TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
股东名称||||持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量|||
|||||种类||数量|
广东嘉宏股权投资管理有限公司||||2,840,000|人民币普通股||2,840,000|
广东毅达创新创业投资合伙企业(有限合伙)||||2,500,000|人民币普通股||2,500,000|
盈科锐思(北京)投资有限公司||||2,003,500|人民币普通股||2,003,500|
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金||||1,345,525|人民币普通股||1,345,525|
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金||||1,256,745|人民币普通股||1,256,745|
广东莞商清大股权投资合伙企业(有限合伙)||||725,511|人民币普通股||725,511|
中信建投证券-建设银行-中信建投建信1号集合资产管理计划||||650,000|人民币普通股||650,000|
招商信诺人寿保险有限公司-传统||||483,068|人民币普通股||483,068|
南方基金稳健增值混合型养老金产品-招商银行股份有限公司||||435,498|人民币普通股||435,498|
招商银行股份有限公司-宝盈成长精选混合型证券投资基金|402,485|人民币普通股|402,485
前十名股东中回购专户情况说明|无||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|无||
上述股东关联关系或一致行动的说明|洪佳宁、吴美玉、洪少俊、洪少林各自分别持有优利德集团25%股份,此四人通过协议明确了一致行动关系,共同拥有公司的控制权,系公司的实际控制人。公司实际控制人通过优利德集团、拓利亚一期、拓利亚二期、拓利亚三期及瑞联控股,能够控制的公司表决权比例为59.15%。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无||
序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件
|||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1|优利德集团有限公司|60,222,200|2024 年8 月1 日|0|自上市之日起36+6个月
2|广东毅达创新创业投资合伙企业(有限合伙)|2,500,000|2023 年1 月1 日|0|自上市之日起23个月
3|拓利亚二期企业管理(东莞)中心(有限合伙)|1,208,831|2024 年2 月1 日|0|自上市之日起36个月
3|拓利亚二期企业管理(东莞)中心(有限合伙)|1,077,369|2024 年8 月1 日|0|自上市之日起36+6个月
4|深圳市长城证券投资有限公司|1,375,000|2023 年2 月1 日|0|自上市之日起24个月
5|拓利亚一期企业管理(东莞)中心(有限合伙)|887,342|2024年2月1 日|0|自上市之日起36个月
5|拓利亚一期企业管理(东莞)中心(有限合伙)|376,458|2024年8月1 日|0|自上市之日起36+6个月
6|拓利亚三期企业管理(东莞)中心(有限合伙)|907,526|2024年2月1 日|0|自上市之日起36个月
6|拓利亚三期企业管理(东莞)中心(有限合伙)|235,574|2024年8月1 日|0|自上市之日起36+6个月
7|瑞联控股有限公司|336,613|2024年2月1 日|0|自上市之日起36个月
7|瑞联控股有限公司|68,087|2024年8月1 日|0|自上市之日起36+6个月
8|张兴|106,000|||
8|甘宗秀|106,000|||
8|汪世英|106,000|||
8|周建华|106,000|||
上述股东关联关系或一致行动的说明||洪佳宁、吴美玉、洪少俊、洪少林各自分别持有优利德集团25%股份,此四人通过协议明确了一致行动关系,共同拥有公司的控制权,系公司的实际控制人。公司实际控制人通过优利德集团、拓利亚一期、拓利亚二期、拓利亚三期及瑞联控股,能够控制的公司表决权比例为59.15%。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。|||
注:张兴、甘宗秀、汪世英、周建华获得授予的第一类限制性股票的限售期分别为自授予登记完成之日起12 个月、24 个月、36 个月。解除限售时间为自授予登记完成之日起12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止、自授予登记完成之日起24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止、自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止。具体内容详见公司于2022年3月12日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予结果公告》(公告编号:2022-019)。
战略投资者或一般法人的名称|约定持股起始日期|约定持股终止日期
深圳市长城证券投资有限公司|2021年2月1日|2023年2月1日
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明|上述战略投资者为本次发行的保荐机构(主承销商)的相关子公司,本次跟投获配股票的限售期为24 个月,限售期自上市之日起开始计算。|
股东名称|与保荐机构的关系|获配的股票/存托凭证数量|可上市交易时间|报告期内增减变动数量|包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
深圳市长城证券投|全资子公司|1,375,000|2023 年2 月1日|0|1,375,000
资有限公司|||||
名称|优利德集团有限公司
单位负责人或法定代表人|洪少俊
成立日期|2005年7月8日
主要经营业务|股权投资、信息咨询
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|截至报告期末,优利德集团持有公司6,022.22 万股股份,不存在控股或参股其他境内外上市公司的股权情况。
其他情况说明|无
姓名|洪佳宁、吴美玉、洪少俊、洪少林
国籍|中国香港
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|洪佳宁、吴美玉:退休洪少俊:董事长、总经理洪少林:副董事长、副总经理
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无
容诚审字[2023]518Z0030号
优利德科技(中国)股份有限公司全体股东:
我们审计了优利德科技(中国)股份有限公司(以下简称优利德公司)财务报表,包括
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了优利德公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于优利德公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
参见财务报表附注三、22收入及五、31营业收入及营业成本。
由于优利德公司2022 年度合并营业收入89,142.13万元为优利德公司合并利润表重要组成项目,营业收入的真实性、完整性可能存在潜在错报,因此我们将营业收入确定为关键审计事项。
我们对营业收入实施的相关程序主要包括:
(1)了解、评估优利德公司自销售合同审批至营业收入入账的销售流程中内部控制的设计,测试相关关键内部控制执行的有效性。
(2)我们获取了公司与客户、经销商签订的销售协议,对合同关键条款进行核实,主要包括对发货及验收、付款及结算、换货及退货政策等条款的检查,评价优利德公司收入确认符合企业会计准则的要求;
(3)对营业收入以及毛利率情况执行分析性复核程序,判断本期营业收入及毛利率变动的合理性。
(4)采用抽样方式对营业收入执行以下程序:
1选取样本检查确认营业收入的原始单据,核实营业收入的真实性。同时,抽取部分原始单据与账面记录核对,以核实营业收入的完整性。
2选取样本对客户进行函证,核实优利德公司营业收入的真实性。
3选取样本对优利德公司产品销售价格进行比较分析,以核实销售价格是否真实。4对营业收入执行截止测试,评估营业收入是否已计入恰当的会计期间。
5抽取资产负债表日后的退货记录,检查销售收入是否存在被不恰当计入的可能性。
(二)存货跌价准备
参见财务报表附注三、12存货及五、7存货。
存货2022年12月31日账面余额为人民币24,777.40 万元,已计提跌价准备余额906.24万元,账面价值为人民币23,871.15万元;存货为优利德公司合并资产负债表重要组成项目。
存货跌价准备的计提取决于优利德公司管理层对存货可变现净值的估计。存货可变现净值的确定,要求优利德公司管理层对存货的售价、至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费的金额进行估计。鉴于存货年末账面价值的确定需要优利德公司管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值,涉及管理层运用重大会计估计和判断,为此我们确定存货减值准备为关键审计事项。
(1)了解、评估和测试优利德公司与存货库存管理及跌价准备计提相关的关键内部控制的设计和运行有效性。
(2)实施存货监盘程序,检查存货的数量及状况,结合产品市场情况及存货实际周转天
数,对库龄较长的存货进行分析性复核,评估存货跌价准备是否合理;并关注不能正常出售和使用的存货是否被识别。
(3)获取存货跌价准备计算表,复核存货减值测试过程,抽查是否按优利德公司相关会计政策及会计估计执行,检查以前年度计提的存货跌价准备本期的变化情况等,核实存货跌价准备计提是否充分。
优利德公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括优利德公司2022年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
优利德公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估优利德公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算优利德公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督优利德公司的财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对优利德公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致优利德公司不能持续经营。
(6)就优利德公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
(此页无正文,为优利德公司容诚审字[2023]518Z0030号报告之签字盖章页。)容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
杨敢林(项目合伙人)
倪至豪
谢佩兰
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金|七、1|40,786,733.50|191,362,754.14
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|七、2|377,300,614.80|183,121,972.22
衍生金融资产|||
应收票据|七、4|677,028.90|139,850.53
应收账款|七、5|94,461,886.57|66,295,251.28
应收款项融资|||
预付款项|七、7|3,480,154.29|4,173,398.15
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|七、8|2,992,310.76|5,085,023.40
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|七、9|238,711,505.28|311,899,414.62
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|七、13|27,556,176.76|80,101,568.27
流动资产合计||785,966,410.86|842,179,232.61
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|七、17|2,659,803.31|3,741,853.71
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产|七、21|377,709,816.19|166,454,852.55
在建工程|七、22|4,054,757.27|195,901,141.34
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|七、25|398,238.45|1,036,411.42
无形资产|七、26|39,705,626.51|21,779,570.82
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|||
递延所得税资产|七、30|6,494,555.65|3,408,818.56
其他非流动资产|七、31|664,527.72|6,105,111.82
非流动资产合计||431,687,325.10|398,427,760.22
资产总计||1,217,653,735.96|1,240,606,992.83
流动负债:|||
短期借款|||
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款|七、36|89,702,348.06|165,936,950.63
预收款项|||
合同负债|七、38|27,443,024.95|87,200,645.81
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|七、39|17,880,948.00|17,982,896.84
应交税费|七、40|1,484,891.51|1,830,556.97
其他应付款|七、41|13,773,355.17|3,569,769.71
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|七、43|515,717.91|798,008.39
其他流动负债|七、44|1,550,097.53|9,238,167.96
流动负债合计||152,350,383.13|286,556,996.31
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|七、45|3,614,593.96|3,550,326.26
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|七、47||138,940.60
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|七、51|649,524.70|1,000,000.00
递延所得税负债|七、30|1,958,618.02|
其他非流动负债|||
非流动负债合计||6,222,736.68|4,689,266.86
负债合计||158,573,119.81|291,246,263.17
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|七、53|110,424,000.00|110,000,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|七、55|577,837,192.37|557,360,903.02
减:库存股|||
其他综合收益|七、57|2,719,267.86|-1,058,943.14
专项储备|||
盈余公积|七、59|45,337,185.14|32,681,554.17
一般风险准备|||
未分配利润|七、60|322,367,174.95|250,742,526.10
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||1,058,684,820.32|949,726,040.15
少数股东权益||395,795.83|-365,310.49
所有者权益(或股东权益)合计||1,059,080,616.15|949,360,729.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计||1,217,653,735.96|1,240,606,992.83
公司负责人:洪少俊主管会计工作负责人:张兴会计机构负责人:高志超
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||25,519,814.60|156,232,877.79
交易性金融资产||364,225,107.95|128,020,222.22
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|十七、1|92,485,247.82|58,934,206.56
应收款项融资|||
预付款项||5,804,619.59|3,538,412.29
其他应收款|十七、2|175,621,893.66|168,405,562.52
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||194,261,756.78|297,972,178.17
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||5,906,143.12|67,153,042.94
流动资产合计||863,824,583.52|880,256,502.49
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|十七、3|112,501,431.79|107,827,847.12
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产||153,716,036.21|153,082,580.83
在建工程||457,088.02|3,701,995.35
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||304,826.90|1,036,411.42
无形资产||20,419,841.21|16,655,410.58
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|||
递延所得税资产||3,972,187.03|2,150,413.28
其他非流动资产||660,527.72|4,488,748.42
非流动资产合计||292,031,938.88|288,943,407.00
资产总计||1,155,856,522.40|1,169,199,909.49
流动负债:|||
短期借款|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款||73,333,713.19|135,039,397.82
预收款项|||
合同负债||17,134,998.96|76,641,148.60
应付职工薪酬||15,755,488.19|17,254,127.09
应交税费||1,411,774.30|1,134,326.03
其他应付款||5,038,056.47|3,525,041.99
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||143,263.51|561,040.40
其他流动负债||1,528,698.29|9,229,839.20
流动负债合计||114,345,992.91|243,384,921.13
非流动负债:|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|||138,940.60
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||649,524.70|1,000,000.00
递延所得税负债||1,939,741.31|
其他非流动负债|||
非流动负债合计||2,589,266.01|1,138,940.60
负债合计||116,935,258.92|244,523,861.73
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||110,424,000.00|110,000,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||577,752,612.13|557,360,506.15
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积||45,337,185.14|32,681,554.17
未分配利润||305,407,466.21|224,633,987.44
所有者权益(或股东权益)合计||1,038,921,263.48|924,676,047.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计||1,155,856,522.40|1,169,199,909.49
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入|七、61|891,421,315.40|842,147,050.18
其中:营业收入|七、61|891,421,315.40|842,147,050.18
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本|七、61|767,729,743.67|724,518,325.45
其中:营业成本|七、61|568,206,434.46|553,366,431.77
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|七、62|8,803,706.12|3,566,288.98
销售费用|七、63|65,700,992.19|61,469,788.50
管理费用|七、64|62,284,046.98|54,820,487.09
研发费用|七、65|71,523,021.77|59,352,382.34
财务费用|七、66|-8,788,457.85|-8,057,053.23
其中:利息费用||140,284.11|119,514.93
利息收入||2,314,250.60|9,617,365.04
加:其他收益|七、67|2,868,549.09|1,469,965.39
投资收益(损失以“-”号填列)|七、68|6,146,223.72|-490,064.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|七、70|300,614.80|121,972.22
信用减值损失(损失以“-”号填列)|七、71|-1,153,694.81|-1,177,583.71
资产减值损失(损失以“-”号填列)|七、72|-4,705,683.30|-4,219,663.78
资产处置收益(损失以“-”号填列)|||
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||127,147,581.23|113,333,350.75
加:营业外收入|七、74||7,886,479.44
减:营业外支出|七、75|564,459.46|1,020,710.06
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||126,583,121.77|120,199,120.13
减:所得税费用|七、76|11,610,352.26|12,161,202.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||114,972,769.51|108,037,917.85
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||114,972,769.51|108,037,917.85
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||117,407,479.82|108,720,753.25
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||-2,434,710.31|-682,835.40
六、其他综合收益的税后净额||3,778,211.00|-1,033,749.57
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||3,778,211.00|-1,033,749.57
1.不能重分类进损益的其他综合收益|||
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(3)其他权益工具投资公允价值变动|||
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益||3,778,211.00|-1,033,749.57
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|||
(2)其他债权投资公允价值变动|||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额||3,778,211.00|-1,033,749.57
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||118,750,980.51|107,004,168.28
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||121,185,690.82|107,687,003.68
(二)归属于少数股东的综合收益总额||-2,434,710.31|-682,835.40
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||1.06|1.01
(二)稀释每股收益(元/股)||1.06|1.01
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业收入|十七、4|891,378,599.78|834,113,463.69
减:营业成本|十七、4|594,360,944.59|562,740,894.94
税金及附加||7,380,383.44|3,458,001.18
销售费用||57,591,826.51|55,358,691.69
管理费用||48,256,899.06|48,947,935.36
研发费用||59,531,114.47|53,936,541.41
财务费用||-9,759,418.03|-8,186,778.47
其中:利息费用||23,024.19|21,052.51
利息收入||2,158,326.21|9,522,121.03
加:其他收益||2,622,136.73|1,473,095.43
投资收益(损失以“-”号填列)|十七、5|5,302,875.08|-490,064.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||225,107.95|20,222.22
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-258,218.62|-645,577.92
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-2,807,422.18|-4,144,308.75
资产处置收益(损失以“-”号填列)|||
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||139,101,328.70|114,071,544.46
加:营业外收入|||7,886,479.44
减:营业外支出||513,207.69|1,020,710.06
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||138,588,121.01|120,937,313.84
减:所得税费用||12,031,811.27|11,446,972.50
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||126,556,309.74|109,490,341.34
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||126,556,309.74|109,490,341.34
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||126,556,309.74|109,490,341.34
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||848,615,714.59|868,832,850.72
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||20,733,614.52|37,005,304.88
收到其他与经营活动有关的现金||14,024,094.46|16,549,862.12
经营活动现金流入小计||883,373,423.57|922,388,017.72
购买商品、接受劳务支付的现金||545,849,737.08|705,401,490.12
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||164,438,161.24|173,950,301.24
支付的各项税费||33,485,683.09|23,156,795.74
支付其他与经营活动有关的现金||46,076,676.66|56,081,731.71
经营活动现金流出小计||789,850,258.07|958,590,318.81
经营活动产生的现金流量净额||93,523,165.50|-36,202,301.09
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|||768,082.19
取得投资收益收到的现金|||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||121,622.85|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金||1,691,200,246.34|429,742,529.44
投资活动现金流入小计||1,691,321,869.19|430,510,611.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||105,753,911.05|146,320,146.58
投资支付的现金|||5,000,000.00
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金||1,816,500,000.00|666,000,000.00
投资活动现金流出小计||1,922,253,911.05|817,320,146.58
投资活动产生的现金流量净额||-230,932,041.86|-386,809,534.95
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||10,475,280.00|492,350,103.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
取得借款收到的现金|||
收到其他与筹资活动有关的现金||10,119,202.95|5,168,655.80
筹资活动现金流入小计||20,594,482.95|497,518,759.57
偿还债务支付的现金||260,455.38|238,619.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||33,222,866.89|49,598,462.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|||
支付其他与筹资活动有关的现金||2,443,967.70|20,192,303.34
筹资活动现金流出小计||35,927,289.97|70,029,384.76
筹资活动产生的现金流量净额||-15,332,807.02|427,489,374.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||1,995,703.11|440,016.45
五、现金及现金等价物净增加额||-150,745,980.27|4,917,555.22
加:期初现金及现金等价物余额||189,665,309.41|184,747,754.19
六、期末现金及现金等价物余额||38,919,329.14|189,665,309.41
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||848,629,384.31|851,188,874.46
收到的税费返还||20,733,614.52|37,005,304.88
收到其他与经营活动有关的现金||12,166,452.74|16,310,432.73
经营活动现金流入小计||881,529,451.57|904,504,612.07
购买商品、接受劳务支付的现金||571,087,812.61|700,127,931.96
支付给职工及为职工支付的现金||139,590,818.85|163,587,053.52
支付的各项税费||29,882,878.88|22,214,925.66
支付其他与经营活动有关的现金||40,544,873.26|49,063,358.95
经营活动现金流出小计||781,106,383.60|934,993,270.09
经营活动产生的现金流量净额||100,423,067.97|-30,488,658.02
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|||768,082.19
取得投资收益收到的现金|||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||121,622.85|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金||1,504,755,147.70|429,742,529.44
投资活动现金流入小计||1,504,876,770.55|430,510,611.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||22,816,140.03|17,812,821.66
投资支付的现金||5,020,000.00|60,490,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金||1,681,665,100.00|771,711,541.03
投资活动现金流出小计||1,709,501,240.03|850,014,362.69
投资活动产生的现金流量净额||-204,624,469.48|-419,503,751.06
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||7,195,280.00|492,050,103.77
取得借款收到的现金|||
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计||7,195,280.00|492,050,103.77
偿还债务支付的现金|||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||33,127,200.00|49,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金||579,741.68|15,023,647.54
筹资活动现金流出小计||33,706,941.68|64,523,647.54
筹资活动产生的现金流量净额||-26,511,661.68|427,526,456.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
五、现金及现金等价物净增加额||-130,713,063.19|-22,465,952.85
加:期初现金及现金等价物余额||156,232,877.79|178,698,830.64
六、期末现金及现金等价物余额||25,519,814.60|156,232,877.79
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|110,000,000.00||||557,360,903.02||-1,058,943.14||32,681,554.17||250,742,526.10||949,726,040.15|-365,310.49|949,360,729.66
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|110,000,000.00||||557,360,903.02||-1,058,943.14||32,681,554.17||250,742,526.10||949,726,040.15|-365,310.49|949,360,729.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|424,000.00||||20,476,289.35||3,778,211.00||12,655,630.97||71,624,648.85||108,958,780.17|761,106.32|109,719,886.49
(一)综合收益总额|||||||||||117,407,479.82||117,407,479.82|-2,434,710.31|114,972,769.51
(二)所有者投入和减少资本|424,000.00||||20,476,289.35||||||||20,900,289.35|3,195,816.63|24,096,105.98
1.所有者投入的普通股|424,000.00||||6,771,280.00||||||||7,195,280.00|3,280,000.00|10,475,280.00
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||13,620,825.98||||||||13,620,825.98||13,620,825.98
4.其他|||||84,183.37||||||||84,183.37|-84,183.37|
(三)利润分配|||||||||12,655,630.97||-45,782,830.97||-33,127,200.00||-33,127,200.00
1.提取盈余公积|||||||||12,655,630.97||-12,655,630.97||||
2.提取一般风险准备|||||||||||-33,127,200.00||-33,127,200.00||-33,127,200.00
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||3,778,211.00||||||3,778,211.00||3,778,211.00
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||3,778,211.00||||||3,778,211.00||3,778,211.00
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|110,424,000.00||||577,837,192.37||2,719,267.86||45,337,185.14||322,367,174.95||1,058,684,820.32|395,795.83|1,059,080,616.15
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|82,500,000.00||||106,552,289.90||-25,193.57||21,732,520.04||202,470,806.98||413,230,423.35|17,524.91|413,247,948.26
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|82,500,000.00||||106,552,289.90||-25,193.57||21,732,520.04||202,470,806.98||413,230,423.35|17,524.91|413,247,948.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|27,500,000.00||||450,808,613.12||-1,033,749.57||10,949,034.13||48,271,719.12||536,495,616.80|-382,835.40|536,112,781.40
(一)综合收益总额|||||||-1,033,749.57||||108,720,753.25||107,687,003.68|-682,835.40|107,004,168.28
(二)所有者投入和减少资本|27,500,000.00||||450,808,613.12||||||||478,308,613.12|300,000.00|478,608,613.12
1.所有者投入的普通股|27,500,000.00||||449,359,465.60||||||||476,859,465.60|300,000.00|477,159,465.60
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||1,449,147.52||||||||1,449,147.52||1,449,147.52
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||10,949,034.13||-60,449,034.13||-49,500,000.00||-49,500,000.00
1.提取盈余公积|||||||||10,949,034.13||-10,949,034.13||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-49,500,000.00||-49,500,000.00||-49,500,000.00
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|110,000,000.00||||557,360,903.02||-1,058,943.14||32,681,554.17||250,742,526.10||949,726,040.15|-365,310.49|949,360,729.66
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|110,000,000.00||||557,360,506.15||||32,681,554.17|224,633,987.44|924,676,047.76
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|110,000,000.00||||557,360,506.15||||32,681,554.17|224,633,987.44|924,676,047.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|424,000.00||||20,392,105.98||||12,655,630.97|80,773,478.77|114,245,215.72
(一)综合收益总额||||||||||126,556,309.74|126,556,309.74
(二)所有者投入和减少资本|424,000.00||||20,392,105.98||||||20,816,105.98
1.所有者投入的普通股|424,000.00||||6,771,280.00||||||7,195,280.00
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||12,885,190.91||||||12,885,190.91
4.其他|||||735,635.07||||||735,635.07
(三)利润分配|||||||||12,655,630.97|-45,782,830.97|-33,127,200.00
1.提取盈余公积|||||||||12,655,630.97|-12,655,630.97|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-33,127,200.00|-33,127,200.00
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|110,424,000.00||||577,752,612.13||||45,337,185.14|305,407,466.21|1,038,921,263.48
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|82,500,000.00||||106,551,893.03||||21,732,520.04|175,592,680.23|386,377,093.30
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|82,500,000.00||||106,551,893.03||||21,732,520.04|175,592,680.23|386,377,093.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|27,500,000.00||||450,808,613.12||||10,949,034.13|49,041,307.21|538,298,954.46
(一)综合收益总额||||||||||109,490,341.34|109,490,341.34
(二)所有者投入和减少资本|27,500,000.00||||450,808,613.12||||||478,308,613.12
1.所有者投入的普通股|27,500,000.00||||449,359,465.60||||||476,859,465.60
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||1,449,147.52||||||1,449,147.52
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||10,949,034.13|-60,449,034.13|-49,500,000.00
1.提取盈余公积|||||||||10,949,034.13|-10,949,034.13|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-49,500,000.00|-49,500,000.00
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|110,000,000.00||||557,360,506.15||||32,681,554.17|224,633,987.44|924,676,047.76
优利德科技(中国)股份有限公司(以下简称:“公司”、“本公司”)由(香港)优利德国际有限公司(以下简称“优利德国际”)投资成立。2003年11月10日,优利德国际签署了《外商独资经营企业“优利德科技(东莞)有限公司”章程》,优利德科技(东莞)有限公司(以下简称“优利德东莞”)成立董事会,董事会成员为3名,法定代表人为洪佳宁。
2003年11月25日,东莞市对外贸易经济合作局出具《关于设立独资企业优利德科技(东莞)有限公司申请表、可行性研究报告和章程的批复》(东外经贸资〔2003〕2512 号),同意优利德国际在东莞市虎门镇北栅村设立独资企业优利德东莞;独资企业投资总额为800万港元,包括国内购买设备资金500 万港元,流动资金300万港元;经营范围为生产和销售数字显示万用表。
2003年11月27日,广东省人民政府核发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(外经贸粤东外资证字[2003]0803号)。
2003年12月5日,东莞市工商行政管理局核准公司的注册申请并颁发了注册号为企独粤莞总字第008863号的《企业法人营业执照》。
2020年12月29日,经中国证券监督管理委员会《关于同意优利德科技(中国)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3663 号文)文件核准,同意本公司首次向社会公开发行普通股(A股)股票。根据询价结果和募集资金投资项目的资金需求量,本次公开发行股份总量为2,750万股。经上海证券交易所《关于优利德科技(中国)股份有限公司人民币普通股股票科创板上市的公告》(上证公告(股票)[2021]15号)同意,本公司公开发行A股2,750万股新股,于2021 年2月1日起在上海证券交易所上市,股票简称“优利德”,股票代码“688628”,本次发行完成后总股本增加至11,000万股,业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具容诚验字[2021]518Z0005 号验资报告验证。
本公司于2022年1月24日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意公司本次激励计划的首次授予日为2022年1月24日,并同意以16.97元/股的授予价格向符合条件的158名激励对象授予240.60 万股限制性股票。其中,授予4名激励对象第一类限制性股票42.40万股,授予154名激励对象第二类限制性股票198.20万股。2022年3月10 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券变更登记证明,第一类限制股票发行股份
42.40万股登记在册,列入限售股清单,登记后总股本增加至11,042.4万股。业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具容诚验字[2022]号518Z0013 号验资报告验证。
公司总部的经营地址:东莞市松山湖园区工业北一路6号。
公司主要的经营活动:生产、销售和维修电子产品、测试测量仪器和仪表、机电产品、高压配电器配件、电工器材、接插件、电器附件、传感器、光学材料及元器件、光学及光电系统及其零部件、红外热成像监控系统软件、夜视系统软件。设立研发机构,从事测试测量仪器和仪表、电子产品及其零配件的研究、开发、生产和销售电动工具、金属工具及其部件。自有物业出租。研发、生产、销售医疗器械,软件开发、销售。
财务报表批准报出日:本财务报表业经本公司董事会于2023年4月13日决议批准报出。
序号|子公司全称|子公司简称|持股比例%|
|||直接|间接
1|优利德科技(香港)有限公司|优利德香港|100|
2|拓利亚智能工具(东莞)有限公司|拓利亚|100|
3|优利德科技(河源)有限公司|优利德河源|100|
4|东莞市坚朗优利德精密仪器有限公司|坚朗优利德|51|
5|常州浩仪科技有限公司|常州浩仪|68|
6|吉赫科技(东莞)有限公司|吉赫科技|80|
7|东莞市嘉优仪器仪表科技有限公司|东莞嘉优|51|
8|优利德电子商务(东莞)有限公司|优利德电子商务|100|
9| UNI-TREND TECHNOLOGY EU GmbH|优利德德国||100
10| UNI-TREND TECHNOLOGY US INC.|优利德美国||100
上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”;
序号|子公司全称|子公司简称|报告期间|纳入合并范围原因
1| UNI-TREND TECHNOLOGY EU GmbH|优利德德国|2022年度|本期新设全资孙公司
2| UNI-TREND TECHNOLOGY US INC.|优利德美国|2022年度|本期新设全资孙公司
本报告期内无减少子公司:
本报告期内新增及减少子公司的具体情况详见本附注六“合并范围的变更”。
本公司财务报表以持续经营为编制基础,根据实际发生的交易和事项,按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。此外,本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)披露有关财务信息。
通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法见附注三、6(6)。
应收票据确定组合的依据如下:应收票据组合1  商业承兑汇票应收票据组合2  银行承兑汇票应收票据组合3  信用证
账龄|计提比例
1年以内|5%
1-2年|10%
2-3年|30%
3-4年|50%
4-5年|80%
5年以上|100%
应收账款组合1 合并范围内关联方组合
根据业务性质,本公司将合并范围内关联方往来款项划分为合并范围内关联方组合。合并范围内关联方组合认定信用风险极低,不计提坏账准备,除非有客观证据表明其发生了减值。
应收账款组合2 信用风险组合
根据信用风险特征,本公司将具有类似信用风险特征,且与其他组合的风险特征不同的应收账款划分为信用风险组合。对于划分为信用风险组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经
其他应收款组合1 合并范围内关联方组合其他应收款组合2 信用风险组合
项目|第一阶段|第二阶段|第三阶段
阶段特征|初始确认后信用风险并未显著增加公司判断12个月的预期信用风险几乎为零|自初始确认后信用风险发生限制增加但不存在表明发生信用损失的客观证据|在报告日发生信用减值
项目|第一阶段|第二阶段|第三阶段
损失准备确认基础|预期信用损失率为5%|整个续存期的预期信用损失|整个续存期的预期信用损失
已减记的金融资产以后又收回的,作为减值损失的转回计入收回当期的损益。 B.债权投资、其他债权投资
本公司存货采用标准成本计价。
B.同一控制下的企业合并,合并方以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成
本。按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益;
对子公司、联营企业及合营企业的投资,计提资产减值的方法见附注三、24。
类别|折旧方法|折旧年限(年)|残值率|年折旧率
房屋及建筑物|年限平均法|10、30|10|9.00、3.00
机器设备|年限平均法|5-10|3|9.70-19.40
办公设备及其他|年限平均法|5|3|19.40
运输设备|年限平均法|5|3|19.40
模具|年限平均法|5|3|19.40
本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧,按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如上:
在租赁期开始日,使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括: A.租赁负债的初始计量金额;
B.在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;
C.承租人发生的初始直接费用;
D.承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。
使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产预计剩余使用寿命内,根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率;否则,租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
项目|预计使用寿命|依据
土地使用权|50年|法定使用权
软件|5-10年|参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
特许权使用费|10年|参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的使用权资产、无形资产、商誉、等(存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外)的资产减值,按以下方法确定:
A.固定付款额及实质固定付款额,存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额; B.取决于指数或比率的可变租赁付款额;
C.购买选择权的行权价格,前提是承租人合理确定将行使该选择权;
D.行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权; E.根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。
本公司与客户之间的销售商品合同属于在某一时点履行履约义务。1内销产品收入确认
公司根据合同约定将产品交付给客户后,商品所有权上的主要风险和报酬已转移,已完成合同约定的履约义务;同时公司就该部分商品取得现时收款权利、客户就该部分商品负有现时付款义务。
2外销产品收入确认
公司国外销售通常采用FOB模式结算,公司根据合同约定组织发货、办理报关及装运手续,在办理完报关和装运手续签发提单时,商品所有权上的主要风险和报酬已转移,商品的法定所有权已转移,同时公司就该部分商品取得现时收款权利、客户就该部分商品负有现时付款义务。3电商产品收入确认
公司将货物运送至客户指定地点,经客户签收并无理由退货期满后,商品控制权已转移,同时公司就该部分商品取得现时收款权利、客户就该部分商品负有现时付款义务。