TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
期末余额名称账面余额坏账准备计提比例计提理由||||
河北美利瑞港科技有28,980,000.0028,980,000.00100.00% 收款逾期限公司||||
 Ten-League Corporations Pte5,630,631.513,686,202.8165.47% 收款逾期 Ltd||||
山东威格尔集团有限9,895,000.009,895,000.00100.00% 被列为失信人公司||||
青岛沐铭环保科技有3,423,000.003,423,000.00100.00% 收款逾期限公司||||
瑞昌稷实物流服务有已申请强制执行,没1,256,406.781,256,406.78100.00%限公司有待执行资产||||
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应830,609.38830,609.38100.00%收款项||||
合计|50,015,647.67|48,071,218.97||
期末余额名称账面余额坏账准备计提比例|||
组合2 应收其他客户款项1,436,893,962.1872,845,583.215.07%|||
合计|1,436,893,962.18|72,845,583.21|
账龄账面余额|
1 年以内(含1 年)1,082,749,982.62|
1 年以内1,082,749,982.62|
1 至2 年337,888,415.51|
2 至3 年30,824,703.81|
3 年以上35,446,507.91|
3 至4 年5,251,607.07|
4 至5 年13,343,829.44|
5 年以上16,851,071.40|
合计|1,486,909,609.85
应收账款坏账50,193,668.871,900,966.2120,916,802.1,000,000.00177,833.00准备9918||||||
合计|50,193,668.89|71,900,966.29|1,000,000.00|177,833.00||120,916,802.18
项目核销金额|
实际核销的应收账款|177,833.00
占应收账款期末余额合计数单位名称应收账款期末余额坏账准备期末余额的比例|||
中铁大桥局集团第五工程有限公司|127,940,200.03|8.61%|3,993,515.27
中交第一航务工程局有限公114,084,643.197.67%5,571,450.08司|||
天津港航工程有限公司113,407,122.237.63%2,975,315.15|||
保利长大工程有限公司101,121,083.946.80%2,619,036.07|||
江苏华西村海洋工程服务有72,447,483.034.87%1,876,389.81限公司|||
合计|529,000,532.42|35.58%|
项目期末余额期初余额||
应收票据53,350,820.5470,352,566.28||
合计|53,350,820.54|70,352,566.28
期末余额期初余额账龄金额比例金额比例||||
1 年以内234,087,761.4995.12%115,485,450.7096.94%||||
1 至2 年9,658,130.783.92%2,329,936.571.96%||||
2 至3 年1,050,576.210.43%1,220,189.461.02%||||
3 年以上1,303,085.220.53%98,106.720.08%||||
合计|246,099,553.70||119,133,683.45|
单位名称预付款项期末余额占预付款项期末余额合计数的比例%||
 Intelligent Globe Construction46,931,856.8119.07||
 SEW-EURODRIVE GMBH &CO KG34,488,579.8714.01||
 Titan Intertractor GmbH16,881,270.676.86||
 SAL Heavy Lift GmbH & Co. KG.14,921 637.506.06||
上海南钢物资销售有限公司10,067,271.004.09||
合计|123,290,615.85|50.09
项目期末余额期初余额||
其他应收款127,427,610.07181,959,256.01||
合计|127,427,610.07|181,959,256.01
款项性质期末账面余额期初账面余额||
借款及往来款项51,175,397.20140,180,037.94||
保证金、押金16,724,777.3517,856,649.20||
员工借款及备用金1,484,162.551,813,831.01||
政府补助及税收返还552,398.45646,640.41||
股权转让、业绩补偿款56,631,400.0127,939,325.37||
其他21,682,196.4911,215,404.58||
合计|148,250,332.05|199,651,888.51
合计未来12 个月预期信用
2022 年1 月1 日余额9,491,967.298,075,644.22125,020.9917,692,632.50||||
2022 年1 月1 日余额在本期||||
——转入第二阶段-1,170,008.051,170,008.05||||
——转入第三阶段-120,000.00120,000.00||||
本期计提-2,583,934.175,684,023.6530,000.003,130,089.48||||
2022 年12 月31 日余额|5,738,025.07|14,809,675.92|275,020.99|20,822,721.98
账龄账面余额|
1 年以内(含1 年)|57,831,505.74
1 年以内57,831,505.74|
1 至2 年74,424,883.24|
2 至3 年7,509,614.89|
3 年以上8,484,328.18|
3 至4 年1,923,258.85|
4 至5 年2,806,137.30|
5 年以上3,754,932.03|
合计|148,250,332.05
17,692,632.520,822,721.9其他应收款3,130,089.4808||||||
合计|17,692,632.50|3,130,089.48||||20,822,721.98
占其他应收款期坏账准备期末余单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的额比例|||||
王春山业绩补偿款32,646,721.771 年以内22.02%1,632,337.97|||||
湖北龙昇建筑工往来款22,742,038.121-2 年15.34%1,137,101.91程有限公司|||||
廊坊泛华石化设往来款21,550,000.001-2 年14.54%1,077,500.00备有限公司|||||
 MASTER UNITED股权转让款15,043,536.001-2 年10.15%3,008,707.20 UNIVERSAL INC|||||
吴泽伟股权收购意向金10,000,000.001 年以内6.75%500,000.00|||||
合计||101,982,295.89||68.80%|7,355,647.08
单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄|预计收取的时间、金额及依据
安顺市财政局|残渣处置补贴|552,398.45|1 年以内|按年支付
期末余额期初余额项目存货跌价准备存货跌价准备账面余额或合同履约成账面价值账面余额或合同履约成账面价值本减值准备本减值准备||||||
391,815,318.389,329,472.236,001,948.233,722,635.原材料2,485,845.322,279,312.7014826191||||||
971,059,549.212,069,457.758,990,091.1,023,079,22271,595,114.751,484,108.在产品5664922.791564||||||
24,613,786.724,613,786.7库存商品8,907,854.8181,223.818,826,631.0088||||||
13,518,550.613,518,550.610,601,134.510,601,134.5周转材料9955||||||
29,632,867.629,632,867.611,250,940.811,250,940.8合同履约成本0022||||||
77,069,701.777,069,701.724,654,610.324,654,610.3发出商品2299||||||
合计|1,492,003,842.52|214,636,526.77|1,277,367,315.75|1,330,201,643.94|273,874,426.85|1,056,327,217.09
原材料2,279,312.70542,165.92335,633.302,485,845.32||||||
271,595,114.61,483,315.4212,069,457.在产品1,957,658.9215364||||||
库存商品3,845,031.673,763,807.8681,223.81||||||
合计|273,874,426.85|2,499,824.84|3,845,031.67|65,582,756.59||214,636,526.77
期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值||||||
工程施工|258,647,095.26|5,470,726.77|253,176,368.49|171,941,955.25|5,181,084.01|166,760,871.24
217,324,698.11,589,829.7205,734,869.164,877,189.11,066,984.8153,810,204.质保金9952449960||||||
合计|475,971,794.25|17,060,556.52|458,911,237.73|336,819,144.74|16,248,068.90|320,571,075.84
项目本期计提本期转回本期转销/核销原因||||
合同资产2,222,062.621,409,575.00||||
合计|2,222,062.62|1,409,575.00||——
项目期末账面余额减值准备期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间||||||
固定资产||||||
2021 年5 月,本公司根据回购协议约定,将其陶粒窑成套系统设备出售给浙江正洁环境资源股份有限公司,截至2022年3 月31 日已完成资产移交。
项目期末余额期初余额||
1 年内到期的长期应收款16,906,464.20192,386,056.06||
合计|16,906,464.20|192,386,056.06
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本1,488,292.48||
增值税待抵扣及留抵税额28,150,404.0683,640,924.02||
企业所得税预缴税额3,358,732.377,002,099.32||
合计|32,997,428.91|90,643,023.34
4,354,847.4,354,847.12,993,68912,993,689融资租赁款--6666.63.63|||||||
--其中:未实--3,190,810.3,190,810.现融资收益946,795.20946,795.203737|||||||
分期收款销53,754,79253,473,745207,119,891,076,254.206,043,64281,046.50售商品.24.744.94720.22|||||||
分期收款提供劳务|||||||
长期押金500,000.0025,000.00475,000.00500,000.0025,000.00475,000.00|||||||
减:1 年内------到期的长期17,020,01116,906,464193,381,59192,386,05113,546.90995,541.70应收款.10.207.766.06|||||||
合计|41,589,628.80|192,499.60|41,397,129.20|27,231,986.81|105,713.02|27,126,273.79|
2022 年1 月1 日余额1,101,254.721,101,254.72||||
2022 年1 月1 日余额在本期||||
本期计提281,046.50281,046.50||||
本期转回1,076,254.721,076,254.72||||
2022 年12 月31 日余额|306,046.50|||306,046.50
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
天利和-润邦重1,327,151,741,461,17,848工有限138.010.61030.62.00公司|||||||||||
吴江市绿怡固70,99476,4975,502,废回收,781.2,291.6510.41处置有56限公司|||||||||||
海南润--舟海运1,183,11,4031,172,有限公552.75.39149.36司|||||||||||
北控安耐得环58,287-54,727保科技,809.13,560,,162.9发展常9646.263州有限公司|||||||||||
南通海之润环-200,00194,81境科技5,186.0.003.20有限公80司|||||||||||
131,79-132,88200,001,907,151,74小计3,281.1,172,0,298.0.00425.960.6120149.3641|||||||||||
合计|131,793,281.20|200,000.00||1,907,425.96|151,740.61||||-1,172,149.36|132,880,298.41|
项目期末余额期初余额||
远期结售汇到期日一年期以上部分8,294,905.696,629,795.47||
权益工具投资15,000,000.0015,000,000.00||
合计|23,294,905.69|21,629,795.47
项目期末余额期初余额||
固定资产2,113,754,637.082,089,066,610.74||
合计|2,113,754,637.08|2,089,066,610.74
房屋及建项目机器设备工具器具管理工具电子设备运输设备其他设备合计筑物||||||||
一、账面原值:||||||||
1.期1,592,6571,472,69182,630,437,995,01635,797,7338,167,6037,205,123,267,145初余额,372.26,827.129.23.908.373.791.05,118.72||||||||
2.本48,416,94133,639,110,874,491,963,7493,599,2461,970,53312,042,63212,506,7期增加金4.9328.406.35.32.62.326.8835.82额||||||||
(726,255.862,050,5810,608,571,956,8053,444,0671,970,53311,208,8991,965,701)购置91.930.35.65.45.325.049.63||||||||
(47,287,0448,658,28155,179.1833,741.896,941,202)在建工6,943.679.608.35742.63程转入||||||||
(3)企业合并增加||||||||
(4)其他403,639.422,930,25265,926.023,599,82增加48.1203.56||||||||
3.本23,740,0423,066,15489,720.0182,202.8521,770.02,961,21751,049,66期减少金88,551.266.025.55246.993.74额||||||||
(1,020,75911,504,80489,720.0182,202.8516,460.32,961,21716,763,711)处置或88,551.26.623.39242.995.44报废||||||||
(2)其他22,719,2811,561,3534,285,945,309.74减少6.402.168.30||||||||
4.期1,617,3341,583,26493,015,219,776,56338,875,2137,176,9149,159,203,428,602末余额,271.17,799.975.56.384.939.126.67,190.80||||||||
二、累计折旧||||||||
1.期434,371,1614,682,461,601,694,908,49524,629,3120,227,6417,657,671,178,078初余额92.1083.406.78.808.303.478.13,507.98||||||||
2.本60,718,6470,084,326,517,6291,020,7953,000,4362,856,6212,802,023147,000,4期增加金2.123.13.32.91.06.05.8571.44额||||||||
(|60,718,64|70,084,32|6,517,629|1,020,795|3,000,436|2,856,621|2,802,023|147,000,4
1)计提2.123.13.32.91.06.05.8571.44||||||||
||||||||
3.本403,344.27,270,590325,634.7172,395.9466,735.01,531,08610,231,42期减少金61,639.341.26030.265.70额||||||||
(403,344.23,496,503325,634.7172,395.9466,735.01,531,0866,457,3381)处置或61,639.341.55030.26.99报废||||||||
(2)其他3,774,0863,774,086减少.71.71||||||||
4.期494,686,4677,496,267,793,695,756,89527,163,0121,553,1720,398,061,314,847末余额90.0116.271.40.789.368.262.64,553.72||||||||
三、减值准备||||||||
1.期初余额||||||||
2.本期增加金额||||||||
(1)计提||||||||
||||||||
3.本期减少金额||||||||
(1)处置或报废||||||||
||||||||
4.期末余额||||||||
四、账面价值||||||||
1.期1,122,647905,768,525,221,524,019,66711,712,1915,623,7428,761,142,113,754末账面价,781.1683.704.16.605.570.864.03,637.08值||||||||
2.期初账面价值|1,158,286,180.16|858,009,343.72|21,028,742.45|3,086,521.10|11,168,420.07|17,939,960.32|19,547,442.92|2,089,066,610.74
项目期末账面价值|
房屋及建筑物2,367,229.55|
其他设备|22,436,925.94
项目账面价值未办妥产权证书的原因||
南通润邦海洋工程装备有限公司15,345,646.83 手续办理中||
江门市双水绿威环保科技有限公司15,902,498.59 手续办理中||
湖北中油优艺环保科技集团有限公司32,006,182.01 手续办理中||
襄阳万清源环保有限公司1,242,741.80 手续办理中||
宿迁中油优艺环保服务有限公司1,567,525.44 手续办理中||
淮安中油优艺环保服务有限公司2,250,981.76 手续办理中||
南通润启环保服务有限公司|3,346,133.48|手续办理中
项目期末余额期初余额||
在建工程72,277,248.7644,939,102.09||
合计|72,277,248.76|44,939,102.09
期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值||||||
危废、医废建51,316,717.151,316,717.114,138,893.614,138,893.6设项目8899||||||
建筑工程6,213,857.426,213,857.42||||||
15,552,077.515,552,077.520,171,077.120,171,077.1安装工程5555||||||
其他5,408,454.035,408,454.034,415,273.834,415,273.83||||||
合计|72,277,248.76||72,277,248.76|44,939,102.09||44,939,102.09
其工程本期利息中:本期累计本期本期转入资本本期项目预算期初其他期末投入工程利息资金增加固定化累利息名称数余额减少余额占预进度资本来源金额资产计金资本金额算比化率金额额化金例额||||||||||||
重工涂装车间 VOCs废气治理设备改造工程|8,055,000.00||4,730,353.80|||4,730,353.80|58.73%|58.73||||其他
重机涂装车间5,6545,1945,284 VOCs90,1693.46100.0,867.,627.,790.其他治理3.03%0261215设备改造项目||||||||||||
厂区吹砂21,0012,762,8449,556361,472.15及清0,0001,982,049.,487.72.15其他45.28%淤项.00.266434目||||||||||||
江门燃煤耦合生物88,906,8746,8532,7517,32828,5594.1233,20质5,246,236.,006.99.00,075.4.45% 其他.128.41%1.68(污.00502173泥)发电项目||||||||||||
石家庄燃煤耦253,6900,0900,0合污47,000.79%5.00其他18.8718.87泥干0.00化项目||||||||||||
岳阳市静48,104,9485,6439,904脉产686,998.00100.02,000,434.,509.,980.其他业园63.98%0.00559350医废项目||||||||||||
安顺医废集中58,132,27034,5436,8163.31处置0,000,133.9,2329,36690.00其他%提能.0088.58.46增效项目||||||||||||
菏泽 VOCs7,3504,5264,52678.00100.0升级,770.,578.,578.其他%0改造898383项目||||||||||||
抚顺190,03,8535,5649,233中油39,41145,495.0000,00,289.,865.,272.99.00其他危废4.3168.94%0.00928855项目||||||||||||
抚顺中油 VOCs升级改造项目|6,500,000.00||5,826,222.42|5,826,222.42|||89.67%|100.00||||其他
襄阳98,004,4604,460公司98.00100.00,000,539.,539.其他二期%0.003939项目||||||||||||
优艺鄂西北医疗废物应急处99,002,5441,851置中692,299.000,000,098.,848.99.00其他心及50.00%.003333襄阳市医疗废物处置中心||||||||||||
湖北中油净化8,0006,2366,236系统78.00100.0,000.,134.,134.其他改造%0008383(废气收集)||||||||||||
湖北中油危险废物15,865,2455,461236,721,4034.48生产8,332,837.,192.42.00其他59.064.16%安全.009888集中控制系统||||||||||||
舱口盖、32,117,48115,2722,75导管55.65100.00,091,316.4,1125,429其他架及%0.7476.80.56海工模块||||||||||||
海洋 VOCs6,6375,0725,072废气68.16100.0,168.,839.,839.其他治理%0145959设备改造||||||||||||
7,31631,5021,283,59013,94其他,836.5,3058,122,466.3,552其他工程05.66.9966.06||||||||||||
合计|946,960,476.03|44,939,102.09|138,175,656.05|96,941,202.63|13,896,306.75|72,277,248.76|||2,751,075.73|33,201.68|4.45%|
项目土地使用权房屋及建筑物运输设备合计||||
一、账面原值||||
1.期初余额10,528,454.327,867,643.15494,414.7318,890,512.20||||
2.本期增加金额401,083.97235,180.54529,528.231,165,792.74||||
(1)租入235,180.54529,528.23764,708.77||||
(2)租赁调整401,083.97401,083.97||||
3.本期减少金额500,076.59500,076.59||||
租赁调整500,076.59500,076.59||||
4.期末余额10,929,538.297,602,747.101,023,942.9619,556,228.35||||
二、累计折旧||||
1.期初余额542,237.991,868,063.17148,345.922,558,647.08||||
2.本期增加金额572,432.393,059,940.57337,891.383,970,264.34||||
(1)计提572,432.393,059,940.57337,891.383,970,264.34||||
||||
3.本期减少金额235,180.54235,180.54||||
(1)处置||||
租赁调整235,180.54235,180.54||||
4.期末余额1,114,670.384,692,823.20486,237.306,293,730.88||||
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
1.期末账面价值9,814,867.912,909,923.90537,705.6613,262,497.47||||
2.期初账面价值|9,986,216.33|5,999,579.98|346,068.81|16,331,865.12
项目土地使用权专利权非专利技术商标权特许经营权软件合计|||||||
一、账面原值|||||||
565,610,9269,371,12910,900,02424,619,254671,145,641.期初余额644,311.860.96.63.23.491.17|||||||
2.本期增加5,915,284.7,085,900.2,542,394.16,537,206985,627.338,000.00金额770052.62|||||||
(1)购置||5,915,284.77|7,085,900.00|985,627.33|8,000.00|2,542,394.52|16,537,206.62
(2)内部研发|||||||
(3)企业合并增加|||||||
|||||||
3.本期减少38,394.8038,394.80金额|||||||
(1)处置38,394.8038,394.80|||||||
|||||||
565,610,9275,286,4147,085,900.1,629,939.10,908,02427,123,254687,644,454.期末余额0.96.400019.23.212.99|||||||
二、累计摊销|||||||
101,779,8945,431,8726,955,042.15,584,156170,013,901.期初余额262,934.103.76.7691.750.28|||||||
2.本期增加11,458,14010,444,3941,552,985.2,055,426.25,850,151174,333.00164,871.93金额.61.672837.86|||||||
11,458,14010,444,3941,552,985.2,055,426.25,850,151(1)计提174,333.00164,871.93.61.672837.86|||||||
|||||||
3.本期减少8,774.988,774.98金额|||||||
(1)处置8,774.988,774.98|||||||
|||||||
113,238,0355,876,2678,508,028.17,630,808195,855,274.期末余额174,333.00427,806.034.37.4319.147.16|||||||
|||||||
4.期末余额|||||||
四、账面价值|||||||
1.期末账面452,372,8819,410,1466,911,567.1,202,133.2,399,996.9,492,446.491,789,17价值6.59.97001604075.83|||||||
2.期初账面价值|463,831,027.20|23,939,256.87||381,377.76|3,944,981.32|9,035,097.74|501,131,740.89
江苏绿威环保|142,154,852.|||||142,154,852.
科技股份有限3838公司||||||
湖北中油优艺809,476,593.809,476,593.环保科技集团7474有限公司||||||
上海格洛瑞环保科技有限公1,971,726.391,971,726.39司||||||
合计|953,603,172.51|||||953,603,172.51
江苏绿威环保19,553,706.121,544,728.1科技股份有限1,991,022.0099公司||||||
湖北中油优艺17,311,503.3479,480,000.496,791,503.环保科技集团70037有限公司||||||
合计|36,865,209.56|481,471,022.00||||518,336,231.56
公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试,首先将该资产组商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内,调整各资产组的账面价值,然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较,以确定各资产组(包括商誉)是否发生了减值。
南京绿威环保科技有山东沾化绿威生物能源有项目计算过程限公司(“南京绿限公司(“沾化绿威”)威”)|||
商誉分配的余额1129,076,934.2413,077,918.14|||
商誉减值准备余额213,562,502.385,991,203.81|||
商誉的账面价值3=1-2115,514,431.867,086,714.33|||
归属于资产组少数股东的商誉4164,520,554.4614,388,177.58|||
包含归属于少数股东商誉的资产组商5=3+4280,034,986.3221,474,891.91誉|||
参与分配商誉的资产组期末的价值|6|165,278,389.33|3,258,508.09
资产组预计未来现金流量的现值(可8464,200,000.0018,700,000.00回收金额)|||
商誉减值损失9=7-8--6,033,400.00|||
归属于母公司股东的商誉减值损失||--|1,991,022.00
注:本公司于2016 年7 月非同一控制合并江苏绿威环保科技股份有限公司(以下简称“江苏绿威”),在合并日公司持有江苏绿威55%股权,江苏绿威持有沾化绿威75%股权、南京绿威60%股权。
湖北中油优艺环保科技湖北中油优艺环保科技集集团有限公司危废资产项目计算过程团有限公司医废资产组组(“中油危废资产(“中油医废资产组”)组”)|||
商誉分配的余额197,009,190.37712,467,403.37|||
商誉减值准备余额2--17,311,503.37|||
商誉的账面价值3=1-297,009,190.37695,155,900.00|||
归属于资产组少数股东的商誉4----|||
包含归属于少数股东商誉的资产组商5=3+497,009,190.37695,155,900.00誉|||
参与分配商誉的资产组期末的价值6226,649,705.62886,324,100.00|||
包含整体商誉的资产组的公允价值7=5+6323,658,895.991,581,480,000.00|||
资产组预计未来现金流量的现值(可8328,000,000.001,102,000,000.00回收金额)|||
商誉减值损失9=7-8--479,480,000.00|||
归属于母公司股东的商誉减值损失||--|479,480,000.00
项目计算过程上海格洛瑞环保科技有限公司||
商誉分配的余额11,971,726.39||
商誉减值准备余额|2|--
归属于资产组少数股东的商誉41,894,403.79||
包含归属于少数股东商誉的资产组商5=3+43,866,130.18誉||
参与分配商誉的资产组期末的价值62,436,019.43||
包含整体商誉的资产组的公允价值7=5+66,302,149.61||
资产组预计未来现金流量的现值(可87,200,000.00回收金额)||
商誉减值损失9=7-8--||
归属于母公司股东的商誉减值损失||--
1沾化绿威资产组:于评估基准日的评估范围,是沾化绿威及其子公司沾化尼克环保有限公司(以下简称“沾化尼克”)形成商誉的资产组涉及的资产,不含非经营性资产、溢余资产、有息负债。
沾化尼克为沾化绿威子公司,沾化绿威持有沾化尼克74.5%的股权。因沾化尼克所收集污泥,均需委托沾化绿威通过焚烧方式做最终处置,沾化尼克在不依托沾化绿威焚烧处置的情况下难以独立产生现金流量,因此公司将沾化绿威、沾化尼克整体划分为形成商誉的资产组。
2南京绿威资产组:于评估基准日的评估范围,是南京绿威形成商誉的资产组涉及的资产,不含非经营性资产、溢余资产、有息负债。
3中油医废资产组: 于评估基准日的评估范围,是中油环保医废处理业务形成商誉的资产组涉及的资产,不含非经营性资产、溢余资产、有息负债。
4中油危废资产组:于评估基准日的评估范围,是中油环保危废处理业务形成商誉的资产组涉及的资产,不含非经营性资产、溢余资产、有息负债。
5上海格洛瑞资产组:于评估基准日的评估范围,是上海格洛瑞环保设备业务形成商誉的资产组,不含非经营性资产、溢余资产、有息负债。
上述沾化绿威资产组、南京绿威资产组资产组预计未来现金流量的现值(可回收金额)利用了万隆(上海)资产评估有限公司2023 年4 月1 日出具的万隆评财字(2023)第40026号、万隆评财字(2023)第40025 号资产评估报告,中油医废资产组、中油危废资产组利用了中铭国际资产评估(北京)有限责任公司2023 年4 月1 日的出具的中铭评报字[2023]第16010 号、中铭评报字[2023]第16011 号评估报告,上海格洛瑞资产组利用了万隆(上海)资产评估有限公司2023 年4 月1 日出具的万隆评财字(2023)第40024 号评估报告的评估结果。
(4)商誉减值测试假设条件、参数1)商誉减值测试重要假设条件
1国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化,本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。
2假设被评估单位在现有的管理方式和管理水平的基础上,经营范围、方式与目前方向保持一致。
3有效执行假设:假设被评估单位以前年度及当年签订的合同、协议有效,并能得到执行。4到期续展假设:假设被评估单位拥有的各类资质证书等到期后申请续展,并得到批准。5有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。
关键参数资产组折现率(税前加预测期稳定期预测期利润率权平均资本成本增长率增长率(WACCBT))|||||
2023-2027年根据预测的收入、沾化绿威注1保持不变11.90%(后续为稳定期)成本、费用预测|||||
2023-2027年根据预测的收入、南京绿威注2保持不变11.90%(后续为稳定期)成本、费用预测|||||
中油医废资2023-2027年根据预测的收入、保持不变11.28%产组(后续为稳定期)成本、费用预测|||||
中油危废资2023-2027年根据预测的收入、保持不变11.28%产组(后续为稳定期)成本、费用预测|||||
上海格洛瑞资产组|2023-2027年(后续为稳定期)||保持不变|根据预测的收入、成本、费用预测|12.00%
注1:沾化绿威资产组中的掺烧污泥燃煤供热业务,2022 年根据公司与工业园入住企业签订的供热合同及预计供热量测算营业收入。
注2:南京绿威资产组,按照公司与污水处理厂等产泥单位签订的委托处置污泥合同约定处置价格,及预计产泥单位委托处置的污泥数量,测算预测期各年度营业收入,预测期营业收入基本保持稳定。
公司聘请的致同会计师事务所(特殊普通合伙)对中油环保2022 年度财务报表进行了审计,并出具了致同审字(2023)第110C006567 号审计报告,中油环保2022 年度实现归属于母公司的净利润为1,462.69 万元。截至2022 年末中油环保累计实现承诺业绩35,765.16 万元,低于经调整后的业绩承诺数53,000.00 万元,业绩承诺方未实现相关业绩承诺,根据《发行股份购买资产协议》《业绩补偿协议》及相关补充协议中关于业绩补偿金额及股份的计算方式的约定,业绩承诺方王春山将以持有的上市公司股份及现金方式向公司补偿,补偿股份数量为55,820,322 股,补偿现金23,320,518.87 元,同时补偿人需要退回应补偿股份数量在持股期间的分红款9,326,202.90 元。
项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额|||||
临时设施447,482.222,398,074.26539,019.432,306,537.05|||||
装修费699,921.14165,228.67396,077.17469,072.64|||||
取得划拨土地支9,624,980.5042,512.699,582,467.81出|||||
其他1,308,756.122,848,218.561,671,210.362,485,764.32|||||
合计|2,456,159.48|15,036,501.99|2,648,819.65||14,843,841.82
期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产||||
资产减值准备360,950,732.1754,808,592.5360,607,362.578,983,467.47||||
内部交易未实现利润37,557,237.035,670,893.8623,711,735.633,161,358.31||||
可抵扣亏损214,497,752.5631,774,602.30181,825,171.0627,318,082.60||||
交易性金融负债的公9,749,988.802,437,497.20370,346.2355,551.93允价值变动||||
递延收益47,210,736.898,948,534.3836,562,314.207,483,863.88||||
预计负债8,392,876.451,258,931.469,510,154.752,593,560.65||||
非同一控制下合并资产公允价值与账面价-5,338,828.08-1,334,707.02-5,853,766.79-1,463,441.70值差异||||
其他14,828,703.719,509,277.911,369,171.329,568,567.08||||
合计|687,849,199.53|113,073,622.62|308,102,488.97|57,701,010.22
期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债||||
非同一控制企业合并68,840,894.1514,447,228.3289,062,432.7814,597,556.13资产评估增值||||
交易性金融资产公允9,124,462.771,368,669.4217,516,045.143,163,031.61价值变动||||
内部交易未实现利润|8,273,623.11|1,250,866.52|20,981,778.91|3,511,662.00
固定资产税务加速折25,801,982.494,190,588.22旧||||
境外公司收入确认税101,908,700.1730,572,610.05会差异||||
合计|213,949,662.69|51,829,962.53|127,560,256.83|21,272,249.74
递延所得税资产和负抵销后递延所得税资递延所得税资产和负抵销后递延所得税资项目债期末互抵金额产或负债期末余额债期初互抵金额产或负债期初余额||||
递延所得税资产113,073,622.6257,701,010.22||||
递延所得税负债||51,829,962.53||21,272,249.74
项目期末余额期初余额||
可抵扣暂时性差异44,799,900.36254,843,748.04||
可抵扣亏损311,075,911.58329,076,311.34||
合计|355,875,811.94|583,920,059.38
年份期末金额期初金额备注|||
2022 年522,691.89|||
2024 年91,117.51232,101.72|||
2025 年56,906,856.8554,240,260.97|||
2026 年18,204,820.4719,553,737.70|||
2027 年48,241,287.18|||
2028 年95,245,942.60162,141,632.09|||
2029 年92,385,886.9792,385,886.97|||
合计|311,075,911.58|329,076,311.34|
期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值||||||
预付工程、设21,760,854.321,760,854.319,568,578.719,568,578.70.000.00备款3355||||||
合计|21,760,854.33|0.00|21,760,854.33|19,568,578.75|0.00|19,568,578.75
项目期末余额期初余额||
抵押借款59,081,476.39||
保证借款598,977,428.45543,482,733.85||
信用借款58,347,594.3132,646,250.94||
票据背书、贴现30,000,000.0036,772,068.82||
合计|746,406,499.15|612,901,053.61
项目期末余额期初余额||
交易性金融负债12,520,630.42370,346.23||
其中:||
衍生金融负债12,520,630.42370,346.23||
其中:||
合计|12,520,630.42|370,346.23
种类期末余额期初余额||
银行承兑汇票656,368,064.68182,971,739.84||
合计|656,368,064.68|182,971,739.84
项目期末余额期初余额||
工程设备款86,527,494.2968,332,145.27||
货款694,844,238.52467,039,479.86||
服务费195,085,118.22135,235,666.57||
合计|976,456,851.03|670,607,291.70
项目期末余额未偿还或结转的原因||
 MacGregor Norway AS29,834,770.20 尚未结算||
江苏华滋能源工程有限公司21,553,973.99 尚未结算||
中城院(北京)环境科技有限公司13,425,245.54 尚未结算||
合计|64,813,989.73|
项目期末余额期初余额||
设备销售款2,693,849,758.70921,523,394.34||
收集待处置危废36,644,719.3841,347,054.54||
污泥处置款9,558,109.8313,552,902.06||
蒸汽款6,209,978.328,849,357.29||
其他5,411,966.9217,215,572.95||
合计|2,751,674,533.15|1,002,488,281.18
变动金项目变动原因额||
1,772,设备销326,36根据合同约定预收的设备销售款售款4.36||
合计|1,772,326,364.36|——
项目期初余额本期增加本期减少期末余额||||
一、短期薪酬77,607,356.70496,531,070.74491,346,524.5082,791,902.94||||
二、离职后福利-设定219,587.2425,541,451.7725,462,879.70298,159.31提存计划||||
三、辞退福利4,798,341.594,798,341.59||||
合计|77,826,943.94|526,870,864.10|521,607,745.79|83,090,062.25
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴76,766,645.99428,381,408.85423,195,307.0381,952,747.81和补贴||||
2、职工福利费307,230.4530,410,078.0430,554,440.38162,868.11||||
3、社会保险费264,161.4823,590,206.6723,652,822.89201,545.26||||
其中:医疗保险243,442.7821,918,468.8421,988,419.40173,492.22费||||
工伤保险11,519.891,366,981.191,361,971.8016,529.28费||||
生育保险9,198.81304,756.64302,431.6911,523.76费||||
4、住房公积金109,136.0011,607,220.5411,566,735.04149,621.50||||
5、工会经费和职工教160,182.782,542,156.642,377,219.16325,120.26育经费||||
合计|77,607,356.70|496,531,070.74|491,346,524.50|82,791,902.94
项目期初余额本期增加本期减少期末余额||||
1、基本养老保险212,869.9824,705,453.9224,629,512.12288,811.78||||
2、失业保险费6,717.26835,997.85833,367.589,347.53||||
合计|219,587.24|25,541,451.77|25,462,879.70|298,159.31
项目期末余额期初余额||
增值税26,273,307.515,998,936.72||
企业所得税96,195,515.106,743,741.53||
个人所得税2,256,228.311,057,644.63||
城市维护建设税1,856,881.76813,188.15||
房产税1,969,457.541,966,282.51||
土地使用税1,121,054.291,050,263.11||
教育费附加942,463.44418,796.58||
地方教育附加628,308.96279,197.69||
应交境外税费17,052,715.4628,145,183.55||
其他税费1,625,204.57460,068.71||
合计|149,921,136.94|46,933,303.18
项目期末余额期初余额||
应付利息1,696,438.36||
应付股利3,810,170.91172,949.91||
其他应付款64,892,771.58114,008,198.49||
合计|68,702,942.49|115,877,586.76
项目期末余额期初余额||
其他1,696,438.36||
合计||1,696,438.36
项目期末余额期初余额||
普通股股利3,810,170.91172,949.91||
合计|3,810,170.91|172,949.91
项目期末余额期初余额||
应付保证金款13,811,381.4917,102,802.20||
往来款、借款45,368,621.1390,056,194.00||
应付个人款3,296,746.702,987,303.98||
代扣代缴职工款1,290,113.421,346,220.58||
其他往来1,125,908.842,515,677.73||
合计|64,892,771.58|114,008,198.49
项目期末余额期初余额||
一年内到期的长期借款|78,425,387.99|102,198,869.97
一年内到期的长期应付款57,375,331.86248,699,975.60||
一年内到期的租赁负债1,480,585.762,937,906.08||
合计|137,281,305.61|353,836,751.65
项目期末余额期初余额||
预提残渣处置费2,072,837.672,402,382.95||
待转销项税额3,223,393.8716,649,139.15||
合计|5,296,231.54|19,051,522.10
项目期末余额期初余额||
抵押借款65,094,340.2891,142,289.59||
保证借款350,516,464.71397,029,821.26||
信用借款55,873,315.00||
减:一年内到期的长期借款-78,425,387.99-102,198,869.97||
合计|393,058,732.00|385,973,240.88
公司用于抵押、质押的财产详见附注五、63 及附注十一、2。
项目|期末余额|期初余额
租赁-未付租赁款21,778,107.7824,713,092.86||
减:租赁-未确认融资费用-6,911,780.41-7,393,500.94||
减:一年内到期的租赁负债-1,480,585.76-2,937,906.08||
合计|13,385,741.61|14,381,685.84
项目期末余额期初余额||
长期应付款109,655,259.42209,722,676.60||
合计|109,655,259.42|209,722,676.60
项目期末余额期初余额||
应付融资租赁款167,030,591.28365,411,310.50||
优先级有限合伙人出资款11,341.70||
股权转让款93,000,000.00||
小计167,030,591.28458,422,652.20||
减:一年内到期长期应付款57,375,331.86248,699,975.60||
合计|109,655,259.42|209,722,676.60
项目期末余额期初余额形成原因|||
产品质量保证22,513,970.4814,009,458.32 售后服务|||
其他295,000.00|||
合计|22,513,970.48|14,304,458.32|
项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因|||||
政府补助36,197,383.5038,687,500.003,994,520.2670,890,363.24 与资产相关|||||
政府补助1,500,000.00600,000.002,100,000.00 与收益相关|||||
其他||4,482,051.47||4,482,051.47|顺流交易抵消超过长期股权投资部分
合计|37,697,383.50|43,769,551.47|3,994,520.26|77,472,414.71|--
本期计入本期计入本期冲减与资产相本期新增负债项目期初余额营业外收其他收益成本费用其他变动期末余额关/与收益补助金额入金额金额金额相关||||||||
智能型多功能移动式港口起907,146.5140,301.0766,845.5与资产相重机研发101 关及产业化项目||||||||
智能环保型散料高效输送装3,500,0001,400,0004,900,000与资产相船成套系.00.00.00 关统装备研发及产业化||||||||
智能环保型散料高效输送装1,500,000600,000.02,100,000与收益相船成套系.000.00 关统装备研发及产业化||||||||
面向深海作业的超大型智能化折臂式3,122,560569,079.92,553,480与资产相起重机研.116.15 关发及产业化项目补助||||||||
2016 年度省级环境3,900,555393,333.33,507,222与资产相污染防治.426.06 关资金||||||||
2022 年省级打好污14,900,00513,793.014,386,20与资产相染防治攻0.0086.92 关坚战专项资金||||||||
靠港船舶2,513,903446,181.82,067,721与资产相使用岸电.484.64 关项目||||||||
抚顺再生资源产业775,000.0775,000.0与资产相园(B 园)00 关项目扶持||||||||
收抚顺市胜利开发7,270,175519,298.26,750,877与资产相区“飞地.477.20 关经济”扶持资金||||||||
湖北省循|2,160,000|||159,999.9|||2,000,000|与资产相
环化改造.016.05 关项目||||||||
襄阳市医8,500,0006,770,000977,399.114,292,60与资产相废项目.00.0050.85 关||||||||
抚顺胜利经济开发3,548,042445,000.0275,133.63,717,908与资产相区管委会.5004.86 关扶持资金||||||||
安顺市医疗废物集中处置提能增效项目||15,172,500.00|||||15,172,500.00|与资产相关
39、股本
股份总数|942,288,735.00||||||942,288,735.00
40、其他权益工具
发行在外的发行会计发行数量金额到期日或续期情况金融工具时间分类价格||||||
收回的股份补偿|2020年2月|权益工具|3.67|-55,820,322|-280,776,218.66|2023年
说明:2020 年公司以发行股份的方式向交易对方购买湖北中油优艺环保科技集团有限公司(以下简称“湖北中油”)73.36%股权,业绩承诺期为2019 年至2023 年,截至2022 年,湖北中油业绩承诺未完成,按照协议约定,触发业绩补偿,公司根据业绩累计完成情况计算,承诺人需补偿股份数量为55,820,322 股,截至2022 年12 月31 日,公司股票价格为5.03 元/股。
发行在外期初本期增加本期减少期末的金融工具数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值||||||||
--收回的股280,776,2280,776,2份补偿18.6618.66||||||||
合计||||-280,776,2||||-280,776,2
||||18.66||||18.66
2020 年公司以发行股份的方式向交易对方购买湖北中油优艺环保科技集团有限公司(以下简称“湖北中油”)73.36%股权,业绩承诺期为2019 年至2023 年,截至2022 年,湖北中油业绩承诺未完成,按照协议约定,触发业绩补偿,公司根据业绩累计完成情况计算,承诺人需补偿股份数量为55,820,322 股,截至2022年12月31日,公司股票价格为5.03元/股。
项目期初余额本期增加本期减少期末余额||||
资本溢价(股本溢2,456,349,189.132,456,349,189.13价)||||
合计|2,456,349,189.13|||2,456,349,189.13