TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
华南251,310,538.88 195,600,365.41 22.17% -22.31% -12.67% -8.59%华东40,075,298.11 34,406,969.33 14.14% -34.93% 5.23% -32.77%分销售模式
直销301,330,893.90 233,136,323.37 22.63% -30.46% -18.42% -11.42%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
智能制造设备类产品
销售量PCS 1,960 2,473 -20.74%生产量PCS 1,992 1,881 5.90%库存量PCS 273 241 13.28%
电子元器件制造类产品
销售量亿只8.55生产量亿只16.37库存量亿只7.82
电子元器件制造类产品为2022年新产品,由于市场的发展、新产品的推广需要周期以及存在不确定性,2022年实现量产的产品较少。
2022年2021年同比
增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重
专用设备制造业直接材料177,978,369.57 78.09% 219,603,899.61 76.85% -18.95%专用设备制造业直接人工19,484,539.82 8.55% 25,675,962.66 8.98% -24.11%专用设备制造业制造费用30,440,023.93 13.36% 40,488,718.76 14.17% -24.82%专用设备制造业合计227,902,933.31 100.00% 285,768,581.03 100.00% -20.25%电子元器件制造业直接材料5,706,686.68 43.00%
电子元器件制造业直接人工1,521,122.45 11.46%电子元器件制造业制造费用6,044,703.77 45.54%电子元器件制造业合计13,272,512.91 100.00%说明
报告期内,电子元器件业务因项目刚投产,尚未达到预定产能,相比同行制造费用成本占比较大。
1、2022年7月1日,公司与深圳市辰芯兴科技有限公司、锦弘株式会社、株式会社KGC国际商务新设成立利和兴半导体装备(深圳)有限公司,本公司持股比例58%,本期纳入合并范围。
2、2022年7月25日,本公司间接子公司利和兴电子元器件(江门)有限公司与陈巧辉新设成立利容电子(江门)有限公司,其中本公司间接子公司利和兴电子元器件(江门)有限公司持股比例70%,本期纳入合并范围。
前五名客户合计销售金额(元)208,647,325.06前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例68.07%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前5大客户资料
1 客户一82,175,017.77 26.81%2 客户二38,929,729.19 12.70%3 客户三37,801,888.83 12.33%4 客户四31,325,224.77 10.22%5 客户五18,415,464.50 6.01%合计-- 208,647,325.06 68.07%主要客户其他情况说明
前五名供应商合计采购金额(元)41,900,987.01前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例17.57%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前5名供应商资料
1 供应商一10,708,091.72 4.49%2 供应商二10,246,635.96 4.30%3 供应商三9,734,515.31 4.08%4 供应商四5,722,783.19 2.40%5 供应商五5,488,960.83 2.30%合计-- 41,900,987.01 17.57%
销售费用22,120,490.31 16,966,804.59 30.38% 主要系报告期内工资薪酬、售后服务费增加所致
管理费用37,976,111.64 32,754,378.27 15.94% 主要系报告期内管理人员工资薪酬、折旧摊销增加所致财务费用4,418,518.95 -381,286.34 1,258.85%
主要系报告期内江门市投控东海招商股权投资合伙企业(有限合伙)附有回购条件的投资款计提利息增加所致
研发费用46,336,564.51 44,454,916.94 4.23% 无重大变动
SUN2000商用8.0测试技术的研究
依据客户产品需求,研发新技术
项目完成支持兼容不同功率配电及检测
开发新产品,丰富公司测试产品品类
白光共焦设备技术的研发
依据客户需求,研究开发新技术
测量手机、平板产品平面度、段差及间隙尺寸,提高生产效率,确保产品品质及一致性
提升产品技术壁垒,增强核心竞争力
智能驾驶温循测试资源柜的研究
可提供车载产品供电/通讯/摄像头等环境模拟功能
开发新产品,丰富公司产品品类
车规模组老化车的研究开发
能用于车载ADCSC产品高温液冷老化测试,产品集成电路、网路、液路,能实现漏液检测并及时报警
终端手机精擦机(擦胶)的研发
擦拭溢出的胶线,解决曲面屏的外观精致度问题,保证品质的同时提升生产效率
油泵电机整机组装线的研究
在研项目
确保燃油泵电机的大规模高效可靠生产,由自动组装、自动测试等设备连接成为智能化产线
OLED柔性复合材质
(泡棉SUS)贴覆技术的研发
研究开发新技术项目完成
确保散热效果,可实现手机屏大规模生产
增强公司在曲面柔性屏类产品的技术积累,提升公司核心技术能力
二代全自动纳米压印设备的研发
依据市场变化,对原有技术进一步升级改造
提高对准精度和压印精度,满足纳米图形转移市场高端需求
提升研发能力,增强技术储备
微泵检测设备的研发
对微泵组件表面平面度进行检测,管控结构件间隙等关键尺寸
中通自动化设备降成本项目的研究
改进工艺,降低成本
保证产品品质的前提下,降低成本
降低设备成本,提升竞争力
XM026 OLED柔性复合材质(泡棉SUS)贴覆技术的研发
依据市场需求,进一步改进原有贴覆设备技术
在确保质量的前提夏,产品兼容性更强,提高贴覆精度
PC单体风扇异响测试设备的研发
在研项目风扇单体异响自动检测
基于GX029柔性屏
SUS贴附设备(折叠)
依据市场变化,对原有技术进行
高精度,适用兼容性更强的折叠屏产品
的研究迭代 GX030-031柔性折叠屏
SUS贴附配套设备及物流线技术的研究
依据市场变化,对原有技术进行迭代
项目完成实现可穿戴产品的贴覆
贴膜焊接一体设备技术的研发
依据客户需求,对原有技术进行改进
单台设备实现贴合和焊接一体功能
多合一电控盒模块功能测试平台的技术研究
实现各类电控盒模块FT测试,高精度多通道模拟量、数字量等传感器测量仪器
基于HX023-24曲面铜箔泡棉贴合机的研发
可实现双曲面,四曲面产品的贴覆,兼容中大尺寸显示屏
GX032 SUS复合膜贴附设备技术的研发
在研项目兼容更大尺寸的SUS贴覆
定位柱尺寸测量设备的研究
对折叠屏转轴关键物料尺寸、定位精度进行检测
IT146蓝膜自动贴附机的研发
项目完成实现蓝膜膜材的自动贴覆
PC整机转轴异响测试设备的研发
异响自动检测,判断PC转轴在工作状态下产生噪音是否满足产品要求
填缝胶胶面外观检测设备的研发
高定位精度,快速检测填胶后缺陷
T6102非标自动化检测设备的研发
测试折叠屏转轴加工零件关键尺寸,提升来料精度,提高生产效率
GB002喇叭后盖电池组装保压设备技术研究
依据市场需求,研发新技术
实现对电池进行撕膜,滚压,保压,贴膜等全程自动化
合路器自动化调测技术的研发
项目完成实现合路器检测与调节一体
MLCC薄膜印刷机的研究
能替代国外同类产品,实现 MLCC生产
按键手感及老化测试设备的研发
高精度、快速测试按键手感、按压力、键程、键高等
PC外观检测设备的研发
兼容客户所有机型,检测产品正面及侧面外观面、转轴盖上缺陷
蜡块离心机的研发
依据客户需求,研究新技术
固定细胞蜡块,确保后续免疫组化检测
研究新产品、新工艺,增加医疗设备领域技术积累
TV线体组装技术研发
了解TV线的整体流程和工艺,完成TV组装线的整体设计
研究新产品、新工艺,增加技术积累
凝血仓设备的研发
项目完成实现血液方面耗材自动化组装
P16-KI67免疫组化设备的研发
项目完成实现免疫组化自动化,提高效率
研究新产品,新工艺,增加医疗设备领域技术积累
全自动特殊染色机研发依据市场需求,在研项目实现痰涂片、弹力纤维等特殊染
研究新产品,新工艺,增加医疗设备领
研发新技术色需求域技术积累
智能测雹仪的研发
测量及记录降雹时冰雹粒子的一段时间内固定面积内的大小,个数,降雹时间以及降雹位置
油墨尺寸检测配套组件设备的研发
设备的校准治具可以对设备的灯光和高度进行校准,可以对设备硬件位置和精度进行校准,保证设备的稳定性,程序的通用性
MLCC低压测试机设备的研发
对MLCC的电容、消耗因数
(Df)和双极性绝缘电阻(IR)执行多功能生产测试和分类
MLCC六面外观分选机设备的研发
采用机器视觉图像处理方法,得到的产品图片进行视觉图像处理及分析,并依据分析结果,进行可编程的分类
柔板翘曲度检测设备的研发
开发高精度翘曲度检测设备,对柔板的翘曲度进行检测
高端多层片式陶瓷电容器研发
研究开发新产品在研项目
产品满足各厂家对多层片式陶瓷电容器的国产化替代需求
研究新产品,增强公司核心竞争力
研发人员数量(人)167 169 -1.18%研发人员数量占比19.28% 21.50% -2.22%研发人员学历
本科87 85 2.35%硕士1 1 0.00%研发人员年龄构成
30岁以下69 74 -8.11%30~40岁82 80 3.75%近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
研发投入金额(元)46,336,564.51 44,454,916.94 27,156,106.20研发投入占营业收入比例15.12% 10.26% 5.73%研发支出资本化的金额(元)0.00 0.00 0.00资本化研发支出占研发投入的比例0.00% 0.00% 0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重0.00% 0.00% 0.00%公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
经营活动现金流入小计409,969,306.73 302,178,767.47 35.67%经营活动现金流出小计506,863,907.22 354,091,053.27 43.15%经营活动产生的现金流量净额-96,894,600.49 -51,912,285.80 -86.65%投资活动现金流入小计318,832,357.66 272,331,554.01 17.08%投资活动现金流出小计391,942,657.45 625,498,721.52 -37.34%投资活动产生的现金流量净额-73,110,299.79 -353,167,167.51 79.30%筹资活动现金流入小计150,600,000.00 410,065,065.29 -63.27%筹资活动现金流出小计88,008,207.07 43,419,823.97 102.69%筹资活动产生的现金流量净额62,591,792.93 366,645,241.32 -82.93%现金及现金等价物净增加额-107,412,873.10 -38,807,871.86 -176.78%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少86.65%,主要系报告期内经营活动现金流出增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净流出金额较上年同期减少79.30%,主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少82.93%,主要系上期公司发行新股,收到募集资金所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
投资收益1,807,357.66 -3.04% 主要系报告期内购买现金管理产品取得的投资收益否资产减值-8,224,697.71 13.82% 主要系报告期内公司计提的存货跌价准备否营业外收入28,242.88 -0.05% 主要系招用退役军人减免税额及赔偿收入否营业外支出3,719,297.89 -6.25% 主要系拓野智能加工承揽合同诉讼判决后产生的支出否信用减值-13,525,673.59 22.73% 主要系报告期内应收款项计提的信用减值损失否其他收益11,332,165.37 -19.04% 主要系计入其他收益的政府补助否
货币资金162,447,801.74 11.77% 259,931,233.37 19.50% -7.73%
应收账款|275,620,449.08|19.98%|337,537,093.81|25.32%|-5.34%|报告期内销售收入减少所致
合同资产|5,060,906.30|0.37%|5,595,601.70|0.42%|-0.05%|无重大变动
存货|162,778,713.60|11.80%|108,750,710.82|8.16%|3.64%|主要是在产品、库存商品、发出商品等增加所致
固定资产|368,438,713.67|26.71%|73,368,587.63|5.50%|21.21%|报告期内新建厂房达到预定可使用状态由在建工程转为固定资产及设备验收增加所致
在建工程|141,314,656.81|10.24%|331,611,404.28|24.88%|-14.64%|报告期内新建厂房达到预定可使用状态由在建工程转为固定资产及设备验收增加所致
使用权资产|40,423,640.56|2.93%|25,258,940.28|1.90%|1.03%|主要系报告期内新增租赁场所所致
短期借款|125,822,227.52|9.12%|40,247,188.11|3.02%|6.10%|新增短期银行借款
合同负债|2,375,465.22|0.17%|10,664,092.77|0.80%|-0.63%|主要系报告期内公司预收款项减少所致
长期借款|104,128,571.43|7.55%|84,000,000.00|6.30%|1.25%|新增长期银行借款
租赁负债|32,051,069.82|2.32%|17,123,618.84|1.28%|1.04%|主要系报告期内新增租赁场所所致
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)|88,000,000.00||||275,000,000.00|301,000,000.00||62,000,000.00
上述合计|88,000,000.00||||275,000,000.00|301,000,000.00||62,000,000.00
金融负债|0.00|||||||0.00
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|90,770,626.67|票据保证金/保函保证金/信用证保证金/定期存款及利息/诉讼冻结
固定资产|193,469,685.71|银行授信抵押
无形资产|16,324,404.70|银行授信抵押
在建工程|83,459,532.48|银行授信抵押
合计384,024,249.56
166,348,662.81 186,473,360.25 -10.79%
江门项目
智能制造装备业
57,059,438.52 281,909,316.69
自有及自筹资金、募集资金
电子元器件项目
电子元器件
109,289,224.29 243,633,887.32
自有及自筹资金
2023年02月07日
披露于巨潮资讯网的
《关于公司孙公司投资电子元器件项目的进展公告》(公告编号:2023-007)
-- -- -- 166,348,662.81 525,543,204.01 -- -- 0.00 0.00 -- -- --注:1、该项目已总体完成建设并实现投产。
28,073.52 2,922.67 23,340.69 0 0 0.00% 4,732.83
存放于募集资金专户和进行现金管理,并将继续使用于公司募投项目
合计-- 28,073.52 2,922.67 23,340.69 0 0 0.00% 4,732.83 -- 0
经中国证监会《关于核准深圳市利和兴股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1633号)同意,公司首次公开发行人民币普通股3,895.7176万股,发行价格为8.72元/股,募集资金总额为33,970.66万元,扣除发行费用5,897.14万元(不含增值税)后,募集资金净额为28,073.52万元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年6月23日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了“大信验字2021第5-00022号”《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为首发上市开立的募集资金专项账户,并由公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。
公司首次公开发行股票的募集资金到位前,截至2021年6月23日,公司已预先以自筹资金投入募集资金项目14,123.92万元及支付发行费用518.88万元。2021年7月9日,公司召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第六次会议决议同意置换前述预先投入和支付的费用合计14,642.80 万元,并于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》(公告编号:2021-004)。
截至2022年12月31日,公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金的余额为5,243.12万元(含未支付的发行费用及扣除手续费后的相关利息收入和投资收益),其中:存放在募集资金专户暂未使用的余额为1,243.12万元,用于现金管理的募集资金余额为4,000万元。
承诺投资项目智能装备
制造基地项目
否36,340.14 17,546.58 2,922.67 17,546.58
否9,802.01 4,732.83 0 0 0.00%
2023年10月28日1
否12,000.00 5,794.11 0 5,794.11
-- 58,142.15 28,073.52 2,922.67 23,340.69 -- -- -- --
合计-- 58,142.15 28,073.52 2,922.67 23,340.69 -- -- 0 0 -- --
公司于2023年4月26日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项及调整部分募集资金投资项目的议案》,同意公司对“智能装备制造基地项目”进行结项,对“研发中心建设项目”的建设周期、实施主体和实施地点进行调整,该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体情况如下:1、“智能装备制造基地项目”总投资额为47,780.14万元,其中已投入募集资金17,546.58万元,募集资金投资进度为100%。该项目实施期间的闲置募集资金现金管理利息收入合计157.44万元,也已投入该项目,投入后该项目无结余募集资金。截至本报告披露日,“智能装备制造基地项目”已投入投资额合计44,871.56万元,该项目已按计划总体完成了厂房及配套设施的建设,达到项目规划的使用条件并开展了相关生产经营活动,公司拟对该项目进行结项。
2、在前次调整情况下,由于“研发中心建设项目”修改建筑施工图纸并向相关部门重新履行报送审图和报建等工作进度慢于预期,同时后续的开工建设相关手续仍需一定时间办理,公司于近期方才取得相关建筑工程施工许可证。目前“研发中心建设项目”正在有序建设之中,截至本报告披露日,该项目已投入资金总额为524.59万元,整体较原计划仍存在进度延迟,且“研发中心建设项目”后续相关投入(如人员投入)还需一定的时间周期,经公司审慎考虑,拟对“研发中心建设项目”的预计完成时间进行调整,调整后的预计完成日期为2024年10月28日。并新增公司为“研发中心建设项目”的实施主体,新增公司深圳经营场所为实施地点。具体内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目结项及调整部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2023-028)。
项目可行性发生重
大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况
经公司2021年10月12日召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第八次会议、2021年10月29日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过,同意公司调整募投项目使用面积及建设周期。具体情况如下:1、在不影响实施效果的情况下,将“智能装备制造基地项目”原计划使用面积中以自有资金投入建设部分的13,923m2用于开展电子元器件相关业务,调整后“智能装备制造基地项目”的使用面积为43,429.1m2,该调整不影响募集资金的正常投入使用。2、受施工地建筑施工政策调整变化因素影响,“智能装备制造基地项目”的配套宿舍及“研发中心建设项目”整体建设进度未达到预期。经审慎考虑,对上述募投项目的预计完成时间进行了调整。调整后“智能装备制造基地项目”的预计完成日期为2023年4月29日,“研发中心建设项目”的预计完成日期为2023年10月28日。具体内容详见公司于2021年10月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整募投项目使用面积及建设周期的公告》(公告编号:2021-037)。
公司首次公开发行股票的募集资金到位前,截至2021年6月23日,公司已预先以自筹资金投入募集资金项目14,123.92万元及支付发行费用518.88万元。2021年7月9日,公司召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第六次会议决议同意置换前述预先投入和支付的费用合计14,642.80万元,并于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》(公告编号:2021-004)。
截至2022年12月31日,公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为5,243.12万元(含未支付的发行费用及扣除手续费后的相关利息收入和投资收益),其中:存放在募集资金专户暂未使用的余额为
1,243.12万元,用于现金管理的募集资金余额为4,000万元。
注:1、公司拟将“研发中心建设项目”的预计完成日期调整为2024年10月28日,详见本表“募集资金投资项目实施地点变更情况”项的说明。
总资产净资产营业收入营业利润净利润
利和兴江门
自动化设备及配件的研发、生产、销售
20,000 59,184.88 19,685.84 8,212.59 399.23 301.09
利和兴电子
新型电子元器件的研发、生产、销售及技术服务
25,000 33,170.02 24,305.98 2,037.21 -916.88 -623.59
公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响利容电子新设无重大影响
利和兴半导体新设无重大影响
公司专注于自动化、智能化设备的研发、生产和销售,贯彻“以人为本、客户满意、提高效率、保证质量、持续改进、降低成本”的管理方针,致力于成为新一代信息和通信技术领域领先的智能制造解决方案提供商。公司坚持为客户创造价值,帮助客户在工艺和产品上持续创新,并配合客户在新产品、新工艺上持续研发,以装备促进客户终端产品的迭代升级。
公司作为智能设备制造厂商,主要服务于信息和通信技术等领域客户,实现高端装备制造与新一代信息技术等新兴产业的深度融合。未来公司将抓住国家产业升级、制造业现代化改造、智能装备行业大发展的机遇,持续扩大经营规模和提升技术水平,扩大业务范围,提高客户满意度,进一步降低成本,强化技术研发投入,增进自主创新能力;加强市场开拓能力,进一步增强公司的成长性,力争成为国内在自动化设备、智能化设备的智能制造装备细分市场领域中的前沿企业,并使“利和兴”在更多应用领域中成为自动化、智能化设备知名品牌,同时努力在国际定制自动化装备市场上争得一席之地。此外,公司结合在信息和通信技术领域积累的经验及资源向下游新型电子元器件等电子核心基础零部件领域拓展,并根据内外部形势发展择机拓展其他业务。
2023年,公司经营管理层将重点从以下几方面开展工作:
公司将紧跟行业发展变化,加强研发投入,保持技术创新和产品创新。公司将以客户需求为导向,深化与客户的合作研发,加强结构设计能力,提升软件开发能力,帮助客户不断在产品和工艺上持续创新。
2、持续加大新产品、新客户开发
公司将持续提供优质产品和服务,与优质客户建立长期合作关系,不断加强与核心大客户的紧密度。随着市场行情回暖,客户需求逐步增加,2023年,公司将在稳定原有业务的基础上,围绕公司大客户积极投入新产品的研发,拓宽产品品类。同时结合在信息和通信技术领域积累的技术、经验及资源,拓展行业内其他客户。
3、完善人力资源体系,建立长效激励机制
公司把培养和造就人才视为企业持续发展的源泉,公司将不断优化人才资源配置、人才发展环境和人才梯队建设,加速培养和造就高素质人才队伍,为公司发展提供源源不断的人才动力。此外,公司将用好资本市场工具,积极探索多种长效激励机制,稳定核心员工及吸引外部优秀人才。
4、持续深化精益管理,降低企业运营成本
公司将持续优化管理流程,提升研、产、供、销的联动效率。优化供应链体系与采购模式,加强公司内部廉洁建设,持续推行精细化成本核算与管理,降本增效。
(三)可能面对的风险及应对措施
1、经营业绩持续下降的风险
近年国际形势复杂多变,全球经济发展出现波动,我国经济发展也面临较大压力,下游消费电子市场需求疲软,从而影响公司的产品需求,导致公司业绩出现明显下滑。特别是自2019年5月15日美国商务部将公司主要客户列入“实体清单”后,美国政府陆续出台了多项对公司主要客户的管制措施。由于来自于公司主要客户的销售收入占比较高,美国政府持续采取对公司主要客户的管制措施,公司主要客户大幅减少对公司产品的采购需求。另外,由于外部环境不稳定、行业竞争加剧,公司在拓展新客户、新产品领域等方面的成效也未如预期。上述因素对公司经营业绩产生重大不利影响,导致公司面临经营业绩大幅下降的风险。
应对措施:1公司积极配合主要客户的业务转型,依据客户需求研发新设备,拓展公司产品品类。2在移动智能终端,以原有技术积累,积极开拓新客户;在显示器件领域,凭借对生产工艺的深刻理解,围绕原有客户进一步研发新产品,以满足客户需求;在电子元器件领域,做好产品规划,积极稳健推动项目进展。
2、应收账款规模较大的风险
报告期末,公司应收账款规模较大,长账龄款项余额有所增长,但公司主要客户大多为国际、国内知名企业,资信状况总体良好,因此该等客户应收账款产生重大坏账的风险相对较低。随着新客户的开拓,公司未来各期的应收账款余额可能持续上升,导致运营资金占用规模增大,从而给公司带来一定的营运资金压力和经营风险。
应对措施:在开拓新客户时,审慎评估其信用风险,同时按照相关会计政策计提坏账准备,并将进一步加强应收账款的管理,维护良好的客户关系,及时与客户沟通,收集客户的动态信息,降低发生重大坏账的风险。
3、存货规模较大的风险
报告期末,公司存货账面余额较大,公司主要采取“以销定产”及“以产定购”的方式组织生产和采购,主要存货一般有对应的销售订单,出现存货大幅跌价的风险相对较小;但公司为积极地拓展业务,会依据客户需求计划,进行必要的备料备货,因此,不排除部分下游客户存在因其自身生产计划的原因调整采购需求的情形,导致公司部分产品无法正常销售,进而造成存货减值的风险。
应对措施:公司将持续保持与客户的良好沟通,合理安排原材料和库存商品储备,加强供应链管理。
4、未决诉讼产生经济赔偿的风险
2020年,拓野智能就其作为定作方与承揽方公司签署的《加工承揽合同》的履行事宜,以公司为被告在深圳市龙岗区人民法院提起诉讼,其后拓野智能基于同一事项分别提起第二、三宗诉讼(主要诉讼请求与第一宗诉讼重合),同时变更第一宗诉讼申请:第一宗诉讼涉案金额经拓野智能申请最终变更为3,413.22万元,第二宗诉讼涉案金额为1,155.15万元,第三宗诉讼涉案金额为1,010万元,公司已就第一宗诉讼提起反诉,反诉标的额为788.20万元。目前前述第一宗诉讼二审已判决,第二宗诉讼处于二审审理阶段,第三宗诉讼已撤诉,相关情况详见本报告第六节“重要事项”之“十二、其他诉讼事项”。
鉴于目前第二宗诉讼尚未形成生效判决,若深圳市中级人民法院最终判决公司需承担相关赔偿责任,公司可能面临承担上述部分或全部诉讼金额的经济赔偿风险。
应对措施:为保护投资者利益,公司实际控制人林宜潘、黄月明已出具承诺:“(1)承诺人将积极推动公司通过合法方式应对处理该纠纷,维护公司自身合法权益。(2)若上述纠纷进入诉讼程序且生效判决判令公司承担赔偿金额和诉讼费用超过所预计承担支付的430万元,则超出部分由承诺人全额承担。(3)承诺人将严格履行承诺,如承诺人违反本承诺,在本承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕前,承诺人不转让或者委托他人管理承诺人已直接或间接持有的公司公开发行股票前已持有的股份,亦不通过对该等股份设置质押或其他权利限制等方式变相进行转让,同时按承诺人已做出的《关于未履行承诺约束措施的声明和承诺函》接受未能履行公开承诺事项的其他约束措施。”
报告期内公司享受高新技术企业的所得税优惠政策,企业所得税实际执行税率为15%;此外,根据财政部、国家税务总局2011年10月13日联合发布的《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号),公司嵌入式软件可以享受一般纳税人增值税即征即退的优惠政策,按13%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
若公司目前享受的税收优惠政策发生变化,或公司在税收优惠政策到期后不能被持续认定为税收优惠享受主体,将对公司经营业绩产生一定的不利影响。
应对措施:公司将充分利用目前的税收优惠政策,不断加快自身的发展速度,扩大收入规模,同时努力降低生产经营的成本和费用,增强盈利能力。公司将严格参照《高新技术企业认定管理办法》的规定,在研发、生产、管理、经营等各方面达到高新技术企业认定条件,进而能够持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策。
6、募集资金投资项目风险
(1)募集资金投资项目的实施风险
公司本次公开发行股票募集资金投资项目均属于公司主营业务范畴,该等项目投资金额较大,如果出现募投项目实施组织管理不力、募投项目不能按计划进展等情况,且项目的实施效果与市场供求、行业竞争情况、技术进步、公司管理及人才等情况密切相关,公司可能面临募集资金投资项目效益不达预期的风险。
(2)新增产能不能及时消化的风险
公司本次募集资金投资项目之一“智能装备制造基地项目”建成投产后预计将扩大公司整体生产经营规模,解决公司产能瓶颈问题,使公司生产能力有较明显的提升。但如果宏观经济环境、市场需求、行业竞争状况等多种因素发生重大不利变化,可能会使公司不能有效扩大市场销售、消化新增产能,从而导致募集资金投资项目无法实现预期收益。
(3)新增折旧摊销费用影响公司经营业绩的风险
本次募集资金投资项目中的“智能装备制造基地项目”和“研发中心建设项目”,项目建成投入运营后,公司将新增大量资产,折旧摊销费用也将相应增加。如果未来出现市场环境发生重大不利变化、项目管理不善等情况,使得募集资金投资项目不能较快产生效益或无法达到预期的收益,以抵消新增的折旧摊销费用,可能会对公司的经营业绩产生不利影响。
应对措施:公司将加快募投项目建设及后续投产进度,拓展新业务领域和市场,进一步完善客户结构,不断提升经营管理水平,为公司业绩的可持续稳定增长提供有效保障。
7、电子元器件业务开展不及预期的风险
在做强智能制造设备业务的同时,公司结合在信息和通信技术领域积累的经验及资源,向下游新型电子元器件等电子核心基础零部件领域拓展,并由公司孙公司利和兴电子主要负责公司未来电子元器件产品的相关业务。目前,利和兴电子元器件项目部分产品进入批量生产阶段,新业务的开展仍存在不确定性。
应对措施:公司将继续优化生产和工艺技术,提升产能和产品质量,推动项目进展。
适用□不适用接待
正享资本、宁波银行、深天润、正易资本、申万宏源、赛硕基金、万利投资
公司现状、未来研发及市场开拓计划以及公司的核心竞争力
详见公司2022年4月28日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的投资者关系活动记录表
公司的发展历程、基本情况、产品布局以及未来市场拓展计划等
详见公司2022年5月6日披露于巨潮资讯网
申万菱信基金、德邦证券
公司的发展历程、基本情况以及拓展业务规划情况
详见公司2022年7月21日披露于巨潮资讯网
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求,并结合公司自身情况,不断完善公司法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,促进公司规范运作,持续提高公司治理水平。报告期内,公司治理的实际状况符合法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定。
公司股东按照《公司章程》的规定,依照其所持有的股份份额享有平等权利,并承担相应义务。公司严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等规定和要求,规范股东大会召集、召开和表决程序;公司股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者表决单独计票,并及时披露中小投资者的表决结果,确保全体股东特别是中小股东享有平等地位,确保股东能够充分行使股东权利。同时公司聘请律师列席股东大会并对股东大会的召集、召开和表决程序出具法律意见书,充分尊重和维护全体股东的合法权益。
(二)关于公司与控股股东及实际控制人
公司控股股东及实际控制人均严格规范自身行为,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构和财务上拥有独立完整的体系,公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。
公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名;董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会;董事会及各专门委员会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各董事能够根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》等法律法规、规章制度运作并开展工作,出席董事会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加培训,熟悉相关法律法规。
公司监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。各监事能够按照《公司监事会议事规则》的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极与相关利益者合作,加强与各方的沟通和交流,实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡,推动公司持续、稳定、健康发展。
公司严格按照有关法律法规和《公司章程》《公司信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等的要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息,指定公司董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,接待投资者来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司已披露的资料,并指定《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定报纸和网站,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
公司控股股东、实际控制人均为自然人,系林宜潘、黄月明夫妇。公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作,与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全独立,公司具有完整的生产、销售、研发体系,具备面向市场自主经营的能力。
详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-038)
详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-053)
姓职任性年任期任期期初持股本期增本期减其他增减期末持股股份增减名务职
别龄起始
终止日期
数(股)持股份
数量(股)
持股份数量(股)
变动(股)
数(股)变动的原因
林宜潘
男50
2023年10月13日
36,537,379 18,268,689 54,806,068
实施2021年年度权益分派
黄月明
女46
2,610,600 1,305,300 3,915,900
潘宏权
271,000 101,625 135,500 304,875
实施2021年年度权益分派、个人股份减持
梅健
2019年05月15日
郑晓曦
男62
2020年04月24日
汪林
男41
2019年01月14日
梁清利
男51
侯卫峰
男52
299,041 112,100 149,520 336,461
方娜
女35
41,500 20,750 62,250
邬永超
149,500 56,063 74,750 168,187
程金宏
男40
350,000 175,000 525,000
贺美华
女37
154,000 57,750 77,000 173,250
邹高
193,000 72,375 96,500 217,125
-- -- -- -- -- -- 40,606,020 0 399,913 20,303,009 60,509,116 --报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
公司本届董事会由7名董事组成,其中独立董事3人,设董事长1人。公司现任董事情况如下:
1、林宜潘,男,1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学汇丰商学院私募股权投资与企业上市研修班结业。1995年1月至2000年4月,任深圳格兰达机电科技有限公司生产经理;2000年6月至2019年1月,任深圳市宝安区龙华佳信五金机械厂总经理;2006年1月至2014年10月,任利和兴有限执行董事、总经理;2014年10月至今,任公司董事长、总经理。
2、黄月明,女,1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学汇丰商学院AMP管理课程结业。2000年6月至2006年1月,任深圳市宝安区龙华佳信五金机械厂出纳;2006年1月至2014年10月,任利和兴有限出纳;2018年2月至今,任公司行政总监;2014年10月至今,任公司董事;2015年3月至今,任利和兴投资执行事务合伙人。
3、潘宏权,男,1967年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于武汉水利电力学院(现武汉大学水利水电学院)机械设计及制造专业。潘宏权先生曾任比亚迪公司第二事业部(锂电池)工程师、深圳市奥科华实业有限公司研发工程师。2006年8月至2014年10月,任利和兴有限研发部经理;2014年10月至今,任公司董事、副总经理。
4、梅健,男,1966年生,中国国籍,澳大利亚永久居留权,硕士研究生学历,毕业于华中科技大学管理工程专业。1987年7月至1988年3月,任北京市生物化学制药厂助理工程师;1988年3月至1996年3月,任珠海经济特区生物化学制药厂质量部经理;1996年3月至1997年3月,任深圳市海王药业有限公司总经理办公室主任;1997年3月至1999年9月,任中国科技开发院医药科技开发所副所长;1999年9月至2008年2月,任深圳市创新投资集团有限公司资产经营部总经理;2008年2月至今,任深圳市东方富海投资管理股份有限公司合伙人;2013年6月至今,任深圳市远致富海投资管理有限公司首席投资总监;2019年5月至今,任公司董事。
5、梁清利,男,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,毕业于武汉水利电力大学经济学专业,高级会计师、高级经济师。2000年5月至2006年9月,任大唐国际资本部融资主管;2006年10月至2007年3月,任大唐国际发电融资处副处长;2007年3月至2008年3月,任内蒙古汇能大唐长滩煤炭公司财务总监;2008年4月至2009年12月,任大唐国际化工院财务负责人;2009年12月至2011年4月,任大唐国际发电股份有限公司广东分公司财务部主任;2011年4月至2022年10月,历任广州高澜节能技术股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理;2022年11月至今,任国电投(海南)财资管理有限公司总经理;2017年10月至今,任公司独立董事。
6、汪林,男,1982年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,毕业于中山大学岭南学院管理科学与工程专业。2011年9月至2021年1月,历任中山大学岭南学院讲师、副教授、教授;2021年1月至今,任中山大学管理学院教授;2019年1月至今,任公司独立董事。
7、郑晓曦,男,1961年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1993年至2018年6月,历任五邑大学计算中心讲师、副教授、副主任,计算机工程系副教授、信息学院副教授、硕士研究生导师、副院长、教授、计算机应用技术重点学科带头人、校学术委员会委员,计算机学院副院长、学术委员会主任;2002年至2018年6月,任江门市信息化工作专家委员会专家、江门市科技项目评审评奖专家;2010年1月至今,任江门市政协委员;2018年7月至今,任五邑大学智能制造学部教授;2020年4月至今,任公司独立董事。
公司本届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1人,设监事会主席1人。公司现任监事情况如下:
1、侯卫峰,男,1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于中共陕西省委党校新闻专业。1995年1月至1998年5月,任陕西铜川印台区有线电视台记者;1998年6月至2008年7月,任陕西省安康电视台编辑;2008年8月至2014年9月,任西南证券高级客户经理;2015年12月至今,任深圳高平聚能资本管理有限公司监事;2014年10月至今,任公司监事会主席。
2、邬永超,男,1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,毕业于西安华西专修大学机电一体化专业。2000年1月至2001年6月,任深圳市恩海光学玻璃制品有限公司储备干部、生产主管;2001年6月至2003年7月,任恒力高机电科技有限公司生产主管;2003年8月至2004年9月,任深圳市联得自动化装备股份有限公司工程师;2004年10月至2006年1月,任深圳市宝安区龙华佳信五金机械厂生产主管、机械工程师等职务;2006年2月至2014年10月,任利和兴有限工程部主管、工程部经理等职务;2014年10月至今,任公司监事、研发经理。
3、方娜,女,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于中国人民大学法学专业。2010年3月至2014年6月,任深圳市赛尔瑞科技有限公司总经理秘书;2014年12月至今,任公司证券事务代表;2017年10月至今,任公司职工代表监事。
公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书,公司高级管理人员共5名。公司现任管理人员情况如下:
1、总经理:林宜潘,详见本节“(一)董事会成员”的相关介绍。
2、副总经理:潘宏权,详见本节“(一)董事会成员”的相关介绍。
3、副总经理:邹高,男,1982年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,毕业于西北工业大学机械制造与自动化专业。2001年8月至2002年3月,任富金精密工业(深圳)有限公司品管员;2002年5月至2003年8月,任先端精密制品(深圳)有限公司品管员;2003年9月至2006年10月,任深圳市宝安区龙华佳信五金机械厂工艺工程师;2006年11月至2008年11月,任格登堡光电科技(深圳)有限公司生产部主管;2008年12月至2014年10月,任利和兴有限生产经理;2014年10月至今,任公司副总经理。
4、董事会秘书兼副总经理:程金宏,男,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于中南民族大学会计学专业。2006年7月至2011年9月,任深圳鹏城会计师事务所项目经理;2011年10月至2014年4月,任深圳清研创业投资有限公司项目经理;2014年4月至2016年1月,任国信证券股份有限公司场外市场部业务总监;2016年1月至2017年8月,任力合科创集团有限公司财务管理部副经理;2017年8月至2018年7月,任润金供应链服务(深圳)有限公司业务总监;2018年12月至今,任公司董事会秘书;2020年4月至今,任公司副总经理。
5、财务总监:贺美华,女,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于贵州民族大学信息管理与信息系统专业。2009年9月至2013年9月,任深圳市金新农科技股份有限公司财务主任;2013年9月至2014年10月,任利和兴有限财务经理。2014年10月至2018年12月,任公司董事会秘书;2014年10月至今,任公司财务总监。在股东单位任职情况
在股东单位担任的职务任期起始日期
梅健远致富海
在该股东的管理人深圳市远致富海投资管理有限公司处任首席投资总监
2013年06月01日是
侯卫峰聚能基金
在该股东的管理人深圳高平聚能资本管理有限公司任监事,截至报告期末聚能基金已未持有公司股份
2014年11月12日是
深圳市鹰富士机电科技有限公司
总经理、执行董事、法定代表人
2014年05月20日否
林宜潘利和兴东莞
经理、执行董事、法定代表人
2017年03月03日否
林宜潘利和兴江门
2017年07月13日否
深圳市利得信智能科技有限公司
执行董事、法定代表人
2018年09月21日否
深圳市利源兴鑫科技有限公司
2018年10月17日否
林宜潘利和兴苏州
2019年08月14日否
利和兴医疗器械(江门)有限公司
2020年04月30日否
林宜潘深圳市源健实业有限公司1执行董事、总经
理、法定代表人
2022年03月11日否
黄月明利和兴投资执行事务合伙人2015年03月17日否潘宏权
监事2017年11月06日否
万广机电设备(深圳)有限公司
副董事长2018年08月27日否
董事2018年08月27日否
程金宏利和兴半导体
2022年07月01日否
邬永超利和兴东莞监事2017年03月03日否邬永超利和兴江门监事2017年07月13日否方娜
监事2018年09月21日否
方娜利和兴苏州监事2019年08月14日否方娜
监事2020年04月30日否
方娜利和兴电子监事2020年12月07日否汪林广州趣米网络科技有限公司董事2021年05月21日否汪林中山大学管理学院教授2021年01月04日是汪林生益电子股份有限公司独立董事2020年03月13日是汪林
广州迪柯尼服饰股份有限公司
董事2018年06月05日是
广州高澜节能技术股份有限公司
财务总监、董事会秘书、副总经理
2011年04月12日2022年10月19日是
梁清利澜科泵业(上海)有限公司董事2022年01月25日2022年10月19日否梁清利
东莞市硅翔绝缘材料有限公司
财务负责人2019年10月22日2022年10月19日是
国电投(海南)财资管理有限公司
总经理2022年11月02日是
深圳市赢天下智能科技有限公司
2016年05月16日否
侯卫峰深圳市磁极新能源有限公司
2018年11月30日2022年03月29日否
侯卫峰深圳市远中航科技有限公司
2018年12月25日2022年06月01日否
侯卫峰深圳市远中航科技有限公司监事2022年06月01日否侯卫峰
深圳市守正航空工业有限公司
监事2016年07月22日否
深圳市前海德融股权投资基金管理有限公司
监事2017年03月29日否
深圳市德之恒智能科技有限公司
监事2021年07月22日2022年11月28日否
深圳市安可远材料科技有限公司
监事2018年08月30日否
深圳市同文航空科技有限公司
监事2018年01月15日否
侯卫峰深圳市源健实业有限公司监事2022年03月11日2023年4月18日否侯卫峰
深圳市德恒智明科技有限公司
监事2022年04月02日是
侯卫峰深圳市德通机电有限公司监事2022年11月15日否侯卫峰
深圳市瑞普福航空科技有限公司
监事2022年12月14日否
东莞英诺威视觉技术有限公司
监事2022年04月08日否
侯卫峰深圳市福徕德科技有限公司监事2022年12月22日否侯卫峰
拓腾达智能(深圳)有限公司
监事2022年04月14日否
梅健深圳市咖啡能科技有限公司
2015年04月30日否
深圳巴蜀企业家俱乐部有限公司
董事2014年04月02日否
深圳市海纳同创投资有限公司
董事2015年04月08日否
梅健深圳传世生物医疗有限公司董事2020年08月28日否梅健湖南立发釉彩科技有限公司董事2010年09月01日否梅健
深圳市安博瑞新材料科技有限公司
董事2018年08月03日否
江苏浩博新材料股份有限公司
董事2011年09月01日否
深圳市创赛一号创业投资股份有限公司
监事2009年06月16日否
梅健深圳市兴耀华实业有限公司监事2012年10月16日否梅健
珠海越亚半导体股份有限公司
董事2012年01月19日否
梅健深圳市成都商会
法定代表人、执行会长
2016年06月07日否
深圳市成商领航科技有限公司
郑晓曦五邑大学智能制造学部教授2018年07月01日是在其他
单位任职情况的说明
注:1、2022年3月11日,深圳市源健实业有限公司注册成立,林宜潘先生持有该公司80%股份,并担任该公司执行董事、总经理及法定代表人。深圳市源健实业有限公司系林宜潘先生个人的财务投资型公司,其与利和兴不存在同业竞争关系。
(一)决策程序:公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案经董事会、监事会审议,股东大会批准确定。
(二)确定依据:公司独立董事实行津贴制;公司内部董事、监事、高级管理人员的薪酬依据其在公司担任的具体行政职务,结合个人工作绩效、工作年限、同行业类似岗位薪酬水平及公司实际经营情况等因素确定;未在公司担任行政职务的外部董事、监事,不在公司领取薪酬。
(三)实际支付情况:2022年公司董事、监事、高级管理人员的薪酬已支付完毕。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
林宜潘董事长、总经理男50 现任85.26 否黄月明董事女46 现任45.88 否潘宏权董事、副总经理男56 现任43.95 否汪林独立董事男41 现任8.00 否梁清利独立董事男51 现任8.00 否郑晓曦独立董事男62 现任8.00 否方娜职工代表监事女35 现任31.38 否邬永超监事男42 现任48.01 否贺美华财务总监女37 现任65.01 否程金宏董事会秘书、副总经理男40 现任61.73 否邹高副总经理男41 现任46.93 否合计-- -- -- -- 452.15 --
会议届次召开日期披露日期会议决议第三届董事会第
十七次会议
2022年02月14日2022年02月15日
详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2022-007)
第三届董事会第十八次会议
详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2022-020)
第三届董事会第十九次会议
2022年06月27日2022年06月28日
详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2022-043)
第三届董事会第二十次会议
详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2022-061)
第三届董事会第二十一次会议
详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2022-071)
第三届董事会第二十二次会议
2022年11月28日2022年11月28日
详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2022-077)
林宜潘6 5 1 0 0 否2黄月明6 6 0 0 0 否2潘宏权6 6 0 0 0 否2汪林6 0 6 0 0 否2梁清利6 0 6 0 0 否2郑晓曦6 0 6 0 0 否2梅健6 1 5 0 0 否2连续两次未亲自出席董事会的说明
报告期内,公司全体董事勤勉尽责,严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定开展工作,积极关注公司规范运作和经营情况。公司全体董事按时出席相关会议,在结合公司实际情况下,经充分沟通讨论,审议通过了各项议案,并坚决监督和推动董事会决议的执行,以确保决策科学、及时、高效,维护公司和全体股东的合法权益。
会议内容
黄月明、汪林、梁清利
审议《2021年度财务决算报告》《2021年年度报告及摘要》
《2021年度利润分配预案》《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》《关于2022年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的议案》《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司2022年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》《2021年度内部控制自我评价报告》《2022年第一季度报告》
董事会审计委员会严格按照证监会和深交所的相关规定以及《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司董事会审计委员会工作细则》等制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。
2022年审议《2022年半年度报告及摘08月12日
要》《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议《2022年第三季度报告》
林宜潘、潘宏权、汪林
审议《关于公司参加知识产权资产证券化项目及融资的议案》《关于对外投资设立控股子公司的议案》
审议《2021年度总经理工作报告》《2021年度利润分配预案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
董事会战略委员会严格按照证监会和深交所的相关规定以及《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司董事会战略委员会工作细则》等制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。
审议《关于控股孙公司对外投资设立控股子公司的议案》
审议《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于与专业投资机构共同投资的议案》
审议《关于调整公司部分经营场所并注销宝安分公司的议案》
潘宏权、汪林、郑晓曦
审议《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
董事会薪酬与考核委员会严格按照证监会和深交所的相关规定以及《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过了所有议案。
报告期末母公司在职员工的数量(人)569报告期末主要子公司在职员工的数量(人)224报告期末在职员工的数量合计(人)866当期领取薪酬员工总人数(人)866母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)0
生产人员520销售人员72技术人员167财务人员17行政人员90合计866
硕士及以上5本科166大专324大专以下371合计866
公司按照国家有关劳动法律法规的规定,与员工签订劳动合同,为员工缴纳医疗、养老等保险及住房公积金等,并结合公司所处行业及实际经营情况,建立了兼具公平性、竞争性和激励性的薪酬管理体系,合理地保障了员工切身利益;公司积极组织开展各种形式多样的活动,丰富职工的文化生活,增强员工归属感和满意度。
公司把培养和造就人才视为企业持续发展的源泉,将不断优化人才资源配置、人才发展环境和人才梯队建设,完善人才激励机制,留住核心人才,加速培养和造就高素质人才队伍,为公司发展提供源源不断的人才动力。公司拥有清晰的人才培养规划,并在各年度逐渐提升质量,有目的、有计划、有步骤、分阶段地开展了职工教育培训工作。
报告期内,公司层面及部门层面组织了多场培训,涉及员工技能、职业素养、营销系列、考勤、ERP、内训师等方面的综合类定制培训,以满足员工各部门、各领域、各阶段的职业发展需求。鼓励并支持员工积极参与培训,在工作中学习,在岗位上成长,实现与公司的共赢发展。
报告期内,公司未调整或变更利润分配政策,公司严格遵守现金分红政策的相关规定及做出的承诺,实施了2021年度权益分派方案:以公司2021年12月31日的总股本155,828,704股为基数,每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股,本次不送红股,剩余未分配利润结转至下一年度。该方案已于报告期内实施完毕,具体内容详见公司2022年5月31日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-039)。
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:是分红标准和比例是否明确和清晰:是相关的决策程序和机制是否完备:是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:是
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:不适用
每10股送红股数(股)
每10股派息数(元)(含税)每10股转增数(股)
分配预案的股本基数(股)233,743,056现金分红金额(元)(含税)0.00以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)0.00现金分红总额(含其他方式)(元)0.00可分配利润(元)249,933,765.65现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例0.00%