TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
成都中电建海赋房地产开发有限公司|48.98%|-1,831,593.21||188,178,372.29
武汉南国融汇商业有限责任公司|49.00%|-10,289,280.86||216,079,026.12
湖北南国创新置业有限公司|20.00%|-544,433.90||38,975,307.53
成都泛悦北城房地产开发有限公司|59.00%|-20,275,028.93||20,791,324.35
武汉熙悦房地产有限公司|49.00%|1,273,568.62||138,849,096.79
湖北南国宏泰产业园投资发展有限公司|25.00%|448,544.32||-2,890,786.46
武汉临江悦城房地产开发有限公司|20.00%|-33,473,577.49||69,814,801.85
武汉临江荣城房地产开发有限公司|20.00%|-20,371,195.53||70,884,757.78
深圳洺悦房地产有限公司|49.00%|204,779,541.45||691,085,705.12
重庆康田洺悦房地产开发有限公司|34.00%|80,770,275.25||134,687,434.38
南京十心房地产有限公司|49.00%|26,813,356.78||416,392,366.97
南京求真装饰工程有限公司|49.00%|10,320,935.83||10,462,047.11
西安泷悦泰恒置业有限公司|30.00%|-3,285,956.59||11,623,180.65
合计||234,335,155.74||2,004,932,634.48
本公司之子公司成都泛悦北城房地产开发有限公司少数股东持股比例为59%,表决权比例为49%,系根据合作协议,电建地产将其所持有成都泛悦10%的表决权让渡给本公司行使。
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
成都中电建海赋房地产开发有限公司|274,536,727.57|125,314,796.75|399,851,524.32|15,657,215.82||15,657,215.82|274,299,076.95|129,203,225.57|403,502,302.52|15,568,522.38||15,568,522.38
武汉南国融汇商业有限责任公司|402,374,953.15|2,110,187.18|404,485,140.33|-36,492,464.02||-36,492,464.02|498,060,294.57|4,351,207.85|502,411,502.42|40,435,365.71||40,435,365.71
湖北南国创新置业有限公司|2,681,100,397.80|30,191.43|2,681,130,589.23|2,486,254,051.56||2,486,254,051.56|2,593,358,236.48|504,900.99|2,593,863,137.47|2,396,264,430.30||2,396,264,430.30
成都泛悦北城房地产开发有限公司|1,589,507,241.42|393,625.06|1,589,900,866.48|1,554,661,333.68||1,554,661,333.68|1,668,310,131.28|1,284,908.88|1,669,595,040.16|1,599,991,051.54||1,599,991,051.54
武汉熙悦房地产有限公司|1,395,625,044.40|61,969.38|1,395,687,013.78|624,821,510.14|487,500,000.00|1,112,321,510.14|1,666,159,006.53|3,422.99|1,666,162,429.52|887,896,045.51|497,500,000.00|1,385,396,045.51
湖北南国宏泰产业园投资发展有|7,376,266.23|251,930,693.98|259,306,960.21|152,906,523.43|117,963,582.63|270,870,106.06|9,468,078.74|271,859,388.00|281,327,466.74|168,531,130.98|126,153,658.88|294,684,789.86
限公司||||||||||||
武汉临江悦城房地产开发有限公司|755,011,416.91|253,266.06|755,264,682.97|378,317,689.03||378,317,689.03|1,278,985,232.84|98,731.36|1,279,083,964.20|734,769,082.82||734,769,082.82
武汉临江荣城房地产开发有限公司|1,257,444,550.82|36,438.41|1,257,480,989.23|901,936,321.75||901,936,321.75|1,488,765,721.79||1,488,765,721.79|442,365,076.64|589,000,000.00|1,031,365,076.64
深圳洺悦房地产有限公司|1,707,478,019.88|7,961,125.00|1,715,439,144.88|304,976,607.51||304,976,607.51|5,502,189,437.18||5,502,189,437.18|4,509,644,331.35||4,509,644,331.35
重庆康田洺悦房地产开发有限公司|2,783,228,960.67|373,598.15|2,783,602,558.82|1,821,773,045.95|565,690,000.00|2,387,463,045.95|2,916,914,253.71|197,289,982.44|3,114,204,236.15|2,509,490,510.20|526,133,846.15|3,035,624,356.35
南京十心房地产有限公司|969,435,859.61|3,130,288.43|972,566,148.04|122,785,807.27||122,785,807.27|2,871,730,353.72|40,765.61|2,871,771,119.33|2,076,711,914.85||2,076,711,914.85
南京求真装饰工程有限公司|45,645,475.87||45,645,475.87|24,294,359.32||24,294,359.32|79,398,004.69||79,398,004.69|79,110,022.49||79,110,022.49
西安泷悦泰恒置业有限公司|1,224,438,172.32||1,224,438,172.32|977,482,223.72|208,000,000.00|1,185,482,223.72||||||
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
成都中电建海赋房|8,190,007.81|-3,739,471|-3,739,471|2,056,800.44|7,288,661.17|-14,832,63|-14,832,63|608,304.39
地产开发有限公司||.64|.64|||3.27|3.27|
武汉南国融汇商业有限责任公司|24,303,249.69|-20,998,532.36|-20,998,532.36|75,643,705.74|19,514,942.06|-25,319,184.26|-25,319,184.26|41,872,432.92
湖北南国创新置业有限公司|8,303,523.61|-2,722,169.50|-2,722,169.50|97,551,745.73|31,431,476.19|10,074,929.35|10,074,929.35|-64,504,907.46
成都泛悦北城房地产开发有限公司|124,808,874.55|-34,364,455.82|-34,364,455.82|-10,270,589.21|492,342,545.59|-58,988,844.40|-58,988,844.40|-16,142,302.75
武汉熙悦房地产有限公司|21,671,845.87|2,599,119.63|2,599,119.63|32,693,712.16|91,216,329.36|-20,171,803.52|-20,171,803.52|-477,353,376.32
湖北南国宏泰产业园投资发展有限公司|35,582,080.39|1,794,177.27|1,794,177.27|70,838,074.45|15,655,161.61|-14,443,893.93|-14,443,893.93|14,595,269.16
武汉临江悦城房地产开发有限公司|424,874,293.81|-167,367,887.44|-167,367,887.44|-12,201,033.78|253,715,930.27|-21,859,506.72|-21,859,506.72|625,073,101.97
武汉临江荣城房地产开发有限公司|262,975,189.91|-101,855,977.67|-101,855,977.67|103,885,329.09||-6,817,367.32|-6,817,367.32|79,406,291.41
深圳洺悦房地产有限公司|4,113,199,794.50|417,917,431.54|417,917,431.54|-1,626,047,068.29||-1,005,194.65|-1,005,194.65|-14,332,424.37
重庆康田洺悦房地产开发有限公司|1,691,283,177.98|237,559,633.08|237,559,633.08|-296,887,883.09||-12,586,281.50|-12,586,281.50|-498,048,595.94
南京十心房地产有限公司|2,004,354,707.84|54,721,136.29|54,721,136.29|-571,318,446.49||-4,096,816.22|-4,096,816.22|1,808,274,824.08
南京求真装饰工程有限公司|90,501,100.13|21,063,134.35|21,063,134.35|-32,857,397.02||287,982.20|287,982.20|77,974,546.22
西安泷悦泰恒置业有限公司||-10,953,188.64|-10,953,188.64|138,202,807.61||||
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
一、合营企业||||||
1、武汉双联创和置业有限公司|湖北武汉|湖北武汉|房地产开发、商品房销售|50.00%||权益法
2、中文发集团文化有限公司|北京|北京|图书、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售|50.00%||权益法
3、重庆启润房地产开发有限公司|重庆|重庆|房地产开发、房屋租赁|35.76%||权益法
4、北京金水慧业房地产开发有限公司|北京|北京|房地产开发||50.00%|权益法
5、广州招赢房地产有限责任公司|广东广州|广东广州|房地产开发||50.00%|权益法
二、联营企业||||||
1、南京电建中储房地产有限公司|江苏南京|江苏南京|房地产开发|26.01%||权益法
2、武汉洺悦房地产有限公司|湖北武汉|湖北武汉|房地产开发|26.00%||权益法
3、重庆澋悦房地产开发有限公司|重庆|重庆|房地产开发|50.00%||权益法
4、北京海赋私募基金管理有限公司|北京|北京|投资管理、资产管理、股权投资|24.00%||权益法
5、伟宸(嘉兴)股权投资合伙企业(有限合伙)|浙江嘉兴|浙江嘉兴|股权投资及相关咨询服务|48.13%||权益法
6、南京智盛房地产开发有限公司|江苏南京|江苏南京|房地产开发||49.00%|权益法
7、长沙京蓉房地产开发有限公司|湖南长沙|湖南长沙|房地产开发||30.00%|权益法
8、南京聚盛房地产开发有限公司|江苏南京|江苏南京|房地产开发||20.00%|权益法
9、南京悦霖房地产开发有限公司|江苏南京|江苏南京|房地产开发||20.00%|权益法
10、南京锦华置业有限公司|江苏南京|江苏南京|房地产开发||25.00%|权益法
11、深圳市国润金海房地产有限公司|广东深圳|广东深圳|房地产开发||20.00%|权益法
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
|武汉双联创和置业有限公司|中文发集团文化有限公司|重庆启润房地产开发有限公司|北京金水慧业房地产开发有限公司|广州招赢房地产有限责任公司|武汉双联创和置业有限公司|中文发集团文化有限公司|重庆启润房地产开发有限公司
流动资产|23,513,852.55|29,765,899.14|2,962,692,760.25|2,498,244,030.38|4,189,695,963.24|84,408,655.86|29,767,154.44|4,253,467,243.24
其中:现金和现金等价物|23,315,472.85|12,319,428.14|76,978,928.78|229,662,825.52|42,152,098.19|30,527,645.44|12,953,093.55|17,686,076.19
非流动资产|280,890.21|112,146,791.21|581,570.84|15,729,633.07|1,650,258.29|396,923.53|315,762,742.01|1,224,797.35
资产合计|23,794,742.76|141,912,690.35|2,963,274,331.09|2,513,973,663.45|4,191,346,221.53|84,805,579.39|345,529,896.45|4,254,692,040.59
流动负债|34,707,075.88|36,000,391.06|2,193,140,676.25|1,267,512,562.64|1,802,436,179.29|42,527,699.01|38,491,028.67|3,698,711,835.06
非流动负债||76,920,024.11||493,650,000.00|532,800,000.00||272,548,675.95|
负债合计|34,707,075.88|112,920,415.17|2,193,140,676.25|1,761,162,562.64|2,335,236,179.29|42,527,699.01|311,039,704.62|3,698,711,835.06
少数股东权益||||||||
归属于母公司股东权益|-10,912,333.12|28,992,275.18|770,133,654.84|752,811,100.81|1,856,110,042.24|42,277,880.38|34,490,191.83|555,980,205.53
按持股比例计算的净资产份额||14,496,137.59|275,399,794.97|376,405,550.40|922,427,324.20|21,138,940.19|17,245,095.92|198,818,521.50
调整事项||7,255,343.54|||||7,255,343.54|
--商誉||7,255,343.54|||||7,255,343.54|
--内部交易未实现利润||||||||
--其他||||||||
对合营企业权益投资的账面价值||21,751,481.13|275,399,794.97|376,405,550.40|922,427,324.20|21,138,940.19|24,500,439.46|198,818,521.50
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值||||||||
营业收入|69,431,435.31|22,321,291.37|1,475,196,710.81|||70,166,188.48|44,291,662.25|985,409,843.39
财务费用|-22,065.69|4,408,991.28|-286,710.53|16,341,058.80|-171,339.57|-61,195.79|14,466,436.09|-857,473.53
所得税费用|||-31,537,903.98|-15,729,633.07|-702,077.63|||49,063,541.98
净利润|-|-|214,153,4|-|-|-|24,497,94|207,222,3
|53,372,438.54|4,949,720.43|49.31|47,188,899.19|12,781,998.55|19,756,163.87|8.57|76.88
终止经营的净利润||||||||
其他综合收益||||||||
综合收益总额|-53,372,438.54|-4,949,720.43|214,153,449.31|-47,188,899.19|-12,781,998.55|-19,756,163.87|24,497,948.57|207,222,376.88
||||||||
本年度收到的来自合营企业的股利||||||||
项目|期末余额或本期发生额|||
|南京电建中储房地产有限公司|武汉洺悦房地产有限公司|重庆澋悦房地产开发有限公司|北京海赋私募基金管理有限公司
流动资产|1,914,142,682.92|2,055,878,162.26|3,754,267,426.17|10,075,584.64
非流动资产|99,187.79|135,765,830.25|2,980,774.52|
资产合计|1,914,241,870.71|2,191,643,992.51|3,757,248,200.69|10,075,584.64
流动负债|1,493,507,163.18|1,055,721,561.43|3,000,938,818.42|107.21
非流动负债||53,240,000.00|409,736,520.84|
负债合计|1,493,507,163.18|1,108,961,561.43|3,410,675,339.26|107.21
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益|420,734,707.53|1,082,682,431.08|346,572,861.43|10,075,477.43
按持股比例计算的净资产份额|109,433,097.43|281,497,432.08|173,286,430.71|2,418,114.59
调整事项||||
——商誉||||
——内部交易未实现利润||||
——其他||||
对联营企业权益投资的账面价值|109,433,097.43|281,497,432.08|173,286,430.71|2,418,114.59
存在公开报价的联营权益投资的公允价值||||
营业收入|86,635,850.45|147,081,302.33|876,387,001.08|48,469.00
净利润|-80,325,747.86|-33,073,049.02|116,999,242.57|61,117.80
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额|-80,325,747.86|-33,073,049.02|116,999,242.57|61,117.80
本期收到的来自联营企业的股利||||
项目|期末余额或本期发生额|||
|伟宸(嘉兴)股权投资合伙企业(有限合伙)|南京智盛房地产开发有限公司|长沙京蓉房地产开发有限公司|南京聚盛房地产开发有限公司
流动资产|13,666,023.87|1,149,898,722.41|948,744,828.36|3,243,203,025.04
非流动资产|560,000,000.00|95,299.05|2,836,769.22|10,402,004.80
资产合计|573,666,023.87|1,149,994,021.46|951,581,597.58|3,253,605,029.84
流动负债|112,000.00|158,723,185.05|809,302,023.56|2,762,115,527.02
非流动负债|||100,000,000.00|420,000,000.00
负债合计|112,000.00|158,723,185.05|909,302,023.56|3,182,115,527.02
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益|573,554,023.87|991,270,836.41|42,279,574.02|71,489,502.82
按持股比例计算的净资产份额|276,532,851.69|485,722,709.84|12,683,872.21|14,297,900.57
调整事项|||147,750.00|6,476.12
——商誉|||147,750.00|6,476.12
——内部交易未实现利润||||
——其他||||
对联营企业权益投资的账面价值|276,532,851.69|485,722,709.84|12,831,622.21|14,304,376.69
存在公开报价的联营权益投资的公允价值||||
营业收入||2,264,389,011.29||
净利润|9,612,762.82|121,711,769.63|-7,468,370.80|-13,461,784.62
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额|9,612,762.82|121,711,769.63|-7,468,370.80|-13,461,784.62
本期收到的来自联营企业的股利||||
项目|期末余额或本期发生额||
|南京悦霖房地产开发有限公司|南京锦华置业有限公司|
流动资产|2,246,947,298.31|1,958,180,185.53|12,843,678,377.06
非流动资产|1,202,592.95|4,397,108.27|19,658,712.01
资产合计|2,248,149,891.26|1,962,577,293.80|12,863,337,089.07
流动负债|2,162,867,736.95|1,651,392,128.03|10,120,845,593.78
非流动负债|46,766,667.00|10,000,000.00|466,533.33
负债合计|2,209,634,403.95|1,661,392,128.03|10,121,312,127.11
少数股东权益|||
归属于母公司股东权益|38,515,487.31|301,185,165.77|2,742,024,961.96
按持股比例计算的净资产份额|7,703,097.46|75,296,291.44|548,404,992.39
调整事项|||
——商誉|||
——内部交易未实现利润|||
——其他|||
对联营企业权益投资的账面价值|7,703,097.46|75,296,291.44|548,404,992.39
存在公开报价的联营权益投资的公允价值|||
营业收入|375,586.84|294,122.51|1,535,859.52
净利润|2,084,487.16|1,300,459.86|-33,297,932.62
终止经营的净利润|||
其他综合收益|||
综合收益总额|2,084,487.16|1,300,459.86|-33,297,932.62
本期收到的来自联营企业的股利|||
项目|期初余额或上期发生额|||
|南京电建中储房地产有限公司|武汉洺悦房地产有限公司|重庆澋悦房地产开发有限公司|北京海赋私募基金管理有限公司
流动资产|2,004,806,255.18|2,416,924,527.33|4,038,762,742.34|2,529,035.05
非流动资产|177,560.32|939,148.75|3,466,250.54|
资产合计|2,004,983,815.50|2,417,863,676.08|4,042,228,992.88|2,529,035.05
流动负债|1,503,923,360.11|1,304,528,976.04|2,761,989,874.27|13,565.62
非流动负债|||1,050,911,505.03|
负债合计|1,503,923,360.11|1,304,528,976.04|3,812,901,379.30|13,565.62
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益|501,060,455.39|1,113,334,700.04|229,327,613.58|2,515,469.43
按持股比例计算的净资产份额|130,325,824.45|289,467,022.01|114,663,806.79|603,712.66
调整事项||||
——商誉||||
——内部交易未实现利润||||
——其他||||
对联营企业权益投资的账面价值|130,325,824.45|289,467,022.01|114,663,806.79|603,712.66
存在公开报价的联营权益投资的公允价值||||
营业收入|261,953,411.12|2,119,512,727.61|842,779,121.72|
净利润|10,459,850.26|243,510,171.97|93,384,384.46|
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额|10,459,850.26|243,510,171.97|93,384,384.46|
上期收到的来自联营企业的股利||||
项目|期初余额或上期发生额|||
|伟宸(嘉兴)股权投资合伙企业(有限合伙)|南京智盛房地产开发有限公司|长沙京蓉房地产开发有限公司|南京聚盛房地产开发有限公司
流动资产|564,049,048.08|3,564,219,353.07|543,100,000.00|2,449,897,690.71
非流动资产||11,040,973.29|360,000.00|5,802,451.43
资产合计|564,049,048.08|3,575,260,326.36|543,460,000.00|2,455,700,142.14
流动负债|118,133.40|2,704,813,879.65|493,710,000.00|2,173,086,461.80
非流动负债||||200,000,000.00
负债合计|118,133.40|2,704,813,879.65|493,710,000.00|2,373,086,461.80
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益|563,930,914.68|870,446,446.71|49,750,000.00|82,613,680.34
按持股比例计算的净资产份额|271,891,949.24|426,518,766.24|14,925,000.00|16,522,736.07
调整事项|||147,750.00|6,476.12
——商誉|||147,750.00|6,476.12
——内部交易未实现利润||||
——其他||||
对联营企业权益投资的账面价值|271,891,949.24|426,518,766.24|15,072,750.00|16,529,212.19
存在公开报价的联营权益投资的公允价值||||
营业收入|4,047,667.32|||
净利润|3,930,914.68|-14,308,367.76|-980,000.00|-17,515,822.18
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额|3,930,914.68|-14,308,367.76|-980,000.00|-17,515,822.18
本期收到的来自联营企业的股利||||
项目|期初余额或上期发生额||
|南京悦霖房地产开发有限公司|南京锦华置业有限公司|深圳市国润金海房地产有限公司
流动资产|2,351,053,623.43|2,275,698,854.56|9,981,538,389.40
非流动资产|1,284,705.19|5,612,739.41|8,971,667.25
资产合计|2,352,338,328.62|2,281,311,593.97|9,990,510,056.65
流动负债|2,069,907,328.47|1,628,101,830.00|6,264,275,038.44
非流动负债|246,000,000.00|352,000,000.00|950,912,123.63
负债合计|2,315,907,328.47|1,980,101,830.00|7,215,187,162.07
少数股东权益|||
归属于母公司股东权益|36,431,000.15|301,209,763.97|2,775,322,894.58
按持股比例计算的净资产份额|7,286,200.03|75,302,440.99|555,064,578.92
调整事项|||
——商誉|||
——内部交易未实现利润|||
——其他|||
对联营企业权益投资的账面价值|7,286,200.03|75,302,440.99|555,064,578.92
存在公开报价的联营权益投资的公允价值|||
营业收入|||
净利润|-11,143,766.79|-10,403,337.86|-24,677,105.42
终止经营的净利润|||
其他综合收益|||
综合收益总额|-11,143,766.79|-10,403,337.86|-24,677,105.42
本期收到的来自联营企业的股利|||
合营企业或联营企业名称|累积未确认前期累计的损失|本期未确认的损失(或本期分享的净利润)|本期末累积未确认的损失
合营企业:|||
武汉双联创和置业有限公司||5,456,166.56|5,456,166.56
合计||5,456,166.56|5,456,166.56
本公司的主要金融工具,包括银行借款、应收款项融资、其他应收款、应付票据、应付债券。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债,如应收账款和应付账款等。
金融资产项目|以摊余成本计量的金融资产|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产|合计
货币资金|2,454,491,357.80|||2,454,491,357.80
交易性金融资产||125,630,000.00||125,630,000.00
应收票据|2,314,153.40|||2,314,153.40
应收账款|229,032,956.71|||229,032,956.71
应收款项融资|||3,907,144.00|3,907,144.00
其他应收款|2,810,438,314.74|||2,810,438,314.74
其他权益工具投资|||531,364.15|531,364.15
合计|5,496,276,782.65|125,630,000.00|4,438,508.15|5,626,345,290.80
金融资产项目|以摊余成本计量的金融资产|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产|合计
货币资金|4,894,872,213.84|||4,894,872,213.84
交易性金融资产||126,650,000.00||126,650,000.00
应收账款|159,116,508.43|||159,116,508.43
应收款项融资|||49,247,295.28|49,247,295.28
其他应收款|2,444,231,897.11|||2,444,231,897.11
其他权益工具投资|||318,818.49|318,818.49
合计|7,498,220,619.38|126,650,000.00|49,566,113.77|7,674,436,733.15
金融负债项目|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|其他金融负债|合计
应付票据||392,495,104.54|392,495,104.54
应付账款||1,754,586,559.05|1,754,586,559.05
其他应付款||13,117,652,798.52|13,117,652,798.52
一年内到期的非流动负债||2,773,942,585.89|2,773,942,585.89
其他流动负债||1,535,950.95|1,535,950.95
长期借款||2,908,190,000.00|2,908,190,000.00
应付债券||592,707,288.53|592,707,288.53
租赁负债||2,372,197,057.12|2,372,197,057.12
合计||23,913,307,344.60|23,913,307,344.60
金融负债项目|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|其他金融负债|合计
短期借款||15,000,000.00|15,000,000.00
应付票据||24,566,818.72|24,566,818.72
应付账款||1,735,930,034.91|1,735,930,034.91
其他应付款||10,250,714,772.51|10,250,714,772.51
一年内到期的非流动负债||2,620,692,706.26|2,620,692,706.26
长期借款||3,765,133,846.15|3,765,133,846.15
应付债券||590,765,335.38|590,765,335.38
租赁负债||2,730,326,134.90|2,730,326,134.90
合计||21,733,129,648.83|21,733,129,648.83
本公司其他金融资产包括货币资金、应收账款、应收款项融资、其他应收款,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大风险敞口等于这些工具的账面金额。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时,本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加:•定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例
•定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等已发生信用减值资产的定义
•债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;•债务人很可能破产或进行其他财务重组;
•违约概率是指债务人在未来12 个月或在整个剩余存续期,无法履行其偿付义务的可能性。本公司的违约概率以应收款项历史迁移率模型为基础进行调整,加入前瞻性信息,以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率;
•违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级,以及担保品的不同,违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比,以未来12 个月内或整个存续期为基准进行计算;
•违约风险敞口是指,在未来12 个月或在整个剩余存续期中,在违约发生时,本公司应被偿付的金额。前瞻性信息
本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据,参见附注六、(四)应收账款、附注六、(七)其他应收款中。
本公司的目标是运用银行借款、应付债券等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。本公司的政策是,根据财务报表中反映的借款的账面价值,本公司于2022年12月31日[36.01]%(2021年:[67.39]%)的债务在不足1年内到期。
项目|2022 年12 月31 日|||
|1年以内(含1 年)|1年以上至5 年|5年以上|合计
应付票据|392,495,104.54|||392,495,104.54
应付账款|1,754,586,559.05|||1,754,586,559.05
其他应付款|3,688,952,798.52|9,428,700,000.00||13,117,652,798.52
|2,773,942,585.89|||2,773,942,585.89
其他流动负债|1,535,950.95|||1,535,950.95
长期借款||2,411,187,600.00|497,002,400.00|2,908,190,000.00
应付债券||592,707,288.53||592,707,288.53
租赁负债||1,605,092,214.96|767,104,842.16|2,372,197,057.12
合计|8,611,512,998.95|14,037,687,103.49|1,264,107,242.16|23,913,307,344.60
项目|2021 年12 月31 日|||
|1年以内(含1年)|1年以上至5 年|5年以上|合计
短期借款|15,000,000.00|||15,000,000.00
应付票据|24,566,818.72|||24,566,818.72
应付账款|1,735,930,034.91|||1,735,930,034.91
其他应付款|10,250,714,772.51|||10,250,714,772.51
一年内到期的非流动负债|2,620,692,706.26|||2,620,692,706.26
长期借款||2,714,133,846.15|1,051,000,000.00|3,765,133,846.15
应付债券||590,765,335.38||590,765,335.38
租赁负债||1,856,500,551.88|873,825,583.02|2,730,326,134.90
合计|14,646,904,332.40|5,161,399,733.41|1,924,825,583.02|21,733,129,648.83
市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、其他价格风险,如权益工具投资价格风险。
本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。截至2022年12 月31 日,本公司不存在以浮动利率计息的借款。
本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)及其与境外子公司的净投资有关。
截至2022年12 月31 日,本公司不存在以外币结算的经营活动,也不存在境外子公司。
权益工具投资价格风险,是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。截至2022年12 月31 日,本公司不存在权益性证券。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
(一)交易性金融资产||125,630,000.00||125,630,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||125,630,000.00||125,630,000.00
(1)债务工具投资||125,630,000.00||125,630,000.00
(二)应收款项融资||3,907,144.00||3,907,144.00
(三)其他权益工具投资|||531,364.15|531,364.15
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
中国电建地产集团有限公司|中国北京|房地产开发;销售商品房;房地产信息咨询;物业管理|9,000,000,000.00|40.49%|40.49%
本企业最终控制方是中国电力建设集团有限公司。
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益1、在子公司中的权益。
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益2、在合营企业或联营企业中的权益。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
安康中电建置业有限公司|同一控制人所属子公司
成都金洺华府房地产开发有限公司|同一控制人所属子公司
成都岷江海赋投资有限责任公司|同一控制人所属子公司
成都洺悦蓉城房地产开发有限公司|同一控制人所属子公司
电建地产(深圳)有限公司|同一控制人所属子公司
佛山泛悦置业有限公司|同一控制人所属子公司
广州洺悦置业有限公司|同一控制人所属子公司
杭州泛悦置业有限公司|同一控制人所属子公司
杭州泷悦置业有限公司|同一控制人所属子公司
湖北鼎汉投资有限公司|同一控制人所属子公司
湖北省电力建设第一工程有限公司|同一控制人所属子公司
湖北省电力装备有限公司|同一控制人所属子公司
江西省电力装璜有限责任公司|同一控制人所属子公司
南京泓通置业有限公司|同一控制人所属子公司
山东洺悦置业有限公司|同一控制人所属子公司
上海泷临置业有限公司|同一控制人所属子公司
武汉汉源既济电力有限公司|同一控制人所属子公司
武汉汉镇既济电力设备有限公司|同一控制人所属子公司
武汉澋悦房地产有限公司|同一控制人所属子公司
武汉洺悦领江房地产有限公司|同一控制人所属子公司
武汉市泷悦房地产有限公司|同一控制人所属子公司
西安泛悦置业有限公司|同一控制人所属子公司
浙江华东工程咨询有限公司|同一控制人所属子公司
郑州悦宸置业有限公司|同一控制人所属子公司
郑州中电建文博置业有限公司|同一控制人所属子公司
中电建(湖北)建设管理有限公司|同一控制人所属子公司
中电建建筑集团有限公司|同一控制人所属子公司
中电建建筑装饰工程有限公司|同一控制人所属子公司
中电建商业保理有限公司|同一控制人所属子公司
北京智慧金源信息科技有限公司|同一控制人所属子公司
中电建市政园林工程有限公司|同一控制人所属子公司
中电建丝路(陕西)建设投资发展有限公司|同一控制人所属子公司
中电建五兴物业管理有限公司|同一控制人所属子公司
中电建物业管理有限公司|同一控制人所属子公司
中电建物业管理有限公司重庆分公司|同一控制人所属子公司
中电建物业管理有限公司成都分公司|同一控制人所属子公司
中电建西元(北京)房地产开发有限公司|同一控制人所属子公司
中国电建地产集团抚顺有限公司|同一控制人所属子公司
中国电建集团江西省水电工程局有限公司|同一控制人所属子公司
中国电建市政建设集团有限公司|同一控制人所属子公司
中国水利水电第八工程局有限公司|同一控制人所属子公司
中国水利水电第十工程局有限公司|同一控制人所属子公司
中国水利水电第五工程局有限公司|同一控制人所属子公司
北京飞悦临空科技产业发展有限公司|同一控制人所属子公司
北京京能海赋置业有限公司|母公司联合营
北京西元祥泰房地产开发有限公司|母公司联合营
河南泛悦置业有限公司|同一控制人所属子公司
河南泷通置业有限责任公司|同一控制人所属子公司
湖南金光华海赋房地产开发有限公司|同一控制人所属子公司
山东津岳房地产开发有限公司|同一控制人所属子公司
山西中电建置业有限公司|同一控制人所属子公司
苏州澋洺置业有限公司|同一控制人所属子公司
郑州悦恒置业有限公司|同一控制人所属子公司
中电建河北雄安智汇城建设发展有限公司|同一控制人所属子公司
中电建物业管理有限公司武汉分公司|同一控制人所属子公司
中国电建地产长沙有限公司|同一控制人所属子公司
中国电建集团河南工程有限公司|同一控制人所属子公司
中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司|同一控制人所属子公司
中国电力建设集团有限公司华中区域总部|同一控制人所属子公司
中国水利水电第九工程局有限公司|同一控制人所属子公司
中国水利水电第七工程局有限公司|同一控制人所属子公司
中国水利水电第三工程局有限公司|同一控制人所属子公司
中国水利水电第三工程局有限公司国际港务区建设公司|同一控制人所属子公司
中国水利水电第五工程局有限公司机电物资分公司|同一控制人所属子公司
中国水利水电建设工程咨询北京有限公司|同一控制人所属子公司
中国电建集团武汉重工装备有限公司|同一控制人所属子公司
中电建物业管理有限公司襄阳分公司|同一控制人所属子公司
重庆武地洺悦房地产开发有限公司|母公司联合营
武汉统建智诚置业有限公司|母公司联合营
中国电建集团四川工程有限公司|同一控制人所属子公司
中电建三局(陕西)市政工程有限公司|同一控制人所属子公司
中电建宁夏工程有限公司|同一控制人所属子公司
中国水电建设集团房地产(成都)有限公司|同一控制人所属子公司
湖南京宁置业有限公司|同一控制人所属子公司
成都洺悦房地产开发有限公司|同一控制人所属子公司
南京中水电星湖湾房地产有限公司|同一控制人所属子公司
北京海赋兴业房地产开发有限公司|同一控制人所属子公司
中电建京西(北京)置业有限公司|同一控制人所属子公司
中国水电建设集团(唐山)房地产开发有限公司|同一控制人所属子公司
深圳市福粤置业有限公司|同一控制人所属子公司
佛山泛澋置业有限公司|同一控制人所属子公司
龙赫置业(北京)有限公司|同一控制人所属子公司
成都洺悦锦府房地产开发有限公司|同一控制人所属子公司
南京泛悦建设管理有限公司|同一控制人所属子公司
上海漕宜置业有限公司|母公司联合营
三亚电建康年酒店管理有限公司|同一控制人所属子公司
南京金潭建设管理有限公司|同一控制人所属子公司
贵阳和悦置业有限公司|同一控制人所属子公司
成都德川嘉悦置业有限公司|同一控制人所属子公司
成都德川成悦置业有限公司|同一控制人所属子公司
郑州王榭堂乾置业有限公司|同一控制人所属子公司
中国水利水电第九工程局有限公司岳麓分公司|同一控制人所属子公司
北京海赋丰业房地产开发有限公司|同一控制人所属子公司
中国水利水电第十二工程局有限公司|同一控制人所属子公司
江西中电建工程造价咨询有限公司|同一控制人所属子公司
中电建物业管理有限公司西安分公司|同一控制人所属子公司
焦作市宏亮电力技术咨询有限公司|同一控制人所属子公司
长沙中电建江河物业管理有限公司|同一控制人所属子公司
贵州天韵石尚有限公司|同一控制人所属子公司
中电建路桥集团有限公司|同一控制人所属子公司
成都东华房地产开发有限公司|同一控制人所属子公司
武汉电德悦谷置业有限公司|母公司联合营
上海泷港置业有限公司|同一控制人所属子公司
北京中水北方经贸有限责任公司|同一控制人所属子公司
北京华科软科技有限公司|同一控制人所属子公司
中电建武汉铁塔有限公司|同一控制人所属子公司
中国水利水电第四工程局有限公司|同一控制人所属子公司
南京金羚房地产开发有限公司|同一控制人所属子公司
北京海赋置业有限公司|同一控制人所属子公司
武汉统建城市开发有限责任公司|母公司联合营
成都交投洺悦国宾善成实业有限公司|母公司联合营
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
中国水利水电第五工程局有限公司|工程款|133,800,697.27|133,800,697.27|否|177,923,526.74
中国水利水电第十工程局有限公司|工程款|127,450,981.78|127,450,981.78|否|8,699,080.66
中国电建集团江西省水电工程局有限公司|工程款|42,819,825.50|42,819,825.50|否|72,862,114.62
中电建市政园林工程有限公司|工程款|37,376,535.84|37,376,535.84|否|7,752,033.44
武汉汉源既济电力有限公司|工程款|3,548,168.40|3,548,168.40|否|10,883,216.51
湖北省电力装备有限公司|采购款|501,571.11|501,571.11|否|
湖北省电力建设第一工程有限公司|场地租赁费||||11,009,174.32
中电建五兴物业管理有限公司|接受劳务|9,335,510.52|9,335,510.52|否|7,234,384.42
中国电建地产集团有限公司|接受劳务|2,990,566.03|2,990,566.03|否|
中电建商业保理有限公司|保理利息|2,460,255.71|2,460,255.71|否|16,884,035.09
武汉澋悦房地产有限公司|接受劳务|1,195,293.63|1,195,293.63|否|
长沙中电建江河物业管理有限公司|接受劳务|980,062.64|980,062.64|否|
北京海赋丰业房地产开发有限公司|接受劳务|500,000.00|500,000.00|否|
中国水利水电建设工程咨询北京有限公司|接受劳务|296,166.42|296,166.42|否|908,578.34
焦作市宏亮电力技术咨询有限公司|采购商品|111,876.70|111,876.70|否|
中文发集团文化有限公司|场地租赁费||||24,881,507.58
中文发集团文化有限公司|采购款||||1,474,336.51
中电建物业管理有限公司|接受劳务|7,969,167.28|7,969,167.28|否|23,881,618.21
中电建物业管理有限公司武汉分公司|接受劳务|50,132,084.28|50,132,084.28|否|45,556,660.13
中电建物业管理有限公司重庆分公司|接受劳务|8,715,457.08|8,715,457.08|否|
中电建物业管理有限公司襄阳分公司|接受劳务|7,633,314.39|7,633,314.39|否|11,097,246.42
中电建物业管理有限公司西安分公司|接受劳务|228,577.30|228,577.30|否|
中国水利水电第九工程局有限公司岳麓分公司|工程款|197,448,485.71|197,448,485.71|否|
中电建建筑集团有限公司|工程款|150,471,378.88|150,471,378.88|否|349,797,335.70
中国水利水电第三工程局有限公司国际港务区建设公司|工程款|82,317,860.67|82,317,860.67|否|
中电建建筑装饰工程有限公司|工程款|860,483.82|860,483.82|否|
江西省电力装璜有限责任公司|工程款|701,834.86|701,834.86|否|
中国水利水电第九工程局有限公司|工程款|681,788.36|681,788.36|否|3,004,360.25
江西中电建工程造价咨询有限公司|工程款|362,381.20|362,381.20|否|
浙江华东工程咨询有限公司|工程款||||2,694,690.52
合计||870,890,325.38|870,890,325.38||776,543,899.46
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
成都金洺华府房地产开发有限公司|提供劳务||18,218.60
成都岷江海赋投资有限责任公司|提供劳务|92,392.30|17,312.91
成都洺悦蓉城房地产开发有限公司|提供劳务||333,198.15
电建地产(深圳)有限公司|提供劳务||132,237.89
杭州泛悦置业有限公司|提供劳务||380,105.16
湖北鼎汉投资有限公司|销售商品|134,892.40|
南京泓通置业有限公司|提供劳务||708,572.73
上海泷临置业有限公司|提供劳务||463,298.85
武汉澋悦房地产有限公司|提供劳务||29,351.31
武汉洺悦领江房地产有限公司|销售商品|43,315.38|
武汉市泷悦房地产有限公司|销售商品|113,143.50|
武汉市泷悦房地产有限公司|提供劳务||13,274.34
西安泛悦置业有限公司|提供劳务||485,042.75
郑州悦宸置业有限公司|提供劳务||476,102.03
中电建市政园林工程有限公司|提供劳务||34,424.53
中电建丝路(陕西)建设投资发展有限公司|提供劳务||593,957.47
中电建物业管理有限公司成都分公司|提供劳务|1,455,403.16|1,164,322.52
中国电建地产集团抚顺有限公司|提供劳务||1,864.93
中国水利水电第十工程局有限公司|销售商品||10,454,474.74
中国水利水电第十工程局有限公司|提供劳务||1,090,798.04
中国水利水电第五工程局有限公司|提供劳务||278,301.89
重庆启润房地产开发有限公司|提供劳务||1,802,467.48
重庆澋悦房地产开发有限公司|工程款|585,867.96|1,046,497.08
南京电建中储房地产有限公司|提供劳务||27,376.75
武汉洺悦房地产有限公司|销售商品||112,415.93
南京智盛房地产开发有限公司|提供劳务||5,961,878.91
南京锦华置业有限公司|提供劳务||1,199,999.97
南京悦霖房地产开发有限公司|提供劳务||1,290,000.00
成都洺悦锦府房地产开发有限公司|提供劳务||391,527.65
中电建物业管理有限公司武汉分公司|提供劳务||48,253.58
中电建物业管理有限公司武汉分公司|销售商品|1,100,917.44|
湖南金光华海赋房地产开发有限公司|提供劳务|90,179.58|314,401.19
成都洺悦房地产开发有限公司|提供劳务||222,888.68
河南泛悦置业有限公司|提供劳务||366,770.15
中国水利水电第七工程局有限公司|提供劳务||65,667.70
中电建河北雄安智汇城建设发展有限公司|提供劳务|8,209,773.51|2,764,382.05
中国电建地产集团有限公司|提供劳务||311,233.94
武汉统建智诚置业有限公司|提供劳务||306,292.50
重庆武地洺悦房地产开发有限公司|提供劳务||114,390.66
中国电力建设集团有限公司华中区域总部|提供劳务||2,609,640.89
中电建宁夏工程有限公司|销售商品|15,958.91|
中电建三局(陕西)市政工程有限公司|销售商品|196,179.89|
中国水利水电第三工程局有限公司|销售商品|279,611.22|
中国水利水电第十二工程局有限公司|销售商品|47,739.32|
中国电建集团四川工程有限公司|销售商品|13,828.18|
南京聚盛房地产开发有限公司|提供劳务|471,698.11|
中国水电建设集团房地产(成都)有限公司|提供劳务|523,198.90|
成都东华房地产开发有限公司|提供劳务|2,419,325.70|
北京海赋丰业房地产开发有限公司|工程款|495,613.50|
河南泷通置业有限责任公司|提供劳务|93,180.76|
中国水利水电第九工程局有限公司|销售商品|917,333.01|
中电建建筑集团有限公司|销售商品|160,085.05|
贵阳和悦置业有限公司|销售商品|35,139.17|
中国电力建设集团有限公司|销售商品|11,728.58|
中国水利水电第十工程局有限公司|工程款|443,270.23|
重庆启润房地产开发有限公司|工程款|789,295.82|
中国电力建设集团有限公司华中区域总部|工程款|4,347,792.31|
重庆启润房地产开发有限公司|销售商品|176,480.54|
重庆武地洺悦房地产开发有限公司|销售商品|44,683.81|
重庆澋悦房地产开发有限公司|销售商品|63,698.62|
武汉洺悦房地产有限公司|提供劳务|925,154.73|
重庆澋悦房地产开发有限公司|提供劳务|507,133.30|
武汉洺悦领江房地产有限公司|提供劳务|472,914.76|
中国水利水电第七工程局有限公司|销售商品|334,448.80|
成都金洺华府房地产开发有限公司|销售商品|19,821.83|
成都洺悦蓉城房地产开发有限公司|销售商品|65,669.01|
中电建市政园林工程有限公司|销售商品|156,471.59|
受母公司同一控制的其他公司|销售商品|23,959.05|
合计||25,877,299.93|35,630,943.95
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
湖北省电力建设第一工程有限公司|房屋及建筑物|||||23,787,632.00||6,555,439.37|6,675,805.71|-3,889,939.55|
中文发集团文化有限公司|房屋及建筑物|||||19,204,604.04|21,918,987.34|4,181,602.18|5,193,938.09||
合计||||||42,992,236.04|21,918,987.34|10,737,041.55|11,869,743.80|-3,889,939.55|