TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
注24:根据湖北省商务厅文件鄂商务发〔2022]34号文件《省商务厅关于下达2022年中央外经贸发展专项资金(进口贴息事项)项目补助明细的通知》有关要求,子公司襄阳长源朗弘科技有限公司获得资金补贴1,405,000.00元,从2022年9月开始摊销,摊销年限10年。
注25:根据湖北省商务厅文件鄂商务发〔2022]34号文件《省商务厅关于下达2022年中央外经贸发展专项资金(进口贴息事项)项目补助明细的通知》有关要求,本公司获得贴息金额1,465,000.00元,自2022年9月开始摊销,摊销年限10年。
注26、湖北省财政厅文件鄂财产发[2022]72号《省财政厅关于下达2022年省级制造业高质量发展专项资金(第二批)的通知》,2022年省级制造业高质量发展资金已下达,用于支持制造业发展。本公司获得了5,000,000.00元发展专项资金。从2022年12月开始摊销,摊销年限为10年。
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|231,522,000.00||||||231,522,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,068,864,980.11||455,289.31|1,068,409,690.80
其他资本公积|1,356,631.11|||1,356,631.11
合计|1,070,221,611.22||455,289.31|1,069,766,321.91
本期减少系购买子公司少数股权所致。
二、将重分类进损益的其他综合收益|906,857.55|742,040.35||||731,703.01|10,337.34|1,638,560.56
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额||||||||
应收款项融资信用减值|906,857.55|742,040.35||||731,703.01|10,337.34|1,638,560.56
其他综合收益合计|906,857.55|742,040.35||||731,703.01|10,337.34|1,638,560.56
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|108,590,410.45|6,766,947.61||115,357,358.06
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|108,590,410.45|6,766,947.61||115,357,358.06
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|842,198,510.52|605,646,650.73
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|842,198,510.52|605,646,650.73
加:本期归属于母公司所有者的净利润|100,057,868.34|249,412,339.19
减:提取法定盈余公积|6,766,947.61|12,860,479.40
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|100,017,504.00|
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|835,471,927.25|842,198,510.52
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,082,241,963.43|857,777,265.40|1,528,373,202.14|1,084,817,355.61
其他业务|33,801,408.71|27,115,154.99|53,171,567.02|39,857,112.68
合计|1,116,043,372.14|884,892,420.39|1,581,544,769.16|1,124,674,468.29
合同分类| XXX-分部|合计
商品类型||1,116,043,372.14
缸体||649,499,484.54
缸盖||313,607,283.07
连杆||94,712,166.39
其他||58,224,438.14
按经营地区分类||
||
||
市场或客户类型||
||
||
合同类型||1,116,043,372.14
产品销售业务||787,215,518.12
受托加工业务||328,827,854.02
按商品转让的时间分类||
||
||
按合同期限分类||
||
||
1产品销售业务:公司作为主要责任人,按完成履约义务的时点确认收入,以商品的控制权转移给客户作为完成履约义务的时点。
本集团与各大主机厂的结算方式分为上线(实际装机)结算或非上线结算。上线结算以主机厂已收货、领用上线时确认收入实现。非上线结算以主机厂商收货时确认收入实现。
本集团给予客户的信用期与行业惯例一致,不存在重大融资成分。
2受托加工业务:根据合同约定,以完成加工经客户验收作为收入确认的时点。
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|2,751,410.99|3,582,675.80
教育费附加|1,375,121.26|1,824,764.97
资源税||
房产税|2,444,863.66|2,400,091.55
土地使用税|904,976.96|1,656,140.30
车船使用税|11,017.72|5,447.40
印花税|1,107,420.57|1,426,896.51
地方教育附加|917,077.97|1,216,509.99
环境保护税等其他税费|76,957.96|87,770.62
合计|9,588,847.09|12,200,297.14
项目|本期发生额|上期发生额
办公费|185,946.74|122,586.84
驻场服务费|-525,500.00|1,018,890.00
其他|409,053.87|3,079,191.11
质量索赔费用|5,963,167.37|17,582,815.56
职工薪酬|2,906,839.06|4,434,922.74
招待费|1,582,376.77|576,856.26
折旧费|933,190.94|653,452.90
差旅费|660,879.22|575,062.40
运杂费|231,859.03|1,065,794.42
合计|12,347,813.00|29,109,572.23
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|28,492,449.22|43,563,787.28
折旧费|18,877,217.42|15,230,177.64
中介机构服务费|6,364,583.75|4,132,411.61
办公费|3,908,958.82|3,606,173.81
无形资产摊销|3,258,461.32|2,933,628.02
业务招待费|2,822,424.92|957,871.25
差旅费|2,687,110.88|1,598,370.17
绿化费|2,277,859.92|1,783,413.27
排污费|2,244,839.66|1,555,007.17
交通费|1,316,857.77|1,693,258.85
维护维修费|660,748.01|1,870,573.14
其他|2,143,493.36|4,746,067.17
合计|75,055,005.05|83,670,739.38
项目|本期发生额|上期发生额
蠕铁缸体加工工艺的研发|11,073,662.39|5,944,256.23
一种高强度复合式结构缸体|5,810,285.51|2,942,934.28
2 Forward 缸体|5,797,704.74|
国六缸盖清洁度提升工艺的研发|5,509,189.85|3,499,063.70
一种集成式缸内制动技术的缸盖|5,361,579.73|2,234,817.18
连杆螺栓拧紧力矩工艺的研发|5,225,427.00|2,797,364.93
一种集成智能温控的缸体|4,191,465.02|376,728.58
缸体止口滚压加工工艺的研发|3,258,317.18|2,632,340.52
1 Forward 缸盖|3,046,426.49|
缸体缸盖清洗工艺研发|2,681,877.02|
缸体曲轴孔线外送刀工艺的研发|2,709,252.75|
国六缸体加工工艺研发项目||18,944,149.64
国六缸盖加工工艺研发项目||13,355,029.05
下缸体薄壁件加工工艺研发||10,251,343.89
连杆小头异形孔加工工艺研发||4,893,423.92
国六缸盖凸轮轴孔柔性加工工艺研发||6,044,059.66
枪钻修磨辅具工艺研发||4,329,145.21
曲轴孔柔性珩铰工艺的研发||4,455,295.50
国六飞轮壳柔性加工工艺研发||3,077,756.65
合计|54,665,187.68|85,777,708.94
项目|本期发生额|上期发生额
银行手续费及其他|456,722.71|348,719.54
利息费用|-3,589,804.80|4,960,889.09
减:利息收入|14,969,217.62|14,096,252.81
汇兑净损失(收益以“-”号填示)|736,694.08|1,937,876.79
合计|-17,365,605.63|-6,848,767.39
项目|本期发生额|上期发生额
与日常活动相关的政府补助|28,796,397.60|10,299,209.29
代扣个人所得税手续费返还|106,237.38|496,529.12
合计|28,902,634.98|10,795,738.41
补助项目|本年发生额|上年发生额
一、与资产相关的政府补助二、与收益相关的政府补助其中:经济开发区规上企业产业发展基金补助款其他|28,796,397.60|10,105,482.53193,726.76100,000.0090,745.002,981.76
合计|28,796,397.60|10,299,209.29
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|843,239.23|6,466,810.15
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|9,272,950.29|6,927,012.57
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|10,116,189.52|13,393,822.72
被投资单位|本年发生额|上年发生额
河北福田浩信汽车零部件智能制造有限公司|843,239.23|6,466,810.15
合计|843,239.23|6,466,810.15
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-3,713,839.04|-6,371,657.00
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|-3,713,839.04|-6,371,657.00
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-1,984,793.92|8,681,210.81
其他应收款坏账损失||
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-1,984,793.92|8,681,210.81
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-20,482,677.76|
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|-715,375.40|-253,099.26
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失|-251,619.47|
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-21,449,672.63|-253,099.26
项目|本期发生额|上期发生额
处置非流动资产的利得(损失“-”)|20,822.65|
合计|20,822.65|
与企业日常活动无关的政府补助|606,090.96|881,072.83|606,090.96
非流动资产报废处置利得|31,791.33|403,110.87|31,791.33
罚款收入|700.00||700.00
其他|140,525.43|226,543.36|140,525.43
合计|779,107.72|1,510,727.06|779,107.72
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
纳税奖励|300,000.00|300,000.00|收益
上规工业企业奖励|100,000.00||收益
新型学徒培训补贴|79,000.00||收益
社会保险稳岗返还款|75,090.96|99,672.83|收益
科技创新奖励资金|50,000.00||收益
就业补贴款|2,000.00||收益
襄阳市财政局2020年高新企业认定奖励项目资金||100,000.00|收益
省知识产权局知识产权三大工程配套奖励(无申请兑现)奖励||100,000.00|收益
市场监督管理局高价值培育工程款||100,000.00|收益
通州区财政局通八条政策奖励||181,400.00|收益
合计|606,090.96|881,072.83|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|||
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|||
滞纳金|204,939.34||204,939.34
非流动资产报废损失|33,592.31|131,974.37|33,592.31
工伤赔款|||
其他|176,007.08|187,880.25|176,007.08
合计|414,538.73|319,854.62|414,538.73
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|33,450,563.02|52,971,336.71
递延所得税费用|-25,047,979.75|-24,770,634.23
合计|8,402,583.27|28,200,702.48
项目|本期发生额
利润总额|109,115,615.11
按法定/适用税率计算的所得税费用|16,367,342.27
子公司适用不同税率的影响|-2,093,192.41
调整以前期间所得税的影响|277,239.73
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,503,526.42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|710,074.14
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的信用减值损失的影响|90,706.06
以前年度确认的递延所得税资产的可弥补亏损本期到期的影响|175,044.54
权益法核算的投资收益的影响|-126,485.89
研发费用加计扣除|-8,501,671.59
所得税费用|8,402,583.27
项目|本期发生额|上期发生额
收到的其他与经营活动有关的现金|325,721,907.94|452,408,971.81
其中:政府补助|154,774,490.96|142,296,734.59
存款利息收入|14,969,217.62|17,185,472.26
代收毛坯结算款|155,146,274.88|285,028,010.03
往来款及其他|831,924.48|7,898,754.93
合计|325,721,907.94|452,408,971.81
项目|本期发生额|上期发生额
支付的其他与经营活动有关的现金||
其中:付现费用及其他|42,349,807.47|33,286,591.26
支付代收毛坯结算款|157,419,879.54|299,672,714.71
合计|199,769,687.01|332,959,305.97
项目|本期发生额|上期发生额
收到的其他与筹资活动有关的现金|2,500,000.00|
其中:联营公司借款|2,500,000.00|
合计|2,500,000.00|
项目|本期发生额|上期发生额
支付的其他与筹资活动有关的现金|2,000,000.00|18,060,000.00
其中:购买少数股权|2,000,000.00|18,060,000.00
合计|2,000,000.00|18,060,000.00
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|100,713,031.84|252,196,936.21
加:资产减值准备|19,798,453.40|253,099.26
信用减值损失|1,984,793.92|-8,681,210.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|201,030,043.91|186,663,789.64
使用权资产摊销|1,570,841.64|1,568,832.48
无形资产摊销|3,258,461.32|2,933,628.02
长期待摊费用摊销|543,008.34|15,983.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-20,822.65|
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|1,800.98|-271,136.50
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|3,713,839.04|6,371,657.00
财务费用(收益以“-”号填列)|9,379,195.20|20,461,363.89
投资损失(收益以“-”号填列)|-10,116,189.52|-13,393,822.72
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-25,005,307.15|-24,691,339.79
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-42,672.60|-79,294.44
存货的减少(增加以“-”号填列)|-51,141,494.19|-74,577,469.17
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-99,329,350.79|196,904,673.15
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|103,405,542.44|75,601,447.97
其他|28,796,397.60|10,105,482.53
经营活动产生的现金流量净额|288,539,572.73|631,382,620.05
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|539,451,124.41|535,834,881.29
减:现金的期初余额|535,834,881.29|489,180,390.32
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|3,616,243.12|46,654,490.97
项目|期末余额|期初余额
一、现金|539,451,124.41|535,834,881.29
其中:库存现金|9,011.13|38,928.13
可随时用于支付的银行存款|539,442,113.28|535,795,953.16
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
||
||
三、期末现金及现金等价物余额||
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|51,666,001.00|77,924,672.18
注:现金和现金等价物不含不能随时用于支付的存款。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|51,666,001.00|票据或信用证保证金
应收票据||
存货||
固定资产|973,088,273.72|房产和机器设备抵押借款
无形资产|110,401,456.40|土地使用权抵押借款
在建工程|109,048,703.58|机器设备抵押借款
应收款项融资|119,961,924.04|质押
其他非流动资产|70,525,295.76|项目资产抵押借款
合计|1,434,691,654.50|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|584.67|6.96|4,072.00
欧元|74.15|7.43|550.89
港币|||
日元|149,201,280.15|0.05|7,811,880.63
英镑|1.58|8.39|13.26
澳元|444.20|4.71|2,093.87
应收账款|-|-|
其中:美元|||
欧元|8,093.51|7.43|60,133.97
港币|||
日元|146,076,644.04|0.05|7,648,280.93
长期借款|-|-|
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
注:折算汇率计算时保留小数点后六位数,披露时仅保留小数点后两位数。
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
荣华路厂区搬迁土地收储奖励|120,551,400.00|递延收益|6,601,713.41
襄阳市襄州区人民政府贷款贴息|12,969,000.00|财务费用|12,969,000.00
21年省级制造业高质量发展金|10,000,000.00|递延收益|999,999.96
2022年省级制造业高质量发展专|5,000,000.00|递延收益|41,666.67
项资金(第二批)|||
2022年中央外经贸发展专项资金(进口贴息事项)|1,465,000.00|递延收益|48,833.33
2022年中央外经贸发展专项资金|1,405,000.00|递延收益|46,833.32
纳税奖励|300,000.00|营业外收入|300,000.00
上规工业企业奖励|100,000.00|营业外收入|100,000.00
新型学徒培训补贴|79,000.00|营业外收入|79,000.00
社会保险稳岗返还款|75,090.96|营业外收入|75,090.96
科技创新奖励资金|50,000.00|营业外收入|50,000.00
就业补贴款|2,000.00|营业外收入|2,000.00
合计|151,996,490.96||21,314,137.65
本年度新设立公司2家,分别为襄阳长源东谷汽车科技有限公司、襄阳长源东谷电子科技有限公司。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
北京长源朗弘科技有限公司|北京|北京|工业生产|99.00||同一控制企业合并
襄阳长源东谷物流有限公司|襄阳|襄阳|物流服务|51.00||设立
武汉长源朗弘科技有限公司|仙桃|仙桃|工业生产|100.00||设立
襄阳长源朗弘科技有限公司|老河口|老河口|工业生产|100.00||设立
广西长源朗弘机械科技有限公司|广西|广西|工业生产||100.00|设立
襄阳长源东谷科技有限公司|襄阳|襄阳|工业生产|100.00||设立
十堰长源东谷科技有限公司|十堰|十堰|工业生产|100.00||设立
襄阳长源东谷汽车科技有限公司|襄阳|襄阳|研究和试验发展|70.00||设立
襄阳长源东谷电子科技有限公司|老河口|老河口|专用设备制造业|75.00||设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
北京长源朗弘科技有限公司|1.00|481,796.36||10,884,069.74
合计||481,796.36||10,884,069.74
本公司与沈卫红签订股权转让协议,约定沈卫红将所持有的武汉长源29%股权以200万元的对价转让给公司。本公司于2022年2月支付200万元,并于2022年办理了工商变更登记,自此,武汉长源变为全资子公司,故本期不再披露武汉长源信息。
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
北京长源朗弘科技有限公司|1,052,465,528.76|294,147,893.38|1,346,613,422.14|241,981,593.90|16,142,189.53|258,123,783.43|929,239,722.66|371,037,518.52|1,300,277,241.18|243,070,380.05|18,013,257.35|261,083,637.40
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
北京长源朗弘科技有限公司|528,627,471.46|48,262,300.75|49,296,034.93|64,722,572.28|919,661,650.84|134,504,109.79|134,572,472.52|-5,521,018.58
本公司与沈卫红签订股权转让协议,约定沈卫红将所持有的武汉长源29%股权以200 万元的对价转让给公司。本公司于2022 年2 月支付200 万元,并于2022 年办理了工商变更登记。
项目|武汉长源朗弘科技有限公司
购买成本/处置对价|2,000,000.00
--现金|2,000,000.00
--非现金资产的公允价值|
|
|
购买成本/处置对价合计|2,000,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额|1,544,710.69
差额|455,289.31
其中:调整资本公积|455,289.31
调整盈余公积|
调整未分配利润|
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
一、合营企业||||||
二、联营企业||||||
河北福田浩信汽车零部件智能制造有限公司|承德|承德|工业生产||49.90|权益法
|期末余额/ 本期发生额||期初余额/ 上期发生额|
|河北福田浩信汽车零部件智能制造有限公司||河北福田浩信汽车零部件智能制造有限公司|
流动资产|27,812,825.56||43,089,049.16|
非流动资产|43,431,502.41||50,166,282.46|
资产合计|71,244,327.97||93,255,331.62|
||||
流动负债|2,103,255.47||4,645,590.71|
非流动负债|111,445.13||152,305.18|
负债合计|2,214,700.60||4,797,895.89|
||||
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益|69,029,627.37||88,457,435.73|
||||
按持股比例计算的净资产份额|34,445,784.06||44,140,260.43|
调整事项|||12,716,532.70|
--商誉||||
--内部交易未实现利润||||
--其他|||12,716,532.70|
对联营企业权益投资的账面价值|34,445,784.06||56,856,793.13|
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
||||
营业收入|16,716,199.59||34,605,224.54|
净利润|1,524,197.05||12,959,539.37|
终止经营的净利润||||
其他综合收益|10,000.00|||
综合收益总额|1,534,197.05||12,959,539.37|
||||
本年度收到的来自联营企业的股利|6,986,000.00|||
本集团的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等,各项金融工具的详细情况说明见本报告第十节七相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化,而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用,因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团承受外汇风险主要与日元有关,本集团及下属子公司存在以日元、欧元等进行采购结算。于2022 年12 月31 日,除本报告第十节七、82、“外币货币项目”外,本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。
汇率风险的敏感性分析见下表,反映了在其他变量不变的假设下,以下所列外币汇率发生合理、可能的变动时,由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化将对净利润和股东权益产生的影响。
项目|本年||上年|
|对利润的影响|对股东权益的影响|对利润的影响|对股东权益的影响
人民币对美元汇率增加1个基准点人民币对美元汇率降低1个基准点人民币对欧元汇率增加1个基准点人民币对欧元汇率降低1个基准点人民币对日元汇率增加1个基准点人民币对日元汇率降低1个基准点人民币对英镑汇率增加1个基准点人民币对英镑汇率降低1个基准点人民币对澳元汇率增加1个基准点人民币对澳元汇率降低1个基准点|-34.6134.61506.02-506.02-1,390.601,390.60-0.100.10-16.9116.91||-34.6134.61506.02-506.02-1,390.601,390.60-0.100.10-16.9116.91|
本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本报告第十节七、45)有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率。
本年|上年
项目对利润的影
响
对股东权益的影响
对利润的影响
人民币基准利率增加25 个基准点人民币基准利率减少25 个基准点|-1,126,250.001,126,250.00||-1,062,500.001,062,500.00|
本集团持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此,本集团承担着证券市场变动的风险。本集团采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。
其他价格风险敏感性分析:
本集团因持有以公允价值计量的金融资产而面临价格波动风险。
于2022 年12 月31 日,可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保,具体包括:
为降低信用风险,本集团成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。
本集团的流动资金主要存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。
项目|年末余额|年初余额
应收账款—北京福田康明斯发动机有限公司|130,467,245.67|156,723,696.92
应收账款—东风康明斯发动机有限公司|109,312,574.87|59,851,040.30
应收账款—广西玉柴机器股份有限公司|47,857,629.76|57,496,956.93
应收账款—西安康明斯发动机有限公司|26,429,579.86|39,275,794.72
应收账款—广西康明斯工业动力有限公司|19,662,407.12|
应收账款—东风龙擎动力有限公司/东风商用车有限公司|5,839,186.79|25,629,514.09
其他应收款—北京福田康明斯发动机有限公司|43,707,056.46|53,333,272.31
本集团将银行借款作为主要资金来源。2022 年12 月31 日,本集团无尚未使用的银行借款额度。
项目|1年以内|1至3年|3至5年|5年以上|合计
应付票据应付账款其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债租赁负债长期借款|155,872,634.60358,353,911.4341,526,921.32459,679,630.14247,041.661,942,532.0780,000,000.00|50,687.79|||155,872,634.60358,353,911.4341,526,921.32459,679,630.14247,041.661,993,219.8680,000,000.00
合计|1,097,622,671.22|50,687.79|||1,097,673,359.01
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|27,413,842.98|||27,413,842.98
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|27,413,842.98|||27,413,842.98
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资|27,413,842.98|||27,413,842.98
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
(六)应收款项融资||345,125,536.80||345,125,536.80
1.应收票据||345,125,536.80||345,125,536.80
持续以公允价值计量的资产总额|27,413,842.98|345,125,536.80||372,539,379.78
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
对于持续和非持续的第一层次公允价值计量,公司依据股市收盘价计量。
对于持续和非持续的第二层次的公允价值计量,公司依据账面价值计量。
详见本报告“第十节九、在其他主体中的权益1、在子公司中的权益”。
本集团重要的联营企业详见本报告“第十节九、在其他主体中的权益3、在合营企业或联营企业中的权益”。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
襄阳启源康豪新能源有限公司|同一实际控制人
襄阳朗弘热力技术有限公司|同一实际控制人
倍沃得热力技术(谷城)有限公司|同一实际控制人
货物运输|同一实际控制人
湖北倍沃得热力技术集团有限公司|同一实际控制人
武汉倍沃得运输有限公司|同一实际控制人
襄阳康豪机电工程有限公司|同一实际控制人
关键管理人员|公司董事、监事、高级管理人员
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
襄阳启源康豪新能源有限公司|光伏发电|921,297.11|||
武汉倍沃得运输有限公司|物流运输||||6,880.73
襄阳朗弘热力技术有限公司|购买材料|40,000.88|||
襄阳朗弘运输有限公司|货物运输|17,889.91|||
合计||979,187.90|||6,880.73
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
湖北倍沃得热力技术集团有限公司|物流运输|61,256.88|
倍沃得热力技术(谷城)有限公司|物流运输|30,211.01|2,752.29
倍沃得热力技术(谷城)有限公司|销售材料|30,784.14|
襄阳康豪机电工程有限公司|物流运输|733.94|
湖北倍沃得热力技术集团有限公司|车辆租赁|29,734.51|
襄阳朗弘热力技术有限公司|物流运输||4,770.64
合计||152,720.48|7,522.93
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
北京长源朗弘科技有限公司、李从容、李险峰、李佐元、徐能琛|300,000,000|2017-12-12|2023-12-11|否
2017 年12 月12 日,本公司与中国工商银行股份有限公司襄阳襄州支行签订贷款合同,贷款合同号0180400029-2017 年(襄州)字00067 号,贷款金额3 亿元,贷款期限6 年,贷款用途为北京福田康明斯2.8 升/3.8 升/4.5 升/12 升和东风康明斯SD 连杆生产线项目建设。本贷款分别以本公司的房地产作为抵押、本公司所持有的子公司北京长源的股权作为质押、以及以子公司北京长源、李从容、李险峰、李佐元、徐能琛等作为担保方的最高额保证作为担保。截至
2022 年12 月31 日,本公司已收到银行贷款3 亿元,累计已还款1.5 亿元。
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|466.95|742.68
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|湖北倍沃得热力技术集团有限公司|33,600.00|1,680.00||
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|襄阳朗弘热力技术有限公司|45,201.00|5,200.00
其他应付款|河北福田浩信汽车零部件智能制造有限公司|2,500,000.00|16,286,294.59
其他应付款|襄阳启源康豪新能源有限公司|435,614.52|
1已签约但尚未于财务报表中确认的购建长期资产承诺: A.老河口投资项目
根据公司2017 年12 月26 日与老河口市人民政府签署的《项目投资协议》以及2018 年5 月4 日签署的《项目投资协议之补充协议》,核心约定如下:
a.本公司在老河口市新设立注册资本约为5,000 万元的项目法人企业,项目总投资不低于10亿元人民币,其中固定资产投资不低于6 亿元,分两期投资,一期项目投资6 亿元以上,其中固定资产投资4 亿元。
b.本公司在老河口市人民政府交付一期项目用地后10 个工作日内一次性向指定账户打入项目保证金3,000 万元,老河口市人民政府收到保证金后的3 个工作日内将现金3 亿元产业投资资金一次性打入项目公司账户。本公司从老河口政府提供资金到位后第四年起的两年内,确保以现金和新购设备投入3 亿元。
c.经税务部门核定,自2018 年5 月4 日起第四个完整会计年度,长源东谷项目每一年度缴纳税收超过1,000 万元;截至第七个完整会计年度结束,累计缴纳税收原则上应当不低于1 亿元。 d.本公司及项目法人企业未按照上述合同要求建设的,以及不投资或未达到协议约定的固定资产、税收投资额度且属长源东谷或项目法人企业责任的,老河口市人民政府可没收项目保证金并收回全部或与未完成部分投资、税收占总投资、税收额的同比例的部分土地,无法收回的,应按土地市价据实赔偿。老河口市人民政府还有权提前收回产业投资资金,因此造成老河口市人民政府其他损失的,应依法赔偿。
截止至2022年12月31日,该项目已投资约64,033.41万元。
B.洪山头投资项目
本公司与襄阳市襄州区人民政府(以下简称“襄州区政府”)分别于2018年5月10日和2018年11月5日签订《投资协议书》及《补充协议》,核心约定如下:
a.本公司投资12.1亿元建设项目。一期计划投资8.6亿元(协议签订后两年内完成投资),建设项目为:“西安康明斯M11L项目”、“东风X7项目”、“柳州五菱变速箱加工项目”、“长源东谷东风康明斯13L缸体、缸盖新建项目”、“长源东谷东风康明斯连杆新建项目”和“长源东谷研发中心建设项目”;二期计划投资3.5亿元(2023年底前完成投资并达产),建设项目为复制一期计划投资项目的“东风X7项目”和“西安康明斯M11L项目”各一条生产线。
b.固定资产投资不低于10亿元,其中,固定资产投资包括在襄州区洪山头工业园投入固定资产总额和本公司现有厂区(襄阳市襄州区人民路东侧)未来搬迁到洪山头工业园区的固定资产总额。 c.本公司需要加快襄州区洪山头工业园建设工作,争取在2019年12月31日前完成现有厂区(襄阳市襄州区人民路东侧)搬迁工作,搬迁工作中如遇困难,经襄州区同意后可适度延长。
d.本公司自2018年到项目完全达产年(即2023年12月31日前)在襄州区缴纳税收累计不低于2亿元,自2023年开始每年在襄州区缴纳税收不低于5,000万元,上述税收约定不足部分由本公司另行补足。本公司需补齐税款的累计金额以襄州区政府实际给予长源东谷的贷款贴息总额为上限,且襄州区政府有权取消《投资协议书》及其补充协议中约定尚未给予本公司的贷款贴息奖励。本条
所约定的税收为本公司在上述期间向襄州区政府缴纳的所有税款(包括代扣代缴的个人所得税等)。 e.奖励政策:a)本公司现有厂房搬迁后,襄州区将该厂房所占地块挂牌出让,成交总额高于3.50亿元,按照3.50亿元全额奖励给本公司,低于3.50亿元,按照实际成交额全额奖励本公司(不低于土地收储协议约定的1.17亿元);b)襄州区政府同意给予本公司在金融机构取得的3亿元贷款6年贴息;贴息资金拨付方式:贷款贴息期内,每年在本公司提出申请后30个工作日内,从区政府产业发展基金中一次性奖励给本公司;c)在本公司足额缴纳87亩耕地占用税后3个月内,襄州区政府从政府产业发展基金中将50%的耕地占用税奖励给本公司,用于支持基础设施建设。
截止至2022年12月31日,该项目已投资约129,972.63万元。
C.汽车发动机缸体缸盖及零部件项目。
本公司与十堰工业新区管委会(以下简称“十堰新区管委会”)于2021年4月19日签订《襄阳长源东谷实业股份有限公司项目投资合同》,核心约定如下:
a.项目总投资6亿元人民币,其中固定资产投资3亿元,预计完全达产后可年产发动机缸体缸盖13-15万台。项目自取得建设用地产权证明及施工许可时起18个月内投产,预计年产值5亿元以上。截止至2022年12月31日,该项目已购买项目的土地使用权,2023年3月份本公司与十堰工业新区管委会正在商讨签订取消项目协议书,原购买的土地使用权已归还,2023年3月收到政府退还部分土地使用权购买资金,共计800.00万元整。
D.发动机缸体缸盖制造项目。
本公司与襄阳市襄州区人民政府(以下简称“襄州区政府”)于2021年4月16日签订《投资协议书》,核心约定如下:
a.项目计划投资3亿元,在襄州区建设发动机缸体缸盖制造项目。项目建成投产后,预计实现年产值2.5亿元,提供就业岗位80个。
b.项目投资主体必须是襄阳长源东谷实业股份有限公司;
c.长源东谷必须在签订本投资协议书后3个月内在襄州区注册一家独立法人的新公司,并依法在襄州区经营纳税不少于15年;
d.项目用地土地平整由长源东谷负责,费用由长源东谷承担;
e.长源东谷项目必须在取得建设用地使用权并具备开工条件后18个月内建成投产;
f.长源东谷项目在开工建设后两年内固定资产投资不少于2亿元。若项目在开工建设后两年内固定资产投资少于2亿元,则长源东谷按实际完成固定资产投资与2亿元的差额比例退还已享受的征地款及贷款贴息奖励;
g.长源东谷项目建成投产次年起新公司在襄州区缴纳的生产经营性税收不少于1350万元,不足部分由长源东谷以补交本协议项下被减免的行政规费和享受的优惠等形式补齐。
截止至2022 年12 月31 日,该项目暂未开始。
E.长源东谷汽车电子及机电部件项目。
本公司与老河口市人民政府于2022 年7 月20 日签订《投资协议书》,核心约定如下:
a. 项目总投资约11 亿元,固定资产投资7 亿元,其中投资新建占地面积62000 平方米标准化厂房;
b. 新建占地面积10000m2 标准化厂房,投资1 亿元建设汽车电子传感器(温度传感器、尿素传感器、尿素泵等)生产线。项目须在2023 年6 月30 日前建成并投产,达产后实现年产值5 亿元以上,年创税收1500 万元以上;
c. 新建占地面积10000m2 标准化厂房,投资1.5 亿元建设年产5 万套上汽集团上菲红国七发动机缸体缸盖精加工系列生产线。项目须在2024 年6 月30 日前建成并投产,达产后实现年产值5亿元以上,年创税收2500 万元以上;
d. 新建占地面积10000m2 标准化厂房,投资1 亿元建设年产2 万套上汽集团上柴国六缸体缸盖精加工系列生产线。2024 年6 月30 日前建成并投产,达产后实现年产值2 亿元以上,年创税收1000 万元以上;
e. 新建占地面积12000m2 标准化厂房,投资1.5 亿元建设年产100 万套车用减震器生产线和年产10 万套后处理器生产线,2024 年6 月30 日前建成并投产,达产后实现年产值5 亿元以上,年创税收1500 万元以上;
f. 新建占地面积20000m2 标准化厂房,投资2 亿元建设年产100 万件铝制轻量化汽车压铸件生产线,2025 年6 月30 日前建成并投产,达产后实现年产值5 亿元以上,年创税收1500 万元以上;
g. 2024 年实现产值1.38 亿元以上,年缴纳税收达到500 万元以上;
h. 2025 年实现产值5.52 亿元以上,年缴纳税收达到2000 万元以上; i. 2026 年实现产值11 亿元以上,年缴纳税收达到3000 万元以上; j. 2027 年实现产值13 亿元以上,年缴纳税收达到4000 万元以上; k. 2028 年实现产值15 亿元以上,年缴纳税收达到5000 万元以上;
l. 自2029 年起以后每年实现产值不低于17 亿元,年缴纳税收不低于6000 万元;
m. 2024 年1 月1 日开始连续五年内,甲方按照省财下税结算体制,将企业每年度缴纳经营性税收(增值税、企业所得税)形成的地方可用财力第一至第三年按100%的比例、第四至第五年按50%的比例纳入产业发展专项资金进行管理,并作为企业发展专项扶持资金对乙方进行扶持,每年度从产业发展专项资金中兑现一次;
n. 在本协议签订之日起30 个工作日内,由长源东谷独资或控股登记注册具有独立法人资格的一般纳税人企业,确保在甲方所在地缴纳税费,同时由该公司承担本协议项下乙方的权利与义务,乙方对该公司履行协议的行为承担连带责任;
o. 长源东谷在老河口市人民政府辖区内注册成立的项目公司襄阳长源东谷电子科技有限公司(暂定名)须在注册成立之日起5 年内完成IPO 上市改制及报辅工作;
p. 若长源东谷未完成主协议的投资、产值及税收约定,老河口市人民政府有权取消产业扶持政策并保留追回相关借款产业扶持政策资金的权利;
截止至2022 年12 月31 日,该项目已成立襄阳长源东谷电子科技有限公司,其他事项尚未开展。
F. 年产60 万台套新能源混动车缸体压铸及缸体缸盖精加工项目。
a. 本公司与老河口市人民政府于2022 年9 月签订关于年产60 万台套新能源混动车缸体压铸及缸体缸盖精加工项目《投资协议》,核心约定如下:
b. 在2017 年12 月签订的“汽车发动机缸体、缸盖、连杆等核心零部件生产基地项目投资合作协议”以及“补充协议”的基础上,增加投资3 亿元以上,建设年产60 万台套新能源混动车缸体压铸及缸体缸盖精加工项目,项目分两期建设。
c. 该项目一期投资1.5 亿元,主要利用现有1 万平方米厂房,新购及集团调拨等设备,建设年产30 万台套新能源缸体压铸及缸体缸盖精加工生产线。预计在2023 年5 月1 日前建成投产,投产后次年(即2024 年),预计实现新增年产值5 亿元以上,新增经营性税收1000 万协议期内享有各项产业扶持政策;
d. 投产后,自2024 年1 月1 日起连续五年内,老河口市人民政府按照省财税结算体制,将企业每年度该项目缴纳的经营性税收(增值税和企业所得税)形成的地方可用财力第一至第三年按100%的比例、第四至第五年按50%的比例纳入产业发展专项资金进行管理,并作为企业发展专项扶持资金对乙方进行扶持,每年度从产业发展专项资金中兑现一次;
e. 为支持企业发展,老河口市人民政府同意对襄阳长源朗弘科技有限公司(简称“长源朗弘”)提供1 亿元贴息借款,使用期限5 年,资金在2022 年9 月30 日前打入长源朗弘在老河口市人民政府区域内项目公司账户;
f. 确保该部分资金全部用于老河口市人民政府项目建设,并由老河口市人民政府汉江产投公司对该资金进行监管使用。
g. 若长源朗弘未完成主协议的投资、产值及税收约定,老河口市人民政府有权取消产业扶持政策并保留追回相关借款产业扶持政策资金的权利。
截止至2022 年12 月31 日,该项目已投资约21,017.41 万元。
截至2022年12月31日,本集团无其他需要披露的重大承诺事项。
(1)担保事项
截至2022 年12 月31 日,本集团担保事项详见本报告第十节七、45 长期借款。
(2)其他或有事项
本集团无需要披露的其他或有事项。
截至本报告日,本集团无需要披露的其他重大资产负债表日后非调整事项。
|||||计入本年损益|
|项||目|||
||||列报项目||金额
租赁负债的利息||||财务费用||201,369.43
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额转租使用权资产取得的收入售后租回交易||||||
3与租赁相关的现金流量流出情况||||||
||项|目|现金流量类别||本年金额
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金||||筹资活动现金流出||
支付的未纳入租赁负债的可变租赁付款额||||经营活动现金流出||
||合|计|——||
注:长源东谷租赁的厂房租金从货款中抵扣,无现金流出。4其他信息
A、租赁活动的性质
本公司的孙公司广西长源朗弘机械科技有限公司(以下简称“广西长源”)与广西玉柴股份有限公司(以下简称“广西玉柴”)签订厂房租赁协议,约定广西长源承租广西玉柴位于广西省玉林市玉博大道2283号的厂房(9067平米)及对应的土地使用权,按月计算租金。租赁期限分两个阶段。第一阶段的租赁期限为3个月,从2019年11月1日至2020年1月31日;第二阶段的租赁期限为5年,从2020年2月1日至2025年1月31日,到期后无续租选择权。
第一阶段实际租用的建筑面积为4494.8m2,租金总计为242,719.20元,双方已履行完毕。第二阶段实际租用的建筑面积为7973m2,租金总计为8,610,840.00元。广西长源从2021年1月1日起开始确认使用权资产和租赁负债。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
应收商品销售款|174,292,244.01
|
1年以内小计|174,292,244.01
1至2年|100,261.39
2至3年|225,314.18
3年以上|
3至4年|
4至5年|
5年以上|511,755.77
合计|175,129,575.35
按组合计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
组合1(账龄组合)|175,129,575.35|100.00|9,303,988.36|5.31|165,825,586.99|130,448,626.32|100.00|7,074,228.76|5.42|123,374,397.56
||||||||||
合计|175,129,575.35|/|9,303,988.36|/|165,825,586.99|130,448,626.32|/|7,074,228.76|/|123,374,397.56
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内(含1年)|174,292,244.01|8,714,612.20|5.00
1至2年(含2年)|100,261.39|10,026.14|10.00
2至3年(含3年)|225,314.18|67,594.25|30.00
5年以上|511,755.77|511,755.77|100.00
合计|175,129,575.35|9,303,988.36|5.31
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
账龄组合|7,074,228.76|2,229,759.60||||9,303,988.36
||||||
合计|7,074,228.76|2,229,759.60||||9,303,988.36
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
东风康明斯发动机有限公司|109,312,574.87|62.42|5,465,628.74
西安康明斯发动机有限公司|26,429,579.86|15.09|1,321,478.99
广西康明斯工业动力有限公司|19,662,407.12|11.23|983,120.36
东风龙擎动力有限公司|5,839,186.79|3.33|291,959.34
康明斯发动机(上海)贸易服务有限公司|4,822,648.25|2.75|241,132.41
合计|166,066,396.89|94.82|8,303,319.84
按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为166,066,396.89元,占应收账款年末余额合计数的比例为94.82%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为8,303,319.84元。
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|683,858,071.67|587,103,636.16
合计|683,858,071.67|587,103,636.16
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
往来款及政府补助等|335,162,828.67
|
1年以内小计|335,162,828.67
1至2年|349,739,483.32
2至3年|
3年以上|
3至4年|317,180.19
4至5年|
5年以上|3,152,000.00
坏账准备|-4,513,420.51
|
合计|683,858,071.67
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
内部往来款|664,468,208.38|568,373,014.74
往来款及其他|7,906,200.06|761,000.00
保证金及押金|2,391,000.00|5,897,017.72
索赔款|474,782.21|473,348.49
备用金借支|162,301.53|92,301.53
政府补助(贷款贴息)|12,969,000.00|15,747,000.00
坏账准备|-4,513,420.51|-4,240,046.32
合计|683,858,071.67|587,103,636.16
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|1,045,153.63||3,194,892.69|4,240,046.32
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|316,266.88|||316,266.88
本期转回|||42,892.69|42,892.69
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|1,361,420.51||3,152,000.00|4,513,420.51
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收款|4,240,046.32|316,266.88|42,892.69|||4,513,420.51
||||||
合计|4,240,046.32|316,266.88|42,892.69|||4,513,420.51
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
襄阳长源朗弘科技有限公司|内部往来款|644,405,070.04|2年以内|93.61|
襄阳市襄州区人民政府|政府补助及其他|19,840,146.33|2年以内|2.88|1,166,081.42
十堰长源东谷科技有限公司|内部往来款|18,859,143.19|2年以内|2.74|
爱立许机械(江阴)有限公司|保证金及押金|1,641,000.00|5年以上|0.24|1,641,000.00
襄阳长源东谷物流有限公司|内部往来款|1,203,995.15|2年以内|0.17|
合计|/|685,949,354.71|/|99.64|2,807,081.42
单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄|预计收取的时间、金额及依据
襄阳市襄州区人民政府|贷款贴息|12,969,000.00|1年以内|2023年1月收取1,296.90万元的贷款贴息,依据编号为20221192襄州区人民政府的批示文件
||||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|516,530,000.00||516,530,000.00|507,530,000.00||507,530,000.00
对联营、合营企业投资||||||
合计|516,530,000.00||516,530,000.00|507,530,000.00||507,530,000.00