TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
4.对于数字电视增值业务收入,主要依据公司综合计费系统业务记录,确认互动电视点播、付费频道点播等增值业务收入;信息服务收入依据对外签订的协议,在约定的服务期内根据其服务归属期确认为当期有线电视增值业务收入。
5.对于数据业务服务收入,根据公司与企业客户签订的协议,在取得双方确认的业务开通单以后,在约定的服务期内根据为其提供数据业务服务归属期确认为当期数据业务服务收入。
6.对于视频接入费收入,根据公司对外签订的传输合同约定,在传输服务期内根据为其提供服务归属期确认为当期节目传输收入。
7.对于有线电视服务分成收入,根据公司与合作方签订的合作协议约定,依据公司综合计费系统业务记录,在传输服务期内根据其服务归属期确认为当期有线电视服务分成收入。
8.对于代办工程收入,公司在办理完工验收等相关手续后确认代办工程收入。
1.与资产相关的政府补助,在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。
3.对于同时包含于资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,可以区分的,则分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,则整体归类为与收益相关的政府补助。
4.与公司日常经营相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的,公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
1、公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日,分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础,资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的,在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下,公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。
2、递延所得税资产的确认依据
3、递延所得税负债的确认依据
1、资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
2、适用税率发生变化的,公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量,除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外,将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。
3、公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时,采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。
4、公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。
公司按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表的相关项目内。公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本,在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。在租赁期内各个期间,公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。对于经营租赁资产中的固定资产,公司采用类似资产的折旧政策计提折旧;对于其他经营租赁资产,采用系统合理的方法进行摊销。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。
经营租赁发生变更的,公司自变更生效日开始,将其作为一项新的租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
在租赁期开始日,公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各期间,公司按照固定的周期性利率计算并确认利息收入。公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额,如与资产的未来绩效或使用情况挂钩,在实际发生时计入当期损益。
融资租赁发生变更且同时符合下列条件的,公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理:1该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;2增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
税种|计税依据|税率
增值税|销项税-可抵扣进项税额|13%、9%、6%、3%
消费税||
营业税||
城市维护建设税|应纳流转税额|5%、7%
企业所得税|应纳税所得额|15%、20%、25%
教育费附加|应纳流转税额|3%
地方教育费附加|应纳流转税额|2%
纳税主体名称|所得税税率(%)
江苏下一代广电网物联网研究中心有限公司|25%
江苏开博有线专修学院|20%
江苏省广电网络工程建设有限公司|25%
江苏华博在线传媒有限责任公司|25%
江苏有线技术研究院有限公司|15%
南京金麒麟云技术服务有限公司|25%
南京中数媒介研究有限公司|20%
江苏视界互联传媒有限公司|25%
江苏新国货电子商务有限公司|25%
江苏有线工程建设有限公司|25%
江苏有线财云科技有限公司|20%
江苏睿辉股权投资管理有限责任公司|20%
江苏睿辉创业投资有限公司|20%
江苏演艺网络有限公司|20%
按照2019 年2 月13 日财政部、税务总局联合下发的《关于继续实施支持文化企业发展增值税政策的通知》(财税[2019] 17 号)文件规定,2019 年1 月1 日至2023 年12 月31 日,对广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费,免征增值税。根据2019 年2 月16 日财政部、税务总局和中宣部联合发布的《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》(财税[2019]16 号)的文件规定,经营性文化事业单位转制为企业后,自转制注册之日起五年内免征企业所得税。2018 年12 月31 日之前已完成转制的企业,自2019 年1 月1 日起可继续免征五年企业所得税。
根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》,自2019 年4 月1日起,原适16%税率的业务活动税率调整为13%;原适用10%税率的业务活动税率调整为9%;自2019 年4 月1 日至2021 年12 月31 日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。根据《财政部税务总局关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2022 年第11 号),《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019 年39 号)第七条和《财政部税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》(财政部税务总局公告2019 年第87 号)规定的生产、生活性服务业增值税加计抵减政策,执行期限延长至2022 年12 月31 日。2021 年11 月30 日,经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省税务局批准,公司被认定为高新技术企业,并取得了高新技术企业证书,证书编号:GR202132012443,有效期三年。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|282,141.72|398,972.11
银行存款|4,385,990,668.29|3,549,798,939.46
其他货币资金|127,503,694.58|177,279,273.92
合计|4,513,776,504.59|3,727,477,185.49
其中:存放在境外的款项总额||
存放财务公司存款||
[注1]其中1.17亿元银行存款使用受限。
[注2]其他货币资金年末余额主要为银行承兑汇票保证金、工程保证金及应收利息。
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|900,376,336.93|1,266,003,749.68
其中:||
结构性存款|301,095,205.49|350,632,328.76
银行理财|599,281,131.44|890,775,270.42
基金||24,596,150.50
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||
其中:||
||
||
合计|900,376,336.93|1,266,003,749.68
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据|7,589,839.93|
商业承兑票据||2,026,322.82
||
||
合计|7,589,839.93|2,026,322.82
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据|721,092.86|2,378,907.14
商业承兑票据||
||
||
合计|721,092.86|2,378,907.14
按组合计提坏账准备|7,768,907.14|100.00|179,067.21|2.30|7,589,839.93|2,088,992.60|100.00|62,669.78|3.00|2,026,322.82
其中:||||||||||
银行承兑票据|7,768,907.14|100.00|179,067.21|2.30|7,589,839.93|||||
商业承兑票据||||||2,088,992.60|100.00|62,669.78|3.00|2,026,322.82
合计|7,768,907.14|/|179,067.21|/|7,589,839.93|2,088,992.60|/|62,669.78|/|2,026,322.82
名称|期末余额||
|应收票据|坏账准备|计提比例(%)
银行承兑票据|7,768,907.14|179,067.21|2.30
|||
合计|7,768,907.14|179,067.21|2.30
类别|期初余额|本期变动金额|||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|
商业承兑票据|62,669.78||62,669.78||
银行承兑票据||179,067.21|||179,067.21
合计|62,669.78|179,067.21|62,669.78||179,067.21
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
|
1年以内|895,969,500.24
1年以内小计|895,969,500.24
1至2年|238,646,109.45
2至3年|65,701,760.30
3年以上|
3至4年|39,263,143.50
4至5年|41,122,238.56
5年以上|94,751,978.58
|
|
合计|1,375,454,730.63
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|56,216,020.32|4.09|52,751,275.02|93.84|3,464,745.30|53,171,544.19|4.92|44,823,633.15|84.30|8,347,911.04
其中:||||||||||
||||||||||
||||||||||
按组合计提坏账准备|1,319,238,710.31|95.91|188,110,470.81|14.26|1,131,128,239.50|1,027,591,790.54|95.08|173,978,013.45|16.93|853,613,777.09
其中:||||||||||
应收账款组合1|1,319,238,710.31|95.91|188,110,470.81|14.26|1,131,128,239.50|1,027,591,790.54|95.08|173,978,013.45|16.93|853,613,777.09
||||||||||
合计|1,375,454,730.63|/|240,861,745.83|/|1,134,592,984.80|1,080,763,334.73|/|218,801,646.60|/|861,961,688.13
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
 A 公司|16,814,056.60|13,509,056.60|80.34|预计部分无法收回
 B 公司|8,267,770.75|8,267,770.75|100.00|企业破产,无法收回
 C 公司|5,012,572.71|5,012,572.71|100.00|预计无法收回
 D 公司|3,800,000.00|3,800,000.00|100.00|预计无法收回
 E 公司|4,263,415.00|4,263,415.00|100.00|预计无法收回
F 公司|2,901,410.51|2,901,410.51|100.00|预计无法收回
 G 公司|2,818,288.49|2,658,543.19|94.33|预计部分无法收回
 H 公司|1,715,385.00|1,715,385.00|100.00|预计无法收回
 I 公司|1,029,148.65|1,029,148.65|100.00|预计无法收回
其他零星客户|9,593,972.61|9,593,972.61|100.00|预计无法收回
合计|56,216,020.32|52,751,275.02|93.84|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
未逾期|868,940,195.10|26,068,205.86|3.00
逾期1年以内|243,078,497.89|24,307,849.84|10.00
逾期1-2 年|69,144,898.22|20,743,469.51|30.00
逾期2-3 年|31,289,982.91|15,644,991.51|50.00
逾期3年以上|106,785,136.19|101,345,954.09|94.91
合计|1,319,238,710.31|188,110,470.81|14.26
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按单项计提坏账准备|44,823,633.15|8,676,899.49|749,257.62|||52,751,275.02
按组合计提坏|173,978,013.45|29,130,781.83|14,991,124.47|7,200.00||188,110,470.81
账准备||||||
合计|218,801,646.60|37,807,681.32|15,740,382.09|7,200.00||240,861,745.83
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
 A公司|38,312,313.20|2.79|1,921,316.99
 B公司|33,335,569.77|2.42|2,681,031.51
 C公司|31,271,433.09|2.27|938,142.99
 D公司|26,866,678.40|1.95|806,000.35
 E公司|25,488,224.02|1.85|4,377,199.33
合计|155,274,218.48|11.28|10,723,691.17
项目|期末余额|期初余额
应收票据|31,750,700.00|30,723,682.84
||
合计|31,750,700.00|30,723,682.84
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|108,552,666.17|60.17|117,052,476.99|62.62
1至2年|26,899,044.40|14.91|37,876,391.35|20.26
2至3年|19,969,784.01|11.07|4,924,713.56|2.63
3年以上|24,986,669.97|13.85|27,079,884.56|14.49
||||
||||
合计|180,408,164.55|100.00|186,933,466.46|100.00
单位名称|期末余额|未及时结算原因
 A公司|27,215,898.68|待结算
 B公司|3,387,726.35|待结算
 C公司|2,350,000.00|待结算
 D公司|1,726,183.10|待结算
 E公司|1,362,868.00|待结算
合计|36,042,676.13|
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名|31,578,185.54|17.50
第二名|18,524,501.40|10.27
第三名|4,774,623.11|2.65
第四名|4,631,932.26|2.57
第五名|4,248,304.44|2.35
合计|63,757,546.75|35.34
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利|4,200,849.97|134,004.59
其他应收款|171,127,307.88|156,283,145.10
合计|175,328,157.85|156,417,149.69
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
常州市金广电信息网络有限公司|3,630,873.16|
常州市城建信息设施建设有限公司|699,900.00|148,893.99
坏账准备|-129,923.19|-14,889.40
合计|4,200,849.97|134,004.59
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|14,889.40|||14,889.40
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|115,033.79|||115,033.79
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|129,923.19|||129,923.19
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
|
1年以内|87,428,525.40
1年以内小计|87,428,525.40
1至2年|71,915,915.06
2至3年|16,140,793.21
3年以上|
3至4年|23,650,364.39
4至5年|18,372,148.13
5年以上|17,838,944.61
|
|
合计|235,346,690.80
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
备用金|7,390,714.12|6,810,524.90
押金或保证金|47,755,022.10|40,559,285.03
往来款及代垫款项|160,334,903.61|152,388,891.12
出售资产款|24,500.00|1,500.00
“有线宝”业务结算款|16,936,879.62|12,568,500.00
其他|2,904,671.35|3,821,871.72
合计|235,346,690.80|216,150,572.77
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预|整个存续期预期信|整个存续期预期信|
|期信用损失|用损失(未发生信用减值)|用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|23,954,087.07|33,295,569.38|2,617,771.22|59,867,427.67
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段|-939,540.31|939,540.31||
--转入第三阶段||-26,977,951.35|26,977,951.35|
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|2,369,394.97|26,575,321.63||28,944,716.60
本期转回|23,014,546.76|1,578,214.59||24,592,761.35
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|2,369,394.97|32,254,265.38|29,595,722.57|64,219,382.92
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收款坏账准备|59,867,427.67|28,944,716.60|24,592,761.35|||64,219,382.92
||||||
合计|59,867,427.67|28,944,716.60|24,592,761.35|||64,219,382.92
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|往来款及代垫款项|25,097,720.35|1-2年584,024.76元;2-3年8,498,113.53 元;3-4年9,032,291.52 元;4-5年6,983,290.54 元|10.66|25,097,720.35
第二名|其他|10,388,703.54|1-2年78,951.6 元;2-3年4,191,824.24 元;3-4年4,079,142.76 元;4-5年2,038,784.94 元|4.41|4,936,041.76
第三名|押金或保证金|5,553,770.00|1-2年|2.36|555,377.00
第四名|往来款及代垫款项|4,526,249.00|3-4年42,374.86 元;4-5年2,165,824.81 元;5年以上2,318,049.33元|1.92|4,071,896.61
第五名|其他|4,442,557.50|1年以内|1.89|133,276.73
合计|/|50,009,000.39|/|21.24|34,794,312.45
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|462,292,558.37|33,809,121.30|428,483,437.07|421,915,988.86|34,322,818.84|387,593,170.02
在产品||||||
库存商品|30,186,370.35|1,256,902.35|28,929,468.00|29,393,367.56|1,256,902.35|28,136,465.21
周转材料||||36,424.69||36,424.69
消耗性生物资产||||||
合同履约成本|1,197,415,486.98||1,197,415,486.98|817,167,617.03|937,442.25|816,230,174.78
||||||
||||||
合计|1,689,894,415.70|35,066,023.65|1,654,828,392.05|1,268,513,398.14|36,517,163.44|1,231,996,234.70
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|34,322,818.84|3,219,470.06||3,733,167.60||33,809,121.30
在产品||||||
库存商品|1,256,902.35|||||1,256,902.35
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本|937,442.25|||937,442.25||
||||||
||||||
合计|36,517,163.44|3,219,470.06||4,670,609.85||35,066,023.65
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
未结算工程项目|49,557,992.99|1,888,334.68|47,669,658.31|20,237,750.28|501,636.16|19,736,114.12
||||||
合计|49,557,992.99|1,888,334.68|47,669,658.31|20,237,750.28|501,636.16|19,736,114.12
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
未结算工程项目|1,712,690.65|325,992.13||
||||
合计|1,712,690.65|325,992.13||/
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|501,636.16|||501,636.16
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段|-175,644.03|175,644.03||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|1,302,854.59|409,836.06||1,712,690.65
本期转回|325,992.13|||325,992.13
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|1,302,854.59|585,480.09||1,888,334.68
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的债权投资||
一年内到期的其他债权投资||
信托产品|300,043,354.46|457,793,095.89
长期应收款|36,738,224.63|47,831,240.50
合计|336,781,579.09|505,624,336.39
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
集合资金信托计划、资管计划等|1,220,458,756.13|1,216,247,898.71
待抵扣的增值税进项税|291,798,043.21|330,433,313.52
预缴税金|19,447,746.82|19,590,720.55
合计|1,531,704,546.16|1,566,271,932.78
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
信托产品|838,414,767.19|12,450,000.00|825,964,767.19|332,705,712.37|4,935,000.00|327,770,712.37
||||||
合计|838,414,767.19|12,450,000.00|825,964,767.19|332,705,712.37|4,935,000.00|327,770,712.37
减值准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|4,935,000.00|||4,935,000.00
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|5,025,000.00|||5,025,000.00
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动|2,490,000.00|||2,490,000.00
2022年12月31日余额|12,450,000.00|||12,450,000.00
项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|
融资租赁款|||||||
其中:未实现融资收益|||||||
分期收款销售商品|145,448,945.03|8,407,939.42|137,041,005.61|116,901,894.29|5,941,840.33|110,960,053.96|
分期收款提供劳务|||||||
|||||||
|||||||
合计|145,448,945.03|8,407,939.42|137,041,005.61|116,901,894.29|5,941,840.33|110,960,053.96|/
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|5,941,840.33|||5,941,840.33
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|4,473,402.90|||4,473,402.90
本期转回|1,348,191.38|||1,348,191.38
本期转销||||
本期核销||||
其他变动|659,112.43|||659,112.43
2022年12月31日余额|8,407,939.42|||8,407,939.42
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司|187,661,354.66|||6,775,953.06|||-4,932,900.00|||189,504,407.72|
常州市金广电信息网络有限公司|63,848,320.68|||2,182,585.80|||-5,630,873.16|||60,400,033.32|
常州市城建信息设施建设有限公司|8,438,008.71|||1,254,000.00|||-699,900.00|||8,992,108.71|
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司|38,978,609.25|||2,410,108.80|||-1,907,722.83|||39,480,995.22|
南京广播电视系统集成有限公司|42,483,039.53|||4,694,999.99|||-1,750,000.00|||45,428,039.52|
江苏省健康信息发展有限公司|||||||||||
江苏卫士登网络科技有限公司|248,706.85|||112,284.08||||||360,990.93|
丹阳市智慧城市投资建设有限公司|7,984,971.10|||-1,235,864.06||||||6,749,107.04|
徐州农村商业银行股份有限公司|350,038,115.60|||12,203,495.72|-560,072.94||-5,070,000.00|||356,611,538.38|
苏银金融租赁股份有限公司|732,100,000.00|||114,365,426.94|505,629.77|||||846,971,056.71|
江苏华巍科技有限公司|490,384.97|||816,605.38||||||1,306,990.35|
江苏省电影集团有限公司|100,096,548.52|||197,835.61||||||100,294,384.13|
小计|1,532,368,059.87|||143,777,431.32|-54,443.17||-19,991,395.99|||1,656,099,652.03|
合计|1,532,368,059.87|||143,777,431.32|-54,443.17||-19,991,395.99|||1,656,099,652.03|
项目|期末余额|期初余额
江苏中江网传媒股份公司|7,000,000.00|7,000,000.00
江苏省广电网络科技发展有限公司||5,000,000.00
紫金传媒发展基金|10,000,000.00|10,000,000.00
中国广电网络股份有限公司|500,000,000.00|500,000,000.00
合计|517,000,000.00|522,000,000.00
项目|本期确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
江苏中江网传媒股份公司|||||长期持有|
江苏省广电网络科技发展有限公司|||5,000,000.00||长期持有|
紫金传媒发展基金|||||长期持有|
中国广电网络股份有限公司|||||长期持有|
合计|||5,000,000.00|||
项目|期末余额|期初余额
基金|435,468,277.40|
||
合计|435,468,277.40|
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|78,480,678.35|||78,480,678.35
2.本期增加金额||||
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入||||
(3)企业合并增加||||
4.期末余额|78,480,678.35|||78,480,678.35
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|24,189,023.89|||24,189,023.89
2.本期增加金额|1,859,727.51|||1,859,727.51
(1)计提或摊销|1,859,727.51|||1,859,727.51
||||
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
||||
||||
4.期末余额|26,048,751.40|||26,048,751.40
三、减值准备||||
(2)其他转出||||
||||
||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|52,431,926.95|||52,431,926.95
2.期初账面价值|54,291,654.46|||54,291,654.46
项目|期末余额|期初余额
固定资产|18,583,056,565.01|18,996,065,903.68
固定资产清理|2,405,046.26|34,078.51
合计|18,585,461,611.27|18,996,099,982.19
项目|房屋及建筑物|管道及构筑物|有线电视系统传输网络|网络设备|运输设备|其他设备|合计
一、账面原值:|||||||
1.期初余额|3,130,001,780.84|4,356,091,112.86|16,520,120,033.16|5,570,675,977.62|168,543,359.32|518,551,028.82|30,263,983,292.62
2.本期增加金额|21,187,481.49|164,246,446.73|579,700,019.38|258,492,154.30|6,987,252.88|55,578,504.16|1,086,191,858.94
(1)购置|1,518,046.04|2,538,411.81|32,179,503.45|27,389,789.22|6,987,252.88|55,578,504.16|126,191,507.56
(2)在建工程转入|19,669,435.45|161,708,034.92|547,520,515.93|231,102,365.08|||960,000,351.38
(3)企业合并增加|||||||
|||||||
|||||||
3.本期减少金额||91,763.51|25,658,173.11|64,319,552.14|8,229,871.78|11,143,155.29|109,442,515.83
(1)处置或报废||91,763.51|25,658,173.11|64,319,552.14|8,229,871.78|11,143,155.29|109,442,515.83
|||||||
|||||||
4.期末余额|3,151,189,262.33|4,520,245,796.08|17,074,161,879.43|5,764,848,579.78|167,300,740.42|562,986,377.69|31,240,732,635.73
二、累计折旧|||||||
1.期初余额|397,060,797.85|1,429,675,499.44|5,241,189,982.63|3,388,796,356.85|125,343,212.75|340,913,643.84|10,922,979,493.36
2.本期增加金额|80,461,345.61|174,398,307.46|644,048,710.62|452,703,252.75|10,008,349.00|39,729,386.12|1,401,349,351.56
(1)计提|80,461,345.61|174,398,307.46|644,048,710.62|452,703,252.75|10,008,349.00|39,729,386.12|1,401,349,351.56
|||||||
|||||||
3.本期减少金额||43,602.52|23,681,197.79|59,907,588.78|7,726,913.98|10,586,270.82|101,945,573.89
(1)处置或报废||43,602.52|23,681,197.79|59,907,588.78|7,726,913.98|10,586,270.82|101,945,573.89
|||||||
|||||||
4.期末余额|477,522,143.46|1,604,030,204.38|5,861,557,495.46|3,781,592,020.82|127,624,647.77|370,056,759.14|12,222,383,271.03
三、减值准备|||||||
1.期初余额|5,480,340.67|57,576,147.27|270,408,544.23|9,547,860.21|183,557.25|1,741,445.95|344,937,895.58
2.本期增加金额|890,329.22|4,965,147.08|75,879,952.27|10,621,881.18||116,578.89|92,473,888.64
(1)计提|890,329.22|4,965,147.08|75,879,952.27|10,621,881.18||116,578.89|92,473,888.64
|||||||
|||||||
3.本期减少金额|||1,227,831.61|888,525.99||2,626.93|2,118,984.53
(1)处置或报废|||1,227,831.61|888,525.99||2,626.93|2,118,984.53
|||||||
|||||||
4.期末余额|6,370,669.89|62,541,294.35|345,060,664.89|19,281,215.40|183,557.25|1,855,397.91|435,292,799.69
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值|2,667,296,448.98|2,853,674,297.35|10,867,543,719.08|1,963,975,343.56|39,492,535.40|191,074,220.64|18,583,056,565.01
2.期初账面价值|2,727,460,642.32|2,868,839,466.15|11,008,521,506.30|2,172,331,760.56|43,016,589.32|175,895,939.03|18,996,065,903.68
项目|期末余额|期初余额
尚未处理结束的固定资产清理|2,405,046.26|34,078.51
||
合计|2,405,046.26|34,078.51
项目|期末余额|期初余额
在建工程|1,771,636,773.22|1,553,503,583.46
工程物资||
合计|1,771,636,773.22|1,553,503,583.46
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
3号楼装修|89,926,850.31||89,926,850.31|53,385,408.68||53,385,408.68
云媒体推广项目建设第一批||||26,611,146.69||26,611,146.69
基地建设(金麒麟公司)|14,287,698.60||14,287,698.60|14,287,698.60||14,287,698.60
省干线传输二平面波分系统建设项目|3,068,543.97||3,068,543.97|2,951,842.69||2,951,842.69
吴江分公司综合业务用房建设|108,385,061.20||108,385,061.20|77,473,108.85||77,473,108.85
其他有线电视网络工程项目|1,555,968,619.14||1,555,968,619.14|1,378,955,387.29|161,009.34|1,378,794,377.95
合计|1,771,636,773.22||1,771,636,773.22|1,553,664,592.80|161,009.34|1,553,503,583.46
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
3 号楼装修||53,385,408.68|36,541,441.63|||89,926,850.31||||||自筹
云媒体推广项目建设第一批||26,611,146.69||26,611,146.69||||100||||自筹
基地建设(金麒麟公司)||14,287,698.60||||14,287,698.60||1.19||||自筹
省干线传输二平面波分系统建设项目||2,951,842.69|199,938.04|83,236.76||3,068,543.97||98||||自筹
吴江分公司综合业务用房建设|238,240,000|77,473,108.85|30,911,952.35|||108,385,061.20|45.49|95||||自筹
其他有线电视网络工程项目||1,378,955,387.29|1,110,480,209.12|933,305,967.93|161,009.34|1,555,968,619.14||||||自筹
合计|238,240,000|1,553,664,592.80|1,178,133,541.14|960,000,351.38|161,009.34|1,771,636,773.22|/|/|||/|/
项目|房屋及建筑物|其他|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|149,151,005.89|17,408,086.70|166,559,092.59
2.本期增加金额|47,851,252.44|7,594,251.47|55,445,503.91
(1)新增租赁|47,851,252.44|7,594,251.47|55,445,503.91
|||
3.本期减少金额|2,208,065.74||2,208,065.74
(1)处置|2,208,065.74||2,208,065.74
|||
4.期末余额|194,794,192.59|25,002,338.17|219,796,530.76
二、累计折旧|||
1.期初余额|44,996,782.99|5,304,540.40|50,301,323.39
2.本期增加金额|39,609,246.98|4,743,994.76|44,353,241.74
(1)计提|39,609,246.98|4,743,994.76|44,353,241.74
|||
|||
3.本期减少金额|1,762,259.18||1,762,259.18
(1)处置|||
|||
|||
4.期末余额|82,843,770.79|10,048,535.16|92,892,305.95
(1)处置|||
|||
|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|111,950,421.80|14,953,803.01|126,904,224.81
2.期初账面价值|104,154,222.90|12,103,546.30|116,257,769.20
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|影片影视剧使用权|软件|著作权|特许运营权|合计
一、账面原值||||||||
1.期初余额|356,303,253.14|||105,444,817.16|354,201,823.09|2,134,174.76|130,596,836.34|948,680,904.49
2.本期增加金额|||||47,036,869.72|||47,036,869.72
(1)购置|||||47,036,869.72|||47,036,869.72
(2)内部研发||||||||
(3)企业合并增加||||||||
||||||||
||||||||
3.本期减少金额|||||10,705,197.20|||10,705,197.20
(1)处置|||||10,705,197.20|||10,705,197.20
||||||||
||||||||
4.期末余额|356,303,253.14|||105,444,817.16|390,533,495.61|2,134,174.76|130,596,836.34|985,012,577.01
二、累计摊销||||||||
1.期初余额|51,963,671.82|||105,444,817.16|150,842,752.66|2,036,192.40|34,432,805.68|344,720,239.72
2.本期增加金额|7,853,825.56||||34,930,108.65|97,982.36|20,139,154.10|63,021,070.67
(1)计提|7,853,825.56||||34,930,108.65|97,982.36|20,139,154.10|63,021,070.67
||||||||
||||||||
3.本期减少金额|||||10,705,197.20|||10,705,197.20
(1)处置|||||10,705,197.20|||10,705,197.20
||||||||
||||||||
4.期末余额|59,817,497.38|||105,444,817.16|175,067,664.11|2,134,174.76|54,571,959.78|397,036,113.19
三、减值准备||||||||
1.期初余额||||||||
2.本期增加金额|||||||9,599,786.63|9,599,786.63
(1)计提|||||||9,599,786.63|9,599,786.63
||||||||
||||||||
3.本期减少金额||||||||
(1)处置||||||||
||||||||
||||||||
4.期末余额|||||||9,599,786.63|9,599,786.63
四、账面价值||||||||
1.期末账面价值|296,485,755.76||||215,465,831.50||66,425,089.93|578,376,677.19
2.期初账面价值|304,339,581.32||||203,359,070.43|97,982.36|96,164,030.66|603,960,664.77
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
南京江宁广电网络有限责任公司|19,143,554.02|||||19,143,554.02
南京溧水广电网络有限公司|5,351,160.93|||||5,351,160.93
南京高淳广电网络有限公司|4,978,585.64|||||4,978,585.64
南京六合广电网络有限公司|14,887,144.02|||||14,887,144.02
南京浦口广电网络有限公司|8,683,998.68|||||8,683,998.68
江苏有线邦联新媒体科技有限公司|18,429,838.80|||||18,429,838.80
江苏有线数据网络有限责任公司|14,512,839.17|||||14,512,839.17
扬州广电网络有限公司|93,615.15|||||93,615.15
镇江市丹徒区广电信息网络有限公司|3,441,808.96|||||3,441,808.96
合计|89,522,545.37|||||89,522,545.37
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
扬州广电网络有限公司|93,615.15|||||93,615.15
镇江市丹徒区广电信息网络有限公司|3,441,808.96|||||3,441,808.96
南京溧水广电网络有限公司|5,351,160.93|||||5,351,160.93
江苏有线邦联新媒体科技有限公司|18,429,838.80|||||18,429,838.80
南京六合广电网络有限公司|14,887,144.02|||||14,887,144.02
合计|42,203,567.86|||||42,203,567.86
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
机顶盒及智能卡|1,281,431,416.25|194,983,320.64|376,003,038.85|674,019.39|1,099,737,678.65
调制解调器|190,280,595.69|49,242,513.55|49,318,443.65||190,204,665.59
数字电视及宽带业务接入成本|25,266,631.82|20,757,032.02|11,457,660.37||34,566,003.47
装修费用|95,479,027.54|21,749,653.89|24,457,939.58|1,251,396.60|91,519,345.25
网络整合费用|5,762,864.75||3,006,712.00||2,756,152.75
其他|83,304,544.12|5,026,879.00|11,152,510.83|278,301.89|76,900,610.40
合计|1,681,525,080.17|291,759,399.10|475,396,305.28|2,203,717.88|1,495,684,456.11
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|1,739,008.82|433,496.13|823,216.72|122,973.07
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损||||
||||
||||
合计|1,739,008.82|433,496.13|823,216.72|122,973.07
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|31,831.34|9,567.93
可抵扣亏损|67,045,678.43|54,478,595.05
||
||
合计|67,077,509.77|54,488,162.98
年份|期末金额|期初金额|备注
2022||3,880,350.34|
2023|||
2024|682,446.36|971,027.76|
2025|5,568,776.89|5,638,521.98|
2026|37,881,265.77|43,988,694.97|
2027|22,913,189.41||
合计|67,045,678.43|54,478,595.05|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
公司及相关子公司购置房款项|151,126,170.38||151,126,170.38|73,895,870.14||73,895,870.14
公司及相关子公|30,765,624.32||30,765,624.32|10,227,824.32||10,227,824.32
司预付购买其他长期资产款||||||
合计|181,891,794.70||181,891,794.70|84,123,694.46||84,123,694.46
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款|10,000,000.00|10,000,000.00
保证借款||
信用借款|96,558,740.27|134,102,983.28
||
||
合计|106,558,740.27|144,102,983.28
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|434,380,122.87|277,257,929.23
银行承兑汇票|8,901,840.80|13,890.03
||
||
合计|443,281,963.67|277,271,819.26
项目|期末余额|期初余额
1年以内|1,737,624,304.92|1,427,970,389.93
1~2年|409,895,893.29|632,831,547.88
2~3年|287,311,811.92|234,224,102.33
3年以上|175,591,458.91|154,535,992.07
合计|2,610,423,469.04|2,449,562,032.21
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
 A公司|89,030,891.00|尚未结算
 B公司|62,569,253.04|尚未结算
 C公司|19,033,917.58|尚未结算
合计|170,634,061.62|/
项目|期末余额|期初余额
用户预存款|23,032,097.50|32,203,322.35
线路迁移款|480,028,489.87|363,084,976.38
其他|110,964,331.12|123,740,653.29
合计|614,024,918.49|519,028,952.02
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
 A公司|48,000,000.00|股权转让手续尚未完成
 B公司|15,984,466.08|尚未结算
合计|63,984,466.08|/
项目|期末余额|期初余额
用户预存款|1,389,265,757.54|1,472,624,096.31
城建配套费|1,965,524,038.81|2,161,413,530.67
视频接入费|22,381,747.07|64,482,381.00
工程结算款|937,058,039.67|801,330,426.61
其他|429,366,980.90|369,587,368.92
合计|4,743,596,563.99|4,869,437,803.51
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|1,097,649,651.06|2,863,662,078.26|2,800,987,414.05|1,160,324,315.27
二、离职后福利-设定提存计划|19,879,771.53|309,879,142.19|291,925,875.79|37,833,037.93
三、辞退福利|16,499,767.50|38,846,104.80|27,828,218.43|27,517,653.87
四、一年内到期的其他福利||||
||||
||||
合计|1,134,029,190.09|3,212,387,325.25|3,120,741,508.27|1,225,675,007.07
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|979,564,411.93|2,191,614,446.52|2,130,939,266.52|1,040,239,591.93
二、职工福利费||194,777,421.39|194,777,421.39|
三、社会保险费|4,540,561.26|136,465,410.60|129,831,125.00|11,174,846.86
其中:医疗保险费|4,124,162.24|122,879,451.60|117,014,728.94|9,988,884.90
工伤保险费|118,640.38|5,135,366.78|4,881,213.54|372,793.62
生育保险费|297,758.64|8,450,592.22|7,935,182.52|813,168.34
||||
||||
四、住房公积金|17,432,541.56|286,255,127.59|277,019,499.91|26,668,169.24
五、工会经费和职工教|96,112,136.31|54,549,672.16|68,420,101.23|82,241,707.24
育经费||||
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
||||
||||
合计|1,097,649,651.06|2,863,662,078.26|2,800,987,414.05|1,160,324,315.27
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|7,764,380.43|227,345,075.75|215,187,769.56|19,921,686.62
2、失业保险费|469,458.19|7,224,003.79|6,770,625.72|922,836.26
3、企业年金缴费|11,645,932.91|75,310,062.65|69,967,480.51|16,988,515.05
||||
||||
合计|19,879,771.53|309,879,142.19|291,925,875.79|37,833,037.93
项目|期末余额|期初余额
增值税|20,687,125.49|28,039,674.80
消费税||
营业税||
企业所得税|1,257,165.05|2,836,312.18
个人所得税|7,873,370.56|6,743,007.17
城市维护建设税|518,134.62|365,019.49