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|州广松雪化文游旅投资有限公司|其他诺承|证保希的努尔希独立2运,0作在0,017,447尔股努让为司公本受股发(努希的已份过数总.51%行手完记的登续户6尔股)占2份成持完希整,购拥的后继、并销售体系,将续保、产生尔采努人关联独立希方在公与司公的本、员司。及知权努有识尔产本务面构业方及机资分希、尔、开务面财拥,向努全完产立独有业行场相市本公司公《能司公照将按方联营本的关关。经力及》定关规法营,司尔券努相避希的证经《响免任、何》法影从事。的独性立为行|201709年21月日|长期有效|止截到前目,承该诺事项仍在严格履行中。
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资产时重组所作承诺|无|||||
次首公开发行或再融资时所作承诺|无|||||
股励权诺激承|无|||||
他其对中公司小诺股作东所承|无|||||
其诺他承|无|||||
诺承是否按履时行|是|||||
承如诺超期履未行完毕的,应当未细说详明完成履行的具原体因及下步一的工作计划|无。|||||
、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
年度审计报告非标准审计意见的具体内容
(一)保留审计意见涉及的内容
1、关联应收款可收回性存在重大不确定
如财务报表附注十四、(三)、3所述:雪松发展无法预计代关联方西安天楠文化旅游开发有限公司偿付华融公司欠款
19,200.00万元的可能性及金额,未对其他应收款-西安天楠计提减值准备。
(二)出具的强调事项段意见
1、公司与中国华融债务的抵押资产存在被处置的风险
如财务报表附注十四、(三)、3所述:香格里拉市仁华置业有限公司、嘉兴市松旅文化旅游发展有限公司、西安天楠文化旅游开发有限公司、雪松实业集团有限公司(分别简称“仁华置业”、“嘉兴松旅”或“松旅文化”、“西安天楠”或“西安天楠文化”、“雪松实业”)共同为中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司(简称“华融公司”或“中国华融”)的债务人,欠款余额44,630.00万元(包括西安天楠19,200.00万元、公司子公司仁华置业和嘉兴松旅25,430.00万元),其中38,510.00万元已于2021年11月到期,剩余6,120.00万元将于2022年6月到期。截至财务报告批准报出日,各方尚未就债务偿付或展期达成一致意见。由于公司控股股东面临重大债务危机,公司流动资产不足以偿付债务,公司对上述债务提供抵押的资产存在被处置的风险。
2、中国证监会立案调查事项尚无结论性意见或决定
如财务报表附注十三、(二)中所述:公司于2021年10月12日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《立案告知书》(编号:证监立案字0382021042号)。公司因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》、
《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。截至财务报告批准报出日,中国证监会的立案调查工作仍在进行中,尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。
年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响消除情况
公司董事会、监事会及管理层高度重视2021年审计报告非标准审计意见所涉及事项,积极采取措施解决、消除上述事项影响。
(一)保留审计意见涉及的事项
2022年11月末,雪松发展收到广东省广州市中级人民法院《民事判决书》[(2022)粤01民初679号],判决内容如下: 仁华置业、西安天楠文化、松旅文化、雪松实业于本判决发生法律效力之日起十日内向原告中国华融清偿重组债务44,630万元
及重组宽限补偿金、违约金(重组宽限补偿金暂计至2022年2月28日为31,154,219.44元,并以44,630万元为基数,按年利率18%
从2022年3月1日起计至款项实际清偿之日止;违约金以44,630万元为基数,按年利率6%从2021年11月15日起计至款项实际清偿之日止)。雪松发展、张劲对本判决第一项确定的仁华置业、西安天楠文化、松旅文化、雪松实业的债务承担连带清偿责任。
雪松发展按照一审判决对西安天楠承担的连带清偿责任2022年末确认其他应收款余额为247,962,666.67元、对应其他应收款坏账准备22,460,266.67元,经审计重分类至一年内到期的非流动负债247,962,666.67元、2022年度计提信用减值损失
22,460,266.67元。
经雪松实业、雪松发展及中国华融多轮沟通,于2022年12月达成一致意向,雪松实业或其关联方应于2023年1月31日前筹集1.97亿元资金,用于清偿西安天楠所欠中国华融的债务。2023年1月30日,雪松实业通过第三方向中国华融支付了1.97
亿元西安天楠的债务,其中本金1.92亿元,重组宽限补偿金(利息)500万元。2023年3月30日,中国华融予以了确认。
根据2023年4月26日中国华融、雪松实业、雪松发展及雪松发展子公司签署的和解协议约定,2023年9月30日前雪松实业代西安天楠支付19,200万元债务对应的重组宽限补偿金2,421.6万元。2024年6月30日前,中国华融同意对按照一审判决计算出来的逾期重组宽限补偿金及违约金各方共同友好协商确定。
2023年4月27日,雪松实业按协议约定通过第三方向中国华融支付了上述重组宽限补偿金2,421.6万元。截至2023年4月
27日止,雪松实业已代西安天楠偿还西安天楠欠付的债务本息合计22,121.60万元,其中本金19,200.00万元,重组宽限补偿金2,921.60万元。
基于上述情况,公司董事会认为公司2021年度审计报告中保留意见所涉及事项关联应收款可收回性存在重大不确定的影响已消除。
(二)强调事项
A、公司与中国华融债务的抵押资产存在被处置的风险
截至2023年4月27日止,雪松发展、雪松实业、仁华置业、嘉兴松旅、嘉善康辉创世旅游开发有限责任公司(以下简称康辉创世)与中国华融签订了和解协议,协议主要内容如下:
(1)在和解协议签订之日起5个工作日内,雪松发展应撤回对(2022)粤01民初679号案件的上诉申请。自中国华融取得雪松发展撤回上诉的民事裁定书后15个工作日内,应向广州市中院申请解除对雪松发展、雪松发展子公司嘉兴松旅和仁华置业的银行账户冻结,并解除对抵押物的查封。
(2)在本和解协议签订之日起5个工作日内,雪松发展及其关联方向中国华融支付债务本金11,000万元。
(3)2023年12月31日前,雪松发展及其关联方向中国华融偿还剩余债务本金,并于2024年6月30日前结清剩余所有债务。重组宽限补偿金、逾期重组宽限补偿金及违约金等,具体金额经各方共同友好协商确定。
雪松发展根据上述和解协议内容于2023年4月27日向中国华融支付了所欠债务本金11,000万元。基于上述情况,公司董事会认为公司与中国华融债务的抵押资产存在被处置的风险已经解除。
B、中国证监会立案调查事项尚无结论性意见或决定
雪松发展于2022年10月末收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》([2022]56号)处罚决定如下:
1、根据《证券法》第一百九十七条第二款的规定,对希努尔男装股份有限公司(现已更名为雪松发展股份有限公司)处以100万元罚款;对段冬东给予警告,并处以80万元罚款;对成保明给予警告,并处以50万元罚款;
2、根据2005年《证券法》第一百九十三条第一款的规定,对洪鸣给予警告,并处以10万元罚款。
雪松发展于2022年12月16日支付了上述应承担的公司罚款。针对证监会《行政处罚决定书》([2022]56 号) 所涉及的诸城松旅收到政府补助的会计处理问题,雪松发展已在2020年年度审计时进行了会计差错更正。
中国证监会立案调查事项已形成处罚结果,雪松发展已按处罚决定缴纳罚款并对处罚事项进行了会计差错更正。基于上述情况,公司董事会认为中国证监会立案调查事项尚无结论性意见或决定的影响已消除。
综上所述,公司董事会认为公司2021年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已全部消除。
(一)前期会计差错更正的原因
公司在供应链业务中,存在部分业务虽然负有向客户提供商品的首要责任,公司也暂时性的获得商品法定所有权,
但公司获得的商品法定所有权具有瞬时性、过渡性特征,表明公司可能并未真正取得商品控制权,未完全承担存货风险,在该类业务中很可能属于代理人。
为了更严谨执行新收入准则,经过审慎研究,公司对获得的商品法定所有权具有瞬时性、过渡性特征的供应链业务收入确认方法由“总额法”更正为“净额法”。公司根据可比原则并对部分其他事项进行了数据重溯。
(二)前期会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响
19号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定,基于谨慎性原则,为更准确反映各会计期间的经营成果,如实反映相关会计科目列报,准确反映各期间成本、费用的情况,公司对2020年度、2021年度、2022年半年度等会计差错进行追溯调整。
本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定,能够更加客观、准确反映公司经营情况和财务状况,有利于提高公司财务信息质量。
以上事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年4月29日在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露的《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:2023-029)。
1、报告期内,公司全资子公司雪松物产(广州)有限公司出资51%设立了曲靖新博辰铝业有限公司,上述公司成为公司控股孙公司,纳入合并报表范围。
2、报告期内,公司全资子公司雪松金服科技(广州)有限公司出资60%、雪松物产(广州)有限公司出资40%设立了广州瀚鸿供应链管理有限公司,上述公司纳入合并报表范围。
3、报告期内,公司将控股子公司雪物(西安)供应链有限公司和控股下属公司江苏新五方国际旅行社有限公司注销,上述2家公司分别自2022年8月17日和8月31日起不再纳入合并财务报表范围。
境计师事名会务所称内|所普殊通事计喜师务(特合伙)会中
计师报境元()会事酬务万所内|130.00
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报告期内,公司聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内部控制审计机构,期间共支付审计费20.00万元。
讼况情仲诉本裁基()|涉案金额万(元)|否是形成预计负债|仲诉讼(裁展进)|影诉讼仲结及果响理审裁()|讼裁仲诉()情判决行执况|露披日期|披露引索
理管融资产告原中华国省份股广分公司有限东司华(公以简称融下公“”被香告与司)格拉里市有(以置业仁限华司公、下仁简称“”西华置业)旅游开安有发楠天化文称安下西(公“简司限以天”文旅嘉兴)市松、楠旅展有化游发司、公限世游康创旅开善嘉辉发雪松、司公任发限有责雪股、展份有司公限松限实有公(业团集司以松实称业、)雪”张下“简广纷,合劲同纠一案东州广市中人民法级省院广以简州下“(中称一审现判”院已)作出决。|49,164.66|否|现审一审理已结,终司公已广到收院州中判民《事书决》2022([粤0)16初7民9。号]|广州裁中院结里冻定格香拉仁市限有置华天公司、西化业文楠安、市司公松限开发旅有嘉游旅兴发游文旅化公嘉、展司有康限善发司、公任开世责限有创旅游辉雪公、雪实限展司松松份发有股张司、公集有限值业劲价团名下人民49币1,646,559.44存行元银的他产。财其值等、扣查或押封款述结决判一司审上为决果,公判院出上提广法省民已人高级东向诉各生未尚目达前,,方。效已并成解,署协议《》。和公和解签关切司将注该事展根,密进的项定据行时义相露。务关披及规履|格香封查已里华拉仁市公置限业有康善司、嘉游旅创辉世限发开责有司公名任下抵押不的已动产权,账面值价56,687.万17结冻已元,行银存款483.19万。元|202211年24月日和2023月4年2 日9|具容体详见巨内网讯潮资 www.cninfo.com.c中证国及 n券《》报、《上证券海《》报、证券日《证时券》报和上于的《关》报决事民判到收书公公告的》(告编0)22-084:号2融资担关和于《的保告展》进公公:号编告(2。023-03)2
合纷同纠|5,499.54|否|/和解举/审证理中|预计对不会不重生业绩产大司公响影利。|无。||
名/称姓名|类型|原因|查调处罚型类|结论(如有)|披露期日|露引索披
公司|其他|营2中预露告披度在未绩业021年收业和入据入后营收计业扣预除数|其他|监管函||
相及司公当事人关|其他|司公入当期业政府外收入补营将计助合为符会接并直损计益入的当期行不的准定,计则规201虚8致导-2019增年入润度额收和营业利外总|被中国证监会立案调或查行政罚处|政行处罚决定书|202210年27月日|具体容见内详讯巨资潮网国证中 www.cninfo.com. 及 c《 n证、《》海《报券、券上》券证报日时券证报上和报》《》的到公关司事相关《于人当收及<公政书处的定>决行罚》公(告20告:2编2-080 。)号
公司及相关责任人认真吸取教训,继续加强对《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的学习,严格按照相关法律法规的要求,做好公司信息披露工作,积极提升信息披露及财务核算质量,强化规范运作意识,切实维护公司及广大投资者的利益,促进公司规范、持续、健康、稳定发展。
目前,公司控股股东雪松文投及其一致行动人广州君凯合计持有公司股份377,572,946股,占公司总股本的69.40%。其中,累计被质押的股份数量为372,662,016股,占公司总股本的68.50%;累计被司法冻结的股份数量为372,662,016股,占公司总股本的68.50%。
联关交方易|关联系关|关联交易类型|关联交易内容|关联交易价定原则|联关交易格价|联关交易金额(万)元|同占类交易金额的例比|获批的交额易度(万)元|是否超过获批额度|联关交易结算方式|获可得的同类交易价市|披露日期|露引披索
松雪实业集团有限公司其及控股下属公司|同一实际控制人控制下的法人|受接关联人提供的保担|接受担保|依据市场价格经双方协商确定|依据市场价格经双方协商确定|0.00|0.00%|100,000.00|否|无|无|202年204月30日|具内体容详见讯网资巨潮 www.cninfo.co.cn《及 m中国》报、上《证券券报海证》、日《证报》和券时报》上证《券的《20关22于日常年关联度易交告公预》计公告:(编号2)022-040
州广雪文松化游旅投有资限司公及控其股属下公司|同一实际控制人控制下的法人|接受联关提人供的劳务|租赁办公场所|市据依场格价经双方协确商定|依据市场价格经双方协商确定|28.00|20.30%|100.00|否|电汇|无|2022年04月30日|同上
松雪控股集团有限公司其及控股下属公司|同一实际控制人控制下的法人|关向联人销售商品|销售增值品|据依市价格场方经双协确商定|依据市场价格经双方协商确定|0.63|73.85%|10.00|否|电汇|无||
合计||||--|--|28.63|--|100,110.00|--|--|--|--|--
细情额况详退货回大的销||||无。|||||||||
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内期的(实行有情履况如际)|
易交价格异与场参考市格较差价适的大原因(如用)|无。
、资产或股权收购、出售发生的关联交易
、共同对外投资的关联交易
、关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
、与存在关联关系的财务公司的往来情况
、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
、其他重大关联交易
(1)关于接受控股股东财务资助的事项
为支持公司(包括下属公司)的发展,提高公司融资效率,公司控股股东广州雪松文化旅游投资有限公司拟继续无偿向公司提供财务资助,总额度由不超过人民币5亿元增加至不超过10亿元,资助期限为三十六个月(自2022年5月1日至
2025年4月30日),资助金额在该额度范围内可循环滚动使用。上述事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。截至2022年12月31日,公司接受控股股东财务资助余额为162.36万元。
(2)关于终止委托经营管理协议的事项
2021年11月23日,公司与丽江玉龙花园投资有限公司(以下简称“丽江玉龙”)及丽江晖龙旅游开发有限公司(以下简称“丽江晖龙”,丽江玉龙和丽江晖龙合称“甲方”)签订了《大研花巷项目委托经营管理协议》,公司继续对甲方拥有的大研花巷项目进行经营管理,第二期合作期限为3年,自2022年1月1日起至2024年12月31日止。因公司文旅管理团队调整,文旅综合运营管理职能弱化,经双方经友好协商,原协议于2022年1月提前终止,双方互不就原协议提前终止承担违约责任,协议终止后不产生费用。上述事项已经公司第五届董事会第十次会议和总经理办公会审议通过。
时临公称告名|期露披日告临时公|披露网时临称公告站名
控《财关接于助继受续务资公的告》股股东|年日月20220430|、》讯网资证潮报巨中《券及国 www.cninfo.com.cn上时报《》券和》《证券报、》《日海券证报证
《关签于继续署经托委》理营管协的议公告|年日月20211124|讯网中资国》证巨券《报潮、及 www.cninfo.com.cn》》报上证和日《《、》《海证券证券报券时报
外《对关于控司和方提转让权联关公子股股为告》保公公担的和《于关供担资的融进展保告》|日年月20201102|www.cnin巨 f潮网资讯 o中国 o证.券.报 m》 c《 c 及 n、证时上证《》日报报》券和报《《证券》海、券
|20220日年11月3|
|202月日072年23|
|年月日20230331|
|日年月20230429|
、托管、承包、租赁事项情况
)托管情况
)承包情况
)租赁情况
√适用□不适用租赁情况说明
2020年12月31日和2021年3月5日,公司与新郎希努尔集团股份有限公司(以下简称“新郎希努尔集团”)分别签署了《房屋买卖合同》,将拥有的商丘、鹤壁和淄博三处商铺出售给新郎希努尔集团,以评估值为基础,经双方协商交易价格共6,693.77万元。2021年6月30日和2021年12月31日,公司与新郎希努尔集团签订了《房屋买卖合同之补充协议》和《房屋买卖合同之补充协议二》,将剩余交易对价款的支付期限调整为2022年12月31日前支付,自2022年1月1日起,新郎希努尔集团尚未支付的交易价款按年利率3.80%计收资金占用成本,新郎希努尔集团已支付的交易价款,自支付当日起不再计提资金占用成本。截至本公告披露日,公司已收到上述商铺出售款及利息5,313.24万元。
报告期内,公司将拥有的淮安、聊城和枣庄9处商铺按照市场价格对外出售,交易总金额为8,780.00万元。截至本公告披露日,公司已收到上述商铺出售款或抵债冲销,上述商铺已办理完毕过户手续。
报告期内,公司已对外出租18家已购置的商铺(包括滨州、昌邑、大同、合肥、阜阳、淮安、巨野、聊城、临沂、漯河、秦皇岛、青岛、曲阜、荣成、泰安、枣庄、西安和张店),共确认收入740.87万元。
报告期内,公司除以上对外出租事宜外,未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的租赁其他公司资产或其他公司租赁上市公司资产的事项。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
司公及情其保子包公担司(括外对)子保公况司不的对担||||||||||
对象担保名称|担保额度关相公告披露期日|度额担保|实际发生日期|实际保担金额|担保型类|保物(如担有)|保担反情况(如有)|担保期|是否履行完毕|否是为关联方担保
楠西安天游化旅文发限开有司公|202011年02月日|19,200.00|202011年17月日|19,200.00|连带责任保证|及控公股司下名司相下属公关动权产等不供提质押资产担保|文松开为雪天楠应西安务金款债还额保供提证反担保|3年|否|是
内审批期报告对的保额计外担合度)(A1||0.00||报告期外内担对保实生发际合计额 A2()||0.00||||
末已审报期告批的外度额计保担对合() A3||19,200.00||报告期担际实对末外保余额 A )(合4计||19,200.00||||
公司的公况情保司对子担||||||||||
担保对象称名 保额担相度关公披告期露日||担保度额|际实生发日期|际实担保额金|担保型类|保物(如担有)|保担情反况()如有|担保期|否是履完行毕|否是为关联方担保
格香里拉市仁华置业有公限司、嘉旅兴松 2019年1 月112日||30,444.22|201911年月12日|30,444.22||及控股下公司下司相公属名动不产权等关供提押质产资担保||3年|否|否
子对告内期审报批计合担保公司额度() B1||100,000.00||告报子公对司期内保担实际合发额生)(计 B2||0.00||||
末期已审报的告批司担额度子对公保合)计 B(3||380,444.22||告报对子公司期末际担额余保实计合() B4||30,444.22||||
子担情对况公子的公保司司||||||||||
担保对象称名 保额担度关相披公告露日期||额保担度|实发际日期生|实担际额保金|保担类型|担保物如)(有 担反保情况如有()|担保期|否是履行毕完|否是为关联方担保|
公司)担保大总合额三(项即的前计||||||||||
保担期批内审告报合度额计 A)1+B1(+C1||100,000.00||告报保期实际内担合生额发计 A2(+B2+2) C||0.00||||
告报期的末已审批合计担额度保)(A3+B3+C3||399,644.22||告报际担保末期实合额余计)(A4+B4+C4||49,644.22||||
际担额(占保总)即公净司实 A4+B4+C4的产例资比|35.84%
中其:|
及其联方保提、供关担为实人制际控股东()余额的 D|19,200.00
为直债率接超负过间产的被担资或接70%(额)保对的余供担债务保提象 E|19,0000.00
额金5净0超%总部保分产的额过担资)(F|0.00
 D+E+F)述担金合上计保(额三项|38,200.00
发报内告期,期未对保担合保同生到责担有证承据能明表可有担任或任连偿清责带有情(明)的况如说|司为方子关公和司联公截月日年已务至提期供共担到保债的,20221231楠司子公安,方万西,天关,联万元其万中元44,630.0019,200.0025,430.00到雪实华据松元司收。月融年,认公函华》公司出日具的《根确融2023330本1,9合万务元息,的债70.中0偿0其0计天代安业西务还债楠安天西还偿楠1及万)司公子。前元(目利,息9 200.限金,偿宽补005万元金本00.0,0组重,解已司达成、松《雪和署和解司协公融实业切与司华公密将公。》议签并根据,展义该的进。履时注行项事关规露定务及披相关
序对反外违程担供规定明如提(的保说)有|无。
、委托他人进行现金资产管理情况
)委托理财情况
)委托贷款情况
、其他重大合同
、公开信息披露索引
本报告期内,公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》刊登了以下公告:
告公编号|告容公内|告日公期
2022-001|独声提明董(人李)立名事长霞|202216月年日
2022-002|独声候明董(人李)立选事长霞|202216日年月
2022-003|关职辞及董于选独告立补事的公|202216年日月
2022-004|2022临关次时股于东大第年一的增补加临时通提大案会暨充股知会东公告|202216月日年
2022-005|进关展于公告融担资保的|2022113月日年
2022-006|项关于告立提调风查展事案进险暨的示公|2022113日月年
2022-007|2022大东时会第次议股告临一决年公|2022115年月日
2022-008|第五公次监会议五事届第会决告议|2022122月年日
2022-009|第五议届十事董会二第会次告公议决|2022122月日年
2022-010|更师变事于务计所告关会拟的公|2022122年月日
2022-011|2022开第召临二关年于知次会大的通时股东|2022122年日月
2022-012|关于证延深期公回圳复券交易告所关注函的|2022127年月日
2022-013|2021度预年告业绩|2022129月日年
2022-014|关致股于的控结股部股被东告一公行分动份人冻|2022129日月年
2022-015|于关深告圳易证函券所交注关复回的公|2022129年日月
2022-016|项关进告展提于风立查案暨调险事的示公|2022211日月年
2022-017|2022告会东时年议第股二大次决临公|2022212日月年
2022-018|关于交延注期关回的复所深告圳函证公券易|2022212年日月
2022-019|易关所复关证于圳深券交的公告注函回|2022215日年月
2022-020|所易于告深券圳证关交关注函回复的公|2022219日年月
2022-021|延于期公关关回易复函深告圳所证注券的交|2022219日月年
2022-022|关于证告易复所函关券深注圳回交的公|2022224日年月
2022-023|十第三第次事五董届议会公告会议决|202231年日月
2022-024|于关开值展期期套货公保业告务的|202231日年月
2022-025|于关立告调展查进项事案的示公暨风险提|2022311月年日
2022-026|十第四董次议事议会告第会五决届公|2022322日年月
2022-027|2022开关通第于召年三次临知时股东会大的|2022322日月年
2022-028|关股松于雪东团集有业限实一人动持公冻被及权致行股公股所司控司告的结公|202242月年日
2022-029|其关一结致股股告东被及行于人控份股冻动的公|202242年月日
2022-030|2022次临三时股决第大东议会年公告|202248月年日
2022-031|关于职总的辞公告经副理|202249日年月
2022-032|进项展告案提调风查于事暨关险立的示公|2022413月年日
2022-033|2021年告预度业绩司充补实施公暨性可股被票能退警示风市险提示的告公|2022415月日年
2022-034|被能实可关股于司公票示告提性退公施市风险警示的|2022423日年月
2022-035|被能实的关风于退公警司施股告票险可示市示提性公|2022429月年日
2022-036|五第届第监事六会次公会议告决议|2022430年月日
2022-037|五第届第董事十次五议会公告会议决|2022430日月年
2022-038|2021年告报摘要年度|2022430日月年
2022-039|2022关告年担的于额申暨请保融公资总度度|2022430年月日
2022-040|2022易关于度日计常告关交联预年的公|2022430年日月
2022-041|于关继铺售告商租出续出的公|2022430月日年
2022-042|2021关产允及年告资于度计确提公认价值的变动减准值备公|2022430年月日
2022-043|于关继告续接股东股受控财务资助的公|2022430年日月
2022-044|2022第季度告一年报|2022430月日年
2022-045|2021会通关于召度开东年大股知的|2022430月年日
2022-046|于公风司停关示实牌施警退告股复票市被险暨的公|2022430年月日
2022-047|2021关举业于告说年行上度绩网会明的公|2022430月日年
2022-048|关权提益动于示股公东变的告性|2022511月日年
2022-049|股票动交易公异告常波|2022511日年月
2022-050|于关立告案事项查调进展暨提风险示的公|2022513年月日
2022-051|5%1%公关股以上股到东告于份持股达增的持|2022519年日月
2022-052|股动票公告交异易常波|2022520日年月
2022-053|2021东大议会告股年决度公|2022521月日年
2022-054|民关事到裁于定告书收的公|2022521月日年
2022-055|、总财监公辞职于告董务事的关|2022528月日年
2022-056|2021期关询回延复的深圳于告年证券报问年函易交所公|202269日年月
2022-057|关于调告查展事进项立案暨提风险示的公|2022610月日年
2022-058|2021易所年于证深交圳关的券公问告报询回函复年|2022622月日年
2022-059|当关事关人及于司公相书知告《公》行的告政处罚事先收到|2022627日年月
2022-060|关于雪控松实业公所集团有股及持公限司冻东被司致股动一人行股权结告公的|202279年日月
2022-061|项进查展案关暨于调立险事提示的公告风|2022713月日年
2022-062|2022预告业年半绩年度|2022715月日年
2022-063|事独提(名敏立人董明声刘)善|2022723月日年
2022-064|独立明董人事选候)声刘(善敏|2022723日月年
2022-065|第五决届第董会事十六议公告次会议|2022723月年日
2022-066|关于及立独董辞事职财告任务补总监选聘、的公|2022723日年月
2022-067|2022四第召东于年关会通临股大知的开时次|2022723日年月
2022-068|关于保融告的展进担资公|2022723月日年
2022-069|关于式变办地更址公及的公告联系方|202283月年日
2022-070|2022时临股决四次第年东议公告大会|202289月日年
2022-071|更办变公告地的址于关公|202289日年月
2022-072|调案查风事公项示进展关提于的立告险暨|2022812月日年
2022-073|票股常告波异动易交公|2022822月日年
2022-074|2022半年度要报年告摘|2022831日月年
2022-075|五第会次第议十议届告董会事决八公|202289年月日
2022-076|关于》全框资合子协公署司作签储《议架公的告及土地收|202289年月日
2022-077|关于的全助资府子退公政司补回公告|202289日月年
2022-078|关于公立风案示调提查告事暨项险进的展|202289日年月
2022-079|关于公立险案暨查示事告项风进提展的调|20221013月年日
2022-080|关于行当的公收司到及人相政关罚事《处公告决定书》|20221027月年日
2022-081|2022度第告年季三报|20221029月日年
2022-082|2022加山东参辖年投于司关区上公市公度接集资日者的网动上待体活告|20221115月日年
2022-083|2022延期证回所券函复于交年报易深关圳季三的公告问询|20221117月日年
2022-084|到收民关决公书事的告判于|20221124年月日
2022-085|2022交深证圳季于年询易所告报关问券三函回复的公|20221125月日年
2022-086|九届议公决议第会告五会第事监次|2022127月日年
2022-087|议会决议五告公第第次会届事董二十|2022127日年月
2022-088|所的公拟关聘续会告师务事计于|2022127月年日
2022-089|2022召开关第会五次大的东于时临知股年通|2022127日年月
2022-090|股被东控一份关人于动致股行股强卖制减公持的告出导致被动|20221210日月年
2022-091|股东份关被于公致告行持动导控强股卖一减人的股出被致制动|20221215月日年
2022-092|址的地公关于更变公办告|20221217日年月
2022-093|2022五次临大时股决东公年会第告议|20221223日年月
、关于对外转让全资子公司股权的事项
公司于2020年12月21日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于对外转让全资子公司股权的议案》,同意将公司持有的山东希努尔男装有限公司(以下简称“山东希努尔”)100%的股权转让给新郎希努尔集团股份有限公司(以
下简称“新郎希努尔集团”),以广东中广信资产评估公司出具的《资产评估报告》(编号:中广信评报字[2020]第133号)确认的标的股权评估价值为基础,经双方协商一致同意上述股权转让价格为人民币50,786.76万元。
2021年6月30日和2021年12月31日,公司与新郎希努尔集团签订了《股权转让协议之补充协议》和《股权转让协议之补充协议二》,将剩余交易价款的支付期限调整为2022年12月31日前支付,自2022年1月1日起,新郎希努尔集团尚未支付的交易价款按年利率3.80%计收资金占用成本,新郎希努尔集团已支付的交易价款,自支付当日起不再计提资金占用成本。截至本公告披露日,公司已收到全部股权转让款及利息,所涉及的股权已办理完毕过户手续。
具体内容详见公司于2020年12月22日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》刊登的《关于对外转让全资子公司股权的公告》(公告编号:2020-051)。
、关于公司股票被实施退市风险警示的事项
经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度归属于公司股东的净利润为负值且营业收入低于1亿元(上述净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为准,营业收入应当扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入),触及《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》第9.3.1条第一款第(一)项规定“最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元”的情形。深圳证券交易所自2022年5月6日起,对公司股票交易实施“退市风险警示”,公司股票简称由“雪松发展”变更为“*ST雪发”。
根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,公司2022年度实现营业收入1,706,801,782.35元,归
属于上市公司股东的净利润为-348,887,898.13元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-183,309,461.76元,
2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,385,334,574.83元。前期公司股票交易被实施退市风险警示的情形当前已不存在。对照《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》的相关规定自查,公司不存在第9.3.1条规定的其他被实施退市风险警示的情形。
鉴于此,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》第9.3.7条规定,“上市公司因触及本规则第
9.3.1条第一款第(一)项至第(三)项情形,其股票交易被实施退市风险警示后,首个会计年度的年度报告表明公司符合不存在本规则第9.3.11条第一款第(一)项至第(四)项任一情形的条件的,公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示。”向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易的“退市风险警示”。
深圳证券交易所将在收到公司申请之日起十五个交易日内决定是否撤销公司股票退市风险警示,上述申请审核批准尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。
、关于股东权益变动的事项
报告期内,公司收到股东孟学先生(以下简称“信息披露义务人”)通知,获悉自2019年12月15日至2022年5月18日,信息披露义务人及其一致行动人刘平女士、熊承英女士(以下简称“一致行动人”)以自有资金通过深圳证券交易所的证券交易系统累计增持雪松发展股份32,647,621股,占雪松发展总股本的6.00%。
具体内容详见公司于2022年5月11日和5月19日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》刊登的《关于股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2022-048)和《关于持股5%以上股东增持股份达到1%的公告》(公告编号:2022-051)。
、关于雪松实业集团有限公司所持公司控股股东及一致行动人股权被冻结的事项
报告期内,公司接到间接控股股东雪松实业集团有限公司(以下简称“雪松实业”)通知,雪松实业持有的公司控股股东广州雪松文化旅游投资有限公司100%股权和广州君凯投资有限公司100%股权被多次司法冻结。
具体内容详见公司于2022年4月2日和7月9日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》刊登的《关于雪松实业集团有限公司所持公司控股股东及一致行动人股权被冻结的公告》(公告编号:2022-028、060)。
、报告期内,公司无其他应披露而未披露的重要事项。
、关于全资子公司签署《合作框架协议》及土地收储的事项
(1)诸城松旅与诸城政府的《合作框架协议》
2022年9月8日,公司全资子公司诸城松旅与诸城市人民政府(以下简称“诸城政府”)签署了《诸城恐龙探索王国旅游项目合作框架协议》。同意诸城政府指定的诸城市公共资源储备中心(以下简称“诸城储备中心”)收储诸城松旅拥有的围绕恐龙化石博物馆周边的259亩土地以及地上在建工程,具体情况见《土地收储协议书》;同意诸城松旅以不存在权利瑕疵的恐龙化石博物馆核心区在建工程(以下称“博物馆在建工程”)作价出资,与诸城政府指定的第三方共同成立新
的项目公司(以下简称“新项目公司”),由新项目公司负责博物馆在建工程项目的设计、规划调整工作及后续开发工作,诸城松旅出资额预计不超过2亿元,出资比例由双方根据各自的出资比例确定,诸城松旅预计不高于49%,具体将以具有相关证券业务资格的审计机构/评估机构出具的审计报告/评估报告为基础,由双方协商确定。
(2)诸城松旅与诸城储备中心的《土地收储协议书》
2022年9月8日,诸城松旅与诸城储备中心签署了《土地收储协议书》,诸城储备中心收储诸城松旅位于山东省诸城市龙都街道龙乡路西侧的九宗土地(含已建建筑物、构筑物及其他附着物),储备土地总面积172,876平方米(约合259
亩),收储金额共计20,406.86万元。该补偿款项用诸城松旅已收取需退回的各项产业发展引导基金、政策扶持资金等补助款进行抵顶。截至2022年12月31日,上述土地已完成收储。
具体内容详见公司2022年9月9日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《关于全资子公司签署〈合作框架协议〉及土地收储的公告》(公告编号:2022-076)。
、关于全资子公司退回政府补助的事项
公司全资子公司诸城松旅2018年-2020年收到诸城市财政局/诸城市文化和旅游局拨付的旅游产业发展奖励资金合计共23,604.72万元。近日,诸城松旅收到诸城市文化和旅游局下发的《关于退还旅游产业发展扶持资金的通知》,通知诸城松旅部分退还旅游产业发展扶持资金20,406.86万元。
本次公司退回政府补助资金,减少公司递延收益20,406.86万元,不会对以前年度进行追溯调整,不会对公司当期及以前年度损益产生影响。以上数据未经审计,具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。截至2022年12
月31日,公司已退还上述补助。
具体内容详见公司2022年9月9日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《关于全资子公司退回政府补助的公告》(公告编号:2022-077)。
|次变本动前||减(变+本,增-次)动|||||次本变后动|
|数量|例比|发行股新|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、份有件限条售股|0.00|0.00%||||||0.00|0.00%
1家持国股、|||||||||
有法人股国持、2|||||||||
3、资其他股持内|||||||||
持其法中内人境:股|||||||||
自人持股内然境|||||||||
持资、股外4|||||||||
持其中法外:人境股|||||||||
自人持股外然境|||||||||
件股限份、售二条无|544,000,000.00|100.00%||||||544,000,000.00|100.00%
民币普1股人、通|544,000,000.00|100.00%||||||544,000,000.00|100.00%
2股资的内市、外境上|||||||||
3股资市外上、的境外|||||||||
4、他其|||||||||
三、总份数股|544,000,000.00|100.00%||||||544,000,000.00|100.00%
、限售股份变动情况
、报告期内证券发行(不含优先股)情况
、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
、现存的内部职工股情况
报告期末普通数股总股东|8,543|告年报度前披日露上一月末普通股股数东总|7,665|报告末期权表决恢先优复的总股股东数有)(如(参见注8) 0||年度报日上露前一告披表月优的先权决恢末复东数股股((如有参)总)8见注||0
%股1情东况股的前股5东股或持0以上名持||||||||
股称名东|股东质性|股持比例|持末股告期报数量|内增告减报期动变况情|有有持条限售的股件量份数|持有无限条件售量数的股份|况或冻记结情质、押标|
|||||||股份态状|数量
广州雪松文旅化游投资有司限公|非国有境内人法|63.62%|346,103,845.00|||346,103,845.00|质押|346,103,845.00
|||||||冻结|346,103,845.00
广投州君凯有公司资限|非国有境内人法|5.78%|31,469,101.00|-4,895,480.00||31,469,101.00|质押|26,558,171.00
|||||||冻结|26,558,171.00
孟学|内境人自然|2.95%|16,048,836.00|2,050,000.00||16,048,836.00||
刘平|内境自人然|2.01%|10,954,758.00|2,065,300.00||10,954,758.00||
张祥林|内境人自然|1.24%|6,743,593.00|6,743,593.00||6,743,593.00||
李志军|自然内人境|1.05%|5,728,600.00|5,728,600.00||5,728,600.00||
熊承英|自然内人境|1.04%|5,646,127.00|1,492,206.00||5,646,127.00||
王齐玉|内境人自然|0.69%|3,750,000.00|3,750,000.00||3,750,000.00||
施鸿华|境内人自然|0.49%|2,683,512.00|||2,683,512.00||
秦刚|境自人内然|0.47%|2,574,100.00|2,574,100.00||2,574,100.00||
者或配人因般法一战略投资情成的股新1售0股东为前名况注(参有))如3(见||无。||||||
致一行股上系述东或联关关明说动的||实文企业。化雪旅一为同和君际控公制有人凯控州制州的投游公投有资广松限司司、资广限1之熊妻为系,。关夫子承学英女士孟、先生士为学孟先刘生平女与2否普是在名间系股之存股联前他关也关存,司未知在东否其是知公通,未系关关述联、外前除310的的《规中动况情。法一人致定行办》收司购管理市上公||||||
述上股及东/受托托涉表委||。无||||||
决权、表权放弃的说况决情明|||
10前名存股东中在购回户专明的别)说特有参如((见注)10|无。||
件情名前无条限售股况东持股10|||
称东名股|报告量期限末有售股条持件无份数|份类股种|
||份股种类|量数
广州文雪限游旅投司资化有松公|346,103,845.00|人民普币股通|346,103,845.00
投凯广资州公君限有司|31,469,101.00|民普人股币通|31,469,101.00
孟学|16,048,836.00|民人普通币股|16,048,836.00
刘平|10,954,758.00|普人通币股民|10,954,758.00
祥张林|6,743,593.00|人通币普股民|6,743,593.00
李志军|5,728,600.00|普人通币股民|5,728,600.00
熊承英|5,646,127.00|普币人股民通|5,646,127.00
王齐玉|3,750,000.00|人民普币股通|3,750,000.00
鸿施华|2,683,512.00|人通币普股民|2,683,512.00
秦刚|2,574,100.00|普人通币股民|2,574,100.00
通股1股东0限无售流间以前,之名通流和无名东10限售前股股前及10东致关或行名系的一联股动间之关明说|1广、州化雪文松投制一广游旅有和限公的司人为君同制实企资凯有控限资公投际州控司业。、与2 孟女平先关士妻刘夫生为学承,孟女士之子为熊英系学。生先及前以未之股条名无东股公,间司10件知售述外关限无联3名普通限系条关售前、0,除前1股股股公东市通普东名普10通也件前和股《否存他在其在否是之间是存知未,系关联上关司规致情定况收管理的购一。的人动法办中行》||
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
、公司控股股东情况
东股名股称控|定法人代表/单责位负人|立期成日|码构代机组织|主要经营业务
州广限旅化资有雪文松游投司公|陈晖|20170502日月年|91440101MA59MBRU1T|商业业服务
股控和参股控报期告内股东的他司市内外公上境其股的股权情况|无。|||
、公司实际控制人及其一致行动人
名称|别类股东|票股押质融(额万资总)元|具途体用|偿限还期|还款资金来源|在偿是否存债或仓平风险|是否影响公司控权制稳定
广州雪松文游投化旅资公司有限|控东股股|106,125.62|融资||自筹|是|是
广凯投州君有司公资限|大一股东第人一行致动|0.00|雪为松文投融资||自筹|是|是
、其他持股在
以上的法人股东
、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
名制人姓控实际|际系关实与控制人|籍国|其他或国区家地居是否取得留权
张劲|本人|中国|否
职务主业职及要|人限、股董公事团局松主始席集。有司雪创控||
外上年的股境控内0 曾去过1公情况市司|化博工过齐集翔淄腾有达控化限工团股限份司有制公司公。博曾淄齐石翔油通||
计审意型见类|留无见保的意标准
审计期报告签日署|年月日20230427
名机审称计构|(所会特计殊中普事)伙喜通师合务
计审报号告文|财喜中审号2023S01388
注名师姓计册会|友蒋波建静、欧阳
雪松发展股份有限公司全体股东:
我们审计了雪松发展股份有限公司(以下简称“雪松发展”)财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了雪松发展2022 年12 月31 日的合并及母公司财务状况,以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于雪松发展,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
雪松发展管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括2022 年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
关键审计事项是根据我们的职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别的关键审计事项如下:
2022 年度,雪松发展合并财务报表中确认的营业收入金额为人民币17.07亿元,较2021 年度增长15.61%。由于收入是利润关键指标,且涉及营业收入扣除的准确性,因此我们将其识别为关键审计事项。
1了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;
2获取公司与重要客户签订的购销合同及补充合同,对合同中约定的交货方式、货权转移及货款结算等关键条款进行检查,检查交易双方确认商品质量、数量的相关程序;
3获取本年度销售明细,对本年记录的收入交易选取样本,核对销售合同、发票、出库单、物流记录、客户签收单、银行收款纪录等支持性文件,评价相关收入确认是否符合公司的会计政策;
4对收入业务模式或产品进行拆分,分别判断从事交易时是主要责任人还是代理人角色,分析按总额法或净额法确认收入的合理性;
5我们对收入执行了分析性程序,包括主要产品本期收入毛利与上期及同行业收入毛利的比较,收入波动分析,检查是否存在异常;
6结合应收账款审计程序,就报告期内的销售收入向样本客户执行函证程序;7查验与关联方销售的情况,复核关联方交易价格的公允性;
8选取资产负债表日前后的收入确认交易样本,检查与收入确认相关的原始单据,评价收入是否记录在恰当的会计期间;
9我们检查了与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
2、投资性房地产公允价值变动
雪松发展投资性房地产是资产的主要组成部分;投资性房地产期末净值7.21亿元,占期末总资产的26.25%,投资性房地产公允价值变动对财务报表当期损益存在重大影响,因此我们将此事项认定为关键审计事项。
1我们评估及测试了与投资性房地产价值测试相关的内部控制的设计及执行有效性,包括关键假设的采用及公允价值变动金额的复核及审批;
2实地查看了投资性房地产,了解项目概况、交易案例和市场行情等;
3要求公司委聘具有证券期货相关业务资格的外部评估专家辅助开展投资性房地产公允价值测试,并评价了评估专家的胜任能力、专业素质和客观性;
4与评估师进行沟通,了解评估师的工作,复核评估师的评估方法、重要评估假设、评估参数、交易案例等是否合理;
5取得公司管理层对投资性房地产公允价值变动合理性的说明,评价了管理层分析判断的合理性。
在编制财务报表时,管理层负责评估雪松发展的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算雪松发展、终止运营或别无其他现实的选择。
雪松发展治理层(以下简称治理层)负责监督雪松发展的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据合并财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对雪松发展持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致雪松发展不能持续经营。
(6)就雪松发展中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
、合并资产负债表
编制单位:雪松发展股份有限公司
项目|20年2212月3日1|211月2日0年2
动流资:产||
货币资金|87,483,361.80|58,953,449.77
付金备结算||
拆资金出||
资产性交融易金|3,594,477.00|2,710,238.08
产衍融金资生||
应票据收|363,034,809.08|197,513,702.90
款账应收|151,602,424.97|188,359,575.62
项收融资应款||
预付项款|73,081,994.74|228,649,675.46
应收费保||
应收账分款保||
收应分合金同备准保||
款收应他其|418,115,164.61|443,722,785.51
收中利:其应息|8,324,205.52|239,860.88
应利收股||
融金资返产入买售||
存货|25,546,115.02|31,644,370.61
合同产资||
售待资持有产||
产内年的资非期流一动到||
产流其资他动|10,928,877.14|26,747,485.39
流动产资计合|1,133,387,224.36|1,178,301,283.34
流非动产资:||
放发垫款和款贷||
债权资投||
他其投资权债||
应收期款长||
投期资权长股||
投工资具益其他权||
资产流动他金其融非||
投资性产房地|721,078,894.82|999,224,686.80
固产资定|147,812,776.55|163,754,155.12
建在程工|521,099,123.71|497,895,293.75
产生性物生产资||
油气产资||
使用产权资|2,130,652.93|1,382,997.27
资形产无|176,841,595.92|307,709,823.71
支发出开||
商誉||
待期摊用长费|3,353,774.89|4,519,606.52
递所产税得资延|311,243.86|3,718,548.59
其动资产流他非|40,676,600.00|46,198,300.00
流非动资计产合|1,613,304,662.68|2,024,403,411.76
资产计总|2,746,691,887.04|3,202,704,695.10
流:负债动||
短期款借|201,930,020.64|101,436,083.38
行借中款银向央||
入金拆资||
融交金易债性负||
金衍负融债生||
应据付票||6,853,194.05
应款付账|275,890,368.54|317,957,943.19
预项收款|1,766,968.97|5,303,093.45
合债同负|25,663,539.16|79,126,071.34
回金融产款购资卖出||
同及业放吸收款存存||
证券理款卖代买||
代证理承款销券||
应付职酬工薪|3,524,203.06|6,861,601.78
税费应交|6,089,182.81|15,388,328.48
他其款付应|36,106,869.79|18,950,398.76
付应其中利:息||6,409,455.57
利股应付||
应付佣手费续金及||
应付账分款保||
持有负待债售||
年一内负到流期债的动非|577,864,838.74|446,811,652.02
其动负他流债|182,619,394.94|206,843,981.93
合计负流动债|1,311,455,386.65|1,205,532,348.38
非流债动负:||
保合险同金准备||
借期款长||
应券付债||
其先股优中:||
续永债||
租赁债负|687,593.87|902,180.41
期长应款付|1,445,843.09|
应薪工酬期付职长||
负计债预||
收益递延|31,978,558.85|236,047,200.00
延负债递税所得|4,304,043.74|5,969,381.86
他其非动流债负||
债负非合动计流|38,416,039.55|242,918,762.27
负合计债|1,349,871,426.20|1,448,451,110.65
有:所益者权||
股本|544,000,000.00|544,000,000.00
工益具他权其||
股优先其中:||
永续债||
公本积资|1,057,417,136.26|1,056,884,811.62
减库:股存||
其综收合他益|12,912,131.22|16,986,111.39
储项备专||
积余公盈|91,830,385.35|91,830,385.35
风一准险备般||
润未利分配|-320,825,078.00|28,062,820.13
母归公益于司计所权有合者属|1,385,334,574.83|1,737,764,128.49
股东益数权少|11,485,886.01|16,489,455.96
益权者所计有合|1,396,820,460.84|1,754,253,584.45
负所债和者有权益总计|2,746,691,887.04|3,202,704,695.10
法定代表人:范佳昱主管会计工作负责人:倪振凤会计机构负责人:倪振凤
项目|202月21231年日|2022日月1年1
动流资:产||
货金资币|18,861,200.21|21,946,105.04
融资易产金交性||
资生产融衍金||
应收据票|1,561,434.17|452,423.20
款收账应|71,647,130.43|110,415,533.79