TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
|2022年12月31日|2021年12月31日(经重述)
库存现金|128,867|79,733
银行存款|328,536,332|322,029,481
其他货币资金|6,588,903|5,899,343
合计|335,254,102|328,008,557
其他货币资金主要包括银行承兑汇票保证金存款、保函保证金存款及农民工工资保证金存款等。
于2022年12月31日,本集团银行存款中到期日为3个月以上的定期存款金额为人民币715,000千元(2021年12月31日:人民币8,658,299千元)。
受到限制的货币资金主要包括央行准备金、银行承兑汇票保证金存款、保函保证金存款、房地产预售监管资金和按揭保证金及农民工工资保证金存款等。于2022年12月31日,受到限制的货币资金余额为人民币21,538,911千元(2021年12月31日:人民币17,280,007千元)。
于2022年12月31日,本集团存放于境外的货币资金折合人民币35,751,807千元(2021年12月31日:人民币31,387,163千元),其中存放于境外且资金汇回受到限制的款项折合人民币2,727,915千元(2021年12月31日:人民币2,622,085千元)。
银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期分为1天至1年不等,依本集团的现金需求而定,并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。
|2022年12月31日|2021年12月31日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产债务工具投资(注1)|-|47,864
权益工具投资(注2)|20,153|23,733
合计|20,153|71,597
五、合并财务报表主要项目注释(续)
2. 交易性金融资产(续)
注1:交易性债务工具投资的公允价值主要为根据其交易的金融机构本年最后一个交易日公布的交易价格确定。
注2:交易性权益工具投资的公允价值根据其交易的证券交易所本年最后一个交易日收盘价确定。
||2022年12月31日||2021年12月31日|
商业承兑汇票||6,455,791||18,247,621|
减:应收票据坏账准备|(|64,867|) (|502,016|)
合计||6,390,924||17,745,605|
其中,已质押的应收票据如下:|||||
||2022年12月31日||2021年12月31日|
商业承兑汇票||64,736||14,210|
于2022年12月31日及2021年12月31日,本集团将应收票据向银行质押作为取得借款之担保的情况参见附注五、70。
||2022年12月31日|||
|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
单项计提坏账准备|684,853|10.61|41,776|6.10|643,077
按信用风险特征组合计提坏账准备|5,770,938|89.39|23,091|0.40|5,747,847
合计|6,455,791|100.00|64,867|1.00|6,390,924
||2021年12月31日|||
|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
单项计提坏账准备|2,740,914|15.02|439,989|16.05|2,300,925
按信用风险特征组合计提坏账准备|15,506,707|84.98|62,027|0.40|15,444,680
合计|18,247,621|100.00|502,016|2.75|17,745,605
3. 应收票据(续)
本集团对于应收票据,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
|2022年12月31日||2021年12月31日|
|终止确认|未终止确认|终止确认|未终止确认
商业承兑汇票|-|2,985,517|-|8,412,053
2022 年,出票人未履约或本集团主动退回票据而将票据转为应收账款的金额为人民币2,339,074 千元(2021 年:人民币10,713,977 千元)。
4. 应收账款
||2022年12月31日||2021年12月31日(经重述)|
1年以内||163,872,112||146,629,478|
1年至2年||44,799,267||31,768,951|
2年至3年||16,856,351||16,185,318|
3年至4年||9,754,016||8,865,583|
4年至5年||6,823,066||5,092,307|
5年以上||6,261,543||5,296,535|
小计||248,366,355||213,838,172|
减:应收账款坏账准备|(|37,934,735 )|(|33,239,590|)
合计||210,431,620||180,598,582|
4. 应收账款(续)
(2)坏账准备:
||2022年12月31日|||
|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
单项计提坏账准备|91,210,378|36.72|21,844,067|23.95|69,366,311
按信用风险特征组合计提坏账准备|157,155,977|63.28|16,090,668|10.24|141,065,309
合计|248,366,355|100.00|37,934,735|15.27|210,431,620
|2021年12月31日(经重述)||||
|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
单项计提坏账准备|70,007,122|32.74|19,531,732|27.90|50,475,390
按信用风险特征组合计提坏账准备|143,831,050|67.26|13,707,858|9.53|130,123,192
合计|213,838,172|100.00|33,239,590|15.54|180,598,582
于2022年12月31日,单项计提坏账准备的应收账款情况如下:|||||
|账面余额|坏账准备|预期信用损失率||计提理由
单位1|1,783,618|198,497||11.13%|回收可能性
单位2|1,543,000|1,543,000||100.00%|回收可能性
单位3|1,295,060|104,349||8.06%|回收可能性
单位4|1,182,525|147,816||12.50%|回收可能性
单位5|831,593|654,920||78.75%|回收可能性
其他|84,574,582|19,195,485||22.70%|回收可能性
合计|91,210,378|21,844,067|||
于2021年12月31日,单项计提坏账准备的应收账款情况如下:|||||
|账面余额|坏账准备|预期信用损失率||计提理由
单位1|2,422,103|1,723,593||71.16%|回收可能性
单位2|1,643,000|1,643,000||100.00%|回收可能性
单位3|1,303,425|162,928||12.50%|回收可能性
单位4|1,106,794|1,015,604||91.76%|回收可能性
单位5|958,498|166,689||17.39%|回收可能性
其他|62,573,302|14,819,918||23.68%|回收可能性
合计|70,007,122|19,531,732|||
(2)坏账准备:(续)
|2022年12月31日|||2021年12月31日(经重述)||
|估计发生违约|预期信用|整个存续期|估计发生违约|预期信用|整个存续期
|的账面余额|损失率|预期信用损失|的账面余额|损失率|预期信用损失
||(%)|||(%)|
1年以内|28,829,427|2.00|575,757|25,901,239|2.00|518,025
1年至2年|8,740,694|5.00|437,035|5,406,440|5.00|270,322
2年至3年|3,000,543|15.00|450,081|2,432,319|15.00|364,848
3年至4年|1,504,956|30.00|451,487|960,602|30.00|288,181
4年至5年|655,213|45.00|294,846|307,392|45.00|138,326
5年以上|464,331|100.00|464,331|329,430|100.00|329,430
合计|43,195,164||2,673,537|35,337,422||1,909,132
|2022年12月31日|||2021年12月31日||
|估计发生违约|预期信用|整个存续期|估计发生违约|预期信用|整个存续期
|的账面余额|损失率|预期信用损失|的账面余额|损失率|预期信用损失
||(%)|||(%)|
1年以内|3,437,067|6.00|206,258|2,759,637|6.00|165,578
1年至2年|381,619|12.00|45,794|507,748|12.00|60,930
2年至3年|193,490|25.00|48,373|311,655|25.00|77,914
3年至4年|197,553|45.00|88,899|169,648|45.00|76,342
4年至5年|150,166|70.00|105,117|33,614|70.00|23,530
5年以上|140,766|100.00|140,766|107,152|100.00|107,152
合计|4,500,661||635,207|3,889,454||511,446
|2022年12月31日|||2021年12月31日||
|估计发生违约|预期信用|整个存续期|估计发生违约|预期信用|整个存续期
|的账面余额|损失率|预期信用损失|的账面余额|损失率|预期信用损失
||(%)|||(%)|
1年以内|71,884,831|4.50|3,233,859|73,514,262|4.50|3,308,142
1年至2年|20,882,232|10.00|2,088,223|14,267,572|10.00|1,426,757
2年至3年|6,622,900|20.00|1,324,414|9,555,196|20.00|1,911,039
3年至4年|5,151,576|40.00|2,060,630|3,633,652|40.00|1,453,461
4年至5年|2,410,901|65.00|1,567,086|1,273,172|65.00|827,561
5年以上|2,507,712|100.00|2,507,712|2,360,320|100.00|2,360,320
合计|109,460,152||12,781,924|104,604,174||11,287,280
五、|合并财务报表主要项目注释(续)|||||||
4.|应收账款(续)|||||||
(2)|坏账准备:(续)|||||||
应收账款坏账准备的变动如下:2022年年初余额||||||||
|本年计提||本年收回或转回|本年核销||其他增减变动||年末余额
33,239,590 246,155|21,559,382|(|14,839,522 ) (||)|( 1,778,560 )||37,934,735
2021年(经重述)||||||||
上年年末余额|会计政策变更|本年年初余额|本年计提|本年收回或转回|本年核销||其他增减变动|年末余额
25,792,354|12,430|25,804,784|19,341,507  ( 11,112,880 ) (||644,966 ) (||148,855 )|33,239,590
2022年重要的转回金额列示如下:||||||||
|转回原因||确定原坏账准备的依据及合理性|||转回金额||转回方式
单位1|回收工程款|||单项计提||911,035||抵债收回
单位2|回收工程款|||单项计提||132,980||抵债收回
单位3|回收工程款|||单项计提||121,037||抵债收回
单位4|回收工程款|||单项计提||103,976||现金收回
单位5|回收工程款|||单项计提||96,925||抵债收回
其他|回收工程款等||单项及组合计提||13,473,569||收回或转回|
合计|||||14,839,522|||
(3)于2022年12月31日,按欠款方归集的余额前五名的应收账款分析如下:
金额坏账准备金额
占应收账款余额比例
余额前五名的应收账款总额8,791,233 2,180,852 3.54%于2021年12月31日,按欠款方归集的余额前五名的应收账款分析如下:
余额前五名的应收账款总额9,138,994 3,668,654 4.27%2022 年,本集团终止确认的应收款项及合同资产金额为人民币61,208,013 千元(2021 年:人民币43,232,447 千元),相关的处置损失为人民币2,153,251 千元(2021 年:人民币1,968,990 千元)。
于2022 年12 月31 日及2021 年12 月31 日,本集团将应收账款向银行质押作为取得借款之担保的情况参见附注五、70。
5. 应收款项融资
(经重述)
银行承兑汇票4,658,1823,773,078本集团视日常资金管理的需要将银行承兑汇票进行贴现和背书,故将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
|2022年12月31日||2021年12月31日|
|终止确认|未终止确认|终止确认|未终止确认
银行承兑汇票|1,246,298|1,322,082|1,415,666|1,389,861
于2022 年12 月31 日及2021 年12 月31 日,本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备,经评估所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险,预期信用损失金额不重大。
6. 预付款项
|2022年12月31日||2021年12月31日(经重述)|
|账面余额|比例(%)|账面余额|比例(%)
1年以内|31,772,261|85.36|46,641,323|94.39
1年至2年|4,518,940|12.14|1,663,278|3.37
2年至3年|595,982|1.60|717,754|1.45
3年以上|335,978|0.90|390,850|0.79
合计|37,223,161|100.00|49,413,205|100.00
6. 预付款项(续)
于2022年12月31日,账龄超过一年的预付款项为人民币5,450,900千元(2021年12月31日:人民币2,771,882千元),主要为预付土地款及预付分包商工程款,由于土地尚未取得或工程尚未完工所致。
|余额|占预付款项总额比例
余额前五名的预付款项总额|10,898,498|29.28%
||余额|占预付款项总额比例
余额前五名的预付款项总额||21,300,072|43.11%
7.|其他应收款||
||2022年12月31日|2021年12月31日(经重述)
其他应收款||73,584,067|60,981,694
7. 其他应收款(续)
||2022年12月31日||2021年12月31日(经重述)|
1年以内||58,670,492||42,330,545|
1年至2年||10,147,845||13,208,940|
2年至3年||4,697,506||6,371,798|
3年至4年||3,915,904||3,812,884|
4年至5年||2,529,849||830,082|
5年以上||1,780,768||1,521,033|
小计||81,742,364||68,075,282|
减:其他应收款坏账准备|(|8,158,297|) (|7,093,588|)
合计||73,584,067||60,981,694|
其他应收款按性质分类如下:|||||
||2022年12月31日||2021年12月31日(经重述)|
应收保证金及备用金||16,405,471||14,399,091|
应收代垫款||32,021,771||24,797,576|
应收关联方款项(附注十、7)||5,593,651||5,660,953|
应收押金||4,702,770||4,164,185|
其他||23,018,701||19,053,477|
小计||81,742,364||68,075,282|
减:其他应收款坏账准备|(|8,158,297|) (|7,093,588|)
合计||73,584,067||60,981,694|
其他应收款按照未来12个月预期信用损失及整个存续期预期信用损失分别计提的坏账准备的变动如下:
第一阶段第三阶段合计未来12个月
年初余额2,051,818 5,041,770 7,093,588本年计提1,561,342 1,135,598 2,696,940本年转回( 1,221,707 ) ( 476,526 ) ( 1,698,233 )本年核销( 11,829 ) ( 74,077 ) ( 85,906 )其他变动75,756 76,152 151,908
年末余额2,455,380 5,702,917 8,158,2972021年(经重述)
年初余额2,025,888 4,734,463 6,760,351年初余额在本年
阶段转换( 73,704 ) 73,704 -本年计提1,525,545 604,044 2,129,589本年转回( 1,120,503 ) ( 266,743 ) ( 1,387,246 )本年核销( 292,788 ) ( 96,228 ) ( 389,016 )其他变动( 12,620 ) ( 7,470 ) ( 20,090 )
年末余额2,051,818 5,041,770 7,093,588
|转回原因|确定原坏账准备的依据及合理性|||转回金额|转回方式
单位1|款项收回|组合计提|||33,892|现金收回
单位2|款项收回|组合计提|||29,131|现金收回
单位3|款项收回|单项计提|||27,828|现金收回
单位4|款项收回|单项计提|||26,880|现金收回
单位5|款项收回|组合计提|||25,215|现金收回
其他|款项收回等|单项计提及组合计提||1,555,287  现金收回或转回||
合计|||||1,698,233|
于2022年12月31日,其他应收款金额前五名如下:||||||
|年末余额|占其他应收款余额合计数的比例(%)|性质|账龄||坏账准备年末余额
单位1|999,138|1.22   往来款||1-2年||39,966
单位2|918,000|1.12   往来款||2-3年、3-4年||209,400
单位3|848,634|1.04   往来款||1年以内、1-2年||33,964
单位4|626,814|0.77   保证金||1-2年||1,880
单位5|593,500|0.73   往来款||1-2年||23,740
合计|3,986,086|4.88||||308,950
|年末余额|占其他应收款余额合计数的比例(%)|性质|账龄|坏账准备年末余额
单位1|1,584,775|2.33   往来款||1年以内、1-2年|122,377
单位2|1,125,658|1.65   保证金||1年以内、1-2年|44,026
单位3|926,360|1.36   往来款||1年以内|36,807
单位4|918,000|1.35   往来款||1-2年、2-3年|104,400
单位5|626,726|0.92   往来款||1年以内、1-2年|40,275
合计|5,181,519|7.61|||347,885
|2022年12月31日||||2021年12月31日(经重述)|||
|账面余额|跌价准备||账面价值|账面余额|跌价准备||账面价值
房地产开发成本|601,559,471  (|5,041,972|)|596,517,499|568,518,817  (|3,184,784|)|565,334,033
房地产开发产品|150,927,611  (|1,704,555|)|149,223,056|112,087,777  (|873,390|)|111,214,387
原材料|19,849,281  (|880|)|19,848,401|21,070,777  (|21,110|)|21,049,667
在产品|1,506,507|-||1,506,507|926,326|-||926,326
库存商品|4,187,585  (|7,550|)|4,180,035|4,781,195  (|2,971|)|4,778,224
其他|273,102|-||273,102|149,472|-||149,472
合计|778,303,557  (|6,754,957|)|771,548,600|707,534,364  (|4,082,255|)|703,452,109
于2022年12月31日及2021年12月31日,本集团将部分存货向银行抵押作为取得借款之担保的情况参见附注五、70。
8. 存货(续)
房地产开发成本明细如下:
项目名称开工时间预计竣工时间预计总投资额
建国东路69 街坊2022 年12 月2025 年12 月35,754,365 21,582,926 11,924,394广州亚运城2011 年11 月2023 年12 月23,652,451 17,062,620 -北京大吉危改项目2003 年1 月2023 年12 月33,966,945 11,466,640 19,135,708北京富华里2022 年11 月2024 年9 月13,088,490 10,897,285 -中海寰御时代公馆2021 年3 月2024 年11 月15,380,153 9,291,741 11,325,546杨浦项目2022 年6 月2024 年12 月9,300,000 7,953,446 -上海市虹口区多伦路项目2015 年11 月2025 年12 月10,940,594 7,473,286 7,263,200华山珑城2014 年7 月2024 年7 月50,021,918 7,148,368 7,024,918广钢234 项目2022 年3
月2023 年12 月11,193,700 6,897,955 3,201,194大连中信海港城2013 年1 月2028 年5 月7,500,000 6,831,337 3,681,643运河新城22 地块2021 年12 月2023 年12 月7,780,040 6,548,586 3,008,423太阳宫项目2022 年8 月2025 年2 月8,577,000 6,079,577 -湖光玖里2022 年8 月2024 年4 月8,856,524 5,977,119 -和瑞叁号院2022 年12 月2024 年12 月6,613,520 5,541,428 -中海汇德里公馆2022 年3 月2024 年12 月8,103,847 5,488,250 6,044,902中建壹品学府公馆2022 年3 月2024 年6 月6,296,730 5,400,243 103中建·鹿鸣府项目2021 年6 月2024 年9 月7,129,000 4,999,969
4,471,866中海建桥2020 年7 月2027 年12 月22,200,054 5,151,745 3,991,852中海花湾2021 年9 月2023 年12 月6,222,670 5,033,112 4,494,182中海春朗花园2021 年4 月2023 年4 月5,514,270 4,903,312 3,985,128中建壹品学府公馆西区2022 年2 月2024 年6 月6,000,000 4,863,852 24北京公司稻田项目2020 年11 月2023 年1 月5,602,640 4,835,818 4,766,084246 向山的岛项目2020 年12 月2025 年6 月6,687,242 4,701,208 3,870,786中海新川华府2022 年9 月2024 年4 月6,061,410 4,689,335 -翠揽云境2022 年2 月2023 年12 月5,513,873 4,671,204 -
6066、6067 等地块项目2021 年10 月2024 年12 月7,684,640 4,667,716 4,334,772北京汇德里2022 年5 月2023 年10 月6,089,037 4,658,138 4,658,325中海观园项目2022 年1 月2024 年6 月5,200,000 4,600,083 3,266,297中建天府公馆2020 年9 月2024 年12 月7,659,000 4,470,503 4,213,904江北新区2021G15 2021 年12 月2023 年10 月5,343,490 4,396,094 3,730,971南京熙元府2018 年7 月2023 年12 月9,200,000 4,228,858 4,283,140苏州市高新区总部基地住宅2022 年4 月2024 年3 月5,800,000 4,203,976 115中海北龙湖筑2021 年7 月2023 年12 月5,316,020 4,178,865 3,770,830海珠南洲路地块项目2021 年3 月2023 年10 月5,757,869 4,133,501 4,755,781
项目名称|开工时间|预计竣工时间|预计总投资额|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
广钢南平洲地块|2021 年10 月|2023 年12 月|4,731,055|4,104,069|3,537,916
中海闻华理|2022 年3 月|2023 年12 月|4,784,671|4,036,210|2,924,880
领馆壹号|2020 年10 月|2023 年6 月|4,666,580|3,990,660|3,503,254
顶尖科学家社区02 组团项目|2021 年6 月|2023 年12 月|6,110,000|3,979,453|2,698,410
东莞中海麒瑞花园|2021 年11 月|2023 年9 月|4,754,784|3,946,175|3,247,144
中海寰宇珑宸|2022 年2 月|2024 年4 月|4,756,310|3,898,327|2,439,786
西红门项目|2022 年7 月|2024 年6 月|5,289,020|3,801,914|-
天津左岸源境项目|2021 年11 月|2023 年10 月|4,553,890|3,736,839|1,431,946
汇智里|2022 年3 月|2024 年6 月|4,932,926|3,711,573|-
观江佳园|2022 年9 月|2024 年12 月|5,836,330|3,600,644|-
天津公园城项目|2013 年5 月|2028 年12 月|16,813,110|3,588,152|4,559,543
上海昇港书院B0701 项目|2021 年7 月|2023 年12 月|4,897,830|3,530,708|2,693,433
十里观澜项目|2021 年8 月|2023 年9 月|4,138,700|3,511,096|2,770,378
奉贤新城FXC1-0016 单元27-06 地块商品房项目|2021 年8 月|2024 年3 月|5,855,000|3,508,931|115,200
常州宏肯项目|2021 年1 月|2023 年9 月|5,270,948|3,507,282|3,415,087
深圳光明凤凰地块|2023 年3 月|2025 年9 月|4,812,540|3,397,424|-
太原中海国际社区|2019 年5 月|2026 年2 月|13,307,682|3,326,726|1,615,261
沈阳汇德理|2020 年7 月|2023 年6 月|4,268,144|3,270,258|3,296,776
中建福地星城|2014 年12 月|2023 年12 月|12,921,810|3,261,449|7,301,033
上海合科置业公共项目|2022 年10 月|2025 年9 月|11,184,571|3,253,812|-
顶尖科学家社区03 组团项目|2021 年6 月|2023 年12 月|4,570,000|3,189,237|2,013,381
苏州市高新区南大配套项目|2022 年3 月|2023 年11 月|5,500,000|3,179,533|202
北京市朝阳区崔各庄奶西村318 地块项目|2022 年9 月|2024 年12 月|3,599,920|3,154,078|-
贵阳中海映山湖项目|2020 年2 月|2023 年4 月|6,626,460|3,084,710|4,738,287
春景雅苑项目|2021 年4 月|2024 年9 月|4,163,510|3,060,978|2,499,364
晋安湖叁号院|2022 年3 月|2023 年9 月|3,496,650|3,001,074|2,165,517
宁波富华里|2022 年12 月|2024 年12 月|4,784,260|2,977,701|-
大公馆项目|2020 年12 月|2025 年10 月|13,947,382|2,976,845|2,568,201
昆明西南林大|2021 年4 月|2023 年12 月|3,756,500|2,951,510|2,542,126
成都中海天府里3、4 号地块|2018 年7 月|2026 年1 月|20,618,446|2,877,906|2,726,838
太湖之星住宅项目|2021 年10 月|2024 年8 月|4,578,423|2,841,767|35,197
其他||||270,274,334|372,475,569
合计601,559,471 568,518,817
项目名称|最近一期竣工时间|年初余额|本年增加||本年减少|年末余额
香港启德6575 地块项目|2022 年12 月|-|10,974,890|(|3,966,458|7,008,432
深圳中海民治项目|2022 年12 月|-|4,000,508|(|42,991|3,957,517
中建锦绣首府|2022 年12 月|171,050|6,523,335|(|3,064,891|3,629,494
天津公园城项目|2022 年12 月|1,843,481|1,461,432|(|741,375|2,563,538
丰台造甲村|2022 年9 月|-|7,224,663|(|4,838,527|2,386,136
中海锦城国际|2021 年11 月|755,620|1,681,142|(|65,846|2,370,916
中海·尚学府二期|2022 年12 月|335,467|2,171,209|(|177,153|2,329,523
云麓九里二期|2021 年12 月|2,892,117|-|(|797,890|2,094,227
吉林长春中海盛世城D|2022 年9 月|1,721,589|515,855|(|152,652|2,084,792
大连中海公园上城项目|2022 年10 月|1,579,209|1,855,037|(|1,370,519|2,063,727
苏地2017-WG-40 地块|2022 年1 月|-|4,771,518|(|2,778,798|1,992,720
广州亚运城|2022 年11 月|-|8,364,366|(|6,394,800|1,969,566
昆明中海寰宇天下(11#地块)|2020 年12 月|2,791,685|-|(|969,698|1,821,987
长辛店项目C 地块|2022 年12 月|300|3,715,658|(|1,910,882|1,805,076
新芝源境|2022 年9 月|-|5,108,488|(|3,304,055|1,804,433
中海寰宇时代|2022 年12 月|853,761|1,154,578|(|309,862|1,698,477
中建观湖悦府|2022 年12 月|-|1,690,110||-|1,690,110
中海熙花园|2021 年12 月|1,910,714|-|(|298,361|1,612,353
中海珑湾半岛花园A 区|2022 年12 月|-|5,722,514|(|4,194,031|1,528,483
中海寰宇天下四期|2022 年12 月|-|6,960,087|(|5,434,157|1,525,930
大连中信海港城|2022 年12 月|2,687,779|-|(|1,174,296|1,513,483
中建滨水苑|2022 年12 月|-|1,505,798||-|1,505,798
中建华府-B 地块-地产|2022 年6 月|1,406,700|131,191|(|94,893|1,442,998
九号公馆|2019 年12 月|1,937,460|-|(|514,004|1,423,456
中海如园|2022 年3 月|1,221,148|563,656|(|376,779|1,408,025
广州中海荔府|2022 年8 月|-|1,367,277|(|148,595|1,218,682
综改区杨庄项目1#|2022 年6 月|515,511|2,310,823|(|1,697,398|1,128,936
科技城地块项目|2022 年12 月|-|1,947,294|(|821,149|1,126,145
中海云川源境|2022 年11 月|-|1,626,280|(|500,323|1,125,957
中海二七滨江(商业)|2022 年11 月|-|1,116,086||-|1,116,086
 Eastlight|2022 年12 月|-|1,086,424|(|28,244|1,058,180
吉林长春中海盛世城C|2022 年9 月|1,027,891|61,582|(|44,923|1,044,550
中海新城1 号公馆一期|2022 年12 月|1,064,676|18,346|(|70,994|1,012,028
哈尔滨中海天誉|2021 年12 月|1,391,000|-|(|396,557|994,443
中建·梅溪上郡项目2022 年9 月- 1,020,726 ( 29,524 991,202
项目名称||最近一期竣工时间|年初余额|本年增加||本年减少|年末余额
中海云筑||2020 年11 月|1,218,674|-|(|242,793|975,881
天空之镜||2022 年6 月|-|5,045,432|(|4,127,020|918,412
太原中海国际社区||2022 年4 月|1,120,106|1,806,124|(|2,015,468|910,762
无锡江阴阅澄江||2022 年9 月|-|1,050,503|(|170,387|880,116
长春中海锦城||2021 年10 月|1,427,763|-|(|549,792|877,971
成都生态健康城3 号||2018 年11 月|944,998|-|(|76,758|868,240
重庆卡福厂项目||2022 年9 月|604,534|843,201|(|580,646|867,089
中建观湖珑府||2022 年12 月|-|862,492||-|862,492
中海·汇德里||2022 年9 月|-|1,595,477|(|737,941|857,536
中海万松九里||2021 年6 月|1,082,316|-|(|249,643|832,673
飞鹅山||2019 年6 月|759,144|63,574||-|822,718
广州中海左岸澜庭||2021 年9 月|1,050,683|-|(|230,126|820,557
李沧区酒店管理学院西侧地块项目-惠水路||2022 年9 月|-|827,857|(|33,599|794,258
寰宇时代||2022 年5 月|723,815|2,855,703|(|2,813,159|766,359
116 地块项目||2022 年1 月|494,875|553,676|(|292,909|755,642
中海雍和熙岸公馆||2022 年12 月|1,060,401|-|(|308,077|752,324
杭州御道路一号|2012-2013 号||||||
地块||2018 年10 月|750,502|-|(|372|750,130
中海黎香湖日内瓦||2013 年12 月|852,381|-|(|111,274|741,107
深圳中海万锦熙岸华庭||2020 年12 月|1,307,346|-|(|569,854|737,492
中海春晓东苑||2022 年6 月|-|1,185,954|(|470,128|715,826
0056 地块项目||2022 年11 月|-|2,820,908|(|2,124,585|696,323
中海云著||2019 年12 月|1,057,776|-|(|364,732|693,044
合肥中建产业基地||2022 年6 月|701,414|70,165|(|79,670|691,909
吉林长春橡树园||2022 年12 月|745,717|202,300|(|256,975|691,042
537Greenwich 高级公寓项目||2022 年6 月|1,287,597|232,520|(|830,333|689,784
津丽(挂)2019-09 号宗地项目||2022 年11 月|77,117|1,228,739|(|616,272|689,584
首钢园二期||2022 年9 月|148,928|813,166|(|274,071|688,023
福州中海紫御花园||2022 年12 月|714,810|289,087|(|317,853|686,044
中建·锦绣天地B、C 区||2021 年8 月|699,708|-|(|39,259|660,449
世纪荟花园||2020 年1 月|838,538|-|(|196,994|641,544
佛山云麓公馆||2022 年12 月|972,482|731,644|(|1,063,767|640,359
南昌中海寰宇天下||2019 年3 月|425,177|228,534|(|15,540|638,171
大连中海万锦公馆||2022 年9 月|577,765|181,995|(|123,287|636,473
项目名称|最近一期竣工时间|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额
龙湾U-live|2021 年11 月|715,766|1 (|86,871|628,896
雲栖苑、雲尚苑、雲臻苑|2022 年4 月|-|635,184 (|13,914|621,270
中建城七期地块项目|2022 年12 月|185,608|1,315,349 (|897,043|603,914
北京亦庄智慧城项目|2022 年12 月|-|10,357,402 (|9,756,933|600,469
南京熙元府|2022 年6 月|1,276,595|717,475 (|1,397,042|597,028
青岛林溪世家项目|2022 年6 月|999,313|13,902 (|418,147|595,068
寰宇天下|2022 年1 月|82,540|756,635 (|245,979|593,196
中海寰御时代公馆|2022 年12 月|-|3,175,453 (|2,587,660|587,793
空港澜庭美景B 区|2022 年6 月|629,322|10,630 (|66,688|573,264
戈雅园|2022 年6 月|534,942|693,934 (|666,877|561,999
中海红著项目|2019 年12 月|556,391|304 (|2,082|554,613
汇德理|2022 年6 月|-|749,056 (|194,832|554,224
中建鹿溪澜岸|2022 年12 月|-|534,410|-|534,410
方山印|2022 年6 月|-|2,852,617 (|2,322,758|529,859
神州半岛第二湾|2022 年6 月|23,446|986,921 (|484,044|526,323
新港市高级公寓项目|2022 年3 月|1,016,380|77,331 (|570,422|523,289
中海丽春湖墅|2021 年12 月|2,153,057|- (|1,631,219|521,838
润山府|2021 年6 月|848,689|- (|329,566|519,123
中建·尚书苑|2022 年12 月|-|518,132|-|518,132
其他||55,314,003|127,372,944 (|133,801,784|48,885,163
合计||112,087,777|260,907,604 (|222,067,770|150,927,611
2022年||||||
|年初余额|本年增加||本年减少||年末余额
房地产开发成本|568,518,817|316,366,194|(|283,325,540|)|601,559,471
房地产开发产品|112,087,777|260,907,604|(|222,067,770|)|150,927,611
原材料|21,070,777|614,265,827|(|615,487,323|)|19,849,281
在产品|926,326|3,049,995|(|2,469,814|)|1,506,507
库存商品|4,781,195|50,937,822|(|51,531,432|)|4,187,585
其他|149,472|8,582,342|(|8,458,712|)|273,102
合计|707,534,364|1,254,109,784|( 1,183,340,591||)|778,303,557
2021年(经重述)||||||
|年初余额|本年增加||本年减少||年末余额
房地产开发成本|575,666,522|310,738,209|(|317,885,914|)|568,518,817
房地产开发产品|79,177,264|300,114,770|(|267,204,257|)|112,087,777
原材料|20,162,404|600,307,598|(|599,399,225)||21,070,777
在产品|716,143|4,027,627|(|3,817,444|)|926,326
库存商品|3,298,251|52,991,031|(|51,508,087|)|4,781,195
其他|302,270|4,230,864|(|4,383,662|)|149,472
合计|679,322,854|1,272,410,099|( 1,244,198,589||)|707,534,364
|年初余额|本年增加|||||||||本年减少|||||年末余额
||计提|其他|||转回||转销或核销|||||||其他|
房地产开发成本|3,184,784|1,441,565|415,623|||-||||-|||||-|5,041,972
房地产开发产品|873,390|1,067,788|80,117||(|291,212|)||(|25,528||)|||-|1,704,555
原材料|21,110|880|-||(|4,111|)|||-||||(|16,999 )|880
库存商品|2,971|4,520|59|||-||||-|||||-|7,550
合计|4,082,255|2,514,753|495,799||(|295,323|)||(|25,528||)||(|16,999 )|6,754,957
2021年||||||||||||||||
|年初余额|本年增加|||||||本年减少|||||||年末余额
||计提|其他|||转回||转销或核销|||||||其他|
房地产开发成本|3,537,411|291,532 (|599,600 )|||-|||||-||(||44,559 )|3,184,784
房地产开发产品|557,024|360,280|599,600|(||612,225 )||(||10,878 )|||(||20,411 )|873,390
原材料|17,803|16,999|-|(||8,126 )||(||5,566 )|||||-|21,110
库存商品|60,411|21,149|-|(||59,266 )||(||19,323 )|||||-|2,971
合计|4,172,649|689,960|-|(||679,617 )||(||35,767 )|||(||64,970 )|4,082,255
||确定可变现净值的具体依据|本年转回或转销存货跌价准备的原因|||
房地产开发成本||以存货估计售价减去至完工时估计要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费的金额|可变现净值上升或已实现销售|||
房地产开发产品原材料等||||||
9.|合同资产|||||
2022年12月31日|||||2021年12月31日(经重述)|
业主未确认投资项目款 220,578,461|||||181,988,662|
工程承包项目 193,324,278|||||157,324,720|
尚未到期的质保金 110,188,617|||||95,637,640|
尚处于建设期的特许经营权 11,087,255|||||10,437,049|
土地一级开发项目 9,513,644|||||9,510,441|
其他 3,185,013|||||3,670,867|
小计 547,877,268|||||458,569,379|
减:合同资产减值准备 11,311,279||(|)|(|8,841,709|)
小计 536,565,989|||||449,727,670|
减:列示于其他非流动资产的合同资产(附注五、25) 263,334,996||(|)|(|223,656,703|)
减:列示于无形资产的合同资产(附注五、21) 10,719,669||(|)|(|10,437,049|)
合计 262,511,324|||||215,633,918|
其中:合同资产流动部分原值 269,902,884|||||221,728,920|
7,391,560|合同资产流动部分减值准备|(|)|(|6,095,002|)
本集团向客户提供建造服务并在一段时间内确认收入,形成合同资产,该项合同资产在形成无条件收款权后转入应收款项,或达到预定可使用状态后转入无形资产。
9. 合同资产(续)
合同资产减值准备的变动如下:2022 年
年初余额本年计提本年转回本年核销其他变动年末余额8,841,709 4,843,733 (2,202,417) (1,208) (  170,538) 11,311,279
2021 年(经重述)
本年年初余额
本年计提本年转回本年核销其他变动年末余额
5,331,714  377,813  5,709,527 4,132,172  (856,222) (105,649) (38,119) 8,841,709
合同资产流动部分减值准备的变动如下:2022年
年初余额本年计提本年转回本年核销其他变动年末余额6,095,002 3,319,629 (1,813,081) (1,208) ( 208,782) 7,391,560
3,818,976  15,134  3,834,110 3,061,077  (671,997) (105,649) (22,539) 6,095,002
失计量损失准备。|||||
||2022年12月31日|||
||账面余额||减值准备|
||金额 比例(%)||金额|计提比例(%)
单项计提减值准备|57,492,327||21.30|6,091,220|10.59
按信用风险特征组合|||||
计提减值准备|212,410,557||78.70|1,300,340|0.61
合计|269,902,884||100.00|7,391,560|2.74
||2021年12月31日(经重述)|||
||账面余额||减值准备|
||金额 比例(%)||金额|计提比例(%)
单项计提减值准备|41,867,440||18.88|5,070,255|12.11
按信用风险特征组合|||||
计提减值准备|179,861,480||81.12|1,024,747|0.57
合计|221,728,920||100.00|6,095,002|2.75
于2022 年12 月31 日,单项计提减值准备的合同资产分析如下:|||||
|账面余额|减值准备|整个存续期预期信用损失率(%)||计提理由
单位1|781,310|32,665||4.18|注
单位2|385,994|170,524||44.18|注
单位3|358,580|146,744||40.92|注
单位4|259,695|79,940||30.78|注
单位5|232,345|46,469||20.00|注
其他|55,474,403|5,614,878||10.12|注
合计|57,492,327|6,091,220|||
于2021 年12 月31 日,单项计提减值准备的合同资产分析如下:||||
|账面余额|减值准备|整个存续期预期信用损失率(%)|计提理由
单位1|1,124,502|324,276|28.84|注
单位2|626,795|62,679|10.00|注
单位3|375,643|117,651|31.32|注
单位4|210,724|210,724|100.00|注
单位5|191,841|44,124|23.00|注
其他|39,337,935|4,310,801|10.96|注
合计|41,867,440|5,070,255||
注:本集团向以上项目业主提供工程建设服务,该些项目由于业主资金紧张,本集团预计部分合同资产难以获得结算,因而相应计提减值准备。
本集团终止确认的合同资产情况可参见附注五、4。
于2022 年12 月31 日及2021 年12 月31 日,本集团将合同资产向银行质押作为取得借款之担保的情况参见附注五、70。
|2022年12月31日|2021年12月31日(经重述)
一年内到期的长期应收款(附注五、13)|41,729,496|37,533,482
一年内到期的债权投资(附注五、12)|6,920,385|5,891,532
一年内到期的其他债权投资|-|142,945
其他|604,161|452,962
合计|49,254,042|44,020,921
|2022年12月31日|2021年12月31日(经重述)
待抵扣进项税额等|46,987,300|40,569,051
预缴税金||47,007,377||||39,436,844|
应收关联方款项(附注十、7)||15,065,951||||20,874,947|
以摊余成本计量的短期债权投资|||5,162,736|||5,196,946|
其他||11,363,641||||6,270,094|
小计||125,587,005||||112,347,882|
减:减值准备||(|1,675,125|) (||938,046|)
合计||123,911,880||||111,409,836|
12.|债权投资||||||
||2022年12月31日|||||
||账面余额||减值准备||账面价值|
应收关联方贷款(附注十、7)||24,647,313|(|95,197|)|24,552,116|
委托贷款||498,116|(|3,999|)|494,117|
其中:应收关联方委托贷款(附注十、7)||357,867|(|3,578|)|354,289|
其他||4,631,706|(|212,515|)|4,419,191|
小计||29,777,135|(|311,711|)|29,465,424|
减:列示于一年内到期的非流动资产的债权投资(附注五、10)||7,126,817|(|206,432|)|6,920,385|
合计||22,650,318|(|105,279|)|22,545,039|
|2021年12月31日(经重述)||||
|账面余额||减值准备||账面价值
应收关联方贷款(附注十、7)|24,040,370|(|7,414|)|24,032,956
委托贷款|633,106|(|4,502|)|628,604
其中:应收关联方委托贷款(附注十、7)|359,732|(|3,597|)|356,135
其他|2,387,739|(|212,437|)|2,175,302
小计|27,061,215|(|224,353|)|26,836,862
减:列示于一年内到期的非流动资产的债权投资(附注五、10)|6,098,340|(|206,808|)|5,891,532
合计|20,962,875|(|17,545|)|20,945,330
||2022年12月31日||2021年12月31日(经重述)
 PPP项目应收款||28,455,821||26,145,380
应收BT项目款||63,201,890||60,541,030
土地一级开发及征拆垫款||28,402,595||27,643,763
应收其他基建项目款||30,163,780||25,424,887
押金及工程质量保证金||2,474,659||2,397,707
应收关联方款项(附注十、7)||22,130||15,053
其他||379,164||515,458
小计||153,100,039||142,683,278
减:长期应收款坏账准备|(|2,278,941 )|(|1,726,677 )
小计||150,821,098||140,956,601
减:一年内到期的长期应收款(附注五、10)|(|41,729,496 )|(|37,533,482 )
合计||109,091,602||103,423,119
于2022 年12 月31 日及2021 年12 月31 日,本集团将长期应收款向银行质押作为取得借款之担保的情况参见附注五、70。
||2022年12月31日||2021年12月31日(经重述)|
合营企业||52,430,699||49,067,296|
联营企业||58,967,722||52,080,910|
小计||111,398,421||101,148,206|
减:长期股权投资减值准备|(|296,270|) (|293,820|)
合计||111,102,151||100,854,386|
14. 长期股权投资(续)
|年初余额|||||||本年变动|||年末余额|年末减值准备
||追加或减少投资||权益法下投资收益/(损失)||其他综合收益调整||宣告现金股利||其他(注1)||
贵州正习高速公路投资管理有限公司|2,422,996|-||224,812|(|15,705 )|-|||16,509|2,648,612|
贵恒投资有限公司|2,612,784|-|(|9,796 )|(|172,911 )|-|||172,911|2,602,988|
厦门市海贸地产有限公司|1,824,133|-||338,284|(|38,699 )|-|||-|2,123,718|
中海保利达地产(佛山)有限公司|1,908,276|-||65,072|(|34,960 )|-|||34,960|1,973,348|292,462
贵州雷榕高速公路投资管理有限公司|1,321,507|547,808||-|(|45,607 )|-|||64,209|1,887,917|
遵义南环高速公路开发有限公司|1,545,576|-||82,302||-|-|||-|1,627,878|
中建建信共享九号城镇化投资私募基金|1,248,043|36,262||-||-|-|||-|1,284,305|
中建新型城镇化(新疆)投资有限公司|1,154,265|22,018||61,410||-|-|||-|1,237,693|
北京辰星国际会展有限公司|1,199,964|-||-||-|-|||-|1,199,964|
中建路桥集团有限公司|1,149,729|-||34,283|(|433 )|-||(|3,417 )|1,180,162|
南京长江第二大桥有限责任公司|1,202,302|-||110,596||219,467|214,739 )|(|(|185,273 )|1,132,353|
青岛海捷置业有限公司|1,761,322 (|793,760 )||119,149||-|-|||-|1,086,711|