TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
广州尼得科汽车驱动系统有限公司|211,633,138|-79,381,851|132,251,287|0|0|0|49
富田-日捆储运(广州)有限公司|67,415,346|-19,896,320|47,519,026|0|0|46,238,878|40
广汽丰通钢业有限公司|264,027,873|6,540,284|270,568,157|0|0|55,668,994|30
广州港南沙汽车码头有限公司|104,329,046|6,929,102|111,258,148|0|0|20,900,000|28
广州广汽丰绿资源再生有限公司|57,894,705|6,829,781|64,724,486|0|0|33,339,329|40
广州广汽木村进和仓储有限公司|79,049,913|2,535,372|81,585,285|0|0|11,241,629|40
广州招商滚装运输有限公司|410,448,649|16,796,223|427,244,872|0|0|8,718,137|30
广州德福股权投资基金合伙企业(有限合伙)|195,586,011|-1,972,006|193,614,005|0|0|11,363,108|52
广州智造创业投资企业(有限合伙)|62,684,490|-40,573,055|22,111,435|0|0|10,329,619|30
广州巨湾技研有限公司|83,260,469|-83,260,469|0|0|0|0|49
广东广祺瑞电股权投资合伙企业(有限合伙)|155,518,949|-89,068,361|66,450,588|0|0|0|7
合创汽车科技有限公司|457,164,732|-151,939,821|305,224,911|0|0|0|25
其他联营企业|452,298,427|-6,533,939|445,764,488|0|0|59,660,259|——
小计|10,000,058,440|-306,873,224|9,693,185,216|0|0|1,477,386,153|——
合计|36,904,565,728|883,792,018|37,788,357,746|1,506,000,000|1,506,000,000|12,987,179,945|——
注:本年申雅密封件(广州)有限公司章程变更,由联营企业变为合营企业。
16、其他权益工具投资
项目|期末余额|期初余额
股权投资|611,517,940|721,978,862
合计|611,517,940|721,978,862
项目|本期确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
股权投资|10,388,100|101,569,941|0|0|注|-
注:本集团的权益工具投资是本集团出于战略目的而计划长期持有的投资,因此本集团将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||
其中:优先股|512,316,500|676,845,500
债券|185,069,341|294,198,197
非上市公司股权|1,452,523,370|942,551,515
基金|0|0
理财产品|0|0
公开交易市场的公司股权|0|32,031,311
其他|19,325,403|0
合计|2,169,234,614|1,945,626,523
18、投资性房地产
项目|房屋、建筑物|土地使用权|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|1,963,328,922|523,212,157|2,486,541,079
2.本期增加金额|127,766,998|0|127,766,998
(1)外购|0|0|0
(2)存货\固定资产\在建工程转入|127,766,998|0|127,766,998
3.本期减少金额|1,017,243,699|227,202,799|1,244,446,498
(1)处置|0|0|0
(2)转出到固定资产、无形资产|1,017,243,699|227,202,799|1,244,446,498
4.期末余额|1,073,852,221|296,009,358|1,369,861,579
二、累计折旧和累计摊销|||
1.期初余额|495,744,295|101,371,101|597,115,396
2.本期增加金额|60,726,801|13,186,275|73,913,076
(1)计提或摊销|38,579,487|13,186,275|51,765,762
(2)固定资产、无形资产转入|22,147,314|0|22,147,314
3.本期减少金额|311,246,167|27,617,924|338,864,091
(1)处置|0|0|0
(2)转出到固定资产、无形资产|311,246,167|27,617,924|338,864,091
4.期末余额|245,224,929|86,939,452|332,164,381
三、减值准备|||
1.期初余额|10,824,115|6,978,027|17,802,142
2.本期增加金额|0|0|0
(1)计提|0|0|0
(2)固定资产、无形资产转入|0|0|0
3、本期减少金额|0|0|0
(1)处置|0|0|0
4.期末余额|10,824,115|6,978,027|17,802,142
四、账面价值|||
1.期末账面价值|817,803,177|202,091,879|1,019,895,056
2.期初账面价值|1,456,760,512|414,863,029|1,871,623,541
项目|账面价值|未办妥产权证书原因
房屋建筑物|25,710,063|手续尚未完成
项目|期末余额|期初余额
固定资产|19,283,528,186|17,507,186,749
合计|19,283,528,186|17,507,186,749
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|办公设备|模具|其他设备|合计
一、账面原值:|||||||
1.期初余额|11,642,733,494|11,001,455,190|1,679,289,921|707,246,472|3,431,750,757|572,205,719|29,034,681,553
2.本期增加金额|2,039,288,880|1,995,118,622|414,707,566|191,011,064|358,441,109|186,323,003|5,184,890,244
(1)购置|0|713,915,095|395,889,675|162,330,042|192,849,534|70,641,379|1,535,625,725
(2)在建工程转入|861,888,933|1,281,203,527|1,033,774|25,200,144|165,591,575|107,873,298|2,442,791,251
(3)投资性房地产转入|1,017,243,698|0|0|0|0||1 , 017,243,698
(4)并购增加|160,156,249|0|17,784,117|3,480,878|0|7,808,326|189,229,570
3.本期减少金额|127,766,998|113,804,211|738,074,881|26,810,932|230,026,785|29,809,836|1,266,293,643
(1)处置或报废|0|113,804,211|738,074,881|26,810,932|230,026,785|29,809,836|1,138,526,645
(2)投资性房地产转入|127,766,998|0|0|0|0|0|127,766,998
4.期末余额|13,554,255,376|12,882,769,601|1,355,922,606|871,446,604|3,560,165,081|728,718,886|32,953,278,154
二、累计折旧|||||||
1.期初余额|2,824,037,232|4,723,483,769|894,137,818|390,454,883|2,015,345,622|279,253,956|11,126,713,280
2.本期增加金额|888,040,448|996,282,755|331,469,628|104,381,381|393,843,098|152,838,601|2,866,855,911
(1)计提|544,798,118|996,282,755|317,047,167|101,483,621|393,843,098|147,289,805|2,500,744,564
(2)投资性房地产转入|311,246,167|0|0|0|0|0|311,246,167
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|办公设备|模具|其他设备|合计
(4)并购增加|31,996,163|0|14,422,461|2,897,760|0|5,548,796|54,865,180
3.本期减少金额|22,147,314|60,750,734|471,495,977|21,867,197|211,696,781|28,588,887|816,546,890
(1)处置或报废|0|60,750,734|471,495,977|21,867,197|211,696,781|28,588,887|794,399,576
(2)转出到投资性房地产|22,147,314|0|0|0|0|0|22,147,314
4.期末余额|3,689,930,366|5,659,015,790|754,111,469|472,969,067|2,197,491,939|403,503,670|13,177,022,301
三、减值准备|||||||
1.期初余额|4,934,372|90,673,125|9,565,848|2,279,874|291,816,039|1,512,266|400,781,524
2.本期增加金额|58,784|5,182,499|13,724,068|187,819|81,652,787|17,705,877|118,511,834
(1)计提|58,784|5,182,499|13,724,068|187,819|81,652,787|17,705,877|118,511,834
3.本期减少金额|0|5,532,342|4,686,676|28,877|16,295,017|22,779|26,565,691
(1)处置或报废|0|5,532,342|4,686,676|28,877|16,295,017|22,779|26,565,691
4.期末余额|4,993,156|90,323,282|18,603,240|2,438,816|357,173,809|19,195,364|492,727,667
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值|9,859,331,854|7,133,430,529|583,207,897|396,038,721|1,005,499,333|306,019,852|19,283,528,186
2.期初账面价值|8,813,761,890|6,187,298,296|775,586,255|314,511,715|1,124,589,096|291,439,497|17,507,186,749
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物|2,789,710,142|手续尚未完成
项目|期末余额|期初余额
在建工程|1,233,621,380|1,730,356,640
合计|1,233,621,380|1,730,356,640
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
土建工程|756,462,443|0|756,462,443|901,938,661|0|901,938,661
机械设备安装工程|482,658,410|23,101,536|459,556,874|823,473,440|0|823,473,440
其他|17,602,063|0|17,602,063|5,967,874|1,023,335|4,944,539
合计|1,256,722,916|23,101,536|1,233,621,380|1,731,379,975|1,023,335|1,730,356,640
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
广汽研究院化龙基地三期|825,650,000|531,254,737|40,484,840|571,739,577|0|0|100.00|已完工|41,501,400|7,936,683|7.26|自有资金和公司债券
广汽研究院化龙基地扩建|266,050,200|97,882,401|6,747,335|104,629,736|0|0|96.21|已完工|0|0|0|自有资金
南方试验场一期建设项目|1,724,350,000|90,487,903|227,271,888|0|0|317,759,791|16.78|未完工|4,704,544|2,348,191|100.00|自有资金和金融机构贷款
广汽乘用车自主品牌新车型项目|1,747,511,000|106,859,227|296,994,293|313,342,167|448,186|90,063,167|81.87|未完工|0|0|0|自有资金
湖南长茂长县工归20190826049 号|76,850,000|64,089,715|3,247,192|0|0|67,336,907|87.62|未完工|5,366,676|1,387,278|100.00|自有资金和金融机构贷款
广汽乘用车宜昌整车工厂项目|3,695,260,000|19,970,469|87,472,614|99,166,066|1,400,349|6,876,668|86.61|未完工|0|0|0|自有资金
广汽产业园项目|624,180,000|3,140,940|42,782,545|1,095,830|261,585|44,566,070|67.62|未完工|0|0||自有资金
广汽乘用车动力总成二工厂发动机一期项目|1,044,480,000|11,429,771|767,181|123,393|0|12,073,559|98.41|未完工|0|0|0|自有资金
广汽研究院化龙基地二期|479,346,080|6,639,049|8,305|6,647,354|0|0|100.00|已完工|0|0|0|自有资金
广汽乘用车一厂三期15 万产能建设项目|2,605,110,000|212,428|804,813|907,506|0|109,735|99.66|未完工|0|0|0|自有资金
发动机一厂三期项目|293,690,000|60,559,321|115,767,310|158,555,412|566,038|17,205,181|70.47|未完工|0|0|0|自有资金
电池厂房建设|1,961,154,465|0|56,790,106|0|0|56,790,106|2.90|未完工|0|0|0|自有资金和金融机构贷款
广汽荻原2020 年新车型工装及扩能投资项目|418,450,000|32,403,228|3,678,199|22,509,732|0|13,571,695|99.07|未完工|195,284|0|0|自有资金和金融机构贷款
广汽荻原2021 年新车型工装及扩能投资项目|297,760,000|10,208,820|150,289,393|89,179,598|3,759,038|67,559,577|69.01|未完工|514,441|461,061|3.18|自有资金和金融机构贷款
广汽荻原二期能扩项目建设|718,880,000|3,112,188|28,990,512|21,623,670|4,782,343|5,696,687|84.08|未完工|2,828,791|11,430|4.16|自有资金和金融机构贷款
广汽研究院设备采购项目|198,776,745|87,755,722|26,283,058|0|0|114,038,780|51.80|未完工|0|0|0|自有资金
广汽埃安自研电池项目|336,000,000|0|148,530,881|0|0|148,530,881|44.21|未完工|0||0|自有资金
合计|17,313,498,490|1,126,005,919|1,236,910,465|1,389,520,041|11,217,539|962,178,804|——|——|55,111,136|12,144,643|/|/
项目|本期计提金额|计提原因
广汽菲克车型项目工艺设备|10,776,973|广汽菲克破产清算
广菲克项目|9,816,629|广汽菲克破产清算
机械设备安装工程|2,507,934|未成型车型模具全额计提减值
合计|23,101,536|/
项目|房屋及建筑物|运输设备|其他|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|1,934,573,580|37,683,605|6,111,410|1,978,368,595
2.本期增加金额|451,394,516|1,555,361|10,215,147|463,165,024
(1)新增租赁|451,394,516|1,555,361|10,215,147|463,165,024
3.本期减少金额|206,219,099|12,661,860|2,696,762|221,577,721
(1)本期减少|206,219,099|12,661,860|2,696,762|221,577,721
4.期末余额|2,179,748,997|26,577,106|13,629,795|2,219,955,898
二、累计折旧||||
1.期初余额|555,012,858|26,913,611|2,896,229|584,822,698
2.本期增加金额|315,485,389|5,435,327|3,922,258|324,842,974
(1)计提|315,485,389|5,435,327|3,922,258|324,842,974
3.本期减少金额|156,039,630|12,199,926|1,662,646|169,902,202
(1)本期减少|156,039,630|12,199,926|1,662,646|169,902,202
4.期末余额|714,458,617|20,149,012|5,155,841|739,763,470
三、减值准备||||
1.期初余额|0|567,856|0|567,856
2.本期增加金额|47,141|0|0|47,141
(1)计提|47,141|0|0|47,141
3.本期减少金额|0|0|0|0
(1)本期减少|0|0|0|0
4.期末余额|47,141|567,856|0|614,997
四、账面价值||||
1.期末账面价值|1,465,243,239|5,860,238|8,473,954|1,479,577,431
2.期初账面价值|1,379,560,722|10,202,138|3,215,181|1,392,978,041
22、无形资产
项目|土地使用权|专有及非专利技术|软件|商标权|出租车经营权|其他|合计
一、账面原值|||||||
1.期初余额|6,115,214,390|24,062,055,979|1,441,343,174|63,230,994|48,556,000|29,435,017|31,759,835,554
2.本期增加金额|320,607,212|4,588,127,808|448,838,271|40,326|0|119,709|5,357,733,326
(1)购置|29,911,360|0|445,479,148|40,326|0|119,709|475,550,543
(2)内部研发|0|4,588,127,808|0|0|0|0|4,588,127,808
(3)投资性房地产转入|227,202,799|0|0|0|0|0|227,202,799
(4)企业合并增加|63,493,053|0|3,359,123|0|0|0|66,852,176
3.本期减少金额|0|0|0|0|0|0|0
(1)处置|0|0|0|0|0|0|0
(2)转出到投资性房地产|0|0|0|0|0|0|0
4.期末余额|6,435,821,602|28,650,183,787|1,890,181,445|63,271,320|48,556,000|29,554,726|37,117,568,880
二、累计摊销|||||||
1.期初余额|680,859,113|11,844,717,312|614,806,283|59,529,732|1,046,018|16,251,807|13,217,210,265
2.本期增加金额|210,388,479|3,310,501,112|231,641,733|490,951|0|3,437,273|3,756,459,548
(1)计提|174,525,255|3,310,501,112|230,192,605|490,951|0|3,437,273|3,719,147,196
(2)投资性房地产转入|27,617,924|0|0|0|0|0|27,617,924
项目|土地使用权|专有及非专利技术|软件|商标权|出租车经营权|其他|合计
(4)企业合并增加|8,245,300|0|1,449,128|0|0|0|9,694,428
3.本期减少金额|0|0|0|0|0|0|0
(1)处置|0|0|0|0|0|0|0
(2)转出到投资性房地产|0|0|0|0|0|0|0
4.期末余额|891,247,592|15,155,218,424|846,448,016|60,020,683|1,046,018|19,689,080|16,973,669,813
三、减值准备|||||||
1.期初余额|16,342,747|3,133,378,931|412,500|0|9,700,348|0|3,159,834,526
2.本期增加金额|0|859,952,964|1,992,065|0|143,352|0|862,088,381
(1)计提|0|859,373,457|1,992,065|0|143,352|0|861,508,874
(2)开发支出转入|0|579,507|0|0|0|0|579,507
3.本期减少金额|0|0|0|0|0|0|0
(1)转出到投资性房地产|0|0|0|0|0|0|0
4.期末余额|16,342,747|3,993,331,895|2,404,565|0|9,843,700|0|4,021,922,907
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值|5,528,231,263|9,501,633,468|1,041,328,864|3,250,637|37,666,282|9,865,646|16,121,976,160
2.期初账面价值|5,418,012,530|9,083,959,736|826,124,391|3,701,262|37,809,634|13,183,210|15,382,790,763
项目|期初余额|本期增加金额|本期减少金额||||期末余额
||内部开发支出|确认为无形资产|转入当期损益|计提的减值准备|当期出售|
开发阶段支出|3,489,342,308|5,107,038,057|4,587,548,301|0|229,096,349|28,080,243|3,751,655,472
研究阶段支出|0|1,419,015,970|0|1,419,015,970|0|0|0
合计|3,489,342,308|6,526,054,027|4,587,548,301|1,419,015,970|229,096,349|28,080,243|3,751,655,472
24、商誉
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||||
骏威汽车有限公司(注1)|19,183,806|0|0|19,183,806
广汽零部件有限公司(注2)|72,239,180|0|0|72,239,180
广汽商贸有限公司(注3)|11,757,804|0|0|11,757,804
长沙广汽长耀汽车销售有限公司(注4)|1,323,985|0|1,323,985|0
合计|104,504,775|0|1,323,985|103,180,790
注1:于2005年度,骏威汽车有限公司向其股东中隆投资有限公司单方面增发股份7,380 万股,约占骏威汽车有限公司当时股本比例的1%,使得本集团对骏威汽车有限公司间接持股比例上升为37.91%。中隆投资有限公司支付的骏威汽车有限公司所增发股票并以其交易日市价为基础确定的对价,与新增的应享有骏威汽车有限公司净资产份额之间的差额,在原会计准则和制度下确认为合并价差并按10年摊销。自2007年1月1日起按照企业会计准则规定,停止摊销并以其摊余价值列示为商誉。
注2:于2005年度,本集团向广汽零部件有限公司的少数股东收购了广汽零部件有限公司5%的股权,所支付的对价与新增的应享有其净资产份额之间的差额,在原会计准则和制度下确认为合并价差并按10年摊销。自2007年1月1日起按照企业会计准则规定,停止摊销并以其摊余价值列示为商誉。注3:于2008年5月,本集团向广汽商贸有限公司的少数股东收购了广汽商贸有限公司5%的股权,所支付的对价与新增的应享有其账面净资产份额之间的差额列示为商誉。
注4:本集团于2012年收购了长沙广汽长耀汽车销售有限公司50%的权益。合并成本超过按比例获得的长沙广汽长耀汽车销售有限公司可辨认净资产公允价值的差额,确认为与长沙广汽长耀汽车销售有限公司相关的商誉。该公司已于2022 年注销,故期末商誉为0。
于2022年12月31日,本集团对上述商誉执行了减值测试,并未发现减值。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
租入固定资产改良工程|235,692,364|98,705,045|75,976,364|17,286,698|241,134,347
模具使用费|91,059,587|33,230,607|20,535,169|25,972,144|77,782,881
销售服务费|37,925,430|196,916,634|52,212,187|0|182,629,877
其他|24,335,363|33,097,737|14,651,518|454,233|42,327,349
合计|389,012,744|361,950,023|163,375,238|43,713,075|543,874,454
26、递延所得税资产/ 递延所得税负债
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|3,771,110,176|643,752,358|2,543,902,636|413,530,763
可抵扣亏损|8,679,438,230|1,260,431,181|4,883,622,389|868,300,321
预计负债|974,119,383|203,245,976|635,778,055|148,718,074
无形资产摊销年限差异|2,659,376,282|406,525,267|2,201,281,068|336,048,619
开办费|2,435,043|608,761|3,110,029|777,507
预提费用等|6,428,900,776|1,384,989,704|6,639,134,802|1,190,304,075
冲销递延所得税资产与负债抵消金额|-1,034,676,427|-184,058,894|-789,006,278|-123,754,708
合计|21,480,703,463|3,715,494,353|16,117,822,701|2,833,924,651
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
投资企业合并基准日可辨认资产公允价值与账面价值不同形成的递延所得税负债|118,410,974|29,602,743|80,536,859|20,134,215
按权益法核算的长期股权投资持有期间的投资损益|378,290,495|94,572,624|359,133,235|89,783,309
固定资产折旧年限差异|1,033,657,395|183,512,804|800,785,903|123,856,086
交易性金融资产产生的公允价值变动|14,810,503|3,248,825|111,798,667|27,949,085
其他|31,076,142|5,521,763|24,535,316|6,450,276
冲销递延所得税资产与负债抵消金额|-1,034,676,427|-184,058,894|-789,006,278|-123,754,708
合计|541,569,082|132,399,865|587,783,702|144,418,263
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|184,058,894|3,715,494,353|123,754,708|2,833,924,651
递延所得税负债|184,058,894|132,399,865|123,754,708|144,418,263
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|3,743,313,215|1,321,801,737
可抵扣亏损|8,920,376,073|8,168,399,868
合计|12,663,689,288|9,490,201,605
年份|期末金额|期初金额
2022|0|2,167,277,903
2023|486,259,611|504,046,566
2024|1,928,353,208|1,950,988,029
2025|2,739,617,981|2,743,580,854
2026|874,634,380|802,506,516
2027|2,855,162,185|0
合计|8,884,027,365|8,168,399,868
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付土建工程款及设备款项|464,732,549|0|464,732,549|179,232,495|0|179,232,495
存出资本保证金|469,940,026|0|469,940,026|453,750,000|0|453,750,000
待出租资产|38,244,326|0|38,244,326|47,279,296|0|47,279,296
预付专有技术及软件款|148,460,847|0|148,460,847|12,351,435|0|12,351,435
长期委托贷款|4,060,000|0|4,060,000|32,930,000|0|32,930,000
继续涉入资产|195,160,000|0|195,160,000|0|0|0
存放于汇理的股东定期存款|2,500,000,000|0|2,500,000,000|0|0|0
其他(注)|265,623,560|0|265,623,560|18,865,977|0|18,865,977
合计|4,086,221,308|0|4,086,221,308|744,409,203|0|744,409,203
注:本年“其他”系广汽传祺汽车销售有限公司在浙商银行的大额定期存单2.5亿及其计提的利息。
28、短期借款
项目|期末余额|期初余额
质押借款|2,399,458,079|413,264,658
抵押借款|109,151,722|300,761,138
信用借款|3,789,686,926|1,580,268,439
应付利息|10,718,393|2,134,378
合计|6,309,015,120|2,296,428,613
注1:期末账面价值为1,111,238,645元的存货已作为取得短期借款的抵押物,参见附注七(七十四)。
注2:于2022年12月31日及2021年12月31日,本集团无已到期但尚未偿还的短期借款。
29、应付票据
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|838,044,771|717,819,906
信用证|126,505,244|148,732,881
合计|964,550,015|866,552,787
注1:于2022年12月31日,本集团应付票据均为一年内到期。
注2:期末账面价值为1,136,387,524 元的存货已作为开立应付票据的抵押物,参见附注七
(七十四)。
30、应付账款
项目|期末余额|期初余额
应付货款|16,893,513,396|15,079,091,493
合计|16,893,513,396|15,079,091,493
31、合同负债
项目|期末余额|期初余额
预收款项|1,836,366,661|2,522,060,307
预收保费|71,964,253|51,603,244
保养服务款|34,827,358|53,238,180
合计|1,943,158,272|2,626,901,731
注1:本集团的合同负债的增加主要是由于客户预付款增加所致。该合同的相关收入将在本集团履行履约义务后确认。
项目|期末余额|年初余额
财务公司吸收企业存款|6,455,765,977|4,913,317,184
应付利息|17,871,356|23,171,074
合计|6,473,637,333|4,936,488,258
33、应付职工薪酬
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|2,876,804,283|10,972,616,746|10,500,861,508|3,348,559,521
二、离职后福利-设定提存计划|2,556,734|850,859,363|839,597,929|13,818,168
三、辞退福利|3,246,926|31,754,080|28,767,705|6,233,301
合计|2,882,607,943|11,855,230,189|11,369,227,142|3,368,610,990
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|2,767,232,355|8,833,872,903|8,854,822,676|2,746,282,582
二、职工福利费|50,546,807|474,815,847|473,940,160|51,422,494
三、社会保险费|1,567,308|363,068,987|361,845,590|2,790,705
其中:医疗保险费|1,499,184|343,857,994|343,066,142|2,291,036
工伤保险费|44,076|18,093,588|17,646,795|490,869
生育保险费|24,048|1,117,405|1,132,653|8,800
四、住房公积金|2,393,648|615,661,635|615,434,526|2,620,757
五、工会经费和职工教育经费|51,558,712|185,678,212|178,047,065|59,189,859
六、短期带薪缺勤|3,386,737|3,326,581|4,867,407|1,845,911
七、其他|118,716|496,192,581|11,904,084|484,407,213
合计|2,876,804,283|10,972,616,746|10,500,861,508|3,348,559,521
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|2,216,106|713,980,920|702,767,511|13,429,515
2、失业保险费|340,628|20,757,261|20,709,236|388,653
3、企业年金缴费|0|116,121,182|116,121,182|0
合计|2,556,734|850,859,363|839,597,929|13,818,168
项目|期末余额|期初余额
增值税|222,906,318|149,436,571
消费税|196,290,316|429,266,217
企业所得税|184,998,607|202,040,051
个人所得税|34,346,187|30,128,344
城市维护建设税|30,226,893|23,970,316
房产税|17,037,460|16,922,039
其他税种|76,944,511|66,316,423
合计|762,750,292|918,079,961
项目|期末余额|期初余额
应付利息|0|0
应付股利|0|0
其他应付款|10,177,914,014|9,269,390,117
合计|10,177,914,014|9,269,390,117
项目|期末余额|期初余额
应付子公司少数股东|0|0
合计|0|0
项目|期末余额|期初余额
应付合同款|2,791,662,746|2,062,885,422
应付经销商费用|1,401,743,627|1,258,131,799
应付往来款|1,154,612,960|802,125,578
应付广告费|599,537,200|707,380,812
应付工程款|616,527,642|516,005,842
应付技术提成费及指导费|1,587,577,890|1,630,632,674
应付保险未决赔款准备金|481,212,259|304,852,626
应付保证金|327,960,662|316,985,617
限制性股票回购义务|290,432,068|509,485,637
其他|926,646,960|1,160,904,110
合计|10,177,914,014|9,269,390,117
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的应付债券|2,999,133,437|2,374,441,889
一年内到期的长期借款|3,038,808,275|3,472,532,686
1年内到期的租赁负债|276,839,100|193,530,660
产品质量保证|344,739,748|357,862,261
应付债券及借款利息|144,526,383|254,222,970
一年内到期的资产支持证券/资产支持票据(注)|899,772,584|898,675,341
一年内到期的应付融资租赁款|445,007,207|467,770,186
合计|8,148,826,734|8,019,035,993
注:一年内到期的资产支持证券/资产支持票据由年末余额为662,182,267元的和赢保理第一期星辰应收账款定向资产支持票据-ABN和年末余额为237,590,317元的广汽租赁2021-1资产支持专项管理计划-ABS 构成。
37、其他流动负债
项目|期末余额|期初余额
保险合同未到期责任准备金|909,946,622|822,130,961
短期应付债券|0|0
卖出回购金融资产款|316,556,308|528,976,484
合同负债税金|292,416,767|352,589,646
其他|15,200,218|207,984,558
合计|1,534,119,915|1,911,681,649
38、长期借款
项目|期末余额|期初余额
质押借款|377,445,067|222,105,304
抵押借款|29,800,000|0
信用借款|7,485,113,952|5,952,548,365
减:一年内到期的长期借款|3,038,808,275|3,472,532,686
合计|4,853,550,744|2,702,120,983
注1:于2022年12月31日,长期借款的年利率范围在3.56%-6.18%之间。
注2:于2022年12月31日及2021年12月31日,本集团无已到期但尚未偿还的长期借款。注3:期末账面价值为2,758,029,498 元的长期应收款已作为取得长期借款的质押物,参见附注七(七十四)。
39、应付债券
项目|期末余额|期初余额
公司债券|2,999,133,437|2,995,121,451
可转换公司债|0|2,374,441,889
中期票据|0|0
减:一年内到期的应付债券|-2,999,133,437|-2,374,441,889
合计|0|2,995,121,451
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期行使转股权|本期偿还|期末余额
公司债券(12广汽02)(注1)|100|2013-3-20|10年|2,967,417,962|2,995,121,451|0|152,700,000.00|4,011,986|0|0|2,999,133,437
可转换公司债(广汽转债)|100|2016-1-22|6年|3,672,417,351|2,374,441,889|0|8,186,168.22|-3,054,889|1,299,670,000|1,071,717,000|0
合计|—|—|—|6,639,835,313|5,369,563,340|0|160,886,168|957,097|1,299,670,000|1,071,717,000|2,999,133,437
注1:本集团于2013年3月20日发行了面值为人民币3,000,000,000元的公司债券,票面年利率为5.09%,利息按年支付,期限为10年,由本集团母公司广州汽车工业集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
注2、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
本公司于2016年向社会公开发行面值总额410,558万元可转换公司债券,每张面值为100元,按面值发行,期限6年。公司可转换公司债券于2016年2月4日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“广汽转债”,债券代码113009。
上述可转换公司债券票面利率为第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.5%、第六年1.6%。每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日,到期一次还本。在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次发行的A股可转债的票面面值的106%(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
公司本次公开发行的“广汽转债”自2016 年7月22日起可转换为本公司股份,初始转股价格为人民币21.99元/股,由于本公司实施历次利润分配、非公开发行A股股份以及实施股票期权自主行权导致股本发生变动,截至2021年12月31日转股价格为人民币13.92元/股。
公司本次公开发行的“广汽转债”转股期为自2016年7月22日至2022年1月21日。2022年1月,本月共有1,299,670,000元“广汽转债”(面值100元/张)已转换成公司A股股票,转股数为93,364,832股;本次到期赎回的本金为1,071,717,000元人民币,到期赎回总额为
1,136,020,020.00元人民币(含税),已经于2022年1月24日兑付完毕。
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|1,888,332,174|1,734,703,338
减:未确认融资费用|314,091,462|270,976,532
减:一年内到期的租赁负债|276,839,100|193,530,660
合计|1,297,401,612|1,270,196,146
41、长期应付款项目列示
42、长期应付职工薪酬
项目|期末余额|期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债|89,897,460|82,090,000
合计|89,897,460|82,090,000
项目|本期发生额|上期发生额
一、期初余额|82,090,000|83,840,000
二、计入当期损益的设定受益成本|14,140,000|-910,000
1.当期服务成本|0|0
2.过去服务成本|11,950,000|-3,550,000
3.结算利得(损失以“-”表示)|0|0
4、利息净额|2,190,000|2,640,000
三、计入其他综合收益的设定收益成本|-860,000|4,240,000
1.精算利得(损失以“-”表示)|-860,000|4,240,000
四、其他变动|-5,472,540|-5,080,000
1.结算时支付的对价|0|0
2.已支付的福利|-5,472,540|-5,080,000
五、期末余额|89,897,460|82,090,000
项目|本期发生额|上期发生额
一、期初余额|82,090,000|83,840,000
二、计入当期损益的设定受益成本|14,140,000|-910,000
三、计入其他综合收益的设定收益成本|-860,000|4,240,000
四、其他变动|-5,472,540|-5,080,000
五、期末余额|89,897,460|82,090,000
项目|本期金额
年折现率|3.00%
补充医疗保险年增长率|2.00%
体检费年增长率|2.00%
统筹外养老福利的年增长率|0.00%
死亡率|中国人寿保险业经验生命表(2010-2013)-养老类业务男表及女表
注:如果折现率增加(减少)25 个基点,则设定受益计划义务现值将减少238 万元(增加247万元)。上述敏感性分析是基于一个假设发生变动而其他假设均保持不变,但实际上各种假设通常是相互关联的。在上述敏感性分析中,报告期末设定受益计划净负债的计算方法与资产负债表中确认相关负债的计算方法相同。
项目|期初余额|期末余额|形成原因
产品质量保证|550,195,718|590,987,578|与产品质量保证等或有事项相关
未决诉讼|4,080,000|42,843,468|
待执行的亏损合同|756,594|41,360,504|
其他|4,308,741|7,076,667|
合计|559,341,053|682,268,217|
44、递延收益
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
政府补助|2,521,818,036|672,878,480|899,437,060|2,295,259,456
合计|2,521,818,036|672,878,480|899,437,060|2,295,259,456
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
研发获得的资金支持|539,796,123|119,519,271|174,607,252|0|484,708,142|与资产相关
中央预算内投资资金|289,531,659|134,350,000|32,364,720|0|391,516,939|与资产相关
整车项目获得的资金支持|1,030,215,185|25,641,800|151,914,476|0|903,942,509|与资产相关
汽车上下游企业获得的资金支持|335,977,876|96,573,384|29,740,391|0|402,810,869|与资产相关
与收益相关的政府补助||||||
研发获得的资金支持|17,752,387|32,798,057|34,484,714|0|16,065,730|与收益相关
整车项目获得的资金支持|307,231,040|254,255,883|465,271,656|0|96,215,267|与收益相关
汽车上下游企业获得的资金支持|1,313,766|9,740,085|11,053,851|0|0|与收益相关
合计|2,521,818,036|672,878,480|899,437,060|0|2,295,259,456|
项目|期末余额|期初余额
保险合同未到期责任准备金(1年以上)|514,417,401|515,090,785
保险合同未决赔款准备金(1年以上)|132,883,592|173,398,638
应付融资租赁款|344,964,007|1,091,704,003
和赢保理第一期星辰应收账款定向资产支持票据-ABN|16,962,335|294,483,246
和赢保理第二期星辰应收账款定向资产支持票据-ABN|318,569,576|0
广汽租赁2021-1资产支持专项管理计划-ABS|163,235,483|445,262,513
继续涉入负债|195,160,000|0
未履约义务|81,723,626|0
其他|77,668,921|499,999
合计|1,845,584,941|2,520,439,184
|期初余额|本次变动增减(+、一)||||期末余额
||发行新股|可转债转股|股权激励行权|小计|
股份总数|10,370,592,825|0|93,364,832|23,206,034|116,570,866|10,487,163,691
注1:2022年度,本公司面值为人民币1,299,679,000元“广汽转债”已转换成93,364,832股 A股股票。
注2:2022年度,本公司股权激励对象累计行权且完成股份过户登记的共23,206,034股。
47、其他权益工具
发行在外的金融工具|期初||本期增加||本期减少||期末|
|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值
可转换公司债券|23,713,870|223,865,674|0|0|23,713,870|223,865,674|0|0
合计|23,713,870|223,865,674|0|0|23,713,870|223,865,674|0|0
注1:2022年度,本公司面值为人民币1,299,679,000元“广汽转债”已转换成93,364,832股 A股股票,相应将已确认为权益部分的转股权的账面价值转入资本公积-资本溢价。
注2:2022年度,本公司“广汽转债”到期赎回本金为1,071,717,000元人民币,到期赎回总额为1,136,020,020.00元人民币(含税),已经于2022年1月24日兑付完毕。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|22,461,607,226|16,965,703,240|81,819,041|39,345,491,425
其他资本公积||||
(1)被投资单位除净损益和其他综合收益、利润分配以外的股东权益的其他变动|505,029,479|58,771,389|0|563,800,868
(2)原制度资本公积转入|19,267,200|0|0|19,267,200
(3)股份支付计入股东权益的金额(注2)|1,016,727,349|410,834,298|115,566,049|1,311,995,598
合计|24,002,631,254|17,435,308,927|197,385,090|41,240,555,091
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:注1:本期资本公积-资本溢价增加原因如下:
(1)2022年度,本公司子公司引入其他股东,相应增加资本公积-资本溢价14,439,931,293元。
(2)2022年度,本公司“广汽转债”到期,面值为人民币1,299,679,000元“广汽转债”已转换成93,364,832股A股股票,剩余“广汽转债”已到期兑付,相应将已确认为权益部分的转股权的账面价值转入资本公积-资本溢价1,508,119,908元。
(3)2022年度,本公司股权激励对象累计行权且完成股份过户登记的共23,206,034股,相应增加资本公积-资本溢价313,976,500 元。
(4)2022年度,本公司因收购下属子公司少数股东股权,相应减少资本公积-资本溢价
81,819,041元;因出售下属子公司部分股权,相应增加资本公积-资本溢价703,675,540 元。
注2:本集团于2020 年11 月向职工授予股票期权及限制性股票,本期增加为应确认的2022年度股权激励及限制性股票费用410,834,298元。本期减少为预留股票期权激励计划激励对象第一个行权期行权后转入资本公积-资本溢价。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
限制性股票|509,485,637|0|215,902,790|293,582,847
合计|509,485,637|0|215,902,790|293,582,847
注1:2022年度库存股减少主要是本公司部分限制性股票解除限售上市流通。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|47,637,786|-80,942,407|0|0|-35,876,543|-45,065,864|0|2,571,922
权益法下不能转损益的其他综合收益|-64,742,649|58,553,765|0|0|0|58,553,765|0|-6,188,884
其他权益工具投资公允价值变动|116,620,435|-140,356,172|0|0|-35,089,043|-105,267,129|0|11,353,306
设定受益计划变动额结转留存收益|-4,240,000|860,000|0|0|-787,500|1,647,500|0|-2,592,500
二、将重分类进损益的其他综合收益|-5,649,142|1,814,244|0|0|-1,024,273|4,791,225|-1,952,708|-857,917
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|26,968|-30,219|0|0|0|-30,219|0|-3,251
其他债权投资公允价值变动|1,675,918|-6,530,820|0|0|-1,632,705|-2,987,086|-1,911,029|-1,311,168
外币财务报表折算差额|-7,736,395|6,838,750|0|0|0|6,838,750|0|-897,645
其他债权投资信用减值准备|384,367|1,536,533|0|0|608,432|969,780|-41,679|1,354,147
其他综合收益合计|41,988,644|-79,128,163|0|0|-36,900,816|-40,274,639|-1,952,708|1,714,005
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|45,003,968|23,218,515|18,233,071|49,989,412
合计|45,003,968|23,218,515|18,233,071|49,989,412
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|5,498,401,539|0|0|5,498,401,539
合计|5,498,401,539|0|0|5,498,401,539
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|50,172,489,745|44,850,165,072
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)|0|0
调整后期初未分配利润|50,172,489,745|44,850,165,072
加:本期归属于母公司所有者的净利润|8,068,192,246|7,334,915,288
减:提取法定盈余公积||
子公司提取职工奖励及福利基金|480,502|1,747,320
提取一般风险准备|125,452,838|0
应付普通股股利(注1、2)|2,403,559,483|2,070,613,155
加;其他综合收益结转留存收益|0|59,769,860
期末未分配利润|55,711,189,168|50,172,489,745
注1:2022年5月27 日,公司召开2021年年度股东大会审议通过2021年度利润分配方案,每股派发现金红利0.17 元(含税);2022年8月30日,公司召开第六届董事会第22次会议审议通过2022年度中期利润分配方案,每股派发现金红利0.06元(含税);公司本期共计派发现金红利24 亿元。
54、营业收入和营业成本
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|107,877,862,494|99,416,782,184|72,629,334,784|66,990,228,805
其他业务|1,456,822,112|2,271,966,206|2,480,822,176|2,173,469,422
合计|109,334,684,606|101,688,748,390|75,110,156,960|69,163,698,227
商品类型|本期发生额|上期发生额
汽车业务及相关贸易|106,435,467,042|73,478,222,078
其他|2,899,217,564|1,631,934,882
合计|109,334,684,606|75,110,156,960