TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
滨州和宜产业投资合伙企业(有限合伙)|0|145,678,110|7.08|0|无||其他
张忠正|-10,000,000|119,729,600|5.82|0|无||境内自然人
滨州安泰控股集团有限公司|0|42,274,565|2.05|0|无||国有法人
石秦岭|-6,647,300|40,655,800|1.98|0|无||境内自然人
滨化集团股份有限公司-首期员工持股计划|39,399,953|39,399,953|1.91|0|无||其他
陈跃|39,900|26,026,431|1.26|0|无||境内自然人
王黎明|0|25,927,200|1.26|0|无||境内自然人
西藏神州牧基金管理有限公司-神州牧量子1号私募证券投资基金|-8,608,880|25,310,000|1.23|0|无||其他
彭平良|9,223,402|19,693,036|0.96|0|无||境内自然人
北京神州牧投资基金管理有限公司-红炎神州牧基金|5,648,456|19,181,600|0.93|0|无||其他
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称|||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量||
|||||种类||数量
滨州和宜产业投资合伙企业(有限合伙)|||145,678,110||人民币普通股||145,678,110
张忠正|||119,729,600||人民币普通股||119,729,600
滨州安泰控股集团有限公司|||42,274,565||人民币普通股||42,274,565
石秦岭|||40,655,800||人民币普通股||40,655,800
滨化集团股份有限公司-首期员工持股计划|||39,399,953||人民币普通股||39,399,953
陈跃|||26,026,431||人民币普通股||26,026,431
王黎明|||25,927,200||人民币普通股||25,927,200
西藏神州牧基金管理有限公司-神州牧量子1号私募证券投资基金|||25,310,000||人民币普通股||25,310,000
彭平良|||19,693,036||人民币普通股||19,693,036
北京神州牧投资基金管理有限公司-红炎神州牧基金|||19,181,600||人民币普通股||19,181,600
前十名股东中回购专户情况说明|||无||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|||无||||
上述股东关联关系或一致行动的说明|上述股东中,张忠正、石秦岭、王黎明间接持有滨州和宜产业投资合伙企业(有限合伙)的合伙份额,但其相互之间及其与表中其他股东之间不存在一致行动关系。滨州和宜产业投资合伙企业(有限合伙)、滨州安泰控股集团有限公司均与其他股东之间不存在一致行动关系。除此之外,公司未知表中其他股东之间是否存在一致行动关系及关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无
公司不存在持股比例50%以上的控股股东或可以实际支配公司30%以上股份表决权的投资者,不存在单一股东通过实际支配上市公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任,不存在任一股东可以单独依其可实际支配的股份表决权对公司股东大会决议产生重大影响的情形,不存在管理层控制、多个股东共同控制或管理层和股东共同控制的情形,故《解除协议》签署后至报告期末,公司不存在《公司法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的控股股东、实际控制人。
请参见“公司不存在控股股东情况的特别说明”。
回购股份方案名称|以集中竞价交易方式回购股份
回购股份方案披露时间|2022年3月26日
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)|0.49%
拟回购金额|不低于人民币5000万元,不超过人民币1亿元
拟回购期间|2022年3月25日-2023年3月25日
回购用途|员工持股计划
已回购数量(股)|18,638,600
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%)(如有)|不适用
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况|不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准滨化集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2970 号)核准,公司于2020年4月10日公开发行2,400 万张可转换公司债券(以下简称“可转债”“滨化转债”),每张面值人民币100元,发行总额人民币240,000.00万元,期限6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]110 号文同意,公司本次发行的
240,000.00万元可转债于2020年4月30日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“滨化转债”,债券代码“113034”。滨化转债自2020年10月16日起可转换为公司股份,转股简称“滨化转股”。
可转换公司债券名称|滨化集团股份有限公司公开发行可转换公司债券|
期末转债持有人数|0|
本公司转债的担保人|无|
前十名转债持有人情况如下:||
可转换公司债券持有人名称|期末持债数量(元)|持有比例(%)
不适用|0|0
可转换公司债券名称|本次变动前|本次变动增减|||本次变动后
||转股|赎回|回售|
滨化转债|271,093,000|262,024,000|9,069,000||0
可转换公司债券名称|滨化集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
报告期转股额(元)|262,024,000
报告期转股数(股)|57,209,459
累计转股数(股)|513,636,276
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)|33.26
尚未转股额(元)|0
未转股转债占转债发行总量比例(%)|0
可转换公司债券名称||滨化集团股份有限公司公开发行可转换公司债券||
转股价格调整日|调整后转股价格|披露时间|披露媒体|转股价格调整说明
2020-06-03|4.68|2020-05-27|上海证券报、证券时报上海证券交易所网站|因公司实施2019年度利润分配方案,滨化转债的转股价格由4.78元/股调整为4.68元/股。
2021-05-27|4.58|2021-05-21|上海证券报、证券时报上海证券交易所网站|因公司实施2020年度利润分配方案,滨化转债的转股价格由4.68元/股调整为4.58元/股。
截至本报告期末最新转股价格||4.58||
截至报告期末,公司资产负债率为36.78%。上海新世纪资信评估投资服务有限公司在对公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估的基础上,于2021年6月15日出具了《2020年滨化集团股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》,本次公司主体信用评级结果为AA;滨化转债信用评级结果为AA;评级展望为稳定。本次评级结果较前次没有变化。
公司已于2022 年1 月11 日完成“滨化转债”的有条件赎回,“滨化转债”在上海证券交易所摘牌,赎回兑付总金额为人民币9,103,280.82 元,未对公司现金流造成重大影响。
和信审字(2023)第000679号
滨化集团股份有限公司全体股东:
我们审计了滨化集团股份有限公司(以下简称“滨化股份”)财务报表,包括2022 年12月31日的合并及公司资产负债表,2022年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了滨化股份2022年12月31 日合并及公司的财务状况以及2022年度合并及公司的经营成果和合并及公司的现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于滨化股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
如滨化股份合并财务报表“附注五.39”所述,滨化股份2022 年度营业收入为8,892,065,359.43 元,由于收入为滨化股份利润的关键指标,根据“附注三.34”所述的会计政策,管理层在收入方面可能存在由于不恰当确认产生重大错报的风险,因此我们将收入确认识别为关键审计事项。
我们对滨化股份收入确认关键审计事项执行的主要审计程序包括:
(1)测试和评价与收入确认相关的关键内部控制,复核相关会计政策是否正确且一贯地运行;
(2)结合产品类型对收入以及毛利情况进行分析,判断相关会计政策是否正确且一贯地运行;
(3)对记录的收入交易选取样本,核对销售合同、发票、出库单、客户过磅单及其他相关支持性文件,评价相关收入确认是否符合收入确认的会计政策;
(4)结合应收账款、合同负债的审计,选择主要客户函证本期销售额和期末余额,并评价回函数据的可靠性,并对全部未回函的客户实施替代测试程序,以核实收入的真实性;
(5)对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试,对销售合同、销售发票、出库单及客户过磅单等支持性文件进行核对,以评价营业收入是否在恰当的会计期间确认。
基于已执行的审计工作,我们认为,滨化股份2022年度营业收入的确认是合理的,相关信息在财务报表附注中做出的披露是适当的。
(二)在建工程价值的确认
如滨化股份合并财务报表“附注五.13”所述,截至2022年12月31 日,在建工程账面净值5,333,014,884.90元,占期末资产总额的29.50%,主要为滨化股份子公司滨华新材料在建的“碳三碳四综合利用项目”余额5,076,519,356.93元。由于评价在建工程的账面价值涉及管理层的判断,且其对财务报表具有重要性,我们将在建工程的账面价值确认识别为关键审计事项。
我们对滨化股份价值的确认关键审计事项执行的主要审计程序包括:
(1)评价与在建工程的完整性、存在性和准确性相关的关键内部控制的设计和运行有效性;
(2)通过将资本化开支与相关支持性文件,包括采购合同、工程施工合同、费用分配表等进行核对,检查本年度发生的资本化开支,评价资本化开支是否符合资本化的相关条件;
(3)通过检查项目进度报告,到工程施工现场进行勘查等,确认在建工程转入固定资产的时点是否准确;
(4)在抽样的基础上,检查项目进度报告及阶段性验收报告,关注阶段性验收报告的日期,到工程施工现场进行勘查等,确认在建工程完工进度的合理性;
(5)通过检查复核滨化股份对在建工程项目可回收金额的测算,确认在建工程未发生减值。
滨化股份管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
滨化股份管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估滨化股份的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。滨化股份治理层(以下简称治理层)负责监督滨化股份的财务报告过程。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对滨化股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致滨化股份不能持续经营。
(六)就滨化股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
和信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:赵波
中国·济南中国注册会计师:王钦顺
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金|七-1|1,606,344,840.14|2,238,099,904.48
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|七-2|1,171,571,421.36|1,070,000,000.00
衍生金融资产|||
应收票据|七-4||16,007,318.64
应收账款|七-5|149,106,278.54|121,722,811.21
应收款项融资|七-6|662,851,181.37|1,103,985,194.08
预付款项|七-7|69,854,708.54|93,285,901.32
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|七-8|49,876,333.60|3,899,730.29
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|七-9|579,952,857.31|560,303,733.58
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|七-13|290,784,231.56|263,508,389.46
流动资产合计||4,580,341,852.42|5,470,812,983.06
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|七-17|708,913,116.82|719,549,460.63
其他权益工具投资|七-18|668,569,201.14|620,297,761.69
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产|七-21|4,468,574,156.16|4,472,080,940.73
在建工程|七-22|5,333,014,884.90|3,532,802,663.78
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|七-25|476,894,661.35|
无形资产|七-26|809,147,343.22|813,166,599.43
开发支出|||
商誉|七-28|45,537,770.99|45,537,770.99
长期待摊费用|七-29|46,245,276.58|51,247,452.95
递延所得税资产|七-30|391,092,220.43|308,981,967.62
其他非流动资产|七-31|547,277,016.63|769,316,130.95
非流动资产合计||13,495,265,648.22|11,332,980,748.77
资产总计||18,075,607,500.64|16,803,793,731.83
流动负债:|||
短期借款|七-32|1,552,122,713.77|1,914,763,851.27
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|七-35||176,523.28
应付账款|七-36|941,966,613.01|611,636,787.22
预收款项|||
合同负债|七-38|138,798,541.43|158,872,372.45
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|七-39|103,358,498.75|112,689,584.83
应交税费|七-40|77,327,093.49|224,769,244.01
其他应付款|七-41|399,768,654.26|280,349,983.76
其中:应付利息|||1,001,538.02
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|七-43|1,197,617,064.83|1,114,258,993.20
其他流动负债|七-44|291,028,151.26|470,943,276.57
流动负债合计||4,701,987,330.80|4,888,460,616.59
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|七-45|1,697,300,000.00|1,297,000,000.00
应付债券|七-46||232,711,648.45
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|七-47|131,830,992.61|
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|七-51|24,917,665.75|25,739,590.51
递延所得税负债|七-30|91,502,510.62|67,622,279.30
其他非流动负债|||
非流动负债合计||1,945,551,168.98|1,623,073,518.26
负债合计||6,647,538,499.78|6,511,534,134.85
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|七-53|2,058,036,276.00|2,000,826,817.00
其他权益工具|七-54||53,234,978.59
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|七-55|2,881,324,513.39|2,663,689,274.20
减:库存股|七-56|219,337,595.28|195,300,142.92
其他综合收益|七-57|194,894,795.04|146,359,255.59
专项储备|七-58|12,616,367.75|12,204,736.63
盈余公积|七-59|821,118,668.86|725,672,063.98
一般风险准备|||
未分配利润|七-60|5,585,241,175.40|4,809,352,226.90
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||11,333,894,201.16|10,216,039,209.97
少数股东权益||94,174,799.70|76,220,387.01
所有者权益(或股东权益)合计||11,428,069,000.86|10,292,259,596.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计||18,075,607,500.64|16,803,793,731.83
公司负责人:任元滨主管会计工作负责人:孔祥金会计机构负责人:姜海丰
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||1,115,425,679.51|1,067,289,645.81
交易性金融资产||350,207,123.28|720,000,000.00
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|十七-1|50,714,097.25|49,816,930.08
应收款项融资||238,049,693.34|480,658,032.81
预付款项||38,079,357.62|19,957,569.36
其他应收款|十七-2|3,246,233,640.55|2,337,459,067.91
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||137,019,832.55|144,115,072.84
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||5,850,235.97|
流动资产合计||5,181,579,660.07|4,819,296,318.81
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|十七-3|7,341,887,440.18|7,261,200,469.57
其他权益工具投资||651,069,201.14|602,797,761.69
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产||2,319,339,765.74|2,521,124,312.90
在建工程||174,959,729.25|79,670,184.13
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||
无形资产||414,464,122.51|424,783,620.44
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||4,050,721.03|775,000.00
递延所得税资产||132,688,345.53|105,919,982.36
其他非流动资产||50,437,769.61|53,389,897.15
非流动资产合计||11,088,897,094.99|11,049,661,228.24
资产总计||16,270,476,755.06|15,868,957,547.05
流动负债:|||
短期借款||503,122,713.77|1,130,133,233.85
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据||1,297,594,242.08|784,000,000.00
应付账款||302,312,524.61|243,574,758.30
预收款项|||
合同负债||62,285,654.67|87,884,620.46
应付职工薪酬||79,734,661.23|80,554,941.95
应交税费||12,637,360.42|133,901,232.23
其他应付款||822,745,911.99|654,915,293.76
其中:应付利息|||1,001,538.02
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||942,062,813.77|1,014,397,960.07
其他流动负债||90,375,837.30|150,592,776.43
流动负债合计||4,112,871,719.84|4,279,954,817.05
非流动负债:|||
长期借款||1,106,500,000.00|1,213,000,000.00
应付债券|||232,711,648.45
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|||
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||8,696,749.88|10,632,416.60
递延所得税负债||35,839,834.68|22,596,440.34
其他非流动负债|||
非流动负债合计||1,151,036,584.56|1,478,940,505.39
负债合计||5,263,908,304.40|5,758,895,322.44
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||2,058,036,276.00|2,000,826,817.00
其他权益工具|||53,234,978.59
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||2,868,841,333.64|2,651,264,342.33
减:库存股||219,337,595.28|195,300,142.92
其他综合收益||194,894,795.04|146,359,255.59
专项储备||3,082,905.44|
盈余公积||817,898,614.19|722,452,009.31
未分配利润||5,283,152,121.63|4,731,224,964.71
所有者权益(或股东权益)合计||11,006,568,450.66|10,110,062,224.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计||16,270,476,755.06|15,868,957,547.05
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入|七-61|8,892,065,359.43|9,268,141,592.95
其中:营业收入|七-61|8,892,065,359.43|9,268,141,592.95
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||7,322,840,165.10|6,613,541,446.28
其中:营业成本|七-61|6,425,991,322.99|5,814,774,981.85
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|七-62|123,472,600.18|135,752,713.46
销售费用|七-63|24,166,073.61|23,084,509.95
管理费用|七-64|529,980,473.06|434,373,678.50
研发费用|七-65|49,923,229.58|28,274,580.36
财务费用|七-66|169,306,465.68|177,280,982.16
其中:利息费用||169,003,816.63|163,109,430.86
利息收入||23,471,156.24|20,678,106.89
加:其他收益|七-67|10,611,199.69|8,541,881.38
投资收益(损失以“-”号填列)|七-68|23,732,039.29|51,666,277.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||-11,411,219.86|1,828,685.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|七-70|1,571,421.36|
信用减值损失(损失以“-”号填列|七-71|-1,229,727.59|-1,313,544.54
资产减值损失(损失以“-”号填列|七-72|-52,802,795.61|-500,170,886.22
资产处置收益(损失以“-”号填列)|七-73|-5,183,513.79|4,950,818.30
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||1,545,923,817.68|2,218,274,692.96
加:营业外收入|七-74|8,543,669.26|16,393,339.75
减:营业外支出|七-75|4,147,301.97|32,020,285.83
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列||1,550,320,184.97|2,202,647,746.88
减:所得税费用|七-76|348,037,545.57|562,714,135.24
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||1,202,282,639.40|1,639,933,611.64
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||1,202,282,639.40|1,639,933,611.64
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||1,178,427,840.42|1,625,919,450.69
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||23,854,798.98|14,014,160.95
六、其他综合收益的税后净额||48,535,539.45|2,148,312.94
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||48,535,539.45|2,148,312.94
1.不能重分类进损益的其他综合收益||48,535,539.45|2,148,312.94
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||48,535,539.45|2,148,312.94
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益|||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|||
(2)其他债权投资公允价值变动|||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额|||
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||1,250,818,178.85|1,642,081,924.58
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||1,226,963,379.87|1,628,067,763.63
(二)归属于少数股东的综合收益总额||23,854,798.98|14,014,160.95
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||0.59|0.97
(二)稀释每股收益(元/股)||0.59|0.95
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业收入|十七-4|6,237,568,394.51|6,462,143,414.21
减:营业成本|十七-4|4,909,432,701.95|4,350,770,946.14
税金及附加||56,822,861.98|65,696,405.07
销售费用||17,106,749.46|17,665,611.76
管理费用||370,106,894.32|272,023,488.33
研发费用||26,546,967.46|10,628,766.90
财务费用||148,405,358.92|184,878,112.26
其中:利息费用||149,064,243.66|176,686,268.48
利息收入||13,792,916.69|9,498,158.27
加:其他收益||4,474,853.75|4,005,318.74
投资收益(损失以“-”号填列)|十七-5|456,433,579.88|627,264,840.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||-7,087,905.44|10,749,559.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||207,123.28|
信用减值损失(损失以“-”号填列||-47,219.36|1,039,008.10
资产减值损失(损失以“-”号填列||-47,414,689.56|-425,654.19
资产处置收益(损失以“-”号填列)||77,281.48|
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||1,122,877,789.89|2,192,363,596.62
加:营业外收入||3,707,625.53|4,742,919.73
减:营业外支出||3,157,865.13|1,236,419.21
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列||1,123,427,550.29|2,195,870,097.14
减:所得税费用||168,961,501.45|396,226,470.43
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||954,466,048.84|1,799,643,626.71
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||954,466,048.84|1,799,643,626.71
(二)终止经营净利润(净亏损以“-号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额||48,535,539.45|2,148,312.94
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||48,535,539.45|2,148,312.94
1.重新计量设定受益计划变动额|||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
3.其他权益工具投资公允价值变动||48,535,539.45|2,148,312.94
4.企业自身信用风险公允价值变动|||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|||
1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||1,003,001,588.29|1,801,791,939.65
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||8,306,150,344.83|7,304,847,154.99
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||292,640,100.53|43,867,548.80
收到其他与经营活动有关的现金|七-78.1|40,417,345.49|59,558,467.33
经营活动现金流入小计||8,639,207,790.85|7,408,273,171.12
购买商品、接受劳务支付的现金||5,503,742,886.86|3,197,525,608.32
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||523,310,604.32|541,396,772.97
支付的各项税费||1,066,918,083.84|1,237,195,381.07
支付其他与经营活动有关的现金|七-78.2|168,270,976.28|102,668,774.65
经营活动现金流出小计||7,262,242,551.30|5,078,786,537.01
经营活动产生的现金流量净额||1,376,965,239.55|2,329,486,634.11
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||8,985,759,330.01|10,615,990,000.00
取得投资收益收到的现金||37,368,383.10|53,563,408.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||10,860,652.70|66,585,892.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||6,300,000.00
收到其他与投资活动有关的现金|七-78.3||30,000,000.00
投资活动现金流入小计||9,033,988,365.81|10,772,439,300.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||1,169,968,050.01|2,383,329,431.15
投资支付的现金||9,089,810,000.00|11,357,215,235.79
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|七-78.4||10,400,086.45
投资活动现金流出小计||10,259,778,050.01|13,750,944,753.39
投资活动产生的现金流量净额||-1,225,789,684.20|-2,978,505,452.56
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||118,199,859.00|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
取得借款收到的现金||3,221,000,000.00|2,054,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|七-78.5|1,293,058,703.53|892,837,715.14
筹资活动现金流入小计||4,632,258,562.53|2,946,837,715.14
偿还债务支付的现金||3,603,303,735.98|2,200,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||497,737,118.23|375,610,416.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||2,595,406.68|778,622.00
支付其他与筹资活动有关的现金|七-78.6|1,518,490,797.66|326,098,224.34
筹资活动现金流出小计||5,619,531,651.87|2,902,558,641.05
筹资活动产生的现金流量净额||-987,273,089.34|44,279,074.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||7,713,246.45|-125,225.42
五、现金及现金等价物净增加额||-828,384,287.54|-604,864,969.78
加:期初现金及现金等价物余额||2,015,647,548.34|2,620,512,518.12
六、期末现金及现金等价物余额||1,187,263,260.80|2,015,647,548.34
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||6,796,025,470.64|5,290,365,427.57
收到的税费返还|||
收到其他与经营活动有关的现金||17,648,645.21|26,562,038.17
经营活动现金流入小计||6,813,674,115.85|5,316,927,465.74
购买商品、接受劳务支付的现金||4,442,455,802.52|2,979,157,093.59
支付给职工及为职工支付的现金||309,726,671.90|291,493,727.87
支付的各项税费||601,430,715.35|740,380,258.34
支付其他与经营活动有关的现金||110,429,915.95|807,913,280.90
经营活动现金流出小计||5,464,043,105.72|4,818,944,360.70
经营活动产生的现金流量净额||1,349,631,010.13|497,983,105.04
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||5,820,749,330.01|6,815,000,000.00
取得投资收益收到的现金||465,746,609.27|761,515,281.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||8,800,465.00|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||6,300,000.00
收到其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流入小计||6,295,296,404.28|7,582,815,281.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||147,269,319.45|133,129,684.90
投资支付的现金||5,509,000,000.00|7,709,649,464.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金||680,334,158.89|
投资活动现金流出小计||6,336,603,478.34|7,842,779,149.20
投资活动产生的现金流量净额||-41,307,074.06|-259,963,868.15
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||118,199,859.00|
取得借款收到的现金||2,361,000,000.00|1,970,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||231,606,347.39|44,884,925.52
筹资活动现金流入小计||2,710,806,206.39|2,014,884,925.52
偿还债务支付的现金||3,152,603,735.98|1,586,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||465,763,925.48|337,783,489.85
支付其他与筹资活动有关的现金||549,881,998.88|210,000,000.00
筹资活动现金流出小计||4,168,249,660.34|2,134,583,489.85
筹资活动产生的现金流量净额||-1,457,443,453.95|-119,698,564.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||2,255,551.58|-105,678.85
五、现金及现金等价物净增加额||-146,863,966.30|118,214,993.71
加:期初现金及现金等价物余额||857,289,645.81|739,074,652.10
六、期末现金及现金等价物余额||710,425,679.51|857,289,645.81
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积||未分配利润||小计||
||||其他|||||||||||
一、上年年末余额|2,000,826,817.00|||53,234,978.59|2,663,689,274.20|195,300,142.92|146,359,255.59|12,204,736.63|725,672,063.98||4,809,352,226.90||10,216,039,209.97|76,220,387.01|10,292,259,596.98
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|2,000,826,817.00|||53,234,978.59|2,663,689,274.20|195,300,142.92|146,359,255.59|12,204,736.63|725,672,063.98||4,809,352,226.90||10,216,039,209.97|76,220,387.01|10,292,259,596.98
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|57,209,459.00|||-53,234,978.59|217,635,239.19|24,037,452.36|48,535,539.45|411,631.12|95,446,604.88||775,888,948.50||1,117,854,991.19|17,954,412.69|1,135,809,403.88
(一)综合收益总额|||||||48,535,539.45||||1,178,427,840.42||1,226,963,379.87|23,854,798.98|1,250,818,178.85
(二)所有者投入和减少资本|57,209,459.00|||-53,234,978.59|217,635,239.19|24,037,452.36|||||||197,572,267.24|-3,458,247.88|194,114,019.36
1.所有者投入的普通股|57,209,459.00||||150,188,775.21||||||||207,398,234.21|-3,400,000.00|203,998,234.21
2.其他权益工具持有者投入资本||||-53,234,978.59|||||||||-53,234,978.59||-53,234,978.59
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||67,388,216.10||||||||67,388,216.10||67,388,216.10
4.其他|||||58,247.88|24,037,452.36|||||||-23,979,204.48|-58,247.88|-24,037,452.36
(三)利润分配|||||||||95,446,604.88||-402,538,891.92||-307,092,287.04|-2,595,406.68|-309,687,693.72
1.提取盈余公积|||||||||95,446,604.88||-95,446,604.88||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-307,092,287.04||-307,092,287.04|-2,595,406.68|-309,687,693.72
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||411,631.12|||||411,631.12|153,268.27|564,899.39
1.本期提取||||||||32,047,058.44|||||32,047,058.44|441,406.93|32,488,465.37
2.本期使用||||||||31,635,427.32|||||31,635,427.32|288,138.66|31,923,565.98
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|2,058,036,276.00||||2,881,324,513.39|219,337,595.28|194,894,795.04|12,616,367.75|821,118,668.86||5,585,241,175.40||11,333,894,201.16|94,174,799.70|11,428,069,000.86
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||||其他|||||||||||
一、上年年末余额|1,644,310,467.00|||379,471,710.13|1,302,205,542.51|195,300,142.92|144,210,942.65|13,056,107.80|545,413,892.07||3,552,081,626.80||7,385,450,146.04|68,625,127.78|7,454,075,273.82
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|1,644,310,467.00|||379,471,710.13|1,302,205,542.51|195,300,142.92|144,210,942.65|13,056,107.80|545,413,892.07||3,552,081,626.80||7,385,450,146.04|68,625,127.78|7,454,075,273.82
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|356,516,350.00|||-326,236,731.54|1,361,483,731.69||2,148,312.94|-851,371.17|180,258,171.91||1,257,270,600.10||2,830,589,063.93|7,595,259.23|2,838,184,323.16
(一)综合收益总额|||||||2,148,312.94||||1,625,919,450.69||1,628,067,763.63|14,014,160.95|1,642,081,924.58
(二)所有者投入和减少资本|356,516,350.00|||-326,236,731.54|1,361,483,731.69||||||||1,391,763,350.15|-5,610,528.74|1,386,152,821.41
1.所有者投入的普通股|356,516,350.00||||1,361,483,731.69||||||||1,718,000,081.69||1,718,000,081.69
2.其他权益工具持有者投入资本||||-326,236,731.54|||||||||-326,236,731.54||-326,236,731.54
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他||||||||||||||-5,610,528.74|-5,610,528.74
(三)利润分配|||||||||180,258,171.91||-368,648,850.59||-188,390,678.68|-778,622.00|-189,169,300.68
1.提取盈余公积|||||||||179,964,362.67||-179,964,362.67||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-188,684,487.92||-188,684,487.92|-778,622.00|-189,463,109.92
4.其他|||||||||293,809.||||293,809.24||293,809.24
|||||||||24||||||
(五)专项储备||||||||-851,371.17|||||-851,371.17|-29,750.98|-881,122.15
1.本期提取||||||||32,086,464.03|||||32,086,464.03|316,022.61|32,402,486.64
2.本期使用||||||||32,937,835.20|||||32,937,835.20|345,773.59|33,283,608.79
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|2,000,826,817.00|||53,234,978.59|2,663,689,274.20|195,300,142.92|146,359,255.59|12,204,736.63|725,672,063.98||4,809,352,226.90||10,216,039,209.97|76,220,387.01|10,292,259,596.98
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||||其他|||||||
一、上年年末余额|2,000,826,817.00|||53,234,978.59|2,651,264,342.33|195,300,142.92|146,359,255.59||722,452,009.31|4,731,224,964.71|10,110,062,224.61
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|2,000,826,817.00|||53,234,978.59|2,651,264,342.33|195,300,142.92|146,359,255.59||722,452,009.31|4,731,224,964.71|10,110,062,224.61
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|57,209,459.00|||-53,234,978.59|217,576,991.31|24,037,452.36|48,535,539.45|3,082,905.44|95,446,604.88|551,927,156.92|896,506,226.05
(一)综合收益总额|||||||48,535,539.45|||954,466,048.84|1,003,001,588.29
(二)所有者投入和减少资本|57,209,459.00|||-53,234,978.59|217,576,991.31|24,037,452.36|||||197,514,019.36
1.所有者投入的普通股|57,209,459.00||||150,188,775.21||||||207,398,234.21
2.其他权益工具持有者投入资本||||-53,234,978.59|||||||-53,234,978.59
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||67,388,216.10||||||67,388,216.10
4.其他||||||24,037,452.36|||||-24,037,452.36
(三)利润分配|||||||||95,446,604.88|-402,538,891.92|-307,092,287.04
1.提取盈余公积|||||||||95,446,604.88|-95,446,604.889|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-307,092,287.04|-307,092,287.04
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||
6.其他|||||||||||
(五)专项储备||||||||3,082,905.44|||3,082,905.44
1.本期提取||||||||17,669,519.78|||17,669,519.78
2.本期使用||||||||14,586,614.34|||14,586,614.34
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|2,058,036,276.00||||2,868,841,333.64|219,337,595.28|194,894,795.04|3,082,905.44|817,898,614.19|5,283,152,121.63|11,006,568,450.66
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||||其他|||||||
一、上年年末余额|1,644,310,467.00|||379,471,710.13|1,289,780,610.64|195,300,142.92|144,210,942.65||542,193,837.40|3,297,585,905.47|7,102,253,330.37
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他||||||||||2,644,283.12|2,644,283.12
二、本年期初余额|1,644,310,467.00|||379,471,710.13|1,289,780,610.64|195,300,142.92|144,210,942.65||542,193,837.40|3,300,230,188.59|7,104,897,613.49
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|356,516,350.00|||-326,236,731.54|1,361,483,731.69||2,148,312.94||180,258,171.91|1,430,994,776.12|3,005,164,611.12
(一)综合收益总额|||||||2,148,312.94|||1,799,643,626.71|1,801,791,939.65
(二)所有者投入和减少资本|356,516,350.00|||-326,236,731.54|1,361,483,731.69||||||1,391,763,350.15
1.所有者投入的普通股|356,516,350.00||||1,361,483,731.69||||||1,718,000,081.69
2.其他权益工具持有者投入资本||||-326,236,731.54|||||||-326,236,731.54
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||180,258,171.91|-368,648,850.59|-188,390,678.68
1.提取盈余公积|||||||||179,964,362.67|-179,964,362.67|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-188,684,487.92|-188,684,487.92
3.其他|||||||||293,809.24||293,809.24
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||
6.其他|||||||||||
(五)专项储备|||||||||||
1.本期提取||||||||17,997,007.49|||17,997,007.49
2.本期使用||||||||17,997,007.49|||17,997,007.49
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|2,000,826,817.00|||53,234,978.59|2,651,264,342.33|195,300,142.92|146,359,255.59||722,452,009.31|4,731,224,964.71|10,110,062,224.61
滨化集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是由张忠正先生等173 名股东共同作为发起人,于2007 年9月28日以山东滨化集团有限责任公司整体变更的方式设立的股份有限公司,成立时公司注册资本为33,000万元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]124号文批准,公司于2010 年2 月8 日向社会公开发行人民币普通股11,000 万股,并于2010 年2 月23日在上海证券交易所上市交易,发行后注册资本变更为44,000 万元。根据公司2010 年度股东大会决议,公司以截止2010 年12月31 日总股本44,000 万股为基数,以资本公积向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增5股,新增注册资本22,000万元。根据公司2014年度股东大会决议,公司以截止2014 年12 月31 日总股本66,000万股为基数,以资本公积向股权登记日登记在册的全体股东每10 股转增5 股,新增注册资本33,000 万元。