TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|177,099,767.48|9,951,930.27|167,147,837.21|159,807,611.50|5,616,374.59|154,191,236.91
在产品|21,626,904.00||21,626,904.00|22,212,559.67|1,611,311.52|20,601,248.15
库存商品|982,440,127.45|25,373,877.43|957,066,250.02|558,944,711.58|32,532,499.47|526,412,212.11
低值易耗品||||41,305.49|41,305.49|
发出商品|15,695,735.78||15,695,735.78|7,927,857.33||7,927,857.33
合计|1,196,862,534.71|35,325,807.70|1,161,536,727.01|748,934,045.57|39,801,491.07|709,132,554.50
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|5,616,374.59|6,198,073.13||1,862,517.45||9,951,930.27
在产品|1,611,311.52|||1,611,311.52||
库存商品|32,532,499.47|9,249,175.31||16,407,797.35||25,373,877.43
低值易耗品|41,305.49|||41,305.49||
合计|39,801,491.07|15,447,248.44||19,922,931.81||35,325,807.70
项目|确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据|本期转回或转销存货跌价准备的原因
原材料|以预计售价减去进一步加工成本和销售费用以及相关税费|本期领用实现销售
库存商品|以资产负债表日的预计不含税售价减去预计税金和费用为依据|本期实现销售
项目|期末余额|期初余额
预缴所得税及增值税|8,064,628.80|4,547,159.59
待抵扣/认证进项税|35,102,430.67|97,643,443.80
合计|43,167,059.47|102,190,603.39
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
华熙美得妥股份有限公司|17,118,025.22|||-188,583.60|||||1,583,863.94|18,513,305.56|
北京华熙洁柔生物技术有限公司|1,884,737.13|||-1,350,495.64||||||534,241.49|
海南海熙私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)||20,000,000.00||-90,394.76||||||19,909,605.24|
尚海医生集团(深圳)有限公司||10,000,000.00||10,368.72||||||10,010,368.72|
华熙厚源生物科技(海南)有限公司||20,000,000.00||-741,351.64||||||19,258,648.36|
小计|19,002,762.35|50,000,000.00||-2,360,456.92|||||1,583,863.94|68,226,169.37|
合计|19,002,762.35|50,000,000.00||-2,360,456.92|||||1,583,863.94|68,226,169.37|
项目|期末余额|期初余额
浙江湃肽生物股份有限公司|30,000,000.00|
合计|30,000,000.00|
项目|期末余额|期初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|32,135,783.41|
合计|32,135,783.41|
项目|期末余额|期初余额
固定资产|1,899,280,394.38|1,609,162,881.79
合计|1,899,280,394.38|1,609,162,881.79
□适用√不适用固定资产
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|其他设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|1,269,435,378.85|675,023,774.38|7,555,704.61|67,070,901.23|2,019,085,759.07
2.本期增加金额|129,008,580.43|300,009,688.77|2,442,353.61|15,779,057.69|447,239,680.50
(1)购置||28,591,799.79|2,235,784.64|12,146,916.28|42,974,500.71
(2)在建工程转入|125,946,125.34|267,485,899.74||1,818,866.72|395,250,891.80
(3)企业合并增加|3,062,455.09|3,106,596.57|94,015.16|851,724.34|7,114,791.16
(4)外币折算||825,392.67|112,553.81|961,550.35|1,899,496.83
3.本期减少金额|13,536,698.63|1,578,248.11|993,440.60|1,962,231.99|18,070,619.33
(1)处置或报废||1,578,248.11|993,440.60|1,962,231.99|4,533,920.70
(2)转入在建工程|13,536,698.63||||13,536,698.63
4.期末余额|1,384,907,260.65|973,455,215.04|9,004,617.62|80,887,726.93|2,448,254,820.24
二、累计折旧|||||
1.期初余额|155,064,350.27|228,225,926.16|3,970,594.69|22,662,006.16|409,922,877.28
2.本期增加金额|60,838,611.14|76,845,560.52|1,220,046.04|6,684,435.71|145,588,653.41
(1)计提|60,838,611.14|76,794,323.20|1,204,020.46|6,664,830.78|145,501,785.58
(2)外币折算||51,237.32|16,025.58|19,604.93|86,867.83
3.本期减少金额|4,768,524.20|795,142.01|373,251.37|600,187.25|6,537,104.83
(1)处置或报废||795,142.01|373,251.37|600,187.25|1,768,580.63
(2)转入在建工程|4,768,524.20||||4,768,524.20
4.期末余额|211,134,437.21|304,276,344.67|4,817,389.36|28,746,254.62|548,974,425.86
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|1,173,772,823.44|669,178,870.37|4,187,228.26|52,141,472.31|1,899,280,394.38
2.期初账面价值|1,114,371,028.58|446,797,848.22|3,585,109.92|44,408,895.07|1,609,162,881.79
1本期折旧额为145,501,785.58元。
2本期企业合并增加7,114,791.16 元,系公司2022年11月1日将益而康纳入合并所形成的益而康合并日期初固定资产公允价值。
3期末本公司固定资产未出现可收回金额低于账面价值的情况,故未计提固定资产减值准备。
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
东营佛思特-成品库房|30,802,848.91|产权证书正在办理中
东营佛思特-原料二车间|13,161,613.38|产权证书正在办理中
东营佛思特-动力中心|8,869,066.27|产权证书正在办理中
东营佛思特-中试车间|8,615,842.66|产权证书正在办理中
东营佛思特-原料一车间|29,011,691.76|产权证书正在办理中
东营佛思特-污水处理系统综合工房|13,121,932.35|产权证书正在办理中
东营佛思特-综合楼|42,459,104.20|产权证书正在办理中
东营佛思特-小库房|1,010,962.54|产权证书正在办理中
□适用√不适用固定资产清理
项目|期末余额|期初余额
在建工程|830,447,047.70|516,723,729.90
合计|830,447,047.70|516,723,729.90
□适用√不适用在建工程
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
在安装设备|222,556,529.45||222,556,529.45|166,412,263.62||166,412,263.62
土建工程|607,890,518.25||607,890,518.25|350,311,466.28||350,311,466.28
合计|830,447,047.70||830,447,047.70|516,723,729.90||516,723,729.90
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
华熙生物科技产业园项目|560,000,000.00|26,383,614.20|214,815,065.64|||241,198,679.84|43.07|45.00||||自有资金
华熙天津透明质酸钠项目|1,106,924,300.00|179,296,429.57|143,608,661.08|233,462,070.01||89,443,020.64|98.62|98.62||||募集资金
生命健康产业园建设项目|1,664,025,000.00|220,162,036.46|194,456,289.64|||414,618,326.10|24.92|25.00||||募集资金
巢湖年产1000 万瓶玻尿酸化妆品生产线技改项目|110,000,000.00|14,529,290.75|76,422,680.17|38,318,809.60|50,532,701.32|2,100,460.00|82.68|83.00||||自有资金
东营综合楼|46,700,000.00|43,835,542.26|2,200,547.67|46,036,089.93|||98.58|100.00||||自有资金
合计|3,487,649,300.00|484,206,913.24|631,503,244.20|317,816,969.54|50,532,701.32|747,360,486.58|/|/|||/|/
说明:其他减少系巢湖年产1000万瓶玻尿酸化妆品生产线技改项目的装修费用转至长期待摊费用。
□适用√不适用工程物资
项目|房屋及建筑物|办公设备|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|150,246,332.43|86,230.63|150,332,563.06
2.本期增加金额|45,620,549.17|71,832.41|45,692,381.58
(1)租入|45,155,234.25|71,832.41|45,227,066.66
(2)租赁负债调整|80,964.52||80,964.52
(3)外币折算|384,350.40||384,350.40
3.本期减少金额|15,733,757.71||1 5 ,733,757.71
(1)租赁变更|14,439,021.35||1 4 ,439,021.35
(2)租赁到期|157,515.67||157,515.67
(3)其他减少|1,137,220.69||1 ,137,220.69
4.期末余额|180,133,123.89|158,063.04|180,291,186.93
二、累计折旧|||
1.期初余额|33,459,447.92|5,748.72|33,465,196.64
2.本期增加金额|50,997,027.11|29,218.22|51,026,245.33
(1)计提|50,895,236.80|29,218.22|50,924,455.02
(2)其他增加|||
(3)外币折算|101,790.31||101,790.31
3.本期减少金额|2,903,883.93||2 ,903,883.93
(1)转让或持有待售|876,572.01||876,572.01
(2)租赁变更|1,490,722.73||1 ,490,722.73
(3)租赁到期|157,515.67||157,515.67
(4 )其他减少|379,073.52||379,073.52
4.期末余额|81,552,591.10|34,966.94|81,587,558.04
四、账面价值|||
1.期末账面价值|98,580,532.79|123,096.10|98,703,628.89
2.期初账面价值|116,786,884.51|80,481.91|116,867,366.42
项目|土地使用权|软件|专利权及非专利技术|商标|客户关系|特许权|合计
一、账面原值|||||||
1.期初余额|476,417,645.66|8,028,062.85|21,025,232.82|5,961,981.54|18,143,106.10|7,580,774.72|537,156,803.69
2.本期增加金额|21,521,379.22|608,799.72|2,778,595.62|154,899.03|510,641.60||25,574,315.19
(1)购置||600,194.43|2,146,845.62|33,018.87|||2,780,058.92
(2)内部研发|||||||
(3)企业合并增加|21,521,379.22||351,787.38|7,663.22|||21,880,829.82
(4)外币折算||8,605.29|279,962.62|114,216.94|510,641.60||913,426.45
3.本期减少金额||599,928.05|350,000.00|1,500,000.00||7,075,471.54|9,525,399.59
(1)处置||599,928.05|350,000.00|||3,679,245.22|4,629,173.27
(2)其他减少||||1 , 5 00,000.00||3 , 3 96,226.32|4,896,226.32
|||||||
4.期末余额|497,939,024.88|8,036,934.52|23,453,828.44|4,616,880.57|18,653,747.70|505,303.18|553,205,719.29
二、累计摊销|||||||
1.期初余额|37,133,792.42|4,512,461.56|7,517,207.43|2,374,010.06|11,350,711.46|7,007,483.06|69,895,665.99
2.本期增加金额|10,414,283.02|1,278,658.11|2,331,696.90|800,033.14|2,472,374.27|475,038.27|17,772,083.71
(1)计提|10,414,283.02|1,269,404.28|2,201,526.97|768,306.11|2,056,237.17|475,038.27|17,184,795.82
(2)外币折算||9,253.83|130,169.93|31,727.03|416,137.10||587,287.89
3.本期减少金额||599,928.05|350,000.00|1,500,000.00||7,075,471.54|9,525,399.59
(1)处置||599,928.05|350,000.00|||3,679,245.22|4,629,173.27
(2)其他减少||||1 , 5 00,000.00||3 , 3 96,226.32|4,896,226.32
|||||||
4.期末余额|47,548,075.44|5,191,191.62|9,498,904.33|1,674,043.20|13,823,085.73|407,049.79|78,142,350.11
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值|450,390,949.44|2,845,742.90|13,954,924.11|2,942,837.37|4,830,661.97|98,253.39|475,063,369.18
2.期初账面价值|439,283,853.24|3,515,601.29|13,508,025.39|3,587,971.48|6,792,394.64|573,291.66|467,261,137.70
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少|期末余额
||企业合并形成的|汇率变动|处置|
同一控制下企业合并原通过非同一控制合并形成的商誉-revitacare|67,151,261.48||1,889,986.61||69,041,248.09
非同一控制合并形成的商誉-益而康||178,177,619.33|||178,177,619.33
合计|67,151,261.48|178,177,619.33|1,889,986.61||247,218,867.42
本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制财务预算,在财务预算的基础上预计未来5年内现金流量,其后年度采用的现金流量与第5年一致,不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为11.85%-14.50%(上期:14.50%)。根据减值测试的结果,本期期末商誉未发生减值(上期期末:无)。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
房屋装修费|31,846,737.26|99,624,186.75|15,038,307.49||116,432,616.52
合计|31,846,737.26|99,624,186.75|15,038,307.49||116,432,616.52
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
内部交易未实现利润|424,279,165.00|102,670,440.69|310,223,485.83|72,755,864.84
可抵扣亏损|239,356,784.46|36,062,939.81|230,820,195.98|57,399,823.01
坏账准备|82,980,599.78|17,205,731.50|58,307,484.54|12,346,132.04
存货跌价准备|34,414,647.93|6,338,769.41|31,297,346.08|5,632,180.56
因递延收益确认的递延所得税资产|75,438,101.47|11,395,197.36|64,718,726.88|12,472,755.46
未来三年内可税前扣除的公益性捐赠|1,720,492.04|430,123.01||
可结转下年度税前扣除的广告宣传费|476,100,613.73|119,025,153.43|235,525,719.92|58,881,429.98
使用权资产|3,064,994.11|684,380.41|4,300,255.30|929,764.32
预计税前可扣除的股权激励费用|106,988,854.13|17,968,865.38|126,500,879.55|25,696,363.48
合计|1,444,344,252.65|311,781,601.00|1,061,694,094.08|246,114,313.69
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|29,631,551.23|5,656,033.59|9,026,479.15|3,008,525.50
交易性金融资产-公允价值变动收益|722,549.60|108,382.44|7,394,029.27|1,109,690.62
高企新增固定资产加速折旧|60,560,817.74|9,084,122.66||
合计|90,914,918.57|14,848,538.69|16,420,508.42|4,118,216.12
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|9,192,505.10|302,589,095.90||246,114,313.69
递延所得税负债|9,192,505.10|5,656,033.59||4,118,216.12
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|14,573,064.17|11,136,948.02
可抵扣亏损|142,673,434.99|162,591,098.22
合计|157,246,499.16|173,728,046.24
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年||950,708.71|
2023年|13,765.69|13,765.69|
2024年|758,835.41|758,835.41|
2025年|21,351,902.66|21,351,902.66|
2026年|48,692,358.64|66,782,672.24|
2027年|71,856,572.59|8,330,138.96|
2028年||11,724,732.40|
2029年||5,898,877.42|
2030年||46,779,464.73|
2031年|||
合计|142,673,434.99|162,591,098.22|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
设备款|84,790,896.59||84,790,896.59|62,701,254.12||62,701,254.12
工程款|2,500,761.70||2,500,761.70|1,437,104.13||1,437,104.13
预付投资款|9,000,000.00||9,000,000.00|||
超过一年期大额存单|462,265,618.03||462,265,618.03|381,319,111.45||381,319,111.45
合计|558,557,276.32||558,557,276.32|445,457,469.70||445,457,469.70
项目|期末余额|期初余额
质押借款|139,195,740.46|
合计|139,195,740.46|
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|31,500,000.00|46,864,046.09
合计|31,500,000.00|46,864,046.09
项目|期末余额|期初余额
货款|216,253,767.92|196,682,084.62
工程及设备款|285,377,816.08|137,991,074.13
费用款|315,207,393.96|309,179,184.61
合计|816,838,977.96|643,852,343.36
项目|期末余额|期初余额
货款|67,741,209.71|50,827,873.95
合计|67,741,209.71|50,827,873.95
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|298,580,255.73|969,616,114.03|961,445,868.61|306,750,501.15
二、离职后福利-设定提存计划|2,659,100.25|84,082,955.56|82,649,960.97|4,092,094.84
三、辞退福利|2,845,904.04|6,960,104.18|9,115,552.02|690,456.20
合计|304,085,260.02|1,060,659,173.77|1,053,211,381.60|311,533,052.19
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|291,348,208.44|826,417,138.37|822,300,179.19|295,465,167.62
二、职工福利费||41,557,984.93|41,557,984.93|
三、社会保险费|1,219,985.59|44,682,930.29|43,858,662.40|2,044,253.48
其中:医疗保险费|1,153,848.90|42,108,316.28|41,324,679.04|1,937,486.14
工伤保险费|48,174.30|2,181,211.01|2,157,719.36|71,665.95
生育保险费|17,962.39|393,403.00|376,264.00|35,101.39
四、住房公积金|98,223.80|50,497,159.49|50,405,568.98|189,814.31
五、工会经费和职工教育经费|5,913,837.90|6,460,900.95|3,323,473.11|9,051,265.74
合计|298,580,255.73|969,616,114.03|961,445,868.61|306,750,501.15
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|2,414,147.88|78,841,690.12|77,594,834.32|3,661,003.68
2、失业保险费|244,952.37|5,181,247.12|5,033,881.21|392,318.28
3、企业年金缴费||60,018.32|21,245.44|38,772.88
合计|2,659,100.25|84,082,955.56|82,649,960.97|4,092,094.84
项目|期末余额|期初余额
增值税|20,333,147.78|61,961,889.19
企业所得税|76,427,175.00|135,523,811.60
个人所得税|6,015,717.96|3,125,738.43
城市维护建设税|1,741,952.77|4,199,181.86
教育费附加|1,415,288.51|3,082,936.54
房产税|1,518,032.48|1,928,247.27
土地使用税|812,634.85|435,758.59
其他|1,242,298.75|1,415,757.69
合计|109,506,248.10|211,673,321.17
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|69,681,216.97|51,107,518.60
合计|69,681,216.97|51,107,518.60
□适用√不适用应付利息
□适用√不适用应付股利
□适用√不适用其他应付款
项目|期末余额|期初余额
往来款|6,201,089.22|6,380,384.25
押金、保证金|40,367,511.24|25,351,964.92
费用款|18,942,843.32|17,798,823.37
其他|4,169,773.19|1,576,346.06
合计|69,681,216.97|51,107,518.60
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|36,537,494.89|36,455,100.28
1年内到期的租赁负债|53,666,113.42|49,609,251.63
合计|90,203,608.31|86,064,351.91
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|7,838,529.36|6,032,249.96
合计|7,838,529.36|6,032,249.96
项目|期末余额|期初余额
信用借款|144,504,258.14|180,635,353.08
减:一年内到期的长期借款|36,537,494.89|36,455,100.28
合计|107,966,763.25|144,180,252.80
期初利率区间2.94%-4.75%。期末利率区间2.54%-4.75%。
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|106,089,142.19|119,378,991.94
减:一年内到期的租赁负债|53,666,113.42|49,609,251.63
合计|52,423,028.77|69,769,740.31
其他说明:2022年计提的租赁负债利息费用金额为人民币5,375,663.20元,计入财务费用-租赁负债利息支出中。
□适用√不适用长期应付款
□适用√不适用专项应付款
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|182,705,098.78|24,489,400.00|18,512,635.13|188,681,863.65|
合计|182,705,098.78|24,489,400.00|18,512,635.13|188,681,863.65|
计入递延收益的政府补助详见第十节七、84政府补助
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|480,000,000.00|1,085,277.00||||1,085,277.00|481,085,277.00
其他说明:公司2022年3月10日召开第一届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期规定的归属条件已经成就,向符合条件的191名激励对象首次授予1,085,277股限制性股票,变更后的注册资本人民币481,085,277.00元。上述事项业经致同会计师事务所2022 年3月16日出具致同验字(2022)第110C000135号验资报告验证。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|3,451,528,646.45|150,506,214.76||3,602,034,861.21
其他资本公积|117,616,377.72|103,854,447.76|70,678,959.94|150,791,865.54
合计|3,569,145,024.17|254,360,662.52|70,678,959.94|3,752,826,726.75
股本溢价主要增加主要系公司2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期规定的归属条件已经成就,向符合条件的191名激励对象首次授予1,085,277股限制性股票,收到191名激励对象缴纳的认缴股款人民币84,206,642.83元,其中计入股本人民币1,085,277.00 元,计入资本公积(股本溢价)人民币83,121,365.83元。对应的其他资本公积67,384,848.93 元转入股本溢价。
其他资本公积本年增加主要系根据限制性股票激励计划计算的本期应分摊的股权激励费用103,854,447.76元。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益||||||||
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-23,906,935.98|14,809,397.55||||14,809,397.55||-9,097,538.43
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
外币财务报表折算差额|-23,906,935.98|14,809,397.55||||14,809,397.55||-9,097,538.43
其他综合收益合计|-23,906,935.98|14,809,397.55||||14,809,397.55||-9,097,538.43
项目|本期发生额||||
|本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:所得税费用|减:税后归属于少数股东|税后归属于母公司
一、将重分类进损益的其他综合收益|||||
1.外币财务报表折算差额|14,809,397.55||||14,809,397.55
其他综合收益合计|14,809,397.55||||14,809,397.55
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|253,808,683.26|||253,808,683.26
合计|253,808,683.26|||253,808,683.26
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:2021年盈余公积已超过注册资本50%后不再计提。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|1,419,965,623.70|934,205,578.82
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|1,419,965,623.70|934,205,578.82
加:本期归属于母公司所有者的净利润|970,918,593.78|782,334,573.48
减:提取法定盈余公积||99,774,528.60
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|235,731,785.73|196,800,000.00
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|2,155,152,431.75|1,419,965,623.70
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|6,358,777,651.38|1,463,083,450.65|4,947,219,323.67|1,085,206,388.66
其他业务|414,324.11|143,393.42|554,432.08|45,918.06
合计|6,359,191,975.49|1,463,226,844.07|4,947,773,755.75|1,085,252,306.72
合同分类|合计
商品类型|
主营业务:|
原料产品|979,966,027.34
医疗终端|685,942,233.40
功能性护肤品|4,607,213,578.69
其他|85,655,811.95
其他业务:|
咨询服务收入|346,550.25
其他|67,773.86
按经营地区分类|
主营业务:|
境内地区|5,726,845,395.68
境外地区|631,932,255.70
其他业务:|
境内地区|165,961.61
境外地区|248,362.50
合计|6,359,191,975.49
公司在销售产品的同时授予客户奖励积分的,将销售取得的货款或者应收货款在销售产生的收入与奖励积分的公允价值之间进行分配,将取得的货款或者应收货款扣除奖励积分的公允价值的部分确认为收入、奖励积分的公允价值确认为合同负债,在客户兑换奖励积分时,将原计入合同负债的与所兑换积分相关的部分确认为收入。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|30,317,555.52|25,630,016.85
教育费附加|14,236,760.33|11,697,680.81
地方教育费附加|9,494,099.70|7,798,464.59
房产税|13,961,012.94|5,399,619.22
土地使用税|2,530,409.20|1,784,333.43
印花税|4,485,077.97|3,769,842.51
地方水利建设基金|18,034.46|16,196.78
其他|2,153,154.77|1,581,733.64
合计|77,196,104.89|57,677,887.83
各项税金及附加的计缴标准详见本报告第十节六、税项
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|531,881,180.32|460,832,836.38
广告宣传费|328,644,551.55|269,137,027.28
市场开拓费|254,552,018.28|213,340,768.47
交通与差旅|30,343,569.89|31,206,686.85
业务招待费|47,409,653.08|43,568,488.13
线上推广服务费|1,722,253,822.37|1,313,385,608.18
办公及会议|44,315,313.84|28,309,292.33
房租与物业|35,269,946.27|25,658,369.66
折旧摊销|7,706,509.99|6,593,384.02
股份支付|39,340,187.66|38,943,829.19
其他|7,649,974.37|5,198,356.89
合计|3,049,366,727.62|2,436,174,647.38
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|179,941,665.58|139,219,769.36
房租与物业|16,289,789.95|11,074,472.83
折旧摊销|43,143,646.73|32,482,625.51
交通与差旅|4,453,183.67|6,417,019.11
专业机构服务费|44,830,152.86|27,140,782.59
办公及会议|27,416,279.87|17,487,929.37
修理费|3,552,381.56|3,229,158.96
物料消耗|22,096,732.12|19,908,671.59
业务招待费|12,958,433.90|12,115,325.64
股份支付|27,221,477.73|27,522,865.64
其他|10,968,621.35|6,390,896.42
合计|392,872,365.32|302,989,517.02
项目|本期发生额|上期发生额
人工费|165,299,248.72|118,723,431.93
材料费|71,825,907.26|53,950,551.19
折旧费|20,498,575.43|12,536,566.06
无形资产摊销|1,702,608.94|2,934,926.10
委托外部研发|29,367,054.45|19,411,539.77
股份支付|24,415,911.24|31,416,479.55
其他|75,078,651.62|45,364,529.66
合计|388,187,957.66|284,338,024.26
项目|本期发生额|上期发生额
租赁负债利息支出|5,375,663.20|4,589,798.88
银行借款利息支出|9,147,373.98|6,494,838.88
利息收入(负数列示)|-38,528,347.50|-24,422,939.67
汇兑损益|-25,185,782.49|12,052,995.87
手续费及其他|534,572.91|790,619.83
合计|-48,656,519.90|-494,686.21
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|121,340,340.11|132,348,396.64
个税手续费返还|848,899.61|723,113.44
合计|122,189,239.72|133,071,510.08
政府补助的具体信息,详见本报告第十节七、84政府补助
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-2,360,456.92|-343,966.00
处置长期股权投资产生的投资收益|71,947.91|-1,549,217.04
结构性存款收益|3,540,725.45|7,262,229.84
理财产品收益|10,663,007.98|15,277,417.58
合计|11,915,224.42|20,646,464.38
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-142,577.22|7,394,029.27
合计|-142,577.22|7,394,029.27
项目|本期发生额|上期发生额
应收账款坏账损失|-15,364,522.74|-5,775,859.36
其他应收款坏账损失|-3,346,152.15|-1,833,683.15
合计|-18,710,674.89|-7,609,542.51
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-15,447,248.44|-29,828,069.51
合计|-15,447,248.44|-29,828,069.51
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得(损失以“-”填列)|-414,571.89|
使用权资产处置利得(损失以“-”填列)|-74,108.52|42,844.28
合计|-488,680.41|42,844.28
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|251,445.00|1,400.00|251,445.00
废旧物资处置|2,247,897.17|1,233,472.06|2,247,897.17
其他|3,621,432.23|462,256.79|3,621,432.23
合计|6,120,774.40|1,697,128.85|6,120,774.40
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
公益性捐赠支出|4,963,279.22|12,588,828.77|4,963,279.22
解约支出|367,156.68|200,000.00|367,156.68
非流动资产毁损报废损失|533,549.61|3,906,557.79|533,549.61
其他|458,566.15|355,808.53|458,566.15
合计|6,322,551.66|17,051,195.09|6,322,551.66
项目|本期发生额|上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税|236,512,476.39|264,811,218.16
递延所得税费用|-61,780,680.71|-150,168,038.78
合计|174,731,795.68|114,643,179.38
项目|本期发生额
利润总额|1,136,112,001.75
按法定/适用税率计算的所得税费用|170,416,800.26
子公司适用不同税率的影响|1,686,893.67
调整以前期间所得税的影响|7,236.45
非应税收入的影响|-1,082,403.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|52,078,325.07
税率变动对期初递延所得税余额的影响|7,729,669.53
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-18,300,194.02
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|17,288,177.97
权益法核算的合营企业和联营企业损益|358,452.60
研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列)|-46,340,985.81
其他|-9,110,177.04
所得税费用|174,731,795.68
本期其他金额系高新技术企业第四季度新购置的设备、器具允许在税前实行100%加计扣除。
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|127,317,104.98|173,703,644.01
往来款|85,679,901.32|16,602,167.77
利息收入|18,671,782.03|13,460,763.49
合计|231,668,788.33|203,766,575.27
项目|本期发生额|上期发生额
付现费用|2,552,373,828.32|1,841,373,758.85
往来款|98,871,371.57|43,948,617.77
手续费|534,572.91|790,619.83
合计|2,651,779,772.80|1,886,112,996.45
项目|本期发生额|上期发生额
理财、结构性存款及定期存款|3,476,647,163.06|5,039,857,685.93
合计|3,476,647,163.06|5,039,857,685.93
项目|本期发生额|上期发生额
理财、结构性存款及定期存款|3,364,510,000.00|5,138,000,000.00
与收购相关的费用支出|7,436,000.00|
合计|3,371,946,000.00|5,138,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
偿还租赁负债支付的金额|47,903,198.43|38,135,530.61
银行承兑汇票保证金|70,000,000.00|
合计|117,903,198.43|38,135,530.61
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|961,380,206.07|775,556,049.12
加:资产减值准备|15,447,248.44|29,828,069.51
信用减值损失|18,710,674.89|7,609,542.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|145,501,785.58|101,341,895.43
使用权资产摊销|50,924,455.02|33,872,296.74
无形资产摊销|17,184,795.82|19,116,430.63
长期待摊费用摊销|15,038,307.49|6,963,048.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|488,680.41|-42,844.28
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|282,104.61|3,905,157.79
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|142,577.22|-7,394,029.27
财务费用(收益以“-”号填列)|-10,978,878.81|3,289,895.46
投资损失(收益以“-”号填列)|-11,915,224.42|-20,646,464.38
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-59,773,965.59|-149,748,186.94
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-2,006,715.12|-419,851.84
存货的减少(增加以“-”号填列)|-437,816,434.96|-218,534,404.13
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-98,426,640.96|-36,273,402.21
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-72,848,781.35|613,385,072.80
其他|103,854,447.76|114,251,372.59
经营活动产生的现金流量净额|635,188,642.10|1,276,059,648.05
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
当期新增的使用权资产|45,692,381.58|85,789,309.10
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|1,243,295,300.96|1,584,929,686.69
减:现金的期初余额|1,584,929,686.69|1,389,941,702.27
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-341,634,385.73|194,987,984.42
|金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|2,773,892.00
其中:华熙健康|2,773,892.00
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物|2,655,078.72
其中:华熙健康|2,655,078.72
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|
处置子公司收到的现金净额|118,813.28
项目|期末余额|期初余额
一、现金|1,243,295,300.96|1,584,929,686.69
其中:库存现金|4,000.00|43.90
可随时用于支付的银行存款|1,151,986,441.05|1,537,722,397.39
可随时用于支付的其他货币资金|91,304,859.91|47,207,245.40
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|1,243,295,300.96|1,584,929,686.69
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|362,833,693.85|保证金及一年以内的大额存单
合计|362,833,693.85|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|19,792,450.88|6.9646|137,846,503.39
港币|9,418,523.18|0.8933|8,413,566.76
欧元|26,430,900.47|7.4229|196,193,931.10
日元|578,782,204.00|0.0524|30,328,187.49
应收账款|||
其中:美元|7,901,412.06|6.9646|55,030,174.43
港币|2,973,538.49|0.8933|2,656,261.93
欧元|7,025,049.53|7.4229|52,146,240.16
日元|87,728,530.00|0.0524|4,596,974.97
其他应收款|||
其中:美元|27,600.00|6.9646|192,222.96
港币|2,014,789.67|0.8933|1,799,811.61
欧元|382,795.55|7.4229|2,841,453.09
日元|1,417,650.00|0.0524|74,284.86
应付账款|||
其中:美元|587,764.62|6.9646|4,093,545.47
港币|141,647.32|0.8933|126,533.55
欧元|2,223,973.98|7.4229|16,508,336.46
日元|117,524.00|0.0524|6,158.26
其他应付款|||
其中:美元|11,841.33|6.9646|82,470.13
港币|4,795.58|0.8933|4,283.89
欧元|147,561.07|7.4229|1,095,331.07
日元|685,535.00|0.0524|35,922.03
境外经营实体|主要经营地|记账本位币|记账本位币选择依据
华熙美国|美国|美元|经营主要货币来源
 Revitacare SAS|法国|欧元|经营主要货币来源
华熙日本|日本|日元|经营主要货币来源
 Bloomage Biotechnology|法国|欧元|经营主要货币来源
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助|21,129,000.00|其他收益|14,641,675.09
与收益相关的政府补助|106,188,104.98|其他收益|106,698,665.02
补助项目|种类|期初余额|本期新增补助金额|本期结转计入损益的金额||期末余额|本期结转计入损益的列报项目|与资产相关/与收益相关
山东省科学技术厅2020 年省重大科技创新款|财政拨款|2,825,651.60||1,614,658.08||1,210,993.52|其他收益|与收益相关
交联透明质酸钠填充凝胶研发及产业化|财政拨款|1,440,406.98||400,000.00||1,040,406.98|其他收益|与资产相关
透明质酸高端医用材料与创新药物的研究及产业化|财政拨款|1,417,222.25||1,417,222.25|||其他收益|与收益相关
济南市院士专家工作站|财政拨款|55,555.50||55,555.50|||其他收益|与收益相关
配套设施补助|财政拨款|20,020,000.00||1,540,000.00||18,480,000.00|其他收益|与资产相关
生物医药和大健康产业专项资金|财政拨款|9,270,833.31||1,250,000.04||8,020,833.27|其他收益|与资产相关
生产车间技术改造|财政拨款|2,520,000.00||970,000.00||1,550,000.00|其他收益|与资产相关
酒精双塔蒸馏高新技术改造|财政拨款|960,000.00||190,000.00||770,000.00|其他收益|与资产相关
医药级透明质酸及其衍生物、发酵法生产专项资金|财政拨款|7,757,750.00||511,500.00||7,246,250.00|其他收益|与资产相关
东八路东工业园项目建设专项资金|财政拨款|4,434,341.64||319,400.04||4,114,941.60|其他收益|与资产相关
天津财政局投资补助|财政拨款|132,003,337.50||9,020,025.00||122,983,312.50|其他收益|与资产相关
医用多糖产业化示范课题|财政拨款||1,792,400.00|399,003.41||1,393,396.59|其他收益|与收益相关
海南政府“2021 年支持企业扩投资稳增长扶持奖励资金”|财政拨款||3,549,000.00|||3,549,000.00|其他收益|与资产相关
绿色石化产业促进局能源配套(电力扶持)|财政拨款||17,580,000.00|440,750.01||17,139,249.99|其他收益|与资产相关
医用多糖产业化示范补助|财政拨款||1,568,000.00|384,520.80||1,183,479.20|其他收益|与收益相关
合计||182,705,098.78|24,489,400.00|18,512,635.13||188,681,863.65||
补助项目|种类|上期计入损益的金额|本期计入损益的金额|计入损益的列报项目|与资产相关/与收益相关
济南市龙头企业发展资金|财政拨款|36,700,000.00|30,450,000.00|其他收益|与收益相关
北京市怀柔区雁栖镇企业发展资金|财政拨款|10,585,126.00|25,914,033.00|其他收益|与收益相关
鼓励企业创新发展奖励资金|财政拨款|5,580,000.00|14,390,000.00|其他收益|与收益相关
收购佛思特公司扶持奖励资金|财政拨款|18,000,000.00|5,000,000.00|其他收益|与收益相关
人才建设发展资金|财政拨款|2,000,000.00|4,230,645.43|其他收益|与收益相关
“一企一策”财政补贴|财政拨款||3,317,484.25|其他收益|与收益相关
品牌建设扶持资金|财政拨款||3,000,000.00|其他收益|与收益相关
工业扶持发展资金奖励|财政拨款||2,664,000.00|其他收益|与收益相关
培育壮大网络消费市场支持资金|财政拨款||2,473,000.00|其他收益|与收益相关
高新财政高质量发展资金|财政拨款|18,000,000.00|2,000,000.00|其他收益|与收益相关
促进生物医药和大健康产业专项资金|财政拨款|1,000,000.00|2,000,000.00|其他收益|与收益相关
企业研究开发财政补助资金|财政拨款|3,821,100.00|1,718,300.00|其他收益|与收益相关
稳岗补贴|财政拨款|301,937.95|1,518,143.22|其他收益|与收益相关
经济下行防控专项经费|财政拨款|550,000.00|763,100.00|其他收益|与收益相关
助企纾困政策资金|财政拨款||600,000.00|其他收益|与收益相关
经贸发展资金|财政拨款||597,440.00|其他收益|与收益相关
知识产权保护和发展资金|财政拨款||500,000.00|其他收益|与收益相关
就业补贴|财政拨款|217,703.28|480,457.90|其他收益|与收益相关
科技创新发展资金|财政拨款|691,400.00|430,000.00|其他收益|与收益相关
高新科技经济部生物医药区级配套资金及促外贸稳增长扶持金|财政拨款|500,000.00|350,000.00|其他收益|与收益相关