TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
3)抵押保证借款4,000,000.00 元,其中本金为4,000,000.00 元,系公司子公司广东德伦粤保口腔门诊部有限公司向兴业银行股份有限公司广州分行取得的抵押加保证借款,抵押物为佛山市顺德区大良街道办事处升平社区居民委员会清晖路82 号(产权证号码:粤(2022)佛顺不动产权第0163712 号);保证人为黄维通。
项目|期末余额|期初余额
1 年以内|40,614,912.65|27,506,441.88
1-2 年|3,533,955.57|1,420,779.57
2-3 年|545,631.69|336,940.51
3 年以上|3,221,239.22|3,017,530.31
合计|47,915,739.13|32,281,692.27
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
大连永大恒远科技有限公司|955,290.00|尚未结算
广州市众禾环保设备有限公司|247,800.00|尚未结算
合计|1,203,090.00|
项目|期末余额|期初余额
1 年以内|19,250,000.00|
合计|19,250,000.00|
项目|期末余额|期初余额
1 年以内|130,569,979.58|110,615,337.25
1-2 年|20,376,909.44|23,365,344.50
2-3 年|5,584,251.26|10,531,761.97
3 年以上|16,074,568.44|12,871,005.82
合计|172,605,708.72|157,383,449.54
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|17,986,602.27|220,077,089.40|221,745,298.49|16,318,393.18
二、离职后福利-设定提存计划|21,328.38|12,553,466.84|12,523,894.86|50,900.36
合计|18,007,930.65|232,630,556.24|234,269,193.35|16,369,293.54
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|16,730,902.31|204,568,341.38|206,235,029.45|15,064,214.24
2、职工福利费|7,432.36|1,797,594.41|1,801,852.87|3,173.90
3、社会保险费|15,132.73|5,487,471.76|5,471,138.81|31,465.68
其中:医疗保险费|12,844.73|3,784,066.98|3,766,680.00|30,231.71
工伤保险费|646.88|1,587,614.76|1,587,027.67|1,233.97
生育保险费|1,641.12|115,790.02|117,431.14|
4、住房公积金|4,260.00|5,268,982.99|5,268,657.99|4,585.00
5、工会经费和职工教育经费|1,228,874.87|2,954,698.86|2,968,619.37|1,214,954.36
合计|17,986,602.27|220,077,089.40|221,745,298.49|16,318,393.18
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|20,650.12|12,167,683.88|12,138,976.08|49,357.92
2、失业保险费|678.26|385,782.96|384,918.78|1,542.44
合计|21,328.38|12,553,466.84|12,523,894.86|50,900.36
项目|期末余额|期初余额
增值税|10,789.36|972,103.68
企业所得税|98,452.14|6,864,490.94
个人所得税|2,134,191.83|1,461,969.49
城市维护建设税|75,229.53|64,049.28
房产税||7,200.00
教育费附加|53,549.09|45,116.95
地方教育费附加|215.79|632.54
其他|7,976.45|139,854.60
合计|2,380,404.19|9,555,417.48
项目|期末余额|期初余额
应付利息|32,217,417.82|
其他应付款|243,282,458.15|22,908,255.41
合计|275,499,875.97|22,908,255.41
项目|期末余额|期初余额
合计|32,217,417.82|
项目|期末余额|期初余额
1 年以内|219,364,362.80|1,390,196.88
1-2 年|2,530,357.72|806,702.32
2-3 年|778,501.42|227,115.78
3 年以上|20,609,236.21|20,484,240.43
合计|243,282,458.15|22,908,255.41
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
吉林船营经济开发区管理委员会|17,888,266.10|尚未结算
合计|17,888,266.10|
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|145,246,041.61|157,767,674.75
一年内到期的租赁负债|44,251,274.93|42,224,247.40
一年内到期的股权收购款||15,660,037.22
合计|189,497,316.54|215,651,959.37
1)一年内到期的长期借款中99,890,000.00 元为抵押借款。该笔借款抵押物为下属子公司吉林永大电气开关有限公司持有的产权号分别为吉(2018)吉林市不动产权第0104786 号、吉(2018)吉林市不动产权第0104795 号、吉(2018)吉林市不动产权第0104788 号的房产、下属子公司北京融钰科技有限
公司持有的产权号为京(2017)开不动产权第0016350 号的房产,保证人为北京首拓融汇投资有限公司、子公司融钰华通租赁(天津)有限公司以及子公司吉林永大电气开关有限公司。
注:温州银行股份有限公司与浙江省浙商资产管理有限公司于2020 年12 月29 日签订编号为[2020浙商温行项目-01]的《资产转让合同》,温州银行股份有限公司将其在编号为[733002020 企贷字00151号]的《温州银行非自然人借款合同》及其补充协议项下的债权及全部从权利(以下合称“标的债权”)转让给浙江省浙商资产管理有限公司。后皓宸医疗与浙江省浙商资产管理有限公司签订编号为【2021 浙商-温行-融钰项目-001】债务确认及分期还款协议。按前述分期还款协议,公司在资产负债表日已触发逾期还款条款,公司本期按逾期利率计提相关借款利息,相关借款利息计入其他应付款-应付利息。
2)一年内到期的长期借款中15,700,000.00 元系保证借款,其中借款本金为15,700,000.00 元,相关借款说明详见五、27 长期借款1)
3)一年内到期的长期借款中6,962,550.13 元系保证借款,其中借款本金为6,950,000.00 元,应付利息为12,550.13 元,系广州市德伦口腔门诊部有限公司向中国银行股份有限公司广州东山支行取得的保证借款,保证人为广东德伦医疗集团有限公司、黄招标。
4)一年内到期的长期借款中5,431,636.94 元系保证借款,其中借款本金为5,425,000.00 元,应付利息为6,636.94 元,系广州德伦荔泰口腔门诊部有限公司向中国银行股份有限公司广州东山支行取得的保证借款,保证人为广州德伦医疗投资有限公司、黄招标。
5)一年内到期的长期借款中2,307,109.22 元系保证借款2,307,109.22 元,其中借款本金为2,300,000.00 元,应付利息为7,109.22 元,系广州德伦粤垦口腔门诊部有限公司向中国银行股份有限公司广州东山支行取得的保证借款,保证人为广州德伦医疗投资有限公司、黄招标。
6)一年内到期的长期借款中5,441,128.65 元系保证借款,其中借款本金为5,425,000.00 元,应付利息为16,128.65 元,系广州德伦粤保口腔门诊部有限公司向中国银行股份有限公司广州东山支行取得的保证借款,保证人为广州德伦医疗投资有限公司、黄招标。
7)一年内到期的长期借款中借款2,302,709.72 元系保证,其中借款本金为2,300,000.00 元,应付利息为2,709.72 元,系广州德伦区庄口腔门诊部有限公司向中国银行股份有限公司广州东山支行取得的保证借款,保证人为广州德伦医疗投资有限公司、黄招标。
8)一年内到期的长期借款中1,804,879.17 元系保证借款,其中借款本金为1,800,000.00 元,应付利息为4,879.17 元,相关借款说明详见五、27 长期借款2)
9)一年内到期的长期借款中5,406,027.78 元系保证借款,其中借款本金为5,400,000.00 元,应付利息为6,027.78 元,系广州市凯拓宝业德伦口腔门诊部有限公司向中国银行股份有限公司广州东山支行取得的保证借款,保证人为广州德伦医疗投资有限公司、黄招标。
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|1,981,717.18|1,633,209.02
已背书未到期票据|5,100,610.16|
合计|7,082,327.34|1,633,209.02
项目|期末余额|期初余额
抵押借款||91,281,591.79
保证借款|65,030,344.45|31,894,148.77
合计|65,030,344.45|123,175,740.56
1)保证借款78,480,344.45 元,其中借款本金为长期借款62,780,344.45 元、一年内到期的长期借款
15,700,000.00 元,系公司下属子公司吉林永大电气开关有限公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司、吉林东丰农村商业银行股份有限公司、长白朝鲜族自治县农村信用合作联社、吉林龙潭华益村镇银行股份有限公司、梅河口市农村信用合作联社共五家银行组成的资金社团取得,相关借款由皓宸医疗提供担保。
2)保证借款4,054,879.17 元,其中长期借款2,250,000.00 元,一年内到期的非流动负债1,804,879.17 元,系公司子公司广州德伦高盛口腔门诊部有限公司向中国银行股份有限公司广州东山支行取得的保证借款,保证人为广州德伦医疗投资有限公司、黄招标。
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|125,995,533.84|119,293,038.07
合计|125,995,533.84|119,293,038.07
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|0.00|58,971,633.44
合计|0.00|58,971,633.44
项目|期末余额|期初余额
分期支付的股权收购款|30,645,392.64|58,971,633.44
项目|期末余额|期初余额|形成原因
未决诉讼|35,637.09|1,488,026.37|证券虚假陈述责任纠纷形成的预计赔付款
租赁复原费||337,252.45|租赁资产预计复原费用
合计|35,637.09|1,825,278.82|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|10,002,650.93||446,988.72|9,555,662.21|
合计|10,002,650.93||446,988.72|9,555,662.21|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
年产1200台40.5kV永磁高压真空断路器、8000台万能式永磁低压真空断路器建设项目专项资金及公用设施配套费补贴|9,665,984.23|||406,988.76|||9,258,995.47|
企业资源计划系统(ERP)、企业管理|336,666.70|||39,999.96|||296,666.74|
信息化项目政府补助||||||||
合计|10,002,650.93|||446,988.72|||9,555,662.21|
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|840,000,000.00||||||840,000,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|417,969.67|||417,969.67
其他资本公积|18,406,274.64|||18,406,274.64
合计|18,824,244.31|||18,824,244.31
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-76,824,145.63|-40,842,801.00|||10,210,700.25|-30,632,100.75||-107,456,246.38
其他权益工具投资公允价值变动|-76,824,145.63|-40,842,801.00|||10,210,700.25|-30,632,100.75||-107,456,246.38
二、将重分类进损益的其他综合收益|-2,921,576.28|||||817,100.57||-2,104,475.71
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|-2,921,576.28|||||817,100.57||-2,104,475.71
其他综合收益合计|-79,745,721.91|-40,842,801.00|||10,210,700.25|-29,815,000.18||-109,560,722.09
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|51,431,341.54|||51,431,341.54
合计|51,431,341.54|||51,431,341.54
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|28,594,557.10|83,208,539.70
调整后期初未分配利润|28,594,557.10|83,208,539.70
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-256,788,671.99|-75,981,538.91
其他综合收益结转留存收益||-21,367,556.31
期末未分配利润|-228,194,114.89|28,594,557.10
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|500,596,497.51|292,901,123.39|167,977,762.23|89,051,174.82
其他业务|53,719.25|42,629.52|129,222.54|139,376.78
合计|500,650,216.76|292,943,752.91|168,106,984.77|89,190,551.60
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|500,650,216.76|全部业务收入|168,106,984.77|全部业务收入
营业收入扣除项目合计金额|3,333,118.71|无|22,935.78|临时性租赁收入
一、与主营业务无关的业务收入||||
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|30,783.47|销售材料收入||
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务|3,302,335.24|临时性租赁收入及已处置子公司的合并期|22,935.78|临时性租赁收入
所产生的收入。||收入||
与主营业务无关的业务收入小计|3,333,118.71|无|22,935.78|临时性租赁收入
二、不具备商业实质的收入||||
不具备商业实质的收入小计|0.00|无|0.00|无
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入|0.00|无|22,935.78|临时性租赁收入
营业收入扣除后金额|497,317,098.05|无|168,084,048.99|扣除临时性租赁收入
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|351,655.33|420,596.14
教育费附加|289,083.91|300,179.92
房产税|1,719,327.56|1,580,107.56
土地使用税|12,848.55|11,492.32
其他税费|241,935.84|256,673.21
合计|2,614,851.19|2,569,049.15
项目|本期发生额|上期发生额
办公费|571,911.52|413,784.40
差旅费|1,282,125.25|2,090,889.23
职工薪酬|26,341,567.68|5,002,779.36
业务招待费|396,725.65|499,970.61
售后服务费|115,746.63|370,714.32
中介机构费|195,756.83|40,391.65
汽车费用|3,140,556.50|3,473,165.43
折旧费|275,525.98|33,380.89
广告费用|94,224,335.94|8,149,687.97
其他|1,226,244.48|164,281.25
物业管理费|392,723.98|24,630.26
使用权资产摊销|1,790,595.52|103,603.18
合计|129,953,815.96|20,367,278.55
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬费用|86,207,540.51|19,272,003.95
折旧费|7,157,615.86|5,069,551.45
无形资产摊销|4,841,091.21|4,277,647.65
办公费|2,041,922.48|1,032,908.88
差旅费|846,447.20|1,320,331.70
房屋租赁费|105,774.20|229,109.66
中介机构费|8,493,825.29|13,187,226.81
长期待摊费用摊销|3,040,093.55|421,178.05
业务招待费|2,198,545.07|1,810,093.96
其他|3,860,491.72|3,957,420.14
使用权资产摊销|11,995,876.50|1,368,937.74
物业管理费用|2,005,580.85|217,885.30
合计|132,794,804.44|52,164,295.29
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|11,912,569.06|6,584,868.06
材料费|1,299,091.20|829,607.19
折旧费|129,631.20|1,078,142.46
检测费|62,640.56|
服务费|53,530.35|931,986.22
其他|1,110,974.46|427,150.26
合计|14,568,436.83|9,851,754.19
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|62,598,575.95|38,818,105.86
减:利息收入|1,846,742.08|1,226,985.39
利息净支出|60,751,833.87|37,591,120.47
汇兑损失||
减:汇兑收益||
汇兑净损失||
银行手续费|3,475,321.80|324,213.93
其他||33,920.00
合计|64,227,155.67|37,915,334.40
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
增值税即征即退|4,985,611.25|4,144,451.10
技术改造和结构调整专项资金||20,000.00
年产1200台40.5kV 永磁高压真空断路器、8000 台万能式永磁低压真空断路器建设项目专项资金及公用设施配套费补贴|406,988.76|406,988.76
燃气锅炉奖补||132,000.00
失业保险结余基金||2,614,088.09
江西省创新能力和产业升级平台建设专项资金||450,000.00
服务外包产业发展专项资金||72,400.00
企业资源计划系统(ERP)补助|39,999.96|40,000.00
个税手续费返还|18,059.53|30,448.73
企业学徒补贴|176,000.00|
高新技术企业补助||437,800.00
稳岗补贴|308,167.66|2,133.28
留工补助|629,535.00|
研发补助|500,000.00|436,638.40
高管人才奖励|413,000.00|
六龄齿免费窝沟封闭补贴|25,313.00|
规上企业补助||30,000.00
省级企业技术中心区级奖励||800,000.00
南昌市科研人员技术转让奖励资金||35,600.00
以工代训技能提升培训补贴||21,500.00
其他零星|90,490.10|1,010.76
合计|7,593,165.26|9,675,059.12
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|7,925,687.49|-17,433,551.67
处置长期股权投资产生的投资收益|2,662,095.77|
合计|10,587,783.26|-17,433,551.67
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|66,394,323.90|
合计|66,394,323.90|
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|596,708.47|15,513.89
应收账款坏账损失|-2,843,157.14|-634,674.93
合计|-2,246,448.67|-619,161.04
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|400,000.00|-1,914,103.81
十一、商誉减值损失|-21,189,344.42|-14,716,844.32
合计|-20,789,344.42|-16,630,948.13
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|-72,572.37|34,744.23
租赁资产处置收益|949,061.17|
合计|876,488.80|34,744.23
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
赔偿收入|36,870.00||36,870.00
其他|182,536.54|631,774.23|182,536.54
债务重组利得|||
合计|219,406.54|631,774.23|219,406.54
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
罚款及滞纳金|420,496.79|5,450.00|420,496.79
非流动资产毁损报废损失|100,819.43||100,819.43
其他|332,785.05|1,564,014.62|332,785.05
诉讼事项预计负债|215,273,278.42||215,273,278.42
合计|216,127,379.69|1,569,464.62|216,127,379.69
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|-648,089.12|3,723,662.25
递延所得税费用|-9,077,211.23|242,293.93
合计|-9,725,300.35|3,965,956.18
项目|本期发生额
利润总额|-289,944,605.26
按法定/适用税率计算的所得税费用|-72,450,738.46
子公司适用不同税率的影响|3,069,339.75
调整以前期间所得税的影响|-899,843.62
非应税收入的影响|128,209.77
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|-81,866.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-971,316.16
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|60,098,649.75
享受税收优惠加计抵扣的影响|-1,215,844.34
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化|-2,552,541.30
其他|5,150,650.58
所得税费用|-9,725,300.35
项目|本期发生额|上期发生额
财务费用及其他|8,744,139.24|7,653,099.71
往来款|18,058,618.55|3,349,035.37
合计|26,802,757.79|11,002,135.08
项目|本期发生额|上期发生额
三项费用及其他|127,589,537.23|39,450,171.71
往来款|24,349,757.50|11,685,046.42
合计|151,939,294.73|51,135,218.13
项目|本期发生额|上期发生额
收购子公司所取得的现金|312,007.77|
合计|312,007.77|
项目|本期发生额|上期发生额
取得非金融机构借款保证金|1,262,993.52|100,000.00
合计|1,262,993.52|100,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
租赁款项支出|53,828,753.30|4,578,067.51
合计|53,828,753.30|4,578,067.51
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|-280,219,304.91|-73,828,782.47
加:资产减值准备|23,035,793.09|17,250,109.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|14,174,065.30|6,977,773.28
使用权资产折旧|44,262,910.41|4,053,586.14
无形资产摊销|4,913,888.60|5,032,300.77
长期待摊费用摊销|10,871,709.21|1,587,741.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-872,890.54|-34,744.23
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|100,819.43|-72,308.25
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-66,394,323.90|
财务费用(收益以“-”号填列)|62,883,018.43|38,818,105.86
投资损失(收益以“-”号填列)|-10,587,783.26|17,433,551.67
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-7,843,167.02|905,304.50
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-1,234,044.21|-663,010.56
存货的减少(增加以“-”号填列)|-2,172,594.18|-3,978,774.79
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-21,716,361.42|36,714,549.37
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|260,071,204.39|-32,464,498.25
其他|2,972,161.69|636,322.88
经营活动产生的现金流量净额|32,245,101.11|18,367,226.36
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产|64,352,754.56|2,845,264.33
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额||
减:现金的期初余额||
加:现金等价物的期末余额|118,228,521.03|188,660,214.43
减:现金等价物的期初余额|188,660,214.43|191,461,453.71
现金及现金等价物净增加额|-70,431,693.40|-2,801,239.28
项目|期末余额|期初余额
其中:库存现金|60,207.38|149,327.48
可随时用于支付的银行存款|111,416,785.20|185,849,665.14
可随时用于支付的其他货币资金|6,751,528.45|2,661,221.81
二、现金等价物|118,228,521.03|188,660,214.43
三、期末现金及现金等价物余额|118,228,521.03|188,660,214.43
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|1,885,312.87|履约保证金及诉讼冻结
固定资产|137,370,295.85|前述固定资产用于公司借款抵押或反担保
无形资产|30,651,532.59|前述无形资产用于公司借款抵押
投资性房地产|33,988,635.60|前述投资性房地产用于公司借款抵押
其他应收款-应收股利|22,700,000.00|诉讼冻结
长期股权投资|571,767,740.44|诉讼冻结
合计|798,363,517.35|
注1:温州银行股份有限公司与浙江省浙商资产管理有限公司于2020 年12 月29 日签订编号为[2020 浙商温行项目-01]的《资产转让合同》,温州银行股份有限公司将其在编号为[733002020 企贷字00151 号]的《温州银行非自然人借款合同》及其补充协议项下的债权及全部从权利(以下合称“标的债权”)转让给浙江省浙商资产管理有限公司。后皓宸医疗与浙江省浙商资产管理有限公司签订编号为【2021 浙商-温行-融钰项目-001】债务确认及分期还款协议。该笔借款抵押物为皓宸医疗科技股份有限公司下属子公司吉林永大电气开关有限公司持有的产权号分别为吉(2018)吉林市不动产权第0104786 号、吉(2018)吉林市不动产权第0104795 号、吉(2018)吉林市不动产权第0104788 号的房产、下属子公司北京融钰科技有限公司持有的产权号为京(2017)开不动产权第0016350 号的房产。
注2:因金海棠资产管理有限公司(以下简称“金海棠”)诉左家华、皓宸医疗、尹宏伟其他合同纠纷,金海棠于2020年7 月3 日向上海金融法院申请了财产保全,请求冻结被申请人银行存款共计人民币362,343,065.39 元或查封、扣押被申请人所有的其他等值财产,皓宸医疗被冻结货币资金1,882,708.21 元、应收抚顺银行股利分红款22,700,000.00 元以及账面价值为571,767,740.44 元的抚顺银行股份有限公司22,700 万股股权。
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
广州德伦万博口腔门诊部有限公司|2022 年06月30 日|252,829.83|80.00%|协议收购|2022 年06月30 日|取得公司控制权|5,434,289.21|-395,597.43
--其他|252,829.83
合并成本合计|252,829.83
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|-2,735,850.82
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|2,988,680.65
|广州德伦万博口腔门诊部有限公司|
|购买日公允价值|购买日账面价值
资产:|8,266,245.67|8,266,245.67
货币资金|312,007.77|312,007.77
应收款项|25,926.60|25,926.60
存货|289,451.40|289,451.40
固定资产|1,010,898.47|1,010,898.47
无形资产||
预付款项|218,426.90|218,426.90
其他应收款|276,813.56|276,813.56
使用权资产|3,962,849.64|3,962,849.64
长期待摊费用|2,169,871.33|2,169,871.33
负债:|11,002,096.49|11,002,096.49
借款|671,915.80|671,915.80
应付款项||
递延所得税负债||
合同负债|2,579,484.37|2,579,484.37
应付职工薪酬|315,924.35|315,924.35
应交税费|16,138.01|16,138.01
其他应付款|3,000,000.00|3,000,000.00
一年内到期的非流动负债|660,301.07|660,301.07
租赁负债|3,758,332.89|3,758,332.89
||
净资产|-2,735,850.82|-2,735,850.82
减:少数股东权益||
取得的净资产|-2,735,850.82|-2,735,850.82
根据深圳中联对德伦万博购买日可辨认净资产公允价值出具了深中联评报字[2022]187 号评估报告,以2022 年6 月30 日作为股权购买日,公司所购买的德伦医疗可辨认净资产公允价值为-2,735,850.82 元。
子公司名称|股权处置价款|股权处置比例|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
智容科技有限公司|45,000,000.00|100.00%|股权转让|2022年06月30日|控制权转让|2,662,095.77||||||
子公司名称|合并范围变动原因|变动日期|是否已进行工商变更
广州德伦禺三口腔门诊部有限公司|新设子公司|2022/4/18|是
广州德伦金铂口腔门诊部有限公司|新设子公司|2022/5/24|是
佛山顺德容桂德伦口腔门诊部有限公司|新设子公司|2022/6/28|是
广州德伦凤雅口腔门诊部有限公司|新设子公司|2022/6/30|是
广州德伦亿达口腔门诊部有限公司|新设子公司|2022/10/14|是
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
吉林永大电气开关有限公司|吉林市|吉林市|开关生产及销售|100.00%||投资设立
北京融钰科技有限公司|北京市|北京市|技术开发及技术咨询|100.00%||投资设立
融钰华通租赁(天津)有限公司|天津市|天津市|融资租赁|100.00%||投资设立
北京陆陆捌科技有限公司|北京市|北京市|技术推广服务||100.00%|非同一控制合并
融钰仟邦(上海)科技有限公司|上海市|上海市|技术开发及技术咨询||51.00%|投资设立
北京瑞驰安信科技有限公司|北京市|北京市|技术服务||100.00%|非同一控制合并
植钰医疗投资有限公司|广州市|广州市|健康咨询|100.00%||投资设立
广州德伦医疗集团有限公司|广州市|广州市|投资管理||51.00%|非同一控制合并
广州市德伦口腔门诊部有限公司|广州市|广州市|口腔医疗||51.00%|非同一控制合并
广州市凯拓宝业德伦口腔门诊部有限公司|广州市|广州市|口腔医疗||51.00%|非同一控制合并
广州凯拓滨江德伦口腔门诊部有限公司|广州市|广州市|口腔医疗||51.00%|非同一控制合并
佛山市顺德德伦口腔医院有限公司|佛山市|佛山市|口腔医疗||51.00%|非同一控制合并
广州德伦粤垦口腔门诊部有限公司|广州市|广州市|口腔医疗||51.00%|非同一控制合并
广州德伦粤保口腔门诊部有限公司|广州市|广州市|口腔医疗||51.00%|非同一控制合并
广州德伦荔泰口腔门诊部有限公司|广州市|广州市|口腔医疗||51.00%|非同一控制合并
广州德伦高盛口腔门诊部有限公司|广州市|广州市|口腔医疗||51.00%|非同一控制合并
广州德伦区庄口腔门诊部有限公司|广州市|广州市|口腔医疗||51.00%|非同一控制合并
广州德伦石溪口腔门诊部有限公司|广州市|广州市|口腔医疗||51.00%|非同一控制合并
广州德伦花地口腔门诊部有限公司|广州市|广州市|口腔医疗||51.00%|非同一控制合并
广州德伦赤岗口腔门诊部有限公司|广州市|广州市|口腔医疗||51.00%|非同一控制合并
广州德伦叁元里口腔门诊部有限公司|广州市|广州市|口腔医疗||51.00%|非同一控制合并
广州德伦冼村口腔门诊部有限公司|广州市|广州市|口腔医疗||51.00%|非同一控制合并
广州德伦京溪口腔门诊部有限公司|广州市|广州市|口腔医疗||51.00%|非同一控制合并
广州德伦汇侨口腔门诊部有限公司|广州市|广州市|口腔医疗||51.00%|非同一控制合并
广州德伦长寿路口腔门诊部有限公司|广州市|广州市|口腔医疗||51.00%|非同一控制合并
广州德伦西门口口腔门诊部有限公司|广州市|广州市|口腔医疗||51.00%|非同一控制合并
广州德伦新塘口腔门诊部有限公司|广州市|广州市|口腔医疗||51.00%|非同一控制合并
佛山市德伦万益口腔门诊部有限公司|佛山市|佛山市|口腔医疗||51.00%|非同一控制合并
广州德伦万博口腔门诊部有限公司|广州市|广州市|口腔医疗||51.00%|非同一控制合并
广州德伦禺三口腔门诊部有限公司|广州市|广州市|口腔医疗||51.00%|投资设立
广州德伦金铂口腔门诊部有限公司|广州市|广州市|口腔医疗||51.00%|投资设立
佛山顺德容桂德伦口腔门诊部有限公司|佛山市|佛山市|口腔医疗||51.00%|投资设立
广州德伦凤雅口腔门诊部有限公司|广州市|广州市|口腔医疗||51.00%|投资设立
广州德伦亿达口腔门诊部有限公司|广州市|广州市|口腔医疗||51.00%|投资设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
广东德伦医疗集团有限公司|49.00%|-23,430,632.92||-3,746,619.89
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
广东德伦医疗集团有限公司|126,947,921.55|292,323,148.66|419,271,070.21|288,616,116.44|138,301,116.82|426,917,233.26|172,026,743.97|267,691,133.51|439,717,877.48|236,952,979.35|162,593,442.96|399,546,422.31
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
广东德伦医疗集团有限公司|423,014,741.90|-47,817,618.22|-47,817,618.22|13,268,907.06|49,181,650.06|4,393,380.50|4,393,380.50|16,334,564.42
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
抚顺银行股份有限公司|辽宁省|辽宁省|金融业|7.39%||权益法核算
公司于2014 年10 月22 日收到中国银监会下发《中国银监会关于抚顺银行股权变更事宜的批复》,同意吉林永大集团股份有限公司(现更名为皓宸医疗科技股份有限公司)受让抚顺银行股份有限公司(以下简称“抚顺银行”)9.28%股权(截止2022 年12 月31 日持股比例为7.39%),公司于2014 年10 月30 日完成股权受让程序,成为抚顺银行第一大股东。根据抚顺银行公司2014 年度董事会及股东大会决议,公司在抚顺银行董事会中取得一个董事席位,取得对抚顺银行财务和经营政策参与决策的权力,对抚顺银行具有重大影响,故公司对抚顺银行的投资采用权益法进行核算。
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
||
流动资产|43,120,526,676.55|40,764,469,049.50
非流动资产|59,686,441,810.94|54,358,953,746.10
资产合计|102,806,968,487.49|95,123,422,795.60
流动负债|92,743,917,707.51|85,087,913,590.79
非流动负债|2,217,583,236.58|2,318,053,798.04
负债合计|94,961,500,944.09|87,405,967,388.83
||
少数股东权益|108,420,987.98|108,154,384.51
归属于母公司股东权益|7,737,046,555.43|7,609,301,022.26
按持股比例计算的净资产份额|571,767,740.45|562,327,345.54
调整事项||
--商誉||
--内部交易未实现利润||
--其他||
对联营企业权益投资的账面价值|571,767,740.45|562,327,345.54
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||
营业收入|1,076,476,240.31|1,585,478,650.51
净利润|120,849,474.02|-235,236,648.69
终止经营的净利润||
其他综合收益|11,647,579.87|-2,379,831.15
综合收益总额|132,497,053.89|-237,616,479.84
||
本年度收到的来自联营企业的股利||
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
合营企业:||
下列各项按持股比例计算的合计数||
联营企业:||
投资账面价值合计||950,436.67
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润||-247,816.64
--综合收益总额||-247,816.64
本公司的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款,本公司的金融负债包括短期借款、应
付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债和长期借款,各项金融工具的详细情况说明
见本附注五相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括信用风险、流动性风险、市场风险,董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构,以及制定和监察本公司的风险管理政策。
项目|2022 年12 月31 日|||
|1年以内|1-2 年|合计|其中:已到期
短期借款|125,000,000.00||125,000,000.00|12,400,000.00
长期借款|145,190,000.00|64,950,000.00|210,140,000.00|
合计|270,190,000.00|64,950,000.00|335,140,000.00|12,400,000.00
公司借款以人民币借款为主,人民币借款主要为浮动利率借款,借款利率根据中国人民银行贷款基准利率浮动。公司目前主要是通过合理安排短期和中长期借款比例来避免利率变动所产生的现金流量风险。
利率变动||本期||上期|
||对利润影响|对股东权益影响|对利润影响|对股东权益影响
人民币借款|上升1%|-1,880,600.00|-1,756,176.75|-930,436.94|-809,982.69
人民币借款|下降1%|1,880,600.00|1,756,176.75|930,436.94|809,982.69
其他价格风险
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
(一)交易性金融资产|||3,394,323.90|3,394,323.90
(三)其他权益工具投资|||36,321,780.00|36,321,780.00
持续以公允价值计量的资产总额|||39,716,103.90|39,716,103.90
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
项目|2022 年12 月31 日公允价值|估值技术|重要参数
交易性金融资产|3,394,323.90||
基金|17,121,780.00|投资标的市价组合法|相关资产报价及估值表
非上市公司股权|19,200,000.00|投资标的市价组合法|相关资产报价及估值表
截止2022 年12 月31 日,公司第一大股东为广州汇垠日丰投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“广州汇垠”),持有公司23.81%股份。广州汇垠的普通合伙人和执行事务合伙人为广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司(以下简称“汇垠澳丰”),而汇垠澳丰普通合伙人、执行事务合伙人为北京首拓融汇投资有限公司(以下简称“北京首拓融汇”),北京首拓融汇通过汇垠日丰间接控制皓宸医疗23.81%的股份对应的表决权。
根据公司2022 年12 月21 日在指定信息披露媒体上披露的《关于实际控制人逝世的公告》,公司实际控制人解直锟先生因病逝世,公司正密切关注后续实际控制人变化的进展情况。
本企业最终控制方是。
合营或联营企业名称|与本企业关系
天津融钰互动网络科技有限公司|本公司的联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
中植国际投资控股集团有限公司|与本公司同受一方最终控制的关联企业
北京首拓融汇投资有限公司|与本公司同受一方最终控制的关联企业
湖州中植融云投资有限公司|与本公司同受一方最终控制的关联企业
黄招标|本公司董事
共青城德伦医疗投资管理合伙企业(有限合伙)|持股广东德伦医疗集团有限公司43.34%股东
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
中植国际投资控股集团有限公司|办公场地租赁|||||486,558.99|973,117.98|31,714.05|93,404.22||
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
北京首拓融汇投资有限公司|162,490,000.00|2020 年10 月16 日|2025 年10 月20 日|否
湖州中植融云投资有限公司|120,000,000.00|||否
广州德伦医疗集团有限公司、黄招标|3,750,000.00|2023 年05 月15 日|2025 年05 月14 日|否
广州德伦医疗集团有限公司、黄招标|3,200,000.00|2023 年10 月28 日|2025 年10 月27 日|否
广州德伦医疗集团有限公司、黄招标|2,625,000.00|2023 年05 月19 日|2025 年05 月18 日|否
广州德伦医疗集团有限公司、黄招标|2,800,000.00|2023 年10 月23 日|2025 年10 月22 日|否
广州德伦医疗集团有限公司、黄招标|1,500,000.00|2023 年05 月22 日|2025 年05 月21 日|否
广州德伦医疗集团有限公司、黄招标|800,000.00|2023 年10 月27 日|2023 年10 月26 日|否
广州德伦医疗集团有限公司、黄招标|2,625,000.00|2023 年05 月18 日|2025 年05 月17 日|否
广州德伦医疗集团有限公司、黄招标|2,800,000.00|2023 年10 月23 日|2025 年10 月22 日|否
广州德伦医疗集团有限公司、黄招标|1,500,000.00|2023 年05 月21 日|2025 年05 月20 日|否
广州德伦医疗集团有限公司、黄招标|800,000.00|2023 年10 月27 日|2025 年10 月26 日|否
广州德伦医疗集团有限公司、黄招标|1,500,000.00|2023 年05 月18 日|2025 年05 月17 日|否
广州德伦医疗集团有限公司、黄招标|2,550,000.00|2024 年03 月08 日|2026 年03 月07 日|否
广州德伦医疗集团有限公司、黄招标|3,000,000.00|2023 年05 月15 日|2025 年05 月14 日|否
广州德伦医疗集团有限公司、黄招标|2,400,000.00|2023 年10 月23 日|2025 年10 月22 日|否
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆入||||
项目|本期发生额|上期发生额
公司董事、监事及其他高级管理人员|5,010,000.00|4,184,000.00
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
其他应收款|天津融钰互动网络科技有限公司|||11,450,000.00|11,450,000.00
其他应收款|共青城德伦医疗投资管理合伙企业(有限合伙)|3,394,323.90|||
截至2022 年12 月31 日,本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的资产负债表或有事项。
(1)经2023 年4 月28 日第五届董事会第八次会议,通过了本公司2022 年度利润分配预案:由于2022 年度公司净利润为负,未满足《公司章程》中关于利润分配的条件,且根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况,为满足公司经营发展、相关项目投资及补充日常运营所需流动资金,保证公司可持续性发展,增强抵御风险的能力,公司在本年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
(2)除上述事项外,截至2023 年4 月28 日,本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的资产负债表日后事项。
本公司主要以行业/产品分部为基础确定报告分部,与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。期末主要分为三个分部,分部一为集团及电气实业板块,即集团和传统开关及开关柜业务;分部二为科技创新业务板块,即公司科技软件开发(本期已处置);分部三为房屋租赁及其他业务板块,即公司房屋租赁及其他零星业务;分部四位口腔医疗业务板块,即公司口腔医疗服务及口腔医疗产品销售业务。
项目|分部一|分部二|分部三|分部四|分部间抵销|合计
营业收入|72,279,027.68|3,279,399.46|2,077,047.72|423,014,741.90||500,650,216.76
营业成本|44,539,631.15|2,734,825.21|2,118,463.88|243,550,832.67||292,943,752.91
资产总额|1,521,955,559.10||181,610,721.03|656,519,281.92|-724,676,630.31|1,635,408,931.74
负债总额|766,692,657.72||93,139,379.30|447,179,017.32|-240,355,725.54|1,066,655,328.80
项目|2022 年度
租赁负债利息费用|6,374,988.96
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用|92,574.20
计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用(短期租赁除外)|
项目|2022 年度
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额|
转租使用权资产取得的收入|
与租赁相关的总现金流出|53,828,753.30
售后租回交易产生的相关损益|
合计|53,828,753.30
2020 年7 月29 日,公司收到上海金融法院出具的(2020)沪74 民初1514 号《民事裁定书》、
《应诉通知书》、《举证通知书》、《民事起诉状》等法律文书,金海棠资产管理有限公司因与左家华、皓宸医疗、尹宏伟其他合同纠纷向上海金融法院提起诉讼,要求判令被告左家华立即支付截至2020 年
6 月15日的回购价款人民币362,343,065.39 元及自2020年6月16日起至实际支付之日止的回购价款;判令被告皓宸医疗、被告尹宏伟就被告左家华的上述支付义务承担连带保证责任;本案诉讼费用由各被告共同负担。上海金融法院于2021年4月27日作出(2020)沪74民初1514号民事判决书,一审判决的主要观点:一是讼争《股权转让及增资协议》《补充协议》是各方当事人的真实意思表示,各方均应恪守。左家华未按约支付回购款,已构成违约,理应向金海棠公司承担违约责任。二是讼争的涉及皓宸医
疗的《保证合同》因未经股东大会决议,且金海棠公司订立该保证合同时属于非善意,故该《保证合同》应为无效。但皓宸医疗对于公章管理不当存在过错,理应就因保证合同无效导致金海棠公司利益受损承担赔偿责任。基于上述认定,一审判决如下:一是左家华支付回购款3.62 亿元及相应利息;二是尹宏伟就左家华的上述义务承担连带责任;三是皓宸医疗对左家华上述义务不能清偿部分的1/2承担赔偿责任。公司于2021年5月12日公司就金海堂案件向上海市高级人民法院(以下简称“上海高院”)提出上诉,2022 年2 月24 日,上海高院对本案进行了公开审理,于2022 年8 月25 日作出驳回上诉维持原判的二审判决(判决文号:(2021)沪民终649 号)。2022 年10 月12 日,上海金融法院受理了金海棠的强制执行申请。2022 年10 月28 日,上海金融法院向公司发送了执行通知书,本案正式进入执行程序。公司在接到判决后与代理律师进行沟通并对判决进行了认真的剖析后认为案件事实及相关法律适用存在的争议,故公司委托代理向最高人民法院第三巡回法庭递交了本案的再审立案申请材料。
鉴于金海棠案已经进入执行程序,虽然公司提请再审程序,但再审结果具有不确定性。截止2022年12月31日,公司根据《民事裁定书》及执行通知书,计提了相应的诉讼赔偿支出。
业绩补偿事项
公司与共青城德伦医疗投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“共青城德伦”)、黄招标、黄维通于2021 年9 月27 日签订《融钰集团股份有限公司与共青城德伦医疗投资管理合伙企业(有限合伙)、黄招标及黄维通之广州德伦医疗投资有限公司股权收购协议》(以下简称《股权收购协议》),根据《股权收购协议》约定,共青城德伦、黄招标、黄维通(以下简称“业绩承诺方”)作为业绩承诺方,对德伦医疗各年度净利润(指合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润,下
同)分别不低于2,500.00 万元、5,500.00 万元、7,500.00 万元。德伦医疗2022 年度未完成业绩承诺。按《股权收购协议》相关约定以及《企业会计准则》的要求,公司将上述股权收购涉及的或有对价,在2022年度确认公允价值变动损益66,394,323.90元。
截至2023年4月28日,本公司未发生其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|206,895.20|100.00%|159,227.32|76.96%|47,667.88|877,523.43|100.00%|336,893.19|38.39%|540,630.24
其中:||||||||||
组合2账龄组合|206,895.20|100.00%|159,227.32|76.96%|47,667.88|877,523.43|100.00%|336,893.19|38.39%|540,630.24
合计|206,895.20|100.00%|159,227.32|76.96%|47,667.88|877,523.43|100.00%|336,893.19|38.39%|540,630.24
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
1 年以内|17,759.00|3,095.39|17.43%
1 至2 年|||
2 至3 年|||
3 至4 年|||
4 至5 年|||
5 年以上|189,136.20|156,131.93|82.55%
合计|206,895.20|159,227.32|
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|17,759.00
3 年以上|189,136.20
5 年以上|189,136.20
合计|206,895.20
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
账龄组合|336,893.19||177,665.87|||159,227.32
合计|336,893.19||177,665.87|||159,227.32
项目|期末余额|期初余额
应收股利|22,700,000.00|22,700,000.00
其他应收款|204,734.40|55,986,101.33
合计|22,904,734.40|78,686,101.33
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
员工保险||
押金、保证金||
非关联方往来款|20,765,678.67|88,539,291.61
关联方往来款||16,000.00
合计|20,765,678.67|88,555,291.61
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用|整个存续期预期信用|整个存续期预期信用|
|损失|损失(未发生信用减值)|损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额||52,444.11|32,516,746.17|32,569,190.28
2022 年1 月1 日余额在本期||||
本期转回||35,172.27||35,172.27
本期核销|||11,973,073.74|11,973,073.74
2022 年12 月31 日余额||17,271.84|20,543,672.43|20,560,944.27