TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
报告期末普通股股东总数|57941|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
成都博瑞投资控股集团有限公司|国有法人|255,519,676|23.37|0|无|0
成都传媒集团|国有法人|133,612,937|12.22|0|无|0
吕强|未知|13,485,400|1.23|0|未知|
李红|未知|10,754,900|0.98|0|未知|
香港中央结算有限公司|未知|9,696,468|0.89|0|未知|
汪林冰|未知|7,340,296|0.67|0|未知|
陈长志|境内自然人|5,982,400|0.55|0|未知|
田华|未知|5,399,300|0.49|0|未知|
张忠胜|未知|5,079,000|0.46|0|未知|
周琳玲|未知|5,075,300|0.46|0|未知|
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
成都博瑞投资控股集团有限公司|255,519,676|||人民币普通股|255,519,676|
成都传媒集团|133,612,937|||人民币普通股|133,612,937|
吕强|13,485,400|||人民币普通股|13,485,400|
李红|10,754,900|||人民币普通股|10,754,900|
香港中央结算有限公司|9,696,468|||人民币普通股|9,696,468|
汪林冰|7,340,296|||人民币普通股|7,340,296|
陈长志|5,982,400|||人民币普通股|5,982,400|
田华|5,399,300|||人民币普通股|5,399,300|
张忠胜|5,079,000|||人民币普通股|5,079,000|
周琳玲|5,075,300|||人民币普通股|5,075,300|
上述股东关联关系或一致行动的说明|1、成都传媒集团持有公司第一股东成都博瑞投资控股集团有限公司(以下简称“博瑞投资”)95%股权,故成都传媒集团与博瑞投资为一致行动人,同时成都传媒集团也通过股权控制关系,成为公司控股股东。2、公司未知其余前十股东之间是否存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系或构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|1、汪林冰通过普通证券账户持有1,140,000股,通过信用证券账户持有6,200,296股。2、田华通过普通证券账户持有1,599,300股,通过信用证券账户持有3,800,000 股。3、张忠胜通过信用证券账户持有5,079,000股。
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|509,212,042.74|643,939,838.47
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据||1,000,000.00
应收账款|359,793,382.18|329,471,775.21
应收款项融资|5,889,255.00|5,889,255.00
预付款项|21,136,357.78|22,450,337.48
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|34,360,657.74|34,291,364.15
其中:应收利息|2,332,215.65|1,791,409.42
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|31,407,695.44|25,600,054.95
合同资产|10,012,420.03|10,488,385.18
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|4,340,309.41|4,103,124.56
流动资产合计|976,152,120.32|1,077,234,135.00
非流动资产:||
发放贷款和垫款|539,107,331.22|438,477,720.51
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款|5,592,814.56|5,592,814.56
长期股权投资|462,252,661.00|453,165,925.81
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产|170,669,761.10|170,794,761.10
投资性房地产|565,291,955.46|565,291,955.46
固定资产|185,031,641.24|188,437,741.62
在建工程|180,000.00|180,000.00
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|7,004,130.62|7,606,268.96
无形资产|41,459,998.80|45,012,512.89
开发支出||
商誉|420,734,760.91|420,734,760.91
长期待摊费用|3,804,736.28|3,754,192.78
递延所得税资产|38,903,556.33|40,745,347.06
其他非流动资产|445,301,033.55|445,163,925.65
非流动资产合计|2,885,334,381.07|2,784,957,927.31
资产总计|3,861,486,501.39|3,862,192,062.31
流动负债:||
短期借款|105,863,734.90|108,768,034.50
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|75,423,317.79|82,218,191.37
预收款项|161,333.43|127,981.84
合同负债|14,463,250.08|10,165,417.19
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|17,956,242.28|27,142,178.63
应交税费|20,030,653.81|16,964,342.65
其他应付款|294,790,340.54|294,935,165.21
其中:应付利息|8,158.35|111,406.93
应付股利|3,533,392.62|3,533,392.62
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|2,414,316.26|2,400,878.12
其他流动负债|988,984.78|808,655.80
流动负债合计|532,092,173.87|543,530,845.31
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|6,000,000.00|6,000,000.00
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|4,558,911.38|4,945,893.92
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债|1,067,303.34|1,080,463.12
递延收益||
递延所得税负债|100,979,703.17|100,979,703.17
其他非流动负债||
非流动负债合计|112,605,917.89|113,006,060.21
负债合计|644,698,091.76|656,536,905.52
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|1,093,332,092.00|1,093,332,092.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|853,981,238.66|853,981,238.66
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|355,529,886.30|355,529,886.30
一般风险准备|20,803,992.24|20,803,992.24
未分配利润|694,776,619.08|685,685,145.50
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|3,018,423,828.28|3,009,332,354.70
少数股东权益|198,364,581.35|196,322,802.09
所有者权益(或股东权益)合计|3,216,788,409.63|3,205,655,156.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计|3,861,486,501.39|3,862,192,062.31
公司负责人:母涛主管会计工作负责人:苟军会计机构负责人:刘兴民
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|143,935,914.42|123,398,255.78
其中:营业收入|135,140,531.36|111,273,410.34
利息收入|8,795,383.06|12,124,845.44
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|118,312,879.52|116,398,045.69
其中:营业成本|76,446,642.23|77,980,161.12
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|2,173,737.81|1,903,969.66
销售费用|7,510,412.75|6,923,209.68
管理费用|19,607,093.45|22,761,172.16
研发费用|12,841,091.08|7,716,639.89
财务费用|-266,097.80|-887,106.82
其中:利息费用|1,496,152.34|811,148.35
利息收入|2,188,257.87|1,718,062.00
加:其他收益|750,704.78|1,680,400.28
投资收益(损失以“-”号填列)|86,735.19|2,910,137.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|86,735.19|2,910,137.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-11,366,233.47|-242,671.81
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|15,094,241.40|11,348,075.72
加:营业外收入|263,052.39|114,910.44
减:营业外支出|48,344.31|95,409.56
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|15,308,949.48|11,367,576.60
减:所得税费用|4,175,696.64|4,666,541.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|11,133,252.84|6,701,035.16
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|11,133,252.84|6,701,035.16
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|9,091,473.58|7,171,939.55
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|2,041,779.26|-470,904.39
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|11,133,252.84|6,701,035.16
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|9,091,473.58|7,171,939.55
(二)归属于少数股东的综合收益总额|2,041,779.26|-470,904.39
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.01|0.01
(二)稀释每股收益(元/股)|0.01|0.01
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|96,391,110.57|75,242,100.72
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金|9,398,156.63|12,950,473.57
客户贷款及垫款净收回额||50,120,221.30
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|350,971.37|1,188,458.24
收到其他与经营活动有关的现金|5,434,294.10|9,152,382.69
经营活动现金流入小计|111,574,532.67|148,653,636.52
购买商品、接受劳务支付的现金|65,247,789.12|86,876,575.81|
客户贷款及垫款净增加额|101,014,108.02||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金|45,382,194.71|51,681,441.95|
支付的各项税费|10,755,128.98|16,340,384.91|
支付其他与经营活动有关的现金|10,717,022.60|13,057,248.26|
经营活动现金流出小计|233,116,243.43|167,955,650.93|
经营活动产生的现金流量净额|-121,541,710.76|-19,302,014.41|
二、投资活动产生的现金流量:|||-121,541,710.76
收回投资收到的现金|125,000.00|184,856.11|
取得投资收益收到的现金|||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|63,362.83||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流入小计|188,362.83|184,856.11|
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|1,442,999.86|2,462,522.94|
投资支付的现金|9,000,000.00|50,000,000.00|
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金||4,500.00|
投资活动现金流出小计|10,442,999.86|52,467,022.94|
投资活动产生的现金流量净额|-10,254,637.03|-52,282,166.83|
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||30,000,000.00|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
取得借款收到的现金|3,000,000.00|3,000,000.00|
收到其他与筹资活动有关的现金|3,598,090.38|1,464,255.17|
筹资活动现金流入小计|6,598,090.38|34,464,255.17|
偿还债务支付的现金|6,000,000.00||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|926,941.42|5,240,249.10|
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|625,447.02|3,979,270.32
筹资活动现金流出小计|7,552,388.44|9,219,519.42
筹资活动产生的现金流量净额|-954,298.06|25,244,735.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-132,750,645.85|-46,339,445.49
加:期初现金及现金等价物余额|638,892,693.05|576,582,338.30
六、期末现金及现金等价物余额|506,142,047.20|530,242,892.81
成都博瑞传播股份有限公司董事会
证券代码:601512证券简称:中新集团
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
公司负责人赵志松、主管会计工作负责人马晓冬及会计机构负责人(会计主管人员)李倩保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|930,396,100.58|-37.59
归属于上市公司股东的净利润|416,925,231.72|-30.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|404,364,945.07|-31.93
经营活动产生的现金流量净额|-176,716,689.58|不适用
基本每股收益(元/股)|0.28|-30.00|
稀释每股收益(元/股)|0.28|-30.00|
加权平均净资产收益率(%)|3.08|-1.70|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|32,816,189,559.00|32,454,635,089.37|1.11
归属于上市公司股东的所有者权益|13,751,700,541.44|13,333,878,624.04|3.13
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-3,944.86|
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|19,158,095.07|
对外委托贷款取得的损益|326,257.86|
增值税加计扣除|672,810.80|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|17,523,081.73|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|1,453,021.75|
减:所得税影响额|7,785,572.19|
少数股东权益影响额(税后)|18,783,463.51|
合计|12,560,286.65|
项目名称|期末余额/本期金额(元)|年初余额/上年同期金额(元)|变动比例(%)|主要原因
应收票据|14,650,159.87|8,101,066.30|80.84|主要为本期园区开发运营增加票据收款所致。
预付款项|40,471,110.11|16,880,757.28|139.75|主要为本期预付采购增加所致。
应付票据|0.00|20,000,000.00|-100.00|主要为本期票据到期兑付所致。
其他综合收益|1,831,020.62|934,334.94|95.97|主要为本期外币报表折算差额增加所致
营业收入|930,396,100.58|1,490,862,898.86|-37.59|主要为本期园区开发运营业务量减少。
营业成本|306,802,442.05|477,053,818.35|-35.69|随收入减少相应变动。
税金及附加|32,384,329.28|2,711,034.62|1,094.54|主要为多个房产开发项目上年完成土增清算,计提的税金上年同期转回所致,本期正常。
财务费用|18,245,346.35|11,034,259.54|65.35|主要为本期借款利息资本化减少所致。
其他收益|19,938,515.43|6,347,928.69|214.09|主要为本期收到污泥处置补贴增加所致。
公允价值变动收益|17,060,034.08|39,034,491.91|-56.29|主要为投资的医药半导体市场本期下滑所致。
信用减值损失|-3,412,160.34|6,549,127.81|-152.10|主要为本期应收账款信用减值计提增加所致。
营业外收入|19,069,630.03|305,161.30|6,149.03|主要为本期清理无需支付的长账龄款项转营业外收入所致。
营业外支出|94,970.77|353,557.04|-73.14|主要为上年同期赞助支出,而本期无。
所得税费用|131,905,678.91|239,943,088.96|-45.03|主要为本期利润总额下降所致。
少数股东损益|47,496,881.93|187,216,661.44|-74.63|主要为少数股东占比较大的子公司本期利润下降所致。
经营活动产生的现金流量净额|-176,716,689.58|-34,668,393.05|不适用|主要为本期收款较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额|-515,230,792.13|-599,024,081.16|不适用|与上年基本持平。
筹资活动产生的现金流量净额|215,042,844.51|919,364,424.24|-76.61|本期借款较上年同期减少所致。
报告期末普通股股东总数|20,438|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
苏州中方财团控股股份有限公司|国有法人|701,480,000|46.80|0|无|0
 SINGAPORE-SUZHOU TOWNSHIP DEVELOPMENT PTE LTD|境外法人|377,720,000|25.20|0|无|0
港华投资有限公司|境内非国有法人|134,900,000|9.00|0|无|0
CPG CORPORATION PTE LTD|境外法人|65,522,803|4.37|0|无|0
苏州新区高新技术产业股份有限公司|国有法人|53,960,000|3.60|0|无|0
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金|其他|6,259,308|0.42|0|无|0
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金|其他|5,681,800|0.38|0|无|0
金利臣|境内自然人|4,310,900|0.29|0|无|0
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连|其他|3,205,300|0.21|0|无|0
招商银行股份有限公司-华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金|其他|2,837,123|0.19|0|无|0
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
|||股份种类|数量||
苏州中方财团控股股份有限公司|701,480,000||人民币普通股|701,480,000||
SINGAPORE-SUZHOU TOWNSHIP DEVELOPMENT PTE LTD|377,720,000|人民币普通股|377,720,000
港华投资有限公司|134,900,000|人民币普通股|134,900,000
 CPG CORPORATION PTE LTD|65,522,803|人民币普通股|65,522,803
苏州新区高新技术产业股份有限公司|53,960,000|人民币普通股|53,960,000
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金|6,259,308|人民币普通股|6,259,308
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金|5,681,800|人民币普通股|5,681,800
金利臣|4,310,900|人民币普通股|4,310,900
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连|3,205,300|人民币普通股|3,205,300
招商银行股份有限公司-华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金|2,837,123|人民币普通股|2,837,123
上述股东关联关系或一致行动的说明|公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|不适用||
项目|2023 年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|3,205,726,731.88|3,619,740,614.36
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据|14,650,159.87|8,101,066.30
应收账款|2,662,169,983.71|2,470,115,702.93
应收款项融资||
预付款项|40,471,110.11|16,880,757.28
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|127,953,559.42|153,144,467.34
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|11,220,458,245.80|11,008,995,491.16
合同资产|216,961,562.81|211,231,746.88
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|22,942,945.71|20,647,073.31
其他流动资产|131,327,723.34|158,968,346.63
流动资产合计|17,642,662,022.65|17,667,825,266.19
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款|619,925,372.82|627,112,408.19
长期股权投资|3,291,610,218.96|3,232,636,466.97
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产|3,477,499,127.02|3,152,644,050.08
投资性房地产|4,729,820,909.64|4,637,857,665.81
固定资产|1,407,245,474.64|1,433,260,510.67
在建工程|922,698,371.86|976,943,279.68
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|18,844,695.48|20,265,132.72
无形资产|188,753,351.01|190,605,779.60
开发支出||
商誉|134,698,289.11|134,698,289.11
长期待摊费用|12,842,175.45|13,624,382.19
递延所得税资产|166,728,477.98|169,416,611.27
其他非流动资产|202,861,072.38|197,745,246.89
非流动资产合计|15,173,527,536.35|14,786,809,823.18
资产总计|32,816,189,559.00|32,454,635,089.37
流动负债:||
短期借款|1,632,994,951.36|1,542,833,376.79
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||20,000,000.00
应付账款|1,406,382,448.44|1,796,205,626.13
预收款项|104,992,962.33|87,379,870.40
合同负债|1,594,848,304.26|1,618,771,010.47
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|175,320,328.23|160,594,268.98
应交税费|291,735,703.85|408,323,971.80
其他应付款|2,031,594,251.38|1,854,628,545.54
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|378,452,600.48|398,554,966.04
其他流动负债|154,304,636.97|158,446,551.69
流动负债合计|7,770,626,187.30|8,045,738,187.84
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|5,170,116,371.31|5,075,373,498.61
应付债券|998,483,780.60|998,325,353.81
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|19,506,504.80|18,542,129.84
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|193,459,975.12|149,867,097.90
递延所得税负债|42,426,590.49|42,929,050.35
其他非流动负债|93,570,537.38|93,344,602.52
非流动负债合计|6,517,563,759.70|6,378,381,733.03
负债合计|14,288,189,947.00|14,424,119,920.87
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|1,498,890,000.00|1,498,890,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,233,993,266.96|1,233,993,266.96
减:库存股||
其他综合收益|1,831,020.62|934,334.94
专项储备||
盈余公积|749,445,000.00|749,445,000.00
一般风险准备||
未分配利润|10,267,541,253.86|9,850,616,022.14
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|13,751,700,541.44|13,333,878,624.04
少数股东权益|4,776,299,070.56|4,696,636,544.46
所有者权益(或股东权益)合计|18,527,999,612.00|18,030,515,168.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计|32,816,189,559.00|32,454,635,089.37
公司负责人:赵志松主管会计工作负责人:马晓冬会计机构负责人:李倩
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|930,396,100.58|1,490,862,898.86
其中:营业收入|930,396,100.58|1,490,862,898.86
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|427,523,770.44|563,918,965.35
其中:营业成本|306,802,442.05|477,053,818.35
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|32,384,329.28|2,711,034.62
销售费用|3,556,774.80|3,392,921.99
管理费用|64,687,702.17|67,852,833.64
研发费用|1,847,175.79|1,874,097.21
财务费用|18,245,346.35|11,034,259.54
其中:利息费用||
利息收入||
加:其他收益|19,938,515.43|6,347,928.69
投资收益(损失以“-”号填列)|40,894,413.99|44,568,490.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|26,648,074.40|44,568,490.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|17,060,034.08|39,034,491.91
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-3,412,160.34|6,549,127.81
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|577,353,133.30|1,023,443,972.19
加:营业外收入|19,069,630.03|305,161.30
减:营业外支出|94,970.77|353,557.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|596,327,792.56|1,023,395,576.45
减:所得税费用|131,905,678.91|239,943,088.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|464,422,113.65|783,452,487.49
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|464,422,113.65|783,452,487.49
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|416,925,231.72|596,235,826.05
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|47,496,881.93|187,216,661.44
六、其他综合收益的税后净额|896,685.68|-666,408.35
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|896,685.68|-666,408.35
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|896,685.68|-666,408.35
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|896,685.68|-666,408.35
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|465,318,799.33|782,786,079.14
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|417,821,917.40|595,569,417.70
(二)归属于少数股东的综合收益总额|47,496,881.93|187,216,661.44
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.28|0.40
(二)稀释每股收益(元/股)|0.28|0.40
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|750,414,732.74|958,625,171.36
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到其他与经营活动有关的现金|140,348,855.01|108,433,696.75
经营活动现金流入小计|890,763,587.75|1,067,058,868.11
购买商品、接受劳务支付的现金|610,200,573.20|492,771,225.48
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|119,030,999.18|145,826,014.62
支付的各项税费|265,262,394.35|287,265,921.02
支付其他与经营活动有关的现金|72,986,310.60|175,864,100.04
经营活动现金流出小计|1,067,480,277.33|1,101,727,261.16
经营活动产生的现金流量净额|-176,716,689.58|-34,668,393.05
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|46,555,346.73|7,221,865.10
取得投资收益收到的现金|11,107,826.25|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|27,610.00|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|57,690,782.98|7,221,865.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|226,308,275.11|326,745,946.26
投资支付的现金|346,613,300.00|279,500,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|572,921,575.11|606,245,946.26
投资活动产生的现金流量净额|-515,230,792.13|-599,024,081.16
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|40,250,000.00|51,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|925,585,569.99|1,359,675,442.12
收到其他与筹资活动有关的现金|73,660,000.00|
筹资活动现金流入小计|1,039,495,569.99|1,410,675,442.12
偿还债务支付的现金|665,807,050.00|409,757,735.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|83,276,610.31|81,018,069.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|1,709,065.17|535,212.53
筹资活动现金流出小计|750,792,725.48|491,311,017.88
筹资活动产生的现金流量净额|288,702,844.51|919,364,424.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|108,675.54|-22.00
五、现金及现金等价物净增加额|-403,135,961.66|285,671,928.03
加:期初现金及现金等价物余额|3,552,052,529.94|3,049,865,183.09
六、期末现金及现金等价物余额|3,148,916,568.28|3,335,537,111.12
项目|2023 年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|987,515,580.48|1,423,543,312.16
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|874,240,450.04|524,838,044.50
应收款项融资||
预付款项|1,107,719.57|1,043,731.06
其他应收款|61,015,948.45|90,891,493.01
其中:应收利息||
应收股利||
存货|2,041,686,242.97|2,037,336,342.94
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|15,521,128.64|13,857,341.42
其他流动资产|591,072.92|653,887.43
流动资产合计|3,981,678,143.07|4,092,164,152.52
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款|606,948,126.68|611,803,516.21
长期股权投资|4,627,327,704.98|4,509,738,202.30
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产|2,523,966,624.78|2,247,895,152.66
投资性房地产|2,967,173,862.90|3,003,574,056.85
固定资产|106,362,762.38|107,794,816.80
在建工程|154,958,146.38|115,785,645.80
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|15,450,271.86|16,339,023.97
无形资产|20,233,853.17|20,446,361.63
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|145,750.00|148,500.00
递延所得税资产|8,113,583.94|13,253,220.88
其他非流动资产||
非流动资产合计|11,030,680,687.07|10,646,778,497.10
资产总计|15,012,358,830.14|14,738,942,649.62
流动负债:||
短期借款|1,458,741,868.03|1,457,559,804.00
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|208,284,899.54|214,330,059.46
预收款项|80,856,072.49|72,329,691.48
合同负债|951,093.20|128,771,926.40
应付职工薪酬|51,063,469.50|42,696,353.61
应交税费|239,966,613.68|203,011,554.08
其他应付款|1,528,447,585.28|1,532,814,946.97
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|83,935,496.00|57,478,128.69
其他流动负债|31,119,813.56|31,998,253.78
流动负债合计|3,683,366,911.28|3,740,990,718.47
非流动负债:||
长期借款||20,000,000.00
应付债券|998,483,780.60|998,325,353.81
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|13,218,906.74|13,237,039.32
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|3,604,326.67|3,665,466.67
递延所得税负债||
其他非流动负债|4,342,918.32|4,428,073.58
非流动负债合计|1,019,649,932.33|1,039,655,933.38
负债合计|4,703,016,843.61|4,780,646,651.85
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|1,498,890,000.00|1,498,890,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,565,587,248.71|1,565,587,248.71
减:库存股||
其他综合收益|-937,379.44|-935,600.82
专项储备||
盈余公积|749,445,000.00|749,445,000.00
未分配利润|6,496,357,117.26|6,145,309,349.88
所有者权益(或股东权益)合计|10,309,341,986.53|9,958,295,997.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计|15,012,358,830.14|14,738,942,649.62
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业收入|571,250,838.64|504,980,651.33
减:营业成本|67,765,876.39|15,761,352.63
税金及附加|17,375,936.82|17,940,884.92
销售费用|34,268.53|
管理费用|17,737,508.83|19,916,414.30
研发费用||
财务费用|25,268,650.20|19,349,887.22
其中:利息费用||
利息收入||
加:其他收益|311,408.47|350,576.04
投资收益(损失以“-”号填列)|13,614,951.05|13,896,845.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|5,689,502.68|13,469,345.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|16,626,818.85|46,666,182.87
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-3,917,758.25|
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|469,704,017.99|492,925,716.34
加:营业外收入|901,184.73|167,335.64
减:营业外支出|60,000.00|205,343.65
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|470,545,202.72|492,887,708.33
减:所得税费用|119,497,435.34|124,035,720.29
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|351,047,767.38|368,851,988.04
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|351,047,767.38|368,851,988.04
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额|-1,778.62|-31,986.31
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
3.其他权益工具投资公允价值变动||
4.企业自身信用风险公允价值变动||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|-1,778.62|-31,986.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额|-1,778.62|-31,986.31
7.其他||
六、综合收益总额|351,045,988.76|368,820,001.73
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|135,629,024.40|173,390,342.96
收到的税费返还||
收到其他与经营活动有关的现金|13,565,148.43|13,367,255.49
经营活动现金流入小计|149,194,172.83|186,757,598.45
购买商品、接受劳务支付的现金|20,683,976.97|63,493,421.40
支付给职工及为职工支付的现金|18,310,020.81|43,318,904.19
支付的各项税费|110,422,924.91|49,679,343.86
支付其他与经营活动有关的现金|17,461,126.58|18,078,965.15
经营活动现金流出小计|166,878,049.27|174,570,634.60
经营活动产生的现金流量净额|-17,683,876.44|12,186,963.85
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|16,555,346.73|1,221,865.10
取得投资收益收到的现金|12,062,871.96|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|28,618,218.69|1,221,865.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|53,460,537.14|49,195,317.35
投资支付的现金|372,900,000.00|194,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||74,700,000.00
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|426,360,537.14|317,895,317.35
投资活动产生的现金流量净额|-397,742,318.45|-316,673,452.25
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
取得借款收到的现金|695,000,000.00|1,385,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|695,000,000.00|1,385,000,000.00
偿还债务支付的现金|700,000,000.00|510,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|15,181,586.10|18,986,341.67
支付其他与筹资活动有关的现金|420,000.00|300,000.00
筹资活动现金流出小计|715,601,586.10|529,286,341.67
筹资活动产生的现金流量净额|-20,601,586.10|855,713,658.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-436,027,780.99|551,227,169.93
加:期初现金及现金等价物余额|1,423,464,407.92|703,111,692.57
六、期末现金及现金等价物余额|987,436,626.93|1,254,338,862.50
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会
证券代码:600575证券简称:淮河能源
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)|
营业收入|5,755,792,578.99|-1.50|
归属于上市公司股东的净利润|165,179,795.36|-22.03|
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|116,718,777.14|-43.90|
经营活动产生的现金流量净额|-312,682,508.91|-274.24|
基本每股收益(元/股)|0.04|-33.33|
稀释每股收益(元/股)|0.04|-33.33|
加权平均净资产收益率(%)|1.60|减少0.52个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度
|||末增减变动幅度(%)
总资产|18,938,248,470.04|18,242,201,845.10|3.82
归属于上市公司股东的所有者权益|10,402,791,811.79|10,211,797,235.20|1.87
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-1,717,114.49|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|46,569,938.29|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|497,364.26|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益||
进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,038,125.10|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|14,749,811.69|
减:所得税影响额|10,828,926.50|
少数股东权益影响额(税后)|-228,070.07|
合计|48,461,018.22|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-43.90|本期非经常性损益同比增加,以及控股子公司淮沪煤电有限公司煤炭售价同比下降、煤炭销量和上网电量同比减少所致。
经营活动产生的现金流量净额|-274.24|本期购销商品产生的现金净额减少所致。
基本每股收益(元/股)|-33.33|本期归属于上市公司股东的净利润同比减少所致。
稀释每股收益(元/股)|-33.33|本期归属于上市公司股东的净利润同比减少所致。
报告期末普通股股东总数|49,283||报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)||不适用|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
淮南矿业(集团)有限责任公司|国有法人|2,200,093,749|56.61|0|无|
上海淮矿资产管理有限公司|国有法人|258,875,405|6.66|0|无|
冯春保|未知|53,179,145|1.37|0|未知|
淮北皖淮投资有限公司|未知|15,890,737|0.41|0|未知|
崔云川|未知|15,833,700|0.41|0|未知|
孟小华|未知|6,361,900|0.16|0|未知|
吴健有|未知|6,094,500|0.16|0|未知|
姜永平|未知|5,563,023|0.14|0|未知|
司甲领|未知|5,005,400|0.13|0|未知|
马明仁|未知|5,000,000|0.13|0|未知|
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
淮南矿业(集团)有限责任公司|2,200,093,749|||人民币普通股|2,200,093,749|
上海淮矿资产管理有限公司|258,875,405|||人民币普通股|258,875,405|
冯春保|53,179,145|||人民币普通股|53,179,145|
淮北皖淮投资有限公司|15,890,737|||人民币普通股|15,890,737|
崔云川|15,833,700|||人民币普通股|15,833,700|
孟小华|6,361,900|||人民币普通股|6,361,900|
吴健有|6,094,500|||人民币普通股|6,094,500|
姜永平|5,563,023|||人民币普通股|5,563,023|
司甲领|5,005,400|||人民币普通股|5,005,400|
马明仁|5,000,000|||人民币普通股|5,000,000|
上述股东关联关系或一致行动的说明|淮南矿业(集团)有限责任公司与上海淮矿资产管理有限公司同受淮河能源控股集团有限责任公司控制,存在关联关系,属于一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||
前10 名股东及前10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|由于公司股份全部为无限售条件流通股,所以公司前10名无限售股东与前10名股东相同。公司前10名股东中,有4名股东通过信用证券账户持股具体为:1.崔云川通过信用证券账户持有15,833,700股,持股比例为0.41%;2.孟小华通过信用证券账户持有5,976,700股,持股比例为0.15%;3.司甲领通过信用证券账户持有4,685,000股,持股比例为0.12%;4.马明仁通过信用证券账户持有5,000,000股,持股比例为0.13%。|||||
前十名股东中回购专户情况说明|公司回购专用证券账户未在“前10名股东持股情况”中列示。公司于2021年3月30日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起3个月内。公司于2021年5月10日首次进行回购,并于2021年6月24日完成回购,已实际回购公司股份88,545,105股,占公司总股本的2.28%。根据回购股份方案,上述回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售,并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售,若公司未能在法定期限内实施出售,未实施部分的股份将依法予以注销。上述回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利(详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2021-007 号、030号公告)。截至本报告期末,公司回购专用证券账户持有88,545,105股,占公司总股本的2.28%。|||||
(一)关于计提资产减值准备事项
2023年1月31日,公司发布《关于2022年度拟计提资产减值准备的公告》,鉴于公司全资电厂新庄孜电厂1#、2#机组己于2022年11月底关停,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对政策性关停拟拆除新庄孜电厂1#、2#机组涉及的相关资产进行减值测试,基于谨慎性原则,拟对存在减值迹象的资产计提减值准备。公司2022年度因上述事项预计计提资产减值准备38,392万元,均为长期资产减值准备。本次拟计提的资产减值准备金额为初步测算数据,未经会计师事务所审计,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2022年年度报告为准(详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-001号公告)。
(二)关于获得政府补助事项
2023年1月31日,公司发布《关于获得政府补助的公告》,2022年公司及子公司累计收到政府补助金额共计30,321,534.24元(未经审计),其中,与收益相关的政府补助金额为28,776,268.08元(未经审计);与资产相关的政府补助金额为1,545,266.16元(未经审计)。涉及芜湖江北产业集中区财政扶持款、淮南经济开发区支持制造业发展鼓励补助金、清洁能源专项补贴款等(详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-002号公告)。
(三)关于收到控股股东资产收购相关通知事项
2023年3月25日,公司发布《关于收到控股股东资产收购相关通知的提示性公告》,淮南矿业为履行其承诺并解决与公司的同业竞争,于2023年3月23日向公司发出《资产收购通知》,通知明确由公司根据自身条件通过合法方式依规推进对淮河能源电力集团有限责任公司所属的潘集电厂(一期)及其持有的淮浙煤电有限责任公司50.43%股权和淮浙电力有限责任公司49%股权的收购相关工作(详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-004号公告)。
(四)关于董事辞职及补选董事事项