TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
多肽注射剂一致性评价的关键技术及体系建设地方配套|665,000.00||||||665,000.00|与资产相关
缓控释曲普瑞林制剂产业化关键技术研究|875,000.00|||300,000.00|||575,000.00|与资产相关
多肽新药利拉鲁肽|715,834.04|||171,090.76|||544,743.28|与资产相关
的研究与开发||||||||
胰高血糖素样肽-1(GLP-1)类似物的研发|643,929.61|||157,203.52|||486,726.09|与资产相关
2015 年度市产业转型升级专项资金企业技术装备及管理提升项目资助款|591,083.33|||173,000.00|||418,083.33|与资产相关
公斤级多肽药物制备中试技术平台(国家拨款)|778,493.92|||389,247.00|||389,246.92|与资产相关
新型缓控释免疫调节多肽药物的研究与开发|500,000.00|||150,000.00|||350,000.00|与资产相关
多肽新药醋酸格拉替雷的研究与开发|435,186.34|||89,342.12|||345,844.22|与资产相关
多肽原料药高技术产业化项目|750,000.00|||450,000.00|||300,000.00|与资产相关
多肽药物国际市场准入技术装备改造升级|360,079.36|||71,536.07|||288,543.29|与资产相关
公斤级多肽药物制备中试技术平台(地方拨款)|550,000.00|||275,000.00|||275,000.00|与资产相关
促性腺激素释放激素拮抗剂西曲瑞克的研究与开发|376,755.45|||115,924.68|||260,830.77|与资产相关
多肽药物百公斤级规模化制备技术研究|400,000.00|||150,000.00|||250,000.00|与资产相关
多肽新药|600,000.00|||360,000.00|||240,000.00|与资产相
特利加压素高技术产业化||||||||关
多肽药物出口产业化技术升级|327,735.79|||89,143.92|||238,591.87|与资产相关
利拉鲁肽的国际化研究|223,094.18|||35,982.90|||187,111.28|与资产相关
深圳大规模综合性药用化合物库建设|504,227.38|||341,550.41|||162,676.97|与资产相关
新型无成瘾性多肽镇痛药物齐考诺肽的研究与开发|228,958.33|||70,000.00|||158,958.33|与资产相关
多肽新药醋酸普兰林肽的研究与开发|250,000.00|||100,000.00|||150,000.00|与资产相关
重大新药创制-长效催产素受体激动剂卡贝缩宫素的研究与开发地方配套|293,958.36|||146,979.20|||146,979.16|与资产相关
化学修饰长效胸腺五肽的研发以及临床前研究|205,000.00|||60,000.00|||145,000.00|与资产相关
可调式注射笔研发项目|122,916.67|||25,000.00|||97,916.67|与资产相关
深圳市大气环境质量提升补贴-南山|94,975.31|||11,173.56|||83,801.75|与资产相关
甘肃省针剂化学药品工程技术研究中心培育建设经费项目|119,614.76|||40,000.00|||79,614.76|与资产相关
新型无成瘾性多肽镇痛药物齐考诺肽的研究与开发地方|70,000.00|||17,500.00|||52,500.00|与资产相关
配套||||||||
多肽新药阿托西班的研究与开发|141,667.00|||100,000.00|||41,667.00|与资产相关
重20180289治疗骨质疏松症药物控释制剂的关键技术开发|1,800,000.00|||1,800,000.00||||与资产相关
多肽药物产业化工程实验室|500,000.00|||500,000.00||||与资产相关
多肽新药去氨加压素高技术产业化|500,000.00|||500,000.00||||与资产相关
多肽原料药及多肽药物产业化(国家资助)|166,667.00|||166,667.00||||与资产相关
多肽原料药及多肽药物产业化(地方资助)|66,667.00|||66,667.00||||与资产相关
重大新药创制-长效催产素受体激动剂卡贝缩宫素的研究与开发|58,604.08|||58,604.08||||与资产相关
合计|124,728,560.42|13,760,000.00||19,701,750.52||-167,000.00|118,619,809.90|
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|916,927,040.00||||||916,927,040.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,599,606,072.48|50,000,000.00|18,261,048.40|1,631,345,024.08
其他资本公积|100,281,215.33|16,562,243.79||116,843,459.12
合计|1,699,887,287.81|66,562,243.79|18,261,048.40|1,748,188,483.20
公司本期以3,000 万元的对价回购大理云晓企业管理合伙企业(有限合伙)所持的子公司大理翰宇23.8976%股权,以2,000万元的对价回购大众交通(集团)股份有限公司所持的子公司大理翰宇10.8108%股权,合并报表层面增加股本溢价共计5,000 万元。按支付对价与回购股权前后本公司享有大理翰宇净资产份额的变动冲减股本溢价共计18,261,048.40 元。
其他资本公积本期增加系公司本期向符合授予条件的268名激励对象授予1,737.00 万股限制性股票,于等待期的资产负债表日确认股份支付费用所致。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
股份回购|318,662,650.99|||318,662,650.99
合计|318,662,650.99|||318,662,650.99
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-3,195,280.30|-296,733.36||-2,762,480.04||2,465,746.68||-729,533.62
其他权益工具投资公允价值变动|-3,195,280.30|-296,733.36||-2,762,480.04||2,465,746.68||-729,533.62
二、将重分类进损益的其他综合收益|29,706,464.37|8,521,145.91||||8,521,145.91||38,227,610.28
外币财务报表折算差额|29,706,464.37|8,521,145.91||||8,521,145.91||38,227,610.28
其他综合收益合计|26,511,184.07|8,224,412.55||-2,762,480.04||10,986,892.59||37,498,076.66
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|56,688,751.56|||56,688,751.56
合计|56,688,751.56|||56,688,751.56
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|-796,690,192.54|-827,497,983.67
调整后期初未分配利润|-796,690,192.54|-827,497,983.67
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-370,550,318.41|30,807,791.13
加:其他综合收益结转留存收益|-2,762,480.04|
期末未分配利润|-1,170,002,990.99|-796,690,192.54
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|692,287,196.58|146,214,039.36|730,926,378.72|203,520,247.31
其他业务|12,034,535.30|13,413,351.76|5,044,765.89|2,245,181.55
合计|704,321,731.88|159,627,391.12|735,971,144.61|205,765,428.86
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|704,321,731.88|合并范围内的全部营业收入|735,971,144.61|合并范围内的全部营业收入
营业收入扣除项目合计金额|12,034,535.30|与主营业务无关的营业收入|5,044,765.89|与主营业务无关的营业收入
其中:|——||——|——
正常经营之外的其他业务收入|12,034,535.30||5,044,765.89|与主营业务无关的营业收入
与主营业务无关的业务收入小计|12,034,535.30||5,044,765.89|与主营业务无关的营业收入
营业收入扣除后金额|692,287,196.58|合并范围内的主营业务收入|730,926,378.72|合并范围内的主营业务收入
合同分类|多肽制剂等产品|合计
其中:||
多肽制剂、原料药等产品|692,287,196.58|692,287,196.58
其中:||
国内|613,351,025.28|613,351,025.28
国外|78,936,171.30|78,936,171.30
在某一时点转让|692,287,196.58|692,287,196.58
合计|692,287,196.58|692,287,196.58
在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为5,023,415.73 元。
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为62,687,751.68元,其中,24,382,451.68 元预计将于2023 年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|4,454,688.81|4,097,399.91
教育费附加|1,912,788.07|1,754,059.37
房产税|7,738,929.93|7,263,768.66
土地使用税|794,457.76|2,021,323.38
印花税|413,675.73|466,729.40
地方教育费附加|1,275,321.99|1,169,372.97
环境保护税及其他|9,857.12|8,576.48
合计|16,599,719.41|16,781,230.17
项目|本期发生额|上期发生额
市场服务费|277,842,008.65|329,592,615.52
咨询费|42,577,620.26|59,314,261.60
职工薪酬|22,965,248.03|17,852,910.76
会务费|14,462,775.98|15,154,955.48
差旅费|5,535,311.15|4,284,632.38
市场推广费|3,775,579.01|8,389,924.99
股权激励|3,334,918.22|
其他|5,312,502.84|4,119,749.75
合计|375,805,964.14|438,709,050.48
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|35,668,180.64|37,498,750.70
资产折旧|28,305,538.64|25,452,683.44
无形资产摊销|11,549,791.15|12,108,080.78
咨询费|7,094,468.92|7,941,892.53
股权激励|4,357,045.89|
租赁费|3,010,850.29|2,661,308.90
办公费|3,010,401.41|3,581,557.64
招待费|2,507,262.23|2,871,586.26
物料消耗|2,492,402.99|2,271,674.44
修理维护费|1,787,652.03|3,661,795.35
车辆及交通费|1,089,709.87|1,123,693.14
会务费|842,300.30|2,516,294.20
差旅费|456,564.48|656,667.39
培训费|430,870.42|1,064,909.33
其他|3,853,092.48|3,231,258.24
合计|106,456,131.74|106,642,152.34
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|38,590,788.10|34,208,574.57
临床试验费|33,593,354.94|288,828.22
物料消耗|20,979,675.63|22,238,458.52
无形资产摊销|12,545,447.79|11,983,205.18
研发验证费|11,822,387.22|9,317,974.62
固定资产折旧|8,973,945.96|8,281,281.30
委外开发费|7,000,000.00|
股份支付|6,386,901.23|
专利费|5,203,886.63|3,923,850.90
租赁费|3,882,991.44|3,740,961.17
电费|2,627,496.44|2,352,623.25
修理维护费|1,681,288.72|3,659,302.56
办公费|1,427,637.51|2,376,739.71
测试检验费|637,903.40|2,098,654.90
其他|3,322,967.36|1,208,929.11
合计|158,676,672.37|105,679,384.01
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|103,249,407.84|87,924,492.55
减:利息收入|568,669.60|2,696,083.47
汇兑损益|-1,640,923.46|1,554,169.22
融资担保费及其他|6,464,397.78|11,792,931.25
合计|107,504,212.56|98,575,509.55
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
政府补助|25,754,136.38|46,683,413.96
个税及其他|77,620.13|
合计|25,831,756.51|46,683,413.96
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-7,208,423.19|14,452,265.74
处置长期股权投资产生的投资收益|486,591.50|
交易性金融资产在持有期间的投资收益|815,051.43|
处置交易性金融资产取得的投资收益|-14,359,011.33|-2,752,313.60
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||212,865.84
长期股权投资转换为金融工具实现的||376,846,594.64
投资收益||
合计|-20,265,791.59|388,759,412.62
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-65,795,003.32|-16,467,033.75
其他非流动金融资产|-3,706,740.27|
合计|-69,501,743.59|-16,467,033.75
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款信用减值损失|-3,541,644.63|-4,431,013.93
应收账款信用减值损失|-35,950,451.79|-70,218,890.37
合计|-39,492,096.42|-74,649,904.30
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-31,576,594.99|-29,134,182.54
五、固定资产减值损失|-8,700,233.96|-931,656.27
十、无形资产减值损失|-5,958,566.35|-40,859,441.23
其他非流动资产减值损失|-2,359,712.98|
长期待摊费用减值损失|-1,837,630.91|-33,313,732.89
合计|-50,432,739.19|-104,239,012.93
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得或损失|-359,162.25|-264,876.42
无形资产处置利得或损失|3,764,258.31|35,460,247.65
合计|3,405,096.06|35,195,371.23
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
往来款清理|2,939,425.50|292,340.83|2,939,425.50
违约赔偿收入||432,937.65|
其他|294,035.31|49,154.16|294,035.31
合计|3,233,460.81|774,432.64|3,233,460.81
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失|491,224.70|201,011.68|491,224.70
对外捐赠|3,378,283.41|76,057.74|3,378,283.41
违约及滞纳金|193,125.13|3,659,981.31|193,125.13
预计未决诉讼赔偿款||1,244,636.00|
其他|1,179,523.83|1,013,769.17|1,179,523.83
合计|5,242,157.07|6,195,455.90|5,242,157.07
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|279,174.45|1,882,338.30
递延所得税费用|-544,199.74|3,361,509.20
合计|-265,025.29|5,243,847.50
项目|本期发生额
利润总额|-372,812,573.94
按法定/适用税率计算的所得税费用|-55,921,886.09
子公司适用不同税率的影响|-1,426,288.74
调整以前期间所得税的影响|279,174.45
非应税收入的影响|12,982,107.96
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|36,018,071.85
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣|24,509,526.31
亏损的影响|
研发费用加计扣除的影响|-16,705,731.03
所得税费用|-265,025.29
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|19,890,005.99|42,219,316.08
利息收入|568,669.53|2,696,083.47
收回涉嫌职务违法款||36,342,600.00
往来款及其他|8,818,544.88|13,853,852.25
合计|29,277,220.40|95,111,851.80
项目|本期发生额|上期发生额
付现费用|436,842,164.08|450,197,492.15
往来款及其他|3,077,293.92|6,411,725.29
合计|439,919,458.00|456,609,217.44
项目|本期发生额|上期发生额
处置子公司收到的现金净额|1,932,658.32|
合计|1,932,658.32|
项目|本期发生额|上期发生额
收回资金池保证金及利息||50,847,571.19
收回信用证保证金|38,050,695.58|20,489,667.84
从关联方拆入资金|5,000,000.00|
合计|43,050,695.58|71,337,239.03
项目|本期发生额|上期发生额
支付信用证保证金|3,503,507.12|34,360,000.00
融资手续费、咨询费、担保费等|3,502,000.00|7,310,000.00
支付租赁负债|12,614,481.06|12,607,607.88
合计|19,619,988.18|54,277,607.88
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|-372,547,548.65|28,435,765.27
加:资产减值准备|89,924,835.61|178,888,917.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|104,991,699.87|100,377,793.86
使用权资产折旧|11,058,865.73|10,429,628.59
无形资产摊销|24,541,869.87|24,968,980.71
长期待摊费用摊销|3,888,292.33|3,700,693.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-3,405,096.06|-35,195,371.23
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|491,224.70|201,011.68
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|69,501,743.59|16,467,033.75
财务费用(收益以“-”号填列)|109,713,805.62|96,112,261.55
投资损失(收益以“-”号填列)|20,265,791.59|-388,759,412.62
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-3,938,774.03|3,656,538.31
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|3,394,574.29|-295,029.11
存货的减少(增加以“-”号填列)|-57,703,167.84|19,284,018.93
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-60,535,570.48|17,557,017.25
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|59,602,641.61|80,997,530.54
其他|16,562,243.79|
经营活动产生的现金流量净额|15,807,431.54|156,827,378.36
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|98,993,249.29|100,507,884.25
减:现金的期初余额|100,507,884.25|377,316,276.43
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-1,514,634.96|-276,808,392.18
|金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|100,000.00
其中:|
海南昊天健康科技有限公司|100,000.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物|
其中:|
海南昊天健康科技有限公司|
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|
其中:|
海南昊天健康科技有限公司|
取得子公司支付的现金净额|100,000.00
|金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|4,080,000.00
其中:|
江西汇华药业有限公司|4,080,000.00
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物|6,012,658.32
其中:|
江西汇华药业有限公司|6,012,617.25
翰宇医药销售有限责任公司|41.07
其中:|
处置子公司收到的现金净额|-1,932,658.32
现金流量表重分类至支付其他与投资活动有关的现金。
项目|期末余额|期初余额
一、现金|98,993,249.29|100,507,884.25
其中:库存现金|70,882.49|58,890.19
可随时用于支付的银行存款|98,716,520.42|100,135,805.35
可随时用于支付的其他货币资金|205,846.38|313,188.71
三、期末现金及现金等价物余额|98,993,249.29|100,507,884.25
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|4,192,452.38|信用证保证金
货币资金|1,618,193.92|远期结售汇保证金
货币资金|1,459,100.00|诉讼冻结资金
固定资产(房屋及建筑物)|1,223,101,247.31|抵押担保借款
固定资产(机器设备)|157,396,767.51|抵押担保借款
投资性房地产(房屋建筑物)|1,087,199.53|抵押担保借款
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|2,593,438.45|6.9646|18,062,261.43
欧元|245,435.42|7.4229|1,821,842.58
港币|61,062.37|0.8933|54,547.02
挪威克朗币|0.10|1.4201|0.14
英镑|2,550.51|8.3941|21,409.24
日元|1.00|0.0524|0.05
应收账款|||
其中:美元|65,201,201.31|6.9646|454,100,286.64
欧元|||
港币|||
长期借款|||
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
其他应收款|||
其中:美元|863,815.88|6.9646|6,016,132.08
应付账款|||
其中:美元|346,972.72|6.9646|2,416,526.21
其他应付款|||
其中:欧元|32,687.15|7.4229|242,633.45
应付职工薪酬|||
其中:美元|115,403.63|6.9646|803,740.12
本报告期内境外经营实体为本公司之子公司翰宇药业(香港)有限公司、Hybio Pharmaceutical Germany GmbH,以及本公司之子公司甘肃成纪生物药业有限公司的子公司Major Smooth Limited。翰宇药业(香港)有限公司和Major Smooth Limited 境外主要经营地为香港,记账本位币为美元。Hybio Pharmaceutical Germany GmbH 境外主要经营地为德国,记账本位币为欧元。
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助|13,760,000.00||19,701,750.52
计入其他收益的政府补助|6,052,385.86||6,052,385.86
合计|19,812,385.86||25,754,136.38
子公司名称|股权处置价款|股权处置比例|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
江西汇华药业有限公司|4,080,000.00|51.00%|股权转让|2022年02月28日|完成股权转让手续及工商变更登记|485,782.57|0.00%|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
(1)收购股权
2022年3月,公司以280万元收购海南昊天健康科技有限公司(以下简称“海南昊天”)100%的股权。公司收购海南昊天股权主要基于其有“药品经营许可证”和“药品经营质量管理规范认证证书”以及可在当地享受税收优惠。海南昊天无经营性资产及人员,不具备企业会计准则规定的“投入”和“加工处理过程”的能力,因此海南昊天不构成业务。因此,本次股权收购不适用企业会计准则中非同一控制下企业合并的相关规定,按照收购资产进行财务处理,将收购价与享有的海南昊天合并日净资产份额的差异279.88 万元确认为“无形资产一特许资质”,并在资质的有效期内摊销。
名称|变更类型|变更原因
深圳市翰宇创新产业园运营管理有限公司|新增纳入|投资新设
翰宇药业科技发展有限公司|退出合并|本期注销
翰宇医药销售有限责任公司|退出合并|本期注销
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
翰宇药业(香港)有限公司|香港|香港|贸易|100.00%||新设成立
翰宇药业(武汉)有限公司|武汉|武汉|研发、生产、销售|100.00%||新设成立
 Hybio Pharmaceutical(US) Co.Ltd|美国加州|美国加州|-||100.00%|新设成立
甘肃成纪生物药业有限公司|甘肃|甘肃|研发、生产、销售|100.00%||非同一控制下企业合并
 Major Smooth Limited|香港|香港|贸易||100.00%|非同一控制下企业合并
Hybio Pharmaceutical Germany GmbH|德国|德国|贸易|100.00%||新设成立
深圳翰宇医疗技术有限公司|深圳|深圳|研发、销售|100.00%||新设成立
翰宇生物科技(大理)有限公司|大理|大理|种植、加工|69.22%|1.08%|新设成立
昆明启天生物科技有限公司|昆明|昆明|研发、生产、销售||42.18%|新设成立
深圳翰宇原创生物科技有限公司|深圳|深圳|研发、销售|60.00%|17.58%|新设成立
海南昊天健康科技有限公司|海南|海南|研发、生产、销售|100.00%||收购股权
深圳市翰宇创新产业园运营管理有限公司|深圳|深圳|物业服务|100.00%||新设成立
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
广州民投翰广医药投资合伙企业(有限合伙)*1|广州|广州|投资、咨询|50.00%||权益法
广州民投十一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)*2|广州|广州|投资、咨询|50.00%||权益法
深圳市创兴前沿技术股权投资基金合伙企业(有限合伙)*3|深圳|深圳|投资、咨询|20.00%||权益法
深圳市众悦健康技术有限公司*4|深圳|深圳|贸易||25.00%|权益法
上海微启肽生物医药有限公司|上海|上海|研发、销售|40.00%||权益法
*12017年6月30日,公司第三届董事会第十二次会议决议通过投资设立广州民投翰广医药投资合伙
企业(有限合伙),该基金的总出资人民币30,000.00 万元,2019 年4 月,经该基金合伙人会议友好协商,基金总规模由人民币30,000.00 万元调整至人民币6,000 万元。根据基金合伙协议,本公司对其能够实施重大影响,属于联营企业,采用权益法核算。2022 年9 月,由于合伙企业存续期届满,各合伙股东结合合伙企业业务开展情况及未来的预期经商议后决定对合伙企业进行清算,公司为清算组成员,对该合伙企业仍具有重大影响,因此仍按权益法核算,进入清算阶段后,对该合伙企业按照清算价值进行权益法核算。
*22018年11月8日,公司第三届董事会第二十六次会议决议通过投资设立广州民投十一号股权投资基金合伙企业(有限合伙),该基金的总出资额人民币6,000.00万元,根据基金合伙协议,本公司对其能够实施重大影响,属于联营企业,采用权益法核算。2022 年11 月,由于合伙企业存续期届满,各合伙股东结合合伙企业业务开展情况及未来的预期经商议后决定对合伙企业进行清算,公司为清算组成员,对该合伙企业仍具有重大影响,因此仍按权益法核算,进入清算阶段后,对该合伙企业按照清算价值进行权益法核算。
*32019年8月28日,公司第四届董事会第八次会议决议通过投资设立深圳市创兴前沿技术股权投资基金合伙企业(有限合伙),该基金的总出资额人民币25,000.00 万元,根据基金合伙协议,本公司对其能够实施重大影响,属于联营企业,采用权益法核算。
*4被投资单位深圳市众悦健康技术有限公司净资产已亏损为负,公司相应长期股权投资已权益法核算至0,按持股比例计算的未确认的超额亏损金额为605,176.49 元。
本公司的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、股权投资、债权投资、其他权益工具投资、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述:
本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外,本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司不致面临重大信用损失。此外,本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况,以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。本公司其他金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等,这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约,最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
作为本公司信用风险资产管理的一部分,对于应收账款、其他应收款和应收票据,本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户,账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率,并考虑了当前及未来经济状况的预测,并基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质,进行调整得出预期损失率。
本公司财务中心持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从合作的金融机构获得足够的备用资金,以满足短期和长期的资金需求。
(3)市场风险1汇率风险
本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、港币等)依然存在汇率风险。本公司财务中心负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的汇率风险。
2利率风险
本公司的利率风险主要产生于银行借款和应付债券。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。截止2022 年12 月31 日,长期借款和应付债券均为固定利率金融债务。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
(一).以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|160,569,262.70|||160,569,262.70
(二)其他权益工具投资|||5,736,507.47|5,736,507.47
(三)其他非流动金融资产|||27,814,787.77|27,814,787.77
(四)应收款项融资|||2,704,520.63|2,704,520.63
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
注:其他权益工具投资、其他非流动金融资产,对近期有融资或转让价格的,按照其融资或转让价格进行调整作为公允价值,没有近期融资或转让价格且被投资企业基本面未发生重大变化的情况下,按照投资成本作为公允价值。
实际控制人|对公司持股比例(%)|||对本公司的表决权比例
|直接持股|间接持股|小计|
曾少贵|16.75|--|16.75|16.75
曾少强|11.67|--|11.67|11.67
曾少彬|3.16|1.14|4.30|4.30
曾少彬先生通过泉州市丰永股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份10,600,000股,占公司股份总数的1.14%。
本企业最终控制方是曾少贵、曾少强、曾少彬。
本企业子公司的情况详见附注九/1、在子公司中的权益。
本企业重要的合营或联营企业详见附注九/3、在合营安排或联营企业中的权益。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
深圳市翰宇创业投资有限公司|同一最终控制人
深圳市翰宇生物工程有限公司|同一最终控制人
深圳市翰宇石化有限公司|同一最终控制人
深圳市宏宇石化有限公司|同一最终控制人
深圳市广安石油化工有限公司|同一最终控制人
广州民投翰广医药投资合伙企业(有限合伙)|本公司之联营企业
广州翰为生物医药技术有限公司|本公司之联营企业的子公司
广州民投十一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)|本公司之联营企业
广州富士托匹药业有限公司|本公司之联营企业的子公司
深圳市众悦健康技术有限公司|本公司之联营企业
深圳市创兴前沿技术股权投资基金合伙企业(有限合伙)|本公司之联营企业
上海微启肽生物医药有限公司|本公司之联营企业
李泽虹|股东曾少贵之妻
陈莉佳|股东曾少强之妻
许晓娜|股东曾少彬之妻
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
深圳市广安石油化工有限公司|采购柴油|0.00|100,000.00|否|4,212.39
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
深圳市广安石油化工有限公司|经营租赁|0.00|0.00|0.00|0.00|12,607,607.88|12,607,607.88|288,724.65|288,724.65|0.00|0.00
被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
翰宇药业(武汉)有限公司|30,000,000.00|2022 年12 月27 日|2027 年12 月26 日|否
翰宇药业(武汉)有限公司|410,000,000.00|2021 年03 月26 日|2029 年03 月23 日|否
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
曾少贵、曾少强、曾少彬|150,000,000.00|2022 年08 月08 日|2025 年08 月07 日|否
深圳市翰宇生物工程有限公司、曾少贵、李泽虹、曾少强、陈莉佳、曾少彬、许晓娜|140,000,000.00|2022 年10 月20 日|2023 年04 月20 日|否
曾少贵、曾少强、曾少彬|450,000,000.00|2021 年01 月01 日|2033 年01 月01 日|否
曾少贵、曾少强、曾少彬|300,000,000.00|2021 年03 月04 日|2026 年06 月15 日|否
曾少贵、曾少强、曾少彬|100,000,000.00|2022 年12 月07 日|2024 年12 月05 日|否
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆入||||
曾少贵|5,000,000.00|2022 年11 月28 日|自借款日起不超过三年|无息借款
拆出||||
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员薪酬|909.67|811.31
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
其他应付款|曾少贵|5,000,000.00|0.00
公司本期授予的各项权益工具总额|18,000,000.00 股
公司本期失效的各项权益工具总额|630,000.00 股
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|9.63 元/股,本激励计划的有效期为自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过60 个月
授予日权益工具公允价值的确定方法|参照财政部《股份支付准则应用案例-授予限制性股票》,第二类限制性股票股份支付费用的计量参照股票期权执行,选择Black-Scholes 模型计算第二类限制性股票的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据|管理层预计未来可行权人员及行权数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因|不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|16,562,243.79
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|16,562,243.79
出租单位|租赁标的物|合同期限|约定条款
深圳市广安石油化工有限公司|深圳市南山区科技中二路37 号翰宇生物医药园大厦|2023 年1 月1 日至2023 年3 月31 日|租金972,926.64 元/月
深圳市广安石油化工有限公司|深圳市南山区松坪山高新住宅19 栋102、202、302、402、502|2023 年1 月1 日至2023 年3 月31 日|租金16,899.75 元/月
深圳市广安石油化工有限公司|深圳市南山区松坪山高新住宅16 栋101、102、201、202、301、302、401、402、501、502、601、602、701、702|2023 年1 月1 日至2023 年3 月31 日|租金60,807.6 元/月
开出保函、信用证
信用证号码|受益人|信用证金额|到期日|未使用金额
08101LC22000209F| MARCHESINI GROUPS.P.A| EUR 329,700|2023/02/09| EUR 235,500
 DC08569220823009|翰宇药业(武汉)有限公司| RMB 80,040,000|2023/08/22| RMB 80,040,000
 DC8569220823012|甘肃成纪生物药业有限公司| RMB 10,250,000|2023/08/22| RMB 10,250,000
 LGZH2200235SZYY|平安银行股份有限公司离岸金融中心| USD 6,719,300|2023/09/23| USD 6,719,300
 LCI0421202100736| Marchesini Group S.P.A.| EUR 1,275,400.00|2022/12/31| EUR 182,200.00
3、未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响
(1)专利侵权纠纷
公司某制药技术于2021 年被诉构成侵权,截止本期财务报告批准报出日,该案件尚未开庭,未作出判决。该制药技术是公司通过合法途径从第三方购得,并支付了合理对价,根据国家法律规定,转让技术被认定为侵权技术的,受让方可主张相关权利。基于上述情况及谨慎原则,公司已计提该案相关预计负债1,244,636.00 元。
(2)推广服务费纠纷
因业务纠纷,公司于2021 年被诉要求退还推广服务商保证金41 万元、并支付推广服务费649,105.77元及相关损失。2022年6月23日,深圳市南山区人民法院作出判决,判决公司返还原告保证金41万元,并支付推广费471,612.90元,原告不服判决已上诉,上述判决尚未生效。上述保证金公司已在其他应付款列支,公司根据谨慎性原则以及原告的诉求已计提预计负债649,105.77 元。
截至财务报告批准报出日,本公司无应披露的重大资产负债表日后事项。
(1)公司自查获知,2018 年至2019 年期间,公司时任总裁袁建成涉嫌职务犯罪,原预计所涉金额为6,613.48 万元。公司已于2021年度前追回上述资金3,634.26 万元,本期无新增追回资金。2022年12月12 日,广东省深圳市南山区人民法院下达“(2022)粤0305 刑初195”号刑事判决书,判被告人袁建成犯挪用资金罪,判处有期徒刑四年。由于袁建成未将上述涉嫌金额6,613.48万元全部用于个人用途,因此法
院仅认定其实际用于其个人用途的资金1,685 万元构成犯罪。被告已提起上诉,截止财务报告批准报出日,上述判决尚未生效。
(2)公司自查获知,2019 年,公司时任董事会秘书、副总裁朱文丰涉嫌职务犯罪,涉嫌金额80 万元,公司已将相关资金已追回。2022 年12 月29 日,广东省深圳市南山区人民法院下达“(2022)粤0305刑初556”号刑事判决书,判被告朱文丰犯挪用资金罪,判处有期徒刑七个月。被告已提起上诉,截止财务报告批准报出日,上述判决尚未生效。
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|331,627,238.25|100.00%|36,864,347.36|11.12%|294,762,890.89|245,478,354.37|100.00%|36,827,741.04|15.00%|208,650,613.33
其中:||||||||||
信用风险特征组合|314,332,771.78|94.78%|36,864,347.36|11.73%|277,468,424.42|240,030,112.66|97.78%|36,827,741.04|15.34%|203,202,371.62
合并范围关联方组合|17,294,466.47|5.22%|||17,294,466.47|5,448,241.71|2.22%|||5,448,241.71
合计|331,627,238.25|100.00%|36,864,347.36|11.12%|294,762,890.89|245,478,354.37|100.00%|36,827,741.04|15.00%|208,650,613.33
按单项计提坏账准备:0 元
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
1年以内|280,761,619.94|14,038,081.00|5.00%
1-2 年|5,938,752.02|593,875.20|10.00%
2-3 年|5,207,896.07|1,822,763.62|35.00%
3-4 年|2,553,824.91|1,404,603.70|55.00%
4-5 年|4,328,275.02|3,462,620.02|80.00%
5年以上|15,542,403.82|15,542,403.82|100.00%
合计|314,332,771.78|36,864,347.36|
账龄|账面余额
1年以内(含1 年)|297,712,689.18
1至2 年|5,940,931.19
2至3 年|5,549,114.13
3年以上|22,424,503.75
3至4 年|2,553,824.91
4至5 年|4,328,275.02
5年以上|15,542,403.82
合计|331,627,238.25
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
单项计提预期信用损失的应收账款||||||
按组合计提预期信用损失的应收账款|36,827,741.04|406,362.47||369,756.15||36,864,347.36
合计|36,827,741.04|406,362.47||369,756.15||36,864,347.36
项目|核销金额
实际核销的应收账款|369,756.15
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|22,410,878.12|6.76%|1,120,543.91
第二名|20,814,919.20|6.28%|1,040,745.96
第三名|16,761,191.81|5.05%|838,059.59
第四名|15,128,907.32|4.56%|756,445.37
第五名|14,801,627.20|4.46%|740,081.36
合计|89,917,523.65|27.11%|
项目|期末余额|期初余额
应收股利|44,916,043.00|44,916,043.00
其他应收款|9,641,047.60|37,936,977.84
合计|54,557,090.60|82,853,020.84
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
翰宇药业(香港)有限公司|44,916,043.00|44,916,043.00
合计|44,916,043.00|44,916,043.00
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
合并范围单位往来款|8,027,855.15|
押金及保证金|742,165.30|195,569.02
代扣代缴个人社保及公积金|455,519.42|487,041.83
职工借款|296,800.00|105,500.00
应收无形资产处置款||38,615,974.08
其他|247,612.38|555,761.02
合计|9,769,952.25|39,959,845.95
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|2,022,868.11|||2,022,868.11
2022 年1 月1 日余额在本期||||
本期转回|1,893,963.46|||1,893,963.46
2022 年12 月31 日余额|128,904.65|||128,904.65
账龄|账面余额
1年以内(含1 年)|9,580,286.95
1至2 年|
2至3 年|150,165.30
3年以上|39,500.00
3至4 年|34,500.00
4至5 年|5,000.00
合计|9,769,952.25
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
按组合计提坏账准备的其他应收款|2,022,868.11||1,893,963.46|||128,904.65
合计|2,022,868.11||1,893,963.46|||128,904.65
本期无实际核销的其他应收款
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|往来款|6,650,000.00|1年以内|68.07%|
第二名|往来款|607,855.15|1年以内|6.22%|
第三名|往来款|770,000.00|1年以内|7.88%|
第四名|押金|350,000.00|1年以内|3.58%|17,500.00
第五名|社保|298,556.67|1年以内|3.06%|14,927.83
合计||8,676,411.82||88.81%|32,427.83
本报告期末不涉及政府补助的其他应收款
本报告期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款
本报告期末无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|1,812,399,433.51|658,295,465.19|1,154,103,968.32|1,752,370,999.99|561,728,560.78|1,190,642,439.21
合计|1,812,399,433.51|658,295,465.19|1,154,103,968.32|1,752,370,999.99|561,728,560.78|1,190,642,439.21
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|计提减值准备|其他||
翰宇药业(香港)有限公司|50,000,000.00|||||50,000,000.00|
翰宇药业(武汉)有限公司|350,000,000.00||||1,407,430.09|351,407,430.09|
甘肃成纪生物药业有限公司|759,462,439.21|||96,566,904.41|213,932.73|663,109,467.53|658,295,465.19
深圳翰宇医疗技术有限公司|100,000.00|7,000,000.00|||47,516.88|7,147,516.88|
翰宇生物科技(大理)有限公司|25,200,000.00|50,000,000.00||||75,200,000.00|
深圳翰宇原创生物科技有限公司|1,800,000.00|1,800,000.00||||3,600,000.00|
江西汇华药业有限公司|4,080,000.00||4,080,000.00||||
海南昊天健康科技有限公司||2,800,000.00|||839,553.82|3,639,553.82|
合计|1,190,642,439.21|61,600,000.00|4,080,000.00|96,566,904.41|2,508,433.52|1,154,103,968.32|658,295,465.19
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|589,554,837.55|114,312,774.50|622,274,942.09|170,386,100.02
其他业务|10,158,918.65|3,351,466.44|4,114,905.40|1,863,165.37
合计|599,713,756.20|117,664,240.94|626,389,847.49|172,249,265.39
合同分类|多肽制剂等产品|合计
其中:||
多肽制剂、原料药等产品|589,554,837.55|589,554,837.55
其中:||
国内|582,094,220.32|582,094,220.32
国外|7,460,617.23|7,460,617.23
在某一时点转让|589,554,837.55|589,554,837.55
在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为2,460,431.51 元。
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为5,550,092.43 元,其中,5,550,092.43 元预计将于2023 年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-7,208,423.19|14,807,840.16
交易性金融资产在持有期间的投资收益|815,051.43|
处置交易性金融资产取得的投资收益|-14,359,011.33|-2,752,313.60
长期股权投资转换为金融工具实现的投资收益||376,846,594.64
合计|-20,752,383.09|388,902,121.20
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|2,913,871.36|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|25,754,136.38|主要系本期收到的计入当期损益的政府补助及递延收益摊销计入当期损益的政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|-82,559,111.99|主要系健麾信息股票公允价值变动损失及处置健麾信息股票损失。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,517,471.56|
长期股权投资转换为金融工具实现的投资收益||
减:所得税影响额|589,461.21|
少数股东权益影响额|27,503.60|
合计|-56,025,540.62|--
报告期利润|加权平均净资产收益率|每股收益|
||基本每股收益(元/股)|稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润|-25.78%|-0.42|-0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|-21.88%|-0.36|-0.36
中光学集团
【2023 年
股份有
年年度报
4 月2
中光学
告
7 日】
集团股份有限公司2022年年度报告全文
公司负责人李智超、主管会计工作负责人杨凯及会计机构负责人(会计主管人员)韩桂全声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项,不构成公司对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险。
公司在本报告第三节:“管理层讨论与分析”之十一中的“公司未来发展的展望”部分,描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请广大投资者注意阅读。
公司计划2022 年度不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分配预案有待公司2022 年年度股东大会批准。
三、报告期内,在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、载有公司董事长签名的2022年年度报告文本原件。
五、以上备查文件的备置地点:公司资本运营部。
释义项|指|释义内容
公司、本公司|指|中光学集团股份有限公司
利达光电|指|南阳利达光电有限公司,公司之全资子公司
中光学有限|指|河南中光学集团有限公司,公司之全资子公司。
镀邦光电|指|河南镀邦光电股份有限公司,公司之参股公司,公司系其第一大股东,持有其24.61%的股份。
董事或董事会|指|本公司董事或董事会
监事或监事会|指|本公司监事或监事会
股东大会|指|本公司股东大会
《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》
《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》
《公司章程》|指|《中光学集团股份有限公司章程》
中国证监会|指|中国证券监督管理委员会
证券交易所|指|深圳证券交易所
会计师事务所|指|中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元|指|人民币元、人民币万元
报告期|指|2022年1 月1 日至2022年12月31日
股票简称|中光学|股票代码|002189
变更前的股票简称(如有)|利达光电||
股票上市证券交易所|深圳证券交易所||
公司的中文名称|中光学集团股份有限公司||
公司的中文简称|中光学||
公司的外文名称(如有)| Costar Group Co., Ltd||
公司的外文名称缩写(如有)| Costar Group||