TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|办公设备及其他|玻璃基板窑炉|铂金通道|合计
一、账面原值:|||||||
1.期初余额|4,563,106,810.44|25,933,679,362.23|18,913,190.45|186,593,248.59|606,675,292.67|1,756,585,488.78|33,065,553,393.16
2.本期增加金额|218,083,772.34|652,333,678.92|5,670,687.92|13,885,716.79|128,583,795.68|678,395,399.96|1,696,953,051.61
(1)购置||34,977,913.59|1,899,368.49|13,885,716.79|||50,762,998.87
(2)在建工程转入|218,083,772.34|617,355,765.33|3,771,319.43||128,581,763.25|678,395,399.96|1,646,188,020.31
(3)企业合并增加|||||||
(4)其它增加|||||2,032.43||2,032.43
3.本期减少金额|4,222,811.92|132,440,896.04|1,108,522.79|19,530,536.83|107,433,351.73|388,040,285.85|652,776,405.16
(1)处置或报废||23,390,905.91|1,108,522.79|19,530,536.83|26,189,474.24||70,219,439.77
(2)转入在建工程||108,740,690.96||-|81,243,877.49|388,040,285.85|578,024,854.30
(3)其他减少|4,222,811.92|309,299.17|||||4,532,111.09
4.期末余额|4,776,967,770.86|26,453,572,145.11|23,475,355.58|180,948,428.55|627,825,736.62|2,046,940,602.89|34,109,730,039.61
二、累计折旧|||||||
1.期初余额|643,767,129.80|5,793,904,695.95|14,075,078.95|93,063,637.46|125,794,552.66|38,101,567.39|6,708,706,662.21
2.本期增加金额|147,989,984.39|2,360,998,331.23|1,490,529.56|21,767,635.63|108,495,406.50|33,266,543.09|2,674,008,430.40
(1)计提|147,989,984.39|2,360,998,331.23|1,490,529.56|21,767,635.63|108,495,406.50|33,266,543.09|2,674,008,430.40
3.本期减少金额||23,318,352.10|1,075,267.10|16,409,468.64|42,713,915.13|24,861,322.33|108,378,325.30
(1)处置或报废||5,135,711.35|1,075,267.10|16,409,468.64|18,240,278.84||40,860,725.93
(2)转入在建工程||18,182,640.75|||24,473,636.29|24,861,322.33|67,517,599.37
4.期末余额|791,757,114.19|8,131,584,675.08|14,490,341.41|98,421,804.45|191,576,044.03|46,506,788.15|9,274,336,767.31
三、减值准备|||||||
1.期初余额||822,108,133.20|63,282.46|13,539,229.29|138,080,708.64|437,642,657.67|1,411,434,011.26
2.本期增加金额||107,916,848.30|||31,682,460.56|12,134,887.67|151,734,196.53
(1)计提|||||||
(2)转入在建工程||107,916,848.30|||31,682,460.56|12,134,887.67|151,734,196.53
3.本期减少金额||28,514,998.28||2,535,268.94|52,502,184.88|71,269,543.78|154,821,995.88
(1)处置或报废||14,046,562.06||2,535,268.94|7,653,623.00||24,235,454.00
(2)转入在建工程||14,468,436.22|||44,848,561.88|71,269,543.78|130,586,541.88
4.期末余额||901,509,983.22|63,282.46|11,003,960.35|117,260,984.32|378,508,001.56|1,408,346,211.91
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值|3,985,210,656.67|17,420,477,486.81|8,921,731.71|71,522,663.75|318,988,708.27|1,621,925,813.18|23,427,047,060.39
2.期初账面价值|3,919,339,680.64|19,317,666,533.08|4,774,829.04|79,990,381.84|342,800,031.37|1,280,841,263.72|24,945,412,719.69
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注
房屋及建筑物|151,571,821.33|56,915,173.34||94,656,647.99|
机器设备|866,345,991.52|219,176,277.62|626,959,824.36|20,209,889.54|
运输设备|1,804,188.97|1,743,952.40|34,311.90|25,924.67|
办公设备及其他|6,850,997.11|5,928,874.91|743,145.66|178,976.54|
玻璃基板窑炉|47,688,362.98|36,023,921.30|10,573,128.65|1,091,313.03|
合计|1,074,261,361.91|319,788,199.57|638,310,410.57|116,162,751.77|
项目|期末账面价值
机器设备|82,246,515.24
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
合肥液晶房屋建筑物|579,376,381.94|尚未办理竣工决算
彩虹光电房屋建筑物|311,508,966.40|尚未办理竣工决算
合计|890,885,348.34|——
截止2022 年12 月31 日,已提足折旧仍继续使用的固定资产的原值为853,708,637.25 元。
项目|期末余额|期初余额
在建工程|2,252,495,627.38|1,192,469,819.11
工程物资|973,938,997.33|393,464,723.34
合计|3,226,434,624.71|1,585,934,542.45
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合肥TFT玻璃基板生产线|880,792,305.77|189,146,807.81|691,645,497.96|864,510,436.83|194,093,993.74|670,416,443.09
8.5+代液晶基板玻璃生产线|1,307,667,072.48||1,307,667,072.48|373,060,870.82||373,060,870.82
张家港TFT玻璃基板|214,014,874.46|209,255,173.23|4,759,701.23|221,113,505.80|220,179,259.07|934,246.73
 OLED 照明面板生产线项目|120,473,848.42||120,473,848.42|114,283,765.01||114,283,765.01
咸阳G8.5+基板玻璃生产线|7,527,630.26||7,527,630.26|||
技改技措项目|73,251,680.36||73,251,680.36|17,553,922.48||17,553,922.48
其他小额汇总|47,170,196.67||47,170,196.67|16,220,570.98||16,220,570.98
合计|2,650,897,608.42|398,401,981.04|2,252,495,627.38|1,606,743,071.92|414,273,252.81|1,192,469,819.11
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来
合肥TFT玻璃基板生产线|18.08亿元|864,499,427.44|756,477,168.39|740,195,299.45||880,792,305.77|50.08|50.08|400,200,475.23|||自筹及贷款
8.5+代液晶基板玻璃生产线|42.00亿元|373,060,870.82|1,832,772,603.49|898,166,401.83||1,307,667,072.48|65.38|65.38|148,355,404.72|36,665,812.42|4.20|募集资金
张家港 TFT玻璃基板|17.29亿元|221,113,505.80|||7,098,631.34|214,014,874.46|119.00|停|171,307,077.19|||自筹及贷款
 OLED 照明面板生产线项目|1.85 亿元|114,283,765.01|6,190,083.41|||120,473,848.42|65.11|65.11||||自筹及贷款
咸阳 G8.5+基板玻璃生产线|91.01亿元||7,527,630.26|||7,527,630.26|0.08|0.08||||募集资金
技改技措项目||17,553,922.48|64,275,076.91|7,826,319.03|751,000.00|73,251,680.36||||||
其他小额汇总||16,220,570.98|88,795,963.27||57,846,337.58|47,170,196.67||||||
合计|170.23亿元|1,606,732,062.53|2,756,038,525.73|1,646,188,020.31|65,695,968.92|2,650,897,608.42|/|/|719,862,957.14|36,665,812.42|/|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|计提原因
张家港TFT 玻璃基板|216,113,678.02||6,858,504.79|209,255,173.23|在建工程可收回金额低于账面价值
合肥TFT 玻璃基板一期|198,159,574.79|142,721,429.55|151,734,196.53|189,146,807.81|在建工程可收回金额低于账面价值
合计|414,273,252.81|142,721,429.55|158,592,701.32|398,401,981.04|/
注:合肥TFT 玻璃基板生产线本期减值准备增加主要系生产线更新改造,由固定资产转入在建工程。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
工程贵金属|975,922,054.13|1,983,056.80|973,938,997.33|826,409,859.34|433,381,809.75|393,028,049.59
工程用材料||||436,673.75||436,673.75
合计|975,922,054.13|1,983,056.80|973,938,997.33|826,846,533.09|433,381,809.75|393,464,723.34
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|10,334,459.60|10,334,459.60
2.本期增加金额|609,291.94|609,291.94
(1)新增租赁|609,291.94|609,291.94
3.本期减少金额||
4.期末余额|10,943,751.54|10,943,751.54
二、累计折旧||
1.期初余额|4,540,898.88|4,540,898.88
2.本期增加金额|6,402,852.66|6,402,852.66
(1)计提|6,402,852.66|6,402,852.66
3.本期减少金额||
4.期末余额|10,943,751.54|10,943,751.54
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
3.本期减少金额||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值||
2.期初账面价值|5,793,560.72|5,793,560.72
项目|土地使用权|专利权|计算机软件|商标权|非专利技术|特许权|排污权|合计
一、账面原值||||||||
1.期初余额|895,331,809.67|2,441,682.50|137,616,943.57|52,216.99|1,416,244,042.22|139,751,554.19|22,302,709.00|2,613,740,958.14
2.本期增加金额|||1,471,648.27|||||1,471,648.27
(1)购置|||720,648.27|||||720,648.27
(2)内部研发||||||||
(3)企业合并增加||||||||
(4)在建工程转入|||751,000.00|||||751,000.00
3.本期减少金额||||||||
(1)处置||||||||
(2)其他||||||||
4.期末余额|895,331,809.67|2,441,682.50|139,088,591.84|52,216.99|1,416,244,042.22|139,751,554.19|22,302,709.00|2,615,212,606.41
二、累计摊销||||||||
1.期初余额|109,173,435.42|1,884,718.56|49,178,152.62|24,622.66|484,640,268.65|44,431,577.14|17,842,167.20|707,174,942.25
2.本期增加金额|17,927,531.09|150,955.51|15,493,989.31|5,094.34|141,509,433.96|30,681,592.37|4,460,541.80|210,229,138.38
(1)计提|17,927,531.09|150,955.51|15,493,989.31|5,094.34|141,509,433.96|30,681,592.37|4,460,541.80|210,229,138.38
3.本期减少金额||||||||
(1)处置||||||||
4.期末余额|127,100,966.51|2,035,674.07|64,672,141.93|29,717.00|626,149,702.61|75,113,169.51|22,302,709.00|917,404,080.63
三、减值准备||||||||
1.期初余额||270,670.88||||||270,670.88
2.本期增加金额||||||||
3.本期减少金额||||||||
4.期末余额||270,670.88||||||270,670.88
四、账面价值||||||||
1.期末账面价值|768,230,843.16|135,337.55|74,416,449.91|22,499.99|790,094,339.61|64,638,384.68||1,697,537,854.90
2.期初账面价值|786,158,374.25|286,293.06|88,438,790.95|27,594.33|931,603,773.57|95,319,977.05|4,460,541.80|1,906,295,345.01
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||企业合并形成的|处置|
彩虹光电|98,318,993.84|||98,318,993.84
合计|98,318,993.84|||98,318,993.84
注:本公司于2017 年10 月,以货币资金138.69 亿元增资彩虹光电,形成非同一控制下企业合并,确认商誉98,318,993.84 元。
截止2022 年12 月31 日,彩虹光电不包含商誉的资产组账面价值2,004,205.72 万元,其中固定资产账面价值1,843,422.90 万元,无形资产153,457.65 万元,在建工程7,325.17 万元。本公司确认包含商誉资产组预计未来现金流量的现值为2,261,624.06 万元。
本次商誉减值测试采用现金流折现法估计未来现金流量现值。商誉减值涉及的主要参数如下:
预测期:2023 年-2030 年(后续为稳定期)
预测期增长率:2023 年-2026 年销售收入增长率分别为:15.01%、19.38%、7.99%、2.99%,以后预测期收入稳定。
利润率:根据预测的收入、成本、费用等计算折现率:加权平均资本成本(WACC)9.36%
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
房屋装修||7,514,243.49|747,353.56||6,766,889.93
合计||7,514,243.49|747,353.56||6,766,889.93
17、递延所得税资产/ 递延所得税负债
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|85,484,376.76|12,822,656.52|99,287,803.04|14,893,170.46
合计|85,484,376.76|12,822,656.52|99,287,803.04|14,893,170.46
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|1,922,685,723.08|2,372,901,646.25
可抵扣亏损|3,211,774,611.39|628,293,341.06
合计|5,134,460,334.47|3,001,194,987.31
年份|期末金额|期初金额|备注
2022 年||60,119,300.23|
2023 年|43,601,329.46||
2024 年|15,358,583.11|32,585,243.69|
2025 年|112,438,273.28|180,332,852.36|
2026 年|152,988,815.14|23,789,347.59|
2027 年|69,177,560.31|145,944,374.87|
2028 年|8,528,833.68|56,723,642.51|
2029 年|92,835,668.56|28,945,857.97|
2030 年|23,633,907.94|96,052,552.21|
2031 年|546,501.10|3,800,169.63|
2032 年|2,692,665,138.81||
无限期|||
合计|3,211,774,611.39|628,293,341.06|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付工程及设备款|148,730,343.87||148,730,343.87|182,775,355.59||182,775,355.59
待抵扣进项税额|1,330,008.01||1,330,008.01|318,857,256.78||318,857,256.78
合计|150,060,351.88||150,060,351.88|501,632,612.37||501,632,612.37
项目|期末余额|期初余额
保证借款|1,188,340,426.41|1,964,844,630.58
信用借款|2,592,663,597.20|1,100,126,805.56
合计|3,781,004,023.61|3,064,971,436.14
注1:子公司彩虹光电期末中国银行咸阳分行保证借款1.00 亿元,该借款由本公司为其提供保证。注2:子公司彩虹光电期末中国建设银行咸阳分行6.00 亿元,该借款由本公司为其提供保证。
注3:子公司彩虹光电期末交通银行咸阳分行1.00 亿元,该借款由本公司为其提供保证。
注4:子公司合肥液晶期末中国工商银行合肥新站区支行保证借款0.85 亿元,该借款由本公司为其提供保证。注5:子公司合肥液晶期末招商银行合肥分行保证借款1.63 亿元,该借款由本公司为其提供保证。
注6:子公司合肥液晶期末合肥科技农村商业银行新站支行保证借款1.39 亿元,该借款由本公司为其提供保证。注7:期末短期借款中含应付利息4,004,023.61 元。
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|916,012,770.82|899,467,705.51
信用证|304,000,000.00|111,000,000.00
合计|1,220,012,770.82|1,010,467,705.51
项目|期末余额|期初余额
1 年以内(含1 年)|1,984,131,106.66|2,930,462,285.05
1 年以上|436,930,416.61|338,043,006.31
合计|2,421,061,523.27|3,268,505,291.36
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司|150,000,000.00|合同未执行完毕
 GTECCO.,LTD|33,715,232.81|合同未执行完毕
广州贝龙环保热力设备股份有限公司|24,264,154.40|合同未执行完毕
 V Technology Co.,Ltd.|23,911,118.49|合同未执行完毕
彩虹集团有限公司|17,158,211.18|合同未执行完毕
长沙鑫赛尔电子玻璃有限公司|16,509,433.50|合同未执行完毕
合计|265,558,150.38|/
项目|期末余额|期初余额
1 年以内(含1 年)|1,594,804.08|1,876,164.81
1 年以上|58,827.72|58,736.72
合计|1,653,631.80|1,934,901.53
项目|期末余额|期初余额
预收合同款|12,470,630.02|292,674,153.16
合计|12,470,630.02|292,674,153.16
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|107,748,395.27|597,598,584.04|604,475,994.81|100,870,984.50
二、离职后福利-设定提存计划|1,022,334.23|56,403,282.52|56,552,684.58|872,932.17
三、辞退福利|2,410,042.16|2,394,937.86|2,974,003.15|1,830,976.87
四、一年内到期的其他福利||||
合计|111,180,771.66|656,396,804.42|664,002,682.54|103,574,893.54
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|68,404,508.34|477,166,537.13|486,538,807.56|59,032,237.91
二、职工福利费||46,142,087.43|46,142,087.43|
三、社会保险费|1,653,324.01|25,221,083.74|25,197,278.38|1,677,129.37
其中:医疗保险费|1,387,610.83|21,447,900.92|21,432,409.29|1,403,102.46
工伤保险费|66,693.04|1,844,886.89|1,840,436.89|71,143.04
生育保险费|199,020.14|1,928,295.93|1,924,432.20|202,883.87
四、住房公积金|621,417.19|37,204,616.44|37,364,862.21|461,171.42
五、工会经费和职工教育经费|37,069,145.73|11,864,259.30|9,232,959.23|39,700,445.80
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|107,748,395.27|597,598,584.04|604,475,994.81|100,870,984.50
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|972,023.66|54,183,233.13|54,328,208.89|827,047.90
2、失业保险费|50,310.57|2,220,049.39|2,224,475.69|45,884.27
3、企业年金缴费||||
合计|1,022,334.23|56,403,282.52|56,552,684.58|872,932.17
项目|期末余额|期初余额
增值税|2,184,834.58|9,085,458.28
房产税|12,822,907.24|12,503,808.77
印花税|1,701,013.42|2,129,978.93
个人所得税|3,225,323.79|5,662,841.40
土地使用税|2,093,780.14|2,084,457.25
水利基金|579,793.03|726,178.19
其他税费|98,301.27|1,182,225.01
合计|22,705,953.47|33,374,947.83
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利|1,948,720.00|1,948,720.00
其他应付款|80,486,972.80|910,762,384.40
合计|82,435,692.80|912,711,104.40
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|1,948,720.00|1,948,720.00
合计|1,948,720.00|1,948,720.00
项目|期末余额|期初余额
购地款|30,939,946.45|561,768,282.45
往来款|21,623,259.52|27,362,400.48
社保、工会经费|12,345,738.13|6,668,994.80
保证金、押金|11,605,993.03|8,021,634.55
股东借款及利息|45,733.51|300,352,916.67
其他|3,926,302.16|6,588,155.45
合计|80,486,972.80|910,762,384.40
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
江苏省张家港经济开发区实业总公司|30,939,946.45|尚未要求支付
合计|30,939,946.45|/
项目|期末余额|期初余额
1 年内到期的长期借款|3,083,736,497.42|2,621,682,719.81
其中:抵押+保证借款|2,563,155,972.15|2,511,356,608.70
保证借款|473,954,540.56|110,326,111.11
信用借款|46,625,984.71|
1 年内到期的租赁负债||6,619,906.67
合计|3,083,736,497.42|2,628,302,626.48
注1:一年内到期的抵押+保证借款系子公司彩虹光电银团第8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件项目专项借款,详见长期借款附注。
注2:期末保证借款系子公司合肥液晶广发银行合肥分行借款1,000.00 万元、中国农业银行合肥瑶海区支行借款4,500.00 万元、中国进出口银行安徽省分行借款2,000.00 万元、中国建设银行合肥城东支行6,000.00 万元、国家开发银行安徽省分行8,000.00 万元、中国光大银行合肥分行9,990.00 万元、合肥科技农村商业银行新站支行2,400.00 万元、兴业银行合肥分行2.00 万元、徽商银行合肥科技支行6,000.00 万元。
注3:期末保证借款系子公司彩虹光电成都银行西安分行2,000.00 万元、西安银行咸阳分行4,000.00 万元、恒丰银行咸阳分行1,000.00 万元。
注4:一年内到期的长期借款中,借款利息金额合计17,880,476.42 元。
项目|期末余额|期初余额
待转增值税销项税额|1,297,961.38|5,041,992.19
合计|1,297,961.38|5,041,992.19
项目|期末余额|期初余额|利率区间
保证借款|4,607,280,000.00|1,787,100,000.00|2.64%-5.5%
抵押借款|4,587,683,979.00|6,991,395,000.00|2.92%-5.10%
信用借款|440,900,000.00||3.35%-3.85%
合计|9,635,863,979.00|8,778,495,000.00|
注1:子公司彩虹光电期末保证借款进出口银行陕西省分行10.00 亿元、成都银行西安分行1.80 亿元、西安银行咸阳分行1,000.00 万元、恒丰银行咸阳分行3,500.00 万元,该借款由本公司为其提供保证。
注2:子公司合肥液晶期末保证借款国家开发银行安徽省分行10.10 亿元、广发银行合肥分行8,250.00 万元、合肥科技农村商业银行新站支行6.25 亿元、兴业银行合肥分行9,998.00 万元、中国建设银行合肥城东支行6.95 亿元、中国进出口银行安徽省分行1.65 亿元、中国农业银行合肥瑶海区支行3.00 亿元,该借款由本公司为其提供保证。注3:本公司期末国家开发银行陕西省分行保证借款4.00 亿元,该借款由子公司合肥液晶提供保证。
注4:子公司虹阳显示期末保证借建设银行咸阳分行490.00 万元,该借款由本公司为其提担保。
注5:期末保证+抵押借款系子公司彩虹光电银团第8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件项目专项借款。借款牵头行为中国进出口银行陕西省分行和中国建设银行咸阳分行;贷款银行为中国进出口银行陕西省分行、中国建设银行咸阳分行、中国农业银行咸阳分行、中国银行咸阳分行、长安银行咸阳分行、中国邮政储蓄银行咸阳分行,合同借款总额为人民币140.00 亿元(含5.00 亿美元),期末借款余额71.51 亿元;其中:划分至一年内到期的非流动负债25.51 亿元、一年内到期的应付利息0.12 亿元、长期借款余额45.88 亿元;借款期限为2018 年4 月25 日至2027年4 月25 日。上述借款由中国电子信息产业集团有限公司(以下简称中国电子)、咸阳市城市建设投资控股集团有限公司(以下简称咸阳城投)、咸阳金融控股集团有限公司(以下简称咸阳金控)和本公司分别提供40.00 亿元、25.00 亿元、20.00 亿元及140.00 亿元全额连带保证担保,彩虹光电项目下土地、厂房、机器设备等对应抵押55.00 亿元。
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额||6,815,822.86
减:未确认融资费用||195,916.19
减:一年内到期的租赁负债||6,619,906.67
合计||
31、长期应付职工薪酬
项目|期末余额|期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债||
二、辞退福利|2,337,394.97|4,085,004.21
三、其他长期福利||
合计|2,337,394.97|4,085,004.21
项目|期初余额|期末余额|形成原因
产品质量保证|3,286,853.56|7,703,851.14|合同义务
合计|3,286,853.56|7,703,851.14|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|346,728,769.67|125,322,821.00|107,403,410.64|364,648,180.03|/
合计|346,728,769.67|125,322,821.00|107,403,410.64|364,648,180.03|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
地方性奖励资金|55,830,726.21|85,400,000.00||46,207,654.17||95,023,072.04|与资产相关
研发补助资金|10,669,953.53|||10,669,953.53||-|与收益相关
专项补助资金|277,595,284.43|39,922,821.00||50,300,295.59||267,217,809.84|与资产相关
其他小额|2,632,805.50|||225,507.35||2,407,298.15|与资产相关
合计|346,728,769.67|125,322,821.00||107,403,410.64||364,648,180.03|
项目|期末余额|期初余额
合肥市新站区彩虹液晶玻璃G8.5 液晶基板玻璃生产线补助|210,000,000.00|210,000,000.00
合计|210,000,000.00|210,000,000.00
2016 年4 月15 日,本公司第七届董事会第四十五次会议审议通过了《关于与合肥城建投资控股有限公司签订〈国开发展基金投资合同〉的议案》,合肥城建投资控股有限公司(以下简称合肥城投)以现金21,000 万元对子公司合肥液晶进行增资,增资款一次性或分期缴付,增资完成后合肥城投不向合肥液晶公司委派董事、监事和高级管理人员。项目建设期届满后,合肥城投以向合肥液晶减资或本公司回购的方式实现投资回收。项目建设期届满后,合肥液晶按计划履行减资程序。在投资期限内,合肥液晶每年向合肥城投支付平均年化收益率1.272%的投资收益,通过现金分红等方式实现,本公司将其作为债务工具列示。
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|3,588,389,732||||||3,588,389,732
目|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
一、有限售条件股份|||||||
1、国家持股|||||||
2、国有法人持股|1,112,759,643||||-1,112,759,643|-1,112,759,643|
3、其他内资持股|720,000||||||720,000
其中:境内非国有法人持股|720,000||||||720,000
有限售条件股份合计|1,113,479,643||||-1,112,759,643|-1,112,759,643|720,000
二、无限售条件流通股份|||||||
1、人民币普通股|2,474,910,089||||1,112,759,643|1,112,759,643|3,587,669,732
无限售条件流通股份合计|2,474,910,089||||1,112,759,643|1,112,759,643|3,587,669,732
股份总额|3,588,389,732||||||3,588,389,732
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|19,910,854,089.10|||19,910,854,089.10
其他资本公积|566,716,766.23||29,657,556.08|537,059,210.15
合计|20,477,570,855.33||29,657,556.08|20,447,913,299.25
注:报告期内,本公司对合肥液晶增资,享有权益差异冲减资本公积29,657,556.08 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|230,140,908.12|||230,140,908.12
合计|230,140,908.12|||230,140,908.12
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|-1,980,419,016.06|-4,641,290,978.61
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||-8,798,209.08
调整后期初未分配利润|-1,980,419,016.06|-4,650,089,187.69
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-2,662,292,108.78|2,669,670,171.63
减:提取法定盈余公积||
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|-4,642,711,124.84|-1,980,419,016.06
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|8,627,840,502.91|10,676,675,699.40|14,401,118,835.72|10,136,960,514.38
其他业务|339,112,329.43|259,209,173.09|784,743,438.40|675,153,935.81
合计|8,966,952,832.34|10,935,884,872.49|15,185,862,274.12|10,812,114,450.19
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|896,695.28||1,518,586.23|
营业收入扣除项目合计金额|33,911.23||78,474.35|
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|3.78%|/|5.17%|/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|33,911.23|注1|78,474.35|注2
2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。||||
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。||||
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。||||
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。||||
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。||||
与主营业务无关的业务收入小计|33,911.23||78,474.35|
二、不具备商业实质的收入||||
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。||||
营业收入扣除后金额|862,784.05||1,440,111.88|
注1:房地产销售26,453.82 万元、租赁收入3,156.28 万元、动能收入2,347.82 万元、材料及其他1,953.31 万元。注2:房地产销售66,989.72 万元、租赁收入1,683.39 万元、动能收入8,257.81 万元、材料及其他1,543.43 万元。
合同分类|合计
商品类型|8,966,952,832.34
玻璃基板|896,632,713.23
液晶面板|7,731,207,789.68
房地产销售|264,538,192.66
租赁收入|31,562,804.67
动能收入|23,478,164.31
材料销售收入|12,373,834.04
其他|7,159,333.75
合计|8,966,952,832.34
收入类别|玻璃基板|液晶面板|分部间抵消|合计
主营业务收入|909,887,223.23|7,731,207,789.68|-13,254,510.00|8,627,840,502.91
其他业务收入|12,138,340.72|327,108,458.90|-134,470.19|339,112,329.43
合计|922,025,563.95|8,058,316,248.58|-13,388,980.19|8,966,952,832.34
项目|本期发生额|上期发生额
房产税|50,100,014.09|56,849,428.16
印花税|7,182,332.88|9,502,865.13
水利基金|5,102,794.14|8,188,238.02
土地使用税|3,674,723.85|5,428,921.40
地方教育费附加|2,611.16|108,541.78
教育费附加|16,446.58|195,373.91
城市维护建设税|27,017.70|425,481.98
其他|111,961.24|74,656.02
合计|66,217,901.64|80,773,506.40
项目|本期发生额|上期发生额
样品及三包费|23,053,721.31|46,195,868.37
职工薪酬|7,625,266.69|11,032,848.09
仓储保管费|6,949,467.65|4,120,914.11
保险费|6,540,576.46|3,161,684.51
报关费|1,991,420.64|2,865,828.87
业务招待费|1,636,121.24|1,452,200.44
广告费|2,150.00|947,473.28
差旅费|981,477.14|923,456.18
其他|515,990.83|600,519.09
合计|49,296,191.96|71,300,792.94
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|162,212,221.56|190,972,169.29
折旧费|35,065,684.37|31,993,494.31
无形资产摊销|17,341,967.83|17,317,366.63
保险费|17,157,806.76|21,078,378.90
停工损失|16,670,774.67|40,078,808.97
知识产权费|9,831,566.91|31,295,705.60
劳务费|6,056,928.02|5,654,453.52
物业管理|4,773,254.92|6,194,019.16
聘请中介机构费用|4,240,452.53|4,363,911.21
修理费|805,660.54|57,746,480.93
其他|23,819,092.36|24,673,762.24
合计|297,975,410.47|431,368,550.76
项目|本期发生额|上期发生额
无形资产摊销|175,791,467.97|174,759,468.05
材料费|83,900,700.94|84,621,717.18
职工薪酬|40,847,882.70|60,981,260.47
折旧费|25,034,899.49|17,279,558.57
其他费用|21,720,212.98|9,677,075.06
合计|347,295,164.08|347,319,079.33
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|615,145,605.39|650,726,074.53
利息收入|-172,398,466.90|-174,573,633.83
汇兑损失|358,108,119.00|149,536,000.79
汇兑收益|-288,192,372.05|-192,364,444.14
手续费支出|7,221,148.46|5,454,499.84
租赁融资费用|133,012.33|232,032.22
现金折扣||-258,334.00
合计|520,017,046.23|438,752,195.41
项目|本期发生额|上期发生额
地方性奖励资金|568,008,380.98|38,716,762.65
研发补助资金|12,859,953.53|4,162,072.42
专项补助资金|70,131,397.72|55,856,950.16
税收减免|2,801,933.59|2,421,073.91
其他小额|3,615,618.43|1,455,367.16
合计|657,417,284.25|102,612,226.30
注:本期发生额中与资产相关其他收益金额为107,403,410.64 元、与收益相关的其他收益金额为550,013,873.61元。
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|7,886,262.42|24,973,607.60
银行理财收益|29,575,668.02|
债务重组收益|431,740.04|446,158.25
合计|37,893,670.48|25,419,765.85
被投资单位|本期发生额|上期发生额
成都虹宁|3,371,422.53|14,631,744.29
咸阳虹宁|4,514,839.89|10,341,863.31
合计|7,886,262.42|24,973,607.60
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-673,725.65|581,412.15
其他应收款坏账损失|-2,253.42|-5,756,482.00
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-675,979.07|-5,175,069.85
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-47,587,575.64|-53,253,848.60
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||-31,682,460.56
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-47,587,575.64|-84,936,309.16
项目|本期发生额|上期发生额
处置未划分为持有待售资产而产生的处置利得或损失|3,352,304.77|2,926,709.54
合计|3,352,304.77|2,926,709.54
50、营业外收入
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠||244,350.00|
赔偿款|412,185.42||412,185.42
其他|1,573,362.48|1,082,184.45|1,573,362.48
合计|1,985,547.90|1,326,534.45|1,985,547.90
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|110,000.00|1,000,000.00|110,000.00
非流动资产损坏报废损失|1,669,775.17|52,299.00|1,669,775.17
破片求偿|88,237.47|709,310.58|88,237.47
其他|70,286.57|65,951.43|70,286.57
合计|1,938,299.21|1,827,561.01|1,938,299.21
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|65,152,677.21|371,353,965.09
递延所得税费用|-2,070,513.94|-2,070,513.94
合计|63,082,163.27|369,283,451.15
项目|本期发生额
利润总额|-2,599,286,801.05
按法定/适用税率计算的所得税费用|-389,893,020.16
子公司适用不同税率的影响|48,287,146.36
调整以前期间所得税的影响|65,150,611.49
非应税收入的影响|-4,362,260.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|322,711.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-41,015,070.31
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|414,638,640.22
税法允许扣除的项目的影响|-30,046,596.20
所得税费用|63,082,163.27
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|737,831,375.80|96,216,476.51
利息收入|150,616,681.72|174,461,864.03
往来款及其他|26,240,354.85|14,533,926.45
备用金、押金和保证金|9,587,210.58|2,394,800.00
租赁款|32,782,304.26|101,497,408.32
赔偿款|18,674,650.00|48,427,779.78
期初受限保证金收回|37,261,753.64|
合计|1,012,994,330.85|437,532,255.09
项目|本期发生额|上期发生额
押金、保证金、备用金|5,024,039.19|2,773,327.53
差旅费|3,320,995.80|6,984,495.44
中介机构费|2,748,551.08|4,185,000.00
仓储保管费|6,681,282.36|3,470,914.11
业务招待费|3,090,220.50|3,186,861.32
修理费|89,450.09|31,581,856.34
租赁及物业费|131,501.11|730,414.17
手续费|7,221,148.46|5,454,499.84
保险费|19,082,561.90|24,894,731.88
往来款|4,496,608.16|3,668,597.36
期末受限保证金|76,816,430.36|410,809,179.51
其他付现费用|17,577,911.20|20,796,218.72
合计|146,280,700.21|518,536,096.22
项目|本期发生额|上期发生额
投资活动保证金|77,728,648.77|34,734,787.26
合计|77,728,648.77|34,734,787.26
项目|本期发生额|上期发生额
咸阳金控借款||300,000,000.00
合计||300,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
偿还咸阳金控借款及利息|305,022,111.11|2,759,166.67
合计|305,022,111.11|2,759,166.67
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|-2,662,368,964.32|2,675,296,544.06
加:资产减值准备|47,587,575.64|84,936,309.16
信用减值损失|675,979.07|5,175,069.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|2,689,798,201.79|2,339,310,310.38
使用权资产摊销|6,402,852.66|4,540,898.88
无形资产摊销|210,229,138.38|208,989,995.54
长期待摊费用摊销|747,353.56|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-3,352,304.77|-2,926,709.54
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|1,669,775.17|52,299.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|615,145,605.39|650,726,074.53
投资损失(收益以“-”号填列)|-37,893,670.48|-25,419,765.85
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)||
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-2,070,513.94|-2,070,513.94
存货的减少(增加以“-”号填列)|511,105,429.85|-864,895,032.49
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|822,744,489.61|509,356,300.45
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|574,058,730.64|1,513,381,139.29
其他||
经营活动产生的现金流量净额|2,774,479,678.25|7,096,452,919.32
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|7,828,952,105.48|8,379,024,114.29
减:现金的期初余额|8,379,024,114.29|6,303,475,738.01
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-550,072,008.81|2,075,548,376.28
项目|期末余额|期初余额
一、现金|7,828,952,105.48|8,379,024,114.29
其中:库存现金|1,982.42|2,142.41
可随时用于支付的银行存款|7,828,950,123.06|8,376,198,731.61
可随时用于支付的其他货币资金||2,823,240.27
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|7,828,952,105.48|8,379,024,114.29
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|963,480,539.95|
其中:其他货币资金|899,907,251.20|票据保证金
其他货币资金|20,000,000.00|履约保函保证金
其他货币资金|39,271,351.23|信用证保证金
其他货币资金|4,301,937.52|其他保证金
固定资产|15,991,902,147.07|
其中:彩虹光电项目下房屋建筑物、机器设备等|15,991,902,147.07|抵押借款
无形资产|672,528,864.89|
其中:彩虹光电项目下土地使用权|672,528,864.89|抵押借款
合计|17,627,911,551.91|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|80,077,603.42|6.9646|557,708,476.78
日元|4,031,558,153.00|0.0524|211,253,647.22
应收账款|-|-|
其中:美元|153,947,893.44|6.9646|1,072,185,498.65
日元|1,175,655,083.00|0.0524|61,604,326.35
应付账款|-|-|
其中:美元|44,865,647.23|6.9646|312,471,286.70
日元|2,633,281,340.00|0.0524|137,983,942.22
其他应付款|-|-|
其中:美元|9,047.71|6.9646|63,013.68
一年内到期的非流动负债|||
其中:美元|89,813,862.44|6.9646|625,517,626.35
长期借款|-|-|
其中:美元|160,715,000.00|6.9646|1,119,315,689.00
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
地方性奖励资金|85,400,000.00|递延收益|46,207,654.17
研发补助资金||递延收益|10,669,953.53
专项补助资金|39,922,821.00|递延收益|50,300,295.59
地方性奖励资金|521,800,726.81|其他收益|521,800,726.81
研发补助资金|2,190,000.00|其他收益|2,190,000.00
专项补助资金|19,831,102.13|其他收益|19,831,102.13
专项补助资金|41,000,000.00|营业成本|41,000,000.00
专项补助资金|38,800,000.00|财务费用|38,800,000.00
税收减免|2,801,933.59|其他收益|2,801,933.59
其他小额||递延收益|225,507.35
其他小额|3,390,111.08|其他收益|3,390,111.08
合计|755,136,694.61||737,217,284.25
六、在其他主体中的权益