TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|70,434,592.57|2,531,664.08|67,902,928.49|70,511,999.83|1,896,917.18|68,615,082.65
在产品|21,849,626.68||21,849,626.68|16,911,190.83||16,911,190.83
库存商品|69,829,246.85|2,205,321.05|67,623,925.80|54,021,989.14|1,694,803.09|52,327,186.05
合计|162,113,466.10|4,736,985.13|157,376,480.97|141,445,179.80|3,591,720.27|137,853,459.53
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|1,896,917.18|910,425.22||275,678.32||2,531,664.08
在产品||||||
库存商品|1,694,803.09|701,746.13||191,228.17||2,205,321.05
合计|3,591,720.27|1,612,171.35||466,906.49||4,736,985.13
项目|期末余额|期初余额
待抵扣增值税|11,023,144.81|14,932,159.18
预交企业所得税||416,960.01
待摊费用|80,944.16|
合计|11,104,088.97|15,349,119.19
项目|期末余额|期初余额
固定资产|412,693,400.60|345,197,725.60
合计|412,693,400.60|345,197,725.60
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子设备及其他|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|208,991,473.40|249,625,005.76|6,879,127.36|17,077,340.25|482,572,946.77
2.本期增加金额|66,943,980.25|33,190,904.39|732,403.42|6,168,674.60|107,035,962.66
(1)购置||1,306,702.86|28,304.43|856,293.69|2,191,300.98
(2)在建工程转入|63,594,233.18|27,765,506.72|625,079.65|5,168,955.17|97,153,774.72
(3)其他|3,349,747.07|4,118,694.81|79,019.34|143,425.74|7,690,886.96
3.本期减少金额||1,279,157.48|2,600.00|12,991.44|1,294,748.92
(1)处置或报废||1,279,157.48|2,600.00|12,991.44|1,294,748.92
4.期末余额|275,935,453.65|281,536,752.67|7,608,930.78|23,233,023.41|588,314,160.51
二、累计折旧|||||
1.期初余额|22,401,932.77|100,994,914.02|4,219,122.75|9,759,251.63|137,375,221.17
2.本期增加金额|11,180,642.10|24,412,530.55|989,223.65|2,713,555.93|39,295,952.23
(1)计提|10,984,939.84|23,886,633.62|960,262.96|2,682,275.00|38,514,111.42
(2)其他|195,702.26|525,896.93|28,960.69|31,280.93|781,840.81
3.本期减少金额||1,035,601.61|2,470.00|12,341.88|1,050,413.49
(1)处置或报废||1,035,601.61|2,470.00|12,341.88|1,050,413.49
4.期末余额|33,582,574.87|124,371,842.96|5,205,876.40|12,460,465.68|175,620,759.91
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
3.本期减少金额|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|242,352,878.78|157,164,909.71|2,403,054.38|10,772,557.73|412,693,400.60
2.期初账面价值|186,589,540.63|148,630,091.74|2,660,004.61|7,318,088.62|345,197,725.60
注:期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值34,629,356.53 元。本期其他增加系外币报表折算差异。
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物|145,459,034.59|办理中
本公司永乐二期房屋不动产权证已于2023 年4 月17 日办妥,房屋账面原值61,933,734.66元,账面价值60,953,117.22 元。
项目|期末余额|期初余额
在建工程|30,472,931.09|86,603,827.12
工程物资|3,427,974.94|4,987,798.80
合计|33,900,906.03|91,591,625.92
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
湖州冷锻线材环保精制项目|13,500,298.70||13,500,298.70|3,253,184.32||3,253,184.32
待安装设备|16,138,401.47||16,138,401.47|24,982,007.11||24,982,007.11
年产1,992 万件精密冷锻件扩产项目|834,230.92||834,230.92|58,368,635.69||58,368,635.69
合计|30,472,931.09||30,472,931.09|86,603,827.12||86,603,827.12
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
年产1,992 万件精密冷锻件扩产项目|100,000,000|58,368,635.69|5,338,621.64|62,873,026.41||834,230.92|79.97|79.97||||自有资金+募集资金
湖州冷锻线材环保精制项目|228,500,000|3,253,184.32|36,030,002.72|25,782,888.34||13,500,298.70|76.84|76.84||||自有资金
合计|328,500,000|61,621,820.01|41,368,624.36|88,655,914.75|-|14,334,529.62|/|/|-|-|/|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
自制设备专用件|3,427,974.94||3,427,974.94|4,987,798.80||4,987,798.80
合计|3,427,974.94||3,427,974.94|4,987,798.80||4,987,798.80
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|5,050,653.18|5,050,653.18
2.本期增加金额|1,415,096.66|1,415,096.66
(1)租赁|925,825.92|925,825.92
(2)其他|489,270.74|489,270.74
3.本期减少金额|348,407.08|348,407.08
(1)其他|348,407.08|348,407.08
4.期末余额|6,117,342.76|6,117,342.76
二、累计折旧||
1.期初余额|2,178,299.62|2,178,299.62
2.本期增加金额|2,576,977.28|2,576,977.28
(1)计提|2,244,943.46|2,244,943.46
(2)其他|332,033.82|332,033.82
3.本期减少金额|348,407.08|348,407.08
(1)处置||
(2)其他|348,407.08|348,407.08
4.期末余额|4,406,869.82|4,406,869.82
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|1,710,472.94|1,710,472.94
2.期初账面价值|2,872,353.56|2,872,353.56
其他系外币报表折算差额
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|76,104,141.89|||7,352,880.55|83,457,022.44
2.本期增加金额|121,895.23|||179,574.86|301,470.09
(1)购置||||179,574.86|179,574.86
(2)其他|121,895.23||||121,895.23
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|76,226,037.12|||7,532,455.41|83,758,492.53
二、累计摊销|||||
1.期初余额|7,775,514.77|||4,658,672.67|12,434,187.44
2.本期增加金额|1,665,217.08|||590,537.66|2,255,754.74
(1)计提|1,665,217.08|||590,537.66|2,255,754.74
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|9,440,731.85|||5,249,210.33|14,689,942.18
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|66,785,305.27|||2,283,245.08|69,068,550.35
2.期初账面价值|68,328,627.12|||2,694,207.88|71,022,835.00
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的|其他|处置|其他|
非同一控制下合并常州海洛|1,126,048.66|||||1,126,048.66
合计|1,126,048.66|||||1,126,048.66
项目|常州海洛
资产组或资产组组合的构成|常州海洛公司长期资产与营运资金
资产组或资产组组合的账面价值|17,845,247.74
资产组或资产组组合的确定方法|常州海洛公司生产的产品存在活跃市场,可以带来独立的现金流,可将其认定为一个单独的资产组。
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致|是
项目|常州海洛
商誉账面余额1|1,126,048.66
商誉减值准备余额2|-
商誉的账面价值3=1-2|1,126,048.66
未确认归属于少数股东权益的商誉价值4|1,081,889.89
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值|2,207,938.55
5=4+3|
拆分后分摊至各资产组的包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值6|2,207,938.55
资产组的账面价值7|17,845,247.74
包含整体商誉的资产组的账面价值8=6+7|20,053,186.29
资产组或资产组组合可收回金额9|86,992,392.75
商誉减值损失(10大于0 时)10=8-9|-
归属于本公司的商誉减值损失|-
常州海洛资产组的可收回金额基于经管理层编制的现金流量预测,按其预计未来现金流量的现值确定。
1)重要假设及依据
项目名称|关键参数||||
|预测期|预测期增长率|稳定期增长率|利润率|折现率
常州海洛|2023 年-2027 年(后续为稳定期)|[注]|-|根据预测的收入、成本、费用等计算|14.17%
[注]根据常州海洛公司已签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、行业发展趋势、市场竞争情况等因素的综合分析,对评估基准日未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润忽略经营的波动性进行预测。常州海洛公司主要产品为滚轮轴承,2023 年至2027 年预计销售收入增长率分别为-10.00%、3.00%、3.00%、3.00%、3.00%。采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|2,648,541.07|50,415.57|1,931,093.62|-250,788.73|1,018,651.75
绿化工程|478,565.75|334,889.92|174,311.88||639,143.79
合计|3,127,106.82|385,305.49|2,105,405.50|-250,788.73|1,657,795.54
其他减少:系外币报表折算差额
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|12,892,891.26|1,933,933.69|10,341,045.97|1,551,156.90
内部交易未实现利润|9,926,583.73|1,488,987.56|14,868,539.13|2,230,280.87
尚未解锁股权激励摊销|2,861,300.00|429,195.00||
政府补助|3,927,995.09|589,199.26|5,937,680.29|890,652.04
合计|29,608,770.08|4,441,315.51|31,147,265.39|4,672,089.81
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
固定资产税法加速折旧的所得税影响|45,502,498.87|6,825,374.83|32,221,388.51|4,833,208.28
公允价值变动收益的所得税影响|524,547.35|79,834.96|1,921,052.59|286,352.52
合计|46,027,046.22|6,905,209.79|34,142,441.10|5,119,560.80
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|62,246,210.21|34,950,106.63
可抵扣亏损|62,169,786.39|40,665,981.52
合计|124,415,996.60|75,616,088.15
年份|期末金额|期初金额|备注
2022||209.47|
2023|1,334,704.17|3,856,645.33|
2024|5,641,025.49|8,126,859.55|
2025|10,329,702.84|10,329,702.84|
2026|9,112,142.36|9,110,549.86|
2027|22,879,758.23||
2028|774,392.83|774,392.83|
2029|1,558,030.84|1,558,030.84|
2030|3,462,304.22|3,462,304.22|
2031|2,583,621.71|2,585,214.21|
2032|3,593,735.20||
无限期|900,368.50|862,072.37|
合计|62,169,786.39|40,665,981.52|/
新坐标香港可无限期弥补亏损;新坐标墨西哥可弥补亏损期限为10 年;新坐标欧洲可弥补亏损期限为5 年。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付长期资产购置款|1,540,639.86||1,540,639.86|2,418,247.52||2,418,247.52
合计|1,540,639.86||1,540,639.86|2,418,247.52||2,418,247.52
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|32,652,888.93|25,318,032.76
合计|32,652,888.93|25,318,032.76
项目|期末余额|期初余额
应付账款|36,058,619.04|53,676,747.90
合计|36,058,619.04|53,676,747.90
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
杭州天和建设集团有限公司|2,272,092.30|按合同约定支付
合计|2,272,092.30|/
项目|期末余额|期初余额
预收款项|2,947,431.00|2,517,412.64
合计|2,947,431.00|2,517,412.64
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|12,969,283.86|99,735,329.84|95,669,759.98|17,034,853.72
二、离职后福利-设定提存计划|149,028.78|5,784,498.91|5,806,461.36|127,066.33
三、辞退福利||96,983.56|96,983.56|
合计|13,118,312.64|105,616,812.32|101,573,204.91|17,161,920.05
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|12,662,083.79|83,760,996.66|79,876,053.42|16,547,027.03
二、职工福利费||6,868,925.08|6,826,495.31|42,429.77
三、社会保险费|80,651.18|3,847,434.96|3,829,305.99|98,780.15
其中:医疗保险费|63,006.48|3,471,244.56|3,485,266.88|48,984.16
工伤保险费|7,735.10|232,705.36|226,266.11|14,174.35
生育保险费|1,791.30|24,890.12|23,340.84|3,340.58
其他|8,118.30|118,594.93|94,432.17|32,281.06
四、住房公积金|3,145.99|3,730,616.78|3,715,741.98|18,020.79
五、工会经费和职工教育经费|223,402.90|1,527,356.36|1,422,163.28|328,595.98
合计|12,969,283.86|99,735,329.84|95,669,759.98|17,034,853.72
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|145,540.95|5,568,851.50|5,602,974.75|111,417.70
2、失业保险费|3,487.83|215,647.41|203,486.61|15,648.63
合计|149,028.78|5,784,498.91|5,806,461.36|127,066.33
(1)应付职工薪酬期末数中属于拖欠性质的金额0 元。
(2)应付职工薪酬已于2022 年1 月发放完毕。
项目|期末余额|期初余额
增值税|5,411,744.07|5,053,704.87
企业所得税|12,568,482.02|9,531,702.40
个人所得税|340,809.26|302,299.61
城市维护建设税|465,723.48|808,602.53
土地使用税|753,856.00|753,856.00
房产税|1,507,924.47|1,492,492.45
印花税|155,463.62|137,585.90
教育费附加|201,080.18|346,828.34
地方教育附加|133,848.28|231,218.87
环境保护税|13.26|14.94
合计|21,538,944.64|18,658,305.91
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|19,668,554.90|1,399,552.77
合计|19,668,554.90|1,399,552.77
项目|期末余额|期初余额
押金保证金|60,500.00|225,360.44
其他|19,608,054.90|1,174,192.33
合计|19,668,554.90|1,399,552.77
单位名称|期末数|款项性质或内容
2022 年限制性股票回购义务|10,570,238.00|限制性股票回购义务
2022 年员工持股计划回购义务|7,827,838.00|员工持股计划回购义务
小计|18,398,076.00|
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的租赁负债|1,056,856.05|1,964,835.73
合计|1,056,856.05|1,964,835.73
项目|期末余额|期初余额
预收增值税款|276,487.71|308,383.66
合计|276,487.71|308,383.66
项目|期末余额|期初余额
租赁负债余额|774,082.65|813,976.96
减:未确认融资费用|-61,774.88|-20,354.36
合计|712,307.77|793,622.60
项目|期末余额|期初余额
专项应付款|-|698,285.54
合计|-|698,285.54
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
征地补偿款|698,285.54||698,285.54|-|征地拆迁补偿
合计|698,285.54||698,285.54|-|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|7,392,869.63||1,453,249.90|5,939,619.73|与资产相关
合计|7,392,869.63||1,453,249.90|5,939,619.73|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
关于“战略性新兴产业专项装备制造业”项目的补助|456,270.00|||178,024.00||278,246.00|与资产相关
2013 年“机器换人”项目财政资助|256,330.00|||93,210.00||163,120.00|与资产相关
2015 年工业信息化财政补助、2014 年第二批工业投资项目财政资助资金|395,663.00|||144,891.00||250,772.00|与资产相关
余杭区2014 年度信息化财政扶持项目资金|71,533.82|||32,638.00||38,895.82|与资产相关
杭州市工业和信息化发展专项资金|99,955.72|||36,607.38||63,348.34|与资产相关
2013-2014 年度第二批机器换人项目财政补助|64,527.40|||27,262.10||37,265.30|与资产相关
2014-2015 年度机器换人项目财政资助款|174,593.88|||47,858.25||126,735.63|与资产相关
2015 年度市重大创新项目补助|195,413.06|||78,077.85||117,335.21|与资产相关
2015 年度余杭区信息化项目补助资金|74,418.34|||20,990.56||53,427.78|与资产相关
年产21520 万件精密冷锻件、冷锻技术研发中心及营销网络建设项目|1,241,092.73|||235,155.04||1,005,937.69|与资产相关
液压挺柱产品车间智能制造项目|2,209,596.80|||416,685.48||1,792,911.32|与资产相关
年产摇臂轴承3840 万套项目政府补助|260,205.83|||40,875.88||219,329.95|与资产相关
湖州冷锻线材环保精制项目补助|1,893,269.05|||100,974.36||1,792,294.69|与资产相关
小计|7,392,869.63|||1,453,249.90||5,939,619.73|
涉及政府补助的项目的具体情况及分摊详见第十节“七、84.政府补助”之说明其他说明:
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|133,989,109.00|1,233,400.00||||1,233,400.00|135,222,509.00
2022年11月,公司授予98名股权激励对象共计123.34万股限制性股票,增加股本1,233,400.00元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|191,858,449.48|11,962,001.23|18,029,150.08|185,791,300.63
其他资本公积|19,139,893.15|2,861,300.00||22,001,193.15
合计|210,998,342.63|14,823,301.23|18,029,150.08|207,792,493.78
(1)如“53.股本”所述,公司向98 名激励对象授予123.34 万股限制性股票,授予价格8.57 元/股,增加股本1,233,400.00 元,增加资本公积(股本溢价)9,336,838.00 元。
(2)如本节十三、股份支付所述,根据《2022 年限制性股票激励计划(草案)》、《2022 年员工持股计划(草案)》,公司本期实施了2022 年限制性股票激励计划和2022 年员工持股计划,本期确认股份支付费用2,861,300.00 元,增加其他资本公积2,861,300.00 元。
(3)公司实施2022 年员工持股计划时,于员工行权购买股份收到价款时,转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额,同时,按照其差额调整减少资本公积(股本溢价)17,896,659.29 元。
(4)如本附注七(二)之所述,本期购买湖州通义少数股东股权,新增投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额差额部分,相应减少资本公积(股本溢价)132,490.79 元。
本期湖州新坐标新增少数股东,公司对湖州新坐标持股比例下降。按少数股东增资前的股权比例计算在增资前子公司账面净资产中的份额与增资后持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整增加资本公积(股本溢价)2,625,163.23 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
回购股份|28,952,395.04|18,398,076.00|25,724,497.29|21,625,973.75
合计|28,952,395.04|18,398,076.00|25,724,497.29|21,625,973.75
本期增加系2022 年员工持股计划和2022 年限制性股票激励计划中确定的股票回购义务18,398,076.00 元。本期减少系员工认购2022 年员工持股计划股票时转销库存股25,724,497.29元。
二、将重分类进损益的其他综合收益|-2,386,609.97|12,963,160.77||||12,963,160.77||10,576,550.80
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-2,386,609.97|12,963,160.77||||12,963,160.77||10,576,550.80
其他综合收益合计|-2,386,609.97|12,963,160.77||||12,963,160.77||10,576,550.80
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|79,581,277.79|||79,581,277.79
合计|79,581,277.79|||79,581,277.79
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|575,130,983.26|501,802,644.59
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|575,130,983.26|501,802,644.59
加:本期归属于母公司所有者的净利润|155,760,548.86|140,759,989.91
减:提取法定盈余公积||16,292,768.24
应付普通股股利|39,888,328.80|51,138,883.00
期末未分配利润|691,003,203.32|575,130,983.26
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|523,152,038.65|238,060,607.36|427,945,199.34|169,920,454.26
其他业务|3,653,196.06|346,278.33|4,113,372.53|625,992.14
合计|526,805,234.71|238,406,885.69|432,058,571.87|170,546,446.40
合同分类|分部|合计
商品类型||523,152,038.65
气门传动组精密零部件||372,360,241.83
气门组精密零部件||80,793,219.90
其他||69,998,576.92
按经营地区分类||523,152,038.65
境内||375,882,971.27
境外||147,269,067.38
市场或客户类型||523,152,038.65
乘用车||423,772,228.58
商用车||57,756,414.18
摩托车||19,946,127.01
其他行业||21,677,268.88
合计||523,152,038.65
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|2,946,353.55|2,193,011.62
教育费附加|1,269,049.55|940,184.97
房产税|1,676,657.60|1,492,492.45
土地使用税|753,856.00|761,505.51
印花税|299,724.95|301,453.60
地方教育费附加|846,032.94|626,789.96
其他|36,829.76|57,832.71
合计|7,828,504.35|6,373,270.82
计缴标准详见本节“六、税项”之说明。
项目|本期发生额|上期发生额
咨询服务费|3,275,692.57|3,513,519.58
仓储费|914,569.40|1,178,120.36
售后服务费|944,261.28|180,582.06
职工薪酬|2,050,261.71|1,776,301.66
运输费|411,114.61|275,061.96
广告宣传费|488,016.95|
业务招待费|506,685.15|779,486.92
差旅费|43,795.27|65,287.84
其他|883,333.32|821,520.02
合计|9,517,730.26|8,589,880.40
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|33,377,377.87|26,380,960.55
办公及差旅费|4,102,432.20|6,355,977.03
折旧费|7,069,309.80|4,722,499.05
无形资产摊销|2,109,408.70|1,821,837.33
咨询服务费|3,489,579.43|2,786,029.36
维修费|1,523,276.26|1,338,901.23
业务招待费|1,462,841.73|2,447,731.40
股权激励费用|1,178,209.70|
其他|3,091,313.79|2,704,525.66
合计|57,403,749.48|48,558,461.61
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|17,431,541.97|17,334,970.43
直接材料|9,405,071.82|10,462,690.61
折旧与摊销|4,845,199.86|3,324,767.74
股权激励费用|884,091.05|
维护检验费|95,588.70|148,961.42
租赁费|84,125.01|86,030.51
其他|668,068.00|724,229.58
合计|33,413,686.41|32,081,650.29
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|15,553.19|64,912.52
减:利息收入|-2,718,647.37|-1,843,198.54
汇兑损益|-4,629,379.68|6,314,079.93
手续费支出|223,111.70|88,329.80
合计|-7,109,362.16|4,624,123.71
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|16,762,945.08|8,282,972.88
手续费返还|2,324.97|59,438.30
合计|16,765,270.05|8,342,411.18
项目|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益|8,061.67|
处置交易性金融资产取得的投资收益|326,590.34|1,313,166.62
债务重组收益||-104,039.65
合计|334,652.01|1,209,126.97
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|1,079,111.19|4,565,538.50
合计|1,079,111.19|4,565,538.50
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|357,796.45|160,873.90
应收账款坏账损失|-2,990,761.10|337,704.86
其他应收款坏账损失|-19,138.17|-474,932.65
合计|-2,652,102.82|23,646.11
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-1,612,171.35|-549,257.29
合计|-1,612,171.35|-549,257.29
项目|本期发生额|上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产时确认的收益|10,759.33|-84,545.20
合计|10,759.33|-84,545.20
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
无法支付的应付款||23,900.00|
盘盈利得|12,964.63||12,964.63
其他|50,655.74|24,258.13|50,655.74
合计|63,620.37|48,158.13|63,620.37
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠||10,000.00|
滞纳金|23,388.72|2,289.72|23,388.72
其他|2,533.27|76,348.72|2,533.27
合计|25,921.99|88,638.44|25,921.99
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|33,123,841.32|25,737,353.27
递延所得税费用|2,016,423.29|-841,844.03
合计|35,140,264.61|24,895,509.24
项目|本期发生额
利润总额|201,307,257.47
按法定/适用税率计算的所得税费用|30,196,088.62
子公司适用不同税率的影响|1,555,824.99
调整以前期间所得税的影响|37,851.18
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|2,821,150.37
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-951,447.19
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|7,068,599.14
加计扣除的影响|-5,587,802.50
所得税费用|35,140,264.61
详见本节“七、57.其他综合收益”之说明
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|14,332,219.88|6,829,331.11
利息收入|2,718,647.37|1,843,198.54
押金保证金|3,000.00|392,153.34
其他|393,227.28|215,206.14
合计|17,447,094.53|9,279,889.13
项目|本期发生额|上期发生额
付现费用|22,277,353.57|24,644,602.39
押金保证金|296,700.44|26,200.00
其他|361,747.78|35,603.03
合计|22,935,801.79|24,706,405.42
项目|本期发生额|上期发生额
理财产品及收益赎回|68,310,268.44|338,878,313.30
合计|68,310,268.44|338,878,313.30
项目|本期发生额|上期发生额
购买理财产品|56,000,000.00|192,943,700.00
合计|56,000,000.00|192,943,700.00
项目|本期发生额|上期发生额
限制性股票回购||28,952,395.04
购买少数股东权益|1,900,000.00|3,588,200.00
支付的租赁费|2,470,560.39|2,373,351.85
注销子公司分配的现金||90,510.79
合计|4,370,560.39|35,004,457.68
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|166,166,992.86|149,855,669.36
加:资产减值准备|1,612,171.35|549,257.29
信用减值损失|2,652,102.82|-23,646.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|38,514,111.42|28,503,814.59
使用权资产摊销|2,244,943.46|2,227,953.11
无形资产摊销|2,255,754.74|2,270,977.26
长期待摊费用摊销|2,105,405.50|2,000,901.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-10,759.33|84,545.20
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-1,079,111.19|-4,565,538.50
财务费用(收益以“-”号填列)|2,963,547.41|2,292,321.86
投资损失(收益以“-”号填列)|-334,652.01|-1,209,126.97
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|230,774.30|-263,774.82
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|1,785,648.99|-578,069.21
存货的减少(增加以“-”号填列)|-22,061,470.22|-90,712,820.15
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-90,940,459.10|24,902,975.05
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|30,640,031.76|-4,551,311.99
其他||
经营活动产生的现金流量净额|136,745,032.76|110,784,127.70
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
租赁形成的使用权资产|925,825.92|5,050,653.18
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|317,051,452.43|224,571,799.71
减:现金的期初余额|224,571,799.71|179,130,553.53
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|92,479,652.72|45,441,246.18
项目|期末余额|期初余额
一、现金|317,051,452.43|224,571,799.71
其中:库存现金|32,608.62|41,811.97
可随时用于支付的银行存款|317,018,843.81|224,529,987.74
可随时用于支付的其他货币资金||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|317,051,452.43|224,571,799.71
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|41,970,757.27|17,254,978.71
母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物:系存放在境外子公司新坐标香港、新坐标欧洲、新坐标墨西哥的货币资金。
项目|期末账面价值|受限原因
应收票据|5,708,000.00|票据池质押
应收款项融资|36,028,484.88|票据池质押
合计|41,736,484.88|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|119,295,037.83
其中:美元|11,342,287.25|6.9646|78,994,493.78
欧元|5,361,076.59|7.4229|39,794,735.42
英镑|502.55|8.3941|4,218.45
港币|8,648.60|0.8933|7,725.79
墨西哥比索|721,272.73|0.3577|257,999.26
捷克克朗|773,328.28|0.3050|235,865.13
应收账款|-|-|28,915,389.51
其中:美元|3,614,770.71|6.9646|25,175,432.09
欧元|503,840.47|7.4229|3,739,957.42
其他应收款|-|-|1,639,199.54
其中:美元|30,027.70|6.9646|209,130.92
欧元|103,316.00|7.4229|766,904.34
墨西哥比索|234,773.00|0.3577|83,978.30
捷克克朗|1,898,970.43|0.3050|579,185.98
其他应付款|-|-|98,843.34
其中:欧元|13,316.00|7.4229|98,843.34
一年内到期的非流动负债|-|-|302,267.08
其中:墨西哥比索|612,848.93|0.3577|219,216.06
捷克克朗|272,298.42|0.3050|83,051.02
(1)新坐标(欧洲)有限公司,主要经营地为捷克,记账本位币为捷克克朗;该公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定捷克克朗为其记账本位币,本期上述境外经营实体的记账本位币没有发生变化。
(2)新坐标(墨西哥)股份有限公司,主要经营地为墨西哥,记账本位币为墨西哥比索;该公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定墨西哥比索为其记账本位币,本期上述境外经营实体的记账本位币没有发生变化。
(3)新坐标控股(香港)有限公司,主要经营地为香港,记账本位币为美元;该公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币,本期上述境外经营实体的记账本位币没有发生变化
种类|金额|列报项目|计入当期损
|||益的金额
“战略性新兴产业专项装备制造业”项目的补助|1,770,000.00|递延收益|178,024.00
2013 年“机器换人”项目财政资助|908,800.00|递延收益|93,210.00
2015 年工业信息化财政补助、2014 年第二批工业投资项目财政资助资金|1,409,900.00|递延收益|144,891.00
余杭区2014 年度信息化财政扶持项目资金|300,000.00|递延收益|32,638.00
杭州市工业和信息化发展专项资金|319,600.00|递延收益|36,607.38
2013-2014 年度第二批机器换人项目财政补助|228,100.00|递延收益|27,262.10
2014-2015 年度机器换人项目财政资助款|473,100.00|递延收益|47,858.25
2015 年度市重大创新项目补助|687,500.00|递延收益|78,077.85
2015 年度余杭区信息化项目补助资金|197,500.00|递延收益|20,990.56
液压挺柱产品车间智能制造项目补助|3,533,674.50|递延收益|416,685.48
年产21,520 万件精密冷锻件、冷锻技术研发中心及营销网络建设项目补助|2,167,600.00|递延收益|235,155.04
年产摇臂轴承3,840 万套项目补助|366,000.00|递延收益|40,875.88
湖州冷锻线材环保精制项目补助|2,019,487.00|递延收益|100,974.36
余杭区财政扶持科技支出补助资金|4,890,000.00|其他收益|4,890,000.00
2020 年度失业保险稳岗返还|79,416.92|其他收益|79,416.92
余杭区“双千亿、新征程”高质量发展大会受表彰企业奖励资金|600,000.00|其他收益|600,000.00
2021 年度省装备制造业重点领域首台(套)产品奖励|500,000.00|其他收益|500,000.00
2021 年度各级有关商务促进部分财政专项资金|159,000.00|其他收益|159,000.00
2021 年省级首台(套)项目市级奖励及区级奖励(配套)资金|625,000.00|其他收益|625,000.00
2019 年度企业培育第一批财政扶持预拨资金|558,100.00|其他收益|558,100.00
2022 年第一批余杭区企业利用资本市场财政扶持资金|118,700.00|其他收益|118,700.00
2022 年杭州市科技型企业研发费补助|560,000.00|其他收益|560,000.00
2022 年度省级中小企业社保补贴|238,000.00|其他收益|238,000.00
2022 年度杭州市第三批、第五批外向型发展(外贸)项目资金|400,000.00|其他收益|400,000.00
余杭区财政扶持科技支出补助资金|930,000.00|其他收益|930,000.00
余杭区2021 年度企业研发投入补助资金|1,064,400.00|其他收益|1,064,400.00
2021 年度余杭区发明专利产业化项目补助资金|137,300.00|其他收益|137,300.00
2022 年首批城西科创大走廊创新发展专项资金|2,226,627.93|其他收益|2,226,627.93
余杭区经信局-代发企业专项资金|239,254.00|其他收益|239,254.00
龙潭路厂区地铁施工修复资金|533,352.59|其他收益|533,352.59
高新技术企业培育资金|610,000.00|其他收益|610,000.00
小升规工业企业政策补助|100,000.00|其他收益|100,000.00
房产税减半优惠|396,122.71|其他收益|396,122.71
其他零星补助|344,421.03|其他收益|344,421.03
合计|-|-|16,762,945.08
[注]初始列报为递延收益的政府补助摊销方法以及摊销期限的确认方法:
与资产相关的政府补助,根据相关资产剩余预计可使用年限分期结转计入当期损益;
与收益相关的政府补助,系用于补偿企业以后期间的相关费用或损失,在确认相关费用的期间计入当期损益。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
常州海洛|常州市|常州市|制造业|51.00||非同一控制下企业合并
湖州通义|湖州市|湖州市|制造业|70.00||设立
新坐标香港|香港|香港|投资控股|100.00||设立
新坐标欧洲|捷克|捷克|制造业|6.25|93.75|设立
新坐标墨西哥|墨西哥|墨西哥|制造业|1.00|99.00|设立
湖州新坐标|湖州市|湖州市|制造业|96.28||设立
杭州通源|杭州市|杭州市|制造业|100.00||设立
湖州通源|湖州市|湖州市|制造业|60.00||设立
杭州山木|杭州市|杭州市|制造业|63.00||设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
常州海洛|49.00|658.42|588.00|1,712.44
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
常州海洛|2,931.67|1,269.15|4,200.82|610.66|95.38|706.04|3,155.54|1,229.42|4,384.96|1,007.89|26.02|1,033.91
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
常州海洛|4,771.15|1,343.72|1,343.72|2,064.43|5,253.67|1,581.07|1,581.07|1,274.46
2022 年4 月,本公司与徐兴才、徐泽民签订增资协议,徐兴才、徐泽民以1,020 万元取得湖州新坐标850 万元股权,其中:徐兴才以600 万元取得湖州新坐标500 万元股权;徐泽民以420万元取得湖州新坐标350 万元股权。本次交易完成后,公司对湖州新坐标持股比例由100%变更为96.28%,按少数股东增资前的股权比例计算在增资前子公司账面净资产中的份额与增资后持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整增加资本公积(股本溢
价)2,625,163.23 元。
2022 年12 月,四川宝尔特科技有限公司与本公司、杭州鸿恰科技有限公司签订股权转让协议,四川宝尔特科技有限公司以190 万元将其持有湖州通义190 万元股权转让给本公司,以100万元将持有湖州通义100 万元股权转让给杭州鸿恰科技有限公司。本次交易完成后,公司对湖州通义持股比例由51%变更为70%,新增投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额差额部分,相应减少资本公积(股本溢价)132,490.79 元。
|湖州新坐标|湖州通义
购买成本/处置对价||
--现金||190.00
--非现金资产的公允价值||
购买成本/处置对价合计||190.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额|262.52|176.75
差额|-262.52|13.25
其中:调整资本公积|-262.52|13.25
调整盈余公积||
调整未分配利润||
本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款
等,各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述:
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元、英镑、港币、墨西哥比索、捷克克朗)依然存在外汇风险。相关外币资产及外币负债包括:以外币计价的货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债。外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额见本节“82.外币货币性项目”。
本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险,并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。本期末,本公司面临的外汇风险主要来源于以美元、欧元、英镑、港币、墨西哥比索、捷克克朗计价的金融资产和金融负债,外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额见本节“82.外币货币性项目”。
在所有其他变量保持不变的情况下,如果人民币对美元、欧元、英镑、港币、墨西哥比索、捷克克朗升值或者贬值5%,对本公司净利润的影响如下:
汇率变化
对净利润的影响(万元)
本期数上年数
上升5% -747.24 -380.44下降5% 747.24 380.44管理层认为5%合理反映了人民币对美元、欧元、英镑、港币、墨西哥比索、捷克克朗可能发生变动的合理范围。
截至2022年12月31日,本公司未向银行借款。因此,本公司不会受到利率变动所导致的现金流量变动风险的影响。
本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位:人民币元):
一年以内
一至两年
两至三年
三年以上
应付票据32,652,888.93 32,652,888.93应付账款36,058,619.04 36,058,619.04其他应付款19,668,554.90 19,668,554.90一年内到期的非流动负债1,056,856.05 1,056,856.05租赁负债712,307.77 712,307.77金融负债和或有负债合计90,149,226.69 90,149,226.69续上表:
应付票据25,318,032.76 25,318,032.76应付账款53,676,747.90 53,676,747.90其他应付款1,399,552.77 1,399,552.77一年内到期的非流动负债1,964,835.73 1,964,835.73租赁负债793,622.60 793,622.60金融负债和或有负债合计83,152,791.76 83,152,791.76
本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营,从而为股东提供回报,并使其他利益相关者获益,同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构,本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2022 年12 月31 日,本公司的资产负债率为11.30%(2021 年12 月31 日:11.67%)。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产||58,024,547.35||58,024,547.35
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||58,024,547.35||58,024,547.35
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)理财产品||58,024,547.35||58,024,547.35
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)应收款项融资|||82,766,604.26|82,766,604.26
持续以公允价值计量的资产总额||58,024,547.35|82,766,604.26|140,791,151.61
对于不在活跃市场上交易的银行理财产品,采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为观察值区间对应的浮动利率*本金*天数/365。估值技术的输入值主要包括合同挂钩标的观察值、合同约定的预期收益率、可比同类产品预期回报率等。
本公司持有的应收款项融资主要包括应收票据,对于公司持有的应收承兑汇票,其剩余期限较短,账面余额与公允价值相近,采用票面金额确定其公允价值。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
佐丰投资|杭州市|投资管理|1,510.00|51.18|51.18
名称杭州佐丰投资管理有限公司单位负责人或法定代表人徐纳
成立日期2010 年07 月09 日经营范围
投资管理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
本企业最终控制方是徐纳、胡欣
详见第十节“九、1.在子公司中的权益”
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
郑晓玲|董秘、副总经理
浙江日发精密机床有限公司|董秘近亲属担任其母公司之董事
常州苏特轴承制造有限公司|对本公司重要子公司有重大影响的企业
常州启峰轴承有限公司|重要子公司高级管理人员之近亲属控制的企业
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
浙江日发精密机床有限公司|向关联方购买商品、产品||||376,106.19
常州苏特轴承制造有限公司|向关联方购买商品、产品|30,931,808.59|||22,657,894.82
常州苏特轴承制造有限公司|向关联方租入房屋、设备|236,538.44|||212,384.44
常州苏特轴承制造有限公司|接受关联方提供劳务、服务|1,531,261.66|||1,543,095.73
常州启峰轴承有限公司|向关联方购买商品、产品|5,554,037.05|||3,964,321.87