TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
||||
4.期末余额|202,479,519.07|77,730,709.52||280,210,228.59
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|24,401,169.19|12,419,793.87||36,820,963.06
2.本期增加金额|5,456,076.96|2,315,920.42||7,771,997.38
(1)计提或摊销|5,456,076.96|2,315,920.42||7,771,997.38
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
||||
4.期末余额|29,857,246.15|14,735,714.29||44,592,960.44
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|172,622,272.92|62,994,995.23||235,617,268.15
2.期初账面价值|178,078,349.88|65,310,915.65||243,389,265.53
项目|期末余额|期初余额
固定资产|1,102,427,891.60|1,133,750,997.42
合计|1,102,427,891.60|1,133,750,997.42
项目|房屋建筑物|机器设备|家具器具|办公设备|运输设备|其他|合计
一、账面原值:|||||||
1.期初余额|1,114,217,863.92|370,580,086.81|83,120,039.01|14,754,150.86|39,662,724.97|197,655,846.33|1,819,990,711.90
2.本期增加金额|51,392,074.10|1,617,169.82|1,545,798.18|683,953.51|191,934.00|6,086,734.63|61,517,664.24
(1)购置||533,469.82|993,625.47|683,953.51|191,934.00|111,866.52|2,514,849.32
(2)在建工程转入|25,861,300.00|1,083,700.00|552,172.71|||4,722,944.30|32,220,117.01
(3)企业合并增加|||||||
(4)其他|25,530,774.10|||||1,251,923.81|26,782,697.91
3.本期减少金额|31,145,145.61|52,975.19|393,137.00|59,446.71|379,697.00|2,525,558.00|34,555,959.51
(1)处置或报废||52,975.19|393,137.00|59,446.71|379,697.00|8,230.00|893,485.90
(2)转出|31,145,145.61|||||2,517,328.00|33,662,473.61
4.期末余额|1,134,464,792.41|372,144,281.44|84,272,700.19|15,378,657.66|39,474,961.97|201,217,022.96|1,846,952,416.63
二、累计折旧|||||||
1.期初余额|310,070,577.09|243,027,286.51|49,018,692.53|9,149,671.29|31,284,612.22|43,688,874.84|686,239,714.48
2.本期增加金额|29,272,381.69|13,122,285.66|9,197,133.89|1,830,073.12|1,901,927.31|8,430,900.85|63,754,702.52
(1)计提|29,272,381.69|13,122,285.66|9,197,133.89|1,830,073.12|1,901,927.31|8,430,900.85|63,754,702.52
|||||||
3.本期减少金额|2,414,606.13|31,942.70|355,669.03|46,926.88|360,712.15|2,399,280.10|5,609,136.99
(1)处置或||31,942.70|355,669.03|46,926.88|360,712.15|7,818.50|803,069.26
报废|||||||
(2)转出|2,414,606.13|||||2,391,461.60|4,806,067.73
4.期末余额|336,928,352.65|256,117,629.47|57,860,157.39|10,932,817.53|32,825,827.38|49,720,495.59|744,385,280.01
三、减值准备|||||||
1.期初余额|||||||
2.本期增加金额||392.09|49,474.52|3,988.96||85,389.45|139,245.02
(1)计提||392.09|49,474.52|3,988.96||85,389.45|139,245.02
(2)转入|||||||
3.本期减少金额|||||||
(1)处置或报废|||||||
|||||||
4.期末余额||392.09|49,474.52|3,988.96||85,389.45|139,245.02
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值|797,536,439.76|116,026,259.88|26,363,068.28|4,441,851.17|6,649,134.59|151,411,137.92|1,102,427,891.60
2.期初账面价值|804,147,286.83|127,552,800.30|34,101,346.48|5,604,479.57|8,378,112.75|153,966,971.49|1,133,750,997.42
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
月光城英迪格酒店房屋建筑物|189,084,143.83|尚在办理中
香格里拉丽世酒店房屋建筑物|25,651,045.54|尚在办理中
丽世酒店1 期房屋建筑物|8,617,530.32|尚在办理中
丽世酒店2 期房屋建筑物|10,018,513.88|尚在办理中
项目|期末余额|期初余额
在建工程|201,278,987.22|56,317,615.68
合计|201,278,987.22|56,317,615.68
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
在建工程|201,278,987.22||201,278,987.22|56,317,615.68||56,317,615.68
合计|201,278,987.22||201,278,987.22|56,317,615.68||56,317,615.68
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源
大索道上部站至下部站救援通道改造工程|2,819,826.61|1,578,228.47|944,735.79|2,522,964.26|||100.00%|100.00%||||自筹
玉龙雪山索道下站游客服务中心改造项目|14,300,000.00|333,584.90|5,005,750.73|||5,339,335.63|37.34%|37.34%||||自筹
甘海|131,7|2,614|77,61|||80,23|40.54|64.62||||股东
子集散中心项目工程|05,700.00|,557.88|6,354.64|||0,912.52|%|%||||投资及自筹
摩梭小镇项目|3,327,779,300.00|25,699,848.15|82,829,032.26|||108,528,880.41|9.73%|10.27%||||自筹及融资贷款
月光城项目|505,987,500.00|16,742,518.47|10,202,481.53|26,945,000.00|||97.56%|100.00%||||募集资金
大具民宿第二院|4,886,900.00|4,236,907.81|310,292.53|803,182.71|3,744,017.63||93.05%|100.00%||||自筹
拉市海民宿|5,570,000.00||1,995,993.94|||1,995,993.94|35.83%|35.83%||||自筹
牦牛坪索道改扩建项目||3,864,481.36|231,132.07|||4,095,613.43||||||自筹
合计|3,993,049,226.61|55,070,127.04|179,135,773.49|30,271,146.97|3,744,017.63|200,190,735.93||||||
项目|种植业|畜牧养殖业|林业|水产业|合计
||马匹|||
一、账面原值:|||||
1.期初余额||402,358.78|||402,358.78
2.本期增加金额||8,900.00|||8,900.00
(1)外购||8,900.00|||8,900.00
(2)自行培育|||||
|||||
3.本期减少金额||3,000.00|||3,000.00
(1)处置||3,000.00|||3,000.00
(2)其他|||||
|||||
4.期末余额||408,258.78|||408,258.78
二、累计折旧|||||
1.期初余额||305,645.35|||305,645.35
2.本期增加金额||32,691.08|||32,691.08
(1)计提||32,691.08|||32,691.08
|||||
3.本期减少金额||2,850.00|||2,850.00
(1)处置||2,850.00|||2,850.00
(2)其他|||||
|||||
4.期末余额||335,486.43|||335,486.43
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
(2)其他|||||
|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值||72,772.35|||72,772.35
2.期初账面价值||96,713.43|||96,713.43
项目|房屋建筑物|土地使用权|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|6,988,681.27|15,350,875.00|22,339,556.27
2.本期增加金额|3,911,967.04||3,911,967.04
租入|3,911,967.04||3,911,967.04
3.本期减少金额|||
|||
4.期末余额|10,900,648.31|15,350,875.00|26,251,523.31
二、累计折旧|||
1.期初余额|467,285.96|811,500.00|1,278,785.96
2.本期增加金额|655,826.04|811,500.00|1,467,326.04
(1)计提|655,826.04|811,500.00|1,467,326.04
|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
|||
4.期末余额|1,123,112.00|1,623,000.00|2,746,112.00
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|192,263.86||192,263.86
(1)计提|192,263.86||192,263.86
|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
|||
4.期末余额|192,263.86||192,263.86
四、账面价值|||
1.期末账面价值|9,585,272.45|13,727,875.00|23,313,147.45
2.期初账面价值|6,521,395.31|14,539,375.00|21,060,770.31
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|著作使用权|软件使用权|合计
一、账面原值||||||
1.期初余|333,064,303.|||10,273,450.4|14,310,911.0|357,648,665.
额|59|||2|3|04
2.本期增加金额|9,762,267.09||||413,578.09|10,175,845.18
(1)购置|||||413,578.09|413,578.09
(2)内部研发||||||
(3)企业合并增加||||||
其他|9,762,267.09|||||9,762,267.09
3.本期减少金额|8,696,954.60|||||8,696,954.60
(1)处置|8,696,954.60|||||8,696,954.60
||||||
4.期末余额|334,129,616.08|||10,273,450.42|14,724,489.12|359,127,555.62
二、累计摊销||||||
1.期初余额|48,191,546.24|||10,273,450.42|9,459,850.97|67,924,847.63
2.本期增加金额|10,186,417.17||||1,430,982.17|11,617,399.34
(1)计提|10,186,417.17||||1,430,982.17|11,617,399.34
||||||
3.本期减少金额|869,695.46|||||869,695.46
(1)处置|869,695.46|||||869,695.46
||||||
4.期末余额|57,508,267.95|||10,273,450.42|10,890,833.14|78,672,551.51
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|276,621,348.13||||3,833,655.98|280,455,004.11
2.期初账面价值|284,872,757.35||||4,851,060.06|289,723,817.41
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
员工宿舍用地|586,572.76|尚在办理中
丽世酒店1 期土地|1,151,685.78|尚在办理中
洗衣房用地|1,860,690.00|尚在办理中
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
收购丽江牦牛坪旅游索道有限公司溢价|26,124,493.35|||||26,124,493.35
合计|26,124,493.35|||||26,124,493.35
本公司收购丽江牦牛坪旅游索道有限公司时,把可以从上述收购产生协同效应的受益资产组(玉
龙雪山大索道、云杉坪索道)与收购新增的资产组(牦牛坪索道)确认为一个资产组组合进行统一管理;资产组组合经营业务为索道运营。
本公司确定商誉是否减值是根据资产组的可收回金额确定的。可收回金额是根据对资产组未来现
金流量现值计算所确定。其评估方法采用收益法,是对资产组未来的自由现金流量进行预测,将未来自由现金流量折现后求和得出评估结论。这些计算使用的现金流量预测是根据管理层批准的5年期财务预算和税前折现率确定。资产组的现金流量预测的详细预测期为5年,现金流在第6年及以后年度增长率均保持稳定。
参数的确定依据:
1、主营业务收入增长:(1)销量,随着国内旅游市场恢复,预计2023年销量较2020 年度至
2022 年度的平均值增长10%,2024 年较上年增长30%,随后每年较上期增长比例逐年下降。(2)单价,玉龙雪山风景区三条索道价格分别为冰川公园索道120元/人;云杉坪索道40元/人;牦牛坪索道45元/人,但由于销售渠道多样的影响,套票、团票等购买渠道所产生的票价具有不确定性,且未来年度每类票种对应的人数无法确定。考虑到随着售票渠道增多、国家规定景区门票下调等综合影响,预测未来综合票价金额维持2022年度数据不变。
2、主营业务毛利率:根据历史经验及未来发展的预测确定毛利率。
3、折现率:采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。
2023 年销量增长率|对比2020 年至2023 年的平均值增长10.00%
2024 年销量增长率|对比2023 年增长30.00%
2025 年销量增长率|对比2024 年增长20.00%
2026 年销量增长率|对比2025 年增长10.00%
2027 年销量增长率|对比2026 年增长5.00%
2028 年及以后销量增长率|对比2027 年保持不变
主营业务毛利率|预测期平均主营业务毛利率54.97%
折现率|10.79%
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
零星修配改|11,691,532.77||3,836,548.15||7,854,984.62
装修费|19,981,125.14|7,871,793.07|1,628,508.65|932,563.09|25,291,846.47
景观绿化费|1,221,869.19||296,951.64||924,917.55
合计|32,894,527.10|7,871,793.07|5,762,008.44|932,563.09|34,071,748.64
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|3,462,010.11|395,290.82|3,387,728.62|387,157.00
递延收益|3,299,844.06|304,976.61|1,334,345.18|200,151.78
固定资产折旧年限差异|17,640,648.61|2,646,097.29|20,472,861.54|3,070,929.23
未实现内部交易|2,341,672.75|351,250.90|2,365,445.94|354,816.88
税前可弥补亏损|9,268,057.25|952,836.13|5,812,477.17|290,623.86
合计|36,012,232.78|4,650,451.75|33,372,858.45|4,303,678.75
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
理财产品公允价值变动|1,196,301.37|179,445.21|1,546,164.38|231,924.66
合计|1,196,301.37|179,445.21|1,546,164.38|231,924.66
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||4,650,451.75||4,303,678.75
递延所得税负债||179,445.21||231,924.66
项目|期末余额|期初余额
可抵扣亏损|232,653,646.88|203,153,979.73
资产减值准备|4,313,025.89|377,766.52
递延收益|2,852,041.43|3,011,370.55
合计|239,818,714.20|206,543,116.80
年份|期末金额|期初金额|备注
2022 年||31,159,833.25|
2023 年|16,665,897.57|16,665,897.57|
2024 年|27,116,731.18|27,129,304.41|
2025 年|34,417,250.94|34,417,250.94|
2026 年|92,963,249.12|93,781,693.56|
2027 年|61,490,518.07||
合计|232,653,646.88|203,153,979.73|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付工程款|7,139,215.68||7,139,215.68|608,187.16||608,187.16
待抵扣进项税|7,792,754.99||7,792,754.99|21,382,320.11||21,382,320.11
定期存款及利息|31,445,408.90||31,445,408.90|11,209,800.00||11,209,800.00
减:一年内到期部分|-10,000,000.00||-10,000,000.00|||
合计|36,377,379.57||36,377,379.57|33,200,307.27||33,200,307.27
项目|期末余额|期初余额
工程款|107,684,943.45|73,906,104.35
货款|6,729,856.73|6,907,111.97
其他|59,454.82|62,698.40
合计|114,474,255.00|80,875,914.72
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
昆明荣成天宇控制系统工程有限公司|16,889,465.41|未结算
云南永瑜建设工程有限公司|4,323,537.51|未结算
香格里拉市民族建筑安装工程有限责任公司|2,726,951.99|未结算
深圳市博大建设集团有限公司|2,631,838.45|未结算
大理科圣装饰工程有限公司|2,531,729.59|未结算
云南顺驰装饰工程有限公司|1,735,631.44|未结算
昆明胜洲装饰工程有限公司|1,351,961.91|未结算
云南中常工程造价咨询有限公司|1,233,519.05|未结算
云南筑上集经贸有限公司|1,055,379.12|未结算
丽江恒誉装饰工程有限公司|960,917.99|未结算
云南途睿建设工程有限公司|728,169.90|未结算
合计|36,169,102.36|
项目|期末余额|期初余额
预收租金|997,579.40|134,102.63
合计|997,579.40|134,102.63
项目|期末余额|期初余额
预订款|3,979,004.33|3,623,069.18
合计|3,979,004.33|3,623,069.18
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|20,672,011.08|136,837,010.90|138,429,924.52|19,079,097.46
二、离职后福利-设定提存计划|2,303,816.28|17,014,742.10|12,197,130.51|7,121,427.87
合计|22,975,827.36|153,851,753.00|150,627,055.03|26,200,525.33
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|17,351,289.49|103,926,353.47|105,696,026.85|15,581,616.11
2、职工福利费|96,477.40|13,375,406.03|13,470,363.43|1,520.00
3、社会保险费|147,292.91|8,626,469.65|8,383,954.47|389,808.09
其中:医疗保险费|131,044.12|7,658,212.38|7,600,495.86|188,760.64
工伤保险费|195.20|352,200.21|174,027.47|178,367.94
生育保险费|16,053.59|616,057.06|609,431.14|22,679.51
4、住房公积金|106,780.00|8,190,238.70|8,096,478.70|200,540.00
5、工会经费和职工教育经费|2,970,171.28|2,718,543.05|2,783,101.07|2,905,613.26
合计|20,672,011.08|136,837,010.90|138,429,924.52|19,079,097.46
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||14,082,627.01|7,107,071.32|6,975,555.69
2、失业保险费||555,224.47|409,352.29|145,872.18
3、企业年金缴费|2,303,816.28|2,376,890.62|4,680,706.90|
合计|2,303,816.28|17,014,742.10|12,197,130.51|7,121,427.87
项目|期末余额|期初余额
增值税|357,958.35|132,120.70
企业所得税|5,169,876.31|2,900,107.18
个人所得税|96,216.83|198,619.28
城市维护建设税|12,404.99|4,141.83
房产税|115,084.49|105,368.05
土地增值税|2,597,496.20|
印花税|8,400.20|11,090.02
教育费附加|6,382.18|3,993.99
地方教育费附加|4,242.59|2,650.52
环保资金|16,939,361.97|10,416,457.01
合计|25,307,424.11|13,774,548.58
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|42,207,280.34|43,947,489.37
合计|42,207,280.34|43,947,489.37
项目|期末余额|期初余额
质保金|2,939,119.51|8,308,411.98
销售佣金|7,881,172.77|9,620,674.35
工程款|333,987.66|814,034.37
保证金|2,613,005.65|2,852,419.91
外部往来单位款|16,300,590.01|8,230,267.75
环保资金税费|3,075,990.03|3,601,116.83
流动定金|305,010.51|1,079,548.98
应付酒店管理方费用|585,404.20|268,015.20
旅游反哺农业款|6,173,000.00|7,173,000.00
捐赠款|2,000,000.00|2,000,000.00
合计|42,207,280.34|43,947,489.37
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的租赁负债|213,025.47|187,871.56
合计|213,025.47|187,871.56
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|236,805.63|208,067.44
合计|236,805.63|208,067.44
项目|期末余额|期初余额
办公租赁|550,633.14|525,021.66
金沙江沿线租赁酒店|5,214,539.17|5,455,170.78
拉市海民宿租赁|3,281,926.38|
减:一年内到期的租赁负债|-213,025.47|-187,871.56
合计|8,834,073.22|5,792,320.88
项目|期末余额|期初余额
专项应付款||2,000,000.00
合计||2,000,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
专项应付款|2,000,000.00||2,000,000.00||
合计|2,000,000.00||2,000,000.00||
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|5,339,465.73|2,300,000.00|568,830.24|7,070,635.49|
合计|5,339,465.73|2,300,000.00|568,830.24|7,070,635.49|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
雪山甘海子东巴王朝后厨改公共卫生间工程|993,750.00|||75,000.00||918,750.00||
人才培训基地建设项目补助资金|2,170,715.73|||378,830.24||1,791,885.49||
摩梭小镇项目补助|2,175,000.00|||||2,175,000.00||
大索道上站生态厕所补助||300,000.00||15,000.00||285,000.00||
牦牛坪游客服务设施专项资金||2,000,000.00||100,000.00||1,900,000.00||
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|549,490,711.00||||||549,490,711.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|556,900,355.45|||556,900,355.45
其他资本公积|1,654,029.53||153,021.20|1,501,008.33
合计|558,554,384.98||153,021.20|558,401,363.78
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|230,137,094.66|7,109,525.75||237,246,620.41
任意盈余公积|13,000,000.00|||13,000,000.00
合计|243,137,094.66|7,109,525.75||250,246,620.41
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|1,060,849,307.16|1,224,014,550.50
调整后期初未分配利润|1,060,849,307.16|1,224,014,550.50
加:本期归属于母公司所有者的净利润|3,684,639.11|-37,803,207.56
减:提取法定盈余公积|7,109,525.75|15,463,893.58
应付普通股股利||109,898,142.20
期末未分配利润|1,057,424,420.52|1,060,849,307.16
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|288,199,776.27|178,733,989.47|331,491,964.64|165,578,031.09
其他业务|28,355,275.65|30,239,518.15|26,856,215.67|27,432,776.88
合计|316,555,051.92|208,973,507.62|358,348,180.31|193,010,807.97
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|316,555,051.92|营业总收入|358,348,180.31|营业总收入
营业收入扣除项目合计金额|2,149,609.86|出租固定资产租赁收入141.45 万,平台服务收入15.36 万元,其他收入58.15 万元|1,278,984.41|固定资产租赁收入93.00 万,平台服务收入8.79 万元,其他收入26.11 万元
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重|0.68%||0.36%|
一、与主营业务无关的业务收入||||
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|2,149,609.86|出租固定资产租赁收入141.45 万,平台服务收入15.36 万元,其他收入58.15 万元|1,278,984.41|固定资产租赁收入93.00 万,平台服务收入8.79 万元,其他收入26.11 万元
与主营业务无关的业务收入小计|2,149,609.86|出租固定资产租赁收入141.45 万,平台服务收入15.36 万元,其他收入58.15 万元|1,278,984.41|固定资产租赁收入93.00 万,平台服务收入8.79 万元,其他收入26.11 万元
二、不具备商业实质的收入||||
不具备商业实质的收入小计|0.00|无|0.00|无
营业收入扣除后金额|314,405,442.06|扣除出租固定资产租赁收入141.45 万,平台服务收入15.36 万元,其他收入58.15 万元后|357,069,195.90|扣除固定资产租赁收入93.00 万,平台服务收入8.79 万元,其他收入26.11 万元后
合同分类|索道运输|印象演出|酒店服务|餐饮服务|合计
商品类型|||||
其中:|||||
旅游服务|143,320,293.64|28,399,213.70|110,267,009.33|6,213,259.60|288,199,776.27
按经营地区分类|||||
其中:|||||
丽江地区|143,320,293.64|28,399,213.70|79,698,484.28|6,213,259.60|257,631,251.22
香格里拉|||22,947,180.76||22,947,180.76
巴塘|||7,621,344.29||7,621,344.29
市场或客户类型|||||
其中:|||||
团队|61,029,259.83|17,592,217.87|20,897,985.84|5,264,563.21|104,784,026.75
散客|82,291,033.81|10,806,995.83|89,369,023.49|948,696.39|183,415,749.52
合同类型|||||
其中:|||||
|||||
按商品转让的时间分类|||||
其中:|||||
|||||
按合同期限分类|||||
其中:|||||
|||||
按销售渠道分类|||||
其中:|||||
|||||
合计|||||
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为3,979,004.33 元,其中,3,979,004.33 元预计将于2023 年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|469,736.78|601,764.10
教育费附加|215,516.08|267,072.50
房产税|13,149,963.36|12,309,843.31
土地使用税|2,537,369.58|2,573,447.58
车船使用税|77,482.20|70,791.88
印花税|141,382.14|98,092.85
地方教育费附加|143,776.87|178,048.42
合计|16,735,227.01|16,099,060.64
项目|本期发生额|上期发生额
工资社保及附加|8,153,911.21|10,214,345.63
促销费用|4,542,838.92|3,394,423.34
广告费|3,047,992.71|4,474,939.61
日常办公费用|959,743.16|1,109,027.55
折旧费|58,276.59|116,287.81
能源费用||6,350,289.53
其他|32,333.73|155,621.28
合计|16,795,096.32|25,814,934.75
其他说明:本期将能源费用重分类调整至营业成本。
项目|本期发生额|上期发生额
工资社保及附加|59,503,511.80|66,083,919.51
折旧费|5,699,798.23|29,556,131.82
日常办公费|9,400,039.74|10,554,037.38
中介机构服务费|3,824,536.96|6,478,655.93
董事会会费|87,982.86|129,787.82
无形资产摊销|6,965,641.78|8,727,925.48
低值易耗品摊销||164,084.13
外方管理费|3,453,819.13|2,947,276.99
长期待摊费用摊销|859,161.05|5,122,948.91
开办费|1,720,679.54|10,587,327.69
其他|407,314.98|302,711.13
合计|91,922,486.07|140,654,806.79
其他说明:本期将酒店板块资产折旧摊销重分类至营业成本。
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出||
减:利息收入|8,314,821.56|10,857,647.20
利息净支出|-8,314,821.56|-10,857,647.20
汇兑损失|3,750.00|763.72
减:汇兑收益|160.44|4,737.81
汇兑净损失|3,589.56|-3,974.09
银行手续费|1,311,520.25|1,885,816.79
租赁负债未确认融资费用摊销|322,164.21|279,807.08
其他||
合计|-6,677,547.54|-8,695,997.42
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
政府补助|9,081,893.35|904,949.43
其他|1,880,897.34|1,745,800.80
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-2,803,292.76|-9,175,146.97
处置长期股权投资产生的投资收益|9,777,887.53|
交易性金融资产在持有期间的投资收益|7,099.89|
其他|1,320,489.48|1,419,178.08
合计|8,302,184.14|-7,755,968.89
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|2,187,849.58|1,546,164.38
合计|2,187,849.58|1,546,164.38
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|41,136.44|24,483.07
应收账款减值损失|-2,780,884.95|-179,288.96
合计|-2,739,748.51|-154,805.89
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-136,807.36|-573,734.64
五、固定资产减值损失|-139,245.02|
十三、其他|-1,124,826.95|
合计|-1,400,879.33|-573,734.64
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
处置非流动资产的利得|6,053,591.56|-43,561.69
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
政府补助||818,000.00|
其他|581,219.04|301,986.08|581,219.04
合计|581,219.04|1,119,986.08|581,219.04
补助项目|发放主体|发放原因|性质类型|补贴是否|是否特殊|本期发生|上期发生|与资产相
||||影响当年盈亏|补贴|金额|金额|关/与收益相关
东巴王朝后厨改建公共卫生间递延收益||||||75,000.00|75,000.00|与资产相关
人才培训基地建设项目补助资金||||||378,830.24|447,498.98|与资产相关
大索道上站生态厕所补助||||||15,000.00||与资产相关
牦牛坪游客服务设施专项资金||||||100,000.00||与资产相关
政府减免环保资金||||||4,000,000.00||与收益相关
职业技能培训补贴||||||64,800.00|41,300.00|与收益相关
劳动局就业补贴||||||18,000.00|290,740.00|与收益相关
科普小镇星空科普补助资金|||||||100,000.00|与收益相关
稳岗补贴||||||182,782.00|50,410.45|与收益相关
巴塘县经济信息和商务合作局奖补资金||||||155,000.00|13,000.00|与收益相关
古城区文旅局奖补金||||||300,000.00|705,000.00|与收益相关
扩岗补贴||||||1,500.00||与收益相关
玉龙县文旅局优化营商环境扶持金||||||70,000.00||与收益相关
玉龙县文旅局2019年“旅游革命”奖补资金||||||300,000.00||与收益相关
文化旅游局厕所建设奖补||||||10,000.00||与收益相关
丽江市文旅局纾困奖补资金||||||2,130,626.00||与收益相关
云南省文旅厅纾困奖补资金||||||300,000.00||与收益相关
玉龙县工业经贸和信息化局2021 年企业扶持资金||||||100,000.00||与收益相关
酒店奖补金||||||600,000.00||与收益相关
巴塘县城镇职工医疗补贴||||||152,355.11||与收益相关
失业一次性留工补助||||||28,000.00||与收益相关
古城区税务局奖励金||||||100,000.00||与收益相关
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|1,506,000.00|13,173,000.00|1,506,000.00
非流动资产毁损报废损失|577.13|42,116.88|577.13
其他|34,668.03|412,055.68|34,668.03
合计|1,541,245.16|13,627,172.56|1,541,245.16
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|11,594,362.24|12,023,625.05
递延所得税费用|-399,252.45|205,966.61
合计|11,195,109.79|12,229,591.66
项目|本期发生额
利润总额|11,212,044.45
按法定/适用税率计算的所得税费用|1,681,806.67
子公司适用不同税率的影响|-6,749,350.25
调整以前期间所得税的影响|200,298.55
非应税收入的影响|-1,046,189.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|671,233.50
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|16,437,202.88
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化|107.66
其他|
所得税费用|11,195,109.79
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|8,317,636.97|11,777,638.49
收回借款和欠款|6,368,560.42|6,905,713.04
保证金及押金|327,000.00|10,851,874.01
收房租租金|523,208.50|784,476.43
政府补助|4,813,063.11|1,000,269.12
保险赔款|81,383.80|791,394.39
代收联票款及其他款项|5,387,118.40|1,606,983.80
合计|25,817,971.20|33,718,349.28
项目|本期发生额|上期发生额
广告费|2,153,604.09|3,353,682.49
旅游反哺农业资金及水资源保护费|2,500,000.00|7,173,000.00
促销服务费|12,359,344.07|20,999,371.12
日常费用|17,091,700.64|29,455,852.93
支付给酒店管理方的管理费|3,574,539.50|3,406,301.04
代缴环保资金各项税费|3,922,983.61|1,835,366.22
捐赠、赞助、其他|1,287,223.47|6,920,976.70
退押金及预付款、员工借款|7,158,214.73|27,253,111.87
支付代收联票款|1,326,328.20|297,200.00
合计|51,373,938.31|100,694,862.37
项目|本期发生额|上期发生额
收到政府退还土地挂牌出让金||74,782,971.00
合计||74,782,971.00
项目|本期发生额|上期发生额
支付租金|1,167,225.00|960,800.00
合计|1,167,225.00|960,800.00
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|16,934.66|-37,603,367.06
加:资产减值准备|4,140,627.84|728,540.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|71,550,568.38|71,145,801.66
使用权资产折旧|1,467,326.04|1,278,785.96
无形资产摊销|10,729,920.50|9,471,626.81
长期待摊费用摊销|5,564,947.35|5,068,628.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-6,053,591.56|43,561.69
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|577.13|42,116.88
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-2,187,849.58|-1,546,164.38
财务费用(收益以“-”号填列)|322,164.21|279,807.08
投资损失(收益以“-”号填列)|-8,302,184.14|7,755,968.89
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-346,773.00|274,658.39
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-52,479.45|-68,691.78
存货的减少(增加以“-”号填列)|-4,619,387.95|-1,179,943.11
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|23,501,522.49|-2,339,159.18
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|20,792,270.73|-51,864,523.49
其他|72,647.79|
经营活动产生的现金流量净额|116,597,241.44|1,487,647.65
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|621,218,487.69|632,300,335.19
减:现金的期初余额|632,300,335.19|926,876,287.13
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-11,081,847.50|-294,575,951.94
项目|期末余额|期初余额
一、现金|621,218,487.69|632,300,335.19
其中:库存现金|173,628.90|194,058.16
可随时用于支付的银行存款|621,044,858.79|632,106,277.03
可随时用于支付的其他货币资金||
三、期末现金及现金等价物余额|621,218,487.69|632,300,335.19
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
职业技能培训补贴|64,800.00|其他收益|64,800.00
劳动局就业补贴|18,000.00|其他收益|18,000.00
稳岗补贴|182,782.00|其他收益|182,782.00
大索道上站生态厕所补助|300,000.00|递延收益|15,000.00
扩岗补贴|1,500.00|其他收益|1,500.00
牦牛坪游客服务设施专项资金|2,000,000.00|递延收益|100,000.00
玉龙县文旅局优化营商环境扶持金|70,000.00|其他收益|70,000.00
玉龙县文旅局2019 年“旅游革命”奖补资金|100,000.00|其他收益|100,000.00
文化旅游局厕所建设奖补|10,000.00|其他收益|10,000.00
丽江市文旅局纾困奖补资金|2,130,626.00|其他收益|2,130,626.00
云南省文旅厅纾困奖补资金|300,000.00|其他收益|300,000.00
玉龙县工业经贸和信息化局2021 年企业扶持资金|100,000.00|其他收益|100,000.00
半山酒店奖励|200,000.00|其他收益|200,000.00
巴塘县城镇职工医疗补贴|152,355.11|其他收益|152,355.11
失业一次性留工补助|28,000.00|其他收益|28,000.00
香格里拉市财政局关于全州全年正常营业品牌酒店补助资金|200,000.00|其他收益|200,000.00
政府减免环保资金|4,000,000.00|其他收益|4,000,000.00
巴塘县经济信息和商务合作局奖补资金|155,000.00|其他收益|155,000.00
古城区文旅局奖补金|700,000.00|其他收益|700,000.00
古城区税务局奖励金|100,000.00|其他收益|100,000.00
本公司下属子公司丽江和府酒店有限公司于2022 年8 月8 日设立子公司丽江泛海旅游投资开发有限公司,丽江和府酒店有限公司持股比例82.14%。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
丽江云杉坪旅游索道有限公司|丽江市|丽江市古城区|旅游业|100.00%||同一控制下企业合并
丽江牦牛坪旅游索道有限公司|丽江市|丽江市古城区|旅游业|100.00%||非同一控制下企业合并
丽江龙德旅游发展有限公司|丽江市|丽江市古城区|旅游业|100.00%||设立
丽江和府酒店有限公司|丽江市|丽江市古城区|旅游业|100.00%||设立
丽江泛海旅游投资开发有限公司|丽江市|丽江市玉龙县|服务业|82.14%||设立
丽江龙途国际旅行社有限责任公司|丽江市|丽江市古城区|旅游业|100.00%||设立
丽江龙悦餐饮经营管理有限公司|丽江市|丽江市古城区|服务业|100.00%||设立
丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司|丽江市|丽江市古城区|旅游业|51.00%||同一控制下企业合并
迪庆香巴拉旅游投资有限公司|香格里拉市|香格里拉市|服务业|100.00%||设立
丽江龙腾旅游投资开发有限公司|丽江市宁蒗县|丽江市宁蒗县|旅游业|100.00%||设立
巴塘雪域旅游投资管理有限责任公司|甘孜州巴塘县|甘孜州巴塘县|服务业|69.88%||设立
丽江雪川旅游服务有限公司|丽江市|丽江市古城区|服务业|89.91%||设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司|49.00%|-1,303,368.20|2,050,607.04|58,968,799.95
巴塘雪域旅游投资管理有限责任公司|30.12%|-2,329,208.36||34,461,430.43
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司|97,080,237.27|31,963,094.55|129,043,331.82|8,698,842.11||8,698,842.11|117,771,249.05|22,179,104.24|139,950,353.29|12,760,543.56|472.60|12,761,016.16
巴塘雪域旅游投资管理有限责任公司|8,593,416.98|106,928,487.42|115,521,904.40|1,108,124.75||1,108,124.75|8,823,451.57|116,363,983.06|125,187,434.63|3,040,559.49||3,040,559.49
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司|28,483,130.02|-2,659,935.10|-2,659,935.10|-6,326,723.72|46,337,054.90|4,184,912.32|4,184,912.32|-1,936,709.97
巴塘雪域旅游投资管理有限责任公司|7,832,252.87|-7,733,095.49|-7,733,095.49|2,227,391.90|11,412,063.22|-6,144,643.22|-6,144,643.22|1,104,171.38
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
云南丽江白鹿国际旅行社有限公司|丽江市|丽江市古城区|旅游业|36.00%||权益法
丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司|丽江市|丽江市古城区|道路运输业|20.00%||权益法
|期末余额/本期发生额||期初余额/上期发生额|
|云南丽江白鹿国际旅行社有限公司|丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司|云南丽江白鹿国际旅行社有限公司|丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司
流动资产|38,353,455.37|51,626,143.39|41,007,415.30|48,934,673.04
非流动资产|2,493,126.19|11,634,185.34|3,204,705.29|18,540,105.97
资产合计|40,846,581.56|63,260,328.73|44,212,120.59|67,474,779.01
流动负债|19,083,345.09|6,023,223.91|20,549,220.09|4,368,418.49
非流动负债|39,911.00||190,450.00|
负债合计|19,123,256.09|6,023,223.91|20,739,670.09|4,368,418.49
||||
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益|21,723,325.47|57,237,104.82|23,472,450.50|63,106,360.52
按持股比例计算的净资产份额|7,820,397.17|11,447,420.97|8,450,082.18|12,621,272.11
调整事项|||598,023.35|
--商誉||||
--内部交易未实现利润||||
--其他|598,023.35||598,023.35|
对联营企业权益投资的账面价值|8,418,420.52|11,447,420.97|9,048,105.53|12,621,272.11
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
营业收入|57,746,623.45|40,738,987.80|80,084,173.66|47,928,823.40
净利润|-1,749,125.03|147,573.65|-1,968,409.57|5,251,924.35
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额|-1,749,125.03|147,573.65|-1,968,409.57|5,251,924.35
||||
本年度收到的来自联营企业的股利||1,050,384.87||3,191,585.23
本集团的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款、其他流动资产、租赁负债等,各项金融工具的详细情况说明见附注相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
10.1市场风险
市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团无有息借款项目,故本集团无重大利率风险。
汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团无外汇业务,故无重大外汇风险。
其他价格风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险,无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的,还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。本集团持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此,本集团承担着证券市场价格变动的风险。
10.2 信用风险
2022年12月31日,本集团的信用风险主要来自于本集团确认的金融资产,具体包括:
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额,最大风险敞口等于这些金融资产的账面价值。
本集团评估信用风险自初始确认后是否已增加的方法、确定金融资产已发生信用减值的依据、划分组合为基础评估预期信用风险的金融工具的组合方法、直接减记金融工具的政策等,参见附注。
本集团对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计
量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口、损失准备的量化数据,参见附注的披露。
10.3 流动风险