TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
称或形成商誉的事项||企业合并形成的||处置||
奥克坦姆系统科技(苏州)有限公司|3,854,821.58|||||3,854,821.58
合计|3,854,821.58|||||3,854,821.58
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
奥克坦姆系统科技(苏州)有限公司|3,854,821.58|||||3,854,821.58
合计|3,854,821.58|||||3,854,821.58
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
办公室装修费用|16,985,799.09||3,679,800.20||13,305,998.89
融资顾问费|1,688,086.71||882,766.89||805,319.82
合计|18,673,885.80||4,562,567.09||14,111,318.71
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|75,011,065.27|11,322,287.22|18,850,597.55|2,827,589.63
内部交易未实现利润|1,940,361.53|291,054.23|8,627,422.93|1,294,113.44
信用减值准备|365,907,589.31|46,004,090.22|289,953,480.75|37,690,349.56
合计|442,859,016.11|57,617,431.67|317,431,501.23|41,812,052.63
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
投资性房地产公允价值变动|690,224,718.03|158,268,675.44|655,254,074.15|150,135,485.07
合计|690,224,718.03|158,268,675.44|655,254,074.15|150,135,485.07
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||57,617,431.67||41,812,052.63
递延所得税负债||158,268,675.44||150,135,485.07
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||66,627,569.72|0.00|66,627,569.72
合计||||66,627,569.72|0.00|66,627,569.72
项目|2022.12.31|2021.12.31
预付工程及设备款||66,627,569.72
预付软件系统款||
减:减值准备||
小计||
减:一年内到期的其他非流动资产||
合计||66,627,569.72
项目|期末余额|期初余额
质押借款||2,160,000.00
抵押借款|219,082,290.46|239,466,161.96
保证借款|206,350,000.00|189,748,748.86
信用借款|9,000,000.00|9,000,000.00
未到期应付利息|634,652.20|1,311,827.78
合计|435,066,942.66|441,686,738.60
借款单位|期末余额|借款利率|逾期时间|逾期利率
中国工商银行股份有限公司深圳荣德支行|40,000,000.00|5.02%|2022 年01 月30 日|7.53%
中国工商银行股份有限公司深圳荣德支行|25,500,000.00|5.02%|2022 年02 月10 日|7.53%
中国工商银行股份有限公司深圳荣德支行|9,500,000.00|5.02%|2022 年03 月05 日|7.53%
中国工商银行股份有限公司深圳荣德支行|15,000,000.00|5.02%|2022 年03 月31 日|7.53%
中国工商银行股份有限公司深圳荣德支行|30,000,000.00|5.02%|2022 年08 月11 日|7.53%
中国工商银行股份有限公司深圳荣德支行|15,000,000.00|5.02%|2022 年08 月11 日|7.53%
中国工商银行股份有限公司深圳荣德支行|11,272,290.46|5.02%|2021 年12 月29 日|7.53%
平安银行深圳分行|18,000,000.00|5.60%|2022 年09 月30 日|8.40%
合计|164,272,290.46|--|--|--
保证借款2:2022 年7 月7 日,深圳市易尚展示股份有限公司与上海银行股份有限公司深圳分行签订〈〈流动资金借款合同〉〉,借款总额4000 万元整,期限为2022 年7 月7 日至2023 年7 月7 日,年利率为5.55%。同时,由保证人刘梦龙、洪少君提供保证担保,截至2022年12月31 日,借款余额为人民币4000 万元。
保证借款3:2022 年12 月2 日,深圳市易尚展示股份有限公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订〈〈流动资金借款合同〉〉,借款总额2950 万元整,期限为2022 年12 月02 日至2023 年12 月02 日,年利率为5.3%。同时,由保证人刘梦龙提供保证担保,截至2022 年12月31 日,借款余额为人民币2950 万元。
保证借款4:2022 年5 月7 日,深圳市易尚展示股份有限公司与中国光大银行股份有限银行深圳分行签订〈〈借款展期合同〉〉,借款总额1530 万元整,期限为2022 年5 月7 日至2023 年5 月6 日,年利率6%。同时,由保证人刘梦龙、洪少君提供保证担保,截至2022 年12月31 日,借款余额为人民币1530 万元。
保证借款5:2022 年5 月7 日,深圳市易尚展示股份有限公司与中国光大银行股份有限银行深圳分行签订〈〈借款展期合同〉〉,借款总额1500 万元整,期限为2022 年5 月10 日至2023 年5 月9 日,年利率6%。同时,由保证人刘梦龙、洪少君提供保证担保,截至2022 年12月31 日,借款余额为人民币1500 万元。
保证借款6:2022 年5 月7 日,深圳市易尚展示股份有限公司与中国光大银行股份有限银行深圳分行签订〈〈借款展期合同〉〉,借款总额1500 万元整,期限为2022 年5 月11 日至2023 年5 月10 日,年利率6%。同时,由保证人刘梦龙、洪少君提供保证担保,截至2022 年12月31 日,借款余额为人民币1500 万元。
保证借款7:2022 年5 月7 日,深圳市易尚展示股份有限公司与中国光大银行股份有限银行深圳分行签订〈〈借款展期合同〉〉,借款总额1180 万元整,期限为2022 年6 月3 日至2023 年6 月2 日,年利率6%。同时,由保证人刘梦龙、洪少君提供保证担保,截至2022 年12月31 日,借款余额为人民币460 万元。
保证借款8:2022 年1 月25 日,深圳市易尚展示股份有限公司与深圳南山宝生村镇银行股份有限公司签订〈〈人民币借款展期协议书〉〉,借款总额250 万元整,期限为2022 年1 月25 日至2023 年1 月26 日,年利率7.9%。同时,由保证人刘梦龙提供保证担保,截至2022年12月31 日,借款余额为人民币195 万元。
保证借款9:2022 年1 月25 日,深圳市易尚展示股份有限公司与深圳南山宝生村镇银行股份有限公司签订〈〈人民币借款展期协议书〉〉,借款总额500 万元整,期限为2022 年1 月25 日至2023 年1 月26 日,年利率7.9%。同时,由保证人刘梦龙提供保证担保,截至2022年12月31 日,借款余额为人民币500 万元。
保证借款10:2022 年1 月25 日,深圳市易尚展示股份有限公司与深圳南山宝生村镇银行股份有限公司签订〈〈人民币借款展期协议书〉〉,借款总额500 万元整,期限为2022 年1 月25 日至2023 年1 月27 日,年利率7.9%。同时,由保证人刘梦龙提供保证担保,截至2022年12月31 日,借款余额为人民币500 万元。
保证借款11:2022 年1 月25 日,深圳市易尚展示股份有限公司与深圳南山宝生村镇银行股份有限公司签订〈〈人民币借款展期协议书〉〉,借款总额500 万元整,期限为2022 年1 月25 日至2023 年1 月27 日,年利率7.9%。同时,由保证人刘梦龙提供保证担保,截至2022年12月31 日,借款余额为人民币500 万元。
保证借款12:2022 年5 月31 日,深圳市易尚展示股份有限公司与深圳南山宝生村镇银行股份有限公司签订〈〈人民币借款展期协议书〉〉,借款总额240 万元整,期限为2022 年5 月31 日至2023 年5 月31 日,年利率7.9%。同时,由保证人刘梦龙提供保证担保,截至2022年12月31 日,借款余额为人民币240 万元。
保证借款13:2022 年5 月31 日,深圳市易尚展示股份有限公司与深圳南山宝生村镇银行股份有限公司签订〈〈人民币借款展期协议书〉〉,借款总额500 万元整,期限为2022 年5 月31 日至2023 年5 月31 日,年利率7.9%。同时,由保证人刘梦龙提供保证担保,截至2022年12月31 日,借款余额为人民币500 万元。
保证借款14:2022 年5 月31 日,深圳市易尚展示股份有限公司与深圳南山宝生村镇银行股份有限公司签订〈〈人民币借款展期协议书〉〉,借款总额460 万元整,期限为2022 年5 月31 日至2023 年6 月7 日,年利率7.9%。同时,由保证人刘梦龙提供保证担保,截至2022 年12 月31 日,借款余额为人民币460 万元。
保证借款15:2022 年3 月31 日,深圳市易尚展示股份有限公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订〈〈贷款合同〉〉,借款总额1800 万元整,期限为2022 年4 月2 日至2022 年9 月30 日,年利率5.6%。同时,由保证人刘梦龙、深圳市易尚展示股份有限公司提供保证担保,截至2022 年12 月31 日,借款余额为人民币1800 万元。
保证借款16:2022 年7 月1 日,深圳市易尚展示股份有限公司与交通银行股份有限公司深圳分行签订〈〈展期合同〉〉,借款总额3000 万元整,期限为2022 年7 月1 日至2023 年6 月30 日,年利率5.66%。同时,由保证人刘梦龙提供保证担保,截至2022年12 月31 日,借款余额为人民币3000 万元。
保证+抵押借款1:2022 年11 月4 日,深圳市易尚展示股份有限公司与中信银行国际(中国)有限公司签订〈〈贷款合同之补充合同〉〉,借款总额1400 万元整,期限为2022 年11 月5 日至2023 年11 月5 日,年利率5.87%。同时,由保证人刘梦龙提供保证担保,由深圳市易尚展示股份有限公司提供抵押担保,截至2022 年12 月31 日,借款余额为人民币1400 万元。
保证+抵押借款2:2022 年4 月22 日,深圳市易尚展示股份有限公司与浙商银行有限公司深圳分行签订〈〈延期协议〉〉,借款总额1449 万元整,期限为2022 年1 月10 日至2023 年1 月10 日,年利率6%。同时,由保证人刘梦龙提供保证担保,由深圳市易尚数字科技发展有限公司提供抵押担保,抵押物为宝安区新安街道易尚创意科技大厦6 套房产,截至2022 年12 月31 日,借款余额为人民币1449万元。
保证+抵押借款3:2022 年4 月22 日,深圳市易尚展示股份有限公司与浙商银行有限公司深圳分行签订〈〈延期协议〉〉,借款总额4432 万元整,期限为2022 年1 月10 日至2023 年1 月10 日,年利率6%。同时,由保证人刘梦龙提供保证担保,由深圳市易尚数字科技发展有限公司提供抵押担保,抵押物为宝安区新安街道易尚创意科技大厦6 套房产,截至2022 年12 月31 日,借款余额为人民币4432万元。
保证+抵押借款4:2021 年7 月30 日,深圳市易尚展示股份有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳横岗分行签订〈〈流动资金借款合同〉〉,借款总额4000 万元整,期限为2021 年7 月30 日至2022 年1 月30 日,年利率5.02%。同时,由保证人刘梦龙提供保证担保,由深圳市易尚展示股份有限公司提供抵押担保,易尚三维产业楼1 号楼及2 号楼作为抵押物,截至2022 年12 月31 日,借款余额为人民币4000 万元。
保证+抵押借款5:2021 年8 月9 日,深圳市易尚展示股份有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳横岗分行签订〈〈流动资金借款合同〉〉,借款总额2550 万元整,期限为2021 年8 月12 日至2022 年2 月10 日,年利率5.02%。同时,由保证人刘梦龙提供保证担保,由深圳市易尚展示股份有限公司提供抵押担保,易尚三维产业楼1 号楼及2 号楼作为抵押物,截至2022 年12 月31 日,借款余额为人民币2550 万元。
保证+抵押借款6:2021 年3 月5 日,深圳市易尚展示股份有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳横岗分行签订〈〈流动资金借款合同〉〉,借款总额950 万元整,期限为2021 年3 月8 日至2022 年3 月5 日,年利率5.02%。同时,由保证人刘梦龙提供保证担保,由深圳市易尚展示股份有限公司提供抵押担保,易尚三维产业楼1 号楼及2 号楼作为抵押物,截至2022 年12 月31 日,借款余额为人民币950 万元。
保证+抵押借款7:2021 年4 月6 日,深圳市易尚展示股份有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳横岗分行签订〈〈流动资金借款合同〉〉,借款总额1500 万元整,期限为2021 年4 月7 日至2022 年3 月31 日,年利率5.02%。同时,由保证人刘梦龙提供保证担保,由深圳市易尚展示股份有限公司提供抵押担保,易尚三维产业楼1 号楼及2 号楼作为抵押物,截至2022 年12 月31 日,借款余额为人民币1500 万元。
保证+抵押借款8:2021 年8 月10 日,深圳市易尚展示股份有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳横岗分行签订〈〈流动资金借款合同〉〉,借款总额4500 万元整,期限为2021 年8 月13 日至2022 年8 月11 日,年利率5.02%。同时,由保证人刘梦龙提供保证担保,由深圳市易尚展示股份有限公司提供抵押担保,易尚三维产业楼1 号楼及2 号楼作为抵押物,截至2022 年12 月31 日,借款余额为人民币4500 万元。
保证+抵押借款9:2020 年12 月28 日,深圳市易尚展示股份有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳横岗分行签订〈〈流动资金借款合同〉〉,借款总额1400 万元整,期限为2020 年12 月30 日至2021 年12 月29 日,年利率5.02%。同时,由保证人刘梦龙提供保证担保,由深圳市易尚展示股份有限公司提供抵押担保,易尚三维产业楼1 号楼及2 号楼作为抵押物,截至2022年12 月31 日,借款余额为人民币11,272,290.46 元。
信用借款1: 2022 年06 月22 日,深圳市易尚远维技术有限公司与深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司签订编号为深圳宝安融兴村镇银行观澜支行) 2021 年(企借) 字第2021-0014 的《流动资金贷款借款合同》的展期合司,展期金额900 万元,期限2022 年06 月22 日至2023 年06 月21 日,借款年利率6.98%。同时,由深圳市易尚展示股份有限公司、刘梦龙、罗立友担保,截止2022年12月31 日本公司为还款。
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票||92,905,283.64
合计|0.00|92,905,283.64
本期末已到期未支付的应付票据总额为7,989,131.41 元。
项目|期末余额|期初余额
应付货款|145,393,026.97|158,712,718.51
应付工程款|51,645,922.33|50,047,265.04
应付费用|18,682,909.93|24,714,042.53
应付设备款|192,000.00|192,000.00
应付软件款|693,113.12|693,113.12
合计|216,606,972.35|234,359,139.20
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
第一名|26,448,559.63|资金困难
第二名|7,349,612.80|资金困难
第三名|6,272,874.88|资金困难
第四名|3,575,471.70|资金困难
第五名|1,768,690.01|资金困难
合计|45,415,209.02|
项目|期末余额|期初余额
房租收入|7,420,880.31|16,013,817.21
合计|7,420,880.31|16,013,817.21
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
深圳新华康控股集团有限公司|6,000,000.06|预收租金
合计|6,000,000.06|--
项目|期末余额|期初余额
预收货款|62,335,622.18|21,565,096.29
易尚中心预收房款|5,460,058.10|5,513,880.00
预收物业管理费|205,793.99|612,537.29
合计|68,001,474.27|27,691,513.58
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|24,519,146.85|63,758,725.50|57,628,373.23|30,649,499.12
二、离职后福利-设定提存计划|183,953.15|4,194,885.41|3,393,708.26|985,130.30
合计|24,703,100.00|67,953,610.91|61,022,081.49|31,634,629.42
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|19,154,533.78|60,069,970.46|53,760,690.59|25,463,813.65
2、职工福利费||547,984.36|547,984.36|
3、社会保险费|102,306.50|1,575,249.49|1,381,963.38|295,592.61
其中:医疗保险费|92,829.30|1,453,228.80|1,271,891.28|274,166.82
工伤保险费|1,817.22|40,568.00|35,074.33|7,310.89
生育保险费|7,659.98|81,452.69|74,997.77|14,114.90
4、住房公积金|1,173,487.10|1,563,547.40|1,936,394.90|800,639.60
5、工会经费和职工教育经费|4,088,819.47|1,973.79|1,340.00|4,089,453.26
合计|24,519,146.85|63,758,725.50|57,628,373.23|30,649,499.12
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|178,382.13|4,100,316.61|3,313,255.62|965,443.12
2、失业保险费|5,571.02|94,568.80|80,452.64|19,687.18
合计|183,953.15|4,194,885.41|3,393,708.26|985,130.30
项目|期末余额|期初余额
增值税|108,669,140.34|106,375,504.18
企业所得税|6,814,401.82|9,685,387.88
个人所得税|31,653.72|711,454.45
城市维护建设税|511,887.90|594,876.68
土地增值税|34,401,852.65|40,201,852.65
房产税|10,924,659.96|3,370,480.57
教育费附加|214,397.30|249,090.21
地方教育费附加|151,248.75|175,833.56
印花税|873,842.81|645,441.84
土地使用税|28,201.95|
其他|31,899.44|15,970.41
合计|162,653,186.64|162,025,892.43
项目|期末余额|期初余额
应付利息|18,905,328.16|4,983,156.71
应付股利|967,508.04|967,508.04
其他应付款|332,486,886.80|233,182,602.70
合计|352,359,723.00|239,133,267.45
项目|期末余额|期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息|8,140,700.30|4,970,790.71
短期借款应付利息|10,764,627.86|12,366.00
合计|18,905,328.16|4,983,156.71
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|967,508.04|967,508.04
合计|967,508.04|967,508.04
项目|期末余额|期初余额
往来款|67,243,810.93|98,253,884.89
押金、保证金及质保金|12,908,778.92|12,491,605.99
租金水电费|2,666,160.16|2,289,008.83
运费|16,263.11|14,849.31
民间借款|226,172,628.71|116,343,848.30
其他|23,479,244.97|3,789,405.38
合计|332,486,886.80|233,182,602.70
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
第一名|59,000,000.00|资金困难
第二名|58,242,999.99|大股东借款
第三名|22,973,549.47|资金困难
第四名|21,747,500.00|资金困难
第五名|20,804,833.32|资金困难
合计|182,768,882.78|
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|184,291,480.87|78,164,428.29
一年内到期的长期应付款|151,411.78|
一年内到期的租赁负债|8,815,816.07|8,407,641.32
合计|193,258,708.72|86,572,069.61
项目|期末余额|期初余额
待转销项税|6,074,171.46|2,596,379.72
未终止确认的应收票据|100,000.00|
合计|6,174,171.46|2,596,379.72
项目|期末余额|期初余额
质押借款|637,703,848.86|644,681,977.96
抵押借款|144,551,798.06|255,808,291.60
保证借款|3,280,952.36|3,723,809.52
未到期的应付利息|208,797.04|2,391,442.13
减:一年内到期的长期借款|-184,291,480.87|-78,164,428.29
合计|601,453,915.45|828,441,092.92
保证借款: 2021 年7 月26 日,深圳市易尚文化科技有限公司与深圳前海微众银行股份有限公司签订借款合同借款金额总额44 万元,期限为2021年7月26 日至2023年7 月26 日,利率1到3 期为8.46%,4到24 期为
8.46%。截止到资产负债日,借款余额167,619.06 为同时由保证人招瑞远、罗可源提供保证担保。
保证借款:2021 年7 月26 日,昆山市易尚洲际展示有限公司与深圳前海微众银行股份有限公司签订借款合同,借款总额80 万元,期限为2021 年7 月26 日至2023 年10 月26 日,利率为9.72%。同时,由保证人钟添华提供保证担保,截止2022年12 月31日,本公司尚有380,952.36 元未还。
抵押+质押+保证:2020 年6 月,深圳易尚数字科技发展有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行签订人民币600,000,000.00 的借款合同。截至资产负债表日,借款余额为人民币505,690,117.39 元,贷款担保条件为:深圳易尚数字技术发展有限公司以自持易尚创意科技大厦物业作为抵债;本公司、广东盛迪嘉集团有限公司、刘梦龙、张伊提为该项借款提供连带责任保证;本公司、广东盛迪嘉集团有限公司分别以持有深圳市易尚数字技术发展有限公司51%、49%的股权作为质押保证。
抵押+保证:2015 年12 月,深圳市易尚展示股份有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行签订金额为200,000,000.00 元的总授信融资合同,截止至资产负债表日借款余额为144,551,798.06 元,深圳市易尚展示股份有限公司将其所有位于宝安区西乡街道易尚三维产业楼1号楼(国有建设用地使用权及房屋建筑物)及2 号楼(国有建设用地使用权及房屋建筑物)作为抵押物,刘梦龙为该项借款提供连带责任保证。
抵押+质押+保证:2020 年12 月,深圳市易尚展示股份有限公司与广东耀达融资租赁有限公司签订租赁本金为44,800,000.00 元的融资租赁合同,截止至资产负债表日剩余未偿还本金29,090,156.73 元,深圳市易尚展示股份有限公司将其打印机(ProJet 660Pro-001)65 台、打印机(ProJet 660Pro-002)20 台、DS002 桌面扫描仪包装品91 个及存货:现有、未来库存商品、产成品、半成品、原材料、整体展示项目作为抵押物、将其对欧派家居集团股份有限公司、一汽-大众销售有限责任公司等下游公司的现有、未来的应收账款作为质押物、刘梦龙与洪少君为该项债务提供不可撤销连带2021 年9 月,深圳市易尚展示股份有限公司与深圳宝安桂银村镇银行股份有限公司签订人民币3,000,000.00 的借款合同.截至资产负债表日,借款余额为2,900,000.00 元,贷款担保条件为:刘梦龙、刘凯文为该项借款提供连带责任保证;责任保证担保。
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|13,921,664.86|23,659,682.72
减:未确认融资费用|-852,417.38|-2,182,793.92
减:一年内到期的租赁负债|-8,815,816.07|-8,407,641.32
合计|4,253,431.41|13,069,247.48
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|151,411.78|
减:一年内到期部分(附注五、26)|151,411.78|
项目|期末余额|期初余额|形成原因
未决诉讼|1,214,583.28|5,165,000.00|诉讼中
其他||12,000,000.00|
合计|1,214,583.28|17,165,000.00|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|32,818,290.85||2,152,680.62|30,665,610.23|与资产相关的政府补助
合计|32,818,290.85||2,152,680.62|30,665,610.23|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
三维数字成像及显示技术工程实验室项目|1,216,297.67|||608,554.20|||607,743.47|
数字化博物馆展示技术研发与推广应用项目|158,958.16|||105,467.40|||53,490.76|
循环会展系统项目|8,500,000.00||||||8,500,000.00|
深圳市易尚展示股份有限公司商业展示设计中心|119,843.75|||119,843.75||||
三维影像智能重购软件的开发及应用|17,212.77|||17,212.77||||
文物保护中的3D 技术应用|6,300,000.00||||||6,300,000.00|
三维多源|434,801.7|||432,118.8|||2,682.90|
数据集成检测关键技术研发|0|||0||||
3D 技术研究服务中心项目|4,500,000.00||||||4,500,000.00|
基于3D 打印技术的创做教育平台应用示范|403,939.39|||248,686.86|||155,252.53|
文物保护中的3D 技术应用(配套)|1,110,692.37|||498,615.00|||612,077.37|
三维数字彩色成像测量仪|8,690,000.00||||||8,690,000.00|
重2021240高速高清三维机器视觉系统关键技术研发|1,000,000.00||||||1,000,000.00|
移动终端三维传感工程技术研究中心|366,545.04|||122,181.84|||244,363.20|
合计|32,818,290.85|||2,152,680.62|||30,665,610.23|
项目|期末余额|期初余额
房租租赁保证金|37,048,815.25|29,853,614.45
减:一年内到期的其他非流动负债||
合计|37,048,815.25|29,853,614.45
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|154,529,613.00||||||154,529,613.00
发行在外的金融工具|期初||本期增加||本期减少||期末|
|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值
合计||0.00||||||0.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|571,175,174.98|||571,175,174.98
合计|571,175,174.98|||571,175,174.98
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
金额|14,978,179.00|||14,978,179.00
合计|14,978,179.00|||14,978,179.00
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生|减:前期计入其他|减:前期计入其他|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股|
||额|综合收益当期转入损益|综合收益当期转入留存收益|||东|
二、将重分类进损益的其他综合收益|338,508,009.56|||||-600,000.00||337,908,009.56
其中:自用房地产转换为投资性房地产的公允价值变动|338,508,009.56|||||-600,000.00||337,908,009.56
其他综合收益合计|338,508,009.56|||||-600,000.00||337,908,009.56
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
合计|0.00|||0.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|50,214,323.20|||50,214,323.20
合计|50,214,323.20|||50,214,323.20
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|-152,695,288.88|351,231,398.84
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)|-72,638,979.86|
调整后期初未分配利润|-225,334,268.74|351,231,398.84
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-252,274,190.61|-499,310,239.33
应付普通股股利||4,616,448.39
期末未分配利润|-477,608,459.35|-152,695,288.88
3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润-72,638,979.86 元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00 元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00 元。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|201,029,110.91|134,021,293.71|760,180,762.15|911,718,242.89
其他业务|777,368.35|88,616.81|43,749,684.08|1,462,777.70
合计|201,806,479.26|134,109,910.52|803,930,446.23|913,181,020.59
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|201,806,479.26|包含主营业务收入及其他业务收入|803,930,446.23|包含主营业务收入及其他业务收入
营业收入扣除项目合计金额|1,509,512.46|销售酒款冲抵货款等|299,672,074.06|出售惠州易尚软件及废料收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重|0.75%||37.29%|
一、与主营业务无关的业务收入||||
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|578,092.46|其他业务收入|19,473,422.47|出售惠州易尚软件
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。|931,420.00|酒款抵扣货款|8,555,752.20|原材料抵扣货款
与主营业务无关的业务收入小计|931,420.00|酒款抵扣货款|28,029,174.67|出售惠州易尚软件及废料收入
二、不具备商业实质的收入||||
5.审计意见中非标准|||271,642,899.39|
审计意见涉及的收入。||||
不具备商业实质的收入小计|0.00|无|271,642,899.39|无
营业收入扣除后金额|200,296,966.80|扣除其他业务收入|503,989,290.08|扣除其他业务收入
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为547,222,531.86 元,其中,
291,787,481.87 元预计将于2023 年度确认收入,54,899,268.22 元预计将于2024 年度确认收入,54,899,268.22 元预计将于2025 年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
消费税|0.00|0.00
城市维护建设税|131,561.37|446,252.90
教育费附加|44,922.63|184,473.72
资源税|0.00|0.00
房产税|7,554,179.39|3,867,346.75
土地使用税|13,559.36|14,833.10
车船使用税|10,260.00|8,573.00
印花税|62,913.97|442,736.08
地方教育费附加|22,844.56|121,036.34
土地增值税|28,201.95|-2,688,777.29
其他|46,403.23|1,021,136.23
合计|7,914,846.46|3,417,610.83
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|12,103,541.41|13,747,505.60
房地产业务费|268,199.48|3,624,110.00
差旅费|590,953.73|1,479,446.83
水电费|71,597.75|85,161.22
招待费|1,487,291.05|860,700.25
折旧及摊销费|2,774,880.58|1,168,925.52
办公费及日常费用|28,891.33|124,963.26
展览费|0.00|15,423.88
其他市场业务费|1,019,929.75|275,031.78
其他|2,958,163.01|7,882,074.55
合计|21,303,448.09|29,263,342.89
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|31,610,302.95|41,740,723.77
折旧摊销费|22,302,897.74|27,186,214.34
办公费|770,092.25|2,298,644.69
咨询及其他服务费|7,406,335.54|4,695,690.94
车辆经费|799,275.41|500,536.31
招待费|278,867.65|416,781.89
业务宣传费|109,732.92|24,327.42
差旅费|1,035,344.49|1,057,272.44
其他|5,941,732.01|5,456,140.58
维修费|2,838,411.29|495,527.78
合计|73,092,992.25|83,871,860.16
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|11,482,475.61|18,788,877.82
物料消耗|370,995.96|4,462,137.37
无形资产摊销|17,898,256.93|13,083,796.58
折旧|3,087,262.87|5,017,885.60
物业水电费|314,512.13|336,998.29
设备调试费|385.45|41,842.35
其他|557,982.99|3,091,886.78
合计|33,711,871.94|44,823,424.79
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|101,277,096.17|97,504,552.01
减:利息收入|541,245.01|1,251,202.26
承兑汇票贴息|242,842.48|231,188.30
汇兑损益|18,234.87|18,494.50
手续费|1,390,279.57|8,615,203.41
合计|102,387,208.08|105,118,235.96
财务费用中本年度确认租赁负债利息费用为2,663,062.56 元(上一年度为3,097,477.56 元)。
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
政府补助|11,020,764.80|23,121,781.23
债务重组|0.00|0.00
代扣代缴个人所得税手续费|38,104.04|96,896.06
其他|69,435.32|417,399.15
合计|11,128,304.16|23,636,076.44
项目|本期发生额|上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益|0.00|20,968,437.37
合计||20,968,437.37
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
按公允价值计量的投资性房地产|34,970,643.88|-130,384,940.24
合计|34,970,643.88|-130,384,940.24
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-1,492,014.96|-8,529,784.81
应收票据信用减值损失|381,485.75|-290,584.19
应收账款信用减值损失|-75,752,577.44|-137,718,163.79
合计|-76,863,106.65|-146,538,532.79
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-17,608,195.23|-29,666,318.34
十、无形资产减值损失|-46,907,811.84|
合计|-64,516,007.07|-29,666,318.34
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产处置损益|-668,708.50|-1,356,148.85
使用权资产处置收益|65,738.18|
合计|-602,970.32|-1,356,148.85
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠||6,000.06|
长期挂账无法支付的应付账款||496,507.40|
违约金|5,165,000.00|700.01|5,165,000.00
其他|5,743.56|1,717.90|5,743.56
合计|5,170,743.56|504,925.37|5,170,743.56
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
罚款、滞纳金支出|159,485.39|27,420.82|159,485.39
违约金|10,267.78|191.38|10,267.78
其他|221,850.39|39,880,884.73|221,850.39
合计|391,603.56|39,908,496.93|391,603.56
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|-2,847,951.12|92,398.25
递延所得税费用|-7,633,333.54|-50,721,739.18
合计|-10,481,284.66|-50,629,340.93
项目|本期发生额
利润总额|-261,817,794.08
按法定/适用税率计算的所得税费用|-39,272,669.11
子公司适用不同税率的影响|-3,925,605.17
调整以前期间所得税的影响|-2,913,951.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|3,632,776.33
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|31,998,164.41
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化|
所得税费用|-10,481,284.66
项目|本期发生额|上期发生额
保证金及押金、往来款|12,906,239.83|75,433,465.70
补贴收入|6,296,387.10|18,086,096.27
利息收入|553,276.09|208,602.11
其他|385,568.58|2,652,031.11
合计|20,141,471.60|96,380,195.19
项目|本期发生额|上期发生额
付现费用|16,837,488.28|36,497,883.06
保证金及押金、往来款|25,106,059.48|20,742,080.92
其他|27,567,500.79|2,139,895.43
合计|69,511,048.55|59,379,859.41
项目|本期发生额|上期发生额
保证金利息收入||1,401,841.88
合计|0.00|1,401,841.88
项目|本期发生额|上期发生额
民间借款|162,220,000.00|
往来款|134,660,977.17|29,926,990.90
票据保证金|42,160,104.57|104,227,529.12
合计|339,041,081.74|134,154,520.02
项目|本期发生额|上期发生额
往来款|110,199,879.96|
回购本公司股票支付的现金||147,844.90
票据保证金||62,390,000.00
归还民间借款|112,581,008.21|
其他|19,083,092.97|3,357,500.00
合计|241,863,981.14|65,895,344.90
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|-251,336,509.42|-627,860,706.03
加:资产减值准备|141,379,113.72|176,195,192.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|14,860,415.10|17,043,881.85
使用权资产折旧|8,988,042.24|8,273,296.73
无形资产摊销|21,894,400.29|19,293,988.06
长期待摊费用摊销|4,562,567.09|5,890,870.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|602,970.32|1,358,148.85
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-34,970,643.88|129,253,966.24
财务费用(收益以“-”号填列)|109,221,216.21|98,266,784.14
投资损失(收益以“-”号填列)||-20,968,437.37
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-15,796,371.04|-15,007,178.47
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|8,133,190.37|-34,960,579.71
存货的减少(增加以“-”号填列)|11,599,068.31|21,897,658.07
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-14,987,899.01|-223,520,913.83
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-74,848,496.57|132,024,043.96
其他||
经营活动产生的现金流量净额|-70,698,936.27|-312,819,983.83
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|24,848,117.24|10,363,664.68
减:现金的期初余额|10,363,664.68|395,314,717.50
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|14,484,452.56|-384,951,052.82
项目|期末余额|期初余额
一、现金|24,848,117.24|10,363,664.68
其中:库存现金|61,706.90|76,162.90
可随时用于支付的银行存款|24,786,410.34|10,287,501.78
三、期末现金及现金等价物余额|24,848,117.24|10,363,664.68
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|16,544,402.55|票据保证金、信用证保证金、履约保证金
固定资产|171,136,824.15|用于抵押取得借款
无形资产|37,638,979.58|用于抵押取得借款
投资性房地产|1,872,872,297.88|用于抵押取得借款
合计|2,098,192,504.16|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|38,977.43|6.9646|271,462.21
欧元|76,670.39|7.4229|569,116.64
港币|218,381.85|0.8933|195,080.51
日元|800.00|5.2358|4,188.64
应收账款|||
其中:美元|2,409.00|6.9646|16,777.72
欧元|56,831.08|7.4229|421,851.42
港币|||
|||
长期借款|||
其中:美元|||
欧元|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助|2,152,680.62||
计入其他收益的政府补助|8,868,084.18||11,020,764.80
计入营业外收入的政府补助|||
合计|11,020,764.80||11,020,764.80
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:详见第六节、七。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
上海易尚展览展示服务有限公司|上海市|上海市长宁区|终端展示、循环会展|100.00%||投资设立
昆山市易尚洲际展示有限公司|江苏省|江苏省昆山市|终端展示|100.00%||投资设立
深圳市易尚数字技术发展有限公司|广东省|广东省深圳市|房产投资|51.00%||投资设立
奥克坦姆系统科技(苏州)有限公司|江苏省|江苏省苏州市|循环材料生产|51.00%||非同一控制下收购
惠州市易尚科技展示有限公司|广东省|广东省惠州市|终端展示|100.00%||投资设立
克拉玛依易尚智能科技有限公司|新疆维吾尔自治区|克拉玛依市|终端展示、虚拟展示|51.00%||投资设立
深圳市易尚物业服务有限公司|广东省|广东省深圳市|物业|100.00%||投资设立
易尚香港有限公司|香港|香港|贸易|100.00%||投资设立
深圳市易尚康瑞技术有限公司|广东省|广东省深圳市|科技推广和应用服务业|51.00%||投资设立
深圳市易尚远维技术有限公司|广东省|广东省深圳市|电子产品贸易服务、虚拟展示服务|100.00%||投资设立
深圳市易尚文化科技有限公司|广东省|广东省深圳市|科技推广和应用服务业|100.00%||投资设立
深圳市易尚锐芯科技有限公司|广东省|广东省深圳市|研究和试验发展|51.00%||投资设立
深圳市易尚空间科技有限公司|广东省|广东省深圳市|科技推广和虚拟展示服务|60.00%||投资设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
深圳市易尚数字技术发展有限公司|49.00%|4,028,374.63||236,404,999.80
奥克坦姆系统科技|49.00%|-231,952.77||1,256,711.85
(苏州)有限公司||||
克拉玛依易尚智能科技有限公司|49.00%|-231,537.77||445,233.64
深圳市易尚康瑞技术有限公司|49.00%|-967,715.43||-6,041,203.36
深圳市易尚空间科技有限公司|40.00%|-415,440.03||3,143,532.27
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
深圳市易尚数字技术发展有限公司|65,700,302.30|1,553,495,523.04|1,619,195,825.34|486,737,138.07|649,999,503.96|1,136,736,642.03|61,649,788.93|1,523,299,001.19|1,584,948,790.12|423,524,450.56|687,186,328.96|1,110,710,779.52
奥克坦姆系统科技(苏州)有限公司|7,292,739.73|2,423,168.65|9,715,908.38|6,192,410.23|958,780.10|7,151,190.33|6,830,335.60|3,401,740.93|10,232,076.53|5,407,254.80|1,786,730.69|7,193,985.49
克拉玛依易尚智能科技有限公司|2,723,257.73|222,450.36|2,945,708.09|2,037,068.00||2,037,068.00|9,961,502.00|330,622.15|10,292,124.15|8,910,957.99||8,910,957.99
深圳市易尚康瑞技术有限公司|2,172,759.02|5,021.99|2,177,781.01|14,506,767.45||14,506,767.45|2,190,922.51|6,299.75|2,197,222.26|12,551,279.25||12,551,279.25
深圳市易尚空间科技有|9,252,554.17|788,623.42|10,041,177.59|1,561,388.78|620,958.13|2,182,346.91|9,141,802.15|1,967,792.49|11,109,594.64|397,096.16|815,067.72|1,212,163.88
限公司||||||||||||
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
深圳市易尚数字技术发展有限公司|41,971,414.74|8,221,172.71|8,221,172.71|15,659,149.90|48,947,414.21|-107,864,267.32|-107,864,267.32|35,804,447.41
奥克坦姆系统科技(苏州)有限公司|10,325,676.99|-473,372.99|-473,372.99|1,295,470.65|13,756,818.95|-17,019.67|-17,019.67|-1,271,134.14
克拉玛依易尚智能科技有限公司|7,392,207.78|-472,526.07|-472,526.07|1,803,416.54|6,839,111.91|-2,004,914.26|-2,004,914.26|-1,379,891.68
深圳市易尚康瑞技术有限公司||-1,974,929.45|-1,974,929.45|459,792.30||-17,035,497.69|-17,035,497.69|-10,030,138.64
深圳市易尚空间科技有限公司|177,219.08|-1,038,600.08|-2,038,600.08|-10,824.23|177,219.08|-102,569.24|-102,569.24|-8,977,283.04
本公司于中国内地经营,且主要活动以人民币计价。因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。本公司期末外币货币性资产和负债情况详见五、58、外币货币性项目之说明。
本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整,这些调整可能是和银行重新签订借款合同安排来降低利率风险。
信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款。管理层已制定适当的信用政策,并且不断监察这些信用风险的敞口。
本公司持有的货币资金,主要存放于信用评级较高的银行,管理层认为这些银行具备较高信誉和资产状况,不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
对于应收账款、其他应收款,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用额度和信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。
截止2022年12 月31 日,本公司的前五大应收账款占本公司应收账款总额32.97%。
项目2022 年12 月31 日一年以内一到二年二到五年五年以上合计|2022 年12 月31 日||||
|一年以内|一到二年|二到五年|五年以上|合计
短期借款|435,066,942.66||||435,066,942.66
应付账款|112,650,238.92|66,564,939.01|32,594,763.64|4,797,030.78|216,606,972.35
租赁负债|8,815,815.96|4,253,431.41|||13,069,247.37
一年内到期的长期借款|184,291,480.87||||184,291,480.87
长期借款||118,163,798.10|98,000,000.00|385,290,117.35|601,453,915.45
合计|740,824,478.41|188,982,168.52|130,594,763.64|390,087,148.13|1,450,488,558.70
项目2021 年12 月31 日一年以内一到二年二到五年五年以上合计|2021 年12 月31 日||||
|一年以内|一到二年|二到五年|五年以上|合计
短期借款|441,686,738.60||||441,686,738.60
应付票据|92,905,283.64||||92,905,283.64
租赁负债|8,407,641.32|8,815,815.96|4,253,431.52||21,476,888.80
应付账款|195,046,814.35|2,889,439.10|36,324,334.75|98,551.00|234,359,139.20
一年内到期的长期借款|78,164,428.29||||78,164,428.29
长期借款||827,717,875.09|723,217.83||828,441,092.92
合计|816,210,906.20|839,423,130.15|41,300,984.10|98,551.00|1,697,033,571.45
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
(四)投资性房地产|||1,872,872,297.88|1,872,872,297.88
2.出租的建筑物|||1,872,872,297.88|1,872,872,297.88
持续以公允价值计量的资产总额|||1,872,872,297.88|1,872,872,297.88
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
持续和非持续第三层次公允价值计量项目,对于持有的权益工具投资和投资性房地产,采用估值技术和重要参数的定性及定量信息作为公允价值的合理估计进行计量。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
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本公司控股股东是刘梦龙,占比15.65%。本企业最终控制方是刘梦龙。