TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
合肥高新区财政国库中心(王旷报2022 年中国声谷专项政策市级配套资金)|1,000,000.00|
科技创新奖金|964,800.00|1,000,000.00
中央外经贸发展专项资金补助|930,000.00|360,000.00
租金补贴|671,390.00|851,274.00
留工补助|611,180.00|
递延收益摊销或转入|590,590.12|4,223,140.56
就业补贴|579,679.56|136,680.84
2022 年质量品牌双提升项目扶持计划第一批项目资助计划款|490,000.00|
收到2022 年稳经济保增长兑现资金|380,000.00|
收到规上企业首次入规奖励补贴|300,000.00|
生育津贴|239,845.97|81,114.76
扩岗补助|219,500.00|
收到2022 年优惠政策兑现资金(高企沣西20、专利补贴1.2)|212,000.00|
抗疫援助|210,152.28|
软件和信息技术服务业2022 年上半年稳增长奖励项目补助款|210,000.00|
2022 年第四次普惠政策兑现资金|206,875.00|
收到秦创原政策奖补资金|200,000.00|
装修补贴|154,600.00|267,300.00
2022 年福田区产业发展专项资金科创局分项-高成长支持(上半年)项目资助款|150,000.00|
2022 年广州市商务发展专项资金服务贸易事项|115,100.00|
人社局补贴|107,100.00|
收到稳经济保增长产业发展政策资金|100,000.00|
成果转化与技术合同交易|100,000.00|
以工代训补贴|82,320.00|377,500.00
深圳市商务局转2021 年深圳市产业链薄弱环节投资项目奖励金||3,000,000.00
收到深圳市科技创新委员会转高新处报2020 年企业研发资助||2,578,000.00
自贸区项目||1,637,400.00
高新区经贸局款||1,413,875.00
岗前培训||1,053,566.00
财政局、管委会支持中小企业发展补贴||1,043,200.00
惠普政策奖金||1,010,035.24
2020 年福田区产业发展专项资金-科||1,000,000.00
技创新补助、||
2020 年企业研究开发项目资助款||789,000.00
商贸流通业资助项目||713,576.00
2021 年金融科技-综合贡献支持项目补助款||441,400.00
深圳市南山区经济促进局稳增长资助款||407,300.00
政府贴息项目补贴||79,145.84
个税返还|458,855.87|293,748.68
合计|66,527,380.41|54,519,202.38
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|7,145,600.80|1,537,742.86
处置长期股权投资产生的投资收益|-44,967.68|
取得控制权时股权按公允价值重新计量产生的利得||-27,080,291.63
合计|7,100,633.12|-25,542,548.77
项目|本期发生额|上期发生额
坏账损失|-41,084,107.97|-27,186,407.57
合计|-41,084,107.97|-27,186,407.57
项目|本期发生额|上期发生额
十一、商誉减值损失|-4,135,804.06|-3,380,000.00
十二、合同资产减值损失|-2,304,262.52|-1,505,104.94
合计|-6,440,066.58|-4,885,104.94
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得或损失|-694,040.25|-694.67
使用权资产处置利得或损失|1,217,110.73|
其他|140,244.15|
合计|663,314.63|-694.67
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
违约赔偿收入|28,329.47|41,991.83|28,329.47
收购子公司利得|314,088.77|908,465.20|314,088.77
其他|129,792.65|176,507.11|129,792.65
合计|472,210.89|1,126,964.14|472,210.89
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换损失|214,859.53|444,768.30|214,859.53
对外捐赠|52,000.00|1,198,000.00|52,000.00
罚款支出及滞纳金|426,642.01|2,507.87|426,642.01
其他|6,289.06|85,557.73|6,289.06
合计|699,790.60|1,730,833.90|699,790.60
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|30,082,443.36|28,570,331.56
递延所得税费用|-8,405,619.74|-7,006,000.45
合计|21,676,823.62|21,564,331.11
项目|本期发生额
利润总额|96,295,188.24
按法定/适用税率计算的所得税费用|14,444,278.24
子公司适用不同税率的影响|8,825,437.20
调整以前期间所得税的影响|1,451,694.04
非应税收入的影响|-92,441.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|3,068,811.11
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-5,473,810.08
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|30,616,921.80
税率变动导致期延所得税资产/负债余额的变化|-554,536.87
权益法核算的长期股权投资收益的影响|-1,075,294.10
研发费用加计扣除的影响|-29,534,236.47
所得税费用|21,676,823.62
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|30,630,519.00|26,948,373.03
利息收入|2,254,949.26|2,315,973.87
保证金及押金|29,419,703.04|60,232,211.73
备用金及其他|16,593,744.82|38,208,038.12
拆借款|20,150,700.00|179,678,726.02
合计|99,049,616.12|307,383,322.77
项目|本期发生额|上期发生额
期间费用|115,578,174.05|111,884,650.49
保证金及押金|20,956,470.34|44,502,215.84
备用金及其他|41,790,248.21|60,359,901.26
拆借款|19,150,700.00|179,678,726.02
合计|197,475,592.60|396,425,493.61
项目|本期发生额|上期发生额
取得子公司收到的现金净额|84,797.48|
合计|84,797.48|
项目|本期发生额|上期发生额
收回保证金|9,748,655.75|112,624,720.64
未终止确认票据||9,000,000.00
其他||1,191,536.62
合计|9,748,655.75|122,816,257.26
项目|本期发生额|上期发生额
保证金|50,912,036.84|120,161,977.83
偿还租赁负债本金和利息|33,798,528.10|26,887,574.09
合计|84,710,564.94|147,049,551.92
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|74,618,364.62|81,756,862.65
加:资产减值准备|47,524,174.55|32,071,512.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|56,518,159.74|53,121,745.89
使用权资产折旧||
无形资产摊销|102,295,892.51|102,775,379.04
长期待摊费用摊销|8,624,969.10|6,479,313.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-663,314.63|444,768.30
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|214,859.53|
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|72,611,446.39|75,456,496.71
投资损失(收益以“-”号填列)|-7,100,633.12|-25,542,548.77
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-8,405,619.74|-7,006,000.45
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||-1,388,021.01
存货的减少(增加以“-”号填列)|-220,116,811.26|87,105,200.95
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-255,061,439.47|-286,315,537.21
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|34,734,193.54|14,316,389.23
其他||-10,405,984.02
经营活动产生的现金流量净额|-94,205,758.24|122,869,577.52
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|156,936,324.34|288,436,314.95
减:现金的期初余额|288,436,314.95|233,603,128.64
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-131,499,990.61|54,833,186.31
|金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|429,754.25
其中:|
亳州轩速信息科技有限公司|429,754.25
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物|514,551.73
其中:|
亳州轩速信息科技有限公司|514,551.73
其中:|
取得子公司支付的现金净额|-84,797.48
项目|期末余额|期初余额
一、现金|156,936,324.34|288,436,314.95
其中:库存现金|49,879.56|53,447.35
可随时用于支付的银行存款|156,157,567.63|287,375,778.38
可随时用于支付的其他货币资金|728,877.15|1,007,089.22
三、期末现金及现金等价物余额|156,936,324.34|288,436,314.95
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|||
欧元|||
港币|1,139,080.99|0.8933|1,017,541.05
澳门元|1,498,980.31|0.8681|1,301,264.81
应收账款|||
其中:美元|||
欧元|||
港币|28,098,096.75|0.8933|25,100,029.83
澳门元|4,238,925.50|0.8681|3,679,811.23
长期借款|||
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
其他应收款|||
港币|||
澳门元|168,287.00|0.8681|146,089.94
应付账款|||
港币|121,897.40|0.8933|108,890.95
澳门元|1,750,073.20|0.8681|1,519,238.54
其他应付款|||
澳门元|180.00|0.8681|156.26
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助|200,000.00||590,590.12
计入其他收益的政府补助|65,477,934.42||65,477,934.42
合计|65,677,934.42||66,068,524.54
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
毫州轩速信息科技有限公司|2022 年08月01 日|429,754.25|82.30%|股权认购|2022 年08月01 日|取得实际控制权及工商变更|5,344,491.91|1,667,902.47
合并成本|
--现金|429,754.25
--非现金资产的公允价值|
--发行或承担的债务的公允价值|
--发行的权益性证券的公允价值|
--或有对价的公允价值|
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值|
--其他|
合并成本合计|429,754.25
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|743,843.02
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|-314,088.77
|毫州轩速信息科技有限公司|
|购买日公允价值|购买日账面价值
资产:|514,551.73|514,551.73
货币资金|1,205,954.36|1,205,954.36
应收款项||
存货||
固定资产|3,440,476.90|3,440,476.90
无形资产||
预付款|63,042.40|63,042.40
其他应收款|1,144,937.57|1,144,937.57
其他流动资产|183,006.36|183,006.36
负债:||
借款||
应付款项|3,030,851.26|3,030,851.26
递延所得税负债||
应付职工薪酬|770,784.74|770,784.74
应交税费|3,103.98|3,103.98
其他应付款|352,985.30|352,985.30
长期借款|1,490,425.06|1,490,425.06
净资产|903,818.98|903,818.98
减:少数股东权益||
取得的净资产|903,818.98|903,818.98
可辨认资产、负债公允价值以评估价值确定,由于并购日被并购方尚处于起步阶段,故合并日的可辨认资产、负债公允价值以账面价值确定。
企业合并中承担的被购买方的或有负债:其他说明:
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:本期注销子公司:武汉迪科防务科技有限公司
1、西安迪科云起信息技术有限公司2022 年7 月6 日取得国家税务总局西安高新技术产业开发区税务局出具的清税证明(西高税税企清【2022】206733 号),证明该公司所有税务事项均已结清。截至报告期,公司工商尚未注销。
2、2022 年,本公司与合肥科技公司签署股权转让协议,本公司将其持有的上海天源迪科100%的股权以58,908,070.59元转让给合肥科技公司,转让价款为处置日的净资产。2022 年9 月15 完成工商变更登记。属于集团内部控制权转移。
3、合肥天源迪科和安徽迪科数金分别持有合肥培训学校的股权比例为70%和30%,2022 年4 月6 日双方签署股权转让协议,合肥天源迪科以60 万元对价向安徽迪科数金转让其持有的合肥培训学校的30%股权,股权转让后合肥天源迪科和安徽迪科数金分别持有合肥培训学校的股权比例为40%和60%,工商变更已经完成。属于集团内部控制权转移。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
上海天源迪科信息技术有限公司(简称“上海天源迪科”)|上海|上海|软件开发||100.00%|设立
合肥天源迪科信息技术有限公司(简称“合肥天源迪科”)|合肥|合肥|软件开发|100.00%||设立
北京天源迪科信息技术有限公司(以下简称“北京天源迪科”)|北京|北京|软件开发|85.00%||设立
合肥英泽信息科技有限公司(简称“合肥英泽”)|合肥|合肥|服务外包|88.00%||设立
武汉天源迪科信息技术有限公司(简称“武汉天源迪科”)|武汉|武汉|软件开发|100.00%||设立
广州天源迪科信息技术有限公司(以下简|广州|广州|软件开发|100.00%||设立
称“广州天源迪科”)||||||
广州市易杰数码科技有限公司(简称“广州易杰”)|广州|广州|电信增值业务|100.00%||收购
广州易星信息科技有限公司(简称“广州易星”)|广州|广州|软件开发|77.35%||收购
深圳市金华威数码科技有限公司(简称“深圳金华威”)|深圳|深圳|华为设备代理|55.00%||收购
广西驿途信息科技有限公司(简称“广西驿途”)|南宁|南宁|电信增值业务|51.00%||收购
深圳市宝贝团信息技术有限公司(简称“深圳宝贝团”)|深圳|深圳|软件开发|55.40%||收购
合肥天源迪科科技产业发展有限公司(简称“合肥科技”)|合肥|合肥|租赁物业||100.00%|设立
安徽迪科数金科技有限公司(简称“安徽迪科数金”)|合肥|合肥|软件开发||82.30%|设立
亳州迪科数金科技有限公司(简称“亳州迪科数金”)|亳州|亳州|软件开发||100.00%|设立
合肥天源迪科人才服务有限公司(简称“合肥人才”)|合肥|合肥|服务外包||100.00%|设立
芜湖迪科数金科技有限公司(简称“芜湖迪科数金”)|芜湖|芜湖|技术开发||100.00%|设立
合肥天源迪科职业培训学校有限公司(简称“合肥职业学校”)|合肥|合肥|教育||100.00%|设立
北京天源迪科网络科技有限公司(简称“北京网络”)|北京|北京|技术服务开发|100.00%||收购
北京迪科云起|北京|北京|技术服务开发|70.00%||设立
科技有限公司(简称“北京迪科云起”)||||||
维恩贝特科技有限公司(以下简称“维恩贝特”)|深圳|深圳|技术服务开发|99.96%||收购
上海维恩孛特信息技术有限公司(简称“上海维恩孛特”)|上海|上海|技术服务开发||51.00%|收购
澳门维恩贝特信息技术有限公司(简称“澳门维恩贝特”)|澳门|澳门|技术服务开发||99.00%|收购
维恩贝特科技(香港)有限公司(简称“香港维恩贝特”)|香港|香港|技术服务开发||100.00%|设立
武汉天源迪科数据科技有限公司(简称“武汉数据”)|武汉|武汉|技术服务开发||100.00%|设立
合肥金华威数码科技有限公司(简称“合肥金华威”)|合肥|合肥|网络产品销售||100.00%|设立
西安迪科数金智能科技有限公司(简称“西安迪科数金”)|西安|西安|技术服务开发||100.00%|设立
西安迪科云起信息技术有限公司(简称“西安云起”)|西安|西安|技术服务开发||100.00%|设立
江苏维恩贝特科技有限公司(简称“江苏维恩贝特”)|南通|南通|技术服务开发||100.00%|设立
武汉迪科数金科技有限公司(简称“武汉迪科数金”)|武汉|武汉|技术服务开发||100.00%|设立
珠海金华威数码科技有限公司(简称“珠海金华威”)|珠海|珠海|网络产品销售||100.00%|设立
迪科国际旅行社(北京)有限公司(简称“迪科旅行|北京|北京|旅游服务||100.00%|设立
社”)||||||
深圳市汇巨信息技术有限公司(简称“深圳汇巨”)|深圳|深圳|技术服务开发|65.00%||收购
毫州轩速信息科技有限公司(简称“毫州轩速”)|亳州|亳州|网络技术服务||82.30%|并购
合肥轩速信息科技有限公司(简称“合肥轩速”)|合肥|合肥|网络技术服务||100.00%|并购
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
深圳金华威|45.00%|41,038,313.07|13,500,000.00|203,551,000.41
维恩贝特|0.04%|23,268.99|4,048.00|230,594.98
安徽迪科数金|17.70%|5,033,931.18|885,000.00|27,100,520.48
深圳汇巨|35.00%|2,115,300.66||16,031,322.03
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
深圳金华威|3,165,989,629.82|22,124,085.20|3,188,113,715.02|2,734,292,854.97|1,485,303.59|2,735,778,158.56|2,698,097,264.03|19,153,144.01|2,717,250,408.04|2,325,960,217.85|150,885.00|2,326,111,102.85
维恩贝特|655,562,030.14|102,836,218.38|758,398,248.52|164,902,991.59|10,293,818.61|175,196,810.20|541,750,601.02|102,140,524.30|643,891,125.32|95,869,408.25|8,987,194.29|104,856,602.54
安徽迪科数金|156,093,011.54|19,744,198.86|175,837,210.40|17,714,784.92|5,356,582.41|23,071,367.33|126,024,243.46|20,575,652.26|146,599,895.72|16,170,600.16|951,516.26|17,122,116.42
深圳汇巨|48,691,098.59|3,148,409.54|51,839,508.13|5,519,318.58|516,412.31|6,035,730.89|41,806,741.11|2,475,349.70|44,282,090.81|3,468,569.97|1,053,459.78|4,522,029.75
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
深圳金华威|4,066,401,803.11|91,196,251.27|91,196,251.27|-336,331,001.37|3,942,017,300.19|89,465,660.03|89,465,660.03|3,325,363.99
维恩贝特|503,962,471.15|57,487,365.20|54,166,915.54|78,140,531.03|306,921,851.42|59,974,203.40|72,466,392.51|15,957,080.49
安徽迪科数金|342,218,822.37|28,440,289.14|28,440,289.14|28,092,292.98|311,562,704.45|30,935,985.76|30,935,985.76|27,592,829.39
深圳汇巨|13,794,145.60|6,043,716.18|6,043,716.18|3,622,858.93|2,776,145.08|3,442,422.29|3,442,422.29|10,851,584.93
2021 年深圳天源迪科与北京龙骧云起信息技术中心(有限合伙)签署《合作经营军工业务备忘录补充协议》,备忘录约定拟通过股权转让的方式引入北京龙骧云起信息技术中心(有限合伙)共同拓展军工信息化业务。补充协议生效后,做为管理团队的北京龙骧云起信息技术中心(有限合伙)以2000 万注册资本为基础,出资300 万购买北京天源迪科信息技术有限公司15%的股权,管理团队在业绩承诺期限内达到本补充协议约定的业绩目标后,深圳天源迪科需要按照约定向龙骧云起转让其持有的北京天源迪科另外15%的股权(由于业绩承诺未达标,第二次15%的股权将不再兑付)。2022年1 月21 日,完成工商变更登记,深圳天源迪科对北京天源迪科持股比例由100%变更为85%。
|北京天源迪科信息技术有限公司
购买成本/处置对价|
--现金|3,000,000.00
--非现金资产的公允价值|
|
购买成本/处置对价合计|3,000,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额|3,790,881.41
差额|-790,881.41
其中:调整资本公积|-790,881.41
调整盈余公积|
调整未分配利润|
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
北京信邦安达信息科技股份有限公司|北京|北京|技术开发|24.23%||权益法
广州天源信息科技有限公司|广州|广州|软件开发|31.83%||权益法
深圳墨狼科技管理有限公司|深圳|深圳|技术开发|40.00%||权益法
深圳市华通易点信息技术有限公司|深圳|深圳|技术开发|11.95%||权益法
深圳前海维恩贝特互联网金融信息服务公司|深圳|深圳|技术开发||40.00%|权益法
深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司|深圳|深圳|物业管理|20.00%||权益法
--内部交易未实现利润||
--其他||
对合营企业权益投资的账面价值||
存在公开报价的合营企业权益投资的||
公允价值||
营业收入||
财务费用||
所得税费用||
净利润||
终止经营的净利润||
其他综合收益||
综合收益总额||
||
本年度收到的来自合营企业的股利||
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
|广州天源信息科技有限公司|广州天源信息科技有限公司
流动资产|114,507,088.82|82,821,133.92
非流动资产|9,699,816.56|8,401,417.36
资产合计|124,206,905.38|91,222,551.28
流动负债|23,303,789.28|10,222,938.22
非流动负债|167,727.30|
负债合计|23,471,516.58|10,222,938.22
||
少数股东权益|148,849.67|699,935.39
归属于母公司股东权益|100,586,539.13|80,299,677.67
按持股比例计算的净资产份额|32,016,695.41|25,559,387.40
调整事项||
--商誉||
--内部交易未实现利润||
--其他||
对联营企业权益投资的账面价值|43,752,282.74|38,341,182.74
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||
营业收入|76,724,399.39|58,355,416.79
净利润|18,156,403.51|12,069,729.12
终止经营的净利润||
其他综合收益||
综合收益总额|18,156,403.51|12,069,729.12
||
本年度收到的来自联营企业的股利||1,177,787.33
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
合营企业:||
下列各项按持股比例计算的合计数||
联营企业:||
投资账面价值合计|28,536,683.53|26,229,369.10
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|1,366,417.56|-2,304,051.92
--综合收益总额|1,366,417.56|-2,304,051.92
本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等,这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约,最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除集团内部存在的财务担保外,本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构,管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况,不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知
名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额,以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。作为本公司信用风险资产管理的一部分,本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户,账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率,并考虑了当前及未来经济状况的预测,如国家GDP 增速、基建投资总
项目|账面余额|减值准备
应收票据|158,367,896.18|3,279,404.82
应收账款|2,063,785,322.14|203,502,847.82
应收款项融资|19,913,207.59|
合同资产|45,504,832.14|5,337,369.00
其他应收款|53,917,187.95|9,380,725.19
合计|2,341,488,446.00|221,500,346.83
于2022 年12 月31 日,本公司管理层评估了担保项下相关借款的逾期情况、相关借款人的财务状况及其所处行业的经济形势,认为自该部分财务担保合同初始确认后,相关信用风险未显著增加。因此,本公司按照相当于上述财务担保合同未来12 个月内预期信用损失的金额计量其减值准备。报告期内,本公司的评估方式与重大假设并未发生变化。根据本公司管理层的评估,相关财务担保无重大预期减值准备。
本公司的主要客户为中国电信、中国联通、政府部门、银行等,该等客户具有可靠及良好的信誉,因此,本公司认为该等客户并无重大信用风险。由于本公司的客户广泛,因此没有重大的信用集中风险。
流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果,在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。此外,本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议,为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。截至2022 年12 月31 日,本公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额度,本公司合并报表使用银行综合授信额度最高额为242,402.85 万元,期末使用银行综合授信额度余额为242,402.85 万元。
本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的汇率风险来达到规避汇率风险的目的。
截止2022 年12 月31 日,本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示见附注五/注释56.
截止2022 年12 月31 日,在所有其他变量保持不变的情况下,对于本公司各类港币及澳元币金融资产和金融负债。如果人民币对港币升值或贬值5%,其他因素保持不变,则本公司将减少或增加净利润约1,257,568.23 元(2021 年度约3,082,103.81 元)。如果人民币对澳元币升值或贬值5%,其他因素保持不变,则本公司将减少或增加净利润约
359,574.37 元(2021 年度约187,195.40 元)。
本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整,这些调整可能是利率互换或其他的融资手段安排来降低利率风险。
截止2022 年12 月31 日,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100 个基点,而其他因素保持不变,本公司的净利润会减少或增加约8,803,158.50 元(2021 年度约13,761,534.43 元)。
权益工具投资价格风险,是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。本公司持有其他公司的权益投资,管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。
项目|期末余额|上年年末余额
其他权益工具投资|97,080,493.22|136,860,054.72
合计|97,080,493.22|136,860,054.72
于2022 年12 月31 日,在所有其他变量保持不变的情况下,如果权益工具的价值上涨或下跌30%,则本公司将增加或者减少其他综合收益24,755,525.77 元。(2021 年12 月31 日:其他综合收益36,952,214.77 元)。管理层认为30%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
(三)其他权益工具投资|||97,080,493.22|97,080,493.22
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
应收款项融资||19,913,207.59||19,913,207.59
非持续以公允价值计量的负债总额||19,913,207.59|97,080,493.22|116,993,700.81
本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于2022 年12 月31 日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时,依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下:第1 层次:是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
第2 层次:是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;
对于不在活跃市场上交易的金融工具,本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为市场可比公司模型。估值技术的输入值主要包括类似证券的股票价格、财务报表数据等。
对于在活跃市场上交易的金融工具,本公司以其活跃市场报价确定其公允价值;对于不在活跃市场上交易的金融工具,本公司采用估值技术确定其公允价值。由于本公司以背书转让的方式管理的应收票据是主要方式,因此其公允价值与账面价值无重大差异。
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是。
本企业子公司的情况详见附注附注七(一)。
本企业重要的合营或联营企业详见附注附注七(三)。
合营或联营企业名称|与本企业关系
北京信邦安达信息科技股份有限公司|联营企业
广州天源信息科技股份有限公司|联营企业
深圳墨狼科技管理有限公司|联营企业
深圳前海维恩贝特科技有限公司|联营企业
深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司|联营企业
深圳市华通易点信息技术有限公司|联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
东南亚电信集团股份有限公司|本公司投资的其他企业,本公司持股3.348%
陈友、汪东升、谢晓宾、陈鲁康、陈兵、苗逢源|董事会成员
肖征、杨文庆、代静|监事会成员
谢波峰、戴昌久、陆克中|独立董事
陈秀琴、林容、谢立拓、罗赞、钱文胜、陈力、李强|其他高管
北京江融信科技有限公司|本公司董事陈兵担任董事的公司,维恩贝特持股9.068%
深圳迅销科技股份有限公司|本公司子公司维恩贝特所持股公司,持其股份为:2.23%
中电达通数据技术股份有限公司|本公司子公司维恩贝特所持股公司,持其股份为:0.9887%
潍坊市云支付科技有限公司|本公司子公司维恩贝特所持股公司,持其股份为:10.00%
广州天源互联网有限公司|广州天源信息科技股份有限公司之子公司
深圳市优课在线教育有限公司|本公司投资的其他企业,本公司持股15%
深圳市证通电子股份有限公司|董事陈兵担任其独立董事
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
北京信邦安达信息科技股份有限公司|软件开发|1,034,800.00|5,000,000.00|否|1,549,634.84
广州天源信息科技股份有限公司|软件开发||30,000,000.00|否|6,821,238.94
北京江融信科技有限公司|软件开发||1,000,000.00|否|242,094.34
合计||1,034,800.00|36,000,000.00||8,612,968.12
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
北京江融信科技有限公司|技术服务、房屋租赁、技术开发|700,670.64|1,957,818.67
北京信邦安达信息科技股份有限公司|软件开发|754,716.98|
合计||1,455,387.62|1,957,818.67
被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
深圳金华威|40,000,000.00|2022 年05 月18 日|2023 年01 月18 日|否
深圳金华威|20,000,000.00|2022 年04 月26 日|2023 年01 月26 日|否
深圳金华威|50,000,000.00|2022 年06 月15 日|2023 年02 月15 日|否
深圳金华威|20,000,000.00|2022 年08 月24 日|2023 年02 月20 日|否
深圳金华威|40,000,000.00|2022 年11 月28 日|2023 年03 月01 日|否
深圳金华威|20,000,000.00|2022 年10 月17 日|2023 年03 月06 日|否
深圳金华威|30,000,000.00|2022 年09 月14 日|2023 年03 月13 日|否
深圳金华威|20,000,000.00|2022 年10 月24 日|2023 年03 月15 日|否
深圳金华威|30,000,000.00|2022 年09 月21 日|2023 年03 月20 日|否
深圳金华威|50,000,000.00|2022 年05 月16 日|2023 年04 月26 日|否
深圳金华威|30,000,000.00|2022 年10 月27 日|2023 年04 月27 日|否
深圳金华威|40,000,000.00|2022 年11 月15 日|2023 年05 月12 日|否
深圳金华威|40,000,000.00|2022 年11 月22 日|2023 年05 月19 日|否
深圳金华威|50,000,000.00|2022 年11 月22 日|2023 年05 月21 日|否
深圳金华威|30,000,000.00|2022 年05 月27 日|2023 年05 月27 日|否
深圳金华威|50,000,000.00|2022 年12 月09 日|2023 年06 月08 日|否
深圳金华威|40,000,000.00|2022 年12 月13 日|2023 年06 月09 日|否
深圳金华威|40,000,000.00|2022 年06 月15 日|2023 年06 月15 日|否
深圳金华威|100,000,000.00|2022 年06 月15 日|2023 年06 月15 日|否
深圳金华威|40,000,000.00|2022 年12 月21 日|2023 年06 月16 日|否
深圳金华威|30,000,000.00|2022 年06 月21 日|2023 年06 月21 日|否
深圳金华威|50,000,244.00|2022 年06 月21 日|2023 年06 月20 日|否
深圳金华威|100,000,000.00|2022 年12 月21 日|2023 年07 月21 日|否
深圳金华威|200,000,000.00|2022 年12 月12 日|2023 年08 月12 日|否
深圳金华威|20,000,000.00|2022 年08 月22 日|2023 年08 月22 日|否
深圳金华威|20,000,000.00|2022 年08 月30 日|2023 年08 月30 日|否
深圳金华威|40,000,000.00|2022 年12 月19 日|2023 年09 月12 日|否
深圳金华威|30,000,000.00|2022 年11 月07 日|2023 年11 月07 日|否
深圳金华威|100,000,000.00|2022 年11 月25 日|2023 年11 月25 日|否
深圳金华威|150,000,000.00|2022 年12 月06 日|2023 年12 月06 日|否
深圳金华威|30,000,000.00|2022 年12 月13 日|2023 年12 月13 日|否
深圳金华威|70,000,000.00|2022 年12 月13 日|2023 年12 月13 日|否
深圳金华威|47,000,000.00|2022 年12 月13 日|2023 年06 月13 日|否
合肥天源迪科|7,180,000.00|2020 年12 月24 日|2030 年12 月22 日|否
合肥天源迪科|9,500,000.00|2021 年02 月01 日|2030 年12 月22 日|否
合肥天源迪科|15,400,000.00|2021 年09 月09 日|2030 年12 月22 日|否
维恩贝特|20,000,000.00|2022 年06 月09 日|2023 年06 月08 日|否
维恩贝特|20,000,000.00|2022 年03 月28 日|2023 年01 月28 日|否
维恩贝特|20,000,000.00|2022 年11 月29 日|2023 年11 月29 日|否
维恩贝特|10,000,000.00|2022 年09 月07 日|2023 年09 月07 日|否
合肥天源迪科|3,000,000.00|2022 年09 月14 日|2023 年09 月13 日|否
合肥天源迪科|15,000,000.00|2022 年01 月21 日|2032 年01 月20 日|否
合肥天源迪科|5,000,000.00|2022 年05 月19 日|2030 年12 月22 日|否
合肥天源迪科|5,800,000.00|2022 年06 月20 日|2030 年12 月22 日|否
合肥天源迪科|3,800,000.00|2022 年07 月20 日|2030 年12 月22 日|否
合肥天源迪科|1,100,000.00|2022 年08 月25 日|2030 年12 月22 日|否
合肥天源迪科|3,000,000.00|2022 年09 月20 日|2030 年12 月22 日|否
合肥天源迪科|4,000,000.00|2022 年12 月06 日|2030 年12 月22 日|否
合肥天源迪科|10,000,000.00|2022 年10 月14 日|2023 年09 月18 日|否
合肥天源迪科|10,000,000.00|2022 年10 月24 日|2023 年06 月20 日|否
合肥天源迪科|10,000,000.00|2022 年11 月25 日|2023 年08 月21 日|否
安徽迪科数金|10,000,000.00|2022 年04 月22 日|2023 年04 月21 日|否
上海天源迪科|2,000,000.00|2022 年11 月29 日|2023 年11 月30 日|否
上海天源迪科|3,000,000.00|2022 年11 月02 日|2023 年11 月03 日|否
上海天源迪科|4,800,000.00|2022 年09 月07 日|2023 年09 月08 日|否
深圳宝贝团|5,000,000.00|2022 年09 月27 日|2023 年09 月27 日|否
合计|1,864,580,244.00|||
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
深圳金华威|13,750,000.00|2022 年05 月10 日|2023 年05 月10 日|否
深圳金华威|15,813,000.00|2022 年06 月09 日|2023 年06 月08 日|否
深圳金华威|5,015,230.91|2022 年05 月04 日|2023 年05 月04 日|否
深圳金华威|15,400,000.00|2022 年10 月10 日|2023 年10 月10 日|否
深圳金华威|50,000,000.00|2022 年11 月09 日|2023 年11 月09 日|否
深圳金华威|30,000,000.00|2022 年12 月05 日|2023 年12 月05 日|否
深圳金华威|3,000,000.00|2022 年05 月09 日|2023 年01 月10 日|否
深圳金华威|15,000,000.00|2022 年05 月13 日|2023 年01 月10 日|否
深圳金华威|10,000,000.00|2022 年09 月08 日|2023 年03 月08 日|否
深圳金华威|5,000,000.00|2022 年09 月16 日|2023 年03 月15 日|否
深圳金华威|10,000,000.00|2022 年12 月14 日|2023 年12 月05 日|否
合计|172,978,230.91|||
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员薪酬|14,545,600.00|15,277,600.00
深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司向银行申请借款60,000 万元,万禾天诺采用主担保为信用,附加万禾天诺股东深圳天源迪科信息技术股份有限公司、诺德新材料股份有限公司、深圳市禾望电气股份有限公司按股权比例进行股权质押、连带责任保证及所持本项目土地使用权的抵押担保。公司提供担保金额为12,000 万元,担保期限15 年。
公司已将持有的万禾天诺20%不动产权抵押给中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行,并于2022 年12 月5 日与工行深圳罗湖支行签订了《最高额抵押合同》,以及公司为万禾天诺向银行借款提供担保,签订了《担保合同》。
万禾天诺于2022 年12 月8 日收到深圳市市场监督管理局出具的《股权出质设立登记通知书》,本公司持有的万禾天诺20%股权已质押给中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行。
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|||||
|北京信邦安达科技有限公司|754,716.98|22,641.51||
|北京江融信科技有限公司|||939,012.16|28,170.36
其他非流动资产|||||
|深圳市万禾天诺产业运营管理有|24,317,969.83||24,755,112.20|
|限公司||||
预付款项|||||
|广州天源信息科技有限公司|3,567,400.00|||
其他应收款|||||
|潍坊市云支付科技有限公司|||6,500.00|1,300.00
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|||
|北京信邦安达信息科技股份有限公司|316,299.30|876,789.00
|广州天源信息科技有限公司||6,821,238.94
开立银行|主体|保函编号|保函金额|客户名称|保函到期日
招商银行股份有限公司(深圳分行)|安徽迪科|551DB22101100003|100,000.00|华夏银行股份有限公司信用卡中心|2023/9/30
宁波银行股份有限|维恩贝特|07300BH199I0I77|4,460,000.00|中国电子科技集团|2023/3/20
公司(深圳分行)||||公司第十五研究所|
中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南头支行|维恩贝特| GNK2144001887A01|947,520.00|中国邮政储蓄银行股份有限公司|2022/12/31
宁波银行股份有限公司(深圳分行)|维恩贝特|07300BH22C064F0|100,000.00|中国邮政储蓄银行股份有限公司广东省分行|2024/10/10
建设银行建设路支行|本公司|2044200802801044|272,500.00|广州市公安局|2023/2/15
建设银行建设路支行|本公司|2044200802803886|156,509.80|六安市叶集区城市管理行政执法局|2023/8/4
广发银行股份有限公司新洲支行|本公司| CGBSZXZDG1900021|397,250.00|广东省公安厅|2022/12/10
交通银行股份有限公司科技园支行|本公司|4432021000051372|472,500.00|广州市公安厅|2022/11/26
交通银行股份有限公司科技园支行|本公司|4432020000021130|204,260.94|中移全通系统集成有限公司|2022/9/1
交通银行股份有限公司科技园支行|本公司|4432020000028335|1,947,220.00|中国电信股份有限公司|2022/9/18
交通银行股份有限公司科技园支行|本公司|4432021000002737|100,000.00|中国联合网络通信有限公司海南省分公司|2022/12/31
交通银行股份有限公司科技园支行|本公司|4432022000035952|1,538,600.00|中国电信股份有限公司|2024/2/16
交通银行股份有限公司科技园支行|本公司|4432022000035800|2,277,198.00|中国电信股份有限公司|2024/5/26
交通银行股份有限公司科技园支行|本公司|4432021000005345|53,465.00|北京锐安科技有限公司|2023/4/30
交通银行股份有限公司科技园支行|本公司|4432021000005348|138,890.00|北京锐安科技有限公司|2023/4/30
交通银行股份有限公司科技园支行|本公司|4432021000014930|984,921.47|中国电信股份有限公司|2023/3/4
交通银行股份有限公司科技园支行|本公司|4432021000015526|1,014,039.46|中国电信股份有限公司|2023/3/4
交通银行股份有限公司科技园支行|本公司|4432021000018821|265,005.30|中国电信股份有限公司云计算分公司|2023/4/2
交通银行股份有限公司科技园支行|本公司|4432021000040903|159,753.00|中国联合网络通信有限公司智网创新中心|2023/3/31
交通银行股份有限公司科技园支行|本公司|4432021000049427|333,900.00|天翼云科技有限公司|2023/11/1
交通银行股份有限公司科技园支行|本公司|4432021000051372|169,500.00|广州市公安厅|2025/11/30
交通银行股份有限公司科技园支行|本公司|4432022000001964|430,994.61|中移系统集成有限公司|2023/3/31
交通银行股份有限公司科技园支行|本公司|4432022000011127|1,204,833.70|中国电信股份有限公司|2023/12/10
交通银行股份有限公司科技园支行|本公司|4432022000011117|824,250.00|中国电信股份有限公司|2023/12/16
交通银行股份有限公司科技园支行|本公司|4432022000013975|758,101.40|中国电信股份有限公司|2024/2/10
交通银行股份有限公司科技园支行|本公司|4432022000032304|288,036.00|华润守正招标有限公司|2023/8/31
交通银行股份有限公司科技园支行|本公司|4432022000033609|359,800.00|石家庄市电子政务中心|2023/1/31
交通银行股份有限公司科技园支行|本公司|4432022000035952|1,538,600.00|中国电信股份有限公司|2024/2/16
交通银行股份有限公司科技园支行|本公司|4432022000035800|2,277,198.00|中国电信股份有限公司|2024/5/26
交通银行股份有限公司科技园支行|本公司|4432022000036164|200,000.00|中国联合网络通信有限公司上海市分公司|2024/6/30
交通银行股份有限公司科技园支行|本公司|4432022000047078|758,101.40|中国电信股份有限公司|2024/2/10
浦发银行广州分行|本公司| BH820921000002|162,500.00|广州市公安局|2024/8/31
宁波银行股份有限公司深圳分行|本公司|07300BH22BM6GKD|67,812.00|广州市公安局|2024/6/30
宁波银行股份有限公司深圳分行|本公司|07300BH22BM94DH|19,500.00|四川西星电力科技咨询有限公司|2023/1/18
宁波银行股份有限公司深圳分行|本公司|07300BH22BMCKG6|186,000.00|华海智汇技术有限公司东莞分公司|2023/12/31
宁波银行股份有限公司深圳分行|本公司|07300BH22BMCJ8C|74,963.20|中国联合网络通信有限公司广东省分公司|2024/6/30
宁波银行股份有限公司深圳分行|本公司|07300BH22BMIGFD|47,469.00|广州南天电脑系统有限公司|2024/6/30
宁波银行股份有限公司深圳分行|本公司|07300BH22BMLDGL|97,416.93|中国联合网络通信有限公司广东省分公司|2023/11/14
宁波银行股份有限公司深圳分行|本公司|07300BH22BMLDGK|87,060.23|中国联合网络通信有限公司广东省分公司|2023/10/10
宁波银行股份有限公司深圳分行|本公司|07300BH22BN429B|169,500.00|广东省公安厅|2025/11/27
宁波银行股份有限公司深圳分行|本公司|07300BH22BN289G|268,087.62|中移系统集成有限公司、中移信息系统集成有限公司、中移雄安信息通信科技有限公司|2023/12/1
招商银行股份有限公司上海分行|上海天源迪科|121DB228290325|18,000.00|中华人民共和国广州出入境边防检查总站|2023/12/31
招商银行股份有限公司上海分行|上海天源迪科|121DB22112500043|674,000.00|上海市公安局出入境管理局|2023/3/31
招商银行股份有限公司上海分行|上海天源迪科|121DB22112300071|44,460.00|中华人民共和国上海海关|2023/9/29
招商银行股份有限公司上海分行|上海天源迪科|121DB22121400048|134,850.00|中华人民共和国上海海关|2023/10/16
合计|||26,784,567.06||
1.本公司(深圳天源迪科信息技术股份有限公司)与广州市公安厅签订保函合同,开立银行是交通银行股份有限公司科技园支行,保函金额是472,500.00 元,保证金在2023 年3 月22 日退回;本公司与中移全通系统集成有限公司签订保函合同,开立银行是交通银行股份有限公司科技园支行,保函金额是204,260.94 元,保证金在2023 年3 月22 日退回;本公司与中国电信股份有限公司签订保函合同,开立银行是交通银行股份有限公司科技园支行,保函金额是
1,947,220.00 元,保证金在2023 年3 月22 日退回;本公司与中国联合网络通信有限公司海南省分公司签订保函合同,开立银行是交通银行股份有限公司科技园支行,保函金额是100,000.00 元,保证金2023 年3 月22 日退回;本公司与广东省公安厅签订保函合同,开立银行是广发银行股份有限公司新洲支行,保函金额是397,250.00 元,保证金在2023年2 月6 日退回。
2.本公司与中国电信股份有限公司签订保函合同4432022000035952,开立银行是交通银行股份有限公司科技园支行,保函金额是1,538,600.00 元,保证金在2022 年8 月11 日已退回;本公司与中国电信股份有限公司签订保函合同
4432022000035800,开立银行是交通银行股份有限公司科技园支行,保函金额是2,277,198.00 元,保证金在2022 年8月11 日已退回。
(一)重要的非调整事项
(1)2022 年末,叶沙野与深圳天源迪科信息技术有限公司签署关于《深圳市汇巨信息技术有限公司10%股权之股权转让协议》,协议约定本公司以350 万元受让叶沙野持有的汇巨公司10%股权(对应160 万元注册资本)及对应的全部权利和权益。工商变更登记于2023 年2 月1 日完成。本次股权转让后,本公司持有深圳汇巨股权比例由65%变更为75%。
(2)2023 年3 月27 日,公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于申请使用集团综合授信额度的议案》。为满足公司业务发展需要,深圳天源迪科信息技术股份有限公司拟向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度不超过300,000 万元。
其中合肥天源迪科信息技术有限公司、上海天源迪科信息技术有限公司、深圳市金华威数码科技有限公司、维恩贝特科技有限公司、深圳市宝贝团信息技术有限公司、广州市易杰数码科技有限公司、广州天源迪科信息技术有限公司、安徽迪科数金科技有限公司,向金融机构及类金融企业申请使用综合授信担保额度合计不超过213,000 万元。本议案需经公司股东大会审议通过后实施。
(3)2023 年3 月27 日,公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于2023 年度为子公司提供担保额度的议案》。公司及合并报表范围内子公司2023 年度拟向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度最高不超过人民币300,000万元。为保证公司2023 年度融资计划的实施,公司拟为深圳市金华威数码科技有限公司、维恩贝特科技有限公司、上海天源迪科信息技术有限公司、深圳市宝贝团信息技术有限公司、广州市易杰数码科技有限公司、广州天源迪科信息技术有限公司、合肥天源迪科信息技术有限公司、安徽迪科数金科技有限公司,在本年度拟向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度时提供担保,实际向金融机构及类金融企业使用担保额度最高不超过人民币213,000 万元。担保期限为2 年。本议案需提交股东大会审议。
(二)利润分配情况