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2020 年度第二期中期票据|国家开发银行(主承销商/ /簿记管理人)|北京市西城区复兴门内大街18号11 层东侧及北侧资金局||王钊、陈强|010-88308288、0991-2356543
2020 年度第二期中期票据|上海市浦栋律师事务所|上海市浦东新区东方路710 号汤臣金融大厦6 楼||唐勇强|021-58204822
2020 年度第二期中期票据|瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)|北京市海淀区西四环中路16 号院2 号楼4 层|李伟、马文俊|刘曜华|0991-2819977
2020 年度第二期中期票据|中诚信国际信用评级有限责任公司|北京市西城区复兴门内大街156 号北京招商国际金融中心D座12 层||刘英爱、徐文勇|010-66428877
2021 年度第一期中期票据|国家开发银行(主承销商/ /簿记管理人)|北京市西城区复兴门内大街18号11 层东侧及北侧资金局||王钊、陈强|010-88308288、0991-2356543
2021 年度第一期中期票据|中国光大银行股份有限公司(联席主承销商)|北京市西城区太平桥大街25 号||高乙禾|010-63637155
2021 年度第一期中期票据|上海市浦栋律师事务所|上海市浦东新区东方路710 号汤臣金融大厦6 楼||唐勇强|021-58204822
2021 年度第一期中期票据|瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)|北京市海淀区西四环中路16 号院2 号楼4 层|李伟、马文俊|刘曜华|0991-2819977
2021 年度第一期中期票据|立信会计师事务所(特殊普通合伙)|上海市黄浦区南京东路61 号四楼|蔡晓丽、安行|安行|010-56730088
2021 年度第一期中期票据|信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)|北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A 座8 层|范建平、马文俊|范建平|13520952976
2021 年度第一期中期票据|联合资信评估有限公司|北京市朝阳区建国门外大街2号院2 号楼17 层||李小建|010-85679696
2021 年度第一期短期融资券|国家开发银行(主承销商/ /簿记管理人)|北京市西城区复兴门内大街18号11 层东侧及北侧资金局||王钊、陈强|010-88308288、0991-2356543
2021 年度第一期短期融资券|上海市浦栋律师事务所|上海市浦东新区东方路710 号汤臣金融大厦6 楼||唐勇强|021-58204822
2021 年度第一期短期融资券|瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)|北京市海淀区西四环中路16 号院2 号楼4 层|李伟、马文俊|刘曜华|0991-2819977
2021 年度第一期短期融资券|立信会计师事务所(特殊普通合伙)|上海市黄浦区南京东路61 号四楼|蔡晓丽、安行|安行|010-56730088
2021 年度第一期短期融资券|信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)|北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A 座8 层|范建平、马文俊|范建平|13520952976
2021 年度第一期短期融资券|中诚信国际信用评级有限责任公司|北京市西城区复兴门内大街156 号北京招商国际金融中心D座12 层||刘英爱、徐文勇|010-66428877
2021 年度第二期短期融资券|国家开发银行(主承销商/ /簿记管理人)|北京市西城区复兴门内大街18号11 层东侧及北侧资金局||王钊、陈强|010-88308288、0991-2356543
2021 年度第二期短期融资券|上海市浦栋律师事务所|上海市浦东新区东方路710 号汤臣金融大厦6 楼||唐勇强|021-58204822
2021 年度第二期短期融资券|瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)|北京市海淀区西四环中路16 号院2 号楼4 层|李伟、马文俊|刘曜华|0991-2819977
2021 年度第二期短期融资券|立信会计师事务所(特殊普通合伙)|上海市黄浦区南京东路61 号四楼|蔡晓丽、安行|安行|010-56730088
2021 年度第二期短期融资券|信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)|北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A 座8 层|范建平、马文俊|范建平|13520952976
2021 年度第二期短期融资券|中诚信国际信用评级有限责任公司|北京市西城区复兴门内大街156 号北京招商国际金融中心D座12 层||刘英爱、徐文勇|010-66428877
2022 年度第一期中期票据(乡村振兴)|国家开发银行(主承销商/ /簿记管理人)|北京市西城区复兴门内大街18号11 层东侧及北侧资金局||王钊、杨晨晨|010-88303560、0991-2356503
2022 年度第一期中期票据(乡村振兴)|中国光大银行股份有限公司(联席承销商)|北京市西城区太平桥大街25 号||高乙禾|010-63637155
2022 年度第一期中期票据(乡村振兴)|上海市浦栋律师事务所|上海市浦东新区东方路710 号汤臣金融大厦6 楼||唐勇强|021-58204822
2022 年度第一期中期票据(乡村振兴)|瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)|北京市海淀区西四环中路16 号院2 号楼4 层|李伟、马文俊|刘曜华|0991-2819977
2022 年度第一期中期票据(乡村振兴)|立信会计师事务所(特殊普通合伙)|上海市黄浦区南京东路61 号四楼|蔡晓丽、安行|安行|010-56730088
2022 年度第一期中期票据(乡村振兴)|信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)|北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A 座8 层|范建平、马文俊|范建平|13520952976
2022 年度第一期中期票据(乡村振兴)|联合资信评估股份有限公司|北京市朝阳区建国门外大街2号院2 号楼17 层||李小建|010-85679696
2022 年度第一期超短期融资券|中国建设银行股份有限公司(主承销商/ /簿记管理人)|北京市西城区金融大街25 号||周鹏、闫皓|0991-5990976
2022 年度第一期超短期融资券|兴业银行股份有限公司(联席承销商)|北京市朝阳区朝阳门北大街20号兴业银行大厦15 层||林晨、胡晓敏|010-89926570、0991-2357832
2022 年度第一期超短期融资券|上海市浦栋律师事务所|上海市浦东新区东方路710 号汤臣金融大厦6 楼||唐勇强|021-58204822
2022 年度第一期超短期融资券|瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)|北京市海淀区西四环中路16 号院2 号楼4 层|李伟、马文俊|刘曜华|0991-2819977
2022 年度第一期超短期融资|立信会计师事务所(特殊普通合伙)|上海市黄浦区南京东路61 号四楼|蔡晓丽、安行|安行|010-56730088
券|||||
2022 年度第一期超短期融资券|信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)|北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A 座8 层|赵金义、马文俊|范建平|13520952976
2022 年度第二期中期票据|国家开发银行(主承销商/ /簿记管理人)|北京市西城区复兴门内大街18号11 层东侧及北侧资金局||王钊、杨晨晨|010-88303560、0991-2356503
2022 年度第二期中期票据|中国光大银行股份有限公司(联席承销商)|北京市西城区太平桥大街25 号||高乙禾|010-63637155
2022 年度第二期中期票据|上海市浦栋律师事务所|上海市浦东新区东方路710 号汤臣金融大厦6 楼||唐勇强|021-58204822
2022 年度第二期中期票据|瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)|北京市海淀区西四环中路16 号院2 号楼4 层|李伟、马文俊|刘曜华|0991-2819977
2022 年度第二期中期票据|立信会计师事务所(特殊普通合伙)|上海市黄浦区南京东路61 号四楼|蔡晓丽、安行|安行|010-56730088
2022 年度第二期中期票据|信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)|北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A 座8 层|范建平、马文俊|范建平|13520952976
债券项目名称|募集资金总金额|已使用金额|未使用金额|募集资金专项账户运作情况(如有)|募集资金违规使用的整改情况(如有)|是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
2019 年度第一期中期票据|500,000,000.00|500,000,000.00|0|正常|无|一致
2019 年度第二期中期票据|500,000,000.00|500,000,000.00|0|正常|无|一致
2020 年度第一期中期票据|500,000,000.00|500,000,000.00|0|正常|无|一致
2020 年度第二期中期票据|500,000,000.00|500,000,000.00|0|正常|无|一致
2021 年度第一期中期票据|500,000,000.00|500,000,000.00|0|正常|无|一致
2021 年度第一期短期融资券|500,000,000.00|500,000,000.00|0|正常|无|一致
2021 年度第二|500,000,000.00|500,000,000.00|0|正常|无|一致
期短期融资券||||||
2022 年度第一期中期票据(乡村振兴)|500,000,000.00|500,000,000.00|0|正常|无|一致
2022 年度第一期超短期融资券|500,000,000.00|500,000,000.00|0|正常|无|一致
2022 年度第二期中期票据|500,000,000.00|500,000,000.00|0|正常|无|一致
五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%□适用√不适用
项目|本报告期末|上年末|本报告期末比上年末增减
流动比率|70.09|75.38%|-7.02%
资产负债率|59.02%|57.19%|1.83%
速动比率|49.97%|55.30%|-9.64%
|本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润|68,433.33|269,434.15|-74.60%
 EBITDA 全部债务比|11.11%|18.56%|-7.45%
利息保障倍数|2.07|3.44|-39.83%
现金利息保障倍数|4.84|3.46|39.88%
 EBITDA 利息保障倍数|4.40|5.39|-18.37%
贷款偿还率|100.00%|100.00%|0.00%
利息偿付率|100.00%|100.00%|0.00%
审计意见类型|标准的无保留意见
审计报告签署日期|2023 年03 月30 日
审计机构名称|信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号| XYZH/2023BJAA15B0066
注册会计师姓名|范建平、马文俊
新疆中泰化学股份有限公司全体股东:
我们审计了新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“中泰化学”)财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中泰化学2022 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中泰化学,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
1、收入确认和截止性事项|
关键审计事项|审计中的应对
中泰化学的主营业务是聚氯乙烯树脂(PVC)、离子膜烧碱、粘胶短纤维、粘胶纱线等生产和销售、商品贸易、运输服务等。2022 年度,合并营业收入559.11 亿元,中泰化学产品销售产生的收入是在商品控制权已转移至客户时确认的。根据销售合同约定,客户指定商品交付地点的,公司在发货并取得客户签收时确认收入;客户自提模式下,客户自行取货,双方确认后确认收入;合同约定客户委托本公司办理商品货运的,中泰化学按照合同约定将商品交付运输商,办妥代理运输手续后确认收入。由于收入是中泰化学的关键业绩指标之一,从而存在管理层为了达到特定目标或者期望而操纵收入确认时点的风险,我们将中泰化学收入确认和截止性识别为关键审计事项。|
针对收入的确认和截止性,我们在审计过程中实施了以下审计程序:(1)了解和评价管理层与收入确认和截止性相关的关键内部控制的设计和运行有效性;(2)通过管理层访谈,选取样本检查销售合同,识别与客户取得相关商品或服务的控制权相关的合同条款与条件,评价中泰化学收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;(3)逐月分析公司收入变动情况,分析是否存在季节销售特点,与同行业收入变动情况进行对比分析;(4)分析公司销售毛利率变动情况,结合主要客户、产品的毛利率变动情况进行分析,是否存在异常的情况;(5)选取资产负债表日前后的销售交易样本,检查相关支持性文件(包括发货单和客户确认已收货的文件)样本同时关注期后是否存在大额退货情况,以验证相应收入是否计入适当的会计期间;(6)根据客户交易的特点和性质,选取样本执行函证以确定营业收入金额和应收账款及预收款项的余额;(7)检查与收入相关的信息是否已在财务报表中做出恰当列报。
2、存货跌价准备|
关键审计事项|审计中的应对
截至2022 年12 月31 日,中泰化学存货余额36.47 亿元,存货跌价准备|针对存货跌价准备,我们在审计过程中实施了以下审计程序:
金额1.35 亿元。中泰化学的存货按照成本与可变现净值孰低计量,当其可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。可变现净值以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。管理层在确定存货可变现净值时需要运用重大判断,且影响金额重大,为此我们确定存货跌价准备为关键审计事项。|(1)了解和评价管理层与存货相关的关键内部控制的设计和运行有效性;(2)对中泰化学存货实施监盘,检查存货的数量及状况等;(3)取得中泰化学存货的年末库龄清单,对库龄较长的存货进行分析性复核,分析存货跌价准备是否合理;(4)查询中泰化学本年度主要原材料、库存商品单价变动情况,了解主要产品2022 年度价格走势,考虑存货受市场环境影响的程度,判断产生存货跌价的风险;(5)获取中泰化学存货的跌价准备计算表,执行存货减值程序,检查分析可变现净值的合理性,评估存货跌价准备计提的准确性。
中泰化学管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括中泰化学2022 年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估中泰化学的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算中泰化学、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督中泰化学的财务报告过程。
4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对中泰化学持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致中泰化学不能持续经营。
6、就中泰化学中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:范建平
中国注册会计师:马文俊
编制单位:新疆中泰化学股份有限公司
项目|2022 年12 月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|8,117,147,787.42|4,783,627,538.39
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||4,622,280.00
应收票据|3,825,786,973.05|6,736,280,566.22
应收账款|2,406,336,720.55|3,503,946,479.67
应收款项融资|1,840,793,773.70|1,184,860,511.20
预付款项|2,666,687,781.34|2,723,995,996.58
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|634,096,774.55|917,452,480.19
其中:应收利息||
应收股利|7,654,000.00|7,654,000.00
买入返售金融资产||
存货|3,512,118,088.18|2,746,923,936.61
合同资产||
持有待售资产||5,241,684.96
一年内到期的非流动资产|14,920,605.08|19,058,862.75
其他流动资产|578,106,860.95|730,591,577.17
流动资产合计|23,595,995,364.82|23,356,601,913.74
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款|464,472,667.97|302,030,197.29
长期股权投资|3,026,212,809.40|2,704,779,344.00
其他权益工具投资|52,343,458.34|55,377,275.21
其他非流动金融资产||
投资性房地产|208,864,744.30|146,045,682.67
固定资产|36,580,265,302.76|34,645,441,053.29
在建工程|9,720,423,115.01|4,967,397,319.30
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|3,092,245,632.82|4,152,581,368.29
无形资产|1,683,997,455.44|1,558,948,350.09
开发支出||
商誉|60,463,503.56|25,912,826.44
长期待摊费用|435,574,619.65|384,208,670.12
递延所得税资产|232,306,529.53|215,035,097.76
其他非流动资产|1,228,698,721.42|594,221,421.38
非流动资产合计|56,785,868,560.20|49,751,978,605.84
资产总计|80,381,863,925.02|73,108,580,519.58
流动负债:||
短期借款|5,542,634,265.92|7,422,585,288.67
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|6,198,755,026.23|2,597,846,561.03
应付账款|6,205,322,378.66|5,761,874,625.16
预收款项|965,246.04|958,579.35
合同负债|2,480,956,418.51|2,059,730,021.76
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|300,976,298.55|225,215,153.18
应交税费|380,642,547.88|629,157,698.57
其他应付款|369,488,061.33|311,825,908.78
其中:应付利息||
应付股利|10,290,000.00|
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|5,299,859,695.68|3,178,814,017.20
其他流动负债|6,886,335,082.46|8,797,175,512.68
流动负债合计|33,665,935,021.26|30,985,183,366.38
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|6,369,537,763.59|4,573,664,649.14
应付债券|1,542,123,287.65|2,114,858,904.12
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|325,876,472.30|930,533,037.34
长期应付款|5,235,934,859.81|2,885,963,474.40
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|274,033,537.90|299,170,995.98
递延所得税负债|25,149,780.21|23,452,750.11
其他非流动负债||
非流动负债合计|13,772,655,701.46|10,827,643,811.09
负债合计|47,438,590,722.72|41,812,827,177.47
所有者权益:||
股本|2,600,819,517.00|2,575,739,517.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|12,737,598,013.03|12,616,264,432.86
减:库存股|133,927,200.00|
其他综合收益|29,800,798.93|-25,866,638.00
专项储备|26,213,321.40|20,287,673.98
盈余公积|1,107,737,736.58|876,063,759.81
一般风险准备||
未分配利润|9,374,820,222.56|9,201,267,334.47
归属于母公司所有者权益合计|25,743,062,409.50|25,263,756,080.12
少数股东权益|7,200,210,792.80|6,031,997,261.99
所有者权益合计|32,943,273,202.30|31,295,753,342.11
负债和所有者权益总计|80,381,863,925.02|73,108,580,519.58
法定代表人:江军主管会计工作负责人:黄增伟会计机构负责人:黄潮秀
项目|2022 年12 月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|3,244,806,136.12|2,454,309,550.26
交易性金融资产||
衍生金融资产||4,622,280.00
应收票据|3,119,394,661.62|5,677,254,912.31
应收账款|2,501,859,281.82|2,215,610,960.79
应收款项融资|1,390,567,289.09|879,497,287.50
预付款项|1,121,638,341.18|956,719,292.77
其他应收款|1,195,022,562.71|1,610,576,594.39
其中:应收利息||
应收股利|742,250,000.00|872,690,438.26
存货||25,496,295.03
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|2,387,563,006.45|3,353,633,059.90
流动资产合计|14,960,851,278.99|17,177,720,232.95
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|30,017,905,157.51|28,575,509,985.77
其他权益工具投资|1,149,507.50|2,084,933.54
其他非流动金融资产||
投资性房地产|63,072,465.06|9,271,678.82
固定资产|376,000,828.72|450,775,311.78
在建工程|47,728,545.83|31,821,812.24
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产||
无形资产|42,587,123.01|47,159,193.76
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|838,583.20|955,594.81
递延所得税资产|61,684,066.69|57,429,245.62
其他非流动资产|1,002,730,000.00|743,556,200.00
非流动资产合计|31,613,696,277.52|29,918,563,956.34
资产总计|46,574,547,556.51|47,096,284,189.29
流动负债:||
短期借款|1,948,993,746.99|2,030,273,516.02
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|3,643,490,000.00|1,553,644,445.15
应付账款|4,759,903,291.27|6,376,571,665.17
预收款项||
合同负债|801,495,085.79|909,924,932.88
应付职工薪酬|5,048,978.49|3,615,796.72
应交税费|10,459,001.74|5,602,610.64
其他应付款|780,852,098.63|557,437,033.14
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|1,595,491,990.88|1,021,431,333.18
其他流动负债|5,939,790,353.61|8,772,740,143.45
流动负债合计|19,485,524,547.40|21,231,241,476.35
非流动负债:||
长期借款|402,817,455.59|560,611,111.13
应付债券|1,542,123,287.65|2,114,858,904.12
其中:优先股||
永续债||
租赁负债||
长期应付款|199,145,281.25|244,810,080.29
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|338,410.99|2,518,099.30
递延所得税负债||
其他非流动负债|960,000,000.00|960,000,000.00
非流动负债合计|3,104,424,435.48|3,882,798,194.84
负债合计|22,589,948,982.88|25,114,039,671.19
所有者权益:||
股本|2,600,819,517.00|2,575,739,517.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|13,558,452,312.66|13,450,014,956.33
减:库存股|133,927,200.00|
其他综合收益|-4,609,142.77|594,473.02
专项储备||
盈余公积|1,096,473,148.95|864,799,172.18
未分配利润|6,867,389,937.79|5,091,096,399.57
所有者权益合计|23,984,598,573.63|21,982,244,518.10
负债和所有者权益总计|46,574,547,556.51|47,096,284,189.29
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入|55,910,544,891.54|62,893,351,612.16
其中:营业收入|55,910,544,891.54|62,893,351,612.16
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|54,785,105,423.28|59,216,171,299.40
其中:营业成本|49,043,199,798.37|54,145,996,568.55
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任合同准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|528,863,400.61|433,617,824.99
销售费用|2,365,962,218.99|2,188,989,029.39
管理费用|1,262,019,455.96|1,029,949,264.63
研发费用|444,025,729.21|76,650,792.09
财务费用|1,141,034,820.14|1,340,967,819.75
其中:利息费用|1,154,616,452.82|1,296,359,903.05
利息收入|52,859,901.95|37,602,672.43
加:其他收益|85,948,765.17|57,368,454.88
投资收益(损失以“-”号填列|329,745,467.63|119,388,163.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|339,423,016.09|405,307,982.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-4,622,280.00|19,571,468.70
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-17,413,581.27|-121,120,222.55
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-122,090,097.04|-124,877,949.15
资产处置收益(损失以“-”号填列)|6,278,209.88|6,243,117.95
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|1,403,285,952.63|3,633,753,346.34
加:营业外收入|8,462,468.26|54,634,284.73
减:营业外支出|79,525,819.41|41,984,056.73
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|1,332,222,601.48|3,646,403,574.34
减:所得税费用|236,370,022.34|572,983,604.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|1,095,852,579.14|3,073,419,969.95
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|1,095,852,579.14|3,073,419,969.95
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润|713,999,117.58|2,747,929,387.87
2.少数股东损益|381,853,461.56|325,490,582.08
六、其他综合收益的税后净额|55,708,515.60|-6,567,052.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|55,983,926.25|-7,291,747.07
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|-498,047.60|4,088,762.87
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益||
的其他综合收益||
3.其他权益工具投资公允价值变动|-498,047.60|4,088,762.87
4.企业自身信用风险公允价值变动||
5.其他||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|56,481,973.85|-11,380,509.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益|-5,897,300.43|1,419,790.85
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额|62,379,274.28|-12,800,300.79
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-275,410.65|724,694.25
七、综合收益总额|1,151,561,094.74|3,066,852,917.13
归属于母公司所有者的综合收益总额|769,983,043.83|2,740,637,640.80
归属于少数股东的综合收益总额|381,578,050.91|326,215,276.33
八、每股收益||
(一)基本每股收益|0.2772|1.1817
(二)稀释每股收益|0.2772|1.1817
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业收入|25,278,339,695.46|26,218,181,124.88
减:营业成本|24,647,130,998.84|25,398,465,211.67
税金及附加|27,932,628.16|32,909,241.36
销售费用|93,019,649.67|120,720,994.69
管理费用|178,085,075.41|136,155,768.22
研发费用||
财务费用|238,387,376.18|235,447,678.01
其中:利息费用|231,145,446.55|240,799,491.39
利息收入|32,141,644.24|18,388,168.52
加:其他收益|2,501,002.68|6,363,076.68
投资收益(损失以“-”号填列|2,262,351,633.48|482,160,551.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|339,662,950.83|390,784,819.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-4,622,280.00|-2,394,520.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-17,019,284.29|-90,876,907.56
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)|440,163.78|802,655.73
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|2,337,435,202.85|690,537,087.25
加:营业外收入|539,675.44|185,100.38
减:营业外支出|1,849,727.20|5,793,097.62
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|2,336,125,151.09|684,929,090.01
减:所得税费用|19,385,383.38|14,737,576.04
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|2,316,739,767.71|670,191,513.97
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|2,316,739,767.71|670,191,513.97
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额|-4,887,126.47|2,029,906.52
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|1,010,173.96|120,145.50
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
3.其他权益工具投资公允价值变动|1,010,173.96|120,145.50
4.企业自身信用风险公允价值变动||
5.其他||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|-5,897,300.43|1,909,761.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益|-5,897,300.43|1,909,761.02
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
六、综合收益总额|2,311,852,641.24|672,221,420.49
七、每股收益||
(一)基本每股收益||
(二)稀释每股收益||
项目|2022 年度|2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|68,441,390,159.15|73,412,306,215.85
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|1,044,024,541.55|260,146,576.36
收到其他与经营活动有关的现金|1,316,131,910.52|1,254,001,588.26
经营活动现金流入小计|70,801,546,611.22|74,926,454,380.47
购买商品、接受劳务支付的现金|55,806,367,553.18|63,781,908,909.89
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工以及为职工支付的现金|3,906,567,883.19|3,015,009,692.57
支付的各项税费|2,462,489,326.18|2,070,503,268.62
支付其他与经营活动有关的现金|3,301,107,442.96|1,601,004,249.27
经营活动现金流出小计|65,476,532,205.51|70,468,426,120.35
经营活动产生的现金流量净额|5,325,014,405.71|4,458,028,260.12
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|124,728,479.20|516,816,326.08
取得投资收益收到的现金|335,021.82|51,580,485.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|1,028,578.27|44,982,032.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||468,996.98
投资活动现金流入小计|126,092,079.29|613,847,840.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|5,297,494,190.45|1,650,270,517.12
投资支付的现金|216,600,000.00|817,682,428.80
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|778,737,556.59|647,698,551.65
支付其他与投资活动有关的现金|14,796,643.73|754,164,645.27
投资活动现金流出小计|6,307,628,390.77|3,869,816,142.84
投资活动产生的现金流量净额|-6,181,536,311.48|-3,255,968,302.08
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|661,365,200.00|3,653,611,605.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|527,438,000.00|
取得借款收到的现金|13,140,069,890.97|10,192,216,572.67
收到其他与筹资活动有关的现金|3,704,550,000.00|2,780,738,677.08
筹资活动现金流入小计|17,505,985,090.97|16,626,566,855.66
偿还债务支付的现金|12,477,556,192.64|14,701,349,807.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,444,779,478.32|1,323,397,876.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|179,120,617.00|217,593,689.00
支付其他与筹资活动有关的现金|2,194,953,297.55|1,869,399,602.47
筹资活动现金流出小计|16,117,288,968.51|17,894,147,286.65
筹资活动产生的现金流量净额|1,388,696,122.46|-1,267,580,430.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|88,864,346.41|-24,836,250.11
五、现金及现金等价物净增加额|621,038,563.10|-90,356,723.06
加:期初现金及现金等价物余额|2,788,883,191.84|2,879,239,914.90
六、期末现金及现金等价物余额|3,409,921,754.94|2,788,883,191.84
项目|2022 年度|2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|29,153,784,736.87|32,013,459,236.99
收到的税费返还|8,725,604.32|14,879,112.79
收到其他与经营活动有关的现金|694,007,528.04|543,300,522.33
经营活动现金流入小计|29,856,517,869.23|32,571,638,872.11
购买商品、接受劳务支付的现金|28,591,189,916.01|28,746,656,095.31
支付给职工以及为职工支付的现金|180,333,994.86|163,489,737.51
支付的各项税费|122,955,965.96|254,736,332.41
支付其他与经营活动有关的现金|1,464,495,900.75|938,126,064.57
经营活动现金流出小计|30,358,975,777.58|30,103,008,229.80
经营活动产生的现金流量净额|-502,457,908.35|2,468,630,642.31
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|1,945,600.00|807,839,075.30
取得投资收益收到的现金|2,067,868,899.26|317,975,346.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||6,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|4,316,312,057.96|10,271,936,944.42
投资活动现金流入小计|6,386,126,557.22|11,397,757,366.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|156,821,927.51|9,143,712.76
投资支付的现金|1,217,000,157.15|8,161,685,549.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|3,278,812,041.31|4,012,894,358.09
投资活动现金流出小计|4,652,634,125.97|12,183,723,620.17
投资活动产生的现金流量净额|1,733,492,431.25|-785,966,253.65
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|133,927,200.00|3,754,913,063.51
取得借款收到的现金|4,599,507,500.00|3,844,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|4,733,434,700.00|7,599,663,063.51
偿还债务支付的现金|5,301,900,000.00|8,489,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|757,652,006.48|595,977,513.91
支付其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流出小计|6,059,552,006.48|9,084,977,513.91
筹资活动产生的现金流量净额|-1,326,117,306.48|-1,485,314,450.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|2,072,744.66|-673,457.97
五、现金及现金等价物净增加额|-93,010,038.92|196,676,480.29
加:期初现金及现金等价物余额|1,242,329,544.51|1,045,653,064.22
六、期末现金及现金等价物余额|1,149,319,505.59|1,242,329,544.51
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积||未分配利润||小计||
||优先股|||||||||||||
一、上年期末余额|2,575,739,517.00||||12,616,264,432.86||-25,866,638.00|20,287,673.98|876,063,759.81||9,167,201,867.42||25,229,690,613.07|6,035,308,478.85|31,264,999,091.92
加:会计政策变更|||||||||||34,065,467.05||34,065,467.05|-3,311,216.86|30,754,250.19
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|2,575,739,517.00||||12,616,264,432.86||-25,866,638.00|20,287,673.98|876,063,759.81||9,201,267,334.47||25,263,756,080.12|6,031,997,261.99|31,295,753,342.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|25,080,000.00||||121,333,580.17|133,927,200.00|55,667,436.93|5,925,647.42|231,673,976.77||173,552,888.09||479,306,329.38|1,168,213,530.81|1,647,519,860.19
(一)综合收益总额|||||||55,983,926.25||||713,999,117.58||769,983,043.83|381,578,050.91|1,151,561,094.74
(二)所有者投入和减少资本|25,080,000.00||||121,333,580.17|133,927,200.00|||||||12,486,380.17|977,596,897.29|990,083,277.46
1.所有者投入的普通股|25,080,000.00||||108,653,728.30|133,927,200.00|||||||-193,471.70|527,438,000.00|527,244,528.30
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||3,009,013.42||||||||3,009,013.42|639,131.20|3,648,144.62
4.其他|||||9,670,838.45||||||||9,670,838.45|449,519,766.09|459,190,604.54
(三)利润分配|||||||||231,673,976.77||-540,762,718.81||-309,088,742.04|-189,410,617.00|-498,499,359.04
1.提取盈余公积|||||||||231,673,976.77||-231,673,976.77||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-309,088,742.04||-309,088,742.04|-189,410,617.00|-498,499,359.04
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||-316,489.32||||316,489.32||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||-316,489.32||||316,489.32||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||5,925,647.42|||||5,925,647.42|-1,550,800.39|4,374,847.03
1.本期提取||||||||103,366,073.88|||||103,366,073.88|27,849,104.86|131,215,178.74
2.本期使用||||||||97,440,426.46|||||97,440,426.46|29,399,905.25|126,840,331.71
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|2,600,819,517.00||||12,737,598,013.03|133,927,200.00|29,800,798.93|26,213,321.40|1,107,737,736.58||9,374,820,222.56||25,743,062,409.50|7,200,210,792.80|32,943,273,202.30
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积||其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润||小计||
|||永续债|其他|||||||||||
一、上年期末余额|2,146,449,598.00||||9,362,776,772.53||-17,213,956.25|9,829,235.55|809,044,608.41||6,552,340,706.17||18,863,226,964.41|2,487,947,762.37|21,351,174,726.78
加:会计政策变更|||||||||||-11,189,104.97||-11,189,104.97|-25,203,042.42|-36,392,147.39
前|||||||||||||||
期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||71,144,816.38||-1,360,934.68|1,030,876.20|||669,992.78||71,484,750.68|102,906,897.81|174,391,648.49
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|2,146,449,598.00||||9,433,921,588.91||-18,574,890.93|10,860,111.75|809,044,608.41||6,541,821,593.98||18,923,522,610.12|2,565,651,617.76|21,489,174,227.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|429,289,919.00||||3,182,342,843.95||-7,291,747.07|9,427,562.23|67,019,151.40||2,659,445,740.49||6,340,233,470.00|3,466,345,644.23|9,806,579,114.23
(一)综合收益总额|||||||-7,291,747.07||||2,747,929,387.87||2,740,637,640.80|326,215,276.33|3,066,852,917.13
(二)所有者投入和减少资本|429,289,919.00||||3,182,342,843.95||||||||3,611,632,762.95|3,349,073,908.84|6,960,706,671.79
1.所有者投入的普通股|429,289,919.00||||3,326,228,422.91||||||||3,755,518,341.91|20,000,000.00|3,775,518,341.91
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||-143,885,578.96||||||||-143,885,578.96|3,329,073,908.84|3,185,188,329.88
(三)利润分配|||||||||67,019,151.40||-88,483,647.38||-21,464,495.98|-217,593,689.00|-239,058,184.98
1.提取盈余公积|||||||||67,019,151.40||-67,019,151.40||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的|||||||||||-21,464,495.98||-21,464,495.98|-217,593,689.00|-239,058,184.98
分配|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||9,427,562.23|||||9,427,562.23|8,650,148.06|18,077,710.29
1.本期提取||||||||73,098,587.44|||||73,098,587.44|26,535,012.90|99,633,600.34
2.本期使用||||||||63,671,025.21|||||63,671,025.21|17,884,864.84|81,555,890.05
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|2,575,739,517.00||||12,616,264,432.86||-25,866,638.00|20,287,673.98|876,063,759.81||9,201,267,334.47||25,263,756,080.12|6,031,997,261.99|31,295,753,342.11
项目|2022 年度|||||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润||所有者权益合计
||优先股|永续债|||||||||
一、上年期末余额|2,575,739,517.00||||13,450,014,956.33||594,473.02||864,799,172.18|5,091,096,399.57||21,982,244,518.10
加:会计政策变更||||||||||||
前期差错更正||||||||||||
其他||||||||||||
二、本年期初余额|2,575,739,517.00||||13,450,014,956.33||594,473.02||864,799,172.18|5,091,096,399.57||21,982,244,518.10
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|25,080,000.00||||108,437,356.33|133,927,200.00|-5,203,615.79||231,673,976.77|1,776,293,538.22||2,002,354,055.53
(一)综合收益总额|||||||-4,887,126.47|||2,316,739,767.71||2,311,852,641.24
(二)所有者投入和减少资本|25,080,000.00||||108,437,356.33|133,927,200.00||||||-409,843.67
1.所有者投入的普通股|25,080,000.00||||108,653,728.30|133,927,200.00||||||-193,471.70
2.其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||4,324,993.75|||||||4,324,993.75
4.其他|||||-4,541,365.72|||||||-4,541,365.72
(三)利润分配|||||||||231,673,976.77|-540,762,718.81||-309,088,742.04
1.提取盈余公积|||||||||231,673,976.77|-231,673,976.77||
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-309,088,742.04||-309,088,742.04
3.其他||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||-316,489.32|||316,489.32||
1.资本公积转增资本(或股本)||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||-316,489.32|||316,489.32||
6.其他||||||||||||
(五)专项储备||||||||||||
1.本期提取||||||||||||
2.本期使用||||||||||||
(六)其他||||||||||||
四、本期期末余额|2,600,819,517.00||||13,558,452,312.66|133,927,200.00|-4,609,142.77||1,096,473,148.95|6,867,389,937.79||23,984,598,573.63