TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
223,321,667.41 -157,146,146.05
上海臻墨利房地产开发有限公司(以下简称上海臻墨利)
894,992,223.81 -19,732,560.33
常熟金宸房地产开发有限公司(以下简称常熟金宸)
359,310,385.79 357,821,924.84 -1,488,460.95
合肥昌恩房地产开发有限公司(以下简称合肥昌恩)
213,097,388.53 139,055,346.23 2,008,796.79
云南金宏雅房地产开发有限公司(以下简称云南金宏雅)
192,367,148.98 14,483,684.10
衡阳市鼎衡房地产开发有限公司(以下简称衡阳鼎衡)
220,795,277.91 76,215.04 31,139,420.44
茂名市茂南区金骁房地产开发有限公司(以下简称茂名金骁)
274,517,159.18 -49,024,469.50
嘉兴锦峪贸易有限责任公司(以下简称嘉兴锦峪)
734,929,932.86 734,906,711.19 -23,221.67
沈阳新希望新裕置业有限公司(以下简称沈阳新希望新裕)
257,981,299.21 257,981,299.21
杭州凯璨企业管理有限公司(以下简称杭州凯璨)
293,436,582.27 -20,375,322.11
宁波恒香企业管理咨询有限公司(以下简称宁波恒香)
228,477,270.21 -186,833.70
台州世茂新里程置业有限公司(以下简称台州世茂新里程)
536,142,110.64 -667,218.09
武汉市藩秀房地产开发有限公司(以下简称武汉市藩秀)
248,219,584.23 7,744.51
襄阳金纶房地产开发有限公司(以下简称襄阳金纶)
474,673,534.27 -45,212,785.98
上海梁庞商业管理有限公司(以下简称上海梁庞管理)
1,224,847,144.73 -238.73
苏州平泰置业有限公司(以下简称苏州平泰)
499,836,965.85 -4,934,401.28
苏州骁竣房地产开发有限公司(以下简称苏州骁竣)
230,448,473.99 -3,263,569.20
太仓兴裕置业有限公司(以下简称太仓兴裕)
598,915,826.77 11,745,794.84
常州金宸房地产开发有限公司(以下简称常州金宸)
535,600,933.40 27,896,551.43
海安市百俊房地产开发有限公司(以下简称海安市百俊)
357,106,453.67 -3,467,133.77
无锡福阳房地产开发有限公司(以下简称无锡福阳)
423,087,274.97 5,144,734.34
徐州美城房地产发展有限公司(以下简称徐州美城)
252,619,564.39 614,886.00 -3,765,403.46
贵州和极企业管理有限公司(以下简称贵州和极)
849,336,565.65 -6,061,628.32
嘉兴亚太开发建设有限公司(以下简称嘉兴亚太)
189,351,146.79 98,988,920.00 32,791,146.30
长沙航开房地产开发有限公司(以下简称长沙航开)
291,323,698.91 -9,529,996.20
南阳金耀恒都置业有限公司(以下简称南阳金耀恒都)
236,233,036.48 -169,939,114.72
重庆润田房地产开发有限公司(以下简称重庆润田)
662,982,571.64 16,006,693.22
金科智慧服务2,997,793,051.06 -8,278,381.55其他-联营企业
4,859,070,495.32 60,637,099.38 750,579,267.57 -48,384,949.96 -1,027,002.68
16,615,237,837.94 3,158,110,171.48 2,240,344,549.04 -410,257,269.60 -1,027,002.68
25,737,498,211.19 3,795,009,049.70 3,802,557,440.36 -636,197,856.79 -2,025,139.06
减值准备期末余额其他权益变
547,792,421.35
243,314,865.70
244,718,285.11
164,180,349.22
197,835,301.40
16,718,453.00
884,799,393.52
417,173,274.94
461,221,707.23
324,448,293.88
492,439,965.39
274,448,232.78 3,359,996,413.80
291,166,685.78 7,678,840,950.80
66,175,521.36
875,259,663.48
76,050,839.09
206,850,833.08
252,010,913.39
225,492,689.68
273,061,260.16
228,290,436.51
535,474,892.55
248,227,328.74
429,460,748.29
1,224,846,906.00
494,902,564.57
227,184,904.79
610,661,621.61
563,497,484.83
353,639,319.90
428,232,009.31
249,469,046.93
843,274,937.33
321,131,213.09
281,793,702.71
66,293,921.76
678,989,264.86
金科智慧服务2,989,514,669.51其他-联营企业
141,861,356.11 3,977,855,018.38
217,912,195.20 16,903,806,992.90
合计509,078,880.98 24,582,647,943.70
本期股利收入
本期从其他综合收益转入留存收益的累计利得和损失
金额原因
渝商投资集团股份有限公司
渤海银行股份有限公司
1,464,158.86 198,012,091.20 -165,695,962.51 处置
和谐健康保险股份有限公司
954,091,162.86 2,257,200,000.00
厦门融汇汇广股权投资合伙企业(有限合伙)
合计955,555,321.72 2,467,212,091.20 -165,695,962.51
公司持有对渝商投资集团股份有限公司、渤海银行股份有限公司、和谐健康保险股份有限公司的股权投资属于非交易性权益工具投资,因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。
(3) 本期终止确认的其他权益工具投资
项目终止确认时公允价值
终止确认时
累计利得和损失
处置原因
渤海银行股份有限公司195,838,910.40 -165,695,962.51 缓解流动性压力小计195,838,910.40 -165,695,962.51
公司对渝商投资集团股份有限公司股权投资成本115,456,732.98 元,因被投资单位2021 年提出破产重组申请,期末公允价值为0 元;持有渤海银行股份有限公司股票的投资成本为4,011,872.02 元,期末公允价值为1,464,158.86 元;对和谐健康保险股份有限公司股权投资成本为2,257,200,000.00元,期末公允价值为954,091,162.86 元;
截至2022 年12 月31 日,上述其他权益工具投资中用于借款抵押的账面价值为226,094,853.72元。
12. 其他非流动金融资产
项目期末数期初数分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
其中:债务工具投资12,000,000.00合计12,000,000.00
公司作为有限合伙人认购厦门融汇汇广股权投资合伙企业(有限合伙)基金份额,上述合伙企业已在中国证券投资基金业协会完成备案。
项目房屋及建筑物在建工程合计
期初数12,994,160,040.41 2,200,320,316.14 15,194,480,356.55本期变动
加:在建工程后续投入5,903,970.38 76,534,382.16 82,438,352.54其他转入[注1] 335,266,622.54 335,266,622.54减:处置[注2] 90,187,845.37 90,187,845.37其他转出[注1] 335,266,622.54 335,266,622.54公允价值变动-1,250,351,568.60 -300,428,695.12 -1,550,780,263.72期末数11,994,791,219.36 1,641,159,380.64 13,635,950,600.00
[注1]系以前年度在建的投资性房地产本期完工
[注2]本期处置投资性房地产转出以前年度累计确认的公允价值变动,减少本期公允价值变动收益17,810,853.57 元
(2) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产明细情况
项目期初公允价值
本期投资性房地产增加
本期投资性房地产减少
涪陵金科美邻广场1,672,737,600.00 -268,170,000.00 1,404,567,600.00重庆金科乐方1,331,932,700.00 -219,576,900.00 1,112,355,800.00杭州博翠府商业公
寓
394,020,300.00 -20,885,400.00 373,134,900.00
两江健康科技城538,765,500.00 -86,118,700.00 36,406,500.00 416,240,300.00蓝海领航商业公寓598,125,400.00 -40,153,317.35 2,943,882.65 555,028,200.00金科天宸荟公寓及
商业
1,890,595,040.00 -218,692,740.00 1,671,902,300.00
金科滨江中心商业731,018,500.00 -43,561,800.00 687,456,700.00重庆金科悦FUN 691,647,100.00 -76,106,496.50 25,217,203.50 590,323,400.00徐州汉王听泉小镇564,540,800.00 8,911,674.59 -69,181,374.59 504,271,100.00昆明商业综合体项
目-购物中心
2,846,600,000.00 5,903,970.38 -170,103,970.38 2,682,400,000.00
慈溪商业综合体项目-购物中心
1,505,200,000.00 -95,900,000.00 1,409,300,000.00
龙兴御临河商业328,687,823.92 -42,714,823.92 285,973,000.00长寿金科美邻汇304,302,300.00 26,611,289.44 -19,275,189.44 311,638,400.00其他项目1,796,307,292.63 41,011,418.13 -180,339,551.54 25,620,259.22 1,631,358,900.00小计15,194,480,356.55 82,438,352.54 -1,550,780,263.72 90,187,845.37 13,635,950,600.00
项目所处位置建筑面积本期租金及运营收
涪陵金科美邻广场重庆市涪陵区中山路6 号94,089.73 11,082,682.75重庆金科乐方重庆市渝北区大竹林组团0 标准分区028-10 号
宗地
47,318.75 13,976,090.16
杭州博翠府商业公寓杭州市运河新城A-R21-12 地块12#楼12,734.98
两江健康科技城重庆市北碚区悦复大道8 号80,445.37 1,705,909.59蓝海领航商业公寓济南市章丘区圣井街道诺贝尔城以西82,119.15
金科天宸荟公寓及商业北京市大兴区永旺路44,362.43 18,291,090.64金科滨江中心商业重庆市江津区圣泉街道西江大道270 号47,559.92 4,619,117.80重庆金科悦FUN 重庆市两江新区龙韵路1 号26,700.75 11,852,964.29徐州汉王听泉小镇商业徐州市铜山区街道汉何路82,581.36 [注]
昆明商业综合体项目-购物中心昆明市广福路与陆广路交汇处红星宜居广场155,547.11 122,826,092.50慈溪商业综合体项目-购物中心慈溪市白沙路街道北三环东路1888 号111,006.54 66,621,603.65龙兴御临河商业重庆市渝北区两江大道与怡园路交汇处27,867.14 [注]
长寿金科美邻汇重庆市长寿区桃源西三路34,898.86
其他项目194,066.14 5,571,078.42小计1,041,298.23 256,546,629.80
[注]项目尚未完工
(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况
项目账面价值未办妥产权证书原因西城大院负一层49,231,600.00 正在办理中
金科·观天下120,984,000.00 正在办理中金科·集美雅郡40,797,970.29 正在办理中金科仁里水乡29,915,907.76 正在办理中长寿金科美邻汇311,638,400.00 正在办理中小计552,567,878.05
公司期末自持投资性房地产的公允价值业经重庆华康资产评估土地房地产估价有限公司评估,并由其出具重康评报字(2023)第163-1 号、重康评报字(2023)第163-2 号、重康评报字(2023)第163-3 号等评估报告书。
固定资产2,608,899,703.66 3,213,000,890.98固定资产清理25,306.14 1,481.27合计2,608,925,009.80 3,213,002,372.25
(2) 固定资产1) 明细情况
项目房屋及建筑物机器设备电子设备运输工具账面原值
期初数3,071,988,600.65 58,023,602.34 190,110,602.69 93,731,913.91本期增加金额113,617,983.69 10,138,740.96 7,687,934.64 3,883,030.311) 购置11,466,682.50 10,138,740.96 4,534,247.43 3,210,019.312) 企业合并增加3,153,687.21 673,011.003) 存货转入102,151,301.19
本期减少金额556,304,076.19 16,131,447.39 40,335,030.72 22,612,184.451) 处置或报废454,306,621.90 5,174,454.43 8,998,960.96 13,296,461.682) 因股权处置减
84,388,547.28 10,956,992.96 31,336,069.76 9,315,722.77
3) 转入存货17,608,907.01
期末数2,629,302,508.15 52,030,895.91 157,463,506.61 75,002,759.77累计折旧
期初数278,907,209.61 27,181,602.51 134,281,382.72 63,200,925.54本期增加金额107,278,027.71 9,151,348.42 20,971,150.37 11,647,143.661) 计提107,278,027.71 9,151,348.42 18,717,678.30 11,153,499.322) 企业合并增加2,253,472.07 493,644.34本期减少金额28,382,689.12 5,629,061.71 29,285,525.08 15,836,137.181) 处置或报废25,802,445.66 1,554,310.91 7,032,929.29 11,646,796.092) 因股权处置减
1,226,034.68 4,074,750.80 22,252,595.79 4,189,341.09
3) 转入存货1,354,208.78
期末数357,802,548.20 30,703,889.22 125,967,008.01 59,011,932.02项目房屋及建筑物机器设备电子设备运输工具减值准备
本期增加金额232,034,961.011) 计提232,034,961.01本期减少金额232,034,961.011) 因股权处置减
232,034,961.01
期末数账面价值
期末账面价值2,271,499,959.95 21,327,006.69 31,496,498.60 15,990,827.75期初账面价值2,793,081,391.04 30,841,999.83 55,829,219.97 30,530,988.37(续上表)
项目家电设备房屋及建筑物装修其他设备合计账面原值
期初数44,351,854.00 638,803,815.50 71,124,644.42 4,168,135,033.51本期增加金额989,270.73 461,487.18 26,150,182.53 162,928,630.041) 购置582,453.20 461,487.18 15,136,349.34 45,529,979.922) 企业合并增
406,817.53 11,013,833.19 15,247,348.93
3) 存货转入102,151,301.19本期减少金额4,888,984.09 45,499,936.91 685,771,659.751) 处置或报废1,672,054.25 1,211,501.12 484,660,054.342) 因股权处置
减少
3,216,929.84 44,288,435.79 183,502,698.40
3) 转入存货17,608,907.01期末数40,452,140.64 639,265,302.68 51,774,890.04 3,645,292,003.80累计折旧
期初数35,699,860.11 363,713,955.76 52,149,206.28 955,134,142.53本期增加金额2,882,986.21 24,762,220.71 13,274,599.68 189,967,476.761) 计提2,772,471.96 24,762,220.71 6,560,472.03 180,395,718.452) 企业合并增
110,514.25 6,714,127.65 9,571,758.31
项目家电设备房屋及建筑物装修其他设备合计
本期减少金额3,466,929.58 26,108,976.48 108,709,319.151) 处置或报废1,334,244.32 934,244.60 48,304,970.872) 因股权处置
2,132,685.26 25,174,731.88 59,050,139.50
3) 转入存货1,354,208.78期末数35,115,916.74 388,476,176.47 39,314,829.48 1,036,392,300.14减值准备
本期增加金额232,034,961.011) 计提232,034,961.01本期减少金额232,034,961.011) 处置或报废232,034,961.01期末数
期末账面价值5,336,223.90 250,789,126.21 12,460,060.56 2,608,899,703.66期初账面价值8,651,993.89 275,089,859.74 18,975,438.14 3,213,000,890.98
(2) 固定资产清理
项目期末数期初数其他设备4,999.00
家电设备6,513.95 1,481.27电子设备13,793.19
小计25,306.14 1,481.27
零星工程14,364,208.65 14,364,208.65 37,463,993.88 37,463,993.88合计14,364,208.65 14,364,208.65 37,463,993.88 37,463,993.8816. 使用权资产
项目房屋及建筑物其他合计账面原值
期初数483,231,986.35 5,160,338.26 488,392,324.61本期增加金额305,276,392.10 1,008,569.32 306,284,961.421) 租入303,998,991.81 1,008,569.32 305,007,561.132) 企业合并增加1,277,400.29 1,277,400.29本期减少金额637,029,548.24 1,477,760.44 638,507,308.681) 处置117,265,816.56 469,191.12 117,735,007.682) 因股权处置减少519,763,731.68 1,008,569.32 520,772,301.00期末数151,478,830.21 4,691,147.14 156,169,977.35累计折旧
期初数74,746,971.38 1,028,714.29 75,775,685.67本期增加金额54,018,126.07 621,945.08 54,640,071.151) 计提53,803,370.03 621,945.08 54,425,315.112) 企业合并增加214,756.04 214,756.04本期减少金额61,956,144.52 613,246.33 62,569,390.851) 处置24,959,097.07 469,191.12 25,428,288.192) 因股权处置减少36,997,047.45 144,055.21 37,141,102.66期末数66,808,952.93 1,037,413.04 67,846,365.97账面价值
期末账面价值84,669,877.28 3,653,734.10 88,323,611.38期初账面价值408,485,014.97 4,131,623.97 412,616,638.94
项目土地使用权软件商标权客户关系[注] 合计
期初数35,653,372.90 112,110,725.68 11,739,665.54 117,730,000.00 277,233,764.12本期增加金额156,741,082.31 69,428,900.00 226,169,982.31
1) 购置10,515,571.06 10,515,571.062) 企业合并增加973,072.40 69,428,900.00 70,401,972.403) 其他转入145,252,438.85 145,252,438.85本期减少金额2,563,590.27 40,659,489.68 102,555.00 187,158,900.00 230,484,534.951) 处置2,563,590.27 136,607.27 5,250.00 2,705,447.542) 因股权处置减少40,522,882.41 97,305.00 187,158,900.00 227,779,087.41期末数33,089,782.63 228,192,318.31 11,637,110.54 272,919,211.48累计摊销
期初数8,341,326.64 57,231,895.94 11,593,803.20 4,612,083.34 81,779,109.12本期增加金额1,053,553.92 15,594,540.40 15,801.83 14,951,232.50 31,615,128.651) 计提1,053,553.92 15,293,717.61 15,801.83 14,951,232.50 31,314,305.862) 企业合并增加300,822.79 300,822.79本期减少金额509,938.95 16,529,123.51 13,784.96 19,563,315.84 36,616,163.261) 处置509,938.95 101,686.98 611,625.932) 因股权处置减少16,427,436.53 13,784.96 19,563,315.84 36,004,537.33期末数8,884,941.61 56,297,312.83 11,595,820.07 76,778,074.51账面价值
期末账面价值24,204,841.02 171,895,005.48 41,290.47 196,141,136.97期初账面价值27,312,046.26 54,878,829.74 145,862.34 113,117,916.66 195,454,655.00
[注]系金科智慧服务以前年度在收购物业管理项目过程中,于收购日确定的可识别客户关系价值
期初数本期企业合并形成
处置其他
包头智慧物业服务有限公司(以下简称包头智慧)
40,259,941.58 40,259,941.58
重庆金科美利山物业服务有限公司(以下简称美利山物业)
90,690,863.38 90,690,863.38
重庆三心物业服务有限公司(以下简称三心物业)
103,635,707.14 103,635,707.14
四川通用物业管理有限责任公司(以下简称四川通用)
169,149,020.63 169,149,020.63
包头市众联行物业服务有限公司(以下简称包头众联行)
13,811,404.92 13,811,404.92
四川瑞德物业发展有限公司(以下简称四川瑞德)
65,017,322.23 65,017,322.23
重庆韵涵餐饮文化有限公司(以下简称重庆韵涵)
143,406,287.39 143,406,287.39
株洲高科物业管理有限公司(以下简称株洲高科)
11,554,064.06 11,554,064.06
其他17,467,258.82 1,438,940.39 16,138,860.72 2,767,338.49合计421,202,791.55 235,228,018.99 653,663,472.05 2,767,338.49
计提其他处置其他
包头智慧19,709,355.75 19,709,355.75四川瑞德10,560,467.34 10,560,467.34四川通用117,316,150.74 117,316,150.74美利山物业51,976,751.25 51,976,751.25三心物业88,567,173.97 88,567,173.97
其他128,151.81 128,151.81小计128,151.81 288,129,899.05 288,129,899.05 128,151.81
1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息1包头智慧资产组组合
资产组或资产组组合的构成物业收费权及物业管理产生的应收款项资产组或资产组组合的账面价值1,111.30 万元
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法
按账面价值分摊
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值
5,137.30 万元
2美利山物业资产组组合
资产组或资产组组合的构成物业收费权及物业管理产生的应收款项资产组或资产组组合的账面价值2,451.34 万元
11,520.43 万元
3三心物业资产组组合
资产组或资产组组合的构成物业收费权及物业管理产生的应收款项资产组或资产组组合的账面价值1,052.58 万元
11,416.15 万元
4四川通用资产组组合
资产组或资产组组合的构成物业收费权及物业管理产生的应收款项资产组或资产组组合的账面价值4,610.60 万元
21,525.50 万元
5四川瑞德资产组组合
资产组或资产组组合的构成物业收费权及物业管理产生的应收款项资产组或资产组组合的账面价值1,981.43 万元
8,483.16 万元
6重庆韵涵资产组组合
资产组或资产组组合的构成餐饮经营权及餐饮服务产生的收入款项资产组或资产组组合的账面价值5,976.37 万元
31,135.37 万元
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5 年期现金流量预测为基础,包头智慧资产组、美利山物业资产组、三心物业资产组、四川通用资产组、四川瑞德资产组和重庆韵涵资产组现金流量预测使用的折现率分别为16.00%、16.00%、16.00%、16.00%、16.00%和14.00%,预测期以后的现金流量根据增长率2%推断得出,该增长率和物业服务、餐饮服务发展趋势相当。
减值测试中采用的其他关键数据包括:物业单价的变动、物业管理面积的变动、用餐人数的变动、日均消费额的变动、营业成本及其他相关费用。
同时,根据公司聘请的艾华迪评估咨询有限公司出具的《关于金科资产组商誉减值测试项目报告》和《重庆韵涵餐饮文化有限公司商誉减值测试报告》,包头智慧、美利山物业、三心物业、四川通用、四川瑞德和重庆韵涵包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额分别为3,166.36 万元、6,322.75 万元、2,559.43 万元、9,793.88 万元、7,427.12 万元和32,993.18 万元。
经公司及评估机构对包头智慧资产组、美利山物业资产组、三心物业资产组、四川通用资产组、四川瑞德资产组和重庆韵涵资产组可收回金额的预计,对包头智慧、美利山物业、三心物业、四川通用和四川瑞德分别计提商誉减值准备1,970.94 万元、5,197.68 万元、8,856.72 万元、11,731.62 万元、1,056.05 万元,与重庆韵涵资产组相关的商誉未出现减值损失。
项目期初数本期增加本期摊销其他减少[注2] 期末数
装修费[注1] 84,543,071.51 65,480,460.17 38,295,007.62 74,010,300.08 37,718,223.98合计84,543,071.51 65,480,460.17 38,295,007.62 74,010,300.08 37,718,223.98
[注1]主要系公司及子公司租赁办公场所装修费用[注2]系本期不再纳入合并范围导致减少
20. 递延所得税资产、递延所得税负债
(1) 未经抵销的递延所得税资产
可抵扣
递延
资产减值准备3,156,301,258.55 767,200,137.40 1,717,328,314.02 417,934,248.00可抵扣亏损11,185,845,090.29 2,655,521,323.89 8,017,045,510.06 1,927,381,296.85内部交易未实现利润249,688,775.60 62,422,193.90 322,651,108.83 80,662,777.21附回售未终止确认股
权转让
1,886,496,730.68 471,624,182.67 3,028,425,623.98 757,106,406.00
其他4,294,315,759.48 1,038,928,974.57 3,931,967,643.49 936,126,848.92合计20,772,647,614.60 4,995,696,812.43 17,017,418,200.38 4,119,211,576.98
(2) 未经抵销的递延所得税负债
应纳税
所得税负债
采用公允价值模式计量投资性房地产
6,611,079,657.24 1,642,198,271.57 7,653,530,403.90 1,897,204,208.68
合同取得成本1,748,553,145.91 428,241,191.21 3,037,781,217.07 690,531,754.13非同一控制企业合并资
产评估增值
113,117,916.67 16,967,687.50
合计8,359,632,803.15 2,070,439,462.78 10,804,429,537.64 2,604,703,650.31
(3) 未确认递延所得税资产明细
资产减值准备13,850,922,357.71 1,979,480,984.47可抵扣亏损10,313,663,255.25 3,300,910,518.44商誉减值准备128,151.81 128,151.81其他5,195,811,045.19 2,916,043,150.68合计29,360,524,809.96 8,196,562,805.40
(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年份期末数期初数备注2022 年127,626,990.49
2023 年493,354,853.30 489,115,663.092024 年550,512,239.84 467,990,130.402025 年1,136,793,495.87 707,773,283.442026 年3,158,255,730.61 1,508,404,451.022027 年4,974,746,935.63
年份期末数期初数备注合计10,313,663,255.25 3,300,910,518.44
未经抵销的递延所得税资产和未确认递延所得税资产明细表中的“其他”主要系可抵扣成本、费用、未入库税金、递延收益等暂时性差异项目。
21. 其他非流动资产
预付股权收购款92,773,800.00金石计划系统128,893,007.91其他5,000,000.00 5,000,000.00合计5,000,000.00 226,666,807.91
22. 短期借款
信用借款418,178,888.89 463,010,000.00保证借款45,000,000.00 586,536,460.00质押借款79,750,000.00 1,198,374,671.95抵押借款10,000,000.00 93,060,874.00抵押及保证借款353,099,996.04 50,000,000.00质押及保证借款2,502,449,280.00 1,957,109,760.00抵押及质押借款3,487,246,956.70
抵押、质押及保证借款322,460,069.73 331,202,500.00借款应计利息16,126,206.92 34,953,546.34合计7,234,311,398.28 4,714,247,812.29
1) 本期已逾期未偿还的短期借款本金总额为5,236,182,579.32 元。2) 大额已逾期未偿还的短期借款情况
借款单位期末数借款利率到期日
逾期利率
违约金/日
百瑞信托有限责任公司1,427,000,000.00 9.60% 2022 年9 月20 日0.02%百瑞信托有限责任公司1,218,496,956.70 10.50% 2022 年8 月25 日0.02% BROAD GONGGA
INVESTMENT PTE. LTD.
1,092,049,280.00 9.00% 2022 年7 月30 日14.60%
百瑞信托有限责任公司697,750,000.00 10.10% 2022 年9 月20 日0.02%西藏信托有限公司328,000,000.00 11.80% 2022 年7 月6 日0.03%小计4,763,296,236.70
项目期初数本期增加本期减少期末数交易性金融负债
其中:衍生金融负债[注] 1,793,139,505.68 1,793,139,505.68合计1,793,139,505.68 1,793,139,505.68[注]系本期转让金科智慧服务股份附带的业绩承诺补偿义务
24. 应付票据
商业承兑汇票157,453,900.34 8,635,320,028.75合计157,453,900.34 8,635,320,028.75
期末已到期未支付的商业承兑汇票转入应付账款总额6,932,423,664.91 元。
应付工程款24,016,987,679.31 22,385,848,769.51应付材料及设备款6,759,294,523.69 4,590,040,768.74应付物业服务费422,850,915.42
合计31,199,133,118.42 26,975,889,538.25
26. 预收款项
租金70,464,656.21 51,685,812.61合计70,464,656.21 51,685,812.61
27. 合同负债
预收房款103,382,998,670.01 123,573,656,032.83其他80,448,321.51 1,075,858,419.89合计103,463,446,991.52 124,649,514,452.72
(2) 合同负债的账面价值在本期内发生重大变动的原因
项目变动金额变动原因杭州•钱塘博翠-4,105,051,927.73 结转收入天津•金科博翠湾-1,910,981,189.44 结转收入张家港•锦鲤花园-1,466,492,454.60 结转收入合肥•天宸花园-1,309,222,915.37 结转收入淄博•金科集美嘉亿-1,049,281,955.15 结转收入武汉•金科城-1,021,971,929.57 结转收入温州•耀江湾-833,624,437.61 结转收入石家庄•金科集美郡-759,215,758.75 结转收入昆明•集美玉溪星台-664,402,769.96 结转收入重庆•金科新天宸-646,285,734.77 结转收入宜兴•金科氿里-620,366,609.43 结转收入重庆•金科城-593,419,855.49 结转收入无锡•财富商业广场-530,504,613.46 结转收入重庆•西永天宸一期-495,776,865.73 结转收入平湖•嘉悦名都-466,614,359.84 结转收入
项目变动金额变动原因昆明•集美玉溪天宸-464,550,730.98 结转收入重庆荣昌•礼悦东方-448,944,006.65 结转收入金科集美府-401,014,014.06 结转收入金科•礼悦东方(A 地块)-395,352,013.75 结转收入盐城•集美望湖公馆-A -387,535,363.37 结转收入云阳•集美江悦二期-368,388,778.81 结转收入景德镇•金科华地紫园-338,289,152.72 结转收入雅安•金科集美书香府-333,722,096.22 结转收入达州•集美天宸-333,399,670.16 结转收入永州•桃李郡-330,602,632.77 结转收入重庆•金科南山3-2 组团-314,657,028.75 结转收入金科•集美书院311,240,678.92 预售上饶•桃李郡335,303,522.66 预售南京•熹樾花园351,303,656.84 预售济南•集美天悦379,921,273.00 预售宜宾•金科城416,836,808.11 预售成都•金科中梁美院503,182,953.67 预售苏州•印象平江花园528,618,373.55 预售成都•金科博翠山534,937,215.79 预售南京•玖樾印象546,895,247.81 预售济南•金科博翠明湖577,358,840.59 预售咸阳•金科集美嘉悦791,925,293.67 预售绍兴•则水牌项目847,126,368.19 预售小计-14,465,018,632.34
1) 合同负债中,预收房款明细情况
项目名称期末数期初数预计竣工时间
项目预售比例[注2]
西安•博翠天宸3,831,475,836.24 3,803,717,766.76 2023 年99.93%咸阳•金科集美嘉悦3,565,521,985.67 2,773,596,692.00 2023 年99.16%常州•启宸雅苑2,941,109,775.00 2,845,850,735.00 2023 年99.88%绍兴•金科杭越府2,823,162,420.01 2,707,258,724.78 2023 年98.77%济南•金科世界城2,615,492,282.73 2,705,322,917.17 2024 年92.50%项目名称期末数期初数预计竣工时间
济南•东方博翠2,265,645,749.10 2,517,882,236.13 2023 年99.41%苏州•印象平江花园2,264,437,818.40 1,735,819,444.85 2023 年91.06%绍兴•则水牌项目2,102,617,844.80 1,255,491,476.61 2023 年83.15%成都•金科中梁美院2,080,194,291.86 1,577,011,338.19 2023 年83.85%成都•金科博翠山2,039,828,706.04 1,504,891,490.25 2023 年83.49%济南•集美天悦1,924,600,692.22 1,544,679,419.22 2023 年87.99%金科•中原1,745,414,825.64 1,556,655,941.44 2023 年89.00%洛阳•金科绿都天宸1,683,273,705.86 1,661,337,318.33 2023
年99.65%聊城•翰林天悦1,588,674,263.06 1,320,810,745.95 2023 年94.96%许昌•鹿鸣帝景项目1,467,105,195.42 1,491,051,060.17 2023 年99.84%南宁•金科城1,406,719,505.12 1,158,984,389.00 2023 年71.37%金科•集美书院1,305,636,297.67 994,395,618.75 2023 年99.38%宜宾•金科城1,281,057,932.54 864,221,124.43 2023 年92.06%合肥•新站美的金科郡1,226,329,553.79 1,229,504,928.34 2023 年99.36%长沙•集美天辰1,207,516,399.51 1,038,603,198.55 2024 年86.39%德阳•集美公馆1,177,471,822.03 929,684,952.39 2023
年85.37%济南•金科博翠明湖1,144,563,620.97 567,204,780.38 2023 年80.22%郴州•金科郡1,140,040,661.85 1,037,564,212.73 2023 年96.37%广州•金科集美岭秀1,113,582,451.53 978,942,514.11 2023 年96.74%成都•金科集美星宸1,080,792,422.34 1,022,600,616.90 2023 年99.27%贵港•博园府1,076,970,224.23 898,543,080.10 2023 年79.70%宜兴•金科氿里1,054,454,196.95 1,674,820,806.38 2023 年99.82%无锡•蠡湖一号三期1,034,547,971.48 812,980,853.58 2023 年93.04%重庆•博翠未来1,008,613,043.85 1,135,745,831.79 2023
年88.22%金科•博翠东方986,085,935.62 875,420,450.34 2023 年99.38%合肥•四季春晓935,344,881.04 824,631,669.32 2023 年100.00%南京•熹樾花园930,148,272.84 578,844,616.00 2024 年65.76%沈阳•集美天城909,244,330.39 881,682,997.43 2023 年99.12%上饶•桃李郡905,469,688.53 570,166,165.87 2024 年85.82%南京•金科观天下山庄889,365,567.82 912,198,417.76 2023 年77.49%南阳•桃李郡844,524,247.96 827,549,052.11 2023 年99.62%重庆•博翠宸章827,775,375.24 914,392,546.64 2023 年99.67%温州•文荟里790,000,923.66 788,001,605.30 2023
年99.78%佛山•金科城782,263,905.03 538,618,275.95 2023 年90.81%重庆•金科朗廷雅筑774,839,631.53 641,494,893.83 2023 年97.33%昆明•集美玉溪天宸770,716,863.95 1,235,267,594.93 2023 年99.02%杭州•金科时代天悦754,008,156.22 540,983,156.87 2023 年43.55%
淄博•金科集美嘉亿743,052,230.07 1,792,334,185.22 2023 年98.12%山西•博翠天宸728,471,993.09 990,199,165.29 2023 年88.94%重庆•金科南山瞰山云717,703,971.25 546,788,893.11 2023 年90.01%重庆铜梁•原乡溪岸715,501,767.50 586,640,040.76 2023 年84.00%重庆•金科新天宸676,078,107.04 1,322,363,841.81 2023 年100.00%成都•温江金科博翠湾669,586,122.05 847,726,021.94 2023 年94.08%枣庄•金科恒信集美天宸652,786,180.20 491,335,682.29 2023 年80.71%达州•集美天宸631,961,201.17 965,360,871.33 2023 年94.83%安康•金科集美郡627,116,156.85 461,085,511.44
2023 年99.35%济宁•集美礼悦617,966,790.62 481,218,082.76 2023 年71.38%武汉•镜湖里605,376,361.09 314,844,346.42 2024 年64.96%南京•玖樾印象590,067,977.19 68,111,424.82 2023 年38.22%宜宾•集美江山582,092,055.83 388,315,084.60 2023 年93.73%泰兴•金科集美雅苑579,032,296.26 550,488,967.94 2023 年99.81%云南•金科集美天樾572,975,681.18 334,778,896.17 2023 年85.72%岳阳县•华容145 亩项目561,658,451.40 543,913,191.52 2023 年82.06%襄阳•金科学府545,975,498.08 529,702,767.89 2023 年100.00%临泉•集美云璟533,890,353.97 297,153,738.54
2023 年85.17%重庆•青溪林523,674,359.96 419,325,949.72 2023 年70.02%亳州•金科府520,673,202.74 220,720,979.47 2023 年74.21%无锡•财富商业广场506,649,603.62 1,037,154,217.08 2023 年95.56%宜兴•金科氿璋506,171,963.85 410,130,896.81 2024 年61.92%沈阳•集美东方489,308,022.96 440,920,878.69 2023 年67.62%金科•礼悦东方(A 地块)484,899,727.95 880,251,741.70 2023 年100.00%广安•金科集美天宸三期481,114,449.81 732,297,945.99 2023 年94.64%徐州•金科博翠府475,968,826.39 461,891,736.88 2024 年100.00%重庆•西永天宸一期448,351,319.94
944,128,185.67 2023 年95.79%郑州•北珑铂樾445,193,800.66 418,702,531.06 2023 年33.53%重庆铜梁•原乡美苑443,120,542.25 377,172,445.82 2023 年81.88%常州•玖璋府437,467,871.39 167,397,724.23 2023 年48.85%商丘•金科天湖湾项目431,209,898.77 429,923,385.08 2023 年98.55%济南•澜山公馆421,178,169.79 292,923,891.35 2023 年99.78%颍上•云湖春晓420,492,488.77 626,858,514.43 2024 年93.38%荥阳•金科集美公馆414,182,506.73 576,518,299.36 2023 年96.94%宜昌•云玺台412,109,981.65 460,320,131.75 2023 年95.60%日照•金科集美万象409,239,490.15
323,353,870.57 2023 年69.41%金科和雅东方408,771,762.12 192,024,112.87 2023 年82.37%
贵州仁怀•礼悦东方(B 地块)406,531,681.85 388,226,146.27 2023 年94.24%镇江•金科祥生悦园405,965,650.44 484,379,884.36 2023 年99.46%南宁•金科博翠天宸400,830,463.27 570,256,900.57 2023 年94.28%青岛•金科弘阳集美时光396,416,909.32 255,297,583.61 2023 年88.27%云阳•集美江悦二期393,201,883.57 761,590,662.38 2023 年99.77%汕头•博翠府391,790,188.26 428,968,947.01 2023 年97.79%荆州•博翠江樾386,926,587.76 153,707,913.00 2023 年61.65%枣阳•金科天宸373,176,854.68 319,445,028.94 2023 年100.00%合肥•都荟大观371,119,945.84 484,130,152.44 2023 年88.47%合肥•金美花园368,456,906.01 609,901,054.70 2023 年97.96%红旗金科•天樾全期367,321,786.36 323,281,483.78 2024 年98.49%内江•金科翡翠公园363,312,972.17 287,203,429.94 2023 年92.17%佛山•山宜水富花园357,271,874.11 164,338,838.35 2023 年93.85%资阳•集美天悦345,643,106.44 600,909,997.45 2023 年99.12%武胜•金科天宸344,510,417.44 245,006,592.40 2023 年94.39%湖州•玺悦府337,398,126.84 61,492,886.14 2023 年50.45%贵阳•中泰天境321,031,833.38 116,594,286.88 2023 年94.41%盐城•集美望湖公馆-A 310,037,278.43 697,572,641.80 2023 年99.59%泰安•桃花源301,066,951.29 158,735,126.40 2023 年99.58%徐州•汉王小镇300,892,883.45 266,064,196.50 2024 年53.97%攀枝花•金科集美阳光293,046,118.62 290,348,106.17 2023 年93.04%益阳•金科集美东方266,714,477.60 403,217,534.36 2024 年81.58%重庆•天壹府二期265,423,802.77 258,719,407.56 2023 年98.13%泸州•集美天悦250,185,690.25 437,485,132.86 2023 年100.00%日照•金科集美景致237,631,779.59 350,386,262.88 2023 年78.69%山东青州金科集美嘉悦218,022,532.93 205,709,945.02 2023 年94.12%广汉•金科集美水岸217,608,381.22 384,891,371.43 2023 年91.20%其他汇总[注3] 12,063,751,126.04 37,466,990,710.62
合计103,382,998,670.01 123,573,656,032.83
[注1]如项目为分期开发交房,预计竣工时间为距资产负债表日最近一楼栋竣工时间[注2]项目预售比例为截止资产负债表日累计已售面积占取得预售证面积的比例
[注3]由于公司开发项目数量较多,本报告期按项目重要程度对部分项目进行汇总披露
2) 期末公司账龄超过一年的合同负债余额为75,500,034,467.84 元,主要为尚未交付结算的预收房款。
3) 合同负债主要为公司根据房地产销售合同收取的售房款。该售房款在合同签订时收取,金额为合同对价的20%至100%不等。该合同的相关收入将在本公司履行履约义务后确认。
28. 应付职工薪酬
项目期初数本期增加本期减少期末数
短期薪酬785,402,181.21 4,865,984,797.09 4,538,491,021.47 1,112,895,956.83离职后福利—设定提存
5,116,929.63 376,977,299.09 374,428,166.37 7,666,062.35
辞退福利345,542.41 36,712,598.32 36,033,019.88 1,025,120.85合计790,864,653.25 5,279,674,694.50 4,948,952,207.72 1,121,587,140.03
(2) 短期薪酬明细情况
项目期初数本期增加本期减少期末数工资、奖金、津贴和补
443,070,849.96 4,388,566,119.43 3,966,428,223.57 865,208,745.82
职工福利费15,870,737.65 101,210,909.41 97,022,886.80 20,058,760.26社会保险费1,483,318.76 155,158,035.31 154,623,554.44 2,017,799.63其中:医疗保险费1,266,147.89 142,689,610.02 142,026,743.72 1,929,014.19
工伤保险费104,450.36 10,170,631.51 10,200,553.79 74,528.08生育保险费112,720.51 2,297,793.78 2,396,256.93 14,257.36
住房公积金3,725,356.61 166,348,372.66 160,788,841.36 9,284,887.91工会经费和职工教育经
75,201,356.23 54,701,360.28 69,627,515.30 60,275,201.21
短期利润分享计划[注] 246,050,562.00 90,000,000.00 156,050,562.00小计785,402,181.21 4,865,984,797.09 4,538,491,021.47 1,112,895,956.83
[注]系根据卓越共赢计划暨员工持股计划相关规定及公司2020 年度利润达成情况计提的专项基金,详见本财务报表附注十三(二)3 之说明
(3) 设定提存计划明细情况
基本养老保险5,028,369.02 368,310,555.83 365,762,288.69 7,576,636.16失业保险费88,560.61 8,666,743.26 8,665,877.68 89,426.19小计5,116,929.63 376,977,299.09 374,428,166.37 7,666,062.35
29. 应交税费
增值税1,696,528,488.64 1,297,326,146.58城市维护建设税60,028,500.87 56,564,435.61教育费附加26,440,394.55 23,346,179.82地方教育附加17,772,974.69 15,660,602.86土地增值税542,367,280.12 482,890,265.93企业所得税1,952,589,959.61 2,436,386,744.71代扣代缴个人所得税287,982,256.35 64,109,406.16房产税33,182,773.29 10,810,866.70土地使用税37,888,671.28 16,349,356.07其他21,806,817.85 17,529,277.72合计4,676,588,117.25 4,420,973,282.16
30. 其他应付款
项目期末数期初数应付利息2,058,352,616.01
应付股利87,334,663.95 203,558,247.66其他应付款38,228,018,058.57 34,530,039,464.89合计40,373,705,338.53 34,733,597,712.55
(2) 应付利息1) 明细情况
项目期末数期初数分期付息到期还本的长期借款利息1,538,206,070.59
企业债券利息90,856,645.58短期借款应付利息429,289,899.84小计2,058,352,616.012) 大额已逾期未支付利息情况
百瑞信托有限责任公司205,765,482.58 未按时偿还到期本金中国民生银行股份有限公司郑州分行170,725,696.80 未按时偿还到期利息中铁信托有限责任公司173,476,883.13 未按时偿还到期利息小计549,968,062.51
普通股股利87,334,663.95 203,558,247.66小计87,334,663.95 203,558,247.66
(4) 其他应付款1) 明细情况