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||部控制审计机构。|
2022年4月28日|审议《公司2022年第一季度报告》|审议通过了《公司2022年第一季度报告》,一致认为公司财务报表编制规范,财务报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,在重大方面公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流情况。|无
2022年7月12日|审议2022 年半年度内审工作计划及方案|同意公司制定的《2022年半年度内审工作计划及方案》并要求严格按照计划和方案执行。|无
2022年8月30日|审议《公司2022年半年度报告全文及摘要》|审议通过了《公司2022年半年度报告全文及摘要》。一致认为公司财务报表编制规范,财务报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,在重大方面公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流情况|无
2022 年10月28日|审议《公司2022年第三季度报告》|审议通过了《公司2022年第三季度报告》,一致认为公司财务报表编制规范,财务报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,在重大方面公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流情况。|无
2022 年12月22日|审议2022 年年度内审工作计划及方案|同意公司制定的《2022年年度内审工作计划及方案》,并要求严格按照计划和方案执行。|无
2022 年12月28日|审议年度会计师审计计划|审议通过了《年度会计师审计计划》,并要求严格按照计划进行。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月23日|审议《关于将第八届董事会董事候选人提请股东大会选举的议案》和《关于将第八届董事会独立董事候选人提请股东大会选举的议案》|所提名的董事、独立董事候选人均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程《董事会议事规则》《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等的相关要求,提名程序合法有效未发现提名的董事、独立董事候选人有以上法律法规规定的不得担任公司董事的人员,也不属于被中国证监会列为市场禁入的人员,他们具备合法的任职资格。|发表了《青海华鼎独立董事关于提名董事会候选人的独立意见》。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月23|调整公司发展战略|在原公司发展战略的基础上,根据公司的发展情况,对公司发展战略进行了调整。|无
2022年11 月29日|审议关于出售广州市锐丰文化传播有限公司70%股权暨关联交易的议案。|随着由锐丰文化承办赛事的取消和延期,这种不可抗力的因素的影响不断延续,加之地方政府支出的收紧,甚至影响到城市亮化、人类聚集性活动以及国内区域性的赛事的正常举办及相关订单的落地,加之国际、国内赛事的周期性以及行业的叠加影响及宏观环境的重大变化的不确定性,青海华鼎与广州市锐丰创展产业投资有限公司(以下简称“锐丰创展”)于2022年11月11日签署了《股权转让意向书》,公司拟转让持有锐丰文化70%股权,作价原则拟以不低于当初向广州锐丰音响科技股份有限公司(下称:“锐丰科技”)收购锐丰文化70%股权的价格(即人民币27,964.111 万元)加按每笔股权转让款实际支付时间8%年利率计算对应利息之和。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年1月10日|审议对公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评及薪酬发放。|根据考评结果,按照《薪酬管理办法》《董事监事津贴制度的规定发放。|无
母公司在职员工的数量|22
主要子公司在职员工的数量|770
在职员工的数量合计|792
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|519
销售人员|17
技术人员|139
财务人员|26
行政人员|30
辅助人员及其他|61
合计|792
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
大学本科及以上学历|110
大学专科学历|136
中等专科学历|141
高中及以下学历|405
合计|792
公司制定了以公平、竞争、激励、经济、合法为原则的薪酬政策,实行岗位绩效工资制。同岗同薪,岗位工资与考勤等挂钩;依据公司业绩、员工业绩、服务年限、工作态度等方面的表现动态调整绩效工资。此外,公司严格按照国家、省、市相关政策,员工享受"五险一金"、带薪休假、带薪培训等待遇。
公司积极开展职工培训,努力提高员工整体素质。鼓励和支持职工参加业余进修培训,公司购置了各工种技术操作培训教程,并分发给各企业,按计划分类培训,提高了员工的技术操作水平和业务能力。
1、为了完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报股东,切实保护中小投资者的合法权益,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会发布《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关文件的精神以及《公司章程》的规定,公司董事会特制定公司《未来三年分红规划(2020—2022)》,并经于2020年6月5召开的青海华鼎2019年年度股东大会审议通过并实施。
2、现金分红政策的执行情况:经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润-111,753,340.43元(追溯重述后),母公司未分配利润为
-704,131,462.06元,故董事会拟定2021 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。公司独立董事对公司2021年度利润分配预案发表了《独立董事对公司董事会提出利润分配预案发表的独立意见》,认为公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定,符合公司的实际情况,同意将其提交公司股东大会审议。2022年5月20日,公司召开2021年年度股东大会审议通过了《2021年度利润分配方案》。本次利润分配符合《公司章程》及股东大会决议的要求,决策程序符合相关规定。
公司建立了目标责任制考核体系,加强对高级管理人员的激励和约束。对公司高级管理人员的考评主要采用目标考核,以经营目标考核为主,根据考评结果决定高级管理人员考核年度激励薪金的发放及下年度的年薪定级、岗位安排及提议是否继续聘用等。
报告期内,根据《公司章程》及相关法律法规的要求,结合公司实际情况。公司与原有的内部控制相关制度进行了对标,并对原有的内部控制流程和制度进行了梳理。根据目前的业务类型和管控的需要,对现有的风险数据库、管理和资金授权体系表和会计核算制度进行了修订和补充,以确保公司业务执行有依可控可防,防止经营漏洞,并经董事会审议后实施。
1、根据《青海华鼎实业股份有限公司对子公司资金审批权限设置表》对子公司不同类型的资金使用设置相应的审批流程以及审批权限,对于投资业务、融资业务、采购支出、劳务服务支出、购买交通工具、购置房屋建筑土地等均需按照公司对控股子公司的相关流程和审批权限进行控制与审批,并按照相应管理制度进行管理。
2、公司根据《青海华鼎实业股份公司子公司重大事项管理办法》,结合《青海华鼎实业股份有限公司对子公司管理审批权限设置表》,规范公司对子公司包括经营政策在内的重大事项管理,通过经营计划对所属企业进行战略引导,通过指标体系对所属企业管理团队进行考核,完善内部控制体系,加强对所属企业经营风险的控制。
3、根据《青海华鼎实业股份公司内部审计稽核制度》《青海华鼎实业股份有限公司会计核算制度》等制度公司进行了2次定期内部审计;公司根据《青海华鼎实业股份公司内控评价制度》,对子公司的公司治理、组织架构、发展战略、社会责任、企业文化、人力资源、资金管理、投融资管理、抵押担保、关联交易、会计核算、全面预算、工程项目、采购管理、销售管理、生产管理、研发管理、资产管理、行政管理、信息沟通、信息系统、内部监督等22个循环进行内部控制评价,对于子公司内部控制流程在日常运行中存在的缺陷进行及时整改。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《内部控制审计报告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)认为:贵公司于2022 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公司于2022年5 月20日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于将第八届董事会董事候选人提请股东大会选举的议案》《关于将第八届董事会独立董事候选人提请股东大会选举的议案》《关于将第八届监事会非职工代表监事候选人提请股东大会选举的议案》。公司董事会、监事会换届工作已完成。随着换届工作的完成,公司自查涉及事项整改完成,其余各方面在自查后均得到了有效的提升。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|-
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|青海华鼎属于制造行业,是一个低耗能企业,不属于国家环境保护部门规定的重污染行业的公司。报告期内,公司持续推进厂区绿化工作,加大对财务系统、OA办公系统的投入,不断完善公司OA平台的流程及功能,逐步实现无纸化办公。同时号召公司员工,节约资源,合理使用取暖,鼓励绿色出行。
《青海华鼎2022年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|其他|青海溢峰科技投资有限公司及实际控制人于世光和夫人朱砂|青海溢峰科技投资有限公司及实际控制人于世光和夫人朱砂于2017年5 月27 日发布的了《青海华鼎详式权益变动报告书(青海溢峰科技投资有限公司)》,权益变动报告书中减少和规范关联交易的承诺:为规范信息披露义务人及一致行动人与上市公司将来可能产生的关联交易,确保青海华鼎全体股东利益不会损害,信息披露义务人溢峰科技及实际控制人于世光与朱砂出具如下承诺:1、本企业(本人)将尽量减少和避免与上市公司(包括其合并报表子公司及分支机构,下同)之间的关联交易;在进行确有必要且无法规避的关联交易时,将保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务;不会通过关联交易损害上市公司的合法权益。2、除正常经营性往来外,本企业(本人)及本企业(本人)所控制的其他企业目前不存在违规占用上市公司的资金;或采用预收款、应付款等形式违规变相占用上市公司资金的情况。
3、本次交易完成后,本企业(本人)及本企业(本人)所控制的其他企业将严格遵守国家有|自2017年5月27 日至2023年1月20 日。|是|是|2022 年12 月25 日,安吉十样锦企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“十样锦”)与青海溢峰科技投资有限公司(以下简称“溢峰科技”)及其现有股东签署了《增资协议》。同时,王封与于世光签署了《一致行动协议》。本次权益变动完成后,王封作为十样锦实际控制人,通过控制溢峰科技以及与于世光形成一致行动关系拥有上市公司13.33%表决权,于2023年1月20 日溢峰科技在青海省市场监督管理局东川工业园区分局完成了本次股权增资的工商变更登记手续。本次工商变更后,公司实际控制人由于世光、朱砂夫妇变更为王封。|不适用
|||关法律、法规、规范性文件以及上市公司相关规章制度的规定,坚决预防和杜绝本企业(本人)及本企业(本人)所控制的其他企业对上市公司的非经营性占用资金情况发生,不以任何方式违规占用或使用上市公司的资金或其他资产、资源,不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害上市公司及其他股东利益的行为。4、如承诺函承诺之内容被证明不实或未被遵守而直接导致上市公司实际损失的,将向上市公司赔偿该等损失。|||||
与再融资相关的承诺|其他|青海机电国有控股有限公司、青海溢峰科技投资有限公司|青海机电国有控股有限公司、青海溢峰科技投资有限公司承诺将在2014 年度非公开发行中所取得股份享有的除收益权、处置权之外的股东权利(包括但不限于的股东提案权、董事监事提名权、股东大会表决权等)不可撤销地、不设限制地及无偿地全部授予青海重型机床有限责任公司行使。同时,承诺限售期满后不采取协议转让或大宗交易的方式减持其在本次发行中所取得的股份(除征得青海重型机床有限责任公司的书面同意之外)。|2015 年12月25 日,长期|否|是|不适用|不适用
其他承诺|盈利预测及补偿|广州市锐丰音响科技股份有限公司|2021 年7 月,公司与广州市锐丰音响科技股份有限公司签署了《股权转让协议》,公司以现金方式收购锐丰科技持有锐丰文化70%的股权,锐丰科技在《股权转让协议》中承诺扣非净利润:锐丰文化2021 年度承诺扣非净利润不低于人民币4,000 万元,2021 年和2022 年度承诺扣非净利润累积不低于人民币8,000 万元,2021 年、2022 年和2023年度承诺扣非净利润累积不低于人民币13,000 万元,2021 年、2022年、2023年度和2024 年度承诺扣非净利润累积不低于人民币18,000 万元,2021 年、|2021 年度至2026 年度|是|否|青海华鼎于2022年11 月29 日召开的公司第八届董事会第五次会议和2022年12月15日召开的青海华鼎2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于出售广州市锐丰文化传播有限公司(下称:“锐丰文化”)70%股权暨关联交易的议案》,同意公司与广州市锐丰创展产业投资有限公司(下称:“锐丰创展”)于2022 年11 月25 日签署的《股权转让协议》,公司以现金方式出售持有锐丰文化70%的股权,出售锐丰文化70%股权对应的价格为人民币30,554.00 万元。于2022 年12 月19 日在广州市番禺区市场监督管理局完|不适用
|||2022 年、2023 年度、2024 年度和2025年度承诺扣非净利润累积不低于人民币23,300 万元,2021 年、2022年、2023年度、2024 年度、2025 年度和2026 年度承诺扣非净利润累积不低于人民币28,800 万元。未达到承诺扣非净利润数的补偿,锐丰科技的实际控制人(王锐祥)就锐丰科技在本项下的补偿义务向受让方承担无限连带责任。||||成了本次股权出售的工商变更登记手续并取得新的《营业执照》,工商变更后,公司不再持有锐丰文化的股权。本次与锐丰创展签署的出售公司所持锐丰文化70%股权的《股权转让协议》经青海华鼎股东大会审议通过生效后,原收购锐丰文化70%股权时签署的《股权转让协议》将终止。|
|现聘任
境内会计师事务所名称|立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|55
境内会计师事务所审计年限|10
境内会计师事务所注册会计师姓名|张小惠、简乾
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|11年
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|立信会计师事务所(特殊普通合伙|25
2022年5月20日召开的公司2021年年度股东大会审议通过了《关于聘任公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保物(如有|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|反担保情况|是否为关联方担保|关联关系
青海华鼎|公司本部|锐丰文化|500.00|2022/06/27|2022/06/27|2023/06/26|连带责任担保||否|否|0.00|否|否|其他
青海华鼎|公司本部|锐丰文化|500.00|2022/06/27|2022/06/27|2024/06/26|连带责任担保||否|否|0.00|否|否|其他
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)||||||1,000.00||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)||||||1,000.00||||||||
公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计||||||5,100.00||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||5,400.00||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)||||||6,400.00||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)||||||7.05||||||||
其中:||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)||||||0.00||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)||||||5,400.00||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)||||||0.00||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E)||||||5,400.00||||||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||不适用||||||||
担保情况说明||||||公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)报告期末担保余额合计1,000.00万元||||||||
|为公司出售广州市锐丰文化传播有限公司70%股权工商变更前的发生额。截至年度报告披露日,公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)担保余额为1,000.00万元公司已在应付广州市锐丰文化传播有限公司往来款中扣减了1,000.00万元作为该担保的质押保证金,以确保其到期偿还解除。
截至报告期末普通股股东总数(户)|34,870
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|32,388
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
广州联顺科技发展有限公司|8,777,000|38,843,000|8.85|0|无|0|境内非国有法人
上海圣雍创业投资合伙企业(有限合伙)|17,554,000|18,190,500|4.15|0|质押|9,409,000|其他
青海机电国有控股有限公司|0|18,000,000|4.10|0|无|0|国有法人
青海溢峰科技投资有限公司|0|18,000,000|4.10|0|无|0|境内非国有法人
深圳市创东方富达投资企业(有限合伙)|20,365,500|16,634,500|3.79|0|无|0|其他
徐开东|2,063,500|6,662,304|1.52|0|无|0|境内自然人
于世光|0|5,844,039|1.33|0|无|0|境内自然人
杨俊敏|4,388,500|4,388,500|1.00|0|无|0|境内自然人
谈亮|4,388,500|4,388,500|1.00|0|无|0|境内自然人
刘洲|2,454,800|2,454,800|0.56|0|无|0|境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类|数量|
广州联顺科技发展有限公司||38,843,000|||人民币普通股|38,843,000|
上海圣雍创业投资合伙企业(有限合伙)||18,190,500|||人民币普通股|18,190,500|
青海机电国有控股有限公司||18,000,000|||人民币普通股|18,000,000|
青海溢峰科技投资有限公司||18,000,000|||人民币普通股|18,000,000|
深圳市创东方富达投资企业(有限合伙)||16,634,500|||人民币普通股|16,634,500|
徐开东||6,662,304|||人民币普通股|6,662,304|
于世光||5,844,039|||人民币普通股|5,844,039|
杨俊敏||4,388,500|||人民币普通股|4,388,500|
谈亮||4,388,500|||人民币普通股|4,388,500|
刘洲||2,454,800|||人民币普通股|2,454,800|
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明||报告期内,青海机电国有控股有限公司、青海溢峰科技投资有限公司承诺将在2014年度非公开发行中所取得股份享有的除收益权、处置权之外的股东权利(包括但不限于的股东提案权、董事监事提名权、股东大会表决权等)不可撤销地、不设限制地及无偿地全部授予青海重型机床有限责任公司行使。于2021年7月20日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《提请股东大会审议》。2021年6月29日,深圳创东方富达投资企业(有限合伙)与公司实际控制人于世光签订了《附条件生效的股东授权委托协议》,将其持有青海华鼎股份所享有的除收益权、处置权之外的股东权利不设限制地及无偿地全部授予于世光行使,期限为自本协议生效之日起二年或至创东方富达不再持有青海华鼎股份之日止。详细情况详见公司于2021年7月2日披露的《青海华鼎股东权益变动的提示性公告》。|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||报告期内,青海机电国有控股有限公司、青海溢峰科技投资有限公司承诺将在2014年度非公开发行中所取得股份享有的除收益权、处置权之外的股东权利(包括但不限于的股东提案权、董事监事提名权、股东大会表决权等)不可撤销地、不设限制地及无偿地全部授予青海重型机床有限责任公司行使。深圳创东方富达投资企业(有限合伙)将其持有青海华鼎股份所享有的除收益权、处置权之外的股东权利不设限制地及无偿地全部授予公司实际控制人于世光行使,期限为自本协议生效之日起二年或至创东方富达不再持有青海华鼎股份之日止。|||||
名称|青海重型机床有限责任公司
单位负责人或法定代表人|于世光
成立日期|2001年12月28日
主要经营业务|金属切削机床制造、安装;机床、机械设备修理、加工;备品备件生产;机电产品设备及配件批发、零售;工具制造;材料加工;(国家专项规定除外,涉及许可证的凭许可证经营)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|主要经营性资产全部进入上市公司,目前主要经营授权范围内的资产管理和存续母体的经营及股权管理。现金流正常,未来发展战略为股权管理与实体经济发展并举。
备注:公司股东青海重型机床有限责任公司直接持有青海华鼎0.0044%的股份,同时在公司2014年度非公开发行股份中所取得股份的股东青海机电国有控股有限公司、青海溢峰科技投资有限公司分别将其持有的青海华鼎4.10%和4.10%股份除收益权、处置权之外的股东权利(包括但不限于的股东提案权、董事监事提名权、股东大会表决权等)不可撤销地、不设限制地及无偿地全部授予青海重型行使。青海重型实际支配青海华鼎股份表决权的合计比例为8.2%,另外公司目前的董事会过半席位由青海重型提名并当选。
姓名|王封
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|青海溢峰科技投资有限公司法定代表人、龙池牡丹实业有限公司董事长、安吉十样锦企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无
2022年12月25 日,安吉十样锦企业管理合伙企业(有限合伙)与青海溢峰科技投资有限公司及其现有股东签署了《增资协议》。同时,王封与于世光签署了《一致行动协议》。本次权益变动完成后,王封作为十样锦实际控制人,通过控制溢峰科技以及与于世光形成一致行动关系拥有上市公司13.33%表决权,于2023年1月20日溢峰科技在青海省市场监督管理局东川工业园区分局完成了本次股权增资的工商变更登记手续。本次工商变更后,公司实际控制人由于世光、朱砂夫妇变更为王封。
备注:青海机电国有控股有限公司、青海溢峰科技投资有限公司承诺将在2014年度非公开发行中所取得股份享有的除收益权、处置权之外的股东权利(包括但不限于的股东提案权、董事监事提名权、股东大会表决权等)不可撤销地、不设限制地及无偿地全部授予青海重型机床有限责任公司行使。2021年6月29 日,创东方富达与公司实际控制人于世光签订了《附条件生效的股东授权委托协议》,将其持有青海华鼎3700万股股份所享有的除收益权、处置权之外的股东权利不设限制地及无偿地全部授予于世光行使,期限为自本协议生效之日起二年或至创东方富达不再持有青海华鼎股份之日止。
1、公司股东青海重型机床有限责任公司直接持有青海华鼎0.0044%的股份,同时在公司2014年度非公开发行股份中所取得股份的股东青海机电国有控股有限公司、青海溢峰科技投资有限公司分别将其持有的青海华鼎4.10%和4.10%股份除收益权、处置权之外的股东权利(包括但不限于的股东提案权、董事监事提名权、股东大会表决权等)不可撤销地、不设限制地及无偿地全部授予青海重型行使。青海重型实际支配青海华鼎股份表决权的合计比例为8.2%,另外公司目前的董事会过半席位由青海重型提名并当选。
2、2021年6月29日,创东方富达与公司实际控制人于世光签订了《附条件生效的股东授权委托协议》,将其持有青海华鼎3700万股股份所享有的除收益权、处置权之外的股东权利不设限制地及无偿地全部授予于世光行使,期限为自本协议生效之日起二年或至创东方富达不再持有青海华鼎股份之日止。
3、2022年12月25日,安吉十样锦企业管理合伙企业(有限合伙)与青海溢峰科技投资有限公司及其现有股东签署了《增资协议》。同时,王封与于世光签署了《一致行动协议》。本次权益变动完成后,王封作为十样锦实际控制人,通过控制溢峰科技以及与于世光形成一致行动关系拥有上市公司13.33%表决权,于2023年1月20日溢峰科技在青海省市场监督管理局东川工业园区分局完成了本次股权增资的工商变更登记手续。本次工商变更后,公司实际控制人由于世光、朱砂夫妇变更为王封。
信会师报字[2023]第ZC10080号
青海华鼎实业股份有限公司全体股东:
我们审计了青海华鼎实业股份有限公司(以下简称青海华鼎)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了青海华鼎2022年12月31 日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于青海华鼎,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”所述的会计政策及“五、(四十一)营业收入和营业成本”。2022 年度营业收入为53,511.07万元。由于营业收入是青海华鼎关键业绩指标之一,营业收入的确认对青海华鼎的经营成果影响较大,存在青海华鼎管理层为了达到特定目标或期望而操作收入确认时点的固有风险,基于此我们将营业收入确认作为关键审计事项。|我们就收入确认执行的审计程序包括但不限于1.了解、评估公司管理层设计的与收入确认相关的内部控制是否适当,并测试其执行情况;2.检查主要客户的销售或服务合同,识别控制权转移相关的条款,评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定;3.对本期记录的收入交易选取样本,核对销售合同或者订单、出库单、客户签收记录等原始凭证并对比主要客户本期和上期分产品类型的销售数量、销售单价进行对比分析,评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策;4.结合对应收账款的审计,选择主要客户函证本期销售金额及本年末应收账款余额,并对未回函的客户实施替代测试程序,以核实收入的真实性、准确性;5.针对资产负债表日前后确认的收入交易,选取样本,检查对应的发货单、签收记录等支持性文档,以评价收入是否记录在恰当的会计期间。
青海华鼎管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括青海华鼎2022年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估青海华鼎的持续经营能力,并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督青海华鼎的财务报告过程。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对青海华鼎持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致青海华鼎不能持续经营。
(六)就青海华鼎中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
立信会计师事务所中国注册会计师:张小惠(项目合伙人)(特殊普通合伙)
中国注册会计师:简乾
中国•上海二〇二三年三月二十五日
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金|七、1|240,468,794.39|61,964,521.57
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|七、4|19,643,325.66|67,431,042.93
应收账款|七、5|116,776,194.12|237,092,344.46
应收款项融资|七、6|330,000.00|5,631,038.90
预付款项|七、7|9,182,940.72|12,302,925.49
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|七、8|168,644,831.07|78,950,188.92
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|七、9|275,670,083.46|419,064,774.12
合同资产|七、10||7,177,610.86
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|七、12||11,364,337.10
其他流动资产|七、13|4,700,601.25|12,660,192.36
流动资产合计||835,416,770.67|913,638,976.71
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|七、15||15,230,045.15
长期应收款|七、16||3,482,900.00
长期股权投资|七、17||3,371,893.46
其他权益工具投资|七、18|20,080,393.59|20,093,097.61
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|七、20|3,765,544.47|4,722,072.06
固定资产|七、21|306,936,955.47|351,862,285.26
在建工程|七、22||1,080,301.08
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|七、25|3,315,464.69|11,439,962.21
无形资产|七、26|46,609,550.83|94,080,681.07
开发支出|||
商誉|七、28||198,703,602.32
长期待摊费用|七、29|5,979,259.27|10,839,407.97
递延所得税资产|七、30|21,178,785.43|24,558,465.45
其他非流动资产|七、31|130,239,594.00|188,911,243.39
非流动资产合计||538,105,547.75|928,375,957.03
资产总计||1,373,522,318.42|1,842,014,933.74
流动负债:|||
短期借款|七、32|150,893,033.74|202,531,495.33
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|七、35|560,182.96|
应付账款|七、36|129,572,551.57|228,843,904.56
预收款项|||
合同负债|七、38|8,339,511.81|48,940,394.09
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|七、39|9,035,575.90|12,333,970.53
应交税费|七、40|14,026,177.82|34,567,589.44
其他应付款|七、41|97,012,175.35|111,054,405.33
其中:应付利息||108,166.66|152,380.95
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|七、43|1,290,383.56|11,374,664.32
其他流动负债|七、44|18,409,084.01|63,863,257.68
流动负债合计||429,138,676.72|713,509,681.28
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|七、45|15,500,000.00|4,000,000.00
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|七、47|2,521,184.08|8,335,368.19
长期应付款|七、48||75,454.50
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|七、51|18,422,411.45|27,572,758.96
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计||36,443,595.53|39,983,581.65
负债合计||465,582,272.25|753,493,262.93
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|七、53|438,850,000.00|438,850,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|七、55|1,244,485,586.83|1,244,425,489.07
减:库存股|||
其他综合收益|七、57|6,240,110.23|6,252,814.25
专项储备|||
盈余公积|七、59|41,301,752.15|41,301,752.15
一般风险准备|||
未分配利润|七、60|-838,076,736.30|-685,383,223.12
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||892,800,712.91|1,045,446,832.35
少数股东权益||15,139,333.26|43,074,838.46
所有者权益(或股东权益)合计||907,940,046.17|1,088,521,670.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计||1,373,522,318.42|1,842,014,933.74
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||133,077,674.57|14,724,245.04
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|||3,100,000.00
应收账款|十七、1|1,395,000.00|1,425,000.00
应收款项融资|||
预付款项|||
其他应收款|十七、2|433,538,217.64|364,679,021.00
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||9,921,030.90|27,930,907.40
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||3,791,645.37|3,487,792.76
流动资产合计||581,723,568.48|415,346,966.20
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|十七、3|222,664,120.28|606,911,856.05
其他权益工具投资||15,441,914.41|15,454,618.43
其他非流动金融资产|||
投资性房地产||3,765,544.47|4,722,072.06
固定资产||84,208,101.43|78,171,892.40
在建工程|||
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||
无形资产||29,709,205.85|30,462,843.59
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|||1,334,534.59
递延所得税资产|||
其他非流动资产||94,833,966.00|130,160,300.00
非流动资产合计||450,622,852.44|867,218,117.12
资产总计||1,032,346,420.92|1,282,565,083.32
流动负债:|||
短期借款||59,000,000.00|64,000,000.00
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款|||
预收款项|||
合同负债||90,164.53|101,587.30
应付职工薪酬|||
应交税费||8,031,484.63|7,937,413.35
其他应付款||71,922,765.76|167,138,450.42
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|||
其他流动负债|||2,704,837.49
流动负债合计||139,044,414.92|241,882,288.56
非流动负债:|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|||
长期应付款|||75,454.50
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||7,850,000.00|7,850,000.00
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计||7,850,000.00|7,925,454.50
负债合计||146,894,414.92|249,807,743.06
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||438,850,000.00|438,850,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||1,251,282,431.74|1,251,282,431.74
减:库存股|||
其他综合收益||5,441,914.41|5,454,618.43
专项储备|||
盈余公积||41,301,752.15|41,301,752.15
未分配利润||-851,424,092.30|-704,131,462.06
所有者权益(或股东权益)合计||885,452,006.00|1,032,757,340.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计||1,032,346,420.92|1,282,565,083.32
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入||535,110,722.61|658,823,198.37
其中:营业收入|七、61|535,110,722.61|658,823,198.37
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||625,286,453.26|701,444,259.63
其中:营业成本|七、61|488,263,383.25|566,213,602.12
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|七、62|5,215,489.46|5,831,490.43
销售费用|七、63|18,664,344.54|24,634,140.23
管理费用|七、64|87,422,407.36|79,252,108.49
研发费用|七、65|14,639,507.05|15,263,612.05
财务费用|七、66|11,081,321.60|10,249,306.31
其中:利息费用|七、66|11,069,194.51|11,567,213.04
利息收入|七、66|209,798.34|1,724,491.30
加:其他收益|七、67|5,273,933.26|24,615,873.30
投资收益(损失以“-”号填列)|七、68|31,685,347.55|4,512,945.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||37,531.61|61,315.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|七、71|-7,833,416.98|5,893,727.22
资产减值损失(损失以“-”号填列)|七、72|-109,150,728.02|-105,373,359.44
资产处置收益(损失以“-”号填列)|七、73|1,777,958.24|-2,411,607.81
三、营业利润(亏损以“-”号填列||-168,422,636.60|-115,383,482.75
加:营业外收入|七、74|206,880.97|16,067,820.54
减:营业外支出|七、75|8,078,401.58|5,165,930.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||-176,294,157.21|-104,481,592.71
减:所得税费用|七、76|-10,842,456.56|3,559,467.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列||-165,451,700.65|-108,041,060.09
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-165,451,700.65|-108,041,060.09
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||-152,693,513.18|-111,753,340.43
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||-12,758,187.47|3,712,280.34
六、其他综合收益的税后净额||-12,704.02|6,252,814.25
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||-12,704.02|6,252,814.25
1.不能重分类进损益的其他综合收益||-12,704.02|6,252,814.25
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||-12,704.02|6,252,814.25
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益|||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|||
(2)其他债权投资公允价值变动|||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额|||
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||-165,464,404.67|-101,788,245.84
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||-152,706,217.20|-105,500,526.18
(二)归属于少数股东的综合收益总额||-12,758,187.47|3,712,280.34
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||-0.35|-0.25
(二)稀释每股收益(元/股)||-0.35|-0.25
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业收入|十七、4|3,972,918.96|6,091,901.81
减:营业成本|十七、4|2,819,458.39|6,459,443.27
税金及附加||1,200,244.51|1,590,192.56
销售费用|||
管理费用||17,165,200.01|15,190,452.51
研发费用|||
财务费用||5,930,468.15|3,544,008.16
其中:利息费用||5,932,570.30|3,717,596.57
利息收入||22,258.27|190,941.74
加:其他收益||31,215.62|7,605.59
投资收益(损失以“-”号填列)|十七、5|-5,717,850.63|36,975,702.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-43,868,562.05|-415,477,574.89
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-57,812,932.83|-88,461,185.85
资产处置收益(损失以“-”号填列)||1,664,074.30|1,529,145.41
二、营业利润(亏损以“-”号填列||-128,846,507.69|-486,118,501.77
加:营业外收入||469.14|2,857,812.86
减:营业外支出||17,957,811.16|8,563,805.91
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||-146,803,849.71|-491,824,494.82
减:所得税费用||488,780.53|
四、净利润(净亏损以“-”号填列||-147,292,630.24|-491,824,494.82
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-147,292,630.24|-491,824,494.82
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额||-12,704.02|5,454,618.43
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||-12,704.02|5,454,618.43
1.重新计量设定受益计划变动|||
额|||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
3.其他权益工具投资公允价值变动||-12,704.02|5,454,618.43
4.企业自身信用风险公允价值变动|||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|||
六、综合收益总额||-147,305,334.26|-486,369,876.39
七、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)|||
(二)稀释每股收益(元/股)|||
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||494,575,716.21|519,050,726.54
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||4,285,505.70|4,006,145.11
收到其他与经营活动有关的现金|七、78|63,052,675.69|163,420,976.49
经营活动现金流入小计||561,913,897.60|686,477,848.14
购买商品、接受劳务支付的现金||379,516,649.98|398,275,782.56
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||129,810,101.63|142,575,804.79
支付的各项税费||33,139,340.00|19,268,181.85
支付其他与经营活动有关的现金|七、78|46,213,476.66|67,835,019.11
经营活动现金流出小计||588,679,568.27|627,954,788.31
经营活动产生的现金流量净额||-26,765,670.67|58,523,059.83
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|||18,200,489.55
取得投资收益收到的现金|||6,293,712.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||3,447,800.00|368,222.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||281,452,127.23|107,875,226.26
收到其他与投资活动有关的现金|七、78||43,227,451.00
投资活动现金流入小计||284,899,927.23|175,965,101.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||2,561,450.84|11,700,697.40
投资支付的现金|||33,430,534.70
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||34,564,110.00|244,014,510.36
支付其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流出小计||37,125,560.84|289,145,742.46
投资活动产生的现金流量净额||247,774,366.39|-113,180,641.35
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
取得借款收到的现金||166,400,000.00|117,985,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计||166,400,000.00|117,985,000.00
偿还债务支付的现金||196,491,287.81|117,619,120.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||8,585,603.70|10,918,638.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|||
支付其他与筹资活动有关的现金|七、78|2,499,049.23|3,629,712.25
筹资活动现金流出小计||207,575,940.74|132,167,471.18
筹资活动产生的现金流量净额||-41,175,940.74|-14,182,471.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
五、现金及现金等价物净增加额||179,832,754.98|-68,840,052.70
加:期初现金及现金等价物余额||60,070,803.71|128,910,856.41
六、期末现金及现金等价物余额||239,903,558.69|60,070,803.71
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||299,819.00|850,000.00
收到的税费返还||3,106,105.68|3,674,802.58
收到其他与经营活动有关的现金||176,726,824.41|44,318,815.52
经营活动现金流入小计||180,132,749.09|48,843,618.10
购买商品、接受劳务支付的现金|||1,225,996.33
支付给职工及为职工支付的现金||2,322,534.07|2,460,900.39
支付的各项税费||1,596,641.33|1,614,602.33
支付其他与经营活动有关的现金||317,762,887.79|172,613,137.28
经营活动现金流出小计||321,682,063.19|177,914,636.33
经营活动产生的现金流量净额||-141,549,314.10|-129,071,018.23
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||300,351,852.00|152,610,823.49
取得投资收益收到的现金|||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||3,297,000.00|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||2,713.57|
收到其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流入小计||303,651,565.57|152,610,823.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|||
投资支付的现金||34,564,110.00|189,077,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流出小计||34,564,110.00|189,077,000.00
投资活动产生的现金流量净额||269,087,455.57|-36,466,176.51
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
取得借款收到的现金||97,000,000.00|64,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|||100,000,000.00
筹资活动现金流入小计||97,000,000.00|164,000,000.00
偿还债务支付的现金||102,075,454.50|49,999,002.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||4,109,257.44|2,735,071.36
支付其他与筹资活动有关的现金|||18,907,234.55
筹资活动现金流出小计||106,184,711.94|71,641,308.19
筹资活动产生的现金流量净额||-9,184,711.94|92,358,691.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
五、现金及现金等价物净增加额||118,353,429.53|-73,178,502.93
加:期初现金及现金等价物余额||14,724,245.04|87,902,747.97
六、期末现金及现金等价物余额||133,077,674.57|14,724,245.04
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|438,850,000.00||||1,244,425,489.07||6,252,814.25||41,301,752.15||-682,867,393.00||1,047,962,662.47|43,577,335.91|1,091,539,998.38
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||-2,515,830.12||-2,515,830.12|-502,497.45|-3,018,327.57
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|438,850,000.00||||1,244,425,489.07||6,252,814.25||41,301,752.15||-685,383,223.12||1,045,446,832.35|43,074,838.46|1,088,521,670.81
三、本期增减变动金额(减少以|||||60,097.76||-12,704.02||||-152,693,513.18||-152,646,119.44|-27,935,505.20|-180,581,624.64
“-”号填列)|||||||||||||||
(一)综合收益总额|||||||||||-152,693,513.18||-152,693,513.18|-12,758,187.47|-165,451,700.65
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||||||
(六)其他|||||60,097.76||-12,704.02||||||47,393.74|-15,177,317.73|-15,129,923.99
四、本期期末余额|438,850,000.00||||1,244,485,586.83||6,240,110.23||41,301,752.15||-838,076,736.30||892,800,712.91|15,139,333.26|907,940,046.17
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|438,850,000.00||||1,244,425,489.07||||41,301,752.15||-573,629,882.69||1,150,947,358.53|4,008,962.51|1,154,956,321.04
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|438,850,000.00||||1,244,425,489.07||||41,301,752.15||-573,629,882.69||1,150,947,358.53|4,008,962.51|1,154,956,321.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||6,252,814.25||||-111,753,340.43||-105,500,526.18|39,065,875.95|-66,434,650.23
(一)综合收益总额|||||||||||-111,753,340.43||-111,753,340.43|3,712,280.34|-108,041,060.09
(二)所有者投入和减少资本||||||||||||||666,092.31|666,092.31
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||