TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
股票|51,852,086.00|-3,711,398.24|||57,074,291.20|93,895,905.97|8,897,257.59|20,216,330.58
其他-可转债|2,000.00|0.00|||5,000.00|8,304.81|1,304.81|0.00
其他-国债逆回购|0.00|0.00|||5,352,565,526.65|5,352,939,914.54|374,387.89|0.00
其他-基金|0.00|-2,440.80|||7,199,953.20|0.00|0.00|7,197,512.40
合计|51,854,086.00|-3,713,839.04|0.00|0.00|5,416,844,771.05|5,446,844,125.32|9,272,950.29|27,413,842.98
证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本|资金来源|期初账面价值|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期购买金额|本期出售金额|本期投资损益|期末账面价值|会计核算科目
股票|600036|招商银行|640.60|自有资金|641.02|||911.05|1,546.28|-5.80||交易性金融资产
股票|601899|紫金矿业|4,027.68|自有资金|3,909.10|1.30||2,818.27|7,415.95|887.28|200.00|交易性金融资产
股票|002576|通达动力|40.98|自有资金|33.20||||32.18|-1.02||交易性金融资产
股票|300888|稳健医疗|931.24|自有资金|601.89|-86.38||11.95|12.08|6.57|521.95|交易性金融资产
股票|688683|莱尔科技||自有资金||-276.54||1,593.84|202.63||1,114.67|交易性金融资产
股票|002015|协鑫能科||自有资金||-13.76||92.48|||78.72|交易性金融资产
股票|300275|梅安森||自有资金||4.23||102.06|||106.29|交易性金融资产
股票|688387|中信科移动||自有资金||||0.30|0.25|-0.06||交易性金融资产
股票|600938|中国海油||自有资金||||3.24|4.19|0.95||交易性金融资产
股票|600531|豫光金铅||自有资金||||108.97|109.75|0.78||交易性金融资产
股票|688046|药康生物||自有资金||||1.13|0.83|-0.30||交易性金融资产
股票|688349|三一重能||自有资金||||1.49|2.05|0.56||交易性金融资产
股票|002307|北新路桥||自有资金||||1.04|1.03|-0.01||交易性金融资产
股票|688223|晶科能源||自有资金||||0.50|1.06|0.56||交易性金融资产
股票|605555|德昌股份||自有资金||||61.11|61.31|0.20||交易性金融资产
基金|511360|短融ETF||自有资金||-0.24||720.00|||719.75|交易性金融资产
可转债|733903|贵燃发债|0.10|自有资金|0.10||||0.12|0.02||交易性金融资产
可转债|783166|兴业发债|0.10|自有资金|0.10||||0.11|0.01||交易性金融资产
可转债|123169|正海转债||自有资金||||0.10|0.12|0.02||交易性金融资产
可转债|118021|新致转债||自有资金||||0.10|0.13|0.03||交易性金融资产
可转债|118027|宏图转债||自有资金||||0.10|0.11|0.01||交易性金融资产
可转债|113062|常银转债||自有资金||||0.10|0.12|0.02||交易性金融资产
可转债|118026|利元转债||自有资金||||0.10|0.12|0.02||交易性金融资产
其他-国债逆回购|204001| GC001||自有资金||||530,295.40|530,332.56|37.16||交易性金融资产
其他-国债逆回购|131810| R-001||自有资金||||4,955.05|4,955.33|0.28||交易性金融资产
其他-国债逆回购|131800| R-003||自有资金||||6.10|6.10|0.00||交易性金融资产
合计|/|/|5,640.70|/|5,185.41|-371.38||541,684.48|544,684.41|927.30|2,741.38|/
北京长源朗弘科技有限公司为公司子公司,公司持股比例为99%,该公司主营业务为发动机核心零部件的研发、生产和销售,主要产品为发动机缸体、缸盖和连杆等。截至2022年12月31日,该公司总资产134,661.34万元,净资产108,848.96 万元,2022年度实现营业收入
52,862.74万元,实现净利润4,826.23万元。2022 年度该公司净利润下滑,主要是受中重卡行业下行影响,客户订单下降,导致公司订单减少。
我国汽车零部件产业基本上形成了以整车配套为主,纵向一体化的“依附式”发展模式,本土零部件处于整车的从属地位。汽车的规模化发展,驱动了围绕整车生产的零部件产业集群形
成,随着近年来上海、长春、湖北、安徽、重庆、四川、广东、京津冀等汽车零部件产业基地的崛起,中国已基本形成长三角、东北、中部、西南、珠三角、京津冀六大汽车零部件集中区域,六大产业集群区域零部件产值占据全国的80%左右。
汽车发动机作为汽车动力系统的核心,对汽车的性能起到至关重要的作用。我国汽车零部件产业在传统关键零部件产品的核心技术已经实现突破,我国品牌汽车及主要发动机生产企业逐步掌握了缸内直喷汽油机、涡轮增压、乘用车柴油机、商用车柴油机高压共轨等产品的核心技术。汽车发动机主要由缸体、缸盖、连杆、曲轴、凸轮轴、齿轮室、机油泵、排气管、进气管、活
塞、汽缸套、飞轮壳、主轴承盖等零部件构成,其中缸体、缸盖、连杆、曲轴、凸轮轴等属于发动机主要核心零部件,具有可靠性高、耐久性强、精密度高等特点。上述核心零部件批量运用于发动机制造前,需要经过手工样件、性能测试、工装样件、台架测试、环境试验、整车道路试验直到小批及大批量生产等多个环节,通常需要耗时两年或更长,其开发、验证过程需要大量的人力及资金成本。
鉴于上述行业特点,为了保证发动机的可靠性,发动机主机厂在选择核心配件供应商时,会考虑供应商的历史经验、研发创新能力、生产保证能力、品质保证能力、成本控制能力、财务状况等多方面要素。因此,发动机主机厂在选择供应商时非常谨慎,零部件供应商和发动机厂的合作关系一旦确定后就比较稳定。行业内具有良好声誉的企业,在拓展业务方面具有明显的优势。我国柴油发动机及其零部件发展趋势如下:
大马力:牵引车大马力化趋势明显,主流功率段越来越高。
轻量化:GB1589-2016新国标严格实施,将大力推动车辆向轻量化方向发展,通过降低车辆自重多装货物和降低油耗,提升用户收益。
高端化:国内主机厂纷纷推出高端车型,在车辆品质上向进口车靠近。同时,保修期和保养周期大幅度提升。
专业化:未来的物流会逐渐专业化,针对不同的细分市场需求匹配不同的车型,需求更细化、更场景化。以快递为例,货物轻、干线运输,要求时效快、出勤率高,要求车辆装载容积大、高速度、高效率。
随着大气污染防治、国家政策扶持,新能源汽车迎来高速发展的阶段,对传统燃料汽车的发展迎来了新的挑战。但就目前来看,新能源汽车主要还是以乘用车为主,部分整车厂虽已陆续推出纯电、换电、氢燃料等新能源重卡,但是目前占比较小,鉴于目前动力电池的动力与续航能力的局限性,以汽油、柴油等传统石化燃料为动力的内燃机汽车在相当长时间内仍然会是市场的主力,具有难以替代的地位,特别是在货运、非移动道路机械以及船舶运输中,更是发挥举足轻重的作用。虽然面临着一些挑战,但对公司所处行业影响较小,传统燃料内燃机依然具有长期广阔发展的市场前景。
公司始终坚持“长于品质,源于专业”经营理念,以专业发展汽车核心零部件为主体,以质量为基石,为客户提供行业具有竞争力的产品。
(一)专注于发动机缸体、缸盖等核心零部件的研发、生产与销售,在现有客户稳定的基础上,不断拓展新客户,稳步提升公司主要产品的市场占有率,扩大公司规模生产优势。
(二)积极拓展新能源汽车领域业务,实现“传统能源和新能源共同发展,双轨运行”,推动公司业务高质量发展和转型升级。
公司于2022年度成功收到国内某知名新能源汽车客户的定点通知书,获得其混动车型发动机缸体、缸盖产品的供货资质,顺利进入该客户的供应链体系,为公司在新能源汽车领域的发展打下了坚实的基础,开创了全新局面。
(三)持续加大研发投入,致力于提升产品品质,打造长源精品,以高质量、高效率的产品为客户提供精益的服务,提升客户满意度。
2022年受俄乌战争、经济下行等影响,全年中重卡行业需求持续低迷,公司客户的销量下滑,导致公司客户订单下降较大。
2023年,国家继续坚持稳中求进总基调,大力提振市场信心,实施扩大内需战略,积极推动经济运行整体好转,实现质的有效提升和量的合理增长。随着相关配套政策措施的实施,将会进一步激发市场主体和消费活力,我们对于2023年全年经济好转充满信心,预计2023年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势。
2023年,我们将围绕公司的经营战略,持续推动柴油发动机业务市场占有率的提升,积极推进新能源混动车零部件、汽车电子、空气悬挂等转型升级项目的建设,进一步扩大公司的规模生产优势和客户资源优势,实现战略转型升级,提升公司长期盈利能力和可持续发展能力。
一、市场拓展方面
不断巩固公司在发动机核心零部件的市场地位,在确保现有核心客户长期稳定的前提下,充分利用好公司在柴油发动机核心零部件制造领域的领先技术优势与良好的品牌声誉,积极拓展市场,利用好公司的规模优势与先进设备优势,与广大整车生产商与发动机制造企业开展更多的深入合作,稳步提升公司产品的市场占有率。
同时,以新能源混动车型发动机缸体、缸盖为切入点,加速推进项目和产能提升,稳定产品的品质,保证客户交付,为客户提供优质服务。密切关注和寻求新能源汽车领域更多的合作机会,推动公司尽早实现双轨运行战略。
二、产品研发方面
公司将继续融合各家发动机缸体缸盖的生产经验与技术,持续更新与完善自己的生产工艺,并加大对新技术、新工艺的研发投入,努力实现研发成果的成功应用转化,从而提高公司核心竞争实力。
三、智能制造方面
随着国家双碳战略的深入实施,智能制造已成为传统制造的发展方向,公司拥有众多国际领先的装备配置,公司将按照之前的规划,继续对现有生产线的布局与流程进行技术改良升级,让信息技术融入到现有制造技术中,实现工艺设计分析、智能装备数控等多方联动一键式生产模式,打造智能化工厂。
四、成本管控方面
持续推动精益化管理,全面实施开源节流、降本增效。从生产、采购、运输等多个维度降低成本、提升效率;同时,进一步强化工艺创新,优化工艺流程,持续深入开展标准化生产和标准化作业,提高产品生产效率和降低产品成本。
五、人才梯队建设方面
为满足长期战略发展需要,稳定并用好现有人才队伍,优化人才队伍结构,吸引更高层次的专业人才,公司将通过制定成长与培养路径、改善薪酬体系及激励机制等多种举措,培育战略后备人才梯队。
上述经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺,请投资者注意投资风险。
1、汽车行业周期波动风险
公司所属行业为汽车零部件制造业,业务收入主要来源于为下游汽车发动机整机生产厂商及整车制造企业提供相关零部件产品。公司的生产经营状况与下游汽车行业的景气程度,尤其是商用车行业的景气程度密切相关,且受宏观经济波动影响较大。
2、新能源汽车与传统汽车的替代风险
目前新能源汽车与传统汽柴油车相比,存在续航能力差、能源补充困难以及动力不足等方面限制,若未来新能源汽车的上述技术瓶颈取得突破性进展,可能会改变目前以汽柴油为动力的传统汽车产业格局,进而对公司的生产经营带来不利影响。
公司主要原材料为发动机零部件毛坯,公司直接材料成本占主营业务成本的比重较高。公司毛坯主要由铸铁加工而成,其价格受铁矿石市场价格波动影响较大,虽然公司与主要客户建立了原材料价格联动机制,能够对原材料价格波动带来的部分风险予以转嫁,但是原材料价格的波动仍会导致公司存在毛利率波动的风险。
公司严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所有关法规文件的要求,完善公司法人治理结构,健全内部控制体系,不断提升规范运作水平。公司治理架构方面,股东大会、董事会和经营层规范运作,切实保障了公司和股东的合法权益。报告期内,公司董
事、监事和高级管理人员积极参与公司历次股东大会、董事会议和监事会议,并按照相关规定在各自权限范围内行使权利及履行义务,对公司重大事项的决策提出了专业的意见和观点,有效地促进了公司的规范运作。信息披露方面,公司严格履行内幕信息知情人备案管理制度,做好重大事项的内幕信息管理,切实做好内幕信息保密工作;同时,公司重视信息披露工作,严格按照法律、法规的要求,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,保证全体股东享有平等获得信息的权利。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|2022-4-11|www.sse.com.cn|2022-4-12|本次会议共审议通过9 项议案,不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站公告。
2022 年第一次临时股东大会|2022-11-15|www.sse.com.cn|2022-11-16|本次会议共审议通过4 项议案,不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站公告。
报告期内,公司召开了2021 年年度股东大会和2022年第一次临时股东大会,股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的规定;出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效;会议的表决程序和表决结果合法、有效;股东大会的决议合法、有效。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
李佐元|董事长|男|74|2021-4-14|2024-4-13|94,274,428|94,274,428|0|不适用|69.60|否
李从容|董事、总经理|女|54|2021-4-14|2024-4-13|12,984,840|12,984,840|0|不适用|51.60|否
李险峰|董事|男|51|2021-4-14|2024-4-13|12,984,840|12,984,840|0|不适用|66.60|否
冯胜忠|董事、副总经理|男|54|2021-4-14|2024-4-13|609,160|737,960|128,800|二级市场买卖|47.95|否
陈绪周|董事、副总经理|男|54|2021-4-14|2024-4-13|79,300|100,300|21,000|二级市场买卖|36.42|否
黄诚|董事、副总经理|男|39|2021-4-14|2024-4-13|149,900|203,300|53,400|二级市场买卖|35.77|否
贾华芳|独立董事|女|61|2021-4-14|2024-4-13|0|0|0|不适用|5.60|否
施军|独立董事|男|46|2021-4-14|2024-4-13|0|0|0|不适用|5.60|否
付永领|独立董事|男|57|2021-4-14|2024-4-13|0|0|0|不适用|5.60|否
吕珍|监事|女|42|2021-4-14|2024-4-13|0|0|0|不适用|10.80|否
李双庆|监事|男|37|2021-4-14|2024-4-13|19,400|40,400|21,000|二级市场买卖|28.34|否
王玲玲|监事会主席|女|40|2021-11-2|2024-4-13|0|0|0|不适用|19.28|否
王红云|财务总监|女|38|2021-4-14|2024-4-13|16,200|27,300|11,100|二级市场买卖|48.68|否
刘网成|董事会秘书|男|40|2021-4-14|2024-4-13|18,600|28,100|9,500|二级市场买卖|35.11|否
合计|/|/|/|/|/|121,136,668|121,381,468|244,800|/|466.95|/
姓名|主要工作经历
李佐元|1979年7月至1983年5月任东风汽车集团有限公司铸造二厂工程师,1983年6月至1988年6月任东风汽车集团有限公司铸造二厂生产及工程部门主管,1988 年7 月,李佐元开始创立自身事业,1993 年1 月创建十堰长源,2001 年12 月设立长源有限,现任公司董事长、朗弘投资董事、源泰隆执行董事、兴源动力主席兼执行董事、瑞曼底董事、能源动力董事、香港赞昇董事、香港兴源董事、朗弘机电董事、诺尔曼董事、康豪机电董事、康明斯动力董事、东康动力董事长、罗尔科技董事长、武汉倍沃得董事长、东信恒瑞监事、襄阳朗弘热力董事长、兴源康豪董事、倍沃得谷城董事长、兴源康豪科技服务董事、朗弘科技服务执行董事。
李从容|1993年7月至1995年12月于东风汽车公司动力设备厂任医师,1996年1月至2001年11月于十堰长源任经理,2001年12月至2017年11月任公司副总经理,2017年12月至今任公司董事、总经理。
李险峰|1993 年12 月至1994 年10 月于东风汽车公司总装配厂(第二汽车制造厂总装配厂)工作,1994 年11 月至2001 年2 月于十堰长源任销售经理,2001年3月至2017年11月任公司董事、总经理,2017 年12月至今任公司董事。
冯胜忠|1995年1月至2001年10月于十堰长源分公司任综合管理部部长,2001年11月至2011年9月于长源有限任综合管理部部长,2011年10月至2017年11月任公司副总经理、董事会秘书,2017年12月至今任公司董事、副总经理。目前,冯胜忠还任襄阳开运机电有限公司监事。
陈绪周|1991 年3月至1996 年12月于中国机械安装二公司工作,1997 年1 月至2001 年11 月于十堰长源工作,2001 年12月至2011年10 月于长源有限先后任职生产部部长及质量部部长,2011 年11 月至2013 年4 月于常熟耐特精密工具有限公司任售后服务部副部长,2013年7月至今于公司先后任职质量总监、制造部副部长、质量技术部副部长、副总经理。陈绪周现任公司董事、副总经理、质量技术部部长。
黄诚|2006年10月至2012年4月于公司先后任生产调度员、刀具总管、高新区工厂管理、市场采购部部长,2012年4月至2012年10月任北京长源市场部部长,2012 年10月至2017年2月任公司市场部部长,2017年2月任公司副总经理、市场部部长,2021年4月任公司董事、副总经理。
贾华芳|1994年4月至2006年7月于湖北文理学院任副教授,2006年8月至2014年1月于湖北文理学院任审计处长,2001年12月至2022年7月任湖北文理学院经济政法学院副教授,贾华芳曾任湖北台基半导体股份有限公司独立董事,于2021年4月至今担任公司独立董事兼任华中科技大学(襄阳)工业研究院财务总监。
施军|2001 年8 月至今于襄阳职业技术学校任教师、副教授,2018 年2 月至2020 年1 月于襄阳国际陆港投资控股有限公司担任外部董事。施军于2021年4月至今担任公司独立董事,现兼任襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事、恒进感应科技(十堰)股份有限公司独立董事。
付永领|1993 年至1995 年于北京航空航天大学担任博士后,1995 年至2002 年于北京航空航天大学担任自动化系副主任、校科技处副处长,2002年至2003年于美国弗罗里达州立大学担任高级访问学者,2003年至今于北京航空航天大学教授、主任。付永领曾任开滦能源化工股份有限公司独立董事和新疆机械研究院股份有限公司独立董事,于2021年4月至今担任公司独立董事,兼任青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事。
吕珍|2003年7月至2006年6月于东风汽车有限公司任技术员,2006年7月至2011年2月于武汉华航玻璃有限责任公司销售部任职,2011
|年2月至今先后于公司采购部、审计部任职,现任公司监事、审计部部长。
李双庆|2007年10月至今于公司先后任职生产统计、设备主管、生产主管及生产装备部部长。现任公司监事、生产装备部部长。
王玲玲|2007年至2011年,任山西省长治市中元外国语中学教师,2011年至今,任襄阳长源东谷实业股份有限公司财务部资金主管。
王红云|2009年5月至2011年8月于卡斯马汽车系统(上海)有限公司任高级会计,2011年8月至2017年6月于东风康明斯发动机有限公司任管理会计,现任公司财务总监。
刘网成|2005年7月至2008年3月于东风底盘部件有限公司任会计,2008 年4月至2010年9月于广州风神物流有限公司任主管会计,2010年9 月至2011 年9 月于广州东铁汽车物流有限公司任财务主管,2011 年9 月至2017 年9 月于东风康明斯发动机有限公司任管理会计。现任公司董事会秘书。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
冯胜忠|襄阳开运机电有限公司|监事|2013/3/4|
李佐元|倍沃得热力技术(谷城)有限公司|董事长|2019/6/19|
李佐元|东康动力科技(北京)有限公司|董事长|2003/4/16|
李佐元|东信恒瑞武汉贸易发展有限公司|监事|2009/8/3|
李佐元|湖北朗通动力科技有限公司|监事|2007/8/20|2022/3/16
李佐元|康明斯动力技术有限公司|董事|2012/3/23|
李佐元|武汉罗尔科技有限公司|董事长|2007/8/1|
李佐元|武汉倍沃得热力技术集团有限公司|董事长|2007/12/28|
李佐元|武汉诺尔曼科技有限公司|董事|2008/7/25|
李佐元|襄阳康豪机电工程有限公司|董事|2005/12/7|
李佐元|襄阳朗弘机电集团有限公司|董事|2004/7/21|
李佐元|襄阳朗弘科技服务有限公司|执行董事|2019/11/5|
李佐元|襄阳朗弘热力技术有限公司|董事长|2018/2/11|
李佐元|兴源动力控股有限公司|主席兼执行董事|2011/1/10|
李佐元|朗弘投资有限公司|董事|2005/8/31|
李佐元|香港兴源康豪集团有限公司|董事|2014/3/3|
李佐元|香港兴源康豪科技服务有限公司|董事|2014/3/3|
李佐元|能源动力科技集团有限公司|董事|2011/1/14|
李佐元|赞昇有限公司|董事|2008/2/28|
李佐元|瑞曼底控股有限公司|董事|2011/1/4|
李佐元|源泰隆投资有限公司|执行董事|2011/1/4|
李佐元|湖北倍沃得热力技术集团有限公司|董事长|2020/8/7|
李佐元|襄阳倍沃得新能源科技发展有限公司|董事长|2022/1/19|
李佐元|襄阳启源康豪新能源有限公司|副董事长|2021/8/24|
李佐元|武汉康豪新能源有限公司|执行董事|2022/8/15|
李佐元|武汉源海朗弘科技服务有限公司|执行董事|2022/2/14|
李佐元|湖北兴源倍沃得换热设备有限公司|董事长|2012/10/11|
李佐元|武汉朗弘热力技术有限公司|董事长|2007/12/27|
李佐元|兴源康豪科技(北京)有限公司|执行董事|2011/12/28|
李佐元|襄阳倍沃得换热设备有限公司|董事长|2015/3/26|
贾华芳|湖北文理学院|副教授|2001/12|2022/7
贾华芳|襄阳华中科技大学先进制造工程研究院|财务总监|2019/05|
施军|恒进感应科技(十堰)股份有限公司|独立董事|2021/9/30|2025/2/16
施军|襄阳汽车轴承股份有限公司|独立董事|2019/5/30|
施军|襄阳市水利水电工程团有限责任公司|董事|2022/4/19|
付永领|北京航空航天大学|教授|2003/01|
付永领|青岛汇金通电力设备股份有限公司|独立董事|2022/01/05|2025/01/04
付永领|北京三博德胜科技有限公司|执行董事、总经理|2005/03|
付永领|唐山中科领航智能装备有限公司|董事长|2016/08|
付永领|北京中世卓优科技有限公司|董事长|2016/01|
付永领|航天资源循环科技有限公司|独立董事|2015/01|
付永领|北京航大飞天科技有限公司|董事|1993/04|
付永领|南京东联航空装备研究院有限公司|董事长|2020/09|
付永领|南京东联航空装备科技有限公司|董事|2020/04|
付永领|东方晶源微电子科技(北京)有限公司|董事|2022/11/28|
付永领|北京正安动力科技有限公司|董事|2021/11/15|
在其他单位任职情况的说明|不适用|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|根据《公司章程》的有关规定,公司董事、监事的报酬由股东大会决定,公司高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司高级管理人员报酬依据公司薪酬管理制度确定。独立董事津贴按照股东大会批准的标准执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履职情况、绩效考核情况确定,详见本节“一、持股变动情况及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|本年度公司实际支付的董事、监事和高级管理人员报酬总额为466.95万元(税前)。
会议届次|召开日期|会议决议
第四届董事会第七次会议|2022.3.21|审议通过了《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》;《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》;《关于公司2021年度独立董事履职报告的议案》等12项议案。
第四届董事会第八次会议|2022.4.26|审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》。
第四届董事会第九次会议|2022.7.18|审议通过了如下议案:一、审议《关于终止与襄州区人民政府签订<投资协议书>的议案》;二、审议《关于与老河口市人民政府签订<投资协议>的议案》。
第四届董事会第十次会议|2022.7.25|审议通过了《关于拟与襄州区人民政府签订<投资协议补充协议>的议案》。
第四届董事会第十一次会议|2022.8.30|审议通过了如下议案:一、审议《关于公司2022年半年度报告的议案》;二、审议《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
第四届董事会第十二次会议|2022.9.19|审议通过了《关于与老河口市人民政府签订<投资协议>的议案》。
第四届董事会第十三次会议|2022.10.28|审议通过了如下议案:一、审议《关于公司2022年第三季度报告的议案》;二、审议《关于制定公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》;三、审议《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》;四、审议《关于公司继续进行证券投资管理的议案》;五、审议《关于公司拟为全资子公司借款提供担保的议案》;六、审议《关于公司拟为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》;七、审议《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
李佐元|否|7|7|7|||否|2
李从容|否|7|7|4|||否|2
李险峰|否|7|7|3|||否|2
冯胜忠|否|7|7|2|||否|2
陈绪周|否|7|7|0|||否|2
黄诚|否|7|7|2|||否|2
贾华芳|是|7|7|6|||否|2
施军|是|7|7|7|||否|2
付永领|是|7|7|7|||否|2
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|贾华芳、李佐元、施军
提名委员会|付永领、施军、李佐元
薪酬与考核委员会|施军、付永领、李佐元
战略委员会|李佐元、施军、付永领
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-1-27|1、《关于公司2021年业绩预告的议案》|审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|
2022-03-11|1、《关于公司2021年年度财务报告的议案》;2、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》;3、《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》;4、《关于聘请2022年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》;5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》;6、《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。|审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|
2022-04-26|1、《关于公司2022年第一季度报告的议案》|审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|
2022-08-15|1、《关于公司2022年半年度业绩预告的议案》|审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|
2022-08-18|1、《关于公司2022年半年度报告的议案》|审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过|
|2、《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》|充分沟通讨论,一致通过所有议案。|
2022-10-28|1、《关于公司2022年第三季度报告的议案》|审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-3-11|1、《关于公司2021 年度董事会工作报告的议案》;2、《关于公司2021 年度独立董事履职报告的议案》;3、《关于核定公司董事、监事高级管理人员年度薪酬的议案》。|薪酬与考核委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,对公司薪酬制度执行及董监高勤勉尽责情况进行了沟通讨论,一致通过所有议案。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-7-13|1、审议《关于终止与襄州区人民政府签订<投资协议书>的议案》;2、审议《关于与老河口市人民政府签订<投资协议>的议案》|战略委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议。|
2022-7-20|1、审议《关于拟与襄州区人民政府签订<投资协议补充协议>的议案》|战略委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议。|
2022-9-12|1、审议《关于与老河口市人民政府签订<投资协议>的议案》|战略委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议。|
2022-10-23|1.审议《关于公司进行证券投资管理的议案》|战略委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议。|
母公司在职员工的数量|615
主要子公司在职员工的数量|563
在职员工的数量合计|1,178
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|970
销售人员|23
技术人员|72
财务人员|12
行政人员|101
合计|1,178
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
本科及以上|36
大专|153
大专以下|989
合计|1,178
公司重视薪酬体系在企业经营与员工管理中的作用,以岗位能力和绩效为主,参考同行业薪资水平、襄阳市就业人员及北京市就业人员平均工资水平、公司盈利状况等因素,对员工薪酬进行调整,注重薪酬体系的公平合理性。同时,公司适时对公司核心员工、有突出业务能力和业绩贡献的员工给予奖励,注重薪酬制度的效率。
根据公司《公司章程》的相关条款,公司的利润分配政策如下:
1、利润分配原则:公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,执行连续、稳定的利润分配原则,公司利润分配不得影响公司的持续经营。
2、利润分配形式:公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润,优先采用现金分红方式。
3、利润分配条件和比例:
公司实施现金分红时须同时满足下列条件:1公司的可供分配利润为正值;2公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出计划(募集资金项目除外)。
重大投资计划或重大现金支出指以下之一情形:1公司拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;2公司拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产50%且超过5,000万元的事项。上述资产价值同时存在账面值和评估值的,以较高者为准。
(2)现金分红比例
公司当年如符合前述全部现金分红的条件,现金分红的比例不少于当年实现的可分配利润(合并报表口径)的15%,且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
(3)发放股票股利的条件
公司根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下,综合考虑公司成长性、每股净资产摊薄等因素,可以采用发放股票股利方式进行利润分配,具体分红比例由公司董事会审议通过后提交股东大会审议决定。
4、现金分红的期间间隔:在满足上述现金分红条件情况下,公司将积极采取现金方式分配股利,原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
5、利润分配政策的决策程序:公司每年利润分配预案由董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见。董事会审议制定利润分配相关政策时,需经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议。利润分配政策应提交监事会审议,经半数以上监事表决通过,监事会应对利润分配方案提出审核意见。经董事会、独立董事及监事会审议通过后,利润分配政策提交公司股东大会审议批准。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前,应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。
股东大会审议利润分配相关政策时,须经出席股东大会会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过。
6、若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案,公司应在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。独立董事应对此发表独立意见。监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
7、利润分配政策调整的决策程序和机制:根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境,确有必要对本章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的,由董事会将调整或变更议案提交股东大会审议决定,独立董事应当对此发表独立意见。其中,现金分红政策的调整议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。
报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出现金利润分配方案预案的原因|未分配利润的用途和使用计划
公司自2020 年5 月上市以来,2020 年度、2021 年度发现金股利金额分别为27,782.64 万元、10,001.75 万元,分别占当年实现净利润的88.32%、40.1%,最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的总净利润的56.9%,公司前期现金分红比例较大,未储备较多的闲置现金资产。近年来,公司制定了“传统能源和新能源共同发展,双轨运行”的发展战略,致力于推动业务高质量发展和转型升级。未来三年,将是公司战略转型升级的关键时期。2023年公司将投入大量资金积极推进新能源混动车零部件、汽车电子、空气悬挂等转型升级项目的建设,尤其是新能源混动车缸体、缸盖建设项目,公司需要紧密配合客户需求,加速推|公司2022 年度未分配利润累积滚存至下一年度,将主要用于公司日常经营发展、新业务拓展、新项目建设及对外投资,以保障公司正常生产经营和业务拓展,为公司及股东谋求利益最大化。未来,公司将一如既往地重视现金分红,积极以现金分红形式对股东进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》的规
进项目进度,积极投入产能提升。同时,公司也将投入较多的资金用于研发新产品、拓展新业务。公司还将继续投入资金开展生产线智能化升级改造等。另外,随着业务发展,预计整体流动资金需求也将随之增加。因此,为满足公司日常生产经营、项目投资及战略发展需求,公司需要预留充足的资金,以保障公司健康、持续地发展,降低因资金需求而产生的财务风险。|定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,在确保公司持续、健康、稳健发展的前提下,从有利于投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,与股东共同分享公司的成长和发展成果。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|0
每10股转增数(股)|4
现金分红金额(含税)|
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|
合计分红金额(含税)|
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|
公司董事会薪酬与考核委员会针对公司高级管理人员,按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成,其中:基本薪酬根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定;绩效薪酬根据公司年度目标绩效奖金为基础,与公司年度经营绩效相挂钩,年终根据当年考核结果统算兑付,强化了对高级管理人员的考评激励作用。目前,公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励,公司未来还将探索更多渠道的激励手段,形成多层次的综合激励机制,以有效调动管理人员的积极性,吸引和稳定优秀管理人才。
报告期内,公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》、《公司章程》等法律法规要求建立了严密的内控管理体系基础上,结合行业特征及企业经营实际,对内控制度进行持续完善与细化,提高了企业决策效率,为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障,有效促进公司战略的稳步实施。公司内部控制体系结构合理,内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求,能够适应公司管理和发展的需要。
公司不断健全内控体系,内控运行机制有效,达到了内部控制预期目标,保障了公司及全体股东的利益。
公司根据2022年的内部控制实施情况编制了《襄阳长源东谷实业股份有限公司内部控制评价报告》(具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告)。
公司制订了《控股子公司管理制度》等控股子公司的管理制度,明确规定公司对控股子公司的组织、人事、财务、经营与投资决策、重大事项决策、内部审计、信息及考核奖惩等进行指
导、管理及监督。报告期内,公司董事会坚持以风险防范为导向,以提升管理实效为目的,增强内控制度执行力和内控管理有效性。形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理闭环。结合公司的行业特点和业务拓展实际经营情况,进一步加强对子公司的管理,建立了有效的控制机制,提高了公司整体运作效率和抗风险能力。
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度的内部控制进行了审计,并出具了标准无保留的《襄阳长源东谷实业股份有限公司2022年度内部控制审计报告》,认为公司于2022年12月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的相关公告。
为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发〔2020〕14号)精神,按照中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》(2020年第69号)和湖北证监局
《关于开展辖区上市公司治理专项行动的通知》(鄂证监发〔2021〕1号)要求,公司对照上市公司治理专项自查清单,深入开展了专项自查工作。具体情况如下:
经内部自查,存在独立董事在公司上市前已连续任职多年,公司于2020 年5月上市后,其任职期限超过上市公司独董连任的时间限制,其独立性存在一定的瑕疵。
整改措施:公司已于2021年4月13日召开了股东大会,在第四届董事会换届时对其进行了更换,新一届独立董事不存在以上问题。后续公司董事会将定期按照相关法律法规对董事的任职资格进行复核,对于任期届满或连任预计会超期的发出预警,避免同类问题再次发生。
公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等要求,建立了公司治理的各项基础制度框架并能够有效执行,公司治理较规范,股东大会、董事会、监事会运作规范有效,董事、监事和高级管理人员勤勉尽职,按照法律法规和公司章程的规定履行职权。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|584.95
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|
减碳措施类型(如使用清洁能源发电在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|使用清洁能源发电
公司及各子公司充分利用厂房建筑物屋顶及可利用空地,向外出租建设分布式光伏发电项
目,电站所发电力优先供公司及各子公司使用,达到降低企业能耗指标、降低用电成本、节能减排、改善环境的目的。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺|其他|公司、控股股东、共同实际控制人、董事(不含独立董事)和高级管理人员|关于稳定公司股价的承诺,具体内容详见公司于上海证券交易所披露的招股说明书“重大事项提示/四、稳定公司股价的预案”| A股上市后三年内|是|是|不适用|不适用
|其他|公司、控股股东、共同实际控制人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构、律师、会计师、评估机构|关于股份回购及赔偿的承诺,具体内容详见公司于上海证券交易所披露的招股说明书“重大事项提示/三、关于招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的赔偿承诺”|长期|是|是|不适用|不适用
|其他|公司共同实际控制人李佐元、徐能琛、李险峰、李从容、董事及高级管理人员|关于被摊薄即期回报填补措施的承诺,具体内容详见公司于上海证券交易所披露的招股说明书“重大事项提示/六、填补被摊薄即期回报的措施”。|长期|是|是|不适用|不适用
|股份限售|李佐元、徐能琛、李险峰、李从容、徐能力|自公司股票上市之日起三十六个月之内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。|自A股上市之日起36月|是|是|不适用|不适用
|股份限售|公司董事、高级管理人员李佐元、李险峰、李从容、冯胜忠、陈绪周、黄诚|在本人担任长源东谷董事、监事、高级管理人员期间,本人每年转让的持有公司股份不超过其所持有的股份总数的25%;离职后半年内不转让其所持有的公司的股份。在上述锁定及流通限制承诺期内职务变更或离职的,仍恪守上述承诺。|担任公司董事、高级管理人员、监事期间及离任后|是|是|不适用|不适用
|股份限售|李佐元、徐能琛、李险峰、李从容、冯胜忠、陈绪周、黄诚|所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格(指复权后的价格)不低于发行价。|锁定期满24个月|是|是|不适用|不适用
|其他|持有公司5%以上股份的自然人股东李佐元、徐能琛、李险峰及李从容|关于持股意向及减持意向承诺,具体内容详见公司于上海证券交易所披露的招股说明书“重大事项提示/二、持股5%以上股东持股意向及减持意向”。|长期|是|是|不适用|不适用
|其他|公司控股股东、共同实际控制人李佐元及其他共同实际控制人徐能琛、李险峰、李从容|关于避免同业竞争的承诺,具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第七节/二/(二)避免同业竞争的承诺”。|长期|是|是|不适用|不适用
|其他|公司控股股东、共同实际控制人李佐元及其他共同实际控制人徐能琛、李险峰、李从容|关于规范和减少关联交易的承诺,具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第七节/三/(五)公司拟采取的减少关联交易的措施”。|长期|是|是|不适用|不适用
|解决土地等产权瑕疵|李佐元|如因北京长源房产建设手续瑕疵,导致公司或北京长源因上述房产被处罚而造成其成本增加或产生其他损失,则本人愿意承担上述全部成本及损失,并不可撤销地放弃对公司及北京长源的追偿权,保证公司及北京长源不会遭受任何损失。|长期|是|是|不适用|不适用
|其他|李佐元|如果根据有权部门的要求或决定,襄阳长源东谷实业股份有限公司及其控股子公司需要为员工补缴应缴未缴的社会保险或住房公积金,或因未足额缴纳需承担任何罚款或损失,本人将足额补偿襄阳长源东谷实业股份有限公司及其控股子公司因此发生的支出或所受损失。|长期|是|是|不适用|不适用
|现聘任
境内会计师事务所名称|中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|500,000
境内会计师事务所审计年限|七年
境内会计师事务所注册会计师姓名|李慧、简强
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|李慧(1年)、简强(2年)
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)|270,000
保荐人|第一创业证券承销保荐有限责任公司|0
报告期内,公司及控股股东、共同实际控制人李佐元、徐能琛、李险峰、李从容不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等不诚信情况。
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保物(如有)|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|反担保情况|是否为关联方担保|关联关系
无||||||||||||||
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)||||||0||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)||||||0||||||||
公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计||||||400,000,000.00||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||400,000,000.00||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)||||||400,000,000.00||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)||||||17.54%||||||||
其中:||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)||||||0||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)||||||400,000,000.00||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)||||||0||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E)||||||400,000,000.00||||||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||无||||||||
担保情况说明||||||公司及控股子公司对外担保总额为人民币4亿元,均为本公司对全资子公司襄阳长源朗弘科技有限公司提供的担保,除此之外,公司及控股子公司无其他对外担保事项,无逾期担保。||||||||
截至报告期末普通股股东总数(户)|13,683
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|11,814
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
前十名股东持股情况||||||
股东名称|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数|质押、标记或冻结情况|股东性质
(全称)||||量|股份状态|数量|
李佐元|0|94,274,428|40.72|91,451,745|无||境外自然人
徐能琛|0|25,969,680|11.22|25,969,680|无||境外自然人
李险峰|0|12,984,840|5.61|12,984,840|无||境内自然人
李从容|0|12,984,840|5.61|12,984,840|无||境外自然人
寿宁投资管理(上海)有限公司-寿宁凌波2号私募证券投资基金|4,920,000|4,920,000|2.13||无||境内非国有法人
王建成|700,000|3,200,000|1.38||无||境内自然人
李克武|0|2,893,860|1.25||冻结|2,893,860|境内自然人
薛培源|1,780,800|1,780,800|0.77||无||境内自然人
颜丽园|728,400|1,500,000|0.65||无||境内自然人
刘亮|1,423,301|1,423,301|0.61||无||境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类||数量
寿宁投资管理(上海)有限公司-寿宁凌波2号私募证券投资基金||4,920,000|||人民币普通股||4,920,000
王建成||3,200,000|||人民币普通股||3,200,000
李克武||2,893,860|||人民币普通股||2,893,860
李佐元||2,822,683|||人民币普通股||2,822,683
薛培源||1,780,800|||人民币普通股||1,780,800
颜丽园||1,500,000|||人民币普通股||1,500,000
刘亮||1,423,301|||人民币普通股||1,423,301
迟媛||1,329,415|||人民币普通股||1,329,415
陈新生||1,242,499|||人民币普通股||1,242,499
汤晶媚||1,033,100|||人民币普通股||1,033,100
前十名股东中回购专户情况说明|不适用
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明|股东李佐元与徐能琛为配偶关系,股东李佐元与李从容为父女关系,股东李佐元与李险峰为父子关系;股东李佐元、徐能琛、李从容及李险峰签署了一致行动协议,为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用
序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件
|||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1|李佐元|91,451,745|2023-5-26|0|首发限售
2|徐能琛|25,969,680|2023-5-26|0|首发限售
3|李险峰|12,984,840|2023-5-26|0|首发限售
4|李从容|12,984,840|2023-5-26|0|首发限售
5|徐能力|70,000|2023-5-26|0|首发限售
6|||||
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10|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||股东李佐元与徐能琛为配偶关系,股东李佐元与李从容为父女关系,股东李佐元与李险峰为父子关系;股东李佐元、徐能琛、李从容及李险峰签署了一致行动协议,为一致行动人;股东徐能力与徐能琛为兄妹关系。|||
姓名|李佐元
国籍|中国香港
是否取得其他国家或地区居留权|是
主要职业及职务|襄阳长源东谷实业股份有限公司董事长
姓名|李险峰
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|襄阳长源东谷实业股份有限公司董事
姓名|李从容
国籍|中国香港
是否取得其他国家或地区居留权|是
主要职业及职务|襄阳长源东谷实业股份有限公司董事、总经理
姓名|徐能琛
国籍|中国香港
是否取得其他国家或地区居留权|是
主要职业及职务|现任朗弘投资有限公司董事、源泰隆投资有限公司董事、兴源动力控股有限公司董事、瑞曼底控股有限公司董事、能源动力科技集团有限公司董事、赞昇有限公司董事、武汉罗尔科技有限公司董事、襄阳康豪机电工程有限公司董事。
姓名|李佐元
国籍|中国香港
是否取得其他国家或地区居留权|是
主要职业及职务|襄阳长源东谷实业股份有限公司董事长
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无
姓名|李险峰
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|襄阳长源东谷实业股份有限公司董事
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无
姓名|李从容
国籍|中国香港
是否取得其他国家或地区居留权|是
主要职业及职务|襄阳长源东谷实业股份有限公司董事、总经理
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无
姓名|徐能琛
国籍|中国香港
是否取得其他国家或地区居留权|是
主要职业及职务|现任朗弘投资有限公司董事、源泰隆投资有限公司董事、兴源动力控股有限公司董事、瑞曼底控股有限公司董事、能源动力科技集团有限公司董事、赞昇有限公司董事、武汉罗尔科技有限公司董事、襄阳康豪机电工程有限公司董事。
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无
襄阳长源东谷实业股份有限公司全体股东:
我们审计了襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称“长源东谷”)财务报表,包括
2022年12月31 日的合并及公司资产负债表,2022年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了长源东谷2022年12月31 日合并及公司的财务状况以及2022年度合并及公司的经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守
则,我们独立于长源东谷,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
关键审计事项|在审计中如何应对该事项
请参见财务报表附注四、30 以及六、34。长源东谷营业收入是公司重要指标,本年度营业收入为人民币|1、评价管理层与销售收入相关的内部控制设计的有效性,并测试关键控制执行的有效性;
关键审计事项|在审计中如何应对该事项
1,116,043,372.14 元,营业收入较上年同期下降了29.43%。由于收入是公司的关键业绩指标,从而存在管理层为达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,因此我们将长源东谷收入的确认时点作为关键审计事项。|2、检查主要的销售合同,以评价长源东谷有关收入确认的政策是否符合会计准则的要求;3、对收入和成本执行分析程序,包括结合行业及下游客户的公开信息分析收入、毛利波动的合理性及原因;4、选取样本,检查其销售合同、入账记录、发票及客户签收记录或上线记录,以评价是否有充足的收入确认相关的支持性文件,以及收入确认是否与长源东谷的收入确认政策相符;5、选取主要销售客户向其发送询证函,包括销售额、收款情况、主要合同条款以及执行情况;6、从资产负债表日前后确认的收入中选取样本,检查其销售合同、入账记录及客户签收或上线记录,以评价相关收入是否记录在恰当的会计期间;7、检查在财务报表中有关收入的披露是否符合企业会计准则的要求。
(二)存货跌价准备计提事项|
关键审计事项|在审计中如何应对该事项
请参见财务报表附注四、12 以及六、7。长源东谷的期末存货364,194,296.43 元,存货跌价准备计提是否充分对财务报表影响较大。由于存货跌价准备需要运用重要会计估计和判断,且存货的状态变化及售价的变动会对其可变现净值产生较大的不利影响,因此我们将存货跌价准备的计提识别为关键审计事项。|1、了解管理层与原材料、在产品及库存商品的可变现净值相关的内部控制和评估流程,并通过考虑估计不确定性的程度和其他固有风险因素的水平如主观性和变化,评估了重大错报的固有风险。2、评估并测试了与确定原材料、在产品及库存商品的可变现净值相关的内部控制。3、通过监盘确认期末仓库内的是否存在长期未使用、淘汰的存货。4、取得长源东谷存货的跌价准备计提明细表等资料,执行存货减值测试程序,检查分析可变现净值的合理性,评估存货跌价准备计提的准确性。
5、评估长源东谷管理层对存货跌价准备的会计处理以及相关信息在财务报表中的列报和披露是否恰当。
长源东谷管理层对其他信息负责。其他信息包括长源东谷2022 年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
长源东谷管理层(以下简称“管理层”)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。