TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
年末余额|未发生信用减值|已发生信用减值|总计
账面余额|199,844,429.23|4,886,933.86|204,731,363.09
预计信用损失|4,181,515.75|4,733,370.26|8,914,886.01
账面价值|195,662,913.48|153,563.60|195,816,477.08
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
||||||
应收账款|7,911,585.65|1,197,141.23|193,840.87|||8,914,886.01
合计|7,911,585.65|1,197,141.23|193,840.87|||8,914,886.01
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
单位A|34,854,400.00|17.02|202,155.52
关联方|11,629,285.03|5.68|161,334.94
单位C|8,493,422.59|4.15|49,261.85
单位D|5,266,081.69|2.57|163,979.11
单位E|5,087,844.12|2.49|85,541.63
合计|65,331,033.43|31.91|662,273.06
前五名的应收账款的年末余额合计人民币65,331,033.43 元,占应收账款年末余额合计数的比例为31.91%,计提的坏账准备年末余额合计人民币662,273.06 元。
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1 年以内|18,116,767.52|100.00|32,091,509.17|100.00
1 至2年||||
2 至3年||||
3 年以上||||
||||
||||
合计|18,116,767.52|100.00|32,091,509.17|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
单位A|3,503,457.42|19.34
单位B|1,976,818.49|10.92
单位C|1,700,154.00|9.38
单位D|1,650,700.00|9.11
单位E|1,000,000.00|5.52
合计|9,831,129.91|54.27
前五名的预付款项的年末余额合计人民币9,831,129.91元,占预付款项年末余额合计数的比例为54.27%。
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利|1,034,000.00|17,957,000.00
其他应收款|41,746,496.50|315,961,713.06
合计|42,780,496.50|333,918,713.06
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
上海金茂锦江汽车服务有限公司|1,034,000.00|-
江苏南京长途汽车客运集团有限责任公司|-|2,277,000.00
上海大众新亚出租汽车有限公司|-|15,680,000.00
合计|1,034,000.00|17,957,000.00
内部信用评级|年末余额||||年初余额|||
|未来12 个月内预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|合计|未来12 个月内预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|合计
正常|1,034,000.00|-|-|1,034,000.00|17,957,000.00|-|-|17,957,000.00
关注|-|-|-|-|-|-|-|-
预警|-|-|-|-|-|-|-|-
损失|-|-|-|-|-|-|-|-
账面余额合计|1,034,000.00|-|-|1,034,000.00|17,957,000.00|-|-|17,957,000.00
减值准备|-|-|-|-|-|-|-|-
账面价值|1,034,000.00|-|-|1,034,000.00|17,957,000.00|-|-|17,957,000.00
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1年以内分项|
|
1 年以内|28,330,455.56
1 年以内小计|28,330,455.56
1 年以上|13,662,366.25
1 至2年|
2 至3年|
3 年以上|
3 至4年|
4 至5年|
5 年以上|
|
合计|41,992,821.81
账龄|年末余额|||年初余额||
|其他应收款|坏账准备|计提比例(%)|其他应收款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|28,330,455.56|-|-|47,530,062.22|-|-
1年以上|13,662,366.25|246,325.31|1.80|271,124,953.80|2,693,302.96|0.99
合计|41,992,821.81|246,325.31|0.59|318,655,016.02|2,693,302.96|0.85
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金及保证金|22,291,374.37|14,704,124.49
代垫款项|4,209,814.73|6,479,364.38
关联方往来款|904,742.51|7,595,916.45
备用金|388,000.00|454,000.00
房屋征收补偿款|-|274,994,037.86
其他|13,952,564.89|11,734,269.88
合计|41,746,496.50|315,961,713.06
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|2,326,812.76|-|366,490.20|2,693,302.96
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提||||
本期转回|2,326,812.76||120,164.89|2,446,977.65
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|-|-|246,325.31|246,325.31
内部信用评级|年末余额||||年初余额|||
|未来12 个月内预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未|整个存续期预期信用损失(已发生|合计|未来12 个月内预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未|整个存续期预期信用损失(已发生|合计
||发生信用减值)|信用减值)|||发生信用减值)|信用减值)|
正常|35,252,612.59|-|-|35,252,612.59|312,967,451.17|-|-|312,967,451.17
关注|-|-|-|-|-|-|-|-
预警|-|-|-|-|-|-|-|-
损失|-|-|246,325.31|246,325.31|-|-|366,490.20|366,490.20
账面余额合计|35,252,612.59|-|246,325.31|35,498,937.90|312,967,451.17|-|366,490.20|313,333,941.37
减值准备|-|-|246,325.31|246,325.31|2,326,812.76|-|366,490.20|2,693,302.96
账面价值|35,252,612.59|-|-|35,252,612.59|310,640,638.41|-|-|310,640,638.41
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
||||||
其他应收款|2,693,302.96||2,446,977.65|||246,325.31
合计|2,693,302.96||2,446,977.65|||246,325.31
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
单位A|押金|7,377,801.92|1年之内|17.67|
单位B|保证金|7,050,000.00|3年以上|16.89|
单位C|押金|2,986,408.00|1年之内|7.16|
单位D|押金|1,431,429.49|1年之内|3.43|
单位E|押金|1,428,574.00|1年之内|3.42|
合计|/|20,274,213.41|/|48.57|
前五名的其他应收款的年末余额合计人民币20,274,213.41 元,占其他应收款年末余额合计数的比例为48.28%,未计提坏账准备,款项性质为押金及保证金。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料||||||
在产品||||||
库存商品|151,552,491.30|-|151,552,491.30|140,162,120.18|-|140,162,120.18
备品备件|13,345,192.00|-|13,345,192.00|14,521,042.29|-|14,521,042.29
物料用品|139,012.30|-|139,012.30|98,501.73|-|98,501.73
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
合计|165,036,695.60|-|165,036,695.60|154,781,664.20|-|154,781,664.20
注:于2022年12月31日,账面价值为人民币51,500,000.00元的库存商品及账面价值为人民币1,500,000.00元的备品备件用于短期借款抵押,详见附注(五)32。
于2022年12月31日,账面价值为人民币30,000,000.00元的库存商品用于应付票据抵押,详见附注(五)35。
(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
||
待抵扣的增值税进项税额|5,145,563.07|13,033,707.53
合计|5,145,563.07|13,033,707.53
被投资单位|期初余额|本期增减变动|||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|合并范围变更||
一、合营企业||||||||||||
锦海捷亚国际货运有限公司(“锦海捷亚”)|121,378,074.31|-|-|29,666,714.10|-|-|15,000,000.00|-|-|-|136,044,788.41|-
上海市机动车驾驶员培训中心有限公司|58,458,834.59|-|-|1,769,699.02|-|-|4,417,115.53|-|-|-|55,811,418.08|-
上海振东汽车服务有限公司|34,553,909.85|-|-|-1,859,943.53|121,698.94|-|1,008,546.39|-|-|-|31,807,118.87|-
上海金茂锦江汽车服务有限公司|29,600,647.11|-|-|-1,325,408.37|-|-|1,034,000.00|-|-|-|27,241,238.74|-
上海锦江佳友汽车服务有限公司|19,932,265.61|-|-|-1,637,651.01|-|-|-|-|-|-|18,294,614.60|-
上海永达二手机动车经营有限公司|11,057,493.00|-|-|-32.42|-|-|-|-|-|-|11,057,460.58|-
上海日产汽车维修中心|6,371,377.11|-|-|49,752.61|-|-|125,000.00|-|-|-|6,296,129.72|-
上海锦江佘山汽车服务有限公司|5,900,145.13|-|-|-1,863,018.05|-|-|3,446,244.09|-|-|-|590,882.99|-
上海石油集团长乐加油站有限公司|2,514,230.56|-|-|171,638.64|-|-|-|-|-|-|2,685,869.20|-
上海大众新亚出租汽车有限公司(注)|83,533,797.45|-|-|-4,373,062.97|-|-|-|-|-242,255.76|-78,918,478.72|-|-
小计|373,300,774.72|-|-|20,598,688.02|121,698.94|-|25,030,906.01|-|-242,255.76|-78,918,478.72|289,829,521.19|-
二、联营企业||||||||||||
上海浦东国际机场货运站有限公司|332,174,713.30|-|-|48,411,745.16|-|-|148,445,554.26|-|-|-|232,140,904.20|-
江苏南京长途汽车客运集团有限责任公司|94,384,814.93|-|-|-4,723,165.01|-|-|3,795,000.00|-|-|-|85,866,649.92|-
上海永达风度汽车销售服务有限公司|9,737,302.10|-|-|934,158.06|-|-|-|-|-|-|10,671,460.16|-
上海锦江客运有限公司(注)|-270,607.82|-|-|-1,346,420.34|-|-|-|-|-|1,617,028.16|-|-
小计|436,026,222.51|-|-|43,276,317.87|-|-|152,240,554.26|-|-|1,617,028.16|328,679,014.28|-
合计|809,326,997.23|-|-|63,875,005.89|121,698.94|-|177,271,460.27|-|-242,255.76|-77,301,450.56|618,508,535.47|-
注:于本年度,上海大众新亚出租汽车有限公司(以下简称“大众新亚”)以及上海锦江客运有限公司(以下简称“锦江客运”)成为本公司之子公司,纳入合并范围,详见附注(六)1。
项目|期末余额|期初余额
||
上市公司股票投资|822,709,848.99|1,071,334,675.99
合计|822,709,848.99|1,071,334,675.99
本年末公允价值参考上海证券交易所于2022年12月31日之收盘价确定。
项目|本期确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
上市公司股票投资|41,978,127.10|717,449,840.87||-|长期持有且不以交易为目的|不适用
||||||
项目|期末余额|期初余额
国泰君安投资管理股份有限公司|30,929,000.00|42,000,600.00
上海长途客运南站有限公司|7,603,090.00|9,315,890.00
上海新世纪运输有限公司|3,661,112.00|2,891,078.40
合计|42,193,202.00|54,207,568.40
项目|房屋、建筑物|土地使用权|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|87,987,392.63|1,377,920.00|89,365,312.63
2.本期增加金额|2,115,694.90|-|2,115,694.90
(1)外购|||
(2)存货\固定资产\在建工程转入|||
(3)企业合并增加|||
(4)因合并范围变更而增加|2,115,694.90|-|2,115,694.90
|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
(2)其他转出|||
|||
|||
4.期末余额|90,103,087.53|1,377,920.00|91,481,007.53
二、累计折旧和累计摊销|||
1.期初余额|50,261,627.67|881,865.07|51,143,492.74
2.本期增加金额|2,477,684.84|36,744.84|2,514,429.68
(1)计提或摊销|2,160,812.40|36,744.84|2,197,557.24
(2)因合并范围变更而增加|316,872.44|-|316,872.44
|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
(2)其他转出|||
|||
|||
4.期末余额|52,739,312.51|918,609.91|53,657,922.42
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
(1)计提|||
|||
|||
3、本期减少金额|||
(1)处置|||
(2)其他转出|||
|||
|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|37,363,775.02|459,310.09|37,823,085.11
2.期初账面价值|37,725,764.96|496,054.93|38,221,819.89
(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况
项目|账面价值|未办妥产权证书原因
尚海食品云台路115号18层房屋建筑物|856,308.03|更新手续未完成
||
项目|期末余额|期初余额
固定资产|851,287,568.85|838,446,911.53
固定资产清理||
合计|851,287,568.85|838,446,911.53
项目|房屋及建筑物|机器设备|电子设备、器具及家具|营运车辆|其他运输设备|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|310,266,769.32|84,657,299.76|25,746,698.54|1,342,176,065.72|26,595,160.51|1,789,441,993.85
2.本期增加金额|49,430,806.05|2,636,742.24|1,413,236.02|248,195,819.86|1,468,915.18|303,145,519.35
(1)购置|76,594.50|1,918,499.88|662,454.35|45,436,771.44|-|48,094,320.17
(2)在建工程转入|-|609,844.47|76,499.86|133,656,892.09|1,260,214.03|135,603,450.45
(3)企业合并增加||||||
(4)因收购子公司而增加|49,354,211.55|108,397.89|674,281.81|69,102,156.33|208,701.15|119,447,748.73
||||||
3.本期减少金额|-|5,423,200.46|1,883,418.78|165,401,552.32|2,166,447.31|174,874,618.87
(1)处置或报废|-|5,423,200.46|1,715,568.42|165,401,552.32|2,166,447.31|174,706,768.51
(2)因处置子公司而减少|-|-|167,850.36|-|-|167,850.36
||||||
4.期末余额|359,697,575.37|81,870,841.54|25,276,515.78|1,424,970,333.26|25,897,628.38|1,917,712,894.33
二、累计折旧||||||
1.期初余额|140,212,606.27|59,446,243.08|23,752,734.71|712,613,269.36|14,970,228.90|950,995,082.32
2.本期增加金额|17,409,782.26|5,099,599.89|1,811,758.05|218,970,734.24|2,794,565.19|246,086,439.63
(1)计提|10,895,371.32|5,091,354.89|1,467,513.24|178,354,277.16|2,594,825.06|198,403,341.67
(2)因收购子公司而增加|6,514,410.94|8,245.00|344,244.81|40,616,457.08|199,740.13|47,683,097.96
||||||
3.本期减少金额|-|5,125,874.99|1,324,206.31|123,175,181.61|1,030,933.56|130,656,196.47
(1)处置或报废|-|5,125,874.99|1,276,028.97|123,175,181.61|1,030,933.56|130,608,019.13
(2)因处置子公司而减少|-|-|48,177.34|-|-|48,177.34
||||||
4.期末余额|157,622,388.53|59,419,967.98|24,240,286.45|808,408,821.99|16,733,860.53|1,066,425,325.48
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|202,075,186.84|22,450,873.56|1,036,229.33|616,561,511.27|9,163,767.85|851,287,568.85
2.期初账面价值|170,054,163.05|25,211,056.68|1,993,963.83|629,562,796.36|11,624,931.61|838,446,911.53
(2) 未办妥产权证书的固定资产情况
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
锦江汽车吴中路100号房屋建筑物|1,899,261.80|该建筑物所在土地系自锦江国际经营租赁所得
锦江汽车吴中路88号房屋建筑物|1,032,016.78|该建筑物所在土地系自锦江国际经营租赁所得
锦江汽车宋园路177号房屋建筑物|2,264,084.31|该建筑物所在土地系自锦江国际经营租赁所得
锦江汽车机动车理赔中心(一号楼)|47,185,121.43|该建筑物所在土地系自锦江国际经营租赁所得
锦江汽车国宾外事接待用车专用车库|32,986,466.09|该建筑物所在土地系自锦江国际经营租赁所得
大众新亚申茂办公楼|2,741,828.93|该建筑物所在土地系划拨所得
(3) 暂时闲置的固定资产情况
(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况
(5) 通过经营租赁租出的固定资产
项目|期末余额|期初余额
在建工程|7,347,402.82|40,366,013.87
工程物资||
合计|7,347,402.82|40,366,013.87
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
装修改造工程|157,323.01|-|157,323.01|36,393,810.83|-|36,393,810.83
未达使用状态之车辆|7,020,268.49|-|7,020,268.49|3,847,779.57|-|3,847,779.57
其他|169,811.32|-|169,811.32|124,423.47|-|124,423.47
合计|7,347,402.82|-|7,347,402.82|40,366,013.87|-|40,366,013.87
项目|资金来源
装修改造工程|自有资金
未达使用状态之车辆|自有资金
其他|自有资金
(2) 重要在建工程项目本期变动情况
22.3工程物资
项目|房屋及建筑物|机器设备|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|133,080,519.04|221,225.71|133,301,744.75
2.本期增加金额|4,773,699.63|-|4,773,699.63
(1)新增|4,773,699.63|-|4,773,699.63
|||
3.本期减少金额|105,391,382.09|-|105,391,382.09
(1)处置|189,826.82|-|189,826.82
(2)因处置子公司而减少|105,201,555.27|-|105,201,555.27
4.期末余额|32,462,836.58|221,225.71|32,684,062.29
二、累计折旧|||
1.期初余额|22,501,085.70|90,578.76|22,591,664.46
2.本期增加金额|22,903,209.94|90,578.76|22,993,788.70
(1)计提|22,903,209.94|90,578.76|22,993,788.70
|||
|||
3.本期减少金额|26,363,664.39|-|26,363,664.39
(1)处置|63,275.62|-|63,275.62
(2)因处置子公司而减少|26,300,388.77|-|26,300,388.77
|||
4.期末余额|19,040,631.25|181,157.52|19,221,788.77
(1)处置|||
|||
|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|13,422,205.33|40,068.19|13,462,273.52
2.期初账面价值|110,579,433.34|130,646.95|110,710,080.29
本集团租赁了多项资产,包括房屋建筑物和设备,租赁期为2-5年。于2022年12月31日,同上述使用权资产相关的租赁负债为人民币13,493,414.82元。租赁协议并无除出租人持有的租赁资产担保权益之外的任何承诺。上述使用权资产无法用于借款抵押、担保等目的。
本年度计入当期损益的简化处理的短期租赁费用为人民币8,836,823.14元(上年度:人民币
7,931,368.37元),低价值资产租赁费用为人民币210,034.57 元(上年度:人民币53,097.35元)。本年度与租赁相关的总现金流出为人民币21,718,393.00元(上年度:人民币25,616,939.38 元)。
项目|土地使用权|出租车营运车辆牌照|其他车辆牌照|软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|92,610,274.00|218,144,631.35|8,854,102.46|28,490,076.81|348,099,084.62
2.本期增加金额|40,064,451.87|124,900,085.17|-|4,397,477.41|169,362,014.45
(1)购置|-|-|-|4,397,477.41|4,397,477.41
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
(4)因收购子公司而增加|40,064,451.87|124,900,085.17|-|-|164,964,537.04
|||||
3.本期减少金额|-|-|-|32,884,554.22|32,884,554.22
(1)处置|||||
(2)因处置子公司而减少|-|-|-|32,884,554.22|32,884,554.22
|||||
4.期末余额|132,674,725.87|343,044,716.52|8,854,102.46|3,000.00|484,576,544.85
二、累计摊销|||||
1.期初余额|19,526,573.88|6,022,089.58|8,262.50|8,005,958.80|33,562,884.76
2.本期增加金额|9,967,162.72|13,214,526.32|-|6,590,835.17|29,772,524.21
(1)计提|1,775,160.85|-|-|6,590,835.17|8,365,996.02
(2)因收购子公司而增加|8,192,001.87|13,214,526.32|-|-|21,406,528.19
|||||
3.本期减少金额|-|-|-|14,593,793.97|14,593,793.97
(1)处置|||||
(2)因处置子公司而减少|-|-|-|14,593,793.97|14,593,793.97
|||||
4.期末余额|29,493,736.60|19,236,615.90|8,262.50|3,000.00|48,741,615.00
三、减值准备|||||
1.期初余额|-|12,107,000.00|-|-|12,107,000.00
2.本期增加金额|||||
4.期末余额|-|12,107,000.00|-|-|12,107,000.00
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|103,180,989.27|311,701,100.62|8,845,839.96|-|423,727,929.85
2.期初账面价值|73,083,700.12|200,015,541.77|8,845,839.96|20,484,118.01|302,429,199.86
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0其他说明:
土地使用权中有账面价值人民币27,876,400.00 元(2021年12月31日:人民币27,876,400.00 元)系划拨用地。因房产证中未明确使用年限,本集团管理层认为在可预见的将来该土地使用权均会使用并带给本集团预期的经济利益流入,故而使用寿命是不确定的。
本集团所拥有的车辆牌照并无使用年限限制,本集团管理层认为在可预见的将来该些车辆牌照均会使用并带给本集团预期的经济利益流入,故而使用寿命是不确定的。
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
||||||
大众新亚|-|37,943,975.64||||37,943,975.64
合计|-|37,943,975.64||||37,943,975.64
将商誉分摊到资产组
|成本|减值准备|净额
车辆营运业务分部- 大众新亚|37,943,975.64|-|37,943,975.64
合计|37,943,975.64|-|37,943,975.64
计算上述资产组组合的可收回金额的关键假设及其依据如下:
资产组组合大众新亚的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定,未来现金流量基于管理层批准的2023年至2027年的财务预算确定。在预计未来现金流量的现值时使用的关键假设为:基于该资产组组合过去的业绩和对市场发展的预期估计的出租车业务2027年以后(永续期间)收入增长率2%以及税前折现率11.6%。其中永续期间出租车业务收入增长率系根据通货膨胀率确定。
管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致资产组组合大众新亚的账面价值合计超过其可收回金额。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
|||||
经营租赁固定资产改良支出|7,152,802.10|2,748,998.26|2,632,950.03||7,268,850.33
合计|7,152,802.10|2,748,998.26|2,632,950.03||7,268,850.33
经营租赁固定资产改良支出在预计受益期间5-10年中分期平均摊销。
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备||||
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损||||
动迁补偿款|18,235,757.43|4,558,939.36|19,195,534.11|4,798,883.53
应付职工薪酬|14,299,705.43|3,574,926.36|35,886,239.42|8,971,559.86
信用减值损失|3,505,390.10|876,347.52|3,528,459.62|882,114.90
交易性金融资产公允价值变动|30,395,503.93|7,598,875.98|28,223,949.92|7,055,987.48
其他非流动金融资产公允价值变动|917,330.24|229,332.56|-|-
合计|67,353,687.13|16,838,421.78|86,834,183.07|21,708,545.77
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
计入其他综合收益的其他权益工具投资公允价值变动|717,449,840.87|179,362,460.22|966,074,667.87|241,518,666.96
非同一控制企业合并资产评估增值|87,800,838.98|21,950,209.75|-|-
其他非流动金融资产公允价值变动|-|-|11,097,036.16|2,774,259.04
合计|805,250,679.85|201,312,669.97|977,171,704.03|244,292,926.00
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|10,622,785.08|6,215,636.70|9,642,934.32|12,065,611.45
递延所得税负债|10,622,785.08|190,689,884.89|9,642,934.32|234,649,991.68
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|119,292,192.38|109,332,974.50
可抵扣亏损|441,665,586.55|250,186,406.08
||
||
合计|560,957,778.93|359,519,380.58
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年|-|15,405,458.68|
2023年|17,989,672.41|17,989,672.41|
2024年|48,135,236.21|48,415,009.80|
2025年|82,388,277.21|84,551,752.96|
2026年|68,902,740.18|83,824,512.23|
2027年|224,249,660.54|-|
合计|441,665,586.55|250,186,406.08|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付购车款|5,862,216.00||5,862,216.00|4,440,000.00||4,440,000.00
其他|-||-|1,362,500.00||1,362,500.00
合计|5,862,216.00||5,862,216.00|5,802,500.00||5,802,500.00
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
保证借款||
信用借款||
关联方借款(附注十5(5))|64,000,000.00|10,000,000.00
抵押借款|27,069,293.28|42,851,746.48
||
合计|91,069,293.28|52,851,746.48
抵押借款注:本年末抵押借款系根据上海锦江通永汽车销售服务有限公司与上汽通用金融公司签署的授权零售商融资协议取得的短期借款人民币27,069,293.28元。该项短期借款免息,以上海锦江通永汽车销售服务有限公司的存货人民币53,000,000.00元作为抵押,由其母公司锦江汽车提供担保。
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|65,000,000.00|79,050,000.00
||
||
合计|65,000,000.00|79,050,000.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。应付票据以存货人民币30,000,000.00 元作为抵押。
项目|期末余额|期初余额
购买商品及接受劳务应付款项|84,441,306.00|107,791,693.94
应付工程款|-|6,828,422.09
合计|84,441,306.00|114,620,116.03
项目|期末余额|期初余额
||
预收租赁款项|8,330,748.19|4,967,391.65
合计|8,330,748.19|4,967,391.65
项目|期末余额|期初余额
||
预收销售商品或提供劳务款项|52,859,281.85|61,128,596.70
合计|52,859,281.85|61,128,596.70
对于商品销售,收入在商品的控制权转移给客户时确认,在控制权转移给客户之前,本集团将收到的交易价款确认为合同负债。
与车辆营运相关的收入在一段时间内确认,本集团在提供服务前已收的款项确认为合同负债。年初合同负债全部已于本年度确认为收入。年末合同负债预计全部将于下一年度确认为收入。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|95,420,614.77|635,564,356.26|616,148,976.01|114,835,995.02
二、离职后福利-设定提存计划|13,528,977.41|95,703,169.61|94,337,140.23|14,895,006.79
三、辞退福利|28,314,718.82|14,064,835.21|12,585,472.23|29,794,081.80
四、一年内到期的其他福利||||
||||
||||
合计|137,264,311.00|745,332,361.08|723,071,588.47|159,525,083.61
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|69,918,553.55|503,731,197.02|491,020,388.77|82,629,361.80
二、职工福利费|14,340.80|11,266,538.37|11,210,199.11|70,680.06
三、社会保险费|6,792,756.65|55,643,077.37|46,698,569.18|15,737,264.84
其中:医疗保险费|6,008,299.78|52,697,820.17|43,439,738.87|15,266,381.08
工伤保险费|416,245.33|2,945,257.20|2,890,618.77|470,883.76
生育保险费|368,211.54|-|368,211.54|-
||||
||||
四、住房公积金|12,597,743.30|57,012,856.19|58,958,606.10|10,651,993.39
五、工会经费和职工教育经费|6,097,220.47|7,910,687.31|8,261,212.85|5,746,694.93
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
||||
||||
合计|95,420,614.77|635,564,356.26|616,148,976.01|114,835,995.02
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|11,275,770.74|91,997,654.48|90,789,540.54|12,483,884.68
2、失业保险费|479,157.17|2,309,556.13|2,198,812.69|589,900.61
3、企业年金缴费||||
||||
4、补充养老保险|1,774,049.50|1,395,959.00|1,348,787.00|1,821,221.50
合计|13,528,977.41|95,703,169.61|94,337,140.23|14,895,006.79
本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划,根据这些计划,本集团分别按员工上一年度平均工资的18%-21%、0.5%-2%每月向这些计划缴存费用;另外,本集团也参加补充养老保险,按员工级别定额缴存。除上述每月缴存费用外,本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益。
本集团本年度应向养老保险计划缴存费用人民币91,997,654.48元,向失业保险计划缴存费用人民币2,309,556.13元及向补充养老保险计划缴存费用人民币1,395,959.00元。
于2022年12月31日,本集团尚有养老保险计划人民币12,483,884.68 元(2021 年12月31日:人民币11,275,770.74元)、失业保险计划人民币589,900.61元(2021年12月31日:人民币479,157.17元)及补充养老保险计划人民币1,821,221.50元(2021年12月31日:人民币1,774,049.50 元)的应缴存费用是于本年度内到期而未支付给相关计划的。
项目|期末余额|期初余额
所得税|202,445,373.60|31,994,680.30
增值税|12,329,678.84|10,496,944.45
城市维护建设税|469,343.81|392,811.79
其他|2,896,047.64|2,588,586.88
消费税||
营业税||
企业所得税||
个人所得税||
合计|218,140,443.89|45,473,023.42
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利|20,701,320.85|20,701,320.85
其他应付款|206,845,852.85|202,436,450.47
合计|227,547,173.70|223,137,771.32
项目|期末余额|期初余额
普通股股利||
划分为权益工具的优先股\永续债股利||
优先股\永续债股利-XXX||
优先股\永续债股利-XXX||
原法人股股利|19,804,409.35|19,804,409.35
个人股利|896,911.50|896,911.50
合计|20,701,320.85|20,701,320.85
注:以上原法人股股利及个人股利已超过1年,系投资方尚未领取的股利。
项目|期末余额|期初余额
押金及保证金|74,423,418.94|98,116,512.07
关联方往来款|33,341,617.93|32,794,831.00
 B股红利税额|22,718.84|70,110.57
其他|99,058,097.14|71,454,996.83
合计|206,845,852.85|202,436,450.47
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
||
关联方往来款|28,148,201.10|对方未催收
合计|28,148,201.10|
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款|6,060,200.00|12,090,600.00
1年内到期的租赁负债|8,292,894.84|29,720,810.44
||
||
合计|14,353,094.84|41,811,410.44
(1) 长期借款分类
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|13,493,414.82|122,061,435.46
减:计入一年内到期的非流动负债的租赁负债(附注(五)43)|-8,292,894.84|-29,720,810.44
合计|5,200,519.98|92,340,625.02
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|1,015,000.00|7,075,200.00
专项应付款||
合计|1,015,000.00|7,075,200.00
项目|期末余额|期初余额
车辆购置款|7,075,200.00|19,165,800.00
减:一年内到期的长期应付款(附注(五)43)|6,060,200.00|12,090,600.00
项目|期末余额|期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债|38,915,725.00|39,035,683.00
二、辞退福利|47,866,779.00|48,404,253.00
三、其他长期福利||
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合计|86,782,504.00|87,439,936.00
项目|本期发生额|上期发生额
一、期初余额|39,035,683.00|40,204,230.00
二、计入当期损益的设定受益成本|1,979,684.00|1,434,454.00
1.当期服务成本||
2.过去服务成本|777,402.00|-
3.结算利得(损失以“-”表示)||
4、利息净额|1,202,282.00|1,434,454.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本|-1,138,489.00|-1,536,854.00
1.精算利得(损失以“-”表示)|-1,138,489.00|-1,536,854.00
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四、其他变动|-961,153.00|-1,066,147.00
1.结算时支付的对价||
2.已支付的福利|-961,153.00|-1,066,147.00
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五、期末余额|38,915,725.00|39,035,683.00
设定受益计划系为职工提供的退休后的补充医疗保险金,该设定收益计划使本集团面临精算风
险,这些风险包括利率风险、长寿风险和通货膨胀风险。政府债券收益率的降低将导致设定受益计划义务现值增加。设定受益计划义务现值基于参与计划的员工的死亡率的最佳估计来计算,计划成员预期寿命的增加将导致计划负债的增加。此外,设定受益计划义务现值与计划未来的支付标准相关,而支付标准根据通货膨胀率确定,因此,通货膨胀率的上升亦将导致计划负债的增加。
本集团聘请了韬睿惠悦咨询(上海)有限公司,根据预期累积福利单位法,以精算方式估计其上述退休福利计划义务的现值。这项计划以通货膨胀率和死亡率假设预计未来现金流出,以折现率确定其现值。折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债的市场收益率确定。本集团根据精算结果确认本集团的负债,相关精算利得或损失计入其他综合收益,并且在后续会计期间不会转回至损益。过去服务成本会在对计划作出修订的期间计入当期损益。通过将设定受益计划净负债或净资产乘以适当的折现率来确定利息净额。
在确定设定受益计划义务现值时所使用的重大精算假设为折现率、通货膨胀率及死亡率。本财务报表期间折现率为3.00%,医疗费用通胀年增长率为8%。死亡率的假设是以中国保险监督管理委员会发布的统计资料为依据。征地养老人员平均年龄66.0-83.1 岁,平均预期剩余生命年限为10.3-21.0年。薪酬的预期增长率为8%。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|24,867,359.90|-|1,241,558.04|23,625,801.86|
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合计|24,867,359.90|-|1,241,558.04|23,625,801.86|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
机动车保险快速理赔中心动迁补偿款|19,195,534.11|||959,776.68||18,235,757.43|与资产相关
吴淞冷链项目补助款|2,101,382.27|||101,855.28||1,999,526.99|与资产相关
吴淞邮轮配送项目补助款|3,570,443.52|||179,926.08||3,390,517.44|与资产相关
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
人民币普通股|390,560,075.00||||||390,560,075.00
境内上市外资股|161,050,032.00||||||161,050,032.00
股份总数|551,610,107.00||||||551,610,107.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|201,810,414.86|-|4,056,657.87|197,753,756.99
其中:投资者投入的资本|266,218,226.90|-|-|266,218,226.90
不丧失控制权处置子公司部分股权|24,137,377.26|-|-|24,137,377.26
分步实现非同一控制下企业合并形成的差额|5,805,597.05|-|-|5,805,597.05
同一控制下企业合并形成的差额|-9,014,134.33|-|-|-9,014,134.33
与少数股东之间的交易|-85,336,652.02|-|4,056,657.87|-89,393,309.89
其他资本公积|99,415,831.31|-|-|99,415,831.31
其中:原制度资本公积转入|98,672,391.28|-|-|98,672,391.28
被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配外其他变动|743,440.03|-|-|743,440.03
合计|301,226,246.17|-|4,056,657.87|297,169,588.30
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|727,784,766.03|-247,364,639.06|||-62,156,206.75|-185,231,682.66|23,250.35|542,553,083.37
其中:重新计量设定受益计划变动额|2,679,167.25|1,138,489.00||||1,116,176.09|22,312.91|3,795,343.34
权益法下不能转损益的其他综合收益|486,280.44|121,698.94||||115,613.99|6,084.95|601,894.43
其他权益工具投资公允价值变动|724,619,318.34|-248,624,827.00|||-62,156,206.75|-186,463,472.74|-5,147.51|538,155,845.60
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额||||||||
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其他综合收益合计|727,784,766.03|-247,364,639.06|||-62,156,206.75|-185,231,682.66|23,250.35|542,553,083.37
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费||11,430,443.86|11,430,443.86|
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合计||11,430,443.86|11,430,443.86|
安全生产费注:根据财企[2012]16号关于《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知,本集团处于交通运输业的下属子公司从2012 年2 月14 日起按上年度实际营业收入的1.5%提取安全使用费。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|275,805,053.50|||275,805,053.50
任意盈余公积|10,684,636.00|||10,684,636.00
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|286,489,689.50|||286,489,689.50
根据本公司章程规定,法定盈余公积金按净利润之10%提取。本公司法定盈余公积金累计额达到本公司注册资本50%以上(含50%)的,可不再提取。本公司法定盈余公积金累计额为人民币275,805,053.50元,已达到本公司股本的50%。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|1,693,240,811.38|1,635,552,799.73
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|1,693,240,811.38|1,635,552,799.73
加:本期归属于母公司所有者的净利润|522,615,236.17|130,500,545.77
减:提取法定盈余公积||
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|39,715,927.70|72,812,534.12
转作股本的普通股股利||
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期末未分配利润|2,176,140,119.85|1,693,240,811.38
(1) 本年度股东大会已批准的现金股利
于2022年6月24日,经股东大会批准,本公司按已发行之股份551,610,107 股(每股面值人民币1元)计算,以每10股向全体股东派发现金红利0.72元(含税)。
(2) 资产负债表后决议的利润分配情况
根据2023年4月7日董事会提议,按已发行之股份551,610,107股(每股面值人民币1元)计算,拟以每10股向全体股东派发现金红利2.90元(含税)。上述股利分配方案尚待股东大会批准。
(3) 子公司已提取的盈余公积
2022年12月31日,本集团未分配利润余额中包括子公司已提取的盈余公积为人民币487,920,218.24元(于2021 年12月31日:人民币468,442,942.58元)。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|2,019,926,853.38|1,921,269,572.43|2,627,298,158.18|2,308,462,754.71
其他业务|68,076,864.47|18,677,425.29|87,360,503.25|23,019,392.12
合计|2,088,003,717.85|1,939,946,997.72|2,714,658,661.43|2,331,482,146.83
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|208,800.37||271,465.87|
营业收入扣除项目合计金额|6,807.69||8,736.05|
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|3.26|/|3.22|/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货|6,807.69||8,736.05|出租房屋、提供车辆上牌服务等收入属于锦江在线主营业务活动
币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。||||以外的其他经营活动实现的收入,故予以扣除。
2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。||||
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。||||
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。||||
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。||||
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。||||
与主营业务无关的业务收入小计|6,807.69||8,736.05|
二、不具备商业实质的收入||||
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入||||
营业收入扣除后金额|201,992.69||262,729.82|
项目|本年发生额|上年发生额
与客户之间的合同产生的收入|2,061,462,449.26|2,683,073,762.03
租赁收入|26,541,268.59|31,584,899.40
合计|2,088,003,717.85|2,714,658,661.43
合同分类|汽车营运业务|汽车销售业务|低温物流业务|全球采购平台业务|其他业务|合计
商品类型||||||
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按经营地区分类||||||
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市场或客户类型||||||
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合同类型||||||
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按商品转让的时间分类||||||
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按合同期限分类||||||
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按销售渠道分类||||||
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业务类型||||||
汽车营运收入|756,815,286.69|-|-|-|-|756,815,286.69
汽车销售收入|-|716,737,142.61|-|-|-|716,737,142.61
汽车修理收入|-|149,209,842.88|-|-|-|149,209,842.88
低温物流收入|-|-|201,815,365.94|-|-|201,815,365.94
全球采购平台收入|-|-|-|163,998,349.80|-|163,998,349.80
商品销售收入|-|-|35,703,297.53|-|29,333,547.28|65,036,844.81
其他|-|543,936.45|-|-|7,305,680.08|7,849,616.53
合计|756,815,286.69|866,490,921.94|237,518,663.47|163,998,349.80|36,639,227.36|2,061,462,449.26