TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|361,030,269.21|336,893,708.75
进项税加计抵减|938,018.84|-
代扣个人所得税手续费|4,855,057.85|-
直接减免的增值税|978.66|-
合计|366,824,324.56|336,893,708.75
项目|本期金额|上期金额
与资产相关的政府补助|-|-
其他补助|6,959,552.89|1,289,503.65
与收益相关的政府补助|-|-
税收返还|144,115,082.55|155,186,020.42
其他补助|209,955,633.77|180,418,184.68
合计|361,030,269.21|336,893,708.75
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|96,310,729.93|86,129,094.82
处置长期股权投资产生的投资收益|-|381,153.40
债权投资持有期间取得的股利收入|11,364,993.67|11,364,993.67
现金流量套期的无效部分的已实现收益(损失)|2,650,493.61|1,254,059.81
债务重组产生的投资收益|12,168,420.51|14,204,713.31
其他|-898,981.44|577,068.49
合计|121,595,656.28|113,911,083.50
(七十)公允价值变动收益
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|5,158,589.95|-
应收账款坏账损失|380,737,154.28|161,945,192.51
其他应收款坏账损失|45,350,797.41|33,420,301.56
长期应收款坏账损失|159,884,901.57|-1,707,152.89
一年内到期的非流动资产坏账转回/(损失)|136,023.70|-202,460.57
其他非流动资产中质保金坏账转回/(损失)|3,930,514.04|1,446,159.99
应收款项融资减值损失|-877,922.66|594,513.90
合计|594,320,058.29|195,496,554.50
项目|本期发生额|上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-29,369.65|-275,772.34
合同资产减值损失|-37,155,672.08|65,004,542.56
合计|-37,185,041.73|64,728,770.22
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|-1,005,999.02|35,918,865.82
无形资产处置收益|30,605,932.68|30,510.25
合计|29,599,933.66|35,949,376.07
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废收益|584,856.40|-|584,856.40
政府补助|8,970,852.07|4,228,959.03|8,970,852.07
赔偿补偿款|4,516,921.68|5,372,226.23|4,516,921.68
无法支付的款项|15,393,017.03|20,111,170.32|15,393,017.03
其他|18,815,242.14|15,114,542.48|18,815,242.14
合计|48,280,889.32|44,826,898.06|48,280,889.32
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|4,349,752.52|1,303,916.09|4,349,752.52
其中:固定资产处置损失|4,349,752.52|1,303,916.09|4,349,752.52
对外捐赠|595,000.00|10,660,200.00|595,000.00
诉讼赔偿|-|350,500.00|-
其他|4,932,834.30|2,996,697.89|4,932,834.30
合计|9,877,586.82|15,311,313.98|9,877,586.82
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|737,792,019.18|641,172,724.26
递延所得税费用|-95,742,172.75|-60,170,627.96
合计|642,049,846.43|581,002,096.30
项目|本期发生额|上期发生额
利润总额|4,742,693,708.16|4,273,912,182.62
按法定/适用税率计算的所得税费用|1,185,673,427.04|1,068,478,045.66
子公司适用不同税率的影响|-320,388,495.04|-289,648,928.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|26,434,709.17|31,978,261.78
未确认的可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响|5,408,209.73|4,757,693.85
利用以前年度未确认可抵扣亏损和暂时性差异的纳税影响|-2,445,919.99|-119,073.17
加计扣除的纳税影响|-179,151,216.38|-121,276,672.25
对以前期间当前所得税的调整|-26,527,532.65|-80,966,092.03
非应税收入的影响|-7,624,815.27|-10,668,865.79
归属于合营企业和联营企业的损益|-24,077,682.48|-21,532,273.71
其他|-20,142,677.68|-
所得税费用|642,049,846.43|581,002,096.30
本公司所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率计提,源于其他地区应纳税所得的税项根据本公司经营所在国家/所受管辖区域的现行法律、解释公告和惯例,按照适用税率计算。
于2022年归属于联营企业和合营企业的税款份额分别为人民币24,077,682.48元(2021年:人民币21,532,273.71元),该税款份额计入合并利润表中的“对联营企业和合营企业的投资收益”。
详见附注七、(五十七)
项目|本期发生额|上期发生额
其他业务收入|279,986,800.77|405,665,474.28
政府补助|271,833,867.44|232,081,956.26
利息收入|229,417,038.23|172,305,219.74
其他|57,562,063.14|22,515,673.96
合计|838,799,769.58|832,568,324.24
项目|本期发生额|上期发生额
研究开发支出|548,391,679.60|573,598,961.35
安全生产费|208,351,889.52|177,618,771.59
差旅费及业务招待费|79,425,348.87|54,648,452.28
其他|779,116,908.08|556,554,650.03
合计|1,615,285,826.07|1,362,420,835.25
项目|本期发生额|上期发生额
期货保证金|18,508,756.41|-
利息收入|164,750,954.22|309,908,872.00
合计|183,259,710.63|309,908,872.00
项目|本期发生额|上期发生额
期货保证金|-|17,537,919.08
合计|-|17,537,919.08
项目|本期发生额|上期发生额
租赁支出及其他|1,495,908,382.53|303,214,723.13
合计|1,495,908,382.53|303,214,723.13
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|4,100,643,861.73|3,692,910,086.32
加:资产减值准备|-37,185,041.73|64,728,770.22
信用减值损失|594,320,058.29|195,496,554.50
投资性房地产折旧及摊销|16,440,537.51|17,885,911.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|327,513,027.88|391,579,137.36
使用权资产摊销|77,684,511.77|72,876,876.30
无形资产摊销|210,261,578.96|200,805,927.41
长期待摊费用摊销|53,946,716.45|25,134,499.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-29,599,933.66|-35,949,376.07
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|3,764,896.12|-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-|-
财务费用(收益以“-”号填列)|261,762,054.03|-188,746,471.26
投资损失(收益以“-”号填列)|-121,595,656.28|-113,911,083.50
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-104,066,969.11|-81,828,619.22
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-8,324,796.36|21,657,991.26
专项储备的减少(增加以“-”号填列)|76,291,823.01|-37,422,858.45
存货的减少(增加以“-”号填列)|114,063,286.45|-3,013,282.38
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-4,911,199,201.36|-3,351,416,709.14
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|1,413,968,945.85|1,897,914,136.68
其他|43,471,961.33|-
经营活动产生的现金流量净额|2,082,161,660.88|2,768,701,491.06
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本|-|-
一年内到期的可转换公司债券|-|-
融资租入固定资产|-|-
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|17,241,658,431.27|17,595,724,106.74
减:现金的期初余额|17,595,724,106.74|18,184,861,073.07
加:现金等价物的期末余额|-|-
减:现金等价物的期初余额|-|-
现金及现金等价物净增加额|-354,065,675.47|-589,136,966.33
项目|期末余额|期初余额
一、现金|17,241,658,431.27|17,595,724,106.74
其中:库存现金|567,662.59|455,141.96
可随时用于支付的银行存款|17,241,090,768.68|17,595,268,964.78
可随时用于支付的其他货币资金|-|-
二、现金等价物|-|-
其中:三个月内到期的债券投资|-|-
三、期末现金及现金等价物余额|17,241,658,431.27|17,595,724,106.74
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|-|-
项目|期末账面价值|期初账面价值|受限原因
货币资金|457,150,025.99|500,621,987.32|承兑保证金、保函保证金及其他
应收票据|218,610,572.55||质押借款
应收款项融资|34,059,394.86|48,875,684.59|质押借款
应收账款|465,060,456.80|201,458,572.34|质押借款
其他非流动资产|4,728,042,641.60|4,426,249,414.22|质押借款
合计|5,902,923,091.80|5,177,205,658.47|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|524,344,621.28
其中:美元|10,227,044.91|6.9646|71,227,276.98
欧元|17,930,799.83|7.4229|133,098,534.06
港币|245,262,667.55|0.8933|219,085,783.04
印度卢比|756,705.58|0.0842|63,714.61
其他|8,517,815,156.05|-|100,869,312.59
应收账款|-|-|38,600,343.23
其中:美元|5,542,363.27|6.9646|38,600,343.23
应付账款|-|-|53,460.27
其中:美元|7,676.00|6.9646|53,460.27
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助|-|-|-
其他科研补助|5,957,395.08|其他收益\营业外收入|5,957,395.08
拆迁款补助|1,808,130.16|其他收益\营业外收入|1,808,130.16
与收益相关的政府补助|-|-|-
税收返还|144,115,082.55|其他收益|144,115,082.55
其他科研补助|209,955 633.77|其他收益|209,955 633.77
项目|本期金额|上期金额
租赁负债的利息费用|10,125,376.63|4,479,715.18
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用|89,540,384.62|101,847,861.67
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用(低价值资产的短期租赁费用除外)|875,615.14|4,153,742.04
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额|-|-
其中:售后租回交易产生部分|-|-
转租使用权资产取得的收入|200,624.47|388,545.18
与租赁相关的总现金流出|138,351,192.79|145,960,981.04
售后租回交易产生的相关损益|-|-
售后租回交易现金流入|-|-
售后租回交易现金流出|-|-
本公司未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出主要来源于承租人已承诺但尚未开始的租赁。
剩余租赁期|未折现租赁付款额
1年以内|48,939,313.31
1至2年|45,582,953.25
2至3年|29,997,255.37
3年以上|8,767,206.36
合计|133,286,728.29
|本期金额|上期金额
经营租赁收入|25,880,383.80|22,241,973.82
其中:与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入|-|-
剩余租赁期|本期金额|上期金额
1年以内|3,987,054.37|3,647,297.61
1至2年|3,291,382.84|2,623,507.33
2至3年|3,296,621.21|3,039,941.24
3年以上|2,497,161.04|4,720,921.24
合计|13,072,219.46|14,031,667.42
2022年度合并范围较上年度净增加1户,其中新设立子公司3户,注销2户。具体如下:
1、2022 年5 月18 日,本公司二级子公司卡斯柯、上海工程局投资新设子公司卡斯柯信号(西安)有限公司,持股比例分别为65%、35%。
2、2022 年7 月20 日,本公司二级子公司卡斯柯、上海工程局投资新设子公司卡斯柯信号(徐州)有限公司,持股比例分别为65%、35%。
3、2022年8月16 日,本公司与通号集团投资设立通号集团财务有限公司,持股比例分别为95%、5%。
4、2022 年10 月8 日,本公司二级子公司通号工程局注销其持股100%的子公司通号工程局集团信息技术有限公司。
5、2022年12月12日,本公司注销持股100%的子公司通号(北京)轨道工业集团有限公司。
子公司名称|法人类别|主要经营地|注册地|业务性质|实收资本|持股比例(%)||取得方式
||||||直接|间接|
通号(西安)轨道交通工业集团有限公司|有限责任公司|西安市|西安市|设备制造|2,148,657,600.00|100.00|-|设立
通号电缆集团有限公司|有限责任公司|郑州市|郑州市|设备制造|347,500,000.00|100.00|-|设立
北京全路通信信号研究设计院集团有限公司|有限责任公司|北京市|北京市|设计集成|2,010,000,000.00|100.00|-|设立
卡斯柯信号有限公司|有限责任公司|上海市|上海市|设计集成|600,000,000.00|51.00|-|非同一控制下企业合并
通号通信信息集团有限公司|有限责任公司|北京市|北京市|设计集成|232,749,317.00|100.00|-|设立
通号城市轨道交通技术有限公司|有限责任公司|北京市|北京市|设计集成|100,000,000.00|100.00|-|设立
中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司|有限责任公司|上海市|上海市|系统交付服务及设计集成|1,500,000,000.00|100.00|-|设立
通号工程局集团有限公司|有限责任公司|北京市|北京市|系统交付服务|1,095,000,000.00|100.00|-|设立
通号国际控股有限公司|有限责任公司|北京市|北京市|设计集成|463,000,000.00|100.00|-|设立
通号创新投资有限公司|有限责任公司|北京市|北京市|投资管理|3,000,000,000.00|100.00|-|设立
通号(长沙)轨道交通控制技术有限公司|有限责任公司|长沙市|长沙市|系统交付服务|1,228,750,000.00|100.00|-|设立
通号建设集团有限公司|有限责任公司|长沙市|长沙市|工程总承包|1,100,060,000.00|100.00|-|设立
郑州中原铁道工程有限责任公司|有限责任公司|郑州市|郑州市|工程总承包及系统交付服务|384,904,540.27|65.00|-|非同一控制下企业合并
通号(郑州)电气化局有限公司|有限责任公司|郑州市|郑州市|工程总承包||6 5 . 00|-|非同一控制下企业合并
吉首通号华泰管廊项目管理有限责任公司|有限责任公司|吉首市|吉首市|工程项目管理、运营及维护|580,000,000.00|90.00|-|设立
吉首通号腾达项目管理有限责任公司|有限责任公司|吉首市|吉首市|工程项目管理、运营及维护|450,000,000.00|90.00|-|设立
中国通号国际有限公司|有限责任公司|中国香港|中国香港|技术交流及贸易|2,581,200.00|100.00|-|设立
通号(江苏)智慧城市建设开发有限公司|有限责任公司|泰兴市|泰兴市|设计集成|400,000,000.00|88.00|2.00|设立
通号(北京)招标有限公司|有限责任公司|北京市|北京市|招标代理|5,000,000.00|100.00|-|设立
通号集团财务有限公司|有限责任公司|北京市|北京市|企业集团财务公司服务|2,000,000,000.00|95.00|-|设立
注:1、以上公司企业类型均为有限责任公司;
2、本年主要子公司的情况变更参见本附注“八、合并范围的变更”。
3、公司章程约定,卡斯柯为中外合资企业,最高权力机构为董事会,表决权比例按照董事会席位占比计算。卡斯柯董事会成员共计7 名,其中中国通号占4名。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
卡斯柯|49%|-409,689,373.26|302,758,456.00|1,005,250,088.32
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
卡斯柯|533,191.72|123,090.36|656,282.07|443,962.04|8,701.98|452,664.02|478,550.82|125,385.12|603,935.94|404,457.78|10,103.45|14,561.22
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
卡斯柯|450,490.44|87,408.26|87,454.33|107,162.48|420,539.97|73,942.98|73,942.98|84,048.77
6、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
(二)在合营企业或联营企业中的权益
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
合营企业||||||
温州杭温高铁投资合伙企业(有限合伙)|温州市|温州市|商务服务|29.99||权益法
西安沙尔特宝电气有限公司|西安市|西安市|产品制造||50.00|权益法
通智数据科技(北京)有限公司|北京市|北京市|技术开发||45.00|权益法
联营企业||||||
佛山中建交通联合投资有限公司|广州市|广州市|投资工程建设|11.00||权益法
四平市综合管廊建设运营有限公司|四平市|四平市|工程承包|20.00||权益法
广东粤财金融租赁股份有限公司|广州市|广州市|金融租赁|30.00||权益法
天水通号有轨电车有限责任公司|天水市|天水市|工程承包|35.63||权益法
西门子信号有限公司|西安市|西安市|产品制造||30.00|权益法
中关村芯海择优科技有限公司|北京市|北京市|技术开发||20.00|权益法
河南滑洲铁路有限公司|安阳市|安阳市|工程承包||44.00|权益法
珠海华通私募基金管理企业(有限合伙)|珠海市|珠海市|股权投资管理||40.00|权益法
天水有轨电车有限责任公司|天水市|天水市|工程承包||36.00|权益法
浙江交投智能交通科技有限公司|杭州市|杭州市|技术开发||40.00|权益法
北京索隆电子科技有限公司|北京市|北京市|产品制造||49.00|权益法
中铁通轨道运营有限公司|温州市|温州市|轨道交通运营||30.00|权益法
中联投(上海)数据智能科技有限公司|上海市|上海市|数据科技||20.00|权益法
天津津轨汇海科技发展有限公司|天津市|天津市|轨道交通运营||20.00|权益法
2、重要合营企业的主要财务信息
3、重要联营企业的主要财务信息
|期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额
合营企业:||
投资账面价值合计|235,031,314.57|229,687,703.77
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|27,193,610.80|21,433,178.65
--综合收益总额|27,193,610.80|21,433,178.65
联营企业:||
投资账面价值合计|1,269,978,853.11|1,148,536,043.29
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|69,117,119.13|64,695,916.17
--综合收益总额|69,117,119.13|64,695,916.17
5、合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
6、合营企业或联营企业发生的超额亏损
7、与合营企业投资相关的未确认承诺
8、与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
9、重要的共同经营
(三)在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
项目|以摊余成本计量|以公允价值计量且其变动计入其他综合收益||合计
||准则要求|指定|
货币资金|22,215,371,337.81|-|-|22,215,371,337.81
应收票据|1,714,371,393.60|-|-|1,714,371,393.60
应收款项融资|-|1,048,965,771.85|-|1,048,965,771.85
应收账款|22,672,081,197.55|-|-|22,672,081,197.55
其他应收款|1,579,389,304.96|-|-|1,579,389,304.96
债权投资|273,172,183.50|-|-|273,172,183.50
其他权益工具投资|-|-|1,124,819,159.20|1,124,819,159.20
长期应收款|5,909,956,266.76|-|-|5,909,956,266.76
包含在其他非流动资产的金融资产|5,690,600,223.39|-|-|5,690,600,223.39
合计|60,054,941,907.57|1,048,965,771.85|1,124,819,159.20|62,228,726,838.62
项目|以摊余成本计量|以公允价值计量且其变动计入其他综合收益|合计
短期借款|261,169,967.41|-|261,169,967.41
应付票据|2,260,154,270.80|-|2,260,154,270.80
应付账款|49,888,119,903.73|-|49,888,119,903.73
其他应付款|1,485,075,980.09|-|1,485,075,980.09
应付职工薪酬(现金支付部分)|690,620,818.93|-|690,620,818.93
长期借款|3,290,786,172.77|-|3,290,786,172.77
项目|以摊余成本计量|以公允价值计量且其变动计入其他综合收益|合计
一年内到期的非流动负债中的金融负债|1,237,094,658.03|-|1,237,094,658.03
租赁负债|118,073,535.41|-|118,073,535.41
长期应付款|58,629,829.67|-|58,629,829.67
合计|59,289,725,136.84|-|59,289,725,136.84
于2022 年12 月31 日,本公司已背书或贴现给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票和商业承兑汇票的账面价值分别为人民币123,779,958.94 元及人民币604,494,019.30 元(2021 年12月31 日:人民币179,573,211.17 元及人民币270,243,426.09 元)。本公司认为,本公司保留了其几乎所有的风险和报酬,包括与其相关的违约风险,因此,继续全额确认其及与之相关的已结算应付账款。背书后,本公司不再保留使用其的权利,包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。于2022 年12 月31 日,本公司以其结算的应付账款账面价值总计为人民币728,273,978.24元(2021年12月31日:人民币449,816,637.26元)。
于2022 年12 月31 日,本公司已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票的账面价值为人民币517,617,447.59元(2021年12月31日:人民币466,753,794.07元)。
于2022年12月31日,其到期日为1至12个月,根据《票据法》相关规定,若承兑银行拒绝付款的,其持有人有权向本公司追索(“继续涉入”)。本公司认为,本公司已经转移了其几乎所有的风险和报酬,因此,终止确认其及与之相关的已结算应付账款的账面价值。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。本公司认为,继续涉入公允价值并不重大。
2022 年度,本公司于其转移日未确认利得或损失。本公司无因继续涉入已终止确认金融资产当年度和累计确认的收益或费用。背书在本年度大致均衡发生。
(二) 金融工具风险
本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括信用风险、流动性风险及市场风险(包括汇率风险、利率风险和商品价格风险)。本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收款项融资及应收账款、应付票据和应付账款等。与这些金融工具相关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。
本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险,并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。
本公司金融资产包括货币资金、应收款项融资、应收账款、其他应收款、债权投资、其他权益工具投资、长期应收款及其他非流动资产中的金融资产,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大风险敞口等于这些工具的账面金额。
由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中,因此在本公司内不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
•定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例;•定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等;•上限指标为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过30天。
•以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。
根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值,本公司对不同的资产分别以12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约
损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
•违约风险敞口是指,在未来12 个月或在整个剩余存续期中,在违约发生时,本公司应被偿付的金额。
本公司因应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、一年内到期的非流动资产、债权投资、长期应收款及其他非流动资产产生的信用风险敞口的量化数据,参见附注“七、(五)”、“七、(六)”、“七、(八)”、“七、(十)”、“七、(十二)”、“七、(十四)”及“七、(三十一)”。
本公司的目标是综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本性支出。
本公司管理层一直监察本公司之流动资金状况,以确保其备有足够流动资金应付一切到期之财务债务,并将本公司之财务资源发挥最大效益。
项目|1 年以内|1 年至2 年|2 年至5 年|5 年以上|合计
短期借款|261,169,967.41|-|-|-|261,169,967.41
应付票据|2,260,154,270.80|-|-|-|2,260,154,270.80
应付账款|49,888,119,903.73|-|-|-|49,888,119,903.73
其他应付款|1,366,728,778.59|-|-|-|1,366,728,778.59
租赁负债|68,141,726.23|89,815,559.25|24,483,238.96|17,333,939.37|199,774,463.81
长期借款(含一年内到期)|1,145,289,546.40|24,000,000.00|442,947,076.77|2,823,839,096.00|4,436,075,719.17
项目|1 年以内|1 年至2 年|2 年至5 年|5 年以上|合计
长短期借款(产生的利息)|186,373,851.39|156,041,333.01|576,899,190.72|432,197,781.89|1,351,512,157.01
长期应付款(含一年内到期)|32,003,740.26|58,629,829.67|-|-|90,633,569.93
项目|1 年以内|1 年至2 年|2 年至5 年|5 年以上|合计
短期借款|75,629,684.59|-|-|-|75,629,684.59
应付票据|2,300,794,453.21|-|-|-|2,300,794,453.21
应付账款|46,455,196,868.52|-|-|-|46,455,196,868.52
其他应付款|1,063,620,223.11|-|-|-|1,063,620,223.11
租赁负债|68,675,160.21|47,223,410.28|61,455,727.59|-|177,354,298.08
长期借款(含一年内到期)|226,069,092.80|-|43,450,000.00|3,084,272,482.40|3,353,791,575.20
长短期借款(产生的利息)|163,916,813.99|158,370,476.21|460,176,875.81|552,853,051.44|1,335,317,217.45
长期应付款(含一年内到期)|37,438,695.03|62,593,424.21|-|-|100,032,119.24
本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款及存放于银行的大额活期存款有关。
本公司主要通过定期审阅并监督维持适当的固定和浮动利率组合以管理利率风险。借款及货币资金按摊余成本计量,并无作定期重估计量。浮动利率利息收入及支出均于发生时计入当期损益。
于2022年12月31日,本公司的借款中81.87%为浮动利率借款,18.13%%为固定利率借款。管理层会根据市场利率变动来调整浮动利率资产进而减少利率风险造成的重大影响。
若按浮动利率计算的借款整体加息/减息一个百分点,而所有其他变量不变,则2022 年度的合并净利润及其他综合收益的税后净额将分别减少/增加约29,191,842.65 元(2021 年度:9,576,718.41 元),除留存收益外,对本公司合并股东权益的其他组成部分并无影响。上述敏感性分析是假设利率变动已于2022 年12 月31 日发生,并将承受的利率风险用于该日存在的金融工具而厘定。估计每增加或减少一个百分点是本公司管理层对年内直至下个年度资产负债表日为止利率能合理变动的评估。
若按浮动利率计算的银行活期存款整体加息/减息0.1 个百分点,而所有其他变量不变,则2022年度的合并净利润和其他综合收益的税后净额将分别增加/减少约9,832,754.73元(2021年度:12,852,687.00 元),除留存收益外,对本公司合并股东权益的其他组成部分并无影响。上述敏感性分析是假设利率变动已于2022 年12 月31 日发生,并将承受的利率风险用于该日存在的金融工具而厘定。估计每增加或减少0.1 个百分点是本公司管理层对年内直至下个年度资产负债表日为止利率能合理变动的评估。
由于本公司的业务主要在中国大陆运营,本公司之收入、支出及超过95%金融资产和金融负债以人民币计值。故人民币对外币汇率的波动对本公司经营业绩的影响并不大,于2022 年12 月31日及2021年12月31日,本公司并未订立任何对冲交易,以减低本公司为此所承受的外汇风险。
项目|美元汇率增加/(减少)|净损益增加/(减少)|股东权益合计增加/(减少)
人民币对美元贬值|5%|4,129,141.96|4,129,141.96
人民币对美元升值|5%|-4,129,141.96|-4,129,141.96
项目|港币汇率增加/(减少)|净损益增加/(减少)|股东权益合计增加/(减少)
人民币对港币贬值|5%|8,227,453.88|8,227,453.88
人民币对港币升值|5%|-8,227,453.88|-8,227,453.88
上述敏感度分析是假设外汇汇率变动已于2022年12月31日和2021年12月31日发生,并将承受的外汇汇率风险用于该日存在的货币性资产及负债而厘定。估计每增加或减少的百分点是本公司管理层对年内直至下个年度资产负债表日为止汇率可能合理变动的评估。
(三) 资本管理
本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构,本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本、发行新股,或出售资产以抵减债务。本公司不受外部强制性资本要求约束。于2022年度和2021年度,资本管理目标、政策或程序未发生变化。
项目|2022年12月31日|2021年12月31日
资产总额|116,806,544,483.88|108,942,588,838.30
负债总额|69,528,809,483.31|63,571,212,916.84
资产负债率|59.52%|58.35%
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|-|-|-|-
应收款项融资|-|1,048,965,771.85||1,048,965,771.85
其他权益工具投资|-|-|1,124,819,159.20|1,124,819,159.20
合计|-|1,048,965,771.85|1,124,819,159.20|2,173,784,931.05
本公司第三层次公允价值计量的其他权益工具投资系本公司持有的非上市公司股权,被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化,所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。
(二)公允价值的调节和层次转换
于2022年12月31日,本公司并无金融资产和金融负债公允价值计量在第一层次和第二层次之间的转移,亦无转入或转出第三层次的情况。
(四)持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
(五)持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
(六)持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
(七)持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
(八)持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策
(九)本期内发生的估值技术变更及变更原因
(十)不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
(十一)其他
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
通号集团|中国北京|铁路通信、信号电力、自动控制设备的生产|1,000,000|62.69|62.69
本公司最终控制方是通号集团。通号集团主要经营地为北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦A座20层。
本企业子公司的情况详见附注九、(一)。√适用□不适用
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、(二)。√适用□不适用
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
北京通号建设开发有限公司|母公司之合营公司
北京通号北房置业有限公司|母公司之合营公司
固安北信铁路信号有限公司|同受最终控制方控制的子公司之联营公司
西安同鑫铁路器材制造有限责任公司|同受最终控制方控制的子公司之联营公司
天水通号电力设备有限公司|同受最终控制方控制的子公司之联营公司
北京二七通信工厂有限公司|同受最终控制方控制的子公司
北京铁路通信信号成套设备有限公司|同受最终控制方控制的子公司
上海信立城通信技术服务有限公司|同受最终控制方控制的子公司
西安唯迅监控设备有限公司|同受最终控制方控制的子公司
北京北信丰元铁路电子设备有限公司|同受最终控制方控制的子公司
通号置业有限公司|同受最终控制方控制的子公司
通号佛山置业有限公司|同受最终控制方控制的子公司
通号贵州置业有限公司|同受最终控制方控制的子公司
阿尔斯通投资(上海)有限公司|对本公司之子公司有重大影响的少数股东
 ALSTOM Signaling Inc.|对本公司之子公司有重大影响的少数股东的关联公司
 ALSTOM Transport SA-Aix en Provence|对本公司之子公司有重大影响的少数股东的关联公司
 ALSTOM Transport SA-Villeurbanne|对本公司之子公司有重大影响的少数股东的关联公司
 ALSTOM Ferroviaria S.p.A|对本公司之子公司有重大影响的少数股东的关联公司
 ALSTOM Transport India Limited|对本公司之子公司有重大影响的少数股东的关联公司
 ALSTOM Transport (S) Pte Ltd.|对本公司之子公司有重大影响的少数股东的关联公司
ALSTOM Transport Australia Pty. Ltd|对本公司之子公司有重大影响的少数股东的关联公司
 ALSTOM Hong Kong Ltd|对本公司之子公司有重大影响的少数股东的关联公司
 ALSTOM Brasil Energia e transporte Ltda|对本公司之子公司有重大影响的少数股东的关联公司
 ALSTOM Transport Mexico, S.A. de C.V.|对本公司之子公司有重大影响的少数股东的关联公司
 Citadis Israel LTD|对本公司之子公司有重大影响的少数股东的关联公司
 ALSTOM Transport SA (Romania)|对本公司之子公司有重大影响的少数股东的关联公司
 ALSTOM Transport Spain Limited|对本公司之子公司有重大影响的少数股东的关联公司
ALSTOM (USA)|对本公司之子公司有重大影响的少数股东的关联公司
 ALSTOM Transport SA-Saint Ouen|对本公司之子公司有重大影响的少数股东的关联公司
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
西门子信号有限公司|采购商品|42,608,914.02|32,315,152.94
北京北信丰元铁路电子设备有限公司|采购商品|32,802,689.22|43,040,048.14
固安北信铁路信号有限公司|采购商品|27,289,476.93|41,507,580.17
 ALSTOM Transport SA-Saint Ouen|采购商品|16,214,539.71|298,255,651.98
 ALSTOM Signaling Inc.|采购商品|16,105,915.29|8,818,186.49
 ALSTOM Transport SA-Villeurbanne|采购商品|12,739,168.43|30,455,042.83
天津津轨汇海科技发展有限公司|采购商品|10,134,614.52|-
西安唯迅监控设备有限公司|采购商品|2,086,069.45|3,209,291.53
西安同鑫铁路器材制造有限责任公司|采购商品|-|18,471,580.17
中关村芯海择优科技有限公司|采购商品|472,756.69|812,917.77
中铁通轨道运营有限公司|采购商品|380,070.00|811,273.00
西安沙尔特宝电气有限公司|采购商品|54,789.20|51,961.07
阿尔斯通投资(上海)有限公司|采购商品|-|6,592,218.40
通智数据科技(北京)有限公司|采购商品|-|3,241,628.96
 ALSTOM Transport SA-Aix en Provence|采购商品|-|1,249,860.01
北京二七通信工厂有限公司|采购商品|-|64,953.41
|||
 ALSTOM Transport SA-Saint Ouen|技术服务|150,081,082.41|265,466,093.65
 ALSTOM Signaling Inc.|技术服务|11,092,586.09|-
 ALSTOM Transport SA-Villeurbanne|技术服务|11,512,910.58|14,346,098.11
阿尔斯通投资(上海)有限公司|技术服务|13,095,126.11|3,916,650.01
 ALSTOM Transport SA-Aix en Provence|技术服务|-|846,751.96
|||
上海信立城通信技术服务有限公司|接受劳务|8,909,203.31|771,152.82
中铁通轨道运营有限公司|接受劳务|1,741,994.09|-
西门子信号有限公司|接受劳务|79,600.00|248,070.80
西安唯迅监控设备有限公司|接受劳务|17,699.12|-
通智数据科技(北京)有限公司|接受劳务|-|22,854,453.62
阿尔斯通投资(上海)有限公司|接受劳务|-|2,675,568.39
北京铁路通信信号成套设备有限公司|接受劳务|-|419,825.68
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
天水有轨电车有限责任公司|销售商品|53,982,300.89|-
西门子信号有限公司|销售商品|34,087,172.36|56,486,173.37
 ALSTOM Transport Australia Pty Limited|销售商品|26,420,660.05|-
固安北信铁路信号有限公司|销售商品|13,372,523.90|8,169,828.40
 ALSTOM Transport SA-Saint Ouen|销售商品|10,754,655.00|19,834,655.00
 ALSTOM Transport SA (Romania)|销售商品|3,112,767.00|-
中关村芯海择优科技有限公司|销售商品|1,634,654.88|-
北京北信丰元铁路电子设备有限公司|销售商品|768,794.61|11,041,680.86
 ALSTOM Transport (S) Pte Ltd|销售商品|522,983.00|-
 ALSTOM Transport India Limited|销售商品|505,672.00|7,935,750.00
上海信立城通信技术服务有限公司|销售商品|358,490.57|518,867.92
 ALSTOM HONG KONG LTD.|销售商品|240,000.00|-
中铁通轨道运营有限公司|销售商品|118,407.08|-
西安沙尔特宝电气有限公司|销售商品|47,575.22|-
天水通号有轨电车有限责任公司|销售商品|-|106,194,690.30
 ALSTOM Brasil Energia e transporte Ltda|销售商品|-|27,110,354.61
西安同鑫铁路器材制造有限责任公司|销售商品|-|8,243,678.86
 ALSTOM Ferroviaria S.p.A|销售商品|-|914,050.00
|||
天水通号有轨电车有限责任公司|提供劳务|273,794,325.50|583,308.49
天水有轨电车有限责任公司|提供劳务|241,488,265.42|-
北京通号北房置业有限公司|提供劳务|139,133,644.91|7,294,327.73
通号置业有限公司|提供劳务|65,893,351.46|130,258,250.29
通号贵州置业有限公司|提供劳务|40,770,753.27|58,343,908.68
通号佛山置业有限公司|提供劳务|20,600,000.00|103,746,009.88
西安沙尔特宝电气有限公司|提供劳务|1,194,992.30|660,230.83
上海信立城通信技术服务有限公司|提供劳务|358,490.57|-
中国铁路通信信号集团有限公司|提供劳务|270,906.17|584,913.79
西安唯迅监控设备有限公司|提供劳务|17,312.97|-
固安北信铁路信号有限公司|提供劳务|59,433.96|-
西门子信号有限公司|提供劳务|-|905,377.11
|||
西门子信号有限公司|技术转让|849,008.89|918,582.99
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
沙尔特宝|房屋|2,433,302.75|2,433,302.75
西安同鑫铁路器材制造有限责任公司|房屋|-|1,509,838.54
西安唯迅监控设备有限公司|房屋|175,774.16|471,421.10
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
北京铁路通信信号成套设备有限公司|房屋|185,274.29|392,495.24|-|-|-|-|-|-|-|-
注1:关于上述项目的关联方交易也构成《香港上市规则》第14A章中定义的关连交易或持续关连交易。注2:本公司与关联方的房屋租赁的价格由交易双方参照市场价格后协商确定。
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|10,653,042.17|8,285,703.72
关键管理人员包括执行董事、监事、独立非执行董事及高级管理人员。
|本期发生额|上期发生额
董事及监事薪酬|4,787,069.77|4,152,198.02
于本年度内,董事及监事的姓名及其薪酬如下:
|职务|袍金|基本薪金|绩效奖金|(一)税前报酬总额|(二)社会保险|(三)年金|薪酬及福利总额(税前)=(一)+(二)+(三)
周志亮|执行董事、董事长|—|240,204.0|1,060,532.00|1,300,736.00|139,277.76|55,356.96|1,495,370.72
徐宗祥|执行董事、总裁|—|240,204.0|948,079.00|1,188,283.00|139,277.76|55,356.96|1,382,917.72
张权|执行董事|—|72,060.0|72,060.00|144,120.00|49,254.08|17,054.08|210,428.16
杨永胜|原执行董事|—|105,480.0|755,180.00|860,660.00|65,396.64|23,458.96|949,515.60
||||||||
姚桂清|独立非执行董事|100,000.00|—|—|100,000.00|—|—|100,000.00
姚祖辉|独立非执行董事|125,340.00|—|—|125,340.00|—|—|125,340.00
傅俊元|独立非执行董事|50,000.00|—|—|50,000.00|—|—|50,000.00
陈津恩|原独立非执行董事|30,000.00|—|—|30,000.00|—|—|30,000.00
陈嘉强|原独立非执行董事|62,668.00|—|—|62,668.00|—|—|62,668.00
郭永宏|非执行董事|—|—|—|—|—|—|—
||||||||
孔宁|监事会主席|—|192,000.00|227,760.00|419,760.00|139,277.76|32,813.76|591,851.52
杨扬|职工代表监事|—|220,000.00|—|220,000.00|128,378.32|32,915.03|381,293.35
李铁南|股东代表监事|—|—|—|—|—|—|—
陈世奎|原职工代表监事|—|16,000.00|8,000.00|24,000.00|10,899.44|2,045.85|36,945.29
注:1、税前报酬总额包括基础工资、年功工资、岗位工资、绩效工资、奖金、会议津贴等。
2、2022年年度薪酬中含2019-2021年任期激励收入,其中徐宗祥在2019-2021 年任期中任职不满三年,为26个月。
3、2022年8月张权任执行董事职务,以上薪酬福利为其9-12月任职期间薪酬福利总额。
4、郭永宏先生自2021年3月被任命为非执行董事,截至2022年12月31日止年度彼未收取薪酬,原因为彼于担任非执行董事职务期间未收取任何报酬。
5、2022年2月姚祖辉、傅俊元任独立非执行董事职务,以上薪酬福利为其3-12月任职期间薪酬福利总额。
6、自2022年7月,杨永胜不再担任执行董事职务。
7、自2022年2月,陈津恩、陈嘉强不再担任独立非执行董事
2022年2月杨扬担任职工代表监事职务,以上薪酬福利为其2-12月任职期间薪酬福利总额。
8、李铁南女士自2020年2月被任命为监事,截至2021年12月31日止年度彼未收取薪酬,原因为彼于担任监事职务期间未收取任何报酬。
9、2022年2月杨扬担任职工代表监事职务,以上薪酬福利为其2-12月任职期间薪酬福利总额。
|职务|袍金|基本薪金|绩效奖金|(一)税前报酬总额|(二)社会保险|(三)年金|薪酬及福利总额(税前)=(一)+(二)+(三)
周志亮|执行董事、董事长|—|234,396.0|511,788.0|746,184.00|130,029.22|51,201.80|927,415.02
徐宗祥|执行董事、总裁|—|234,396.0|511,788.00|746,184.00|130,029.22|52,868.80|929,082.02
杨永胜|原执行董事|—|210,960.0|352,996.00|563,956.00|130,029.22|47,257.20|741,242.42
||||||||
姚桂清|独立非执行董事|100,000.00|—|—|100,000.00|—|—|100,000.00
陈津恩|原独立非执行董事|80,000.00|—|—|80,000.00|—|—|80,000.00
陈嘉强|原独立非执行董事|139,008.00|—|—|139,008.00|—|—|139,008.00
郭永宏|非执行董事|—|—|—|—|—|—|—
||||||||
孔宁|监事会主席|—|166,400.00|251,943.00|418,343.00|130,029.22|36,172.40|584,544.62
李铁南|股东代表监事|—|—|—|—|—|—|—
陈世奎|原职工代表监事|—|156,000.00|342,000.00|498,000.00|130,029.22|22,876.72|650,905.94
|2022年|2021年
非董事及非监事雇员|5|5
|2022年|2021 年
基本薪金|2,535,021.00|5,351,500.00
绩效奖金|4,595,834.70|7,444,537.00
||
税前报酬总额|7,130,855.70|12,796,037.00
||
社会保险费及住房公积金|722,089.28|692,804.45
补充养老保险|237,262.44|387,022.80
||
|8,090,207.42|13,875,864.25
|2022年|2021年
零至1,000,000港元|-|-
1,000,001港元至1,500,000 港元|1|-
1,500,001港元至2,000,000 港元|3|-
2,000,001港元至2,500,000 港元|-|-
2,500,001港元至3,000,000 港元|1|-
3,000,001港元至3,500,000 港元|-|5
|5|5
项目名称|关联方|期末余额|期初余额
应收账款|||
|通号佛山置业有限公司|270,478,117.58|297,105,277.45
|天水通号有轨电车有限责任公司|223,364,552.80|292,863,059.33
|通号置业有限公司|81,207,832.22|151,581,441.45
|天水有轨电车有限责任公司|40,716,302.73|-
|四平市综合管廊建设运营有限公司|40,053,876.28|29,101,565.00
|北京通号北房置业有限公司|37,235,921.67|-
|通号贵州置业有限公司|11,039,721.40|21,079,606.28
|固安北信铁路信号有限公司|6,286,930.23|17,886,991.23
|西门子信号有限公司|5,668,983.32|15,583,230.76
|中关村芯海择优科技有限公司|1,847,160.00|-
| ALSTOM Transport India Limited|952,347.84|238,423.70
|中国铁路通信信号集团有限公司|287,160.54|-
| ALSTOM Transport (S) Pte Ltd|164,889.00|-
|中铁通轨道运营有限公司|127,800.00|-
| ALSTOM Transport SA-Saint Ouen|80,391.00|-
|西安沙尔特宝电气有限公司|23,760.00|-
| ALSTOM Transport SA (Romania)|16.00|-
|西安同鑫铁路器材制造有限责任公司|-|820,684.96
|天水通号电力设备有限公司|-|43,067.00
| ALSTOM Transport Mexico, S.A. de C.V.|-|29,136.00
|小计|719,535,762.61|826,332,483.16
|减:应收账款坏账准备|10,926,805.96|476,265.63
|合计|708,608,956.65|825,856,217.53
应收股利|||
|西门子信号有限公司|6,075,000.00|6,525,000.00
预付账款|||
| ALSTOM Transport SA-Saint Ouen|30,370,662.61|-
|西安唯迅监控设备有限公司|2,055,834.67|1,613,217.82
|北京铁路通信信号成套设备有限公司|20,887.72|26,870.64
|固安北信铁路信号有限公司|3,900.00|-
|西门子信号有限公司|-|130,000.00
|合计|32,451,285.00|1,770,088.46
其他应收款项|||
|北京通号北房置业有限公司|2,222,766.76|169,382.27
|西门子信号有限公司|649,774.21|327,224.79
|西安沙尔特宝电气有限公司|285,358.28|-
|通号置业有限公司|314,943.80|333,518.00
|通号贵州置业有限公司|32,134.56|-
|通号佛山置业有限公司|17,301.18|-
|北京铁路通信信号成套设备有限公司|10,000.00|10,000.00