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姓名|主要工作经历
蔡征国|曾任四会市征国装饰材料厂执行董事、总经理,常州市丽华金属材料有限公司执行董事、总经理,常州市丽岛金属材料制造有限公司(公司前身)董事长、总经理。现任丽岛新材董事长、总经理,肇庆丽岛执行董事、经理,安徽丽岛执行董事兼总经理、常州市丽华投资发展有限公司执行董事,常州红土董事,昆山红土董事,北京绿建执行董事。
陈波|曾任丽岛有限办公室主任等职。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。
蔡红|曾任昊宇机械执行董事、总经理,丽岛有限行政部员工。现任公司董事、行政部员工
张金|曾任武进南方滚针轴承厂职员,常州市东阳服饰有限公司出纳、主办会计,常州市宝鼎物资有限公司任主办会计,丽岛有限主办会计,公司公司财务总监、董事。2022年12月29日因个人原因离任。
朱满昌|曾任江苏丽岛新材料股份有限公司销售经理等职。报告期内任公司销售经理、董事。2023年3月21日因个人原因离任。
徐红光|曾任常州丰田公司质检,统计等职。现任公司内控、董事。
黄华庆|曾任江苏嘉鹏律师事务所律师、江苏禾邦律师事务所合伙人等职,现任江苏宏锦律师事务所律师、公司独立董事。
郭魂|曾任常州工学院航空与机械工程学院/飞行学院院长、智能制造产业学院院长等职。现任常州工学院智能制造产业学院院长等职,公司独立董事。
崔萍|曾任常州金鼎会计师事务所有限公司项目经理、副所长等职。现任常州金鼎会计师事务所有限公司副所长、公司独立董事。
田华军|曾任江苏丽岛新材料股份有限公司销售经理等职。现任公司销售经理、监事会主席。
嵇庆静|曾任江苏丽岛新材料股份有限公司生产部质检等职。现任公司生产部计划、职工代表监事。
张军|曾任江苏丽岛新材料股份有限公司销售经理等职。现任公司销售经理、监事。
阮广学|曾任江苏丽岛新材料股份有限公司精车间主任等职,报告期内任公司采购副总经理。现任公司董事(2013年1月16日增补)、副总经理。
金娜艳|曾任常州减速机厂钢材经营部财务会计、常州泰旭金属材料有限公司财务会计、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)常州分所审计项目经理、江苏武进不锈股份有限公司财务部长等职。现任公司财务总监、常州连山孚新材料科技有限公司监事等职。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
蔡征国|丽华投资|执行董事|/|/
蔡征国|常州红土|董事|/|/
蔡征国|昆山红土|董事|/|/
蔡征国|北京绿建|执行董事|/|/
崔萍|常州金鼎会计师事务所有限公司|副所长|/|/
郭魂|常州工学院|智能制造产业学院院长等职|/|/
黄华庆|江苏宏锦律师事务所|律师|/|/
金娜艳|常州连山孚新材料科技有限公司|监事|/|/
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事、高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会审查其履行职责情况并对其进行年度绩效考评;高级管理人员的报酬由董事会审议确定;董事、监事的报酬由股东大会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司根据《江苏丽岛新材料股份有限公司薪酬管理制度》,薪酬管理委员会为公司薪酬管理的最高机构,日常薪酬管理由人力资源部负责,员工薪酬包括:基本工资、加班工资、绩效奖金、各类津贴补贴和奖金等;薪酬与考核委员会审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|详见本节“(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得税前报酬合计483.93万元。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
张金|董事、财务总监|离任|因个人原因离职
金娜艳|财务总监|聘任|聘任为新的财务总监
会议届次|召开日期|会议决议
第四届董事会第七次会议|2022年4月25日|1、《关于审议公司2021年度总经理工作报告的议案》;2、《关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案》;3、《关于审议公司2021年度财务决算报告的议案》;4、《关于审议公司2022年度财务预算报告的议案》;5、《关于审议公司2021年利润分配的议案》;6、《关于审议公司2021年年度报告及年报摘要的议案》;7、《关于审议公司续聘2022 年度财务审计机构的议案》;8、《关于审议公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》;9、《关于审议公司2022年高级管理人员薪酬方案的议案》;10、《关于审议公司2022年董事薪酬方案的议案》;11、《关于审议董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》;12、《关于审议公司2021年度内部控制评价报告的议案》;13、《关于使用部分暂时闲置自有资金用于现金管理的议案》;14、《关于审议公司会计政策变更的议案》;15、《关于审议公司2022年度向银行申请授信额度的议案》;16、《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。
第四届董事会第八次会议|2022年4月28日|1、《关于审议公司2022年第一季度财务报告的议案》。
第四届董事会第九次会议会|2022年5月18日|1、《关于审议公司对外投资暨设立子公司的议案》;2、《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第十次会议|2022年7月28日|1、《关于审议公司2022年半年度报告及其摘要》;2、《关于审议公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
第四届董事会第十一次会议|2022年9月2 日|1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;2、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》;3、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》;4、《关于<公司公开发行A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》;5、《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》;6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;7、《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》;8、《关于公司股东未来三年分红回报规划(2022-2024年)的议案》9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》;10、《关于全资子公司设立募集资金专户并授权签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》;11、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第十二次|2022年9月20日|1、《关于变更募集资金投资项目暨部分募集资金投资项目延期的议案》;
会议||2、《关于新开立募集资金专户及授权签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》;3、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第十三次会议|2022年10月20日|1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
第四届董事会第十四次会议|2022年10月28日|1、《关于审议公司2022年第三季度财务报告的议案》。
第四届董事会第十五次会议|2022年12月8 日|1、《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》;2、《关于公司2022年度增加向银行申请授信额度的议案》;3、《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第十六次会议|2022年12月30日|1、《关于聘任公司财务总监的议案》;2、《关于增补公司董事的议案》;3、《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
蔡征国|否|9|9|2|0|0|否|5
蔡红|否|9|9|0|0|0|否|5
陈波|否|9|9|1|0|0|否|5
张金|否|8|8|1|0|0|否|5
朱满昌|否|9|9|1|0|0|否|5
徐红光|否|9|9|0|0|0|否|5
黄华庆|是|9|9|1|0|0|否|5
崔萍|是|9|9|1|0|0|否|5
郭魂|是|9|9|1|0|0|否|5
年内召开董事会会议次数|10
其中:现场会议次数|2
通讯方式召开会议次数|0
现场结合通讯方式召开会议次数|8
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|第四届:崔萍(主任委员)、黄华庆、陈波
提名委员会|第四届:郭魂(主任委员)、黄华庆、张金
薪酬与考核委员会|第四届:黄华庆(主任委员)、崔萍、朱满昌
战略委员会|第四届:蔡征国(主任委员)、郭魂、崔萍
注:2023年1月17日召开第四届董事会第十七次会议,增补阮广学先生为提名委员会委员,任期与第四届董事会任期一致。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月21日|1、《关于审议公司2021年利润分配的议案》;|审议通过议案|/
2022年5月15日|1、《关于审议公司对外投资暨设立子公司的议案》;|审议通过议案|/
2022年8月31日|1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;2、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》;3、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》。|审议通过议案|/
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月22日|1、《关于审议公司2021年度财务决算报告的议案》;2、《关于审议公司2022年度财务预算报告的议案》;3、《关于审议公司2021年利润分配的议案》;4、《关于审议公司2021年年度报告及年报摘要的议案》;5、《关于审议公司续聘2022年度财务审计机构的议案》;6、《关于审议公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》;|审议通过议案|/
|7、《关于审议董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》8、《关于使用部分暂时闲置自有资金用于现金管理的议案》;9、《关于审议公司会计政策变更的议案》;10、《关于审议公司2022年度向银行申请授信额度的议案》。||
2022年4月25日|1、《关于审议公司2022年第一季度财务报告的议案》。|审议通过议案|/
2022年7月25日|1、《关于审议公司2022年半年度报告及其摘要》;2、《关于审议公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。|审议通过议案|/
2022年8月30日|1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;2、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》;3、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》;4、《关于<公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》;5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;6、《关于公司股东未来三年分红回报规划(2022-2024年)的议案》;7、《关于全资子公司设立募集资金专户并授权签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》。|审议通过议案|/
2022年9月17日|1、《关于变更募集资金投资项目暨部分募集资金投资项目延期的议案》;2、《关于新开立募集资金专户及授权签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》。|审议通过议案|/
2022年10月17日|1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。|审议通过议案|/
2022年10月25日|1、《关于审议公司2022年第三季度财务报告的议案》。|审议通过议案|/
2022年12月4 日|1、《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》;2、《关于公司2022年度增加向银行申请授信额度的议案》。|审议通过议案|/
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年12月30日|1、《关于聘任公司财务总监的议案》2、《关于增补公司董事的议案》。|审议通过议案|/
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月22日|1、《关于审议公司2022年董事薪酬方案的议案》。|审议通过议案|/
母公司在职员工的数量|283
主要子公司在职员工的数量|143
在职员工的数量合计|426
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|10
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|265
销售人员|30
技术人员|37
财务人员|12
行政人员|82
合计|426
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士|1
本科|40
大专及以下|385
合计|426
公司根据《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求,结合公司实际情况,建立了与公司长远发展目标相符合的用工制度与薪酬体系。公司依法与员工签订劳动合同,参加社会保障体系,为员工缴纳各类社会保障费用。公司设立了与员工岗位职责、专业技能水平、考核期工作完成情况、出勤情况、对公司贡献情况相关联的薪酬考核办法。每年一度的考核评比,通过部门推荐、公司考察,评选出优秀职工和先进集体,进行表彰和奖励。公司鼓励职工积极参与到企业的经营管理,为公司的经营发展提出可行性建议,并根据实际情况给予适当奖励,激发员工的主人翁精神。
公司十分重视员工的培训工作,根据生产、经营、管理的实际需要,每年对公司各部门的培训需求进行充分的了解调查,将企业战略目标、经营方针与员工的职业发展需要相结合制定出年度培训计划。开展的培训有:对新员工进行入职培训;按照不同的岗位部门对在岗员工开展有针对性的岗位技能培训;调动积极性的技能大赛;节能项目发明比赛等。通过各种培训极大程度地提升员工的个人能力。同时,为了提升公司的内部管理水平,适时、适当地安排公司管理人员参加各类管理类培训或研讨,提升管理人员的领导能力及个人综合素质,增强公司的核心竞争力,保障公司的可持续发展。
《公司章程》第一百八十四条明确规定了公司的利润分配政策,明确了现金分红的标准和比例,建立了独立董事和监事会对公司利润分配的监督约束机制,制定了规范、透明的利润分配政策调整或变更的条件和程序,公司利润分配政策的制定和执行符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律法规的规定,能够保证公司利润分配政策的连续性和稳定性,充分保护中小投资者的合法权益。
每10股送红股数(股)|-
每10股派息数(元)(含税)|1.30
每10股转增数(股)|-
现金分红金额(含税)|27,154,400.00
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|87,866,583.32
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|30.90
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|-
合计分红金额(含税)|27,154,400.00
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%|30.90
详见公司于2023年3月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《内部控制评价报告》。
公司严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规与规章制度的规定对子公司实施管理控制,对子公司规范运作、财务管理、对外投资、及对外担保管理等事项进行管理或监督。公司制定了《控股子公司财务管理办法》,以保证加强对控股子公司的财务管理,规范控股子公司在制定会计政策及财务管理制度、财务人员管理、资金管理、对外财务担保、财务预算管理、报送财务报表、财务监督等财务管理程序和行为,防范控股子公司财务管理风险,维护公司的股东权益。
报告期内,公司新设安徽丽岛1家子公司。
公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度内部控制实施情况进行审计,并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。详见公司于2023年3月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《内部控制评价报告》
经自查,公司不存在需整改的相关问题。公司严格按照《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等规则要求,持续完善公司治理结构,不断提升公司治理水平和管理治理。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|282.50
重点排污单位:江苏丽岛新材料股份有限公司,重点排污单位类别:水环境。全资子公司肇庆丽岛、安徽丽岛不属于重点排污单位。
排污信息:公司及肇庆丽岛均委托第三方检测机构对公司各类污染物因子进行检测,检测结果显示各类污染物排放浓度均符合国家、地方污染物排放标准及相关接管标准。污染物排放总量符合排污许可证总量要求。(安徽丽岛尚未涉及)。
报告期内,公司及肇庆丽岛均按照建设项目环境影响评价要求,建设了污染物治理设施,日常注重设备设施的维护与保养,保证污染物治理设施高效稳定,达标排放。
(1)废水处理工艺采用工业污水处理工艺,处理达标后全部接管至污水处理厂进一步处理。
(2)公司及肇庆丽岛工艺有机废气,通过VOCS提标改造,处理达标后排放。
(3)通过合理的厂房布局、建设绿化隔离带及机械设备的减震降噪措施,确保厂界噪声达标。
(4)生产过程中产生的各类危险废弃物,均委托具备相应处置资质的危废处置公司合规处置。
(5)安徽丽岛尚未涉及。
公司及肇庆丽岛所有建设工程均由资质单位编制了建设项目环境影响评价报告表,通过环保部门的审批,建设项目执行环保“三同时”制度,所有已建成项目均通过环保部门的竣工验收。
公司及肇庆丽岛均编制了突发环境事件应急预案,并在各自环保管理部门备案。
公司按照环境管理体系要求,制订了环境监测方案,每年委托第三方机构进行全方位的废水、废气、噪声的排放监测,监测结果均符合国家标准。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|65|主要系常州钟楼区红十字会捐款,定向扶贫(镇坪县曙坪镇人民政府项目)等
其中:资金(万元)|65|-
物资折款(万元|0|-
惠及人数(人)|-|-
扶贫及乡村振兴项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|10|镇坪县曙坪镇人民政府项目10万
其中:资金(万元)|10|-
物资折款(万元)|0|-
惠及人数(人)|-|-
帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)|定向扶贫|-
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|公司全体董事、监事、高级管理人员|在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内不转让其持有的股份。|担任公司董事、监事、高管期间|是|是|不适用|不适用
|其他|控股股东、实际控制人|如本人在上述锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。|锁定期满后两年|是|是|不适用|不适用
|其他|控制股东、实际控制人关于持股意向及减持意向的承诺|附注1|长期有效|是|是|不适用|不适用
|其他|公司关于信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的相关承诺|附注2|长期有效|是|是|不适用|不适用
|其他|公司控股股东及实控人-关于信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的相关承诺|附注3|长期有效|是|是|不适用|不适用
|其他|||||||
|其他|公司董事、监事、高级管理人员--关于信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的相关承诺|如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。若本人违反上述承诺,则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向发行人股东和社会公众投资者道歉,并在违反上述赔偿措施发生之日起5个工作日内,停止在发行人处领取薪酬(或津贴)及股东分红(如有),同时本人持有的发行人股份(如有)将不得转让,直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。|长期有效|是|是|不适用|不适用
|其他|公司未能履行承诺时的约束措施|附注4|长期有效|是|是|不适用|不适用
|其他|控股股东、实际控制人、董事监事、高级管理人员--未能履行承诺时的约束措施|若本人违反相关承诺,本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉,并停止在发行人处领取薪酬或津贴及股东分红,同时本人持有的发行人股份将不得转让,直至本人按相关承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。|长期有效|是|是|不适用|不适用
|其他|公司关于首发摊薄即期回报填补措施的承诺|附注5|长期有效|是|是|不适用|不适用
|其他|公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺|附注6|长期有效|是|是|不适用|不适用
|其他|公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|附注7|长期有效|是|是|不适用|不适用
|其他|公司控股股东、实际控制人蔡征国、蔡红,深创投和武进红土及公司董事、监事、高级管理人员:关于规范和减少关联交易的承诺|附注8|长期有效|是|是|不适用|不适用
附注1:控制股东、实际控制人关于持股意向及减持意向的承诺
对于本次公开发行前本人持有的公司股份,本人将严格遵守已做出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺,在限售期内,不出售本次公开发行前持有的公司股份。限售期满后两年内且担任发行人董事或高级管理人员期间,根据本人的需要,如需发生减持行为,每年减持的股份不超过本人持有的发行人股份总数的25%,减持选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持,减持价格不低于本次公开发行时的发行价。若发行人在上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,本人减持股份数量及减持价格应作相应调整。本人保证减持时遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定,并提前三个交易日公告。
如未履行上述承诺出售股票,本人将该部分出售股票所取得的收益(如有),上缴公司所有。
附注2:公司关于信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的相关承诺
(1)公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(2)如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将在中国证监会认定有关违法事实后30天内启动依法回购首次公开发行的全部新股工作。回购价格以公司股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前30 个交易日公司股票交易均价的孰高者确定。如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,上述发行价格及回购股份数量应做相应调整。
(3)如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。公司将在该等违法事实被中国证监会认定后30天内依法赔偿投资者损失。
若公司违反上述承诺,公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;如果因未履行上述公开承诺事项给投资者造成损失的,公司将依法向投资者赔偿相关损失。
附注3:公司控股股东及实控人-关于信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的相关承诺
公司控股股东蔡征国承诺:
(1)发行人首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(2)如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将利用发行人的控股股东地位促成发行人在中国证监会认定有关违法事实后30天内启动依法回购发行人首次公开发行的全部新股工作,并在前述期限内启动依法购回本人在首次公开发行股票时公开发售的股份工作。购回价格以发行人股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前三十个交易日发行人股票交易均价的孰高者确定。如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,上述发行价格及购回股份数量应作相应调整。
(3)如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将在该等违法事实被中国证监会认定后30天内依法赔偿投资者损失。
若本人违反上述承诺,则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向发行人股东和社会公众投资者道歉,并在违反上述承诺发生之日起5个工作日内,停止在发行人处领取薪酬及股东分红,同时本人持有的发行人股份将不得转让,直至本人按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。
公司实际控制人蔡征国、蔡红承诺:“如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。”
附注4:公司--未能履行承诺时的约束措施
发行人将严格履行本公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。
(1)如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:
1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;2)不得进行公开再融资;
3)对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴;4)不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请,但可以进行职务变更;
5)给投资者造成损失的,本公司将向投资者依法承担赔偿责任。
(2)如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:
1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;
2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并提交股东大会审议,尽可能地保护本公司投资者利益。
附注5:公司--关于首发摊薄即期回报填补措施的承诺
本次发行后,发行人净资产将增加,由于本次募集资金项目建设存在一定周期,项目收益需在完工后逐步体现,发行当年的净利润增幅将低于净资产的增幅,可能导致净资产收益率与上年同期相比出现一定程度的下降。
鉴于上述情况,发行人为填补被摊薄即期回报,承诺如下:
1、保证募集资金规范、有效使用,实现项目预期回报
本次发行募集资金到账后,公司将开设董事会决定的募集资金专项账户,并与开户行、保荐机构签订募集资金三方监管协议,确保募集资金专款专用。同时,公司将严格遵守资金管理制度和《募集资金管理办法》的规定,在进行募集资金项目投资时,履行资金支出审批手续,明确各控制环节的相关责任,按项目计划申请、审批、使用募集资金,并对使用情况进行内部考核与审计。
2、保证募投项目实施效果,加快募投项目投资进度
本次募集资金拟投资于新建铝材精加工产业基地项目、新建科技大楼项目以及新建网络及信息化建设项目。上述项目的实施可有效提升公司的盈利能力,优化公司业务结构,并进一步提升公司的产品质量和市场占有率水平。公司已充分做好了募投项目前期的可行性研究工作,对募投项目所涉及行业进行了深入的了解和分析,结合行业趋势、市场容量、技术水平、公司自身及原材料供应等基本情况,最终拟定了项目规划。
本次募集资金到位后,加快推进募投项目实施,争取募投项目早日投产并实现预期效益。
3、完善利润分配制度
公司详细制定了利润分配原则、利润分配规划与计划、利润分配形式、利润分配的期间间隔、利润分配的条件、利润分配的比例、利润分配的决策程序和机制、分配利润的发放、利润分配政策的信息披露、利润分配政策的调整机制;在具备现金分红条件的,公司应当优先采用现金分红进行利润分配,且公司每年以现金分红方式分配的利润不低于当年可供分配利润的10%。在符合《公司法》、发行人制定的《公司章程》(草案)外,公司还制定了《投资者分红回报规划》等规定,进一步落实利润分配制度。
4、积极提升公司竞争力和盈利水平
公司将致力于进一步巩固和提升公司核心竞争优势、拓宽市场,努力实现收入水平与盈利能力的双重提升。
5、其他方式
公司承诺未来将根据中国证监会、上海证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求,持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。
附注6:公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
2、承诺对自身及其他董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
5、若公司拟进行股权激励的,则承诺公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
6、承诺不越权干预发行人经营管理活动,不侵占发行人利益。
附注7:公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺
1、在本承诺函签署之日,本承诺人及本承诺人控制的公司均未生产、开发任何与江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称“丽岛新材”)生产的产品构成竞争或可能竞争的产品,未直接或间接经营任何与丽岛新材经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。
2、自本承诺函签署之日起,本承诺人及本承诺人控制的公司将不生产、开发任何与丽岛新材生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与丽岛新材经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与丽岛新材生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
3、自本承诺函签署之日起,如本承诺人及本承诺人控制的公司进一步拓展产品和业务范围,本承诺人及本承诺人控制的公司将不与丽岛新材拓展后的产品或业务相竞争;若与丽岛新材拓展后的产品或业务产生竞争,则本承诺人及本承诺人控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式,或者将相竞争的业务纳入到丽岛新材经营的方式,或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。
4、在本承诺人及本承诺人控制的公司与丽岛新材存在关联关系期间,本承诺函为有效之承诺。
附注8:关于规范和减少关联交易的承诺
公司控股股东、实际控制人蔡征国、蔡红,公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》,其中,公司控股股东、实际控制人蔡征国、蔡红书面承诺:
“在本人合法持有丽岛新材股份的任何期限内,本人及本人所控制的企业(包括但不限于独资经营、合资经营、合作经营以及直接或间接拥有权益的其他公司或企业)将尽最大的努力减少或避免与丽岛新材的关联交易,对于确属必要的关联交易,则遵循公允定价原则,严格遵守公司关于关联交易的决策制度,确保不损害公司利益。
若本人未履行上述承诺,将赔偿丽岛新材因此而遭受或产生的任何损失或开支。
上述承诺自签署之日起生效,对本承诺人具有法律约束力;至本承诺人不再为上市公司的关联方当日失效。”公司董事、监事、高级管理人员书面承诺:
“在本人担任丽岛新材董事/监事/高级管理人员的任何期限内,本人及本人所控制的企业(包括但不限于独资经营、合资经营、合作经营以及直接或间接拥有权益的其他公司或企业)将尽最大的努力减少或避免与丽岛新材的关联交易,对于确属必要的关联交易,则遵循公允定价原则,严格遵守丽岛新材关于关联交易的决策制度,确保不损害丽岛新材利益。
上述承诺自签署之日起生效,对本承诺人具有法律约束力;至本承诺人不再为上市公司的关联方当日失效。”
|现聘任
境内会计师事务所名称|天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|600,000
境内会计师事务所审计年限|5年
境内会计师事务所注册会计师姓名|陈振伟、汤亚
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|5年、2年
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|天健会计师事务所(特殊普通合伙)|120,000
报告期内,公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决,以及所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财|闲置募集资金|62,000|10,000|0
银行理财|闲置自有资金|5,000|0|0
其他|闲置募集资金|10,000|4,893.30|0
注:其他为银行七天通知存款理财。
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
江南农村商业银行|银行理财|5,000|2022/1/24|2022/7/29|募集资金|银行内部资金统一运作|根据实际理财天数计息|1.56%或5.94%1.56%或5.74%|/|94.29|5,000|是|是|0
江南农村商业银行|银行理财|5,000|2022/1/24|2022/10/31|募集资金|银行内部资金统一运作|根据实际理财天数计息|1.56%或5.94%1.56%或5.74%|/|141.94|5,000|是|是|0
工商银行|银行理财|2,000|2022/1/28|2022/3/1|募集资金|银行内部资金统一运作|根据实际理财天数计息|1.05-3.35%|/|5.87|2,000|是|是|0
江南农村商业银行|银行理财|14,000|2022/9/6|2022/10/10|募集资金|银行内部资金统一运作|根据实际理财天数计息|1.32%或3.80%或3.90%|/|51.57|14,000|是|是|0
江南农村|银行理财|13,000|2022/10/19|2022/11/18|募集|银行内部|根据实际|1.32%或3.70%或|/|41.17|13,000|是|是|0
商业银行|||||资金|资金统一运作|理财天数计息|3.80%||||||
兴业银行|银行理财|2,000|2022/10/17|七天通知|募集资金|银行内部资金统一运作|根据实际理财天数计息|2.09%|/|1.21|2,000|是|是|0
兴业银行|银行理财|5,000|2022/11/2|七天通知|募集资金|银行内部资金统一运作|根据实际理财天数计息|2.09%|/|12.71|106.70|是|是|0
江南农村商业银行|银行理财|13,000|2022/11/22|2022/12/19|募集资金|银行内部资金统一运作|根据实际理财天数计息|1.32%或3.70%或3.80%|/|36.08|13,000|是|是|0
江南农村商业银行|银行理财|10,000|2022/12/21|2023/1/30|募集资金|银行内部资金统一运作|根据实际理财天数计息|1.32%或3.60%或3.70|/|-|未到期|是|是|0
兴业银行|银行理财|3,000|2022/11/19|七天通知|募集资金|银行内部资金统一运作|根据实际理财天数计息|2.09%|/|10.09|3,000|是|是|0
截至报告期末普通股股东总数(户)|18,261
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|16,432
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
||||件股份数量|股份状态|数量|
蔡征国|0|118,732,618|56.84|0|无|0|境内自然人
蔡红|0|13,002,780|6.23|0|无|0|境内自然人
冯金仙|1,030,100|1,447,400|0.69|0|无|0|境内自然人
曹红枫|590,600|590,600|0.28|0|无|0|境内自然人
北京天下溪投资管理有限公司-天下溪星河价值精选私募证券投资基金|584,900|584,900|0.28|0|无|0|其他
沈培兴|284,700|563,000|0.27|0|无|0|境内自然人
徐小燕|401,100|509,500|0.24|0|无|0|境内自然人
陈波|0|466,690|0.22|0|无|0|境内自然人
北京天下溪投资管理有限公司-天下溪星河2期私募证券投资基金|466,000|466,000|0.22|0|无|0|其他
王立军|465,000|465,000|0.22|0|无|0|境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类|数量|
蔡征国||118,732,618|||人民币普通股|118,732,618|
蔡红||13,002,780|||人民币普通股|13,002,780|
冯金仙||1,447,400|||人民币普通股|1,447,400|
曹红枫||590,600|||人民币普通股|590,600|
北京天下溪投资管理有限公司-天下溪星河价值精选私募证券投资基金||584,900|||人民币普通股|584,900|
沈培兴||563,000|||人民币普通股|563,000|
徐小燕||509,500|||人民币普通股|509,500|
陈波||466,690|||人民币普通股|466,690|
北京天下溪投资管理有限公司-天下溪星河2 期私募证券投资基金||466,000|||人民币普通股|466,000|
王立军||465,000|||人民币普通股|465,000|
前十名股东中回购专户情况说明|不适用
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明|蔡征国、蔡红为夫妻关系除此以外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无
姓名|蔡征国
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|曾任四会市征国装饰材料厂执行董事、总经理,常州市丽华金属材料有限公司执行董事、总经理,常州市丽岛金属材料制造有限公司(公司前身)董事长、总经理。现任丽岛新材董事长、总经理,肇庆丽岛执行董事、经理,安徽丽岛执行董事兼总经理、常州市丽华投资发展有限公司执行董事,常州红土董事,昆山红土董事,北京绿建执行董事。
姓名|蔡征国
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|曾任四会市征国装饰材料厂执行董事、总经理,常州市丽华金属材料有限公司执行董事、总经理,常州市丽岛金属材料制造有限公司(公司前身)董事长、总经理。现任丽岛新材董事长、总经理,肇庆丽岛执行董事、经理,安徽丽岛执行董事兼总经理、常州市丽华投资发展有限公司执行董事,常州红土董事,昆山红土董事,北京绿建执行董事。
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无
姓名|蔡红
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|曾任昊宇机械执行董事、总经理,丽岛有限行政部员工。现任公司董事、行政部员工。
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无
天健审〔2023〕15-18号
江苏丽岛新材料股份有限公司全体股东:
我们审计了江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称丽岛新材公司)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了丽岛新材公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于丽岛新材公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
相关信息披露详见财务报表附注三(二十)及附注五(二)1之说明。
丽岛新材公司的营业收入主要来自于铝材产品的销售,属于在某一时点履行履约义务。2022年度,丽岛新材公司营业收入金额为人民币160,277.99万元。
丽岛新材公司境内销售在客户上门自提或将货物送达客户后取得客户签收单,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量时确认收入;境外销售在货物报关出口后取得提单,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量时确认收入。
由于营业收入是丽岛新材公司的关键业绩指标之一,可能存在丽岛新材公司管理层(以下简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。
(4) 对于内销收入,以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、销售发票、发货单及客户签收单等;对于出口收入,获取电子口岸信息并与账面记录核对,并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件;
(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、发货单、客户签收单等支持性文件,评价营业收入是否在恰当期间确认;
相关信息披露详见财务报表附注三(九)及附注五(一)4之说明。
截至2022年12月31日,丽岛新材公司应收账款账面余额为人民币19,374.71 万元,坏账准备为人民币1,363.28万元,账面价值为人民币18,011.43万元。
管理层根据各项应收账款的信用风险特征,以单项应收账款或应收账款组合为基础,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款,管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息,估计预期收取的现金流量,据此确定应计提的坏账准备;对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款,管理层以账龄为依据划分组合,参照历史信用损失经验,并根据前瞻性估计予以调整,编制应收账款账龄与违约预期信用损失率对照表,据此确定应计提的坏账准备。
(3) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据,评价管理层是否充分识别已发生减值的应收账款;
(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款,获取并检查管理层对预期现金流的预测,评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性,并与获取的外部证据进行核对;
(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款,评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性;根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计,评价管理层编制的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性;测试管理层使用数据的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确;
在编制财务报表时,管理层负责评估丽岛新材公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。丽岛新材公司治理层(以下简称治理层)负责监督丽岛新材公司的财务报告过程。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对丽岛新材公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致丽岛新材公司不能持续经营。
(六) 就丽岛新材公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:陈振伟
中国·杭州中国注册会计师:汤亚
项目|附注|2022年12月31日|2021年12月31日
流动资产:|||
货币资金|七、1|254,337,722.82|431,422,537.10
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|七、2|100,000,000.00|70,000,000.00
衍生金融资产|||
应收票据|七、4|22,405,704.95|18,433,304.82
应收账款|七、5|180,114,276.92|217,639,482.49
应收款项融资|七、6|147,100,889.83|200,007,104.55
预付款项|七、7|71,275,950.66|203,824,960.24
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|七、8|544,552.02|13,257,183.23
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|七、9|369,998,221.56|363,300,565.80
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|七、13|23,657,815.16|3,361,461.75
流动资产合计||1,169,435,133.92|1,521,246,599.98
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|||
其他权益工具投资|七、18|2,700,000.00|2,700,000.00
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产|七、21|234,011,653.12|233,232,717.46
在建工程|七、22|195,959,242.80|33,122,299.76
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|七、25|57,621.91|97,105.36
无形资产|七、26|86,291,949.22|74,316,444.91
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|七、29|198,944.55|312,627.15
递延所得税资产|七、30|5,027,650.84|3,515,190.41
其他非流动资产|七、31|183,514,998.64|5,176,500.00
非流动资产合计||707,762,061.08|352,472,885.05
资产总计||1,877,197,195.00|1,873,719,485.03
流动负债:|||
短期借款|七、32|34,874,625.10|10,011,763.89
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|七、35|123,412,369.76|222,354,337.00
应付账款|七、36|88,326,121.30|65,495,974.12
预收款项|||
合同负债|七、38|26,257,459.90|22,145,908.74
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|七、39|11,754,874.56|11,917,717.50
应交税费|七、40|13,524,296.40|12,765,501.62
其他应付款|七、41|585,575.25|414,340.10
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|七、43|23,969.23|23,405.49
其他流动负债|七、44|2,182,949.55|1,951,245.62
流动负债合计||300,942,241.05|347,080,194.08
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|七、47|39,223.57|63,493.89
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|七、51|4,770,941.66|1,221,591.66
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计||4,810,165.23|1,285,085.55
负债合计||305,752,406.28|348,365,279.63
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|七、53|208,880,000.00|208,880,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|七、55|551,843,472.25|551,843,472.25
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积|七、59|89,642,344.22|83,215,339.66
一般风险准备|||
未分配利润|七、60|721,078,972.25|681,415,393.49
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||1,571,444,788.72|1,525,354,205.40
少数股东权益|||
所有者权益(或股东权益)合计||1,571,444,788.72|1,525,354,205.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计||1,877,197,195.00|1,873,719,485.03
公司负责人:蔡征国主管会计工作负责人:金娜艳会计机构负责人:陈涛
项目|附注|2022年12月31日|2021年12月31日
流动资产:|||
货币资金||157,211,697.35|424,314,439.42
交易性金融资产|||70,000,000.00
衍生金融资产|||
应收票据||22,228,348.86|17,340,804.82
应收账款|十七、1|142,289,477.32|181,606,411.28
应收款项融资||100,055,009.24|186,313,844.90
预付款项||67,184,142.79|157,562,450.77
其他应收款|十七、2|266,243,101.94|13,221,807.89
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||316,770,574.24|304,184,792.60
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||2,317,982.55|56,072.77
流动资产合计||1,074,300,334.29|1,354,600,624.45
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|十七、3|232,230,000.00|25,000,000.00
其他权益工具投资||2,700,000.00|2,700,000.00
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产||227,928,609.03|228,199,137.40
在建工程||45,649,571.36|33,122,299.76
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||57,621.91|97,105.36
无形资产||71,102,865.29|73,080,007.97
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||198,944.55|312,627.15
递延所得税资产||4,945,413.12|3,496,581.69
其他非流动资产||11,379,432.91|5,176,500.00
非流动资产合计||596,192,458.17|371,184,259.33
资产总计||1,670,492,792.46|1,725,784,883.78
流动负债:|||
短期借款||34,874,625.10|10,011,763.89
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据||124,071,185.83|222,454,337.00
应付账款||46,759,329.02|58,865,866.65
预收款项|||
合同负债||25,429,100.52|17,971,894.54
应付职工薪酬||10,455,302.56|10,745,410.50
应交税费||7,782,314.31|11,420,914.71
其他应付款||568,606.77|414,340.10
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||23,969.23|23,405.49
其他流动负债||1,890,906.70|1,258,623.77
流动负债合计||251,855,340.04|333,166,556.65
非流动负债:|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||39,223.57|63,493.89
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||4,770,941.66|1,221,591.66
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计||4,810,165.23|1,285,085.55
负债合计||256,665,505.27|334,451,642.20
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||208,880,000.00|208,880,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||551,843,472.25|551,843,472.25
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积||89,642,344.22|83,215,339.66
未分配利润||563,461,470.72|547,394,429.67
所有者权益(或股东权益)合计||1,413,827,287.19|1,391,333,241.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计||1,670,492,792.46|1,725,784,883.78
项目|附注|2022年度|2021 年度
一、营业总收入||1,602,779,882.24|1,744,634,150.74
其中:营业收入|七、61|1,602,779,882.24|1,744,634,150.74
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本|七、61|1,479,980,591.84|1,572,114,830.99
其中:营业成本||1,409,319,226.37|1,500,265,298.61
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|七、62|8,324,588.31|6,265,551.16
销售费用|七、63|11,001,919.30|10,515,603.98
管理费用|七、64|25,555,411.38|25,664,271.52
研发费用|七、65|33,107,191.81|28,428,182.88
财务费用|七、66|-7,327,745.33|975,922.84
其中:利息费用||948,696.10|383,572.24
利息收入||2,799,358.70|2,674,915.28
加:其他收益|七、67|683,150.02|429,863.66
投资收益(损失以“-”号填列)|七、68|5,971,704.59|6,202,125.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|七、71|-13,984,167.16|-9,729,777.59
资产减值损失(损失以“-”号填列)|七、72|-456,753.87|
资产处置收益(损失以“-”号填列)|七、73|7,416.60|126,854.38
三、营业利润(亏损以“-”号填列||115,020,640.58|169,548,385.68
加:营业外收入|七、74|426,979.13|10,233.83
减:营业外支出|七、75|905,766.35|799,863.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||114,541,853.36|168,758,755.79
减:所得税费用|七、76|26,675,270.04|36,624,104.55
五、净利润(净亏损以“-”号填列||87,866,583.32|132,134,651.24
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||87,866,583.32|132,134,651.24
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||87,866,583.32|132,134,651.24
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|||
六、其他综合收益的税后净额|||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
1.不能重分类进损益的其他综合收益|||
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额|||
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||87,866,583.32|132,134,651.24
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||87,866,583.32|132,134,651.24
(二)归属于少数股东的综合收益总额|||
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||0.42|0.63
(二)稀释每股收益(元/股)||0.42|0.63
项目|附注|2022年度|2021 年度
一、营业收入|十七、4|1,137,937,246.25|1,409,794,794.21
减:营业成本|十七、4|994,687,447.35|1,212,113,869.95
税金及附加||6,783,029.04|5,320,840.62
销售费用||10,723,493.26|10,354,461.98
管理费用||21,897,294.64|22,842,119.84
研发费用||15,772,400.77|13,954,079.41
财务费用||-7,134,748.68|1,014,299.77
其中:利息费用||948,696.10|383,572.24
利息收入||2,597,833.98|2,634,232.35
加:其他收益||635,636.98|379,863.66
投资收益(损失以“-”号填列)|十七、5|5,199,287.92|6,202,125.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||