TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|35,085,977.00|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|35,085,977.00|
取得借款收到的现金|736,060,580.44|312,479,813.87
收到其他与筹资活动有关的现金|704,091,000.00|454,000,000.00
筹资活动现金流入小计|1,475,237,557.44|766,479,813.87
偿还债务支付的现金|381,060,580.44|200,979,813.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|399,527,481.81|378,977,141.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|2,304,779.40|2,779,222.28
支付其他与筹资活动有关的现金|537,907,457.55|496,685,293.70
筹资活动现金流出小计|1,318,495,519.80|1,076,642,249.13
筹资活动产生的现金流量净额|156,742,037.64|-310,162,435.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|9,546,555.18|-6,382,452.13
五、现金及现金等价物净增加额|758,750,160.31|-18,718,757.21
加:期初现金及现金等价物余额|1,183,843,772.00|1,202,562,529.21
六、期末现金及现金等价物余额|1,942,593,932.31|1,183,843,772.00
项目|2022 年度|2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|5,737,180,071.93|6,266,445,132.45
收到的税费返还|30,955,952.75|112,734,727.67
收到其他与经营活动有关的现金|254,380,049.60|122,651,162.17
经营活动现金流入小计|6,022,516,074.28|6,501,831,022.29
购买商品、接受劳务支付的现金|3,929,428,172.34|4,252,283,100.30
支付给职工以及为职工支付的现金|458,598,023.03|406,103,853.42
支付的各项税费|367,767,390.64|285,230,213.02
支付其他与经营活动有关的现金|330,743,959.12|296,621,473.77
经营活动现金流出小计|5,086,537,545.13|5,240,238,640.51
经营活动产生的现金流量净额|935,978,529.15|1,261,592,381.78
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|40,000,000.00|280,000,000.00
取得投资收益收到的现金|23,816,045.92|106,480,496.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|2,899,677.17|2,451,748.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|6,433,749.02|
收到其他与投资活动有关的现金|439,768,696.67|329,879,783.80
投资活动现金流入小计|512,918,168.78|718,812,028.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|372,942,587.46|630,115,230.39
投资支付的现金|66,950,100.00|140,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|282,003,120.18|473,755,779.32
投资活动现金流出小计|721,895,807.64|1,243,871,009.71
投资活动产生的现金流量净额|-208,977,638.86|-525,058,981.01
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
取得借款收到的现金|528,060,580.44|212,479,813.87
收到其他与筹资活动有关的现金|219,091,000.00|
筹资活动现金流入小计|747,151,580.44|212,479,813.87
偿还债务支付的现金|228,060,580.44|112,479,813.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|390,606,819.88|370,801,248.24
支付其他与筹资活动有关的现金|70,479,250.03|486,251,598.72
筹资活动现金流出小计|689,146,650.35|969,532,660.83
筹资活动产生的现金流量净额|58,004,930.09|-757,052,846.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|9,541,918.51|-6,307,248.78
五、现金及现金等价物净增加额|794,547,738.89|-26,826,694.97
加:期初现金及现金等价物余额|1,099,570,172.77|1,126,396,867.74
六、期末现金及现金等价物余额|1,894,117,911.66|1,099,570,172.77
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年期末余额|977,170,720.00||||1,788,474,773.63|220,041,688.80|-6,326,705.50||382,808,023.56||2,174,464,542.60||5,096,549,665.49|164,552,722.57|5,261,102,388.06
加:会计政策变更|||||||||||||||
期差错更正|前||||||||||||||
一控制下企业合并|同||||||||||||||
他|其||||||||||||||
二、本年期初余额|977,170,720.00||||1,788,474,773.63|220,041,688.80|-6,326,705.50||382,808,023.56||2,174,464,542.60||5,096,549,665.49|164,552,722.57|5,261,102,388.06
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||31,590,746.42|-186,589,391.09|-314,977.76||124,688,619.35||779,008,119.43||1,121,561,898.53|46,201,097.71|1,167,762,996.24
(一)综合收益总额|||||||-314,977.76||||1,287,845,000.78||1,287,530,023.02|9,853,099.17|1,297,383,122.19
(二)所有者投入和减少资本|||||-50,593,561.32|-186,589,391.09|||||||135,995,829.77|38,652,777.94|174,648,607.71
1.所有者投入的普通股||||||||||||||35,085,977.00|35,085,977.00
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||18,471,630.71||||||||18,471,630.71||18,471,630.71
4.其他|||||-69,065,192.03|-186,589,391.09|||||||117,524,199.06|3,566,800.94|121,091,000.00
(三)利润分配|||||||||124,688,619.35||-508,836,881.35||-384,148,262.00|-2,304,779.40|-386,453,041.40
1.提取盈余公积|||||||||124,688,619.35||-124,688,619.35||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-384,148,262.00||-384,148,262.00|-2,304,779.40|-386,453,041.40
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变|||||||||||||||
动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||82,184,307.74||||||||82,184,307.74||82,184,307.74
四、本期期末余额|977,170,720.00||||1,820,065,520.05|33,452,297.71|-6,641,683.26||507,496,642.91||2,953,472,662.03||6,218,111,564.02|210,753,820.28|6,428,865,384.30
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
||||||||||备|||||
一、上年期末余额|964,548,767.00|||19,907,859.72|1,697,451,067.19||-5,070,186.17||297,853,649.12||1,830,282,855.34||4,804,974,012.20|145,079,244.37|4,950,053,256.57
加:会计政策变更|||||||||||||||
期差错更正|前||||||||||||||
一控制下企业合并|同||||||||||||||
他|其||||||||||||||
二、本年期初余额|964,548,767.00|||19,907,859.72|1,697,451,067.19||-5,070,186.17||297,853,649.12||1,830,282,855.34||4,804,974,012.20|145,079,244.37|4,950,053,256.57
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|12,621,953.00|||-19,907,859.72|91,023,706.44|220,041,688.80|-1,256,519.33||84,954,374.44||344,181,687.26||291,575,653.29|19,473,478.20|311,049,131.49
(一)综合收益总额|||||||-1,256,519.33||||794,076,910.60||792,820,391.27|7,959,288.59|800,779,679.86
(二)所有者投入和减少资|12,621,953.00|||-19,907,859.72|80,163,896.21|220,041,688.80|||||||-147,163,699.31|14,293,411.89|-132,870,287.42
本|||||||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|12,621,953.00|||-19,907,859.72|80,163,896.21|220,041,688.80|||||||-147,163,699.31|14,293,411.89|-132,870,287.42
(三)利润分配|||||||||84,954,374.44||-449,895,223.34||-364,940,848.90|-2,779,222.28|-367,720,071.18
1.提取盈余公积|||||||||84,954,374.44||-84,954,374.44||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-364,940,848.90||-364,940,848.90|-2,779,222.28|-367,720,071.18
4.其|||||||||||||||
他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
(六)其他|||||10,859,810.23||||||||10,859,810.23||10,859,810.23
四、本期期末余额|977,170,720.00||||1,788,474,773.63|220,041,688.80|-6,326,705.50||382,808,023.56||2,174,464,542.60||5,096,549,665.49|164,552,722.57|5,261,102,388.06
项目|2022 年度|||||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他||||||||
一、上年期末余额|977,170,720.00||||1,819,519,221.37|220,041,688.80|-83,336.87||382,729,978.77|2,148,601,136.78||5,107,896,031.25
加:会计政策变更||||||||||||
期差错更正|前|||||||||||
他|其|||||||||||
二、本年期初余额|977,170,720.00||||1,819,519,221.37|220,041,688.80|-83,336.87||382,729,978.77|2,148,601,136.78||5,107,896,031.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||35,157,547.36|-186,589,391.09|72,528.15||124,688,619.35|738,049,312.18||1,084,557,398.13
(一)综合收益总额|||||||72,528.15|||1,246,886,193.53||1,246,958,721.68
(二)所有者投入和减少资本|||||-47,026,760.38|-186,589,391.09||||||139,562,630.71
1.所有者投入的普通股||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||18,471,630.71|||||||18,471,630.71
4.其他|||||-65,498,391.09|-186,589,391.09||||||121,091,000.00
(三)利润分配|||||||||124,688,619.35|-508,836,881.35||-384,148,262.00
1.提取盈余公积|||||||||124,688,619.35|-124,688,619.35||
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-384,148,262.00||-384,148,262.00
3.其他||||||||||||
(四)所有者权益内部结转||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损||||||||||||
4.设定受益计划变动额结||||||||||||
转留存收益||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益||||||||||||
6.其他||||||||||||
(五)专项储备||||||||||||
1.本期提取||||||||||||
2.本期使用||||||||||||
(六)其他|||||82,184,307.74|||||||82,184,307.74
四、本期期末余额|977,170,720.00||||1,854,676,768.73|33,452,297.71|-10,808.72||507,418,598.12|2,886,650,448.96||6,192,453,429.38
项目|2021 年度|||||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他||||||||
一、上年期末余额|964,548,767.00|||19,907,859.72|1,714,202,075.01||-64,136.40||297,775,604.33|1,748,952,615.70||4,745,322,785.36
加:会计政策变更||||||||||||
期差错更正|前|||||||||||
他|其|||||||||||
二、本年期初余额|964,548,767.00|||19,907,859.72|1,714,202,075.01||-64,136.40||297,775,604.33|1,748,952,615.70||4,745,322,785.36
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|12,621,953.00|||-19,907,859.72|105,317,146.36|220,041,688.80|-19,200.47||84,954,374.44|399,648,521.08||362,573,245.89
(一)综合收益总额|||||||-19,200.47|||849,543,744.42||849,524,543.95
(二)所有者投入和减少资本|12,621,953.00|||-19,907,859.72|94,457,308.10|220,041,688.80||||||-132,870,287.42
1.所有者投入的普通股||||||||||||
2.其他权益工具持有者投||||||||||||
入资本||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
4.其他|12,621,953.00|||-19,907,859.72|94,457,308.10|220,041,688.80||||||-132,870,287.42
(三)利润分配|||||||||84,954,374.44|-449,895,223.34||-364,940,848.90
1.提取盈余公积|||||||||84,954,374.44|-84,954,374.44||
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-364,940,848.90||-364,940,848.90
3.其他||||||||||||
(四)所有者权益内部结转||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)||||||||||||
2.盈余公积转增资||||||||||||
本(或股本)||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益||||||||||||
6.其他||||||||||||
(五)专项储备||||||||||||
1.本期提取||||||||||||
2.本期使用||||||||||||
(六)其他|||||10,859,838.26|||||||10,859,838.26
四、本期期末余额|977,170,720.00||||1,819,519,221.37|220,041,688.80|-83,336.87||382,729,978.77|2,148,601,136.78||5,107,896,031.25
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由久立集团股份有限公司、美欣达集团有限公司和周志江、陈培良、蔡兴强、李郑周、徐阿敏、张火根、张建新等7 名自然人共同发起设立,于2005年9月19 日在浙江省工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省湖州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000758062811X 的营业执照,注册资本977,170,720.00 元,股份总数977,170,720 股(每股面值1 元)。截至2022 年12月31 日止,有限售条件的流通股份A 股23,352,167 股,无限售条件的流通股份A 股953,818,553 股。公司股票已于2009 年12 月11 日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属不锈钢管制造行业。主要经营活动为无缝管、焊接管、管件等的研发、生产和销售。产品主要有:无缝管、焊接管、管件等。
本财务报表业经公司2023 年3月18 日六届二十四次董事会批准对外报出。
本公司将湖州久立穿孔有限公司、久立特材科技(上海)有限公司、湖州久立永兴特种合金材料有限公司、湖州华特不锈钢管制造有限公司、湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司、浙江久立投资管理有限公司、浙江湖州久立天信投资合伙企业(有限合伙)、久立特材科技(香港)有限公司和浙江久立金属材料研究院有限公司等子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注六和七之说明。
(二) 持续经营能力评价
(七) 现金及现金等价物的确定标准
(八) 外币业务折算
(九) 金融工具
项目|确定组合的依据|计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收利息组合|款项性质|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款——应收股利组合||
其他应收款——应收出口退税组合||
其他应收款——应收合并范围内关联方往来组合||
其他应收款——账龄组合|账龄|
项目|确定组合的依据|计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票|票据类型|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收商业承兑汇票||参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收账款——应收合并范围内关联方往来组合|款项性质|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收账款——账龄组合|账龄|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
账龄|应收账款预期信用损失率(%)|应收商业承兑汇票预期信用损失率(%)
1 年以内(含,下同)|5.00|5.00
1-2 年|10.00|10.00
2-3 年|30.00|30.00
3 年以上|100.00|100.00
(十) 存货
除模具采用产量法摊销外,其他低值易耗品均按照一次转销法进行摊销。
(十一) 合同成本
(十二) 长期股权投资
(十三) 固定资产
类别|折旧方法|折旧年限(年)|残值率(%)|年折旧率(%)
房屋及建筑物|年限平均法|8-35|3|12.13-2.77
机器设备|年限平均法|5-10|3|19.40-9.70
运输工具|年限平均法|5-10|3|19.40-9.70
其他设备|年限平均法|5-10|3|19.40-9.70
(十四) 在建工程
(十五) 借款费用
(十六) 无形资产
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、软件等,按成本进行初始计量。
(十七) 部分长期资产减值
(十九) 职工薪酬
3. 离职后福利的会计处理方法
4. 辞退福利的会计处理方法
5. 其他长期职工福利的会计处理方法
(二十) 股份支付
(二十一) 优先股、永续债等其他金融工具
(二十二) 收入
对于在某一时段内履行的履约义务,公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务,在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时,公司考虑下列迹象:(1) 公司就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;(2) 公司已将该商品的法定所有权
转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权;(3) 公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;(5) 客户已接受该商品;(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
公司主要销售无缝管、焊接管、管件等产品,属于在某一时点履行履约义务。内销收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品交付给客户且由客户确认接受,已经收回货款或取得了收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认;外销收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品控制权转移给客户(其中,FOB、CIF、CFR 方式,公
司将产品报关出口并取得提单;FCA 方式,公司将产品在指定的地点交付给购买方指定的承运人并取得报关单;EXW 方式,产品在本公司交付给购买方指定的承运人并取得签收单;DDP 方式,公司将产品在指定目的地交付给购买方并取得交付凭据),已经收回货款或取得了收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。
(二十三) 政府补助
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相
关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。
(二十四) 合同资产、合同负债
(二十五) 递延所得税资产、递延所得税负债
(二十六) 租赁
(二十七) 分部报告
(二十八) 其他重要的会计政策
(二十九) 重要会计政策变更
4. 公司自2022 年11月30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
5.公司自2022年11 月30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
税种|计税依据|税率
增值税|以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税|13%、9%、6%、5%;2022 年出口货物享受“免、抵、退”政策,退税率为0%、10%、13%
房产税|从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴|1.2%、12%
城市维护建设税|实际缴纳的流转税税额|7%、5%
教育费附加|实际缴纳的流转税税额|3%
地方教育附加|实际缴纳的流转税税额|2%
企业所得税|应纳税所得额|15%、16.50%、20%、25%
纳税主体名称|所得税税率
本公司|15%
湖州华特不锈钢管制造有限公司|15%
湖州久立永兴特种合金材料有限公司|15%
久立特材科技(上海)有限公司|20%
久立特材科技(香港)有限公司|16.50%
除上述以外的其他纳税主体|25%
1. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局于2020 年12 月1日联合颁发的《高新技术企业证书》,本公司及子公司湖州华特不锈钢管制造有限公司被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,该等公司2020 年-2022 年企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策,减按15%的税率计缴。
2. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局于2021 年12 月16日联合颁发的《高新技
术企业证书》,子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,该公司2021 年-2023 年企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策,减按15%的税率计缴。
3. 根据《财政部、税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2021年第12 号)规定,自2021年1月1 日至2022年12 月31 日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100 万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。子公司久立特材科技(上海)有限公司符合小型微利企业条件,2022 年度企业所得减按12.5%计入应纳税所得额,并按20%的税率缴纳企业所得税。
4. 全资子公司湖州久立穿孔有限公司系经浙江省民政厅认定的社会民政福利企业。根据浙江省湖州市国家税务局湖
国税流〔2007〕18 号文以及《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税〔2016〕52 号),该公司享受增值税即征即退的税收优惠政策,且增值税退税额按实际残疾人数限额退还。另根据《财政部、国家税务总局关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》(财税〔2009〕70 号),该公司享受成本加计扣除的民政福利企业所得税的优惠政策,即该公司支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除,并按支付给残疾人实际工资的100%加计扣除。
5. 根据《关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》(财政部税务总局科技部公告2022年第28 号),高新技术企业在2022年10 月1 日至2022 年12 月31 日期间新购置的设备、器具,允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除,并允许在税前实行100%加计扣除。本期公司及子公司久立合金公司、华特公司享受该税收优惠政策。
(一) 合并资产负债表项目注释
1. 货币资金
项目|期末数|期初数
库存现金|354,270.64|141,725.05
银行存款|1,942,239,661.67|1,183,700,681.23
其他货币资金|38,198,367.47|89,492,519.73
合计|1,980,792,299.78|1,273,334,926.01
其中:存放在境外的款项总额|105,559.95|612,791.23
项目|期末数|期初数
保函保证金|37,898,367.47|29,583,550.83
信用证保证金||57,757,603.18
票据保证金|300,000.00|2,150,000.00
小计|38,198,367.47|89,491,154.01
项目|期末数|期初数
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|1,546,809.87|53,426,533.53
其中:衍生金融资产|1,546,809.87|9,837,501.49
短期理财产品||43,589,032.04
合计|1,546,809.87|53,426,533.53
3. 应收票据
种类|期末数||||
|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按组合计提坏账准备|266,793,971.76|100.00|13,339,698.59|5.00|253,454,273.17
其中:商业承兑汇票|266,793,971.76|100.00|13,339,698.59|5.00|253,454,273.17
合计|266,793,971.76|100.00|13,339,698.59|5.00|253,454,273.17
种类|期初数||||
|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按组合计提坏账准备|262,166,112.05|100.00|13,108,305.60|5.00|249,057,806.45
其中:商业承兑汇票|262,166,112.05|100.00|13,108,305.60|5.00|249,057,806.45
合计|262,166,112.05|100.00|13,108,305.60|5.00|249,057,806.45
项目|期末数||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)
项目|期末数||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)
商业承兑汇票组合|266,793,971.76|13,339,698.59|5.00
其中:1 年以内|266,793,971.76|13,339,698.59|5.00
小计|266,793,971.76|13,339,698.59|5.00
项目|期初数|本期增加|||本期减少|||期末数
||计提|收回|其他|转回|核销|其他|
商业承兑汇票|13,108,305.60|231,392.99||||||13,339,698.59
小计|13,108,305.60|231,392.99||||||13,339,698.59
(3) 本期无实际核销的应收票据。
(4) 期末公司无已质押的应收票据。
项目|期末未终止确认金额
商业承兑汇票|13,445,168.26
小计|13,445,168.26
(6) 期末公司无因出票人未履约而将应收票据转应收账款的情况。
种类|期末数||||
|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按组合计提坏账准备|1,018,231,114.59|100.00|57,004,268.70|5.60|961,226,845.89
合计|1,018,231,114.59|100.00|57,004,268.70|5.60|961,226,845.89
种类|期初数||||
|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按组合计提坏账准备|885,003,284.86|100.00|49,773,559.33|5.62|835,229,725.53
合计|885,003,284.86|100.00|49,773,559.33|5.62|835,229,725.53
账龄|期末数||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)
1 年以内|978,275,225.67|48,913,761.28|5.00
1-2 年|29,852,765.64|2,985,276.56|10.00
2-3 年|7,139,846.31|2,141,953.89|30.00
3 年以上|2,963,276.97|2,963,276.97|100.00
小计|1,018,231,114.59|57,004,268.70|5.60
项目|期初数|本期增加|||本期减少|||期末数
||计提|收回|其他|转回|核销|其他|
按组合计提坏账准备|49,773,559.33|8,305,032.13||||1,074,322.76||57,004,268.70
小计|49,773,559.33|8,305,032.13||||1,074,322.76||57,004,268.70
(3) 本期实际核销应收账款1,074,322.76 元,主要系零星款项核销。
(4) 应收账款金额前5 名情况
期末余额前5 名的应收账款合计数为326,508,760.34 元,占应收账款期末余额合计数的比例为32.07%,相应计提的坏账准备合计数为16,418,413.37 元。
项目|期末数||期初数|
|账面价值|累计确认的信用减值准备|账面价值|累计确认的信用减值准备
银行承兑汇票|71,350,373.19||122,733,344.82|
合计|71,350,373.19||122,733,344.82|
(2) 本期无实际核销的应收款项融资。
(3) 期末公司无已质押的应收票据情况。
项目|期末终止确认金额
银行承兑汇票|776,260,798.36
小计|776,260,798.36
(5) 期末公司无因出票人未履约而将应收票据转应收账款的情况。
账龄|期末数||||期初数|||
|账面余额|比例(%)|减值准备|账面价值|账面余额|比例(%)|减值准备|账面价值
1 年以内|99,280,073.90|99.10||99,280,073.90|72,527,480.03|99.79||72,527,480.03
1-2 年|871,478.39|0.87||871,478.39|138,019.44|0.19||138,019.44
2-3 年|29,664.73|0.03||29,664.73|4,648.60|0.01||4,648.60
3 年以上|4,468.00|0.00||4,468.00|12,037.62|0.01||12,037.62
合计|100,185,685.02|100.00||100,185,685.02|72,682,185.69|100.00||72,682,185.69
2) 期末无账龄超过1 年的重要预付款项。
(2) 预付款项金额前5 名情况
期末余额前5 名的预付款项合计数43,620,303.19 元,占预付款项期末余额合计数的比例为43.54%。
7. 其他应收款
种类|期末数||||
|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按组合计提坏账准备|17,847,104.78|100.00|6,382,798.30|35.76|11,464,306.48
合计|17,847,104.78|100.00|6,382,798.30|35.76|11,464,306.48
种类|期初数||||
|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按组合计提坏账准备|31,763,385.30|100.00|9,138,440.84|28.77|22,624,944.46
种类|期初数||||
|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
合计|31,763,385.30|100.00|9,138,440.84|28.77|22,624,944.46
账龄|期末数||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)
1 年以内|7,319,755.42|365,987.77|5.00
1-2 年|3,600,295.31|360,029.53|10.00
2-3 年|1,814,675.79|544,402.74|30.00
3 年以上|5,112,378.26|5,112,378.26|100.00
小计|17,847,104.78|6,382,798.30|35.76
项目|第一阶段|第二阶段|第三阶段|小计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
期初数|506,051.83|1,041,632.63|7,590,756.38|9,138,440.84
期初数在本期|——|——|——|
--转入第二阶段|-180,014.77|180,014.77||
--转入第三阶段||-181,467.58|181,467.58|
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|39,950.71|-680,150.29|-2,115,450.82|-2,755,650.40
本期收回|||7.86|7.86
本期转回||||
本期核销||||
其他变动||||
期末数|365,987.77|360,029.53|5,656,781.00|6,382,798.30
(3) 本期无实际核销其他应收款,已核销其他应收款本期收回7.86 元。
款项性质|期末数|期初数
暂借款[注]|7,505,814.15|8,131,129.60
押金保证金|9,206,373.69|20,103,089.36
出口退税||1,210,884.32
备用金|546,443.58|533,846.60
其他|588,473.36|1,784,435.42
合计|17,847,104.78|31,763,385.30
[注]其他应收暂借款主要系员工购房借款
单位名称|款项性质|账面余额|账龄|占其他应收款余额的比例(%)|坏账准备
中国石化国际事业有限公司上海招标中心|押金保证金|1,831,524.06|1 年以内1,467,348.06元;1-2 年316,840.00元;2-3 年47,336.00 元|10.26|119,252.20
中国石化国际事业有限公司宁波招标中心|押金保证金|1,296,549.19|1 年以内268,200.00 元;1-2 年678,894.00 元;2-3 年349,455.19 元|7.26|186,135.96
湖州市吴兴区国土资源管理综合服务中心|押金保证金|738,000.00|3 年以上|4.14|738,000.00
中国石化国际事业有限公司南京招标中心|押金保证金|633,854.00|1 年以内191,790.94 元;1-2 年442,063.06 元|3.55|53,795.86
江苏纬承招标有限公司|押金保证金|570,500.00|1 年以内|3.20|28,525.00
小计||5,070,427.25||28.41|1,125,709.02
8. 存货
项目|期末数|||期初数||
|账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值
原材料|682,380,464.53|4,889,975.36|677,490,489.17|496,591,980.33|6,015,660.42|490,576,319.91
在产品|696,858,519.60|10,605,958.16|686,252,561.44|546,477,033.63|9,595,536.16|536,881,497.47
库存商品|642,934,855.98|7,441,030.94|635,493,825.04|468,241,174.14|5,541,875.69|462,699,298.45
合计|2,022,173,840.11|22,936,964.46|1,999,236,875.65|1,511,310,188.10|21,153,072.27|1,490,157,115.83
项目|期初数|本期增加||本期减少||期末数
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|6,015,660.42|4,889,975.36||6,015,660.42||4,889,975.36
在产品|9,595,536.16|10,605,958.16||9,595,536.16||10,605,958.16
库存商品|5,541,875.69|7,441,030.94||5,541,875.69||7,441,030.94
小计|21,153,072.27|22,936,964.46||21,153,072.27||22,936,964.46
资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。库存商品,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;原材料及在产品,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。存货跌价准备本期转销均系期初计提存货跌价准备的存货本期领用生产或对外销售。
项目|期末数|||期初数||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
待抵扣增值税进项税|60,281,218.13||60,281,218.13|51,462,909.82||51,462,909.82
预缴企业所得税||||108,406.27||108,406.27
合计|60,281,218.13||60,281,218.13|51,571,316.09||51,571,316.09
项目|期末数|||期初数||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对联营企业投资|1,278,702,353.09||1,278,702,353.09|659,295,730.64||659,295,730.64
合计|1,278,702,353.09||1,278,702,353.09|659,295,730.64||659,295,730.64
被投资单位|期初数|本期增减变动|||
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整
联营企业|||||
湖州诚镓企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称湖州诚镓)|10,395,137.80|||0.09|
永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称永兴材料)|648,900,592.84|||555,149,786.47|72,528.15
合计|659,295,730.64|||555,149,786.56|72,528.15
被投资单位|本期增减变动||||期末数|减值准备期末余额
|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
联营企业||||||
湖州诚镓|||||10,395,137.89|
被投资单位|本期增减变动||||期末数|减值准备期末余额
|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
永兴材料|82,184,307.74|18,000,000.00|||1,268,307,215.20|
合计|82,184,307.74|18,000,000.00|||1,278,702,353.09|
11. 其他权益工具投资
项目|期末数|期初数|本期股利收入|本期从其他综合收益转入留存收益的累计利得和损失|
||||金额|原因
北京安点科技有限责任公司|29,602,936.73|29,799,889.73|||
浙江湖州久景企业管理合伙企业(有限合伙)|127,500.00|127,500.00|||
宁波复聚坤晟创业投资合伙企业(有限合伙)|5,000,000.00|5,000,000.00|||
嘉兴毅安材智股权投资合伙企业(有限合伙)|9,809,447.09||||
浙江宏伟供应链集团股份有限公司|13,424,987.56||||
小计|57,964,871.38|34,927,389.73|||
考虑上述投资为非交易性权益工具投资,公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|其他设备|合计
账面原值|||||
期初数|1,203,894,977.18|2,776,047,164.79|13,327,740.69|57,549,183.73|4,050,819,066.39
本期增加金额|168,229,379.95|458,020,794.42|807,035.41|12,459,170.19|639,516,379.97
1) 购置||13,709,357.72|807,035.41|8,816,405.83|23,332,798.96
2) 在建工程转入|168,229,379.95|444,311,436.70||3,642,764.36|616,183,581.01
本期减少金额||53,562,050.13|1,399,632.37|3,160,728.07|58,122,410.57
1) 处置或报废||53,562,050.13|1,399,632.37|3,160,728.07|58,122,410.57
期末数|1,372,124,357.13|3,180,505,909.08|12,735,143.73|66,847,625.85|4,632,213,035.79
累计折旧|||||
期初数|397,223,244.45|1,455,233,662.27|8,887,872.38|42,956,783.63|1,904,301,562.73
本期增加金额|59,003,655.94|204,325,040.28|681,954.47|4,285,851.79|268,296,502.48
1) 计提|59,003,655.94|204,325,040.28|681,954.47|4,285,851.79|268,296,502.48
本期减少金额||49,554,982.10|1,357,643.40|2,948,928.37|53,861,553.87
1) 处置或报废||49,554,982.10|1,357,643.40|2,948,928.37|53,861,553.87
期末数|456,226,900.39|1,610,003,720.45|8,212,183.45|44,293,707.05|2,118,736,511.34
减值准备|||||
期初数|||||
本期增加金额|||||
本期减少金额|||||
期末数|||||
账面价值|||||
期末账面价值|915,897,456.74|1,570,502,188.63|4,522,960.28|22,553,918.80|2,513,476,524.45
期初账面价值|806,671,732.73|1,320,813,502.52|4,439,868.31|14,592,400.10|2,146,517,503.66
项目|期末账面价值|说明
房屋及建筑物|22,122,527.62|因该经营租出的固定资产仅为公司房屋及建筑物的一部分,且为临时性租赁,故未作为投资性房地产项目核算。
小计|22,122,527.62|
项目|账面价值|未办妥产权证书原因
钛管车间、热处理车间、LNG 项目主车间、物流仓库、职工宿舍楼、大焊管成品检验、包装搬迁仓库|81,532,731.89|同一地块的各车间尚未全部建设完成
新冷轧车间|106,748,143.52|正在办理产权证书
精锻车间|112,019,242.39|正在办理产权证书
小计|300,300,117.80|
项目|期末数|||期初数||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
工业自动化与智能制造项目|22,307,444.47||22,307,444.47|41,414,074.05||41,414,074.05
年产1000 吨航空航天材料及制品项目||||20,504,745.66||20,504,745.66
合金公司二期项目||||167,165,021.20||167,165,021.20
年产5000 吨特种合金管道预制件及管维服务项目|41,539,780.31||41,539,780.31|48,842,050.7||48,842,050.7
||||6||6
年产15000 吨油气输送用特种合金焊接管材项目||||87,736,811.25||87,736,811.25
金属材料研究院项目|48,492,534.87||48,492,534.87|27,497,310.73||27,497,310.73
预制管建设项目|13,534,895.68||13,534,895.68|9,961,632.57||9,961,632.57
特冶二期项目|19,984,822.56||19,984,822.56|||
其他零星项目|39,713,416.07||39,713,416.07|34,552,689.40|1,462,679.24|33,090,010.16
合计|185,572,893.96||185,572,893.96|437,674,335.62|1,462,679.24|436,211,656.38
工程名称|预算数(万元)|期初数|本期增加|转入固定资产|其他减少|期末数
工业自动化与智能制造项目|33,480.00|41,414,074.05|12,052,138.25|23,356,129.64|7,802,638.19[注1]|22,307,444.47
年产5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目|54,513.00||8,817,082.03|2,352,678.01|6,464,404.02[注1]|
年产1000 吨航空航天材料及制品项目|24,998.00|20,504,745.66|6,598,106.18|27,102,851.84||
合金公司二期项目|21,895.23|167,165,021.20|88,526,762.98|255,691,784.18||
年产5000 吨特种合金管道预制件及管维服务项目|18,873.00|48,842,050.76|34,970,661.07|42,272,931.52||41,539,780.31
年产15000 吨油气输送用特种合金焊接管材项目|16,661.00|87,736,811.25|67,091,933.36|154,828,744.61||
金属材料研究院项目|9,870.52|27,497,310.73|59,219,733.23|38,224,509.09||48,492,534.87
预制管建设项目|5,500.00|9,961,632.57|22,149,838.69|18,576,575.58||13,534,895.68
特冶二期项目|19,223.00||20,932,827.56|948,005.00||19,984,822.56
其他零星项目||34,552,689.40|63,015,739.24|52,829,371.54|5,025,641.03[注2]|39,713,416.07
小计||437,674,335.62|383,374,822.59|616,183,581.01|19,292,683.24|185,572,893.96
工程名称|工程累计投入占预算比例|工程进度(%|利息资本化累计金额|本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
|(%)|||||
工业自动化与智能制造项目|89.61|95.00|6,912,166.68|||募集资金及其他
年产5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目|81.92|100.00|18,067,007.52|||募集资金及其他
年产1000 吨航空航天材料及制品项目|86.40|100.00|1,658,866.22|||募集资金及其他
合金公司二期项目|116.78|100.00|4,588,555.56|1,931,036.13|4.30|金融机构贷款及其他
年产5000 吨特种合金管道预制件及管维服务项目|45.55|50.00||||自有资金
年产15000 吨油气输送用特种合金焊接管材项目|92.93|100.00||||自有资金
金属材料研究院项目|87.85|90.00||||自有资金
预制管建设项目|58.38|60.00||||自有资金
特冶二期项目|10.89|10.00||||自有资金
其他零星项目||||||自有资金
小计|||31,226,595.98|1,931,036.13||
[注1]系在建工程转入无形资产合计14,267,042.21 元。
[注2]系在建设备因报废转入营业外支出5,025,641.03 元。
项目|土地使用权|软件|合计
账面原值|||
期初数|410,270,311.82|19,865,571.14|430,135,882.96
本期增加金额|5,469,175.81|14,429,306.77|19,898,482.58
1) 购置|5,469,175.81|162,264.56|5,631,440.37
2) 在建工程转入||14,267,042.21|14,267,042.21
本期减少金额|||
期末数|415,739,487.63|34,294,877.91|450,034,365.54
累计摊销|||
期初数|52,514,976.59|13,071,887.49|65,586,864.08
本期增加金额|8,291,784.26|3,313,328.83|11,605,113.09
1) 计提|8,291,784.26|3,313,328.83|11,605,113.09
本期减少金额|||
期末数|60,806,760.85|16,385,216.32|77,191,977.17
减值准备|||
期初数|||
本期增加金额|||
本期减少金额|||
期末数|||
账面价值|||
期末账面价值|354,932,726.78|17,909,661.59|372,842,388.37
期初账面价值|357,755,335.23|6,793,683.65|364,549,018.88
(2) 期末无形资产均已办妥产权证书。
15. 商誉
被投资单位名称或形成商誉的事项|期末数|||期初数||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
湖州华特不锈钢管制造有限公司|2,048,584.55||2,048,584.55|2,048,584.55||2,048,584.55
合计|2,048,584.55||2,048,584.55|2,048,584.55||2,048,584.55