TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
利息收入|587,459.42|461,564.56
加:其他收益|1,557,791.78|473,981.36
投资收益(损失以“-”号填列)|-17,073.76|1,404,333.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-17,073.76|1,404,333.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|1,288,681.60|-20,974,511.96
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)|9,737.12|2,477.88
三、营业利润(亏损以“-”填列)|20,355,876.18|9,140,730.21
加:营业外收入|239,489.24|53,230.74
减:营业外支出|80,138.63|13,617.90
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)|20,515,226.79|9,180,343.05
减:所得税费用|773,930.28|2,173,953.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|19,741,296.51|7,006,389.60
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|19,741,296.51|7,006,389.60
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司所有者的净利润|19,164,349.94|6,500,902.57
2.少数股东损益|576,946.57|505,487.03
六、其他综合收益的税后净额||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|19,741,296.51|7,006,389.60
归属于母公司所有者的综合收益总额|19,164,349.94|6,500,902.57
归属于少数股东的综合收益总额|576,946.57|505,487.03
八、每股收益:||
(一)基本每股收益|0.0249|0.0085
(二)稀释每股收益|0.0249|0.0085
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:袁汉源主管会计工作负责人:熊汉城会计机构负责人:宋恩宽
项目|本期发生额|上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|206,147,546.53|237,601,419.58
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|28,113.03|99,430.85
收到其他与经营活动有关的现金|40,086,010.17|20,374,605.37
经营活动现金流入小计|246,261,669.73|258,075,455.80
购买商品、接受劳务支付的现金|161,651,903.31|240,451,592.61
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工以及为职工支付的现金|72,458,407.51|76,996,274.51
支付的各项税费|14,931,348.05|8,730,825.04
支付其他与经营活动有关的现金|28,133,314.25|42,115,043.51
经营活动现金流出小计|277,174,973.12|368,293,735.67
经营活动产生的现金流量净额|-30,913,303.39|-110,218,279.87
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||508,075.00
取得投资收益收到的现金|116,254.96|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|16,552.73|2,950.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|132,807.69|511,025.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金|94,859,489.44|17,650,836.47
投资支付的现金||
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|11,000,000.00|17,324,734.72
投资活动现金流出小计|105,859,489.44|34,975,571.19
投资活动产生的现金流量净额|-105,726,681.75|-34,464,546.19
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|308,222,449.04|115,951,179.01
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|308,222,449.04|115,951,179.01
偿还债务支付的现金|156,816,948.88|115,685,351.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|18,032,235.95|10,803,034.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||10,803,034.92
支付其他与筹资活动有关的现金|8,065,672.54|1,100,663.15
筹资活动现金流出小计|182,914,857.37|127,589,049.67
筹资活动产生的现金流量净额|125,307,591.67|-11,637,870.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-11,332,393.47|-156,320,696.72
加:期初现金及现金等价物余额|161,148,305.89|322,954,059.83
六、期末现金及现金等价物余额|149,815,912.42|166,633,363.11
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
证券代码:002403证券简称:爱仕达公告编号:2023-016
|本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减
营业收入(元)|588,417,814.80|753,815,299.79|-21.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)|-38,933,896.91|-26,847,151.37|-45.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)|-47,160,546.26|-44,991,108.56|-4.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)|-20,926,601.20|-126,334,096.45|83.44%
基本每股收益(元/股)|-0.11|-0.08|-37.50%
稀释每股收益(元/股)|-0.11|-0.08|-37.50%
加权平均净资产收益率|-1.91%|-1.25%|-0.66%
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减
总资产(元)|5,116,709,358.67|5,202,507,288.11|-1.65%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)|2,016,712,834.80|2,055,757,194.70|-1.90%
项目|本报告期金额|说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)|21,049.84|系处置固定资产产生
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|7,859,710.78|系政府补助产生
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|2,921,051.06|主要系远期结售汇业务产生
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-855,269.47|主要系罚款支出产生
减:所得税影响额|1,448,271.86|
少数股东权益影响额(税后)|271,621.00|
合计|8,226,649.35|
项目|本报告期末(元)|上年度末(元)|变动比率|变动原因
交易性金融资产|0.00|420,171.30|-100.00%|系本期处置外汇掉期合约所致
预付款项|87,766,046.03|39,128,328.95|124.30%|主要系预付材料、广告费用等款项增加所致
交易性金融负债|0.00|3,698,410.48|-100.00%|系本期处置远期结售汇合约所致
应付票据|204,018,436.68|142,898,288.34|42.77%|系期末未到期票据增加所致
合同负债|158,956,906.55|114,557,559.82|38.76%|系本期智能板块合同预收款增加所致
应交税费|26,900,134.38|41,752,260.45|-35.57%|主要系本期缴纳增值税、房产税等所致
少数股东权益|-8,999,013.01|-4,130,788.70|-117.85%|系本期控股子公司亏损所致
项目|本报告期(元)|上年同期(元)|变动比率|变动原因
投资收益|9,460,045.67|-20,446,879.00|146.27%|主要系本期确认联营企业前海再保险股份有限公司的投资收益所致
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|3,278,239.18|1,946,667.67|68.40%|主要系远期结售汇合约浮动收益产生
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-9,362,304.70|-1,380,124.08|-578.37%|主要系本期计提应收账款坏账增加所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-4,763,411.23|-2,001,826.10|-137.95%|系本期存货跌价准备增加所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)|21,049.84|8,071,980.62|-99.74%|去年主要系土地收储产生的收益
所得税费用|-7,499,182.53|477,493.92|-1670.53%|主要系可抵扣暂时性差异增加所致
项目|本报告期(元)|上年同期(元)|变动比率|变动原因
经营活动产生的现金流量净额|-20,926,601.20|-126,334,096.45|83.44%|主要系本期支付的经营性支出减少所致
投资活动产生的现金流量净额|-6,603,091.45|-20,201,076.67|67.31%|主要系本期长期资产购建支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额|-71,627,149.70|-16,111,484.27|-344.57%|主要系本期新增流动资金贷款减少所致
报告期末普通股股东总数||28,053|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
爱仕达集团有限公司|境内非国有法人|36.89%|125,648,134|0|质押|88,000,000
陈合林|境内自然人|7.68%|26,177,000|19,632,750|质押|16,700,000
陈灵巧|境内自然人|4.87%|16,582,500|12,436,875|质押|11,700,000
陈文君|境内自然人|3.43%|11,700,000|0||
台州市富创投资有限公司|境内非国有法人|3.16%|10,764,000|0||
爱仕达股份有限公司-第一期员工持股计划|其他|2.71%|9,215,676|0||
林菊香|境内自然人|1.99%|6,781,250|0||
陈素芬|境内自然人|1.30%|4,435,602|0|质押|3,500,000
林富青|境内自然人|1.03%|3,510,000|2,632,500|质押|1,500,000
夏鹏|境内自然人|1.01%|3,449,060|0||
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称||持有无限售条件股份数量|||股份种类|
|||||股份种类|数量
爱仕达集团有限公司||125,648,134|||人民币普通股|125,648,134
陈文君||11,700,000|||人民币普通股|11,700,000
台州市富创投资有限公司||10,764,000|||人民币普通股|10,764,000
爱仕达股份有限公司-第一期员工持股计划||9,215,676|||人民币普通股|9,215,676
林菊香||6,781,250|||人民币普通股|6,781,250
陈合林||6,544,250|||人民币普通股|6,544,250
陈素芬||4,435,602|||人民币普通股|4,435,602
陈灵巧||4,145,625|||人民币普通股|4,145,625
夏鹏||3,449,060|||人民币普通股|3,449,060
李宏宇||3,407,828|||人民币普通股|3,407,828
上述股东关联关系或一致行动的说明|||上述股东中爱仕达集团有限公司(以下简称"爱仕达集团")持有公司36.89%的股份,是公司的控股股东;陈合林先生、陈文君先生、陈灵巧女士、林菊香女士分别持有公司7.68%、3.43%、4.87%、1.99%股份,陈合林先生、陈文君先生、陈灵巧女士、林菊香女士又同时分别持有爱仕达集团60%、20% 、10%和10%的股份,陈文君先生、陈灵巧女士为陈合林先生及林菊香女士子女,四人为公司的实际控制人;陈合林先生持有台州市富创投资有限公司(以下简称“富创投资”)23.60%的股份,为富创投资第一大股东;陈素芬女士持有公司1.30%的股份,为陈合林先生的妹妹;林富青先生为陈合林先生的妻弟,为陈文君先生、陈灵巧女士之舅。未知其他股东是否存在关联关系。|||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)|||夏鹏除通过普通证券账户持有2,731,760股外,还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票717,300股,合计持有公司股份3,449,060股。李宏宇除通过普通证券账户持有100股外,还通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,407,728股,合计持有公司股份3,407,828股。|||
编制单位:爱仕达股份有限公司
项目|期末余额|年初余额
流动资产:||
货币资金|312,950,200.64|427,935,669.21
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||420,171.30
衍生金融资产||
应收票据|60,310,595.00|68,934,882.37
应收账款|721,561,979.64|705,401,002.83
应收款项融资|8,778,117.92|9,770,757.64
预付款项|87,766,046.03|39,128,328.95
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|39,471,963.64|32,239,780.10
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|769,371,400.68|779,322,841.92
合同资产|14,833,062.47|16,042,879.85
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|57,423,430.05|54,937,851.57
流动资产合计|2,072,466,796.07|2,134,134,165.74
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|591,244,884.43|578,359,463.86
其他权益工具投资|44,975,771.74|48,877,271.74
其他非流动金融资产||
投资性房地产|7,495,225.30|7,652,903.80
固定资产|1,537,070,800.28|1,586,615,513.58
在建工程|96,798,269.15|90,334,499.06
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|108,971,627.76|100,380,796.32
无形资产|315,797,632.99|315,340,954.69
开发支出||
商誉|67,813,353.73|67,813,353.73
长期待摊费用|63,436,899.68|64,256,684.26
递延所得税资产|187,166,656.49|182,380,408.05
其他非流动资产|23,471,441.05|26,361,273.28
非流动资产合计|3,044,242,562.60|3,068,373,122.37
资产总计|5,116,709,358.67|5,202,507,288.11
流动负债:||
短期借款|1,146,689,747.86|1,207,436,093.52
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||3,698,410.48
衍生金融负债||
应付票据|204,018,436.68|142,898,288.34
应付账款|480,169,882.94|542,885,019.74
预收款项||
合同负债|158,956,906.55|114,557,559.82
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|64,843,807.25|80,944,509.20
应交税费|26,900,134.38|41,752,260.45
其他应付款|50,672,459.04|49,308,284.05
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|41,729,602.65|36,070,778.47
其他流动负债|66,903,895.45|61,219,939.23
流动负债合计|2,240,884,872.80|2,280,771,143.30
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|375,067,594.78|376,767,594.78
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|90,492,152.02|84,789,327.51
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债|22,396,031.92|25,330,467.35
递延收益|315,915,692.49|318,656,617.66
递延所得税负债|64,239,192.87|64,565,731.51
其他非流动负债||
非流动负债合计|868,110,664.08|870,109,738.81
负债合计|3,108,995,536.88|3,150,880,882.11
所有者权益:||
股本|340,638,579.00|340,638,579.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,027,805,175.18|1,027,805,175.18
减:库存股||
其他综合收益|-5,807,377.00|-5,696,914.01
专项储备||
盈余公积|124,424,189.00|124,424,189.00
一般风险准备||
未分配利润|529,652,268.62|568,586,165.53
归属于母公司所有者权益合计|2,016,712,834.80|2,055,757,194.70
少数股东权益|-8,999,013.01|-4,130,788.70
所有者权益合计|2,007,713,821.79|2,051,626,406.00
负债和所有者权益总计|5,116,709,358.67|5,202,507,288.11
法定代表人:陈合林主管会计工作负责人:陈合林会计机构负责人:林联方
项目|本期发生额|上期发生额
一、营业总收入|588,417,814.80|753,815,299.79
其中:营业收入|588,417,814.80|753,815,299.79
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|645,357,178.62|775,148,351.36
其中:营业成本|414,743,158.04|545,128,932.02
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|7,930,477.75|8,830,095.59
销售费用|119,104,669.82|120,379,829.84
管理费用|50,691,439.15|50,025,177.99
研发费用|32,621,919.80|32,987,842.71
财务费用|20,265,514.06|17,796,473.21
其中:利息费用|17,224,772.20|15,576,196.37
利息收入|861,350.84|913,858.06
加:其他收益|8,013,779.13|8,288,634.47
投资收益(损失以“-”号填列)|9,460,045.67|-20,446,879.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|9,817,233.79|-24,288,181.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|3,278,239.18|1,946,667.67
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-9,362,304.70|-1,380,124.08
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-4,763,411.23|-2,001,826.10
资产处置收益(损失以“-”号填列)|21,049.84|8,071,980.62
三、营业利润(亏损以“-”填列)|-50,291,965.93|-26,854,597.99
加:营业外收入|236,013.14|246,714.27
减:营业外支出|1,245,350.96|1,011,539.30
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)|-51,301,303.75|-27,619,423.02
减:所得税费用|-7,499,182.53|477,493.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|-43,802,121.22|-28,096,916.94
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-43,802,121.22|-28,096,916.94
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司所有者的净利润|-38,933,896.91|-26,847,151.37
2.少数股东损益|-4,868,224.31|-1,249,765.57
六、其他综合收益的税后净额|-110,462.99|-14,847,953.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-110,462.99|-14,847,953.96
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|-248,088.22|-14,884,256.51
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益|3,068,186.78|
3.其他权益工具投资公允价值变动|-3,316,275.00|-14,884,256.51
4.企业自身信用风险公允价值变动||
5.其他||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|137,625.23|36,302.55
1.权益法下可转损益的其他综合收益||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额|137,625.23|36,302.55
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|-43,912,584.21|-42,944,870.90
归属于母公司所有者的综合收益总额|-39,044,359.90|-41,695,105.33
归属于少数股东的综合收益总额|-4,868,224.31|-1,249,765.57
八、每股收益:||
(一)基本每股收益|-0.11|-0.08
(二)稀释每股收益|-0.11|-0.08
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:陈合林主管会计工作负责人:陈合林会计机构负责人:林联方
项目|本期发生额|上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|610,291,611.91|786,021,798.96
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|7,722,163.25|16,957,163.13
收到其他与经营活动有关的现金|38,598,714.55|31,346,250.74
经营活动现金流入小计|656,612,489.71|834,325,212.83
购买商品、接受劳务支付的现金|375,955,198.49|644,284,613.70
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工以及为职工支付的现金|159,036,028.62|179,347,637.32
支付的各项税费|32,092,449.17|24,118,842.61
支付其他与经营活动有关的现金|110,455,414.63|112,908,215.65
经营活动现金流出小计|677,539,090.91|960,659,309.28
经营活动产生的现金流量净额|-20,926,601.20|-126,334,096.45
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|3,772.13|51,071,019.19
取得投资收益收到的现金|2,122,723.88|3,770,255.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|46,000.00|4,247,551.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|10,410,000.29|263,237.50
投资活动现金流入小计|12,582,496.30|59,352,062.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金|16,705,675.75|68,053,139.36
投资支付的现金||11,500,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|2,479,912.00|
投资活动现金流出小计|19,185,587.75|79,553,139.36
投资活动产生的现金流量净额|-6,603,091.45|-20,201,076.67
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||3,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||3,500,000.00
取得借款收到的现金|281,000,000.00|333,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|1,970,639.00|246,200.00
筹资活动现金流入小计|282,970,639.00|336,946,200.00
偿还债务支付的现金|335,900,000.00|338,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|16,152,361.33|15,056,721.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|2,545,427.37|962.50
筹资活动现金流出小计|354,597,788.70|353,057,684.27
筹资活动产生的现金流量净额|-71,627,149.70|-16,111,484.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-1,828,313.51|-449,796.09
五、现金及现金等价物净增加额|-100,985,155.86|-163,096,453.48
加:期初现金及现金等价物余额|374,141,460.23|513,052,210.78
六、期末现金及现金等价物余额|273,156,304.37|349,955,757.30
爱仕达股份有限公司董事会
证券代码:605186证券简称:健麾信息
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|61,275,234.89|35.03
归属于上市公司股东的净利润|9,943,347.23|40.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|8,916,121.51|27.14
经营活动产生的现金流量净额|-46,915,420.31|不适用
基本每股收益(元/股)|0.07|40.00|
稀释每股收益(元/股)|0.07|40.00|
加权平均净资产收益率(%)|0.98|增加0.20个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|1,198,379,220.88|1,198,844,121.40|-0.04
归属于上市公司股东的所有者权益|1,014,909,806.50|1,004,966,459.25|0.99
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益||
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|1,270,025.95|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-65,153.85|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|12,115.55|
少数股东权益影响额(税后)|165,530.83|
合计|1,027,225.72|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
其他应收款|68.21|报告期内增加土地保证金
其他流动资产|56.43|报告期内增加增值税留抵税额
长期股权投资|60.72|报告期内新增联营企业确认的投资收益
固定资产|30.73|报告期内增加投放项目投入所致致
长期待摊费用|359.97|报告期内增加待摊销装修费用
短期借款|100.00|报告期内增加银行短期借款
应付职工薪酬|-64.89|报告期内支付年终奖所致
应交税费|-91.29|报告期内缴纳增值税及企业所得税所致
营业收入|35.03|报告期内业绩增长来源经营业务和维保业务增长
营业成本|75.28|报告期内营业成本随着收入增长而同向增长
营业税金及附加|4,435.19|报告期内缴纳增值税所致
销售费用|34.90|报告期内随着业绩增长,招投标费用、销售人员差旅费同比增加
投资收益|1,849.70|报告期内新增联营企业确认的投资收益
其他收益|41.92|报告期内收入政府补助较上年同期增加
报告期末普通股股东总数|7,844|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
戴建伟|境内自然人|57,113,219|42.00|57,113,219|无|0
上海荐趋投资管理有限公司|境内非国有法人|11,235,003|8.26|11,235,003|无|0
通用技术集团投资管理有限公司|境内非国有法人|4,592,056|3.38|0|无|0
深圳翰宇药业股份有限公司|境内非国有法人|3,974,527|2.92|0|无|0
中国建设银行股份有限公司-富国生物医药科技混合型证券投资基金|其他|1,427,528|1.05|0|无|0
招商银行股份有限公司-易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金|其他|1,249,700|0.92|0|无|0
 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|其他|1,249,126|0.92|0|无|0
宁波保税区海德拉股权投资合伙企业(有限合伙)|其他|1,020,000|0.75|1,020,000|无|0
 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION|其他|926,248|0.68|0|无|0
平安鼎创股权投资管理(上海)有限公司-宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业(有限合伙)|其他|890,800|0.66|0|无|0
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
通用技术集团投资管理有限公司|4,592,056|||人民币普通股|4,592,056|
深圳翰宇药业股份有限公司|3,974,527|||人民币普通股|3,974,527|
中国建设银行股份有限公司-富国生物医药科技混合型证券投资基金|1,427,528|||人民币普通股|1,427,528|
招商银行股份有限公司-易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金|1,249,700|||人民币普通股|1,249,700|
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|1,249,126|||人民币普通股|1,249,126|
 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION|926,248|||人民币普通股|926,248|
平安鼎创股权投资管理(上海)有限公司-宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业(有限合伙)|890,800|||人民币普通股|890,800|
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC|875,277|||人民币普通股|875,277|
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划|807,952|人民币普通股|807,952
中信银行股份有限公司-富国周期精选三年持有期混合型证券投资基金|799,904|人民币普通股|799,904
上述股东关联关系或一致行动的说明|上述股东中,上海荐趋投资管理有限公司控股股东、实际控制人为戴建伟、孙冬夫妇,戴建伟先生为公司控股股东、实际控制人,孙冬女士为公司实际控制人。除上述以外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|深圳翰宇药业股份有限公司通过信用证券账户持有公司股份合计3,974,527 股。除此之外,公司未知上述股东参与融资融券及转融通业务情况。||
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|303,158,377.31|366,273,999.90
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据|2,760,370.26|
应收账款|301,081,720.73|332,887,498.88
应收款项融资||477,597.52
预付款项|32,883,266.52|26,059,973.05
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|18,214,695.02|10,828,485.10
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|91,289,460.26|74,023,447.28
合同资产|6,555,000.00|6,555,000.00
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|20,116,871.60|12,860,361.78
流动资产合计|776,059,761.70|829,966,363.51
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|74,394,928.30|46,287,612.06
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产|19,170,000.00|19,170,000.00
投资性房地产||
固定资产|41,998,595.47|32,127,356.72
在建工程|260,337,647.70|247,478,173.79
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产||
无形资产|14,583,555.92|14,853,574.78
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|259,570.73|56,431.67
递延所得税资产|11,575,161.06|8,904,608.87
其他非流动资产||
非流动资产合计|422,319,459.18|368,877,757.89
资产总计|1,198,379,220.88|1,198,844,121.40
流动负债:||
短期借款|25,000,000.00|
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|6,147,657.42|6,552,775.39
应付账款|25,615,080.02|24,304,484.12
预收款项||
合同负债|29,718,725.18|26,343,338.93
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|1,936,893.74|5,516,411.13
应交税费|3,797,230.88|43,571,981.00
其他应付款|7,804,874.75|5,105,103.04
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债||
其他流动负债|2,523,292.00|1,849,754.92
流动负债合计|102,543,753.99|113,243,848.53
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债||
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|2,307,499.97|2,340,000.00
递延所得税负债|2,008,995.00|
其他非流动负债||
非流动负债合计|4,316,494.97|2,340,000.00
负债合计|106,860,248.96|115,583,848.53
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|136,000,000.00|136,000,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|359,160,594.00|359,160,594.00
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|30,375,191.01|30,375,191.01
一般风险准备||
未分配利润|489,374,021.49|479,430,674.24
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|1,014,909,806.50|1,004,966,459.25
少数股东权益|76,609,165.42|78,293,813.62
所有者权益(或股东权益)合计|1,091,518,971.92|1,083,260,272.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计|1,198,379,220.88|1,198,844,121.40
公司负责人:戴建伟主管会计工作负责人:邱泓会计机构负责人:祝莺
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|61,275,234.89|45,380,407.33
其中:营业收入|61,275,234.89|45,380,407.33
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|51,831,889.26|34,700,305.33
其中:营业成本|35,970,814.22|20,522,308.55
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|223,120.48|4,919.76
销售费用|5,433,652.20|4,027,768.62
管理费用|5,113,341.06|5,304,103.76
研发费用|5,567,972.60|5,569,046.07
财务费用|-477,011.30|-727,841.43
其中:利息费用||
利息收入||
加:其他收益|1,718,765.82|1,211,065.18
投资收益(损失以“-”号填列)|907,316.23|46,536.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-2,824,101.17|-2,524,893.79
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|9,245,326.51|9,412,809.55
加:营业外收入|1,833.08|3,000.00
减:营业外支出|65,153.85|2,365.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|9,182,005.74|9,413,444.00
减:所得税费用|923,306.70|1,261,811.53
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|8,258,699.04|8,151,632.47
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|8,258,699.04|8,151,632.47
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|9,943,347.23|7,052,836.21
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-1,684,648.19|1,098,796.26
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|8,258,699.04|8,151,632.47
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|9,943,347.23|7,052,836.21
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-1,684,648.19|1,098,796.26
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|65,772,336.09|58,036,517.48
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|678,371.02|1,041,412.25
收到其他与经营活动有关的现金|7,277,103.99|1,136,993.56
经营活动现金流入小计|73,727,811.10|60,214,923.29
购买商品、接受劳务支付的现金|37,162,075.36|73,218,557.63
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|30,380,818.20|19,899,048.94
支付的各项税费|36,076,606.70|16,395,989.67
支付其他与经营活动有关的现金|17,023,731.15|11,201,577.10
经营活动现金流出小计|120,643,231.41|120,715,173.34
经营活动产生的现金流量净额|-46,915,420.31|-60,500,250.05
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||49,997,510.00
取得投资收益收到的现金||46,536.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计||50,044,046.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|13,760,093.79|37,383,516.47
投资支付的现金|27,200,000.00|60,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|40,960,093.79|97,383,516.47
投资活动产生的现金流量净额|-40,960,093.79|-47,339,470.31
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|25,000,000.00|
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|25,000,000.00|
偿还债务支付的现金||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|264,270.83|
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流出小计|264,270.83|
筹资活动产生的现金流量净额|24,735,729.17|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|24,162.34|-53,215.71
五、现金及现金等价物净增加额|-63,115,622.59|-107,892,936.07
加:期初现金及现金等价物余额|334,103,971.41|468,416,999.82
六、期末现金及现金等价物余额|270,988,348.82|360,524,063.75
上海健麾信息技术股份有限公司董事会
证券代码:002665证券简称:首航高科公告编号:2023-028
除公司董事梁娟女士及独立董事张宏亮先生对本报告投弃权票外。本公司及董事会其他成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1.除公司董事梁娟女士及独立董事张宏亮先生对本报告投弃权票外。董事会、监事会及其他董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
|本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)|227,422,738.53|170,258,019.41|33.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)|-105,129,652.59|-53,893,163.30|-95.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)|-105,568,438.94|-63,572,731.09|-66.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)|-89,163,393.39|45,102,477.82|-297.69%
基本每股收益(元/股)|-0.0425|-0.0218|-94.95%
稀释每股收益(元/股)|-0.0425|-0.0218|-94.95%
加权平均净资产收益率|-2.04%|-0.98%|-1.06%
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)|7,497,106,729.54|7,642,909,046.43|-1.91%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)|5,108,625,297.26|5,213,795,950.14|-2.02%
项目|本报告期金额|说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)|10,428.37|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|1,255,175.38|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-644,210.22|
减:所得税影响额|14,012.34|
少数股东权益影响额(税后)|168,594.84|
合计|438,786.35|
1、资产负债表项目变动的原因说明:
(1)报告期末应收票据较上年年末增加83.53%,主要是报告期收到客户回款票据所致。
(2)报告期末合同资产较上年年末减少34.47%,主要是报告期应收项目质保金减少所致。
(3)报告期末应付职工薪酬较上年年末减少61.02%,主要是上年年末含有应付奖金款所致。
(4)报告期末其他应付款较上年年末增加37%,主要是报告期收到保证金所致。
(5)报告期末库存股较上年年末减少57.18%,主要是库存股到期注销所致。
2、利润表项目变动的原因说明:
(1)报告期营业收入较上年同期增加33.58%,主要是报告期空冷、光热发电收入较上年同期增加所致。
(2)报告期营业成本较上年同期增加56.31%,主要是报告期销售收入增加所致。
(3)报告期研发费用较上年同期增加211.36%,主要是报告期研发项目增加所致。
(4)报告期信用减值损失较上年同期增加142.65%,主要是应收账款增加及账龄长所致。
(5)报告期营业外收入较上年同期减少100%,主要是上年同期政府补助资金增加所致。
3、现金流量表项目变动的原因说明:
(1)报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少297.69%,主要是报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
(2)报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加69.49%,主要是报告期偿还债务支付的现金较上的同期减少所致。
报告期末普通股股东总数||160,793|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0
前10 名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
金城资本管理有限公司-甘肃省并购(纾困)基金(有限合伙)|其他|10.03%|251,212,748.00|0.00||
浙江浙企投资管理有限公司-杭州东方邦信赤孝股权投资基金合伙企业(有限合伙)|其他|3.71%|93,008,124.00|0.00||
黄卿乐|境内自然人|1.56%|39,055,434.00|29,291,575.00|质押|37,905,434.00
|||||冻结|17,766,002.00
王桂英|境内自然人|1.45%|36,218,755.00|0.00||
中信证券股份有限公司|国有法人|1.28%|31,958,697.00|0.00||
国盛证券有限责任公司|境内非国有法人|1.26%|31,654,925.00|0.00||
香港中央结算有限公司|境外法人|0.77%|19,392,753.00|0.00||
武晓琨|境内自然人|0.77%|19,285,671.00|0.00||
黄文佳|境内自然人|0.68%|17,049,545.00|12,787,159.00|质押|16,796,700.00
|||||冻结|17,049,545.00
北信瑞丰基金-渤海银行-华润深国投信托-华润信托·增利40号单一资金信托|其他|0.66%|16,607,570.00|0.00||
前10 名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称||持有无限售条件股份数量|||股份种类|
|||||股份种类|数量
金城资本管理有限公司-甘肃省并购(纾困)基金(有限合伙)||251,212,748.00|||人民币普通股|251,212,748.00
浙江浙企投资管理有限公司-杭州东方邦信赤孝股权投资基金合伙企业(有限合伙)||93,008,124.00|||人民币普通股|93,008,124.00
王桂英||36,218,755.00|||人民币普通股|36,218,755.00
中信证券股份有限公司||31,958,697.00|||人民币普通股|31,958,697.00
国盛证券有限责任公司||31,654,925.00|||人民币普通股|31,654,925.00
香港中央结算有限公司||19,392,753.00|||人民币普通股|19,392,753.00
武晓琨||19,285,671.00|||人民币普通股|19,285,671.00
北信瑞丰基金-渤海银行-华润深国投信托-华润信托·增利40 号单一资金信托||16,607,570.00|||人民币普通股|16,607,570.00
李能||16,356,000.00|||人民币普通股|16,356,000.00
黄卿乐||9,763,859.00|||人民币普通股|9,763,859.00
上述股东关联关系或一致行动的说明|||上述股东中,除黄文佳、黄卿乐为公司实际控制人外,公司暂无考|||
|证其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)|无。
项目|期末余额|年初余额
流动资产:||
货币资金|334,692,404.12|475,684,076.91
结算备付金||
拆出资金||0.00
交易性金融资产||0.00
衍生金融资产||0.00
应收票据|34,376,000.00|18,730,956.26
应收账款|1,129,895,324.62|905,858,736.47
应收款项融资||0.00
预付款项|95,895,938.30|115,875,574.06
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|269,024,730.57|268,320,195.65
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|565,067,339.06|757,991,785.48
合同资产|20,993,550.00|32,036,458.21
持有待售资产||0.00
一年内到期的非流动资产||0.00
其他流动资产|82,121,539.75|99,417,896.93
流动资产合计|2,532,066,826.42|2,673,915,679.97
非流动资产:||
发放贷款和垫款||0.00
债权投资||0.00
其他债权投资||0.00
长期应收款||0.00
长期股权投资|9,976,946.24|10,726,474.95
其他权益工具投资|4,996,157.08|4,996,157.08
其他非流动金融资产||0.00
投资性房地产||0.00
固定资产|3,372,879,358.15|3,407,566,131.27
在建工程|557,751,432.10|557,098,545.39
生产性生物资产||0.00
油气资产||0.00
使用权资产|2,109,253.25|2,328,925.17
无形资产|217,743,055.26|219,377,743.79
开发支出||0.00
商誉|44,857,185.73|44,857,185.73
长期待摊费用|2,692,949.31|2,693,240.47
递延所得税资产|235,247,190.16|216,399,545.50
其他非流动资产|516,786,375.84|502,949,417.11
非流动资产合计|4,965,039,903.12|4,968,993,366.46
资产总计|7,497,106,729.54|7,642,909,046.43
流动负债:||
短期借款|1,480,413,674.01|1,480,646,830.84
向中央银行借款||0.00
拆入资金||0.00
交易性金融负债||0.00
衍生金融负债||
应付票据|10,551,819.72|11,281,068.23
应付账款|290,574,784.82|316,439,230.74
预收款项|129,696.00|129,696.00
合同负债|199,135,294.34|213,133,341.22