TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|本期发生额|上期发生额
宣传推广费|39,943,890.41|20,099,152.54
电商平台服务费|152,057,165.23|134,335,238.09
销售佣金及服务费|11,709,019.50|54,057,119.47
职工薪酬|218,460,201.16|120,020,458.61
股份支付|4,697,908.48|187,912.13
办公及差旅费|35,000,099.49|26,903,507.29
业务招待费|9,035,925.56|3,525,841.96
其他|6,058,171.52|7,626,649.47
合计|476,962,381.35|366,755,879.56
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|281,322,871.33|228,446,112.43
股份支付费用|14,908,302.50|14,341,492.99
折旧摊销费|77,973,406.90|53,551,079.83
办公及差旅费|54,434,595.29|52,247,500.92
业务招待费|6,253,908.02|6,607,736.93
中介服务费用|40,244,438.87|50,926,932.89
租赁费|7,617,373.78|13,007,960.20
其他|24,515,073.52|22,439,635.90
合计|507,269,970.21|441,568,452.09
项目|本期发生额|上期发生额
研发人员薪酬|77,278,580.57|66,647,371.89
研发领用存货|118,714,485.53|56,190,948.12
燃料动力费|877,056.20|989,965.76
折旧及摊销费用|7,400,301.93|7,333,547.33
设计、测试及装备调试费|12,928,267.03|13,401,399.48
其他|9,804,250.00|8,578,040.66
合计|227,002,941.26|153,141,273.24
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|33,538,874.49|25,072,524.28
减:利息收入|10,608,331.58|15,668,391.23
汇兑损益|-21,889,993.46|15,694,984.76
银行手续费和其他|1,032,570.04|2,065,535.92
合计|2,073,119.49|27,164,653.73
项目|本期发生额|上期发生额
与资产相关的政府补助|12,732,581.20|9,592,237.57
与收益相关的政府补助|77,071,095.95|80,822,339.71
代扣个人所得税手续费返还|733,453.18|186,972.92
合计|90,537,130.33|90,601,550.20
本期计入其他收益的政府补助情况详见第十节七、合并财务报表项目注释84 之说明
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-2,195,893.97|-302,308.46
处置长期股权投资产生的投资收益|7,639,324.41|
应收退货款相应计收的利息收入||943,396.23
其他非流动金融资产持有期间的投资收益||841,585.00
处置交易性金融资产取得的投资收益|-65,285,763.59|35,252,834.84
其中:分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|-65,639,513.75|24,440,399.86
现金管理产品投资收益|353,750.16|10,812,434.98
合计|-59,842,333.15|36,735,507.61
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-332,531.88|-2,704,389.69
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||-2,710,307.83
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益|-332,531.88|5,918.14
交易性金融负债|-10,887,875.62|
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益|-10,887,875.62|
合计|-11,220,407.50|-2,704,389.69
项目|本期发生额|上期发生额
应收账款坏账损失|-4,920,573.40|561,193.82
其他应收款坏账损失|-3,676,932.35|-2,004,424.12
合计|-8,597,505.75|-1,443,230.30
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-71,612,673.46|-33,992,798.37
五、固定资产减值损失|-35,578.06|-2,079,478.37
十一、商誉减值损失|-3,912,241.14|
合计|-75,560,492.66|-36,072,276.74
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|-3,309,423.37|-613,845.44
在建工程处置损益|-10,195,722.90|
使用权资产处置收益|-24,688.77|
合计|-13,529,835.04|-613,845.44
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠||50,000.00|
无法支付款项|1,442,520.31|1,751,398.92|1,442,520.31
罚款利得|55,840.00|586,377.42|55,840.00
其他|154,835.00|177,859.63|154,835.00
合计|1,653,195.31|2,565,635.97|1,653,195.31
计入当期损益的政府补助□适用√不适用其他说明:
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|5,273,925.17|2,941,810.43|5,273,925.17
固定资产毁损报废损失|4,934,071.71|1,228,076.07|4,934,071.71
罚款、滞纳金|515,496.43|139,250.11|515,496.43
存货非正常损失|1,494,744.06||1,494,744.06
其他|528,548.87|280,493.63|528,548.87
合计|12,746,786.24|4,589,630.24|12,746,786.24
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|107,152,986.69|114,493,548.40
递延所得税费用|-8,448,744.63|-15,491,505.66
合计|98,704,242.06|99,002,042.74
项目|本期发生额
利润总额|801,716,336.10
按法定/适用税率计算的所得税费用|120,257,450.42
子公司适用不同税率的影响|-21,217,991.24
调整以前期间所得税的影响|466,561.22
非应税收入的影响|329,384.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|2,450,854.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-82,809.69
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|36,375,956.41
研究开发费用加计扣除的影响|-33,602,310.18
第四季度固定资产投入加计扣除的影响|-6,094,642.64
残疾人工资加计扣除的影响|-178,210.51
所得税费用|98,704,242.07
详见第十节七、合并财务报表项目注释57 之说明
项目|本期发生额|上期发生额
收回与经营活动有关的票据及保函等保证金|1,985,439.67|64,256,429.12
收到政府补助、个税手续费返还|106,457,749.13|172,978,112.63
收到(收回)押金及保证金|47,169,440.12|20,052,455.14
利息收入|10,608,331.58|12,944,802.19
其他|10,379,383.80|10,672,771.39
合计|176,600,344.30|280,904,570.47
项目|本期发生额|上期发生额
支付押金及保证金|14,186,911.69|14,703,724.58
支付与经营活动有关的票据及保函等保证金|6,618,404.53|961,135.67
付现的销售费用|209,656,211.04|290,864,663.97
付现的管理费用及研发费用|151,074,991.56|170,709,887.57
其他|22,681,513.38|24,970,875.05
合计|404,218,032.20|502,210,286.84
项目|本期发生额|上期发生额
收到土地契税返还|989,693.58|
收回不能随时支取且初存目的为投资的定期存款||230,000,000.00
收到定期存款利息||2,723,589.04
收回远期结售汇合约保证金||855,282.38
收到应收退货款相应计收的利息收入||943,396.23
合计|989,693.58|234,522,267.65
项目|本期发生额|上期发生额
收到子公司少数股东借款|41,550,795.00|
合计|41,550,795.00|
项目|本期发生额|上期发生额
回购社会公众股支付的现金|113,152,001.15|133,382,816.67
本期支付的租金及利息|17,489,356.44|8,263,669.49
发行可转债支付相关费用|4,007,533.72|
购买少数股权支付的现金||87,000,000.00
合计|134,648,891.31|228,646,486.16
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|703,012,094.04|720,946,848.53
加:资产减值准备|84,157,998.41|37,515,507.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|166,769,580.70|123,668,224.71
使用权资产摊销|8,902,272.39|7,791,826.26
无形资产摊销|18,605,477.36|10,507,372.98
长期待摊费用摊销|1,050,354.38|1,092,475.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|13,529,835.04|613,845.44
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|4,934,071.71|1,228,076.07
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|11,220,407.50|2,704,389.69
财务费用(收益以“-”号填列)|11,648,881.04|39,104,893.19
投资损失(收益以“-”号填列)|59,842,333.15|-36,735,507.61
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|1,435,595.76|-14,712,783.26
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-7,641,793.84|-1,513,323.58
存货的减少(增加以“-”号填列)|-228,707,068.35|279,072,752.70
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-127,951,711.85|49,708,151.49
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|507,892,184.62|-426,959,351.69
其他|17,344,543.88|23,595,921.60
经营活动产生的现金流量净额|1,246,045,055.93|817,629,318.83
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|2,060,619,184.11|1,355,067,867.11
减:现金的期初余额|1,355,067,867.11|1,509,715,681.55
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|705,551,317.00|-154,647,814.44
|金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|91,327,630.88
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物|14,240,325.24
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|
取得子公司支付的现金净额|77,087,305.64
|金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|65,200,000.00
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物|13,633,891.93
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|
处置子公司收到的现金净额|51,566,108.07
项目|期末余额|期初余额
一、现金|2,060,619,184.11|1,355,067,867.11
其中:库存现金|57,725.19|174,803.96
可随时用于支付的银行存款|2,017,963,559.35|1,352,218,580.81
可随时用于支付的其他货币资金|42,597,899.57|2,674,482.34
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|2,060,619,184.11|1,355,067,867.11
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
现金流量表中现金期末数为2,060,619,184.11元,资产负债表中货币资金期末数为
2,075,107,919.75元,差额系现金流量表现金及现金等价物期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的保函保证金1,808,795.20元,远期结售汇保证金及利息7,400,000.00元,信用证保证金利息余额1,042.89元,银行承兑汇票保证金4,447,772.30元,存放在第三方支付平台的保证金828,125.25元、ETC保证金3,000.00元。
现金流量表中现金期初数为1,355,067,867.11元,资产负债表中货币资金期初数为
1,358,305,726.78元,差额系现金流量表现金及现金等价物期初数扣除了不符合现金及现金等价物标准的信用证保证金936,135.67元,保函保证金1,061,224.00元、存放在第三方支付平台的保证金456,000.00元、ETC 保证金2,000.00元及因诉讼被冻结的存款782,500.00元。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|14,488,735.64|保函保证金、信用证保证金、远期结售汇保证金、第三方账户受限资金及电商店铺保证金、ETC 保证金
合计|14,488,735.64|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|311,437,805.61
其中:美元|12,190,914.49|6.9646|84,904,843.06
欧元|4,277,472.12|7.4229|31,751,247.80
英镑|23,196,164.49|8.3941|194,710,924.35
比尔|211,334.00|0.1298|27,431.15
港币|48,538.29|0.8933|43,359.25
应收账款|-|-|88,742,055.19
其中:美元|12,356,027.74|6.9646|86,054,790.80
欧元|362,023.52|7.4229|2,687,264.39
应付账款|||5,474,489.39
美元|307,414.85|6.9646|2,141,021.46
欧元|383,282.10|7.4229|2,845,064.70
港币|39,478.00|0.8933|35,265.70
英镑|53,982.86|8.3941|453,137.53
公司名称|注册地|记账本位币|选择依据
振德医疗用品(香港)有限公司|香港|美元|公司经营通用结算货币
香港新起点投资有限公司|香港|美元|公司经营通用结算货币
 ROCIALLE HEALTHCARE LIMITED|英国|英镑|公司经营通用结算货币
 ZHENDE ETHIOPIA MEDICAL PLC|埃塞俄比亚|美元|公司经营通用结算货币
 MIDMEDS LIMITED|英国|英镑|公司经营通用结算货币
 NEW BEGINNINGS (SINGAPORE) PTE LTD|新加坡|美元|公司经营通用结算货币
 NEW BEGINNINGS (KENYA) MEDICAL EPZ LTD|肯尼亚|先令|公司经营通用结算货币
 BOSTON BGECARE INC|美国|美元|公司经营通用结算货币
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
中小企业发展扶持资金(复工复产等)|21,661,000.00|其他收益|21,661,000.00
中小企业发展扶持资金(复工复产等)|14,000,400.00|其他收益|14,000,400.00
中小企业发展扶持资金(复工复产等)|11,000,000.00|其他收益|11,000,000.00
2020年度企业研发投入奖励补助|10,000,000.00|其他收益|10,000,000.00
运费补贴|5,156,664.87|其他收益|5,156,664.87
浙江省省级医药生产能力储备计划|2,450,000.00|其他收益|2,450,000.00
工业经济高质量发展补助|2,214,400.00|其他收益|2,214,400.00
稳岗补贴|1,370,978.19|其他收益|1,370,978.19
中小企业发展资金|1,000,900.00|其他收益|1,000,900.00
2020年度商务经济奖励政策兑现资金|1,000,000.00|其他收益|1,000,000.00
新型学徒制政策补助|984,500.00|其他收益|984,500.00
电费补贴|894,245.57|其他收益|894,245.57
2020年度制造业高质量发展奖励|600,000.00|其他收益|600,000.00
2021重点产业技术创新项目及经费|400,000.00|其他收益|400,000.00
研发投入补贴|385,200.00|其他收益|385,200.00
社保补贴|309,316.60|其他收益|309,316.60
首台(套)设备生产企业奖励|300,000.00|其他收益|300,000.00
浦东新区“十三五”期间促进总部经济发展财政扶持|298,000.00|其他收益|298,000.00
第二季度满负荷生产奖励|200,000.00|其他收益|200,000.00
省级高新技术企业研发中心补助|200,000.00|其他收益|200,000.00
国家高新复审奖励|200,000.00|其他收益|200,000.00
留工补助|188,000.00|其他收益|188,000.00
财政突出贡献奖|180,000.00|其他收益|180,000.00
职业技能补贴|163,400.00|其他收益|163,400.00
小微企业创新创业房租补贴|146,000.00|其他收益|146,000.00
科技创新奖|130,000.00|其他收益|130,000.00
经济考核奖|130,000.00|其他收益|130,000.00
知识产权补助|124,600.00|其他收益|124,600.00
财政扶持清算资金|123,991.96|其他收益|123,991.96
院士工作站考核奖励|100,000.00|其他收益|100,000.00
建设突出贡献奖|100,000.00|其他收益|100,000.00
重点优势产业补贴|100,000.00|其他收益|100,000.00
满负荷生产奖补助|100,000.00|其他收益|100,000.00
工会经费返还政策|87,412.58|其他收益|87,412.58
见习补贴|57,150.00|其他收益|57,150.00
其他补助|714,936.18|其他收益|714,936.18
递延收益摊销|12,732,581.20|其他收益|12,732,581.20
合计|89,803,677.15||89,803,677.15
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例(%)|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
 MIDMEDS LIMITED|2022 年10 月19 日|91,185,646.88|100.00|非同一控制下合并|2022 年10 月19 日|工商变更登记|10,945,894.58|3,292,768.91
 BOSTON BGECARE INC|2022 年10 月31 日|141,984.00|92.00|非同一控制下合并|2022 年10 月31 日|工商变更登记|1,200,789.76|-823,881.21
(1) 根据子公司ROCIALLE HEALTHCARE LIMITED与ADAM JAMIE RONES等于2022年9月30日签订的《关于MIDMEDS LIMITED 的股份购买协议》,子公司ROCIALLE HEALTHCARE LIMITED以10,911,159.00英镑受让原股东ADAM JAMIE RONES等持有的MIDMEDS LIMITED100%股权。MIDMEDS LIMITED已于2022年10月19日办妥股权变更登记。本次股权转让完成后子公司ROCIALLE HEALTHCARE LIMITED持有MIDMEDS LIMITED100.00%股权,自2022年10月19日起,将其纳入合并财务报表范围。
(2) 根据子公司香港新起点投资有限公司与Jun Bei于2022年7月13日签订的《购股协议》,子公司香港新起点投资有限公司以20,000.00美元受让原股东Jun Bei持有的BOSTON BGECARE INC92%的股权。BOSTON BGECARE INC 已于2022年10月31日办妥股权变更登记。本次股权转让完成后子公司香港新起点投资有限公司持有BOSTON BGECARE INC92.00%股权,自2022年10月31日起,将其纳入合并财务报表范围。
合并成本| MIDMEDS LIMITED| BOSTON BGECARE INC
--现金|91,185,646.88|141,984.00
--非现金资产的公允价值||
--发行或承担的债务的公允价值||
--发行的权益性证券的公允价值||
--或有对价的公允价值||
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值||
--其他||
合并成本合计|91,185,646.88|141,984.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|17,708,272.44|-6,116,401.80
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|73,477,374.44|6,258,385.80
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:
子公司ROCIALLE HEALTHCARE LIMITED 取得MIDMEDS LIMITED 100.00%股权合并成本公允价值系子公司ROCIALLE HEALTHCARE LIMITED 与MIDMEDS LIMITED原股东协商确定的股权转让价。子公司香港新起点投资有限公司取得BOSTON BGECARE INC92.00%股权合并成本公允价值系子公司香港新起点投资有限公司与BOSTON BGECARE INC原股东协商确定的股权转让价。
大额商誉形成的主要原因:
子公司ROCIALLE HEALTHCARE LIMITED 收购MIDMEDS LIMITED100.00%股权,合并成本为91,185,646.88 元。购买日,子公司ROCIALLE HEALTHCARE LIMITED 取得MIDMEDS LIMITED 可辨认净资产公允价值为17,708,272.44 元,合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额73,477,374.44元确认为商誉。
| MIDMEDS LIMITED|| BOSTON BGECARE INC|
|购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|购买日账面价值
资产:|25,739,757.09|25,739,757.09|1,352,895.20|1,352,895.20
货币资金|13,870,902.47|13,870,902.47|369,422.77|369,422.77
应收款项|7,303,129.29|7,303,129.29|642,524.26|642,524.26
存货|4,433,617.05|4,433,617.05|340,948.17|340,948.17
固定资产|132,108.28|132,108.28||
负债:|8,031,484.65|8,031,484.65|8,001,158.03|8,001,158.03
应付款项|6,734,362.11|6,734,362.11|1,944,838.23|1,944,838.23
应付职工薪酬|23,458.80|23,458.80||
应交税费|954,190.61|954,190.61||
其他应付款|319,473.13|319,473.13|6,056,319.80|6,056,319.80
净资产|17,708,272.44|17,708,272.44|-6,648,262.83|-6,648,262.83
减:少数股东权益|||-531,861.03|-531,861.03
取得的净资产|17,708,272.44|17,708,272.44|-6,116,401.80|-6,116,401.80
可辨认资产、负债公允价值的确定方法:无
企业合并中承担的被购买方的或有负债:无
子公司名称|股权处置价款|股权处置比例(%)|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例(%|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
新疆振德医疗用品有限公司|65,200,000.00|100.00|股权转让|2022.9.9|工商变更|7,639,324.41||||||
根据公司与绍兴联裕纺织品有限公司于2022年9月9日签订的《股权转让协议书》,公司将持有的新疆振德医疗用品有限公司100%股权以6,520.00万元转让给绍兴联裕纺织品有限公司,转让价款系以新疆振德医疗用品有限公司截至2022年7 月31日经坤元资产评估有限公司出具的《振德医疗用品股份有限公司拟进行股权转让涉及的新疆振德医疗用品有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报〔2022〕629 号)评估的全部股东权益价值为基础,考虑2022 年8 月分红5,000.00 万后与交易方协商确定;转让后公司不再持有新疆振德医疗用品有限公司股份,对其不再实施控制,新疆振德医疗用品有限公司已于2022年9月9日完成工商变更登记手续,截止2022 年12月31日,公司已收到全部股权转让款6,520.00万元。
公司名称|股权取得方式|股权取得时点|出资额(美元)|出资比例
 NEW BEGINNINGS (SINGAPORE) PTE LTD|设立|2022年8月10日|150,000.00|100.00
公司名称|股权取得方式|股权取得时点|出资额(美元)|出资比例
 NEW BEGINNINGS (KENYA) MEDICAL EPZ LTD|设立|2022年12月5日|1,000.00|100.00
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
河南振德医疗用品有限公司|河南许昌|河南许昌|制造业|100.00||设立
上海联德医用生物材料有限公司|上海|上海|商业|100.00||设立
杭州羚途科技有限公司|浙江杭州|浙江杭州|商业|90.00||设立
绍兴振德医疗用品有限公司|浙江绍兴|浙江绍兴|商业||100.00|设立
振德医疗用品(香港)有限公司|中国香港|中国香港|商业|100.00||设立
许昌正德医疗用品有限公司|河南许昌|河南许昌|制造业|100.00||同一控制下企业合并
许昌振德医用敷料有限公司|河南许昌|河南许昌|制造业|100.00||同一控制下企业合并
安徽美迪斯医疗用品有限公司|安徽淮南|安徽淮南|制造业|100.00||同一控制下企业合并
绍兴联德机械设备有限公司|浙江绍兴|浙江绍兴|制造业|80.00||同一控制下企业合并
绍兴好士德医用品有限公司|浙江绍兴|浙江绍兴|制造业|100.00||非同一控制下企业合并
绍兴托美医疗用品有限公司|浙江绍兴|浙江绍兴|商业|100.00||非同一控制下企业合并
杭州浦健医疗器械有限公司|浙江杭州|浙江杭州|制造业|100.00||非同一控制下企业合并
香港新起点投资有限公司|中国香港|中国香港|商业|100.00||设立
苏州美迪斯医疗运动用品有限公司|江苏苏州|江苏苏州|制造业|100.00||非同一控制下企业合并
上海嘉迪安实业有限公司|上海|上海|商业||100.00|非同一控制下企业合并
 ROCIALLE HEALTHCARE LIMITED|英国|英国|制造业||55.00|非同一控制下企业合并
 ZHENDE ETHIOPIA MEDICAL PLC|埃塞俄比亚|埃塞俄比亚|制造业||100.00|设立
 MIDMEDS LIMITED|英国|英国|制造业||100.00|非同一控制下企业合并
 NEW BEGINNINGS (SINGAPORE) PTE LTD|新加坡|新加坡|商业||100.00|设立
NEW BEGINNINGS (KENYA) MEDICAL EPZ LTD|肯尼亚|肯尼亚|制造业||100.00|设立
 BOSTON BGECARE INC|美国|波士顿|制造业||92.00|非同一控制下企业合并
浙江斯坦格运动护具科技有限公司|浙江义乌|浙江义乌|制造业|60.00||非同一控制下企业合并
杭州馨动网络科技有限公司|浙江杭州|浙江杭州|商业|100.00||非同一控制下企业合并
上海亚澳医用保健品有限公司|上海|上海|制造业||100.00|非同一控制下企业合并
上海亚澳贸易有限公司|上海|上海|商业||100.00|非同一控制
||||||下企业合并
南通美泰医疗用品有限公司|江苏南通|江苏南通|制造业||100.00|非同一控制下企业合并
浙江振德健康科技有限责任公司|浙江杭州|浙江杭州|商业|100.00||设立
安徽蓝欣医疗科技有限公司|安徽滁州|安徽滁州|制造业|60.00||非同一控制下企业合并
绍兴振德医疗科技有限公司|浙江绍兴|浙江绍兴|制造业|60.00||设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
 ROCIALLE   HEALTHCARE LIMITED|45.00%|14,649,105.56|167,755,050.00|171,489,328.40
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
 ROCIALLE HEALTHCARE LIMITED|370,562,119.61|147,434,463.19|517,996,582.80|136,909,186.34||136,909,186.34|768,956,983.93|53,251,337.30|822,208,321.23|77,720,663.22||77,720,663.22
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
 ROCIALLE HEALTHCARE LIMITED|252,483,794.29|32,553,567.92|16,084,269.05|-43,234,511.44|659,367,544.15|252,894,256.53|228,330,649.18|249,895,659.66
(3). 重要联营企业的主要财务信息
|期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额
联营企业:||
投资账面价值合计|72,676,029.99|19,697,691.54
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-3,271,661.55|-302,308.46
--其他综合收益||
--综合收益总额|-3,271,661.55|-302,308.46
(一) 信用风险
当触发以下一个或多个定量、定性标准时,公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加:1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例;
2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
(2) 违约和已发生信用减值资产的定义
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见见本报告第十节七、合并财务报表项目注释(一)3、4、5、7 之说明。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2022年12月31日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的12.56%(2021 年12月31日13.12%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
项目|期末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3 年|3 年以上
短期借款|123,998,748.19|127,021,855.14|127,021,855.14||
应付票据|10,532,569.39|10,532,569.39|10,532,569.39||
应付账款|692,164,353.07|692,164,353.07|692,164,353.07||
其他应付款|187,025,341.01|187,025,341.01|187,025,341.01||
一年内到期的非流动负债|15,129,226.98|15,472,523.55|15,472,523.55||
长期借款|388,360,622.22|423,958,960.00||423,958,960.00|
租赁负债|36,806,583.80|116,974,617.01||15,465,053.37|101,509,563.64
小计|1,454,017,444.66|1,573,150,219.17|1,032,216,642.16|439,424,013.37|101,509,563.64
项目|上年年末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3 年|3 年以上
短期借款|660,725,916.67|668,855,046.00|668,855,046.00||
应付票据|20,000,000.00|20,000,000.00|20,000,000.00||
应付账款|604,306,467.48|604,306,467.48|604,306,467.48||
项目|上年年末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3 年|3 年以上
其他应付款|119,143,335.51|119,143,335.51|119,143,335.51||
一年内到期的非流动负债|9,747,401.37|10,116,842.25|10,116,842.25||
长期借款|145,155,069.44|152,572,480.00||152,572,480.00|
租赁负债|32,732,604.18|109,101,534.88||3,736,095.93|105,365,438.95
小计|1,591,810,794.65|1,684,095,706.12|1,422,421,691.24|156,308,575.93|105,365,438.95
截至2022年12月31日,本公司以浮动利率计息的银行借款人民币400,000,000.00 元(2021年12月31日:人民币30,000,000.00元),在其他变量不变的假设下,假定利率变动50个基准点,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债,如果出现短期的失衡情况,本公司会在必要时按市场汇率买卖外币,以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。如果出现外汇市场波动较为频繁的情况,为防范外汇市场风险,本公司结合具体情况,适度开展外汇套期保值业务,控制公司面临的外汇汇率、利率波动风险。
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本报告第十节七、合并财务报表项目注释82 之说明。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产||99,667,468.12||99,667,468.12
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||99,667,468.12||99,667,468.12
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(五)生物资产||||
(六)应收款项融资|||26,047,866.36|26,047,866.36
(七)其他非流动金融资产|||65,135,247.49|65,135,247.49
持续以公允价值计量的资产总额||99,667,468.12|91,183,113.85|190,850,581.97
(八)交易性金融负债||10,887,875.62||10,887,875.62
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||10,887,875.62||10,887,875.62
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||10,887,875.62||10,887,875.62
其他||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
持续以公允价值计量的负债总额||10,887,875.62||10,887,875.62
二、非持续的公允价值计量||||
(一)持有待售资产||||
非持续以公允价值计量的资产总额||||
非持续以公允价值计量的负债总额||||
1.本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产99,667,468.12 元,系公司根据期末持有的现金管理产品的份额和单位净值确认。
2. 本公司持有的衍生金融负债10,887,875.62 元系子公司根据远期结售汇锁定汇率和资产负债表日的剩余交割期限对应的远期汇率之间的差额、远期外汇期权合约锁定汇率和资产负债表日的剩余交割期限对应的远期汇率之间的差额确认。
1. 本公司持有的应收款项融资26,047,866.36元,系公司和子公司预计用于背书或贴现的应收票据。
2. 对于公司持有的非上市公司股权投资,如果被投资单位报告期内有交易的,以最近一次交易价格作为公允价值;无交易的,被投资单位经营情况、财务状况未发生重大变动的,按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
浙江振德控股有限公司|浙江绍兴|商业|5,000.00|49.82|49.82
浙江振德控股有限公司直接持有本公司49.82%的股份,通过其全资子公司许昌振德园林绿化工程有限公司间接持有本公司4.42%的股份,合计持有本公司54.24%的股份。浙江振德控股有限公司系由鲁建国、沈振东等11位自然人出资设立,现持有绍兴市越城区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91330602755933132U的营业执照。经历次增资及股权转让,现有注册资本5,000万元,其中鲁建国出资4,275.385万元,占注册资本的85.5077%;沈振东等10位自然人出资724.615万元,占注册资本的14.4923%。
本企业最终控制方是鲁建国和沈振芳夫妇。其他说明:
鲁建国直接持有本公司1.47%的股份,通过浙江振德控股有限公司间接持有公司46.3794%股份。沈振芳系鲁建国之妻,直接持有本公司3.49%的股份,通过浙江振德控股有限公司间接持有公司0.8136%的股份。鲁建国和沈振芳两人合计控制公司52.153%的股份,故公司实际控制人为鲁建国和沈振芳夫妇。
详见本报告第十节九、在其他主体中的权益之说明
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
鄢陵振德生物质能源热电有限公司|同一控股股东
鄢陵祥发包装印刷有限公司|受本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制
绍兴港峰医用品有限公司|受本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制
苏州方洲纺织有限公司|[注1]
 MULTIGATE MEDICAL PRODUCTS UK LIMITED|[注2]
 MULTIGATE MEDICAL PRODUCTS PTY LTD.|[注3]
[注1] 2021年9月22日前钟明南持有子公司苏州美迪斯医疗运动用品有限公司18.00%股份,钟明南系苏州方洲纺织有限公司实际控制人,自2021年9月22日起不再作为关联方披露
[注2] MULTIGATE MEDICAL PRODUCTS UK LIMITED持有公司控股子公司ROCIALLE HEALTHCARE LIMITED45.00%的股份
[注3] MULTIGATE MEDICAL PRODUCTS UK LIMITED系MULTIGATE MEDICAL PRODUCTS PTY LTD的控股子公司
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
鄢陵祥发包装印刷有限公司|购买商品|46,545,139.47|||33,890,673.68
鄢陵振德生物质能源热电有限公司|蒸汽、电力|44,799,408.97|||38,194,542.99
苏州方洲纺织有限公司|燃料动力||||2,658,375.29
合计||91,344,548.44|||74,743,591.96
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
 MULTIGATE MEDICAL PRODUCTS PTY LTD.|销售商品|63,151,653.04|103,532,733.64
浙江震元医疗器械进出口有限公司|销售商品|2,081,246.01|
鄢陵祥发包装印刷有限公司|销售商品|71,443.96|
绍兴港峰医用品有限公司|提供劳务||75,044.04
鄢陵振德生物质能源热电有限公司|销售商品||16,194.69
合计||65,304,343.01|103,623,972.37
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
苏州方洲纺织有限公司|房租承租||353,571.43||||1,213,868.57||181,366.88||1,119,634.29
关联租赁情况说明□适用√不适用
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆入||||
 MULTIGATE MEDICAL PRODUCTS UK LIMITED|41,550,795.00|2022.12.29|2026.12.28|少数股东借款
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|1,196.75|1,069.82
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|||||
| MULTIGATE MEDICAL PRODUCTS PTY LTD.|9,150,510.35|457,525.52|9,465,326.65|473,266.33
|绍兴港峰医用品有限公司|||84,799.76|4,239.99
合计||9,150,510.35|457,525.52|9,550,126.41|477,506.32
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|||
|鄢陵祥发包装印刷有限公司|8,236,870.53|13,227,248.46
|鄢陵振德生物质能源热电有限公司|1,132,496.84|340,264.65
合计||9,369,367.37|13,567,513.11
一年内到期的非流动负债|苏州方洲纺织有限公司||860,297.14
合计|||860,297.14
公司本期授予的各项权益工具总额|2,270,460
公司本期行权的各项权益工具总额|881,561
公司本期失效的各项权益工具总额|
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|股票期权的行权价格49.80元/股,解锁时间自授予部分股票期权登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予期权或股份登记完成之日起48个月内的最后一个交易日止
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|2021年6月15日授予的的员工持股计划股票授予价格25元/股,自授予过户完成之日起分三期共四年解锁,至2024结束;2022 年10月20日授予的的员工持股计划股票授予价格22.10元/股,自授予过户完成之日起起分三期共四年解锁,至2024 结束
(1) 根据公司2021年5月24日第二届董事会第十七次会议决议及2021 年6月15日第二次临时股东大会审议通过的《关于<振德医疗用品股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、关于<振德医疗用品股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的提案》及员工持股计划、股票期权激励计划相关议案,公司实施员工持股计划和股票期权激励计划。公司向231名激励对象授予人民币普通股(A股)股票2,100,000股,授予价为25元/股。本员工持股计划股票来源为公司回购社会公众股专用账户回购的A股普通股股票。员工持股计划存续期48个月,解锁时间自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日(2021年7月1日)起算。本员工持股计划所获标的股票分三期解锁,各年度具体解锁比例和数量依据上一年度公司业绩目标及持有人绩效考核结果计算确定。
公司向226名激励对象授予股票期权2,178,200 股,股票期权的行权价为50.40元/股,因公司利润分配,转股价格由50.40元/股调整为49.80元/股。股票期权激励计划有效期为自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止,最长不超过48个月。本股票期权激励计划所获标的股票分三期行权,若达到行权条件,激励对象可分别自授予日起12个月后、24个月后及36个月后申请所授予股票总量的40%、30%、30%。
(2) 根据公司2022年9月30日第三届董事会第四次会议及2022年10月20日第二次临时股东大会决议审议通过的《关于<公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的提案》,公司向114名激励对象授予人民币普通股(A股)股票2,270,460 股,授予价为22.10元/股。本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的A股普通股股票。员工持股计划存续期48个月,解锁时间自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日(2022年12月13日)起算。本员工持股计划所获标的股票分三期解锁,各年度具体解锁比例和数量依据上一年度公司业绩目标及持有人绩效考核结果计算确定。
授予日权益工具公允价值的确定方法|员工持股计划股票公允价值根据公司上市流通股票授予日的市场价格确定;股票期权公允价值根据布莱克斯科尔斯期权定价模型计算确定
可行权权益工具数量的确定依据|根据预计可行权员工人数等信息确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因|不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|34,135,616.10元
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|19,606,210.98元
按照授予日权益工具公允价值、授予价格计算确认的上述授予日权益工具公允价值总额合计为103,123,484.76元。根据《企业会计准则—股份支付》的相关规定,本公司按照员工持股计划与股票期权的等待解锁期持有数量进行分期摊销,本期确认以权益结算的股份支付换取的职工服务金额为19,606,210.98元,计入管理费用和销售费用,相应增加资本公积(其他资本公积)。
1.公司在中国银行股份有限公司绍兴分行开立银行保函,截至2022年12 月31日共有5项未到期,合计1,808,795.20 元,担保到期日为2022年12月25日至2025年12 月29日。
2. 根据公司子公司绍兴振德医疗用品有限公司分别与交通银行绍兴分行、宁波银行股份有限公司总行营业部、中国银行绍兴越城支行、杭州银行股份有限公司绍兴分行签订《远期结售汇总协议》《金融衍生产品交易主协议》《资金交易和相关附注主协议》《远期结售汇协议书》,截至2022年12月31日,绍兴振德医疗用品有限公司尚有12笔共计9,400.00万美元的远期外汇结售汇合约交易未交割,可在2023年1月1日至2023 年9月20日择期交易,期末子公司绍兴振德医疗用品有限公司已按远期结售汇锁定汇率和资产负债表日的剩余交割期限对应的远期汇率之间的差额相应合计确认交易性金融负债9,088,981.20元;公司子公司苏州美迪斯医疗运动用品有限公司与宁波银行苏州分行签订《金融市场业务主协议》,截至2022年12月31 日,苏州美迪斯医疗运动用品有限公司尚有1笔450万美元的远期外汇结售汇合约交易未交割,可在2023年1月1日至2023年2月13日择期交易,
期末子公司苏州美迪斯医疗运动用品有限公司已按远期结售汇锁定汇率和资产负债表日的剩余交割期限对应的远期汇率之间的差额相应合计确认交易性金融负债933,343.30元;公司子公司上海亚澳医用保健品有限公司与中国银行股份有限公司上海市川沙支行签订《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》,截至2022年12月31 日,上海亚澳医用保健品有限公司尚有12笔合计2400万美元的远期外汇结售汇合约交易未交割,可在2023年1月5日至2023年12月5日择期交易,期末子公司上海亚澳医用保健品有限公司已按远期结售汇
锁定汇率和资产负债表日的剩余交割期限对应的远期汇率之间的差额相应合计确认交易性金融负债865,551.12元。
截至资产负债表日,本公司不存在需要披露的重要或有事项。
项目|内容|对财务状况和经营成果的影响数|无法估计影响数的原因
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金|根据公司2023年4月24日第三届董事会第七次会议审议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,截至2023年4月24日公司募集资金实际节余1,195.81万元,公司计划将节余募集资金余额永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展等方面,并将上述募集资金专户予以销户,流动资金将增加1,195.81万元。||
使用部分闲置自有资金进行现金管理|为提高资金使用效率,在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,合理利用部分闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报,公司及控股子公司拟使用最高不超过80,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理(投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品),在上述额度内,资金可以循环滚动使用||
拟分配的利润或股利|199,741,320.00
根据公司2023年4月24日第三届董事会第七次会议审议通过的2022年年度利润分配的预案,以公司权益分派股权登记日总股本为基数(不包括公司回购专户的股份数量),向全体股东每10股派发现金股利7.50 元(含税),截至本报告披露日,公司总股本266,451,202 股,扣除回购专户中的129,442股,以266,321,760 股为基数计算合计拟派发现金红利199,741,320.00 元(含税)。本次利润分配不送红股,不以资本公积转增股本。上述利润分配预案尚待2022年年度股东大会审议通过。
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部,并以产品分部为基础确定报告分部。
项目|基础伤口护理|手术感控|压力治疗与固定|造口及现代伤口护理|感控防护|其他|分部间抵销|合计
主营业务收入|1,039,120,987.45|1,220,003,595.98|489,792,261.60|467,233,846.81|2,913,988,147.55|1,024,083.13||6,131,162,922.52
主营业务成本|817,731,755.82|844,126,691.15|311,034,552.21|264,882,682.26|1,746,593,293.04|923,754.50||3,985,292,728.98
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|545,323,488.03
1年以内小计|545,323,488.03
1至2年|371,900.89
2至3年|3,135,017.50
合计|548,830,406.42
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||506,499.71|0.12|506,499.71|100.00|
其中:||||||||||
按单项计提坏账准备||||||506,499.71|0.12|506,499.71|100.00|
按组合计提坏账准备|548,830,406.42|100.00|22,896,050.90|4.17|525,934,355.52|437,108,638.32|99.88|21,020,331.34|4.81|416,088,306.98
其中:||||||||||
账龄组合|548,830,406.42|100.00|22,896,050.90|4.17|525,934,355.52|437,108,638.32|99.88|21,020,331.34|4.81|416,088,306.98
合计|548,830,406.42|100.00|22,896,050.90|4.17|525,934,355.52|437,615,138.03|100.00|21,526,831.05|4.92|416,088,306.98
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%
账龄组合|441,874,029.52|22,896,050.90|5.18
合并财务报表范围内应收款项组合|106,956,376.90||
合计|548,830,406.42|22,896,050.90|4.17
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提坏账准备|506,499.71|||506,499.71||
按组合计提坏账准备|21,020,331.34|2,272,831.09||397,111.53||22,896,050.90
合计|21,526,831.05|2,272,831.09||903,611.24||22,896,050.90
项目|核销金额
实际核销的应收账款|903,611.24
单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生
苏州苏勋医疗用品有限公司|货款|360,596.10|经单独测试,预计无法收回|管理层审批|否
武汉市吉德康防护用品有限公司|货款|145,903.61|经单独测试,预计无法收回|管理层审批|否
合计||5 06,499.71|||
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
客户一|70,507,289.36|12.85|
客户二|36,324,155.92|6.62|
客户三|26,379,174.00|4.81|1,318,958.70
客户四|19,943,254.81|3.63|997,162.74
客户五|15,966,208.25|2.91|798,310.41
合计|169,120,082.34|30.82|3,114,431.85
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|968,645,696.73|92,140,565.43
合计|968,645,696.73|92,140,565.43
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|927,906,806.24
1年以内小计|927,906,806.24
1至2年|30,540,055.96
2至3年|15,405,708.70
3年以上|439,420.50
合计|974,291,991.40