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于2021 年12 月31 日,长期借款的年利率区间为1.75%至7.30% (2020 年12 月31 日:1.63%至8.08%)。
项目|期末余额|期初余额
挪威克朗债券|1,454,419,336.61|1,530,433,657.57
合计|1,454,419,336.61|1,530,433,657.57
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|应付利息|外币折算差|期末余额
挪威克朗债券||2019/4/2|4.5 年||1,530,433,657.57||112,789,584.57|8,605,496.37|113,193,994.46|21,405,688.34|62,809,719.10|1,454,419,336.61
合计|/|/|/||1,530,433,657.57||112,789,584.57|8,605,496.37|113,193,994.46|21,405,688.34|62,809,719.10|1,454,419,336.61
于2019 年4 月2 日,本公司的子公司Ekornes QM Holding AS 作为发行人在挪威公开发行总额2,000,000,000.00 挪威克朗的债券,发行费用32,721,206.98挪威克朗,实际收到1,967,278,793.02 挪威克朗,债券到期日期为2023 年10 月2 日,该债券于2019 年7 月10 日在挪威奥斯陆证券交易所上市。债券以 Ekornes QM Holdings AS 的母公司Qumei Runto S.àr.l.持有的Ekornes QM Holdings AS 100%股权作为质押,该债券到期一次还本分次付息,利息每季度支付一次,债券票面利率为挪威同业拆借利率上浮7 个百分点。根据债券合约的相关条款,Ekornes QM Holding AS 作为发行人有权提前赎回部分本金,但在债券到期日前本金余额不得低于12 亿元挪威克朗。
2020 年上半年,考虑到新冠疫情的不利影响,为了避免因不满足债券财务测试指标而触发违约,Ekornes QM Holding AS 与债券持有人经过友好协商,于2020 年6 月30 日对部分债券条款进行了修改,修改后的条款放宽了对财务测试指标的要求,相应的,发行人将于到期日按相当于债券面值101%的价格赎回,并相应调整了提前赎回价格。此外,发行人还需在专户中存入1.25 亿元挪威克朗作为最低流动性质押保证金,该保证金已在2021 年10 月1 日解除质押。
于2021 年度及截至本报告日止,上述债券未发生违约。
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|259,644,197.27|262,849,708.14
合计|259,644,197.27|262,849,708.14
项目|期末余额|期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债||
二、辞退福利|2,115,814.12|2,696,461.86
三、其他长期福利||
四、养老金|5,682,473.17|6,452,342.40
合计|7,798,287.29|9,148,804.26
项目|期初余额|期末余额|形成原因
产品质量保证|760,203.04|1,903,356.14|
其他|46,038.80|42,052.32|
合计|806,241.84|1,945,408.46|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|外币折算差|期末余额|形成原因
政府补助|57,816,546.97||7,307,347.17|319,909.27|50,189,290.53|与资产相关的政府补助
合计|57,816,546.97||7,307,347.17|319,909.27|50,189,290.53|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
基础设施建设、标准化厂房及新产品研发补贴款|15,950,666.72|||854,499.96||15,096,166.76|与资产相关
土地补贴|9,512,166.34|||806,000.04||8,706,166.30|与资产相关
南彩工业园土地收益|7,942,624.49|||199,814.52||7,742,809.97|与资产相关
高精尖产业发展项目|6,782,570.62|||999,999.96||5,782,570.66|与资产相关
整体数字化盖板设备|3,852,249.58|||874,941.03|176,396.15|2,800,912.40|与资产相关
环保技改补助|2,892,641.74|||834,463.92||2,058,177.82|与资产相关
工业园二期工程项目|3,222,000.00|||504,000.00||2,718,000.00|与资产相关
自动盖板设备项目|1,394,702.69|||698,923.37|50,104.57|645,674.75|与资产相关
产业结构调整发展资金|1,895,833.23|||350,000.04||1,545,833.19|与资产相关
电子商务项目|794,439.86|||779,636.10|14,803.76||与资产相关
产业结构调整和中小企业发展项目|1,983,333.33|||200,000.04||1,783,333.29|与资产相关
其他|1,593,318.37|||205,068.19|78,604.79|1,309,645.39|与资产相关
合计|57,816,546.97|||7,307,347.17|319,909.27|50,189,290.53|
|期初余额|本次变动增减(+、一)||||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|限制性股票回购|小计|
股份总数|582,879,546.00|||||-2,484,000.00|-2,484,000.00|580,395,546.00
截止2021 年12 月31 日,为向本公司提供信托贷款,本公司实际控制人赵瑞海、赵瑞宾合计其持有的本公司股份合计124,400,000 股予以质押。
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|877,230,935.05||203,326,719.24|673,904,215.81
其他资本公积|125,587.02|||125,587.02
合计|877,356,522.07||203,326,719.24|674,029,802.83
于2021 年7 月,本公司的挪威全资子公司Ekornes QM Holding AS 与控股子公司Ekornes Holding AS 的少数股东Ruisi Holding Company Limited 签署《股权转让协议》,Ekornes QM Holding AS 以现金方式收购交易对方持有的Ekornes Holding AS9.5%的股份,交易对价为等额7.41 亿挪威克朗的欧元(约合人民币5.48 亿元),上述收购完成后,Ekornes QM Holding AS 持有Ekornes AS100%的股份。以上交易减少资本公积170,224,000.69 元。
于2021 年10 月,本公司受让控股子公司河南曲美的少数股东河南恒大家居产业园有限公司持有的河南曲美40%股权,交易价格为7,200 万元。上述股权转让价款以本集团持有的面值7,200 万元的应收票据进行支付。本次收购完成后,本公司将持有河南曲美100%的股份。以上交易减少资本公积18,794,878.55 元。
于2021 年度,回购注销限制性股票冲回资本公积14,307,840.00 元(2020 年度:11,940,480.00 元)。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
限制性股票激励|16,791,840.00||16,791,840.00|
合计|16,791,840.00||16,791,840.00|
本公司依据股东大会的授权,于2020 年4 月29 日召开第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于本公司2019 年度未达到相关业绩考核条件,根据本公司《限制性股票激励计划》的相关规定,未达到解锁条件的1,953,000 股限制性股票已由公司2020 年8 月14 日回购并注销,冲回股本1,953,000.00 元,冲回资本公积-股本溢价11,249,280.00 元,冲回库存股13,202,280.00 元。
本公司依据股东大会的授权,于2020年8月27日召开第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于限制性股票激励对象中的1人因个人原因已离职,根据本公司《限制性股票激励计划》的相关规定,未达到解锁条件的120,000股限制性股票已由公司2020年12月15日回购并注销,冲回股本120,000.00元,冲回资本公积-股本溢价691,200.00元,冲回库存股811,200.00元。
本公司依据股东大会的授权,于2021年4月27日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于本公司2020年度未达到相关业绩考核条件,根据本公司《限制性股票激励计划》的相关规定,未达到解锁条件的2,484,000股限制性股票已由公司2021年7月15日回购并注销,冲回股本2,484,000.00元,冲回资本公积-股本溢价14,307,840.00元,冲回库存股16,791,840.00元。
截止2021 年12 月31 日,本公司无剩余股权激励限制性股票。
二、将重分类进损益的其他综合收益|-138,098,827.40|-143,121,207.93||||-131,445,597.12|-11,675,610.81|-269,544,424.52
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-138,098,827.40|-143,121,207.93||||-131,445,597.12|-11,675,610.81|-269,544,424.52
其他综合收益合计|-138,098,827.40|-143,121,207.93||||-131,445,597.12|-11,675,610.81|-269,544,424.52
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|97,299,814.54|4,319,362.47||101,619,177.01
任意盈余公积|2,022,883.58|||2,022,883.58
合计|99,322,698.12|4,319,362.47||103,642,060.59
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金,当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时,可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损,或者增加股本。本公司2021年按净利润的10%提取法定盈余公积金4,319,362.47元(2020年度:按净利润的10%提取,共7,623,358.24元)。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|755,844,518.36|659,617,206.78
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|755,844,518.36|659,617,206.78
加:本期归属于母公司所有者的净利润|177,908,525.50|103,850,669.82
减:提取法定盈余公积|4,319,362.47|7,623,358.24
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|929,433,681.39|755,844,518.36
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|4,976,263,191.55|3,186,215,287.96|4,172,188,853.68|2,540,983,056.95
其他业务|96,992,449.66|69,388,526.68|106,549,079.97|67,852,173.00
合计|5,073,255,641.21|3,255,603,814.64|4,278,737,933.65|2,608,835,229.95
合同分类|曲美产品-分部| Stressless 产品-分部| IMG 产品-分部| Svane 产品-分部|合计
商品类型|1,858,878,271.92|2,376,211,029.96|612,108,704.45|226,057,634.88|5,073,255,641.21
家居产品收入|1,761,885,822.26|2,376,211,029.96|612,108,704.45|226,057,634.88|4,976,263,191.55
服务收入|96,321,066.75||||96,321,066.75
租赁收入|242,628.21||||242,628.21
材料收入|428,754.70||||428,754.70
按经营地区分类|1,858,878,271.92|2,376,211,029.96|612,108,704.45|226,057,634.88|5,073,255,641.21
中国大陆|1,858,878,271.92|112,910,848.63|||1,971,789,120.55
其他国家及地区||2,263,300,181.33|612,108,704.45|226,057,634.88|3,101,466,520.66
按商品转让的时间分类|1,858,878,271.92|2,376,211,029.96|612,108,704.45|226,057,634.88|5,073,255,641.21
在某一时点确认收入|1,725,038,239.15|2,376,211,029.96|612,108,704.45|226,057,634.88|4,939,415,608.44
在某一时段确认收入|133,840,032.77||||133,840,032.77
合计|1,858,878,271.92|2,376,211,029.96|612,108,704.45|226,057,634.88|5,073,255,641.21
本集团材料收入于某一时点确认,服务收入于某一时段确认。
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为84,499,658.68元,其中:
84,499,658.68元预计将于2022年度确认收入其他说明:
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|3,804,407.11|4,288,056.67
教育费附加|2,206,282.70|2,502,150.05
资源税||
房产税|6,833,164.53|6,884,297.01
土地使用税|1,596,704.34|1,522,838.34
车船使用税|29,850.92|36,641.20
印花税|1,861,984.42|1,789,501.52
地方教育费附加|1,470,854.56|1,668,099.98
其他|134,648.28|130,491.05
合计|17,937,896.86|18,822,075.82
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|219,659,894.68|200,069,132.41
租赁费|3,675,099.55|39,826,101.76
劳务费|60,417,321.48|50,890,156.72
广告费及业务宣传费|261,419,719.27|261,454,441.95
折旧与摊销费|64,852,217.10|64,142,337.36
差旅、车辆交通及办公费|14,915,977.24|16,298,832.98
运输费||
业务招待与会议费|9,496,130.61|5,902,661.89
服务费|42,091,121.23|28,417,938.59
修理维护费|7,893,901.41|7,998,953.01
销售代表佣金|69,302,649.81|47,411,877.98
保险费|33,332,907.07|25,783,251.62
使用权资产折旧费|53,117,183.73|6,477,765.51
其他|36,569,746.48|45,856,496.94
合计|876,743,869.66|800,529,948.72
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|109,235,110.63|111,165,990.41
劳务费|16,851,203.94|18,608,636.14
折旧与摊销费|90,937,620.94|95,079,124.80
使用权资产折旧费|21,916,505.94|21,097,081.76
差旅、车辆交通及办公费|13,032,823.46|12,658,885.17
租赁费|194,682.04|650,245.15
业务招待费与会议费|6,057,253.89|4,678,552.64
服务费及中介费用|78,843,703.41|68,610,766.89
水电费|1,470,783.72|1,430,955.49
修理维护费|4,476,806.58|3,567,666.82
其他|20,067,628.97|19,362,040.89
合计|363,084,123.52|356,909,946.16
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|48,608,821.77|36,913,280.25
劳务费|2,592,595.20|1,208,573.00
折旧与摊销费|2,907,127.72|2,498,522.73
材料消耗|32,227,890.27|33,113,966.36
差旅、车辆交通及办公费|906,991.80|699,244.14
设计费|1,844,269.73|3,094,969.88
服务费|288,471.12|465,527.69
水电费|132,223.02|568,943.03
其他|11,761,145.21|12,333,998.34
合计|101,269,535.84|90,897,025.42
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|211,592,278.81|258,047,353.94
财政贴息|-5,580,000.00|
租赁负债利息支出|13,551,175.48|3,067,595.46
利息收入|-9,902,716.12|-15,202,093.41
汇兑净损益|-20,232,114.47|-648,989.94
手续费及其他|8,727,469.65|13,991,245.23
合计|198,156,093.35|259,255,111.28
项目|本期发生额|上期发生额
员工福利补贴|9,307,969.12|4,647,650.63
高精尖产业发展项目|999,999.96|999,999.96
自动盖板设备项目|698,923.37|1,002,887.13
电子商务项目|779,636.10|833,186.87
整体数字化盖板设备项目|874,941.03|857,118.17
环保技改补助|834,463.92|834,463.92
土地补贴|806,000.04|806,000.04
基础设施建设、标准化厂房及新产品研发补贴|854,499.96|854,499.96
境外新冠疫情补贴|1,597,173.36|7,603,469.63
税收减免或返还|1,039,269.38|2,659,317.60
转型升级-绿色工厂补贴||1,000,000.00
政府疫情期间住宿、隔离费用补贴||795,718.00
环保补贴||735,164.92
智能制造标杆企业奖励资金|2,000,000.00|
融资发展支持资金|1,500,000.00|
工业互联网平台项目|1,296,000.00|
其他|4,174,893.20|5,236,266.36
合计|26,763,769.44|28,865,743.19
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
已实现外汇远期损益|23,839,852.96|-27,630,152.41
其他|225,663.35|296,334.68
合计|24,065,516.31|-27,333,817.73
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
衍生金融资产和衍生金融负债-远期外汇合约|-13,959,226.22|18,587,280.56
合计|-13,959,226.22|18,587,280.56
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|13,719,755.20|
应收账款坏账损失|16,659,900.06|3,981,019.14
其他应收款坏账损失|111,824.67|84,657.75
合计|30,491,479.93|4,065,676.89
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|27,295,347.99|8,835,775.95
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失|6,145,263.69|
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|33,440,611.68|8,835,775.95
项目|本期发生额|上期发生额
非流动资产处置损益|-1,043,816.83|2,008,549.35
合计|-1,043,816.83|2,008,549.35
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
政府补助||30,030.00|
违约赔偿收入|1,565,751.54|177,124.25|1,565,751.54
固定资产处置利得|3,445.51||3,445.51
其他|217,265.90|448,029.70|217,265.90
合计|1,786,462.95|655,183.95|1,786,462.95
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
收残疾人补助款||19,080.00|
知识产权补助||10,950.00|
合计||30,030.00|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|176,339.21|2,916,154.97|176,339.21
其中:固定资产处置损失|176,339.21|2,916,154.97|176,339.21
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|350,000.00|711,153.68|350,000.00
赔偿金、违约金及罚款支出|102,951.73|264,664.92|102,951.73
其他|88,176.59|505,431.03|88,176.59
合计|717,467.53|4,397,404.60|717,467.53
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|118,170,994.23|68,580,721.96
递延所得税费用|-76,632,086.69|-39,310,157.96
合计|41,538,907.54|29,270,564.00
项目|本期发生额
利润总额|233,423,453.85
按法定/适用税率计算的所得税费用|58,355,863.46
子公司适用不同税率的影响|-14,067,866.43
调整以前期间所得税的影响|560,129.25
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|2,069,838.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|949,655.03
优惠税率的影响|-6,433,493.60
核销以前年度确认的递延所得税资产|3,098,095.66
研发费用加计扣除的影响|-2,993,314.41
所得税费用|41,538,907.54
√适用□不适用详见附注七(57)
项目|本期发生额|上期发生额
违约赔偿收入|1,565,751.54|
政府补助|20,622,972.43|23,435,898.54
利息收入|9,902,716.12|15,202,093.41
往来款|6,109,348.42|2,892,538.89
其他|217,265.90|621,005.95
合计|38,418,054.41|42,151,536.79
项目|本期发生额|上期发生额
租赁费|7,767,026.01|41,978,077.56
广告及业务宣传费|230,604,935.82|249,392,844.58
运输费|354,563,513.92|217,219,864.16
差旅、车辆交通|30,898,535.57|23,798,807.89
办公及会议费|15,553,384.50|20,377,905.71
服务费及中介费用|132,486,313.29|162,281,467.73
修理维护费|6,262,126.29|11,996,414.90
往来款|33,644,780.63|39,125,120.10
销售代表佣金|61,720,326.87|47,411,877.98
水电费|18,389,834.01|19,732,119.62
其他|75,477,635.20|110,729,099.96
合计|967,368,412.11|944,043,600.19
项目|本期发生额|上期发生额
结构性存款|30,000,000.00|
远期外汇合约处置收益|23,839,852.96|
收回拆借款||296,334.68
其他|111,600.00|
合计|53,951,452.96|296,334.68
项目|本期发生额|上期发生额
结构性存款|30,000,000.00|
远期外汇合约损失||27,630,152.41
其他|6,511,600.00|
合计|36,511,600.00|27,630,152.41
项目|本期发生额|上期发生额
债券保证金|93,806,486.72|
借款保证金|14,875,000.00|
合计|108,681,486.72|
项目|本期发生额|上期发生额
融资服务费|5,500,000.00|
债券保证金||91,895,615.13
偿还租赁负债支付的金额|90,076,658.56|40,102,919.38
限定性股票回购义务|16,791,840.00|14,013,480.00
购买少数股东股权|547,995,858.61|
合计|660,364,357.17|146,012,014.51
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|191,884,546.31|119,702,114.18
加:资产减值准备|33,440,611.68|8,835,775.95
信用减值损失|30,491,479.93|4,065,676.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|177,822,693.93|172,144,837.67
使用权资产摊销|84,320,351.72|34,227,912.69
无形资产摊销|90,682,658.50|94,368,576.83
长期待摊费用摊销|15,391,641.97|11,534,071.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|1,043,816.83|-2,008,549.35
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|172,893.70|2,916,154.97
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|13,959,226.22|-18,587,280.56
财务费用(收益以“-”号填列)|205,131,339.82|260,465,959.46
投资损失(收益以“-”号填列)||
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-34,148,487.52|-4,553,746.77
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-42,483,599.17|-34,756,411.19
存货的减少(增加以“-”号填列)|-313,134,530.31|-184,904,909.08
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-101,038,722.99|-28,368,487.22
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|94,911,068.90|191,131,219.07
递延收益摊销|-7,307,347.17|-7,459,874.65
经营活动产生的现金流量净额|441,139,642.35|618,753,040.54
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
当期新增的使用权资产|104,964,681.48|56,475,221.28
以承兑汇票支付收购子公司少数股东股权对价|72,000,000.00|
货款抵减债权|6,400,000.00|
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|544,241,276.08|614,276,071.25
减:现金的期初余额|614,276,071.25|648,870,880.06
加:现金等价物的期末余额|2,291,183.09|5,754,250.75
减:现金等价物的期初余额|5,754,250.75|7,674,692.44
现金及现金等价物净增加额|-73,497,862.83|-36,515,250.50
项目|期末余额|期初余额
一、现金|544,241,276.08|614,276,071.25
其中:库存现金|391,182.47|378,356.35
可随时用于支付的银行存款|543,850,093.61|613,897,714.90
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物|2,291,183.09|5,754,250.75
其中:三个月内到期的债券投资||
列示于其他应收款的第三方支付平台款项|2,291,183.09|5,754,250.75
三、期末现金及现金等价物余额|546,532,459.17|620,030,322.00
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|6,500.00|95,595,673.01
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|6,500.00|履约保证金
固定资产|320,509,646.07|抵押
无形资产|138,610,545.11|抵押
合计|459,126,691.18|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币
|||余额
货币资金|-|-|256,962,365.14
其中:美元|-12,711,443.81|6.38|-81,044,352.30
欧元|-8,410,209.41|7.22|-60,719,188.88
港币|1,004,573.04|0.82|821,338.92
挪威克朗|475,468,999.81|0.72|343,969,471.03
英镑|-55,703.09|8.61|-479,403.07
澳元|5,937,740.82|4.62|27,444,238.07
日元|77,985,717.09|0.06|4,321,578.51
台币|7,133,299.00|0.23|1,633,525.47
越南盾|389,936,249.00|0.0003|109,182.15
挪威克朗|29,036,076.72|0.72|20,905,975.24
应收账款|-|-|324,748,580.23
其中:美元|16,013,898.65|6.38|102,099,813.62
欧元|12,686,695.88|7.22|91,594,138.24
港币|||
挪威克朗|44,678,178.36|0.72|32,321,622.19
英镑|4,428,240.51|8.61|38,111,209.13
澳元|4,204,858.27|4.62|19,434,854.92
日元|450,688,148.00|0.06|24,974,883.72
挪威克朗|22,516,747.79|0.72|16,212,058.41
应付账款|||237,862,890.32
其中:挪威克朗|126,856,354.14|0.72|91,771,941.07
美元|6,918,287.20|6.38|44,108,923.70
欧元|9,514,714.19|7.22|68,693,382.04
澳元|602,207.85|4.62|2,783,404.68
日元|47,009,138.00|0.06|2,605,011.38
丹麦克郎|2,584,771.53|0.97|2,509,974.30
泰铢|52,502,606.51|0.19|10,037,203.97
挪威克朗|21,323,679.42|0.72|15,353,049.18
长期借款|-|-|909,467,157.83
其中:美元|||
欧元|17,000,000.00|7.22|122,734,900.00
挪威克朗|1,087,500,000.00|0.72|786,732,257.83
应付债券|||1,454,419,336.61
其中:挪威克朗|2,010,443,849.00|0.72|1,454,419,336.61
上述外币货币性项目指除人民币之外的所有货币
子公司名称|主要经营地|注册地|记账本位币|选择依据
曲美中欧控股有限公司|德国|德国|欧元|经营所处经济环境
 Ekornes QM Holding AS|挪威|挪威|挪威克朗|经营所处经济环境
 Ekornes AS|挪威|挪威|挪威克朗|经营所处经济环境
 J.E.Ekornes AS|挪威|挪威|挪威克朗|经营所处经济环境
 J.E.Ekornes ApS|丹麦|丹麦|丹麦克朗|经营所处经济环境
 Ekornes K.K|日本|日本|日元|经营所处经济环境
OY Ekornes AB|芬兰|芬兰|欧元|经营所处经济环境
 Ekornes Inc|美国|美国|美元|经营所处经济环境
 Ekornes Ltd.|英国|英国|英镑|经营所处经济环境
 Ekornes Möbelvertriebs GmbH|德国|德国|欧元|经营所处经济环境
 Ekornes S.A.R.L|法国|法国|欧元|经营所处经济环境
 Ekornes IbericaSL|西班牙|西班牙|欧元|经营所处经济环境
 Ekornes Singapore PTE. Ltd.|新加坡|新加坡|新加坡元|经营所处经济环境
Ekornes Pty Ltd.|澳大利亚|澳大利亚|澳元|经营所处经济环境
 Ekornes Asia Pacifiec Co Ltd.|泰国|泰国|泰铢|经营所处经济环境
 J.E.Ekornes USA,Inc|美国|美国|美元|经营所处经济环境
 Ekornes Beds AS|挪威|挪威|挪威克朗|经营所处经济环境
 Ekornes Beds GmbH|德国|德国|欧元|经营所处经济环境
 IMG Group AS|挪威|挪威|挪威克朗|经营所处经济环境
 IMG Holdco AS|挪威|挪威|挪威克朗|经营所处经济环境
IMG(Vietnam)Co.,Ltd.|越南|越南|越南盾|经营所处经济环境
 IMG Australia PTY Ltd|澳大利亚|澳大利亚|澳元|经营所处经济环境
 IMGC PTY Ltd|澳大利亚|澳大利亚|澳元|经营所处经济环境
 Ekornes (THAILAND) Limited|泰国|泰国|泰铢|经营所处经济环境
 IMG NewZealand Limited|新西兰|新西兰|新西兰元|经营所处经济环境
 Ekornes Lithuania UAB|立陶宛|立陶宛|欧元|经营所处经济环境
 IMG Europe GmbH|德国|德国|欧元|经营所处经济环境
International Mobel Group,USA,Inc.|美国|美国|美元|经营所处经济环境
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
员工福利补贴|9,307,969.12|其他收益|9,307,969.12
高精尖产业发展项目|999,999.96|其他收益|999,999.96
自动盖板设备项目|698,923.37|其他收益|698,923.37
电子商务项目|779,636.10|其他收益|779,636.10
整体数字化盖板设备项目|874,941.03|其他收益|874,941.03
环保技改补助|834,463.92|其他收益|834,463.92
土地补贴|806,000.04|其他收益|806,000.04
基础设施建设、标准化厂房|854,499.96|其他收益|854,499.96
及新产品研发补贴|||
境外新冠疫情补贴|1,597,173.36|其他收益|1,597,173.36
税收减免或返还|1,039,269.38|其他收益|1,039,269.38
智能制造标杆企业奖励资金|2,000,000.00|其他收益|2,000,000.00
融资发展支持资金|1,500,000.00|其他收益|1,500,000.00
工业互联网平台项目|1,296,000.00|其他收益|1,296,000.00
财政贴息|5,580,000.00|财务费用|5,580,000.00
其他|4,174,893.20|其他收益|4,174,893.20
合计|32,343,769.44||32,343,769.44
本期新设子公司北京美懿家居有限公司和北京顺康美科技有限公司纳入合并范围
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
北京曲美瑞德国际贸易有限公司|北京|北京|商业|100.00%||设立
笔八(北京)家居设计有限公司|北京|北京|商业|100.00%||设立
北京古诺凡希家具有限公司|北京|北京|制造业|100.00%||设立
北京曲美馨家商业有限公司|北京|北京|商业|100.00%||设立
北京曲美兴业科技有限公司|北京|北京|制造业|100.00%||设立
北京兴泰明远科技有限公司|北京|北京|软件业|100.00%||设立
河南曲美家居有限责任公司|兰考|兰考|制造业|100.00%||设立
智美创舍家居(上海)有限公司|上海|上海|商业|100.00%||设立
曲美中欧控股有限公司|德国|德国|商业|100.00%||非同一控制下企业合并
北京耀星家集成家居有限公司|北京|北京|商业|100.00%||设立
维鲸(天津)科技有限公司|天津|天津|商业|60.00%||设立
北京云长科技有限公司|北京|北京|软件业|100.00%||设立
北京美懿家居有限公司|北京|北京|商业|80.00%||设立
北京顺康美科技有限公司|北京|北京|商务服务业|70.00%||设立
江苏曲美馨家商业发展有限公司|江苏|江苏新沂|批发业|100.00%||设立
张家港曲美家居商业发展有限公司|江苏|江苏张家港|商业|100.00%||设立
 Qumei Runto S.àr.l.|卢森堡|卢森堡|投资||100.00%|设立或投资
 Ekornes QM Holding AS|挪威|挪威|投资||100.00%|非同一控制下企业合并
 Ekornes AS|挪威|挪威|制造及销售||100.00%|非同一控制下企业合并
J. E. Ekornes AS|挪威|挪威|制造及销售||100.00%|非同一控制下企业合并
 J. E. Ekornes ApS|丹麦|丹麦|销售||100.00%|非同一控制下企业合并
 Ekornes K.K|日本|日本|销售||100.00%|非同一控制下企业合并
 OY Ekornes AB|芬兰|芬兰|销售||100.00%|非同一控制下企业合并
 Ekornes Inc|美国|美国|销售||100.00%|非同一控制下企业合并
 Ekornes Ltd.|英国|英国|销售||100.00%|非同一控制下企业合并
 Ekornes Möbelvertriebs GmbH|德国|德国|销售||100.00%|非同一控制下企业合并
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
 Ekornes S.A.R.L|法国|法国|销售||100.00%|非同一控制下企业合并
 Ekornes Iberica SL|西班牙|西班牙|销售||100.00%|非同一控制下企业合并
 Ekornes Singapore PTE. Ltd.|新加坡|新加坡|销售||100.00%|非同一控制下企业合并
 Ekornes Pty Ltd.|澳大利亚|澳大利亚|销售||100.00%|非同一控制下企业合并
 Ekornes Asia Pacific Co Ltd.|泰国|泰国|销售||100.00%|非同一控制下企业合并
Ekornes China Co, Ltd.(依考那(上海)贸易有限公司)|中国|中国|销售||100.00%|非同一控制下企业合并
 J. E. Ekornes USA, Inc|美国|美国|制造及销售||100.00%|非同一控制下企业合并
 Ekornes Taiwan Ltd.|中国台湾|中国台湾|销售||100.00%|非同一控制下企业合并
 Ekornes Hong Kong Co, Ltd.|中国香港|中国香港|销售||100.00%|非同一控制下企业合并
 Ekornes Beds AS|挪威|挪威|制造及销售||100.00%|非同一控制下企业合并
 Ekornes Beds GmbH|德国|德国|销售||100.00%|非同一控制下企业合并
 IMG Group AS|挪威|挪威|控股及销售||100.00%|非同一控制下企业合并
IMG Holdco AS|挪威|挪威|控股||100.00%|非同一控制下企业合并
 IMG (Vietnam) Co., Ltd.|越南|越南|制造及销售||100.00%|非同一控制下企业合并
 IMG Australia PTY Ltd|澳大利亚|澳大利亚|销售||100.00%|非同一控制下企业合并
 IMGC PTY Ltd|澳大利亚|澳大利亚|销售||100.00%|非同一控制下企业合并
 Ekornes (THAILAND) Limited|泰国|泰国|制造及销售||100.00%|非同一控制下企业合并
 IMG New Zealand Limited|新西兰|新西兰|销售||100.00%|非同一控制下企业合并
 Ekornes Lithuania UAB|立陶宛|立陶宛|制造及销售||100.00%|非同一控制下企业合并
IMG Europe GmbH|德国|德国|销售||100.00%|非同一控制下企业合并
 International Mobel Group, USA, Inc.|美国|美国|销售||100.00%|非同一控制下企业合并
截止2021 年12 月31 日,Ekornes Holding AS 已被Ekornes QM Holding AS 吸收合并。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
维鲸科技(天津)有限公司|40.00%|1,848,179.70|1,847,565.00|4,883,913.43
河南曲美家居有限责任公司|40.00%|-8,072,654.18||
 Ekornes Holding AS|9.50%|20,789,293.18|13,715,217.36|
于2021 年7 月,本公司的挪威全资子公司Ekornes QM Holding AS 完成收购其控股子公司 Ekornes Holding AS 的少数股东股权,上述收购完成后,Ekornes QM Holding AS 持有Ekornes Holding AS 100%股权,并于2021 年12 月,完成吸收合并Ekornes Holding AS。
于2021 年10 月,本公司完成收购河南曲美的少数股东股权。于2021 年12 月31 日,河南曲美家居有限责任公司的少数股东持股比例为零。
本集团在不同的国家及地区进行日常销售及采购。本集团会面临各种金融风险,主要包括市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。上述金融风险以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述:
董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构,制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团己制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险,这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定,涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面,并定期与本集团的审计委员会进行沟通。
(1)市场风险外汇风险
于2021 年12 月31 日及2020 年12 月31 日,本集团持有的与记账本位币不同币种的主要外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:
记账本位币为挪威克朗的子公司:
|美元项目|欧元项目|其他外币项目|合计
外币金融资产||||
货币资金|-102,789,699.75|15,864,467.75|13,763,846.61|-73,161,385.39
应收款项|9,432,310.85|2,027,369.35|10,441,980.20|21,901,660.40
合计|-93,357,388.90|17,891,837.10|24,205,826.81|-51,259,724.99
外币金融负债||||
应付款项|27,787,766.76|38,069,043.00|4,262,417.08|70,119,226.84
合计|27,787,766.76|38,069,043.00|4,262,417.08|70,119,226.84
|澳元项目|欧元项目|其他外币项目|合计
外币金融资产||||
货币资金|-57,524,647.17|35,847,453.79|840,752.27|-20,836,441.11
应收款项||3,198,840.23|8,604,521.59|11,803,361.82
合计|-57,524,647.17|39,046,294.02|9,445,273.86|-9,033,079.29
外币金融负债||||
应付款项||39,787,840.34|11,701,543.36|51,489,383.70
合计||39,787,840.34|11,701,543.36|51,489,383.70
于2021 年12 月31 日,对于记账本位币为挪威克朗的子公司各类美元金融资产和美元金融负债,如果挪威克朗对美元升值或贬值5%,其他因素保持不变,则本集团将增加或减少利润总额6,057,257.78 元;2021 年12 月31 日,对于记账本位币为挪威克朗的公司各类欧元金融资产和欧元金融负债,如果挪威克朗对欧元升值或贬值5%,其他因素保持不变,则本集团将增加或减少利润总额1,008,860.30 元。
于2020 年12 月31 日,对于记账本位币为挪威克朗的子公司各类澳元金融资产和澳元金融负债,如果挪威克朗对澳元升值或贬值5%,其他因素保持不变,则本集团将增加或减少利润总额2,876,232.36 元;2020 年12 月31 日,对于记账本位币为挪威克朗的公司各类欧元金融资产和欧元金融负债,如果挪威克朗对欧元升值或贬值5%,其他因素保持不变,则本集团将增加或减少利润总额37,077.32 元。
|2021 年12 月31 日|2020 年12 月31 日
|欧元项目|欧元项目
外币金融负债||
长期借款|122,806,563.46|204,756,985.59
于2021 年12 月31 日,对于记账本位币为人民币的公司各类欧元金融资产和欧元金融负债,如果人民币对欧元升值或贬值5%,其他因素保持不变,则本集团将增加或减少利润总额6,140,328.17 元(2020 年12 月31 日:增加或减少10,237,849.28 元)。
本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2021 年12 月31 日,本集团长期带息债务主要为挪威克朗浮动计价的借款,金额为786,732,257.83 元(2020 年12 月31 日:382,350,692.05 元);及挪威克朗计价的浮动利率应付债券,金额为1,454,419,336.61 元(2020 年12 月31 日:1,530,433,657.57 元)。
本集团持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整,这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于2021 年度及2020 年度本集团并无利率互换安排。
于2021 年12 月31 日,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50 个基点,其他因素保持不变,则本集团的利润总额会减少或增加12,468,780.71 元(2020 年12 月31 日11,233,450.31元)。
本集团信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款及其他应收款等。
本集团货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的大中型银行的银行存款,本集团认为其不存在重大的信用风险,几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。
本集团向客户销售商品,通过建立信用机制向信誉度较高的客户销售产品以及针对不同的客户使用不同的信用额度以降低市场风险及信用风险。本集团会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。
于2021 年12 月31 日,本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物和其他信用增级(2020 年12 月31 日:无)。
本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。本集团在汇总各子公司现金流量预测的基础上,在集团层面持续监控短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。
此外,本集团对债务合同中的财务测试指标进行持续监控。经过测试,相关债务合同中的财务测试指标于2021 年12 月31 日及2022 年3 月31 日均能得到满足。
项目|一年以内|一到二年|二到五年|五年以上|合计
短期借款|224,679,489.73||||224,679,489.73
应付债券|109,238,226.14|1,543,261,231.28|||1,652,499,457.42
应付账款|442,357,798.63||||442,357,798.63
其他应付款|153,267,155.00||||153,267,155.00
长期借款|1,155,797,395.87|205,547,008.68|632,486,561.56||1,993,830,966.11
租赁负债|81,747,070.18|75,518,292.33|124,860,768.84|92,102,625.00|374,228,756.35
|2,167,087,135.55|1,824,326,532.29|757,347,330.40|92,102,625.00|4,840,863,623.24
项目|一年以内|一到二年|二到五年|五年以上|合计
短期借款|59,406,863.66||||59,406,863.66
应付债券|112,886,917.66|112,886,917.66|1,657,583,713.56||1,883,357,548.88
应付账款|391,181,528.30||||391,181,528.30
其他应付款|164,075,639.81||||164,075,639.81
长期借款|926,205,746.72|669,333,954.79|165,495,810.46||1,761,035,511.97
租赁负债|32,416,003.20|25,575,500.75|44,268,689.03|28,975,575.32|131,235,768.30
|1,686,172,699.35|807,796,373.20|1,867,348,213.05|28,975,575.32|4,390,292,860.92
(3)衍生金融资产||||
(4)远期外汇合约||2,988,080.01||2,988,080.01
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资|||964,635.03|964,635.03
(4)远期外汇合约||||
持续以公允价值计量的资产总额||2,988,080.01|964,635.03|3,952,715.04
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。2021 年度和2020年度无第一层次与第二层次间的转换。
对于在活跃市场上交易的金融工具,本集团以其活跃市场报价确定其公允价值;对于不在活跃市场上交易的金融工具,本集团采用估值技术确定其公允价值。
持续的以公允价值计量的资产和负债
计入当期损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动收益、投资收益等项目。不以公允价值计量但披露其公允价值的资产和负债
本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括:应收款项、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付款项、租赁负债、长期借款和应付债券等。
不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。
相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价
除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值
相关资产或负债的不可观察输入值
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
赵瑞杰|本公司之主要股东
河南恒大家居产业园有限公司|本公司子公司之原少数股东
于2021 年10 月,本公司收购河南恒大家居产业园有限公司持有的河南曲美40%股权,收购完成后,河南恒大家居产业园有限公司不再构成本集团的关联方。
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
赵瑞海、赵瑞宾及赵瑞杰|122,806,563.46|2018 年8 月17 日|2026 年7 月11 日|否
赵瑞海及赵小红|50,064,166.65|2021 年3 月4 日|2024 年3 月3 日|否
赵瑞海|20,023,833.34|2021 年8 月2 日|2025 年8 月1 日|否
赵瑞海|10,015,277.79|2021 年8 月26 日|2025 年8 月25 日|否
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆入||||
赵瑞海|688,000,000.00|2021 年2 月9 日|2024 年2 月8 日|
于2021 年2 月,本公司提前偿还为收购Ekornes AS 股权借入的信托借款,并由实际控制人赵瑞海通过重庆国际信托股份有限公司向本公司提供借款688,000,000.00 元,借款年利率区间7.0431%至7.3015%。于2021 年度,本公司已偿还上述借款中的60,000,000.00 元,于2021年12 月31 日,借款余额为629,849,625.21 元,该项借款年利率约为7.08%。
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|662.35|755.76
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|河南恒大家居产业园有限公司|——|——|272,134.19|3,124.81
|2021 年12 月31 日|2020 年12 月31 日
房屋、建筑物及机器设备|43,066,171.60|12,030,217.94
于2022 年4 月,本集团挪威子公司Ekornes AS 与借款银行达成一致协议,将原应于2022 年9月到期的挪威克朗借款1,087,500,000.00 元(折合人民币约786,732,257.83 元)延期至2023 年4月15 日。