TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
本公司之下属公司北京天海低温设备有限公司2020 年12月2日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局颁发的证书号为GR202012007641的高新技术企业证书,证书有效期为三年。本年度按15%的企业所得税优惠税率计提企业所得税。
本公司之下属公司青岛北洋天青数联智能有限公司2021 年11 月14 日取得由青岛市科学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局颁发的证书号为GR202137100429的高新技术企业证书,证书有效期为三年。本年度按15%的企业所得税优惠税率计提企业所得税。
根据《财政部国家税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》财税[2018]76 号,自2018 年1 月1 日起,当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格(以下统称资格)的企业,其具备资格年度之前5 个年度发生的尚未弥补完的亏损,准予结转以后年度弥补,最长结转年限由5年延长至10年。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|132,679.87|182,714.81
银行存款|267,295,167.34|79,709,118.93
其他货币资金|69,200,146.03|25,884,929.98
合计|336,627,993.24|105,776,763.72
其中:存放在境外的款项总额|8,781,364.11|3,422,520.20
存放财务公司存款|0.00|0.00
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|0.00|30,675.01
其中:||
||
||
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||
其中:||
||
||
合计|0.00|30,675.01
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据|8,537,056.96|0.00
商业承兑票据|66,796.56|0.00
合计|8,603,853.52|0.00
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据|54,881,301.27|0.00
商业承兑票据||
||
||
合计|54,881,301.27|0.00
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1年以内分项|
1 年以内|277,297,992.49
|
1 年以内小计|277,297,992.49
1 至2年|35,964,140.99
2 至3年|10,731,439.87
3 年以上|
3 至4年|5,870,419.80
4 至5年|1,423,032.24
5 年以上|47,649,650.05
合计|378,936,675.44
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|31,539,057.16|8.32|31,539,057.16|100.00|0.00|36,408,471.66|15.45|36,408,471.66|100.00|0.00
其中:||||||||||
||||||||||
||||||||||
按组合计提坏账准备|347,397,618.28|91.68|31,745,603.02|9.14|315,652,015.26|199,297,639.76|84.55|24,072,448.13|12.08|
其中:||||||||||
账龄组合|347,397,618.28|91.68|31,745,603.02|9.14|315,652,015.26|199,297,639.76|84.55|24,072,448.13|12.08|
||||||||||
合计|378,936,675.44|/|63,284,660.18|/|315,652,015.26|235,706,111.42|/|60,480,919.79|/|
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
天津铭诚气体销售有限公司|5,073,644.29|5,073,644.29|100.00|交易对象信用评级下降,信用风险显著增加
大运汽车股份有限公司|4,452,641.17|4,452,641.17|100.00|交易对象信用评级下降,信用风险显著增加
四川恒瑞丰国际贸易有限公司|4,238,181.00|4,238,181.00|100.00|交易对象信用评级下降,信用风险显著增加
临汾市金百丰新能源科技有限公司|2,583,220.00|2,583,220.00|100.00|交易对象信用评级下降,信用风险显著增加
包头市瑞明化工科技有限公司|2,395,213.90|2,395,213.90|100.00|交易对象信用评级下降,信用风险显著增加
吕梁市东森燃气能源有限公司|1,930,000.00|1,930,000.00|100.00|交易对象信用评级下降,信用风险显著增加
包头华峰建筑安装工程有限责任公司建安分公司|1,929,000.00|1,929,000.00|100.00|交易对象信用评级下降,信用风险显著增加
兴县金百丰燃气科技有限公司|1,770,000.00|1,770,000.00|100.00|交易对象信用评级下降,信用风险显著增加
徐州新天海机电设备有限公司|1,444,415.49|1,444,415.49|100.00|交易对象信用评级下降,信用风险显著增加
徐州市中信机电设备有限公司|1,301,929.77|1,301,929.77|100.00|交易对象信用评级下降,信用风险显著增加
张家口下花园金鸿燃气有限公司|814,000.00|814,000.00|100.00|交易对象信用评级下降,信用风险显著增加
上海琦高工贸有限公司|748,726.88|748,726.88|100.00|交易对象信用评级下降,信用风险显著增加
贵阳盛青贸易有限公司|613,598.66|613,598.66|100.00|交易对象信用评级下降,信用风险显著增加
新疆金冠汽车用品有限责任公司|528,545.00|528,545.00|100.00|交易对象信用评级下降,信用风险显著增加
兰州荣美工贸有限公司|469,941.00|469,941.00|100.00|交易对象信用评级下降,信用风险显著增加
张家口金鸿液化天然气有限公司|440,000.00|440,000.00|100.00|交易对象信用评级下降,信用风险显著增加
涿鹿县金鸿燃气有限公司|312,000.00|312,000.00|100.00|交易对象信用评级下降,信用风险显著增加
上海申龙客车有限公司|250,000.00|250,000.00|100.00|交易对象信用评级下降,信用风险显著增加
宁夏宝塔能源化工有限公司|100,000.00|100,000.00|100.00|交易对象信用评级下降,信用风险显著增加
宝塔盛华商贸集团有限公司|100,000.00|100,000.00|100.00|交易对象信用评级下降,信用风险显著增加
赤城县金鸿燃气有限公司|44,000.00|44,000.00|100.00|交易对象信用评级下降,信用风险显著增加
合计|31,539,057.16|31,539,057.16|100.00|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1 年以内|277,297,992.49|2,462,372.72|0.89
1 年至2年|35,245,620.99|4,988,881.67|14.15
2 年至3年|10,731,439.87|2,668,342.99|24.86
3 年至4年|5,670,419.80|3,222,036.16|56.82
4 年至5年|178,282.24|130,106.59|72.98
5 年以上|18,273,862.89|18,273,862.89|100.00
合计|347,397,618.28|31,745,603.02|—
见五、12.应收账款
类别|期初余额|本期变动金额|||||期末余额
||计提|并购增加|收回或转回|转销或核销|其他变动|
应收账款坏账准备|60,480,919.79|462,259.95|7,196,228.27|4,869,414.50|0.00|14,666.67|63,284,660.18
合计|60,480,919.79|462,259.95|7,196,228.27|4,869,414.50|0.00|14,666.67|63,284,660.18
单位名称|收回或转回金额|收回方式
上海琦高工贸有限公司|3,000,000.00|汇款
新疆中正琛邦气体有限公司|726,741.50|汇款
徐州市中信机电设备有限公司|356,248.00|汇款
吕梁市东森燃气能源有限公司|310,000.00|汇款
包头市鑫能科技有限责任公司|253,425.00|汇款
临汾市金百丰新能源科技有限公司|220,000.00|汇款
赤城县金鸿燃气有限公司|3,000.00|汇款
合计|4,869,414.50|/
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
深圳腾龙控股股份有限公司|37,757,301.77|9.96|181,235.05
青岛澳柯玛智慧冷链有限公司|26,617,121.64|7.02|428,478.61
佛山市飞驰汽车科技有限公司|17,799,526.00|4.70|85,437.72
上海舜华新能源系统有限公司|17,792,780.55|4.70|85,405.35
青岛蓝鲸科技有限公司|14,464,000.00|3.82|833,362.40
合计|114,430,729.96|30.20|1,613,919.13
项目|期末余额|期初余额
应收票据|29,790,417.72|10,465,061.76
合计|29,790,417.72|10,465,061.76
种类|年末终止确认金额|年末未终止确认金额
银行承兑汇票|100,398,375.59|0.00
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1 年以内|40,520,316.86|87.09|50,847,077.59|94.31
1 至2年|3,556,548.54|7.64|2,502,736.26|4.64
2 至3年|2,160,992.68|4.64|394,357.92|0.73
3 年以上|287,259.67|0.63|170,879.76|0.32
合计|46,525,117.75|100.00|53,915,051.53|100.00
尚未完成采购。
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
黑龙江建龙钢铁有限公司|3,040,417.16|6.54
中复神鹰碳纤维西宁有限公司|2,948,110.20|6.34
衡阳鸿成高压气瓶管制造有限公司|2,361,349.22|5.08
江苏天海特种装备有限公司|1,647,950.28|3.54
北京宝钢北方贸易有限公司|1,444,391.40|3.10
合计|11,442,218.26|24.60
项目|期末余额|期初余额
应收利息|0.00|0.00
应收股利|0.00|0.00
其他应收款|4,809,858.44|9,636,026.09
合计|4,809,858.44|9,636,026.09
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1年以内分项|
1 年以内|1,920,989.88
|
1 年以内小计|1,920,989.88
1 至2年|1,542,190.73
2 至3年|1,012,324.50
3 年以上|
3 至4年|993,910.97
4 至5年|203,704.83
5 年以上|1,708,257.22
合计|7,381,378.13
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金、保证金等|2,414,540.14|3,557,895.84
备用金|2,317,006.63|1,750,310.76
5 年以上预付账款|1,573,939.71|1,426,910.09
往来款|1,075,891.65|4,607,621.87
合计|7,381,378.13|11,342,738.56
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额||1,706,712.47||1,706,712.47
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提||812,458.87||812,458.87
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||52,348.35||52,348.35
2022年12月31日余额||2,571,519.69||2,571,519.69
类别|期初余额|本期变动金额|||||期末余额
||计提|并购增加|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收款坏账准备|1,706,712.47|812,458.87|52,348.35|0.00|0.00|0.00|2,571,519.69
合计|1,706,712.47|812,458.87|52,348.35|0.00|0.00|0.00|2,571,519.69
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
山西金能移动能源有限公司|保证金|655,180.00|2-4年|8.88|211,511.04
包钢钢联销售有限公司|5年以上预付款|400,648.84|5年以上|5.43|400,648.84
太原重工股份有限公司|5年以上预付款|350,000.00|5年以上|4.74|350,000.00
青岛海信日立空调系统有限公司|保证金|330,000.00|1-2年|4.47|9,881.25
徐江英|备用金|250,000.00|1-2年|3.39|28,750.00
合计|/|1,985,828.84|/|26.91|1,000,791.13
本年末无应收员工借款。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|86,915,857.52|9,463,588.60|77,452,268.92|102,276,804.53|5,784,489.09|96,492,315.44
在产品|162,420,940.74|31,452,575.33|130,968,365.41|101,989,551.00|27,357,090.79|74,632,460.21
库存商品|106,029,535.48|8,362,633.06|97,666,902.42|156,027,066.06|12,229,535.68|143,797,530.38
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
发出商品|4,710,908.69|0.00|4,710,908.69|9,771,880.78|0.00|9,771,880.78
||||||
合计|360,077,242.43|49,278,796.99|310,798,445.44|370,065,302.37|45,371,115.56|324,694,186.81
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|5,784,489.09|4,677,653.29|0.00|998,553.78|0.00|9,463,588.60
在产品|27,357,090.79|10,035,430.77|0.00|5,939,946.23|0.00|31,452,575.33
库存商品|12,229,535.68|4,818,257.03|0.00|8,685,159.65|0.00|8,362,633.06
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
||||||
||||||
合计|45,371,115.56|19,531,341.09|0.00|15,623,659.66|0.00|49,278,796.99
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
留抵增值税|8,850,656.79|26,956,300.86
预缴企业所得税|1,207,698.27|251,871.25
未抵扣增值税|162,661.39|178,690.04
合计|10,221,016.45|27,386,862.15
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
北京京城海通科技文化发展有限公司|11,298,117.96|0.00|0.00|8,482,734.67|||0.00||-19,780,852.63|0.00|0.00
|||||||||||
小计|11,298,117.96||0.00|8,482,734.67|||0.00||-19,780,852.63|0.00|0.00
二、联营企业|||||||||||
江苏天海特种装备有限公司|39,423,860.42||0.00|11,054,494.43|||0.00|0.00||50,478,354.85|0.00
北京伯肯节能科技股份有限公司|19,163,116.44||0.00|1,344,675.83|-6,087.45|3,305,596.28|297,877.25|0.00||23,509,423.85|0.00
北清智创(北京)新能源汽车科技有限公司|10,062,388.94||0.00|-221,973.88|0|0|0.00|0.00||9,840,415.06|0.00
小计|68,649,365.80||0.00|12,177,196.38|-6,087.45|3,305,596.28|297,877.25|0.00||83,828,193.76|0.00
合计|79,947,483.76||0.00|20,659,931.05|-6,087.45|3,305,596.28|297,877.25|0.00|-19,780,852.63|83,828,193.76|0.00
本公司分别于2022年4月28日召开第十届董事会第八次会议、2022年6月9日召开2021 年年度股东大会,审议通过《关于北京天海工业有限公司收购北京能通租赁公司持有的北京京城海通科技文化发展有限公司2%股权项目的议案》,同意本公司之子公司北京天海收购北京能通租赁公司(以下简称北京能通)持有的北京京城海通科技文化发展有限公司(以下简称京城海通)2%股权,转让价款为人民币46.1732万元。本次交易完成后,京城海通注册资本仍为人民币8,000万元,双方股东出资额和股权比例变更为:北京天海出资人民币4,080万元,持股51%,北京能通出资人民币3,920 万元,持股49%。京城海通已于2022年7月4日完成变更股东出资额和股权比例及备案《公司章程》等工商变更登记手续,取得新的营业执照。同日,双方完成资产交割,北京天海取得京城海通的控股权,纳入本公司的合并范围。
采用成本计量模式的投资性房地产不适用
未办妥产权证书的投资性房地产情况□适用√不适用
项目|期末余额|期初余额
固定资产|594,584,383.38|618,317,885.27
固定资产清理|0.00|0.00
合计|594,584,383.38|618,317,885.27
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|办公设备|电气设备|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|483,512,550.60|669,565,257.23|16,587,109.64|10,424,126.63|5,821,977.85|1,185,911,021.95
2.本期增加金额|2,868,544.43|18,955,273.04|3,281,750.06|1,994,980.55|8,730,893.95|35,831,442.03
(1)购置|0.00|590,953.56|814,010.29|537,570.91|0.00|1,942,534.76
(2)在建工程转入|2,868,544.43|14,414,055.99|220,265.48|461,693.89|8,730,893.95|26,695,453.74
(3)企业合并增加|0.00|3,950,263.49|2,247,474.29|968,927.68|0.00|7,166,665.46
(4)外币折算影响|0.00|0.00|0.00|26,788.07|0.00|26,788.07
||||||
3.本期减少金额|0.00|2,273,983.19|1,474,431.94|817,992.87|0.00|4,566,408.00
(1)处置或报废|0.00|2,273,983.19|1,474,431.94|817,992.87|0.00|4,566,408.00
||||||
||||||
4.期末余额|486,381,095.03|686,246,547.08|18,394,427.76|11,601,114.31|14,552,871.80|1,217,176,055.98
二、累计折旧||||||
1.期初余额|111,331,286.43|417,073,554.17|10,845,483.10|6,917,398.92|2,940,587.12|549,108,309.74
2.本期增加金额|11,367,771.42|42,814,208.16|2,961,179.05|1,579,364.63|633,205.55|59,355,728.81
(1)计提|11,367,771.42|41,609,457.06|1,434,494.46|767,038.92|633,205.55|55,811,967.41
(2)企业合并增加|0.00|1,204,751.10|1,526,684.59|785,537.64|0.00|3,516,973.33
(3)外币折算影响|0.00|0.00|0.00|26,788.07|0.00|26,788.07
3.本期减少金额|0.00|2,046,770.02|1,326,988.73|736,193.56|0.00|4,109,952.31
(1)处置或报废|0.00|2,046,770.02|1,326,988.73|736,193.56|0.00|4,109,952.31
||||||
||||||
4.期末余额|122,699,057.85|457,840,992.31|12,479,673.42|7,760,569.99|3,573,792.67|604,354,086.24
三、减值准备||||||
1.期初余额|0.00|17,884,460.64|194,073.82|286,144.82|120,147.66|18,484,826.94
2.本期增加金额|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
(1)计提||||||
||||||
||||||
3.本期减少金额|0.00|161,426.12|6,725.34|79,089.12|0.00|247,240.58
(1)处置或报废||||||
||||||
||||||
4.期末余额|0.00|17,723,034.52|187,348.48|207,055.70|120,147.66|18,237,586.36
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|363,682,037.18|210,682,520.25|5,727,405.86|3,633,488.62|10,858,931.47|594,584,383.38
2.期初账面价值|372,181,264.17|234,607,242.42|5,547,552.72|3,220,582.89|2,761,243.07|618,317,885.27
本年出售固定资产的利得为324,288.25 元。
项目|期末余额|期初余额
在建工程|59,457,140.18|38,592,075.56
工程物资|0.00|0.00
合计|59,457,140.18|38,592,075.56
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
在建工程1|24,240,935.69|0.00|24,240,935.69|16,091,184.82|0.00|16,091,184.82
在建工程2|20,934,638.03|0.00|20,934,638.03|4,476,937.15|0.00|4,476,937.15
在建工程3|7,805,796.25|0.00|7,805,796.25|7,757,552.00|0.00|7,757,552.00
在建工程4|6,475,770.21|0.00|6,475,770.21|2,131,454.78|0.00|2,131,454.78
在建工程5||||7,862,432.78|0.00|7,862,432.78
在建工程6||||234,672.43|0.00|234,672.43
在建工程7||||37,841.60|0.00|37,841.60
合计|59,457,140.18|0.00|59,457,140.18|38,592,075.56|0.00|38,592,075.56
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
在建工程5|52,000,000.00|7,862,432.78|0.00|7,862,432.78|0.00|0.00|109.01|100.00|0.00|0.00|—|自筹/募集资金
在建工程2|49,000,000.00|4,476,937.15|16,457,700.88|0.00|0.00|20,934,638.03|71.23|60.00|0.00|0.00|—|自筹/国拨资金
在建工程3|9,780,000.00|7,757,552.00|48,244.25|0.00|0.00|7,805,796.25|79.26|90.00|0.00|0.00|—|自筹/国拨资金
在建工程4|9,600,000.00|2,131,454.78|4,344,315.43|0.00|0.00|6,475,770.21|56.54|92.38|0.00|0.00|—|自筹/国拨资金
合计|120,380,000.00|22,228,376.71|20,850,260.56|7,862,432.78|0.00|35,216,204.49|/|/|||/|/
项目|房屋建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|0.00|0.00
2.本期增加金额|256,095,256.83|256,095,256.83
(1)租入|2,497,942.71|2,497,942.71
(2)企业合并增加|253,597,314.12|253,597,314.12
3.本期减少金额|0.00|0.00
4.期末余额|256,095,256.83|256,095,256.83
二、累计折旧||
1.期初余额|0.00|0.00
2.本期增加金额|35,577,188.67|35,577,188.67
(1)计提|9,001,631.86|9,001,631.86
(2)企业合并增加|26,575,556.81|26,575,556.81
3.本期减少金额|0.00|0.00
(1)处置||
||
||
4.期末余额|35,577,188.67|35,577,188.67
三、减值准备||
1.期初余额|0.00|0.00
2.本期增加金额|0.00|0.00
(1)计提|0.00|0.00
||
||
3.本期减少金额|0.00|0.00
(1)处置||
||
||
4.期末余额|0.00|0.00
四、账面价值||
1.期末账面价值|220,518,068.16|220,518,068.16
2.期初账面价值|0.00|0.00
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|商标权|合计
一、账面原值||||||
1.期初余额|145,164,762.08|11,707,050.00||5,680,865.75|0.00|162,552,677.83
2.本期增加金额|28,058,589.98|96,000.00||17,214,167.11|34,024,963.16|79,393,720.25
(1)购置|28,058,589.98|0.00||1,064,442.97|0.00|29,123,032.95
(2)内部研发||||||
(3)企业合并增加|0.00|96,000.00||16,149,724.14|34,024,963.16|50,270,687.30
||||||
||||||
3.本期减少金额|0.00|0.00||0.00|0.00|0.00
(1)处置||||||
||||||
||||||
4.期末余额|173,223,352.06|11,803,050.00||22,895,032.86|34,024,963.16|241,946,398.08
二、累计摊销||||||
1.期初余额|27,672,118.29|11,707,050.00||3,136,393.86|0.00|42,515,562.15
2.本期增加金额|3,082,187.35|77,600.97||2,193,597.13|1,699,143.10|7,052,528.55
(1)计提|3,082,187.35|4,960.07||2,130,036.96|1,699,143.10|6,916,327.48
(2)企业合并增加|0.00|72,640.90||63,560.17|0.00|136,201.07
||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
||||||
||||||
4.期末余额|30,754,305.64|11,784,650.97||5,329,990.99|1,699,143.10|49,568,090.70
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|142,469,046.42|18,399.03||17,565,041.87|32,325,820.06|192,378,307.38
2.期初账面价值|117,492,643.79|0.00||2,544,471.89|0.00|120,037,115.68
(1)年末无未办妥产权证书的土地使用权。
项目|年末金额|年初金额
位于中国境内|142,469,046.42|117,492,643.79
长期(50年以上)|0.00|0.00
中期(10-50年)|142,469,046.42|117,492,643.79
短期(10年以内)|0.00|0.00
位于中国境外|0.00|0.00
长期(50年以上)|0.00|0.00
中期(10-50年)|0.00|0.00
短期(10年以内)|0.00|0.00
合计|142,469,046.42|117,492,643.79
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的|其他|处置|其他|
天海美洲公司|6,562,344.06|0.00|0.00|0.00|0.00|6,562,344.06
青岛北洋天青数联智能有限公司|0.00|168,996,039.10|0.00|0.00|0.00|168,996,039.10
合计|6,562,344.06|168,996,039.10|0.00|0.00|0.00|175,558,383.16
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提|其他|处置|其他|
天海美洲公司|6,562,344.06|0.00|0.00|0.00|0.00|6,562,344.06
青岛北洋天青数联智能有限公司|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
合计|6,562,344.06|0.00|0.00|0.00|0.00|6,562,344.06
2022年6月24日,本公司取得青岛北洋天青数联智能有限公司80%的股权,支付对价307,200,000.00元,购买日,取得上述股权的成本大于按持股比例计算的青岛北洋天青数联智能有限公司可辨认净资产公允价值的份额168,996,039.10元确认为商誉。
本年本公司聘请北京中同华资产评估有限公司对包含商誉的青岛北洋天青数联智能有限公司资产组于2022 年12 月31 日的可回收金额进行了评估,并于2023年3月30日出具了“中同华评报字2023第050581号”资产评估报告。在预计可回收金额时,采用了与商誉有关资产组的预计未来现金流量的现值计算。
价值测试时将长期资产做为一个资产组,根据资产组的过往表现及未来经营的预期,对资产组未来税前现金流量做出估计,并按照税前加权平均资本成本进行折现,计算资产组的公允价值。
经评估,青岛北洋天青数联智能有限公司的资产组未发现商誉存在减值迹象。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
周转瓶摊销|4,238,482.87|0.00|1,141,421.04|0.00|3,097,061.83
房屋装修|134,263.01|14,100,389.90|709,241.29|0.00|13,525,411.62
合计|4,372,745.88|14,100,389.90|1,850,662.33|0.00|16,622,473.45
房屋装修本年增加包含企业合并增加12,569,715.92元。
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|10,235,821.99|1,764,413.44|30,688.80|7,672.20
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损||||
折旧年限差异|20,462.67|4,297.16|209,335.48|43,960.45
经营租赁|15,875,168.28|3,950,555.55|0.00|0.00
预计负债|2,244,542.73|336,681.41|0.00|0.00
可弥补亏损|9,138,609.27|2,284,652.32|0.00|0.00
合计|37,514,604.94|8,340,599.88|240,024.28|51,632.65
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
存货增值|949,102.00|142,365.30|0.00|0.00
其他资产评估增值|47,421,784.73|7,113,267.71|0.00|0.00
合计|48,370,886.73|7,255,633.01|0.00|0.00
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|0.00|8,340,599.88|0.00|51,632.65
递延所得税负债|0.00|7,255,633.01|0.00|0.00
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|—|—
可抵扣亏损|375,404,995.47|311,341,409.51
资产减值准备|129,699,085.29|132,575,230.02
预计负债|5,775,589.23|5,794,470.12
合计|510,879,669.99|449,711,109.65
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年度|0.00|34,036,394.23|—
2023年度|36,494,969.09|36,494,969.09|—
2024年度|31,101,903.12|34,643,113.81|—
2025年度|39,457,641.65|39,457,641.65|—
2026年度|40,517,136.49|40,517,136.49|—
2027年度|23,543,157.46|0.00|—
2028年度|43,484,349.82|43,484,349.82|—
2029年度|24,504,847.50|24,504,847.50|—
2030年度|10,120,273.81|10,120,273.81|—
2031年度|48,082,683.11|48,082,683.11|—
2032年度|78,098,033.42|0.00|—
合计|375,404,995.47|311,341,409.51|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付设备款|26,835,176.42||26,835,176.42|||
合计|26,835,176.42||26,835,176.42|||
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款|0.00|3,825,972.96
保证借款|100,000,000.00|80,000,000.00
信用借款||
||
||
合计|100,000,000.00|83,825,972.96
2022 年7 月11 日,本公司之子公司北京天海与中国进出口银行签订编号为HETO21200001320220700000003 的流动资金借款合同,借款金额为15,000.00 万元,借款期间自2022 年7 月11 日至2023 年7 月11 日,借款利率为1 年期贷款市场报价利率(LPR)减0.2%。由北京京城机电控股有限责任公司提供连带责任还款保证,并另行签订《保证合同》,编号为CHET2120000132022070000001。截止年末银行已放借款10,000.00万元。
(1)年末不存在已逾期未偿还的短期借款。
(2)年末短期借款的加权平均年利率为3.50%(上年末:4.29%)。
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|77,497,454.43|50,693,681.14
||
||
合计|77,497,454.43|50,693,681.14
(1)本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。
(2)本集团上述年末应付票据的账龄是在6个月之内。
项目|期末余额|期初余额
材料款等|226,302,452.09|257,186,660.09
工程款|16,298,508.15|5,910,106.04
合计|242,600,960.24|263,096,766.13
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
北京兰天达汽车清洁燃料技术有限公司|10,492,652.22|尚未结算
沃得精机(中国)有限公司|9,479,395.77|尚未结算
北京机械工业自动化研究所有限公司|6,103,774.58|尚未结算
昆山欧赛斯悬挂输送系统有限公司|3,510,619.55|尚未结算
天津乐倍尔餐饮管理有限公司|2,899,529.00|尚未结算
合计|32,485,971.12|/
项目|期末余额|期初余额
预收货款|60,289,757.30|68,094,818.68
||
合计|60,289,757.30|68,094,818.68
项目|变动金额|变动原因
国鸿氢能科技(嘉兴)股份有限公司|-9,000,000.00|合同履行完毕
 WESTPORT POWER INC.|-5,190,101.92|合同履行完毕
 ROTAREX FAREAST PTE LTD|4,432,128.48|新增合同未履行
阿坝汶川侨源气体有限公司|-2,691,985.85|合同履行完毕
 SPARKLING STAR CORPORATION|-2,033,102.76|合同履行完毕
青岛澳柯玛智慧冷链有限公司|1,953,536.29|新增合同未履行
合计|-12,529,525.76|/
单位名称|年末余额|未偿还或结转的原因
北京兰天达汽车清洁燃料技术有限公司|1,116,949.53|合同未履行完毕
 EUROTECH CYLINDERS PVT.LTD|1,014,381.59|合同未履行完毕
江苏省镇江船厂(集团)有限公司|469,026.55|合同未履行完毕
 LOWA TECH LTD|378,863.17|合同未履行完毕
 SING SWEE BEE ENTERPRISE PTE LTD|373,887.30|合同未履行完毕
合计|3,353,108.14|—
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|23,412,381.28|190,176,917.41|190,973,145.31|22,616,153.38
二、离职后福利-设定提存计划|1,331,968.59|21,770,646.99|21,896,257.35|1,206,358.23
三、辞退福利|159,947.59|980,321.50|1,117,217.50|23,051.59
四、一年内到期的其他福利|2,353,390.81|0.00|484,935.20|1,868,455.61
||||
||||
合计|27,257,688.27|212,927,885.90|214,471,555.36|25,714,018.81
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|16,388,240.79|156,044,470.21|156,405,656.55|16,027,054.45
二、职工福利费|0.00|2,456,415.60|2,456,415.60|0.00
三、社会保险费|636,087.63|15,437,652.49|15,263,490.76|810,249.36
其中:医疗保险费|527,913.88|13,591,276.71|13,376,167.24|743,023.35
工伤保险费|62,155.03|1,476,405.83|1,485,559.34|53,001.52
生育保险费|46,018.72|369,969.95|401,764.18|14,224.49
四、住房公积金|125,854.94|12,970,040.50|12,807,170.00|288,725.44
五、工会经费和职工教育经费|5,437,257.92|3,268,338.61|3,969,912.40|4,735,684.13
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
八、住房补贴|824,940.00|0.00|70,500.00|754,440.00
||||
合计|23,412,381.28|190,176,917.41|190,973,145.31|22,616,153.38
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|1,222,704.22|21,081,094.98|21,123,174.59|1,180,624.61
2、失业保险费|109,264.37|689,552.01|773,082.76|25,733.62
3、企业年金缴费||||
||||
||||
合计|1,331,968.59|21,770,646.99|21,896,257.35|1,206,358.23
本集团按规定参加政府机构设立的社会保险计划。根据计划,本集团按照当地政府的有关规定向该等计划缴存费用。除上述缴存费用外,本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产成本。
本集团本年应向参与的设定提存计划缴存费用人民币21,770,646.99元(上年金额:21,230,261.44元)。于2022年12月31日,本集团尚有人民币1,206,358.23 元(年初余额:1,331,968.59元)的应缴存费用,是于本报告期间到期而未缴存的,有关应缴存费用已于报告期后缴存。
项目|期末余额|期初余额
增值税|8,091,307.32|3,698,661.32
消费税||
营业税||
企业所得税|11,730,408.40|996,533.09
个人所得税|609,701.39|837,776.36
城市维护建设税|611,486.43|201,745.20
教育费附加|284,898.11|112,320.12
地方教育费附加|186,127.16|53,950.94
印花税|304,390.00|239,715.19
环境保护税|16,241.34|12,807.31
房产税|0.00|16,313.59
土地使用税|0.00|16,909.50
合计|21,834,560.15|6,186,732.62
年末应交税费中无应交香港利得税。
项目|期末余额|期初余额
应付利息|0.00|0.00
应付股利|0.00|349,853.79
其他应付款|63,942,916.44|25,610,218.99
合计|63,942,916.44|25,960,072.78
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|0.00|349,853.79
划分为权益工具的优先股\永续债股利||
优先股\永续债股利-XXX||
优先股\永续债股利-XXX||
应付股利-XXX||
应付股利-XXX||
合计|0.00|349,853.79
项目|期末余额|期初余额
代垫款项等|23,315,092.20|21,943,885.78
投资款|20,000,000.01|0.00
押金保证金|16,731,982.41|10,400.00
关联方往来款|2,998,545.36|2,815,933.21
租赁费|897,296.46|840,000.00
合计|63,942,916.44|25,610,218.99
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
深圳腾龙控股股份有限公司|16,270,982.41|尚未结算
天津大无缝投资有限公司|987,866.95|尚未结算
合计|17,258,849.36|/
项目|期末余额|期初余额
1 年内到期的长期借款||
1 年内到期的应付债券||
1 年内到期的长期应付款|7,000,000.00|7,000,000.00
1 年内到期的租赁负债|14,127,930.84|0.00
||
||
合计|21,127,930.84|7,000,000.00
一年内到期的长期应付款为本公司之子公司北京天海对北清智创(北京)新能源汽车科技有限公司承诺认缴的股权出资款。
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
预收销项税|3,627,151.99|4,613,930.02
待转销项税|3,050,295.45|0.00
合计|6,677,447.44|4,613,930.02
项目|期末余额|期初余额
经营租赁应付款|248,801,063.86|0.00
||
合计|248,801,063.86|0.00
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|0.00|0.00
专项应付款|113,207,700.00|30,000,000.00
合计|113,207,700.00|30,000,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
天海工业氢能前沿科技产品研发及产业化项目|30,000,000.00|0.00|0.00|30,000,000.00|见其他说明,注1
天海工业揭榜挂帅项目|0.00|23,207,700.00|0.00|23,207,700.00|见其他说明,注2
氢能前沿科技产业发展项目|0.00|60,000,000.00|0.00|60,000,000.00|见其他说明,注3
合计|30,000,000.00|83,207,700.00|0.00|113,207,700.00|/
注1:北京市人民政府国有资产监督管理委员会2021 年10 月27 日向京城机电下发了《关于拨付京城机电2021 年国有资本经营预算资金的通知》(京财资产指[2021]1886 号),通知安排3,000.00 万元用于天海工业氢能前沿科技产品研发及产业化项目。本公司于2021 年12 月收到上述资金。
注2:根据京城机电“十四五”战略规划,结合京城机电战略产品有关技术研发项目,北京天海工业有限公司揭榜“四型氢气瓶的设计开发”项目,申请预算资金640.00万元;北京天海工业有限公司揭榜“车用1000L储氢瓶与液氢贮罐的涉及开发”项目,申请预算资金1,680.77万元,本公司于2022年3 月收到上述资金,共计2,320.77万元。
注3:北京市人民政府国有资产监督管理委员会2022年9月30日向京城机电下发了《关于拨付京城机电2022 年国有资本经营预算资金的通知》(京财资产指[2022]2030 号),通知安排20,000.00 万元用于能源产业链延伸布局项目(氢能前沿科技产业发展项目),本公司于2022 年11 月收到6,000.00万元资金。
项目|期末余额|期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债|30,779,454.07|29,193,698.39
二、辞退福利||
三、其他长期福利||
||
||
合计|30,779,454.07|29,193,698.39
项目|本期发生额|上期发生额
一、期初余额|31,547,089.20|31,184,637.77
二、计入当期损益的设定受益成本|1,952,240.06|1,232,865.99
1.当期服务成本|769,224.21|63,442.07
2.过去服务成本|0.00|0.00
3.结算利得(损失以“-”表示)|0.00|0.00
4、利息净额|1,183,015.85|1,169,423.92
三、计入其他综合收益的设定收益成本|0.00|0.00
1.精算利得(损失以“-”表示)|0.00|0.00
||
||
四、其他变动|-851,419.58|-870,414.56
1.结算时支付的对价||
2.已支付的福利|-851,419.58|-870,414.56
||
||
五、期末余额|32,647,909.68|31,547,089.20
项目|本期发生额|上期发生额
一、期初余额|31,547,089.20|31,184,637.77
二、计入当期损益的设定受益成本|1,952,240.06|1,232,865.99
三、计入其他综合收益的设定收益成本|0.00|0.00
四、其他变动|-851,419.58|-870,414.56
五、期末余额|32,647,909.68|31,547,089.20
设定受益计划按照折现率将设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。折现时所采用的折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债的市场收益率确定。
根据修订的《企业会计准则第9 号—职工薪酬》规定,对于设定受益计划,根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的归属期间。
项目|期初余额|期末余额|形成原因
对外提供担保|||
未决诉讼|||
产品质量保证|5,794,470.12|8,020,131.96|质量保证金
重组义务|||
待执行的亏损合同|||
应付退货款|||
其他|||
合计|5,794,470.12|8,020,131.96|质量保证金
产品质量保证是管理层基于销售合同中对质量保证责任的承担年限和历史数据预计的。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|5,318,879.05|0.00|4,960,274.88|358,604.17|见其他说明
|||||
|||||
合计|5,318,879.05|0.00|4,960,274.88|358,604.17|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
70MPa氢气瓶开发项目|318,879.05|0.00|0.00|36,578.17|0.00|282,300.88|与收益相关
固定式液氢储罐开发项目|2,000,000.00|0.00|0.00|1,975,028.29|0.00|24,971.71|与收益相关
车载1000L液氢气瓶的设计研发|3,000,000.00|0.00|0.00|2,948,668.42|0.00|51,331.58|与收益相关
注1:70MPa氢气瓶开发项目来源北京市科学技术委员会对燃料电池轿车用70MPa氢气瓶开发及认证。
注2:固定式液氢储罐开发项目来源北京市科学技术委员会下发《车用1000L 液氢储氢系统、固定式液氢储罐等关键技术研发及产品开发》研发经费。
注3:车载1000L 液氢气瓶的设计研发来源北京市科学技术委员会下发《车用1000L 液氢储氢系统、固定式液氢储罐等关键技术研发及产品开发》研发经费。
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|485,000,000.00|57,265,988.00|0|0|0|57,265,988.00|542,265,988.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|707,035,741.33|312,451,558.36|0.00|1,019,487,299.69
其他资本公积|128,318,120.35|3,305,596.28|0.00|131,623,716.63
||||
||||
合计|835,353,861.68|315,757,154.64|0.00|1,151,111,016.32
注1:本年本公司通过向李红等发行股份及支付现金完成收购北洋天青80%股权,合并对价307,200,000.00元,与发行46,481,314股股份及支付现金对价87,433,884.41元的差额173,284,801.59 元计入资本公积-股本溢价。
本公司向特定对象非公开发行股份募集配套资金,发行股份数量为10,784,674 股,募集资金总额为158,966,094.76 元。募集资金总额(扣减发行股份中介费用9,014,663.99元)与发行10,784,674 股股份的差额139,166,756.77元计入资本公积-股本溢价。
注2:本年本公司之子公司北京天海的联营公司北京伯肯节能科技股份有限公司(以下简称伯肯公司)定向增发625 万股,北京天海持有伯肯公司的股权比例由10.91%被动稀释为9.93%。按照稀释前北京天海对伯肯公司原持股比例计算其在稀释前伯肯公司账面净资产中的份额,与稀释后按照新持股比例计算的在稀释后伯肯公司账面净资产份额之间的差额3,305,596.28 元计入资本公积-其他资本公积。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|160,000.00|||||||160,000.00
其中:重新计量设定受益计划变动额|160,000.00|||||||160,000.00
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动||||||||
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
||||||||
||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-1,190,194.20|3,486,077.88||||3,158,931.01|327,146.87|1,968,736.81
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|3,757.58|-6,087.45||||-6,087.45|0.00|-2,329.87
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-1,193,951.78|3,492,165.33||||3,165,018.46|327,146.87|1,971,066.68
||||||||
||||||||
其他综合收益合计|-1,030,194.20|3,486,077.88||||3,158,931.01|327,146.87|2,128,736.81
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|0.00|6,834,069.65|6,709,109.44|124,960.21
||||
||||
合计|0.00|6,834,069.65|6,709,109.44|124,960.21