TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-27.83|
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|4,426.86|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|797.42|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|46.40|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|-4.02|
减:所得税影响额|1,310.74|
少数股东权益影响额(税后)||
合计|3,928.09|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|58.55|主要系本期销售毛利率提升及公司经营费用下降。
经营活动产生的现金流量净额|不适用|主要系本期支付的薪酬、税费及其他经营费用减少。
报告期末普通股股东总数|13,632|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||-|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
太平鸟集团有限公司|境内非国有法人|205,539,588|43.14||质押|28,000,000
陈红朝|境内自然人|44,435,500|9.33||未知|
宁波泛美投资管理有限公司|境内非国有法人|42,168,000|8.85||质押|22,168,000
宁波鹏灏投资合伙企业(有限合伙)|其他|29,500,000|6.19||质押|15,754,000
张江波|境内自然人|24,156,612|5.07||无|
宁波禾乐投资有限责任公司|境内非国有法人|17,724,307|3.72||无|
香港中央结算有限公司|境外法人|15,564,838|3.27||未知|
高路峰|境内自然人|5,999,900|1.26||未知|
翁江宏|境内自然人|5,147,156|1.08|342,000|无|
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-融通1号证券投资基金|其他|3,500,000|0.73||未知|
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
太平鸟集团有限公司|205,539,588|||人民币普通股|205,539,588|
陈红朝|44,435,500|||人民币普通股|44,435,500|
宁波泛美投资管理有限公司|42,168,000|||人民币普通股|42,168,000|
宁波鹏灏投资合伙企业(有限合伙)|29,500,000|||人民币普通股|29,500,000|
张江波|24,156,612|||人民币普通股|24,156,612|
宁波禾乐投资有限责任公司|17,724,307|||人民币普通股|17,724,307|
香港中央结算有限公司|15,564,838|||人民币普通股|15,564,838|
高路峰|5,999,900|人民币普通股|5,999,900
翁江宏|4,805,156|人民币普通股|4,805,156
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-融通1号证券投资基金|3,500,000|人民币普通股|3,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明|太平鸟集团有限公司、宁波泛美投资管理有限公司、宁波鹏灏投资合伙企业(有限合伙)、宁波禾乐投资有限责任公司、张江波系一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|高路峰信用证券账户持有5,999,900股。||
年初至报告期末,公司主要经营信息分析:
行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
服饰运营|206,416.97|82,131.40|60.21|-15.76|-26.58|增加5.87个百分点
服饰制造及其他|248.64|233.17|6.22|98.66|109.38|减少4.80个百分点
合计|206,665.61|82,364.57|60.15|-15.70|-26.44|增加5.82个百分点
品牌|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
 PEACEBIRD女装|74,843.59|28,882.93|61.41|-22.17|-31.84|增加5.48个百分点
 PEACEBIRD男装|81,631.66|30,561.75|62.56|-1.30|-18.54|增加7.92个百分点
 LEDIN|21,584.13|10,196.76|52.76|-24.12|-28.98|增加3.23
乐町女装||||||个百分点
 MiniPeace童装|24,973.88|10,563.53|57.70|-20.56|-25.89|增加3.04个百分点
其他|3,383.71|1,926.43|43.07|-46.05|-42.65|减少3.38个百分点
合计|206,416.97|82,131.40|60.21|-15.76|-26.58|增加5.87个百分点
门店类型|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
直营|109,350.74|33,297.35|69.55|-6.96|-20.61|增加5.24个百分点
加盟|42,152.67|21,464.90|49.08|-14.95|-18.45|增加2.19个百分点
合计|151,503.41|54,762.25|63.85|-9.33|-19.78|增加4.71个百分点
渠道|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
线上销售|54,913.56|27,369.15|50.16|-29.54|-37.23|增加6.10个百分点
线下销售|151,503.41|54,762.25|63.85|-9.33|-19.78|增加4.71个百分点
合计|206,416.97|82,131.40|60.21|-15.76|-26.58|增加5.87个百分点
品牌|门店类型|年初数量|期末数量|开店数量|关店数量|净拓数量
 PEACEBIRD女装|直营|522|469|4|57|-53
|加盟|1,359|1,250|17|126|-109
|小计|1,881|1,719|21|183|-162
 PEACEBIRD男装|直营|457|438|1|20|-19
|加盟|1,046|1,012|30|64|-34
|小计|1,503|1,450|31|84|-53
LEDIN女装|直营|170|160|1|11|-10
|加盟|388|342|3|49|-46
|小计|558|502|4|60|-56
 Mini Peace童装|直营|275|263|2|14|-12
|加盟|422|405|6|23|-17
|小计|697|668|8|37|-29
其他|直营|3|2|0|1|-1
|加盟|29|0|0|29|-29
|小计|32|2|0|30|-30
合计|直营|1,427|1,332|8|103|-95
|加盟|3,244|3,009|56|291|-235
|小计|4,671|4,341|64|394|-330
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|1,664,840,282.03|1,088,741,875.01
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|662,848,218.51|1,262,267,048.95
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|411,909,419.74|529,617,162.26
应收款项融资||
预付款项|251,602,840.24|159,634,081.21
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|130,642,330.75|133,059,188.19
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|1,874,945,623.91|2,124,704,788.95
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|237,214,900.08|390,392,518.83
流动资产合计|5,234,003,615.26|5,688,416,663.40
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|8,641,963.07|8,957,235.94
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|1,300,560,288.38|1,321,248,104.97
在建工程|14,187,971.99|40,738,647.82
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|598,275,291.00|679,903,803.78
无形资产|195,210,944.87|168,684,890.00
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|207,417,540.27|212,745,521.02
递延所得税资产|390,828,563.92|426,704,315.90
其他非流动资产|3,652,980.42|3,652,980.42
非流动资产合计|2,718,775,543.92|2,862,635,499.85
资产总计|7,952,779,159.18|8,551,052,163.25
流动负债:||
短期借款||
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|214,150,000.00|268,071,484.40
应付账款|905,282,466.66|1,362,399,472.84
预收款项||
合同负债|282,548,584.13|203,159,476.84
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|164,301,845.58|237,732,369.22
应交税费|76,779,633.00|108,314,174.38
其他应付款|86,642,532.87|115,604,060.35
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|313,540,935.15|349,899,091.29
其他流动负债|389,815,752.49|584,171,492.51
流动负债合计|2,433,061,749.88|3,229,351,621.83
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券|756,986,211.95|749,583,624.57
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|270,119,234.51|315,135,980.62
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|86,606,214.45|87,543,185.40
递延所得税负债|13,959,501.61|16,170,199.07
其他非流动负债||
非流动负债合计|1,127,671,162.52|1,168,432,989.66
负债合计|3,560,732,912.40|4,397,784,611.49
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|476,448,261.00|476,448,241.00
其他权益工具|64,275,748.42|64,275,828.77
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,356,242,250.83|1,357,983,181.40
减:库存股|112,952,801.61|130,380,676.23
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|274,393,483.75|274,393,483.75
一般风险准备||
未分配利润|2,323,195,907.73|2,100,026,038.01
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|4,381,602,850.12|4,142,746,096.70
少数股东权益|10,443,396.66|10,521,455.06
所有者权益(或股东权益)合计|4,392,046,246.78|4,153,267,551.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计|7,952,779,159.18|8,551,052,163.25
项目|2023年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|2,073,612,337.43|2,463,513,032.20
其中:营业收入|2,073,612,337.43|2,463,513,032.20
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|1,781,979,199.78|2,283,072,113.88
其中:营业成本|829,377,579.22|1,128,446,063.42
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|14,134,529.52|18,802,578.36
销售费用|736,953,509.37|924,829,444.93
管理费用|148,106,595.40|165,051,656.58
研发费用|39,566,490.94|27,320,387.79
财务费用|13,840,495.33|18,621,982.80
其中:利息费用|15,558,150.93|17,349,316.08
利息收入|3,778,529.76|1,696,775.26
加:其他收益|44,268,636.99|93,491,460.91
投资收益(损失以“-”号填列)|9,098,106.19|8,134,927.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-315,272.87|-287,423.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-1,439,202.44|4,847,205.01
信用减值损失(损失以“-”号填列)|1,198,528.23|8,047,946.31
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-46,928,108.99|-38,061,888.22
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-278,290.25|-148,976.26
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|297,552,807.38|256,751,593.58
加:营业外收入|680,813.17|1,634,996.54
减:营业外支出|216,785.83|2,937,176.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|298,016,834.72|255,449,413.67
减:所得税费用|80,846,840.85|65,197,380.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|217,169,993.87|190,252,032.98
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|217,169,993.87|190,252,032.98
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|217,247,884.50|190,231,791.88
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-77,890.63|20,241.10
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|217,169,993.87|190,252,032.98
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|217,247,884.50|190,231,791.88
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-77,890.63|20,241.10
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.46|0.40
(二)稀释每股收益(元/股)|0.46|0.40
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|2,167,956,605.00|2,691,353,488.11
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到其他与经营活动有关的现金|67,582,414.62|118,063,790.06
经营活动现金流入小计|2,235,539,019.62|2,809,417,278.17
购买商品、接受劳务支付的现金|1,146,417,827.99|1,564,799,987.85
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|470,898,465.33|635,277,675.59
支付的各项税费|171,834,358.26|376,614,502.25
支付其他与经营活动有关的现金|301,576,500.49|460,910,562.41
经营活动现金流出小计|2,090,727,152.07|3,037,602,728.10
经营活动产生的现金流量净额|144,811,867.55|-228,185,449.93
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|847,979,628.00|1,668,289,185.60
取得投资收益收到的现金|9,413,379.06|8,688,073.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|1,020,489.31|69,703.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|858,413,496.37|1,677,046,962.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|54,366,516.18|39,967,790.12
投资支付的现金|250,000,000.00|1,464,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|304,366,516.18|1,503,967,790.12
投资活动产生的现金流量净额|554,046,980.19|173,079,172.47
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金||
收到其他与筹资活动有关的现金||1,000,000.00
筹资活动现金流入小计||1,000,000.00
偿还债务支付的现金||58,094,055.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||1,905,944.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|122,503,805.28|142,133,238.44
筹资活动现金流出小计|122,503,805.28|202,133,238.44
筹资活动产生的现金流量净额|-122,503,805.28|-201,133,238.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|576,355,042.46|-256,239,515.90
加:期初现金及现金等价物余额|1,068,772,239.57|1,106,256,137.03
六、期末现金及现金等价物余额|1,645,127,282.03|850,016,621.13
项目|2022年12月31 日|2023年1月1日|调整数
递延所得税资产|426,704,315.90|432,402,592.92|5,698,277.02
未分配利润|2,100,026,038.01|2,105,724,315.03|5,698,277.02
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
证券代码:688141证券简称:杰华特
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|301,562,336.34|-10.55
归属于上市公司股东的净利润|-57,134,454.65|-210.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-56,892,570.36|-227.73
经营活动产生的现金流量净额|47,948,694.08|不适用
基本每股收益(元/股)|-0.13|-200.00
稀释每股收益(元/股)|-0.13||-200.00
加权平均净资产收益率(%)|-1.83||减少7.19 个百分点
研发投入合计|106,312,208.95||56.47
研发投入占营业收入的比例(%)|35.25||增加15.10 个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|3,886,734,957.99|4,360,494,130.01|-10.86
归属于上市公司股东的所有者权益|3,087,963,795.05|3,142,345,555.87|-1.73
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益||
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|351,130.34|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|-880,434.11|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|287,692.54|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额||
少数股东权益影响额(税后)|273.06|
合计|-241,884.29|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
归属于上市公司股东的净利润|-210.82|主要系报告期内,公司产品毛利率下降;同时由于公司规模扩大,以及持续加大研发投入,期间费用上升等原因所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-227.73|
经营活动产生的现金流量净额|不适用|主要系上年同期公司支付较多产能保证金,以及本期公司加快应收账款回款力度所致。
基本每股收益(元/股)|-200.00|主要系报告期内公司净利润下降所致。
稀释每股收益(元/股)|-200.00|
加权平均净资产收益率(%)|减少7.19个百分点|
研发投入合计|56.47|主要系报告期内公司加大研发投入,研发人员数量增长,相应薪酬费用增加,以及研发材料和试制费等投入增加所致。
研发投入占营业收入的比例(%)|增加15.10个百分点|
报告期末普通股股东总数||7,129|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)||不适用||
前10名股东持股情况|||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况|
||||||股份状态|数量
 JoulWatt Technology Inc. Limited|境外法人|134,857,188|30.18|134,857,188|134,857,188|无|0
杭州杰沃信息咨询合伙企业(有限合伙)|其他|27,868,176|6.24|27,868,176|27,868,176|无|0
深圳同创伟业资产管理股份有限公司-深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙)|其他|14,757,876|3.30|14,757,876|14,757,876|无|0
哈勃科技创业投资有限公司|境内非国有法人|13,543,308|3.03|13,543,308|13,543,308|无|0
英特尔亚太研发有限公司|境内非国有法人|13,223,304|2.96|13,223,304|13,223,304|无|0
中信证券投资有限公司|境内非国有法人|11,468,352|2.57|11,468,352|11,774,952|无|0
中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司-上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙)|其他|10,104,228|2.26|10,104,228|10,104,228|无|0
浙江华睿富华创业投资合伙企业(有限合伙)|其他|8,345,088|1.87|8,345,088|8,345,088|无|0
深圳市红土智能股权投资管理有限公司-广东鸿富星河红土创业投资基金合伙企业(有限合伙)|其他|8,286,768|1.85|8,286,768|8,286,768|无|0
宁波华琨创业投资合伙企业(有限合伙)|其他|7,028,028|1.57|7,028,028|7,028,028|无|0
前10名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||股份种类 数量||
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金||2,809,968|||人民币普通股 2,809,968||
中国银行股份有限公司-泰信中小盘精选股票型证券投资基金||1,900,000|||人民币普通股 1,900,000||
邵晓舒||1,887,527|||人民币普通股 1,887,527||
中国银行股份有限公司-嘉实新能源新材料股票型证券投资基金||1,307,823|||人民币普通股 1,307,823||
毛丽华||1,272,838|||人民币普通股 1,272,838||
中国工商银行股份有限公司-嘉实智能汽车股票型证券投资基金||926,251|||人民币普通股 926,251||
建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金股票型组合||800,772|||人民币普通股 800,772||
交通银行股份有限公司-兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金|800,000|人民币普通股|800,000
中国农业银行股份有限公司-嘉实环保低碳股票型证券投资基金|734,772|人民币普通股|734,772
中国建设银行股份有限公司-华宝生态中国混合型证券投资基金|711,080|人民币普通股|711,080
上述股东关联关系或一致行动的说明| JoulWatt Technology Inc. Limited实际控制人为ZHOU XUN WEI及黄必亮,杭州杰沃信息咨询合伙企业(有限合伙)普通合伙人为安吉杰创企业管理合伙企业(有限合伙),安吉杰创企业管理合伙企业(有限合伙)系由ZHOU XUN WEI 及黄必亮共同投资,除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情况。||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|邵晓舒信用持仓数量为1,887,527股;毛丽华信用持仓数量为1,272,838股;中信证券投资有限公司转融通借出306,600股;除上述情况外,上述其他股东不存在参与融资融券的情况,公司未知悉上述其他股东是否参与转融通业务的情况。||
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|1,802,021,193.31|2,186,374,066.57
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据|7,210,728.47|12,831,991.83
应收账款|285,110,384.91|312,187,400.49
应收款项融资||1,391,792.03
预付款项|120,672,463.52|144,363,227.12
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|13,561,474.82|12,587,052.30
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|874,799,352.94|782,852,209.96
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|179,035,130.56|173,690,096.74
流动资产合计|3,282,410,728.53|3,626,277,837.04
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|35,925,423.18|36,915,877.95
其他权益工具投资|26,674,000.00|16,674,000.00
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|73,764,644.90|76,809,452.39
在建工程|191,953,712.24|184,225,740.66
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|8,252,846.97|10,022,095.02
无形资产|28,180,585.18|30,008,132.35
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|2,146,772.51|2,297,064.27
递延所得税资产||
其他非流动资产|237,426,244.48|377,263,930.33
非流动资产合计|604,324,229.46|734,216,292.97
资产总计|3,886,734,957.99|4,360,494,130.01
流动负债:||
短期借款|165,169,966.75|364,332,119.46
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||435,420.66
衍生金融负债||
应付票据|60,251,300.99|70,029,137.98
应付账款|122,360,930.38|160,419,740.72
预收款项||
合同负债|17,758,860.92|20,154,878.05
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|22,125,417.72|23,473,796.63
应交税费|4,075,244.61|1,930,271.02
其他应付款|8,994,531.62|29,934,193.43
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|4,336,790.14|16,885,667.62
其他流动负债|1,065,531.66|1,238,699.14
流动负债合计|406,138,574.79|688,833,924.71
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|360,276,458.29|525,216,175.29
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|3,194,944.07|4,885,891.27
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|30,000,000.00|
递延所得税负债||
其他非流动负债||
非流动负债合计|393,471,402.36|530,102,066.56
负债合计|799,609,977.15|1,218,935,991.27
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|446,880,000.00|446,880,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|2,412,843,051.84|2,410,090,358.01
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积||
一般风险准备||
未分配利润|228,240,743.21|285,375,197.86
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|3,087,963,795.05|3,142,345,555.87
少数股东权益|-838,814.21|-787,417.13
所有者权益(或股东权益)合计|3,087,124,980.84|3,141,558,138.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计|3,886,734,957.99|4,360,494,130.01
公司负责人:ZHOU XUN WEI 主管会计工作负责人:谢立恒会计机构负责人:谢立恒
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|301,562,336.34|337,136,388.07
其中:营业收入|301,562,336.34|337,136,388.07
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|360,103,991.64|288,181,873.25
其中:营业成本|202,549,390.66|186,963,057.85
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|291,554.80|409,286.91
销售费用|22,113,484.77|16,879,032.06
管理费用|31,634,099.78|14,859,042.96
研发费用|106,312,208.95|67,943,422.57
财务费用|-2,796,747.32|1,128,030.90
其中:利息费用|5,638,499.97|1,777,731.72
利息收入|-9,827,771.18|-1,164,232.89
加:其他收益|548,967.14|6,923,433.02
投资收益(损失以“-”号填列)|-1,315,854.77|65,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-1,315,854.77|
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|435,420.66|
信用减值损失(损失以“-”号填列|2,306,340.39|-1,915,828.82
资产减值损失(损失以“-”号填列|-627,305.07|-2,388,839.76
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|-57,194,086.95|51,638,279.27
加:营业外收入|89,866.84|27,000.22
减:营业外支出|511.55|
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列|-57,104,731.66|51,665,279.49
减:所得税费用|81,120.07|
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|-57,185,851.73|51,665,279.49
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-57,185,851.73|51,665,279.49
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|-57,134,454.65|51,555,912.74
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-51,397.08|109,366.75
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|-57,185,851.73|51,665,279.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|-57,134,454.65|51,555,912.74
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-51,397.08|109,366.75
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|-0.13|0.13
(二)稀释每股收益(元/股)|-0.13|0.13
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|316,631,366.00|343,604,668.30
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|4,922,551.83|4,141,955.98
收到其他与经营活动有关的现金|177,323,918.75|7,899,567.35
经营活动现金流入小计|498,877,836.58|355,646,191.63
购买商品、接受劳务支付的现金|280,829,422.43|301,380,424.38
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|113,568,064.58|91,795,246.31
支付的各项税费|1,296,911.49|2,298,248.09
支付其他与经营活动有关的现金|55,234,744.00|386,585,992.10
经营活动现金流出小计|450,929,142.50|782,059,910.88
经营活动产生的现金流量净额|47,948,694.08|-426,413,719.25
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金||65,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计||65,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|21,224,136.49|29,136,105.88
投资支付的现金|10,000,000.00|8,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|325,400.00|
投资活动现金流出小计|31,549,536.49|37,136,105.88
投资活动产生的现金流量净额|-31,549,536.49|-37,071,105.88
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|50,000,000.00|391,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|50,000,000.00|391,150,000.00
偿还债务支付的现金|423,800,000.00|32,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|6,377,661.06|1,783,678.26
其中:子公司支付给少数股东的股||
利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|20,547,169.79|
筹资活动现金流出小计|450,724,830.85|34,773,678.26
筹资活动产生的现金流量净额|-400,724,830.85|356,376,321.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-27,200.00|-16,799.89
五、现金及现金等价物净增加额|-384,352,873.26|-107,125,303.28
加:期初现金及现金等价物余额|2,157,657,066.57|202,738,352.34
六、期末现金及现金等价物余额|1,773,304,193.31|95,613,049.06
杰华特微电子股份有限公司董事会
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)|
营业收入|88,854,219.72|1.29|
归属于上市公司股东的净利润|-20,121,934.81|不适用|
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-20,522,286.69|不适用|
经营活动产生的现金流量净额|5,854,300.95|106.96|
基本每股收益(元/股)|-0.10|不适用|
稀释每股收益(元/股)|-0.10|不适用|
加权平均净资产收益率(%)|-1.37|不适用|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|4,185,305,854.97|4,220,848,638.33|-0.84
归属于上市公司股东的所有者权益|1,457,595,121.77|1,477,717,056.58|-1.36
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|277,745.10|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外||
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-78,788.83|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|259,225.12|
减:所得税影响额|80,329.51|
少数股东权益影响额(税后)|-22,500.00|
合计|400,351.88|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
应收票据|36.99|应收票据增加,主要为老项目收到票据回款所致。
存货|103.86|存货增加,主要为公司华南区新中标项目发生的成本,由于尚未签订合同而未结转收入和成本。
销售费用|-40.52|主要系公司优化投拓团队,实施全面预算,导致销售费用同比减少。
研发费用|61.00|主要系公司对新增的生态智慧、海洋生态修复研发项目投入更多成本,导致研发费用增加。
财务费用|68.30|主要系公司贵州A项目未进入运营期而未确认建设期利息所致。
销售商品、提供劳务收到的现金|16.96|主要系公司成立应收款项专项小组及落实相关催收举措,加大了对应收款项的回收力度,导致销售收到现金同比增加。
购买商品、接受劳务支付的现金|-21.53|主要系公司强化项目动态成本管理,导致项目支付现金同比减少。
经营活动产生的现金流量净额|106.96|主要系本期较上年同期销售收款取得的现金增加,同时购买商品或劳务的支出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额|-110.77|主要系支付一季度利息所致。
报告期末普通股股东总数|14,176|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||无|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
北京汇恒投资有限公司|境内非国有法人|82,175,600|38.82|82,175,600|无|
张熠君|境内自然人|38,457,900|18.17|38,457,900|无|
北京汇泽恒通投资有限责任公司|境内非国有法人|6,903,000|3.26|6,903,000|无|
深圳市华腾资本投资中心(有限合伙)-宁波梅山保税港区深华腾十七号股权投资中心(有限合伙)|境内非国有法人|5,850,000|2.76|0|无|
国信弘盛私募基金管理有限公司-国信弘盛(珠海)能源产业基金(有限合伙)|境内非国有法人|4,333,333|2.05|0|无|
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户|境内非国有法人|4,220,000|1.99|0|无|
万丰锦源投资有限公司|境内非国有法人|2,670,000|1.26|0|质押|2,670,000
张慧鹏|境内自然人|975,000|0.46|0|无|
周英|境内自然人|877,500|0.41|0|无|
冯艳丽|境内自然人|845,000|0.40|0|无|
深圳市华腾资本投资中心(有限合伙)-宁波梅山保税港区深华腾十七号股权投资中心(有限合伙)|5,850,000|人民币普通股|5,850,000
国信弘盛私募基金管理有限公司-国信弘盛(珠海)能源产业基金(有限合伙)|4,333,333|人民币普通股|4,333,333
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户|4,220,000|人民币普通股|4,220,000
万丰锦源投资有限公司|2,670,000|人民币普通股|2,670,000
张慧鹏|975,000|人民币普通股|975,000
周英|877,500|人民币普通股|877,500
冯艳丽|845,000|人民币普通股|845,000
黄君|845,000|人民币普通股|845,000
邓印田|812,500|人民币普通股|812,500
韩立宾|780,000|人民币普通股|780,000
上述股东关联关系或一致行动的说明|公司的实际控制人张熠君女士、公司股东北京汇恒投资有限公司、北京汇泽恒通投资有限责任公司为一致行动人,除上述主体及个人外,公司未知其他股东是否存在一致行动人关系。||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|无||
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|153,000,505.94|179,604,777.51
结算备付金|-|-
拆出资金|-|-
交易性金融资产|-|-
衍生金融资产|-|-
应收票据|3,187,190.44|2,326,626.72
应收账款|1,427,083,922.32|1,508,723,780.59
应收款项融资|-|-
预付款项|16,590,896.73|15,145,898.10
应收保费|-|-
应收分保账款|-|-
应收分保合同准备金|-|-
其他应收款|22,367,109.06|22,264,979.33
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产|-|-
存货|3,986,735.13|1,955,661.04
合同资产|620,856,421.41|574,071,686.96
持有待售资产|-|-
一年内到期的非流动资产|77,493,210.55|70,625,920.98
其他流动资产|30,774,688.88|27,155,520.53
流动资产合计|2,355,340,680.46|2,401,874,851.76
非流动资产:||
发放贷款和垫款|-|-
债权投资|-|-
其他债权投资|-|-
长期应收款|1,685,960,204.58|1,687,449,457.48
长期股权投资|-|-
其他权益工具投资|1,978,400.00|1,978,400.00
其他非流动金融资产|-|-
投资性房地产|2,705,171.47|2,772,437.68
固定资产|3,799,800.03|4,010,434.31
在建工程|-|-
生产性生物资产|-|-
油气资产|-|-
使用权资产|26,602,722.52|9,391,938.66
无形资产|3,322,383.29|3,477,745.64
开发支出|-|-
商誉|-|-
长期待摊费用|613,772.79|478,063.59
递延所得税资产|54,305,923.53|54,305,923.53
其他非流动资产|50,676,796.30|55,109,385.68
非流动资产合计|1,829,965,174.51|1,818,973,786.57
资产总计|4,185,305,854.97|4,220,848,638.33
流动负债:||
短期借款|308,094,834.86|282,256,220.85
向中央银行借款|-|-
拆入资金|-|-
交易性金融负债|-|-
衍生金融负债|-|-
应付票据|10,164,250.00|12,850,000.00
应付账款|850,282,022.79|932,080,581.11
预收款项|-|-
合同负债|83,626,889.31|42,107,040.78
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|44,159,739.91|40,787,352.15
应交税费|2,201,289.24|3,277,054.53
其他应付款|46,207,904.25|29,131,710.81
其中:应付利息|-|
应付股利|53,800.00|53,800.00
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|71,420,238.73|69,324,132.28
其他流动负债|185,571,180.70|194,295,279.63
流动负债合计|1,601,728,349.79|1,606,109,372.14
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|913,886,739.09|931,145,150.07
应付债券|-|-
其中:优先股|-|-
永续债|-|-
租赁负债|12,054,648.08|1,487,904.67
长期应付款|-|-
长期应付职工薪酬|-|-
预计负债|-|-
递延收益|-|-
递延所得税负债|-|-
其他非流动负债|65,022,263.32|65,042,087.59
非流动负债合计|990,963,650.49|997,675,142.33
负债合计|2,592,692,000.28|2,603,784,514.47
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|211,697,778.00|211,697,778.00
其他权益工具|-|-
其中:优先股|-|-
永续债|-|-
资本公积|855,325,629.49|855,325,629.49
减:库存股|-|-
其他综合收益|-|-
专项储备|-|-
盈余公积|77,748,650.87|77,748,650.87
一般风险准备|-|-
未分配利润|312,823,063.41|332,944,998.22
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|1,457,595,121.77|1,477,717,056.58
少数股东权益|135,018,732.92|139,347,067.28
所有者权益(或股东权益)合计|1,592,613,854.69|1,617,064,123.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计|4,185,305,854.97|4,220,848,638.33
公司负责人:张熠君主管会计工作负责人:韩丽萍会计机构负责人:侯叶美
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|88,854,219.72|87,724,371.32
其中:营业收入|88,854,219.72|87,724,371.32
利息收入|-|-
已赚保费|-|-
手续费及佣金收入|-|-
二、营业总成本|126,449,554.89|125,880,969.91
其中:营业成本|55,675,818.76|57,002,767.26
利息支出|-|-
手续费及佣金支出|-|-
退保金|-|-
赔付支出净额|-|-
提取保险责任准备金净额|-|-
保单红利支出|-|-
分保费用|-|-
税金及附加|780,454.12|1,000,028.00
销售费用|7,952,260.29|13,368,959.06
管理费用|28,916,169.99|34,442,683.98
研发费用|14,283,615.73|8,871,621.92
财务费用|18,841,236.00|11,194,909.69
其中:利息费用|18,985,084.37|19,482,683.33
利息收入|6,974,476.41|11,511,344.00
加:其他收益|259,225.12|299,684.80
投资收益(损失以“-”号填列)|-|1,194,460.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-|-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|-|-
汇兑收益(损失以“-”号填列)|-|-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|-|-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-|-
信用减值损失(损失以“-”号填列)|12,893,968.57|12,571,407.59
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-199,547.30|-269,178.18
资产处置收益(损失以“-”号填列)|277,745.10|5,201.01
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|-24,363,943.68|-24,355,023.10
加:营业外收入|-|-
减:营业外支出|78,788.83|17,407.47
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-24,442,732.51|-24,372,430.57
减:所得税费用|7,536.66|1,963,067.95
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|-24,450,269.17|-26,335,498.52
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-24,450,269.17|-26,335,498.52
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-|-
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|-20,121,934.81|-24,526,084.18
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-4,328,334.36|-1,809,414.34
六、其他综合收益的税后净额|-|-
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-|-
1.不能重分类进损益的其他综合收益|-|-
(1)重新计量设定受益计划变动额|-|-
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|-|-
(3)其他权益工具投资公允价值变动|-|-
(4)企业自身信用风险公允价值变动|-|-
2.将重分类进损益的其他综合收益|-|-
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|-|-
(2)其他债权投资公允价值变动|-|-
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|-|-
(4)其他债权投资信用减值准备|-|-
(5)现金流量套期储备|-|-
(6)外币财务报表折算差额|-|-
(7)其他|-|-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-|-
七、综合收益总额|-24,450,269.17|-26,335,498.52
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|-20,121,934.81|-24,526,084.18
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-4,328,334.36|-1,809,414.34
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|-0.10|-0.15
(二)稀释每股收益(元/股)|-0.10|-0.15
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|153,546,941.61|131,282,405.51
客户存款和同业存放款项净增加额|-|-
向中央银行借款净增加额|-|-
向其他金融机构拆入资金净增加额|-|-
收到原保险合同保费取得的现金|-|-
收到其他与经营活动有关的现金|8,777,367.51|719,215.20
经营活动现金流入小计|162,324,309.12|132,001,620.71
购买商品、接受劳务支付的现金|106,173,415.17|135,304,144.99
客户贷款及垫款净增加额|-|-
存放中央银行和同业款项净增加额|-|-
支付原保险合同赔付款项的现金|-|-
拆出资金净增加额|-|-
支付利息、手续费及佣金的现金|-|-
支付保单红利的现金|-|-
支付给职工及为职工支付的现金|35,633,782.86|50,828,827.56
支付的各项税费|9,388,951.87|9,810,557.91
支付其他与经营活动有关的现金|5,273,858.27|20,202,794.00
经营活动现金流出小计|156,470,008.17|216,146,324.46
经营活动产生的现金流量净额|5,854,300.95|-84,144,703.75
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|-|-
取得投资收益收到的现金|-|1,194,460.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|5,160.00|-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|-|-
收到其他与投资活动有关的现金|-|100,000,000.00
投资活动现金流入小计|5,160.00|101,194,460.27