TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
|项目|本期发生额|上期发生额
工资及福利费||99,013,578.59|107,918,111.06
办公费||867,111.38|2,034,736.73
折旧及摊销||274,685.26|326,402.95
业务推广费||15,923,387.24|12,321,391.66
销售提成及佣金||3,926,630.74|8,550,641.82
其他||6,680,125.72|6,186,431.91
|合计|126,685,518.93|137,337,716.13
|项目|本期发生额|上期发生额
工资及福利费||279,371,296.42|166,878,505.59
办公费||44,339,177.82|39,607,516.40
差旅费||992,876.39|1,173,473.80
税金||15,245.72|44,991.70
折旧及摊销||45,231,693.56|25,216,622.31
维护(维修)费||11,066,087.45|9,125,056.29
业务招待费||8,274,197.28|6,390,303.47
股权激励||(5,690,020.51)|12,524,350.08
其他||10,819,823.37|8,941,513.94
|合计|394,420,377.50|269,902,333.58
1、本期因股权激励第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票,并冲回以前年度已确认的管理费用。
2、管理费用本期发生额比上期发生额增加124,518,043.92 元,增加比例46.13%,主要系薪酬费用及折旧费用增加所致。
|项目|本期发生额|上期发生额
工资及福利费||307,886,639.70|216,488,017.28
物料消耗||187,540,499.91|140,347,611.07
办公费||8,203,516.17|5,462,164.33
差旅费||1,332,051.84|919,516.34
折旧及摊销||20,365,484.99|11,313,574.75
维护与检测费||14,958,940.02|23,733,538.47
咨询费||6,299,998.77|3,058,333.49
其他||4,163,055.43|5,731,202.90
|合计|550,750,186.83|407,053,958.63
研发费用本期发生额比上期发生额增加143,696,228.20元,增加比例35.30%,主要系本期加大了研发投入,研发人员工资、物料消耗、折旧费用增加所致。
|项目|本期发生额|上期发生额
利息支出||223,651,093.25|127,518,448.72
减:利息收入||168,503,585.67|101,540,025.71
汇兑损益||(61,887,974.80)|(2,128,383.28)
其他||998,443.12|1,071,985.00
|合计|(5,742,024.10)|24,922,024.73
财务费用本期发生额比上期发生额减少30,664,048.83元,减少比例123.04%,主要系汇率变动的影响。
注释43.其他收益
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
政府补助|40,336,474.22|33,839,889.33
个税手续费返还|1,718,760.14|1,228,289.61
合计|42,055,234.36|35,068,178.94
|项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关
递延收益转入||9,109,578.69|7,955,254.09 与资产相关|
递延收益转入||4,654,956.11||--- 与收益相关
研发补助专项资金||1,798,300.00|2,381,700.00 与收益相关|
稳岗补贴|5,787,067.37|572,293.60 与收益相关
经济高质量发展专项资金|8,647,945.00|473,230.00 与收益相关
知识产权专项资金|416,500.00|255,770.00 与收益相关
租赁补贴|---|9,439,429.00 与资产相关
租赁补贴|3,576,878.00|--- 与收益相关
出口信用保险补贴款|625,288.00|701,976.00 与收益相关
技能培训补贴|---|2,389,818.00 与收益相关
软件退税|304,302.05|2,126,098.18 与收益相关
商务发展专项资金|---|412,474.00 与收益相关
新冠肺炎政府补贴|---|860,000.00 与收益相关
高企认定奖|---|300,000.00 与收益相关
开放性经济补贴|---|2,496,800.00 与收益相关
税收返还|3,516,000.00|2,315,823.79 与收益相关
外贸发展资助资金|---|800,452.15 与收益相关
工业和信息化专项资金|1,570,000.00|--- 与收益相关
其他小额项目补助资金|329,659.00|358,770.52 与收益相关
合计|40,336,474.22|33,839,889.33
注释44.投资收益
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|(5,127,310.34)|(3,814,948.20)
交易性金融资产持有期间的投资收益|---|---
处置交易性金融资产取得的投资收益|(4,635,302.12)|10,632,036.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|4,560,000.00|---
其他|(2,132,425.17)|---
合计|(7,335,037.63)|6,817,088.39
投资收益本期发生额比上期减少14,152,126.02元,减少比例207.60%,主要系远期外汇业务投资损益的影响。
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额||上期发生额
交易性金融资产持有期间公允价值变动|1,404,849.62|---|
其他非流动金融资产公允价值变动|15,515,117.89|11,793,578.34|
合计|16,919,967.51|11,793,578.34|
其他非流动金融资产公允价值变动收益说明详见附注(五)、注释11。
|项目|本期发生额|上期发生额
坏账损失||(1,970,264.28)|(3,797,686.01)
|合计|(1,970,264.28)|(3,797,686.01)
|项目|本期发生额|上期发生额
存货跌价损失||(72,192,219.57)|(29,442,631.17)
固定资产减值损失||(6,916,958.52)|(3,810,610.96)
|合计|(79,109,178.09)|(33,253,242.13)
项目|本期发生额|上期发生额
长期资产处置利得或损失|(1,174,534.19)|(5,029,790.60)
合计|(1,174,534.19)|(5,029,790.60)
项目||本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废收益|---||60,176.99|---
久悬未决收入|1,482,159.31||1,704,417.72|1,482,159.31
品质赔偿款|---||537,659.71|---
废料收入|752,614.29||561,408.56|752,614.29
其他|1,134,240.67||891,870.35|1,134,240.67
合计|3,369,014.27||3,755,533.33|3,369,014.27
项目|本期发生额|上期发生额|计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失|243,106.42|1,654,511.56|243,106.42
对外捐赠|400,000.00|100,000.00|400,000.00
罚款及滞纳金支出|107,844.57|26,186.69|107,844.57
赔偿支出|84,921.61|4,433,282.78|84,921.61
其他|178,156.83|111,701.54|178,156.83
合计|1,014,029.43|6,325,682.57|1,014,029.43
注释51.所得税费用
|项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用||145,356,824.51|152,692,264.57
递延所得税费用||(8,275,703.72)|3,629,635.45
|合计|137,081,120.79|156,321,900.02
|项目|本期发生额
利润总额||989,429,422.78
按法定/适用税率计算的所得税费用||247,357,355.70
子公司适用不同税率的影响||(43,505,549.83)
调整以前期间所得税的影响||4,086,222.28
限制性股票行权的所得税影响||(6,564,822.24)
研发加计扣除影响||(69,993,285.54)
不可抵扣的成本、费用和损失影响||3,264,770.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异影响||---
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响||(2,763,048.90)
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响||5,199,478.57
所得税费用||137,081,120.79
|项目|本期发生额|上期发生额
收到补贴收入||45,132,679.23|38,659,025.53
利息收入||86,218,600.17|133,588,781.22
保证金、押金、单位往来款||147,905,376.37|92,700,444.25
其他||7,731,676.71|5,313,563.91
|合计|286,988,332.48|270,261,814.91
|项目|本期发生额|上期发生额
费用||362,423,270.23|273,221,742.27
保证金、押金、单位往来款及其他||79,280,704.07|56,757,490.46
|合计|441,703,974.30|329,979,232.73
3.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
如附注五、注释16.长期待摊费用中所述,长期待摊费用中核算的开发活动成本支出,系受客户委托从事与产品生产相关的开发活动,在开发活动完成并经客户验收后,在相关产品销售周期内收回。开发活动成本在支付时作为经营活动的现金支出,未包括在“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”发生额中。
项目|本期发生额|上期发生额
收到银行理财产品款项|1,250,710,945.62|2,260,270,000.00
结售汇保证金|200,000.00|---
合计|1,250,910,945.62|2,260,270,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
支付购买银行理财产品款项|1,250,710,945.62|2,260,270,000.00
结售汇保证金|---|200,000.00
合计|1,250,710,945.62|2,260,470,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
银行承兑汇票保证金等其他货币资金减少|9,818,805.91|5,073,290.61
合计|9,818,805.91|5,073,290.61
|项目|本期发生额|上期发生额
支付租赁的款项||33,705,022.63|17,314,159.11
银行承兑汇票保证金等其他货币资金增加||3,159,364.39|4,333,336.04
购买少数股权支付的款项||---|2,002,000.00
回购离职人员股权激励款项||7,298,414.80|1,205,546.68
|合计|44,162,801.82|24,855,041.83
注释53.现金流量表补充资料
项目|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量净利润|852,348,301.99|793,944,831.77
|项目|本期金额|上期金额
加:信用减值损失||1,970,264.28|3,797,686.01
资产减值准备||79,109,178.09|33,253,242.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧||271,702,359.16|243,076,702.28
使用权资产折旧||34,902,455.34|16,411,508.71
无形资产摊销||10,349,820.75|8,471,452.51
长期待摊费用摊销||52,357,617.54|29,850,311.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失||1,174,534.19|5,029,790.60
固定资产报废损失||243,106.42|1,594,334.57
公允价值变动损失||(16,919,967.51)|(11,793,578.34)
财务费用||234,361,424.96|134,183,580.18
投资损失||5,227,417.22|(6,817,088.39)
递延所得税资产减少||(25,428,907.29)|(7,260,224.16)
递延所得税负债增加||17,153,203.57|10,889,859.61
存货的减少||(403,796,047.92)|(913,166,014.36)
经营性应收项目的减少||276,738,806.99|(536,632,104.66)
经营性应付项目的增加||(994,869,409.87)|663,050,880.48
其他||(5,690,020.51)|12,524,350.08
经营活动产生的现金流量净额||390,934,137.40|480,409,520.37
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本||---|---
一年内到期的可转换公司债券||---|---
融资租入固定资产||---|---
3.现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额||592,304,240.99|223,535,798.89
减:现金的期初余额||223,535,798.89|477,021,569.13
加:现金等价物的期末余额||---|---
减:现金等价物的期初余额||---|---
现金及现金等价物净增加额||368,768,442.10|(253,485,770.24)
|项目|期末余额|期初余额
一、现金||592,304,240.99|223,535,798.89
其中:库存现金||64,896.34|92,168.84
可随时用于支付的银行存款||592,239,344.65|223,443,630.05
可随时用于支付的其他货币资金||---|---
二、现金等价物||---|---
项目|期末余额||期初余额|
其中:三个月内到期的债券投资|---||---|
三、期末现金及现金等价物余额|592,304,240.99||223,535,798.89|
3.应收票据贴现对现金流量的影响
本公司对于因销售商品或提供劳务从客户取得银行承兑汇票,若在贴现时不满足终止确认条件,则贴现取得的现金作为筹资活动现金流入,本期涉及的金额109,216,676.11元。
项目|余额|受限原因
应收账款|34,823,000.00 用于银行质押借款|
货币资金|11,651,309.75 银行承兑汇票保证金及其他保证金|
货币资金|1,360,250.28 司法冻结|
固定资产|13,291,401.29 用于银行抵押借款|
无形资产|6,898,528.62 用于银行抵押借款|
合计|68,024,489.94|
注释55.外币货币性项目
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金其中:美元||52,430,634.47|6.9646|365,158,396.83
欧元||0.13|7.4229|0.96
港币||2,173.62|0.8933|1,941.63
越南盾||5,813,565,072.00|0.000295|1,715,001.70
应收账款其中:美元||402,105,537.08|6.9646|2,800,504,223.55
欧元||58,157.21|7.4229|431,695.15
越南盾||30,554,441,772.10|0.000295|9,013,560.32
其他应收款其中:越南盾||1,104,623,272.00|0.000295|325,863.87
短期借款其中:美元||67,714,573.43|6.9646|471,604,918.11
越南盾||100,327,112,491.00|0.000295|29,596,498.18
应付账款其中:美元||278,447,819.16|6.9646|1,939,277,681.32
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
港币||1,509,601.27|0.8933|1,348,526.81
越南盾||25,658,109,428.00|0.000295|7,569,142.28
日元||24,700,000.00|0.052358|1,293,242.60
其他应付款其中:美元||464,317.41|6.9646|3,233,785.03
越南盾||422,084,854.00|0.000295|124,515.03
应付职工薪酬其中:越南盾||20,364,790,619.00|0.000295|6,007,613.23
应交税费其中:越南盾||2,141,956,895.00|0.000295|631,877.28
2.境外经营实体说明
本公司孙公司越南蓝微、越南电池位于越南,以越南盾为记账本位币,编制财务报表时折算为人民币。
注释56.政府补助
政府补助种类|本期发生额|计入当期损益的金额|备注
计入递延收益的政府补助|17,373,156.11|13,764,534.80 详见附注五注释30|
计入其他收益的政府补助|26,571,939.42|26,571,939.42 详见附注五注释43|
合计|43,945,095.53|40,336,474.22|
2.本报告期无冲减相关资产账面价值的政府补助。3.本报告期无冲减成本费用的政府补助。
4.本报告期无退回的政府补助。
|名称|变更原因
湖南德赛电池有限公司||设立
惠州市德赛智储科技有限公司||设立
蓝微(匈牙利)有限公司||设立
德赛电池(香港)有限公司||注销
||||持股比例(%)||
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式
||||直接|间接|
惠州市德赛电池有限公司|惠州|惠州|制造业|100.00||同一控制下的企业合并
惠州市蓝微电子有限公司|惠州|惠州|制造业|100.00||同一控制下的企业合并
广东德赛矽镨技术有限公司|惠州|惠州|制造业|100.00||投资设立
湖南德赛电池有限公司|长沙市|长沙市|制造业|70.00||投资设立
惠州市蓝微新源技术有限公司|惠州|惠州|制造业||100.00|投资设立
德赛电池(长沙)有限公司|长沙市|长沙市|制造业||100.00|投资设立
德赛电池(香港)投资有限公司|香港|香港|投资、贸易||100.00|投资设立
蓝微电子(香港)有限公司|香港|香港|贸易||100.00|非同一控制下的企业合并
蓝微电子(越南)有限公司|越南|越南|制造业||100.00|非同一控制下的企业合并
德赛电池(越南)有限公司|越南|越南|制造业||100.00|投资设立
惠州市德赛智储科技有限公司|惠州|惠州|制造业||100.00|投资设立
蓝微(匈牙利)有限公司|匈牙利|匈牙利|贸易||100.00|投资设立
(二)在联营企业中的权益
项目|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
联营企业投资账面价值合计|10,391,257.96|15,518,568.30
下列各项按持股比例计算的合计数|(5,127,310.34)|(3,814,948.20)
净利润|(28,636,192.88)|(19,074,741.00)
其他综合收益|---|---
综合收益总额|(28,636,192.88)|(19,074,741.00)
公司董事会负责确定与金融工具相关的各类风险管理目标和政策。经营管理层通过管理各职能部门,设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序,进行日常风险管理。公司内部审计部门对公司风险管理政策、程序的设计和执行情况进行日常监督,对公司风险管理工作及其工作效果进行监督评价,并将监督评价报告报送给董事会或董事会下设的审计委员会。公司对金融工具风险管理的目标是确保将风险控制在与公司总体目标相适应并可承受的范围内。
本公司其他金融资产包括货币资金、应收账款、其他应收款等,这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约,最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
|账龄|账面余额|减值准备|
应收票据||49,600,810.93||---
应收账款||4,593,321,858.40||5,720,263.14
应收款项融资||46,180,171.90||---
其他应收款||136,287,306.98||211,189.60
|合计|4,825,390,148.21||5,931,452.74
截止2022年12月31日,本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额57.72%(2021年:59.49%)
流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果,在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。此外,本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议,为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。截止2022年12月31日,本公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额度,金额1,302,413.69万元,其中:已使用授信金额为314,737.68万元。
本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的汇率风险;为此,本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约方式来达到规避汇率风险的目的。
(1)本年度公司通过与银行签署远期外汇合约以规避汇率波动风险,未签署其他远期外汇合约或货币互换合约。
||||期末余额||||
项目||||||||
|美元项目|欧元项目|越南盾项目||港币项目||日元|合计
外币金融资产:货币资金|365,158,396.83|0.96|1,715,001.70||1,941.63|---||366,875,341.12
应收账款|2,800,504,223.55|431,695.15|9,013,560.32||---|---  2,809,949,479.02||
其他应收款|---|---|325,863.87||---|---||325,863.87
小计|3,165,662,620.38|431,696.11|11,054,425.89||1,941.63|---  3,177,150,684.01||
外币金融负债:短期借款|471,604,918.11|---|29,596,498.18||---|---||501,201,416.29
应付账款|1,939,277,681.32|---|7,569,142.28||1,348,526.81|1,293,242.60||1,949,488,593.01
应付职工薪酬|---|---|6,007,613.23||---|---||6,007,613.23
应交税费|---|---|631,877.28||---|---||631,877.28
其他应付款|3,233,785.03|---|124,515.03||---|---||3,358,300.06
小计|2,414,116,384.46|---|43,929,646.00||1,348,526.81|1,293,242.60||2,460,687,799.87
|||期初余额||||
项目|||||||
|美元项目|欧元项目|越南盾项目|港币项目|日元||合计
外币金融资产:货币资金|118,669,044.37|0.94|1,271,587.01|34,349.58||---|119,974,981.90
应收账款|3,183,305,431.71|---|13,919,237.50|---||---|3,197,224,669.21
其他应收款|26,154,577.80|---|53,216.10|---||---|26,207,793.90
小计|3,328,129,053.88|0.94|15,244,040.61|34,349.58||---  3,343,407,445.01|
外币金融负债:短期借款|390,995,886.51|---|---|---||---|390,995,886.51
应付账款|2,768,236,546.22|---|6,265,794.16|1,447,146.28||---|2,775,949,486.66
应付职工薪酬|---|---|7,009,243.18|---||---|7,009,243.18
应交税费|---|---|2,343,998.91|---||---|2,343,998.91
其他应付款|25,758,986.66|---|575,120.00|---||---|26,334,106.66
小计|3,184,991,419.39|---|16,194,156.25|1,447,146.28||---|3,202,632,721.92
截止2022 年12月31日,对于本公司各类美元金融资产和美元金融负债,如果人民币对美元升值或贬值10%,其他因素保持不变,则本公司将减少或增加净利润5,740.34万元(2021年度约1,431.38万元)。
(2)截止2022 年12 月31 日,本公司长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同,金额为2,288,149,803.09元,详见附注五注释28。
截止2022年12月31日,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点,而其他因素保持不变,本公司的净利润会减少或增加约4,963.21万元(2021年度约4,906.91万元)。
||||期末公允价值||
项目||||||
|第一层次||第二层次||第三层次|合计
应收款项融资||---||---|46,180,171.90|46,180,171.90
其他权益工具投资||---||---|57,220,000.00|57,220,000.00
其他非流动金融资产||---||---|40,515,117.89|40,515,117.89
资产合计||---||---|143,915,289.79|143,915,289.79
(三)持续和非持续第三层次公允价值计量的项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
本公司持有的应收款项融资为信用等级较高的银行开具的承兑汇票,票面期限较短且发生损失的可能性很小,票面价值与公允价值相近,采用票面金额作为公允价值进行计量。
本公司持有的权益工具和其他权益工具投资,由于无法获得相同或类似资产在活跃市场中的报价,公司根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定,在参考投资对象本报告期内投资协议价格的基础上,综合考虑政策环境、市场需求、行业情况、经营状况等因素的变化确定公允价值。
(四)持续的公允价值计量项目,本期内发生各层次之间的转换的,转换的原因及确定转换时点的政策
(五)本期内发生的估值技术变更及变更原因
(六)不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本(万元)|对本公司的持股比例(%)|对本公司的表决权比例(%)
惠州市创新投资有限公司|惠州|说明1|51,000.00|22.93|22.93
1.本公司的母公司情况的说明
惠州市创新投资有限公司主要经营范围包括创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;企业管理咨询及服务,统一社会信用代码:91441300MA55KFP501。
2.本公司最终控制方是惠州市人民政府国有资产监督管理委员会。
(三)本公司的联营企业情况
联营企业名称||与本公司关系
北京富奥星电子技术有限公司|本公司联营企业|
许昌富奥星智能科技有限公司|本公司联营企业之子公司|
其他关联方名称|其他关联方与本公司的关系
广东德赛集团有限公司(以下简称德赛集团)|持有公司5%以上股份的股东
惠州市德赛建设咨询服务有限公司|德赛集团之子公司
惠州市德赛进出口有限公司|原德赛集团子公司
惠州市德赛自动化技术有限公司|德赛集团之子公司
其他关联方名称||其他关联方与本公司的关系
深圳市德赛工业研究院有限公司|同一控股股东|
惠州市德赛精密部件有限公司|德赛集团之子公司|
深圳市德赛物业管理有限公司|同一控股股东|
惠州市德赛智能科技有限公司|德赛集团之子公司|
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司|同一控股股东|
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
惠州市德赛建设咨询服务有限公司|接受劳务|3,326,718.67|3,111,650.38
惠州市德赛进出口有限公司|原材料|438,991.81|1,264,503.24
广东德赛集团有限公司|办公用品等|---|383,249.60
惠州市德赛自动化技术有限公司|设备、配件|21,876,996.90|21,453,137.17
惠州市德赛精密部件有限公司|原材料、接受劳务|58,883,157.69|40,678,695.27
深圳市德赛物业管理有限公司|物业管理|156,333.49|156,762.65
惠州市德赛智能科技有限公司| LED 屏工程|211,190.27|73,805.31
许昌富奥星智能科技有限公司|原材料|96,330.00|298,312.52
北京富奥星电子技术有限公司|原材料|1,750.00|---
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司|原材料|147,469.45|---
合计||85,138,938.28|67,420,116.14
关联方||关联交易内容|本期发生额|上期发生额
许昌富奥星智能科技有限公司|产品||120,315.04|685,143.57
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司|加工劳务||920,676.89|---
合计|||1,040,991.93|685,143.57
出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费
广东德赛集团有限公司|房屋|11,039,964.48|10,453,855.92
深圳市德赛工业研究院有限公司|房屋|1,003,200.00|1,003,200.00
出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费
合计||12,043,164.48|11,457,055.92
|项目|本期发生额(万元)||上期发生额(万元)
关键管理人员薪酬|||814.30|967.12
||期末余额||期初余额|
项目名称|关联方||||
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|||||
|许昌富奥星智能科技有限公司|---|---|683,185.67|---
|惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司|960,062.46|---|---|---
其他非流动资产|||||
|惠州市德赛自动化技术有限公司|2,000,600.59|---|2,551,257.23|---
其他应收款|||||
|深圳市德赛物业管理有限公司|35,245.00|---|35,245.00|---
|深圳市德赛工业研究院有限公司|263,340.00|---|263,340.00|---
项目名称|关联方|期末余额|期初余额
应付账款|||
|惠州市德赛自动化技术有限公司|2,692,562.04|1,067,631.79
|广东德赛集团有限公司|149,010.73|829,565.38
|惠州市德赛进出口有限公司|128,001.58|118,276.19
|惠州市德赛精密部件有限公司|20,277,634.98|10,596,377.27
|许昌富奥星智能科技有限公司|---|206,155.04
|北京富奥星电子技术有限公司|200.00|---
其他应付款|||
|广东德赛集团有限公司|111,496.50|52,144.02
公司本期授予的各项权益工具总额|---
公司本期行权的各项权益工具总额|884,955.00
公司本期失效的各项权益工具总额|912,108.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|---
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|---
1、2021 年4 月23日,公司召开2020 年年度股东大会审议通过了公司2020 年度权益分派方案,同意以公司总股本207,197,738为基数,向全体股东按每10股派发现金10.0元(含税),送红股4.5股,不进行资本公积金转增股本。2021年5月11日,公司权益分派实施完毕,公司总股本由207,197,738股增至300,436,720股,其中股权激励限售股数量由1,954,000股调整为2,833,300股。
2、2021 年4 月23 日,公司分别召开第十届董事会第一次会议及第十届监事会第一次会议,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,在2020年度权益分派方案实施完成后,对激励对象许永东、刘辉共计2人已获授但尚未解除限售的限制性股票29,000股进行回购注销,回购后公司总股本由300,436,720股减至300,407,720股,其中股权激励限售股数量由2,833,300股调整为2,804,300股。
3、2021年8月18日,公司第十届董事会第三次会议及第十届监事会第二次会议,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。本次因4名激励对象离职回购注销108,750股,本次符合解除限售条件的激励对象共计79人,可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为898,487股。回购后股本减至300,298,970股。其中股权激励限售股数量由2,804,300股调整为1,797,063股。
4、2022年4月22日,公司召开2021年度股东大会,审议通过了第十届董事会第九次会议审议提交的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意对2018 年限制性股票激励计划中部分原激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共计27,068股进行回购注销。2022年8月23日,公司分别召开第十届董事会第十一次会议及第十届监事会第四次会议,审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》和《关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。根据激励计划的相关规定,公司2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售的条件已经成就,依2019年第三次临时股东大会对公司董事会的授权,公司将对符合解除限售条件的77名激励对象持有的884,955股限制性股票办理解除限售手续。鉴于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就,公司将依照激励计划的相关规定将77名激励对象持有的不符合解除限售条件的885,040股限制性股票予以回购注销。
授予日权益工具公允价值的确定方法|限制性股票,采取授予日公司的股票市价
可行权权益工具数量的确定依据|在等待期内每个资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因|不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|30,429,210.42
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|(5,690,020.51)
经营租赁的最低租赁付款额:|金额|
资产负债表日后第1 年||49,053,107.81
资产负债表日后第2 年||27,627,927.48
资产负债表日后第3 年||16,566,739.05
合计||93,247,774.34
抵押资产情况详见固定资产和无形资产注释。
除存在上述承诺事项外,截止2022年12月31日,本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项
截止2022年12月31日,本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。
2023 年4 月26 日,本公司第十届董事会第十七次会议审议通过2022年度利润分配预案:向全体股东按每10股派发现金股利6.5元(含税),不进行资本公积转增股本。此预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
除存在上述资产负债表日后事项外,截至本财务报告批准报出日止,本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。
1、本公司之子公司惠州蓝微、惠州电池与多家银行签约,开展存美元贷美元的业务,惠州蓝微与惠州电池将原本用作支付进口材料的货款存放于银行作为保证金,银行为公司垫付或通过其海外银行为公司垫付进口材料款。惠州蓝微与惠州电池对存入保证金账户中的金额无任何处置权利,惠州蓝微和惠州电池除已支付的保证金外,不需再承担任何其他债务,在这种情况下,本公司账面直接减少了短期借款和银行存款,未再将保证金存款作为一项资产,也未保留短期借款的账面余额。本报告期末,本公司将143,637.46万美元的存款保证金与短期借款对冲抵销。同时,由于公司存出保证金、获取银行借款与支付进口供应商货款之间时间间隔较短(一般在5 日内),且考虑该业务系外汇理财业务而非筹资业务的实质属性,为便于理解,公司将予以抵销处理的前述业务涉及的相关现金流本金部分(即公司存款保证金与短期借款对冲抵销金额)以净额列报,即在支付进口供应商货款的当期,以对应金额列报在公司经营活动现金流量中“购买商品、接受劳务支付的现金”项目,而公司筹资活动现金流量中“取得借款收到的现金”和“偿还借款支付的现金”金额均为零。
2、2019 年6 月17 日,公司第八届董事会第二十八次(临时)会议审议通过了《关于惠州电池拟签署项目投资建设协议书的议案》,全体董事一致同意通过了该议案。为了全面落实公司的战略规划,进一步完善公司的业务布局,推动中型锂电池业务及其他新型业务电池的快速发展,公司子公司惠州电池出资建设德赛电池物联网电源高端智造项目,项目建成后将生产经营锂离子封装电池等产品。该项目计划投资总额为26亿元,其中固定资产投资不低于18亿元。
2021年1月11日,本公司第九届董事会第九次(临时)会议审议通过了《关于惠州增加项目投资规模并签订项目投资建设协议书的议案》,同意本次项目投资总额由26亿元增加到30亿元。
2022年德赛电池物联网电源高端智造项目一期已完工投入使用。
3.2022 年1 月17 日,公司第十届董事会第七次(临时)会议审议通过《关于签订德赛电池储能电芯项目入园协议书的议案》,全体董事一致同意通过了该议案。为推进落实公司的战略规划,完善公司的产业布局,加快储能相关业务的发展,公司拟与望城经济技术开发区管理委员会签订《德赛电池储能电芯项目入园协议书》,在长沙市望城经济技术开发区设立控股子公司,建设“德赛电池储能电芯项目”,项目计划固定资产投资75亿元,分三期布局20GWh产能的储能电芯项目总部及研发中心、生产中心。
4.2022 年2月21日,公司第十届董事会第八次(临时)会议审议通过了《关于德赛矽镨签订SIP封装产业项目投资建设协议书的议案》,全体董事一致同意通过了该议案。为了推进落实公司的战略规划,加快公司SIP(System In a Package,系统级封装;以下简称SIP)业务的发展,德赛矽镨拟与惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会签订《德赛矽镨SIP封装产业研发、生产、销售与建设项目投资建设协议书》,在惠州仲恺高新区投资建设SIP封装产业研发、生产、销售与建设项目。项目计划投资总额约为21亿元,其中固定资产投资不低于15亿元。
5.公司分别于2022 年10 月26 日、2022 年11 月14 日、2023 年2 月13 日、2023 年2 月27 日召开了第十届董事会第十三次会议、2022 年第四次临时股东大会、第十届董事会第十五次(临时)会议和第十届董事会第十六次(临时) 会议,审议通过了公司向原股东配售股份相关事宜,公司拟向原股东配售股份(以下简称“本次配股”),本次配股发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币1.00 元,本次配股采用向原股东配售股份的方式进行。本次配股的股份数量以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数确定,按每10 股配售不超过3 股的比例向全体股东配售。配售股份不足1 股的,按深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。本次配股募集资金总额不超过人民币25 亿元(具体规模视发行时市场情况而定)。
|项目|期末余额||期初余额|
应收利息||---||---|
应收股利||---||220,000,000.00|
其他应收款||105,298,585.00||298,585.00|
|合计|105,298,585.00||220,298,585.00|
(一)应收股利
被投资单位|期末余额||期初余额
惠州市蓝微电子有限公司||---|95,000,000.00
惠州市德赛电池有限公司||---|125,000,000.00
合计||---|220,000,000.00
(二)其他应收款
|账龄|期末余额|期初余额|
6 个月以内||55,000,000.00||---
6 个月-1 年||50,000,000.00||---
1-2 年||---||35,245.00
2-3 年||35,245.00||---
3 年以上||263,340.00||263,340.00
小计||105,298,585.00||298,585.00
减:坏账准备||---||---
|合计|105,298,585.00||298,585.00
|款项性质|期末余额|期初余额|
往来款||95,000,000.00||---
保证金及押金||10,298,585.00||298,585.00
备用金||---||---
|合计|105,298,585.00||298,585.00
||期末余额|||期初余额||
项目|||||||
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备||账面价值
第一阶段|105,298,585.00|---|105,298,585.00|298,585.00||---|298,585.00
第二阶段|---|---|---|---||---|---
第三阶段|---|---|---|---||---|---
合计|105,298,585.00|---|105,298,585.00|298,585.00||---|298,585.00
|||期末余额||
类别|账面余额||坏账准备||
|||||账面价值
|金额|比例(%)|金额 计提比例(%)||
单项计提预期信用损失的其他应收款|---|---|--- ---|---|
按组合计提预期信用损失的其他应收款|105,298,585.00|100.00|--- ---|105,298,585.00|
其中:合并范围内无风险客户组合|95,000,000.00|90.22|--- ---|95,000,000.00|
账龄组合|---|---|--- ---|---|
备用金及保证金组合|10,298,585.00|9.78|--- ---|10,298,585.00|
合计|105,298,585.00|100.00|--- ---|105,298,585.00|
|||期初余额|||
类别|账面余额||坏账准备|||
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||账面价值
单项计提预期信用损失的其他应收款|---|---|---|---|---|
按组合计提预期信用损失的其他应收款|298,585.00|100.00|---|---|298,585.00|
其中:合并范围内无风险客户组合|---|---|---|---|---|
账龄组合|---|---|---|---|---|
备用金及保证金组合|298,585.00|100.00|---|---|298,585.00|
|||期初余额||
类别|账面余额||坏账准备||
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|账面价值
合计|298,585.00|100.00|---|---|298,585.00
5. 按组合计提预期信用损失的其他应收款
||||期末余额||
|账龄|||||
|||账面余额|坏账准备||计提比例(%)
6 个月以内||---|||---|---
6 个月-1 年||10,000,000.00|||---|---
1-2 年||---|||---|---
2-3 年||35,245.00|||---|---
3 年以上||263,340.00|||---|---
|合计|10,298,585.00|||---|---
|第一阶段|第二阶段|第三阶段||
坏账准备|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|合计|
期初余额|---|---|---||---
期初余额在本期|---|---|---||---
—转入第二阶段|---|---|---||---
—转入第三阶段|---|---|---||---
—转回第二阶段|---|---|---||---
—转回第一阶段|---|---|---||---
本期计提|---|---|---||---
本期转回|---|---|---||---
本期转销|---|---|---||---
本期核销|---|---|---||---
其他变动|---|---|---||---
期末余额|---|---|---||---
6. 本报告期无实际核销的其他应收款。
单位名称|款项性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额的比例(%)|坏账准备期末余额
广东德赛矽镨技术有限公司|往来款|95,000,000.00|1 年以内|90.22|---
望城经济技术开发区管理委员会|押金|10,000,000.00|1 年以内|9.50|---
深圳市德赛工业研究院有限公司|押金|263,340.00|3 年以上|0.25|---
深圳市德赛物业管理有限公司|押金|35,245.00|2-3 年|0.03|---
合计||105,298,585.00||100.00|
8. 本报告期无涉及政府补助的其他应收款。
9. 本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
10.本报告期无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债。
||期末余额||||期初余额||
款项性质||||||||
|账面余额|减值准备||账面价值|账面余额|减值准备||账面价值
对子公司投资|1,082,256,902.36||---|1,082,256,902.36|737,221,048.12||---|737,221,048.12
合计|1,082,256,902.36||---|1,082,256,902.36|737,221,048.12||---|737,221,048.12
被投资单位|初始投资成本|期初余额|本期增加||本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
惠州市德赛电池有限公司|440,405,256.03|443,207,090.05|---||2,801,834.02|440,405,256.03|---|---
惠州市蓝微电子有限公司|151,851,646.33|153,977,709.97|---||2,126,063.64|151,851,646.33|---|---
广东德赛矽镨技术有限公司|140,000,000.00|140,036,248.10|---||36,248.10|140,000,000.00|---|---
湖南德赛电池有限公司|350,000,000.00|---|350,000,000.00||---|350,000,000.00|---|---
合计|1,082,256,902.36|737,221,048.12|350,000,000.00||4,964,145.76|1,082,256,902.36|---|---
项目|本期发生额||上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益|------||220,000,000.00
处置银行理财产品产生的投资收益|589,264.43||1,329,113.91
合计|589,264.43||221,329,113.91
|项目|金额|说明
非流动资产处置损益||(1,417,640.61)|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||---|
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)||40,032,172.17|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||---|
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||---|
非货币性资产交换损益||---|
委托他人投资或管理资产的损益||---|
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||---|
债务重组损益||4,560,000.00|
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||---|
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||---|
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||---|
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||---|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||12,259,860.63|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||787,629.59|
对外委托贷款取得的损益||---|
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||---|
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||---|
受托经营取得的托管费收入||---|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出||2,598,091.26|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||1,718,760.14|
减:所得税影响额||8,584,321.37|
少数股东权益影响额(税后)||2,234,895.56|
|合计|49,719,656.25|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)||每股收益
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|23.30|2.8868|2.8868
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|21.96|2.7211|2.7211
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
证券代码:300241证券简称:瑞丰光电公告编号:2023-012
深圳市瑞丰光电子股份有限公司2022 年年度报告摘要
本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。非标准审计意见提示
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以685,761,103为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
股票简称|瑞丰光电|股票代码|300241
股票上市交易所|深圳证券交易所||
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
姓名|刘雅芳||
办公地址|深圳市光明区玉塘街道田寮社区融汇路与同观路交汇处瑞丰光电大厦1栋1601||
传真|0755-29060037||
电话|0755-29060266||
电子信箱|investor@refond.com||
LED 被称为第四代光源,是一种能将电能转化为光能的半导体器件,其节能、环保、安全、寿命长、低功耗等特性受到青睐,主要应用于照明、显示、背光源、装饰、汽车照明等领域,LED 产业链分为衬底、外延片、芯片制造、封装与应用五大环节,瑞丰光电目前是专业从事LED 封装及提供相关解决方案的国家级高新技术企业,也是国内封装领域领军企业。
主要产品为显示类器件及组件(背光源、RGB、Chip LED 等)、照明用LED 器件及组件、Mini LED 显示与背光系列、车用LED 系列,广泛应用于液晶电视、电脑及手机、日用电子产品、黑白家电、城市亮化照明、室内照明、智能家居、汽车智能、各类显示屏、工业自动化应用、医疗健康、智慧安防、生物识别等领域。
|2022年末|2021年末|本年末比上年末增减|2020年末
总资产|3,646,523,336.37|3,416,598,434.47|6.73%|2,236,078,564.60
归属于上市公司股东的净资产|2,134,695,380.99|2,137,716,546.74|-0.14%|1,246,144,852.01
|2022年|2021年|本年比上年增减|2020年
营业收入|1,335,777,973.86|1,472,237,260.89|-9.27%|1,232,910,531.10
归属于上市公司股东的净利润|13,722,880.36|97,160,437.98|-85.88%|48,152,123.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-60,786,575.18|-19,701,987.01|-208.53%|4,422,372.19
经营活动产生的现金流量净额|-41,446,412.35|117,380,244.62|-135.31%|29,004,673.48
基本每股收益(元/股)|0.02|0.1532|-86.95%|0.09
稀释每股收益(元/股)|0.02|0.1522|-86.86%|0.0891
加权平均净资产收益率|0.64%|5.34%|-4.70%|4.56%
|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度
营业收入|309,436,620.23|340,057,329.25|383,820,771.00|302,463,253.38
归属于上市公司股东的净利润|-3,629,959.35|20,833,873.18|11,501,367.00|-14,982,400.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-17,400,428.25|-6,615,870.24|2,279,111.48|-39,049,388.17
经营活动产生的现金流量净额|-55,447,342.18|197,633.35|15,436,941.21|-1,633,644.73
报告期末普通股股东总数|40,815|年度报告披露日前一个月末普通股股东总数|40,507|报告期末表决权恢复的优先股股东总数|0|年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数|0|持有特别表决权股份的股东总数(如有)|0
前10名股东持股情况|||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|||
||||||股份状态||数量|
龚伟斌|境内自然人|21.90%|150,195,307.00||112,646,480.00||||
湖北省葛店开发区建设投资有限公司||5.61%|38,461,538.00||||||
王伟权|境内自然人|0.67%|4,616,153.00||||||
紫金信托有限责任公司|国有法人|0.58%|3,977,700.00||||||
苏航|境内自然人|0.48%|3,263,228.00||||||
吴强|境内自然人|0.43%|2,940,510.00||2,270,382.00||||
秦涛|境内自然人|0.34%|2,340,400.00||||||
中信证券股份有限公司|国有法人|0.28%|1,947,963.00||||||
熊华|境内自然人|0.27%|1,883,200.00||||||
上海通怡投资管理有限公司-通怡启明1号私募证券投资基金|其他|0.25%|1,730,053.00||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||公司未知上述股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人|||||||
1、2022年3月17日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司〈2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。公司同意向激励对象授予权益总计
3,592.00万股。详见公司于2022年3月22日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2022-004)。
2、2022年5月9日,公司召开了第四届董事会第二十四次会议,第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》,同意向5名激励对象授予92.00万股限制性股票。详见公司于2022年5月9日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向激励对象首次授予股票期权与授予限制性股票的公告》(公告编号:2022-036)。
3、2022年7月19日,公司召开了第四届董事会第二十六次会议,第四届监事会第二十三次会议,审议通过了