TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
1、经营活动产生的现金流量净额2022年度较2021年度下降31.38%,主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致;
2、投资活动产生的现金流量净额2022年度较2021年度增长26.28%,主要系公司本期支付的购建长期资产的款项减少所致;
3、筹资活动产生的现金流量净额2022年度较2021年度增长303.55%,主要系公司本期偿还债务支付的现金减少所致。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|383,419,330.40|23.86|259,396,427.08|17.88|47.81|
预付款项|10,688,910.67|0.67|15,434,264.89|1.06|-30.75|
其他应收款|17,080,266.44|1.06|24,986,905.13|1.72|-31.64|
其他流动资产|4,734,823.91|0.29|3,081,793.57|0.21|53.64|
长期股权投资|901,943.27|0.06|1,973,254.88|0.14|-54.29|
长期待摊费用|4,235,033.08|0.26|2,872,187.44|0.20|47.45|
递延所得税资产|43,780,164.39|2.72|24,990,869.62|1.72|75.18|
其他非流动资产|14,002,669.73|0.87|8,131,423.54|0.56|72.20|
短期借款|670,648,743.04|41.74|451,685,474.73|31.13|48.48|
应付账款|267,244,220.36|16.63|203,605,374.58|14.03|31.26|
合同负债|11,194,729.28|0.70|7,224,910.57|0.50|54.95|
一年内到期的非流动负债|41,497,612.42|2.58|24,046,740.31|1.66|72.57|
递延收益|15,202,118.18|0.95|22,240,032.20|1.53|-31.65|
1、货币资金2022年12月31日较2021年12月31 日增长47.81%,主要系公司本期其他货币资金保证金增加所致;
2、预付账款2022年12月31日较2021年12月31 日下降30.75%,主要系公司本期预付单位往来款项减少所致;
3、其他应收款2022年12月31日较2021年12月31日下降31.64%,主要系公司本期单位往来款项减少所致;
4、其他流动资产2022年12月31日较2021年12月31日增长53.64%,主要系公司本期待抵扣进项税增加所致;
5、长期股权投资2022年12月31日较2021年12月31日下降54.29%,主要系公司本期对外投资参股公司亏损所致;
6、长期待摊费用2022年12月31日较2021年12月31日增长47.45%,主要系公司本期租赁房屋装修费增加所致;
7、递延所得税资产2022年12月31日较2021年12 月31日增长75.18%,主要系公司本期的可抵扣暂时性差异增加所致;
8、其他非流动资产2022年12月31日较2021年12 月31日增长72.20%,主要系公司本期预付长期资产购建款项增加所致;
9、短期借款2022年12月31日较2021年12月31 日增长48.48%,主要系公司本期办理承兑汇票贴现业务增加所致;
10、应付账款2022年12月31日较2021年12月31 日增长31.26%,主要系公司本期应付材料款增加所致;
11、合同负债2022年12月31日较2021年12月31 日增长54.95%,主要系公司本期预收的货款增加所致;
12、一年内到期的非流动负债2022年12月31日较2021年12月31日增长72.57%,主要系公司本期一年内到期的长期借款增加所致;
13、递延收益2022年12月31日较2021年12月31 日下降31.65%,主要系公司本期未实现售后租回损益减少所致。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|279,154,740.21|信用证保证金、票据保证金
固定资产|279,172,140.90|借款抵押、融资租赁抵押
无形资产|55,501,141.62|借款抵押
合计|613,828,022.73|
详见本报告第三节的相关内容
报告期内主营业务按产品分项分||||||
产品分项|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
丸制品|416,765,466.06|338,567,618.79|18.76|0.24|3.06|-2.23
油炸品|282,610,544.47|215,373,486.59|23.79|-10.89|-10.03|-0.73
肠制品|113,943,423.06|100,911,835.58|11.44|-4.51|1.55|-5.29
串制品|121,358,805.88|112,961,979.80|6.92|30.26|28.20|1.50
其他类|73,764,258.78|68,398,920.54|7.27|-7.16|-6.56|-0.60
贸易类|51,010,597.58|49,201,055.93|3.55|-27.22|-26.95|-0.36
供应链类|301,744,138.76|277,368,270.02|8.08|-18.16|-17.97|-0.22
餐饮类|12,768,870.72|9,397,948.87|26.40|35.75|44.38|-4.40
中式菜肴|177,977,627.82|162,262,718.99|8.83|15.61|16.67|-0.83
小计|1,551,943,733.13|1,334,443,835.12|14.01|-4.62|-3.28|-1.19
报告期内主营业务按销售模式分||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
经销商模式|1,036,013,085.47|874,634,838.12|15.58|1.20|2.66|-1.20
商超模式|24,114,908.44|15,513,953.74|35.67|-0.90|-0.79|-0.07
终端直销模式|180,340,322.83|150,328,184.51|16.64|-7.54|-5.47|-1.82
供应链模式|311,475,416.39|293,966,858.76|5.62|-18.87|-16.73|-2.43
小计|1,551,943,733.13|1,334,443,835.12|14.01|-4.62|-3.28|-1.19
报告期内主营业务按地区分部分||||||
地区分部|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
华北|554,151,624.79|479,388,545.59|13.49|-11.07|-9.96|-1.07
华东|587,239,285.37|503,318,848.53|14.29|-6.10|-4.70|-1.25
华中|167,483,213.46|143,348,883.89|14.41|1.69|3.74|-1.69
西北|149,731,962.71|125,876,913.98|15.93|6.92|9.77|-2.18
东北|38,372,038.81|32,985,699.26|14.04|44.57|47.99|-1.99
西南|23,503,108.72|21,110,914.46|10.18|11.92|12.31|-0.32
华南|27,609,900.70|25,199,922.50|8.73|8.04|2.52|4.92
境外|3,852,598.57|3,214,106.91|16.57|440.25|471.82|-4.61
合计|1,551,943,733.13|1,334,443,835.12|14.01|-4.62|-3.28|-1.19
公司名称|经营范围|持股比例(%)|注册资本(万元)|总资产(万元)|净资产(万元)|净利润(万元)
和利发展|水果、蔬菜、花卉、农作物种植与销售;加工、销售速冻食品[速冻其他食品(速冻肉制品、速冻其他类制品):速冻调制食品;速冻面米食品(熟制品):速冻面米食品]、水产品、乳制品(不含婴幼儿配方奶粉);家禽、家畜养殖、销售;批发、零售预包装食品;货物进出口、技术进出口业务;肥料的生产及销售;沼气发电及技术推广服务;沼气发电工程施工(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。|100|1000|74,692.66|14,944.34|-1,494.30
新润食品|许可项目:食品生产;食品销售;调味品生产;饮料生产;粮食加工食品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目外卖递送服务;食品销售(仅销售预包装食品);货物进出口;食品进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);食用农产品初加工;新鲜蔬菜批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)|100|500|7,598.63|949.21|-121.38
惠发物流|许可项目:道路货物运输(不含危险货物);食品销售;食品互联网销售;道路货物运输(网络货运);城市配送运输服务(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务;停车场服务;装卸搬运;运输货物打包服务;国内货物运输代理包装服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);道路货物运输站经营;供应链管理服务;企业管理咨询劳务服务(不含劳务派遣);软件开发;农副产品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);包装材料及制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)|100|1000|2,031.87|1,659.33|-470.89
润农发展|许可项目:粮食加工食品生产;食品销售;餐饮服务主要农作物种子生产;种畜禽生产;种畜禽经营;餐饮服务(不产生油烟、异味、废气);小餐饮、小食杂、食品小作坊经营;城市配送运输服务(不含危险货物);食品互联网销售;酒类经营;食品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可|100|1000|4,003.72|260.71|-110.35
|证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;初级农产品收购;食用农产品零售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);未经加工的坚果、干果销售;餐饮管理;外卖递送服务;农作物栽培服务农业科学研究和试验发展;住房租赁;非居住房地产租赁;粮油仓储服务;厨具卫具及日用杂品零售;日用化学产品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);货物进出口;技术进出口;食品销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)|||||
惠发小厨|餐饮管理;投资咨询;经济贸易咨询;技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广;销售日用品、五金交电、机械设备、电子产品、玩具、文化用品、新鲜蔬菜;食品经营(仅销售预包装食品)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)|100|5000|4,116.50|-106.82|-531.57
青岛米洛可|一般项目:供应链管理服务;食用农产品批发;食用农产品零售;食品添加剂销售;技术服务、技术开发技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国际货物运输代理;软件开发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);销售代理;市场调查(不含涉外调查);市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);办公用品销售;日用百货销售;机械设备销售;保健食品(预包装)销售日用品销售;医用口罩零售;医用口罩批发;消毒剂销售(不含危险化学品);日用口罩(非医用)销售技术进出口;货物进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售;食品互联网销售;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)|100|1000|4,026.43|19.59|-213.62
润农供应链|农产品供应链管理服务;加工销售速冻食品、肉制品、调味品、米、面制品、蔬菜、鱼糜制品;销售预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方奶粉)、肉、禽蛋、水产品;普通货物道路运输;餐饮配送服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|100|300|549.32|115.37|-76.69
惠达通泰|餐饮服务;销售食品;道路货物运输;供应链管理组织文化艺术交流活动;货物进出口;代理进出口销售未经加工的干果、未经加工的坚果、食用农产品、文化用品、体育用品(不含弩)、工艺品(不含文物)、新鲜水果、新鲜蔬菜、日用杂货、电子产品计算机软件及辅助设备、机械设备、通讯设备、包装材料、建筑材料、金属材料、化工产品(不含危险化学品);软件开发;基础软件服务;技术进出口;企业管理;经济贸易咨询;设计、制作、代理、发布广|51|3000|8,323.82|1,665.49|-291.42
|告;承办展览展示;会议服务;技术开发、技术咨询技术转让、技术推广、技术服务;计算机系统服务餐饮管理;健康管理、健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);市场营销策划;酒店管理;教育咨询;出租商业用房、办公用房(不得作为有形市场经营用房);电脑图文设计、制作;专业承包;劳务分包;施工总承办;仓储服务(仅限通用仓储)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;餐饮服务、销售食品、道路货物运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)|||||
惠厨(山东)|供应链管理服务;物流信息咨询服务;机电设备租赁;汽车租赁;商务信息咨询;企业管理咨询服务摄影服务;道路普通货物运输;仓储服务(易燃易爆及危险化品除外);会展会议服务;人力资源外包服务;互联网信息服务;计算机软硬件的技术开发、推广服务;设计、制作、代理、发布国内广告业务;网上及实体店销售:调味品、五金产品、保健用品、预包装食品、农产品、日用百货、电子产品、水产品货物及技术进出口;代理电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动))|63|1000|484.29|-326.11|-376.46
近年来,中国速冻火锅料行业市场规模呈现上涨态势,据华经产业研究院数据,预计2025年中国速冻火锅料市场规模将上涨至833亿元,2022-2025年中国速冻火锅料年复合增长率为12.5%。火锅料制品进入门槛较低,大量竞争者涌入导致竞争激烈。火锅料行业素来有“南福
建,北山东”的格局,市场主要品牌有安井、海霸王、海欣、惠发等。当前市场集中度仍较低,市场空间亟待进一步整合,龙头企业市占率有望提高。未来行业集中度会逐渐提升,消费者口味和消费习惯变化很快,产品市场将更加细分,消费者更加注重产品品质,中高端产品将会消费者青睐。
近年来,国内预制菜行业市场正处于快速增长期,据艾媒咨询数据显示,2022年中国预制菜市场规模达4196亿元,同比增长21.3%,预计2026年预制菜市场规模将达10720亿元。2023年中央一号文件发布,历史首次提出“要培育发展预制菜产业”,各地也纷纷出台政策鼓励支持预制菜产业发展,预制菜行业将进入高质量发展,未来市场潜力较大,将会有更多企业加入这个赛道,行业竞争会持续加剧。
公司未来将立足速冻调理食品行业,通过深化营销网络建设和持续品牌经营拓展产品销售渠道,在扩大现有经销商渠道销售规模的基础上,开发商超渠道和终端直销渠道,增加市场占有
率;扩大公司生产规模,满足市场对公司产品的需求;同时围绕人们的一日三餐,以“生态、安全、营养、便捷、智慧”为基础,利用“智能化设备、标准化产品、信息化平台、现代化物流”着力打造健康食材供应链平台,全品类、多场景、分人群为国内外B端、C端消费渠道提供一站式餐饮服务解决方案。通过在全国布局线上、线下一体化的销售网络,结合自有的生产优势,深耕B端,拓展C端,深挖管理,重塑品牌。
1、巩固、提升公司营销能力、管理能力和生产能力
夯实主业,综合提升企业核心竞争力。首先,公司聚焦核心业务,梳理核心优势,不断提升企业核心竞争力,建立产品管理体系,梳理产品品牌与服务品牌,提升企业产品力与品牌力。制定明确的发展目标,强化目标管理,围绕业务发展的关键成功要素,细化落地路径,不断强化企业“使命必达、业绩为王”的工作理念。公司不断优化组织协同系统,优化关键业务流程,不断提升面向客户的反应速度,打造高度协同的内部运营管理系统。
为更好地应对现代竞争和终端建设,公司将继续推进营销网络项目建设,通过人才引进、组织设置等措施构建高效的营销组织及销售网络,建设现代化物流平台,实现公司产品覆盖范围的快速扩大,在此基础上实施全面信息化平台网络建设,提升营销网络和物流平台的运作效率,以高效的营销网络和物流平台为依托,全面推进公司微终端销售网络建设和品牌宣传与推广,提升公司品牌的知名度与美誉度,获得市场消费者的认可,增强公司产品的市场渗透能力和盈利能力。
为缓解公司旺季生产能力瓶颈,同时配合营销网络建设创造的新的市场机会,公司将通过已经投资建设完成的“年产8万吨速冻食品加工项目”的部分生产线,扩大公司生产能力,实现对市场份额的快速填充,强化公司规模化发展的竞争优势。
2、加大商超渠道、终端直销渠道、供应链渠道开发力度
一方面巩固和开拓公司现有渠道的销售规模,另一方面加大商超渠道、终端直销渠道、供应链渠道的开发力度。公司通过营销网络平台,积极引进渠道营销人才,对业务人员进行有效的激励,扩大品牌推广和宣传,加大商超销售渠道的开发力度,为公司搭建全渠道销售网络。同时公司合理调整市场结构、通过加大供应链建设,完善供应链条,打造新鲜食材供应链,通过增加社区便利、军供、校餐、电商、团餐等渠道,抢占空白市场,提升销售能力、扩大市场份额。
3、加快战略项目模式探索、复制、推广
公司将尽快加大上游特色农业农产品的对接力度和下游客户的需求开发,一方面以“中央厨房+智慧餐饮”模式带动校餐等业务拓展,以已经落地的北京、诸城中小学的校餐供应链项目为样板,在全国各地复制和发展团餐食材供应链项目;另一方面,通过与沙县小吃集团合作,打造城市味道和中华特色小吃项目。打造预制菜产业发展的两条链,一是城市特色产业链,二是城市公共服务链。城市特色产业链是以“一城一品+一城一味”模式为核心,打造以爆品式菜品为主的预制菜加工,为特定渠道和通用渠道服务;城市公共服务链是以“中央厨房+智慧团餐、快
餐”模式为核心,生产加工净菜、料理包,包含熟食、酱卤、冷鲜菜、烘焙等产品,为团餐、快餐等渠道做好服务。强化已形成的“惠发”、“泽众”、“大国味道”、“惠发好食惠”、等产品品牌和“润农供应链”、“惠发小厨”、“惠发云厨”、“惠发美厨”、“米洛可”等服务品牌。
4、强化品牌建设
逐步加强公司品牌建设,提升品牌核心价值,增强公司在市场端竞争力。计划针对专项渠
道,实行专项品牌经营的策略。通过渠道和品牌专营专销策略,不断开拓新场景、新业态,实现市场客户的深度开发和渠道下沉,构筑强大的产品力和品牌力。
5、增加公司产品种类的多样性和完整性
目前,公司生产的产品主要为速冻丸类制品、肠类制品、油炸类制品、串类制品、菜肴制品,2023年,公司将加大A+B料包、冷鲜菜和速冻、常温预制菜的研发、生产和销售力度,积极推动菜品标准化建设。
6、资金筹措计划
为实现公司发展的可持续性,公司还将根据经营需要,在考虑资本结构和资金成本的基础
上,通过运用增发新股、负债、可转换公司债券等多种融资方式开展资本运作,满足公司业务发展的资金需要。
1、食品安全质量及环保问题风险。
公司主要从事丸制品、肠制品、油炸品和串制品等速冻调理肉制品的研发、生产和销售,上述产品属于人们日常饮食生活的快速消费品。在采购、生产及流通环节可能存在一定食品安全风险,冷链储运和终端销售等工厂之外的流通环节温度波动导致食品安全问题无法完全杜绝。如果公司产品出现食品质量安全问题,公司及相关人员将受到监管机构的行政处罚甚至面临刑事处
罚,公司将承担赔付责任,声誉和经营业绩将会受到重大不利影响。此外,如果速冻调理肉制品行业其他企业出现严重的食品质量安全问题,可能导致整个行业形象和消费者购买信心受损,对行业持续增长产生一定抑制作用,进而影响到公司的经营业绩。
公司产品生产采取以自产为主、外协为辅的生产模式。随着今后销售规模的扩大,如发生个别工人未按操作流程作业,或外协厂商个别批次产品不符合公司产品标准,则可能会导致公司产品质量的下降,对本公司的品牌形象和经营业绩产生不利影响。
虽然报告期内公司未曾发生因生产管理工作出现纰漏或其他原因导致公司产品出现严重环保风险问题,且目前公司在生产过程中严格执行国家环境管理体系,并进一步提高环保意识,严格遵守相关法律法规,切实履行环境保护责任,但是未来仍有可能发生环保风险问题。如果公司出现环保风险问题,公司及相关人员将受到监管机构的行政处罚甚至面临刑事处罚,公司将承担赔付责任,声誉和经营业绩将会受到重大不利影响。此外,如果速冻调理肉制品行业其他企业出现严重的环保风险问题,或因个别企业食品环保问题控制薄弱,社会媒体负面报道可能导致整个行业形象和消费者购买信心受损,对行业持续增长产生一定抑制作用,进而影响到公司的经营业绩。
2、原材料价格波动风险。
公司采购的原材料主要为肉类(鸡肉、鸭肉等)、粉类(面粉、淀粉、大豆蛋白等)和鱼糜等大宗农副产品,其价格受当年的市场供求等因素影响会产生价格波动。如果未来畜牧业、粮食等农副产品的供求状况发生变化或者价格有异常波动,公司不能有效控制成本和及时适度调整产品价格,将有可能对产品毛利率水平带来一定影响,经营业绩的稳定性将受到不利影响。因此,公司存在由于主要原材料价格发生变动而导致经营业绩波动的风险。
2022年,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规规则要求,不断完善公司法人治理结构和内控制度,促进股东大会、董事会、监事会及管理层形成规范、科学的决策机制,充分保护投资者权益,特别是中小投资者权益,强化规范运作,提高公司管理水平,充分维护公司及股东的合法权益。
1、公司规范化治理情况:
2022年,公司董事会、监事会以及高级管理人员严格遵照相关法律规定和公司规章制度认真履行职责,保证公司治理结构的规范性和有效性;公司持续在多方面推进公司治理工作,积极安排公司董事、监事参加山东证监局组织的专题培训,保持对关联方资金往来、对外担保和董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理的定期自查。
2、股东与股东大会:
报告期内,公司共召开股东大会5次,公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《股东大会规范意见》、《股东大会议事规则》及《惠发股份公司章程》的要求召
集、召开股东大会。股东大会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决,确保所有股东,特别是中小股东充分行使表决权;公司平等对待所有股东,确保中小股东与大股东享有平等地位,确保所有股东能够充分行使自己的权利。同时严格执行股东大会决议,充分发挥董事会职能作用,推动公司提高治理水平,维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。
3、控股股东与上市公司的关系:
公司在财务、人员、资产、业务、机构方面保持独立,公司董事会、监事会和内部机构独立运作,公司控股股东严格规范自身行为,不存在直接或间接干预公司的决策和经营活动的的行
为,没有占用公司资金或要求为其担保或替他人担保,关联交易程序合法合规、价格公允,并履行了信息披露义务,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
4、董事和董事会及各专门委员会履职情况:
报告期内,公司共召开董事会9次,公司董事会认真履行有关法律、法规、《公司章程》、《董事会议事规则》所赋予的权利和义务,董事会会议程序合规,会议记录真实、完整。公司全体董事勤勉尽责,按时出席董事会和股东大会,确保对公司重大事项决策的审慎性、科学性、合理性。独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作细则》等法律法规的规定,独立履行应尽的职责,严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断,不受公司和公司股东的影响,就重大事项发表独立意见,切实维护公司和中小股东的利益。
同时,董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作,并就专业性事项进行研究,提出意见及建议,供董事会决策参考。报告期内共召开审计委员会5次,提名委员会2次,薪酬与考核委员会3次,战略委员会3次。
5、监事和监事会:
报告期内,公司共召开监事会9次,公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定,认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席了报告期内的股东大会和董事会会议,对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督,切实维护公司利益和全体股东的权益。
6、信息披露工作:
董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》,严把信息披露关,充分履行上市公司信息披露义务,维护投资者合法权益;并做好信息披露前的保密工作,保证所有的股东有平等的机会获知相关信息,切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内,公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规定,披露2021年年度报告、2022年第一季度报告、2022年半年度报告、2022年第三季度报告、临时公告97份,认真履行信息披露义务,保证信息披露的真实、准确、完整。公司的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司信息披露按照相关法律法规和《信息披露管理制度》的规定。
7、投资者关系管理:
公司高度重视投资者关系管理工作,公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展,不断学习、不断创新,树立公司良好的资本市场形象。2022年,公司通过投资者专线电
话、上证E互动平台、公司网站、电话、邮件、信函等多种途径等多渠道主动加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通,认真对待股东与投资者的调研、咨询,及时解答投资者关心的公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题,合理、妥善地安排投资者、分析师、新闻媒体等到公司现场参观、座谈、调研等接待工作,并切实做好未公开信息的保密工作。同时,认真做好投资者关系活动档案的建立和保管;全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会,以便于广大投资者的积极参与,确保中小投资者参与公司决策;及时更新公司网站相关信息,以便于投资者快捷、全面获取公司信息。认真听取各方对公司发展的建议和意见,力求维护与投资者长期、稳定的良好互动关系,树立公司良好的资本市场形象,切实保护投资者利益。
8、内幕信息知情人
公司制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》,报告期内,公司严格按照有关制度的规定,对涉及公司的经营、财务以及其他对公司股票价格有重大影响、尚未在指定信息披露媒体公开披露的信息的知情人进行登记备案,并根据监管部门的要求进行报备。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022 年2 月10日|www.sse.com.cn公告编号:临2022-012|2022 年2 月11日|相关会议议案全部审议通过
2022 年第二次临时股东大会|2022 年4 月12日|www.sse.com.cn公告编号:临2022-026|2022 年4 月13日|相关会议议案全部审议通过
2021 年年度股东大会|2022 年5 月12日|www.sse.com.cn公告编号:临2022-048|2022 年5 月13日|相关会议议案全部审议通过
2022 年第三次临时股东大会|2022 年8 月10日|www.sse.com.cn公告编号:临2022-064|2022 年8 月11日|相关会议议案全部审议通过
2022 年第四次临时股东大会|2022 年12 月28日|www.sse.com.cn公告编号:临2022-096|2022 年12 月29日|相关会议议案全部审议通过
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
惠增玉|董事长|男|50|2021-08-26|2024-08-26|36,346,402|50,884,963|14,538,561|转增股本|58.72|否
赵宏宇|董事|女|48|2021-08-26|2024-08-26||||||否
宋彰伟|董事、副总经理|男|56|2021-08-26|2024-08-26|50,000|52,500|2,500|转增股本、减持|25.13|否
陈洁|独立董事|女|54|2021-08-26|2024-08-26||||||否
张松旺|独立董事|男|51|2021-08-26|2024-08-26|||||8.00|否
刘玉清|监事会主席|男|53|2021-08-26|2024-08-26|||||23.82|否
鲁金祥|监事|男|55|2021-08-26|2024-08-26|||||24.33|否
张英霞|监事|女|42|2021-08-26|2024-08-26|||||24.40|否
徐勇|总经理|男|54|2023-01-13|2024-09-09||||||否
魏学军|董事会秘书、副总经理|男|63|2021-09-09|2024-09-09|50,000|70,000|20,000|转增股本|45.14|否
臧方运|副总经理|男|51|2021-09-09|2024-09-09|50,000|52,500|2,500|转增股本、减持|44.29|否
郑召辉|副总经理|男|50|2021-09-09|2024-09-09|||||7.33|否
张庆玉|副总经理|女|41|2021-09-09|2024-09-09|50,000|70,000|20,000|转增股本|20.47|否
王瑞荣|副总经理、财务总监|女|53|2021-09-09|2024-09-09|50,000|52,500|2,500|转增股本、减持|36.34|否
解培金|副总经理|女|50|2021-09-09|2024-09-09|50,000|52,500|2,500|转增股|42.08|否
|||||||||本、减持||
合计|/|/|/|/|/|36,646,402|51,234,963|14,588,561|/|360.05|/
姓名|主要工作经历
惠增玉|惠增玉先生,中国国籍,无永久境外居留权,1973 年出生,本科学历,中共党员,惠发食品公司创始人,现担任惠发食品股份有限公司董事长,中国食协冷专委常务副会长、山东省劳动模范、第七届全国农村青年致富带头人、山东齐鲁乡村之星,并荣获诸城市人民勋章奖、潍坊市市长质量奖。
赵宏宇|赵宏宇女士,中国国籍,无永久境外居留权,1975年出生,本科学历。曾任职于诸城市外贸冷藏厂,2005 年2月至2010年8月曾任有限公司物业部经理。现任公司董事、惠发投资总经理、国惠高科执行董事兼经理。
宋彰伟|宋彰伟先生,中国国籍,无永久境外居留权,1967年出生,专科学历,曾任职于诸城外贸有限责任公司,2008年2月起在有限公司历任财务部经理、企管部经理、人力资源部和行政部经理,2012 年6 月至今任公司董事、副总经理。现任公司董事兼副总经理、和利发展执行董事兼经理、润农发展执行董事兼经理、惠发投资监事、潍坊食品谷董事。
陈洁|陈洁女士,中国国籍,无境外永久居留权,1969年出生,博士研究生学历、教授职称。1994年3月至今历任江南大学助教、讲师、副教授、教授、博士生导师。现任公司独立董事。
张松旺|张松旺先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972年出生,本科学历、正高级会计师、注册会计师。2003 年7月至今,任山东国润资产评估有限公司董事长;2012 年3 月至今,任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所总经理。现任公司独立董事、山东玉贵堂拍卖有限公司执行董事兼总经理、山东国润资产评估有限公司董事长兼总经理、山东国润机动车鉴定评估有限公司监事、山东国润工程造价咨询有限公司董事长兼总经理、济南历下玉贵堂艺术品销售中心负责人、北京中天运工程造价咨询有限公司济南分公司负责人潍坊智新电子股份有限公司独立董事。
刘玉清|刘玉清先生,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,专科学历,电气工程师职称。1993年至2001 年任职于诸城市外贸冷藏厂2001至2005年历任诸城市惠发食品厂营销部业务经理、营销部副经理,2005年至2012年任有限公司营销部经理。现任公司监事会主席、惠发投资监事、和利发展监事、惠发小厨监事、山东润农农业发展有限公司惠小宝龙虾馆负责人。
鲁金祥|鲁金祥先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,大专学历。1989年至2007年先后在解留经济委员会、诸城市毛纺织厂、山东久泰轮胎有限公司工作,2007 年5 月至2012 年6 月任有限公司财务部副经理,2012 年6 月至今,历任公司财务部副经理、资金管理部经理、投融资部经理。现任公司监事、总经理助理。
张英霞|张英霞女士,中国国籍,无永久境外居留权,1981年出生,专科学历。曾任职于星贸(青岛)国际物流有限公司,2005年起在有限公司历任采购部经理、营销部副经理。现任公司职工代表监事、惠发物流监事。
徐勇|徐勇先生,中国国籍,无永久境外居留权,1969年4月出生,本科学历。民建中央财政金融委员会委员,民建上海市外联委执行主任高级经济师。曾任信泰人寿保险股份有限公司银行保险业务部副总经理、信泰人寿保险股份有限公司上海分公司总经理、前海人寿保险股份有限公司上海分公司总经理、中国贵酒集团股份有限公司执行总裁、副总经理。2023年1月13日起山东惠发食品股份有限公司总经理。
魏学军|魏学军先生,中国国籍,无永久境外居留权,1960 年出生,本科学历。曾先后任职于潍坊农业生产资料采购供应站、潍坊市供销社,1986 年12 月至2002 年2 月在潍坊市经济体制改革委员会工作,历任流通体制科副科长、潍坊市证券管理办公室副主任、潍坊证券协调领导小组办公室副主任,2002 年2 月至2011 年10 月先后在山东五洲投资集团有限公司任总经理助理、在五洲明珠股份有限公司任董事兼常务副总经理、在山东五洲投资集团有限公司任职,2011年10月起在有限公司任副总经理、董事会秘书。现任公司董事会秘书兼副总经理,兼任潍坊智新电子股份有限公司、山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事、山东东宏管业股份有限公司独立董事。
臧方运|臧方运先生,中国国籍,无永久境外居留权,1972年出生,中专学历,中共党员,潍坊市人大代表。1991 年8月至2007年12月任职于诸城市盐业公司,2008 年1 月至今,历任公司营销部经理、总经理助理、副总经理等,现任公司副总经理、惠发投资董事、山东诺贝肽执行董事兼总经理、惠厨(山东)董事长、山东伊麦佳供应链管理有限公司执行董事、沙县小吃惠聚供应链管理有限公司执行董事兼总经理、三明沙县小吃爱沙一品餐饮有限公司执行董事兼总经理、沙县小吃惠丰餐饮管理有限公司执行董事兼总经理。
郑召辉|郑召辉先生,中国国籍,无永久境外居留权,1973年出生,专科学历。曾任职于山东鲁钟陶瓷集团股份有限公司,2005年起在有限公司担任基建部经理、设备部经理。现任公司副总经理、新润食品执行董事兼经理、惠发物流执行董事兼总经理、惠发投资董事、诸城市德瑞工贸有限公司执行董事兼经理、山东天顺生物科技有限公司执行董事兼经理、山东诺新机械科技有限公司执行董事兼总经理。
张庆玉|张庆玉女士,中国国籍,无永久境外居留权,1982年出生,专科学历,诸城市人大代表。2005年2月至2012 年6月,历任有限公司生产副总、副总经理,2012 年6 月至今任公司副总经理。现任公司副总经理、惠发投资董事、惠发小厨执行董事、青岛米洛可执行董事兼总经理、山东润农供应链管理有限公司执行董事兼经理、山东惠众达供应链有限公司执行董事兼经理。
王瑞荣|王瑞荣女士,中国国籍,无永久境外居留权,1970 年出生,本科学历。1991 年8 月至2000 年,在诸城市百货公司任职;2002 年1 月至2005年2月,在诸城惠发食品厂任职;2005年2月至2011年10月,担任有限公司财务部副经理;2011 年11月至今,历任公司审计部经理、财务总监、副总经理。现任公司副总经理、财务总监。
解培金|解培金女士,中国国籍,无境外永久居留权,1973年生,大专学历,潍坊市政协委员。2007年3月至今,历任公司生产经理、企管部经理、品管部经理、总经理助理、副总经理。现任公司副总经理、惠发投资监事、青岛惠享邦厨餐饮管理有限公司执行董事、惠农云链(山东)供应链管理有限公司执行董事兼经理、北京惠发云厨技术有限公司执行董事。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
惠增玉|山东惠发投资有限公司|董事长||
赵宏宇|山东惠发投资有限公司|总经理||
臧方运|山东惠发投资有限公司|董事||
张庆玉|山东惠发投资有限公司|董事||
郑召辉|山东惠发投资有限公司|董事||
刘玉清|山东惠发投资有限公司|监事||
宋彰伟|山东惠发投资有限公司|监事||
解培金|山东惠发投资有限公司|监事||
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
惠增玉|国惠高科(北京)物流技术研究院|监事||
惠增玉|惠发小厨供应链管理有限公司|经理||
赵宏宇|国惠高科(北京)物流技术研究院|执行董事兼经理||
宋彰伟|潍坊食品谷畜牧科学院有限公司|董事||
宋彰伟|山东润农农业发展有限公司|执行董事兼经理||
宋彰伟|山东和利农业发展有限公司|执行董事兼经理||
张松旺|山东玉贵堂拍卖有限公司|执行董事兼总经理||
张松旺|山东国润资产评估有限公司|董事长兼总经理||
张松旺|山东国润机动车鉴定评估有限公司|监事||
张松旺|山东国润工程造价咨询有限公司|董事长兼总经理||
张松旺|济南历下玉贵堂艺术品销售中心|负责人||
张松旺|北京中天运工程造价咨询有限公司济南分公司|负责人||
张松旺|潍坊智新电子股份有限公司|独立董事||
刘玉清|惠发小厨供应链管理有限公司|监事||
刘玉清|山东和利农业发展有限公司|监事||
刘玉清|山东润农农业发展有限公司惠小宝龙虾馆|负责人||
张英霞|山东惠发物流有限公司|监事||
魏学军|山东华鹏玻璃股份有限公司|独立董事||
魏学军|潍坊智新电子股份有限公司|独立董事||
魏学军|山东东宏管业股份有限公司|独立董事||
臧方运|惠厨(山东)供应链管理有限公司|董事长||
臧方运|山东诺贝肽生物科技有限公司|执行董事兼总经理||
臧方运|山东伊麦佳供应链管理有限公司|执行董事||
臧方运|沙县小吃惠聚供应链管理有限公司|执行董事兼总经理||
臧方运|三明沙县小吃爱沙一品餐饮有限公司|执行董事兼总经理||
臧方运|沙县小吃惠丰餐饮管理有限公司|执行董事兼总经理||
郑召辉|山东惠发物流有限公司|执行董事兼总经理||
郑召辉|山东新润食品有限公司|执行董事兼经理||
郑召辉|诸城市德瑞工贸有限公司|执行董事兼经理||
郑召辉|山东天顺生物科技有限公司|执行董事兼经理||
郑召辉|山东诺新机械科技有限公司|执行董事兼总经理||
张庆玉|山东润农供应链管理有限公司|执行董事兼经理||
张庆玉|青岛米洛可供应链有限公司|执行董事兼总经理||
张庆玉|青岛优德加智慧科技有限公司|董事长||
张庆玉|惠发小厨供应链管理有限公司|执行董事||
张庆玉|山东惠众达供应链有限公司|执行董事兼经理||
解培金|惠农云链(山东)供应链管理有限公司|执行董事兼经理||
解培金|青岛惠享邦厨餐饮管理有限公司|执行董事||
解培金|北京惠发云厨技术有限公司|执行董事||
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事监事报酬由公司股东大会决定,公司高级管理人员报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司董事、监事、高级管理人员的薪酬以行业市场薪酬水平为指导企业经营业绩为基础,结合其岗位价值、承担责任和改任职人员的能力等因素确定薪酬,确保董事、监事、高级管理人员薪酬兼具外部竞争性与内部公平性。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|公司所披露的报酬与实际发放情况相符,董事、监事、高级管理人员报酬情况详见董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况表。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|报告期内,公司董事、监事、高级管理人员从公司实际获得的报酬合计360.05万元。
会议届次|召开日期|会议决议
第四届董事会第七次会议|2022年1月21日|会议审议的议案全部通过,形成《惠发食品第四届董事会第七次会议决议》。
第四届董事会第八次会议|2022年2月22日|会议审议的议案全部通过,形成《惠发食品第四届董事会第八次会议决议》。
第四届董事会第九次会议|2022年3月25日|会议审议的议案全部通过,形成《惠发食品第四届董事会第九次会议决议》。
第四届董事会第十次会议|2022年4月19日|会议审议的议案全部通过,形成《惠发食品第四届董事会第十次会议决议》。
第四届董事会第十一次会议|2022年4月27日|会议审议的议案全部通过,形成《惠发食品第四届董事会第十一次会议决议》。
第四届董事会第十二次会议|2022年7月21日|会议审议的议案全部通过,形成《惠发食品第四届董事会第十二次会议决议》。
第四届董事会第十三次会议|2022年8月24日|会议审议的议案全部通过,形成《惠发食品第四届董事会第十三次会议决议》。
第四届董事会第十四次会议|2022年10月26日|会议审议的议案全部通过,形成《惠发食品第四届董事会第十四次会议决议》。
第四届董事会第十五次会议|2022年12月9日|会议审议的议案全部通过,形成《惠发食品第四届董事会第十五次会议决议》。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
惠增玉|否|9|9|0|0|0|否|5
赵宏宇|否|9|7|2|0|0|否|5
宋彰伟|否|9|9|0|0|0|否|5
陈洁|是|9|7|2|0|0|否|5
张松旺|是|9|7|2|0|0|否|5
年内召开董事会会议次数|9
其中:现场会议次数|7
通讯方式召开会议次数|0
现场结合通讯方式召开会议次数|2
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|张松旺、陈洁、宋彰伟
提名委员会|陈洁、张松旺、惠增玉
薪酬与考核委员会|陈洁、张松旺、惠增玉
战略委员会|惠增玉、张松旺、陈洁
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月19 日|1、审议《惠发食品公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》;2、审议《惠发食品董事会审计委员会关于第四届董事会第十次会议相关事项的书面审核意见》;3、审议《关于2021年度财务决算报告的议案》;4、审议《关于2021年度内部控制评价报告的议案》;5、审议《关于2021年年度报告及摘要的议案》;6、审议《关于2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;7、审议《关于2021年度日常关联交易执行情况确认以及2022 年度日常关联交易情况预计的议案》;8、审议《2021年第四季度财务报表内审报告》;9、审议《2021年第四季度审计工作总结及2022年第一季度审计工作计划》|所有委员均对议案表示同意,议案均全票通过。|无
2022年4月27 日|1、审议《惠发食品2022年第一季度报告》;2、审议《2022年第一季度财务报表内审报告》;3、审议《2022年第一季度审计工作总结及2022年第二季度审计工作计划》|所有委员均对议案表示同意,议案均全票通过。|无
2022年8月24 日|1、审议《2022年第二季度财务报表内审报告》;2、审议《2022年第二季度审计工作总结及2022年第三季度审计工作计划》|所有委员均对议案表示同意,议案均全票通过。|无
2022年10月26日|1、审议《2022 年第三季度财务报表内审报告》;2、审议《2022年第三季度审计工作总结及2022年第四季度审计工作计划》|所有委员均对议案表示同意,议案均全票通过。|无
2022年12月9日|审议《关于子公司之间股权转让暨关联交易的议案》|所有委员均对议案表示同意,议案均全票通过。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月19 日|审议《关于公司2021年度董事及管理层任职情况的议案》;|所有委员均对议案表示同意,议案均全票通过。|无
2022年10月26日|审议《关于公司2021年半年度董事及管理层任职情况的议案》;|所有委员均对议案表示同意,议案均全票通过。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月19 日|审议《公司2021 年度董事及经理人员的履行职责情况》|所有委员均对议案表示同意,议案均全票通过。|无
2022年8月24 日|审议《公司2022 年半年度度董事及经理人员的履行职责情况》|所有委员均对议案表示同意,议案均全票通过。|无
2022年12月6日|审议《关于2020 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件相关事项的议案》|所有委员均对议案表示同意,议案均全票通过。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月19 日|审议《关于2021 年度对外投资情况的议案》|所有委员均对议案表示同意,议案均全票通过。|无
2022年7月21 日|审议《关于设立大国味到(山东)供应链科技有限公司的议案》|所有委员均对议案表示同意,议案均全票通过。|无
2022年12月8日|1、审议《关于全资子公司股权划转的议案》;2、《关于子公司之间股权转让暨关联交易的议案》。|所有委员均对议案表示同意,议案均全票通过。|无
母公司在职员工的数量|1,468
主要子公司在职员工的数量|585
在职员工的数量合计|2,053
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|879
销售人员|532
技术人员|162
财务人员|81
行政人员|399
合计|2,053
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及以上|18
本科|224
大专|513
大专以下|1,298
合计|2,053
公司制定了符合国家法律法规及公司实际情况的薪酬制度,实行劳动合同制,员工的聘用、解聘以及薪酬组合依据劳动合同的约定支付。员工的整体薪酬由工资、奖金、补助津贴、福利构成,其中工资根据岗位不同分为年薪制和月薪制,是薪酬的主要组成部分,是岗位价值的重要体现,由基本薪酬和绩效薪酬组成;奖金包括年终效益奖、任期业绩贡献奖等。
公司坚持以业绩为导向能够充分调动员工管理、生产积极性,公司未来将考虑经营成果、自身发展情况,并参照所在地的平均薪酬、就业市场情况等因素适当调整、优化薪酬制度,以不断完善员工福利制度,切实提高员工待遇,保障员工切实利益。
为建立专业高效的团队,满足职工的培训需求,促进公司经营战略目标的实施,公司根据实用性、有效性、针对性的原则,针对不同岗位人员的职能定位,制定了切实有效的培训计划,对不同岗位职务人员进行培训。
通过的培训实现以下目标:建立、理顺与不断完善公司培训组织体系与业务流程,确保培训工作高效率的正常运作;传递和发展惠发文化,建立员工(尤其是新员工)对企业的归属感和认同感;重点推进管理岗的技能培训,以保证事业部和各职能科室各项具体工作保质保量完成;建立公司课程与知识库,建立共享学习体系,让员工有各种可以自学的渠道;重点打造“生产系统培训”项目,做到为生产储备人才,建立人人都是安全员,人人都是质检员的后备培养体系;建立并有效管理内外部培训师队伍,确保培训师资的胜任能力与实际培训效果;建立全员学习的良好氛围,形成每月有学习、有培训的良好风气。
劳务外包的工时总数|1,884,127.20
劳务外包支付的报酬总额|37,792,536.65
按照《公司章程》中的第一百七十二条规定,目前公司的利润分配政策为:
1、利润分配的形式及间隔期
公司重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的可持续发展;公司可以采用现金、股票或现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润,在符合现金分红的条件下,公司应当优先采用现金分红的方式进行利润分配;公司原则上每年进行一次利润分配,公司董事会可以根据盈利规模、现金流状况、公司发展阶段及资金需求等情况提议公司进行中期利润分配。
2、现金分红分配条件和比例
公司以现金方式分配股利的具体条件为:公司当年盈利、累计未分配利润为正值,且现金分红后公司现金流仍然可以满足公司正常生产经营的需要;审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十五。
重大投资计划或重大现金支出是指公司在未来十二个月内拟建设项目、购买资产或设备、对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之十,且超过5000万元以上的事项。
现金分红的比例公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,由董事会根据下列情形,提出差异化的现金分红方案,并提交股东大会批准:公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,按照前项规定处理。
3、股票股利分配的具体条件
公司发放股票股利的具体条件:在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下,基于回报投资者和分享价值的考虑,从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实因素出发,当公司股票估值处于合理范围内,可以在满足上述现金股利分配的条件下,进行股票股利分配。
4、利润分配的其他原则
公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力;公司最近三年未进行利润分配的,不得向社会公众增发股票、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份;存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
5、利润分配的决策机制
(1)公司在每个会计年度结束后,由公司董事会提出利润分配议案,公司董事会在利润分配方案的论证过程中,需与独立董事充分讨论,在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上,形成利润分配预案;在经公司二分之一以上独立董事同意后,方能提交公司董事会、监事会审议,董事会在审议利润分配方案时,须经全体董事过半数表决同意,且经公司二分之一以上独立董事同意,所有独立董事应对利润分配方案发表独立意见并公开披露。
董事会在决策和形成分红方案时,要详细记录参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容,并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
(2)监事会对董事会制订利润分配方案的情况及决策程序进行监督,并对利润分配方案进行审核并发表审核意见。监事会在审议利润分配方案时,须经全体监事的过半数以上表决同意。
(3)董事会审议通过利润分配方案后,应提交股东大会审议批准。公司公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见。股东大会应根据《公司章程》的规定对董事会提出的利润分配方案进行表决。股东大会在对现金分红具体方案进行审议时,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。现金利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过,股票股利分配方案应经出席股东大会的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。
6、利润分配政策调整的决策机制
公司如需调整利润分配政策,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;有关调整利润分配政策的议案需经二分之一以上独立董事同意后提交董事会、监事会和股东大会批准,股东大会需经出席会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。
事项概述|查询索引
2022年3月25日,公司召开了第四届董事会第九会议、第四届监事会第八会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,已授予限制性股票的孟高栋等6名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,公司将该6名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的37,000股限制性股票进行回购注销。|详见2022年3月26日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告
2022年12月9日,公司召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的议案》,已授予限制性股票的9名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,公司将该9名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的76,300股限制性股票进行回购注销。|详见2022年12月10日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告
2022年12月9日,公司召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事第十四次次会议,审并通过了《关于2020年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的议案》,《惠发食品2020年限制性股票激励计划》规定的第二个限售期解除限售条件已经成就,解除限售数量:2,557,100股,解除限售人数:315人。|详见2022年12月10日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告
姓名|职务|年初持有限制性股票数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元)|已解锁股份|未解锁股份|期末持有限制性股票数量|报告期末市价(元)
宋彰伟|董事、副总经理|50,000|0|7.67|70,000|0|0|7.98
魏学军|副总经理、董事会秘书|50,000|0|7.67|70,000|0|0|7.98
臧方运|副总经理|50,000|0|7.67|70,000|0|0|7.98
张庆玉|副总经理|50,000|0|7.67|70,000|0|0|7.98
王瑞荣|副总经理、财务总监|50,000|0|7.67|70,000|0|0|7.98
解培金|副总经理|50,000|0|7.67|70,000|0|0|7.98
合计|/|300,000|0|/|420,000|0|0|/
注:公司2021年年度利润分配方案为以资本公积金转增股本,向公司全体股东每10股转增4股,故持有数量相应调整。
公司建立并逐步完善高级管理人员绩效评价考核体系,按照公司年度工作目标对高级管理人员进行考核,设定年度及月度KPI考核,使考核结果与薪酬挂钩,将高管的薪酬收入与公司发展相挂钩,促进、实现公司与高级管理人员共同发展。
报告期内,公司不断健全内控制度体系,内部控制制度得到有效执行,不存在内部控制重大缺陷情况,达到了内部控制预期目标,促进了公司健康可持续发展,保障了公司及全体股东的利益。
2023年4月19日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《惠发食品2022年度内部控制评价报告》,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
内容详见公司于2023 年4月20日在上交所网站披露的《和信会计师事务所(特殊普通合伙)关于山东惠发食品股份有限公司2022年度内部控制审计报告》。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|124.88
根据潍坊市生态环境局印发的《潍坊市2022年重点排污单位名录》,公司及公司全资子公司山东和利发展发展有限公司属于重点排污单位(水环境)。
主要污染物名称|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度(mg/L)|执行的污染物排放标准(mg/L)|超标排放情况
化学需氧量(COD)|公司污水处理站处理,达标后通过管网进入山东舜河水务有限公司舜河污水厂|1|综合污水总排口|68.5|500|无
氨氮||||14.1|45|无
总氮(以 N计)||||17.65|70|无
总磷(以 P计)||||6.39|8|无
主要污染|排放方式|排放口|排放口分|排放浓度|执行的污|超标排放
物名称||数量|布情况|(mg/L)|染物排放标准(mg/L)|情况
化学需氧量(COD)|公司污水处理站处理,达标后通过管网进入山东舜河水务有限公司舜河污水厂|1|综合污水总排口|382|500|无
氨氮||||6.26|45|无
总氮(以N计)||||18.75|70|无
总磷(以P计)||||3.43|8|无