TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
格日乐新能源苏尼特右旗额仁淖尔风电场49.5MW 风电项目|86,673,282.21|正在办理相关手续
新能源风力发电机组关键零部件智能化工厂建设项目|289,723,838.79|正在办理相关手续
大型铸锻件国产化项目|355,458,361.19|正在办理相关手续
轨道新轮线项目|207,756,900.24|正在办理相关手续
项目|期末余额|期初余额
在建工程|1,702,816,676.61|1,839,748,152.70
工程物资||
合计|1,702,816,676.61|1,839,748,152.70
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
车轮生产线搬迁及智能化升级改造项目|166,268,321.74||166,268,321.74|104,666,728.73||104,666,728.73
车轮一厂粗、精加工回归项目|17,457,532.74||17,457,532.74|||
新能源风力发电机组关键零部件智能化工厂建设项目|469,016,468.02||469,016,468.02|946,613,603.44||946,613,603.44
新能源二期冶金生产线项目|309,724,976.68||309,724,976.68|144,324,597.68||144,324,597.68
新能源二期风电生产线项目|314,944,504.83||314,944,504.83|72,791,292.16||72,791,292.16
察右塔筒生产线项目|40,371,137.96||40,371,137.96|40,237,470.62||40,237,470.62
格日乐新能源苏尼特右旗额仁淖尔风电场49.5MW 风电项目||||325,506,081.69||325,506,081.69
技改技措项目|368,681,406.59||368,681,406.59|205,608,378.38||205,608,378.38
其他零星项目|16,352,328.05||16,352,328.05|||
合计|1,702,816,676.61||1,702,816,676.61|1,839,748,152.70||1,839,748,152.70
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
车轮生产线搬迁及智能化升级改造项目|215,360,000.00|104,666,728.73|61,601,593.01|||166,268,321.74|77.21|90%|2,479,262.23|551,246.39|4.00|自筹
车轮一厂粗、精加工回归项目|78,930,000.00||17,457,532.74|||17,457,532.74|22.12|30%||||自筹
新能源风力发电机组关键零部件智能化工厂建设项目|1,370,710,000.00|946,613,603.44|3,397,301.23|463,532,799.48||486,478,105.19|95.44|99%|34,092,485.01|||自筹
新能源二期冶金生产线项目|544,537,128.74|144,324,597.68|165,400,379.00|||309,724,976.68|62.39|65%|7,104,891.68|7,104,891.68|4.13|自筹
新能源二期风电生产线项目|633,628,800.00|72,791,292.16|224,691,575.50|||297,482,867.66|51.70|53%|7,803,157.63|7,803,157.63|4.17|自筹
察右塔筒生产线项目|50,509,000.00|40,237,470.62|133,667.34|||40,371,137.96|79.92|86%||||自筹
格日乐新能源苏尼特右旗额仁淖尔风电场49.5MW 风电项目|382,191,500.00|325,506,081.69|4,167,559.59|329,673,641.28|||89.39|100%||||自筹
合计|3,275,866,428.74|1,634,139,774.32|476,849,608.41|793,206,440.76||1,317,782,941.97|/|/|51,479,796.55|15,459,295.70|/|/
项目|房屋及建筑物|通用设备|自动化控制及仪器仪表|土地使用权|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|73,781,361.06|80,038,728.75|6,845,641.66|92,547,505.13|253,213,236.60
2.本期增加金额|||||
(1)租入|||||
(2)租赁负债调整|||||
(3)其他|||||
3.本期减少金额|73,781,361.06|80,038,728.75||92,547,505.13|246,367,594.94
(1)转租赁为融资租赁|||||
(2)转让或持有待售|||||
(3)其他|73,781,361.06|80,038,728.75||92,547,505.13|246,367,594.94
4.期末余额|||6,845,641.66||6,845,641.66
二、累计折旧|||||
1.期初余额|27,989,232.17|34,207,155.23|2,452,830.24|45,138,246.30|109,787,463.94
2.本期增加金额|627,669.46|1,422,455.58|2,280,172.13|47,409,258.83|51,739,556.00
(1)计提|627,669.46|1,422,455.58|2,280,172.13|47,409,258.83|51,739,556.00
(2)转入|||||
(3)其他|||||
3.本期减少金额|28,616,901.63|35,629,610.81||92,547,505.13|156,794,017.57
(1)处置|||||
(2)转让或持有待售|||||
(3)其他|28,616,901.63|35,629,610.81||92,547,505.13|156,794,017.57
4.期末余额|||4,733,002.37||4,733,002.37
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
(2)合并增加|||||
(3)其他|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
(2)转让或持有待售|||||
(3)其他|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|||2,112,639.29||2,112,639.29
2.期初账面价值|45,792,128.89|45,831,573.52|4,392,811.42|47,409,258.83|143,425,772.66
其他减少系融资租赁到期,使用权资产转入固定资产,详见附注七、21说明。
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|466,311,466.81|548,238,772.55|261,558,192.00||1,276,108,431.36
2.本期增加金额||103,383,879.38|171,459,437.86|38,223.10|274,881,540.34
(1)购置||||38,223.10|38,223.10
(2)内部研发||103,383,879.38|171,459,437.86||274,843,317.24
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
(2)转出|||||
(3)其他|||||
4.期末余额|466,311,466.81|651,622,651.93|433,017,629.86|38,223.10|1,550,989,971.70
二、累计摊销|||||
1.期初余额|71,432,639.26|206,279,082.62|54,445,727.15||332,157,449.03
2.本期增加金额|9,320,780.72|51,968,177.20|34,170,193.75|2,950.60|95,462,102.27
(1)计提|9,320,780.72|51,968,177.20|34,170,193.75|2,950.60|95,462,102.27
(2)转入|||||
(3)其他|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
(2)转出|||||
(3)其他|||||
4.期末余额|80,753,419.98|258,247,259.82|88,615,920.90|2,950.60|427,619,551.30
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|385,558,046.83|393,375,392.11|344,401,708.96|35,272.50|1,123,370,420.40
2.期初账面价值|394,878,827.55|341,959,689.93|207,112,464.85||943,950,982.33
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例63.88%
本公司本期无抵押、担保的土地使用权的情况
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||内部开发支出|其他|确认为无形资产|转入当期损益|
兆瓦级风电机组关键技术开发项目|77,556,621.94|113,826,195.15||39,798,465.02||151,584,352.07
新型轧钢设备、关键技术开发|19,475,541.53|75,551,102.17||19,475,541.53||75,551,102.17
大型露天矿山采掘、运输设备开发项目|76,806,051.93|50,559,567.81||29,364,513.35|23,060,793.88|74,940,312.51
工程起重机及民用起重机系列产品研制项目||44,435,012.25||||44,435,012.25
焦炉成套设备开发项目|15,648,713.11|19,440,250.96||||35,088,964.07
动车组轮、轴及齿轮箱等关键零部件开发|118,499,885.83|444,264.41||89,302,349.86||29,641,800.38
信息化建设项目||25,694,521.40||||25,694,521.40
智能化铸造起重机远程控制关键技术研究与应用项目|13,885,589.23|9,388,224.51||||23,273,813.74
起重、矿山、焦化单机智能化系统与多机协同管理平台项目||22,923,288.04||||22,923,288.04
大型风电齿轮传动系统机电集成设计项目||21,545,627.96||||21,545,627.96
消防车系列产品研制项目|7,477,479.73|10,448,423.65||||17,925,903.38
模块化、标准化、系列化齿轮箱开发项目||10,528,794.34||||10,528,794.34
基于大数据分析的齿轮传动系统数字化平台示范应用项目|6,389,016.50|||||6,389,016.50
大型海上风力发电机组及关键零部件项目||6,143,663.62||||6,143,663.62
智能化XX 系统项目|4,799,413.80|||||4,799,413.80
无人操作大型矿用机械正铲式挖掘机研制项目||2,811,500.00||||2,811,500.00
风电机组载荷计算关键核心技术软件开发项目||2,261,795.71||||2,261,795.71
智能化起重设备开发|13,275,414.68|991,000.00||13,275,414.68||991,000.00
耐磨件类产品开发|6,722,487.39|912,526.92||6,722,487.39||912,526.92
XX 系统制造技术开发|599,564.49|180,000.00||||779,564.49
核电站起重机抗震计算频域转时域分析技术||242,718.45||||242,718.45
油膜轴承关键件攻关项目||95,000.00||||95,000.00
开关柜工艺攻关项目||80,000.00||||80,000.00
轴线底盘自主化关键技术攻关项目||60,000.00||||60,000.00
反应堆压力容器及相关产品开发|37,321,135.65|||37,321,135.65||
矿山机械用耐磨件开发项目|5,464,797.55|||5,464,797.55||
移动式破碎站开发项目|3,947,274.17|||3,947,274.17||
圆锥式破碎机动定锥产品开发项目|583,460.02|||583,460.02||
铁路车辆用新型轮、轴、轮对及齿轮箱开发(四期)|29,587,878.02|||29,587,878.02||
合计|438,040,325.57|418,563,477.35||274,843,317.24|23,060,793.88|558,699,691.80
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|996,192,077.33|144,928,811.60|976,358,544.32|146,446,962.14
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损||||
递延收益||||
合计|996,192,077.33|144,928,811.60|976,358,544.32|146,446,962.14
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|491,440,973.63|205,058,176.38
可抵扣亏损|686,872,080.32|693,389,620.53
合计|1,178,313,053.95|898,447,796.91
年份|期末金额|期初金额|备注
2022 年||9,586,803.61|
2023 年|71,683,585.76|74,451,544.30|
2024 年|82,684,795.17|82,684,795.17|
2025 年|11,653,431.28|11,653,431.28|
2026 年|515,013,046.17|515,013,046.17|
2027 年|5,837,221.94||
合计|686,872,080.32|693,389,620.53|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产|411,031,673.85|3,669,387.92|407,362,285.93|523,493,329.36|4,425,909.02|519,067,420.34
预付工程款及设备款|19,719,950.84||19,719,950.84|38,623,977.22||38,623,977.22
未实现售后租回损益|21,751,046.60||21,751,046.60|23,028,308.12||23,028,308.12
合计|452,502,671.29|3,669,387.92|448,833,283.37|585,145,614.70|4,425,909.02|580,719,705.68
项目|期末余额|期初余额
质押借款|19,300,000.00|9,900,000.00
抵押借款||
保证借款|2,080,000,000.00|3,530,015,277.78
信用借款|4,309,000,000.00|4,370,672,269.05
短期借款应付利息|4,232,573.62|8,283,540.70
合计|6,412,532,573.62|7,918,871,087.53
本公司质押借款主要情况如下:19,300,000.00 元借款由本公司之子公司太原重工工程技术有限公司以19,300,000.00 元数字化应收账款债权凭证进行质押。
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|1,348,924,674.38|657,788,416.09
银行承兑汇票|1,769,320,125.39|1,872,921,542.34
合计|3,118,244,799.77|2,530,709,958.43
项目|期末余额|期初余额
货款|4,866,760,990.06|5,795,656,018.24
工程款|500,431,063.23|255,597,022.39
合计|5,367,192,053.29|6,051,253,040.63
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
第一名|58,490,943.15|未到结算期
第二名|42,964,241.54|未到结算期
第三名|35,118,106.97|未到结算期
第四名|34,012,323.94|未到结算期
第五名|30,257,345.39|未到结算期
合计|200,842,960.99|/
项目|期末余额|期初余额
预收货款|907,983,881.61|1,100,591,852.18
合计|907,983,881.61|1,100,591,852.18
项目|变动金额|变动原因
第一名|95,145,559.56|预收货款
第二名|22,572,626.11|预收货款
第三名|19,884,955.75|预收货款
第四名|19,816,311.95|预收货款
第五名|17,569,911.50|预收货款
合计|174,989,364.87|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|68,101,993.17|953,416,500.28|946,938,246.66|74,580,246.79
二、离职后福利-设定提存计划|6,979,411.61|131,433,949.70|131,661,804.36|6,751,556.95
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福||||
利||||
合计|75,081,404.78|1,084,850,449.98|1,078,600,051.02|81,331,803.74
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|54,174,041.77|762,552,516.57|761,292,909.15|55,433,649.19
二、职工福利费||51,079,984.91|51,079,984.91|
三、社会保险费|2,782,427.17|62,883,383.38|62,356,428.70|3,309,381.85
其中:医疗保险费及生育保险费|2,413,029.95|57,365,136.38|57,439,354.23|2,338,812.10
工伤保险费|369,397.22|5,518,247.00|4,917,074.47|970,569.75
四、住房公积金|237,571.00|64,557,872.14|64,497,903.74|297,539.40
五、工会经费和职工教育经费|10,907,953.23|12,342,743.28|7,711,020.16|15,539,676.35
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|68,101,993.17|953,416,500.28|946,938,246.66|74,580,246.79
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|6,629,515.47|109,177,142.25|109,796,902.74|6,009,754.98
2、失业保险费|349,896.14|4,448,895.11|4,202,898.68|595,892.57
3、企业年金缴费||17,807,912.34|17,662,002.94|145,909.40
合计|6,979,411.61|131,433,949.70|131,661,804.36|6,751,556.95
项目|期末余额|期初余额
增值税|7,788,142.93|71,644,950.71
消费税||
营业税||
企业所得税|56.13|4,138,418.78
个人所得税|3,852,761.87|3,620,110.04
城市维护建设税|1,396,889.54|3,478,721.93
教育费附加|23,547,114.82|25,031,687.58
价格调控基金|19,807,232.82|19,807,187.52
河道工程维护管理费|1,218,514.72|1,218,514.72
房产税|5,833,105.42|4,498,004.41
印花税|911,929.96|232,335.02
其他税费|13,004.58|18,620.65
合计|64,368,752.79|133,688,551.36
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|281,439,525.57|262,710,359.91
合计|281,439,525.57|262,710,359.91
项目|期末余额|期初余额
质保金|40,616,012.47|37,752,146.30
往来款|156,747,265.35|114,306,691.34
其他|84,076,247.75|110,651,522.27
合计|281,439,525.57|262,710,359.91
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
第一名|88,239,835.25|合同未履行完毕
第二名|1,500,000.00|合同未履行完毕
第三名|1,000,000.00|合同未履行完毕
第四名|957,600.00|合同未履行完毕
第五名|952,000.00|合同未履行完毕
合计|92,649,435.25|
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|2,380,074,946.67|1,948,098,619.97
1年内到期的应付债券|53,527,100.76|366,403,173.91
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|2,390,869.63|67,704,217.67
合计|2,435,992,917.06|2,382,206,011.55
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税额|116,463,683.82|137,934,329.89
已背书未到期的商业承兑汇票|70,869,389.93|
合计|187,333,073.75|137,934,329.89
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款|1,886,971,360.77|2,371,750,000.00
信用借款|2,370,725,159.31|838,546,791.69
合计|4,257,696,520.08|3,210,296,791.69
保证借款的利率期间为期初(1.2%,3.4%-5.35%),期末(3.8%-5.35%);信用借款的利率期间为期初(3.4%-5.7%),期末(3.6%-5.7%)。
项目|期末余额|期初余额
普通应付债券|1,678,235,397.01|1,176,639,640.06
合计|1,678,235,397.01|1,176,639,640.06
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
19 太重股份01|100.00|2019年11月28日|5年|500,000,000.00|498,700,717.25||16,213,264.44||514,913,981.69|
20 太重股份01|100.00|2020 年4 月10 日|5年|1,000,000,000.00|677,938,922.81||16,438,356.16|1,626,079.86|16,438,356.16|679,565,002.67
22 太重01|100.00|2022 年6 月17 日|3 年|1,000,000,000.00||1,000,000,000.00||-1,329,605.66||998,670,394.34
合计|/|/|/|2,500,000,000.00|1,176,639,640.06|1,000,000,000.00|32,651,620.60|296,474.20|531,352,337.85|1,678,235,397.01
1根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1252 号文件,本公司于2019 年11 月28 日非公开发行债券“19 太重股份01”。
公司发行的债券采用单利按年计息,到期一次还本,每年付息一次,最后一期利随本清。债券存续期为5 年,存续期第3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本次债券由晋商信用增进投资股份有限公司提供全额不可撤销连带责任担保并由太原重型机械集团有限公司提供无条件的、不可撤销的、连带责任的保证反担保和担保。
公司债券“19 太重股份01”发行5,000,000 份,发行总额5 亿元,每份面值100 元,票面利率为6.5%。本期债券第一次起息日为2019 年11 月28 日。本公司于2022 年07 月18 日提前偿还。2根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1252 号文件,本公司于2020 年04 月10 日至2025 年04 月10 日非公开发行债券“20 太重股份01”。
公司发行的债券采用单利按年计息,到期一次还本,每年付息一次,最后一期利随本清。债券存续期为5 年,存续期第2 年末及第4 年末附发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权及发行人赎回选择权。本次债券由晋商信用增进投资股份有限公司提供全额不可撤销连带责任担保并由太原重型机械集团有限公司提供无条件的、不可撤销的、连带责任的保证反担保和担保。公司债券“20 太重股份01”发行10,000,000 份,发行总额10 亿元,每份面值100 元,票面利率为5.5%。本期债券第一次起息日为2020 年04 月10 日。
3根据《太原重工股份有限公司非公开发行2020 年公司债券(第一期)募集说明书》中设定的回售条款,“20 太重01”债券持有人于回售登记期(2022 年2 月25 日至2022 年3 月3 日)内对其所持有的全部或部分“20 太重01”登记回售,回售价格为债券面值(100 元/张)。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计,“20 太重01”(债券代码:166492.SH)回售有效期登记数量为320,000.00 手,回售金额为320,000,000.00 元。
4根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1252 号文件,本公司于2022 年06 月17 日至2025 年06 月17 日非公开发行债券“22 太重01”。
公司发行的债券采用单利按年计息,到期一次还本,每年付息一次,最后一期利随本清。债券存续期为3 年,存续期第2 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本次债券由晋商信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任担保。
公司债券“22 太重01”发行10,000,000.00 份,发行总额1,000,000,000.00 元,每份面值100元,票面利率为5.2%。本期债券第一次起息日为2022 年06 月17 日。
项目|期末余额|期初余额
山西大数据产业发展有限公司||2,390,869.63
合计||2,390,869.63
2022年计提的租赁负债利息费用金额为人民币157.54万元,计入财务费用-利息支出中。
项目|期末余额|期初余额
长期应付款||
专项应付款|42,401,817.00|42,401,817.00
合计|42,401,817.00|42,401,817.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
一期技术改造资金|4,909,090.00|||4,909,090.00|1
三期技改贴息资金|2,007,273.00|||2,007,273.00|2
高速列车国产化项目|19,500,000.00|||19,500,000.00|3
技术进步和产业升级国债项目资金|2,585,454.00|||2,585,454.00|4
水下采油树及水下作业机器人研发及产业化项目|3,500,000.00|||3,500,000.00|5
车轴精锻机搬迁及智能化数字提升项目|9,900,000.00|||9,900,000.00|6
合计|42,401,817.00|||42,401,817.00|/
1根据晋经贸投资字【2001】244 号《关于下达2000 年第十六批国债专项资金国家重点技术改造项目资金计划的通知》规定,山西省财政厅拨入国债专项技术改造资金9,000,000.00 元,截至2022 年12 月31 日,尚余4,909,090.00 元未用于项目改造。
2根据晋财建【2002】591 号文件规定,山西省财政厅拨入第三批国债专项资金国家重点技术改造项目贴息资金2,760,000.00 元,用于干熄焦装置专用提升机改造,截至2022 年12 月31日,尚余2,007,273.00 元未用于项目改造。
2根据山西省财政厅晋财建一【2011】127 号文件、晋财建一【2012】122 号文件、晋财建一【2013】66 号文件,本公司2014 年收到山西省财政厅项目资金19,500,000.00 元。文件规定以资本金注入形式用于新建高速列车国产化项目。截至2022 年12 月31 日,转增资本金手续尚未办理完毕。
4根据发改投资【2004】1248 号文件规定,本公司收到2004 年第一批企业技术进步和产业升级国债项目资金3,160,000.00 元,用于清洁型煤炭深加工成套设备改造项目, 截至2022 年12月31 日,尚余2,585,454.00 元未用于项目改造。
5根据晋财建一【2014】57 号文件,本公司收到山西省财政厅下达资金3,500,000.00 元。文件规定以资本金注入形式用于水下采油树及水下作业机器人研发及产业化项目。截至2022 年12 月31 日,转增资本金手续尚未办理完毕。
6根据并财建【2015】169 号文件,本公司之子公司太原重工轨道交通设备有限公司2015年收到省补我市建设资金9,900,000.00 元。文件规定以资本金注入形式用于车轴精锻机搬迁改造及智能化数字提升项目。截至2022 年12 月31 日,转增资本金手续尚未办理完毕。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|329,406,080.49|61,727,200.00|29,136,368.40|361,996,912.09|政府拨款
合计|329,406,080.49|61,727,200.00|29,136,368.40|361,996,912.09|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
超大型露天矿用挖掘机改造项目国债资金|20,020,000.00|||2,220,000.00||17,800,000.00|与资产相关
城市轨道交通车辆关键零部件项目|17,320,000.00|||1,920,000.00||15,400,000.00|与资产相关
财政厅三代核电站装卸料系统设备资金|16,920,000.00|||2,120,000.00||14,800,000.00|与资产相关
露天矿自移式破碎站开采成套设备财政拨款|6,520,000.00|||720,000.00||5,800,000.00|与资产相关
万吨项目贷款贴息资金|6,450,000.00|||730,000.00||5,720,000.00|与资产相关
海洋核动力平台关键设备技术改造项目|5,800,000.00|||||5,800,000.00|与资产相关
大型现代化焦炉和装备制造技术研发与工程示范|4,500,000.00|||500,000.00||4,000,000.00|与资产相关
新能源贴息资金|5,000,000.00|||5,000,000.00|||与资产相关
进口产品贴息资金|3,230,000.00|||360,000.00||2,870,000.00|与资产相关
风电机组载荷计算关键核心技术和计算软件包开发|90,000.00|||90,000.00|||与资产相关
系列化无缝钢管热连轧智能生产线及装备|2,304,000.00|||||2,304,000.00|与资产相关
大型风电齿轮传动系统关键技术及工业试验平台|1,727,000.00|||1,727,000.00|||与资产相关
大型喷漆房技改项目|2,520,000.00|||||2,520,000.00|与资产相关
太重培训教室建设资金|988,000.00|||988,000.00|||与收益相关
大型露天煤矿自移式排岩成套装备研制|200,000.00|||||200,000.00|与资产相关
焦炉机侧烟尘治理技术联合研发|300,000.00|||||300,000.00|与资产相关
大型风电齿轮传动系统机电集成设计|42,000.00|||||42,000.00|与资产相关
大型轴类楔横轧制机器人化生产线及其应用示范|370,000.00|100,000.00||||470,000.00|与资产相关
国家重点实验室|11,800,000.00|||||11,800,000.00|与资产相关
三峡机电工程技术有限公司科研经费|162,000.00|||||162,000.00|与资产相关
郑州机械研究所有限公司第四笔间接经费||27,200.00||||27,200.00|与收益相关
山西省科学技术厅2021 年度重点研发计划专项资金||250,000.00||||250,000.00|与收益相关
山西省科学技术厅2021 年度山西省重点研发计划(半导体||200,000.00||||200,000.00|与收益相关
与新材料领域)资金|||||||
山西省科学技术厅2021 年度山西省重点研发计划(能源与节能环保领域)资金||450,000.00||||450,000.00|与收益相关
山西省科学技术厅2022 年度重大专项结转资金(智能化铸造起重机远程控制关键技术研究与应用)||960,000.00||||960,000.00|与收益相关
山西省科学技术厅2022 年度重点研发结转资金(系列化无缝钢管热连轧智能生产线及装备)||350,000.00||||350,000.00|与收益相关
山西省市场监督管理局支付补助经费||200,000.00||||200,000.00|与收益相关
太原市知识产权运营服务体系建设第二批奖补资金||50,000.00||||50,000.00|与收益相关
太原市市级企业技术中心创新能力建设补助奖励||500,000.00||||500,000.00|与收益相关
山西省科学技术厅2022 年度科技金融专项||200,000.00||||200,000.00|与收益相关
山西省市场监督管理局专利转化费用||200,000.00||||200,000.00|与收益相关
高速列车关键零部件国产化项目资金|28,611,111.07|||2,861,111.12||25,749,999.95|与资产相关
经发局建设研发试验中心项目扶持资金|7,020,655.55|||492,777.78||6,527,877.77|与资产相关
轮轴智能化升级改造项目|4,354,211.10|||305,555.56||4,048,655.54|与资产相关
轨道交通车辆关键零部件实验中心项目|3,959,055.55|||277,777.78||3,681,277.77|与资产相关
轮轴智能化升级改造项目配套建设资金|2,375,033.35|||166,666.67||2,208,366.68|与资产相关
工业强基楔横轧|6,000,000.00|||||6,000,000.00|与资产相关
智能制造新模式应用项目|11,000,000.00|||611,111.11||10,388,888.89|与资产相关
车轴精锻机搬迁及智能化数字提升项目|10,402,900.00|||730,000.00||9,672,900.00|与资产相关
产业园培育兑现|5,276,000.00|||5,276,000.00|||与收益相关
自建齿轮箱车间项目||3,020,000.00||629,166.67||2,390,833.33|与资产相关
中车高铁项目合作经费||1,000,000.00||13,888.89||986,111.11|与资产相关
车轮生产线搬迁及智能化升级改造项目||30,730,000.00||||30,730,000.00|与资产相关
风力发电机组关键零部件智能化工厂(一期工程)建设项目|133,416,666.75|||999,999.96||132,416,666.79|与资产相关
高端冶金机械用变速箱生产线升级改造项目||23,490,000.00||||23,490,000.00|与资产相关
察右中旗专项资金|7,564,589.99|||280,170.00||7,284,419.99|与资产相关
察右中旗基础设施建设资金|462,857.13|||17,142.86||445,714.27|与资产相关
察右中旗装备制造业发展专项资金|2,700,000.00|||100,000.00||2,600,000.00|与资产相关
合计|329,406,080.49|61,727,200.00||29,136,368.40||361,996,912.09|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|3,333,141,500|38,833,900||||38,833,900|3,371,975,400
本期增加原因:根据本公司第九届董事会2022 年第一次临时会议决议、2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于<太原重工2022 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》,第九届董事会2022 年第二次临时会议决议审议通过《太原重工关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,本公司向192 名激励对象授予38,833,900 股限制性股票,授予价格为1.38 元每股。截至2022年9月16日止,本公司收到股权激励对象缴纳的行权股款合计人民币53,590,782.00元,其中计入股本38,833,900.00 元,计入资本公积(股本溢价)14,756,882.00 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|2,181,438,504.05|30,120,709.22||2,211,559,213.27
其他资本公积||5,612,601.79|307,683.53|5,304,918.26
合计|2,181,438,504.05|35,733,311.01|307,683.53|2,216,864,131.53
1根据本公司第九届董事会2022 年第一次临时会议决议、2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于<太原重工2022 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》,第九届董事会2022 年第二次临时会议决议审议通过《太原重工关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,本公司向192 名激励对象授予38,833,900 股限制性股票,授予价格为1.38 元每股。截至2022 年9月16 日止,本公司收到股权激励对象缴纳的行权股款合计人民币53,590,782.00 元,其中计入股本38,833,900.00 元,计入资本公积(股本溢价)14,756,882.00 元。
2本公司之子公司太原重工新能源装备有限公司增资扩股,增加资本公积15,363,827.22 元。3公司首次授予激励对象38,833,900 股限制性股票,按照授予日股价,测算得出的限制性股票的总摊销费用为48,930,714.00 元,该摊销费用按照解除限售比例进行分期确认,本年度应分摊5,612,601.79 元,增加资本公积5,612,601.79 元。
4权益法核算被投资单位其他权益变动减少资本公积307,683.53 元。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-10,205,439.62|-2,392,411.53||||-2,392,411.53||-12,597,851.15
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动|-10,205,439.62|-2,392,411.53||||-2,392,411.53||-12,597,851.15
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-3,082,236.31|930,297.90||||1,047,114.08|-116,816.18|-2,035,122.23
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-3,082,236.31|930,297.90||||1,047,114.08|-116,816.18|-2,035,122.23
其他综合收益合计|-13,287,675.93|-1,462,113.63||||-1,345,297.45|-116,816.18|-14,632,973.38
其他综合收益的税后净额本期发生额为-1,462,113.63 元。其中,归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为-1,345,297.45 元;归属于少数股东的其他综合收益的税后净额的本期发生额为-116,816.18 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|2,570,175.52|10,273,223.87|10,159,910.65|2,683,488.74
合计|2,570,175.52|10,273,223.87|10,159,910.65|2,683,488.74
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|271,985,763.88|||271,985,763.88
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|271,985,763.88|||271,985,763.88
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|-977,335,638.34|-1,141,335,335.10
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|-977,335,638.34|-1,141,335,335.10
加:本期归属于母公司所有者的净利润|215,972,950.50|163,999,696.76
加:未分配利润其他|-980,000.00|
减:提取法定盈余公积||
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|-762,342,687.84|-977,335,638.34
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|7,995,037,395.19|6,331,595,638.66|8,219,791,672.92|6,544,186,064.06
其他业务|44,576,253.44|26,072,698.32|100,578,041.03|62,636,282.24
合计|8,039,613,648.63|6,357,668,336.98|8,320,369,713.95|6,606,822,346.30
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|16,779,121.13|23,835,195.12
教育费附加|11,987,832.23|17,008,407.69
资源税||
房产税|14,842,269.62|20,144,977.20
土地使用税|3,186,411.16|3,705,910.25
车船使用税|33,832.27|16,173.02
印花税|5,792,015.41|5,361,222.51
环保税|55,568.07|68,529.47
水资源税||
其他|196,298.59|284,205.50
合计|52,873,348.48|70,424,620.76
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|77,519,807.26|70,678,333.55
差旅费|10,022,514.09|12,551,408.29
咨询及招标服务费|8,753,776.87|7,360,558.23
其他|4,261,439.89|5,833,853.57
合计|100,557,538.11|96,424,153.64
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|206,391,974.42|218,085,926.40
折旧与摊销|34,998,140.57|34,451,644.96
业务招待费|4,321,697.84|6,594,842.67
差旅费|3,532,159.82|2,304,394.79
办公日杂费|26,971,415.84|22,478,159.28
财产保险费|1,968,812.70|1,593,301.30
租赁费|21,752,522.58|48,559,966.59
修理费|3,779,839.47|1,518,513.87
咨询服务费|18,315,507.98|14,812,160.36
残疾人保障基金|64,096.29|7,749,315.94
其他|35,966,901.65|34,631,137.02
合计|358,063,069.16|392,779,363.18
项目|本期发生额|上期发生额
人工费|64,138,506.11|125,394,476.33
材料费|149,049,449.83|88,363,437.52
折旧及摊销|97,468,635.05|57,542,946.58
差旅费|7,856,834.98|9,168,052.89
服务费|12,434,045.45|23,078,055.55
其他|14,114,046.63|36,486,898.17
合计|345,061,518.05|340,033,867.04
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|541,248,844.67|629,107,802.57
减:利息资本化|-15,459,295.70|-20,679,840.02
利息收入|-33,746,963.06|-54,318,591.99
汇兑损益|-19,464,826.67|7,059,914.89
手续费及其他|42,390,421.20|67,996,623.62
承兑汇票贴息|57,873,188.29|106,480,533.71
合计|572,841,368.73|735,646,442.78
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|62,367,125.80|130,141,920.40
债务重组收益|800,386.73|
扣代缴个人所得税手续费返还|355,997.80|208,377.77
增值税及附加税减免|29,476.84|
合计|63,552,987.17|130,350,298.17
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|14,878,794.17|57,445,702.38
处置长期股权投资产生的投资收益|139,025.02|66,856,162.91
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益|33,280,751.98|11,087,178.03
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入|121,470.60|147,663.05
合计|48,420,041.77|135,536,706.37
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|6,837,335.41|-5,309,985.88
应收账款坏账损失|-152,062,127.97|-122,226,495.41
其他应收款坏账损失|-12,436,593.10|-14,011,616.12
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||10,171,120.79
合同资产减值损失||
合计|-157,661,385.66|-131,376,976.62
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失||-22,280,783.84
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
十三、合同资产减值损失|2,123,267.74|6,214,859.88
十四、其他非流动资产减值损失|756,521.10|3,861,807.13
合计|2,879,788.84|-12,204,116.83
项目|本期发生额|上期发生额
出售划分为持有待售的非流动资产或处置组的利得||
处置非流动资产的利得||
固定资产处置利得(损失以“-”填列)|2,343,070.41|30,388.24
合计|2,343,070.41|30,388.24
赔款收入||1,561,498.77|
罚款及违约金收入|985,044.18|226,888.80|985,044.18
其他|33,829,070.32|376,413.92|33,829,070.32
合计|34,814,114.50|2,164,801.49|34,814,114.50
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|106,583.69|16,242,083.33|106,583.69
其中:固定资产处置损失|106,583.69|16,242,083.33|106,583.69
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|85,600.00||85,600.00
赔偿金、滞纳金、违约金|1,111,699.68|4,728,414.54|1,111,699.68
罚款支出|708,352.43|630,336.65|708,352.43
其他|434,066.21|888,356.99|434,066.21
合计|2,446,302.01|22,489,191.51|2,446,302.01
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|13,288,590.07|14,036,090.64
递延所得税费用|1,518,150.54|-7,364,509.19
合计|14,806,740.61|6,671,581.45
项目|本期发生额
利润总额|244,450,784.14
按法定/适用税率计算的所得税费用|61,112,696.04
子公司适用不同税率的影响|-26,204,998.59
调整以前期间所得税的影响|-106,810.80
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|6,734,058.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-907,004.08
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|23,556,190.81
权益法核算的合营企业和联营企业损益|-2,231,819.12
研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列)|-45,612,902.13
其他|-1,532,670.00
所得税费用|14,806,740.61
项目|本期发生额|上期发生额
资金往来|1,024,048,931.18|178,312,360.23
收到保证金|757,982,539.58|2,051,043,822.22
政府补助|107,901,318.56|79,689,285.51
银行存款利息收入|33,746,963.06|54,318,591.99
其他收入|12,013,222.05|6,882,888.07
合计|1,935,692,974.43|2,370,246,948.02
项目|本期发生额|上期发生额
支付保证金|483,813,671.70|784,092,290.16
资金往来|265,730,993.13|281,260,187.33
费用性支出|273,215,421.56|230,895,253.85
银行手续费|7,740,970.00|67,991,851.85
合计|1,030,501,056.39|1,364,239,583.19
项目|本期发生额|上期发生额
处置子公司期初现金等价物净额|18,647,805.70|
合计|18,647,805.70|
项目|本期发生额|上期发生额
融资保证金||31,200,382.69
为取得借款而质押的定期存单及利息||11,000,000.00
不丧失控制权前提下部分处置子公司股权收现||548,436,800.00
合计||590,637,182.69
项目|本期发生额|上期发生额
债券承销费|15,012,203.70|
融资服务费|10,337,247.50|
偿还租赁负债支付的金额|9,300,000.00|548,109,749.89
合计|34,649,451.20|548,109,749.89
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|229,644,043.53|173,579,248.11
加:资产减值准备|-2,879,788.84|12,204,116.83
信用减值损失|157,661,385.66|131,376,976.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|272,289,499.76|272,450,209.76
使用权资产摊销|51,739,556.00|98,267,378.83
无形资产摊销|95,462,102.27|104,643,019.26
长期待摊费用摊销||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-2,343,070.41|-30,388.24
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|106,583.69|16,242,083.33
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|525,789,548.97|608,427,962.55
投资损失(收益以“-”号填列)|-48,420,041.77|-135,536,706.37
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|1,518,150.54|17,481,291.10
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)|-413,774,143.14|2,591,433,480.83
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-380,406,858.76|-985,256,729.91
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-564,023,033.57|-5,024,798,818.66
其他|197,945,760.99|2,227,460,650.87
经营活动产生的现金流量净额|120,309,694.92|107,943,774.91
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|1,447,985,169.98|1,786,532,527.89
减:现金的期初余额|1,786,532,527.89|1,370,341,427.58
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-338,547,357.91|416,191,100.31