TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
2.其他权益工具持有者投入资本|13,555.00|||-34,196.44|125,167.48||||||||104,526.04||104,526.04
3.股份支付计|||||||||||||||
入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||||-296,778,710.90||-296,778,710.90||-296,778,710.90
1.提取盈余公积|||||||||||||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-296,778,710.90||-296,778,710.90||-296,778,710.90
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资|||||||||||||||
本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||-1,774,813.05|||||-1,774,813.05||-1,774,813.05
1.本期提取||||||||15,835,059.95|||||15,835,059.95||15,835,059.95
2.本期使用||||||||-17,609,873.00|||||-17,609,873.00||-17,609,873.00
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|855,085,489.00|||240,974,774.01|3,133,347,070.16|75,107,395.89|12,437,799.98|13,647,914.76|549,657,381.09|-|3,977,396,906.91||8,707,439,940.02||8,707,439,940.02
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|848,560,837.00|||257,866,350.43|3,067,988,641.17|75,107,395.89|-30,928.47|16,869,829.89|445,214,090.81||3,497,543,313.74||8,058,904,738.68||8,058,904,738.68
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|848,560,837.00|||257,866,350.43|3,067,988,641.17|75,107,395.89|-30,928.47|16,869,829.89|445,214,090.81||3,497,543,313.74||8,058,904,738.68||8,058,904,738.68
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|6,511,097.00|||-16,857,379.98|65,233,261.51||30,928.47|-1,447,102.08|104,443,290.28|-|527,457,698.13||685,371,793.33||685,371,793.33
(一)综合收益总额|||||||30,928.47||||925,809,497.40||925,840,425.87||925,840,425.87
(二)所有者投入和减少资本|6,511,097.00|||-16,857,379.98|65,233,261.51||||||||54,886,978.53||54,886,978.53
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|6,511,097.00|||-16,857,379.98|65,233,261.51||||||||54,886,978.53||54,886,978.53
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||104,443,290.28|-|-398,351,799.27||-293,908,508.99||-293,908,508.99
1.提取盈余公积|||||||||104,443,290.28||-104,443,290.28||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有|||||||||||-293,908,508.||-293,908,508.||-293,908,508.
者(或股东)的分配|||||||||||99||99||99
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受|||||||||||||||
益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||-1,447,102.08|||||-1,447,102.08||-1,447,102.08
1.本期提取||||||||15,358,193.90|||||15,358,193.90||15,358,193.90
2.本期使用||||||||-16,805,295.98|||||-16,805,295.98||-16,805,295.98
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|855,071,934.00|||241,008,970.45|3,133,221,902.68|75,107,395.89||15,422,727.81|549,657,381.09|-|4,025,001,011.87||8,744,276,532.01||8,744,276,532.01
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|855,071,934.00|||241,008,970.45|3,083,221,902.68|75,107,395.89||11,653,757.85|549,657,381.09|4,131,890,812.14|8,797,397,362.32
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|855,071,934.00|||241,008,970.45|3,083,221,902.68|75,107,395.89||11,653,757.85|549,657,381.09|4,131,890,812.14|8,797,397,362.32
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|13,555.00|||-34,196.44|-4,874,832.52|||-1,774,813.04|-|305,201,078.94|298,530,791.94
(一)综合收益总额||||||||||601,979,789.84|601,979,789.84
(二)所有者投入和减少资本|13,555.00|||-34,196.44|125,167.48||||||104,526.04
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|13,555.00|||-34,196.44|125,167.48||||||104,526.04
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||||||||
(三)利润分配||||||||||-296,778,710.90|-296,778,710.90
1.提取盈余公积|||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-296,778,710.90|-296,778,710.90
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股|||||||||||
本)|||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||
6.其他|||||||||||
(五)专项储备||||||||-1,774,813.04|||-1,774,813.04
1.本期提取||||||||5,692,218.57|||5,692,218.57
2.本期使用||||||||-7,467,031.61|||-7,467,031.61
(六)其他|||||-5,000,000.00||||||-5,000,000.00
四、本期期末余额|855,085,489.00|||240,974,774.01|3,078,347,070.16|75,107,395.89||9,878,944.81|549,657,381.09|4,437,091,891.08|9,095,928,154.26
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|848,560,837.00|||257,866,350.43|3,017,988,641.17|75,107,395.89||16,869,829.89|445,214,090.81|3,485,809,708.58|7,997,202,061.99
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|848,560,837.00|||257,866,350.43|3,017,988,641.17|75,107,395.89||16,869,829.89|445,214,090.81|3,485,809,708.58|7,997,202,061.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|6,511,097.00|||-16,857,379.98|65,233,261.51|||-5,216,072.04|104,443,290.28|646,081,103.56|800,195,300.33
(一)综合收益总额||||||||||1,044,432,902.83|1,044,432,902.83
(二)所有者投入和减少资|6,511,097.0|||-|65,233,261||||||54,886,978
本|0|||16,857,379.98|.51||||||.53
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|6,511,097.00|||-16,857,379.98|65,233,261.51||||||54,886,978.53
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||104,443,290.28|-398,351,799.27|-293,908,508.99
1.提取盈余公积|||||||||104,443,290.28|-104,443,290.28|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-293,908,508.99|-293,908,508.99
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||
6.其他|||||||||||
(五)专项储备||||||||-5,216,072.04|||-5,216,072.04
1.本期提取||||||||5,252,099.90|||5,252,099.90
2.本期使用||||||||-10,468,171.94|||-10,468,171.94
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|855,071,934.00|||241,008,970.45|3,083,221,902.68|75,107,395.89||11,653,757.85|549,657,381.09|4,131,890,812.14|8,797,397,362.32
金能科技股份有限公司于2004 年11 月18 日在山东德州注册成立,现总部位于山东省德州市齐河县工业园区西路1 号。
社会统一信用代码:91371400768733877C。公司法定代表人:秦庆平。
本公司属化工行业。主要经营活动为烯烃产品、炭黑产品、煤焦产品及精细化工产品的研发、生产和销售。产品主要有:丙烯、聚丙烯、炭黑、焦炭、山梨酸钾、对甲基苯酚等。
本财务报表已经公司2023 年4 月20 日第四届董事会第二十次会议批准对外报出。
本公司将金能化学(青岛)有限公司、金能新材料研究院(青岛)有限公司、金能新材料(青岛)有限公司、金狮国际贸易(青岛)有限公司、金能新能源(青岛)有限公司、金能化学(齐河)有限公司、金狮炭黑(青岛)有限公司、金能化学(潍坊)有限公司、金狮国际贸易(齐河)有限公司、南京锦诚科贸有限公司、山东瑞大商贸有限公司、青岛西海岸金能投资有限公司共12家公司纳入本期合并财务报表范围,
与上年相比,本年度合并范围增加子公司8 家,注销清算子公司1 家,详见本附注八“合并范围的变更”。
本公司根据自身生产经营特点,确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策,具体会计政策见附注23、附注29和附注38。
本公司衍生金融工具包括商品期货合约。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量,并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产,公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失,直接计入当期损益。
应收账款组合1:应收客户组合
应收账款组合2:内部关联方组合
其他应收款组合1:押金和保证金其他应收款组合2:应收暂付款其他应收款组合3:员工备用金其他应收款组合4:内部往来款
√适用□不适用详见附注10。
本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品等。
本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。周转用包装物领用时采用一次转销法摊销。
对子公司、联营企业及合营企业的投资,计提资产减值的方法见附注30。
类别|折旧方法|折旧年限(年)|残值率|年折旧率
房屋及建筑物|年限平均法|20|5.00%|4.75%
机器设备|年限平均法|5-10|5.00%|19.00%-9.50%
运输设备|年限平均法|5-10|5.00%|19.00%-9.50%
电子设备及其他|年限平均法|3-10|5.00%|31.67%-9.50%
在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。在建工程计提资产减值方法见附注30。
使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注30。
本公司无形资产包括土地使用权、非专利技术、办公软件、海域使用权等。
类别|使用寿命|摊销方法|备注
土地使用权|50|直线法摊销|
非专利技术|10|直线法摊销|
办公软件|10|直线法摊销|
海域使用权|25|直线法摊销|
无形资产计提资产减值方法见附注30。
公司烯烃产品、炭黑产品、煤焦产品和精化产品等销售业务属于在某一时点履行的履约义务。国内销售,在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受时,确认收入;国外销售,采取FOB、CIF、CFR、DAP、DAT 等方式结算,在将货物装船、完成出口报关手续并取得报关单和提单时,确认收入。
1该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;2该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源;
使用权资产的会计政策见附注三、30。
租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量,无法确定租赁内含利率的,采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括:固定付款额及实质固定付款额,存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;取决于指数或比率的可变租赁付款额;购买选择权的行权价格,前提是承租人合理确定将行使该选择权;行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权;以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。短期租赁
(1)安全生产费用及维简费
本公司根据有关规定,按国家规定提取安全生产费用。
会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部分别于2021 年12月30 日和2022 年11 月30 日发布的《企业会计准则解释第15 号》(财会〔2021〕35 号)《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31 号)的|第四届董事会第二十次会议第四届监事会第十九次会议|注1
相关规定,公司将对原会计政策进行相应变更。||
注1:(1)本公司自2022 年1 月1 日起执行解释第15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的规定,进行追溯调整。执行上述试运行销售的会计处理规定对2022 年12月31日合并资产负债表和2022年度合并利润表无影响,对2021年12月31日合并资产负债表和2021年度合并利润表的影响如下:
合并资产负债表项目|调整前|调整金额|调整后
固定资产|6,843,906,118.89|-8,922,458.98|6,834,983,659.91
未分配利润|4,033,923,470.85|-8,922,458.98|4,025,001,011.87
合并利润表项目|调整前|调整金额|调整后
营业收入|11,976,054,901.39|37,075,109.72|12,013,130,011.11
营业成本|10,320,873,118.48|45,997,568.70|10,366,870,687.18
归属于母公司股东的净利润|934,731,956.38|-8,922,458.98|925,809,497.40
合并资产负债表项目|调整前|调整金额|调整后
递延所得税资产|197,814,377.04|2,988,583.45|200,802,960.49
递延所得税负债|56,325,090.62|3,172,722.29|59,497,812.91
未分配利润|3,977,581,045.75|-184,138.84|3,977,396,906.91
合并利润表项目|调整前|调整金额|调整后
所得税费用|-3,698,018.22|184,138.84|-3,513,879.38
归属于母公司股东的净利润|249,358,744.78|-184,138.84|249,174,605.94
税种|计税依据|税率
增值税|应纳税增值额|13%/9%/6%/5%
城市维护建设税|应纳流转税额|7%/5%
教育税附加|应纳流转税额|3%
地方教育税附加|应纳流转税额|2%
房产税|房产原值的70%/租金收入|1.2%/12%
土地使用税|土地面积|3.2 元/平/4.8 元/平
企业所得税|应纳税所得额|具体详见下表
纳税主体名称|所得税税率(%)
金能科技股份有限公司、金能化学(青岛)有限公司|15.00
南京锦诚科贸有限公司、金能新材料研究院(青岛)有限公司、金能新材料(青岛)有限公司、金狮国际贸易(青岛)有限公司、金能新能源(青岛)有限公司、金能化学(齐河)有限公司、金狮炭黑(青岛)有限公司、金狮国际贸易(齐河)有限公司|25.00
山东瑞大商贸有限公司、金能化学(潍坊)有限公司|年应纳税所得额不超过100 万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100 万元但不超过300 万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
1根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于山东省2020 年高新技术企业备案的复函》,本公司通过高新技术企业认定,资格有效期3 年(2020 年-2022 年)。本公司享受高新技术企业的企业所得税优惠政策,本期按15%税率缴纳企业所得税。
2子公司金能化学(青岛)有限公司于2022 年12 月14 日取得由青岛市科学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,有效期3 年,根据相关规定,2022 年至2024 年连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。
3根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十四条、《企业所得税法实施条例》第一百条、《财政部税务总局国家发展改革委工业和信息化部环境保护部关于印发节能节水和环境保护专用设备企业所得税优惠目录(2017 年版)的通知》(财税[2017]71 号)、《财政部国家税务总局应急管理部关于印发安全生产专用设备企业所得税优惠目录(2018 年版)的通知》(财税〔2018〕84 号)的规定,本公司及金能化学(青岛)购置并实际使用列入《目录》范围内的安全生产、节能节水、环境保护专用设备,按专用设备投资额的10%抵免当年企业所得税应纳税额。
4根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十三条、《企业所得税法实施条例》第九十九条规定,以《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料,生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入,减按90%计入收入总额。本公司硫铵、供电供暖、合成氨、甲醇销售收入减按90%计缴企业所得税。
5根据财政部、税务总局及科技部关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告(财政部税务总局科技部公告2022 年第28 号),高新技术企业在2022 年10 月1 日至2022 年12 月31 日期间新购置的设备、器具,允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除,并允许在税前实行100%加计扣除。本公司及子公司金能化学(青岛)在2022 年10 月1 日至2022 年12 月31 日期间新购置的设备、器具,当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除,并在税前实行100%加计扣除。6根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(国家税务总局公告2021 年第8 号),自2021 年1 月1 日起施行,2022 年12 月31 日终止执行,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100 万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2022 年第13 号),自2022 年1 月1 日至2024 年12 月31 日,对小型微利企业年应纳税所得额超过100 万元但不超过300 万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
1本公司出口销售的对甲基苯酚、山梨酸钾及金能化学(青岛)出口销售的聚丙烯享受出口退税税收优惠政策,本期退税率适用13%。
2根据《财政部国家税务总局关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》(财税〔2015〕78 号)、《财政部税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021 年第40 号),本公司利用工业生产过程中产生的余热发电、供暖,技术标准和相关条件符合文件规定的,增值税享受即征即退优惠政策,退税比例100%。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|65,122.44|19,021.57
银行存款|871,382,763.33|898,312,627.83
其他货币资金|835,660,548.94|47,596,592.76
合计|1,707,108,434.71|945,928,242.16
其中:存放在境外的款项总额||
存放财务公司存款||
项目|期末余额|上年年末余额
开立银行承兑汇票|739,734,387.16|15,183,877.86
开立信用证|23,628,880.00|
待申请使用的政府补助款|4,035,057.60|6,725,096.00
劳务工资保证金|310,925.00|310,925.00
合计|767,709,249.76|22,219,898.86
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|1,300,219,373.15|1,051,615,770.94
其中:||
理财产品|1,300,219,373.15|1,051,615,770.94
合计|1,300,219,373.15|1,051,615,770.94
项目|期末余额|期初余额
商品期货合约|14,632,705.86|
合计|14,632,705.86|
公司开展套期保值业务,以远期商品期货合约做为套期工具,通过远期商品期货合约对冲原料和产品的价格波动风险。
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据|1,368,642,534.61|32,482,508.51
商业承兑票据||
合计|1,368,642,534.61|32,482,508.51
项目|期末已质押金额
银行承兑票据|26,194,400.00
商业承兑票据|
合计|26,194,400.00
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据||1,156,584,977.90
商业承兑票据||
合计||1,156,584,977.90
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|1,106,794,945.93
1年以内小计|1,106,794,945.93
1至2 年|
2至3 年|
3年以上|4,041,127.80
合计|1,110,836,073.73
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|4,041,127.80|0.36|4,041,127.80|100.00||4,041,127.80|0.56|4,041,127.80|100.00|
按组合计提坏账准备|1,106,794,945.93|99.64|55,339,747.30|5.00|1,051,455,198.63|713,530,373.31|99.44|35,868,553.45|5.03|677,661,819.86
其中:||||||||||
应收客户组合|1,106,794,945.93|99.64|55,339,747.30|5.00|1,051,455,198.63|713,530,373.31|99.44|35,868,553.45|5.03|677,661,819.86
合计|1,110,836,073.73|/|59,380,875.10|/|1,051,455,198.63|717,571,501.11|/|39,909,681.25|/|677,661,819.86
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
山东长虹橡胶科技有限公司|1,688,720.00|1,688,720.00|100.00|涉及诉讼
潍坊晟恒新能源有限公司|1,002,741.00|1,002,741.00|100.00|涉及诉讼
山东国风橡塑有限公司|899,237.27|899,237.27|100.00|涉及诉讼
天津诺曼地橡胶有限公司|450,429.53|450,429.53|100.00|涉及诉讼
合计|4,041,127.80|4,041,127.80|100.00|/
详见本节附注五、重要会计政策及会计估计10.金融工具。按组合计提坏账准备:
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|1,106,794,945.93|55,339,747.30|5.00
1至2 年|||
2至3 年|||
3年以上|||
合计|1,106,794,945.93|55,339,747.30|5.00
详见本节附注五、重要会计政策及会计估计10.金融工具。
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按单项计提坏账准备|4,041,127.80|||||4,041,127.80
按组合计提坏账准备|35,868,553.45|19,471,193.85||||55,339,747.30
合计|39,909,681.25|19,471,193.85||||59,380,875.10
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
客户一|164,407,985.30|14.80|8,220,399.27
客户二|111,813,014.40|10.07|5,590,650.72
客户三|101,739,675.70|9.16|5,086,983.79
客户四|100,571,262.73|9.05|5,028,563.14
客户五|60,119,690.63|5.41|3,005,984.53
合计|538,651,628.76|48.49|26,932,581.44
项目|期末余额|期初余额
应收票据|158,634,050.36|208,650,799.29
合计|158,634,050.36|208,650,799.29
种类|期末已质押金额
银行承兑票据|6,976,706.01
种类|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据|1,351,742,821.44|
(2)期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据
用于贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑,信用风险和延期付款风险很小,并且票
据相关的利率风险已转移给银行,可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移,故终止确认。
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1 年以内|266,302,730.61|99.93|319,353,073.42|99.92
1 至2 年|92,938.55|0.03|243,874.27|0.08
2 至3 年|118,540.43|0.04||
3 年以上||||
合计|266,514,209.59|100.00|319,596,947.69|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商一|28,837,025.54|10.82
供应商二|21,570,700.88|8.09
供应商三|20,275,512.39|7.61
供应商四|18,996,667.95|7.13
供应商五|17,497,594.18|6.57
合计|107,177,500.94|40.21
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|100,830,328.00|6,099,324.32
合计|100,830,328.00|6,099,324.32
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1 年以内分项|
1 年以内|104,823,503.16
1 年以内小计|104,823,503.16
1 至2 年|1,060,000.00
2 至3 年|800,000.00
3 年以上|1,394,715.61
合计|108,078,218.77
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金和保证金|100,684,084.37|2,900,800.00
应收暂付款|6,832,450.07|5,605,078.23
员工备用金|561,684.33|153,915.61
合计|108,078,218.77|8,659,793.84
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|85,753.91|1,140,000.00|1,334,715.61|2,560,469.52
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段|-50,500.00|50,500.00||
--转入第三阶段||-30,000.00|30,000.00|
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|5,205,921.25|-578,500.00|60,000.00|4,687,421.25
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|5,241,175.16|612,000.00|1,394,715.61|7,247,890.77
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提坏账准备|128,915.61|||||128,915.61
按组合计提坏账准备|2,431,553.91|4,687,421.25||||7,118,975.16
合计|2,560,469.52|4,687,421.25||||7,247,890.77
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
国泰君安期货有限公司|押金和保证金|17,065,290.50|1 年以内|15.79|853,264.53
中信期货有限公司|押金和保证金|16,869,792.60|1 年以内|15.61|843,489.63
永安期货股份有限公司|押金和保证金|11,445,270.60|1 年以内|10.59|572,263.53
华泰证券股份有限公司|押金和保证金|12,558,096.41|1 年以内|11.62|627,904.82
南华期货股份有限公司|押金和保证金|12,836,914.20|1 年以内|11.88|641,845.71
合计|/|70,775,364.31|/|65.49|3,538,768.22
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|595,138,834.33|11,959,993.63|583,178,840.70|713,135,936.28|17,060,050.38|696,075,885.90
在产品|94,654,411.88|15,342,501.12|79,311,910.76|80,089,553.57|5,112,718.22|74,976,835.35
库存商品|264,020,744.56|6,785,191.02|257,235,553.54|351,992,491.58|22,675,129.74|329,317,361.84
发出商品|82,959,748.65|221,828.29|82,737,920.36|50,653,039.57|432,224.27|50,220,815.30
合计|1,036,773,739.42|34,309,514.06|1,002,464,225.36|1,195,871,021.00|45,280,122.61|1,150,590,898.39
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|17,060,050.38|26,219,224.80||31,319,281.55||11,959,993.63
在产品|5,112,718.22|14,350,808.61||4,121,025.71||15,342,501.12
库存商品|22,675,129.74|2,208,545.45||18,098,484.17||6,785,191.02
发出商品|432,224.27|198,123.64||408,519.62||221,828.29
合计|45,280,122.61|42,976,702.50||53,947,311.05||34,309,514.06
项目|期末余额|期初余额
理财产品|103,169,563.20|582,587,950.38
待抵扣进项税额|58,959,160.62|69,155,038.33
预缴所得税|21,192,890.24|16,094,500.86
合计|183,321,614.06|667,837,489.57
项目|期末余额|期初余额
固定资产|6,189,528,252.36|6,834,983,659.91
固定资产清理||
合计|6,189,528,252.36|6,834,983,659.91
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输设备|电子设备及其他|合计
一、账面原值:|||||
1. 期初余额|2,187,037,137.10|7,342,469,810.57|44,987,350.98|813,779,464.69|10,388,273,763.34
2. 本期增加金额|26,440,938.32|69,651,632.61|3,297,203.53|19,406,089.59|118,795,864.05
(1)购置|26,440,938.32|66,954,990.21|3,297,203.53|19,406,089.59|116,099,221.65
(2)在建工程转入||2,696,642.40|||2,696,642.40
3. 本期减少金额|102,646,323.36|596,164,341.83|2,020,588.77|26,663,899.93|727,495,153.89
(1)处置或报废|102,646,323.36|596,164,341.83|2,020,588.77|26,663,899.93|727,495,153.89
4. 期末余额|2,110,831,752.06|6,815,957,101.35|46,263,965.74|806,521,654.35|9,779,574,473.50
二、累计折旧|||||
1. 期初余额|426,295,735.26|2,416,037,284.86|9,949,985.33|337,016,773.30|3,189,299,778.75
2. 本期增加金额|94,975,583.42|510,070,152.07|2,628,519.74|112,968,132.83|720,642,388.06
(1)计提|94,975,583.42|510,070,152.07|2,628,519.74|112,968,132.83|720,642,388.06
3. 本期减少金额|88,407,501.75|531,628,692.35|1,883,842.06|23,842,323.75|645,762,359.91
(1)处置或报废|88,407,501.75|524,877,436.15|1,883,842.06|23,842,323.75|639,011,103.71
(2)其他减少||6,751,256.20|||6,751,256.20
4. 期末余额|432,863,816.93|2,394,478,744.58|10,694,663.01|426,142,582.38|3,264,179,806.90
三、减值准备|||||
1. 期初|82,132,607.44|263,872,443.80|56,916.73|17,928,356.71|363,990,324.68
余额|||||
2. 本期增加金额|20,124,317.04|6,091,007.42|40,483.40|669,816.59|26,925,624.45
(1)计提|20,124,317.04|6,091,007.42|40,483.40|669,816.59|26,925,624.45
3. 本期减少金额|20,172,836.49|42,726,960.55||2,149,737.85|65,049,534.89
(1)处置或报废|20,172,836.49|42,726,960.55||2,149,737.85|65,049,534.89
4. 期末余额|82,084,087.99|227,236,490.67|97,400.13|16,448,435.45|325,866,414.24
四、账面价值|||||
1. 期末账面价值|1,595,883,847.14|4,194,241,866.10|35,471,902.60|363,930,636.52|6,189,528,252.36
2. 期初账面价值|1,678,608,794.40|4,662,560,081.91|34,980,448.92|458,834,334.68|6,834,983,659.91
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注
房屋及建筑物|132,211,536.00|44,907,169.53|67,888,145.47|19,416,221.00|
机器设备|600,530,090.35|367,932,849.74|149,730,611.90|82,866,628.71|
电子设备及其他|50,862,343.77|39,297,893.53|8,693,038.07|2,871,412.17|
运输设备|245,791.90|92,219.93|92,202.45|61,369.52|
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
游泳馆|2,959,513.47|办证材料暂不齐全
青岛化学食堂|8,102,187.23|办证材料暂不齐全
研究院办公楼|139,708,382.71|办证材料暂不齐全
青岛化学一期厂房|391,662,355.98|办证材料暂不齐全
项目|期末余额|期初余额
在建工程|1,591,242,683.35|109,023,557.01
工程物资|28,278,092.22|24,825,667.34
合计|1,619,520,775.57|133,849,224.35
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
90 万吨/年丙烷脱氢装置二期|848,253,624.84||848,253,624.84|19,647,746.35||19,647,746.35
2×45 万吨/年高性能聚丙烯项目二期|733,107,039.61||733,107,039.61|79,025,604.16||79,025,604.16
4 万吨/年山梨酸(钾)项目|4,660,038.86||4,660,038.86|||
炭黑提质降耗技术改造项目|1,281,415.84||1,281,415.84|||
沐官岛渔光互补海上光伏发电项目|435,849.04||435,849.04|||
其他项目|3,504,715.16||3,504,715.16|10,350,206.50||10,350,206.50
合计|1,591,242,683.35||1,591,242,683.35|109,023,557.01||109,023,557.01
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
90 万吨/年丙烷脱氢装置二期|5,169,354,300.00|19,647,746.35|831,302,520.89|2,696,642.40||848,253,624.84|16.41|20.36%||||自筹资金、募集资金
2×45 万吨/年高性能聚丙烯项目二期|3,986,600,000.00|79,025,604.16|654,081,435.45|||733,107,039.61|18.39|25.67%||||自筹资金、募集资金
4 万吨/年山梨酸(钾)项目|1,000,460,000.00||4,660,038.86|||4,660,038.86|0.47|2.50%||||自筹资金
沐官岛渔光互补海上光伏发电项目|546,260,000.00||435,849.04|||435,849.04|0.08|||||自筹资金
合计|10,702,674,300.00|98,673,350.51|1,490,479,844.24|2,696,642.40||1,586,456,552.35|||||/|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
专用材料|28,278,092.22||28,278,092.22|24,825,667.34||24,825,667.34
合计|28,278,092.22||28,278,092.22|24,825,667.34||24,825,667.34
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额||
2.本期增加金额|16,052,176.96|16,052,176.96
(1)租入|16,052,176.96|16,052,176.96
3.本期减少金额||
4.期末余额|16,052,176.96|16,052,176.96
二、累计折旧||
1.期初余额||
2.本期增加金额|2,840,768.11|2,840,768.11
(1)计提|2,840,768.11|2,840,768.11
3.本期减少金额||
4.期末余额|2,840,768.11|2,840,768.11
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
3.本期减少金额||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|13,211,408.85|13,211,408.85
2.期初账面价值||
项目|土地使用权|非专利技术|办公软件|海域使用权|合计
一、账面原值|||||
1. 期初余额|1,035,855,918.77|53,840,705.37|2,317,639.54||1,092,014,263.68
2. 本期增加金额||10,987,059.38|5,912,539.61|40,022,081.70|56,921,680.69
(1) 购置||10,987,059.38|5,912,539.61|40,022,081.70|56,921,680.69
3. 本期减少金额|||||
4.期末余额|1,035,855,918.77|64,827,764.75|8,230,179.15|40,022,081.70|1,148,935,944.37
二、累计摊销|||||
1. 期初余额|110,016,202.13|4,937,388.43|597,910.58||115,551,501.14
2. 本期增加金额|20,720,741.52|8,781,416.50|504,159.76|1,467,476.33|31,473,794.11
(1)计提|20,720,741.52|8,781,416.50|504,159.76|1,467,476.33|31,473,794.11
3. 本期减少金额|||||
4. 期末余额|130,736,943.65|13,718,804.93|1,102,070.34|1,467,476.33|147,025,295.25
三、减值准备|||||
1. 期初余额|||||
2. 本期增加金额|||||
3. 本期减少金额|||||
4. 期末余额|||||
四、账面价值|||||
1. 期末账面价值|905,118,975.12|51,108,959.82|7,128,108.81|38,554,605.37|1,001,910,649.12
2. 期初账面价值|925,839,716.64|48,903,316.94|1,719,728.96||976,462,762.54
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
珠山壹号项目||1,822,405.02|||1,822,405.02
合计||1,822,405.02|||1,822,405.02
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
信用减值准备|51,992,833.66|7,798,925.05|35,656,682.39|5,348,502.36
资产减值准备|359,364,736.57|53,904,710.49|379,679,666.13|56,951,949.91
递延收益|152,394,868.25|23,489,707.99|194,102,949.78|29,779,545.70
预提费用|178,209,409.17|26,731,411.39|85,475,869.87|12,821,380.48
税前可弥补亏损|572,597,480.83|85,889,622.12||
使用权资产|19,923,889.67|2,988,583.45||
合计|1,334,483,218.15|200,802,960.49|694,915,168.17|104,901,378.45
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
固定资产减值准备对应的折旧|173,394,867.20|26,009,230.08|170,346,211.38|25,551,931.71
设备器具一次性扣除|124,578,206.33|18,686,730.95||
交易性金融资产公允价|3,169,562.20|475,434.33||
值变动||||
衍生金融工具公允价值变动|14,632,705.87|2,194,905.88||
租赁形成|21,151,481.95|3,172,722.29||
专用设备抵免||8,958,789.38||
合计|336,926,823.55|59,497,812.91|170,346,211.38|25,551,931.71
项目|期末余额|期初余额
可抵扣亏损|272,910,764.02|354,953,708.93
存货跌价准备||29,590,781.16
坏账准备|393,090.25|4,252,998.86
预提费用||12,717,625.25
合计|273,303,854.27|401,515,114.20
年份|期末金额|期初金额|备注
2023 年||476,582.81|
2024 年|356,149.22|416,258.84|
2025 年|60,172,207.55|62,266,022.98|
2026 年|204,158,116.16|291,794,844.30|
2027 年|8,224,291.09||
合计|272,910,764.02|354,953,708.93|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付工程款、设备款|145,193,793.12||145,193,793.12|3,169,386.43||3,169,386.43
合计|145,193,793.12||145,193,793.12|3,169,386.43||3,169,386.43
项目|期末余额|期初余额
质押借款||18,275,040.47
抵押借款|200,000,000.00|150,000,000.00
保证借款|600,000,000.00|968,562,528.37
信用借款|400,000,000.00|200,000,000.00
利息计提|1,871,242.39|432,651.07
票据贴现|2,588,595,919.61|
合计|3,790,467,162.00|1,337,270,219.91
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|12,171,904.09|24,048,525.42
合计|12,171,904.09|24,048,525.42
项目|期末余额|期初余额
工程设备款|914,994,904.78|1,097,046,805.67
材料采购款|240,531,523.70|309,893,221.41
费用类款项|38,995,070.97|12,755,229.37
合计|1,194,521,499.45|1,419,695,256.45
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
江苏六维智能物流装备股份有限公司|26,589,771.00|设备运行款和质保金款,未满足付款条件
江苏焱鑫科技股份有限公司|16,755,172.42|设备运行款和质保金款,未满足付款条件
凯络文热能技术(江苏)有限公司|15,196,551.70|设备运行款和质保金款,未满足付款条件
合计|58,541,495.12|/
项目|期末余额|期初余额
预收货款|254,811,858.33|286,542,097.40
合计|254,811,858.33|286,542,097.40
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|68,498,271.94|364,085,772.33|358,376,852.07|74,207,192.20
二、离职后福利-设定提存计划||21,673,536.22|21,673,536.22|
三、辞退福利||150,251.84|150,251.84|
四、一年内到期的其他福利||||
合计|68,498,271.94|385,909,560.39|380,200,640.13|74,207,192.20
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|37,008,360.79|312,348,637.00|308,174,345.78|41,182,652.01
二、职工福利费||27,304,452.69|27,304,452.69|
三、社会保险费|391,363.35|11,415,003.25|11,806,366.60|
其中:医疗保险费|391,363.35|9,612,363.01|10,003,726.36|
工伤保险费||1,802,640.24|1,802,640.24|
生育保险费||||
四、住房公积金||7,078,314.89|7,078,314.89|
五、工会经费和职工教育经费|31,098,547.80|5,939,364.50|4,013,372.11|33,024,540.19
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|68,498,271.94|364,085,772.33|358,376,852.07|74,207,192.20
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||20,763,995.43|20,763,995.43|
2、失业保险费||909,540.79|909,540.79|
3、企业年金缴费||||
合计||21,673,536.22|21,673,536.22|
项目|期末余额|期初余额
印花税|4,548,309.08|401,707.30
土地使用税|3,670,080.35|3,579,960.40
房产税|3,130,476.27|2,872,827.11
代扣代缴个人所得税|1,996,666.08|1,170,157.21
增值税|1,859,401.58|
环境保护税|1,130,586.02|791,823.62
企业所得税|1,128,375.70|4,916,160.50
水资源税|399,696.80|91,752.00
可再生能源发展基金|330,339.81|142,984.25
城市维护建设税|251,696.34|171,847.78
教育费附加|150,983.34|103,108.67
大中型水库移民后期扶持基金|107,795.10|46,658.02
地方教育附加|100,655.57|68,739.11
国家重大水利工程建设基金收入|34,229.28|14,815.80
合计|18,839,291.32|14,372,541.77
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|137,509,099.50|104,815,180.37
合计|137,509,099.50|104,815,180.37