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本公司之子公司中天电力光缆有限公司、中天科技海缆股份有限公司、中天宽带技术有限公司、江东金具设备有限公司、中天海洋系统有限公司、中天科技海缆股份有限公司之子公司江苏中天科技电缆附件有限公司、中天宽带技术有限公司之子公司武汉兴思为光电科技股份有限公司、中天广东光缆有限公司于2021年通过高新技术企业复审,继续享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。
本公司之子公司上海中天铝线有限公司、中天射频电缆有限公司、中天科技精密材料有限公司于2019年通过高新技术企业复审,继续享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。
根据《企业所得税法》第二十七条第二款、第八十七条及财政部、国家税务总局、国家发展和改革委员会以财税〔2008〕116号文发布的《公共基础设施项目企业所得税优惠目录(2008年
版)》的规定,本公司之子公司中天光伏技术有限公司符合条件的光伏发电收入享受三免三减半的企业所得税优惠政策。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|315,744.47|770,076.29
银行存款|9,891,293,066.80|9,603,236,493.28
其他货币资金|2,476,820,551.08|1,493,555,439.34
合计|12,368,429,362.35|11,097,562,008.91
其中:存放在境外的款项总额|424,614,212.45|504,210,965.27
项目|期末余额|上年年末余额
承兑汇票保证金|935,273,442.49|1,012,958,866.44
信用证保证金|20,411,879.52|45,730,242.12
保函保证金|426,486,321.84|228,508,538.74
外埠存款|192,023,597.01|64,886,572.92
回购股票准备金||3,139,170.32
存出套期准备金|400,294,591.22|138,332,048.80
冻结资金|502,330,719.00|
合计|2,476,820,551.08|1,493,555,439.34
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|30,245,276.64|101,619,114.08
其中:||
权益工具投资|4,920.24|
资管计划|30,240,356.40|101,619,114.08
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||
其中:||
||
||
合计|30,245,276.64|101,619,114.08
项目|期末余额|期初余额
套期合约浮盈|35,866,790.07|88,504,100.00
外汇远期合约|37,702,169.68|17,674,375.78
合计|73,568,959.75|106,178,475.78
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据|358,862,156.58|164,832,090.19
商业承兑票据|359,143,418.07|454,023,556.21
合计|718,005,574.65|618,855,646.40
项目|期末已质押金额
银行承兑票据|192,817,487.76
商业承兑票据|38,268,768.71
合计|231,086,256.47
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据|799,506,321.65|45,026,301.29
商业承兑票据|6,610,401.85|151,130,976.81
合计|806,116,723.50|196,157,278.10
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
||||||||||
按组合计提坏账准备|730,414,603.07|100.00|12,409,028.42|1.70|718,005,574.65|634,630,586.13|100.00|15,774,939.73|2.49|618,855,646.40
其中:||||||||||
按银行承兑汇票组合|358,862,156.58|49.13|||358,862,156.58|164,832,090.19|25.97|||164,832,090.19
按商业承兑汇票组合|371,552,446.49|50.87|12,409,028.42|3.34|359,143,418.07|469,798,495.94|74.03|15,774,939.73|3.36|454,023,556.21
合计|730,414,603.07|100.00|12,409,028.42|1.70|718,005,574.65|634,630,586.13|100.00|15,774,939.73|2.49|618,855,646.40
名称|期末余额||
|应收票据|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|357,454,994.90|10,723,649.84|3.00
1至2年|10,925,354.87|546,267.74|5.00
2至3年|252,418.28|17,669.28|7.00
3至4年|1,353,590.66|338,397.67|25.00
4至5年|1,566,087.78|783,043.89|50.00
合计|371,552,446.49|12,409,028.42|3.34
类别|期初余额|本期变动金额|||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|
应收票据坏账准备|15,774,939.73|-3,365,911.31|||12,409,028.42
合计|15,774,939.73|-3,365,911.31|||12,409,028.42
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内小计|9,731,788,562.43
1至2年|1,206,329,520.62
2至3年|629,848,634.54
3年以上|
3至4年|111,580,774.86
4至5年|22,829,651.48
5年以上|27,918,910.42
合计|11,730,296,054.35
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|198,803,605.14|1.69|198,803,605.14|100.00||92,850,828.83|0.94|92,850,828.83|100.00|
其中:||||||||||
||||||||||
||||||||||
按组合计提坏账准备|11,531,492,449.21|98.31|425,623,189.50|3.69|11,105,869,259.71|9,778,642,338.42|99.06|373,504,677.00|3.82|9,405,137,661.42
其中:||||||||||
账龄组合|11,531,492,449.21|98.31|425,623,189.50|3.69|11,105,869,259.71|9,778,642,338.42|99.06|373,504,677.00|3.82|9,405,137,661.42
关联方组合||||||||||
合计|11,730,296,054.35|100.00|624,426,794.64|5.32|11,105,869,259.71|9,871,493,167.25|100.00|466,355,505.83|4.72|9,405,137,661.42
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
单位1|32,483,936.11|32,483,936.11|100.00|客户资金短缺
单位2|8,200,468.42|8,200,468.42|100.00|客户资金短缺
单位3|16,097,000.00|16,097,000.00|100.00|质量责任纠纷
单位4|7,126,239.22|7,126,239.22|100.00|质量责任纠纷
单位5|3,432,218.15|3,432,218.15|100.00|客户资金短缺
单位6|5,600,000.00|5,600,000.00|100.00|客户资金短缺
单位7|3,811,695.70|3,811,695.70|100.00|客户资金短缺
单位8|10,685,700.00|10,685,700.00|100.00|客户资金短缺
单位9|4,951,464.32|4,951,464.32|100.00|客户破产
单位10|15,929,484.34|15,929,484.34|100.00|客户资金短缺
单位11|3,456,248.77|3,456,248.77|100.00|客户资金短缺
单位12|83,658,960.00|83,658,960.00|100.00|客户涉嫌诈骗
单位13|1,649,000.00|1,649,000.00|100.00|客户资金短缺
零星金额|1,721,190.11|1,721,190.11|100.00|客户资金短缺
合计|198,803,605.14|198,803,605.14|100.00|
因高端通信业务遭受客户合同违约,预计应收航天神禾科技(北京)有限公司货款83,658,960.00 元收回的可能性较小,本期计提坏账准备83,658,960.00 元。
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|9,648,129,602.43|289,440,879.17|3.00
1至2年|1,175,934,912.90|58,797,741.14|5.00
2至3年|598,056,936.26|41,863,985.52|7.00
3至4年|90,526,474.61|22,631,618.68|25.00
4至5年|11,911,116.04|5,955,558.04|50.00
5年以上|6,933,406.97|6,933,406.97|100.00
合计|11,531,492,449.21|425,623,189.52|3.69
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|466,355,505.83|167,855,013.50||1,859,481.11|-7,924,243.58|624,426,794.64
||||||
合计|466,355,505.83|167,855,013.50||1,859,481.11|-7,924,243.58|624,426,794.64
说明:“其他变动”为子公司外币报表折算的差额。
项目|核销金额
实际核销的应收账款|1,859,481.11
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
单位I|1,754,535,325.93|14.96|71,234,161.21
单位II|890,179,230.39|7.59|27,774,389.79
单位III|795,762,515.21|6.78|23,872,875.46
单位IV|566,100,982.94|4.83|24,241,142.76
单位V|456,996,050.52|3.90|14,364,894.95
合计|4,463,574,104.99|38.06|161,487,464.17
项目|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|240,933,182.65|935,238,094.45
应收账款||
合计|240,933,182.65|935,238,094.45
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1 年以内|439,538,160.64|96.78|3,731,235,834.37|99.78
1 至2年|9,423,419.71|2.07|6,902,878.30|0.18
2 至3年|5,205,173.35|1.15|1,046,048.37|0.03
3 年以上|11,994.00||390,586.39|0.01
合计|454,178,747.70|100.00|3,739,575,347.43|100.00
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:期末,无账龄超过1 年且金额重要的预付款项。
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
单位I|153,638,090.97|33.83
单位II|46,115,872.06|10.15
单位III|25,963,302.77|5.72
单位IV|25,233,133.01|5.56
单位V|14,802,461.40|3.26
合计|265,752,860.21|58.52
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|141,619,350.20|199,214,477.66
合计|141,619,350.20|199,214,477.66
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1年以内分项|
|
|
1 年以内小计|1,796,617,409.33
1 至2年|289,365,602.62
2 至3年|17,572,027.29
3 年以上|
3 至4年|5,869,323.96
4 至5年|5,106,749.06
5 年以上|3,733,889.53
合计|2,118,265,001.79
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
保证金|102,435,492.87|138,269,030.63
备用金|20,178,407.75|14,600,550.52
押金|3,539,150.60|1,190,918.71
出口退税|8,645,475.47|564,006.44
往来款|1,967,536,769.40|19,936,831.88
其他|15,929,705.70|42,257,058.12
合计|2,118,265,001.79|216,818,396.30
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2021年1月1日余额|17,603,918.64|||17,603,918.64
2021年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|-3,985,154.77||1,963,080,139.51|1,959,094,984.74
本期转回||||
本期转销||||
本期核销|53,000.00|||53,000.00
其他变动|-251.79|||-251.79
2021年12月31日余额|13,565,512.08||1,963,080,139.51|1,976,645,651.59
因高端通信业务采购遭供应商合同违约,预付浙江鑫网能源工程有限公司
1,963,080,139.51元的采购业务已无法履行,自预付款项科目转入其他应收款,本期根据其风险程度全额计提坏账准备1,963,080,139.51元。
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收款|17,603,918.64|1,959,094,984.74||53,000.00|-251.79|1,976,645,651.59
合计|17,603,918.64|1,959,094,984.74||53,000.00|-251.79|1,976,645,651.59
项目|核销金额
实际核销的其他应收款|53,000.00
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
单位 I|往来款|1,963,080,139.51|1年以内268,934,800元,1年以上1,694,145,339.51元|92.67|1,963,080,139.51
单位 II|保证金|9,694,861.53|1年以内648,446.73元,1-2年9,046,414.80元|0.46|2,310,869.37
单位 III|保证金|8,645,475.47|1年以内8,498,756.80元,1年以上146,718.68元|0.41|262,298.64
单位 IV|保证金|5,199,784.04|1年以内2,747,714.60元,1年以上2,452,069.44元|0.25|247,851.72
单位 V|保证金|4,262,419.27|1年以内1,281,961.80元,1年以上2,980,457.47元|0.20|393,739.32
合计|/|1,990,882,679.82|/|93.99|1,966,294,898.56
本期“其他变动”金额为子公司外币报表折算差额。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|1,735,417,270.64|666,825,541.34|1,068,591,729.30|1,569,162,550.59|38,012,752.12|1,531,149,798.47
库存商品|2,554,451,330.82|121,919,118.78|2,432,532,212.04|2,522,384,028.77|117,538,065.94|2,404,845,962.83
委托加工物资|51,613,729.17||51,613,729.17|16,573,455.78||16,573,455.78
在产品|1,770,266,774.66|931,227,369.40|839,039,405.26|1,955,459,482.82|3,087,818.29|1,952,371,664.53
发出商品|468,574,465.32|5,985,736.88|462,588,728.44|548,861,138.88|24,848,955.65|524,012,183.23
消耗性生物资产|918,425.04||918,425.04|918,425.04||918,425.04
合同履约成本|728,988,381.11||728,988,381.11|32,566.37||32,566.37
||||||
合计|7,310,230,376.76|1,725,957,766.40|5,584,272,610.36|6,613,391,648.25|183,487,592.00|6,429,904,056.25
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|38,012,752.12|666,055,678.45||36,609,681.32|633,207.91|666,825,541.34
库存商品|117,538,065.94|92,814,848.48||80,498,538.01|7,935,257.63|121,919,118.78
在产品|3,087,818.29|930,537,972.04||2,398,420.93||931,227,369.40
发出商品|24,848,955.65|1,584,800.46||20,448,019.23||5,985,736.88
合计|183,487,592.00|1,690,993,299.43||139,954,659.49|8,568,465.54|1,725,957,766.40
高端通信业务期末存货余额1,572,210,856.35 元(其中:原材料645,315,495.54 元,在产品
926,895,360.81 元),因遭受客户合同违约,预计该存货未来变现的可能性较小,本期全额计提该存货跌价准备1,572,210,856.35 元。
本期,因生产加工或商品销售而转销的存货跌价准备金额139,954,659.49 元;其他减少金额为子公司外币报表折算差额。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
按账龄组合分类|251,386,386.87|8,755,596.66|242,630,790.21|151,755,509.52|4,552,665.29|147,202,844.23
合计|251,386,386.87|8,755,596.66|242,630,790.21|151,755,509.52|4,552,665.29|147,202,844.23
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
合同资产减值准备|4,202,931.37|||
合计|4,202,931.37|||/
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的债权投资||
一年内到期的其他债权投资||
一年内到期的融资租赁款|7,635,335.39|
合计|7,635,335.39|
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
待抵扣税金|713,244,548.25|788,429,132.19
期货保证金|309,761,190.28|165,577,988.39
其他|10,827,047.79|10,688,768.17
合计|1,033,832,786.32|964,695,888.75
项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|
融资租赁款|51,759,223.20||51,759,223.20||||
其中:未实现融资收益|||||||
分期收款销售商品||||306,972,326.29||306,972,326.29|
分期收款提供劳务|||||||
合计|51,759,223.20||51,759,223.20|306,972,326.29||306,972,326.29|/
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
 ZTT TELEKOM JV LLC|1,721,597.83|||-27,814.69||||||1,693,783.14|
小计|1,721,597.83|||-27,814.69||||||1,693,783.14|
二、联营企业|||||||||||
四川江东天府科技有限公司|190,147,383.08|||9,025,462.65|-326,800.50||1,192,761.11||-618,835.79|197,034,448.33|
郑州天河通信科技有限公司|96,137,179.55|||4,376,800.99|||||-181,123.92|100,332,856.62|
中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司|160,564,683.10|||24,126,799.04|773,172.88|3,626,240.80|17,793,734.08|||171,297,161.74|
中交信通网络科技有限公司||254,061,000.00||6,276,484.57||||||260,337,484.57|
江苏洋口港能源科技有限公司||3,000,000.00||-945,719.07||||||2,054,280.93|
小计|446,849,245.73|257,061,000.00||42,859,828.18|446,372.38|3,626,240.80|18,986,495.19||-799,959.71|731,056,232.19|
合计|448,570,843.56|257,061,000.00||42,832,013.49|446,372.38|3,626,240.80|18,986,495.19||-799,959.71|732,750,015.33|
项目|期末余额|期初余额
权益投资|492,689,295.76|459,185,932.55
合计|492,689,295.76|459,185,932.55
项目|本期确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
上海正帆科技股份有限公司|468,933.20|34,390,280.00||42,340,248.16|长期持有|处置部分投资
南通中天江东置业有限公司||14,457,113.85|||长期持有|
如东融创毅达创业投资基金(有限合伙)||13,146,902.68|||长期持有|
中广核新能源南通有限公司|||||长期持有|
信达证券股份有限公司|||||长期持有|
哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司|||||长期持有|
合计|468,933.20|61,994,296.53||42,340,248.16||
本公司对上述投资以长期持有为投资目的,故分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具。
项目|期末余额|期初余额
权益投资|718,147,971.63|892,134,647.52
合计|718,147,971.63|892,134,647.52
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|120,514,751.08|||120,514,751.08
2.本期增加金额|458,027.53|||458,027.53
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入|458,027.53|||458,027.53
(3)企业合并增加||||
||||
||||
3.本期减少金额|107,598,418.78|||107,598,418.78
(1)处置|107,598,418.78|||107,598,418.78
(2)其他转出||||
||||
||||
4.期末余额|13,374,359.83|||13,374,359.83
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|50,078,840.76|||50,078,840.76
2.本期增加金额|1,977,369.41|||1,977,369.41
(1)计提或摊销|1,850,479.85|||1,850,479.85
(2)存货\固定资产\在建工程转入|126,889.56|||126,889.56
||||
3.本期减少金额|44,718,493.63|||44,718,493.63
(1)处置|44,718,493.63|||44,718,493.63
(2)其他转出||||
||||
||||
4.期末余额|7,337,716.54|||7,337,716.54
三、减值准备||||
(2)其他转出||||
||||
||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|6,036,643.29|||6,036,643.29
2.期初账面价值|70,435,910.32|||70,435,910.32
项目|期末余额|期初余额
固定资产|8,423,644,929.04|8,978,468,675.46
固定资产清理||
合计|8,423,644,929.04|8,978,468,675.46
项目|房屋及建筑物|光伏电站|工程船舶|机器设备|运输设备|办公及其他设备|合计
一、账面原值:|||||||
1.期初余额|3,753,865,091.46|2,044,960,595.19|610,662,828.18|7,737,330,555.02|47,669,403.88|246,246,956.71|14,440,735,430.44
2.本期增加金额|166,391,323.12|29,599,647.78||417,943,985.21|2,368,662.72|15,635,690.17|631,939,309.00
(1)购置||||104,728,044.45|2,960,695.38|15,873,335.46|123,562,075.29
(2)在建工程转入|257,071,738.88|29,599,647.78||366,113,572.89|65,678.18|2,137,851.55|654,988,489.28
(3)企业合并增加|||||||
(4)汇率折算|-90,680,415.76|||-52,897,632.13|-657,710.84|-2,375,496.84|-146,611,255.57
|||||||
3.本期减少金额|53,983,868.05|6,664,634.94||115,688,688.64|1,629,720.72|7,361,601.69|185,328,514.04
(1)处置或报废||6,664,634.94||38,200,453.66|1,629,720.72|7,361,601.69|53,856,411.01
(2)其他|53,983,868.05|||77,488,234.98|||131,472,103.03
|||||||
4.期末余额|3,866,272,546.53|2,067,895,608.03|610,662,828.18|8,039,585,851.59|48,408,345.88|254,521,045.19|14,887,346,225.40
二、累计折旧|||||||
1.期初余额|939,955,114.08|680,664,477.97|86,596,275.89|3,557,676,546.24|23,253,664.37|173,153,140.96|5,461,299,219.51
2.本期增加金额|165,316,220.86|203,391,375.57|60,844,659.04|603,610,622.13|4,459,767.46|23,388,330.70|1,061,010,975.76
(1)计提|165,316,220.86|203,391,375.57|60,844,659.04|603,610,622.13|4,459,767.46|23,388,330.70|1,061,010,975.76
|||||||
|||||||
3.本期减少金额|17,856,257.39|3,810,046.98||35,140,430.26|1,055,439.55|6,299,383.74|64,161,557.92
(1)处置或报废||3,810,046.98||24,150,246.39|1,055,439.55|6,299,383.74|35,315,116.66
(2)其他|17,856,257.39|||10,990,183.87|||28,846,441.26
|||||||
4.期末余额|1,087,415,077.55|880,245,806.56|147,440,934.93|4,126,146,738.11|26,657,992.28|190,242,087.92|6,458,148,637.35
三、减值准备|||||||
1.期初余额||||967,535.47|||967,535.47
2.本期增加金额||||5,552,659.01|||5,552,659.01
(1)计提||||5,552,659.01|||5,552,659.01
|||||||
|||||||
3.本期减少金额||||967,535.47|||967,535.47
(1)处置或报废||||967,535.47|||967,535.47
|||||||
|||||||
4.期末余额||||5,552,659.01|||5,552,659.01
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值|2,778,857,468.98|1,187,649,801.47|463,221,893.25|3,907,886,454.47|21,750,353.60|64,278,957.27|8,423,644,929.04
2.期初账面价值|2,813,909,977.38|1,364,296,117.22|524,066,552.29|4,178,686,473.31|24,415,739.51|73,093,815.75|8,978,468,675.46
项目|期末账面价值
宿舍|194,712,043.75
办公用房|2,408,730.77
工业厂房|16,616,920.62
机器设备|61,716,800.20
合计|275,454,495.34
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
铜箔厂房|63,571,545.79|尚在办理中
预制棒扩建厂房|143,405,759.70|尚在办理中
海洋传输实验楼|48,222,210.11|尚在办理中
变电站用房|15,483,669.04|尚在办理中
软电缆厂房|51,733,188.60|尚在办理中
南海厂房|121,037,999.37|尚在办理中
 OPGW新厂房|18,548,353.86|尚在办理中
合计|462,002,726.47|
房屋及建筑物本期其他减少金额为转入在建工程改造的房屋原值53,983,868.05 元,累计折旧17,856,257.39 元;机器设备本期其他减少为融资租出的储能设备原值77,488,234.98 元,累计折旧10,990,183.87 元。
项目|期末余额|期初余额
在建工程|974,060,424.27|495,325,460.36
工程物资|19,030,146.02|8,958,931.38
合计|993,090,570.29|504,284,391.74
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
建筑工程|275,746,941.60|6,477,934.04|269,269,007.56|222,523,044.10||222,523,044.10
安装工程|711,207,486.79|6,416,070.08|704,791,416.71|272,802,416.26||272,802,416.26
合计|986,954,428.39|12,894,004.12|974,060,424.27|495,325,460.36||495,325,460.36
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
预制棒扩建项目|955,000,000|36,340,059.38|42,075,714.91|46,878,461.44||31,537,312.85|96.11%|97.00%||||自筹+募集
光伏电站项目|1,000,000,000|18,956,732.07|47,819,420.45|30,817,856.08||35,958,296.44|98.15%|99.00%||||自筹+募集
新增光伏电站|65,000,000||19,178,292.37|||19,178,292.37|29.51%|30.00%||||自筹
锂电池项目|200,000,000|53,352,840.28|6,854,909.76|60,207,750.04|||98.49%|100.00%||||自筹+募集
新型电力储能项目|877,500,000||202,319,784.36|||202,319,784.36|23.06%|25.00%||||募集
印尼工厂|200,000,000|63,712,641.04|1,388,718.23|48,467,646.49|5,244,436.78|11,389,276.00|76.22%|76.00%||||自筹
合金项目|280,000,000|380,177.02|48,495.58|428,672.60|||88.85%|100.00%||||自筹+募集
绝缘子项目|70,000,000|10,253,578.66|241,450.26|10,495,028.92|||87.81%|100.00%||||募集
金具技术改造|32,520,000||25,069,153.05|7,197,492.87||17,871,660.18|77.09%|80.00%||||自筹
宽带车间|145,000,000|15,927,743.48|3,701,534.92|19,629,278.40|||101.29%|100.00%||||募集
5G自动化组线设备|40,000,000||20,261,677.84|6,241,248.50||14,020,429.34|50.65%|50.00%||||自筹
光缆及导线改扩建|100,000,000|15,913,341.14|3,083,715.58|18,997,056.72|||92.23%|100.00%||||自筹
工业互联改造|56,000,000||41,713,870.72|15,242,463.28||26,471,407.44|74.49%|75.00%||||自筹
储能系统直流侧|58,000,000||51,900,162.67|||51,900,162.67|89.48%|90.00%||||自筹
 OPGW改造项目|42,000,000|5,262,251.01|1,619,911.54|6,882,162.55|||98.24%|100.00%||||自筹
超高压电缆|430,000,000|47,715,816.23|20,703,436.93|68,419,253.16|||101.42%|100.00%||||自筹+募集
特种海缆产业化|750,000,000||100,106,451.16|29,738,396.39||70,368,054.77|13.35%|15.00%||||自筹
太阳能背板项目|35,000,000|1,654,074.02|24,628,993.64|136,967.67|622,305.30|25,523,794.69|77.48%|78.00%||||自筹
特种光纤项目|11,000,000|924,194.52|176,237.67|1,100,432.19|||93.08%|100.00%||||自筹
印度工厂|20,000,000|10,120,030.51|95,299.15|3,365,754.24|2,784,781.54|4,064,793.88|94.90%|97.00%||||自筹
轻合金项目|132,000,000|1,840,438.58|||1,840,438.58||94.34%|100.00%||||自筹
中天电子项目|10,000,000|2,528,614.26|914,861.23|2,808,338.82||635,136.67|95.77%|96.00%||||募集
电子铜箔项目|520,000,000|75,748.50||75,748.50|||99.64%|100.00%||||自筹
1.5万吨铜箔扩建项目|246,000,000||119,760,419.62|172,039.10|12,893,982.72|106,694,397.80|48.68%|50.00%||||自筹+募集
光纤改造项目|18,000,000|47,602.72|255,494.63|303,097.35|||101.25%|100.00%||||自筹
射频改造项目|10,000,000|2,726,924.79|84,579.53|2,811,504.32|||98.16%|100.00%||||自筹
射频高温厂房项目|25,000,000||17,844,123.56|6,007,699.22||11,836,424.34|71.38%|75.00%||||自筹
碳基材料项目|5,000,000|880,848.07|3,219,876.65|1,109,298.22||2,991,426.50|82.02%|85.00%||||自筹
大风海缆项目|500,000,000|27,184.47|5,876,582.46|||5,903,766.93|1.19%|2.00%||||自筹
土耳其项目|12,500,000|12,002,638.63||11,917,379.99||85,258.64|96.02%|98.00%||||自筹
欧洲工厂|16,000,000|12,466,748.66||8,310,812.90|1,188,566.94|2,967,368.82|77.92%|80.00%||||自筹
南海海缆项目|1,353,400,000|141,833,707.88|319,446,947.31|194,871,156.08||266,409,499.11|33.90%|35.00%||||自筹
超导线缆生产线|20,000,000|4,283,628.32|826,991.15|5,110,619.47|||53.68%|55.00%||||自筹
中天超容项目|50,000,000|34,109,878.67|28,844,714.09|22,656,527.10|293,193.46|40,004,872.20|97.50%|98.00%||||自筹
轨道交通线缆项目|110,000,000||40,699,825.73|11,733,188.60||28,966,637.13|37.00%|40.00%||||自筹
零星工程||1,988,017.45|20,882,239.83|12,855,158.07|158,723.95|9,856,375.26||||||自筹
合计|8,394,920,000|495,325,460.36|1,171,643,886.58|654,988,489.28|25,026,429.27|986,954,428.39|/|/|||/|/
项目|本期计提金额|计提原因
太阳能背板项目|12,724,683.37|拟改变项目用途
零星工程|169,320.75|长期停建
合计|12,894,004.12|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
专用材料|18,837,307.56||18,837,307.56|8,766,092.92||8,766,092.92
其他|192,838.46||192,838.46|192,838.46||192,838.46
合计|19,030,146.02||19,030,146.02|8,958,931.38||8,958,931.38
项目|光伏电站用地及屋顶|合计
一、账面原值||
1.期初余额|100,915,996.74|100,915,996.74
2.本期增加金额|555,220.54|555,220.54
(1)租入|555,220.54|555,220.54
||
3.本期减少金额||
||
||
4.期末余额|101,471,217.28|101,471,217.28
二、累计折旧||
1.期初余额|3,720,184.05|3,720,184.05
2.本期增加金额|5,601,357.78|5,601,357.78
(1)计提|5,601,357.78|5,601,357.78
||
||
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
||
4.期末余额|9,321,541.83|9,321,541.83
(1)处置||
||
||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|92,149,675.45|92,149,675.45
2.期初账面价值|97,195,812.69|97,195,812.69
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|应用软件|软件著作权|合计
一、账面原值||||||
1.期初余额|997,533,416.49|76,905,305.83|245,332,250.00|71,836,108.75|12,022,425.00|1,403,629,506.07
2.本期增加金额|-4,215,356.32|2,145,708.27|-16,382,822.76|24,745,726.54||6,293,255.73
(1)购置|9,732,091.11|2,148,351.21||25,886,587.15||37,767,029.47
(2)内部研发||||||
(3)企业合并增加||||||
(4)汇率折算|-13,947,447.43|-2,642.94|-16,382,822.76|-1,140,860.61||-31,473,773.74
||||||
3.本期减少金额|3,791,814.70|||2,360,835.89||6,152,650.59
(1)处置|3,791,814.70|||2,360,835.89||6,152,650.59
||||||
||||||
4.期末余额|989,526,245.47|79,051,014.10|228,949,427.24|94,220,999.40|12,022,425.00|1,403,770,111.21
二、累计摊销||||||
1.期初余额|95,205,262.63|20,771,958.80|142,775,417.69|46,120,109.83|10,676,593.72|315,549,342.67
2.本期增加金额|16,536,342.61|6,671,696.27|12,148,840.34|14,141,029.73|165,431.25|49,663,340.20
(1)计提|16,536,342.61|6,671,696.27|12,148,840.34|14,141,029.73|165,431.25|49,663,340.20
||||||
||||||
3.本期减少金额|202,230.12|||2,208,774.55||2,411,004.67
(1)处置|202,230.12|||2,208,774.55||2,411,004.67
||||||
||||||
4.期末余额|111,539,375.12|27,443,655.07|154,924,258.03|58,052,365.01|10,842,024.97|362,801,678.20
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额|||1,249,999.98|||1,249,999.98
4.期末余额|||1,249,999.98|||1,249,999.98
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|877,986,870.35|51,607,359.03|72,775,169.23|36,168,634.39|1,180,400.03|1,039,718,433.03
2.期初账面价值|902,328,153.86|56,133,347.03|102,556,832.31|25,715,998.92|1,345,831.28|1,088,080,163.40
期末土地使用权中,根据当地法律,本公司之子公司得美电缆有限公司、中天科技印尼有限公司、中天科技摩洛哥有限公司、中天科技巴西有限公司分别拥有所在国的土地所有权
102,670,756.53 元、47,755,308.79 元、19,744,779.78 元、4,379,256.00 元,由于所述资产的经济利益流入为无限期,故未对所述无形资产进行摊销;根据印度法律,本公司之子公司中天科技印度有限公司拥有所在国土地使用权24,873,892.05 元,使用年限为99 年,并在使用期限内按直线法摊
销。
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
江苏中天科技电缆附件有限公司|5,182,201.93|||||5,182,201.93
成都新联通低温设备有限公司|2,827,754.11|||||2,827,754.11
武汉兴思为光电科技有限公司|6,309,038.51|||||6,309,038.51
得美电缆有限公司|376,332.59|||||376,332.59
深圳市深大唯同科技有限公司|18,667,863.41|||||18,667,863.41
合计|33,363,190.55|||||33,363,190.55
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
武汉兴思为光电科技有限公司||6,309,038.51||||6,309,038.51
深圳市深大唯同科技有限公司|10,992,024.77|7,675,838.64||||18,667,863.41
合计|10,992,024.77|13,984,877.15||||24,976,901.92
商誉的可收回金额以预计未来现金流量现值的方法确定。根据管理层的最近未来5年财务预算和税前折现率预计资产组的未来现金流量现值,超过5年之后年份的现金流量均保持稳定。但预计资产组未来现金流量现值所依据的关键假设可能会发生改变,管理层认为如果关键假设发生负面变动,则可能会导致本集团的包含商誉的资产组账面价值超过其可收回金额。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
固定资产改良支出|9,969,431.75|3,696,402.16|6,963,712.46||6,702,121.45
租赁费|254,166.74||254,166.74||
其他|326,037.73|853,798.96|186,037.87||993,798.82
合计|10,549,636.22|4,550,201.12|7,403,917.07||7,695,920.27
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|4,147,932,719.56|635,429,207.82|624,287,111.63|108,598,728.34
内部交易未实现利润|234,203,052.33|42,441,845.75|435,611,241.64|76,890,227.76
可抵扣亏损|473,121,687.77|91,674,897.54|268,169,835.21|65,424,727.13
预提费用|51,062,829.92|8,004,693.52|41,710,116.12|6,530,211.94
固定资产折旧|3,210,199.52|481,529.93|9,752,416.03|1,808,414.23
递延收益|427,988,988.74|67,160,291.50|362,511,357.80|55,781,825.32
交易性金融资产|3,366,316.62|555,442.25||
衍生金融负债|4,941,085.00|778,158.75|1,617,681.84|328,371.10
合计|5,345,826,879.46|846,526,067.06|1,743,659,760.27|315,362,505.82
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|170,772,019.66|37,196,253.58|202,006,688.18|45,763,890.19
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
固定资产折旧|630,411,827.62|108,691,564.91|637,747,170.82|102,037,806.19
交易性金融资产|2,798.76|699.69|61,325,328.85|11,130,639.51
衍生金融资产|219,545,155.91|35,406,197.97|131,815,769.17|19,983,355.38
其他权益工具投资|78,329,020.20|16,334,723.71|98,085,932.57|22,133,757.87
其他非流动金融资产|676,580,526.20|160,421,779.93|842,860,180.04|200,306,017.82
应付债券|||496,142,693.41|74,421,404.01
合计|1,775,641,348.35|358,051,219.79|2,469,983,763.04|475,776,870.97
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|88,948,496.36|73,039,450.11
可抵扣亏损|312,192,427.16|162,181,190.05
合计|401,140,923.52|235,220,640.16
年份|期末金额|期初金额|备注
2023年|12,016,477.75|12,016,477.75|
2024年|41,010,482.12|41,010,482.12|
2025年|74,335,901.76|81,452,574.85|
2026年|103,145,024.44||
2029年|18,066,438.62|27,701,655.33|
2031年|63,618,102.47||
合计|312,192,427.16|162,181,190.05|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
无法辨认的股权投资借方差额|3,269,531.57||3,269,531.57|3,367,141.14||3,367,141.14
预付土地款|8,240,000.00||8,240,000.00|10,626,406.86||10,626,406.86
预付工程及设备款|118,417,466.24||118,417,466.24|84,959,757.04||84,959,757.04
长期保证金存款|60,746,704.77||60,746,704.77|37,377,324.10||37,377,324.10
预付投资款|27,225,000.00||27,225,000.00|154,255,500.00||154,255,500.00
合计|217,898,702.58||217,898,702.58|290,586,129.14||290,586,129.14
项目|期末余额|期初余额
质押借款|105,413,746.71|177,319,036.22
抵押借款||10,010,847.22
保证借款|3,345,552,758.93|1,003,310,247.19
信用借款||
合计|3,450,966,505.64|1,190,640,130.63
质押借款期末余额为本公司商业承兑汇票已贴现未到期且未终止确认的金额35,413,746.71
元、应收账款保理借款70,000,000 元;保证借款期末余额中,中天科技集团有限公司为本公司提供担保的借款1,377,134,487.60 元,本公司为子公司提供担保的借款1,968,418,271.33 元。
项目|期末余额|期初余额
套期合约浮亏|4,941,085.00|857,188.18
外汇远期合约|316,990.00|856,332.00
利率掉期工具浮亏||760,493.66
合计|5,258,075.00|2,474,013.84
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|3,022,409,642.66|5,845,623,929.92
合计|3,022,409,642.66|5,845,623,929.92
项目|期末余额|期初余额
1年以内|4,946,249,714.19|4,050,831,271.32
1至2年|132,821,838.92|210,747,860.31
2至3年|40,525,991.90|60,264,673.20
3年以上|37,629,102.73|21,241,780.77
合计|5,157,226,647.74|4,343,085,585.60
期末余额中无账龄超过1 年的重要应付账款。
项目|期末余额|期初余额
1年以内|2,325,191.59|235,771,081.43
1至2年|395,397.38|9,147,017.57
2至3年|3,222,999.59|1,290,703.72
3年以上|728,135.71|3,559,997.29
合计|6,671,724.27|249,768,800.01
期末余额中无账龄超过1 年的重要预收款项。
项目|期末余额|期初余额
1年以内|1,933,382,364.42|3,833,086,822.99
1年以上|114,149,470.54|
合计|2,047,531,834.96|3,833,086,822.99