TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|七、70|125,471,774.22|94,018.26
信用减值损失(损失以“-”号填列)|七、71|25,681,868.95|-920,787.24
资产减值损失(损失以“-”号填列)|七、72|-83,813,301.72|17,804,941.02
资产处置收益(损失以“-”号填列)|七、73|4,969,963.89|775,807.08
三、营业利润(亏损以“-”号填列||2,536,846,359.31|2,350,683,987.50
加:营业外收入|七、74|121,018,384.37|5,034,238.36
减:营业外支出|七、75|5,201,563.53|1,574,009.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||2,652,663,180.15|2,354,144,216.52
减:所得税费用|七、76|53,537,095.46|96,345,980.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列||2,599,126,084.69|2,257,798,236.43
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||2,599,126,084.69|2,257,798,236.43
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||2,617,079,979.51|2,267,920,399.95
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||-17,953,894.82|-10,122,163.52
六、其他综合收益的税后净额|七、57|-35,039,417.02|45,814,903.22
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|七、57|-34,782,116.12|38,646,493.83
1.不能重分类进损益的其他综合收益|||
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(3)其他权益工具投资公允价值变动|||
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益|七、57|-34,782,116.12|38,646,493.83
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|||
(2)其他债权投资公允价值变动|||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额|七、57|-34,782,116.12|38,646,493.83
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|七、57|-257,300.90|7,168,409.39
七、综合收益总额||2,564,086,667.67|2,303,613,139.65
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||2,582,297,863.39|2,306,566,893.78
(二)归属于少数股东的综合收益总额||-18,211,195.72|-2,953,754.13
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)|十七、2|1.9825|1.7644
(二)稀释每股收益(元/股)|十七、2|1.9805|1.7644
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||9,460,247,849.52|9,026,621,848.61
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现|||
金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||83,401,395.80|53,406,085.95
收到其他与经营活动有关的现金|七、78|473,525,704.19|444,623,246.75
经营活动现金流入小计||10,017,174,949.51|9,524,651,181.31
购买商品、接受劳务支付的现金||3,929,664,587.01|3,284,404,435.32
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||2,200,058,457.62|1,968,016,275.94
支付的各项税费||560,755,056.01|543,661,111.39
支付其他与经营活动有关的现金|七、78|268,484,385.94|274,136,961.09
经营活动现金流出小计||6,958,962,486.58|6,070,218,783.74
经营活动产生的现金流量净额|七、79|3,058,212,462.93|3,454,432,397.57
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||42,108,860.88|
取得投资收益收到的现金||31,421,328.46|22,429,252.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||65,075,541.80|4,219,505.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|七、78|3,904,134,999.90|2,523,280,829.12
投资活动现金流入小计||4,042,740,731.04|2,549,929,587.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||2,134,930,570.39|1,265,782,705.24
投资支付的现金||281,002,746.33|1,282,059,000.00
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||78,699,046.95|
支付其他与投资活动有关的现金|七、78|3,603,610,681.42|1,904,357,654.95
投资活动现金流出小计||6,098,243,045.09|4,452,199,360.19
投资活动产生的现金流量净额||-2,055,502,314.05|-1,902,269,772.80
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||640,200,000.00|4,989,999,968.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||640,200,000.00|
取得借款收到的现金||847,992,487.55|142,376,338.01
收到其他与筹资活动有关的现金|七、78|59,794,760.00|350,000,000.00
筹资活动现金流入小计||1,547,987,247.55|5,482,376,306.01
偿还债务支付的现金||962,371,923.75|658,217,850.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||253,477,286.76|122,322,479.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|||
支付其他与筹资活动有关的现金|七、78|42,536,473.55|1,813,299,234.71
筹资活动现金流出小计||1,258,385,684.06|2,593,839,564.80
筹资活动产生的现金流量净额||289,601,563.49|2,888,536,741.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||163,220,258.57|-40,450,628.66
五、现金及现金等价物净增加额|七、79|1,455,531,970.94|4,400,248,737.32
加:期初现金及现金等价物余额|七、79|11,243,932,881.74|6,843,684,144.42
六、期末现金及现金等价物余额|七、79|12,699,464,852.68|11,243,932,881.74
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|1,217,714,998.27||||13,731,239,754.60||374,815,641.19||||1,965,970,568.36||17,289,740,962.42|210,671,657.80|17,500,412,620.22
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|1,217,714,998.27||||13,731,239,754.60||374,815,641.19||||1,965,970,568.36||17,289,740,962.42|210,671,657.80|17,500,412,620.22
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||108,683,742.31||-34,782,116.12||||2,617,079,979.51||2,690,981,605.70|504,297,535.60|3,195,279,141.30
(一)综合收益总额|||||||-34,782,116.12||||2,617,079,979.51||2,582,297,863.39|-18,211,195.72|2,564,086,667.67
(二)所有者投入和减少资本|||||335,475,523.58||||||||335,475,523.58|523,894,531.32|859,370,054.90
1.所有者投|||||223,976,777.07||||||||223,976,777.07|416,223,222.93|640,200,000.00
入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||96,058,779.90||||||||96,058,779.90|4,630,554.35|100,689,334.25
4.其他|||||15,439,966.61||||||||15,439,966.61|103,040,754.04|118,480,720.65
(三)利润分配|||||-226,791,781.27||||||||-226,791,781.27|-1,385,800.00|-228,177,581.27
1.提取盈余公积|||||||||||||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||-226,791,781.27||||||||-226,791,781.27|-1,385,800.00|-228,177,581.27
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|1,217,714,998.27||||13,839,923,496.91||340,033,525.07||||4,583,050,547.87||19,980,722,568.12|714,969,193.40|20,695,691,761.52
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|1,130,152,498.83||||9,418,416,070.63||336,169,147.36||||-301,949,831.59||10,582,787,885.23|1,217,975,683.12|11,800,763,568.35
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|1,130,152,498.83||||9,418,416,070.63||336,169,147.36||||-301,949,831.59||10,582,787,885.23|1,217,975,683.12|11,800,763,568.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|87,562,499.44||||4,312,823,683.97||38,646,493.83||||2,267,920,399.95||6,706,953,077.19|-1,007,304,025.32|5,699,649,051.87
(一)综合收益总额|||||||38,646,493.83||||2,267,920,399.95||2,306,566,893.78|-2,953,754.13|2,303,613,139.65
(二)所有者投入和减少资本|87,562,499.44||||4,410,154,127.96||||||||4,497,716,627.40|-1,004,350,271.19|3,493,366,356.21
1.所有者投入的普通股|87,562,499.44||||4,900,311,700.45||||||||4,987,874,199.89||4,987,874,199.89
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||-490,157,572.49||||||||-490,157,572.49|-1,004,350,271.19|-1,494,507,843.68
(三)利润分配|||||-97,330,443.99||||||||-97,330,443.99||-97,330,443.99
1.提取盈余公积|||||||||||||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||-97,330,443.99||||||||-97,330,443.99||-97,330,443.99
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|1,217,714,998.27||||13,731,239,754.60||374,815,641.19||||1,965,970,568.36||17,289,740,962.42|210,671,657.80|17,500,412,620.22
华润微电子有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)为于开曼群岛注册成立的有限公司,本公司的控股股东为华润集团(微电子)有限公司(以下简称“华润集团(微电子)”),一家于英属维尔京群岛注册成立的公司。本公司股数1,320,091,861.00股,股本1,217,714,998.27元。本公司注册办事处的地址为开曼群岛大开曼岛KY1-1111,板球广场4楼,邮编KY1-1111。本公司的主要营业地址一:中国江苏省无锡市梁溪路14号,邮编:214061,地址二:上海市静安区市北智汇园汶水路299弄12 号,邮编:200072。
本公司的母公司:华润集团(微电子)有限公司,注册地:英属维尔京群岛。本公司的最终控制方:中国华润有限公司,注册地:北京市。
本公司经营范围:投资、控股
本年度财务报表经公司董事会于2023年4月27日批准报出。
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。情况详见本财务报表附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。
公司自报告期末起12 个月内不存在影响本公司持续经营能力的因素,本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。
本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求,真实完整地反映了公司的合并财务状况、合并经营成果和合并现金流量等有关信息。
本公司以12个月作为正常营业周期,并以其作为资产与负债流动性划分的标准
合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制
本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型,详见“附注五、10金融工具”进行处理。
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。本公司的存货主要包括原材料、自制半成品及在产品、库存商品、发出商品和委托加工物资。
类别|折旧方法|折旧年限(年)|残值率|年折旧率
房屋建筑物|年限平均法|25|5.00|3.80
机器设备|年限平均法|8|2.00|12.25
运输工具|年限平均法|5|0.00|20.00
电子设备|年限平均法|3-5|0.00-2.00|19.60-33.33
信息系统|年限平均法|8|0.00|12.50
办公设备及家具|年限平均法|5|0.00|20.00
动力及基础设施|年限平均法|10|2.00|9.80
1.无形资产包括土地使用权、软件使用权、特许权使用权及其他,按成本进行初始计量。
项目|摊销年限(年)
土地使用权|50
非专利技术及专利权|10
软件使用权|5
特许权使用权|5
3.使用寿命确定的无形资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备;使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试
(1)对于国内销售的产品,以产品发运并取得客户确认后作为控制权转移时点并确认销售收入;
(2)对于国外销售的产品,以产品发运并办理完毕出口清关手续并取得报关单时确认销售收入。
企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的,应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的,超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的,企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格.
上述资产减值准备后续发生转回的,转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值.
7.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理:
序号|政府补助性质|总额法或净额法
1|稳岗补助|总额法
2|财政贴息|净额法
3|专利补助|总额法
4|土地价款补贴|总额法
5|固定资产相关的补助|总额法
6|电费返还|总额法
4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1)企业合并;(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项.
对于经营租赁资产中的固定资产,本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧;对于其他经营租赁资产,应当根据该资产适用的企业会计准则,采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,确定经营租赁资产是否发生减值,并进行相应会计处理.
会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行企业会计准则解释第15 号|经本公司管理层批准|本公司自施行日起执行解释15号,执行解释15号对本报告期内财务报表无相关影响。
执行企业会计准则解释第16 号|经本公司管理层批准|本公司自施行日起执行解释16号,执行解释16号对本报告期内财务报表无相关影响。
税种|计税依据|税率
增值税|销售货物或提供应税劳务|6%、9%、13%
消费税||
营业税||
城市维护建设税|应缴流转税税额|7.00%、5.00%
企业所得税|应纳税所得额|25.00% 、20.00% 、16.50% 、15.00%、0.00%
房产税|从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴|1.20%/12.00%
土地使用税|按实际使用面积为计税基础|3.00-10.00 元/平方米
教育费附加|应缴流转税税额|3.00%
地方教育费附加|应缴流转税税额|2.00%、1.00%
纳税主体名称|所得税税率(%)
本公司|0.00%
无锡华润安盛科技有限公司、华润赛美科微电子(深圳)有限公司、无锡华润华晶微电子有限公司华润微集成电路(无锡)有限公司、杰群电子科技(东莞)有限公司、无锡华润上华科技有限公司、华润微电子(重庆)有限公司、无锡迪思微电子有限公司、润新微电子(大连)有限公司|15.00%
无锡华晶综合服务有限公司、无锡华润芯功率半导体设计有限公司、芯冠应用科技(深圳)有限公司江西芯创半导体有限公司|20.00%
设立于香港的纳税主体|16.50%
设立于开曼群岛和英属维尔京群岛的纳税主体|0.00%
除上述以外的其他纳税主体|25%
本公司享受高新技术税收优惠的子公司如下所示:
本公司之子公司无锡华润上华科技有限公司于2022年通过高新技术企业复审,复审后的有效期为3年(证书编号:GR202232007589),按应纳税所得额的15%税率计征所得税。
本公司之子公司无锡华润安盛科技有限公司于2020年通过高新技术企业复审,复审后的有效期为三年(证书编号:GR202032005473),按应纳税所得额的15%税率计征所得税。
本公司之子公司华润赛美科微电子(深圳)有限公司于2020年通过高新技术企业复审,复审后的有效期为3年(证书编号:GR202044203291),按应纳税所得额的15%税率计征所得税。
本公司之子公司无锡华润华晶微电子有限公司于2020 年通过高新技术企业复审,复审后的有效期为3年(证书编号:GR202032005403),按应纳税所得额的15%税率计征所得税。
本公司之子公司华润微集成电路(无锡)有限公司于2020年通过高新技术企业复审,复审后的有效期为三年(证书编号:GR202032007247),按应纳税所得额的15%税率计征所得税。
本公司之子公司华润微电子(重庆)有限公司于2020 年通过高新技术企业复审,复审后的有效期为3年(证书编号:GR202051101508),按应纳税所得额的15%税率计征所得税。
本公司之子公司无锡迪思微电子有限公司于2022年通过高新技术企业复审,有效期为3年(证书编号:GR202232016017),按应纳税所得额的15%税率计征所得税。
本公司之子公司杰群电子科技(东莞)有限公司于2022年通过高新技术企业复审,复审后的有效期为3年(证书编号:GR202244001640),按应纳税所得额的15%税率计征所得税。
本公司之子公司润新微电子(大连)有限公司于2021 年通过高新技术企业复审,复审后的有效期为3年(证书编号:GR202121200899),按应纳税所得额的15%税率计征所得税。
本公司之子公司无锡华晶综合服务有限公司、无锡华润芯功率半导体设计有限公司、芯冠应用科技(深圳)有限公司、江西芯创半导体有限公司为小型微利企业。根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号)的规定,自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2021年第12号)的规定,自2021年1月1日至2022年12 月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号)第二条规定的优惠政策基础上,再减半征收企业所得税。
根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2022年第13号)的规定,自2022年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2020〕8号),本公司属于国家鼓励的集成电路线宽小于130纳米(含),且经营期在10年以上的集成电路生产企业,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。本公司子公司无锡华润上华科技有限公司、华润微电子(重庆)有限公司2021年进入获利年度,2021年1月1 日至2022年12月31日免征企业所得税,2023年1月1日至2025年12月31日按25%税率减半征收企业所得税。本公司子公司无锡迪思微电子有限公司2019年进入获利年度,2022年按25%税率减半征收企业所得税。依据税务有关管理规定,先行按照企业条件和项目标准享受相关国内税收优惠政策,国家鼓励的重点集成电路设计和软件企业清单印发后,如本公司之子公司无锡华润上华科技有限公司、华润微电子(重庆)有限公司、无锡迪思微电子有限公司未被列入清单,将按规定补缴已享受优惠的企业所得税款。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|86,009.85|87,690.21
银行存款|12,699,376,742.83|11,243,843,091.53
其他货币资金|147,294.49|2,268,786.09
合计|12,699,610,047.17|11,246,199,567.83
其中:存放在境外的款项总额|310,973,525.35|413,038,537.82
存放财务公司款项||
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||301,285,479.45
其中:||
结构性存款||301,285,479.45
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||
其中:||
合计||301,285,479.45
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据|212,170,459.64|194,324,274.18
商业承兑票据||
合计|212,170,459.64|194,324,274.18
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据||92,475,996.88
商业承兑票据||
合计||92,475,996.88
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内小计|
1至2年|
2至3年|
3年以上|
3至4年|
4至5年|
5年以上|
未逾期|1,081,197,634.61
逾期0-2个月以内(含2个月)|3,842,913.31
逾期2-6个月以内(含6个月)|311,180.16
逾期6个月-1年(含1年)|849,907.58
逾期1年以上|8,365,971.86
合计|1,094,567,607.52
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|7,446,281.34|0.68|7,446,281.34|100.00||26,627,917.24|2.70|26,627,917.24|100.00|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|1,087,121,326.18|99.32|1,599,026.02|0.15|1,085,522,300.16|958,837,787.43|97.30|2,403,066.41|0.25|956,434,721.02
其中:||||||||||
合计|1,094,567,607.52|100.00|9,045,307.36|/|1,085,522,300.16|985,465,704.67|100.00|29,030,983.65|/|956,434,721.02
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
深圳耀攀科技有限公司|3,762,757.49|3,762,757.49|100.00|预计无法收回
深圳市英福达贸易有限公司|2,633,407.16|2,633,407.16|100.00|吊销未注销
重庆耀攀科技有限公司|577,916.69|577,916.69|100.00|预计无法收回
上海仪恩埃半导体设备有限公司|472,200.00|472,200.00|100.00|预计无法收回
合计|7,446,281.34|7,446,281.34|100.00|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
未逾期|1,081,197,634.61||
逾期0-2个月以内(含2个月)|3,842,913.31|192,145.66|5.00
逾期2-6个月以内(含6个月)|311,180.16|62,236.04|20.00
逾期6个月-1年(含1年)|849,907.58|424,953.80|50.00
逾期1年以上|919,690.52|919,690.52|100.00
合计|1,087,121,326.18|1,599,026.02|
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账损失|29,030,983.65|-764,490.91|480,000.00|18,748,701.41|7,516.03|9,045,307.36
合计|29,030,983.65|-764,490.91|480,000.00|18,748,701.41|7,516.03|9,045,307.36
项目|核销金额
实际核销的应收账款|18,748,701.41
单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生
深圳耀攀科技有限公司|销售货款|12,938,304.76|确信无法收回|管理层审批|否
上海仪恩埃半导体设备有限公司|销售货款|4,764,655.50|确信无法收回|管理层审批|否
合计|/|17,702,960.26|/|/|/
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
深圳南丰电子股份有限公司|98,330,174.65|8.98|
 JUNWELL ELECTRONICS COMPANY LIMITE|76,611,800.05|7.00|
江苏宏微科技股份有限公司|35,699,153.27|3.26|
青岛博润达电子有限公司|35,130,056.20|3.21|
 Infineon Technologies Asia Pacific|31,492,393.90|2.88|
合计|277,263,578.07|25.33|
项目|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|605,413,994.61|347,980,328.76
合计|605,413,994.61|347,980,328.76
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|57,926,779.33|95.32|31,330,979.63|83.67
1至2年|1,884,141.57|3.10|2,348,516.69|6.27
2至3年|282,870.24|0.46|598,252.11|1.60
3年以上|678,316.54|1.12|3,166,161.17|8.46
合计|60,772,107.68|100.00|37,443,909.60|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司|10,745,983.45|17.68
银关通|8,268,209.45|13.61
 DB HiTek Co Ltd|7,096,620.16|11.68
台湾光罩股份有限公司|2,693,735.12|4.43
 GIGAPHOTON(CHINA).INC.|1,961,312.25|3.23
合计|30,765,860.43|50.63
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|21,895,033.25|15,039,512.94
合计|21,895,033.25|15,039,512.94
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|21,991,072.86
1年以内小计|21,991,072.86
1至2年|459,085.03
2至3年|1,180,675.01
3年以上|8,432,002.67
3至4年|
4至5年|
5年以上|
合计|32,062,835.57
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
土地收储款|19,570,211.30|
押金及保证金|9,427,281.87|10,680,639.88
代垫款|1,629,101.84|5,901,566.57
工程垫付费用|776,431.56|28,674,187.26
其他|403,081.18|886,726.10
员工备用金及借款|245,435.82|754,778.90
诉讼保证金|11,292.00|7,375,870.70
出口退税||1,536,476.10
合计|32,062,835.57|55,810,245.51
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|3,890,040.37||36,880,692.20|40,770,732.57
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|3,989,443.46|||3,989,443.46
本期转回|||28,426,821.50|28,426,821.50
本期转销||||
本期核销|481,240.69||7,493,870.70|7,975,111.39
其他变动|1,809,559.18|||1,809,559.18
2022年12月31日余额|9,207,802.32||960,000.00|10,167,802.32
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账损失|40,770,732.57|3,989,443.46|28,426,821.50|7,975,111.39|1,809,559.18|10,167,802.32
合计|40,770,732.57|3,989,443.46|28,426,821.50|7,975,111.39|1,809,559.18|10,167,802.32
项目|核销金额
实际核销的其他应收款|7,975,111.39
单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生
北京市隆安(南京)律师事务所|保证金|7,375,870.70|确信无法收回|管理层审批|否
合计|/|7,375,870.70|/|/|/
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
南昌经济技术开发区管理委员会|土地收储款|19,570,211.30|1 年以内|61.04|978,510.57
东莞宝桥电子科技有限公司|押金|2,274,739.00|2-3 年、3年以上|7.09|2,086,153.50
上海开创企业发展有限公司|保证金|1,771,570.00|3 年以上|5.53|1,771,570.00
无锡西区燃气热电有限公司|押金|1,600,000.00|3 年以上|4.99|1,600,000.00
惠州市巨耀机械有限公司|代垫款|960,000.00|3 年以上|2.99|960,000.00
合计|/|26,176,520.30|/|81.64|7,396,234.07
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|545,772,105.86|100,901,988.99|444,870,116.87|546,508,873.53|103,353,247.21|443,155,626.32
在产品|962,526,856.47|61,971,234.54|900,555,621.93|688,941,624.92|53,410,947.64|635,530,677.28
库存商品|472,838,347.24|54,751,727.72|418,086,619.52|389,895,199.84|32,204,408.87|357,690,790.97
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
发出商品|15,784,635.00||15,784,635.00|29,491,882.07||29,491,882.07
委托加工物资|118,006,908.70|20,804,956.61|97,201,952.09|109,088,693.74|27,023,784.03|82,064,909.71
合计|2,114,928,853.27|238,429,907.86|1,876,498,945.41|1,763,926,274.10|215,992,387.75|1,547,933,886.35
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|103,353,247.21|8,671,103.36|12,366.68|11,134,728.26||100,901,988.99
在产品|53,410,947.64|12,588,627.79||4,028,340.89||61,971,234.54
库存商品|32,204,408.87|27,290,697.21|2,936,951.82|7,680,330.18||54,751,727.72
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
委托加工物资|27,023,784.03|||6,218,827.42||20,804,956.61
合计|215,992,387.75|48,550,428.36|2,949,318.50|29,062,226.75||238,429,907.86
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
待抵扣进项税额|66,014,652.60|26,218,431.73
预缴税金|20,822,313.88|18,730,954.41
合计|86,836,966.48|44,949,386.14
被投资单|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备
||追加|减少|权益|其他|其他|宣告|计提|其他||
位||投资|投资|法下确认的投资损益|综合收益调整|权益变动|发放现金股利或利润|减值准备|||期末余额
一、合营企业|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
润科(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)|413,579,982.91|61,500,000.00|39,598,860.88|89,373,999.88||||||524,855,121.91|
音数汇元(上海)智能科技有限公司|||2,120,000.00||||||2,120,000.00||
美满芯盛(杭州)微电子有限公司|2,689,680.19|||-2,522,660.83||13,571,415.00||||13,738,434.36|
润西微电子(重庆)有限公司|948,978,020.02|||-30,117,512.94||||||918,860,507.08|
润芯感知科技(南昌)有限公司||45,000,000.00||-3,973,500.60||||||41,026,499.40|
小计|1,365,247,683.12|106,500,000.00|41,718,860.88|52,760,325.51||13,571,415.00|||2,120,000.00|1,498,480,562.75|
合计|1,365,247,683.12|106,500,000.00|41,718,860.88|52,760,325.51||13,571,415.00|||2,120,000.00|1,498,480,562.75|
项目|期末余额|期初余额
拓尔微电子股份有限公司|302,010,000.00|200,000,000.00
瀚天天成电子科技(厦门)有限公司|74,330,000.00|40,000,000.00
有研半导体硅材料股份公司|58,080,000.00|
杰华特微电子股份有限公司|53,500,000.00|
成都锐成芯微科技股份有限公司|32,970,000.00|
杭州瑞盟科技股份有限公司|20,370,000.00|
合计|541,260,000.00|240,000,000.00
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|10,137,156.54|9,019,451.32||19,156,607.86
2.本期增加金额|130,184,690.90|||130,184,690.90
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入|130,184,690.90|||130,184,690.90
(3)企业合并增加||||
3.本期减少金额|2,966,761.34|6,977,424.10||9,944,185.44
(1)处置||||
(2)其他转出|2,966,761.34|6,977,424.10||9,944,185.44
4.期末余额|137,355,086.10|2,042,027.22||139,397,113.32
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|7,705,508.73|3,658,787.60||11,364,296.33
2.本期增加金额|48,471,997.69|140,284.56||48,612,282.25
(1)计提或摊销|4,339,471.14|140,284.56||4,479,755.70
(2)存货、固定资产在建工程转入|44,132,526.55|||44,132,526.55
3.本期减少金额|2,118,132.10|2,821,988.48||4,940,120.58
(1)处置||||
(2)其他转出|2,118,132.10|2,821,988.48||4,940,120.58
4.期末余额|54,059,374.32|977,083.68||55,036,458.00
三、减值准备||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|83,295,711.78|1,064,943.54||84,360,655.32
2.期初账面价值|2,431,647.81|5,360,663.72||7,792,311.53
项目|期末余额|期初余额
固定资产|4,760,373,075.50|4,480,655,960.24
固定资产清理||
合计|4,760,373,075.50|4,480,655,960.24
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子设备|办公设备及家具|信息系统|动力及基础设施|合计
一、账面原值:||||||||
1.期初余额|1,549,263,667.55|14,103,263,179.05|12,124,497.81|381,777,717.36|34,964,954.23|41,100,614.21|1,651,033,846.20|17,773,528,476.41
2.本期增加金额|7,005,512.17|1,049,334,426.76|1,839,751.46|56,076,636.45|6,851,401.60|926,539.86|127,115,502.32|1,249,149,770.62
(1)购置||6,030,673.50||1,578,532.63|653,083.18|||8,262,289.31
(2)在建工程转入|3,637,918.98|991,143,237.07|1,091,247.99|53,819,865.54|5,812,785.57|926,539.86|127,115,502.32|1,183,547,097.33
(3)企业合并增加||45,446,927.25|748,503.47|665,035.46|366,424.48|||47,226,890.66
(4)其他增加|36,122.00|6,713,588.94||||||6,749,710.94
(5)投资性房地产转回|2,966,761.34|||||||2,966,761.34
(6)汇率变动|364,709.85|||13,202.82|19,108.37|||397,021.04
3.本期减少金额|130,184,690.90|116,321,502.20|815,659.44|21,518,451.73|653,337.35|19,555.52|36,122.00|269,549,319.14
(1)处置或报废||113,106,407.96|815,659.44|14,519,862.91|638,337.35|19,555.52||129,099,823.18
(2)其他减少||3,215,094.24||6,998,588.82|15,000.00||36,122.00|10,264,805.06
(3)汇率变动||||||||
(4)转至投资性房地产|130,184,690.90|||||||130,184,690.90
4.期末余|1,426,084,488.|15,036,276,103.61|13,148,589.83|416,335,902.08|41,163,018.48|42,007,598.55|1,778,113,226.52|18,753,128,927.89
额|82|||||||
二、累计折旧||||||||
1.期初余额|764,945,382.05|10,290,124,082.99|9,270,480.44|308,891,528.69|29,977,999.28|28,347,787.17|1,200,218,356.47|12,631,775,617.09
2.本期增加金额|56,026,134.87|667,465,722.31|1,399,207.83|41,688,214.95|3,734,095.94|2,017,942.22|83,497,320.67|855,828,638.79
(1)计提|53,450,621.65|645,113,144.85|1,041,058.50|41,330,753.74|3,562,157.62|2,017,942.22|83,497,320.67|830,012,999.25
(2)企业合并增加||16,360,372.25|350,503.47|337,200.67|169,319.27|||17,217,395.66
(3)其他增加|295.00|5,992,205.21|7,645.86|1,816.45||||6,001,962.52
(4)汇率变动|457,086.12|||18,444.09|2,619.05|||478,149.26
(5)投资性房地产转回固定资产|2,118,132.10|||||||2,118,132.10
3.本期减少金额|44,132,526.55|100,194,269.47|743,898.28|19,104,880.88|591,675.20|17,600.00|19,102.92|164,803,953.30
(1)处置或报废||100,025,760.05|743,898.28|13,099,900.27|585,734.74|17,600.00||114,472,893.34
(2)其他减少||168,509.42||6,004,980.61|1,872.59||19,102.92|6,194,465.54
(3)汇率变动|||||4,067.87|||4,067.87
(4)转至投资性房地产|44,132,526.55|||||||44,132,526.55
4.期末余额|776,838,990.37|10,857,395,535.83|9,925,789.99|331,474,862.76|33,120,420.02|30,348,129.39|1,283,696,574.22|13,322,800,302.58
三、减值准备||||||||
1.期初余额|1,178,995.28|656,821,736.01||1,791,869.78|69,746.82|345,574.31|888,976.88|661,096,899.08
2.本期增加金额||17,531,772.32||1,790,430.14|126,012.37|50,990.92|124,655.05|19,623,860.80
(1)计提||11,978,644.61||1,790,430.14|126,012.37|50,990.92|124,655.05|14,070,733.09
(2)其他增加||5,553,127.71||||||5,553,127.71
3.本期减少金额||9,689,090.49||1,059,446.77|14,907.29|1,765.52||10,765,210.07
(1)处置或报废||9,689,090.49||1,059,446.77|14,907.29|1,765.52||10,765,210.07
(2)其他减少||||||||
4.期末余额|1,178,995.28|664,664,417.84||2,522,853.15|180,851.90|394,799.71|1,013,631.93|669,955,549.81
四、账面价值||||||||
1.期末账面价值|648,066,503.17|3,514,216,149.94|3,222,799.84|82,338,186.17|7,861,746.56|11,264,669.45|493,403,020.37|4,760,373,075.50
2.期初账面价值|783,139,290.22|3,156,317,360.05|2,854,017.37|71,094,318.89|4,917,208.13|12,407,252.73|449,926,512.85|4,480,655,960.24
(1).暂时闲置的固定资产情况
(2).通过融资租赁租入的固定资产情况
项目|期末账面价值
机器设备|251,031.55
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
华晶S栋设计楼|2,285,315.90|由于土地使用权人名称与房产实际使用人名称不一致,导致未能办理该处房产的房产证。
项目|期末余额|期初余额
在建工程|1,568,239,593.54|518,650,212.75
工程物资||
合计|1,568,239,593.54|518,650,212.75
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
厂房建设|411,699,910.98||411,699,910.98|700,511.47||700,511.47
海力士设备转移|324,612,360.56|275,007,268.63|49,605,091.93|332,968,052.04|284,916,188.23|48,051,863.81
引进德国设备|101,037,582.19|83,274,814.55|17,762,767.64|104,410,173.48|61,753,847.76|42,656,325.72
69K产能投资|70,428,908.18||70,428,908.18|||
技术升级改造|70,257,401.13||70,257,401.13|41,902,211.69||41,902,211.69
A项目|64,464,689.47||64,464,689.47|3,515,890.14||3,515,890.14
6英寸晶圆生产线扩容设备|43,096,166.34|32,912,402.84|10,183,763.50|43,096,466.34|27,414,824.72|15,681,641.62
 IBM芯片技术授权许可|29,581,132.15|29,581,132.15||29,581,132.15|29,581,132.15|
6英寸晶圆生产线扩容项目动力工程|23,593,835.93|18,339,813.30|5,254,022.63|23,593,835.93|18,339,813.30|5,254,022.63
新购1台 DFM Poly ETCH设备|19,657,156.04||19,657,156.04|||
 ALD|15,978,322.11||15,978,322.11|||
6英寸晶圆生产线扩容项目特气特化系统|15,798,009.88|12,355,196.99|3,442,812.89|15,798,009.88|12,355,196.99|3,442,812.89
Hynix 1台Poly ETCH设备升级改造|14,173,875.00||14,173,875.00|||
常压EPI for 0.18 BCD G2S|150,442.48||150,442.48|2,135,000.00||2,135,000.00
其他|832,007,701.13|16,827,271.57|815,180,429.56|367,542,590.19|12,232,657.41|355,309,932.78
合计|2,036,537,493.57|468,297,900.03|1,568,239,593.54|965,243,873.31|446,593,660.56|518,650,212.75
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
厂房建设|828,200,511.47|700,511.47|410,999,399.51|||411,699,910.98|49.71|在建||||募集资金
海力士设备转移|337,201,398.12|332,968,052.04||989,391.52|7,366,299.96|324,612,360.56|100.00|闲置||||自有资金
引进德国设备|150,000,000.00|104,410,173.48||2,642,770.26|729,821.03|101,037,582.19|94.17|闲置||||自有资金
69K产能投资|436,950,000.00||199,943,377.53|129,514,469.35||70,428,908.18|45.76|在建||||自有资金
技术升级改造|110,066,000.00|41,902,211.69|33,850,319.66|5,495,130.22||70,257,401.13|68.82|正在调试||||自有资金
 A项目|113,729,000.00|3,515,890.14|68,383,536.61|7,434,737.28||64,464,689.47|63.22|在建||||自有资金