TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
新建房屋建筑物及生产设备(宝泽龙)|29,000,000.00|9,315,025.28|18,859,102.89|7,231,947.14||20,942,181.03|97.15|97.15%||||
生产设备及办公楼改造(总公司)|3,750,000.00|80,782.05|3,650,951.18||3,650,951.18|80,782.05|99.51|99.51%||||
生产设备及车间改造(河间分公司)|11,000,000.00|0|10,966,140.72|8,006,069.86|2,960,070.86||99.69|100.00%||||
新建房屋建筑物及生产设备(本溪)|6,000,000.00|125,571.55|1,061,628.69|125,571.55||1,061,628.69|19.79|19.79%||||
合计|49,750,000.00|9,521,378.88|34,537,823.48|15,363,588.55|6,611,022.04|22,084,591.77|/|/|||/|/
项目|土地使用权|商标| ERP 管理系统软件|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|107,776,497.43|69,500.00|1,013,454.00|108,859,451.43
2.本期增加金额||||
(1)购置||||
(2)内部研发||||
(3)企业合并增加||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
4.期末余额|107,776,497.43|69,500.00|1,013,454.00|108,859,451.43
二、累计摊销||||
1.期初余额|16,558,205.19|69,500.00|819,208.65|17,446,913.84
2.本期增加金额|2,181,444.75||101,345.40|2,282,790.15
(1)计提|2,181,444.75||101,345.40|2,282,790.15
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
4.期末余额|18,739,649.94|69,500.00|920,554.05|19,729,703.99
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|89,036,847.49||92,899.95|89,129,747.44
2.期初账面价值|91,218,292.24|-|194,245.35|91,412,537.59
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.93%
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
宁夏中源||770,000.00||||770,000.00
合计||770,000.00||||770,000.00
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
银龙轨道安徽分公司装修费|922,581.84||73,806.60||848,775.24
新疆银龙租金及设备摊销|468,255.15|871,162.88|974,355.92||365,062.11
淮阳板场临建、工装模具及设备等|8,165,087.99|373,000.00|956,515.49||7,581,572.50
邯钢银龙租金及网络费等|766,069.96|15,056.60|469,127.88||311,998.68
新乡轨道板场临建、工装模具及设备等||2,065,726.85|1,633,804.75||431,922.10
河间分公司车间以及办公楼改造||2,960,070.86|229,587.24||2,730,483.62
阳江轨枕场临建、工装模具及设备等||32,285,514.75|||32,285,514.75
总公司办公楼改造||3,650,951.18|60,849.19||3,590,101.99
承德银龙咨询费||6,000.00|2,307.70||3,692.30
合计|10,321,994.94|42,227,483.12|4,400,354.77||48,149,123.29
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|880,338.69|132,050.80|176,067.74|26,410.16
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损||||
信用减值损失|228,657,862.26|36,682,508.70|188,425,446.66|30,339,586.05
合计|229,538,200.95|36,814,559.50|188,601,514.40|30,365,996.21
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
固定资产暂时性差异|||10,972.79|2,633.47
合计|||10,972.79|2,633.47
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||
可抵扣亏损|31,781,702.18|2,296,278.87
合计|31,781,702.18|2,296,278.87
年份|期末金额|期初金额|备注
2023 年|||
2024 年|13,390.64|15,269.11|
2025 年|748,887.88|314,777.45|
2026 年|1,078,629.44|1,966,232.31|
2027 年及以后年度|29,940,794.22||
合计|31,781,702.18|2,296,278.87|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
购买固定资产预付款项|10,316,326.41||10,316,326.41|6,468,246.94||6,468,246.94
合计|10,316,326.41||10,316,326.41|6,468,246.94||6,468,246.94
项目|期末余额|期初余额
质押借款|9,700,000.00|1,380,000.00
抵押借款||
保证借款|30,000,000.00|120,923,270.00
信用借款||65,301,583.33
其他借款|70,000,000.00|160,000,000.00
合计|109,700,000.00|347,604,853.33
1.母公司于2022 年08 月30 日向河间市宝泽龙金属材料有限公司(简称“宝泽龙”)开具
30,000,000.00 元信用证,该信用证将于2023 年08 月29 日到期。宝泽龙于2022 年09 月09 日将其贴现给招商银行天津分行。
2.母公司于2022 年10 月20 日向河间市宝泽龙金属材料有限公司(简称“宝泽龙”)开具
10,000,000.00 元信用证,该信用证将于2023 年10 月13 日到期。宝泽龙于2022 年10 月21 日将其贴现给中信银行天津分行。
3.母公司于2022 年10 月28 日向河间市银龙轨道有限公司(简称“银龙轨道”)开具
4,000,000.00 元信用证,该信用证将于2023 年10 月16 日到期。银龙轨道于2022 年10 月31 日将其贴现给招商银行天津分行。
4.母公司于2022 年12 月27 日向河间市宝泽龙金属材料有限公司(简称“宝泽龙”)开具
1,000,000.00 元商业承兑汇票,该商业承兑汇票将于2023 年2 月27 日到期。宝泽龙于2022 年12月28 日将其贴现给浦发银行天津分行。
5.银龙股份全资子公司天津银龙集团科贸有限公司(简称“科贸”)于2022 年09 月27 日向母公司开具15,000,000.00 元信用证,该信用证将于2023 年09 月25 日到期。母公司于2022 年10月19 日将其贴现给招商银行天津分行。
6.银龙股份全资子公司天津银龙集团科贸有限公司(简称“科贸”)于2022 年09 月27 日向母公司开具10,000,000.00 元信用证,该信用证将于2023 年09 月25 日到期。母公司于2022 年09月28 日将其贴现给北京银行天津分行。
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|759,700,000.00|524,760,000.00
合计|759,700,000.00|524,760,000.00
项目|期末余额|期初余额
应付土建工程款|1,777,866.55|1,451,798.56
应付设备采购款|9,407,382.57|9,749,884.12
应付运费|18,037,022.15|32,015,133.98
应付服务费|9,333,137.42|10,650,618.50
应付材料采购款|69,080,279.64|35,360,857.84
合计|107,635,688.33|89,228,293.00
项目|期末余额|期初余额
货款|26,600,231.49|6,495,437.46
合计|26,600,231.49|6,495,437.46
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|9,934,094.33|103,544,200.43|98,696,542.37|14,781,752.39
二、离职后福利-设定提存计划|22,996.36|7,045,798.92|7,040,777.46|28,017.82
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|9,957,090.69|110,589,999.35|105,737,319.83|14,809,770.21
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|9,778,523.77|91,694,662.16|86,924,579.04|14,548,606.89
二、职工福利费|-|4,172,789.87|4,172,789.87|
三、社会保险费|13,906.52|4,096,092.32|4,097,068.36|12,930.48
其中:医疗保险费|13,668.08|3,394,333.41|3,396,551.02|11,450.47
工伤保险费|-115.26|557,456.64|556,257.52|1,083.86
生育保险费|353.70|144,302.27|144,259.82|396.15
四、住房公积金|1,213.00|2,533,400.65|2,523,222.65|11,391.00
五、工会经费和职工教育经费|140,451.04|1,047,255.43|978,882.45|208,824.02
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|9,934,094.33|103,544,200.43|98,696,542.37|14,781,752.39
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|18,719.29|6,791,746.56|6,787,241.55|23,224.30
2、失业保险费|4,277.07|254,052.36|253,535.91|4,793.52
3、企业年金缴费||||
合计|22,996.36|7,045,798.92|7,040,777.46|28,017.82
项目|期末余额|期初余额
增值税|6,680,847.27|7,029,402.76
企业所得税|7,793,824.36|5,679,709.16
个人所得税|90,292.47|320,161.38
城市维护建设税|240,809.29|441,553.67
教育费附加|183,610.36|351,101.54
防洪保安费及其他|3,717.39|56,807.19
印花税|382,402.19|70,212.24
土地使用税与房产税|237,992.46|238,279.83
合计|15,613,495.79|14,187,227.77
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|4,502,211.13|5,654,382.36
合计|4,502,211.13|5,654,382.36
项目|期末余额|期初余额
集港费|1,002,487.50|1,233,231.74
暂收款|3,104,140.21|3,217,592.33
待结转进项税额转出||
其他|395,583.42|1,203,558.29
合计|4,502,211.13|5,654,382.36
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|16,400,000.00|2,600,000.00
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债||
合计|16,400,000.00|2,600,000.00
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
预收货款包含增值税销项税|2,672,259.08|520,457.35
合计|2,672,259.08|520,457.35
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款|45,000,000.00|61,400,000.00
信用借款||
合计|45,000,000.00|61,400,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|19,972,440.00||1,245,340.00|18,727,100.00|参见下述表格
合计|19,972,440.00||1,245,340.00|18,727,100.00|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
基础设施扶持资金|18,791,940.00|||458,340.00||18,333,600.00|与资产相关
结构调整项目|1,180,500.00|||787,000.00||393,500.00|与资产相关
合计|19,972,440.00|||1,245,340.00||18,727,100.00|
(1)递延收益中的基础设施扶持资金系根据《本溪市人民政府关于加快本溪钢材加工产业园发展优惠政策》收到的政府补助,文件规定全额用于投资企业的基础设施建设。
(2)递延收益中的结构调整资金系公司根据本溪市财政局下发的《本溪市财政局预算指标的通知》收到的政府补助,补助内容为与技术改造项目有关,故确认为递延收益。
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|841,000,000.00||||||841,000,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|230,534,300.04|||230,534,300.04
其他资本公积||||
合计|230,534,300.04|||230,534,300.04
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
回购普通股|15,066,072.64|||15,066,072.64
合计|15,066,072.64|||15,066,072.64
二、将重分类进损益的其他综合收益|-87,854.46|9,830.69||||19,989.25|-10,158.57|-67,865.21
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-87,854.46|9,830.69||||19,989.25|-10,158.57|-67,865.21
其他综合收益合计|-87,854.46|9,830.69||||19,989.25|-10,158.57|-67,865.21
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|42,715,909.67|11,663,309.27|833,305.14|53,545,913.80
合计|42,715,909.67|11,663,309.27|833,305.14|53,545,913.80
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|102,149,646.66|9,767,811.07||111,917,457.73
任意盈余公积|17,858,980.56|||17,858,980.56
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|120,008,627.22|9,767,811.07||129,776,438.29
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|777,237,846.28|699,499,663.80
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|777,237,846.28|699,499,663.80
加:本期归属于母公司所有者的净利润|103,861,772.07|146,641,741.58
减:提取法定盈余公积|9,767,811.07|10,296,059.10
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||58,607,500.00
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|871,331,807.28|777,237,846.28
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|2,429,602,327.20|2,126,615,994.01|3,080,121,362.06|2,688,433,793.05
其他业务|33,929,600.12|8,559,111.79|69,424,673.57|33,960,202.81
合计|2,463,531,927.32|2,135,175,105.80|3,149,546,035.63|2,722,393,995.86
合同分类|预应力-分部|轨道-分部|合计
商品类型|||
钢丝|884,892,589.87||8 8 4,892,589.87
钢绞线|1,266,008,331.67||1,266,008,331.67
钢棒|21,349,922.79||21,349,922.79
轨道板销售及劳务、轨道设备||141,560,177.27|141,560,177.27
钢轨、板材销售||115,791,305.60|115,791,305.60
其他|31,812,510.85|2,117,089.27|33,929,600.12
按经营地区分类|||
市场或客户类型|||
境内|1,277,107,377.54|196,628,548.77|1,473,735,926.31
境外|926,955,977.64|62,840,023.37|989,796,001.01
合同类型|||
按商品转让的时间分类|||
按合同期限分类|||
按销售渠道分类|||
合计|2,204,063,355.18|259,468,572.14|2,463,531,927.32
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|2,491,701.51|2,937,209.73
教育费附加|2,120,970.41|2,566,350.10
房产税|1,481,176.00|1,836,744.97
土地使用税|2,368,777.66|2,368,777.66
车船使用税|49,785.40|50,927.20
印花税|1,840,344.48|1,912,751.41
其他|27,265.07|85,252.12
合计|10,380,020.53|11,758,013.19
项目|本期发生额|上期发生额
业务经费|13,723,199.93|12,162,637.41
职工薪酬|9,762,250.97|11,760,767.06
差旅费|1,060,150.92|1,569,679.63
商检报关费|122,438.57|133,956.62
广告费|652,641.49|70,838.68
办公费|286,018.96|392,574.11
劳务费|200,131.66|326,197.13
交通费|88,466.39|139,326.04
租赁费|502,063.09|412,686.39
修理费|1,707.08|19,556.71
折旧费||16,618.68
合计|26,399,069.06|27,004,838.46
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|28,472,473.06|27,686,292.18
邮电通讯费|1,201,962.21|1,423,151.22
招待费|8,496,249.44|10,167,558.15
修理费|1,484,335.57|1,578,245.68
无形资产摊销|2,824,665.15|2,262,966.81
税金|760,910.19|782,240.02
折旧|9,821,838.32|15,894,235.87
差旅费|1,035,327.10|1,600,494.99
保险|3,394,692.23|2,700,767.04
办公费|9,034,156.86|8,876,261.89
咨询费|1,957,817.35|2,032,017.69
运费|3,200.00|784.91
环保费用|134,924.45|344,208.90
水电费|39,407.64|238,913.33
租赁费|381,182.70|298,930.46
劳务费||443,739.05
合计|69,043,142.27|76,330,808.19
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|7,915,037.39|6,345,697.53
盘条|42,153,694.40|38,924,285.39
检验试验费|616,175.55|598,403.15
辅助材料|3,753,044.52|2,034,559.13
办公费|407,844.30|196,696.53
设计及咨询费|8,038,814.31|14,034,625.74
修理费|32,590.51|133,208.86
认证费|1,639,415.97|1,116,151.19
水电费|2,750,756.83|1,877,305.85
交通费|75,521.46|120,676.28
运输费|300.00|
差旅费|272,629.97|277,057.05
专利费|58,554.34|46,795.00
招待费|67,759.00|161,419.44
折旧|832,274.33|605,932.86
合计|68,614,412.88|66,472,814.00
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|22,310,847.26|22,110,425.06
利息收入|-7,455,551.56|-1,983,303.90
汇兑损益|-15,631,927.16|9,872,900.20
其他|2,522,776.83|1,614,452.03
合计|1,746,145.37|31,614,473.39
项目|本期发生额|上期发生额
基础设施扶持资金|458,340.00|458,340.00
科技创新资金|1,024,408.00|2,090,228.04
外贸扶持资金||881,403.00
技改项目补助|787,000.00|907,000.00
以工代训补贴||35,800.00
反倾销补贴|288,239.00|
出口货物信用保险补贴|649,500.00|
企业发展基金||100,000.00
个税手续费|43,910.98|75,618.88
技能培训补贴|131,133.40|88,840.00
专利补贴|5,000.00|7,200.00
稳岗补贴|335,866.24|77,305.25
合计|3,723,397.62|4,721,735.17
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|12,600,958.96|15,054,380.90
处置长期股权投资产生的投资收益|12,058.37|-4,409,625.25
交易性金融资产在持有期间的投资收益||1,095,934.93
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|12,613,017.33|11,740,690.58
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产||-97,732.00
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计||-97,732.00
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|4,371,002.86|875,302.33
应收账款坏账损失|-39,805,567.13|-38,761,128.78
其他应收款坏账损失|-7,071,276.84|-6,848,761.29
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-42,505,841.11|-44,734,587.74
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
十三、合同资产减值损失|-704,270.95|-176,067.74
合计|-704,270.95|-176,067.74
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|-421,784.05|-803,504.11
合计|-421,784.05|-803,504.11
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
其他|1,427,441.92|262,365.03|1,427,441.92
合计|1,427,441.92|262,365.03|1,427,441.92
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|||
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|626,000.00|1,221,050.00|626,000.00
其他|65,936.11|227,835.56|65,936.11
合计|691,936.11|1,448,885.56|691,936.11
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|29,768,542.87|33,125,800.26
递延所得税费用|-6,458,718.62|-4,952,779.45
合计|23,309,824.25|28,173,020.81
项目|本期发生额
利润总额|125,614,056.06
按法定/适用税率计算的所得税费用|25,375,721.96
子公司适用不同税率的影响|1,441,730.33
调整以前期间所得税的影响|
非应税收入的影响|-4,643,894.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|-3,228,675.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-1,183.93
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|5,245,885.61
所得税费用|23,309,824.25
项目|本期发生额|上期发生额
收回保证金|347,982,954.79|145,642,669.23
政府补助|2,478,057.62|3,476,395.17
利息收入|7,455,551.56|1,584,214.34
其他|188,048.43|575,799.94
增值税留底退税|12,730,528.87|
合计|370,835,141.27|151,279,078.68
项目|本期发生额|上期发生额
银行手续费|2,522,776.83|1,614,452.03
办公费、差旅费、招待费等|29,174,298.16|23,900,177.08
咨询费|4,157,126.58|1,803,885.55
商检费、广告、赞助费、出口保险|4,086,873.35|1,721,866.29
保证金|293,311,175.39|274,285,444.95
合计|333,252,250.31|303,325,825.90
项目|本期发生额|上期发生额
购买结构性存款、理财产品、期货、存单到期|117,359,414.00|30,000,000.00
合计|117,359,414.00|30,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
购买结构性存款、存单及理财产品|157,640,140.00|117,359,414.00
购买期货||
其他|6,980,774.14|
合计|164,620,914.14|117,359,414.00
项目|本期发生额|上期发生额
承兑汇票贴现|838,200,000.00|394,760,000.00
信用证福费廷|65,000,000.00|140,000,000.00
合计|903,200,000.00|534,760,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
偿还贴现到期承兑汇票|796,260,000.00|293,500,000.00
回购普通股||
合计|796,260,000.00|293,500,000.00
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|102,304,231.81|155,262,085.36
加:资产减值准备|704,270.95|176,067.74
信用减值损失|42,505,841.11|44,734,587.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|42,247,461.50|50,360,729.00
使用权资产摊销||
无形资产摊销|2,282,790.15|2,262,966.81
长期待摊费用摊销|4,400,354.77|9,370,526.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|421,784.05|803,504.11
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||97,732.00
财务费用(收益以“-”号填列)|22,313,466.12|33,027,259.46
投资损失(收益以“-”号填列)|-12,613,017.33|-11,740,690.58
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-6,448,563.29|-4,953,468.17
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-2,633.47|2,633.47
存货的减少(增加以“-”号填列)|-25,137,803.09|1,952,240.52
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-94,911,831.53|-226,606,391.00
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|111,196,194.19|-125,030,050.10
其他||
经营活动产生的现金流量净额|189,262,545.94|-70,280,267.11
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|188,704,700.94|180,162,603.40
减:现金的期初余额|180,162,603.40|183,451,000.96
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|8,542,097.54|-3,288,397.56
|金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|6,000,000.00
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物|6,980,774.14
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|
处置子公司收到的现金净额|-980,774.14
项目|期末余额|期初余额
一、现金|188,704,700.94|180,162,603.40
其中:库存现金|112,433.04|418,722.92
可随时用于支付的银行存款|188,592,267.90|179,743,880.48
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|188,704,700.94|180,162,603.40
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|131,375,488.17|172,044,789.77
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|131,375,488.17|保证金
应收票据|10,000,000.00|质押银行承兑汇票取得短期借款
存货||
固定资产||
无形资产||
其他流动资产(存单及利息)|159,921,890.43|质押开具银行承兑汇票
合计|301,297,378.60|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|5,988,708.77|6.9475|41,606,554.19
欧元|467,415.61|7.4133|3,465,092.14
澳元|264,516.89|4.7257|1,250,027.47
英镑|3.47|8.3777|29.07
林吉特|3,912,327.13|1.5788|6,176,903.48
港币|||
应收账款|-|-|
其中:美元|16,322,695.35|6.9475|113,401,925.98
欧元|1,929,388.77|7.4133|14,303,137.77
澳元|3,152,957.30|4.7257|14,899,930.32
英镑|3,404,823.43|8.3777|28,524,589.25
林吉特|13,777,813.02|1.5788|21,752,838.77
港币|||
长期借款|-|-|
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
其他应收款|||
其中:美元|135,000.00|6.9475|937,912.50
林吉特|589,700.68|1.5788|931,037.73
应付账款|||
其中:美元|1,516,839.55|6.9475|10,538,242.80
欧元|75,722.13|7.4133|561,350.87
林吉特|22,278,644.14|1.5788|35,174,214.75
其他应付款|||
其中:美元|2,644.06|6.9475|18,369.60
林吉特|543,000.00|1.5788|857,305.25
Silvery Dragon Malaysia SDN.BHD.,公司住所及经营地:NO. 33, JALAN AMAN PERDANA5F/KU5 TAMAN AMAN PERDANA 41050 KLANG SELANGOR MALAYSIA,记账本位币为林吉特。
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
反倾销补贴|288,239.00|其他收益|288,239.00
出口货物信用保险补贴|649,500.00|其他收益|649,500.00
个税手续费|43,910.98|其他收益|43,910.98
科技创新资金|1,024,408.00|其他收益|1,024,408.00
技能培训补贴|131,133.40|其他收益|131,133.40
专利补贴|5,000.00|其他收益|5,000.00
稳岗补贴|335,866.24|其他收益|335,866.24
技改项目补助|787,000.00|递延收益|787,000.00
基础设施扶持资金|458,340.00|递延收益|458,340.00
子公司名称|股权处置价款|股权处置比例(%)|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例(%|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京银龙泰合新能源科技有限公司|6,000,000.00|51|注销|2022.12|公司注销,税务事项均已结清|2,442,058.37|0.00|0.00|0.00|0.00|不适用|0.00
公司原持有北京银龙泰合新能源科技有限公司51%股权,2022 年12 月税务事项均已结清,于2023 年1 月12 日注销完毕。
公司新设立合并范围内子公司天津银龙鹏旭新能源科技发展有限公司,持股比例70.00%,该公司注册资本100.00 万元人民币,统一社会信用代码:91120116MABQ44PY0G,公司住所:天津经济技术开发区滨海-中关村科技园融汇商务园一区13-2-330-114。
公司新设立合并范围内子公司承德银龙新能源有限公司,持股比例100.00%,该公司注册资本2,000.00 万元人民币,统一社会信用代码:91130805MABX6CU97P,公司住所:河北省承德市开发区承德高新区科技大厦主楼1219。
公司新设立合并范围内子公司黄骅市银龙新能源科技有限公司,持股比例100.00%,该公司注册资本5,000.00 万元人民币,统一社会信用代码:91130983MABRFH0Y8T,公司住所:河北省沧州市黄骅市南排河镇老海防路与兴海路交叉口北100 米路东。
公司新设立合并范围内子公司天津银龙鹏旭新能源科技发展有限公司之子公司宁夏中源建设工程有限公司,持股比例100.00%,该公司注册资本5,000.00 万元人民币,统一社会信用代码:91640500MA76KT1E4K,公司住所:宁夏回族自治区银川市金凤区团结路南侧中梁印小区21 号住宅楼1 单元12 层01 室(自主申报)。
公司新设立合并范围内子公司银龙新能源(吉林)有限公司,持股比例100.00%,该公司注册资本5,000.00 万元人民币,统一社会信用代码:91220105MAC3MAYR6D,公司住所:长春市二道区远达大街以东、河东路以南长春红星美凯龙全球家居生活广场6 号楼610 号。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
天津银龙集团科贸有限公司|天津市|天津市|贸易|100.00||设立
河间市宝泽龙金属材料有限公司|河北省|河北河间市|制造业|100.00||设立
河间市银龙轨道有限公司|河北省、安徽省|河北省河间市|制造业|82.00||设立
本溪银龙预应力材料有限公司|辽宁省|辽宁省本溪市|制造业|100.00||设立
天津聚合碳基复材研究院有限公司|天津市|天津市|技术开发、技术咨询|51.00||设立
新疆银龙预应力材料有限公司|新疆|乌鲁木齐|制造业|100.00||设立
智慧银龙(天津)科技有限公司|天津市|天津市|技术开发、技术咨询|100.00||设立
天津隆海通科技有限公司|天津市|天津市|贸易|100.00||设立
 Silvery Dragon Malaysia SDN.BHD.| SELANGORMA LAYSIA| SELANGORM ALAYSIA|贸易|60.00||设立
天津银龙鹏旭新能源科技发展有限公司|天津市|天津市|技术服务及贸易|70.00||设立
承德银龙新能源有限公司|河北省|河北省承德市|制造业|100.00||设立
黄骅市银龙新能源科技有限公司|河北省|河北省黄骅市|技术服务及贸易|100.00||设立
银龙新能源(吉林)有限公司|吉林省|吉林省长春市|技术服务及贸易|100.00||设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
河间市银龙轨道有限公司|18.00%|-1,603,897.81|3,600,000.00|11,530,820.21
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
河间市银龙轨道有限公司|392,350,698.59|347,157,183.63|739,507,882.22|629,221,666.28|45,000,000.00|674,221,666.28|295,230,600.06|321,048,161.83|616,278,761.89|462,751,123.35|61,400,000.00|524,151,123.35
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
河间市银龙轨道有限公司|256,413,632.54|-6,841,422.60|-6,841,422.60|-11,011,526.89|672,823,886.26|33,609,361.48|33,609,361.48|-57,473,599.95
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
上铁芜湖|安徽芜湖|安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇鸠江经济开发区管委会办公楼103 室|其他有限责任公司||25.00|权益法
安捷清远|广州清远|清远市清城区飞来峡镇江口银地管理区|有限责任公司|35.00||权益法
甘肃铁投|甘肃兰州|甘肃省兰州市兰州新区嫩江街280 号|其他有限责任公司||17.57|权益法
陕硬公司|陕西汉中|陕西省汉中市勉县九号信箱|有限责任公司|20.00||权益法
济南轨道|山东济南|山东省济南市平阴县安城镇绿色建材产业园顺达路1 号|有限责任公司(国有控股)||20.00|权益法
宝坻板场|天津|天津市宝坻区潮阳街道新开口镇与新津路交口北50 米|有限责任公司||40.00|权益法
中电建|河北保定|河北省保定市高碑店市经济开发区定慧街1 号|其他有限责任公司|30.00||权益法
华能任丘|河北沧州|河北省沧州市任丘市新华路办事处会战道26 号创新大厦A座1508 室|其他有限责任公司|12.00||权益法
鸿信沧州新能源|河北河间|河北省沧州市河间市河间市经济技术开发区建设北大街1 号|其他股份有限公司(非上市)||30.00|权益法
持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:本公司对甘肃铁投持股比例为17.57%,仍作为联营企业核算的原因是公司派出一名董事,实质上对其有重大影响。
本公司对华能任丘持股比例为12.00%,仍作为联营企业核算的原因是公司派出一名董事,实质上对其有重大影响。
|期末余额/ 本期发生额|||||期初余额/ 上期发生额||||
|上铁芜湖|安捷清远|甘肃铁投|陕硬公司|济南轨道|上铁芜湖|安捷清远|甘肃铁投|陕硬公司|济南轨道
流动资产|410,985,573.12|24,459,498.74|85,227,936.82|97,746,548.18|68,993,131.40|536,491,615.55|16,126,925.67|86,642,714.93|96,938,080.66|107,637,153.65
非流动资产|67,133,750.96|5,283,209.71|94,426,765.25|14,708,212.93|132,981,760.57|79,314,173.14|5,400,196.13|96,654,747.77|9,682,059.83|102,831,542.68
资产合计|478,119,324.08|29,742,708.45|179,654,702.07|112,454,761.11|201,974,891.97|615,805,788.69|21,527,121.80|183,297,462.70|106,620,140.49|210,468,696.33
||||||||||
流动负债|148,126,621.81|13,153,398.44|64,236,261.16|66,030,576.23|85,596,562.25|325,069,725.90|4,942,800.25|71,940,874.47|65,765,334.52|94,951,908.05
非流动负债|||27,000,000.0|691,730.86||||24,700,000.00|1,054,485.33|
负债合计|148,126,621.81|13,153,398.44|91,236,261.16|66,722,307.09|85,596,562.25|325,069,725.90|4,942,800.25|96,640,874.47|66,819,819.85|94,951,908.05
||||||||||
少数股东权益||||||||||
归属于母公司股东权益|329,992,702.27|16,589,310.01|88,418,440.91|45,732,454.02|14,738,797.56|290,736,062.79|16,584,321.55|86,656,588.23|39,800,320.64|15,516,788.28
按持股比例计算的净资产份额|82,498,175.57|5,806,258.50|15,535,120.07|9,146,490.80|23,275,665.94|72,684,015.70|5,804,512.54|15,225,562.55|7,960,064.13|23,103,357.66
调整事项||||||||||
--商誉||||||||||
--内部交易未实现利润||||||||||
--其他||||||||||
对联营企业权益投资的账面价值|85,285,034.22|5,246,683.65|8,766,008.58|8,766,008.58|23,390,761.21|75,754,844.33|5,244,937.69|15,843,192.90|7,592,050.41|22,441,763.91
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||||||||
||||||||||
营业收入|379,193,742.95|19,896,241.75|67,387,918.91|82,973,944.03|90,206,979.25|620,204,605.07|14,349,202.64|101,471,394.15|80,746,129.31|146,287,312.67
净利润|38,120,759.54|4,988.46|2,351,576.81|7,547,990.87|4,744,986.49|42,319,230.63|-732,019.33|2,717,461.25|9,616,275.19|11,650,335.14
终止经营的净利润||||||||||
其他综合收益||||||||||
综合收益总额|38,120,759.54|4,988.46|2,351,576.81|7,547,990.87|4,744,986.49|42,319,230.63|-732,019.33|2,717,461.25|9,616,275.19|11,650,335.14
||||||||||
本年度收到的来自联营企业的股利|0|0|335,640.00|0|0|0|737,417.56|0|0|0
|期末余额/ 本期发生额||期初余额/ 上期发生额|
|中电建|宝坻板场|中电建|宝坻板场
流动资产|37,150,257.78|38,949,552.07||
非流动资产|27,528,492.48|29,333,194.60||
资产合计|64,678,750.26|68,282,746.67||
||||
流动负债|34,024,493.44|27,185,200.32||
非流动负债||||
负债合计|34,024,493.44|27,185,200.32||
||||
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益|30,654,256.82|41,097,546.35||
||||
按持股比例计算的净资产份额|9,196,277.05|16,439,018.54||
调整事项||||
--商誉||||
--内部交易未实现利润||||
--其他||||
对联营企业权益投资的账面价值|9,196,277.05|1,422,229.26||
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
||||
营业收入|63,478,426.07|||
净利润|654,256.82|2,446.35||
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额||||
||||
本年度收到的来自联营企业的股利|0|0||
董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构,制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险,这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定,涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理按照董事会批准的政策开展。本公司内部审计部门通过与公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核,并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险,并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。
本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款、债权投资等,这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约,最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除本节十二.5(4).关联方担保情况所载本公司作出的财务担保外,本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构,管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况,不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额,以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。
截止2022 年12 月31 日,相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下:
报表项目账面余额减值准备应收票据227,469,677.04 3,147,105.48应收账款1,522,090,657.14 196,033,708.47其他应收款68,798,122.22 27,668,640.99合计1,818,358,456.40 226,849,454.94
金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风险和利率风险。
本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元和澳元)依然存在汇率风险。本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约来达到规避汇率风险的目的。
(2)截止2022 年12 月31 日,本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:
项目期末余额
美元欧元澳元英镑林吉特合计
外币金融资产
货币资金41,606,554.19 3,465,092.14 1,250,027.47 29.07 6,176,903.48 52,498,606.35应收账款113,401,925.98 14,303,137.77 14,899,930.32 28,524,589.25 21,752,838.77 192,882,422.09其他应收款937,912.50 931,037.73 1,868,950.23小计155,946,392.67 17,768,229.91 16,149,957.79 28,524,618.32 28,860,779.98 247,249,978.67外币金融负债
应付账款10,538,242.80 561,350.87 35,174,214.75 46,273,808.42其他应付款18,369.60 857,305.25 875,674.85小计10,556,612.40 561,350.87 36,031,520.00 47,149,483.27净额145,389,780.27 17,206,879.04 16,149,957.79 28,524,618.32 -7,170,740.02 200,100,495.40
本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。2022 年12 月31 日,本公司短期借款余额109,700,000.00元(2021 年12 月31 日:347,604,853.33 元)。
截止2022 年12 月31 日,本公司各项金融负债预计在一年内到期。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|||18,750,000.00|18,750,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资|||18,750,000.00|18,750,000.00
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
持续以公允价值计量的资产总额|||18,750,000.00|18,750,000.00
本公司持有的权益工具投资、系不够成控制、共同控制、重大影响、无活跃市场报价的股权投资,期末公允价值按会计准则规定的合理方法确定。
本公司持有以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产系结构性存款,按投资成本确认相关公允价值。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
天津银龙集团科贸有限公司|天津市|天津市|贸易|100.00||设立
河间市宝泽龙金属材料有限公司|河北省|河北河间市|制造业|100.00||设立
河间市银龙轨道有限公司|河北省、安徽省|河北河间市|制造业|82.00||设立
本溪银龙预应力材料有限公司|辽宁省|辽宁本溪市|制造业|100.00||设立
天津聚合碳基复材研究院有限公司|天津市|天津市|技术开发、技术咨询|51.00||设立
新疆银龙预应力材料有限公司|新疆|乌鲁木齐|制造业|100.00||设立
智慧银龙(天津)科技有限公司|天津|天津市|技术开发、技术咨询|100.00||设立
天津隆海通科技有限公司|天津|天津市|贸易|100.00||设立
 Silvery Dragon Malaysia SDN.BHD.| SELANGOR MALAYSIA| SELANGOR MALAYSIA|贸易|60.00||设立
天津银龙鹏旭新能源科技发展有限公司|天津市|天津市|技术服务及贸易|70.00||设立
承德银龙新能源有限公司|河北省|河北省承德市|制造业|100.00||设立
黄骅市银龙新能源科技有限公司|河北省|河北省黄骅市|技术服务及贸易|100.00||设立
合营或联营企业名称|与本企业关系
上铁芜湖|公司控股子公司的参股公司
安捷清远|公司参股企业
甘肃铁投|公司控股子公司的参股公司
陕硬公司|公司参股企业
济南轨道|公司控股子公司的参股公司
中电建|公司参股企业
宝坻板场|公司控股子公司的参股公司
合营或联营企业名称|与本企业关系
上铁芜湖|公司控股子公司的参股公司
安捷清远|公司参股企业
甘肃铁投|公司控股子公司的参股公司
陕硬公司|公司参股企业
济南轨道|公司控股子公司的参股公司
宝坻板场|公司控股子公司的参股公司
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
谢志峰|其他
谢栋臣|其他
谢铁根|其他
谢辉宗|其他
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
谢栋臣|运输业务|1,024,131.66|3,500,000.00|否|2,014,095.54