TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
非公开发行2020年公司债(第一期)20 宝财02|100 元|2020 年9 月4 日|2年|90,000,000.00|91,327,449.44||5,850,000.00|-1,327,449.44|95,850,000.00|
非公开发行2020年公司债(第一期)20 宝财03|100 元|2020 年9 月4 日|3年|100,000,000.00|101,220,377.60||7,000,000.00|609,412.98|7,000,000.00|101,829,790.58
非公开发行2020年公司债(第一期)20 宝财04|100 元|2020 年9 月4 日|4年|105,000,000.00|106,231,053.15||7,875,000.00|461,340.94|7,875,000.00|106,692,394.09
减:一年内到期的应付债券(附注七、43)|||||-96,136,353.97|||||-104,375,681.30
合计|/|/|/|295,000,000.00|202,642,526.22||20,725,000.00|-256,695.52|110,725,000.00|104,146,503.37
注:1、企业债券为分期付息到期还本;2、按面值计提累计计提利息20,725,000.00 元,其中2021 年度计提利息金额4,808,904.12 元,2022 年偿还利息20,725,000.00 元。
其他金融工具划分为金融负债的依据说明:
项目|期末余额|期初余额
3A#厂房|6,091,999.84|
减:一年内到期的租赁负债|-1,794,471.48|
合计|4,297,528.36|
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|480,046,059.26|492,588,802.05
专项应付款||
合计|480,046,059.26|492,588,802.05
项目|期末余额|期初余额
环境和资源综合利用项目国债转贷||
石墨烯项目零息扶持资金|10,000,000.00|10,000,000.00
分期支付采矿权出让权益金|482,588,837.99|494,326,346.83
减:一年内到期的长期应付款(附注七、43)|12,542,778.73|11,737,544.78
注:石墨烯项目零息扶持资金主要是用于石墨烯地热膜项目,扶持资金于项目投产后第5 年开始退出。
项目|期初余额|期末余额|形成原因
对外提供担保|||
未决诉讼|37,041,625.72||-
产品质量保证|||
重组义务|||
待执行的亏损合同|||
应付退货款|||
其他|||
矿山地质环境治理恢复基金||22,549,868.00|-
合计|37,041,625.72|22,549,868.00|/
注:根据《土地复垦条例》(国务院第592号令)及《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》(国土资规[201621号)、黑龙江省财政厅黑龙江省自然资源厅、黑龙江省生态环境厅关于印发《黑龙江省矿山地质环境治理恢复基金管理办法》的通知(黑财规审[2019]7号)等文件要求,本集团建立矿山地质环境治理恢复基金账户,根据地质环境保护、土地复垦等方案预计未来履行环境治理恢复义务的负债,同时按企业会计准则相关规定预计弃置费用,计入相关资产,资产于煤矿投产时按预计开采年限计提折旧计入生产成本。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|135,487,226.07||8,224,361.04|127,262,865.03|尚未摊销完毕或使用
热力管网配套费|450,450.81||90,090.00|360,360.81|尚未摊销完毕
合计|135,937,676.88||8,314,451.04|127,623,225.84|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
石墨烯产业项目扶持资金|49,999,999.92|||3,333,333.36||46,666,666.56|与资产相关
焦炭制30万吨/年稳定轻烃产业化|32,104,417.68|||1,056,225.12||31,048,192.56|与资产相关
30 万吨/年煤焦油深加工|26,000,000.09|||2,666,666.64||23,333,333.45|与资产相关
30 万吨煤焦油|27,022,289.89|||1,028,580.36||25,993,709.53|与资产相关
电厂脱硫|360,518.49|||139,555.56||220,962.93|与资产相关
补助|||||||
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|1,604,807,397|310,857,142|-|-|-|310,857,142|1,915,664,539
注:本年向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)增加股本310,857,142.00 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|3,039,795,677.40|904,002,773.02|1,378,863.82|3,942,419,586.60
其他资本公积|234,520,026.71|||234,520,026.71
合计|3,274,315,704.11|904,002,773.02|1,378,863.82|4,176,939,613.31
注:(1)股本溢价本年增加904,002,773.02 元,为本年向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)增资扩股所致;(2)股本溢价本年减少1,378,863.82 元,为本公司购买控股子公司上海潮生科技有限公司少数股东权益所致。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-3,776,549.62|-1,510,389.40|||-377,597.35|-1,132,792.05||-4,909,341.67
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动|-3,776,549.62|-1,510,389.40|||-377,597.35|-1,132,792.05||-4,909,341.67
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
其他综合收益合计|-3,776,549.62|-1,510,389.40|||-377,597.35|-1,132,792.05||-4,909,341.67
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|16,626,127.01|14,467,427.85|11,126,443.66|19,967,111.20
维简费|11,497,448.54|1,578,974.29|245,324.09|12,831,098.74
合计|28,123,575.55|16,046,402.14|11,371,767.75|32,798,209.94
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|173,294,079.00|6,905,411.02||180,199,490.02
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|173,294,079.00|6,905,411.02||180,199,490.02
注:根据《公司法》、公司章程的规定,本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|1,273,950,244.40|1,219,587,287.17
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|1,273,950,244.40|1,219,587,287.17
加:本期归属于母公司所有者的净利润|151,742,717.31|151,249,139.50
减:提取法定盈余公积|6,905,411.02|16,645,812.42
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||80,240,369.85
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|1,418,787,550.69|1,273,950,244.40
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|3,767,956,807.71|3,206,567,944.85|3,492,757,328.77|2,895,746,068.51
其他业务|4,954,800.64|8,141,535.60|85,814,721.65|77,749,762.49
合计|3,772,911,608.35|3,214,709,480.45|3,578,572,050.42|2,973,495,831.00
行业|本年发生额||上年发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|3,767,956,807.71|3,206,567,944.85|3,492,757,328.77|2,895,746,068.51
—煤焦行业|2,977,722,745.73|2,848,558,404.53|2,892,154,953.95|2,561,824,599.20
—煤化工行业|520,968,845.04|155,243,444.49|418,483,692.36|155,258,997.48
—热电行业|136,095,922.17|134,714,470.54|126,020,651.63|141,646,054.69
—新材料行业|100,615,946.24|34,201,469.01|51,467,744.68|31,770,267.17
—其他|32,553,348.53|33,850,156.28|4,630,286.15|5,246,149.97
其他业务|4,954,800.64|8,141,535.60|85,814,721.65|77,749,762.49
合计|3,772,911,608.35|3,214,709,480.45|3,578,572,050.42|2,973,495,831.00
产品|本年发生额||上年发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|3,767,956,807.71|3,206,567,944.85|3,492,757,328.77|2,895,746,068.51
—焦炭|2,722,462,761.83|2,684,382,638.75|2,742,675,575.86|2,402,612,884.91
—沫煤|147,874,305.50|133,749,460.59|149,479,378.09|159,211,714.29
—甲醇|183,669,266.05|100,667,850.31|202,177,802.73|111,281,669.13
—精制洗油及沥青调和|146,936,393.74|25,976,029.96|51,522,486.66|17,074,368.79
—供热和电力|136,095,922.17|134,714,470.54|126,020,651.63|141,646,054.69
—针状焦系列|99,979,504.79|32,789,341.57|50,294,743.06|31,254,958.15
—煤焦油|104,854,659.89|1,765,820.21|98,951,331.60|2,428,997.57
—其他|226,083,993.74|92,522,332.92|71,635,359.14|30,235,420.98
其他业务|4,954,800.64|8,141,535.60|85,814,721.65|77,749,762.49
合计|3,772,911,608.35|3,214,709,480.45|3,578,572,050.42|2,973,495,831.00
合同产生的收入说明:
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|6,477,343.56|6,979,903.17
教育费附加|4,845,455.70|4,985,341.25
资源税|7,348,686.68|857.53
房产税|4,809,916.25|4,089,095.12
土地使用税|12,927,773.46|12,297,345.15
车船使用税||
印花税|2,744,092.53|3,156,593.84
土地增值税|-5,106,177.80|2,006,011.84
环境保护税|1,829,394.64|1,817,928.04
车辆使用税|98,923.78|125,867.25
合计|35,975,408.80|35,458,943.19
项目|本期发生额|上期发生额
工资薪酬|6,066,599.95|5,301,608.10
材料费|158,606.59|243,534.12
差旅费|336,907.39|167,094.61
其他|2,308,059.50|1,594,513.10
合计|8,870,173.43|7,306,749.93
项目|本期发生额|上期发生额
工资薪酬|72,728,271.25|64,326,042.65
折旧或摊销|65,036,640.91|66,955,984.41
修理、材料费等|11,505,684.76|13,061,698.03
安全生产费用|11,057,954.95|9,361,316.36
水电、办公费|5,131,483.18|4,737,876.37
车辆费用|2,134,277.99|1,504,208.67
差旅费|652,599.98|975,788.98
其他|18,537,682.52|14,009,402.59
合计|186,784,595.54|174,932,318.06
项目|本期发生额|上期发生额
工资薪酬|3,058,222.13|1,413,496.29
委外或咨询费|2,199,496.31|659,756.61
折旧等|4,670,748.20|9,991,638.37
办公、差旅及会议费等|254,778.85|522,353.39
物料消耗|3,656,318.46|1,626,731.12
其他|794,066.77|24,803.21
合计|14,633,630.72|14,238,778.99
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|109,624,462.87|136,184,588.39
利息收入|-17,885,690.43|-2,276,356.39
银行手续费及其他|3,567,257.85|4,619,060.66
合计|95,306,030.29|138,527,292.66
注:财务费用发生额本年较上年变化较大,主要是非公开发行企业债券及借款融资额度变化等综合影响所致。
项目|本期发生额|上期发生额
与日常活动相关的政府补助|12,093,961.41|11,142,551.27
代扣个人所得税手续费返回及其他|5,911.35|4,798.67
合计|12,099,872.76|11,147,349.94
补助项目|本年发生额|上年发生额|与资产相关/与收益相关
石墨烯产业项目扶持资金|3,333,333.36|3,333,333.36|与资产相关
30万吨/年煤焦油深加工项目|2,666,666.64|2,666,666.64|与资产相关
焦炭制30万吨/年稳定轻烃产业化项目|1,056,225.12|1,056,224.96|与资产相关
30万吨煤焦油项目|1,028,580.36|1,028,580.36|与资产相关
电厂脱硫补助|139,555.56|139,555.56|与资产相关
2013年矿井关停改造补助资金||1,307,500.00|与资产相关
电厂灰渣综合利用工程||357,500.00|与资产相关
防尘网建设补助||124,454.00|与资产相关
常州国家高新技术产业开发区重点产业扶持基金|1,125,179.88||与收益相关
稳岗补贴|877,927.52|8,321.72|与收益相关
土地使用税退税|722,086.20|573,672.00|与收益相关
常州国家高新技术产业开发区人才优惠政策|500,000.00||与收益相关
标准体系建设补助资金|200,000.00||与收益相关
高新技术企业奖励|150,000.00|210,424.27|与收益相关
规模以上工业企业补助|100,000.00||与收益相关
省级招商激励资金|100,000.00||与收益相关
职业技能培训补贴|49,000.00|6,318.40|与收益相关
社保补贴|37,873.44||与收益相关
水利发展补助资金|5,000.00||与收益相关
生育津贴|2,533.33||与收益相关
专利技术专项资金||27,000.00|与收益相关
省知识产权优势企业奖励||150,000.00|与收益相关
工会项目补助资金||100,000.00|与收益相关
工信局补助资金||50,000.00|与收益相关
企业奖补资金||3,000.00|与收益相关
合计|12,093,961.41|11,142,551.27|
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-1,885,155.03|-437,428.55
处置长期股权投资产生的投资收益|-2,004,720.70|
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|624.64|4,737.49
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||-189,628.66
合计|-3,889,251.09|-622,319.72
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-1,450,549.47|-2,415,585.83
其他应收款坏账损失|-14,486,219.72|-58,687,576.62
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-15,936,769.19|-61,103,162.45
注:信用减值损失本年发生额较上年变化较大,主要是其他应收款个别债权信用风险发生实质性改变采用单项计提所致。
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-2,833,721.15|-7,890,156.93
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|-967,335.80|
六、工程物资减值损失|-5,432,452.30|
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-9,233,509.25|-7,890,156.93
项目|本期发生额|上期发生额
处置非流动资产的利得|-142,065.38|59,325.43
合计|-142,065.38|59,325.43
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|5,500,000.00||5,500,000.00
罚款净收入|4,305.88|23,400.22|4,305.88
违约金或滞纳金收入|422,963.12|350,020.20|422,963.12
其他|7,205.25|29,382.22|7,205.25
合计|5,934,474.25|402,802.64|5,934,474.25
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
企业发行直接债务融资工具奖励资金|5,000,000.00|-|与收益相关
2020年煤矿关闭专项整治工作经费奖励资金|500,000.00|-|与收益相关
补助项目|发放主体|发放原因|性质类型
企业发行直接债务融资工具奖励资金|七台河市工业和信息化局|2020年发行直接债务融资|奖励上市而给予的政府补助
2020 年煤矿关闭专项整治工作经费奖励资金|七台河市茄子河区煤炭生产安全管理局|2020年煤矿关闭专项整治|因承担国家为保障公用事业而获得的补助
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|136,252.03|757,132.51|136,252.03
其中:固定资产处置损失|136,252.03|757,132.51|136,252.03
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|5,587,472.00|1,100,000.00|5,587,472.00
违约金、滞纳金等支出|5,513,665.72|8,809,313.75|5,513,665.72
待退还政府补助||300,000.05|
其他|588,789.68|433,735.57|588,789.68
合计|11,826,179.43|11,400,181.88|11,826,179.43
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|57,200,916.25|68,423,856.10
递延所得税费用|12,583,749.66|-22,851,416.05
合计|69,784,665.91|45,572,440.05
项目|本期发生额
利润总额|193,638,861.79
按法定/适用税率计算的所得税费用|48,409,715.45
子公司适用不同税率的影响|1,636,054.74
调整以前期间所得税的影响|12,163.12
非应税收入的影响|-4,874,478.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|3,030,831.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|22,136,714.60
加计扣除费用的影响|-566,334.39
所得税费用|69,784,665.91
□适用□不适用详见附注七、57.
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|8,656,554.71|555,064.39
利息收入等|5,071,248.93|888,381.17
其他营业外收入等|581,675.28|2,485,573.59
收回保证金或垫付款|119,907.74|454,975.25
个税手续费|12,102.62|
合计|14,441,489.28|4,383,994.40
项目|本期发生额|上期发生额
捐赠支出|5,587,472.00|1,100,000.00
其他营业外支出等|1,851,146.70|3,900,432.81
财务费用中手续费等|233,724.44|465,482.94
销售、管理费用及其他|30,559,122.14|22,945,542.08
退还政府补助|2,000,000.00|
合计|40,231,465.28|28,411,457.83
项目|本期发生额|上期发生额
购买少数股东股权支付的现金|2,385,000.00|
被冻结的货币资金||114,537.22
合计|2,385,000.00|114,537.22
项目|本期发生额|上期发生额
取得外部非金融机构暂借款|148,645,669.70|23,509,400.00
贷款保证金等收回|2,109,430.70|20,535.87
处置子公司部分股权对价||2,788,273.88
银行承兑汇票保证金净收回||800,000.00
合计|150,755,100.40|27,118,209.75
项目|本期发生额|上期发生额
偿还外部非金融机构借款|69,487,889.70|
子公司拟注销退还少数股东出资|5,800,000.00|
担保、非公开发行等融资费用|3,251,846.55|4,458,333.33
贷款保证金等|5,556,100.00|1,626,353.39
合计|84,095,836.25|6,084,686.72
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|123,854,195.88|119,633,353.57
加:资产减值准备|9,233,509.25|7,890,156.93
信用减值损失|15,936,769.19|61,103,162.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|156,981,128.13|179,636,949.23
使用权资产摊销|2,822,425.13|
无形资产摊销|12,733,804.88|15,961,404.44
长期待摊费用摊销|9,926,203.06|7,139,806.80
处置固定资产、无形资产和其他长期|142,065.38|-59,325.43
资产的损失(收益以“-”号填列)||
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|136,252.03|757,132.51
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|109,624,462.87|136,184,588.39
投资损失(收益以“-”号填列)|3,889,251.09|622,319.72
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|7,508,044.75|-23,461,753.77
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|5,075,704.91|610,337.72
存货的减少(增加以“-”号填列)|-450,522,599.93|93,677,843.12
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-107,852,866.95|74,491,412.42
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|113,249,785.05|5,894,237.43
其他||
经营活动产生的现金流量净额|12,738,134.72|680,081,625.53
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|150,130,724.45|185,650,001.04
减:现金的期初余额|185,650,001.04|120,062,186.08
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-35,519,276.59|65,587,814.96
项目|期末余额|期初余额
一、现金|150,130,724.45|185,650,001.04
其中:库存现金|35,703.35|34,246.98
可随时用于支付的银行存款|150,095,021.10|185,615,754.06
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|150,130,724.45|185,650,001.04
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|5,451.77|为开具银行承兑汇票存入的保证金4,000.82 万元,用于借款抵押或保证金0.09 万元,合同纠纷被诉讼保全—双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司的诉讼事项1,038.04 万元,其他412.82 万元
应收票据|-|-
存货|-|-
固定资产|49,925.64|用于借款抵押或保证金49,925.64 万元
无形资产|23,589.90|用于借款抵押或保证金16,964.96 万元,合同纠纷被诉讼保全—双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司的诉讼事项6,624.94 万元
投资房地产|2,488.04|用于借款抵押或保证金2,488.04 万元
在建工程|79,918.87|用于借款抵押或保证金38,899.27 万元,合同纠纷被诉讼保全—双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司的诉讼事项41,019.60 万元
合计|161,374.22|/
注:合同纠纷被诉讼保全情况详见附注十四、2、(1)“重大涉诉事项”。
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
常州国家高新技术产业开发区重点产业扶持基金|1,125,179.88|其他收益|1,125,179.88
稳岗补贴|877,927.52|其他收益|877,927.52
土地使用税退税|722,086.20|其他收益|722,086.20
常州国家高新技术产业开发区人才优惠政策|500,000.00|其他收益|500,000.00
标准体系建设补助资金|200,000.00|其他收益|200,000.00
高新技术企业奖励|150,000.00|其他收益|150,000.00
规模以上工业企业补助|100,000.00|其他收益|100,000.00
省级招商激励资金|100,000.00|其他收益|100,000.00
职业技能培训补贴|49,000.00|其他收益|49,000.00
社保补贴|37,873.44|其他收益|37,873.44
水利发展补助资金|5,000.00|其他收益|5,000.00
生育津贴|2,533.33|其他收益|2,533.33
企业发行直接债务融资工具奖励资金|5,000,000.00|营业外收入|5,000,000.00
2020 年煤矿关闭专项整治工作经费奖励资金|500,000.00|营业外收入|500,000.00
本年合并范围较上年合并范围增加1 户,为本公司的全资子公司上海潮生公司对星途(常州)碳材料有限责任公司进行增资扩股,增资扩股后持股比例为65.86%,将星途公司纳入合并报表范围。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
七台河宝泰隆甲醇有限公司|七台河市|七台河市|制造业|100||设立
七台河宝泰隆环保建材有限公司|七台河市|七台河市|制造业|100||设立
鸡西市宝泰隆投资有限公司|鸡西市|鸡西市|投资业|55||设立
七台河宝泰隆矿业有限责任公司|七台河市|七台河市|采矿业|95||设立
七台河宝泰隆龙西矿业有限责任公司|七台河市|七台河市|采矿业||95|设立
七台河宝泰隆供热有限公司|七台河市|七台河市|制造业|100||设立
双鸭山宝泰隆投资有限公司|双鸭山市|双鸭山市|投资业|97.17||设立
双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司|双鸭山市|双鸭山市|制造业||49.56|购买
黑龙江龙泰煤化工股份有限公司|双鸭山市|双鸭山市|制造业|65||设立
七台河宝泰隆新能源有限公司|七台河市|七台河市|制造业|100||购买
黑龙江宝泰隆新能源新材料研究院|七台河市|七台河市|服务业|100||设立
七台河宝泰隆石墨烯新材料有限公司|七台河市|七台河市|制造业|100||设立
七台河市东润矿业投资有限公司|七台河市|七台河市|采矿业|43||购买
七台河墨岩投资管理有限公司|七台河市|七台河市|投资业|55.38||设立
七台河宝泰隆密林石墨选矿有限公司|七台河市|七台河市|采矿业|100||设立
宝希(北京)科技有限公司|北京市|北京市|科学研究和技术服务业||80|购买
宝希(七台河)新材料科技有限公司|七台河市|七台河市|科学研究和技术服务业||80|设立
宝清县建龙大雁煤业有限公司|双鸭山市|双鸭山市|采矿业||95|购买
上海潮生科技有限公司|上海市|上海市|服务业|100||设立
星途(常州)碳材料有限责任公司|常州市|常州市|制造业||65.86|购买
注:1双鸭山宝泰隆投资有限公司直接持有双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司51%股权;2七台河宝泰隆石墨烯新材料有限公司直接持有宝希(北京)科技有限公司80%股权,而宝希(北京)科技有限公司直接持有宝希(七台河)新材料科技有限公司100%股权;3七台河宝泰隆矿业有限责任公司分别直接持有七台河宝泰隆龙西矿业有限责任公司、宝清县建龙大雁煤业有限公司100%股权。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司|49.00%|-20,457,671.04||552,333,149.93
鸡西市宝泰隆投资有限公司|45.00%|-1,540,726.98||26,229,299.42
七台河宝泰隆矿业有限责任公司|5.00%|2,896,986.39||15,519,995.28
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司|74,350,550.36|3,613,206,907.68|3,687,557,458.04|2,129,580,563.60|430,766,384.40|2,560,346,948.00|73,593,038.61|3,536,423,047.12|3,610,016,085.73|2,013,253,821.22|427,801,405.40|2,441,055,226.62
鸡西市宝泰隆投资有限公司|4,663,575.27|373,222,740.17|377,886,315.44|230,995,389.62|88,603,593.78|319,598,983.40|4,163,352.56|319,203,264.01|323,366,616.57|175,047,319.22|86,608,127.57|261,655,446.79
七台河宝泰隆矿业有限责任公司|286,816,520.53|1,166,718,507.64|1,453,535,028.17|939,019,660.14|204,115,462.23|1,143,135,122.37|71,458,030.82|1,091,495,933.90|1,162,953,964.72|707,774,203.74|206,722,644.23|914,496,847.97
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司|11,926.61|-41,750,349.07|-41,750,349.07|-1,752,121.77|11,926.61|-40,456,152.08|-40,456,152.08|-295,065.10
鸡西市宝泰隆投资有限公司|-|-3,423,837.74|-3,423,837.74|-3,964,546.98|4,053,970.00|-23,757,420.08|-23,757,420.08|-1,204,797.15
七台河宝泰隆矿业有限责任公司|145,493,792.00|57,939,727.83|57,939,727.83|-16,849,388.90|-|-6,863,429.69|-6,863,429.69|-6,362,924.45
本公司于2022 年1 月29 日本年以2,385,000 元收购控股子公司上海潮生公司49%股权,收购完成后,上海潮生公司为公司全资子公司。
|上海潮生科技有限公司
购买成本/处置对价|2,385,000.00
--现金|2,385,000.00
--非现金资产的公允价值|
购买成本/处置对价合计|2,385,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额|1,006,136.18
差额|1,378,863.82
其中:调整资本公积|1,378,863.82
调整盈余公积|
调整未分配利润|
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
黑龙江中油绿燃能源有限责任公司|七台河市|七台河市|制造业|40||权益法
双鸭山杭氧龙泰气体有限公司|双鸭山市|双鸭山市|制造业||19.823|权益法
北京石墨烯研究院有限公司|北京市|北京市|服务业|15||权益法
黑龙江中油绿燃能源有限责任公司于2022 年10 月14 日成立,期末财务数据为零。
|期末余额/ 本期发生额||期初余额/ 上期发生额|
|双鸭山杭氧龙泰气体有限公司|北京石墨烯研究院有限公司|双鸭山杭氧龙泰气体有限公司|北京石墨烯研究院有限公司
流动资产|10,024,805.69|77,521,437.48|17,297,912.20|156,130,426.02
非流动资产|74,201,340.34|228,874,846.82|89,151,330.40|101,806,989.39
资产合计|84,226,146.03|306,396,284.30|106,449,242.60|257,937,415.41
||||
流动负债|45,968,038.31|22,720,475.88|3,968,238.31|6,024,589.94
非流动负债|110,217,097.22|23,834,645.48|152,217,097.22|1,212,337.50
负债合计|156,185,135.53|46,555,121.36|156,185,335.53|7,236,927.44
||||
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益|-71,958,989.50|259,841,162.94|-49,736,092.93|250,700,487.97
按持股比例计算的净资产份额|-28,783,595.80|28,563,408.94|-19,844,391.58|29,858,428.12
调整事项|-3,684,386.40||-3,684,386.40|
--商誉||||
--内部交易未实现利润||||
--其他|-3,684,386.40||-3,684,386.40|
对联营企业权益投资的账面价值||28,563,408.94||29,858,428.12
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
||||
营业收入||52,600,261.79||8,889,989.89
财务费用|7,117,947.45|621,491.89|7,150,286.65|27,186.57
净利润|-22,348,010.57|-14,902,298.11|-22,313,330.44|-7,830,144.98
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额|-22,348,010.57|-14,902,298.11|-22,313,330.44|-7,830,144.98
||||
本年度收到的来自联营企业的股利||||
注:1对双鸭山杭氧龙泰气体有限公司的权益以减至零为限。2北京石墨烯研究院有限公司财务报表已经审计。
合营企业或联营企业名称|累积未确认前期累计的损失|本期未确认的损失(或本期分享的净利润)|本期末累积未确认的损失
双鸭山杭氧龙泰气体有限公司|23,528,777.98|8,939,204.22|32,467,982.20
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
本集团的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款、应付债券等,各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本集团主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前,本集团会对新客户的信用风险进行评估,包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。
在监控客户的信用风险时,按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里,并且只有在额外批准的前提下,本集团才可在未来期间内对其赊销,否则必须要求其提前支付相应款项。
A、利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团面临的利率风险主要来源于银行短期借款、长期借款及应付债券等。本集团通过建立良好的银企关系,对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计,保障银行授信额度充足,满足本集团各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限,特别约定提前还款条款,合理降低利率波动风险。
B、汇率风险
汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团没有发生与外汇相关的重大业务,因此,本集团没有汇率风险。
流动性风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本集团的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12 个月现金流量的滚动预测,确保本集团在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|||10,000.00|10,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|||10,000.00|10,000.00
(1)债务工具投资|||10,000.00|10,000.00
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||||
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资|||12,817,531.10|12,817,531.10
(四)投资性房地产||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
(六)应收款项融资|||26,600,000.00|26,600,000.00
持续以公允价值计量的资产总额|||39,427,531.10|39,427,531.10
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
金融资产类别|公允价值层级|估值技术及主要输入参数|重要不可观察输入参数
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产-其他权益工具投资|第三层级|公司的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产-权益工具投资主要为非上市股权,采用可比公司法选择与目标公司重要财务指标类似的相同行业的可比公司,将可比公司的PB取平均值并考虑流动性折扣。|流动性折扣系数
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
宝泰隆集团有限公司|七台河市桃山区|采矿业和商品销售等|9,000|23.28|23.28
本企业最终控制方是自然人焦云
详见附注九、1“在子公司中的权益”。
本集团重要的合营和联营企业详见附注九、3“在合营企业或联营企业中的权益”。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
李清涛|其他
焦强|其他
秦怀|其他
王维舟|其他
刘欣|其他
张瑾|其他
常万昌|其他
冯帆|其他
宋淑琴|其他
王雪莲|其他
于成|其他
杨忠臣|其他
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司|其他
七台河市华丰加油站|其他
七台河市新兴加油站|其他
龙江万锂泰新能源科技股份有限公司(简称“万锂泰公司”)|其他
七台河市城市建设投资发展有限公司|其他
黑龙江东隆煤炭有限公司|其他
内蒙古安骐新能源有限公司|其他
芜湖达泰投资合伙企业(有限合伙)|其他
李新宇|其他
鸡西大汉煤炭销售有限公司|其他
黑龙江图熙迈科技发展中心(普通合伙)|其他
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
七台河市华丰加油站|柴油和汽油|14,568,830.31|||5,733,747.44
七台河市新兴加油站|柴油和汽油|348,630.10|||436,620.28
黑龙江东隆煤炭有限公司|煤炭|-|||13,623,316.00
宝泰隆集团有限公司|安全培训服务|913,490.54|||515,943.38
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
万锂泰公司|电力|70,116,280.25|31,364,885.17
万锂泰公司|针状焦系列|19,907,967.75|1,125,584.96
万锂泰公司|石墨纸、除盐水等|115,496.21|180,812.09
黑龙江图熙迈科技发展中心(普通合伙)|石墨烯产品|-|7,876.99
黑龙江东隆煤炭有限公司|煤炭|-|4,053,970.00
内蒙古安骐新能源有限公司|石墨烯产品|-|11,933.55
注:上述交易按关联方关系存续期间认定和披露。
委托方/出包方名称|受托方/承包方名称|受托/承包资产类型|受托/承包起始日|受托/承包终止日|托管收益/承包收益定价依据|本期确认的托管收益/承包收益
七台河市城市建设投资发展有限公司|七台河墨岩投资管理有限公司|其他资产托管|2018-12-15|2023-12-14|本年按债权投0.25%收管理费|250,000.00
注:2022 年11 月11 日,七台河墨岩投资管理有限公司股东会决议通过公司清算议案并成立清算小组,受托债权投资资金于2022 年8 月30 日前已全部归还,截至年末,各股东已收回各自出资款,清算工作尚未完成。
本公司委托管理/出包情况表
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
焦云|15,000,000.00|2023 年12 月28 日|2026 年12 月28 日|否
焦云、杨淑玲|140,000,000.00|2024 年8 月30 日|2027 年8 月30 日|否
焦云、杨淑玲|100,000,000.00|2021 年8 月18 日|2026 年8 月18 日|否
焦云、杨淑玲|100,000,000.00|2021 年7 月28 日|2027 年7 月28 日|否
焦云、杨淑玲|90,000,000.00|2021 年7 月16 日|2026 年7 月16 日|否
焦云、杨淑玲|100,000,000.00|2024 年8 月17 日|2027 年8 月17 日|否
焦云、杨淑玲|80,000,000.00|2024 年11 月2 日|2027 年11 月2 日|否
焦云、杨淑玲|60,000,000.00|2023 年11 月28 日|2026 年11 月28 日|否
焦云、杨淑玲|64,218,294.56|2028 年12 月28 日|2031 年12 月28 日|否
焦云、杨淑玲|35,000,000.00|2023 年10 月14 日|2026 年10 月14 日|否
宝泰隆集团、焦云|15,000,000.00|2023 年1 月27 日|2025 年1 月26 日|否
宝泰隆集团、焦云|25,000,000.00|2023 年1 月26 日|2025 年1 月25 日|否
宝泰隆集团、焦云|49,000,000.00|2023 年6 月29 日|2026 年6 月28 日|否
宝泰隆集团、焦云|30,000,000.00|2023 年9 月30 日|2026 年9 月30 日|否
宝泰隆集团、焦云、杨淑玲|100,000,000.00|2023 年5 月14 日|2026 年5 月14 日|否
宝泰隆集团、焦云、杨淑玲|80,000,000.00|2023 年3 月4 日|2026 年3 月15 日|否
宝泰隆集团、焦云、杨淑玲|44,000,000.00|2020 年9 月21 日|2023 年9 月21 日|否
宝泰隆集团、焦云、杨淑玲|30,000,000.00|2020 年9 月21 日|2023 年9 月21 日|否
宝泰隆集团、焦云、杨淑玲|112,500,000.00|2016 年8 月30 日|2025 年8 月11 日|否
宝泰隆集团、焦云、杨淑玲|35,666,806.99|2017 年2 月7 日|2025 年8 月11 日|否
宝泰隆集团、焦云、杨淑玲|25,930,000.00|2016 年12 月1 日|2025 年8 月11 日|否
注:1、依据担保合同确定上表的担保起始日期;
2、关联担保费用:为了借款融资需要,宝泰隆集团为公司融资提供了相应担保或反担保,其按担保金额的0.5%收取担保费用,对于担保费用支出,公司按受益期计入当期损益,具体列示如下
项目|2022 年度|2021 年度|2020 年度
担保合同总额(含税)|2,900,000.00|2,700,000.00|800,000.00
其中,计入当年损益金额|1,477,987.38|825,471.70|275,157.24
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆入||||
宝泰隆集团有限公司|10,000,000.00|2022 年1 月20 日|2022 年1 月30 日|临时资金周转、无息
宝泰隆集团有限公司|10,000,000.00|2022 年2 月28 日|2022 年3 月11 日|
宝泰隆集团有限公司|30,000,000.00|2022 年12 月1 日|2022 年12 月27 日|
七台河万锂泰电材有限公司|5,000,000.00|2022 年1 月4 日|2022 年1 月10 日|临时资金周转、无息
七台河万锂泰电材有限公司|10,000,000.00|2022 年1 月20 日|2022 年2 月8 日|
七台河万锂泰电材有限公司|10,000,000.00|2022 年1 月20 日|2022 年2 月16 日|
七台河万锂泰电材有限公司|10,000,000.00|2022 年1 月20 日|2022 年3 月11 日|
七台河万锂泰电材有限公司|5,000,000.00|2022 年4 月28 日|2022 年4 月28 日|
七台河万锂泰电材有限公司|5,000,000.00|2022 年4 月28 日|2022 年4 月29 日|
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司|6,343,540.00|2022 年4 月7 日|-|为工程类借款及垫付资源价款,未约定到期日、有偿
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司|5,767,900.00|2022 年7 月14 日|-|
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司|14,046,340.00|2022 年11 月11 日|-|
芜湖达泰投资合伙企业(有限合伙)|14,000,000.00|2021 年8 月31 日|2024 年8 月30 日|借款,列报于长期借款
注:1双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司少数股东—龙煤股份拆借资金给双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司;2芜湖达泰投资合伙企业(有限合伙)成立于2021 年7 月15 日,其有限合伙人中国信达资产管理股份有限公司,因公司正在推进宝泰隆五矿、宝忠煤矿改扩建项目矿井建设,根据公司战略发展需要,公司以转让宝泰隆矿业部分股权、引进战略合作伙伴,并以股东借款方式对矿井进行投资建设,借款金额为1.4 亿元,其担保条件为:公司以五矿与宝忠煤矿采矿权为股东借款提供抵押的抵押协议,并办妥抵押登记手续;公司将持有的95%股权为本次股东借款提供质押的质押担保协议,并办妥质押登记手续;公司实际控制人焦云及其配偶杨淑玲提供不可撤销的连带责任保证担保的保证协议。
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|666.25|607
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|鸡西大汉煤炭销售有限公司|20,009,998.98|
应付账款|黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司|3,317,030.60|
应付账款|七台河市华丰加油站|461,213.73|139,376.80
应付账款|宝泰隆集团有限公司|258,600.00|
应付账款|七台河市新兴加油站|58,323.60|58,323.60
其他应付款|黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司|573,302,342.67|520,826,919.48
其他应付款|鸡西大汉煤炭销售有限公司|74,784,165.60|21,784,165.60
其他应付款|李新宇|7,000,000.00|7,000,000.00
其他应付款|宝泰隆集团有限公司|213,900.00|311,100.00
关联方—万锂泰公司承诺:其在独立于上市公司之外期间,不会以任何方式从事直接或间接与上市公司构成同业竞争的业务及活动。
控股孙公司——双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司涉诉事项1本次诉讼的基本情况
控股孙公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司(以下简称“龙煤天泰公司、被告”)向本公司转发了(2018)黑民初91 号《黑龙江省高级人民法院传票》等涉诉资料,赛鼎工程有限公司(以下简称“赛鼎公司、原告”)与龙煤天泰公司就合同纠纷事项向黑龙江省高级人民法院提起诉讼,黑龙江省高级人民法院已受理此案件,目前尚未开庭审理。
2本次诉讼案件事实、请求及反诉内容 A 原告本次诉讼案件事实、请求
原告与被告于2013 年2 月18 日签订了《双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司煤制10 万吨/年芳烃项目设计、采购、施工(EPC)总承包合同》,原告如约履行了合同义务,该项目于2016 年7月完成中间交接,工程价款为1,929,604,314.70 元,被告仅支付1,383,657,221.19 元,现仍有545,947,093.51 元未付,经原告多次催收,但被告未积极履行付款义务,严重影响了原告的正常生产经营。根据合同协议书第4 条约定,如工程总投资额控制在26.9 亿元以内,被告应支付原告奖励费,因此,被告还应向原告支付奖励费32,913,900.00 元。
由于被告未按约定付款,部分分包商或供应商提起诉讼或仲裁,导致原告产生诉讼费、仲裁费、逾期利息等损失226,014.40 元。
为此原告向黑龙江省高级人民法院提起本次诉讼,本次原告诉讼请求为:a 恳请黑龙江省高级人民法院依法判决被告向原告支付合同款545,947,093.51 元,逾期付款利息自2016 年11 月1日起暂计至2018 年7 月31 日为45,958,129.64 元及至判决生效给付之日止按人民银行同期同类银行贷款基准利率计算的逾期付款违约金每日72,034.69 元。b 依法判决被告向原告支付奖励费32,913,900.00 元。c 依法判决被告向原告支付损失费226,014.40 元。d 本案诉讼费、保全费、财产保全责任保险等全部诉讼费用由被告承担。
原告于2018 年8 月22 日向黑龙江省高级人民法院申请对被告进行财产保全,黑龙江省高级人民法院于2018 年8 月29 日下达了《民事裁定书》[(2018)黑民初91 号],执行原告财产保全事宜。
3被告本次反诉内容
黑龙江省高级人民法院于2019 年1 月18 日对赛鼎公司起诉龙煤天泰公司EPC 总承包合同纠纷一案进行开庭,龙煤天泰公司对上述诉讼事项有异议,赛鼎公司做为龙煤天泰公司10 万吨/年芳烃项目总承包方,在工程项目的整体工艺流程没有打通、性能考核没有进行、未核定工程延期损失额等情况下提起诉讼是不合适的。为维护公司合法权益,公司控股孙公司龙煤天泰公司就赛鼎公司继续履行合同、赔偿龙煤天泰公司延误工期费用等事宜向黑龙江省高级人民法院提起反诉,并提交了《民事反诉状》,反诉请求如下:a 请求人民法院依法判令赛鼎公司继续履行双方于2013年2 月18 日签订的《双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司煤制10 万吨/年芳烃项目设计、采购、施工(EPC)总承包合同》;b 请求人民法院判令赛鼎公司支付其在合同履行过程中给龙煤天泰公司造成的各项损失5,000 万元(具体数额以鉴定意见确定数额为准);c 请求人民法院判令赛鼎公司承担因设计缺陷及设计瑕疵所造成的损失(具体数额以鉴定意见确定数额为准);d 本案的诉讼费用及反诉费用由赛鼎公司承担。
龙煤天泰公司所提反诉状内容已完成鉴定工作,本次诉讼处于审理阶段,截至2022 年12 月31 日,经本公司及经办律师综合判断,暂无法对上述涉诉事项所承担的额外义务进行估计。
本集团现阶段主要的经营模式为循环经济的产业链,通过循环经济产业链条模式将煤炭资源利用最大化,本集团不存在不同经济特征的多个经营分部,也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部,因此,本集团不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。
与租赁相关的定性和定量披露
(1)本公司作为承租人,与租赁有关的信息如下:
项目|现金流量类别|本年金额
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金|筹资活动现金流出|1,125,179.88
合计|——|1,125,179.88
3租赁活动的性质