TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
股|其|||||||||
中:境内法人持股||3,451|0.00%||||-3,451|-3,451|0|0.00%
境内自然人持||59,855,313|74.32%|||29,925,000|-45,795,626|-15,870,626|43,984,687|60.31%
股|基|||||||||
金、理财产品等||1,605,080|1.99%|||277,500|-1,882,580|-1,605,080|0|0.00%
4、外资持股||3,592|0.00%|||0|-3,592|-3,592|0|0.00%
其中:境外法人持股||3,520|0.00%||||-3,520|-3,520|0|0.00%
境外自然人持股||72|0.00%||||-72|-72|0|0.00%
二、无限售条件股||19,066,558|23.67%|||10,067,500|47,691,255|57,758,755|76,825,313|63.59%
份|1、人|||||||||
民币普通||19,066,558|23.67%|||10,067,500|47,691,255|57,758,755|76,825,313|63.59%
股|2、境|||||||||
内上市的||||||||||
3、境外上市的外资股||||||||
他|4、其|||||||
三、股份总数||80,540,000|100.00%|40,270,000|0|40,270,000|120,810,000|100.00%
1、首次公开发行网下配售限售股份上市流通。本次上市流通的限售股全部为首次公开发行网下配售限售股份,股份数量为1,068,442股,占发行后总股本的1.3266%,限售期为自股票上市之日起6个月,该部分限售股于2022年3月30日锁定期届满。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告》(2022-
010)。
2、公司分别于2022年4月25日、2022年5月16日召开了第三届董事会第七次会议和2021年年度股东大会,会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,以公司总股本80,540,000股为基数,进行派发现金股利和资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增5股,合计转增股本40,270,000股,分红后公司总股本增至120,810,000股。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《2021年年度权益分派实施公告》(2022-032)。
3、首次公开发行前已发行股份上市流通。公司此次上市流通的限售股全部为首次公开发行前已发行股份,股份数量为46,622,813股,占发行后总股本的38.5918%,限售期为自股票上市之日起12个月,该部分限售股已于2022年9月30日上市流通。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》(2022-053)。
公司分别于2022年4月25日、2022年5月16日召开了第三届董事会第七次会议和2021年年度股东大会,会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,以公司总股本80,540,000股为基数,进行派发现金股利和资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增5股,合计转增股本40,270,000股,分红后公司总股本增至120,810,000股。股份变动的过户情况
上述股份变动情况,已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。
报告期内,公司实施2021年年度权益分派后,按新股本120,810,000股摊薄计算,2021年年度,每股净收益为0.3056元.公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
股东名称|期初限售股数|本期增加限售股数|本期解除限售股数|期末限售股数|限售原因|解除限售日期
吴启元|29,323,125|14,661,562|0|43,984,687|首发前限售股|2024-09-29
从波|15,619,500|7,809,750|23,429,250|0|首发前限售股|2022-09-29
施晨宁|8,292,375|4,146,188|12,438,563|0|首发前限售股|2022-09-29
吴海浩|2,632,500|1,316,250|3,948,750|0|首发前限售股|2022-09-29
徐汉杰|1,200,000|600,000|1,800,000|0|首发前限售股|2022-09-29
沈玮|877,500|438,750|1,316,250|0|首发前限售股|2022-09-29
甘圣宏|877,500|438,750|1,316,250|0|首发前限售股|2022-09-29
张勇|877,500|438,750|1,316,250|0|首发前限售股|2022-09-29
中城赋比兴(天津)股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)-上海中城涌翼投资中心(有限合伙)|390,000|195,000|585,000|0|首发前限售股|2022-09-29
上海中城荣耀股权投资基金管理有限公司-上海中城勇略投资中心(有限合伙)|165,000|82,500|247,500|0|首发前限售股|2022-09-29
鲍立敏|150,000|75,000|225,000|0|首发前限售股|2022-09-29
首次公开发行网下配售限售股|1,068,442|0|1,068,442|0|首发后限售股|2022-03-30
合计|61,473,442|30,202,500|47,691,255|43,984,687|--|--
股票及其衍生证券名称|发行日期|发行价格(或利率)|发行数量|上市日期|获准上市交易数量|交易终止日期|披露索引|披露日期
股票类向特定对象发行A股股票|2022年12月15日|58.59|8,824,031|2023年01月06日|8,824,031||巨潮资讯网|2022年12月30日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类其他衍生证券类||||||||
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2945号文《关于同意君亭酒店集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准,公司向特定投资者发行普通股(A股)8,824,031股,每股发行价格为58.59元,募集资金总额为人民币516,999,976.29元,扣除发行费用(不含税)19,330,188.68元,实际募集资金净额人民币497,669,787.61元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具众环验字(2022)3610004号验资报告。本次向特定对象发行A股股票于2023年1月6日在深圳证券交易所创业板上市。
2022年5月16日,公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,具体方案如下:以截止2021 年12 月31 日,公司总股本80,540,000 股为基数,向全体股东按每10 股派发现金股利5 元(含税),共分配现金股利40,270,000元(含税),同时进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增5股,合计转增股本40,270,000 股。本年度公司不送红股。经上述分配后,剩余未分配利润全部结转以后年度。该权益分派方案已于2022年6月2日实施完毕。分红前本公司总股本为80,540,000股,分红后总股本增至120,810,000股。
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2945 号文《关于同意君亭酒店集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准,公司向特定投资者发行普通股(A 股)8,824,031 股。本次向特定对象发行A 股股票于2023 年1月6日在深圳证券交易所创业板上市。发行完成后,公司的总股本由120,810,000股增至129,634,031股。
报告期末普通股股东总数|7,963|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|8,400|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)|0|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)|0|持有特别表决权股份的股东总数(如有)||0
|||持股5%以上的股东或前10名股东持股情况|||||||
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动情况|持有有限售条件的股份数量|持有无限售条件的股份数量||质押、标记或冻结情况股份状态|数量|
吴启元|境内自然人|36.41%|43,984,687|14,661,562|43,984,687|0||||
从波|境内自然人|19.39%|23,429,250|7,809,750|0|23,429,250||||
施晨宁|境内自然人|10.30%|12,438,563|4,146,188|0|12,438,563||||
吴海浩|境内自然人|2.27%|2,740,676|-108,176|0|2,740,676||||
中国工商银行股份有限公司-财通|其他|2.12%|2,556,207|2,556,207|0|2,556,207||||
价值动量混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金|其他||1.34%|1,624,633|1,624,633|0|1,624,633
甘圣宏|境内自然人||1.09%|1,316,250|438,750|0|1,316,250
张勇|境内自然人||1.09%|1,316,250|438,750|0|1,316,250
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金|其他||0.92%|1,115,944|1,115,944|0|1,115,944
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金|其他||0.83%|1,000,000|1,000,000|0|1,000,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注4)||无|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。|||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明||无|||||
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)||无|||前10名无限售条件股东持股情况||
|股东名称|报告期末持有无限售条件股份数量|股份种类股份种类|数量
从波||23,429,250|人民币普通股|23,429,250
施晨宁||12438563|人民币普通股|12,438,563
吴海浩||2,740,676|人民币普通股|2,740,676
中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金||2,556,207|人民币普通股|2,556,207
中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金||1,624,633|人民币普通股|1,624,633
甘圣宏||1,316,250|人民币普通股|1,316,250
张勇||1,316,250|人民币普通股|1,316,250
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金||1,115,944|人民币普通股|1,115,944
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金||1,000,000|人民币普通股|1,000,000
中国建设银行股份有限公司-华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金||999,972|人民币普通股|999,972
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明||未知前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。||
参与融资融券业务||||
股东情况说明(如有)(参见注5)
|控股股东姓名||国籍||是否取得其他国家或地区居留权
吴启元||中国||否|
主要职业及职务|自公司成立以来一直就职于君亭酒店集团股份有限公司,现任公司董事长
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
实际控制人姓名||与实际控制人关系||国籍|是否取得其他国家或地区居|
吴启元|本人||中国||否|留权
丁禾|一致行动(含协议、亲属、同一控制)||中国||否|
主要职业及职务|吴启元先生自公司成立以来一直就职于君亭酒店集团股份有限公司,现任公司董事长;丁禾女士自公司成立以来一直就职于君亭酒店集团股份有限公司,现任公司董事。|||||
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无|||||
审计意见类型|标准的无保留意见
审计报告签署日期|2023年4 月26日
审计机构名称|中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号|众环审字(2023)3600078号
注册会计师姓名|刘美、黄为
君亭酒店集团股份有限公司全体股东:
我们审计了君亭酒店集团股份有限公司(以下简称“君亭酒店公司”)财务报表,包括2022年12月31日的合并及公司资产负债表,2022年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了君亭酒店公司2022年12月31日合并及公司的财务状况以及2022年度合并及公司的经营成果和现金流量。
于君亭酒店公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
截至2022 年12 月31 日,君亭酒店公司商誉的账面价值为10,876.68 万元。由于商誉账面价值对财务报表影响重大,管理层执行减值测试时需要对关键假设作出重大判断,而管理层估计及判断的不同可能造成重大财务影响,我们将商誉确定为关键审计事项。
(1)了解与商誉相关的内部控制制度,测试关键内部控制设计和执行的有效性;
(2)检查商誉的相关确认是否符合企业会计准则的要求;
(3)复核商誉形成的相关原因及计算过程;
(4)评估管理层减值测试方法的适当性;
(5)测试管理层减值测试所依据的基础数据,在外部估值专家的协助下,评估管理层减值测试中所采用的关键假设及判断(包括但不限于资产组的划分、减值测试关键参数的选取等)的合理性与恰当性;
(6)评价管理层聘请的外部独立评估机构的胜任能力、专业素质和客观性;
(7)获取外部独立评估机构出具的评估报告,另外聘请外部独立评估机构进行评估复核,复核商誉减值测试过程中所采用方法的恰当性、关键假设和重要参数(如增长率、折现率等)的合理性;
(8)复核管理层编制的商誉所属资产组可收回金额的计算表;
(9)比较商誉所属资产组的账面价值与其可收回金额的差异,确认是否存在商誉减值情况;
(10)检查与商誉有关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。
君亭酒店公司管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括2022 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
君亭酒店公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估君亭酒店公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算君亭酒店公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督君亭酒店公司的财务报告过程。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对君亭酒店公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致君亭酒店公司不能持续经营。
(六)就君亭酒店公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
从与君亭酒店集团股份有限公司治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
流动资产:货币资金|项目|2022年12月31日|2022年1月1日|单位:元
||678,101,129.60|222,364,435.70|
结算备付金拆出资金交易性金融资产||2,009,013.70|76,702,107.15|
衍生金融资产应收票据应收账款||64,337,031.66|28,564,605.57|
应收款项融资预付款项||4,615,145.92|3,078,893.73|
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款||35,765,362.30|29,341,368.09|
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货||894,519.69|927,926.42|
合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产||21,384,668.15|15,210,902.73|
其他流动资产||16,988,030.43|19,528,999.10|
流动资产合计||824,094,901.45|395,719,238.49|
非流动资产:发放贷款和垫款||||
其他债权投资长期应收款|221,633,076.52|231,045,321.13
长期股权投资|6,400,050.05|190,718.72
其他权益工具投资|6,500.00|
其他非流动金融资产投资性房地产固定资产|7,666,597.87|6,442,309.34
在建工程|15,015,051.85|27,455,883.58
生产性生物资产油气资产使用权资产|591,233,783.86|492,277,982.31
无形资产|62,376,053.18|1,547,873.51
开发支出商誉|108,766,759.30|31,855,232.43
长期待摊费用|134,511,380.54|113,383,438.99
递延所得税资产|48,740,239.00|41,082,292.12
其他非流动资产|1,773,885.98|31,756,494.94
非流动资产合计|1,198,123,378.15|977,037,547.07
资产总计|2,022,218,279.60|1,372,756,785.56
流动负债:短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款|28,403,812.24|14,221,348.40
预收款项|6,304,461.70|5,635,592.12
合同负债|40,327,025.68|3,033,018.86
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬|12,606,808.93|3,977,989.57
应交税费|7,020,857.70|12,223,487.77
其他应付款|53,721,291.84|42,342,269.19
其中:应付利息|19,779.63|281,882.33
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债|90,058,086.04|76,669,897.08
其他流动负债|690,897.55|
流动负债合计|239,133,241.68|158,103,602.99
非流动负债:保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股永续债||
租赁负债|807,040,947.75|728,883,613.94
长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益|14,631,818.92|17,135,581.36
递延所得税负债|1,544,160.65|
其他非流动负债非流动负债合计|823,216,927.32|746,019,195.30
负债合计|1,062,350,169.00|904,122,798.29
所有者权益:股本|129,634,031.00|80,540,000.00
其他权益工具其中:优先股永续债||
资本公积|635,884,293.64|187,308,537.03
减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积|30,856,579.34|26,485,714.30
一般风险准备未分配利润|176,970,460.61|191,865,463.17
归属于母公司所有者权益合计|973,345,364.59|486,199,714.50
少数股东权益|-13,477,253.99|-17,565,727.23
所有者权益合计|959,868,110.60|468,633,987.27
负债和所有者权益总计|2,022,218,279.60|1,372,756,785.56
法定代表人:吴启元主管会计工作负责人:张勇会计机构负责人:姜普婧
流动资产:货币资金|项目|2022年12月31日|2022年1月1日
||606,384,278.88|209,962,965.17
交易性金融资产|||67,087,855.78
衍生金融资产应收票据应收账款||17,170,986.54|17,124,309.28
应收款项融资|||
预付款项|2,070,972.18|866,396.68
其他应收款|193,863,994.64|170,332,336.02
其中:应收利息||
存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 应收股利|2,605,893.76|1,246,802.29
流动资产合计|822,096,126.00|466,620,665.22
非流动资产:债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资|174,362,845.39|47,393,701.78
其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产|201,688.41|74,759.24
在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产|58,059,161.45|1,476,003.35
开发支出商誉长期待摊费用|233,128.33|66,985.24
递延所得税资产|1,764,347.95|1,100,692.99
其他非流动资产||30,000,000.00
非流动资产合计|234,621,171.53|80,112,142.60
资产总计|1,056,717,297.53|546,732,807.82
流动负债:短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款|2,273,205.42|1,961,704.39
预收款项|35,955.73|130,237.33
合同负债|1,995,283.02|3,033,018.86
应付职工薪酬|927,706.28|694,045.03
应交税费|325,940.79|4,440,240.49
其他应付款|4,116,983.25|5,841,977.54
其中:应付利息|||
持有待售负债|应付股利||
一年内到期的非流动负债其他流动负债||92,615,144.04|77,312,943.21
流动负债合计||102,290,218.53|93,414,166.85
非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股|||
租赁负债|永续债||
长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益||1,200,000.00|1,200,000.00
递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计||1,200,000.00|1,200,000.00
负债合计||103,490,218.53|94,614,166.85
所有者权益:股本||129,634,031.00|80,540,000.00
其他权益工具其中:优先股永续债|||
资本公积||635,884,293.64|187,308,537.03
减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积||30,856,579.34|26,485,714.30
未分配利润||156,852,175.02|157,784,389.64
所有者权益合计953,227,079.00 452,118,640.97负债和所有者权益总计1,056,717,297.53 546,732,807.82
|项目|2022年度|2021年度
一、营业总收入||341,937,569.43|277,510,567.12
其中:营业收入||341,937,569.43|277,510,567.12
利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本||303,827,300.44|241,749,682.42
其中:营业成本||218,854,481.57|185,179,681.19
利息支出|||
额 手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净||
保单红利支出分保费用税金及附加|1,128,335.97|537,900.63
销售费用|22,426,516.33|13,500,513.90
管理费用|39,697,178.14|23,137,762.97
研发费用财务费用|21,720,788.43|19,393,823.73
其中:利息费用|31,948,119.89|27,185,345.50
利息收入|10,708,785.66|8,449,588.75
加:其他收益|5,638,592.00|3,980,486.08
列) 投资收益(损失以“-”号填|2,622,382.30|2,452,056.90
企业的投资收益 其中:对联营企业和合营|285,878.59|57,627.13
金融资产终止确认收益 以摊余成本计量的||
列) 汇兑收益(损失以“-”号填||
“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以||
“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以|9,013.70|102,107.15
填列) 信用减值损失(损失以“-”号|-4,429,005.90|-876,415.52
填列) 资产减值损失(损失以“-”号||
填列) 资产处置收益(损失以“-”号||-350,902.53
三、营业利润(亏损以“-”号填|41,951,251.09|41,068,216.78
列) 加:营业外收入|1,133,386.74|3,932,245.03
减:营业外支出|563,610.42|321,313.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|42,521,027.41|44,679,147.96
减:所得税费用|9,789,515.78|10,562,758.33
五、净利润(净亏损以“-”号填|32,731,511.63|34,116,389.63
列) (一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|32,731,511.63|34,116,389.63
2.终止经营净利润(净亏损以||
(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润|29,745,862.48|36,917,591.44
2.少数股东损益|2,985,649.15|-2,801,201.81
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益||
的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他||
综合收益 1.重新计量设定受益计划变动||
额 2.权益法下不能转损益的其他||
综合收益 3.其他权益工具投资公允价值||
变动 4.企业自身信用风险公允价值||
变动 5.其他(二)将重分类进损益的其他综||
合收益||
合收益 1.权益法下可转损益的其他综||
2.其他债权投资公允价值变动||
合收益的金额 3.金融资产重分类计入其他综||
4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额|32,731,511.63|34,116,389.63
额 归属于母公司所有者的综合收益总|29,745,862.48|36,917,591.44
归属于少数股东的综合收益总额|2,985,649.15|-2,801,201.81
八、每股收益(一)基本每股收益|0.25|0.38
(二)稀释每股收益|0.25|0.38
|项目|2022年度|2021年度
一、营业收入||32,348,251.50|41,986,037.76
减:营业成本||23,654,598.51|23,024,609.73
税金及附加||199,344.54|15,910.88
销售费用||2,585,430.17|2,887,461.38
管理费用||9,115,713.64|5,900,752.42
研发费用财务费用||-3,647,946.58|-3,922,021.89
|其中:利息费用 利息收入|3,658,853.78|3,937,206.46
加:其他收益||483,955.97|147,122.88
列)|投资收益(损失以“-”号填|45,653,425.66|5,476,345.98
业的投资收益|其中:对联营企业和合营企|-30,856.39|57,627.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号|||
填列)|净敞口套期收益(损失以||
“-”号填列)|公允价值变动收益(损失以||87,855.78
“-”号填列)|信用减值损失(损失以“-”号|-2,566,764.06|-583,746.12
填列)|资产减值损失(损失以“-”号||
填列)|资产处置收益(损失以“-”号||
填列)二、营业利润(亏损以“-”号填||44,011,728.79|19,206,903.76
列)|加:营业外收入|2,278.38|2,638,217.82
|减:营业外支出|334,077.50|431.13
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||43,679,929.67|21,844,690.45
|减:所得税费用|-28,720.75|4,397,118.48
四、净利润(净亏损以“-”号填||43,708,650.42|17,447,571.97
列)|(一)持续经营净利润(净亏损以|43,708,650.42|17,447,571.97
“-”号填列)|||
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)五、其他综合收益的税后净额|||
综合收益|(一)不能重分类进损益的其他||
额|1.重新计量设定受益计划变动||
综合收益|2.权益法下不能转损益的其他||
变动|3.其他权益工具投资公允价值||
变动|4.企业自身信用风险公允价值||
|5.其他(二)将重分类进损益的其他综||
合收益|||
合收益|1.权益法下可转损益的其他综||
|2.其他债权投资公允价值变动||
合收益的金额|3.金融资产重分类计入其他综||
4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他六、综合收益总额|43,708,650.42|17,447,571.97
七、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益||
项目|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金|344,293,568.02|287,867,815.08
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还|4,788,306.09|
收到其他与经营活动有关的现金|49,322,176.93|11,449,415.90
经营活动现金流入小计|398,404,051.04|299,317,230.98
购买商品、接受劳务支付的现金|79,455,610.47|71,645,339.12
客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金|92,071,494.59|56,402,068.47
支付的各项税费|31,403,840.11|14,895,320.31
支付其他与经营活动有关的现金|75,378,303.77|21,868,800.73
经营活动现金流出小计|278,309,248.94|164,811,528.63
经营活动产生的现金流量净额|120,094,802.10|134,505,702.35
二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金|147,600,000.00|189,400,000.00
取得投资收益收到的现金|2,455,353.66|2,394,429.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||5,631.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|22,500.00|
收到其他与投资活动有关的现金|11,439,703.76|20,606,317.56
投资活动现金流入小计|161,517,557.42|212,406,379.08
购建固定资产、无形资产和其他长|93,338,399.04|34,851,936.08
投资支付的现金|43,350,000.00|296,000,000.00
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|52,012,674.56|
支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计|188,701,073.60|330,851,936.08
投资活动产生的现金流量净额|-27,183,516.18|-118,445,557.00
三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金|505,339,976.29|217,952,400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计|505,339,976.29|217,952,400.00
偿还债务支付的现金||
现金 分配股利、利润或偿付利息支付的|41,400,617.14|582,880.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金|101,119,951.17|116,676,692.87
筹资活动现金流出小计|142,520,568.31|117,259,573.62
筹资活动产生的现金流量净额|362,819,407.98|100,692,826.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额|45,5730,693.90|116,752,971.73
加:期初现金及现金等价物余额|222,364,435.70|105,611,463.97
六、期末现金及现金等价物余额|678,095,129.60|222,364,435.70
项目|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金|30,584,509.23|35,095,720.41
收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金|10,423,938.46|4,179,199.35
经营活动现金流入小计|41,008,447.69|39,274,919.76
购买商品、接受劳务支付的现金|28,055,909.32|18,758,162.87
支付给职工以及为职工支付的现金|7,633,709.19|5,304,658.55
支付的各项税费|4,988,088.45|4,347,571.96
支付其他与经营活动有关的现金|2,322,951.66|12,939,531.14
经营活动现金流出小计|43,000,658.62|41,349,924.52
经营活动产生的现金流量净额|-1,992,210.93|-2,075,004.76
二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金|97,000,000.00|75,000,000.00
取得投资收益收到的现金|45,772,137.83|4,099,790.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金|223,145,218.37|212,123,205.38
投资活动现金流入小计|365,917,356.20|291,222,996.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|57,977,794.72|315,249.22
投资支付的现金|127,000,000.00|182,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金|252,661,987.51|211,650,703.89
投资活动现金流出小计|437,639,782.23|393,965,953.11
投资活动产生的现金流量净额|-71,722,426.03|-102,742,956.74
三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金|497,669,787.61|217,952,400.00
取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金|254,491,623.18|233,865,278.76
筹资活动现金流入小计|752,161,410.79|451,817,678.76
偿还债务支付的现金||
现金 分配股利、利润或偿付利息支付的|40,270,000.00|
支付其他与筹资活动有关的现金|241,755,460.12|225,074,321.80
筹资活动现金流出小计|282,025,460.12|225,074,321.80
筹资活动产生的现金流量净额|470,135,950.67|226,743,356.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额|396,421,313.71|121,925,395.46
加:期初现金及现金等价物余额|209,962,965.17|88,037,569.71
六、期末现金及现金等价物余额|606,384,278.88|209,962,965.17
|||||||2022年度归属于母公司所有者权益|||||||||所有者权益合计
项目|||其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||少数股东权益|
||股本|优先股|永续债|其他||||||||其他|小计||
一、上年期末余额|加|80,540,000.00||||187,308,537.03||||26,485,714.30||191,865,463.17||486,199,714.50|-17,565,727.23|468,633,987.27
:会计政策变更期差错更正一控制下企业合并||||||||||||||||
他二、本年期初余额|80,540,000.00|187,308,537.03|26,485,714.30|191,865,463.17|486,199,714.50|-17,565,727.23|468,633,987.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|49,094,031.00|448,575,756.61|4,370,865.04|-14,895,002.56|487,145,650.09|4,088,473.24|491,234,123.33
(一)综合收益总额||||29,745,862.48|29,745,862.48|2,985,649.15|32,731,511.63
(二)所有者投入和减少资本|8,824,031.00|488,845,756.61|||497,669,787.61||497,669,787.61
1.所有者投入的普通股|8,824,031.00|488,845,756.61|||497,669,787.61||497,669,787.61
2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他(三|||4,37|-|-|-|-
润分配|||5.04|40,865.04|70,000.00|000.00|70,000.00
1.提取盈余公积|||4,370,865.04|-4,370,865.04|||
2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配||||-40,270,000.00|-40,270,000.00|-400,000.00|-40,670,000.00
4.其他(四)所有者权益内部结转|40,270,000.00|-40,270,000.00|||||
1.资本公积转增资本(或股本)|40,270,000.00|-40,270,000.00|||||
2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.设定受益计划变动额结|||||||
转留存收益5.其他综合收益结转留存收益6.其他(五)专项储备1.本期提取2.本期使用(六)其他||||||1,502,824.09|1,502,824.09
四、本期期末余额|129,634,031.00|635,884,293.64|30,856,579.34|176,970,460.61|973,345,364.59|-13,477,253.99|959,868,110.60
上期金额|||||||
|||||||2021年度归属于母公司所有者权益|||||||||所有者权
项目|||其他权益工具|||资本公积|减:|其他|专项储备|盈余公积|一般|未分|||少数股东权益|
||股本|优先 股|永续 债|其他||库存 股|综合 收益|||风险 准备|配利 润|其他|小计||益合 计
一、上年期末余额||60,405,000.00||||18,690,100.31||||24,740,957.10||191,934,831.18||295,770,888.59|-10,670,824.40|285,100,064.19
:会计政策变更|加|||||||||||-35,242,202.25||-35,242,202.25|-3,693,701.02|-38,935,903.27
期差错更正||||||||||||||||
一控制下企业合并他二、本年期初余额|60,405,000.00|18,690,100.31|24,740,957.10|156,692,628.93|260,528,686.34|-14,364,525.42|246,164,160.92
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|20,135,000.00|168,618,436.72|1,744,757.20|35,172,834.24|225,671,028.16|-3,201,201.81|222,469,826.35
(一)综合收益总额||||36,917,591.44|36,917,591.44|-2,801,201.81|34,116,389.63
(二)所有者投入和减少资本|20,135,000.00|168,618,436.72|||188,753,436.72||188,753,436.72
1.所有者投入的普通股|20,135,000.00|168,618,436.72|||188,753,436.72||188,753,436.72
2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的|||||||
金额4.其他(三)利润分配|1,744,757.20|-1,744,757.20|-400,000.00|-400,000.00
1.提取盈余公积|1,744,757.20|-1,744,757.20||
2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配|||-400,000.00|-400,000.00
4.其他(四)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.||||
设定受益计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收益6.其他(五)专项储备1.本期提取2.本期使用(六)其他
80,540,000.00
187,308,537.03
26,485,7
191,865,463.17
486,199,714.50
-17,565,727.23
468,633,987.27
||||||2022年度||||||
项目|||其他权益工具||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润||所有者权益合计
一、上年期末余额|股本|优先股|永续债|其他|||||||其他|
加|80,540,000.00||||187,308,537.03||||26,485,714.30|157,784,389.64||452,118,640.97
:会计政||||||||||||
策变更期差错更正他二、本年期初余额|80,540,000.00|187,308,537.03|26,485,714.30|157,784,389.64|452,118,640.97
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|49,094,031.00|448,575,756.61|4,370,865.04|-932,214.62|501,108,438.03
(一)综合收益总额||||43,708,650.42|43,708,650.42
(二)所有者投入和减少资本|8,824,031.00|488,845,756.61|||497,669,787.61
1.所有者投入的普通股|8,824,031.00|488,845,756.61|||497,669,787.61
2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金|||||
4.其他(三)利润分配|||4,370,865.04|-44,640,865.04|-40,270,000.00
1.提取盈余公积|||4,370,865.04|-4,370,865.04|
2.对所有者(或股东)的分配||||-40,270,000.00|-40,270,000.00
3.其他(四)所有者权益内部结转|40,270,000.00|-40,270,000.00|||
1.资本公积转增资本(或股本)|40,270,000.00|-40,270,000.00|||
2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.设定受益计划变动额结转|||||
留存收益
129,634,031.00
635,884,293.64
30,856,579.34
156,852,175.02
953,227,079.00
||||||2021年度||||||
项目|||其他权益工具||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润||所有者权益合计
一、上年期末余额|股本|优先股|永续债|其他|||||||其他|
加|60,405,000.00||||18,690,100.31||||24,740,957.10|142,081,574.87||245,917,632.28
:会计政策变更期差错更正他二、|60,405,000||||18,690,100||||24,740,957|142,081,57||245,917,63
本年期初余额|.00|.31|.10|4.87|2.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|20,135,000.00|168,618,436.72|1,744,757.20|15,702,814.77|206,201,008.69
(一)综合收益总额||||17,447,571.97|17,447,571.97
(二)所有者投入和减少资本|20,135,000.00|168,618,436.72|||188,753,436.72
1.所有者投入的普通股|20,135,000.00|168,618,436.72|||188,753,436.72
2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他(三)利润分配|||1,744,757.20|-1,744,757.20|
1.提取盈|||1,744,757.20|-1,744,757.|
26,485,714.30
157,784,389.64
452,118,640.97
君亭酒店集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身系浙江世贸君亭酒店管理有限公司,于2007年8月8日在杭州市成立。
本公司于2015年9月10日整体变更为股份有限公司,更名为“浙江君亭酒店管理股份有限公司”。2017年5月10日,本公司2016年度股东大会决议通过,以现有总股本1,500万股为基数,向全体股东每10股送红股10股,转增后的股本为3,000万股,2017年5 月26日为送转股份到帐日,已由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字【2017】31180005号验资报告验证上述出资。
2017年10月9日,本公司2017年第三次临时股东大会审议通过,以现有总股本3,000万股为基数,向全体股东每10 股送红股3 股,转增后的股本为3,900万股,2017年10 月18日为送转股份到帐日,已由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字【2017】31180013号验资报告验证上述出资。2017 年10 月9 日,经本公司2017 年第三次临时股东大会审议通过公司《关于浙江君亭酒店管理股份有限公司2017年第一次股票发行方案的议案》,核准公司采用不定向发行的方式新增发行股份数量不超过200万股,每股面值1.00元,每股发行价为人民币30.00 元。截至2017年10月25 日止,本公司实际发行股份数量为127万股,并已收到投资者(上海中城勇略投资中心(有限合伙)、上海中城涌翼投资中心(有限合伙)、徐汉杰、鲍立敏)缴入的出资款人民币38,100,000.00 元(其中,1,270,000.00 元计入股本,36,830,000.00 元计入资本公积)。已由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字【2017】31180014号验资报告验证上述出资。本公司于2017年11月16日取得全国中
小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于浙江君亭酒店管理股份有限公司股票发行股份登记的函》。
2018年5月29日,经本公司2017年年度股东会决议审议通过,以现有总股本4,027万股为基数,按每10 股转增5 股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额2,013.50 万股,转增后股本为6,040.50万股,已由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字【2018】31180014号验资报告验证上述出资。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2686号文《关于同意浙江君亭酒店管理股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,本公司公开发行人民币普通股(A 股)2,013.50万股,每股面值人民币1 元,每股发行价格为人民币12.24 元。截至2021年9 月24日13 时30分止,公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币246,452,400.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额人民币188,753,436.72元,其中新增注册资本人民币20,135,000.00元,余额计人民币168,618,436.72元转入资本公积。已由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环验字(2021)0210033 号验资报告验证上述出资。公司于2021年9月30日在深圳证券交易所创业板上市,证券简称为“君亭酒店”,证券代码为“301073”。2022年6 月2 日,经本公司2021年年度股东会决议审议通过,以现有总股本8,054万股为基数,按每10 股转增5 股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额4,027 万股,转增后股本为12,081万股,已由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环验字(2022)3610002 号验资报告验证上述出资。
2022年7月4日,公司更名为“君亭酒店集团股份有限公司”。
2022 年11 月18 日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2945 号文《关于同意君亭酒店集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》,公司向2022 年第二次临时股东大会通过的决议所确定的特定投资对象发行普通股(A 股)8,824,031 股,每股面值人民币1 元,每股发行价格为人民币58.59元。截至2022年12月21日止,贵公司已收到特定投资者缴入的出资款人民币516,999,976.29元,扣除发行费用后实际募集资金净额人民币497,669,787.61元,其中新增注册资本人民币8,824,031.00元,余额计人民币488,845,756.61元转入资本公积。已由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环验字(2022)3610004号验资报告验证上述出资。
截至2022 年12 月31 日,公司注册资本(股本)为人民币129,634,031.00 元。本公司统一社会信用代码:91330100665212665U,注册地址位于浙江省杭州市西湖区学院路29号,经营范围为:酒店管理及咨询,物业管理,酒店工程管理及技术咨询、技术服务,投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务);批发、零售:酒店用品,百货,工艺美术
品。货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
本公司及各子公司(统称“本集团”)主要从事酒店管理服务。
本财务报表业经本公司董事会于2023年4 月26 日决议批准报出。
截至2022年12月31日,本集团纳入合并范围的子公司共23户,详见本附注九、“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围详见本附注八、“合并范围的变更”。
本集团财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定(2014年修订)》的披露规定编制。
本集团根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本附注五、39“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明,请参阅附注五、45“其他”。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》(财会[2012]19号)和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准(参见本附注五、6“合并财务报表的编制方法”(6)),判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,参考本部分前面各段描述及本附注五、22“长期股权投资”进行会计处理;不属于“一揽子交易”的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量,详见本附注五、22“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。
本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:1这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;2这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;3一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;4一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的,对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”(详见本附注五、22“长期股权投资”(2)4)和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务,将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业,是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本集团对合营企业的投资采用权益法核算,按照本附注五、22“长期股权投资”(2)2“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。
(4)金额负债的终止确认
金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,本集团终止确认该金融负债(或该部分金融负
债)。本集团(借入方)与借出方签订协议,以承担新金融负债的方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认原金融负债,同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债(或其一部分)的合同条款作出实质性修改的,终止确认原金融负债,同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。
除了单项评估信用风险的应收账款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:
|项|目|确定组合的依据
账龄组合|||本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
合并范围内关联方组合|||本组合为本集团合并范围内关联方应收账款。
风险特征,将其划分为不同组合:|||
|项|目|确定组合的依据
押金、备用金及保证金组合|||本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、备用金、保证金等应收款项。
账龄组合|||本组合按应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。
存货主要包括库存商品。