TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|通用设备|固定资产装修|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|570,988,744.69|1,994,629,346.10|60,201,089.76|182,001,222.79|182,436,268.10|2,990,256,671.44
2.本期增加金额|9,930,154.32|499,870,492.47|12,690,715.08|46,877,947.46|7,455,958.54|576,825,267.87
(1)购置||493,043,033.82|12,529,115.08|46,279,394.46||551,851,543.36
(2)在建工程转入|||||7,455,958.54|7,455,958.54
(3)企业合并增加||6,827,458.65|161,600.00|598,553.00||7,587,611.65
(4)投资性房地产转回|9,930,154.32|||||9,930,154.32
||||||
3.本期减少金额|3,307,448.10|41,680,392.47|2,311,318.49|4,521,714.41||51,820,873.47
(1)处置或报废||41,680,392.47|2,311,318.49|4,521,714.41||48,513,425.37
(2)转入投资性房地产|3,307,448.10|||||3,307,448.10
||||||
4.期末余额|577,611,450.91|2,452,819,446.10|70,580,486.35|224,357,455.84|189,892,226.64|3,515,261,065.84
二、累计折旧||||||
1.期初余额|99,078,662.47|984,357,149.84|34,478,805.08|122,442,549.53|173,703,777.36|1,414,060,944.28
2.本期增加金额|19,806,190.86|345,113,872.26|9,234,394.91|27,643,952.11|6,364,322.87|408,162,733.01
(1)计提|18,365,280.15|341,098,105.80|9,096,238.05|27,097,779.52|6,364,322.87|402,021,726.39
(2)企业合并增加||4,015,766.46|138,156.86|546,172.59||4,700,095.91
(3)投资性房地产转回|1,440,910.71|||||1,440,910.71
3.本期减少金额|738,277.61|24,832,736.67|2,291,132.63|3,233,458.13||31,095,605.04
(1)处置或报废||24,832,736.67|2,291,132.63|3,233,458.13||30,357,327.43
(2)转入投资性房地产|738,277.61|||||738,277.61
||||||
4.期末余额|118,146,575.72|1,304,638,285.43|41,422,067.36|146,853,043.51|180,068,100.23|1,791,128,072.25
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|459,464,875.19|1,148,181,160.67|29,158,418.99|77,504,412.33|9,824,126.41|1,724,132,993.59
2.期初账面价值|471,910,082.22|1,010,272,196.26|25,722,284.68|59,558,673.26|8,732,490.74|1,576,195,727.16
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
南京金域检验办公大楼|42,920,970.18|权证尚在办理中
||
项目|期末余额|期初余额
在建工程|205,531,087.39|143,152,458.06
工程物资||
合计|205,531,087.39|143,152,458.06
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
昆明金域装修工程|913,368.01||913,368.01|989,168.01||989,168.01
广州金域系统工程|146,000.00||146,000.00|721,750.00||721,750.00
驻马店金域装修工程||||179,134.00||179,134.00
郑州装修工程|186,604.00||186,604.00|573,117.20||573,117.20
贵州金域实验室扩建工程|3,303,983.00||3,303,983.00|495,600.00||495,600.00
肇庆金域土建工程|106,582,132.74||106,582,132.74|84,433,041.27||84,433,041.27
金境装修工程||||65,404.96||65,404.96
四川金域实验室装修工程|1,028,372.00||1,028,372.00|958,878.04||958,878.04
重庆金域装修工程|2,010,250.80||2,010,250.80|311,500.00||311,500.00
海南博鳌办公楼建设|60,732,355.94||60,732,355.94|41,003,036.75||41,003,036.75
厦门金域装修工程||||3,601,570.25||3,601,570.25
临沂金域装修工程|225,140.00||225,140.00|3,061,651.08||3,061,651.08
永川金域装修工程|160,000.00||160,000.00|2,528,387.00||2,528,387.00
金至实验室建设||||1,955,000.00||1,955,000.00
合肥金域装修工程||||1,143,000.00||1,143,000.00
南京金域实验室装修工程|976,873.16||976,873.16|601,608.70||601,608.70
金墁利装修工程||||440,610.80||440,610.80
赣州金域装修工程||||90,000.00||90,000.00
杭州金域装修工程|14,206,628.50||14,206,628.50|||
苏州金域装修工程|6,105,938.93||6,105,938.93|||
健康体检中心装修工程|4,199,632.54||4,199,632.54|||
西安金域装修工程|2,443,600.00||2,443,600.00|||
长沙金域装修工程|1,004,162.81||1,004,162.81|||
泰安金域装修工程|392,280.00||392,280.00|||
岳阳金域装修工程|183,000.00||183,000.00|||
吉林金域装修工程|160,000.00||160,000.00|||
洛阳金域装修工程|140,600.00||140,600.00|||
广西金域装修工程|114,000.00||114,000.00|||
金域集团装修工程|106,174.96||106,174.96|||
江西金域装修工程|104,080.00||104,080.00|||
海珠金域装修工程|68,600.00||68,600.00|||
番禺金域装修工程|37,310.00||37,310.00|||
合计|205,531,087.39||205,531,087.39|143,152,458.06||143,152,458.06
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
肇庆金域土建工程|36928 万元|84,433,041.27|22,149,091.47|||106,582,132.74|28.86%|尚未完工||||自筹
海南博鳌办公楼建设|8871 万元|41,003,036.75|19,729,319.19|||60,732,355.94|68.46%|尚未完工||||自筹
合计|45799 万|125,436,078.02|41,878,410.66|||167,314,488.68|/|/|||/|/
项目|房屋及建筑物|运输设备|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|339,297,526.38|164,388.33|339,461,914.71
2.本期增加金额|165,424,704.19|163,279.54|165,587,983.73
(1)新增租赁|164,640,538.02|163,279.54|164,803,817.56
(2)企业合并增加|784,166.17||784,166.17
3.本期减少金额|69,745,276.46||69,745,276.46
(1)处置|69,745,276.46||69,745,276.46
|||
4.期末余额|434,976,954.11|327,667.87|435,304,621.98
二、累计折旧|||
1.期初余额|91,074,471.00|98,633.04|91,173,104.04
2.本期增加金额|115,790,718.65|92,689.03|115,883,407.68
(1)计提|115,463,982.65|92,689.03|115,556,671.68
(2)企业合并增加|326,736.00||326,736.00
|||
3.本期减少金额|57,379,793.67||57,379,793.67
(1)处置|57,379,793.67||57,379,793.67
|||
|||
4.期末余额|149,485,395.98|191,322.07|149,676,718.05
(1)处置|||
|||
|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|285,491,558.13|136,345.80|285,627,903.93
2.期初账面价值|248,223,055.38|65,755.29|248,288,810.67
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|56,392,052.27|||104,753,344.07|161,145,396.34
2.本期增加金额|86,209,329.30|||8,091,970.58|94,301,299.88
(1)购置|86,209,329.30|||7,314,670.58|93,523,999.88
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加||||777,300.00|777,300.00
|||||
|||||
3.本期减少金额||||207,800.00|207,800.00
(1)处置||||207,800.00|207,800.00
|||||
|||||
4.期末余额|142,601,381.57|||112,637,514.65|255,238,896.22
二、累计摊销|||||
1.期初余额|4,412,742.79|||88,322,435.25|92,735,178.04
2.本期增加金额|1,695,487.35|||9,000,969.56|10,696,456.91
(1)计提|1,695,487.35|||8,806,303.73|10,501,791.08
(2)企业合并增加||||194,665.83|194,665.83
|||||
3.本期减少金额||||195,800.00|195,800.00
(1)处置||||195,800.00|195,800.00
|||||
|||||
4.期末余额|6,108,230.14|||97,127,604.81|103,235,834.95
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|136,493,151.43|||15,509,909.84|152,003,061.27
2.期初账面价值|51,979,309.48|||16,430,908.82|68,410,218.30
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
生物岛土地使用权|73,856,295.67|已于2023年3月9日办妥
||
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
杭州金域检验|5,817,293.85|||||5,817,293.85
石家庄金域检验|173,369.89|||||173,369.89
太原金域检验|2,082,266.75|||||2,082,266.75
青岛金域检验|5,277,205.13|||||5,277,205.13
赛尔医学检验||19,329,748.45||||19,329,748.45
合计|13,350,135.62|19,329,748.45||||32,679,884.07
公司将每个被投资单位作为一个资产组并对其进行减值测试。
资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,预计未来现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础确定。
公司根据相关资产组组合当期所处市场的货币时间价值等因素确定预测现金流量的折现率,并根据历史实际经营数据、行业发展趋势、预期收入增长率等指标编制预测未来5 年现金流量,预测期以后的现金流量维持不变。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|189,574,595.45|140,109,578.21|85,631,126.93||244,053,046.73
其他|8,111,175.75|7,861,931.75|4,831,494.93||11,141,612.57
合计|197,685,771.20|147,971,509.96|90,462,621.86||255,194,659.30
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|374,976,470.75|58,270,960.72|130,879,027.34|19,924,203.91
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损|23,550.72|5,887.68|7,376,395.33|1,106,459.30
长期资产折旧摊销|163,961.16|29,973.27|772,145.67|115,821.85
股份支付|173,415,348.08|26,012,302.25|101,234,065.63|14,952,444.66
递延收益|||59,000.00|8,850.00
合计|548,579,330.71|84,319,123.92|240,320,633.97|36,107,779.72
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
固定资产加速折旧|417,730,981.23|64,403,956.37|270,665,902.32|41,627,828.24
||||
合计|417,730,981.23|64,403,956.37|270,665,902.32|41,627,828.24
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|27,271,575.08|15,353,400.95
可抵扣亏损|166,878,817.21|293,293,943.26
||
||
合计|194,150,392.29|308,647,344.21
年份|期末金额|期初金额|备注
2022|69,037.34|71,804.88|
2023|2,964,867.39|2,964,867.39|
2024|47,957,051.70|52,310,223.40|
2025年|12,993,305.85|12,993,305.85|
2026年及以上|102,894,554.93|224,953,741.74|
合计|166,878,817.21|293,293,943.26|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
构建长期资产预付款|114,079,134.34||114,079,134.34|148,499,109.75||148,499,109.75
||||||
合计|114,079,134.34||114,079,134.34|148,499,109.75||148,499,109.75
项目|期末余额|期初余额
供应商结算款|2,988,243,259.98|2,282,755,453.61
||
合计|2,988,243,259.98|2,282,755,453.61
项目|期末余额|期初余额
预收客户尚未结算款|104,623,236.53|131,796,202.25
||
合计|104,623,236.53|131,796,202.25
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|636,286,274.85|2,763,291,406.01|2,676,094,624.71|723,483,056.15
二、离职后福利-设定提存计划|821,640.25|145,057,229.54|144,611,513.94|1,267,355.85
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
||||
||||
合计|637,107,915.10|2,908,348,635.55|2,820,706,138.65|724,750,412.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|632,167,345.35|2,550,747,646.81|2,464,777,511.16|718,137,481.00
二、职工福利费||57,973,520.45|57,973,520.45|0.00
三、社会保险费|786,830.92|78,353,190.29|76,737,082.57|2,402,938.64
其中:医疗保险费|602,381.77|73,778,464.88|72,383,907.39|1,996,939.26
工伤保险费|25,850.51|2,427,601.46|2,429,855.10|23,596.87
生育保险费|158,598.64|2,147,123.95|1,923,320.08|382,402.51
||||
||||
四、住房公积金|2,188,085.47|69,893,374.90|69,495,927.13|2,585,533.24
五、工会经费和职工教育经费|1,144,013.11|6,323,673.56|7,110,583.40|357,103.27
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
||||
||||
合计|636,286,274.85|2,763,291,406.01|2,676,094,624.71|723,483,056.15
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|778,597.72|140,783,305.93|140,337,902.33|1,224,001.32
2、失业保险费|43,042.53|4,273,923.61|4,273,611.61|43,354.53
3、企业年金缴费||||
||||
||||
合计|821,640.25|145,057,229.54|144,611,513.94|1,267,355.85
项目|期末余额|期初余额
增值税|3,714,677.29|5,344,654.06
消费税||
营业税||
企业所得税|231,967,499.64|228,129,851.73
个人所得税|14,163,352.77|16,113,777.05
城市维护建设税|217,101.65|356,694.18
房产税|671,140.27|661,858.62
教育费附加|155,144.09|254,853.14
土地使用税|52,392.69|22,521.99
印花税|511,043.60|276,383.19
其他|227,346.60|316,853.63
合计|251,679,698.60|251,477,447.59
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||2,407,044.96
其他应付款|288,533,757.54|221,076,513.93
合计|288,533,757.54|223,483,558.89
项目|期末余额|期初余额
普通股股利||2,407,044.96
划分为权益工具的优先股\永续债股利||
优先股\永续债股利-XXX||
优先股\永续债股利-XXX||
应付股利-XXX||
应付股利-XXX||
合计||2,407,044.96
项目|期末余额|期初余额
往来款|22,909,674.06|30,997,565.52
预提未支付费用及其他|265,624,083.48|190,078,948.41
合计|288,533,757.54|221,076,513.93
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|137,037,891.73|130,450,053.64
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|84,002,471.35|70,035,858.67
长期借款应付利息|624,751.08|483,085.73
||
合计|221,665,114.16|200,968,998.04
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税额|928,579.12|507,648.97
||
合计|928,579.12|507,648.97
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||48,702,000.00
保证借款||
信用借款|143,000,000.00|200,037,891.73
||
||
合计|143,000,000.00|248,739,891.73
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|203,631,170.45|172,388,248.66
||
合计|203,631,170.45|172,388,248.66
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|37,445,333.33|14,753,205.82|27,777,410.89|24,421,128.26|政府补助
|||||
|||||
合计|37,445,333.33|14,753,205.82|27,777,410.89|24,421,128.26|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
高技术服务业研发及产业化|8,000,000.00|||8,000,000.00||-|与收益相关
肿瘤精准检测产业化公共服务平台建设|5,283,159.31|||2,123,831.76||3,159,327.55|与资产相关
2016 年广州市新兴产业发展资金项目-基于云计算的病理和检验大数据管理与分析系统|5,000,000.00|||5,000,000.00||0.00|与收益相关
2016 年广州市新兴产业发展资金项目-第三方医学检测服务国家地方联合工程实验室|2,000,000.00|||||2,000,000.00|与收益相关
第三方医学检验服务体系建设与应用示范|1,539,316.38|||||1,539,316.38|与收益相关
小型桌面式高通量基因测序仪研发及产业化|1,500,000.00||||-1,500,000.00|0.00|与收益相关
华南生物材料出入境国际物流公共服务平台运营补贴--黄埔区科技局|1,289,497.26|||1,248,109.07||41,388.19|与收益相关
多源大数据聚合与知识图谱工具研究及其在肿瘤诊疗的示范应用(04- K010104000074)|1,224,235.14|||1,220,475.76||3,759.38|与收益相关
2019 年服务业改革专项资金|1,120,000.00|||||1,120,000.00|与收益相关
武汉东湖新技术开发区生物诊疗制剂及服务国家|724,413.96|1,800,000.00||496,396.30||2,028,017.66|与资产相关
战略性新兴产业区域集聚发展试点项目|||||||
临床检验与病理诊断人工智能开放创新平台示范||3,000,000.00||1,040,981.29||1,959,018.71|与收益相关
2021 年支持企业扩投资稳增长扶持奖励资金||2,903,500.00||-||2,903,500.00|与资产相关
太原市企业创新能力补助||3,000,000.00||||3,000,000.00|与收益相关
高新区管委会服务业发展专项资金||1,000,000.00||||1,000,000.00|与资产相关
其他48 项补助|9,764,711.28|3,049,705.82||7,088,616.71|-59,000.00|5,666,800.39|与资产/收益相关
合计|37,445,333.33|14,753,205.82|-|26,218,410.89|-1,559,000.00|24,421,128.26|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|465,586,275.00|1,552,500.00||||1,552,500.00|467,138,775.00
截至2022年12月31日,实际控制人梁耀铭及其控制的合伙企业累计质押股份数量为18,490,000股,占公司总股本的3.96%。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,284,558,251.77|50,763,438.12|3,337,601.70|1,331,984,088.19
其他资本公积|92,387,243.02|102,143,895.82|9,855,035.62|184,676,103.22
||||
||||
合计|1,376,945,494.79|152,907,333.94|13,192,637.32|1,516,660,191.41
注:本期确认期权股份支付费用102,143,895.82元计入其他资本公积,由于集团内股份支付导致在子公司广州金域检验和西安金域检验的所有者权益份额发生变动减少资本公积(股本溢价)3,337,601.70元;本期期权行权1,552,500.00股,激励对象以货币出资42,460,902.50元,其中计入资本公积(股本溢价)40,908,402.50元,已行权部分累计确认的其他资本公积
9,855,035.62元计入资本公积(股本溢价)。
||||||||
||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-11,762,957.42|29,805,821.20||||29,805,821.20||18,042,863.78
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-11,762,957.42|29,805,821.20||||29,805,821.20||18,042,863.78
||||||||
||||||||
其他综合收益合计|-11,762,957.42|29,805,821.20||||29,805,821.20||18,042,863.78
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|232,793,137.50|776,250.00||233,569,387.50
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|232,793,137.50|776,250.00||233,569,387.50
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|4,240,247,537.34|2,298,505,027.25
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|4,240,247,537.34|2,298,505,027.25
加:本期归属于母公司所有者的净利润|2,752,785,213.09|2,219,640,445.22
减:提取法定盈余公积|776,250.00|125,698,825.65
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|596,212,832.00|152,199,109.48
转作股本的普通股股利||
||
||
期末未分配利润|6,396,043,668.43|4,240,247,537.34
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|14,529,319,263.24|8,291,129,404.90|11,303,699,846.08|5,968,764,232.15
其他业务|946,755,274.93|510,446,091.73|639,523,783.98|326,253,662.59
合计|15,476,074,538.17|8,801,575,496.63|11,943,223,630.06|6,295,017,894.74
合同分类|医学诊断-分部|销售-分部|其他-分部|合计
商品类型||||
医学诊断服务|14,529,319,263.24|||14,529,319,263.24
销售诊断产品||433,760,121.29||433,760,121.29
健康体检业务|||26,327,652.99|26,327,652.99
冷链物流服务|||56,758,489.17|56,758,489.17
其他|||413,657,732.53|413,657,732.53
按经营地区分类||||
||||
||||
市场或客户类型||||
||||
||||
合同类型||||
||||
||||
按商品转让的时间分类||||
在某一时点确认|14,529,319,263.24|433,760,121.29|496,743,874.69|15,459,823,259.22
||||
按合同期限分类||||
||||
||||
按销售渠道分类||||
||||
||||
合计|14,529,319,263.24|433,760,121.29|496,743,874.69|15,459,823,259.22
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|3,035,279.32|2,222,641.95
教育费附加|2,171,152.77|1,588,662.09
资源税||
房产税|3,738,395.77|3,409,785.99
土地使用税|938,981.83|958,816.18
车船使用税||
印花税|4,154,593.73|2,677,726.92
其他|712,602.34|851,188.22
||
合计|14,751,005.76|11,708,821.35
项目|本期发生额|上期发生额
工资薪酬|726,547,544.09|653,634,899.26
差旅费|301,268,595.15|309,428,808.25
办公费|232,823,139.39|223,415,577.39
招待费|187,301,196.03|186,684,419.31
会议费|25,390,174.72|29,442,339.12
短期租赁及物业管理费|13,220,991.81|14,357,594.90
其他|23,800,029.89|18,455,485.02
合计|1,510,351,671.08|1,435,419,123.25
项目|本期发生额|上期发生额
工资薪酬|520,912,061.79|434,514,246.29
短期租赁及物业管理费|22,195,098.40|16,891,883.01
办公费|76,077,095.17|62,337,066.80
会议费|3,836,133.74|7,077,923.08
长期待摊费用摊销|25,222,933.36|22,670,902.37
差旅费|30,351,578.96|27,500,770.56
折旧费|82,558,404.84|69,348,941.44
招待费|27,300,777.72|24,781,706.20
咨询费|38,660,610.82|17,863,477.95
水电费|11,901,964.87|11,282,246.58
广告费|3,294,533.80|3,156,725.00
汽油费|3,109,726.98|2,546,996.21
股份支付|102,143,895.82|133,137,859.35
其他|47,966,207.71|54,843,199.67
合计|995,531,023.98|887,953,944.51
项目|本期发生额|上期发生额
工资薪酬|267,499,474.76|228,917,871.39
材料费|272,904,631.07|227,693,920.64
折旧费|49,541,454.72|34,230,275.69
其他|42,672,881.73|27,086,298.03
合计|632,618,442.28|517,928,365.75
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|23,652,573.65|27,547,340.64
其中:租赁负债利息费用|9,818,784.03|9,859,387.76
利息收入|-30,395,313.19|-21,531,766.90
汇兑损益|-9,143,312.27|1,456,765.47
手续费|3,318,391.57|2,615,768.30
合计|-12,567,660.24|10,088,107.51
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|76,125,277.45|79,713,823.45
||
合计|76,125,277.45|79,713,823.45
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-13,207,536.84|-8,848,377.18
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益|2,407,995.13|1,553,493.69
||
合计|-10,799,541.71|-7,294,883.49
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-255,540,567.03|-70,575,131.09
其他应收款坏账损失|-590,568.79|75,079.58
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
||
||
合计|-256,131,135.82|-70,500,051.51
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失|232,214.37|-518,975.56
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失||
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
||
合计|232,214.37|-518,975.56
项目|本期发生额|上期发生额
处置非流动资产收益|3,992,976.61|-9,739,652.78
||
合计|3,992,976.61|-9,739,652.78
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|134,473.16|43,578.78|134,473.16
其中:固定资产处置利得|134,473.16|43,578.78|134,473.16
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|429,600.00|589,198.64|429,600.00
违约金、罚款收入|355,071.31|217,431.33|355,071.31
其他|1,185,767.21|1,129,714.19|1,185,767.21
合计|2,104,911.68|1,979,922.94|2,104,911.68
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
市级服务贸易扶持资金||250,000.00|与收益相关
规模以上服务业企业奖励资金||190,000.00|与收益相关
技改扩能项目奖励资金||80,000.00|与收益相关
高新区科技局高成长企业财税贡献奖励|278,100.00|48,300.00|与收益相关
郑州经开区灾后恢复实现经济高质量发展服务业专项资金|100,000.00||与收益相关
其他5项政府补助|51,500.00|20,898.64|与收益相关
合计|429,600.00|589,198.64|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|1,155,116.89|410,557.10|1,155,116.89
其中:固定资产处置损失|1,155,116.89|410,557.10|1,155,116.89
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|24,734,136.92|29,748,683.84|24,734,136.92
赔偿支出|982,096.12|638,740.72|982,096.12
罚款滞纳金支出|247,536.28|161,863.18|247,536.28
其他|1,490,664.00|230,252.34|1,490,664.00
合计|28,609,550.21|31,190,097.18|28,609,550.21
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|502,732,521.73|382,278,896.92
递延所得税费用|-24,986,690.07|1,766,692.93
||
||
合计|477,745,831.66|384,045,589.85
项目|本期发生额
利润总额|3,320,729,711.05
按法定/适用税率计算的所得税费用|830,182,427.76
子公司适用不同税率的影响|-254,732,742.36
调整以前期间所得税的影响|6,941,897.20
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|32,175,546.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-65,413,061.13
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|14,992,345.56
本期期权行权的影响|-2,150,103.98
本期研发费用加计扣除的影响|-84,250,477.69
所得税费用|477,745,831.66
√适用□不适用详见附注七/57
项目|本期发生额|上期发生额
往来款、代垫款|77,439,972.07|20,499,994.07
专项补贴、补助款|61,033,542.63|63,099,699.54
利息收入|30,395,313.19|21,531,766.90
租赁收入|16,049,040.77|2,614,838.55
营业外收入|1,535,778.89|1,333,329.77
收回保证金|11,745,278.10|60,429.20
合计|198,198,925.65|109,140,058.03
项目|本期发生额|上期发生额
企业间往来|360,320,895.18|35,763,376.13
期间费用支出|1,337,582,228.80|1,207,736,681.16
营业外支出|27,289,482.75|30,668,677.80
支付保函保证金及其他受限货币资金|17,129,169.13|4,348,841.23
合计|1,742,321,775.86|1,278,517,576.32
项目|本期发生额|上期发生额
收到行权款尚未登记||5,834,505.00
||
合计||5,834,505.00
项目|本期发生额|上期发生额
非公开发行费用||3,160,000.00
租赁负债支付的现金|116,355,109.14|105,896,893.45
合计|116,355,109.14|109,056,893.45
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|2,842,983,879.39|2,363,511,868.97
加:资产减值准备|-232,214.37|518,975.56
信用减值损失|256,131,135.82|70,500,051.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|402,344,107.41|310,746,800.99
使用权资产摊销|115,556,671.68|94,417,133.60
无形资产摊销|10,501,791.08|20,815,087.33
长期待摊费用摊销|90,462,621.86|107,985,646.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-3,992,976.61|9,739,652.78
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|1,020,643.73|366,978.32
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-|
财务费用(收益以“-”号填列)|14,509,261.38|29,004,106.11
投资损失(收益以“-”号填列)|10,799,541.71|7,294,883.49
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-47,762,818.20|-20,640,162.35
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|22,776,128.13|22,406,855.28
存货的减少(增加以“-”号填列)|-58,824,434.40|-107,015,749.81
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-2,702,426,117.68|-2,116,426,719.71
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|891,851,621.93|1,161,607,322.47
其他|102,143,895.82|133,137,859.35
经营活动产生的现金流量净额|1,947,842,738.68|2,087,970,590.35
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|2,908,016,854.35|2,638,161,170.49
减:现金的期初余额|2,638,161,170.49|1,624,299,542.25
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|269,855,683.86|1,013,861,628.24
|金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|25,919,339.56
其中:赛尔医学检验|25,919,339.56
|
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物|3,826,687.03
其中:赛尔医学检验|3,826,687.03
|
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|
|
|
取得子公司支付的现金净额|22,092,652.53
项目|期末余额|期初余额
一、现金|2,908,016,854.35|2,638,161,170.49
其中:库存现金|468,447.17|480,505.52
可随时用于支付的银行存款|2,907,203,642.93|2,636,817,889.64
可随时用于支付的其他货币资金|344,764.25|862,775.33
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
||
||
三、期末现金及现金等价物余额|2,908,016,854.35|2,638,161,170.49
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|20,669,280.41|15,285,389.38
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|20,669,280.41|保证金及诉讼冻结
应收票据||
存货||
固定资产||
无形资产||
||
||
合计|20,669,280.41|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|||
欧元|||
港币|469,361,633.76|0.89327|419,266,666.59
应收账款|||
其中:美元|||
欧元|||
港币|287,395,215.71|0.89327|256,721,524.34
长期借款|||
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
应付账款|||
其中:美元|||
欧元|||
港币|122,313,608.28|0.89327|109,259,076.87
|||
其中:美元|||
欧元|||
港币|645,693.81|0.89327|576,778.91
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助|11,244,638.98|递延收益|5,968,763.75
与收益相关的政府补助|145,508,392.10|递延收益/其他收益/营业外收入|70,586,113.70
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例(%)|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
赛尔医学检验|2022年10月14日|39,900,000.00|70.00|现金收购|2022年10月14日|取得控制权|8,281,179.02|1,267,171.24
||||||||
合并成本|赛尔医学检验
--现金|25,919,339.56
--非现金资产的公允价值|
--发行或承担的债务的公允价值|
--发行的权益性证券的公允价值|
--或有对价的公允价值|13,980,660.44
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值|
--其他|
合并成本合计|39,900,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|20,570,251.55
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|19,329,748.45
|赛尔医学检验|
|购买日公允价值|购买日账面价值
资产:|41,334,931.68|41,334,931.68
货币资金|3,826,687.03|3,826,687.03
应收款项|30,052,973.17|30,052,973.17
存货|1,286,821.40|1,286,821.40
固定资产|2,887,515.74|2,887,515.74
无形资产|582,634.17|582,634.17
预付款项|1,277,463.40|1,277,463.40
其他应收款|509,145.60|509,145.60
使用权资产|457,430.17|457,430.17
递延所得税资产|448,526.00|448,526.00
其他非流动资产|5,735.00|5,735.00
负债:|11,948,858.03|11,948,858.03
借款||
应付款项|7,102,478.65|7,102,478.65
递延所得税负债||
应付职工薪酬|754,500.00|754,500.00
应交税费|1,922,196.73|1,922,196.73
其他应付款|1,767,731.91|1,767,731.91
合同负债|5,212.00|5,212.00
租赁负债|396,738.74|396,738.74
净资产|29,386,073.65|29,386,073.65
减:少数股东权益|8,815,822.10|8,815,822.10
取得的净资产|20,570,251.56|20,570,251.56
2022年9月,子公司徐州金域医学检验所有限公司清算注销,故从2022年9月起不再将其纳入合并范围。
2022年1月,子公司长沙金域检验投资设立永州金域医学检验实验室有限公司,故从2022年1月起将其纳入合并范围。2022年3月,子公司杭州金域检验投资设立温州金域医学检验实验室有限公司,故从2022年3月起将其纳入合并范围。2022年3月,子公司四川金域检验投资设立凉山金域医学检验实验室有限公司,故从2022年3月起将其纳入合并范围。
2022年4月,子公司广州金域检验投资设立广州市海珠区金域医学检验实验室有限公司,故从2022年4月起将其纳入合并范围。2022年4月,子公司贵州金域检验投资设立黔西南金域医学检验实验室有限公司,故从2022年4月起将其纳入合并范围。
2022年5月,子公司贵州金域检验投资设立遵义金域医学检验实验室有限公司,故从2022年5月起将其纳入合并范围。2022年5月,子公司长沙金域检验投资设立岳阳金域医学检验实验室有限公司,故从2022年5月起将其纳入合并范围。2022年5月,子公司广西金域检验投资设立广西北部湾金域医学检验有限公司,故从2022年5月起将其纳入合并范围。2022年5月,子公司四川金域检验投资设立宜宾金域医学检验实验室有限公司,故从2022年5月起将其纳入合并范围。2022年5月,子公司武汉金域检验投资设立宜昌金域医学检验实验室有限公司,故从2022年5月起将其纳入合并范围。2022年6月,子公司济南金域检验投资设立烟台金域医学检验实验室有限公司,故从2022年6月起将其纳入合并范围。2022年8月,子公司郑州金域检验投资设立洛阳金域医学检验实验室有限公司,故从2022年8月起将其纳入合并范围。2022年9月,子公司广州金域检验投资设立广州金域健康体检中心有限公司,故从2022年9月起将其纳入合并范围。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
广州金域医学检验中心有限公司|广东省广州市|广东省广州市|服务业|85.00|0.00|收购
济南金域医学检验中心有限公司|山东省济南市|山东省济南市|服务业|100.00|0.00|设立
南京金域医学检验所有限公司|江苏省南京市|江苏省南京市|服务业|100.00|0.00|收购
合肥金域医学检验实验室有限公司|安徽省合肥市|安徽省合肥市|服务业|100.00|0.00|设立
西安金域医学检验所有限公司|陕西省西安市|陕西省西安市|服务业|62.00|0.00|设立
昆明金域医学检验所有限公司|云南省昆明市|云南省昆明市|服务业|100.00|0.00|设立
吉林金域医学检验所有限公司|吉林省长春市|吉林省长春市|服务业|100.00|0.00|设立
福州金域医学检验实验室有限公司|福建省福州市|福建省福州市|服务业|100.00|0.00|设立
贵州金域医学检验中心有限公司|贵州省贵阳市|贵州省贵阳市|服务业|100.00|0.00|设立
长沙金域医学检验实验室有限公司|湖南省长沙市|湖南省长沙市|服务业|100.00|0.00|设立
四川金域医学检验中心有限公司|四川省成都市|四川省成都市|服务业|100.00|0.00|设立
天津金域医学检验实验室有限公司|天津市|天津市|服务业|100.00|0.00|收购
杭州金域医学检验所有限公司|浙江省杭州市|浙江省杭州市|服务业|100.00|0.00|收购
沈阳金域医学检验所有限公司|辽宁省沈阳市|辽宁省沈阳市|服务业|100.00|0.00|设立
重庆金域医学检验所有限公司|重庆市|重庆市|服务业|100.00|0.00|设立
广西金域医学检验实验室有限公司|广西南宁市|广西南宁市|服务业|100.00|0.00|设立
上海金域医学检验所有限公司|上海市|上海市|服务业|100.00|0.00|设立
广州金域司法鉴定技术有限公司|广东省广州市|广东省广州市|服务业|100.00|0.00|设立
石家庄金域医学检验实验室有限公司|河北省石家庄市|河北省石家庄市|服务业|100.00|0.00|收购
太原金域临床检验所有限公司|山西省太原市|山西省太原市|服务业|100.00|0.00|收购
海南金域医学检验中心有限公司|海南省海口市|海南省海口市|服务业|100.00|0.00|设立
广州金至检测技术有限公司|广东省广州市|广东省广州市|服务业|0.00|65.00|设立
广州金域体检门诊部有限公司|广东省广州市|广东省广州市|服务业|0.00|85.00|设立
青岛金域医学检验实验室有限公司|山东省青岛市|山东省青岛市|服务业|0.00|100.00|收购
黑龙江金域医学检验实验室有限公司|黑龙江省哈尔滨市|黑龙江省哈尔滨市|服务业|100.00|0.00|设立
江西金域医学检验实验室有限公司|江西省南昌市|江西省南昌市|服务业|100.00|0.00|设立
武汉金域医学检验所有限公司|湖北省武汉市|湖北省武汉市|服务业|100.00|0.00|设立
甘肃金域医学检验所有限公司|甘肃省兰州市|甘肃省兰州市|服务业|100.00|0.00|设立
深圳金域医学检验实验室|广东省深圳市|广东省深圳市|服务业|100.00|0.00|设立
金域检验(香港)有限公司|中国香港|中国香港|服务业|100.00|0.00|设立
广州金域达物流有限公司|广东省广州市|广东省广州市|道路运输业|100.00|0.00|设立
呼和浩特金域医学检验所有限公司|内蒙古呼和浩特市|内蒙古呼和浩特市|服务业|100.00|0.00|设立
肇庆金域医学检验中心有限公司|广东省肇庆市|广东省肇庆市|服务业|100.00|0.00|设立
震球医学化验所有限公司|中国香港|中国香港|服务业|100.00|0.00|收购
海南博鳌金域国际医学检验中心有限公司|海南省琼海市|海南省琼海市|服务业|100.00|0.00|设立
广州市金域转化医学研究院有限公司|广东省广州市|广东省广州市|服务业|100.00|0.00|设立
新疆金域医学检验所有限公司|新疆省乌鲁木齐市|新疆省乌鲁木齐市|服务业|100.00|0.00|设立
宁夏金域医学检验所(有限公司)|宁夏回族自治区银川市|宁夏回族自治区银川市|服务业|100.00|0.00|设立
青海金域医学检验中心有限公司|青海省西宁市|青海省西宁市|服务业|100.00|0.00|设立
北京金域医学检验实验室有限公司|北京市|北京市|服务业|100.00|0.00|设立
广州金境生物材料物流服务有限公司|广东省广州市|广东省广州市|道路运输业|70.00|0.00|设立
株洲金域医学生物科技有限公司|湖南省株洲市|湖南省株洲市|服务业|0.00|100.00|设立
郑州金域临床检验中心有限公司|河南省郑州市|河南省郑州市|服务业|100.00|0.00|设立
驻马店金域医学检验中心有限公司|河南省驻马店市|河南省驻马店市|服务业|0.00|63.00|设立
广州拓思维物业管理有限公司|广东省广州市|广东省广州市|服务业|0.00|85.00|设立
广州金博检测技术有限公司|广东省广州市|广东省广州市|服务业|100.00|0.00|设立
金域健实创新研究院(广州)有限公司|广东省广州市|广东省广州市|服务业|0.00|80.00|设立
毕节金域医学检验实验室有限公司|贵州省毕节市|贵州省毕节市|服务业|0.00|65.00|设立
广州金墁利医药科技有限公司|广东省广州市|广东省广州市|服务业|100.00|0.00|设立
西藏金域医学检验中心有限公司|西藏自治区拉萨市|西藏自治区拉萨市|服务业|100.00|0.00|设立
江门金域医学检验实验室有限公司|广东省江门市|广东省江门市|服务业|80.00||设立
赣州金域医学检验实验室有限公司|江西省赣州市|江西省赣州市|服务业||83.00|设立
厦门金域医学检验实验室有限公司|福建省厦门市|福建省厦门市|服务业||100.00|设立
广州番禺金域医学检验实验室有限公司|广东省广州市|广东省广州市|服务业||85.00|设立