TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|784,348,100.00|-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|129,549,395.00|46,670,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|5,066,169.83|
筹资活动现金流入小计|918,963,664.83|46,670,000.00
偿还债务支付的现金|350,121,109.79|54,917,286.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|5,960,392.93|21,530,758.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|-|-
支付其他与筹资活动有关的现金|-|1,366,519.00
筹资活动现金流出小计|356,081,502.72|77,814,563.51
筹资活动产生的现金流量净额|562,882,162.11|-31,144,563.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-|-42.25
五、现金及现金等价物净增加额|394,825,640.10|-30,044,246.23
加:期初现金及现金等价物余额|57,791,972.48|69,787,135.16
六、期末现金及现金等价物余额|452,617,612.58|39,742,888.93
烟台亚通精工机械股份有限公司董事会
证券代码:600771证券简称:广誉远
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|369,045,043.47|55.16
归属于上市公司股东的净利润|9,790,453.11|26.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|9,714,819.20|30.47
经营活动产生的现金流量净额|136,238,575.27|124.75
基本每股收益(元/股)|0.02|0.00
稀释每股收益(元/股)|0.02|0.00
加权平均净资产收益率(%)|0.57|增加0.20 个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|2,747,983,957.59|2,719,694,670.55|1.04
归属于上市公司股东的所有者权益|1,711,496,344.27|1,701,705,891.16|0.58
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|199,778.98|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|392,249.57|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-522,042.08|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|2,220.37|
少数股东权益影响额(税后)|-7,867.80|
合计|75,633.91|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
营业收入|55.16|主要因为报告期医药工业收入较上年同期增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|30.47|主要受报告期公司收入上涨及毛利率同比上涨所致。
经营活动产生的现金流量净额|124.75|主要因为销售回款增加及支付其他与经营活动有关的现金减少所致。
报告期末普通股股东总数|62,997|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)||||
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
晋创投资有限公司|国有法人|71,508,968|14.61|0|无|
蒋仕波|境内自然人|8,190,200|1.67|0|无|
樟树市磐鑫投资管理中心(有限合伙)|其他|7,676,637|1.57|0|无|
西安东盛集团有限公司|境内非国有法人|6,001,568|1.23|0|冻结|6,001,568
葛新强|境内自然人|2,977,000|0.61|0|无|
平潭方略资产管理有限公司-方略禧悦增强私募证券投资基金|其他|2,588,813|0.53|0|无|
魏捷|境内自然人|2,315,300|0.47|0|无|
香港中央结算有限公司|境外法人|2,179,449|0.45|0|无|
叶茂杨|境内自然人|1,908,500|0.39|0|无|
南方基金稳健增值混合型养老金产品-招商银行股份有限公司|其他|1,777,760|0.36|0|无|
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
晋创投资有限公司|71,508,968|||人民币普通股|71,508,968|
蒋仕波|8,190,200|||人民币普通股|8,190,200|
樟树市磐鑫投资管理中心(有限合伙)|7,676,637|人民币普通股|7,676,637
西安东盛集团有限公司|6,001,568|人民币普通股|6,001,568
葛新强|2,977,000|人民币普通股|2,977,000
平潭方略资产管理有限公司-方略禧悦增强私募证券投资基金|2,588,813|人民币普通股|2,588,813
魏捷|2,315,300|人民币普通股|2,315,300
香港中央结算有限公司|2,179,449|人民币普通股|2,179,449
叶茂杨|1,908,500|人民币普通股|1,908,500
南方基金稳健增值混合型养老金产品-招商银行股份有限公司|1,777,760|人民币普通股|1,777,760
上述股东关联关系或一致行动的说明|上述股东之间公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。||
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
流动资产:||
货币资金|275,651,810.06|246,398,450.33
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|798,759,710.40|896,329,434.95
应收款项融资|282,735,548.48|157,897,006.37
预付款项|11,822,503.45|8,335,434.40
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|25,190,513.90|44,980,809.77
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|387,482,542.60|412,525,798.74
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|5,673,396.25|16,362,458.27
流动资产合计|1,787,316,025.14|1,782,829,392.83
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|10,153,057.57|10,251,495.59
其他权益工具投资|18,383,000.00|18,383,000.00
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|694,040,783.41|702,601,435.14
在建工程||
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|44,849,461.10|7,926,713.76
无形资产|97,325,504.81|98,543,420.71
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|5,926,303.29|6,155,074.83
递延所得税资产|72,313,616.91|73,694,356.28
其他非流动资产|17,676,205.36|19,309,781.41
非流动资产合计|960,667,932.45|936,865,277.72
资产总计|2,747,983,957.59|2,719,694,670.55
流动负债:||
短期借款|221,000,000.00|165,000,000.00
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|110,580,000.00|131,000,000.00
应付账款|111,029,860.87|156,704,378.20
预收款项|4,707,698.67|4,695,776.67
合同负债|23,877,395.98|38,781,213.39
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|13,705,385.67|27,337,291.95
应交税费|18,362,991.75|15,549,200.53
其他应付款|257,549,109.33|167,546,858.39
其中:应付利息||525,391.67
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债||64,132,240.81
其他流动负债|2,351,734.60|4,813,837.73
流动负债合计|763,164,176.87|775,560,797.67
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|189,800,000.00|197,600,000.00
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|45,348,606.06|6,201,746.51
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|13,362,986.67|13,630,256.67
递延所得税负债|2,703,671.56|2,703,671.56
其他非流动负债||
非流动负债合计|251,215,264.29|220,135,674.74
负债合计|1,014,379,441.16|995,696,472.41
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|489,491,141.00|489,491,141.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,588,217,287.32|1,588,217,287.32
减:库存股||
其他综合收益|5,553,541.92|5,553,541.92
专项储备||
盈余公积|29,615,319.69|29,615,319.69
一般风险准备||
未分配利润|-401,380,945.66|-411,171,398.77
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|1,711,496,344.27|1,701,705,891.16
少数股东权益|22,108,172.16|22,292,306.98
所有者权益(或股东权益)合计|1,733,604,516.43|1,723,998,198.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计|2,747,983,957.59|2,719,694,670.55
公司负责人:杨波主管会计工作负责人:王俊波会计机构负责人:付守军
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|369,045,043.47|237,849,277.50
其中:营业收入|369,045,043.47|237,849,277.50
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|353,588,770.98|226,518,435.06
其中:营业成本|103,538,692.19|78,163,655.29
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|6,954,727.21|5,719,811.86
销售费用|211,920,073.46|110,880,675.40
管理费用|18,420,518.18|18,216,567.85
研发费用|8,772,467.17|5,364,054.99
财务费用|3,982,292.77|8,173,669.67
其中:利息费用|4,017,026.72|8,123,651.66
利息收入|127,374.02|48,133.99
加:其他收益|392,249.57|347,312.54
投资收益(损失以“-”号填列)|-30,519.79|51,131.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-30,519.79|51,131.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)||
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-114,532.86
资产处置收益(损失以“-”号填列)|199,778.98|
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|16,017,781.25|11,614,753.15
加:营业外收入|101,258.29|4.11
减:营业外支出|623,300.37|37,481.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|15,495,739.17|11,577,275.39
减:所得税费用|5,889,420.88|4,109,774.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|9,606,318.29|7,467,500.66
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|9,606,318.29|7,467,500.66
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|9,790,453.11|7,757,820.03
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-184,134.82|-290,319.37
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||574,890.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益||574,890.00
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||574,890.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|9,606,318.29|8,042,390.66
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|9,790,453.11|8,332,710.03
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-184,134.82|-290,319.37
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|340,611,155.31|292,032,242.50
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|76.25|
收到其他与经营活动有关的现金|13,057,833.59|14,941,324.19
经营活动现金流入小计|353,669,065.15|306,973,566.69
购买商品、接受劳务支付的现金|24,479,455.89|20,468,604.64
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|48,281,929.76|36,610,879.06
支付的各项税费|39,413,708.94|35,576,469.22
支付其他与经营活动有关的现金|105,255,395.29|153,700,950.93
经营活动现金流出小计|217,430,489.88|246,356,903.85
经营活动产生的现金流量净额|136,238,575.27|60,616,662.84
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|351,676.05|200,000.00
取得投资收益收到的现金|-|574,890.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|230,000.00|245,264.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|581,676.05|1,020,154.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|824,432.45|49,110.15
投资支付的现金||
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|824,432.45|49,110.15
投资活动产生的现金流量净额|-242,756.40|971,044.18
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|56,000,000.00|
收到其他与筹资活动有关的现金||87,132,399.99
筹资活动现金流入小计|56,000,000.00|87,132,399.99
偿还债务支付的现金|70,000,000.00|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|4,511,049.99|4,112,204.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|87,540,991.88|119,500,193.49
筹资活动现金流出小计|162,052,041.87|123,612,397.65
筹资活动产生的现金流量净额|-106,052,041.87|-36,479,997.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|29,943,777.00|25,107,709.36
加:期初现金及现金等价物余额|243,947,418.81|100,919,364.23
六、期末现金及现金等价物余额|273,891,195.81|126,027,073.59
广誉远中药股份有限公司董事会
证券代码:600197证券简称:伊力特
公司负责人陈智、主管会计工作负责人颜军及会计机构负责人(会计主管人员)魏光辉保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)|
营业收入|739,755,247.68|18.53|
归属于上市公司股东的净利润|148,447,617.67|36.97|
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|148,458,954.35|34.68|
经营活动产生的现金流量净额|243,600,346.05|78.78|
基本每股收益(元/股)|0.3145|36.95|
稀释每股收益(元/股)|0.3093|35.76|
加权平均净资产收益率(%)|3.97%|增加1.07个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|4,924,901,897.48|4,685,775,467.21|5.10
归属于上市公司股东的所有者权益|3,807,030,072.36|3,667,288,367.78|3.81
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-12,664.2|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外||
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-2,451.37|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|-3,778.89|
少数股东权益影响额(税后)||
合计|-11,336.68|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
归属于上市公司股东的净利润|36.97|报告期内公司营业收入有所增长,增值税及其附加税同比下降1.72%,同时高档产品毛利率有所提升。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|34.68|同上。
经营活动产生的现金流量净额|78.78|主要系本期销售收入增长,支付的采购货款、人工费、广告费均同比减少所致。
基本每股收益(元/股)|36.92|主要是年初至报告期末净利润较上年同期增加。
稀释每股收益(元/股)|35.78|主要是年初至报告期末净利润较上年同期增加。
报告期末普通股股东总数|41,885|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||不适用|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
新疆伊力特集团有限公司|国有法人|197,363,477|41.82|0|无|0
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金|未知|14,736,794|3.12|0|无|0
广发银行股份有限公司-英大国企改革主题股票型证券投资基金|未知|9,423,750|2.00|0|无|0
兴业银行股份有限公司-华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金|未知|3,307,870|0.70|0|无|0
招商银行股份有限公司-银华富利精选混合型证券投资基金|未知|3,285,175|0.70|0|无|0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪|未知|3,118,596|0.66|0|无|0
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金|未知|2,922,559|0.62|0|无|0
招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金|未知|2,816,800|0.60|0|无|0
海燕|境内自然人|2,721,670|0.58|0|无|0
中国农业银行股份有限公司-前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金|未知|2,509,000|0.53|0|无|0
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
新疆伊力特集团有限公司|197,363,477|||人民币普通股|197,363,477|
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金|14,736,794|||人民币普通股|14,736,794|
广发银行股份有限公司-英大国企改革主题股票型证券投资基金|9,423,750|||人民币普通股|9,423,750|
兴业银行股份有限公司-华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金|3,307,870|||人民币普通股|3,307,870|
招商银行股份有限公司-银华富利精选混合型证券投资基金|3,285,175|||人民币普通股|3,285,175|
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪|3,118,596|||人民币普通股|3,118,596|
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金|2,922,559|||人民币普通股|2,922,559|
招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金|2,816,800|||人民币普通股|2,816,800|
海燕|2,721,670|||人民币普通股|2,721,670|
中国农业银行股份有限公司-前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金|2,509,000|||人民币普通股|2,509,000|
上述股东关联关系或一致行动的说明|前十名股东中,新疆伊力特集团有限公司是公司的控股股东,伊犁糖烟酒有限责任公司是公司的发起人股东之一。|||||
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|908,722,906.57|730,885,543.69
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据|77,900,000.00|78,000,000.00
应收账款|105,663,047.00|22,882,437.56
应收款项融资||
预付款项|61,961,988.23|45,839,044.50
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|30,570,987.28|34,063,017.07
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|1,618,469,106.25|1,660,547,458.30
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|18,107,978.13|20,403,110.35
流动资产合计|2,821,396,013.46|2,592,620,611.47
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|200,519,744.99|200,519,744.99
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产|14,031,455.85|14,347,159.41
固定资产|1,682,094,892.28|1,705,697,644.41
在建工程|93,806,740.99|57,867,230.35
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|657,246.77|675,503.63
无形资产|85,092,442.48|84,975,185.51
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|6,722,444.08|7,815,121.92
递延所得税资产|19,405,641.58|19,671,790.52
其他非流动资产|1,175,275.00|1,585,475.00
非流动资产合计|2,103,505,884.02|2,093,154,855.74
资产总计|4,924,901,897.48|4,685,775,467.21
流动负债:||
短期借款||
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|412,359,053.17|331,351,531.17
预收款项|74,120.00|74,120.00
合同负债|75,748,503.52|79,612,591.15
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|126,718,653.16|136,648,780.65
应交税费|144,968,432.71|139,148,380.01
其他应付款|61,909,861.09|35,526,985.31
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|366,773.20|365,137.12
其他流动负债|10,364,660.79|10,745,337.34
流动负债合计|832,510,057.64|733,472,862.75
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券|190,573,599.61|190,596,119.27
其中:优先股||
永续债||
租赁负债||
长期应付款||
长期应付职工薪酬|121,940.34|121,940.34
预计负债||
递延收益|6,618,675.29|9,046,825.23
递延所得税负债||
其他非流动负债||
非流动负债合计|197,314,215.24|199,764,884.84
负债合计|1,029,824,272.88|933,237,747.59
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|471,963,421.00|471,961,922.00
其他权益工具|49,178,413.34|49,183,367.81
其中:优先股||
永续债||
资本公积|773,798,508.37|776,265,645.63
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备|36,394.04|9,098.51
盈余公积|527,421,175.30|533,683,791.19
一般风险准备||
未分配利润|1,984,632,160.31|1,836,184,542.64
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|3,807,030,072.36|3,667,288,367.78
少数股东权益|88,047,552.24|85,249,351.84
所有者权益(或股东权益)合计|3,895,077,624.60|3,752,537,719.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计|4,924,901,897.48|4,685,775,467.21
公司负责人:陈智主管会计工作负责人:颜军会计机构负责人:魏光辉
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|739,755,247.68|624,102,953.83
其中:营业收入|739,755,247.68|624,102,953.83
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|534,024,997.99|470,153,896.23
其中:营业成本|359,142,966.04|302,541,703.96
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|98,656,065.75|100,382,448.24
销售费用|49,083,470.58|44,543,373.07
管理费用|22,416,697.72|18,849,887.28
研发费用|4,397,284.23|5,708,824.64
财务费用|328,513.67|-1,872,340.96
其中:利息费用||3,368,187.47
利息收入||-5,269,941.18
加:其他收益|816,568.25|664,367.29
投资收益(损失以“-”号填列)||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-5,281,671.14|-4,285,965.62
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)||95.33
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|201,265,146.80|150,327,554.60
加:营业外收入|23,767.27|49,145.71
减:营业外支出|17,463.57|3,181,021.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|201,271,450.50|147,195,679.28
减:所得税费用|50,025,632.43|38,487,315.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|151,245,818.07|108,708,363.55
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|151,245,818.07|108,708,363.55
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|148,447,617.67|108,381,387.58
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|2,798,200.40|326,975.97
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额||108,708,363.55
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|148,635,136.10|108,381,387.58
(二)归属于少数股东的综合收益总额|2,798,200.40|326,975.97
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.3145|0.2297
(二)稀释每股收益(元/股)|0.3093|0.2278
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|714,277,786.68|642,323,204.32
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|1,281,500.39|7,774,983.35
收到其他与经营活动有关的现金|11,707,968.10|143,736,905.01
经营活动现金流入小计|727,267,255.17|793,835,092.68
购买商品、接受劳务支付的现金|174,024,999.15|345,690,177.68
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|93,652,058.03|114,756,813.06
支付的各项税费|199,619,257.12|160,283,448.59
支付其他与经营活动有关的现金|16,370,594.82|36,845,720.51
经营活动现金流出小计|483,666,909.12|657,576,159.84
经营活动产生的现金流量净额|243,600,346.05|136,258,932.84
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|0.00|0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|64,996,915.17|55,686,629.86
投资支付的现金||
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|64,996,915.17|55,686,629.86
投资活动产生的现金流量净额|-64,996,915.17|-55,686,629.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|3,651,527.57|2,436,081.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流出小计|3,651,527.57|2,436,081.80
筹资活动产生的现金流量净额|-3,651,527.57|-2,436,081.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|174,951,903.31|78,136,221.18
加:期初现金及现金等价物余额|733,771,003.26|1,027,354,547.97
六、期末现金及现金等价物余额|908,722,906.57|1,105,490,769.15
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
证券代码:600547证券简称:山东黄金
公司负责人李航、主管会计工作负责人滕洪孟及会计机构负责人(会计主管人员)滕洪孟保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|13,098,137,478.11|-2.84
归属于上市公司股东的净利润|438,865,344.74|39.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|439,332,340.01|30.03
经营活动产生的现金流量净额|606,589,376.42|279.43
基本每股收益(元/股)|0.07|48.80|
稀释每股收益(元/股)|0.07|48.80|
加权平均净资产收益率(%)|1.44|增加0.40个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|93,996,167,089.42|90,721,640,825.32|3.61
归属于上市公司股东的所有者权益|33,208,678,440.34|32,877,039,085.18|1.01
上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息106,038,493.12 元,扣除永续债利息后,本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为332,826,851.62 元,计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息的影响。
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-410,716.67|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|2,637,773.61|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|9,755,523.12|
非货币性资产交换损益||
委托他人投资或管理资产的损益||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
债务重组损益||
企业重组费用,如安置职工的支出整合费用等||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
与公司正常经营业务无关的或有事||
项产生的损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-12,059,349.85|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|-97,309.46|
减:所得税影响额|91,254.12|
少数股东权益影响额(税后)|201,661.90|
合计|-466,995.27|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
货币资金|-30.09|主要原因是公司总部支付收购股权款
应收票据|-48.88|主要原因是本期子公司应收票据到期
应收账款|327.33|主要原因是子公司应收售金款增加
其他非流动资产|194.81|主要原因是公司支付部分股权款
短期借款|68.87|主要原因是总部增加短期借款
合同负债|77.38|主要原因是子公司预收客户货款增加
其他流动负债|-30.33|主要原因是公司总部归还部分短期融资券
其他综合收益|-95.65|主要原因是子公司报表折算差额变动
销售费用|-58.03|主要原因是子公司销售佣金减少
财务费用|55.96|主要原因是公司总部及子公司利息支出增加
投资收益|392.12|主要原因是子公司投资收益较上年同期增加
公允价值变动收益|-222.26|主要原因是子公司金融产品公允价值变动较上年同期减少
经营活动产生的现金流量净额|279.43|主要原因是本期购销业务产生的现金净流入及税费返还同比增加
投资活动产生的现金流量净额|541.49|主要原因是本期公司支付股权转让款同比增加
筹资活动产生的现金流量净额|540.83|主要原因是本期公司归还银行借款及黄金租赁同比减少
报告期末普通股股东总数|169,696|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)||无||
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
山东黄金集团有限公司|国有法人|1,694,069,251|37.87|0|无|0
山东黄金资源开发有限公司|国有法人|194,872,049|4.36|0|无|0
山东黄金有色矿业集团有限公司|国有法人|115,477,482|2.58|0|无|0
中国证券金融股份有限公司|未知|108,834,732|2.43|0|无|0
香港中央结算有限公司(H股)|境外法人|858,782,567|19.20|0|无|0
香港中央结算有限公司(A股)|境外法人|84,504,629|1.89|0|无|0
全国社保基金一一二组合|未知|36,696,090|0.82|0|无|0
郭宏伟|境内自然人|33,000,000|0.74|0|无|0
山东黄金集团青岛黄金有限公司|国有法人|31,467,157|0.70|0|无|0
山东省国有资产投资控股有限公司|国有法人|25,028,941|0.56|0|无|0
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金|未知|22,482,653|0.50|0|无|0
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的|股份种类及数量||||
|数量|股份种类|数量
山东黄金集团有限公司|1,694,069,251|人民币普通股|1,694,069,251
山东黄金资源开发有限公司|194,872,049|人民币普通股|194,872,049
山东黄金有色矿业集团有限公司|115,477,482|人民币普通股|115,477,482
中国证券金融股份有限公司|108,834,732|人民币普通股|108,834,732
香港中央结算有限公司(H股)|858,782,567|境外上市外资股|858,782,567
香港中央结算有限公司(A股)|84,504,629|人民币普通股|84,504,629
全国社保基金一一二组合|36,696,090|人民币普通股|36,696,090
郭宏伟|33,000,000|人民币普通股|33,000,000
山东黄金集团青岛黄金有限公司|31,467,157|人民币普通股|31,467,157
山东省国有资产投资控股有限公司|25,028,941|人民币普通股|25,028,941
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金|22,482,653|人民币普通股|22,482,653
上述股东关联关系或一致行动的说明|公司第一大股东山东黄金集团有限公司与山东黄金有色矿业集团有限公司、山东黄金资源开发有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司存在关联关系,山东黄金集团有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|自然人股东郭宏伟通过投资者信用证券账户持有33,000,000股||
公司控股股东山东黄金集团有限公司拟非公开发行可交换公司债券,2023年4月6日,山东黄金集团有限公司将其持有的130,000,000 股无限售流通股质押给非公开发行可交换公司债券的受托管理人,并将该部分股份划转至山东黄金黄金集团有限公司与可交换公司债券受托管理人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的“山东黄金集团有限公司-2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户”,预备用于对可交换公司债券持有人交换股份和本次债券偿付提供担保。
项目|产量||
|单位|年初至报告期末|年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
自产金|千克|9,384.40|-0.51
外购金|千克|14,165.86|5.21
小金条|千克|8,022.83|105.12
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|6,735,561,337.16|9,634,307,499.13
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|3,273,203,199.59|2,959,904,058.66
衍生金融资产||
应收票据|27,665,602.66|54,117,832.88
应收账款|603,313,858.03|141,180,551.58
应收款项融资|3,911,620.00|8,567,000.00
预付款项|687,649,669.35|824,451,833.06
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|2,943,983,483.61|2,698,831,931.39
其中:应收利息||
应收股利||80,043.50
买入返售金融资产||
存货|5,080,583,613.33|4,092,280,432.33
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|762,021,183.37|1,061,611,604.88
流动资产合计|20,117,893,567.10|21,475,252,743.91
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|2,388,804,373.21|1,988,901,304.56
其他权益工具投资|7,900,000.00|7,900,000.00
其他非流动金融资产|4,906,218,425.09|5,160,073,983.47
投资性房地产|176,988,444.62|176,189,822.14
固定资产|30,625,095,113.56|30,711,711,654.82
在建工程|7,027,507,894.51|6,121,274,377.32
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|225,278,977.79|247,233,168.34
无形资产|19,218,517,244.15|19,373,069,272.43
开发支出|7,860,622.50|6,360,204.11
商誉|3,142,234,454.02|3,156,536,966.42
长期待摊费用|31,771,504.40|35,776,009.47
递延所得税资产|306,826,288.03|289,467,774.49
其他非流动资产|5,813,270,180.44|1,971,893,543.84
非流动资产合计|73,878,273,522.32|69,246,388,081.41
资产总计|93,996,167,089.42|90,721,640,825.32
流动负债:||
短期借款|11,169,218,506.26|6,614,230,992.78
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债|8,025,459,150.53|11,265,744,835.92
衍生金融负债||
应付票据|3,101,875,352.56|3,351,666,665.87
应付账款|4,025,597,542.93|3,841,352,568.25
预收款项|2,528,145.95|269,712.70
合同负债|437,886,137.67|246,865,372.77
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|391,699,654.49|382,008,462.16
应交税费|418,696,188.71|470,793,641.26
其他应付款|5,280,124,552.39|4,926,529,229.39
其中:应付利息||
应付股利|231,667,486.43|231,667,486.43
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|548,434,783.54|647,615,869.82
其他流动负债|2,029,800,974.80|2,913,534,897.92
流动负债合计|35,431,320,989.83|34,660,612,248.84
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|15,623,075,077.84|13,548,305,000.00
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|159,512,262.69|143,669,707.53
长期应付款|1,092,469,912.72|1,164,645,152.85
长期应付职工薪酬||
预计负债|845,881,352.50|762,442,155.37
递延收益|16,045,079.88|16,084,022.58
递延所得税负债|3,683,093,998.49|3,687,492,783.36
其他非流动负债|36,295,569.00|41,921,236.74
非流动负债合计|21,456,373,253.12|19,364,560,058.43
负债合计|56,887,694,242.95|54,025,172,307.27
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|4,473,429,525.00|4,473,429,525.00
其他权益工具|10,009,561,207.35|9,937,527,714.23
其中:优先股||
永续债|10,009,561,207.35|9,937,527,714.23
资本公积|4,374,902,267.20|4,369,656,846.22
减:库存股||
其他综合收益|3,936,955.65|90,594,736.81
专项储备|47,289,006.55|39,097,635.95
盈余公积|1,055,026,802.03|1,055,026,802.03
一般风险准备||
未分配利润|13,244,532,676.56|12,911,705,824.94
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|33,208,678,440.34|32,877,039,085.18
少数股东权益|3,899,794,406.13|3,819,429,432.87
所有者权益(或股东权益)合计|37,108,472,846.47|36,696,468,518.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计|93,996,167,089.42|90,721,640,825.32
公司负责人:李航主管会计工作负责人:滕洪孟会计机构负责人:滕洪孟
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|13,098,137,478.11|13,480,608,653.55
其中:营业收入|13,098,137,478.11|13,480,608,653.55
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|12,424,706,522.63|12,955,542,455.27
其中:营业成本|11,199,630,044.12|11,703,694,149.18
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|218,543,391.47|197,807,312.60
销售费用|24,211,440.08|57,688,889.00
管理费用|594,696,115.91|733,206,159.12
研发费用|67,283,777.37|57,745,753.34
财务费用|320,341,753.68|205,400,192.03
其中:利息费用|333,158,220.14|205,894,270.18
利息收入|31,874,685.37|17,041,795.15
加:其他收益|4,734,234.00|2,509,186.20
投资收益(损失以“-”号填列)|78,091,017.15|-26,732,796.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|9,903,068.65|5,099,637.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-78,657,563.01|64,338,847.71
信用减值损失(损失以“-”号填列|-845,440.43|812,785.70
资产减值损失(损失以“-”号填列|-11,465,004.82|124.63
资产处置收益(损失以“-”号填列)|1,103,498.37|
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|666,391,696.74|565,994,345.65
加:营业外收入|12,099,399.61|519,732.14
减:营业外支出|14,896,879.46|35,124,766.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列|663,594,216.89|531,389,311.56
减:所得税费用|159,505,466.62|176,186,609.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|504,088,750.27|355,202,701.76
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|504,088,750.27|355,202,701.76
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|438,865,344.74|314,968,558.27
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|65,223,405.53|40,234,143.49
六、其他综合收益的税后净额|-86,657,781.16|-22,916,072.46
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-86,657,781.16|-22,916,072.46
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|-86,657,781.16|-22,916,072.46
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|-86,657,781.16|-22,916,072.46
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|417,430,969.11|332,286,629.30
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|352,207,563.58|292,052,485.81
(二)归属于少数股东的综合收益总额|65,223,405.53|40,234,143.49
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|13,260,368,267.07|14,235,921,496.44
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|192,743,454.53|3,868,729.98
收到其他与经营活动有关的现金|5,543,459,785.01|5,617,051,360.11
经营活动现金流入小计|18,996,571,506.61|19,856,841,586.53
购买商品、接受劳务支付的现金|11,208,668,827.68|12,402,775,685.13
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||