TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
往来款|3,738,657|3,214,785
预计无法收回的款项|1,192,681|1,218,736
应收代垫款|362,044|359,654
押金保证金|81,521|108,412
备用金|19,882|12,836
其他|9,741|8,556
合计|5,404,526|4,922,979
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额||799,100|1,818,477|2,617,577
本期计提||9,586|124,195|133,781
本期转回||-26,959|-26,273|-53,232
本期转销||||
本期核销||-1,060||-1,060
其他变动||||
2022年12月31日余额||780,667|1,916,399|2,697,066
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|2,617,577|133,781|-53,232|-1,060||2,697,066
合计|2,617,577|133,781|-53,232|-1,060||2,697,066
项目|核销金额
实际核销的其他应收款|1,060
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
公司1|往来款|458,463|1-3年,3年以上|8|
公司2|往来款|362,211|3年以上|7|362,211
公司3|往来款|338,138|3年以上|6|338,138
公司4|往来款|180,410|2-3年|3|
公司5|往来款|156,308|3年以上|3|
合计|/|1,495,530|/|27|700,349
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|1,988,445|1,161|1,987,284|1,365,782|1,161|1,364,621
在产品|397,387||397,387|634,079||634,079
产成品|2,588,591|51,344|2,537,247|3,039,664|38,074|3,001,590
库存商品|2,830,813|735|2,830,078|2,222,852|735|2,222,117
低值易耗品|664,020||664,020|544,085||544,085
房地产开发成本|734,723|234,239|500,484|688,015||688,015
合计|9,203,979|287,479|8,916,500|8,494,477|39,970|8,454,507
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||外币报表折算差额|期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他||
原材料|1,161||||||1,161
产成品|38,074|12,392||||878|51,344
库存商品|735||||||735
房地产开发成本||234,239|||||234,239
合计|39,970|246,631||||878|287,479
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的债权投资|2,566,988|1,445,352
一年内到期的其他债权投资|1,950,000|
合计|4,516,988|1,445,352
注:一年内到期的长期应收款包括本公司之子公司兖矿融资租赁有限公司长期应收融资租赁款2,009,547 千元,中垠(泰安)融资租赁有限公司长期应收融资租赁款557,441千元。
项目|期末余额|期初余额
土地塌陷、复原、重整及环保费|5,224,276|3,499,399
发放贷款及垫款|5,211,437|7,579,225
待抵扣进项税、预缴税款|913,517|1,130,985
应收保理款|377,141|535,072
环境治理保证金|62,186|62,186
长期服务假基金会补偿金|11,396|11,174
其他|31,329|2,873
合计|11,831,282|12,820,914
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
格拉斯通债券|148,485|81,549|66,936|145,593|79,961|65,632
菏泽城投美元债|139,292||139,292|||
委托贷款|190,000|190,000||190,000|190,000|
合计|477,777|271,549|206,228|335,593|269,961|65,632
项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|
融资租赁款|1,770,031|166,029|1,604,002|2,494,532|188,090|2,306,442|
其中:未实现融资收益|382,461||382,461|566,100||566,100|
采矿权|727,927||727,927|696,777||696,777|
中山矿合营企业||||688,253||688,253|
其他|32,667||32,667||||
合计|2,530,625|166,029|2,364,596|3,879,562|188,090|3,691,472|/
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|85,101|3,774|99,215|188,090
本期计提|8,274||19,280|27,554
本期转回|-42,920|-3,774||-46,694
本期转销||||
本期核销||||
其他变动|-2,921|||-2,921
2022年12月31日余额|47,534||118,495|166,029
被投资单位|期初余额|本期增减变动|||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|外币报表折算||
一、合营企业||||||||||||
中山矿合营企业|612,747|||610,846|||-116,697|||17,027|1,123,923|
圣地芬雷选煤工程技术(天津)有限公司|32,369|||3,366|||||||35,735|
山东东华装备再制造有限公司|15,963|||-704|||||||15,259|
 HVO Entities(注1)||||||||||||
纽卡斯尔煤炭基础建设集团(注2)||||||||||||
小计|661,079|||613,508|||-116,697|||17,027|1,174,917|
二、联营企业||||||||||||
华电邹县发电有限公司|926,926|||57,617|||||||984,543|
齐鲁银行股份有限公司(注3)|2,108,448|||||||||||
上海中期期货股份有限公司(注3)|735,273|||||||||||
内蒙古伊泰呼准铁路有限公司|2,166,466|||27,212|||-34,281||||2,159,397|
鄂尔多斯市海勒斯铁路运输有限公司(注4)|24,017|24,000||272|||||||48,289|
沃拉塔港煤炭服务公司|790,580|||72,128|||-52,094|||15,900|826,514|
被投资单位|期初余额|本期增减变动|||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|外币报表折算||
兖矿售电有限公司|31,627|||653|||||||32,280|
浙商银行股份有限公司(注3)|5,463,283|||||||||||
临商银行股份有限公司(注5)|2,144,613|||75,548|-8,356|-133,150|||||2,078,655|
山东省东岳泰恒发展有限公司|235,202|||6,867|||||||242,069|
兖矿清湖生态科技(山东)有限责任公司|6,300||||||||||6,300|
兖矿苗夫智慧生态科技(山东)有限公司|50,000||||||||||50,000|
山东聚合顺鲁化新材料有限公司|139,775|||-1,460|||||||138,315|
山东能源(海南)智慧国际科技有限公司|80,649|||7,043|215|3,978|||||91,885|
内蒙古东能能源有限责任公司|11,084|||-42|||||||11,042|
内蒙古西能能源有限责任公司|23,703|||-415|||||||23,288|
内蒙古锦联铝材有限公司|4,457,450|||313,722|||-80,016||||4,691,156|
内蒙古霍煤锦联矿业有限责任公司|17,703|||-1,030|||||||16,673|6,158
德伯特机械(山东)有限公司|12,944|||4,507|||||||17,451|
被投资单位|期初余额|本期增减变动|||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|外币报表折算||
山东新宝龙工业科技有限公司(注6)|44,910|13,929||5,696||-683|||||63,852|
山东宝能智维工业科技有限公司|3,000|||-178|||||||2,822|
水兴能源(邹城)有限公司|14,115|||||||||1,306|15,421|
 WICET Holdings Pty Ltd(注7)||||||||||||
小计|19,488,068|47,577||1,495,300|-44,851|-129,855|-252,137|||550,730|21,154,832|6,158
三、其他||||||||||||
山西天浩化工股份有限公司(注8)||||||||||||149,786
兖矿集团大陆机械有限公司(注9)||||||||||||39,845
小计||||||||||||189,631
合计|20,149,147|47,577||2,108,808|-44,851|-129,855|-368,834|||567,757|22,329,749|195,789
注1:本公司之子公司澳洲公司在HVO Entities累计亏损额超过其投资账面价值,对其长期股权投资账面价值计为零。
注2:本公司之子公司澳洲公司在纽卡斯尔煤炭基础建设集团累计亏损额超过其投资账面价值,对其长期股权投资账面价值计为零。
注3:2022年5月,齐鲁银行股份有限公司连续20个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产,触发稳定股价措施条件。2022年11月,本公司增持齐鲁银行2,256 千股,持股比例不变,仍为7.8%。齐鲁银行股份有限公司在本财务报告批准报出日尚未公开披露2022 年年度业绩。依据相关监管准则,在不披露齐鲁银行股份有限公司相关数据的同时,删除上海中期期货股份有限公司、浙商银行股份有限公司相关数据,以保证在披露合计数据前提下,齐鲁银行股份有限公司相关数据不会被计算得出。
注4:2022 年2 月,本公司之子公司兖矿能源(鄂尔多斯)有限公司向鄂尔多斯市海勒斯铁路运输有限公司增资24,000 千元,持股比例仍为24%。注5:2022年,其他股东向临商银行股份有限公司定向增资305,910千元,本公司对其持股比例由18.33%下降至17%。
注6:2022年12月,山东新宝龙工业科技有限公司引入新股东增资,变更后,本公司持股由45%下降至7.5%,本公司之子公司兖煤卢森堡资源控股有限公司对其增资250,000千元,持股41.67%,本集团共计持股49.17%。截止2022 年12月31日,新股东未完成全部注资。
注7:本公司之子公司澳洲公司在WICET Holdings Pty Ltd累计亏损额超过其投资账面价值,对其长期股权投资账面价值计为零。
注8:山西天浩化工股份有限公司(以下简称“山西天浩”)因长期停产致严重资不抵债,2018 年12 月31 日,山西天浩向山西省吕梁市中级人民法院申请破产清算。2019 年9 月27 日,山西省吕梁市中级人民法院裁定受理山西天浩破产清算一案,山西天浩已向破产管理人移交控制权,2019年11月起不再纳入合并范围,并对其长期股权投资全额计提减值准备。
注9:兖矿集团大陆机械有限公司(以下简称“大陆机械公司”)于2020 年9 月23 日以其不能清偿到期债务,并且其资产不足以清偿全部债务为由,向济宁市兖州区人民法院申请破产清算,法院于2020年9月24日出具[2020]鲁0812破申4号民事裁定书同意受理其破产清算申请,大陆机械公司已向破产管理人移交控制权。2020年10月起大陆机械公司不再纳入合并范围,并对其长期股权投资全额计提减值准备。
项目|期末余额|期初余额
建信信托-彩蝶6号财产权信托计划|70,520|43,731
天津物产二号企业管理合伙企业(有限合伙)|26,065|26,065
天津物产三号企业管理合伙企业(有限合伙)|15,967|15,967
中峰化学有限公司|10,000|10,000
山东邹城建信村镇银行有限公司|3,771|3,883
江苏连云港港口股份有限公司|441|349
合计|126,764|99,995
项目|期末余额|期初余额
特别收益权(附注七、2)|1,004,040|914,055
榆林市榆阳区煤矿疏干水环境治理有限公司|165,060|165,060
陕西靖神铁路有限责任公司|163,678|154,619
鄂尔多斯南部铁路有限责任公司|110,076|87,767
杭州时代鼎丰创业投资合伙企业(有限合伙)|65,907|56,742
上海骥琛企业管理合伙企业(有限合伙)|30,000|30,000
合计|1,538,761|1,408,243
项目|房屋、建筑物|合计
一、期初余额|1,414,126|1,414,126
二、本期变动|57,604|57,604
加:公允价值变动|46,980|46,980
项目|房屋、建筑物|合计
加:固定资产转入|10,912|10,912
减:处置|288|288
三、期末余额|1,471,730|1,471,730
项目|账面价值|未办妥产权证书原因
房屋建筑物|742,618|正在办理
项目|土地|房屋建筑物|矿井建筑物|地面建筑物|机器设备|运输工具|其他|合计
一、账面原值:||||||||
1.期初余额|1,431,666|11,630,637|23,572,520|15,400,627|66,784,898|2,178,052|6,600,434|127,598,834
2.本期增加金额|1,063|682,533|5,583,207|1,272,918|8,516,092|148,427|608,685|16,812,925
(1)购置||693||10|1,662,804|12,772|433,907|2,110,186
(2)在建工程转入|1,063|642,699|393,972|1,262,345|5,768,625|122,191|174,778|8,365,673
(3)重分类转入||39,141||10,563|240,210|13,464||303,378
(4)使用权资产转入|||||844,453|||844,453
(5)其他增加|||5,189,235|||||5,189,235
3.本期减少金额|19,236|63,901|137,364|68,465|788,465|248,377|249,527|1,575,335
(1)处置或报废|743|53,338|137,364|34,758|725,589|189,439|67,850|1,209,081
(2)重分类转出|18,493|10,563||33,707||58,938|181,677|303,378
(3)其他减少|||||62,876|||62,876
4.外币报表折算差额|28,586|21,534|236,209||355,816|6||642,151
5.期末余额|1,442,079|12,270,803|29,254,572|16,605,080|74,868,341|2,078,108|6,959,592|143,478,575
二、累计折旧||||||||
1.期初余额||3,521,566|8,805,486|5,628,474|29,583,737|1,229,263|2,793,085|51,561,611
2.本期增加金额||600,890|1,322,503|635,068|6,017,456|186,685|342,326|9,104,928
(1)计提||531,659|1,322,503|628,510|5,180,238|175,205|341,908|8,180,023
(2)重分类转入||69,231||6,558|248,287|11,480|418|335,974
(3)使用权资产转入|||||588,931|||588,931
3.本期减少金额||34,668|144,686|109,441|687,866|226,636|246,453|1,449,750
(1)处置或报废||29,948|134,351|29,498|684,966|174,826|60,187|1,113,776
(2)重分类转出||4,720|10,335|79,943|2,900|51,810|186,266|335,974
4.外币报表折算差额||12,063|92,122||244,540|4||348,729
项目|土地|房屋建筑物|矿井建筑物|地面建筑物|机器设备|运输工具|其他|合计
5.期末余额||4,099,851|10,075,425|6,154,101|35,157,867|1,189,316|2,888,958|59,565,518
三、减值准备||||||||
1.期初余额||375|152,467||44,761|1,130|3,770|202,503
2.本期增加金额||4,765|542,839||195,814|||743,418
(1)计提||4,765|542,839||195,814|||743,418
3.本期减少金额|||||3,469|176|606|4,251
(1)处置或报废|||||3,469|176|606|4,251
4.外币报表折算差额||47|8,366||1,926|||10,339
5.期末余额||5,187|703,672||239,032|954|3,164|952,009
四、账面价值||||||||
1.期末账面价值|1,442,079|8,165,765|18,475,475|10,450,979|39,471,442|887,838|4,067,470|82,961,048
2.期初账面价值|1,431,666|8,108,696|14,614,567|9,772,153|37,156,400|947,659|3,803,579|75,834,720
注:土地类固定资产系本公司之子公司澳洲公司拥有的永久性土地使用权,因此无需计提折旧。
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注
房屋建筑物|96,789|72,106||24,683|
机器设备|74,229|32,939|41,289|1|
运输设备|1,720|765|954|1|
其他|5,703|2,539|3,164||
合计|178,441|108,349|45,407|24,685|
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
房屋建筑物|4,229,145|正在办理
地面建筑物|58,643|正在办理
项目|期末余额|期初余额
在建工程|16,101,204|14,456,750
合计|16,101,204|14,456,750
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
一、维简工程|1,771,846||1,771,846|1,058,456||1,058,456
二、技改工程|1,796,184||1,796,184|1,330,524||1,330,524
三、基建工程|12,752,895|801,807|11,951,088|11,815,690|800,370|11,015,320
四、安全工程|241,673||241,673|169,778||169,778
五、勘探工程|951,454|662,701|288,753|920,665|221,249|699,416
六、科技工程|19,769||19,769|162,525||162,525
七、修理工程|32,385|494|31,891|21,225|494|20,731
合计|17,566,206|1,465,002|16,101,204|15,478,863|1,022,113|14,456,750
项目名称|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|外币报表折算差额|期末余额|预算数|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度(%)|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
加拿大钾矿(注)|1,816,444|9,080|||48,720|1,874,244| N/A| N/A| N/A|28,995| N/A| N/A|金融机构贷款
万福煤矿|4,532,173|641,148||||5,173,321|5,281,428|98|98|976,379|397,566|4.35-6|金融机构贷款
兖矿泰安港公铁水联运物流园|390,183|687,447||||1,077,630|2,380,610|45|45|20,765|20,765|3.27|自筹及贷款
合计|6,738,800|1,337,675|||48,720|8,125,195|7,662,038|—|—|1,026,139|418,331|—|—
注:加拿大钾矿拥有6个钾矿采矿权,项目可行性研究已经完成,尚没有具体开发规划。
项目|本期计提金额|计提原因
汤佛勘探资产|252,350|不具有商业可行性
亚森纳勘探资产|122,060|不具有商业可行性
唐纳森勘探资产|50,761|不具有商业可行性
普力马勘探和基建资产|9,054|不具有商业可行性
合计|434,225|—
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输设备|土地使用权|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|21,181|1,852,017|53,852|9,345|1,936,395
2.本期增加金额|2,613|461,876|||464,489
(1)租入|2,613|461,819|||464,432
(2)重分类转入||57|||57
3.本期减少金额|57|1,148,768||9,345|1,158,170
(1)处置||304,315|||304,315
(2)重分类转出|57||||57
(3)转入固定资产||844,453|||844,453
(4)其他减少||||9,345|9,345
4.外币报表折算差额||21,456|||21,456
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输设备|土地使用权|合计
5.期末余额|23,737|1,186,581|53,852||1,264,170
二、累计折旧|||||
1.期初余额|17,250|1,002,828|3,064||1,023,142
2.本期增加金额|5,493|226,304|10,968||242,765
(1)计提|5,493|225,617|10,968||242,078
(2)重分类转入||687|||687
3.本期减少金额|687|882,199|||882,886
(1)处置或报废||293,268|||293,268
(2)转入固定资产||588,931|||588,931
(3)重分类转出|687||||687
4.外币报表折算差额||7,738|||7,738
5.期末余额|22,056|354,671|14,032||390,759
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额||125,996|||125,996
(1)计提||125,996|||125,996
3.本期减少金额|||||
4.外币报表折算差额||1,239|||1,239
5.期末余额||127,235|||127,235
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|1,681|704,675|39,820||746,176
2.期初账面价值|3,931|849,189|50,788|9,345|913,253
项目|采矿权|未探明矿区权益|土地使用权|专利和专有技术|水资源使用权|产能置换|计算机软件|合计
一、账面原值||||||||
1.期初余额|70,959,621|2,597,357|3,507,711|1,382,806|540,111|2,165,365|209,713|81,362,684
2.本期增加金额|||129,438|7,832||253,733|19,913|410,916
(1)购置|||129,438|7,832|||19,913|157,183
(2)其他非流动资产转入||||||253,733||253,733
3.本期减少金额|39,930||2,194||||1,679|43,803
(1)处置|||2,194||||1,679|3,873
(2)其他减少|39,930|||||||39,930
4.外币报表折算差额|614,967|51,586|2,322|2,296|4,813||3,456|679,440
5.期末余额|71,534,658|2,648,943|3,637,277|1,392,934|544,924|2,419,098|231,403|82,409,237
二、累计摊销||||||||
1.期初余额|15,094,626|2,640|544,996|582,289|30,509|144,314|163,147|16,562,521
2.本期增加金额|2,217,975||78,285|102,634|11,963|90,734|16,574|2,518,165
(1)摊销|2,217,975||78,285|102,634|11,963|90,734|13,934|2,515,525
(2)重分类转入|||||||2,640|2,640
3.本期减少金额||2,640|1,109|||||3,749
(1)处置|||1,109|||||1,109
(2)重分类转出||2,640||||||2,640
4.外币报表折算差额|193,555||556||||2,884|196,995
项目|采矿权|未探明矿区权益|土地使用权|专利和专有技术|水资源使用权|产能置换|计算机软件|合计
5.期末余额|17,506,156||622,728|684,923|42,472|235,048|182,605|19,273,932
三、减值准备||||||||
1.期初余额|2,505,994||2,517|124,870||||2,633,381
2.本期增加金额|788,998||||26,140||827|815,965
3.本期减少金额|74,791|||||||74,791
4.外币报表折算差额|21,407|||2,295|257||8|23,967
5.期末余额|3,241,608||2,517|127,165|26,397||835|3,398,522
四、账面价值||||||||
1.期末账面价值|50,786,894|2,648,943|3,012,032|580,846|476,055|2,184,050|47,963|59,736,783
2.期初账面价值|53,359,001|2,594,717|2,960,198|675,647|509,602|2,021,051|46,566|62,166,782
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
土地使用权|613,218|正在办理
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||外币报表折算差额|期末余额
||企业合并形成的|其他|处置|其他||
收购鑫泰|653,836||||||653,836
收购兖煤资源|282,096|||||5,603|287,699
收购新泰克II|20,216|||||402|20,618
收购普力马|12,573|||||249|12,822
收购兖煤航运|10,045||||||10,045
合计|978,766|||||6,254|985,020
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||外币报表折算差额|期末余额
||计提|其他|处置|其他||
收购鑫泰|653,836||||||653,836
收购兖煤资源|7,862|||||156|8,018
收购普力马|12,573|||||250|12,823
合计|674,271|||||406|674,677
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
母公司及境内子公司||||
未弥补亏损|4,861,122|1,089,637|5,427,820|1,293,857
资产减值准备|2,007,329|426,585|2,134,287|482,512
维简费、发展基金|2,006,356|467,710|1,724,481|415,726
土地塌陷、复原、重整及环保费|2,046,422|411,730|2,777,195|611,556
已计提未支付的工资、保险|545,297|133,343|520,514|128,010
固定资产折旧差异|354,553|88,638|411,710|102,761
无形资产摊销差异|338,805|84,701|322,775|80,694
递延收益|144,944|35,201|155,310|38,828
其他权益工具投资公允价值调整|1,198|299|1,087|272
交易性金融负债|||59,132|14,783
其他|469,393|115,030|482,227|83,299
澳大利亚子公司||||
未弥补亏损|||981,611|294,483
复垦费用|6,195,899|1,858,770|4,277,400|1,283,220
融资租赁|701,274|210,382|648,815|194,644
照付不议负债|668,814|200,644|573,340|172,002
套期工具负债|654,700|196,410|361,687|108,506
资产摊销|293,708|88,112|225,854|67,756
未实现外汇损益|330,518|99,155|426,432|127,930
其他|282,855|84,856|2,296,770|689,031
合计|21,903,187|5,591,203|23,808,447|6,189,870
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
母公司及境内子公司||||
探(采)矿权公允价值|24,079,967|5,911,950|24,343,660|5,939,643
固定资产折旧差异|681,515|118,647|642,448|114,738
固定资产转投资性房地产|358,908|89,727|350,229|87,557
非同一控制下企业合并资产评估增值|145,366|36,342|139,391|34,848
投资性房地产公允价值调整|135,765|33,941|138,089|34,522
其他非流动金融资产公允价值调整|42,032|10,508|14,672|3,668
其他权益工具投资公允价值变动|351|88|259|65
其他|743,797|114,702|785,963|117,894
澳大利亚子公司||||
资产摊销及确认|13,278,732|3,983,619|14,655,516|4,396,655
未实现外汇损益|1,275,070|382,521|340,769|102,231
套期工具资产|||1,290,166|387,050
其他|868,328|260,498|581,318|174,395
合计|41,609,831|10,942,543|43,282,480|11,393,266
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额
递延所得税资产|2,820,209|2,770,994
递延所得税负债|2,820,209|8,122,334
注:本公司之澳洲地区子公司分别属于两个纳税集团,经批准,于2022年12月31日,抵销递延所得税资产和递延所得税负债2,820,209千元。
项目|期末余额|期初余额|性质
探(采)矿权|13,090,901|11,375,707|注
预付设备、工程款|1,771,161|445,186|
长期服务假基金会补偿金|409,310|440,487|附注七、49
产能置换款|174,613|388,547|
发放贷款及垫款||1,950,000|
其他|628,386|402,783|
合计|16,074,371|15,002,710|
注:探(采)矿权主要系内蒙古准格尔煤田刘三圪旦煤矿、内蒙古自治区兴和县曹四夭矿区钼矿和内蒙古自治区东胜煤田嘎鲁图煤矿等矿权价款。
项目|期末余额|期初余额
保证借款(注2)|638,366|1,156,030
质押借款(注3)|420,982|790,002
信用借款|260,000|3,770,000
合计|1,319,348|5,716,032
注1:短期借款中人民币借款利率在3.45%至4.10%之间,外币美元借款利率在3.62%至5.62%之间。短期借款中美元借款余额为149,185千元,折合人民币1,039,014千元。
注2:保证借款638,366千元均由本公司提供担保。
注3:质押借款420,982千元的质押物为质押的定期存单,账面价值为472,134 千元。
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|7,775,065|7,525,786
商业承兑汇票|1,186,618|1,408,097
信用证|1,820,958|1,756,611
合计|10,782,641|10,690,494
项目|期末余额|期初余额
合计|18,989,404|14,999,388
其中:1 年以上|3,248,314|3,154,753
项目|期末余额|期初余额
合计|4,833,680|4,982,639
其中:1 年以上|209,181|125,781
项目|期初余额|本期增加|本期减少|外币报表折算差额|期末余额
一、短期薪酬|2,083,210|14,901,898|14,965,015|15,225|2,035,318
二、离职后福利-设定提存计划|101,395|1,804,907|1,853,077||53,225
三、辞退福利||1,942|1,942||
四、一年内到期的其他福利|8,024|69,875|56,521|291|21,669
合计|2,192,629|16,778,622|16,876,555|15,516|2,110,212
项目|期初余额|本期增加|本期减少|外币报表折算差额|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|1,028,407|10,473,142|10,679,966|4,831|826,414
二、职工福利费||1,578,057|1,575,800||2,257
三、社会保险费|212,925|752,042|706,166||258,801
其中:医疗保险费|186,218|674,083|625,524||234,777
工伤保险费|24,793|76,629|79,641||21,781
生育保险费|1,914|1,330|1,001||2,243
四、住房公积金|32,589|759,439|757,321||34,707
五、工会经费和职工教育经费|281,005|395,776|282,616||394,165
六、短期带薪缺勤|528,284|943,442|963,146|10,394|518,974
合计|2,083,210|14,901,898|14,965,015|15,225|2,035,318
项目|期初余额|本期增加|本期减少|外币报表折算差额|期末余额
1、基本养老保险|78,795|1,208,178|1,253,192||33,781
2、失业保险费|14,934|48,060|46,415||16,579
3、企业年金缴费|7,666|548,669|553,470||2,865
合计|101,395|1,804,907|1,853,077||53,225
项目|期末余额|期初余额
企业所得税|10,066,948|2,486,768
资源税|729,095|949,252
增值税|267,176|1,014,305
消费税|113,819|
其他|569,401|320,078
合计|11,746,439|4,770,403
项目|期末余额|期初余额
应付利息|650,799|883,232
应付股利|3,544|13,940
其他应付款|15,998,365|29,858,702
合计|16,652,708|30,755,874
项目|期末余额|期初余额
企业债券利息|615,564|685,820
分期付息到期还本的长期借款利息|35,091|163,569
应付定期存款利息|144|677
应付短期融资券利息||33,133
应付短期借款利息||33
合计|650,799|883,232
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|3,544|13,940
合计|3,544|13,940
项目|期末余额|期初余额
吸收存款|11,243,810|24,890,403
往来款|2,354,744|2,743,705
限制性股票回购义务|723,593|
应付代扣款|567,311|1,013,594
押金保证金|495,864|581,020
应付投资款|458,700|493,741
工程款|47,824|42,443
其他|106,519|93,796
合计|15,998,365|29,858,702
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
应付股权投资款|402,461|股权投资款
合计|402,461|—
项目|期末余额|期初余额|性质
1年内到期的长期借款|9,329,154|10,823,029|注
1年内到期的应付债券|3,775,793|4,657,980|附注七、46
1年内到期的长期应付款|359,905||
1年内到期的租赁负债|170,239|184,117|
1年内到期的预计负债|66,851|61,558|附注七、50
1年内到期的其他负债|566,117|1,009,350|附注七、52
合计|14,268,059|16,736,034|
借款类别|年末余额|年初余额
信用借款|4,591,000|7,248,469
抵押借款|2,159,027|
质押借款|2,075,592|1,574,320
保证借款|503,535|2,000,240
合计|9,329,154|10,823,029
一年内到期的长期借款中人民币借款利率在2.80%至5.50%之间,外币美元借款利率为
2.20%至3个月libor+3.25%之间。一年内到期的长期借款中美元借款余额为460,000 千元,折合人民币3,203,716千元。
一年内到期的保证借款由6家公司提供担保,其中:359,300千元由山东能源和陕西延长石油(集团)有限公司共同提供担保;12,234千元由陕西未来能源化工有限公司、北京江油伟创石油化工有限公司提供担保;12,000千元由鄂尔多斯市锋威光电有限公司提供担保;其余全部由本公司提供担保。
一年内到期的质押借款具体情况详见本附注“七、45.长期借款”。
一年内到期的抵押借款2,159,027千元的抵押物为本公司之子公司兖煤国际(控股)有限公司持有的9.34亿股浙江商业银行股票,账面价值共计6,659,420 千元。
项目|期末余额|期初余额
土地塌陷、复原、重整及环保费|1,100,080|959,579
待转销项税金|727,841|861,239
短期融资券||2,999,000
合计|1,827,921|4,819,818
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
21 兖州煤业 SCP003|0.1|2021-8-9|270|3,000,000|2,999,000||33,133|1,000|3,000,000|
合计|/|/|/|3,000,000|2,999,000||33,133|1,000|3,000,000|
项目|期末余额|期初余额
信用借款|21,413,300|28,229,235
质押借款(注2)|8,557,834|7,910,689
保证借款(注3)|5,800,660|10,587,278
抵押借款(注4)|2,452,300|4,214,830
合计|38,224,094|50,942,032
注1:长期借款中人民币借款利率在2.80%至5.90%之间,长期借款中外币美元借款利率在3个月libor+1.80%至3个月libor+3.00%之间,外币澳元借款利率为8.70%。长期借款中美元借款余额为583,000千元,折合人民币4,060,362千元;澳元借款余额为31,328千元,折合人民币147,674千元。
注2:质押借款共计10,633,426千元,包括一年以内到期的质押借款2,075,592 千元,其中:5,516,500千元的质押物为本公司对陕西未来能源化工有限公司的股权146,448 万股,账面价值为5,114,054千元;3,027,546千元的质押物为本公司之子公司兖矿融资租赁有限公司质押在借款银行应收租金债权4,175,405千元;2,089,380千元的质押物为本公司认购本公司之子公司兖州煤业澳大利亚有限公司不超过10亿美元的配股而对其持有的全部股权和相关权益,截至2022年12月31日享有的本公司之子公司兖州煤业澳大利亚有限公司净资产账面价值为8,190,565千元,同时由山东能源提供担保。
注3:保证借款由4家公司提供担保,其中:3,700,000千元由山东能源和陕西延长石油(集团)有限公司共同提供担保;476,950千元由鄂尔多斯市锋威光电有限公司提供担保;77,249千元由山东能源提供担保;其余全部由本公司提供担保。
注4:抵押借款147,672千元的抵押物为本公司之子公司普力马煤炭有限公司总资产,截至2022年12月31日总资产账面价值为7,217,107千元;2,304,628千元抵押物是本公司之子公司澳洲公司抵押在银行的兖煤澳大利亚资源有限公司与联合煤炭工业有限公司总资产55,389,396千元。
项目|期末余额|期初余额
应付债券|20,792,407|24,107,000
合计|20,792,407|24,107,000
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|外币报表折算|其他减少|期末余额
“12兖煤04”(注2)|0.1|2014-3-3|10年|3,050,000|3,044,342||190,180|3,000||||3,047,342
“20兖煤01”|0.1|2020-3-10|3年|300,000|302,375||9,095|-2,450|||299,925|
“20兖煤02”|0.1|2020-3-10|5年|2,700,000|2,691,225||93,896|2,700||||2,693,925
“20兖煤03”|0.1|2020-3-10|10年|2,000,000|1,983,500||86,992|2,000||||1,985,500
“20兖煤04”|0.1|2020-10-21|15年|3,500,000|3,495,100||138,041|2,800||||3,497,900
“20兖煤05”|0.1|2020-10-21|10年|1,500,000|1,496,000||64,940|1,200||||1,497,200
“21兖煤01”|0.1|2021-5-28|3年|3,000,000|2,993,133||113,758|2,400||||2,995,533
“21兖煤02”|0.1|2021-5-28|5年|1,000,000|997,700||41,874|500||||998,200
 MTN001招商银行中期票据|0.1|2021-7-22|3年|2,000,000|2,028,856||77,056|-32,356||||1,996,500
公司债券(注1)|0.1|2020-11-5|3年|3,262,450|3,174,896|||7,718||293,254|3,475,868|
公司债券(注1)|0.1|2021-11-23|3年|1,912,711|1,899,873|||4,949||175,485||2,080,307
合计|—|—|—|24,225,161|24,107,000||815,832|-7,539||468,739|3,775,793|20,792,407
注1:本公司为本公司之子公司兖煤国际资源开发有限公司发行的8亿美元公司债券提供担保,包括一年内到期的应付债券5亿美元。注2:本公司之控股股东山东能源为本公司发行的30.5亿元公司债券提供担保。
注3:其他减少系重分类至一年内到期的非流动负债,详见本附注“七、43.一年内到期的非流动负债”。
项目|期末余额|期初余额
融资租赁|345,441|905,250
经营租赁|65,592|10,661
合计|411,033|915,911
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|6,820,991|6,032,183
专项应付款|19,237|27,601
合计|6,840,228|6,059,784
项目|期末余额|期初余额
采矿权购置款|3,466,978|3,550,206
售后回租款(注)|1,796,845|2,424,809
政府专项债券|1,500,000|
其他|57,168|57,168
合计|6,820,991|6,032,183
注:截至2022年12月31日,该售后回租业务抵押的固定资产账面价值2,102,200千元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
北宿煤矿关闭专项资金|27,601||8,364|19,237
合计|27,601||8,364|19,237
项目|期末余额|期初余额
长期服务假(注)|544,841|501,671
合计|544,841|501,671
注:根据澳大利亚Coal Mining Industry (Long Service Leave Funding) Act1992煤炭行业(长期服务年假基金)法规1992规定,若雇员长期被雇佣,雇员将获得除年假以外的长期服务假期(带薪)。长期服务假以截至本报告期末由职工提供的服务预期未来付款的现值计量,并考虑未来的工资和薪金水平,员工离职和服务期限。在资产负债表日,使用市场收益率对估计未来现金流出量进行折现。每月应根据职工薪酬水平向Coal Mining Industry(Long Service
Leave Funding) Corporation(以下简称“Coal Mining Industry Corporation”)存入长期服务假资金,待向员工支付长期服务假福利后,可以从Coal Mining Industry Corporation得到部分补偿,因此将此款项确认为其他流动资产、其他非流动资产。在资产负债表日,若长期服务假的支付义务未来发生,则将长期服务假确认为应付职工薪酬、长期应付职工薪酬。
项目|期末余额|期初余额|形成原因
复垦/复原及环境恢复|9,189,449|3,692,198|
亏损合同|133,596|162,044|注1
照付不议负债|27,309|46,505|注2
其他|70,505|405,619|
合计|9,420,859|4,306,366|—
注1:因本公司之子公司联合煤炭工业有限公司与第三方签订的煤炭供应和运输协议合同价格低于市场价格,为亏损合同,故就该合同价格与市场价格之间的差异折现确认预计负债,其中一年内到期的预计负债金额为31,666千元。
注2:本公司之子公司格罗斯特煤炭有限公司与第三方签订的铁路及港口照付不议合同,因预计未来运量不会达到合同约定,故对按合同约定仍需支付的款项折现确认预计负债,其中一年内到期的预计负债金额为20,120千元。
项目|期末余额|期初余额
济三电力信托收益权资产支持专项计划(注1)||154,650
中垠租赁二期资产专项计划(注2)||566,216
合计||720,866
注1:本公司之子公司山东兖矿济三电力有限公司于2019年11月5日发行“济三电力信托收益权资产支持专项计划”,发行期限为4年,发行金额为505,000千元,本年归还236,370千元,累计归还505,000千元。截止2022年12月31日,已全部归还。
注2:本公司之子公司兖矿融资租赁有限公司于2021 年6月2日发行“中垠租赁二期资产专项计划”,优先级发行期限为2年6 个月,到期日2024 年1月20日,发行金额为2,140,000千元,自行认购141,000千元,2021年归还620,676千元,2022年归还812,207千元,重分类至一年内到期的非流动负债为566,117千元。
股东名称/类别|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
有限售条件股份|||||||
境内自然人|||||61,740|61,740|61,740
有限售条件股份合计|||||61,740|61,740|61,740
无限售条件股份|||||||
人民币普通股|2,974,184||||12,780|12,780|2,986,964
境外上市外资股|1,900,000||||||1,900,000
无限售条件股份合计|4,874,184||||12,780|12,780|4,886,964
股份总数|4,874,184||||74,520|74,520|4,948,704
注:本公司2021 年A 股限制性股票激励计划已完成授予登记工作,成功向激励对象授予61,740,000 股限制性股票;2018 年A 股股票期权激励计划第二个行权期共行权并完成股份过户登记12,779,580股。公司总股本增加至4,948,703,640股。
发行在外的金融工具|期初||本期增加||本期减少||期末|
|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值
招商银行永续债(2021年第二期中期票据)(注1)|20,000|1,996,400|||||20,000|1,996,400
中信银行永续债(21兖煤Y1)(注2)|17,000|1,696,600|||||17,000|1,696,600
中信银行永续债(21兖煤Y2)(注3)|33,000|3,293,070|||||33,000|3,293,070
中信银行永续债(21兖煤Y4)(注4)|10,000|998,200|||||10,000|998,200
招商银行永续债(22兖矿能源 MTN001A)(注5)|||25,000|2,495,500|||25,000|2,495,500
招商银行永续债(22兖矿能源 MTN001B)(注6)|||5,000|498,500|||5,000|498,500
兴业银行永续债(22兖矿能源 MTN002)(注7)|||20,000|1,996,400|||20,000|1,996,400
合计|80,000|7,984,270|50,000|4,990,400|||130,000|12,974,670
注1:本公司于2021年11月24日发行2021年度第二期中期票据,总金额为2,000,000千元人民币,扣除发行费用,实际募集资金1,996,400千元,此工具无固定偿还期限。本公司本年按照3.67%的利率向债券购买人支付利息。
注2:本公司于2021年6月21日发行2021年可续期公司债券品种一(债券简称:21兖煤 Y1),总金额为1,700,000 千元,扣除发行费用,实际募集资金1,696,600千元,此工具无固定偿还期限。本公司本年按照3.99%的利率向债券购买人支付利息。
注3:本公司于2021年6月21日发行2021年可续期公司债券品种二(债券简称:21兖煤 Y2),总金额为3,300,000 千元,扣除发行费用,实际募集资金3,293,070千元,此工具无固定偿还期限。本公司本年按照4.40%的利率向债券购买人支付利息。
注4:本公司于2021年8月19日发行兖州煤业股份有限公司公开发行2021年可续期公司债券品种四(债券简称:21 兖煤Y4),总金额为1,000,000 千元,扣除发行费用,实际募集资金998,200千元,此工具无固定偿还期限。本公司本年按照3.54%的利率向债券购买人支付利息。
注5:本公司于2022年5月18日发行兖矿能源集团股份有限公司2022年度第一期中期票据(品种一)(债券简称:22兖矿能源MTN001A),总金额为2,500,000千元,扣除发行费用,实际募集资金2,495,500千元,此工具无固定偿还期限。本公司本年按照3.28%的利率向债券购买人支付利息。
注6:本公司于2022年5月18日发行兖矿能源集团股份有限公司2022年度第一期中期票据(品种二)(债券简称:22兖矿能源MTN001B),总金额为500,000千元,扣除发行费用,实际募集资金498,500千元,此工具无固定偿还期限。本公司本年按照3.71%的利率向债券购买人支付利息。
注7:本公司于2022年6月8日发行兖矿能源集团股份有限公司2022年度第二期中期票据(债券简称:22兖矿能源MTN002),总金额为2,000,000千元,扣除发行费用,实际募集资金1,996,400千元,此工具无固定偿还期限。本公司本年按照3.30%的利率向债券购买人支付利息。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)(注1)|765,517|756,022||1,521,539
其他资本公积(注2)|48,195|297,100|153,481|191,814
合计|813,712|1,053,122|153,481|1,713,353
注1:股本溢价本年增加系本公司股票期权第二批次行权增加94,169千元,发行限制性股票增加661,853千元。
注2:其他资本公积本年变动系计提股权激励费用增加297,100千元,期权行权减少23,626千元,联营企业股权变动减少129,855千元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
限制性股票||723,593||723,593
合计||723,593||723,593
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-518|-19|||-5|-14||-532
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动|-518|-19|||-5|-14||-532
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-7,553,256|-712,322|-1,115,461||-160,033|401,843|161,329|-7,151,413
其中:权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|25,837|-44,851||||-44,851||-19,014
其他债权投资公允价值变动||||||||
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备|-262,454|-1,655,697|-1,115,461||-162,071|-235,445|-142,720|-497,899
外币财务报表折算差额|-7,577,675|980,073||||676,024|304,049|-6,901,651
投资性房地产公允价值变动|261,036|8,153|||2,038|6,115||267,151
其他综合收益合计|-7,553,774|-712,341|-1,115,461||-160,038|401,829|161,329|-7,151,945