TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
期初余额(账其他综宣告发放期末余额(账减少权益法下确认其他权益变面价值)追加投资合收益现金股利计提减值准备其他面价值)投资的投资损益动调整或利润期初余额(账其他综宣告发放期末余额(账减少权益法下确认其他权益变面价值)追加投资合收益现金股利计提减值准备其他面价值)投资的投资损益动调整或利润  追加投资追加投资  减投减投 权益法下确的投资损益权益法下确的投资损益  其他合收调整其他合收调整   其他权益动其他权益动 宣告发现金股或利润宣告发现金股或利润   计提减值准备计提减值准备 其其   ||||||||||||||||||
一、合营企业一、合营企业        ||||||||||||||||||
项目期末余额期初余额  |||||||||
  上海泰利船务有限公司股权   |||| || |||
北海民族股份有限公司股权|||||||||
项目期末余额期初余额  |||||||||
 固定资产    ||||16,712,356,978.11 || 12,662,278,301.70|||
固定资产清理||||4,201,951.99||4,200,932.76|||
合计||||16,716,558,930.10||12,666,479,234.46|||
项目房屋及建筑物机器设备运输设备其他设备及其他合计   |||||||||||||||
 一、账面原值:    |||| || || || || |||
1.期初余额||||8,400,469,842.80||6,768,362,114.18||286,218,848.87||3,401,815,679.31||18,856,866,485.16|||
2.本期增加金额||||3,128,222,189.60||1,527,782,753.85||21,972,822.14||206,370,978.59||4,884,348,744.18|||
(1)购置||||34,962,419.28||155,063,958.14||21,874,203.05||69,228,353.43||281,128,933.90|||
(2)在建工程转入||||3,093,259,770.32||1,372,718,795.71||98,619.09||137,142,625.16||4,603,219,810.28|||
(3)企业合并增加|||||||||||||||
3.本期减少金额||||254,437.60||5,113,479.53||2,568,927.74||288,699.79||8,225,544.66|||
(1)处置或报废||||254,437.60||5,113,479.53||2,568,927.74||288,699.79||8,225,544.66|||
(2)其他减少|||||||||||||||
4.期末余额||||11,528,437,594.80||8,291,031,388.50||305,622,743.27||3,607,897,958.11||23,732,989,684.68|||
二、累计折旧|||||||||||||||
1.期初余额||||1,689,645,419.24||3,463,142,560.80||138,695,292.17||889,643,958.61||6,181,127,230.82|||
2.本期增加金额||||269,793,426.88||414,179,295.72||16,309,787.18||133,517,533.57||833,800,043.35|||
(1)计提||||269,793,426.88||414,179,295.72||16,309,787.18||133,517,533.57||833,800,043.35|||
(2)其他增加|||||||||||||||
3.本期减少金额||||196,366.24||4,462,214.19||2,397,914.39||276,839.74||7,333,334.56|||
(1)处置或报废||||196,366.24||4,462,214.19||2,397,914.39||276,839.74||7,333,334.56|||
4.期末余额||||1,959,242,479.88||3,872,859,642.33||152,607,164.96||1,022,884,652.44||7,007,593,939.61|||
三、减值准备|||||||||||||||
1.期初余额||||510,113.05||1,559,016.96||1,161,284.00||10,230,538.63||13,460,952.64|||
2.本期增加金额|||||||||||||||
(1)计提|||||||||||||||
3.本期减少金额||395,627.16|26,558.52||422,185.68
(1)处置或报废||395,627.16|26,558.52||422,185.68
4.期末余额|510,113.05|1,163,389.80|1,134,725.48|10,230,538.63|13,038,766.96
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|9,568,685,001.87|4,417,008,356.37|151,880,852.83|2,574,782,767.04|16,712,356,978.11
2.期初账面价值|6,710,314,310.51|3,303,660,536.42|146,362,272.70|2,501,941,182.07|12,662,278,301.70
项目账面价值未办妥产权证书的原因  |||||||||
 房屋及建筑物    ||||147,828,495.69 || 码头生产经营用仓库、板房等,不影响生产经营,尚未办证。|||
项目期末余额期初余额  |||||||||
  报废办公设备、房屋建筑、运输设备等   |||| 4,201,951.99||4,200,932.76 |||
合计||||4,201,951.99||4,200,932.76|||
其他说明:因泊位改造拆除,仍在审批,因此转入固定资产清理科目。
项目期末余额期初余额  |||||||||
  在建工程   |||| 6,109,065,559.66||6,320,844,317.50 |||
合计||||6,109,065,559.66||6,320,844,317.50|||
期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值  |||||||||||||||
   账面余额  |||| 减值准备||账面价值 ||账面余额 || 减值准备|| 账面价值|||
  |||||||||||||||
防城港企沙港区赤沙作业区1 号泊位(一期)工程|831,741,564.3||831,741,564.3|229,694,335.7||229,694,335.7
防城港企沙港区赤沙作业区2 号泊位(一期)工程|616,177,745.9||616,177,745.9|277,363,824.0||277,363,824.0
钦州大榄坪南作业区9-10#泊位自动化集装箱码头建设项目|2,504,462,968.8||2,504,462,968.8|1,360,869,770.7||1,360,869,770.7
钦州大榄坪南作业区7-8#位自动化集装箱码头改造项目|787,699,668.2||787,699,668.2|1,358,497,596.2||1,358,497,596.2
防城港第四作业区401 号泊位后续建设|98,174,250.5||98,174,250.5|416,146,100.0||416,146,100.0
北海港铁山港西港区北暮作业区南7 号至南10 号泊位工程|443,159,474.9||443,159,474.9|73,425,861.2||73,425,861.2
钦州港30 万吨级油码头工程|411,646.0||411,646.0|1,586,505,688.1||1,586,505,688.1
铁山港5-6#泊位8 台41t胎式集装箱起重机|52,502,654.8||52,502,654.8|30,626,548.6||30,626,548.6
其他技改工程|777,634,053.2|2,898,467.3|774,735,585.9|990,613,060.0|2,898,467.3|987,714,592.7
合计|6,111,964,026.9|2,898,467.3|6,109,065,559.6|6,323,742,784.8|2,898,467.3|6,320,844,317.5
防城港企沙港区赤沙作业区1 号泊位(期)工程防城港企沙港区赤沙作业区1 号泊位(期)工程 |
项目名称  | 预算数||| 期初余额||| 本期增加金额||| 本期转入固定产金额||| 本期其他减金额||| 期末余额||| 工程累投入占算比例|||工程进度 ||| 利息资本化累计金额||| 其中:本期息资本化金||| 本期息资化率||| 资金来源||||
防城港企沙港区赤沙作业区1 号泊位(期)工程防城港企沙港区赤沙作业区1 号泊位(期)工程              |2,231,578,600.0 ||| 229,694,335.7||| 602,047,228.6||| ||| |||831,741,564.3 ||| 37.27||| 37.17|||5,239,925.8 ||| 5,239,925.8||| 2.18|||其 ||||
防城港企沙港区赤沙作业区2 号泊位(期)工程|1,547,145,200.0|||277,363,824.0|||338,813,921.9|||||||||616,177,745.9|||39.83|||39.83|||5,787,922.7|||5,787,922.7|||1.8|||其||||
钦州大榄坪南作业区9-10#泊位自动化集装箱码头建设项目|4,185,719,800.0|||1 ,360,869,770.7|||1,143,593,198.0|||||||||2,504,462,968.8|||58.49|||59.83|||71,410,074.5|||42,479,429.6|||2.34|||其||||
钦州大榄坪南作业区7-8#泊位自动化集箱码头改造项目|2,065,550,000.0|||1 ,358,497,596.2|||304,617,135.1|||875,415,063.1||||||787,699,668.2|||71.25|||39.00|||33,304,183.0|||22,830,295.4|||1.78|||其||||
防城港第四作业区401 号泊位后续建设|1,577,565,700.0|||416,146,100.0|||166,112,203.6|||484,084,053.1||||||98,174,250.5|||36.91|||39.00|||32,989,468.2|||8,198,820.2|||2.86|||其||||
北海港铁山港西港区北暮作业区南7 号南10 号泊位工程|1,821,860,000.0|||73,425,861.2|||381,036,845.7|||11,303,232.0||||||443,159,474.9|||28.78|||60.00|||4,547,611.8|||4,225,611.8|||3.15|||其||||
钦州港30 万吨级油码头工程|2,335,468,300.0|||1 ,586,505,688.1|||79,460,367.2|||1,664,840,028.2|||714,381.1|||411,646.0|||71.33|||99.00|||362,464,454.8|||625,166.6|||4.65|||其||||
铁山港5-6#泊位841t 轮胎式集装箱起重机|98,880,000.0|||30,626,548.6|||21,876,106.1|||0.0||||||52,502,654.8|||53.10|||85.00|||0.0|||0.0||||||其||||
其他技改工程||||990,613,060.0|||1,443,164,951.1|||1,567,577,433.7|||88,566,524.1|||777,634,053.2|||||||||32,005,125.8|||4,191,951.3||||||其||||
合计|15,863,767,600.0|6 ,323,742,784.8|4,480,721,957.7|4,603,219,810.2|89,280,905.3|6,111,964,026.9|||547,748,766.9|93,579,123.6||
项目房屋及建筑物机器设备其他合计   |||||||||||||
 一、账面原值    |||| || || || |||
1.期初余额||||128,953,616.00||51,680,324.13||399,114.29||181,033,054.42|||
2.本期增加金额||||38,372,804.62||779,668.80||||39,152,473.42|||
(1)租入||||36,194,287.69||||||36,194,287.69|||
(2)租赁负债调整||||2,178,516.93||779,668.80||||2,958,185.73|||
(3)其他增加|||||||||||||
3.本期减少金额||||21,047,740.01||||399,114.29||21,446,854.30|||
(1)转租赁为融资租赁|||||||||||||
(2)转让或持有待售|||||||||||||
(3)其他减少||||21,047,740.01||||399,114.29||21,446,854.30|||
4.期末余额||||146,278,680.61||52,459,992.93||||198,738,673.54|||
二、累计折旧|||||||||||||
1.期初余额||||45,702,196.18||16,832,041.01||239,468.52||62,773,705.71|||
2.本期增加金额||||60,759,041.74||17,247,840.16||159,645.77||78,166,527.67|||
(1)计提||||60,759,041.74||17,247,840.16||159,645.77||78,166,527.67|||
(2)其他增加|||||||||||||
3.本期减少金额||||15,373,829.57||||399,114.29||15,772,943.86|||
(1)处置|||||||||||||
(2)转让或持有待售|||||||||||||
(3)其他减少||||15,373,829.57||||399,114.29||15,772,943.86|||
4.期末余额||||91,087,408.35||34,079,881.17||||125,167,289.52|||
三、减值准备|||||||||||||
1.期初余额|||||||||||||
2.本期增加金额|||||||||||||
(1)计提|||||||||||||
3.本期减少金额|||||||||||||
(1)处置|||||||||||||
4.期末余额|||||||||||||
四、账面价值|||||||||||||
1.期末账面价值||||55,191,272.26||18,380,111.76||||73,571,384.02|||
2.期初账面价值||||83,251,419.82||34,848,283.12||159,645.77||118,259,348.71|||
项目土地使用权专利权非专利技术海域使用权软件合计  |||||||||||||||||
 一、账面原值    |||| || || || || || |||
1.期初余额||||2,726,149,358.9||||||162,757,771.3||61,229,604.7||2,950,136,735.0|||
2.本期增加金额||||20,738,191.0||||||6,666,774.1||22,433,960.4||49,838,925.6|||
(1)购置||||20,738,191.0||||||6,666,774.1||5,334,171.9||32,739,137.2|||
(2)内部研发||||||||||||17,099,788.4||17,099,788.4|||
(3)企业合并增加|||||||||||||||||
3.本期减少金额|||||||||||||||||
(1)处置|||||||||||||||||
4.期末余额||||2,746,887,550.0||||||169,424,545.4||83,663,565.1||2,999,975,660.6|||
二、累计摊销|||||||||||||||||
1.期初余额||||446,906,745.1||||||16,365,935.7||24,564,429.3||487,837,110.1|||
2.本期增加金额||||57,804,475.4||||||3,759,205.4||9,442,313.8||71,005,994.7|||
(1)计提||||57,804,475.4||||||3,759,205.4||9,442,313.8||71,005,994.7|||
3.本期减少金额|||||||||||||||||
(1)处置|||||||||||||||||
4.期末余额||||504,711,220.5||||||20,125,141.1||34,006,743.2||558,843,104.8|||
三、减值准备|||||||||||||||||
1.期初余额|||||||||||||||||
2.本期增加金额|||||||||||||||||
(1)计提|||||||||||||||||
3.本期减少金额|||||||||||||||||
(1)处置|||||||||||||||||
4.期末余额|||||||||||||||||
四、账面价值|||||||||||||||||
1.期末账面价值||||2,242,176,329.4||||||149,299,404.3||49,656,821.9||2,441,132,555.8|||
2.期初账面价值||||2,279,242,613.7||||||146,391,835.6||36,665,175.4||2,462,299,624.8|||
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.70%。
项目账面价值未办妥产权证书的原因  |||||||||
  北部湾港北海码头有限公司土地使用权   |||| 64,018,907.16|| 正在办理中|||
北部湾港北海码头有限公司土地使用权||||82,754,190.02||正在办理中|||
北部湾港北海码头有限公司海域使用权||||39,009,757.92||正在办理中|||
广西钦州保税港区宏港码头有有限公司土地使用权||||10,455,127.75||正在办理中|||
广西钦州保税港区盛港码头有限公司土地使用权||||4,285,641.42||正在办理中|||
本期增加金额本期减少金额期末余额项目期初余额内部开发支出其他确认为无形资产转入当期损益本期增加金额本期减少金额期末余额项目期初余额内部开发支出其他确认为无形资产转入当期损益  |||||||||||||||||||
   内部开发支出内部开发支出  |||| 其他其他||确认为无形资产确认为无形资产 || 转入当期损益转入当期损益|| |||||||||
北部湾港集装箱设备交接 EIR 无纸化管理系统研发 7,393,867.77,393,867.7         |||||| |||7,393,867.7||||||||||
北部湾港统一客户服务平台--北港网研发|1,806,865.8|91,037.7|||||||1,897,903.6||||||||||
北部湾港设施维护管理系统研发|928,385.2|250,915.3|||||||||||||1,179,300.6||||
北部湾港设备管理系统研发(三期)研发|562,924.5|847,711.1|||||||||||||1,410,635.7||||
原木智能理货系统|485,389.4|75,835.7|||||||||||||561,225.1||||
理货电子作业单证系统|74,950.5|264,829.3|||||||339,779.9||||||||||
北部湾港设备管理系统研发|213,333.8|||||||||||213,333.8|||||||
北部湾港物资管理系统软件开发|542,746.4|260,735.1|||||||803,481.5||||||||||
北部湾港电子招标采购平台系统研发|762,565.2|355,750.5|||||||1,118,315.8||||||||||
北部湾港海铁集疏运平台研发||1,312,231.3|||||||||||||1,312,231.3||||
其他研发项目汇总||17,664,268.8||||3,056,978.9|||5,546,439.8|||8,348,191.6|||6,826,616.3||||
合计|12,771,029.0|21,123,315.1||||3,056,978.9|||17,099,788.4|||8,561,525.5|||11,290,009.1||||
本期增加金额本期减少金额期末余额项目期初余额内部开发支出其他确认为无形资产转入当期损益本期增加金额本期减少金额期末余额项目期初余额内部开发支出其他确认为无形资产转入当期损益|||||||||||
   内部开发支出内部开发支出|||| 其他其他|| 确认为无形资产确认为无形资产||转入当期损益转入当期损益 || |
7,393,867.77,393,867.7       |||||||||||
项目   |||| 资本化开始时点|| 资本化的具体依据|| 截至期末的研发进度|||
  |||||||||||
北部湾港集装箱设备交接单| EIR 无纸化管|||
||2020年8月5日|已进入开发阶段且出成果的可能性较大|100.00%
理系统研发||||
北部湾港统一客户服务平台--北港网研发||2020年12月31日|已进入开发阶段且出成果的可能性较大|100.00%
北部湾港设施维护管理系统研发||2020年12月30日|已进入开发阶段且出成果的可能性较大|57.84%
北部湾港设备管理系统研发(三期)研发||2021年12月31日|已进入开发阶段且出成果的可能性较大|72.31%
原木智能理货系统||2021年12月1日|已进入开发阶段且出成果的可能性较大|87.69%
理货电子作业单证系统||2021年12月8日|已进入开发阶段且出成果的可能性较大|100.00%
北部湾港设备管理系统研发||2020年8月28日|已进入开发阶段且出成果的可能性较大|100.00%
北部湾港物资管理系统软件开发||2020年12月29日|已进入开发阶段且出成果的可能性较大|100.00%
北部湾港电子招标采购平台系统研发||2021年8月26日|已进入开发阶段且出成果的可能性较大|100.00%
北部湾港海铁集疏运平台研发||2022年9月28日|已进入开发阶段且出成果的可能性较大|77.65%
其他研发项目汇总|||已进入开发阶段且出成果的可能性较大|
项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额  |||||||||||||||
 堆场面层硬化    ||||37,913,699.92 ||15,470,772.25 || 4,603,849.45|| || 48,780,622.72|||
清淤工程||||37,393,527.90||76,825,823.28||22,739,452.53||||91,479,898.65|||
改造升级工程||||21,784,547.31||37,348,688.35||15,775,423.35||||43,357,812.31|||
码头生产用输送带||||10,624,555.29||4,450,521.45||5,441,161.85||||9,633,914.89|||
码头生产用挡板|4,369,721.89|1,547,920.74|2,155,353.22||3,762,289.41
设备搬迁|1,912,828.47||824,918.29||1,087,910.18
码头辅助设备设施|41,119.48||41,119.48||
码头绿化工程款|2,278,645.02||822,845.40||1,455,799.62
办公室装修工程|333,580.32|186,512.98|307,773.63||212,319.67
办公家具|106,323.21|534,808.93|115,328.79||525,803.35
船舶保险费|38,663.52|210,377.38|189,239.38||59,801.52
其他汇总|14,225,946.83|8,591,652.24|8,266,541.00||14,551,058.07
合计|131,023,159.16|145,167,077.60|61,283,006.37||214,907,230.39
期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产  |||||||||||||||
   可抵扣暂时性差异可抵扣暂时性差异  |||| 递延所得税资产递延所得税资产|| 可抵扣暂时性差异可抵扣暂时性差异|| 递延所得税资产递延所得税资产|||||||
资产减值准备资产减值准备        |17,761,326.20||||2,664,266.00|||22,217,574.38 |||3,038,425.50||||
递延收益|130,418,902.14||||19,562,835.32|||84,674,323.64|||12,701,148.55||||
限制性股票激励|6,148,793.36||||922,319.01|||4,472,524.80|||899,647.20||||
预计负债|551,503.12||||82,725.47|||554,503.12|||83,175.46||||
对外投资的长期资产原值与计税基础差异|228,070,686.13||||34,210,602.92|||236,412,191.35|||35,028,696.63||||
合计|382,951,210.95||||57,442,748.72|||348,331,117.29|||51,751,093.34||||
期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产|||||||||
  可抵扣暂时性差异可抵扣暂时性差异 |||| 递延所得税资产递延所得税资产||可抵扣暂时性差异可抵扣暂时性差异 || 递延所得税资产递延所得税资产|
资产减值准备资产减值准备      |||||||||
递延所得税资产和负抵销后递延所得税资递延所得税资产和负抵销后递延所得税资项目债期末互抵金额产或负债期末余额债期初互抵金额产或负债期初余额   |||||||||||||
 递延所得税资产    |||| || 57,442,748.72|| || 51,751,093.34|||
项目期末余额期初余额  |||||||||
 可抵扣暂时性差异    ||||171,276,511.09 || 221,822,136.36|||
可抵扣亏损||||632,005,951.97||361,803,050.89|||
合计||||803,282,463.06||583,625,187.25|||
年份期末金额期初金额备注  |||||||||||
  2022 年到期   |||| ||6,678,910.19 || |||
2023 年到期|2,864,468.95|7,808,251.85|
2024 年到期|37,521,803.09|34,451,792.96|
2025 年到期|133,571,974.89|104,435,914.92|
2026 年到期|243,824,780.53|208,428,180.97|
2027 年到期|214,222,924.51||
合计|632,005,951.97|361,803,050.89|
期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值  |||||||||||||||||||||
  账面余额账面余额   |||| 减值准备减值准备||账面价值账面价值 ||账面余额账面余额 || 减值准备减值准备|| 账面价值账面价值|||||||||
预付工程款预付工程款          |308,872,768.54|||||||308,872,768.54 |||202,511,961.92||||||202,511,961.92||||
预付房屋、设备款|69,949,973.10|||||||69,949,973.10|||44,856,961.81||||||44,856,961.81||||
合计|378,822,741.64|||||||378,822,741.64|||247,368,923.73||||||247,368,923.73||||
期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值|||||||||||||
  账面余额账面余额 ||||减值准备减值准备 ||账面价值账面价值 || 账面余额账面余额||减值准备减值准备 || 账面价值账面价值|
预付工程款预付工程款        |||||||||||||
项目期末余额期初余额   |||||||||
  保证借款   |||| || 25,000,000.00|||
信用借款||||1,505,500,000.00||1,669,437,400.00|||
未到期应付利息||||5,873,302.27||9,179,011.51|||
合计||||1,511,373,302.27||1,703,616,411.51|||
项目期末余额期初余额  |||||||||
  应付工程款   |||| 1,682,460,605.49||1,310,702,615.83 |||
应付材料款||||57,807,784.18||66,369,533.83|||
应付设备款||||175,670,400.13||183,483,737.49|||
应付运费||||39,497,521.12||54,339,780.00|||
应付装卸、堆存(劳务费)||||171,793,980.24||201,525,678.36|||
应付仓储、物流等作业费||||45,152,584.84||39,154,871.11|||
其他||||112,609,567.30||65,284,970.69|||
合计||||2,284,992,443.30||1,920,861,187.31|||
项目期末余额未偿还或结转的原因  |||||||||
 中交第三航务工程局有限公司厦门分公司    |||| 34,594,824.50||工程未结算 |||
上海振华重工(集团)股份有限公司||||22,882,500.00||工程未结算|||
中国铁建港航局集团有限公司||||12,923,178.20||工程未结算|||
中铁第五勘察设计院集团有限公司||||11,123,407.45||工程未结算|||
广西建工集团第一建筑工程有限责任公司||||6,904,680.64||工程未结算|||
广西建工集团建筑工程总承包有限公司||||6,775,895.99||工程未结算|||
合计||||95,204,486.78|||||
项目期末余额期初余额  |||||||||
  预收装卸劳务费   |||| 224,598,308.16||285,746,203.66 |||
合计||||224,598,308.16||285,746,203.66|||
项目期初余额本期增加本期减少期末余额  |||||||||||||
  一、短期薪酬   ||||155,671,291.24 ||1,312,389,716.03 || 1,303,391,792.58|| 164,669,214.69|||
二、离职后福利-设定提存计划||||43,631,929.16||199,555,749.68||160,175,132.71||83,012,546.13|||
合计||||199,303,220.40||1,511,945,465.71||1,463,566,925.29||247,681,760.82|||
项目期初余额本期增加本期减少期末余额   |||||||||||||
 1、工资、奖金、津贴和补贴    ||||135,995,313.74 || 996,530,000.44|| 989,910,084.42|| 142,615,229.76|||
2、职工福利费||||804,980.01||100,574,834.78||98,919,791.97||2,460,022.82|||
3、社会保险费||||70,544.71||75,972,912.09||75,869,241.50||174,215.30|||
其中:医疗保险费||||66,822.28||70,613,487.71||70,509,817.12||170,492.87|||
工伤保险费||||3,722.43||5,356,520.64||5,356,520.64||3,722.43|||
其他||||||2,903.74||2,903.74|||||
4、住房公积金||||||104,805,907.68||104,805,907.68|||||
5、工会经费和职工教育经费||||18,766,852.78||25,909,399.64||25,351,687.64||19,324,564.78|||
劳务派遣费||||33,600.00||466,553.78||500,153.78|||||
其他短期薪酬||||||8,130,107.62||8,034,925.59||95,182.03|||
合计||||155,671,291.24||1,312,389,716.03||1,303,391,792.58||164,669,214.69|||
项目期初余额本期增加本期减少期末余额   |||||||||||||
 1、基本养老保险    ||||151,022.02 || 153,025,234.62|| 153,025,234.62|| 151,022.02|||
2、失业保险费||||444.28||4,774,633.15||4,774,633.15||444.28|||
3、企业年金缴费||||43,480,462.86||41,755,881.91||2,375,264.94||82,861,079.83|||
合计||||43,631,929.16||199,555,749.68||160,175,132.71||83,012,546.13|||
项目期末余额期初余额   |||||||||
  增值税   |||| 1,238,132.37|| 488,043.64|||
企业所得税||||85,856,638.96||78,247,993.04|||
个人所得税||||5,034,029.56||4,267,836.15|||
城市维护建设税||||1,376,929.06||987,262.78|||
房产税||||203,580.61||175,268.95|||
印花税||||1,092,858.99||1,221,701.08|||
教育费附加||||594,201.07||452,778.05|||
地方教育附加||||390,864.75||255,611.63|||
水利建设基金||||3,020,160.60||3,451,599.47|||
车船使用税||||||18,604.42|||
其他税种||||3,488,593.16||3,875,232.18|||
合计||||102,295,989.13||93,441,931.39|||
项目期末余额期初余额  |||||||||
 应付股利    ||||31,162,403.09 || 1,491,973.01|||
其他应付款||||635,515,667.25||682,168,989.85|||
合计||||666,678,070.34||683,660,962.86|||
项目期末余额期初余额  |||||||||
  普通股股利   |||| 31,162,403.09||1,491,973.01 |||
合计||||31,162,403.09||1,491,973.01|||
项目期末余额期初余额  |||||||||
 其他单位往来款    ||||407,176,835.47 || 333,069,191.11|||
代收代付款||||28,054,640.62||149,784,377.43|||
借款||||70,232,918.65||86,488,260.00|||
限制性股票回购义务||||26,656,993.01||28,687,380.66|||
保证金||||34,103,844.49||32,584,670.89|||
质保金||||28,748,353.61||15,966,330.05|||
押金||||1,032,988.56||545,704.01|||
赔偿款||||165,837.45||315,000.00|||
港口建设费||||||185,518.00|||
其他||||39,343,255.39||34,542,557.70|||
合计||||635,515,667.25||682,168,989.85|||
项目期末余额期初余额  |||||||||
  一年内到期的长期借款   |||| 932,815,658.69|| 878,901,512.18|||
一年内到期的应付债券||||4,464,374.17||3,040,871.95|||
一年内到期的长期应付款||||20,382,550.63||16,430,660.00|||
一年内到期的租赁负债||||58,006,920.11||56,723,946.17|||
合计||||1,015,669,503.60||955,096,990.30|||
项目期末余额上年年末余额  |||||||||
  抵押借款   |||| 30,400,000.00|| 46,400,000.00|||
保证借款||||238,626,892.00||419,612,814.90|||
信用借款||||656,933,601.89||407,102,550.67|||
未到期应付利息||||6,855,164.80||5,786,146.61|||
合计||||932,815,658.69||878,901,512.18|||
项目期末余额期初余额  |||||||||
  待转销项税额   |||| 17,695,427.05||16,284,987.95 |||
合计||||17,695,427.05||16,284,987.95|||
项目期末余额期初余额   |||||||||
 抵押借款    ||||100,800,000.00 || 203,905,000.00|||
保证借款||||778,925,350.40||1,303,815,356.92|||
信用借款||||4,978,936,092.35||3,389,619,184.12|||
未到期的应付利息||||6,855,164.80||4,738,335.71|||
减:一年内到期的长期借款||||-932,815,658.69||-878,901,512.18|||
合计||||4,932,700,948.86||4,023,176,364.57|||
项目2022年利率区间2021年利率区间  |||||||||
 抵押借款    ||||3.915%-4.90% || 4.41%-4.90%|||
保证借款||||2.2%-4.90%||4.41%-4.90%|||
信用借款||||1.55%-4.90%||1.80%-4.90%|||
抵押借款的抵押资产类别以及金额详见“附注七、58、所有权或使用权受到限制的资产”。
项目期末余额期初余额  |||||||||
  北港转债   |||| 1,674,019,970.98||2,754,031,768.66 |||
合计||||1,674,019,970.98||2,754,031,768.66|||
债券本期按面值计提本期债券名称面值发行日期发行金额期初余额溢折价摊销本年行使转股权期末余额期限发行利息偿还   |||||||||||
北港转|100.0|2021 年6 月29 日|6年|3,000,000,000.0|2,754,031,768.6||4,464,374.1|66,429,547.5||-1,150,905,719.3|1,674,019,970.9
合计|——||||||||||
根据中国证券监督管理委员会“证监发行字[2021]1185号”核准,本公司于2021年6月29日公开发行3000万份可转换公司债券,每份面值100元,发行总额3,000,000,000.00元,债券期限为6年。
本公司发行的可转换公司债券的票面利率为:第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2%利息按年支付。转股期自发行之日起(2021 年7 月5 日)六个月后的第一个交易日(2022 年1 月5 日)起(含当日),至可转换公司债券到期日(2027 年6 月28 日)前一个交易日止(含当日)。持有人可在转股期内申请转股。可转换公司债券
发行时的初始转股价格为每股人民币8.35 元,本公司在2022 年5 月实施2021 年度每股派发现金股息人民币0.187 元后,可转债初始转股价格相应调整为每股人民币8.17元。
2022 年1 月5 日起,“北港转债”开始进入转股期。2022 年度“北港转债”部分可转债持有人行使转股权,共有12,369,026张“北港转债”完成转股,合计转成148,129,014股“北部湾港”股票。截至2022年12月31日,公司剩余可转债张数为17,630,974张。
项目期末余额期初余额   |||||||||
  租赁付款额   |||| 85,956,838.87|| 135,697,517.69|||
减:未确认融资费用||||-2,143,470.56||-5,654,101.58|||
重分类至一年内到期的非流动负债||||-58,006,920.11||-56,723,946.17|||
合计||||25,806,448.20||73,319,469.94|||
项目期末余额期初余额  |||||||||
  长期应付款   |||| 1,448,265,197.85||1,013,265,197.85 |||
合计||||1,448,265,197.85||1,013,265,197.85|||
项目期末余额期初余额  |||||||||
  政府专项债券   |||| 1,408,000,000.00||973,000,000.00 |||
应付交通部一期工程拨改贷款||||23,265,197.85||23,265,197.85|||
应付北海港务局交通部补助投资款||||12,000,000.00||12,000,000.00|||
应付广西壮族自治区交通厅拨款||||5,000,000.00||5,000,000.00|||
长期应付款利息||||20,382,550.63||16,430,660.00|||
小计||||1,468,647,748.48||1,029,695,857.85|||
减:一年内到期长期应付款||||20,382,550.63||16,430,660.00|||
合计||||1,448,265,197.85||1,013,265,197.85|||
1、截止2022 年12 月31 日,广西钦州保税港区盛港码头有限公司政府专项债券余额4.1 亿元,其中2021 年收到
3.6 亿元,本年收到0.5 亿元。系由广西北部湾国际港务集团有限公司根据《广西壮族自治区财政厅关于追加2021 年第二批专项债券资金的函》批复和《广西壮族自治区财政厅关于追加2022年第二批专项债券资金的函》拨入。广西钦州保税港区盛港码头有限公司与北部湾港股份有限公司签署了《政府债券资金使用协议》,政府专项债券资金用于钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区7 号8 号泊位集装箱自动化改造工程建设,由广西钦州保税港区盛港码头有限公司为政府债券资金还本付息的偿还责任主体,负责确定和落实本协议项下的政府债券资金还本付息的资金来源,本协议项下的政府债券资金发行费等费用由广西钦州保税港区盛港码头有限公司承担。
2、截止2022年12月31日,北部湾港防城港码头有限公司政府专项债券余额3.48亿元,系根据《广西壮族自治区财政厅关于追加广西北部湾国际港务集团2020 年度自治区本级新增政府专项债券资金预算的函》(桂财建函〔2020〕2号)批复,公司股东广西北部湾国际港务集团有限公司获得广西壮族自治区政府拨付的政府债券资金,其中防城港渔澫港区第五作业区513-516 号泊位工程项目建设专项资金3.48 亿元。鉴于上述建设项目业主单位为本公司的全资子公司北部湾港防城港码头有限公司,广西北部湾国际港务集团有限公司与本公司签署了《政府债券资金使用协议》,其以获得的广西壮族自治区政府长期专项债券资金中的3.48 亿元转给北部湾港防城港码头有限公司使用,由北部湾港防城港码头有限公司承担归还本金、利息及其他费用的义务。
3、截止2022年12月31日,广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司应付政府债券资金余额2.65亿元,债务形成过程如下:
(1)根据《2020 年广西壮族自治区政府社会领域专项债券(一期)——2020 年广西壮族自治区政府专项债券(三期)广西北部湾国际港务集团有限公司水运项目实施方案》中,广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司与广西北部湾国际港务集团有限公司签署了《政府债券资金使用协议》,其中有3000 万元政府专项债券资金用于广西北部湾港钦州30 万吨级油码头工程建设,由广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司为政府债券资金还本付息的偿还责任主体,负责确定和落实本协议项下的政府债券资金还本付息的资金来源,按本协议规定时间按时将还本付息资金支付给北部湾港股份有限公司,本协议项下的政府债券资金发行费等费用由广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司承担。
(2)根据《合同权利义务转移协议书》,防城港务集团有限公司与广西北部湾国际港务集团有限公司2020 年3 月27 日签署了《政府债券资金使用协议》(包括补充协议及合同附件,下称“既有协议”)。防城港务集团有限公司将既有协议(协议金额:人民币2.35 亿元,项下的全部权利义务转让给广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司,自本协议生效之日起,由广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司取代防城港务集团有限公司在既有协议中的地位并全面享有、履行、承担所转移的权利、义务、责任。
4、截止2022年12月31日,广西钦州保税港区宏港码头有限公司应付政府债券余额3.45亿元,债务形成过程如下:
(1)根据《广西壮族自治区财政厅关手追加(拔付)2022 年专项债券资金的函》批复,广西钦州保税港区宏港码头有限公司与北部湾港股份有限公司签署了《政府债券资金使用协议》,其中有1.55 亿元政府专项债券资金用于钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区9号10号泊位工程建设,由广西钦州保税港区宏港码头有限公司为政府债券资金还本付息的偿还责任主体,负责确定和落实本协议项下的政府债券资金还本付息的资金来源,按本协议规定时间按时将还本付息资
金支付给北部湾港股份有限公司,本协议项下的政府债券资金发行费等费用由广西钦州保税港区宏港码头有限公司承担。
(2)根据《广西壮族自治区财政厅关于追加区直有关单位专项债券资金的函》(桂财建函(2022)135 号)批复,广西钦州保税港区宏港码头有限公司与广西北部湾国际港务集团有限公司签署了《政府债券资金使用协议》,其中有0.55亿元政府专项债券资金用于钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区9号10号泊位工程建设,由广西钦州保税港区宏港码
头有限公司为政府债券资金还本付息的偿还责任主体,负责确定和落实本协议项下的政府债券资金还本付息的资金来源,按本协议规定时间按时将还本付息资金支付给广西北部湾国际港务集团有限公司,本协议项下的政府债券资金发行费等费用由广西钦州保税港区宏港码头有限公司承担。
(3)根据《广西壮族自治区财政厅关于追加广西北部湾国际港务集团有限公司2022 年第二批专项债券资金的函》批复,广西钦州保税港区宏港码头有限公司与广西北部湾国际港务集团有限公司签署了《政府债券资金使用协议》,其中有1.35 亿元政府专项债券资金用于钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区9 号10 号泊位工程建设,由广西钦州保税港区宏港码头有限公司为政府债券资金还本付息的偿还责任主体,负责确定和落实本协议项下的政府债券资金还本付息的资金来源,按本协议规定时间按时将还本付息资金支付给广西北部湾国际港务集团有限公司,本协议项下的政府债券资金发行费等费用由广西钦州保税港区宏港码头有限公司承担。
5、截止2022 年12 月31 日,北部湾港北海码头有限公司应付政府债券余额4000 万元,系根据《广西壮族自治区财政厅关于追加区直有关单位专项债券资金的函》批复,北部湾港北海码头有限公司与广西北部湾国际港务集团有限公司、北部湾港股份有限公司签署了《政府债券资金使用协议》,其中有4000万元政府专项债券资金用于北海港铁山港西港区北暮作业区南7号至10号泊位工程项目建设,由北部湾港北海码头有限公司为政府债券资金还本付息的偿还责任主体,负责确定和落实本协议项下的政府债券资金还本付息的资金来源,按本协议规定时间按时将还本付息资金支付给广西北部湾国际港务集团有限公司,本协议项下的政府债券资金发行费等费用由北部湾港北海码头有限公司承担。
项目期末余额期初余额形成原因  |||||||||||
 未决诉讼    ||||551,503.12 || 554,503.12|| 意外事故导致路人受伤预计赔偿款|||
合计||||551,503.12||554,503.12|||||
项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因   |||||||||||||||
 政府补助    |||| 158,133,529.37|| 129,100,000.00|| 2,545,995.64||284,687,533.73 || |||
合计||||158,133,529.37||129,100,000.00||2,545,995.64||284,687,533.73||--|||
其他说明:政府补助的具体信息,详见附注七、60、政府补助。
|期初余额期末余额发行新股送股公积金转股其他小计||||||||||||||||||
   || 发行新股|||| 送股|||公积金转股 ||| 其他||| 小计||||
股份总数        |1,633,434,454.0| |||| ||| |||138,722,912.0 |||138,722,912.0 ||||
本年因可转债债转股冲减应付债券、其他权益工具,增加股本148,129,014.00 股,部分限制性股票回购注销减少股本9,406,102.00股。
发行在外的发行会计股利率发行到期日或续转股转换数量金额金融工具时间分类或利息率价格期情况条件情况   |||||||||||||||||||||||
  可转换公司债券   |||| 2021 年6月29日||复合金融工具 || 注1、2||100 ||17,630,974.00 ||158,315,910.54 || 2027 年6 月28日||注3 || 注4|||
注1:转股价格:初始转股价格为8.35元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息等引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。2022年5月实施分红后,转股价格调整为8.17元/股。
注2:票面利率:第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%,利息按年支付。
注3:转股条件:本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2021 年7 月5 日)满六个月后的第一个交易日(2022 年1 月5 日)起至可转债到期日(2027 年6 月28 日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1 个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。
注4:转股情况:2022 年1 月5 日起,“北港转债”开始进入转股期。本报告期债券持有人合计将12,369,026 张“北港转债”实施完成债转股,其他权益工具账面价值减少111,066,672.43元。
|30,000,000.030,000,000.0
||||||||||||||||||||||||||
 |数量 || 账面价值||||数量 ||| 账面价值|||数量 ||| 账面价值||| 数量|||账面价值 ||||
可转债           |30,000,000.030,000,000.0||269,382,582.9 |||| ||| ||| 12,369,026.0|||111,066,672.4 ||| 17,630,974.0|||158,315,910.5 ||||
合计|30,000,000.0||269,382,582.9||||||||||12,369,026.0|||111,066,672.4|||17,630,974.0|||158,315,910.5||||
相关会计处理的依据见附注七、29。其他说明:无
项目期初余额本期增加本期减少期末余额  |||||||||||||
  资本溢价(股本溢价)   ||||3,392,667,572.15 ||1,103,779,442.88 || 365,730,742.60|| 4,130,716,272.43|||
其他资本公积||||373,146,936.58||5,190,726.90||||378,337,663.48|||
合计||||3,765,814,508.73||1,108,970,169.78||365,730,742.60||4,509,053,935.91|||
(1)本期可转债债转股资本溢价增加资本公积1,103,779,442.88元。
(2)本期股权激励增加其他资本公积4,319,265.42元,对联营企业权益法核算增加其他资本公积871,461.48元。
(3)本期同一控制下合并防城港东湾港油码头有限公司、广西天宝能源有限公司减少股本溢价292,477,915.22元。
(4)本期收购防城港赤沙码头有限公司少数股东股权减少股本溢价1,600,883.16元
(5)本期注销库存股减少股本溢价71,651,944.22元。
项目期初余额本期增加本期减少期末余额  |||||||||||||
 普通股股票    ||||108,443,616.15 || ||81,838,463.08 || 26,605,153.07|||
合计||||108,443,616.15||||81,838,463.08||26,605,153.07|||
本期减少库存股81,058,046.22元;本期每10股派发现金红利1.84元(含税),减少库存股780,416.86元。
项目期初余额本期增加本期减少期末余额  |||||||||||||
 安全生产费    ||||31,852,898.69 || 56,785,141.56||67,483,016.45 || 21,155,023.80|||
合计||||31,852,898.69||56,785,141.56||67,483,016.45||21,155,023.80|||
项目期初余额本期增加本期减少期末余额  |||||||||||||
 法定盈余公积    ||||458,510,823.03 || 15,854,555.72|| || 474,365,378.75|||
合计||||458,510,823.03||15,854,555.72||||474,365,378.75|||