TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
管理风险方面,对于直营体系,由各自分属的销售子公司负责管理。为充分发挥直营店在提升公司形象和支持市场拓展战略方面的作用,公司针对直营店制定了全方位的管理体系;对于加盟渠道,针对加盟建立与直营一样的高效管理团队,在充分借鉴直营管理经验的基础上,帮助加盟商与直营一样持续提高管理能力,实现可持续的发展。
公司总部及全国唯一物流中心均设立在上海浦东,2022 年上半年因公司物流无法正常发货,对公司销售收入带来较大的负面影响。公司员工干部坚定创业者精神,聚焦资源进一步调整市场规模,应对市场带来的挑战。
1、公司全面深度调整线下渠道,关闭大量传统商圈亏损店铺,收入与销售费用均大幅下降。
2、公司集中经营资源重点围绕三至五线市场发展加盟渠道,整合发展电商渠道业务。
3、深入优化组织结构与资源配置,合力形成以绩效考核、价值创造为导向的组织文化。
4、持续加大存货处理力度,降低库存占用。截至2022 年末,公司服饰存货账面价值为7.36 亿元,较上年末下降34.38%,存货结构良好。
|2022 年||2021 年||同比增减
|金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重|
营业收入合计|1,439,359,494.56|100%|2,638,678,728.19|100%|-45.45%
分行业|||||
批发零售业|1,258,582,059.81|87.44%|2,585,662,427.03|97.99%|-51.32%
其他行业|180,777,434.75|12.56%|53,016,301.16|2.01%|240.98%
分产品|||||
男装|772,632,136.97|53.68%|1,462,059,597.72|55.41%|-47.15%
女装|346,452,998.28|24.07%|870,146,965.19|32.98%|-60.18%
其他产品|139,496,924.56|9.69%|253,455,864.12|9.60%|-44.96%
其他业务|180,777,434.75|12.56%|53,016,301.16|2.01%|240.98%
分地区|||||
中国大陆地区|1,439,359,494.56|100.00%|2,638,678,728.19|100.00%|-45.45%
分销售模式|||||
批发|723,221,594.42|50.25%|1,213,702,582.0|46.00%|-40.41%
|||9||
零售|535,360,465.39|37.19%|1,371,959,844.94|51.99%|-60.98%
其他业务|180,777,434.75|12.56%|53,016,301.16|2.01%|240.98%
|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
分行业||||||
批发零售业|1,258,582,059.81|846,205,778.44|32.77%|-51.32%|-50.83%|-0.67%
其他行业|180,777,434.75|131,159,736.51|27.45%|240.98%|549.19%|-34.44%
分产品||||||
男装|772,632,136.97|513,942,912.60|33.48%|-47.15%|-44.97%|-2.65%
女装|346,452,998.28|249,572,793.00|27.96%|-60.18%|-59.62%|-1.02%
其他产品|139,496,924.56|82,690,072.84|40.72%|-44.96%|-51.15%|7.51%
其他行业|180,777,434.75|131,159,736.51|27.45%|240.98%|549.19%|-34.44%
分地区||||||
中国大陆地区|1,439,359,494.56|977,365,514.95|32.10%|-45.45%|-43.87%|-1.91%
门店的类型|门店的数量|门店的面积|报告期内新开门店的数量|报告期末关闭门店的数量|关闭原因|涉及品牌
直营|29|23,185|12|113|公司持续优化渠道结构,关闭了难以持续盈利的直营店铺|各品牌均有关闭店铺
加盟|997|189,837|103|576|部分加盟商关闭了难以持续盈利的加盟店铺|各品牌均有关闭店铺
截止本年末,公司直营店铺存量29 家,营业面积总计23,185 平方米,平均单店营业面积为799 平方米,2022 年度实现平均单店营业收入649.95 万元,平均年化坪效为8,129.58 元/平方米/年。
序号|门店名称|开业日期|营业收入(元)|店面平效
1| Metersbonwe 广西南宁民生路店|2008 年07 月26 日|10,535,243.70|6,584.53
2| Metersbonwe 重庆沙坪坝渝碚路店|2007 年04 月13 日|10,256,908.27|9,720.36
3| Metersbonwe 吉林长春重庆路店|2008 年07 月16 日|9,710,834.29|6,069.27
4| Metersbonwe 四川成都中山广场店|2006 年06 月16 日|8,036,957.33|10,832.14
5| Metersbonwe 成都美邦大厦店|2010 年09 月07 日|5,976,212.63|7,576.99
合计|||42,523,842.65|
行业分类|项目|单位|2022 年|2021 年|同比增减
服装批发与零售|销售量|件|16,008,845.00|30,470,356|-47.46%
|生产量|件|9,923,591.00|27,422,814|-63.81%
|库存量|件|15,259,890.00|21,345,144|-28.51%
|||||
2022 年销售商品数量较上年末下降47.46%,主要是由于报告期内公司继续渠道调整,主动关闭低效店铺,同时,本报告期内公司唯一物流仓储园区停运近3 个月,在仓货品无法正常发货出库,致使销售规模同比下降,销售数量也同步下降;2022 年度采购量下降63.81%,主要由于公司合理控制新品采购规模。
行业分类|项目|2022 年||2021 年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
批发零售业|服饰销售|846,205,778.44|86.58%|1,721,151,329.16|98.84%|-50.83%
其他行业|其他|131,159,736.51|13.42%|20,203,689.98|1.16%|549.19%
产品分类|项目|2022 年||2021 年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
男装|服饰|513,942,912.60|52.58%|933,877,692.19|53.63%|-44.97%
女装|服饰|249,572,793.00|25.54%|618,001,523.48|35.49%|-59.62%
其他产品|服饰|82,690,072.84|8.46%|169,272,113.49|9.72%|-51.15%
其他行业|其他|131,159,736.51|13.42%|20,203,689.98|1.16%|549.19%
公司服饰商品销售成本主要为采购成本。
本公司与青岛美盛达服饰有限公司于2022年6月15 日签订《股权转让协议》,以人民币300 万元的交易对价出售持有子公司重庆美特斯邦威服饰有限责任公司99%股权。
本公司于2022年9月14 日注销子公司哈尔滨美特斯邦威服饰有限公司。
前五名客户合计销售金额(元)|106,857,968.92
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|8.49%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|第一名|53,176,325.88|4.23%
2|第二名|16,805,931.16|1.34%
3|第三名|12,795,091.06|1.02%
4|第四名|12,534,834.73|1.00%
5|第五名|11,545,786.09|0.92%
合计|--|106,857,968.92|8.49%
前五名供应商合计采购金额(元)|135,273,746.59
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|24.27%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|第一名|32,882,863.53|5.90%
2|第二名|30,221,853.34|5.42%
3|第三名|27,849,050.13|5.00%
4|第四名|22,713,451.94|4.08%
5|第五名|21,606,527.65|3.88%
合计|--|135,273,746.59|24.27%
|2022 年|2021 年|同比增减|重大变动说明
销售费用|573,644,499.38|1,112,287,560.22|-48.43%|主要是由于本报告期内公司持续优化渠道结构而关闭难以持续盈利的直营店铺,使得直营店铺运营相关费用较上年同期继续下降所致。
管理费用|84,259,055.53|140,173,793.59|-39.89%|主要由于本报告期内公司进行组织重构、优化,人力成本等管理成本较上年同期有明显下降。
财务费用|88,576,301.06|97,537,683.79|-9.19%|
研发费用|51,792,543.71|69,259,104.69|-25.22%|
费用项目|本期金额|上期金额|同比变动
租赁及店铺运营费|11,630.45|27,380.84|-57.52%
员工薪酬费用|23,312.36|35,216.21|-33.80%
折旧及摊销费|8,614.97|18,025.44|-52.21%
外部服务费|5,736.84|11,266.09|-49.08%
广告宣传费|2,571.00|9,267.31|-72.26%
办公、差旅等其他|5,498.83|10,072.87|-45.41%
合计|57,364.45|111,228.76|-48.43%
本报告期内销售费用较上年同期同比下降48.43%,主要由于公司主动关闭低效店铺,销售规模较同期下降明显,租赁费用、员工薪酬等店铺运营费用较上年同期均有明显的下降。
公司采用产品自主设计、生产外包、直营与加盟销售相结合的经营模式,致力于品牌建设与推广、营销网络建设和供应链管理,组织旗下Metersbonwe、MECITY、Moomoo、MECITYKIDS 等品牌时尚休闲服饰产品的设计和销售,并通过线下店铺渠道和互联网电子商务平台开展自有品牌的推广和相关时尚休闲商品的销售。
销售渠道|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减(%)|营业成本比上年同期增减(%)|毛利率比上年同期增减(%)
线上销售|346,876,177.18|273,524,507.70|21.15%|-51.95%|-52.55%|1.00%
直营销售|188,484,288.21|89,892,620.20|52.31%|-71.00%|-71.27%|0.45%
加盟销售|723,221,594.42|482,788,650.54|33.24%|-40.41%|-41.95%|1.77%
2022 年公司主动关闭低效店铺,直营线下渠道规模下降明显。同时,本报告期内公司唯一物流仓储园区停运近3 个月,在仓货品无法正常发货出库,使得本报告期内各渠道销售收入较上年同期均下降明显。
加盟商、分销商实现销售收入占比超过30%是□否
公司与加盟商合作模式主要为以批发方式对加盟商进行公司品牌服饰销售。本公司在履行了合同中的履约义务,即在客
户取得相关商品或服务控制权时,按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入,对于批发,本公司根据合同条款规定,于商品出库或者加盟商验收时确认收入。对于附有销售退回条款的销售,本公司在客户取得相关商品控制权时,按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额确认收入,按照预期因销售退回将退还的金额确认为一项负债,即应付退货款;同时,按照预期将退回商品转让时的账面价值,扣除收回该商品预计发生的成本(包括退回商品的价值减损)后的余额,确认为一项资产,即应收退货成本,按照所转让商品转让时的账面价值,扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日,本公司重新估计未来销售退回情况,并对上述资产和负债进行重新计量。
序号|加盟商名称|开始合作时间|是否为关联方|销售总额(元)|加盟商的层级
1|第一名|2019 年01 月01日|否|16,805,931.16|一级
2|第二名|2012 年11 月02日|否|12,795,091.06|一级
3|第三名|2018 年12 月31日|否|12,534,834.73|一级
4|第四名|2007 年01 月01日|否|11,545,786.09|一级
5|第五名|2022 年07 月06日|否|10,887,068.45|一级
合计|--|--|--|64,568,711.49|--
序号|加盟商名称|开始合作时间|是否为关联方|销售总额(元)
1|无|||
开始运营的时间|2010 年12 月06 日
注册用户数量|9,085,043
月均活跃用户数量|203,434
主要销售品牌的退货率|21.43%
主要销售品类的退货率|21.43%
平台名称|报告期内的交易金额|退货率
天猫淘宝|323,247,779.00|28.91%
主要产品|存货周转天数|存货数量|存货库龄|存货余额同比增减情况|原因
服饰产成品|324|15,259,890|小于1 年:3.89亿元;1-2 年:2.15 亿元;2-3 年:0.88 亿元;3 年以上0.43 亿元。|-34.28%|本报告期末存货余额较上年末下降34.38%,主要由于本报告期内继续加大库存消化力度,同时继续适度控制采购规模,同比有所下降。
2022 年12月末|存货原值|存货跌价准备|存货价值|存货占比|跌价计提比例
小于1年|41,126.40|2,186.36|38,940.04|52.90%|5.32%
1-2年|26,498.80|4,994.71|21,504.09|29.21%|18.85%
2-3年|15,093.31|6,260.10|8,833.21|12.00%|41.48%
3年以上|13,989.38|9,658.26|4,331.13|5.88%|69.04%
总计|96,707.89|23,099.42|73,608.47|100.00%|23.89%
公司服饰产成品按单个存货项目进行减值测试,存货跌价准备的计提依据为于资产负债表日,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。可变现净值,是指在日常经营活动中,存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额。作为服装零售企业,产品的售价受服装的季节性和时尚性影响很大,其可变现净值随着库龄增加而降低。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失,使得存货的可变现净值高于其账面价值,则在原已计提的存货跌价准备金额内,将以前减记的金额予以恢复,转回的金额计入当期损益。
加盟或分销商等终端渠道的存货信息无
品牌名称|商标名称|主要产品类型|特点|目标客户群|主要产品价格带|主要销售区域|城市级别
品牌名称|商标名称|主要产品类型|特点|目标客户群|主要产品价格带|主要销售区域|城市级别
美特斯邦威 metersbonw e|美特斯邦威/ 邦威/metersbon we/bonwe|服饰|基础休闲、甜酷潮流|关注年轻潮流的消费者,18-40岁的休闲风格人群|99-899 元|中国全国(除港澳台地区)|一线到五线
 MECITY|米安斯迪 MECITY|成人服饰|新奢时尚、都市时尚|25-35 岁人群|300-2000 元|华东、华北、西南|一线到三线
 MECITYKIDS| MECITY KIDS|儿童服装|新奢时尚、都市时尚|"85、90 后父母3-10岁儿童|199-1299 元|华东、华北|一线到三线
 MOOMOO|moomoo|儿童产品|舒适、自然、趣味|1-14 岁儿童|59-1180|华北、东北、华中、华东、西南、西北|一线到五线
1、metersbonwe
2022 年,metersbonwe 坚持为不同年龄层消费者提供不同场合日常穿着的休闲风格产品的定位,持续致力于推广年轻人喜欢的青年文化,以甜酷潮酷的风格态度,打造年轻人喜欢的流行时尚产品和购物场景作为重要策略,不断扩宽我们在新世代消费者中的认知和建立品牌的关联。在2022 年4月开始登陆的全新甜酷潮酷店铺形象从产品到消费场景更贴近年轻人的生活场景状态。在全新甜酷潮酷品牌升级策略下,metersbonwe 通过把门店打造成年轻人乐于打卡互动的生活场景,通过和迪士尼集团等全球知名IP 合作,以丰富IP 形象与消费者形成了良好的互动,并利用微信公众号、视频号、小红书、抖音等社交平台开展新品牌定位下产品风格内容的传播,和年轻消费者全方位的交流互动,新媒体平台的品牌曝光和互动数据一直攀升,形成了新风格产品和新形象门店在线上的广泛关注,导流反哺线下门店。针对 metersbonwe 全国范围内千万数量级的会员,我们也一直通过各种形式的会员活动,加强和会员的关系和引导会员的复购。
2、moomoo
2022 年,moomoo 童装以“特别的小孩”品牌核心理念与消费者完成沟通升级,持续探讨市场需求与消费者喜好后,与中国航天、迪士尼IP 重磅联名,全力打造儿童爱国情怀与时尚新理念,moomoo 在2022 年进行了甜酷新形象及产品升级,风格抢眼更具辨识度,产品款式更加时尚潮流,深受90 后家长和10 后儿童的喜爱。moomoo 持续扩充自有KOL关系网,选择更合适拍品牌的高质量社交媒体推广,进行社交媒体的多元化推广,覆盖微信、小红书、微博等社交平台精准曝光,获得近千万的曝光度。moomoo 持续拓展CRM 数字化营销方式,构建私域与共域的营销闭环,在2022 年会员营销活动中拉新率较以往获得了较大幅度增长,会员销售业绩同比大幅提升、客单价也明显高于同期,
公司是否从事服装设计相关业务是□否
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
中国现代消费者体型版型库研究|针对中国消费者主流消费特点,根据不同性别、不同年龄、不同区域的消费者在不同品类的消费习惯,针对不同消费者的体型做版型研究并做版型库数据的不断沉淀,不断优化升级。成为美邦品牌未来开发更好的产品而不断沉淀。|已梳理完成版型区间,各品类的版型库已建立,每一季度根据市场消费者的变化进行相对应的完善修正。|通过对消费者的研究,深入了解不同体型对于版型的要求,通过不断完善提高与消费者间的互动,达到满足不同消费者的版型穿着需求,提升消费者体验,给中国消费者提供最好的穿着体验,提供适合中国消费者的服装,达到美特斯邦威做服装的初衷。|以充分了解消费者为基石,可满足不同消费者对版型的要求,不断的优化消费者体验,使不同的体型的消费者都能购买到适合自己的服饰,提升幸福感与购买欲,进而提高消费者粘性和复购占比
环保牛仔产品系列|通过创新牛仔面料和低耗水的水洗工艺作为切入点,关注可持续理念产品研发。|相关产品自21 年春初次上市以来,公司深入研发及产品升级,22 年春/夏/秋持续滚动生产,上市。|美特斯邦威作为一个有社会责任的国民企业,我们不但是为消费者提供日常穿着的服装产品,并且我们也有作为国民企业的社会责任。牛仔品类作为美特斯邦威最重要的服装品类之一,我们在这个领域的投入是我们公司品牌精神的重要表现,我们从穿着感受和社会责任两个层面来满足我们消费者的需求。|以环保牛仔作为我们可持续发展产品的重要入口,在未来的产品开发中不断深化可持续理念产品的研发宽度和深度。不断加深和年轻一代消费者在生活理念上的关联。
销售&行为分析应用软件开发|在设计或者是推销一款产品的时候,我们不要以产品为中心,而是要以用户为中心,只有了解到了用户的需求,才能够让产品有更好的销量,所以说进行用户行为分析还是很重要的,而使用销售&行为分析应用软件可以减少人为的工作量,能够增|2022 年10 月实现系统中试,11-12 月完成系统检测、实现产品上线试用|1、精准营销2、数据挖掘3、渠道评估4、留存分析|帮助企业更好的精准营销,提高用户复购率,同时还可以进行数据的挖掘和渠道的评估,对公司扩展新的渠道提供支持
|加效率|||
零售&商户结算应用软件开发|实时了解商品销售、库存、帐款等经营信息,从而提高企业的市场判断力和员工的工作效率,提高资金的利用率和结算速度,实现批发零售管理的高效率、实用性、安全性|2022 年10 月实现系统中试,11-12 月完成系统测试联调、实现产品上线试用|1、商品从入库到销售,形成一整套管理流程2、界面友好,操作简单,数据存储安全可靠3、数据查询方便、灵活、准确|通过实时了解商品销售、库存和账款等经营信息,提高企业的市场判断能力和提升员工的工作效率,提高资金的利用率和周转速度,实现批发零售&结算管理的高效率、实时性、安全性
电子签系统|集合同的审批、签证与一体,帮助企业高效签署及管理合同,节约运营成本;同时在后期存管、查阅、可能发生的合同举证中提供支持,|2022 年6 月实现系统中试,7-8 月完成系统测试联调、实现产品上线试用|1、签管一体2、安全可靠3、法律支持|帮助企业高效签署及管理合同,节约运营成本保障合同证据链的法律效力,同时也对企业转型数字化、智能化起到推波助澜的作用
|2022 年|2021 年|变动比例
研发人员数量(人)|147|252|-41.67%
研发人员数量占比|12.47%|8.78%|3.69%
研发人员学历结构|||
本科|84|120|-30.00%
硕士|9|16|-43.75%
博士|1|1|0.00%
研发人员年龄构成|||
30 岁以下|29|66|-56.06%
30~40 岁|72|109|-33.94%
|2022 年|2021 年|变动比例
研发投入金额(元)|51,792,543.71|69,259,104.69|-25.22%
研发投入占营业收入比例|3.60%|2.62%|0.98%
研发投入资本化的金额(元)|0.00|0.00|0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例|0.00%|0.00%|0.00%
项目|2022 年|2021 年|同比增减
经营活动现金流入小计|1,630,063,850.74|3,365,558,422.52|-51.57%
经营活动现金流出小计|2,164,999,846.06|3,084,895,482.72|-29.82%
经营活动产生的现金流量净额|-534,935,995.32|280,662,939.80|-290.60%
投资活动现金流入小计|196,076,399.22|450,930,441.22|-56.52%
投资活动现金流出小计|37,671,203.87|67,808,155.46|-44.44%
投资活动产生的现金流量净额|158,405,195.35|383,122,285.76|-58.65%
筹资活动现金流入小计|2,927,077,936.35|1,740,704,811.51|68.15%
筹资活动现金流出小计|2,639,550,176.75|2,424,283,272.39|8.88%
筹资活动产生的现金流量净额|287,527,759.60|-683,578,460.88|142.06%
现金及现金等价物净增加额|-88,876,945.40|-19,778,406.74|-349.36%
1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降290.60%,主要是由于本报告期内销售规模下降及兑付到期的商业承兑汇票增加所致。
2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降58.65%,主要是由于本报告期内出售投资性房产武汉光谷收到的款项较上年度收到公司出售全资子公司上海模共实业有限公司100%股权的款项少。
3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加142.06%,主要是由于本报告期内其他与筹资活动有关的现金中收到母公司华服投资财务资助款项较上年同期增加所致。
本报告期内,经营活动产生的现金净流量-5.35 亿元,与本年度净利润-8.22 亿元存在差异2.87 亿元,主要由于资产类(包括使用权资产)折旧1.06 亿元,计提资产减值准备和信用减值损失4.55 亿元,投资损失0.57 亿元,处置资产收益0.20 亿元,财务费用支出0.84 亿元,其他摊销费用等0.36 亿元,存货减少2.74 亿元,经营性应收减少1.21 亿元和经营性应付减少8.27 亿元,最终导致经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在较大差异。
|金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性
投资收益|-56,830,896.31|-6.84%|公司联营企业华瑞银行权益法确认投资损失|否
公允价值变动损益|451,243.46|-0.05%|投资性房地产公允价值变动|否
资产减值|0.00|0.00%||否
营业外收入|5,509,462.99|-0.66%|不具有重大影响|否
营业外支出|16,122,491.21|-1.94%|不具有重大影响|否
|2022 年末||2022 年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|125,884,513.46|3.33%|331,040,784.76|6.02%|-2.69%|较上年末下降61.97%,主要由于报告期经营活动现金流量净额减少所致。
应收账款|392,088,289.11|10.36%|673,836,868.30|12.25%|-1.89%|较上年末下降41.81%,主要是由于信用损失增加所致。
合同资产||0.00%||0.00%|0.00%|
存货|745,443,664.50|19.69%|1,134,261,361.27|20.62%|-0.93%|较上年末下降34.28%,主要是由于控制新品采购规模及大力消化库存商品所致。
投资性房地产|556,505,000.00|14.70%|623,930,000.00|11.34%|3.36%|
长期股权投资|610,473,664.08|16.13%|653,252,240.63|11.87%|4.26%|
固定资产|667,349,232.38|17.63%|865,507,420.18|15.73%|1.90%|
在建工程|2,768,031.39|0.07%|591,176.37|0.01%|0.06%|
使用权资产|164,309,553.16|4.34%|538,346,452.97|9.79%|-5.45%|较上年末下降69.48%,主要由于本年度内直营店铺租赁减少所致。
短期借款|946,714,805.56|25.01%|1,223,439,250.01|22.24%|2.77%|
合同负债|65,953,690.47|1.74%|68,500,450.09|1.25%|0.49%|
长期借款||0.00%||0.00%|0.00%|
租赁负债|112,708,997.56|2.98%|373,242,314.06|6.78%|-3.80%|较上年末下降69.80%,主要由于报告期内关闭直营店铺而终止租赁使尚未支付的租赁付款额减少所致。
预付款项|72,931,168.93|1.93%|133,319,139.28|2.42%|-0.49%|较上年末下降45.30%,主要是由于预付采购货款减少所致。
一年内到期的非流动资产|12,528,122.71|0.33%|31,688,090.81|0.58%|-0.25%|较上年末下降60.46%,主要是由于关闭直营店铺,商铺保证金减少所致。
长期应收款|38,146,261.44|1.01%|60,895,353.63|1.11%|-0.10%|较上年末下降37.36%,主要是由于关闭直营店铺,商铺保证金减少所致。
长期待摊费用|19,868,187.94|0.52%|44,700,819.26|0.81%|-0.29%|较上年末下降55.55%,主要是由于报告期内费用持续摊销且无新增店铺装修所致。
应付票据|234,000,725.11|6.18%|820,870,881.29|14.92%|-8.74%|较上年末下降71.49%,主要是由于本报告期内向供应商开具的应付票据到期兑付。
预收款项|12,728,514.90|0.34%|41,846,221.04|0.76%|-0.42%|较上年末下降69.58%,主要是由于本报告期内预收的租金款项减少所致。
其他应付款|1,231,753,491.65|32.54%|738,186,451.81|13.42%|19.12%|较上年末增加66.86%,主要是由于本报告期末向关联方华服投资拆入资金余额增加所致。
一年内到期的非流动负债|31,654,083.55|0.84%|125,862,306.86|2.29%|-1.45%|较上年末下降74.85%,主要由于报告期内部分直营店铺关闭而终止租赁使一年内到期的租赁付款额减少所致。
其他综合收益|91,060,778.79|2.41%|61,196,383.74|1.11%|1.30%|较上年末增加48.80%,主要是由于本报告期内自有的自用房产转为投资性房地产增值确认的其他综合收益较上年同期增加所致。
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产||||||||
投资性房地产|623,930,000.00|451,243.46||||-119,260,000.00|51,383,756.54|556,505,000.00
上述合计|623,930,000.00|451,243.46||||-119,260,000.00|51,383,756.54|556,505,000.00
金融负债|0.00|||||||0.00
其他变动51,383,756.54 元,主要为本报告期内固定资产转入增加投资性房地产118,343,756.54 元,待出售的投资性房地产转出减少66,960,000.00 元至“持有待售资产”核算。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化是□否
本公司原对投资性房地产采用成本模式计量,为了更加客观地反映持有的投资性房地产的真实价值,便于投资者了解公司资产状况,自2022 年1 月1日起,改按公允价值模式计量。此项会计政策变更采用追溯调整法。详见“第十节、财务报告”之“五、32(1)重要会计政策变更“。
于2022 年12 月31 日,账面价值为人民币44,570,801.51 元的银行存款用于综合授信额度保证金。于2022 年12 月31 日,账面价值为人民币12,068,497.72 元的银行存款因诉讼冻结。
于2022 年12 月31 日,账面价值为人民币607,849,053.43 元固定资产用于银行借款抵押。于2022 年12 月31 日,账面价值为人民币7,823,125.06 元土地使用权用于银行借款抵押。
于2022 年12 月31 日,账面价值为人民币510,845,000.00 元的投资性房地产用于银行借款抵押。
交易对方|被出售资产|出售日|交易价格(万元)|本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)|出售对公司的影响(注3)|资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例|资产出售定价原则|是否为关联交易|与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)|所涉及的资产产权是否已全部过户|所涉及的债权债务是否已全部转移|是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施|披露日期|披露索引
宁波雅戈尔服饰有限公司|湖北省武汉市东湖新技术开发区步行街南路17号光谷世|2022年10月30日|19,000|-392.94|无重大影响|-0.47%|根据市场定价|否|无|是|是|是|2022年10月30日|http://w ww.c ninf o.co m.cn
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2023 年,公司将不断完善经营策略,深入组织模式升级与绩效策略变革,推进各业务单位独立核算,自负盈亏,充分激发各绩效组织的潜能,形成良性内部竞争机制和氛围。另一方面公司持续优化品牌和产品升级策略,围绕潮流学院、潮流通勤挖掘市场精准匹配需求,做好核心品类产品品质性价比竞争力机会。,随着市场的逐渐复苏,公司直营将聚焦线上渠道发力,稳定线上平台发展布局抖生态、微生态矩阵,打通线上线下门店潜能。同时公司将寻求机遇布局优质线下体验门店,打造互动场景,为年轻消费者提供更好的穿着体验的同时感受品牌文化。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,不断完善公司法人治理结构,健全内部控制体系,进一步实现规范运作。
目前,公司整体运作比较规范、独立性强、信息披露规范,实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。
1、关于股东与股东大会:报告期内,公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》的规定和要求,规范股东大会的召集、召开、表决程序,平等对待所有股东,确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。
2、关于控股股东与上市公司的关系:公司控股股东行为规范,能依法行使其权利,并承担相应义务,没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力和完备的供销系统,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
3、关于董事和董事会:公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事,董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。全体董事严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,规
范董事会的召集、召开和表决;公司董事认真出席董事会和股东大会,积极参加对相关知识的培训,熟悉有关法律法规,勤勉尽责。
4、关于监事和监事会:公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举产生监事,监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,规范监事会的召集、召开和表决,公司监事认真履行职责,诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。
5、关于绩效评价与激励约束机制:公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制,公司高管人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定。
6、关于相关利益者:公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极与相关利益者合作,加强与各方的沟通和交流,实现股东、员工、社会等各方利益的均衡,以推动公司持续、稳定、健康地发展。
7、关于信息披露与透明度:公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求,指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询,严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息,确保
公司所有股东能够以平等的机会获得信息。为加大对年报信息披露责任人的问责力度,提高年报信息披露质量和透明度,截至本报告出具日,公司已建立年报信息披露重大差错责任追究机制。
公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面均与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开,具备完整的与经营有关的业务体系及独立面向市场的能力。
1、资产完整及独立:公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该等资产,不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。
2、业务独立:公司拥有独立完整的业务体系,能够面向市场独立经营,独立核算和决策,独立承担责任与风险,未受到公司控股股东的干涉、控制,亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。
3、人员独立:公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生;公司的总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务,未在控股股东及其控制的其他企业中领薪;公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
4、机构独立:公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构,聘请了总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在内的高级管理层,公司独立行使经营管理职权,独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位,不存在混合经营、合署办公的情形。
5、财务独立:公司设立了独立的财务会计部门,并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司在银行独立开立账户,依法进行纳税申报和履行纳税义务,独立对外签订合同,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|50.69%|2022 年03 月07日|2022 年03 月08日|2022 年第一次临时股东大会决议
2021 年年度股东大会|年度股东大会|50.69%|2022 年05 月20日|2022 年05 月21日|2021 年年度股东大会决议
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|50.73%|2022 年08 月05日|2022 年08 月06日|2022 年第二次临时股东大会决议
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
胡佳佳|董事长、总裁|现任|女|37|2016年11月20日|2023年05月21日|255,000,000|0|0|0|255,000,000|-
林晓东|董事、副总裁|现任|女|45|2019年07月17日|2023年05月21日|0|0|0|0|0|-
刘岩|董|现任|男|40|2020|2023|0|0|0|0|0|-
|事、副总裁||||年05月22日|年05月21日||||||
张纯|独立董事|现任|女|60|2020年05月22日|2023年05月21日|0|0|0|0|0|-
沈福俊|独立董事|现任|男|62|2017年03月24日|2023年05月21日|0|0|0|0|0|-
郑俊豪|独立董事|现任|男|54|2017年03月24日|2023年05月21日|0|0|0|0|0|-
冯辉|监事|现任|女|52|2017年03月07日|2023年05月21日|0|0|0|0|0|-
蒋勤|监事|离任|女|40|2020年02月03日|2022年05月20日|0|0|0|0|0|-
杨翠玉|监事|现任|女|41|2019年09月30日|2023年05月21日|0|0|0|0|0|-
张利|董事会秘书、财务负责人|现任|女|57|2020年12月04日|2023年05月21日|0|0|0|0|0|-
游君源|董事|现任|男|44|2022年05月20日|2023年05月21日|20,000|0|0|0|20,000|-
李炯烽|监事|现任|男|41|2022年05月20日|2023年05月22日|7,900|0|0|0|7,900|-
合计|--|--|--|--|--|--|255,027,900|0|0|0|255,027,900|--
蒋勤女士因个人原因申请辞去公司监事一职,辞职后,蒋勤女士将不在公司担任任何职务。该辞职自公司2022年5 月20 日召开股东大会补选监事后生效。
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
蒋勤|监事|离任|2022 年05 月20 日|个人原因
李炯烽|监事|被选举|2022 年05 月20 日|
游君源|董事|被选举|2022 年05 月20 日|
刘岩|副总裁|聘任|2022 年04 月29 日|
1、胡佳佳:女,1986 年出生,中国国籍,研究生学历,2010 年毕业于阿斯顿大学市场营销专业,2011 年取得伦敦马兰戈尼学院时尚营销硕士学位。2011 年至2016 年,在公司曾任职于总裁办公室、Metersbonwe 鞋类开发营运部、品牌营销部、战略发展部。现任公司董事长、总裁。
2、林晓东:女,1978 年出生,中国国籍,本科学历。2000 年加入本公司,曾任职于公司Metersbonwe 品牌华东区零售管理部、Metersbonwe 品牌摇滚品类部、Metersbonwe 品牌男装产品开发企划部。现任Metersbonwe 品牌营销企划与商品运营管理部总监。现任公司董事、副总裁。
3、刘岩:男,1983 年出生,中国国籍,2006 年毕业于哈尔滨工业大学,本科学历。2006-2014 年任职宝洁(中国)有限公司,2014 年4 月加入本公司,曾任职集团国际业务发展部、渠道营运与发展部。2017 年2 月任Metersbonwe 渠道营运与发展总裁助理。现任公司董事、副总裁。
4、游君源:男,1979 年出生,中国国籍,本科学历,毕业于东华大学纺织工程专业,2011 年加入公司,历任公司metersbonwe 品牌男装产品开发部设计部副总监、metersbonwe 品牌产品开发部总监、metersbonwe 品牌产品开发部总裁助理。现任公司董事。
5、张纯,女,1963 年出生,中共党员,博士学历,现任上海财经大学会计学专业教授、博士生导师。同时兼任中国教育工会上海市经费审查委员会委员等职务。
6、沈福俊:男,1961 年出生,中国国籍,研究生学历,兼职律师。现任华东政法大学法律学院教授、博士生导师、本公司独立董事,同时兼任中上海市行政法学研究会副会长等职务。
7、郑俊豪:男,1969 年出生,中国国籍,长江商学院DBA。现任裕福控股集团有限公司董事长,本公司独立董事。
1、冯辉:女,1971 年出生,中国国籍,本科学历,毕业于重庆建筑工程学院工业与民用建筑专业。2006 年加入本公司,历任公司经营审计部副总经理、总裁办公室副主任、审批办总经理。现任本公司监事会监事长。
2、李炯烽:男,1982 年出生,中共党员,中国国籍,本科学历,毕业于浙江理工大学服装设计及营销专业。2004年加入本公司,历任苏州销售公司总经理、metersbonwe 品牌零售营运管理部零售业务总经理、metersbonwe 品牌与零售体验策略管理部总经理。现任公司监事。
3、杨翠玉:女,1982 年出生,中国国籍,本科学历。2002 年加入本公司,在公司信息管理部担任总经理助理,主要负责应用系统运维管理,如业务需求分析管理、应用权限管理、系统配置管理、问题跟进与处理;同时负责零售管理执行系统项目推进和系统实施,保证项目能够按期上线和使用。现任本公司监事。
1、张利:女,1966 年出生,中国国籍,中共党员,黑龙江商学院本科毕业。曾任职于哈尔滨化工六厂、(中港合资)哈尔滨亿滨化工有限公司,担任财务经理等职务。2002 年2 月加入美特斯邦威服饰股份有限公司,曾任财务管理中心副总监、公司职工代表监事。现任公司董事会秘书、财务负责人。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
胡佳佳|上海祺格实业有限公司|监事|||
张纯|上海财经大学会计学院|教授、博士生导师|||
张纯|中国教育工会上海市经费审查委员会|经费审查委员会委员|||
张纯|上海交通大学上海市成本研究会|副会长|||
张纯|地素时尚股份有限公司|独立董事|||
张纯|广州信邦智能装备股份有限公司|独立董事|||
张纯|上海隧道工程股份有限公司|独立董事|||
张纯|龙元建设集团股份有限公司|独立董事|||
沈福俊|华东政法大学法律学院|教授、博士生导师|||
沈福俊|上海市行政法学研究会|副会长|||
沈福俊|上海威贸电子股份有限公司|独立董事|||
沈福俊|上海中夏律师事务所|兼职律师|||
沈福俊|浙江汇丰汽车零部件股份有限公司|董事|||
沈福俊|上海创始医疗科技(集团)股份有限公司|独立董事|||
沈福俊|弘毅远方基金管理有限公司|独立董事|||
郑俊豪|裕福控股集团有限公司|董事长兼总经理|||
郑俊豪|裕福支付有限公司|董事长兼总经理|||
郑俊豪|裕福实业投资股份有限公司|董事长兼总经理|||
郑俊豪|裕福电子商务有限公司|董事长兼总经理|||
郑俊豪|裕福高新科技有限公司|董事长|||
郑俊豪|北京裕福科技发展有限公司(有限合伙)|执行事务合伙人|||
郑俊豪|北京兴业世家科技发展有限公司(有限合伙)|执行事务合伙人|||
郑俊豪|福讯信息技术有限公司|董事长|||
郑俊豪|北京裕福区块链技术有限公司|执行董事|||
在其他单位任职|无||||
1、公司严格按照《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》等制度制订公司董事、监事及高级管理人员薪酬
方案,由董事会薪酬与考核委员会审议并提交公司提交董事会审议通过,最终由股东大会审议批准。在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度领取报酬,并依据风险、责任、利益相一致的原则,年底根据经营业绩和个人绩效,严格按照考核评定程序,由董事会确定其年度奖金和奖惩方式;董事、监事报酬每月按标准准时支付到个人账户。公司高级管理人员报酬按各自考核结果进行发放。
2、公司独立董事年度津贴经公司股东大会审议通过后确定,年度津贴为每人税后8 万元人民币,按季度发放,公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
胡佳佳|董事长、总裁|女|37|现任|72|否
林晓东|董事、副总裁|女|45|现任|38.79|否
刘岩|董事|男|40|现任|43.26|否
游君源|董事|男|44|现任|47.9|否
张纯|独立董事|女|60|现任|9.52|否
沈福俊|独立董事|男|62|现任|9.52|否
郑俊豪|独立董事|男|54|现任|9.52|否
冯辉|监事|女|52|现任|41.38|否
蒋勤|监事|女|40|离任|10.46|否
杨翠玉|监事|女|41|现任|28.47|否
李炯烽|监事|男|41|现任|35.5|否
张利|董事会秘书、财务负责人|女|57|现任|29.55|否
合计|--|--|--|--|375.87|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第五届董事会第十三次会议|2022 年02 月17 日|2022 年02 月18 日|第五届董事会第十三次会议决议
第五届董事会第十四次会议|2022 年04 月29 日|2022 年04 月30 日|第五届董事会第十四次会议决议
第五届董事会第十五次会议|2022 年07 月20 日|2022 年07 月21 日|第五届董事会第十五次会议决议
第五届董事会第十六次会议|2022 年08 月23 日|2022 年08 月24 日|第五届董事会第十六次会议决议
第五届董事会第十七次会议|2022 年08 月26 日|2022 年08 月27 日|第五届董事会第十七次会议决议
第五届董事会第十八次会议|2022 年10 月28 日|2022 年10 月31 日|第五届董事会第十八次会议决议
第五届董事会第十九次会议|2022 年10 月30 日|2022 年10 月31 日|第五届董事会第十九次会议决议
第五届董事会第二十次会议|2022 年12 月26 日|2022 年12 月27 日|第五届董事会第二十次会议决议
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
胡佳佳|8|8|0|0|0|否|3
刘岩|8|8|0|0|0|否|3
林晓东|8|8|0|0|0|否|3
游君源|6|6|0|0|0|否|2
张纯|8|2|6|0|0|否|3
沈福俊|8|2|6|0|0|否|3
郑俊豪|8|2|6|0|0|否|3
公司独立董事张纯女士、沈福俊先生及郑俊豪先生,严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定履行职责,按时亲自以现场或通讯方式参加了全部董事会会议,认真审议各项议案,客观的发表自己的看法及观点,并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。同时各位独立董事还深入公司现场调查,了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况,为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议。
本年度,公司共召开了8 次董事会和3 次股东大会。本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项均履行了相关程序,合法有效,未发生独立董事对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况,独立董事对公司有关建议均被公司采纳。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
审计委员会|张纯、郑俊豪、胡佳佳|4|2022 年04月29 日|审议《2021年度内部控|||
||||制自我评价报告》、《2022 年第一季度内部控制自我评价报告》、《关于审核内部控制规则落实自查表的议案》、《2021 年度财务决算报告》、《关于2021 年年度报告及摘要的议案》、《关于确认2021 年度日常关联交易及预计2022 年度日常关联交易的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于接受控股股东财务资助的议案》、《关于内控负责人变更的议案》、《2022 年第一季度报告》、《2021年度计提资产减值准备的议案》、《2022 年第一季度计提资产减值准备的议案》|||
|||2022 年08月23 日|《关于投资性房地产会计政策变更的议案》|||
|||2022 年08月26 日|《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于2022 年半年度计提资产减值准备的议案》、《2022|||
||||上半年度内部控制自我评价报告》|||
|||2022 年10月28 日|《关于2022年第三季度报告的议案》、《关于2022 年前三季度计提资产减值准备的议案》、《2022 年前三季度内部控制自我评价报告》|||
战略委员会|胡佳佳、刘岩、林晓东|2|2022 年04月29 日|审议《2021年度总经理工作报告》|||
|||2022 年07月20 日|审议《关于提请延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及授权董事会办理相关事宜期限的议案》|||
薪酬与考核委员会|沈福俊、张纯、胡佳佳|1|2022 年04月29 日|审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》|||
提名委员会|郑俊豪、胡佳佳、沈福俊|1|2022 年04月29 日|审议《关于补选非独立董事的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》|||
报告期末母公司在职员工的数量(人)|569
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|610
报告期末在职员工的数量合计(人)|1,179
当期领取薪酬员工总人数(人)|1,179
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|23
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|76
销售人员|636
技术人员|70
财务人员|58
行政人员|122
物流人员|140
设计工艺人员|77
合计|1,179
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|1
硕士|20
本科|334
大专|310
高中及以下|514
合计|1,179
公司一直致力于构建“公平公开透明”的薪酬绩效体系,以业绩结果为导向,建立科学合理的利润分享机制,引导业务团队始终关注客户、关注财务结果、关注投入产出,真正实现以岗位价值和业绩贡献来付薪的理念。
公司建立了一套完整的人才选拔和发展机制,并通过长期实践形成了科学合理的人才培养体系。
(1)管理培训生项目每年从国内一流高校里选拔数百名优秀毕业生,通过2-3 年的聚焦培养和轮岗机制,帮助他们迅速成长成为各自业务领域的核心骨干。
(2)高潜人才项目致力于选拔公司内部有发展潜力的骨干员工,聚焦资源重点培养发展,帮助他们尽快成为各自管理与专业岗位的继任者。
(3)公司组建了强大的专业培训团队,按照产品开发和上市节奏安排专业知识培训,并不断强化对于零售终端的场景化服务及营销能力培训,提升团队的专业能力与销售技巧。
(4)公司拥有美特斯邦威大学这一平台,重点聚焦企业文化传播落地、领导力与通用素质培养、各类培训资源与技术整合以及移动培训平台建设,为专业培训与人才发展工作提供强有力的保障。
上市以来,公司的分红政策一直较为稳定,每年的股利支付率基本维持在当年每股可分配利润70%的水平。公司制定当年利润分配政策须经董事会讨论审议,在审议之前独立董事针对当年经营业绩实现情况、公司整体现金流情况对具体利润分配方案进行了认真思考并在董事会上审慎的发表意见;在年度股东大会上,公司广大中小股东能够针对此项议案充分发表意见,维护自身合法权益。
2022 年,审计部重点对公司各关键业务流程内部控制情况进行评价,未发现公司存在内部控制预计或执行方面重大缺陷。
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年04 月29 日|
内部控制评价报告全文披露索引|www.cninfo.com.cn|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|重大缺陷:是指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列情形之一的,认定为重大缺陷:1.董事、监事和高级管理人员舞弊行为;2.公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效;3.注册会计师对公司财务报表出具无保留意见以外的其他三种意见审计报告。重要缺陷:是指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但是仍有可能导致企业偏离控制目标。出现下列情形之一的,认定为重大缺陷:1.未建立反舞弊程序和控制措施;2.公司内部审计机构未能有效发挥监督职能;3.公司以前的财务报告出现重大错报需要进行追溯调整。一般缺陷:不属于重大缺陷、重要缺陷的其他内部控制缺陷。|重大缺陷:1.重要业务缺乏制度控制或制度体系失效;2.内部控制重大缺陷未得到整改。重要缺陷:1.重要业务制度体系存在缺陷;2.内部控制重要缺陷未得到整改。一般缺陷:不属于重大缺陷、重要缺陷的其他内部控制缺陷。
定量标准|财务报表的错报金额落在如下区间的为重大缺陷:1.错报≥合并报表营业收入的0.5%;2.错报≥合并报表资产总额的0.5%。财务报表的错报金额落在如下区间的为重要缺陷:1.合并报表营业收入的0.25% ≤错报<合并报表营业收入的0.5%;2.合并报表资产总额的0.25% ≤错报<合并报表资产总额的0.5%。财务报表的错报金额落在如下区间的为一般缺陷:1.错报<合并报表营业收入的0.25%;2.错报<合并报表资产总额的0.25%。|重大缺陷:直接财产损失金额>合并报表资产总额的0.5%;重要缺陷:合并报表资产总额的0.25%<直接财产损失金额≤合并报表资产总额的0.5%;一般缺陷:直接财产损失金额≤合并报表资产总额的0.25%。
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
内部控制审计报告中的审议意见段|
我们认为,贵公司于2022年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023 年04 月29 日
内部控制审计报告全文披露索引|www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
请参见同期披露的《2022 年度社会责任报告》
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
资产重组时所作承诺|全体董事、监事及高级管理人员|关于资产重组期间股份减持的承诺|公司重大资产出售提示性公告之日起至重组实施完毕期间,不通过直接或间接方式减持公司股份。|2021 年04 月19 日|无期限|
|全体董事、监事及高级管理人员|资产重组关于填补被摊薄即期回报措施的承诺|1.本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2.本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3.本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资消费活动。4.本人承诺由董事会或董事会薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5.若公司未来实施股权激励计划,其行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6.本承诺出具日后至公司本次交易实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承|2021 年04 月19 日|无期限|截止到本报告期末,该承诺事项仍在正常履行中
|||诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。|||
|周成建、上海华服投资有限公司|关于资产重组期间股份减持的承诺|控股股东华服投资及实际控制人周成建先生承诺,本人/本公司无减持美邦服饰股份的计划,但鉴于本次重组实施完毕之日尚不确定,不排除未来出现减持需求并根据减持需求转让公司股份,但减持数量不超过公司股份总数4.99%。|2021 年04 月19 日|无期限|截止到本报告期末,该承诺事项仍在正常履行中