TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
收到其他与经营活动有关的现金|128,469,501.00|22,800,213.58
经营活动现金流入小计|212,901,257.82|109,613,778.41
购买商品、接受劳务支付的现金|61,575,218.72|89,122,214.53
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|72,294,746.46|74,197,487.04
支付的各项税费|11,069,216.24|35,172,661.51
支付其他与经营活动有关的现金|40,204,704.34|44,550,497.26
经营活动现金流出小计|185,143,885.76|243,042,860.34
经营活动产生的现金流量净额|27,757,372.06|-133,429,081.93
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|277,693,384.33|560,100,000.00
取得投资收益收到的现金|3,803,615.59|12,406,779.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|281,496,999.92|572,506,779.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|1,801,511.51|5,952,799.98
投资支付的现金|198,250,000.00|431,200,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|200,051,511.51|437,152,799.98
投资活动产生的现金流量净额|81,445,488.41|135,353,979.16
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|3,424,060.65|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金||
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|3,424,060.65|
偿还债务支付的现金||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流出小计||
筹资活动产生的现金流量净额|3,424,060.65|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|112,626,921.12|1,924,897.23
加:期初现金及现金等价物余额|160,383,296.35|83,936,496.69
六、期末现金及现金等价物余额|273,010,217.47|85,861,393.92
格尔软件股份有限公司董事会
证券代码:603587证券简称:地素时尚
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|610,485,270.86|2.27
归属于上市公司股东的净利润|164,407,912.70|9.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|109,125,060.12|8.75
经营活动产生的现金流量净额|148,973,054.25|77.83
基本每股收益(元/股)|0.34|6.25
项目||本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
稀释每股收益(元/股)||0.34|6.25
加权平均净资产收益率(%)||4.46|增加0.54 个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|4,497,646,098.57|4,360,229,143.43|3.15
归属于上市公司股东的所有者权益|3,737,863,459.73|3,609,714,375.72|3.55
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|79,621.32|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|70,212,705.37|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|3,416,784.73|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
项目|本期金额|说明
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|6,455.94|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|18,432,714.78|
少数股东权益影响额(税后)||
合计|55,282,852.58|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
经营活动产生的现金流量净额|77.83|销售商品收到的现金增加
报告期末普通股股东总数|17,636|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||不适用|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
马瑞敏|境内自然人|259,181,965|53.88|0|无|
马艺芯|境内自然人|48,016,296|9.98|0|无|
马丽敏|境内自然人|32,640,000|6.78|0|无|
上海亿马企业管理合伙企业(有限合伙)|其他|21,708,346|4.51|0|无|
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金|其他|9,245,195|1.92|0|无|
马姝敏|境内自然人|5,653,393|1.18|0|无|
招商银行股份有限公司-泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金|其他|3,460,623|0.72|0|无|
香港中央结算有限公司|境外法人|3,259,638|0.68|0|无|
上海鲸象资产管理有限公司-鲸象稳健成长2号私募证券投资基金|其他|2,100,000|0.44|0|无|
陆燕|境内自然人|1,670,500|0.35|0|无|
前10 名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
马瑞敏|259,181,965|||人民币普通股|259,181,965|
马艺芯|48,016,296|||人民币普通股|48,016,296|
马丽敏|32,640,000|||人民币普通股|32,640,000|
上海亿马企业管理合伙企业(有限合伙)|21,708,346|||人民币普通股|21,708,346|
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金|9,245,195|||人民币普通股|9,245,195|
马姝敏|5,653,393|||人民币普通股|5,653,393|
招商银行股份有限公司-泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金|3,460,623|||人民币普通股|3,460,623|
香港中央结算有限公司|3,259,638|||人民币普通股|3,259,638|
上海鲸象资产管理有限公司-鲸象稳健成长2号私募证券投资基金|2,100,000|||人民币普通股|2,100,000|
陆燕|1,670,500|||人民币普通股|1,670,500|
上述股东关联关系或一致行动的说明|上述股东中,马瑞敏和马艺芯为母女关系;马瑞敏和马丽敏、马姝敏为姐妹关系。马姝敏和上海亿马企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人江瀛为夫妻关系。除此之外,本公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||
前10 名股东及前10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|陆燕通过信用证券账户持有1,668,300 股。|||||
注:地素时尚股份有限公司回购专用证券账户持有7,831,308 股无限售条件流通股,占公司总股本的1.63%,未在上表“前10 名股东持股情况”和“前10 名无限售条件股东持股情况”中列示。
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
流动资产:||
货币资金|2,550,924,952.76|1,975,989,524.85
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|544,220,114.30|965,870,265.99
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|54,037,023.99|64,258,918.03
应收款项融资||
预付款项|39,307,743.64|51,402,766.93
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|82,148,785.33|83,192,022.77
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|412,881,320.52|377,539,421.46
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|33,237,274.90|32,375,828.10
流动资产合计|3,716,757,215.44|3,550,628,748.13
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资||
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|510,014,947.72|519,515,857.70
在建工程|1,754,082.03|1,569,599.17
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|117,114,984.11|121,864,196.14
无形资产|29,472,637.17|30,109,061.78
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|34,045,634.21|36,257,241.42
递延所得税资产|88,486,597.89|100,284,439.09
其他非流动资产||
非流动资产合计|780,888,883.13|809,600,395.30
资产总计|4,497,646,098.57|4,360,229,143.43
流动负债:||
短期借款||
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|100,000,000.00|
应付账款|48,111,273.74|90,572,825.29
预收款项||
合同负债|128,112,757.99|120,001,428.86
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|46,744,046.96|72,258,447.98
应交税费|96,103,822.94|92,917,704.88
其他应付款|103,277,269.91|120,253,470.25
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|83,798,554.64|79,973,608.54
其他流动负债|107,146,600.00|116,926,754.99
流动负债合计|713,294,326.18|692,904,240.79
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|27,465,890.81|37,898,995.21
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|14,937,231.74|15,281,937.11
递延所得税负债|2,570,170.39|2,914,584.01
其他非流动负债||
非流动负债合计|44,973,292.94|56,095,516.33
负债合计|758,267,619.12|748,999,757.12
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|481,077,600.00|481,077,600.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,482,789,131.16|1,482,789,131.16
减:库存股|151,119,948.00|114,133,009.67
其他综合收益|2,008,722.29|1,280,612.64
专项储备||
盈余公积|240,600,000.00|240,600,000.00
一般风险准备||
未分配利润|1,682,507,954.28|1,518,100,041.59
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|3,737,863,459.73|3,609,714,375.72
少数股东权益|1,515,019.72|1,515,010.59
所有者权益(或股东权益)合计|3,739,378,479.45|3,611,229,386.31
负债和所有者权益(或股东权益)总计|4,497,646,098.57|4,360,229,143.43
公司负责人:马瑞敏主管会计工作负责人:张俊会计机构负责人:黄彩芬
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|610,485,270.86|596,912,506.06
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
其中:营业收入|610,485,270.86|596,912,506.06
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|442,243,371.92|449,239,561.99
其中:营业成本|142,521,228.97|139,376,706.13
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|3,686,275.26|4,713,947.68
销售费用|245,472,276.58|251,487,859.34
管理费用|40,689,656.06|43,077,406.41
研发费用|20,942,899.80|18,571,021.11
财务费用|-11,068,964.75|-7,987,378.68
其中:利息费用|1,392,668.82|2,143,716.26
利息收入|13,046,370.10|10,434,074.73
加:其他收益|364,743.91|442,236.31
投资收益(损失以“-”号填列)|-7,616,516.39|3,750,094.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|11,033,301.12|44,094.73
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-256,570.63|-181,603.03
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-21,856,349.55|-12,625,112.40
资产处置收益(损失以“-”号填列)|79,621.32|58,194.33
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|149,990,128.72|139,160,848.07
加:营业外收入|69,870,054.07|64,643,804.66
减:营业外支出|15,636.67|2,176,807.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|219,844,546.12|201,627,845.16
减:所得税费用|55,436,624.30|51,257,537.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|164,407,921.82|150,370,307.77
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列|164,407,921.82|150,370,307.77
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列||
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|164,407,912.70|150,370,248.74
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|9.12|59.03
六、其他综合收益的税后净额|728,109.65|3,101,486.95
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|728,109.65|3,101,486.95
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|728,109.65|3,101,486.95
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|728,109.65|3,101,486.95
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|165,136,031.47|153,471,794.72
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|165,136,022.35|153,471,735.69
(二)归属于少数股东的综合收益总额|9.12|59.03
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.34|0.32
(二)稀释每股收益(元/股)|0.34|0.32
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|658,160,651.84|637,289,706.66
客户存款和同业存放款项净增加额||
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到的税费返还|106,158.46|205,921.24
收到其他与经营活动有关的现金|84,172,142.28|76,633,069.08
经营活动现金流入小计|742,438,952.58|714,128,696.98
购买商品、接受劳务支付的现金|265,364,504.42|265,685,443.56
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|117,355,540.15|121,176,391.43
支付的各项税费|76,162,003.21|139,813,280.23
支付其他与经营活动有关的现金|134,583,850.55|103,681,024.50
经营活动现金流出小计|593,465,898.33|630,356,139.72
经营活动产生的现金流量净额|148,973,054.25|83,772,557.26
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|470,211,630.39|566,480,446.21
取得投资收益收到的现金|3,416,784.73|3,050,676.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|42,755.00|152,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|473,671,170.12|569,683,122.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|17,537,832.10|17,141,025.76
投资支付的现金|50,000,000.00|100,500,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|67,537,832.10|117,641,025.76
投资活动产生的现金流量净额|406,133,338.02|452,042,096.62
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金||
收到其他与筹资活动有关的现金|98,905,555.56|246,483,055.55
筹资活动现金流入小计|98,905,555.56|246,483,055.55
偿还债务支付的现金||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|970,333.33|
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|77,804,473.60|73,116,906.09
筹资活动现金流出小计|78,774,806.93|73,116,906.09
筹资活动产生的现金流量净额|20,130,748.63|173,366,149.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-301,712.99|-187,033.74
五、现金及现金等价物净增加额|574,935,427.91|708,993,769.60
加:期初现金及现金等价物余额|1,975,989,524.85|2,074,843,335.95
六、期末现金及现金等价物余额|2,550,924,952.76|2,783,837,105.55
地素时尚股份有限公司董事会
证券代码:600369证券简称:西南证券
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)|
营业收入|737,720,653.27|1,795.85|
归属于上市公司股东的净利润|225,544,309.69|不适用|
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|218,148,198.08|不适用|
经营活动产生的现金流量净额|-640,910,269.56|-247.43|
基本每股收益(元/股)|0.03|不适用|
稀释每股收益(元/股)|0.03|不适用|
加权平均净资产收益率(%)|0.90|增加1.41个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|86,489,966,263.76|80,994,403,028.86|6.79
归属于上市公司股东的所有者权益|25,211,726,160.27|24,939,621,852.31|1.09
项目|本期金额
非流动资产处置损益|286,767.08
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|2,181,722.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|462,552.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目|6,899,709.61
减:所得税影响额|2,434,640.23
合计|7,396,111.61
项目名称|变动比例(%)|主要原因
营业收入_本报告期|1,795.85|主要系投资收益和公允价值变动收益同比增加
归属于上市公司股东的净利润_本报告期|不适用|主要系营业收入同比增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期|不适用|
经营活动产生的现金流量净额_本报告期|-247.43|主要系为交易目的而持有的金融资产等导致现金流出同比增加
基本每股收益(元/股)_本报告期|不适用|主要系归属于公司普通股股东的净利润同比增加
稀释每股收益(元/股)_本报告期|不适用|
加权平均净资产收益率(%)_本报告期|增加1.41个百分点|
资产负债表项目|本报告期末|上年度末|变动比例(%)|变动原因说明
衍生金融资产|19,060,319.14|5,002,579.95|281.01|衍生品规模与公允价值变动影响
应收款项|284,433,407.04|99,254,838.58|186.57|主要系应收清算款增加
拆入资金|1,011,319,444.44|2,762,321,472.18|-63.39|转融通融入资金和银行拆入资金均减少
卖出回购金融资产款|27,890,889,453.24|21,445,951,680.60|30.05|卖出回购业务规模增加
应付款项|836,797,569.20|417,878,604.73|100.25|主要系应付保证金增加
其他综合收益|-6,519,056.29|-54,015,794.13|不适用|其他权益工具投资累计浮亏减少
利润表项目|本报告期|上年同期|变动比例(%)|变动原因说明
投资收益|332,885,365.73|54,132,476.48|514.95|金融工具投资收益增加
公允价值变动收益|129,828,607.09|-352,999,233.88|不适用|交易性金融资产本期浮盈
其他业务收入|19,174,737.30|4,876,217.39|293.23|大宗商品交易业务收入增加
业务及管理费|439,061,254.38|271,501,825.40|61.72|主要系职工费用增加
其他业务成本|19,786,576.65|7,647,948.03|158.72|大宗商品交易业务支出增加
所得税费用|53,333,088.10|-102,561,774.35|不适用|应纳税所得额增加
其他综合收益的税后净额|49,322,194.35|-49,336,281.74|不适用|其他权益工具投资上期浮亏而本期浮盈
报告期末普通股股东总数|119,559|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)||||不适用
前10 名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
重庆渝富资本运营集团有限公司|国有法人|1,853,443,610|27.89|330,000,000|无|0
重庆市城市建设投资(集团)有限公司|国有法人|689,293,065|10.37|350,000,000|无|0
重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司|国有法人|400,500,000|6.03|0|无|0
中国建银投资有限责任公司|国有法人|328,427,012|4.94|0|无|0
重庆高速公路集团有限公司|国有法人|275,167,400|4.14|0|无|0
重庆发展投资有限公司|国有法人|200,000,000|3.01|200,000,000|无|0
重庆市地产集团有限公司|国有法人|120,000,000|1.81|120,000,000|无|0
重庆水务环境控股集团有限公司|国有法人|100,000,000|1.50|0|无|0
招商财富资管-招商银行-招商财富-招商银行-渝富4 号专项资产管理计划|其他|84,508,242|1.27|0|无|0
香港中央结算有限公司|境外法人|80,436,152|1.21|0|无|0
前10 名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
|||股份种类||数量|
重庆渝富资本运营集团有限公司|1,523,443,610||人民币普通股||1,523,443,610|
重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司|400,500,000||人民币普通股||400,500,000|
重庆市城市建设投资(集团)有限公司|339,293,065||人民币普通股||339,293,065|
中国建银投资有限责任公司|328,427,012||人民币普通股||328,427,012|
重庆高速公路集团有限公司|275,167,400||人民币普通股||275,167,400|
重庆水务环境控股集团有限公司|100,000,000||人民币普通股||100,000,000|
招商财富资管-招商银行-招商财富-招商银行-渝富4 号专项资产管理计划|84,508,242||人民币普通股||84,508,242|
香港中央结算有限公司|80,436,152||人民币普通股||80,436,152|
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金|69,393,828||人民币普通股||69,393,828|
中国证券金融股份有限公司|61,741,504||人民币普通股||61,741,504|
上述股东关联关系或一致行动的说明|上述股东中,重庆渝富资本运营集团有限公司通过招商财富资管-招商银行-招商财富-招商银行-渝富4 号专项资产管理计划增持公司股份,除此之外,公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动关系。|||||
前10 名股东及前10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|上述股东中,重庆高速公路集团有限公司、招商财富资管-招商银行-招商财富-招商银行-渝富4 号专项资产管理计划以其持有的公司股份参与转融通证券出借业务,该等股东截至2022 年末分别持有公司股份275,029,300 股、81,549,642 股。
(一)诉讼仲裁进展情况
报告期内,公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的涉案金额超过1,000万元,并且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项,其他涉案金额超过1,000万元的诉讼、仲裁情况详见公司2022年年度报告。
报告期内,公司新增或有新进展且金额超过人民币1,000 万元的诉讼、仲裁事项如下:
1.公司诉杨立军、韩华、黄云辉、什邡星昇投资管理合伙企业(有限合伙)、陈红股票质押式回购交易纠纷案。2022年12月,重庆市高级人民法院终审判决维持原判。2023年2月,现该案件进入执行阶段。有关内容详见2023年2月22日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(以下简称选定信息披露媒体)的《关于公司(代资产管理计划)涉及诉讼的进展公告》。
2.公司诉韩华、杨立军、陈红、什邡星昇投资管理合伙企业(有限合伙)股票质押式回购交易纠纷案。2022年4月,重庆市高级人民法院出具终审《民事判决书》。2023年2月,公司收到重庆市第一中级人民法院出具的执行裁定书,现该案件进入执行阶段。有关内容详见2023 年2 月4 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(以下简称选定信息披露媒体)的《关于公司(代资产管理计划)涉及诉讼的进展公告》。
3.创金合信基金管理有限公司诉公司、联合信用评级有限公司及信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)证券虚假陈述责任纠纷案。2023 年2 月,重庆市第五中级人民法院出具民事裁定书,驳回原告创金合信的起诉。现该裁定已经生效。
4.西证创新投资有限公司(以下简称西证创新)诉重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司、重庆鸿业实业(集团)有限公司、重庆市智嘉建设有限公司合同纠纷案件。2023年1 月,公司全资子公司西证创新向重庆市江北区人民法院起诉重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司(以下简称城投公司)、重庆鸿业实业(集团)有限公司(以下简称鸿业公司)、重庆市智嘉建设有限公司(以下简称智嘉公司),要求判令鸿业公司立即清偿重组债务本金17,500 万元及重组收益、违约金、律师费,要求判令城投公司及智嘉公司对前述债务向西证创新承担连带责任,要求判令西证创新有权对城投公司名下抵押房屋在前述债务范围内优先受偿。现该案件处于一审阶段。
(二)公司董事及高级管理人员变动情况
2023 年4 月,张纯勇先生因个人原因辞去公司第九届董事会董事、第九届董事会风险控制委员会委员。有关内容详见2023年4 月5 日刊载于公司选定信息披露媒体的《关于董事辞职的公告》。
2023 年4 月,经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过,同意聘任李军先生为公司副总裁,同意张纯勇先生不再担任公司副总裁职务,同意聘任张宏伟先生为公司高级管理人员。李军先生、张宏伟先生自2023年4月10日起正式任职,至公司第九届董事会终止履职之日止。有关内容详见2023年4月11日刊载于公司选定信息披露媒体的《第九届董事会第二十六次会议决议公告》。
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
资产:||
货币资金|14,764,920,486.36|15,605,681,815.37
其中:客户资金存款|10,723,219,088.60|11,079,402,202.93
结算备付金|3,894,485,128.13|3,692,140,990.83
其中:客户备付金|2,303,321,119.83|2,440,200,217.47
融出资金|11,590,604,691.27|11,475,277,253.44
衍生金融资产|19,060,319.14|5,002,579.95
存出保证金|2,229,199,720.37|2,088,021,412.29
应收款项|284,433,407.04|99,254,838.58
买入返售金融资产|1,371,877,047.35|1,214,920,882.01
金融投资:||
交易性金融资产|35,120,921,310.70|30,357,033,057.67
其他债权投资|10,945,645,098.95|10,211,473,824.73
其他权益工具投资|1,088,799,591.44|1,059,998,642.57
长期股权投资|2,604,793,433.35|2,546,226,248.87
投资性房地产|55,392,614.79|56,846,799.26
固定资产|1,233,452,417.37|1,249,455,918.37
使用权资产|127,131,041.23|103,687,640.50
无形资产|180,149,001.91|180,448,956.03
商誉|11,022,697.75|11,022,697.75
递延所得税资产|727,761,812.28|787,269,642.47
其他资产|240,316,444.33|250,639,828.17
资产总计|86,489,966,263.76|80,994,403,028.86
负债:||
应付短期融资款|7,600,284,283.84|6,832,401,690.56
拆入资金|1,011,319,444.44|2,762,321,472.18
交易性金融负债|426,515,740.62|452,010,575.83
衍生金融负债|6,025,505.52|8,546,348.17
卖出回购金融资产款|27,890,889,453.24|21,445,951,680.60
代理买卖证券款|12,990,392,351.56|13,589,661,208.16
应付职工薪酬|1,000,428,049.82|1,105,133,016.14
应交税费|74,079,038.04|80,046,816.79
应付款项|836,797,569.20|417,878,604.73
应付债券|8,867,265,689.39|8,812,353,926.02
租赁负债|125,436,849.32|100,830,536.82
递延所得税负债|112,798,684.23|115,340,189.00
其他负债|336,312,111.19|336,083,571.84
负债合计|61,278,544,770.41|56,058,559,636.84
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|6,645,109,124.00|6,645,109,124.00
资本公积|11,654,405,801.60|11,654,405,801.60
其他综合收益|-6,519,056.29|-54,015,794.13
盈余公积|1,306,235,059.12|1,306,235,059.12
一般风险准备|2,535,490,129.84|2,535,490,129.84
未分配利润|3,077,005,102.00|2,852,397,531.88
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|25,211,726,160.27|24,939,621,852.31
少数股东权益|-304,666.92|-3,778,460.29
所有者权益(或股东权益)合计|25,211,421,493.35|24,935,843,392.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计|86,489,966,263.76|80,994,403,028.86
公司负责人:吴坚主管会计工作负责人:吴坚会计机构负责人:叶平
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、营业总收入|737,720,653.27|38,912,428.77
利息净收入|61,748,529.18|82,876,978.59
其中:利息收入|387,979,346.07|404,605,646.80
利息支出|326,230,816.89|321,728,668.21
手续费及佣金净收入|185,689,505.64|247,102,915.49
其中:经纪业务手续费净收入|146,862,979.17|185,674,802.94
投资银行业务手续费净收入|34,767,754.92|55,496,897.89
资产管理业务手续费净收入|3,243,862.54|4,689,515.13
投资收益(损失以“-”号填列)|332,885,365.73|54,132,476.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|58,567,184.48|84,512,565.50
其他收益|9,081,431.93|5,710,390.34
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|129,828,607.09|-352,999,233.88
汇兑收益(损失以“-”号填列)|-974,290.68|-2,920,130.30
其他业务收入|19,174,737.30|4,876,217.39
资产处置收益(损失以“-”号填列)|286,767.08|132,814.66
二、营业总支出|458,594,211.02|289,055,984.60
税金及附加|6,801,401.56|4,958,587.48
业务及管理费|439,061,254.38|271,501,825.40
信用减值损失|-8,542,457.77|4,719,142.29
其他资产减值损失|1,487,436.20|228,481.40
其他业务成本|19,786,576.65|7,647,948.03
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|279,126,442.25|-250,143,555.83
加:营业外收入|469,432.32|56,209.73
减:营业外支出|6,879.49|455,345.88
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|279,588,995.08|-250,542,691.98
减:所得税费用|53,333,088.10|-102,561,774.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|226,255,906.98|-147,980,917.63
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|226,255,906.98|-147,980,917.63
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|225,544,309.69|-128,394,194.67
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|711,597.29|-19,586,722.96
六、其他综合收益的税后净额|49,322,194.35|-49,336,281.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|46,559,998.27|-49,952,694.32
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|36,106,277.98|-63,453,378.12
1.其他权益工具投资公允价值变动|36,106,277.98|-63,453,378.12
(二)将重分类进损益的其他综合收益|10,453,720.29|13,500,683.80
1.其他债权投资公允价值变动|14,601,964.60|15,912,191.15
2.其他债权投资信用损失准备|418,778.06|390,230.63
3.外币财务报表折算差额|-4,567,022.37|-2,801,737.98
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|2,762,196.08|616,412.58
七、综合收益总额|275,578,101.33|-197,317,199.37
归属于母公司所有者的综合收益总额|272,104,307.96|-178,346,888.99
归属于少数股东的综合收益总额|3,473,793.37|-18,970,310.38
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.03|-0.02
(二)稀释每股收益(元/股)|0.03|-0.02
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
收取利息、手续费及佣金的现金|787,521,412.53|904,764,798.49
返售业务资金净减少额||728,507,276.10
回购业务资金净增加额|6,444,513,574.19|1,294,415,110.00
融出资金净减少额||1,072,026,880.21
收到其他与经营活动有关的现金|482,743,603.05|250,433,150.63
经营活动现金流入小计|7,714,778,589.77|4,250,147,215.43
为交易目的而持有的金融资产净增加额|4,564,485,352.29|725,127,590.94
融出资金净增加额|126,555,392.06|
拆入资金净减少额|1,750,000,000.00|400,000,000.00
返售业务资金净增加额|159,360,945.20|
代理买卖证券支付的现金净额|599,268,856.60|1,308,400,339.33
支付利息、手续费及佣金的现金|222,060,656.58|249,115,939.72
支付给职工及为职工支付的现金|440,123,263.09|537,362,438.84
支付的各项税费|46,554,891.02|61,665,982.01
支付其他与经营活动有关的现金|447,279,502.49|533,739,128.38
经营活动现金流出小计|8,355,688,859.33|3,815,411,419.22
经营活动产生的现金流量净额|-640,910,269.56|434,735,796.21
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|20,113,741.91|
取得投资收益收到的现金|38,335,577.42|36,666,829.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|188,775.53|225,562.75
投资活动现金流入小计|58,638,094.86|36,892,392.26
投资支付的现金|671,335,244.31|436,255,147.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|18,234,709.20|21,770,288.19
投资活动现金流出小计|689,569,953.51|458,025,435.56
投资活动产生的现金流量净额|-630,931,858.65|-421,133,043.30
三、筹资活动产生的现金流量:||
发行债券收到的现金|6,297,520,784.00|5,231,511,588.00
筹资活动现金流入小计|6,297,520,784.00|5,231,511,588.00
偿还债务支付的现金|5,447,281,588.00|3,121,426,699.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|177,725,676.86|127,318,421.97
支付其他与筹资活动有关的现金|31,606,364.95|22,902,199.91
筹资活动现金流出小计|5,656,613,629.81|3,271,647,321.71
筹资活动产生的现金流量净额|640,907,154.19|1,959,864,266.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-7,482,217.69|-2,600,570.16
五、现金及现金等价物净增加额|-638,417,191.71|1,970,866,449.04
加:期初现金及现金等价物余额|19,297,822,806.20|19,612,758,273.99
六、期末现金及现金等价物余额|18,659,405,614.49|21,583,624,723.03
项目|2023 年3月31日|2022年12月31日
资产:||
货币资金|12,530,895,021.68|13,625,847,743.02
其中:客户资金存款|10,044,717,968.83|10,783,026,519.31
结算备付金|3,442,077,205.06|3,132,494,954.99
其中:客户备付金|1,850,921,570.87|1,881,117,235.16
融出资金|11,590,496,837.37|11,475,129,307.97
衍生金融资产|19,060,319.14|5,002,579.95
存出保证金|1,323,561,069.82|1,253,464,930.15
应收款项|285,364,406.98|63,801,635.55
买入返售金融资产|1,362,104,047.35|1,062,389,446.77
金融投资:||
交易性金融资产|30,348,295,146.99|25,993,063,280.76
其他债权投资|10,945,645,098.95|10,211,473,824.73
其他权益工具投资|1,088,799,591.44|1,059,998,642.57
长期股权投资|7,534,098,880.27|7,115,531,695.79
投资性房地产|53,971,595.81|55,360,974.26
固定资产|1,230,738,861.09|1,246,375,939.10
使用权资产|124,154,768.24|100,134,425.89
无形资产|178,115,416.68|178,285,649.80
递延所得税资产|714,540,363.23|773,856,588.74
其他资产|140,005,787.51|153,327,044.30
资产总计|82,911,924,417.61|77,505,538,664.34
负债:||
应付短期融资款|7,600,284,283.84|6,832,401,690.56
拆入资金|1,011,319,444.44|2,762,321,472.18
衍生金融负债|6,025,505.52|8,482,393.17
卖出回购金融资产款|27,890,889,453.24|21,445,951,680.60
代理买卖证券款|11,301,297,644.61|12,052,869,656.00
应付职工薪酬|904,800,612.75|977,390,031.45
应交税费|35,880,665.01|46,813,753.24
应付款项|835,405,744.36|414,430,081.18
预计负债|75,824,419.22|75,824,419.22
应付债券|8,160,019,612.51|8,088,682,692.27
租赁负债|122,412,210.72|96,537,966.23
递延所得税负债|25,694,395.83|17,701,214.95
其他负债|299,449,481.09|303,069,332.90
负债合计|58,269,303,473.14|53,122,476,383.95
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|6,645,109,124.00|6,645,109,124.00
资本公积|11,654,405,801.60|11,654,405,801.60
其他综合收益|-30,303,636.27|-82,367,396.48
盈余公积|1,306,235,059.12|1,306,235,059.12
一般风险准备|2,535,490,129.84|2,535,490,129.84
未分配利润|2,531,684,466.18|2,324,189,562.31
所有者权益(或股东权益)合计|24,642,620,944.47|24,383,062,280.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计|82,911,924,417.61|77,505,538,664.34
项目|2023年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|665,295,997.68|84,164,755.80
利息净收入|51,217,050.09|84,040,501.08
其中:利息收入|369,849,517.57|392,452,427.94
利息支出|318,632,467.48|308,411,926.86
手续费及佣金净收入|171,577,139.50|229,073,885.61
其中:经纪业务手续费净收入|137,167,562.58|168,110,717.60
投资银行业务手续费净收入|30,417,898.19|54,698,593.07
资产管理业务手续费净收入|3,202,649.43|5,085,178.64
投资收益(损失以“-”号填列)|270,378,829.37|85,109,189.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|58,567,184.48|84,512,565.50
其他收益|8,768,323.55|5,223,077.60
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|160,125,183.74|-320,442,197.08
汇兑收益(损失以“-”号填列)|-438,877.81|-141,266.44
其他业务收入|3,376,028.43|1,175,319.84
资产处置收益(损失以“-”号填列)|292,320.81|126,245.85
二、营业总支出|407,181,824.65|249,266,904.94
税金及附加|6,027,574.53|3,067,930.46
业务及管理费|406,783,627.93|238,464,963.31
信用减值损失|-8,387,467.03|4,084,680.40
其他业务成本|2,758,089.22|3,649,330.77
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|258,114,173.03|-165,102,149.14
加:营业外收入|279,169.55|2.02
减:营业外支出|6,879.49|453,345.88
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|258,386,463.09|-165,555,493.00
减:所得税费用|49,954,819.65|-102,537,277.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|208,431,643.44|-63,018,215.66
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|208,431,643.44|-63,018,215.66
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
六、其他综合收益的税后净额|51,127,020.64|-47,150,956.34
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|36,106,277.98|-63,453,378.12
1.其他权益工具投资公允价值变动|36,106,277.98|-63,453,378.12
(二)将重分类进损益的其他综合收益|15,020,742.66|16,302,421.78
1.其他债权投资公允价值变动|14,601,964.60|15,912,191.15
2.其他债权投资信用损失准备|418,778.06|390,230.63
七、综合收益总额|259,558,664.08|-110,169,172.00
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)||
(二)稀释每股收益(元/股)||
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
收取利息、手续费及佣金的现金|729,636,569.19|822,625,771.77
返售业务资金净减少额||667,000,000.00
回购业务资金净增加额|6,444,513,574.19|1,268,614,000.00
融出资金净减少额||1,050,938,952.48
收到其他与经营活动有关的现金|451,214,885.90|180,655,374.92
经营活动现金流入小计|7,625,365,029.28|3,989,834,099.17
为交易目的而持有的金融资产净增加额|4,185,560,143.69|340,931,694.35
融出资金净增加额|126,595,483.63|
拆入资金净减少额|1,750,000,000.00|400,000,000.00
返售业务资金净增加额|296,980,000.00|
代理买卖证券支付的现金净额|751,572,011.39|1,598,704,426.32
支付利息、手续费及佣金的现金|204,616,310.71|203,963,536.53
支付给职工及为职工支付的现金|388,247,204.60|465,719,823.30
支付的各项税费|32,545,625.02|43,655,852.33
支付其他与经营活动有关的现金|359,646,101.85|386,015,764.45
经营活动现金流出小计|8,095,762,880.89|3,438,991,097.28
经营活动产生的现金流量净额|-470,397,851.61|550,843,001.89
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|20,113,741.91|
取得投资收益收到的现金|38,335,577.42|36,666,829.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|184,309.51|221,091.75
投资活动现金流入小计|58,633,628.84|36,887,921.26
投资支付的现金|1,031,335,244.31|436,255,147.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|18,136,535.14|20,906,767.02
投资活动现金流出小计|1,049,471,779.45|457,161,914.39
投资活动产生的现金流量净额|-990,838,150.61|-420,273,993.13
三、筹资活动产生的现金流量:||
发行债券收到的现金|6,297,520,784.00|5,231,511,588.00
筹资活动现金流入小计|6,297,520,784.00|5,231,511,588.00
偿还债务支付的现金|5,447,281,588.00|3,121,426,699.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|162,900,549.78|102,544,984.44
支付其他与筹资活动有关的现金|8,875,345.07|17,708,851.15
筹资活动现金流出小计|5,619,057,482.85|3,241,680,535.42
筹资活动产生的现金流量净额|678,463,301.15|1,989,831,052.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-2,597,770.20|-774,565.48
五、现金及现金等价物净增加额|-785,370,471.27|2,119,625,495.86
加:期初现金及现金等价物余额|16,758,342,698.01|17,043,644,697.18
六、期末现金及现金等价物余额|15,972,972,226.74|19,163,270,193.04
西南证券股份有限公司董事会
证券代码:600203证券简称:福日电子
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|1,912,652,790.03|-56.03
归属于上市公司股东的净利润|-74,957,198.52|-397.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-79,984,521.58|-3,683.78
经营活动产生的现金流量净额|-136,083,988.63|不适用
基本每股收益(元/股)|-0.13|-405.88|
稀释每股收益(元/股)|-0.13|-405.88|
加权平均净资产收益率(%)|-3.24|减少4.10个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|7,690,578,725.82|8,968,578,134.34|-14.25
归属于上市公司股东的所有者权益|2,273,683,074.96|2,349,095,373.83|-3.21