TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
“外部经营环境或者自身经营状况的较大变化”是指以下情形之一:国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化,非因公司自身原因导致公司经营亏损;出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素,对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损;公司法定公积金弥补以前年度亏损后,公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损;中国证监会和证券交易所规定的其他事项。
2公司董事会在利润分配政策的调整过程中,应当充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。董事会在审议调整利润分配政策时,须经全体董事过半数表决同意,且经公司二分之一以上独立董事表决同意;监事会在审议利润分配政策调整时,须经全体监事过半数以上表决同意。3利润分配政策调整应分别经董事会和监事会审议通过后方能提交股东大会审议。公司应以股东权益保护为出发点,在股东大会提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议利润分配政策调整时,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决同意。
公司现有分红政策充分保护了中小投资者的合法权益。报告期内该政策无调整。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|5
每10 股转增数(股)|4
现金分红金额(含税)|46,400,000.00
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|146,914,290.15
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|31.58
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|46,400,000.00
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|31.58
公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定薪酬方案,制定公司高级管理人员的考核标准,由董事会批准后执行。公司对高级管理人员设立合理的绩效评价体系及激励约束机制,并根据实际情况不断完善激励政策,促使高级管理人员更加勤勉,尽责地履行各项职责。
报告期内,公司高级管理人员能够严格按照《公司法》《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责,积极落实公司股东大会和董事会相关决议,在公司规章制度、战略规划、股东大会、董事会的决策框架内,不断优化日常管理与生产业务体系,持续加强内部管理,积极完成报告期内董事会交办的各项任务。
报告期内,公司内部控制执行有效,未发现财务报告及非财务报告存在重大或重要缺陷。公司按照上市公司规范运作的相关要求,依据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的相关规定,结合公司实际经营情况,制定了《内部审计管理办法》《风险管理制度》《危机公关管理办法》《企业内部控制制度》、修订了《内控缺陷认定标准》等制度,进一步完善公司的控制机制。同时,根据公司相关内控制度,公司对下属子公司的规范运作、投资、信息披露、财务资金及担保管理、人事、生产运营等事项进行管理和监督,促进子公司持续、健康发展。
公司名称|成立日期|主营业务|持股比例
潜江新锐|2003 年10 月16 日|硬质合金的研发、生产和销售|公司持有其100%股权
虹锐咨询|2004 年08 月16 日|企业管理咨询服务,自有房屋租赁服务|公司持有其100%股权
斯锐德|2011 年03 月03 日|矿山探采工具及配件的销售、进出口业务|公司持有其100%股权
武汉新锐|2017 年04 月18 日|硬质合金的研发、生产和销售|公司持有其100%股权
株洲韦凯|2017 年12 月11 日|数控刀片等切削工具以及配套工具的研发、生产和销售|公司持有其66.36%股权
惠沣众一|2014 年04 月15 日|矿山机械、金属工具的研发、生产和销售|公司持有其51.0005%股权
江仪股份|2004 年12 月10 日|从事石油钻采仪器仪表的研发、生产和销售,提供石油设备服务|公司持有其34.29%股权
澳洲新锐|2016 年06 月17 日|除持有澳洲AMS70%股权、美国AMS100%股权外,澳洲新锐未实际开展经营活动|公司持有其100%股权
澳洲AMS|2016 年06 月14 日|矿山探采工具及配件的销售与服务|澳洲新锐持有其70.00%股权
美国AMS|2017 年04 月26 日|矿山探采工具及配件的销售与服务|澳洲新锐持有其100%股权
美国DHI|2022 年04 月22 日|基建工程钻探工具及配件的销售与服务|澳洲新锐持有其51.00%股权
加拿大新锐|2022 年06 月16 日|矿山探采工具及配件的销售与服务|澳洲新锐持有其100.00%股权
韩国新锐|2022 年09 月16 日|从事硬质合金、矿山凿岩工具、粉末冶金制品的销售|公司持有其100%股权
公司根据《控股子公司管理制度》等相关制度,对境内外子公司治理及日常运营、人事管理、财务管理、内部审计监督与检查制度、信息管理等事项作出了具体规定,并在日常经营管理过程中严格执行。子公司按照公司制订的管理制度规范运作,建立相应的决策、执行和监督反馈系统,并按照相互制衡的原则,设置相应的内部组织机构,形成与公司实际情况相适应的、有效的经营运作模式,做到组织机构分工明确、职能健全清晰。公司在澳洲AMS、美国AMS、美国DHI、株洲韦凯、惠沣众一、江仪股份等控股子(孙)公司的董事会席位均超过半数,能够通过董事会进行控制,每月组织召开管理层会议,由控股子公司的主要管理人员向公司通报经营情况,提出经营过程中存在的问题,探讨解决方案。公司通过向控股子公司委派或推荐董事、高级管理人员,选派关键管理岗位人员如财务主管,以加强对子公司的领导和控制。
具体内容详见公司于2023 年4 月25 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司内部控制审计报告》。
报告期内,公司高度重视ESG 工作,通过ESG 工作委员会推进公司社会责任治理实践,将 ESG 落实到公司的发展战略中,推动公司的可持续发展。
公司践行环境保护,积极响应国家“双碳”战略目标,全面推行精益生产管理,在产品制造过程中注重节能减排、降本增效,有效推进减少碳排放的工作。公司按照有关环境保护法律法规要求,进一步完善环保管理制度、安全管理制度,由ESG 工作办公室负责安全生产及环境治理管理制度的修订与实施,全方位监控落实公司日常生产经营过程中的员工工作环境安全及公司运营过程的环境保护。
公司高度重视员工职业健康管理,建立培训管理机制,与员工共成长,组织丰富多彩的活动,如植树活动、运动会、庆祝传统节日等多样的企业文化活动,丰富员工业务生活,提升团队凝聚力。公司努力为客户提供满意的产品和优质的服务,建立良好的客户关系,实现上下游合作共赢。公司持续推进治理体系建设、提高治理能力水平、持续完善企业治理结构,保证公司内部议事、决策的专业化和高效化。公司积极维护投资者关系,真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务,通过电话、电子邮件、上证e 互动平台、机构调研等方式与投资者建立了良好的沟通方式,充分保障全体股东和投资者的利益,
此外,公司认真履行纳税人职责,积极履行社会责任,倡导节约型和低碳型办公,积极探索符合自身的可持续发展战略并不断将其融入生产经营的各个方面,持续推动公司可持续高质量发展。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|331.20
公司主要从事硬质合金制品及凿岩工具的研发、生产和销售,未被列入环境保护部门公布的重点排污单位名单。
公司生产过程中需要使用钢材、碳化钨粉、钴粉等原辅料,消耗的能源主要为水、电和天然气。排放物包括废水和废气,公司废气及废水排放严格遵守《中华人民共和国大气污染防治法》等法律法规,确保符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)、《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》DB32/T1072-2018 等要求,全部经专业废气及废水设备处理后达标排放。
公司主要温室气体排放为热处理过程中使用天然气产生的二氧化碳、用电设施外购电力产生二氧化碳间接排放。根据国家生态环境部2020 年12 月发布的《碳排放权交易管理办法(试行)》(部令第19 号)的相关规定,公司不属于温室气体重点排放单位。
公司始终秉持绿色环保理念,采取废水自动回用系统升级改造、光伏发电、高耗电设备错峰用电、自动化远程监控耗电等多种措施,节能降耗,提升对资源的有效利用率,践行可持续发展,落实国家双控战略的要求。
报告期内,公司各厂区根据国家排污许可政策,均取得了《排污许可证》或在国家排污许可系统进行了固定污染源排污登记并取得回执。公司生产环节中产生的废气收集后经废气处理设施处理,符合标准后排放。生产废水均经专业水处理设备处理,达到相关标准后,部分进行循环利用,其余交由有许可资质的单位处理或至污水处理厂集中处理。公司各厂区按照环评报告中规定的频次,定期聘请第三方专业检测机构进行废水、废气检测,确保排放符合要求。固体废弃物主要为生产过程中产生的危险废弃物、一般废弃物和生活垃圾,其中,危险废弃物均在政府危险废物处置平台上进行申报处理,在登记获批后,交由政府平台上公布的、有危废处理资质的单位进行处置;一般废弃物再次利用或外售;生活垃圾在分类收集后,委托环卫部门定期清运。
为了减少污染物的排放,遵守国家环保的法律法规,保障员工身体健康,确保全面完成污染减排指标,实施可持续发展战略并逐步实现清洁生产,公司成立了以主要负责人为组长的公司环境保护管理委员会,委员会根据《中华人民共和国环境保护法》《固体废物污染环境防治法》《挥发性有机物无组织排放控制标准》《大气污染物综合排放标准》《危险废物贮存污染控制标准》《建设项目环保“三同时”管理办法(暂行)》等有关法律法规,于报告期内组织修订公司《环境保护管理制度》。该规定包括了环保“三同时”管理、大气、水、固废、危废管理、事故应急管理、节能降耗、环保设施等相关管理内容,对公司环境保护工作进行了全面、规范的管理要求,进一步补充完善环保管理制度体系。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|不适用
减碳措施类型(如使用清洁能源发电在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|详见具体说明
为响应国家“双碳”战略目标,有效推进减少碳排放的工作,报告期内公司采取的主要措施为:
1.继续扩大绿色能源利用率,在建设项目中,全面引入光伏发电,项目建成投产后,节能发电效果明显;
2.厂区升级改造了水处理收集、回用系统,实现生产废水自动收集、处理、回用,进一步减少能源消耗,降低碳排放;
3.扩大智能化生产应用范围,进一步完善推广自动焊接、自动物流系统;
4.在凿岩工具生产线,用水性漆代替油漆,并采用喷漆机器人代替人工作业,在减少污染物排放的同时,降低了作业人员的劳动强度,改善了作业环境;
5.在热处理生产线上采用RX 气体发生器,淘汰过往使用甲醇的生产工艺,降低安全风险。
为切实履行企业环保的社会责任,保护生态、防治污染,公司成立了以主要负责人为组长的公司环境保护管理委员会,统筹完善公司环保管理制度,强化执行情况的检查及考核;同时,公司升级了废水、废气处理等环保设施,从处理技术上和效能上得到提升,减少了污染物排放。2022年,公司获得了环境管理体系(ISO14001)及职业健康安全管理体系(ISO45001)认证证书,环保信用等级为蓝色,此外,公司还获得了2022 年“苏州工业园区安全生产责任企业”荣誉称号。
类型|数量|情况说明
对外捐赠||
其中:资金(万元)|47.51|助学捐赠、赈灾捐助、红十字公益捐赠、社会慈善组织捐赠等
物资折款(万元)||
公益项目||
其中:资金(万元)||
救助人数(人)||
报告期内,公司按照《公司法》《证券法》《科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等制度的要求,建立了较为完善的公司治理结构,持续强化法律法规政策落实、风险管理和内部控制,切实保障股东和债权人的各项合法权益。
公司严格履行信息披露义务,做到信息披露工作的真实、准确、及时、完整,同时向所有投资者公开披露信息,保障所有股东均有平等机会获得信息。同时,公司建立了与投资者有效的沟通渠道,通过现场调研、电话会议、上证e互动等多途径进行公司品牌价值和产业价值交流,及时、合规地将公司的战略思想、经营管理理念、阶段性经营发展成果等传递给资本市场。
公司重视对投资者的合理投资回报,兼顾公司资金需求及持续发展的原则,按照分红政策的要求制定分红方案,积极回报股东,维护广大股东的合法权益。
公司严格遵守《劳动法》等法律法规,规范公司人力资源管理,不断建立和完善培训、薪酬、绩效和激励机制,积极加强员工队伍的建设,对在职员工进行持续性的知识和技能培训,为公司可持续健康发展奠定基础。公司开展多种形式的交流活动,每年定期组织团队活动、年终表彰会、尾牙聚餐、高温慰问、体育赛事、团队建设、三八妇女节庆祝活动,丰富员工业余文化生活。此外,公司积极为员工解决实际困难,成立职工医疗互助金、银色家园基金,组织员工职业病健康体检,从行动上维护职工合法权益,保障员工身心健康发展,实现员工收入与企业效益同增长。
员工持股人数(人)|16
员工持股人数占公司员工总数比例(%)|0.01
员工持股数量(万股)|131
员工持股数量占总股本比例(%)|1.41
注:上述持股情况为截至报告期末,公司员工通过新宏众富间接持有公司股份的情况,不含首发战略配售、员工直接持有公司首发前股份及自行从二级市场购买公司股票的情形。
对于供应商,公司通过综合评估供应商的生产能力、生产工艺、交货周期、产品质量控制等方面指标,与优质供应商建立了长期稳定的合作关系,并通过规范化的采购合同,及时支付货款,以保障供应商权益。
对于客户,公司坚持以客户为中心的市场策略,保障产品交货期、加强产品质量控制,同时持续加强与客户的技术交流,第一时间为客户提供优质产品与解决方案。公司通过加强建设相关政策与制度、深入开展客户满意度调查、不断完善投诉争议处理机制等方式,持续提升客户满意度,创造更大的社会价值。
公司以客户为中心,不断优化产品性能,提高和稳定产品质量。公司建立了完善系统的质量管理体系,通过了ISO9000 质量管理体系认证、API 认证,确保各道工序的过程质量控制。
公司制定了系列的规章管理制度,从产品研发到生产,从来料检验到出货测试全过程实施严格的品质管控,确保产品品质符合客户标准要求,保证产品及服务质量的可靠性、稳定性。
2022 年,公司党委“不忘初心、牢记使命”,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻学习党的二十大会议精神,在为企业发展提供强有力的政治保障的同时,认真履行支部党委职责,充分发挥党委的政治引领作用,按照上级党委相关要求,围绕年度工作安排,圆满完成年度党建各项工作任务。
此外,公司党委积极开展党员队伍建设,从公司表现优秀的员工中发展党员、积极分子,积极开展优秀党员评选和优秀基层党组织创建活动,使党建工作在促进公司发展中发挥重要作用。
类型|次数|相关情况
召开业绩说明会|3|1.2022 年5 月11 日,召开2021年度业绩说明会;2.2022 年9 月5 日,召开2022 年半年度业绩说明会;3.2022 年11 月30 日,召开2022年第三季度业绩说明会。
借助新媒体开展投资者关系管理活动|0|不适用
官网设置投资者关系专栏|√是□否|详见公司网站www.shareate.com
公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《科创板股票上市规则》等要求,履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息,保障投资者的知情权、参与权,维护广大投资者的权益。
公司董事会办公室配备专职人员,通过电话会议、现场调研等方式,举办投资者交流活动。在日常经营管理过程中,公司认真对待投资者的来电、来邮、来访和上证e 互动投资者提问,加强与投资者的沟通,解答投资者的疑问,增强投资者对公司的了解与信任,充分尊重和维护广大投资者的利益。
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及上海证券交易所的相关规定,对所有可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息,及时、公平地履行信息披露义务,保证所披露信息的真实、准确、完整。
此外,公司通过电话、电子邮件、上证e 互动平台、机构调研等方式与投资者建立了良好的沟通方式,持续提高信息披露透明度,与资本市场保持准确、及时的信息交互传导。
知识产权保护情况:公司注重技术研发,围绕产品的开发、主线生产工艺流程改进等技术领域,重点引导、培育、挖掘能够引领行业技术进步的高价值专利;充分发挥专利、专有技术在知识产权保护中的不同优势和作用,推动高价值专利的成果转化。
信息安全保护情况:公司十分重视对核心技术的保护,不断完善内部管理机制,形成了包括《保密管理制度》《技术资料保密管理规定》等在内的制度体系。公司与相关技术人员签署了保密协议,对其离职后做出了严格的竞业限制规定,以保障核心技术的保密;在与潜在合作伙伴开展业务交流前,签订《保密协议》,将商业秘密保护前置,有效保障公司知识产权及信息安全。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|控股股东、实际控制人吴何洪|详见备注1|2021 年10 月27日,2021 年10 月27 日至2025 年4月26 日|是|是|不适用|不适用
|股份限售|实际控制人一致行动人新宏众富|详见备注2|2021 年10 月27日,2021 年10 月27 日至2025 年4月26 日|是|是|不适用|不适用
|股份限售|董事、监事及高级管理人员周玉平、袁艾、张俊杰、季维远、帅柏春、刘国柱|详见备注3|2021 年10 月27日,2021 年10 月27 日至2023 年4月26 日|是|是|不适用|不适用
|股份限售|担任公司监事或高级管理人员的核心技术人员刘勇、余立新|详见备注4|2021 年10 月27日,2021 年10 月27 日至2023 年4月26 日|是|是|不适用|不适用
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
|股份限售|核心技术人员谭文生、杨汉民、陆庆忠、李宁|详见备注5|2021 年10 月27日,2021 年10 月27 日至2022 年10月26 日|是|是|不适用|不适用
|其他|控股股东、实际控制人吴何洪|详见备注6|2021 年10 月27日,股份锁定期届满后2 年内|是|是|不适用|不适用
|其他|5%以上股东张俊杰|详见备注7|2021 年10 月27日,股份锁定期届满后2 年内|是|是|不适用|不适用
|其他|合计持股5%以上股东袁艾及其配偶李海云|详见备注8|2021 年10 月27日,持股锁定期满后2 年内|是|是|不适用|不适用
|其他|公司、控股股东及实际控制人、非独立董事和高级管理人员|详见备注9|2021 年10 月27日,2021 年10 月27 日至2024 年10月26 日|是|是|不适用|不适用
|其他|公司、控股股东实际控制人吴何洪|详见备注10|2021 年10 月27日,长期|是|是|不适用|不适用
|其他|公司|详见备注11|2021 年10 月27日,长期|是|是|不适用|不适用
|其他|控股股东、实际控制人吴何洪|详见备注12|2021 年10 月27日,长期|是|是|不适用|不适用
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
|其他|董事、高级管理人员|详见备注13|2021 年10 月27日,长期|是|是|不适用|不适用
|分红|公司|详见备注14|2021 年10 月27日,2021 年10 月27 日至2024 年10月26 日|是|是|不适用|不适用
|其他|公司|详见备注15|2021 年10 月27日,长期|是|是|不适用|不适用
|其他|控股股东、实际控制人吴何洪|详见备注16|2021 年10 月27日,长期|是|是|不适用|不适用
|其他|董事、监事和高级管理人员|详见备注17|2021 年10 月27日,长期|是|是|不适用|不适用
|解决同业竞争|控股股东、实际控制人吴何洪|详见备注18|2021 年10 月27日,长期|是|是|不适用|不适用
|解决关联交易|控股股东、实际控制人吴何洪及其他持有公司5%以上股份的股东|详见备注19|2021 年10 月27日,长期|是|是|不适用|不适用
|其他|公司|详见备注20|2021 年10 月27日,长期|是|是|不适用|不适用
|其他|控股股东、实际控制人吴何洪|详见备注21|2021 年10 月27日,长期|是|是|不适用|不适用
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
|其他|董事、监事、高级管理人员|详见备注22|2021 年10 月27日,长期|是|是|不适用|不适用
|其他|公司|详见备注23|2021 年10 月27日,长期|是|是|不适用|不适用
|股份限售|民生证券新锐股份战略配售1 号集合资产管理计划|详见备注24|2021 年10 月27日,2021 年10 月27 日至2022 年10月26 日|是|是|不适用|不适用
|股份限售|民生证券投资有限公司|详见备注25|2021 年10 月27日,2021 年10 月27 日至2023 年10月26 日|是|是|不适用|不适用
|其他|控股股东、实际控制人吴何洪|详见备注26|2021 年10 月27日,长期|是|是|不适用|不适用
备注1:
公司控股股东、实际控制人吴何洪承诺:
(1)自公司股票上市之日起36 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。
(2)公司首次公开发行上市后6 个月内,如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后的第一个交易日)收盘价低于发行价,本人持有的公司股票锁定期自动延长6 个月。若公司在首次公开发行上市后6 个月内发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的,发行价相应调整。
(3)本人持有的股票在上述锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。若公司在首次公开发行上市后至本人减持期间发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的,发行价相应调整。
(4)在上述锁定期届满后,在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%,离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。若在任期届满前离职的,在就任时确定的任期内和任期届满后6 个月内,每年转让的股份不得超过本人所持有的公司股份总数的25%。
(5)在本人持股期间,若股份锁定的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。锁定期满后,将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持,且承诺不会违反相关限制性规定。
(6)如果本人违反上述承诺内容的,因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有,本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任,则公司有权在分红时直接扣除相应款项。
备注2:
公司实际控制人一致行动人新宏众富承诺:
(1)自公司股票上市之日起36 个月内,不转让或者委托他人管理本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。
(2)公司首次公开发行上市后6 个月内,如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后的第一个交易日)收盘价低于发行价,本企业持有的公司股票锁定期自动延长6 个月。若公司在首次公开发行上市后6 个月内发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的,发行价相应调整。
(3)本企业持有的股票在上述锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。若公司在首次公开发行上市后至本企业减持期间发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的,发行价相应调整。
(4)在本企业持股期间,若股份锁定的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。锁定期满后,将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持,且承诺不会违反相关限制性规定。
(5)如果本企业违反上述承诺内容的,因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有,本企业将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本企业未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,本企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本企业怠于承担前述责任,则公司有权在分红时直接扣除相应款项。
备注3:
公司董事、监事及高级管理人员周玉平、袁艾、张俊杰、季维远、帅柏春、刘国柱承诺:
(1)自公司股票上市之日起12 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。
备注4:
担任公司监事或高级管理人员的核心技术人员刘勇、余立新承诺:
(5)作为核心技术人员,本人所持有的首发前的股份限售期满之日起4 年内,每年转让的首发前股份不得超过上市时所持有的公司公开发行股票前已发行的股份总数的25%,减持比例可累积使用;离职后6 个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
(6)在本人持股期间,若股份锁定的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。锁定期满后,将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持,且承诺不会违反相关限制性规定。
(7)如果本人违反上述承诺内容的,因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有,本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任,则公司有权在分红时直接扣除相应款项。
备注5:
公司核心技术人员谭文生、杨汉民、陆庆忠、李宁承诺:
(1)自公司股票上市之日起12个月内和离职后6个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。
(2)本人所持有的首发前的股份限售期满之日起4年内,每年转让的首发前股份不得超过上市时所持有的公司公开发行股票前已发行的股份总数的25%,减持比例可累积使用。
(3)在本人持股期间,若股份锁定的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。锁定期满后,将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持,且承诺不会违反相关限制性规定;
(4)以上承诺在公司上市后承诺期限内持续有效,不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行;
(5)如果本人违反上述承诺内容的,因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有,本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任,则公司有权在分红或薪酬发放时直接扣除相应款项。
备注6:
本人看好新锐股份及其所处行业的发展前景,计划长期持有公司股票。股份锁定期(包括延长的锁定期)届满后,在不违反相关法律、法规以及本人就股份锁定所作出的有关承诺的前提下,将综合考虑资金需求、投资安排等因素,审慎制定股票减持计划。本人对股份锁定期满后两年内的减持意向如下:
(1)减持数量及价格:在锁定期届满后两年内,本人每年减持的股份数量不超过公司首次公开发行股票并上市时本人直接或间接所持公司股票数量总数的10%,且减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格。若公司在首次公开发行股票并上市后至本人减持期间发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的,股份数量及发行价格相应调整。
(2)减持方式:通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行,或通过协议转让进行,并遵守证券交易所关于股东、董监高股份减持的相关规定。
(3)在持有公司股份5%以上的期间,满足公司董事、监事、高级管理人员的股份锁定承诺的前提下,本人拟通过证券交易所集中竞价交易方式减持的,将在首次卖出股份的15 个交易日前预先披露减持计划,本人拟采取其他方式减持的,将提前3 个交易日予以公告,并按照证监会、证券交易所减持股份的有关规定及时、充分履行信息披露义务。
(4)本人拟减持股份时的有关法律、法规、中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则对股份减持相关事项有规定的,本人将严格遵守该等规定。
(5)如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持新锐股份股票的,本人违规减持所得归新锐股份所有。如本人未将违规减持所得支付给新锐股份,则新锐股份有权以应付本人现金分红予以抵扣。
备注7:
公司5%以上股东张俊杰承诺:
(1)减持数量及价格:在锁定期届满后两年内,本人每年减持的股份数量不超过公司首次公开发行股票并上市时本人所持公司股票数量总数的100%,且减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格。若公司在首次公开发行股票并上市后至本人减持期间发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的,股份数量及发行价格相应调整。
备注8:
公司合计持股5%以上股东袁艾及其配偶李海云承诺:
(1)减持数量及价格:在锁定期届满后两年内,本人及一致行动人每年减持的股份数量合计不超过公司首次公开发行股票并上市时本人及一致行动人所持公司股票数量总数的25%,且减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格。若公司在首次公开发行股票并上市后至本人减持期间发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的,股份数量及发行价格相应调整。
(3)在本人及一致行动人合计持有公司股份5%以上的期间,满足公司董事、监事、高级管理人员的股份锁定承诺的前提下,本人及一致行动人拟通过证券交易所集中竞价交易方式减持的,将在首次卖出股份的15 个交易日前预先披露减持计划,本人及一致行动人拟采取其他方式减持的,将提前3个交易日予以公告,并按照证监会、证券交易所减持股份的有关规定及时、充分履行信息披露义务。
备注9:
公司、控股股东及实际控制人、非独立董事和高级管理人员承诺:
(1)本公司/本人已了解并知悉《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价的预案》的全部内容;
(2)本公司/本人愿意遵守和执行《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价的预案》的内容并承担相应的法律责任。备注10:
公司、控股股东、实际控制人吴何洪承诺:
(1)保证公司符合科创板上市发行条件,申请发行及上市的相关申报文件所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何以欺诈手段骗取发行注册的情形。
(2)若公司不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,公司/本人将在中国证监会等有权部门确认后5 个工作日内启动股票购回程序,购回公司公开发行的全部新股。
备注11:公司承诺:
公司将履行填补被摊薄即期回报措施,若未履行填补被摊薄即期回报措施,将在公司股东大会上公开说明未履行填补被摊薄即期回报措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;如果未履行相关承诺事项,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,公司将依法赔偿。
公司将严格履行上述措施和承诺事项,积极接受社会监督,并接受以下约束措施:
(1)如公司非因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素,未履行公开承诺事项的,公司将采取以下措施:1及时在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;2如该违反的承诺属可以继续履行的,公司将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项;如该违反的承诺确已无法履行的,公司将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺,并将上述补充承诺或替代性承诺提交股东大会审议;3公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的,由公司依法赔偿投资者的损失;公司因违反承诺有违法所得的,按相关法律法规处理;4其他根据届时规定可以采取的措施。
(2)如公司因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素,导致未能履行公开承诺事项的,公司将采取以下措施:1及时在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;2尽快制定将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并提交股东大会审议,尽可能地保护投资者利益。
备注12:
(1)本人承诺,将不利用本人作为公司控股股东、实际控制人的地位与便利越权干预公司经营管理活动或侵占公司利益。
(2)若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的,本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉,并接受中国证监会和上海证券交易所对公司作出相关处罚或采取相关管理措施;对公司或其股东造成损失的,本人将依法给予补偿。
备注13:
公司董事、高级管理人员承诺:
(2)本人承诺对职务消费行为进行约束;
(5)未来公司如实施股权激励,本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
(6)自本承诺出具日至公司首次公开发行实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;
(7)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
备注14:公司承诺:
公司在上市后将严格遵守并执行《公司章程(草案)》及《公司上市后三年内股东分红回报规划》规定的利润分配政策。同时,公司将敦促其他相关方严格按照上述规定,全面且有效地履行其各项义务和责任。
备注15:公司承诺:
(1)公司招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
(2)如公司招股说明书及其他信息披露资料中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将依法回购首次公开发行的全部新股(如公司上市后发生除权事项的,上述回购数量相应调整),且公司控股股东将购回已转让的原限售股份。公司将在有权部门出具有关违法事实的认定结果后及时进行公告,并根据相关法律法规及《公司章程》的规定及时召开董事会审议股份回购具体方案,并提交股东大会。公司将根据股东大会决议及有权部门的审批启动股份回购措施。公司承诺回购价格将按照市场价格,如公司启动股份回购措施时已停牌,则股份回购价格不低于停牌前一交易日平均交易价格(平均交易价格=当日总成交额/当日成交总量)。
(3)如因公司招股说明书及其他信息披露资料中存在的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失。
(4)如公司违反上述承诺,公司将在股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,并按有权部门认定的实际损失向投资者进行赔偿。
备注16:
(2)如公司招股说明书及其他信息披露资料中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将依法回购首次公开发行的全部新股,同时本人也将购回公司上市后转让的原限售股份。本人将根据股东大会决议及相关有权部门审批通过的回购方案启动股份回购措施,本人承诺回购价格将按照市场价格,如启动股份回购措施时公司已停牌,则股份回购价格不低于停牌前一交易日平均交易价格(平均交易价格=当日总成交额/当日成交总量)。
(3)如因公司招股说明书及其他信息披露资料中存在的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。
(4)如本人违反上述承诺,则将在公司股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,并在违反上述承诺之日起停止在公司处领薪及分红(如有),同时本人持有的公司股份将不得转让,直至本人按照上述承诺采取的相应股份购回及赔偿措施实施完毕时为止。
备注17:
公司董事、监事和高级管理人员承诺:
(2)如公司招股说明书及其他信息披露资料中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。
(3)如本人违反上述承诺,则将在公司股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述承诺措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,并在违反上述承诺之日起停止在公司处领薪及分红(如有),同时本人持有的公司股份将不得转让,直至本人按照上述承诺采取相应赔偿措施并实施完毕时为止。
(4)本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。备注18:
(1)截至本承诺函出具之日,本人及其控制的其他企业与公司及其子公司之间不存在同业竞争的情形。
(2)在今后的业务中,本人及其控制的其他企业不与公司及子公司业务产生同业竞争,即本人及其控制的其他企业(包括本人及其控制的全资、控股公司及本人及其控制的其他企业对其具有实际控制权的公司)不会以任何形式直接或间接的从事与公司及子公司业务相同或相似的业务。
(3)本人及其控制的其他企业如从任何第三方获得的任何商业机会与公司及其所控制的企业经营的业务构成或可能构成竞争,则本人将立即通知公司,并承诺将该等商业机会优先让渡于公司。
(4)如公司或其子公司认定本人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与公司及子公司业务存在同业竞争,则本人及其控制的其他企业将在公司或其子公司提出异议后及时转让或终止该业务。
(5)在公司或其子公司认定是否与本人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上,本人承诺,本人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避,不参与表决。
(6)本人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定,不利用控股股东的地位谋求不当利益,不损害公司和其他股东的合法权益。
(7)承诺函自出具之日起具有法律效力,在本人作为公司控股股东期间持续有效,构成对本人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件,如有违反并给公司或其子公司造成损失,本人承诺将承担相应的法律责任。
备注19:
公司控股股东、实际控制人吴何洪及其他持有公司5%以上股份的股东承诺:
(1)本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业将尽量避免或减少与新锐股份(含其控股子公司,下同)之间的关联交易,对于新锐股份能够通过市场与独立第三方之间发生的交易,将由新锐股份与独立第三方进行。本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业将严格避免以任何形式非法占用新锐股份资金。
(2)对于本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业与新锐股份之间必需的一切交易行为,均将严格遵守市场原则,本着平等互利、等价有偿的一般原则,公平合理地进行。
(3)本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业与新锐股份之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定,并将严格遵守新锐股份章程、关联交易决策制度等规定履行必要的法定程序,在新锐股份权力机构审议有关关联交易事项时本人将主动依法履行回避义务;对需报经有权机构审议的关联交易事项,在有权机构审议通过后方予执行。
(4)本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使新锐股份承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致新锐股份损失或利用关联交易侵占新锐股份利益的,新锐股份的损失由本人承担。
(5)上述承诺在本人作为新锐股份控股股东、实际控制人,以及本人持有新锐股份不低于5%期间持续有效。备注20:
公司承诺:
(1)如非因不可抗力而未能有效履行承诺时,本公司承诺将采取系列约束措施:
1在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;2如果因本公司未履行相关承诺事项,致使投资者遭受损失的,本公司将依法向投资者赔偿相关损失;
3本公司将对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴等措施。
(2)如因不可抗力导致公司未能履行承诺时,本公司将及时提出新的承诺,并采取下列约束措施:
1在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;2尽快研究将替代方案,并按规定履行相应的审议程序,最大程度地保护投资者利益。
备注21:
(1)如非因不可抗力而未能有效履行承诺时,本人承诺将采取系列约束措施:
1在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;
2如果因本人未履行相关承诺事项,致使投资者或本公司遭受损失的,本人将依法向投资者或本公司赔偿相关损失;3因未履行承诺产生的违规收益归本公司所有,本公司有权扣留应向本人支付的分红,作为履行承诺的履约担保;4在履行承诺之前,本人不得转让直接/间接持有本公司的股票。
(2)如因不可抗力导致公司未能履行承诺时,本人将及时提出新的承诺,并采取下列约束措施:
1在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;2尽快研究将替代方案,最大程度地保护投资者及本公司利益。
备注22:
公司董事、监事、高级管理人员承诺:
2如果因本人未履行相关承诺事项,致使投资者或本公司遭受损失的,本人将依法向投资者或本公司赔偿相关损失;
3因未履行承诺产生的违规收益归本公司所有,本公司有权扣留应向本人支付的分红(如有),作为履行承诺的履约担保;4在履行承诺之前,本人不得转让直接/间接持有本公司的股票;
5本人将自愿接受社会及监管部门的监督,并依法承担相应责任;
6本人自愿接受本公司对本人因未履行承诺而采取调减或停发薪酬或津贴等措施。
备注23:公司承诺:
(1)本公司已在招股说明书中真实、准确、完整的披露了股东信息。
(2)本公司历史沿革中不存在股权代持、委托持股等情形,不存在股权争议或潜在纠纷等情形。
(3)本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有公司股份的情形。
(4)除保荐机构民生证券股份有限公司全资子公司民生证券投资有限公司持有本公司156.20 万股股份,持股比例为2.2443%外,首次公开发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份或其他权益的情形。
(5)本公司不存在以公司股权进行不当利益输送情形。
(6)若本公司违反上述承诺,将承担由此产生的一切法律后果。备注24:
民生证券新锐股份战略配售1 号集合资产管理计划承诺:
获得首发配售的股票限售期为自公司首次公开发行并上市之日起12 个月。限售期届满后,本计划对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。
备注25:
民生证券投资有限公司承诺:
获得首发配售的股票限售期为自公司首次公开发行并上市之日起24 个月。限售期届满后,本公司对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。
备注26:
如新锐股份及其子公司因在公司首次公开发行股票并上市之前未按中国有关法律、法规、规章的规定为员工缴纳社会保险费或住房公积金,而被有关主管机关要求补缴社会保险费或住房公积金或处以行政处罚的,本人承诺对公司及其子公司因补缴社会保险费或住房公积金或受到行政处罚而支出的费用和产生的经济损失予以全额补偿,保证新锐股份及其子公司不会因此遭受任何损失。
详见“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”“44、重要会计政策及会计估计的变更”。
|现聘任
境内会计师事务所名称|公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|850,000.00
境内会计师事务所审计年限|10 年
境内会计师事务所注册会计师姓名|柏荣甲、姜铭
境内会计师事务所注册会计师审计年限|1年
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)|300,000.00
保荐人|民生证券股份有限公司|/
公司第四届董事会第九次会议、公司2021 年年度股东大会先后审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》,同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
报告期内:|||||||||
起诉(申请)方|应诉(被申请)方|承担连带责任方|诉讼仲裁类型|诉讼(仲裁)基本情况|诉讼(仲裁)涉及金额|诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额|诉讼(仲裁)进展情况|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况
武汉威泰|武汉新锐|新锐股份|建筑工程施工合同纠纷|2020 年9 月,武汉威泰就与武汉新锐的建筑工程施工合同纠纷向武汉市中级人民法院提起诉讼,要求武汉新锐支付工程款人民币2,086.65 万元,同时支付前述工程款自2020年6 月15 日起对应的利息,以及赔偿工程停、窝工损失共计908.33 万元。2020 年10 月|本诉金额合计2,994.98 万元、反诉金额合计1,211.64 万元|否|1.一审判决:2021 年3 月10日,一审法院武汉市中级人民法院依法裁判,判决确认武汉新锐与武汉威泰2018年6 月14 日签订的《建设工程施工合同》及其补充协议于2020 年6 月15 日解除,驳回武汉威泰全部诉讼请求,驳回武汉新锐其他反|一审法院重审正在审理中,法院已委托第三方鉴定机构进行了鉴定,尚未判决|不适用
||||武汉新锐向武汉市中级人民法院提起反诉,要求武汉威泰支付逾期竣工违约金772.00万元、工程修复费用243.64 万元和逾期撤离施工现场给武汉新锐造成的损失196.00 万元,共计1,211.64 万元。|||诉请求。2.二审裁定:2021 年7 月23日,公司收到湖北省高级人民法院二审裁定书,裁定案件发回重审,根据湖北省高级人民法院出具的《民事裁定书》,鉴于武汉威泰与武汉新锐在一审指定期间内均未申请鉴定,现武汉威泰提出了鉴定申请,为查明工程价款等核心事实问题,应委托鉴定机构进行司法鉴定。3.重审进展:截至本报告披露日,一审法院重审正在审理中,法院已委托第三方鉴定机构进行鉴定并已出具鉴定意见征求稿,尚未判决。||
2022 年5 月18 日,公司2021 年年度股东大会审议通过《关于购买苏州虹锐管理咨询有限公司100%股权暨关联交易的议案》,2022 年9 月,虹锐咨询已完成工商变更,成为公司全资子公司。
出租方名称|租赁方名称|租赁资产情况|租赁资产涉及金额|租赁起始日|租赁终止日|租赁收益|租赁收益确定依据|租赁收益对公司影响|是否关联交易|关联关系
江苏恒碧集团有限公司|新锐股份|厂房|716,697.25|2022.1.10|2024.1.9|0|无|0|否|
石化机械|潜江新锐|厂房,办公室|90,991.33|2022.01.01|2023.12.31|0|无|0|否|
 AFT|澳洲AMS|办公室,仓库|1,931,680.55|2020.06.01|2023.05.31|0|无|0|是|其他关联人
 AFT&ASF|澳洲AMS|办公室,仓库|398,521.87|2014.07.01|2024.06.30|0|无|0|是|其他关联人
 Evisan Pty Ltd ATF The Hamilton Family Trust|澳洲AMS|办公室,仓库|275,373.80|2022.09.01|2027.08.31|0|无|0|否|
 Dennis John Barnes, Caroline Ruth Barnes And David John Barnes|澳洲AMS|办公室,仓库|214,156.58|2021.03.11|2023.03.10|0|无|0|否|
Howard Ranches LLC dba Silver Crest Business Center|美国AMS|办公室,仓库|29,874.56|2022.08.02|2025.08.01|0|无|0|否|
 Verona Investments, LLC|美国AMS|办公室,仓库|256,632.31|2022.07.01|2025.06.30|0|无|0|否|
 NSL Office Warehouse Company LC|美国AMS|办公室,仓库|477,572.31|2018.07.01|2022.06.30|0|||否|
芦淞区依怜服装加工厂|株洲韦凯|9#厂房|858,000.00|2022.02.01|2024.04.30|0|无|0|否|
株洲市紫金科技有限公司|株洲韦凯|11#厂房|399,740.95|2022.01.01|2025.04.30|0|无|0|否|
贵州弘地祥物业管理有限公司|惠沣众一|厂房|378,632.00|2022.03.01|2023.02.28|0|无|0|否|
贵州弘地祥物业管理有限公司|惠沣众一|小二楼办公研发|3,000.00|2022.08.05|2023.08.04|||||
贵阳景源商务服务有限公司|惠沣众一|厂房|520,494.3|2021.09.01|2022.08.31|0|无|0|否|
贵阳景源商务服务有限公司|惠沣众一|厂房||2022.09.01|2023.08.31|0|无|0|否|
贵阳南明投资(集团)有限责任公司|惠沣众一|办公室|69,053.07|2021.03.08|2024.03.07|0|无|0|否|
1、上表为公司主要租赁情况,且上表中第四列“租赁资产涉及金额”均为2022 年全年不含税租金。
2、关于报告期末租赁到期的续签情况:
(1)澳洲AMS 向Evisan Pty Ltd ATF The Hamilton Family Trust 租赁办公室及仓库,于2021 年2 月14 日到期后因该租赁房产需要扩建,租约直接调整为按月租赁;该房产扩建完毕后重新续签了长期租赁合同,新合同的起始日为2022 年9 月1 日。
(2)澳洲AMS 向Dennis John Barnes, Caroline Ruth Barnes And David John Barnes 租赁办公室及仓库,于2020 年3 月30 日到期后,按合同约定自动延期一年;至2021 年3 月10 日,该合同履行完毕。履约结束后,双方就续租价格、租期等签订了合同意向书,但截至披露日正式合同尚未最终签订。
(3)潜江新锐向石化机械租赁厂房及场地,因搬迁原因,2022 年年初已退租大部分房屋,2021 年12 月31 日合同到期后,双方就续租面积及价格重新进行了商谈,并于2023 年3 月14 日签订合同。合同约定租期为2022 年1 月1 日至2023 年12 月31 日。
(4)株洲韦凯租赁厂房相关事宜:
A、9#厂房出租方原为“株洲市紫金科技有限公司”,现因所有权人发生变化,变更为“芦淞区依怜服装加工厂”。 B、11#厂房合同约定有4个月免租期。
3、上表中关联方与本公司关系的说明:
(1)AFT、ASF:与公司控股孙公司的重要股东为同一实际控制人。
4、公司与关联方交易价格根据市场价或协议价确定,与对非关联方的交易价格基本一致,无重大高于或低于正常交易价格的情况,价款支付无附加条件。澳洲AMS 和美国AMS 使用的办公场所和仓库均通过租赁取得,租赁价格为在当地市场的平均租赁价格基础上根据租赁期、付款条件协商确定。
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|被担保方与上市公司的关系|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日||担保到期日|担保类型|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|是否存在反担保|
新锐股份|公司本部|武汉新锐|全资子公司|6,909,000.80|2022/10/27|2022/10/27||2023/4/27|连带责任担保|否|否|不适用|否|
新锐股份|公司本部|武汉新锐|全资子公司|14,372,000.00|2022/9/30|2022/9/30||2023/3/30|连带责任担保|否|否|不适用|否|
新锐股份|公司本部|武汉新锐|全资子公司|22,214,863.40|2022/8/31|2022/8/31||2023/2/28|连带责任担保|否|否|不适用|否|
新锐股份|公司本部|武汉新锐|全资子公司|13,400,000.00|2022/8/16|2022/8/16||2023/2/16|连带责任担保|否|否|不适用|否|
新锐股份|公司本部|武汉新锐|全资子公司|23,243,899.80|2022/7/28|2022/7/28||2023/1/28|连带责任担保|否|否|不适用|否|
新锐股份|公司本部|武汉新锐|全资子公司|18,299,145.86|2022/7/1|2022/7/1|2023/1/1|连带责任担保|否|否|不适用|否
新锐股份|公司本部|武汉新锐|全资子公司|12,055,600.00|2022/6/29|2022/6/29|2022/12/29|连带责任担保|是|否|不适用|否
新锐股份|公司本部|武汉新锐|全资子公司|10,087,950.00|2022/4/1|2022/4/1|2022/10/1|连带责任担保|是|否|不适用|否
新锐股份|公司本部|武汉新锐|全资子公司|8,961,500.00|2022/3/30|2022/3/30|2022/9/30|连带责任担保|是|否|不适用|否
新锐股份|公司本部|武汉新锐|全资子公司|2,858,000.00|2022/3/11|2022/3/11|2022/9/11|连带责任担保|是|否|不适用|否
新锐股份|公司本部|武汉新锐|全资子公司|1,067,481.00|2021/9/7|2021/9/7|2026/9/8|连带责任担保|否|否|不适用|否
新锐股份|公司本部|武汉新锐|全资子公司|3,392,490.00|2021/6/11|2021/6/11|2026/6/11|连带责任担保|否|否|不适用|否
新锐股份|公司本部|武汉新锐|全资子公司|4,214,125.00|2021/3/25|2021/3/25|2026/3/24|连带责任担保|否|否|不适用|否
新锐股份|公司本部|武汉新锐|全资子公司|1,568,050.00|2021/2/7|2021/2/7|2026/2/5|连带责任担保|否|否|不适用|否
新锐股份|公司本部|武汉新锐|全资子公司|11,222,617.90|2021/1/4|2021/1/4|2025/12/28|连带责任担保|否|否|不适用|否
新锐股份|公司本部|武汉新锐|全资子公司|3,764,400.00|2020/11/30|2020/11/30|2025/11/26|连带责任担保|否|否|不适用|否
新锐股份|公司本部|武汉新锐|全资子公司|1,768,799.97|2019/12/27|2019/12/27|2024/12/27|连带责任担保|否|否|不适用|否
新锐股份|公司本部|武汉新锐|全资子公司|1,290,599.88|2019/10/12|2019/10/12|2024/10/12|连带责任担保|否|否|不适用|否
新锐股份|公司本部|武汉新锐|全资子公司|3,415,000.00|2019/9/29|2019/9/29|2024/9/29|连带责任担保|否|否|不适用|否
报告期内对子公司担保发生额合计|||||164,105,523.61|||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)|128,834,528.61
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)|
担保总额(A+B)|128,834,528.61
担保总额占公司净资产的比例(%)|5.72%
其中:|
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)|不适用
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)|不适用
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)|不适用
上述三项担保金额合计(C+D+E)|不适用
未到期担保可能承担连带清偿责任说明|
担保情况说明|无
注:报告期末对子公司担保余额合计(B)=上述表中担保未履行完毕金额合计-其中3,415,000.00 元(担保期间2019/9/29-- 2024/9/29)中已按约定于2022年偿还的1,307,945.00 元。
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财|闲置募集资金|286,938,000.00|35,000,000.00|0.00
券商产品|闲置募集资金|603,500,000.00|603,500,000.00|0.00
银行理财|自有资金|400,000,000.00|250,000,000.00|0.00
注:发生额为报告期内该类委托理财单日最高余额。