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注14:(1)请求判令被告返还购房款共计人民币28,063,070.42元;(2)请求判令三被告共同向原告支付利息400,158.6 元(以28,063,070.42元为基数,按照1.5倍LPR自2021年8月2日计算至实际清偿之日);(3)请求判令三被告共同向原告双倍返还购房定金166,000元及利息(利息以166,000元为基数,按照1.5倍LPR自2021年7月29日计算至实际清偿之日);(4)本案诉讼费由被告承担。
注15:(1)判令被告华美居公司向原告全筑公司支付工程款10,286,659.70 元,并以10,286,659.70 元为基数,自原告全筑公司起诉之日起按日10%/365 的标准支付延迟付款违约金;
(2)确认原告全筑公司就案涉工程折价或拍卖的价款在被告华美居公司欠付工程款本金范围内享有优先受偿权;(3)本案案件受理费、保全费用由被告华美居公司承担。
注16:(1)判令恒大地产集团盐城城南置业有限公司向原告支付结算总价97.5%范围内的工程结算尾款18,810,659.32 元,并以18,810,659.32 元为基数,自原告起诉之日起按10%/365的标准向原告支付延迟付款违约金原告支付延迟付款违约金;(2)判令恒大地产集团盐城城南置业有限公司向原告支付结算总价2.3%,质保金2,162,251.49 元,并以2,162,251.49 元为基数,自2022年1月3日起按10%/365的标准向原告支付延迟付款违约金原告支付延迟付款违约金;(3)请求确认原告就案涉工程折价或拍卖的价款在恒大地产集团盐城城南置业有限公司欠付工程款本金20,972,910.81元范围内享有优先受偿权;(4)判令恒大地产集团上海盛建置业有限公司对恒大地产集团盐城城南置业有限公司的前述债务承担连带责任;(5)本案案件受理费由恒大地产集团盐城城南置业有限公司、恒大地产集团上海盛建置业有限公司共同承担。
注17:(1)判令被告向原告支付工程款11,653,574.12 元,并以11,653,574.12 元为基数,自原告起诉之日起按日以10%/365的标准向原告支付延迟付款违约金;(2)请求确认原告就案涉工程折价或拍卖的价款在被告欠付工程款本金范围内享有优先受偿权;(3)本案案件受理费、保全费用由被告承担。
注18:(1)判令被告沈阳悦通置业有限公司向原告支付结算总价97.5%范围内的欠付工程款18,667,760.38元,并以18,667,760.38元为基数,自2021年4月23日起按日以10%/365的标准向原告支付延期付款违约金至款项付清之日止(暂计至2022 年9 月10 日,共505 天,违约金为2,582,799.72 元);(2)判令被告沈阳悦通置业有限公司向原告支付结算总价2.3%的质保金440,839.48 元,并以440,839.48 元为基数,自2022 年7 月31 日起按日以10%7365 的标准向原告支付延迟付款违约金至款项付清之日止(暂计至2022 年9 月10 日,共41 天,违约金为4951.90元);(3)判令被告沈阳悦通置业有限公司向原告支付零星工程价款462,883.31 元,并以462,883.31 元为基数,自原告起诉之日起按日以10%/365 的标准向原告支付延迟付款违约金至款项付清之日止;(4)请求确认原告就案涉工程折价或拍卖的价款在被告沈阳悦通置业有限公司欠付工程款本金范围内享有优先受偿权;(5)判令被告恒大长基(沈阳)置业有限公司对被告沈阳悦通置业有限公司的前述偾务承担连带责任;(6)本案受理费、保全费用由二被告共同承担。
注19:(1)判令被告向原告支付工程款人民币(含部分质保金)15,902,831.01 元;(2)判令被告向原告支付逾期付款利息损失(按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算,以14,175,026.27元为基数自2021年6月21日起计至实际支付日止,暂计至2022年10月15日为701,916.22元;以1,727,804.74元为基数,自2022年10月15日计算至实际支付日止),上述金额共计16,604,747.23 元;(3)判令原告在上述两项请求的工程价款范围内,对重庆恒大御龙天峰二期T02#-T04#楼批量精装修工程拍卖、变卖或折价处置价款享有优先受偿权;(4)本案诉讼费由被告承担。
注20:(1)判令被告1向原告支付工程款13,697,308.40元并以13,697,308.40 元为基数,自原告起诉之日起按日以10%/365的标准向原告支付延迟付款违约金;(2)请求确认原告就案涉工程折价或拍卖的价款在被告1欠付工程款本金范围内享有优先受偿权;(3)判令被告2对被告1的前述债务承担连带责任;(4)本案案件受理费、保全费用由被告(1)被告2共同承担。
事项概述|查询索引
2022年7月28日,公司召开第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第三十一次会议,审议通过《关于放弃优先受让权暨关联交易的议案》,公司控股股东、实际控制人朱斌先生将其直接持有的上海高昕节能科技有限公司14%股权通过协议转让方式转让给狄峡先生,交易金额为707.00万元。公司作为上海高昕的控股股东放弃本次股权转让的优先受让权。|详见公司于2022年7月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于放弃优先受让权暨关联交易的公告》。
公司及其子公司对子公司的担保情况|
报告期内对子公司担保发生额合计|717,025,398.29
报告期末对子公司担保余额合计(B)|575,699,284.63
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)|
担保总额(A+B)|575,699,284.63
担保总额占公司净资产的比例(%)|288.08%
其中:|
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)|-
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)|575,699,284.63
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)|-
上述三项担保金额合计(C+D+E)|575,699,284.63
未到期担保可能承担连带清偿责任说明|2022年12月10日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《上海全筑控股集团股份有限公司关于控股子公司被申请破产清算暨风险提示的公告》, 债权人南曜实业以公司控股子公司全筑装饰不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由向三中院申请其破产清算。2023年1月10日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于控股子公司被申请破产清算暨风险提示的公告》,债权人安筑建材以全筑装饰不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由向三中院申请其破产清算。截至2022年12月31日,公司对全筑装饰的实际担保余额约为5.05亿元,若全筑装饰进入破产清算程序公司为其提供的连带责任担保可能存在被债权人要求公司履行担保义务的风险。
担保情况说明|-
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
保本浮动收益|自有资金||15,360,000|
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
招商银行|招商银行朝招金(多元积极型)理财计划|8,660,000.00|无固定期限|无固定期限|自有资金|||2.32%|15,838.07||否|是|是|
工商银行|工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品|6,700,000.00|无固定期限|无固定期限|自有资金|||1.80%|61,800.71||否|是|是|
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|41,916,164|7.23||||-41,916,164|-41,916,164|0|0
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|41,916,164|7.23||||-41,916,164|-41,916,164|0|0
其中:境内非国有法人持股|32,934,129|5.68||||-32,934,129|-32,934,129|0|0
境内自然人持股|8,982,035|1.55||||-8,982,035|-8,982,035|0|0
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件流通股份|538,137,273|92.77||||41,933,109|41,933,109|580,070,382|100
1、人民币普通股|538,137,273|92.77||||41,933,109|41,933,109|580,070,382|100
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|580,053,437|100||||16,945|16,945|580,070,382|100
报告期内,公司公开发行的可转换公司债券累计转股数量为16,945股。
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
上海聚通装饰集团有限公司|14,970,059|14,970,059|-|-|非公开发行|2022 年3 月7 日
上海瑞廷资产管理有限公司-上海瑞廷银领进取1号私募证券投资基金|8,982,035|8,982,035|-|-|非公开发行|2022 年3 月7 日
上海子午投资管理有限公司-子午启程一号私募证券投资基金|8,982,035|8,982,035|-|-|非公开发行|2022 年3 月7 日
吕蓓|8,982,035|8,982,035|-|-|非公开发行|2022 年3 月7 日
合计|41,916,164|41,916,164|||/|/
截至报告期末普通股股东总数(户)|28,625
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|28,258
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|-
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
朱斌|-12,800,000|142,788,581|24.62|0|质押|6,129,400|境内自然人
|||||冻结|16,550,600|
陈文|-4,060,000|46,229,420|7.97|0|质押|31,810,000|境内自然人
上海城开(集团)有限公司|0|15,739,920|2.71|0|无|0|国有法人
蒋惠霆|0|9,031,300|1.56|0|无|0|境内自然人
上海聚通装饰集团有限公司|-9,391,800|5,578,259|0.96|0|无|0|境内非国有法人
计敏云|0|4,908,722|0.85|0|质押|4,900,000|境内自然人
吕蓓|-4,641,000|4,379,315|0.75|0|无|0|境内自然人
中信证券股份有限公司|3,676,310|3,676,310|0.63|0|无|0|国有法人
张秀|3,509,900|3,509,900|0.61|0|无|0|境内自然人
张宇|1,100|2,730,100|0.47|0|无|0|境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类|数量|
朱斌||142,788,581|||人民币普通股|142,788,581|
陈文||46,229,420|||人民币普通股|46,229,420|
上海城开(集团)有限公司||15,739,920|||人民币普通股|15,739,920|
蒋惠霆||9,031,300|||人民币普通股|9,031,300|
上海聚通装饰集团有限公司||5,578,259|||人民币普通股|5,578,259|
计敏云||4,908,722|||人民币普通股|4,908,722|
吕蓓||4,379,315|||人民币普通股|4,379,315|
中信证券股份有限公司||3,676,310|||人民币普通股|3,676,310|
张秀||3,509,900|||人民币普通股|3,509,900|
张宇||2,730,100|||人民币普通股|2,730,100|
前十名股东中回购专户情况说明||公司回购专户未在前十名股东持股情况中列示,截至本报告期末,上海全筑建筑装饰集团股份有限公司回购专用证券账户持有本公司股份数量为11,682,800股,占公司总股数的比例为2.01%。|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明||无|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||无|||||
战略投资者或一般法人的名称|约定持股起始日期|约定持股终止日期
上海聚通装饰集团有限公司|2021年9月6日|2022年3月7日
吕蓓|2021年9月6日|2022年3月7日
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明|上述2 名对象因认购公司非公开发行股票成为前10 名股东,认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让。|
姓名|朱斌
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|是
主要职业及职务|董事长
姓名|朱斌
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|是
主要职业及职务|董事长
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无
公司于2020年4月20日公开发行可转换公司债券3,840,000张,募集资金384,000,000元。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用8,679,245.28 元(不含税金额),其他发行费用1,676,792.46 元(不含税金额),实际募集资金净额为人民币373,643,962.26元。众华所于2020年4月27日对公司本次募集资金到位情况进行了审验,并出具了众会验字(2020)第3906号《验资报告》验证确认。
可转换公司债券名称|全筑转债|
期末转债持有人数|17,926|
本公司转债的担保人|无|
前十名转债持有人情况如下:||
可转换公司债券持有人名称|期末持债数量(元)|持有比例(%)
中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金|32,079,000|8.36
华夏基金延年益寿9号固定收益型养老金产品-招商银行股份有限公司|16,127,000|4.20
兴业银行股份有限公司-天弘多元收益债券型证券投资基金|5,347,000|1.39
海南恒立私募基金管理有限公司-恒立丰君转债私募证券投资基金1号|4,986,000|1.30
宁波万坤投资管理合伙企业(有限合伙)-万坤东方点睛8号多策略灵活配置私募证券投资基金|4,127,000|1.08
深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资90号私募证券投资基金|3,978,000|1.04
深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资192号私募证券投资基金|3,690,000|0.96
宁波万坤投资管理合伙企业(有限合伙)-东方点睛1号多策略灵活配置私募投资基金|3,084,000|0.80
陆宗恺|3,056,000|0.80
渤海证券股份有限公司|2,800,000|0.73
可转换公司债券名称|本次变动前|本次变动增减|||本次变动后
||转股|赎回|回售|
全筑转债|383,889,000|16,945|-|-|383,800,000
可转换公司债券名称|全筑装债
报告期转股额(元)|89,000
报告期转股数(股)|16,945
累计转股数(股)|37,585
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)|0.0070
尚未转股额(元)|383,800,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)|99.95
可转换公司债券名称||上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券||
转股价格调整日|调整后转股价格|披露时间|披露媒体|转股价格调整说明
2020 年7 月16日|5.43|2020 年9月4日|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报|初始转股价为5.47 元/股,公司2019 年权益派发方案为每股派发现金红利0.0391 元/股(公司本次利润分配为差异化分红,每股现金股利的计算详见《公司2019年度权益分派实施公告》,因此转股价格调整为5.43-0.0293≈5.43 元/股
2021 年6 月25日|5.40|2021 年6 月18日|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报|本次调整前转股价格为5.43元/股,公司2020 年权益派发方案为每股派发现金红利0.0293元/股(公司本次利润分配为差异化分红,每股现金股利的计算详见《公司2020 年年度权益分派实施公告》,因此转股价格调整为5.43-0.0293≈5.40元/股
2021 年9 月15日|5.25|2021 年9 月14日|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报|本次调整前转股价格为5.40元/股,公司于2021 年9 月6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕非公开发行股份登记托管及限售手续,发现股份数量为41,916,164 股,发行价格为3.34 元/股,详见《关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》,每股增发新股率为7.79%,因此转股价格调整为(5.40+3.34×7.79%)/(1+7.79%)≈5.25
||||元/股
截至本报告期末最新转股价格||5.25元/股||
√适用□不适用●负债情况
截至2022年12月31日,公司总资产60.32亿元,负债总额61.22亿元,资产负债率101.49%。●资信变化情况
东方金诚国际信用评估有限公司于2022 年3 月1 日将公司主体信用等级由“AA”下调至“AA-”,评级展望由“稳定”调整为“负面”,将全筑转债信用等级由“AA”下调至“AA-”。于2022年11月25日将公司主体信用等级由AA-下调至A,评级展望维持为负面,“全筑转债”债项信用等级由AA-下调至A。于2022年12月29日将公司主体信用等级由A 下调至BBB+,评级展望维持为负面,“全筑转债”债项信用等级由A下调至BBB+。
●未来年度还债的现金安排
目前公司正积极配合法院全力推动公司预重整事宜,包括不限于研究预重整可行性方案、引入产业和财务投资人,力争执行完毕后优化公司资产负债结构,从根本上摆脱债务和经营困境,化解终止上市和破产清算风险,推动公司回归健康、向好发展。同时公司也将根据可转债转股及到期持有情况,合理调度资金,尽力保障到期利息和本金。
●可转换公司债券存续的起止日期:2020年4月20日至2026年4月19 日。●可转换公司债券转股的起止日期:2020年10月26日至2026年4月19 日。
●可转换公司债券的付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。
亚会审字(2023)第01110758号
上海全筑控股集团股份有限公司全体股东:
(一)持续经营
1、如后附的财务报表附注“二、财务报表的编制基础”之“(二)持续经营”所述,全筑控股集团2022年度归属于母公司净利润-11.97亿元,截至2022年12月31日归属于母公司所有者权益合计-2.00亿元。如财务报表附注“六、合并财务报表主要项目注释”之“(一)货币资金”所述,截至2022年12 月31 日,全筑控股集团货币资金余额为2.73亿元,因诉讼、银行汇票承兑保证金及信用证保证金等因素被冻结的银行存款1.51亿元,剩余可自由支配的现金及现金等价物共1.22亿元;全筑控股集团期末流动负债共57.22 亿元,其中短期借款本金部分共9.15亿元,部分短期借款已经逾期,表明公司短期偿债压力较大。
2、如财务报表附注“十三、资产负债表日后事项”之“(一)重要的非调整事项”所述,公司的重要子公司上海全筑装饰有限公司(以下简称“装饰公司”)于2022年12月1 日,被债权人以不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由向法院申请破产清算,2023年1月6日,另一债权人又以装饰公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由法院申请其破产清算。2023年4月4 日,上海市第三中级人民法院裁定受理对装饰公司的破产清算申请,并依法指定上海市方达律师事务所担任上海全筑装饰有限公司管理人。
3、全筑控股集团对子公司装饰公司的连带担保余额约为4.60 亿元,对装饰公司的应收款项约为3.59亿元,因法院受理子公司装饰公司破产清算申请,全筑控股集团可能面临大额连带担保偿付和应收款项无法收回的风险。
1、如财务报表附注“十二、承诺及或有事项”之“(二)或有事项”所述,全筑控股集团因资金短缺未能偿还到期债务等引发诸多诉讼事项,涉诉金额约7.7 亿。虽然公司对部分诉讼事项的影响在财务报表附注中进行了必要披露,但由于诉讼事项的复杂性及其结果的不确定性,如诉讼事项的影响金额、违约金的影响金额、诉讼事项的完整性等,我们无法判断全筑控股集团就诉讼事项计提预计负债是否充分,也无法判断全筑控股集团是否存在其他未经披露的对外承诺事项以及对财务报表产生的影响。
2、如财务报表附注“十二、承诺及或有事项”之“(二)或有事项”所述,截至2022年12月31 日,全筑控股集团对子公司装饰公司的连带责任担保余额约为4.60 亿元,全筑控股集团母公司单体报表未对可能产生的担保损失确认预计负债。子公司装饰公司已进入破产清算程序,债权债务尚在申报核实过程中,待最终破产清算完结后,才能确定全筑控股集团母公司所需承担的担保损失金额。截止审计报告日,无法确定全筑控股集团母公司报表预计负债会计处理的合理性,也无法确定应调整的金额以及对财务报表列报和披露的影响。
(三)子公司装饰公司审计受限。
1、2022年12月31日,子公司装饰公司应收账款账原值27.34亿元、计提减值11.09亿元,合同资产原值12.89亿元、计提减值2.82亿元,截止审计报告日,我们未能获取重要资料、函证受限、未获得客户资信评估及还款计划等,我们通过执行期后回款等替代程序亦未能获取充分、适当的审计证据判断应收账款、合同资产余额的准确性、可回收性以及减值准备计提是否合理。
2、2022 年12 月31 日,子公司装饰公司存货原值4.66 亿元、计提减值0.72 亿元,由于大部分项目已经完工或者停工,无法执行必要的检查、往来函证、存货监盘和现场观察走访等审计程序,也无合适的替代审计程序可以执行,或者执行的替代审计程序仍然不能对存货余额的准确性、减值准备金额计提的合理性获取充分、适当的审计证据。
全筑控股集团管理层(以下简称“管理层”)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估全筑控股集团的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算全筑控股集团、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督全筑控股集团的财务报告过程。
我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定,对全筑控股集团的财务报表执行审计工作,以出具审计报告。但由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项,我们无法获取充分、适当的审计证据以作为发表审计意见的基础。
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于全筑控股集团,并履行了职业道德方面的其他责任
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金|七(1)|273,207,880.58|874,650,018.63
结算备付金||-|-
拆出资金||-|-
交易性金融资产|七(2)|15,601,176.11|58,326,493.43
衍生金融资产||-|-
应收票据|七(4)|10,479,196.16|1,338,411,044.72
应收账款|七(5)|2,120,774,407.49|1,939,461,321.90
应收款项融资||-|-
预付款项|七(7)|76,066,543.00|87,821,536.33
应收保费||-|-
应收分保账款||-|-
应收分保合同准备金||-|-
其他应收款|七(8)|141,623,692.52|178,563,399.55
其中:应收利息||-|-
应收股利||-|-
买入返售金融资产||-|-
存货|七(9)|731,446,882.98|699,987,314.16
合同资产|七(10)|1,392,490,654.57|2,329,204,016.35
持有待售资产||-|-
一年内到期的非流动资产||-|-
其他流动资产|七(13)|107,760,351.30|173,929,421.76
流动资产合计||4,869,450,784.71|7,680,354,566.83
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|七(17)|20,259,368.17|20,428,416.89
其他权益工具投资|七(18)|2,421,058.54|556,729.54
其他非流动金融资产|七(19)|9,600,000.00|39,040,000.00
投资性房地产|七(20)|144,042,130.52|50,505,810.50
固定资产|七(21)|510,250,960.99|531,607,206.96
在建工程|七(22)|59,461,937.30|25,681,446.85
生产性生物资产||-|-
油气资产||-|-
使用权资产|七(25)|20,511,458.10|4,470,458.48
无形资产|七(26)|53,269,477.17|59,292,134.71
开发支出||-|-
商誉|七(28)|183,520,730.57|264,670,538.57
长期待摊费用|七(29)|14,221,755.22|25,379,495.19
递延所得税资产|七(30)|6,839,883.59|105,721,171.05
其他非流动资产|七(31)|137,942,445.10|476,775,283.54
非流动资产合计||1,162,341,205.27|1,604,128,692.28
资产总计||6,031,791,989.98|9,284,483,259.11
流动负债:|||
短期借款|七(32)|916,132,221.97|704,070,316.95
向中央银行借款||-|-
拆入资金||-|-
交易性金融负债||-|-
衍生金融负债||-|-
应付票据|七(35)|9,597,811.28|1,543,520,428.23
应付账款|七(36)|4,118,042,830.97|4,143,410,401.92
预收款项||-|-
合同负债|七(38)|75,142,895.04|423,467,239.40
卖出回购金融资产款||-|-
吸收存款及同业存放||-|-
代理买卖证券款||-|-
代理承销证券款||-|-
应付职工薪酬|七(39)|64,224,832.88|17,740,642.07
应交税费|七(40)|20,750,589.72|20,945,780.38
其他应付款|七(41)|96,282,238.47|80,955,295.43
其中:应付利息||8,267,965.05|898,117.63
应付股利||-|-
应付手续费及佣金||-|-
应付分保账款||-|-
持有待售负债||-|-
一年内到期的非流动负债|七(43)|14,401,197.43|188,222,691.93
其他流动负债|七(44)|407,125,214.84|347,095,074.90
流动负债合计||5,721,699,832.60|7,469,427,871.21
非流动负债:|||
保险合同准备金||-|-
长期借款|七(45)|32,729,513.97|19,876,111.40
应付债券|七(46)|345,491,141.75|338,607,601.52
其中:优先股||-|-
永续债||-|-
租赁负债|七(47)|11,883,418.00|2,041,703.79
长期应付款||-|-
长期应付职工薪酬||-|-
预计负债|七(50)|6,143,639.36|-
递延收益|七(51)|857,400.00|971,720.01
递延所得税负债|七(30)|2,705,964.15|3,005,119.54
其他非流动负债||-|-
非流动负债合计||399,811,077.23|364,502,256.26
负债合计||6,121,510,909.83|7,833,930,127.47
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|七(53)|580,070,382.00|580,053,437.00
其他权益工具|七(54)|56,343,674.40|56,356,740.00
其中:优先股||-|-
永续债||-|-
资本公积|七(55)|607,404,226.96|729,548,044.02
减:库存股|七(56)|70,000,801.96|70,000,801.96
其他综合收益|七(57)|-10,049,040.13|-1,982,175.38
专项储备||-|-
盈余公积|七(59)|75,845,260.64|75,845,260.64
一般风险准备||-|-
未分配利润|七(60)|-1,439,456,727.83|-241,978,604.96
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||-199,843,025.92|1,127,841,899.36
少数股东权益||110,124,106.07|322,711,232.28
所有者权益(或股东权益)合计||-89,718,919.85|1,450,553,131.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计||6,031,791,989.98|9,284,483,259.11
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||33,424,026.40|127,536,614.35
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据||2,903,323.82|173,324,618.15
应收账款|十七(1)|315,056,607.86|475,782,490.01
应收款项融资|||
预付款项||7,216,224.84|17,185,799.27
其他应收款|十七(2)|274,295,399.93|345,383,603.45
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||60,139,587.52|128,373,631.08
合同资产||107,087,596.60|206,139,541.69
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||31,408,018.00|13,886,817.39
流动资产合计||831,530,784.97|1,487,613,115.39
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|十七(3)|419,533,276.51|925,080,527.70
其他权益工具投资|||40,000.00
其他非流动金融资产||9,600,000.00|39,040,000.00
投资性房地产||104,243,986.67|32,346,451.92
固定资产||447,635,496.42|461,650,251.39
在建工程||1,086,588.87|0.01
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||
无形资产||38,152,334.59|43,123,089.87
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||8,319,394.55|12,930,796.82
递延所得税资产|||634,396.29
其他非流动资产||25,604,627.73|366,412,621.92
非流动资产合计||1,054,175,705.34|1,881,258,135.92
资产总计||1,885,706,490.31|3,368,871,251.31
流动负债:|||
短期借款||312,803,258.15|132,154,995.20
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据||533,881.60|266,926,621.92
应付账款||776,397,400.07|633,288,881.59
预收款项|||
合同负债||21,041,983.88|67,590,419.93
应付职工薪酬||5,539,031.39|
应交税费||854,246.47|708,207.50
其他应付款||162,244,073.31|127,561,215.32
其中:应付利息||3,458,677.05|898,117.63
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||5,117,346.67|174,220,000.00
其他流动负债||37,925,595.47|39,338,960.76
流动负债合计||1,322,456,817.01|1,441,789,302.22
非流动负债:|||
长期借款|||
应付债券||345,491,141.75|338,607,601.52
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|||
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|||
递延所得税负债|||1,416,000.00
其他非流动负债|||
非流动负债合计||345,491,141.75|340,023,601.52
负债合计||1,667,947,958.76|1,781,812,903.74
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||580,070,382.00|580,053,437.00
其他权益工具||56,343,674.40|56,356,740.00
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||615,075,485.89|614,999,363.70
减:库存股||70,000,801.96|70,000,801.96
其他综合收益||-244,951.89|-244,951.89
专项储备|||
盈余公积||75,845,260.64|75,845,260.64
未分配利润||-1,039,330,517.53|330,049,300.08
所有者权益(或股东权益)合计||217,758,531.55|1,587,058,347.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计||1,885,706,490.31|3,368,871,251.31
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入||2,008,915,587.35|4,041,785,250.52
其中:营业收入|七(61)|2,008,915,587.35|4,041,785,250.52
利息收入||-|-
已赚保费||-|-
手续费及佣金收入||-|-
二、营业总成本||2,274,921,961.93|4,546,902,667.72
其中:营业成本|七(61)|1,947,838,209.58|4,020,556,573.09
利息支出||-|-
手续费及佣金支出||-|-
退保金||-|-
赔付支出净额||-|-
提取保险责任准备金净额||-|-
保单红利支出||-|-
分保费用||-|-
税金及附加|七(62)|4,093,927.87|14,035,508.53
销售费用|七(63)|37,896,766.45|49,267,137.04
管理费用|七(64)|162,093,643.47|179,182,438.76
研发费用|七(65)|58,839,038.32|133,248,856.69
财务费用|七(66)|64,160,376.24|150,612,153.61
其中:利息费用||69,922,703.05|160,245,188.61
利息收入||5,589,567.95|14,605,765.43
加:其他收益|七(67)|1,185,975.81|1,442,544.46
投资收益(损失以“-”号填列)|七(68)|-4,351,361.85|7,011,834.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||-169,048.72|3,412,628.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||-|-
汇兑收益(损失以“-”号填列)||-|-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||-|-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|七(70)|-9,378,211.31|-1,316,931.84
信用减值损失(损失以“-”号填列)|七(71)|-641,151,381.71|-543,074,125.94
资产减值损失(损失以“-”号填列)|七(72)|-173,209,764.10|-246,839,541.42
资产处置收益(损失以“-”号填列)||-|-
三、营业利润(亏损以“-”号填列||-1,092,911,117.74|-1,287,893,637.77
加:营业外收入|七(74)|9,710,447.11|21,095,302.16
减:营业外支出|七(75)|7,225,234.68|1,735,914.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||-1,090,425,905.31|-1,268,534,250.45
减:所得税费用|七(76)|103,798,658.80|16,840,514.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列||-1,194,224,564.11|-1,285,374,765.42
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-1,194,224,564.11|-1,285,374,765.42
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-|-
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||-1,197,478,122.87|-1,292,931,059.73
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||3,253,558.76|7,556,294.31
六、其他综合收益的税后净额||-9,087,540.69|-3,529,228.08
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||-8,066,864.75|-1,348,180.77
1.不能重分类进损益的其他综合收益||-108,536.80|-
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||-108,536.80|-
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益||-7,958,327.95|-1,348,180.77
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||-|-
(2)其他债权投资公允价值变动||-|-
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||-|-
(4)其他债权投资信用减值准备||-|-
(5)现金流量套期储备||-|-
(6)外币财务报表折算差额||-7,958,327.95|-1,348,180.77
(7)其他||-|-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||-1,020,675.94|-2,181,047.31
七、综合收益总额||-1,203,312,104.80|-1,288,903,993.50
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||-1,205,544,987.62|-1,294,279,240.50
(二)归属于少数股东的综合收益总额||2,232,882.82|5,375,247.00
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||-2.06|-2.34
(二)稀释每股收益(元/股)||-2.06|-2.34
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业收入|十七(4)|2,030,025.45|12,930,299.43
减:营业成本|十七(4)|45,427,043.62|76,123,718.83
税金及附加||1,387,405.66|3,946,208.62
销售费用||2,176,165.87|-659,826.01
管理费用||48,403,725.33|53,212,308.44
研发费用||5,207,734.71|9,077,164.97
财务费用||32,796,667.43|42,620,664.43
其中:利息费用||33,136,148.52|46,466,083.62
利息收入||770,811.49|32,171,194.92
加:其他收益|||31,571.18
投资收益(损失以“-”号填列)|十七(5)|15,373,129.94|28,845,063.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||9,249.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||-9,440,000.00|
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-389,362,428.68|-52,775,148.92
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-856,728,159.76|-53,841,835.82
资产处置收益(损失以“-”号填列)|||
二、营业利润(亏损以“-”号填列||-1,373,526,175.67|-249,130,289.99
加:营业外收入||4,107,712.36|757,488.77
减:营业外支出||742,958.01|1,053,843.18
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||-1,370,161,421.32|-249,426,644.40
减:所得税费用||-781,603.71|34,746,107.41
四、净利润(净亏损以“-”号填列||-1,369,379,817.61|-284,172,751.81
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-1,369,379,817.61|-284,172,751.81
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额|||
六、综合收益总额|||
七、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)|||
(二)稀释每股收益(元/股)|||
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||2,040,112,924.50|3,838,354,631.15
客户存款和同业存放款项净增加额||-|-
向中央银行借款净增加额||-|-
向其他金融机构拆入资金净增加额||-|-
收到原保险合同保费取得的现金||-|-
收到再保业务现金净额||-|-
保户储金及投资款净增加额||-|-
收取利息、手续费及佣金的现金||-|-
拆入资金净增加额||-|-
回购业务资金净增加额||-|-
代理买卖证券收到的现金净额||-|-
收到的税费返还||16,091,118.26|2,897,263.16
收到其他与经营活动有关的现金||194,059,541.80|123,154,891.17
经营活动现金流入小计||2,250,263,584.56|3,964,406,785.48
购买商品、接受劳务支付的现金||1,585,410,500.03|3,443,209,602.26
客户贷款及垫款净增加额||-|-
存放中央银行和同业款项净增加额||-|-
支付原保险合同赔付款项的现金||-|-
拆出资金净增加额||-|-
支付利息、手续费及佣金的现金||-|-
支付保单红利的现金||-|-
支付给职工及为职工支付的现金||292,244,776.97|427,639,490.89
支付的各项税费||52,400,406.09|159,525,595.88
支付其他与经营活动有关的现金||270,055,896.34|183,194,188.99
经营活动现金流出小计||2,200,111,579.43|4,213,568,878.02
经营活动产生的现金流量净额||50,152,005.13|-249,162,092.54
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||330,845,871.20|460,878,800.00
取得投资收益收到的现金||3,515,168.49|3,646,293.13
处置固定资产、无形资产和其||38,378.50|800,192.19
他长期资产收回的现金净额|||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||-|-
收到其他与投资活动有关的现金||-|-
投资活动现金流入小计||334,399,418.19|465,325,285.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||25,297,536.65|43,451,806.21
投资支付的现金||272,281,356.59|530,255,550.32
质押贷款净增加额||-|-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||380,000.00|-
支付其他与投资活动有关的现金||-|-
投资活动现金流出小计||297,958,893.24|573,707,356.53
投资活动产生的现金流量净额||36,440,524.95|-108,382,071.21
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||-|138,361,859.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||-|1,675,000.00
取得借款收到的现金||188,669,000.00|969,113,800.74
收到其他与筹资活动有关的现金||-|224,500,000.00
筹资活动现金流入小计||188,669,000.00|1,331,975,660.05
偿还债务支付的现金||236,167,411.08|952,592,061.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||81,048,576.24|183,551,755.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||-|28,599,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金||31,954,405.00|224,500,000.00
筹资活动现金流出小计||349,170,392.32|1,360,643,817.28
筹资活动产生的现金流量净额||-160,501,392.32|-28,668,157.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||21,989,547.99|-3,365,494.28
五、现金及现金等价物净增加额||-51,919,314.25|-389,577,815.26
加:期初现金及现金等价物余额||174,414,130.23|563,991,945.49
六、期末现金及现金等价物余额||122,494,815.98|174,414,130.23
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||118,610,723.40|227,383,944.87
收到的税费返还||52,644.41|
收到其他与经营活动有关的现金||95,832,397.80|133,635,315.87
经营活动现金流入小计||214,495,765.61|361,019,260.74
购买商品、接受劳务支付的现金||78,017,318.92|101,787,372.34
支付给职工及为职工支付的现金||7,910,124.30|30,294,608.69
支付的各项税费||5,297,648.88|20,205,900.58
支付其他与经营活动有关的现金||194,553,566.74|241,597,133.33
经营活动现金流出小计||285,778,658.84|393,885,014.94
经营活动产生的现金流量净额||-71,282,893.23|-32,865,754.20
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||20,492,510.48|10,040,000.00
取得投资收益收到的现金||24,256,983.17|28,857,428.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||2,450.00|8,336,596.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流入小计||44,751,943.65|47,234,024.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|||6,203,553.72
投资支付的现金||2,000,000.00|150,197,240.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流出小计||2,000,000.00|156,400,794.04
投资活动产生的现金流量净额||42,751,943.65|-109,166,769.14
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||136,686,859.31
取得借款收到的现金||20,000,000.00|356,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计||20,000,000.00|492,686,859.31
偿还债务支付的现金||500,000.00|443,030,000.00
分配股利、利润或偿付利息支||11,338,321.33|69,430,705.70
付的现金|||
支付其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流出小计||11,838,321.33|512,460,705.70
筹资活动产生的现金流量净额||8,161,678.67|-19,773,846.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-|-
五、现金及现金等价物净增加额||-20,369,270.91|-161,806,369.73
加:期初现金及现金等价物余额||20,713,435.23|182,519,804.96
六、期末现金及现金等价物余额||344,164.32|20,713,435.23
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|580,053,437.00|-|-|56,356,740.00|729,548,044.02|70,000,801.96|-1,982,175.38|-|75,845,260.64|-|-241,978,604.96|-|1,127,841,899.36|322,711,232.28|1,450,553,131.64
加:会计政策变更|||||||||||||-||-
前期差错更正|||||||||||||-||-
同一控制下企业合并|||||||||||||-||-
其他|||||||||||||-||-
二、本年期初余额|580,053,437.00|-|-|56,356,740.00|729,548,044.02|70,000,801.96|-1,982,175.38|-|75,845,260.64|-|-241,978,604.96||1,127,841,899.36|322,711,232.28|1,450,553,131.64
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|16,945.00|-|-|-13,065.60|-122,143,817.06|-|-8,066,864.75|-|-|-|-1,197,478,122.87||-1,327,684,925.28|-212,587,126.21|-1,540,272,051.49
(一)综合收益总额|||||||-8,066,864.75||||-1,197,478,122.87||-1,205,544,987.62|2,232,882.82|-1,203,312,104.80
(二)所有者投入和减少资本|16,945.00|-|-|-13,065.60|-122,143,817.06|-|-|-|-|-|-||-122,139,937.66|-214,820,009.03|-336,959,946.69
1.所有者投入的普通股|||||-118,423,506.32||||||||-118,423,506.32|-214,820,009.03|-333,243,515.35
2.其他权益工具持有者投入资本|16,945.00|||-13,065.60|||||||||3,879.40||3,879.40
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||-||-
4.其他|||||-3,720,310.74||||||||-3,720,310.74||-3,720,310.74
(三)利润分配||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||-|-|-
1.提取盈余公积|||||||||||||-||-
2.提取一般风险|||||||||||||-||-
准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||||-||-
4.其他|||||||||||||-||-
(四)所有者权益内部结转||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||-|-|-
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||-||-
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||-||-
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||-||-
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||-||-
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||-||-
6.其他|||||||||||||-||-
(五)专项储备||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||-|-|-
1.本期提取|||||||||||||-||-
2.本期使用|||||||||||||-||-
(六)其他|||||||||||||-||-
四、本期期末余额|580,070,382.00|-|-|56,343,674.40|607,404,226.96|70,000,801.96|-10,049,040.13|-|75,845,260.64|-|-1,439,456,727.83||-199,843,025.92|110,124,106.07|-89,718,919.85
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|538,128,046.00|||56,363,933.42|643,219,306.57|70,000,801.96|-633,994.61||75,845,260.64||1,066,745,850.79||2,309,667,600.85|357,576,097.59|2,667,243,698.44
加:会计政策变更|||||||||||||-||-
前期差错更正|||||||||||||-||-
同一控制下企业合并|||||||||||||-||-
其他|||||||||||||-||-
二、本年期初余额|538,128,046.00|-|-|56,363,933.42|643,219,306.57|70,000,801.96|-633,994.61|-|75,845,260.64|-|1,066,745,850.79||2,309,667,600.85|357,576,097.59|2,667,243,698.44
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|41,925,391.00|-|-|-7,193.42|86,328,737.45|-|-1,348,180.77|-|-|-|-1,308,724,455.75||-1,181,825,701.49|-34,864,865.31|-1,216,690,566.80
(一)综合收益总额|||||||-1,348,180.77||||-1,292,931,059.73||-1,294,279,240.50|5,375,247.00|-1,288,903,993.50
(二)所有者投入和减少资本|41,925,391.00|-|-|-7,193.42|86,328,737.45|-|-|-|-|-|-||128,246,935.03|-11,640,312.31|116,606,622.72
1.所有者投入的普通股|41,916,164.00||||94,770,695.31||||||||136,686,859.31|2,327,500.00|139,014,359.31