TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
1.期末账面价值|3,254,169,137.41|1,095,977,673.56|39,582,970.34|119,911,396.27|4,509,641,177.58
2.期初账面价值|3,341,808,409.47|1,240,985,823.12|40,380,374.71|126,047,839.42|4,749,222,446.72
注:期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值2,451,889,746.45 元。
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
矿山分公司房屋建筑物|84,518,591.99|正在办理
化学分公司房屋建筑物|7,056,893.29|正在办理
冶炼分公司房屋建筑物|140,804,427.52|正在办理
金钼汝阳房屋建筑物|268,207,784.67|正在办理
项目|期末余额|期初余额
在建工程|630,666,231.68|728,654,927.94
合计|630,666,231.68|728,654,927.94
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
金堆城钼矿总体采矿升级改造项目|98,631,534.81||98,631,534.81|99,531,357.84||99,531,357.84
排土场移民及补偿项目|84,038,896.99||84,038,896.99|84,038,896.99||84,038,896.99
露天采场|63,636,790.64||63,636,790.64|53,412,036.49||53,412,036.49
采矿场移民搬迁及补偿项目|46,592,522.75||46,592,522.75|||
露天矿自制乳化炸药生产线升级改造项目|34,974,086.48||34,974,086.48|14,226,597.42||14,226,597.42
东沟钼矿东帮渡河剥离工程|33,528,342.20||33,528,342.20|||
废水处理及钼回收综合利用|28,120,292.38||28,120,292.38|27,925,923.45||27,925,923.45
排土场截水沟|27,359,353.75||27,359,353.75|||
排土场及百花公路沿线雨污分流工程|23,296,542.38||23,296,542.38|22,164,103.71||22,164,103.71
1#泵站至王家坪浮船泵站道路工程|23,221,731.58||23,221,731.58|337,735.85||337,735.85
2022年矿山地质环境保护与土地复垦工程|22,989,831.53||22,989,831.53|||
王家坪尾矿库植被修复项目|18,025,540.77||18,025,540.77|743,396.23||743,396.23
钼焙烧低浓度烟气制酸升级改造项目|17,748,618.15||17,748,618.15|397,590.14||397,590.14
金堆城钼矿总体选矿升级改造项目|17,248,459.91||17,248,459.91|4,202,434.73||4,202,434.73
其他|126,511,259.45|35,257,572.09|91,253,687.36|456,932,427.18|35,257,572.09|421,674,855.09
合计|665,923,803.77|35,257,572.09|630,666,231.68|763,912,500.03|35,257,572.09|728,654,927.94
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
金堆城钼矿总体采矿升级改造项目|931,900,000.00|99,531,357.84|18,093,159.65|18,992,982.68||98,631,534.81|52.26|55.00||||自筹
排土场移民及补偿项目|84,050,000.00|84,038,896.99||||84,038,896.99|99.99|90.00||||自筹
露天采场|581,273,900.00|53,412,036.49|10,224,754.15|||63,636,790.64|94.39|95.00||||自筹
采矿场移民搬迁及补偿项目|69,500,000.00||46,592,522.75|||46,592,522.75|67.04|67.04||||自筹
露天矿自制乳化炸药生产线升级改造项目|55,000,000.00|14,226,597.42|20,747,489.06|||34,974,086.48|63.59|63.59||||自筹
东沟钼矿东帮渡河剥离工程|269,010,000.00||33,528,342.20|||33,528,342.20|12.46|12.46||||自筹
废水处理及钼回收综合利用|34,500,000.00|27,925,923.45|194,368.93|||28,120,292.38|81.51|81.51||||自筹
排土场截水沟|45,420,000.00||27,359,353.75|||27,359,353.75|60.24|60.24||||自筹
排土场及百花公路沿线雨污分流工程|38,400,000.00|22,164,103.71|2,552,184.78|1,419,746.11||23,296,542.38|64.37|64.37||||自筹
1#泵站至王家坪浮船泵站道路工程|34,000,000.00|337,735.85|22,883,995.73|||23,221,731.58|68.30|68.30||||自筹
2022年矿山地质环境保护与土地复垦工程|69,190,000.00||22,989,831.53|||22,989,831.53|33.23|33.23||||自筹
王家坪尾矿库植被修复项目|28,780,000.00|743,396.23|17,282,144.54|||18,025,540.77|62.63|62.63||||自筹
钼焙烧低浓度烟气制酸升级改造项目|179,990,000.00|397,590.14|17,351,028.01|||17,748,618.15|9.86|9.86||||自筹
金堆城钼矿总体选矿升级改造项目|1,249,600,000.00|4,202,434.73|13,046,025.18|||17,248,459.91|1.38|1.38||||自筹
其他||456,932,427.18|140,871,424.32|122,437,489.63|348,855,102.42|126,511,259.45||||||
合计|3,670,613,900.00|763,912,500.03|393,716,624.58|142,850,218.42|348,855,102.42|665,923,803.77|/|/|||/|/
项目|期初余额|本期增加额|本期减少额|期末余额|计提原因
尾矿脱水及渣土堆存|33,331,404.28|||33,331,404.28|企业预判此项资产无回收价值,全额计提减值准备
县城服务区|1,926,167.81|||1,926,167.81|停建
合计|35,257,572.09|||35,257,572.09|
项目|土地|房屋及建筑物|机器、运输、办公设备|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|34,842,361.55|27,764,316.32|4,844,063.27|67,450,741.14
2.本期增加金额|12,621,239.43|10,451,435.37|82,048,030.67|105,120,705.47
新增租赁|12,621,239.43|10,451,435.37|82,048,030.67|105,120,705.47
3.本期减少金额||||
4.期末余额|47,463,600.98|38,215,751.69|86,892,093.94|172,571,446.61
二、累计折旧||||
1.期初余额|6,968,472.31|5,552,863.26|968,812.66|13,490,148.23
2.本期增加金额|10,123,782.16|7,453,972.33|17,388,560.51|34,966,315.00
(1)计提|10,123,782.16|7,453,972.33|17,388,560.51|34,966,315.00
3.本期减少金额||||
4.期末余额|17,092,254.47|13,006,835.59|18,357,373.17|48,456,463.23
三、减值准备||||
1.期末账面价值|30,371,346.51|25,208,916.10|68,534,720.77|124,114,983.38
2.期初账面价值|27,873,889.24|22,211,453.06|3,875,250.61|53,960,592.91
项目|土地使用权|采矿权|专利权|办公软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|2,111,285,436.29|1,090,140,186.00|4,128,893.91|8,506,945.01|3,214,061,461.21
2.本期增加金额||||104,557.53|104,557.53
(1)购置||||104,557.53|104,557.53
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|2,111,285,436.29|1,090,140,186.00|4,128,893.91|8,611,502.54|3,214,166,018.74
二、累计摊销|||||
1.期初余额|319,977,748.72|701,072,392.96|3,188,423.65|5,500,413.90|1,029,738,979.23
2.本期增加金额|42,861,102.33|47,601,393.29|275,259.60|669,624.97|91,407,380.19
(1)计提|42,861,102.33|47,601,393.29|275,259.60|669,624.97|91,407,380.19
3.本期减少金额|||||
4.期末余额|362,838,851.05|748,673,786.25|3,463,683.25|6,170,038.87|1,121,146,359.42
三、减值准备|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|1,748,446,585.24|341,466,399.75|665,210.66|2,441,463.67|2,093,019,659.32
2.期初账面价值|1,791,307,687.57|389,067,793.04|940,470.26|3,006,531.11|2,184,322,481.98
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
汝阳5000吨选矿厂土地使用权|1,497,124.72|正在协商
汝阳20000吨选矿厂土地使用权|76,873,523.33|正在办理
泉水沟尾矿库土地使用权|95,452,805.55|正在办理
新建西川排土场|190,905,145.55|正在办理
栗西尾矿库土地使用权|67,709,629.37|正在办理
王家坪尾矿库土地使用权|443,998,372.42|正在办理
项目|期初余额|本期增加金额|本期减少金额|期末余额
||内部开发支出|转入当期损益|
Ф7.32*12m球磨机介质配比优化研究||9,785,080.59|9,785,080.59|
半自磨进料端橡胶复合衬板设计优化与改型应用研究||9,377,541.89|9,377,541.89|
铁精矿品位和回收率提升工艺和设备优化||8,505,384.50|8,505,384.50|
基于行业大数据选钼过程控制技术研究与产业化||8,175,044.20|8,175,044.20|
关于新型耐磨材质在球磨机的应用研究||7,491,357.74|7,491,357.74|
钼精矿降磷试验研究||6,043,886.96|6,043,886.96|
高世代线液晶面板用大规格钼铌合金靶材制备关键技术研究及应用||5,762,073.00|5,762,073.00|
充水采空区探测与爆破处理技术研究||5,722,804.28|5,722,804.28|
250泵站尾矿输送系统优化及稳定性提升研究||5,061,718.81|5,061,718.81|
航空发动机叶片等||4,972,626.93|4,972,626.93|
高精尖产业用关键钼材料的产业化研究及市场推广||||
高性能大长径比薄壁钼合金管类产品的制备研究及产业化技术(自筹)||4,924,146.51|4,924,146.51|
钼制品板块生产线自动化的升级改造||4,628,853.93|4,628,853.93|
4N高纯钼金属制备技术开发与产业化研究||4,248,728.66|4,248,728.66|
Φ5.0圆钼杆的研制及产业化应用||3,787,645.27|3,787,645.27|
东沟钼矿预裂爆破效果优化技术研究||3,728,172.81|3,728,172.81|
增材制造用等离子球形钼及钼合金粉产业化技术攻关||3,484,128.55|3,484,128.55|
高性能钼合金丝材的研发||3,355,071.13|3,355,071.13|
其他||101,925,168.10|101,925,168.10|
合计||200,979,433.86|200,979,433.86|
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|期末余额
装修费|725,836.39||189,348.60|536,487.79
南露天开采|207,709,163.09||23,514,244.80|184,194,918.29
采场北帮安全隐患治理|24,950,479.34||3,118,810.08|21,831,669.26
木子沟尾矿库复垦项目|1,385,212.26||173,151.48|1,212,060.78
木子沟尾矿库道路抢险工程项目|1,349,257.25||149,917.44|1,199,339.81
采矿厂周边居民搬迁||243,917,033.36|23,303,798.94|220,613,234.42
物流中心罗敷园区内铁路专用线大修理项目|4,366,986.48||485,220.72|3,881,765.76
基建剥离一期|42,914,096.30||8,582,819.16|34,331,277.14
基建剥离二期|30,333,108.96||2,442,934.92|27,890,174.04
露天开拓扩邦工程|191,279,468.44||12,017,558.28|179,261,910.16
东沟露天采场项目|203,108,209.44||12,125,863.18|190,982,346.26
边坡采空区处理工程费用|193,528,179.66||11,574,537.97|181,953,641.69
合计|901,649,997.61|243,917,033.36|97,678,205.57|1,047,888,825.40
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|594,699,537.67|108,396,624.35|354,401,131.32|57,709,477.75
工资及附加结余|54,018,071.11|8,102,710.67|40,219,443.99|6,032,916.60
预计负债(弃置费用)|340,213,994.63|85,053,498.66|390,052,637.28|97,513,159.32
固定资产折旧|46,715,430.40|7,007,314.56|53,573,409.30|8,036,011.39
长期待摊费用|2,219,421.27|332,913.19|2,219,421.24|332,913.19
未实现存货毛利|163,786,825.34|40,078,743.62|93,593,650.08|17,483,770.40
可抵扣亏损||||
政府补助|175,946,830.85|26,392,024.63|187,198,292.04|28,079,743.82
境外投资收益|33,914,209.92|5,087,131.49||
其他|5,133,166.01|774,819.08|2,838,092.43|425,713.87
合计|1,416,647,487.20|281,225,780.25|1,124,096,077.68|215,613,706.34
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
固定资产(弃置费用)|114,031,273.26|28,507,818.32|121,061,257.93|30,265,314.49
应收利息|2,947,397.27|442,109.59|10,016,709.68|1,502,506.45
高新技术企业四季度购买设备一次性扣除|12,832,071.80|1,924,810.76||
合计|129,810,742.33|30,874,738.67|131,077,967.61|31,767,820.94
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|20,720,149.20|22,328,654.32
可抵扣亏损|10,392,940.55|12,317,707.67
合计|31,113,089.75|34,646,361.99
年份|期末金额|期初金额|备注
2029年||2,657,419.01|
2030年|8,892,178.25|9,660,288.66|
2032年|1,500,762.30||
合计|10,392,940.55|12,317,707.67|/
项目|期末余额|期初余额
|账面余额|账面余额
预付长期资产款项|71,978,671.67|51,605,536.80
企业所得税预缴||13,795,647.39
合计|71,978,671.67|65,401,184.19
项目|期末余额|期初余额
1年以内(含1年)|576,543,142.50|521,702,273.02
1年以上|233,380,341.97|237,960,136.14
合计|809,923,484.47|759,662,409.16
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
暂估土地款|200,215,675.46|约定付款条件尚未达到
九冶建设有限公司|7,267,676.60|尚未决算
合计|207,483,352.06|/
项目|期末余额|期初余额
1年以内(含1年)|223,378.66|6,016.62
1年以上|1,662,979.72|1,673,977.87
合计|1,886,358.38|1,679,994.49
项目|期末余额|期初余额
预收货款|125,097,156.42|70,507,081.82
合计|125,097,156.42|70,507,081.82
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|82,192,352.54|1,052,723,209.28|1,054,598,306.43|80,317,255.39
二、离职后福利-设定提存计划||160,560,438.25|160,560,438.25|
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|82,192,352.54|1,213,283,647.53|1,215,158,744.68|80,317,255.39
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|20,964,667.23|830,526,949.93|840,028,083.81|11,463,533.35
二、职工福利费||59,586,465.59|59,586,465.59|
三、社会保险费||56,071,440.70|56,071,440.70|
其中:医疗保险费||42,473,101.28|42,473,101.28|
工伤保险费||10,170,979.61|10,170,979.61|
生育保险费||3,427,359.81|3,427,359.81|
四、住房公积金||77,469,909.37|77,469,909.37|
五、工会经费和职工教育经费|61,227,685.31|29,068,443.69|21,442,406.96|68,853,722.04
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|82,192,352.54|1,052,723,209.28|1,054,598,306.43|80,317,255.39
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||104,846,548.72|104,846,548.72|
2、失业保险费||4,593,880.76|4,593,880.76|
3、企业年金缴费||51,120,008.77|51,120,008.77|
合计||160,560,438.25|160,560,438.25|
项目|期末余额|期初余额
增值税|60,897,940.83|85,289,734.26
资源税|46,260,423.58|81,964,215.24
企业所得税|97,426,363.40|3,680,216.08
城市维护建设税|3,309,142.78|936,079.47
房产税|4,120,823.83|4,037,126.19
土地使用税|2,234,316.45|2,213,148.42
个人所得税|5,188,541.93|3,303,608.50
教育费附加|1,828,913.16|552,539.25
地方教育附加|1,219,275.49|368,359.55
其他税费|3,160,740.37|2,660,195.95
合计|225,646,481.82|185,005,222.91
项目|期末余额|期初余额
应付股利|105,000,000.00|
其他应付款|87,019,224.63|55,256,827.03
合计|192,019,224.63|55,256,827.03
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|105,000,000.00|
合计|105,000,000.00|
项目|期末余额|期初余额
押金及保证金|28,165,430.54|18,018,829.05
应付财政所及付店核算站周转金|25,176,326.73|30,176,326.73
其他|33,677,467.36|7,061,671.25
合计|87,019,224.63|55,256,827.03
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
汝阳县付店镇会计核算站|19,479,847.13|
汝阳县三屯镇会计核算站|5,696,479.60|
河南省现代爆破技术有限公司汝阳分公司|2,000,000.00|
湖北重科工矿建设有限公司汝阳分公司|1,505,000.00|
洛阳市豫安爆破工程有限公司|1,500,000.00|
陕西恒昌钼业有限公司|1,007,115.45|
高密光大铁合金有限公司|1,000,000.00|
合计|32,188,442.18|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的租赁负债|33,993,135.53|12,864,138.80
合计|33,993,135.53|12,864,138.80
项目|期末余额|期初余额
待转销项税|15,511,650.56|8,477,812.12
合计|15,511,650.56|8,477,812.12
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|141,784,807.94|61,715,981.36
减:未确认融资费用|13,988,587.60|6,557,776.10
减:一年内到期的租赁负债|33,993,135.53|12,864,138.80
合计|93,803,084.81|42,294,066.46
项目|期初余额|期末余额|形成原因
弃置费用|390,052,637.28|340,213,994.63|
未决诉讼|28,261,796.11||
合计|418,314,433.39|340,213,994.63|/
注:本公司主要经营钼矿产品的采选、冶炼及深加工业务,按照1991 年颁布的主席令第39 号《中华人民共和国水土保持法》及2006 年2 月15 日发布的《企业会计准则第4 号-固定资产》的相关规定,对因采矿和建设使土层、植被受到破坏的,须采取恢复表土层和植被措施,按照会计准则的相关规定对此部分的费用应按照资产弃置时发生的相关成本折现到公司对外宣称有此义务的时点,确认负债。
针对露天矿、排土场、栗西沟尾矿库、王家坪尾矿库未来废弃时预计发生的土层、植被恢复费用于2022 年12 月31 日的现值为280,970,982.34 元,针对河南汝阳县寺沟尾矿坝、泉水沟尾矿库与露天矿采场未来废弃时预计发生的土层、植被恢复费用于2022 年12 月31 日的现值为59,243,012.29 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|202,772,321.37|10,365,990.00|22,431,847.53|190,706,463.84|
合计|202,772,321.37|10,365,990.00|22,431,847.53|190,706,463.84|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
矿产资源综合利用示范基地补助资金|166,296,305.65||17,658,218.28||148,638,087.37|与资产相关
政府拆迁补偿款|14,289,444.84||484,901.03||13,804,543.81|与资产相关
大尺寸高品质钼板材产品生产线建设项目|10,418,333.31||1,488,333.34||8,929,999.97|与资产相关
职业技能提升补贴款||6,765,990.00|||6,765,990.00|与收益相关
高效节能型钼冶炼工艺研究(专项)|3,054,497.89||||3,054,497.89|与收益相关
升华法制备高纯三氧化钼(专项)|1,940,006.77||||1,940,006.77|与收益相关
基于优化多相反应过程的氧化钼焙烧、水洗、氨浸高|1,103,423.31||||1,103,423.31|与收益相关
效生产工艺(专项)||||||
超细钼粉品质控制及质量评价方法||1,000,000.00|||1,000,000.00|与收益相关
钼合金抗氧化涂层的制备(专项)|793,619.17||||793,619.17|与收益相关
常压氧化焙烧与高压氧化分解钼精矿联合法制备钼酸铵清洁生产技术研究就产业化(专项)|672,174.51||||672,174.51|与收益相关
感应等离子体法制备3D打印用稀有金属球形粉体工艺研究(专项)|628,825.99||||628,825.99|与收益相关
高品质二硫化钼制备技术研究及产业化(专项)|555,952.65||||555,952.65|与收益相关
19年钼加工生产线智能化、自动化技术改造项目资金|494,288.96||46,208.28||448,080.68|与资产相关
固定资产投资补贴款|452,291.84||57,951.36||394,340.48|与资产相关
高性能大长径比薄壁钼合金管类产品的制备研究及产业化技术(专项)||1,900,000.00|443,372.19|1,064,000.00|392,627.81|与收益相关
高效钼精矿焙烧关键技术及装备研究(专项)|371,813.83||||371,813.83|与收益相关
西安市院士专家工作站专项补助||300,000.00|||300,000.00|与收益相关
超细钼粉制备动力学机制||300,000.00|||300,000.00|与收益相关
钼粉超细化关键技术研究开发(专项)|1,000,000.00||756,301.94||243,698.06|与收益相关
高纯二硫化钼高效制备技术研究(专项)|218,948.25||||218,948.25|与收益相关
陕西省创新方法区域推广应用与示范(专项)||100,000.00|||100,000.00|与收益相关
陕西省创新方法应用推广与示范(专项)|30,459.31||||30,459.31|与收益相关
高端装备用大规格钼及钼合金棒材及抗氧化涂层技术(专项)|442,501.13||427,268.03||15,233.10|与收益相关
钨精矿、钼精矿和焙烧钼精矿单位产品能源消耗限额标准研究|9,433.96||5,293.08||4,140.88|与收益相关
|202,772,321.37|10,365,990.00|21,367,847.53|1,064,000.00|190,706,463.84|
注:(1)根据《财政部国土资源部公告2011年第23号》的规定,本公司入选矿产资源综合利用示范基地建设单位名录,获得相应的资金补助。本公司确定收到该财政补助资金时计入递延收益项目,并在相关资产使用寿命内逐步转入收入。本年结转其他收益17,658,218.28 元;
(2)根据本公司子公司金钼光明2012 年9月6日与山东淄博市周村区人民政府签订的拆迁补偿协议,金钼光明获得的补偿款除去搬迁费用、损失等赔偿以外的余额17,971,482.97 元系金钼光明用于购建房产等固定资产,该资金与资产相关,按照相关资产的尚可使用年限进行摊销,本年摊销结转入其他收益金额为484,901.03元;
(3)根据2012年7月30日《陕发改投资[2012]1069号》文件,本公司“大尺寸高品质钼板材产品生产线建设”项目收到补助资金1786万元用于项目建设。该项目于2016年12月转固,本年结转其他收益1,488,333.34元;
(4)根据淄博市周村区财政局《周财企指[2020]14 号》文件,本公司子公司山东光明“19 年钼加工生产线智能化、自动化技术改造项目资金”项目2020年收到财政资金50.41万元,该资金与资产有关,本年度结转46,208.28 元计入其他收益;
(5)根据《陕西省科学技术厅关于下达2022年第五批省级科技计划项目补助经费的通知》,公司收到陕西省科技厅“高性能大长径薄壁钼合金管”项目拨款(陕财办预【2022】6号陕)190万,该资金与收益有关,本年度结转443,372.19元计入其他收益,其他变动1,064,000.00 元系支付其他单位该项目补助;
(6)根据《西安市院士专家服务中心关于拨付2021 年西安市院士专家工作站专项补助资金的通知》,公司收到西安市院士专家服务中心专项补助资金拨款30万,该资金与收益有关;
(7)根据《陕西省科学技术厅关于下达2022 年第三批省级科技计划项目补助经费的通知》,公司收到陕西省科技厅“超细钼粉制备动力学机制”项目拨款(陕财办教【2022】81号)30万,该资金与收益有关;
(8)根据《陕财办教[2022]81号》文件,公司收到陕西省科学技术厅创新方法推广的长效机制及服务模式研究“项目拨款10万,该资金与收益有关;
(9)根据陕西省科技厅《陕财办教[2020]35号》文件,本公司“高端装备用大规格钼及钼合金棒材及抗氧化涂层技术(专项)”项目2020年收到财政资金80万元,该资金与收益有关,本年度结转427,268.03元计入其他收益。
|期初余额|期末余额
股份总数|3,226,604,400.00|3,226,604,400.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|6,744,164,784.95|||6,744,164,784.95
其他资本公积|9,187,401.20|193,535.93||9,380,937.13
合计|6,753,352,186.15|193,535.93||6,753,545,722.08
其他资本公积增加主要系本期因联营企业的所有者权益的其他变动确认资本公积193,535.93 元。
项目|期初余额|本期发生金额|||期末余额
||本期所得税前|税后归属于母|税后归属于少|
||发生额|公司|数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-5,587,812.78|7,870,831.74|6,296,665.40|1,574,166.34|708,852.62
外币财务报表折算差额|-5,587,812.78|7,870,831.74|6,296,665.40|1,574,166.34|708,852.62
其他综合收益合计|-5,587,812.78|7,870,831.74|6,296,665.40|1,574,166.34|708,852.62
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|97,554,074.45|135,272,647.37|40,678,830.95|192,147,890.87
合计|97,554,074.45|135,272,647.37|40,678,830.95|192,147,890.87
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|878,050,345.26|151,828,149.99||1,029,878,495.25
合计|878,050,345.26|151,828,149.99||1,029,878,495.25
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|1,091,558,153.55|1,436,259,925.67
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|1,091,558,153.55|1,436,259,925.67
加:本期归属于母公司所有者的净利润|1,334,743,880.82|494,790,841.32
减:提取法定盈余公积|151,828,149.99|32,841,513.44
提取任意盈余公积||
应付普通股股利|322,660,440.00|806,651,100.00
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|1,951,813,444.38|1,091,558,153.55
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|9,425,480,808.00|6,116,692,919.95|7,903,801,453.44|6,156,309,093.22
其他业务|105,800,829.17|100,139,227.71|70,025,592.18|67,463,149.71
合计|9,531,281,637.17|6,216,832,147.66|7,973,827,045.62|6,223,772,242.93
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|33,342,428.77|21,350,449.03
教育费附加|19,387,816.59|12,358,697.69
资源税|446,605,588.97|290,114,509.07
房产税|16,109,885.39|15,926,579.03
土地使用税|8,721,337.18|8,773,108.46
车船使用税|151,420.30|119,272.56
印花税|8,407,806.89|6,978,745.44
其他|21,107,268.76|16,346,362.13
合计|553,833,552.85|371,967,723.41
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|18,057,567.81|15,425,105.26
仓储保管费|2,380,235.81|1,652,997.23
保险费|2,258,972.73|1,763,269.90
业务招待费|756,898.61|903,753.30
差旅费|417,134.70|521,572.64
港杂费|1,469,093.02|1,707,404.38
涉外及服务费|879,615.68|1,072,465.82
办公费用|248,230.28|257,810.02
折旧及摊销|164,443.54|190,657.06
其他|4,343,084.53|2,793,423.70
合计|30,975,276.71|26,288,459.31
项目|本期发生额|上期发生额
综合服务协议费|36,648,439.43|51,709,556.81
职工薪酬|208,421,606.37|149,072,603.07
折旧及摊销|122,593,120.60|66,562,280.62
办公费、水电费、电话费等|9,606,816.77|8,454,518.53
审计咨询及其他中介费|10,219,942.96|8,267,960.81
差旅费|3,754,299.74|3,945,030.54
业务招待费|3,480,367.29|2,859,657.77
修理费|3,000,382.89|5,653,191.48
交通费|72,101.84|307,783.59
物料消耗|6,065,209.29|4,015,445.03
堆存装卸费||15,718,509.23
其他|47,267,746.92|45,236,987.60
合计|451,130,034.10|361,803,525.08
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|72,519,791.85|64,248,570.80
材料|47,069,973.88|33,821,567.09
折旧及摊销|20,719,493.36|38,012,745.33
水电气|22,162,681.57|13,209,895.96
其他|38,507,493.20|43,890,025.42
合计|200,979,433.86|193,182,804.60
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|13,027,787.93|8,911,306.77
减:利息收入|42,003,738.21|53,540,867.43
汇兑损失|11,765,468.89|10,692,130.90
减:汇兑收益|26,580,822.98|5,880,273.89
手续费支出|638,076.21|679,046.09
其他支出|12,449,123.96|15,442,026.63
合计|-30,704,104.20|-23,696,630.93
项目|本期发生额|上期发生额
矿产资源综合利用示范基地建设补助资金|17,658,218.28|17,882,834.95
大尺寸高品质钼板材产品生产线建设项目|1,488,333.34|1,488,333.34
西安市科学技术局规上企业研发投入奖补|1,190,000.00|740,000.00
钼粉超细化关键技术研究开发(专项)|756,301.94|
2021年度外经贸专项资金促进对外贸易发展--外贸运费补助项目|663,000.00|
西安市高新技术产业开发区信用服务中心省大型制造企业研发奖补|570,000.00|70,000.00
2021年度外经贸发展专项资金促进对外贸易发展--出口信保补助项目|537,000.00|
2021年度省级外经贸发展促进专项资金出口信保项目|537,000.00|
西安高新技术产业开发区信用服务中心2021年度出口信用保险费补助资金|508,000.00|
政府拆迁补偿款|484,901.03|484,901.03
高性能大长径比薄壁钼合金管类产品的制备研究及产业化技术|443,372.19|2,224,293.11
高端装备用大规格钼及钼合金棒材及抗氧化涂层技术(专项|427,268.03|98,630.95
河南省工程技术研究中心财政奖励|300,000.00|
陕西省知识产权局转来商标国际注册资金补贴|295,000.00|
西安市人力资源和社会保障局汇入职业技能提升行动资金||5,698,560.00
西安高新技术产业开发区信用服务中心2019年度三次创业系列优惠政策补贴资金||1,703,000.00
企业研发补助||999,900.00
西安高新技术产业开发区信用服务中心2020年普惠政策款||784,233.00
港务区突出贡献奖奖励||500,000.00
淄博发改委省级创新平台奖励||500,000.00
5.3大规格高性能难熔金属制品制备技术(课题3-专项)||453,011.78
2019年淄博市科技创新奖(球形钼粉的研发)||300,000.00
周村区先进集体和先进个人奖励||200,000.00
大尺寸高纯稀有金属材料高温高压烧结、变形加工技术及产业化(专项)||76,000.00
其他|740,292.71|790,154.13
合计|26,598,687.52|34,993,852.29
(1)根据《中共西安市委办公厅西安市人民政府办公厅关于印发十项重点工作奖补政策的通知》,子公司金钼贸易收到西安市商务局补助663,000.00元;
(2)根据《陕西省工业和信息化厅、陕西省财政厅关于组织申报2022 年省级工业转型升级专项资金(大型制造业企业研发经费投入奖补项目)的通知》,公司收到西安高新技术产业开发区信用服务中心补助570,000.00元;
(3)根据《西安市财政局关于下达2021年度省级外经贸发展促进专项资金的通知》,子公司金钼贸易收到西安市商务局补助537,000.00元;
(4)根据《中共西安市委办公厅西安市人民政府办公厅关于印发十项重点工作奖补政策的通知》,子公司金钼贸易收到西安市商务局补助537,000.00元;
(5)根据《2021 年度出口信用保险费补助资金政策》,子公司金钼贸易收到西安高新技术产业开发区信用服务中心补助508,000.00元;
(6)根据洛阳市财政局、洛阳市科学技术局《关于下达2022 年第一批洛阳市应用技术研究与开发资金预算的通知》(洛财投[2022]9 号),子公司金钼汝阳收到河南省工程技术研究中心财政奖励300,000.00元;
(7)根据《陕西省知识产权局关于征集陕西省商标国际注册资金扶持项目的通知》陕知发(2019)35 号文件,公司收到陕西省知识产权局补助295,000.00元。
本期其他收益计入非经常性损益的政府补助26,598,687.52元。
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-3,286,650.41|-2,767,285.75
票据贴现利息|-21,968,968.02|-22,019,280.45
大额存单的投资收益|23,186,958.50|
合计|-2,068,659.93|-24,786,566.20
项目|本期发生额|上期发生额
坏账损失|-145,446,391.70|-10,442,094.58
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失||
其他应收款坏账损失||
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-145,446,391.70|-10,442,094.58
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-27,772,013.64|-5,263,094.54
三、长期股权投资减值损失|-70,933,295.28|-30,168,538.91
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|-17,763,531.30|-65,157,096.00
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||-1,926,167.81
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-116,468,840.22|-102,514,897.26
项目|本期发生额|上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产|4,355,301.18|-166,483.27
合计|4,355,301.18|-166,483.27
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
赔偿收入|175,928.00|3,027,249.77|175,928.00
无需支付的款项||1,550,885.48|
其他|212,316.19|39,203.17|212,316.19
合计|388,244.19|4,617,338.42|388,244.19
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|500,000.00|980,600.00|500,000.00
非流动资产损坏报废损失|2,019,398.32|202,239.87|2,019,398.32
罚款支出|3,919,263.96|1,435,036.26|3,919,263.96
其他||150,796.72|
合计|6,438,662.28|2,768,672.85|6,438,662.28
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|349,160,992.34|58,485,732.55
递延所得税费用|-66,505,156.18|52,938,780.21
合计|282,655,836.16|111,424,512.76
项目|本期发生额
利润总额|1,869,154,974.95
按法定/适用税率计算的所得税费用|467,288,743.76
子公司适用不同税率的影响|-118,576,203.60
调整以前期间所得税的影响|14,811,758.66
非应税收入的影响|-82,108,252.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|14,681,756.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-241,275.77
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|225,114.35
研究开发费用加计扣除|-10,983,179.39
其他税收优惠(残疾人工资加计扣除,加速折旧优惠,创投企业优惠,税额抵免优惠)|-2,442,625.99
所得税费用|282,655,836.16
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|42,847,043.07|71,691,756.45
汝阳县付店镇财政所周转金||16,490,000.00
汝阳县三屯财政所周转金||5,000,000.00
政府补助|15,597,465.05|16,978,512.47
保证金|2,782,899.87|6,243,785.55
其他|13,769,664.95|14,888,770.66
合计|74,997,072.94|131,292,825.13
项目|本期发生额|上期发生额
交通仓储运杂费|5,688,762.41|3,794,004.32
汝阳县三屯镇会计核算站还款|2,000,000.00|
汝阳县付店镇财政所还款|3,000,000.00|3,000,000.00
支付的工会经费|794,109.24|4,225,320.34
差旅费|5,671,133.63|7,437,981.54
履约保证金|3,024,991.78|4,783,704.67
修理、维修、检验|788,722.60|3,884,778.43
罚款支出|3,919,263.96|1,285,036.26
咨询审计费及其他中介费|2,559,327.75|2,177,343.92
业务招待费|3,529,533.93|3,088,964.23
捐赠支出|500,000.00|6,015,414.89
办公费|2,265,224.86|1,756,163.69
往来款项|12,624,292.08|7,437,594.80
其他|19,193,047.97|24,485,070.35
合计|65,558,410.21|73,371,377.44
项目|本期发生额|上期发生额
大额存单||655,000,000.00
信用证保证金|22,665,692.16|
投资手续费|42,680.00|
国内保函|8,400,000.00|
合计|31,108,372.16|655,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
股利分配手续费||196,611.86
租赁费|187,580.29|
合计|187,580.29|196,611.86
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|1,586,499,138.79|608,016,885.01
加:资产减值准备|116,468,840.22|102,514,897.26
信用减值损失|145,446,391.70|10,442,094.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|413,022,706.70|435,869,229.06
使用权资产折旧|34,966,315.00|13,490,148.23
无形资产摊销|84,648,702.03|81,526,540.85
长期待摊费用摊销|97,678,205.57|63,609,610.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-4,355,301.18|166,483.27
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|2,019,398.32|202,239.87
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|19,971,393.24|20,477,109.39
投资损失(收益以“-”号填列)|2,068,659.93|24,786,566.20
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-65,612,073.91|54,201,276.64
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-893,082.27|-1,262,496.43
存货的减少(增加以“-”号填列)|287,702,691.12|-303,524,662.46
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-544,971,520.45|-587,036,454.12
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|211,768,529.58|381,255,424.33
其他|94,908,584.92|64,382,227.76
经营活动产生的现金流量净额|2,481,337,579.31|969,117,119.49
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|3,004,543,510.07|1,746,164,277.45
减:现金的期初余额|1,746,164,277.45|2,497,186,837.28
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|1,258,379,232.62|-751,022,559.83
项目|期末余额|期初余额
一、现金|3,004,543,510.07|1,746,164,277.45
其中:库存现金|2,328.70|6,528.65
可随时用于支付的银行存款|3,004,541,181.37|1,746,157,748.80
二、现金等价物||
三、期末现金及现金等价物余额|3,004,543,510.07|1,746,164,277.45
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|31,126,206.44|保证金
货币资金|1,057,800.00|应收定期存款利息
合计|32,184,006.44|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|7,992,307.18|6.9646|55,680,091.53
港币|16,383.35|0.8933|14,635.25
应收账款|-|-|
其中:美元|10,500,379.64|6.9646|73,130,944.03
其他应收款|-|-|
其中:港币|4,888.26|0.8933|4,366.68
应付账款|||
美元|6,616.25|6.9646|46,100.31
本公司境内美元年末采用中国人民银行公布的美元对人民币中间价汇率6.9646 折算;香港华钼美元先按美元对港币汇率7.8 折算为港元,再以中国人民银行公布的人民币对港币中间价汇率0.8933 折算为人民币,折算后美元兑人民币汇率为6.9677。
重要境外经营实体|境外主要经营地|记账本位币|选择依据
香港华钼|香港|港币|
本公司控股子公司香港华钼以港币作为记账本位币。年末资产、负债项目按照年末中国人民银行公布的人民币对港币中间价汇率0.8933 折算,利润表项目和现金流量项目按照全年中间价平均汇率0.8628 折算,权益项目(除未分配利润项目)按照初始投资汇率折算,差额作为外币报表折算差额列示。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)|取得方式
||||直接|
金堆城钼业贸易有限公司|陕西西安|陕西西安|商品贸易|100|投资设立
华钼有限公司|中国香港|中国香港|商品贸易|80|投资设立
金堆城钼业汝阳有限责任公司|河南汝阳|河南汝阳|钼矿采选及深加工|65|同一控制合并
金堆城钼业光明(山东)股份有限公司|山东淄博|山东淄博|钨钼产品加工|55|投资设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
香港华钼|20%|178,744.15|8,478,552.48|10,989,029.04
金钼汝阳|35%|248,444,420.56|294,000,000.00|440,514,610.21
金钼光明|45%|3,132,093.26|3,825,000.00|59,312,745.00
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
香港华钼|60,319,706.70||60,319,706.70|5,327,685.90||5,327,685.90|46,639,066.80||46,639,066.80|5,335,336.08||5,335,336.08
金钼汝阳|111,739,290.85|3,310,654,958.88|3,422,394,249.73|1,531,079,487.64|594,534,314.24|2,125,613,801.88|109,003,579.62|3,395,776,440.91|3,504,780,020.53|206,820,442.50|1,927,755,877.91|2,134,576,320.41
金钼光明|111,436,659.91|104,372,043.18|215,808,703.09|69,400,770.14|14,498,300.79|83,899,070.93|123,222,880.08|107,273,324.03|230,496,204.11|62,607,356.52|35,081,531.49|97,688,888.01
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
香港华钼|755,780,436.93|893,720.74|8,764,552.48|-4,921,366.07|809,236,811.76|14,231,911.95|14,231,911.95|10,966,507.11
金钼汝阳|2,215,535,044.28|747,246,162.36|747,246,162.36|1,062,205,237.81|1,436,599,496.48|294,840,945.81|294,840,945.81|539,709,367.91
金钼光明|335,241,840.51|6,960,207.25|6,960,207.25|24,274,004.86|306,934,026.19|16,074,794.78|16,074,794.78|-3,011,242.27
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
安徽金沙钼业有限公司|安徽省金寨县|安徽省金寨县|钼矿开发|10||权益法
吉林天池钼业有限公司|吉林省舒兰市|吉林省舒兰市|钼矿开发|18.2967||权益法
(1)本公司2013 年投资金沙钼业,投资成本839,200,000.00 元,占股10%。根据《安徽金沙钼业有限公司章程》,金沙钼业董事会成员7人,本公司派驻2人,占董事会比例为28.57%,并派驻总经理,由此判断本公司对金沙钼业拥有重大影响,将其列为联营企业处理。由于金沙钼业仍然处于基建期,本年无损益。
(2)本公司2020 年投资天池钼业,投资成本300,000,000.00元,占股18.2967%。根据《吉林天池钼业有限公司章程》,天池钼业董事会成员7人,本公司派驻1人,占董事会比例为14.29%,依据公司章程享有实质性的参与决策权,由此判断本公司对天池钼业拥有重大影响,将其列为联营企业处理。