995.56
减:利息收入|5,278,798.85|308,471.20
减:汇兑收益|190,130.47|445,321.12
银行手续费|174,626.81|252,033.82
合计|-2,147,750.67|955,237.06
项目|本期发生额|上期发生额
一、计入其他收益的政府补助|26,996,692.23|8,417,282.54
其中:与递延收益相关的政府补助|89,739.12|89,739.12
直接计入当期损益的政府补助|26,906,953.11|8,327,543.42
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目|682,051.48|22,911.41
其中:个税扣缴税款手续费|682,051.48|22,911.41
合计|27,678,743.71|8,440,193.95
项目|本期发生额|上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益|2,673,218.08|1,618,474.24
应收款项融资贴现利息支出|-360,609.01|-237,290.50
合计|2,312,609.07|1,381,183.74
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|1,193,112.33|869,068.19
合计|1,193,112.33|869,068.19
项目|本期发生额|上期发生额
应收账款坏账损失|-2,708,228.35|-3,068,646.81
其他应收款坏账损失|24,554.18|343,571.43
合同资产减值损失|-735,833.64|-385,511.63
其他非流动资产减值损失|82,227.50|-192,712.60
一年内到期的非流动资产减值损失|-271,340.20|229,975.90
应收票据坏账损失|-553,158.37|-1,346,072.81
合计|-4,161,778.88|-4,419,396.52
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-8,544,806.09|-3,145,030.86
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-8,544,806.09|-3,145,030.86
项目|本期发生额|上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产的处置利得或损失|1,736.20|-3,095.55
合计|1,736.20|-3,095.55
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助|1,000,000.00|—|1,000,000.00
无需支付的款项|147,819.79|100,581.58|147,819.79
其他|1.51|15,000.00|1.51
合计|1,147,821.30|115,581.58|1,147,821.30
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|100,000.00|1,001,000.00|100,000.00
滞纳金|261,876.55|256,716.00|261,876.55
非流动资产毁损报废损失|11,096.49|1,175.26|11,096.49
其他|66,065.22|10,000.00|66,065.22
合计|439,038.26|1,268,891.26|439,038.26
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|11,499,139.43|9,853,748.04
递延所得税费用|-2,472,535.59|-1,043,151.24
合计|9,026,603.84|8,810,596.80
项目|本期发生额
利润总额|118,644,734.38
按法定/适用税率计算的所得税费用|17,796,710.16
子公司适用不同税率的影响|172,411.47
调整以前期间所得税的影响|51,790.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,481,546.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|—
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|106,340.68
研发费用加计扣除|-10,582,195.57
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化|—
所得税费用|9,026,603.84
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助及营业外收入|28,589,006.10|8,466,036.41
备用金|—|616,761.68
其他|5,612,248.56|331,182.97
合计|34,201,254.66|9,413,981.06
项目|本期发生额|上期发生额
付现的期间费用|36,228,152.16|22,938,313.94
保证金及押金|501,991.74|728,700.00
营业外支出|427,941.77|1,267,716.00
其他|56,245.17|519,695.76
合计|37,214,330.84|25,454,425.70
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入||426,359.59
公司收回对外借款||3,500,000.00
合计||3,926,359.59
项目|本期发生额|上期发生额
保证金|4,764,322.68|
合计|4,764,322.68|
项目|本期发生额|上期发生额
支付募集资金发行费用|46,347,975.14|—
支付租赁负债的本金和利息|5,408,559.73|2,438,715.60
保证金|—|1,592,000.66
合计|51,756,534.87|4,030,716.26
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|109,618,130.54|72,827,256.65
加:资产减值准备|8,544,806.09|3,145,030.86
信用减值损失|4,161,778.88|4,419,396.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|4,545,218.73|2,693,412.59
使用权资产摊销|4,519,823.47|2,427,250.43
无形资产摊销|550,883.75|394,075.60
长期待摊费用摊销|2,073,784.62|1,122,602.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-1,736.20|4,270.81
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|11,096.49|—
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-1,193,112.33|-869,068.19
财务费用(收益以“-”号填列)|2,937,621.37|998,743.62
投资损失(收益以“-”号填列)|-2,673,218.08|-1,618,474.24
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-2,521,142.21|-1,166,587.81
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|48,606.62|123,436.57
存货的减少(增加以“-”号填列)|-80,145,888.38|-97,246,567.75
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-47,772,486.88|-154,736,910.79
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-2,606,064.58|133,072,212.05
其他|3,943,574.97|3,841,436.25
经营活动产生的现金流量净额|4,041,676.87|-30,568,484.43
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|958,750,321.28|96,022,487.95
减:现金的期初余额|96,022,487.95|47,515,471.39
加:现金等价物的期末余额|—|—
减:现金等价物的期初余额|—|—
现金及现金等价物净增加额|862,727,833.33|48,507,016.56
项目|期末余额|期初余额
一、现金|958,750,321.28|96,022,487.95
其中:库存现金|69,478.62|31,353.62
可随时用于支付的银行存款|958,680,842.66|95,991,134.33
可随时用于支付的其他货币资金|-|-
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物|-|-
其中:三个月内到期的债券投资|-|-
三、期末现金及现金等价物余额|958,750,321.28|96,022,487.95
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
期初其他货币资金5,291,975.26 元、期末其他货币资金527,652.58 元均系票据保证金,不可随时支取,不属于现金及现金等价物。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|527,652.58|票据保证金
应收票据||
存货||
固定资产||
无形资产||
合计|527,652.58|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|232,329.74|6.9646|1,618,083.71
欧元|9,023.98|7.4229|66,984.10
韩元|17,203,474.55|0.0055|94,619.11
应收账款|-|-|
其中:美元|125,901.93|6.9646|876,856.58
欧元|728.29|7.4229|5,406.02
港币|||
应付账款|-|-|
其中:欧元|22,366.25|7.4229|166,022.44
港币|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
锂电池智能超声波焊接设备|800,000.00|递延收益|89,739.12
稳岗补贴|12,510.00|其他收益|12,510.00
扩岗补助|13,500.00|其他收益|13,500.00
2022 年闵行区春申金字塔人才安居补贴|43,000.00|其他收益|43,000.00
上海市高新技术企业成果转化补贴|3,213,000.00|其他收益|3,213,000.00
2021 年度上海市科技小巨人|1,200,000.00|其他收益|1,200,000.00
2022 年张江国家自主创新示范区专项发展资金重点项目|1,500,000.00|其他收益|1,500,000.00
2022 年度闵行区先进制造业发展专项项目(第二批)|3,851,000.00|其他收益|3,851,000.00
上海市闵行区市场监督管理局知识产权政策资助|210,600.00|其他收益|210,600.00
无锡市新吴区人民政府2021省高企认定培育奖励资金|70,000.00|其他收益|70,000.00
专利一般资助2022 年第一期费用|7,500.00|其他收益|7,500.00
江川街道财政扶持专项资金|11,604,000.00|其他收益|11,604,000.00
2020 年度院士(专家)工作站运行经费|200,000.00|其他收益|200,000.00
上海市专利工作试点企业补贴|420,000.00|其他收益|420,000.00
闵行区鼓励引导企业上市(挂牌)政策|1,000,000.00|营业外收入|1,000,000.00
2022 年就业补贴|36,000.00|其他收益|36,000.00
科技金融保费补贴|155,775.00|其他收益|155,775.00
2021 年的闵行区鼓励企业跨越式发展政策|100,000.00|其他收益|100,000.00
青岛高新区关于聚焦创新引领加快企业雁阵培育推动高质量发展的试行意见科技创新政策|792,068.11|其他收益|792,068.11
助企纾困稳增长物流运输补贴|8,000.00|其他收益|8,000.00
2021 年度高企重新认定补助|200,000.00|其他收益|200,000.00
2022 年无锡空港经济开发区企业科技创新创业和人才资金支持|2,100,000.00|其他收益|2,100,000.00
2020 年度高新技术企业认定补助|450,000.00|其他收益|450,000.00
江苏无锡空港经济开发区管理委员会财政审计局预算科技奖励|220,000.00|其他收益|220,000.00
“飞凤人才计划”科技领军人才创新创业项目|500,000.00|其他收益|500,000.00
合计|28,706,953.11||27,996,692.23
恩舍光电传感投资(海南)合伙企业(有限合伙)(以下简称恩舍光电)成立于2021 年10月19 日,2022 年10 月,骄成超声成为其有限合伙人,公司实缴出资之前恩舍光电的实收资本和净资产均为0 元,根据新签订的合伙协议,恩舍光电的认缴出资额为3,001.00 万元,其中公司认缴出资3,000.00 万元,出资比例为99.97%,上海恩舍私募基金管理有限公司认缴出资1.00 万元,出资比例为0.03%。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
上海勇成机电科技有限公司|上海市|上海市|软件开发|100.00|—|设立
无锡骄成智能科技有限公司|无锡市|无锡市|制造业|100.00|—|设立
青岛奥博智能科技有限公司|青岛市|青岛市|制造业|55.00|—|设立
上海妙术医疗科技有限公司|上海市|上海市|制造业|100.00|—|设立
青岛荣博精密制造有限公司|青岛市|青岛市|制造业|—|55.00|收购
骄成氢能科技(上海)有限公司|上海市|上海市|制造业|100.00|—|设立
恩舍光电传感投资(海南)合伙企业(有限合伙)|三亚市|三亚市|投资|99.97|—|收购
青岛奥博智能科技有限公司本公司认缴出资比例为59.00%,实缴出资比例为55.00%,根据公司章程规定各股东按照实缴出资比例享受股东权益。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
青岛奥博智能科技有限公司|45.00%|-1,152,221.42|—|1,998,170.93
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
青岛奥博智能科技有限公司|7,490.49|1,217.50|8,707.99|7,981.49|279.92|8,261.41|8,535.49|1,310.59|9,846.09|8,733.93|410.27|9,144.20
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
青岛奥博智能科技有限公司|6,551.52|-255.30|-255.30|-1,801.35|4,224.61|173.46|173.46|-81.31
信用风险,是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款以及合同资产等,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构,本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况,存在较低的信用风险。
对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款及合同资产,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
本公司应收账款中,前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的56.40%(比较期:64.71%);本公司其他应收款中,欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的62.61%(比较期:67.04%)。
项目名称|2022 年12 月31 日|||
|1年以内|1-2 年|2-3 年|3年以上
短期借款|135,127,074.90|—|—|—
项目名称|2022 年12 月31 日|||
|1年以内|1-2 年|2-3 年|3年以上
应付票据|14,451,072.04|||
应付账款|49,236,136.04|—|—|—
其他应付款|2,924,450.21|—|—|—
一年内到期的非流动负债|4,974,188.88|—|—|—
其他流动负债|16,284,906.90|—|—|—
租赁负债|—|5,492,600.99|5,990,294.13|1,616,704.25
合计|222,997,828.97|5,492,600.99|5,990,294.13|1,616,704.25
本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与以美元和欧元计价的货币资金、应收账款和应付账款有关,除本公司产品出口销售使用美元和欧元计价结算,以及进口原材料使用欧元计价结算外,本公司的其他主要业务以人民币计价结算。
项目|2022 年12 月31 日|||||
|美元||欧元||韩元|
|外币|人民币|外币|人民币|外币|人民币
货币资金|232,329.74|1,618,083.71|9,023.98|66,984.10|17,203,474.55|94,619.11
应收账款|125,901.93|876,856.58|728.29|5,406.02|—|—
应付账款|—|—|22,366.25|166,022.44|—|—
项目名称|2021 年12 月31 日|||||
|美元||欧元||英镑|
|外币|人民币|外币|人民币|外币|人民币
项目名称|2021 年12 月31 日|||||
|美元||欧元||英镑|
|外币|人民币|外币|人民币|外币|人民币
货币资金|439,335.36|2,801,070.45|9,023.98|65,150.43|—|—
应收账款|97,317.48|620,467.06|—|—|—|—
应付账款|—|—|—|—|25,987.20|223,656.24
本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司持续监控公司外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的外汇风险,为此,本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。
于2022 年12 月31 日,在其他风险变量不变的情况下,如果当日人民币对于外币升值或贬值10%,那么本公司当年的净利润将减少或增加7.23 万元。
本公司的利率风险主要产生于短期银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
截止2022 年12 月31 日为止期间,在其他风险变量保持不变的情况下,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100 个基点,本公司当年的净利润就会下降或增加60.00 万元。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|||563,323,112.33|563,323,112.33
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|||563,323,112.33|563,323,112.33
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||||
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益||||
的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资||||
(六)应收款项融资|32,868,875.49|||32,868,875.49
(七)其他非流动金融资产|||10,000,000.00|10,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额|32,868,875.49||573,323,112.33|606,191,987.82
(七)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
江苏阳泰企业管理有限公司|无锡市|咨询|3,000|19.02|19.02
本企业的母公司情况详见“第七节股份变动及股东情况”之“四控股股东及实际控制人情况”之“(一)控股股东情况”。
本企业最终控制方是周宏建其他说明:
本公司子公司的情况详见本报告“第十节财务报告”之“九、在其他主体中的权益”之“1.在子公司的权益”。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
上海鉴霖企业管理合伙企业(有限合伙)|公司股东,持有公司8.46%的股份
江苏润和科技投资集团有限公司|周宏建之兄长周红卫持有其76.80%的股权并担任其执行董事
润和数字科技有限责任公司|润和集团持有其10%的股权,周宏建之兄长周红卫持有其60.00%的股权并担任其执行董事,周红卫之配偶束岚持有其30.00%的股权并担任其监事
南京润和成科技信息有限公司|润和集团持有其100%的股权
江苏润和文化产业发展有限公司|润和集团持有其100%的股权
海南博鳌润和会展有限公司|江苏润和文化产业发展有限公司曾持有其100%的股权,于2022 年7 月注销
上海润宁信息科技有限公司|润和集团持有其100%的股权
上海润舸投资管理有限公司|润和集团持有其100%的股权
江苏润联信息技术有限公司|润和集团持有其100%的股权,周宏建之兄长周红卫担任其执行董事
南京润宏置业有限公司|润和集团持有其100%的股权,周宏建之兄长周红卫担任其执行董事
南京泉创信息科技有限公司|南京润宏置业有限公司持有其100%的股权,周宏建之兄长周红卫担任其执行董事
江苏润和南京软件外包园置业有限公司|南京润宏置业有限公司持有其100%的股权,周宏建之兄长周红卫担任其执行董事
江苏慧通教育产业投资有限公司|润和集团持有其70%的股权,周宏建之兄长周红卫之配偶束岚持有其30%的股权并担任其执行董事
南京慧通婴幼儿保育有限公司|江苏慧通教育产业投资有限公司持有其100%的股权,周宏建之兄长周红卫之配偶束岚担任其执行董事
南京市润企科技小额贷款有限公司|润和集团持有其49%的股权,周宏建之兄长周红卫担任其董事长
江苏艾福睿信息科技有限公司|润和集团持有其24.00%的股权并委派董事
江苏润和软件股份有限公司|根据润和软件2022 年半年报,润和集团持有其5.92%的股份,周宏建之兄长周红卫持有其4.17%的股份,系其实际控制人,并担任其董事长、总裁
株式会社ホープラン東京|润和软件持有其91.67%的股权
 HOPERUNSOFTWARESINGAPOREPTE.LTD.|株式会社ホープラン東京持有其70%的股权
 HopeRunTechnologyCo.,Ltd.|润和软件持有其100%的股权
江苏润和南京软件外包园投资有限公司|润和软件持有其100%的股权,周宏建之兄长周红卫担任其董事长
西安润和软件信息技术有限公司|润和软件持有其100%的股权
上海润和信息技术服务有限公司|润和软件持有其100%的股权
江苏润和捷诚科技产业投资有限公司|润和软件持有其100%的股权,周宏建之兄长周红卫担任其执行董事
武汉宁润软件信息技术有限公司|润和软件持有其100%的股权
香港润和信息技术投资有限公司|润和软件持有其100%的股权
北京联创智融信息技术有限公司|润和软件持有其100%的股权,周宏建之兄长周红卫担任其董事长
深圳联创智融信息技术有限公司|北京联创智融信息技术有限公司曾持有其100%的股权,于2022 年12 月注销
成都联创智融信息技术有限公司|北京联创智融信息技术有限公司持有其100%的股权
浙江润和云智能科技有限公司|北京联创智融信息技术有限公司持有其100%的股权
北京捷科智诚科技有限公司|润和软件持有其100%的股权
上海捷科智诚科技有限公司|北京捷科智诚科技有限公司持有其100%的股权
福州捷科智诚信息科技有限公司|北京捷科智诚科技有限公司持有其100%的股权
北京润和汇智信息技术有限公司|润和软件持有其100%的股权
深圳润和汇智信息技术有限公司|北京润和汇智信息技术有限公司持有其100%的股权
广州润和颐能软件技术有限公司|润和软件持有其70%的股权
南京润和润云科技有限公司|润和软件持有其51%的股权
北京润和卓信智能科技有限公司|润和软件持有其51%的股权
润和开连智能科技有限公司|润和软件持有其70%的股权
东莞润和软件信息技术有限公司|润和软件持有其100%的股权
江苏润开鸿数字科技有限公司|润和软件持有其100%的股权,周宏建之兄长周红卫担任其执行董事
江苏瑞照医疗投资管理有限公司|周宏建之兄长周红卫之配偶束岚持有其90.00%的股权并担任其执行董事,润和集团持有其1%的股权
无锡市锡山港口起重机械有限公司|周宏建之表兄陆惠平持有其98.73%的股权并担任其执行董事、总经理
临邑双旭实业有限公司|段忠福之兄长段忠刚曾持有其80%的股权并担任其监事,段忠刚之配偶尹晓青曾持有其20%的股权并担任其执行董事、总经理,于2022 年10 月注销
上海井邦智能科技有限公司|段忠福之岳父王得聚持有其100%的股份
上海飞链医疗科技有限公司|邵华持有其81%的股权并担任其监事
上海飞目精密机械有限公司|邵华持有其30%的股权并担任其董事
上海厚若商务咨询事务所|孙凯之岳父曹邦武持有其100.00%的出资额
上海厚兑企业管理中心|孙凯之岳父曹邦武持有其100.00%的出资额
上海纶驰商务咨询中心|孙凯之岳父曹邦武持有其100.00%的出资额
上海璩时商务咨询中心|孙凯之岳父曹邦武持有其100.00%的出资额
上海冠伴企业管理中心|孙凯之岳父曹邦武持有其100.00%的出资额
上海能如企业管理合伙企业(有限合伙)|间接持有公司股份的员工持股平台,石新华持有
|其9.21%的出资额并担任其执行事务合伙人
南京祥升瑞投资管理中心(普通合伙)|朱祥持有其95.00%的出资额并担任其执行事务合伙人
南京君海数能科技有限公司|朱祥持有其18.20%的股权并担任其董事
祥鑫科技股份有限公司|朱祥持有其7.30%的股权并担任其董事
上海雅瑾科技有限公司|隋宏艳持有其100%的股权并担任其执行董事
南通昊海电器有限公司|朱祥担任其董事
周宏建|公司实际控制人,直接持有公司14.13%的股份,持有阳泰企管100%的股权并担任公司董事长、总经理
朱祥|直接持有公司6.10%的股份
周红清|阳泰企管监事
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用|上期发生额
青岛荣博精密制造有限公司|物资采购及加工服务|0|/|否|4,367,251.88
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
无锡市锡山港口起重机械有限公司|房屋建筑物|—|330,275.23
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
周宏建、隋宏艳|10,000,000.00|2022/7/14|2023/7/12|否
周宏建、隋宏艳|40,000,000.00|2022/7/19|2023/7/12|否
周宏建、隋宏艳|14,451,072.04|2021/10/29|2023/4/23|否
公司于2022 年7 月14 日、2022 年7 月19 日分别向中国农业银行股份有限公司上海闵行支行取得1,000.00 万元、4,000.00 万元借款(31010120220002024),周宏建、隋宏艳为其提供保证担保(31100120220003811、31100120220003812),截至2022 年12 月31 日止,该担保尚未履行完毕。
公司自2021 年10 月29 日至2022 年10 月28 日止,开具的由中国农业银行股份有限公司上海闵行支行承兑的尚未到期的商业汇票合计14,451,072.04 元(商业汇票银行承兑合同
31180120220000293、31180120220000345、31180120220000411、31180120220000452),周宏建(31100520210000258)、隋宏艳(31100520210000260)为其提供最高额担保,截至2022 年12月31 日止,该担保尚未履行完毕。