TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
未到期的质保金|2,234,030.92|65,810.72|2,168,220.20|||
合计|2,234,030.92|65,810.72|2,168,220.20|0.00|0.00|
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
未到期的质保金|65,810.72|||
合计|65,810.72|0.00|0.00|——
项目|期末余额|期初余额
银行理财产品|100,413,342.47|152,895,342.44
待抵扣进项税|26,620,128.51|28,433,497.51
预缴企业所得税|19,546,944.44|
预缴其他税款|30,284.46|635,473.82
合计|146,610,699.88|181,964,313.77
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
 Inkotek (Malaysia) Sdn. Bhd.|53,039,741.46|4,092,000.52||-2,137,413.85||||||54,994,328.13|
小计|53,039,741.46|4,092,000.52||-2,137,413.85||||||54,994,328.13|
二、联营企业|||||||||||
江苏特丽亮新材料科技有限公司|147,903,032.88|||12,270,567.76||||||160,173,600.64|
厦门盈冠兴五金科技有限公司|2,783,634.40|||-612,738.75||||||2,170,895.65|
厦门招商盈趣智能物联基金合伙企业(有限合伙)|124,085,891.15|||-3,361,428.52||||||120,724,462.63|
厦门火聚盈趣创新设计研究院有限公司|5,248,862.32|||-552,019.08||||||4,696,843.24|
小计|280,021,420.75|||7,744,381.41||||||287,765,802.16|
合计|333,061,162.21|4,092,000.52||5,606,967.56||||||342,760,130.29|
项目|期末余额|期初余额
权益工具投资|158,281,837.56|96,566,264.30
合计|158,281,837.56|96,566,264.30
其他非流动金融资产期末余额较期初增长63.91%,系本期新增投资所致。
项目|房屋、建筑物|土地使用权|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|74,681,930.72|3,619,255.64|78,301,186.36
2.本期增加金额|5,469,892.72|1,589,734.25|7,059,626.97
(1)外购|||
(2)存货\固定资产\在建工程转入|5,469,892.72|1,589,734.25|7,059,626.97
(3)企业合并增加|||
3.本期减少金额|||
4.期末余额|80,151,823.44|5,208,989.89|85,360,813.33
二、累计折旧和累计摊销|||
1.期初余额|31,368,506.24|1,236,760.29|32,605,266.53
2.本期增加金额|7,083,148.73|408,398.36|7,491,547.09
(1)计提或摊销|5,752,872.58|279,388.58|6,032,261.16
(2)自用转入增加|1,330,276.15|129,009.78|1,459,285.93
3.本期减少金额|||
4.期末余额|38,451,654.97|1,645,158.65|40,096,813.62
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
3.本期减少金额|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|41,700,168.47|3,563,831.24|45,263,999.71
2.期初账面价值|43,313,424.48|2,382,495.35|45,695,919.83
项目|账面价值|未办妥产权证书原因
生活电器1#、2#生产车间|29,312,886.65|办理中,2023 年2 月已办妥
项目|期末余额|期初余额
固定资产|1,285,206,821.90|909,445,999.76
固定资产清理|1,515,601.36|
合计|1,286,722,423.26|909,445,999.76
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输设备|电子设备|模具|其他设备|境外土地所有权|合计
一、账面原值:||||||||
1.期初余额|571,357,044.43|368,116,856.73|8,812,672.57|27,187,093.36|222,087,327.65|84,191,612.13|6,525,937.80|1,288,278,544.67
2.本期增加金额|350,316,504.23|122,485,087.22|2,603,141.62|4,986,288.81|53,540,948.33|25,826,146.07||559,758,116.28
(1)购置|27,837,326.37|110,780,567.40|2,555,466.71|4,641,942.05|36,443,922.92|22,436,961.69||204,696,187.14
(2)在建工程转入|319,594,061.08|10,043,571.80||43,804.43||541,137.72||330,222,575.03
(3)企业合并增加||||||||
(4)其他增加|2,885,116.78|1,660,948.02|47,674.91|300,542.33|17,097,025.41|2,848,046.66||24,839,354.11
3.本期减少金额|10,191,400.01|10,370,285.74|146,534.83|1,094,286.29|65,711,980.67|18,910,529.29|332,956.01|106,757,972.84
(1)处置或报废||8,995,117.77|9,642.30|1,008,762.96|10,613,536.96|3,817,930.44||24,444,990.43
(2)转投资性房地产|5,469,892.72|||||||5,469,892.72
(3)模具结转|||||51,549,962.54|||51,549,962.54
(4)其他减少|4,721,507.29|1,375,167.97|136,892.53|85,523.33|3,548,481.17|15,092,598.85|332,956.01|25,293,127.15
4.期末余额|911,482,148.65|480,231,658.21|11,269,279.36|31,079,095.88|209,916,295.31|91,107,228.91|6,192,981.79|1,741,278,688.11
二、累计折旧||||||||
1.期初余额|70,434,911.88|98,703,468.00|4,683,651.94|15,050,247.58|140,865,788.41|49,094,477.10||378,832,544.91
2.本期增加金额|19,221,711.05|47,176,994.11|1,585,995.50|6,291,785.25|54,128,296.13|11,656,217.87||140,060,999.91
(1)计提|18,723,453.56|44,280,372.67|1,558,194.79|6,169,112.53|39,103,118.40|11,410,522.16||121,244,774.11
(2)其他增加|498,257.49|2,896,621.44|27,800.71|122,672.72|15,025,177.73|245,695.71||18,816,225.80
3.本期减少金额|1,400,987.59|4,514,877.63|6,834.34|768,029.52|42,644,706.59|13,486,242.94||62,821,678.61
(1)处置或报废||4,165,540.66|3,877.69|742,195.68|4,412,961.56|1,883,751.47||11,208,327.06
项目 || 房屋及建筑物|| 机器设备|| 运输设备||电子设备 || 模具|| 其他设备|| 境外土地所有权|| 合计|
(2)转投资性房地产||1,330,276.15||||||||||||||1,330,276.15|
(3)模具结转||||||||||38,231,745.03||||||38,231,745.03|
(4)其他减少||70,711.44||349,336.97||2,956.65||25,833.84||||11,602,491.47||||12,051,330.37|
4.期末余额||88,255,635.34||141,365,584.48||6,262,813.10||20,574,003.31||152,349,377.95||47,264,452.03||||456,071,866.21|
三、减值准备|||||||||||||||||
1.期初余额|||||||||||||||||
2.本期增加金额|||||||||||||||||
3.本期减少金额|||||||||||||||||
4.期末余额|||||||||||||||||
四、账面价值|||||||||||||||||
1.期末账面价值||823,226,513.31||338,866,073.73||5,006,466.26||10,505,092.57||57,566,917.36||43,842,776.88||6,192,981.79||1,285,206,821.90|
2.期初账面价值||500,922,132.55||269,413,388.73||4,129,020.63||12,136,845.78||81,221,539.24||35,097,135.03||6,525,937.80||909,445,999.76|
固定资产中境外土地所有权系本公司之子公司Intretech Hungary Kft.以自有资金购买匈牙利境内土地,拥有上述土地的永久所有权,不计提折旧。固定资产原值以及累计折旧的其他减少包括国外子公司外币报表折算汇率变动及固定资产类型重分类。
固定资产模具本期结转系本公司向客户收取的模具补贴收入确认收入,并结转相关模具成本导致。
期末,本公司之子公司Intretech Hungary Kft.以自有房屋建筑物及土地所有权作为担保向当地政府申请厂房建设、设备采购投资项目的补贴款,孙公司SDH Holding SA 以其自有房屋建筑物向银行办理长期借款,抵押物详见本节附注七之“81、所有权或使用权受到限制的资产”。
项目|期末余额|期初余额
机器设备|1,515,601.36|
合计|1,515,601.36|
项目|期末余额|期初余额
在建工程|232,058,675.23|292,567,316.71
合计|232,058,675.23|292,567,316.71
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
漳州众环新厂房建造项目|71,736,433.35||71,736,433.35|23,357,028.51||23,357,028.51
匈牙利盈趣厂房建造项目|57,905,745.75||57,905,745.75|439,535.64||439,535.64
漳州智造基地厂房建设项目|38,272,336.70||38,272,336.70|34,792,259.91||34,792,259.91
生活电器办公楼及宿舍楼建造工程|27,736,867.10||27,736,867.10|||
智能制造生产线建设项目厂房建造工程|16,450,261.51||16,450,261.51|153,200,025.14||153,200,025.14
设备安装及改造|10,472,928.12||10,472,928.12|12,342,558.32||12,342,558.32
苏州盈塑自动化车间工程|6,790,022.18||6,790,022.18|5,694,605.36||5,694,605.36
盈趣展厅多媒体设备工程|2,694,080.52||2,694,080.52|||
马来西亚智能制造产业园||||62,741,303.83||62,741,303.83
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合计|232,058,675.23||232,058,675.23|292,567,316.71||292,567,316.71
项目名称|预算数(万元)|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|资金来源
智能制造生产线建设项目厂房建造工程|74,881.04|153,200,025.14|108,312,213.77|220,125,459.75|24,936,517.65|16,450,261.51|98.34%|98.34%|募集资金及自有资金
漳州众环新厂房建造项目|12,000.00|23,357,028.51|48,379,404.84|||71,736,433.35|59.78%|68.00%|自有资金
漳州智造基地厂房建设项目|3,800.00|34,792,259.91|3,480,076.79|||38,272,336.70|100.72%|90.00%|自有资金
生活电器办公及宿舍楼建造工程|12,100.00||27,736,867.10|||27,736,867.10|22.92%|22.92%|自有资金
马来西亚智能制造产业园|10,409.52|62,741,303.83|40,521,170.85|103,262,474.68|||99.20%|100.00%|自有资金
匈牙利盈趣厂房建造项目|14,277.58|439,535.64|57,466,210.11|||57,905,745.75|40.56%|40.56%|自有资金
合计|127,468.14|274,530,153.03|285,895,943.46|323,387,934.43|24,936,517.65|212,101,644.41|||
项目|房屋及建筑物|土地使用权|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|113,771,814.51||113,771,814.51
2.本期增加金额|23,952,627.09|45,305,246.35|69,257,873.44
(1)本期新增租赁|23,952,627.09||23,952,627.09
(2)其他增加||45,305,246.35|45,305,246.35
3.本期减少金额|56,091,547.67||56,091,547.67
(1)终止租赁减少|10,786,301.32||10,786,301.32
(2)其他减少|45,305,246.35||45,305,246.35
4.期末余额|81,632,893.93|45,305,246.35|126,938,140.28
二、累计折旧|||
1.期初余额|19,277,541.07||19,277,541.07
2.本期增加金额|20,628,730.90|942,456.68|21,571,187.58
(1)计提|20,628,730.90|812,139.45|21,440,870.35
(2)其他增加||130,317.23|130,317.23
3.本期减少金额|7,347,456.44||7,347,456.44
(1)处置|||
(1)终止租赁减少|7,217,139.21||7,217,139.21
(2)其他减少|130,317.23||130,317.23
4.期末余额|32,558,815.53|942,456.68|33,501,272.21
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
3.本期减少金额|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|49,074,078.40|44,362,789.67|93,436,868.07
2.期初账面价值|94,494,273.44||94,494,273.44
使用权资产-土地使用权本期其他增加系国外子公司将租赁的土地调整为土地使用权;本期其他变动主要系国外子公司外币报表折算汇率变动。
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|计算机软件|软件著作权|合计
一、账面原值||||||
1.期初余额|71,144,098.47|241,301.89||11,506,267.28|4,800,000.00|87,691,667.64
2.本期增加金额|12,039,209.56|33,962.26||5,272,670.97||17,345,842.79
(1)购置|11,400,000.00|33,962.26||5,272,670.97||16,706,633.23
(2)内部研发||||||
(3)企业合并增加||||||
(4)其他增加|639,209.56|||||639,209.56
3.本期减少金额|1,589,734.25|||149,518.62||1,739,252.87
(1)处置||||149,263.59||149,263.59
(2)转入投资性房地产|1,589,734.25|||||1,589,734.25
(3)其他建少||||255.03||255.03
4.期末余额|81,593,573.78|275,264.15||16,629,419.63|4,800,000.00|103,298,257.56
二、累计摊销||||||
1.期初余额|9,090,328.98|231,990.52||7,931,529.41|3,120,000.00|20,373,848.91
2.本期增加金额|1,261,923.35|12,083.49||3,521,897.60|960,000.00|5,755,904.44
(1)计提|1,231,484.80|12,083.49||3,521,897.60|960,000.00|5,725,465.89
(2)其他增加|30,438.55|||||30,438.55
3.本期减少金额|129,009.78|||149,467.20||278,476.98
(1)处置||||149,263.59||149,263.59
(2)转入投资性房地产|129,009.78|||||129,009.78
(3)其他减少||||203.61||203.61
4.期末余额|10,223,242.55|244,074.01||11,303,959.81|4,080,000.00|25,851,276.37
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
3.本期减少金额||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|71,370,331.23|31,190.14||5,325,459.82|720,000.00|77,446,981.19
2.期初账面价值|62,053,769.49|9,311.37||3,574,737.87|1,680,000.00|67,317,818.73
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。其他说明:
无形资产原值以及累计摊销的其他增加及其他减少系国外子公司外币报表折算汇率变动导致的调整。
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
海沧产业园2 号地块|11,378,202.68|办理中,2023 年3 月已办妥
期末,本公司不存在土地使用权抵押、担保等受限的情况。
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||企业合并形成的|处置|
厦门盈趣汽车电子有限公司|1,417,519.40|||1,417,519.40
 SDH Holding  SA 及SDATAWAY SA|193,768,420.66|||193,768,420.66
深圳市博发电子科技有限公司|2,291,433.94|||2,291,433.94
上海开铭智能科技有限公司|10,765,829.64|||10,765,829.64
上海艾铭思汽车控制系统有限公司|3,688,554.05|||3,688,554.05
 Focuson Technologies Co., Limited|5,612,329.01|||5,612,329.01
漳州众环科技股份有限公司|20,931,222.42|||20,931,222.42
合计|238,475,309.12|||238,475,309.12
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||计提|处置|
厦门盈趣汽车电子有限公司||||
 SDH Holding SA及SDATAWAY SA||||
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||计提|处置|
深圳市博发电子科技有限公司|2,291,433.94|||2,291,433.94
上海开铭智能科技有限公司|10,765,829.64|||10,765,829.64
上海艾铭思汽车控制系统有限公司||||
 Focuson Technologies Co., Limited||||
漳州众环科技股份有限公司||||
合计|13,057,263.58|||13,057,263.58
项目| SDH Holding SA及SDATAWAY SA||厦门盈趣汽车电子有限公司||深圳市博发电子科技有限公司|
|账面价值|商誉对应资产组价值|账面价值|商誉对应资产组价值|账面价值|商誉对应资产组价值
流动资产|165,333,861.18|82,716,872.16|179,743,674.40|177,465,569.84|831,927.30|831,927.30
长期股权投资|||28,921,000.00|||
固定资产|9,801,679.34|9,801,679.34|6,762,802.62|6,762,802.62||
使用权资产|15,750,441.79|15,750,441.79||||
无形资产|619,296.72|619,296.72||||
递延所得税资产|||6,365,086.91|||
负债|47,241,992.01|47,241,992.01|131,699,356.20|131,699,356.20|229,692.63|229,692.63
资产组金额|144,263,287.02|61,646,298.00|90,093,207.73|52,529,016.26|602,234.67|602,234.67
项目|上海开铭智能科技有限公司||上海艾铭思汽车控制系统有限公司|
|账面价值|商誉对应资产组价值|账面价值|商誉对应资产组价值
流动资产|26,689,816.65|26,689,816.65|176,764,545.67|176,764,545.67
固定资产|1,861,796.06|1,861,796.06|5,405,739.23|5,405,739.23
在建工程|||111,200.00|111,200.00
使用权资产|81,452.06|81,452.06||
无形资产|||1,080,247.06|1,080,247.06
递延所得税资产|3,271,251.71|||
负债|10,537,736.09|7,534,344.42|148,123,631.84|148,123,631.84
资产组金额|21,366,580.39|21,098,720.35|35,238,100.12|35,238,100.12
项目| Focuson Technologies Co., Limited||漳州众环科技股份有限公司|
|账面价值|商誉对应资产组价值|账面价值|商誉对应资产组价值
流动资产|752,934.13|752,934.13|240,361,848.23|109,264,873.57
长期股权投资||||
固定资产|||27,418,848.50|27,418,848.50
在建工程|||191,415.93|191,415.93
使用权资产|223,334.63|223,334.63|948,536.19|948,536.19
无形资产|||338,181.82|338,181.82
长期待摊费用|||2,711,499.47|2,711,499.47
递延所得税资产|||1,271,158.94|
其他非流动资产|||206,420.37|206,420.37
负债|767,075.29|767,075.29|69,991,947.57|69,991,947.57
资产组金额|209,193.47|209,193.47|203,455,961.88|71,087,828.28
资产组确认方法:本公司收购上述公司股权,当初的并购定价是基于市场价值基础的定价,资产组包含在上述公司相关的经营性资产、负债中,商誉对应资产组价值与账面价值的差异,系确定资产组时扣除与经营资产、负债无关的金额,同时在预测现金流量时扣除与经营性资产无关的现金流量。上述资产组或资产组组合与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。
2) 说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:
本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5 年内现金流量,其后年度采用的现金流量增长率预计为0.00%,不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值
所采用的税前折现率为8.52%-11.45%(国外)和9.26%-14.37%(国内),已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果,本期未发生商誉减值。
3) 商誉减值测试的影响
A.根据本公司收购子公司SDH Holding SA 及SDATAWAY SA 时与原股东签订的《股权收购协议》,原股东承诺的SDH Holding SA及SDATAWAY SA2022 年度合并净利润为456.67 万瑞士法郎,2022 年实际实现净利润254.04 万瑞士法郎,实现率为55.63%。
B.根据本公司收购上海开铭智能科技有限公司时与原股东签订的《股权转让协议》、以及2022 年6 月20 日签订的《业绩承诺补充协议》,原股东承诺的上海开铭智能科技有限公司2022 年度净利润为420.00万元,2022 年实际实现净利润469.66 万元,实现率为111.82%。
C.根据本公司收购漳州众环科技股份有限公司时与原股东签订的《股东协议》,原股东承诺的漳州众环科技股份有限公司2022年度考核净利润为人民币2,760.00万元,2022年实际实现净利润3,700.46万元,实现率为134.07%。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
自有办公室及厂房装修支出|20,215,628.19|31,110,792.23|3,360,155.42||47,966,265.00
租赁资产改良支出|19,305,855.95|20,349,127.64|11,702,983.24||27,952,000.35
消防系统建设支出|787,045.12|1,940,019.26|345,945.52||2,381,118.86
合计|40,308,529.26|53,399,939.13|15,409,084.18||78,299,384.21
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|59,318,174.61|9,167,696.67|59,445,129.29|9,080,926.44
内部交易未实现利润|66,248,815.67|11,394,165.84|130,873,856.22|21,108,357.35
可抵扣亏损|269,754,407.58|52,209,302.73|176,344,262.05|36,834,570.58
信用减值准备|27,319,571.31|4,598,827.09|23,170,297.14|3,760,773.65
股份支付费用|46,342,146.50|6,951,321.98|71,330,123.01|10,699,518.46
递延收益|43,036,823.66|6,455,523.55|48,686,897.06|7,303,034.56
广告和业务宣传费|10,059,509.94|2,514,877.49|5,970,667.21|1,492,666.80
公允价值变动损失|3,909,604.27|586,440.64|3,164,700.00|474,705.00
合计|525,989,053.54|93,878,155.99|518,985,931.98|90,754,552.84
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
固定资产加速折旧|230,990,134.30|34,648,520.14|178,023,838.82|26,724,870.31
交易性金融资产公允价值变动收益|21,506,874.14|3,226,031.13|2,315,828.92|347,374.35
合计|252,497,008.44|37,874,551.27|180,339,667.74|27,072,244.66
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||93,878,155.99||90,754,552.84
递延所得税负债||37,874,551.27||27,072,244.66
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|267,086.20|162,068.03
可抵扣亏损|263,225,026.37|138,015,882.03
合计|263,492,112.57|138,177,950.06
年份|期末金额|期初金额|备注
2023 年|39,131,241.22|33,481,143.24|
2024 年|55,325,783.76|24,891,313.19|
2025 年|46,286,621.79|14,199,355.65|
2026 年|41,637,929.74|26,675,182.96|
2027 年|43,908,656.70|6,913,967.28|
2028 年|8,784,721.06|8,784,721.06|
2029 年|15,773,979.71|15,773,979.71|
2030 年|||
2031 年|7,296,218.94|7,296,218.94|
2032 年|5,079,873.45||
合计|263,225,026.37|138,015,882.03|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付工程款|34,339,707.24||34,339,707.24|31,955,078.47||31,955,078.47
预付设备款|17,888,274.62||17,888,274.62|76,680,675.41||76,680,675.41
预付股权投资款|9,928,398.64||9,928,398.64|29,412,000.00||29,412,000.00
合计|62,156,380.50||62,156,380.50|138,047,753.88||138,047,753.88
项目|期末余额|期初余额
保证借款|29,725,831.67|170,596,330.11
信用借款|150,113,869.92|
已贴现但尚未到期的承兑汇票|300,000.00|
合计|180,139,701.59|170,596,330.11
截止2022 年12 月31 日,本公司不存在已逾期未偿还的短期借款。
项目|期末余额|期初余额
交易性金融负债||21,770,112.00
其中:股权收购可变对价||21,770,112.00
合计|0.00|21,770,112.00
根据收购协议约定,本公司之子公司盈趣科技(香港)有限公司应于未来1年收购SDATAWAY SA及 SDH Holding SA 两家公司剩余6%股权,本公司根据上述两家公司相应会计年度业绩完成情况进行调整,该合同义务所形成的对价是确定的,因此不再作为可变对价。
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|26,977,516.04|16,396,945.56
银行支票|47,247.01|132,225.77
合计|27,024,763.05|16,529,171.33
说明1:期末银行支票余额系子公司盈趣科技(香港)有限公司已签发尚未兑付的支票。说明2:2021 年12 月31 日,本公司不存在已到期未支付的应付票据。
项目|期末余额|期初余额
应付货款|597,325,540.50|999,831,942.55
应付工程及设备款|85,977,031.96|62,279,335.71
合计|683,302,572.46|1,062,111,278.26
项目|期末余额|期初余额
预收房租|211,077.35|
合计|211,077.35|
项目|期末余额|期初余额
预收商品款|161,024,581.58|61,207,487.25
合计|161,024,581.58|61,207,487.25
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因无
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|134,247,381.59|773,476,525.78|803,488,995.74|104,234,911.63
二、离职后福利-设定提存计划|1,169,256.47|28,822,189.30|28,434,556.24|1,556,889.53
三、辞退福利||433,700.25|433,700.25|
合计|135,416,638.06|802,732,415.33|832,357,252.23|105,791,801.16
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|132,676,164.56|705,284,948.54|736,095,603.98|101,865,509.12
2、职工福利费|584.20|15,250,113.36|15,248,699.64|1,997.92
3、社会保险费|531,384.18|16,990,036.23|16,289,938.84|1,231,481.57
其中:医疗保险费|353,254.30|13,819,237.87|13,115,820.39|1,056,671.78
工伤保险费|91,385.37|1,666,278.60|1,682,577.56|75,086.41
生育保险费|86,744.51|1,504,233.03|1,491,254.16|99,723.38
就业保险费(EIS)||286.73|286.73|
4、住房公积金|550,700.15|19,390,805.99|19,592,378.98|349,127.16
5、工会经费和职工教育经费|428,341.69|9,253,221.93|8,957,067.55|724,496.07
8、股份支付||6,088,407.23|6,088,407.23|
9、非货币性福利||104,225.67|104,225.67|
10、其他短期薪酬|60,206.81|1,114,766.83|1,112,673.85|62,299.79
合计|134,247,381.59|773,476,525.78|803,488,995.74|104,234,911.63
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|1,127,868.32|28,007,231.07|27,645,427.57|1,489,671.82
2、失业保险费|34,086.31|755,238.04|730,075.53|59,248.82
3、香港强积金|7,301.84|59,720.19|59,053.14|7,968.89
合计|1,169,256.47|28,822,189.30|28,434,556.24|1,556,889.53
项目|期末余额|期初余额
企业所得税|32,168,731.10|95,013,398.92
增值税|10,762,273.56|7,237,942.88
房产税|2,083,333.75|2,332,889.02
城市维护建设税|1,685,110.20|563,228.02
教育费附加|770,482.81|283,604.07
个人所得税|656,524.09|557,288.37
地方教育费附加|539,177.10|214,891.06
土地使用税|128,579.36|492,280.27
其他|683,602.87|379,253.97
合计|49,477,814.84|107,074,776.58
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|104,469,732.48|125,369,502.11
合计|104,469,732.48|125,369,502.11
项目|期末余额|期初余额
预提限制性股票回购款|68,056,865.00|85,934,252.40
保证金及押金|7,601,791.48|12,804,224.90
股权收购款(说明1)|7,241,472.00|
子公司借款(说明2)|5,055,830.67|4,672,287.67
预提费用|3,750,089.76|10,077,400.50
往来款及其他|12,763,683.57|11,881,336.64
合计|104,469,732.48|125,369,502.11
说明1:股权收购款系子公司香港盈趣收购SDATAWAY SA 及SDH Holding SA 两家子公司剩余6%股权所需支付的对价。
说明2:子公司借款系子公司上海艾铭思在收购日前向原股东等单位、个人借款及计提的利息。
期末,本公司不存在账龄超过1 年的重要其他应付款。
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款及利息|211,470,989.67|205,298,293.66
一年内到期的租赁负债|13,141,314.81|16,682,532.59
合计|224,612,304.48|221,980,826.25
项目|期末余额|期初余额
已背书但尚未到期的应收票据|34,058,211.54|13,452,850.82
待转销项税额|9,824,130.91|3,008,543.89
合计|43,882,342.45|16,461,394.71
项目|期末余额|期初余额
抵押借款|2,677,836.00|2,546,824.00
保证借款|223,355,890.91|219,300,000.00
信用借款|550,178,929.46|518,813,517.66
小计|776,212,656.37|740,660,341.66
减:一年内到期的长期借款|211,470,989.67|205,298,293.66
合计|564,741,666.70|535,362,048.00
期末抵押借款系孙公司SDH Holding SA 以其自有房屋建筑物向银行办理的长期借款。
期末保证借款包括本公司向中国进出口银行厦门分行申请,由中国农业银行股份有限公司厦门海沧支行、渤海银行股份有限公司厦门自贸试验区分行为本公司借款提供保证,同时本公司存单质押开具保函作为保证担保的出口卖方信贷;本公司之孙公司苏州盈塑智能制造有限公司向中国工商银行股份有限公司自贸试验区分行申请,由本公司提供保证担保的固定资产贷款。
期末信用借款系本公司使用信用授信额度,向中国进出口银行厦门分行、中国银行厦门高科技园支行等办理的长期借款。
本公司抵押借款年利率为1.05%-1.58%,保证借款的借款利率2.50%-4.20%,信用借款的借款利率2.00%-2.60%。
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|130,769,084.51|147,399,444.18
减:未确认融资费用|53,678,509.74|54,064,209.20
减:一年内到期的租赁负债|13,141,314.81|16,682,532.59
合计|63,949,259.96|76,652,702.39
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|58,713,396.05|10,892,061.72|18,217,340.22|51,388,117.55|
合计|58,713,396.05|10,892,061.72|18,217,340.22|51,388,117.55|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|本期计入资产处置收益/营业外支出金额|期末余额|与资产相关/与收益相关
可穿戴电子产品智能化示范工厂建设项目|30,690,000.00|||6,468,532.17||4,787,920.98|19,433,546.85|与资产相关
财政局2020 年国家服务业发展中央基建投资款|9,589,108.12|||343,918.05|||9,245,190.07|与资产相关
匈牙利厂房建设、设备采购投资项目补贴款|10,026,498.99|402,061.72||2,077,266.82|||8,351,293.89|与资产相关
2022 年厦门市工业企业技改项目补助||6,020,000.00||842,896.76||493,999.68|4,683,103.56|与资产相关
2020 年厦门市工业企业技改项目补助|5,887,113.89|||2,116,397.73|||3,770,716.16|与资产相关
中央大气污染RTO 治理项目||3,270,000.00|||||3,270,000.00|与资产相关
2021 年海沧技改项目补助||1,200,000.00||75,290.48||59,941.34|1,064,768.18|与资产相关
2019 年厦门市工业企业技改项目补助|1,347,115.24|||352,247.40||105,336.68|889,531.16|与资产相关
无人驾驶关键部件与人机交互系统研究科技项目|1,166,439.78|||489,537.09|||676,902.69|与资产相关
 SMT 贴片车间自动化及信息化建设技术改造专项补助|6,849.93|||3,950.48|||2,899.45|与资产相关
智能制造及信息自动化收集与决策系统项目专项补助|270.10|||104.56|||165.54|与资产相关
合计|58,713,396.05|10,892,061.72||12,770,141.54||5,447,198.68|51,388,117.55|
本期计入资产处置收益、营业外支出的金额系与政府补助相关的固定资产在本期处置、报废,将剩余与之相关的递延收益余额计入资产处置收益、营业外支出。
项目|期末余额|期初余额
未摊销模具补贴款||39,382,598.48
合计|0.00|39,382,598.48
上年未摊销完毕的模具补贴款本年摊销完毕。
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|782,240,895.00|546,700.00|||1,678.00|548,378.00|782,789,273.00
详见本年度报告“第七节股份变动及股东情况”之“一、股份变动情况”。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,639,212,275.01|47,642,099.76|16,160,617.57|1,670,693,757.20
其他资本公积|74,612,598.58|6,088,407.23|33,598,078.10|47,102,927.71
合计|1,713,824,873.59|53,730,506.99|49,758,695.67|1,717,796,684.91
说明1:股本溢价本期增加包括本公司报告期内股票期权行权与限制性股票达到条件解锁,调增35,964,084.13 元;本期收到限制性股票认购款,调增8,659,728.00 元;期权行权日到期员工未行权由其他资本公积转入,调增2,227,111.61 元;以及报告期内,本公司购买子公司马来西亚盈趣少数股东股权,调增791,176.02 元。
说明2:股本溢价本期减少系员工离职,公司将限制性股票注销,调减2,517,322.00 元;以及报告期内,本公司处置子公司盈趣汽车电子部分股权、收购孙公司上海艾铭思少数股东股权,调减13,643,295.57元。
说明3:其他资本公积本期增加系本期确认的股份支付费用,调增6,088,407.23 元。
说明4:其他资本公积本期减少系公司股票期权行权与限制性股票达到条件解锁,调减31,370,966.49元;期权行权日到期员工未行权转出至股本溢价,调减2,227,111.61 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
库存股|87,573,396.00|209,223,271.66|25,084,903.80|271,711,763.86
合计|87,573,396.00|209,223,271.66|25,084,903.80|271,711,763.86
库存股本期增加系发行2021 年预留部分限制性股票收到员工认购款,调增9,206,428.00 元;以及本期实施股份回购,调增200,016,843.66 元。
库存股本期减少系本期注销离职人员限制性股票,调减2,705,382.00 元;分红冲减股票回购义务,调减6,608,050.00 元;限制性股票解禁,调减15,771,471.80 元。
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、将重分类进损益的其他综合收益|-22,418,573.55|41,532,649.72||||41,689,826.32|-157,176.60|19,271,252.77
(1)外币财务报表折算差额|-22,418,573.55|41,532,649.72||||41,689,826.32|-157,176.60|19,271,252.77
其他综合收益合计|-22,418,573.55|41,532,649.72||||41,689,826.32|-157,176.60|19,271,252.77
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|342,063,043.91|49,331,592.59||391,394,636.50
任意盈余公积|1,213,284.27|||1,213,284.27
合计|343,276,328.18|49,331,592.59||392,607,920.77
本期盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定,以母公司注册资本金的50%为限,提取法定盈余公积金。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|2,769,934,883.74|2,464,797,641.58
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||-249,307,066.68
调整后期初未分配利润|2,769,934,883.74|2,215,490,574.90
加:本期归属于母公司所有者的净利润|693,358,894.96|1,093,058,294.45
减:提取法定盈余公积|49,331,592.59|78,880,197.61
应付普通股股利|777,775,151.00|459,733,788.00
期末未分配利润|2,636,187,035.11|2,769,934,883.74
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|4,244,982,288.28|2,969,040,877.09|6,994,416,517.28|5,050,191,807.70
其他业务|100,237,725.42|53,736,793.57|66,554,042.97|35,918,265.30
合计|4,345,220,013.70|3,022,777,670.66|7,060,970,560.25|5,086,110,073.00
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|10,947,696.81|13,084,545.86
房产税|5,000,720.36|5,188,221.47
教育费附加|4,749,428.40|5,778,029.44
地方教育费附加|3,145,724.78|4,076,756.57
印花税|1,870,335.71|2,475,605.48
土地使用税|1,139,787.82|1,160,552.71
车船使用税|6,227.88|5,800.20
消费税|1,150.41|583.35
其他|114,081.73|104,000.62
合计|26,975,153.90|31,874,095.70
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|40,252,607.49|34,084,811.02
广告宣传费|10,551,060.10|16,625,940.87
出口信用保险费|8,364,329.67|17,380,867.30
租赁费用|5,490,128.70|5,133,631.77
业务招待费|5,129,357.20|2,943,882.10
折旧摊销费|4,121,096.12|2,079,921.30
咨询服务费|2,289,731.82|2,057,871.08
差旅费|1,588,453.47|1,900,703.88
办公费|1,242,071.84|938,028.55
汽车交通费|654,956.83|509,072.45
授权使用费|456,072.47|584,834.83
其他|5,130,134.79|5,489,519.84
合计|85,270,000.50|89,729,084.99
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|114,121,433.27|138,454,037.08
折旧摊销费|23,390,678.47|17,267,633.18
中介服务费|11,334,992.75|17,532,570.92
租赁费用|10,941,897.88|7,845,203.41
股份支付|6,088,407.23|75,603,904.80
办公费|3,437,090.55|3,222,459.26
低值易耗品|3,434,198.56|4,808,203.57
交通运输费|2,747,051.24|2,308,010.69
差旅费|2,170,574.25|1,172,365.69
业务招待费|1,656,829.36|3,793,380.57
残疾人就业保障金|1,099,635.39|1,479,885.43
开办费||186,405.20
其他|15,987,851.80|15,357,817.63
合计|196,410,640.75|289,031,877.43
项目|本期发生额|上期发生额
人工费|232,557,728.00|240,072,565.11
材料费|58,442,439.54|67,148,142.32
折旧摊销费|31,284,096.35|23,971,049.67
新产品设计费|19,656,327.28|30,651,932.31
未纳入国家计划的中间实验费|6,154,646.33|5,435,739.84
授权使用费|4,057,080.08|
检测费|2,383,288.45|1,732,751.39
工艺规程制定费|718,192.10|2,320,673.60
其他经费|17,482,287.00|8,259,910.37
合计|372,736,085.13|379,592,764.61
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|28,782,377.09|16,623,512.89
其中:租赁负债利息支出|2,475,911.45|1,153,735.78
减:利息收入|16,238,014.75|32,852,979.43
汇兑净损失|-140,177,674.66|47,023,661.31
银行手续费|815,095.24|1,283,748.82
合计|-126,818,217.08|32,077,943.59
本期财务费用较上期大幅减少,主要系本期受汇率波动导致的汇兑净损失减少所致。
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关
一、计入其他收益的政府补助|53,234,843.03|60,754,010.31|
其中:与递延收益相关的政府补助|12,770,141.54|12,788,247.09|与资产相关
直接计入当期损益的政府补助|40,464,701.49|47,965,763.22|与收益相关
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目|436,944.70|472,137.06|
其中:个税扣缴税款手续费|436,944.70|472,137.06|
合计|53,671,787.73|61,226,147.37|
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|5,606,967.56|4,196,183.41
处置其他非流动金融资产取得的投资收益|5,880,000.00|
处置交易性金融资产取得的投资收益|-11,602,078.41|64,287,628.86
其中:理财产品|22,410,135.77|25,345,116.01
已交割的远期结售汇合约|-34,012,214.18|38,942,512.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|4,100,902.05|6,478,225.41
以摊余成本计量的金融资产持有期间确认收益|9,814,502.91|2,895,342.47
处置交易性金融负债取得的投资收益|9,425,130.73|
其他非流动金融资产-权益工具投资持有期间的取|248,020.01|
项目|本期发生额|上期发生额
得的股利收入||
子公司原股东业绩补偿收益||1,070,000.02
处置持有待售资产产生的投资收益||3,649,219.63
合计|23,473,444.85|82,576,599.80
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|20,510,469.29|17,757,331.97
其中:未交割的远期结售汇合约公允价值变动收益|14,317,368.05|1,754,470.02
其中:未到期理财产品|6,193,101.24|16,002,861.95
交易性金融负债||9,604,195.20
其中:指定为交易性金融负债产生的公允价值变动||9,604,195.20
合计|20,510,469.29|27,361,527.17
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-2,735,243.81|-2,237,836.05
应收票据坏账损失|3,226.57|-21,954.82
应收账款坏账损失|1,388,397.39|-3,171,933.34
合计|-1,343,619.85|-5,431,724.21
本期信用减值损失较上期减少75.26%,主要系期末应收账款较少,导致计提的应收账款坏账准备相应减少所致。
项目|本期发生额|上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-83,288,546.93|-32,828,514.79
项目|本期发生额|上期发生额
二、商誉减值损失||-10,765,829.64
三、合同资产减值损失|-65,810.72|
合计|-83,354,357.65|-43,594,344.43
本期资产减值损失较上期增加91.20%,主要系本期计提的存货跌价损失增加所致。
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失|6,578,266.92|-1,374,577.35
其中:固定资产|6,578,266.92|-1,374,577.35
合计|6,578,266.92|-1,374,577.35