TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
交易性金融资产投资公允价值变动|2,018,328.77|302,749.32|1,700,306.77|255,046.02
合计|2,018,328.77|302,749.32|1,700,306.77|255,046.02
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本|25,950,482.06||25,950,482.06|33,699,524.69||33,699,524.69
应收退货成本||||||
合同资产||||||
合计|25,950,482.06||25,950,482.06|33,699,524.69||33,699,524.69
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款||
信用借款|23,022,488.89|20,025,666.66
合计|23,022,488.89|20,025,666.66
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||14,366,700.00
银行承兑汇票|21,223,874.36|19,717,457.79
合计|21,223,874.36|34,084,157.79
项目|期末余额|期初余额
1年以内|126,210,036.90|158,478,742.54
1-2年|62,179,480.68|38,779,232.03
2-3年|5,122,898.24|14,059,855.23
3年以上|3,344,693.99|295,969.23
合计|196,857,109.81|211,613,799.03
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
扬州浪涛清环保科技有限公司|29,425,789.38|尚未至结算期
宜兴市江南桥梁工程有限公司|8,102,817.07|尚未至结算期
云南至尊宝建筑工程有限公司|7,502,938.32|尚未至结算期
无锡工源环境科技股份有限公司|6,415,500.00|尚未至结算期
安徽新政建设工程有限公司|5,794,780.76|尚未至结算期
合计|57,241,825.53|/
项目|期末余额|期初余额
预收项目款|10,983,986.52|22,598,757.79
||
合计|10,983,986.52|22,598,757.79
项目|变动金额|变动原因
凉城县岱海藻类治理及水质改善示范项目工程|2,067,114.68|预收项目款
高澡期苏州城区水源保障工程项目|8,731,885.30|预收项目款
合计|10,798,999.98|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|8,252,032.77|52,150,768.98|50,246,122.35|10,156,679.40
二、离职后福利-设定提存计划|13,776.71|3,752,820.52|3,748,881.31|17,715.92
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|8,265,809.48|55,903,589.50|53,995,003.66|10,174,395.32
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|8,195,876.58|44,609,032.51|42,707,926.51|10,096,982.58
二、职工福利费||4,423,813.72|4,423,813.72|
三、社会保险费|10,226.53|2,030,824.29|2,030,784.45|10,266.37
其中:医疗保险费|9,798.08|1,757,640.72|1,758,355.45|9,083.35
工伤保险费|428.43|117,621.86|116,867.27|1,183.02
生育保险费|0.02|155,561.71|155,561.73|
四、住房公积金|5,550.00|1,023,511.00|1,024,185.00|4,876.00
五、工会经费和职工教育经费|40,379.66|63,587.46|59,412.67|44,554.45
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|8,252,032.77|52,150,768.98|50,246,122.35|10,156,679.40
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|13,301.54|3,648,441.62|3,644,655.72|17,087.44
2、失业保险费|475.17|104,378.90|104,225.59|628.48
3、企业年金缴费||||
合计|13,776.71|3,752,820.52|3,748,881.31|17,715.92
项目|期末余额|期初余额
增值税|1,020,784.58|7,854,149.23
消费税||
营业税||
企业所得税|15,376,079.27|21,004,017.69
个人所得税|108,234.45|141,661.95
城市维护建设税|235,665.24|610,044.59
印花税|136,346.96|60,457.84
房产税|111,949.54|
教育费附加|104,060.20|247,041.58
地方教育费附加|81,004.88|205,437.34
河道费/水利基金|10,486.99|16,829.30
土地使用税|5,762.63|5,762.63
其他||4,060.37
合计|17,190,374.74|30,149,462.52
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|17,866,134.38|24,992,818.15
合计|17,866,134.38|24,992,818.15
项目|期末余额|期初余额
应付长期资产购置款|6,580,109.98|12,844,095.50
计提费用|7,793,924.34|8,931,883.07
外部单位往来款|3,485,100.06|3,200,001.00
保证金及押金|7,000.00|7,000.00
其他||9,838.58
合计|17,866,134.38|24,992,818.15
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
无锡锡东电力电气安装工程有限公司|4,813,049.39|尚未结算
合计|4,813,049.39|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|691,935.30|256,194.2
合计|691,935.30|256,194.2
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|468,071.54|20,348.94
合计|468,071.54|20,348.94
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助||6,000,000.00||6,000,000.00|项目尚未结项,不满足当期确认条件
合计||6,000,000.00||6,000,000.00|/
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|59,470,000.00|||23,733,600.00||23,733,600.00|83,203,600.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|994,641,695.99||23,760,453.79|970,881,242.20
其他资本公积|387,241.51|367,333.92|754,575.43|-
合计|995,028,937.50|367,333.92|24,515,029.22|970,881,242.20
其他资本公积系因公司未满足股份支付行权条件,所以冲回计提的费用。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
股票回购||29,899,224.73||29,899,224.73
合计||29,899,224.73||29,899,224.73
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:库存股系本年本公司已回购尚未注销的股票。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|29,735,000.00|6,839,829.97||36,574,829.97
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|29,735,000.00|6,839,829.97||36,574,829.97
法定盈余公积按净利润的10%计提,法定公积金累计额达到公司注册资本的百分之五十,不再提取。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|402,031,321.69|330,473,871.28
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|402,031,321.69|330,473,871.28
加:本期归属于母公司所有者的净利润|56,428,389.07|108,800,835.41
减:提取法定盈余公积|6,839,829.97|1,561,385.00
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|33,299,655.94|35,682,000.00
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|418,320,224.85|402,031,321.69
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|447,262,151.42|260,313,956.86|488,469,134.72|261,863,830.13
其他业务|1,558,258.15|937,370.28|2,993,518.51|2,146,573.66
合计|448,820,409.57|261,251,327.14|491,462,653.23|264,010,403.79
合同分类|主营业务收入|合计
商品类型||
技术装备集成|285,715,604.98|285,715,604.98
蓝藻治理运行维护|103,135,658.05|103,135,658.05
治理服务|58,410,888.39|58,410,888.39
按经营地区分类||
华北地区|166,259.50|166,259.50
华东地区|318,100,733.53|318,100,733.53
华南地区|8,387,495.73|8,387,495.73
华中地区|746,150.94|746,150.94
西南地区|119,861,511.72|119,861,511.72
市场或客户类型||
政府部门及事业单位|259,206,406.97|259,206,406.97
国有企业|186,408,244.74|186,408,244.74
民营企业|1,647,499.71|1,647,499.71
||
合计|447,262,151.42|447,262,151.42
技术装备集成业务:一般情况下,公司完成技术装备的安装或组装工作,经调试、试运行后由客户组织验收并出具验收报告后完成合同履约义务,相关商品控制权转移;若合同明确约定项目在验收后还需进行试运行、第三方评估或检测才能付款或最终验收的,公司依据客户出具的验收报告,以及第三方出具的评估或检测报告完成合同履约义务,相关商品控制权转移。
蓝藻治理运行维护业务:在月末(或季末)定期取得经客户确认的结算单据,按履约进度确认收入。
蓝藻治理服务业务:合同中包含多阶段治理指标的,本公司分别在各阶段治理指标检测合格并经客户验收,取得验收报告时,按照合同约定的进度确认当期收入。
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|1,168,488.62|1,684,515.95
教育费附加|515,687.58|724,861.40
资源税||
房产税|447,798.16|
土地使用税|23,050.52|23,050.52
车船使用税|15,130.57|10,642.58
印花税|242,893.59|203,054.16
地方教育费附加|343,791.69|483,240.92
环保税||101,159.28
河道费/水利基金|11,384.50|25,413.21
合计|2,768,225.23|3,255,938.02
项目|本期发生额|上期发生额
招标服务费|1,329,386.29|1,080,950.74
职工薪酬|1,151,135.40|1,114,400.45
差旅费|490,768.14|190,565.30
展览费|254,812.98|141,446.65
业务宣传费|4,688.30|84,660.68
其他|14,631.75|46,757.39
合计|3,245,422.86|2,658,781.21
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|12,460,214.04|9,994,451.13
业务招待费|7,620,301.58|11,378,841.13
办公费|6,462,687.92|3,561,743.28
折旧费|3,852,685.84|873,666.16
差旅费|2,048,457.98|2,082,606.56
房屋及场地费|1,210,197.25|1,009,387.05
其他|628,522.84|503,224.87
车辆费用|532,996.08|608,819.58
无形资产摊销|216,591.72|216,591.72
长期待摊费用摊销|151,926.60|12,660.55
会议费|2,452.83|15,774.77
股份支付费用|-387,241.51|387,241.51
咨询费||20,948.48
合计|34,799,793.17|30,665,956.79
本期公司未满足股份支付行权条件,所以冲回计提的股份支付费用。
项目|本期发生额|上期发生额
人员薪酬|6,899,572.92|9,201,233.21
示范工程|6,380,458.10|6,529,911.13
材料消耗|4,288,796.69|6,749,121.04
技术服务费|2,835,739.41|6,304,975.67
其他|1,801,903.61|1,459,728.46
折旧费用|1,429,546.00|1,004,046.94
摊销费用|150,000.00|150,000.00
合计|23,786,016.73|31,399,016.45
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|1,868,457.85|1,655,134.31
减:利息收入|2,787,299.73|1,258,914.23
加:汇兑损失||
金融机构手续费|105,494.87|84,250.14
合计|-813,347.01|480,470.22
项目|本期发生额|上期发生额
2021年度滨湖区太湖湾科创带产业政策资金|1,221,800.00|
滨湖芦苇荡水体异常防控的研究项目|1,155,660.38|
滨湖区鼓励工业企业达产满产专项补贴项目|50,000.00|
2021市级服务业提质增效资金||1,000,000.00
2021年工业转型升级资金资助||800,000.00
现代产业发展政策—扶持企业加大研发投入/区现代企业发展政策—高新认定||400,000.00
2020年度市级知识产权项目||50,000.00
稳岗补贴||40,142.77
2020年度滨湖区现代产业发展政策资金||30,000.00
稳岗扩岗以工代训|171,325.22|16,200.00
其他计入其他收益的项目|106,339.56|15,714.00
增值税加计减免|575,522.38|832,681.02
个税手续费退回|261,706.44|
合计|3,542,353.98|3,184,737.79
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益||
处置长期股权投资产生的投资收益|-6,100,000.00|-2,325,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|9,316,364.59|9,900,173.22
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|3,216,364.59|7,575,173.22
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|4,287,334.53|4,635,534.41
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|4,287,334.53|4,635,534.41
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-60,094,021.84|-46,736,869.03
其他应收款坏账损失|-107,353.75|-292,277.70
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-60,201,375.59|-47,029,146.73
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
十三、合同资产减值损失|-10,973,106.45|-3,337,608.98
合计|-10,973,106.45|-3,337,608.98
项目|本期发生额|上期发生额
非流动资产处置收益|7,250.26|
其中:固定资产处置收益|7,250.26|
合计|7,250.26|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|327.43||327.43
其中:固定资产处置利得|327.43||327.43
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|1,000,000.00|4,590,000.00|1,000,000.00
其他|269,973.02|10,794.60|269,973.02
合计|1,270,300.45|4,600,794.60|1,270,300.45
补助项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关
2021 年度滨湖区太湖湾科创带产业政策资金|500,000.00||与收益相关
2022 年度无锡市工业|500,000.00||与收益相关
转型升级资金(第一批)抉持项目资金|||
2020 年度企业上市融资加场外市场的挂牌||1,000,000.00|与收益相关
2020 年度假区产业引导当年销售首次达到3亿元||60,000.00|与收益相关
2020 年度假区产业提升引导资金高新认定||30,000.00|与收益相关
2020 年假区产业引导资金:企业上市交易||500,000.00|与收益相关
2021 年度江苏普惠金融发展专项资金||2,000,000.00|与收益相关
2021 年无锡市第二批企业直接融资||1,000,000.00|与收益相关
合计|1,000,000.00|4,590,000.00|与收益相关
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|6,424.40|16,726.80|6,424.40
其中:固定资产处置损失|6,424.40|16,726.80|6,424.40
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|161,000.00|30,000.00|161,000.00
其他|4,605.54||4,605.54
合计|172,029.94|46,726.80|172,029.94
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|22,742,142.03|27,348,188.60
递延所得税费用|-14,403,334.05|-7,570,050.09
合计|8,338,807.98|19,778,138.51
项目|本期发生额
利润总额|64,760,063.28
按法定/适用税率计算的所得税费用|9,714,009.49
子公司适用不同税率的影响|-334,940.60
调整以前期间所得税的影响|58,631.45
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,346,227.01
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|17,699.84
研发费用加计扣除的影响|-2,466,660.05
其他|3,840.84
所得税费用|8,338,807.98
项目|本期发生额|上期发生额
收到政府补助|8,797,448.27|6,952,386.17
收到保证金|2,119,943.71|8,256,914.88
收到的银行活期存款利息收入|2,008,737.61|1,253,872.22
收到往来款净额|1,973,448.24|1,385,391.09
其他|11,047.93|61,770.80
合计|14,910,625.76|17,910,335.16
项目|本期发生额|上期发生额
支付费用|40,300,686.62|22,790,268.02
支付备用金及往来款净额|5,785,583.67|7,207,464.04
支付保证金|1,406,438.02|8,809,504.30
其他|970,583.34|
合计|48,463,291.65|38,807,236.36
项目|本期发生额|上期发生额
分红保证金|2,333,105.68|2,667,977.33
合计|2,333,105.68|2,667,977.33
项目|本期发生额|上期发生额
股票回购|30,000,000.00|
分红保证金|2,080,910.34|2,280,916.48
银承保证金|1,000,000.00|
新租赁准则下支付租赁费用|536,562.60|291,600.00
合计|33,617,472.94|2,572,516.48
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|56,421,255.30|108,796,705.75
加:资产减值准备|10,973,106.45|3,337,608.98
信用减值损失|60,201,375.59|47,029,146.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|8,134,930.56|4,412,553.24
使用权资产摊销|443,595.86|272,370.97
无形资产摊销|366,591.72|366,591.72
长期待摊费用摊销|151,926.60|30,557.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)||
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|6,096.97|16,726.80
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-4,287,334.53|-4,635,534.41
财务费用(收益以“-”号填列)|1,868,457.85|1,655,134.31
投资损失(收益以“-”号填列)|-3,216,364.59|-7,575,173.22
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-14,451,037.35|-7,599,481.00
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|47,703.30|29,430.91
存货的减少(增加以“-”号填列)|-26,357,066.17|-24,576,032.97
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|32,901,589.81|-247,709,860.60
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-33,257,647.65|23,297,584.78
其他|7,877,042.35|10,531,259.56
经营活动产生的现金流量净额|97,824,222.07|-92,320,410.82
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|449,228,610.31|223,029,581.35
减:现金的期初余额|223,029,581.35|184,951,534.21
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|226,199,028.96|38,078,047.14
|金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|5,720,000.00
其中:无锡荨朗建设工程有限公司|5,720,000.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物|
其中:无锡荨朗建设工程有限公司|
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|
取得子公司支付的现金净额|5,720,000.00
项目|期末余额|期初余额
一、现金|449,228,610.31|223,029,581.35
其中:库存现金|49,545.70|33,316.20
可随时用于支付的银行存款|449,179,064.61|222,996,265.15
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|449,228,610.31|223,029,581.35
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|80,158,156.39|保证金及与政府客户的共管银行账户
应收票据||
存货||
固定资产||
无形资产||
合计|80,158,156.39|/
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
太湖水源地滨岸带湖泛防控关键技术及装备集成研发|6,000,000.00|递延收益|0.00
2021 年度滨湖区太湖湾科创带产业政策资金|1,221,800.00|其他收益|1,221,800.00
滨湖芦苇荡水体异常防控的研究项目|1,155,660.38|其他收益|1,155,660.38
2021 年度滨湖区太湖湾科创带产业政策资金|500,000.00|营业外收入|500,000.00
2022 年度无锡市工业转型升级资金(第一批)抉持项目资金|500,000.00|营业外收入|500,000.00
稳岗扩岗以工代训|171,325.22|其他收益|171,325.22
滨湖区鼓励工业企业达产满产专项补贴项目|50,000.00|其他收益|50,000.00
其他计入其他收益的项目|106,339.56|其他收益|106,339.56
合计|9,705,125.16|/|3,705,125.16
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例(%)|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
无锡荨朗建设工程有限公司|2022年1月11日|6,100,000.00|100.00|货币资金购买|2022年1月11日|截至2022年1月,双方签订股权转让协议,且办理完毕工商变更手续|0.00|0.00
合并成本|无锡荨朗建设工程有限公司
--现金|5,720,000.00
--非现金资产的公允价值|
--发行或承担的债务的公允价值|380,000.00
--发行的权益性证券的公允价值|
--或有对价的公允价值|
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值|
--其他|
合并成本合计|6,100,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|6,100,000.00
|无锡荨朗建设工程有限公司|
|购买日公允价值|购买日账面价值
资产:||
货币资金|0.00|0.00
应收款项|0.00|0.00
存货|0.00|0.00
固定资产|0.00|0.00
无形资产|0.00|0.00
负债:||
借款|0.00|0.00
应付款项|0.00|0.00
递延所得税负债|0.00|0.00
净资产|0.00|0.00
减:少数股东权益|0.00|0.00
取得的净资产|0.00|0.00
被购买方尚未开展经营活动,公司账面无资产、负债。
无锡荨朗建设工程有限公司于2022年12月9 日已经工商行政管理部门核准予以注销;无锡汶牧建设工程有限公司于2022年1月26日已经工商行政管理部门核准予以注销。
2022年3月7日,新设成立全资子公司广东德林海环保科技有限公司;2022年8月11日,新设成立全资子公司宜兴德林海环保科技有限公司;2022 年9 月28 日,新设成立全资子公司无锡德林海生物质新能源有限公司。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
无锡德林海环保科技合肥有限公司|合肥|合肥|运行服务|100.00||投资设立
大理德林海环保科技有限公司|大理|大理|运行服务|100.00||投资设立
无锡德林海生态环境治理有限公司|无锡|无锡|运行服务|100.00||投资设立
昆明德林海环保科技有限公司|昆明|昆明|运行服务|100.00||投资设立
玉溪德林海环保科技有限公司|玉溪|玉溪|运行服务|100.00||投资设立
浙江德林海生态环境治理有限公司|湖州|湖州|运行服务|100.00||投资设立
开远德林海环保科技有限公司|开远|开远|运行服务|99.00||投资设立
无锡德林海湖泊生态医院运行管理有限公司|无锡|无锡|生态环保|100.00||投资设立
广东德林海环保科技有限公司|广东|广东|运行服务|100.00||投资设立
宜兴德林海环保科技有限公司|无锡|无锡|运行服务|100.00||投资设立
无锡德林海生物质新能源有限公司|无锡|无锡|新能源|100.00||投资设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
开远德林海环保科技有限公司|1.00%|-7,133.77|0.00|88,306.30
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
开远德林海环保科技有限公司|7,240,951.47|46,466,666.47|53,707,617.94|44,876,987.53||44,876,987.53|4,129,429.87|46,466,666.47|50,596,096.34|41,052,089.69||41,052,089.69
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
开远德林海环保科技有限公司||-713,376.24|-713,376.24|-688,925.81||-412,966.66|-412,966.66|-449,889.11
本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产等,各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线并进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。
本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2022年12月31日,本公司的带息债务主要为人民币计价的固定利率合同,金额为23,000,000.00元。
应收账款前五名金额合计:471,978,573.43元。
本集团将银行借款作为主要资金来源。于2022年12月31日,本集团尚未使用的银行借款额度为68,700.00万元,其中本集团尚未使用的短期银行借款额度为人民币68,700.00万元。
项目|一年以内|一到二年|二到五年|五年以上|合计
金融资产|||||
货币资金|529,386,766.70||||529,386,766.70
交易性金融资产|342,018,328.77||||342,018,328.77
应收账款|593,104,495.56||||593,104,495.56
其它应收款|6,422,812.91||||6,422,812.91
金融负债|||||
短期借款|23,022,488.89||||23,022,488.89
应付票据|21,223,874.36||||21,223,874.36
应付账款|196,857,109.81||||196,857,109.81
其它应付款|17,866,134.38||||17,866,134.38
应付职工薪酬|10,174,395.32||||10,174,395.32
一年内到期的非流动负债|691,935.30||||691,935.30
(1)利率风险敏感性分析
项目|利率变动|2022年度||2021 年度|
||对净利润的影响|对股东权益的影响|对净利润的影响|对股东权益的影响
结构性存款|最高收益率|3,093,475.58|3,093,475.58|2,766,585.43|2,766,585.43
银行借款|减少10%|2,248.89|2,248.89|6,726.80|6,726.80
银行借款|增加10%|-2,248.89|-2,248.89|-6,726.80|-6,726.80
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|||342,018,328.77|342,018,328.77
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|||342,018,328.77|342,018,328.77
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||||
(4)其他|||342,018,328.77|342,018,328.77
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资||||
持续以公允价值计量的资产总额|||342,018,328.77|342,018,328.77
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
对于银行结构性存款期末公允价值计量,根据结构性存款合约规定的最低收益率,乘以期末持有的本金和持有时间计算预期收益,确定其公允价值。
项目|利率变动|2022年度||2021年度|
||对净利润的影响|对股东权益的影响|对净利润的影响|对股东权益的影响
结构性存款|最高收益率|3,093,475.58|3,093,475.58|2,766,585.43|2,766,585.43
子公司情况详见本附注“九、在其他主体中的权益1.在子公司中的权益”相关内容。
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|588.86|761.23
公司本期授予的各项权益工具总额|
公司本期行权的各项权益工具总额|
公司本期失效的各项权益工具总额|155,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|
授予日权益工具公允价值的确定方法|根据B-S模型测算
可行权权益工具数量的确定依据|业绩考核及激励对象考核
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|-387,241.51
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|-387,241.51
根据2021 年第一次临时股东大会授权,公司于2021 年4 月16 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定2021年4月16日为首次授予日,以33.60元/股的授予价格向符合条件的20名激励对象授予15.50万股限制性股票。本次激励计划授予的限制性股票在授予日起满12 个月后分两期归属,每期归属的比例各为50%、50%。第一个归属期业绩考核标准为:以2019 年净利润为基数,2021年净利润增长率不低于96%。第二个归属期业绩考核标准为:以2019年净利润为基数,2022年净利润增长率不低于174%。本年度未达到业绩考核标准,无法行权。
1. 根据公司2022 年4 月5 日召开第二届董事会第十八次会议、2022 年4 月22 日召开的2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过人民币66.00元/股(含),回购资金总额不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含),回购期限自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内,截至2022年12月31日,回购股份共支付29,899,224.73元。
2. 除存在上述承诺事项外。截至2022 年12 月31 日,本公司无其他需披露的重要承诺事项。
拟分配的利润或股利|15,488,344.00
经审议批准宣告发放的利润或股利|
根据2023年4 月26日公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过,公司2022 年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司已回购股份为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配预案及资本公积转增股本方案如下:
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司已回购股份为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1.90 元(含税),以资本公积向全体股东每10 股转增4 股。以截至2023 年4月26日,公司总股本83,203,600股,扣除公司已回购股份1,686,000股后的股本81,517,600股为基数测算,合计拟派发现金红利15,488,344.00元(含税);转增股本32,607,040股,转增后公司总股本增加至115,810,640 股(具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整所致)。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本扣减已回购股份发生变动的,公司拟维持每股现金分红不变,相应调整现金分红总额;同时维持每股转增比例不变,相应调整转增股本总额,并将另行公告具体调整情况。该议案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
0-6 个月|73,156,473.28
7-12个月|28,667,809.83
1年以内小计|101,824,283.11
1至2年|190,723,997.87
2至3年|172,999,266.79
3年以上|
3至4年|57,634,282.05
4至5年|15,541,419.00
5年以上|1,669,360.86
合计|540,392,609.68
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
1.账龄组合|502,553,880.46|93.00|114,923,777.56|21.27|425,468,832.12|544,769,924.38|98.84|54,583,949.39|9.90|490,185,974.99
2.合并范围内关联方组合|37,838,729.22|7.00|||37,838,729.22|6,390,976.32|1.16|||6,390,976.32
合计|540,392,609.68|/|114,923,777.56|/|425,468,832.12|551,160,900.70|/|54,583,949.39|/|496,576,951.31
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
0-6个月|39,332,042.48||
7-12个月|28,667,809.83|1,433,390.48|5.00
1-2年|186,709,699.45|18,670,969.95|10.00
2-3年|172,999,266.79|51,899,780.04|30.00
3-4年|57,634,282.05|28,817,141.03|50.00
4-5年|15,541,419.00|12,433,135.20|80.00
5年以上|1,669,360.86|1,669,360.86|100.00
合计|502,553,880.46|114,923,777.56|
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
应收账款坏账准备|54,583,949.39|60,339,828.17||||114,923,777.56
合计|54,583,949.39|60,339,828.17||||114,923,777.56
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
通海县水利局|201,997,695.95|37.38|43,709,336.22
异龙湖管理局|74,474,893.00|13.78|7,447,489.30
昆明滇池湖泊治理开发有限公司|58,653,536.21|10.85|17,207,814.62
大理洱海保护投资建设有限责任公司|56,321,793.32|10.42|29,615,687.66
洱源县洱海流域管理局|17,400,000.00|3.22|5,220,000.00
合计|408,847,918.49|75.66|103,200,327.79
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利|37,000,000.00|
其他应收款|33,700,371.58|73,319,242.77
合计|70,700,371.58|73,319,242.77
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
玉溪德林海环保科技有限公司|37,000,000.00|
合计|37,000,000.00|
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
0-6个月|9,666,348.81
7-12个月|15,358,363.90
1年以内小计|25,024,712.71
1至2年|7,141,410.71
2至3年|1,358,712.00
3年以上|
3至4年|870,500.00
4至5年|30,010.00
5年以上|223,061.11
合计|34,648,406.53
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
代垫款|516,916.87|852,051.68
保证金及押金|2,582,484.97|3,463,479.01
备用金|41,482.97|38,133.15
往来款|31,498,231.04|69,744,040.66
其他|9,290.68|10,246.58
合计|34,648,406.53|74,107,951.08
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|788,708.31|||788,708.31
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|159,326.64|||159,326.64
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|948,034.95|||948,034.95
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|788,708.31|159,326.64||||948,034.95
合计|788,708.31|159,326.64||||948,034.95
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
开远德林海环保科技有限公司|往来款|29,524,148.58|2年以内|85.21|
无锡德林海湖泊治理科创中心|往来款|1,000,000.00|2-3年|2.89|
大理洱海保护投资建设有限责任公司|保证金及押金|750,500.00|3-4年|2.17|375,250.00
无锡市财政局|保证金及押金|595,672.00|3年以内|1.72|121,709.60
会东县自来水有限责任公司|代垫款|445,805.80|2年以内|1.29|26,057.87
合计|/|32,316,126.38|/|93.28|523,017.47
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|50,867,800.00||50,867,800.00|48,367,800.00||48,367,800.00
对联营、合营企业投资||||||
合计|50,867,800.00||50,867,800.00|48,367,800.00||48,367,800.00
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
无锡德林海环保科技合肥有限公司|5,000,000.00|||5,000,000.00||
大理德林海环保科技有限公司|5,000,000.00|||5,000,000.00||
昆明德林海环保科技有限公司|2,000,000.00|||2,000,000.00||
无锡德林海生态环境治理有限公司|1,000,000.00|||1,000,000.00||
玉溪德林海环保科技有限公司|20,000,000.00|||20,000,000.00||
浙江德林海生态环境治理有限公司|5,467,800.00|||5,467,800.00||
开远德林海环保科技有限公司|9,900,000.00|||9,900,000.00||
广东德林海环保科技有限公司||2,000,000.00||2,000,000.00||
宜兴德林海环保科技有限公司||500,000.00||500,000.00||
无锡荨朗建设工程有限公司||6,100,000.00|6,100,000.00|||
合计|48,367,800.00|8,600,000.00|6,100,000.00|50,867,800.00||
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|367,717,913.50|216,031,670.91|365,561,070.88|213,163,588.11
其他业务|63,352.62|65,334.86|170,304.38|150,434.48
合计|367,781,266.12|216,097,005.77|365,731,375.26|213,314,022.59
合同分类|主营业务收入|合计
商品类型||
技术装备集成|306,918,692.13|306,918,692.13
蓝藻治理运行维护|60,799,221.37|60,799,221.37
按经营地区分类||
华北地区|166,259.50|166,259.50
华东地区|301,625,742.61|301,625,742.61
华南地区|8,387,495.73|8,387,495.73
华中地区|746,150.94|746,150.94
西南地区|56,792,264.72|56,792,264.72
市场或客户类型||
政府部门及事业单位|182,691,175.85|182,691,175.85
国有企业|156,468,745.38|156,468,745.38
民营企业|28,557,992.27|28,557,992.27
合计|367,717,913.50|367,717,913.50
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益|37,000,000.00|
权益法核算的长期股权投资收益||
处置长期股权投资产生的投资收益|-6,100,000.00|-2,325,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|8,792,292.92|9,861,472.60
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|39,692,292.92|7,536,472.60
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|-6,092,749.74|七、68,七、73
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|3,386,693.60|七、67,七、74
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
委托他人投资或管理资产的损益|9,316,364.59|七、68
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
债务重组损益||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|4,287,334.53|七、70
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|85,192.02|七、74,七、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|1,679,984.97|
少数股东权益影响额||
合计|9,302,850.03|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|3.79|0.79|0.79
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|3.16|0.66|0.66
董事长:胡明明
公司代码:688130公司简称:晶华微
杭州晶华微电子股份有限公司
公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析四、风险因素”相关内容,请投资者予以关注。
六、公司负责人吕汉泉、主管会计工作负责人周芸芝及会计机构负责人(会计主管人员)周芸芝声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司2022 年度利润分配方案为:公司拟向全体股东每10 股派发现金红利人民币1.50 元(含税)。截至2022 年12 月31 日,公司总股本66,560,000 股,以此计算合计拟派发现金红利人民币9,984,000.00 元(含税),占公司2022 年度归属于上市公司股东净利润的比例为45.13%。2022 年度公司不送红股,不以资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
公司2022 年度利润分配方案已经2023 年4 月26 日召开的第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司2022 年年度股东大会审议。
备查文件目录|载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表;
|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
|报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
常用词语释义||
公司、本公司、晶华微、发行人|指|杭州晶华微电子股份有限公司
晶华有限|指|杭州晶华微电子有限公司,本公司前身
晶嘉华、深圳晶嘉华|指|深圳晶嘉华电子有限公司,系公司全资子公司
晶华微上海分公司|指|杭州晶华微电子股份有限公司上海分公司
晶华微西安分公司|指|杭州晶华微电子股份有限公司西安分公司
景宁晶殷华、晶殷华|指|景宁晶殷华企业管理合伙企业(有限合伙)
晶殷博华|指|景宁晶殷博华企业管理合伙企业(有限合伙)
晶殷首华|指|景宁晶殷首华企业管理合伙企业(有限合伙)
超越摩尔|指|上海超越摩尔股权投资基金合伙企业(有限合伙)
中小企业基金|指|中小企业发展基金(绍兴)股权投资合伙企业(有限合伙)
集成电路、芯片、IC|指| Integrated Circuit,一种微型电子器件或部件。采用半导体制作工艺,把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的微型结构
集成电路设计|指|将系统、逻辑与性能的设计要求转化为具体版图物理数据的过程
集成电路布图设计|指|又称版图设计,集成电路设计过程的一个工作步骤,即把有连接关系的网表转换成晶圆制造厂商加工生产所需要的布图连线图形的设计过程
模拟芯片|指| Analog IC,处理连续性模拟信号的集成电路芯片被称为模拟芯片。模拟信号是指用电参数,如电流和电压的值,来模拟其他自然量而形成的电信号,模拟信号在给定范围内通常表现为连续的信号。模拟芯片可以作为人与设备沟通的界面,并让人与设备实现互动,是连接现实世界与数字虚拟世界的桥梁,也是实现绿色节能的关键器件
 SoC|指| System on Chip 的英文缩写,中文称为芯片级系统,意指一个有专用目标的集成电路,其中包含完整系统并有嵌入软件的全部内容
 ASSP|指| Application Specific Standard Product的英文缩写,指专用应用标准产品,是为在特殊应用中使用而设计的集成电路
 ADC|指| Analog to Digital Converter 的英文缩写,ADC是模/数转换器或者模拟/数字转换器,主要功能是将模拟信号转换成数字信号
 DAC|指| Digital to Analog Converter的英文缩写,DAC是数/模转换器或者数字/模拟转换器,主要功能是将数字信号转换成模拟信号
 MCU|指| Microcontroller Unit 的英文缩写,中文称为微控制单元,是把中央处理器的频率与规格做适当缩减,并将内存、计数器、USB等周边接口甚至驱动电路整合在单
||一芯片上,形成芯片级的计算机
Flash|指|内存器件的一种,是一种非易失性内存,可以实现大容量存储、高写入和擦除速度,是海量数据的核心,多应用于大容量数据存储
 OTP|指| One Time Programmable,是可编程逻辑器件的一类,一次性可编程
晶圆|指|又称wafer,是硅半导体集成电路制作所用的硅晶片由于其形状为圆形,故称为晶圆;在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构,使其成为有特定电性功能的 IC产品
封装|指|把晶圆上的硅片电路,用导线及各种连接方式,加工成含外壳和管脚的可使用芯片成品的生产加工过程
晶圆厂|指|晶圆代工厂,指专门负责芯片制造的厂家,通常是集成电路设计企业的供应商
 IoT、物联网|指| Internet of Things 的英文缩写,即物联网,意指物物相连的互联网。物联网是一个动态的全球网络基础设施,具有基于标准和互操作通信协议的自组织能力其中物理的和虚拟的“物”具有身份标识、物理属性虚拟的特性和智能的接口,并与信息网络无缝整合
温漂|指|环境温度变化时会引起晶体管、电阻、电容等半导体器件性能参数的变化,这样会造成电路系统静态工作点的不稳定偏移,使电路动态输出参数不准确、不稳定甚至使电路无法正常工作