TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
用于背书或贴现的银行承兑汇票是由信用等级不高的银行承兑,背书或贴现不影响追索权,票据相关的信用风险和延期付款风险仍没有转移,故未终止确认,期末在其他流动负债中列报。
本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。期末,本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险,不会因银行违约而产生重大损失。
按组合计提坏账准备|1,280,000.00|100.00|2,775.00|0.22|1,277,225.00|11,302,529.06|100.00|6,742.93|0.06|11,295,786.13
其中:||||||||||
银行承兑汇票|1,280,000.00|100.00|2,775.00|0.22|1,277,225.00|11,302,529.06|100.00|6,742.93|0.06|11,295,786.13
||||||||||
合计|1,280,000.00|100.00|2,775.00|0.22|1,277,225.00|11,302,529.06|100.00|6,742.93|0.06|11,295,786.13
名称|期末余额||
|应收票据|坏账准备|计提比例(%)
银行承兑汇票|1,280,000.00|2,775.00|0.22
合计|1,280,000.00|2,775.00|0.22
类别|期初余额|本期变动金额|||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|
银行承兑汇票|6,742.93||3,967.93||2,775.00
|||||
合计|6,742.93||3,967.93||2,775.00
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|90,515,889.22
1年以内小计|90,515,889.22
1至2年|30,355,834.55
2至3年|9,067,381.07
3年以上|
3至4年|5,625,322.17
4至5年|166,000.00
5年以上|2,319,109.50
合计|138,049,536.51
按组合计提坏账准备|138,049,536.51|100.00|22,855,659.25|16.56|115,193,877.26|123,949,667.27|100.00|14,480,402.04|11.68|109,469,265.23
其中:||||||||||
应收政府单位|61,662,464.17|44.67|6,299,577.18|10.22|55,362,886.99|61,052,276.57|49.26|4,327,716.50|7.09|56,724,560.07
应收企业单位|76,387,072.34|55.33|16,556,082.07|21.67|59,830,990.27|62,897,390.70|50.74|10,152,685.54|16.14|52,744,705.16
合计|138,049,536.51|100.00|22,855,659.25|16.56|115,193,877.26|123,949,667.27|100.00|14,480,402.04|11.68|109,469,265.23
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|35,623,422.45|1,236,132.76|3.47
1至2年|18,612,902.80|3,147,441.86|16.91
2至3年|7,169,055.89|1,658,919.53|23.14
3至4年|3,461.38|3,461.38|100.00
5年以上|253,621.65|253,621.65|100.00
合计|61,662,464.17|6,299,577.18|10.22
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|54,892,466.77|3,935,789.88|7.17
1至2年|11,742,931.75|3,064,905.19|26.10
2至3年|1,898,325.18|1,702,038.36|89.66
3至4年|5,621,860.79|5,621,860.79|100.00
4至5年|166,000.00|166,000.00|100.00
5年以上|2,065,487.85|2,065,487.85|100.00
合计|76,387,072.34|16,556,082.07|21.67
根据公司客户所处行业性质按不同组合进行计提
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|14,480,402.04|8,375,257.21||||22,855,659.25
||||||
合计|14,480,402.04|8,375,257.21||||22,855,659.25
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
期末余额前五名合计|34,810,963.68|25.22|3,623,627.30
|||
合计|34,810,963.68|25.22|3,623,627.30
项目|期末余额|期初余额
应收票据|1,887,340.80|
合计|1,887,340.80|
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|32,051,324.49|83.82|24,452,377.76|89.59
1至2年|4,798,373.46|12.55|2,495,736.99|9.14
2至3年|1,069,694.08|2.80|269,297.14|0.99
3年以上|318,480.90|0.83|76,672.87|0.28
合计|38,237,872.93|100.00|27,294,084.76|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
期末余额前五名合计|6,207,952.83|16.24
||
合计|6,207,952.83|16.24
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|9,082,695.50|18,505,690.66
合计|9,082,695.50|18,505,690.66
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|4,896,981.60
1年以内小计|4,896,981.60
1至2年|3,628,541.03
2至3年|2,261,432.23
3年以上|
3至4年|
4至5年|121,020.00
5年以上|975,101.46
合计|11,883,076.32
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金和保证金|9,053,230.63|19,400,389.34
备用金及借支|2,255,786.06|1,479,566.32
先行支付补助款||200,000.00
其他款项|574,059.63|874,332.66
合计|11,883,076.32|21,954,288.32
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|2,868,142.66||580,455.00|3,448,597.66
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|||18,000.00|18,000.00
本期转回|666,216.84|||666,216.84
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|2,201,925.82||598,455.00|2,800,380.82
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
单位一|押金和保证金|3,051,200.00|1-2年|25.68|564,777.12
单位二|押金和保证金|1,360,000.00|2-3年|11.44|479,400.00
单位三|押金和保证金|523,800.00|1年以内|4.41|40,489.74
单位四|备用金及借款|541,097.07|1年以内|4.55|
单位五|押金和保证金|361,929.16|3-4年|3.05|155,918.48
合计|/|5,838,026.23|/|49.13|1,240,585.34
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|56,724,098.94|2,746,992.15|53,977,106.79|44,752,567.20|1,053,375.53|43,699,191.67
在产品|18,994,264.29||18,994,264.29|18,051,084.24||18,051,084.24
库存商品|51,478,214.85|1,798,827.85|49,679,387.00|49,228,793.90|1,813,201.36|47,415,592.54
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本|13,530,257.74|4,279,930.08|9,250,327.66|9,464,937.48||9,464,937.48
发出商品|33,684,266.45|1,211,192.66|32,473,073.79|19,265,199.86|1,211,192.66|18,054,007.20
合计|174,411,102.27|10,036,942.74|164,374,159.53|140,762,582.68|4,077,769.55|136,684,813.13
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|1,053,375.53|1,824,095.83||36,888.90|93,590.31|2,746,992.15
在产品||||||
库存商品|1,813,201.36|1,655,616.05|||1,669,989.56|1,798,827.85
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||4,279,930.08||||4,279,930.08
发出商品|1,211,192.66|||||1,211,192.66
合计|4,077,769.55|7,759,641.96||36,888.90|1,763,579.87|10,036,942.74
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同资产|1,611,312.12|266,833.30|1,344,478.82|4,950,586.30|578,228.40|4,372,357.82
合计|1,611,312.12|266,833.30|1,344,478.82|4,950,586.30|578,228.40|4,372,357.82
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
坏账准备||311,395.18||合同资产原值减少
||||
合计||311,395.18||/
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
缴企业所得税|169,529.60|135,574.37
缴其他税费||39,063.05
抵扣进项税额|507,208.32|180,914.08
值税留抵税额|1,978,552.15|2,658,415.87
合计|2,655,290.07|3,013,967.37
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
广州为民科技发展有限公司|2,237,744.02|||-165,835.71||||||2,071,908.31|
新禾数字科技(无锡)有限公司||1,960,000.00||26,547.59||||||1,986,547.59|
小计|2,237,744.02|1,960,000.00||-139,288.12||||||4,058,455.90|
合计|2,237,744.02|1,960,000.00||-139,288.12||||||4,058,455.90|
项目|期末余额|期初余额
浙江普罗亭健康科技有限公司|19,995,000.00|
安益谱(苏州)医疗科技有限公司|10,000,000.00|
广州分子信息科技有限公司|4,000,000.00|
合计|33,995,000.00|
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额|21,597,690.88|||21,597,690.88
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入|21,597,690.88|||21,597,690.88
(3)企业合并增加||||
4.期末余额|21,597,690.88|||21,597,690.88
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额|779,916.62|||779,916.62
(1)计提或摊销|584,646.29|||584,646.29
(2)固定资产转入|195,270.33|||195,270.33
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
||||
||||
4.期末余额|779,916.62|||779,916.62
三、减值准备||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|20,817,774.26|||20,817,774.26
2.期初账面价值||||
项目|期末余额|期初余额
固定资产|199,037,979.29|199,776,355.72
固定资产清理||
合计|199,037,979.29|199,776,355.72
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输设备|办公设备|电子设备|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|128,281,078.87|65,874,540.62|30,701,007.24|3,285,586.77|7,584,657.93|235,726,871.43
2.本期增加金额|12,317,919.95|19,400,295.05|3,227,554.82|550,156.72|8,096,232.86|43,592,159.40
(1)购置||9,651,327.52|3,227,554.82|550,156.72|8,096,232.86|21,525,271.92
(2)在建工程转入|12,317,919.95|5,617,228.56||||17,935,148.51
(3)企业合并增加||||||
(3)其他转入||4,131,738.97||||4,131,738.97
3.本期减少金额|21,597,690.88|852,554.27|1,018,352.44|431,050.84|1,466,862.92|25,366,511.35
(1)处置或报废||852,554.27|1,018,352.44|431,050.84|1,466,862.92|3,768,820.47
(2)转入投资性房地产|21,597,690.88|||||21,597,690.88
4.期末余额|119,001,307.94|84,422,281.40|32,910,209.62|3,404,692.65|14,214,027.87|253,952,519.48
二、累计折旧||||||
1.期初余额|338,519.51|17,117,110.54|12,016,302.79|1,663,714.22|4,814,868.65|35,950,515.71
2.本期增加金额|4,439,225.41|9,098,133.15|6,689,393.23|464,826.39|1,279,967.60|21,971,545.78
(1)计提|4,439,225.41|9,098,133.15|6,689,393.23|464,826.39|1,279,967.60|21,971,545.78
||||||
||||||
3.本期减少金额|195,270.33|595,448.91|447,908.28|397,932.06|1,370,961.72|3,007,521.30
(1)处置或报废||595,448.91|447,908.28|397,932.06|1,370,961.72|2,812,250.97
(2)转入投资性房地产|195,270.33|||||195,270.33
||||||
4.期末余额|4,582,474.59|25,619,794.78|18,257,787.74|1,730,608.55|4,723,874.53|54,914,540.19
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
||||||
||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置或报废||||||
||||||
||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|114,418,833.35|58,802,486.62|14,652,421.88|1,674,084.10|9,490,153.34|199,037,979.29
2.期初账面价值|127,942,559.36|48,757,430.08|18,684,704.45|1,621,872.55|2,769,789.28|199,776,355.72
说明:1本期增加中“其他”为存货转入固定资产。
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值
机器设备|2,703,318.26|1,293,414.63||1,409,903.63
电子设备|316,239.31|300,427.33||15,811.98
合计|3,019,557.57|1,593,841.96||1,425,715.61
说明:本公司与科学城(广州)融资租赁有限公司(以下简称科融公司)签订售后回租合同,同时双方签订资产抵押合同,公司以上述资产提供连带抵押担保。在新租赁准则下,公司上述通过融资性售后回租的固定资产转让不属于销售,该交易是出租人向公司提供融资的一种方式,公司以该等资产作为融资的担保物,交易实质为固定资产抵押借款。公司不终止确认所转让的资产,并将收到的款项作为长期应付款。
相关资产的抵押情况详见附注七、81、所有权或使用权受到限制的资产
项目|期末余额|期初余额
在建工程|38,841,733.16|13,183,193.73
工程物资||
合计|38,841,733.16|13,183,193.73
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
上海临谱高端质谱仪器产业化项目|11,588,939.35||11,588,939.35|4,849,652.85||4,849,652.85
昆山禾信质谱技术有限公司高端质谱仪器生产项目|19,588,523.17||19,588,523.17|1,099,966.71||1,099,966.71
待安装设备|7,664,270.64||7,664,270.64|7,233,574.17||7,233,574.17
合计|38,841,733.16||38,841,733.16|13,183,193.73||13,183,193.73
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
广州禾信质谱产业化基地|||12,317,919.95|12,317,919.95||||||||募集
上海临谱高端质谱仪器产业化项目|228,401,017.31|4,849,652.85|6,739,286.50|||11,588,939.35|5.54|3.72%||||自筹
昆山禾信质谱技术有限公司高端质谱仪器生产项目|105,033,233.35|1,099,966.71|18,488,556.46|||19,588,523.17|20.24|20.08%|85,098.22|85,098.22|4.05|自筹、银行贷款
合计|333,434,250.66|5,949,619.56|37,545,762.91|12,317,919.95||31,177,462.52|25.68|23.80%|85,098.22|85,098.22|/|/
其他说明:广州禾信质谱产业化基地项目本期投入系产业园完工后期的装修投入,属于募集资金的支出范围。
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|6,112,513.40|6,112,513.40
2.本期增加金额|1,596,660.81|1,596,660.81
(1)租入|1,596,660.81|1,596,660.81
3.本期减少金额|6,112,513.40|6,112,513.40
(1)处置|6,112,513.40|6,112,513.40
4.期末余额|1,596,660.81|1,596,660.81
二、累计折旧||
1.期初余额|3,596,774.16|3,596,774.16
2.本期增加金额|1,456,791.81|1,456,791.81
(1)计提|1,456,791.81|1,456,791.81
3.本期减少金额|4,853,983.38|4,853,983.38
(1)处置|4,853,983.38|4,853,983.38
4.期末余额|199,582.59|199,582.59
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|1,397,078.22|1,397,078.22
2.期初账面价值|2,515,739.24|2,515,739.24
项目|土地使用权|软件|非专利技术||合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|50,706,891.35|5,017,251.24|18,610.00||55,742,752.59
2.本期增加金额||6,022,941.82|||6,022,941.82
(1)购置||6,022,941.82|||6,022,941.82
3.本期|||||
减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|50,706,891.35|11,040,193.06|18,610.00||61,765,694.41
二、累计摊销|||||
1.期初余额|1,126,727.24|1,227,189.02|18,610.00||2,372,526.26
2.本期增加金额|1,066,316.76|793,262.71|||1,859,579.47
(1)计提|1,066,316.76|793,262.71|||1,859,579.47
3.本期减少金额|||||
4.期末余额|2,193,044.00|2,020,451.73|18,610.00||4,232,105.73
三、减值准备|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|48,513,847.35|9,019,741.33|||57,533,588.68
2.期初账面价值|49,580,164.11|3,790,062.22|||53,370,226.33
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|1,414,032.64|1,075,350.39|1,140,218.13||1,349,164.90
其他|80,192.63||78,598.48||1,594.15
合计|1,494,225.27|1,075,350.39|1,218,816.61||1,350,759.05
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|9,233,952.89|1,383,948.38|4,611,097.89|694,024.14
内部交易未实现利润|4,242,722.60|636,408.39|4,991,170.53|748,675.58
可抵扣亏损|87,578,421.84|12,516,820.38|3,449,276.96|584,347.15
信用减值准备|21,924,621.85|3,282,892.24|15,726,424.99|2,363,246.35
合计|122,979,719.18|17,820,069.39|28,777,970.37|4,390,293.22
项目|期末余额|期初余额
可抵扣亏损|92,296,893.72|64,781,697.33
可抵扣暂时性差异-资产减值准备|1,265,288.71|152,488.17
可抵扣暂时性差异-信用减值准备|3,734,193.22|2,209,317.64
合计|97,296,375.65|67,143,503.14
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年||4,379,470.38|
2023年|9,170,261.52|9,176,205.76|
2024年|9,430,181.87|9,430,181.87|
2025年|15,119,699.52|15,119,699.52|
2026年|26,676,139.80|26,676,139.80|
2027年|31,900,611.01||
合计|92,296,893.72|64,781,697.33|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产|1,180,347.61|195,465.56|984,882.05|921,130.40|107,588.03|813,542.37
预付工程款||||167,400.00||167,400.00
无形资产预付款|291,262.14||291,262.14|2,661,433.97||2,661,433.97
合计|1,471,609.75|195,465.56|1,276,144.19|3,749,964.37|107,588.03|3,642,376.34
项目|期末余额|期初余额
保证借款|161,266,606.48|73,007,084.97
信用借款|23,372,561.54|--
合计|184,639,168.02|73,007,084.97
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|3,400,000.00|3,741,682.56
合计|3,400,000.00|3,741,682.56
项目|期末余额|期初余额
货款|27,672,637.67|36,568,290.70
工程款|12,449,740.26|19,117,856.15
服务费|5,738,333.99|4,810,534.10
合计|45,860,711.92|60,496,680.95
项目|期末余额|期初余额
预收货款|76,704,574.66|53,051,812.68
合计|76,704,574.66|53,051,812.68
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|29,480,986.51|153,269,537.72|156,449,230.06|26,301,294.17
二、离职后福利-设定提存计划|183,173.71|8,445,822.08|8,488,486.55|140,509.24
三、辞退福利||170,000.00|170,000.00|
四、一年内到期的其他福利||||
合计|29,664,160.22|161,885,359.80|165,107,716.61|26,441,803.41
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|29,189,819.47|136,613,684.20|139,789,635.69|26,013,867.98
二、职工福利费|19,126.83|3,775,114.04|3,794,240.87|
三、社会保险费|111,701.85|4,384,209.60|4,403,758.65|92,152.80
其中:医疗保险费|87,939.11|3,994,853.92|3,999,005.28|83,787.75
工伤保险费|3,599.70|115,434.43|115,921.03|3,113.10
生育保险费|20,163.04|35,944.07|56,107.11|
补充医疗保险||237,977.18|232,725.23|5,251.95
四、住房公积金|9,186.00|6,631,612.01|6,640,798.01|
五、工会经费和职工教育经费|151,152.36|1,864,917.87|1,820,796.84|195,273.39
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|29,480,986.51|153,269,537.72|156,449,230.06|26,301,294.17
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|177,598.40|8,264,599.23|8,305,958.29|136,239.34
2、失业保险费|5,575.31|181,222.85|182,528.26|4,269.90
3、企业年金缴费||||
合计|183,173.71|8,445,822.08|8,488,486.55|140,509.24
项目|期末余额|期初余额
增值税|1,562,059.49|2,670,635.93
消费税||
营业税||
企业所得税|4,151,130.96|7,345,335.33
个人所得税|592,600.47|276,825.60
城市维护建设税|94,671.04|155,754.32
地方教育费附加|27,432.28|47,448.26
土地使用税|47,591.46|14,592.95
环境保护税|62,539.92|1,787.04
房产税|1,114,321.58|
教育费附加|41,148.40|71,172.39
印花税|51,252.85|52,063.94
合计|7,744,748.45|10,635,615.76
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|8,749,592.87|13,117,284.41
合计|8,749,592.87|13,117,284.41
项目|期末余额|期初余额
应付费用|5,813,461.44|8,075,849.29
保证金|687,777.48|4,118,496.75
往来款|2,248,353.95|922,938.37
合计|8,749,592.87|13,117,284.41
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|4,565,000.00|7,790,000.00
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款|750,000.00|
1年内到期的租赁负债|789,319.80|2,169,920.23
合计|6,104,319.80|9,959,920.23
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税额|2,909,689.87|1,182,761.31
已背书未到期票据|920,000.00|
合计|3,829,689.87|1,182,761.31
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款|16,206,605.53|26,590,879.29
保证借款|32,600,000.00|16,200,000.00
信用借款|9,649,731.97|
减:一年内到期的长期借款(以“-”列示)|-4,565,000.00|-7,790,000.00
合计|53,891,337.50|35,000,879.29
(1)子公司昆山禾信质谱技术有限公司于2022年5月10日与中国农业银行股份有限公司昆山分
行签订编号为“32010420220000509”的固定资产借款合同及“32100220220037461”的抵押合同,以无形资产昆山禾信的土地使用权为抵押物,取得总额10,000万元固定资产借款,分次提款,期限10年。相关资产抵押情况详见附注七、81、所有权或使用权受到限制的资产。
(2)担保事项详见附注十二、关联方及关联交易之“5、关联交易情况”之“(4)关联担保情况”
项目|期末余额|期初余额
房屋租赁|1,197,323.37|2,337,546.23
减:一年内到期的租赁负债|789,319.80|2,169,920.23
合计|408,003.57|167,626.00
项目|期末余额|期初余额
长期应付款||1,750,000.00
专项应付款||
合计||1,750,000.00
项目|期末余额|期初余额
应付融资租赁款||1,750,000.00
(1)本公司与科融公司签订《融资租赁合同(售后回租)》,合同约定以协商价300 万元转让价值为348.3204万元的设备,同时,本公司从科融公司租回该设备,租赁期36个月,租金采取浮动租金方式确定,以中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率(以下简称基准利率)为参照,以租赁成本(转让价格300 万元)为基准,按科融公司确定的租赁利率浮动比例确定,按月还租,租赁期限为2020年7月16 日至2023年7月15日。同时,公司与科融公司签订资产抵押合同,以相关资产提供连带抵押担保。
在新租赁准则下,公司上述通过融资性售后回租的固定资产转让不属于销售,该交易是出租人向公司提供融资的一种方式,公司以该等资产作为融资的担保物,交易实质为固定资产抵押借款。公司不终止确认所转让的资产,并将收到的款项作为长期应付款。
(2)相关资产的抵押情况详见附注七、81、所有权或使用权受到限制的资产,担保事项详见附注
十二、关联方及关联交易之“5、关联交易情况”之“(4)关联担保情况”。
项目|期初余额|期末余额|形成原因
对外提供担保|||
未决诉讼|||
产品质量保证|6,205,198.72|3,771,205.56|计提产品质保费用
重组义务|||
待执行的亏损合同|||
应付退货款|||
其他|||
合计|6,205,198.72|3,771,205.56|/
公司于合理评估预期发生的质保费用,在当期期末进行计提。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|40,131,992.34|17,997,200.00|18,468,262.03|39,660,930.31|专项补助
合计|40,131,992.34|17,997,200.00|18,468,262.03|39,660,930.31|/
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|6,999.7606||||||6,999.7606
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|258,408,394.95|||258,408,394.95
其他资本公积|15,690,531.83|634,998.13||16,325,529.96
合计|274,098,926.78|634,998.13||274,733,924.91
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:其他资本公积变动为确认股权激励费用。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|27,073,672.69|||27,073,672.69
合计|27,073,672.69|||27,073,672.69
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|233,952,636.69|164,978,459.91
调整期初未分配利润合计数(调增+调减-)||
调整后期初未分配利润|233,952,636.69|164,978,459.91
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-63,328,252.80|78,574,746.75
减:提取法定盈余公积||9,600,569.97
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|11,899,593.02|
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|158,724,790.87|233,952,636.69
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|276,542,545.41|139,574,277.17|464,237,256.58|224,377,321.58
其他业务|3,714,206.32|997,738.08||
合计|280,256,751.73|140,572,015.25|464,237,256.58|224,377,321.58
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|28,025.68||46,423.73|
营业收入扣除项目合计金额|371.42|||
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|1.33|/||/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|371.42|主要为房屋租赁收入||
2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。||||
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。||||
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。||||
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。||||
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。||||
与主营业务无关的业务收入小计|371.42|||
二、不具备商业实质的收入||||
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。||||
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易||||
的方式实现的虚假收入,利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。||||
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。||||
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。||||
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。||||
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。||||
不具备商业实质的收入小计||||
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入||||
营业收入扣除后金额|27,654.25||46,423.73|
合同分类|合计
商品类型|
环保在线监测仪器|132,754,146.97
医疗仪器及耗材|14,534,583.37
实验室分析仪器|10,434,867.26
其他自制仪器|2,975,038.94
仪器销售小计|160,698,636.54
数据分析|94,939,646.54
技术运维服务|20,904,262.33
技术服务小计|115,843,908.87
其他业务小计|3,714,206.32
合计|280,256,751.73
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|244,066.25|600,148.17
教育费附加|120,714.63|274,365.28
资源税||
房产税|1,460,441.66|69,608.22
土地使用税|82,887.88|49,752.27
车船使用税|6,523.49|6,011.03
印花税|137,204.54|158,477.30
环境保护税|144,736.20|1,787.04
地方教育费附加|80,476.43|182,910.20
合计|2,277,051.08|1,343,059.51
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|68,259,431.68|52,308,506.23
折旧与摊销|12,792,423.06|8,208,023.59
差旅食宿费|8,250,108.07|8,841,920.27
服务费|5,875,128.98|1,905,428.02
交通费|5,396,851.15|4,287,273.25
业务招待费|5,380,841.68|8,978,218.52
质保费用|4,793,120.37|7,019,818.66
办公费用|4,556,725.79|3,275,464.19
其他|1,312,033.00|318,903.58
广告宣传费|853,635.51|1,269,290.30
合计|117,470,299.29|96,412,846.61
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|21,243,247.84|20,415,706.31
办公费用|9,758,972.64|10,541,638.35
折旧与摊销|6,450,489.96|3,270,505.69
中介费用|4,319,003.08|3,175,536.76
租赁与物业费|1,794,284.70|1,222,298.67
其他|665,629.73|182,865.35
股权激励|634,998.13|3,164,632.66
合计|44,866,626.08|41,973,183.79
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|47,264,792.64|29,590,247.03
材料费|18,275,739.62|12,484,814.57
测试化验加工费|3,772,589.81|2,848,249.34
折旧摊销费|3,135,473.81|3,711,427.46
房屋租赁费|1,945,248.16|445,219.96
差旅费|1,020,201.29|925,275.17
知识产权事务费|771,308.81|1,627,878.95
燃料动力费|545,544.24|356,050.80
其他|581,365.15|270,836.45
专家咨询费|307,369.77|132,944.62
办公及会议费|85,278.66|119,306.03
合计|77,704,911.96|52,512,250.38
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|4,771,185.03|4,083,657.39
利息收入|-1,651,224.69|-1,170,048.89
汇兑损益|50,029.13|
手续费及其他|102,722.91|145,311.95
合计|3,272,712.38|3,058,920.45
(1)利息资本化金额已计入在建工程。本期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为4.05%(上期:4.45%)。
(2)贷款贴息计入非经常性损益。
项目|本期发生额|上期发生额
与日常活动相关的政府补助:与收益相关|30,611,359.77|37,629,298.30
与日常活动相关的政府补助:与资产/收益相关|594,341.61|2,379,392.27
与日常活动相关的政府补助:与资产相关|1,919,161.63|204,953.64
代扣代缴手续费返还:与收益相关|123,134.08|52,425.57
合计|33,247,997.09|40,266,069.78
(1)政府补助的具体信息,详见附注错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。。
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-139,288.12|-170,383.83
银行理财产品投资收益|1,493,215.96|1,029,735.00
合计|1,353,927.84|859,351.17
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|3,967.93|-157.35
应收账款坏账损失|-8,375,257.21|-3,823,135.06
其他应收款坏账损失|648,216.84|-328,466.40
合计|-7,723,072.44|-4,151,758.81
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失|223,517.65|76,153.01
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-7,722,753.06|-1,093,526.11
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-7,499,235.41|-1,017,373.10
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得(损失以“-”填列)|135,858.33|-3,352.96
租赁变更导致的利得|549,004.10|0.00
研发样机销售|0.00|1,985,226.15
合计|684,862.43|1,981,873.19
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|4,563.40|2,888.29|4,563.40
其中:固定资产处置利得|4,563.40|2,888.29|4,563.40
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
其他|324,049.82|45,938.06|324,049.82
违约赔款|20,299.98|62,749.08|20,299.98
合计|348,913.20|111,575.43|348,913.20
说明:其他主要是无法支付的货款。
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益
|||的金额
非流动资产处置损失合计|305,399.80|232,503.38|305,399.80
其中:固定资产处置损失|305,399.80|232,503.38|305,399.80
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|||
盘亏损失|1,336.09|0.00|1,336.09
滞纳金|1,011.54|7,738.39|1,011.54
公益性捐赠支出|150,000.00|520,000.00|150,000.00
其他|152,477.70|23,448.29|152,477.70
罚款支出|||
合计|610,225.13|783,690.06|610,225.13
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|699,899.13|14,418,568.29
递延所得税费用|-13,429,776.17|-1,497,136.90
合计|-12,729,877.04|12,921,431.39
项目|本期发生额
利润总额|-86,103,696.73
按法定/适用税率计算的所得税费用|-12,915,554.52
子公司适用不同税率的影响|659,931.73
调整以前期间所得税的影响|582,591.44
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,776,847.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|4,799,268.81
研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列)|-7,929,055.89
权益法核算的合营企业和联营企业损益|20,893.22
税率变动对期初递延所得税余额的影响|275,201.13
所得税费用|-12,729,877.04
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助及代扣代缴手续费|33,191,126.42|48,808,677.80
利息收入|1,651,224.69|1,170,048.89
保函保证金退回|1,914,396.20|883,151.20
保证金及押金||
往来款项||
营业外收入|75,949.76|108,687.14
其他||139,830.00
合计|36,832,697.07|51,110,395.03
项目|本期发生额|上期发生额
支付费用|36,600,294.58|51,687,734.73
支付保证金及押金、合作单位补助款等|2,020,706.87|8,159,186.68
保函保证金|4,922,117.76|2,160,924.20
合计|43,543,119.21|62,007,845.61
项目|本期发生额|上期发生额
土地保证金退回|4,576,800.00|--
合计|4,576,800.00|--
项目|本期发生额|上期发生额
银承保证金退回|1,021,288.14|1,811,600.98
合计|1,021,288.14|1,811,600.98
项目|本期发生额|上期发生额
融资租赁款|1,000,000.00|1,000,000.00
银承保证金|830,000.00|1,300,681.63
租赁负债本息|1,161,929.19|3,749,505.10
合计|2,991,929.19|6,050,186.73
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|-73,373,819.69|68,904,290.47
加:资产减值准备|7,499,235.41|1,017,373.10
信用减值损失|7,723,072.44|4,151,758.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|22,556,192.07|12,504,733.27
使用权资产摊销|1,456,791.81|3,596,774.16
无形资产摊销|1,859,579.47|1,080,637.87
长期待摊费用摊销|1,218,816.61|2,153,471.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-684,862.43|3,352.96
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|300,836.40|229,615.09
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|5,707,955.13|5,192,457.39
投资损失(收益以“-”号填列)|-1,353,927.84|-859,351.17
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-13,429,776.17|-1,497,136.90
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)|-39,543,838.43|-36,017,472.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|50,901,112.50|-86,802,432.32
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-55,772,772.05|38,106,194.65
其他|354,654.00|3,164,632.66
经营活动产生的现金流量净额|-84,580,750.77|14,928,899.58
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
当期新增的使用权资产|1,596,660.81|6,112,513.40
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|254,905,903.01|336,202,767.59
减:现金的期初余额|336,202,767.59|166,387,740.32
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-81,296,864.58|169,815,027.27
说明:其他为股份支付634,998.13元及无法支付的货款280,344.13元。
项目|期末余额|期初余额
一、现金|254,905,903.01|336,202,767.59
其中:库存现金|11,982.85|12,582.85
可随时用于支付的银行存款|254,893,920.16|336,190,184.74
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
||
||
三、期末现金及现金等价物余额|254,905,903.01|336,202,767.59
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|743,600.00|银行承兑汇票保证金
应收票据||
存货||
固定资产|1,425,715.61|抵押售后租回设备,注(2)
无形资产|3,210,616.51|抵押借款,注(3)
货币资金|4,227,157.76|保函保证金
货币资金|1,792,000.00|合同冻结款,注(1)
合计|11,399,089.88|/
(1)本公司与河北科技大学签署了河北科技大学环境科学与工程学院2022SPA产品系列的仪器销售合同(合同号:GZHX-YQ-2022-410),由于买方支付资金来自中国建设银行股份有限公司的贷款,截至2022年12月31日,买方尚未获得该笔贷款,导致所付款项暂时冻结。
(2)本公司与科融公司签订《融资租赁合同(售后回租)》,合同约定以协商价300 万元转让价值为348.3204万元的设备,同时,本公司从科融公司租回该设备,租赁期36个月,租金采取浮动租金方式确定,以中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率(以下简称基准利率)为参照,以租赁成本(转让价格300 万元)为基准,按科融公司确定的租赁利率浮动比例确定,按月还租,租赁期限为2020年7月16 日至2023年7月15日。同时,公司与科融公司签订资产抵押合同,以相关资产提供连带抵押担保。
本公司与科融公司签订了KXCHZ2020014-03《最高额抵押合同》,以融资租赁的设备提供连带责任抵押担保。由于该抵押合同已于2020年6月8日在广东省广州市黄埔区市场监督管理局抵押登记并生效,债务人履行债务的期限为2020年6月8日至2023年7月7日,故截至2022年12月31日,相关固定资产受限,净值为142.57万元。
(3)子公司昆山禾信质谱技术有限公司于2022年5月10日与中国农业银行股份有限公司昆山分行签订编号为“32010420220000509”的固定资产借款合同及“32100220220037461”的抵押合同,以昆山市巴城镇东荣路北侧、东平路东侧的土地使用权(苏(2020)昆山市不动产权第3080513 号)为抵押物,抵押担保2,000万元,取得总额10,000万元固定资产借款。上述资产抵押登记日期为2022年5月10日,固定资产借款期限10年。
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
财政拨款|33,247,997.09|其他收益|33,247,997.09
财政拨款|903,800|财务费用|903,800
报告期内,本公司投资设立珠海禾信仪器有限公司,子公司昆山禾信质谱技术有限公司投资设立阜阳禾信质谱科技有限公司,子公司广州禾信创智科技有限公司投资设立广州禾信智通科技发展有限公司。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
昆山禾信质谱技术有限公司|中国昆山|中国昆山|研发、销售和相关技术服务|100.00|-|投资设立
北京禾信科学仪器有限公司|中国北京|中国北京|销售及相关技术服务|100.00|-|投资设立
广州禾信创智科技有限公司|中国广州|中国广州|研发及技术服务|100.00|-|投资设立
广州禾信康源医疗科技有限公司|中国广州|中国广州|研发、生产和销售|74.00|-|投资设立
广州禾信智慧医疗科技有限公司|中国广州|中国广州|研发|-|74.00|投资设立
广州康源至善科技有限公司|中国广州|中国广州|销售及相关技术服务|-|74.00|投资设立
北京海创科学仪器有限公司|中国北京|中国北京|销售及相关技术服务|70.00|-|投资设立
上海临谱科学仪器有限公司|中国上海|中国上海|销售及相关技术服务|51.00|-|投资设立
台州大谱科技有限公司|中国台州|中国台州|销售及相关技术服务|100.00|-|投资设立
山西大谱科技有限公司|中国太原|中国太原|销售及相关技术服务|67.00|-|投资设立
长沙禾信科技有限公司|中国长沙|中国长沙|销售及相关技术服务|-|70.00|投资设立
阜阳禾信质谱科技有限公司|中国阜阳|中国阜阳|销售及相关技术服务||65.00|投资设立
珠海禾信仪器有限公司|中国珠海|中国珠海|销售及相关技术服务|95.00|-|投资设立
广州禾信|中国广州|中国广州|销售及相关|-|60.00|投资设立
智通科技发展有限公司|||技术服务|||
联营企业:||
投资账面价值合计|4,058,455.90|2,237,744.02
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-139,288.12|-170,383.83
--其他综合收益||
--综合收益总额|-139,288.12|-170,383.83