TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|166,463,289.95|无|288,944,181.62|无
营业收入扣除项目合计金额|888,492.00|正常经营之外的其他业务收入为公司房屋建筑物出租收入|846,582.00|正常经营之外的其他业务收入为公司房屋建筑物出租收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重|0.53%||0.29%|
一、与主营业务无关的业务收入||||
1.正常经营之外的其|888,492.00|正常经营之外的其他|846,582.00|正常经营之外的其他
他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。||业务收入为公司房屋建筑物出租收入||业务收入为公司房屋建筑物出租收入
与主营业务无关的业务收入小计|888,492.00|正常经营之外的其他业务收入为公司房屋建筑物出租收入|846,582.00|正常经营之外的其他业务收入为公司房屋建筑物出租收入
二、不具备商业实质的收入||||
不具备商业实质的收入小计|0.00|无|0.00|无
营业收入扣除后金额|165,574,797.95|移动网络安全、应急业务、智慧业务等收入|288,097,599.62|移动网络安全、应急业务、智慧业务等收入
合同分类|分部1|分部2||合计
商品类型|166,463,289.95|||166,463,289.95
其中:||||
移动网络安全业务|84,945,846.66|||84,945,846.66
应急业务|80,628,951.29|||80,628,951.29
其他业务|888,492.00|||888,492.00
||||
||||
按销售渠道分类||||
其中:||||
||||
合计|166,463,289.95|||166,463,289.95
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为23,816,222.00元,其中,
23,816,222.00元预计将于2023年度确认收入,0.00元预计将于2024年度确认收入,0.00元预计将于2025年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
消费税|0.00|0.00
城市维护建设税|377,595.81|2,146,982.91
教育费附加|144,178.80|984,765.78
资源税|0.00|0.00
房产税|7,368.47|9,824.63
土地使用税|415.80|554.40
车船使用税|0.00|0.00
印花税|14,346.75|10,375.20
地方教育附加|94,371.87|656,510.51
合计|638,277.50|3,809,013.43
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|25,731,924.99|17,999,877.12
业务招待费|2,318,705.67|5,350,198.59
社会保险费|1,831,528.61|2,420,134.44
折旧|998,047.85|1,892,968.90
咨询服务费|398,982.01|1,635,115.95
投标费|511,556.36|870,221.33
交通费|301,135.69|765,299.89
租赁费|217,555.28|653,458.28
差旅费|310,573.50|636,210.98
广告宣传费|2,175,128.38|534,444.90
住房公积金|409,343.50|390,596.85
会议费|21,893.22|389,944.31
福利费|174,354.15|380,923.73
协会会费|136,451.90|110,490.57
通讯费|47,687.39|110,218.46
办公费|661,934.18|64,060.08
其他|228,290.17|77,937.99
合计|36,475,092.85|34,282,102.37
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|7,351,834.74|7,224,866.11
折旧、摊销|3,833,768.42|3,086,698.02
中介机构服务费|4,130,324.20|4,047,513.95
业务招待费|1,924,927.65|1,078,747.04
职工福利|557,180.12|752,936.49
社会保险费|1,102,174.13|648,900.32
差旅交通费|777,119.16|632,768.63
租赁费|865,586.48|460,753.85
办公费|414,257.57|420,513.22
水电费|211,007.80|330,031.94
董事会/股东会费|33,751.18|301,432.15
通讯网络费|256,205.99|253,106.70
住房公积金|398,140.40|248,088.56
汽车费用|217,369.52|212,321.14
股票上市费|220,000.00|120,000.00
物业管理、花卉、清洁费|53,153.10|106,385.27
广告宣传费|80,000.00|100,000.00
装修费|526,107.49|
其他|40,973.43|259,543.75
合计|22,993,881.38|20,284,607.14
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|37,500,953.91|27,839,370.44
折旧及摊销费|6,444,163.31|1,622,601.18
差旅费|381,336.43|1,206,439.39
技术服务费|580,594.68|524,738.50
业务招待费|23,069.45|194,196.52
交通费|74,326.09|124,227.46
其他|161,092.36|250,988.96
合计|45,165,536.23|31,762,562.45
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|314,669.63|374,329.26
减:利息收入|1,724,947.23|2,459,738.24
手续费及其他|41,950.24|54,083.14
合计|-1,368,327.36|-2,031,325.84
财务费用中本年度确认租赁负债利息费用为314,669.63元(上一年度为182,211.70元)。
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
政府补助|494,610.80|187,318.62
进项税额加计扣除|345,378.02|777,540.42
增值税即征即退|561,048.66|3,202,075.41
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-1,413,004.24|-684,878.10
交易性金融资产在持有期间的投资收益|1,317,696.29|633,656.36
合计|-95,307.95|-51,221.74
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产||-2,695,928.24
合计||-2,695,928.24
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-12,271,332.68|-253,746.50
应收票据信用减值损失|-80,720.00|
应收账款信用减值损失|-107,375,881.13|-18,479,326.59
合计|-119,727,933.81|-18,733,073.09
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-4,911,172.57|
三、长期股权投资减值损失|-7,745,767.45|
十、无形资产减值损失|-7,093,184.89|
十一、商誉减值损失|-430,825,159.38|-556,578,488.37
合计|-450,575,284.29|-556,578,488.37
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换利得|700.00|5,020.00|700.00
其他|339,917.45|35,594.11|339,917.45
合计|340,617.45|40,614.11|340,617.45
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|307,398.24||307,398.24
罚款损失|2,907.18|2,243,898.28|2,907.18
税收滞纳金|72,039.51|541.67|72,039.51
诉讼判决赔偿|5,391,776.66||5,391,776.66
其他|45,827.64||45,827.64
合计|5,819,949.23|2,244,439.95|5,819,949.23
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|727,468.25|10,252,770.07
递延所得税费用|-20,966,491.31|-3,872,967.23
合计|-20,239,023.06|6,379,802.84
项目|本期发生额
利润总额|-616,190,715.78
按法定/适用税率计算的所得税费用|-154,047,678.95
子公司适用不同税率的影响|14,876,927.98
调整以前期间所得税的影响|8,355.00
非应税收入的影响|-432,665.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,738,819.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-56,491.18
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|122,668,795.10
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化|-587,215.92
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响|
研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列)|-4,407,869.47
所得税费用|-20,239,023.06
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助款|494,610.80|159,755.36
利息收入|1,724,947.23|2,460,945.00
收回保证金|8,094,909.95|3,705,469.80
往来款及其他|924,297.83|4,807,587.60
合计|11,238,765.81|11,133,757.76
项目|本期发生额|上期发生额
付现销售费用、管理费用及研发费用|18,301,096.33|21,531,841.90
支付的保证金|12,565,624.06|4,888,461.28
往来款及其他|5,335,581.61|9,198,052.31
合计|36,202,302.00|35,618,355.49
项目|本期发生额|上期发生额
银行理财产品赎回|450,550,000.00|130,000,000.00
合计|450,550,000.00|130,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
购买银行理财产品|450,550,000.00|130,000,000.00
合计|450,550,000.00|130,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
应收账款保理收到的金额||7,000,000.00
合计||7,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
偿还租赁负债支付的金额|3,835,471.04|4,873,023.56
其他|32,654.41|9,050.60
合计|3,868,125.45|4,882,074.16
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|-595,951,692.72|-508,574,482.45
加:资产减值准备|570,303,218.10|575,311,561.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|1,061,074.92|901,461.64
使用权资产折旧|4,240,650.60|4,084,719.40
无形资产摊销|10,031,273.58|6,708,037.50
长期待摊费用摊销||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)||
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|-700.00|-5,020.22
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||2,695,928.24
财务费用(收益以“-”号填列)|314,669.63|374,329.26
投资损失(收益以“-”号填列)|-1,317,696.29|51,221.74
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-20,357,678.81|-3,264,154.73
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-608,812.50|-608,812.50
存货的减少(增加以“-”号填列)|14,542,566.37|-15,693,002.04
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-68,081,793.10|-94,918,352.01
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|52,782,544.08|36,038,096.17
其他||
经营活动产生的现金流量净额|-33,042,376.14|3,101,531.46
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|127,824,948.66|164,284,483.78
减:现金的期初余额|164,284,483.78|180,002,141.74
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-36,459,535.12|-15,717,657.96
项目|期末余额|期初余额
一、现金|127,824,948.66|164,284,483.78
可随时用于支付的银行存款|127,824,948.66|168,452,291.73
三、期末现金及现金等价物余额|127,824,948.66|164,284,483.78
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|1,266,546.02|
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|1,266,546.02|履约保证金、冻结资金
合计|1,266,546.02|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
应收账款|||
其中:美元|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
与收益相关|32,742.71|稳岗补贴|32,742.71
与收益相关|8,587.53|企业招用高校毕业生补贴|8,587.53
与收益相关|300,000.00|深圳市福田区投资推广和企业服务中心国家高新技术企业奖励|300,000.00
与收益相关|9,000.00|扩岗补助|9,000.00
与收益相关|55,625.00|一次性留工培训补贴|55,625.00
与收益相关|7,938.83|失业补贴|7,938.83
与收益相关|80,716.73|代扣代缴个人所得税手续费|80,716.73
无形资产||
负债:||
借款||
应付款项||
递延所得税负债||
净资产||
减:少数股东权益||
无形资产||
负债:||
借款||
应付款项||
净资产||
减:少数股东权益||
取得的净资产||
公司之子公司北京智游网安科技有限公司于2022年03月04日设立全资子公司四川智游网安科技有限公司,注册资本为5000万元人民币,公司持股比例为100%。
公司之子公司山东中安恒宁应急产业集团有限公司于2022年06月06日设立全资子公司北京中安恒宁科技有限公司,注册资本为500万元人民币,公司持股比例为51.00%。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
深圳国科投资有限公司|深圳市|深圳市|企业投资|100.00%||投资设立
北京智游网安科技有限公司|北京市|北京市|软件技术开发及服务|100.00%||非同一控制下合并
深圳市爱内测科技有限公司|深圳市|深圳市|软件技术开发及服务||100.00%|非同一控制下合并
四川智游网安科技有限公司|成都市|成都市|软件技术开发及服务||100.00%|投资设立
山东中安恒宁应急产业集团有限公司|淄博市|淄博市|专业技术服务业||51.00%|非同一控制下合并
北京中安恒宁科技有限公司|北京市|北京市|软件技术开发及服务||51.00%|投资设立
深圳爱加密科技有限公司|深圳市|深圳市|软件技术开发及服务||100.00%|非同一控制下合并
山东智游网安科技有限公司|淄博市|淄博市|软件技术开发及服务||95.00%|投资设立
深圳智游网安科技有限公司|深圳市|深圳市|软件技术开发及服务||100.00%|投资设立
贵阳智游网安|贵阳市|贵阳市|软件技术开发||100.00%|投资设立
科技有限公司|||及服务|||
深圳市移动信安技术服务有限公司|深圳市|深圳市|软件技术开发及服务||100.00%|非同一控制下合并
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
山东智游网安科技股份有限公司|5.00%|-715,180.80||-157,835.31
山东中安恒宁应急产业集团有限公司|49.00%|-30,378.86||219,621.14
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
山东智游网安科技股份有限公司|82,367,834.88|5,682,167.90|88,050,002.78|95,252,740.78||95,252,740.78|90,904,565.81|6,530,062.36|97,434,628.17|89,466,399.30||89,466,399.30
山东中安恒宁应急产业集团有限公司|67,803,280.98|816,735.91|68,620,016.89|63,639,987.53||63,639,987.53|25,860,676.18||25,860,676.18|20,736,640.90||20,736,640.90
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
山东智游||-|-|-|70,946,27|7,968,228|7,968,228|10,467,19
网安科技股份有限公司||15,170,966.87|15,170,966.87|5,015,760.09|0.48|.87|.87|2.87
山东中安恒宁应急产业集团有限公司|52,146,534.53|-144,005.92|-144,005.92|-4,337,749.06||-225,964.72|-225,964.72|510,676.18
|
购买成本/处置对价|
--现金|
--非现金资产的公允价值|
购买成本/处置对价合计|
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额|
差额|
其中:调整资本公积|
调整盈余公积|
调整未分配利润|
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
极客信安(成都)科技有限公司|成都|成都|互联网和相关服务|23.00%||权益法
净利润||
终止经营的净利润||
其他综合收益||
综合收益总额||
本年度收到的来自合营企业的股利||
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
||
流动资产|1,965,892.76|8,151,640.18
非流动资产|2,153,067.37|374,940.03
资产合计|4,118,960.13|8,526,580.21
流动负债|3,047,872.28|1,311,995.65
非流动负债||
负债合计|3,047,872.28|1,311,995.65
少数股东权益||
归属于母公司股东权益|1,071,087.85|7,214,584.56
按持股比例计算的净资产份额|246,350.21|1,659,354.45
调整事项||7,745,767.45
--商誉||
--内部交易未实现利润||
--其他||
对联营企业权益投资的账面价值|246,350.21|9,405,121.90
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||
营业收入|2,102,005.25|3,525,036.64
净利润|-6,143,496.71|-2,373,122.26
终止经营的净利润||
其他综合收益|-6,143,496.71|-2,373,122.26
综合收益总额|-6,143,496.71|-2,373,122.26
本年度收到的来自联营企业的股利||
本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、其他非流动金融资产、长期应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、交易性金融负债、一年内到期的非流动负债、租赁负债及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标,本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险,设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序,以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统,以适应市
场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险(包括汇率风险、利率风险和商品价格风险)。
本公司银行存款主要存放于主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构,本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。
对于应收票据、应收账款和其他应收款,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信
用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
4、利率风险
本公司的利率风险主要产生于短期借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例,并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。
5、汇率风险
5、资本管理
本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2022年12月31日,本公司的资产负债率为38.73%(2021年12月31日:14.62%)。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
深圳中农大科技投资有限公司|深圳市|通讯、计算机、新材料、生物的技术开发、信息咨询(以上不含限制项目);兴办实业(具体项目另行申报)|9000万元|18.22%|18.22%
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是李映彤。其他说明:
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
李映彤|直接或者间接持有上市公司5%以上股份的自然人
李琛森|直接或者间接持有上市公司5%以上股份的自然人
黄翔|董事、监事及高级管理人员
吴涤非|董事、监事及高级管理人员
肖永平|董事、监事及高级管理人员
仇夏萍|董事、监事及高级管理人员
李钰|董事、监事及高级管理人员
黄亚琪|董事、监事及高级管理人员
许垂斌|董事、监事及高级管理人员
付志伟|董事、监事及高级管理人员
陈金海|董事、监事及高级管理人员
阮旭里|董事、监事及高级管理人员
梁旋|直接或者间接地控制上市公司的法人(或者其他组织)的董事、监事及高级管理人员
林玮|直接或者间接地控制上市公司的法人(或者其他组织)的董事、监事及高级管理人员
广东三顺制药有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
深圳市三顺房地产投资有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
深圳三顺制药有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
广西业之峰智慧家设计装饰工程有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
深圳市品寓酒店管理有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
深圳市福泰莱投资有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
深圳市康绿投资有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
珠海荣华投资合伙企业(有限合伙)|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
茂名市华侨城商业有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
深圳市裕博信房地产投资有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
茂名市电白区海富房地产开发有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
深圳中农大科技投资有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
永光实业(深圳)有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
深圳东之星保龄球娱乐有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
广东粤丰实业有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
佳兆业环保产业研究发展(深圳)有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
上海海隽投资管理有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
上海海朔投资管理中心(有限合伙)|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
海南观潮企业管理中心(有限合伙)|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
我爱我家控股集团股份有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
上海众科盛祥股权投资基金有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
深圳市和普本草科技有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
淄博翔亿企业管理有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
桓台县天马农产品农民专业合作社|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
淄博新盛企业管理有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
桓台县鲁供天马农产品有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
淄博天马农业科技发展有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
山东丰德人工智能科技有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
山东晏科安全科技有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
桂林市奇亚商贸有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
桂林市星雨商贸有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
柳州市雅晟建材有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
桂林市上善居装饰设计有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
桂林市伟星水电安装工程有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
广东德澳药业股份有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
平阳安诚口腔医院有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
深圳市景佳城市更新有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
深圳市佳兆业三顺实业发展有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
深圳市旭凯商务咨询有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
深圳市弘利源商务咨询有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
深圳市吉创商务咨询有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
深圳市宝涌商务咨询有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
裕华通控股集团有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
深圳市粤华通投资有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
广西裕合通科技有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
海南裕宝通科技有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
珠海市华裕恒通投资有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
广州华鸿房地产开发有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
珠海市铎云企业管理咨询有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
茂名市华鸿房地产开发有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
海南达灿投资有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
广西古方药业有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
贵州荣顺医药科技技术服务中心合伙企业(有限合伙)|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
深圳市泓润行商贸有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
深圳宏衍商贸有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
深圳市睿鸿置业发展有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
宁波华旗祺祥股权投资管理合伙企业(有限合伙)|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
珠海横琴普源科技合伙企业(有限合伙)|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
深圳市科文信投资有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
茂名市电白区海航投资有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
广州睿通房地产咨询有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
青海制药有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
永升亮玩具(深圳)有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
深圳市睿通投资管理有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
极客信安(成都)科技有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
深圳市新锦盛投资有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
深圳睿麟文化传播有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
广州喜云文化传播有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
深圳新得鸿投资有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
深圳市新锦宏投资有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
深圳聚医科技有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
深圳市旗轩网络科技有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
海南榕玺投资有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
广州普博商业有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
深圳市奥灵网络科技有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
广州晟亨贸易有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
五莲齐迈网络科技中心(有限合伙)|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
五莲齐想网络科技合伙企业(有限合伙)|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
深圳进者科技有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
深圳全民科技有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
五莲心一网络科技中心(有限合伙)|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
五莲心远网络科技合伙企业(有限合伙)|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
郑州春风信息科技有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
鹿邑县全民吃瓜网络科技有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
鹿邑县吃瓜网络科技有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
深圳全民吃瓜科技有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
深圳千康源生物科技有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
郑州众合网安信息科技有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
深圳尺子科技有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
深圳无形融合科技有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
深圳惠农生活科技有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
深圳进者文化科技有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
深圳树蕙重华科技合伙企业(有限合伙)|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
深圳莲动渔舟科技合伙企业(有限合伙)|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
深圳嘉则行昭科技合伙企业(有限合伙)|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
郑州人人有工作科技有限公司|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
深圳大知大行科技合伙企业(有限合伙)|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
深圳一瓢彦巷科技合伙企业(有限合伙)|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
深圳云衔阅相科技合伙企业(有限合伙)|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
五莲齐泰网络科技中心(有限合伙)|关联自然人控制或担任董事、高管的企业
李华锋|直接或者间接持有上市公司5%以上股份的自然人的亲属
林晓映|直接或者间接持有上市公司5%以上股份的自然人的亲属
周锦琪|直接或者间接持有上市公司5%以上股份的自然人的亲属
周锦莹|直接或者间接持有上市公司5%以上股份的自然人的亲属
彭瀛|直接或者间接持有上市公司5%以上股份的自然人
郭训平|直接或者间接持有上市公司5%以上股份的自然人
程春风|直接或者间接持有上市公司5%以上股份的自然人的亲属
程留印|直接或者间接持有上市公司5%以上股份的自然人的亲属
彭杰|直接或者间接持有上市公司5%以上股份的自然人的亲属
彭华|直接或者间接持有上市公司5%以上股份的自然人的亲属
彭浩|直接或者间接持有上市公司5%以上股份的自然人的亲属
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬(万元)|292.05|265.56
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
其他应收款|彭浩|250,000.00||250,000.00|
其他应收款|郭训平|300,000.00|||
其他应收款|彭瀛|7,876.43|||
其他应收款|郑州众合网安信息科技有限公司|1,621.96|||
其他应收款|山东晏科安全科技有限公司|250,000.00|||
根据公司与彭瀛、深圳市睿鸿置业发展有限公司(以下简称珠睿鸿置业)、珠海横琴普源科技合伙企业(有限合伙)(以下简称珠海普源)、郭训平、郑州众合网安信息科技有限公司(以下简称郑州众合)于2019 年签署的发行股份购买资产的相关协议,本公司对标的公司业绩承诺期末的应收账款的后续回收情况进行考核,考核基数=标的公司截至2021年12月31日经审计的应收账款净额*90%。应收账款净额=应收账款账面余额-坏账准备期末余额。
如标的公司在2022 年12 月31 日对上述截至2021 年12 月31 日的应收账款仍未能完全回收的,则彭瀛、郭训平和郑州众合应就未能回收的差额部分以现金方式向本公司支付补偿金,补偿金额=标的公司截至2021年12月31日经审计的应收账款净额*90% -标的公司截至2022年12月31日对前述应收账款的实际回收金额。
2021 年12 月31 日经审计的应收账款净额的90%为33,354.22 万元,截止2022 年12 月31 日收回上述应收账款的金额7,978.07万元,补偿金额为25,376.14万元。
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
其中:||||||||||
其中:||||||||||
合计|0.00|||||0.00||||
账龄|账面余额
1年以内(含1年)|0.00
1至2年|0.00
2至3年|0.00
3年以上|0.00
3至4年|0.00
4至5年|0.00
5年以上|0.00
合计|0.00
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|37,582.47|138,922.36
合计|37,582.47|138,922.36
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
保证金及押金|7,760.00|127,760.00
备用金及其他|21,075.00|20,000.00
往来款|9,498.39|
坏账合并户|20,000.00|20,000.00
合计|58,333.39|167,760.00
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|8,837.64||20,000.00|28,837.64
2022年1月1日余额在本期||||
本期计提|612.92|||612.92
本期转回|8,699.64|||8,699.64
2022年12月31日余额|750.92||20,000.00|20,750.92
账龄|账面余额
1年以内(含1年)|35,573.39
1至2年|2,760.00
3年以上|20,000.00
5年以上|20,000.00
合计|58,333.39
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
账龄组合|28,837.64|612.92|8,699.64|||20,750.92
合计|28,837.64|612.92|8,699.64|||20,750.92
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|坏账合并户|20,000.00|5年以上|34.29%|20,000.00
第二名|备用金及其他|11,250.00|1年以内|19.29%|
第三名|往来款|7,876.43|1年以内|13.50%|393.82
第四名|备用金及其他|9,180.00|1年以内|15.74%|
第五名|保证金及押金|5,000.00|1年以内|8.57%|
合计||53,306.43||91.39%|20,393.82
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|1,286,000,000.00||1,286,000,000.00|1,286,000,000.00||1,286,000,000.00
对联营、合营企业投资|7,992,117.66|7,745,767.45|246,350.21|9,405,121.90||9,405,121.90
合计|1,293,992,117.66|7,745,767.45|1,286,246,350.21|1,295,405,121.90||1,295,405,121.90
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|计提减值准备|其他||
深圳国科投资有限公司|5,000,000.00|||||5,000,000.00|
北京智游网|1,281,000,|||||1,281,000,|
安科技有限公司|000.00|||||000.00|
合计|1,286,000,000.00|||||1,286,000,000.00|
投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
极客信安(成都)科技有限公司|9,405,121.90|||-1,413,004.24||||7,745,767.45||246,350.21|7,745,767.45
小计|9,405,121.90|||-1,413,004.24||||7,745,767.45||246,350.21|7,745,767.45
合计|9,405,121.90|||-1,413,004.24||||7,745,767.45||246,350.21|7,745,767.45
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
其他业务|888,492.00|19,463.16|846,582.00|19,463.16
合计|888,492.00|19,463.16|846,582.00|19,463.16
合同分类|分部1|分部2||合计
商品类型||||
其中:||||
按经营地区分类||||
其中:||||
市场或客户类型||||
其中:||||
合同类型||||
其中:||||
按商品转让的时间分类||||
其中:||||
按合同期限分类||||
其中:||||
按销售渠道分类||||
其中:||||
合计||||
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-1,413,004.24|-684,878.10
交易性金融资产在持有期间的投资收益|921,461.45|633,656.36
合计|-491,542.79|-51,221.74
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|700.00|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切|494,610.80|
相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|1,317,696.29|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-5,480,031.78|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|345,378.02|
减:所得税影响额|-88,293.83|
少数股东权益影响额|-12,377.64|
合计|-3,220,975.20|--
报告期利润|加权平均净资产收益率|每股收益|
||基本每股收益(元/股)|稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润|-91.55%|-4.0666|-4.0666
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|-91.05%|-4.0446|-4.0446
公司代码:603456公司简称:九洲药业
浙江九洲药业股份有限公司2022 年年度报告
四、公司负责人花莉蓉、主管会计工作负责人沙裕杰及会计机构负责人(会计主管人员)吴安声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本公司2022年度利润分配预案为:以利润分配股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.00元(含税),本年度不转增股本,不送红股。在利润分配预案公布后至利润分配股权登记日期间,若公司总股本发生变动,按照每股分配金额不变的原则,以利润分配股权登记日总股本为基数调整分配总额。
备查文件目录|载有公司法定代表人、主管会计工作责任人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表
|载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件
|报告期内在中国证监会指定报纸公开披露的所有公司文件的正文及公告原件
常用词语释义||
本公司、公司九洲药业|指|浙江九洲药业股份有限公司
中贝集团|指|浙江中贝九洲集团有限公司,公司控股股东
上交所|指|上海证券交易所
中国证监会、证监会|指|中国证券监督管理委员会
《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》
《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》
CRO|指|合同定制研发(CRO,ContractResearch Organization),主要是药品生产或研发企业接受医药企业的委托,提供产品研发、生产时所需要的工艺开发配方开发、临床试验用药、化学或生物合成的药品或工艺研发服务。
 CDMO|指| ContractDevelopment and Manufacturing Organization,合同定制研发及生产业务(CDMO),主要是药品生产或研发企业接受医药企业的委托,提供产品研发、生产时所需要的工艺开发、配方开发、临床试验用药、化学或生物合成的药品或工艺研发、原料药生产、中间体制造、制剂生产以及包装等产品或服务。
 CMO|指| Contract Manufacture Organization,CMO 业务,主要指接受客户的委托,通过对客户已上市药物进行生产工艺优化和供应链稳定保障,帮助客户降低生产成本,改善药物的可及性和生命周期。
原料药(API|指| Active Pharmaceutical Ingredients,即药物活性成份,是构成药物药理作用的基础物质,通过化学合成、植物提取或者生物技术等方法所制备的药物活性成份。
化学原料药|指|以化学合成为主要方法生产制造的原料药,是原料药体系中最大组成部分。
医药中间体|指| Intermediates,已经经过加工,制成药理活性化合物前仍需进一步加工的中间产品。
专利药|指|已上市的在专利保护期内的创新药物。
创新药|指| Innovator Drug、New Drug,经药物发现、临床前研究、临床试验等全部或者部分研发过程得到的药品,该药品一般在研发阶段即申请化合物、适应症等专利,在通过新药申请获得批准则可上市销售。
研创药企|指|创新药物专利所有者(制药厂商)。
临床阶段|指|与商业化阶段相对应,新药获批前的研究开发阶段。
商业化阶段|指|与新药临床阶段相对应的,药物正式获批上市后的阶段。
 NDA|指| New Drug Application,新药申请。
 FDA|指| U.S.Food and Drug Administration,美国食品药品管理局。
 CDE|指| Center For Drug Evaluation,国家食品药品监督管理局药品审评中心。
GMP|指| Good Manufacturing Practice,药品生产质量管理规范,对生产药品所需要的原材料、厂房、设备、卫生、人员培训和质量管理等均提出了明确要求
cGMP|指|current Good Manufacturing Practice,现行良好的药物生产管理规范,是欧美和日本等国家地区执行的GMP 规范,系对药物生产过程实施的一系列质量与卫生安全的管理措施,涵盖从原料、人员、设施设备、生产过程到包装运输等药物生产全过程。
 EHS|指| Environment、Health、Safety 的缩写。EHS 管理体系是环境管理体系(EMS和职业健康安全管理体系(OHSAS)两种体系的整合,企业或组织在其运
||作的过程中,按照科学化、规范化和程序化的管理要求,分析其活动过程中可能存在的安全、环境和健康方面风险,从而采取有效的防范和控制措施,防止事故发生的一种管理体系,同时通过不断评价、评审和体系审核活动,推动体系的有效运行,达到安全、健康与环境管理水平不断提高。
 CMC|指| Chemical Manufacturing and Controls 的缩写。主要是指在原料药生产过程中,所需要进行的生产工艺、杂质研究、质量研究、稳定性研究等药学研究,是药品审报资料中不可缺少的环节。
 QbD|指| Quality by Design(质量源于设计),是一种系统的研发方法,其以预先设定目标为起始,基于可靠的科学和质量风险管理,强调对产品和生产过程的理解,及对工艺的控制。
ICH|指| International Council for Harmonization,人用药品注册技术要求国际协调会议,全球包括美国、欧盟、日本在内共同认可的药物临床研究质量管理规范。
CNAS|指| China National Accreditation Service for Conformity Assessment,中国合格评定国家认可委员会,是经国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的颁发国家认可实验室的权威机构
 Novartis|指|诺华集团,世界知名制药公司,是一家总部位于瑞士巴塞尔的制药及生物技术跨国公司
 Gilead|指|吉利德科学公司,世界知名制药公司,致力于推进创新药物,预防和治疗危及生命的疾病。
 Zoetis|指|硕腾是一家全球领先的动物保健公司,为用户提供优质的兽药和疫苗、业务支持和技术培训。
 Roche|指|罗氏是一家总部位于瑞士巴塞尔的跨国医药研发生产商。
第一三共|指|是一家具有百余年历史的跨国制药企业,总部位于日本东京,在全球范围内专业从事各类医药产品的研究、开发、生产和经营的多元化制药集团。
 Teva|指|梯瓦制药是一家跨国制药公司,总部位于以色列佩塔提克瓦,专精于仿制药、专利药和医药原料的生产与销售。
台州歌德|指|台州市歌德实业有限公司,公司股东,中贝集团控股子公司
江苏瑞科|指|江苏瑞科医药科技有限公司,公司全资子公司
四维医药|指|浙江四维医药科技有限公司,公司全资子公司
九洲生物|指|浙江九洲生物医药有限公司,公司全资子公司
药物科技|指|浙江九洲药物科技有限公司,公司全资子公司
珠联医药|指|杭州珠联医药科技有限公司,公司全资子公司
九洲香港|指|九洲海外(香港)有限公司,公司全资子公司
浙江瑞博|指|浙江瑞博制药有限公司,公司全资子公司
瑞博台州|指|瑞博(台州)制药有限公司,公司全资子公司
瑞博苏州|指|瑞博(苏州)制药有限公司,公司全资子公司
瑞博杭州|指|瑞博(杭州)医药科技有限公司,公司全资子公司
瑞华中山|指|瑞华(中山)制药有限公司,公司全资子公司
瑞博美国|指|瑞博(美国)制药有限公司,浙江瑞博全资子公司,公司全资孙公司
瑞博研发|指|浙江瑞博医药研发有限公司,浙江瑞博全资子公司,公司全资孙公司
香港公司|指|九洲海外(香港)有限公司,公司全资子公司
康川济医药|指|南京康川济医药科技有限公司,公司控股子公司
 FJ 公司|指| FJ Pharma,LLC,公司与方达医药技术有限公司共同设立的合资公司,公司控股子公司,公司持有其51%的股权
方达医药|指|方达医药技术有限公司(Frontage Laboratories,Inc.),杭州泰格医药科技股份有限公司子公司
方达医药(苏州)|指|方达医药技术(苏州)有限公司,方达医药子公司,公司参股公司,公司持有其25%的股权
公司的中文名称|浙江九洲药业股份有限公司
公司的中文简称|九洲药业
公司的外文名称| Zhejiang Jiuzhou PharmaceuticalCo.,Ltd.
公司的外文名称缩写| Jiuzhou Pharmaceutical
公司的法定代表人|花莉蓉
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|林辉潞|王贝贝
联系地址|浙江省台州市椒江区外沙路99号|浙江省台州市椒江区外沙路99 号
电话|0576-88706789|0576-88706789
传真|0576-88706788|0576-88706788
电子信箱|603456@jiuzhoupharma.com|beibei.wang@jiuzhoupharma.com
公司注册地址|浙江省台州市椒江区外沙路99号
公司注册地址的历史变更情况|不适用
公司办公地址|浙江省台州市椒江区外沙路99号
公司办公地址的邮政编码|318000
公司网址|www.Jiuzhoupharma.com
电子信箱|603456@jiuzhoupharma.com
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《上海证券报》;www.sse.com.cn
公司披露年度报告的证券交易所网址|www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|公司投资证券部
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|九洲药业|603456|-
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|天健会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|杭州市江干区钱江路1366 号华润大厦B 座
|签字会计师姓名|宁一锋、吴学友
报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称|华泰联合证券有限责任公司
|办公地址|北京市西城区丰盛胡同22 号丰铭国际大厦
|| A座6 层
|签字的保荐代表人姓名|沈钟杰、唐澍
|持续督导的期间|2020 年10 月31 日至今
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|5,445,105,154.77|4,063,181,915.60|34.01|2,647,284,163.30
归属于上市公司股东的净利润|920,922,206.88|633,900,939.63|45.28|380,584,950.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|927,011,401.18|573,287,858.62|61.70|322,327,811.34
经营活动产生的现金流量净额|1,225,782,092.45|677,519,236.31|80.92|400,392,398.37
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司股东的净资产|5,296,559,223.73|4,577,129,753.17|15.72|3,083,208,396.20
总资产|7,913,275,762.32|7,040,423,684.10|12.40|5,001,793,606.73
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|1.11|0.77|44.16|0.47
稀释每股收益(元/股)|1.11|0.76|46.05|0.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|1.12|0.69|62.32|0.40
加权平均净资产收益率(%)|18.69|15.06|增加3.63 个百分点|12.88
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|18.81|13.62|增加5.19 个百分点|10.91
1、本期营业收入较上年同期增加34.01%,主要系CDMO 业务增加所致;
2、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加45.28%,主要系CDMO 业务增加所致;
3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加61.70%,主要系CDMO业务增加所致;
4、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加80.92%,主要系收入、营业利润增加所致;
5、基本每股收益较上年同期增加44.16%,主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致;
6、稀释每股收益较上年同期增加46.05%,主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致;
7、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增加62.32%,主要系归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加所致;
8、加权平均净资产收益率较上年同期增加3.63 个百分点,主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致;
9、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期增加5.19 个百分点,主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致。
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|1,373,675,379.24|1,580,812,667.08|1,418,207,438.23|1,072,409,670.22
归属于上市公司股东的净利润|207,810,018.06|260,252,232.95|275,166,576.91|177,693,378.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|195,536,741.57|272,953,820.02|294,301,623.25|164,219,216.34
经营活动产生的现金流量净额|382,358,482.10|176,135,500.14|677,905,955.62|-10,617,845.41
非经常性损益项目|2022 年金额|附注|2021 年金额|2020 年金额
||(如适用)||
非流动资产处置损益|641,440.63||-16,610,844.54|-8,371,893.72
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|35,054,940.61||29,808,670.18|39,050,953.62
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||467,493.76|
非货币性资产交换损益||||
委托他人投资或管理资产的损益|258,772.17|||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||||
债务重组损益||||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|-45,030,969.05||58,642,879.27|38,491,742.69
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||||
对外委托贷款取得的损益||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产||||
生的损益||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
受托经营取得的托管费收入||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,142,796.71||-357,234.98|-516,581.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目|2,217,447.85|||
减:所得税影响额|-2,571,504.50||11,037,543.13|10,669,435.38
少数股东权益影响额(税后)|659,534.30||300,339.55|-272,353.86
合计|-6,089,194.30||60,613,081.01|58,257,139.52