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高效能治理的践行者,就是要提高政治站位,保持战略定力,全力推进公司治理体系和治理能力现代化。认真贯彻执行省《国企改革三年行动实施方案》,完善公司现代企业制度,坚持依法治企,强化内控体系建设,构建全方位管理、全过程控制的治理体系;提升广播电视网络传输覆盖能力,增强传播力、引导力、影响力和公信力,成为唱响新时代主旋律最强音;提升广播电视公共服务能力,推动媒体深度融合,切实提高公共服务质量水平;提高企业经营管理水平,实现高质量发展,努力跻身现代化一流国企行列。
2023年,是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,也是奋力谱写“强富美高”新江苏现代化建设新篇章的开启之年,更是江苏有线的“融创全业年”。公司必须以高度的政治责任感和更加扎实的作风切实履行好时代赋予的使命任务:一是牢牢把握“一条主线”——学习宣传贯彻党的二十大精神。二是主动融入“两大格局”——大视听发展格局和全媒体传播格局。三是始终坚守“三个主责”——舆论传播主渠道、文化服务主阵地、数智社会主力军。四是加快建设“四张网络”——新型广电媒体传播网、国家文化专网、国家新型基础设施网和国家移动政专网。
2023年,面对机遇与挑战,公司要在科学应变中抢抓机遇、奋发作为,主动融入党和国家大局,找准企业发展的定位和方向,科学谋划,敢闯敢干,大力实施固移融合全业务发展,不断提高核心竞争力和可持续发展水平。今年公司工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真贯彻落实全国全省宣传部长会议、全国全省广播电视工作会议和省两会精神及中国广电集团工作会议精神,突出学习宣传贯彻党的二十大精神工作主线,坚持稳中求进、自信自强、守正创新、量质并举、抢抓机遇,以党建为引领,以数字为动能,以人才为支撑,着力拓市场、强支撑,促发展、保安全,全力抓好“六大重点工作任务”落实推进,踔厉奋发、敢为敢干、勇挑大梁,不断增强江苏有线社会服务力、品牌影响力、市场竞争力,奋力开创广电网络融合创新、数智全业高质量发展新局面。
2023年,公司将重点抓好以下几方面工作:
(一)切实加强党的全面领导,以高质量党建引领高质量发展。深入贯彻落实党的二十大关于党的建设的新部署新要求,坚持围绕中心抓党建、抓好党建促业务,以系统思维推动党建工作与业务工作深度融合,努力做到目标同向、部署同步、工作同力。一是加强政治建设,提高政治“三力”。坚持和执行党委“第一议题”制度、“三重一大”制度,坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为想问题、办事情、抓工作的根本遵循,将贯彻落实党的二十大精神和中央、省委决策部署体现到科学决策、服务发展、保障重大任务的具体实践中,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是加强组织建设,夯实基层基础。贯彻落实新时代党的组织路线,严密组织体系,严肃组织生活,深入推进基层党组织规范化建设,充分发挥党组织的政治功能和组织功能,建强市县公司党务干部队伍,突出党建重点任务落实。推动党建和企业治理深度融合,完善推进“视界先锋”党建品牌建设,把基层党组织建设成为坚强的战斗堡垒。三是加强廉政建设,强化正风肃纪。
加强新时代廉洁文化建设,加强廉政风险防控,锲而不舍落实中央八项规定精神,持续深化纠治“四风”,运用好监督执纪“四种形态”,抓好“关键少数”,深化巡察效能,教育党员干部坚定理想信念、践行初心使命,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制,营造风清气正的良好氛围。
(二)切实抓好“六大重点任务”落实,以新气象新作为开创广电网络融创全业高质量发展新局面。深刻领会习近平总书记“打造智慧广电媒体,发展智慧广电网络”的重要指示,加快构建全业务运营新格局:
1、做精市场与服务。在To C、To H业务方面,一是加快全省统一融合产品体系规划,以“精彩”单移和“慧家”融合两大业务品牌优化公司现有产品体系,丰富广电5G 特色套餐,强化宽带产品刚需定位,实现移网用户规模增长,有线、无线相互赋能;二是优化深化全年四个季度的专项营销活动,突出不同时段不同用户营销活动的各自重点,做到“统一行动早通知、重点宣传细培训、执行情况全搜集、传播数据广分析”,促进形成全省合力;三是全面推进运营商的运营模式,增加全渠道销售触点,按照《中国广电5G渠道发展指导意见》建立系统的电子渠道、社会渠道等新型运营模式,强化渠道能力、做好渠道管理,有效控制涉诈风险,确保合规良性发展;
四是推进省10099呼叫中心建设,通过省集中运营、各地整合市县96296热线,形成省市两级呼叫中心管理架构;五是继续提升高清互动终端覆盖率,加快全省高清互动置换,深入开展“光网点亮”行动,持续提升网络承载和支撑能力;六是深耕以企业微信为核心的自有用户流量池,力争2023年底企业微信用户规模进一步加大;七是持续深化与中广宽带的战略合作,推进长三角宽带一体化运营,探索建设全省统一、分级部署的网络质量感知系统,不断提高宽带业务精细化运营水平;八是继续落实好今年省政府“23万户低保看电视”民生实事项目,加强政策宣传,确保补助资金领取到位。在To B、To G业务方面,一是推进集团客户标准化产品建设,构建“集团号+宽带+固话+电视”融合业务体系,探索短信业务台、号段资源的开发利用;二要积极跟进研究国家移动政务专网建设,探索5G场景落地,编制5G行业应用、工业互联网应用方案库;三是推进政企业务基础数据建设和分项考核,强化政企项目风险管控,通过项目后评估机制实现闭环管理,保障收益;
四是配合省广电局优化应急广播顶层设计,制定三年实施方案,争取政策支持,在提高覆盖密度建设的同时,拓宽应急广播发布渠道,提升各类终端覆盖水平;五是在省广电局指导下,落实好今年省政府“新建240个智慧广电乡镇”民生实事任务,进一步增强服务党委政府、服务基层百姓的能力水平。
2、做强技术与网络。一是在中国广电指导下,扎实推进5G核心网扩容及无线网优化,具备满足千万级用户的业务支撑和容灾能力,同时建设“高融合”“低成本”固定语音业务网络系统;
二是发挥科技部“揭榜挂帅”项目、5G融合接入应用创新国家广电总局实验室、省广电5G融合接入应用创新工程研究中心、省博士后创新实践基地等平台作用,加强引领性、集成性科技创新攻关,构建5G行业应用支撑团队,发挥长三角广电网络数字经济联盟平台作用,加快一体化小基站、苏网云测平台、工业互联网室分系统等成果转化,研发一批具有广电特色和应用价值的5G创新产品;三是加速“双千兆”升级,积极参与中国广电IP骨干网(CBNET)建设,巩固提升全 IP平台,优化宽带网络架构,推进地市宽带流量回迁,实现双核心省级运营出口,IPv6和家庭组网等技术业态规模化部署,为构建“未来电视”生态体系提供有力支撑;四是进一步健全与江苏移动的协同运维机制,常态化开展无线网测试调优,完善网络优化、故障处理等维护流程,切实保障5G业务安全稳定运行;五是结合5G移网特性,探索各类智能终端产品形态,开展系列化跨屏终端迭代研发,实现跨终端、跨网络、多场景融合运营服务。
3、做优内容与传播。一是做好统一内容体系建设,开展全省内容集约化运营,缩减内容分平台数量,提升全省统一界面和内容的落地到达率。促进大小屏内容的联动引入和运营,以拓展“视界TV”内外网融合软终端和“视界观”APP直播、影视内容引流为抓手,充分结合5G移网特性,实现有线特色业务的跨终端、跨网络、多场景融合拓展;二是积极参与中国广电“未来电视”的试点应用,优化全域搜索功能,通过用户画像,实现直播、回看、点播内容融合推荐,让用户享受定制化、个性化、交互性节目内容;三是完善全省统一内容质效评价体系,组织本地内容示范项目评选展示活动,建立用户点击播放数据模型和业务分账收入数据模型;四是推出江苏地区5G用户视频权益服务,推动“直播中国”和“5G智能频道”在江苏地区的上线应用。
五是加强原创媒体制作能力,打造精品自有版权的节目内容;六是加快国家文化专网电影公共服务平台建设,布局线下影院观众群和领域,打造广电5G特色影院;七是探索新形势下的外省卫视落地合作模式,严格控制频道业务整体降幅;八是进一步丰富“视界观”APP内容,构建新国货直播生态矩阵,探索供应链自主品牌建设。创新整合全省广告资源,拓展品宣阵地,不断拓展“屏报网微端”全媒体传播矩阵的影响力。
4、做实平台与项目。一是聚焦5G基础工程及创新应用、算力网络、数字新基建等新领域开展平台和项目建设,持续推进全省统一的智慧广电云平台和三级播控平台建设,全面上线IP融合业务平台,实现公司统一业务在全省落地和快速部署。积极构建国家文化专网电影服务、全国智慧养老服务等内容平台,提升政用、民用、商用融合服务能力;二是打造高度数字化智能化云BOSS平台,着力提升算法水平,充分挖掘大数据分析的潜在价值;三是增强算力布局,实施好省大数据中心、省地震烈度速报和预警、省“智慧广电乡镇”统计管理云平台、绿色数据中心等项目建设;四是贯彻落实好文化数字化战略,持续推进国家文化大数据华东区域中心建设,积极参与新时代文明实践中心云平台、长江国家文化公园云平台、省文化产业统计数据库等项目建设。
5、深化治理与改革。一是加快推动深化改革重点任务落实,围绕重点难点进行突破,将加强党的领导与完善企业治理相统一,不断调整完善市场运营机制、内控管理体制、考核激励机制;
二是深入推进公司统一法人体制下的省市县三级管理和有效授权的体系机制构建,在重点业务领域和薄弱管理环节有针对性开展业务专项审计,强化被审计单位问题整改力度,不断推进内部审计成果运用,提升依法治企水平;三是持续推进业财融合,完善全面预算管理,提升经营分析能力,完善财务预算管理系统和固定资产实物管理系统功能,推动公司固投降本增效,严控财务风险,确保收益;四是加强集中采购,做好供应链系统建设,推进采购供应主数据标准化和基础数据资源池建设,探索区域资源调配,提高物资周转效率;五是配合做好全国一网整合,持续做好战略性投资项目储备、投研分析,积极谋划公司股权投资基金;六是持续加强薄弱县公司扭亏工作,帮助推动问题解决,总结推广发展经验,全力打赢薄弱公司“扭亏脱困”攻坚战。
6、抓牢安全与稳定。完善常态化安全监管机制,建立安全风险隐患“应查尽查”“常查常治”机制。高度关注新业态新领域带来的新问题新风险,加快形成系统完备、成熟定型的安全生产隐患排查和风险辨识制度体系,尤其要加强反电诈管理,探索建立网络信息安全中心和专门的反诈工作组,运用技术手段,建立涉诈模型预判,有效阻断犯罪行为,确保业务发展和反电诈工作两手抓、两手硬,全面筑牢网络信息和意识形态安全防线,降低信息系统数据被违规使用和传播的风险。
(三)切实强化人才队伍建设,以多元化人才结构全面提升核心竞争力。一是深入推进新时代人才强企战略,不断强化“223有线远航”人才工程支撑作用,丰富和优化干部队伍结构,加快培养年轻化、专业化人才,锻造忠诚干净担当有为的高素质广电铁军。二是健全完善适应5G发展的组织架构体系,推进子公司市场化改革,建设高层次人才培养平台。三是树立正确用人导向,完善干部选拔任用机制,坚持开展“双向挂职”,探索运用“担当指数”,充分发挥省委考核办综合考核“试点单位”优势,建立健全干部担当作为考核评价体系,推动形成“能者上、优者奖、庸者下、劣者汰”的管理导向,营造崇尚实干、激励担当的浓厚氛围。
2023年,公司将以更加坚定的信心和意志,以更加强烈的使命感和责任心,落实落细公司党委各项部署,坚持党管网络,坚持广电特色,坚持数字赋能,履行“党媒政网民屏”属性,提升公共文化服务质量,推动传统业务稳中向好,固移融合业务快速增长,不断做强做优做大广电网络产业,引领新时代广电网络实现更高质量发展。为实现江苏有线融创全业和“十四五”宏伟目标,奋力谱写“强富美高”新江苏现代化建设新篇章作出更大贡献!
在三网融合政策实施前,公司虽在电视节目传输领域拥有独家经营权,但承载于电信网络的 IPTV在本地区已有所发展,与公司所从事的业务存在一定程度的竞争。随着技术进步以及三网融合的推进,电信网、广播电视网、互联网三大网络技术功能趋于一致,业务范围趋于相同,在业务应用层面可相互渗透融合。目前IPTV、OTT TV等新兴媒体业态发展迅速,电视传输网络的多元化,促使电信运营商、互联网企业、硬件厂商、内容提供商等不同程度涉足以电视屏幕为终端的业务,公司在电视相关业务领域面临的竞争愈发激烈。
2、传输安全风险
对于广电网络运营商来说,安全传输是第一要务。安全传输包括内容的安全和播出的安全,对播出内容的审查不严、来自网络基础设备的故障以及非法网络传输信号的入侵等都将对安全传输构成威胁。如果发生传输安全事故,将严重影响公司正常经营,由此可能造成公司业绩下滑以及公司品牌形象受损。
3、价格政策变化风险
有线电视的基本收视作为公用事业,其基本收费标准受有关政策的严格限制。公司目前有线数字电视基本收视维护费标准为:苏南地区城镇居民用户24元/月/户,农村居民用户22元/月/户;苏北地区城镇居民用户23元/月/户,农村居民用户21元/月/户。公司存在因政策下调收费标准导致盈利水平下降的风险。
公司作为大型国有文化企业,从设立伊始,就制定了完善的公司治理制度规则,明确了股东、董事、监事和高级管理人员的职责界限和法律责任,明晰了党委会、董事会、监事会、股东大会之间的关系。具体而言,一是坚决落实党委会作为董事会决策重大问题的前置程序。公司涉及“三重一大”事项议案都严格按照相关制度要求,都需先经过公司党委会讨论研究并形成会议决议。二是形成权责清晰的“三会一层”治理结构。江苏有线按照“定位清晰、结构合理、制度完备”的原则,不断完善“三会一层”法人治理结构,形成了公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层之间权责分明、协调运转、有效制衡的法人治理体系。三是严格履行重大事项报批报备程序。按照《关于印发的通知》(苏财规〔2018〕1号)要求,需经公司党委会、公司董事会审议的重点议案,公司将严格按照规定的报批报备程序,上报省委宣传部、省财政厅批准。通过上述制度安排,公司形成在党委领导下,董事会、监事会和经理层之间责权明确的公司治理体系,能够确保公司决策程序依法合规、重大事项有序推进。
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规的要求及本公司《章程》,规范公司运作,公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》等上市公司治理规范性文件的规定及要求。
公司董事会忠实履行公司章程和股东大会赋予的职责,对照上市公司要求规范运作,共组织召开1次股东大会、4次董事会会议、6次董事会专门委员会会议,顺利通过了各项议案,决策程序严格遵循了公司法等法律法规及公司章程的规定。公司各位董事勤勉尽责地履行职务;独立董事按照《独立董事工作规则》等规定独立履行职责,积极出席公司董事会、股东大会,认真审议各项议案,对重大事项发表独立意见,保障了公司的规范运作。公司董事会、监事会、经理层有机衔接,和谐运作,有力维护了股东权益。
公司控股股东、实际控制人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券所交易所股票上市规则》等法律法规要求,确保了公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立性。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021年年度股东大会|2022年6月27日|http://www.sse.com.cn|2022年6月28日|1.审议通过《江苏有线2021 年度董事会工作报告》;2.审议通过《江苏有线2021 年度监事会工作报告》;3.审议通过《江苏有线2021 年年度报告及摘要》;4.审议通过《江苏有线2021 年度利润分配方案》;5.审议通过《江苏有线关于2021年度财务决算和2022年度财务预算的议案》;6.审议通过《江苏有线2022 年度固定资产投资项目概算方案》;7.审议通过《江苏有线2021 年度关联交易及2022 年度预计经常性关联交易的议案》;8.审议通过《关于聘任江苏有线审计机构的议案》;9.审议通过《江苏有线关于计提存货和固定资产及商誉减值准备的议案》;10.审议通过《关于修改<江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程>的议案》;11.审议通过《关于授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》;12.审议通过《江苏有线关于注册和发行公司债券的议案》;13.审议通过《江苏有线关于注册和发行公司债券的议案》;14.审议通过《江苏有线关于注册和发行超短期融资券的议案》。
报告期内,公司召开2021年年度股东大会,股东大会召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
姜龙|董事长|男||2020.04.15||||||102.94|否
|董事|||2019.05.15|||||||否
庄传伟|董事|男||2020.06.03|||||||否
|总经理|||2020.04.24||||||91.00|否
黄秉生|董事|男||2021.06.09||||||101.46|否
刘旭|董事|男||2021.06.09|||||||是
司增辉|董事|男||2021.06.09|||||||是
叶亚涛|职工代表董事|男||2021.06.09||||||71.43|否
耿强|独立董事|男||2018.05.15||||||10.00|否
赵春明|独立董事|男||2021.06.09||||||10.00|否
陈良|独立董事|男||2021.06.09||||||10.00|否
史振军|监事会主席|男||2021.06.09||||||128.97|否
陈旭生|监事|男||2021.06.09||||||69.21|否
李冠军|职工代表监事|男||2021.06.09||||||70.78|否
匡晖|副总经理|男||2019.04.17||||||102.58|否
孙圣安|副总经理|男||2019.04.17||||||97.18|否
|董事会秘书|||2021.12.27|||||||否
王展|总会计师|男||2019.04.17||||||97.18|否
|财务负责人||||||||||否
陈松|副总经理|男||2019.04.17||||||97.18|否
合计|/|/|/|/|/||||/|1,059.91|/
姓名|主要工作经历
姜龙|历任海门市委副书记,海门市人民政府市长,海门市委书记,海门市人大常委会主任,海门经济技术开发区党工委书记,扬州市委常委宣传部部长。2019年4月至2020年4月任江苏有线党委副书记、董事、总经理。现任江苏省国金集团信息网络投资有限公司董事长,江苏有线党委书记、董事长。
庄传伟|历任新华报业传媒集团经委、新华日报传媒有限公司总经理、江南时报社社长,江苏中江网传媒股份有限公司常务副总经理,江苏交汇点云媒科技股份有限公司董事长,《新华日报》社副社长、党委委员,新华报业传媒集团副总经理。现任江苏有线党委副书记、总经理董事。
黄秉生|历任《新华日报》社办公室、报业集团总经理办公室主任,新华日报报业集团财务投资部主任,《南京晨报》总编辑,《新华日报》社党委委员,江苏中江网传媒股份有限公司董事长、总经理,《新华日报》社副社长、党委委员,新华报业传媒集团副总经理,江苏省级国有文化企业监事会主席。现任江苏有线党委副书记、董事。
刘旭|历任江苏省城市规划设计研究院(现江苏省规划设计集团有限公司)经营财务办副主任、财务办主任,江苏省国金资本运营集团有限公司办公室(党委办公室、董事会办公室)副主任(主持工作)、财务审计部副部长(主持工作),办公室(党委办公室、董事会办公室主任、财务审计部部长。现任江苏省国金资本运营集团有限公司办公室(党委办公室、董事会办公室)主任、审计法务部部长,江苏省体育产业集团有限公司外部董事,江苏省环保集团有限公司监事,江苏省国金集团信息网络投资有限公司董事,南京双门楼宾馆有限公司董事,江苏环保产业股份有限公司董事等。2021年6月至今任江苏有线董事。
司增辉|历任中信国安信息产业股份有限公司证券部经理,中信国安广视网络有限公司副总经理。现任中信国安信息产业股份有限公司总监、董事会秘书,视京呈通信(上海)有限公司董事长,北京国安项目管理有限公司董事长。2021年6月至今任江苏有线董事。
叶亚涛|历任沭阳县委常委、组织部部长,宿迁市文化广电新闻出版局党组书记、局长,江苏有线综合办公室副主任,江苏有线党群工作部主任行政办公室主任。现任江苏有线职工董事、纪委委员、党委办公室主任。
耿强|现任南京大学教授、南京大学商学院人口研究所所长。现担任江苏省沿海股权投资管理有限公司外部董事,南京市紫金投资集团外部董事。2018年5月至今任江苏有线独立董事。
赵春明|历任江苏东大通信技术有限责任公司总经理,南京浦口高新区顾问。现任东南大学教授、博士生导师、移动通信国家重点实验室副主任2021年6月至今任江苏有线独立董事。
陈良|历任南京财经大学会计学院财务管理系主任、会计学院副院长。现任南京财经大学会计学教授、硕士生导师,江苏省会计学会管理会计专业委员会副主任,江苏省粮食会计学会副会长,常熟汽车饰品集团股份有限公司独立董事,江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司独立董事,江苏中粮工程科技股份有限公司独立董事。2021年6月至今任江苏有线独立董事。
史振军|历任省委组织部组织一处副调研员,华泰证券股份有限公司党委组织部副部长,华泰证券股份有限公司纪检监察室主任,华泰证券股份有限公司党群工作部部长,江苏省体育产业集团有限公司纪委书记、党委委员,江苏有线纪委书记、党委委员。现任江苏有线党委委员工会主席、监事会主席。
陈旭生|历任江苏省广播电视网络中心运行部副主任、主任,江苏有线运行维护中心副主任,安播运维部主任。现任江苏有线监事、纪委副书记
李冠军|历任宿迁人民广播电台新闻部主任,宿迁人民广播电台台长助理,宿迁广电总台总编策划办副主任,宿迁广电网络公司综合部主任、宿城支公司总经理,江苏有线宿迁分公司综合管理部主任,江苏有线宿迁分公司纪委书记、沭阳分公司党委书记(兼),江苏有线宿迁分公司党委书记、总经理。现任江苏有线职工监事、纪委委员、宿迁分公司党委书记、总经理。
匡晖|历任江苏开元国际集团轻工业品进出口公司总经理助理、公司副总经理、党委副书记,江苏东恒国际集团有限公司副总裁、党委委员,江苏高科技投资集团有限公司副总经理、党委委员,苏州高新区党工委委员、管委会副主任,苏州虎丘区委常委、区政府党组成员,苏州虎丘区政府副区长(挂职)。2019 年4 月至2021 年12 月任江苏有线董事会秘书,现任西藏自治区拉萨市政府党组成员、副市长,江苏省对口支援西藏拉萨市前方指挥部副总指挥、党委副书记,江苏有线副总经理、党委委员。
孙圣安|历任南京电视台网络运行维护部科长、副主任,南京广电网络有限责任公司数字电视中心主任、运营支撑中心主任、副总经理,江苏有线南京分公司副总经理、内容集成中心主任、投资计划部经理。现任江苏有线副总经理、党委委员、董事会秘书。
王展|历任江苏交通控股有限公司财务审计部部长助理、副部长,江苏交通控股集团财务有限公司总经理、董事长、党支部书记。现任江苏有线总会计师、财务负责人、党委委员。
陈松|历任南京广电网络公司数字电视部副经理,江宁广电网络公司总经理,江苏有线对外投资资产管理部副经理、运行维护中心主任、播控中心主任。现任江苏有线副总经理、党委委员。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
姜龙|江苏省国金集团信息网络投资有限公司|董事长||
刘旭|江苏省国金集团信息网络投资有限公司|董事||
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
刘旭|江苏省国金资本运营集团有限公司|办公室(党委办公室、董事会办公室)主任、审计法务部部长||
|江苏省体育产业集团有限公司|外部董事||
|江苏省环保集团有限公司|监事||
|南京双门楼宾馆有限公司|董事||
|江苏环保产业股份有限公司|董事||
司增辉|中信国安信息产业股份有限公司|总监、董事会秘书||
|北京国安项目管理有限公司|董事长||
耿强|南京大学|教授||
|江苏新能源|独立董事||
|江苏省沿海股权投资管理有限公司|外部董事||
|南京市紫金投资集团|外部董事||
赵春明|东南大学|教授、博士生导师||
陈良|南京财经大学|会计学教授、硕士生导师||
|江苏常熟汽饰集团股份有限公司|独立董事||
|江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司|独立董事||
|宁波奥拉半导体股份有限公司|独立董事||
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬,公司按照《江苏省省管文化企业负责人薪酬管理暂行办法》和公司薪酬制度考核计发,省管企业负责人薪酬报董事会薪酬与考核委员会审查。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬,公司按照《江苏省省管文化企业负责人薪酬管理暂行办法》和公司薪酬制度执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|报告期内董事、监事和高级管理人员实际支付情况详见(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及
|报酬情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为1059.91万元。
第五届董事会第七次会议|2022年4月22日|1.审议通过《江苏有线2021 年度董事会工作报告》;2.审议通过《江苏有线2021 年年度报告及摘要》;3.审议通过《江苏有线2021 年度利润分配预案》;4.审议通过《江苏有线关于2021 年度财务决算和2022 年度财务预算的议案》;5.审议通过《江苏有线2022 年度固定资产投资项目概算方案》;6.审议通过《江苏有线2021 年度关联交易及2022年度预计经常性关联交易的议案》;7.审议通过《江苏有线2021 年度内部控制评价报告》;8.审议通过《江苏有线2021 年度社会责任报告》;9.审议通过《关于聘任江苏有线审计机构的议案》;10.审议通过《江苏有线关于计提存货和固定资产及商誉减值准备的议案》11.审议通过《关于修改<江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程>草案的议案》;12.审议通过《关于授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》;13.审议通过《江苏有线2022 年理财业务计划》;14.审议通过《江苏有线关于核定委托贷款额度的议案;15.审议通过《江苏有线关于注册和发行公司债券的议案》;16.审议通过《江苏有线关于注册和发行中期票据的议案》;17.审议通过《江苏有线关于注册和发行超短期融资券的议案》;18.审议通过《关于修订<江苏省广电有线信息网络股份有限公司理财业务管理办法>的议案》;19.审议通过《关于审议<江苏省广电有线信息网络股份有限公司全面风险管理办法(试行)>的议案》;20.审议通过《关于召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司2021年度股东大会的议案》。
第五次董事会第八次会议|2022年4月29日|审议通过《江苏有线2022年第一季度报告》。
第五届董事会第九次会议|2022年8月29日|审议通过《江苏有线2022年半年度报告及摘要》。
第五届董事会第十次会议|2022 年10月28日|审议通过《江苏有线2022年第三季度报告》。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
姜龙|否|4|1|3|0|0|否|1
庄传伟|否|4|1|3|0|0|否|1
黄秉生|否|4|1|3|0|0|否|1
刘旭|否|4|1|3|0|0|否|0
司增辉|否|4|0|3|1|0|否|0
叶亚涛|否|4|1|3|0|0|否|1
耿强|是|4|1|3|0|0|否|1
赵春明|是|4|1|3|0|0|否|1
陈良|是|4|1|3|0|0|否|1
年内召开董事会会议次数|4
其中:现场会议次数|1
通讯方式召开会议次数|3
现场结合通讯方式召开会议次数|0
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|陈良、庄传伟、耿强
提名委员会|耿强、黄秉生、赵春明
薪酬与考核委员会|赵春明、黄秉生、陈良
战略委员会|姜龙、庄传伟、刘旭、赵春明
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4 月21日|审议《江苏有线2022 年度固定资产投资项目概算方案》||
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月21日|1.审议《江苏有线2021年年度报告及摘要》;2.审议《江苏有线关于2021 年度财务决算和2022 年度财务预算的议案》;3.审议《江苏有线2021 年度关联交易及2022 年度预计经常性关联交易的议案》;4.审议《江苏有线2021年度内部控制评价报告》;5.审议《关于聘任江苏有线审计机构的议案》;6.审议《江苏有线2021 年度内部审计工作情况和2022 年度内部审计工作计划》;7.《江苏有线关于计提存货和固定资产及商誉减值准备的议案》||2022 年1 月13 日,审计委员会就年报审计事项与外审机构召开沟通会
2022 年4月29日|《江苏有线2022年第一季度报告》||
2022 年8月29日|《江苏有线2022年半年度报告及摘要》||
2022 年10月28日|《江苏有线2022年第三季度报告》||
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年12月29日|审议《江苏有线2021 年度绩效考核与薪酬管理情况报告》||
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母公司在职员工的数量|4,954
主要子公司在职员工的数量|12,541
在职员工的数量合计|17,495
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|3,691
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|
销售人员|11,117
技术人员|3,656
财务人员|448
行政人员|2,032
其他|242
|
合计|17,495
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
研究生|624
大学|7,081
大专|5,339
高中(中专)及以下|4,396
其他|55
合计|17,495
公司以“岗位绩效工资”制为主,充分体现薪酬与业绩挂钩的原则,核心为“以岗定级、体现差异,以级定薪、拉开差距,以级定奖、突出贡献”,实行“业绩升、薪酬升,业绩降、薪酬降”的动态管理。对经营单位负责人实行“年薪制”,绩效年薪与业绩贡献挂钩。
深入学习贯彻党的二十大精神,大力实施人才强企战略,通过省市县三级联动,多形式、多层次开展员工教育培训工作,全力保障“融创全业”改革发展。坚持围绕中心、服务大局,继续推进校企联合办学,着力提升干部人才素质能力;持续加强广电5G业务培训,全力保障公司业务融合发展;组织实施经营市场、技术网络及综合管理类培训项目,努力加快高技能人才队伍建设。
公司2022年度利润分配预案拟定为:以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,按每10股派发现金股利0.20 元(含税)向全体股东分配,截至2022年12月31日公司总股本
5,000,717,686股,按每10 股派发现金股利0.20元(含税)向全体股东分配,共计派发现金股利100,014,353.72元。本次不实施资本公积转增股本等其他形式的分配方案。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|0.20
每10股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|100,014,353.72
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|326,912,799.22
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|30.59
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|100,014,353.72
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%|30.59
公司领导班子成员年度考核由省委组织部组织实施。公司严格按照《江苏省省管文化企业负责人薪酬管理暂行办法》等规定进行公司领导班子成员薪酬兑现。
报告期内,公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引,以及相关法律规范的要求,进一步加强内部控制建设,梳理业务流程,完善内控制度,通过开展日常监督和专项监督相结合,公司本部职能管理部门、市级公司、县级公司自上而下开展三级模式的内控评价和内控监督,对内部控制设计健全性和执行有效性进行内控评价。公司内部控制制度健全、内部控制执行有效。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
报告期内,公司严格按照法律法规要求,依据《江苏省广电有线信息网络股份有限公司子公司管理办法》,进一步加强对子公司的管理, 保证公司发展战略目标的实现,强化内部管控,防范各类风险,明晰管理权限。一是明确公司各职能部门在子公司管理事项上的职责。二是明确子公司董监高人员选派、职责。三是明确子公司三会组建以及三会会议要求。四是明确对子公司财务、经营、投资、采购等重要事项加强管控。
苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制进行审计,并为本公司出具了《内部控制审计报告》。
公司按照中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》(证监会公告〔2020〕69号)要求,填报并提交《上市公司治理专项自查清单》,自查未发现需要整改情况。
公司将于2023年4月22日随2022年年度报告一同披露《江苏有线2022年度社会责任报告》。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|0.8|开展“城乡结对,文明共建”活动,赴徐州丰县赵庄镇许庄村慰问困难户和老党员。
其中:资金(万元)|0.8|
物资折款(万元)||
惠及人数(人)|8|
公司作为大型国有文化企业,始终把社会效益放在首位,把服务好广大用户群众作为工作的出发点和落脚点,为实现经济效益与社会效益相统一,持之以恒开展如下工作:
一是统筹南北、城乡资源,加大苏北地区网络数字化双向化改造力度,统一建设省市县三级业务平台,推动全省有线电视公共服务均等化、集约化发展。大力引进高清节目内容,持续提升内容服务品质,不断丰富人民群众精神文化需求。
二是继续优化完善网格化营维服务体系,推进网格化面向县(市、区)公司全覆盖,提升服务用户响应速率。
三是持续开展服务窗口标准化建设,优化再造服务流程,拓宽便民服务渠道,提升用户感知体验。大力实施服务窗口文明创建工程,提升服务人员综合素质和业务水平。
四是积极开展公益服务活动,继续为低保户、特困户、五保户、养老院减免数字电视收视费,保障困难群众、弱势群体享受基本公共文化服务权益。
扶贫及乡村振兴项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|315|
其中:资金(万元)|100|用于开展徐州丰县赵庄镇许庄村乡村振兴工作。
物资折款(万元)|215|落实省总工会《关于落实消费帮扶、支持对口支援地区经济的通知》,江苏有线2022 年总共采购帮扶物资约215万元。
惠及人数(人)|3,030|
帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)|开展产业帮扶、教育帮扶等工作。|具体开展工作如下:1.徐州丰县赵庄镇许庄村数字乡村建设;2.徐州丰县“新农人”孵化培训及农产品直播带货;3.徐州丰县赵庄镇许庄村户户通道路修建1.6公里;4.徐州丰县赵庄镇许庄村人居环境整治工程——坑塘改造及绿植栽种;5.徐州丰县赵庄镇许庄村路灯修建300 盏;6.徐州丰县赵庄镇许庄村村部改造和党建阵地提升;7. 徐州丰县赵庄镇许庄村便民服务中心电脑、打印机设备采购配置。
与首次公开发行相关的承诺|其他|公开发行前持有发行人5%以上股份的股东|1、如果本公司/本单位拟在锁定期届满后减持股票的,将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定,审慎制定股票减持计划,通过合法方式进行减持,并通过发行人在减持前3个交易日予以公告,并按照上海证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务。2、本公司/本单位减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。3、本公司/本单位在锁定期满后两年内,每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司/本单位名下的股份总数的20%。4、|2015年4月—长期|否|是|不适用|不适用
|||如果本公司/本单位拟在锁定期满两年内减持的,减持价格不低于股票首次公开发行价格(若公司上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价将进行相应调整);锁定期满两年后减持的,通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格不低于减持公告日前一个交易日股票收盘价;通过证券交易所大宗交易系统、协议转让减持股份的,转让价格由转让双方协商确定,并符合有关法律、法规规定。|||||
|现聘任
境内会计师事务所名称|苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|235
境内会计师事务所审计年限|15
境内会计师事务所注册会计师姓名|陈东阳、黄青芳
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|3、2
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)|45
经2022年6月27日公司2021年年度股东大会审议通过,同意续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年报审计和内部控制审计机构。
关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额|占同类交易金额的比例(%)|关联交易结算方式|市场价格|交易价格与市场参考价格差异较大的原因
常州市金广电信息网络有限公司|联营公司|接受劳务|工程施工、材料||282,165.17|282,165.17||||
南京紫江有线电视器件厂|其他|购买商品|材料采购||103,339.83|103,339.83||||
常州市城建信息设施建设有限公司|联营公司|接受劳务|工程施工等||1,381,269.41|1,381,269.41||||
连云港市广播电视台|其他|水电汽等其他公用事业费用(购买)|水电费||2,653,996.41|2,653,996.41||||
常州新周刊报业传媒有限公司|其他|接受劳务|广告费||722,169.81|722,169.81||||
苏州有线电视实业有限公司|其他|接受劳务|工程施工等||14,588,414.28|14,588,414.28||||
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司|联营公司|接受劳务|信源费||256,510.00|256,510.00||||
南京广播电视集团有限责任公司|其他|接受劳务|信源费等||949,512.97|949,512.97||||
南京广电集团广播传媒有限责任公司|其他|接受劳务|广告费等||283,018.87|283,018.87||||
盐城广播电视总台|其他|接受劳务|广告费等||1,140,521.11|1,140,521.11||||
苏州电视广告有限公司|其他|接受劳务|宣传费||1,886,792.46|1,886,792.46||||
常州市武进广播电视|联营公司|接受劳务|信源费、工程||6,519,929.23|6,519,929.23||||
信息网络有限责任公司|||施工等|||||||
南京广播电视系统集成有限公司|联营公司|接受劳务|工程施工、材料||185,416,744.05|185,416,744.05||||
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司|其他|接受劳务|车辆使用费||17,112.19|17,112.19||||
南京广电文化科技发展有限责任公司|其他|购买商品|材料采购||43,805.28|43,805.28||||
丹阳市智慧城市投资建设有限公司|联营公司|提供劳务|工程施工||815,094.34|815,094.34||||
南京广播电视集团有限责任公司|其他|提供劳务|信息服务、商品销售收入||5,059,069.27|5,059,069.27||||
南京广电集团文化地产投资有限责任公司|其他|提供劳务|房租收入||310,402.86|310,402.86||||
苏州市广播电视总台|其他|提供劳务|专线专网收入||1,252,801.89|1,252,801.89||||
无锡广播电视发展有限公司|其他|提供劳务|信息服务||5,660,377.36|5,660,377.36||||
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司|联营公司|提供劳务|数据业务服务||6,092,388.00|6,092,388.00||||
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司|联营公司|提供劳务|专网专线收入||19,441.51|19,441.51||||
常州市金广电信息网络有限公司|联营公司|提供劳务|分成收入||1,612,727.97|1,612,727.97||||
常州市城建信息设施建设有限公司|联营公司|接受劳务|迁移补偿收入||2,382,799.99|2,382,799.99||||
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司|联营公司|提供劳务|数据业务服务||3,706,434.04|3,706,434.04||||
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司|联营公司|提供劳务|专网专线收入||28,301.89|28,301.89||||
好享购物股份有限公司|其他|提供劳务|视频接入费等||937,972.21|937,972.21||||
南京广播电视系统集成有限公司|联营公司|提供劳务|代办工程收入等||26,250,640.60|26,250,640.60||||
常州新周刊报业传媒有限公司|其他|提供劳务|数据业务服务||650,943.40|650,943.40||||
盐城广播电视总台|其他|接受劳务|技术服务收入||66,133.27|66,133.27||||
苏州世纪飞越网络信息有限公司|其他|接受劳务|专线专网收入||182,830.24|182,830.24||||
江苏广融实业有限公司|其他|接受劳务|租赁服务||114,285.71|114,285.71||||
苏州市广播电视总台|其他|接受劳务|租赁服务||539,942.75|539,942.75||||
连云港市广播电视台|其他|接受劳务|租赁服务||1,224,082.57|1,224,082.57||||
常州市城建信息设施建设有限公司|联营公司|接受劳务|租赁服务||3,737,380.84|3,737,380.84||||
合计||||/|/|276,889,351.78||||/
大额销货退回的详细情况||||||||||
关联交易的说明||||||||||
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财|自有资金|550,000,000.00|550,000,000.00|
信托产品|自有资金|2,334,000,000.00|2,334,000,000.00|
其他|自有资金|350,000,000.00|350,000,000.00|
其中:结构性存款|自有资金|300,000,000.00|300,000,000.00|
资管产品|自有资金|50,000,000.00|50,000,000.00|
截至报告期末普通股股东总数(户)|111,497
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|110,033
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
前十名股东持股情况||||||
股东名称|报告期内增减|期末持股数量|比例|持有|质押、标记或冻结情况|股东性质
(全称)|||(%)|有限售条件股份数量|股份状态|数量|
江苏省国金集团信息网络投资有限公司|-7,780,000|2,318,734,129|46.37|0|质押|311,762,809|国有法人
黑龙江电信国脉工程股份有限公司|0|70,257,611|1.40|0|无|0|境内非国有法人
浙商期货-浙商证券股份有限公司-浙商期货融畅11号单一资产管理计划|45,780,000|45,780,000|0.92|0|无|0|未知
江苏紫金文化产业二期创业投资基金(有限合伙)|-8,759,735|36,443,967|0.73|0|无|0|境内非国有法人
视京呈通信(上海)有限公司|-217,233,090|32,802,770|0.66|0|质押|14,000,000|境内非国有法人
无锡市交通产业集团有限公司|0|32,328,047|0.65|0|无|0|国有法人
如东县广视网络传媒有限公司|0|32,148,525|0.64|0|无|0|国有法人
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金|14,731,530|30,349,148|0.61|0|无|0|未知
毛红宇|18,375,000|29,495,800|0.59|0|无|0|境内自然人
无锡商业大厦大东方股份有限公司|0|28,250,034|0.56|0|无|0|境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类|数量|
江苏省国金集团信息网络投资有限公司||2,318,734,129|||人民币普通股|2,318,734,129|
黑龙江电信国脉工程股份有限公司||70,257,611|||人民币普通股|70,257,611|
浙商期货-浙商证券股份有限公司-浙商期货融畅11号单一资产管理计划||45,780,000|||人民币普通股|45,780,000|
江苏紫金文化产业二期创业投资基金(有限合伙)||36,443,967|||人民币普通股|36,443,967|
视京呈通信(上海)有限公司||32,802,770|||人民币普通股|32,802,770|
无锡市交通产业集团有限公司||32,328,047|||人民币普通股|32,328,047|
如东县广视网络传媒有限公司||32,148,525|||人民币普通股|32,148,525|
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金||30,349,148|||人民币普通股|30,349,148|
毛红宇||29,495,800|||人民币普通股|29,495,800|
无锡商业大厦大东方股份有限公司||28,250,034|||人民币普通股|28,250,034|
前十名股东中回购专户情况说明||无。|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明||如东县广视网络传媒有限公司将持有股份表决权委托给江苏省国金集团信息网络投资有限公司。|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明|公司不知晓上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|公司无优先股。
公司于2021年11月24日收到公司控股股东江苏省国金集团信息网络投资有限公司(以下简称国金网络)《关于参与转融通证券出借业务的告知函》,获悉国金网络参与转融通证券出借业务,国金网络持有公司2,376,514,129股无限售条件流通股,占公司总股本比例为47.52%,通过证券交易平台出借公司股份不超过100,014,354股给中国证券金融股份有限公司,占国金网络持有公司股份总数的4.21%,占公司总股本的2%。截至2022年12月30日,国金网络已累计出借本公司股份57,780,000 股(占本公司总股本1.15%)。上述参与转融通证券出借业务所涉及的股份不会发生所有权转移。
名称|江苏省国金集团信息网络投资有限公司
单位负责人或法定代表人|姜龙
成立日期|2020年5月29日
主要经营业务|一般项目:股权投资;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|无
4 报告期内控股股东变更情况的说
名称|江苏省人民政府
单位负责人或法定代表人|
成立日期|
主要经营业务|
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|
其他情况说明|
苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
苏亚审[2023]667号
江苏省广电有线信息网络股份有限公司全体股东:
我们审计了江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称江苏有线或公司)财务报表,包括2022 年12月31日的合并资产负债表及资产负债表,2022年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了江苏有线2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于江苏有线,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
1.收入确认
江苏有线主营业务收入包括收视维护费及数字电视增值服务收入、城建配套费、数据业务服务、视频接入费等收入。江苏有线2022年营业收入750,583.09万元,其中收视维护费及数字电视增值服务收入287,334.71万元,占营业收入比例38.28%,基于收视维护费收入占公司营业收入比重较大的情况,我们确定该事项为关键审计事项。|我们针对收视维护费收入确认执行的主要审计程序包括:(1)了解和评价与收视维护费收入确认相关内部控制设计的合理性,并测试关键控制运行的有效性。(2)了解与收视维护费收入相关的合同权利义务、履约时间等,检查合同关键条款,评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定。(3)选取样本检查与收视维护费收入确认相关的支持性文件,包括收视维护合同、结算单据以及有线电视用户缴费记录等,评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策。(4)对营业收入实施分析程序,与同行业、历史同期、各地区之间对比,主要分析客户保有量、客单价变动的合理性。(5)利用本所信息技术专家的工作,评价与收视维护费收入确认相关信息技术系统运行的可靠性;并在抽样基础上对BOSS系统中收视维护费收入按照收入确认政策进行重新测算,评估系统记录收视费收入的准确性。(6)查询BOSS系统,了解用户数量、业务类型及计费情况,核对BOSS系统数据与账务系
|统数据,如存在差异,进一步核实差异原因。(7)针对资产负债表日前后新增的收视费业务,选取样本检查受理记录、收款单据等支持性文件,评价收视维护费收入是否记录于恰当的会计期间。
2. 固定资产减值
截止2022年12月31 日,江苏有线的固定资产账面价值为1,858,546.16 万元,占资产总额50.33%,是江苏有线资产中重要的组成部分。管理层对这些固定资产是否存在减值迹象进行了评估,减值迹象判断包括有线电视用户传输电视节目和为集团用户提供传输信号是否正常,是否存在因资产损坏而导致公司经营业务停滞或造成重大损失等。对于识别出减值迹象的,管理层通过计算固定资产或其所在资产组的可收回金额,并比较可收回金额与账面价值对其进行减值测试。预测可收回金额涉及对未来现金流量现值的预测,管理层在预测中需要做出重大判断和假设,特别是对于未来营业收入、营业成本、经营费用、以及折现率等。由于未来现金流预测和折现的固有不确定性,我们确定固定资产减值为关键审计事项。|我们针对固定资产减值执行的主要审计程序包括:(1)了解和评价固定资产管理、减值测试相关内部控制设计的合理性,并测试关键控制运行的有效性。(2)对减值的固定资产进行查看,了解固定资产现状;与管理层交流、讨论所涉固定资产存在减值迹象的判断依据,分析、判断固定资产计提减值的合理性。(3)利用管理层聘请的外部评估机构的工作,对管理层聘请的外部评估机构的客观性、独立性及专业胜任能力进行评价,对其出具的资产评估报告进行复核;与评估专家沟通,讨论其在资产减值测试过程中所采用的评估方法、重要假设和关键参数的合理性。(4)复核减值数据的计算。(5)检查与固定资产减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。
3. 理财投资
关键审计事项|在审计中如何应对该事项
截止2022年12月31 日,江苏有线的理财投资余额为328,185.32 万元,占总资产8.89%。理财收益金额为13,810.44万元占净利润比例为33.98%,基于理财收益占公司利润比重较大的情况,我们确定该事项为关键审计事项。|我们针对理财投资执行的主要审计程序包括:(1)了解和评价公司与理财业务相关的内部控制设计的合理性,并测试关键控制运行的有效性。(2)获取理财投资明细台账、投资协议或合同,对底层资产进行穿透检查,评估投资资产的风险状况。(3)向交易对手进行函证,检查交易支持文件,评价相关资产的真实性、完整性。(4)重新计算理财业务收益,复核公司理财收益计算的准确性。
江苏有线管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括江苏有线2022年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时,管理层负责评估江苏有线的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算江苏有线、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督江苏有线的财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对江苏有线持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致江苏有线不能持续经营。
(6)就江苏有线中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
苏亚金诚会计师事务所中国注册会计师:陈东阳(特殊普通合伙)(项目合伙人)
中国注册会计师:黄青芳
中国南京市二○二三年四月二十一日
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||4,513,776,504.59|3,727,477,185.49
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产||900,376,336.93|1,266,003,749.68
衍生金融资产|||
应收票据||7,589,839.93|2,026,322.82
应收账款||1,134,592,984.80|861,961,688.13
应收款项融资||31,750,700.00|30,723,682.84
预付款项||180,408,164.55|186,933,466.46
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款||175,328,157.85|156,417,149.69
其中:应收利息|||
应收股利||4,200,849.97|134,004.59
买入返售金融资产|||
存货||1,654,828,392.05|1,231,996,234.70
合同资产||47,669,658.31|19,736,114.12
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产||336,781,579.09|505,624,336.39
其他流动资产||1,531,704,546.16|1,566,271,932.78
流动资产合计||10,514,806,864.26|9,555,171,863.10
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资||825,964,767.19|327,770,712.37
其他债权投资|||
长期应收款||137,041,005.61|110,960,053.96
长期股权投资||1,656,099,652.03|1,532,368,059.87
其他权益工具投资||517,000,000.00|522,000,000.00
其他非流动金融资产||435,468,277.40|0.00
投资性房地产||52,431,926.95|54,291,654.46
固定资产||18,585,461,611.27|18,996,099,982.19
在建工程||1,771,636,773.22|1,553,503,583.46
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||126,904,224.81|116,257,769.20
无形资产||578,376,677.19|603,960,664.77
开发支出|||
商誉||47,318,977.51|47,318,977.51
长期待摊费用||1,495,684,456.11|1,681,525,080.17
递延所得税资产||433,496.13|122,973.07
其他非流动资产||181,891,794.70|84,123,694.46
非流动资产合计||26,411,713,640.12|25,630,303,205.49
资产总计||36,926,520,504.38|35,185,475,068.59
流动负债:|||
短期借款||106,558,740.27|144,102,983.28
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据||443,281,963.67|277,271,819.26
应付账款||2,610,423,469.04|2,449,562,032.21
预收款项||614,024,918.49|519,028,952.02
合同负债||4,743,596,563.99|4,869,437,803.51