TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
(1)计提或摊销|3,059,530.08|||3,059,530.08
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|25,151,549.28|||25,151,549.28
三、减值准备||||
1.期初余额||||
1.期末账面价值|39,470,350.60|||39,470,350.60
2.期初账面价值|42,529,880.68|||42,529,880.68
项目|期末余额|期初余额
固定资产|415,235,215.65|248,393,188.87
固定资产清理||
合计|415,235,215.65|248,393,188.87
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具及其他|其他|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|256,761,966.13|41,355,330.29|17,508,206.95||315,625,503.37
2.本期增加金额|43,547,270.15|139,080,474.13|2,203,846.47||184,831,590.75
(1)购置|766,279.02|138,991,939.77|2,087,630.02||141,845,848.81
(2)在建工程转入|42,780,991.13|87,114.54|||42,868,105.67
(3)企业合并增加|||||
(4)汇差变动||1,419.82|116,216.45||117,636.27
3.本期减少金额||33,258.82|517,576.14||550,834.96
(1)处置或报废||33,258.82|517,576.14||550,834.96
4.期末余额|300,309,236.28|180,402,545.60|19,194,477.28||499,906,259.16
二、累计折旧|||||
1.期初余额|28,619,466.07|25,912,326.15|12,700,522.28||67,232,314.50
2.本期增加金额|12,390,639.57|3,812,979.69|1,620,894.97||17,824,514.23
(1)计提|12,390,639.57|3,811,843.83|1,526,367.75||17,728,851.15
(2)汇差影响||1,135.86|94,527.22||95,663.08
3.本期减少金额||22,336.52|363,448.70||385,785.22
(1)处置或报废||22,336.52|363,448.70||385,785.22
4.期末余额|41,010,105.64|29,702,969.32|13,957,968.55||84,671,043.51
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|259,299,130.64|150,699,576.28|5,236,508.73||415,235,215.65
2.期初账面价值|228,142,500.06|15,443,004.14|4,807,684.67||248,393,188.87
项目|期末余额|期初余额
在建工程|4,495,809.45|7,138,573.58
工程物资||
合计|4,495,809.45|7,138,573.58
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
 DHO 产品线工程|1,340,632.16||1,340,632.16|||
苏州餐厅展厅文体中心装修工程|1,316,224.50||1,316,224.50|||
薄膜车间新建及微组装扩建||||6,477,064.22||6,477,064.22
其他|1,838,952.79||1,838,952.79|661,509.36||661,509.36
合计|4,495,809.45||4,495,809.45|7,138,573.58||7,138,573.58
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
薄膜车间新建及微组装扩建|42,800,000.00|6,477,064.22|36,303,926.91|42,780,991.13|||100.00|已完工||||募集资金
 DHO 产品线工程|1,416,000.00||1,340,632.16|||1,340,632.16|94.68|未完工||||自有资金
苏州餐厅展厅文体中心装修工程|1,500,000.00||1,316,224.50|||1,316,224.50|87.75|未完工||||自有资金
合计|45,716,000.00|6,477,064.22|38,960,783.57|42,780,991.13||2,656,856.66|/|/|||/|/
项目|房屋建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|3,714,105.00|3,714,105.00
2.本期增加金额|1,211,489.51|1,211,489.51
(1)租入|1,022,973.83|1,022,973.83
(2)汇率影响|188,515.68|188,515.68
3.本期减少金额|1,205,057.48|1,205,057.48
(1)处置|1,205,057.48|1,205,057.48
4.期末余额|3,720,537.03|3,720,537.03
二、累计折旧||
1.期初余额|1,039,083.17|1,039,083.17
2.本期增加金额|1,066,702.12|1,066,702.12
(1)计提|1,014,124.66|1,014,124.66
(2)汇率影响|52,577.46|52,577.46
3.本期减少金额|930,356.13|930,356.13
(1)处置|930,356.13|930,356.13
4.期末余额|1,175,429.16|1,175,429.16
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|2,545,107.87|2,545,107.87
2.期初账面价值|2,675,021.83|2,675,021.83
项目|土地使用权|软件使用权|其他|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|10,053,693.01|32,666,292.67|265,398.24|42,985,383.92
2.本期增加金额||6,223,967.04||6,223,967.04
(1)购置||6,210,635.54||6,210,635.54
(2)内部研发||||
(3)企业合并增加||||
(4)在建工程转入||||
(5)汇率影响||13,331.50||13,331.50
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
4.期末余额|10,053,693.01|38,890,259.71|265,398.24|49,209,350.96
二、累计摊销||||
1.期初余额|2,111,275.52|18,342,954.32|72,237.90|20,526,467.74
2.本期增加金额|201,073.86|2,649,278.67|54,460.84|2,904,813.37
(1)计提|201,073.86|2,639,797.00|54,460.84|2,895,331.70
(2)汇率影响||9,481.67||9,481.67
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
4.期末余额|2,312,349.38|20,992,232.99|126,698.74|23,431,281.11
三、减值准备||||
1.期末账面价值|7,741,343.63|17,898,026.72|138,699.50|25,778,069.85
2.期初账面价值|7,942,417.49|14,323,338.35|193,160.34|22,458,916.18
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
信息技术服务费|142,383.25|907,077.26|-123,617.53|9,360.86|935,203.84
合计|142,383.25|907,077.26|-123,617.53|9,360.86|935,203.84
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|6,150,924.30|994,194.35|4,203,801.55|691,718.81
预计负债|4,273,356.66|812,287.66|3,572,052.64|697,103.72
信用减值准备|140,968.77|21,425.21|21,649.49|5,359.80
销售返利|21,422,730.88|3,215,054.59|13,821,263.42|2,075,870.72
应付员工激励奖金|||592,421.94|88,863.29
预提费用|5,259,632.80|891,850.15|5,517,086.38|898,696.97
政府补助|30,871,780.38|4,630,767.06|11,135,925.43|1,670,388.81
公允价值变动损失|585,100.00|87,765.00||
未实现利润|19,321,364.74|4,207,261.19|11,911,065.56|2,577,684.81
可抵扣亏损|4,686,168.64|1,237,192.01|14,380,320.31|2,145,274.43
合计|92,712,027.17|16,097,797.22|65,155,586.72|10,850,961.36
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
海外子公司未分配利润|||3,740,666.78|187,033.34
公允价值变动收益|11,729,706.80|1,987,156.03|1,951,094.31|292,664.15
合计|11,729,706.80|1,987,156.03|5,691,761.09|479,697.49
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|1,987,156.03|14,110,641.19|479,697.49|10,371,263.87
递延所得税负债|1,987,156.03||479,697.49|
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|11,307,727.76|11,543,426.81
可抵扣亏损|21,423,298.65|28,355,579.26
合计|32,731,026.40|39,899,006.07
年份|期末金额|期初金额|备注
2023年||337,972.26|
2024年||159,310.69|
2025年||218,797.73|
2026年|701,775.90|969,105.19|
2027年|199,987.79||
2028年及以后|20,521,534.96|26,670,393.39|
合计|21,423,298.65|28,355,579.26|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付固定资产款|92,332,907.36||92,332,907.36|7,350,398.68||7,350,398.68
合计|92,332,907.36||92,332,907.36|7,350,398.68||7,350,398.68
项目|期末余额|期初余额
质押借款|1,000,000.00|
抵押借款||
保证借款||
信用借款||18,053,361.60
合计|1,000,000.00|18,053,361.60
项目|期末余额|期初余额
远期外汇合约|585,100.00|
合计|585,100.00|
项目|期末余额|期初余额
应付采购款|78,095,389.60|53,935,262.43
合计|78,095,389.60|53,935,262.43
项目|期末余额|期初余额
房屋租金预收款|742,701.62|722,053.50
合计|742,701.62|722,053.50
项目|期末余额|期初余额
销售返点|23,932,642.67|16,224,558.48
预收货款/服务款|5,291,003.18|3,432,542.77
合计|29,223,645.85|19,657,101.25
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|25,027,240.21|145,423,644.44|134,941,049.98|35,509,834.67
二、离职后福利-设定提存计划|432,857.52|17,755,863.32|17,729,368.51|459,352.33
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|25,460,097.73|163,179,507.76|152,670,418.49|35,969,187.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|23,574,528.69|130,918,305.34|120,266,703.05|34,226,130.98
二、职工福利费||3,322,421.65|3,322,421.65|
三、社会保险费|291,965.62|5,775,110.88|5,910,035.81|157,040.69
其中:医疗保险费|251,780.94|5,320,946.47|5,419,845.02|152,882.39
工伤保险费|14,964.79|116,650.45|128,621.62|2,993.62
生育保险费|25,219.89|337,513.96|361,569.17|1,164.68
四、住房公积金|388,756.31|4,082,768.66|4,373,290.02|98,234.95
五、工会经费和职工教育经费|771,989.59|1,325,037.91|1,068,599.45|1,028,428.05
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|25,027,240.21|145,423,644.44|134,941,049.98|35,509,834.67
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|417,786.75|13,365,258.09|13,403,306.92|379,737.92
2、失业保险费|12,370.12|565,060.57|560,051.32|17,379.37
3、企业年金缴费||||
4、国外设定提存计划|2,700.65|3,825,544.66|3,766,010.27|62,235.04
合计|432,857.52|17,755,863.32|17,729,368.51|459,352.33
项目|期末余额|期初余额
增值税|804,235.20|3,537,235.44
消费税||
营业税||
企业所得税|11,351,068.33|5,015,556.02
个人所得税|891,281.35|840,819.74
城市维护建设税||
其他税费|1,887,177.04|1,536,544.81
合计|14,933,761.92|10,930,156.01
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|40,083,937.62|8,375,006.49
合计|40,083,937.62|8,375,006.49
项目|期末余额|期初余额
专项应付款|20,500,000.00|
应付购置长期资产款项|12,843,473.67|2,967,320.21
运输款|1,301,873.64|1,516,083.10
办公及水电费|2,027,464.67|1,441,280.74
中介服务费|1,327,015.00|1,007,478.01
货运代理费|309,166.44|678,320.61
应付员工个人款项|595,646.28|41,614.77
其他应付项目|1,179,297.92|722,909.05
合计|40,083,937.62|8,375,006.49
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款|230,700.00|447,029.50
1年内到期的租赁负债|948,410.78|844,175.34
合计|1,179,110.78|1,291,204.84
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款||
信用借款||787,749.61
合计||787,749.61
项目|期末余额|期初余额
房屋建筑物租赁|2,604,032.74|2,780,331.58
减:计入一年内到期的非流动负债的租赁负债|948,410.78|844,175.34
合计|1,655,621.96|1,936,156.24
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|942,834.95|638,320.03
专项应付款||
合计|942,834.95|638,320.03
项目|期末余额|期初余额
长期应付款–租赁押金|1,173,534.95|1,085,349.53
减:一年内到期的长期应付款|230,700.00|447,029.50
合计|942,834.95|638,320.03
项目|期初余额|期末余额|形成原因
对外提供担保|||
未决诉讼|||
产品质量保证|4,638,934.67|5,494,373.20|
重组义务|||
待执行的亏损合同|||
应付退货款|||
其他|||
合计|4,638,934.67|5,494,373.20|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|16,650,020.74|1,200,000.00|2,460,886.16|15,389,134.58|
合计|16,650,020.74|1,200,000.00|2,460,886.16|15,389,134.58|/
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|90,982,165.00|30,327,389.00||||30,327,389.00|121,309,554.00
于2022年4月,本集团收到来自人民币普通股(A股)社会公众股东支付的投资款,其中新增实缴注册资本金额为人民币30,327,389.00元,增加资本公积金额为人民币
1,635,799,798.19元。截至本财务报表批准报出日,本集团注册资本已缴足。上述投入资本已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)德师报(验)字(22)第00172号验证。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|468,043,684.48|1,781,452,275.52||2,249,495,960.00
其他资本公积|164,195,760.58|52,819,856.71|145,652,477.33|71,363,139.96
合计|632,239,445.06|1,834,272,132.23|145,652,477.33|2,320,859,099.96
本年度股本溢价增加金额人民币1,781,452,275.52元,其中人民币1,635,799,798.19元系公司首次公开发行新股形成的股本溢价;人民币145,652,477.33元系本年度以权益结算的股份支付行权,由其他资本公积转入股本溢价。
本年度及上年度其他资本公积的增加系以权益结算的股份支付计入资本公积的金额。
二、将重分类进损益的其他综合收益|1,875,038.86|-1,467,445.21||||-1,467,445.21||407,593.65
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|1,875,038.86|-1,467,445.21||||-1,467,445.21||407,593.65
其他综合收益合计|1,875,038.86|-1,467,445.21||||-1,467,445.21||407,593.65
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|3,569,052.96|12,515,695.95||16,084,748.91
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|3,569,052.96|12,515,695.95||16,084,748.91
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|25,053,545.01|29,689,690.65
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|25,053,545.01|29,689,690.65
加:本期归属于母公司所有者的净利润|92,488,402.42|-3,897,740.65
减:提取法定盈余公积|12,515,695.95|738,404.99
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|105,026,251.48|25,053,545.01
3、由于重大
会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。
|收入|成本|收入|成本
主营业务|619,474,083.04|293,167,282.24|474,444,658.31|234,480,073.63
其他业务|11,096,964.33|7,046,821.88|9,497,151.60|4,660,472.84
合计|630,571,047.37|300,214,104.12|483,941,809.91|239,140,546.47
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|929,155.09|1,425,214.23
教育费附加|398,209.34|610,806.11
资源税||
房产税|2,875,004.09|2,748,902.17
土地使用税|112,785.21|62,327.36
车船使用税||
印花税|318,751.33|318,310.97
地方教育费附加|265,472.90|407,204.11
其他||166,539.70
合计|4,899,377.96|5,739,304.65
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|44,298,480.65|36,688,782.78
广告及业务宣传费|26,111,538.47|22,282,551.92
股份支付费用|13,097,999.42|19,357,681.11
电商平台服务费|4,587,217.04|4,524,071.25
差旅费|3,402,887.43|1,908,093.55
售后维修费|3,238,580.05|3,194,824.01
中介机构费用|2,533,368.68|1,460,275.46
办公费|1,477,289.94|1,205,006.38
业务招待费|1,072,634.98|560,045.17
使用权资产折旧|826,069.38|959,426.78
房租及装修费|823,936.11|672,871.01
固定资产折旧|523,766.72|450,083.47
后勤物业保障费|288,860.10|255,564.95
燃料动力费|211,671.90|174,428.02
其他|2,452,703.93|1,793,695.88
合计|104,947,004.80|95,487,401.74
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|25,398,326.29|18,023,904.90
股份支付费用|12,129,842.80|19,533,851.03
折旧与摊销|8,223,098.46|8,984,338.36
中介费|7,298,696.54|3,824,728.80
服务咨询费|3,105,279.60|1,910,984.88
业务招待费|1,857,018.91|434,851.99
劳务费|991,177.56|560,190.27
消耗品及维护检测费|1,539,594.95|1,487,319.33
招聘费|1,326,581.61|1,282,551.69
其他职工费用|712,991.00|878,846.89
差旅费|566,865.02|718,072.37
运输、交通、水电杂费|350,937.40|437,798.89
办公费|219,678.45|731,254.29
租赁费|34,791.39|212,675.91
其他|795,176.07|532,462.51
合计|64,550,056.05|59,553,832.11
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|61,413,297.35|47,542,965.29
股份支付费用|22,598,708.22|35,176,806.60
物料消耗费用|18,487,589.85|7,328,185.34
折旧及摊销费用|6,846,514.83|5,159,413.02
测试服务费用|5,404,576.77|853,345.21
研发项目外部服务费用|5,497,661.68|2,176,087.39
房屋租赁及维护费用|171,679.49|978,688.39
差旅交通费用|646,713.66|577,488.77
办公及会务费用|434,137.61|317,189.96
其他费用|4,136,611.05|3,095,238.35
合计|125,637,490.51|103,205,408.32
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|572,181.28|437,939.15
减:利息收入|4,024,212.56|1,372,798.29
汇兑损益|-10,277,204.39|9,692,698.23
银行手续费|1,156,334.41|1,198,422.98
合计|-12,572,901.26|9,956,262.07
项目|本期发生额|上期发生额
专项补助款|7,959,482.27|13,126,834.61
增值税超税负返还|7,071,224.14|3,689,215.76
合计|15,030,706.41|16,816,050.37
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-95,524.02|
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益|29,343,419.53|8,469,874.59
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|29,247,895.51|8,469,874.59
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|11,729,706.80|919,124.35
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||336,725.50
交易性金融负债|-585,100.00|
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|11,144,606.80|919,124.35
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|172,779.36|-447,013.88
其他应收款坏账损失||
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|172,779.36|-447,013.88
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|4,303,397.21|2,841,654.66
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|4,303,397.21|2,841,654.66
项目|本期发生额|上期发生额
资产处置损失||-82,799.74
合计||-82,799.74
上市挂牌专项政府奖励|6,000,000.00||6,000,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|200,000.00||200,000.00
供应商清账收入|147,685.46|46,731.90|147,685.46
赔款及违约金收入|55,981.66|123,266.80|55,981.66
保险赔偿收入||207,167.00|
其他|224,061.43|360,046.17|224,061.43
合计|6,627,728.55|737,211.87|6,627,728.55
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|20,234.78||20,234.78
其中:固定资产处置损失|20,234.78||20,234.78
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|1,074,997.56|425,000.00|1,074,997.56
滞纳金/罚款|71,979.00|1,243,065.36|71,979.00
其他|281,774.49|43,530.45|281,774.49
合计|1,448,985.83|1,711,595.81|1,448,985.83
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|9,854,065.23|490,167.17
递延所得税费用|-3,682,287.32|1,665,899.51
以前年度所得税汇算清缴差异|361,509.73|-4,646,046.63
合计|6,533,287.64|-2,489,979.95
项目|本期发生额
利润总额|99,021,690.06
按法定/适用税率计算的所得税费用|14,853,253.51
子公司适用不同税率的影响|-1,310,080.90
调整以前期间所得税的影响|361,509.73
非应税收入的影响|-254,511.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|6,991,593.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-1,021,065.77
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|133,733.08
研发费用加计扣除的纳税影响|-13,034,111.40
海外子公司利润相关的预提所得税|-187,033.34
所得税费用|6,533,287.64
项目|本期发生额|上期发生额
房租收入|6,546,711.78|6,105,731.48
材料销售收入|4,449,515.48|3,021,377.54
利息收入|3,827,618.12|1,372,798.29
政府补助|33,198,596.11|22,566,018.92
收回受限资金|3,200,000.00|
其他|624,924.79|113,536.18
合计|51,847,366.28|33,179,462.41
项目|本期发生额|上期发生额
广告与宣传费|28,339,424.35|30,698,061.66
办公、中介及差旅费|26,732,955.01|20,953,728.27
研发与测试费|29,841,908.44|13,452,856.29
运输费|11,876,756.75|12,559,371.41
银行手续费|1,156,334.39|1,198,422.98
租赁费|1,740,080.54|1,864,235.31
受限资金的增加|3,900,000.00|800,000.00
其他|8,921,166.44|9,817,086.29
合计|112,508,625.92|91,343,762.21
项目|本期发生额|上期发生额
支付IPO发行费用|15,256,923.52|
租赁负债支付款项|1,067,225.59|1,173,949.51
合计|16,324,149.11|1,173,949.51
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|92,488,402.42|(3,897,740.65)
加:资产减值准备|4,303,397.21|2,841,654.66
信用减值损失|172,779.36|(447,013.88)
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|20,788,381.23|19,926,564.13
使用权资产摊销|1,014,124.66|1,074,589.10
无形资产摊销|2,895,331.70|2,199,820.08
长期待摊费用摊销|123,617.53|70,153.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|20,234.78|82,799.74
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-11,144,606.80|-919,124.35
财务费用(收益以“-”号填列)|-3,819,038.72|2,879,913.32
投资损失(收益以“-”号填列)|-29,247,895.51|-8,469,874.59
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-3,739,377.32|1,737,214.74
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)|-54,600,746.24|-43,150,634.83
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-37,134,202.73|-17,604,178.30
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|61,073,277.75|15,269,934.69
递延收益的(减少)增加|-1,260,886.16|9,439,184.31
合同负债的增加(减少)|9,566,544.60|-1,109,841.34
以权益结算的股份支付金额|52,819,856.71|82,803,674.60
其他|-700,000.00|-800,000.00
经营活动产生的现金流量净额|103,619,194.48|61,927,095.41
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
汇率变动引起的外币借款的增加(减少)||-1,997,048.25
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|297,768,812.14|134,790,747.89
减:现金的期初余额|134,790,747.89|221,800,062.40
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|162,978,064.25|-87,009,314.51
项目|期末余额|期初余额
一、现金|297,768,812.14|134,790,747.89
其中:库存现金|9,217.91|2,366.62
可随时用于支付的银行存款|296,111,400.72|131,787,338.38
可随时用于支付的其他货币资金|1,648,193.51|3,001,042.89
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
||
||
三、期末现金及现金等价物余额|297,768,812.14|134,790,747.89
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|3,600,000.00|2,900,000.00
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|3,600,000.00|海关关税及投标保证金保函
应收票据||
存货||
固定资产||
无形资产||
合计|3,600,000.00|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|2,351,852.81|6.9646|16,379,714.08
欧元|1,016,759.57|7.4229|7,547,304.61
港币|141.36|0.8933|126.27
应收账款|-|-|
其中:美元|408,131.15|6.9646|2,842,470.21
应付账款|-|-|
其中:美元|3,181,179.57|6.9646|22,155,643.21
长期借款|-|-|
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
其他应付款|-|-|
其中:美元|396,896.27|6.9646|2,764,223.76
日元|27,300,000.00|0.0524|1,429,428.00
英镑|119,200.00|8.3941|1,000,576.72
境外经营实体|主要经营地|记账本位币|记账本位币选择依据
 RIGO LTechnologies EU GmbH(“欧洲普源”)|德国吉尔兴|欧元|经营活动主要货币
 RIGOL Technologies USA,Inc(“美国普源”)|美国波特兰|美元|经营活动主要货
 RIGOL Technologies Japan,LLC.(“日本普源”)|日本东京|日币|经营活动主要货币
 RIGOL Technologies HK Limited(“香港普源”)|中国香港|人民币|视同母公司经营活动的延伸
 RIGOL Technologies (Singapore) Pte.Ltd.(“新加坡普源”)|新加坡|新加坡元|经营活动主要货币
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
专项补助款|49,848,616.84||13,959,482.27
其中:江苏省科技成果转化专项资金-设备相关|5,514,095.31|递延收益|1,696,741.11
2021年度省级战略性新兴产业发展专项资金-设备相关|10,680,000.00|递延收益|308,219.62
2021年度省级战略性新兴产业发展专项资金-费用相关|455,925.43|递延收益|455,925.43
中关村国家自主创新示范区分园产业生态培育项目资金支持-费用相关|1,200,000.00|递延收益|
2021年示波器及芯片项目|20,500,000.00|其他应付款|
上市挂牌政府专项奖励|6,000,000.00|营业外收入|6,000,000.00
其他专项补助款|5,498,596.10|其他收益|5,498,596.10
增值税超税负返还|7,071,224.14|其他收益|7,071,224.14
合计|56,919,840.98||21,030,706.41
公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|设立时间|注册资本|本集团出资认缴额|2022年12月31日持股比例%|
|||||||直接|间接
普源培训|苏州|江苏省苏州市|培训服务|2022 年8月|人民币500 万元|人民币500万元|100.00|
公司名称|注销时间|持股比例(%)
苏州蓝舍软件有限公司(“苏州蓝舍”)|2022年11月|100.00
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
北京普源|北京|北京市|技术研发|100.00||同一控制下企业合并
苏州蓝舍|苏州|江苏省苏州市|软件开发|不适用|不适用|投资设立
欧洲普源|德国|吉尔兴|销售||100.00|同一控制下企业合并
美国普源|美国|波特兰|销售||100.00|同一控制下企业合并
日本普源|日本|东京|销售||100.00|同一控制下企业合并
香港普源|香港|香港|销售||100.00|同一控制下企业合并
新加坡普源|新加坡|新加坡|销售|100.00||投资设立
上海普源|上海|上海市|技术开发|100.00||投资设立
普源培训|苏州|江苏省苏州市|培训服务|100.00||投资设立
联营企业:||
投资账面价值合计|10,104,475.98|
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-95,524.02|
--其他综合收益||
--综合收益总额|-95,524.02|
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产||1,589,729,706.80||1,589,729,706.80
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||1,589,729,706.80||1,589,729,706.80
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资||||
(四)投资性房地产||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
持续以公允价值计量的资产总额||1,589,729,706.80||1,589,729,706.80
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||585,100.00||585,100.00
其他||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
持续以公允价值计量的负债总额||585,100.00||585,100.00
二、非持续的公允价值计量||||
项目|期末公允价值|估值技术|输入值
银行理财产品和结构性存款|1,589,729,706.80|现金流量折现法|预期收益率反映交易对手信用风险的折现率
远期外汇合约(负债)|-585,100.00|现金流量折现法|远期汇率反映交易对手信用风险的折现率
本集团以摊余成本计量的金融资产及金融负债主要包括:货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期应付款等。
本集团管理层认为,财务报表中按摊余成本计量的金融资产及金融负债,其账面价值接近该等资产及负债的公允价值。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
普源精投|北京|实业投资|人民币1,560 万|47.48|47.48
本企业最终控制方是王悦先生其他说明:
本企业联营企业详见附注九
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
王铁军|股东、董事
李维森|股东
锐格合众|股东、同受本公司最终控制方控制
锐进合众|股东、同受本公司最终控制方控制
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
哈尔滨诺信|销售产品|14,741.59|
合计||14,741.59|
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|714.71|712.98
关键管理人员股份支付费用|1,431.72|3,077.35
公司本期授予的各项权益工具总额|
公司本期行权的各项权益工具总额|171,429,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额|13,955,200.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|3.95元/股;1-30个月6.99元/股;5-35个月6.99元/股;11-41个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|
授予日权益工具公允价值的确定方法|参考授予日6个月内战略投资者入股单价确定
可行权权益工具数量的确定依据|按各考核日的绩效条件及各解锁期的离职率估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因|
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|217,015,617.29
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|52,819,856.71
|年末余额|年初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的||
-购建长期资产承诺|104,342|30,333
合计|104,342|30,333
本公司之子公司北京普源分别于2022 年10 月及11 月因深圳市鼎阳科技股份有限公司(以下简称“鼎阳科技”)及上海峰时电子科技有限公司(以下简称“上海峰时”)侵害公司发明专利向上海知识产权法院提起诉讼(以下简称“侵害专利诉讼”),诉讼涉及发明专利共计5项(以下简称“5项专利权”),主张赔偿总计人民币5,925.00万元,截至财务报表报出日,暂未有开庭安排。
北京普源分别于2023年1月18日、2月16日、2月24日及3月1日收到中华人民共和国国家知识产权局关于受理鼎阳科技提交的北京普源诉鼎阳科技侵害发明专利纠纷中涉及的5 项专利权之无效宣告请求的《无效宣告请求受理通知书》。本公司于2023 年2 月28 日收到上海知识产权法院发来的《民事起诉状》,鼎阳科技向上海知识产权法院提起对本公司及北京普源侵害专利诉讼侵犯其权益的诉讼,并向本公司及北京普源主张赔偿总计人民币1,000.00万元。
2023 年3月1日及2023年3月16日,本公司收到广东省深圳市中级人民法院(以下简称“深圳市法院”)发来的《民事起诉状》,鼎阳科技向深圳市法院提起对本公司及北京普源和神州技测(深圳)科技有限公司侵害其3项专利权的诉讼。鼎阳科技对于此诉讼主张赔偿金额总计为人民币6,000.00 万元以及销毁侵犯涉案专利权的成品、半成品,并销毁所有用于制造被诉侵权产品的专用模具及其他专用设备和工具等诉求。
本公司认为上述事项导致经济利益流出的可能性较小,不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大不利影响
拟分配的利润或股利|84,916,687.80
经审议批准宣告发放的利润或股利|84,916,687.80
注:上述利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过
根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度,本集团的经营业务仅划分为1个经营分部,本公司的管理层定期评价该分部的经营成果,以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了1 个报告分部。
项目|分部1|分部间抵销|合计
来源于境内的对外交易收入|363,044,925.87||363,044,925.87
来源于境外的对外交易收入|267,526,121.50||267,526,121.50
合计|630,571,047.37||630,571,047.37
位于境内的非流动资产|587,393,605.02||587,393,605.02
位于境外的非流动资产|3,503,535.58||3,503,535.58
合计|590,897,140.60||590,897,140.60
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1年以内分项|
未到期|125,484,309.60
逾期30天以内|7,547,011.28
逾期31至60天|389,529.88
逾期61至90天|2,070,409.92
逾期91至120天|415,440.41
逾期121至360天|1,378,653.38
1 年以内小计|137,285,354.47
1 至2年|75,796.00
2 至3年|
3 年以上|
3 至4年|
4 至5年|
5 年以上|
合计|137,361,150.47
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||900.00|0.01|900.00|100.00|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|137,361,150.47|100.00|138,769.22|0.10|137,222,381.25|88,084,436.76|99.99|4,149.31|0.01|88,080,287.45
其中:||||||||||
贸易组合|76,670,217.63|55.82|138,769.22|0.18|76,531,448.41|44,504,035.23|50.52|4,149.31|0.01|44,499,885.92
终端消费者组合|1,806,284.83|1.31|||1,806,284.83|758,919.91|0.85|||758,919.91
关联方组合|58,884,648.01|42.87|||58,884,648.01|42,821,481.62|48.62|||42,821,481.62
合计|137,361,150.47|/|138,769.22|/|137,222,381.25|88,085,336.76|/|5,049.31|/|88,080,287.45
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
贸易组合|76,670,217.63|138,769.22|0.18
终端消费者组合|1,806,284.83||
关联方组合|58,884,648.01||
合计|137,361,150.47|138,769.22|0.10
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
信用风险特征组合|5,049.31|133,719.91||||138,769.22
合计|5,049.31|133,719.91||||138,769.22
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
香港普源|58,195,524.91|42.37|42.37
第二名|12,780,027.50|3,971.79|9.30
第三名|6,981,467.61|78,549.22|5.08
第四名|6,047,817.63|2,005.66|4.40
第五名|5,338,833.37|1,659.21|3.89
合计|89,343,671.02|86,185.88|65.04
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利|50,000,000.00|
其他应收款|123,554,585.94|54,922,043.81
合计|173,554,585.94|54,922,043.81
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
北京普源|50,000,000.00|
合计|50,000,000.00|
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
未逾期|123,554,585.94
1年以内小计|123,554,585.94
1至2年|
2至3年|
3年以上|
3至4年|
4至5年|
5年以上|
合计|123,554,585.94
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
关联方借款|121,887,000.00|52,739,430.53
应收资产处置款|1,000,000.00|1,000,000.00
应收房租|423,863.90|367,217.50
租房押金|101,718.04|116,496.80
保证金|142,004.00|590,000.00
其他||108,898.98
合计|123,554,585.94|54,922,043.81
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
北京普源|资金拆借款|80,000,000.00|未逾期|64.75%|
上海普源|资金拆借款|41,887,000.00|未逾期|33.90%|
苏州理瞳精密测量系统有限公司|应收资产处置款|1,000,000.00|未逾期|0.81%|
苏州微木智能系统有限公司|应收房租|161,766.00|未逾期|0.13%|
苏州帝维达生物科技有限公司|应收房租|108,000.00|未逾期|0.09%|
合计|/|123,156,766.00|/|99.68%|
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|205,452,363.71||205,452,363.71|75,952,363.71||75,952,363.71
对联营、合营企业投资|10,104,475.98||10,104,475.98|||
合计|215,556,839.69||215,556,839.69|75,952,363.71||75,952,363.71
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
北京普源|74,384,262.71|||74,384,262.71||
苏州蓝舍|500,000.00||500,000.00|||
新加坡普源|68,101.00|||68,101.00||
上海普源|1,000,000.00|130,000,000.00||131,000,000.00||
合计|75,952,363.71|130,000,000.00|500,000.00|205,452,363.71||
投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
哈尔滨诺信||10,200,000.00||-95,524.02||||||10,104,475.98|
小计||10,200,000.00||-95,524.02||||||10,104,475.98|
合计||10,200,000.00||-95,524.02||||||10,104,475.98|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|567,288,269.59|359,174,932.55|404,329,591.99|271,664,757.05
其他业务|11,094,628.86|7,046,821.88|9,345,410.30|4,660,472.84
合计|578,382,898.45|366,221,754.43|413,675,002.29|276,325,229.89
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益|50,000,000.00|
权益法核算的长期股权投资收益|-95,524.02|
处置长期股权投资产生的投资收益|-500,000.00|
交易性金融资产在持有期间的投资收益|26,371,900.03|8,469,874.59
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|75,776,376.01|8,469,874.59
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|-20,234.78|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|13,959,482.27|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|200,000.00|
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|40,488,026.33|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,001,022.51|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|-95,524.02|
减:所得税影响额|8,023,157.10|
少数股东权益影响额||
合计|45,507,570.19|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|4.78|0.83|0.83
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|2.43|0.42|0.42
董事长:王悦
公司代码:601258公司简称:庞大集团
庞大汽贸集团股份有限公司2022 年年度报告