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拟分配的利润或股利|根据公司第九届董事会第十二次会议审议通过的2022 年度利润分配的预案,公司2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股本为基数,向全体股东每10 股派发现金1.7 元(含税),以公司目前股份总数扣除截至目前已累计回购的股份数为基数进行测算,合计拟派发现金红利为198,933,847.51 元(含税),剩余未分配利润结转至下年度。公司本年度不送股、不实施资本公积金转增股本。公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份不参与本次利润分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份的基数发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。上述利润分配预案尚待年度股东大会审议通过。
经审议批准宣告发放的利润或股利|
债务重组方式|债权账面价值|债务重组相关损益|债务重组导致的对联营企业或合营企业的权益性投资增加额|权益性投资占联营企业或合营企业股份总额的比例
债务豁免|1,935,515,93|-1,935,515,93||
本公司以产品分部为基础确定报告分部,与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
项目|主营业务收入|主营业务成本
抗肿瘤药|971,569,335.99|250,419,454.21
抗感染药|2,191,687,828.64|782,952,798.31
心血管药|1,733,568,042.42|580,355,416.75
抗寄生虫药及兽药|916,314,983.62|494,022,591.23
内分泌药|350,399,068.82|227,351,048.13
其他药品|557,807,362.15|193,485,317.42
|6,721,346,621.64|
医药商业|4,914,597,032.73|4,214,502,835.75
 CMO/CDMO/CRO业务|64,608,862.41|28,719,807.55
其他|7,994,863.41|7,789,061.16
合计|11,708,547,380.19|6,779,598,330.51
1. 本期公司与PAG Highlander(HK) Limited(以下简称太盟公司)就联营企业浙江博锐生物制药有限公司股权转让相关的里程碑补偿义务达成和解协议。公司在完成支付里程碑补偿金额和相关税费1.1亿元后,终止确认对应金融负债2.75 亿元并确认投资收益1.65 亿元。
2. 公司全资子公司海正国际控股有限公司通过DTRM Biopharma (Gayman) Limited(以下简称导明医药(开曼))间接持有浙江导明医药科技有限公司(以下简称导明医药或合资公司)16.80%股权。根据公司于2017年12月29日与导明医药时任各股东DTRM Innovation LLC、Growth River、 Empire Gateway、松禾成长一号共同签署的《浙江导明医药科技有限公司合资合同》(以下简称合资合同),合资合同约定自合同签订之日起六十(60)个月内,若合资公司未能完成合格上市或合格并购,投资方(松禾成长一号、Growth River、Empire Gateway)有权自行决定,优先于合资公司届时的其他股东,要求合资公司或海正药业和DTRM Innovation LLC购买其所持有的合资公司全部或者部分股权,合资公司或海正药业和DTRM Innovation LLC应在收到投资方要求行使回购权的通知后九十(90)日内签署回购协议并支付全部回购价款。
2022年12月公司收到收到Growth River、Empire Gateway和松禾成长一号分别发出的《关于回购DTRM Biopharma(Cayman)Limited股份的通知》,由于导明医药未能完成合资合同中约定的“合格上市”或“合格并购”要求,触发对DTRM Innovation LLC、Growth River、Empire Gateway、松禾成长一号回购义务,公司本期末就上述回购义务相应确认金融负债金额31,492.97 万元,并就对其长期股权投资计提减值准备2,845.23万元。
3. 根据公司第九届董事会第九次会议审议通过的《关于子公司瀚晖制药有限公司与浙江海晟药业有限公司及其子公司实施内部重组的议案》,瀚晖制药拟将公司子公司浙江海晟药业有限公司及其全资子公司海晟药业(杭州)有限公司、晟海正泰(上海)医药科技有限公司及浙江海坤医药有限公司通过吸收合并、解散清算等方式进行内部重组,最终浙江海晟药业有限公司及其全资子公司现有的全部业务、资产、负债合并入瀚晖制药,瀚晖制药继续存续,浙江海晟药业有限公司及其3家全资子公司将予以注销。截至2022年12月31日,上述内部重组尚未完成。
4. 根据公司与HHISN Holdings lnc(以下简称HHISN)签订的《利奈唑胺制剂产品亚洲及西太平洋区域市场销售权协议补充协议》,鉴于公司已取得利奈唑胺药品注册证和药品生产许可证, HHISN公司在原已支付的260万美元基础上支付1,000.00万元后取得利奈唑胺制剂产品亚洲及西太平洋区域10年的独家销售权。本年度公司摊销确认营业收入65.87万元。
HHISN 公司以前年度支付为取得伊马替尼制剂产品在亚洲与西太平洋区域的独家经销权支付款项560.00万美元。根据HHISN与公司签订的《伊马替尼制剂产品亚洲及西太平洋区域市场销售权协议补充协议》,公司交付义务变更为向HHISN 指定的第三方交付前期研发成果包括但不限于研发资料、技术文件和原始数据并退回1,500.00万元。本年度公司已完成上述合同履约义务并相应确认营业收入2,227.97万元。
PH Precious Holdings Limited(以下简称PH)以前年度支付为取得吉非替尼制剂产品在亚洲与西太平洋区域的独家经销权支付款项780.00 万美元。根据PH与公司签订的《吉非替尼制剂产品亚洲及西太平洋区域市场销售权协议补充协议》,公司交付义务变更为向PH 指定的第三方交付前期研发成果包括但不限于研发资料、技术文件和原始数据并退回2,200.00 万元。本年度公司已完成上述合同履约义务并相应确认营业收入2,998.80万元。
HPH Prosperous Holdings Limited(以下简称HPH)以前年度支付为取得依鲁替尼制剂产品在亚洲与西太平洋区域的独家经销权支付款项720.00 万美元。根据HPH与公司签订的《依鲁替尼制剂产品亚洲及西太平洋区域市场销售权协议补充协议》,公司交付义务变更为向HPH 指定的第三方交付前期研发成果包括但不限于研发资料、技术文件和原始数据并退回1,900.00万元。本年度公司已完成上述合同履约义务并相应确认营业收入2,891.49万元。
5. 根据公司第八届董事会第四十一次会议决议《关于公开转让全资子公司浙江瑞爵制药有限公司90%股权的议案》,海正药业(杭州)有限公司通过台州产权交易所公开挂牌的方式转让其所持有的全资子公司浙江瑞爵制药有限公司(以下简称瑞爵制药)90%股权。2022 年7月26日,上海上药信谊药厂有限公司以3,629.68万元摘牌。截至2022年12月31日海正杭州收到首期股权转让款金额为1,088.90 万元。2023 年1 月18 日海正杭州收到第二笔股权转让款及利息738.40万元,已收到的股权转让款达到交易总价的50%,相应丧失对瑞爵制药控制权,并将于2023 年1月18日起不纳入合并财务报表范围。
(1) 使用权资产相关信息详见审计报告三、财务报表附注五(一)15之说明。
(2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见审计报告三、财务报表附注三(三十)之说明。
项目|本期数|上年同期数
短期租赁费用|9,067,551.05|3,843,573.01
合计|9,067,551.05|3,843,573.01
项目|本期数|上年同期数
租赁负债的利息费用|2,148,510.01|1,484,368.17
计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额||
转租使用权资产取得的收入||
与租赁相关的总现金流出|22,312,436.749|18,714,811.75
售后租回交易产生的相关损益||
(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见审计报告三、财务报表附注八(二)之说明。
项目|本期数|上年同期数
租赁收入|12,894,695.13|11,398,080.89
其中:未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入|12,894,695.13|11,398,080.89
项目|期末数|上年年末数
投资性房地产|106,747,693.29|84,857,632.19
固定资产|72,351.20|
小计|106,820,044.49|84,857,632.19
经营租出固定资产详见审计报告三、财务报表附注五(一)13之说明。
剩余期限|期末数|上年年末数
1年以内|11,985,980.72|10,742,581.00
1-2 年|11,177,853.47|9,804,453.75
2-3 年|11,011,186.80|9,093,326.50
3-4 年|9,177,853.47|8,651,659.83
4-5 年|2,138,507.97|6,530,826.50
合计|45,491,382.43|44,822,847.58
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|538,241,364.79
1年以内小计|538,241,364.79
1至2 年|
2至3 年|16,000.00
3年以上|
3至4 年|
4至5 年|
5年以上|650,182.79
合计|538,907,547.58
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|538,907,547.58|100.00|27,567,051.03|5.12|511,340,496.55|478,728,942.97|100.00|25,917,569.33|5.41|452,811,373.64
其中:||||||||||
合计|538,907,547.58|/|27,567,051.03|/|511,340,496.55|478,728,942.97|/|25,917,569.33|/|452,811,373.64
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|538,241,364.79|26,912,068.24|5.00
2-3 年|16,000.00|4,800.00|30.00
5年以上|650,182.79|650,182.79|100.00
合计|538,907,547.58|27,567,051.03|5.12
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提坏账准备|25,917,569.33|1,744,206.10||94,724.40||27,567,051.03
合计|25,917,569.33|1,744,206.10||94,724.40||27,567,051.03
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
浙江省医药工业有限公司|117,453,515.71|21.79|5,872,675.79
瀚晖制药有限公司|64,924,205.99|12.05|3,246,210.30
鹭燕医药股份有限公司|31,890,046.05|5.92|1,594,502.30
广州医药股份有限公司|27,172,066.89|5.04|1,358,603.34
南京道群医药研发有限公司|20,150,943.40|3.74|1,007,547.17
合计|261,590,778.04|48.54|13,079,538.90
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|1,115,028,922.75|783,000,873.04
合计|1,115,028,922.75|783,000,873.04
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|982,209,764.07
1年以内小计|982,209,764.07
1至2 年|165,581,750.01
2至3 年|91,673,616.52
3年以上|59,128,525.82
3至4 年|
4至5 年|
5年以上|28,475,320.85
合计|1,327,068,977.27
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
拆借款|1,326,752,749.32|926,425,326.86
押金保证金|211,888.00|11,730,538.00
其他|104,339.95|86,725.60
合计|1,327,068,977.27|938,242,590.46
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|25,460,291.20|9,713,078.77|120,068,347.45|155,241,717.42
2022年1月1日余额在本期||||155,241,717.42
--转入第二阶段|-1,776,310.07|1,776,310.07||
--转入第三阶段||-1,040,539.91|1,040,539.91|
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|24,844,187.83|-6,896,228.79|38,850,378.06|56,798,337.10
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|48,528,168.96|3,552,620.14|159,959,265.42|212,040,054.52
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
海正药业(杭州)有限公司|拆借款|847,441,703.04|1年以内|63.86|42,372,085.15
北京军海药业有限责任公司|拆借款|310,518,773.80|1年以内、1-2 年、2-3 年、3-5年、5 年以上|23.40|156,789,592.15
上海昂睿医药技术有限公司|拆借款|83,719,712.48|1年以内、1-2 年、2-3 年|6.31|8,510,673.47
浙江省医药工业有限公司|拆借款|60,000,000.00|1年以内|4.52|3,000,000.00
正康国际贸易有限公司|拆借款|25,072,560.00|1年以内|1.89|1,253,628.00
合计|/|1,326,752,749.32|/|99.98|211,925,978.77
单位名称|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
北京军海药业有限责任公司|310,518,773.80|156,789,592.15|50.49|原控股子公司进行破产清算阶段,应收其债权,预计无法全部收回
小计|310,518,773.80|156,789,592.15|50.49|
组合名称|期末数||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)
应收拆借款组合|1,016,233,975.52|55,136,386.62|5.43
应收押金保证金组合|211,888.00|63,566.40|30.00
应收备用金等组合|104,339.95|50,509.35|48.41
小计|1,016,550,203.47|55,250,462.37|5.44
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|10,760,189,541.07|51,000,000.00|10,709,189,541.07|10,321,792,650.96|51,000,000.00|10,270,792,650.96
对联营、合营企业投资|1,382,682,680.34||1,382,682,680.34|1,245,213,749.35||1,245,213,749.35
合计|12,142,872,221.41|51,000,000.00|12,091,872,221.41|11,567,006,400.31|51,000,000.00|11,516,006,400.31
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
浙江省医药工业有限公司|190,610,923.75|3,076,617.00||193,687,540.75||
海正药业(杭州)有限公司|3,378,570,279.46|4,669,678.11||3,383,239,957.57||
瀚晖制药有限公司|4,480,937,242.07|5,299,667.50||4,486,236,909.57||
浙江海晟药业有限公司|442,751,343.55|402,736.88||443,154,080.43||
浙江海正动物保健品股份有限公司|314,670,234.62|1,458,421.88|46,960,422.32|269,168,234.18||
海正药业南通有限公司|1,012,848,395.31|526,462,003.13||1,539,310,398.44||
海正(海南医学科技发展有限公司||13,487,893.78||13,487,893.78||
浙江海正机械制造安装有限公司|6,500,000.00|||6,500,000.00||
上海昂睿医药技术有限公司|2,302,219.06|725,325.75||3,027,544.81||
浙江海正生物制品有限公司|10,000,000.00|||10,000,000.00||
浙江海正投资管理有限公司|1,869,100.00|||1,869,100.00||
海正药业(美国)有限公司|209,720,800.00|||209,720,800.00||
海正国际控股有限公司(香港)|136,485,360.00|||136,485,360.00||
海正药业日本株式会社|5,906,900.00|||5,906,900.00||
浙江海正甦力康生物科技有限公司|74,710,676.58||74,710,676.58|||
辉正(上海)医药科技有限公司|1,987,850.00|2,694,824.36||4,682,674.36||
浙江海坤医药有限公司|520,912.50|-285,154.69||235,757.81||
晟鼎医药(上海)有限公司|284,406.25|666,403.13||950,809.38||
海晟药业(杭州)有限公司|116,007.81|-52,677.81||63,330.00||
晟海正泰(上海)医药有限公司||1,343,049.99||1,343,049.99||
君正辉鼎(北京)医药科技有限公司||119,200.00||119,200.00||
北京军海药业有限责任公司|51,000,000.00|||51,000,000.00||51,000,000.00
合计|10,321,792,650.96|560,067,989.01|121,671,098.90|10,760,189,541.07||51,000,000.00
投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
海南健生爱民医药有限公司|1,127,948.44|||-329,957.63||||||797,990.81|
雅赛利( 台州)制药有限公司|114,894,081.51|||16,166,076.39|||14,553,000.00|||116,507,157.90|
中兴海正生物科技( 台州)有限公司|1,900,731.74|||-3,560.48||||||1,897,171.26|
浙江博锐生物制药有限公司|1,063,936,394.11|||-104,255,355.61|420,793.73|183,720,792.13||||1,143,822,624.36|
浙江赞生药业有限公司|61,640,307.84|||-9,153,917.46||||||52,486,390.38|
台州椒江英飞海正创收创业投资合伙企业|1,714,285.71|34,285,714.29||-475,066.33||||||35,524,933.67|
浙江海正甦力康生物科技有限公司||55,638,042.19||-23,991,630.23||||||31,646,411.96|
小计|1,245,21|89,923,||-|420,793.7|183,7|14,553,|||1,382,68|
|3,749.35|756.48||122,043,411.35|3|20,792.13|000.00|||2,680.34|
合计|1,245,213,749.35|89,923,756.48||-122,043,411.35|420,793.73|183,720,792.13|14,553,000.00|||1,382,682,680.34|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|3,072,683,285.55|1,352,745,362.63|3,044,478,476.98|1,392,544,293.27
其他业务|207,828,104.84|99,155,962.57|294,879,727.80|180,761,752.27
合计|3,280,511,390.39|1,451,901,325.20|3,339,358,204.78|1,573,306,045.54
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益|486,000,000.00|378,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益|-110,335,907.83|-113,097,488.18
处置长期股权投资产生的投资收益|271,475,016.71|
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||225,974.95
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
应收款项融资贴现损失||-2,641,527.77
资金拆借利息收入|16,320,683.20|17,128,927.07
终止确认金融负债取得的投资收益|33,192,772.27|35,204,455.45
其他非流动金融资产持有期间的投资收益|100,000.00|
处置金融工具取得的投资收益|-27,985,250.00|2,623,096.12
合计|668,767,314.35|317,443,437.64
项目|本期数|上年同期数
职工薪酬|55,959,011.10|49,545,729.60
直接投入|28,149,081.59|37,937,561.82
委外研发费用|41,277,243.43|20,867,474.71
折旧摊销费|59,014,239.16|46,366,388.56
其他|10,291,081.62|9,725,373.25
合计|194,690,656.90|164,442,527.94
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|222,062,609.10|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|3,402,267.68|
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|95,838,575.89|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
委托他人投资或管理资产的损益||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
债务重组损益|-1,935,515.93|
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|-141,477,613.23|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|382,631.52|
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|2,506,201.96|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|1,472,871.94|
减:所得税影响额|4,826,856.80|
少数股东权益影响额|1,293,510.89|
合计|176,131,661.23|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|6.38|0.42|0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|4.08|0.27|0.27
项目||序号|本期数
归属于公司普通股股东的净利润|| A|489,045,084.28
非经常性损益|| B|176,131,661.23
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润|| C=A-B|312,913,423.05
归属于公司普通股股东的期初净资产|| D|7,303,284,714.25
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产|| E|23,292,620.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数|| F|9
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产|| G1|4,160,240.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数|| H1|6
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产|| G2|211,828,021.16
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数|| H2|6
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产|| G3|166,258,414.42
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数|| H3|7
其他|权益法下可转损益的其他综合收益| I1|2,631,197.01
|增减净资产次月起至报告期期末的累计月数| J1|6
|权益法下其他权益变动| I2|199,882,123.60
|增减净资产次月起至报告期期末的累计月数| J2|6
|子公司增资和转让子公司股权增加资本公积| I3|319,239,034.30
|增减净资产次月起至报告期期末的累计月数| J3|6
|转让子公司股权增加资本公积| I4|69,614,274.08
|增减净资产次月起至报告期期末的累计月数| J4|3
|外币报表折算差额| I5|7,102,806.95
|增减净资产次月起至报告期期末的累计月数| J5|6
|股份支付增加净资产| I6|46,383,449.37
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数| J6|6
其他| I7|860,553.85
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数| J7|6
报告期月份数| K|12
加权平均净资产| L= D+A/2+ E×F/K- G×H/K±I×J/K|7,665,751,666.79
加权平均净资产收益率| M=A/L|6.38%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率| N=C/L|4.08%
项目|序号|本期数
归属于公司普通股股东的净利润[注]| A|484,937,750.28
非经常性损益| B|176,131,661.23
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润| C=A-B|308,806,089.05
期初股份总数| D|1,160,973,603.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数| E|
发行新股或债转股等增加股份数| F|
增加股份次月起至报告期期末的累计月数| G|
因回购等减少股份数| H|18,448,600.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数| I|6
报告期缩股数| J|
报告期月份数| K|12
发行在外的普通股加权平均数| L=D+E+F×G/K- H×I/K-J|1,151,749,303.00
基本每股收益| M=A/L|0.42
扣除非经常损益基本每股收益| N=C/L|0.27
项目|序号|本期数
归属于公司普通股股东的净利润| A|489,045,084.28
稀释性潜在普通股对净利润的影响数| B|
稀释后归属于公司普通股股东的净利润| C=A-B|489,045,084.28
非经常性损益| D|176,131,661.23
稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润| E=C-D|312,913,423.05
发行在外的普通股加权平均数| F|1,151,749,303.00
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数| G|821,475.42
稀释后发行在外的普通股加权平均数| H=F+G|1,152,570,778.42
稀释每股收益| M=C/H|0.42
扣除非经常损益稀释每股收益| N=E/H|0.27
董事长:蒋国平
公司代码:600470公司简称:六国化工
安徽六国化工股份有限公司2022 年年度报告
四、公司负责人陈胜前、主管会计工作负责人陈胜前及会计机构负责人(会计主管人员)秦红声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度母公司实现的净利润为156,871,732.34元,加上年初未分配利润-455,439,474.19元,2022年可供分配利润-298,567,741.85元。
未达到《公司章程》规定的利润分配条件,公司本年度拟不分配利润,不进行资本公积转增股本。该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
备查文件目录|载有法人代表、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
|报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
常用词语释义||
中国证监会|指|中国证券监督管理委员会
上交所|指|上海证券交易所
本公司、公司、六国化工|指|安徽六国化工股份有限公司
铜化集团/控股股东|指|铜陵化学工业集团有限公司
华兴化工|指|铜陵市华兴化工有限公司
铜化进出口|指|铜陵化工集团进出口有限责任公司
铜化包装|指|铜陵化工集团包装材料有限责任公司
通华物流|指|安徽通华物流有限公司
铜化设计院|指|铜陵化工集团化工设计研究院有限责任公司
新桥矿业|指|铜陵化工集团新桥矿业有限公司
丰采物回|指|铜陵丰采物资回收有限公司
华兴精细化工|指|铜陵华兴精细化工股份有限公司
绿阳建材|指|铜陵市绿阳建材有限责任公司
嘉珑凯|指|安徽嘉珑凯贸易有限责任公司
鑫泰化工|指|安徽省颍上鑫泰化工有限责任公司
湖北六国|指|湖北六国化工股份有限公司
国星化工|指|铜陵国星化工有限责任公司
鑫克化工|指|铜陵鑫克精细化工有限责任公司
中元化肥|指|安徽中元化肥股份有限公司
国泰化工|指|安徽国泰化工有限公司
吉林六国|指|吉林六国农业科技发展有限责任公司
嘉合科技|指|铜陵嘉合科技有限公司
生态农业|指|安徽六国生态农业发展有限公司
公司的中文名称|安徽六国化工股份有限公司
公司的中文简称|六国化工
公司的外文名称| Anhui Liuguo Chemical Co.,Ltd
公司的外文名称缩写| Liuguo Chemical
公司的法定代表人|陈胜前
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|邢金俄|周英
联系地址|安徽省铜陵市铜港路|安徽省铜陵市铜港路
电话|0562-2170536|0562-2170536
传真|0562-2170507|0562-2170507
电子信箱|tlxxe@163.com| Zhouy207@sohu.com
公司注册地址|安徽省铜陵市铜港路
公司注册地址的历史变更情况|不适用
公司办公地址|安徽省铜陵市铜港路
公司办公地址的邮政编码|244000
公司网址|http://www.liuguo.com
电子信箱|liuguo@liuguo.com
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》
公司披露年度报告的证券交易所网址|www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|本公司证券部
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|六国化工|600470|
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|北京市西城区阜成门外大街22 号1 幢外经贸大厦901-22至901-26
|签字会计师姓名|张良文荆伟伟文昱东
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|7,549,219,616.43|5,984,502,357.28|26.15|4,823,232,214.48
归属于上市公司股东的净利润|192,977,947.87|237,288,956.34|-18.67|167,983,321.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|122,209,625.32|170,824,637.20|-28.46|117,981,108.30
经营活动产生的现金流量净额|426,451,895.37|476,094,970.63|-10.43|143,113,139.37
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司股东的净资产|1,803,152,078.93|1,611,320,034.24|11.91|1,374,018,365.63
总资产|6,995,025,087.80|5,370,261,852.23|30.25|4,516,277,653.10
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|0.37|0.45|-17.78|0.32
稀释每股收益(元/股)|0.37|0.45|-17.78|0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|0.23|0.33|-30.30|0.23
加权平均净资产收益率(%)|11.30|15.90|减少4.60个百分点|13.33
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|7.16|11.44|减少4.28个百分点|9.36
|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
营业收入|1,632,656,403.26|2,778,969,331.85|1,707,076,385.43|1,430,517,495.89
归属于上市公司股东的净利润|66,627,306.85|125,040,444.18|6,320,912.32|-5,010,715.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|58,939,576.33|120,193,526.81|-36,301,671.36|-20,621,806.46
经营活动产生的现金流量净额|60,079,445.35|-296,842,437.74|618,991,175.28|44,223,712.48
非经常性损益项目|2022年金额|附注(如|2021年金额|2020年金额
||适用)||
非流动资产处置损益|-468,512.22||16,424,758.76|14,723,674.81
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|34,574,771.83||90,332,050.34|48,396,206.56
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|286,320.75||5,261,710.79|
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|748,297.63||632,737.16|10,859,727.56
对外委托贷款取得的损益||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
受托经营取得的托管费收入||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|37,848,654.53||-35,796,047.88|-26,779,650.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目||||
减:所得税影响额|657,448.91||326,815.48|-334,568.21
少数股东权益影响额(税后)|1,563,761.06||10,064,074.55|-2,467,686.72
合计|70,768,322.55||66,464,319.14|50,002,213.41
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
应收款项融资|127,445,664.43|58,294,524.39|69,151,140.04|
其他权益工具投资|30,900,000.00|30,900,000.00||
合计|158,345,664.43|89,194,524.39|69,151,140.04|
报告期内,我国经济总量突破120万亿元,人均GDP 较上年实际增长3%,经济增长快于国际多数主要经济体;经济总量和人均水平持续提高,意味着我国的综合国力、社会生产力、国际影响力、人民生活水平进一步提升;在全球粮食和能源价格大幅上涨、输入性通胀压力较大的情况下,我国价格形势保持平稳;粮食总产量达到13731亿斤,连续8年稳定在1.3万亿斤以上,实现“十九连丰”;货物贸易总额突破40 万亿元,达到42.1万亿元,比上年增长7.7%;固定资产投资规模突破57万亿,比上年增长5.1%,增速比2021年加快0.2个百分点,为经济持续增长提供有力支撑。(国家统计局局长就2022年国民经济运行情况答记者问)
报告期内,公司深入推进“市场大拓展、产能大释放、成本大分析、费用大清理、管理大梳理”五大行动,强化“产品能力、渠道能力、发展能力”三个能力建设,组织开展105项相关活动,继续苦练内功,实现生产经营的稳定的同时,开创公司高质量、可持续发展的新局面。全年全公司完成现价工业总产值81.28亿元、实现主营业务收入72.93亿元、回笼资金85.20亿元、生产化肥234.15万吨、化工产品76.36万吨。
报告期内,公司为维护国家粮食安全,保障化肥稳定供应,顶住疫情压力,员工驻厂封闭办公和生产,坚持战“疫”不松懈,春耕保供不停歇,在保供春耕化肥工作中,讲政治、顾大局,千方百计稳产增产,为春耕化肥供应作出贡献,收到国家工业和信息化部办公厅感谢信。
报告期内,公司积极应对原材料行情波动、新冠疫情影响、国内复合肥市场竞争激烈等不利行情,复合肥内销量比去年同期增加13万吨;公司积极与政府、行业协会沟通,争取出口配额,缩短法检时间,全年共出口化肥产品23.5万吨,创收的同时减轻公司阶段性库存压力。
报告期内,公司积极调整产品结构、合理规划市场、充分释放产能、致力效益最大化,通过关注政府指导配方及政策,发挥子公司工厂灵活转产的优势,推广区域定制产品;公司持续重视新产品销售,全年销售新产品35万吨,较上年增加1.5万吨。
报告期内,公司完成国家2021/2022年度5万吨春耕肥淡储和2022年10万吨夏季肥临时储备、安徽省2022年2.5万吨夏季化肥淡储任务;在2022/2023、2023/2024两个年度国家化肥商业储备招标中,公司共计获得10万吨/年度的化肥淡储标的。
报告期内,公司职业健康、安全及消防管理总体受控,全年未发生轻伤及以上生产安全事故,未发生职业病危害事故,员工安全教育、取证率100%,职业病危害因素检测合格率100%,隐患整改率100%,污染源在线监控系统运转、传输、监测数据合格、公开率100%,第三方监测机构环境监测合格率100%,铜陵市环境监测中心站监督性环境监测合格率100%,污染物排放量在排污许可总量控制范围内。
报告期内,公司对磷酸R-P装置进行了多点加矿和料浆循环改造,R-P装置二水硫酸钙晶型改善明显;对粉状磷酸一铵装置进行了二次蒸汽循环利用改造,III效换热器出口料浆温度由改造前67°C提升到75°C,换热效率明显提高,产量提升显著;公司国内最大磷酸过滤机M301A/B/C改造并一次性开车成功,过滤石膏总磷下降明显,过滤石膏总磷平均<1.1%。
报告期内,公司完成水溶肥装置建设并投产,水溶肥产量稳步提升,目前已达到600吨/月;完成对气化渣水除氧器和尿素装置高调水热能回收利用改造,相比去年同期,外送0.5MPa蒸汽增加约5t/h,增效明显。
报告期内,公司认真落实双重预防机制建设,依据《安徽省危险化学品企业双重预防机制数字化建设实施方案》要求,完成风险单元辨识工作,对涉及重大危险源的的相关风险防控信息已与省平台监控系统完成对接,运行良好。
报告期内,公司通过国家知识产权示范企业、国家技术创新示范企业复评;完成“磷石膏生态环境影响综合整治及绿色发展工程”中央预算内投资项目、“二水-半水湿法磷酸工艺及磷石膏资源化利用技术研发”省级重点产学研合作项目验收;完成“磷肥生产线节能降碳技术升级改造”、“合成氨装置绿色低碳技术升级”、“碳酸二甲酯”、“磷石膏高值化利用关键工艺中试”、“余热发电节能升级改造项目”等项目备案及核准。
报告期内,完成子公司国泰化工“2万吨/年电子级双氧水(UP-1) ”项目前期技术调研、可研报告编制和论证、工艺包转让协议签订、立项备案等。
报告期内,公司为加快产业转型升级,推动高质量发展,在湖北省当阳市坝陵工业园区出资2亿元设立全资子公司湖北徽阳新材料有限公司,建设新能源新材料一体化一期项目。
报告期内,公司会同中介机构制定再融资预案,向控股股东铜化集团在内的不超过35名特定对象,募集资金8亿元左右,用于湖北徽阳新材料有限公司“28万吨/年电池级精制磷酸项目”建设,项目建成后将形成年产28万吨电池级精制磷酸,以及5万吨高档阻燃剂的生产能力。
报告期内,公司为构建职责明确、协同有序、管控有力、决策高效的组织架构体系,开展内部机构精简优化改革,将职能相近、专业相通、业务交叉的单位部门进行整合或撤并,通过合并、重组,公司二级机构由原来的25个调整为现在的10个,下降60%,进一步优化了管理层级,精干了人员配置。
报告期内,公司继续组织实施信息化三期项目建设,国泰化工与湖北六国ERP 项目,生态农业公司新SMS系统、杉数科技决策优化项目和SAC商务分析云等信息系统同步上线,完成了管理、生产、决策数字化“三级跳”,开启了企业“智能制造”发展的新局面。
报告期内,公司在石油和化工企业销售收入前500家排行榜(综合类企业) 中排名227位;在中国石油和化工上市公司销售收入500强中位列第137位。(中国石油和化学工业联合会)
报告期内,公司申报国家专利奖1项、省科技进步奖1项;截止报告期末,公司累计获取授权专利309件,其中发明专利59件。
公司主产品为化学肥料,化肥行业是稳定农业生产的重要支撑,化肥与农药的发展对农业起着巨大的推动作用。我国是个农业大国,农业的兴衰直接关系到化肥行业的兴衰,农业产业化离不开企业的参与,特别是农资企业的参与,这为农资企业的未来发展提供了新的业务领域和发展机遇,“农村、农业、农民”是党中央新时期农村工作的重心,国家层面高度重视化肥行业的健康有序发展,相关部门积极制定并不断完善化肥行业政策。
随着我国人口结构的变化,特别是老龄化加重,我国粮食需求结构也在不断转变,传统以谷物为主的口粮正逐渐减少,人们对蛋、禽、肉、鱼以及素菜类食品需求增加,需求改变农业种植结构,从而导致对化肥需求形势的改变。另外,老人和儿童的热量摄入需求少,老龄化会导致对食物的总需求量下降,也会促使化肥的需求量下降。
生产化肥的主要原料资源为天然气、煤炭、磷矿、硫资源、钾资源,随着化肥工业发展,资源瓶颈日益凸显。资源保障和结构调整,是化肥工业发展面临的主要问题。
此外,随着人们对农产品品质需求的提高,对环境资源问题的日益重视,传统的要素增长模式已难以为继,农业供给侧结构性改革加速,化肥行业的转型升级已势在必行。着力化解过剩产能、大力调整产品结构、提升化肥复合化率和施肥效率,加快提升科技创新能力、着力推进绿色发展、积极推进两化深度融合、加强农化服务、国内大循环为主、国内国际循环相互促进,借力“一带一路”战略拓展国际市场,是化肥行业未来转型升级的方向。可以预计,中国化肥行业总体政策倾向是化肥使用量负增长,鼓励环保、高效的新型肥料发展,未来中国化肥行业市场竞争会进一步加剧,行业集中度逐渐提高,行业会朝高质量多元化发展。
农业、能源、环境政策是影响化肥消费的主要因素,随着近几年能源与环保政策的强化执行,生态环境有了良好改善,但化肥生产与消费逐年降低。根据国家统计局数据显示,2021年我国化肥产量为5543.58万吨(国家统计局数据),2022年我国化肥产量5471.9万吨(国家统计局数据),同比下降1.29%。
报告期内公司主要业务未发生变化,主营业务为化肥(含氮肥、磷肥、钾肥)、肥料(含复合肥料、复混肥料、有机肥料及微生物肥料)、化学制品(含精制磷酸、磷酸盐)、化学原料的生产加工和销售。公司是华东地区磷复肥和磷化工一体化专业制造的大型企业。公司“六国”品牌为磷复肥行业主流品牌,在国内市场具有较大影响力。
公司主要产品为农用化学肥料(简称“化肥”),通过化学和(或)物理方法制成的含有一种或几种农作物生长需要的营养元素的肥料(也称无机肥料),包括氮肥、磷肥、钾肥、微肥、复合肥等,不可食用。化肥按照作物对养分需求量的多少分为大量元素肥料,包括氮肥、磷肥和钾肥;中量元素肥料,包括钙、镁、硫肥;微量元素肥料,包括锌、硼、锰、钼、铁、铜肥;此外,还有一些有益元素肥料如含硅肥料、稀土肥料等。公司主要产品为磷酸二铵、磷酸一铵、复合肥、尿素等肥料,为农作物提供“大、中、微”量元素养分。
公司充分利用长江、陆路、铁路等便捷物流运输优势,安徽硫资源、湖北磷资源优势, 以及华东地区发达先进的工业体系和区域经济优势,利用生产要素的优化集合,在供应端牢固管控成本、在销售端优化市场和产品结构,完善网络建设和终端管理,提升品牌溢价,形成可持续发展的稳定的盈利模式;通过持续研发创新新产品,构建可持续的强大内生增长模式;通过循环经济和一体化,实现环境友好和绿色发展。
生产模式:公司系流程式、规模化大型化肥生产企业,公司生产通过保持连续稳定长周期运行以有效降低运营成本、实现环保、安全的高度可控。
采购模式:公司主要原料为煤炭、磷矿、硫酸、钾肥,实行定期订货法采购模式,即每月根据原料需求量建立库存检查机制,达到订购点时实施采购作业。
销售模式:公司产品销售模式主要为买断销售,随着农村土地流转形成的规模化经营以及互联网的发展,近年来公司正逐步增加种植大户、终端网点等直销份额,提高服务市场意识。
公司拥有“六国”、“淮海”等中国驰名商标,深受市场认可。公司成功注册“六瑞”、“六国网”、“六国之星”、“六国肥娃”等256件商标,“LANDGREEN”商标成功在印度、韩国、印度尼西亚、中国台湾等八个国家和地区注册,为公司走国际化道路打下了良好的品牌基础。主导产品“六国”牌磷酸二铵荣获中国名牌产品、全国用户满意产品等称号,“六国”商标入选中国最有价值商标500强,在公司产品的主要销售市场具有一定的品牌溢价和市场美誉度。
(二)生产要素禀赋优势
公司本部坐落于长江沿线,直通湖北宜昌磷矿供应地;同时,安徽地区拥有亚洲地区最为丰富的硫酸资源,公司具备“酸肥结合”、“矿肥结合”的生产要素禀赋优势;合成氨、尿素、磷酸一铵原料等内部自产自供,汽电联动以及石膏水洗、淋溶水回用等,公司循环经济与规模优势得到充分匹配,结合便捷价廉的物流条件,公司基于要素禀赋的成本战略优势在行业内持续处于领先地位,是公司难以复制的核心竞争力。
(三)营销优势
公司经过多年的建设,形成了覆盖全国较为完善的国内市场销售网络,有效终端销售网点约1.7万个,具有较强风险管控能力和抵御弱市行情优势。近年来,公司依托“六国”品牌影响力和渠道网络优势,推行品牌营销、会议营销、终端直销、农场直达等全方位立体营销模式,推进“新品+
差异化”营销策略,建设“经销商+直销商”客户体系建设,结合新产品的不同定位深入精准营销,营销优势得到不断巩固和提升。
公司是我国八十年代第一套引进国外技术和装备的大型磷酸二铵生产企业。多年来经过消化吸收、不断发展和技术创新,目前拥有普莱昂4代、R-P工艺等三套湿法磷酸生产线,多套DAP、MAP、 NPK生产线,湿法磷酸及磷复肥生产工艺技术处于行业先进水平。近年来产学研合作研究控失性复合肥生产技术,产品和技术国内首创,行业内起到引领作用;自主开发了六国网、硫时代、亲亲水溶肥、六国安辛、沃尔田、香满福等10大类100多个品种的磷复肥产品,形成可满足各类作物全程营养需求的磷复肥系列产品。公司“萃取净化法”湿法磷酸净化及磷酸盐装置是国家科技支撑计划工业化示范项目,其工业磷酸一铵产品质量国内领先,精制磷酸应用于电池原料行业,可取代能耗高的热法精制磷酸。30万吨/年合成氨装置引进瑞士卡萨利15.0MPa氨合成技术,采用深冷空气分离制氧、多元料浆加压气化、宽温耐硫变换、低温甲醇洗脱硫脱碳和液氮洗精制合成气等工艺,其工艺技术国内领先。
近年来公司在新产品、新技术、新工艺、资源化利用等方面开发了一系列专利技术,其中“一步法二水-半水法磷酸工艺”、“大宗工业固废磷石膏资源化利用技术”、“低品位磷矿资源化利用及高效浸提制磷酸技术”、“新型减施增效复合肥产品开发”、“磷矿伴生超低碘资源回收利用技术”等,技术水平国内领先。
报告期内,公司实现销售收入754,921.96万元,同比上升26.15%;实现净利润27,548.88万元,同比减少4,431.66万元;其中归属于母公司净利润为19,297.79万元,同比减少4,431.10万元;实现每股收益0.37元。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|7,549,219,616.43|5,984,502,357.28|26.15
营业成本|6,704,337,336.38|5,095,872,616.61|31.56
销售费用|109,649,954.28|106,565,046.93|2.89
管理费用|202,283,521.70|281,913,190.50|-28.25
财务费用|52,489,795.80|43,509,970.80|20.64
研发费用|207,132,435.98|162,304,943.59|27.62
经营活动产生的现金流量净额|426,451,895.37|476,094,970.63|-10.43
投资活动产生的现金流量净额|-287,937,424.12|-126,348,586.53|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|303,063,360.5|-214,913,757.70|不适用
营业收入变动原因说明:主要系产品售价上涨,以及产品销量增加所致。营业成本变动原因说明:主要系原材料价格上涨,导致产品成本上升。销售费用变动原因说明:主要系销量增加相应销售费用增加。
管理费用变动原因说明:主要系磷石膏生态治理费用本期投入较上年减少所致。财务费用变动原因说明:主要系借款规模增加相应利息支出增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购建固定资产支付的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期银行借款增加所致。
报告期内,公司实现营业收入75.49亿元,其中:主营业务收入72.93亿元,其他业务收入2.56亿元。营业成本67.04亿元,其中:主营业务成本64.88 亿元,其他业务成本2.16 亿元。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
||||||
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
复合肥|2,900,886,018.94|2,621,141,413.26|9.64%|32.56%|38.77%|减少4.05个百分点
磷肥|2,846,705,414.81|2,424,485,404.08|14.83%|27.63%|35.28%|减少4.82个百分点
尿素|605,540,544.94|503,608,758.62|16.83%|16.96%|25.26%|减少5.51个百分点
磷酸|367,269,482.41|195,052,319.05|46.89%|186.81%|160.57%|增加5.35个百分点
氨水|185,560,527.64|164,091,795.07|11.57%|3.87%|9.50%|减少4.54个百分点
硫酸钾|146,258,455.60|142,435,721.74|2.61%|54.94%|63.21%|减少4.94个百分点
其他产品|240,511,285.80|278,428,428.58|-15.77%|-0.28%|34.44%|减少29.90个百分点
运输及装卸费用||159,590,831.93|||13.24%|
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
国内|6,176,199,498.66|5,579,389,348.03|9.66|31.97|38.17|减少4.06个百分点
国外|1,116,532,231.48|909,445,324.30|18.55|24.22|29.00|减少3.02个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
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2022年公司主要生产原材料磷矿石涨价幅度大,销售毛利总体同比下降,综合毛利率由去年14.85%下降到本年11.19%左右。公司主要产品复合肥、磷肥毛利占公司总毛利83.08%。本公司主要产品只涉及化工一个行业。
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减|销售量比上年增减|库存量比上年增减
|||||(%)|(%)|(%)
复合肥|吨|977,577.31|985,159.39|162,428.47|5.36|2.23|25.19
磷酸二铵|吨|421,239.33|474,983.12|28 393.21|-27.86|-12.03|-68.14
磷酸一铵|吨|501,861.66|300,348.83|45,781.72|10.85|26.52|48.99
注:产量中磷酸一铵含自用,复合肥、磷酸二铵销量中含贴牌。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
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分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
磷酸二铵|直接材料|1,394,034,066.94|93.42|1,160,184,139.78|90.98|20.16|
磷酸二铵|直接人工|32,118,943.48|2.15|35,276,182.08|2.77|-8.95|