TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|期初余额
库存现金|50,000.00|0.00
银行存款|1,347,199,507.56|443,850,938.73
其他货币资金|768,892,902.09|225,750,193.21
合计|2,116,142,409.65|669,601,131.94
其中:存放在境外的款项总额|0.00|0.00
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额|198,734,838.60|211,284,646.13
截至报告期末,公司除上述表格中使用受限的货币资金以外,不存在其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。
项目|期末余额|期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|730,394,017.48|1,094,611,020.97
其中:||
现金管理产品投资|730,394,017.48|1,094,611,020.97
合计|730,394,017.48|1,094,611,020.97
公司将结构性存款等现金管理产品指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
按单项计提坏账准备的应收账款|34,735,500.78|32.67%|34,735,500.78|100.00%|0.00|37,510,946.30|22.39%|33,622,658.81|89.63%|3,888,287.49
其中:||||||||||
客户A|34,297,345.58|32.26%|34,297,345.58|100.00%|0.00|37,072,791.10|22.13%|33,184,503.61|89.51%|3,888,287.49
客户B|438,155.20|0.41%|438,155.20|100.00%|0.00|438,155.20|0.26%|438,155.20|100.00%|0.00
按组合计提坏账准备的应收账款|71,572,011.18|67.33%|5,197,216.92|7.26%|66,374,794.26|130,018,862.74|77.61%|7,188,829.68|5.53%|122,830,033.06
其中:||||||||||
信用风险特征组合|71,572,011.18|67.33%|5,197,216.92|7.26%|66,374,794.26|130,018,862.74|77.61%|7,188,829.68|5.53%|122,830,033.06
合计|106,307,511.96|100.00%|39,932,717.70|37.56%|66,374,794.26|167,529,809.04|100.00%|40,811,488.49|24.36%|126,718,320.55
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由
客户A|34,297,345.58|34,297,345.58|100.00%|回收的可能性很小
客户B|438,155.20|438,155.20|100.00%|回收的可能性很小
合计|34,735,500.78|34,735,500.78||
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
信用风险特征组合|71,572,011.18|5,197,216.92|7.26%
合计|71,572,011.18|5,197,216.92|
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|69,410,588.54
1 至2 年|33,984,306.42
2 至3 年|2,585,491.70
3 年以上|327,125.30
3 至4 年|68,915.31
4 至5 年|77,681.75
5 年以上|180,528.24
合计|106,307,511.96
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
按单项计提坏账准备|33,622,658.81|6,176,774.36|5,023,826.99||40,105.40|34,735,500.78
按组合计提坏账准备|7,188,829.68|3,337,609.83|5,329,222.59|||5,197,216.92
合计|40,811,488.49|9,514,384.19|10,353,049.58||40,105.40|39,932,717.70
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|34,297,345.58|32.26%|34,297,345.58
第二名|6,381,385.62|6.00%|320,042.63
第三名|6,371,689.11|5.99%|318,584.46
第四名|5,960,414.78|5.61%|298,020.74
第五名|2,626,958.80|2.47%|131,347.95
合计|55,637,793.89|52.33%|
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例|金额|比例
1 年以内|31,367,547.35|98.50%|35,300,608.21|98.37%
1 至2 年|357,901.24|1.12%|575,668.36|1.60%
2 至3 年|121,059.66|0.38%|9,583.94|0.03%
合计|31,846,508.25||35,885,860.51|
单位名称|期末余额|账龄|占预付款项期末余额合计数的比例
第一名|3,728,442.16|1 年以内|11.71%
第二名|3,669,597.66|1 年以内|11.52%
第三名|2,129,843.40|1 年以内|6.69%
第四名|1,851,397.53|1 年以内|5.81%
第五名|1,661,000.99|1 年以内|5.22%
合计|13,040,281.74|—|40.95%
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|5,043,812.68|7,049,264.81
合计|5,043,812.68|7,049,264.81
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
租赁押金|231,756.50|1,832,484.50
质保金|3,312,613.47|4,753,494.32
员工备用金|13,719.68|37,625.00
履约保证金|844,398.63|2,293,898.63
其他|3,157,983.24|2,434,003.84
合计|7,560,471.52|11,351,506.29
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|4,292,241.48|10,000.00||4,302,241.48
2022 年1 月1 日余额在本期||||
本期计提|1,337,382.63|||1,337,382.63
本期转回|3,122,965.27|||3,122,965.27
2022 年12 月31 日余额|2,506,658.84|10,000.00||2,516,658.84
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|3,628,762.28
1 至2 年|1,494,127.09
2 至3 年|802,373.68
3 年以上|1,635,208.47
3 至4 年|1,223,800.00
4 至5 年|172,938.00
5 年以上|238,470.47
合计|7,560,471.52
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
按单项计提坏账准备|10,000.00|||||10,000.00
按组合计提坏账准备|4,292,241.48|1,337,382.63|3,122,965.27|||2,506,658.84
合计|4,302,241.48|1,337,382.63|3,122,965.27|||2,516,658.84
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|质保金|1,080,000.00|3 年以内|14.28%|350,000.00
第二名|保证金|800,000.00|3 年以上|10.58%|800,000.00
第三名|质保金|160,000.00|2-3 年|2.12%|80,000.00
第四名|质保金|100,000.00|1-2 年|1.32%|20,000.00
第四名|质保金|100,000.00|1 年以内|1.32%|5,000.00
第四名|质保金|100,000.00|1 年以内|1.32%|5,000.00
第四名|质保金|100,000.00|3 年以上|1.32%|100,000.00
第四名|质保金|100,000.00|3 年以上|1.32%|100,000.00
第四名|质保金|100,000.00|3 年以上|1.32%|100,000.00
第五名|租赁押金|88,550.00|2-3 年|1.17%|44,275.00
合计||2,728,550.00||36.07%|1,604,275.00
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|44,289,496.79||44,289,496.79|39,936,980.68||39,936,980.68
在产品|8,015,219.60||8,015,219.60|874,067.27||874,067.27
库存商品|399,572,640.30|31,882,352.39|367,690,287.91|418,846,334.85|34,195,529.46|384,650,805.39
发出商品|214,410,646.94|0.00|214,410,646.94|175,569,307.80||175,569,307.80
半成品|12,407,557.15||12,407,557.15|9,655,560.23||9,655,560.23
委托加工物资|4,756,852.88|717,363.22|4,039,489.66|7,200,711.57|1,641,091.88|5,559,619.69
合计|683,452,413.66|32,599,715.61|650,852,698.05|652,082,962.40|35,836,621.34|616,246,341.06
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
库存商品|34,195,529.46|28,302,229.18||30,615,406.25||31,882,352.39
委托加工物资|1,641,091.88|381,969.38||1,305,698.04||717,363.22
合计|35,836,621.34|28,684,198.56||31,921,104.29||32,599,715.61
项目|期末余额|期初余额
待扣进项税额|14,463,862.87|26,224,871.34
待退回税费|529,947.04|5,245,512.41
一年内到期的国债|0.00|20,389,819.62
合计|14,993,809.91|51,860,203.37
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
中山市昂贝尔五金喷涂有限公司|6,404,294.78|||-1,797,252.79||||||4,607,041.99|
小计|6,404,294.78|||-1,797,252.79||||||4,607,041.99|
合计|6,404,294.78|||-1,797,252.79||||||4,607,041.99|
项目|期末余额|期初余额
佛山小熊泓诺创业投资合伙企业(有限合伙)|23,033,600.00|
广东中创智家科学研究有限公司|1,050,321.74|1,050,321.74
广东力适科技有限公司|750,000.00|750,000.00
合计|24,833,921.74|1,800,321.74
本年现金红利年初余额本年增加本年公允价
值变动
佛山小熊泓诺创业投资合伙企业(有限合伙)
23,033,600.00 23,033,600.00 80.00% 0.00
广东中创智家科学研究有限公司
1,050,321.741,050,321.74 3.00% 0.00
广东力适科技有限公司750,000.00 750,000.00 15.00% 0.00
合计1,800,321.74 23,033,600.00  24,833,921.74  - 0.00
项目|期末余额|期初余额
固定资产|725,890,872.87|535,373,982.60
合计|725,890,872.87|535,373,982.60
项目|房屋建筑物|机器设备|运输设备|办公设备|生产模具|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|382,885,621.43|154,380,654.28|6,578,093.36|26,256,962.57|203,680,363.23|773,781,694.87
2.本期增|231,306,051.|27,827,747.1|217,322.49|6,372,066.67|31,634,943.5|297,358,130.
加金额|08|6|||8|98
(1)购置|2,345,261.62|24,355,010.25|217,322.49|6,112,910.13|31,634,943.58|64,665,448.07
(2)在建工程转入|228,960,789.46|3,472,736.91|0.00|259,156.54|0.00|232,692,682.91
(3)企业合并增加||||||
||||||
3.本期减少金额|0.00|2,805,810.99|880,949.22|18,723.98|0.00|3,705,484.19
(1)处置或报废|0.00|2,805,810.99|880,949.22|18,723.98|0.00|3,705,484.19
||||||
4.期末余额|614,191,672.51|179,402,590.45|5,914,466.63|32,610,305.26|235,315,306.81|1,067,434,341.66
二、累计折旧||||||
1.期初余额|43,568,364.36|53,882,896.45|3,652,725.21|13,276,752.02|124,026,974.23|238,407,712.27
2.本期增加金额|21,334,749.31|29,392,392.93|598,761.58|7,085,384.60|47,487,858.39|105,899,146.81
(1)计提|21,334,749.31|29,392,392.93|598,761.58|7,085,384.60|47,487,858.39|105,899,146.81
||||||
3.本期减少金额|0.00|2,236,092.43|512,963.05|14,334.81|0.00|2,763,390.29
(1)处置或报废|0.00|2,236,092.43|512,963.05|14,334.81|0.00|2,763,390.29
||||||
4.期末余额|64,903,113.67|81,039,196.95|3,738,523.74|20,347,801.81|171,514,832.62|341,543,468.79
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置或报废||||||
||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|549,288,558.84|98,363,393.50|2,175,942.89|12,262,503.45|63,800,474.19|725,890,872.87
2.期初账面价值|339,317,257.07|100,497,757.83|2,925,368.15|12,980,210.55|79,653,389.00|535,373,982.60
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
房屋|225,293,860.93|尚在办理
项目|期末余额|期初余额
在建工程|112,754,401.46|107,211,884.67
合计|112,754,401.46|107,211,884.67
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
小熊电器创意小家电生产建设(均安)项目-土建|1,351,845.17||1,351,845.17|3,247,632.75||3,247,632.75
小熊电器创意小家电生产建设(均安)项目-信息化建设项目|12,887,971.51||12,887,971.51|13,219,667.96||13,219,667.96
小熊电器创意小家电生产建设(大良五沙)项目-土建|66,037.74||66,037.74|66,037.74||66,037.74
小熊科技项|0.00||0.00|86,438,314.57||86,438,314.57
目-土建||||||
小熊科技项目-其他|19,853,573.07||19,853,573.07|0.00||0.00
小熊智能电器智能小家电制造基地项目(小熊智能)-土建|85,805.50||85,805.50|1,643,330.61||1,643,330.61
智能小家电建造基地(小熊精品)-土建|78,509,168.47||78,509,168.47|0.00||0.00
弱电工程|0.00||0.00|1,288,762.67||1,288,762.67
待安装设备|0.00||0.00|1,045,474.83||1,045,474.83
生活工厂灯光照明安装工程(2-3栋)|0.00||0.00|262,663.54||262,663.54
合计|112,754,401.46||112,754,401.46|107,211,884.67||107,211,884.67
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源
小熊电器创意小家电生产建设(均安)项目-土建|121,675,550.67|3,247,632.75|84,028,088.77|85,923,876.35|0.00|1,351,845.17|99.37%|99.37%|562,566.64|||募股资金
小熊电器创意小家电生产建设(均安)项目-信息化建设项目|31,441,912.70|13,219,667.96|10,361,102.58|238,938.06|10,453,860.97|12,887,971.51|88.11%|88.11%||||募股资金/其他
小熊电器创意小家电生产建设(大良五沙)项目-土建|227,500,600.00|66,037.74|13,285.07|13,285.07|0.00|66,037.74|61.53%|61.53%|179,158.00|||募股资金/其他
小熊科技项目-土建|210,000,000.00|86,438,314.57|59,077,522.91|145,515,837.48|0.00|0.00|69.29%|69.29%||||募股资金/其他
小熊科技项目-其他|26,371,553.46|0.00|21,734,307.03|0.00|1,880,733.96|19,853,573.07|82.42%|82.42%||||募股资金/其他
小熊智能电器智能小家电制造基地项目(小熊智能)-土建|206,526,707.13|1,643,330.61|299,867.02|0.00|1,857,392.13|85,805.50|99.68%|99.68%||||募股资金/其他
智能小家电建造基地(小熊精品)-土建|421,788,900.00|0.00|78,509,168.47|0.00|0.00|78,509,168.47|18.61%|18.61%||||募股资金/其他
弱电工程|2,698,020.94|1,288,762.67|229,355.96|0.00|1,518,118.63|0.00|92.58%|92.58%||||募股资金/其他
待安装设备|19,332,193.93|1,045,474.83|574,907.10|1,000,745.95|619,635.98|0.00|100.00%|100.00%||||募股资金/其他
生活工厂灯光照明安装工程(2-3栋)|262,663.54|262,663.54|0.00|0.00|262,663.54|0.00|100.00%|100.00%||||募股资金
合计|1,267,598,102.37|107,211,884.67|254,827,604.91|232,692,682.91|16,592,405.21|112,754,401.46|||741,724.64|||
项目|房屋建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|10,245,268.12|10,245,268.12
2.本期增加金额|571,965.03|571,965.03
(1)新增租赁合同|571,965.03|571,965.03
3.本期减少金额||
||
4.期末余额|10,817,233.15|10,817,233.15
二、累计折旧||
1.期初余额|574,500.96|574,500.96
2.本期增加金额|600,368.76|600,368.76
(1)计提|600,368.76|600,368.76
||
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
4.期末余额|1,174,869.72|1,174,869.72
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
||
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|9,642,363.43|9,642,363.43
2.期初账面价值|9,670,767.16|9,670,767.16
项目|土地使用权|软件|商标|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|300,275,532.29|14,962,007.58|4,716,981.13|319,954,521.00
2.本期增加金额||10,856,029.23|16,981,132.07|27,837,161.30
(1)购置||2,417,039.61|16,981,132.07|19,398,171.68
(2)内部研发||||
(3)企业合并增加||||
(4)在建工程转入||8,438,989.62||8,438,989.62
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
||||
4.期末余额|300,275,532.29|25,818,036.81|21,698,113.20|347,791,682.30
二、累计摊销||||
1.期初余额|31,366,185.16|4,903,995.57|39,308.18|36,309,488.91
2.本期增加金额|6,896,173.80|4,418,244.75|898,191.70|12,212,610.25
(1)计提|6,896,173.80|4,418,244.75|898,191.70|12,212,610.25
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
||||
4.期末余额|38,262,358.96|9,322,240.32|937,499.88|48,522,099.16
||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|262,013,173.33|16,495,796.49|20,760,613.32|299,269,583.14
2.期初账面价值|268,909,347.13|10,058,012.01|4,677,672.95|283,645,032.09
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
自有房屋装修的装修费|32,912,288.51|11,431,577.66|13,190,925.64|2,288,536.27|28,864,404.26
租赁房屋的修缮改造支出|20,452,460.70|249,355.65|2,141,839.93|0.00|18,559,976.42
腾讯企业邮箱服务|160,166.64|0.00|68,642.81|0.00|91,523.83
科技(龙牌)水电迁改工程临变项目|239,041.78|0.00|102,446.52|0.00|136,595.26
数据中心机房建设|0.00|1,316,756.91|292,612.64|0.00|1,024,144.27
合计|53,763,957.63|12,997,690.22|15,796,467.54|2,288,536.27|48,676,644.04
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|23,898,805.22|4,173,935.30|24,066,186.94|4,047,207.63
内部交易未实现利润|51,733,066.52|10,497,408.84|20,162,827.83|3,731,818.44
应收款项坏账准备|42,393,778.88|9,193,699.74|18,972,859.16|3,082,745.73
预提经销商返利|16,491,598.98|2,475,643.46|14,502,690.46|2,174,603.65
预计负债(产品质量保证金)|2,462,878.89|369,431.83|2,211,404.16|331,722.72
与资产相关的政府补助|203,019.41|50,754.85|282,239.22|70,559.81
股权激励|3,099,100.00|464,865.00|0.00|0.00
固定资产折旧年限税会差异|90,479.47|22,619.87|0.00|0.00
合计|140,372,727.37|27,248,358.89|80,198,207.77|13,438,657.98
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
固定资产折旧|5,370,785.40|805,617.81||
合计|5,370,785.40|805,617.81||
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||27,248,358.89||13,438,657.98
递延所得税负债||805,617.81||
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|9,184,155.10|37,911,305.21
可抵扣亏损|26,743,543.70|46,529,394.75
预提经销商返利|131,153.96|27,035.22
与资产相关的政府补助|13,303.11|17,737.47
租赁负债|0.00|311,400.62
合计|36,072,155.87|84,796,873.27
年份|期末金额|期初金额|备注
2022 年||372,570.68|
2023 年|73,532.55|5,731,392.27|
2024 年|79,936.26|91,590.68|
2025 年|6,223,388.00|13,884,519.46|
2026 年|4,962,463.69|26,449,321.66|
2027 年|15,404,223.20|0.00|
合计|26,743,543.70|46,529,394.75|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付长期资产款|4,198,516.14||4,198,516.14|3,838,701.40||3,838,701.40
合计|4,198,516.14||4,198,516.14|3,838,701.40||3,838,701.40
项目|期末余额|期初余额
信用借款|220,000,000.00|
合计|220,000,000.00|
本期新增短期借款为公司开具国内信用证给其下属子公司,子公司以福费廷(即未尝债务买卖)的方式进行贴现。根据实质重于形式原则,该笔业务属于向银行申请信用借款,因此列报在短期借款。
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|981,030,426.12|924,274,604.78
应付银行融单|50,147,846.15|9,881,603.03
合计|1,031,178,272.27|934,156,207.81
项目|期末余额|期初余额
1 年以内|397,946,278.18|314,689,075.24
1-2 年|3,238,918.36|2,965,458.30
2-3 年|147,772.99|292,799.83
3 年以上|314,630.62|31,577.89
合计|401,647,600.15|317,978,911.26
项目|期末余额|期初余额
1 年以内|45,578,012.96|38,788,563.55
1-2 年|49,420.79|983,976.80
2-3 年|237,180.05|130,829.41
3 年以上|36,505.25|0.00
合计|45,901,119.05|39,903,369.76
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|72,358,663.02|474,544,464.64|448,506,940.40|98,396,187.26
二、离职后福利-设定提存计划||31,781,432.25|31,781,432.25|
三、辞退福利||2,130,564.60|2,130,564.60|
合计|72,358,663.02|508,456,461.49|482,418,937.25|98,396,187.26
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|72,243,153.76|446,469,727.89|425,134,574.25|93,578,307.40
2、职工福利费|17,724.86|5,427,896.26|721,468.26|4,724,152.86
3、社会保险费||13,713,434.53|13,713,434.53|
其中:医疗保险费||13,337,861.63|13,337,861.63|
工伤保险费||369,992.44|369,992.44|
生育保险费||5,580.46|5,580.46|
4、住房公积金|17,776.00|5,915,115.72|5,932,416.72|475.00
5、工会经费和职工教育经费|80,008.40|3,018,290.24|3,005,046.64|93,252.00
合计|72,358,663.02|474,544,464.64|448,506,940.40|98,396,187.26
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||31,321,027.66|31,321,027.66|
2、失业保险费||460,404.59|460,404.59|
合计||31,781,432.25|31,781,432.25|
项目|期末余额|期初余额
增值税|17,940,675.02|10,409,847.82
企业所得税|35,065,593.54|10,035,821.38
个人所得税|3,782,960.70|2,913,174.82
城市维护建设税|1,416,360.51|401,584.29
房产税|152,738.55|67,930.93
教育费附加|606,813.84|160,571.01
地方教育费附加|404,542.55|126,036.81
印花税|1,967,157.00|277,068.80
环境保护税|4.36|74.75
土地使用税|0.03|0.00
合计|61,336,846.10|24,392,110.61
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|54,572,498.99|60,706,466.43
合计|54,572,498.99|60,706,466.43
项目|期末余额|期初余额
供应商质量保证金|38,847,467.40|33,559,555.37
经销商合作保证金|4,251,650.00|3,071,450.03
代扣代缴水电费、餐费等|2,134,844.01|1,992,179.85
限制性股票回购义务|3,272,100.00|17,280,480.00
押金|452,754.00|332,754.00
其他|5,613,683.58|4,470,047.18
合计|54,572,498.99|60,706,466.43
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|457,596.00|
一年内到期的租赁负债|318,600.09|275,598.62
合计|776,196.09|275,598.62
项目|期末余额|期初余额
预提经销商返利|16,491,598.98|14,529,725.68
预提毛利保护|13,415,175.46|19,021,294.31
运费及仓储费|36,941,485.05|18,771,500.42
广告及市场推广费|29,909,440.17|13,417,687.62
待转销项税|5,967,145.51|4,924,222.10
其他|15,970,175.40|15,495,330.59
合计|118,695,020.57|86,159,760.72
项目|期末余额|期初余额
信用借款|3,157,956.60|
合计|3,157,956.60|
公司借助《佛山市推进制造业数字化智能化转型发展若干措施》优惠政策,与招商银行股份有限公司佛山分行签订《固定资产借款合同》。贷款总额度为人民币壹亿元整,款项仅用于小熊电器数字化建设改造项目(数字贷备案项目)投入。贷款期限36 个月,自2022 年03 月11 日起至2025 年03 月10 日止, 贷款期限内,公司按付款需要分期提款。利率为固定利率,以1 年期以上贷款市场报价利率(LPR)为基准利率,加50 个基本点(BPs)。
项目|期末余额|期初余额
可转换公司债券|457,088,179.94|
合计|457,088,179.94|
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还||期末余额
可转换公司债券|536,000,000.00|2022 年8 月12日|6 年|536,000,000.00||536,000,000.00|834,104.11|79,745,924.17|||457,088,179.94
合计|——|||536,000,000.00||536,000,000.00|834,104.11|79,745,924.17|||457,088,179.94
本次发行的可转换公司债券初始转股价格为55.23 元/股,在本次发行之后,当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整。
本次发行的可转债转股期限为2023 年2 月20 日至2028 年8月11 日(原定转股起始日2023 年2 月18 日为休息日,顺延至下一个交易日为2023年2 月20 日;顺延期间付息款项不另计息)。
项目|期末余额|期初余额
织梦园区租赁|9,953,170.80|9,706,569.16
合计|9,953,170.80|9,706,569.16
项目|期末余额|期初余额|形成原因
产品质量保证|2,462,878.89|2,211,404.16|根据销售合同中质量保证金条款予以计提
合计|2,462,878.89|2,211,404.16|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|299,976.69||83,654.17|216,322.52|取得政府项目补助
合计|299,976.69||83,654.17|216,322.52|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
佛山市政府技改补贴|173,200.85|||52,813.21|||120,387.64|与资产相关
光伏发电补贴|126,775.84|||30,840.96|||95,934.88|与资产相关
合计|299,976.69|||83,654.17|||216,322.52|
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|156,444,000.00|-444,000.00||||-444,000.00|156,000,000.00
股本本年减少系公司根据董事会、股东大会决议回购注销限制性股票,该项出资业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年5月31 日出具XYZH/2022GZAA60485 号验资报告。
公司本次发行的可转换公司债券为复合金融工具,同时包含金融负债成分和权益工具成分。初始计量时先确定金融负债成分的公允价值,再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值,作为权益工具成分的公允价值。本次发行可转债发生的交易费用,在金融负债成分和权益工具成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。经中国证券监督管理委员会《关于核准小熊电器股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1099 号)的核准,公司获准向社会公开发行面值总额53,600.00 万元可转换公司债券,每张面值100 元,募集资金合计为人民币536,000,000.00 元,扣除未支付的保荐承销费用5,377,358.49 元及对应增值税322,641.51 元后,公司收到的募集资金为530,300,000.00 元,扣除各项发行费用(不含税)8,659,245.28 元,实际募集资产净额为527,340,754.72 元。公司本次发行的可转换公司债券在进行初始计量时,对应负债成分的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为445,640,702.45 元,计入应付债券;对应权益成分的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为81,700,052.27 元,计入其他权益工具。
发行在外的金融工具|期初||本期增加||本期减少||期末|
|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值
可转换公司债券|||5,360,000.00|81,700,052.27|||5,360,000.00|81,700,052.27
合计|||5,360,000.00|81,700,052.27|||5,360,000.00|81,700,052.27
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|942,670,576.81||20,091,313.01|922,579,263.80
其他资本公积|7,877,294.75|3,099,100.00||10,976,394.75
合计|950,547,871.56|3,099,100.00|20,091,313.01|933,555,658.55
本期增加系公司按照预计行权人数确认限制性股票费用3,099,100.00 元。
本期减少系公司终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划,将2021 年收到激励对象股权认购款17,280,480.00 元中超出股本部分16,836,480.00 元冲减资本公积。
2022 年9 月15 日,公司召开了董事会、监事会,审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》,公司收到激励对象缴纳认购款3,272,100.00 元确认库存股,同时,转销交付激励对象的库存股成本6,526,933.01元,差额3,254,833.01 元调减资本公积(股本溢价)。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
股权激励|17,280,480.00|83,390,031.02|23,807,413.01|76,863,098.01
合计|17,280,480.00|83,390,031.02|23,807,413.01|76,863,098.01
公司终止实施2021 年股票期权与限制性股票激励计划,将2021 年收到激励对象缴纳认购款17,280,480.00 元冲减库存股。
2022 年9 月15 日,公司召开了董事会、监事会,审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》,公司收到激励对象缴纳认购款3,272,100.00 元增加库存股,同时,转销交付激励对象的库存股成本6,526,933.01元。
截至2022 年12月31 日,公司累计通过回购专用证券账户以集中竟价方式回购公司股份数量1,603,000 股,占公司截至2022 年12 月31 日总股本的1.0276%,最高成交价为51.97 元/股,最低成交价为43.10 元/股,支付的总金额为80,117,931.02 元(不含交易费用)。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|78,222,000.00|||78,222,000.00
合计|78,222,000.00|||78,222,000.00
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|900,570,744.69|805,126,607.94
调整后期初未分配利润|900,570,744.69|805,126,607.94
加:本期归属于母公司所有者的净利润|386,308,005.30|283,398,936.75
减:提取法定盈余公积||222,000.00
应付普通股股利|93,022,740.00|187,732,800.00
期末未分配利润|1,193,856,009.99|900,570,744.69
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|4,083,984,150.63|2,596,416,242.72|3,567,770,512.03|2,403,408,019.45
其他业务|33,714,782.18|20,425,163.54|38,569,778.32|20,706,375.48
合计|4,117,698,932.81|2,616,841,406.26|3,606,340,290.35|2,424,114,394.93
合同分类|合计
商品类型|
其中:|
厨房小家电:电动类|602,803,689.97
厨房小家电:电热类|318,284,632.07
厨房小家电:锅煲类|1,004,689,600.01
厨房小家电:壶类|752,600,209.17
厨房小家电:西式电器|684,670,974.86
生活小家电|395,258,073.23
其他小家电|325,676,971.32
其他业务|33,714,782.18
按经营地区分类|
其中:|
国内销售|3,938,013,556.23
国外销售|179,685,376.58
按销售渠道分类|
其中:|
线上销售|3,518,761,519.18
线下销售|598,937,413.63
合计|4,117,698,932.81
公司主要销售小家电等商品,属于在某一时点履行的履约义务,履约义务在客户取得相关商品或服务的控制权时视作达成,应确认收入:线上线下经销模式按合同约定在商品交付给购货方时点视作控制权转移,电商平台入仓模式按合同约定在商品交付给购买方满足一定账期时点视作控制权转移,出口销售模式以货物已报关出口,且已取得装船的提单或货运运单时点视作控制权转移。付款期限按照合同约定执行,产品销售通常在较短时间内完成,履约义务大多在一年或者更短时间内达成。
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为214,410,646.94元,其中,214,410,646.94元预计将于2023年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|10,909,723.36|7,142,952.62
教育费附加|4,675,595.13|3,057,604.58
房产税|3,059,056.12|1,490,980.17
土地使用税|745,421.17|617,579.52
印花税|4,667,121.25|2,360,936.08
地方教育附加|3,117,063.46|2,053,618.76
环境保护税|383.13|482.14
合计|27,174,363.62|16,724,153.87
项目|本期发生额|上期发生额
品牌宣传费|64,796,113.92|42,033,992.50
市场促销费|438,037,296.16|309,259,187.56
运输费|16,559,154.07|21,355,026.53
职工薪酬|121,110,330.38|83,155,682.22
售后服务费|51,790,784.45|62,205,751.87
租赁及仓储费|10,965,566.32|17,902,623.82
办公费|388,494.56|422,508.59
差旅费|1,713,680.34|2,017,924.79
产品质量保证|95,170.37|-317,919.31
其他|24,391,780.98|15,148,750.41
合计|729,848,371.55|553,183,528.98
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|64,490,611.36|57,265,861.70
房租/物业费|2,199,376.68|4,648,064.43
折旧与摊销|32,050,437.84|34,518,306.77
办公、水电、招待、差旅费等|12,763,852.40|13,627,223.96
维修费|2,857,660.37|1,275,010.94
咨询服务费|23,396,717.82|10,457,105.85
软件服务费|4,742,522.95|2,638,640.53
中介费|1,124,477.13|749,143.44
其他|7,613,344.48|5,604,602.25
股份支付|3,099,100.00|0.00
合计|154,338,101.03|130,783,959.87
项目|本期发生额|上期发生额
人员人工|63,923,944.89|57,276,316.96
直接投入|30,146,638.74|34,050,741.70
折旧与摊销|43,298,990.53|38,560,910.76
合计|137,369,574.16|129,887,969.42
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|11,447,477.48|0.00
减:利息收入|23,537,187.55|17,516,889.57
加:汇兑损失|-1,035,854.30|-836,527.46
加:其他支出|8,607,396.22|1,487,443.82
加:租赁负债未确认融资费用|477,893.10|470,844.61
合计|-4,040,275.05|-16,395,128.60
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
2021 年佛山市工业互联网发展扶持专项资金|0.00|3,000,000.00
2021 年度顺德区工业设计产业发展专项资金项目|0.00|2,000,000.00
佛山市市场监督管理局2021 年佛山市政府质量奖补助|0.00|1,000,000.00
佛山市顺德区科学技术局补贴|200,000.00|1,000,000.00
增值税加计抵减|361,466.22|980,593.49
2020 年高新技术企业研发费用补助|0.00|670,300.00
2021 年“佛山标准”产品扶持资金|0.00|400,000.00
2021 年佛山市工业设计发展扶持专项资金|0.00|300,000.00
第二十二届中国专利奖省级补助资金|200,000.00|300,000.00
2020 年度佛山市知识产权资助|0.00|273,932.00
残疾人补贴|476,550.98|245,856.45
应急管理局补助款(“智能制造、本质安全”示范企业)|0.00|230,000.00
顺德区已上市高新技术企业投保责任险扶持资金|25,900.00|200,000.00
2021 年度外经贸发展专项资金|0.00|200,000.00
2021 年市经济科技发展专项资金企业技术中心补助|0.00|200,000.00
代扣个人所得税手续费返还|178,233.72|157,225.49
企业稳岗补贴|2,487,271.90|104,246.66
2021 年顺德区促进小微企业上规模扶持专项资金(第一批)|0.00|60,000.00
顺德区经济促进局促进小微企业上规模扶持专项资金|433,920.00|60,000.00
2021 年佛山市标准化战略资金补助|0.00|50,000.00
省促进经济高质量发展专项资金|130,561.00|50,000.00
顺德区成长型企业投保出口信用保险专项资金|0.00|50,000.00
2020 年“四上”企业培育奖励扶持资金|0.00|50,000.00
省2021 年促进经济高质量发展专项资金补助|76,985.89|43,749.08
发明专利资助|0.00|25,032.00
佛山市促进专利高质量发展资助款|300,000.00|20,000.00
佛山市政府技改补贴|61,046.76|15,999.15
高新技术产品补助资金|0.00|13,000.00
顺德区财税局批量代付专户|1,567,168.05|5,079.00
佛山“市长杯”工业设计大赛活动扶持资金|38,000.00|3,000.00
光伏发电补贴|750,616.14|2,641.16
佛山市科学技术局高新技术企业研发费用补贴|787,791.00|0.00
2021 年作品著作权登记资助|250.00|0.00
2022 年工业产品质量扶持资金|200,000.00|0.00
2021 年佛山市质量奖顺德区配套奖金|1,000,000.00|0.00
2022 年顺德区产业质量提升标准化类项目扶持资金|90,000.00|0.00
2022 年知识产权战略项目补助|300,000.00|0.00
佛山市工业互联网标杆示范项目扶持资金|900,000.00|0.00
数字贴息补助|11,590.28|0.00
2022 年佛山市数字化智能化示范工厂|15,000,000.00|0.00
2022 年顺德区制造业数字化智能化转型发展扶持资金|4,500,000.00|0.00
【佛山市商务局】支持限额以上“批零餐”企业入库项目补贴|30,000.00|0.00
佛山市顺德区发展和改革局款|93,119.00|0.00
小升规扶持补贴|200,000.00|0.00
佛山扶持通政府补助资金|150,000.00|0.00
2020-2021 年顺德区高新技术企业认定补助资金|100,000.00|0.00
外贸高质量发展专项资金|25,780.00|0.00
六税两费政策减征的附加税、印花税|901,073.33|0.00
合计|31,577,324.27|11,710,654.48
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-1,797,252.79|745,594.78
处置交易性金融资产取得的投资收益|25,519,156.04|31,953,274.02
债权投资在持有期间取得的利息收入|128,695.44|145,224.63
其他|-8,120.34|
合计|23,842,478.35|32,844,093.43
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|382,996.51|-988,979.03
其他非流动金融资产||-451,651.39
合计|382,996.51|-1,440,630.42
项目|本期发生额|上期发生额
坏账损失|2,664,353.43|-35,991,689.05
合计|2,664,353.43|-35,991,689.05
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-27,750,281.23|-34,255,163.72
合计|-27,750,281.23|-34,255,163.72
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|-72,243.03|-7,061,795.03
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
固定资产报废利得|565,442.39|5,814.17|565,442.39
供应商合同违约补偿金|1,509,496.12|1,558,235.84|1,509,496.12
其他|3,126,330.12|221,971.52|3,126,330.12
合计|5,201,268.63|1,786,021.53|5,201,268.63
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|2,445,072.12|3,599,170.92|2,445,072.12
固定资产报废损失|251,864.22|1,847,423.27|251,864.22
火灾损失|34,126,835.65|0.00|34,126,835.65
其他|339,288.77|682,546.51|339,288.77
合计|37,163,060.76|6,129,140.70|37,163,060.76
主要系公司合作仓库发生火灾事故计提的损失。
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|81,901,609.84|42,662,263.03
递延所得税费用|-13,004,083.10|3,475,993.85
合计|68,897,526.74|46,138,256.88
项目|本期发生额
利润总额|454,850,227.41
按法定/适用税率计算的所得税费用|68,227,534.11
子公司适用不同税率的影响|20,422,241.83
调整以前期间所得税的影响|-8,631,000.33
非应税收入的影响|269,587.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|15,033,284.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-5,683,861.94
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|1,389,651.90
研发费用加计扣除|-21,468,215.95
残疾人工资加计扣除|-245,999.98
光伏发电设备税额减免|-415,695.14
所得税费用|68,897,526.74
详见附注合并财务报表项目注释之“57、其他综合收益”之说明。
项目|本期发生额|上期发生额
财务费用-利息收入|23,537,187.55|17,516,889.57
政府补助|30,231,130.55|11,039,471.22
往来款|5,165,958.19|11,176,023.38
押金、保证金|21,169,698.44|9,965,831.10
合计|80,103,974.73|49,698,215.27
项目|本期发生额|上期发生额
财务费用-手续费等|2,833,684.27|1,487,426.33
管理、销售费用等期间费用|759,926,903.91|587,081,537.25
往来款|9,317,005.57|4,516,673.22
押金、保证金|16,722,470.31|19,498,141.66
营业外支出|36,402.70|3,585,348.54
合计|788,836,466.76|616,169,127.00
项目|本期发生额|上期发生额
理财产品赎回|2,072,985,813.43|3,128,406,982.39
合计|2,072,985,813.43|3,128,406,982.39
项目|本期发生额|上期发生额
购买理财产品|1,688,042,668.23|3,041,351,127.59
合计|1,688,042,668.23|3,041,351,127.59
项目|本期发生额|上期发生额
银行承兑汇票保证金|233,600,336.53|620,481,180.40
合计|233,600,336.53|620,481,180.40