TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|2021年12月31日|2022年1月1日|调整数
流动资产:|||
货币资金|935,936,550.58|935,936,550.58|
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|181,820,422.33|181,820,422.33|
应收账款|||
应收款项融资|7,000,000.00|7,000,000.00|
预付款项|7,572,454.27|7,572,454.27|
其他应收款|5,500,375,717.31|5,500,375,717.31|
其中:应收利息|||
应收股利|77,707,931.78|77,707,931.78|
存货|||
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|||
流动资产合计|6,632,705,144.49|6,632,705,144.49|
非流动资产:|||
债权投资|450,000,000.00|450,000,000.00|
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|28,909,508,330.26|28,909,508,330.26|
其他权益工具投资|5,924,195.40|5,924,195.40|
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|95,840,009.55|95,840,009.55|
固定资产|5,843,775,616.96|5,843,775,616.96|
在建工程|2,213,932,334.59|2,213,932,334.59|
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|2,277,314.32|2,277,314.32|
无形资产|35,346,999,846.43|35,346,999,846.43|
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|1,165,038.14|1,165,038.14|
递延所得税资产|769,863,727.75|769,863,727.75|
其他非流动资产|999,819,361.53|999,819,361.53|
非流动资产合计|74,639,105,774.93|74,639,105,774.93|
资产总计|81,271,810,919.42|81,271,810,919.42|
流动负债:|||
短期借款|3,038,085,371.67|3,038,085,371.67|
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|249,629,429.78|249,629,429.78|
应付账款|3,953,242,149.90|3,953,242,149.90|
预收款项|400,000.00|400,000.00|
合同负债|6,760,958.00|6,760,958.00|
应付职工薪酬|5,047,282.29|5,047,282.29|
应交税费|290,609,681.70|290,609,681.70|
其他应付款|4,000,403,357.68|4,000,403,357.68|
其中:应付利息|||
应付股利|28,602,494.31|28,602,494.31|
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|1,203,192,326.16|1,203,192,326.16|
其他流动负债|2,018,107,397.26|2,018,107,397.26|
流动负债合计|14,765,477,954.44|14,765,477,954.44|
非流动负债:|||
长期借款|30,036,526,912.19|30,036,526,912.19|
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|||
长期应付款|294,000,000.00|294,000,000.00|
长期应付职工薪酬|103,159,537.34|103,159,537.34|
预计负债|||
递延收益|1,159,595,299.38|1,159,595,299.38|
递延所得税负债|301,631,441.03|301,631,441.03|
其他非流动负债|||
非流动负债合计|31,894,913,189.94|31,894,913,189.94|
负债合计|46,660,391,144.38|46,660,391,144.38|
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|4,811,165,857.00|4,811,165,857.00|
其他权益工具|8,500,000,000.00|8,500,000,000.00|
其中:优先股|||
永续债|8,500,000,000.00|8,500,000,000.00|
资本公积|1,875,924,103.91|1,875,924,103.91|
减:库存股|||
其他综合收益|-36,009,846.10|-36,009,846.10|
专项储备|||
盈余公积|3,548,186,672.99|3,548,186,672.99|
未分配利润|15,912,152,987.24|15,912,152,987.24|
所有者权益(或股东权益)合计|34,611,419,775.04|34,611,419,775.04|
负债和所有者权益(或股东权益)总计|81,271,810,919.42|81,271,810,919.42|
税种|计税依据|税率
增值税|通行费收入|3%
增值税|铁路运输收入、销售商品收入、劳务收入等|3%、5%、6%、9%、13%
教育费附加|应纳流转税|5%
城市维护建设税|应纳流转税|5%,7%
企业所得税|应纳税所得额|15%、16.5%、20%、25%
纳税主体名称|所得税税率(%)
毅康科技有限公司|15%
渤康再生资源(烟台)有限公司|20%
康润诚环境科技(烟台)有限公司|20%
山东展辉新能源有限公司|20%
兰润环保技术(烟台)有限公司|20%
山东高速铁建装备有限公司|15%
山东高速环保科技有限公司|15%
齐鲁高速(香港)有限公司|16.50%
山东舜广实业发展有限公司|20%
山东瑞源物流有限公司|20%
上海济忆环境科技有限公司|20%
滨州维易杰环保科技有限公司|20%
(1)根据《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第63号第二十八条(第二款):国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。本集团下属子公司山东高速铁建装备有限公司已于2020年12月完成高新技术企业优惠事项备案,高新技术企业证书编号GR202037000145,文件证书有效期为三年。本集团下属子公司山东高速环保科技有限公司已于2021年12月完成高新技术企业优惠事项备案,高新技术企业证书编号
GR202137004129,文件证书有效期为三年。本集团下属子公司毅康科技有限公司已于2020年8月完成高新技术企业优惠事项备案,高新技术企业证书编号GR202037000258,文件证书有效期为三年。
(2)根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》的相关规定,本集团下属子公司山东舜广实业发展有限公司、山东瑞源物流有限公司、上海济忆环境科技有限公司、康润鸿环保科技(烟台)有限公司、滨州维易杰环保科技有限公司、渤康再生资源(烟台)有限公司被认定为小微企业,其年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、税务总局印发的《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告公告》(2021 年第12号),对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第二条规定的优惠政策基础上,再减半征收企业所得税。
(3)根据财政部、国家税务总局印发的《关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》(财税[2010]110号),经批准的环境保护、节能节水项目的所得,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起企业享受企业所得税“三免三减半”优惠。本集团下属子公司莱州市滨海污水处理有限公司、莱州莱润控股有限公司享受此税收优惠,自2017年起至2019年免征企业所得税,自2020年起至2022年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。
(1)公司根据《营业税改征增值税试点有关事项的规定》的相关规定,“公路经营企业中的一般纳税人收取试点前开工的高速公路的车辆通行费,可以选择适用简易计税方法,减按3%的征收率计算应纳税额。”公司通行费收入暂按简易计税方法,按3%的征收率计算缴纳增值税。
(2)根据财政部、国家税务总局印发的《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》(财税[2015]78号)规定,本集团之子公司莱州市滨海污水处理有限公司、莱州莱润控股有限公司经营污水处理行业属于“资源综合利用劳务”优惠目录,按法定税率征收增值税后,目前执行6%税率(国家税务总局公告2020 年第9号文),对污水处理收入增值税实际税负按照70%的部分实行即征即退,对再生水收入增值税实际税负按照50%的部分实行即征即退。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|10,467.57|49,829.31
银行存款|4,736,776,394.37|4,575,578,631.51
其他货币资金|178,522,545.47|157,881,957.39
合计|4,915,309,407.41|4,733,510,418.21
其中:存放在境外的款项总额|934,059.01|1,264,758.42
存放财务公司存款||
2.期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项148,245,866.03元。
项目|期末金额|期初金额
银行承兑汇票保证金|67,141,289.55|141,598,462.47
保函保证金|44,854,613.65|13,084,618.19
土地复垦保证金||2,678,861.80
农民工工资保证金|270,588.26|270,014.93
其他保证金|28,115,699.52|250,000.00
招商证券投资款专户|30,276,679.44|
司法冻结|7,863,675.05|
合计|178,522,545.47|157,881,957.39
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|1,238,170,150.37|
其中:||
结构性存款|1,164,872,547.95|
业绩补偿|73,297,602.42|
合计|1,238,170,150.37|
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据|14,500,000.00|
商业承兑票据|668,473,122.28|313,295,763.10
合计|682,973,122.28|313,295,763.10
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据|151,456,787.97|12,000,000.00
商业承兑票据||38,326,096.20
合计|151,456,787.97|50,326,096.20
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
按组合计提坏账准备|698,554,830.89|100.00|15,581,708.61|2.23|682,973,122.28|314,589,463.24||1,293,700.14||313,295,763.10
其中:||||||||||
银行承兑汇票|14,500,000.00|2.08|||14,500,000.00|||||
商业承兑汇票|684,054,830.89|97.92|15,581,708.61|2.28|668,473,122.28|314,589,463.24||1,293,700.14||313,295,763.10
其中:关联方组合|165,664,543.96|23.72|||165,664,543.96|288,715,460.52|91.78|||288,715,460.52
政府机构组合||||||||||
国有企业组合|516,890,286.93|73.99|15,506,708.61|3.00|501,383,578.32|||||
其他客户组合|1,500,000.00|0.21|75,000.00|5.00|1,425,000.00|||||
第三方组合||||||25,874,002.72|8.22|1,293,700.14|5.00|24,580,302.58
合计|698,554,830.89||15,581,708.61||682,973,122.28|314,589,463.24||1,293,700.14||313,295,763.10
名称|期末余额||
|应收票据|坏账准备|计提比例(%)
一年以内|14,500,000.00||
合计|14,500,000.00||
名称|期末余额||
|应收票据|坏账准备|计提比例(%)
一年以内|165,664,543.96||
合计|165,664,543.96||
名称|期末余额||
|应收票据|坏账准备|计提比例(%)
一年以内|516,890,286.93|15,506,708.61|3.00
合计|516,890,286.93|15,506,708.61|
名称|期末余额||
|应收票据|坏账准备|计提比例(%)
一年以内|1,500,000.00|75,000.00|5.00
合计|1,500,000.00|75,000.00|
类别|期初余额|本期变动金额|||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|
应收票据坏账准备|1,293,700.14|14,288,008.47|||15,581,708.61
合计|1,293,700.14|14,288,008.47|||15,581,708.61
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内小计|1,279,624,914.49
1至2年|271,070,906.19
2至3年|104,674,938.27
3至4年|92,211,502.78
4至5年|39,829,267.48
5年以上|20,411,252.75
合计|1,807,822,781.96
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|7,395,837.62|0.41|4,726,223.98|63.90|2,669,613.64|213,592.23|0.01|213,592.23|100.00|
按组合计提坏账准备|1,800,426,944.34|99.59|137,631,564.69|7.64|1,662,795,379.65|1,706,901,341.83|99.99|212,033,478.10|12.42|1,494,867,863.73
其中:||||||||||
关联方组合|327,605,396.53|18.12|||327,605,396.53|243,319,006.21|14.25|||243,319,006.21
政府机构组合|338,176,983.39|18.71|12,255,508.95|3.62|325,921,474.44|||||
国有企业组合|912,688,999.22|50.49|55,768,635.07|6.11|856,920,364.15|||||
其他客户组合|221,955,565.20|12.27|69,607,420.67|31.36|152,348,144.53|||||
第三方组合||||||1,463,582,335.62|85.74|212,033,478.10|14.49|1,251,548,857.52
合计|1,807,822,781.96|/|142,357,788.67|/|1,665,464,993.29|1,707,114,934.06|/|212,247,070.33|/|1,494,867,863.73
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
山东高速高新材料科技有限公司|3,246,270.58|1,623,135.29|50.00|收回存在风险
山东大山公社农业发展有限公司|1,072,516.93|1,072,516.93|100.00|预计无法收回
山东无域文化传媒有限公司|213,592.23|213,592.23|100.00|预计无法收回
山东鑫舜能源科技有限公司|600,678.00|84,237.54|14.02|收回存在风险
上海自来水投资建设有限公司|1,766,792.98|1,236,755.09|70.00|收回存在风险
山东冠群生物科技有限公司|495,986.90|495,986.90|100.00|预计无法收回
合计|7,395,837.62|4,726,223.98|63.9|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内(含1年)|225,815,640.42||
1-2 年(含2年)|96,564,684.20||
2-3 年(含3年)|1,982,576.57||
3-4 年(含4年)|3,063,995.34||
4-5 年(含5年)|178,500.00||
5年以上|||
合计|327,605,396.53||
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内(含1年)|190,308,859.62|2,476,982.31|1.30
1-2 年(含2年)|102,957,612.77|4,655,778.74|4.52
2-3 年(含3年)|43,114,661.00|4,853,370.40|11.26
3-4 年(含4年)|1,795,850.00|269,377.50|15.00
4-5 年(含5年)|||
5年以上|||
合计|338,176,983.39|12,255,508.95|3.62
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内(含1年)|764,923,050.05|22,919,189.74|3.00
1-2 年(含2年)|67,634,691.62|5,410,775.33|8.00
2-3 年(含3年)|28,478,170.19|7,119,542.55|25.00
3-4 年(含4年)|22,611,575.41|6,783,472.62|30.00
4-5 年(含5年)|9,851,011.50|3,940,404.60|40.00
5年以上|19,190,500.45|9,595,250.23|50.00
合计|912,688,999.22|55,768,635.07|6.11
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内(含1年)|96,130,559.79|4,149,939.65|4.32
1-2 年(含2年)|1,459,461.09|145,946.11|10.00
2-3 年(含3年)|30,867,733.89|9,260,320.18|30.00
3-4 年(含4年)|62,973,289.05|31,486,644.53|50.00
4-5 年(含5年)|29,799,755.98|23,839,804.79|80.00
5年以上|624,765.40|624,765.40|100.00
合计|221,855,565.20|69,507,420.66|31.33
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
应收账款坏账准备|212,247,070.33|-69,889,281.66||||142,357,788.67
合计|212,247,070.33|-69,889,281.66||||142,357,788.67
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
中建五局土木工程有限公司|135,580,736.94|7.50|4,067,422.11
平阴县交通运输局|134,610,819.86|7.45|9,459,877.91
山东高速新材料科技有限公司|102,606,236.95|5.68|1,623,135.29
安徽水利开发有限公司|100,048,144.41|5.53|9,349,394.00
道隧集团工程有限公司|80,964,423.79|4.48|40,566,600.84
合计|553,810,361.95|30.64|65,066,430.15
项目|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|183,237,972.11|123,809,683.09
合计|183,237,972.11|123,809,683.09
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1 年以内|357,296,466.58|88.33|196,540,683.42|92.32
1 至2年|36,353,904.57|8.99|11,214,855.16|5.27
2 至3年|6,134,681.92|1.52|3,381,622.61|1.59
3 年以上|4,729,639.48|1.16|1,743,934.31|0.82
合计|404,514,692.55|100.00|212,881,095.50|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中铁物轨道科技服务集团有限公司|30,806,118.11|7.62
中铁四局集团有限公司|29,897,216.30|7.39
北京通达瑞安铁路器材有限公司|25,009,706.41|6.18
酒泉泓坤水利水电工程有限公司|24,709,236.87|6.11
甘肃建投水利水电有限公司|20,257,358.73|5.01
合计|130,679,636.42|32.31
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利|109,436,631.45|75,037,985.75
其他应收款|4,254,270,008.32|4,204,573,582.86
合计|4,363,706,639.77|4,279,611,568.61
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业(有限合伙)|109,436,631.45|75,037,985.75
合计|109,436,631.45|75,037,985.75
项目(或被投资单位)|期末余额|账龄|未收回的原因|是否发生减值及其判断依据
济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业(有限合伙)|75,037,985.75|2-3|应收股利用于再投资|否
合计|75,037,985.75|/|/|/
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1年以内分项|
1 年以内小计|957,479,471.64
1 至2年|259,560,090.68
2 至3年|307,598,832.23
3 至4年|206,560,092.27
4 至5年|171,368,028.85
5 年以上|2,730,564,159.22
合计|4,633,130,674.89
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
往来款|3,892,324,048.73|3,798,387,840.07
通行费拆账款|173,307,227.24|162,595,103.29
肯信项目款(注)|305,533,879.36|305,533,879.36
押金、保证金|261,965,519.56|270,729,210.16
合计|4,633,130,674.89|4,537,246,032.88
注:截至2022年12月31日,应收肯信项目款项余额为30,553.39万元。根据本公司下属子公司山东高速(深圳)投资有限公司(以下简称“深圳公司”)与深圳肯信集团有限公司(以下简称“深圳肯信”)及其下属关联企业(合称“肯信集团”)签署的相关协议,肯信集团以其所持有的不动产为该应收款项提供抵押担保。2016年10月31日深圳公司与深圳海民实业有限公司签订了关于上述债权的保证合同,保证人为债权人提供连带责任保证。
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|77,344,933.39|914,770.15|254,412,746.48|332,672,450.02
2022年1月1日余||||
额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|27,131,673.32||27,719,061.98|54,850,735.30
本期转回||||
本期转销|||8,662,518.75|8,662,518.75
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|104,476,606.71|914,770.15|273,469,289.71|378,860,666.57
注:其他变动为处置子公司减少。
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收款坏账准备|332,672,450.02|51,888,216.55|||-5,700,000.00|378,860,666.57
合计|332,672,450.02|51,888,216.55|||-5,700,000.00|378,860,666.57
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
山东高速西城置业有限公司|往来款|2,560,123,634.69|3-4年|55.26|
济南璞园置业有限公司|往来款|322,167,326.14|3-5年|6.95|
深圳利天骏供应链有限公司|肯信项目款|305,533,879.36|5年以上|6.59|201,295,159.36
山东省交通运输厅|通行费拆账款|89,832,286.03|1年以内|1.94|
中国国家铁路集团有限公司|往来款|86,747,496.49|1年以内|1.87|2,602,424.89
合计||3,364,404,622.71||72.61|203,897,584.25
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|193,987,394.13|77,868,052.45|116,119,341.68|185,343,874.01|79,345,736.87|105,998,137.14
库存商品|191,232,688.51|641,585.22|190,591,103.29|145,161,485.98|540,068.79|144,621,417.19
发出商品|4,913,431.82||4,913,431.82|3,776,512.41||3,776,512.41
维修及保养公路物料|3,356,181.70||3,356,181.70|3,414,884.79||3,414,884.79
开发成本||||1,160,668,773.35||1,160,668,773.35
合同履约成本|8,655,679.85||8,655,679.85|37,165,007.40||37,165,007.40
其他|487,288.25||487,288.25|207,573.25||207,573.25
合计|402,632,664.26|78,509,637.67|324,123,026.59|1,535,738,111.19|79,885,805.66|1,455,852,305.53
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|79,345,736.87|-79,878.89||1,397,805.53||77,868,052.45
在产品||||||
库存商品|540,068.79|101,516.43||||641,585.22
发出商品||||||
维修及保养公路物料||||||
开发成本||||||
合同履约成本||||||
其他||||||
合计|79,885,805.66|21,637.54||1,397,805.53||78,509,637.67
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
工程施工项目|1,676,691,452.38|211,533,145.92|1,465,158,306.46|763,843,036.74|54,993,211.96|708,849,824.78
 PP P项目|170,424,025.34|835,987.40|169,588,037.94|23,236,306.54|116,181.53|23,120,125.01
合计|1,847,115,477.72|212,369,133.32|1,634,746,344.40|787,079,343.28|55,109,393.49|731,969,949.79
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
工程施工项目|156,539,933.96|||
 PPP 项目|719,805.87|||
合计|157,259,739.83|||/
项目|期末余额|期初余额
烟台市福山区国有控股集团有限公司|431,949,535.77|
济南畅赢金隅投资合伙企业(有限合伙)借款项目|41,022,222.21|40,104,821.79
潍坊山高新旧动能转换基金项目|450,030,000.00|
合计|923,001,757.98|40,104,821.79
项目|期末余额|期初余额
预缴增值税及抵扣进项税|649,012,535.54|607,923,913.62
预缴企业所得税|5,746,153.02|46,886,370.30
恒大股权转让款(注)|2,037,329,664.58|2,037,329,664.58
收货权|137,257,888.89|
淄博鲁泰大道快速路债权投资项目||295,920,993.71
保函保证金|10,000,000.00|
其他|5,001,587.60|37,084,905.62
合计|2,844,347,829.63|3,025,145,847.83
注:2020年11月20日,本公司下属企业济南畅赢金程股权投资合伙企业(有限合伙)(转让方,简称“畅赢金程”)与深圳市人才安居集团有限公司(受让方,简称“安居集
团”)、恒大地产集团有限公司签订《关于恒大地产集团有限公司的股权转让协议》,畅赢金程将持有的恒大地产集团有限公司1.1759%股权转让给受让方,股权转让价款为50亿元。根据
《股权转让协议》约定,受让方将对应的恒大地产集团股权质押给畅赢金程作为担保,分三期支付转让款,自协议签订之日起至实际支付日止按照1年期贷款市场报价利率(LPR)3.85%支付利息,第三期股权转让款支付截止日期为2021年11月19日。《股权转让协议》另外约定,受让方逾期支付款项的,应向转让方支付逾期付款违约金,逾期付款违约金以逾期应付款为基数,自逾期之日起至实际付款日止按LPR的2 倍计算。协议生效后,畅赢金程已依约将标的股权过户至安居集团名下,安居集团已按约定将标的股权出质于畅赢金程,并支付了前两期股权转让款30亿元及利息。在支付上述款项后,安居集团未按照合同约定履行后续付款义务,畅赢金程多次催要无果,根据约定向中国国际经济贸易仲裁委员会(以下简称“贸仲”)提起仲裁,请求裁决安居集团支付《股权转让协议》约定的第三期股权转让款本金20亿元及其利息、违约金。2022年2月23日,贸仲已受理本案,并通知申请人与被申请人双方指定仲裁员。
2022年10 月14日、2023年2月16日,贸仲先后两次作出书面通知,因仲裁程序进行的需要,仲裁庭无法在《仲裁规则》规定的期限内作出裁决,经仲裁院院长研究同意本案裁决作出期限延长至2023年2月16日、2023年5月16日。截至本报告日,贸仲尚未就本案做出裁决。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
城市更新等基础设施类投资项目|2,363,359,195.07||2,363,359,195.07|2,288,773,533.53||2,288,773,533.53
上海景亥投资项目|233,503,477.14||233,503,477.14|||
潍坊山高新旧动能转换投资合伙企业(有限合伙)||||450,030,000.00||450,030,000.00
山东铁路发展基金|183,024,362.60||183,024,362.60|93,263,163.00||93,263,163.00
合计|2,779,887,034.81||2,779,887,034.81|2,832,066,696.53||2,832,066,696.53
项目|期末余额||||期初余额|||
|面值|票面利率|实际利率|到期日|面值|票面利率|实际利率|到期日
潍坊山高新旧动能转换基金项目|||||450,030,000.00|11.50%|11.50%|2023/12/1
山东铁路发展基金|173,263,163.00|4.85%|4.85%|2030/6/30|93,263,163.00|4.85%|4.85%|2030/6/30
上海景亥投资项目|233,503,477.14|8.00%|8.00%|2026/5/8||||
城市更新等基础设施类投资项目|585,000,000.00|10.70%|10.70%|2026/4/8|585,000,000.00|10.70%|10.70%|2026/4/8
城市更新等基础设施类投资项目|185,980,000.00|10.70%|10.70%|2025/6/11|185,980,000.00|10.70%|10.70%|2025/6/11
城市更新等基础设施类投资项目|137,183,300.00|10.50%|10.50%|2025/10/13|137,183,300.00|10.50%|10.50%|2025/10/13
城市更新等基础设施类投资项目|104,956,000.00|10.50%|10.50%|2026/5/27|104,956,000.00|10.50%|10.50%|2026/5/27
城市更新等基础设施类投资项目|280,000,000.00|10.70%|10.70%|2024/9/25|200,000,000.00|10.70%|10.70%|2024/9/25
城市更新等基础设施类投资项目|200,000,000.00|10.00%|10.00%|2026/12/9|200,000,000.00|10.00%|10.00%|2026/12/9
城市更新等基础设施类投资项目|||||189,600,000.00|10.70%|10.70%|2025/8/7
城市更新等基础设施类投资项目|||||231,166,130.00|10.70%|10.70%|2025/10/30
城市更新等基础设施类投资项目|||||400,000,000.00|10.00%|10.00%|2024/6/27
城市更新等基础设施类投资项目|185,506,519.58|10.00%|10.00%|2025/7/20||||
城市更新等基础设施类投资项目|260,000,000.00|10.00%|10.00%|2027/4/18||||
城市更新等基础设施类投资项目|285,000,000.00|10.00%|10.00%|2027/6/28||||
合计|2,630,392,459.72|/|/|/|2,777,178,593.00|/|/|/
项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|
嘉兴市同辉高速公路服务区经营管理有限公司|59,134,700.00||59,134,700.00|61,573,400.00||61,573,400.00|0%
烟台市福山区国有控股集团有限公司|1,365,118,199.21||1,365,118,199.21||||3.15%
合计|1,424,252,899.21||1,424,252,899.21|61,573,400.00||61,573,400.00|
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
山东中岚铁路运营有限公司|51,000,000.00|||-8,583,183.72||||||42,416,816.28|
济南赢通股权投资基金合伙企业(有限合伙)||261,000,000.00||7,893,505.66|||7,891,612.66|||261,001,893.00|
小计|51,000,000.00|261,000,000.00||-689,678.06|||7,891,612.66|||303,418,709.28|
二、联营企业|||||||||||
山东省新旧动能山高诚泰创业投资基金合伙企业(有限合伙)|20,511,724.61|||3,129.89|||||-20,514,854.50||
威海市商业银行股|2,850,977,465.63|||203,396,116.29|-29,095,930.45||69,395,798.70|||2,955,881,852.77|
份有限公司|||||||||||
山东高速物流集团有限公司|743,827,100.43|||28,204,487.92|436,843.47|8,301,325.76||||780,769,757.58|
山东高速工程项目管理有限公司|76,767,584.80|||12,394,346.35|||33,204,532.41|||55,957,398.74|
山东高速物业服务发展集团有限公司|12,935,300.00|||-1,840,872.08||||||11,094,427.92|
山东高速绿色生态发展有限公司|22,145,110.72|||4,035,703.15||-2,279,506.71||||23,901,307.16|
东兴证券股份有限公司|2,623,446,127.17|||21,464,563.69|642,516.23||51,595,427.81|||2,593,957,779.28|
福龙马集团股份有限公司|448,673,196.44|||10,300,901.85||-1,098,812.97|5,164,145.75|||452,711,139.57|
山东省山高中桐新旧动能转换产业投资基金合伙企业(有限合伙)|34,507,996.72|||-358,792.71||||||34,149,204.01|
山高玉禾田(山东)城市运营服务有限公司|7,840,406.84|||-2,447,335.10||||||5,393,071.74|
山东通用航空服务股份有限公司|66,922,530.39|||-1,873,500.05||||||65,049,030.34|
山东临港疏港轨道交通有限公司|400,000,000.00|||-17,159,930.35||||||382,840,069.65|
山东高速新材料科技有限公司|16,097,092.93|||296,616.24||||||16,393,709.17|
广西港融轨道交通设备有限公司|13,518,773.24|||3,126.40||||||13,521,899.64|
山东高速(河南)养护科技有限公司|16,583,670.01|||55,669.07||||||16,639,339.08|
济南山高鲁桥金程投资合伙企业(有限合伙)||294,162,213.74||46,203,406.57|||8,048,387.36|||332,317,232.95|
山东高速济南投资建设有限公司|622,195,879.04|||-6,338,765.32||||||615,857,113.72|
山东高速中科孵化管理有限公司|2,213,872.26|||1,256,670.66|||500,000.00|||2,970,542.92|
湖南联智科技股份有限公司|32,172,337.07|||1,487,662.93||||||33,660,000.00|
广东省高速公路发展股份有限公司|1,438,357,802.93|62,737,480.11||129,935,325.42|-7,805,186.25|4,803,941.61|115,384,614.93|||1,512,644,748.89|
深圳中然基金管理有限公司|9,250,758.27|||10,938.31||||||9,261,696.58|
上海景亥企业管理中心(有限合伙)|233,498,136.12||||||||-233,498,136.12||
贵阳中云版权产业基金合伙企业(有限合伙)|8,387,890.99|||68,293.78||||||8,456,184.77|
济南璞园置业有限公司|827,197,956.89|||-4,236,146.86||||||822,961,810.03|
华润环保水务有限公司|17,120,237.36|||715,456.66||||||17,835,694.02|
霍邱康润凯天水务环保有限公司|77,216,850.12|||-1,540,204.79||||||75,676,645.33|
威海市水务环保科技有限责任公司|2,425,555.27|||-18,053.41||||||2,407,501.86|
威海毅恒环境科技有限公司|4,806,113.73|6,000,000.00||-2,670,597.49||||||8,135,516.24|
滨州市北海魏桥固废处置有限公司|225,812,606.76|||23,389,664.80||||||249,202,271.56|
山东碧水源环保科技有限公司|27,913,361.91|||3,580,146.28||||||31,493,508.19|
宜宾康润环境科技有限公司|32,927,995.78|||-2,196,682.31||||||30,731,313.47|
云南宏康固废处置利用有限公司|16,905,885.35|21,920,000.00||-786,062.75||||||38,039,822.60|
宜宾康润环保发电有限公司|860,000.00|2,940,000.00||||||||3,800,000.00|
宜宾康润医疗废弃物集中处理有限公司|2,500,000.00|||||||||2,500,000.00|
济南鑫岳新型道路材料研发有限公司|21,337,766.73|||3,096,766.81||||||24,434,533.54|
淄博恒达投资合伙企业(有限合伙)||261,000,000.00||||||||261,000,000.00|
安吉高远广宏股权投资合伙企业(有限合伙)||1,000,000.00||||||||1,000,000.00|
井冈山捷橙股权投资合伙企业(有限合伙)||47,500,000.00||||||||47,500,000.00|
青岛聚源芯越二期股权投资合伙企业(有限合伙)||||1,200,000.00|||||50,000,000.00|51,200,000.00|
济南畅赢交通基础设施投资|2,727,767,669.39|||337,781,801.97|||119,862,743.17|||2,945,686,728.19|
基金合伙企业(有限合伙)|||||||||||
小计|13,685,622,755.90|697,259,693.85||787,413,851.82|-35,821,757.00|9,726,947.69|403,155,650.13||-204,012,990.62|14,537,032,851.51|
合计|13,736,622,755.90|958,259,693.85||786,724,173.76|-35,821,757.00|9,726,947.69|411,047,262.79||-204,012,990.62|14,840,451,560.79|
项目|期末余额|期初余额
山东铁路投资控股集团有限公司|341,222,917.36|323,236,850.94
山东潍莱高速铁路有限公司|31,626,837.00|31,626,837.00
山东潍烟高速铁路有限公司|59,350,000.00|59,350,000.00
邵阳县畜禽粪污资源化利用整县推进PPP项目|1,501,956.00|1,501,956.00
山东高速文化传媒有限公司||5,924,195.40
合计|433,701,710.36|421,639,839.34
项目|期末余额|期初余额
益科大厦投资项目|569,589,089.00|563,893,198.11
外贸信托-鑫诚30号石家庄国际展览中心PPP项目|140,000,000.00|140,000,000.00
湖北招赢新能源产业投资基金合伙企业(有限合伙)|97,090,000.00|97,090,000.00
海纳云物联科技有限公司|30,000,000.00|
济菏改扩建项目信托保障基金|21,431,370.59|
合计|858,110,459.59|800,983,198.11
项目|房屋、建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|886,969,922.06|886,969,922.06
2.本期增加金额|38,583,564.71|38,583,564.71
(1)外购|37,841,740.71|37,841,740.71
(2)存货\固定资产\在建工程转入|741,824.00|741,824.00
(3)企业合并增加||
3.本期减少金额|14,680,267.42|14,680,267.42
(1)处置||
(2)其他转出|14,680,267.42|14,680,267.42
4.期末余额|910,873,219.35|910,873,219.35
二、累计折旧和累计摊销||
1.期初余额|167,290,762.69|167,290,762.69
2.本期增加金额|33,256,357.83|33,256,357.83
(1)计提或摊销|33,256,357.83|33,256,357.83
3.本期减少金额|12,105,800.34|12,105,800.34
(1)处置||
(2)其他转出|12,105,800.34|12,105,800.34
4.期末余额|188,441,320.18|188,441,320.18
三、减值准备||
1.期初余额||
1.期末账面价值|722,431,899.17|722,431,899.17
2.期初账面价值|719,679,159.37|719,679,159.37
项目|期末余额|期初余额
固定资产|10,663,912,929.33|9,864,166,057.38
固定资产清理|9,880.95|
合计|10,663,922,810.28|9,864,166,057.38
项目|路产|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子电器及通信设备|仪器仪表及计量标准器具|其他设备|合计
一、账面原值:||||||||
1.期初余额|11,090,587,784.30|4,096,623,714.44|858,908,259.38|674,774,823.37|2,313,066,021.51|63,482,793.97|86,519,947.49|19,183,963,344.46
2.本期增加金额|1,210,799,678.34|561,568,883.50|145,406,911.30|230,309,129.79|630,788,018.76|2,691,115.55|7,575,287.07|2,789,139,024.31
(1)购置|6,953,866.00|26,853,986.39|41,207,792.61|181,855,298.68|85,948,907.69|2,086,941.00|7,486,201.31|352,392,993.68
(2)在建工程转入|1,203,845,812.34|308,250,294.59|104,199,118.69|39,181,405.92|331,274,118.03|604,174.55|89,085.76|1,987,444,009.88
(3)重分类及其他||2 2 6 ,464,602.52||9,272,425.19|213,564,993.04|||449,302,020.75
3.本期减少金额|1,417,732,275.65|38,540,756.15|436,433,462.28|7,211,435.00|20,529,487.53|1,889,912.53|622,852.17|1,922,960,181.31
(1)处置或报废|87,302,479.33|904,569.64|2,419,375.95|7,211,435.00|6,640,154.92|1,889,912.53|602,975.37|106,970,902.74
(2)转入投资性房地产||741,824.00||||||741,824.00
(3)重分类及其他|1,330,429,796.32|36,894,362.51|434,014,086.33||1 3 ,889,332.61||1 9,876.80|1,815,247,454.57
4.期末余额|10,883,655,186.99|4,619,651,841.79|567,881,708.40|897,872,518.16|2,923,324,552.74|64,283,996.99|93,472,382.39|20,050,142,187.46
二、累计折旧||||||||
1.期初余额|6,240,954,156.61|971,768,834.01|458,364,183.78|448,068,983.02|1,094,695,018.63|41,694,776.99|49,647,845.27|9,305,193,798.31
2.本期增加金额|716,027,223.40|296,102,395.54|33,756,727.83|44,084,621.60|473,314,753.85|7,828,883.21|4,368,111.96|1,575,482,717.39
(1)计提|716,027,223.40|151,734,965.76|33,756,727.83|37,513,304.37|379,284,265.98|7,828,883.21|4,368,111.96|1,330,513,482.51
(2)重分类及其他||1 4 4 ,367,429.78||6 , 5 71,317.23|94,030,487.87|||244,969,234.88
3.本期减|1,257,720,021.50|628,821.01|235,125,922.56|6,886,609.50|6,317,696.27|1,795,416.89|576,258.61|1,509,050,746.34
少金额||||||||
(1)处置或报废|77,062,920.58|495,462.08|2,262,488.02|6,886,609.50|6,317,696.27|1,795,416.89|576,258.61|95,396,851.95
(2)转入投资性房地产||133,358.93||||||133,358.93
(3)重分类及其他|1,180,657,100.92||2 3 2 ,863,434.54|||||1,413,520,535.46
4.期末余额|5,699,261,358.51|1,267,242,408.54|256,994,989.05|485,266,995.12|1,561,692,076.21|47,728,243.31|53,439,698.62|9,371,625,769.36
三、减值准备||||||||
1.期初余额|||13,546,549.57||1,051,574.73|5,364.47||14,603,488.77
2.本期增加金额|||||13,546,549.57|||13,546,549.57
(1)计提||||||||
(2)重分类及其他|||||13,546,549.57|||13,546,549.57
3.本期减少金额|||13,546,549.57|||||13,546,549.57
(1)处置或报废||||||||
(2)重分类及及其他|||13,546,549.57|||||13,546,549.57
4.期末余额|||||14,598,124.30|5,364.47||14,603,488.77
四、账面价值||||||||
1.期末账面价值|5,184,393,828.48|3,352,409,433.25|310,886,719.35|412,605,523.04|1,347,034,352.23|16,550,389.21|40,032,683.77|10,663,912,929.33
2.期初账面价值|4,849,633,627.69|3,124,854,880.43|386,997,526.03|226,705,840.35|1,217,319,428.15|21,782,652.51|36,872,102.22|9,864,166,057.38
项目|期末账面价值
经营租赁租出固定资产|24,702,587.19
合计|24,702,587.19
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
路产|8,569,389.63|正在办理
房屋建筑物|156,441,033.41|正在办理
合计|165,010,423.04|
项目|期末余额|期初余额
在建工程|1,857,308,196.80|4,624,354,795.57
工程物资||
合计|1,857,308,196.80|4,624,354,795.57
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
京台高速公路济南至泰安段改扩建工程||||2,208,738,137.91||2,208,738,137.91
京沪高速济莱段路面维修工程|21,290,000.00||21,290,000.00|||
机电系统养护专项工程|135,269,994.59||135,269,994.59|||
寿平铁路||||13,147,000.00|13,147,000.00|
产业园土地整平|8,756,397.82||8,756,397.82|8,756,397.82||8,756,397.82
调度所升级改造||||20,150,635.75||20,150,635.75
岚山站沥青大库||||16,072,618.82||16,072,618.82
坪岚线扩能改造|477,978,604.61||477,978,604.61|101,700,077.83||101,700,077.83
大莱龙铁路扩能改造工程|1,070,848,302.53||1,070,848,302.53|2,011,757,390.33||2,011,757,390.33
 CRTSIII 轨道板智能工厂项目|110,728.61||110,728.61|17,151,757.47||17,151,757.47
临朐县茹家庄矿区绿色骨料开发利用项目||||169,634,880.31||169,634,880.31
蓝田收费站办公楼建设|7,023,526.44||7,023,526.44|92,000.00||92,000.00
I类路侧护栏改造|5,303,475.53||5,303,475.53|||
智慧交通产业基地项目|14,991,197.86||14,991,197.86|||
开发区办公楼|31,199,811.38||31,199,811.38|4,428,634.68||4,428,634.68
其他|84,536,157.43||84,536,157.43|65,872,264.65||65,872,264.65
合计|1,857,308,196.80||1,857,308,196.80|4,637,501,795.57|13,147,000.00|4,624,354,795.57