TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
其他专用设备制造|生产成本|96,909,436.32|44.63|90,691,114.35|60.21|6.86|
其他专用设备制造|实施成本|26,037,212.15|11.99|25,719,121.95|17.07|1.24|
其他|配套|65,473,489.15|30.15|11,329,268.74|7.52|477.91|
专用设备制造|产品及服务||||||
|维保及技术服务成本|28,729,373.64|13.23|22,892,004.81|15.20|25.50|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
自动化药房|生产成本|67,698,284.00|74.89|71,274,944.60|71.61|-5.02|
|实施成本|19,401,339.77|21.46|21,935,851.71|22.04|-11.55|
|配套产品及服务|3,297,721.15|3.65|6,319,617.12|6.35|-47.82|
|小计|90,397,344.92|100.00|99,530,413.43|100.00||
自动化病区|生产成本|3,355,572.54|16.91|1,185,153.96|18.82|183.13|
|实施成本|1,962,000.31|9.88|488,221.31|7.75|301.87|
|配套产品及服务|14,531,345.01|73.21|4,625,046.92|73.43|214.19|
|小计|19,848,917.86|100.00|6,298,422.19|100||
自动化物流|生产成本|25,855,579.78|33.12|17,980,731.78|84.1|43.80|
|实施成本|4,673,872.07|5.99|3,295,048.93|15.41|41.85|
|配套产品及服务|47,535,960.67|60.89|105172.57|0.49|45,098.06|
|小计|78,065,412.52|100.00|21,380,953.28|100.00||
维保及技术服|维保及技术服|28,729,373.64|100.00|22,892,004.81|100|25.50|
务|务成本||||||
其他|生产成本|||250284.01|12.14|-100|
|配套产品及服务|108,462.32|100.00|824887.93|87.86|-86.85|
|小计|108,462.32|100|1,075,171.94|100||
成本分析其他情况说明:成本分行业说明:
1、自动化药房:配套产品及服务较上年下降较多,在于药房类产品结构优化,减少了合同中外采购成品的内容。
2、自动化病区:报告期内OEM的病区产品分包机销量增加,导致各类成本较上年同时出现较大幅度的增加。
3、自动化物流:报告期内类成本较上年同时出现较大幅度的增加,系营业成本随营业收入同比增长以及客户在药房项目前期采购了部分中型物流设备,此为外采购配套产品,单个项目形成增量业务。
4、其他:报告期内采用净值法所确认的其他销售收入增加所致;净值法确认的收入无对应成本,故生产成本、配套产品及服务大幅下降。
1、公司于2022 年9月29日签订股权转让协议,购买少数股东陈显旺所持苏州艾洁医疗科技有限公司30%股份,至此,公司对苏州艾洁医疗科技有限公司持股比例由70%变更为100%。
2、2022年1月,根据苏州优点优唯医疗科技有限公司股东会决议决定,公司受让少数股东谢云峰持有的优点优唯22.5%的股权,2022年6月支付款项并完成工商登记,至此,公司对苏州优点优唯医疗科技有限公司的持股比例从70%变更为
92.5%。
前五名客户销售额14,814.71 万元,占年度销售总额31.04%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00 万元,占年度销售总额0.00 %。
序号|客户名称|销售额|占年度销售总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|第一名|4,388.50|9.19|否
2|第二名|3,874.92|8.12|否
3|第三名|2,689.38|5.63|否
4|第四名|2,212.16|4.63|否
5|第五名|1,649.75|3.46|否
合计|/|14,814.71|31.04|/
第一名南通市中央创新区医学综合体资产管理有限公司,第二名昆山国杏东方医疗管理有限公司,第三名天津康汇医疗科技股份有限公司为公司报告期新进前五大客户范围。
前五名供应商采购额4,401.92万元,占年度采购总额31.02%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元,占年度采购总额0.00%。
序号|供应商名称|采购额|占年度采购总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|第一名|1,163.72|8.20|否
2|第二名|1,032.99|7.28|否
3|第三名|961.95|6.78|否
4|第四名|737.55|5.20|否
5|第五名|505.71|3.56|否
合计|/|4,401.92|31.02|/
第四名山东鼎浩医疗科技有限公司,第五名上海新湖金属科技有限公司(原名:上海合泛金属材料有限公司)为公司报告期新进前五大供应商范围。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
销售费用|52,780,267.32|53,763,923.34|-1.83
管理费用|37,973,577.63|39,605,866.22|-4.12
研发费用|45,137,000.30|39,611,447.29|13.95
财务费用|3,185,785.63|-2,637,785.52|不适用
财务费用变动原因说明:财务费用增加主要系报告期借款增加所致
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额|102,717,493.62|39,751,602.03|158.40
投资活动产生的现金流量净额|-88,475,675.63|-249,945,934.09|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|50,057,177.82|198,618,318.49|-74.80
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系去年收到募集资金所致;
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|217,993,993.89|15.43|152,211,102.46|13.36|43.22|注1
交易性金融资产|85,000,000.00|6.02|169,000,000.00|14.83|-49.70|注2
应收票据|2,318,530.86|0.16|1,288,083.96|0.11|80.00|注3
应收账款|305,460,571.39|21.62|217,962,610.45|19.12|40.14|注4
应收款项融资|687,336.70|0.05|4,918,530.63|0.43|-86.03|注5
预付款项|88,478,822.72|6.26|30,629,905.49|2.69|188.86|注6
其他应收款|30,679,818.99|2.17|19,045,244.83|1.67|61.09|注7
合同资产|33,377,111.47|2.36|19,583,420.18|1.72|70.44|注8
一年内到期的非流动资产|13,139,881.57|0.93|4,480,311.95|0.39|193.28|注9
长期应收款|7,589,570.48|0.54|22,170,938.53|1.95|-65.77|注10
在建工程|275,013,298.45|19.46|201,848,386.43|17.71|36.25|注11
使用权资产|6,132,033.12|0.43|2,156,337.06|0.19|184.37|注12
长期待摊费用|2,819,469.95|0.20|1,976,291.25|0.17|42.66|注13
递延所得税资产|10,069,892.78|0.71|7,676,154.60|0.67|31.18|注14
短期借款|92,965,352.37|6.58|24,271,938.31|2.13|283.02|注15
应付票据|32,018,353.36|2.27|20,201,816.79|1.77|58.49|注16
合同负债|122,957,290.87|8.70|51,358,203.76|4.51|139.41|注17
应交税费|23,636,893.54|1.67|17,035,789.50|1.49|38.75|注18
其他应付款|8,797,822.70|0.62|17,469,445.41|1.53|-49.64|注19
一年内到期的非流动负债|2,383,811.21|0.17|50,056,527.78|4.39|-95.24|注20
其他流动负债|12,702,478.52|0.90|4,242,015.51|0.37|199.44|注21
预计负债|10,131,087.13|0.72|7,431,276.42|0.65|36.33|注22
递延所得税负债|-|-|213,300.00|0.02|-100.00|注23
注1、货币资金增加主要系报告期销售回款增加及结构性存款到期所致;注2、交易性金融资产减少主要系结构性存款到期所致;
注3、应收票据增加主要系截止报告期末银行承兑汇票增加所致;注4、应收账款增加主要系营业收入增长所致;
注5、应收款项融资减少主要系期末已背书银行承兑汇票在资产负债表日未到期金额减少所致;
注6、预付账款增加主要系公司在执行项目增加,预付供应商货款增加所致;注7、其他应收款增加主要系本期投标保证金增加所致;
注8、合同资产增加主要系营业收入增长,对应质保金部分应收款增加所致;
注9、一年内到期的非流动资产增加主要系分期收款销售商品部分转入一年内到期的长期应收款所致;
注10、长期应收款减少主要系分期收款销售商品转入一年内到期的长期应收款所致;
注11、在建工程增加主要系募集资金项目投入研发大楼项目所致;注12、使用权资产增加主要系本期新增房屋建筑物租赁;
注13、长期待摊费用增加主要系报告期内房屋装修费用增加所致;
注14、递延所得税资产增加主要系报告期内营收增加,资产减值准备增加所致;注15、短期借款增加主要系公司本期新增借款所致;
注16、应付票据增加主要系开具银行承兑票据用以支付货款增加所致;注17、合同负债增加主要系订单增加,本期收到合同预付款增加所致;
注18、应交税费增加主要系营业收入增长,所得税及增值税同比增加所致;注19、其他应付款减少主要系本期支付单位往来款及个人往来款减少所致;
注20、一年内到期的非流动负债减少主要系一年内到期的长期借款本期归还所致;注21、其他流动负债增加主要系公司本期收到合同预付款增加,增值税额增加所致;
注22、预计负债增加主要系营收增长、产品质量保证金计提增加所致;
注23、递延所得税负债减少主要系系无形资产评估增值部分,摊销增加所致。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|9,695,303.63|保证金
应收票据|1,446,753.11|背书未终止确认
固定资产|43,273,997.14|长期借款抵押
无形资产|5,215,752.20|长期借款抵押
投资性房地产|91,759,092.60|长期借款抵押
合计|151,390,898.68|
报告期内行业经营性信息分析详见“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。
1.2021 年12 月2 日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于拟签订“滁州医疗健康产业基地项目”项目战略框架协议并成立子公司的议案》,同意公司在中新苏滁高新技术产业开发区投资建设“滁州医疗健康产业基地项目”,并授权公司董事长签署本项目后续相关协议。
2022年4月28日,公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更设立子公司的注资比例的议案》,同意公司以自有资金0万元受让北京筑医台科技有限公司持有的艾隆科技(滁州)有限公司15%的股权(认缴出额750.00 万元,实缴出资0.00
元),并承担实缴出资义务,及公司以自有资金0万元受让浙江鸿池科技有限公司持有艾隆科技(滁州)有限公司10%的股权(认缴出资500.00万元,实缴出资0.00万元),并承担实缴出资义务。
报告期内,艾隆科技(滁州)有限公司已完成设立程序,工商已备案。本次股权转让已经完成,公司持有艾隆科技(滁州)有限公司100%的股权,北京筑医台科技有限公司、浙江鸿池科技有限公司不再持有艾隆科技(滁州)有限公司的股权。
具体内容详见公司于2021年12月4日、2022年4月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《艾隆科技关于对外投资暨拟签署战略框架协议的公告》(公告编号:2021-025)、《艾隆科技关于受让控股子公司股权暨对外投资进展的公告》(公告编号:2022-012)。
2.2022 年11月17日,公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议,2022年12月5日,公司召开2022年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于公司参与设立投资基金暨关联交易的议案》,同意公司与战略投资者合资设立苏州艾融投资咨询有限公司(最终名称以工商核准为准),并同意艾融咨询设立后拟与苏州工业园区元禾新兴产业投资管理有限公司合资设立艾禾兴融(苏州)企业管理有限公司(最终名称以工商核准为准,以下简称“管理公司”);同时同意管理公司设立后,公司拟与管理公司、苏州中新苏州工业园区创业投资有限公司、苏州天使投资引导基金(有限合伙)、苏州医谷投资有限公司、陕西巴赫曼健康产品有限公司及自然人姚勇共同发起设立苏州禾丰厚艾创业投资合伙企业(有限合伙)(最终名称以工商核准为准)。
2022年12月15日,公司与关联方苏州工业园区厚盛投资管理有限公司合资设立了“苏州艾融股权投资有限公司”。其中公司出资人民币128万元,占出资总额的80%;苏州工业园区厚盛投资管理有限公司出资人民币32万元,占出资总额的20%。
具体内容详见公司于2022年11月19日、2022年12月6日、2022 年12月20日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《艾隆科技关于公司参与设立投资基金暨关联交易的70,000,000公告》(公告编号:2022-048)、《艾隆科技2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-053)、《艾隆科技关于公司参与设立投资基金暨关联交易的进展公告》(公告编号:2022-054)。
截至报告期末,管理公司尚未注册设立,基金合伙协议尚未签订。
3.报告期内,苏州艾隆科技股份有限公司通过股权转让协议受让部分苏州艾洁医疗科技有限公司股权,转让后持有苏州艾洁医疗科技有限公司股权增至100%。
4.报告期内,苏州艾隆科技股份有限公司通过股权转让协议受让部分苏州优点优唯医疗科技有限公司股权,转让后持有优点优唯股权增至92.5%。
5.报告期内,苏州艾隆科技股份有限公司转让部分苏州艾隆信息技术有限公司股权,转让后公司持有苏州艾隆信息技术有限公司21%的股权,公司不再拥有半数以上表决权,不纳入合并报表范围。
6.报告期内,苏州艾隆科技股份有限公司与北京筑医台科技有限公司等签订投资协议成立筑医台科技(苏州)有限公司,该公司拟建立美好医院设计创新研究中心,面向全国业务。公司认缴出资额为20万元,持有20%股权。
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
96,100,000.00|20,262,119.37|347%
被投资公司名称|主要业务|投资方式|投资金额|持股比例|资金来源|截至报告期末进展情况|本期投资损益|披露日期及索引(如有)
苏州禾丰厚艾创业投资合伙企业(有限合伙)|创业投资;以私募基金从事股权投资|新设|70,000,000.00|35%|自有资金|设立阶段|0|具体内容详见公司于2022年11月19日、2023年2月21日、2023年4月15日在上海证券交易所
||||||||网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州艾隆科技股份有限公司关于公司参与设立投资基金暨关联交易的公告》(公告编号:2022-048)、《苏州艾隆科技股份有限公司关于公司参与设立投资基金的进展公告》(公告编号:2023-004)、《苏州艾隆科技股份有限公司关于公司参与设立投资基金的进展公告》(公告编号:2023-014)
合计|/|/|70,000,000.00|/|/|/|0|/
注:2022年11月17日,公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议,2022年12月5 日,公司召开2022年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于公司参与设立投资基金暨关联交易的议案》,同意公司与其他投资者合资共同发起设立苏州禾丰厚艾创业投资合伙企业(有限合伙)(最终名称以工商核准为准),其中公司认缴出资5,000万元;2023年2月,鉴于该对外投资事项在筹备过程中金融市场环境的变化,综合考虑基金设立方案与进度,经公司与其他合伙人友好协商,一致同意对本次合伙企业的出资人及认缴出资额进行变更。其中,艾隆科技增加认缴出资额2,000万元。综上截止本年报披露日,公司拟认缴出资
7,000 万元与其他投资者共同设立苏州禾丰厚艾创业投资合伙企业(有限合伙)(最终名称以工商核准为准)。2023年4月,投资基金已完成中国证券投资基金业协会备案手续并取得了私募投资基金备案证明。具体内容详见公司于2023 年4月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州艾隆科技股份有限公司关于公司参与设立投资基金的进展公告》(2023-014)。
报告期内在建工程增加,主要系公司新建研发大楼,报告期内该项目投入金额为8,333.02万元,截止报告期末累计投入25,015.11 万元。
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
交易性金融资产|169,000,000.00||||265,000,000|349,000,000||85,000,000
应收款项融资|||||||687,336.70|687,336.70
合计|169,000,000.00||||265,000,000|349,000,000|687,336.70|85,687,336.70
私募基金名称|投资协议签署时|截至报告期末已|是否涉及控股股|报告期内基金投|会计核算科目|报告期损益
|点|投资金额|东、关联方|资情况||
苏州禾丰厚艾创业投资合伙企业(有限合伙)|不适用|0|否|截至报告期末,管理公司尚未注册设立,基金合伙协议尚未签订。|投资收益|0
合计|/||/|/|/|
公司名称|主营业务范围|注册资本|持股比例|营业收入|总资产|净资产|净利润
苏州艾|工程机械设备安装、调试|8,000,000.00|100%|47,371,155.68|43,403,667.99|20,698,647.00|5,801,635.25
隆工程技术有限公司|上门维修;设备安装工程技术研发,并提供咨询服务;电机上门维修;销售:工程机械零配件、机电设备及耗材;设备租赁;建筑装修装饰工程、建设工程设计与施工;净化工程的施工与改造;软件技术开发、技术服务;物业服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:停车场服务;专用设备修理;通用设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;数字技术服务;软件开发;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);租赁服务(不含许可类租赁服务);食品用塑料包装容器工具制品销售;软件销售;工业机器人销售;包装专用设备销售;智能物料搬运装备销售(除依法须经批准||||||
|的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)||||||
苏州医橙网医疗科技有限公司|研发、销售:医疗器械、自动化设备、电子产品、工业自动化成套控制装置、医用物流传输系统及相关电子产品,家具,并提供相关设备的上门安装、维护服务;销售:自动化检验前处理设备及耗材,软件的开发、安装、销售、租赁,并提供相关的技术咨询及售后服务;自营和代理上述产品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|30,000,000.00|100%|60,548,831.92|148,072,472.35|22,600,263.35|3,317,956.94
浙江艾隆科技有限公司|生产、销售:医疗器械;自动化设备及软件、电子产品研发、生产、销售、安装租赁、维修及保养,并从事相关信息咨询及技术服务,货物及技术的进出口业务;企业孵化器管理;科技项目中介服务;房屋租赁居间、行纪、代理;企业管理服务、企业形象策划|50,000,000.00|100%|128,152,306.66|145,048,683.63|33,095,476.84|11,844,607.40
|企业管理咨询、商务信息咨询、会议及展览服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)||||||
苏州优点优唯医疗科技有限公司|研发、销售:一类医疗器械、医用软件,并提供相关技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:第二类医疗器械销售;工程和技术研究和试验发展;软件开发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)|5,000,000.00|92.5%|2,692,770.07|21,359,629.50|16,056,704.65|-1,785,513.22
艾隆科技(滁州)有|一般项目:工程和技术研究和试验发展;人工智能双创服务平台;新兴能源|50,000,000.00|100%|335,292.19|57,766,264.27|48,745,264.27|-1,254,735.73
限公司|技术研发;软件开发;创业空间服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);园区管理服务;电子产品销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)||||||
苏州艾洁医疗科技有限公司|口腔医疗领域的技术开发、技术咨询、技术转让;研发、设计:口腔治疗仪器及设备;物流传输系统工程的设计、施工及维护;工业自动化成套控制装置系统、电子产品、软件产品的研发、销售、安装、租赁;自营和代理上述商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|3,000,000.00|100%|21,458,151.28|23,406,981.89|770,135.10|551,797.36
市场|名称|典型产品|优势|劣势
国外| BDROWA、日本汤山|分包机、药物制备及分发系统|国外企业普遍成立较早,部分产品较为成熟。由于国外医疗体制与国内不同,医院规模具有差异,因此国外竞争对手在分包机等小型单品设备市场上占有一定的竞争优势。|由于国外医疗体制与国内不同,医院规模具有差异,对适用于国内医院的大型自动发药系统等大型设备需求较小。国外企业在该类设备市场不具有明显优势。
国内|公司、健麾信息等|门/急诊、静配中心、病区、院外等区域性药房自动化整体解决方案|国内企业立足中国国情,了解国内医院处方量大、患者多、药品规格多样等痛点和难点,以门诊药房自动化系统为切入点,针对医疗服务机构不同的应用场景能设计出整体解决方案,在系统集成方面占据优势。可以满足国内医疗机构特定需求。与国内医疗机构合作较为广泛,具有一定|国内企业成立普遍较晚,规模较小国际市场开拓较为薄弱。在小型单品设备领域,国内企业研发生产能力较弱。但随着国内企业的不断研发、创新,与国外企业在该细分市场的差距在逐步缩小。
|||的品牌优势和先发优势。|
随着医院整体信息化改造成为大势所趋,公司凭借丰富的产品线、稳定的产品质量和健全的售后服务,受到市场的广泛认可。
近年来,外部市场环境对公司发展较为有利,体现在以下几个方面:1、医院数量逐年增加推动行业需求;2、“智慧医院医疗新基建”是新时期医院建设的大势所趋;3、国家财政医疗卫生支出逐年增长带动行业需求;4、我国医改政策推动行业市场扩容;5、医药供应链服务企业的转型为行业提供发展机遇;6、多元化新兴应用场景市场空间广阔;7、医疗设备国产化等相关行业的发展趋势为公司未来的发展提供了良好的发展机遇。
公司是国内最早从事医疗物资智能化管理整体解决方案的企业之一,自成立以来不断深耕医疗物资管理领域,逐步拓宽产品线,满足不同应用场景需要。由单一产品丰富至多产品,由院内领域延伸至院外领域,由“自动化”升级至“智能
化”。公司始终贯彻“自主研发、精益制造、持续创新”的发展理念,不断满足客户多样化、个性化、定制化的需求。未来,公司将顺应市场发展趋势、紧紧抓住国家“医疗新基建”、“智慧医院建设”等战略发展机遇,坚持在智能物资管理领域深耕细作;秉持着“普及智能医疗科技,让更多客户用得起、用得好先进技术”的发展理念,集中精力加强产业控制,促进产业生态融合,助力企业高质量发展。
(一)聚焦智能医疗专项工程,引领行业发展
在销售方向上,公司将深耕细作智能物资管理领域,紧跟行业发展趋势,紧抓行业脉搏,结合市场需求优化销售产品结构及销售网络,焦智能医疗专项工程业务板块,发挥协同效应和规模优势。在技术和研发方向上,从软、硬件各方面为客户提供高品质的整体解决方案,加强对于客户需求和整体工艺的理解和转换能力。
(二) 加强产业控制,促进产业协同
公司通过优化上下游产业协同、加强母子公司平台管理协同的方式深化业务发展,集中精力加强产业控制,不断进军行业中企业涉及开发不足的产品领域;另一方面,公司将通过产业基金关注在智能物资管理领域具备发展潜力的项目或企业,促进产业协同。
(三)加强人才梯队建设,构建可持续发展内核动能
目前,能够兼具技术能力与行业经验的复合型人才依然紧缺。2023年,公司将建立多维立体的员工培养、指导的工作体系,在关注员工的成长,打造符合产业发展方向要求的知识型、技能型、创新型、复合型人才队伍同时,加快搭建科技创新平台,促进成果转化,完善科技奖励机制,培养现代化企业需要的复合型人才。充分运用股权激励等方式,激发组织活力,提高员工职业价值感。
(四)加强内控管理,提升运营效率
公司将注重内控督导检查,积极应对各方面的风险,进一步健全和完善公司内部控制管理体系;规范具体业务流程,依托数字化平台进行流程优化与重构,推动研发、采购、制造等各环节运营效率提升;继续强化各层级风险管控体系和监控机制,降低企业经营风险。
本公司致力保持模范企业公民形象,并维持高水平的企业治理,以保护其股东的利益。报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定,结合公司经营管理的实际情况,不断完善公司内部控制,确保公司的合法及合规运营。
公司严格按照《公司法》法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求,召集、决议、表决方式均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定和要求。本公司致力保持模范企业公民形象,并维持高水平的企业治理,以保护其股东的利益。
公司根据《公司法》和《公司章程》的规定,制定了《董事会议事规则》,董事的任职资格和选举程序均符合有关法律法规的规定。公司现有9名董事,其中独立董事3人,独立董事人数不少于董事会总人数的1/3。各董事严格遵守所作的董事声明和承诺,忠实、勤勉、诚信地履行职责。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会等四个专门委员会。
公司监事会由3 名监事组成,其中1名为职工代表。监事会能够按照《公司
法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定开展工作,确保监事会独立有效地行使对公司依法运作情况、财务情况、董事及高级管理人员履职情况、内部控制体系建设等的核查,起到了良好的监督作用,降低公司运营风险,维护公司及股东的合法权益,保证公司规范运作。
(四)公司规范治理情况
公司严格按照《公司法》《证券法》及其他相关法律法规的要求,不断建立健全公司内部法人治理结构,完善各项制度,坚持规范运作,维护全体股东的利益。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|2022 年5 月23日|www.sse.com.cn|2022年5月24日|审议通过:1.关于《2021 年度董事会工作报告》的议案2.关于《2021 年度报告及年度报告摘要》的议案3.关于《2021 年度财务决算报告》的议案4.关于《2022 年度财务预算报告》的议案5.关于2021 年度利润分配的议案6.关于续聘2022 年度审计机构的议案7.关于2022 年度董事薪酬方案的议案8.关于2022 年度监事薪酬方案的议案9.关于2021 年度独立董事述职报告的议案10.关于《2021年度监事会工作报告》的议案11.关于补选董事的议案12.关于补选监事的议案
2022 年第一次临时股东大会|2022 年12 月5日|www.sse.com.cn|2022年12月6日|审议通过:1.关于公司参与设立投资基金暨关联交易的议案
公司2021年年度股东大会及公司2022年第一次临时股东大会议案全部审议通过,不存在否决议案的情况。公司股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《苏州艾隆科技股份有限公司章程》的规定;出席上述股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;上述股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
(一)  现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
张银花|董事长|女|59|2012年3月30日|2024年5月20日|23,055,000|23,055,000|0|-|105|否
徐立|董事、总经理|男|40|董事:2012年3月30日总经理:2021年8月17日|2024年5月20日|8,457,500|8,458,000|500|个人原因|74|否
朱锴|董事、副总经理、董事会秘书|男|35|董事:2021年5月21日副总经理:2021年8月17日;董事|2024年5月20日|0|0|0|-|35.29|否
||||会秘书:2017年5月1日|||||||
王英|董事|女|45|2020年3月17日|2024年5月20日|0|0|0|-|0|否
邱瑞|董事|女|55|2022年5月23日|2024年5月20日|0|0|0|-|64.76|否
崔丽婕|董事|女|48|2021年5月21日|2024年5月20日|0|0|0|-|0|否
陈良华|独立董事|男|60|2018年5月5日|2024年5月20日|||0|-|8|否
王永|独立董事|男|44|2020年3月17日|2024年5月20日|||0|-|8|否
周红霞|独立董事|女|53|2018年5月5日|2024年5月20日|||0|-|8|否
张春兰|监事会主席|女|51|2022年5月23日|2024年5月20日|71,784|71,784|0|-|27.32|否
庾金玉|监事|女|36|2018年3月31日|2024年5月20日|0|0|0|-|18.95|否
邱建辉|监事|男|41|2021年5月22日|2024年5月20日|0|0|0|-|20.08|否
李万凤|财务总监|女|45|2018年1月1日|2024年5月20日|65,000|65,000|0|-|42.54|否
李照|副总经理、研发中心经理|男|42|2020年1月22日|2024年5月20日|135,000|135,000|0|-|75.04|否
赵亮(离任)|研发经理|男|34|2020年1月22日|2023年3月10日|0|0|0|-|18.99|否
焦小斌|研发经理|男|42|202 年1月22日|至今|0|0|0|-|44.71|否
许海成(离任)|董事|男|47|2012年3月30日|2022年5月23日|265,000|235,000|-30,000|-|5.81|否
董秋明(离任)|监事会主席|女|55|2016年2月15日|2022年5月23日|200|400|200|-|0|否
合计|/|/|/|/|/|32,049,484|32,020,184|-29,300|-/|556.49|/
姓名|主要工作经历
张银花|1985 年至1993 年在张家港市第一人民医院任护士;1993 年至1995年在张家港中医院任护士;1995 年至2004 年在江苏省卫生医药有限公司担任副总经理;2004 年4 月至2009 年4 月在苏州市国征医药有限公司任执行董事兼经理;2006 年1月至2010年1月任艾隆有限监事;2010年1月至今任本公司法定代表人、董事长。
徐立|2005 年至2006 年在苏州市国征医药有限公司任总经理助理;2006 年1 月至2010 年1 月任艾隆有限执行董事兼经理;2010年至今任本公司董事;2022年8月18日至今担任本公司总经理。
朱锴|2016年7月至2017 年2月在云珍医疗任总经理助理;2017年5月至今任本公司董事会秘书;2022年5月至今担任本公司董事;2022年8月至今担任本公司副总经理。
王英|任张家港保税区天宇毛纺有限公司财务总监;天宇羊毛工业(张家港保税区)有限公司常务副总兼财务总监;张家港宇新羊毛工业有限公司财务总监;张家港保税区天宇仓储有限公司财务总监;张家港天宇精梳羊毛有限公司财务总监兼董事兴和鑫(张家港保税区)实业有限公司董事,2015年10月至今任张家港宇新羊毛工业有限公司董事,2015年11月至今任天宇羊毛工业(张家港保税区)有限公司董事;2020年3 月至今任本公司董事。
邱瑞|历任天津博安医用有限公司销售部经理,北京谊安医疗系统股份有限公司销售总监。2016年11 月至今任本公司运营中心总监;2022年5月至今任本公司董事。
崔丽婕|历任珠海亿邦制药股份有限公司董事;珠海亿邦制药股份有限公司董事会秘书;珠海横琴新区尚智资产管理有限公司执行董事兼总经理;2016年4月至今任珠海隆门医疗投资管理有限公司执行董事兼总经理;2016 年8月至今任珠海横琴新区隆门资产管理有限公司执行董事兼总经理;2016 年12 月至今任珠海隆门资本管理有限公司执行董事;2017 年3 月至2022年5月担任本公司监事;2021年5月至今担任本公司董事。
陈良华|历任金陵科学学院商学院讲师;东南大学经济管理学院教授、博士导师;2017 年6 月至今任南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事;2017 年9月至今任江苏捷捷微电子股份有限公司独立董事;2018年5月至今任本公司独立董事。
王永|历任中国青年政治学院经济系教师;国家开发银行信贷管理局管理资产处副处长;北京市二商集团财务部部长助理;大唐电信集团财务有限公司金融市场部总经理。2014年5月至今任中芯国际集成电路制造(深圳)有限公司董事;2019年5月至今任江苏长电科技股份有限公司监事;2021年11月至今任中芯国际集成电路新技术研发(上海)有限公司执行董事兼总经理;2020年3月至今任本公司独立董事。
周红霞|1970年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任无锡机电学校机电部教师;2003年8月至2018年6月任江苏泰伯律师事务所合伙人律师;2018年6月至2019 年12月任江苏迅安律师事务所合伙人律师,2020年1月至5 月任江苏瀛恒律师事务所律师,2020 年6 月至今任江苏金棕榈律师事务所主任。2018 年5 月至今任本公司独立董事。
张春兰|1995年7月至2007年3月任职于青海省高原地理研究所,担任助理研究员;2007年4月至今任职于本公司,现担任总经办办公室主任兼知识产权经理;2022年5月至今任本公司监事会主席
庾金玉|历任江苏红豆杉健康科技股份有限公司销售助理;2010年12 月至今任本公司行政经理、职工代表监事。
邱建辉|历任苏州艾隆科技股份有限公司生产管理、采购工程师,2017 年3月至今任本公司法务专员;2022年5月至今担任本公司监事。
李万凤|历任南京纺织工贸实业(集团)公司出纳;南京信雅音响设备有限公司财务主管;张家港保税区盛邦仓储有限公司财务经理;2006年1月至2018年1月任本公司财务经理,2018年1月至今任本公司财务总监。
李照|2009 年加入艾隆科技,历任公司研发部经理、项目部经理、项目总监等职务,目前任公司研发中心经理、浙江艾隆常务副总。
赵亮(离任)|2013年加入艾隆科技,历任公司机械工程师、工艺部副经理等职务。
焦小斌|曾任职于北京北大方正电子有限公司、新加坡国立大学苏州研究院等,2019年加入公司,目前任公司研发中心经理。
许海成|历任山东兆龙医药有限责任公司业务主管、销售部经理、副总经理;瑞康医药集团股份有限公司器械部销售总监;2008
(离任)|年11 月至2022 年5 月任本公司董事,2008 年11 月至2021 年8 月任本公司副总经理,期间,2012 年3 月至2017 年5月兼任本公司董事会秘书。
董秋明(离任)|历任中国石化集团抚顺石油化工研究院助理工程师;苏州城建环保学院教师;苏州大学教师;中新苏州工业园区创业投资有限公司副总经理;深圳市汇中基石创业投资管理有限公司董事总经理;2016 年4 月至今主要任苏州工业园区厚盛投资管理有限公司执行董事兼总经理;2016年2月至2017年3 月担任本公司监事,2017年3月至2022年5月任本公司监事会主席。
2. 在其他单位任职情况
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
张银花|苏州医谷投资有限公司|执行董事|2019 年5月|至今
张银花|苏州云诊医疗科技有限公司|董事|2015 年11月|至今
王英|张家港宇新羊毛工业有限公司|董事兼财务总监|2015 年10月|至今
王英|张家港天宇精梳羊毛有限公司|董事兼财务总监|2011 年7月|至今
王英|兴和鑫(张家港保税区)实业有限公司|董事|1997 年9月|至今
王英|张家港保税区天宇毛纺有限公司|财务总监|1999 年5月|至今
王英|天宇羊毛工业(张家港保税区)有限公司|董事兼财务总监|2015 年11月|至今
陈良华|东南大学|经济管理学院教授(博士生导师|1993 年8月|至今
陈良华|南京市测绘勘察研究院股份有限公司|独立董事|2017 年6月|至今
陈良华|江苏捷捷微电子股份有限公司|独立董事|2017 年9月|至今
陈良华|天邦食品股份有限公司|董事|2021 年12月|至今
王永|中芯国际集成电路制造(深圳)有限公司|监事|2022 年10月|至今
王永|江苏长电科技股份有限公司|监事|2019 年5月|至今
王永|中芯国际集成电路新技术研发(上海)有限公司|执行董事兼总经理|2021 年11月|至今
王永|中芯南方集成电路制造有限公司|董事|2021 年12月|至今
王永|芯鑫融资租赁有限责任公司|董事|2021 年10月|至今
王永|绍兴中芯集成电路制造股份有限公司|监事会主席|2022 年8月|至今
周红霞|江苏金棕榈律师事务所|主任|2020 年|至今
|||6月|
崔丽婕|苏州玉森新药开发有限公司|董事|2018 年7月|至今
崔丽婕|珠海隆门资本管理有限公司|董事长|2016 年12月|至今
崔丽婕|珠海横琴新区隆门资产管理有限公司|执行董事兼经理|2016 年8月|至今
崔丽婕|珠海隆门医疗投资管理有限公司|执行董事兼经理|2016 年4月|至今
崔丽婕|江西省盛三和防水工程有限公司|董事|2019 年6月|至今
崔丽婕|珠海隆门壹号股权投资基金(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2018 年1月|至今
崔丽婕|珠海隆门玉森股权投资基金(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2017 年12月|至今
崔丽婕|珠海隆门贰号股权投资基金(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2018 年1月|至今
崔丽婕|珠海隆门三和投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2017 年5月|至今
崔丽婕|珠海隆门叁号股权投资基金(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2018 年8月|至今
崔丽婕|珠海隆门肆号股权投资基金(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2018 年8月|至今
崔丽婕|珠海隆门伍号股权投资基金合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2020 年4月|至今
崔丽婕|珠海隆门陆号股权投资基金合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2020 年4月|至今
崔丽婕|珠海隆门联新股权投资基金(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2017 年11月|至今
崔丽婕|珠海隆门柒号股权投资基金(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2020 年7月|至今
崔丽婕|珠海隆门君融股权投资基金(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2020 年8月|至今
崔丽婕|珠海隆门菁英股权投资基金(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2020 年8月|至今
崔丽婕|德益阳光生物技术(北京)有限责任公司|董事|2020 年4月|至今
崔丽婕|丽珠医药集团股份有限公司|独立非执行董事|2021 年7月|2023年6月
崔丽婕|珠海隆门中鸿股权投资基金(有限合伙)|执行事务合伙人|2020 年8月|至今
李万凤|荆州市凤科花木有限责任公司|监事|2015 年|至今
|||1月|
许海成|苏州佳辰瑞海投资有限公司|监事|2018 年6月|至今
许海成|江苏沃恩医疗科技有限公司|监事|2020 年4月|至今
许海成|创普汇医疗科技(苏州)有限公司|执行董事|2022 年12月|至今
董秋明|苏州工业园区厚盛投资管理有限公司|执行董事兼总经理|2016 年4月|至今
董秋明|天昊基因科技(苏州)有限公司|董事|2015年|至今
董秋明|盛世泰科生物医药技术(苏州)有限公司|董事|2010年|至今
董秋明|苏州新海生物科技股份有限公司|董事|2007年|至今
在其他单位任职情况的说明|许海成、董秋明已于报告期内离任|||
(三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事报酬经董事会薪酬与考核委员会、董事会、股东大会审议批准;监事报酬经监事会、股东大会审议批准;高级管理人员报酬经董事会审议批准
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|(一)董事薪酬(津贴)未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬,在公司任职的非独立董事按照公司的《员工薪酬管理制度等规则为执行标准领取薪酬,独立董事2022年度薪酬领取标准为:税前8万元/年。(二)监事薪酬公司监事会成员为公司在职员工,则按照《员工薪酬管理制度》等规则为执行标准领取薪酬,不另外领取监事津贴。(三)高级管理人员薪酬根据高级管理人员在公司所任职岗位,则按照《员工薪酬管理制度》等规则为执行标准领取薪酬。其他规定(一)公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放(二)外部董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用在每次差旅发生时凭有效票据按实报销。(三)上述薪酬均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|报告期内,公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|492.79
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计|63.70
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
邱瑞|董事|选举|董事会正常运作
张春兰|监事|选举|监事会正常运作
许海成|董事|离任|个人原因
董秋明|监事|离任|个人原因
会议届次|召开日期|会议决议
第四届董事会第四次会议|2022 年4月28日|审议通过:1.关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案2.关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案3.关于董事离任及补选董事的议案4.关于《2021 年度董事会工作报告》的议案5.关于《2021 年度总经理工作报告》的议案6.关于《2021 年年度报告及年度报告摘要》的议案7.关于《2021 年度财务决算报告》的议案8.关于《2022 年度财务预算报告》的议案9.关于2021 年度利润分配的议案10.关于续聘2022年度审计机构的议案11.关于2022 年度董事薪酬方案的议案12.关于2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案13.关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案14.关于向银行申请综合授信额度的议案15.关于《2021 年度内部控制评价报告》的议案16.关于《董事会审计委员会2021 年度履职情况报告》的议案
||17.关于《2021 年度独立董事履职情况报告》的议案18.关于《2022 年第一季度报告》的议案19.关于变更设立子公司的注资比例的议案20.关于《2021 年度募集资金存放与使用情况专项的报告》的议案21.关于提请召开2021年度股东大会的议案
第四届董事会第五次会议|2022 年8月8日|审议通过:1.关于《2022 年半年度报告及半年度报告摘要》的议案2.关于《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
第四届董事会第六次会议|2022 年10月28日|审议通过:1.关于《2022 年第三季度报告》的议案
第四届董事会第七次会议|2022 年11月17日|审议通过:1.关于公司参与设立投资基金暨关联交易的议案
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
张银花|否|4|4|1|0|0|否|2
徐立|否|4|4|1|0|0|否|2
朱锴|否|4|4|1|0|0|否|2
王英|否|4|4|4|0|0|否|2
邱瑞|否|3|3|0|0|0|否|1
崔丽婕|否|4|4|4|0|0|否|2
陈良华|是|4|4|4|0|0|否|2
王永|是|4|4|4|0|0|否|2
周红霞|是|4|4|4|0|0|否|2
许海成(离任)|否|1|1|1|0|0|否|1
年内召开董事会会议次数|4
其中:现场会议次数|0
通讯方式召开会议次数|1
现场结合通讯方式召开会议次数|3
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|陈良华(主任委员)、王永、张银花
提名委员会|王永(主任委员)、周红霞、朱锴
薪酬与考核委员会|周红霞(主任委员)、陈良华、徐立
战略委员会|张银花(主任委员)、徐立、朱锴、王英、王永
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4 月27日|第四届董事会审计委员会第三次会议|审议通过了:1.关于《2021 年年度报告及年度报告摘要》的议案2.关于《2021 年度财务决算报告》的议案3.关于《2022 年度财务预算报告》的议案4.关于2021 年度利润分配的议案5.关于续聘2022 年度审计机构的议案6.关于董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案7.关于《2022 年第一季度报告》的议案8.关于《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案|无
2022 年8月4日|第四届董事会审计委员会第四次会议|审议通过了:1.关于《2022 年半年度报告及其摘要》的议案2.关于《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案|无
|||
2022 年10 月26日|第四届董事会审计委员会第五次会议|审议通过了:1.关于《2022 年三季度报告》的议案|无
2022 年11 月17日|第四届董事会审计委员会第六次会议|审议通过了:1.关于公司参与设立投资基金暨关联交易的议案|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4 月26日|第四届董事会提名委员会第二次会议|审议通过了:1.关于董事离任及补选董事的议案|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4 月26日|第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议|审议通过了:1.关于2022 年度董事薪酬方案的议案2.关于2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4 月26日|第四届董事会战略委员会第二次会议|审议通过了:1.关于变更设立子公司的注资比例的议案2.关于提议回购公司股份的议案|无
母公司在职员工的数量|219
主要子公司在职员工的数量|423
在职员工的数量合计|642
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|7
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|93
销售人员|104
技术人员|128
财务人员|18
行政人员|53
售后人员|246
合计|642
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士|10
本科|225
大专|310
大专以下|97
合计|642
公司的薪酬制度继续坚持公平、激励、竞争的原则,着重从岗位价值、任职者能力、业绩表现等方面考虑,激发员工工作的主动性和积极性,同时为更好的发挥薪酬的作用,促进公司的持续发展,结合企业发展需要,进一步拓展员工职业上升通道,完善薪酬制度,使薪酬水平具有行业竞争力,实现公司与员工的共赢。
公司依据自身的发展,编制了人才培养计划和评估标准,通过老带新、研讨式、案例式、体验式等互动教学的方式,不断提升培训效果。从人员规划、员工入职、岗位技能提升、综合素养提升等多个环节入手持续提升员工的工作能力,加大人员培养力度,推动员工与公司共同进步。
劳务外包的工时总数|1,163时
劳务外包支付的报酬总额|337,130.50元
2020年4月29 日,公司召开2020年第二次股东大会审议并通过了《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年股东分红回报规划的议案》,该三年分红规划符合《苏州艾隆科技股份有限公司章程》以及《苏州艾隆科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定,决策程序和机制完备,独立董事履行了审议职责,充分保护了公司股东利益,尤其是中小投资者利益,向股东提供持续稳定的投资回报,实现公司价值和股东收益的最大化,符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的指示精神。
一、利润分配原则
公司重视对投资者的合理投资回报,执行持续、稳定的利润分配政策。在公司盈利以及公司正常经营和长期发展的前提下,公司实行积极、持续稳定的利润分配政策。
二、利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。在公司盈利以及公司正常经营和长期发展的前提下,公司将积极采取现金方式分配股利。
三、利润分配的期间间隔
在符合条件的情况下,公司原则上每年至少进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。
四、利润分配的顺序
公司将在可分配利润范围内,充分考虑投资者的需要,并根据有关法律、法规和公司章程,以公司缴纳所得税后的利润,按下列顺序分配:
(一)公司分配当年利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金;
(二)公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金以前,应当先用当年利润弥补亏损;
(三)公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金;
(四)公司弥补亏损和提取公积金所余税后利润以后,按照股东持有的股份比例分配。
五、现金分红条件及分红比例
(一)公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件:
1、公司当年盈利且累计未分配利润为正;
2、公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求;
3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
(二)公司出现以下情形之一的,可以不实施现金分红:
1、公司当年度未实现盈利;
2、公司当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数;
3、公司期末资产负债率超过70%;
4、公司在可预见的未来一定时期内存在重大投资或现金支出计划,且公司已在公开披露文件中对相关计划进行说明,进行现金分红将可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。
重大投资计划或重大现金支出指以下情形:
1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%,且超过3,000万元;
2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的5%。
(三)现金分红比例和期间间隔
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,在满足现金分红条件时,公司原则上每年进行一次现金分红,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
公司在实施上述现金分配利润的同时,可以派发红股。公司拟采用现金与股票相结合的方式分配利润的,应遵循以下原则:
1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司董事会将综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资产支出安排等因素,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)。截至2023 年4月6
日,公司总股本77,200,000 股,扣减回购专用证券账户中股份总数1,734,677股,以此计算合计拟派发现金红利37,732,661.50 元(含税),不进行资本公积转增股本,亦不送红股。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》相关规定,“上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算”,2022年度公司通过集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额为人民币
27,292,171.22元(含印花税、交易佣金等交易费用),综上所述,本年度公司现金分红合计为65,024,832.72 元,本年度公司现金分红占2022年度归属于母公司股东净利润的63.50%。
每10股送红股数(股)|
每10股派息数(元)(含税)|0.50
每10股转增数(股)|
现金分红金额(含税)|37,732,661.50
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|102,397,709.15
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|36.85
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|27,292,171.22
合计分红金额(含税)|65,024,832.72
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|63.50
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定,不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度,持续深入开展治理活动,提升公司法人治理水平,内容详见公司于2022年4月21日在上海证券交易所网站披露的《2022年度内部控制评价报告》。
按照公司《子公司管理制度》执行
详见公司于2022年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州艾隆科技股份有限公司内部控制审计报告》
公司自2021年3 月在科创板上市以来,在业务规模实现快速增长的同时,积极承担起更多的社会责任,努力做一家负责任的上市公司。为促进公司的可持续发展,更好地保障员工、客户及股东等各相关方的合法权益,公司将ESG 工作融入到公司的日常生产经营之中,致力于不断提升公司在环境保护、创造社会价值以及公司治理等方面的水平。公司高度重视ESG 工作,跟随国家“碳达峰、碳中和”的生态文明建设大方向,秉持为社会创造价值的理念,推动公司治理水平向更高的台阶迈进。
公司实施环境、社会责任和其他公司治理的总体情况如下:
公司积极践行绿色发展理念,对公司废液、废气、环境噪声、废固的处理建立指导,并通过监视测量机制及按照行业监管部门要求聘请持有效资质的第三方检测机构对废水、废气、噪声的实际情况进行检测,保证环保设施正常运行,保证生产运营过程中产生的废水、废气、噪音以及固体废物处理的排放处置符合环保部门相关要求。同时,公司为了对突发环境事件作出迅速反应,及时有效地控制和减轻事件对公司和环境造成的危害,保障公司员工身体健康与生命安全,维护公司正常的社会秩序,根据《国务院有关部门和单位制定和修订突发公共事件应急预案指南》、国家环保总局《省(区、市)突发环境事件应急预案编制指南》和有关规定,结合本公司实际,制定了《环境应急预案》,每年定期组织预案应急演练,提高公司对突发事件的应对能力。报告期内,公司严格遵守相关的环保法律法规,未发生环境污染事件,公司将继续朝着低碳、环保、绿色的目标前进。