TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
2如公司违反上述承诺,公司将在股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,并按有权部门认定的实际损失向投资者进行赔偿。
(2)公司实际控制人Michael Mingyan Liu(刘明岩)、徐农、David Fan(范湘龙)承诺:
1如公司招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,承诺人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股,同时承诺人也将购回公司上市后已转让的原限售股份。购回价格将按照发行价格加股票上市日至回购股票公告日期间的银行同期存款利息,或中国证监会认可的其他价格。若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,购回价格将相应进行调整。
2如承诺人违反上述承诺,则将在公司股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,并在违反上述承诺之日起停止在公司处分红(如有),同时承诺人直接或间接持有的公司股份将不得转让,直至承诺人按照上述承诺采取相应赔偿措施并实施完毕时为止。
注5:公司及实际控制人出具《对欺诈发行上市的股份购回承诺》,主要内容如下:
1本公司保证本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。
2如本公司不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,本公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序,购回公司本次公开发行的全部新股。
(2)公司实际控制人Michael Mingyan Liu(刘明岩)、徐农、David Fan(范湘龙)承诺:1本人保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。
2如公司不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,承诺人将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序,购回公司本次公开发行的全部新股。
注6:公司、实际控制人及全体董事、高级管理人员《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺》
公司首次公开发行A股股票并在科创板上市完成后,公司股本和净资产都将大幅增加,但鉴于募集资金投资项目有一定的实施周期,净利润可能不会同步大幅增长,可能导致公司每股收益、净资产收益率等指标下降,投资者面临公司首次公开发行并在科创板上市后即期回报被摊薄的风险。
1、公司承诺:
(1)加强研发、拓展业务,提高公司持续盈利能力
(2)加强内部管理、提供运营效率、降低运营成本
(3)强化募集资金管理,加快募投项目建设,提高募集资金使用效率
公司已按照法律法规、规范性文件及《公司章程(草案)》的规定制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。为保障公司规范、有效地使用募集资金,本次募集资金到位后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于前述项目的建设,配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,确保募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险。同时,公司也将抓紧募投项目的前期工作,统筹合理安排项目的投资建设,力争缩短项目建设期,实现募投项目的早日投产和投入使用。随着项目逐步实施,产能的逐步提高及市场的进一步拓展,公司的盈利能力将进一步增强,经营业绩将会显著提升,有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。
(4)完善利润分配机制、强化投资回报机制
公司已根据中国证监会的相关规定,制定了股东分红回报规划,并在《公司章程(草案)》中对分红政策进行了明确,确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护,强化投资者回报。
2、公司实际控制人Michael Mingyan Liu(刘明岩)、徐农、David Fan(范湘龙)承诺:
(1)不会越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益,前述承诺是无条件且不可撤销的;
(2)若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的,本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉,并接受中国证监会和证券交易所对公司作出相关处罚或采取相关管理措施;对公司或其股东造成损失的,本人将依法给予补偿。
(3)若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本承诺人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
3、全体董事、高级管理人员承诺:
(2)本人承诺约束并控制本人的职务消费行为;
(4)本人同意,由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
(5)本人同意,如公司未来拟对本人实施股权激励,公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
(6)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的,本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉,并接受中国证监会和证券交易所对本人作出相关处罚或采取相关管理措施;对公司或股东造成损失的,本人将依法给予补偿。
(7)若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本承诺人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
注7:公司出具《利润分配政策的承诺》,主要内容如下:
公司将严格执行《公司章程(草案)》、《首次公开发行A股股票并上市后三年分红回报规划》中规定的利润分配政策。若公司未能执行的,公司承诺将采取下列约束措施:
(1)将通过召开股东大会、在中国证监会指定报刊上发公告的方式说明具体原因,并向股东和社会公众投资者道歉;
(2)若因公司未执行利润分配政策导致招股书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并因此给投资者造成直接经济损失的,公司将在该等事实被中国证监会或有管辖权的人民法院作出最终认定或生效判决后,依法赔偿投资者损失。
注8:依法承担赔偿或赔偿责任的承诺
公司、实际控制人及全体董监高承诺:
公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本公司对招股说明书所载内容之真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在买卖公司股票的证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者的损失。
注9:未能履行承诺时约束措施的承诺
(1)本公司保证将严格履行在公司上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。
(2)若本公司非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任,则本公司承诺将视具体情况采取以下措施予以约束:
1本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉;2本公司将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任;
3若因本公司未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失,本公司将依法向投资者赔偿损失;投资者损失根据证券监管部门、司法机关认定的方式及金额确定或根据本公司与投资者协商确定。本公司将自愿按照相应的赔偿金额申请冻结自有资金,从而为本公司根据法律法规的规定及监管部门要求赔偿投资者的损失提供保障;
4本公司未完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前,本公司不得以任何形式向本公司之董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴。
2、持有公司5%以上股份的股东QM5、徐农、Michael Mingyan Liu(刘明岩)、南通宸弘、泰宝投资、David Fan(范湘龙)承诺:
(1)本人/本公司保证将严格履行在公司上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。
(2)若本人/本公司非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任,则本公司/本人承诺将视具体情况采取以下措施予以约束:
1本人/本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉;2本人/本公司将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任;
3若因本人/本公司未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失,本人/本公司将依法向投资者赔偿损失;投资者损失根据证券监管部门、司法机关认定的方式及金额确定或根据公司与投资者协商确定。
4本人/本公司直接或间接方式持有的公司股份的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外,自动延长至本人/本公司完全消除因本公司/本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日;
5在本人/本公司完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前,本人/本公司将不直接或间接收取公司所分配之红利或派发之红股;
6如本人/本公司因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的,该等收益归公司所有,本人/本公司应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给公司指定账户。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员承诺:
(1)本人保证将严格履行在公司上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。
(2)若本人非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任,则本人承诺将视具体情况采取以下措施予以约束:1本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉;
2本人将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任;
3在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺被违反或未得到实际履行之日起30日内,或者司法机关认定因前述承诺被违反或未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起30日内,本人自愿将本人在公司上市当年从公司所领取的全部薪酬和/或津贴对投资者先行进行赔偿,且本人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前,本人不得以任何方式减持所持有的公司股份(如有)或以任何方式要求公司为本人增加薪资或津贴;
4在本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前,本人将不直接或间接收取公司所分配之红利或派发之红股(如适用);
5如本人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的,该等收益归公司所有,本人应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给公司指定账户。
注10:公司实际控制人出具《关于规范并减少关联交易的承诺函》,主要内容如下:
(1)本人及本人控制的其他企业与公司及其控股子公司之间不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易;本人及本人控制的其他企业将尽量减少并避免与公司及其控股子公司之间的关联交易;对于确有必要且无法避免的关联交易,保证按照公平、公允和等价有偿的原则进行,依法签署相关交易协议,并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务,保证不通过关联交易损害公司及股东的合法权益。
(2)作为公司实际控制人期间,本人及本人控制的其他企业将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于规范上市公司与关联企业资金往来的相关规定。
(3)遵守公司《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定,不利用实际控制人的地位影响公司的独立性,保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润、谋取其他任何不正当利益或使公司承担任何不正当的义务。
(4)本人将严格履行上述承诺,如违反上述承诺与公司及其控股子公司进行关联交易而给公司、其控股子公司及其他股东造成损失的,愿意承担损失赔偿责任。
|原聘任|现聘任
境内会计师事务所名称|立信会计师事务所(特殊普通合伙)|大华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|130.00|90.00
境内会计师事务所审计年限|5年|1年
境内会计师事务所注册会计师姓名|张松柏、凌亦超|张俊峰、张世盛
境内会计师事务所注册会计师审计年限|张松柏(5年)、凌亦超(2年)|张俊峰(1年)、张世盛(1年)
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|大华会计师事务所(特殊普通|20.00
|合伙)|
保荐人|东方证券承销保荐公司|-
公司于2022年8 月19 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》,公司拟改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构,该议案已经公司2022年第二次股东大会审议通过。具体内容详见公司在上交所官网披露的《关于改聘会计师事务所的公告》,公告编号:2022-031。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明√适用□不适用
公司于2022年8 月19日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》,公司拟改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构,该议案已经公司2022年第二次股东大会审议通过。具体内容详见公司在上交所官网披露的《关于改聘会计师事务所的公告》,公告编号:2022-031。
报告期内,公司及实际控制人诚信状况良好,不存在所附较大数额的到期债务未清偿的情况。
关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额|占同类交易金额的比例(%)|关联交易结算方式|市场价格|交易价格与市场参考价格差异较大的原因
春风化雨|其他|购买商品|采购服务|协议定价|市场价格|53,584.91|0.92|根据合同约定结算|-|-
春风化雨|其他|销售商品|销售产品|协议定价|市场价格|1,061,646.91|0.16|根据合同约定结算|-|-
合计||||/|/|1,115,231.82||/|/|/
大额销货退回的详细情况||||||||||
关联交易的说明|||||报告期内,公司向春风化雨采购导航咨询服务,用于公司产品研发测试,金额53,584.91元(不含税)。公司控股子公司水木天蓬向春风化雨销售超声骨刀产品,金额1,115,531.82元(不含税)。上述关联交易已经公司总经理办公会审议通过,金额未达到董事会审批权限。|||||
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财产品|自有资金|69,502.94|11,730.00|0
银行理财产品|闲置募集资金|103,768.00|7,500.00|0
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
交通银行股份有限公司|保本|1,000.00|2022/1/21|2022/7/6|自有资金|银行|到期还本付息|2.41%|/|10.96|已收回|是|否|/
上海浦东发展银行股份有限公司|保本|9,000.00|2022/11/7|2023/2/7|自有资金|银行|到期还本付息|/|/||尚未到期|是|否|/
中信银行股份有限公司|保本|9,100.00|2021/11/10|2022/3/31|募集资金|银行|到期还本付息|3.46%|/|121.63|已收回|是|否|/
中信银行股份有限公司|保本|9,200.00|2022/4/7|2022/5/9|募集资金|银行|到期还本付息|2.80%|/|22.58|已收回|是|否|/
中信银行股份有限公司|保本|9,268.00|2022/5/16|2022/8/15|募集资金|银行|到期还本付息|2.95%|/|68.16|已收回|是|否|/
上海浦东发展银行股份有限公司|保本|17,000.00|2021/12/8|2022/3/10|募集资金|银行|到期还本付息|3.12%|/|133.88|已收回|是|否|/
上海浦东发展银行股份有限公司|保本|17,000.00|2022/3/18|2022/4/18|募集资金|银行|到期还本付息|3.09%|/|44.63|已收回|是|否|/
上海浦东发展银行股份有限公司|保本|17,300.00|2022/4/20|2022/7/20|募集资金|银行|到期还本付息|3.11%|/|134.08|已收回|是|否|/
上海浦东发展银行股份有限公司|保本|17,400.00|2022/8/1|2022/11/1|募集资金|银行|到期还本付息|3.03%|/|132.68|已收回|是|否|/
上海浦东发展银行股份有限公司|保本|6,000.00|2022/11/7|2023/2/7|募集资金|银行|到期还本付息|/|/||尚未到期|是|否|/
上海浦东发展银行股份有限公司|保本|10,000.00|2021/12/17|2022/1/17|自有资金|银行|到期还本付息|3.04%|/|25.83|已收回|是|否|/
上海浦东发展银行股份有限公司|保本|5,000.00|2022/2/25|2022/3/25|自有资金|银行|到期还本付息|3.26%|/|12.50|已收回|是|否|/
上海浦东发展银行股份有限公司|保本|1,700.00|2022/3/18|2022/4/18|自有资金|银行|到期还本付息|3.09%|/|4.46|已收回|是|否|/
上海浦东发展银行股份有限公司|保本|8,000.00|2022/4/20|2022/5/20|自有资金|银行|到期还本付息|3.14%|/|20.67|已收回|是|否|/
上海浦东发展银行股份有限公司|保本|8,200.00|2022/5/25|2022/6/24|自有资金|银行|到期还本付息|3.04%|/|20.50|已收回|是|否|/
上海浦东发展银行股份有限公司|保本|4,000.00|2022/6/29|2022/7/29|自有资金|银行|到期还本付息|3.14%|/|10.33|已收回|是|否|/
上海浦东发展银行股份有限公司|保本|4,000.00|2022/7/1|2022/8/1|自有资金|银行|到期还本付息|2.99%|/|10.17|已收回|是|否|/
广发银行股份有限公司|保本|1,500.00|2022/7/5|2022/10/13|自有资金|银行|到期还本付息|0.50%|/|2.05|已收回|是|否|/
广发银行股份有限公司|保本|5,000.00|2022/7/22|2022/10/20|自有资金|银行|到期还本付息|3.60%|/|44.38|已收回|是|否|/
广发银行股份有限公司|保本|1,000.00|2022/8/15|2022/11/18|自有资金|银行|到期还本付息|4.00%|/|10.41|已收回|是|否|/
上海浦东发展银行股份有限公司|保本|1,500.00|2022/11/1|2023/2/1|募集资金|银行|到期还本付息|/|/||尚未到期|是|否|/
招商银行股份有限公司|非保本|1,482.94|2021/9/3|2022/9/6|自有资金|银行|到期还本付息|2.80%|/|41.87|已收回|是|否|/
上海浦东发展银行股份有限公司|保本|2,000.00|2022/10/8|2023/1/9|自有资金|银行|到期还本付息|/|/||尚未到期|是|否|/
招商银行股份有限公司|非保本|80.00|2021/3/5|2023/1/5|自有资金|银行|到期还本付息|/|/||尚未到期|是|否|/
招商银行股份有限公司|保本|300.00|2022/5/10|2022/5/31|自有资金|银行|到期还本付息|3.10%|/|0.54|已收回|是|否|/
招商银行股份有限公司|保本|320.00|2022/5/10|2022/5/31|自有资金|银行|到期还本付息|2.80%|/|0.52|已收回|是|否|/
招商银行股份有限公司|保本|300.00|2022/6/2|2022/6/30|自有资金|银行|到期还本付息|3.30%|/|0.76|已收回|是|否|/
招商银行股份有限公司|保本|320.00|2022/6/2|2022/6/30|自有资金|银行|到期还本付息|2.80%|/|0.69|已收回|是|否|/
招商银行股份有限公司|保本|620.00|2022/7/8|2022/7/29|自有资金|银行|到期还本付息|2.65%|/|0.95|已收回|是|否|/
招商银行股份有限公司|保本|500.00|2022/10/19|2022/11/21|自有资金|银行|到期还本付息|2.75%|/|1.24|已收回|是|否|/
招商银行股份有限公司|保本|550.00|2022/11/23|2022/12/23|自有资金|银行|到期还本付息|2.70%|/|1.22|已收回|是|否|/
上海浦东发展银行股份有限公司|保本|840.00|2022/6/1|2022/7/1|自有资金|银行|到期还本付息|3.14%|/|2.17|已收回|是|否|/
上海浦东发展银行股份有限公司|保本|750.00|2022/3/25|2022/4/25|自有资金|银行|到期还本付息|3.09%|/|1.97|已收回|是|否|/
上海浦东发展银行股份有限公司|保本|840.00|2022/4/27|2022/5/27|自有资金|银行|到期还本付息|3.14%|/|2.17|已收回|是|否|/
上海浦东发展银行股份有限公司|保本|650.00|2022/11/1|2023/2/1|自有资金|银行|到期还本付息|/|/||尚未到期|是|否|/
上海浦东发展银行|保本|800.00|2022/7/11|2022/8/11|自有资金|银行|到期还本付息|2.99%|/|2.03|已收回|是|否|/
股份有限公司||||||||||||||
上海浦东发展银行股份有限公司|保本|750.00|2022/9/2|2022/10/8|自有资金|银行|到期还本付息|2.94%|/|2.18|已收回|是|否|/
募集资金来源|募集资金总额|扣除发行费用后募集资金净额|募集资金承诺投资总额|调整后募集资金承诺投资总额(1)|截至报告期末累计投入募集资金总额(2)|截至报告期末累计投入进度(%)(3)=(2)/(1)|本年度投入金额(4)|本年度投入金额占比(%)(5)=(4)/(1)
首发|1,075,950,160.00|978,057,381.28|600,000,000.00|600,000,000.00|456,094,554.00|76.02|178,089.68|0.03
项目名称|是否涉及变更投向|募集资金来源|项目募集资金承诺投资总额|调整后募集资金投资总额(1)|截至报告期末累计投入募集资金总额(2)|截至报告期末累计投入进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|是否已结项|投入进度是否符合计划的进度|投入进度未达计划的具体原因|本项目已实现的效益或者研发成果|项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况|节余的金额及形成原因
骨科植入物扩产项目|不适用|首发|227,163,700.00|182,163,700.00|141,853,159.52|77.87|2020 年12 月|是|是|不适用|不适用|不适用|注1
骨科产品研发中心项目建设|不适用|首发|107,756,700.00|107,756,700.00|75,667,605.41|70.22|2021 年12 月|是|是|不适用|不适用|不适用|注2
营销网络建设|不适用|首发|77,233,800.00|77,233,800.00|51,082,539.02|66.14|2024 年12 月|否|是|不适用|不适用|不适用|注3
医用高强缝合线及相关的骨科软组织修复重建医疗器械项目|不适用|首发|45,000,000.00|45,000,000.00|294,364.25|0.65|2025 年3月|否|是|不适用|不适用|不适用|不适用
补充流动资金|不适用|首发|187,845,800.00|187,845,800.00|187,196,885.80|99.65|不适用|是|是|不适用|不适用|不适用|不适用
注1:骨科植入物扩产项目:公司于2021年4月21 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项的的议案》,同意公司将“骨科植入物扩产项目”结项。形成资金结余的原因为:(1)项目实施过程中,对建设方案进一步优化和改进,同时加强各个环节费用控制,降低了项目总支出;(2)对暂时闲置募集资金进行现金管理,取得了投资收益。
注2:骨科产品研发中心建设项目:公司于2022年4月22日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项的的议案》,同意公司将“骨科产品研发中心建设项目”结项。形成资金结余的原因为:(1)本次结项募集资金投资项目立项时间较早,由于创新的特性研发活动存在较大不确定性,公司以自有资金预先投入,在保证研发项目实现的前提下,坚持谨慎、节约的原则,采用具有性价比的研发方式,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,合理降低项目总支出。(2)本着为公司股东谋取更多的投资回报,提高募集资金的使用效率,在保证募投项目建设进度的前提下,公司对本次结项项目闲置募集资金进行了现金管理,取得了投资收益。
注3:营销网络建设项目:公司于2023年4月23 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》,综合考虑当前募投项目的实施进度等因素,同意公司将“营销网络建设项目”延期至2024年12 月31 日并调整募投项目内部结构。本次调整未改变募投项目的总体方向、投资总额、实现功能和实施主体。上述议案无需提交股东大会审议。
公司于2020年8 月18 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金12,118.81 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事和监事会对上述事项发表了明确同意的独立意见。
上述事项已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具《关于上海三友医疗器械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(信会师报字[2020]第ZA14957号)。东方证券承销保荐有限公司已对上述事项进行了核查并出具《关于上海三友医疗器械股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
2022 年8 月19 日公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》(详见公司于2022 年8月23日在上海证券交易所网站所披露的公告,公告编号:2022-028),同意公司使用不超过8,000.00 万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月,公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,保荐机构出具了无异议的核查意见。
为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,2020 年4 月21 日公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》(详见公司于2020年4月22日在上海证券交易所网站所披露的公告,公告编号:2020-002),公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下,使用最高额度不超过7 亿元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理;并于2020年8月18 日公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》(详见公司于2020年8月20日在上海证券交易所网站所披露的公告,公告编号:2020-009),同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下,使用最高额度不超过1亿元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事均发表了明确同意的独立意见,保荐机构均出具了核查意见。
2021 年4 月21 日公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》(详见公司于2021 年4月23日在上海证券交易所网站所披露的公告,公告编号:2021-010),同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,使用单日最高限额不超过人民币5亿元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。
2022 年4 月22 日公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》(详见公司于2022 年4月26 日在上海证券交易所网站所披露的公告,公告编号:2022-009),同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,自董事会审议通过之日起12个月内,使用最高限额不超过人民币3.5 亿元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。
2023 年4 月23 日公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》(详见公司于2023 年4月25 日在上海证券交易所网站所披露的公告,公告编号:2023-012),同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,自董事会审议通过之日起12个月内,使用最高限额不超过人民币2.00亿元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。
为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,2020 年4 月21 日公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》(详见公司于2020年4月22日在上海证券交易所网站所披露的公告,公告编号:2020-003),公司将部分超额募集资金11,000 万元用于永久性补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。
2021年8月6日公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将部分超额募集资金11,000.00 万元用于永久性补充流动资金。公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,保荐机构出具了无异议的核查意见。上述议案已经公司股东大会审议通过。
2022 年8 月19 日公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将部分超额募集资金11,000.00万元用于永久补充流动资金。公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,保荐机构出具了无异议的核查意见。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|122,537,840|59.68|||12,073,600|-1,801,840|10,271,760|132,809,600|58.80
1、国家持股|||||||-|-|
2、国有法人持股|||||||-|-|
3、其他内资持股|48,211,840|23.48|||4,641,000|-1,801,840|2,839,160|51,051,000|22.60
其中:境内非国有法人持股|21,401,840|10.42|||1,960,000|-1,801,840|158,160|21,560,000|9.545
境内自然人持股|26,810,000|13.06|||2,681,000||2,681,000|29,491,000|13.057
4、外资持股|74,326,000|36.20|||7,432,600||7,432,600|81,758,600|36.20
其中:境外法人持股|37,954,000|18.484|||3,795,400||3,795,400|41,749,400|18.484
境外自然人持股|36,372,000|17.714|||3,637,200||3,637,200|40,009,200|17.714
二、无限售条件流通股份|82,795,660|40.32|||8,459,750|1,801,840|10,261,590|93,057,250|41.20
1、人民币普通股|82,795,660|40.32|||8,459,750|1,801,840|10,261,590|93,057,250|41.20
2、境内上市的外资股|||||||-||
3、境外上市的外资股||||||-|||
4、其他|||||||||
三、股份总数|205,333,500|100.00|||20,533,350|-|20,533,350|225,866,850|100.00
2022 年4 月11 日,公司首次公开发行股票战略配售限售股2,053,340 股上市流通,详情见公司于2022 年4 月1 日刊登在上海证券交易所官网(www.see.com.cn)的《首次公开发行股票战略配售限售股上市流通公告》(公告编号2022-005)。
2022 年4 月22 日公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》:公司2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利1.82元(含税)。截至2021年12月31 日,公司总股本205,333,500股,以此计算合计拟派发现金红利37,370,697.00元(含税)。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为20.05%。2、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行资本公积转增股本,向全体股东每10股以资本公积金转增1股。截至2021年12月31日,公司总股本205,333,500股,以此计算本次转增后公司的总股本增加至225,866,850 股(公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整所致)。上述方案已经2021年年度股东大会审议通过。上述权益分派已于2022年6月7日实施完毕。
截止报告期末,公司股份总数为225,866,850股。
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
 QM5   LIMITED|37,954,000|0|3,795,400|41,749,400|首发限售股|2023年4月10日
徐农|26,810,000|0|2,681,000|29,491,000|首发限售股|2023年4月10日
 LIU Michael Mingyan|22,218,000|0|2,221,800|24,439,800|首发限售股|2023年4月10日
南通宸弘经济咨询合伙企业(有限合伙|19,600,000|0|1,960,000|21,560,000|首发限售股|2023年4月10日
 FAN DAVID|14,154,000|0|1,415,400|15,569,400|首发限售股|2023年4月10日
上海东方证券创新投资有限公司|2,053,340|2,053,340|||首发战略配售限售股|2022年4月11日
合计|122,789,340|2,053,340|12,073,600|132,809,600|/|/
公司2022年4月22日召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》:公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利1.82元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本
205,333,500 股,以此计算合计拟派发现金红利37,370,697.00元(含税)。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为20.05%。2、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行资本公积转增股本,向全体股东每10股以资本公积金转增1股。截至2021年12
月31日,公司总股本205,333,500股,以此计算本次转增后公司的总股本增加至225,866,850股。上述方案已经2021年年度股东大会审议通过。上述权益分派已于2022年6月7日实施完毕。
报告期内,公司总股本由205,333,500 股增加至225,866,850股。
截至报告期末普通股股东总数(户)|8,269
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|7,458
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)|0
前十名股东持股情况||||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
||||||股份状态|数量|
 QM5   LIMITED|3,795,400|41,749,400|18.48|41,749,400|41,749,400|无|0|境外法人
徐农|2,681,000|29,491,000|13.06|29,491,000|29,491,000|无|0|境内自然人
 LIU Michael Mingyan|2,221,800|24,439,800|10.82|24,439,800|24,439,800|无|0|境外自然人
南通宸弘经济咨询合伙企业(有限合伙)|1,960,000|21,560,000|9.55|21,560,000|21,560,000|无|0|境内非国有法人
FAN DAVID|1,415,400|15,569,400|6.89|15,569,400|15,569,400|无|0|境内自然人
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-平安人寿-平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划|6,241,861|6,241,861|2.76|||无|0|其他
赣州泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)|-3,023,859|5,045,297|2.23|||无|0|境内非国有法人
上海弘尚资产管理中心(有限合伙)-弘尚资产弘利2号私募证券投资基金|4,360,000|4,360,000|1.93|||无|0|其他
中泰证券资管-招商银行-中泰星河12号集合资产管理计划|4,009,106|4,149,585|1.84|||无|0|其他
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金|3,825,801|3,825,801|1.69|||无|0|其他
前十名无限售条件股东持股情况||||||||
股东名称|||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
|||||种类|||数量
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-平安人寿-平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划|||6,241,861||人民币普通股|||6,241,861
赣州泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)|||5,045,297||人民币普通股|||5,045,297
上海弘尚资产管理中心(有限合伙)-弘尚资产弘利2号私募证券投资基金|||4,360,000||人民币普通股|||4,360,000
中泰证券资管-招商银行-中泰星河12号集合资产管理计划|||4,149,585||人民币普通股|||4,149,585
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金|||3,825,801||人民币普通股|||3,825,801
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金|||3,470,936||人民币普通股|||3,470,936
中泰证券资管-招商银行-中泰星河22号集合资产管理计划|||2,061,740||人民币普通股|||2,061,740
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金|||1,924,817||人民币普通股|||1,924,817
中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞混合型证券投资基金|||1,798,853||人民币普通股|||1,798,853
中国工商银行股份有限公司-广发盛兴混合型证券投资基金|||1,783,406||人民币普通股|||1,783,406
前十名股东中回购专户情况说明|||不适用|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|||不适用|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明|||(1)股东徐农、Michael Mingyan Liu(刘明岩)、David Fan(范湘龙)通过签署《一致行动协议》构成一致行动关系,为公司实际控制人;(2)除此之外,本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|||不适用|||||
序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件
|||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1| QM5 LIMITED|41,749,400|2023年4月10日|0|首发限售
2|徐农|29,491,000|2023年4月10日|0|首发限售
3| LIU   Michael Mingyan|24,439,800|2023年4月10日|0|首发限售
4|南通宸弘经济咨询合伙企业(有限合伙)|21,560,000|2023年4月10日|0|首发限售
5| FAN   DAVID|15,569,400|2023年4月10日|0|首发限售
上述股东关联关系或一致行动的说明||股东徐农、Michael Mingyan Liu(刘明岩)、David Fan(范湘龙)通过签署《一致行动协议》构成一致行动关系,为公司实际控制人。|||
注:1、持有有限售条件股份数量,按照实际持有的限售股数量填写,不包括转融通已借出的股份。
2、截止报告期末,公司有限售条件的股东合计5户。
股东/持有人名称|获配的股票/存托凭证数量|可上市交易时间|报告期内增减变动数量|包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
混沌天成资管-华泰证券-混沌天成三友医疗科创板员工持股计划10号集合资产管理计划|4,794,728|2021年4月11日|-129,589|378,916
股东名称|与保荐机构的关系|获配的股票/存托凭证数量|可上市交易时间|报告期内增减变动数量|包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
上海东方证券创新投资有限公司|保荐机构母公司设立的全资子公司|2,053,340|2022年4月11日|205,334|2,258,674
公司无控股股东。
公司实际控制人为徐农、Michael Mingyan Liu(刘明岩)、David Fan(范湘龙)。截止报告期末,上述三人分别直接持有公司13.06%、10.82%、6.89%的股份,合计控制公司30.77%的股权;除上述三人外的其他股东单独持股或与其关联方合计持股比例均不足20%。徐农、Michael Mingyan Liu(刘明岩)、David Fan(范湘龙)于2014年11月12日签署《一致行动协议》,三人构成一致行动人关系,为公司的共同实际控制人。
姓名|徐农
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|是
主要职业及职务|三友医疗总经理、董事、法定代表人
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无
姓名| Michael Mingyan Liu(刘明岩)
国籍|法国
是否取得其他国家或地区居留权|是
主要职业及职务|三友医疗董事长、首席科学家、核心技术人员
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无
姓名| David Fan(范湘龙)
国籍|美国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|三友医疗董事、副总经理兼董事会秘书
法人股东名称|单位负责人或法定代表人|成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务或管理活动等情况
 QM5 LIMITED| Robert Headley|2013年10月29日|不适用|10,000.00|对外投资
情况说明|无||||
上海三友医疗器械股份有限公司全体股东:
我们审计了上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称三友医疗)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了三友医疗2022年12月31 日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于三友医疗,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
1.医疗器械产品销售收入的确认
2.商誉的减值
(一)医疗器械产品销售收入的确认事项
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计(二十八)”所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注之注释34”。三友医疗主要从事医疗器械产品的生产和销售。2022年度三友医疗销售医疗器械产品确认的营业收入为
64,780.43万元,较2021年度增长9.18%。
由于销售收入是三友医疗的关键业绩指标之一,从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,我们将收入确认识别为关键审计事项。
我们对于医疗器械产品销售收入的确认事项所实施的重要审计程序包括:
(2)选取样本检查销售合同,识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件,评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;
(3)结合产品类型及销售模式对收入以及毛利情况执行分析,判断本期收入金额是否出现异常波动的情况;
(4)对本年记录的收入交易选取样本,核对发票、销售合同及出库单等,评价相关收入确认是否符合三友医疗收入确认的会计政策;
(5)就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对出库单及其他支持性文件,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
(二)商誉的减值事项
截至2022年12月31日,三友医疗的商誉余额为人民币31,523.00万元。管理层对商誉至少每年进行减值测试。三友医疗对商誉账面价值的评估涉及大量的管理层判断和估计,包括预计未来现金流量和使用的折现率的判断和估计等。因此我们将商誉减值作为关键审计事项。
财务报表对商誉减值的会计政策及披露载于财务报表“三、重要会计政策及会计估计(二十一)”所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注之注释15”。
我们对于商誉的减值事项所实施的重要审计程序包括:
(1)评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性,包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批;
(2)获取了管理层编制的各资产组商誉的减值测试表,检查计算的准确性;
(3)评估商誉是否按照合理的方法分摊至相关资产组或资产组组合;
(4)综合考虑了该资产组历史运营情况、行业走势及新的市场机会及由于规模效应带来的成本及费用节约,对管理层使用的未来经营的假设,包括未来收入增长率、毛利率和费用率进行了合理性分析;
(5)了解和评价管理层利用其估值专家的工作,包括商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性。
三友医疗管理层对其他信息负责。其他信息包括三友医疗2022年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
三友医疗管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,三友医疗管理层负责评估三友医疗的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算三友医疗、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督三友医疗的财务报告过程。
4.对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对三友医疗持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致三友医疗不能持续经营。
6.就三友医疗中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
(项目合伙人)张俊峰
张世盛
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金|注释1|340,430,057.75|382,307,456.00
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|注释2|193,102,226.05|376,629,400.00
衍生金融资产|||
应收票据|注释4||4,020,000.00
应收账款|注释5|275,369,146.62|248,862,670.47
应收款项融资|||
预付款项|注释7|8,928,441.99|7,269,674.20
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|注释8|1,241,160.70|963,547.93
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|注释9|155,084,633.65|121,477,550.04
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|注释13|20,258,966.51|9,077,069.80
流动资产合计||994,414,633.27|1,150,607,368.44
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|注释17|32,021,028.73|10,133,091.20
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|注释19|232,876,784.41|172,200,708.47
投资性房地产|||
固定资产|注释21|333,528,082.11|149,971,470.11
在建工程|注释22|4,620,906.45|100,063,028.07
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|注释25|7,267,556.10|6,275,296.06
无形资产|注释26|40,981,354.64|32,806,210.57
开发支出|||
商誉|注释28|315,229,980.61|315,229,980.61
长期待摊费用|注释29|26,165,359.80|22,744,245.19
递延所得税资产|注释30|33,649,386.98|30,271,644.97
其他非流动资产|注释31|170,610,894.29|6,866,998.04
非流动资产合计||1,196,951,334.12|846,562,673.29
资产总计||2,191,365,967.39|1,997,170,041.73
流动负债:|||
短期借款|||
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款|注释36|144,800,602.54|124,556,004.14
预收款项|||
合同负债|注释38|9,733,699.07|10,697,569.77
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|注释39|20,896,986.75|20,968,256.48
应交税费|注释40|20,515,518.99|37,454,532.31
其他应付款|注释41|44,757,675.95|37,269,738.76
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|注释43|3,082,875.80|2,585,636.08
其他流动负债|注释44|1,259,622.05|1,390,868.90
流动负债合计||245,046,981.15|234,922,606.44
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|注释47|2,303,104.76|2,487,179.63
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|注释50|12,557,553.25|12,560,449.36
递延收益|注释51|7,845,182.37|6,828,448.37
递延所得税负债|注释30|10,596,949.14|4,098,856.27
其他非流动负债|||
非流动负债合计||33,302,789.52|25,974,933.63
负债合计||278,349,770.67|260,897,540.07
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|注释53|225,866,850.00|205,333,500.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|注释55|1,034,646,638.66|1,054,778,973.85
减:库存股|||
其他综合收益|注释57|40,679.13|-2,197.35
专项储备|||
盈余公积|注释59|63,619,870.82|44,732,846.10
一般风险准备|||
未分配利润|注释60|515,569,568.44|381,008,999.26
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||1,839,743,607.05|1,685,852,121.86
少数股东权益||73,272,589.67|50,420,379.80
所有者权益(或股东权益)合计||1,913,016,196.72|1,736,272,501.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计||2,191,365,967.39|1,997,170,041.73
公司负责人:徐农主管会计工作负责人:杨敏慧会计机构负责人:杨敏慧
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||174,760,790.46|211,382,952.78
交易性金融资产||165,596,250.00|361,000,000.00
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款||245,609,433.05|243,501,030.82
应收款项融资|||
预付款项||5,549,135.39|6,444,112.36
其他应收款||86,301,176.99|548,721.71
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||142,500,396.04|112,373,366.14
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||2,793,472.45|1,439,605.79
流动资产合计||823,110,654.38|936,689,789.60
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资||594,638,347.06|529,906,896.34
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产||232,876,784.41|172,200,708.47
投资性房地产|||
固定资产||157,443,614.83|146,340,293.49
在建工程||505,532.72|2,116,694.42
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||3,224,417.09|3,265,095.83
无形资产||24,291,196.64|25,780,786.57
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||21,679,630.78|21,631,543.31
递延所得税资产||25,592,907.68|19,556,430.92
其他非流动资产||160,669,422.40|6,435,918.80
非流动资产合计||1,220,921,853.61|927,234,368.15
资产总计||2,044,032,507.99|1,863,924,157.75
流动负债:|||
短期借款|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款||127,640,908.37|93,686,279.64
预收款项|||
合同负债||4,990,654.82|3,954,217.56
应付职工薪酬||12,252,360.04|13,115,590.58
应交税费||12,325,323.05|32,677,043.65
其他应付款||43,898,232.71|36,788,731.15
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||1,023,560.35|992,743.66
其他流动负债||643,026.30|514,233.11
流动负债合计||202,774,065.64|181,728,839.35
非流动负债:|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||877,585.85|702,677.99
长期应付款|||