TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
财政部于2021年12月31日发布了《企业会计准则解释第15号》(以下简称“解释15号”)。根据解释15 号:1本集团将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的,按照《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等规定,对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益,不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出,自2022年1 月1日起实施。2本集团在判断合同是否为亏损合同时所考虑的“履行合同的成本”,不仅包括履行合同的增量成本(直接人工、直接材料等),还包括与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额(用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等),自2022 年1月1日起实施。|根据相关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。|1本集团在2022年度财务报表中对2021 年1月1日之后发生的试运行销售追溯应用解释15号的上述规定,该变更对2022年1 月1日及2021年度财务报表无影响。2本集团按照解释15 号的规定,对于首次实施日2022年1月1日尚未履行完成所有义务的合同,累积影响数调整2022年年初留存收益及其他相关的财务报表项目,未调整2021年比较财务报表数据。该变更对2022年1月1日及2021年度财务报表无影响。
财政部于2022年12月13日发布了《企业会计准则解释第16号》(以下简称“解释16号”)。根据解释16 号:本集团作为分类为权益工具的金融工具的发行方,如对此类金融工具确认的相关股利支出按照税收政策规定在企业所得税税前扣除的,则本集团在确|根据相关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。|该等应付股利确认于2022年1月1日之前且相关金融工具在2022年1 月1日尚未终止确认的,进行追溯调整。该变更对2022年1月1日及2021年度财务报表无影响。
认应付股利时,对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项,该股利的所得税影响计入当期损益;对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项,该股利的所得税影响计入所有者权益项目,自2022年1月1日起实施。||
税种|计税依据|税率
增值税|应税收入计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税|13%、9%、6%或3%
消费税||
营业税||
城市维护建设税|实际缴纳的流转税|7%、5%
教育费附加|实际缴纳的流转税|3%
地方教育费附加|实际缴纳的流转税|2%
文化建设事业费|含税广告收入|3%
企业所得税|企业所得额|免税
纳税主体名称|所得税税率(%)
贵州广电网络多彩云科技发展有限公司|25%
贵州天广智慧城市科技有限责任公司|25%
贵州贵广惠教科技有限公司|2.5%
贵服通网络科技有限责任公司|25%
贵州中安云网科技有限公司|25%
深圳酷慧科技有限公司|2.5%
贵州省文化旅游科技有限公司|25%
(1)根据国务院办公厅《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》(国办发〔2018〕124号)、《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》(财税〔2019〕16号)的规定,公司作为经营性文化事业单位转制后企业,自2019年1月1日至2023年12月31日免缴企业所得税。
(2)根据财政部、国家税务总局《关于继续实施支持文化企业发展增值税政策的通知》(财税〔2019〕17号)的规定,自2019年1月1日至2023年12月31日,公司对广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费,免征增值税。
(3)根据财政部《税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号、财政部《税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(税务局公告〔2021〕12号)自2021年1月1日至2022年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司贵州贵广惠教科技有限公司、深圳慧酷科技有限公司在2022年适用此优惠政策。
项目|期末余额|期初余额
库存现金||
银行存款|214,530,199.74|1,487,138,845.66
其他货币资金|45,576,137.11|8,832,532.02
合计|260,106,336.85|1,495,971,377.68
其中:存放在境外的款项总额||
存放财务公司存款||
注:截至2022年12月31日,本集团所有权受限的货币资金人民币为52,202,667.53 元,包括本集团平安金阳项目代管资金129,644.93 元、银行承兑汇票保证金43,794,417.11 元、司法冻结银行存款6,492,124.47 元、只能支付给供应商的票据提现资金4,761.02 元、以及保函保证金201,720.00元、信用证保证金1,580,000.00元。
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据|1,239,430.00|4,114,955.19
商业承兑票据|341,427.36|
减:坏账准备|-15,193.52|
合计|1,565,663.84|4,114,955.19
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据|86,450,000.00|
商业承兑票据||33,214,157.25
合计|86,450,000.00|33,214,157.25
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|1,580,857.36|100.00|15,193.52|0.96|1,565,663.84|4,114,955.19|100.00|||4,114,955.19
其中:||||||||||
组合1|1,580,857.36|100.00|15,193.52|0.96|1,565,663.84|4,114,955.19|100.00|||4,114,955.19
合计|1,580,857.36|/|15,193.52|/|1,565,663.84|4,114,955.19|/||/|4,114,955.19
名称|期末余额||
|应收票据|坏账准备|计提比例(%)
组合1|1,580,857.36|15,193.52|0.96
其中:|||
银行承兑汇票|1,239,430.00||
商业承兑汇票|341,427.36|15,193.52|4.45
合计|1,580,857.36|15,193.52|0.96
应收票据组合划分及计提的依据,详见本节“五、11.应收票据”会计政策描述。如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
6个月以内|1,023,224,889.96
7-12个月|933,315,393.63
1年以内小计|1,956,540,283.59
1至2年|918,841,384.15
2至3年|311,150,184.30
3年以上|
3至4年|190,889,466.47
4至5年|84,016,766.81
5年以上|40,831,499.10
合计|3,502,269,584.42
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|84,954,895.79|2.43|84,954,895.79|100.00||39,590,881.87|1.18|39,590,881.87|100.00|
其中:||||||||||
||||||||||
按组合计提坏账准备|3,417,314,688.63|97.57|305,079,354.18|8.93|3,112,235,334.45|3,323,097,289.95|98.82|681,758,941.36|20.52|2,641,338,348.59
其中:||||||||||
账龄组合|3,417,314,688.63|97.57|305,079,354.18|8.93|3,112,235,334.45|3,323,097,289.95|98.82|681,758,941.36|20.52|2,641,338,348.59
合计|3,502,269,584.42|/|390,034,249.97|/|3,112,235,334.45|3,362,688,171.82|/|721,349,823.23|/|2,641,338,348.59
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
贵州高山行景旅游开发有限公司|13,581,676.39|13,581,676.39|100.00|预期回收可能性很小
贵州银江康大信息技术有限公司|7,093,574.27|7,093,574.27|100.00|预期回收可能性很小
陕西广电卫星传媒集团有限公司|5,400,000.00|5,400,000.00|100.00|预期回收可能性很小
遵义实地房地产开发有限公司|3,656,030.84|3,656,030.84|100.00|预期回收可能性很小
贵州益华房地产开发有限责任公司|2,592,606.78|2,592,606.78|100.00|预期回收可能性很小
贵阳宏益房地产开发有限公司|2,392,772.28|2,392,772.28|100.00|预期回收可能性很小
中天城投集团(贵阳)延安东路开发建设有限公司|2,227,949.56|2,227,949.56|100.00|预期回收可能性很小
清镇市和盛房地产开发有限公司|2,182,317.17|2,182,317.17|100.00|预期回收可能性很小
贵州夷方餐饮管理有限公司|2,086,064.51|2,086,064.51|100.00|预期回收可能性很小
安顺翠麓房地产开发有限责任公司|1,909,367.52|1,909,367.52|100.00|预期回收可能性很小
贵阳海洋房地产开发有限公司|1,807,035.00|1,807,035.00|100.00|预期回收可能性很小
贵州省利安建筑有限公司|1,800,299.30|1,800,299.30|100.00|预期回收可能性很小
都匀市碧远置业有限公司|1,762,400.00|1,762,400.00|100.00|预期回收可能性很小
中国共产党黎平县委员会组织部|1,495,466.00|1,495,466.00|100.00|预期回收可能性很小
贵州中泰置业有限公司|1,463,856.00|1,463,856.00|100.00|预期回收可能性很小
习水县江习古高速公路建设协调指挥部|1,433,747.95|1,433,747.95|100.00|预期回收可能性很小
贵州华联房地产开发有限公司|1,217,672.00|1,217,672.00|100.00|预期回收可能性很小
贵州复晟房地产开发有限公司|1,200,000.00|1,200,000.00|100.00|预期回收可能性很小
贵州东方花都旅游开发有限公司|1,173,000.00|1,173,000.00|100.00|预期回收可能性很小
贵州万商置业有限公司|1,154,340.00|1,154,340.00|100.00|预期回收可能性很小
贵州世纪中天(遵义)房地产开发有限责任公司|1,125,696.00|1,125,696.00|100.00|预期回收可能性很小
深圳市中瀛鑫科技股份有限公司|1,091,200.00|1,091,200.00|100.00|预期回收可能性很小
贵阳中渝云上房地产开发有限公司|1,053,631.00|1,053,631.00|100.00|预期回收可能性很小
遵义康地房地产开发有限公司|1,047,291.00|1,047,291.00|100.00|预期回收可能性很小
遵义佳星置业有限公司|1,006,725.00|1,006,725.00|100.00|预期回收可能性很小
遵义恒大黔贵房地产开发有限公司|812,820.00|812,820.00|100.00|预期回收可能性很小
中共望谟县委组织部|809,666.64|809,666.64|100.00|预期回收可能性很小
都匀市恒大博鼎房地产开发有限公司|765,300.00|765,300.00|100.00|预期回收可能性很小
贵州省安顺市长欣房地产开发有限责任公司|701,544.00|701,544.00|100.00|预期回收可能性很小
中国共产党从江县委员会组织部|694,900.20|694,900.20|100.00|预期回收可能性很小
贵州立祥房地产开发有限公司|688,063.95|688,063.95|100.00|预期回收可能性很小
遵义市诚达投资开发有限责任公司|647,027.03|647,027.03|100.00|预期回收可能性很小
黔西县友联旅游开发有限公司|628,850.00|628,850.00|100.00|预期回收可能性很小
黔南天源集团实业开发有限责任公司|602,000.00|602,000.00|100.00|预期回收可能性很小
中国共产党安顺市西秀区委员会组织部|592,000.00|592,000.00|100.00|预期回收可能性很小
六盘水点墨文化传播有限公司|554,251.00|554,251.00|100.00|预期回收可能性很小
贵州凯地置业有限公司|551,579.99|551,579.99|100.00|预期回收可能性很小
中共凯里市委组织部|545,016.83|545,016.83|100.00|预期回收可能性很小
中共雷山县委组织部|491,090.20|491,090.20|100.00|预期回收可能性很小
贵州恒大长基房地产开发有限公司|460,820.00|460,820.00|100.00|预期回收可能性很小
重庆川嘉房地产开发有限公司|402,000.00|402,000.00|100%|预期回收可能性很小
黔南恒丰房地产开发有限公司|400,265.00|400,265.00|100.00|预期回收可能性很小
中共黄平县委组织部|396,458.12|396,458.12|100.00|预期回收可能性很小
遵义瑞安企业(集团)房地产开发有限公司瑞海分公司|383,070.00|383,070.00|100.00|预期回收可能性很小
中共习水县委组织部|366,524.39|366,524.39|100.00|预期回收可能性很小
贵州坤邦房地产开发有限责任公司|364,128.44|364,128.44|100.00|预期回收可能性很小
贵州灵智农业集团置业有限公司|352,980.00|352,980.00|100.00|预期回收可能性很小
遵义市京马房地产开发有限责任公司|350,260.01|350,260.01|100.00|预期回收可能性很小
贵州铜仁恒大碧湾置业有限公司|337,220.00|337,220.00|100.00|预期回收可能性很小
中共石阡县委组织部|328,900.00|328,900.00|100.00|预期回收可能性很小
中共紫云苗族布依族自治县委组织部|322,200.00|322,200.00|100.00|预期回收可能性很小
遵义市红花岗区北环高速公路建设协调指挥部|300,000.00|300,000.00|100.00|预期回收可能性很小
中共毕节市七星关区委组织部|295,769.00|295,769.00|100.00|预期回收可能性很小
贵州省龙里县福临房地产开发有限公司|295,080.00|295,080.00|100.00|预期回收可能性很小
贵州集成房地产开发有限公司|277,821.56|277,821.56|100.00|预期回收可能性很小
中共六盘水市钟山区委组织部|268,400.00|268,400.00|100.00|预期回收可能性很小
遵义县黔北大酒店|255,184.00|255,184.00|100.00|预期回收可能性很小
贵州凯鑫房地产开发有限公司|255,150.00|255,150.00|100.00|对方公司资金链断裂
毕节市振华房地产开发有限责任公司|253,440.00|253,440.00|100.00|对方濒临破产
贵州务川万年峰实业发展有限公司|234,300.00|234,300.00|100.00|对方公司资金链断裂
遵义市新广房地产开发有限公司|217,925.00|217,925.00|100.00|预期回收可能性很小
贵州南润房地产开发有限公司|214,050.00|214,050.00|100.00|预期回收可能性很小
施秉县佳誉房地产开发有限责任公司|210,000.00|210,000.00|100.00|预期回收可能性很小
锦屏县开源房地产开发有限公司|209,760.00|209,760.00|100.00|预期回收可能性很小
贵州省融府房地产开发有限公司|205,099.99|205,099.99|100.00|对方濒临破产
贵州御庭房地产开发有限公司|200,000.00|200,000.00|100.00|对方公司资金链断裂
贵州天朝文化传媒有限责任公司|200,000.00|200,000.00|100.00|预期回收可能性很小
中国共产党兴仁市委员会组织部|184,630.00|184,630.00|100.00|预期回收可能性很小
中国共产党锦屏县委员会组织部|179,980.12|179,980.12|100.00|预期回收可能性很小
中共黄果树旅游区工作委员会政治部|178,749.99|178,749.99|100.00|预期回收可能性很小
贵州新童舜房地产开发有限公司|177,500.00|177,500.00|100.00|预期回收可能性很小
正安县世栋房地产开发有限公司|175,515.00|175,515.00|100.00|预期回收可能性很小
贵州凯里经济开发区广泰房地产开发有限公司|166,460.00|166,460.00|100.00|预期回收可能性很小
贵阳恒大观云房地产开发有限公司|159,240.00|159,240.00|100.00|预期回收可能性很小
中共麻江县委组织部|158,541.00|158,541.00|100.00|预期回收可能性很小
镇远好美房地产开发有限责任公司|156,910.00|156,910.00|100.00|用户离网
遵义黔宇房地产开发有限公司|156,240.00|156,240.00|100.00|预期回收可能性很小
中国共产党剑河县委员会组织部|152,694.00|152,694.00|100.00|预期回收可能性很小
贵州黔商置业股份有限公司|140,000.00|140,000.00|100.00|对方公司资金链断裂
中铁十五局集团都匀置业有限公司|138,127.86|138,127.86|100.00|预期回收可能性很小
贵州云瑞房地产开发有限公司|134,000.00|134,000.00|100.00|预期回收可能性很小
大方县佰茂电视传媒有限公司|122,000.00|122,000.00|100.00|预期回收可能性很小
贵州金鸿宇房地产开发有限公司|120,000.00|120,000.00|100.00|预期回收可能性很小
大方新城房地产开发有限公司财富新城项目部|115,230.00|115,230.00|100.00|预期回收可能性很小
黔东南州新远房地产开发有限公司|102,960.00|102,960.00|100.00|预期回收可能性很小
毕节市七星关区新宇建设投资有限公司|100,353.37|100,353.37|100.00|预期回收可能性很小
绥阳服装产业化项目建设指挥部|100,000.00|100,000.00|100.00|预期回收可能性很小
遵义市启泰房地产开发有限公司|92,400.00|92,400.00|100.00|预期回收可能性很小
三都县鸿基伟业房地产开发有限公司|90,825.00|90,825.00|100.00|对方公司资金链断裂
中共遵义市委组织部|85,832.23|85,832.23|100.00|预期回收可能性很小
贵阳市观山湖区朱昌镇人民政府|81,120.00|81,120.00|100.00|预期回收可能性很小
贵州航洋宽带网络服务有限公司|80,000.00|80,000.00|100.00|预期回收可能性很小
遵义金旭房地产开发有限责任公司|80,000.00|80,000.00|100.00|预期回收可能性很小
绥阳县正宇房地产开发有限公司|72,727.27|72,727.27|100.00|预期回收可能性很小
六枝特区房地产综合开发公司|71,945.00|71,945.00|100.00|预期回收可能性很小
中国共产党安龙县委员会组织部|69,668.84|69,668.84|100.00|预期回收可能性很小
贵州恒大港城云栖谷置业有限公司|69,580.00|69,580.00|100.00|预期回收可能性很小
遵义市合益房地产开发有限责任公司|59,500.00|59,500.00|100.00|对方公司资金链断裂
中国共产党施秉县委员会组织部|57,393.30|57,393.30|100.00|预期回收可能性很小
贵州大地联创房地产开发有限公司|56,160.00|56,160.00|100.00|预期回收可能性很小
贵州省友联明辉置业有限责任公司|52,070.00|52,070.00|100.00|预期回收可能性很小
贵州省平塘惠生源现代农业开发有限公司|50,000.00|50,000.00|100.00|预期回收可能性很小
遵义市城兴房地产开发有限责任公司|50,000.00|50,000.00|100.00|预期回收可能性很小
中国共产党榕江县委员会组织部|49,550.00|49,550.00|100.00|预期回收可能性很小
丹寨县农业局|47,494.00|47,494.00|100.00|预期回收可能性很小
贵州开元嘉德置业有限公司|47,183.56|47,183.56|100.00|对方公司资金链断裂
德州科海电子有限公司|44,556.53|44,556.53|100.00|用户离网
六枝特区易朗房地产开有限公司|43,545.45|43,545.45|100.00|预期回收可能性很小
中国振华集团红州无线电厂|37,800.00|37,800.00|100.00|预期回收可能性很小
正安县明臣机动车驾驶员培训有限公司|35,000.00|35,000.00|100.00|预期回收可能性很小
遵义市新鹏房地产开发有限公司|30,000.00|30,000.00|100.00|对方公司资金链断裂
大方扶贫有限公司|22,670.19|22,670.19|100.00|预期回收可能性很小
贵州都匀大成房地产开发有限责任公司|20,935.00|20,935.00|100.00|预期回收可能性很小
贵州凯里经济开发区民生房地产开发有限公司|20,882.00|20,882.00|100.00|预期回收可能性很小
大方县市场监督管理局|20,000.00|20,000.00|100.00|预期回收可能性很小
贵州省榕江县永昌房地产开发有限公司|19,200.00|19,200.00|100.00|预期回收可能性很小
贵州万安鸿泰农业发展有限公司|19,002.00|19,002.00|100.00|预期回收可能性很小
中国共产党镇远县委员会组织部|13,972.00|13,972.00|100.00|预期回收可能性很小
中国共产党纳雍县委员会组织部|13,971.56|13,971.56|100.00|预期回收可能性很小
贵州致诚物业服务有限公司|8,715.00|8,715.00|100.00|预期回收可能性很小
谢武传|7,560.00|7,560.00|100.00|预期回收可能性很小
剑河县温泉景区馨泉山庄|4,800.00|4,800.00|100.00|预期回收可能性很小
剑河县君临御足洗脚城|4,190.00|4,190.00|100.00|用户离网
金世纪商务酒店|3,161.60|3,161.60|100.00|预期回收可能性很小
毕节苏宁云商销售有限公司|3,000.00|3,000.00|100.00|预期回收可能性很小
剑河县华都商务宾馆|2,640.00|2,640.00|100.00|用户离网
剑河县革东镇街上村520 宾馆|1,080.00|1,080.00|100.00|用户离网
合计|84,954,895.79|84,954,895.79|100.00|——
客户破产,无法联系,预期回款可能性较小。按组合计提坏账准备:
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1-6个月|1,021,895,892.71|34,131,097.88|3.34
7-12个月|928,398,278.71|45,125,152.07|4.86
1-2年|909,294,692.92|71,037,028.95|7.81
2-3年|288,469,532.75|52,328,072.84|18.14
3-4年|179,525,490.75|48,315,342.30|26.91
4-5年|60,513,460.34|29,633,331.12|48.97
5年以上|29,217,340.45|24,509,329.02|83.89
合计|3,417,314,688.63|305,079,354.18|8.93
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按单项计提坏账准备|39,590,881.87|60,993,987.29|10,153,486.89|5,476,486.48||84,954,895.79
按组合计提坏账准备|681,758,941.36|43,792,440.28||420,472,027.46||305,079,354.18
合计|721,349,823.23|104,786,427.57|10,153,486.89|425,948,513.94||390,034,249.97
项目|核销金额
实际核销的应收账款|5,476,486.48
单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生
贵州泛亚信通网络科技有限公司|工程款|5,476,486.48|对方公司已破产清算|内部审批|否
合计|/|5,476,486.48|/|/|/
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
伊思融资租赁(上海)有限公司|869,253,991.13|24.82|46,566,534.48
北京中电兴发科技有限公司|56,323,829.76|1.61|8,844,536.08
贵州天马传媒有限公司|56,014,049.05|1.60|1,805,159.00
中共遵义市汇川区委政法委员会|53,109,221.77|1.52|7,080,069.63
中共毕节市七星关区委政法委员会|50,260,272.44|1.44|3,455,245.90
合计|1,084,961,364.15|30.98|67,751,545.09
金融资产转移方式|终止确认的应收账款金额|与终止确认相关的利得或损失
应收保理融资|976,170,440.25|379,988,139.15
以资抵债|177,231,015.70|40,483,888.31
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|24,434,620.12|97.26|25,115,227.08|94.35
1至2年|680,810.97|2.71|426,385.28|1.60
2至3年|||593,650.37|2.23
3年以上|7,627.90|0.03|483,160.09|1.82
合计|25,123,058.99|——|26,618,422.82|——
单位名称|年末余额|账龄|未结算原因
中国平安财产保险股份有限公司遵义中心支分公司|159,111.09|1-2年|预付保险费未分摊完毕
中国铁塔股份有限公司遵义市分公司|100,625.00|1-2年|预付信息服务费未分摊完毕
中国人寿保险股份有限公司黔南分公司|96,623.23|1-2年|预付保险费未分摊完毕
中国人寿财产保险股份有限公司安顺市中心支公司|55,311.29|1-2年|预付保险费未分摊完毕
大家财产保险有限责任公司贵州分公司黔东南中心支公司|88,084.97|1-2年|预付保险费未分摊完毕
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
贵州电视文化传媒有限公司|3,773,700.00|15.02
贵州金天阳光电科技有限公司|3,147,304.20|12.53
北京玖扬博文文化发展有限公司|888,000.00|3.53
建研防火科技有限公司|825,000.00|3.28
用友网络科技股份有限公司贵州分公司|812,100.00|3.23
合计|9,446,104.20|37.59
项目|期末余额|期初余额
应收利息|1,930,099.11|1,942,546.73
其他应收款|524,616,825.67|132,747,725.34
合计|526,546,924.78|134,690,272.07
项目|期末余额|期初余额
其他债权投资|1,930,099.11|1,942,546.73
合计|1,930,099.11|1,942,546.73
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内小计|516,485,748.64
1至2年|44,408,104.21
2至3年|2,238,198.81
3年以上|
3至4年|1,938,886.25
4至5年|2,564,789.01
5年以上|4,687,119.56
合计|572,322,846.48
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
单位往来款|63,833,292.50|76,776,016.51
押金及保证金|493,306,380.30|45,416,522.42
备用金代付款及其他|15,183,173.68|31,049,372.05
合计|572,322,846.48|153,241,910.98
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|5,142,826.74|12,161,076.94|3,190,281.96|20,494,185.64
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段|-2,220,405.22|2,220,405.22||
--转入第三阶段||-1,366,707.14|1,366,707.14|
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|32,028,369.56|-5,116,543.33|300,008.94|27,211,835.17
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|34,950,791.08|7,898,231.69|4,856,998.04|47,706,020.81
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|20,494,185.64|27,211,835.17||||47,706,020.81
合计|20,494,185.64|27,211,835.17||||47,706,020.81
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
正安县城乡建设投资有限责任公司|押金及保证金|37,109,524.34|1 年以内|6.48|2,468,991.08
贵州博宇城镇建设发展有限公司|押金及保证金|32,000,000.00|1 年以内|5.59|1,600,000.00
毕节市开源建设投资(集团)有限公司|押金及保证金|31,082,600.00|1 年以内|5.43|1,554,130.00
中共印江土家族苗族自治县委政法委员会|押金及保证金|28,305,074.28|1 年以内|4.95|1,415,169.48
惠水县人民政府|押金及保证金|27,060,000.00|1 年以内|4.73|1,353,000.00
合计|/|155,557,198.62|/|27.18|8,391,290.56
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|54,303,680.06||54,303,680.06|65,845,122.53||65,845,122.53
在产品||||||
库存商品|28,174,259.91||28,174,259.91|38,857,359.16||38,857,359.16
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本|111,716,123.26||111,716,123.26|160,481,190.23||160,481,190.23
合计|194,194,063.23||194,194,063.23|265,183,671.92||265,183,671.92
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
工程建设类收入合同|353,967,005.70|32,999,072.34|320,967,933.36|316,241,945.43|31,534,375.35|284,707,570.08
数据业务类收入合同|27,124,993.48|2,098,265.28|25,026,728.20|30,800,890.48|2,747,596.02|28,053,294.46
其他业务收入合同|17,218,308.20|1,202,485.39|16,015,822.81|24,034,225.73|3,340,394.88|20,693,830.85
合计|398,310,307.38|36,299,823.01|362,010,484.37|371,077,061.64|37,622,366.25|333,454,695.39
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
工程建设类收入合同|31,534,375.35|1,464,696.99||
数据业务类收入合同|2,747,596.02|-649,330.74||
其他业务收入合同|3,340,394.88|-2,137,909.49||
合计|37,622,366.25|-1,322,543.24||/
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的债权投资||
一年内到期的其他债权投资||
一年内到期的长期应收款|603,202,859.07|623,645,698.86
合计|603,202,859.07|623,645,698.86
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
预缴的税费|1,818.35|26,072.73
留抵增值税进项税额|541,095,734.58|570,143,551.27
待认证增值税进项税|118,155,892.95|119,391,803.74
待摊费用|1,266,126.59|247,955.53
合计|660,519,572.47|689,809,383.27
项目|期初余额|应计利息|本期公允价值变动|期末余额|成本|累计公允价值变动|累计在其他综合收益中确认|备注
|||||||的损失准备|
新拓界新成一号私募证券投资基金|29,993,651.81|1,930,099.11|-1,286,651.81|28,707,000|30,000,000|-1,293,000||
合计|29,993,651.81|1,930,099.11|-1,286,651.81|28,707,000|30,000,000|-1,293,000||/
项目|期末余额||||期初余额|||
|面值|票面利率|实际利率|到期日|面值|票面利率|实际利率|到期日
新拓界新成一号私募证券投资基金|30,000,000.00|7.80%|7.80%|2028-3-4|30,000,000.00|7.80%|7.80%|2028-3-4
合计|30,000,000.00|/|/|/||/|/|/
项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|
融资租赁款|||||||
其中:未实现融资收益|||||||
分期收款销售商品|||||||
分期收款提供劳务|2,825,619,483.45|110,621,544.64|2,714,997,938.81|2,309,933,694.78|66,720,493.49|2,243,213,201.29|4.35-4.90
其中:未实现融资收益|-171,265,015.43||-171,265,015.43|-177,659,410.18||-177,659,410.18|
其他|20,000,000.00||20,000,000.00|20,000,000.00||20,000,000.00|
合计|2,674,354,468.02|110,621,544.64|2,563,732,923.38|2,152,274,284.60|66,720,493.49|2,085,553,791.11|/
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|23,605,656.30|43,114,837.19||66,720,493.49
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段|-5,051,894.09|5,051,894.09||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|6,251,689.97|37,649,361.18||43,901,051.15
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|24,805,452.18|85,816,092.46||110,621,544.64
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
贵州中广传播有限公司|1,535,363.74|||||||||1,535,363.74|1,535,363.74
贵州星空影业有限公司|16,627,770.32|||-8,852,327.43||||||7,775,442.89|
中广投网络产业开发投资有限公司|19,323,348.21|||70,657.16||||||19,394,005.37|
智广海联大数据技术有限公司|21,620,464.85|||191,864.43||4,524,650.81||||26,336,980.09|
贵州高速数据运营有限公司|40,782,741.47|||3,081,075.14||||||43,863,816.61|
东数西算(贵州)产业有限公司|-16,359.08|||-152,441.61||||||-168,800.69|
小计|99,873,329.51|||-5,661,172.31||4,524,650.81||||98,736,808.01|1,535,363.74
合计|99,873,329.51|||-5,661,172.31||4,524,650.81||||98,736,808.01|1,535,363.74
项目|期末余额|期初余额
嘉影电视院线控股有限公司|6,000,000.00|6,000,000.00
中国广电网络股份有限公司|200,000,000.00|200,000,000.00
贵州中灵广惠医药健康产业发展有限公司|1,204,665.00|4,560.00
合计|207,204,665.00|206,004,560.00
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|18,103,100.77|||18,103,100.77
2.本期增加金额|6,865,481.29|||6,865,481.29
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入||||
(3)企业合并增加||||
(4)其他原因|6,865,481.29|||6,865,481.29
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|24,968,582.06|||24,968,582.06
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|5,732,505.44|||5,732,505.44
2.本期增加金额|1,046,229.72|||1,046,229.72
(1)计提或摊销|516,864.06|||516,864.06
(2)其他原因|529,365.66|||529,365.66
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|6,778,735.16|||6,778,735.16
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|18,189,846.90|||18,189,846.90
2.期初账面价值|12,370,595.33|||12,370,595.33
项目|期末余额|期初余额
固定资产|7,144,656,312.16|7,126,359,464.52
固定资产清理||
合计|7,144,656,312.16|7,126,359,464.52
项目|房屋及建筑物|网络资产|办公设备及家具|运输工具|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|407,071,085.51|9,663,895,607.47|91,226,757.04|123,612,704.21|10,285,806,154.23
2.本期增加金额|87,834,313.97|555,072,553.59|2,137,172.56|1,199,131.68|646,243,171.80
(1)购置|86,470,455.30|27,709,338.95|1,975,086.52|944,389.28|117,099,270.05
(2)在建工程转入|1,363,858.67|527,363,214.64|162,086.04|254,742.40|529,143,901.75
(3)企业合并增加|||||
(4)其他|||||
3.本期减少金额|7,193,035.29|10,304,664.17|955,940.70|810,194.71|19,263,834.87
(1)处置或报废|327,554.00|10,304,664.17|955,940.70|810,194.71|12,398,353.58
(2)其他减少|6,865,481.29|0.00|0.00|0.00|6,865,481.29
4.期末余额|487,712,364.19|10,208,663,496.89|92,407,988.90|124,001,641.18|10,912,785,491.16
二、累计折旧|||||
1.期初余额|72,737,522.68|2,940,248,310.48|60,289,347.48|86,154,968.99|3,159,430,149.63
2.本期增加金额|11,031,224.42|585,906,345.30|6,871,144.41|11,206,493.77|615,015,207.90
(1)计提|11,031,224.42|585,906,345.30|6,871,144.41|11,206,493.77|615,015,207.90
(2)其他|||||
3.本期减少金额|768,604.43|3,906,989.48|887,439.71|769,684.99|6,332,718.61
(1)处置或报废|239,238.77|3,906,989.48|887,439.71|769,684.99|5,803,352.95
(2)处置子公司转出|529,365.66||||529,365.66
(3)其他减少|||||
4.期末余额|83,000,142.67|3,522,247,666.30|66,273,052.18|96,591,777.77|3,768,112,638.92
三、减值准备|||||
1.期初余额||16,540.08|||16,540.08
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
4.期末余额||16,540.08|||16,540.08
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|404,712,221.52|6,686,399,290.51|26,134,936.72|27,409,863.41|7,144,656,312.16
2.期初账面价值|334,333,562.83|6,723,630,756.91|30,937,409.56|37,457,735.22|7,126,359,464.52
注2:公司在2018 年12 月与工银金融租赁有限公司签订编号为QWHT-010000-WG-CG-2018-328 的融资协议,租赁物购买金额为33,029,999.93 元,租金总额为42,386,033.70 元。公司在2019 年1月与公司三菱和诚融资租赁(北京)有限公司上海分公司签订了编号QWHT-010000-JC- QT-2018-067的融资协议,租赁物购买金额为173,500,000.00 元,租赁总额为200,000,000.00。公司在2021年9 月与远东国际融资租赁有限公司签订编号为QWHT-010000-JC-QT-2021-052的融资协议,租赁物购买金额为100,000,000.00元,租金总额为116,000,000.00元。公司在2022年9月与重庆鈊渝金融租赁股份有限公司签订编号为QWHT-010000-JC-QT-2022-048的融资协议,租赁物购买金额为150,604,000.00 元,租金总额为104,410,243.05元。截至2022 年12月31日,本公司上述用于融资的固定资产账面净值为33,031,1167.64元。
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
镇宁县分公司新办公楼|798,948.89|房开手续不完善,暂未能办理
安顺市西秀区分公司西秀区分公司办公大楼|2,742,363.41|正在协商办理中
毕节地区分公司运行维护支撑中心用房|334,991.81|正在协商办理中
黔西县分公司黔西县分公司分前端机房|209,303.52|正在协商办理中
织金县分公司织金县新建办公楼及机房|1,315,455.53|消防手续不齐全,未能办理
息烽县分公司综合运营大楼|3,195,208.77|正在协商办理中
六枝特区分公司房屋|2,384,803.70|消防设施未通过验收
盘州市分公司盘县红果开发区月亮山尚月宏城A8 号楼9-6 号|348,481.08|房开手续不完善,暂未能办理
盘州市分公司盘县红果开发区月亮山尚月宏城A8 号楼18-6号|351,827.24|房开手续不完善,暂未能办理
兴仁市分公司房屋|3,483,659.97|房开手续不完善,暂未能办理
普安县分公司办公楼(门面)|917,010.40|房开手续不完善,暂未能办理
册亨县分公司一楼门面|437,259.67|房开手续不完善,暂未能办理
册亨县分公司二楼办公楼|2,884,747.61|房开手续不完善,暂未能办理
望谟县分公司办公用房(布依之春A9-1-3 号))|2,876,872.78|房开手续不完善,暂未能办理
望谟县分公司办公用门面(商铺)|493,013.19|房开手续不完善,暂未能办理
贞丰县分公司办公用门面|1,004,753.51|房开手续不完善,暂未能办理
贞丰县分公司办公用房|1,646,136.31|房开手续不完善,暂未能办理
思南县分公司通海丰源房产办公楼1-3-1|3,044,138.24|消防设施未通过验收
万山区分公司办公业务用房|3,094,991.91|房开手续不完善,暂未能办理
印江县分公司锦绣家园10-4|455,978.41|未验收合格,无法办理房产证
印江县分公司锦绣家园11-4|456,610.97|未验收合格,无法办理房产证
印江县分公司锦绣家园12-4|457,243.65|未验收合格,无法办理房产证
印江县分公司锦绣家园13-4|457,876.21|未验收合格,无法办理房产证
印江县分公司锦绣家园14-4|458,508.88|未验收合格,无法办理房产证
印江县分公司锦绣家园15-4|459,141.45|未验收合格,无法办理房产证
印江县分公司锦绣家园16-4|459,773.07|未验收合格,无法办理房产证
印江县分公司锦绣家园17-4|460,405.74|未验收合格,无法办理房产证
印江县分公司锦绣家园19-4|461,670.98|未验收合格,无法办理房产证
印江县分公司锦绣家园4-4|452,815.36|未验收合格,无法办理房产证
印江县分公司锦绣家园5-4|452,815.36|未验收合格,无法办理房产证
印江县分公司锦绣家园6-4|453,447.93|未验收合格,无法办理房产证
印江县分公司锦绣家园7-4|454,080.60|未验收合格,无法办理房产证
印江县分公司锦绣家园8-4|454,713.17|未验收合格,无法办理房产证
印江县分公司锦绣家园9-4|454,792.22|未验收合格,无法办理房产证
沿河县分公司办公楼|7,315,141.60|正在协商办理中
松桃县分公司办公房屋|2,955,621.34|正在协商办理中
铜仁市碧江区分公司商品房|197,742.10|房开手续不完善,暂未能办理
铜仁市碧江区分公司办公房屋|6,251,032.30|房开手续不完善,暂未能办理
施秉县分公司施秉县绿岛国际小区1 栋4-2 办公楼|2,531,405.90|正在协商办理中
施秉县分公司施秉县公司前端机房|1,009,459.20|正在协商办理中
三穗县分公司办公楼18栋1-2号|442,217.68|正在协商办理中
三穗县分公司办公楼18栋1-1号|442,217.68|正在协商办理中
三穗县分公司办公楼18栋2-1号|610,260.20|正在协商办理中
三穗县分公司办公楼18栋2-2号|610,260.20|正在协商办理中
天柱县分公司办公用房(202)|1,443,573.35|房开手续不完善,暂未能办理
天柱县分公司办公用房(201)|797,374.40|房开手续不完善,暂未能办理
岑巩县分公司营业厅2 号门面|563,839.72|正在协商办理中
岑巩县分公司营业厅1 号门面|595,755.24|正在协商办理中
岑巩县分公司办公用房|1,454,413.42|正在协商办理中
凯里市分公司办公用房|3,416,160.58|正在协商办理中
遵义市新蒲新区分公司美的城市综合体美的城第24#1层1-4号房屋|712,933.36|正在协商办理中
遵义市分公司泰安小区5 栋5-1-1-1|572,047.76|房开手续不完善,暂未能办理
绥阳县分公司办公楼|2,595,310.40|房开手续不完善,暂未能办理
桐梓县分公司贺家湾4 栋1-9号|456,663.01|房开手续不完善,暂未能办理
桐梓县分公司贺家湾4 栋2-1号|2,402,459.57|房开手续不完善,暂未能办理
桐梓县分公司贺家湾4 栋3-1号|2,461,028.02|房开手续不完善,暂未能办理
桐梓县分公司贺家湾4 栋4-1号|2,414,719.52|房开手续不完善,暂未能办理
桐梓县分公司贺家湾4 栋1-10号|456,663.01|房开手续不完善,暂未能办理
桐梓县分公司贺家湾4 栋1-11号|456,663.01|房开手续不完善,暂未能办理
桐梓县分公司贺家湾4 栋1-12号|494,804.21|房开手续不完善,暂未能办理
桐梓县分公司贺家湾4 栋1-13号|342,497.25|房开手续不完善,暂未能办理
桐梓县分公司贺家湾4 栋1-14号|178,851.09|房开手续不完善,暂未能办理
桐梓县分公司贺家湾4 栋1-8号|178,851.09|房开手续不完善,暂未能办理
正安县分公司安场还房|79,253.63|正在协商办理中
正安县分公司正安公司办公楼|4,255,651.24|正在协商办理中
务川县分公司务川县办公楼|4,377,029.04|消防设施未通过验收
贵定县分公司房屋|3,144,461.25|房开手续不完善,暂未能办理
贵定县分公司原贵定县复烤厂职工医院|10,436,550.26|正在协商办理中
福泉市分公司房屋|3,365,744.97|正在协商办理中
瓮安县分公司新闻中心大楼10楼|2,838,157.48|正在协商办理中
独山县分公司办公用房|1,926,569.45|消防设施未通过验收
惠水县分公司惠水县分公司购买办公用房房款|1,572,188.31|消防设施未通过验收
三都县分公司三都新办公楼|1,355,328.62|房开手续不完善,暂未能办理
罗甸县分公司以资抵债房产|319,150.00|正在办理中
罗甸县分公司以资抵债房产|498,846.00|正在办理中
独山县分公司以资抵债房产|20,405,135.11|正在办理中
合计|137,347,873.11|——
项目|期末余额|期初余额
在建工程|739,873,108.78|517,219,002.15
工程物资|153,284,044.35|150,175,380.88
合计|893,157,153.13|667,394,383.03
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
房屋、建筑物|592,749,673.85||592,749,673.85|180,179,804.53||180,179,804.53
管道及构筑物|1,428,003.56||1,428,003.56|1,068,277.83||1,068,277.83
网络资产|145,695,431.37||145,695,431.37|335,970,919.79||335,970,919.79
合计|739,873,108.78||739,873,108.78|517,219,002.15||517,219,002.15
注:截至2022年12月31日,公司所有权受限的在建工程账面净值为481,957,027.57元,是子公司用于建造长征数字科技艺术馆的长期借款融资。
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
长征数字科技艺术馆|1,394,255,100.00|159,871,153.47|322,025,104.51|||481,896,257.98|34.56|61.56|1,551,639.19|1,551,639.19|3.70|贷款及自筹
高速公路光缆建设工程(贵阳-遵义复线段)|3,006,142.33|1,979,981.48||||1,979,981.48|65.86|100.00||||自筹
2019 年运营支撑系统安全加固项目|1,972,319.00|1,972,379.00||1,972,379.00|||100.00|100.00||||自筹
2021 年全省各级前端机房电源隐患整改|3,405,514.86|3,281,514.86|113,761.47|3,395,276.33|||99.70|100.00||||自筹
2021 年全省集客专网新建交换机采购|2,875,000.00|2,675,004.00||2,675,004.00|||93.04|100.00||||自筹
贵阳市分公司贵阳校园安全监管平台建设项目-平台部分|9,275,000.00|3,077,876.12||||3,077,876.12|33.18|55.00||||自筹