TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||-|
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||12,222,094.41
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-12,326,286.35|-7,880,377.01
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-7,095,257.66|-1,191,047.03
资产处置收益(损失以“-”号填列)|||-12,000.39
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||142,362,767.05|133,515,350.34
加:营业外收入||10,894.44|5,430.84
减:营业外支出||543,506.81|955,002.16
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||141,830,154.68|132,565,779.02
减:所得税费用||13,304,902.87|16,487,820.64
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||128,525,251.81|116,077,958.38
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||128,525,251.81|116,077,958.38
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||128,525,251.81|116,077,958.38
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||2,637,643,611.56|2,265,617,412.06
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||18,665,211.30|
收到其他与经营活动有关的现金|七、78|53,689,896.37|15,355,878.05
经营活动现金流入小计||2,709,998,719.23|2,280,973,290.11
购买商品、接受劳务支付的现金||2,445,964,516.50|2,207,534,769.15
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||189,477,225.96|121,823,876.92
支付的各项税费||71,052,147.79|56,571,063.41
支付其他与经营活动有关的现金|七、78|154,897,621.23|137,266,483.76
经营活动现金流出小计||2,861,391,511.48|2,523,196,193.24
经营活动产生的现金流量净额||-151,392,792.25|-242,222,903.13
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||102,000,000.00|
取得投资收益收到的现金||359,847.30|5,645,027.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||10,820.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流入小计||102,359,847.30|5,655,847.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||299,579,599.87|135,209,744.84
投资支付的现金||283,527,208.39|36,400,000.00
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||3,950,121.86
支付其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流出小计||583,106,808.26|175,559,866.70
投资活动产生的现金流量净额||-480,746,960.96|-169,904,019.58
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||1,013,321,464.56|3,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|||3,500,000.00
取得借款收到的现金||741,568,106.79|431,366,232.80
收到其他与筹资活动有关的现金|七、78|42,990,539.24|49,128,762.42
筹资活动现金流入小计||1,797,880,110.59|483,994,995.22
偿还债务支付的现金||369,991,538.45|218,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||40,819,156.03|39,570,268.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|||105,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金|七、78|35,164,864.88|19,469,270.71
筹资活动现金流出小计||445,975,559.36|278,029,539.65
筹资活动产生的现金流量净额||1,351,904,551.23|205,965,455.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||513,531.88|-115,516.62
五、现金及现金等价物净增加额||720,278,329.90|-206,276,983.76
加:期初现金及现金等价物余额||660,640,028.81|866,917,012.57
六、期末现金及现金等价物余额||1,380,918,358.71|660,640,028.81
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||1,669,282,369.97|1,475,322,392.11
收到的税费返还|||
收到其他与经营活动有关的现金||179,688,960.64|15,472,484.02
经营活动现金流入小计||1,848,971,330.61|1,490,794,876.13
购买商品、接受劳务支付的现金||1,589,072,915.41|1,396,674,530.29
支付给职工及为职工支付的现金||104,528,458.63|81,927,674.55
支付的各项税费||41,099,133.87|38,650,680.95
支付其他与经营活动有关的现金||617,605,738.64|235,226,493.24
经营活动现金流出小计||2,352,306,246.55|1,752,479,379.03
经营活动产生的现金流量净额||-503,334,915.94|-261,684,502.90
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|||
取得投资收益收到的现金|||5,645,027.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||10,820.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流入小计|||5,655,847.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||66,101,670.61|45,469,827.30
投资支付的现金||293,012,468.39|75,553,875.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流出小计||359,114,139.00|121,023,702.91
投资活动产生的现金流量净额||-359,114,139.00|-115,367,855.79
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||1,013,321,464.56|
取得借款收到的现金||490,037,611.59|243,380,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||11,651,274.84|7,151,220.19
筹资活动现金流入小计||1,515,010,350.99|250,531,220.19
偿还债务支付的现金||237,142,458.33|131,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||33,501,642.87|35,873,798.86
支付其他与筹资活动有关的现金||30,684,337.15|6,202,120.50
筹资活动现金流出小计||301,328,438.35|174,065,919.36
筹资活动产生的现金流量净额||1,213,681,912.64|76,465,300.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
五、现金及现金等价物净增加额||351,232,857.70|-300,587,057.86
加:期初现金及现金等价物余额||510,012,704.50|810,599,762.36
六、期末现金及现金等价物余额||861,245,562.20|510,012,704.50
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|76,248,960.00||||1,136,212,407.24||-1,274,966.21|1,093,772.97|42,530,469.48||321,198,656.89||1,576,009,300.37|40,056,406.03|1,616,065,706.40
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|76,248,960.00||||1,136,212,407.24||-1,274,966.21|1,093,772.97|42,530,469.48||321,198,656.89||1,576,009,300.37|40,056,406.03|1,616,065,706.40
三、本期增减变动金额(减少以|7,822,696.00||||1,019,100,902.50||3,282,225.48|3,413,487.24|||110,076,935.19||1,143,696,246.41|6,909,990.53|1,150,606,236.94
“-”号填列)|||||||||||||||
(一)综合收益总额|||||||3,282,225.48||||124,808,388.08||128,090,613.56|6,909,990.53|135,000,604.09
(二)所有者投入和减少资本|7,822,696.00||||1,019,100,902.50||||||||1,026,923,598.50||1,026,923,598.50
1.所有者投入的普通股|7,822,696.00||||987,170,207.46||||||||994,992,903.46||994,992,903.46
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||31,534,440.62||||||||31,534,440.62||31,534,440.62
4.其他|||||396,254.42||||||||396,254.42||396,254.42
(三)利润分配|||||||||||-14,731,452.89||-14,731,452.89||-14,731,452.89
1.提取盈余公积|||||||||||||||
2.提取一般|||||||||||||||
风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-14,731,452.89||-14,731,452.89||-14,731,452.89
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结|||||||||||||||
转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||3,413,487.24|||||3,413,487.24||3,413,487.24
1.本期提取||||||||3,413,487.24|||||3,413,487.24||3,413,487.24
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|84,071,656.00||||2,155,313,309.74||2,007,259.27|4,507,260.21|42,530,469.48||431,275,592.08||2,719,705,546.78|46,966,396.56|2,766,671,943.34
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|76,248,960.00||||1,112,863,490.61||-817,853.88|78,176.61|30,944,742.91||218,706,680.16||1,438,024,196.41|16,306,114.09|1,454,330,310.50
加:会计政策变更|||||||||-22,069.27||-198,623.42||-220,692.69||-220,692.69
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|76,248,960.00||||1,112,863,490.61||-817,853.88|78,176.61|30,922,673.64||218,508,056.74||1,437,803,503.72|16,306,114.09|1,454,109,617.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||23,348,916.63||-457,112.33|1,015,596.36|11,607,795.84||102,690,600.15||138,205,796.65|23,750,291.94|161,956,088.59
(一)综合收益总额|||||||-457,112.33||||143,954,310.29||143,497,197.96|20,355,291.94|163,852,489.90
(二)所有者投入和减少资本|||||23,348,916.63||||||||23,348,916.63|3,500,000.00|26,848,916.63
1.所有者投入的普通股||||||||||||||3,500,000.00|3,500,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所|||||23,252,898.06||||||||23,252,898.06||23,252,898.06
有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||96,018.57||||||||96,018.57||96,018.57
(三)利润分配|||||||||11,607,795.84||-41,263,710.14||-29,655,914.30|-105,000.00|-29,760,914.30
1.提取盈余公积|||||||||11,607,795.84||-11,607,795.84||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-29,655,914.30||-29,655,914.30|-105,000.00|-29,760,914.30
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||1,015,596.36|||||1,015,596.36||1,015,596.36
1.本期提取||||||||1,015,596.36|||||1,015,596.36||1,015,596.36
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|76,248,960.00||||1,136,212,407.24||-1,274,966.21|1,093,772.97|42,530,469.48||321,198,656.89||1,576,009,300.37|40,056,406.03|1,616,065,706.40
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|76,248,960.00||||1,136,681,508.31||||42,530,469.48|286,162,358.90|1,541,623,296.69
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|76,248,960.00||||1,136,681,508.31||||42,530,469.48|286,162,358.90|1,541,623,296.69
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|7,822,696.00||||1,019,027,923.80|||||113,793,798.92|1,140,644,418.72
(一)综合收益总额||||||||||128,525,251.81|128,525,251.81
(二)所有者投入和减少资本|7,822,696.00||||1,019,027,923.80||||||1,026,850,619.80
1.所有者投入的普通股|7,822,696.00||||987,170,207.45||||||994,992,903.45
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||31,534,440.62||||||31,534,440.62
4.其他|||||323,275.73||||||323,275.73
(三)利润分配||||||||||-14,731,452.89|-14,731,452.89
1.提取盈余公积|||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-14,731,452.89|-14,731,452.89
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|84,071,656.00||||2,155,709,432.11||||42,530,469.48|399,956,157.82|2,682,267,715.41
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|76,248,960.00||||1,113,332,591.67||||30,944,742.91|211,546,734.08|1,432,073,028.66
加:会计政策变更|||||||||-22,069.27|-198,623.42|-220,692.69
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|76,248,960.00||||1,113,332,591.67||||30,922,673.64|211,348,110.66|1,431,852,335.97
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||23,348,916.64||||11,607,795.84|74,814,248.24|109,770,960.72
(一)综合收益总额||||||||||116,077,958.38|116,077,958.38
(二)所有者投入和减少资本|||||23,348,916.64||||||23,348,916.64
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||23,252,898.07||||||23,252,898.07
4.其他|||||96,018.57||||||96,018.57
(三)利润分配|||||||||11,607,795.84|-41,263,710.14|-29,655,914.30
1.提取盈余公积|||||||||11,607,795.84|-11,607,795.84|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-29,655,914.30|-29,655,914.30
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|76,248,960.00||||1,136,681,508.31||||42,530,469.48|286,162,358.90|1,541,623,296.69
上海泰坦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系2013 年4 月由上海泰坦科技有限公司整体改制设立的股份有限公司。公司注册地:上海市徐汇区钦州路100 号一号楼1110 室。企业类型:股份有限公司。
本公司属于科学研究和技术服务行业,主营业务系为科研工作者和质量控制人员提供一站式实验室产品与配套服务。
本公司财务报告业经董事会于2023 年4 月26 日批准报出。
本公司报告期内合并范围包括母公司上海泰坦科技股份有限公司,子公司上海阿达玛斯试剂有限公司、上海万索信息技术有限公司、TITAN SCIENCE AND TECHNOLOGY (HK) CO.,LIMITED、上海港联宏危险品运输有限公司、成都泰坦恒隆科技有限公司、南京泰铂生物科技有限公司、上海蒂凯姆实业有限公司、上海泰坦企业发展有限公司、上海坦联化工科技有限公司、上海坦泰生物科技有限公司、上海镜襄国际贸易有限公司、上海修稼供应链管理有限公司、上海九柱科技有限公司、宁波冠泰科技有限公司、北京泰坦恒源科技有限公司、上海泰坦聚源生物科技有限公司、宜昌泰坦科技有限公司、广州泰莱科技有限公司、安徽天地高纯溶剂有限公司、安徽天地化学试剂销售有限公司、安徽天地生命科技有限公司、泰坦科技(新加坡)私人有限公司。详见“本附注
八、合并范围的变更”和“本附注九、在其他主体中的权益”。
本公司对于由《企业会计准则第14 号—收入》规范的交易形成的应收款项(无论是否含重大融资成分),以及由《企业会计准则第21号—租赁》规范的租赁应收款,均采用简化方法,即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。
应收账款组合2:应收合并范围内关联方款项应收票据组合1:银行承兑票据
应收票据组合2:商业承兑汇票
对于除上述以外的金融资产如:债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等,本公司按照一般方法,即“三阶段”模型计量损失准备。
1信用风险变化导致的内部价格指标是否发生显著变化;2若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行,该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化;3同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化;4金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化;5对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调;6预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化;7债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;8同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加;9债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化;10作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化;11预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化;12借款合同的预期变更,包括预计违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率调升、要求追加抵押品或担保对金融工具的合同框架做出其他变更;13债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;14本公司对金融工具信用管理方法是否变化。
其他应收款组合1:保证金、押金其他应收款组合2:备用金
其他应收款组合3:合并范围内关联方款项
应收账款组合1:应收客户款项(非合并范围内关联方)应收账款组合2:应收合并范围内关联方款项
参见本节财务报告之五、12
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、在产品、产成品(库存商品)、发出商品等。
存货发出时,采取个别计价法确定其发出的实际成本。
存货可变现净值的确认依据:1产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额。2为生产持有的材料等,当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量;当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时,可变现净值为估计售价减去完工时估计要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。3持有待售的材料,可变现价值为市场售价。
类别|折旧方法|折旧年限(年)|残值率|年折旧率
房屋及建筑物|年限平均法|20-40|5%|2.38-4.75%
机器设备|年限平均法|3-10|5%|19.00-31.67%
电子设备|年限平均法|3-5|5%|19.00-31.67%
运输设备|年限平均法|3-10|5%|9.50-31.67%
资产类别|预计使用寿命(年)|摊销方法
土地使用权|20|直线法
软件|5|直线法
专利权及非专利技术|5-10|直线法
√适用□不适用租赁负债
收入确认方法:
在商品已发出,买方签收确认,相关收入和成本能可靠计量时,确认收入。
公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的,将销售商品部分和提供劳务部分分别处理;如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能够单独计量的,将该合同全部作为销售商品处理。
(2)提供实验室建设及科研信息化服务
公司提供实验室建设及科研信息化服务,在实验室建设及科研信息化产品交割并取得客户认可的项目验收单时确认收入。
公司提供检测服务,在检测完成并取得客户确认时确认收入。
√适用□不适用安全生产费
会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2021 年12 月,财政部发布了《企业会计准则解释第15 号》(财会〔2021〕35 号)(以下简称“解释第15 号”),“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022 年1 月1日起施行。||本次会计政策变更对公司财务报表无影响
2022 年11 月,财政部发布了《企业会计准则解释第16 号》(财会〔2022〕31 号)(以下简称“解释第16 号”),“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。||本次会计政策变更对公司财务报表无影响
税种|计税依据|税率
增值税|销售货物或提供应税劳务|13%、11%、10%、9%、6%
消费税||
营业税||
城市维护建设税|应缴流转税额|7%、5%、1%
企业所得税|应纳税所得额|15%、16.5%、17%、25%
房产税|房产原值|1.2%
教育费附加||3%
地方教育费附加||2%
纳税主体名称|所得税税率(%)
上海泰坦科技股份有限公司|15%
上海阿达玛斯试剂有限公司|25%
上海万索信息技术有限公司|25%
上海港联宏危险品运输有限公司|25%
成都泰坦恒隆科技有限公司|25%
南京泰铂生物科技有限公司|25%
TITAN SCIENCE AND TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED|16.5%
上海蒂凯姆实业有限公司|25%
上海泰坦企业发展有限公司|25%
上海坦联化工科技有限公司|25%
上海坦泰生物科技有限公司|25%
上海镜襄国际贸易有限公司|25%
上海修稼供应链管理有限公司|25%
上海九柱科技有限公司|25%
宁波冠泰科技有限公司|25%
北京泰坦恒源科技有限公司|25%
上海泰坦聚源生物科技有限公司|25%
宜昌泰坦科技有限公司|25%
广州泰莱科技有限公司|25%
泰坦科技(新加坡)私人有限公司|17%
安徽天地高纯溶剂有限公司|15%
安徽天地化学试剂销售有限公司|25%
安徽天地生命科技有限公司|25%
1、2020 年11 月12 日公司通过高新技术企业复审,取得《高新技术企业证书》(证书编号: GR202031001856),有效期3 年。根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定,上海泰坦科技股份有限公司2020-2022 年适用的企业所得税税率为15.00%。2020 年8 月17 日,安徽天地高纯溶剂有限公司取得《高新技术企业证书》(证书编号: GR202034002231),有效期3 年。根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定,安徽天地高纯溶剂有限公司2020 年-2022 年适用的企业所得税税率为15.00%。
2、根据2019 年1 月17 日财政部及税务总局公布的财税[2019]13 号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》规定,对符合国家小型微利企业的判断标准的公司,其年应纳税所得额低于100 万元,其所得减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,对年应纳税所得额超过100 万元但不超过300 万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
根据2021 年4 月2 日财政部及税务总局公布的2021 年第12 号《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》规定,对符合国家小型微利企业的判断标准的公司,其年应纳税所得额不超过100 万元的部分,在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号)第二条规定的优惠政策基础上,再减半征收企业所得税,对年应纳税所得额超过100 万元但不超过300 万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
根据2022 年3 月14 日财政部及税务总局发布的2022 年第13 号《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》规定,对符合国家小型微利企业的判断标准的公司,其年应纳税所得额超过100 万元但不超过300 万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
根据上述标准,上海万索信息技术有限公司、宜昌泰坦科技有限公司、上海泰坦聚源生物科技有限公司、安徽天地化学试剂销售有限公司符合国家小型微利企业的判断标准,享受上述所得税优惠政策。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|16,638.18|16,419.18
银行存款|1,384,039,765.43|660,077,544.58
其他货币资金|6,061,790.35|15,860,661.97
合计|1,390,118,193.96|675,954,625.73
其中:存放在境外的款项总额|21,665,685.71|2,550,690.79
存放财务公司款项||
截至2022 年12 月31 日止,公司因保函、信用证保证使用受限的其他货币资金金额为5,549,835.25 元,因冻结导致使用受限的银行存款金额为3,650,000.00 元。
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||11,000,000.00
其中:||
理财产品||11,000,000.00
合计||11,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据|78,404,535.33|84,311,218.50
商业承兑票据||
合计|78,404,535.33|84,311,218.50
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据|74,759,664.35|48,782,052.30
商业承兑票据||
合计|74,759,664.35|48,782,052.30
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1 年以内|591,418,051.60
1年以内小计|591,418,051.60
1至2年|38,282,952.41
2至3年|17,178,736.62
3年以上|
3至4年|9,070,654.21
4至5年|1,711,047.98
5年以上|5,230,060.55
合计|662,891,503.37
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|4,869,127.45|0.73|4,869,127.45|100.00|0|4,857,259.35|0.92|2,428,629.68|50.00|2,428,629.67
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|658,022,375.92|99.27|48,021,042.75|7.30|610,001,333.17|521,986,222.20|99.08|34,945,589.89|6.69|487,040,632.31
其中:||||||||||
应收账款组合1|658,022,375.92|99.27|48,021,042.75|7.30|610,001,333.17|521,986,222.20|99.08|34,945,589.89|6.69|487,040,632.31
||||||||||
合计|662,891,503.37|/|52,890,170.20|/|610,001,333.17|526,843,481.55|/|37,374,219.57|/|489,469,261.98
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
河北晨阳工贸集团有限公司|1,191,152.20|1,191,152.20|100.00|破产重整,预计不可收回
保定储宇商贸有限公司|3,666,107.15|3,666,107.15|100.00|破产重整,预计不可收回
 C AND D(SHANGHAI) CO.,LTD|11,868.10|11,868.10|100.00|预计不可收回
合计|4,869,127.45|4,869,127.45|100.00|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|591,418,051.60|29,570,902.58|5.00
1至2年|38,282,952.41|3,828,295.24|10.00
2至3年|13,335,928.52|4,000,778.56|30.00
3至4年|8,044,334.86|4,022,167.43|50.00
4至5年|1,711,047.98|1,368,838.39|80.00
5年以上|5,230,060.55|5,230,060.55|100.00
合计|658,022,375.92|48,021,042.75|
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
应收客户款项|37,374,219.57|16,222,331.60||706,380.97||52,890,170.20
合计|37,374,219.57|16,222,331.60||706,380.97||52,890,170.20
项目|核销金额
实际核销的应收账款|706,380.97
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
前五名应收账款|66,609,265.63|10.05|3,330,463.28
合计|66,609,265.63|10.05|3,330,463.28
项目|期末余额|期初余额
应收银行承兑汇票|9,714,953.00|14,096,997.61
合计|9,714,953.00|14,096,997.61
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1 年以内|155,032,184.57|95.10|181,220,107.02|98.56
1 至2年|7,011,409.70|4.30|1,446,934.68|0.79
2 至3年|85,258.89|0.05|342,361.40|0.19
3 年以上|896,863.90|0.55|841,788.07|0.46
合计|163,025,717.06|100.00|183,851,191.17|100.00
债权单位|债务单位|期末余额|账龄|未结算原因
上海泰坦科技股份有限公司|海尔数字科技(上海)有限公司|1,710,949.36|1-2 年|尚未结算期
上海泰坦科技股份有限公司|康宁反应器技术有限公司|1,247,513.28|0-2 年|尚未结算期
债权单位|债务单位|期末余额|账龄|未结算原因
上海泰坦科技股份有限公司|苏州庆邦净化科技有限公司|1,048,000.00|1-2 年|尚未结算期
合计||4,006,462.64||
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
前五名的预付款|32,826,947.24|20.14
合计|32,826,947.24|20.14
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|18,669,935.88|21,298,321.56
合计|18,669,935.88|21,298,321.56
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1年以内分项|
1 年以内|7,084,327.91
1 年以内小计|7,084,327.91
1 至2年|5,104,118.89
2 至3年|5,460,796.53
3 年以上|-
3 至4年|1,569,403.09
4 至5年|53,065.00
5 年以上|348,377.00
合计|19,620,088.42
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
备用金|2,145,890.60|1,691,398.49
保证金|16,524,045.28|19,606,923.07
合计|18,669,935.88|21,298,321.56
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|1,208,937.57|||1,208,937.57
2022年1月1日余额在本期|1,208,937.57|||1,208,937.57
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|129,319.99|||129,319.99
本期转回|388,105.02|||388,105.02
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|950,152.54|||950,152.54
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收款|1,208,937.57|129,319.99|388,105.02|||950,152.54
合计|1,208,937.57|129,319.99|388,105.02|||950,152.54
单位名称|转回或收回金额|收回方式
宜昌高新技术产业开发区管理委员会财政局|300,000.00|款项收回,转回减值准备
合计|300,000.00|/
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
上海纽易斯实业有限公司|保证金|2,705,344.39|1年以内|13.80|135,267.22
赛默飞世尔科技(中国)有限公司|保证金|1,800,000.00|1-3年|9.17|90,000.00
温州大学|保证金|1,073,482.65|2-3年|5.47|53,674.13
上海石龙实业有限公司|房租押金|1,000,000.00|3-4年|5.10|50,000.00
工业互联网创新中心(上海)有限公司|保证金|974,000.00|1-2年|4.96|48,700.00
合计|/|7,552,827.04|/|38.50|377,641.35
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|31,997,205.22|5,371.68|31,991,833.54|20,678,519.80|101,130.36|20,577,389.44
在产品|40,309,215.73|1,337,184.35|38,972,031.38|27,164,963.64||27,164,963.64
库存商品|780,459,412.14|10,468,163.90|769,991,248.24|538,776,048.30|3,208,520.71|535,567,527.59
周转材料|9,726,898.78|184,987.03|9,541,911.75|7,432,746.63|90,520.92|7,342,225.71
合计|862,492,731.87|11,995,706.96|850,497,024.91|594,052,278.37|3,400,171.99|590,652,106.38
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|101,130.36|5,371.68||101,130.36||5,371.68
在产品||1,337,184.35||||1,337,184.35
库存商品|3,208,520.71|10,313,929.04||3,054,285.85||10,468,163.90
周转材料|90,520.92|150,993.99||56,527.88||184,987.03
合计|3,400,171.99|11,807,479.06||3,211,944.09||11,995,706.96
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
应收质保金|8,047,686.11|402,384.30|7,645,301.81|6,456,861.86|322,843.08|6,134,018.78
合计|8,047,686.11|402,384.30|7,645,301.81|6,456,861.86|322,843.08|6,134,018.78
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
应收质保金|187,376.07|107,834.85||
合计|187,376.07|107,834.85||/
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
待抵扣进项税额|10,752,975.94|12,683,699.67
预缴所得税|2,498.78|1,175.81
合计|10,755,474.72|12,684,875.48
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
杭州微源检测技术有限公司|1,727,074.85|||-508,669.37||||||1,218,405.48|
宁波萃英化学技术有限公司|11,635,545.56|||588,679.23||||||12,224,224.79|
小计|13,362,620.41|||80,009.86||||||13,442,630.27|
合计|13,362,620.41|||80,009.86||||||13,442,630.27|
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|65,222,094.41|34,222,094.41
其中:非上市公司股权投资|34,222,094.41|34,222,094.41
产业基金|31,000,000.00|
合计|65,222,094.41|34,222,094.41
项目|期末余额|期初余额
固定资产|91,850,300.42|83,656,526.02
合计|91,850,300.42|83,656,526.02
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|54,554,242.41|37,580,550.34|10,410,451.57|42,830,382.05|145,375,626.37
2.本期增加金额|1,467,889.91|11,531,057.77|3,578,945.29|8,293,369.90|24,871,262.87
(1)购置|1,467,889.91|11,531,057.77|3,578,945.29|8,293,369.90|24,871,262.87
(2)在建工程转入|||||
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
|||||
|||||
4.期末余额|56,022,132.32|49,111,608.11|13,989,396.86|51,123,751.95|170,246,889.24
二、累计折旧|||||
1.期初余额|11,427,432.93|22,759,516.85|6,140,547.01|21,391,603.56|61,719,100.35
2.本期增加金额|1,909,423.63|4,763,455.99|1,544,913.96|8,459,694.89|16,677,488.47
(1)计提|1,909,423.63|4,763,455.99|1,544,913.96|8,459,694.89|16,677,488.47
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
4.期末余额|13,336,856.56|27,522,972.84|7,685,460.97|29,851,298.45|78,396,588.82
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|42,685,275.76|21,588,635.27|6,303,935.89|21,272,453.50|91,850,300.42
2.期初账面价值|43,126,809.48|14,821,033.49|4,269,904.56|21,438,778.49|83,656,526.02
项目|期末余额|期初余额
在建工程|254,886,383.93|113,465,639.45
工程物资||
合计|254,886,383.93|113,465,639.45
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
泰坦科技生命科学总部园项目|3,989,556.67||3,989,556.67|||
宜昌泰坦科技湖北宜昌工业用地项目|6,937,038.79||6,937,038.79|||
安徽天地高纯溶剂有限公司年产1万吨高纯溶剂及配套添加剂项目|87,852,836.23||87,852,836.23|9,787,539.48||9,787,539.48
泰坦科技高端生物耗材、试剂、仪器研发与制造中心项目|117,710,243.07||117,710,243.07|92,629,468.46||92,629,468.46
泰坦科技松江经济技术开发区厂房装修项目|7,431,192.69||7,431,192.69|||
上海泰坦企业发展有限公司工艺开发中心项目|20,069,530.62||20,069,530.62|10,531,006.74||10,531,006.74
关键基础试剂的智能化研发与制备工艺平台|9,514,334.48||9,514,334.48|||
泰坦科技枫泾仓库阁楼式货架装修项目|1,381,651.38||1,381,651.38|||
泰坦科技宁波办公室装修项目||||517,624.77||517,624.77
合计|254,886,383.93||254,886,383.93|113,465,639.45||113,465,639.45
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
泰坦科技生命科学总部园项目|450,015,100.00||3,989,556.67|||3,989,556.67|1.00|1.00||||自有资金
宜昌泰坦科技湖北宜昌工业用地项目|235,448,300.00||6,937,038.79|||6,937,038.79|3.09|2.93||||自有资金
安徽天地高纯溶剂有限公司年产1万吨高纯溶剂及配套添加剂项目|120,720,900.00|9,787,539.48|78,065,296.75|||87,852,836.23|80.78|80.00|811,557.65|811,557.65|4.69|自有资金、金融机构贷款
泰坦科技高端生物耗材、试剂、仪器研发与制造中心项目|120,500,000.00|92,629,468.46|25,080,774.61|||117,710,243.07|97.68|98.00|2,768,155.79|1,825,180.63|2.63|自有资金、金融机构贷款
泰坦科技松江经济技术开发区厂房装修项目|39,355,062.00||7,431,192.69|||7,431,192.69|25.41|19.00||||自有资金
上海泰坦企业发展有限公司工艺开发中心项目|32,506,220.00|10,531,006.74|9,538,523.88|||20,069,530.62|61.74|60.00||||自有资金
关键基础试剂的智能化研发与制备工艺平台|16,200,000.00||9,514,334.48|||9,514,334.48|58.73|50.00||||自有资金
合计|1,014,745,582.00|112,948,014.68|140,556,717.87|||253,504,732.55|||3,579,713.44|2,636,738.28||
注:上述重要在建工程项目的项目预算数列示为剔除项目土地款的项目预算。
项目|房屋及建筑物|机器设备|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|20,586,306.26||20,586,306.26
2.本期增加金额|31,320,800.67|272,659.65|31,593,460.32
(1)新增租赁|31,320,800.67|272,659.65|31,593,460.32
3.本期减少金额|||
4.期末余额|51,907,106.93|272,659.65|52,179,766.58
二、累计折旧|||
1.期初余额|5,433,678.76||5,433,678.76
2.本期增加金额|9,126,846.17|109,063.86|9,235,910.03
(1)计提|9,126,846.17|109,063.86|9,235,910.03
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|14,560,524.93|109,063.86|14,669,588.79
四、账面价值|||
1.期末账面价值|37,346,582.00|163,595.79|37,510,177.79
2.期初账面价值|15,152,627.50||15,152,627.50
项目|土地使用权|软件|专利及非专利技术|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|44,660,683.70|41,749,222.23|19,799,277.50|106,209,183.43
2.本期增加金额|100,645,122.50|17,060,180.75|471,698.10|118,177,001.35
(1)购置|100,645,122.50|7,978,388.66|471,698.10|109,095,209.26
(2)内部研发||9,081,792.09||9,081,792.09
(3)企业合并增加||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
4.期末余额|145,305,806.20|58,809,402.98|20,270,975.6|224,386,184.78
二、累计摊销||||
1.期初余额|3,291,100.67|8,786,832.16|7,128,611.24|19,206,544.07
2.本期增加金额|2,477,648.82|9,712,398.41|486,954.28|12,677,001.51
(1)计提|2,477,648.82|9,561,035.21|486,954.28|12,525,638.31
(2)内部研发||151,363.20||151,363.20
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
4.期末余额|5,768,749.49|18,499,230.57|7,615,565.52|31,883,545.58
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|139,537,056.71|40,310,172.41|12,655,410.08|192,502,639.20
2.期初账面价值|41,369,583.03|32,962,390.07|12,670,666.26|87,002,639.36
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例4.80%
项目|期初余额|本期增加金额|||本期减少金额|||期末余额
||内部开发支出|其他||确认为无形资产|转入当期损益||
探索平台二期开发项目|2,940,504.41||6,141,287.68||9,081,792.09|||
合计|2,940,504.41||6,141,287.68||9,081,792.09|||
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
安徽天地高纯溶剂有限公司|100,737,115.61|||||100,737,115.61
合计|100,737,115.61|||||100,737,115.61
本公司于2021 年12 月31 日收购安徽天地高纯溶剂有限公司时,投资成本超过被收购方账面可辨认净资产公允价值的部分,合并时形成商誉。
项目|安徽天地高纯溶剂有限公司
商誉账面余额1|100,737,115.61
商誉减值准备余额2|
商誉的账面价值3=1-2|100,737,115.61
未确认归属于少数股东权益的商誉价值4|
调整后整体商誉的账面价值5=4+3|100,737,115.61
资产组的账面价值6|96,542,057.35