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董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事、监事津贴由股东大会审议决定,公司高级管理人员的薪酬由公司董事会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司董事、监事津贴以股东大会决议为依据发放,公司高级管理人员的年薪由公司根据实际情况并结合行业薪金水平确定,由基本年薪加年终绩效组成。基本薪金根据考勤记录按月发放,年终绩效根据公司年度经营业绩及考核结果发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|公司为董事、监事、高级管理人员发放的薪酬符合公司薪酬确定依据和标准,相关数据真实、准确。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|报告期内,公司向董事、监事和高级管理人员支付的报酬总数为人民币939.90万元(具体详见本节第一部分内容)。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
朱一兵|董事|选举|股东大会选举
张榕|独立董事|选举|股东大会选举
朱一兵|副总裁|聘任|董事会聘任
陈文胜|董事、副总裁|离任|个人原因辞职
陈龄|独立董事|离任|个人原因辞职
会议届次|召开日期|会议决议
第十届董事会第十六次会议|2022年3月25 日|审议通过:1.关于对公司2021年度向相关金融机构申请授信额度及担保预计额度议案内容进行说明的议案
第十届董事会第十七次会议|2022年4月20 日|审议通过:1.公司董事会2021年度工作报告2.公司2021年年度报告及报告摘要3.公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告4.公司2021年度利润分配预案5.关于公司续聘会计师事务所的议案
||6.关于公司2022年度向相关金融机构申请授信额度的议案7.关于公司2022年度预计担保额度的议案8.关于对参股公司提供担保的议案9.关于公司申请债券类融资工具的议案10.关于2022年度与鑫陆建设日常关联交易预计的议案11.关于2022年度与玛丝菲尔等日常关联交易预计的议案12.关于授权公司管理层使用闲置自有资金进行现金管理的议案13.关于授权公司管理层参与竞买额度的议案14.关于变更公司回购股份用途的议案15.关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案16.关于修订《公司股东大会议事规则》的议案17.关于修订《公司董事会议事规则》的议案18.关于修订《公司对外担保管理制度》的议案19.公司独立董事2021 年度述职报告20.公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告21.公司2021年度内部控制评价报告22.公司2021年度社会责任报告23.关于召开公司2021 年年度股东大会的议案
第十届董事会第十八次会议|2022年4月28 日|审议通过:1.公司2022年第一季度报告2.关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案3.关于聘任公司高级管理人员的议案
第十届董事会第十九次会议|2022年5月12 日|审议通过:1.关于转让部分仓储物流子公司100%股权的议案2.关于对拟转让的仓储物流子公司继续提供担保的议案3.关于对拟转让的仓储物流子公司进行增资的议案4.关于延期召开公司2021年年度股东大会的议案
第十届董事会第二十次会议|2022年8月24 日|审议通过:1.公司2022年半年度报告及报告摘要2.关于增补公司第十届董事会相关专门委员会委员的议案
第十届董事会第二十一次会议|2022年10月25日|审议通过:1.公司2022年第三季度报告
第十届董事会第二十二次会议|2022年11月28日|审议通过:1.关于东百城蔡塘店经营调整的议案
第十届董事会第二十三次会议|2022年12月5 日|审议通过:1.关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案2.关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案3.关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案4.关于《公司2022年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案5.关于公司与认购对象签订《附生效条件的股份认购协议》暨关联交易的议案6.关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案7.关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案8.关于公司非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案9.关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案10.关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案11.关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
||12.关于增补公司第十届董事会独立董事的议案13.关于召开公司2022 年第一次临时股东大会的议案
第十届董事会第二十四次会议|2022年12月29日|审议通过:1.关于增补公司第十届董事会相关专门委员会委员的议案2.关于2022年度与名轩装饰日常关联交易预计的议案
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
施文义|否|9|9|5|0|0|否|2
朱一兵|否|6|6|5|0|0|否|1
林建兴|否|9|9|5|0|0|否|2
徐俊|否|9|9|5|0|0|否|2
李毅|否|9|9|9|0|0|否|2
施霞|否|9|9|5|0|0|否|2
张榕|是|1|1|1|0|0|否|0
赵仕坤|是|9|9|8|0|0|否|2
魏志华|是|9|9|9|0|0|否|2
陈文胜(离任)|否|2|2|2|0|0|否|1
陈龄(离任)|是|7|7|5|0|0|否|0
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|魏志华、张榕、徐俊
提名委员会|张榕、赵仕坤、朱一兵
薪酬与考核委员会|赵仕坤、魏志华、朱一兵
战略委员会|施文义、朱一兵、林建兴、李毅、施霞
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年1月5日|2021年度报表审计进场前独立董事、审计委员会与会计师事务所沟通会|审计委员会会同公司其他独立董事与公司外部审计机构就公司2022年度报表审计进场前有关事项进行沟通|审计委员会对年报审计工作的业务时间安排、关键审计事项以及内控审计情况等进行了详细了解和沟通,特别关注了新收入准则、租赁准则以及投资性房地产会计政策变更对公司业务和会计处理的影响。
2022年1月21日|审计委员会第一次会议|听取公司内部审计部门汇报的《2021年度审计工作总结及2022年度审计工作计划》|/
2022年4月12日|2021年度报表审计后独立董事、审计委员会与会计师事务所沟通会|外部审计机构对公司2021年度报表出具初步审计意见后,审计委员会会同公司其他独立董事与外部审计机构就2021年度报表涉及的重大事项进行沟通|审计委员会对年报审计后沟通函中重要内容进行了详细了解和沟通,包括重要审计程序的完成情况、主要的审计调整事项、对投资性房地产公允价值执行审计程序等内容。
2022年4月15日|审计委员会第二次会议|审议通过《公司2021年度财务报告》、《公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2022年度与鑫陆建设日常关联交易预计的议案》等共计9个议案|审计委员会建议公司:1.进一步加强财务风险管理,优化财务结构;2.跟踪国家经济、政策及市场动态,加强风险管理,科学审慎做出投资决策;3.公司会计部门对投资性房地产项目及其公允价值进行合理评估和会计处理,审计部门加强工程项目审计,确保项目核算的准确性。
2022年4月28日|审计委员会第三次会议|审议通过《公司2022年第一季度财务报告》,并听取公司内部审计部门汇报的《公司2022年第一季度内部审计报告》|/
2022年8月19日|审计委员会第四次会议|审议通过《公司2022年半年度财务报告》,听取公司内部审计部门汇报的《公司2022年第二季度内部审计报告》,并审阅《公司关联人名单》|审计委员会建议公司:1.重点关注流动性风险,做好资金规划;2.持续关注土增税清算的相关工作;3.加强与评估机构的沟通,对投资性房地产公允价值的科学评估,确保测算准确。
2022年10月25日|审计委员会第五次会议|审议通过《公司2022年第三季度财务报告》,听取公司内部审计部门汇报的《公司2022年第三季度内部审计报告》|/
2022年12月4日|审计委员会第六次会议|审议通过《关于公司与认购对象签订暨关联交易的议案》,并审阅《公司2022年度内部控制评价|/
||方案》|
2022年12月29日|审计委员会第七次会议|审议通过《关于2022年度与名轩装饰日常关联交易预计的议案》|/
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月28日|提名委员会第一次会议|审议通过《关于增补董事会非独立董事候选人事项》、《关于聘任高级管理人员事项》|/
2022年12月4日|提名委员会第二次会议|审议通过《关于增补董事会独立董事候选人事项》|/
2022年12月29日|提名委员会第三次会议|审议通过《关于选举第十届董事会提名委员会召集人的议案》|/
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月15日|薪酬与考核委员会第一次会议|审议通过《公司高级管理人员2021 年度薪酬执行情况》、《公司高级管理人员2022年度薪酬方案》|/
2022年5月12日|薪酬与考核委员会第二次会议|审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》|/
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月15日|战略委员会第一次会议|审议通过《公司2021年经营总结》、《公司未来发展与讨论分析》、《公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》|/
2022年5月12日|战略委员会第二次会议|审议通过《关于转让部分仓储物流子公司100%股权的议案》|/
(六)存在异议事项的具体情况
母公司在职员工的数量|340
主要子公司在职员工的数量|1,210
在职员工的数量合计|1,550
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
销售人员|495
管理人员|283
安保人员|254
技术人员|196
行政人员|187
财务人员|135
合计|1,550
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
本科及以上|574
大专|416
其他|560
合计|1,550
公司建立了与发展阶段相适应,支持整体发展战略实施的薪酬福利体系,员工薪酬遵循“按劳取酬、多劳多得、效益优先、兼顾公平的原则”,同时享有五险一金、带薪年假、带薪培训等福利。公司以员工岗位价值、工作能力及贡献度为分配依据,综合考虑同行业市场水平及社会物价水平等因素,在符合国家法律、法规的前提下,制定差异化员工薪酬政策;同时,建立以结果为导向的绩效管理体系,帮助员工优化个人绩效,推动组织绩效不断改进,为公司人才配置、奖惩、薪酬核定等提供依据,充分发挥薪酬福利在吸引人才、保留人才和激励管理中的重要作用,保障公司战略目标的实现。
2022年度,公司始终坚持实施东百集团五级人才培养体系,持续推动组织人才梯队建设,打通个人晋升及发展通道;优化升级内训师队伍,持续开发内训师授课及课程研发能力,积极培养品牌方内训师,助力销售业绩及顾客服务水平的提升;加强线上平台氛围运营,引进优质的外部线上课程,扩充线上课程库资源。通过培训使得员工的知识、技能、工作方法、工作态度以及工作的价值观得到改善和提高,从而发挥出最大的潜力提高个人和组织的业绩,不断提高公司的人才竞争力、企业凝聚力和战斗力,实现公司和个人的双重发展。
公司董事、监事、高级管理人员按照规定,积极参加上海证券交易所和福建证监局组织的各种专业培训;此外,公司定期或不定期组织中高层管理人员参加专场培训,通过行业资深专家讲解以及公司内部业务复盘讨论等形式,启发创新管理思维,探究市场前沿变化,提升中高层管理人员的业务技能和管理水平。
劳务外包的工时总数|134,734.80小时
劳务外包支付的报酬总额|6,063,066.07元
公司高度重视对投资者的合理回报,严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及相关文件的要求制定利润分配政策。《公司章程》中明确了公司现金分红在利润分配政策中的优先地位,同时对现金分红的实施条件、原则和比例,利润分配政策的调整机制等内容进行了明确。公司建立了电话、邮箱、网站等沟通平台,给予全体股东表达意见及诉求的机会,同时公司独立董事均能在结合公司实际情况、市场水平和中小股东意见的基础上充分发表意见,尽职履责并发挥积极作用,充分维护中小股东合法权益。
公司2022年度利润分配预案为:公司2022年度母公司实现净利润20,297,758.72 元,提取当年度法定盈余公积金2,029,775.87元,加上年初未分配利润810,178,648.18元,2022年末可供全体股东分配的利润为828,446,631.03 元。公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.05元(含税),以截至2022年12月31日公司总股本
869,846,246股计算,拟派发现金红利43,492,312.30元(含税),本年度不实施资本公积转增股本和送红股。如在本次实施权益分派股权登记日之前,公司总股本发生变动的,公司拟按分配总额不变的原则,相应调整每股红利金额。
在上述利润分配预案制定过程中,公司独立董事发表了同意的独立意见,相关审议、决策程序合法合规,符合《公司章程》及《公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划》的相关规定。
(二) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|0.50
每10股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|43,492,312.30
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|21,782,227.55
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|199.67
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|43,492,312.30
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|199.67
公司对高级管理人员的考评与激励按照《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》等有关规定实施。高级管理人员标准年薪由公司董事会薪酬与考核委员会确定,公司综合考虑考核年度主要财务指标和经营目标完成等情况确定高级管理人员年度具体薪酬。
公司根据《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定,制定了涵盖公司治理、财务管理、重大投资、关联交易及其他内部工作程序等各项制度,保证公司各项经营活动的开展合法、合规并且能够得到有效的管理和控制。
报告期内,公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理办法》等制度进行了修订,并持续对制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估,重点审查对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、信息披露等事项相关内部控制制度实施的有效性,以适应不断变化的外部环境及内部管理要求。
公司根据2022年的内部控制实施情况编制了《公司2022年度内部控制评价报告》(具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的相关报告)。
报告期内,公司坚持以风险防范为导向,以提升管理实效为目的,建立了系统的内部控制体系及长效的内控监督机制,对合并报表范围内子公司进行良好的管理控制。
一是子公司严格执行公司各项经营管理制度要求,子公司的关联交易、对外担保、对外投资、重大合同签订等重大事项须经过公司批准后方能实施,同时根据实际情况,对子公司适用的制度及审批权限进行适时修订;二是公司以全面预算为抓手,加强对子公司资金使用监管,进一步夯实全面风险管理能力;三是公司内审部门定期或不定期对子公司经济业务活动的各个方面进行审计监督,督促其健全内部控制制度体系的建设并有效执行。
公司聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性进行了独立审计,并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》,与公司董事会编制的内部控制评价报告意见一致(具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的相关报告)。
上市公司治理专项行动自查发现问题已于2021年全部整改完成。报告期内,公司持续巩固上年治理专项行动自查成果,加强内部控制,严格规范运作,未发现新的治理问题。
是否建立环境保护相关机制|否
报告期内投入环保资金(单位:万元)|731.90
公司主营业务为商业零售,不属于重点排污单位。公司合并报表范围内子公司在日常经营中认真执行国家环保方面的法律法规,报告期内未出现因环保违法违规而受到处罚的情况。公司始终将安全环保作为经营理念,切实履行企业环境保护责任。
报告期内,公司结合实际情况在环境保护方面加强相关措施,共计投入资金约731.90万元。公司福清东百利桥项目使用加气砌块等节能材料,施工现场采用绿色围挡降低施工噪音,设立喷雾系统、喷雾车避免扬尘造成污染,工地及办公区域采用绿化种植保护和避免水土流失;公司东百中心对商业厨房油烟管道及油烟净化设备全面更新升级,减少废气污染。
此外,公司不断加强绿色环保意识,将商业门店敞开式垃圾房移至室内封闭垃圾房,并严格进行分类处理,实行油水分离器三级隔离;张贴“随手关灯”、“节约用水”等环保节能标志,推行无纸化办公,积极引进新技术新环保设备;此外,每年定期组织开展节能大赛,将节能降耗的意识深根植入日常意识内,养成节能习惯,树立环保理念。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|/
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|/
报告期内,公司在不影响项目“安全、服务、品质”运营的情况下,通过控制空调运行时长、室温监测调节、老旧设备迭代、节能灯具汰换等措施开展节能降耗工作。对各类耗能设备进行定期维护,确保所有设施设备在节能状态运行。
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建东百集团股份有限公司2022年度可持续发展报告》。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|11.01|
其中:资金(万元)||
物资折款(万元)|11.01|包括特殊群体关爱、敬老扶贫以及公益捐赠等。
惠及人数(人)|/|
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建东百集团股份有限公司2022年度可持续发展报告》。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|解决关联交易|施文义、施章峰|承诺人作为东百集团实际控制人或实际控制人的一致行动人期间,承诺如下:1.本人将尽量减少并规范本人及本人控制的企业与上市公司之间的关联交易。2.如果有不可避免的关联交易发生,本人及本人控制的企业承诺将遵循市场化原则,按照有关法律法规、规范性文件和福建东百集团股份有限公司的《公司章程》等有关规定履行关联交易决策程序,并履行披露义务,保证不通过关联交易损害福建东百集团股份有限公司及其股东的合法权益。3.如本人及本人控制的企业违反上述承诺,导致上市公司权益受到损害的,本人及本人控制的企业同意向上市公司承担相应的损害赔偿责任。|长期有效|否|是|不适用|不适用
|解决同业竞争|施文义、施章峰|承诺人作为东百集团实际控制人或实际控制人的一致行动人期间,承诺如下:1.本人及本人控制的公司从事住宅地产的开发、投资、建设项目,除根据建设规划需配套的住宅社区商业用房外,未从事以商业地产开发为主的房地产项目,也无计划在未来从事以商业地产开发为主的房地产开发业务。2.本人及本人控制的公司在投资、开发、建设住宅地产项目中,本人承诺单一开发项目中配套的商业面积将不超过该项目总建筑面积的10%。3.本人及本人控制的公司在从事住宅房地产开发业务过程中,若存在与东百集团投资、开发、建设的以商业地产为主的房地产业务有竞争或可能有竞争,则本人将立即通知东百集团,并立即采取措施以避免和东百集团产生有直接利益的冲突,包括但不限于以公允价格转让本人及本人控制的公司持有的权益给东百集团或者转让给无关联关系的第三方、委托管理、赔偿东百集团的损失等措施。|长期有效|否|是|不适用|不适用
|其他|施章峰|承诺人作为要约收购东百集团股份的收购人,为保证东百集团独立运作,承诺在要约收购完成后:(一)保证上市公司人员独立1.保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬。2.本人向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行,不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。(二)保证上市公司资产独立完整1.保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。2.保证上市公司不存在资金、资产被本人占用的情形。(三)保证上市公司的财务独立1.保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系,具有规范、独立的财务会计制度。2.保证上市公司的财务人员不在本人之控股公司兼职。3.保证上市公司依法独立纳税。4.保证上市公司能够独立作出财务决策,本人不干预上市公司的资金使用。(四)保证上市公司机构独立1.保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构2.
保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律法规和公司章程独立行使职权。(五)保证上市公司业务独立1.保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。2.保证本人除通过行使股东权利之外,不对上市公司的业务活动进行干预。3.保证本人其他控股公司或其他关联公司避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务。4.保证尽量减少本人与上市公司的关联交易;在进行确有必要且无法避免的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。|长期有效|否|是|不适用|不适用
与再融资相|解决关联交|福建丰琪投资有限公司|在本公司作为被法律法规认定为东百集团控股股东期间,将尽可能规范与东百集团及其控股子公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,包括但不限于商品交易,相互提供服务或者作为代理,本公司将一律严格遵循等价、有偿、公平交易的原则,在一项市场公平交易中不要求东百集团及其控股子公司提供优于任何第三者给予或给予第三者的条件,并依据东百集团《关联交易管理制度|长期有效|否|是|不适用|不适用
关的承诺|易||等有关制度性文件及东百集团公司章程履行合法审批程序并订立相关协议/合同,严格按相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决义务,遵守信息披露义务,规范相关交易行为,保证不通过关联交易损害东百集团及其股东的合法权益。|||||
|解决同业竞争|福建丰琪投资有限公司|1.本公司依照中国法律法规被确认为东百集团控股股东及关联方期间,将不会在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益)直接或间接从事或参与任何与东百集团构成竞争的任何业务或活动,不以任何方式从事或参与生产任何与东百集团产品相同、相似或可能取代东百集团产品的业务活动,不从事商业零售业务,不进行以商业地产开发为主的房地产项目。2.本公司如从任何第三方获得的商业机会与东百集团经营的业务有竞争或可能有竞争,则本公司将立即通知东百集团,并将该商业机会让予东百集团。3.本公司承诺不利用任何方式从事影响或可能影响东百集团经营、发展的业务或活动。|长期有效|否|是|不适用|不适用
|其他|福建丰琪投资有限公司、朱红志魏立平、刘夷、宋克均、龙俊、杨艳华、顾琍琍洪波、陈珠明、林越、王向红、李京宁、李鹏|《福建东百集团股份有限公司关于房地产业务专项自查报告》已如实披露了东百集团在2012年1月1日至2015年9月30日期间内房地产开发项目的自查情况,东百集团如因存在未披露的土地闲置等违法违规行为,给上市公司和投资者造成损失的,承诺人将承担相应的赔偿责任。|长期有效|否|是|不适用|不适用
|其他|福建丰琪投资有限公司、施文义朱红志、刘夷、宋克均、魏秀法施霞、顾琍琍、洪波、陈珠明、林越、李京宁、叶海燕、王黎民袁幸福、李鹏|《福建东百集团股份有限公司关于公开发行公司债券之房地产业务专项自查报告》已如实披露了东百集团在2014年1月1日至2017 年6月30日期间内房地产开发项目的自查情况,东百集团如因存在未披露的土地闲置等违法违规行为,给上市公司和投资者造成损失的,承诺人将承担相应的赔偿责任。|长期有效|否|是|不适用|不适用
|其他|福建丰琪投资有限公司、施文义施章峰、施霞、朱一兵、林建兴|2019年1月1日至2022年9月30日(以下简称“自查期间”),如东百集团及其合并报表范围内的子公司在上述自查期间存在未披露的闲置土地、炒地、捂盘惜售哄抬房价等违法违规行为,给东百集团和投资者造成损失的,本公司/本人将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。|长期有效|否|是|不适用|不适用
||徐俊、李毅、张榕、赵仕坤、魏志华、袁炜||||||
|其他|福建丰琪投资有限公司、施文义施章峰、施霞|为保障公司2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺如下:1.依照相关法律、法规及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利,不越权干预上市公司经营管理活动,不侵占上市公司利益;2.不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害上市公司利益;3.依法行使法律、法规及规范性文件规定的股东/实际控制人权利,不得滥用或损害上市公司及其他股东的合法权益;4.自本承诺出具日至上市公司本次向特定对象发行股票实施完毕前,若中国证监会及上交所等监管机构做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定的,且上述承诺不能满足该等规定的,本公司/本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺;5.本公司/本人承诺切实履行有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本公司/本人将依法承担相应法律责任。|长期有效|否|是|不适用|不适用
|其他|施文义、朱一兵林建兴、徐俊、李毅、施霞、张榕、赵仕坤、魏志华、袁炜|为保障公司2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员承诺如下:1.不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2.对本人的职务消费行为进行约束;3.不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;4.在本人合法权限范围内,尽力促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5.未来公司如实施股权激励,则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;6.自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前,若中国证监会及上交所等监管机构做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定的,且上述承诺不能满足该等规定的,本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺;7.本人承诺切实履行有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人将依法承担相应法律责任。|长期有效|否|是|不适用|不适用
其他对|分红|福建东百集团股份有限公司|2022-2024年股东回报规划:(一)公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合方式分配股利,在符合有关法律法规及中国证监会的有关规定下,优先进行现金分红。|2022年1月1 日至2024年12|是|是|不适用|不适用
公司中小股东所作承诺|||(二)实施现金分红的条件:在满足以下全部条件情况下,公司可进行现金分红:1.公司当年度实现盈利;2.在依法弥补亏损、提取法定公积金后有可分配利润且现金流量为正值;3.公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金(含银行存款、高流动性的债券等)余额足以支付现金股利;4.公司无重大投资计划或重大现金支出等事项(募集资金项目除外)发生。公司如有重大资金支出安排等事项发生(募集资金项目除外),可以降低分红比例。重大资金支出安排是指:公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或者购买资产的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的10%;5.经审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;6.不存在公司发行证券且进入发行阶段的情形。(三)现金分红的原则和比例:在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下,最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司原则上进行年度分红,董事会可以根据公司当期的盈利状况、现金流状况及资金需求状况,提议公司进行中期分红。公司采取现金方式分配股利的,应当按照下列原则进行:1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到80%;2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到40%;3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分或有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。(四)股票股利分配的条件:在满足现金股利分配的条件下,若公司营业收入和净利润增长快速,且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下,可以在提出现金股利分配预案之外,提出并实施股票股利分配预案。|月31日||||
|股份限售|福建丰琪投资有限公司|在增持计划实施期间(2021年6月18日至2021 年12月17日)及法定期间内不减持东百集团股份。|2021年6月18日至2022年6月17日|是|是|不适用|不适用
2021年12月,财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35 号)(以下简称“解释第15号”),2022 年12月,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)(以下简称“解释第16号”),上述事项未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响,比较财务报表无需调整。
具体详见第十节,第五项,第44点“重要会计政策和会计估计的变更”的说明。
|现聘任
境内会计师事务所名称|华兴会计师事务所(特殊普通合伙
境内会计师事务所报酬|100
境内会计师事务所审计年限|30
境内会计师事务所注册会计师姓名|陈依航、何君飞
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|陈依航5 年、何君飞1年
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|华兴会计师事务所(特殊普通合伙)|30
(一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
2020年7月,公司控股子公司兰州东方友谊置业有限公司(以下简称“兰州置业”)收到甘肃省兰州市中级人民法院“(2020)甘01民初372号”《应诉通知书》等相关文件,中铁建工集团有限公司因与兰州置业建设工程施工合同纠纷向法院提起诉讼,并申请财产保全,法院查封兰州置业名下位于兰州市七里河区建兰路街道西津西路16号8层001室房屋建筑面积约1.31万平方米,冻结兰州置业部分银行账户资金合计52.49万元。上述案件已于2020年11月开庭审理,有关账户已于2021年1月解除冻结(具体情况详见公司于2020年7月11日在上海证券交易所网站及公司其他指定信息披露媒体披露的相关公告及公司2021年年度报告)。
2022年8月,因原被查封的房屋实地发生了施工变更,甘肃省兰州市中级人民法院解除对兰州置业上述房屋的查封,重新查封兰州置业名下位于兰州市七里河区建兰路街道西津西路16号7001至7013室的房屋(建筑面积约为1.26万平方米)。
截至本报告披露日,双方正对甘肃省兰州市中级人民法院委托的第三方鉴定单位出具的鉴定意见书进行质证,目前法院尚未有最终裁决。
(1) 公司与鑫陆建设日常关联交易情况1公司与鑫陆建设签约情况
根据公司第十届董事会第十七次会议及2021 年年度股东大会审议通过的《关于2022 年度与鑫陆建设日常关联交易预计的议案》,同意公司自2021 年年度股东大会审议通过之日起至2022 年年度股东大会召开之日止期间与福建鑫陆建设集团有限公司(以下简称“鑫陆建设”)签署的建设工程合同金额不超过人民币90,000 万元(具体内容详见公司于2022 年4 月22 日、5 月24 日在上海证券交易所网站及公司其他指定信息披露媒体披露的相关公告)。
截至本报告期末,公司在上述预计范围内与鑫陆建设实际签署的建设工程合同金额为59,894.78万元(其中:仓储物流业务签署的合同金额为54,275.93 万元;商业地产业务签署的合同金额为5,618.85万元),相关定价公允合理。
关联交易内容|关联人|2022年度实际发生金额|2021年度实际发生金额
建筑工程施工服务|福建鑫陆建设集团有限公司|53,596.37|84,026.55
注:根据会计准则要求,该表中“年度”为自然年度,按相关报告期内实际发生的工程量(含以往年度与鑫陆建设签署的建设工程合同,但工程延续至报告期的情况)核算的发生额。具体详见本报告“第十节财务报告”之“十二关联方及关联交易”相关内容。
(2) 公司与名轩装饰日常关联交易情况
1根据公司第十届董事会第二十四次会议审议通过的《关于2022年度与名轩装饰日常关联交易预计的议案》,同意公司自名轩装饰成为公司关联人之日起至2022年年度股东大会召开之日止期间与福建名轩装饰装修设计有限公司(以下简称“名轩装饰”)签署的合同金额不超过人民币2,500万元(具体内容详见公司于2022年12月30日在上海证券交易所网站及公司其他指定信息披露媒体披露的相关公告)。
截至本报告期末,公司在上述预计范围内与名轩装饰实际签署的建设工程合同金额为2,007.92万元,相关定价公允合理。
关联交易内容|关联人|2022年度实际发生金额|2021年度实际发生金额
装饰装修服务|福建名轩装饰装修设计有限公司|1,803.11|704.64
注:1.根据会计准则要求,该表中“年度”为自然年度,按相关报告期内实际发生的工程量(含以往年度与名轩装饰签署的建设工程合同,但工程延续至报告期的情况)核算的发生额,具体详见本报告“第十节财务报告”之“十二关联方及关联交易”相关内容;2.2022年8月,名轩装饰成为公司关联方;上述实际发生金额含名轩装饰纳入公司关联方前的金额。
(3) 公司与玛丝菲尔等日常关联交易情况
根据公司第十届董事会第十七次会议审议通过的《关于2022年度与玛丝菲尔等日常关联交易预计的议案》,同意公司与深圳玛丝菲尔时装股份有限公司(以下简称“玛丝菲尔”)等关联企业在2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日发生的日常关联交易金额不超过人民币920 万元(具体内容
关联交易内容|关联人|2022年度预计金额|2022年度实际发生金额
收取关联人联营收入|深圳玛丝菲尔时装股份有限公司及其子公司|920.00|617.12
注:玛丝菲尔系公司原合计持股5%以上股东姚建华先生及其配偶朱崇恽女士间接控制的企业;2022年7月14日,姚建华先生通过大宗交易方式减持公司股份;本次减持后,姚建华先生及一致行动人不再是公司持股5%以上的股东。上述公司于2023年7月14日后不再纳入公司关联方,公司与之发生的交易也不再列入关联交易。
2022年12月5日,公司与控股股东丰琪投资签署了《福建东百集团股份有限公司与福建丰琪投资有限公司关于福建东百集团股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议》,丰琪投资拟以现金方式认购公司发行的人民币普通股202,743,900 股,认购价格3.28 元/股;丰琪投资认购本次非公开发行股票的行为构成关联交易。鉴于中国证监会于2023年2月17日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定,公司于2023年2月22日与丰琪投资签订了《福建东百集团股份有限公司与福建丰琪投资有限公司关于福建东百集团股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议之补充协议》,双方对协议的生效条件等条款进行修订,不涉及导致本次发行方案发生重大变化或对本次发行定价具有重大影响的修订(具体详见公司于2022年12月6日、2023年2月23日在上海证券交易网站及公司其他指定信息披露媒体披露的相关公告)。
(一)托管、承包、租赁事项
出租方名称|租赁方名称|租赁资产情况|租赁资产涉及金额|租赁面积(m2)|租赁起始日|租赁终止日|租赁收益对公司影响|是否关联交易|关联关系
福建元洪房地产有限公司|福建东百集团股份有限公司|租赁坐落于福州市台江区台江路95号的元洪城商场|23,066.81|79,112.00|2017.01.01|2026.12.31|市场行情|否|
福建中兴投资有限公司|福建东百元洪购物广场有限公司|租赁坐落于福州市台江区台江路95号元洪城广场综合一层05#、06#、07#、08#店面|856.23|1,873.70|2018.06.24|2026.12.31|市场行情|否|
福建群升置业有限公司|福建东百集团股份有限公司|租赁坐落于福州市台江区八一七中路群升国际E地块之E2#楼地下一层(部分)、地上一至六层|3,021.11|32,798.43|2008.11.01|2023.10.31|市场行情|否|
福建星远置业有限公司|福建东百红星商业广场有限公司|租赁坐落于福州市仓山区浦上大道198 号红星国际广场的地下1层、地上1-6层部分区域共计七层|41,168.43|45,347.00|2015.9.19|2035.12.18|市场行情|否|
福建星远置业有限公司|福建东百红星商业广场有限公司|租赁坐落于爱琴海购物公园室内壹层 F1003+1004、F1008、F1009、F1010、F1011 F1014A、F1014B|3,718.55|986.00|2020.10.20|2030.10.19|市场行情|否|
福州名城保护开发有限公司|福建东百集团股份有限公司|租赁坐落于福州市鼓楼区八一七北路三坊七巷南街商业中心A、B、C、D区|29,382.73|46,200.00|2018.08.12|2028.08.12|市场行情|否|
永辉超市股份有限公司、福建永锦商贸有限公司|福州东百永丰商业广场有限公司|租赁坐落于福建省福州市台江区鳌峰路与连江中路(鳌峰大桥)交汇处的红星苑三期商场(B1-5F)、福州市台江区峰路与连江中路(鳌峰大桥)交汇处的整峰广场(福州市台江区峰路10号)地下三层3-6轴/f-G轴区域及福州市台江区峰路与连江中路(鳌峰大桥)交汇处的鳌峰广场一层一号楼大堂、斗门和负二楼部|22,043.48|53,139.97|2018.08.01|2033.08.31|市场行情|否|
||分机动车位|||||||
福州江滨建设开发公司|福州东百永丰商业广场有限公司|租赁坐落于福建省福州市台江区鳌峰路2 号鳌峰广场地下停车场负二、负三层|423.81|24,800.00|2019.10.01|2024.09.30|市场行情|否|
福建轩辉商业运营管理有限公司|福州东百永星商业广场有限公司|租赁坐落于福建省福州市闽侯县国宾大道268 号永嘉天地地下商业及16 号楼1 层至4层|37,119.03|47,788.37|2019.01.01|2033.12.31|市场行情|否|
福州地铁置业有限公司|福建东百集团股份有限公司|租赁坐落于东街口站B口地下负一、负二层|810.45|673.30|2022.10.20|2034.10.19|市场行情|否|
(1)上述表格为截至报告期末公司商业零售租赁门店实际租赁情况;
(2)租赁资产涉及金额,按照报告期末尚未支付的租赁付款额列示;
(3)东百城蔡塘店受周边社区拆迁,经营环境变化等影响,于2022年12月1日与业主方解除物业租赁合同,并继续租赁部分场地(6,981平方米)。东百城蔡塘店已于2023年2月底终止经营。
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保物(如有)|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|反担保情况|是否为关联方担保|关联关系
佛山市空间业投资中心(有限合伙|全资子公司|佛山睿优仓储有限公司|24,900.00|2019.5.23|2019.5.23|2032.2.24|一般担保||否|否|0||否|
平潭信众资管理有限公|全资子公司|天津兴建供应链管理有限公司|27,544.65|2019.10.10|2019.10.10|2032.10.24|一般担保||否|否|0||否|
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)||||||0||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)||||||52,444.65||||||||
公司及其子公司对子公司的担保情况|
报告期内对子公司担保发生额合计|45,000.00
报告期末对子公司担保余额合计(B)|182,369.89
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)|
担保总额(A+B)|234,814.54
担保总额占公司净资产的比例(%)|67.12
其中:|
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)|0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)|107,057.79
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)|59,895.43
上述三项担保金额合计(C+D+E)|166,953.21
未到期担保可能承担连带清偿责任说明|
担保情况说明|(一)公司对外担保情况说明(不包括对子公司的担保)1.经公司2018年年度股东大会审议通过,同意公司全资控制的企业佛山市空间工业投资中心(有限合伙)以其持有的佛山睿优仓储有限公司(以下简称“佛山睿优”)20%股权所对应价值为限,对佛山睿优30,000万元固定资产贷款提供质押担保,同时,佛山睿优的控股股东以其持有佛山睿优80%的股权为上述贷款提供质押担保。质押期间为质押合同生效之日起至主合同项下债权诉讼时效届满之日止。截至报告期末,该笔银行贷款余额为24,900.00万元。2.经公司2019年第三次临时股东大会审议通过,同意公司全资控制的企业平潭信众资产管理有限公司以其持有的天津兴建供应链管理有限公司(以下简称“天津兴建”)20%股权所对应价值为限,对天津兴建33,000万元固定资产贷款提供股权质押担保,同时,天津兴建的控股股东以其持有天津兴建80%股权为上述贷款提供质押担保。质押期间为质押合同生效之日起至主合同项下债权诉讼时效届满之日止。截至报告期末,该笔银行贷款余额为27,544.65万元。3.经公司2021年年度股东大会审议通过,同意公司将持有的嘉兴大恩供应链管理有限公司100%股权转让给领展房产基金全资子公司ALPERTONGLOBAL(HK)LIMITED;并同意公司及平潭信茂在嘉兴大恩出表后继续为其与中国民生银行股份有限公司福州分行《固定资产贷款借款合同》项下债务提供担保
|担保期限至2022年12月31日;同时,领展房产基金境内全资子公司已提供反担保直至保证责任全部解除或嘉兴大恩清偿完毕全部上述贷款之日(二者孰早者)。2022年6月,公司已完成嘉兴大恩100%股权的交割手续,公司对其提供的担保转为对外担保,该担保已于2022年12月解除。(二)公司对合并报表范围内子公司担保情况,均在公司2022年度担保预计额度内,具体担保详见附表。
被担保人与公司关系|被担保人|担保人(含合并报表范围内子公司)|担保方式|授信机构|截止报告期末担保余额(万元)|报告期内担保发生额(万元)|其他说明
公司全资子公司|福建东方百货管理有限公司|福建东百集团股份有限公司|抵押担保|交通银行|29,986.00||
|平潭信海资产管理有限公司|固安慧园供应链管理有限公司|保证担保|民生银行|19,500.00||
||福建东百集团股份有限公司|保证担保||||
|固安慧园供应链管理有限公司|福建东百集团股份有限公司|保证担保|民生银行|18,953.79||
||平潭信海资产管理有限公司|保证担保||||
|西藏信茂企业管理有限公司|福建华威物流供应链有限公司|抵押担保|工商银行|11,000.00||
|福建华威物流供应链有限公司|福建东百集团股份有限公司|保证担保|工商银行|16,241.00||
|西藏信志企业管理咨询有限公司、福建东百集团股份有限公司|常熟神州通供应链管理有限公司|抵押担保|工商银行|5,460.00||
||常熟榕通供应链管理有限公司|抵押担保||||
||常熟神州通供应链管理有限公司|保证担保||||
||常熟榕通供应链管理有限公司|保证担保||||
|常熟榕通供应链管理有限公司|福建东百集团股份有限公司|保证担保|工商银行|8,344.74||
|天津东盈供应链管理有限公司|上海博百供应链管理有限公司|质押担保|厦门银行|8,500.00||
||福建东百集团股份有限公司|保证担保||||
|肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司|福建东百集团股份有限公司|保证担保|兴业银行|17,885.00||
|河南润田供应链有限公司|福建东百集团股份有限公司|保证担保|民生银行|13,658.00||
||平潭信义资产管理有限公司|保证担保||||
||河南菜便利商贸有限公司|保证担保||||
|河北东达仓储服务有限公司|福建东百集团股份有限公司|保证担保|平安银行|987.90|16,000.00|报告期
||平潭信远资产管理有限公司|质押担保||||内新签协议
|东莞东嘉供应链管理有限公司|福建东百集团股份有限公司|保证担保|华侨永亨银行|5,668.35|29,000.00|
公司控股子公司|湖北台诚食品科技有限公司|福建东百集团股份有限公司|保证担保|恒生银行|4,185.11||
|兰州东方友谊置业有限公司|福建东百集团股份有限公司|保证担保|兴业银行|22,000.00||
合计|||||182,369.89|45,000.00|
(三)托他人进行现金资产管理的情况
(四)其他重大合同
(一)变更公司回购股份用途的事项
2022年4月20日、5月23日,公司分别召开第十届董事会第十七次会议及2021 年年度股东大会,会议审议通过《关于变更公司回购股份用途的议案》、《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》,同意公司对已回购的股份用途进行变更,由用于“股权激励或员工持股计划”变更为“注销并相应减少注册资本”,公司将注销回购专用账户中的全部回购股份28,382,902 股,占公司总股本的3.16%,注销完成后公司总股本将由898,229,148 股变更为869,846,246股,公司注册资本将由898,229,148元变更为869,846,246元(具体详见公司于2022年4月22日、5月24日在上海证券交易网站及公司其他指定信息披露媒体披露的相关公告)。
2022年7月12日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成28,382,902股回购股份的注销手续,公司总股本变更为869,846,246股;公司控股股东丰琪投资及其一致行动人合计持有公司股份的比例由60.99%增至62.98%,被动增加1.99%(具体详见公司于2022 年7 月12 日、7月15日在上海证券交易网站及公司其他指定信息披露媒体披露的相关公告)。
(二)向特定对象发行股票事项
2022年12月5日、12月21日,公司分别召开第十届董事会第二十三次会议及2022年第一次临时股东大会,会议审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》及《关于公司2022 年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关事项(以下简称“本次发行”),同意公司向控股股东丰琪投资非公开发行股票。本次发行拟募集资金总额不超过人民币66,500万元(含本数),发行价格为3.28元/股,发行股票数量不超过202,743,900股(含本数),丰琪投资拟以现金方式全部认购,募集资金总额在扣除相关发行费用后,全部用于补充流动资金及偿还银行贷款(具体详见公司于2022年12月6日、12月22日在上海证券交易网站及公司其他指定信息披露媒体披露的相关公告)。
2023年2月22日、3月10日,公司分别召开第十届董事会第二十五次会议及2023年第一次临时股东大会,会议审议通过《关于<公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等议案,同意公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定及公司股东大会授权,对2022 年度向特定对象发行股票方案的部分表述进行调整。本次发行尚需上海证券交易所出具审核意见,并报中国证监会取得予以注册的决定(具体详见公司于2023年2月23日、3月11日在上海证券交易网站及公司其他指定信息披露媒体披露的相关公告)。
(三)公司免税品经营资质申请事项
2020年7月,公司及子公司兰州置业向有关政府相关部门递交了关于申请免税品经营资质的请示,目前相关工作仍处于申请初期阶段,公司尚未收到任何政府部门的相关文件,免税品经营资质属于特许经营资质,公司最终能否取得该资质存在重大不确定性。公司商业零售业务经营品种仍为有税商品,短期内不会发生重大变化(具体详见公司于2020年7月25日在上海证券交易所网站及公司其他指定信息披露媒体披露的相关公告)。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|981,554|0.11||||||981,554|0.11
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|||||||||
其中:境内非国有法人持股|893,466|0.91||||||893,466|0.91
境内自然人持股|88,088|0.09||||||88,088|0.09
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件流通股份|897,247,594|99.89||||-28,382,902|-28,382,902|868,864,692|99.89
1、人民币普通股|897,247,594|99.89||||-28,382,902|-28,382,902|868,864,692|99.89
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|898,229,148|100||||-28,382,902|-28,382,902|869,846,246|100
2022年7月12日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成28,382,902 股回购股份的注销手续,公司总股本由898,229,148股变更为869,846,246股。
内容详见本节一、股本变动情况(一)股份变动情况表2、股份变动情况说明。
截至报告期末普通股股东总数(户)|42,169
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|32,350
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
福建丰琪投资有限公司|0|463,611,503|53.30|0|质押|320,110,000|境内非国有法人
施章峰|0|62,837,338|7.22|0|质押|43,360,000|境外自然人
深圳钦舟实业发展有限公司|-8,698,000|21,439,140|2.46|0|无|0|境内非国有法人
施霞|0|21,410,758|2.46|0|无|0|境外自然人
郎华军|1,518,500|7,518,500|0.86|0|无|0|境内自然人
深圳市中瑞投资发展有限公司|0|4,286,700|0.49|0|无|0|境内非国有法人
程新贵|61,400|3,462,182|0.40|0|无|0|境内自然人
国泰君安证券股份有限公司|3,011,687|3,011,687|0.35|0|无|0|国有法人
魏玉荔|-350,000|2,100,000|0.24|0|无|0|境内自然人
夏积龙|-1,002,009|2,000,000|0.23|0|无|0|境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类|数量|
福建丰琪投资有限公司||463,611,503|||人民币普通股|463,611,503|
施章峰||62,837,338|||人民币普通股|62,837,338|
深圳钦舟实业发展有限公司||21,439,140|||人民币普通股|21,439,140|
施霞||21,410,758|||人民币普通股|21,410,758|
郎华军||7,518,500|||人民币普通股|7,518,500|
深圳市中瑞投资发展有限公司||4,286,700|||人民币普通股|4,286,700|
程新贵||3,462,182|||人民币普通股|3,462,182|
国泰君安证券股份有限公司||3,011,687|||人民币普通股|3,011,687|
魏玉荔||2,100,000|||人民币普通股|2,100,000|
夏积龙||2,000,000|||人民币普通股|2,000,000|
前十名股东中回购专户情况说明||无|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明||无|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||公司控股股东福建丰琪投资有限公司与施章峰先生、施霞女士存在关联关系且属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人除此之外,公司未知其他前十名股东之间、前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无|||||
序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件
|||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1|福建省福州第三中学|188,760|/|/|未偿还股改对价
2|福州外轮供应公司|188,760|/|/|未偿还股改对价
3|福州市丝绸印染联合厂|163,592|/|/|未偿还股改对价
4|石狮市玖益时装有限公司|163,592|/|/|未偿还股改对价
5|莆田华灵时装有限公司|125,840|/|/|未偿还股改对价
6|罗国亮|88,088|/|/|未偿还股改对价
7|石狮市美姿时装有限公司|62,920|/|/|未偿还股改对价
8|福建省食品工业联合贸易中心|2|/|/|未偿还股改对价
上述股东关联关系或一致行动的说明||公司未知上述有限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||
(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名股东
(一)控股股东情况
名称|福建丰琪投资有限公司
单位负责人或法定代表人|施霞
成立日期|2009年7月24日
主要经营业务|对商业的投资
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|无
(二)实际控制人情况
姓名|施文义
国籍|中国香港
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|福建东百集团股份有限公司董事长、总裁
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无
注:施章峰先生、施霞女士系公司实际控制人施文义先生的子女,与公司控股股东福建丰琪投资有限公司系一致行动关系。
(一)企业债券
(二)公司债券
(三)银行间债券市场非金融企业债务融资工具
债券名称|简称|代码|发行日|起息日|到期日|债券余额|利率(%)|还本付息方式|交易场所|投资者适当性安排(如有)|交易机制|是否存在终止上市交易的风险
福建东百集团股份有限公司2022 年度第三期超短期融资券|22闽东百 SCP003|012200206|2022年12月20日|2022年12月21日|2023年4月20日|10,000|5.40|到期一次还本付息|银行间债券市场|无|公开交易|否
福建东百集团股份有限公司2023 年度第一期超短期融资券|23闽东百 SCP001|012300246|2023年3月27日|2023年3月28日|2023年9月24日|10,000|5.35|到期一次还本付息|银行间债券市场|无|公开交易|否
债券名称|付息兑付情况的说明
福建东百集团股份有限公司2022年度第一期超短期融资券|已按期完成本息兑付工作
福建东百集团股份有限公司2022年度第二期超短期融资券|已按期完成本息兑付工作
中介机构名称|办公地址|联系人|联系电话
上海新世纪资信评估投资服务有限公司|上海市汉口路398号华盛大厦14楼|熊桦、陈婷|021-63501349
福建天衡联合律师事务所|福州市振武路70号福晟钱隆广场43层|林晖、陈张达|0591-83810300
厦门银行股份有限公司|福建省厦门市湖滨北路101号商业银行大厦|李政|0592-5319057
债券名称|募集资金总金额|已使用金额|未使用金额|募集资金专项账户运作情况(如有)|募集资金违规使用的整改情况(如有)|是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
福建东百集团股份有限公司2022年度第一期超短期融资券|10,000|10,000|0|无|无|否
福建东百集团股份有限公司2022年度第二期超短期融资券|10,000|10,000|0|无|无|否
福建东百集团股份有限公司2022年度第三期超短期融资券|10,000|10,000|0|无|无|否
(一)公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%
(二)报告期末除债券外的有息债务逾期情况