TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||231,642.36|-752,837.70
1.重新计量设定受益计划变动额|||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
3.其他权益工具投资公允价值变动||231,642.36|-752,837.70
4.企业自身信用风险公允价值变动|||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|||
1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||23,288,386.51|30,278,831.92
七、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||0.0941|0.1266
(二)稀释每股收益(元/股)||0.0941|0.1266
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||1,378,773,213.68|1,420,724,108.65
收到的税费返还||35,801,235.74|-
收到其他与经营活动有关的现金|七、78|109,761,846.30|38,532,850.38
经营活动现金流入小计||1,524,336,295.72|1,459,256,959.03
购买商品、接受劳务支付的现金||818,758,985.66|892,437,617.84
支付给职工及为职工支付的现金||306,533,697.08|300,035,114.69
支付的各项税费||41,377,004.05|83,516,960.05
支付其他与经营活动有关的现金|七、78|378,730,213.45|176,745,695.01
经营活动现金流出小计||1,545,399,900.24|1,452,735,387.59
经营活动产生的现金流量净额||-21,063,604.52|6,521,571.44
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||1,140,000,000.00|959,640,986.40
取得投资收益收到的现金||7,158,458.60|9,055,703.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||38,900.00
处置子公司及其他营业单位|||
收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流入小计||1,147,158,458.60|968,735,589.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||271,613,204.59|216,720,959.96
投资支付的现金||1,140,000,000.00|690,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流出小计||1,411,613,204.59|906,720,959.96
投资活动产生的现金流量净额||-264,454,745.99|62,014,629.61
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
取得借款收到的现金||518,456,230.00|428,048,688.60
收到其他与筹资活动有关的现金|||1,817,166.54
筹资活动现金流入小计||518,456,230.00|429,865,855.14
偿还债务支付的现金||409,830,070.79|382,897,569.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||35,467,402.68|35,765,176.17
支付其他与筹资活动有关的现金|七、78|11,069,841.84|5,730,391.02
筹资活动现金流出小计||456,367,315.31|424,393,136.43
筹资活动产生的现金流量净额||62,088,914.69|5,472,718.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||10,873,680.20|-4,139,658.17
五、现金及现金等价物净增加额||-212,555,755.62|69,869,261.59
加:期初现金及现金等价物余额||684,204,598.74|614,335,337.15
六、期末现金及现金等价物余额||471,648,843.12|684,204,598.74
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积||其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
|||||||||||
一、上年年末余额|245,090,000.00||||840,369,036.53||5,809,718.18||76,615,187.59|294,893,517.41|1,462,777,459.71
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|245,090,000.00||||840,369,036.53||5,809,718.18||76,615,187.59|294,893,517.41|1,462,777,459.71
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||231,642.36||2,305,674.42|11,437,649.73|13,974,966.51
(一)综合收益总额|||||||231,642.36|||23,056,744.15|23,288,386.51
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||2,305,674.42|-11,619,094.42|-9,313,420.00
1.提取盈余公积|||||||||2,305,674.42|-2,305,674.42|-
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-9,313,420.00|-9,313,420.00
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||
6.其他|||||||||||
(五)专项储备|||||||||||
1.本期提取||||||||5,739,249.69|||5,739,249.69
2.本期使用||||||||-5,739,249.69|||-5,739,249.69
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|245,090,000.00||||840,369,036.53||6,041,360.54||78,920,862.01|306,331,167.14|1,476,752,426.22
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积||其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
|||||||||||
一、上年年末余额|245,090,000.00||||840,369,036.53||6,562,555.88||73,421,655.61|275,220,059.56|1,440,663,307.58
加:会计政策变更|||||||||90,365.02|813,285.19|903,650.21
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|245,090,000.00||||840,369,036.53||6,562,555.88||73,512,020.63|276,033,344.75|1,441,566,957.79
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||-752,837.70||3,103,166.96|18,860,172.66|21,210,501.92
(一)综合收益总额|||||||-752,837.70|||31,031,669.62|30,278,831.92
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||
1.所有者投入的普通|||||||||||
股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||3,103,166.96|-12,171,496.96|-9,068,330.00
1.提取盈余公积|||||||||3,103,166.96|-3,103,166.96|-
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-9,068,330.00|-9,068,330.00
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.本期提取||||||||7,700,136.05|||7,700,136.05
2.本期使用||||||||-7,700,136.05|||-7,700,136.05
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|245,090,000.00||||840,369,036.53||5,809,718.18||76,615,187.59|294,893,517.41|1,462,777,459.71
贵州钢绳股份有限公司(以下简称“本公司”)是一家在贵州省注册的股份有限公司,于2000 年10 月11 日经贵州省人民政府黔府函[2000]654 号文批准,由贵州钢绳(集团)有限责任公司、水城钢铁(集团)有限责任公司、贵州长征电器股份有限公司、武汉人和置业有限公司、遵义南北铁合金经销有限责任公司共同发起设立,并于2000 年10月19 日经贵州省工商行政管理局核准登记,企业法人营业执照注册号:
915203002147892034。本公司所发行人民币普通股A 股,于2004 年5 月14 日在上海证券交易所上市。本公司总部位于贵州省遵义市桃溪路47 号。
本公司注册资本为245,090,000 元,股本总数24,509 万股,其中国有发起人持有5,748.98 万股,社会公众持有18,760.02 万股。公司股票面值为每股人民币1 元。
本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,目前设总经理办公室、生产管理部、财务部、审计部、销售部、质量管理部、发展规划工程部及技术中心等部门。
本公司属金属制品行业。主要经营活动为钢丝、钢绳产品及相关设备、材料、技术的研究、生产、加工、销售及进出口业务;相关科技产品的研制、开发与技术服务;混凝土用钢材(钢丝、钢棒和钢绞线)、线材、小型钢材、机器设备制造;建筑机电安装工程、索具加工、化工产品、铁路普通货物运输等。主要产品:钢丝、钢丝绳及钢绞线。
本财务报表及财务报表附注业经本公司第八届董事会第四次会议于2023 年3 月28 日批准。
本公司根据自身生产经营特点,确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策,具体会计政策见附注五、23、附注五、29 和附注五30。
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2022 年12 月31 日的财务状况以及2022 年的经营成果和现金流量等有关信息。
权益工具,是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。
衍生金融工具及嵌入衍生工具
金融工具的公允价值
金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五7。
整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12 个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12 个月,则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。
应收账款组合1:应收国内客户应收账款组合2:应收海外客户 C、合同资产
对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未
来经济状况的预测,编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
其他应收款组合1:应收押金和保证金其他应收款组合2:应收暂付款
其他应收款组合3:其他
借款人不大可能全额支付其对本公司的欠款,该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品(如果持有)等追索行动;
本公司存货包括库存商品、发出商品、在产品、原材料、委托加工物资、包装物等。
本公司存货取得时按实际成本计价,发出时采用月末一次加权平均法计价。
存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。本公司通常按照类别存货项目计提存货跌价准备,资产负债表日,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
减值测试方法及减值准备计提方法
联营企业及合营企业的投资,计提资产减值的方法见附注五、30。
类别|折旧方法|折旧年限(年)|残值率|年折旧率
房屋及建筑物|年限平均法|20-45|5.00|4.75-2.11
机器设备|年限平均法|10-18|5.00|9.50-5.28
运输设备|年限平均法|5-12|5.00|19.00-7.92
电子设备及其他|年限平均法|5-12|5.00|19.00-7.92
借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法
使用权资产确认条件
使用权资产的折旧方法
使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、30。
本公司无形资产均为使用寿命有限的土地使用权,采用直线法摊销,使用年限如下:
地块类别使用期间备注
土地使用权39-48 年剩余使用年限本公司于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,与以前估计不同的,调整原先估计数,并按会计估计变更处理。
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等(存货、递延所得税资产、金融资产除外)的资产减值,按以下方法确定:
本公司主要销售钢丝、钢丝绳及钢绞线等产品,属于在某一时点履行的履约义务。收入确认的具体方法如下:
内销产品收入确认需满足以下条件:公司按照合同约定将货物运送至约定地点,客户已签收货物或客户实际领用后,商品控制权已转移至客户
外销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品报关、离港,取得提单,公司已收取货款或取得收款凭据,商品控制权已转移至客户。
与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收入。
除适用财会〔2022〕13 号文件规定情形的合同变更采用简化方法外,租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,在租赁变更生效日,本公司重新分摊变更后合同的对价,重新确定租赁期,并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。
会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2021年12月发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号)|经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过。|采用解释第15 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)|经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过。|采用解释第16 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
本公司本年度发生的以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付,按照上述解释第16 号的规定进行会计处理,对于2022 年1 月1 日之前发生的该类交易调整2022年1 月1 日留存收益及其他相关财务报表项目,对可比期间信息不予调整。
税种|计税依据|税率
增值税|应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)|13%
房产税|房产原值一次减除30%后余值|1.2%
土地使用税|土地面积|6元/m2
城市维护建设税|实际缴纳的流转税额|7%
教育费附加|实际缴纳的流转税额|3%
地方教育附加|实际缴纳的流转税额|2%
企业所得税|应纳税所得额|25%
根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2012 年第12 号)和《财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告2020 年第23 号),本公司在报告期内享受西部大开发税收优惠政策,适用企业所得税税率为15%。
本公司企业所得税在公司本部汇总计算,分公司在当地税务机关缴纳企业所得税,企业所得税计缴总额与分公司缴纳的企业所得税的差额在公司本部所在地税务机关缴纳。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|110,447.65|78,142.26
银行存款|470,653,581.93|684,118,086.54
其他货币资金|121,001,323.44|162,452,046.12
合计|591,765,353.02|846,648,274.92
其中:存放在境外的款项总额|2,607.06|2,386.62
期末,本公司存在受到限制的保证金账户,其中:承兑汇票保证金及利息102,924,498.32元,保函保证金及利息15,931,751.62 元,保证金(外币)1,260,259.96 元。
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据|41,760,340.40|25,586,062.52
商业承兑票据|4,899,783.48|6,130,254.15
合计|46,660,123.88|31,716,316.67
说明:对于承兑行信用等级较高的银行承兑汇票,资产相关的主要风险是利率风险。通常情况下,由于利率风险已随票据的贴现及背书转移,相关票据可以在贴现、背书时予以终止确认;对于承兑行信用等级不够高的银行承兑汇票、由企业承兑的商业承兑汇票以及应收账款,资产相关的主要风险为信用风险和延期付款风险。由于我国票据法对追索权进行了明确规定,故不能终止确认,期末未终止确认的银行承兑票据报表列示为:其他流动资产。
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据|263,319,615.67|135,935,263.30
商业承兑票据|--|2,843,507.15
合计|263,319,615.67|138,778,770.45
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按组合计提坏账准备|47,222,005.26|100.00|561,881.38|1.19|46,660,123.88|32,286,626.82|100.00|570,310.15|1.77|31,716,316.67
其中:||||||||||
商业承兑汇票|5,016,937.09|10.62|117,153.61|2.34|4,899,783.48|6,405,909.33|19.84|275,655.18|4.30|6,130,254.15
银行承兑汇票|42,205,068.17|89.38|444,727.77|1.05|41,760,340.40|25,880,717.49|80.16|294,654.97|1.14|25,586,062.52
合计|47,222,005.26|100.00|561,881.38|1.19|46,660,123.88|32,286,626.82|100.00|570,310.15|1.77|31,716,316.67
名称|期末余额||
|应收票据|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|42,205,068.17|444,727.77|1.05
合计|42,205,068.17|444,727.77|1.05
名称|期末余额||
|应收票据|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|5,016,937.09|117,153.61|2.34
合计|5,016,937.09|117,153.61|2.34
本期计提、收回或转回的坏账准备情况
期初余额570,310.15本期计提--本期收回或转回8,428.77本期核销--期末余额561,881.38
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|434,496,953.77
1年以内小计|434,496,953.77
1至2年|23,146,802.55
2至3年|14,227,389.02
3年以上|
3至4年|3,355,828.14
4至5年|2,619,296.77
5年以上|5,371,716.41
减:坏账准备|-35,571,998.80
合计|447,645,987.86
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|2,973,845.46|0.62|2,973,845.46|100.00|--|3,476,168.28|0.69|3,476,168.28|100.00|--
按组合计提坏账准备|480,244,141.20|99.38|32,598,153.34|6.79|447,645,987.86|495,862,692.16|99.31|33,582,625.56|6.77|462,280,066.60
其中:||||||||||
应收国内客户|457,978,465.95|94.77|29,462,384.63|6.43|428,516,081.32|460,076,725.74|91.55|30,665,071.14|6.67|429,411,654.60
应收海外客户|22,265,675.25|4.61|3,135,768.71|14.08|19,129,906.54|35,785,966.42|7.76|2,917,554.42|8.15|32,868,412.00
合计|483,217,986.66|/|35,571,998.80|/|447,645,987.86|499,338,860.44|/|37,058,793.84|/|462,280,066.60
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
**煤炭供销公司|1,572,581.60|1,572,581.60|100.00|存在争议
其他|1,401,263.86|1,401,263.86|100.00|无法联系等
合计|2,973,845.46|2,973,845.46|100.00|/
**煤炭供销公司1,572,581.60 1,572,581.60 100.00 存在争议其他1,903,586.68 1,903,586.68 100.00 无法联系等
合计3,476,168.28 3,476,168.28 100.00 /
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|417,363,342.78|9,746,109.88|2.34
1至2年|20,204,228.78|6,032,736.69|29.86
2至3年|14,154,398.68|7,879,944.98|55.67
3至4年|2,322,402.71|1,869,500.08|80.50
4至5年|1,615,963.81|1,615,963.81|100.00
5年以上|2,318,129.19|2,318,129.19|100.00
合计|457,978,465.95|29,462,384.63|6.43
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|17,133,610.99|502,536.92|2.93
1至2年|2,942,573.77|999,608.44|33.97
2至3年|54,700.34|25,018.19|45.74
3至4年|1,033,425.43|643,253.46|62.24
4至5年|367,628.41|231,615.39|63.00
5年以上|733,736.31|733,736.31|100.00
合计|22,265,675.25|3,135,768.71|14.08
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备金额|37,058,793.84||967,702.24|519,092.80||35,571,998.80
合计|37,058,793.84||967,702.24|519,092.80||35,571,998.80
项目|核销金额
实际核销的应收账款|519,092.80
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|33,515,190.81|6.94|1,671,637.71
第二名|22,868,789.54|4.73|534,023.27
第三名|16,443,527.88|3.40|383,983.00
第四名|14,128,812.89|2.92|329,930.66
第五名|11,888,082.01|2.46|277,605.97
合计|98,844,403.13|20.45|3,197,180.61
项目|期末余额|期初余额
应收票据|116,004,633.60|21,780,207.84
合计|116,004,633.60|21,780,207.84
本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。2022 年12 月31 日,本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险,不会因银行违约而产生重大损失。
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|50,974,446.60|98.74|70,539,964.45|99.39
1至2年|401,660.94|0.78|135,132.15|0.19
2至3年|37,332.90|0.07|289,842.71|0.41
3年以上|209,526.19|0.41|7,239.10|0.01
合计|51,622,966.63|100.00|70,972,178.41|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名|14,397,083.50|27.89
第二名|8,616,655.03|16.69
第三名|7,875,808.11|15.26
第四名|6,567,277.60|12.72
第五名|4,232,835.69|8.20
合计|41,689,659.93|80.76
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|10,231,128.55|9,593,048.52
合计|10,231,128.55|9,593,048.52
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|5,810,732.35
1年以内小计|5,810,732.35
1至2年|4,772,289.64
2至3年|928,360.00
3年以上|
3至4年|29,776.00
4至5年|700.00
5年以上|595,842.40
减:坏账准备|-1,906,571.84
合计|10,231,128.55
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金和保证金|8,063,187.14|5,854,764.80
暂付款|3,228,035.82|3,810,337.59
其他|846,477.43|1,214,845.00
合计|12,137,700.39|10,879,947.39
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|602,240.86|--|684,658.01|1,286,898.87
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段|--|--|--|--
--转入第三阶段|-20,000.00|--|20,000.00|--
--转回第二阶段|--|--|--|--
--转回第一阶段|--|--|--|--
本期计提|749,104.58|--|-129,431.61|619,672.97
本期转回|--|--|--|--
本期转销|--|--|--|--
本期核销|--|--|--|--
其他变动|--|--|--|--
2022年12月31日余额|1,331,345.44|--|575,226.40|1,906,571.84
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|应收暂付款|2,416,500.50|1 年以内|19.91|194,314.92
第二名|投标保证金|1,600,000.00|1 年以内|13.18|113,579.45
第三名|履约保证金|1,300,000.00|1-2年|10.71|207,081.75
第四名|履约保证金|560,000.00|1-2年|4.61|89,204.45
第五名|履约保证金|505,862.84|1-2年|4.17|80,580.74
合计|--|6,382,363.34|--|52.58|684,761.30
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|130,970,942.72|5,694,999.35|125,275,943.37|134,261,565.94|12,795,146.32|121,466,419.62
在产品|84,986,574.95|3,117,612.30|81,868,962.65|108,541,600.69|15,149,923.22|93,391,677.47
库存商品|177,799,112.16|7,467,655.05|170,331,457.11|175,185,401.99|18,273,292.40|156,912,109.59
委托加工物资|460,643.96|--|460,643.96|762,882.44|--|762,882.44
发出商品|10,558,935.68|--|10,558,935.68|41,312,353.05|294,413.42|41,017,939.63
包装物|2,227,837.39|--|2,227,837.39|2,072,796.15|--|2,072,796.15
合计|407,004,046.86|16,280,266.70|390,723,780.16|462,136,600.26|46,512,775.36|415,623,824.90
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|12,795,146.32|1,916,221.25|--|7,676,941.70|1,339,426.52|5,694,999.35
在产品|15,149,923.22|1,158,659.29|--|12,623,161.65|567,808.56|3,117,612.30
库存商品|18,273,292.40|--|--|6,518,998.62|4,286,638.73|7,467,655.05
发出商品|294,413.42|--|--|294,413.42|--|--
合计|46,512,775.36|3,074,880.54|--|27,113,515.39|6,193,873.81|16,280,266.70
存货跌价准备及合同履约成本减值准备(续)
确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据
本期转回或转销存货跌价准备的原因
以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定
原材料被领用、转销或生产的
成品价值回升
在产品领用或生产的成品价值
回升
以该存货或类似存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定
以前年度滞销或报废产品实现转销,报废产品处理价格上升
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
待抵扣进项税额|--|62,116.08
待认证进项税额|11,355,521.12|17,976,729.96
应收票据净值|130,234,221.92|237,729,075.36
贴现不能终止确认的票据|7,000,000.00|1,860,000.00
预缴企业所得税费用|--|4,321,346.51
待摊费用|47,514.08|--
合计|148,637,257.12|261,949,267.91
其中:期末,已背书未到期的应收票据情况
账面余额坏账准备账面账面余额坏账准备账面
金额金额
价值金额金额
131,778,770.45 1,544,548.53 1.17 130,234,221.92 240,509,053.24 2,779,977.88 1.16 237,729,075.36
说明:此类应收银行承兑汇票属于已背书未到期不能满足终止确认条件的票据。
项目|期末余额|期初余额
贵州银行股份有限公司|8,107,482.99|7,834,962.56
合计|8,107,482.99|7,834,962.56
由于贵州银行股份有限公司是本公司出于战略目的而计划长期持有的投资,因此本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
本期确认的股利收入
贵州银行股份有限公司
204,390.36 7,107,482.99 -- -- --
项目|期末余额|期初余额
固定资产|242,921,511.44|163,632,253.91
固定资产清理|--|--
合计|242,921,511.44|163,632,253.91
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子设备及其他|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|107,042,402.23|503,830,904.19|24,529,973.70|12,128,380.88|647,531,661.00
2.本期增加金额|--|114,354,342.01|803,786.10|349,682.78|115,507,810.89
(1)购置|--|113,362.07|677,237.43|223,155.37|1,013,754.87
(2)在建工程转入|--|114,240,979.94|126,548.67|126,527.41|114,494,056.02
3.本期减少金额|--|62,757,616.35|230,202.00|857,894.12|63,845,712.47
(1)处置或报废|--|18,796.24|230,202.00|857,894.12|1,106,892.36
(2)其他减少|--|62,738,820.11|--|--|62,738,820.11
4.期末余额|107,042,402.23|555,427,629.85|25,103,557.80|11,620,169.54|699,193,759.42
二、累计折旧|||||
1.期初余额|61,934,518.50|395,263,210.79|17,293,966.15|9,407,711.65|483,899,407.09
2.本期增加金额|2,120,892.27|15,950,426.81|976,135.99|627,087.38|19,674,542.45
(1)计提|2,120,892.27|15,950,426.81|976,135.99|627,087.38|19,674,542.45
(2)其他减少|--|--|--|--|--
3.本期减少金额|--|46,268,010.27|218,691.90|814,999.39|47,301,701.56
(1)处置或报废|--|17,856.43|218,691.90|814,999.39|1,051,547.72
(2)其他减少|--|46,250,153.84|--|--|46,250,153.84
4.期末余额|64,055,410.77|364,945,627.33|18,051,410.24|9,219,799.64|456,272,247.98
三、减值准备|||||
1.期初余额|--|--|--|--|--
2.本期增加金额|--|--|--|--|--
3.本期减少金额|--|--|--|--|--
4.期末余额|--|--|--|--|--
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|42,986,991.46|190,482,002.52|7,052,147.56|2,400,369.90|242,921,511.44
2.期初账面价值|45,107,883.73|108,567,693.40|7,236,007.55|2,720,669.23|163,632,253.91
说明:本期将现有多个设备进行重大技改,并转入在建工程核算,该批固定资产原值合计金额为62,738,820.11 元、累计折旧为46,250,153.84 元。
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
房屋构筑物(钢结构、排架、砖混)|19,252,721.39|不具有办产权证书条件
项目|期末余额|期初余额
在建工程|1,031,889,057.49|723,775,842.47
工程物资|4,042,224.26|4,042,224.26
合计|1,035,931,281.75|727,818,066.73
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
年产40万吨金属制品项目|855,539,335.81|--|855,539,335.81|568,564,994.98|--|568,564,994.98
年产15万吨线材制品项目|175,292,675.42|--|175,292,675.42|154,219,940.21|--|154,219,940.21
其他项目改造|1,057,046.26|--|1,057,046.26|990,907.28|--|990,907.28
合计|1,031,889,057.49|--|1,031,889,057.49|723,775,842.47|--|723,775,842.47
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
年产40万吨金属制品项目|1,848,985,100.00|568,564,994.98|383,598,582.68|36,729,141.87|59,895,099.98|855,539,335.81|56.69|61.52|55,408,991.15|13,194,531.63|4.85|自筹资金
年产15万吨线材制品项目|926,079,900.00|154,219,940.21|98,711,100.69|77,638,365.48|--|175,292,675.42|40.20|47.47|--|--|--|自筹资金+募集
其他项目改造|2,894,400.00|990,907.28|192,687.65|126,548.67|--|1,057,046.26|||--|--|--|自筹资金
合计|2,777,959,400.00|723,775,842.47|482,502,371.02|114,494,056.02|59,895,099.98|1,031,889,057.49|/|/|55,408,991.15|13,194,531.63|--|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
专用材料|401,709.42||401,709.42|401,709.42||401,709.42
工器具|3,640,514.84||3,640,514.84|3,640,514.84||3,640,514.84
工程物资减值准备|--||--|--||--
合计|4,042,224.26||4,042,224.26|4,042,224.26||4,042,224.26
项目|房屋及建筑物|机器设备|土地使用权|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|12,404,033.05|1,654,790.30|8,638,874.18|22,697,697.53
2.本期增加金额|2,051,026.20|--|--|2,051,026.20
(1)租入|237,041.14|--|--|237,041.14
(2)租赁负债调整|1,813,985.06|--|--|1,813,985.06
3.本期减少金额|10,109,544.31|1,654,790.30|8,638,874.18|20,403,208.79
(1)租赁到期|9,268,376.98|1,654,790.30|8,638,874.18|19,562,041.46
(2)其他减少|841,167.33|--|--|841,167.33
4.期末余额|4,345,514.94|--|--|4,345,514.94
二、累计折旧||||
1.期初余额|7,135,285.15|1,103,193.54|7,559,014.91|15,797,493.60
2.本期增加金额|3,834,374.28|551,596.76|1,079,859.27|5,465,830.31
(1)计提|3,834,374.28|551,596.76|1,079,859.27|5,465,830.31
(2)其他增加|--|--|--|--
3.本期减少金额|9,703,249.48|1,654,790.30|8,638,874.18|19,996,913.96
(1)处置||||
(2)租赁到期|9,268,376.98|1,654,790.30|8,638,874.18|19,562,041.46
(2)其他减少|434,872.50|--|--|434,872.50
4.期末余额|1,266,409.95|--|--|1,266,409.95
三、减值准备||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|3,079,104.99|--|--|3,079,104.99
2.期初账面价值|5,268,747.90|551,596.76|1,079,859.27|6,900,203.93
项目|土地使用权|合计
一、账面原值||
1.期初余额|165,443,729.05|165,443,729.05
2.本期增加金额|59,895,099.98|59,895,099.98
(1)购置|59,895,099.98|59,895,099.98
3.本期减少金额|--|--
4.期末余额|225,338,829.03|225,338,829.03
二、累计摊销||
1.期初余额|12,720,076.05|12,720,076.05
2.本期增加金额|9,609,302.01|9,609,302.01
(1)计提|9,609,302.01|9,609,302.01
3.本期减少金额|--|--
4.期末余额|22,329,378.06|22,329,378.06
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
3.本期减少金额||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|203,009,450.97|203,009,450.97
2.期初账面价值|152,723,653.00|152,723,653.00
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
防腐工程|566,204.41|14,184.76|183,627.08|--|396,762.09
合计|566,204.41|14,184.76|183,627.08|--|396,762.09
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|55,865,267.25|8,379,790.11|88,208,756.10|13,231,313.42
与资产相关的政府补助|27,680,000.00|4,152,000.00|26,180,000.00|3,927,000.00
党建费|5,324,967.40|798,745.11|5,324,967.40|798,745.11
可弥补亏损|47,256,059.17|7,088,408.88|--|--
合计|136,126,293.82|20,418,944.10|119,713,723.50|17,957,058.53
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动|7,107,482.99|1,066,122.45|6,834,962.56|1,025,244.38
合计|7,107,482.99|1,066,122.45|6,834,962.56|1,025,244.38
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付工程款、设备款|23,873,653.86|--|23,873,653.86|107,717,306.39|--|107,717,306.39
预付软件开发款|--|--|--|190,000.00|--|190,000.00
合计|23,873,653.86|--|23,873,653.86|107,907,306.39|--|107,907,306.39
项目|期末余额|期初余额
信用借款|344,656,620.00|320,600,000.00
贴现不能终止确认的票据|7,000,000.00|1,860,000.00
短期借款应付利息|319,372.05|487,691.94
合计|351,975,992.05|322,947,691.94
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|343,158,837.20|475,265,621.12
合计|343,158,837.20|475,265,621.12
项目|期末余额|期初余额
货款|156,014,270.72|127,194,938.85
工程款|69,800,068.79|10,410,581.18
设备款|60,438,007.88|10,191,748.37
运杂费|28,925,025.32|24,695,264.10
其他|955,909.80|713,733.18
合计|316,133,282.51|173,206,265.68
项目|期末余额|期初余额
预收货款|40,308,310.79|33,433,470.47
减:计入其他非流动负债的合同负债|--|--
合计|40,308,310.79|33,433,470.47
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|94,338,613.38|274,558,174.23|304,151,514.39|64,745,273.22
二、离职后福利-设定提存计划|25,773,178.58|42,160,849.37|42,153,976.70|25,780,051.25
三、辞退福利|--|492,350.00|492,350.00|--
合计|120,111,791.96|317,211,373.60|346,797,841.09|90,525,324.47
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|74,773,294.45|222,839,628.92|252,272,115.08|45,340,808.29
二、职工福利费|--|14,909,683.89|14,909,683.89|--
三、社会保险费|16,963,408.53|22,100,545.82|22,300,545.82|16,763,408.53
其中:医疗保险费|16,963,408.53|19,630,181.23|19,830,181.23|16,763,408.53
工伤保险费|--|2,470,364.59|2,470,364.59|--
四、住房公积金|2,601,910.40|11,718,877.00|11,679,731.00|2,641,056.40
五、工会经费和职工教育经费|--|2,473,086.97|2,473,086.97|--
其他短期薪酬|--|516,351.63|516,351.63|--
合计|94,338,613.38|274,558,174.23|304,151,514.39|64,745,273.22
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|25,773,178.58|40,431,585.55|40,424,712.88|25,780,051.25
2、失业保险费|--|1,729,263.82|1,729,263.82|--
合计|25,773,178.58|42,160,849.37|42,153,976.70|25,780,051.25
项目|期末余额|期初余额
增值税|17,931,265.91|11,072,167.92
个人所得税|424,688.34|711,963.48
城市维护建设税|941,578.13|700,468.41
教育费附加|404,083.09|300,200.75
地方教育费附加|268,472.75|200,133.82
房产税|9,592.39|9,592.39
印花税|152,204.38|95,799.20
其他|7,641.36|11,375.71
合计|20,139,526.35|13,101,701.68
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款||
押金保证金|28,033,750.55|20,176,066.47
暂收款|91,115,738.05|89,949,496.06
其他|30,232.35|1,354,259.85
合计|119,179,720.95|111,479,822.38
项目|期末余额|期初余额
押金保证金|28,033,750.55|20,176,066.47
暂收款|91,115,738.05|89,949,496.06
其他|30,232.35|1,354,259.85
合计|119,179,720.95|111,479,822.38
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
******有限责任公司|71,429,450.00|******有限责任公司拨付的新区建设款
******股份有限公司|3,101,742.97|供应商采购保证金循环使用
******股份有限公司|2,005,000.00|供应商采购保证金循环使用
******有限责任公|1,987,610.62|供应商采购保证金循环使用
******工作经费|5,344,114.66|******工作经费正常费用计提挂账
合计|83,867,918.25|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|74,734,176.31|58,687,317.09
1年内到期的租赁负债|1,232,098.79|4,910,038.83
合计|75,966,275.10|63,597,355.92
一年内到期的长期借款
信用借款74,292,000.00 58,300,070.79分期付息及还本的长期借款利息442,176.31 387,246.30
项目期末余额上年年末余额合计74,734,176.31 58,687,317.09
项目|期末余额|期初余额
已背书未到期的银行票据|131,778,770.45|240,509,053.24
待转销项税额|5,504,866.16|4,491,269.10
合计|137,283,636.61|245,000,322.34
项目|期末余额|期初余额
信用借款|347,446,484.60|263,676,555.39
减:一年内到期的长期借款|74,734,176.31|58,687,317.09
加:分期付息及还本的长期借款利息|442,176.31|387,246.30
合计|273,154,484.60|205,376,484.60
说明:1)本公司2021 年2 月与中国工商银行股份有限公司签订固定资产专项贷款合同,期限5 年,5 年内分期偿还,额度5000 万元,约定贷款利率为基准利率(一年期)为准上浮0.8%;2)本公司2020 年1 月与中国建设银行股份有限公司遵义湘江支行签订固定资产专项贷款合同,期限3 年,5 年内分期偿还,额度1.5 亿元,约定贷款利率为浮动利率(一年期LPR 利率+基点);3)本公司2021 年2 月与中国建设银行股份有限公司遵义湘江支行签订固定资产专项贷款合同,期限60 个月,4 年内分期偿还,额度5000 万元,约定贷款利率为浮动利率(一年期LPR 利率+90 基点);4)本公司2022 年6 月与中国建设银行股份有限公司遵义湘江支行签订固定资产专项贷款合同,期限2.5 年,额度5000 万元,2022 年6 月开始分次还款,约定贷款利率为浮动利率(一年期LPR 利率-110 基点);5)本公司2014 年与中国交通银行遵义分行签订固定资产专项贷款合同,期限八年,
第五年开始分次还款,约定贷款利率以基准利率(一年期)为准上浮0.9%;6)本公司2021 年与中国交通银行遵义分行签订固定资产专项贷款合同,期限七年,第二年开始分次还款,约定贷款利率以基准利率(五年以上)为准;7)本公司2022 年9 月与中国进出口银行贵州省分行签订固定资产贷款合同,期限十年,2025 年开始分次还款,约定贷款利率以基准利率(五年以上)为准下调0.9%。
项目|期末余额|期初余额
房屋及建筑物|2,857,582.50|4,343,370.08
机器设备|--|483,062.61
土地使用权|--|1,203,269.19
减:一年内到期的租赁负债|-1,232,098.79|-4,910,038.83
合计|1,625,483.71|1,119,663.05
说明:2022 年计提的租赁负债利息费用金额为人民币244,401.43 元,计入财务费用-利息支出中。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|77,460,000.00|16,300,000.00|--|93,760,000.00|与资产相关
合计|77,460,000.00|16,300,000.00|--|93,760,000.00|与资产相关
说明:计入递延收益的政府补助详见附注错误!未找到引用源。02.政府补助。
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|24,509||||||24,509
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|840,356,160.00|--|--|840,356,160.00
其他资本公积|12,876.53|--|--|12,876.53
合计|840,369,036.53|--|--|840,369,036.53
项目|期初余额|本期发生金额|||期末余额
||本期所得税前发生额|减:所得税费用|税后归属于母公司|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|5,809,718.18|272,520.43|40,878.07|231,642.36|6,041,360.54
其他权益工具投资公允价值变动|5,809,718.18|272,520.43|40,878.07|231,642.36|6,041,360.54
其他综合收益合计|5,809,718.18|272,520.43|40,878.07|231,642.36|6,041,360.54
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|--|5,739,249.69|5,739,249.69|--
合计|--|5,739,249.69|5,739,249.69|--
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|76,615,187.59|2,305,674.42|--|78,920,862.01
合计|76,615,187.59|2,305,674.42|--|78,920,862.01
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:本公司按本期净利润的10%提取法定盈余公积。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|294,893,517.41|275,220,059.56
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)|--|813,285.19
调整后期初未分配利润|294,893,517.41|276,033,344.75
加:本期归属于母公司所有者的净利润|23,056,744.15|31,031,669.62
减:提取法定盈余公积|2,305,674.42|3,103,166.96
应付普通股股利|9,313,420.00|9,068,330.00
期末未分配利润|306,331,167.14|294,893,517.41
2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润813,285.19 元。