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(3)如本公司因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的,在不可抗力原因消除后,本公司应在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成本公司未能充分且有效履行承诺事项的不可抗力的具体情况,并向发行人股东和社会公众投资者致歉。同时,本公司应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护发行人和发行人投资者的利益。本公司还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施,如不继续实施的,本公司应根据实际情况提出新的承诺。
备注31:(1)本公司不存在法律法规规定的禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形;
(2)负责本次发行的中介机构,民生证券股份有限公司、北京观韬中茂律师事务所、华兴会计师事务所(特殊普通合伙)、广东联信资产评估土地房地产估价有限公司或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份的情形;
(3)本公司股东不存在以其持有的本公司股权进行不当利益输送的行为。
备注32:如应有权部门的要求或决定,三孚新科及其子公司需为其员工补缴欠缴的社会保险和住房公积金,或受到有关主管部门处罚,本人将以连带责任的方式承担全部补缴责任,并保证三孚新科及三孚新科上市后的公众股东不会因此遭受经济损失。
备注33:若三孚新科及子公司因“转贷”和不规范使用商业汇票行为而被有关部门处罚或因该等行为而被任何第三方追究任何形式的法律责任,上官文龙和瞿承红将全额承担一切法律责任,自愿承担三孚新科及子公司因该等行为而遭受、承担的任何损失或成本,保证三孚新科及子公司不会因此遭受损失。
备注34:若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或归属权益安排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。
备注35:(1)本公司不为本激励计划的激励对象通过本计划获得限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。
(2)本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
备注36:若公司因相关信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益安排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。
备注37:(1)本公司不为激励对象依本激励计划有关股票期权行权提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。
2022年6月29日,公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》,公司拟使用自有资金11,580万元购买控股子公司皓悦新科少数股东厦门先鑫持有的皓悦新科30%股权。本次交易完成后,公司将持有皓悦新科100%股权。上述事项已于2022年8月29日经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。2022年9月29 日,公司完成对皓悦新科的收购,皓悦新科成为公司全资子公司。根据公司签订的《股权转让协议》,厦门先鑫承诺皓悦新科2022年剔除因股权激励产生的股份支付费用后的扣除非经常性损益后的净利润不低于3,000万元。经审计,皓悦新科2022年度实现剔除股份支付费用后的扣除非经常性损益后的净利润为2,235.90万元,未完成本年度业绩承诺。
1、业绩承诺未完成的处理
根据《股权转让协议》约定,目标公司实现业绩承诺期间,业绩承诺期间累计实现净利润目标为11,250万元人民币,如果达到累计业绩承诺的80%,则视同达成业绩承诺。
如果目标公司业绩承诺期间各年度经审计确定的截至当期期末累计实际净利润数之和低于截至当期期末累计承诺净利润数之和,按如下的计算方式计取受让方应承担的补偿金额。
转让方应当在目标公司每年度审计报告出具后对受让方进行现金补偿,应在该每年度审计报告出具后10个工作日内完成补偿现金的支付。现金补偿计算公式如下:C=M×(1-N’/N)-K
(注:C为补偿金额,M为目标公司股权转让对价,N’为目标公司业绩承诺期,截至当年累计实际完成的目标公司净利润,N为标的公司业绩承诺期,截至当年合计承诺的目标公司净利润约定完成金额业绩承诺累计净利润金额的80%,K为已补偿金额(如有)。)
因此,本年度厦门先鑫需要承担的补偿金额为791.79 万元。
2、对商誉减值测试的影响
公司收购皓悦新科30%的股权属于对控股子公司剩余股权的收购,并不产生商誉。
具体详见本报告第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计之“44 重要会计政策和会计估计的变更”相关描述。
|现聘任
境内会计师事务所名称|华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|500,000
境内会计师事务所审计年限|4
境内会计师事务所注册会计师姓名|徐继宏、邓文娇
境内会计师事务所注册会计师审计年限|2
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|华兴会计师事务所(特殊普通合伙)|100,000
财务顾问|不适用|不适用
保荐人|民生证券股份有限公司|不适用
2022年5月12日,公司召开了2021年年度股东大会,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,负责公司2022年度的审计工作。
事项概述|查询索引
2022 年4 月21 日,公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过《关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案》,本次日常关联交易预计金额合计为2,962.00 万元人民币。上述议案已于2022年5月12日经公司2021年年度股东大会审议通过。|详见公司于2022年4月22日、2022年5 月13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十八次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案》,具体内容详见公司于2022 年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于公司2022年度日常性关联交易预计的公告》。
报告期内,公司与关联方实际发生的日常关联交易情况详见本报告之“第十节财务报告”之“十二、关联方及关联交易”。公司关联方交易占同类交易金额比例较小,不影响公司的独立性,公司主要业务不会因为此类关联交易而对关联方形成依赖。
事项概述|查询索引
2022年6月29日,公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》,公司拟使用自有资金11,580万元购买控股子公司皓悦新科少数股东厦门先鑫持有的皓悦新科30%股权。厦门先鑫是持有公司重要控股子公司皓悦新科10%以上股份的法人,为公司的关联方,本次收购构成关联交易。本次交易完成后,公司将持有皓悦新科100%股权,皓悦新科成为公司全资子公司。上述议案已于2022年8月29日经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。|详见公司于2022 年6 月30日、2022年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
2022年6月29日,公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》,公司拟使用自有资金11,580万元购买控股子公司皓悦新科少数股东厦门先鑫持有的皓悦新科30%股权。本次交易完成后,公司将持有皓悦新科100%股权。上述事项已于2022年8月29日经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。2022年9月29 日,公司完成对皓悦新科的收购,皓悦新科成为公司全资子公司。
事项概述|查询索引
2022 年3 月28 日,公司第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第十六次会议分别审议通过《关于与关联方共同投资设立子公司暨关联交易、开展新业务的议案》,为了践行公司“加速表面工程行业清洁生产进程,促进社会和谐和可持续发展,让天更蓝、水更清、山更绿”的社会责任,开展再生资源回收加工利用及环境卫生服务等与环境保护相关的新业务,公司与关联方诺维实业共同投资设立三孚环境,注册资本为1,000万元人民币,其中,公司出资510万元,占三孚环境注册资本的51%;诺维实业出资490 万元,占三孚环境注册资本的49%。|详见公司于2022 年3 月29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保物(如有)|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|反担保情况|是否为关联方担保|关联关系
||||||||||||||
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|被担保方与上市公司的关系|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日||担保到期日|担保类型|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|是否存在反担保|
三孚新科|公司本部|皓悦新科|全资子公司|2,000|2020年11月24日|2020年11月25日||2023年5月24日|连带责任担保|否|否||否|
三孚新科|公司本部|皓悦新科|全资子公司|4,000|2022年1月4日|2022年1月4日||2023年5月17日|连带责任担保|否|否||是|
报告期内对子公司担保发生额合计||||||4,000||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||6,000||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)||||||6,000||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)||||||12.69||||||||
其中:||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)||||||||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)|
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)|
上述三项担保金额合计(C+D+E)|
未到期担保可能承担连带清偿责任说明|
担保情况说明|(1)公司控股子公司皓悦新科为补充流动资金,缓解运营资金压力,向中信银行股份有限公司广州分行(以下简称“中信银行”)申请4,000万元综合授信额度,期限为2022年1月4日至2022年11月17日,上述综合授信额度4,000万元应按皓悦新科两名股东股权比例分别提供担保,公司应为其中2,800万元提供担保,丁先峰先生应为1,200万元提供担保。自然人股东丁先峰先生由于个人资产有限,无法提供同比例担保,为保证皓悦新科本次向中信银行申请综合授信额度事项的顺利实施,公司为皓悦新科向中信银行申请综合授信额度事项提供最高额不超过4,000万元的连带责任保证担保。公司控股股东、实际控制人上官文龙先生按皓悦新科少数股东丁先峰先生持有的皓悦新科30%的股权比例为公司本次担保提供保证反担保。(2)报告期内,公司控股子公司皓悦新科使用原担保合同向招商银行新借入2,000.00万元借款,借款到期日2023年5月24日,故担保到期日延至2023年5月24日。公司控股子公司皓悦新科使用原担保合同向中信银行新借入3,500.00万元借款,借款到期日2023年5月17日,故担保到期日延至2023年5月17日。
募集资金来源|募集资金总额|扣除发行费用后募集资金净额|募集资金承诺投资总额|调整后募集资金承诺投资总额(1)|截至报告期末累计投入募集资金总额(2)|截至报告期末累计投入进度(%)(3)=(2)/(1)|本年度投入金额(4)|本年度投入金额占比(%)(5)=(4)/(1)
首发上市|254,201,538.31|202,858,915.67|260,000,000.00|202,858,915.67|189,583,190.08|93.46|80,773,740.70|39.82
项目名称|是否涉及变更投向|募集资金来源|项目募集资金承诺投资总额|调整后募集资金投资总额(1)|截至报告期末累计投入募集资金总额(2)|截至报告期末累计投入进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|是否已结项|投入进度是否符合计划的进度|投入进度未达计划的具体原因|本项目已实现的效益或者研发成果|项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况|节余的金额及形成原因
替代氰化电镀的高密度铜电镀循环经济关键|不适用|首发上市|95,550,000.00|95,550,000.00|82,221,152.93|86.05|2023年6月30日|否|是|不适用|不适用|不适用|不适用
补充流动资金|不适用|首发上市|164,450,000.00|107,308,915.67|107,362,037.15|100.00|不适用|否|是|不适用|不适用|不适用|不适用
公司于2021年6月30 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,均同意公司在确保募集资金投资项目正常进行及保证募集资金安全的前提下,使用不超过人民币8,000.00 万元(含本数)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2021年7月2 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《广州三孚新材料科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-015)。
截至2022年6月14日,公司已将上述临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。公司于2022年6月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2022-034)。
公司于2022年6月17 日召开了第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十一次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,均同意公司在确保募集资金投资项目正常进行及保证募集资金安全的前提下,使用不超过人民币3,500.00万元(含本数)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2022年6月18日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《广州三孚新材料科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-037)。
截至2022年12月31日,公司已将上述临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
公司于2022年6月17 日召开了第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十一次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,均同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币6,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的且满足保本要求的理财产品或存款类产品,使用期限为董事会审议通过之日起12个月内,在不超过上述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用。公司于2022年6月18日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《广州三孚新材料科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-036)。
报告期内,公司与招商银行股份有限公司广州开发区支行签订《对公智能通知存款开办申请书》,约定120907422110858 账户按照“对公智能通知存款”方式计息。截至2022 年12月31日,本息结余14,264,264.34 元。
(1)部分募投项目延期的情况
公司于2022年4月15 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十七次会议,分别审议通过《关于部分募投项目延期的议案》,决定将募投项目中“替代氰化电镀的高密度铜电镀循环经济关键技术产业化示范项目”的达到预定可使用状态日期调整至2022年下半年。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。公司于2022年4月16日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《广州三孚新材料科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-009)。
公司于2022 年12 月26 日召开了第三届董事会第四十五次会议、第三届监事会第二十七次会议,分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,决定将募投项目中“替代氰化电镀的高密度铜电镀循环经济关键技术产业化示范项目”的达到预定可使用状态日期调整至2023 年6月30日。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。公司于2022 年12 月27 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《广州三孚新材料科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-082)。
(2)募投项目部分设备的调整情况
公司于2022 年12 月26 日召开了第三届董事会第四十五次会议、第三届监事会第二十七次会议,分别审议通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》,同意公司在不改变募集资金投资项目实施主体、投资内容、投资总额、拟投入的募集资金金额及实施方式的前提下,对公司“替代氰化电镀的高密度铜电镀循环经济关键技术产业化示范项目”中“设备及技术投资”的部分研发设备类别和数量进行调整,公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。公司于2022年12月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《广州三孚新材料科技股份有限公司关于调整募投项目部分设备的公告》(公告编号:2022-083)。
(3)公司募集资金专户中中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行账号为44050147100100000133的募集资金专户存放的募集资金于2022年12月29日使用完毕并销户。
(一)2022年11月2日,公司召开了第三届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于增加经营范围、变更经营场所并相应修订<公司章程>的议案》。根据公司战略规划及经营发展需
要,公司拟对经营范围进行调整,拟增加“机械设备研发;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);通用设备修理;专用设备修理;普通机械设备安装服务;机械设备租赁;技术进出口”等内容。具体内容详见公司于2022年11月3日披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于增加经营范围、变更经营场所并相应修订<公司章程>的公告》(公告编号:2022-063)。
(二)2022年11月14日,公司召开了第三届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于签订<投资框架协议>的议案》。为进一步发挥工艺、材料与设备之间的协同效应,增加公司客户粘性,提升公司核心竞争力,公司拟开展印刷线路板及半导体设备开发与制造业务。公司拟分两阶段持有明毅电子66%的股权。具体内容详见公司于2022 年11月15日披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于签订<投资框架协议>的公告》(公告编号:2022-069)。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|70,034,442|75.98||||-27,081,523|-27,081,523|42,952,919|46.28
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|5,560,174|6.03||||-5,560,174|-5,560,174||
3、其他内资持股|64,474,268|69.94||||-21,521,349|-21,521,349|42,952,919|46.28
其中:境内非国有法人持股|13,383,604|14.52||||-13,382,685|-13,382,685|919|0.00
境内自然人持股|51,090,664|55.42||||-8,138,664|-8,138,664|42,952,000|46.28
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件流通股份|22,145,558|24.02||||27,709,023|27,709,023|49,854,581|53.72
1、人民币普通股|22,145,558|24.02||||27,709,023|27,709,023|49,854,581|53.72
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|92,180,000|100.00||||627,500|627,500|92,807,500|100.00
2022年11月23日,公司召开了第三届董事会第四十四次会议、第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就,同意公司为符合条件的29名激励对象归属第二类限制性股票740,000股。由于激励对象田志斌先生为公司董事、总工程师、核心技术人员,在办理归属前6个月内有减持行为,为避免短线交易,田志斌先生符合归属条件的112,500股限制性股票需延期办理归属,公司后续将另行披露。因此,本次实际办理归属登记的激励对象共28人,实际归属的限制性股票归属股票数量为627,500股。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次的28名激励对象出资情况进行了审验,并于2022年11月24日出具了《广州三孚新材料科技股份有限公司验资报告》(华兴验字[2022]21011040118号)。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次归属限制性股票登记手续,本次归属新增股份627,500股已于2022年12月6日上市流通,公司总股本由92,180,000股增加至92,807,500股。
报告期内,公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就,实际完成归属登记共计627,500股,该部分股票已于2022年12月6日上市流通,公司总股本由92,180,000股增加至92,807,500股,上述股本变动使公司2022年度基本每股收益、每股净资产被摊薄,新增股份627,500股占增发后总股本比例为0.68%,对每股收益、每股净资产等财务指标影响较小。
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
上官文龙|27,952,000|||27,952,000|首发前股份|2024年5月22日
瞿承红|15,000,000|||15,000,000|首发前股份|2024年5月22日
广东省科技风险投资有限公司|5,172,174|5,172,174|||首发前股份|2022年5月23日
广州创钰投资管理有限公司-广州创钰|2,910,000|2,910,000|||首发前股份|2022年5月23日
铭晨股权投资基金企业(有限合伙)||||||
詹益腾|2,500,000|2,500,000|||首发前股份|2022年5月23日
许荣国|2,500,000|2,500,000|||首发前股份|2022年5月23日
珠海市汇垠德擎股权投资基金管理有限公司-广州宏大广誉投资合伙企业(有限合伙)|2,407,440|2,407,440|||首发前股份|2022年5月23日
广州君瓴股权投资管理有限公司-广东君瓴盈泰股权投资合伙企业(有限合伙)|2,253,244|2,253,244|||首发前股份|2022年5月23日
厦门迪振投资合伙企业(有限合伙)|2,190,000|2,190,000|||首发前股份|2022年5月23日
厦门迪朗投资合伙企业(有限合伙)|2,010,000|2,010,000|||首发前股份|2022年5月23日
丁先峰|1,888,664|1,888,664|||首发前股份|2022年5月23日
田志斌|750,000|750,000|||首发前股份|2022年5月23日
宁波中哲创业投资管理合伙企业(有限合伙)-宁波中哲电商经济产业引导股权投资基金合伙企业(有限合伙)|512,101|512,101|||首发前股份|2022年5月23日
邓正平|500,000|500,000|||首发前股份|2022年5月23日
广州市中小企业发展基金有限公司|388,000|388,000|||首发前股份|2022年5月23日
厦门迪晞投资合伙企业(有限合伙)|200,000|200,000|||首发前股份|2022年5月23日
民生证券投资有限公司|1,152,319|||1,152,319|战略配售股|2023年5月22日
合计|70,285,942|26,181,623||44,104,319|/|/
股票及其衍生证券的种类|发行日期|发行价格(或利率)|发行数量|上市日期|获准上市交易数量|交易终止日期
普通股股票类||||||
人民币普通股(A股)|2022年11月29日|9.825|627,500|2022年12月6日|627,500|/
详见本节前述“一、股份变动情况”之“(一)股份变动情况表2、股份变动情况说明”。
公司股份总数变动情况详见本节前述“一、股份变动情况”之“(一)股份变动情况表2、股份变动情况说明”。
截至报告期末普通股股东总数(户)|3,496
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|3,195
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)|
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)|
前十名股东持股情况||||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
||||||股份状态|数量|
上官文龙||27,952,000|30.12|27,952,000|27,952,000|无||境内自然人
瞿承红||15,000,000|16.16|15,000,000|15,000,000|无||境内自然人
广东省科技风险投资有限公司|-1,843,537|3,328,637|3.59||3,328,637|无||国有法人
丁先峰|292,402|2,181,066|2.35||2,181,066|无||境内自然人
詹益腾|-401,461|2,098,539|2.26||2,098,539|无||境内自然人
许荣国|-590,563|1,909,437|2.06||1,909,437|无||境内自然人
上海季胜投资管理有限公司-季胜激光一号私募证券投资基金|1,694,401|1,694,401|1.83||1,694,401|无||其他
上海季胜投资管理有限公司-季胜激光二号私募证券投资基金|1,642,104|1,642,104|1.77||1,642,104|无||其他
广州君瓴股权投资管理有限公司-广东君瓴盈泰股权投资合伙企业(有限合伙)|-912,706|1,340,538|1.44||1,340,538|无||其他
项光隆|1,217,374|1,220,374|1.31||1,220,374|无||境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况||||||||
股东名称|||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
|||||种类||数量|
广东省科技风险投资有限公司|||3,328,637||人民币普通股||3,328,637|
丁先峰|||2,181,066||人民币普通股||2,181,066|
詹益腾|||2,098,539||人民币普通股||2,098,539|
许荣国|||1,909,437||人民币普通股||1,909,437|
上海季胜投资管理有限公司-季胜激光一号私募证券投资基金|||1,694,401||人民币普通股||1,694,401|
上海季胜投资管理有限公司-季胜激光二号私募证券投资基金|||1,642,104||人民币普通股||1,642,104|
广州君瓴股权投资管理有限公司-广东君瓴盈泰股权投资合伙企业(有限合伙)|||1,340,538||人民币普通股||1,340,538|
项光隆|||1,220,374||人民币普通股||1,220,374|
北京京成九阳投资管理有限公司-京成红聚1号私募证券投资基金|1,085,250|人民币普通股|1,085,250
厦门迪朗投资合伙企业(有限合伙)|790,500|人民币普通股|790,500
前十名股东中回购专户情况说明|不适用||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|不适用||
上述股东关联关系或一致行动的说明|上述的前十名股东中:1、上官文龙先生与瞿承红女士互为配偶关系;2、上海季胜投资管理有限公司-季胜激光一号私募证券投资基金、上海季胜投资管理有限公司-季胜激光二号私募证券投资基金为持有公司5%以上股份的股东上海季胜投资管理有限公司管理的基金。除前述关联关系外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用||
序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件
|||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1|上官文龙|27,952,000|2024年5月22日||自上市之日起锁定36个月
2|瞿承红|15,000,000|2024年5月22日||自上市之日起锁定36个月
3|民生证券投资有限公司|1,152,319|2023年5月22日||自上市之日起锁定24个月
上述股东关联关系或一致行动的说明||上述的前十名有限售条件股东中,上官文龙先生与瞿承红女士互为配偶关系,除前述关联关系外,公司其他有限售条件股东间无关联关系或一致行动关系。|||
股东名称|与保荐机构的关系|获配的股票/存托凭证数量|可上市交易时间|报告期内增减变动数量|包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
民生证券投资有限公司|保荐机构相关子公司|1,152,319|2023年5月22日|0|1,152,319
姓名|上官文龙
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|三孚新科董事长
姓名|上官文龙
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|三孚新科董事长
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无
姓名|瞿承红
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|三孚新科董事、副总经理
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无
上官文龙先生与瞿承红女士互为配偶关系。
华兴审字【2023】22011730016号
广州三孚新材料科技股份有限公司全体股东:
我们审计了广州三孚新材料科技股份有限公司(以下简称三孚新科公司)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了三孚新科公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于三孚新科公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
(一)主营业务收入的确认
2022年度三孚新科公司合并口径主营业务收入为358,056,277.73元,为三孚新科公司合并利润表重要组成项目,为此我们确定主营业务收入的真实性和完整性为关键审计事项。
关于收入会计政策和估计的披露参见附注三(三十一);关于收入的披露参见附注五(三十八)。
针对主营业务收入的真实性和完整性,我们实施的审计程序主要包括:
(1)了解、测试三孚新科公司销售与收款相关的内部控制制度、财务核算制度的设计和执行情况;
(2)根据三孚新科公司的业务模式,检查销售合同及与客户的其他约定,对其收入确认条件进行复核;
(3)通过天眼查等工商信息查询系统查询主要客户工商信息,核实主要客户与三孚新科公司是否存在关联关系及其他利益安排;
(4)对三孚新科公司主要产品的年度间销售结构、月度间的出库数量、销售单价、毛利率进行分析性复核,判断其合理性;
(5)执行细节测试,抽样检查存货收发记录、客户确认的签收单、客户对账单等外部证据;
(6)检查收款记录,对大额银行收款记录与账面进行逐笔核对;
(7)对期末应收账款和本期销售金额进行函证,核实销售收入的真实性、完整性;
(8)对收入进行截止测试核实收入计入恰当的会计期间。
(二)应收款项减值
截至2022年12月31日,三孚新科公司财务报表所示的应收账款项目账面余额为人民币
203,158,451.89元,坏账准备为人民币12,495,763.31元,账面价值为人民币190,662,688.58元,占合并财务报表资产总额的25.27%。由于应收款项金额重大,且管理层在执行会计政策变更以及确定应收款项减值时作出了重大判断,我们将应收款项的减值确定为关键审计事项。
关于应收账款减值准备估计的披露参见附注三(十二);关于应收账款坏账准备计提金额的披露参见附注五(四)。
(1)了解与应收账款减值相关的关键内部控制,评价其设计和执行是否有效,并测试相关内部控制的运行有效性;
(2)了解公司的信用政策,结合行业特点及信用风险特征、同行业其他公司的预期信用损失计量方法,复核公司管理层有关应收账款坏账准备计提会计政策及会计估计的合理性及一贯性;
(3)对于按照信用风险特征组合计算预期信用损失的应收账款,复核管理层对划分的组合及基于历史信用损失经验并结合当前状况及对未来经济状况的预测等估计的预期信用损失率的合理性;
(4)复核公司的应收账款坏账准备的计提,检查计提方法是否按照公司制定的会计政策及会计估计执行,重新计算坏账计提金额是否准确;
(6)检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。
三孚新科公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括三孚新科公司2022年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
三孚新科公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估三孚新科公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算三孚新科公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督三孚新科公司的财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对三孚新科公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致三孚新科公司不能持续经营。
(6)就三孚新科公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师:徐继宏(项目合伙人)
中国注册会计师:邓文娇
中国福州市二○二三年四月二十四日
项目|附注|2022年12月31日|2021年12 月31日
流动资产:|||
货币资金|七、1|73,253,982.59|157,937,212.32
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|七、2||37,058,294.13
衍生金融资产|||
应收票据|七、4|33,521,702.37|26,806,800.38
应收账款|七、5|190,662,688.58|177,203,706.30
应收款项融资|七、6|22,969,155.76|22,570,149.48
预付款项|七、7|15,120,850.95|7,882,518.42
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|七、8|20,828,298.45|2,327,287.34
其中:应收利息|||
应收股利||684,000.00|
买入返售金融资产|||
存货|七、9|51,813,059.75|51,573,008.76
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|七、13|1,166,876.06|3,381,484.57
流动资产合计||409,336,614.51|486,740,461.70
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|七、17|22,940,911.77|
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|七、19|22,030,700.00|22,030,700.00
投资性房地产|||
固定资产|七、21|178,750,647.43|53,254,642.32
在建工程|七、22|3,539,538.39|61,326,132.79
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|七、25|3,416,492.65|1,311,933.58
无形资产|七、26|66,761,603.61|10,534,784.53
开发支出|||
商誉|七、28|10,485,974.50|17,097.30
长期待摊费用|七、29|779,735.03|1,359,779.24
递延所得税资产|七、30|25,091,919.28|3,897,078.05
其他非流动资产|七、31|11,309,854.82|3,000,000.00
非流动资产合计||345,107,377.48|156,732,147.81
资产总计||754,443,991.99|643,472,609.51
流动负债:|||
短期借款|七、32|63,132,649.99|13,019,555.51
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款|七、36|29,341,068.75|26,847,473.13
预收款项|七、37||7,300,000.00
合同负债|七、38|8,716,233.71|21,082.13
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|七、39|9,373,621.41|3,095,842.19
应交税费|七、40|24,772,654.53|3,194,595.36
其他应付款|七、41|18,910,202.74|3,896,196.27
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|七、43|24,323,419.44|820,921.48
其他流动负债|七、44|14,125,170.99|7,313,718.47
流动负债合计||192,695,021.56|65,509,384.54
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|七、45|15,824,160.00|
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|七、47|1,391,695.02|423,640.00
长期应付款|七、48|49,472,498.44|
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|七、51|7,310,000.00|7,718,000.00
递延所得税负债|七、30|11,909,063.63|1,299,516.62
其他非流动负债|七、52|85,300.74|
非流动负债合计||85,992,717.83|9,441,156.62
负债合计||278,687,739.39|74,950,541.16
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|七、53|92,807,500.00|92,180,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|七、55|243,167,168.91|268,790,145.88
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积|七、59|15,306,511.25|15,306,511.25
一般风险准备|||
未分配利润|七、60|121,628,667.20|170,002,405.37
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||472,909,847.36|546,279,062.50
少数股东权益||2,846,405.24|22,243,005.85
所有者权益(或股东权益)合计||475,756,252.60|568,522,068.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计||754,443,991.99|643,472,609.51
公司负责人:上官文龙主管会计工作负责人:王怒会计机构负责人:陈冬梅
项目|附注|2022年12月31日|2021年12 月31日
流动资产:|||
货币资金||57,371,653.73|150,035,384.62
交易性金融资产|||37,058,294.13
衍生金融资产|||
应收票据||10,893,818.57|19,097,064.20
应收账款|十七、1|73,897,113.48|67,070,090.65
应收款项融资||6,663,392.89|18,056,723.51
预付款项||14,161,283.82|4,309,450.98
其他应收款|十七、2|6,172,237.58|40,878,752.17
其中:应收利息|||
应收股利||684,000.00|
存货||20,814,398.30|23,610,228.11
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|||2,844,627.37
流动资产合计||189,973,898.37|362,960,615.74
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|十七、3|271,936,875.81|28,557,610.92
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产||22,030,700.00|22,030,700.00
投资性房地产|||
固定资产||146,943,621.19|40,397,843.53
在建工程||3,539,538.39|61,326,132.79
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||452,555.03|173,819.68
无形资产||10,367,597.78|10,534,784.53
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|||
递延所得税资产||17,021,863.47|2,577,651.29
其他非流动资产||11,018,004.82|3,000,000.00
非流动资产合计||483,310,756.49|168,598,542.74
资产总计||673,284,654.86|531,559,158.48
流动负债:|||
短期借款||8,009,288.89|
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款||17,663,762.33|12,856,994.76
预收款项|||7,300,000.00
合同负债||8,714,640.79|21,082.13
应付职工薪酬||7,011,897.24|1,813,970.69
应交税费||8,467,909.87|1,687,246.51
其他应付款||17,436,876.40|2,402,406.41
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||22,607,969.98|91,350.00
其他流动负债||2,070,673.22|2,583,160.37
流动负债合计||91,983,018.72|28,756,210.87
非流动负债:|||
长期借款||15,824,160.00|
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||290,342.39|
长期应付款||48,447,875.60|
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||7,310,000.00|7,718,000.00
递延所得税负债||1,383,092.23|1,299,516.62
其他非流动负债|||
非流动负债合计||73,255,470.22|9,017,516.62
负债合计||165,238,488.94|37,773,727.49
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||92,807,500.00|92,180,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||333,366,140.39|268,658,202.47
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积||15,306,511.25|15,306,511.25
未分配利润||66,566,014.28|117,640,717.27
所有者权益(或股东权益)合计||508,046,165.92|493,785,430.99
负债和所有者权益(或股东权益)总计||673,284,654.86|531,559,158.48
项目|附注|2022年度|2021 年度
一、营业总收入|七、61|364,624,470.89|375,651,261.18
其中:营业收入|七、61|364,624,470.89|375,651,261.18
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||406,029,859.20|325,946,920.98
其中:营业成本|七、61|255,705,179.81|258,567,262.73
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|七、62|2,508,049.54|2,129,311.25
销售费用|七、63|27,672,466.19|23,191,880.94
管理费用|七、64|90,775,383.02|23,374,280.34
研发费用|七、65|28,747,193.34|19,413,925.37
财务费用|七、66|621,587.30|-729,739.65
其中:利息费用|七、66|2,078,850.45|781,785.70
利息收入|七、66|1,852,531.47|1,729,038.52
加:其他收益|七、67|1,437,958.68|2,085,858.60
投资收益(损失以“-”号填列)|七、68|249,510.40|102,419.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|七、68|-629,088.23|
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|七、70|347,359.74|8,663,444.13
信用减值损失(损失以“-”号填列)|七、71|-5,101,724.72|-1,193,184.28
资产减值损失(损失以“-”号填列)|七、72|-1,578,530.67|-250,911.93
资产处置收益(损失以“-”号填列)|七、73|1,823.48|24,104.20
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||-46,048,991.40|59,136,070.10
加:营业外收入|七、74|15,870.05|6,503,500.01
减:营业外支出|七、75|2,036,013.45|133,238.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||-48,069,134.80|65,506,331.26
减:所得税费用|七、76|-11,592,608.45|6,877,708.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||-36,476,526.35|58,628,622.77
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-36,476,526.35|58,628,622.77
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||-32,242,238.17|53,090,281.31
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||-4,234,288.18|5,538,341.46
六、其他综合收益的税后净额|||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
1.不能重分类进损益的其他综合收益|||
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额|||
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||-36,476,526.35|58,628,622.77
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||-32,242,238.17|53,090,281.31
(二)归属于少数股东的综合收益总额||-4,234,288.18|5,538,341.46
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||-0.35|0.64
(二)稀释每股收益(元/股)||-0.35|0.64
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
项目|附注|2022年度|2021 年度
一、营业收入|十七、4|148,719,504.35|164,075,190.07
减:营业成本|十七、4|102,214,589.38|99,970,787.87
税金及附加||1,512,602.56|1,358,810.66
销售费用||17,424,489.29|13,736,480.11
管理费用||52,903,126.04|14,843,031.99
研发费用||16,826,536.47|8,657,067.47
财务费用||-1,290,902.21|-1,559,006.65
其中:利息费用||400,929.89|25,618.57
利息收入||1,741,189.29|1,653,522.35
加:其他收益||1,014,665.48|1,152,082.40
投资收益(损失以“-”号填列)|十七、5|1,527,707.45|1,500,160.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||-629,088.23|
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||347,359.74|8,663,444.13
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-3,327,192.30|-1,151,305.39
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-352,357.14|-187,229.36
资产处置收益(损失以“-”号填列)|||-430,214.73
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||-41,660,753.95|36,614,956.13
加:营业外收入||15,870.05|6,500,000.01
减:营业外支出||2,017,694.27|28,868.37
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||-43,662,578.17|43,086,087.77
减:所得税费用||-8,719,375.18|5,302,333.26
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||-34,943,202.99|37,783,754.51
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-34,943,202.99|37,783,754.51
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||-34,943,202.99|37,783,754.51
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||315,004,352.08|220,785,369.10
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||2,962,532.43|
收到其他与经营活动有关的现金|七、78|3,524,967.52|10,742,424.15
经营活动现金流入小计||321,491,852.03|231,527,793.25
购买商品、接受劳务支付的现金||194,792,592.20|168,704,045.71
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||56,682,669.38|41,131,565.80
支付的各项税费||14,051,887.62|21,660,960.19
支付其他与经营活动有关的现金|七、78|31,129,255.24|27,382,169.55
经营活动现金流出小计||296,656,404.44|258,878,741.25
经营活动产生的现金流量净额||24,835,447.59|-27,350,948.00
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||56,420,550.00|29,481,869.19
取得投资收益收到的现金||1,255,541.42|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||70,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流入小计||57,676,091.42|29,551,869.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||72,826,415.31|23,178,017.02
投资支付的现金||40,627,600.00|69,625,000.00
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||57,371,624.87|
支付其他与投资活动有关的现金|七、78|7,300,000.00|
投资活动现金流出小计||178,125,640.18|92,803,017.02
投资活动产生的现金流量净额||-120,449,548.76|-63,251,147.83
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||9,435,187.50|219,107,198.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||3,270,000.00|
取得借款收到的现金||140,871,200.00|13,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|七、78|2,000,000.00|
筹资活动现金流入小计||152,306,387.50|232,107,198.69
偿还债务支付的现金||62,100,000.00|10,981,714.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||17,983,948.13|799,339.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|||
支付其他与筹资活动有关的现金|七、78|61,376,868.67|16,251,795.70
筹资活动现金流出小计||141,460,816.80|28,032,849.22
筹资活动产生的现金流量净额||10,845,570.70|204,074,349.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
五、现金及现金等价物净增加额||-84,768,530.47|113,472,253.64
加:期初现金及现金等价物余额||157,937,212.32|44,464,958.68
六、期末现金及现金等价物余额||73,168,681.85|157,937,212.32