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报告期内,公司于2022 年5 月17 日召开的2021 年年度股东大会,审议通过了公司2021 年度利润分配方案:结合公司2021 年度经营情况,为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益,综合考虑公司2022 年经营计划和资金需求,2021 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
公司于2023 年3 月9 日召开的第十届董事会第三十九次会议审议通过了《关于2022 年度利润分配预案》,根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2022 年度《审计报告》,依据《公司法》、《公司章程》等规定,公司计划2022 年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。该利润分配方案需公司2022 年年度股东大会审议通过方可实施。
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及监管部门的规章、规范性文件的要求,持续规范公司治理、建立健全内部控制体系。公司股东大会、董事会、监事会及经营管理层权责清晰,决策权、监督权和经营权明确,并在相互制衡下有序运转,为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障,有效促进公司战略的稳步实施。
公司内部控制体系结构合理,内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求,能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系,内控运行机制有效,达到了内部控制预期目标,保障了公司及全体股东的利益。公司第十届董事会第三十九次会议审议通过了公司《2022 年内部控制评价报告》,全文详见公司于2023年3 月10 日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的相关内容。
公司子公司董事、监事或高级管理人员由公司进行委派,公司总经理负责子公司管理的领导工作,公司相关职能部门负责子公司对口业务的指导、监督工作。公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作要求,对子公司进行管理,同时负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。公司对全资子公司行使资产收益权、高管层人事权、重大经营决策权,实行战略决策管理、预算管理、运营监控管理、产权事务管理和经营者绩效考核。公司通过建立定期报告制度、重大信息临时报告制度及时获取全资子公司重大内部信息,子公司按要求及时、准确地将月度、季度、年度会计报表报送到公司财务部,在发生重大事件时,子公司或相关部门应当立即履行报告义务。公司对全资子公司实行全面预算管理,执行统一的会计政策和会计估计,公司重要的财务管理制度、招标采购管理制度等均适用于全资子公司;公司对全资子公司的印章及合同实行统一管理;全资子公司的OA 流程最终审核权限均在公司。
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《正源控股股份有限公司内部控制审计报告》详见公司于2023 年3 月10 日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的相关内容。
根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发【2020】14 号)、中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》(证监会公告【2020】69 号)及四川监管局《关于做好公司治理专项行动工作的通知》(川证监公司【2020】33 号)等文件的要求,公司对照法律法规,以及公司章程等内部制度,开展了公司治理专项自查工作。
通过自查发现控股股东/实际控制人/董事与上市公司存在相同或相近的业务、控股股东未及时办理转让给上市公司资产的过户手续,董监高未按照规定出席(列席)或委托他人代为出席股东大会等问题。
关于同业竞争的相关说明详见本报告第四节公司治理“二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施,以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划”;
关于在2018-2020 年度部分董监高因公务、疫情防控等原因未按照规定出席(列席)或委托他人代为出席股东大会,公司已在股东大会决议公告中进行了披露。公司已完善了董事、监事无法亲自出席股东大会的书面请假报备手续。
关于未办理过户手续的西安高新区的工业土地和房产,公司已享有与抵债资产相关的所有权、收益权、使用权等权利,公司一直在协调不动产所在地相关部门以及关联方推进办理抵债资产过户手续。公司向哈尔滨银行大连分行申请半年期贷款人民币1,500 万元已于2021 年还本付息,担保物为上述未办理过户手续的工业土地和房产,目前哈尔滨银行大连分行尚未配合公司解除抵押担保手续,公司正积极协商办理,并适时采取向监管部门投诉、依法提起诉讼等措施,维护公司合法权益。该笔担保物为公司控股股东正源地产下属公司南京林庄、南京凯隆和正源仓储以正源地产全资子公司大连润丰源投资有限公司持有的房屋建筑物和土地使用权抵偿其欠公司的部分工程施工应收账款。报告期内,公司多次致函哈尔滨银行大连分行办理解押手续,向中国银行保险监督管理委员会大连监管局多次书面投诉、现场投诉反映情况;公司已向双流区人民法院提起诉讼,要求相关方配合办理上述资产不动产权变更登记手续,该案于2023 年3 月9 日一审开庭审理,截至本报告披露日暂未判决。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|229.47
公司或子公司名称|主要污染物及特征污染物的名称|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度|执行的污染物排放标准|超标排放情况
鸿腾源实业|大气:颗粒物|干燥尾气经SNCR脱硝、多管除尘、旋风除尘、喷淋吸收除尘后排放;砂光锯切尾气经布袋除尘器除尘后排放;压机尾气经烟气湿处理后排放;制胶尾气引入热能中心燃烧无尾气排放。|10个|干燥尾气3个、除尘器尾气5个、压机尾气2个。|<20mg/m3|<120 mg/ m3|无
|大气:二氧化硫||||未检出|<550 mg/ m3|无
|大气:氮氧化物||||<50mg/ m3|<240 mg/ m3|无
| VOCS:挥发性有机物总量||||<20mg/ m3|<60 mg/ m3|无
|甲醛||||<2mg/ m3|<5mg/ m3|无
美安美木业|大气:颗粒物|干燥尾气经多管除尘器、旋风分离器处理后排放;砂光粉处理设施尾气经布袋除尘器处理后排放;锯切粉处理设施尾气经布袋除尘器处理后排放;压机尾气经湿处理后排放。|5个|干燥尾气排口2个、砂光粉处理设施排口1个、锯切粉处理设施排口1个、压机尾气1个。|<60 mg/ m3|<120 mg/ m3|无
|大气:二氧化硫||||未检出|<550 mg/ m3|无
|大气:氮氧化物||||<60 mg/ m3|<240 mg/ m3|无
| VOCS:挥发性有机物总量||||<20 mg/ m3|<60mg/ m3|无
| VOC:甲醛||||<5 mg/ m3|<25 mg/ m3|无
在日常生产经营过程中,公司下属子公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等环保方面的法律法规,鸿腾源实业和美安美木业分别投入资金对纤维板生产线进行环保升级技术改造,增加部分关键设备及符合新环保要求的配套设备。生产线经过环保改造后,经省、市、区环保部门组织的第三方监测,各项指标均低于国家排放标准。
子公司鸿腾源获评“2017 年度成都市环保诚信企业”,并自2018 年连续四年获评“四川省省级环保诚信企业”;子公司美安美木业自2019 年连续两年获评“四川省升级环保诚信企业”,并获评“四川省2021 年度环保良好企业”。
为规范公司环境管理、防范环境事件风险,公司旗下子公司均按照《突发事件应急预案管理办法》、《突发环境事件应急管理办法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》的相关规定,聘请专业第三方对公司进行了突发环境事件风险评估,进行了环境应急资源调查,编制了《突发环境事件应急预案》,预案经专家评审通过并报地方环境保护局进行了备案,并发布实施。下属子公司鸿腾源、美安美木业每年定期组织应急预案演练,并根据生产情况和环保安全监管要求适时对应急预案进行修订。
公司对位于双流西航港工业开发区和南充市高坪区的纤维板生产线分别安装了干燥尾气在线监测设备,监测数据不仅传输至环保部门进行监控,而且全天24 小时通过LED 显示屏向公众公开。此外,环保部门利用“双随机”机制不定期对公司进行监督性抽查监测,公司也长期请第三方检测单位对所有排口每季度进行检测。
公司以对社会负责的高度责任心,积极采取措施,努力降低能耗并减少污染排放,促进企业可持续发展。除重点排污单位外的公司主要控股子公司履行环保的情况如下:
(1)子公司正源禧悦酒店污水、固废、废气、噪音等排放均达到国家和地方规定的排放标准。
(2)子公司澋源建设建立健全并落实了完善的环境管理体系,将绿色施工贯穿于整个施工过程,从设计、材料、技术、工艺等方面,对工程项目实现全过程管理;同时澋源建设制定并实施各项环境保护措施,最大限度的降低对环境的影响,污水、粉尘、噪音等均达标排放。
(3)子公司正源荟严格遵守国家和地方法律法规对于环境保护相关要求,所开发项目均依法依规履行当地环境部门审批手续,并在建设过程中严格遵循所在地环境部门对项目建设及运营等各方面环境保护相关法律法规。
公司人造板产品以三剩物、次小薪材为原料,大大提高了木材资源的综合利用率,对缓解我国木材资源紧缺局面、保护生态环境具有重要意义。公司坚持与环境共赢,促进人与环境协调、可持续发展,保持生态平衡。深入推进安全标准化体系运作,将节能降耗工作视为提高自身竞争力的重要工程,通过建设管理体系、加强生产管理等措施,减少能源的使用和消耗,以提高资源利用率;在日常办公环境下积极号召员工减少部门的报刊杂志订阅量,倡导电子阅读,节约纸
张,双面打印,尽量无纸化办公,采用“绿色出行”方式,即节约能源、提高能效、减少污染、有益于健康、兼顾效率的出行方式。努力降低出行中的能耗和污染,从而为环境改善和可持续发展做出贡献。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|/
减碳措施类型(如使用清洁能源发电在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|生产经营过程节能减碳措施
公司下属子公司鸿腾源和美安美木业所从事的人造板生产属于国家鼓励发展的循环经济产业,产品均获得资源综合利用产品认定。根据国家林业和草原局林产工业规划设计院和中国林产工业协会2022 年12 月发布的《中国人造板产业报告2022》显示:人造板行业在国家“双碳”战略中具有储碳、减排两大作用,人造板产品作为森林资源利用的延伸,是森林生态系统碳循环的组成部分和碳储量流动的重要载体,在人造板生产过程中碳排放远低于钢材、水泥等其他基础材料。公司在发展自身的同时,积极响应国家对“碳中和”政策的号召:鸿腾源和美安美木业通过调整产品结构及技术改造提高生产线的循环利用和生产效能减少碳排放量;在人造板的生产制造过程中使用清洁的非化石能源、生物质能源,在重污染天气橙色预警下减少生产,使用直购电错峰生产。公司产城融合项目通过装配式建筑实现建造过程中的碳减排;下属子公司加大节能环保工程车辆使用等,公司员工积极响应“绿色出行”方式践行“低碳生活”理念,从而为环境改善和可持续发展做出贡献。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|2.50|
其中:资金(万元)|2.50|向四川南充红十字会现金捐赠
□适用√不适用具体说明
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|其他|四川国栋建设集团有限公司|权益变动完成后,国栋集团不以任何方式寻求对公司的控股权及控制权,亦不采取任何可能危及公司控制权稳定的行为。|无|是|是|-|-
|解决同业竞争|正源房地产开发有限公司|为了从根本上避免同业竞争,消除侵占上市公司商业机会的可能性,正源地产做出如下承诺:“1、中申建筑除继续履行已签订的建筑安装业务合同外,不再从事建筑安装业务;南京正源后续仅从事公司在南京地区自建酒店的管理业务;2、本次收购完成后,本公司控制的公司将不会从事任何与正源股份目前或未来从事的业务构成实质性竞争的业务,也不参与投资任何与上市公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;3、本次收购完成后,如本公司或其直接或者间接控制的其他企业存在与上市公司相同或相似的业务机会,而该业务机会可能导致公司或其直接或者间接控制的其他企业与上市公司产生同业竞争,公司应于发现该业务机会后立即通知上市公司,并在通过合法的决策程序后,合理促使公司或其直接或间接控制的其他企业,将相竞争的业务依公平交易条件优先转让给上市公司;4、本公司不会利用从国栋建设了解或知悉的信息协助第三方从事或参与与正源股份从事的业务存在实质性竞争或潜在竞争的任何经营活动;5、若因本公司及本公司控制的公司违反上述承诺而导致国栋建设权益受到损害的,本公司将依法承担相应的赔偿责任。本公司保证严|权益变动完成后|是|是|-|-
|||格履行本承诺函中各项承诺,如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的,本公司将承担相应的赔偿责任。本承诺函在本公司作为国栋建设第一大股东、直接或间接对正源股份拥有控制权期间持续有效。”|||||
|其他|正源房地产开发有限公司|为保持上市公司独立性,正源地产做出如下承诺:“(一)人员独立1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作,不在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,且不在本公司及本公司控制的其他企业中领薪。2、保证上市公司的财务人员独立,不在本公司及本公司控制的其他企业中兼职或领取报酬。3、保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系,该等体系和本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。(二)资产独立1、保证上市公司具有独立完整的资产,上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下,并为上市公司独立拥有和运营保证本公司及本公司控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。2、保证不以上市公司的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务违规提供担保。(三)财务独立1保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。
3、保证上市公司独立在银行开户,不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。4、保证上市公司能够作出独立的财务决策,本公司及本公司控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。5、保证上市公司依法独立纳税。(四)机构独立1、保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证上市公司拥有独立、完整的组织机构,与本公司及本公司控制的其他企业间不存在机构混同的情形。(五)业务独立1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与上市公|权益变动完成后|是|是|-|-
|||司的关联交易,无法避免或有合理原因的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。(六)保证上市公司在其他方面与本公司及本公司控制的其他企业保持独立本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺,如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的,本公司将承担相应的赔偿责任。”|||||
|解决关联交易|正源房地产开发有限公司|为规范与上市公司间的关联交易,正源地产做出如下承诺:“本公司及本公司控制的企业将尽可能避免和规范与上市公司及其控制的企业之间潜在的关联交易;就本公司及本公司控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项,本公司及本公司控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则,按照公允、合理的市场价格进行交易,并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务。本公司保证本公司及本公司控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。本公司将确保自身及控制的主体不通过与上市公司之间的关联交易谋求超出上述规定以外的特殊利益,不会进行有损上市公司及其他中小股东利益的关联交易。若违反上述承诺,本公司将连带承担相应的法律责任,包括但不限于对由此给上市公司及其中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。”|权益变动完成后|是|是|-|-
|现聘任
境内会计师事务所名称|亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|60 万元
境内会计师事务所审计年限|6年
境内会计师事务所注册会计师姓名|曾玉、阮红、申利超
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|1年
境外会计师事务所名称|不适用
境外会计师事务所报酬|不适用
境外会计师事务所审计年限|不适用
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)|20 万元
财务顾问|不适用|
保荐人|不适用|
经公司第十届董事会第三十五次会议和2022 年第二次临时股东大会审议批准,同意续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度财务报表审计与内部控制审计机构。
2021 年7 月9 日,公司控股股东正源地产作为债券发行人未及时披露2020 年年度报告,上海证券交易所出具了《纪律处分决定书》〔2021〕61 号对正源地产和时任董事长兼信息披露事务负责人何延龙予以通报批评。
2021 年12 月17 日,公司控股股东正源地产作为债券发行人未及时披露2021 年半年度报告,上海证券交易所出具了《纪律处分决定书》〔2021〕180 号对正源地产时任董事长何延龙予以公开谴责。
2022 年6 月7 日,公司收到上海证券交易所出具的《关于对正源控股股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》。因公司股份回购实际执行情况与披露的回购计划存在较大差异,回购方案完成率较低,董事长在公司股份回购事项中未勤勉尽责,上海证券交易所分别对公司、董事长何延龙予以通报批评。
2022 年7 月18 日,公司收到四川证监局出具的《关于对正源控股股份有限公司采取出具警示函措施的决定》、《关于对正源控股股份有限董事长何延龙采取出具警示函措施的决定》,因公司未按照回购股份报告书实施回购,董事长对公司违规负主要责任,四川证监局分别对公司、董事长何延龙采取出具警示函的监管措施。
(一)公司诚信状况说明
报告期内,公司存在未履行法院生效判决的情形,截至本报告披露日,执行中案件1 个,涉及本金181 万元。公司将综合考虑财务、业务开展情况,合理安排资金,履行支付义务。
报告期内,子公司澋源建设存在未履行法院生效判决的情形,执行中案件3 个,涉及本金641.77 万元;澋源建设存银行账户被冻结和资产被查封的情况。澋源建设将综合考虑财务、业务开展情况,合理安排资金,履行支付义务。
(二)控股股东、实际控制人诚信状况说明
截至本报告披露日,公司控股股东因其发行的债券展期兑付或债券交易纠纷,所持公司的部分或全部股权分别被宏信证券、华泰证券、银泰证券、民生证券、上海丰投资产管理有限公司、西南证券、渤海银行股份有限公司大连分行(以下简称“渤海银行”)、中开金资产管理有限公司、北京新兴博源投资管理合伙企业(有限合伙)冻结和轮候冻结。报告期内新增轮候冻结事项详见公司于2022 年8 月18 日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的相关公告(公告编号:2022-038 号)。
报告期内,因债券交易纠纷,控股股东正源地产持有的公司共计15,306,593 股股份被北京市朝阳区人民法院依生效判决执行司法拍卖,于2022 年11 月28 日至2022 年11 月29 日在淘宝司法拍卖网络平台进行公开拍卖,分别由余奉昌、顾斌、张寿春竞得。截至本报告期末,上述司法拍卖股份已办理完成过户登记手续。具体内容详见公司分别于2022 年11 月16 日、2022 年11 月30 日、2023 年1 月7 日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的相关公告(公告编号:2022-053、2022-060、2023-001)。
正源地产将其持有的公司358,060,570 股无限售流通股股票质押给渤海银行,占公司总股本的23.70%,占正源地产(不含其一致行动人)持有公司股份的99.48%。渤海银行已对正源地产提起诉讼,2022 年2 月23 日一审开庭,一审判决主要内容如下:判决正源地产偿还渤海银行本金、欠付利息、逾期本金罚息、逾期利息罚息及复利等费用;判决渤海银行就正源地产相关债务对抵押物折价或者以拍卖、变卖所得的价款优先受偿;判决渤海银行就正源地产及其一致行动人持有正源股份的无限售流通股折价或者以拍卖、变卖所得的价款优先受偿;判决保证人承担连带清偿责任。截至目前,该判决已生效。经公开信息查询并向控股股东发函征询,该案已进入执行程序,正源地产存在因质权人行使相关质权或债权人申请司法强制处置相关冻结股票的可能,公司控制权存在发生变更风险。公司持续关注并跟进控股股东上述事项进展情况。
报告期内,公司收到控股股东正源地产告知函,因正源地产已不能清偿到期债务,且资产不足以清偿全部债务,正源地产股东会决议同意正源地产依法向人民法院提出重整(含预重整)申请。正源地产已于2022 年9 月26 日向大连市中级人民法院提交重整(含预重整)申请,具体内容详见公司于2022 年9 月27 日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《关于控股股东申请预重整及重整的提示性公告》(公告编号2022-046 号)。截至本报告披露日,公司尚未收到正源地产关于法院是否决定预重整、是否受理重整事项的相关法律文书,法院是否决定预重整、法院是否受理重整申请尚存在不确定性。
截至本报告披露日,根据中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn)公示信息显示,公司控股股东正源地产及公司实际控制人因债务纠纷被法院列为被执行人、失信被执行人和限制消费人员。
(1)根据公司第九届董事会第十八次会议及2018 年第三次临时股东大会决议通过,由公司下属子公司澋源建设与控股股东下属子公司正源仓储签订工程施工合同(该工程施工项目具体由分项小工程构成),合同总造价为20,005.03 万元,澋源建设为正源仓储所在工程项目898 创新空间装修改造小市政配套工程(工程地点:北京市朝阳区将台路14 号)提供污水、雨水、雨水调蓄池系统、给水及中水、消防外线、热力管道、空调外线、室外电气综合管线等工程施工服务。本报告期内,该项目未确认收入;截至本报告期末,已累计确认该工程施工收入10,296.24 万元。
(2)根据公司第九届董事会第二十一次会议及2018 年第四次临时股东大会审议通过,由公司下属子公司澋源建设与控股股东下属子公司正源仓储、承租方(金瓜子科技发展(北京)有限公司及瓜子汽车服务(天津)有限公司)签订装饰装修工程施工协议,合同总造价暂估为26,047.21万元(其中正源仓储直接向澋源建设支付的工程款暂估价为19,247.21 万元,由承租方根据正源仓储指示代其向澋源建设支付的改造工程造价差额款暂估为6,800.00 万元)。本报告期内,该项目未确认收入;截至本报告期末,澋源建设对正源仓储根据工程完工进度共实现工程收入26,151.05万元。
(3)根据公司第九届董事会第十四次会议及2018 年第一次临时股东大会审议通过,公司下属子公司澋源建设与控股股东正源地产下属子公司南京凯隆签订工程施工合同,为南京凯隆的房地产项目提供工程施工服务,合同总价为15,476.40 万元。经2019 年9 月16 日召开的2019 年第一次临时股东大会决议通过,澋源建设与南京凯隆签订补充协议,对原《建设工程施工合同》中涉及工程项目的主要材料、设备单价确认方式等进行合理调整,以及进一步明确原工程量清单缺项等的处理约定。本报告期内,该项目未确认收入;截至本报告期末,澋源建设对南京凯隆根据工程完工进度共实现工程收入16,612.19 万元。
(4)根据公司第十届董事会第二次会议审议通过,由公司子下属子公司澋源建设与控股股东子公司南京凯隆签订景观绿化工程施工合同,由澋源建设承包尚峰尚水三期D1 组团景观绿化工程(含洽商及变更)的施工, 项目总价款暂估为5,270.00 万元。本报告期内,该项目未确认收入;截至本报告期末,澋源建设对南京凯隆根据工程完工进度共实现工程收入776.73 万元。
(5)根据公司第九届董事会第十四次会议审议通过,由公司下属子公司澋源建设与控股股东下属子公司南京林庄签订工程施工合同,合同总价为2,833.20 万元;经2019 年9 月16 日召开的2019 年第一次临时股东大会决议通过,澋源建设与南京林庄签订补充协议,主要对原《建设工程施工合同》中涉及工程项目的主要材料、设备单价确认方式进行合理调整,以及进一步明确原工程量清单缺项等的处理约定等。本报告期内,该项目未确认收入;截至本报告期末,澋源建设对南京林庄根据工程完工进度共实现工程收入4,876.53 万元。
(6)根据公司第十届董事会第二次会议审议通过,由公司子下属子公司澋源建设与控股股东子公司南京林庄签订景观绿化工程施工合同,由澋源建设承包尚峰尚水二期C组团景观绿化工程(含洽商及变更)的施工, 项目总价款暂估为930.00 万元。本报告期内,该项目未确认收入;截至本报告期末,澋源建设对南京林庄根据工程完工进度共实现工程收入73.40 万元。
(7)经公司召开的第九届董事会第二十八次会议及2019 年第一次临时股东大会审议通过,由公司下属子公司澋源建设与控股股东下属子公司大连海汇房地产开发有限公司(以下简称“大连海汇”)签订《建设工程施工合同》,由澋源建设承包大连开发区西山小区拆迁改造工程03 区地下车库、C01#-C06#、C15#、C16#、C17#等建筑工程,项目暂估总价款33,564.65 万元(含税)。本报告期内,该项目确认工程收入2,372.75 万元,截至本报告期末,澋源建设对大连海汇根据工程完工进度共实现工程收入17,233.00 万元。
关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额|占同类交易金额的比例(%)|关联交易结算方式|市场价格|交易价格与市场参考价格差异较大的原因
正源房地产开发有限公司|控股股东|提供劳务|酒店房款|市价|市价|84,578.30|0.24|转账|-|-
合计||||/|/|84,578.30|0.24|/|/|/
大额销货退回的详细情况||||||||||
关联交易的说明||||||||||
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保物(如有)|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|反担保情况|是否为关联方担保|关联关系
成都正源荟置业有限公司|控股子公司|青岛悦优企业管理合伙企业(有限合伙)|50,000.00|2020 年10 月21日|2020 年10 月20日|主合同项下债务履行期限届满之日起满三年|连带责任担保|正源荟部分住宅用地土地使用权、该土地上的房屋或在建工程及新增建筑物、附属物等|否|否|/|无|否|
成都正源荟置业有限公司|控股子公司|购买正源荟项目项目3#、4#5#、7#地块上开发的商品房合格的按揭贷款客户|7,763.20|个人购房借款合同签署之日|签署借款合同或银行放款或正源荟决策程序出具之日起|借款人取得按揭房产的抵押预告登记证明或借款人取得房地产权属证书并办妥抵押登记手续或银行取得抵押物的预抵证明文件之日止|连带责任担保|无|否|否|/|无|否|
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)|226.60
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)|57,763.20
公司及其子公司对子公司的担保情况|
报告期内对子公司担保发生额合计|27,714.00
报告期末对子公司担保余额合计(B)|270,362.90
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)|
担保总额(A+B)|328,126.10
担保总额占公司净资产的比例(%)|206.51
其中:|
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)|0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)|265,214.00
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)|248,681.30
上述三项担保金额合计(C+D+E)|513,895.30
未到期担保可能承担连带清偿责任说明|无
担保情况说明|1、上述净资产数据以公司2022年度经审计归属于上市公司股东的净资产计算;上述担保总额为担保对应的本金,公司实际承担的担保义务还包括本金对应的利息等费用。2、公司为资产负债率超过70%的被担保公司为美安美木业、正源荟。3、报告期内担保发生额=报告期末担保余额-报告期初担保余额。4、正源荟为青岛悦优向中原信托提供的50,000万元抵押担保对应的主债权已于报告期后按期履行完毕,该抵押担保合同项下的抵押物正在办理解除抵押手续。
1、股份变动情况表
报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。
公司于2021 年3 月1 日召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》及《关于授权公司管理层全权办理回购股份相关事项的议案》,决定以集中竞价交易方式回购公司部分股份,用于员工持股计划或者股权激励。具体内容详见公司分别于2021 年3 月2 日、2021 年3 月5 日、2021 年3 月6 日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2021-015)、《关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》(公告编号:2021-017)及《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2021-018)。
2022 年2 月21 日召开第十届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》,为保证公司日常持续经营能力,公司提前终止回购公司股份,将有限资金优先用于日常经营性支出及刚性债务还款等与维持日常经营稳定相关的事项。公司实际回购股份数量166.02 万股,占公司总股本的比例为0.11%,支付的资金总额为350.64 万元(不含交易费用);实际回购股份数量占回购方案规定下限的7.64%,实际使用资金总额占回购方案规定下限的7.01%,回购数量、使用资金总额均未达到回购方案的下限。终止回购股份更加符合当前公司的实际情况,能更大程度上保障广大股东的权益,公司就终止股份回购事项对未能完成本次回购方案深表歉意。具体内容详见公司于2022 年2 月22 日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《关于终止回购公司股份暨回购实施结果的公告》(公告编号:2022-011)。
2022 年2 月21 日公司收到上海证券交易所下发的《关于正源控股股份有限公司股份回购相关事项的问询函》(上证公函〔2022〕0132 号)(以下简称“《问询函》”),公司收到《问询函》后高度重视,立即组织相关方对《问询函》所涉及事项进行逐项落实和回复。2022 年3 月9 日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露了《关于对上海证券交易所股份回购相关事项问询函的回复公告》(公告编号2022-015)。
2022 年6 月7 日,公司收到上海证券交易所《关于对正源控股股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》(〔2022〕78 号),因公司股份回购实际执行情况与披露的回购计划存在较大差异,回购方案完成率较低,董事长在公司股份回购事项中未勤勉尽责,上海证券交易所分别对公司、董事长何延龙予以通报批评。
2022 年7 月18 日,公司收到四川证监局《关于对正源控股股份有限公司采取出具警示函措施的决定》、《关于对正源控股股份有限董事长何延龙采取出具警示函措施的决定》,因公司未按照回购股份报告书实施回购,董事长对公司违规负主要责任,四川证监局分别对公司、董事长何延龙采取出具警示函的监管措施。
(二) 限售股份变动情况
截至报告期末普通股股东总数(户)|60,135
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|59,398
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
正源房地产开发有限公司|-15,306,593|359,929,270|23.83|0|质押|358,060,570|境内非国有法人
|||||冻结|359,929,270|
四川国栋建设集团有限公司|0|329,670,000|21.82|0|冻结|329,670,000|境内非国有法人
陕西华圣企业(集团)股份有限公司|0|22,365,000|1.48|0|无|0|境内非国有法人
李鹏|0|12,281,000|0.81|0|无|0|境内自然人
陕西华圣果业营销管理有限公司|0|7,932,600|0.53|0|无|0|境内非国有法人
马纪|3,001,500|6,350,148|0.42|0|无|0|境内自然人
张寿春|5,200,000|5,200,000|0.34|0|无|0|境内自然人
马家宝|4,844,400|4,844,400|0.32|0|无|0|境内自然人
孙福忠|4,008,800|4,008,800|0.27|0|无|0|境内自然人
高显琼|50,000|3,907,800|0.26|0|无|0|境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类|数量|
正源房地产开发有限公司||359,929,270|||人民币普通股|359,929,270|
四川国栋建设集团有限公司||329,670,000|||人民币普通股|329,670,000|
陕西华圣企业(集团)股份有限公司||22,365,000|||人民币普通股|22,365,000|
李鹏||12,281,000|||人民币普通股|12,281,000|
陕西华圣果业营销管理有限公司||7,932,600|||人民币普通股|7,932,600|
马纪||6,350,148|||人民币普通股|6,350,148|
张寿春||5,200,000|||人民币普通股|5,200,000|
马家宝||4,844,400|||人民币普通股|4,844,400|
孙福忠||4,008,800|||人民币普通股|4,008,800|
高显琼||3,907,800|||人民币普通股|3,907,800|
前十名股东中回购专户情况说明||不适用|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明||不适用|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||截至本报告披露日,上述股东中,陕西华圣果业营销管理有限公司为陕西华圣企业(集团)股份有限公司全资孙公司、李鹏系陕西华圣企业(集团)股份有限公司的董事,陕西华圣企业(集团)股份有限公司、陕西华圣果业营销管理有限公司、李鹏存在关联关系。除此之外,公司未知其他关联关系,也未知其他一致行动情况。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||||
名称|正源房地产开发有限公司
单位负责人或法定代表人|杨军
成立日期|1992 年11 月28 日
主要经营业务|房屋开发、销售;物业管理;房屋租赁。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|无
姓名|富彦斌
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|正源地产董事、公司董事
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无
注:富彦斌先生的配偶张伟娟女士持有北京利源投资有限公司33%股份。
股东名称|股票质押融资总额|具体用途|偿还期限|还款资金来源|是否存在偿债或平仓风险|是否影响公司控制权稳定
正源房地产开发有限公司|25|原为股权性投资;后变更为项目建设,部分用于置换其他融资,部分用于北京八九八、南京尚峰尚水项目建设。|2021-10-31|销售回款资产出售再融资等|是|是
注:渤海银行大连分行该笔业务向正源地产提供融资资金,为正常融资业务,不为谋求正源地产持有的上市公司股权,也未设置股票质押的平仓线和警戒线等技术指标,股权质押仅作为一种对主债权的担保措施,不存在平仓风险但存在偿债风险。
渤海银行已经向正源地产提起诉讼并于2022年2月23日一审开庭,一审判决主要内容如下:判决正源地产偿还渤海银行本金、欠付利息、逾期本金罚息、逾期利息罚息及复利等费用;判决渤海银行就正源地产相关债务对抵押物折价或者以拍卖、变卖所得的价款优先受偿;判决渤海银行就正源地产及其一致行动人持有正源股份的无限售流通股折价或者以拍卖、变卖所得的价款优先受偿;判决保证人承担连带清偿责任。截至目前,该判决已生效。经公开信息查询并向控股股东发函征询,该案已进入执行程序,正源地产存在因质权人行使相关质权或债权人申请司法强制处置相关冻结股票的可能,公司控制权存在发生变更风险。公司持续关注并跟进控股股东上述事项进展情况。
法人股东名称|单位负责人或法定代表人|成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务或管理活动等情况
四川国栋建设集团有限公司|王春鸣|1994 年6月26 日|91510100202384436G|18,918.80|房地产开发、经营;金属材料销售;停车场服务、房屋租赁等。
情况说明|四川国栋建设集团有限公司持有本公司21.82%股份||||
回购股份方案名称|正源控股股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案
回购股份方案披露时间|2021 年3 月2 日
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)|拟回购股份数量2,173.91 万股-4,347.83 万股,占总股本的比例为1.44 个百分点-2.88 个百分点。
拟回购金额|5,000 万元
拟回购期间|自董事会审议通过回购股份方案之日起12 个月内,即自2021 年3 月1 日起至2022 年2 月28 日止。
回购用途|股权激励
已回购数量(股)|1,660,200
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%)(如有)|不适用
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况|无
亚会审字(2023)第01320015 号
正源控股股份有限公司全体股东:
我们审计了正源控股股份有限公司(以下简称“正源股份公司”)财务报表,包括2022 年12月31 日的合并及公司资产负债表,2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了正源股份公司2022 年12 月31 日合并及公司的财务状况以及2022 年度合并及公司的经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于正源股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
(一)营业收入
如财务报表附注六、34 所述,本期正源股份公司合并营业收入为68,024.34 万元,较上期营业收入126,311.57 万元,减少58,287.23 万元,增幅为-46.15%。由于收入是正源股份的关键业绩指标之一,是公司利润最根本的来源,因此我们将公司收入确认识别为关键审计事项。
2、审计中的应对
我们对营业收入的确认实施的审计程序主要包括:
(1)对销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试,并对客户收入确认等重要控制点执行了控制测试;
(2)选取样本检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、订单、销售发票、产品出库单(发货单)及客户验收单等,以评估营业收入的确认是否适当;
(3)选取样本检查销售合同,识别合同中的单项履约义务和控制权转移等条款,评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;
(4)获取重大建造合同,复核关键合同条款,评价管理层确定预计合同总成本时所采用的判断和估计以及按履约进度确认的合同收入,根据已发生成本和预计合同总成本重新计算履约进度;
(5)选取重要客户,通过独立函证的方式确认应收账款金额和销售收入金额,并检查应收账款回款情况;
(6)按产品类型对当期收入、毛利率情况执行分析程序,判断本期销售收入和毛利率变动的合理性;
(7)以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、签收单等支持性文件进行截止测试,以确认销售收入是否记录在恰当的会计期间;
(8)检查营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出适当列报和披露。
(二)存货及存货跌价准备
如财务报表附注六、7 存货情况所述,本期正源股份期末存货账面价值为307,670.18 万元,占期末资产总额的60.72%,期末计提存货跌价准备621.68 万元。管理层于资产负债表日根据成本与可变现净值孰低确认存货的金额。在确定存货可变现净值过程中,涉及管理层的重大判断和会计估计,因此,我们将存货可变现净值的评估识别为关键审计事项。
我们实施的审计程序主要包括:
(1)了解、评价并测试与存货相关的内部控制的设计和运行有效性;
(2)询问并复核管理层评价存货是否存在减值迹象所做的相关考虑及客观依据;
(3)了解并询问存货存放地点、存货核算方法,确定存货监盘范围;实施存货监盘程序,检查存货有无毁损、陈旧、过时、残次等状况;
(4)了解存货受经营所在地区的市场条件与经济环境影响,复核管理层确认存货可变现净值的方法及过程是否准确合理;
(5)复核与评估管理层确定可变现净值时作出的重大估计的合理性;
(6)获取存货跌价准备计算表,复核存货跌价准备计提是否按相关会计政策执行,并重新测算存货跌价准备;检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况等,评估可变现净值关键参数预计售价取值及预估相关税费的合理性,复核预计售价取值的依据是否充分,分析存货跌价准备是否合理。
正源股份公司管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括正源股份公司2022年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
正源股份公司管理层(以下简称“管理层”)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估正源股份公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算正源股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督正源股份公司的财务报告过程。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对正源股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致正源股份公司不能持续经营。
(六)就正源股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师:曾玉(项目合伙人)
中国注册会计师:阮红
中国·北京二〇二三年三月九日
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金|七、1|138,035,829.98|319,871,050.64
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|七、2|23,257,000.00|10,878,731.00
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|七、5|303,440,324.33|361,692,445.85
应收款项融资|七、6|400,000.00|1,200,900.00
预付款项|七、7|9,888,032.98|7,951,969.06
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|七、8|6,787,109.46|8,408,188.93
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|七、9|3,076,701,834.24|2,678,397,448.63
合同资产|七、10|19,218,858.24|22,040,357.81
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|七、12|11,161,484.35|12,508,180.66
其他流动资产|七、13|94,347,599.55|41,162,044.43
流动资产合计||3,683,238,073.13|3,464,111,317.01
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|||
其他权益工具投资|七、18|62,981,765.25|197,284,277.94
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产|七、21|659,700,932.59|1,085,851,573.84
在建工程|七、22|459,202,357.77|104,876,008.76
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||
无形资产|七、26|189,173,874.34|194,995,293.81
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|七、29|11,542,007.67|10,916,182.40
递延所得税资产|七、30|1,428,225.66|33,948,353.82
其他非流动资产|||
非流动资产合计||1,384,029,163.28|1,627,871,690.57
资产总计||5,067,267,236.41|5,091,983,007.58
流动负债:|||
短期借款|七、32|100,278,907.04|48,398,855.16
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款|七、36|564,233,982.36|478,338,640.78
预收款项|七、37|5,259,668.49|8,325,869.32
合同负债|七、38|421,990,274.51|229,266,464.06
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|七、39|4,726,175.78|5,022,092.02
应交税费|七、40|79,141,319.11|62,383,175.53
其他应付款|七、41|27,259,056.17|25,609,622.35
其中:应付利息|||
应付股利||7,049,058.63|7,049,058.63
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|七、43|1,963,991,212.23|1,794,637,481.76
其他流动负债|七、44|38,461,766.42|21,493,529.26
流动负债合计||3,205,342,362.11|2,673,475,730.24
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|七、45|257,050,000.00|480,140,000.00
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|||
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|七、51|1,051,957.35|1,139,620.59
递延所得税负债|七、30|232,296.88|5,610,488.17
其他非流动负债|||
非流动负债合计||258,334,254.23|486,890,108.76
负债合计||3,463,676,616.34|3,160,365,839.00
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|七、53|1,510,550,000.00|1,510,550,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|七、55|1,020,470,324.89|1,020,470,399.08
减:库存股|七、56|3,506,375.97|2,888,099.97
其他综合收益|七、57|-201,953,486.18|-56,628,577.30
专项储备|||
盈余公积|七、59|100,009,832.12|100,009,832.12
一般风险准备|||
未分配利润|七、60|-836,674,337.71|-657,644,541.44
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||1,588,895,957.15|1,913,869,012.49
少数股东权益||14,694,662.92|17,748,156.09
所有者权益(或股东权益)合计||1,603,590,620.07|1,931,617,168.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计||5,067,267,236.41|5,091,983,007.58
公司负责人:何延龙主管会计工作负责人:郭卜祯会计机构负责人:肖建波
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金||546,336.00|976,669.75
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|十七、1|6,666,139.41|3,101,155.14
应收款项融资|||
预付款项||963,693.02|703,504.00
其他应收款|十七、2|622,841,757.63|767,162,870.55
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货|||
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||707,364.48|678,576.86
流动资产合计||631,725,290.54|772,622,776.30
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|十七、3|1,739,681,678.80|1,604,188,206.31
其他权益工具投资||42,734,956.82|148,824,377.64
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产||412,491,151.96|437,605,682.87
在建工程|||
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||
无形资产||137,302,507.36|141,627,919.41
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||4,053,161.54|5,674,426.30
递延所得税资产||1,231,377.46|24,531,628.57
其他非流动资产|||
非流动资产合计||2,337,494,833.94|2,362,452,241.10
资产总计||2,969,220,124.48|3,135,075,017.40
流动负债:|||
短期借款||28,064,166.67|35,080,208.35
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款||15,670,313.02|14,310,863.06
预收款项||5,056,630.82|7,601,326.30
合同负债||15,682,868.93|1,758,078.44
应付职工薪酬||260,402.33|467,662.65
应交税费||32,157,268.32|29,178,657.11
其他应付款||415,268,525.23|421,447,550.49
其中:应付利息|||
应付股利||7,049,058.63|7,049,058.63
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|||
其他流动负债||1,852,855.28|59,507.22
流动负债合计||514,013,030.60|509,903,853.62
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||1,051,957.35|1,139,620.59
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计||1,051,957.35|1,139,620.59
负债合计||515,064,987.95|511,043,474.21
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||1,510,550,000.00|1,510,550,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||1,032,384,302.96|1,032,384,377.15
减:库存股||3,506,375.97|2,888,099.97
其他综合收益||-201,004,281.54|-71,186,145.54
专项储备|||
盈余公积||100,009,832.12|100,009,832.12
未分配利润||15,721,658.96|55,161,579.43
所有者权益(或股东权益)合计||2,454,155,136.53|2,624,031,543.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计||2,969,220,124.48|3,135,075,017.40
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入||680,243,355.31|1,263,115,651.19
其中:营业收入|七、61|680,243,355.31|1,263,115,651.19
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||850,344,662.86|1,215,062,897.46
其中:营业成本|七、61|718,694,564.42|1,076,972,756.59
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|七、62|12,637,006.15|16,763,348.99
销售费用|七、63|21,122,533.40|28,342,346.56
管理费用|七、64|93,507,085.25|88,307,318.96
研发费用|||
财务费用|七、66|4,383,473.64|4,677,126.36
其中:利息费用||5,091,232.64|4,620,139.86
利息收入||861,902.33|435,310.25
加:其他收益|七、67|5,226,101.88|13,812,571.00
投资收益(损失以“-”号填列)|七、68|-2,956,722.79|-24,012.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|七、70|-1,346,696.31|-789,134.84
信用减值损失(损失以“-”号填列)|七、71|-11,257,434.32|-2,734,625.29
资产减值损失(损失以“-”号填列)|七、72|-5,903,304.11|-1,710,493.55
资产处置收益(损失以“-”号填列)|七、73|2,457,479.73|838,756.98
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||-183,881,883.47|57,445,815.69
加:营业外收入|七、74|1,080,380.31|1,405,090.72
减:营业外支出|七、75|3,595,933.54|888,992.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||-186,397,436.70|57,961,913.74
减:所得税费用|七、76|8,401,980.48|14,854,853.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||-194,799,417.18|43,107,060.57
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-194,799,417.18|43,060,073.92
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||46,986.65
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||-193,325,888.47|43,609,769.59
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||-1,473,528.71|-502,709.02
六、其他综合收益的税后净额||-150,842,469.08|-49,960,585.91
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||-145,324,908.88|-55,478,146.11
1.不能重分类进损益的其他综合收益||-145,324,908.88|-55,478,146.11
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||-145,324,908.88|-55,478,146.11
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益|||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|||
(2)其他债权投资公允价值变动|||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||