TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|37,961,798.90|5,003.06||||37,966,801.96
合计|37,961,798.90|5,003.06||||37,966,801.96
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
往来款|38,103,283.06|38,080,302.06
押金、保证金|138,250.00|133,290.00
备用金|364,352.17|188,670.36
合计|38,605,885.23|38,402,262.42
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
上海申联进出口贸易有限公司|往来款|15,680,000.00|5年以上|40.62|15,680,000.00
上海合源市场建设发展有限公司|往来款|12,000,000.00|5年以上|31.08|12,000,000.00
无锡莱福酿造有限公司|往来款|1,708,084.71|5年以上|4.42|1,708,084.71
上海震寰科技公司|往来款|400,000.00|5年以上|1.04|400,000.00
员工备用金|往来款|260,000.00|1年以内|0.67|
合计|/|30,048,084.71|/|77.83|29,788,084.71
(8) 涉及政府补助的应收款项
(9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
(10) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
(九)存货
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料||||||
在产品||||||
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
开发成本|426,889,064.28||426,889,064.28|755,072,156.80||755,072,156.80
开发产品|898,450,678.08||898,450,678.08|3,572,551.18||3,572,551.18
库存商品|360,180.96||360,180.96|737,031.25||737,031.25
合计|1,325,699,923.32||1,325,699,923.32|759,381,739.23||759,381,739.23
项目名称|开工时间|预计竣工时间|预计投资总额|期末余额|上年年末余额
天宸生命科技城|2020年12月|2024年10月|397,206.23 万元|426,889,064.28|755,072,156.80
注:天宸生命科技城项目全部5个土地证的证载面积合计203,915.20平方米。2021年公司将其中2个土地证抵押获取银行借款,包括:颛桥镇880街坊1/1丘的土地使用权(沪(2020)闵字不动产权第060167 号),证载面积90,103 平方米;银都路2889 号的土地使用权(沪(2020)闵字不动产权第060536号),证载面积68,359.10 平方米。抵押情况详见本报告附注“十二、(一)抵押资产情况”
项目名称|竣工时间|上年年末余额|本期增加金额|本期减少金额|期末余额
上海天宸健康城(天宸汇)|2022 年12 月||975,773,112.66|80,641,980.52|895,131,132.14
玫瑰广场未售车库|2007 年12 月|2,682,167.72||253,005.24|2,429,162.48
广益大厦未售房产|2008 年7 月|890,383.46|||890,383.46
合计||3,572,551.18|975,773,112.66|80,894,985.76|898,450,678.08
2、存货跌价准备及合同履约成本减值准备
3、存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
报告期末,本公司存货余额中含有借款费用资本化的金额为7,849,975.89元。
4、合同履约成本本期摊销金额的说明
(十)合同资产
1、合同资产情况
2、报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
3、本期合同资产计提减值准备情况
(十一)持有待售资产
(十二)一年内到期的非流动资产
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
待抵扣进项税|3,425,184.33|10,382,948.76
合计|3,425,184.33|10,382,948.76
(十四)债权投资
1、债权投资情况
2、期末重要的债权投资
3、减值准备计提情况
(十五)其他债权投资
1、其他债权投资情况
2、期末重要的其他债权投资
(十六)长期应收款
1、长期应收款情况
2、坏账准备计提情况
3、因金融资产转移而终止确认的长期应收款
4、转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
(十七)长期股权投资
(十八)其他权益工具投资
项目|期末余额|期初余额
绿地控股集团股份有限公司|928,201,567.28|1,228,918,488.28
合计|928,201,567.28|1,228,918,488.28
项目|本期确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
绿地控股集团股份有限公司||671,238,634.30|||并非为交易目的而持有的权益工具|
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|43,607,340.04|117,446,110.09
其中:权益工具投资|43,607,340.04|117,446,110.09
合计|43,607,340.04|117,446,110.09
(二十)投资性房地产
项目|房屋、建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|125,778,275.45|125,778,275.45
2.本期增加金额||
(1)外购||
(2)存货\固定资产\在建工程转入||
(3)企业合并增加||
3.本期减少金额||
(1)处置||
(2)其他转出||
4.期末余额|125,778,275.45|125,778,275.45
二、累计折旧和累计摊销||
1.期初余额|53,044,429.23|53,044,429.23
2.本期增加金额|3,410,586.38|3,410,586.38
(1)计提或摊销|3,410,586.38|3,410,586.38
3.本期减少金额||
(1)处置||
(2)其他转出||
4.期末余额|56,455,015.61|56,455,015.61
三、减值准备||
1.期初余额|9,000,000.00|9,000,000.00
2.本期增加金额||
(1)计提||
3、本期减少金额||
(1)处置||
(2)其他转出||
4.期末余额|9,000,000.00|9,000,000.00
四、账面价值||
1.期末账面价值|60,323,259.84|60,323,259.84
2.期初账面价值|63,733,846.22|63,733,846.22
项目|账面价值|未办妥产权证书原因
科昌大厦|1,691,116.50|法院判决取得,未办理产证
(二十一)固定资产
项目|期末余额|期初余额
固定资产|302,268,834.47|21,111,610.95
固定资产清理||
合计|302,268,834.47|21,111,610.95
2、固定资产
项目|房屋及建筑物|运输工具|办公设备|固定资产装修|其他|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|415,608.00|34,096,090.54|2,868,038.42|4,173,750.70|5,614,227.00|47,167,714.66
2.本期增加金额|286,283,841.75|13,700.00|1,592,344.14|||287,889,885.89
(1)购置||13,700.00|1,592,344.14|||1,606,044.14
(2)在建工程转入|286,283,841.75|||||286,283,841.75
(3)企业合并增加||||||
3.本期减少金额||8,653,441.37|||422,710.00|9,076,151.37
(1)处置或报废||8,653,441.37||||8,653,441.37
(2)其他|||||422,710.00|422,710.00
4.期末余额|286,699,449.75|25,456,349.17|4,460,382.56|4,173,750.70|5,191,517.00|325,981,449.18
二、累计折旧||||||
1.期初余额|415,608.00|19,384,118.55|915,455.26|4,173,750.70|1,167,171.20|26,056,103.71
2.本期增加金额||4,923,705.66|463,586.09||1,078,045.47|6,465,337.22
(1)计提||4,923,705.66|463,586.09||1,078,045.47|6,465,337.22
3.本期减少金额||8,639,742.22|||169,084.00|8,808,826.22
(1)处置或报废||8,639,742.22||||8,639,742.22
(2)其他|||||169,084.00|169,084.00
4.期末余额|415,608.00|15,668,081.99|1,379,041.35|4,173,750.70|2,076,132.67|23,712,614.71
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置或报废||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|286,283,841.75|9,788,267.18|3,081,341.21||3,115,384.33|302,268,834.47
2.期初账面价值||14,711,971.99|1,952,583.16||4,447,055.80|21,111,610.95
(5) 未办妥产权证书的固定资产情况
3、固定资产清理
(二十二)在建工程
项目|期末余额|期初余额
在建工程|14,909,965.45|91,032,362.16
工程物资||
合计|14,909,965.45|91,032,362.16
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
上海天宸康复医院装修项目||||89,541,211.71||89,541,211.71
康复医院医疗专项-医疗设备采购工程|14,909,965.45||14,909,965.45|1,491,150.45||1,491,150.45
合计|14,909,965.45||14,909,965.45|91,032,362.16||91,032,362.16
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
上海天宸康复医院装修项目||89,541,211.71|196,742,630.04|286,283,841.75||||已完工|1,568,267.14|1,568,267.14|5.20|银行借款及自筹
康复医院医疗专项-医疗设备采购工程|30,000,000.00|1,491,150.45|13,418,815.00|||14,909,965.45|49.70|未完工||||自筹
合计|30,000,000.00|91,032,362.16|210,161,445.04|286,283,841.75||14,909,965.45||/|1,568,267.14|1,568,267.14|/|/
(1) 本期计提在建工程减值准备情况
4、工程物资
(二十三)生产性生物资产
1、采用成本计量模式的生产性生物资产
2、采用公允价值计量模式的生产性生物资产
(二十四)油气资产
(二十五)使用权资产
(二十六)无形资产
项目|土地使用权|车辆牌照|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|34,316,080.00|56,812,220.02|91,128,300.02
2.本期增加金额|30,117,516.72||30,117,516.72
(1)购置|||
(2)内部研发|||
(3)企业合并增加|||
(4)开发成本转入|30,117,516.72||30,117,516.72
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|64,433,596.72|56,812,220.02|121,245,816.74
二、累计摊销|||
1.期初余额|13,726,432.49|9,319,982.41|23,046,414.90
2.本期增加金额|762,579.60||762,579.60
(1)计提|762,579.60||762,579.60
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|14,489,012.09|9,319,982.41|23,808,994.50
三、减值准备|||
1.期初余额||11,184,589.61|11,184,589.61
2.本期增加金额|||
(1)计提|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额||11,184,589.61|11,184,589.61
四、账面价值|||
1.期末账面价值|49,944,584.63|36,307,648.00|86,252,232.63
2.期初账面价值|20,589,647.51|36,307,648.00|56,897,295.51
2、未办妥产权证书的土地使用权情况
(二十七)开发支出
(二十八)商誉
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||企业合并形成的|处置|
上海天宸健康管理有限公司|12,927,564.81|||12,927,564.81
合计|12,927,564.81|||12,927,564.81
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||计提|处置|
上海天宸健康管理有限公司|12,927,564.81|||12,927,564.81
合计|12,927,564.81|||12,927,564.81
3、商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
4、说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法
5、商誉减值测试的影响
(二十九)长期待摊费用
(三十)递延所得税资产/ 递延所得税负债
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损||||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动|31,732,462.76|4,185,739.74|26,135,477.72|3,314,625.05
已计提未支付土地增值税|42,033,702.02|10,508,425.51||
预估成本、费用|45,114,577.36|11,278,644.34||
可弥补亏损|13,488,938.94|3,372,234.74||
资产减值准备|517.47|129.37||
合计|132,370,198.55|29,345,173.70|26,135,477.72|3,314,625.05
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
交易性金融资产公允价值变动|392,026.79|98,006.70|5,273,777.83|1,318,444.45
其他非流动金融资产公允价值变动|18,693,394.34|4,673,348.59|88,656,209.64|20,828,376.48
其他权益工具投资公允价值变动|894,984,845.72|223,746,211.43|1,195,701,766.69|298,925,441.68
无形资产摊销(使用寿命不确定)|17,043,666.00|4,260,916.51|15,907,421.60|3,976,855.40
存在免租期的租赁收入会计确认和税法之间的暂时性差异(应收账款|3,717,734.10|929,433.53|2,772,174.92|693,043.71
500 万以下固定资产一次性抵扣|8,264,841.71|2,066,210.43|11,325,782.14|2,831,445.54
合计|943,096,508.66|235,774,127.19|1,319,637,132.82|328,573,607.26
3、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
4、未确认递延所得税资产明细
5、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
(三十一)其他非流动资产
(三十二)短期借款
1、短期借款分类
2、已逾期未偿还的短期借款情况
(三十三)交易性金融负债
(三十四)衍生金融负债
(三十五)应付票据
1、应付票据列示
(三十六)应付账款
项目|期末余额|期初余额
1年以内|389,091,344.42|1,219,287.19
1-2 年|51,101.56|
2-3 年||
3年以上|7,935,018.59|7,935,018.59
合计|397,077,464.57|9,154,305.78
2、账龄超过1年的重要应付账款
(三十七)预收款项
项目|期末余额|期初余额
1年以内|105,413.60|309,289.67
1-2 年||
2-3 年||73,237.50
3年以上|985,553.76|979,866.26
合计|1,090,967.36|1,362,393.43
2、账龄超过1年的重要预收款项
(三十八)合同负债
项目|期末余额|期初余额
1年以内|59,896,094.20|543,288.36
合计|59,896,094.20|543,288.36
(三十九)应付职工薪酬
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|6,113,101.32|42,347,295.39|38,994,208.67|9,466,188.04
二、离职后福利-设定提存计划||4,501,292.66|4,130,265.46|371,027.20
三、辞退福利||221,613.00|221,613.00|
四、一年内到期的其他福利||||
合计|6,113,101.32|47,070,201.05|43,346,087.13|9,837,215.24
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|4,778,013.35|34,537,678.41|32,310,786.78|7,004,904.98
二、职工福利费||2,783,852.20|2,701,452.20|82,400.00
三、社会保险费|97,661.37|2,548,578.04|2,084,986.26|561,253.15
其中:医疗保险费|97,661.37|2,465,149.70|2,017,608.81|545,202.26
工伤保险费||83,428.34|67,377.45|16,050.89
生育保险费||||
四、住房公积金||1,769,504.00|1,769,504.00|
五、工会经费和职工教育经费|1,237,426.60|707,682.74|127,479.43|1,817,629.91
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|6,113,101.32|42,347,295.39|38,994,208.67|9,466,188.04
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||4,364,627.12|4,005,000.42|359,626.70
2、失业保险费||136,665.54|125,265.04|11,400.50
3、企业年金缴费||||
合计||4,501,292.66|4,130,265.46|371,027.20
项目|期末余额|期初余额
增值税|4,270,911.08|262,794.86
企业所得税|40,467,635.30|8,334,522.23
个人所得税|365,077.40|444,030.88
城市维护建设税|224,463.89|16,767.04
房产税|319,250.66|195,009.32
土地增值税|44,287,346.16|1,710,235.45
教育费附加|206,491.84|11,608.39
土地使用税|160,421.07|160,447.91
印花税|75,176.91|
合计|90,376,774.31|11,135,416.08
(四十一)其他应付款
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利|2,177,927.57|2,177,927.57
其他应付款|31,530,744.26|37,560,494.32
合计|33,708,671.83|39,738,421.89
2、应付利息
3、应付股利
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|2,177,927.57|2,177,927.57
划分为权益工具的优先股\永续债股利||
合计|2,177,927.57|2,177,927.57
4、其他应付款
项目|期末余额|期初余额
保证金及押金|7,779,075.63|9,781,000.31
往来款及借款|574,919.78|
暂收款|3,080,858.50|2,569,316.86
其他|20,095,890.35|25,210,177.15
合计|31,530,744.26|37,560,494.32
(四十二)持有待售负债
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债||
一年内到期的长期抵押借款|14,666,787.20|
合计|14,666,787.20|
抵押情况详见附注“十二、(一)重要承诺事项”。
(四十四)其他流动负债
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税|5,359,356.83|
合计|5,359,356.83|
(四十五)长期借款
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款|391,271,685.01|
保证借款||
信用借款||
合计|391,271,685.01|
(四十六)应付债券
1、应付债券
2、应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
3、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
4、划分为金融负债的其他金融工具说明
(四十七)租赁负债
(四十八)长期应付款
1、项目列示
2、长期应付款
3、专项应付款
(四十九)长期应付职工薪酬
(五十)预计负债
(五十一)递延收益
(五十二)其他非流动负债
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|686,677,113.00||||||686,677,113.00
(五十四)其他权益工具
1、期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
2、期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|52,836,945.14|||52,836,945.14
其他资本公积|494,252.11|||494,252.11
合计|53,331,197.25|||53,331,197.25
(五十六)库存股
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|896,776,325.05|-300,716,921.00|||-75,179,230.25|-225,537,690.75||671,238,634.30
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动|896,776,325.05|-300,716,921.00|||-75,179,230.25|-225,537,690.75||671,238,634.30
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
其他综合收益合计|896,776,325.05|-300,716,921.00|||-75,179,230.25|-225,537,690.75||671,238,634.30
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|324,854.19|1,037,215.11|358,653.76|1,003,415.54
合计|324,854.19|1,037,215.11|358,653.76|1,003,415.54
项目|上年年末余额|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|162,875,107.76|162,875,107.76|||162,875,107.76
任意盈余公积|||||
储备基金|||||
企业发展基金|||||
其他|||||
合计|162,875,107.76|162,875,107.76|||162,875,107.76
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|400,614,256.08|287,841,809.55
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|400,614,256.08|287,841,809.55
加:本期归属于母公司所有者的净利润|35,935,674.36|123,065,844.74
本期处置部分其他权益工具投资的利得||30,854,857.52
减:提取法定盈余公积||6,814,400.08
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|37,767,250.55|34,333,855.65
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|398,782,679.89|400,614,256.08
(六十一)营业收入和营业成本
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|236,678,449.95|95,130,791.34|13,223,061.64|8,900,287.14
其他业务|7,056,124.89|4,036,732.97|28,594,505.38|3,615,494.11
合计|243,734,574.84|99,167,524.31|41,817,567.02|12,515,781.25
项目|本期金额|上期金额
客户合同产生的收入|236,732,269.07|13,287,161.01
租赁收入|7,002,305.77|28,530,406.01
合计|243,734,574.84|41,817,567.02
合同分类|合计
商品类型|
房地产销售收入|231,184,535.39
运输及客运收入|5,493,914.56
其他收入|53,819.12
按经营地区分类|
上海|236,732,269.07
市场或客户类型|
合同类型|
按商品转让的时间分类|
在某一时点确认|236,732,269.07
按合同期限分类|
按销售渠道分类|
合计|236,732,269.07
3、履约义务的说明
4、分摊至剩余履约义务的说明
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|234,862.84|94,231.46
教育费附加|214,894.53|94,603.09
房产税|1,402,550.68|3,270,163.40
土地使用税|403,563.05|715,926.08
车船使用税|54,000.00|90,703.20
印花税|330,118.99|33,099.20
土地增值税|42,577,110.71|
合计|45,217,100.80|4,298,726.43
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|2,190,812.95|216,707.07
交际应酬费|21,350.34|28,852.50
差旅费|1,593.10|16,486.90
公务车费用|40,000.00|6,000.00
办公费|6,278.58|154.00
网络通讯费|14,125.70|400.00
营销策划费|5,941,472.89|
其他|135,435.64|
合计|8,351,069.20|268,600.47
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|23,783,281.03|22,124,738.20
物业租赁费|3,641,172.27|4,323,279.12
折旧费|3,889,606.01|3,694,597.86
交际应酬费|9,562,701.50|8,749,623.17
绿化安保费|134,830.79|152,861.96
无形资产摊销|762,579.60|762,579.60
差旅费|774,695.46|976,250.89
公务车费用|964,297.62|943,483.13
审计咨询费|3,615,704.34|1,505,930.97
办公费|226,006.54|576,307.91
法律诉讼费|971,792.96|711,712.30
网络通讯费|125,495.85|147,254.32
董事会费用|488,596.91|527,915.95
广告宣传费|5,721.70|11,666.79
设备修理费|72,856.08|50,703.02
劳动保护费|68,074.00|30,639.00
会务费|141,395.28|22,064.91
其他|578,626.67|1,326,198.32
合计|49,807,434.61|46,637,807.42
(六十五)研发费用
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用||
其中:租赁负债利息费用||
减:利息收入|-2,789,372.26|-4,504,251.95
汇兑损益|-977.55|278.73
其他|27,817.07|36,596.57
合计|-2,762,532.74|-4,467,376.65
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|2,000.00|181,747.56
代扣个人所得税手续费|51,623.79|45,158.78
合计|53,623.79|226,906.34
补助项目|本期金额|上期金额|与资产相关/与收益相关
直接减免的增值税||181,747.56|与收益相关
一次性吸纳就业补贴|2,000.00||与收益相关
合计|2,000.00|181,747.56|
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益||
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益|12,753.52|25,831.80
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||69,585,938.50
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|3,418,583.53|9,399,020.66
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益|74,969,644.53|35,976,133.56
合计|78,400,981.58|114,986,924.52
(六十九)净敞口套期收益
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-6,602,781.27|-760,798.41
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
其他非流动金融资产|-73,838,770.05|42,909,735.74
合计|-80,441,551.32|42,148,937.33
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-93,050.00|93,507.47
其他应收款坏账损失|5,003.06|-9,082.34
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-88,046.94|84,425.13
(七十二)资产减值损失
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置收益|552,406.46|881,472.47|552,406.46
合计|552,406.46|881,472.47|552,406.46
(七十四)营业外收入
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|846,464.50|93,335.70|846,464.50
其他|2,662,319.36|1,349,216.81|2,662,319.36
合计|3,508,783.86|1,442,552.51|3,508,783.86
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
扶持资金|842,000.00|80,300.00|与收益相关
超比例使用残疾人奖励|4,464.50|13,035.70|与收益相关
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|||
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|500,000.00||500,000.00
赔偿金、违约金及罚款支出|8,223.77|69,576.22|8,223.77
非流动资产毁损报废损失||2,338.76|
其他|84,000.00|44,380.26|84,000.00
合计|592,223.77|116,295.24|592,223.77
(七十六)所得税费用
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|41,270,491.39|4,405,924.40
递延所得税费用|-43,650,798.47|17,617,653.42
合计|-2,380,307.08|22,023,577.82
项目|本期发生额
利润总额|45,524,046.20
按法定/适用税率计算的所得税费用|11,381,011.55
子公司适用不同税率的影响|-10,579.47
调整以前期间所得税的影响|951,264.53
非应税收入的影响|-1,206,820.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|2,094,357.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-21,618,528.78
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|2,389,388.97
其他-合伙企业先分后税|3,639,598.68
所得税费用|-2,380,307.08
(七十七)其他综合收益
详见附注五、(五十七)
(七十八)每股收益
项目|本期金额|上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润|35,935,674.36|123,065,844.74
本公司发行在外普通股的加权平均数|686,677,113.00|686,677,113.00
基本每股收益|0.05|0.18
其中:持续经营基本每股收益|0.05|0.18
终止经营基本每股收益||
项目|本期金额|上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润(稀释)|35,935,674.36|123,065,844.74
本公司发行在外普通股的加权平均数(稀释)|686,677,113.00|686,677,113.00
稀释每股收益|0.05|0.18
其中:持续经营稀释每股收益|0.05|0.18
终止经营稀释每股收益||
(七十九)费用按性质分类的利润表补充资料
项目|本期金额|上期金额
职工薪酬|28,416,692.92|26,074,354.12
折旧费和摊销费用|10,164,383.39|10,304,068.07
物业租赁费|3,641,172.27|4,323,279.12
交际应酬费|9,584,051.84|8,778,475.67
绿化安保费|134,830.79|152,861.96
保险费|702,442.93|1,808,327.08
无形资产摊销|762,579.60|762,579.60
差旅费|539,498.36|992,737.79
公务车费用|1,004,297.62|949,483.13
办公费|156,813.42|576,461.91
审计咨询费|3,615,704.34|1,505,930.97
法律诉讼费|971,792.96|711,712.30
修理费|301,723.93|159,463.02
网络通讯费|139,621.55|147,654.32
董事会费用|488,596.91|527,915.95
广告宣传费|5,721.70|11,666.79
会务费||22,064.91
财务费用|-2,762,532.74|-4,467,376.65
其他费用|1,379,504.08|1,613,152.43
营销策划费|5,941,472.89|
房地产销售成本|89,375,126.62|
合计|154,563,495.38|54,954,812.49
(八十)现金流量表项目
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|2,789,372.26|4,504,251.95
政府补助|848,464.50|275,083.26
营业外收入和其他收益|75,587.98|1,394,375.59
往来款|4,600,180.82|7,465,963.25
合计|8,313,605.56|13,639,674.05
项目|本期发生额|上期发生额
销售费用|6,160,256.25|51,893.40
管理费用|18,818,010.44|20,139,610.88
财务费用-其他|27,817.07|35,273.57
营业外支出|592,223.77|113,956.47
往来款|6,177,724.04|6,715,457.24
合计|31,776,031.57|27,056,191.56
3、收到的其他与投资活动有关的现金
4、支付的其他与投资活动有关的现金
5、收到的其他与筹资活动有关的现金
6、支付的其他与筹资活动有关的现金
(八十一)现金流量表补充资料
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|47,904,353.28|120,026,523.08
加:资产减值准备||
信用减值损失|-88,046.94|84,425.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|9,875,923.60|10,204,094.21
使用权资产摊销||
无形资产摊销|762,579.60|762,579.60
长期待摊费用摊销||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-552,406.46|-881,472.47
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||2,338.76
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|80,441,551.32|-42,148,937.33
财务费用(收益以“-”号填列)|-977.55|278.73
投资损失(收益以“-”号填列)|-78,400,981.59|-114,986,924.52
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-26,030,548.65|-804,656.10
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-17,620,249.82|8,137,357.01
存货的减少(增加以“-”号填列)|-586,407,957.09|-194,332,108.08
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-31,025,986.08|15,223,185.51
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|455,409,970.39|-12,696,783.24
其他||
经营活动产生的现金流量净额|-145,732,775.99|-211,410,099.71
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|478,291,969.53|193,415,072.33
减:现金的期初余额|193,415,072.33|264,896,175.23
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|284,876,897.20|-71,481,102.90
2、本期支付的取得子公司的现金净额
3、本期收到的处置子公司的现金净额
项目|期末余额|期初余额
一、现金|478,291,969.53|193,415,072.33
其中:库存现金|189,161.70|71,631.45
可随时用于支付的银行存款|478,101,985.99|193,335,518.16
可随时用于支付的其他货币资金|821.84|7,922.72
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|478,291,969.53|193,415,072.33
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
(八十二)所有者权益变动表项目注释
(八十三)所有权或使用权受到限制的资产
(八十四)外币货币性项目
1、外币货币性项目
2、境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因
(八十五)套期
(八十六)政府补助
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额|计入当期损益或冲减相关成本费用损失的上期金额|计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
与收益相关的政府补助|||||
扶持资金|842,000.00||842,000.00|80,300.00|营业外收入
超比例使用残疾人奖励|4,464.50||4,464.50|13,035.70|营业外收入
一次性吸纳就业补贴|2,000.00||2,000.00||其他收益
直接减免的增值税||||181,747.56|其他收益
2、政府补助退回情况
(八十七)租赁
项目|本期金额|上期金额
租赁负债的利息费用||
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用|3,641,172.27|4,626,136.27
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用(低价值资产的短期租赁费用除外)||
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额||
其中:售后租回交易产生部分||
转租使用权资产取得的收入||
与租赁相关的总现金流出|3,641,172.27|4,626,136.27
售后租回交易产生的相关损益||
售后租回交易现金流入||
售后租回交易现金流出||
剩余租赁期|未折现租赁付款额
1年以内|1,015,504.80
|本期金额|上期金额
经营租赁收入|7,002,305.77|28,530,406.01
其中:与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入||
剩余租赁期|本期金额|上期金额
1年以内|7,208,711.62|7,350,256.50
1至2年|6,588,399.19|7,208,711.62
2至3年|6,217,639.20|6,588,399.19
3至4年|6,189,292.50|6,217,639.20
4至5年|6,234,155.54|6,189,292.50
5年以上|33,007,621.84|39,241,777.38
合计|65,445,819.89|72,796,076.39
本公司作为承租人采用上述简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币0.00元。
本公司作为出租人采用上述简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入人民币1,965,118.69元,不足冲减的部分计入投资收益人民币0.00元。
(一)非同一控制下企业合并
(二)同一控制下企业合并
(三)反向购买
(四)处置子公司
其他原因的合并范围变动
(五)与上期相比增加了2家合并单位
2022年8月11日,本公司发起设立全资子公司上海宸桁建筑装饰工程有限公司,注册资本人民币500万元;2022年9月29日,本公司发起设立全资子公司上海宸颐创营销服务有限公司,注册资本人民币500万元。截至资产负债表日,上述两家新设子公司注册资本尚未实缴到位。
(六)与上期相比本期无减少合并单位
(七)其他
(一)在子公司中的权益
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
天之宸酒店管理(上海)有限公司|上海|上海|物业管理|93.00|7.00|设立
上海天宸健康管理有限公司|上海|上海|房地产开发|85.00||设立
上海天宸客运有限公司|上海|上海|出租车营运|100.00||设立
上海联农房产有限公司|上海|上海|房地产开发|100.00||设立
北京辰经晨文化传播有限公司|北京|北京|房地产开发|51.00|49.00|设立
上海美昆商贸有限公司|上海|上海|商务贸易|100.00||设立
上海宸乾投资有限公司|上海|上海|投资管理|100.00||设立
上海章宸投资管理有限公司|上海|上海|投资管理||89.00|设立
上海昊晞投资有限公司|上海|上海|投资管理|100.00||设立
天宸(香港)投资有限公司|香港|香港|投资管理||100.00|设立
上海颂康健康管理咨询有限公司|上海|上海|健康管理咨询|100.00||设立
上海菁佳医院管理有限公司|上海|上海|健康管理咨询|100.00||设立
上海天宸康复医院有限公司|上海|上海|健康管理咨询|100.00||设立
上海文僖荣投资有限公司|上海|上海|投资管理|100.00||非同一控制下企业合并
上海宸桁建筑装饰工程有限公司|上海|上海|建筑装饰|100.00||设立
上海宸颐创营销服务有限公司|上海|上海|营销服务|100.00||设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
上海天宸健康管理有限公司|15.00%|1,207.01||14,620.20
上海章宸投资管理有限公司|11.00%|-10.14||-22.28
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负|负债合计
上海天宸健康管理有限公司|159,019.92|33,961.84|192,981.76|56,386.59|39,127.17|95,513.76|81,018.64|9,166.21|90,184.85|763.60||763.60
上海章宸投资管理有限公司|34.89|339.34|374.23||||34.89|404.99|439.89|||
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
上海天宸健康管理有限公司|23,051.79|8,046.75|8,046.75|-15,713.07|52.90|-817.13|-817.13|-20,348.82
上海章宸投资管理有限公司||-65.66|-65.66|0.00||-1,173.87|-1,173.87|-0.01
4、使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
5、向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
(二)在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
(三)在合营企业或联营企业中的权益
(四)重要的共同经营
(五)在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、流动性风险和市场风险(包括汇率风险、利率风险和其他价格风险)。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述:董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构,制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险,这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定,涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。
流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12 个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|445,248.77|48,291,730.79||48,736,979.56
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|445,248.77|48,291,730.79||48,736,979.56
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资|445,248.77|||445,248.77
(3)衍生金融资产||||
(4)其他||48,291,730.79||48,291,730.79
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资|928,201,567.28|||928,201,567.28
(六)其他非流动金融资产|||43,607,340.04|43,607,340.04
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||43,607,340.04|43,607,340.04
(1)权益工具投资|||43,607,340.04|43,607,340.04
持续以公允价值计量的资产总额|928,646,816.05|48,291,730.79|43,607,340.04|1,020,545,886.88
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
第一层次公允价值计量项目市价均取自于A股市场资产负债表日相关股票的收盘价。
项目|期末公允价值|估值技术|重要参数|
|||定性信息|定量信息
理财产品|48,291,730.79|市场法||基金公开净值
项目|期末公允价值|估值技术|不可观察输入值|范围区间(加权平均值)
权益工具投资|43,607,340.04|净资产法|被投资公司的净资产公允价值|不适用
(五) 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
(六) 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策
(七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因
(八) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
(九) 其他
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
上海仲盛虹桥企业管理有限公司|上海市闵行区|企业管理|25,000.00|25.08|25.08
本企业最终控制方是叶立培、叶茂菁
(二)本企业的子公司情况
“七、在其他主体中的权益”。
(三)本企业合营和联营企业情况
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
上海仲盛物业有限公司|法人代表与上市公司法人代表有亲属关系
上海仲源物业有限公司|联营股东的法人代表与上市公司法人代表是同一人
上海恒承实业发展有限公司|法人代表与上市公司法人代表是同一人
仲盛房地产(上海)有限公司|法人代表与上市公司法人代表有亲属关系
(五)关联交易情况
1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
上海仲盛物业有限公司|支付物业费|29.58|||31.23
上海仲盛物业有限公司|支付停车费|6.10|||6.17
上海仲源物业有限公司|支付物业费|1.52|||1.35
2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
3、关联租赁情况
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
上海恒承实业发展有限公司|房产|73.80|105.89||||||||
仲盛房地产(上海)有限公司|房产|157.32|170.37||||||||
4、关联担保情况
被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经
||||履行完毕
上海天宸健康管理有限公司|12,500.00|2021/12/1|2029/11/25|否
上海天宸健康管理有限公司|53,000.00|2021/10/19|2030/9/2|否
担保情况详见附注“十二、(一)重要承诺事项”。
5、关联方资金拆借
6、关联方资产转让、债务重组情况
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|659.39|685.11
8、其他关联交易
(六) 关联方应收应付款项
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
其他应收款|上海恒承实业发展有限公司|12.60||12.60|0.63
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|上海恒承实业发展有限公司|17.67|
(七) 关联方承诺
(一) 股份支付总体情况
(二) 以权益结算的股份支付情况
(三) 以现金结算的股份支付情况
(四) 股份支付的修改、终止情况
抵押权人|抵押物|借款金额|抵押期限||是否已履行完毕
交通银行股份有限公司上海杨浦支行(注1)|颛桥镇880街坊1/1丘的土地使用权(沪(2020)闵字不动产权第060167号)|34,808.15|2021/10/19|2027/9/2|否
中国民生银行股份有限公司上海天钥支行(注2)|银都路2889号的土地使用权(沪(2020)闵字不动产权第060536号)|5,785.70|2021/12/1|2026/11/25|否
注1:2021年10月19日,上海天宸健康管理有限公司与交通银行股份有限公司上海杨浦支行签订合同号为TCJK2021001的《固定资产贷款合同》,借款期限为2021年10月19日至2027年9月2日,借款金额53,000 万元,借款利率在本公司每次提用贷款时以LPR为定价基准协商确定,该项借款由上海市天宸股份有限公司提供担保,并以颛桥镇880街坊1/1丘的土地使用权(沪(2020)闵字不动产权第060167 号)设定抵押担保,截止2022 年12 月31 日,上海天宸健康管理有限公司已提取上述借款34,808.15万元。
注2:2021年12月2 日,上海天宸健康管理有限公司与中国民生银行股份有限公司上海天钥支行签订合同号为公固贷字第02352021008001 号的《固定资产贷款借款合同》,借款期限为2021年12月1日至2026 年11 月25 日,借款金额12,500 万元,借款年利率为固定利率5.2%,该项借款由上海市天宸股份有限公司提供担保,并以银都路2889号的土地使用权(沪(2020)闵字不动产权第060536 号)设定抵押担保,截止2022年12月31日,上海天宸健康管理有限公司已提取上述借款7,198.36万元,已偿还本金1,412.67万元,余额5,785.70万元。
资产负债表日存在的重要或有事项
1、担保事项
本公司对外担保的担保事项详见本报告“附注十、(五)4、关联担保情况”。本公司无作为被担保方的情况。
2、公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:
拟分配的利润或股利|20,600,313.39
经审议批准宣告发放的利润或股利|
2023年4月6日,公司第十届第二十三次董事会审议通过利润分配预案:经立信会计师事务所
(特殊普通合伙)审计认定,本公司2022年度归属于母公司的净利润为35,935,674.36元,母公司本年度末可供分配的利润为426,334,013.13 元。公司拟以2022年12月31日的股份总数686,677,113股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.30元(含税),派发现金红利总额为20,600,313.39元。该议案尚需提交股东大会审议通过。
(三) 销售退回
(四) 其他资产负债表日后事项说明
(一) 前期会计差错更正
1、追溯重述法
2、未来适用法
(二) 债务重组
(三) 资产置换
1、非货币性资产交换
2、其他资产置换