TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
长期应收款|||
长期股权投资|||
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|五、12|10,000,000.00|-
投资性房地产|||
固定资产|五、13|41,557,070.85|27,334,581.73
在建工程|五、14|250,116.04|-
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|五、15|17,671,192.17|14,565,966.25
无形资产|五、16|19,737,730.17|12,899,290.54
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|五、17|5,294,769.27|4,285,987.64
递延所得税资产|五、18|11,565,491.83|9,044,349.62
其他非流动资产|五、19|4,916,286.19|4,586,237.22
非流动资产合计||110,992,656.52|72,716,413.00
资产总计||2,143,098,439.79|631,574,475.67
流动负债:|||
短期借款|五、20|135,127,074.90|7,508,822.92
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|五、21|14,451,072.04|20,649,781.15
应付账款|五、22|49,236,136.04|75,300,248.75
预收款项|||
合同负债|五、23|107,730,883.49|105,244,888.18
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|五、24|27,513,030.64|17,986,835.76
应交税费|五、25|12,848,724.83|17,137,267.35
其他应付款|五、26|2,924,450.21|1,422,972.90
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|五、27|4,974,188.88|3,520,144.96
其他流动负债|五、28|16,284,906.90|24,279,949.93
流动负债合计||371,090,467.93|273,050,911.90
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|五、29|13,099,599.37|10,892,771.31
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|五、30|3,930,416.70|2,535,593.99
递延收益|五、31|493,565.24|583,304.36
递延所得税负债|五、18|178,966.85|130,360.23
其他非流动负债|||
非流动负债合计||17,702,548.16|14,142,029.89
负债合计||388,793,016.09|287,192,941.79
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|五、32|82,000,000.00|61,500,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|五、33|1,497,845,255.24|218,039,495.96
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积|五、34|15,753,723.27|6,004,240.09
一般风险准备|||
未分配利润|五、35|156,708,274.26|55,687,405.48
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||1,752,307,252.77|341,231,141.53
少数股东权益||1,998,170.93|3,150,392.35
所有者权益(或股东权益)合计||1,754,305,423.70|344,381,533.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计||2,143,098,439.79|631,574,475.67
公司负责人:周宏建主管会计工作负责人:孙凯会计机构负责人:武芳丽
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金||722,252,728.50|95,479,307.46
交易性金融资产||519,233,291.51|50,919,068.19
衍生金融资产|||
应收票据||74,445,213.87|67,880,539.49
应收账款|十五、1|98,609,250.35|80,613,712.25
应收款项融资||32,868,875.49|25,050,401.59
预付款项||5,175,640.14|4,880,297.33
其他应收款|十五、2|130,804,182.85|63,761,009.59
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||161,010,746.95|121,393,629.76
合同资产||19,178,407.89|6,637,671.40
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产||1,175,400.00|85,003.20
其他流动资产||1,351,787.80|3,208,186.31
流动资产合计||1,766,105,525.35|519,908,826.57
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|十五、3|263,542,315.39|14,875,415.39
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产||8,966,198.07|6,166,250.38
在建工程||250,116.04|-
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||13,142,989.62|8,067,072.58
无形资产||7,675,969.21|710,771.85
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||4,129,816.01|3,914,311.92
递延所得税资产||4,333,221.71|3,279,220.88
其他非流动资产||1,859,509.00|3,322,737.22
非流动资产合计||303,900,135.05|40,335,780.22
资产总计||2,070,005,660.40|560,244,606.79
流动负债:|||
短期借款||130,120,388.89|7,508,822.92
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据||14,451,072.04|20,649,781.15
应付账款||36,334,611.67|45,646,022.26
预收款项|||
合同负债||83,035,047.53|58,365,773.61
应付职工薪酬||23,145,091.62|14,475,617.69
应交税费||10,296,703.37|16,987,667.24
其他应付款||2,069,602.97|29,022,343.49
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||3,670,664.10|1,625,659.23
其他流动负债||13,254,650.99|14,986,252.97
流动负债合计||316,377,833.18|209,267,940.56
非流动负债:|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||10,300,414.90|6,790,062.06
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债||3,930,416.70|2,535,593.99
递延收益||493,565.24|583,304.36
递延所得税负债||165,493.73|130,360.23
其他非流动负债|||
非流动负债合计||14,889,890.57|10,039,320.64
负债合计||331,267,723.75|219,307,261.20
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||82,000,000.00|61,500,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||1,499,200,703.96|219,394,944.68
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积||15,753,723.27|6,004,240.09
未分配利润||141,783,509.42|54,038,160.82
所有者权益(或股东权益)合计||1,738,737,936.65|340,937,345.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计||2,070,005,660.40|560,244,606.79
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入||522,489,445.99|370,632,844.21
其中:营业收入|五、36|522,489,445.99|370,632,844.21
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||423,033,110.99|290,964,604.03
其中:营业成本|五、36|250,470,966.51|188,472,689.85
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|五、37|2,043,274.30|3,823,730.22
销售费用|五、38|56,379,658.79|27,087,342.61
管理费用|五、39|41,754,646.66|24,845,274.31
研发费用|五、40|74,532,315.40|45,780,329.98
财务费用|五、41|-2,147,750.67|955,237.06
其中:利息费用||3,146,551.84|1,456,995.56
利息收入||5,278,798.85|308,471.20
加:其他收益|五、42|27,678,743.71|8,440,193.95
投资收益(损失以“-”号填列)|五、43|2,312,609.07|1,381,183.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|五、44|1,193,112.33|869,068.19
信用减值损失(损失以“-”号填列)|五、45|-4,161,778.88|-4,419,396.52
资产减值损失(损失以“-”号填列)|五、46|-8,544,806.09|-3,145,030.86
资产处置收益(损失以“-”号填列)|五、47|1,736.20|-3,095.55
三、营业利润(亏损以“-”号填列||117,935,951.34|82,791,163.13
加:营业外收入|五、48|1,147,821.30|115,581.58
减:营业外支出|五、49|439,038.26|1,268,891.26
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||118,644,734.38|81,637,853.45
减:所得税费用|五、50|9,026,603.84|8,810,596.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列||109,618,130.54|72,827,256.65
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||109,618,130.54|72,827,256.65
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||110,770,351.96|69,251,572.84
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||-1,152,221.42|3,575,683.81
六、其他综合收益的税后净额|||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
1.不能重分类进损益的其他综合收益|||
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额|||
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||109,618,130.54|72,827,256.65
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||110,770,351.96|69,251,572.84
(二)归属于少数股东的综合收益总额||-1,152,221.42|3,575,683.81
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||1.66|1.21
(二)稀释每股收益(元/股)||1.66|1.21
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、营业收入|十五、4|500,077,263.65|339,145,962.90
减:营业成本|十五、4|262,677,485.43|181,846,081.84
税金及附加||1,561,820.94|3,249,532.65
销售费用||55,229,792.52|27,758,056.41
管理费用||33,180,114.96|17,719,387.79
研发费用||60,939,375.41|31,855,895.59
财务费用||-2,141,861.26|590,749.33
其中:利息费用||2,654,416.33|1,165,069.40
利息收入||4,765,139.02|363,355.91
加:其他收益||23,323,857.26|6,819,655.36
投资收益(损失以“-”号填列)||2,085,011.61|1,184,488.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||1,103,291.51|869,068.19
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-3,538,189.24|-4,468,619.52
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-6,054,139.68|-2,948,993.95
资产处置收益(损失以“-”号填列)||-|-3,095.55
二、营业利润(亏损以“-”号填列||105,550,367.11|77,578,762.76
加:营业外收入||1,000,001.20|34,557.36
减:营业外支出||336,509.42|1,218,565.84
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||106,213,858.89|76,394,754.28
减:所得税费用||8,719,027.11|8,790,969.56
四、净利润(净亏损以“-”号填列||97,494,831.78|67,603,784.72
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||97,494,831.78|67,603,784.72
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||97,494,831.78|67,603,784.72
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||406,955,297.74|263,528,430.70
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||4,956,235.93|429,764.07
收到其他与经营活动有关的现金|五、51(1)|34,201,254.66|9,413,981.06
经营活动现金流入小计||446,112,788.33|273,372,175.83
购买商品、接受劳务支付的现金||255,305,951.05|178,792,446.24
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||117,466,806.02|60,690,945.30
支付的各项税费||32,084,023.54|39,002,843.02
支付其他与经营活动有关的现金|五、51(2)|37,214,330.84|25,454,425.70
经营活动现金流出小计||442,071,111.46|303,940,660.26
经营活动产生的现金流量净额||4,041,676.87|-30,568,484.43
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|||
取得投资收益收到的现金||3,542,286.27|1,664,631.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||75,929.20|663.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|五、51(3)||3,926,359.59
投资活动现金流入小计||3,618,215.47|5,591,655.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||34,264,800.55|13,139,883.64
投资支付的现金||522,080,000.00|42,050,000.00
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||-|564,414.82
支付其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流出小计||556,344,800.55|55,754,298.46
投资活动产生的现金流量净额||-552,726,585.08|-50,162,643.20
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||1,332,959,940.80|164,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|||1,000,000.00
取得借款收到的现金||202,500,000.00|12,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|五、51(4)|4,764,322.68|-
筹资活动现金流入小计||1,540,224,263.48|176,500,000.00
偿还债务支付的现金||75,000,000.00|27,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||2,245,117.54|16,099,040.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|||
支付其他与筹资活动有关的现金|五、51(5)|51,756,534.87|4,030,716.26
筹资活动现金流出小计||129,001,652.41|47,629,756.57
筹资活动产生的现金流量净额||1,411,222,611.07|128,870,243.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||190,130.47|367,900.76
五、现金及现金等价物净增加额||862,727,833.33|48,507,016.56
加:期初现金及现金等价物余额||96,022,487.95|47,515,471.39
六、期末现金及现金等价物余额||958,750,321.28|96,022,487.95
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||418,308,940.16|251,921,458.87
收到的税费返还||632,714.43|429,764.07
收到其他与经营活动有关的现金||28,482,083.06|36,951,057.62
经营活动现金流入小计||447,423,737.65|289,302,280.56
购买商品、接受劳务支付的现金||256,037,547.15|168,993,666.50
支付给职工及为职工支付的现金||91,270,452.97|47,409,381.25
支付的各项税费||27,960,604.93|35,100,683.43
支付其他与经营活动有关的现金||103,245,897.28|67,290,318.25
经营活动现金流出小计||478,514,502.33|318,794,049.43
经营活动产生的现金流量净额||-31,090,764.68|-29,491,768.87
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|||
取得投资收益收到的现金||3,314,688.81|1,467,937.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||-|663.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流入小计||3,314,688.81|1,468,600.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||17,161,157.18|8,316,015.71
投资支付的现金||716,497,700.00|42,550,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||-|-
支付其他与投资活动有关的现金||16,500,000.00|797,572.77
投资活动现金流出小计||750,158,857.18|51,663,588.48
投资活动产生的现金流量净额||-746,844,168.37|-50,194,987.61
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||1,332,959,940.80|163,000,000.00
取得借款收到的现金||192,500,000.00|12,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||4,764,322.68|-
筹资活动现金流入小计||1,530,224,263.48|175,500,000.00
偿还债务支付的现金||70,000,000.00|27,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||2,020,595.15|15,998,077.81
支付其他与筹资活动有关的现金||48,921,122.03|2,555,303.42
筹资活动现金流出小计||120,941,717.18|46,053,381.23
筹资活动产生的现金流量净额||1,409,282,546.30|129,446,618.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||190,130.47|367,900.76
五、现金及现金等价物净增加额||631,537,743.72|50,127,763.05
加:期初现金及现金等价物余额||90,187,332.20|40,059,569.15
六、期末现金及现金等价物余额||721,725,075.92|90,187,332.20
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|61,500,000.00||||218,039,495.96||||6,004,240.09||55,687,405.48||341,231,141.53|3,150,392.35|344,381,533.88
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|61,500,000.00||||218,039,495.96||||6,004,240.09||55,687,405.48||341,231,141.53|3,150,392.35|344,381,533.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|20,500,000.00||||1,279,805,759.28||||9,749,483.18||101,020,868.78||1,411,076,111.24|-1,152,221.42|1,409,923,889.82
(一)综合收益总额|||||||||||110,770,351.96||110,770,351.96|-1,152,221.42|109,618,130.54
(二)所有者投入和减少资本|20,500,000.00||||1,279,805,759.28||||||||1,300,305,759.28||1,300,305,759.28
1.所有者投入的普通股|20,500,000.00||||1,275,862,184.31||||||||1,296,362,184.31||1,296,362,184.31
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||-||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||3,943,574.97||||||||3,943,574.97||3,943,574.97
4.其他|||||||||||||-||
(三)利润分配|||||||||9,749,483.18||-9,749,483.18||-||
1.提取盈余公积|||||||||9,749,483.18||-9,749,483.18||-||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|82,000,000.00||||1,497,845,255.24|-|-|-|15,753,723.27|-|156,708,274.26|-|1,752,307,252.77|1,998,170.93|1,754,305,423.70
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
|||永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|52,880,000.00||||25,640,497.94||||17,009,654.04||9,607,980.46||105,138,132.44|-1,425,291.46|103,712,840.98
加:会计政策变更|||||||||||||-||
前期差错更正|||||||||||||-||
同一控制下企业合并|||||||||||||-||
其他|||||||||||||-||
二、本年期初余额|52,880,000.00||||25,640,497.94||||17,009,654.04||9,607,980.46||105,138,132.44|-1,425,291.46|103,712,840.98
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|8,620,000.00||||192,398,998.02||||-11,005,413.95||46,079,425.02||236,093,009.09|4,575,683.81|240,668,692.90
(一)综合|||||||||||69,251,572.84||69,251,572.84|3,575,683.81|72,827,256.65
收益总额|||||||||||||||
(二)所有者投入和减少资本|8,620,000.00||||158,221,436.25||||||||166,841,436.25|1,000,000.00|167,841,436.25
1.所有者投入的普通股|8,620,000.00||||154,380,000.00||||||||163,000,000.00|1,000,000.00|164,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||-||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||3,841,436.25||||||||3,841,436.25||3,841,436.25
4.其他|||||||||||||-||
(三)利润分配|||||||||6,760,378.47|-|-6,760,378.47||-||
1.提取盈余公积|||||||||6,760,378.47||-6,760,378.47||-||
2.提取一般风险准备|||||||||||||-||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||||-||
4.其他|||||||||||||-||
(四)所有者权益内部结转|||||34,177,561.77||||-17,765,792.42||-16,411,769.35||-||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||-||
2.盈余公积转增资|||||||||||||-||
本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||-||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||-||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||-||
6.其他|||||34,177,561.77||||-17,765,792.42||-16,411,769.35||-||
(五)专项储备|||||||||||||-||
1.本期提取|||||||||||||-||
2.本期使用|||||||||||||-||
(六)其他|||||||||||||-||
四、本期期末余额|61,500,000.00||||218,039,495.96||||6,004,240.09||55,687,405.48||341,231,141.53|3,150,392.35|344,381,533.88
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|61,500,000.00||||219,394,944.68||||6,004,240.09|54,038,160.82|340,937,345.59
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|61,500,000.00|-|-|-|219,394,944.68|-|-|-|6,004,240.09|54,038,160.82|340,937,345.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|20,500,000.00||||1,279,805,759.28||||9,749,483.18|87,745,348.60|1,397,800,591.06
(一)综合收益总额||||||||||97,494,831.78|97,494,831.78
(二)所有者投入和减少资本|20,500,000.00||||1,279,805,759.28||||||1,300,305,759.28
1.所有者投入的普通股|20,500,000.00||||1,275,862,184.31||||||1,296,362,184.31
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||-
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||3,943,574.97||||||3,943,574.97
4.其他|||||||||||-
(三)利润分配|||||||||9,749,483.18|-9,749,483.18|-
1.提取盈余公积|||||||||9,749,483.18|-9,749,483.18|-
2.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-
3.其他|||||||||||-
(四)所有者权益内部结转|||||||||||-
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||-
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||-
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||-
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||-
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||-
6.其他|||||||||||-
(五)专项储备|||||||||||-
1.本期提取|||||||||||-
2.本期使用|||||||||||-
(六)其他|||||||||||-
四、本期期末余额|82,000,000.00||||1,499,200,703.96|-|-|-|15,753,723.27|141,783,509.42|1,738,737,936.65
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|52,880,000.00||||26,995,946.66||||17,009,654.04|9,606,523.92|106,492,124.62
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|52,880,000.00|-|-|-|26,995,946.66|-|-|-|17,009,654.04|9,606,523.92|106,492,124.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|8,620,000.00||||192,398,998.02||||-11,005,413.95|44,431,636.90|234,445,220.97
(一)综合收益总额||||||||||67,603,784.72|67,603,784.72
(二)所有者投入和减少资本|8,620,000.00||||158,221,436.25||||||166,841,436.25
1.所有者投入的普通股|8,620,000.00||||154,380,000.00||||||163,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||-
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||3,841,436.25||||||3,841,436.25
4.其他|||||||||||-
(三)利润分配|||||||||6,760,378.47|-6,760,378.47|-
1.提取盈余公积|||||||||6,760,378.47|-6,760,378.47|-
2.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-
3.其他|||||||||||-
(四)所有者权益内部结转|||||34,177,561.77||||-17,765,792.42|-16,411,769.35|-
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||-
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||-
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||-
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||-
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||-
6.其他|||||34,177,561.77||||-17,765,792.42|-16,411,769.35|-
(五)专项储备|||||||||||-
1.本期提取|||||||||||-
2.本期使用|||||||||||-
(六)其他|||||||||||-
四、本期期末余额|61,500,000.00||||219,394,944.68||||6,004,240.09|54,038,160.82|340,937,345.59
上海骄成超声波技术股份有限公司(以下简称本公司、公司或者骄成超声),是由上海骄成机电设备有限公司(以下简称骄成有限)整体变更设立的股份有限公司,于2021 年6 月21 日在上海市市场监督管理局办理完成工商登记手续。本公司注册资本为人民币8,200.00 万元,股本总数8,200.00 万股,其中社会公众持有2,050.00 万股。公司股票面值为每股人民币1 元。公司总部的经营地址上海市闵行区沧源路1488 号2 幢三层。法定代表人周宏建。
公司主要的经营活动为从事超声波技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广、技术交流;金属切割及焊接设备制造;金属切割及焊接设备销售;金属表面处理及热处理加工;金属制品研发;金属制品销售;机械设备销售;塑料加工专用设备制造;塑料加工专用设备销售;电子元器件制造;智能控制系统集成;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);机械设备租赁。货物进出口;技术进出口;II、III类射线装置销售;检验检测服务。财务报表批准报出日:本财务报表业经本公司董事会于2023 年4 月24 日决议批准报出。
序号|子公司全称|子公司简称|持股比例%|
|||直接|间接
1|上海勇成机电科技有限公司|上海勇成|100.00|—
2|无锡骄成智能科技有限公司|无锡骄成|100.00|—
3|青岛奥博智能科技有限公司|青岛奥博|55.00|—
4|上海妙术医疗科技有限公司|上海妙术|100.00|—
5|青岛荣博精密制造有限公司|青岛荣博|—|55.00
6|骄成氢能科技(上海)有限公司|骄成氢能|100.00|—
7|恩舍光电传感投资(海南)合伙企业(有限合伙)|恩舍光电|99.97|—
上述子公司具体情况详见本报告“第十节财务报告”之“九、在其他主体中的权益”。
序号|子公司全称|子公司简称|报告期间|纳入合并范围原因
1|恩舍光电传感投资(海南)合伙企业(有限合伙)|恩舍光电|2022 年度|控制
本报告期内无减少子公司。
本报告期内新增及减少子公司的具体情况详见本报告“第十节财务报告”之“八、合并范围的变更”之“5、其他原因的合并范围变动”
本公司财务报表以持续经营为编制基础,根据实际发生的交易和事项,按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。此外,本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》(2014年修订)披露有关财务信息。
通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“6.合并财务报表的编制方法”之“(6)特殊交易的会计处理”。
通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“6.合并财务报表的编制方法”之“(6)特殊交易的会计处理”。
应收账款确定组合的依据如下:应收账款组合1 应收客户货款应收账款组合2 关联方货款
其他应收款组合3  应收其他款项其他应收款组合4  关联方款项
详见本报告“第十节财务报告”之“五重要会计政策及会计估计”之“10 金融工具”。
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等,包括原材料、在产品、库存商品等。
对子公司、联营企业及合营企业的投资,计提资产减值的方法详见本报告“第十节财务报告”之“五重要会计政策及会计估计”之“30 长期资产减值”。
类别|折旧方法|折旧年限(年)|残值率|年折旧率
房屋及建筑物|年限平均法|20|5.00|4.75
机器设备|年限平均法|5-10|5.00|9.50-19.00
办公设备及其他|年限平均法|3-5|5.00|19.00-31.67
运输设备|年限平均法|4-5|5.00|19.00-23.75
详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“42.租赁”。
项目|预计使用寿命|依据
土地使用权|50 年|法定使用权
计算机软件|10 年|参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
特许权使用费|10 年|参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
1)划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
详见本报告“第十节财务报告”之“五重要会计政策及会计估计”之“42 租赁”。
国内销售:对于需安装调试的产品,公司将产品送达客户指定的地点,履行安装调试义务获客户验收合格后,根据验收单日期或合格服务报告日期确认收入。对于无需公司安装调试的产品,根据签收单日期确认收入。
出口销售:公司将货物交付运输公司并完成报关手续后,以报关单的出口日期确认收入。2提供服务合同
本公司提供修理修配服务后,按合同约定将产品送达客户指定的地点,以签收单日期确认收入。
•承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量,详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“35.预计负债”。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。
类别|折旧方法|折旧年限(年|残值率(%)|年折旧率(%)
房屋及建筑物|年限平均法|2-5|—|20-50
本公司按照本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“38.收入”的规定,评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
售后租回交易中的资产转让不属于销售的,本公司继续确认被转让资产,同时确认一项与转让收入等额的金融负债,并按照本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10.金融工具”。对该金融负债进行会计处理。该资产转让属于销售的,本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分,计量售后租回所形成的使用权资产,并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。
售后租回交易中的资产转让不属于销售的,本公司不确认被转让资产,但确认一项与转让收入等额的金融资产,并按照本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10.金融工具”对该金融资产进行会计处理。该资产转让属于销售的,本公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理,并对资产出租进行会计处理。
会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2021 年12 月30 日,财政部发布了《企业会计准则解释第15 号(财会[2021]35 号)(以下简称“解释15 号”),其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”(以下简称“试运行销售的会计处理规定”)和“关于亏损合同的判断”内容自2022 年1 月1日起施行。执行解释15 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。|-|无影响
2022 年11 月30 日,财政部发布了《企业会计准则解释第16 号(财会[2022]31 号,以下简称解释16 号),“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释16 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。|-|无影响
税种|计税依据|税率
增值税|应税收入|13%、9%、6%
城市维护建设税|应缴流转税额|7%
教育费附加|应缴流转税额|3%
地方教育费附加|应缴流转税额|2%
企业所得税|应纳税所得额|25%
纳税主体名称|所得税税率(%)
上海骄成超声波技术股份有限公司|15%
上海勇成机电科技有限公司|20%
无锡骄成智能科技有限公司|15%
青岛奥博智能科技有限公司|15%
上海妙术医疗科技有限公司|20%
青岛荣博精密制造有限公司|20%
骄成氢能科技(上海)有限公司|20%
(1)所得税税收优惠
公司于2020 年11 月通过高新技术企业复审,取得证书编号为GR202031006124 的《高新技术企业证书》,公司自2020 年至2022 年继续享受15%的税率优惠。
根据财政部、税务总局2019 年1 月18 日颁布的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13 号)、2021 年4 月2 日颁布的《关于实施小型微利企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2021 年第12 号)和2022 年3 月14 日发布的《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2022 年第13 号)的规定,子公司上海勇成、上海妙术、青岛荣博和骄成氢能年应纳税所得额不超过人民币100 万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100 万元但不超过300 万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
青岛奥博于2020 年12 月1 日取得了由青岛市科学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号GR202037100050),自2020 年至2022 年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率征收企业所得税。
无锡骄成于2021 年11 月30 日取得了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号GR202132006661),自2021 年至2023 年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率征收企业所得税。
(2)增值税税收优惠
公司于2009 年6 月获得中华人民共和国海关报关单位注册登记证书(海关注册登记编码:3111966904),具有进出口经营权,自营出口产品增值税实行“免、抵、退”的出口退税政策。根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)的规定,骄成超声符合软件产品增值税即征即退条件,销售其自行开发生产的软件产品,按13%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
根据《财政部税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》(2022年第14 号)的规定,无锡骄成符合申请条件,享受增值税存量留抵税额退税政策。
按国家和地方有关规定计算缴纳。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|69,478.62|31,353.62
银行存款|958,680,842.66|95,991,134.33
其他货币资金|527,652.58|5,291,975.26
合计|959,277,973.86|101,314,463.21
其中:存放在境外的款项总额||
存放财务公司款项||
(1)其他货币资金527,652.58 元系票据保证金。除此之外,期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项;
(2)期末货币资金较期初大幅增加,主要由于公司2022 年9 月完成首次公开发行股票并在科创板上市收到募集资金所致。
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|563,323,112.33|50,919,068.19
其中:||
理财产品|145,293,619.33|50,919,068.19
结构性存款|418,029,493.00|
||
合计|563,323,112.33|50,919,068.19
期末交易性金融资产较期初大幅增加,主要原因是本期使用闲置募集资金购买的截至期末尚未到期的结构性存款金额较大。
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据|19,728,143.72|21,502,488.75
商业承兑票据|57,876,048.99|54,251,043.29
合计|77,604,192.71|75,753,532.04
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据||9,957,411.89
合计||9,957,411.89
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|79,503,423.89|100.00|1,899,231.18|2.39|77,604,192.71|77,099,604.85|100.00|1,346,072.81|1.75|75,753,532.04
其中:||||||||||
银行承兑汇票|19,728,143.72|24.81|||19,728,143.72|21,502,488.75|27.89|||21,502,488.75
商业承兑汇票|59,775,280.17|75.19|1,899,231.18|3.18|57,876,048.99|55,597,116.10|72.11|1,346,072.81|2.42|54,251,043.29
合计|79,503,423.89|/|1,899,231.18|/|77,604,192.71|77,099,604.85|/|1,346,072.81|/|75,753,532.04
名称|期末余额||
|应收票据|坏账准备|计提比例(%)
商业承兑汇票|59,775,280.17|1,899,231.18|3.18
合计|||
按组合计提坏账准备的确认标准及说明详见本报告“第十节财务报告”之“五重要会计政策及会计估计”之“10 金融工具”。
类别|期初余额|本期变动金额|||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|
商业承兑汇票|1,346,072.81|553,158.37|||1,899,231.18
合计|1,346,072.81|553,158.37|||1,899,231.18
本期无实际核销的应收票据。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|98,455,759.71
1年以内小计|98,455,759.71
1至2 年|7,545,688.01
2至3 年|3,058,251.22
3年以上|
3至4 年|1,144,656.34
4至5 年|4,198,179.14
5年以上|2,049,866.32
合计|116,452,400.74
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|5,354,300.00|4.60|4,917,630.00|91.84|436,670.00|5,061,750.00|5.15|3,894,250.00|76.93|1,167,500.00
其中:||||||||||
||||||||||
||||||||||
按组合计提坏账准备|111,098,100.74|95.40|8,232,379.96|7.41|102,865,720.78|93,272,776.17|94.85|6,979,966.61|7.48|86,292,809.56
其中:||||||||||
应收客户货款|111,098,100.74|95.40|8,232,379.96|7.41|102,865,720.78|93,272,776.17|94.85|6,979,966.61|7.48|86,292,809.56
合计|116,452,400.74|/|13,150,009.96|/|103,302,390.78|98,334,526.17|/|10,874,216.61|/|87,460,309.56
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
河南国能电池有限公司|1,267,200.00|1,267,200.00|100.00|预计无法收回
北京贝特里戴瑞科技发展有限公司|1,099,700.00|1,099,700.00|100.00|预计无法收回
好友轮胎有限公司|59,850.00|59,850.00|100.00|预计无法收回
湖北兴全机械设备有限公司|2,152,000.00|1,721,600.00|80.00|预计无法全额收回
力信江苏能源科技有限责任公司|31,350.00|25,080.00|80.00|预计无法全额收回
深圳慧华惠科技有限公司|464,200.00|464,200.00|100.00|预计无法收回
湖南三迅新能源科技有限公司|280,000.00|280,000.00|100.00|预计无法收回
合计|5,354,300.00|4,917,630.00|91.84|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|98,455,759.71|4,922,787.99|5.00
1-2 年|7,545,688.01|754,568.80|10.00
2-3 年|2,893,751.22|868,125.37|30.00
3-4 年|844,956.34|422,478.17|50.00
4-5 年|467,629.14|374,103.31|80.00
5年以上|890,316.32|890,316.32|100.00
合计|111,098,100.74|8,232,379.96|7.41
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按单项计提|3,894,250.00|1,323,380.00|—|300,000.00|—|4,917,630.00
按组合计提|6,979,966.61|1,384,848.35|—|132,435.00|—|8,232,379.96
合计|10,874,216.61|2,708,228.35|—|432,435.00|—|13,150,009.96
项目|核销金额
实际核销的应收账款|432,435.00
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
宁德时代新能源科技股份有限公司及其关联方*1|26,736,591.60|22.96|1,336,829.58
比亚迪股份有限公司及其关联方*2|13,488,200.65|11.58|721,570.03
中策橡胶集团股份有限公司及其关联方*3|10,404,434.01|8.93|527,993.41
湖南科力远新能源股份有限公司及其关联方*4|8,508,688.67|7.31|913,157.14
萨驰智能装备股份有限公司|6,548,095.00|5.62|331,754.75
合计|65,686,009.93|56.40|3,831,304.91
注1:宁德时代新能源科技股份有限公司下属企业包括宁德蕉城时代新能源科技有限公司、四川时代新能源科技有限公司、江苏时代新能源科技有限公司、时代一汽动力电池有限公司、时代上汽动力电池有限公司、时代广汽动力电池有限公司、福鼎时代新能源科技有限公司、成都市新津时代新能源科技有限公司、广东瑞庆时代新能源科技有限公司、时代吉利(四川)动力电池有限公司、宜春时代新能源科技有限公司、Contemporary Amperex Technology Thuringia GmbH;注2:比亚迪股份有限公司下属企业包括青海弗迪电池有限公司、蚌埠弗迪电池有限公司、惠州比亚迪电池有限公司、深圳市比亚迪供应链管理有限公司、深圳市比亚迪锂电池有限公司、深圳市比亚迪锂电池有限公司坑梓分公司、弗迪电池有限公司、上海比亚迪有限公司、西安众迪锂电池有限公司、绍兴弗迪电池有限公司、无为弗迪电池有限公司、武汉弗迪电池有限公司、贵阳弗迪电池有限公司、重庆弗迪锂电池有限公司、重庆比亚迪锂电池有限公司、重庆弗迪电池研究院有限公司、济南弗
迪电池有限公司、贵阳比亚迪实业有限公司、抚州比亚迪实业有限公司、抚州弗迪电池有限公司、比亚迪半导体股份有限公司、广西东盟弗迪电池有限公司、襄阳弗迪电池有限公司、台州弗迪电池有限公司、郑州弗迪电池有限公司;
注3:中策橡胶集团有限公司下属企业包括中策橡胶(建德)有限公司、杭州中策清泉实业有限公司、杭州朝阳橡胶有限公司、中策橡胶(天津)有限公司;
注4:湖南科力远新能源股份有限公司下属企业包括湖南科霸汽车动力电池有限责任公司、佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司、长沙和汉电子有限责任公司、常德力元新材料有限责任公司。
项目|期末余额|期初余额
应收票据|32,868,875.49|25,150,401.59
合计|32,868,875.49|25,150,401.59
详见本报告“第十节财务报告”之“五重要会计政策及会计估计”之“10 金融工具”。如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
(1)期末本公司无质押的应收票据。
项目|终止确认金额|未终止确认金额
银行承兑汇票|77,555,746.96|—
用于贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑,信用风险和延期付款风险很小,并且票据相关的利率风险已转移给银行,可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移,故终止确认。
(3)期末应收款项融资较期初增加30.69%,主要原因是本期末未达到结算条件的银行票据金额增加。