TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||1,924,052,237.36|1,746,779,550.41
支付的各项税费||1,312,053,689.62|1,116,862,160.39
支付其他与经营活动有关的现金||1,551,625,405.47|955,802,558.26
经营活动现金流出小计||46,179,946,237.37|43,529,878,084.76
经营活动产生的现金流量净额||-547,066,018.19|2,587,550,556.12
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||99,294,166.59|724,873,100.04
取得投资收益收到的现金||30,828,620.92|25,485,371.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||33,795,920.53|126,771,064.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金||480,756,536.86|66,618,170.32
投资活动现金流入小计||644,675,244.90|943,747,705.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||1,295,898,118.58|1,247,758,133.86
投资支付的现金||194,292,721.21|898,066,092.29
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金||4,384,291.35|10,869,001.29
投资活动现金流出小计||1,494,575,131.14|2,156,693,227.44
投资活动产生的现金流量净额||-849,899,886.24|-1,212,945,521.78
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||364,030,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|||364,030,000.00
取得借款收到的现金||7,353,125,846.18|3,516,763,805.35
收到其他与筹资活动有关的现金|||6,000,000.00
筹资活动现金流入小计||7,353,125,846.18|3,886,793,805.35
偿还债务支付的现金||4,757,860,953.71|3,792,486,391.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||467,396,554.86|402,598,618.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||8,687,127.25|4,445,812.15
支付其他与筹资活动有关的现金||18,468,397.19|214,726,400.00
筹资活动现金流出小计||5,243,725,905.76|4,409,811,409.18
筹资活动产生的现金流量净额||2,109,399,940.42|-523,017,603.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-38,871,398.10|-104,390,060.04
五、现金及现金等价物净增加额||673,562,637.89|747,197,370.47
加:期初现金及现金等价物余额||9,810,364,361.61|9,063,166,991.14
六、期末现金及现金等价物余额||10,483,926,999.50|9,810,364,361.61
项目|附注|2021年度|2020年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||7,764,773,746.36|10,272,017,425.07
收到的税费返还||66,135,017.49|4,697,383.58
收到其他与经营活动有关的现金||213,707,140.30|287,561,675.55
经营活动现金流入小计||8,044,615,904.15|10,564,276,484.20
购买商品、接受劳务支付的现金||7,148,798,131.49|8,688,523,440.19
支付给职工及为职工支付的现金||364,940,595.62|375,683,083.10
支付的各项税费||145,762,284.90|223,777,029.28
支付其他与经营活动有关的现金||249,449,291.49|276,031,625.60
经营活动现金流出小计||7,908,950,303.50|9,564,015,178.17
经营活动产生的现金流量净额||135,665,600.65|1,000,261,306.03
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||31,982,227.73|406,960,461.70
取得投资收益收到的现金||493,285,749.46|1,153,699,989.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||12,495,010.78|41,722,166.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||426,047,280.00|162,276,000.00
收到其他与投资活动有关的现金||971,732,881.05|1,744,119,268.24
投资活动现金流入小计||1,935,543,149.02|3,508,777,885.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||108,875,080.94|45,407,532.09
投资支付的现金||788,689,855.80|985,883,379.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||-|140,598,318.51
支付其他与投资活动有关的现金||2,724,156,998.03|1,220,592,452.13
投资活动现金流出小计||3,621,721,934.77|2,392,481,682.23
投资活动产生的现金流量净额||-1,686,178,785.75|1,116,296,203.66
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
取得借款收到的现金||2,899,478,420.61|569,694,229.56
收到其他与筹资活动有关的现金||1,541,510,289.92|610,000,000.00
筹资活动现金流入小计||4,440,988,710.53|1,179,694,229.56
偿还债务支付的现金||1,577,316,554.03|878,738,257.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||402,853,799.61|368,490,641.64
支付其他与筹资活动有关的现金||395,228,000.00|452,600,000.00
筹资活动现金流出小计||2,375,398,353.64|1,699,828,899.44
筹资活动产生的现金流量净额||2,065,590,356.89|-520,134,669.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-9,108,860.45|-49,777,109.00
五、现金及现金等价物净增加额||505,968,311.34|1,546,645,730.81
加:期初现金及现金等价物余额||5,234,349,782.17|3,687,704,051.36
六、期末现金及现金等价物余额||5,740,318,093.51|5,234,349,782.17
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|3,066,152,870.00|||632,211,333.55|7,606,252,345.00|412,305,809.74|176,533,219.42|22,521,437.50|922,068,983.55||11,452,852,041.09||23,466,286,420.37|789,493,832.44|24,255,780,252.81
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|3,066,152,870.00|||632,211,333.55|7,606,252,345.00|412,305,809.74|176,533,219.42|22,521,437.50|922,068,983.55||11,452,852,041.09||23,466,286,420.37|789,493,832.44|24,255,780,252.81
三、本期增减变动金额(减少以|346,796,782.00|||-632,211,333.55|3,606,259,327.04|-412,305,809.74|-234,858,969.65|57,061,800.87|135,749,734.24||-222,981,757.29||3,468,121,393.40|15,064,927.10|3,483,186,320.50
“-”号填列)|||||||||||||||
(一)综合收益总额|||||||-234,858,969.65||||172,092,691.39||-62,766,278.26|118,750,929.44|55,984,651.18
(二)所有者投入和减少资本|346,796,782.00|||-632,211,333.55|3,606,259,327.04|-412,305,809.74|||||||3,733,150,585.23|-6,498,875.09|3,726,651,710.14
1.所有者投入的普通股|346,796,782.00|||-|2,894,390,876.62|-412,305,809.74|||||||3,653,493,468.36|-9,941,278.15|3,643,552,190.21
2.其他权益工具持有者投入资本||||-632,211,333.55|632,211,333.55||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||75,197,420.56||||||||75,197,420.56|1,587,329.43|76,784,749.99
4.其他|||||4,459,696.31||||||||4,459,696.31|1,855,073.63|6,314,769.94
(三)利润分配|||||||||135,749,734.24||-437,414,696.84||-301,664,962.60|-97,187,127.25|-398,852,089.85
1.提取盈余公积|||||||||135,749,734.24||-135,749,734.24||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-301,664,962.60||-301,664,962.60|-97,187,127.25|-398,852,089.85
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||42,340,248.16||42,340,248.16||42,340,248.16
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||42,340,248.16||42,340,248.16||42,340,248.16
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||57,061,800.87|||||57,061,800.87||57,061,800.87
1.本期提取||||||||71,500,936.16|||||71,500,936.16||71,500,936.16
2.本期使用||||||||14,439,135.29|||||14,439,135.29||14,439,135.29
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|3,412,949,652.00||||11,212,511,672.04||-58,325,750.23|79,583,238.37|1,057,818,717.79||11,229,870,283.80||26,934,407,813.77|804,558,759.54|27,738,966,573.31
项目|2020 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|3,066,082,230.00|||632,325,996.85|7,615,878,754.75|412,305,809.74|24,655,524.65|8,404,654.97|776,235,690.39||9,534,451,546.73||21,245,728,588.60|243,910,945.69|21,489,639,534.29
加:会计政策变更|||||||||||83,906,802.45||83,906,802.45|408,321.73|84,315,124.18
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制|||||100,000,000.00||||||7,329,152.85||107,329,152.85||107,329,152.85
下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|3,066,082,230.00|||632,325,996.85|7,715,878,754.75|412,305,809.74|24,655,524.65|8,404,654.97|776,235,690.39||9,625,687,502.03||21,436,964,543.90|244,319,267.42|21,681,283,811.32
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|70,640.00|||-114,663.30|-109,626,409.75||151,877,694.77|14,116,782.53|145,833,293.16||1,827,164,539.06||2,029,321,876.47|545,174,565.02|2,574,496,441.49
(一)综合收益总额|||||||151,877,694.77||||2,274,661,507.02||2,426,539,201.79|96,872,421.80|2,523,411,623.59
(二)所有者投入和减少资本|70,640.00|||-114,663.30|-6,164,981.07||||||||-6,209,004.37|452,747,955.37|446,538,951.00
1.所有者投入的普通股||||||||||||||395,030,000.00|395,030,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本|70,640.00|||-114,663.30|667,277.04||||||||623,253.74||623,253.74
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||69,939,326.57||||||||69,939,326.57||69,939,326.57
4.其他|||||-76,771,584.68||||||||-76,771,584.68|57,717,955.37|-19,053,629.31
(三)利润分配|||||||||145,833,293.16||-447,496,967.96||-301,663,674.80|-4,445,812.15|-306,109,486.95
1.提取盈余公积|||||||||145,833,293.16||-145,833,293.16||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-301,663,674.80||-301,663,674.80|-4,445,812.15|-306,109,486.95
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||14,116,782.53|||||14,116,782.53||14,116,782.53
1.本期提取||||||||32,639,315.42|||||32,639,315.42||32,639,315.42
2.本期使用||||||||18,522,532.89|||||18,522,532.89||18,522,532.89
(六)其他|||||-103,461,428.68||||||||-103,461,428.68||-103,461,428.68
四、本期期末余额|3,066,152,870.00|||632,211,333.55|7,606,252,345.00|412,305,809.74|176,533,219.42|22,521,437.50|922,068,983.55||11,452,852,041.09||23,466,286,420.37|789,493,832.44|24,255,780,252.81
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|3,066,152,870.00|||632,211,333.55|7,603,910,889.86|412,305,809.74|53,151,810.94|-|922,068,983.55|6,254,445,894.94|18,119,635,973.10
加:会计政策变更|||||||||||-
前期差错更正|||||||||||-
其他|||||||||||-
二、本年期初余额|3,066,152,870.00|||632,211,333.55|7,603,910,889.86|412,305,809.74|53,151,810.94|-|922,068,983.55|6,254,445,894.94|18,119,635,973.10
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|346,796,782.00|||-632,211,333.55|3,533,648,874.58|-412,305,809.74|-24,539,401.35|-|135,749,734.24|920,082,645.51|4,691,833,111.17
(一)综合收益总额|||||||-24,539,401.35|||1,357,497,342.35|1,332,957,941.00
(二)所有者投入和减少资本|346,796,782.00|||-632,211,333.55|3,533,648,874.58|-412,305,809.74|-|-|-|-|3,660,540,132.77
1.所有者投入的普通股|346,796,782.00||||2,894,390,876.62|-412,305,809.74|||||3,653,493,468.36
2.其他权益工具持有者投入资本||||-632,211,333.55|632,211,333.55||||||-
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||3,420,423.61||||||3,420,423.61
4.其他|||||3,626,240.80||||||3,626,240.80
(三)利润分配|-||||-|-|-|-|135,749,734.24|-437,414,696.84|-301,664,962.60
1.提取盈余公积|||||||||135,749,734.24|-135,749,734.24|-
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-301,664,962.60|-301,664,962.60
3.其他|||||||||||-
(四)所有者权益内部结转|-||||-|-|-|-|-|-|-
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||-
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||-
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||-
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||-
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||-
6.其他|||||||||||-
(五)专项储备|-||||-|-|-|-|-|-|-
1.本期提取|||||||||||-
2.本期使用|||||||||||-
(六)其他|||||||||||-
四、本期期末余额|3,412,949,652.00|||-|11,137,559,764.44|-|28,612,409.59|-|1,057,818,717.79|7,174,528,540.45|22,811,469,084.27
项目|2020 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|3,066,082,230.00|||632,325,996.85|7,597,932,411.43|412,305,809.74|6,244,118.17|-|776,235,690.39|5,200,117,612.17|16,866,632,249.27
加:会计政策变更||||||||||43,492,319.15|43,492,319.15
前期差错更正|||||||||||-
其他|||||||||||-
二、本年期初余额|3,066,082,230.00|||632,325,996.85|7,597,932,411.43|412,305,809.74|6,244,118.17|-|776,235,690.39|5,243,609,931.32|16,910,124,568.42
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|70,640.00|||-114,663.30|5,978,478.43|-|46,907,692.77|-|145,833,293.16|1,010,835,963.62|1,209,511,404.68
(一)综合收益总额|||||||46,907,692.77|||1,458,332,931.58|1,505,240,624.35
(二)所有者投入和减少资本|70,640.00|||-114,663.30|5,978,478.43|-|-|-|-|-|5,934,455.13
1.所有者投入的普通股|||||||||||-
2.其他权益工具持有者投入资本|70,640.00|||-114,663.30|667,277.04||||||623,253.74
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||5,311,201.39||||||5,311,201.39
4.其他|||||||||||-
(三)利润分配|-||||-|-|-|-|145,833,293.16|-447,496,967.96|-301,663,674.80
1.提取盈余公积|||||||||145,833,293.16|-145,833,293.16|-
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-301,663,674.80|-301,663,674.80
3.其他|||||||||||-
(四)所有者权益内部结转|-||||-|-|-|-|-|-|-
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||-
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||-
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||-
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||-
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||-
6.其他|||||||||||-
(五)专项储备|-||||-|-|-|-|-|-|-
1.本期提取|||||||||||-
2.本期使用|||||||||||-
(六)其他|||||||||||-
四、本期期末余额|3,066,152,870.00|||632,211,333.55|7,603,910,889.86|412,305,809.74|53,151,810.94|-|922,068,983.55|6,254,445,894.94|18,119,635,973.10
江苏中天科技股份有限公司(以下简称“本公司”)为境内公开发行A股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。
本公司前身为1976年10月成立的如东县河口砖瓦厂,其后更名为南通市黄海建材厂;1996年2月9 日,经如东县经济体制改革委员会东改委[1995]22 号文批准,南通市黄海建材厂整体改制为江苏中天光缆集团有限公司;1999年11月经批准,由有限责任公司整体变更为股份有限公司。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]89号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行股票的通知》核准,本公司于2002年10月15日采用全部向二级市场投资者定价配售发行方式,以每股发行价格人民币5.40元,发行了每股面值1.00元的社会公众股7,000万股,并于2002年10月24日在上海证券交易所上市交易。
2004年12月,如东县中天投资有限公司将持有的本公司28%的股权5,832.68 万股转让给中天科技集团有限公司(原名:江苏中天丝绸有限公司)。
2006年4月28日,公司召开股权分置改革相关股东会议,审议通过了公司股权分置改革方案。对价执行方案为:公司第一大股东如东县中天投资有限公司直接按照10送3.2股的水平执行对价安排;如东县中天投资有限公司以外的其他六家非流通股股东仍按10送3股的对价水平执行,剩余10送0.2股的对价由第一大股东如东县中天投资有限公司代为执行;南通邮电器材公司在执行完10送3股的对价后,剩余的1,840,523股股份全部用于代替中天科技集团有限公司执行对价。股权登记日为2006年5月22日。全体非流通股股东承诺:其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在12个月内不上市交易或者转让。股改方案执行后,普通股总数为
20,831万股,其中:非流通股为11,591万股,占发行后股本总额的55.64%;社会公众股9,240万股,占发行后股本总额的44.36%。
2006年6月6日公司召开2005年度股东大会,审议通过了公司2005年利润分配方案:每10股送红利股0.9股、每10 股以资本公积金转增股本2.1股,股权登记日为2006年6月16日,变更后的注册资本为人民币27,080.30万元。
2007年7月5日,如东县中天投资有限公司将持有的本公司5%的股权1,354.02 万股转让给中天科技集团有限公司。
2008年11月5-7日,本公司股东中天科技集团有限公司通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份2,707,962股。
经中国证券监督管理委员会2009年1月23日证监许可【2009】83号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司于2009年2月26日向特定投资者非公开发行境内上市人民币普通股(A股)5000万股新股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为8.60元/股。
2009年4月20日至2009年12月25日,本公司第二大股东如东县中天投资有限公司通过二级市场转让其持有的本公司5%的股权1,604.02万股;2010年3月1日至2010年4月15日,如东县中天投资有限公司通过上海证券交易所系统大宗交易方式转让其持有的本公司5%的股权1,604.02万股。
2011年4月27日至2011年6月17日,本公司控股股东中天科技集团有限公司通过上海证券交易所交易系统增持本公司人民币普通股(A)股13,287,275股。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】643号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司增发股票的批复》核准,本公司于2011年7月22日公开发行新股7,058.8235万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为23.80元/股。
2012年3月16日,本公司2011年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案:每10股以资本公积金转增股本8 股,并派发现金股利2元(含税),股权登记日为2012 年5月9日。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】768号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司于2014年9月25日非公开发行新股15,826.33 万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为14.28元/股。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2400号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司向中天科技集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,本公司于2015年11月11日向中天科技集团有限公司和南通中昱投资股份有限公司合计发行新股154,268,176股,购买其持有的中天宽带技术有限公司、中天合金技术有限公司、江东金具设备有限公司
100%的股权,每股面值为人民币1.00元,发行价格为14.58 元/股;并于2015年12 月7日非公开发行27,272,727股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金,每股面值为人民币1.00元,发行价格为22.00元/股。
2016年5月18日,本公司2015年股东大会审议通过了2015年度利润分配方案:以2015年12月31日公司总股本1,044,308,426股为基数,每10股以未分配利润送3股、以资本公积金转增12股,并派发现金红利1.00元(含税),股权登记日为2016年6月29日。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3222号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司于2017年1月25日非公开发行新股455,301,455股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为9.62元/股。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626 号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准,本公司向社会公开发行面值总额
3,965,120,000.00元可转换公司债券。截至2021年12月31日累计转股396,382,256股,其中:转让库存股49,505,125 股,增加股本346,877,131 股(其中:2020年以前转股增加股本80,349股,2021年度新增股本346,796,782股)。
2021年7月26日至2021年10月25日,中天科技集团以自有资金通过上海证券交易所集中竞价系统增持6,110,000 股。
本公司及各子公司主要从事通信、电力、海洋、新能源、新材料等领域产品的生产与销售,及有色金属贸易等经营活动。
本公司属电气机械及器材制造行业,经营范围包括:光纤预制棒、光纤、光缆、电线、电缆、导线、铝包钢绞线、双绞合金属材料网面、合成材料网面、金属编织网、铁路用贯通地线、舰船电缆、舰船光缆、水密电缆、消、测磁电缆、不锈钢管、金具、绝缘子、避雷器、有源器
件、无源器件及其他光电子器件、高低压成套开关电器设备、变压器、天线、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、光纤复合相线、光纤复合绝缘电缆、陆用光电缆、海底光电
缆、海洋管道、射频电缆、漏泄电缆、铁路信号缆、高温同轴缆、高温线缆、太阳能电池组件、太阳能光伏背板、光伏接线盒、连接器、支架、充电设备用连接装置、储能系统、混合动力及电动汽车电池系统、锂电池、钠硫电池、钒电池、交流不间断电源、一体化电源、应急电源、充放电设备、逆变设备、通信设备用直流远供电源设备、电缆附件、风机发电设备及相关材料和附
件、塑料制品、高纯石英玻璃、高纯纳米颗粒、水下基础信息网络设备、海底观测接驳设备、海工装备、海缆接头盒及附件、环境监测设备、水利水务设备、水密连接器及组件、舰载连接器及组件及其相关制品的研发、生产、销售及相关设计、安装、技术服务;铜合金、铝合金、镁合金铸造、板、管、型材加工技术的开发;泡沫铝及其合金材料相关制品的研发、生产、销售及相关设计、安装、技术服务;光缆、电线、电缆监测管理系统、输电线路监测管理系统、变电站监控系统、温度测量设备、网络工程的设计、安装、施工、技术服务;光伏发电系统、分布式电源、微电网的设计、运行维护的管理服务;送变电工程设计;电力通信工程设计及相关技术开发、咨询服务;输变电、配电、通信、光伏发电、分布式电源、海洋观测及环境监测工程总承包;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;实业投资;通信及网络信息产品的开发;计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;软硬件的开发、销售;承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目并对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。一般项目:制冷、空调
设备制造;制冷、空调设备销售;超导材料销售;电容器及其配套设备制造;电容器及其配套设备销售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;水环境污染防治服务;大气环境污染防治服务;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
本财务报告业经本公司董事会于2022年4月28日决议批准报出。
本公司2021 年度纳入合并范围的子公司共78 户,详见本附注“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上期增加4 户。
本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会计准则”)编制。此外,本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》
(2014年修订)披露有关财务信息。
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2021 年12 月31 日合并及母公司财务状况和2021 年度合并及母公司经营成果、合并及母公司现金流量等有关信息。
(2)通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5 号的通知》(财会〔2012〕19 号)和《企业会计准则第33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准(参见本附注),判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,参考本部分前面各段描述及本附注“长期股权投资”进行会计处理;不属于“一揽子交易”的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:
围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初余额。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初余额和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。公司内所有重大往来余
额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额,冲减少数股东权益。
本公司因债务重组取得债务人用以抵债的存货,以该存货的公允价值为基础确定其入账价值。
本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组,所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值,再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称“持有待售准则”)的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制(详见本附注“合并财务报表范围的确定原则”)、共同控制或重大影响的长期股权投资。共同控制,是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响,是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
本公司对同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权,最终形成同一控制下企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交
易”的,在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为其他权益工具投资而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理。
本公司对非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。通过多次交易分步取得被购买方的股权,最终形成非同一控制下的企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之
和,作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的,相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为其他权益工具投资的,其公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益,原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入留存收益。
失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的,投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的,以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本,初始投资成本与投出业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的,取得的对价与业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的,按《企业会计准则第20 号——企业合并》的规定进行会计处理,全额确认与交易相关的利得或损失。
投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注长期资产减值。
2、固定资产的分类
本公司固定资产分类为:房屋及建筑物、工程船舶、光伏电站、机器设备、运输设备、办公及其他设备。
3.固定资产的初始计量
本公司固定资产通常按照实际成本作为初始计量。
本公司购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
本公司债务重组取得债务人用以抵债的固定资产,以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额,计入当期损益;在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提
下,非货币性资产交换换入的固定资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本,不确认损益。
本公司以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。
类别|折旧方法|折旧年限(年)|残值率|年折旧率
房屋及建筑物|年限平均法|20年|5%|4.75%
工程船舶|年限平均法|10年|5%|9.50%
光伏电站|年限平均法|10年|5%|9.50%
机器设备|年限平均法|6-10年|5%|9.5-15.83%
运输设备|年限平均法|10年|5%|9.50%
办公及其他设备|年限平均法|5年|5%|19%
已计提资产减值的固定资产,资产减值损失确认后,减值资产的折旧费用在未来期间作相应调整,以使该资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的资产账面价值(扣除预计净残值)。
本公司债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益;在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提
下,非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。
4、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法
3、租赁变更的会计处理
b 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中,信用风险的影响不占主导地位。
现金流量套期储备的金额,按照下列规定处理:
a 被套期项目为预期交易,且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的,或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时,则将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出,计入该资产或负债的初始确认金额。 b 对于不属于前一条涉及的现金流量套期,在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间,将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出,计入当期损益。
会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
公司执行财政部于2018年修订并发布的《企业会计准则第21号—租赁》(财会[2018]35号)|经公司第七届董事会十六次会议审议通过|执行新租赁准则不会对公司财务报表产生重大影响
项目|2020年12月31日|2021年1月1日|调整数
流动资产:|||
货币资金|11,097,562,008.91|11,097,562,008.91|
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|101,619,114.08|101,619,114.08|
衍生金融资产|106,178,475.78|106,178,475.78|
应收票据|618,855,646.40|618,855,646.40|
应收账款|9,405,137,661.42|9,405,137,661.42|
应收款项融资|935,238,094.45|935,238,094.45|
预付款项|3,739,575,347.43|3,739,575,347.43|
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|199,214,477.66|199,214,477.66|
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|6,429,904,056.25|6,429,904,056.25|
合同资产|147,202,844.23|147,202,844.23|
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|964,695,888.75|964,695,888.75|
流动资产合计|33,745,183,615.36|33,745,183,615.36|
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|306,972,326.29|306,972,326.29|
长期股权投资|448,570,843.56|448,570,843.56|
其他权益工具投资|459,185,932.55|459,185,932.55|
其他非流动金融资产|892,134,647.52|892,134,647.52|
投资性房地产|70,435,910.32|70,435,910.32|
固定资产|8,978,468,675.46|8,978,468,675.46|
在建工程|504,284,391.74|504,284,391.74|
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||97,195,812.69|97,195,812.69
无形资产|1,088,080,163.40|1,088,080,163.40|
开发支出|||
商誉|22,371,165.78|22,371,165.78|
长期待摊费用|23,671,105.74|10,549,636.22|-13,121,469.52
递延所得税资产|315,362,505.82|315,362,505.82|
其他非流动资产|290,586,129.14|290,586,129.14|
非流动资产合计|13,400,123,797.32|13,484,198,140.49|84,074,343.17
资产总计|47,145,307,412.68|47,229,381,755.85|84,074,343.17
流动负债:|||
短期借款|1,190,640,130.63|1,190,640,130.63|
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|2,474,013.84|2,474,013.84|
应付票据|5,845,623,929.92|5,845,623,929.92|
应付账款|4,343,085,585.60|4,343,085,585.60|
预收款项|249,768,800.01|249,768,800.01|
合同负债|3,833,086,822.99|3,833,086,822.99|
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|330,908,532.14|330,908,532.14|
应交税费|330,951,394.12|330,951,394.12|
其他应付款|244,271,669.41|244,271,669.41|
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|1,046,375,521.32|1,052,363,168.48|5,987,647.16
其他流动负债|600,065,161.16|600,065,161.16|
流动负债合计|18,017,251,561.14|18,023,239,208.30|5,987,647.16
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|498,913,700.00|498,913,700.00|
应付债券|3,444,316,513.74|3,444,316,513.74|
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||78,086,696.01|78,086,696.01
长期应付款|191,451,700.00|191,451,700.00|
长期应付职工薪酬|5,853,190.88|5,853,190.88|
预计负债|||
递延收益|215,963,623.14|215,963,623.14|
递延所得税负债|475,776,870.97|475,776,870.97|
其他非流动负债|40,000,000.00|40,000,000.00|
非流动负债合计|4,872,275,598.73|4,950,362,294.74|78,086,696.01
负债合计|22,889,527,159.87|22,973,601,503.04|84,074,343.17
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|3,066,152,870.00|3,066,152,870.00|
其他权益工具|632,211,333.55|632,211,333.55|
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|7,606,252,345.00|7,606,252,345.00|
减:库存股|412,305,809.74|412,305,809.74|
其他综合收益|176,533,219.42|176,533,219.42|
专项储备|22,521,437.50|22,521,437.50|
盈余公积|922,068,983.55|922,068,983.55|
一般风险准备|||
未分配利润|11,452,852,041.09|11,452,852,041.09|
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|23,466,286,420.37|23,466,286,420.37|
少数股东权益|789,493,832.44|789,493,832.44|
所有者权益(或股东权益)合计|24,255,780,252.81|24,255,780,252.81|
负债和所有者权益(或股东权益)总计|47,145,307,412.68|47,229,381,755.85|84,074,343.17
项目|2020年12月31日|2021年1月1日|调整数
流动资产:|||
货币资金|5,659,877,515.29|5,659,877,515.29|
交易性金融资产|-|-|
衍生金融资产|54,967,336.05|54,967,336.05|
应收票据|69,411,152.80|69,411,152.80|
应收账款|3,111,690,847.91|3,111,690,847.91|
应收款项融资|546,962,634.96|546,962,634.96|
预付款项|59,350,747.45|59,350,747.45|
其他应收款|3,755,553,503.23|3,755,553,503.23|
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货|622,003,178.46|622,003,178.46|
合同资产|-|-|
持有待售资产|-|-|
一年内到期的非流动资产|-|-|
其他流动资产|101,062,003.81|101,062,003.81|
流动资产合计|13,980,878,919.96|13,980,878,919.96|
非流动资产:|||
债权投资|-|-|
其他债权投资|-|-|
长期应收款|306,929,601.24|306,929,601.24|
长期股权投资|14,996,287,352.93|14,996,287,352.93|
其他权益工具投资|95,829,547.25|95,829,547.25|
其他非流动金融资产|137,484,044.88|137,484,044.88|
投资性房地产|6,329,539.17|6,329,539.17|
固定资产|719,886,708.45|719,886,708.45|
在建工程|15,913,341.14|15,913,341.14|
生产性生物资产|-|-|
油气资产|-|-|
使用权资产|||
无形资产|90,119,423.61|90,119,423.61|
开发支出|-|-|
商誉|-|-|
长期待摊费用|206,761.52|206,761.52|
递延所得税资产|50,918,447.50|50,918,447.50|
其他非流动资产|181,139,740.92|181,139,740.92|
非流动资产合计|16,601,044,508.61|16,601,044,508.61|
资产总计|30,581,923,428.57|30,581,923,428.57|
流动负债:|||
短期借款|131,652,317.34|131,652,317.34|
交易性金融负债|-|-|
衍生金融负债|1,616,825.66|1,616,825.66|
应付票据|3,240,709,720.80|3,240,709,720.80|
应付账款|2,776,972,433.13|2,776,972,433.13|
预收款项|-|-|
合同负债|463,640,160.54|463,640,160.54|
应付职工薪酬|65,762,539.58|65,762,539.58|
应交税费|63,020,738.73|63,020,738.73|
其他应付款|542,770,172.45|542,770,172.45|
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|-|-|
一年内到期的非流动负债|1,046,375,521.32|1,046,375,521.32|
其他流动负债|67,785,299.76|67,785,299.76|
流动负债合计|8,400,305,729.31|8,400,305,729.31|
非流动负债:|||
长期借款|466,613,500.00|466,613,500.00|
应付债券|3,444,316,513.74|3,444,316,513.74|
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|||
长期应付款|38,030,700.00|38,030,700.00|
长期应付职工薪酬|-|-|
预计负债|-|-|
递延收益|-|-|
递延所得税负债|113,021,012.42|113,021,012.42|
其他非流动负债|-|-|
非流动负债合计|4,061,981,726.16|4,061,981,726.16|
负债合计|12,462,287,455.47|12,462,287,455.47|
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|3,066,152,870.00|3,066,152,870.00|
其他权益工具|632,211,333.55|632,211,333.55|
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|7,603,910,889.86|7,603,910,889.86|
减:库存股|412,305,809.74|412,305,809.74|
其他综合收益|53,151,810.94|53,151,810.94|
专项储备|-|-|
盈余公积|922,068,983.55|922,068,983.55|
未分配利润|6,254,445,894.94|6,254,445,894.94|
所有者权益(或股东权益)合计|18,119,635,973.10|18,119,635,973.10|
负债和所有者权益(或股东权益)总计|30,581,923,428.57|30,581,923,428.57|
项目|2020年12月31日|重分类|重新计量|2021年1月1日
使用权资产||13,121,469.52|84,074,343.17|97,195,812.69
长期待摊费用|23,671,105.74|-13,121,469.52||10,549,636.22
一年内到期的非流动负债|1,046,375,521.32||5,987,647.16|1,052,363,168.48
租赁负债|||78,086,696.01|78,086,696.01
税种|计税依据|税率
增值税|以应税收入为基础,按相应的税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴|6%,9%,13%
城市维护建设税|按实际缴纳的增值税及消费税计缴|5%,7%
教育费附加|按实际缴纳的增值税及消费税计缴|3%
地方教育附加费|按实际缴纳的增值税及消费税计缴|2%
企业所得税|按应纳税所得额计缴。|25%
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