TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目名称|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期转入油气资产|本期其他减少金额|期末余额|(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
工程项目名称||||||||||||
东科钻井工程|1,651,432.48|3,205,336.74|7,508.01|3,123,110.44|155,186.18|1,881,336.95||||||
卡拉钻井工程|8,041,281.11|9,399,889.94|2,589,057.56|7,405,567.60|721,654.97|8,168,200.86||||||
马亭钻井工程|3,224,720.99|18,576,333.26|536,486.25|17,768,531.81|307,476.18|3,803,512.37||||||
莫斯科耶钻井工程|73,059,665.28|33,599,362.73|2,438,431.47|97,628,062.60|4,391,402.74|10,983,936.68||||||
奥盖钻井工程|21,759,240.29|48,446,324.09||60,769,357.86|1,572,860.10|11,009,066.62||||||
卡拉套钻井工程||190,679.62|||6,761.30|197,440.92||||||
其他工程|5,760,831.00|594,618.05|764,951.82|79,334.07|523,253.85|6,034,417.01||||||
合计|113,497,171.15|114,012,544.43|6,336,435.11|186,773,964.38|7,678,595.32|42,077,911.41|/|/|||/|/
项目|探明矿区权益|未探明矿区权益|井及相关设施|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|4,233,598,230.52|2,798,103,158.20|2,905,026,733.61|9,936,728,122.33
2.本期增加金额|113,791,445.37|151,982,377.14|463,571,578.74|729,345,401.25
(1)外购|||1,784,875.02|1,784,875.02
(2) 自行建造|||186,773,964.38|186,773,964.38
(3)外币报表折算差额|113,791,445.37|151,982,377.14|275,012,739.34|540,786,561.85
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
||||
||||
4.期末余额|4,347,389,675.89|2,950,085,535.34|3,368,598,312.35|10,666,073,523.58
二、累计折旧||||
1.期初余额|1,378,860,422.00|/|1,051,190,873.22|2,430,051,295.22
2.本期增加金额|177,248,409.78|/|270,473,230.22|447,721,640.00
(1)计提|124,989,959.58|/|167,441,306.87|292,431,266.45
(2)外币报表折算差额|52,258,450.20|/|103,031,923.35|155,290,373.55
||/||
3.本期减少金额||/||
(1)处置||/||
||/||
||/||
4.期末余额|1,556,108,831.78|/|1,321,664,103.44|2,877,772,935.22
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
||||
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
||||
||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|2,791,280,844.11|2,950,085,535.34|2,046,934,208.91|7,788,300,588.36
2.期初账面价值|2,854,737,808.52|2,798,103,158.20|1,853,835,860.39|7,506,676,827.11
项目|办公软件|合计
一、账面原值||
1.期初余额|13,878,028.36|13,878,028.36
2.本期增加金额|1,896,162.17|1,896,162.17
(1)购置|1,175,439.70|1,175,439.70
(2)内部研发||
(3)企业合并增加||
(4)外币报表折算差额|720,722.47|720,722.47
||
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
||
4.期末余额|15,774,190.53|15,774,190.53
二、累计摊销||
1.期初余额|7,416,294.29|7,416,294.29
2.本期增加金额|2,533,203.81|2,533,203.81
(1)计提|2,164,829.60|2,164,829.60
(2)外币报表折算差额|368,374.21|368,374.21
||
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
||
4.期末余额|9,949,498.10|9,949,498.10
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
||
||
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|5,824,692.43|5,824,692.43
2.期初账面价值|6,461,734.07|6,461,734.07
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修支出|5,261,731.43|157,293.21|5,274,839.39||144,185.25
油田维护费|475,313.35|105.61|221,071.10|-36,067.75|290,415.61
其他|32,179.75|8,657.84|27,294.40|-2,311.50|15,854.69
合计|5,769,224.53|166,056.66|5,523,204.89|-38,379.25|450,455.55
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
坏账准备的所得税影响|161,499,924.16|35,963,632.23|138,531,708.92|30,921,489.21
存货跌价准备的所得税影响|569,818.01|113,963.60|536,772.67|107,354.53
长期应付款的所得税影响|20,782,014.55|4,156,402.91|22,473,880.26|4,494,776.05
应付税金的所得税影响|88,618,185.46|20,934,871.15|81,846,026.19|19,422,789.09
其他应付债务的所得税影响|7,013,693.26|1,993,211.62|11,382,490.22|2,827,699.08
预计负债的所得税影响|66,333,527.17|16,949,561.62|65,266,501.42|14,494,534.04
可弥补亏损的所得税影响|1,639,967,880.86|406,240,259.25|1,618,032,366.90|402,434,264.28
固定资产折旧计提的所得税影响|120,477,238.61|24,095,447.72|139,371,055.38|27,874,211.08
投资性房地产公允价值变动的所得税影响|82,138,574.55|20,191,319.68||
其他权益工具投资公允价值变动的所得税影响|7,837,050.57|1,959,262.64||
合计|2,195,237,907.20|532,597,932.42|2,077,440,801.96|502,577,117.36
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
固定资产以及油气资产引起的纳税差异|7,147,818,666.05|1,795,803,378.32|6,307,112,642.53|1,679,864,426.81
以公允价值计量的投资性房地产引起的应纳税差异|||534,483,891.68|133,512,780.36
投资性房地产累计折旧引起的应纳税差异|855,977,426.51|213,684,389.14|797,801,298.40|199,232,677.76
合计|8,003,796,092.56|2,009,487,767.46|7,639,397,832.61|2,012,609,884.93
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|47,368,925.30|51,436,669.97
可抵扣亏损|1,631,091,852.21|1,464,337,789.70
合计|1,678,460,777.51|1,515,774,459.67
年份|期末金额|期初金额|备注
2022||6,485,834.30|
2023|71,995,637.28|72,789,927.75|
2024|82,812,449.23|82,812,449.23|
2025|382,597,329.27|382,597,329.27|
2026|403,441,654.46|403,441,654.46|
2027|478,859,793.51|346,578,310.21|
2028|115,716,662.52|77,546,850.60|
2029|36,122,057.62|36,122,057.62|
永久|59,546,268.32|55,963,376.26|
合计|1,631,091,852.21|1,464,337,789.70|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
苏克债权性投资|73,552,549.65|36,776,274.83|36,776,274.82|67,333,226.72|20,199,968.02|47,133,258.70
股权投资预付款|44,573,458.84||44,573,458.84|52,758,917.50|10,201,120.00|42,557,797.50
合计|118,126,008.49|36,776,274.83|81,349,733.66|120,092,144.22|30,401,088.02|89,691,056.20
1. 本公司之子公司洲际新能科技有限责任公司拟收购境外公司Ambri Inc.股权,新能科技根据Ambri Inc.项目完成情况分三阶段对其进行注资。2021 年,新能科技已支付140万美元作为第一阶段1,000.00万美元股权款的定金。2022年8月8日,新能科技将该股权预付款转移至其子公司洲际新能(香港)有限公司持有。截止2022年12月31日,香港新能持有对Ambri Inc 公司投资款140万美元,折合人民币约975.05万元。
2. 本公司之子公司中科荷兰能源集团有限公司拟投资哈萨克斯坦K 项目15%的股权,中科荷兰支付527.5 万美元作为保证金,折合人民币约3,363.18万元。本投资计划已于2022年11月30日终止,预计可收回金额为500 万美元,2023年1月已收到相应款项。
项目|期末余额|期初余额
质押借款|270,000,000.00|270,000,000.00
抵押借款|1,213,057,055.65|1,213,057,058.14
保证借款|188,000,000.00|188,000,000.00
信用借款|563,912,585.82|563,906,896.56
合计|2,234,969,641.47|2,234,963,954.70
借款单位|期末余额|借款利率(%|逾期时间|逾期利率(%
出借人1|492,260,923.19|7.50|2018/8/22|11.25
出借人2|448,008,034.52|6.00|2019/9/26|9.00
出借人3|219,999,997.51|4.35|2020/6/30|5.00
出借人4|188,000,000.00|12.00|2018/6/28|24.00
出借人5|270,000,000.00|12.00|2018/1/21|
出借人6|100,394,733.33|18.25|2018/6/1|
出借人7|24,000,000.00|10.00|2018/7/2|10.00
出借人8|192,000,000.00|15.00|2018/7/2|15.00
出借人9|68,102,800.00|24.00|2018/7/2|
出借人10|50,000,000.00|24.00|2018/5/26|24.00
出借人11|10,515,052.49|10.00|2020/2/29|18.25
出借人12|52,788,100.43|7.125|2018/8/16|10.688
出借人13|118,900,000.00|10.55|2020/2/8|15.00
合计|2,234,969,641.47|/|/|/
短期借款涉及诉讼及和解情况详见附注十四、2 或有事项。
项目|期末余额|期初余额
1年以内(含1年)|30,339,551.47|74,785,526.34
1-2年(含2年)|2,492,067.74|108,767,276.74
2-3年(含3年)|2,405,867.30|3,053,324.66
3年以上|2,353,395.11|162,688.86
合计|37,590,881.62|186,768,816.60
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
工信海威(北京)信息科技有限公司|2,100,000.00|项目未完成
合计|2,100,000.00|/
项目|期末余额|期初余额
1年以内(含1年)|173,271.25|185,128.50
||
合计|173,271.25|185,128.50
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|17,589,098.20|169,992,177.40|170,084,128.30|17,497,147.30
二、离职后福利-设定提存计划|1,092,408.08|14,958,673.62|14,314,754.53|1,736,327.17
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|18,681,506.28|184,950,851.02|184,398,882.83|19,233,474.47
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|17,109,751.55|158,831,211.51|159,746,413.99|16,194,549.07
二、职工福利费|12,200.00|474,480.63|456,488.57|30,192.06
三、社会保险费|453,707.17|7,155,453.99|6,780,562.51|828,598.65
其中:医疗保险费|201,660.39|2,824,826.89|2,592,082.55|434,404.73
工伤保险费|7,988.45|112,739.91|103,419.65|17,308.71
生育保险费|531.54|||531.54
国外员工社会保险费|243,526.79|4,217,887.19|4,085,060.31|376,353.67
||||
四、住房公积金|10,387.00|3,495,084.44|3,063,283.60|442,187.84
五、工会经费和职工教育经费|3,052.48|35,946.83|37,379.63|1,619.68
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
||||
||||
合计|17,589,098.20|169,992,177.40|170,084,128.30|17,497,147.30
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|1,081,637.67|14,808,112.43|14,178,327.72|1,711,422.38
2、失业保险费|10,770.41|150,561.19|136,426.81|24,904.79
3、企业年金缴费||||
合计|1,092,408.08|14,958,673.62|14,314,754.53|1,736,327.17
项目|期末余额|期初余额
增值税|36,502,525.76|31,146,580.22
企业所得税|114,715,446.29|92,106,182.79
个人所得税|1,710,282.71|2,109,111.16
城市维护建设税|6,464.26|10,235.04
出口收益税|101,696,174.26|74,823,346.55
超额利润税|44,672,057.13|65,430,172.53
矿产资源开采税|1,088,306.30|1,014,939.84
房产税|53,703.42|53,153.06
其他|1,781,969.22|4,048,859.76
合计|302,226,929.35|270,742,580.95
项目|期末余额|期初余额
应付利息|1,374,332,489.85|974,368,236.96
其他应付款|161,528,431.32|174,778,519.83
合计|1,535,860,921.17|1,149,146,756.79
项目|期末余额|期初余额
短期借款应付利息|1,374,332,489.85|974,368,236.96
合计|1,374,332,489.85|974,368,236.96
借款单位|逾期金额|逾期原因
出借人2|180,871,000.21|到期未偿还
出借人3|56,838,833.14|到期未偿还
出借人1|286,912,621.86|到期未偿还
出借人4|170,639,789.24|到期未偿还
出借人5/出借人6|295,929,556.46|到期未偿还
出借人10|57,175,519.11|到期未偿还
出借人7|13,114,055.52|到期未偿还
出借人8|163,381,566.22|到期未偿还
出借人11|5,796,369.83|到期未偿还
出借人13|56,993,586.25|到期未偿还
出借人12|12,066,517.84|到期未偿还
合计|1,299,719,415.68|到期未偿还
项目|期末余额|期初余额
往来款|144,241,697.96|157,234,152.03
保证金|10,358,056.12|11,007,853.99
预提费用|6,086,832.11|5,779,883.76
其他|841,845.13|756,630.05
合计|161,528,431.32|174,778,519.83
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
公司30|96,000,276.00|往来款
公司31|13,693,103.22|往来款
合计|109,693,379.22|/
外币其他应付款情况详见附注七、注释82“外币货币性项目”之说明。
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|479,838,024.39|1,372,977,553.68
1年内到期的长期应付款|5,942,057.29|5,440,608.60
1年内到期的租赁负债||
合计|485,780,081.68|1,378,418,162.28
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款|1,065,143,813.39|1,235,557,553.68
保证借款|138,999,450.00|139,000,000.00
信用借款|182,432,761.00|182,432,761.50
减:一年内到期的长期借款|479,838,024.39|1,372,977,553.68
||
合计|906,738,000.00|184,012,761.50
1. 本公司之子公司马腾石油股份有限公司与中国银行哈萨克分行签订借款合同,合同借款金额17,000万美元,借款期限3年,借款利率为3M Libor+3.6%,借款期间为2022年6月24日至2025 年6 月24 日。截止2022 年12 月31 日,尚未偿还的本息金额为1,063,563,813.39 元,其中158,165,813.39元重分类至一年内到期的非流动负债。
2. 公司之子公司柳州惠能资产管理有限公司与深圳农村商业银行股份有限公司广西柳江支行签订借款合同,合同借款金额为200万元,借款期限3年,借款利率为4.93%,借款期间为2021年2 月1日至2024年2月1 日,还款方式为按月付息,2021年4月起按月定额还本1%,余额到期结清。截止2022年12月31日,尚未偿还金额为158 万元,其中24万元为一年内到期的非流动负债。
3. 本公司与安东油田服务有限公司签订借款协议,借款金额为182,432,761.50 元,借款期限2 年,借款利率为12%,借款期间为2021年12月23 日至2023年12月22日。截止2022年12月31日,尚未偿还金额为182,432,761.00元,重分类至一年内到期的非流动负债。
4. 长期借款涉及诉讼及和解情况详见附注十四2或有事项。
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|20,782,014.55|22,473,880.26
专项应付款||
合计|20,782,014.55|22,473,880.26
项目|期末余额|期初余额
历史成本偿还义务|7,307,208.52|9,163,282.60
社会基础设施义务|13,474,806.03|13,310,597.66
项目|期末余额|期初余额
应付成本偿还义务|10,009,661.37|10,118,505.60
其中:东科阿尔纳油田马亭油田莫斯科耶油田|6,728,287.29|3,544,630.35
卡拉套油田道勒塔利油田|3,281,374.08|6,573,875.25
减:未确认融资费用|2,702,452.85|955,223.00
其中:东科阿尔纳油田马亭油田莫斯科耶油田|8,371.45|540,716.75
卡拉套油田道勒塔利油田|2,694,081.40|414,506.25
合计|7,307,208.52|9,163,282.60
注:1根据莫斯科耶油田地下资源使用合同以及2002 年7月10日签订的购买地质信息的第809 号协议约定,子公司克山公司负有偿还特定历史成本的义务。该历史成本系哈萨克斯坦共和国政府在莫斯科耶油田的勘探项目上发生的历史成本。根据协议约定,子公司克山公司在莫斯科耶油田开采完毕时共需承担5,921,330.00美元的历史成本。
根据道勒塔利油田地下资源使用合同以及2002年7 月10 日签订的购买地质信息的第810号协议约定,子公司克山公司负有偿还特定历史成本的义务。根据第810 号协议,子公司克山公司在道勒塔利油田开采完毕时共需承担1,428,080.00美元的历史成本。
2历史成本在开采期内按季度支付,在初始确认时按照折现后的金额增加油气资产的成本,同时增加长期应付款。未来一年内需支付的历史成本自长期应付款转入一年内到期的非流动负债。
(2)长期应付款中社会基础设施义务明细
项目|期末余额|期初余额
应付社会基础设施义务|14,540,048.71|14,463,764.21
其中:卡拉阿尔纳油田|317,416.53|349,138.50
东科阿尔纳油田|58,613.73|59,911.50
莫斯科耶油田|11,541,045.62|11,451,981.33
卡拉套油田|2,622,972.83|2,602,732.88
道勒塔利油田减:未确认融资费用|1,065,242.68|1,153,166.55
其中:卡拉阿尔纳油田|317,416.52|58,561.51
东科阿尔纳油田|928.52|6,253.92
莫斯科耶油田|608,580.68|886,802.49
卡拉套油田|138,316.96|201,548.63
道勒塔利油田合计|13,474,806.03|13,310,597.66
注:根据地下资源使用合同及相关的补充协议,子公司马腾公司对阿特劳地区的基础设施建设负有提供资金的义务,在开采期内卡拉-阿尔纳油田每年需承担5 万美元的社会基础设施义务,东科-阿尔纳油田每年需承担100万坚戈的社会基础设施义务;子公司克山公司对阿特劳地区的基础设施建设负有提供资金的义务,在开采期内莫斯科耶油田每年需承担24万美元的社会基础设施义务,卡拉套油田每年需承担5 万美元的社会基础设施义务。社会基础设施义务在开采期内按年支付,在初始确认时按照折现后的金额增加油气资产的成本,同时增加长期应付款。未来一年内需支付的部分自长期应付款转入一年内到期的非流动负债。历史成本偿还义务和社会基础设施义务折现时采用的折现率子公司马腾公司为7%,子公司克山公司为8%。
项目|期初余额|期末余额|形成原因
弃置义务|66,267,304.62|66,333,527.17|油气资产弃置后复原费
诉讼赔偿金|1,206,572,939.78|1,392,376,995.44|诉讼赔偿
合计|1,272,840,244.40|1,458,710,522.61|/
子公司马腾公司对位于卡拉阿尔纳、东科阿尔纳和马亭油田的油井,负有未来现场恢复和弃置的义务。截止2022 年12 月31 日,预期未来现金流的义务按照7%的折现率折现后的负债为2,262,800,891.82坚戈。
子公司克山公司对位于莫斯科耶、卡拉套和道勒塔利油田的油井,负有未来现场恢复和弃置的义务。截止2022 年12 月31 日,预期未来现金流的义务按照8%的折现率折现后的负债为2,143,655,521.49坚戈。
诉讼赔偿金情况详见附注十四2.或有事项。
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|2,263,507,518.00||||||2,263,507,518.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价|2,383,980,331.73||31,577,069.42|2,352,403,262.31
其他资本公积|224,613,309.54|||224,613,309.54
其中:原制度资本公积转入|19,818,580.43|||19,818,580.43
||||
合计|2,608,593,641.27||31,577,069.42|2,577,016,571.85
如附注九(1)所述,本公司于2022年9月30日、2022年11月2日、2022年11月21日、2022年12月9日分别购买子公司马腾石油股份有限公司0.186%、0.625%、0.47%、0.425%的股权。交易完成后,本公司持有马腾石油股份有限公司96.706%的股权。购买成本与交易日取得的按新取得的股权比例计算确定应享有子公司自交易日开始持续计算的可辨认净资产份额的差额调减资本公积-资本溢价(股本溢价)31,577,069.42元。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-211,119,461.25|-7,837,050.57|||-1,959,262.64|-5,877,787.93||-216,997,249.18
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动|-211,119,461.25|-7,837,050.57|||-1,959,262.64|-5,877,787.93||-216,997,249.18
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-211,903,265.56|305,136,121.43||||305,136,121.43||93,232,855.87
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-218,078,276.41|305,136,121.43||||305,136,121.43||87,057,845.02
9.存货转入投资性房地产转换日公允价值与账面价值差异|6,175,010.85|||||||6,175,010.85
||||||||
其他综合收益合计|-423,022,726.81|297,299,070.86|||-1,959,262.64|299,258,333.50||-123,764,393.31
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|49,483,179.95|||49,483,179.95
合计|49,483,179.95|||49,483,179.95
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|-204,147,602.86|739,003,340.09
调整期初未分配利润合计数(调增+调减-)||39,585.46
调整后期初未分配利润|-204,147,602.86|739,042,925.55
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-738,586,046.01|-943,190,528.41
减:提取法定盈余公积||
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||
转作股本的普通股股利||
||
||
期末未分配利润|-942,733,648.87|-204,147,602.86
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|2,836,218,400.04|922,279,915.86|2,453,215,434.28|927,295,673.29
其他业务||||
合计|2,836,218,400.04|922,279,915.86|2,453,215,434.28|927,295,673.29
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|283,621.84||245,321.54|
营业收入扣除项目合计金额||||
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)||/||/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。||||
2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。||||
营业收入扣除后金额|283,621.84||245,321.54|
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|121,239.93|143,876.02
房产税|3,088,660.58|4,208,955.36
土地使用税|191,140.62|191,140.62
印花税|4,508.36|6,213.40
出口收益税|491,994,130.66|307,249,041.50
出口关税|265,678,036.32|241,726,417.39
其他|116,946.95|1,597.34
合计|761,194,663.42|553,527,241.63
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|2,660,797.20|2,754,306.70
防护费|276,764.69|168,580.28
其他|4,828,881.22|4,628,978.08
合计|7,766,443.11|7,551,865.06
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|112,871,394.11|114,835,378.03
中介服务费|31,115,806.10|29,666,156.55
行政性支出|25,312,267.04|37,318,024.16
税金|9,193,830.49|8,644,078.27
折旧摊提费|8,978,886.52|16,295,167.59
差旅费|7,669,252.02|7,132,005.00
业务招待费|4,969,859.28|5,980,390.19
交通费|1,240,522.18|1,055,871.94
广告费||13,998.00
其他|2,888,254.78|1,596,188.80
合计|204,240,072.52|222,537,258.53
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|508,214,109.24|464,176,257.80
减:利息收入|-15,134,853.64|-16,352,634.54
汇兑损益|-51,959,627.54|22,298,014.20
银行手续费|255,019.08|361,507.65
合计|441,374,647.14|470,483,145.11
项目|本期发生额|上期发生额
外经贸专项资金补贴款|2,779,400.00|
进项税加计扣除|166,691.76|149,499.94
个人所得税手续费返还|92,018.82|384,153.75
企业稳岗补贴款|59,554.84|
增值税返还|42,724.15|41,405.41
其他补助款|22,413.60|
合计|3,162,803.17|575,059.10
项目|本期发生额|上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益||-11,737,432.57
其他投资收益|-2,042.15|
合计|-2,042.15|-11,737,432.57
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|-180,528,404.39|-345,271,039.06
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益|10,510.76|-100,978.41
按公允价值计量的投资性房地产|-616,622,466.23|-238,051,106.73
合计|-797,150,870.62|-583,322,145.79
项目|本期发生额|上期发生额
应收账款坏账损失|-985,649.12|-253,110.79
其他应收款坏账损失|-17,318,964.81|-10,109,208.60
预计担保损失|-185,872,052.54|
合计|-204,176,666.47|-10,362,319.39
项目|本期发生额|上期发生额
其他非流动资产减值损失|-16,146,658.29|-23,641,611.46
合计|-16,146,658.29|-23,641,611.46
项目|本期发生额|上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产时确认的收益|19,484.65|17,435.90
其中:固定资产|19,484.65|17,435.90
油气资产||
合计|19,484.65|17,435.90
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
罚没及违约金收入|218,382.00|538,817.24|218,382.00
合计|218,382.00|538,817.24|218,382.00
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|4,880,175.17|435,876.69|4,880,175.17
预计担保损失||415,702,409.76|
罚款支出|7,164,810.49|159,300.70|7,164,810.49
税收滞纳金|81.40|1,137.22|81.40
其他|1,889,817.45|9,784.40|1,889,817.45
合计|13,934,884.51|416,308,508.77|13,934,884.51
其他项主要为本公司之子公司中科荷兰能源集团有限公司拟投资哈萨克斯坦K 项目15%股权的保证金损失。
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|292,437,082.38|326,063,107.29
递延所得税费用|-94,821,523.35|-158,605,593.61
合计|197,615,559.03|167,457,513.68
项目|本期发生额
利润总额|-528,647,794.23
按法定/适用税率计算的所得税费用|-132,161,948.56
子公司适用不同税率的影响|-38,179,886.72
调整以前期间所得税的影响|
非应税收入的影响|-12,986,255.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|197,163,868.06
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-1,201,220.59
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|42,913,854.31
超额利润税|142,067,147.62
|
所得税费用|197,615,559.03
项目|本期发生额|上期发生额
代收水电费等|13,247,487.80|11,907,400.49
违约赔偿收入|218,382.00|538,817.24
利息收入|2,008,718.74|153,265.28
政府补助|2,904,092.59|
其他|258,710.58|575,059.10
合计|18,637,391.71|13,174,542.11
项目|本期发生额|上期发生额
往来款||147,257,119.72
费用性支出|78,301,607.31|88,047,202.85
代付水电费等|13,635,183.25|12,155,324.03
押金及保证金|649,797.87|
其他|255,019.08|361,507.65
合计|92,841,607.51|247,821,154.25
项目|本期发生额|上期发生额
收到拆入资金||190,757.98
合计||190,757.98
项目|本期发生额|上期发生额
收购少数股东股权支付的现金|154,304,440.04|
归还拆借资金||6,708,935.20
合计|154,304,440.04|6,708,935.20
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|-726,263,353.26|-941,608,101.18
加:资产减值准备|16,146,658.29|23,641,611.46
信用减值损失|204,176,666.47|10,362,319.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|306,069,751.24|314,233,034.72
使用权资产摊销||
无形资产摊销|2,164,829.60|1,481,010.84
长期待摊费用摊销|5,523,204.89|12,043,764.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-19,484.65|-17,435.90
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|797,150,870.62|583,322,145.79
财务费用(收益以“-”号填列)|456,254,481.70|486,474,272.00
投资损失(收益以“-”号填列)|2,042.15|11,737,432.57
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-30,020,815.06|-77,067,487.30
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-3,122,117.47|-97,640,845.19
存货的减少(增加以“-”号填列)|-1,321,530.72|-8,394,798.18
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|35,426,505.59|-62,949,756.48
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-323,621,835.63|-55,404,971.99
其他||415,702,409.76
经营活动产生的现金流量净额|738,545,873.76|615,914,604.68
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|175,893,562.77|49,904,602.37
减:现金的期初余额|49,904,602.37|109,611,058.23
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|125,988,960.40|-59,706,455.86
项目|期末余额|期初余额
一、现金|175,893,562.77|49,904,602.37
其中:库存现金|28,185.46|10,742.93
可随时用于支付的银行存款|175,865,377.31|49,893,859.44
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
||
||
三、期末现金及现金等价物余额|175,893,562.77|49,904,602.37
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|29,589,940.72|详见其他说明(1)
固定资产|13,200,818.45|详见其他说明(2)
在建工程|149,374.72|详见其他说明(2)
油气资产|827,689,932.47|详见其他说明(2)
投资性房地产|1,267,483,227.87|详见其他说明(3)-(8)
其他权益工具投资|260,000,000.00|详见其他说明(9)
合计|2,398,113,294.23|/
(1)期末受限货币资金余额29,589,940.72 元,其中包括弃置义务保证金28,426,741.17元、其他原因处于冻结状态的银行存款1,163,199.55元。
(2)本公司之子公司马腾石油股份有限公司,以其拥有的账面价值为1,832,889.26 美元的固定资产、账面价值为103,537,495.65美元的油气资产;以其子公司克山股份有限公司拥有的账面价值为62,527.34 美元的固定资产、账面价值为21,447.71 美元的在建工程、账面价值为15,304,926.38 美元的油气资产、克山股份有限公司的采矿权;子公司荷兰中科能源集团有限公司以其持有的马腾石油股份有限公司95%的股权;联合质押、抵押向中国银行股份有限公司借款17,000万美元,借款期限自2022年6月24日至2025 年6月24日,本公司及香港德瑞能源发展有限公司、香港中科能源投资有限公司、荷兰中科能源集团有限公司为该项借款提供担保。
(3)本公司以账面价值为587,872,793.37 元的投资性房地产抵押于兴业银行股份有限公司海口分行,取得长期借款500,000,000.00 元,借款期限自2017 年9 月27 日至2019 年9 月24日,借款已逾期,尚未归还金额448,008,034.52元。
(4)本公司以账面价值为283,705,626.90 元的投资性房地产质押于建设银行海南省分行,取得长期借款220,000,000.00元,借款期限自2019年3月15日至2020年6月30日,借款已逾期,尚未归还金额219,999,997.51元。
(5)本公司以账面价值为328,915,384.36 元的投资性房地产质押于海口农村商业银行股份有限公司,取得短期借款500,000,000.00 元,其中300,000,000.00 元借款期限自2017 年6 月06 日至2018 年6 月16 日,200,000,000.00 元借款期限自2016 年11 月22 日至2018 年8 月22日,借款已逾期,尚未归还金额492,260,923.19元。
(6)本公司之子公司柳州华桂纺织品贸易有限公司,以本公司账面价值为25,958,422.48元的投资性房地产抵押于柳州市区农村信用合作联社,取得长期借款20,000,000.00 元,借款期限自2016年6月23日至2019年6月19日,借款已逾期。截止2022年12月31日,尚未偿还金额为17,894,041.82元。
(7)本公司之子公司广西正和商业管理有限公司,以本公司账面价值为34,784,607.36元的投资性房地产抵押于柳州市区农村信用合作联社,取得长期借款35,000,000.00 元,借款期限自2016年8月30日至2019年6月19日,借款已逾期。截止2022年12月31日,尚未偿还金额为34,894,058.61。
(8)本公司之子公司柳州惠能资产管理有限公司,以其拥有的,账面价值为6,246,393.40元的投资性房地产抵押于深圳农村商业银行,取得长期借款2,000,000.00 元,借款期限自2021年02 月01 日至2024 年02 月01 日。截止2022 年12 月31 日,尚未偿还金额为1,580,000.00元。
(9)本公司以持有上海泷洲鑫科能源投资有限公司100%股权及持有海南油泷能源投资有限公司100%股权质押于深圳市融易达投资管理有限公司,取得借款25,390.00万元,借款期限自2017年8月30日至2018年1月10日,其中持有上海泷洲鑫科能源投资有限公司股权26,000.00万股,投资账面及价值26,000.00 万元,借款已逾期,尚未归还。
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|19,147,018.96|6.9646|133,351,328.25
坚戈|4,771,352,973.09|0.0150|71,570,294.60
港币|294,029.78|0.8933|262,656.80
英镑|191.21|8.3941|1,605.04
欧元|17,223.48|7.4229|127,848.17
|||
应收账款|-|-|
其中:美元|16,070,059.72|6.9646|111,921,537.93
坚戈|8,392,621.33|0.0150|125,889.32
港币|1,193,538.24|0.8933|1,066,187.71
|||
长期借款|-|-|
美元|130,000,000.00|6.9646|905,398,000.00
|||
其他应收款|-|-|
其中:美元|2,685,509.25|6.9646|18,703,497.72
坚戈|2,152,827,666.43|0.0150|32,292,415.00
港币|22,013,936.75|0.8933|19,665,049.70
|||
长期应收款|-|-|
其中:美元|65,040.83|6.9646|452,983.36
|||
其他非流动金融资产|-|-|
其中:美元|277,425,790.50|6.9646|1,932,159,660.52
|||
应付利息|-|-|
其中:美元|108,791.44|6.9646|757,688.86
港币|14,208,591.76|0.8933|12,692,535.02
|||
交易性金融资产|-|-|
港币|1,940,536.04|0.8933|1,733,480.84
|||
应付账款|||
其中:美元|1,465,450.72|6.9646|10,206,278.08
坚戈|1,170,302,732.00|0.0150|17,554,540.98
|-|-|
其他应付款|||
其中:美元|10,493,879.11|6.9646|73,085,670.45
坚戈|85,463,486.81|0.0150|1,281,952.30
港币|41,803,626.70|0.8933|37,343,179.73
|||
一年内到期的非流动负债|||
其中:美元|23,510,982.25|6.9646|163,744,586.98
坚戈|24,132,500.00|0.0150|361,987.50
|||
长期应付款|||
其中:美元|2,983,949.48|6.9646|20,782,014.55
公司名称|主要经营地|记账本位币|选择依据
马腾石油股份有限公司|哈萨克斯坦|美元|主要业务使用货币
克山股份有限公司|哈萨克斯坦|美元|主要业务使用货币
中科荷兰能源集团有限公司|荷兰|美元|主要业务使用货币
香港德瑞能源发展有限公司|香港|港币|主要经营地使用货币
香港中科能源投资有限公司|香港|港币|主要经营地使用货币
香港油泷资本有限公司|香港|港币|主要经营地使用货币
香港油泷能源发展有限公司|香港|港币|主要经营地使用货币
 Geojade Resources LLC|美国|美元|主要经营地使用货币
香港油泷财富管理有限公司|香港|港币|主要经营地使用货币
本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币,本期上述境外经营实体的记账本位币没有发生变化。
日期|美元:人民币|港币:人民币|类别
2022 年12 月31 日|6.9646|0.8933|即期汇率
2022 年度平均汇率|6.7261|0.8589|即期汇率的近似汇率
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
香港德瑞能源发展有限公司|香港|香港|投资|100.00||设立
 Geojade Resources   LLC|美国|美国|投资||100.00|设立
香港油泷财富管理有限公司|香港|香港|投资||100.00|设立
香港中科能源投资有限公司|香港|香港|投资||100.00|非同一控制合并取得
中科荷兰能源集团有限公司|荷兰|荷兰|投资||100.00|非同一控制合并取得
马腾石油股份有限公司|哈萨克斯坦|哈萨克斯坦|石油开采||96.706|非同一控制合并取得
克山股份有限公司|哈萨克斯坦|哈萨克斯坦|石油开采||100.00|非同一控制合并取得
上海油泷投资管理有限公司|上海|上海|投资|100.00||设立
海南油泷能源投资有限公司|海南|海南|投资|100.00||设立
香港油泷资本有限公司|香港|香港|投资||100.00|设立
香港油泷能源发展有限公司|香港|香港|投资||100.00|设立
北京洲际联合油气投资有限公司|北京|北京|投资|100.00||设立
北京洲际油气勘探开发技术研究院有限公司|北京|北京|咨询服务||100.00|设立
深圳前海锦华帆贸易有限公司|深圳|深圳|批发业||100.00|同一控制合并取得
天津天誉轩置业有限公司|天津|天津|物业管理|100.00||非同一控制合并取得
广西正和商业管理有限公司|广西柳州|广西柳州|房地产经纪|100.00||设立
柳州华桂纺织品贸易有限公司|广西柳州|广西柳州|贸易||100.00|非同一控制合并取得
北京正和弘毅资产管理有限公司|北京|北京|投资|100.00||设立
柳州正和物业服务有限公司|广西柳州|广西柳州|物业服务|100.00||非同一控制合并取得
柳州市精艺建材贸易有限公司|广西柳州|广西柳州|贸易|100.00||设立
柳州惠姆资产管理有限公司|广西柳州|广西柳州|资产管理|100.00||设立
柳州惠能资产管理有限公司|广西柳州|广西柳州|资产管理||100.00|设立
海南裕马能源投资有限公司|海南海口|海南海口|投资|100.00||设立
海南自贸区康益惠通贸易有限公司|海南海口|海南海口|零售||100.00|设立
上海泷仓创盈能源投资有限公司|上海|上海|投资|100.00||设立
洲际新能科技有限责任公司|海南海口|海南海口|投资|65.00||设立
洲际新能科技(香港)有限公司|香港|香港|投资||100.00|设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
马腾石油股份有限公司|3.294|54,986,666.76||224,215,822.51
克山股份有限公司|3.294|4,711,707.72||83,089,402.43
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
马腾石油股份有限公司|197,407.34|817,977.03|1,015,384.37|116,737.7|217,967.18|334,704.88|144,834.28|798,866.84|943,701.12|331,446.04|126,742.47|458,188.51
克山股份有限公司|103,838.75|337,719.38|441,558.13|120,914.45|68,398.99|189,313.44|209,748.63|316,093.95|525,842.58|116,489.82|58,487.74|174,977.56
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
马腾石油股份有限公司|408,226.13|166,929.77|195,343.68|92,619.3|251,982.62|-2,590.22|-2,413.41|111,624.39
克山股份有限公司|133,647.27|14,303.91|60,896.76|140,606.84|129,520.97|34,363.39|53,031.18|6,579.70
这些子公司的主要财务信息为本公司内各企业之间相互抵消前的金额,但经过了合并日公允价值及统一会计政策的调整。
公司于2020年9 月21 日召开了第十二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于收购境外控股子公司马腾石油股份有限公司5%股权的议案》,收购审批程序已于2021年执行完毕,并于2022年履行部分相关收购程序。截止2022年12月31日,公司对子公司马腾石油股份有限公司持股比例由95%变更为96.706%。
|马腾石油股份有限公司
购买成本/处置对价|
--现金|154,304,440.04
--非现金资产的公允价值|
|
|
购买成本/处置对价合计|154,304,440.04
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额|122,727,370.62
差额|31,577,069.42
其中:调整资本公积|31,577,069.42
调整盈余公积|
调整未分配利润|
本公司在经营过程中面临着各种金融风险:信用风险、流动性风险和市场风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收账款、其他应收款、短期及长期借款、应付账款、应付利息、其他应付款和长期应付款,各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线并进行风险管理,本公司定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统,以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司通过其培训和管理控制及程序,旨在建立具纪律性及建设性的控制环境,使得身处其中的员工明白自身的角色及义务。内部审计部门会就风险管理控制及程序进行定期和专门的审阅,审阅结果将会上报本公司的审计委员会。
本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等,这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约,最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除附注十(二)5.关联担保情况及附注十五(4)2.对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响所载本公司作出的财务担保外,本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
|项目|账面余额|减值准备
应收账款||159,976,846.63|45,745,447.89
其他应收款||263,339,040.92|170,445,107.98
长期应收款(含一年内到期的款项)||452,983.36|
|合计|423,768,870.91|216,190,555.87
于2022年12月31 日,本公司对外提供财务担保的金额为194,747.81 万元,财务担保合同的具体情况参见附注十二4.关联担保情况。本公司管理层评估了担保项下相关借款的逾期情况、相关借款人的财务状况及其所处行业的经济形势,认为自该部分财务担保合同初始确认后,相关信用风险未显著增加。因此,本公司按照相当于上述财务担保合同未来12个月内预期信用损失的金额计量其减值准备。报告期内,本公司的评估方式与重大假设并未发生变化。根据本公司管理层的评估,相关财务担保确认预期信用损失准备139,237.70万元。