TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
按组合计提坏账准备|87,008,254.79|90.26|6,021,119.21|6.92|80,987,135.58|144,127,566.83|94.15|20,459,483.76|14.20|123,668,083.07
其中:||||||||||
按账龄组合计提坏账准备|87,008,254.79|90.26|6,021,119.21|6.92|80,987,135.58|144,127,566.83|94.15|20,459,483.76|14.20|123,668,083.07
||||||||||
合计|96,398,679.62|/|15,411,544.04|/|80,987,135.58|153,077,804.36|/|29,409,721.29|/|123,668,083.07
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
江苏健神生物农化有限公司|1,791,998.22|1,791,998.22|100.00%|预计无法收回
吴江市盛泽金涛染织有限公司|434,000.00|434,000.00|100.00%|预计无法收回
江阴市华亿贸易有限公司|746,035.66|746,035.66|100.00%|预计无法收回
苏州市宏都化工有限公司|41,098.43|41,098.43|100.00%|预计无法收回
泰州市明光化工有限公司|3,840.00|3,840.00|100.00%|预计无法收回
寿光市邦正化工有限公司|2,807.00|2,807.00|100.00%|预计无法收回
常州市彩强色母粒有限公司|16,485.00|16,485.00|100.00%|预计无法收回
台州市一家化工有限公司|1,500.00|1,500.00|100.00%|预计无法收回
山东阳光化工科技有限公司|813,910.94|813,910.94|100.00%|预计无法收回
宿迁久巨环保科技|17,250.00|17,250.00|100.00%|预计无法收回
有限公司||||
汕头市宇盛化工贸易有限公司|115,000.00|115,000.00|100.00%|预计无法收回
晋江市达邦化工贸易有限公司|1,974.00|1,974.00|100.00%|预计无法收回
江苏灶星农化有限公司|975,436.90|975,436.90|100.00%|预计无法收回
连云港天和化学有限公司|947,870.00|947,870.00|100.00%|预计无法收回
浙江环达漆业集团有限公司|135,313.24|135,313.24|100.00%|预计无法收回
山东山霖树脂有限公司|44,304.74|44,304.74|100.00%|预计无法收回
连云港聚鑫生物科技有限公司|13,000.00|13,000.00|100.00%|预计无法收回
响水航龙化工有限公司|5,000.00|5,000.00|100.00%|预计无法收回
莱芜市明岳化工有限公司|3,000.00|3,000.00|100.00%|预计无法收回
江苏仁欣化工股份有限公司|3,244,764.20|3,244,764.20|100.00%|预计无法收回
连云港澄鑫化工有限公司|35,836.50|35,836.50|100.00%|预计无法收回
合计|9,390,424.83|9,390,424.83|100.00%|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|80,611,408.65|4,030,570.43|5.00
1至2年|3,998,777.11|599,816.56|15.00
2至3年|1,439,052.59|431,715.78|30.00
3至4年|787,896.30|787,896.30|100.00
4至5年|171,120.14|171,120.14|100.00
5年以上|-|-|100.00
合计|87,008,254.79|6,021,119.21|
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按单项计提坏账准备|8,950,237.53|3,126,137.30|-|2,685,950.00|-|9,390,424.83
按组合计提坏账准备|20,459,483.76|1,403,626.21|-|15,841,990.76|-|6,021,119.21
合计|29,409,721.29|4,529,763.51|-|18,527,940.76|-|15,411,544.04
项目|核销金额
实际核销的应收账款|18,527,940.76
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
浙江明业化工有限公司|5,698,717.01|5.91|284,935.85
南京工大环境科技有限公司|4,231,476.24|4.39|471,243.21
绍兴创色数码科技有限公司|4,195,630.00|4.35|209,781.50
常州华迅化工有限公司|4,071,780.00|4.22|203,589.00
厦门市和富和兴商贸有限公司|3,426,945.56|3.56|171,347.28
合计|21,624,548.81|22.43|1,340,896.84
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额21,624,548.81 元,占应收账款期末余额合计数的比例22.43%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额1,340,896.84 元。
项目|期末余额|期初余额
应收票据|15,601,259.53|44,210,782.03
应收账款|-|-
合计|15,601,259.53|44,210,782.03
种类|期末已质押金额
银行承兑汇票|13,723,529.53
商业承兑汇票|-
合计|13,723,529.53
种类|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑汇票|93,658,643.40|-
商业承兑汇票|-|-
合计|93,658,643.40|-
(4)应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:均系银行承兑汇票,其剩余期限较短,账面余额与公允价值相近。
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|21,620,973.79|69.26|35,671,458.50|95.74
1至2年|9,565,896.36|30.64|133,667.32|0.36
2至3年|29,171.99|0.09|1,002,156.22|2.69
3年以上|-|-|451,630.90|1.21
||||
||||
合计|31,216,042.14|100.00|37,258,912.94|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
常州宝新防腐材料有限公司|7,616,438.69|24.40
常州市积努胜贸易有限公司|6,755,565.34|21.64
江苏良邦化工有限公司|4,691,049.40|15.03
江苏仁欣环保科技有限公司|4,194,548.03|13.44
福建振新化学有限公司|2,920,607.04|9.35
合计|26,178,208.50|83.86
本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额为26,178,208.50 元,占预付款项年末余额合计数的比例为83.86%。
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|243,580,329.44|294,963,199.35
合计|243,580,329.44|294,963,199.35
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|19,237,435.83
|
1年以内小计|19,237,435.83
1至2年|257,593,305.25
2至3年|3,417,461.72
3年以上|
3至4年|6,407,267.27
4至5年|711,439.18
5年以上|920,180.00
|
|
合计|288,287,089.25
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
职工备用金及借款|159,786.73|168,084.32
保证金及押金|9,376,750.00|9,306,750.00
应收出口退税|732,843.76|2,259,112.18
应收代垫职工社保|1,331,327.63|2,276,084.45
应收单位往来款|17,504,257.62|1,752,632.80
其他|1,624,477.29|46,103.00
应收搬迁补偿款|257,557,646.22|297,587,761.34
合计|288,287,089.25|313,396,528.09
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|17,436,707.84|896,620.90|100,000.00|18,433,328.74
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||-
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|24,833,437.76|-|1,439,993.31|26,273,431.07
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|42,270,145.60|896,620.90|1,539,993.31|44,706,759.81
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按单项计提坏账准备|996,620.90|1,439,993.31|-|-|-|2,436,614.21
按组合计提坏账准备|17,436,707.84|24,833,437.76|-|-|-|42,270,145.60
合计|18,433,328.74|26,273,431.07|-|-|-|44,706,759.81
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
常州市武进区牛塘镇人民政府/亚邦投资控股集团有限公司|应收搬迁补偿款|120,708,444.88|1-2年|41.87|18,106,266.73
铜陵县滨江工业区投资开发有限责任公司|应收搬迁补偿款|47,199,700.00|1-2年|16.37|7,079,955.00
江苏常州滨江经济开发区|应收搬迁补偿款|40,610,103.00|1-2年|14.09|6,091,515.45
江苏连云港化工产业园区管理委员会|应收搬迁补偿款|40,431,419.87|1-2年|14.02|6,064,712.98
连云港化工产业园区投资发展有限公司|应收搬迁补偿款及土地保证金|13,607,978.47|1-2年、3-4年|4.72|2,791,196.77
合计|/|262,557,646.22|/|91.07|40,133,646.93
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|65,921,392.08|26,249,763.65|39,671,628.43|78,340,737.90|16,630,941.75|61,709,796.15
在产品|32,703,682.68|4,322,337.81|28,381,344.87|41,034,500.94|2,006,320.52|39,028,180.42
库存商品|214,764,694.57|26,773,592.38|187,991,102.19|319,769,112.57|14,506,879.00|305,262,233.57
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
委托加工物资|950,000.00|950,000.00||950,000.00|950,000.00|-
||||||
合计|314,339,769.33|58,295,693.84|256,044,075.49|440,094,351.41|34,094,141.27|406,000,210.14
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|16,630,94|11,572,36||1,953,538|-|26,249,76
|1.75|0.73||.83||3.65
在产品|2,006,320.52|2,434,928.54||118,911.25|-|4,322,337.81
库存商品|14,506,879.00|19,242,545.51|-|6,975,832.13|-|26,773,592.38
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
委托加工物资|950,000.00|-|||-|950,000.00
||||||
合计|34,094,141.27|33,249,834.78||9,048,282.21|-|58,295,693.84
项目|本年转回存货跌价准备的原因|本年转销存货跌价准备的原因
原材料及在产品|-|本期生产领用及报损
产成品|-|本期实现销售及报损
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
保险费|826,068.56|1,066,141.85
增值税待抵扣金额|18,094,779.13|101,641,330.21
预缴企业所得税|2,200,068.57|2,193,974.68
其他|637,852.61|3,752,219.39
合计|21,758,768.87|108,653,666.13
项目|期末余额|期初余额
江苏仁欣环保科技有限公司|9,146,539.69|15,000,000.00
||
合计|9,146,539.69|15,000,000.00
[注]系公司对江苏仁欣环保科技有限公司的股权投资,出资比例为15.00%。
项目|本期确认|累计利得|累计损失|其他综合收益转|指定为以|其他综合
|的股利收入|||入留存收益的金额|公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|收益转入留存收益的原因
江苏仁欣环保科技有限公司|-|-|-5,853,460.31|-|公司拟通过长期持有获得投资回报|-
||||||
项目|期末余额|期初余额
固定资产|1,377,382,746.11|1,648,459,978.68
固定资产清理|-|-
合计|1,377,382,746.11|1,648,459,978.68
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|办公设备|其他设备|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|1,364,496,020.33|1,727,948,415.11|20,818,915.75|73,016,125.37|6,300,733.35|3,192,580,209.91
2.本期增加金额|31,378,848.42|170,066,566.68|274,510.97|5,478,164.76|347,108.41|207,545,199.24
(1)购置|27,902,548.24|1,089,342.10|274,510.97|1,004,253.37|347,108.41|30,617,763.09
(2)在建工程转入|3,476,300.18|168,977,224.58||4,473,911.39||176,927,436.15
(3)企业合并增加||||||
||||||
||||||
3.本期减少金额|68,610,158.86|91,465,380.37|4,254,673.25|6,155,651.51||170,485,863.99
(1)处置或报废|68,610,158.86|91,465,380.37|4,254,673.25|6,155,651.51||170,485,863.99
||||||
||||||
4.期末余额|1,327,264,709.89|1,806,549,601.42|16,838,753.47|72,338,638.62|6,647,841.76|3,229,639,545.16
二、累计折旧||||||
1.期初余额|435,749,701.39|904,821,442.75|17,569,564.91|60,607,584.77|5,069,349.21|1,423,817,643.03
2.本期增加金额|67,922,189.29|119,155,126.14|876,019.35|8,182,587.62|459,385.63|196,595,308.03
(1)计提|67,922,189.29|119,155,126.14|876,019.35|8,182,587.62|459,385.63|196,595,308.03
||||||
||||||
3.本期减少金额|23,302,348.83|63,399,198.82|3,418,294.86|5,702,097.06||95,821,939.57
(1)处置或报废|23,302,348.83|63,399,198.82|3,418,294.86|5,702,097.06||95,821,939.57
||||||
||||||
4.期末余额|480,369,541.85|960,577,370.07|15,027,289.40|63,088,075.33|5,528,734.84|1,524,591,011.49
三、减值准备||||||
1.期初余额|2,359,110.00|117,934,715.96|-|8,762.24||120,302,588.20
2.本期增加金额|51,660,537.41|167,544,056.77|260,022.78|1,269,964.48|28,692.95|220,763,274.39
(1)计提|51,660,537.41|167,544,056.77|260,022.78|1,269,964.48|28,692.95|220,763,274.39
||||||
||||||
3.本期减少金额||13,400,075.03||||13,400,075.03
(1)处置或报废||13,400,075.03||||13,400,075.03
||||||
||||||
4.期末余额|54,019,647.41|272,078,697.70|260,022.78|1,278,726.72|28,692.95|327,665,787.56
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|792,875,520.63|573,893,533.65|1,551,441.29|7,971,836.57|1,090,413.97|1,377,382,746.11
2.期初账面价值|926,387,208.94|705,192,256.40|3,249,350.84|12,399,778.36|1,231,384.14|1,648,459,978.68
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注
房屋建筑物|354,419,089.05|146,098,426.80|49,984,897.23|158,335,765.02|
机器设备|643,564,316.91|335,240,753.87|166,860,038.81|141,463,524.23|
运输设备|1,475,238.29|1,382,096.59|26,372.85|66,768.85|
办公及电子设备|26,349,449.29|20,690,162.72|983,294.20|4,675,992.37|
(3).通过融资租赁租入的固定资产情况
项目|期末账面价值
房屋建筑物|1,902,566.09
|
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
江苏华尔公司保险粉库,雷内镍库|783,265.91|尚未办理
江苏华尔公司C0机物料仓库高架仓库一,高架仓库二,B9成品仓库等|42,212,404.46|产权证书正在办理过程中
江苏恒隆公司门卫、配电室、锅炉房、车间厂房、滨湖花园员工宿舍|14,461,877.37|产权证书正在办理过程中
亚邦供热公司水站厂房、综合楼、门卫、取水泵房、空压机|35,435,935.73|产权证书正在办理过程中
房、再生计量间、离子交换车间、膜处理车间、煤场及CO1栈桥、除铁小室、脱硫综合楼燃油泵房等||
金囤农化公司车间厂房、氯气库、固废房仓库、辅房、滨湖花园员工宿舍|3,457,528.82|产权证书正在办理过程中
连云港分公司滨湖花园6#楼、8#楼员工宿舍|28,392,814.69|2023年3月已办妥
宁夏亚东7#、8#车间主体、9#车间烘干车间、8#车间离心机房等|5,433,598.15|暂无法办理
项目|期末余额|期初余额
在建工程|102,341,794.20|189,489,178.78
工程物资|742,819.08|56,421,562.32
合计|103,084,613.28|245,910,741.10
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
本部安全生产信息平台及重大危险源监测系统|-|-|-|1,313,478.59|-|1,313,478.59
本部K2 工作审批流软件|966,840.80|-|966,840.80|839,358.29|-|839,358.29
华尔公司零星改造工程|48,655.90|-|48,655.90|84,783.26|-|84,783.26
道博公司全流程自动化改造工程|-|-|-|1,892,774.86|-|1,892,774.86
道博公司冷冻机组改造工程项目|-|-|-|793,556.43|-|793,556.43
道博公司新废水池加装盖板项目|-|-|-|707,964.60|-|707,964.60
道博公司零星工程|367,577.52|-|367,577.52|1,185,690.77|-|1,185,690.77
恒隆公司一、二三车间DCS及自动化升级改造工程|-|-|-|5,172,697.05|-|5,172,697.05
恒隆公司零星工程|-|-|-|115,924.72|-|115,924.72
供热公司热电联产项目|332,277.87|-|332,277.87|71,142,699.36|-|71,142,699.36
赛科公司甲类库|787,744.70|-|787,744.70|-|-|-
赛科公司蒸汽并网系统|764,683.57||764,683.57|-|-|-
赛科公司尾气回收系统|513,771.63||513,771.63|-|-|-
金囤公司四氯化锡加氢改造项目|-|-|-|6,634,667.70|-|6,634,667.70
金囤公司零星工程|-|-|-|5,978,096.10|-|5,978,096.10
金囤公司环保提升废水改造项目|-|-|-|26,991,910.54|-|26,991,910.54
金囤公司RTO及废气收集管线项目|-|-|-|4,967,079.42|-|4,967,079.42
金囤公司噁草酮改造项目|-|-|-|13,541,952.57|-|13,541,952.57
金囤公司复产自动化控制改造项目|-|-|-|10,553,535.71|-|10,553,535.71
金囤公司硫酸、盐酸精制项目|-|-|-|3,776,235.01|-|3,776,235.01
金囤公司雨水沟精准化改造项目|-|-|-|1,365,135.33|-|1,365,135.33
连云港分公司零星工程|1,005,221.04|-|1,005,221.04|781,144.90|-|781,144.90
连云港分公司二车间冷水机组改造工程|-|-|-|908,223.55|-|908,223.55
连云港分公司动力车间增设导热油蒸发器工程|691,459.93|-|691,459.93|-|-|-
亚东公司污水处理工程|3,543,677.11|-|3,543,677.11|10,508,249.60|-|10,508,249.60
亚东公司四车间氧化釜改造|-|-|-|102,675.23|-|102,675.23
亚东公司七车间自动化改造项目|-|-|-|1,637,308.17|-|1,637,308.17
亚东公司硫脲车间改造项目|-|-|-|261,061.95|-|261,061.95
亚东公司三车间工艺设备改造项目|6,157,153.52|-|6,157,153.52|3,679,363.35|-|3,679,363.35
亚东公司新建 RTO项目|-|-|-|7,787,440.30|-|7,787,440.30
亚东公司新建 MVR项目|8,409,376.44|-|8,409,376.44|2,534,245.57|-|2,534,245.57
亚东公司集中供气支线管道项目|154,650.75|-|154,650.75|143,128.05|-|143,128.05
亚东公司四车间环合工段工艺改造|393,036.09|-|393,036.09|-|-|-
亚东公司八车间安装工程|340,000.00|-|340,000.00|-|-|-
亚东公司零星工程|743,272.32|-|743,272.32|3,453,953.61|-|3,453,953.61
亚邦甘肃能源公司年产40万吨硫磺制酸项目|77,122,395.01|-|77,122,395.01|634,844.19|-|634,844.19
合计|102,341,794.20|-|102,341,794.20|189,489,178.78|-|189,489,178.78
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
本部安全生产信息平台及重大危险源监测系统|2,700,000.00|1,313,478.59|46,707.04||1,360,185.63||50.38|100||||自筹
本部K2工作审批流软件|1,320,900.00|839,358.29|127,482.51|||966,840.80|73.2|70||||自筹
本部机房弱电建设项目|791,000.00||656,410.60|656,410.60|||82.98|100||||自筹
华尔公司零星改造工程||84,783.26|2,278,996.13|2,315,123.49||48,655.90||||||自筹
华尔公司废气治理设施提升改造工程|1,300,000.00||1,056,292.85|1,056,292.85|||81.25|100||||自筹
华尔公司全厂自动化改造增项|9,800,000.00||8,575,299.30||8,575,299.30||87.5|100||||自筹
华尔公司信息化平台升级改造|245,000.00||231,132.08||231,132.08||94.34|100||||自筹
道博公司全流程自动化改造工程|2,070,000.00|1,892,774.86||1,892,774.86|||91.44|100||||自筹
道博公司冷冻机组改造工程项目|750,000.00|793,556.43||793,556.43|||105.81|100||||自筹
道博公司新废水池加装盖板项目|800,000.00|707,964.60||707,964.60|||88.5|100||||自筹
道博公司零星工程||1,185,690.77|112,327.78|818,113.25|112,327.78|367,577.52||||||自筹
恒隆公司一、二、三车间DCS 及自动化升级改造工程|5,942,177.59|5,172,697.05|||5,172,697.05||87.05|85||||自筹
恒隆公司零星工程||115,924.72|||115,924.72|||||||自筹
供热公司热电联产项目|420,000,000.00|71,142,699.36|47,915.17|70,858,336.66||332,277.87|117.83|99||||自筹
赛科公司甲类库|1,069,000.00||787,744.70|||787,744.70|73.69|75||||自筹
赛科公司蒸汽并网系统|1,140,000.00||764,683.57|||764,683.57|67.08|70||||自筹
赛科公司尾气回收系统|690,000.00||513,771.63|||513,771.63|74.46|80||||自筹
金囤公司四氯化锡加氢改造项目|7,500,000.00|6,634,667.70|-1,097,699.12|5,536,968.58|||79.86|100||||自筹
金囤公司零星工程||5,978,096.10||5,611,123.62|366,972.48|||100||||自筹
金囤公司环保提升废水改造项目|36,000,000.00|26,991,910.54||26,991,910.54|||99.09|100||||自筹
金囤公司 RTO 及废气收集管线项目|7,000,000.00|4,967,079.42||4,967,079.42|||70.96|100||||自筹
金囤公司噁草酮改造项目|22,000,000.00|13,541,952.57|731,218.61|14,273,171.18|||94.67|100||||自筹
金囤公司复产自动化控制改造项目|13,000,000.00|10,553,535.71||10,553,535.71|||97.06|100||||自筹
金囤公司硫酸、盐酸精制项目|4,000,000.00|3,776,235.01||3,776,235.01|||94.4|100||||自筹
金囤公司雨水沟精准化改造项目|1,500,000.00|1,365,135.33|36.69|1,365,172.02|||91.01|100||||自筹
连云港分公司零星工程||781,144.90|1,988,314.34|1,692,844.84|71,393.36|1,005,221.04||||||自筹
连云港分公司二车间冷水机组改造工程|950,000.00|908,223.55|54,253.51|962,477.06|||101.31|100||||自筹
连云港分公司八车间还原6#蓝1#紫全流程改造工程|5,130,000.00||1,188,131.63||1,188,131.63||23.16|100||||自筹
连云港分公司2#罐区和三车间自动化控制系统|800,000.00||361,527.51||361,527.51||45.19|100||||自筹
连云港分公司全厂自动化控制系统改造|7,429,213.00||5,004,454.03||5,004,454.03||67.36|100||||自筹
连云港分公司动力车间增设导热油蒸发器工程|783,728.00||691,459.93|||691,459.93|88.23|95||||自筹
亚东公司污水处理工程|15,000,000.00|10,508,249.60|1,336,331.92|8,300,904.41||3,543,677.11|98.55|90||||自筹
亚东公司四车间氧化釜改造|10,000,000.00|102,675.23|||102,675.23||95.47|100||||自筹
亚东公司七车间自动化改造项目|2,500,000.00|1,637,308.17||1,445,422.04|191,886.13||88.35|100||||自筹
亚东公司硫脲车间改造项目|2,000,000.00|261,061.95|||261,061.95||34.54|100||||自筹
亚东公司三车间工艺设备改造|6,167,000.00|3,679,363.35|2,858,223.66||380,433.49|6,157,153.52|95.59|88||||自筹
亚东公司新建RTO项目|10,000,000.00|7,787,440.30|1,960,165.98|9,747,606.28|||97.47|100||||自筹
亚东公司新建MVR项目|12,000,000.00|2,534,245.57|5,875,130.87|||8,409,376.44|70.08|70||||自筹
亚东公司集中供气支线管道项目|900,000.00|143,128.05|11,522.70|||154,650.75|17.18|85||||自筹
亚东公司四车间环合工段工艺改造|981,000.00||393,036.09|||393,036.09|40.06|50||||自筹
亚东公司八车间安装工程|1,335,000.00||821,236.63|481,236.63||340,000.00|61.52|65||||自筹
亚东公司零星工程||3,453,953.61||2,007,540.07|703,141.22|743,272.32||||||自筹
亚邦甘肃能源公司年产40 万吨硫磺制酸项目|211,550,000.00|634,844.19|76,603,186.82|115,636.00||77,122,395.01|36.51|40.00||||自筹
||||||||||||
合计|827,144,018.59|189,489,178.78|113,979,295.16|176,927,436.15|24,199,243.59|102,341,794.20|/|/|||/|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
华尔公司|742,819.08|-|742,819.08|645,856.31|-|645,856.31
制酸公司|-|-|-|54,758,464.61|-|54,758,464.61
佳麦公司|-|-|-|1,017,241.40|-|1,017,241.40
合计|742,819.08|-|742,819.08|56,421,562.32|-|56,421,562.32
项目|土地及房屋建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|16,484,838.95|16,484,838.95
2.本期增加金额|462,607.29|462,607.29
(1)租入|462,607.29|462,607.29
||
3.本期减少金额||
||
||
4.期末余额|16,947,446.24|16,947,446.24
二、累计折旧||
1.期初余额|3,096,722.10|3,096,722.10
2.本期增加金额|3,951,868.65|3,951,868.65
(1)计提|3,951,868.65|3,951,868.65
||
||
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
||
4.期末余额|7,048,590.75|7,048,590.75
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
||
||
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|9,898,855.49|9,898,855.49
2.期初账面价值|13,388,116.85|13,388,116.85
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|150,441,559.55||71,116,800.00|9,910,880.07|231,469,239.62
2.本期增加金额|550.00||-|1,271,854.66|1,272,404.66
(1)购置|550.00||-|1,271,854.66|1,272,404.66
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
|||||
|||||
3.本期减少金额||||284,691.22|284,691.22
(1)处置||||284,691.22|284,691.22
|||||
|||||
4.期末余额|150,442,109.55||71,116,800.00|10,898,043.51|232,456,953.06
二、累计摊销|||||
1.期初余额|24,920,527.03||45,921,652.34|5,225,159.07|76,067,338.44
2.本期增加金额|3,224,078.33||7,045,612.50|1,014,205.83|11,283,896.66
(1)计提|3,224,078.33||7,045,612.50|1,014,205.83|11,283,896.66
|||||
|||||
3.本期减少金额||||5,638.89|5,638.89
(1)处置||||5,638.89|5,638.89
|||||
|||||
4.期末余额|28,144,605.36||52,967,264.84|6,233,726.01|87,345,596.21
三、减值准备|||||
1.期初余额|||2,462,048.00||2,462,048.00
2.本期增加金额|6,498,896.24||15,635,820.30|20,806.33|22,155,522.87
(1)计提|6,498,896.24||15,635,820.30|20,806.33|22,155,522.87
|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
|||||
4.期末余额|6,498,896.24||18,097,868.30|20,806.33|24,617,570.87
四、账面价值|||||
1.期末账|115,798,607.95||51,666.86|4,643,511.17|120,493,785.98
面价值|||||
2.期初账面价值|125,521,032.52||22,733,099.66|4,685,721.00|152,939,853.18
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
江苏道博化工有限公司|276,694,035.16|||||276,694,035.16
宁夏亚东化工有限公司|79,303,710.17|||||79,303,710.17
江苏佳麦化工有限公司|4,469,079.92|||||4,469,079.92
合计|360,466,825.25|||||360,466,825.25
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
江苏道博化工有限公司|276,694,035.16|-|-|-|-|276,694,035.16
宁夏亚东化工有限公司|58,425,958.80|20,877,751.37|-|-|-|79,303,710.17
江苏佳麦化工有限公司|4,469,079.92|-|-|-|-|4,469,079.92
合计|339,589,073.88|20,877,751.37|-|-|-|360,466,825.25
公司期末对与商誉相关的资产组进行了减值测试,首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内,调整各资产组的账面价值,然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较,以确定各资产组(包括商誉)是否发生了减值。
项目|宁夏亚东化工有限公司(以下简称“亚东化工”)
商誉账面余额1|79,303,710.17
商誉减值准备余额2|58,425,958.80
商誉的账面价值3=1-2|20,877,751.37
未确认归属于少数股东权益的商誉价值4|-
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值5=3+4|20,877,751.37
资产组的账面价值6|120,215,279.67
包含整体商誉的资产组的公允价值7=5+6|141,093,031.04
资产组预计未来现金流量的现值(可收回金额)8|114,000,000.00
资产组公允价值与预计未来现金流量差额(大于0时)9=7-8|27,093,031.04
商誉减值损失|20,877,751.37
(3)商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
上述公司于资产负债表日商誉减值测试的评估范围,系公司形成商誉时的资产组资产,其资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。
亚东化工资产组预计未来现金流量的现值(可收回金额)利用了江苏中企华中天资产评估有限公司2023 年4 月18 日出具的苏中资评报字(2023)第1055 号《江苏恒隆作物保护有限公司拟进行商誉减值测试所涉及宁夏亚东化工有限公司商誉及相关资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果。
(4)商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
资产负债表日,公司对上述非同一控制下的企业并购形成的商誉分配至相关资产组进行减值测试,在预计可收回金额时,采用了与商誉有关的资产组来预测其未来现金流量现值。
单位|关键参数||||
|预测期|预测期增长率|稳定期增长率|利润率|折现率(加权平均资本成本WACC)
亚东化工|2023年-2027年(后续为稳定期)|[注]|持平|根据预测的收入、成本、费用等计算|12.82%
[注]宁夏亚东主营生产除草剂中间体,目前主要生产的产品有:噻唑、三嗪酮等。2020 年下半年起国内市场生产厂家急剧增加,给本就较为饱和的市场带来了更大的压力,销售渠道形成加塞,产品价格急剧下降。公司主要客户为农药生产企业以及外贸公司,其中一部分客户因为价格方面原因,造成客户失流。又因部分国外客户处于停工状态,外贸订单量也较上一年度降幅较大。但考虑到公司随着环保治理、合规排放、安全生产的持续性投入,市场行情理智性的回归,且依托上市公司的平台业务,未来公司业务将继续不断恢复。经过综合分析,亚东化工预测期(2023 年至2027年)销售收入增长率分别为:44%、5%、1%、0%、0%。
亚东化工业绩承诺完成情况:
公司子公司江苏恒隆作物保护有限公司收购亚东化工的业绩承诺期为2019 年至2021 年,业绩承诺金额为合计净利润5,700.00 万元人民币,亚东化工2019 年、2020 年及2021 年业绩承诺已完成,实际完成情况如下:
考核期|承诺金额(万元)|实现金额(扣除非经常性损益)(万元)
2019 年度|2,100.00|4,636.89
2020 年度|1,800.00|2,457.83
2021 年度|1,800.00|-1,046.79
合计|5,700.00|6,047.93
根据江苏中企华中天资产评估有限公司2021 年4 月10 日出具的苏中资评报字(2021)第
2025 号《江苏恒隆作物保护有限公司拟进行商誉减值测试所涉及宁夏亚东化工有限公司商誉及相关资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果,江苏恒隆作物保护有限公司收购亚东化工形成的商誉于2020 年末计提了5,842.60 万元的减值准备。
根据江苏中企华中天资产评估有限公司2022 年4 月18 日出具的苏中资评报字(2022)第
3003 号《江苏恒隆作物保护有限公司拟进行商誉减值测试所涉及宁夏亚东化工有限公司商誉及相关资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果,江苏恒隆作物保护有限公司收购亚东化工形成的商誉2021 年末不需再计提减值准备。
根据江苏中企华中天资产评估有限公司2023 年4 月18 日出具的苏中资评报字(2023)第
1055 号《江苏恒隆作物保护有限公司拟进行商誉减值测试所涉及宁夏亚东化工有限公司商誉及相关资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果,江苏恒隆作物保护有限公司收购亚东化工形成的商誉2022 年末计提了2,087.78 万元减值准备。
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|191,560,088.99|33,063,717.40|59,951,377.59|11,740,626.75
内部交易未实现利润|-|-|6,931,848.58|1,191,322.73
可抵扣亏损|449,664,234.93|86,467,495.48|646,275,505.41|111,840,546.86
无形资产摊销|796,880.50|119,532.08|796,880.50|119,532.08
应付职工薪酬|7,280,643.55|1,337,481.01|7,285,004.55|1,117,034.03
递延收益|7,861,734.69|1,616,760.20|15,375,000.00|3,056,250.00
安全生产费|103,551.32|15,532.70|103,551.32|15,532.70
其他权益工具投资公允价值变动|5,853,460.31|1,463,365.08|-|-
合计|663,120,594.29|124,083,883.95|736,719,167.95|129,080,845.15
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|15,129,391.48|3,782,347.87|17,972,674.50|4,493,168.63
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
500万以下设备、器具一次性扣除|118,804,984.22|18,958,644.09|137,207,718.08|21,726,930.90
未实现内部销售损益|1,499,584.18|271,950.30|-|-
合计|135,433,959.88|23,012,942.26|155,180,392.58|26,220,099.53
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|301,969,676.23|144,750,449.91
可抵扣亏损|1,278,729,041.46|651,996,576.61
||
||
合计|1,580,698,717.69|796,747,026.52
年份|期末金额|期初金额|备注
2023年度|130,824,082.17|130,824,082.17|
2024年度|231,263,064.02|245,458,731.60|
2025年度|365,879,522.43|182,096,319.38|
2026年度|193,791,299.49|93,617,443.46|
2027年度|356,971,073.35|-|
合计|1,278,729,041.46|651,996,576.61|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付土地款|18,160,727.24||18,160,727.24|18,160,727.24||18,160,727.24
预付工程及设备款|1,301,010.60||1,301,010.60|1,875,210.20||1,875,210.20
其他|-||-|-||-
合计|19,461,737.84||19,461,737.84|20,035,937.44||20,035,937.44
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款|9,900,000.00|9,900,000.00
保证借款|138,950,000.00|172,000,000.00
信用借款||
抵押加保证借款|51,780,000.00|35,500,000.00
短期借款利息|278,286.92|195,426.40
合计|200,908,286.92|217,595,426.40
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|67,010,234.20|137,945,000.00
||
||
合计|67,010,234.20|137,945,000.00
项目|期末余额|期初余额
购买商品或接受劳务|400,639,050.42|447,646,019.22
||
合计|400,639,050.42|447,646,019.22
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
应付工程设备款|84,405,210.26|暂未结算完毕
应付材料款|1,059,721.00|暂未结算完毕
合计|85,464,931.26|-
项目|期末余额|期初余额
预收款项|7,548,105.55|12,568,896.23
||
合计|7,548,105.55|12,568,896.23
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|48,371,639.53|207,469,384.28|220,774,547.64|35,066,476.17
二、离职后福利-设定提存计划|-|18,708,252.56|18,708,252.56|-
三、辞退福利|1,993,899.17|26,859,124.69|24,479,363.63|4,373,660.23
四、一年内到期的其他福利|-|-|-|-
||||
||||
合计|50,365,538.70|253,036,761.53|263,962,163.83|39,440,136.40
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|40,445,092.44|170,219,453.92|183,971,715.68|26,692,830.68
二、职工福利费|-|15,029,333.60|15,029,333.60|-
三、社会保险费|-|11,579,147.33|11,579,147.33|-
其中:医疗保险费|-|8,489,726.53|8,489,726.53|-
工伤保险费|-|2,034,627.88|2,034,627.88|-
生育保险费|-|1,054,792.92|1,054,792.92|-
||||
||||
四、住房公积金|2,409,184.68|8,578,998.50|8,578,375.50|2,409,807.68
五、工会经费和职工教育经费|5,517,362.41|1,740,876.11|1,294,400.71|5,963,837.81
六、短期带薪缺勤|-|293,691.04|293,691.04|-
七、短期利润分享计划|-|27,883.78|27,883.78|-
||||
||||
合计|48,371,639.53|207,469,384.28|220,774,547.64|35,066,476.17
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|-|18,146,828.66|18,146,828.66|-
2、失业保险费|-|561,423.90|561,423.90|-
3、企业年金缴费||||
||||
||||
合计|-|18,708,252.56|18,708,252.56|-
项目|期末余额|期初余额
增值税|4,181,169.11|830,246.16
消费税||
营业税||
企业所得税|23,307,600.60|25,901,183.56
个人所得税|284,610.14|1,155,940.69
城市维护建设税|208,970.26|135,907.40
房产税|2,063,749.15|2,056,976.08
印花税|275,224.35|153,493.74
教育费附加|208,970.26|135,907.42
各项基金|17,535.44|23,710.47
土地使用税|993,469.35|993,427.13
环保税|11,642.00|339,385.40
资源税|2,700.00|24,287.36
合计|31,555,640.66|31,750,465.41
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|194,488,589.92|167,873,368.82
合计|194,488,589.92|167,873,368.82
项目|期末余额|期初余额
保证金及押金|2,016,956.74|3,580,996.74
应付运杂费|1,467,381.12|2,085,797.66
预提各项费用|3,332,934.14|7,906,733.38
环保专项费用|25,639,884.78|-
应付其他单位往来款|25,197,754.50|652,993.46
应付股权转让款|135,552,000.71|153,465,500.71
其他|1,281,677.93|181,346.87
合计|194,488,589.92|167,873,368.82
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
应付收购恒隆作物股权转让款|135,552,000.71|依收购协议暂扣款
||
合计|135,552,000.71|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|170,000,000.00|10,000,000.00
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|2,377,221.54|2,270,571.42
一年内到期的长期借款利息|1,003,361.41|1,061,583.63
||
合计|173,380,582.95|13,332,155.05
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
应交增值税-待转销项税|718,256.20|1,387,404.72
||
合计|718,256.20|1,387,404.72
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款|-|9,990,000.00
保证借款||
信用借款||
抵押加保证借款|9,990,000.00|170,000,000.00
||
合计|9,990,000.00|179,990,000.00
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|6,409,261.60|8,309,997.03
||
合计|6,409,261.60|8,309,997.03
□适用□不适用
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:□适用√不适用
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|16,831,457.30|2,800,000.00|8,894,722.61|10,736,734.69|
|||||
|||||
合计|16,831,457.30|2,800,000.00|8,894,722.61|10,736,734.69|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
科技型中小企业技术创新基金--非汞法制备还原棕BR项目|1,375,000.00|-||-|-|1,375,000.00|与资产相关
节约能重点工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程—连|7,500,000.00|-||7,500,000.00|-|-|与资产相关
云港化工产业园区集中供热工程|||||||
国家发改委及工信部重点产业振兴和技术改造资金补助-年产8000吨还原染料生产线技术改造项目|2,750,000.00|-||550,000.00|-|2,200,000.00|与资产相关
创新与科技成果转化项目-年产2万吨蒽醌染料清洁生产成套工艺技术研发及产业化|5,125,000.00|-||750,000.00|-|4,375,000.00|与资产相关
纳米界面催化剂的绿色加氢技术开发|81,457.30|-||-|81,457.30|-|与收益相关
每小时处理50000立方米有机废气的焚烧装置项目补助资金—RTO焚烧装置|-|1,300,000.00||-|-|1,300,000.00|与资产相关
年综合处理7 万吨废硫酸再利用和年0.1 万吨废活性炭循环再利用环保技改项目|-|1,500,000.00||13,265.31|-|1,486,734.69|与资产相关
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|576,000,000.00|-|-|-|-5,830,000.00|-5,830,000.00|570,170,000.00
[注] 公司已于2022 年3 月在上海证券交易所办理完成2018 年回购股份的注销手续,注销后,公司股份总数由576,000,000.00 股变更为570,170,000.00 股。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|423,121,527.19|-|47,783,117.51|375,338,409.68
其他资本公积||||
||||
||||
合计|423,121,527.19|-|47,783,117.51|375,338,409.68
[注] 公司于2022 年3 月在上海证券交易所办理完成2018 年回购股份的注销手续,本次注销导致资本公积减少的金额为47,783,117.51 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
股份回购|53,613,117.51|-|53,613,117.51|-
||||
合计|53,613,117.51|-|53,613,117.51|-