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首次公开发行或再融资时所作承诺|马吉庆、彭立颖、顾晓明、山东多盈、蓝基金投资、蓝色云海|股份锁定承诺|1、自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人/本企业在首次公开发行股票前所直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。2、上述股份锁定承诺为本人/本企业真实意思表示,本人/本企业自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。若违反上述股份锁定承诺,本人/本企业将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行股份锁定期承诺向发行人股东和社会公众投资者道歉,同时将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下十个交易日内回购违规卖出的股票,并自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期三个月。若本人/本企业因未履行上述承诺而获得收入的,所得收入归公司所有,本人/本企业将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。3、如中国证监会、深圳证券交易所届时对于本人/本企业上述承诺事项有更严格规定或要求,本人/本企业将按照相关规定或要求执行。|2022 年10 月19日|2023 年10 月19日|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|姜虎林、崔科增、网之翼投资、吕春江(已离职)侯安全|持股意向以及减持意向的承诺|1、本次公开发行前持有的公司股份,本人/本企业将严格遵守已作出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺。所持公司股份锁定期满后,本人/本企业将视财务情况和资金需求对公司股份进行增持或减持。2、在本人/本企业所持发行人股份锁定期届满后,本人/本企业减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求,减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。3、本人/本企业减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律、法规及深圳证券交易所规则的要求。4、若公司或本人/本企业因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的以及因违反证券交易所业务规则,被证券交易所公开谴责未满三个月等触发法律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形的,
本人/本企业不得进行股份减持。5、若本人/本企业未履行上述承诺,本人/本企业将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉;本人/本企业持有的公司股份自本人/本企业违反上述承诺之日起六个月不得减持;若本人/本企业因违反上述减持承诺给公司或其他投资者造成损失的,本人/本企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。如中国证监会、深圳证券交易所届时对于本人/本企业上述承诺事项有更严格规定或要求,本人/本企业将按照相关规定或要求执行。|2022 年10 月19日|2025 年10 月19日|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|山东卓创资讯股份有限公司| IPO 稳定股价承诺|公司上市后三年内,如公司股票连续20 个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增、增发新股等原因进行除权、除息的须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理,下同)均低于公司最近一期末经审计的每股净资产时,本公司将依据法律、法规、规范性文件及公司股东大会审议通过的稳定股价预案的相关规定履行回购公司股票的义务。在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如公司未按照|2022 年10 月19日|2025 年10 月19日|正常履行中
|||上述预案采取稳定股价的具体措施,将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;公司董事会未在回购条件满足后10 个交易日内作出回购股份决议的,公司将延期向董事发放50%的薪酬(津贴),董事同时担任公司其他职务的,公司延期向其发放除基本工资外的其他奖金或津贴,直至董事会审议通过稳定股价方案之日止。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员负有增持股票义务,但未按本议案的规定提出增持计划或未实际实施增持计划的,公司有权责令控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员在限期内履行增持股票义务。控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员仍不履行,未履行增持义务的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员所持的公司股票的锁定期限自动延长六个月;且公司延期向控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员支付分红以及除基本工资外的薪酬(津贴),直至控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员履行完毕增持股票义务。公司董事、高级管理人员拒不履行本预案规定的股票增持义务情节严重的,控股股东或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会同意更换相关董事,公司董事会有权解聘相关高级管理人员。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|控股股东、实际控制人姜虎林| IPO 稳定股价承诺|公司上市后三年内,如公司股票连续20 个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增、增发新股等原因进行除权、除息的须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理,下同)均低于公司最近一期末经审计的每股净资产时,本人将依据法律、法规、规范性文件及公司股东大会审议通过的稳定股价预案的相关规定履行增持公司股票的义务。在公司就因稳定公司股价措施涉及回购股份事宜召开的股东大会上,本人对公司回购股份方案的相关决议投赞成票。在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如本人未按照上述预案采取稳定股价的具体措施,本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;如果本人未履行上述承诺的,自未履行承诺之日起,本人所持公司股票的锁定期自动延长六个月;且同意公司延期向本人支付分红,直至本人按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。|2022 年10 月19日|2025 年10 月19日|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|姜虎林、蔡俊、崔科增、李学强、鲁华、叶秋菊、江晓、路永军、吕春江(已离职)| IPO 稳定股价承诺|公司股票上市之日起三年内,如公司股票连续20 个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增、增发新股等原因进行除权、除息的须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理,下同)均低于公司最近一期末经审计的每股净资产时,本人将依据法律、法规、规范性文件及公司股东大会审议通过的稳定股价预案的相关规定履行增持公司股票的义务。在公司就因稳定公司股价措施涉及回购股份事宜召开的董事会上,本人对公司回购股份方案的相关决议投赞成票。在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如本人未按照上述预案采取稳定股价的具体措施,本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;如果本人未履行上述承诺的,自未履行承诺之日起,本人所持公司股票的锁定期自动延长六个月;且同意公司延期向本人支付现金分红以及除基本工资外的薪酬(津贴),直至本人按上述方案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。|2022 年10 月19日|2025 年10 月19日|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|山东卓创资讯股份有限公司|其他承诺|经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1531 号文同意注册,卓创资讯股份有限公司首次公开发行1,500万(A 股)股票已于2022年9月26 日刊登招股说明书。本公司承诺在股票发行完成后三个月内办理完毕工商登记变更手续。|2022 年10 月19日|2022 年12 月1日|已完成
首次公开发行或再融资时所作承诺|山东卓创资讯股份有限公司|关于利润分配政策的承诺|公司将严格按照公司章程和《山东卓创资讯股份有限公司股票上市后三年内股东分红回报规划》规定的利润分配政策向股东分配利润,严格履行利润分配方案的审议程序。如违法承诺给投资者造成损失的,本公司将依法向投资者承担赔偿责任。|2022 年10 月19日|长期有效|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|公司控股股东、实际控制人姜虎林|关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|公司控股股东、实际控制人对上述填补回报措施能够得到切实履行作出的主要承诺如下:1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;2、自本承诺出具之日至公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市之日前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人应在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉并同意按照中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则接受相关监管措施,若给公司或投资者造成损失的,则本人将依法承担补偿责任。|2022 年10 月19日|长期有效|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|姜虎林、蔡俊、崔科增、李学强、鲁华、赵彧非、黄方亮、马卫锋、叶秋菊、江晓、路永军、吕春江(已离职)|关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺|公司董事、高级管理人员对上述填补回报措施能够得到切实履行作出的主要承诺如下:1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、承诺对本人的职务消费行为进行约束;3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;6、自本承诺出具之日至公司本次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市之日前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人应在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉并同意按照中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则接受相关监管措施,若给公司或投资者造成损失的,则本人将依法承担补偿责任。|2022 年10 月19日|长期有效|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|山东卓创资讯股份有限公司|其他承诺-关于对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺|1、公司保证本公司在首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市事项不存在任何欺诈发行的情形;2、若公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市事项被证券监管机构或司法机关认定存在欺诈发行情形的,则本公司应在前述违法违规行为被证券监管机构认定或司法机关判决生效后5个工作日内启动股票购回程序,购回公司本次公开发行的全部新股。|2022 年10 月19日|长期有效|正常履行中
首次公|控股股|其他承|1、本人保证公司在首次公开发行人民币普通股股票并在|2022 年|长期有|正常
开发行或再融资时所作承诺|东、实际控制人姜虎林|诺-关于对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺|创业板上市事项不存在任何欺诈发行的情形;2、若公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市事项被证券监管机构或司法机关认定存在欺诈发行情形的,则本人应在前述违法违规行为被证券监管机构认定或司法机关判决生效后5 个工作日内启动股票购回程序,购回公司本次公开发行的全部新股。|10 月19日|效|履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|山东卓创资讯股份有限公司|关于未履行承诺有关事宜的承诺|公司承诺除个别承诺中提到的约束措施外,还遵守如下约束措施:1、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)不得进行公开再融资;(3)对本公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴;(4)不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请,但可以进行职务变更;(5)给投资者造成损失的,本公司将向投资者依法承担赔偿责任。2、本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,本公司将充分、及时披露,并向投资者提出替代承诺或补充承诺,以尽可能保护投资者的合法权益。如中国证监会、深圳证券交易所届时对于本公司上述承诺事项有更严格规定或要求,本公司将按照相关规定或要求执行。|2022 年10 月19日|长期有效|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|控股股东、实际控制人姜虎林|关于未履行承诺有关事宜的承诺|公司控股股东、实际控制人承诺除个别承诺中提到的约束措施外,还遵守如下约束措施:1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外;(2)暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分;(3)主动申请调减或停发薪酬或津贴;(4)如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归公司所有,并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户;(5)本人未履行相关承诺,给投资者造成损失的,本人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,本人将及时向公司告知未能履行承诺的具体原因,由公司充分、及时披露,并向投资者提出替代承诺或补充承诺,以尽可能保护投资者的合法权益。如中国证监会、深圳证券交易所届时对于本人上述承诺事项有更严格规定或要求,本人将按照相关规定或要求执行。|2022 年10 月19日|长期有效|正常履行中
首次公|姜虎林、蔡|关于未履行承|公司董事、监事和高级管理人员承诺除个别承诺中提到的约束措施外,还遵守如下约束措施:|2022 年10 月19|长期有效|正常履行
开发行或再融资时所作承诺|俊、崔科增、李学强、鲁华、赵彧非、黄方亮、马卫锋、侯安全、刘锋、齐玉芹、庞锡平、王双、叶秋菊、江晓、路永军、吕春江(已离职)|诺有关事宜的承诺|1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)不得转让公司股份(如有)。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外;(2)暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分(如有);(3)主动申请调减或停发薪酬或津贴(如有);(4)如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归公司所有,并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户;(5)本人未履行相关承诺,给投资者造成损失的,本人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,本人将及时向公司告知未能履行承诺的具体原因,由公司充分、及时披露,并向投资者提出替代承诺或补充承诺,以尽可能保护投资者的合法权益。如中国证监会、深圳证券交易所届时对于本人上述承诺事项有更严格规定或要求,本人将按照相关规定或要求执行。|日||中
首次公开发行或再融资时所作承诺|控股股东和实际控制人姜虎林|避免同业竞争的承诺|为避免产生同业竞争,公司的控股股东、实际控制人姜虎林出具了《关于与山东卓创资讯股份有限公司避免和消除同业竞争之承诺函》,承诺如下:“1、截至本承诺签署之日,除发行人及其下属企业外,本人未控制除发行人及其下属企业以外与之从事相同或类似业务的其他公司、企业或其他经济实体,未经营也没有为他人经营与发行人及其下属企业相同或类似的业务;本人与发行人及其下属企业之间不存在同业竞争。2、自本承诺签署之日起,本人保证自身不会并将促使本人控制(包括直接控制和间接控制)的除发行人及其下属企业以外的其他企业(以下称“本人控制的其他企业”)不会开展与发行人及其下属企业生产、经营有相同或类似的业务,不会投资与发行人及其下属企业从事相同或类似业务的公司、企业或其他经济实体。
3、自本承诺签署之日起,如发行人及其下属企业进一步拓展其产品和业务范围,本人保证将促使本人控制的其他企业不与发行人拓展后的产品或业务相竞争;若出现可能与发行人及其下属企业拓展后的产品或业务产生竞争的情形,本人保证将促使本人控制的其他企业积极采取下列措施以避免同业竞争情形的发生:(1)停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;(2)停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务;(3)将相竞争的业务纳入到发行人或其下属企业来经营;(4)将相竞争的业务转让给与发行人、本人及本人控制的其他企业无关联关系的第三方;(5)其它任何对维护发行人权益有利的方式。4、本承诺自本人签署之日起生效,本承诺所载上述各项承诺在本人直接或间接控制发行人期间及本人不再直接或间接控制发行人之日起三年内持续有效且不可变更或撤销。如因违反上述承诺而导致发行人及其他股东权益受到损害,本人愿意承担相应的损害赔偿责任。”|2022 年10 月19日|长期有效|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|山东卓创资讯股份有限公司|分红承诺|综合考虑公司营运资金需求、融资环境、未来业务规划、资金筹措能力、对股东利益兼顾等因素,公司上市后三年计划为股东提供以下投资回报:(1)上市后三年,在满足该年度净利润为正、审计机构出具标准无保留意见的审计报告、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)时,公司实施现金分红,每年现金分红不少于当年实现的可供分配利润的20%。列情况为所称的重大投资计划或者重大现金支付:1公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产绝对值的50%,且绝对金额超过5,000 万元;2公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。(2)除上述必须以现金方式进行股利分配以外,公司还可以进行股票分红。
公司在制定现金分红政策应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,由董事会根据下列情形,提出差异化的现金分红方案,并提交股东大会批准:1公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;2公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;3公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,按照前项规定处理。(3)在每个会计年度结束后,由公司董事会提出分红预案,并交付股东大会审议表决。公司将接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。
公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的,公司除召开股东大会现场会议时向股东提供网络形式的投票平台外,公司应在定期报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。4)存在股东违规占用公司资金情况的,公司有权扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。|2022 年10 月19日|2025 年10 月19日|正常履行中
其他承诺|实际控制人姜虎林|其他|实际控制人姜虎林先生为避免公司因诉讼事项遭受损失,作出承诺:“若诉讼事项最后形成对公司的任何不利结果,本人将承担生效判决结果所认定的应由公司承担的赔偿金、诉讼费用等一切损失,并向公司补偿因上述诉讼事项所导致的生产经营损失,以保证公司、股东及公司上市后的未来公众股东不会因此遭受任何损失。”|2020 年11 月24日||已完成
承诺是否按时履行|是|||||
如承诺超期未履行完毕的,|无|||||
境内会计师事务所名称|信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|50
境内会计师事务所审计服务的连续年限|4
境内会计师事务所注册会计师姓名|毕强徐国珍
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|4、1
境外会计师事务所名称(如有)|不适用
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)|0
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)|不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)|不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有)|不适用
本年度,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构,期间共支付审计费50 万元;因2022 年创业板上市事项,公司聘请民生证券股份有限公司为保荐人,保荐费已于2022 年支付完毕。
诉讼(仲裁)基本情况|涉案金额(万元)|是否形成预计负债|诉讼(仲裁)进展|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况|披露日期|披露索引
2020 年8月,公司与上海有色网信息科技股份有限公司因不正当竞争及商标侵权发生诉讼事项。|3,000|否|已经终结|2022 年5 月20日,该诉讼通过法院调解方式结案,根据调解协议,原被告双方针对涉诉数据的处理进行了相应约定,同时约定由被告向原告支付人民币400 万元,未确认被告存在对原告的不正当竞争和商标侵权行为。本次诉讼对公司无重大不利影响|已执行|2022 年09月26 日|公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
序号|出租方|承租方|租赁面积(m2)|租赁用途|租赁地址|租金|承租期
1|搜候(上海)投资有限公司|上海分公司|241.84|办公|上海市长宁区金钟路968 号天会商务广场7 号楼805 室|42,296.81 元/月|2022.2.16-2023.2.15
2|搜候(上海)投资有限公司|上海分公司|376.47|办公|上海市长宁区金钟路968 号天会商务广场7 号楼801 室|65,843.03 元/月|2022.2.16-2023.2.15
3|王玮|烟台分公司|420.37|办公|烟台市芝罘区海港路25 路2012、2913、2914 号房屋|200,000 元/年|2022.2.10-2023.2.9
4|山东方正房地产开发有限公司|临淄分公司|4,508.04|办公|淄博市临淄区齐兴路方正凤凰城57 号会所|第1-3 年150 万元/年;第4-10 年170 万元/年|2021.1.25-2030.11.08
具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品|自有资金|31,000|27,000|0|0
银行理财产品|募集资金|32,000|32,000|0|0
合计||63,000|59,000|0|0
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件股份|45,000,000|100.00%||||||45,000,000|75.00%
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|45,000,000|100.00%||||||45,000,000|75.00%
其中:境内法人持股|10,951,067|24.34%||||||10,951,067|18.25%
境内自然人持股|34,048,933|75.66%||||||34,048,933|56.75%
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件股份|||15,000,000||||15,000,000|15,000,000|25.00%
1、人民币普通股|||15,000,000||||15,000,000|15,000,000|25.00%
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其|||||||||
他|||||||||
三、股份总数|45,000,000|100.00%|15,000,000||||15,000,000|60,000,000|100.00%
公司首次公开发行15,000,000(A 股)股票,于2022 年10 月19 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。发行后公司总股本由45,000,000 股增加至60,000,000 股。
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1531 号)同意注册,卓创资讯股份有限公司首次公开发行15,000,000(A 股)股票。
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成本公司关于首次公开发行股票的登记手续。股份变动对最近一年
和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响。
公司在报告期公开发行15,000,000 股新股,股份变动对最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标有所影响,具详体见“第二节五、主要会计数据和财务指标。
股票及其衍生证券名称|发行日期|发行价格(或利率)|发行数量|上市日期|获准上市交易数量|交易终止日期|披露索引|披露日期
股票类||||||||
人民币普通股(A股)|2022 年09月28 日|29.99元/股|15,000,000|2022 年10月19 日|15,000,000||巨潮资讯网《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》|2022 年09月26 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类||||||||
其他衍生证券类||||||||
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1531 号)同意注册,卓创资讯股份有限公司首次公开发行15,000,000(A 股)股票,并于2022 年10 月19 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。发行后公司总股本由45,000,000 股增加至60,000,000 股。
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可
〔2022〕1531 号)同意注册,卓创资讯股份有限公司首次公开发行15,000,000(A 股)股票,并于2022年10 月19 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。发行后公司总股本由45,000,000 股增加至60,000,000 股。
报告期末普通股股东总数|7,589|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|6,491|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)|0|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)|0|持有特别表决权股份的股东总数(如有)|0
持股5%以上的股东或前10 名股东持股情况|||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动情况|持有有限售条件的股份数量|持有无限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||
|||||||股份状态||数量
姜虎林|境内自然人|24.38%|14,630,372|0|14,630,372|0|||
淄博网之翼投资有限公司|境内非国有法人|10.71%|6,428,569|0|6,428,569|0|||
吕春江|境内自然人|7.74%|4,644,643|0|4,644,643|0|||
侯安全|境内自然人|7.74%|4,644,643|0|4,644,643|0|||
崔科增|境内自然人|5.72%|3,429,643|0|3,429,643|0|||
李学强|境内自然人|3.46%|2,075,788|0|2,075,788|0|||
马吉庆|境内自然人|3.31%|1,985,788|0|1,985,788|0||
山东蓝色云海创业投资合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|3.16%|1,894,499|0|1,894,499|0||
蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)|境内非国有法人|2.88%|1,727,999|0|1,727,999|0||
山东多盈节能环保产业创业投资有限公司|境内非国有法人|1.50%|900,000|0|900,000|0||
宋杨|境内自然人|1.50%|900,000|0|900,000|0||
蔡俊|境内自然人|1.50%|900,000|0|900,000|0||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名股东的情况(如有)(参见注4)||无||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||姜虎林持有淄博网之翼投资有限公司91.74%的股权;蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)持有山东蓝色云海创业投资合伙企业(有限合伙)55%的出资额,为山东蓝色云海创业投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人。||||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明||上述股东不涉及委托/受托表决权、放弃表决权的情况。||||||
前10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)||无||||||
前10 名无限售条件股东持股情况||||||||
股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||||股份种类|
|||||||股份种类|数量
中国建设银行股份有限公司-中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金||682,140|||||人民币普通股|682,140
浙江瀚木资产管理有限公司-瀚木资产瀚木一号基金||362,300|||||人民币普通股|362,300
浙江瀚木资产管理有限公司-瀚木财童一号私募证券投资基金||352,500|||||人民币普通股|352,500
中信证券股份有限公司|313,252|人民币普通股|313,252
张亚萍|272,000|人民币普通股|272,000
国泰君安证券股份有限公司|248,256|人民币普通股|248,256
谭昊|231,900|人民币普通股|231,900
童章汉|189,600|人民币普通股|189,600
沈海强|166,000|人民币普通股|166,000
中国国际金融香港资产管理有限公司-FT|164,965|人民币普通股|164,965
前10 名无限售流通股股东之间,以及前10 名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的说明|公司未知前10 名无限售流通股股东之间,以及前10 名无限售流通股股东和前10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。||
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注5)|1、公司股东浙江瀚木资产管理有限公司-瀚木资产瀚木一号基金通过普通证券账户持有公司股票0 股,通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票362,300 股,实际合计持有公司股票362,300 股;2、公司股东张亚萍通过普通证券账户持有公司股票73,500 股,通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票198,500 股,实际合计持有公司股票272,000 股;3、公司股东谭昊通过普通证券账户持有公司股票166,900 股,通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票65,000 股,实际合计持有公司股票231,900 股;4、公司股东童章汉通过普通证券账户持有公司股票16,000 股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票173,600 股,实际合计持有公司股票189,600 股。||
控股股东姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权
姜虎林|中国|否
主要职业及职务|担任公司董事长、总经理|
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无|
实际控制人姓名|与实际控制人关系|国籍|是否取得其他国家或地区居
|||留权
姜虎林|本人|中国|否
主要职业及职务|担任公司董事长/总经理||
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无||
法人股东名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|注册资本|主要经营业务或管理活动
淄博网之翼投资有限公司|姜虎林|2012 年07 月20 日|1500 万|以企业自有资金对外投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
审计意见类型|标准的无保留意见
审计报告签署日期|2023 年03 月16 日
审计机构名称|信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号| XYZH/2023JNAA6B0070
注册会计师姓名|毕强、徐国珍
山东卓创资讯股份有限公司全体股东:
我们审计了山东卓创资讯股份有限公司(以下简称“卓创资讯”)财务报表,包括2022年12月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了卓创资讯2022 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于卓创资讯,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
关键审计事项|审计中的应对
收入确认|
卓创资讯2022 年度营业收入为272,966,073.52 元,营业收入是影响卓创资讯的关键业绩指标,对财务报表具有重要性,存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险,因此我们将营业收入的确认认定为关键审计事项。|我们实施的审计程序主要包括:(1)了解、测试与销售收款相关的内部控制制度、财务核算制度的设计和执行;(2)检查合同条款,评价公司各收入类型的确认是否符合会计准则的要求;(3)结合产品类别及业务板块的实际情况,执行分析性程序,判断销售收入和毛利变动的合理性;(4)通过公开渠道查询大客户的工商登记资料等,确认主要客户与公司及主要关联方不存在关联关系;(5)通过客户函证和走访,确认业务的真实性和准确性;(6)检查业务的相关合同、收款记录、产品发送记录并查询客户的工商登记资料等确认客户的真实性;(7)对公司年服务客户数量、客户续费情况等数据进行分析,检查报告期内是否存在波动异常。
在编制财务报表时,管理层负责评估卓创资讯的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算卓创资讯、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督卓创资讯的财务报告过程。
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充
分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对卓创资讯持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致卓创资讯不能持续经营。
(6)就卓创资讯实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  中国注册会计师:毕强
中国注册会计师:徐国珍
二○二三年三月十六日
编制单位:山东卓创资讯股份有限公司
项目|2022 年12 月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|186,934,555.80|317,912,260.07
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|593,006,192.56|0.00
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|4,522,520.58|4,115,771.61
应收款项融资||
预付款项|773,678.02|686,809.74
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|45,443.39|68,792.55
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|190,183.17|51,068.67
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|3,454,054.87|7,956,873.57
流动资产合计|788,926,628.39|330,791,576.21
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资||
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|169,184,281.23|171,056,794.69
在建工程|0.00|37,096.42
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|10,549,004.14|13,025,755.90
无形资产|26,749,075.21|27,800,720.04
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|6,309,122.06|5,892,650.33
递延所得税资产|2,308,112.76|2,320,704.62
其他非流动资产|0.00|0.00
非流动资产合计|215,099,595.40|220,133,722.00
资产总计|1,004,026,223.79|550,925,298.21
流动负债:||
短期借款||
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|3,515,074.89|4,101,959.49
预收款项||
合同负债|226,321,212.78|229,158,863.51
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|31,501,110.11|28,215,858.12
应交税费|1,623,175.43|2,797,351.94
其他应付款|1,385,347.13|842,038.56
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|2,546,312.63|2,121,022.62
其他流动负债||
流动负债合计|266,892,232.97|267,237,094.24
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|9,018,372.06|11,573,640.06
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债|0.00|
递延收益|26,863,841.58|27,399,740.80
递延所得税负债|8,303,279.68|6,019,772.53
其他非流动负债||
非流动负债合计|44,185,493.32|44,993,153.39
负债合计|311,077,726.29|312,230,247.63
所有者权益:||
股本|60,000,000.00|45,000,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|381,517,680.71|610,821.78
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|28,319,507.73|22,500,000.00
一般风险准备||
未分配利润|223,111,309.06|170,584,228.80
归属于母公司所有者权益合计|692,948,497.50|238,695,050.58
少数股东权益||
所有者权益合计|692,948,497.50|238,695,050.58
负债和所有者权益总计|1,004,026,223.79|550,925,298.21
法定代表人:姜虎林主管会计工作负责人:路永军会计机构负责人:刘晓静
项目|2022 年12 月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|186,878,761.06|317,830,972.33
交易性金融资产|593,006,192.56|0.00
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|4,522,520.58|4,115,771.61
应收款项融资||
预付款项|773,678.02|686,809.74
其他应收款|43,943.39|65,942.55
其中:应收利息||
应收股利||
存货|190,183.17|51,068.67
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|3,454,054.87|7,956,873.57
流动资产合计|788,869,333.65|330,707,438.47
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|5,000,000.00|5,000,000.00
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|169,181,008.39|171,050,291.93
在建工程||37,096.42
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|10,549,004.14|13,025,755.90
无形资产|26,749,075.21|27,800,720.04
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|6,298,121.99|5,872,850.30
递延所得税资产|2,308,112.76|2,320,704.62
其他非流动资产||
非流动资产合计|220,085,322.49|225,107,419.21
资产总计|1,008,954,656.14|555,814,857.68
流动负债:||
短期借款||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|5,979,292.89|6,375,287.49
预收款项||
合同负债|226,321,212.78|229,158,863.51
应付职工薪酬|31,320,316.80|28,031,081.71
应交税费|1,613,707.45|2,792,347.47
其他应付款|1,385,147.13|841,864.56
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|2,546,312.63|2,121,022.62
其他流动负债||
流动负债合计|269,165,989.68|269,320,467.36
非流动负债:||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|9,018,372.06|11,573,640.06
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|26,863,841.58|27,399,740.80
递延所得税负债|8,303,279.68|6,019,772.53
其他非流动负债||
非流动负债合计|44,185,493.32|44,993,153.39
负债合计|313,351,483.00|314,313,620.75
所有者权益:||
股本|60,000,000.00|45,000,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|381,517,680.71|610,821.78
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|28,319,507.73|22,500,000.00
未分配利润|225,765,984.70|173,390,415.15
所有者权益合计|695,603,173.14|241,501,236.93
负债和所有者权益总计|1,008,954,656.14|555,814,857.68
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入|272,966,073.52|250,528,417.77
其中:营业收入|272,966,073.52|250,528,417.77
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|209,683,039.30|196,908,190.54
其中:营业成本|93,399,421.20|87,690,076.59
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任合同准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|2,763,208.48|3,245,938.09
销售费用|58,672,945.55|61,489,310.36
管理费用|42,579,044.80|33,104,630.86
研发费用|18,917,116.93|17,434,042.44
财务费用|-6,648,697.66|-6,055,807.80
其中:利息费用|620,089.64|712,729.84
利息收入|7,446,049.16|7,326,733.41
加:其他收益|3,588,095.61|3,694,363.33
投资收益(损失以“-”号填列)|270,953.74|465,701.74
其中:对联营企业和合营||
企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|3,006,192.56|-10,235.21
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-456,443.07|-170,149.04
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-40,709.08|-6,641.18
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|69,651,123.98|57,593,266.87
加:营业外收入|3,069.23|42,615.16
减:营业外支出|4,004,245.78|135,346.86
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|65,649,947.43|57,500,535.17
减:所得税费用|7,303,359.44|7,490,748.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|58,346,587.99|50,009,786.54
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|58,346,587.99|50,009,786.54
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润|58,346,587.99|50,009,786.54
2.少数股东损益||
六、其他综合收益的税后净额||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||
1.重新计量设定受益计划变动额||
3.金融资产重分类计入其他综||
合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|58,346,587.99|50,009,786.54
归属于母公司所有者的综合收益总额|58,346,587.99|50,009,786.54
归属于少数股东的综合收益总额||
八、每股收益||
(一)基本每股收益|1.23|1.11
(二)稀释每股收益|1.23|1.11
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。法定代表人:姜虎林主管会计工作负责人:路永军会计机构负责人:刘晓静
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业收入|272,966,073.52|250,528,417.77
减:营业成本|93,552,037.15|88,139,290.18
税金及附加|2,763,061.28|3,245,029.06
销售费用|58,672,945.55|61,488,810.36
管理费用|42,578,964.80|32,985,053.11
研发费用|18,917,116.93|17,434,042.44
财务费用|-6,648,854.52|-6,057,021.63
其中:利息费用|620,089.64|712,729.84
利息收入|7,445,756.02|7,326,374.24
加:其他收益|3,587,466.79|3,692,771.13
投资收益(损失以“-”号填列)|270,953.74|465,701.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|3,006,192.56|-10,235.21
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-455,093.07|-220,322.24
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-40,709.08|-6,641.18
二、营业利润(亏损以“-”号填|69,499,613.27|57,214,488.49
列)||
加:营业外收入|3,069.23|42,615.16
减:营业外支出|4,004,245.78|72,442.86
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|65,498,436.72|57,184,660.79
减:所得税费用|7,303,359.44|7,490,748.63
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|58,195,077.28|49,693,912.16
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|58,195,077.28|49,693,912.16
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
7.其他||
六、综合收益总额|58,195,077.28|49,693,912.16
七、每股收益:||
(一)基本每股收益|0.97|1.1
(二)稀释每股收益|0.97|1.1
项目|2022 年度|2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|284,712,969.50|304,062,585.67
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|624,356.00|
收到其他与经营活动有关的现金|20,641,175.50|11,111,356.74
经营活动现金流入小计|305,978,501.00|315,173,942.41
购买商品、接受劳务支付的现金|10,597,431.28|16,085,268.53
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工以及为职工支付的现金|171,359,967.33|156,453,066.75
支付的各项税费|22,491,680.99|22,083,514.61
支付其他与经营活动有关的现金|19,765,574.36|15,430,732.03
经营活动现金流出小计|224,214,653.96|210,052,581.92
经营活动产生的现金流量净额|81,763,847.04|105,121,360.49
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|40,000,000.00|30,000,000.00
取得投资收益收到的现金|287,210.96|493,643.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|69,867.38|8,130.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|40,357,078.34|30,501,774.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|9,488,543.63|8,495,136.02
投资支付的现金|630,000,000.00|
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|0.00|
投资活动现金流出小计|639,488,543.63|8,495,136.02
投资活动产生的现金流量净额|-599,131,465.29|22,006,638.21
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|407,238,875.00|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金||
收到其他与筹资活动有关的现金|6,805,100.00|
筹资活动现金流入小计|414,043,975.00|
偿还债务支付的现金||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|17,670,704.60|1,810,000.00
筹资活动现金流出小计|17,670,704.60|1,810,000.00
筹资活动产生的现金流量净额|396,373,270.40|-1,810,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的||
影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-120,994,347.85|125,317,998.70
加:期初现金及现金等价物余额|307,912,260.07|182,594,261.37
六、期末现金及现金等价物余额|186,917,912.22|307,912,260.07
项目|2022 年度|2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|284,712,969.50|304,062,585.67
收到的税费返还|624,356.00|
收到其他与经营活动有关的现金|20,640,253.54|11,109,357.60
经营活动现金流入小计|305,977,579.04|315,171,943.27
购买商品、接受劳务支付的现金|11,125,383.28|16,942,351.10
支付给职工以及为职工支付的现金|170,821,414.26|155,527,412.80
支付的各项税费|22,476,757.10|22,053,790.01
支付其他与经营活动有关的现金|19,764,684.36|15,399,340.11
经营活动现金流出小计|224,188,239.00|209,922,894.02
经营活动产生的现金流量净额|81,789,340.04|105,249,049.25
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|40,000,000.00|30,000,000.00
取得投资收益收到的现金|287,210.96|493,643.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|69,867.38|8,130.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|40,357,078.34|30,501,774.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|9,488,543.63|8,495,136.02
投资支付的现金|630,000,000.00|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|639,488,543.63|8,495,136.02
投资活动产生的现金流量净额|-599,131,465.29|22,006,638.21
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|407,238,875.00|
取得借款收到的现金||
收到其他与筹资活动有关的现金|6,805,100.00|
筹资活动现金流入小计|414,043,975.00|
偿还债务支付的现金||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||
支付其他与筹资活动有关的现金|17,670,704.60|1,810,000.00
筹资活动现金流出小计|17,670,704.60|1,810,000.00
筹资活动产生的现金流量净额|396,373,270.40|-1,810,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-120,968,854.85|125,445,687.46
加:期初现金及现金等价物余额|307,830,972.33|182,385,284.87
六、期末现金及现金等价物余额|186,862,117.48|307,830,972.33
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年期末余额|45,000,000.00||||610,821.78||||22,500,000.00||170,584,228.80|0.00|238,695,050.58||238,695,050.58
加:会计政策变更|||||||||||||||
期差错更正|前||||||||||||||