TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|期初余额
拆借本息|201,200,000.00|801,600,000.00
代收补助款及联合研发单位款项||7,957,200.00
押金、保证金|8,542,900.96|13,791,671.22
应付滞纳金及赔偿款|9,667,342.92|6,275,622.09
信息咨询费/技术服务费|1,485,539.72|2,183,405.50
代收代付款|2,658,008.78|2,692,446.75
运费|108,718.00|2,641,321.26
应付股权款|2,500,000.00|2,500,000.00
其他|36,216,734.50|30,845,555.07
合计|262,379,244.88|870,487,221.89
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
中国通用技术(集团)控股有限责任公司|200,000,000.00|未到结算期
合计|200,000,000.00|
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期应付款|367,065,760.31|180,010,367.26
合计|367,065,760.31|180,010,367.26
项目|期末余额|期初余额
未终止确认票据|44,165,743.95|37,734,852.00
待转销销项税额|16,473,044.99|34,246,845.20
合计|60,638,788.94|71,981,697.20
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|779,379,936.20|1,107,217,625.51
合计|779,379,936.20|1,107,217,625.51
项目|期末余额|期初余额
应付债务重组款|1,144,962,936.51|1,276,551,391.77
应付保证金|1,482,760.00|10,676,601.00
减:一年内到期部分|367,065,760.31|180,010,367.26
合计|779,379,936.20|1,107,217,625.51
项目|期末余额|期初余额|形成原因
对外提供担保|105,932,600.00|105,932,600.00|
合计|105,932,600.00|105,932,600.00|
预计负债系本公司为原子公司优工业及其下属公司出具履约担保责任书、承诺书、担保函等事项,根据公司破产重整方案参考非金融普通债权预计偿付比例确认金额。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|34,402,707.27|10,300,000.00|16,865,094.77|27,837,612.50|
合计|34,402,707.27|10,300,000.00|16,865,094.77|27,837,612.50|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
重大型数控机床生产基地建设项目|7,560,000.00|||7,560,000.00||||与资产相关
产品升级换代及产业化项目|19,600,000.00|||3,920,000.00|||15,680,000.00|与资产相关
数控机床可靠性及一致性提升技术研究与应用||10,000,000.00||||-1,800,000.00|8,200,000.00|与资产相关
东台市城东新区设备补贴|5,260,533.92|||2,002,921.42|||3,257,612.50|与资产相关
垃圾处理补贴|700,000.00|300,000.00||300,000.00|||700,000.00|与收益相关
其他|1,282,173.35|||1,282,173.35||||与资产相关
合计|34,402,707.27|10,300,000.00||15,065,094.77||-1,800,000.00|27,837,612.50|
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|1,684,035,944.00|380,710,659.00||||380,710,659.00|2,064,746,603.00
注:2022 年1 月27 日,公司召开第九届董事会第二十四次会议审议通过了申请非公开发行股票的相关议案;2022 年3 月23 日,公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的相关议案。2022 年9 月5 日,中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请,公司于2022 年9 月23 日收到中国证监会出具的《关于核准沈阳机床股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2203 号),核准本次非公开发行不超过505,210,783 股新股。本次非公开发行由通用技术集团全额认购,发行数量为380,710,659 股,本次发行完成后公司总股本变更为2,064,746,603 股。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|4,222,082,474.05|1,108,336,123.59|7,255,108.70|5,323,163,488.94
其他资本公积|206,920,089.50|||206,920,089.50
合计|4,429,002,563.55|1,108,336,123.59|7,255,108.70|5,530,083,578.44
注:报告期资本公积增加的原因详见七、32股本变动说明,资本公积减少主要原因详见七、34库存股变动说明。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
调整普通金融债权形成的库存股|3,260,400.00|1,219,346.00||4,479,746.00
合计|3,260,400.00|1,219,346.00||4,479,746.00
注:报告期库存股增加原因系根据法院裁定以及公司与徽商银行、马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司沟通情况,公司预留的偿债资源无需偿付所致,增加库存股1,219,346股,减少资本公积7,255,108.70元。
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|4,480,040.22|1,782,632.55|||1,860,946.99|-78,314.44||4,401,725.78
其他权益工具投资公允价值变动|4,480,040.22|1,782,632.55|||1,860,946.99|-78,314.44||4,401,725.78
其他综合收益合计|4,480,040.22|1,782,632.55|||1,860,946.99|-78,314.44||4,401,725.78
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|11,328,425.33|10,188,097.82|7,755,074.95|13,761,448.20
合计|11,328,425.33|10,188,097.82|7,755,074.95|13,761,448.20
注:(1)本期专项储备系根据财政部、应急管理部制定的“关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知财企[2022]136 号”的规定,机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据,采用超额累退方式逐月提取。
(2)本期减少的专项储备主要是用于完善、改造和维护安全防护设施设备。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|113,267,211.40|||113,267,211.40
合计|113,267,211.40|||113,267,211.40
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|-6,736,477,691.86|-5,873,157,789.71
调整后期初未分配利润|-6,736,477,691.86|-5,873,157,789.71
加:本期归属于母公司所有者的净利润|25,755,983.41|-863,319,902.15
期末未分配利润|-6,710,721,708.45|-6,736,477,691.86
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,618,898,176.44|1,416,273,432.52|1,669,679,561.34|1,546,570,505.42
其他业务|51,389,989.77|20,390,552.70|29,088,852.01|7,385,239.72
合计|1,670,288,166.21|1,436,663,985.22|1,698,768,413.35|1,553,955,745.14
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|1,670,288,166.21|公司营业收入|1,698,768,413.35|公司营业收入
营业收入扣除项目合计金额|51,389,989.77|租赁收入、仓储收入、材料收入等|29,088,852.01|租赁收入、仓储收入、材料收入等
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重|3.08%||1.71%|
一、与主营业务无关的业务收入||||
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|51,389,989.77|租赁收入、仓储收入、材料收入等|29,088,852.01|租赁收入、仓储收入、材料收入等
与主营业务无关的业务收入小计|51,389,989.77|租赁收入、仓储收入、材料收入等|29,088,852.01|租赁收入、仓储收入、材料收入等
二、不具备商业实质的收入||||
不具备商业实质的收入小计|0.00|没有此项|0.00|没有此项
营业收入扣除后金额|1,618,898,176.44|公司主营业务扣除后金额|1,669,679,561.34|公司主营业务扣除后金额
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|1,586,515.43|1,170,191.81
教育费附加|1,299,737.48|890,536.84
房产税|6,611,609.80|7,002,454.29
土地使用税|5,174,007.97|3,936,177.67
车船使用税|72,215.38|20,375.92
印花税|1,682,583.54|1,568,914.11
环境保护税|245,916.03|388,436.29
其他|732,360.00|3,127.33
合计|17,404,945.63|14,980,214.26
项目|本期发生额|上期发生额
工资|42,461,871.46|61,060,092.67
销售服务费|13,921,247.21|10,184,737.40
商品维修|1,885,770.56|4,218,980.93
住房公积金|1,778,748.34|1,853,474.24
养老保险|5,659,735.52|5,355,245.21
医疗保险|3,068,862.72|2,994,921.84
差旅费|3,840,986.33|4,656,855.54
业务招待费|277,263.15|222,984.22
物料消耗|396,650.22|250,598.29
办公费|203,240.51|306,113.22
展览费|515,668.79|523,957.16
广告宣传费|65,207.55|116,648.81
劳务费|418,532.91|448,879.92
其他|7,334,645.80|12,321,320.99
合计|81,828,431.07|104,514,810.44
注:销售费用较上期减少的主要原因系子公司上海优尼斯工业服务有限公司、希斯机床(沈阳)有限责任公司因破产清算出表所致。
项目|本期发生额|上期发生额
工资|83,715,017.00|123,523,296.00
生产保障费|32,879,746.28|54,541,040.79
辞退福利费|2,286,848.87|5,727,506.66
折旧费|20,763,142.01|39,420,144.13
住房公积金|3,133,853.19|3,622,754.85
间接管理费用|10,722,474.39|10,628,190.68
职工福利费|7,274,888.26|6,606,717.98
养老保险|10,922,120.13|11,474,041.74
医疗保险|5,759,373.98|7,032,790.17
劳务外包费|1,105,880.16|1,279,114.99
办公费|1,014,785.43|3,722,859.31
工会经费|1,893,938.48|2,184,851.45
差旅费|1,594,358.37|1,942,034.67
业务招待费|135,979.88|166,687.21
职工经费|35,218.75|144,001.26
迁建费用|3,669,711.59|9,407,428.90
其他|9,383,366.05|11,703,946.98
合计|196,290,702.82|293,127,407.77
注:管理费用较上期减少的主要原因系子公司上海优尼斯工业服务有限公司、希斯机床(沈阳)有限责任公司因破产清算出表以及公司合理管控费用所致。
项目|本期发生额|上期发生额
****制造能力提升|1,403,286.56|
****数控车床(教学机)|1,090,464.02|
****自动化单元|815,118.64|
产品****性能提升|811,180.17|
****高精度数控车床|791,729.95|
****数控车床(手动换挡)|694,253.39|
****卧式加工中心|692,798.71|
****装配工艺****优化|685,858.75|
****制造工艺能力提升|608,335.42|
****车床产品研发项目|569,394.59|
数控机床产品****测评及增长技术研究|516,563.53|
****钻攻中心|381,062.06|
****卧式加工中心研发项目|264,677.28|5,496,182.21
****产品全生命周期管理系统项目|185,549.45|
高档数控机床大型结构支撑铸件研究开发与技术辐射|199,498.97|412,329.76
****数控车床研发项目||1,089,044.17
其他|4,694,456.10|98,531,235.89
合计|14,404,227.59|105,528,792.03
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|61,580,121.38|83,758,756.28
减:利息收入|3,412,929.54|5,417,688.52
汇兑损益|-6,153,765.67|1,830,212.56
银行手续费|160,741.65|3,077,613.47
合计|52,174,167.82|83,248,893.79
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
 HTM 系列卧式铣车(车铣)复合加工中心项目财政补贴|7,944,600.00|
财政支持资金|7,835,000.00|
支持重点龙头企业奖励资金|100,000.00|
重大型数控机床生产基地建设项目|7,560,000.00|7,560,000.00
产品升级换代及产业化项目|3,920,000.00|3,920,000.00
千台国产数控车床可靠性提升工程||210,368.77
柔性组合加工单元用专用型数控系统二次开发、配套应用及产业化推广|142,903.07|86,930.34
东台市城东新区设备补贴|2,002,921.42|3,963,467.63
首台套补助|1,709,000.00|329,800.00
高档数控机床与基础制造装备科技重大专项||1,606,900.00
以工代训补贴|376,030.00|1,901,200.00
知识产权战略推进项目资金||31,000.00
垃圾处理补贴|300,000.00|325,000.00
5D 智能制造谷项目补贴||832,640.00
高档数控系统在车削中心类机床上应用验证|80,100.00|
飞机复杂结构件数控加工单元技术与装备|819,513.61|
航天钛合金构件国产高档数控装备与关键制造技术应用示范|18,911.00|
市科技局“机床防护间”专利项目|200,000.00|
国产高档数控机床在带隔热层的大型结构复杂件加工的验证应用示范线|20,745.67|
个税手续费返还|64,318.76|66,621.43
合计|33,094,043.53|20,833,928.17
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-1,128,874.03|-1,364,599.96
处置长期股权投资产生的投资收益|37,009,489.06|-126,460,714.11
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|889,154.00|414,112.39
债务重组收益|124,674,700.65|170,664,003.95
其他|-4,569,663.17|
合计|156,874,806.51|43,252,802.27
注:其他为应收款项融资中的票据贴现利息。
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-2,462,032.37|3,877,764.01
长期应收款坏账损失|3,837,094.33|3,854,797.90
应收票据坏账损失||195,050.00
应收账款坏账损失|-31,687,173.80|-18,129,782.82
一年内到期的非流动资产坏账损失|15,240,807.14|-20,099,693.39
其他|769,440.00|68,400.00
合计|-14,301,864.70|-30,233,464.30
项目|本期发生额|上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-5,781,699.63|-181,347,909.43
固定资产减值损失|-3,920,723.27|-134,746,946.19
无形资产减值损失||-180,171,570.51
合同资产减值损失|-1,253,415.55|-682,084.99
其他|-131,676.65|233.41
合计|-11,087,515.10|-496,948,277.71
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产、无形资产处置收益||144,594,323.80
合计||144,594,323.80
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助|433,462.08|584,072.99|433,462.08
罚没利得|1,538,641.99|848,091.35|1,538,641.99
其他|281,467.04|318,606.17|281,467.04
合计|2,253,571.11|1,750,770.51|2,253,571.11
补助项目|发放主体|发放原因|性质类型|补贴是否影响当年盈亏|是否特殊补贴|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
稳岗补贴|沈阳市社会保险服务中心社保基金等|补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否|309,587.08|143,395.85|与收益相关
规升巨奖励|西丰县工业和信息化局|奖励|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否|50,000.00||与收益相关
先进集体表彰奖励|西丰县人民政府|奖励|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否|50,000.00||与收益相关
一次性留工补助|广东省人力资源和社会保障厅等|补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否|23,875.00||与收益相关
创新发展民营企业-新升小巨人企业奖励|铁岭市郜家店镇政府|奖励|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否||100,000.00|与收益相关
高危行业领域安全技能提升补贴|辽宁省人力资源和社会保障厅|补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否||10,000.00|与收益相关
技能竞赛补贴|沈阳市人力资源和社会保障厅|补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否||30,000.00|与收益相关
沈阳市知识产权运营|沈阳市场监督管理局|补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否||200,000.00|与收益相关
服务体系建设项目(第一批)资金||||||||
2021 年第一批首次上规入库奖励|沈阳市财政局|奖励|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否||100,000.00|与收益相关
失业补助|东莞市社会保障失业保险|补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否||677.14|与收益相关
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
赔偿金及罚款|4,444,543.72|33,285,275.27|4,444,543.72
预计担保损失||128,051,305.25|
其他|16,652.53|20,308.91|16,652.53
合计|4,461,196.25|161,356,889.43|4,461,196.25
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|1,094,075.70|340,957.17
递延所得税费用|21,998,895.42|5,692,650.39
合计|23,092,971.12|6,033,607.56
项目|本期发生额
利润总额|33,893,551.16
按法定/适用税率计算的所得税费用|5,084,032.67
子公司适用不同税率的影响|2,267,855.73
调整以前期间所得税的影响|222,470.88
非应税收入的影响|35,958.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|2,994,320.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-33,683,858.37
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|28,007,047.97
研发费用加计扣除影响|-1,787,839.70
转回以前年度确认的递延所得税资产|19,952,983.82
所得税费用|23,092,971.12
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|2,589,199.29|7,335,355.01
政府补助|17,753,492.08|3,146,072.99
保证金收回及其他|22,132,739.56|7,981,742.74
备用金收回|101,000.00|149,088.14
罚款收入|803,256.49|557,446.70
法院划扣收回及冻结回款|11,826,549.46|20,003,604.83
收其他债权清偿款|35,649,419.53|
合计|90,855,656.41|39,173,310.41
项目|本期发生额|上期发生额
房屋租赁费|26,624,962.62|23,482,920.40
差旅费|9,320,449.96|13,356,106.55
劳务费|1,249,178.78|9,692,323.19
咨询费|5,288,992.61|11,522,098.90
运输费|1,557,207.61|5,518,397.66
销售服务费|5,455,323.68|7,289,693.34
修理费|5,458,983.84|7,681,003.83
保证金支付|12,417,415.00|14,769,233.43
商品维修费|1,277,669.44|1,138,879.85
办公费|1,680,887.53|3,208,549.36
业务招待费|446,070.04|378,242.68
展览费|631,172.57|588,562.79
广告宣传费|25,434.42|93,833.00
税款滞纳金|5,336,625.78|
银行冻结及诉讼划扣|33,602,683.73|
其他|52,751,856.06|48,712,214.17
合计|163,124,913.67|147,432,059.15
项目|本期发生额|上期发生额
子公司破产清算不纳入合并范围|9,789.20|20,018,720.90
合计|9,789.20|20,018,720.90
项目|本期发生额|上期发生额
收到通用财务公司售后回租款|32,000,000.00|
合计|32,000,000.00|
项目|本期发生额|上期发生额
偿还通用财务公司售后回租款|32,000,000.00|
支付股份增发相关审计费等|3,215,710.66|
支付债务重组款||90,000,000.00
合计|35,215,710.66|90,000,000.00
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|10,800,580.04|-940,727,864.33
加:资产减值准备|25,389,379.80|527,181,742.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|60,382,033.90|113,034,040.51
使用权资产折旧||105,129,223.59
无形资产摊销|15,109,690.58|48,819,111.35
长期待摊费用摊销|2,843,323.82|19,556,027.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)||-144,594,323.80
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|61,580,121.38|83,758,756.28
投资损失(收益以“-”号填列)|-156,874,806.51|-43,252,802.27
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|22,095,885.93|7,111,020.02
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-96,990.51|-1,418,369.63
存货的减少(增加以“-”号填列)|37,349,904.07|-135,049,452.11
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-162,569,133.43|406,882,224.48
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-174,032,149.96|-355,822,698.68
其他||
经营活动产生的现金流量净额|-258,022,160.89|-309,393,365.48
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|566,641,147.77|93,313,578.77
减:现金的期初余额|93,313,578.77|585,277,658.31
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|473,327,569.00|-491,964,079.54
项目|期末余额|期初余额
一、现金|566,641,147.77|93,313,578.77
其中:库存现金|11,016.24|6,422.52
可随时用于支付的银行存款|566,630,131.53|93,307,156.25
二、期末现金及现金等价物余额|566,641,147.77|93,313,578.77
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|13,984,625.02|诉讼冻结、账户封存及票据保证金
固定资产|57,578,199.00|抵押受限
应收款项融资|4,380,000.00|质押受限
合计|75,942,824.02|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||814.04
其中:美元|0.18|6.9646|1.25
欧元|82.99|7.4229|616.03
港币|||
日元|3,587.00|0.0524|187.96
韩元|1,600.00|0.0055|8.80
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
垃圾处理补贴|300,000.00|其他收益|300,000.00
数控机床可靠性及一致性提升技术研究与应用补贴|7,000,000.00|递延收益|
稳岗补贴|309,587.08|营业外收入|309,587.08
规升巨奖励|50,000.00|营业外收入|50,000.00
先进集体表彰奖励|50,000.00|营业外收入|50,000.00
一次性留工补助|23,875.00|营业外收入|23,875.00
以工代训补贴|376,030.00|其他收益|376,030.00
首台套补助|1,709,000.00|其他收益|1,709,000.00
财政支持资金|7,835,000.00|其他收益|7,835,000.00
支持重点龙头企业奖励资金|100,000.00|其他收益|100,000.00
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
沈阳机床银丰铸造有限公司|沈阳|辽中县火车站新区|制造业|100.00%||同一控制企业下合并
沈阳机床西丰铸造有限公司|铁岭|辽宁省铁岭市西丰县郜家店镇松树村|制造业|15.73%|84.27%|同一控制企业下合并
沈阳机床成套设备有限责任公司|沈阳|沈阳经济技术开发区开发大路17 甲1 号|制造业|80.00%||同一控制企业下合并
优尼斯融资租赁(上海)有限公司|上海|上海市普陀区同普路800 弄4号803 室|租赁业|51.00%||投资设立
沈阳优尼斯智能装备有限公司|沈阳|辽宁省沈阳经济技术开发区开发大路17 甲1-2号|制造业|100.00%||投资设立
沈阳至刚主轴技术有限公司|沈阳|沈阳经济技术开发区开发大路17 甲1-1 号|制造业|100.00%||投资设立
沈阳机床(东莞)智能装备有限公司|东莞|广东省东莞市松山湖园区新竹路4 号2 栋101室|制造业|100.00%||投资设立
沈机智享(东台)科技有限公司|东台|东台市城东新区兴业路6 号|制造业||100.00%|投资设立
沈机智享(东莞)电子科技有限公司|东莞|广东省东莞市东坑镇角社新兴三路|制造业||100.00%|投资设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
沈阳机床成套设备有限责任公司|20.00%|2,644,176.05||-59,698,260.66
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
沈阳机床成套设备有限责任公司|165,263,262.37|540,207.18|165,803,469.55|464,294,772.86||464,294,772.86|114,368,629.00|316,193.83|114,684,822.83|427,576,009.41||427,576,009.41
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
沈阳机床成套设备有限责任公司|214,825,709.37|13,220,880.26|13,220,880.26|-1,674,216.10|208,733,577.34|-1,266,401.31|-1,266,401.31|-3,048,050.96
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
沈阳菲迪亚数控机床有限公司|东北|沈阳经济技术开发区开发大路17甲1 号|数控系统、驱动系统、数控机床电柜制造|49.00%||权益法
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
|沈阳菲迪亚数控机床有限公司|沈阳菲迪亚数控机床有限公司
流动资产|14,442,934.64|16,823,064.89
非流动资产|300,432.08|333,880.19
资产合计|14,743,366.72|17,156,945.08
流动负债|5,531,094.25|5,640,848.06
非流动负债||
负债合计|5,531,094.25|5,640,848.06
||
少数股东权益||
归属于母公司股东权益|9,212,272.47|11,516,097.02
按持股比例计算的净资产份额|4,514,013.51|5,642,887.54
调整事项||
--商誉||
--内部交易未实现利润||
--其他||
对联营企业权益投资的账面价值|4,514,013.51|5,642,887.54
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||
营业收入|2,696,902.66|434,962.08
净利润|-2,303,824.55|-2,784,897.88
终止经营的净利润||
其他综合收益||
综合收益总额|-2,303,824.55|-2,784,897.88
财务费用|11,563.93|34,349.71
本年度收到的来自联营企业的股利||
截至报表日,联营企业沈阳东宇环境工程有限公司已处于吊销状态,无法获取企业的财务信息,账面已全额计提长期股权投资减值准备。
截至报表日,公司的合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。
同附注“九、2.(3).不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息”,截至报表日,由于无法获取企业的财务信息,因此无法披露合营企业或联营企业发生的超额亏损信息。
截至报表日,公司未发生与合营企业或联营企业投资相关的未确认承诺。
截至报表日,公司未发生与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。
本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、应收款项、应付账款,各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。
汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元、日元和韩元)依然存在汇率风险。于2022年12月31日,本公司的外币货币性项目余额参见本附注七、57“外币货币性项目”。
项目|本年||上年|
|对利润的影响|对股东权益的影响|对利润的影响|对股东权益的影响
人民币对美元/欧元/日元/韩元汇率升值10%|-81.40|-81.40|-80.71|-80.71
人民币对美元/欧元/日元/韩元汇率贬值10%|81.40|81.40|80.71|80.71
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2022 年12 月31日,本公司的带息债务主要为以人民币计价的固定利率合同,金额为990,497,597.05 元(上年末:992,641,370.83元)。
于2022年12月31 日,本公司的信用风险主要来自于本公司确认的金融资产,具体包括:
1合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额,最大风险敞口等于这些金融资产的账面价值。
2本附注七、30预计负债披露的财务担保合同金额。3本附注七、8合同资产中披露的合同资产金额。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。本公司与客户间的贸易条款以信用交易为主,且一般要求新客户预付款或采取货到付款方式进行。信用期通常为1 个月,主要客户可以延长至6 个月,交易记录良好的客户可获得比较长的信贷期。由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易,所以无需担保物。本公司评估信用风险自初始确认后是否已增加的方法、确定金融资产已发生信用减值的依据、划分组合为基础评估预期信用风险的金融工具的组合方法、直接减记金融工具的政策等,参见本附注五、10。
本公司因应收账款、其他应收款和合同资产产生的信用风险敞口、损失准备的量化数据,参见附注七、3,附注七、6和附注七、8的披露。
2022年12月31日,本公司尚未使用的银行借款额度为4.23亿元。
2022 年12 月31 日,本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务,关联方借款合同义务的到期期限为一年以内200,000,000.00元。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
其他权益工具投资|3,187,680.31||10,824,992.46|14,012,672.77
应收款项融资|||394,534,431.60|394,534,431.60
持续以公允价值计量的资产总额|3,187,680.31||405,359,424.06|408,547,104.37
||||
相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。
本公司本年度不存在公允价值计量各层次之间转换的情形。
本公司本年度未发生的估值技术变更的情形。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
中国通用技术(集团)控股有限责任公司|北京市丰台区西三环中路90 号23-28层|商务服务业|750,000.00万元|42.90%|42.90%
合营或联营企业名称|与本企业关系
沈阳菲迪亚数控机床有限公司|联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
通用技术集团沈阳机床有限责任公司|母公司下属企业
通用技术集团昆明机床股份有限公司|未来12 个月构成关联关系
昆明昆机通用设备有限责任公司|未来12 个月构成关联关系
沈阳机床实业有限公司|母公司下属企业之联营公司
沈阳机床(集团)设计研究院有限公司|母公司下属企业之联营公司
沈阳机床(集团)设计研究院有限公司上海分公司|母公司下属企业之联营公司之分公司
沈机(上海)智能系统研发设计有限公司|母公司下属企业之联营公司
沈阳飞翔航空数控技术有限责任公司|母公司下属企业
沈阳中捷航空航天机床有限公司|母公司下属企业
云科智能制造(沈阳)有限公司|母公司下属企业之持股公司
智能云科信息科技有限公司|母公司下属企业之持股公司
沈阳普瑞玛激光切割机有限公司|公司董事担任高管的企业
通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司|母公司下属企业
通用技术集团财务有限责任公司|母公司下属企业
通用技术集团大连机床有限责任公司|母公司下属企业
中国国际广告有限公司|母公司下属企业
辽宁电力中心医院|母公司下属企业
沈阳中天环海饮用水有限公司|母公司下属企业之联营公司子公司
创慧投资管理有限公司|母公司下属企业之联营公司
天津中海国际货运有限公司|母公司下属企业
通用技术集团大连机床(瓦房店)有限责任公司|母公司下属企业
中国通用咨询投资有限公司|母公司下属企业
北京工研精机股份有限公司|母公司下属企业
齐二机床集团大连瓦机数控机床有限公司|母公司下属企业
沈阳第一机床厂工业服务有限公司|母公司下属企业之联营公司
上海优尼斯工业服务有限公司|公司下属处于破产清算过程企业
优尼斯智能制造谷(沈阳)有限公司|公司下属处于破产清算过程企业的下属公司
沈阳优尼斯智能刀具有限公司|公司下属处于破产清算过程企业的下属公司
马鞍山优尼斯智能制造谷有限公司|公司下属处于破产清算过程企业的下属公司
马鞍山优尼斯智能制造谷运营服务有限公司|公司下属处于破产清算过程企业的下属公司
优尼斯智能制造谷(沛县)有限公司|公司下属处于破产清算过程企业的下属公司
优尼斯智能制造谷建湖有限公司|公司下属处于破产清算过程企业的下属公司
优尼斯工业服务建湖有限公司|公司下属处于破产清算过程企业的下属公司
优尼斯智能制造谷如东有限公司|公司下属处于破产清算过程企业的下属公司
优尼斯智能制造谷淄博有限公司|公司下属处于破产清算过程企业的下属公司
优尼斯智能制造谷高邮有限公司|公司下属处于破产清算过程企业的下属公司
希斯机床(沈阳)有限责任公司|公司下属处于破产清算过程企业
朝阳优尼斯智能制造谷有限公司|公司下属处于破产清算过程企业的下属公司
中国海外经济合作有限公司|母公司下属企业
中国邮电器材集团有限公司|母公司下属企业
通用技术高新材料集团有限公司|母公司下属企业
通用技术集团机床工程研究院有限公司|母公司下属企业
通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司|母公司下属企业
中国机械进出口(集团)有限公司|母公司下属企业
中国仪器进出口集团有限公司|母公司下属企业
中仪国际招标有限公司|母公司下属企业
北京机床研究所有限公司|母公司下属企业
通用技术集团数字智能科技有限公司|母公司下属企业
辽宁中邮普泰移动通信设备有限责任公司|母公司下属企业
中国轨道装备工程有限公司|母公司下属企业
注1:云南CY 集团有限公司于2021年6 月因破产重整不再纳入合并范围,截至2022年末已超过12 个月,报告期末不再将云南CY 集团有限公司及其子公司云南云机集团进出口有限公司、云南昆变电气有限公司、云机商贸(北京)有限公司、上海悠渡机电设备有限公司识别为关联方;
注2:沈阳精新再制造有限公司、沈阳精力传动设备有限公司100%股权于2021 年3月变更至沈阳国有资产托管中心有限公司,截至2022 年末已超过12 个月,报告期末不再将沈阳精新再制造有限公司、沈阳精力传动设备有限公司识别为关联方。
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
中国通用咨询投资有限公司|购买材料|349,388,762.13||否|32,923,503.13
通用技术集团沈阳机床有限责任公司|购买材料、设备、接受劳务等|190,853,655.51||否|134,180,403.50
沈机(上海)智能系统研发设计有限公司|购买材料|6,920,933.98||否|5,614,358.29
沈阳机床实业有限公司|其他采购、接受劳务|5,282,372.09||否|6,456,068.35
通用技术集团大连机床(瓦房店)有限责任公司|购买材料|2,426,217.76||否|1,498,761.04
天津中海国际货运有限公司|接受劳务|1,957,020.63||否|522,163.29
中国国际广告有限公司|其他采购|183,120.00||否|436,556.60
云科智能制造(沈阳)有限公司|购买材料|4,407,079.65||否|345,132.74
沈阳中天环海饮用水有限公司|其他采购|131,040.07||否|136,427.14
通用技术集团大连机床有限责任公司|购买材料及加工费|400,355.23||否|797,167.25
通用技术高新材料集团有限公司|其他采购|21,735.38||否|
中仪国际招标有限公司|其他采购|1,196,297.35||否|
北京机床研究所有限公司|购买材料|850,766.98||否|
通用技术集团数字智能科技有限公司|购买材料|53,097.34||否|
辽宁中邮普泰移动通信设备有限责任公司|其他采购|24,158.40||否|
希斯机床(沈阳)有限责任公司|购买材料|2,314,601.77||否|
创慧投资管理有限公司|购买材料、接受劳务|||否|13,917.70
辽宁电力中心医院|其他采购|||否|130,460.00
上海优尼斯工业服务有限公司|购买材料、接受劳务|||否|14,503.12
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
通用技术集团沈阳机床有限责任公司|销售整机、备件|89,804,457.87|88,120,081.03
通用技术集团大连机床有限责任公司|销售整机、备件|25,943,260.00|18,091,927.94
通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司|销售整机、备件、接受劳务|16,638,597.84|19,757,162.89
优尼斯智能制造谷高邮有限公司|销售整机|16,069,469.14|752,212.40
北京工研精机股份有限公司|销售备件|1,762,010.62|751,160.62
沈阳中捷航空航天机床有限公司|销售整机、备件、提供劳务|9,111,896.87|11,020,998.95
朝阳优尼斯智能制造谷有限公司|销售整机、提供劳务等|136,673.55|
中国轨道装备工程有限公司|销售整机、备件|2,088,495.60|
中国通用技术(集团)控股有限责任公司|销售整机、备件|7,190,265.66|
通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司|销售整机、备件|5,557,522.12|
云科智能制造(沈阳)有限公司|提供劳务|646,283.19|10,500.00
通用技术集团昆明机床股份有限公司|销售备件、提供劳务等||671,566.05
沈机(上海)智能系统研发设计有限公司|销售整机、提供劳务等||212,389.38
沈阳机床实业有限公司|其他销售||11,159.44
沈阳飞翔航空数控技术有限责任公司|提供劳务等|163,846.49|2,141.21
上海优尼斯工业服务有限公司|其他销售||52,417.95
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
通用技术集团沈阳机床有限责任公司|土地、房屋建筑物|9,460,387.98|7,813,991.55
沈机(上海)智能系统研发设计有限公司|设备||57,746.89
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
通用技术集团沈阳机床有限责任公司|土地,房屋建筑|14,359,387.03|15,258,658.36||||||||
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
中国通用技术(集团)控股有限责任公司|8,000,000.00|2021 年10月08 日|2022 年09月30 日|是
中国通用技术(集团)控股有限责任公司|92,000,000.00|2021 年09月01 日|2022 年08月31 日|是
2022年1月10日、2022 年1 月27 日公司召开第九届董事会第二十三次会议及2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司计提预计负债的议案》。本公司作为担保方,为优工业及其下属公司出具履约担保责任书、承诺书、担保函等事项提供担保,截至本期末预计负债余额为10,593.26万元。
2022 年10 月26 日,中国进出口银行辽宁省分行与中国通用技术(集团)控股有限责任公司签订保证合同,中国通用技术(集团)控股有限责任公司为本公司向中国进出口银行辽宁省分行贷款3600 万元提供担保,截至2022 年12 月31 日,本公司尚未提取该贷款。
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆入||||
中国通用技术(集团)控股有限责任公司|600,000,000.00|2019 年12月25 日|2022 年12月25 日|拆借本金
中国通用技术(集团)控股有限责任公司|200,000,000.00|2021 年06月30 日|2023 年06月28 日|拆借本金
拆出||||
注:向中国通用技术(集团)控股有限责任公司拆入资金6 亿元已于2022 年12 月25日到期偿还,截至本期末拆入资金余额为2 亿元。
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|4,176,600.00|5,350,800.00
截至2022年12月31日,本公司在通用技术集团财务有限责任公司的银行存款余额为566,549,606.02 元(2021 年12 月31 日为92,518,566.46 元);2022 年度存款利息收入2,842,990.89元(2021年度为4,927,058.76 元);2022年12月31日本公司在通用技术集团财务有限责任公司开具的银行承兑汇票余额为375,936,842.22 元(2021 年12 月31日为54,142,399.33元)。
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款:|||||
应收账款|上海优尼斯工业服务有限公司|1,444,491,893.48|1,386,712,217.74|1,430,606,839.57|1,373,382,566.00
应收账款|马鞍山优尼斯智能制造谷有限公司|39,832,300.00|38,239,008.00|40,832,300.00|39,199,008.00
应收账款|优尼斯智能制造谷建湖有限公司|21,642,674.14|20,776,967.17|27,842,674.14|26,728,967.17
应收账款|希斯机床(沈阳)有限责任公司|14,790,567.18|13,903,133.15||
应收账款|优尼斯智能制造谷淄博有限公司|13,884,682.71|13,329,295.40|15,684,682.71|15,057,295.40
应收账款|优尼斯智能制造谷如东有限公司|10,484,816.98|10,065,424.30|10,484,816.98|10,065,424.30
应收账款|通用技术集团昆明机床股份有限公司|10,140,544.94|10,140,544.94|11,486,214.96|11,486,214.96
应收账款|通用技术集团沈阳机床有限责任公司|9,415,000.34|564,900.02|12,849,997.05|4,184,011.19
应收账款|通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司|8,218,366.22|493,101.97|4,513,702.62|270,822.16
应收账款|通用技术集团昆明机床股份有限公司铸造分公司|6,215,004.65|6,215,004.65|7,005,560.72|7,005,560.72
应收账款|沈阳机床(集团)设计研究院有限公司|5,381,825.26|322,909.52|5,381,825.26|322,909.52
应收账款|优尼斯智能制造谷(沈阳)有限公司|5,157,573.03|4,951,270.11|5,139,385.03|4,933,809.63
应收账款|通用技术集团大连机床有限责任公司|5,014,042.50|300,842.55|3,737,481.90|224,248.91
应收账款|通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司|3,768,000.00|226,080.00||
应收账款|沈阳飞翔航空数控技术有限责任公司|1,571,174.54|94,270.47|1,571,174.54|94,270.47
应收账款|沈阳菲迪亚数控机床有限公司|997,125.30|59,827.52|997,125.30|59,827.52
应收账款|北京工研精机股份有限公司|965,049.00|57,902.94||
应收账款|云科智能制造(沈阳)有限公司|822,622.36|49,357.34|681,335.56|40,212.33
应收账款|优尼斯智能制造谷(沛县)有限公司|805,880.00|773,644.80|1,805,880.00|1,733,644.80
应收账款|沈阳机床(集团)设计研究院有限公司上海分公司|436,500.00|26,190.00|436,500.00|26,190.00
应收账款|马鞍山优尼斯智能制造谷运营服务有限公司|286,900.00|275,424.00|286,900.00|275,424.00
应收账款|沈阳中捷航空航天机床有限公司|215,300.00|12,918.00|2,580,000.00|154,800.00
应收账款|沈阳机床实业有限公司|152,186.12|9,131.17|765,072.64|45,904.36
应收账款|沈阳第一机床厂工业服务有限公司|74,805.11|4,488.31|74,805.11|4,488.31
应收账款|沈机(上海)智能系统研发设计有限公司|70,674.09|4,240.45|90,388.00|5,423.28
应收账款|齐二机床集团大连瓦机数控机床有限公司|41,008.00|2,460.48|41,008.00|41,008.00
应收账款|沈阳普瑞玛激光切割机有限公司|18,602.02|1,116.12|18,602.02|1,116.12
合计||1,604,895,117.97|1,507,611,671.12|1,584,914,272.11|1,495,343,147.15
预付款项:|||||
预付款项|沈机(上海)智能系统研发设计有限公司|34,080,325.76||42,377,377.76|
预付款项|中国机械进出口(集团)有限公司|7,080,000.00|||
预付款项|通用技术集团沈阳机床有限责任公司|1,623,887.72||205,792.06|
预付款项|中国仪器进出口集团有限公司|537,000.00|||
预付款项|云科智能制造(沈阳)有限公司|318,902.20||318,902.20|
预付款项|上海优尼斯工业服务有限公司|||9,436,956.76|9,059,478.48
预付款项|优尼斯工业服务建湖有限公司|||100,000.00|96,000.00
预付款项|沈阳机床(集团)设计研究院有限公司|||63,480.00|
预付款项|通用技术集团昆明机床股份有限公司|||50,000.00|50,000.00
预付款项|马鞍山优尼斯智能制造谷运营服务有限公司|||50,000.00|48,000.00
合计||43,640,1 15.68||52,602,508.78|9,253,478.48
其他应收款:|||||
其他应收款|上海优尼斯工业服务有限公司|383,100,262.62|367,776,252.12|373,506,782.46|358,566,511.16
其他应收款|优尼斯智能制造谷(沈阳)有限公司|4,185,942.69|4,018,504.98|4,185,942.69|4,018,504.98
其他应收款|云科智能制造(沈阳)有限公司|2,997,000.00|2,997,000.00|2,997,000.00|2,997,000.00
其他应收款|通用技术集团财务有限责任公司|834,927.09|50,095.63|13,357.22|801.44
其他应收款|马鞍山优尼斯智能制造谷运营服务有限公司|50,000.00|48,000.00||
其他应收款|希斯机床(沈阳)有限责任公司|66,452,051.94|62,464,928.83||
其他应收款|优尼斯工业服务建湖有限公司|100,000.00|96,000.00||
合计||457,720,184.34|437,450,781.56|380,703,082.37|365,582,817.58
合同资产:|||||
合同资产|通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司|628,000.00|37,680.00||
合同资产|通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司|744,796.44|44,687.79||
合同资产|通用技术集团沈阳机床有限责任公司|432,040.00|25,922.40||
合计||1,804,836.44|108,290.19||
长期应收款:|||||
长期应收款|通用技术集团沈阳机床有限责任公司|||64,480,844.71|3,868,850.68
合计||||64,480,844.71|3,868,850.68
一年内到期的非流动资产:|||||
一年内到期的非流动资产|通用技术集团沈阳机床有限责任公司|55,890,681.59|3,353,440.89|96,275,333.30|5,776,519.99
合计||55,890,681.59|3,353,440.89|96,275,333.30|5,776,519.99
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款:|||
应付账款|中国通用咨询投资有限公司|37,725,036.39|36,073,532.25
应付账款|上海优尼斯工业服务有限公司|34,134,739.85|34,585,712.56
应付账款|通用技术集团沈阳机床有限责任公司|14,308,547.86|15,106,686.60
应付账款|通用技术集团大连机床(瓦房店)有限责任公司|1,292,249.48|564,865.00
应付账款|沈机(上海)智能系统研发设计有限公司|810,592.70|405,860.50