TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
包含整体商誉的资产组的账面价值7=5+6|197,279,172.96
资产组预计未来现金流量的现值(可回收金额)8|918,174,880.02
商誉减值损失(大于0 时)且不大于包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值9=7-8|
母公司持股比例(%)10|
合并账面商誉减值损失11=9*10|
商誉减值测试重要假设、依据及参数
5假设利率、汇率、赋税基准及税率,在国家规定的正常范围内无重大变化等。
单位|关键参数||||
|预测期|预测期增长率|稳定期增长率|利润率|折现率
安徽天地高纯溶剂有限公司|2023 年-2027 年(后续为稳定期)|5%|持平|根据预测的收入、成本、费用等计算|11.47%
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
经营性租赁改良支出|28,831,039.75|1,284,338.97|6,669,316.09||23,446,062.63
合计|28,831,039.75|1,284,338.97|6,669,316.09||23,446,062.63
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|12,398,091.26|2,289,904.38|3,715,720.49|661,728.92
内部交易未实现利润|160,166.52|24,024.98|2,114,107.81|317,116.17
可抵扣亏损||||
坏账准备|52,632,039.75|8,938,472.14|36,932,896.43|6,196,036.41
股份支付|25,615,891.06|4,120,718.62|21,865,187.50|3,514,172.93
合计|90,806,188.59|15,373,120.12|64,627,912.23|10,689,054.43
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|17,298,806.36|2,594,820.95|19,020,188.46|2,853,028.27
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
公允价值变动|12,222,094.41|1,833,314.16|12,222,094.41|1,833,314.16
固定资产加速折旧|8,683,317.97|1,302,497.70||
合计|38,204,218.74|5,730,632.81|31,242,282.87|4,686,342.43
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|2,886,974.63|3,045,265.86
可抵扣亏损|60,028,232.60|24,032,748.83
合计|62,915,207.23|27,078,014.69
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年12月31日||1,505,116.00|
2023年12月31日|2,088,056.92|2,088,056.92|
2024年12月31日|3,140,624.82|3,140,625.02|
2025年12月31日|4,964,905.66|4,626,955.84|
2026年12月31日|13,919,644.86|12,671,995.05|
2027年12月31日|35,915,000.34||
合计|60,028,232.60|24,032,748.83|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付长期资产购置款|37,801,925.07||37,801,925.07|13,854,726.91||13,854,726.91
合计|37,801,925.07||37,801,925.07|13,854,726.91||13,854,726.91
项目|期末余额|期初余额
质押借款|50,055,753.42|
抵押借款||
保证借款|193,394,433.18|102,265,197.24
信用借款|219,926,237.86|166,321,719.93
抵押保证借款|5,006,333.33|28,018,333.33
质押保证借款|10,013,291.65|
抵押质押保证借款|5,001,666.67|
未终止确认应收票据|25,711,516.78|44,571,038.35
合计|509,109,232.89|341,176,288.85
项目|期末余额|期初余额
1年以内(含1年)|148,186,119.97|151,092,158.34
1年以上|5,336,517.18|4,434,913.61
合计|153,522,637.15|155,527,071.95
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
赛默飞世尔生物化学制品(北京)有限公司|2,261,707.18|未到结算期
上海秋瑞机电科技有限公司|1,205,428.34|未到结算期
合计|3,467,135.52|
项目|期末余额|期初余额
1年以内(含1年)|60,369,844.65|75,573,557.27
1年以上|13,130,301.35|947,481.31
合计|73,500,146.00|76,521,038.58
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|15,717,435.49|174,185,462.41|171,488,520.76|18,414,377.14
二、离职后福利-设定提存计划|1,086,396.99|18,341,803.08|18,044,238.24|1,383,961.83
三、辞退福利||18,975.00|18,975.00|
四、一年内到期的其他福利||||
合计|16,803,832.48|192,546,240.49|189,551,734.00|19,798,338.97
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|14,546,857.12|153,599,394.10|151,104,277.95|17,041,973.27
二、职工福利费||1,592,335.53|1,592,335.53|
三、社会保险费|703,517.57|10,678,079.05|10,522,414.75|859,181.87
其中:医疗保险费|687,496.57|10,402,305.40|10,251,912.11|837,889.86
工伤保险费|16,021.00|275,773.65|270,502.64|21,292.01
生育保险费||||
四、住房公积金|467,060.80|7,375,771.67|7,329,610.47|513,222.00
五、工会经费和职工教育经费||939,882.06|939,882.06|
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|15,717,435.49|174,185,462.41|171,488,520.76|18,414,377.14
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|1,053,021.21|17,800,984.21|17,511,757.30|1,342,248.12
2、失业保险费|33,375.78|540,818.87|532,480.94|41,713.71
3、企业年金缴费||||
合计|1,086,396.99|18,341,803.08|18,044,238.24|1,383,961.83
项目|期末余额|期初余额
增值税|39,153,308.96|24,658,522.53
消费税||
营业税||
企业所得税|11,050,883.70|21,501,068.13
个人所得税|352,374.68|277,866.64
城市维护建设税|2,624,265.69|1,732,921.16
教育费附加|1,157,004.87|743,309.84
地方教育费附加|769,296.55|495,539.90
印花税|142,990.68|327,191.19
土地使用税|257,400.69|225,952.59
房产税|178,624.89|178,624.89
其他税费|10,413.23|19,939.17
合计|55,696,563.94|50,160,936.04
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|3,731,125.73|169,230,924.55
合计|3,731,125.73|169,230,924.55
项目|期末余额|期初余额
股权收购应付款||161,527,208.39
往来款|3,659,183.39|7,605,321.28
员工代垫款|71,942.34|98,394.88
合计|3,731,125.73|169,230,924.55
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|30,011,221.52|840,000.00
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|10,652,757.31|6,388,048.82
合计|40,663,978.83|7,228,048.82
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
未终止确认应收票据|23,070,535.52|22,422,324.65
待转销售增值税|9,555,018.98|9,379,290.44
合计|32,625,554.50|31,801,615.09
项目|期末余额|期初余额
质押借款|106,148,545.21|
抵押借款|90,325,799.09|58,460,362.33
保证借款|9,014,819.46|9,763,225.21
信用借款|64,755,981.24|40,054,444.44
合计|270,245,145.00|108,278,031.98
项目|利率区间
质押借款|4.65%
抵押借款|3.92%-4.80%
保证借款|4.85%
信用借款|4.20%-4.85%
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|38,304,289.63|15,514,296.16
减:未确认融资费用|3,779,432.59|1,014,998.24
减:一年内到期的租赁负债|10,652,757.31|6,388,048.82
合计|23,872,099.73|8,111,249.10
项目|期末余额|期初余额
长期应付款||5,385,301.64
专项应付款||
合计||5,385,301.64
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|2,390,817.54|30,688,000.00|16,641,297.14|16,437,520.40|
合计|2,390,817.54|30,688,000.00|16,641,297.14|16,437,520.40|/
项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
科学服务行业标识解析二级节点应用服务平台|300,000.00|||300,000.00|||与收益相关
上海市新型特种试剂专业技术服务平台|83,333.26|||83,333.26|||与收益相关
基于工业互联网平台区块链的供应链管理系统|239,175.00|||239,175.00|||与收益相关
上海市企事业专利工作试点单位项目|150,000.02|||99,999.96||50,000.06|与收益相关
科研物资供应链开放应用服务平台|600,000.00|800,000.00||1,400,000.00|||与资产相关
新型含氟探针检测试剂的设计开发硏究与快速精准化检测应用|388,571.43|||137,142.84||251,428.59|与收益相关
生物医药科研试剂的研究开发与生产制备项目||19,200,000.00||4,434,473.68||14,765,526.32|与资产相关/与收益相关
上海市新型特种试剂专业技术服务平台三期||900,000.00||32,142.86||867,857.14|与收益相关
面向研发、检测服务机构的试剂、信息化公共服务平台项目收尾款||2,278,000.00||2,278,000.00|||与收益相关
企业运营类专利导航项目收尾款||70,000.00||70,000.00|||与收益相关
收到现代服务业发展稳增长奖励补助||200,000.00||200,000.00|||与收益相关
收到产业发展专项资金财政拨款||7,240,000.00||7,240,000.00|||与收益相关
政府土地补贴款|566,208.33|||63,500.04||502,708.29|与资产相关
高新区VOCs 近零排放关键技术研究及应用|63,529.50|||63,529.50|||与收益相关
合计|2,390,817.54|30,688,000.00||16,641,297.14||16,437,520.40|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|76,248,960.00|7,822,696.00||||7,822,696.00|84,071,656.00
1、截至2022 年6 月16 日止,公司收到156 名符合归属条件的激励对象以货币资金缴纳的197,800.00 股限制性股票的认购款,授予价格为49.59 元/股,合计金额9,808,902.00 元。其中计入股本197,800.00 元,计入资本公积(股本溢价)9,611,102.00 元。本次股本变动已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》(2022)第4-00028 号。
2、经中国证券监督管理委员会《关于同意上海泰坦科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]871 号)文核准,同意公司向特定对象发行股票的注册申请。截至2022 年8 月16 日止,公司实际已向17 家特定对象发行人民币普通股7,624,896 股,每股发行价格为人民币131.61 元,均以货币资金出资。募集资金总额1,003,512,562.56 元,减除发行费用人民币(不含税)18,328,561,10 元,募集资金净额为985,184,001.46 元。其中,计入股本7,624,896.00 元,计入资本公积(股本溢价)977,559,105.46 元。本次股本变动已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》(2022)第4-00031 号。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,101,563,817.11|987,170,207.46||2,088,734,024.57
其他资本公积|34,648,590.13|31,930,695.04||66,579,285.17
合计|1,136,212,407.24|1,019,100,902.50||2,155,313,309.74
1、资本公积(股本溢价)本期增加情况详见53 股本之注释说明。
2、2021 年1 月28 日,公司审议并通过了《关于<公司2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,2021 年2 月28 日公司审议通过了《关于调整2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。2022 年2 月11 日,公司审议并通过了《关于<公司2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,2022 年3 月1 日,公司审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定2022 年3 月1 日授予日,以136 元/股的授予价格向213 名激励对象授予105.00 万股限制性股票。上述权益结算的股份支付增加其他资本公积31,534,440.62 元。
3、本期因公司2021 年限制性股票激励计划确认的股份支付预计未来期间可抵扣的金额超过等待期内确
认的成本费用,超出部分形成的递延所得税资产导致其他资本公积增加396,254.42 元。
二、将重分类进损益的其他综合收益|-1,274,966.21|3,282,225.48||||3,282,225.48||2,007,259.27
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-1,274,966.21|3,282,225.48||||3,282,225.48||2,007,259.27
其他综合收益合计|-1,274,966.21|3,282,225.48||||3,282,225.48||2,007,259.27
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|1,093,772.97|3,413,487.24||4,507,260.21
合计|1,093,772.97|3,413,487.24||4,507,260.21
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:计提安全生产费
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|42,530,469.48|||42,530,469.48
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|42,530,469.48|||42,530,469.48
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|321,198,656.89|218,706,680.16
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||-198,623.42
调整后期初未分配利润|321,198,656.89|218,508,056.74
加:本期归属于母公司所有者的净利润|124,808,388.08|143,954,310.29
减:提取法定盈余公积||7,179,737.09
提取任意盈余公积||4,428,058.75
提取一般风险准备||
应付普通股股利|14,731,452.89|29,655,914.30
转作股本的普通股股利||
||
||
期末未分配利润|431,275,592.08|321,198,656.89
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|2,606,946,736.34|2,033,258,781.65|2,163,936,452.80|1,704,184,778.27
其他业务|947,540.60|147,660.46|301,911.94|232,008.04
合计|2,607,894,276.94|2,033,406,442.11|2,164,238,364.74|1,704,416,786.31
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|2,893,724.91|2,286,967.90
教育费附加|1,322,331.85|989,773.66
资源税||
房产税||
土地使用税||
车船使用税||
印花税||
地方教育附加|881,554.56|662,064.17
其他|1,520,786.85|1,747,994.65
合计|6,618,398.17|5,686,800.38
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|56,164,072.44|39,000,448.32
租赁费用|54,488,762.35|34,024,424.37
业务宣传费|9,354,962.58|12,102,741.41
包装物|5,489,194.32|8,790,915.35
交通差旅费用|6,294,908.81|8,725,917.94
业务招待费|9,246,462.32|7,831,921.90
股份支付|9,693,688.81|6,507,079.80
办公费用|6,220,295.01|3,471,309.89
折旧与摊销|2,571,801.57|3,056,071.74
咨询服务费|2,809,032.46|2,499,576.31
其他|87,003.04|494,213.89
合计|162,420,183.71|126,504,620.92
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|53,596,978.13|33,243,920.82
办公费用|10,268,077.05|7,053,538.44
咨询服务费|7,270,336.86|7,789,121.94
租赁费|5,170,530.35|6,774,189.28
折旧与摊销|12,824,201.65|5,057,184.39
业务招待费|2,552,417.01|2,233,113.79
交通差旅费用|1,778,389.56|2,824,670.48
物料消耗|1,121,109.98|1,120,628.80
其他|888,517.25|532,692.85
股份支付|10,199,769.51|7,533,285.93
合计|105,670,327.35|74,162,346.72
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|59,539,116.23|41,352,469.64
材料耗用|14,652,234.11|10,566,329.70
折旧摊销|14,137,801.13|10,773,989.10
股份支付|10,743,986.52|8,979,303.67
咨询服务费|5,008,273.74|2,774,400.74
办公费|3,323,623.39|2,745,598.60
租赁费|3,685,834.70|2,266,625.25
交通差旅费|989,972.71|1,322,105.21
业务招待费|2,273,499.13|1,605,717.86
测试化验费|1,609,169.02|920,442.66
其他|1,893,186.35|771,051.40
合计|117,856,697.03|84,078,033.83
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|26,999,566.52|9,791,168.13
利息收入|-10,334,959.32|-6,187,496.34
汇兑损失|3,749,363.25|75,330.12
汇兑收益|-893,619.25|-209,199.12
手续费支出|934,931.57|1,644,302.52
其他支出|2,022,015.26|1,185,222.64
合计|22,477,298.03|6,299,327.95
项目|本期发生额|上期发生额
与日常活动有关的政府补助|19,172,628.84|6,199,035.95
合计|19,172,628.84|6,199,035.95
项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关
科学服务行业标识解析二级节点应用服务平台|300,000.00|1,200,000.00|与收益相关
上海市新型特种试剂专业技术服务平台二期|83,333.26|333,333.36|与收益相关
基于工业互联网平台区块链的供应链管理系统|239,175.00|398,625.00|与收益相关
上海市企事业专利工作试点单位项目|99,999.96|54,999.98|与收益相关
科研物资供应链开放应用服务平台|1,400,000.00|200,000.00|与资产相关
新型含氟探针检测试剂的设计开发硏究与快速精准化检测应用|137,142.84|11,428.57|与收益相关
项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关
生物医药用科研试剂的研究开发与生产制备项目|4,434,473.68||与资产相关/与收益相关
面向研发、检测服务机构的试剂、信息化公共服务平台项目|2,278,000.00||与收益相关
知识产权运营服务体系建设(科技核心专利导航)|70,000.00|287,539.38|与收益相关
现代服务业发展稳增长奖励补助|200,000.00||与收益相关
产业发展专项资金财政拨款|7,240,000.00||与收益相关
稳岗补贴|118,824.64|3,600.00|与收益相关
科技型中小企业技术创新资金|45,100.00|100,000.00|与收益相关
就业补贴|67,369.19||与收益相关
高新区VOCs 近零排放关键技术研究及应用|63,529.50|121,465.55|与收益相关
徐汇区级财政拨款||2,970,000.00|与收益相关
人工智能在创新分子合成及药物活性分子筛选中的应用||156,250.00|与收益相关
多孔结构的医用仿生膜、无甲状腺素小牛血清、药物研发用系列高纯化合物等战略前沿试剂的研究开发与产品库建设||300,000.00|与收益相关
市级科技创新专项资金补贴|159,600.00||与收益相关
政府土地补贴款|63,500.04||与资产相关
安徽省“三重一创”建设高新技术企业成长资金|1,200,000.00||与收益相关
高新技术企业培育奖励及科技保险补助|152,000.00||与收益相关
市级工业政策资金补贴|366,000.00||与收益相关
市级外经贸发展资金进口物流补贴|54,000.00||与收益相关
市级科技政策奖励|226,950.00||与收益相关
其他|173,630.73|61,794.11|与收益相关
合计|19,172,628.84|6,199,035.95|
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|80,009.86|-1,133,398.16
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
理财产品投资收益|359,847.30|5,645,027.12
终止确认票据贴现利息|-349,381.45|-1,865,087.75
合计|90,475.71|2,646,541.21
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产||
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
其他非流动金融资产||12,222,094.41
其中:以公允价值计量的且其变动计入当期损益的其他非流动金融资产||12,222,094.41
合计||12,222,094.41
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-16,222,331.60|-10,875,035.64
其他应收款坏账损失|258,785.03|-426,837.27
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-15,963,546.57|-11,301,872.91
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-10,984,879.55|-2,016,733.39
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合同资产减值损失|-79,541.22|-165,095.24
合计|-11,064,420.77|-2,181,828.63
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益||-12,000.39
合计||-12,000.39
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
其他|65,734.33|19,742.85|65,734.33
合计|65,734.33|19,742.85|65,734.33
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计||624.76|
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|586,374.81|340,000.00|586,374.81
滞纳金及罚款等|64,904.61|625,126.41|64,904.61
|||
合计|651,279.42|965,751.17|651,279.42
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|22,619,664.95|31,508,199.19
递延所得税费用|-3,243,520.90|-4,080,446.38
合计|19,376,144.05|27,427,752.81
项目|本期发生额
利润总额|151,094,522.66
按法定/适用税率计算的所得税费用|22,664,178.40
子公司适用不同税率的影响|-1,490,264.74
调整以前期间所得税的影响|319,180.01
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,317,451.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-16,955.93
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|9,700,768.76
研发费用加计扣除影响|-13,118,213.78
所得税费用|19,376,144.05
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|33,564,496.42|6,638,342.96
利息收入|10,334,959.32|6,187,496.34
违约金、赔偿款等其他营业外收入|15,734.33|19,742.85
往来款及其他|9,774,706.30|2,510,295.90
合计|53,689,896.37|15,355,878.05
项目|本期发生额|上期发生额
管理、研发及销售的付现费用|137,776,653.46|119,253,344.63
手续费支出|934,931.57|1,644,302.52
营业外支出|651,279.42|965,126.41
往来款及其他|11,884,756.78|15,403,710.20
诉讼账户冻结款项|3,650,000.00|
合计|154,897,621.23|137,266,483.76
项目|本期发生额|上期发生额
银行保证金到期收回|17,699,008.38|5,058,752.12
未终止确认应收票据贴现|25,291,530.86|44,070,010.30
合计|42,990,539.24|49,128,762.42
项目|本期发生额|上期发生额
支付银行贷款担保费用|274,339.62|
支付银行保证金|7,934,246.71|13,267,150.21
支付的租赁费|8,627,717.45|6,202,120.50
发行费|18,328,561.10|
合计|35,164,864.88|19,469,270.71
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|131,718,378.61|142,288,657.14
加:资产减值准备|11,064,420.77|2,181,828.63
信用减值损失|15,963,546.57|11,301,872.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|16,677,488.47|10,688,619.65
使用权资产摊销|9,235,910.03|4,198,144.02
无形资产摊销|10,622,079.41|5,196,252.02
长期待摊费用摊销|6,669,316.09|6,055,313.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)||-12,000.39
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||624.76
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||-12,222,094.41
财务费用(收益以“-”号填列)|26,312,113.22|10,917,161.58
投资损失(收益以“-”号填列)|-90,475.71|-2,646,541.21
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-4,684,065.69|-5,913,760.54
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|1,044,290.38|1,833,314.16
存货的减少(增加以“-”号填列)|-268,440,453.50|-319,215,619.55
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-145,259,861.54|-360,719,684.29
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|2,826,592.79|239,576,514.77
股份支付|31,534,440.62|23,252,898.06
其他|3,413,487.24|1,015,596.37
经营活动产生的现金流量净额|-151,392,792.25|-242,222,903.13
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|1,380,918,358.71|660,640,028.81
减:现金的期初余额|660,640,028.81|866,917,012.57
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|720,278,329.90|-206,276,983.76
项目|期末余额|期初余额
一、现金|1,380,918,358.71|660,640,028.81
其中:库存现金|16,638.18|16,419.18
可随时用于支付的银行存款|1,380,389,765.43|660,077,544.58
可随时用于支付的其他货币资金|511,955.10|546,065.05
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|1,380,918,358.71|660,640,028.81
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|9,199,835.25|银行保函及信用证保证金、诉讼冻结
应收票据||
存货||
固定资产|10,262,269.35|借款抵押
无形资产|38,775,951.68|借款质押
在建工程|47,916,407.68|借款抵押
合计|106,154,463.96|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|1,302,879.56|6.9646|9,074,034.98
欧元|20,171.17|7.4229|149,728.58
港币|22,006,758.63|0.8933|19,658,637.48
日元|19,149.00|0.0524|1,003.41
英镑|6,179.14|8.3941|51,868.32
应收账款|-|-|
其中:美元|340,343.19|6.9646|2,370,354.18
欧元|7,494.62|7.4229|55,631.81
日元|21,604.00|0.0524|1,132.05
长期借款|-|-|
其中:美元|||
欧元|||
1.2022 年度新设立两家全资子公司:广州泰莱科技有限公司、泰坦科技(新加坡)私人有限公司,其中泰坦科技(新加坡)私人有限公司为境外投资企业,备案文号:沪境外投资[2022]N00636号,投资总额为709.92 万元(人民币)。
2.2022 年1 月14 日注销子公司上海泰坦恒源生物科技有限公司。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
上海阿达玛斯试剂有限公司|上海|上海|生物制剂、机械设备、实验室设备|100%||设立
上海万索信息技术有限公司|上海|上海|计算机信息技术、通信科技|100%||设立
 TITAN SCIENCE AND TECHNOLOGY(HK) CO., LIMITED|香港|香港|贸易进出口业务|100%||设立
上海港联宏危险品运输有限公司|上海|上海|普通货运、道路危险货物运输|100%||收购
成都泰坦恒隆科技有限公司|成都|成都|开发、销售化工原料及产品|75%||设立
南京泰铂生物科技有限公司|南京|南京|生物技术开发、技术咨询|100%||设立
上海坦联化工科技有限公司|上海|上海|化工产品仪器批发业、技术服务|65%||设立
上海蒂凯姆实业有限公司|上海|上海|危险化学品经营、批发业|100%||设立
上海泰坦企业发展有限公司|上海|上海|商务服务业、企业咨询服务|100%||设立
上海坦泰生物科技有限公司|上海|上海|开发、销售化工原料及产品|65%||设立
上海镜襄国际贸易有限公司|上海|上海|货物或技术进出口贸易|100%||设立
上海修稼供应链管理有限公司|上海|上海|供应链管理|100%||设立
上海九柱科技有限公司|上海|上海|货物进出口贸易|100%||设立
宁波冠泰科技有限公司|浙江|浙江|科技推广和应用服务业|100%||设立
北京泰坦恒源科技有限公司|北京|北京|科技推广和应用服务业|100%||设立
上海泰坦聚源生物科技有限公司|上海|上海|科技推广和应用服务业|100%||设立
宜昌泰坦科技有限公司|湖北|湖北|科技推广和应用服务业|100%||设立
广州泰莱科技有限公司|广州|广州|科技推广和应用服务业|100%||设立
安徽天地高纯溶剂有限公司|安徽|安徽|化学原料和化学制品制造业|77.55%||非同一控制下企业合并
安徽天地生命科技有限公司|安徽|安徽|化学原料和化学制品制造业||77.55%|非同一控制下企业合并
安徽天地化学试剂销售有限公司|安徽|安徽|化学原料和化学制品制造业||77.55%|非同一控制下企业合并
泰坦科技(新加坡)|新加坡|新加坡|销售科研用仪器设|100%||设立
私人有限公司|||备、化学试剂|||
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
杭州微源检测技术有限公司|浙江|浙江|专业技术服务业|40.00||权益法
宁波萃英化学技术有限公司|浙江|浙江|科技推广和应用服务业|7.6838||权益法
根据宁波萃英化学技术有限公司章程约定,宁波萃英化学技术有限公司共设置7名董事,其中一名董事由上海泰坦科技股份有限公司委派,投资完成后公司已委派罗桂云担任宁波萃英化学技术有限公司董事,并完成了工商登记。公司通过委派董事的方式享有实质性的参与决策权,参与宁波萃英化学技术有限公司财务和经营政策的制定,对宁波萃英化学技术有限公司施加重大影响。
本公司的经营活动会面临各种金融风险:信用风险、流动风险和市场风险(主要为外汇风险和利率风险)。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性,力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。
截至2022 年12 月31 日止,本公司的前五大客户的应收款占本公司应收款项总额10.05%。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
项目|2022 年12 月31 日||
|账面净值|账面原值|1 年以内
货币资金|1,390,118,193.96|1,390,118,193.96|1,390,118,193.96
应收票据|78,404,535.33|78,404,535.33|78,404,535.33
应收账款|610,001,333.17|662,891,503.37|662,891,503.37
应收款项融资|9,714,953.00|9,714,953.00|9,714,953.00
其他应收款|18,669,935.88|19,620,088.42|19,620,088.42
小计|2,106,908,951.34|2,160,749,274.08|2,160,749,274.08
短期借款|509,109,232.89|509,109,232.89|509,109,232.89
长期借款|30,011,221.52|30,011,221.52|30,011,221.52
应付账款|153,522,637.15|153,522,637.15|153,522,637.15
合同负债|73,500,146.00|73,500,146.00|73,500,146.00
其他应付款|3,731,125.73|3,731,125.73|3,731,125.73
小计|769,874,363.29|769,874,363.29|769,874,363.29
本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。本公司财务部门及销售部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的外汇风险。
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|1,302,879.56|6.9646|9,074,034.98
欧元|20,171.17|7.4229|149,728.58
港币|22,006,758.63|0.8933|19,658,637.48
日元|19,149.00|0.0524|1,003.41
英镑|6,179.14|8.3941|51,868.32
应收账款|||
其中:美元|340,343.19|6.9646|2,370,354.18
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
欧元|7,494.62|7.4229|55,631.81
日元|21,604.00|0.0524|1,132.05
合计|||31,362,390.81
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
天津创丰昕华创业投资合伙企业(有限合伙)|持股5.00%以上的股东
苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业(有限合伙)|持股5.00%以上的股东
上海泰坦合源私募基金管理有限公司|本公司实际控制人控制的其他企业
杭州微源检测技术有限公司|施加重大影响的企业
宁波萃英化学技术有限公司|施加重大影响的企业
王林|董事
孙健鸣|独立董事
李苒洲|独立董事
周凯|独立董事
顾梁|监事会主席
邵咏斌|监事
游珊珊|监事
定高翔|副总经理、董事会秘书
周智洪|财务总监
吕梦|董事、总经理张庆之配偶
田晓琴|副总经理张华之配偶
芮菁|董事、董事王靖宇之配偶
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
宁波萃英化学技术有限公司|采购化学试剂|10,677,392.98|||8,063,677.04
武汉瀚海新酶生物科技有限公司|采购化学试剂|1,114,710.46|||
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
宁波萃英化学技术有限公司|销售化学试剂及实验室耗材|287,846.63|988,766.95
杭州微源检测技术有限公司|销售化学试剂及实验室耗材|296,713.09|193,308.73
武汉瀚海新酶生物科技有限公司|销售化学试剂及实验室耗材|105,442.02|
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
谢应波、张维燕,许峰源,张华,张庆,王靖宇|9,900,000.00|2020年6月24日|2025年6月23日|否
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|621.37|467.15
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|杭州微源检测技术有限公司|415,870.32|20,793.52||
应收账款|宁波萃英化学技术有限公司|57,681.91|2,884.09||
合计||473,552.23|23,677.61||
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|宁波萃英化学技术有限公司||2,575,535.87
公司本期授予的各项权益工具总额|1,050,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额|197,800.00
公司本期失效的各项权益工具总额|38,560.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|第一期:49.59元/股第二期:136.00元/股
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|第一期股份支付:三分之一归属日期为2022/3/1-2023/2/28;三分之一归属日期为2023/3/1-2024/2/28;三分之一归属日期为2024/3/1-2025/2/28;第二期股份支付:三分之一归属日期为2023/3/1-2024/2/28;三分之一归属日期为2024/3/1-2025/2/28;三分之一归属日期为2025/3/1-2026/2/28;
授予日权益工具公允价值的确定方法|期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据|预计人员变动及业绩完成情况
本期估计与上期估计有重大差异的原因|/
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|54,787,338.68
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|31,534,440.62
截至本财务报告日止,本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。
关于股权激励
2023 年2 月27 日,公司召开第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,确定以2023 年3 月1 日为授予日,以70.00 元/股的授予价格向227 名激励对象授予82.80 万股限制性股票,占目前公司股本总额8,407.17 万股的0.9849%。
除上述资产负债表日后事项披露事项外,本公司无其他需要披露的重大资产负债表日后事项。
公司目前并未按照业务分类或者地区分类单独核算,故公司目前无分部报告。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1 年以内|474,628,197.77
1年以内小计|474,628,197.77
1至2年|37,601,761.92
2至3年|13,295,707.00
3年以上|-
3至4年|6,748,073.94
4至5年|1,511,363.56
5年以上|4,336,040.31
合计|538,121,144.50
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|538,121,144.50|100.00|40,253,141.64|7.48|497,868,002.86|422,832,719.99|100.00|28,236,311.89|6.68|394,596,408.10
其中:||||||||||
应收账款组合1|536,107,583.29|99.63|40,253,141.64|7.51|495,854,441.65|412,143,260.68|97.47|28,236,311.89|6.85|383,906,948.79
应收账款组合2|2,013,561.21|0.37|||2,013,561.21|10,689,459.31|2.53|||10,689,459.31
合计|538,121,144.50|/|40,253,141.64|/|497,868,002.86|422,832,719.99|/|28,236,311.89|/|394,596,408.10
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|472,989,677.81|23,649,483.89|5.00
1至2年|37,361,193.41|3,736,119.34|10.00
2至3年|13,161,234.26|3,948,370.28|30.00
3至4年|6,748,073.94|3,374,036.97|50.00
4至5年|1,511,363.56|1,209,090.85|80.00
5年以上|4,336,040.31|4,336,040.31|100.00
合计|536,107,583.29|40,253,141.64|
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
应收账款坏账准备|28,236,311.89|12,208,081.48||191,251.73||40,253,141.64
合计|28,236,311.89|12,208,081.48||191,251.73||40,253,141.64
项目|核销金额
实际核销的应收账款|191,251.73
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
应收账款前五名合计|60,180,777.70|11.23|3,009,038.89
合计|60,180,777.70|11.23|3,009,038.89
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|596,778,405.37|247,713,361.15
合计|596,778,405.37|247,713,361.15
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1 年以内|526,184,652.67
1年以内小计|526,184,652.67
1至2年|23,320,584.34
2至3年|40,159,648.04
3年以上|
3至4年|4,246,892.09
4至5年|207,390.70
5年以上|3,373,185.48
合计|597,492,353.32
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
往来款|581,786,562.13|235,097,236.82
备用金|1,426,832.12|1,297,005.73
保证金|13,565,011.12|11,319,118.60
合计|596,778,405.37|247,713,361.15
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|595,743.08|||595,743.08
2022年1月1日余额在本期|595,743.08|||595,743.08
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|118,204.87|||118,204.87
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|713,947.95|||713,947.95
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收款坏账准备|595,743.08|118,204.87||||713,947.95
合计|595,743.08|118,204.87||||713,947.95
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
上海泰坦聚源生物科技有限公司|关联方往来款|420,060,680.00|1年以内|70.30|
上海泰坦企业发展有限公司|关联方往来款|48,972,100.00|1年以内|8.20|
上海阿达玛斯试剂有限公司|关联方往来款|29,481,244.63|1-3年|4.93|
宜昌泰坦科技有限公司|关联方往来款|23,200,000.00|1-2年|3.88|
成都泰坦恒隆科技有限公司|关联方往来款|18,925,110.62|1-5年以上|3.17|
合计|/|540,639,135.25|/|90.48|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|403,811,854.82||403,811,854.82|303,326,594.82||303,326,594.82
对联营、合营企业投资|13,442,630.27||13,442,630.27|13,362,620.41||13,362,620.41
子公司股份支付|10,519,266.37||10,519,266.37|4,139,808.83||4,139,808.83
合计|427,773,751.46||427,773,751.46|320,829,024.06||320,829,024.06
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
上海港联宏危险品运输有限公司|8,330,000.00|||8,330,000.00||
 TITAN SCIENCE AND TECHNOLOGY(HK) CO., LIMITED|12,072,790.82|19,785,260.00||31,858,050.82||
成都泰坦恒隆科技有限公司|750,000.00|||750,000.00||
上海阿达玛斯试剂有限公司|12,000,000.00|||12,000,000.00||
上海万索信息技术有限公司|5,000,000.00|||5,000,000.00||
南京泰铂生物科技有限公司|5,000,000.00|||5,000,000.00||
上海蒂凯姆实业有限公司|30,000,000.00|50,000,000.00||80,000,000.00||
上海坦联化工科技有限公司|650,000.00|||650,000.00||
上海泰坦企业发展有限公司|2,000,000.00|||2,000,000.00||
上海坦泰生物科技有限公司|39,000,000.00|||39,000,000.00||
上海镜襄国际贸易有限公司|1,000,000.00|||1,000,000.00||
上海修稼供应链管理有限公司|400,000.00|||400,000.00||
宁波冠泰科技有限公司|1,000,000.00|||1,000,000.00||
上海九柱科技有限公司|1,000,000.00|||1,000,000.00||
上海泰坦聚源生物科技有限公司|1,000,000.00|9,000,000.00||10,000,000.00||
宜昌泰坦科技有限公司|7,000,000.00|18,000,000.00||25,000,000.00||
北京泰坦恒源科技有限公司|300,000.00|1,700,000.00||2,000,000.00||
安徽天地高纯溶剂有限公司|176,823,804.00|||176,823,804.00||
广州泰莱科技有限公司||2,000,000.00||2,000,000.00||
合计|303,326,594.82|100,485,260.00||403,811,854.82||
杭州微源检测技术有限公司|1,727,074.85|||-508,669.37||||||1,218,405.48|
宁波萃英化学技术|11,635,545.56|||588,679.23||||||12,224,224.79|
有限公司|||||||||||
小计|13,362,620.41|||80,009.86||||||13,442,630.27|
合计|13,362,620.41|||80,009.86||||||13,442,630.27|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,620,140,679.58|1,184,570,770.45|1,364,266,002.43|1,021,904,337.45
其他业务|9,336,050.68|8,040,832.71|7,862,681.27|7,172,346.20
合计|1,629,476,730.26|1,192,611,603.16|1,372,128,683.70|1,029,076,683.65
项目|金额|说明
非流动资产处置损益||
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|19,172,628.84|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|359,847.30|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-585,545.09|