TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|328,602,494.85|1,846,279,206.15|1,849,485,248.86|325,396,452.14
二、离职后福利-设定提存计划|671,269.77|109,916,496.95|109,621,064.54|966,702.18
三、辞退福利||73,738.00|73,738.00|
四、一年内到期的其他福利|1,634,767.52||1,634,767.52|
合计|330,908,532.14|1,956,269,441.10|1,960,814,818.92|326,363,154.32
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|298,899,946.42|1,631,894,581.28|1,634,244,038.44|296,550,489.26
二、职工福利费|1,734,990.87|90,512,661.21|92,026,937.79|220,714.29
三、社会保险费|93,038.17|57,495,786.86|57,387,457.44|201,367.59
其中:医疗保险费|92,968.77|52,243,724.60|52,135,334.25|201,359.12
工伤保险费|69.40|4,962,944.31|4,963,005.24|8.47
生育保险费||289,117.95|289,117.95|
四、住房公积金|97,143.91|43,908,781.07|43,839,015.78|166,909.20
五、工会经费和职工教育经费|27,777,375.48|22,457,035.73|21,977,439.41|28,256,971.80
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
八、非货币性福利||10,360.00|10,360.00|
合计|328,602,494.85|1,846,279,206.15|1,849,485,248.86|325,396,452.14
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|671,115.07|106,172,840.31|105,877,274.38|966,681.00
2、失业保险费|154.70|3,743,656.64|3,743,790.16|21.18
3、企业年金缴费||||
合计|671,269.77|109,916,496.95|109,621,064.54|966,702.18
项目|期末余额|期初余额
增值税|42,802,490.19|86,605,594.65
消费税||
营业税||
企业所得税|294,670,461.59|203,552,482.04
个人所得税|5,155,682.43|7,432,312.23
城市维护建设税|12,790,212.83|10,560,908.66
土地增值税|111,469.50|
土地使用税|2,301,356.91|2,394,593.34
房产税|7,254,075.40|7,156,447.07
印花税|2,680,461.82|1,702,425.49
教育费附加|9,838,237.45|9,278,132.86
环境保护税|31,345.38|
综合基金|1,158.29|1,032.00
其他|5,084,301.45|2,267,465.78
合计|382,721,253.24|330,951,394.12
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利|88,500,000.00|
其他应付款|162,683,887.23|244,271,669.41
合计|251,183,887.23|244,271,669.41
项目|期末余额|期初余额
普通股股利||
划分为权益工具的优先股\永续债股利||
优先股\永续债股利-XXX||
优先股\永续债股利-XXX||
应付股利-子公司应付少数股东红利|88,500,000.00|
合计|88,500,000.00|
项目|期末余额|期初余额
保证金|119,938,469.51|193,023,346.39
往来款|1,684,846.77|33,910,037.37
预提费用|14,126,028.24|2,675,046.98
代扣代缴款|25,178,500.55|10,776,647.40
其他|1,756,042.16|3,886,591.27
合计|162,683,887.23|244,271,669.41
期末余额中无账龄超过1 年的重要其应付款。
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|2,000,000.00|1,025,476,575.70
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||19,821,520.00
1年内到期的租赁负债|6,397,910.04|5,987,647.16
1 年内到期的长期借款利息|1,752,886.31|1,077,425.62
合计|10,150,796.35|1,052,363,168.48
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待确认销项税额|208,607,175.47|438,350,548.43
应收票据背书未终止确认的负债|157,888,509.39|161,714,612.73
合计|366,495,684.86|600,065,161.16
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款|1,909,762,964.10|1,492,090,075.70
信用借款||33,377,625.62
减:一年内到期的长期负债|-3,752,886.31|-1,026,554,001.32
合计|1,906,010,077.79|498,913,700.00
保证借款期末余额中,中天科技集团有限公司为本公司提供担保的长期借款1,580,029,539.11元,本公司为子公司提供担保的借款329,733,424.99 元。
项目|期末余额|期初余额
可转换债券||3,444,316,513.74
合计||3,444,316,513.74
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
中天转债|100|2019年3月6日|6年|3,965,120,000.00|3,444,316,513.74||30,392,171.83|132,823,501.06|3,964,302,000.00|
合计|/|/|/|3,965,120,000.00|3,444,316,513.74||30,392,171.83|132,823,501.06|3,964,302,000.00|
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626 号文核准,本公司于2019 年3 月6 日公开发行可转换公司债券39.6512 亿元,简称“中天转债”,债券代码:110051。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年,票面利率第一年0.4%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%,采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止(2019 年9 月6 日至2025 年2 月27 日)。
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|129,082,342.06|135,069,989.25
未确认融资费用|-46,909,278.99|-50,995,646.08
一年到期的非流动负债|-6,397,910.04|-5,987,647.16
合计|75,775,153.03|78,086,696.01
项目|期末余额|期初余额
长期应付款||
专项应付款|240,663,400.00|191,451,700.00
合计|240,663,400.00|191,451,700.00
项目|年初余额|本期增加|本期减少|期末余额
5G 移动通信基站天线研发及产业化|17,000,000.00|||17,000,000.00
 OPLC中间接续终端接入技术研制|3,813,000.00||3,561,300.00|251,700.00
超导直流限流器电阻限流单元设计和制造|2,170,000.00|||2,170,000.00
工业转型升级资金项目补助|18,568,000.00|8,000,000.00|8,838,000.00|17,730,000.00
孤岛型智能微电网863项目|702,700.00|||702,700.00
光纤01号项目|10,910,000.00|3,240,000.00||14,150,000.00
光掩膜高纯石英基板|20,470,000.00|3,530,000.00||24,000,000.00
国重项目课程国拨资金|1,250,000.00|150,000.00||1,400,000.00
全海深ROV非金属铠装脐带缆|11,800,000.00|||11,800,000.00
全海深水密接插件产品化技术研究及示范应用|1,720,000.00||120,000.00|1,600,000.00
深远海立体观测|46,580,000.00||6,180,000.00|40,400,000.00
/监测/探测系统关键装备产业链协同创新||||
省级工业和信息产业转型升级专项|6,293,000.00|992,500.00|4,278,000.00|3,007,500.00
省级战略新兴产业发展资金|22,975,000.00|600,000.00||23,575,000.00
适用于传感的超强抗弯曲光线系列产品研发及产业化|13,500,000.00|2,000,000.00||15,500,000.00
循环化示范改造项目|5,900,000.00|5,900,000.00|11,800,000.00|
智能装备01项目|7,800,000.00|500,000.00||8,300,000.00
真空袋膜工程化研制||976,500.00||976,500.00
光纤技改项目||4,470,000.00|1,670,000.00|2,800,000.00
“5215”技改资金项目||17,860,000.00||17,860,000.00
互联网标杆工厂||5,000,000.00||5,000,000.00
山茶花项目||21,000,000.00||21,000,000.00
海缆系统服务融合发展项目||3,440,000.00||3,440,000.00
汕尾市省科技专项资金||8,000,000.00||8,000,000.00
合计|191,451,700.00|85,659,000.00|36,447,300.00|240,663,400.00
项目|期末余额|期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债|5,104,642.67|5,853,190.88
二、辞退福利||
三、其他长期福利||
合计|5,104,642.67|5,853,190.88
项目|本期发生额|上期发生额
一、期初余额|5,853,190.88|5,894,492.16
二、计入当期损益的设定受益成本|-748,548.21|-152,381.99
1.当期服务成本|-748,548.21|-152,381.99
2.过去服务成本||
3.结算利得(损失以“-”表示)||
4、利息净额||
三、计入其他综合收益的设定收益成本||111,080.71
1.精算利得(损失以“-”表示)||
||
||
四、其他变动||
1.结算时支付的对价||
2.已支付的福利||
||
||
五、期末余额|5,104,642.67|5,853,190.88
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|215,963,623.14|67,007,600.00|42,806,524.51|240,164,698.63|与资产相关的政府补助
合计|215,963,623.14|67,007,600.00|42,806,524.51|240,164,698.63|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
“863”项目补助确认|6,375,069.13|||805,271.89||5,569,797.24|
110V电站|18,826,620.83|||2,566,550.00||16,260,070.83|
超大尺寸预制棒技改|1,612,999.70|||1,612,999.70|||
超高压500KV 电缆技术改造|9,153,000.00|4,590,000.00||1,055,250.00||12,687,750.00|
超高压交直流海底光电缆|20,411,485.84|||1,088,514.16||19,322,971.68|
工业设备贴息|9,283,319.27|||1,565,671.79|326,934.87|7,390,712.61|
关键技术转化和产业化|1,253,887.50|||172,950.00||1,080,937.50|
海缆关键技术转化和产业化|5,485,242.95|||626,263.43||4,858,979.52|
光伏材料建设项目|11,728,750.00|||3,434,000.00||8,294,750.00|
光伏电站项目|8,151,216.58|||1,819,737.52||6,331,479.06|
光纤生产技术改造|230,416.64|||35,000.00||195,416.64|
锂电池建设项目|9,870,000.00|||2,040,000.00||7,830,000.00|
省级工业和信息产业转型升级及战略性新兴发展专项|6,454,673.13|||868,493.61||5,586,179.52|
省科技成果转化资金|3,281,818.40|||1,082,727.48||2,199,090.92|
特种电缆项目|20,500,000.00|||4,100,000.00||16,400,000.00|
特种光纤智能制造|80,718,659.17|3,750,000.00||12,844,930.29||71,623,728.88|
铜合金导体深加工项目|2,266,464.00|||283,308.00||1,983,156.00|
长寿命锂电池开发|360,000.00|||120,000.00||240,000.00|
中天科技“5G+工业互联网”融合应用项目||5,100,000.00||42,500.00||5,057,500.00|
基于工业互联网的新型光缆智能工厂||6,000,000.00||625,000.00||5,375,000.00|
透明氟膜无机纳米紫外吸收体系||480,000.00||||480,000.00|
铜箔制造升级资金||17,500,000.00||2,187,500.00||15,312,500.00|
循环化示范改造项目||11,800,000.00||2,295,203.22||9,504,796.78|
智能工厂升级||7,267,600.00||767,301.90||6,500,298.10|
高比能高功率双电层超容关键材料及器件的研发及产业化||4,000,000.00||199,999.98||3,800,000.02|
±400KV 及以上交联聚乙烯绝缘光纤复合直流海底电缆的研制及示范应用||4,850,000.00||40,416.67||4,809,583.33|
耐温系列光纤智能化节能技术改造项目||1,670,000.00||200,000.00||1,470,000.00|
合计|215,963,623.14|67,007,600.00||42,479,589.64|326,934.87|240,164,698.63|
项目|期末余额|期初余额
合同负债||
江苏嘉亭实业投资有限公司|40,000,000.00|40,000,000.00
合计|40,000,000.00|40,000,000.00
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|3,066,152,870.00||||346,796,782.00|346,796,782.00|3,412,949,652.00
本期由可转换债券转股新增的股本346,796,782 股,转股价格为9.99 元/股。
发行在外的金融工具|期初||本期增加||本期减少||期末|
|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值
可转债权益成分||632,211,333.55||||632,211,333.55||
合计||632,211,333.55||||632,211,333.55||
本期减少金额为可转换债券转股后,原可转换公司债券分离的权益成分转入资本公积。其他说明:
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|7,524,016,954.16|3,526,602,210.17||11,050,619,164.33
其他资本公积|82,235,390.84|88,574,088.95|8,916,972.08|161,892,507.71
||||
||||
合计|7,606,252,345.00|3,615,176,299.12|8,916,972.08|11,212,511,672.04
资本溢价本期增加金额为可转债转股及转让库存股形成的资本公积增加。
其他资本公积本期增加金额中,股份支付增加的金额75,197,915.77 元,购买子公司少数股东股权和享有联营公司权益变动增加的金额13,376,668.39 元;本次减少金额为购买子公司少数股东股权支付的对价与享有权益的差额冲减资本公积。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
股份回购|412,305,809.74||412,305,809.74|
合计|412,305,809.74||412,305,809.74|
本期用于可转债转股的库存股总数49,505,125 股,金额412,305,809.74 元。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|75,841,093.97|-19,756,912.32|||-5,799,034.17|-13,957,878.15||61,883,215.82
其中:重新计量设定受益计划变动额|-111,080.71|||||||-111,080.71
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动|75,952,174.68|-19,756,912.32|||-5,799,034.17|-13,957,878.15||61,994,296.53
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
||||||||
||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|100,692,125.45|-103,187,627.61|85,535,806.40||23,253,125.11|-220,901,091.50|8,924,532.38|-120,208,966.05
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|4,254,081.00|446,372.38||||446,372.38||4,700,453.38
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备|107,743,604.61|151,743,917.40|85,535,806.40||23,253,125.11|34,030,453.51|8,924,532.38|141,774,058.12
外币财务报表折算差额|-9,172,880.95|-255,377,917.39||||-255,377,917.39||-264,550,798.34
其他|-2,132,679.21|||||||-2,132,679.21
||||||||
其他综合收益合计|176,533,219.42|-122,944,539.93|85,535,806.40||17,454,090.94|-234,858,969.65|8,924,532.38|-58,325,750.23
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|22,521,437.50|71,500,936.16|14,439,135.29|79,583,238.37
合计|22,521,437.50|71,500,936.16|14,439,135.29|79,583,238.37
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|922,068,983.55|135,749,734.24||1,057,818,717.79
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|922,068,983.55|135,749,734.24||1,057,818,717.79
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|11,452,852,041.09|9,534,451,546.73
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||91,235,955.30
调整后期初未分配利润|11,452,852,041.09|9,625,687,502.03
加:本期归属于母公司所有者的净利润|172,092,691.39|2,274,661,507.02
减:提取法定盈余公积|135,749,734.24|145,833,293.16
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|301,664,962.60|301,663,674.80
转作股本的普通股股利||
其他综合收益结转留存收益|-42,340,248.16|
||
期末未分配利润|11,229,870,283.80|11,452,852,041.09
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|45,681,551,869.19|38,416,790,881.61|41,818,707,044.99|36,042,379,955.22
其他业务|481,754,721.31|355,027,008.97|262,846,954.58|189,697,749.34
合计|46,163,306,590.50|38,771,817,890.58|42,081,553,999.57|36,232,077,704.56
产品名称|本期金额||上期金额|
|收入|成本|收入|成本
光通信及网络|7,476,171,504.58|5,796,079,667.19|6,075,912,538.83|4,140,203,384.39
电网建设|11,159,772,382.54|9,621,203,052.83|10,002,330,797.11|8,610,452,480.00
海洋系列|9,419,082,893.28|6,070,395,246.00|4,667,073,294.40|2,669,594,411.13
新能源|2,087,915,519.89|1,772,020,172.23|1,505,641,141.29|1,393,235,193.96
铜产品|4,852,442,615.12|4,644,981,089.05|2,780,450,244.74|2,686,787,365.98
商品贸易|10,141,969,397.73|10,029,929,322.47|16,021,430,500.34|15,887,348,916.40
其他|544,197,556.05|482,182,331.84|765,868,528.28|654,758,203.36
合计|45,681,551,869.19|38,416,790,881.61|41,818,707,044.99|36,042,379,955.22
地区名称|本期金额||上期金额|
|收入|成本|收入|成本
境内|35,505,663,150.74|28,656,152,135.12|30,063,315,561.57|24,865,669,634.35
境外|10,175,888,718.45|9,760,638,746.49|11,755,391,483.42|11,176,710,320.87
合计|45,681,551,869.19|38,416,790,881.61|41,818,707,044.99|36,042,379,955.22
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|42,302,770.56|41,655,864.97
教育费附加|34,126,166.65|35,484,113.48
资源税||
房产税|30,382,479.35|28,282,099.99
土地使用税|10,203,988.71|9,910,367.50
车船使用税|84,167.32|133,248.63
印花税|14,940,832.56|11,209,251.23
土地增值税||584,484.69
环境保护税|226,816.80|526,404.62
境外税费|490,695.84|1,163,275.08
合计|132,757,917.79|128,949,110.19
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|319,206,312.61|298,226,379.15
保险费|14,778,722.47|9,515,885.62
差旅费|68,802,199.52|59,680,412.17
招待费|34,429,051.35|25,563,971.78
办公费|10,714,877.95|13,053,140.22
产品宣传费|7,560,607.36|28,564,273.28
咨询顾问费|26,572,740.64|31,566,848.10
中标服务费|104,360,732.59|71,866,186.42
销售服务费|91,719,609.88|98,689,616.41
租赁费|16,090,349.91|15,750,836.11
修理费|10,148,386.81|8,987,731.28
物料消耗|21,512,152.60|8,828,608.71
固定资产折旧|1,235,200.01|1,089,060.87
其他|31,517,722.72|18,350,393.63
合计|758,648,666.42|689,733,343.75
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|344,962,287.02|300,735,609.45
差旅费|12,624,673.60|11,949,375.87
办公费|27,689,277.64|29,154,263.52
咨询费|25,598,928.01|24,201,882.05
招待费|20,506,246.17|20,078,279.92
低值易耗品摊销|9,512,367.79|4,742,143.38
固定资产折旧|50,860,193.06|51,666,273.93
无形资产摊销|37,542,565.12|45,573,913.69
保险费|16,050,725.99|14,037,352.35
修理费|15,908,751.42|7,039,500.16
聘请中介机构费|15,089,746.50|12,186,632.97
董事会费|273,462.00|274,085.00
租赁费|11,734,534.92|3,554,608.49
股份支付|76,784,749.99|69,939,326.57
其他|27,153,853.84|24,520,749.84
合计|692,292,363.07|619,653,997.19
项目|本期发生额|上期发生额
人员费|285,423,735.87|204,228,191.82
材料费|899,548,416.14|796,434,274.97
燃料及动力|56,268,130.05|27,241,967.02
中间试验费|102,509,940.98|61,669,516.89
差旅费|2,768,999.00|2,223,692.04
咨询费|17,518,140.43|12,382,355.16
固定资产折旧|56,192,365.01|58,183,228.85
其他|47,933,381.82|54,197,048.72
合计|1,468,163,109.30|1,216,560,275.47
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|303,447,681.69|270,253,469.54
利息收入|-44,150,707.34|-73,576,023.15
汇兑损益|124,922,749.16|172,068,091.18
手续费支出|50,954,915.15|41,259,037.93
合计|435,174,638.66|410,004,575.50
项目|本期发生额|上期发生额
与企业日常活动相关的政府补助|167,947,491.05|173,591,703.43
代扣个人所得税手续费返还|1,335,253.01|905,455.71
合计|169,282,744.06|174,497,159.14
补助项目|本期金额|上期金额|与资产相关/与收益相关
“863”项目补助确认|805,271.89||与资产相关
省科技成果转化资金|1,082,727.48|549,999.96|与资产相关
超大尺寸预制棒技改|1,612,999.70|1,613,000.04|与资产相关
光伏材料建设项目||954,400.00|与资产相关
锂电池建设项目|2,040,000.00|2,040,000.00|与资产相关
长寿命锂电池开发|120,000.00|120,000.00|与资产相关
太阳能电池背板项目|3,434,000.00|3,434,000.00|与资产相关
引进重大装备|1,565,671.79|111,970.00|与资产相关
光伏电站项目|1,819,737.52|1,819,737.52|与资产相关
特种电缆项目|6,243,764.16|7,263,200.59|与资产相关
110V电站|2,566,550.00|1,500,000.00|与资产相关
特种光纤制造|12,879,930.29|6,909,931.00|与资产相关
关键技术转化和产业化|799,213.43||与资产相关
深远海立体观测/监测||500,000.00|与资产相关
投资配套款|868,493.61|7,041,265.56|与资产相关
“互联网+”智能补助||2,505,763.83|与资产相关
中天科技“5G+工业互联网”融合应用|42,500.00||与资产相关
基于工业互联网的新型光缆智能工厂|625,000.00||与资产相关
铜箔制造升级资金|2,187,500.00||与资产相关
循环化示范改造项目|2,295,203.22||与资产相关
智能工厂升级|767,301.90||与资产相关
高比能高功率双电层超容关键材料及器件的研发及产业化|199,999.98||与资产相关
±400KV 及以上交联聚乙烯绝缘光纤复合直流海底电缆的研制及示范应用|40,416.67||与资产相关
耐温系列光纤智能化节能技术改造|200,000.00||与资产相关
铜合金导体深加工项目|283,308.00||与资产相关
省级工业和信息产业转型升级及战略性新兴发展专项|6,273,800.00|29,022,321.89|与收益相关
高性能光纤预制棒研发项目||10,500,000.00|与收益相关
科技经费补贴|1,542,243.00|1,800,000.00|与收益相关
各项奖励|22,628,930.22|5,577,062.33|与收益相关
返还增值税|581,369.57|1,280,177.40|与收益相关
专项扶持基金|13,982,617.00|19,166,363.30|与收益相关
专利与知识产权补助||614,018.00|与收益相关
研发经费|5,689,800.00|4,682,727.27|与收益相关
人才计划|1,171,711.00|2,253,600.00|与收益相关
技术改造|7,920,400.00|2,059,400.00|与收益相关
新能源推广与应用||30,225,731.34|与收益相关
光伏产业扶持资金|1,391,172.00|890,295.00|与收益相关
贴息|439,625.03|2,504,800.00|与收益相关
商务发展专项资金|2,986,283.00|9,710,900.00|与收益相关
投资建设专项||400,000.00|与收益相关
创新资金|2,476,300.00|1,050,000.00|与收益相关
专项补贴|40,652,600.00||与收益相关
其他|17,731,050.59|15,491,038.40|与收益相关
合计|167,947,491.05|173,591,703.43|
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|41,744,901.88|37,224,640.23
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入|468,933.20|
处置交易性金融资产取得的投资收益|649,204.66|2,567,976.60
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
处置子公司产生的投资收益||611,574.38
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益|10,538,270.12|9,763,810.87
处置其他非流动金融资产取得的投资收益|22,899,070.69|
无效套期平仓损益|37,712,501.47|13,539,077.38
外汇远期合约|67,331,614.30|2,671,947.85
结构性存款收益||1,349,424.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|9,647,089.97|
其他|-97,609.57|-97,609.57
合计|190,893,976.72|67,630,842.64
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-3,319,349.67|58,513,969.06
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||-360,323.67
按公允价值计量的投资性房地产||
衍生金融资产|20,638,295.24|6,792,944.63
其他非流动金融资产|-166,279,653.84|-48,652,206.88
衍生金融负债|1,953,499.42|
合计|-147,007,208.85|16,294,383.14
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|3,365,911.31|-4,377,511.89
应收账款坏账损失|-167,855,013.50|-140,603,879.17
其他应收款坏账损失|-1,959,094,984.74|-3,950,266.27
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-2,123,584,086.93|-148,931,657.33
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-1,690,993,299.43|-130,503,971.12
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|-5,552,659.01|
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失|-12,894,004.12|
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失|-1,249,999.98|
十一、商誉减值损失|-13,984,877.15|-10,992,024.77
十二、其他||
十三、合同资产减值准备|-4,202,931.37|-4,552,665.29
||
合计|-1,728,877,771.06|-146,048,661.18
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得或损失|-124,851.33|3,987,715.80
在建工程处置利得或损失|1,388,860.21|
无形资产处置利得或损失|-228,324.07|-3,799,703.77
房地产处置利得或损失|612,173.30|-6,062,317.73
合计|1,647,858.11|-5,874,305.70
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|51,979.74|3,490.68|51,979.74
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠||157,410.74|
政府补助||13,052,000.00|
无法支付的往来|2,639,909.45|7,802,693.91|2,639,909.45
其他|13,368,401.43|12,425,125.11|13,368,401.43
合计|16,060,290.62|33,440,720.44|16,060,290.62
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|10,264,281.77|9,473,771.35|10,264,281.77
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|2,381,078.03|2,565,644.01|2,381,078.03
非常损失|58,310.78|47,400.00|58,310.78
其他|12,298,700.97|7,430,221.65|12,298,700.97
合计|25,002,371.55|19,517,037.01|25,002,371.55
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|576,797,321.94|481,826,432.04
递延所得税费用|-600,850,974.59|-95,971,781.91
合计|-24,053,652.65|385,854,650.13
项目|本期发生额
利润总额|257,865,435.80
按法定/适用税率计算的所得税费用|38,679,815.37
子公司适用不同税率的影响|12,226,918.63
调整以前期间所得税的影响|1,613,997.00
非应税收入的影响|-34,665,138.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|21,537,029.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-11,735,503.81
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|38,359,060.38
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化|9,678,720.68
前期已确认递延所得税资产冲回的影响|3,664,289.53
研发费用加计扣除|-103,412,842.02
所得税费用|-24,053,652.65
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|44,150,707.34|73,576,023.15
补贴收入|241,782,201.43|348,565,024.91
保证金等往来|149,857,351.76|185,974,305.27
其他|84,045,550.87|23,109,472.84
合计|519,835,811.40|631,224,826.17
项目|本期发生额|上期发生额
费用支出|830,961,268.31|808,087,190.65
保证金等往来|180,265,606.47|141,464,103.09
其他|540,398,530.69|6,251,264.52
合计|1,551,625,405.47|955,802,558.26
项目|本期发生额|上期发生额
无效套期平仓收益|37,754,214.15|5,052,450.00
收回理财||7,261,808.22
资管计划资金收回|61,846,289.97|
外汇远期合约收益|68,869,341.53|15,966,389.62
接受捐赠||157,410.74
其他|312,286,691.21|38,180,111.74
合计|480,756,536.86|66,618,170.32
项目|本期发生额|上期发生额
捐赠支出|2,381,078.03|2,565,644.01
无效套期平仓损失|41,712.68|
外汇远期合约损失|1,552,727.23|
其他|408,773.41|8,303,357.28
合计|4,384,291.35|10,869,001.29
项目|本期发生额|上期发生额
收回借款保证金||6,000,000.00
||
合计||6,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
购买子公司少数股东股权|7,252,750.03|100,000,000.00
赎回可转换债券|5,228,000.00|
支付租金|5,987,647.16|
同一控制下企业合并||114,726,400.00
合计|18,468,397.19|214,726,400.00
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|281,919,088.45|2,370,211,786.92
加:资产减值准备|1,588,923,111.57|127,127,204.80
信用减值损失|2,123,584,086.93|148,931,657.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|1,062,861,455.61|1,045,389,264.48
使用权资产摊销|5,601,357.78|
无形资产摊销|49,663,340.20|58,200,373.94
长期待摊费用摊销|7,403,917.07|2,886,850.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-1,647,858.11|5,874,305.70
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|10,212,302.03|9,470,280.67
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|147,007,208.85|-16,294,383.14
财务费用(收益以“-”号填列)|423,455,543.18|374,643,529.58
投资损失(收益以“-”号填列)|-190,893,976.72|-67,630,842.64
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-535,353,696.15|-72,729,548.71
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-65,497,278.44|-23,242,233.20
存货的减少(增加以“-”号填列)|-696,013,410.07|-130,091,508.84
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-775,493,868.11|-5,588,397,654.95
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-4,228,819,079.55|4,232,367,458.60
其他|246,021,737.29|110,834,015.57
经营活动产生的现金流量净额|-547,066,018.19|2,587,550,556.12
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|10,483,926,999.50|9,810,364,361.61
减:现金的期初余额|9,810,364,361.61|9,063,166,991.14
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|673,562,637.89|747,197,370.47
项目|期末余额|期初余额
一、现金|10,483,926,999.50|9,810,364,361.61
其中:库存现金|315,744.47|770,076.29
可随时用于支付的银行存款|9,891,293,066.80|9,603,236,493.28
可随时用于支付的其他货币资金|592,318,188.24|206,357,792.04
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
||
||
三、期末现金及现金等价物余额|10,483,926,999.50|9,810,364,361.61
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|1,884,502,362.85|保证金及资金冻结
应收票据|231,086,256.47|票据池及借款质押
存货||
固定资产||
无形资产||
应收账款|70,000,000.00|保理借款
其他非流动资产|60,746,704.77|长期保证金
合计|2,246,335,324.09|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||2,233,114,977.51
其中:美元|259,570,811.97|6.3757|1,654,945,625.84
欧元|45,214,128.99|7.2197|326,432,447.08
日元|5.00|0.0554|0.28
加拿大元|3,641.19|5.0046|18,222.69
新加坡元|6,353,789.64|4.7179|29,976,544.15
英镑|1,669,946.30|8.6064|14,372,225.84
澳元|8,069,570.16|4.6220|37,297,553.27
哥伦比亚比索|12,852,901.79|0.0016|20,153.35
墨西哥比索|336,476.00|0.3116|104,852.65
泰铢|27,848,054.76|0.1912|5,324,548.07
卢布|25,482,722.69|0.0855|2,178,772.79
阿联酋迪拉姆|7,092,169.53|1.7367|12,316,970.82
越南盾|707,275,354.61|0.0003|199,451.65
孟加拉塔卡|34,029,492.73|0.0746|2,537,317.89
印度尼西亚盾|68,006,281,722.70|0.0004|30,398,807.93
瑞士法郎|351.79|6.9776|2,454.66
港币|83,128.18|0.8176|67,965.60
菲律宾比索|69,726,321.76|0.1250|8,715,790.22
印度卢比|397,135,613.06|0.0860|34,164,782.52
土耳其里拉|19,952,508.99|0.4822|9,621,099.83
巴西雷亚尔|37,314,820.58|1.1443|42,699,349.19
摩洛哥迪拉姆|2,478,789.52|0.6927|1,717,119.47
波兰兹罗提|12,725,713.91|1.5717|20,001,004.55
赞比亚克瓦扎|4,986.32|0.3845|1,917.17
应收账款|||1,337,097,031.45
其中:美元|92,739,924.34|6.3757|591,281,935.63
欧元|24,166,655.18|7.2197|174,476,002.19
新加坡元|1,385,228.80|4.7179|6,535,370.96
英镑|41,241.63|8.6064|354,941.96
澳元|6,454,148.92|4.6220|29,831,076.31
哥伦比亚比索|730,815,172.19|0.0016|1,145,918.19
墨西哥比索|39,079,168.99|0.3116|12,177,850.64
泰铢|52,484,845.66|0.1912|10,035,102.49
卢布|6,870,650.06|0.0855|587,440.58
阿联酋迪拉姆|2,772,885.71|1.7367|4,815,670.61
越南盾|322,388,439.72|0.0003|90,913.54
孟加拉塔卡|669,674.13|0.0746|49,932.46
印度尼西亚盾|185,809,562,035.79|0.0004|83,056,874.23
印度卢比|2,491,335,600.62|0.0860|214,324,619.05
土耳其里拉|10,851,685.11|0.4822|5,232,682.56
巴西雷亚尔|177,489,032.64|1.1443|203,100,700.05
长期借款|||114,991,800.00
其中:美元|15,000,000.00|6.3757|95,635,500.00
印度卢比|225,000,000.00|0.0860|19,356,300.00
其他应收款|||60,055,911.28
其中:美元|4,992,805.64|6.3757|31,832,630.92
欧元|55,000.02|7.2197|397,083.64
泰铢|4,229,375.37|0.1912|808,656.57
卢布|698,022.57|0.0855|59,680.93
阿联酋迪拉姆|31,730.11|1.7367|55,105.68
印度尼西亚盾|1,276,825,816.25|0.0004|570,741.14
菲律宾比索|6,309,236.00|0.1250|788,654.50
印度卢比|29,689,248.00|0.0860|2,554,106.63
土耳其里拉|47,573,043.20|0.4822|22,939,721.43
摩洛哥迪拉姆|71,500.00|0.6927|49,529.84
短期借款|||652,533,107.21
其中:美元|70,681,992.78|6.3757|450,647,181.37
欧元|1,200,000.00|7.2197|8,663,640.00
印度尼西亚盾|84,000,000,000.00|0.0004|37,548,000.00
印度卢比|400,000,000.00|0.0860|34,411,200.00
巴西雷亚尔|105,971,411.20|1.1443|121,263,085.84
应付账款|||185,733,871.73
其中:美元|6,223,803.71|6.3757|39,681,105.32
欧元|3,217,057.32|7.2197|23,226,195.00
日元|4,760,000.00|0.0554|263,775.40
新加坡元|1,226.22|4.7179|5,785.18
英镑|9,376.71|8.6064|80,699.72
澳元|4,243,971.60|4.6220|19,615,636.73
哥伦比亚比索|377,457,479.47|0.0016|591,853.33
墨西哥比索|1,767,159.42|0.3116|550,682.22
泰铢|431,132.27|0.1912|82,432.49
卢布|1,289,120.47|0.0855|110,219.80
阿联酋迪拉姆|7,989,606.88|1.7367|13,875,550.27
越南盾|8,771,205.67|0.0003|2,473.48
孟加拉塔卡|91,333,498.39|0.0746|6,810,037.46
印度尼西亚盾|70,927,878,135.71|0.0004|31,704,761.53
瑞士法郎|16,633.00|6.9776|116,058.42
印度卢比|442,791,468.92|0.0860|38,092,464.49
土耳其里拉|12,771,345.99|0.4822|6,158,343.04
巴西雷亚尔|1,582,115.27|1.1443|1,810,414.50
摩洛哥迪拉姆|4,245,720.39|0.6927|2,941,116.66
赞比亚克瓦查|37,105.80|0.3845|14,266.69
其他应付款|||13,931,268.28
其中:欧元|167,533.50|7.2197|1,209,541.61
印度尼西亚盾|5,251,420,814.06|0.0004|2,347,385.10
印度卢比|120,592,615.99|0.0860|10,374,341.57
本期未发生处置子公司的经济行为。
本报告期,本公司合并范围增加6 户:中天海洋系统有限公司新设子公司厦门中闽智海科技有限公司、广州中广智海科技有限公司、南通中浙企业管理中心(有限合伙),中天世贸有限公司新设子公司中天孟加拉有限公司,中天光伏技术有限公司新设子公司如东中天能源管理有限公司,中天科技海缆股份有限公司新设子公司南通中天光电线缆有限公司;合并范围减少2 户:中天超容科技有限公司吸收合并其子公司中天昱品科技有限公司;2020年9月处置子公司江苏中天互联科技有限公司,本期不再纳入合并范围。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
中天科技光纤有限公司|南通市|南通市|制造光纤|100||设立
中天金投有限公司|南通市|南通市|投资管理|90|10|设立
中天科技精密材料有限公司|南通市|南通市|预制棒|100||企业合并
江东翔骏材料有限公司|南通市|南通市|新材料||65|设立
中天合金技术有限公司|南通市|南通市|铜产品|100||企业合并
中天世贸有限公司|南通市|南通市|贸易|100||设立
中天科技哥伦比亚有限公司|哥伦比亚|哥伦比亚|贸易||100|设立
中天(泰国)有限公司|泰国|泰国|贸易||100|设立
中天科技俄罗斯有限公司|俄罗斯|俄罗斯|贸易||100|设立
中天科技中东有限公司|阿联酋|阿联酋|贸易||100|设立
中天欧洲有限公司|德国|德国|贸易|100||设立
中天科技法国有限公司|法国|法国|贸易||100|设立
中天科技澳大利亚有限责任公司|澳大利亚|澳大利亚|贸易||100|设立
中天越南有限公司|越南|越南|贸易||100|设立
中天菲律宾有限公司|菲律宾|菲律宾|贸易||99.95|设立
中墨中天有限责任公司|墨西哥|墨西哥|贸易||100|设立
中天孟加拉有限公司|孟加拉|达卡|贸易||100|设立
中天光伏技术有限公司|南通市|南通市|光伏发电|100||设立
中天光伏电力发展如东有限公司|如东县|如东县|光伏发电||100|设立
中天光伏电力发展海安有限公司|海安市|海安市|光伏发电||100|设立
中天光伏电力发展肥西有限公司|肥西县|肥西县|光伏发电||100|设立
中天科技集团如东电气有限公司|如东县|如东县|光伏发电||100|设立
盐城中天伯乐达新能源电力有限公司|盐城市|盐城市|光伏发电||80|设立
中天新通光伏电力发展南通有限公司|南通市|南通市|光伏发电||100|设立
中天老河口新能源科技有限公司|老河口市|老河口市|光伏发电||100|设立
中天电力发展南通有限公司|南通市|南通市|光伏发电||100|设立
中天光伏(济宁)有限公司|济宁|济宁|光伏发电||100|设立
南通中天开沙光伏技术有限公司|南通市|南通市|光伏发电||100|设立
如东中天能源管理有限公司|如东县|如东县|能源服务||100|设立
中天科技装备电缆有限公司|南通市|南通市|装备电缆|100||设立
中天科技海缆股份有限公司|南通市|南通市|海底线缆|85.67|3.38|设立
江苏中天科技电缆附件有限公司|南通市|南通市|电缆附件||60|企业合并
南海海缆有限公司|陆丰市|陆丰市|海底线缆||100|设立
中天大丰海缆有限公司|盐城市|盐城市|海底线缆||100|设立
南通中天光电线缆有限公司|南通市|南通市|制造电缆||100|设立
上海中天铝线有限公司|上海市|上海市|制造导线|99|1|企业合并
江东金具设备有限公司|如东县|如东县|制造金具|100||企业合并
江苏中天科技软件技术有限公司|南通市|南通市|软件开发|100||设立
中天科技集团上海国际贸易有限公司|上海市|上海市|贸易|100||企业合并
中天科技集团香港有限公司|香港|香港|贸易|100||设立
STARFLYENERGYPTE.LTD.|新加坡|新加坡|能源投资||100|设立
广东中天科技光缆有限公司|佛山市|佛山市|制造光缆|70||设立
中天光伏材料有限公司|南通市|南通市|光伏材料|60|40|设立
中天储能科技有限公司|南通市|南通市|储能电池|100||设立
中天电力光缆有限公司|如东县|如东县|制造光缆|100||设立
中天射频电缆有限公司|南通市|南通市|射频电缆|100||设立
中天宽带技术有限公司|如东县|如东县|宽带产品|100||企业合并