TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
可分配利润(元)||144,200,687.28
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|本次现金分红情况|100.00%
到20% 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达||
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司报告期内的内部控制有效性进行了评价。按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。内部控制评价由董事会审计委员会授权公司审计部负责,其他相关部门配合,组织开展内部控制检查工作,研究认定内部控制缺陷并按规定权限和程序报董事会审议批准。评价过程中审计部采用查阅相关内部控制法规、制度及公司管理文件、询问相关人员内部控制流程、分析内部控制的环境及其风险、以及抽样检查等方法,了解公司的内部控制活动,识别内部控制风险,检查内部控制活动实施的有效性。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
公司名称|整合计划|整合进展|整合中遇到的问题|已采取的解决措施|解决进展|后续解决计划
浩通贸易|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用
申浩通|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用
浩屹通川|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用
江苏元复|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用
浩博|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用
内部控制评价报告全文披露日期|||2023年04月26日|
内部控制评价报告全文披露索引|||http://www.cninfo.com.cn|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|||100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|||100.00%|
||缺陷认定标准||
类别|财务报告||非财务报告|
定性标准|财务报告重大缺陷的迹象包括:公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效;财务报告重要缺陷的迹象包括:未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标;一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。||重大缺陷迹象:公司决策程序不科学导致重大决策失败;违犯国家法律、法规;重大偏离预算;制度缺失导致系统性失效;前期重大缺陷或重要缺陷未得到整改;管理人员和技术人员流失严重;媒体负面新闻频现;其他对公司负面影响重大的情形。重要缺陷迹象:公司决策程序不科学对公司经营产生中度影响;违犯行业规范,受到政府部门或监管机构处罚;部分偏离预算;重要制度不完善,导致系统性运行障碍;前期重要缺陷不能得到整改;公司关键岗位业务人员流失严重;媒体负面新闻对公司产生中度负面影响;其他对公司负面影响重要的情形。一般缺陷迹象:除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|
重大缺陷:一个或者多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏离控制目标的情形(利润总额潜在错报≥基准5%);重要缺陷:一个或者多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致企业偏离控制目标的情形(基准2%≤利润总额潜在错报<基准5%);一般缺陷:除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷(利润总额潜在错报<基准2%)。
重大缺陷:指金额在利润总额5%(含)以上,对公司定期报告披露造成负面影响;重要缺陷:指金额在利润总额2%(含) -利润总额5%之间,对公司定期报告披露造成负面影响;一般缺陷:指金额在利润总额2%以下的,未对公司定期报告披露造成负面影响。
《工业炉窑大气污染物排放标准》、《危险废物焚烧污染控制标准》、《大气污染物综合排放标准》、《恶臭污染物排放标准》、《污水综合排放标准》。
公司严格按照相关法律、法规、标准等开展建设项目环境影响评价并获得审批,取得危废经营许可证、排污许可证,在项目建设及运行期间,严格执行环境影响评价批复、验收批复、排污许可等行政许可事项。
行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况||||||||||
公司或子公司名称|主要污染物及特征污染物的种类|主要污染物及特征污染物的名称|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度/强度|执行的污染物排放标准|排放总量|核定的排放总量|超标排放情况
浩通科技|废气|烟尘|有组织|1|103车间|20mg/N m3|《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB 32/3728-2020)|0.807t/ a|2.0736 t/a|无
浩通科技|废气|二氧化硫|有组织|1|103车间|80mg/N m3|《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB 32/3728-2020)|0.477t/ a|4.447t/a|无
浩通科技|废气|氮氧化物|有组织|1|103车间|180mg/ Nm3|《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB 32/3728-2020)|2.1914t/a|13.439 t/a|无
浩通科技|废气|二噁英类|有组织|1|103车间|0.5TEQ ng/m3|《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)(焚烧容量300~2500kg/h)|0.01g/a|0.0104 g/a|无
浩通科技|废气|非甲烷总烃|有组织|1|103车间|60mg/N m3|《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)|0.03t/a|0.384t/a|无
浩通科技|废气|烟尘|有组织|1|105、106、107车间|20mg/N m3|《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)|0.042t/ a|0.6454 t/a|无
浩通科技|废气|氮氧化物|有组织|1|105、106、107车间|100mg/ Nm3|《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)|0.725t/ a|3.0122 t/a|无
|||||106、107车间|m3|排放标准》(DB32/4041-2021)|/a|/a|
浩通科技|废气|氯化氢|有组织|1|105、106、107车间|10mg/N m3|《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)|0.683t/ a|1.226t/a|无
浩通科技|废气|硫酸雾|有组织|1|105、106、107车间|5mg/N m3|《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)|0.021t/ a|2.7116 t/a|无
浩通科技|废气|氨|有组织|1|105、106、107车间|不适用|《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)|0.084t/ a|0.954t/a|无
浩通科技|废水|化学需氧量|污水排放口|1|厂区东北角|300mg/ L|《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)|0.097t/ a|0.49t/a|无
浩通科技|废水|总磷|污水排放口|1|厂区东北角|6mg/L|《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)|0.0014t/a|0.01t/a|无
浩通科技|废水|悬浮物|污水排放口|1|厂区东北角|不适用|《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)|0.058t/ a|0.45t/a|无
浩通科技|废水|氨氮|污水排放口|1|厂区东北角|不适用|《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)|0.018t/ a|0.03t/a|无
公司的防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染设施的处置能力与生产经营规模相匹配。生产经营期间,环保设施均正常运行。
公司根据排污许可证及危险废物经营许可证的要求,确保委托有资质的检测机构对废水每季度检测一次,锅炉废气每月监测一次,湿法排气筒每季度一次,热处理废气每半年监测一次。
公司依据相关环境保护法律、法规要求,结合本单位环境状况,编制了与本单位实际情况相适应的突发环境风险事故应急预案并通过专家评审,在当地环保局备案(备案号为:320371-2022-070-M),开展演练。
公司或子公司名称||处罚原因|违规情形||处罚结果|对上市公司生产经营的影响|公司的整改措施
无|无||无|无||无|无
报告期内,公司在努力提升经营业绩的同时积极履行企业应尽的义务,高度重视履行社会责任,切实维护股东、员工、客户、供应商等相关方的利益,不断完善并深化社会责任理念,将社会责任融入到企业发展战略中,促进企业可持续发展。
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求,制定了符合公司发展要求的各项规章制度,明确股东大会、董事会、监事会各项议事规则,不断完善公司法人治理结构和内部控制体系,规范运作,同时积极履行信披义务,能够实现公司、股东、员工长期和谐发展,在兼顾公司可持续发展的情况下,制定并实施了合理的利润分配方案,坚持与股东共同分享公司的生产经营成果。
(1)注重人文关怀,加强职工文化建设。公司注重为员工营造良好的工作环境和职业成长环境,提升员工的幸福感和归属感;公司定期组织员工进行体检,关注员工的身心健康。
(2)注重职工培训。公司建立了专门的培训体系,对员工进行梯队式培养,并不断加以完善。对新员工进行岗前培训、各部门技能培训及管理能力的培训,不断激发员工潜能,帮助员工成长和提高,为不同的员工及管理层制定富有针对的专项培训,拓宽员工的思维理念,提高员工专业技能和综合素质。根据岗位需求制定相应的培训计划,为员工搭建良好的职业发展通道,为公司稳定发展储备人力资源。
公司一贯秉承诚实守信、公平公正、互惠互利的原则,积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系,注重与各相关方的沟通与协调,共同构筑信任与合作的平台,努力实现与供应商、客户、消费者的良好共存,共创财富、共享成果。
报告期内,公司与供应商和客户合同履约良好,各方的权益都得到了应有的保护。
(四)履行企业社会责任
公司诚信经营,遵纪守法,积极履行缴纳义务,增加国家财政收入;公司根据自身需求,面向社会公开招聘员工,促进就业;公司响应国家环保政策,通过技术创新,致力于绿色环保、节能减排、节约资源的产品目标,坚持不懈的为社会和行业的可持续发展做出积极贡献。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺|首次公开发行网下投资者|限售|获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起6个月||2021年7月16日-2022年1月16日|履行完毕
承诺是否按时履行是
|被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例(%)|股权取得方式
浩博||2022.5.30|40,612,876.00|56.00|现金收购
被购买方名称|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
浩博|2022.5.30|办妥财产权交接手续||-4,123,669.30
公司名称|股权取得方式|股权取得时点|出资额|出资比例|
江苏元复|新设|2022.5.10|200,000.00||100.00
浩屹通川|新设|2022.9.2|1,000,000.00||100.00
境内会计师事务所名称|天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|50
境内会计师事务所审计服务的连续年限|1
境内会计师事务所注册会计师姓名|张林、章宏瑜
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|1
1、变更会计师事务所的原因:中汇会计师事务所已经连续多年为公司提供审计服务,为保证公司审计工作的独立性和客观性,同时满足公司未来业务发展需求,公司改聘天健会计师事务所担任公司2022年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项提前与中汇、天健进行了充分沟通,中汇、天健已知悉本事项并确认无异议。
2、公司董事会审计委员会、董事会审议通过变更会计师事务所,独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额(万元)|占同类交易金额的比例|获批的交易额度(万元)|是否超过获批额度|关联交易结算方式|可获得的同类交易市价|披露日期|披露索引
上海锦瑭联|联营企业|采购商品|铂|协议定价|市场成交定价|2,606.82||10,000|否|电汇|市场成交定价||
上海锦瑭联|联营企业|商品销售|铂|协议定价|市场成交定价|1,990.52|0.77%|10,000|否|电汇|市场成交定价||
|合计|||--|--|4,597.34|--|20,000|--|--|--|--|--
大额销货退回的详细情况|||||||无||||||
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)|||||||不适用||||||
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)|||||||不适用||||||
本期适用新租赁准则的租赁事项为申浩通金属(上海)有限公司租入上海市虹口区东大名路1158号浦江国际金融广场主楼办公室27层5单元并将其作为办公场地,租赁期为2021年12月19日至2024年12月18日,不包含续租选择权。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目□适用不适用
具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额||逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品|自有资金|203,122|25,000||0|0
|合计|203,122|25,000||0|0
本次变动前||发行新股||本次变动增减(+,-) 公积金||本次变动后|
数量|比例||送股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件||||转股|||
股份 1、国家持股 88,549,416|78.13%|||-30,961,916|30,961,916|57,587,500|50.81%
持股 2、国有法人 1,505,416|1.33%|||-1,505,416|-1,505,416|0|0.00%
持股 3、其他内资 86,587,413|76.40%|||-28,999,913|28,999,913|57,587,500|50.81%
法人持股 其中:境内 4,803,162|4.24%|||-3,003,162|-3,003,162|1,800,000|1.59%
持股 境内自然人 81,784,251|72.16%|||-25,996,751|25,996,751|55,787,500|49.22%
4、外资持股 456,587|0.40%|||-456,587|-456,587|0|0.00%
法人持股 其中:境外 5,500|0.00%|||-5,500|-5,500|0|0.00%
持股 境外自然人 451,087|0.40%|||-451,087|-451,087|0|0.00%
二、无限售条件 24,783,918|21.87%|||30,961,916|30,961,916|55,745,834|49.19%
股份 1、人民币普 24,783,918|21.87%|||30,961,916|30,961,916|55,745,834|49.19%
通股 2、境内上市|||||||
的外资股3、境外上市的外资股4、其他|||||||
三、股份总数113,333,334 100.00% 113,333,334 100.00%股份变动的原因
1、2022年1月17日,公司首次公开发行网下配售限售股上市流通,股份数量为1,321,683股。
2、2022年7月18日,公司首次公开发行前已发行的部分股份及部分首次公开发行战略配售股份上市流通,股份数量为36,323,033股。
3、2022年9月28日,公司首次公开发行前已发行的部分股份及部分首次公开发行战略配售股份上市流通,股份数量为98,300股。
股东名称 解除限售日期|期初限售股数|本期增加限售股数|本期解除限售股数|期末限售股数|限售原因
朱晋 每年按持股总数的25%解除锁定|700,000.00||175,000.00|525,000.00|高管锁定股
朱丰 每年按持股总数的25%解除锁定|0|75,000.00||75,000.00|高管锁定股
余志灏 每年按持股总数|2,650,000.00||662,500.00|1,987,500.00|高管锁定股
夏军 的25%解除锁定 2024-7-18|44,208,830.00|||44,208,830.00|首发前限售股
林德建 每年按持股总数|4,784,000.00||1,196,000.00|3,588,000.00|高管锁定股
夏硕 的25%解除锁定 2024-7-18|2,867,880.00|||2,867,880.00|首发前限售股
王锐利 2024-7-18|1,335,290.00|||1,335,290.00|首发前限售股
江山 2024-7-18|1,200,000.00|||1,200,000.00|首发前限售股
徐州博通企业管理合伙企业(有限合伙) 2024-7-18|1,800,000.00|||1,800,000.00|首发前限售股
合计 --|59,546,000.00|75,000.00|2,033,500.00|57,587,500.00|--
报告期末普通股股东总数|10,809|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|12,702||报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)||0|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)|0|持有特别表决权股份的股东总数(如有)||0
|||持股5%以上的股东或前10名股东持股情况|||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量||报告期内增减变动情况|持有有限售条件的股份数量||持有无限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|||
|||||||||股份状态||数量|
夏军|境内自然人|39.01%|44,208,830|0||44,208,830||0||||
林德建|境内自然人|3.21%|3,634,000|-1,150,000||3,588,000||46,000||||
夏硕|境内自然人|2.53%|2,867,880|0||2,867,880||0||||
李璐宏|境内自然人|2.03%|2,300,000|2,300,000|||0|2,300,000||||
牛勇|境内自然人|1.85%|2,097,900|-602,100|||0|2,097,900||||
余志灏|境内自然人|1.76%|1,990,000|-660,000||1,987,500||2,500||||
交通银行股份有限公司-创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金|其他|1.60%|1,817,714|1,817,714|||0|1,817,714||||
张辉|境内自然人|1.59%|1,803,200|-137,500|||0|1,803,200||||
徐州博通企业管理合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|1.59%|1,800,000|0||1,800,000||0||||
华泰证券资管-天信世嘉·信远26号家族信托-华泰尊享|其他|1.55%|1,760,600|1,760,600||0.00||1,760,600||||
稳进58号单一资产管理计划战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注4)||无|||
上述股东关联关系或一致行动的说明||股东中夏军、夏硕、徐州博通、华泰证券资管-天信世嘉·信远26号家族信托-华泰尊享稳进58号单一资产管理计划存在关联关系,夏军持有徐州博通42.22%出资份额并担任其执行事务合伙人。除此之外,公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。|||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明||无|||
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如||无前10名无限售条件股东持股情况|||
有)(参见注10)|股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|股份种类|
||||股份种类|数量
李璐宏|||2,300,000|人民币普通股|2,300,000
牛勇|||2,097,900|人民币普通股|2,097,900
交通银行股份有限公司-创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金|||1,817,714|人民币普通股|1,817,714
张辉|||1,803,200|人民币普通股|1,803,200
华泰证券资管-天信世嘉·信远26号家族信托-华泰尊享稳进58号单一资产管理计划|||1,760,600|人民币普通股|1,760,600
欧阳志坚|||1,274,500|人民币普通股|1,274,500
广州凯得创业投资股份有限公司|||1,123,100|人民币普通股|1,123,100
丁家亮|||1,034,664|人民币普通股|1,034,664
何学超|||780,000|人民币普通股|780,000
浙江旌安投资管理有限公司-旌安泰远私募证券投资基金|||762,100|人民币普通股|762,100
前10名无限售流通股股东之|股东中夏军、夏硕、徐州博通、华泰证券资管-天信世嘉·信远26号家族信托-华泰尊享稳进58号单一资产管理计划存在关联关系,夏军持有徐州博通42.22%出资份额并担||||
间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明
任其执行事务合伙人。除此之外,公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系;公司未知前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
|控股股东姓名||国籍|是否取得其他国家或地区居留权
夏军||中国||否
主要职业及职务||公司董事长||
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况||无||
|实际控制人姓名|与实际控制人关系||国籍|是否取得其他国家或地区居留权
夏军||本人|中国||否
主要职业及职务||公司董事长|||
过去10年曾控股的境内外上市公司情况||无|||
审计意见类型|标准的无保留意见
审计报告签署日期|2023年04月26日
审计机构名称|天健会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师姓名|张林、章宏瑜
天健审〔2023〕5578号
徐州浩通新材料科技股份有限公司全体股东:
我们审计了徐州浩通新材料科技股份有限公司(以下简称浩通科技公司)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了浩通科技公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于浩通科技公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
浩通科技公司营业收入主要来源于贵金属回收及相关产品的销售。2022年度,浩通科技公司实现营业收入为256,926.10万元,根据浩通科技公司与其客户的销售合同约定,浩通科技公司在客户取得相关商品控制权时确认收入。由于收入是关键业绩指标之一,可能存在浩通科技公司管理层(以下简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或期望的固有风险,因此我们将收入的确认作为关键审计事项。
(3)对营业收入及毛利率按月度、产品、客户、业务类型等实施分析程序,识别是否存在重大或异常波动,并查明波动原因;
(4)以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、出库单、销售发票、客户签收单等;
(5)结合应收账款函证,以抽样方式向主要客户函证本期销售额;对主要客户进行实地走访等核查程序;
(6)以抽样方式对资产负债表日前后确认的收入核对客户签收单等支持性文件,以评估收入是否在恰当的期间确认;
浩通科技公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估浩通科技公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
浩通科技公司治理层(以下简称治理层)负责监督浩通科技公司的财务报告过程。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对浩通科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致浩通科技公司不能持续经营。
(六)就浩通科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
编制单位:徐州浩通新材料科技股份有限公司
流动资产:货币资金|项目|2022年12月31日|2022年1月1日
||7,095,203.39|160,082,230.46
结算备付金拆出资金交易性金融资产||250,000,000.00|278,387,996.99
衍生金融资产||12,375.00|1,651,530.00
应收票据||490,000.00|761,947.22
应收账款||36,442,012.72|38,924,716.21
应收款项融资预付款项||7,327,802.31|89,230,383.70
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款||3,578,991.18|11,290,442.86
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货||823,460,097.43|565,000,058.08
合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产||85,650,950.98|22,935,946.08
流动资产合计||1,214,057,433.01|1,168,265,251.60
非流动资产:|||
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资|20,939,371.40|13,190,712.98
其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产|139,477,862.98|118,528,051.80
在建工程|214,293,855.02|38,486,694.89
生产性生物资产油气资产使用权资产|963,013.44|1,467,921.84
无形资产|54,277,375.46|11,423,188.75
开发支出商誉|73,764.87|
长期待摊费用|3,227,679.66|56,105.60
递延所得税资产|13,816,256.27|12,191,971.41
其他非流动资产|36,734,617.02|49,043,605.16
非流动资产合计|483,803,796.12|244,388,252.43
资产总计|1,697,861,229.13|1,412,653,504.03
流动负债:短期借款|90,067,763.89|38,596,861.33
向中央银行借款拆入资金交易性金融负债|58,546,991.15|
衍生金融负债|258,285.00|
应付票据应付账款|24,947,280.02|17,133,733.13
预收款项合同负债|15,329,301.46|48,480,520.70
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款||
应付职工薪酬|8,050,118.97|5,617,662.95
应交税费|9,786,520.93|7,185,540.77
其他应付款|2,652,951.02|446,427.06
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债|503,906.07|511,691.43
其他流动负债|1,992,809.19|6,253,573.30
流动负债合计|212,135,927.70|124,226,010.67
非流动负债:保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股永续债||
租赁负债|461,758.53|956,200.07
长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益|24,848,693.30|5,886,893.58
递延所得税负债|2,682,581.64|2,318,051.40
其他非流动负债非流动负债合计|27,993,033.47|9,161,145.05
负债合计|240,128,961.17|133,387,155.72
所有者权益:股本|113,333,334.00|113,333,334.00
其他权益工具其中:优先股永续债||
资本公积|573,082,924.20|567,338,288.25
减:库存股其他综合收益专项储备||
盈余公积|76,344,724.92|62,121,813.75
一般风险准备未分配利润|622,874,848.01|536,472,912.31
归属于母公司所有者权益合计|1,385,635,831.13|1,279,266,348.31
少数股东权益|72,096,436.83|
所有者权益合计|1,457,732,267.96|1,279,266,348.31
负债和所有者权益总计|1,697,861,229.13|1,412,653,504.03
法定代表人:夏军主管会计工作负责人:马小宝会计机构负责人:陈兴璋
|||单位:元
流动资产:货币资金|项目|2022年12月31日|2022年1月1日
||5,922,125.58|158,585,973.88
交易性金融资产||250,000,000.00|277,216,070.79
衍生金融资产|||1,651,530.00
应收票据||490,000.00|761,947.22
应收账款||22,307,651.25|42,354,889.39
应收款项融资预付款项||7,367,345.06|84,659,681.30
其他应收款||189,346,007.58|118,422,267.68
其中:应收利息应收股利|||
存货||633,494,371.05|455,479,172.55
合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产||58,240,503.51|8,413,946.86
流动资产合计||1,167,168,004.03|1,147,545,479.67
非流动资产:债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资||244,503,116.40|53,522,596.98
其他非流动金融资产投资性房地产固定资产|138,453,577.94|118,267,955.17
在建工程|90,691,899.03|38,486,694.89
生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产|3,357,953.37|11,243,238.75
开发支出商誉长期待摊费用|3,191,376.10|
递延所得税资产|7,433,384.47|8,449,728.61
其他非流动资产|33,147,829.52|49,043,605.16
非流动资产合计|520,779,136.83|279,013,819.56
资产总计|1,687,947,140.86|1,426,559,299.23
流动负债:短期借款|90,067,763.89|38,596,861.33
交易性金融负债|58,546,991.15|
衍生金融负债|258,285.00|
应付票据应付账款|22,516,569.06|40,607,055.44
预收款项合同负债|13,730,805.88|35,497,435.46
应付职工薪酬|5,051,797.82|4,823,762.37
应交税费|9,063,376.29|7,116,048.58
其他应付款|91,442,981.82|407,659.25
其中:应付利息||
持有待售负债 应付股利||
一年内到期的非流动负债其他流动负债|1,785,004.77|4,565,772.23
流动负债合计|292,463,575.68|131,614,594.66
非流动负债:长期借款应付债券||
其中:优先股|||
租赁负债|永续债||
长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益||4,848,693.30|5,886,893.58
递延所得税负债||1,227,159.60|2,318,051.40
其他非流动负债非流动负债合计||6,075,852.90|8,204,944.98
负债合计||298,539,428.58|139,819,539.64
所有者权益:股本||113,333,334.00|113,333,334.00
其他权益工具其中:优先股永续债|||
资本公积||573,084,910.73|567,338,288.25
减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积||76,344,724.92|62,121,813.75
未分配利润||626,644,742.63|543,946,323.59
所有者权益合计||1,389,407,712.28|1,286,739,759.59
负债和所有者权益总计||1,687,947,140.86|1,426,559,299.23
|项目|2022年度|2021年度
一、营业总收入||2,569,261,005.52|2,236,758,607.10
其中:营业收入||2,569,261,005.52|2,236,758,607.10
利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本||2,407,128,014.84|1,955,362,362.09
其中:营业成本||2,357,337,293.30|1,915,796,683.23
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加|5,274,567.83|6,185,954.90
销售费用|5,637,364.13|3,809,342.22
管理费用|28,463,825.93|15,552,997.66
研发费用|9,686,070.90|12,619,495.05
财务费用|728,892.75|1,397,889.03
其中:利息费用|736,180.09|772,450.56
利息收入|390,268.05|382,212.98
加:其他收益|12,893,657.11|18,304,982.10
投资收益(损失以“-”号填列)|17,191,807.96|5,518,006.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|2,002,035.94|526,797.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-9,367,502.92|4,464,699.03
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-10,140,523.93|-8,078,894.14
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-11,591,138.28|-30,066,958.91
资产处置收益(损失以“-”号填列)|5,249,035.87|-1,293.27
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|166,368,326.49|271,536,786.17
加:营业外收入|1.97|32,988.50
减:营业外支出|10,003.02|1,251,149.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|166,358,325.44|270,318,625.24
减:所得税费用|22,157,638.16|23,920,447.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|144,200,687.28|246,398,177.37
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|144,200,687.28|246,398,177.37
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润|145,932,628.39|246,398,177.37
2.少数股东损益|-1,731,941.11|
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他(二)将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额|144,200,687.28|246,398,177.37
归属于母公司所有者的综合收益总额|145,932,628.39|246,398,177.37
归属于少数股东的综合收益总额|-1,731,941.11|
八、每股收益(一)基本每股收益|1.2876|2.5453
(二)稀释每股收益1.2876 2.5453本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
|项目|2022年度|2021年度
一、营业收入||879,999,857.28|1,849,240,774.99
减:营业成本||691,507,431.91|1,513,860,833.78
税金及附加||4,882,482.84|6,118,961.00
销售费用||3,250,606.29|2,779,890.19
管理费用||16,342,432.34|12,873,529.65
研发费用||9,686,070.90|12,619,495.05
财务费用||775,907.68|1,375,192.66
其中:利息费用||686,646.21|767,485.71
|利息收入|335,397.50|376,381.31
加:其他收益||12,609,063.36|18,301,991.26
投资收益(损失以“-”号填列)||16,898,009.62|4,015,133.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||2,002,035.94|526,797.56
以“-”号填列)|以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||-9,379,877.92|4,462,772.83
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-13,328,402.47|-27,753,844.28
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-1,936,458.73|-14,928,944.70
资产处置收益(损失以“-”号填列)||5,246,221.20|-1,293.27
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||163,663,480.38|283,708,688.13
加:营业外收入||1.57|32,988.50
减:营业外支出||9,999.00|681,063.98
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||163,653,482.95|283,060,612.65
减:所得税费用||21,424,371.22|27,648,165.27
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||142,229,111.73|255,412,447.38
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||142,229,111.73|255,412,447.38
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他(二)将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额7.其他六、综合收益总额|142,229,111.73|255,412,447.38
七、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益||
一、经营活动产生的现金流量: 项目|2022年度|2021年度 单位:元
销售商品、提供劳务收到的现金|2,841,554,630.20|2,594,340,316.97
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还|7,822,194.41|14,192,411.69
收到其他与经营活动有关的现金|24,902,809.73|99,343,228.23
经营活动现金流入小计|2,874,279,634.34|2,707,875,956.89
购买商品、接受劳务支付的现金|2,814,498,193.18|2,411,091,387.98
客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金|32,601,585.93|20,746,485.72
支付的各项税费|58,988,282.98|80,112,880.19
经营活动现金流出小计|2,921,512,344.22|2,607,319,610.42
经营活动产生的现金流量净额|-47,232,709.88|100,556,346.47
二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金|2,055,317,525.22|3,151,696,123.05
取得投资收益收到的现金|15,189,772.02|6,384,208.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|12,863,953.00|742,714.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金|12,778,126.80|
投资活动现金流入小计|2,096,149,377.04|3,158,823,046.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|175,537,613.86|61,908,406.35
投资支付的现金|2,031,220,000.00|3,453,534,757.62
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|40,603,602.19|
支付其他与投资活动有关的现金|2,520,000.00|6,311,097.00
投资活动现金流出小计|2,249,881,216.05|3,521,754,260.97
投资活动产生的现金流量净额|-153,731,839.01|-362,931,214.66
三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金|43,235,927.00|482,850,012.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|43,235,927.00|
取得借款收到的现金|90,000,000.00|108,584,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|24,485,770.00|
筹资活动现金流入小计|157,721,697.00|591,434,012.02
偿还债务支付的现金|38,584,000.00|185,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|45,939,525.17|923,016.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金|20,111,070.18|8,834,865.46
筹资活动现金流出小计|104,634,595.35|194,757,881.50
筹资活动产生的现金流量净额|53,087,101.65|396,676,130.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|73,684.71|
五、现金及现金等价物净增加额|-147,803,762.53|134,301,262.33
加:期初现金及现金等价物余额|153,771,133.46|19,469,871.13
六、期末现金及现金等价物余额|5,967,370.93|153,771,133.46
一、经营活动产生的现金流量: 项目|2022年度|2021年度
销售商品、提供劳务收到的现金|988,528,155.85|2,104,934,864.74
收到的税费返还|7,822,194.41|14,192,411.69
收到其他与经营活动有关的现金|4,523,507.39|99,146,793.56
经营活动现金流入小计|1,000,873,857.65|2,218,274,069.99
购买商品、接受劳务支付的现金|817,039,574.23|1,825,615,511.48
支付给职工以及为职工支付的现金|24,578,083.98|19,021,376.46
支付的各项税费|56,002,359.15|79,506,103.11
支付其他与经营活动有关的现金|9,522,922.80|93,140,668.12
经营活动现金流出小计|907,142,940.16|2,017,283,659.17
经营活动产生的现金流量净额|93,730,917.49|200,990,410.82
二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金|1,951,235,599.02|3,175,619,445.36
取得投资收益收到的现金|14,895,973.68|6,384,208.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|12,852,953.00|742,714.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金|1,151,237,808.05|
投资活动现金流入小计|3,130,222,333.75|3,182,746,368.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|80,593,799.91|61,404,723.95
投资支付的现金|2,111,541,861.00|3,472,364,757.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金|1,274,890,737.67|113,722,344.77
投资活动现金流出小计|3,467,026,398.58|3,647,491,826.34
投资活动产生的现金流量净额|-336,804,064.83|-464,745,457.72
三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金||482,850,012.02
取得借款收到的现金|90,000,000.00|108,584,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|133,820,000.00|
筹资活动现金流入小计|223,820,000.00|591,434,012.02
偿还债务支付的现金|38,584,000.00|185,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|45,939,525.17|923,016.04
支付其他与筹资活动有关的现金|43,280,000.00|8,790,466.72
筹资活动现金流出小计|127,803,525.17|194,713,482.76
筹资活动产生的现金流量净额|96,016,474.83|396,720,529.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额|-147,056,672.51|132,965,482.36
加:期初现金及现金等价物余额|152,274,876.88|19,309,394.52
六、期末现金及现金等价物余额|5,218,204.37|152,274,876.88
|||||||2022年度归属于母公司所有者权益|||||||||所有者权益合计
项目|||其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||少数股东权益|
||股本|优先股|永续债|其他||||||||其他|小计||
一、上年期末余额|加|113,333,334.00||||567,338,288.25||||62,121,813.75||536,472,912.31||1,279,266,348.31||1,279,266,348.31
:会计政策变更期差错更正一控制下企业合并他二、本年期初余额||113,333,334.00||||567,338,288.25||||62,121,813.75||536,472,912.31||1,279,266,348.31||1,279,266,348.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)||||||5,744,635.95||||14,222,911.17||86,401,935.70||106,369,482.82|72,096,436.83|178,465,919.65
)综合收益总额||932,628.39|932,628.39|1,731,941.11|200,687.28
(二)所有者投入和减少资本||||77,344,731.41|77,344,731.41
1.所有者投入的普通股||||43,235,927.00|43,235,927.00
2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他||||34,108,804.41|34,108,804.41
(三)利润分配|14,222,911.17|-59,530,692.69|-45,307,781.52||-45,307,781.52
1.提取盈余公积|14,222,911.17|-14,222,911.17|7.00||
2.提取一般风险准备3.对所有者||-45,307,7|-45,307,7||-45,307,7
(或股东)的分配|2|2|2
4.其他(四)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.设定受益计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收益6.其他(五)专|||
项储备1.本期提取2.本期使用(六)其他||5,744,635.95|||5,744,635.95|-3,516,353.47|2,228,282.48
四、本期期末余额|113,333,334.00|573,082,924.20|76,344,724.92|622,874,848.01|1,385,635,831.13|72,096,436.83|1,457,732,267.96
|||||||2021年度归属于母公司所有者权益||||||||单位:元|
项目|||其他权益工具||||减:|其他|||一般|未分|||少数股东权益|所有者权
||股本|优先 股|永续 债|其他|资本公积|库存 股|综合 收益|专项储备|盈余公积|风险 准备|配利 润|其他|小计||益合 计
一、上年期末余额|加|85,000,000.00||||124,283,395.42||||36,580,569.01||315,615,979.68||561,479,944.11||561,479,944.11
:会计政策变更期差错更正一控制下企业合并他二、本年期初余额||85,000,000.00||||124,283,395.42||||36,580,569.01||315,615,979.68||561,479,944.11||561,479,944.11
三、本期增减变动||28,333,334.00||||443,054,892.83||||25,541,244.74||220,856,932.63||717,786,404.20||717,786,404.20
(减少以“-”号填列)(一)综合收益总额||||246,398,177.37|246,398,177.37|246,398,177.37
(二)所有者投入和减少资本|28,333,334.00|443,054,892.83|||471,388,226.83|471,388,226.83
1.所有者投入的普通股|28,333,334.00|442,518,466.08|||470,851,800.08|470,851,800.08
2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额||536,426.75|||536,426.75|536,426.75
4.其他(三)利润分配|||25,541,244.74|-25,541,244.74||
1.提取盈余公积|||25,541,244.74|-25,541,244.74||
2.提取一般风险||||||
准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他(四)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.设定受益计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收益
113,333,334.00
567,338,288.25
62,121,8
536,472,912.31
1,279,266,348.31
||||||2022年度||||||
项目|||其他权益工具||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润||所有者权益合计
一、上年期末余额|股本|优先股|永续债|其他|||||||其他|
加|113,333,334.00||||567,338,288.25||||62,121,813.75|543,946,323.59||1,286,739,759.59
:会计政策变更期差错更正他二、本年期初余额|113,333,334.00||||567,338,288.25||||62,121,813.75|543,946,323.59||1,286,739,759.59
三、本期|||||5,746,622.48||||14,222,911.1|82,698,419.0||102,667,952.
变动金额(减少以“-”号填列)(一)综合收益总额||142,229,111.73|142,229,111.73
(二)所有者投入和减少资本1.所有者投入的普通股2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他(三)利润分配|14,222,911.17|-59,530,692.69|-45,307,781.52
1.提取盈余公积|14,222,911.17|-14,222,911.17|0.00
2.对所有者(或股||-45,307,781.52|-45,307,781.52
期提取2.本期使用(六)其他||5,746,622.48|||5,746,622.48
四、本期期末余额|113,333,334.00|573,084,910.73|76,344,724.92|626,644,742.63|1,389,407,712.28
||||||2021年度||||||
项目|||其他权益工具||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润||所有者权益合计
一、上年期末余额|股本|优先股|永续债|其他|||||||其他|
加|85,000,000.00||||124,283,395.42||||36,580,569.01|314,075,120.95||559,939,085.38
:会计政策变更期差错更正他二、本年期初余额|85,000,000.00||||124,283,395.42||||36,580,569.01|314,075,120.95||559,939,085.38
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|28,333,334.00||||443,054,892.83||||25,541,244.74|229,871,202.64||726,800,674.21
(一)综合收益总||||||||||255,412,447.38||255,412,447.38
额(二)所有者投入和减少资本|28,333,334.00|443,054,892.83|||471,388,226.83
1.所有者投入的普通股|28,333,334.00|442,518,466.08|||470,851,800.08
2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额||536,426.75|||536,426.75
4.其他(三)利润分配|||25,541,244.74|-25,541,244.74|
1.提取盈余公积|||25,541,244.74|-25,541,244.74|
2.对所有者(或股东)的分配3.其他(四)所有者权益内部结转|||||
62,121,813.75
543,946,323.59
1,286,739,759.59