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本集团的利率风险主要产生于长期银行借款、应付债券及融资租赁应付款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2022 年12月31日,本公司长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同,金额为人民币12,873,516,088元(2021年12月31日:人民币9,558,002,548元)(附注七(46)、(49))。
本集团持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整,这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于2022年度及2021 年度,本集团已与第三方商业银行签订利率掉期合约以降低贷款的利率风险(附注七
(3))。
于2022 年度,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50 个基点,而其它因素保持不变,本集团的亏损总额会增加或减少约人民币61,766,000元(2021 年度:减少或增加利润总额约人民币47,790,000元)。
(c)其他价格风险
于2022 年12 月31 日,如果本集团各类权益工具投资的预期价格上涨或下跌1%,其他因素保持不变,则本集团将增加或减少其他综合收益约8,463,000 元(2021 年12 月31 日:约7,630,000元)。
本集团信用风险主要产生于货币资金、应收账款、其他应收款及其他非流动资产等,以及衍生金融资产。于资产负债表日,本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。
本集团货币资金主要存放于国有银行和其它大中型上市银行,本集团认为其不存在重大的信用风险,不会产生因银行违约而导致的任何重大损失。
此外,对于应收账款和其他应收款,本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。
于2022年12月31日及2021 年12月31日,本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物和其他信用增级。
本集团财务部门持续监控短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。
截至2022年12月31日,本集团的流动负债超过流动资产约人民币1,600,585,833元,2022年度净亏损为人民币3,035,823,226 元。鉴于管理层对本集团于未来不短于12个月期间的经营情况及现金流的分析,以及考虑本集团获取融资的记录以及与各大银行及金融机构建立的良好合作关系。本公司董事会认为本集团未来的经营现金流量及可获取的融资来源,能够为本集团提供保持正常经营、偿还到期债务以及资本性支出所需的资金。基于此,本集团以持续经营为基础编制本年度财务报表。
项目|2022年12月31日||||
|一年以内|一到二年|二到五年|五年以上|合计
短期借款|5,461,691,980|-|-|-|5,461,691,980
衍生金融负债|3,245,457|-|-|-|3,245,457
应付票据|127,683,644|-|-|-|127,683,644
应付账款|533,957,295|-|-|-|533,957,295
其他应付款|283,039,719|-|-|-|283,039,719
其他流动负债|40,851,415|-|-|-|40,851,415
长期借款|4,358,187,680|3,700,589,298|5,855,263,850|2,663,157,801|16,577,198,629
租赁负债|1,153,985,614|1,081,793,485|1,882,789,837|441,328,897|4,559,897,833
长期应付款|542,288,463|302,846,342|1,416,206,807|872,071|2,262,213,683
小计|12,504,931,267|5,085,229,125|9,154,260,494|3,105,358,769|29,849,779,655
项目|2021年12月31日||||
|一年以内|一到二年|二到五年|五年以上|合计
短期借款|4,288,260,273|-|-|-|4,288,260,273
衍生金融负债|35,408,752|-|-|-|35,408,752
应付票据|146,631,750|-|-|-|146,631,750
应付账款|519,924,278|-|-|-|519,924,278
其他应付款|321,898,256|-|-|-|321,898,256
其他流动负债|294,513,230|-|-|-|294,513,230
长期借款|2,341,318,325|3,781,951,956|4,303,386,088|2,401,858,369|12,828,514,738
租赁负债|1,114,897,781|928,951,531|2,040,370,518|736,133,620|4,820,353,450
长期应付款|122,134,882|273,251,000|937,840,740|352,077,725|1,685,304,347
小计|9,184,987,527|4,984,154,487|7,281,597,346|3,490,069,714|24,940,809,074
(ii)于资产负债表日,本集团已签订但尚未开始执行的租赁合同现金流量按到期日列示如下
项目|2022年12月31日||||
|一年以内|一到二年|二到五年|五年以上|合计
未纳入租赁负债的未来合同现金流|28,520,037|48,891,492|101,857,275|-|179,268,804
项目|2021年12月31日||||
|一年以内|一到二年|二到五年|五年以上|合计
未纳入租赁负债的未来合同现金流|37,823,933|91,017,258|249,308,705|12,853,411|391,003,307
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|20,064|28,415,569|120,000,000|148,435,633
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资|-|-|120,000,000|120,000,000
(2)权益工具投资|20,064|-|-|20,064
(3)衍生金融资产|-|28,415,569|-|28,415,569
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资|-|-|-|-
(2)权益工具投资|-|-|-|-
(二)其他债权投资|-|-|-|-
(三)其他权益工具投资|1,068,039,865|-|60,353,943|1,128,393,808
(四)投资性房地产|-|-|-|-
1.出租用的土地使用权|-|-|-|-
2.出租的建筑物|-|-|-|-
3.持有并准备增值后转让的土地使用权|-|-|-|-
(五)生物资产|-|-|-|-
1.消耗性生物资产|-|-|-|-
2.生产性生物资产|-|-|-|-
持续以公允价值计量的资产总额|1,068,059,929|28,415,569|180,353,943|1,276,829,441
(六)交易性金融负债||3,245,457||3,245,457
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||3,245,457||3,245,457
其他||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
持续以公允价值计量的负债总额||3,245,457||3,245,457
二、非持续的公允价值计量||||
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
(一)持有待售资产||||
非持续以公允价值计量的资产总额||||
非持续以公允价值计量的负债总额||||
公允价值根据资产负债表日股票市场收盘价确定。
|交易性金融资产|其他权益工具投资
2021年12月31日|-|60,280,728
购买|120,000,000|2,000,000
计入当期损益的利得|-|-
计入其他综合收益的损失|-|-1,926,785
2022年12月31日|120,000,000|60,353,943
本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括:应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券和长期应付款。
项目|2022年12月31日||2021年12月31 日|
|账面价值|公允价值|账面价值|公允价值
长期借款|10,896,203,467|10,365,284,712|9,471,848,301|8,903,679,910
长期应付款|1,704,791,427|1,334,252,496|1,563,169,465|1,274,571,269
小计|12,600,994,894|11,699,537,208|11,035,017,766|10,178,251,179
长期借款以及长期应付款,以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值,属于第三层次。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
春秋国旅|上海|旅游服务以及国内、国际客运航空代理服务|6,287|51.50|50.57
根据公司于2022年7月14日发布的《关于控股股东开展转融通证券出借业务的公告》(公告编号:2022-029),公司控股股东春秋国旅拟将持有的公司(601021)部分无限售条件流通股出借给中国证券金融股份有限公司,出借股数不超过18,329,000 股,约占目前公司总股本的1.87%。截至2022 年12 月31 日,春秋国旅合计出借公司股票9,160,000 股,约占公司总股本的0.94%。该部分股份出借期间不登记在春秋国旅名下,但所有权未发生转移。春秋国旅实际持有春秋航空504,000,000股,持股比例为51.50%。
本企业最终控制方是王正华其他说明:
合营或联营企业名称|与本企业关系
春秋航空日本|本公司之联营企业
成都氢行动力|本公司之联营企业
上海春秋中免免税品有限公司|本公司之联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
上海春秋旅行社有限公司|与本公司同受母公司控制
太原春秋旅行社有限公司|与本公司同受母公司控制
郑州春秋旅行社|与本公司同受母公司控制
重庆春秋国际旅行社有限公司|与本公司同受母公司控制
南京春秋旅行社|与本公司同受母公司控制
天津市春秋旅行社有限公司|与本公司同受母公司控制
长沙沪春秋国际旅行社有限公司|与本公司同受母公司控制
成都春秋旅行社有限公司|与本公司同受母公司控制
贵州春秋国际旅行社有限公司|与本公司同受母公司控制
福州春之旅旅行社有限公司|与本公司同受母公司控制
沈阳沪春秋旅行社有限责任公司|与本公司同受母公司控制
广东春秋国际旅行社有限公司|与本公司同受母公司控制
南昌春秋国际旅行社有限公司|与本公司同受母公司控制
哈尔滨北国春秋旅行社有限责任公司|与本公司同受母公司控制
武汉沪春秋旅行社有限公司|与本公司同受母公司控制
烟台春秋国际旅行社有限公司|与本公司同受母公司控制
福建春之旅国际旅行社有限公司|与本公司同受母公司控制
青岛沪春秋国际旅行社有限公司|与本公司同受母公司控制
济南春秋假日国际文化旅游有限公司|与本公司同受母公司控制
昆明春秋假日国际旅行社有限公司|与本公司同受母公司控制
绵阳沪春秋旅行社有限公司|与本公司同受母公司控制
陕西上海春秋旅行社有限公司|与本公司同受母公司控制
珠海春秋旅行社有限公司|与本公司同受母公司控制
汕头市春之旅旅行社有限公司|与本公司同受母公司控制
甘肃沪春秋国际旅行社有限公司|与本公司同受母公司控制
宁夏沪春秋国际旅行社有限公司|与本公司同受母公司控制
内蒙古春之旅旅行社有限公司|与本公司同受母公司控制
河北春秋国际旅行社有限公司|与本公司同受母公司控制
日本春秋旅行株式会社|与本公司同受母公司控制
大连春秋国际旅行社有限公司|与本公司同受母公司控制
深圳市沪春秋国际旅行社有限公司|与本公司同受母公司控制
长春沪春秋国际旅行社有限公司|与本公司同受母公司控制
乌鲁木齐沪春秋旅行社有限公司|与本公司同受母公司控制
北京春秋旅行社有限公司|与本公司同受母公司控制
上海嘉景国际旅行社有限公司|与本公司同受母公司控制
上海华苑投资咨询有限公司|与本公司同受母公司控制
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
浙江春秋国际旅行社有限公司|与本公司同受母公司控制
春秋国际旅游(泰国)有限公司|与本公司同受母公司控制
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
春秋国旅下属子公司|本集团支付关联方售票代理费|475,307|600,000|否|495,765
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
春秋国旅下属子公司|本集团为关联方提供客运服务|166,759,631|406,869,882
本集团及本公司与关联方的交易价格由交易双方协商确定。
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
春秋国旅|房屋|24,000|24,000|-|-|-|-|-|-|-|-
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆出||||
成都氢行动力|30,256,450|2017年12月12日|2025 年4 月18日|无
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|13,958,504|16,753,139
关联方|本期发生额|上期发生额
春秋航空日本|1,991,170|2,272,465
上海春秋中免免税品有限公司|684,027|-
小计|2,675,197|2,272,465
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|春秋国旅下属子公司|26,011,438|16,016|27,326,077|22,585
其他应收款|成都氢行动力|32,080,497|32,080,497|32,080,497|32,080,497
其他应收款|春秋航空日本|2,498,544|247,050|507,373|51,740
其他应收款|上海春秋中免免税品有限公司|91,929|9,199|-|-
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|春秋航空日本|-|507,545
其他应付款|春秋航空日本|7,981,838|415,470
详见附注七(57)
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额资本性支出承诺事项
项目|2022年12月31 日|2021年12月31日
飞机及发动机采购|5,774,195,021|6,444,438,834
基地建设款|458,308,571|577,554,117
飞机改装|27,757,615|16,768,128
飞机模拟机设备采购|11,107,322|-
小计|6,271,368,529|7,038,761,079
本集团的总资本为合并资产负债表中所列示的股东权益。本集团不受制于外部强制性资本要求,利用资产负债率监控资本。
|2022年12月31日|2021年12月31日
资产负债率|68%|64%
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1年以内分项|
1 年以内应收账款|144,510,885
1 年以内小计|144,510,885
合计|144,510,885
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-
按组合计提坏账准备|144,510,885|100.00|22,896|0.02|144,487,989|89,471,264|100.00|39,251|0.04|89,432,013
其中:||||||||||
应收第三方|44,410,402|30.73|6,880|0.02|44,403,522|38,051,886|42.53|16,666|0.04|38,035,220
应收关联方|100,100,483|69.27|16,016|0.02|100,084,467|51,419,378|57.47|22,585|0.04|51,396,793
合计|144,510,885|/|22,896|/|144,487,989|89,471,264|/|39,251|/|89,432,013
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
应收第三方|44,410,402|6,880|0.02
合计|44,410,402|6,880|0.02
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
应收关联方|100,100,483|16,016|0.02
合计|100,100,483|16,016|0.02
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
应收账款坏账准备|39,251|-|16,355|-|-|22,896
合计|39,251|-|16,355|-|-|22,896
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
余额前五名的应收账款总额|111,049,290|76.84|17,748
合计|111,049,290|76.84|17,748
项目|期末余额|期初余额
应收利息|-|11,811,352
应收股利|-|-
其他应收款|1,706,065,761|3,442,494,360
合计|1,706,065,761|3,454,305,712
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1 年以内其他应收款|1,595,604,600
1年以内小计|1,595,604,600
1至2年|74,110,256
2至3年|23,171,821
3年以上|
3至4年|15,748,130
4至5年|24,615,779
5年以上|5,408,545
合计|1,738,659,131
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
应收子公司款项|1,194,194,089|2,886,220,012
应收补贴款(附注十八2(7))|317,835,110|422,982,041
其他|226,629,932|165,730,211
合计|1,738,659,131|3,474,932,264
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|357,407|-|32,080,497|32,437,904
2022年1月1日余额在本期|-|-|-|-
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
--转入第二阶段|-|-|-|-
--转入第三阶段|-|-|-|-
--转回第二阶段|-|-|-|-
--转回第一阶段|-|-|-|-
本期计提|155,466|-|-|155,466
本期转回|-|-|-|-
本期转销|-|-|-|-
本期核销|-|-|-|-
其他变动|-|-|-|-
2022年12月31日余额|512,873|-|32,080,497|32,593,370
于2022年12月31日,本公司不存在处于第二阶段的其他应收款。处于第一阶段和第三阶段的其他应收款分析如下:
|账面余额|整个存续期预期信用损失率|坏账准备|理由
第三阶段-应收关联方款项|32,080,497|100%|32,080,497|预计无法收回
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)
应收子公司款项组合|1,194,194,089|-|-
应收补贴款组合|317,835,110|191,844|0.06
其他组合|194,549,435|321,029|0.17
合计|1,706,578,634|512,873|0.03
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|应收春秋置业子公司|741,168,861|一年以内|42.63|-
第二名|应收香港控股子公司|306,902,490|一年以内|17.65|-
第三名|应收春沪飞机租赁子公司|89,800,000|一年以内|5.16|-
第四名|应收购买飞机及发动机回扣款及发动机包修回扣款组合|72,513,500|两年以内|4.17|6,214
第五名|应收春华子公司|42,047,340|一年以内|2.42|-
合计|/|1,252,432,191|/|72.03|6,214
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|1,119,345,005|-|1,119,345,005|978,345,005|-|978,345,005
对联营、合营企业投资|356,385,896|351,742,554|4,643,342|356,531,587|351,742,554|4,789,033
合计|1,475,730,901|351,742,554|1,123,988,347|1,334,876,592|351,742,554|983,134,038
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
春秋文化传媒|825,000|-|-|825,000|-|-
商旅通商务|100,000,000|-|-|100,000,000|-|-
春秋飞行培训|165,000,000|-|-|165,000,000|-|-
春华航空地面服务|5,000,000|-|-|5,000,000|-|-
秋实企业管理|80,000,000|-|-|80,000,000|-|-
香港国际控股|60,000,000|-|-|60,000,000|-|-
春秋航空新加坡|5|-|-|5|-|-
春煦信息技术|2,000,000|-|-|2,000,000|-|-
春秋融资租赁|375,000,000|-|-|375,000,000|-|-
春秋航空科技|20,000,000|-|-|20,000,000|-|-
春之翼信息科技|10,000,000|-|-|10,000,000|-|-
春秋技术发展|20,000,000|-|-|20,000,000|-|-
春秋置业|55,500,000|71,000,000|-|126,500,000|-|-
石家庄春航商务|4,000,000|-|-|4,000,000|-|-
春晶企业管理|10,000|-|-|10,000|-|-
绿翼培训|1,000,000|-|-|1,000,000|-|-
春融商业保理|50,000,000|-|-|50,000,000|-|-
扬州飞机工程|30,000,000|70,000,000|-|100,000,000|-|-
春秋扬州总部|10,000|-|-|10,000|-|-
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
合计|978,345,005|141,000,000|-|1,119,345,005|-|-
√适用□不适用参见附注七(17)其他说明:
|期末余额|期初余额
应付售后回租款|2,450,528,920|530,659,350
飞机及发动机退租检修准备|1,953,299,141|1,685,304,347
小计|4,403,828,061|2,215,963,697
减:一年内到期的长期应付款||
应付售后回租款|-310,931,820|-98,768,475
飞机及发动机退租检修准备|-473,507,714|-122,134,882
小计|-784,439,534|-220,903,357
合计|3,619,388,527|1,995,060,340
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|8,195,357,494|11,616,958,419|10,640,054,962|11,443,850,834
其他业务|80,581,865|36,319,738|137,324,119|66,603,288
合计|8,275,939,359|11,653,278,157|10,777,379,081|11,510,454,122
项目|2022年度||2021年度|
|其他业务收入|其他业务成本|其他业务收入|其他业务成本
空中服务销售收入|28,133,420|12,884,281|52,388,395|26,243,493
其他|52,448,445|23,435,457|84,935,724|40,359,795
合计|80,581,865|36,319,738|137,324,119|66,603,288
项目|2022年度||2021年度|
|主营业务收入|其他业务收入|主营业务收入|其他业务收入
主营业务收入其中:在某一时点确认|8,195,357,494|-|10,640,054,962|-
其他业务收入|-|80,581,865|-|137,324,119
合计|8,195,357,494|80,581,865|10,640,054,962|137,324,119
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-145,691|-116,960
贷款利率掉期合同交割净损益|1,192,609|-2,487,737
外汇远期合同交割净损益|-14,412,952|-3,687,150
子公司委托贷款利息收入|-|-19,759
原油期权交割净损益|-|4,917,407
合计|-13,366,034|-1,394,199
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|-|
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|159,089,371|主要包括财政补贴与地方政府机构给予本公司的专项扶持资金等。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|17,261,029|主要包括衍生金融资产及衍生金融负债公允价值变动损益和交割净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|4,777,161|
减:所得税影响额|21,335,973|
少数股东权益影响额|-|
合计|159,791,588|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|-24.41|-3.30|-3.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|-25.69|-3.47|-3.47
董事长:王煜
公司代码:601118公司简称:海南橡胶
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
三、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。
四、公司负责人艾轶伦、主管会计工作负责人孙卫良及会计机构负责人(会计主管人员)孙和亮声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司拟定2022年度利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
报告期内,不存在对公司持续生产经营产生影响的重大风险。公司已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,详情请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。
备查文件目录|载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表
|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
|报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
常用词语释义||
公司、本公司、本集团、海南橡胶|指|海南天然橡胶产业集团股份有限公司
农垦集团|指|海南省农垦集团有限公司,系公司原控股股东
海垦控股集团、控股股东|指|海南省农垦投资控股集团有限公司
龙橡公司|指|上海龙橡国际贸易有限公司,系公司全资子公司
东橡公司|指|东橡投资控股(上海)有限公司,系公司全资子公司
金橡公司|指|海南天然橡胶产业集团金橡有限公司,系公司全资子公司
海胶新加坡公司|指|海南橡胶(新加坡)发展有限公司,系公司全资子公司
瑞橡公司|指|海南瑞橡热带经济投资集团有限公司,系公司全资子公司
云南海胶公司|指|云南海胶橡胶产业有限公司,系公司全资子公司
林产集团|指|海南农垦宝橡林产集团股份有限公司,系公司控股子公司
物流集团|指|海南农垦现代物流集团有限公司,系公司控股子公司
云南陆航|指|云南陆航物流服务有限公司,系物流集团全资子公司
爱德福公司|指|江苏爱德福乳胶制品有限公司,系公司控股子公司
中橡资源|指|中橡资源(海南)股份有限公司,系公司控股子公司
合盛农业、HAC 公司|指| Halcyon Agri Corporation Limited(合盛农业集团有限公司),系公司控股子公司
橡胶投资|指|中国橡胶投资集团有限公司,系公司全资子公司
 R1公司|指| R1 International PteLtd(新加坡雅吉国际私人有限公司),系公司控股子公司
中橡科技|指|海南中橡科技有限公司,系公司全资子公司
农垦财务公司|指|海南农垦集团财务有限公司,系公司参股公司
 KM公司|指|印度尼西亚天然橡胶企业PT.Kirana Megatara,系公司控股股东的控股子公司
ART 公司|指|新加坡天然橡胶贸易企业Archipelago Rubber Trading Pte.Ltd.系公司控股股东的控股子公司
橡胶|指|高弹性聚合物,其分子链可以交联,交联后受外力作用发生变形时具有迅速复原的能力,并具有良好的物理性能和化学稳定性
天然橡胶|指|从含胶植物中提取的、由异戊二烯聚合而成的开链式碳氢化合物,目前主要是来源于巴西三叶橡胶树
乳胶、浓缩胶乳|指|制胶产品种类之一,从橡胶树上采集到的天然橡胶胶乳通过离心等方式进行浓缩后得到,是公司目前天然橡胶初加工产品的主导产品之一
标准胶|指|标准天然橡胶的简称,按照标准天然橡胶分级方案,以杂质含量、氮含量、挥发分含量、灰分含量等技术指标进行分级的天然橡胶
全乳胶|指|以胶园鲜胶乳为全部原料生产的高品质5号标准胶,一直是本公司天然橡胶初加工产品的主导产品,也是上海期货交易所认可的交割品种
20 号标胶|指|以胶园鲜胶乳凝块为原料通过分拣除杂、破碎、反复绉片造粒洗涤烘干、包装等工序得到,是公司目前天然橡胶初加工产品的主要品种之一,也是上海期货交易所认可的交割品种
公司的中文名称|海南天然橡胶产业集团股份有限公司
公司的中文简称|海南橡胶
公司的外文名称| CHINA HAINAN RUBBER INDUSTRY GROUPCO.,LTD.
公司的外文名称缩写| HAINAN RUBBER GROUP
公司的法定代表人|艾轶伦
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|林峰源|唐粒钦
联系地址|海南省海口市滨海大道103号财富广场|海南省海口市滨海大道103号财富广场
电话|0898-31669317|0898-31669317
传真|0898-31661486|0898-31661486
电子信箱|linfy@hirub.cn|tangliqin@hirub.cn
公司注册地址|海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼
公司注册地址的历史变更情况|不适用
公司办公地址|海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼
公司办公地址的邮政编码|570105
公司网址|www.hirub.cn
电子信箱|info@hirub.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址|中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
公司披露年度报告的证券交易所网址|www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼董事会办公室
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|海南橡胶|601118|无
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|湖北省武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦
|签字会计师姓名|卢剑、吴丽瑜
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|15,371,271,093.62|15,332,748,358.20|0.25|15,744,320,458.58
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入|15,080,398,648.89|15,050,588,344.57|0.20|15,651,879,921.75
归属于上市公司股东的净利润|68,291,335.94|150,763,920.24|-54.70|71,118,691.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-640,616,646.04|-232,681,345.09|-175.32|-88,572,906.48
经营活动产生的现金流量净额|1,157,572,381.24|266,185,970.86|334.87|469,541,164.28
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司股东的净资产|9,605,908,449.59|9,593,330,133.51|0.13|9,776,180,502.19
总资产|22,531,220,274.73|19,481,004,987.52|15.66|17,736,724,997.11
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|0.0160|0.0352|-54.55|0.0166
稀释每股收益(元/股)|0.0160|0.0352|-54.55|0.0166
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|-0.1497|-0.0544|175.1838|-0.0207
加权平均净资产收益率(%)|0.71|1.5700|减少0.86个百分点|0.7300
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|-6.68|-2.42|-4.26|-0.9100
|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
营业收入|3,240,139,934.12|3,181,031,503.86|4,026,757,229.44|4,923,342,426.20
归属于上市公司股东的净利润|-28,309,633.89|-42,788,998.06|-61,075,917.61|200,465,885.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|-102,984,829.24|-113,505,825.91|-184,032,106.41|-240,093,884.48
经营活动产生的现金流量净额|-5,970,691.14|-96,453,913.07|305,835,481.18|954,161,504.27
非经常性损益项目|2022年金额|附注(如适用)|2021年金额|2020年金额
非流动资产处置损益|168,539,396.97||40,267.87|1,670,660.87
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|54,495,499.41||56,414,586.56|36,406,371.87
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
非货币性资产交换损益||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|158,400,615.05||152,584,128.78|-258,298,415.76
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|5,935,619.66||8,054,600.05|152,768.04
对外委托贷款取得的损益||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
根据税收、会计等法||||
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
受托经营取得的托管费收入|1,320,754.72||1,886,792.45|1,886,792.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|339,030,647.03||255,120,491.27|391,754,674.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目|97,063.12||841,844.07|5,323,172.51
减:所得税影响额|15,512,903.43||85,696,291.01|24,682,715.79
少数股东权益影响额(税后)|3,398,710.55||5,801,154.71|-5,478,288.83
合计|708,907,981.98||383,445,265.33|159,691,597.96
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
结构性存款||||
衍生金融产品|11,628,435.37|95,112,216.84|83,483,781.47|158,400,615.05
其他权益工具投资|17,640,888.00|17,640,888.00||
应收款项融资|409,835,805.15|174,138,513.87|-235,697,291.28|
合计|439,105,128.52|286,891,618.71|-152,213,509.81|158,400,615.05
公司目前是中国资本市场唯一全产业链天然橡胶上市公司,也是全球最大的天然橡胶种植、加工、贸易企业。公司拥有一流的天然橡胶种植园“管理-养护-采割”技术,并在高端天然橡胶研发、智能化割胶机器研发、加工环境保护、信息化技术应用方面均处于国际与行业的领先水平,是天然橡胶行业标准制定的参与者和推动者,也是少数能大规模生产特种胶和专业胶等高品质产品的生产企业之一。
2022年,是国企改革三年行动收官之年,也是公司能力建设提升的关键一年,公司克服了橡胶物候异常、宏观经济“需求收缩、供给冲击、预期转弱”、胶价低迷等多重不利因素的影响,迎难而上、逆势作为,统筹改革与发展,夯实产业根基,规范内部管理,处理遗留问题;同时,实施了对合盛农业的并购,成为全球最大的天然橡胶种植、加工、贸易企业,公司核心竞争力、行业影响力以及战略资源安全保障能力显著提升。
(一)持续深化改革,发展活力进一步增强
公司全面完成国企改革任务清单和“双百行动”主要任务目标,创造了对标世界一流企业、重构管理体系的典型案例,被国务院国企改革公众号刊发推广。做大做强全产业链,实施对中化合盛农业的并购,推动中央企业与地方经济的协同发展,资源控制力和安全保障能力显著提升,为打造具有核心竞争力和世界影响力的世界一流天然橡胶全产业链科技集团,推动公司实现跨越式发展奠定了坚实基础。持续推进公司“三项制度”改革,创新橡胶经营管理机制,推行职工家庭户承包,实现岗位效益提升、生产稳定持续、胶工收入提高、土地及橡胶资产保全的好局面。加速落实聚焦主业战略,增加基础投入,推广橡胶种植“良种良法”,管养割基础工作明显改善。
(二)坚持强基固本,保障国家战略安全能力不断增强
推进标准化胶园建设。制订《标准化胶园技术规范》,建设示范点51个、示范岗180个,完成80万亩标准化胶园建设任务。抓实橡胶生产,强化中小苗管理,制订《生物性资产投资管理办法》,提升中小苗管理水平。采取保底价结算措施,提振主业生产信心。多措并举狠抓割胶生产和护林保胶,干胶产量11.6 万吨,较2021年提高15.1%。
(三)加强产业链各板块建设,经营能力持续提升
推行“停割不停产”措施,2022 年停割期加工量4284 吨,较2021 年同期增加90.5%,停割期工人月均收入同比增长13.7%。同时加大境外原料采购规模,完成境外原料采购、代加工业务3027吨;加强市场开拓和终端客户、长约客户的维护,持续夯实国内外贸易业务优势;巩固种植端与加工端收购联盟机制,岛内原料掌控能力显著提升;强化加工端与贸易端协同,共享产品需求和客户资源,提升市场响应能力;发挥R1公司集采优势,实现境外企业与国内公司协同贸易量1.6万吨,R1 公司销售收入创历史新高。
(四)强化项目建设和科技支撑,发展基础更加坚实
天然橡胶生产基地建设项目首创采取EPC模式,实现了2022年项目集中管控、提前开工。统筹推进存续在建项目,全面完成年度重点项目任务;深入推进科技创新,出台项目管理及激励制度,推动“高性能天然橡胶生产及加工示范”等4个省级以上项目的研究;获得25 项专利,其中发明专利17件,实用新型专利8件;申报取得两项国家级联合研发项目;海南省先进天然橡胶复合材料工程研究中心有限公司荣获“2022年度国家知识产权优势企业”称号。积极推动公司信息化建设,开发期现货业务管理信息系统,实现采购、销售、库存、套保、风控全流程线上管理;研发并启用胶园土地资源管理系统,提升胶园土地规范化、数字化管理水平。
(五)强化风险防范,管控体系不断完善
推进贸易风控体制改革,制定《市场风险管理制度》和《信用风险管理制度》,建立垂直管理体系;推行行情集中研判,实现风控管理常态化,全年未发生重大贸易坏账。完善财务共享业务规范体系,推进财务共享二期项目建设,延伸系统管理,提高运营效率。落实信访维稳、安全生产和环保等社会责任,全年未发生重大安全环保责任事故。
(一)全球天然橡胶产量增速放缓
据ANRPC(天然橡胶生产国协会,下同)统计数据显示,2022年全球天然橡胶总产量1,436.0万吨,同比增长3.9%,增速较2021年有所放缓,主要原因系受劳动力短缺、橡胶树病害、物候异常等不利因素的叠加影响,中国、印度、马来西亚等地区产量下降。
数据来源:ANRPC(天然橡胶生产国协会)
(二)天然橡胶需求增速同步减弱
据ANRPC统计数据显示,2022年全球天然橡胶需求量为1,475.6万吨,同比增长4.8%,低于2021年的12.2%。中国作为全球天然橡胶消费大国,2022年国内天然橡胶需求增长不及预期。作为天然橡胶消费的主要领域,轮胎行业受国内外物流不畅、内需下滑的影响走弱,同时欧美通胀高企、美联储加息、海外能源价格高位进一步抑制海外市场需求,轮胎行业的不景气影响了天然橡胶需求的增长。
(三)天然橡胶价格震荡下跌后探底回升
2022年天然橡胶期货价格呈现高位回落走势,年初价格达到年内高点,但受俄乌冲突、国内供需和美联储加息等因素影响,价格一路震荡下行,2022 年11 月在RU2211 合约即将交割之际,仓单减少对于盘面产生支撑作用,叠加宏观环境向好,胶价开始触底反弹。
2022年上期所天胶主力合约收盘价走势
公司是一家集天然橡胶研发、种植、加工、橡胶木加工与销售、贸易、金融、仓储物流、电子商务及现代农业等为一体的大型综合企业集团,以销售全乳胶、浓缩乳胶等天然橡胶初加工产品为主要收入来源。2022年,公司实施了对合盛农业的并购,公司产品品种类型更加齐全,天然橡胶产业链更加完善,天然橡胶供应保障能力进一步提升,市场影响力进一步增强。公司主要业务及经营模式如下:
1.橡胶种植
公司是国内外少有的拥有大规模成片胶园的企业之一,拥有土地500 万亩,境内外天然橡胶种植基地共29 个,天然橡胶种植园400 万亩,约占全球的2%;同时,拥有七十余年的天然橡胶种植生产经验和成熟稳定的技术管理队伍,拥有一流的胶园“管理-养护-采割”技术,制订了《标准化胶园技术规范》,正打造200万亩核心胶园,年干胶生产能力超过20万吨,是国家战略物资安全的重要保障者,一直以来得到国家政策大力支持。
公司下属各基地分公司按照《橡胶栽培和生产技术规范》等标准,在胶园更新倒树、备地等基础上进行定植等操作,根据每亩种植密度分为宽行密株、宽窄行种植。公司橡胶种植端主要采用家庭长期承包的经营方式,在原料统一收购的前提下,按照有利于调动生产积极性、有利于促进自产胶量提升、有利于抓好管养割收工作的原则,选择定量上缴或实产计酬的结算模式。
2.橡胶初加工
公司在全球拥有72 家橡胶初加工厂,年加工产能约260 万吨(含受托管理的KM 公司和ART公司),约占全球的20%;年加工量180万吨(含受托管理的KM公司和ART公司),约占全球的15%。公司初加工产品包括全乳胶、浓缩乳胶、10#、20#标准胶、10#子午胶、胶清胶、混合胶、烟片胶、印尼标胶等,且具备大规模生产特种胶、专业胶等高品质产品的能力。国内天然橡胶加工厂全部通过ISO9001质量管理体系认证,海外子公司合盛农业制定了行业较为领先的HeveaPro生产标准并实现对外输出,以HeveaPRO标准生产的天然橡胶产品广受赞誉,共有31 个工厂取得全球前十大轮胎厂商认证。
公司天然橡胶初加工主要采取从当地自有胶园、外部供应商(胶农、中间商等)采购原料(新鲜胶乳、杯胶、胶团等)后,加工厂根据原料和客户订单需要,按不同品种产品工艺流程和技术标准进行初加工生产,产品入库和对外销售,并积极拓展轮胎等厂商认证,挖掘终端市场。
3.橡胶深加工
公司下属子公司爱德福公司,是亚太地区最大的乳胶发泡制品供应商之一,主营业务为天然乳胶卷材、床垫和枕头的生产与销售以及代工生产等业务。目前乳胶床垫产能3700 万平方米,枕头产能330 万只,“好舒福”品牌乳胶寝具成功抢占大众消费市场,具备很强的行业竞争优势。下属子公司海南经纬乳胶丝有限责任公司,是国内最大的乳胶丝生产销售厂家,拥有8 条先进的乳胶丝生产线,年产能达2 万吨,国内市场占有率超16.67%,产品质量深得用户信赖。
公司天然橡胶深加工按照产品类型采用现代化的工艺和技术规范进行生产,产品销售包括线下销售和电子商务等线上销售方式,积极开拓行业品牌供应商,合作伙伴包括慕思、顾家、全友、宜家家居、喜临门、雅兰、丝涟等国内外知名品牌家具供应商。
4.橡胶木加工
公司下属子公司林产集团是海南木材行业第一家“新三板”挂牌公司,具备FSC—COC产业监管链认证和一级木结构工程施工资质,拥有全智能化木材改性车间、刨光加工流水线和后端精深加工中心,配备国内一流的木材精加工的生产设备,可定制供应家具刨光材、装饰材、指接拼板、改性材等木制品基材,年加工橡胶木4 万立方米以上。
林产集团主要经营模式是通过自有胶园采购、外部竞标等方式获取原木,然后将原木运至公司下属的木材加工厂,由工厂根据橡胶木产品加工工艺流程进行生产加工后对外销售,产品营销网络遍布华南、华东、西南等国内大型家具制造业集散地。近年来林产集团积极开发橡胶木 FSC“零添加”产品,成功进入全球最大家具家居用品企业供应链,深受宜家等境内外家具行业龙头企业及消费者的青睐。
5.橡胶销售
公司天然橡胶销售贸易端平台包括新加坡R1公司、上海龙橡、合盛农业,以及受托管理的印度尼西亚KM公司(含ART公司),年贸易量310万吨(含受托管理的KM公司和ART 公司),约占全球的22%,在全球天然橡胶行业上拥有了较强的行业影响力和市场竞争力。公司橡胶销售主要采取终端直销和贸易分销两种模式销售,产品销往亚洲、欧洲、北美十余个国家的上百个地区,主要客户包括普利司通、米其林、固特异、马牌、倍耐力、住友、韩泰、横滨、佳通、库珀、锦湖、东洋和阿波罗等国内外知名企业,其中全球前十大轮胎品牌销量占比约30%。
6.橡胶科技研发
公司长期致力于天然橡胶全产业链科技创新,种植端创新开发“一机一树”智能割胶装置,结合智慧胶园建设,在天然橡胶“管、养、割、收”等环节全面开启数字化、信息化建设;加工端响应“双碳”号召,引领环保天然橡胶加工工艺技术创新,推进加工自动化、绿色化科技升级;全面推进天然橡胶期现货系统、财务共享系统等信息化平台建设,提高运营管控效率;在材料创新方面,自主开发纳米黏土胶、高弹减震胶、无氨胶乳等特殊性能产品;天然胶乳湿法复合材料技术、环氧化天然橡胶工程化技术位于行业前列。
7.仓储物流业务
公司下属海垦物流主营橡胶产品、热带农产品、林木产品、橡胶专用肥等物流运输配送,旗下海南海垦农资有限责任公司,是海南省八家农药批发专营企业之一,主营农药批发、肥料销售、农技服务和农资物流配送,为胶园生产和海南农业发展建立农资保障体系。公司仓储物流业务以服务橡胶产业为宗旨,公司在海南、云南、山东等橡胶产销枢纽城市完成物流节点布设,拥有上海期货交易所20号标准胶期货保税交割库,建立了以海口、昆明、西双版纳、青岛为基地,覆盖华南、华东、华中以及西南等省市的物流网络,国际运输业务延伸至日本、荷兰、丹麦等亚欧多国,海垦物流公司正致力于全国布局以期为客户提供多层次、多环节的组合物流服务。
8.热带高效农业
公司目前拥有高效农业种植面积超12 万亩。2023 年1 月,公司与海南农垦果蔬产业集团有限公司合资成立海南农垦臻品热带果业有限公司,借助海南自贸港大力发展热带特色高效农业的政策红利,推动垦区热带高效农业优化布局与转型升级,实现高质量发展。同时,借助公司平台优势和海垦果蔬集团的专业、市场等产业链优势,进一步挖掘公司非胶作物的经济效益,提升公司盈利水平。
公司是目前全球最大的天然橡胶种植、加工、贸易企业,主要生产指标稳居全球首位。公司在全球拥有土地面积500万亩,胶园400万亩,约占全球天然橡胶种植面积的2%,中国境内自营橡胶种植面积341万亩,约占全国天然橡胶种植面积的23%,全球天然橡胶加工能力260万吨(含受托管理的KM公司和ART公司),为全球加工产能的20%,天然橡胶加工量将超过180万吨(含受托管理的KM 公司和ART 公司),约占全球产量的15%,中国境内天然橡胶加工量38 万吨,占国内加工量的47%,全球贸易量310万吨(含受托管理的KM公司和ART公司),约占全球天然橡胶消费量的22%。公司拥有国内最大的天然橡胶种苗繁育基地,构建了全球化的种植、加工、贸易格局,在胶林资源、业务规模、生产组织、管理经验、技术积累、生产产能、市场营销等方面,均具有明显的竞争优势,行业龙头地位和作用十分突出。
公司是国内天然橡胶行业标准制定的参与者和推动者,是国内少数能大规模生产特种胶和专业胶等高品质产品的生产企业之一,也是天然橡胶全乳标胶期货交割品的主要生产商,为全球客户提供一系列天然橡胶产品。公司在东南亚、中国和非洲的加工厂生产技术分级橡胶、混合橡胶和乳胶,同时从全球第三方生产商采购其他产地和等级的橡胶,为客户提供更广泛的选择。公司拥有强大的销售团队和全球化的营销网络,客户遍布全球,覆盖全球前十大轮胎厂。
公司是国内最大的无氨、低氨浓缩乳胶等绿色胶乳生产企业。公司采用射频加热技术和乳胶发泡制品链板,在乳胶发泡制品行业中具有领先地位。公司国内的橡胶加工厂全部通过ISO9001质量管理体系。《天然橡胶标准化加工技术研发集成及应用》项目获国家科学进步二等奖。公司制定了行业领先的HeveaPRO 生产标准,以其生产的天然橡胶产品广受赞誉,共有31 个工厂取得全球前十大轮胎厂商认证。“美联”“宝岛”“五指山”等品牌深受下游企业青睐,其中“美联”品牌是目前被中国乳胶制品行业广泛认可的第一品牌。
公司以科技赋能全产业链发展,拥有一流的胶园“管理-养护-采割”技术,胶园管理水平全球行业领先,在高端用胶研发、智能割胶机器研发、加工环境保护、生产自动化和信息化技术应用等方面均处于全球行业领先水平;同时,加大林木加工的技术研发及应用,旗下林产集团获得海南省第一批国家级高新技术企业。
报告期内,公司实现营业收入153.71亿元,自产橡胶产品11.62万吨,归属于上市公司股东净利润0.68亿元。报告期末,资产总额为225.31亿元,归属于上市公司股东净资产为96.06亿元。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|15,371,271,093.62|15,332,748,358.20|0.25
营业成本|15,038,018,950.67|14,701,744,231.71|2.29
销售费用|191,363,313.37|215,608,349.92|-11.24
管理费用|727,705,090.74|716,702,476.75|1.54
财务费用|281,060,985.66|239,826,771.48|17.19
研发费用|25,055,358.54|27,354,459.32|-8.40
经营活动产生的现金流量净额|1,157,572,381.24|266,185,970.86|334.87
投资活动产生的现金流量净额|-427,747,630.18|-176,050,144.11|142.97
筹资活动产生的现金流量净额|1,979,761,742.95|-533,101,618.37|不适用
资产处置收益|804,027.81|395,546.27|103.27
信用减值损失|6,984,593.05|-40,266,564.44|不适用
所得税费用|32,630,805.95|-1,889,146.11|不适用
营业外支出|17,320,128.34|32,102,537.64|-46.05
资产减值损失|-141,570,911.20|-63,652,148.31|不适用
公允价值变动收益|80,083,133.47|-39,278,702.71|不适用
营业收入变动原因说明:主要系本期销售价格同比提高所致。营业成本变动原因说明:主要系本期采购成本同比增加所致。销售费用变动原因说明:主要系疫情导致销售量同比减少所致
管理费用变动原因说明:主要系本期投资并购项目费用增加所致。
财务费用变动原因说明:主要系海外子公司利息支出和汇兑损益同比增加所致。研发费用变动原因说明:主要系本期研发投入减少所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为本期商品销售回款同比增加和收到留抵税额退税资金所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为本期新增购置经营场所支出所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为本期银行借款同比增加所致。
资产处置收益变动原因说明:主要系本期资产处置同比增加所致。信用减值损失变动原因说明:主要系本期开展债权清理工作所致营业外支出变动原因说明:主要系本期赔偿支出同比减少所致
资产减值损失变动原因说明:主要系本期存货价格下跌幅度较上年同期增加所致。公允价值变动收益变动原因说明:主要系期末持有的金融工具浮盈增加所致
所得税费用变动原因说明:主要系本期部分下属子公司可弥补亏损同比减少所致本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内,公司实现营业收入153.71亿元,较上年同期增加0.25%;营业成本150.38亿元,较上年同期增加2.24%。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
农业|14,791,688,496.94|14,556,295,992.68|1.59|-0.11|1.59|减少1.65个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
橡胶产品|14,708,938,402.99|14,527,124,543.34|1.24|1.19|1.94|减少0.72个百分点
橡胶木材|82,750,093.95|29,171,449.34|64.75|-69.65|-62.21|减少6.93个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
境内|6,723,868,346.54|6,746,522,431.89|-0.34|-13.84|-10.35|减少3.91个百分点
境外|8,067,820,150.40|7,809,773,560.79|3.20|15.18|14.80|增加0.32个百分点
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
自产橡胶产品|万吨|11.62|10.94|1.26|14%|8%|83%
产销量情况说明/