TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司进口业务国外采购主要采用美元及新加坡元计价,国内销售采用人民币计价,同时进口商品由于运距、到港装卸等诸多因素,导致销售周期远高于内陆贸易,因此人民币汇率波动在一定程度上会直接影响到公司的利润水平。公司将进一步提高汇率风险意识,密切关注国家经济政策和国际贸易环境的变化,做好汇率波动的相应应对措施。同时加大国际新兴市场大宗商品业务开拓,以美元计价美元结算,进而有效规避汇率波动风险。
4、行业竞争的风险
随着国内煤炭行业的开放和市场化,加之国内“碳达峰碳中和”目标的提出,行业竞争将会加剧。目前公司在煤炭供应链管理行业中具有较强竞争实力,但是仍然需要面对其他公司的竞争。此外,公司海外业务的不断开拓必将面临全球化的新的竞争对手。公司将围绕既定战略,集合产业链条各方优势,加速行业整合,构筑行业发展核心壁垒。
5、新业务开发风险
煤炭与其他大宗商品具有共通特性,公司从战略上长远考虑,利用在煤炭供应链领域多年积累的资源优势、渠道优势、品牌优势等积极尝试布局,不断寻找非煤大宗商品上的商业机会。但由于不同商品对应的商业模式、受市场环境影响因素或有异同,具有一定经营管理风险。因此,新产品业务的探索和经营具有一定不确定性,可能会对公司业务产生一定影响。对于新产品拓展战略,公司始终坚持专注大宗商品领域,立足煤炭、石油化工品,积极拓展生物柴油、农产品等领域,同时,积极引进专业商品经营团队,并自主培养专业化经营人才,统一管控经营风险。
报告期内,公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关要求,不断完善公司内部控制制度,规范信息披露业务,完善公司治理结构,努力降低经营风险,切实维护公司及全体股东的利益。公司治理实际情况与《中华人民共和国公司法》和中国证监会相关规定不存在差异。
公司制定了《股东大会议事规则》,股东大会采取现场结合网络投票的方式进行表决,确保全体股东,特别是中小股东充分行使表决权;公司平等对待所有股东,确保全体股东的合法权益,鼓励股东参与公司治理,能够在股东大会上就公司的经营管理发表自己的意见和建议,并由律师出席见证股东大会,充分保障全体股东能够切实行使各自的权利。
2、关于董事与董事会:
公司董事会由6 名董事组成,其中2 名为独立董事;公司自设立以来,董事会规范运行,公司董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利、履行义务;董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会、审计委员会,其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会由独立董事担任主任委员;公司董事会各专业委员会严格按照工作细则履行职责,依法合规运作,充分发挥专业作用,确保公司健康发展。
公司监事会由3 名监事组成,其中1 名为职工监事;公司自设立以来,监事会规范运行,公司监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使权利、履行义务;公司监事会对董事和高级管理人员的履职行为、公司重大生产经营决策等事宜实施了有效监督。
4、关于投资者关系及相关利益者:
公司注重投资者关系,认真对待股东和投资者来访、咨询工作;报告期内,公司通过“上证 e 互动”交流平台、业绩说明会、电话、邮箱等多种途径,加强与投资者的交流、互动,认真听取各方对公司发展的建议和意见,切实保护中小股东的合法权益;公司充分尊重和维护债权人、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益,共同推进公司健康、可持续发展。
5、关于信息披露与透明度:
公司已建立了《信息披露管理办法》,指定董事会秘书负责公司信息披露工作、接待投资者来访和咨询,严格确保公司按照法律、法规和公司章程的规定,真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。
6、关于内幕信息管理:
公司已制定了《内幕信息知情人管理制度》,在日常工作中严格按照该制度的有关规定,做好定期报告、股权激励、股份回购等过程中内幕信息知情人的登记和管理工作,并按照相关要求及时报送内幕信息知情人名单。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022 年2月14日|http://www.s se.com.cn|2022年2月15日|会议审议通过:《关于公司2022年度对外担保额度预测的议案》
2021 年年度股东大会|2022 年5月19日|http://www.s se.com.cn|2022年5月20日|会议审议通过:《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2021 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》、《关于公司2021 年度利润分配预案的议案》、《关于公司2022年度日常关联交易预测的议案》、《关于新增2022 年度担保及反担保预计额度和被担保对象的议案》、《关于公司2021年度董事薪酬的议案》、《关于公司2021年度监事薪酬的议案》、《关于续聘公司2022 年度财务报告审计机构的议案》、《关于续聘公司2022年度内控审计机构的议案》、《关于公司2022 年度开展衍生品投资业务的议案》、《关于公司2021年度社会责任报告的议案》
2022 年第二次临时股东大会|2022 年8月12日|http://www.s se.com.cn|2022年8月13日|会议审议通过:《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<瑞茂通股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<瑞茂通董事会议事规则>的议案》、《关于修订<瑞茂通对外捐赠管理制度>的议案》、《关于修订<瑞茂通对外担保管理办法>的议案》、《关于新增2022年度担保及反担保预计额度和被担保对象的议案》
2022 年第三次临时股东大会|2022 年9月15日|http://www.s se.com.cn|2022年9月16日|会议审议通过:《关于转让全资子公司天津瑞茂通商业保理有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于新增2022 年度担保预计额度和被担保对象的议案》
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
李群立|董事长|男|40|2020 年12月21日|2024 年11月29日|405,000|1,155,000|750,000|股票期权行权|420.08|否
路明多|董事|男|40|2020 年4月27日|2024 年11月29日|0|600,000|600,000|股票期权行权|316.86|否
李富根|董事|男|42|2021 年1月6日|2024 年11月29日|0|0|0|/|108.44|否
王兴运|董事|男|41|2021 年1月6日|2024 年11月29日|0|500,000|500,000|股票期权行权|276.25|否
章显明|独立董事|男|63|2020 年6月23日|2024 年11月29日|0|0|0|/|10|否
周晖|独立董事|女|60|2021 年11月29日|2024 年11月29日|0|0|0|/|10|否
耿红梅|监事会主席|女|43|2021 年1月29日|2024 年11月29日|4,300|4,300|0|/|/|是
郭艳丽|监事|女|41|2021 年11月29日|2024 年11月29日|3,000|3,000|0|/|/|是
刘春燕|职工监事|女|36|2016 年3月24日|2024 年11月29日|0|0|0|/|20.29|否
路明多|总经理|男|40|2020 年12月21日|2024 年11月29日|0|/|/|/|/|否
王兴运|副总经理|男|41|2020 年12月21日|2024 年11月29日|0|/|/|/|/|否
胡磊|副总经理|男|30|2020 年12月21日|2024 年11月29日|0|500,000|500,000|股票期权行权|586.25|否
周永勇|副总经理|男|33|2020 年12月21日|2024 年11月29日|50,000|550,000|500,000|股票期权行权|191.52|否
刘建辉|副总经理财务总监|男|49|2021 年12月1日|2024 年11月29日|0|500,000|500,000|股票期权行权|113.27|否
张菊芳|副总经理董事会秘书|女|41|2021 年12月1日|2024 年11月29日|70,000|570,000|500,000|股票期权行权|119.45|否
合计|/|/|/|/|/|532,300|4,382,300|3,850,000|/|2,172.41|/
姓名|主要工作经历
李群立|2005年9月至2010年12月任中瑞集团襄垣办事处经理、总裁助理兼行政人力资源部经理,2010年12月至2012年8月任江苏晋和北京事业部总经理,2012 年10 月至2017年6 月任瑞茂通副总经理,2017年6月至2020 年12 月任瑞茂通总经理,2016年12月至今任瑞茂通董事,2020年12月至今任瑞茂通董事长。
路明多|2008年1月至2010年12月先后任河南中瑞集团有限公司晋城事业部副经理、经理、物流中心副总经理;2010年12月至2012年8月任郑州瑞茂通供应链有限公司郑州子公司副总经理;2012 年8 月至2014 年11 月先后任瑞茂通郑州子公司副总经理、晋城分公司总经理;2014 年12 月至2015 年12 月任瑞茂通(中国)总裁;2016 年1 月至2016 年12 月任瑞茂通国内煤炭事业部总经理、瑞茂通集团总裁助理;2017年1月至2017 年10 月任瑞茂通煤炭事业部总经理,2017 年10 月至2020年12月任瑞茂通副总经理;2018年3月至2019年1月任瑞茂通董事;2020年4月至今任瑞茂通董事;2020年12月至今任瑞茂通总经理。
李富根|2007年1月至2016年9月任职国家发展改革委固定资产投资司;2016年9月至2019年3月担任中国华融资产管理股份有限公司综合管理部副总经理;2019年3 月至2020年12月担任郑州中瑞实业集团有限公司副总裁;2021年1月至今担任瑞茂通董事。
王兴运|2015年1月至2016年8月担任瑞茂通国际煤炭事业部副总经理;2016年8月至2017年5月担任瑞茂通国际煤炭事业部总经理;2017年5月至2017年10月,担任瑞茂通煤炭事业部副总经理;2017年10月至2019年1月担任瑞茂通煤炭管理部总监;2019年1月至今担任瑞茂通销售中心总经理;2020年12月至今担任瑞茂通副总经理;2021年1月至今担任瑞茂通董事。
章显明|1981年至1988年,在葛州坝水力发电厂先后任二江电厂运行主值班员、宣传干事、党委秘书、团委书记;1988年至2001年,在华能武汉阳逻发电有限公司任办公室主任、计划部主任、计划财务部主任、总经理助理;2001年至2005年,在华能沁北项目部任副总经理兼计划部主任,华能沁北发电有限公司任党委委员、副总经理(副厂长);2005 年至2013年,先后在华能苏州工业园区发电有限公司(太仓电厂)任党委副书记、纪委书记、工会主席,党委书记、副董事长、总经理(厂长)、兼任苏州市电力企业协会副会长,当选为苏州市第十四届、十五届人民代表大会代表,评选为江苏省优秀企业家;2013年至2019年任中国华能集团有限公司工委副主任(主持
|日常工作),兼任中国能源化学地质工会全国委员会常委,中国电力作家协会副主席,中国电力文学艺术理事会副主席;2017年至2019年任中国华能集团有限公司职工董事;2019年2月退休;2020年元月至今,聘任为中国水利电力质量管理协会专家委员会副主任;2020年6月至今担任瑞茂通独立董事。
周晖|2006 年4 月至2012 年8 月,在华能国际电力股份有限公司任总会计师、党组成员;2012 年9 月至2015 年12 月,在华能国际电力股份有限公司任副总经理、总会计师、党组成员;2016 年1 月至2018 年3 月,在华能国际电力股份有限公司任副总经理、党组成员;2006年3月至2016年10月,在中国华能财务有限责任公司任副董事长;2005年6月至2016年12月,在华能四川水电有限责任公司任副董事长;2011年8月至2017年9月,在海南核电有限公司任监事会主席;2010年6月至2016年8 月,在中国长江电力股份有限公司任监事;2008年3月至2018年5月,在华能新加坡大士能源有限公司任董事;2021年11月至今担任瑞茂通独立董事。
耿红梅|2002年7月至2006年12月,任河南中瑞集团有限公司会计、主管会计;2007年1月至2007年10月,任河南中瑞集团有限公司财务经理;2007年11月至今,先后任和昌地产集团有限公司财务经理、财务总监、执行董事;2015年1月至2018年11月,任郑州中瑞实业集团有限公司财务总监;2018年9月至今,任郑州中瑞实业集团有限公司董事;2021年2月至今,任郑州中瑞实业集团有限公司总经理;2021年1月至今任瑞茂通监事会主席。
郭艳丽|2019年至今任郑州瑞茂通供应链有限公司财务经理;2021年11月至今任瑞茂通监事。
刘春燕|2010 年1 月至2013 年6 月担任瑞茂通行政助理;2013 年6 月至2015 年3 月担任瑞茂通中国事业部办公室主任;2015 年3 月至2015年12月担任易煤网客服部经理;2015年12月至2017年3月担任瑞茂通资产管理有限公司行政总监,全面主持行政工作;2017年3月至今担任人力资源部HRBP;2016年3月至今任瑞茂通职工监事。
胡磊|2016年9月至今担任瑞茂通国际煤炭事业部国际销售部总经理;2020年12月至今任瑞茂通副总经理。
周永勇|2017年8月至2019年9月担任瑞茂通国际煤炭事业部华东公司副总经理;2019年1月至2019年8月担任瑞茂通销售中心华东公司副总经理;2019 年8 月至2020 年9 月担任瑞茂通销售中心华东公司总经理;2020 年9 月至2020 年12 月担任瑞茂通销售中心苏沪分公司总经理;2020年12月至今任瑞茂通副总经理。
刘建辉|2008 年10 月至2009 年7 月任立信会计师事务所项目经理,2009 年7 月至2014 年5 月任瑞华会计师事务所高级项目经理、经理等,2014 年5 月至2017 年6 月先后担任瑞茂通财务管理部总经理、财务管理公司总经理、集团财务管理部总监等职务,2017 年6 月至今任瑞茂通财务总监;2021年12月至今任瑞茂通副总经理。
张菊芳|2009年6月至2011年10月任河南中瑞集团法务部主管;2011年11月至2012年8月任郑州瑞茂通供应链有限公司行政法务部经理;2012年8月至今任瑞茂通董事会秘书;2021年12月至今任瑞茂通副总经理。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
耿红梅|郑州瑞茂通供应链有限公司|董事兼总经理|2018年9月|/
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
耿红梅|和昌地产集团有限公司|董事长|2017年7月|/
耿红梅|河南中瑞控股有限公司|总经理|2021年2月|/
耿红梅|郑州中瑞实业集团有限公司|董事兼总经理|2018年9月|/
耿红梅|河南中豫发展集团有限公司|董事|2023年2月|/
耿红梅|河南铁建投物资股份有限公司|董事|2018年4月|/
耿红梅|郑州万物易链供应链服务有限公司|监事|2021年6月|
耿红梅|河南创和置业有限公司|董事长|2014年5月|/
耿红梅|苏州和昌兴龙置业发展有限公司|董事兼总经理|2021年8月|/
耿红梅|苏州运昌置业发展有限公司|执行董事|2015年6月|/
耿红梅|海南物易链供应链服务有限公司|监事|2021年8月|/
耿红梅|扬州华昌置业发展有限公司|执行董事|2012年8月|/
耿红梅|郑州瑞昌企业管理咨询有限公司|总经理|2021年2月|/
耿红梅|河南中瑞集团有限公司|董事兼总经理|2021年3月|/
耿红梅|北京百泰昌管理咨询有限公司|监事|2016年12月|/
耿红梅|郑州数链科技有限公司|监事|2021年1月|/
耿红梅|北京中瑞瑞赢投资基金管理有限公司|董事长|2018年5月|/
耿红梅|北京怡昌投资有限公司|董事长兼经理|2016年4月|/
耿红梅|北京万物易链供应链管理有限公司|监事|2021年11月|
耿红梅|北京瑞天嘉泽贸易有限公司|执行董事兼经理|2021年4月|
耿红梅|郑州新正荣置业有限公司|董事长|2017年5月|
耿红梅|河南和银置业有限公司|执行董事兼总经理|2021年8月|
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定,公司董事和监事的薪酬最终由公司股东大会审议确定,高级管理人员薪酬由公司薪酬与考核委员会考核确认后提交公司董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司根据自身的实际情况,结合经营责任目标管理,对公司董事及高级管理人员实行绩效考评制度。董事会薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员进行年终绩效评价,并依据评价结果决定董事及高级管理人员的薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|详见“第四节、四、(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|2,172.41万元人民币
会议届次|召开日期|会议决议
第八届董事会第二次会议|2022年1月21 日|会议审议通过:《关于公司2022年度对外担保额度预测的议案》、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
第八届董事会第三次会议|2022年2月10 日|会议审议通过:《关于聘任胡仰之先生为公司证券事务代表的议案》
第八届董事会第四次会议|2022年4月15 日|会议审议通过:《关于公司拟与河南交通投资集团有限公司共同出资设立合资公司的议案》
第八届董事会第五次会议|2022年4月27 日|会议审议通过:《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2021 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司2021年度董事会审计委员会工作报告的议案》、《关于公司
||2021年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》、《关于公司2022年度日常关联交易预测的议案》、《关于公司2021年度董事薪酬的议案》、《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于续聘公司2022年度财务报告审计机构的议案》、《关于续聘公司2022年度内控审计机构的议案》、《关于公司2022年度开展衍生品投资业务的议案》、《关于根据2020年度利润分配实施方案调整公司2021年股票期权激励计划行权价格及注销已离职激励对象所持股票期权的议案》、《关于公司2021年股票期权激励计划第一个行权期达到行权条件的议案》、《关于2021年度计提资产减值准备的议案》、《关于新增2022年度担保及反担保预计额度和被担保对象的议案》、《关于公司2021年度社会责任报告的议案》、《关于公司2022年第一季度报告的议案》、《关于召开2021年年度股东大会的议案》
第八届董事会第六次会议|2022年7月27 日|会议审议通过:《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》、《关于新增2022年度担保及反担保预计额度和被担保对象的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<瑞茂通股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<瑞茂通董事会议事规则>的议案》、《关于修订<瑞茂通董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》、《关于修订<瑞茂通信息披露管理办法>的议案》、《关于修订<瑞茂通对外捐赠管理制度>的议案》、《关于修订<瑞茂通对外担保管理办法>的议案》、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
第八届董事会第七次会议|2022年8月25 日|会议审议通过:《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》、《关于转让全资子公司天津瑞茂通商业保理有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于新增2022年度担保预计额度和被担保对象的议案》、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
第八届董事会第八次会议|2022年10月27日|会议审议通过:《关于公司2022年第三季度报告的议案》
第八届董事会第九次会议|2022年11月3日|会议审议通过:《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
第八届董事会第十次会议|2022年12月23日|会议审议通过:《关于公司2023年度日常关联交易预测的议案》、《关于公司2023年度对外担保额度预测的议案》、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
李群立|否|9|9|1|0|0|否|4
路明多|否|9|9|1|0|0|否|4
李富根|否|9|9|1|0|0|否|4
王兴运|否|9|9|1|0|0|否|4
章显明|是|9|9|2|0|0|否|4
周晖|是|9|9|2|0|0|否|4
年内召开董事会会议次数|9
其中:现场会议次数|
通讯方式召开会议次数|
现场结合通讯方式召开会议次数|9
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|周晖(主任委员)、章显明、李群立
提名委员会|章显明(主任委员)、周晖、路明多
薪酬与考核委员会|章显明(主任委员)、周晖、李群立
战略委员会|李群立(主任委员)、路明多、李富根、王兴运、章显明、周晖
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年1月21日|审计委员会2022年第一次会议|审议通过了如下议案,并同意提交董事会审议:《关于公司2022年度对外担保额度预测的议案》|
2022年4月27日|审计委员会2022年第二次会议|审议通过了如下议案,并同意提交董事会审议:《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2021年度董事会审计委员会工作报告的议案》、《关于公司2021 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司2021 年度财务决算报告的议案》、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》、《关于公司2022年度日常关联交易预测的议案》、《关于续聘公司2022年度财务报告审计机构的议案》、《关于续聘公司2022 年度内控审计机构的议案》、《关于2021年度计提资产减值准备的议案》、《关于新增2022年度担保及反担保预计额度及被担保对象的议案》、《关于公司2022年第一季度报告的议|
||案》、《关于公司审计部2021年工作报告及2022年工作计划的议案》|
2022年7月27日|审计委员会2022年第三次会议|审议通过了如下议案,并同意提交董事会审议:《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》、《关于新增2022年度担保及反担保预计额度和被担保对象的议案》|
2022年8月25日|审计委员会2022年第四次会议|审议通过了如下议案,并同意提交董事会审议:《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》、《关于转让全资子公司天津瑞茂通商业保理有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于新增2022年度担保预计额度和被担保对象的议案》|
2022年10月27日|审计委员会2022年第五次会议|审议通过了如下议案,并同意提交董事会审议:《关于公司2022年第三季度报告的议案》|
2022年12月23日|审计委员会2022年第六次会议|审议通过了如下议案,并同意提交董事会审议:《关于公司2023年度日常关联交易预测的议案》、《关于公司2023年度对外担保额度预测的议案》|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年2月10日|提名委员会2022年第一次会议|审议通过了如下议案,并同意提交董事会审议:《关于聘任胡仰之先生为公司证券事务代表的议案》|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月27日|薪酬与考核委员会2022年第一次会议|审议通过了如下议案,并同意提交董事会审议:《关于公司2021年度董事薪酬的议案》、《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于根据2020年度利润分配实施方案调整公司2021 年股票期权激励计划行权价格及注销已离职激励对象所持股票期权的议案》、《关于公司2021年股票期权激励计划第一个行权期达到行权条件的议案》|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月15日|战略与投资委员会2022 年第一次会议|审议通过了如下议案,并同意提交董事会审议:《关于公司拟与河南交通投资集团有限公司共同出资设立合资公司的议案》|
2022年4月27日|战略与投资委员会2022 年第二次会议|审议通过了如下议案,并同意提交董事会审议:《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》|
2022年7月27日|战略与投资委员会2022 年第三次会议|审议通过了如下议案,并同意提交董事会审议:《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<瑞茂通股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<瑞茂通董事会议事规则>的议案》、《关于修订<瑞茂通董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》、《关于修订<瑞茂通信息披露管理办法>的议案》、《关于修订<瑞茂通对外捐赠管理制度>的议案》、《关于修订<瑞茂通对外担保管理办法>的议案》|
2022年11月3 日|战略与投资委员会2022 年第四次会议|审议通过了如下议案,并同意提交董事会审议:《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》|
母公司在职员工的数量|6
主要子公司在职员工的数量|356
在职员工的数量合计|362
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|
销售人员|
技术人员|30
财务人员|60
行政人员|
风控运营人员|38
业务人员|146
后台职能人员|60
管理人员|28
合计|362
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
本科及以上|325
大专及以下|37
合计|362
以价值创造为核心,建立一套有效促进公司战略和目标实现的激励体系,具体制定实施坚持以下三个原则:
1、鼓励艰苦奋斗的草根文化,以价值创造为基础,突出绩效牵引,积极回报高绩效员工,奖优罚劣。
2、导向吸引和留用优秀人才,注重组织长期能力培养,认可能力与潜力。
3、管理效率优先,在关注内部公平性和外部竞争性的前提下,允许同一岗级内的薪酬差异。
1、瑞鹰计划培训,以新员工为主展开,从入职、入门期,探索、践行期,成长、承担期,蜕变、成熟期,突破、传承期5 个阶段对新员工进行认知公司、团队融合、职业素养、业务技能等方面的全方位培养,目前已有四届瑞鹰学员顺利完成培养计划,并在各岗位承担重要职责。
2、瑞讲堂培训项目打造全员参与型培训计划,通过钉钉会议形式,打造通识类、专业知识类培训课程,面向全体员工开放,2022 年全年组织瑞讲堂课程7 次,课均参与度100 余人次,为员工提供丰富知识内容。
3、CCS 云课堂(线上培训),借助线上培训平台及时及灵活性特征,打造知识型、趣味型分享平台,提供丰富的学习资源和学习途径。
劳务外包的工时总数|按照标准工时制执行
劳务外包支付的报酬总额|4,201,543.53 元人民币
公司实施持续、稳定、科学、积极的利润分配政策,重视对股东的合理投资回报,保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司在《公司章程》中对利润分配的原则、实施现金分红的条件和比例、利润分配及其政策调整的决策机制和程序作了规定。相关条款符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》的有关要求。
公司拟向全体股东每10 股派发现金红利1.33 元(含税)。截至2022 年12 月31 日,公司总股本1,051,902,464 股,扣除回购专用账户中的8,579,400 股后的余额1,043,323,064 股为基数,以此计算合计拟派发现金红利138,761,967.51 元(含税)。根据《上市公司股份回购规则》第十六条的规定:“上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算”。2022 年度,公司加上回购股份支付资金37,882,155.22 元(不含交易费用)后,共计分配现金红利176,644,122.73 元,公司现金分红比例为38.42%。本次利润分配不涉及以未分配利润派送红股,不涉及资本公积转增股本。如在实施权益分派股权登记日前,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。
每10股送红股数(股)|/
每10股派息数(元)(含税)|1.33
每10股转增数(股)|/
现金分红金额(含税)|138,761,967.51
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|459,802,661.93
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|30.18
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|37,882,155.22
合计分红金额(含税)|176,644,122.73
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|38.42
事项概述|查询索引
2021 年4 月27 日,公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于<瑞茂通供应链管理股份有限公司2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<瑞茂通供应链管理股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》;同日,公司第七届监事会第二十一次会议审议通过了《关于<瑞茂通2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<瑞茂通2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查<瑞茂通2021 年|http://www.sse.com.cn
股票期权激励计划(草案)中激励对象名单>的议案》。2021 年4 月28 日至2021 年5 月8 日,公司在内部公示栏对激励对象名单予以公示。2021 年5 月13 日,公司对外披露了《瑞茂通监事会关于公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》。2021 年5 月18 日,公司召开2020 年年度股东大会,审议通过了《关于<瑞茂通2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<瑞茂通2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案,公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜,并对外披露了《瑞茂通关于2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
2021 年5 月21 日,公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司2021 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向公司2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》,向符合条件的60 名激励对象授予股票期权合计7,225 万份,并于2021 年6 月24 日完成该股票期权的授予登记工作。2022 年4 月27 日,公司召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议,审议通过了《关于根据2020 年度利润分配实施方案调整公司2021 年股票期权激励计划行权价格及注销已离职激励对象所持股票期权的议案》、《关于公司2021 年股票期权激励计划第一个行权期达到行权条件的议案》,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,监事会发表了核查意见,律师出具了法律意见书。2022 年6 月14 日,公司披露了《瑞茂通关于2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》,行权股票数量35,425,000 股,并于2022 年6 月17 日上市流通。|
2021 年11 月12 日,公司第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十六次会议审议通过了《关于<瑞茂通供应链管理股份有限公司2021 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<瑞茂通供应链管理股份有限公司2021 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年员工持股计划相关事宜的议案》。2021 年12 月30 日,公司回购专用证券账户中所持有的10,664,569股公司股票已通过大宗交易方式过户至员工持股计划专用证券账户中。2022 年12 月30 日,瑞茂通2021 年员工持股计划锁定期届满。|http://www.sse.com.cn
□适用√不适用员工持股计划情况□适用√不适用其他激励措施□适用√不适用
公司结合年初制定的经营目标及绩效考核指标,对公司高级管理人员2022 年度业绩完成情况、履职情况、管理能力等要素进行综合考核,并按考核结果发放薪酬。
2021 年,公司推出了2021 年股票期权激励计划与2021 年员工持股计划,激励对象包括公司部分董事、高级管理人员、核心经营骨干等,充分调动公司董事、高级管理人员及核心经营骨干的主动性、积极性和创造性,增强公司管理团队和业务骨干对公司持续、健康发展的责任感和使命感,实现了员工利益与公司利益的深度绑定。
详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年度内部控制评价报告》。
报告期内,公司严格按《公司章程》、《重大信息内部报告制度》等制度的有关要求对子公司的经营管理、投资决策、财务制度、信息披露、监督审计等方面进行管理。通过有效的控制机制,对公司的组织、资源、投资等进行风险控制,提高了公司整体运作效率和抗风险能力。报告期内不存在子公司失去控制的现象。
公司聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022 年度内部控制情况进行独立审计,出具标准无保留意见的《内部控制审计报告》,并与公司董事会的内部控制评价报告意见一致。
中国证券监督管理委员会发布《关于开展上市公司治理专项行动的公告》,开展上市公司治理专项行动。公司按照相关法律、法规以及《公司章程》等内部制度开展公司治理专项自查工作。通过自查,公司在上市公司自查治理专项行动中未发现重大问题。
经公司核查,公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内,公司及下属子公司在日常办公及经营活动中注重环境保护,严格执行国家有关环境保护的法律、法规,不存在违反环保法律、法规的行为,未因环境问题受到行政处罚。
瑞茂通在运营中积极践行低碳理念,持续完善可再生能源领域业务布局,倡导绿色运营,开展绿色公益活动,加强生态保护建设。
瑞茂通把碳达峰、碳中和纳入公司发展方向,不断完善可再生能源领域市场体系建设,发挥公司在国际贸易产业可持续化进程中的推进作用。公司在“碳达峰、碳中和”目标引领下,紧抓低碳发展机遇,积极布局可再生及清洁能源版块,充分发挥卓越的全球供应链线下服务能力,于报告期内成功完成首笔生物柴油原料进口业务。
瑞茂通始终将“绿色”和“教育”两大人类可持续发展的主题贯穿在业务发展和公司管理中,因公司日常运营中主要使用能源为电力,公司致力于推行绿色办公,不断提高能源利用效率,倡导勤俭节约,反对铺张浪费。此外,公司持续开展绿色公益项目,自内而外推行环保理念。公司以“守护海岸清洁沙滩”为主题于新加坡东海岸开展垃圾清理活动,志愿者们手持夹子、可降解垃圾袋等清洁工具,将捡到的垃圾小心入袋并打包带离、分类回收,用实际行动领悟维护海洋环境的意义,还给沙滩一片洁净。
为切实履行环境保护的企业社会责任,公司积极响应绿色低碳号召,认真落实节能减排要求,持续有效地实施以下措施,努力践行“碳达峰、碳中和”目标:
1.公司持续关注碳减排相关信息,及时与外界相关专业机构进行沟通交流,树立企业的信息披露意识,探索符合企业特点的高质量减碳发展战略。
2.公司倡导节能减碳理念,将节能减耗目标充分融入到公司的各项战略规划和业务流程中,向全体员工传达碳中和相关的战略规划以及目标指标,提高员工的低碳意识和低碳理念,同时通过各种方式培养具有绿色低碳发展理念的管理人才,树立全体员工节能减碳意识。
3.公司通过线上审批流程、视频/语音开会等方式开展无纸化办公,提升公司运营的标准化、智能化、信息化程度,既实现了节能减耗,又提升了办公效率。公司着力打造的产业互联网平台,依托公司积累多年的线下产业运营能力和成熟的线上系统,将传统的大宗商品行业繁琐的线下交易流程转化为标准化的线上交易。公司推出的检测服务版块实现了全流程线上化,用户可以在线上完成注册、企业认证、签订协议、发布需求、机构检测、出具报告,享受“一站式”的检测服务,提升服务质量的同时,也实现了节能降耗。
4.公司积极倡导员工低碳生活,倡导节约用水用电,鼓励乘坐公共交通或骑行出行,鼓励光盘行动,倡导减少使用一次性餐具和塑料包装,减少对水、电、办公用品的消耗。
5.公司提升办公区域的绿化面积,增加绿植种类,有效吸收二氧化碳。报告期内,公司不断优化节能减排相关措施,提高各项资源利用效率,减少碳总体排放量,为减缓温室效应献上绵薄之力,践行可持续发展战略,助力国家实现“双碳目标”。
详见公司同日披露的《瑞茂通供应链管理股份有限公司2022 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。
具体详见公司同日披露的《瑞茂通供应链管理股份有限公司2022 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺|解决同业竞争|郑州瑞茂通供应链有限公司、万永兴、刘轶|避免与上市公司同业竞争的承诺|承诺时间:2011年12月21日,承诺期限:在作为瑞茂通供应链管理股份有限公司控股股东、实际控制人、关联方期间持续有效|否|是||
|解决关联交易|郑州瑞茂通供应链有限公司、万永兴、刘轶|规范与上市公司关联交易的承诺|承诺时间:2011年12月21日,承诺期限:在作为瑞茂通供应链管理股份有限公司控股股东、实际控制人、关联方期间持续有效|否|是||
|其他|郑州瑞茂通供应链有限公司、万永兴、刘轶|关于保障上市公司独立性的承诺|承诺时间:2011年12月21日,承诺期限:在作为瑞茂通供应链管理股份有限公司控股股东、实际控制人、关联方期间持续有效|否|是||
详见第十节财务报告五、44  重要会计政策和会计估计的变更(1)重要会计政策变更。
|现聘任
境内会计师事务所名称|中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|1,100,000.00
境内会计师事务所审计年限|6
境内会计师事务所注册会计师姓名|马英强、游英兰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|马英强(3年)、游英兰(1 年)
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)|300,000.00
2022 年5 月19 日,公司2021 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2022 年度财务报告审计机构的议案》和《关于续聘公司2022 年度内控审计机构的议案》,同意继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构。
公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好,不存在未按期偿还大额债务或被中国证监会、上海证券交易所公开谴责的情形。
2022 年4 月27 日,公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2022 年度日常关联交易预测的议案》,申请自该议案经2021 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会时止,控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司、郑州中瑞实业集团有限公司在2022 年度为公司及全资、控股子公司提供总额不超过30 亿元人民币的借款,借款利率不高于公司同期外部融资的平均利率,预计借款产生利息不超过2 亿元人民币;本次关联借款主体对象包括公司及其下属全资、控股子公司,且公司新增设立的全资、控股子公司计入借款主体对象范围。本议案经公司2021 年年度股东大会审议批准。
关联方|借款人|20220519 余额|本期借款|本期归还|20230110 余额
郑州瑞茂通|江苏晋和电力燃料有限公司|199,780,282|2,373,198,528.94|2,572,978,810.94|0
郑州瑞茂通|郑州嘉瑞供应链管理有限公司|0|30,000,000|0|30,000,000
1、表格中借款人为上市公司的全资子公司。
2、公司向母公司郑州瑞茂通供应链有限公司拆入资金使用费率为3.8%,可分期偿还。
事项概述|查询索引
详见第三节管理层讨论与分析五、(六)重大资产和股权出售|http://www.sse.com.cn
关联方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|转让资产的账面价值|转让资产的评估价值|转让价格|关联交易结算方式|转让资产获得的收益|交易对公司经营成果和财务状况|交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值
||||||||||的影响情况|差异较大的原因
郑州瑞茂通|控股股东|股权转让|公司旗下全资子公司Rex Commodities Pte.Ltd.将其持有的山东国宏商业保理有限公司20%股权转让给郑州瑞茂通|参照标的公司净资产定价|/|/|320|现金|/|不产生重大影响|不适用
根据本公司子公司Rex Commodities Pte.Ltd.与郑州瑞茂通于2022 年11 月25 日签订的《股权转让协议书》,Rex Commodities Pte.Ltd.将其持有的山东国宏商业保理有限公司20%的股权全部转让给郑州瑞茂通,转让价款为320 万美元。截至2022 年12 月31 日,股权转让尚未完成。
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保物(如有)|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|反担保情况|是否为关联方担保|关联关系
瑞茂通|公司本部|陕西煤业化工集团有限责任公司|1,960,000,000|2022/7/29|2022/7/29|2023/7/29|连带责任担保|否|否|否|不适用|是|否|其他
瑞茂通|公司本部|烟台牟瑞供应链管理有限公司|240,000,000|2022/7/28|2022/7/28|2023/7/27|连带责任担保|否|否|否|不适用|否|否|其他
瑞茂通|公司本部|江苏港瑞供应链管理有限公司|100,000,000|2022/8/3|2022/8/3|2023/5/18|连带责任担保|否|否|否|不适用|否|否|其他
瑞茂通|公司本部|山东环晟供应链管理有限公司|220,000,000|2022/6/30|2022/6/30|2023/6/30|连带责任担保|否|否|否|不适用|否|否|其他
瑞茂通|公司本部|山西晋煤集团晋瑞能|150,000,000|2022/1/6|2021/12/31|2022/12/31|连带责任担保|否|是|否|不适用|否|否|其他
||源有限责任公司||||||||||||
瑞茂通|公司本部|南昌红茂供应链管理有限公司|78,400,000|2022/2/24|2022/2/24|2023/1/26|连带责任担保|否|是|否|不适用|否|否|其他
瑞茂通|公司本部|南昌红茂供应链管理有限公司|24,500,000|2022/3/10|2022/3/16|2023/3/16|连带责任担保|否|是|否|不适用|否|否|其他
瑞茂通|公司本部|德盛瑞茂通(上海)供应链管理有限公司|350,000,000|2022/3/21|2022/3/21|2023/3/21|连带责任担保|否|是|否|不适用|否|否|其他
瑞茂通|公司本部|河南农投金控股份有限公司|245,000,000|2022/4/7|2022/4/7|2023/3/31|连带责任担保|否|是|否|不适用|是|否|其他
瑞茂通|公司本部|成都蓉欧瑞易实业有限公司|14,700,000|2022/4/8|2022/3/24|2023/12/16|连带责任担保|否|是|否|不适用|否|否|其他
瑞茂通|公司本部|杭州德通物产有限公司|14,700,000|2022/4/11|2022/4/3|2024/12/27|连带责任担保|否|否|否|不适用|否|否|其他
瑞茂通|公司本部|成都蓉欧瑞易实业有限公司|98,000,000|2022/4/21|2022/4/21|2023/4/21|连带责任担保|否|是|否|不适用|否|否|其他
瑞茂通|公司本部|杭州德通物产有限公司|29,400,000|2022/6/17|2022/6/17|2023/6/17|连带责任担保|否|否|否|不适用|否|否|其他
瑞茂通|公司本部|杭州德通物产有限公司|4,900,000|2022/6/16|2022/6/16|2023/6/15|连带责任担保|否|否|否|不适用|否|否|其他
瑞茂通|公司本部|成都蓉欧瑞易实业有限公司|49,000,000|2022/6/16|2022/6/17|2023/6/17|连带责任担保|否|否|否|不适用|否|否|其他
瑞茂通|公司本部|山东环晟供应链管理有限公司|49,000,000|2022/6/30|2022/6/30|2023/6/30|连带责任担保|否|否|否|不适用|否|否|其他
瑞茂通|公司本部|江苏港瑞供应链管理有限公司|50,000,000|2022/12/16|2022/12/16|2023/12/15|连带责任担保|否|否|否|不适用|否|否|其他
瑞茂通|公司本部|成都蓉欧瑞易实业有限公司|88,200,000|2022/7/15|2022/7/15|2024/7/15|连带责任担保|否|否|否|不适用|否|否|其他
郑州嘉|全资子|河南省|196,000,000|2022/12/15|2022/12/15|2023/12/15|连带责|否|是|否|不适用|是|否|其他
瑞供应链管理有限公司|公司|农业综合开发有限公司|||||任担保|||||||
郑州嘉瑞供应链管理有限公司|全资子公司|河南省农业综合开发有限公司|245,000,000|2022/12/15|2022/12/15|2023/12/15|连带责任担保|否|否|否|不适用|是|否|其他
瑞茂通|公司本部|杭州德通物产有限公司|27,440,000|2022/12/22|2022/12/22|2023/12/22|连带责任担保|否|否|否|不适用|否|否|其他
瑞茂通|公司本部|杭州德通物产有限公司|24,500,000|2022/12/22|2022/12/22|2023/12/22|连带责任担保|否|否|否|不适用|否|否|其他
瑞茂通|公司本部|杭州德通物产有限公司|24,696,000|2022/4/14|2022/4/14|2023/4/14|连带责任担保|否|是|否|不适用|否|否|其他
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)||||||4,283,436,000||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)||||||4,732,240,000||||||||
公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计||||||5,344,496,750||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||7,679,016,750||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)||||||12,411,256,750||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)||||||165.32%||||||||
其中:|
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)|0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)|1,455,000,000
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)|8,458,336,750
上述三项担保金额合计(C+D+E)|9,913,336,750
未到期担保可能承担连带清偿责任说明|无
担保情况说明|无
境内自然人持股|||||||||
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件流通股份|1,016,477,464|100%|+35,425,000||||+35,425,000|1,051,902,464|100%
1、人民币普通股|1,016,477,464|100%|+35,425,000||||+35,425,000|1,051,902,464|100%
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|1,016,477,464|100%|+35,425,000||||+35,425,000|1,051,902,464|100%
2021 年4 月27 日,公司召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于<瑞茂通2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<瑞茂通2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。上述议案已经公司2020 年年度股东大会审议通过。
2022 年4 月27 日,公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于公司2021 年股票期权激励计划第一个行权期达到行权条件的议案》、《关于根据2020 年度利润分配实施方案调整公司2021年股票期权激励计划行权价格及注销已离职激励对象所持股票期权的议案》。
2022 年6 月13 日公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司2021 年股票期权激励计划行权35,425,000 股,本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A 股普通股股票,并于2022 年6 月17 日上市流通。因此公司总股本由1,016,477,464 股变更为1,051,902,464 股。
因股票期权行权和股份回购,公司总股本由1,016,477,464 股变更为1,051,902,464 股,每股收益、每股净资产受到一定影响。
股票及其衍生证券的种类|发行日期|发行价格(或利率)|发行数量|上市日期|获准上市交易数量|交易终止日期
普通股股票类||||||
人民币普通股|/|5.43 元/股|35,425,000|2022 年6月17 日|35,425,000|不适用
报告期内,因股票期权行权,公司总股本由1,016,477,464 股变更为1,051,902,464 股,该事项对公司股东结构、资产和负债结构无重大影响。
截至报告期末普通股股东总数(户)|29,835
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|27,372
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数|0
(户)|
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
郑州瑞茂通供应链有限公司|0|554,443,265|52.71|0|质押|437,200,000|境内非国有法人
上海豫辉投资管理中心(有限合伙)|0|89,285,714|8.49|0|质押|80,600,000|其他
万永兴|0|31,250,000|2.97|0|质押|31,250,000|境内自然人
郑州新动能瑞茂通企业管理咨询中心(有限合伙)|0|26,268,261|2.50|0|未知|0|其他
刘轶|0|13,392,857|1.27|0|无|0|其他
胡扬忠|-5,126,500|12,232,960|1.16|0|未知|0|境内自然人
瑞茂通供应链管理股份有限公司-2021年员工持股计划|0|10,664,569|1.01|0|无|0|其他
北京禾晟源投资管理有限公司-禾晟源景峰三号私募证券投资基金||8,512,263|0.81|0|未知|0|其他
北京禾晟源私募基金管理有限公司-禾晟源景峰五号私募证券投资基金||7,162,636|0.68|0|未知|0|其他
上海成芳投资管理中心(有限合伙)-上海成芳投资管理中心(有限合伙)-策略陆号私募投资基金||5,830,000|0.55|0|未知|0|其他
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类|数量|
郑州瑞茂通供应链有限公司||554,443,265|||人民币普通股|554,443,265|
上海豫辉投资管理中心(有限合伙)||89,285,714|||人民币普通股|89,285,714|
万永兴||31,250,000|||人民币普通股|31,250,000|
郑州新动能瑞茂通企业管理咨询中心(有限合伙)||26,268,261|||人民币普通股|26,268,261|
刘轶||13,392,857|||人民币普通股|13,392,857|
胡扬忠||12,232,960|||人民币普通股|12,232,960|
瑞茂通供应链管理股份有限公司-2021年员工持股计划||10,664,569|||人民币普通股|10,664,569|
北京禾晟源投资管理有限公司-禾晟源景峰三号私募证券投资基金||8,512,263|||人民币普通股|8,512,263|
北京禾晟源私募基金管理有限公司-禾晟源景峰五号私募证券投资基金||7,162,636|||人民币普通股|7,162,636|
上海成芳投资管理中心(有限合伙)-上海成芳投资管理中心(有限合伙)-策略陆号私募投资基金||5,830,000|||人民币普通股|5,830,000|
前十名股东中回购专户情况说明||前十名股东中存在“瑞茂通供应链管理股份有限公司回购专用证券账户”,未纳入前十名股东列示。|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明||无|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||郑州瑞茂通和上海豫辉为万永兴先生实际控制的企业,且万永兴先生在郑州瑞茂通担任董事长;刘轶先生为郑州瑞茂通副董事长,同时也持有郑州瑞茂通和上海豫辉的股权。除郑州瑞茂通、上海豫辉、万永兴先生、刘轶先生外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无|||||
名称|郑州瑞茂通供应链有限公司
单位负责人或法定代表人|耿红梅
成立日期|2010年7月26日
主要经营业务|企业管理咨询(不含金融、证券、期货咨询),有色金属矿产品(煤炭除外)、铁矿石、钢材、五金、建筑材料、电气设备、机械设备、橡胶制品、化工产品和化工原料(化学危险品及易燃易爆品除外)、通讯产品及配件、农副产品燃料油的销售(易燃易爆及船用燃料油除外);货物或技术进出口。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|无
姓名|万永兴
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|否
回购股份方案名称|以集中竞价交易方式回购公司股份
回购股份方案披露时间|2022年11月4日
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)|526.32万股-1,052.63万股;0.50-1.00
拟回购金额|不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含)
拟回购期间|自董事会审议通过回购方案之日起不超过3个月
回购用途|维护公司价值及股东权益
已回购数量(股)|截至本报告披露日,已回购8,579,400股
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%)(如有)|不适用
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况|/
众环审字(2023)2700201 号
瑞茂通供应链管理股份有限公司全体股东:
我们审计了瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“瑞茂通”)财务报表,包括2022 年12月31 日的合并及公司资产负债表,2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了瑞茂通2022 年12 月31 日合并及公司的财务状况以及2022 年度合并及公司的经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于瑞茂通,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
相关信息披露详见财务报表附注五注释38 收入会计政策、附注七注释63 营业收入和营业成本及附注十六注释6 分部信息。
瑞茂通主要经营煤炭、油品等大宗商品贸易、产业互联网平台服务。2022 年度,瑞茂通实现营业收入5,587,422.56 万元,其中煤炭供应链管
1、了解瑞茂通煤炭(或非煤大宗商品)销售收入确认原则和关键内部控制,对瑞茂通煤炭(或非煤大宗商品)贸易收入与收款业务的关键内部控制设计和执行进行了解和测试,评价收入与收款业务的内部控制是否有效;
2、获取瑞茂通与重要客户签订的煤炭(或非煤大宗商品)购销合同及补充合同,对合同中约定的煤炭交货方式及货权转移、数量确认和质量检验、合同价格及货款