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技术企业证书,根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条关于高新技术企业所得税的相关规定,经甘肃省酒泉市税务局备案登记,同意其减按15%税率征收企业所得税。
(3)公司子公司杭州水利水电勘测设计院有限公司于2019 年12月4日取得编号为GR201933004815 的高新技术
企业证书,根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条关于高新技术企业所得税的相关规定,经杭州市上城区税务局备案登记,同意其减按15%税率征收企业所得税。杭州水利水电勘测设计院有限公司已于2022年12月重新取得编号为GR202233002727 的高新技术企业证书。
(4)公司子公司大禹农村环境基础设施运营服务有限公司于2020 年12月1日取得编号为GR202012001591 的高
新技术企业证书,根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条关于高新技术企业所得税的相关规定,经天津市武清区税务局第二税务所备案登记,同意其减按15%税率征收企业所得税。
(5)公司子公司北京慧图科技(集团)股份有限公司于2020 年12月01日,通过高新技术企业复审,被北京市
科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合认定为高新技术企业,证书号“GR202011004583”,有效期3年。2020 年至2022年可减按15%的优惠税率缴纳企业所得税。
(6)公司子公司武汉盛科达科技有限公司于2019 年12月13日,被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省
国家税务局、湖北省地方税务局联合认定为高新技术企业,证书号“GR201942001337”,有效期3年。2019年至2022年可减按15%的优惠税率缴纳企业所得税。
(7)公司子公司北京优力科恩科技发展有限公司于2020 年12月2日,被北京市科学技术委员会、北京市财政
局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业,证书号“GR202011006402”,有效期3 年。2020年至2022 年可减按15%的税率计算缴纳企业所得税。
(8)公司子公司杭州览千信息科技有限公司于2020 年12月1日,被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家
税务总局浙江省税务局联合认定为高新技术企业,证书号“GR202033003517”,有效期3年。2020年至2022年可减按15%的优惠税率缴纳企业所得税。
(9)公司子公司云南大禹智慧水务科技有限公司于2021 年12月3日,由云南省科学技术厅,云南省财政厅国
家税务总局云南省财务局认定为高新技术企业,证书编号GR202153000064,有限期3 年。2021年至2023 年可减按15%的优惠税率缴纳企业所得税。
(10)公司子公司杭州大禹慧水科技有限公司于2020年12月1日,由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家
税务总局浙江省税务局联合认定为高新技术企业,证书编号“GR202033001299”,有效期3年,2020年至2022年所得税减按15%计缴。
(11)乌鲁木齐市福斯特自控系统设备有限公司于2022 年11 月28 日,被新疆自治区科学技术厅、新疆自治区财政厅、新疆区国家税务局联合认定为高新技术企业,证书号“GR202265000634”,同意其减按15%税率征收企业所得税。
(4)免征企业所得税与增值税
1)免征企业所得税
根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条“(一)企业从事下列项目的所得,免征企业所得税:7.灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目”本公司子公司滇禹农业科技(元谋)有限公司免征企业所得税。
依据财政部等四部门关于公布《环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录(2021 年版)》以及《资源综合利用企业所得税优惠目录(2021 年版)》的公告财政部税务总局发展改革委生态环境部公告2021年第36号,企业从事属于《环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录(2021 年版)》规定范围的项目,若2020年12月31日前已取得第一笔生产经营收入,可在剩余期限享受政策优惠至期满为止。公司子公司天津泰泽农村环境有限公司免征企业所得税。2)免征增值税
根据财政部、国家税务总局《关于免征滴灌带和滴灌管产品增值税的通知》(财税【2007】83 号)的规定,经各
地水务局审核批准,本公司、本公司子公司新疆大禹节水有限责任公司、定西大禹节水有限责任公司、大禹节水(酒泉)有限公司、武威大禹节水有限责任公司的滴灌带及滴灌管产品自2015 年1月1日起免征增值税;公司子公司内蒙古大禹节水技术有限公司生产销售滴灌带及滴灌管业务在2019 年4月1日至2022年3月31日起期间免征增值税
根据《财政部国家税务总局关于免征滴灌带和滴灌产品增值税的通知》财税【2007】83 号,经天津市武清区税务局审核批准,本公司子公司大禹节水(天津)有限公司生产销售滴灌带及滴灌管业务在2016 年1月1日至9999 年12月31 日期间免征增值税。
(5)小型微利企业
根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(国家税务总局公告2021 年第8号)第一条第一款“对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。”本公司子公司大禹(天津)农业科技有限公司、酒泉市水利水电勘测设计院有限公司、广西大禹节水有限公司、甘肃大河检测技术有限公司、大禹农村环境科技发展有限公司、阿克塞县高萨尔供水服务有限责任公司、宾川大禹节水有限责任公司、大禹节水集团(元谋)农业科技有限公司、北京农水投科技有限公司、天津大禹惠民农业科技有限公司等符合要求的子公司减按2.5%的税率征收企业所得税。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|263,183.63|1,705,108.56
银行存款|1,038,241,395.74|1,163,343,754.85
其他货币资金|103,205,711.38|193,341,510.93
合计|1,141,710,290.75|1,358,390,374.34
其中:存放在境外的款项总额|619,807.72|41,599.61
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额|103,209,711.38|194,605,340.73
项目|期末余额|上年年末余额
银行承兑汇票保证金|61,515,914.46|148,597,158.37
信用证保证金||167,305.93
履约保证金|41,688,003.42|44,573,046.63
其他|5,793.50|1,267,829.80
合计|103,209,711.38|194,605,340.73
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|54,451,108.02|6,055,231.99
其中:||
其他|54,451,108.02|6,055,231.99
其中:||
合计|54,451,108.02|6,055,231.99
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据||142,500.00
合计||142,500.00
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
按单项计提坏账准备的应收账款|8,891,709.78|0.37%|8,891,709.78|100.00%||1,830,199.93|0.08%|1,830,199.93|100.00%|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|2,416,926,520.82|99.63%|299,648,275.41|12.40%|2,117,278,245.41|2,210,806,499.93|99.92%|233,720,115.58|10.57%|1,977,086,384.35
其中:||||||||||
组合1:外部单位|2,316,048,551.43|95.47%|299,648,275.41|12.94%|2,016,400,276.02|1,799,169,686.63|81.31%|233,720,115.58|12.99%|1,565,449,571.05
组合2:关联单位客户|100,877,969.39|4.16%|||100,877,969.39|411,636,813.30|18.60%|||411,636,813.30
合计|2,425,818,230.60|100.00%|308,539,985.19||2,117,278,245.41|2,212,636,699.86|100.00%|235,550,315.51||1,977,086,384.35
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由
内蒙古荣邦商贸责任有限公司|720,000.00|720,000.00|100.00%|回收可能性极低
包头市东河区林业水务局|124,150.00|124,150.00|100.00%|回收可能性极低
北京库特科技有限公司|800,000.00|800,000.00|100.00%|回收可能性极低
北京燕龙实业工程公司|938.00|938.00|100.00%|回收可能性极低
广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院|380,000.00|380,000.00|100.00%|回收可能性极低
贵南县水利局|39,200.00|39,200.00|100.00%|回收可能性极低
河南豫之鸿贸易有限公司|9,000.00|9,000.00|100.00%|回收可能性极低
隆德县国土局(已撤销)|177,865.10|177,865.10|100.00%|回收可能性极低
南宁市西乡塘区农林水利局|8,050.00|8,050.00|100.00%|回收可能性极低
同德县水利局|9,800.00|9,800.00|100.00%|回收可能性极低
威海源泉水务勘测设计有限公司|20,000.00|20,000.00|100.00%|回收可能性极低
广西瑞和园农业科技开发有限公司|1,496,600.15|1,496,600.15|100.00%|回收可能性极低
固阳县好利丰农牧业开发有限公司|95,199.93|95,199.93|100.00%|回收可能性极低
濉溪县水利工程有限责任公司|2,471,906.49|2,471,906.49|100.00%|回收可能性极低
山东东信塑胶有限公司|2,036,293.91|2,036,293.91|100.00%|回收可能性极低
内蒙古呼和浩特中澳节水有限公司|502,706.20|502,706.20|100.00%|回收可能性极低
合计|8,891,709.78|8,891,709.78||
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
组合1:外部单位客户|2,316,048,551.43|299,648,275.41|12.94%
组合2:关联单位客户|100,877,969.39||
合计|2,416,926,520.82|299,648,275.41|
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|1,397,454,516.14
1 至2 年|453,461,098.95
2 至3 年|299,663,432.52
3 年以上|275,239,182.99
3 至4 年|155,609,587.25
4 至5 年|54,045,919.44
5 年以上|65,583,676.30
合计|2,425,818,230.60
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
按单项计提坏账准备|1,830,199.93|7,061,509.85||||8,891,709.78
按组合计提坏账准备|233,720,115.58|67,551,305.77||1,623,145.94||299,648,275.41
合计|235,550,315.51|74,612,815.62||1,623,145.94||308,539,985.19
项目|核销金额
实际核销的应收账款|1,623,145.94
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
鹿邑县农业农村局|237,112,085.59|9.77%|2,393,620.86
中国市政工程西南设计研究总院有限公司|210,737,678.13|8.69%|2,107,376.78
泗阳县农业农村局|76,153,082.05|3.14%|778,924.77
上蔡县农业农村局|68,239,487.15|2.81%|20,471,846.15
昌图县农业农村局|66,588,879.55|2.75%|4,523,474.79
合计|658,831,212.47|27.16%|
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4 号——创业板行业信息披露》中的“节能环保服务业务”的披露要求
中国市政工程西南设计研究总院有限公司为天津市武清区新一轮农村生活污水处理项目联合体牵头人,对应项目终端业主为公司参股公司天津雍阳乡村环境有限公司。
2022 年度,本集团不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。
于2022 年度,本集团不存在因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例|金额|比例
1 年以内|51,519,073.47|75.08%|78,432,071.36|89.13%
1 至2 年|9,463,392.72|13.79%|5,935,249.72|6.75%
2 至3 年|4,333,444.82|6.31%|2,522,500.23|2.87%
3 年以上|3,305,838.23|4.82%|1,102,224.41|1.25%
合计|68,621,749.24||87,992,045.72|
预付对象|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
宁夏金昱元能源化学有限公司|5,859,925.89|8.54
台州市黄岩区誉承贸易有限公司|4,494,466.93|6.55
贵州双源工程建设有限公司|2,854,184.69|4.16
中国石化化工销售有限公司华北分公司|2,560,579.49|3.73
中国石油天然气股份有限公司华北化工销售分公司|2,688,825.97|3.92
合计|18,457,982.97|26.90
项目|期末余额|期初余额
应收股利|3,392,543.51|166,383.35
其他应收款|142,303,452.78|135,378,270.22
合计|145,695,996.29|135,544,653.57
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
云南农水智禹企业管理有限公司|166,383.35|166,383.35
甘肃现代丝路寒旱农业发展投资基金(有限合伙)|207,900.00|
天津绿境水务有限责任公司|3,018,260.16|
合计|3,392,543.51|166,383.35
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
其他关联方|429,216.00|733,382.00
保证金|149,001,830.47|144,764,526.71
备用金|6,039,587.26|11,102,998.63
代收代扣款|4,466,089.57|3,603,463.00
押金|3,246,808.75|1,660,403.79
其他往来款|6,900,040.13|17,701,720.22
其他|4,994,847.40|1,291,235.32
股权处置款|18,662,850.00|
合计|193,741,269.58|180,857,729.67
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|45,070,120.13||409,339.32|45,479,459.45
2022 年1 月1 日余额在本期||||
——转入第二阶段||||
本期计提|6,397,288.27||674,000.00|7,071,288.27
本期转回|||80,733.03|80,733.03
本期核销|1,000,000.00||32,197.89|1,032,197.89
2022 年12月31 日余额|50,467,408.40||970,408.40|51,437,816.80
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|79,329,427.24
1 至2 年|28,933,462.14
2 至3 年|45,472,205.12
3 年以上|40,006,175.08
3 至4 年|7,547,260.48
4 至5 年|8,791,643.69
5 年以上|23,667,270.91
合计|193,741,269.58
项目|核销金额
实际核销的其他应收款项|1,032,197.89
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期|坏账准备期末余
||||末余额合计数的比例|额
新疆中泰(集团)有限责任公司|保证金|25,000,000.00|2 至3 年|12.90%|7,500,000.00
河南水利投资集团有限公司|股权处置款|18,662,850.00|1 年以内|9.63%|186,628.50
获嘉县投资集团有限公司|项目合作诚意金|11,000,000.00|1 年以内|5.68%|110,000.00
上蔡县农业农村局|保证金|7,000,000.00|2 至3 年|3.61%|2,100,000.00
济宁市公共资源交易服务中心邹城市分中心|保证金|6,000,000.00|5 年以上|3.10%|6,000,000.00
合计||67,662,850.00||34.92%|15,896,628.50
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|44,472,005.96|142,958.39|44,329,047.57|40,951,192.46||40,951,192.46
在产品|4,774,934.94||4,774,934.94|||
库存商品|158,763,097.22|3,210,932.59|155,552,164.63|189,524,838.21|2,061,306.56|187,463,531.65
合同履约成本|140,292,325.23|366,740.00|139,925,585.23|171,464,669.59|366,740.00|171,097,929.59
发出商品|39,437,808.14||39,437,808.14|53,340,918.28||53,340,918.28
合计|387,740,171.49|3,720,630.98|384,019,540.51|455,281,618.54|2,428,046.56|452,853,571.98
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料||142,958.39||||142,958.39
库存商品|2,061,306.56|1,149,626.03||||3,210,932.59
合同履约成本|366,740.00|||||366,740.00
合计|2,428,046.56|1,292,584.42||||3,720,630.98
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
质保金|99,459,352.48|1,889,560.68|97,569,791.80|98,893,751.96|5,516,779.67|93,376,972.29
已完工未结算资产|492,246,544.86|4,385,391.60|487,861,153.26|474,941,484.92|5,052,544.51|469,888,940.41
合计|591,705,897.34|6,274,952.28|585,430,945.06|573,835,236.88|10,569,324.18|563,265,912.70
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
组合计提||4,294,371.90||
合计||4,294,371.90||——
项目|期末余额|期初余额
预缴增值税|12,889,036.18|23,484,969.96
待抵扣增值税|36,788,368.78|11,207,674.89
预缴所得税|2,154,469.48|1,858,031.38
待摊费用|992,948.82|686,293.69
其他|1,337,743.73|4,473,696.38
合计|54,162,566.99|41,710,666.30
项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|
 PPP 项目长期应收款|259,376,690.08||259,376,690.08|68,813,176.89||68,813,176.89|
 PPP 项目回购款|23,750,000.00||23,750,000.00||||
合计|283,126,690.08||283,126,690.08|68,813,176.89||68,813,176.89|
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
云南信水智禹企业管理合伙企业(有限合伙)|228,842.97|||1,086.88||||||229,929.85|
小计|228,842.97|||1,086.88||||||229,929.85|
二、联营企业|||||||||||
中以(酒泉)绿色生态产业园有限公司|930,257.11|||50,513.97||||||980,771.08|
山西水务工程项目管理有限公司|3,965,193.82|||-870,297.11||||||3,094,896.71|
北京国泰节水发展股份有限公司|13,731,690.70|||-1,604,012.96||||||12,127,677.74|
秦安禹溪农业科技有限责任公司||2,080,220.00||||||||2,080,220.00|
甘肃农田水利投资基金(有限合伙)|38,187,072.37|9,656,704.00||-1,640,531.72||||||46,203,244.65|
云南农水智禹企业管理有限公司|2,172,552.76|||25,478.78||||||2,198,031.54|
河南水谷科技有限公|18,772,426.48||18,772,426.48||||||||
司|||||||||||
陕西省水务投资发展有限公司||6,800,000.00||3,906.54||||||6,803,906.54|
杨凌节水农业科技有限公司||7,050,000.00||-8,918.53||||||7,041,081.47|
天津绿境水务有限责任公司|112,887,478.94|||5,094,961.71||||||117,982,440.65|
酒泉绿创智慧农村有限责任公司|1,767,685.67|||916,613.73||||||2,684,299.40|
海禹农业科技(弥渡)有限公司|19,987,844.25||||||||19,987,844.25||
武山县润坤农业灌溉科技有限责任公司|2,381,483.10|||12,315.61||||||2,393,798.71|
金昌市金禹环保有限责任公司|3,621,376.76|||251,032.41||||||3,872,409.17|
甘肃金控自然生态环境投资建设有限公司|11,023,305.00|||719,049.11||||||11,742,354.11|
河南水投广恒水资源管理有限公司|3,920,205.38|||||||||3,920,205.38|
天津雍阳乡村环境有限公司|64,950,131.06|65,838,750.00||-1,041,608.60||||||129,747,272.46|
小计|298,298,703.40|91,425,674.00|18,772,426.48|1,908,502.94|||||19,987,844.25|352,872,609.61|
合计|298,527,546.37|91,425,674.00|18,772,426.48|1,909,589.82|||||19,987,844.25|353,102,539.46|
1、2020 年8年28 日,公司及公司子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司将持有的金昌市金禹环保有限责任公司217.213万元与144.8086万元股权质押给甘肃金控融资担保集团股份有限公司。
2、2020 年9年9日,公司及公司子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司将持有的武山县润坤农业灌溉科技有限责任公司213.7763万元与23.7529万元股权质押给甘肃金控融资担保集团股份有限公司。
项目|期末余额|期初余额
非交易性权益工具|25,000,000.00|25,000,000.00
合计|25,000,000.00|25,000,000.00
项目名称|确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
甘肃兰银金融租赁股份有限公司|3,750,000.00|||||
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|6,899,184.50|6,831,296.63
合计|6,899,184.50|6,831,296.63
项目|期末余额|期初余额
固定资产|485,548,472.47|430,947,407.91
合计|485,548,472.47|430,947,407.91
项目|房屋及建筑物|机器设备|办公用品|运输设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|395,140,796.85|196,999,095.48|27,819,223.95|38,870,470.38|658,829,586.66
2.本期增加金额|73,259,277.75|3,960,467.83|4,349,496.05|5,462,413.02|87,031,654.65
(1)购|350,910.34|3,882,866.06|4,303,446.05|5,214,280.28|13,751,502.73
置|||||
(2)在建工程转入|72,908,367.41|31,601.77|2,150.00|248,132.74|73,190,251.92
(3)企业合并增加||46,000.00|43,900.00||89,900.00
|||||
3.本期减少金额|79,504.42|10,543,496.99|2,079,374.01|1,628,308.52|14,330,683.94
(1)处置或报废|79,504.42|10,543,496.99|2,028,717.20|1,628,308.52|14,280,027.13
盘亏|||50,656.81||50,656.81
4.期末余额|468,320,570.18|190,416,066.32|30,089,345.99|42,704,574.88|731,530,557.37
二、累计折旧|||||
1.期初余额|58,235,425.08|130,221,893.05|17,703,927.73|21,408,445.66|227,569,691.52
2.本期增加金额|10,371,104.00|11,020,581.66|3,897,735.76|4,309,873.54|29,599,294.96
(1)计提|10,371,104.00|10,862,571.42|3,873,816.92|4,309,873.54|29,417,365.88
企业合并增加||3,641.65|21,211.37||24,853.02
其他||154,368.59|2,707.47||157,076.06
3.本期减少金额|25,268.56|8,316,784.66|1,655,582.99|1,501,752.60|11,499,388.81
(1)处置或报废|25,268.56|8,316,784.66|1,655,582.99|1,501,752.60|11,499,388.81
|||||
4.期末余额|68,581,260.52|132,925,690.05|19,946,080.50|24,216,566.60|245,669,597.67
三、减值准备|||||
1.期初余额||312,487.23|||312,487.23
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
|||||
4.期末余额||312,487.23|||312,487.23
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|399,739,309.66|57,177,889.04|10,143,265.49|18,488,008.28|485,548,472.47
2.期初账面价值|336,905,371.77|66,464,715.20|10,115,296.22|17,462,024.72|430,947,407.91
项目|期末账面价值
房屋建筑物|57,012,911.26
交通运输设备|1,267,792.33
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
天津PVC 车间一|2,964,019.57|因整体规划、分期建设,部分建设未完成,正在办理中
天津PE 车间|2,964,019.57|因整体规划、分期建设,部分建设未完成,正在办理中
天津滴灌带车间一|3,652,247.18|因整体规划、分期建设,部分建设未完成,正在办理中
天津滴灌带车间二|3,652,247.18|因整体规划、分期建设,部分建设未完成,正在办理中
天津一号物理实验楼|2,993,200.53|因整体规划、分期建设,部分建设未完成,正在办理中
天津2.3.4 号物理实验楼|5,777,976.01|因整体规划、分期建设,部分建设未完成,正在办理中
天津库房四|4,454,307.65|因整体规划、分期建设,部分建设未完成,正在办理中
滴头注塑车间一、二|7,117,809.94|因整体规划、分期建设,部分建设未完成,正在办理中
100 级PE 车间及滴灌带回收破碎造粒车间|5,892,882.33|因整体规划、分期建设,部分建设未完成,正在办理中
项目|期末余额|期初余额
在建工程|58,728,530.36|40,648,026.49
合计|58,728,530.36|40,648,026.49
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
现代农业运营科技研发中心建设项目-管理提升与数字转型项目|46,182,891.45||46,182,891.45|33,720,557.13||33,720,557.13
大禹节水(天津)有限公司七期工程一标段|970,873.79||970,873.79|||
天津公司零星工程|39,603.96||39,603.96|39,603.96||39,603.96
供应链公司基建项目|396,147.13||396,147.13|||
农业精量灌溉装备智能制造新模式建设项目|2,822,128.25||2,822,128.25|1,362,337.58||1,362,337.58
供应链管理提升及仓储管理系统(WMS)建设项目|1,053,679.95||1,053,679.95|||
大禹节水产品全生命周期管理能力提升项目|2,156,958.20||2,156,958.20|||
天津厂区灌区现代化管理模型建设实施项目|540,795.76||540,795.76|||
第三届节水论坛温室改造项目(天津大禹智慧农业科技有限公司)|4,565,451.87||4,565,451.87|||
曲靖二期20公顷蓝莓种植基地项目(老波涛公司用)||||5,231,305.84||5,231,305.84
百子湾大楼装修项目||||294,221.98||294,221.98
甘肃大禹节水敦煌节水器材厂|1,414,102.00|1,414,102.00||1,414,102.00|1,414,102.00|
合计|60,142,632.36|1,414,102.00|58,728,530.36|42,062,128.49|1,414,102.00|40,648,026.49
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源
农业精量灌溉装备智能制造新模式建设项目|5,000,000.00|1,362,337.58|1,459,790.67|||2,822,128.25|56.44%|56.44||||其他
现代农业运营科技研发中心建设项目-管理提升与数字转型项目|188,000,000.00|33,720,557.13|12,462,334.32|||46,182,891.45|24.57%|24.57|20,405,162.58|10,113,764.26||募股资金
供应链管理提升及仓储管理系统|2,300,000.00||1,053,679.95|||1,053,679.95|45.81%|45.81||||其他
(WMS)建设项目||||||||||||
大禹节水产品全生命周期管理能力提升项目|209,510,000.00||2,156,958.20|||2,156,958.20|1.03%|1.03||||其他
第三届节水论坛温室改造项目(天津大禹智慧农业科技有限公司)|4,872,400.00||4,565,451.87|||4,565,451.87|93.70%|93.70||||其他
曲靖二期20公顷蓝莓种植基地项目(老波涛公司用)|21,663,344.45|5,231,305.84|14,449,667.29|19,680,973.13||||100.00||||其他
武清区大禹节水现代设施农业园区项目|79,004,930.00||55,648,484.45|55,648,484.45||||100.00||||其他
合计|510,350,674.45|40,314,200.55|91,796,366.75|75,329,457.58||56,781,109.72|||20,405,162.58|10,113,764.26||
16、生产性生物资产
项目|种植业|畜牧养殖业|林业|水产业|合计
|种植业||||
一、账面原值:|||||
1.期初余额|25,176,923.52||||25,176,923.52
2.本期增加金额|||||
(1)外购|||||
(2)自行培育|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
(2)其他|||||
|||||
4.期末余额|25,176,923.52||||25,176,923.52
二、累计折旧|||||
1.期初余额|731,302.49||||731,302.49
2.本期增加金额|243,767.47||||243,767.47
(1)计提|243,767.47||||243,767.47
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
(2)其他|||||
|||||
4.期末余额|975,069.96||||975,069.96
三、减值准备|||||
1.期初余额|21,594,761.53||||21,594,761.53
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
(2)其他|||||
|||||
4.期末余额|21,594,761.53||||21,594,761.53
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|2,607,092.03||||2,607,092.03
2.期初账面价值|2,850,859.50||||2,850,859.50
项目|房屋及建筑物|机器设备|土地使用权|合计
一、账面原值:||||
1.期初余额|28,390,641.70|262,426.18|8,112,588.85|36,765,656.73
2.本期增加金额|53,040,158.08|||53,040,158.08
新增租赁|53,324,043.58|||53,324,043.58
重估调整|-283,885.50|||-283,885.50
3.本期减少金额|8,978,852.26|||8,978,852.26
处置|2,539,416.04|||2,539,416.04
终止确认|6,439,436.22|||6,439,436.22
4.期末余额|84,959,371.81|262,426.18|8,112,588.85|93,334,386.84
二、累计折旧||||
1.期初余额|7,164,592.37|104,970.47|573,974.18|7,843,537.02
2.本期增加金额|17,839,365.46||431,099.44|18,270,464.90
(1)计提|17,094,016.42||431,099.44|17,525,115.86
终止确认|745,349.04|||745,349.04
3.本期减少金额|1,332,149.18||23,017.31|1,355,166.49
(1)处置|1,098,156.17||23,017.31|1,121,173.48
终止确认|233,993.01|||233,993.01
4.期末余额|23,671,808.65|104,970.47|982,056.31|24,758,835.43
三、减值准备||||
1.期初余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|48,780,138.87|157,455.71|7,130,532.54|56,068,127.12
2.期初账面价值|21,226,049.33|157,455.71|7,538,614.67|28,922,119.71
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|特许经营权|专有技术|专利使用权|著作权/软件著作权|合计
一、账面原值:|||||||||
1.期初余额|74,289,587.93|||37,424,042.99|13,862,871.34|39,152,769.08|14,562,840.43|15,175,059.45|194,467,171.22
2.本期增加金额||||1,185,989.65|46,911,826.00|13,133,092.40|1,902,222.04|9,595,320.73|72,728,450.82
1)购置||||66,454.92|30,076,475.82||||30,142,930.74
2)内部研发||||1,119,534.73||13,133,092.40|1,902,222.04|9,595,320.73|25,750,169.90
3)企业合并增加|||||||||
其他|||||16,835,350.18||||16,835,350.18
3.本期减少金额||||3,692,630.00|8,146,531.96||||11,839,161.96
1)处置||||3,692,630.00|8,146,531.96||||11,839,161.96
|||||||||
4.期末余额|74,289,587.93|||34,917,402.64|52,628,165.38|52,285,861.48|16,465,062.47|24,770,380.18|255,356,460.08
二、累计摊销|||||||||
1.期初余额|16,690,445.87|||10,279,971.72|3,158,407.74|9,264,169.66|9,501,816.35|2,559,680.45|51,454,491.79
2.本期增加金额|2,123,810.04|||3,776,474.63|588,862.56|2,683,759.24|3,264,912.10|1,772,332.97|14,210,151.54
1)计提|2,123,810.04|||3,776,474.63|588,862.56|2,683,759.24|3,264,912.10|1,772,332.97|14,210,151.54
|||||||||
3.本期减少金额||||3,692,630.00|2,308,184.10|||12,240.67|6,013,054.77
1)处置||||3,692,630.00|2,308,184.10|||12,240.67|6,013,054.77
|||||||||
4.期末余额|18,814,255.91|||10,363,816.35|1,439,086.20|11,947,928.90|12,766,728.45|4,319,772.75|59,651,588.56
三、减值准备|||||||||
1.期初余额|||||||||
2.本期增加金额|||||||||
1)计提|||||||||
|||||||||
3.本期减少金额|||||||||
1)处置|||||||||
|||||||||
4.期末余额|||||||||
四、账面价值|||||||||
1.期末账面价值|55,475,332.02|||24,553,586.29|51,189,079.18|40,337,932.58|3,698,334.02|20,450,607.43|195,704,871.52
2.期初账面价值|57,599,142.06|||27,144,071.27|10,704,463.60|29,888,599.42|5,061,024.08|12,615,379.00|143,012,679.43
项目|期初余额|本期增加金额|||本期减少金额|||期末余额
|期初余额|内部开发支出|其他||确认为无形资产|转入当期损益|计提减值|期末余额
农业精量灌溉装备智能制造新模式建设项目|97,453.09|||||97,453.09||
智能水表和信息化产品生产线建设|1,902,857.89||||1,902,857.89|||
智能水表研发||195,081.75||||||195,081.75
井电双控控制器研发||1,715.50||||||1,715.50
农水物联智能装备集成建设项目|4,071,638.07|2,805,711.76|||6,877,349.83|||
智慧灌溉农装智能制造示范工厂建设项目|4,370,645.29|1,885,097.28|||6,255,742.57|||
智慧水肥一体机研究与应用||2,792,335.64||||||2,792,335.64
高标准农田智能高效灌溉技术集成与示范||6,467,762.47||||||6,467,762.47
土石坝坝体防渗墙高压摆喷施工中污水处理装备研发||4,070,170.95||||||4,070,170.95
特长隧洞衬砌中钢模台车施工用管道支撑装置研发及应用||3,703,992.98||||||3,703,992.98
高标准农田智能高效灌溉技术集成与示范||622,079.00||||||622,079.00
测流箱研发||2,257,016.16||||||2,257,016.16
测控一体化闸门研发|685,431.81||||685,431.81|||
慧图山洪灾害预测预报系统|1,775,835.51||||1,775,835.51|||
地下水资源井电双控智能化管理系统|1,494,037.91||||1,494,037.91|||
数字孪生项目|557,496.30|5,520,309.19||||||6,077,805.49
慧图SaaS 云平台|5,017,930.12|18,030,821.64||||||23,048,751.76
云运维监控平台V3.0||715,607.53|||715,607.53|||
水资源配置与调度系统||823,999.53||||||823,999.53
渠道防汛调度系统||786,363.26||||||786,363.26
灌区供用水管||895,075.7|||895,075.7|||
理系统||2|||2|||
灌区综合感知系统||873,588.64|||873,588.64|||
灌区渠道巡查系统||842,264.85|||842,264.85|||
灌区水费计收系统||1,343,407.78||||||1,343,407.78
项目建设管理系统|214,227.60|||||||214,227.60
闸门控制管理系统|372,605.03|||||||372,605.03
水费计收管理系统|310,606.16|||||||310,606.16
灌区工程管理系统|311,297.94|||||||311,297.94
灌区量测水管理系统|283,143.05|||||||283,143.05
灌溉决策支持系统|233,107.22|||||||233,107.22
面源污染治理平台|44,893.66||||44,893.66|||
高效节水运营管理系统|194,412.07|869,095.07|||1,063,507.14|||
农村污水处理集中运营管控云平台|1,205,077.96||||1,205,077.96|||
传统闸门PLC控制改造项目||35,128.14||||||35,128.14
慧图“慧眼”系列设备项目||161,505.92||||||161,505.92
一体化雨量设备项目||56,438.18||||||56,438.18
灌区现代化提升改造及高效节水关键技术研究与示范|696,318.46||||||696,318.46|
农村人饮水安全工程信息化管理系统|244,975.00|227,149.59|||472,124.59|||
智慧城市防汛排涝信息化管理系统|519,858.26|128,132.62|||647,990.88|||
智慧人饮运维系统V1.0||18,887.74|||18,887.74|||
智能水肥一体化系统V1.0||11,987.74|||11,987.74|||
溯源链SaaS系统V1.0||20,452.23|||20,452.23|||
合计|24,603,848.40|56,161,178.86|||25,802,714.20|97,453.09|696,318.46|54,168,541.51
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
杭州水利水电勘测设计院有限公司|22,165,058.43|||||22,165,058.43
酒泉市水利水电勘测设计院有限公司|2,352,920.00|||||2,352,920.00
北京慧图科技(集团)股份有限公司|56,732,895.17|||||56,732,895.17
北京优力科恩科技发展有限公司|25,671,769.45|||||25,671,769.45
武汉盛科达科技有限公司|16,099,486.56|||||16,099,486.56
杭州览千信息科技有限公司|10,364,879.75|||||10,364,879.75
宁夏铂泽科技有限公司|53,802,213.76|||||53,802,213.76
乌鲁木齐市福斯特自控系统设备有限公司|13,004,188.33|||||13,004,188.33
合计|200,193,411.45|||||200,193,411.45
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
北京慧图科技(集团)股份有限公司||1,068,484.25||||1,068,484.25
北京优力科恩科技发展有限公司|25,671,769.45|||||25,671,769.45
武汉盛科达科技有限公司|16,099,486.56|||||16,099,486.56
杭州览千信息科技有限公司|10,364,879.75|||||10,364,879.75
宁夏铂泽科技有限公司|53,802,213.76|||||53,802,213.76
合计|105,938,349.52|1,068,484.25||||107,006,833.77
本集团将商誉的账面价值分摊至能够受益于企业合并的协同效应的资产组或资产组组合,并在此基础上进行减值测试。说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:
杭州水利水电勘测设计院有限公司(以下简称“杭州设计院”)杭州设计院资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于杭州设计院的销售预算确定,并采用13.88%的折现率。公司委托北京坤元至诚资产评估有限公司对商誉进行减值测试,根据出具的京坤评报字[2023]0277 号评估报告,公司未发现商誉存在减值情况,未计提减值准备。
乌鲁木齐市福斯特自控系统设备有限公司(以下简称“福斯特”)福斯特资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于福斯特的销售预算确定,并采用11.83%的折现率。公司委托上海东洲资产评估有限公司对商誉进行减值测试,根据出具的东洲评报字【2023】第0368号评估报告,公司未发现商誉存在减值情况,未计提减值准备。
北京慧图科技(集团)股份有限公司(以下简称“慧图科技”)慧图科技资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于慧图科技的销售预算确定,并采用12.87%的折现率。公司委托北京坤元至诚资产评估有限公司对商誉进行减值测试,根据出具的京坤评报字[2023]0291 号评估报告,依据评估报告评估结果对慧图科技计提1,068,484.25 元商誉减值准备。
宁夏铂泽科技有限公司、北京优力科恩科技发展有限公司、武汉盛科达科技有限公司以及杭州览千信息科技有限公司四家公司商誉已全额计提减值。
慧图科技资产组商誉本期计提减值准备金额106.85万元,占公司2022年度归母净利润的比例为1.10%,对公司经营业绩影响较小。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
固定资产修理支出|307,404.21|520,351.46|30,714.37||797,041.30
固定资产改良支出|222,947.78|26,310.00|174,971.88||74,285.90
房租物业|27,499.97|110,000.00|137,499.97||
装修费|3,568,129.90|5,097,222.72|365,072.11||8,300,280.51
租入固定资产改良支出|1,398,946.26|183,697.67|332,184.08||1,250,459.85
其他|3,354,999.20|1,072,697.05|1,926,580.79|59,583.33|2,441,532.13
合计|8,879,927.32|7,010,278.90|2,967,023.20|59,583.33|12,863,599.69
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|384,710,046.72|49,586,565.53|182,320,836.40|27,348,125.46
内部交易未实现利润|48,942,865.69|7,341,429.85|44,611,820.33|6,691,773.05
可抵扣亏损|50,457,017.46|8,058,442.86|73,394,187.00|11,009,128.05
股份支付|22,528,794.66|3,002,580.44|9,651,979.87|1,499,352.40
与资产相关的政府补助|||440,000.00|66,000.00
合计|506,638,724.53|67,989,018.68|310,418,823.60|46,614,378.96
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|22,368,694.60|3,985,767.21|27,692,537.14|4,394,988.66
合计|22,368,694.60|3,985,767.21|27,692,537.14|4,394,988.66
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同资产|186,648,859.66|14,880,863.88|171,767,995.78|6,923,388.34|996,515.92|5,926,872.42
 PPP 项目|527,765,404.30||527,765,404.30|452,221,761.93||452,221,761.93
其他|5,887,778.00||5,887,778.00|23,888,100.00||23,888,100.00
合计|720,302,041.96|14,880,863.88|705,421,178.08|483,033,250.27|996,515.92|482,036,734.35
项目|期末余额|期初余额
抵押借款||34,907,055.00
保证借款|185,980,452.91|415,387,050.00
信用借款|425,160,000.00|281,490,000.00
其他借款||270,125,998.69
短期借款应计利息|512,050.96|821,862.81
合计|611,652,503.87|1,002,731,966.50
短期借款抵质押借款情况详见本附注(64)所有权或使用权受到限制的资产。
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|179,079,224.32|167,364,353.97
合计|179,079,224.32|167,364,353.97
项目|期末余额|期初余额
1 年以内|1,352,729,025.34|1,041,851,436.27
1 至2 年|250,493,083.90|181,903,441.12
2 至3 年|66,735,743.78|59,254,107.99
3 年以上|46,152,429.06|41,511,014.24
合计|1,716,110,282.08|1,324,519,999.62
截至2022 年12月31日,本集团无账龄超过一年的重要应付账款。
项目|期末余额|期初余额
1 年以内|69,053.17|220,567.34
合计|69,053.17|220,567.34
项目|期末余额|期初余额
预收款项【1 年以内】|225,625,159.25|180,925,026.07
合计|225,625,159.25|180,925,026.07
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|43,691,562.60|408,693,122.93|418,617,703.98|33,766,981.55
二、离职后福利-设定提存计划|757,086.01|24,923,695.19|24,857,093.17|823,688.03
合计|44,448,648.61|433,616,818.12|443,474,797.15|34,590,669.58
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|39,207,205.94|369,061,788.20|378,463,287.63|29,805,706.51
2、职工福利费|184,717.16|9,140,723.63|9,123,741.93|201,698.86
3、社会保险费|296,656.54|17,127,480.13|17,114,484.76|309,651.91
其中:医疗保险费|270,576.68|15,156,794.04|15,129,140.58|298,230.14
工伤保险费|10,016.63|1,447,523.91|1,446,118.77|11,421.77
生育保险费|16,063.23|523,162.18|539,225.41|
4、住房公积金|154,063.90|9,386,519.60|9,353,204.50|187,379.00
5、工会经费和职工教育经费|3,848,919.06|3,976,611.37|4,562,985.16|3,262,545.27
合计|43,691,562.60|408,693,122.93|418,617,703.98|33,766,981.55