TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|171,325,115.61|100.00|8,630,063.79|5.04|162,695,051.82|162,674,432.09|100.00|8,202,975.27|5.04|154,471,456.82
其中:||||||||||
合计|171,325,115.61|/|8,630,063.79|/|162,695,051.82|162,674,432.09|/|8,202,975.27|/|154,471,456.82
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|171,238,268.38|8,561,913.42|5.00
1-2年|15.22|2.28|15.00
2-3年|31,139.86|12,455.94|40.00
3年以上|55,692.15|55,692.15|100.00
合计|171,325,115.61|8,630,063.79|5.04
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提坏账准备||||||
按组合计提坏账准备|8,202,975.27|427,088.52||||8,630,063.79
合计|8,202,975.27|427,088.52||||8,630,063.79
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
客户1|21,441,731.42|12.52|1,072,086.57
客户2|21,101,091.50|12.32|1,055,054.58
客户3|20,443,741.95|11.93|1,022,187.10
客户4|18,633,235.15|10.87|931,661.76
客户5|12,525,860.52|7.31|626,293.02
合计|94,145,660.54|54.95|4,707,283.03
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|123,000,207.21|240,367,339.42
合计|123,000,207.21|240,367,339.42
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|114,836,161.87
1年以内小计|114,836,161.87
1至2年|15,120.00
2至3年|2,760,000.00
3年以上|5,507,761.43
合计|123,119,043.30
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金保证金|328,541.87|309,396.00
暂借款|122,790,501.43|240,175,310.22
合计|123,119,043.30|240,484,706.22
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|10,106.80||107,260.00|117,366.80
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段|-256.00|256.00||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|957.29|512.00||1,469.29
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|10,808.09|768.00|107,260.00|118,836.09
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提坏账准备||||||
按组合计提坏账准备|117,366.80|1,469.29||||118,836.09
合计|117,366.80|1,469.29||||118,836.09
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
金石新材料|暂借款|114,000,000.00|1 年以内|92.59|
江山金菱|暂借款|8,750,501.43|1 年以内600,000.00 元,2-3 年2,750,000.00 元,3年以上5,400,501.43 元|7.11|
浙江日发纺织机械股份有限公司|押金保证金|166,161.87|1 年以内|0.13|8,308.09
浦项(张家港)不锈钢股份有限公司|押金保证金|100,000.00|3 年以上|0.08|100,000.00
浙江衢州永晟达科技有限公司|押金保证金|50,000.00|1 年以内|0.05|2,500.00
合计||123,066,663.30||99.96|110,808.09
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|713,154,368.72||713,154,368.72|490,654,368.72||490,654,368.72
对联营、合营企业投资|88,692,186.17||88,692,186.17|39,830,264.29||39,830,264.29
合计|801,846,554.89||801,846,554.89|530,484,633.01||530,484,633.01
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
龙泉砩矿|10,700,000.00|||10,700,000.00||
大金庄矿业|65,133,000.00|||65,133,000.00||
正中精选|20,000,000.00|||20,000,000.00||
兰溪金昌|68,698,000.00|||68,698,000.00||
紫晶矿业|97,500,000.00|||97,500,000.00||
金石科技|3,900,000.00|||3,900,000.00||
江山金菱|72,690,000.00|||72,690,000.00||
翔振矿业|17,100,000.00|||17,100,000.00||
庄村矿业|58,933,368.72|||58,933,368.72||
内蒙古金石||||||
金石云投资|5,000,000.00|10,000,000.00||15,000,000.00||
金鄂博氟化工|51,000,000.00|127,500,000.00||178,500,000.00||
金石新材料|20,000,000.00|30,000,000.00||50,000,000.00||
江西金岭||51,000,000.00||51,000,000.00||
江山新锂盐||4,000,000.00||4,000,000.00||
合计|490,654,368.72|222,500,000.00||713,154,368.72||
投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
包钢金石|39,830,264.29|43,000,000.00||5,788,739.57||73,182.31||||88,692,186.17|
小计|39,830,264.29|43,000,000.00||5,788,739.57||73,182.31||||88,692,186.17|
合计|39,830,264.29|43,000,000.00||5,788,739.57||73,182.31||||88,692,186.17|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,039,405,097.81|921,694,906.37|1,021,906,958.50|908,764,808.72
其他业务|6,514,633.53|5,476,897.68|16,628,629.50|14,039,978.75
合计|1,045,919,731.34|927,171,804.05|1,038,535,588.00|922,804,787.47
合同分类|营业收入|合计
商品类型||
酸级萤石精粉|741,737,080.75|741,737,080.75
冶金级萤石精粉|4,226,396.45|4,226,396.45
高品位萤石块矿|290,416,490.52|290,416,490.52
普通萤石原矿|3,025,130.09|3,025,130.09
其他|6,514,633.53|6,514,633.53
按经营地区分类||
境内销售|936,131,646.41|936,131,646.41
境外销售|109,788,084.93|109,788,084.93
按商品转让的时间分类||
在某一时点确认收入|1,045,919,731.34|1,045,919,731.34
合计|1,045,919,731.34|1,045,919,731.34
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益|110,000,000.00|95,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益|5,788,739.57|-3,169,735.71
处置金融工具取得的投资收益|-402,068.39|
合计|115,386,671.18|91,830,264.29
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|698,338.87|
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|19,112,465.30|其中1,481.65万元系以前年度收到并列入递延收益,本期按会计政策分摊结转列入其他收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-6,789,633.00|
减:所得税影响额|3,456,841.25|
少数股东权益影响额|2,894.14|
合计|9,561,435.78|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|17.24|0.52|0.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|16.50|0.50|0.50
董事长:王锦华
公司代码:603230  公司简称:内蒙新华
内蒙古新华发行集团股份有限公司
经审计,本公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为26,782.03万元。2022年利润分配预案:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本353,523,000股,以此计算合计拟派发现金红利53,028,450.00元(含税)。该分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|内蒙新华|603230|
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表
姓名|张瑞平|张迪
办公地址|内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦B座|内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦B座
电话|0471-6268890、6603230|0471-6268890、6603230
电子信箱|nmgxhjt@tom.com|nmgxhjt@tom.com
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》提出到2035 年建成文化强国的远景目标,并强调健全现代文化产业体系。这为推动“十四五”时期文化事业和文化产业繁荣发展、满足人民群众日益增长的精神文化需要、提升国家文化软实力,文化企业布局发展指明了方向和路径。2022 年行业发展呈现出以下特点:
(一)行业整体稳中有序,文化需求热度放缓
国家统计局数据表明,2022 年全国6.9 万家规模以上文化及相关产业企业共实现营业收入121,805 亿元,比上年增长0.9%。全国文化产业保持平稳增长态势,文化新业态行业发展韧性持续增强。其中新闻信息服务、文化投资运营、文化消费终端生产、文化装备生产、内容创作生产5 个行业实现持续增长。同时开卷数据显示,2022 年图书零售市场较2021 年同比下降了11.77%,2022 年宏观经济波动等因素依然存在,在一定程度上抑制了大众消费的意愿。从不同渠道零售图书市场看,实体店零售图书市场同比下降了37.22%,降幅较大,实体店零售形势仍较为严峻。平台电商同比下降了16.06%,垂直及其他电商降幅相对较小,同比下降了2.43%。短视频电商实现正增长,同比上升42.86%。形势的不确定性也促进了业内公司思变创新,新模式,多元化,数字化逐渐成为发展主旋律,为行业质变升级打下了坚实基础。
(二)国家政策及政府支持持续提升行业信心,增强行业发展动力
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》提出,到2035 年要建成文化强国以及实施文化产业数字化战略,加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式,壮大数字创意、网络视听、数字出版、数字娱乐、线上演播等产业。党的二十大报告中也针对“推进文化自信自强,铸就社会主义文化新辉煌”作出重要部署,要求“繁荣发展文化事业和文化产业”。自治区党委、人民政府印发《关于培育文化新业态推动文化产业高质量发展的意见》,致力于繁荣自治区文化产业,积极培育文化新业态,加快推动全区文化产业高质量发展。到2025年,以数字化、网络化、智能化为特征的文化新业态企业营业收入占全部文化企业营业收入的比重达到30%以上。在国家战略和政策的支持下,繁荣发展文化事业和文化产业的氛围将进一步激发企业活力,肩负起文以载道、以文化人的使命,不断提高文化产品和文化服务的精神能量、文化内涵、艺术价值。
(三)智能化、数字化、服务精细化已逐渐成为行业成长主旋律
根据国家统计局数据统计,2022 年数字文化新业态特征较为明显的16 个行业小类实现营业收入43,860 亿元,比上年增长5.3%,增速明显高于统计范围内文化企业的平均水平。其中数字出版、娱乐用智能无人飞行器制造、互联网文化娱乐平台、增值电信文化服务和可穿戴智能文化设备制造等行业实现两位数增长,分别为30.3%、21.6%、18.6%、16.9%和10.2%。随着5G、人工智能、大数据、虚拟现实、区块链等现代技术的快速发展,内容传播和文化产业融合创新呈快速发展趋势,与之而来的文化需求个性化促使文化服务的精细化,如何创造,填补文化需求是当前行业的主要竞争点和着力点,更是未来企业利润的增长点。
公司作为以出版物发行为主业的全国优秀文化企业,以建设书香社会,引领社会风尚,传承优秀文化为使命。公司拥有全资、控股一百多家子分公司,通过遍布各盟市旗县的220 家实体网点,形成覆盖内蒙古全区、辐射周边的完整出版物分销服务及教育服务体系。公司主要业务包括文化消费、教育服务、现代物流及其他文化相关业务等。
公司以发行业务为核心,不断完善产业布局,推进数字化转型,培育新型文化业态,提升公司服务质量。报告期内公司主营业务及经营模式未发生重大变化。
1.文化消费
公司的文化消费板块主要是通过实体书店配合智慧书城体系,以连锁经营、网络销售、社群营销、团供直销等方式开展一般图书销售、多元文化文创产品代理销售、图书馆馆配和其他文化服务。公司拥有强大的实体销售网络与文化商业品牌体系,包括知名的“新华书店”,业内具有引领示范作用的“马文化主题书店”、“猫主题书店”、“鸿雁悦读”、“草原书屋”、“阅旧知新”、“七进工程”等各类文化主题书店、重点文化项目,在为广大消费者提供图书、音像制品、电教产品的同时,引入特色文创、多元文化产品。立足图书,丰富品类,打造“图书+多元”生活馆,深挖目标群体需求,推进业态融合、渠道融合,多维度触达读者,提升读者消费体验感,逐步构建以文化消费为核心的新型文化业态,实现“品牌+品质”的双重引领,激活文化消费新动能。
2.教育服务
作为内蒙古自治区唯一一家拥有中小学教材发行资质的公司,在自治区内建成了一百多家子分公司构成的教育服务网络体系,在肩负自治区内教材教辅图书发行任务的同时,还承担着全国八省区蒙文教材及蒙文一般图书的发行任务。公司以覆盖全区的教育服务网络及教育服务专员体系,为内蒙古自治区中小学校及师生提供教材教辅、教育装备、教育信息化、数字教育产品等相关教育服务,并以打造教育服务第一品牌为目标,持续升级覆盖全区的教育服务网络体系,打造内核坚实稳固、外延同频共振的教育产业渠道生态链。
3.现代物流
在传统的图书、教材教辅的仓储、配送服务基础上,通过精益运营和智能化升级改造,持续提升自身的物流能力和管理水平。深度融合新经济新零售模式,发展供应链“采销存配运”一体化服务,同时不断完善物流网点空间布局,依托物流平台系统建设,打造以包头、赤峰、鄂尔多斯、通辽物流中心为节点,以旗县物流仓储为单元,辐射全区、功能完善、自成体系的供应链“采销存配运”一体化的现代物流网络与基于数据云的智慧物流配送体系,逐渐成长为专业、智能、高效的平台型供应链服务企业,不断改造提升传统产业,增强全产业链管理能力,并将物流体系同图书销售结合完善,建立智慧新华新形象,填补自治区文化产品物流空白,促进自治区文化产业发展。
|2022年|2021年|本年比上年增减(%)|2020年
总资产|4,026,798,194.22|3,611,781,560.54|11.49|2,351,271,418.48
归属于上市公司股东的净资产|2,310,268,194.94|2,065,292,540.01|11.86|923,883,906.39
营业收入|1,658,439,448.90|1,591,776,032.59|4.19|1,270,094,864.91
归属于上市公司股东的净利润|267,820,348.98|228,508,771.45|17.20|200,776,771.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|212,075,676.45|193,625,494.00|9.53|171,485,541.08
经营活动产生的现金流量净额|383,726,005.50|371,579,576.57|3.27|372,771,775.85
加权平均净资产收益率(%)|12.24|22.01|减少9.77个百分点|23.25
基本每股收益(元/股)|0.76|0.86|-11.63|0.76
稀释每股收益(元/股)|不适用|不适用|不适用|不适用
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|462,352,413.02|252,186,212.72|683,895,674.84|260,005,148.32
归属于上市公司股东的净利润|112,885,090.96|10,637,481.73|172,453,223.93|-28,155,447.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|109,904,064.56|-17,624,247.69|168,109,847.09|-48,313,987.51
经营活动产生的现金流量净额|-195,769,153.28|259,741,086.31|-29,558,607.07|349,312,679.54
截至报告期末普通股股东总数(户)|||||23,350||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|||||21,294||
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||0||
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||0||
前10名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
内蒙古新华控股有限公司|0|234,956,400|66.46|234,956,400|无|0|国有法人
安徽新华传媒股份有限公司|0|18,559,900|5.25|18,559,900|无|0|国有法人
内蒙古蒙盐盐业集团有限公司|0|10,605,700|3.00|10,605,700|无|0|国有法人
袁顺红|2,448,800|2,448,800|0.69|0|无|0|境内自然人
李万鹏|1,883,300|1,883,300|0.53|0|无|0|境内
|||||||自然人
内蒙古爱信达教育印务有限责任公司|0|1,020,000|0.29|0|无|0|国有法人
陈翔|946,300|946,300|0.27|0|无|0|境内自然人
香港中央结算有限公司|411,567|411,567|0.12|0|无|0|其他
靖涛|397,200|397,200|0.11|0|无|0|境内自然人
沈纯二|394,200|394,200|0.11|0|无|0|境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明||公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规则规定的一致行动人。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||||
报告期内,公司实现营业收入16.58 亿元,同比增长4.19%;归属于上市公司股东的净利润2.68 亿元,同比增长17.20%,公司经营指标实现量的增长和质的稳步提升。
公司代码:603536公司简称:惠发食品
山东惠发食品股份有限公司2022 年年度报告
四、公司负责人惠增玉、主管会计工作负责人王瑞荣及会计机构负责人(会计主管人员)冯贵成声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
2022度拟不进行利润分配,不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
本年度报告存在一些基于对未来政策和经济的主观假定和判断而做出的未来计划、发展战略等预见性陈述,该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资者注意使用此类信息可能造成的投资风险。
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。
备查文件目录|载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
|报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上交所网站上公开披露过的所有公司文件及公告原文
常用词语释义||
公司、本公司、惠发食品、惠发股份|指|山东惠发食品股份有限公司,股票代码:603536
有限公司、惠发有限|指|山东惠发食品有限公司,即本公司前身
惠发投资|指|山东惠发投资有限公司,本公司控股股东
正和昌投资|指|正和昌投资有限公司,本公司股东之一
弘富投资|指|北京弘富成长投资管理中心(有限合伙)
证监会、中国证监会|指|中国证券监督管理委员会
上交所|指|上海证券交易所
保荐机构(主承销商)、民生证券|指|民生证券股份有限公司
和利发展|指|山东和利农业发展有限公司,本公司之全资子公司
新润食品|指|山东新润食品有限公司,本公司之全资子公司
惠发物流|指|山东惠发物流有限公司,本公司之全资子公司
润农发展|指|山东润农农业发展有限公司,本公司之全资子公司
惠发小厨|指|惠发小厨供应链管理有限公司,本公司之全资子公司
青岛米洛可|指|青岛米洛可供应链有限公司,本公司之全资子公司
山东诺贝肽|指|山东诺贝肽生物科技有限公司,本公司之全资子公司
润农供应链|指|山东润农供应链管理有限公司,本公司之全资孙子公司
惠达通泰|指|北京惠达通泰供应链管理有限责任公司,本公司之控股子公司
惠厨(山东)|指|惠厨(山东)供应链管理有限公司,本公司之控股子公司
潍坊食品谷|指|潍坊食品谷畜牧科学院有限公司,本公司之参股公司
国惠高科|指|国惠高科(北京)物流技术研究院,为实际控制人控制的其他企业
泽众|指|子公司和利发展的清真品牌系列产品
安井食品|指|安井食品集团股份有限公司
海欣食品|指|海欣食品股份有限公司
 A股|指|境内上市人民币普通股
元、万元、亿元|指|人民币元、万元、亿元
公司的中文名称|山东惠发食品股份有限公司
公司的中文简称|惠发食品
公司的外文名称| Shandong Huifa Foodstuff Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写|/
公司的法定代表人|惠增玉
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|魏学军|刘海伟
联系地址|山东省诸城市历山路60号|山东省诸城市历山路60号
电话|0536-6175996|0536-6175931
传真|0536-6857405|0536-6857405
电子信箱|sdhfdb@163.com|sdhfdb@163.com
公司注册地址|诸城市舜耕路139号;诸城市舜德路159号
公司注册地址的历史变更情况|/
公司办公地址|山东省诸城市历山路60号
公司办公地址的邮政编码|262200
公司网址|http://www.huifafoods.com/
电子信箱|sdhfdb@163.com
公司披露年度报告的媒体名称及网址|上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报
公司披露年度报告的证券交易所网址|http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点|公司董事会办公室
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|惠发食品|603536|惠发股份
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|和信会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|济南市文化东路59号盐业大厦7层
|签字会计师姓名|姜峰、郝少义
报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称|民生证券股份有限公司
|办公地址|中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号
|签字的保荐代表人姓名|阙雯磊、孟凡超
|持续督导的期间|2017年6月13日-2022年12月31日
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|1,580,507,004.15|1,650,922,439.86|-4.27|1,409,232,387.79
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入|1,551,943,733.13|1,627,049,885.76|-4.62|1,394,820,440.39
归属于上市公司股东的净利润|-119,874,808.98|-137,880,741.34|13.06|23,075,588.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-129,430,747.92|-141,973,756.74|8.83|22,580,701.57
经营活动产生的现金流量净额|57,651,660.27|84,013,503.12|-31.38|66,749,200.68
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司股东的净资产|495,485,629.77|590,705,141.39|-16.12|670,338,314.16
总资产|1,606,637,964.46|1,450,876,342.07|10.74|1,421,125,739.60
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|-0.50|-0.59|15.25|0.14
稀释每股收益(元/股)|-0.50|-0.58|13.79|0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|-0.53|-0.60|11.67|0.13
加权平均净资产收益率(%)|-22.36|-22.56|增加0.20个百分点|3.53
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|-24.14|-23.23|减少0.91个百分点|3.45
1.2022年归属于上市公司股东的净利润比2021年增加1,800.59万元,同比增长13.06%,主要系公司期间费用减少及其他收益增加所致。
2.2022年经营活动产生的现金流量净额比2021年减少2,636.18万元,同比下降31.38%,主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
3.2022年末归属于上市公司股东的净资产比2021年末减少9,521.95万元,同比下降16.12%,主要系公司本期亏损所致。
|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
营业收入|312,463,069.57|374,637,491.37|436,508,960.68|456,897,482.53
归属于上市公司股东的净利润|-29,895,005.14|-24,951,536.47|-21,227,749.06|-43,800,518.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|-34,946,197.19|-28,733,603.79|-22,170,825.75|-43,580,121.19
经营活动产生的现金流量净额|42,480,091.47|-53,691,064.32|15,054,042.24|53,808,590.88
非经常性损益项目|2022年金额|附注(如适用)|2021年金额|2020年金额
非流动资产处置损益|-490,080.52||150,104.86|14,425.76
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|12,589,734.00|政府补助|6,557,566.03|4,494,775.96
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|171,668.50|||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
非货币性资产交换损益||||
委托他人投资或管理资产的损益|50,041.24||25,464.77|8,435.54
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||||
债务重组损益||||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|140,000.00|||
对外委托贷款取得的损益||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
受托经营取得的托管费收入||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,159,964.82||-1,566,931.67|-3,674,346.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目||||
减:所得税影响额|1,685,816.84||1,010,624.73|405,153.27
少数股东权益影响额(税后)|59,642.62||62,563.86|-56,749.52
合计|9,555,938.94||4,093,015.40|494,886.94
(一)报告期内主要经营情况分析
报告期内,公司实现营业收入158,050.70万元,比上年同期减少7,041.54万元,同比下降4.27%,实现归属于上市公司股东的净利润-11,987.48万元,比上年同期减少亏损1,800.59万元,同比增长13.06%。
1、受市场环境变化、消费方式改变等因素影响,公司供应链业务、终端直销业务的收入和效益出现下滑。其中,供应链业务营业收入31,147.54 万元,比上年同期减少7,243.01 万元,同比下降18.87%,供应链业务毛利1,750.86万元,比上年同期减少1,338.34万元,同比下降43.32%;终端直销业务营业收入18,034.03万元,比上年同期减少1,471.02万元,同比下降7.54%,终端直销业务毛利3,001.21 万元,比上年同期减少600.51万元,同比下降16.67%。
2、部分主要原料价格上涨,生产成本增加,毛利率下降。
3、公司2020年实施股权激励,本报告期发生了股权激励摊销费用966.53万元。
4、因业务发展需要,公司增加了部分销售和管理人员,同时调整了部分员工的薪酬待遇,导致职工薪酬发生较多,计入销售费用和管理费用的职工薪酬合计发生14,929.34万元;公司因业务拓展,市场推广费用发生5,881.34万元。
5、行业竞争进一步加剧,挤压了公司市场空间。
(二)报告期内经营计划开展情况
2022年,公司加强规范运作,积极应对复杂多变的市场环境,把握发展机遇,不断提高公司经营管理水平。
1、公司通过加强组织管理、绩效管理、项目管理及有效的降本增效等措施,努力提升公司管理水平和经营业绩。
2、公司实行全渠道销售策略,在巩固提升传统经营渠道的同时,实现渠道下沉。加大区县客户的开发,加强终端用户的服务力度,建立面向经销商和终端消费者的食材一站式体系;完善北方市场布局,深度开发南方市场,加大市场投入,拓展适合南方市场团餐、新零售等渠道;加大商超、团餐、校餐、连锁餐饮、直播、电商、社区等销售渠道的开发力度。公司在京东、天
猫、抖音、快手、拼多多等电商平台通过旗舰店自营+经销商+达人带货的方式进行深耕,不断增强公司C 端品牌的影响力。
3、公司积极应对国内市场变化和消费方式改变对供应链业务的影响,持续加大对学校、企事业单位、军供等单位的食材供应链服务的市场开拓力度,创新升级“中央厨房+智慧餐饮”模式,打造学校和企业等智慧餐饮样板。
4、公司积极布局预制菜业务,建立专业团队,打造品牌,拓展渠道,建设平台,参与行业标准制定与建设,通过与烹饪大师、食品研究院校的合作,利用公司的研发优势,开发预制菜产品,不断完善预制菜产品线。目前,公司自主研发的预制菜品包括净菜(肉)类、料包类、半成品类、成品类,形成了冷冻预制菜品、冷鲜预制菜品、常温预制菜品等系列。
公司在预制菜行业中的影响力不断提升,是中国食品工业协会预制菜和中央厨房专业委员会副会长单位;参与成立了山东省预制菜产业联盟,并在公司设立了“山东食品(预制菜)行业分中心。
5、公司继续推动年产8万吨速冻食品加工和营销网络等募投项目的建设。报告期内,年产8万吨项目二期工程已完成土建主体施工,部分生产线已经投产运营。
6、公司以品牌化、标准化、智能化为核心,打造的“城市味到”智慧便捷中式餐厅的战略布局成功落地,“城市味到”餐厅融合外卖、电商、新零售、团餐等业务模式,采取线上线下融合的经营理念,分别在山东诸城市、济南市两地开业。
公司与沙县政府联合打造的沙县小吃升级店“爱沙一品”在诸城市开业,爱沙一品通过更为智能化、标准化的运营模式,为消费者们提供了全新菜品、全新服务、全新形象。
7、报告期内,公司在平台类和管理类信息化方向持续加大建设力度。在平台类信息化建设上,依托自主开发和整合,开发了基于SAAS架构的惠发云供应链系统,同时集成开发AGV自动分拣应用,目前平台已在山东、河南、河北的公司供应链业务应用;在预制菜产业领域,先后开发完成大国味道预制菜商城、大国味道供应链平台、重构质量追溯平台。在管理类信息化建设
上,重点实施完成生产一袋一码追溯项目,同时实施TMS易流云物流配送系统,深入优化项目集成,实现惠发云、ERP、MDM、财务共享等几个平台整合。
公司所处行业为速冻食品行业下的速冻调理食品行业,行业内也称火锅料行业,南方速冻调理肉制品加工企业以安井食品、海欣食品等为代表,主要生产鱼糜类制品,如鱼丸、贡丸等;北方速冻调理肉制品加工企业以本公司为代表,主要以生产畜禽类制品为主,如肉丸制品、狮子头等。
目前的速冻调理肉制品市场的主要竞争格局为“南福建北山东”,加上广东、浙江等沿海省份,构成了目前速冻调理肉制品行业的重点生产区域。
公司主要从事速冻类预制菜的丸类制品、肠类制品、油炸类制品、串类制品、菜肴制品等速冻食品的研发、生产和销售。报告期内,公司加大了预制菜其他品类如冷鲜菜类、常温休食类、健康餐类等菜肴制品的研发、销售以及供应链业务的推广运营。
公司速冻丸类制品主要包括鸡肉丸、鱼丸、四喜丸子等产品,肠类制品包括亲亲肠、桂花
肠、腰花肠等产品,油炸类包括鱼豆腐、五福脆、甜不辣等产品,串类制品包括川香鸡柳、骨肉相连等产品,菜肴制品包括农家蛋饺、小龙虾等产品,供应链业务主要是面向酒店、校餐、团餐、连锁餐饮等单位的食材加工配送业务。
公司主要经营模式包括采购模式、生产模式和销售模式。
公司为规范采购各流程和环节,特别制定了一系列的采购制度,如《供应商管理制度》、
《采购计划管理制度》、《采购价格管理制度》等。相关制度的制定和实施,不但降低了采购成本,提高了采购业务的质量和工作效率,而且从生产的源头保障了公司产品的质量。公司首先按照《供应商管理制度》选择合格供应商,制定具体的采购计划。并对供应商进行跟踪管理,包括采购合同管理、采购物资质量安全管理、交期控制、检验验收、质量反馈及处理、品控驻厂检验、供应商证件管理等。
(1)速冻食品业务的采购模式
公司采购物资主要包括生产用原物料(肉类、鱼糜、粉类、鲜蔬菜类等)和非生产用原物料(五金类、设备配件类、基建类、劳保用品等)。
(2)健康食材供应链业务的采购模式
公司主要采购肉禽蛋奶、蔬菜、米面粮油、调味品、水产、常温或冷冻食品等各类食材。基本上实现了基地和品牌商直采,并搭建了共享的供应链平台,并规划平台上的产品由生产厂家或产品供应商自主定价。
公司的生产模式主要包括公司自产和少量委托加工情形。
公司目前有三大生产基地和中央厨房:三大生产基地为公司本部及子公司和利发展、新润食品。公司本部主要生产速冻丸类调理食品、速冻肠类调理食品、速冻油炸类调理食品;和利发展主要生产“泽众”品牌清真速冻调理食品,以丸类产品居多;新润食品主要生产速冻串类调理食品和部分速冻油炸类调理食品。中央厨房分别在公司本部及沙县新沙一品实业有限公司,公司本部中央厨房主要生产净菜、面点、A+B料包、冷鲜菜等产品,沙县新沙一品实业有限公司主要生产沙县小吃蒸饺等产品。公司营销部接到各地经销商的订货通知后联系生产部,生产部根据库存情况将订单分类发放至各生产厂区,生产厂区根据订单安排生产。委托加工作为公司生产方式的重要补充,在公司产品保障、交货及时性、服务及时性等方面发挥了积极作用。公司选取加工方时要求其具有产品生产的相关资质,保证委托加工产品质量安全。
公司的销售模式主要包括经销商模式、商超模式、终端直销模式、供应链模式。
(1)经销商模式
经销商模式为公司目前主要的销售模式,在该销售模式下,公司授权经销商在指定的销售区域内利用自有的渠道销售和配送公司的产品,公司为经销商提供业务开发、市场开拓、人员培训等方面的支持。在公司的经销商模式下,经销商的销售渠道主要有批发流通渠道、商超渠道、酒店餐饮等团膳渠道、微终端渠道,不同销售渠道对应不同的产品品牌或品系、掌握不同的客户资源。公司通常采取现款发货的模式,同时,公司根据区域性竞争和产品销售淡旺季的特点,给予部分资信良好的优质经销商一定的信用额度支持,在公司的授信额度内可以赊销货物。
(2)商超模式
公司每年与商超签订年度购销合同,约定供货方式、结算方式等。公司根据商超的采购订单配送货物,并按合同约定的账期与商超结算,账期一般为1至3个月。目前,公司的的商超销售收入占主营业务收入的比重较低,但公司始终坚持以商超渠道带动消费者对于公司品牌认知的策略,以品牌影响力和终端消费者的品牌概念引领其他渠道的销量,扩大商超销售模式的销售份额,不断开发适合在商超销售的产品,在“大国味道”、“找回家常味”等营销概念的基础
上,不断强化“场景消费”和“现炸热卖”的营销策略,不断扩大商超直营模式的销售收入占主营业务收入的比重。
(3)终端直销模式
终端直销模式的目标客户群体为周边的餐饮店、酒店和团购客户,以及零散客户。对于订货频繁且单批订货量小的餐饮店、酒店和团购客户等客户,公司与其按约定的账期结算,账期一般为1至2 个月;对于自行取货、需求量小的零散客户,采用现款提货的方式。
(4)供应链模式
供应链模式,是指以现有产业链为基础,结合终端用户对各类食材和产品需求,提供专业化、一站式服务。向上游寻找符合食品安全标准以及食品质量可追溯的原材料或成品,经深加
工、简单加工、分拣包装等方式处理,通过公司供应链销售配送到下游不同客户,为消费者提供安全、健康、营养的各类食材。该种模式下,所有配送的各类食材和产品均坚持公司的研发标准和质量标准以保证食材质量安全、口味和消费要求。该模式主要针对酒店、团餐、校餐、连锁餐饮等群体,产品包括肉禽蛋奶、蔬菜、米面粮油、调味品、水产、常温或冷冻食品等各类食材。
公司为集速冻调理肉制品研发、生产和销售于一体的大型食品加工企业,先后通过了
ISO9001质量管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和安全生产标准化一级企业认证。公司的核心竞争优势主要有:
1、研发优势,公司先后组建并成立了山东省省级企业技术中心、山东海洋功能性速冻调理食品工程研究中心、国家地方联合工程研究中心等科研机构,拥有较强的速冻、冷鲜和常温预制菜产品的自主技术研发能力。
2、品质控制优势,公司从原材料采购、深加工到产品配送和销售的各个环节都严格执行国家质量标准和食品安全标准。目前已通过ISO 9001质量管理体系认证和ISO 22000食品安全管理体系认证。
3、营销网络优势,公司已建立了以山东为中心,覆盖全国大多数省市和地区的营销网络,主要涉及批发流通、商超、餐饮、团膳、军供、电商、终端等渠道,已成为国内主要的速冻调理肉制品生产销售企业。
4、品牌优势,已经在行业内树立了良好的品牌形象,主要经营“惠发”、“泽众”、“米洛可”、“惠发小厨”等品牌产品。
5、区位优势,公司生产基地地处胶东半岛,目前该区域已建成无规定动物疫病区,同时,山东省是畜牧业生产和畜禽屠宰加工大省,畜禽出栏量和肉类工业规模连续多年位居全国同行业前列,区域内肉类工业的发展优势为本公司生产提供了大量优质的原材料,从源头上保障了产品的品质。区域内农业基础良好,劳动力资源丰富,云集了众多畜禽肉类加工企业,食品产业集聚效应和辐射效应突出,能够促进公司的快速发展。
6、上市公司平台优势,作为上市公司,公司运作规范,治理结构、内控制度以及财务管理制度完善,更便利于公司更好的做大、做强主业,同时促进产业链条的延伸和产业规模的扩大。针对市场变化,公司正在不断推动营销方式优化、盈利方式的转变,积极应对激烈的市场竞争,推动公司由传统的食品加工制造型企业向餐饮食材供应服务型企业方向发展,实现公司的持续发展。
报告期内,公司实现营业收入158,050.70万元,同比下降4.27%,实现归属于上市公司股东的净利润-11,987.48万元,同比增长13.06%。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|1,580,507,004.15|1,650,922,439.86|-4.27
营业成本|1,360,381,149.19|1,401,072,503.91|-2.90
销售费用|139,959,831.32|150,412,548.36|-6.95
管理费用|166,291,414.06|193,802,845.05|-14.20
财务费用|23,421,960.85|21,661,629.95|8.13
研发费用|21,508,279.49|20,510,905.51|4.86
经营活动产生的现金流量净额|57,651,660.27|84,013,503.12|-31.38
投资活动产生的现金流量净额|-96,667,861.02|-131,122,237.99|26.28
筹资活动产生的现金流量净额|6,377,814.30|-3,133,257.85|303.55
营业收入变动原因说明:营业收入本期较上期减少7,041.54万元,主要系公司供应链业务、终端直销业务的收入减少所致。
营业成本变动原因说明:营业成本本期较上期减少4,069.14万元,主要系公司供应链业务成本减少所致。
销售费用变动原因说明:销售费用本期较上期减少1,045.27万元,主要系公司本报告期差旅费、广告宣传费等减少所致。
管理费用变动原因说明:管理费用本期较上期减少2,751.14万元,主要系公司本期股权激励费用减少所致。
财务费用变动原因说明:财务费用本期较上期增加176.03万元,主要系公司本期利息支出增加所致。
研发费用变动原因说明:研发费用本期较上期增加99.74万元,主要系公司增加了研发项目的开发所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少2,636.18万元,主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加3,445.44万元,主要系公司本期支付的购建长期资产的款项减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加951.11万元,主要系公司本期偿还债务支付的现金减少所致。
1、报告期内,营业收入同比减少7,041.54万元,主要系公司供应链业务、终端直销业务的收入减少所致。
2、报告期内,营业成本同比减少4,069.14万元,主要系公司供应链业务成本减少所致。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
速冻食品|1,551,943,733.13|1,334,443,835.12|14.01|-4.62|-3.28|减少1.19个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
丸制品|416,765,466.06|338,567,618.79|18.76|0.24|3.06|减少2.23个百分点
油炸品|282,610,544.47|215,373,486.59|23.79|-10.89|-10.03|减少0.73个百分点
肠制品|113,943,423.06|100,911,835.58|11.44|-4.51|1.55|减少5.29个百分点
串制品|121,358,805.88|112,961,979.80|6.92|30.26|28.20|增加1.50个百分点
其他类|73,764,258.78|68,398,920.54|7.27|-7.16|-6.56|减少0.60个百分点
贸易类|51,010,597.58|49,201,055.93|3.55|-27.22|-26.95|减少0.36个百分点
供应链类|301,744,138.76|277,368,270.02|8.08|-18.16|-17.97|减少0.22个百分点
餐饮类|12,768,870.72|9,397,948.87|26.40|35.75|44.38|减少4.40个百分点
中式菜肴|177,977,627.82|162,262,718.99|8.83|15.61|16.67|减少0.83个百分点
合计|1,551,943,733.13|1,334,443,835.12|14.01|-4.62|-3.28|减少1.19个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
华北|554,151,624.79|479,388,545.59|13.49|-11.07|-9.96|减少1.07个百分点
华东|587,239,285.37|503,318,848.53|14.29|-6.10|-4.70|减少1.25个百分点
华中|167,483,213.46|143,348,883.89|14.41|1.69|3.74|减少1.69个百分点
西北|149,731,962.71|125,876,913.98|15.93|6.92|9.77|减少2.18个百分点
东北|38,372,038.81|32,985,699.26|14.04|44.57|47.99|减少1.99个百分点
西南|23,503,108.72|21,110,914.46|10.18|11.92|12.31|减少0.32个百分点
华南|27,609,900.70|25,199,922.50|8.73|8.04|2.52|增加4.92个百分点
境外|3,852,598.57|3,214,106.91|16.57|440.25|471.82|减少4.61个百分点
合计|1,551,943,733.13|1,334,443,835.12|14.01|-4.62|-3.28|减少1.19个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
经销商模式|1,036,013,085.47|874,634,838.12|15.58|1.20|2.66|减少1.20个百分点
商超模式|24,114,908.44|15,513,953.74|35.67|-0.90|-0.79|减少0.07个百分点
终端直销模式|180,340,322.83|150,328,184.51|16.64|-7.54|-5.47|减少1.82个百分点
供应链模式|311,475,416.39|293,966,858.76|5.62|-18.87|-16.73|减少2.43个百分点
合计|1,551,943,733.13|1,334,443,835.12|14.01|-4.62|-3.28|减少1.19个百分点
注:(1)餐饮类主要包括公司餐饮收入、餐厅智慧设备收入以及肽产品收入;
(2)中式菜肴主要系公司成品预制菜收入。
1、报告期内,营业收入同比减少7,041.54万元,主要系公司供应链业务、终端直销业务的收入减少所致;
2、报告期内,营业成本同比减少4,069.14万元,主要系公司供应链业务成本减少所致;
3、报告期内,主营业务毛利率同比减少1.19个百分点,主要系大豆分离蛋白、大豆油、鸡肉等主要原材料价格上涨、产品结构发生变化等所致。
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
丸制品|吨|38,253.77|45,142.00|1,723.98|-10.21|-0.73|-14.36
油炸品|吨|27,371.83|27,573.59|1,465.60|-12.54|-10.94|14.37
肠制品|吨|10,941.76|11,812.86|496.38|2.52|11.13|-3.73
串制品|吨|1,926.81|9,540.68|650.65|12.83|29.94|95.18
其它类|吨|1,440.76|5,441.55|306.98|-5.42|-4.70|-66.35
中式菜肴|吨|8,482.94|13,527.07|839.32|19.31|12.30|36.83
合计|吨|88,417.87|113,037.75|5,482.91|-6.85|0.78|-3.28
1、产销量情况分析表中的生产量、销售量、库存量的数据均为吨位数;生产量不包含外购产品,销售量、库存量不包含贸易类、餐饮类、供应链类产品。
|2022年|2021年
产能|174,924.00|170,474.00
产量|88,417.87|94,915.39
产能利用率(%)|50.55|55.68
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
速冻调理肉制品|直接材料|759,940,245.45|76.11|745,141,023.12|77.00|1.99|
|直接人工|64,444,462.28|6.45|56,038,961.21|5.79|15.00|
|制造费用|174,091,852.57|17.44|166,491,973.69|17.21|4.56|
|合计|998,476,560.30|100.00|967,671,958.02|100.00|3.18|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
丸制品|直接材料|275,583,967.76|81.39|267,943,734.46|81.56|2.85|
|直接人工|16,853,782.54|4.98|14,914,105.28|4.54|13.01|
|制造费用|46,129,868.50|13.63|45,656,609.14|13.90|1.04|
|小计|338,567,618.80|33.91|328,514,448.88|33.95|3.06|
油炸品|直接材料|157,379,690.73|73.07|175,862,525.95|73.46|-10.51|
|直接人工|12,267,106.28|5.70|12,226,531.10|5.11|0.33|
|制造费用|45,726,689.58|21.23|51,301,936.19|21.43|-10.87|
|小计|215,373,486.59|21.57|239,390,993.24|24.74|-10.03|
肠制品|直接材料|81,088,180.81|80.35|77,918,706.22|78.41|4.07|
|直接人工|8,078,676.17|8.01|8,353,728.71|8.41|-3.29|
|制造费用|11,744,978.60|11.64|13,100,844.75|13.18|-10.35|
|小计|100,911,835.58|10.11|99,373,279.68|10.27|1.55|
串制品|直接材料|71,041,273.49|62.89|54,896,011.05|62.30|29.41|
|直接人工|14,646,720.38|12.97|9,725,372.16|11.04|50.60|
|制造费用|27,273,985.94|24.14|23,493,746.05|26.66|16.09|
|小计|112,961,979.80|11.31|88,115,129.26|9.11|28.20|
中式菜肴|直接材料|113,565,879.82|69.99|101,980,654.62|73.33|11.36|
|直接人工|13,405,110.59|8.26|9,479,054.77|6.82|41.42|
|制造费用|35,291,728.58|21.75|27,618,279.54|19.86|27.78|
|小计|162,262,718.99|16.25|139,077,988.93|14.37|16.67|
其他类|直接材料|44,610,714.76|65.22|53,522,507.38|73.12|-16.65|
|直接人工|7,226,941.86|10.57|6,724,698.75|9.19|7.47|
|制造费用|16,561,263.92|24.21|12,952,911.91|17.70|27.86|
|小计|68,398,920.54|6.85|73,200,118.03|7.56|-6.56|
合计||998,476,560.30|100.00|967,671,958.02|100.00|3.18|
报告期主营业务成本中未包含子公司青岛米洛可、子公司润农发展、孙子公司润农供应链、控股子公司惠达通泰、全资子公司的子公司河南润农惠厨供应链管理有限公司、全资子公司控股公司惠发布谷(山东)农业有限公司等外购后未经加工直接销售的产品成本。
前五名客户销售额36,690.93 万元,占年度销售总额23.21%;其中前五名客户销售额中关联方销售额18,989.12万元,占年度销售总额12.01%。
前五名供应商采购额17,675.64万元,占年度采购总额7.74%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元,占年度采购总额0.00%。
报告期内,销售费用较上期减少1,045.27万元,主要系公司本报告期差旅费、广告宣传费等减少所致。
报告期内,管理费用较上期减少2,751.14万元,主要系公司本期股权激励费用减少所致。报告期内,财务费用较上期增加176.03万元,主要系公司本期利息支出增加所致。
本期费用化研发投入|63,939,142.47
本期资本化研发投入|
研发投入合计|63,939,142.47
研发投入总额占营业收入比例(%)|4.05
研发投入资本化的比重(%)|
公司研发人员的数量|154
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|10.88
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|0
硕士研究生|14
本科|32
专科|49
高中及以下|59
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30岁)|35
30-40岁(含30岁,不含40 岁)|73
40-50岁(含40岁,不含50 岁)|39