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召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-04-25|第五届董事会战略委员会2021年第一次会议|审议通过了如下议案:《战略委员会2021年度履职情况报告》。|-
母公司在职员工的数量|782
主要子公司在职员工的数量|3,570
在职员工的数量合计|4,352
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|21
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|3,451
销售人员|48
技术人员|342
财务人员|47
行政人员|464
合计|4,352
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
本科及以上|237
大专|666
高中及以下|3,449
合计|4,352
1、员工薪酬制度
公司执行的薪酬制度是依据《日月重工股份有限公司工资政策若干规定》,采用以全公司计时(计件)制员工规定作息时间(或全部时间)内的薪酬平均数,结合公司当期产量、产品质量、成本因素作为全公司的计酬依据。公司的薪酬结构主要包含:基本工资、绩效工资、其他津贴与补贴。其中绩效工资是薪酬结构中相对浮动的部分,体现当期的公司整体业绩、部门业绩和员工通过个人努力而取得的工作绩效。公司对于市场稀缺的关键岗位人才或企业重点吸引和留用的高级人员采用协议工资制。
2、薪酬级别
公司员工薪酬主要是由基本工资、绩效工资、其他补贴和津贴组成,不同级别和岗位的员工薪酬体系存在差异。副科级以上员工存在固定发放的基薪(由基本工资、其他补贴和津贴组成),根据基薪确定绩效工资基数,最终发放绩效工资受公司经营绩效(包括公司产量、质量和成本等因素)、员工自身出勤情况和工作质量影响;其他员工不存在基薪,其基本工资是根据岗位级别确定,绩效工资主要受部门(车间)绩效、员工自身出勤情况和工作质量影响。
3、公司未来薪酬制度及水平变化趋势
公司未来将进一步完善薪酬制度,加强各级别、各岗位评估和考核,使得公司薪酬考核体系与市场接轨,最大限度地调动全体员工的工作积极性和创造性,提升员工的企业价值观念,形成能够留住和吸引人才的科学、合理的薪酬制度。同时,公司将定期修订员工工资指导价,使公司薪酬始终保持对外竞争性和对内公平性。
公司建立了完善的培训体系。根据各个部门每年度提供的培训计划以及需求来为员工制定职业发展规划。培训内容包括企业文化、领导力、员工素质、职业技能、办公自动化软件使用技巧等各个方面,培训形式分管理人员授课、外聘讲师等,并由专人统筹负责培训计划的实施及效果反馈,同时将员工参与培训考核情况作为绩效考核与职位晋升的依据之一。通过不断丰富培训资源、完善培训制度,鼓励并支持员工积极参与培训来促进公司的发展。
劳务外包的工时总数|2,686,382.00
劳务外包支付的报酬总额|89,946,540.00
注:上表中的工时总数单位为“小时”,报酬总额单位为人民币“元”。
一、根据《公司章程》,公司的股利分配政策为:
1、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
2、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
3、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
4、公司利润分配基本原则:
(1)公司着眼于长远和可持续发展,综合考虑了企业实际情况、发展目标,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,从而对股利分配作出制度性安排,以保证股利分配政策的连续性和稳定性,在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。
(2)公司股东回报规划充分考虑和听取股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的意见,坚持现金分红为主这一基本原则。
5、利润的分配形式:
(1)公司采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利,并优先考虑采取现金方式分配股利。公司原则上应按年度将可供分配的利润进行分配,在有条件的情况下,可以进行中期现金分红。
(2)公司现金分配的具体条件和比例:在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下,公司应当采取现金方式分配股利,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。
(3)现金分红政策:公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:1公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;2公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;3公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;4公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照上述规定处理。
(4)公司发放股票股利的具体条件:在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下,基于回报投资者和分享公司价值的考虑,从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实因素出发,当公司股票估值处于合理范围内,公司可以在满足上述现金股利分配的条件下,进行股票股利分配。
6、利润分配的决策程序和机制:
公司在每个会计年度结束后制定利润分配的具体方案。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件以及决策程序要求等事宜。董事会提交股东大会的现金分红的具体方案,应经董事会全体董事过半数以上表决通过,并经全体独立董事三分之二以上表决通过,由股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。独立董事应当发表明确意见。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道(电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台)主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。
7、利润分配的监督约束机制:
公司应及时根据股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改,确定该时段的股东回报计划。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定,提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过,在股东大会提案时须进行详细论证和说明原因。
二、公司制定了发行上市完成后的三年分红回报规划:公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后,每年以现金方式分配的股利不低于当年实现的可供分配利润的10%;在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以另行增加股票权利分配和公积金转增。公司在每个会计年度结束后,由公司董事会提出分红议案,并交付股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。
三、公司于2019年5月20日召开第四届董事会第十四次会议,于2019年6月5日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《未来三年股东回报规划(2019 年-2021 年)》,公司董事会认为:随着国内风电行业强劲复苏,未来三年公司的营业规模和利润规模将进一步扩大。同时,未来三年是公司实施海外市场和海上风电的“两海战略”战略目标的关键时期,公司的铸件生产产能将持续提升,与之配套的铸件精加工项目建设也将继续推进,流动资金需求量呈现显著增长。因此董事会认为未来三年公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排。
为保持对社会公众股东的合理投资回报,以可持续发展和维护股东权益为宗旨,保持利润分配政策的连续性和稳定性,2019-2021 年进行利润分配时,现金分红在当年利润分配中所占比例不低于10%。
四、公司于2020 年6 月22 日召开第五届董事会第二次会议,于2020 年7 月9 日召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《未来三年股东回报规划(2020 年-2022 年)》,公司董事会认为:随着国内风电行业强劲复苏,未来三年公司的营业规模和利润规模将进一步扩大。同时,未来三年是公司实施海外市场和海上风电的“两海战略”战略目标的关键时期,公司的铸件生产产能将持续提升,与之配套的铸件精加工项目建设也将继续推进,流动资金需求量呈现显著增长。因此董事会认为未来三年公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排。
为保持对社会公众股东的合理投资回报,以可持续发展和维护股东权益为宗旨,保持利润分配政策的连续性和稳定性,2020-2022年进行利润分配时,现金分红在当年利润分配中所占比例不低于10%。
五、公司于2022年5月23日召开第五届董事会第十八次会议,于2022年6月27日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《未来三年股东回报规划(2022 年-2024 年)》,公司董事会认为:“3060”双碳目标背景下,风电行业有望维持长期高景气,未来三年公司的营业规模和利润规模将进一步扩大。同时,未来三年是公司贯彻各项发展战略的关键时期:公司将持续研发大兆瓦风电产品;积极布局宁波市外生产基地;稳步提升铸造产能,加快推进精加工产能建设,逐步构建“一体化交付”产业链;致力于球墨铸铁厚大断面技术的研发,拓展新的产品成长空间,流动资金需求量呈现显著增长。因此董事会认为未来三年公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排。
为保持对社会公众股东的合理投资回报,以可持续发展和维护股东权益为宗旨,保持利润分配政策的连续性和稳定性,2022 年-2024 年进行利润分配时,现金分红在当年利润分配中所占比例不低于10%。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|2.00
每10股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|206,204,000.00
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|344,327,059.00
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|59.89
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|206,204,000.00
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%|59.89
报告期内,公司对高级管理人员按照“安全、环保、劳动强度降低、质量、产量、成本”六大维度进行考核,并根据其完成质量薪酬核算,建立了工作质量和工作责任考核和积分制度,有效的调动了高级管理人员工作积极性。
公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了公司《2022年内部控制评价报告》,全文详见上海证券交易所网站。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规与规章制度的规定,对子公司实施管理控制。公司董事会坚持以风险防范为导向,以提升管理实效为目的,增强内控制度执行力和内控管理有效性。公司建立《子公司管理制度》、《重大事项内部报告制度》等相关制度,对子公司的经营管理权限进行明确的限制,主要包括治理结构、组织机构、内部审计、人力管理、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、存货管理、销售业务、研究与开发、工程项目、对外担保、投资管理、关联交易、预算管理、合同管理、信息系统、信息管理等方面。报告期内,未发现对子公司的管理有内部控制缺陷。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的公司《2022年度内部控制审计报告》,详见上海证券交易所网站。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|11,335.28
√适用
公司全资子公司宁波日星铸业有限公司属于宁波市环保部门公示的2022 年土壤环境污染重点监管单位。
主要污染物及特征污染物的名称|排放方式|排放口数量和分布情况|排放浓度|执行的污染物排放标准|排放总量|核定的排放总量|超标排放情况|减量化措施
废水:COD、氨氮、悬浮物| GB8978-1996一级标准排放|2 个| COD:22mg/L氨氮:2.35mg/L悬浮物:22mg/L| COD:100mg/L氨氮:15mg/L悬浮物:70mg/L| COD:652kg氨氮:67.6kg悬浮物:402kg|/|无|重复利用并减少浪费
废气:SO2、 NOX、|达标后高空排放|4 个| SO2:18.1mg/m3 NOX:0.77mg/m3| SO2:200mg/m3 NOX:300mg/m| SO2:20.61t NOX:4.01t| SO2:60.343t NOX:34.283t|无|设备改造后低标排放
固废:废油漆渣、废油漆桶、废活性炭、废试剂、废试剂瓶、废乳化液、废漆雾过滤网、含油废抹布|危废处置|危废仓库|/|资质单位处理|废油漆渣:150.85t废油漆桶:102.67t废活性炭:119t废试剂:4.7t废试剂瓶:2.59t废乳化液:179.35t废漆雾过滤:35.83t含油废抹布:0.7t|/|无|采购使用新型环保型物料
噪声:|/|厂界四周|昼间<65dB夜间<55dB|昼间65dB夜间55dB|/|/|无|选购低噪声先进设备;基座作减震处理
(一)生活污水处理
日星铸业自建有生活污水处理站,污水通过生活污水处理站经化粪池+A/O生化系统+膜处理去除其中的各污染因子,废水排放达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级排放标准后排放。公司废水经城镇污水排入排水管网排至鄞州区新周污水处理厂。
(二)废气处理
冲天炉熔炼废气:废气经多管旋风除尘+布袋除尘+干法脱硫脱硝工艺处理达标后高空排放。逐步采用电炉代替冲天炉使用。
(三)固废处理
公司委托第三方资质单位进行安全处置,处置均满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关规定要求。危险废物执行《国家危险废物名录(2021年版)》和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中有关规定。
(四)噪声处理
厂区内有效控制噪声,达到工业企业厂界噪声排放标准。
在项目建设前进行环境影响评价,在建设完成后办理环保验收。公司已在宁波市生态环境局办理了排污许可证。
为及时有效处置公司区域内发生的突发性环境事件或由安全生产次生、衍生的各类突发环境事件,公司按《环保法》、《突发环境事件应急预案管理办法》和《国家突发环境事件应急预案》的相关要求,制定了突发环境事件应急预案,并在环境保护局进行了备案,备案号为:330225-2020-014-L、330225-2021-020-L、330212-2020-014-L。
公司按照排污许可证管理条例,委托有相关资质的第三方检测机构对公司废水、废气、厂界噪声情况进行监测。在2022 年5 月24日-2022年5月31日、2022年6月27日-2022年6月30日公司委托宁波远大检测技术有限公司对宁波日星铸业有限公司各厂区废水、废气、厂界噪声进行了上半年度检测;在2022 年5 月13日-5月14日、2022年6月27日6月28日公司委托宁波远大检测技术有限公司对公司各厂区上半年度检测;
在2022年11月21日-2022年11月26日公司委托宁波远大检测技术有限公司对宁波日星铸业有限公司各厂区废水、废气、厂界噪声进行了下半年度检测;在2022年12 月12日-12月19日公司委托宁波远大检测技术有限公司对公司各厂区废水、废气、厂界噪声进行了下半年度检测;对重要设备废气进行了月度检测。委托机构按照相关法律法规要求对污染物进行了检测,并分别出具了检测报告,结果显示各项污染物均符合相关法律法规要求达标排放。
1、除尘器改造项目:对日星铸业7条砂处理线除尘器进行提标改造,在符合国家排放要求《铸造工业大气污染物排放标准》GB39726—2020(颗粒物排放≤30mg/m3)基础上,通过改造实施超低标排放(颗粒物排放≤10mg/m3)。
2、除尘器新增项目:新增一套电炉除尘,在符合国家排放要求《铸造工业大气污染物排放标准》GB39726—2020(颗粒物排放≤30mg/m3)基础上实现超低标排放(颗粒物排放≤10mg/m3)。
3、冲天炉改电炉使用,减少固废产生、减少废气排放。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|13,029
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|光伏发电、冲天炉改电炉减少排放、生产过程中使用减碳技术
1、10.1MW光伏项目:光伏系统持续运行,年节约电量约711万度。
2、空压机房项目:空压机持续运行,通过集中供气、恒压控制、智能管控等方式,年节约用电约741万度。
3、5.1MW光伏项目:光伏系统持续运行,年节约电量约400万度。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《2022年度社会责任报告》。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|179.675|慈善总会/敬老院
其中:资金(万元)|179.675|慈善总会/敬老院
物资折款(万元)||
惠及人数(人)||
与首次公开发行相关的承诺|解决同业竞争|公司主要股东傅明康、陈建敏、傅凌儿、同赢投资、上海鸿华股权投资合伙企业(有限合伙)、上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)及作为公司股东的董事、监事、高级管理人员张建中、王烨、虞洪康、范信龙、徐|1、本人/本公司目前没有、将来也不直接或间接从事与股份公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动,包括但不限于研制、生产和销售与股份公司研制、生产和销售产品相同或相近似的任何产品,并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。2、对本人/本公司控股企业或间接控股的企业,本人/本公司将通过派出机构及人员(包括但不限于董事、经理)在该等企业履行本承诺项下的义务,并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。3、自本承诺函签署之日起,如股份公司进一步拓展其产品和业务范围,本人/本公司及本人/本公司控股的企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争;可能与股份公司拓展后的产品或业务发生竞争的,本人/本公司及本人/本公司控股的企业按照如下方式退出与股份公司的竞争:(1)停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;(2)停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务;(3)将相竞争的业务纳入到股份公司来|承诺日期:2016年12月28 日;期限为长期。|是|是|-|-
||建民、陈伟忠、陈建军等|经营;(4)将相竞争的业务转让给无关联的第三方。|||||
|其他|控股股东、实际控制人傅明康、陈建敏、傅凌儿|1、公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将在证券监督管理部门作出上述认定时,依法购回首次公开发行时已公开发售的原限售股份(如有),购回价格按照发行价加算银行同期存款利息确定。3、如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。|承诺日期:2016年12月28 日;期限为长期。|是|是|-|-
|其他|董事、监事、高级管理人员|公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。|承诺日期:2016年12月28 日;期限为长期。|是|是|-|-
|其他|董事及高级管理人员|公司董事和高级管理人员承诺将切实履行作为董事、高级管理人员的义务,忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,具体如下:1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、本人将严格遵守公司的预算管理,本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生,并严格接受公司监督管理,避免浪费或超前消费。3、本人不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。4、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本人将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件(如有)与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人将支持与公司填补回|承诺日期:2016年12月28 日;期限为长期。|是|是|-|-
|||报措施的执行情况相挂钩的相关议案,并愿意投赞成票(如有投票权)6、本承诺出具日后,如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的,且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时,本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。|||||
与再融资相关的承诺|其他|控股股东傅明康、陈建敏、傅凌儿|对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:任何情形下本人均不得滥用控股股东/实际控制人地位,不会越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益。本承诺出具日后至本次非公开发行A股股票实施完毕前,若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施,并愿意承担相应的法律责任。|承诺日期:2020 年6 月22 日;期限为公司2020非公开发行股票期间。|是|是|-|-
|其他|董事、监事、高级管理人员|对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、承诺对本人的职务消费行为进行约束;3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、如公司未来实施股权激励方案,承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;6、本承诺出具日后至本次非公开发行A股股票实施完毕前,若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监|承诺日期:2020 年6 月22 日;期限为公司2020非公开发行股票期间。|是|是|-|-
|||管措施,并愿意承担相应的法律责任。|||||
|其他|控股股东傅明康、陈建敏、傅凌儿|对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:任何情形下,本人均不得滥用控股股东/实际控制人地位,不会越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益。本承诺出具日后至本次非公开发行A股股票实施完毕前,若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施,并愿意承担相应的法律责任。|承诺日期:2022 年5 月23 日;期限为公司2022非公开发行股票期间。|是|是|-|-
|其他|董事、监事、高级管理人员|对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、承诺对本人的职务消费行为进行约束;3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、如公司未来实施股权激励方案,承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;6、本承诺出具日后至本次非公开发行A股股票实施完毕前,若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施,并愿意承担相应的法律责任。|承诺日期:2022 年5 月23 日;期限为公司2022非公开发行股票期间。|是|是|-|-
|现聘任
境内会计师事务所名称|立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|900,000.00
境内会计师事务所审计年限|13
境内会计师事务所注册会计师姓名|俞伟英、郑益安
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|1、3
境外会计师事务所名称|-
境外会计师事务所报酬|-
境外会计师事务所审计年限|-
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|立信会计师事务所(特殊普通合伙)|300,000.00
财务顾问|-|-
保荐人|中信证券股份有限公司|-
公司于2022年6 月10日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的财务报告及内部控制审计机构,股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。2022年年度财务报告审计费用为90万元(含税),内部控制审计费用为30万元(含税)。
报告期内,公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。
关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额|占同类交易金额的比例(%)|关联交易结算方式|市场价格|交易价格与市场参考价格差异较大的原因
宁波欣达电梯配件厂|其他|销售商品|铸件产品|参照公司第三方销售价格||0.00|0.00|转账及票据||
宁波欣达螺杆压缩机有限公司|其他|销售商品|铸件产品|参照公司第三方销售价格||0.00|0.00|转账及票据||
宁波市鄞州凌嘉金属材料有限公司|其他|销售商品|废铁等|参照公司第三方销售价格||87.64|0.02|转账||
宁波市鄞州区旭兴联运有限公司|其他|销售商品|废铸件|参照公司第三方销售价格||0.00|0.00|转账||
宁波长风风能科技有限公司|其他|销售商品|铸件加工报废赔偿|参照公司第三方销售价格||0.00|0.00|转账||
宁波市鄞州区旭兴联运有限|其他|接受劳务|运输费用|参照市场价格及公司接受第||828.79|0.20|转账及票据||
公司||||三方提供劳务价格||||||
宁波长风风能科技有限公司|其他|接受劳务|加工费等|参照公司第三方加工价格||2,584.59|0.61|转账及票据||
宁波市鄞州东吴双华印刷厂|其他|采购商品|办公用纸及各类单据印刷品|参照公司第三方采购价格||7.78|0.00|转账||
宁波欣达螺杆压缩机有限公司|其他|采购商品|压缩机设备配件等|参照公司第三方采购价格||26.62|0.01|转账及票据||
宁波欣达螺杆压缩机有限公司|其他|采购商品|设备|参照公司第三方采购价格||0.00|0.00|转账及票据||
宁波宏大电梯有限公司|其他|采购商品|压缩机设备配件等|参照公司第三方采购价格||0.00|0.00|转账及票据||
宁波宏大电梯有限公司|其他|采购商品|设备|参照公司第三方采购价格||10.54|0.00|转账及票据||
象山日顺机械有限公司|其他|租入租出|房租|参照行业标准定价||89.50|0.02|转账||
||||||||||
||||||||||
合计||||/|/|3,635.46|0.86|/|/|/
大额销货退回的详细情况||||||||||
关联交易的说明|||公司2021年关联交易情况及预计2022年关联交易事项业经第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议及2021年年度股东大会审议通过,具体情况详见公司于2022年4月27日和2022年6月11日在在上海证券交易所网站披露的《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-016)和《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-048)等相关公告。|||||||
关联方|关联关系|向关联方提供资金|||关联方向上市公司提供资金||
||期初余额|发生额|期末余额|期初余额|发生额|期末余额
宁波欣达电梯配件厂|其他|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
宁波欣达螺杆压缩机有限公司|其他|0.00|0.00|0.00|20.06|26.62|9.59
宁波市鄞州凌嘉金属材料有限公司|其他|0.00|87.64|0.00|0.00|0.00|0.00
宁波宏大电梯有限公司|其他|0.00|0.00|0.00|0.00|10.54|8.13
宁波市鄞州区旭兴联运有限公司|其他|0.00|0.00|0.00|350.91|828.79|636.27
宁波百蔚电梯配件有限公司|其他|0.00|0.00|0.00|79.79|0.00|0.00
宁波长风风能科技有限公司|其他|0.00|0.00|0.00|3,480.82|2,584.59|3,498.54
宁波市鄞州东吴双华印刷厂|其他||||3.93|7.78|4.17
象山日顺机械有限公司|其他||||46.28|89.50|51.28
合计||0.00|87.64|0.00|3,981.79|3,547.82|4,207.98
关联债权债务形成原因|||||||
关联债权债务对公司的影响|||||||
出租方名称|租赁方名称|租赁资产情况|租赁资产涉及金额|租赁起始日|租赁终止日|租赁收益|租赁收益确定依据|租赁收益对公司影响|是否关联交易|关联关系
日月重工股份有限公司|宁波明畅金属材料有限公司|仓库用房4,124平方米,办公用房313平方米|15,502,265.10|2020年4月1日|2025年3月31日|281,573.08|租金收入减折旧和土地摊销费用|增加利润|否|
1、日月股份将面积为4,124平方米仓库用房和313平方米办公用房,租赁给宁波市明畅金属材料有限公司作为仓库和办公使用。
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财|募集资金|2,090,000,000|1,490,000,000|0
|合计|2,090,000,000|1,490,000,000|0
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提
||||||||||||||金额(如有)
中国农业银行股份有限公司宁波江东支行|银行理财产品|20,000.00|2021/11/30|2022/11/1|募集资金|低风险国债等保本产品|到期还本付息|3.8380%||705.77|到期本息收回|是|是|
中国农业银行股份有限公司宁波江东支行|银行理财产品|5,000.00|2021/2/25|2022/1/25|募集资金|低风险国债等保本产品|到期还本付息|3.9875%||182.76|到期本息收回|是|是|
宁波镇海|银行理财|5,000.00|2021/2/25|2022/1/25|募集资金|低风险国|到期还本|4.2625%||195.02|到期本息|是|是|
农村商业银行股份有限公司|产品|||||债等保本产品|付息||||收回|||
民生证券股份有限公司|券商理财产品|50,000.00|2021/07/27|2022/4/27|募集资金|低风险国债等保本产品|到期还本付息|4.1500%||1,559.22|到期本息收回|是|是|
民生证券股份有限公司|券商理财产品|77,000.00|2021/10/21|2022/07/21|募集资金|低风险国债等保本产品|到期还本付息|3.9500%||2,275.38|到期本息收回|是|是|
民生银行解放南路支行|银行理财产品|10,000.00|2021/10/26|2022/7/1|募集资金|低风险国债等保本产品|到期还本付息|3.8500%||262.01|到期本息收回|是|是|
宁波|银行|5,000.00|2022/1/26|2022/7/1|募集|低风|到期|3.5500%||76.97|到期|是|是|
镇海农村商业银行股份有限公司|理财产品||||资金|险国债等保本产品|还本付息||||本息收回|||
中信银行宁波明州支行|银行理财产品|5,000.00|2021/11/11|2022/11/3|募集资金|低风险国债等保本产品|到期还本付息|3.5500%||173.56|到期本息收回|是|是|
招商银行宁波鄞州支行募集户|银行理财产品|5,000.00|2021/11/11|2022/11/3|募集资金|低风险国债等保本产品|到期还本付息|3.5500%||176.02|到期本息收回|是|是|
交通银行象山支|银行理财产品|10,000.00|2021/11/23|2022/10/31|募集资金|低风险国债等保|按月付息|3.8500%||363.04|到期本息收回|是|是|
行||||||本产品||||||||
交通银行象山支行|银行理财产品|10,000.00|2021/11/23|2022/10/31|募集资金|低风险国债等保本产品|按月付息|3.8500%||363.04|到期本息收回|是|是|
交通银行象山支行|银行理财产品|10,000.00|2021/11/23|2022/10/31|募集资金|低风险国债等保本产品|按月付息|3.8500%||363.04|到期本息收回|是|是|
交通银行象山支行|银行理财产品|10,000.00|2021/11/23|2022/10/31|募集资金|低风险国债等保本产品|按月付息|3.8500%||363.04|到期本息收回|是|是|
招商银行宁波鄞州支行募|银行理财产品|10,000.00|2021/12/20|2022/12/20|募集资金|低风险国债等保本产品|到期还本付息|3.5500%||359.93|到期本息收回|是|是|
集户||||||||||||||
中国农业银行股份有限公司宁波江东支行|银行理财产品|5,000.00|2022/1/26|2022/12/21|募集资金|低风险国债等保本产品|到期还本付息|3.9875%||179.99|到期本息收回|是|是|
中国建设银行鄞州分行|银行理财产品|50,000.00|2022/4/29|2022/12/20|募集资金|低风险国债等保本产品|到期还本付息|1.7%-4.4%||1,416.88|到期本息收回|是|是|
交通银行象山支行|银行理财产品|10,000.00|2022/10/31|2024/1/21|募集资金|低风险国债等保本产品|按月付息|3.8500%||||是|是|
交通银行|银行理财|10,000.00|2022/10/31|2024/1/21|募集资金|低风险国|按月付息|3.8500%||||是|是|
象山支行|产品|||||债等保本产品||||||||
交通银行象山支行|银行理财产品|10,000.00|2022/10/31|2024/1/21|募集资金|低风险国债等保本产品|按月付息|3.8500%||||是|是|
交通银行象山支行|银行理财产品|10,000.00|2022/10/31|2024/1/21|募集资金|低风险国债等保本产品|按月付息|3.8500%||||是|是|
民生银行解放南路支行|银行理财产品|14,000.00|2022/11/1|2024/3/11|募集资金|低风险国债等保本产品|到期还本付息|3.8500%||||是|是|
中国农业银行股份|银行理财产品|20,000.00|2022/11/2|2024/1/12|募集资金|低风险国债等保本|按年付息|3.8380%||||是|是|
有限公司宁波江东支行||||||产品||||||||
中国农业银行股份有限公司宁波江东支行|银行理财产品|10,000.00|2022/11/18|2025/1/18|募集资金|低风险国债等保本产品|到期还本付息|3.3500%||||是|是|
招商银行宁波鄞州支行募集户|银行理财产品|5,000.00|2022/12/20|2024/11/11|募集资金|低风险国债等保本产品|到期还本付息|3.5500%||||是|是|
中国农|银行理|5,000.00|2022/12/21|2025/11/10|募集资|低风险|到期还|3.1000%||||是|是|
业银行股份有限公司宁波江东支行|财产品||||金|国债等保本产品|本付息|||||||
中国建设银行鄞州分行|银行理财产品|50,000.00|2022/12/21|2023/01/30|募集资金|低风险国债等保本产品|到期还本付息|1.5%-3.2%||||是|是|
中国农业银行股份有限公司宁波江东支行|银行理财产品|5,000.00|2022/12/21|2024/2/25|募集资金|低风险国债等保本产品|到期还本付息|3.9875%||||是|是|
合||436,000||||||||9,015.67||||
计||||||||||||||
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|0|0.00|57,986,911|0|0|0|57,986,911|57,986,911|5.65
1、国家持股|0|0.00|0|0|0|0|0|0|0.00
2、国有法人持股|0|0.00|0|0|0|0|0|0|0.00
3、其他内资持股|0|0.00|57,986,911|0|0|0|57,986,911|57,986,911|5.65
其中:境内非国有法人持股|0|0.00||0|0|0|||
境内自然人持股|0|0.00|57,986,911|0|0|0|57,986,911|57,986,911|5.65
4、外资持股|0|0.00|0|0|0|0|0|0|0.00
其中:境外法人持股|0|0.00|0|0|0|0|0|0|0.00
境外自然人持股|0|0.00|0|0|0|0|0|0|0.00
二、无限售条件流通股份|967,593,089|100.00|0|0|0|0|0|967,593,089|94.35
1、人民币普通股|967,593,089|100.00|0|0|0|0|0|967,593,089|94.35
2、境内上市的外资股|0|0.00|0|0|0|0|0|0|0.00
3、境外上市的外资股|0|0.00|0|0|0|0|0|0|0.00
4、其他|0|0.00|0|0|0|0|0|0|0.00
三、股份总数|967,593,089|100.00|57,986,911|0|0|0|57,986,911|1,025,580,000|100.00
1、经中国证监会《关于核准日月重工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2373号)核准,公司非公开发行A 股股票57,986,911 股,2022年12月8日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续,公司总股本由967,593,089股增加至1,025,580,000股。
2、经2023年3月2日召开的2023年第一次临时股东大会以及第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过,同意公司向65名激励对象授予限制性股票5,440,000股,并于2023年3月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续办理,公司总股本由1,025,580,000 股增至1,031,020,000股。
普通股股份变动致使公司2022 年度每股收益、每股净资产等被摊薄,具体数据详见第二节“公司简介和主要财务指标”之七、(二)“主要财务指标”。
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
傅明康|0|0|28,993,456|28,993,456|非公开发行|2024-06-10
陈建敏|0|0|28,993,455|28,993,455|非公开发行|2024-06-10
合计|0|0|57,986,911|57,986,911|/|/
截至报告期末普通股股东总数(户)|44,129
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|36,620
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
傅明康|28,993,456|260,616,211|25.41|28,993,456|无||境内自然人
陈建敏|28,993,455|143,336,320|13.98|28,993,455|无||境内自然人
傅凌儿|0|114,342,865|11.15|0|无||境内自然人
宁波高新区同赢股权投资有限公司|0|91,474,292|8.92|0|无||境内非国有法人
香港中央结算有限公司|-4,336,164|55,438,444|5.41|0|无||未知
中国工商银行股份有限公司-东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金|21,576,000|21,576,000|2.10|0|无||未知
中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金|12,931,214|15,587,975|1.52|0|无||未知
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合|-2,690,000|7,500,000|0.73|0|无||未知
全国社保基金五零三组合|5,999,933|5,999,933|0.59|0|无||未知
上海浦东发展银行股份有限公司-东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金|5,476,800|5,476,800|0.53|0|无||未知
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
||||种类||数量|
傅明康||231,622,755||人民币普通股||231,622,755|
陈建敏||114,342,865||人民币普通股||114,342,865|
傅凌儿||114,342,865||人民币普通股||114,342,865|
宁波高新区同赢股权投资有限公司||91,474,292||人民币普通股||91,474,292|
香港中央结算有限公司||55,438,444||人民币普通股||55,438,444|
中国工商银行股份有限公司-东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金||21,576,000||人民币普通股||21,576,000|
中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金||15,587,975||人民币普通股||15,587,975|
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合|7,500,000|人民币普通股|7,500,000
全国社保基金五零三组合|5,999,933|人民币普通股|5,999,933
上海浦东发展银行股份有限公司-东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金|5,476,800|人民币普通股|5,476,800
前十名股东中回购专户情况说明|不适用||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|不适用||
上述股东关联关系或一致行动的说明|傅明康先生与陈建敏女士系夫妻关系,与傅凌儿女士系父女关系,同赢投资系傅明康先生实际控股企业。公司未知其它前十名无限售条件股东是否存在关联关系或属于一致行动人。||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用||
序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件
|||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1|傅明康|28,993,456|2024-06-10|28,993,456|非公开发行
2|陈建敏|28,993,455|2024-06-10|28,993,455|非公开发行
上述股东关联关系或一致行动的说明||傅明康先生与陈建敏女士系夫妻关系。|||
姓名|傅明康
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|董事长、总经理、实际控制人
姓名|陈建敏
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|是
主要职业及职务|股东
姓名|傅凌儿
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|股东、董事
姓名|傅明康
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|董事长、总经理、实际控制人
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|否
信会师报字[2023]第ZF10553 号
日月重工股份有限公司全体股东:
(1)审计意见
我们审计了日月重工股份有限公司(以下简称日月股份)财务报表,包括2022 年12 月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了日月股份2022年12月31 日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
(2)形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于日月股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
(3)关键审计事项
收入确认的会计政策详情请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释二十五所述的会计政策。如财务报表附注五、(三十八)所述,2022年度日月股份主营业务收入为人民币483,287.85万元。由于收入是日月股份的关键业绩指标之一,从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入的固有风险,故我们将日月股份收入确认识别为关键审计事项。|我们对产品销售收入执行了以下审计程序:1、对销售订单审批至销售收入入账的销售流程内部控制设计进行了了解,并测试了关键控制执行的有效性。2、选取样本检查销售合同,识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件,评价收入确认政策是否符合企业会计准则的要求。3、通过抽样对主要客户的部分销售实施了细节测试,核对销售合同、销售发票、出库单、签收单、报关单及其他支持性文件,检查收款的资金流水记录,抽取样本对主要的应收账款和收入进行函证,对未回函的样本执行了替代性程序,以评价收入的真实性。4、对收入、成本及毛利率执行分析性复核,包括对月度收入成本和毛利波动分析、与上期同比分析
|及与同行业比较分析关注是否存在异常波动,对主要客户信用期分析关注是否存在放宽信用政策以刺激收入的情况。5、对于外销业务,登陆中国电子口岸网站核对出口数据,确认出口销售数据的真实性及准确性。6、就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对出库单、签收单、报关单、提单及其他支持性文档,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。7、检查与收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报与披露。
(4)其他信息
日月股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括日月股份2022年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
(5)管理层和治理层对财务报表的责任
在编制财务报表时,管理层负责评估日月股份的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督日月股份的财务报告过程。
(6)注册会计师对财务报表审计的责任
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对日月股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致日月股份不能持续经营。
(六)就日月股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
立信会计师事务所中国注册会计师:俞伟英
中国注册会计师:郑益安
中国•上海2023年4月21日
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金|七、1|1,267,517,404.92|897,572,522.02
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|七、2|1,516,284,306.22|2,297,683,836.38
衍生金融资产|||
应收票据|七、4|766,303,314.11|813,560,292.66
应收账款|七、5|1,710,080,322.72|1,237,920,533.85
应收款项融资|七、6|296,437,380.40|872,365,368.63
预付款项|七、7|33,653,296.76|48,634,042.35
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|七、8|3,306,742.66|30,385,369.82
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|七、9|858,643,140.36|699,388,408.96
合同资产|七、10|166,284,653.95|156,834,399.97
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|七、12|868,601,301.33|110,000,000.00
其他流动资产|七、13|114,946,656.39|18,889,103.01
流动资产合计||7,602,058,519.82|7,183,233,877.65
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|||
其他权益工具投资|七、18|5,000,000.00|5,000,000.00
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|七、20|5,249,200.82|5,615,089.85
固定资产|七、21|2,744,432,737.81|1,890,648,536.24
在建工程|七、22|286,672,888.94|127,077,639.74
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|七、25|3,947,886.85|2,240,193.71
无形资产|七、26|504,699,940.73|195,923,840.42
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|七、29|33,212,154.52|26,700,839.68
递延所得税资产|七、30|65,429,885.29|41,205,081.86
其他非流动资产|七、31|1,416,303,194.89|1,867,850,311.03
非流动资产合计||5,064,947,889.85|4,162,261,532.53
资产总计||12,667,006,409.67|11,345,495,410.18
流动负债:|||
短期借款|七、32|216,828,167.98|389,871,362.44
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|七、35|1,297,419,360.78|1,083,020,196.19
应付账款|七、36|1,245,068,320.50|846,103,431.89
预收款项|七、37||59,995.00
合同负债|七、38|6,709,028.11|5,914,598.59
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|七、39|105,381,568.31|59,698,237.61
应交税费|七、40|42,871,367.14|42,605,506.12
其他应付款|七、41|9,644,667.28|43,237,974.65
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|七、43|1,540,917.44|849,174.32
其他流动负债|七、44|14,190,265.66|70,664,196.20
流动负债合计||2,939,653,663.20|2,542,024,673.01
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|七、47|2,408,650.73|1,419,591.26
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|七、51|136,236,225.60|111,517,754.24
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计||138,644,876.33|112,937,345.50
负债合计||3,078,298,539.53|2,654,962,018.51
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|七、53|1,025,580,000.00|967,593,089.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|七、55|5,199,580,925.27|4,461,677,393.14
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积|七、59|211,419,061.95|196,667,216.57
一般风险准备|||
未分配利润|七、60|3,148,696,405.85|3,061,019,464.48
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||9,585,276,393.07|8,686,957,163.19
少数股东权益||3,431,477.07|3,576,228.48
所有者权益(或股东权||9,588,707,870.14|8,690,533,391.67
益)合计|||
负债和所有者权益(或股东权益)总计||12,667,006,409.67|11,345,495,410.18
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||236,907,781.70|250,057,431.42
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据||289,160,596.83|277,459,750.00
应收账款|十七、1|354,780,317.60|640,621,424.88
应收款项融资||63,978,837.32|459,982,079.18
预付款项||37,027,320.00|27,292,874.52
其他应收款|十七、2|1,367,857,736.47|395,408,046.37
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||219,071,603.00|184,831,143.05
合同资产||79,108,167.31|72,688,917.16
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产||320,000,000.00|100,000,000.00
其他流动资产||23,567,058.10|3,455,262.32
流动资产合计||2,991,459,418.33|2,411,796,928.90
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|十七、3|3,418,032,951.95|3,274,432,951.95
其他权益工具投资||5,000,000.00|5,000,000.00
其他非流动金融资产|||
投资性房地产||5,249,200.82|5,615,089.85
固定资产||502,139,545.87|259,008,661.28
在建工程||12,370,702.39|16,290,285.49
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||
无形资产||50,144,346.57|46,692,499.41
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||25,064,209.11|21,783,266.96
递延所得税资产||6,176,103.94|9,427,280.76
其他非流动资产||1,238,736,958.50|1,294,293,137.48
非流动资产合计||5,262,914,019.15|4,932,543,173.18
资产总计||8,254,373,437.48|7,344,340,102.08
流动负债:|||
短期借款||101,213,305.44|200,918,250.00
交易性金融负债|||