TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
银行承兑汇票15,846,397.80 17,528,264.09商业承兑汇票
合计15,846,397.80 17,528,264.09应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况□适用不适用
截至2022年12月31日,公司无已质押的应收款项融资情况。
截至2022年12月31日,公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资:
报告期无因出票人无力履约而将其转为应收账款的应收款项融资。报告期内无实际核销的应收款项融资。
1年以内816,860.85 99.99% 723,112.17 100.00%1至2年118.50 0.01%
合计816,979.35 723,112.17账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为41.97万元,占预付款项期末余额合计数的比例为51.38%。
其他应收款25,278,758.22 35,384,218.02合计25,278,758.22 35,384,218.02
保证金及押金10,670,941.45 9,190,371.39备用金249,280.54 176,187.59股权转让款18,866,247.51 18,866,247.51往来款项4,152,495.23 9,121,819.34员工行权款未提现0.00 3,583,597.66其他1,027,647.34 906,533.47合计34,966,612.07 41,844,756.96
2022年1月1日余额3,267,289.44 3,193,249.50 6,460,538.942022年1月1日余额
本期计提3,309,944.30 559,874.26 3,869,818.56本期转回573,433.00 573,433.00本期核销69,070.65 69,070.652022年12月31日余
6,508,163.09 3,179,690.76 9,687,853.85
1年以内(含1年)7,525,924.551至2年20,321,303.362至3年3,744,174.463年以上3,375,209.703至4年2,489,477.964至5年526,324.125年以上359,407.62合计34,966,612.07
3,193,249.50 559,874.26 573,433.00 3,179,690.76
3,267,289.44 3,309,944.30 69,070.65 6,508,163.09
合计6,460,538.94 3,869,818.56 573,433.00 69,070.65 9,687,853.85
报告期无重要的其他应收款核销情况。
苏州君联相道股权投资合伙企业(有限合伙)
股权转让款17,000,000.00 1-2年48.62% 3,400,000.00
深圳市金年轮通信技术有限公司
往来款2,246,567.00
3-4年
1,820,000.00元;4-5年42,567.00元
6.42% 2,246,567.00
恒瑞资讯股份有限公司
往来款1,905,928.23
1,024,304.95元;1-2年881,623.28元
5.45% 227,539.90
张虞周股权转让款1,866,247.51 2-3年5.34% 933,123.76
西安环普科技产业发展有限公司
保证金、押金1,498,545.55
49,416.36元;1-2年639,797.78元;2-3年
423,453.00元;3-4年385,878.41
4.29% 728,035.28
合计24,517,288.29 70.12% 7,535,265.94
公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。
原材料2,432,551.33 2,432,551.33 1,820,551.33 1,820,551.33库存商品7,988,684.97 7,988,684.97 10,090,571.83 10,090,571.83合同履约成本108,520,020.06 402,193.40 108,117,826.66 54,292,366.93 54,292,366.93低值易耗品145,262.47 145,262.47 335,893.22 335,893.22合计119,086,518.83 402,193.40 118,684,325.43 66,539,383.31 66,539,383.31
合同履约成本402,193.40 402,193.40合计402,193.40 402,193.40
合同资产1,217,385.01 144,107.10 1,073,277.91 690,082.03 61,466.60 628,615.43合计1,217,385.01 144,107.10 1,073,277.91 690,082.03 61,466.60 628,615.43合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:
合同资产82,640.50
合计82,640.50 ——其他说明:
待抵或待退税金14,647,292.35 3,526,422.56房租物业费896,299.01 200,838.70特许权使用费1,530,734.38 384,607.34装修费100,918.23合计17,074,325.74 4,212,786.83
二、联营企业统信软
件技术有限公司
490,545,710.62
-198,363,251.15
312,373,848.26
宝马诚迈信息
26,359,699.05
5,003,878.38
31,363,577.43
516,905,409.67
-193,359,372.77
343,737,425.69
南京脑谷人工智能研究院有限公司1,000,000.00 1,000,000.00北京稻壳互联数据科技有限公司5,000,000.00南京康兮运动健康科技研究院有限公
诚芯智联(武汉)科技技术有限公司1,500,000.00
合计3,100,000.00 6,600,000.00分项披露本期非交易性权益工具投资
南京脑谷人工智能研究院有限公司
非交易目的股权
北京稻壳互联数据科技有限公司
1,155,616.00
诚芯智联(武汉)科技技术有限公司
12、其他非流动金融资产
如东巨石长发智能制造投资合伙企业(有限合伙)
10,417,226.05 15,096,957.80
南京华设云信息技术有限公司10,000,000.00南京梦元未来科技有限公司5,000,000.00
合计25,417,226.05 15,096,957.80其他说明:
1.期初余额12,509,900.47 12,509,900.47
2.本期增加金额437,250.00 437,250.00
437,250.00 437,250.00
3.本期减少金额5,280,060.56 5,280,060.56
5,280,060.56 5,280,060.56
4.期末余额7,667,089.91 7,667,089.91
1.期初余额872,936.75 872,936.75
2.本期增加金额279,974.75 279,974.75
248,618.64 248,618.64
31,356.11 31,356.11
3.本期减少金额431,291.08 431,291.08
431,291.08 431,291.08
4.期末余额721,620.42 721,620.42
1.期末账面价值6,945,469.49 6,945,469.49
2.期初账面价值11,636,963.72 11,636,963.72
固定资产122,272,071.96 118,680,178.34合计122,272,071.96 118,680,178.34
项目房屋、建筑物运输设备办公设备合计
1.期初余额107,254,328.00 856,848.02 42,915,101.97 151,026,277.99
2.本期增加金额5,925,521.38 10,426,143.41 16,351,664.79
(1)购置645,460.82 10,426,143.41 11,071,604.23
(2)在建工
程转入
(4)投资性房地产转入
3.本期减少金额437,250.00 1,635,836.95 2,073,086.95
(1)处置或
报废
1,631,962.69 1,631,962.69
(3)其他减少3,874.26 3,874.26
4.期末余额112,742,599.38 856,848.02 51,705,408.43 165,304,855.83
1.期初余额7,014,511.59 185,748.02 25,145,840.04 32,346,099.65
2.本期增加金额3,072,378.42 85,411.48 9,157,403.41 12,315,193.31
(1)计提2,641,087.34 85,411.48 9,157,403.41 11,883,902.23
(2)投资性房地产转入
3.本期减少金额31,356.11 1,597,152.98 1,628,509.09
(1)处置或1,595,770.78 1,595,770.78
(3)其他减少[注] 1,382.20 1,382.20
4.期末余额10,055,533.90 271,159.50 32,706,090.47 43,032,783.87
1.期末账面价值102,687,065.48 585,688.52 18,999,317.96 122,272,071.96
2.期初账面价值100,239,816.41 671,100.00 17,769,261.93 118,680,178.34
在建工程357,889.85合计357,889.85
研发中心357,889.85 357,889.85合计357,889.85 357,889.85
研发中心
357,889.85
1.期初余额42,532,862.28 42,532,862.28
2.本期增加金额16,219,288.22 16,219,288.22
3.本期减少金额8,805,320.83 8,805,320.83
4.期末余额49,946,829.67 49,946,829.67
1.期初余额15,312,361.46 15,312,361.46
2.本期增加金额16,950,156.59 16,950,156.59
3.本期减少金额8,375,415.62 8,375,415.62
4.期末余额23,887,102.43 23,887,102.43
1.期末账面价值26,059,727.24 26,059,727.24
2.期初账面价值27,220,500.82 27,220,500.82其他说明:
项目土地使用权专利权非专利技术管理软件特许使用权合计
15,839,397.82 14,958,725.25 30,798,123.07
32,366,738.24 12,010,000.00 44,376,738.24
3,787,819.91 12,010,000.00 15,797,819.91
28,578,918.33 28,578,918.33
15,839,397.82 47,325,463.49 12,010,000.00 75,174,861.31
2,534,304.00 6,185,988.71 8,720,292.71
316,788.00 2,106,582.49 4,552,542.78 6,975,913.27
2,851,092.00 8,292,571.20 4,552,542.78 15,696,205.98
5,463,000.00 5,463,000.00
12,988,305.82 33,569,892.29 7,457,457.22 54,015,655.33
2.期初账13,305,093.82 8,772,736.54 22,077,830.36面价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例38.79%。
公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。
18、开发支出
25,774,736.
2,804,181.4
28,578,918.
2,723,418.6
Fusion高性能计算平台
17,300,108.
22,827,708.
20,023,527.
按照公司研发支出资本化的相关会计政策,项目完成立项后,对符合资本化条件的开发支出投入予以资本化。其中,基于开源鸿蒙的HongZOS操作系统行业发行版项目的资本化开始时点为2022年11月;Fusion高性能计算平台项目的资本化开始时点为2022年4月。
装修费5,151,638.33 1,959,059.24 3,867,049.28 3,243,648.29合计5,151,638.33 1,959,059.24 3,867,049.28 3,243,648.29其他说明:
资产减值准备5,807,387.08 871,018.07 61,466.60 9,219.99可抵扣亏损51,202,411.57 6,287,016.96 22,499,450.28 3,066,633.44信用减值损失130,470,015.66 19,644,348.84 101,686,220.45 15,251,705.93股份支付205,710,844.31 31,107,685.04 191,866,409.32 29,743,086.24租赁负债25,282,447.80 4,338,699.45 26,497,888.24 3,209,869.38预计负债240,034.08 36,005.11
合计418,713,140.50 62,284,773.47 342,611,434.89 51,280,514.98
金融资产公允价值变动
2,414,746.05 362,211.91 5,096,957.80 764,543.67
使用权资产26,059,727.24 4,434,175.16 27,220,500.82 4,244,510.96固定资产453,872.11 68,080.82
合计28,928,345.40 4,864,467.89 32,317,458.62 5,009,054.63
递延所得税资产4,864,467.89 57,420,305.58 5,009,054.63 46,271,460.35递延所得税负债4,864,467.89 5,009,054.63
可抵扣暂时性差异113,375.07 127,989.74可抵扣亏损2,412,817.30合计113,375.07 2,540,807.04
21、其他非流动资产
尚未完成投资款
242,850.00 242,850.00
预付长期资产购置款
797,938.44 797,938.44 89,130.65 89,130.65
合计1,040,788.44 1,040,788.44 89,130.65 89,130.65其他说明:
抵押借款77,087,969.44 22,028,050.00保证借款131,159,118.05 121,117,229.77抵押+保证借款75,070,583.33 80,100,604.17质押+保证借款20,024,444.44 40,024,444.44合计303,342,115.26 263,270,328.38短期借款分类的说明:
公司无已到期未偿还的短期借款情况。
23、应付票据
银行承兑汇票204,969,965.14 27,000,000.00合计204,969,965.14 27,000,000.00本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
应付账款87,061,423.89 96,711,920.47合计87,061,423.89 96,711,920.47
南京统信软件技术有限公司12,467,520.00 尚未结算合计12,467,520.00
公司无账龄超过1年的重要应付账款。
预收房租款4,128.44
合计4,128.44 0.00
预收劳务款17,986,826.80 11,453,194.75合计17,986,826.80 11,453,194.75报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
一、短期薪酬94,537,305.31 1,472,873,852.43 1,455,468,471.42 111,942,686.32
6,089.40 66,607,156.76 66,606,633.06 6,613.10
合计94,543,394.71 1,539,481,009.19 1,522,075,104.48 111,949,299.42
94,528,068.81 1,374,790,758.15 1,358,741,869.66 110,576,957.30
2、职工福利费10,289,441.36 10,289,441.36
3、社会保险费3,913.50 41,897,276.14 41,881,445.62 19,744.02其中:医疗保险
3,486.40 39,413,096.96 39,398,804.60 17,778.76
68.90 1,306,870.56 1,306,865.86 73.60
358.20 1,177,308.62 1,175,775.16 1,891.66
4、住房公积金5,323.00 45,879,387.08 44,538,725.08 1,345,985.00
16,989.70 16,989.70
合计94,537,305.31 1,472,873,852.43 1,455,468,471.42 111,942,686.32
1、基本养老保险5,886.30 64,360,561.18 64,360,053.38 6,394.10
2、失业保险费203.10 2,246,595.58 2,246,579.68 219.00合计6,089.40 66,607,156.76 66,606,633.06 6,613.10其他说明:
28、应交税费
增值税11,351,822.30 9,344,318.35企业所得税2,027,756.51 1,253,731.43个人所得税5,746,619.93 7,418,026.78城市维护建设税705,178.51 642,917.24教育费附加510,593.63 459,228.85房产税368,960.57 403,597.06土地使用税12,111.21 12,111.21印花税571,782.31 92,676.56各项基金5,161.04 18,287.74合计21,299,986.01 19,644,895.22其他说明:
29、其他应付款
其他应付款3,572,410.72 2,631,056.94合计3,572,410.72 2,631,056.94
保证金及押金1,435,186.95 1,293,087.95应付长期资产购置款161,629.72 351,029.72往来款939,322.47 226,336.70其他1,036,271.58 760,602.57合计3,572,410.72 2,631,056.94
公司无账龄超过1年的重要其他应付款。
30、一年内到期的非流动负债
一年内到期的租赁负债15,755,863.06 13,274,538.28合计15,755,863.06 13,274,538.28其他说明:
预提费用3,193,743.35 1,788,722.00待转销项税额915,207.57 568,625.83合计4,108,950.92 2,357,347.83
32、租赁负债
租赁负债9,526,584.74 13,223,349.96合计9,526,584.74 13,223,349.96其他说明:
33、预计负债
待执行的亏损合同240,034.08合计240,034.08其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:
34、递延收益
项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助333,600.00 333,600.00 收到政府补助合计333,600.00 333,600.00
共建
JITRI-诚迈科技联合创新中心[注1]
333,600.00 333,600.00
[注1]根据公司与江苏省产业技术研究院签订的共建JITRI-诚迈科技联合创新中心合作协议(协议有效期3年,协议期满,经双方商定,可以续签),公司于2019年12月16日取得100.00万元并计入递延收益,按照研发进度于2022年结转补贴收入33.36万,计入其他收益,累计结转额为100.00万元。
35、股本
股份总数159,980,257. 121,820.00 121,820.00 160,102,077.
00 00
股本变化详见附注三、1公司历史沿革。
36、资本公积
220,384,631.10 1,860,191.40 1,294,107.65 220,950,714.85
其他资本公积363,820,257.10 47,708,498.51 411,528,755.61合计584,204,888.20 49,568,689.91 1,294,107.65 632,479,470.46其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
本期增加原因系:
(1)本期员工行权,收到行权股款,增加资本公积-资本溢价1,860,191.40元;
(2)本期计提股份支付增加其他资本公积27,517,109.72元;
(3)本期由于联营企业增资进行权益法核算,增加其他资本公积20,191,388.79元本期减少原因系:
(1)因在子公司中持股比例发生变化调整的资本公积20,120.72元;
(2)以前年度预计未来期间可税前扣除的金额超过会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费
用,超过部分的所得税影响直接计入资本公积的金额,本期全部行权后根据税务认可的实际可抵扣金额,调整资本公积1,273,986.93元。
详见本财务报表附注之十三、股份支付。
37、其他综合收益
337,012.86
-10,801.38 -12,154.06 1,352.68
349,166.92
其他综合- -10,801.38 -12,154.06 1,352.68 -收益合计337,012.86 349,166.92其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:
38、盈余公积
法定盈余公积46,594,892.73 46,594,892.73合计46,594,892.73 46,594,892.73盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
39、未分配利润
调整后期初未分配利润407,244,407.23 385,006,185.08加:本期归属于母公司所有者的净利
-167,724,762.77 29,862,709.73
减:提取法定盈余公积763,387.03对股东的分配3,202,039.50 6,861,100.55期末未分配利润236,317,604.96 407,244,407.23调整期初未分配利润明细:
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润-63,719.76元。2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。
40、营业收入和营业成本
主营业务1,856,742,693.09 1,510,382,974.33 1,421,136,911.04 1,105,459,022.80其他业务3,927,892.88 1,733,492.78 3,298,568.22 845,901.08合计1,860,670,585.97 1,512,116,467.11 1,424,435,479.26 1,106,304,923.88经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
营业收入金额1,860,670,585.97
系主营业务收入与其他
业务收入之和
1,424,435,479.26
3,927,892.88
出租房屋、销售材料等正常经营之外的收
3,298,568.22
入入
0.21% 0.23%
公司的交易或事项为正常经营所产生,具有商业合理性
无此类业务无此类业务
营业收入扣除后金额1,856,742,693.09 系主营业务收入1,421,136,911.04 系主营业务收入收入相关信息:
软件技术服务1,484,291,704.01 1,484,291,704.01软件定制服务310,228,928.88 310,228,928.88软硬件产品的开发和
62,222,060.20 62,222,060.20
其他3,927,892.88 3,927,892.88按经营地区分类
境内销售1,694,467,051.93 1,694,467,051.93境外销售166,203,534.04 166,203,534.04市场或客户类型
合计1,860,670,585.97 1,860,670,585.97与履约义务相关的信息:
合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。对于附有质量保证条款的销售,如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务,该质量保证构成单项履约义务。
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为17,986,826.80元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。
41、税金及附加
城市维护建设税6,861,143.82 4,325,138.92教育费附加4,908,327.92 3,089,415.77房产税1,372,503.91 1,394,787.64土地使用税48,444.84 48,444.84车船使用税360.00 360.00印花税1,497,003.94 865,706.53地方基金71,835.68 45,056.05其他1,332,312.62 586,401.02合计16,091,932.73 10,355,310.77其他说明:
42、销售费用
职工薪酬25,205,317.72 17,849,312.11折旧及摊销127,342.97 92,125.43业务及广告展览费1,526,013.64 329,744.34办公及通讯费1,854,988.81 1,358,343.63咨询顾问费839,115.98 547,981.73差旅费1,273,983.95 1,376,180.04业务招待费8,145,862.16 7,223,431.84其他70,611.95 823.24合计39,043,237.18 28,777,942.36
43、管理费用
职工薪酬56,210,867.40 16,859,775.61房租物管及水电费30,304,556.92 25,283,816.38折旧及摊销11,142,668.55 9,674,936.80办公交通及差旅费5,147,695.25 4,614,271.11业务招待费2,762,974.40 2,060,635.01中介机构及咨询费5,903,149.66 3,859,153.85培训费665,086.49 243,310.52诉讼费170,692.16 228,465.43其他7,187,310.83 4,501,137.36合计119,495,001.66 67,325,502.07
44、研发费用
职工薪酬105,126,860.40 70,869,322.31物料消耗1,516,275.66 542,406.26折旧及摊销1,988,048.54 864,878.21技术服务费17,565,461.89 22,699,111.55其他费用5,919,628.39 7,013,154.53合计132,116,274.88 101,988,872.86
45、财务费用
利息支出14,913,936.49 11,016,178.57减:利息收入3,462,567.32 2,177,949.89汇兑损益-2,372,237.09 -182,839.33金融机构手续费341,761.72 313,544.78合计9,420,893.80 8,968,934.13
46、其他收益
政府补助11,588,712.59 17,809,890.90增值税加计抵扣1,440,536.38 2,190,503.46手续费返还1,424,038.84 820,179.67合计14,453,287.81 20,820,574.03
47、投资收益
权益法核算的长期股权投资收益-190,619,137.89 -82,870,154.97处置长期股权投资产生的投资收益33,551,719.54处置交易性金融资产取得的投资收益42,617.01
应收款项融资贴现利息-198,394.51 -524,500.13合计-189,619,299.39 -49,842,935.56其他说明:
48、公允价值变动收益
产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额以公允价值计量的且其变动计入当期
损益的金融资产
58,464.37
其他非流动金融资产公允价值变动-2,682,211.75 3,503,756.96合计-2,623,747.38 3,503,756.96其他说明:
49、信用减值损失
其他应收款坏账损失-3,296,385.56 -1,988,036.62应收票据及应收账款坏账损失-25,036,223.93 -30,627,457.90合计-28,332,609.49 -32,615,494.52其他说明:
50、资产减值损失
-642,227.48
十、无形资产减值损失-5,463,000.00
十二、合同资产减值损失-82,640.50 -35,893.54合计-6,187,867.98 -35,893.54其他说明:
51、资产处置收益
固定资产处置收益-217,869.99 84,368.05
52、营业外收入
赔款、罚款收入24,400.00
其他46,098.85 14,838.09 46,098.85合计46,098.85 39,238.09 46,098.85计入当期损益的政府补助:
53、营业外支出
对外捐赠252,000.00 2,200,000.00 252,000.00非流动资产报废损失7,662.00 155,039.93 7,662.00其他86,808.98 13,108.62 86,808.98合计346,470.98 2,368,148.55 346,470.98其他说明:
当期所得税费用1,707,949.42 1,023,754.97递延所得税费用-12,422,832.16 9,165,551.73合计-10,714,882.74 10,189,306.70
利润总额-180,441,699.94按法定/适用税率计算的所得税费用-27,066,254.99子公司适用不同税率的影响1,616,102.56调整以前期间所得税的影响93,370.45非应税收入的影响28,592,870.68不可抵扣的成本、费用和损失的影响995,048.10研发费用加计扣除的影响-14,352,045.72税率变更对所得税费用的影响-593,973.82其他
所得税费用-10,714,882.74其他说明:
收到的政府补助12,681,050.74 17,866,124.66收到的其他营业外收入46,099.25 37,399.55收到的利息收入3,462,567.32 2,177,949.89收到的备用金、往来款等[注] 76,407,036.35 119,451,941.29收到的租金收入3,762,143.79 3,187,129.35合计96,358,897.45 142,720,544.74
[注]主要系代扣代缴香港股东减持股票相关的税金及代扣代缴员工行权的个税。
付现的经营费用117,049,230.77 95,215,691.94手续费支出149,366.05 310,896.16营业外支出338,808.98 2,213,108.62支付的往来款项[注] 72,015,232.59 98,033,611.68合计189,552,638.39 195,773,308.40
收到的股权转让保证金700,000.00往来款2,000,000.00借款及利息573,433.00
合计573,433.00 2,700,000.00收到的其他与投资活动有关的现金说明:
发行费用800,000.00 609,962.64信用证、票据保证金6,000,000.00 524,500.13应收款项融资贴现息及手续费3,988,173.93
支付的房租费用18,537,325.28 16,221,785.70尚未完成的股权转让款147,000.00
合计29,472,499.21 17,356,248.47支付的其他与筹资活动有关的现金说明:
净利润-169,726,817.20 30,110,151.45加:资产减值准备34,520,477.47 32,651,388.06固定资产折旧、油气资产折
12,049,294.41 8,698,514.69
使用权资产折旧16,950,156.59
无形资产摊销2,475,913.27 1,752,635.80长期待摊费用摊销3,867,049.28 3,696,501.52处置固定资产、无形资产和其
217,869.99 -84,368.05
7,662.00 155,039.93
2,623,747.38 -3,503,756.96
12,734,095.07 10,601,201.80
189,619,299.39 49,842,935.56
-12,422,832.16 9,165,551.73
-49,806,900.64 -39,480,191.85
经营性应收项目的减少(增加-117,138,565.52 -173,776,631.80以“-”号填列)
28,593,522.89 93,747,546.49
其他27,555,715.30 -4,222,527.89经营活动产生的现金流量净额-17,880,312.48 19,353,990.48
现金的期末余额414,202,507.44 294,065,814.06减:现金的期初余额294,065,814.06 176,863,114.52加:现金等价物的期末余额
现金及现金等价物净增加额120,136,693.38 117,202,699.54
一、现金414,202,507.44 294,065,814.06其中:库存现金26,502.32 50,022.40可随时用于支付的银行存款414,175,935.62 294,015,722.16可随时用于支付的其他货币资
69.50 69.50
三、期末现金及现金等价物余额414,202,507.44 294,065,814.06其他说明:
57、所有权或使用权受到限制的资产
银行保函保证金、第三方支付平台保证金、银行承兑汇票保证金
房屋建筑物[注] 109,632,534.97
短期借款还清前受限、应付票据承兑前受限
土地[注] 12,988,305.82 短期借款还清前受限合计136,631,840.79
注:本期为最高额授信合同设定抵押,以房产和土地进行抵押,期末实际抵押借款余额为137,158,552.77元,实际抵押票据余额为43,000,000.00元。
其中:美元448,062.28 6.9646 3,120,574.38欧元
港币2.13 0.89327 1.90日元32,901,633.00 0.052358 1,722,663.70台币22,003,509.00 0.2273 5,001,397.60应收账款
其中:美元7,931,604.17 6.9646 55,240,450.40欧元
港币
日元18,820,000.00 0.052358 985,377.56台币34,245,153.01 0.2273 7,783,923.28长期借款
其中:美元欧元港币其他应收款
其中:日元1,993,502.00 0.052358 104,375.78台币8,385,078.00 0.2273 1,905,928.23应付账款
其中:日元34,018,596.97 0.052358 1,781,145.70其他应付款
其中:日元1,054,418.24 0.052358 55,207.23台币3,159,493.00 0.2273 718,152.76应交税费
其中:美元9,134.65 6.9646 63,619.16日元528,384.01 0.052358 27,665.13台币7,169,279.54 0.2273 1,629,577.24应付职工薪酬
其中:台币8,840,719.00 0.2273 2,009,495.43其他说明:
公司合并范围内的诚迈科技(日本)有限公司主要经营地在日本,记账本位币为日元。公司合并范围内的香港诚迈科技有限公司主要经营地在香港,记账本位币为美元。
公司合并范围内的云景科技股份有限公司主要经营地在台湾,记账本位币为台币。
专项补贴77,197.50 其他收益77,197.50软件谷走访慰问重点企业奖
培训补贴1,313,400.00 其他收益1,313,400.00联合创新中心政府补助333,600.00 其他收益333,600.00服务贸易专项资金713,600.00 其他收益713,600.00见习补贴7,200.00 其他收益7,200.00资本市场培育计划扶持资金4,771.00 其他收益4,771.00就业补贴34,000.00 其他收益34,000.00增值税加计扣除1,440,536.38 其他收益1,440,536.38手续费返还1,424,038.84 其他收益1,424,038.84高企认定奖励450,000.00 其他收益450,000.00留工补助34,275.78 其他收益34,275.78江苏省科研项目科研经费1,700,000.00 其他收益1,700,000.00产业转型升级专项资金1,270,000.00 其他收益1,270,000.00人才科技贡献奖励资金2,972,336.00 其他收益2,972,336.00软件谷高企申报补助70,000.00 其他收益70,000.00软件产业发展专项资金1,349,294.25 其他收益1,349,294.25企业研发机构绩效考评奖励
400,000.00 其他收益400,000.00
研发费用递增奖励400,000.00 其他收益400,000.00扩岗补贴68,500.00 其他收益68,500.00失业保险稳岗返还239,473.44 其他收益239,473.44知识产权战略专项资金1,725.00 其他收益1,725.00节水项目补助5,000.00 其他收益5,000.00“小进规”奖励94,339.62 其他收益94,339.62合计14,453,287.81
上海承迈软件开发有限公司
上海上海软件开发100.00% 设立
北京诚迈创通科技有限公司
北京北京软件开发100.00%
同一控制下企业合并取得
南京诚迈物联网科技有限公司
南京南京软件开发100.00%
西安诚迈软件科技有限公司
西安西安软件开发100.00% 设立
成都诚迈科技有限责任公司
成都成都软件开发100.00% 设立
诚迈科技(日本)有限公司
日本东京日本东京软件开发97.08% 设立
南京诚迈智能信息科技有限公司
南京南京技术开发51.00% 设立
南京诚迈电力信息科技有限公司
南京南京技术服务51.00% 设立
北京诚迈人工智能科技有限公司
北京北京技术开发51.00% 设立
长沙原岸丰信长沙长沙技术开发51.00% 设立息技术有限公司
香港诚迈科技有限公司
香港香港软件开发100.00% 设立
太原诚迈科技有限公司
太原太原软件开发100.00% 设立
广州诚迈信息科技有限公司
广州广州软件开发51.00% 设立
武汉诚迈软件科技有限公司
武汉武汉软件开发100.00% 设立
广州诚迈软件科技有限公司
广州广州软件开发100.00% 设立
山西诚迈科技有限公司
云景科技股份有限公司
台湾台湾软件开发51.00% 设立
南京诚迈智捷物联网科技有限公司
南京南京软件开发51.00% 设立
江苏旅运科技有限公司
浙江诚迈创通科技有限公司
金华金华软件开发100.00% 设立
南京诚迈华通科技有限公司
南京南京软件开发100.00% 设立
诚鸿科技(南京)有限公司
北京未来猫科技有限公司
北京北京应用服务100.00% 设立
南京智达诚远科技有限公司
南京南京技术服务100.00% 设立
武汉智达诚远科技有限公司
重庆诚迈创通科技有限公司
重庆重庆技术服务100.00% 设立
东莞诚迈科技有限公司
东莞东莞技术服务100.00% 设立
深圳诚迈创通科技有限公司
深圳深圳软件开发100.00% 设立
龙迈科技(南京)有限公司
智达诚远科技有限公司
苏州苏州应用服务100.00% 设立
南京阿尔法未来科技有限公司
南京南京
51.00% 设立
杭州未来猫科技有限公司
杭州杭州应用服务100.00% 设立
南京诚迈信创科技有限公司
1)2022年3月4日,根据南京诚谷信创科技有限公司2022年第一次临时股东会决议及公司章程规定,股东南京软件谷发展有限公司进行减资,本次减资的总额为2,400.00万元;减资后南京软件谷发展有限公司的剩余股权为0股,诚迈科技(南京)股份有限公司出资额为3,600.00万元,占注册资本的100%,该事项减少资本公积848.87元。
2)2022年1月4日,Micware Co.,有限公司(“Micware”)与诚迈科技(日本)有限公司签订资本和商业联盟协议,约定Micware将向诚迈科技(日本)有限公司增资三十(30)股普通股,每股增资价格2万日元,总价600,000.00日元,增资后,Micware占诚迈科技(日本)有限公司注册资本的2.92%,该事项增加资本公积-21,746.13元。
北京北京软件开发32.31% 权益法核算
根据宝马诚迈信息技术有限公司章程规定,宝马(中国)投资有限公司持有的表决权占股东会全部表决权的51%,本公司持有的表决权占股东会全部表决权的49%。
(2)重要联营企业的主要财务信息
统信软件技术有限公司单位:元
流动资产611,616,211.32 1,120,644,517.46非流动资产656,686,870.94 675,281,558.32资产合计1,268,303,082.26 1,795,926,075.78流动负债306,561,217.71 281,432,929.07非流动负债73,659,815.01 119,866,667.83负债合计380,221,032.72 401,299,596.90
归属于母公司股东权益888,082,049.55 1,394,626,478.88按持股比例计算的净资产份额312,373,848.25 490,545,710.62调整事项
对联营企业权益投资的账面价值312,373,848.25 490,545,710.62存在公开报价的联营企业权益投资的
营业收入363,666,434.00 680,175,368.02净利润-545,572,758.36 -238,437,996.87终止经营的净利润
综合收益总额-545,572,758.36 -238,437,996.87本年度收到的来自联营企业的股利
投资账面价值合计31,363,577.43 26,359,699.05下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润10,007,756.76 2,719,398.06--综合收益总额10,007,756.76 2,719,398.06其他说明:
本公司的主要金融工具包括权益投资、应收款项、应付及预收款项及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元应收账款有关,由于美元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为,该等美元应收账款于本公司总资产所占比例较小,此外本公司主要经营活动以人民币结算为主,故本公司所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日,本公司外币资产及外币负债的余额如下:
期末余额期初余额期末余额期初余额
美元58,361,024.78 39,793,636.74 63,619.16 29,949.45日元2,812,417.04 3,307,230.17 1,864,018.06 1,297,173.89台币14,691,249.11 16,114,834.10 4,357,225.43 4,614,991.24港币1.90 - - -
本公司承受外汇风险主要与美元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时,5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期归属于母公司所有者的净利润的影响如下:
本年利润增加/减少
美元影响日元影响
人民币贬值2,476,554.03 1,689,734.01 46,035.29 100,502.81人民币升值
2,476,554.03
1,689,734.01
46,035.29
100,502.81
台币影响港币影响
人民币贬值210,814.08 234,596.79 0.08 -人民币升值-210,814.08 -234,596.79 -0.08 -
本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款。由于固定利率借款均为短期借款,因此本公司管理层认为公允价值变动风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。
(3)利率风险-现金流量变动风险,本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的短期借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率,以消除利率的公允价值变动风险。
利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。对于浮动利率计息之短期借款,敏感性分析基于该借款在一个完整的会计年度内将可以继续循环借款。此外,在管理层进行敏感性分析时,50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。在上述假设的基础上,在其他变量不变的情况下,利率增加/降低50个基点的情况下,本公司2022年度归属于母公司所有者的净利润将会减少/增加人民币180,447.92元。该影响主要源于本公司所持有的以浮动利率计息之借款的利率变化。
2022年12月31日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失,具体包括:
管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物,并对其进行监控,以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。
本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:
项目1年以内1年以上
应付票据204,969,965.14 -短期借款303,342,115.26 -应付账款87,061,423.89 -应付职工薪酬111,949,299.42 -租赁负债及一年内到期的非流动负债16,582,703.08 9,751,262.24
合计723,905,506.79 9,751,262.24
3,100,000.00 3,100,000.00
应收款项融资15,846,397.80 15,846,397.80
1.银行承兑汇票15,846,397.80 15,846,397.80其他非流动金融资产25,417,226.05 25,417,226.05
1.权益工具投资25,417,226.05 25,417,226.05持续以公允价值计量
15,846,397.80 28,517,226.05 44,363,623.85
应收款项融资均为应收银行承兑汇票,其剩余期限较短,账面价值与公允价值相近,采用账面价值作为公允价值。
项目2022年12月31日的公允价值估值技术输入值
其他非流动金融资产25,417,226.05 净资产价值不适用其他权益工具投资3,100,000.00 投资成本[注] 不适用
[注]被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化,采用按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。
项目2022年1月1日余额
转入第三层次
转出第三层次
当期利得或损失总额
计入损益计入其他综合收益
银行理财产品- - - 58,464.37 -其他非流动金融资产15,096,957.80 - - -2,682,211.75 -其他权益工具投资6,600,000.00 - - - -
购买、发行、出售和结算
2022年12月31日余额
对于在报告年末持有的资产,计入损益的当期未实现
利得或变动
购买出售
银行理财产品30,000,000.00 30,058,464.37 - -其他非流动金融资产15,000,000.00 1,997,520.00 25,417,226.05 -2,682,211.75
其他权益工具投资1,500,000.00 5,000,000.00 3,100,000.00 -
江苏省南京市高淳区
投资500万元人民币28.67% 28.67%
本企业最终控制方是王继平和刘荷艺。其他说明:
统信软件技术有限公司联营企业宝马诚迈信息技术有限公司联营企业其他说明:
南京阿凡达机器人科技有限公司同一实际控制人太原阿凡达机器人科技有限公司同一实际控制人武汉统信软件技术有限公司
公司持有32.31%股权的统信软件技术有限公司的全资子公司
武汉深之度科技有限公司
江苏雁门山酒业销售有限公司同一实际控制人
南京华设云信息技术有限公司公司持有9.80%股权宝马诚迈信息技术有限公司公司持有50.00%股权
采购劳务0.00 8,843.54
采购产品12,035,986.72
采购产品1,546,626.09 15,635,794.25
采购劳务9,887,653.32 43,019,877.27
南京阿凡达机器人科技有限公司
采购劳务146,208.67
采购产品0.00 242,568.04
江苏雁门山酒业销售有限公司
采购费用423,928.00
南京华设云信息技术有限公司
采购产品31,858.41
销售劳务110,602.88 654,315.40
太原阿凡达机器人科技有限公司
销售劳务95,679.67 687,313.57
统信软件技术有限公司销售劳务4,572,408.32 11,611,017.93宝马诚迈信息技术有限公司销售劳务8,043,461.61 4,948,696.66
不动产883,742.98 1,398,864.17
宝马诚迈信息技术有限公司不动产0.00 662,740.43本公司作为承租方:
王继平3,000.00 2020年03月23日2022年03月23日是王继平2,000.00 2020年12月24日2023年12月23日是王继平4,000.00 2021年03月23日2022年03月23日是王继平4,400.00 2021年10月26日2023年02月13日否王继平4,000.00 2021年11月12日2022年11月11日是王继平5,000.00 2021年11月18日2023年03月20日否王继平、刘荷艺1,000.00 2021年02月25日2022年01月13日是王继平1,000.00 2021年08月13日2022年08月12日是王继平8,000.00 2020年08月31日2023年08月30日否王继平4,000.00 2021年06月03日2022年06月02日是王继平、刘荷艺5,000.00 2022年01月01日2022年12月29日是王继平8,000.00 2022年01月20日2023年01月19日否王继平、刘荷艺5,000.00 2022年03月23日2022年09月03日是王继平3,000.00 2021年11月04日2023年11月04日否王继平5,000.00 2022年08月17日2023年08月16日否王继平5,000.00 2022年08月18日2023年08月17日否王继平4,000.00 2022年10月17日2023年10月17日否王继平5,000.00 2021年11月04日2024年08月25日否王继平4,400.00 2022年11月21日2025年11月21日否王继平、刘荷艺2,000.00 2022年12月01日2023年11月30日否王继平7,000.00 2022年12月14日2023年12月14日否
王继平1,000.00 2022年05月07日2023年05月07日否关联担保情况说明
关键管理人员报酬总额3,711,375.00 3,168,892.52
2,439,629.37 325,979.84 1,854,205.78 92,710.29
292,056.81 43,198.29 190,636.36 9,531.82
904,798.82 45,239.94 2,629,151.00 131,457.55
0.00 0.00 4,514.18 2,257.09
1,460,514.79 73,025.74 2,029,165.02 101,458.25
0.00 0.00 5,000.00 250.00
应付账款武汉统信软件技术有限公司0.00 25,019,877.27应付账款统信软件技术有限公司13,585,455.00 5,069,320.07应付账款南京统信软件技术有限公司12,467,520.00 17,657,347.50
36,000.00 0.00
公司本期授予的各项权益工具总额6,995,000.00公司本期行权的各项权益工具总额121,820.00公司本期失效的各项权益工具总额3,004,356.00其他说明:
根据2019年6月28日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》,同意公司向258名激励对象授予3,122,500.00股股票期权,行权价格为31.82元/股。根据公司于2020年4月28日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》,确定预留部分股票期权的授予日为2020年4 月28 日,向91 名激励对象授予777,500份股票期权,行权价格为217.48元/股。
根据公司2020年5月28日召开的2019年年度股东大会决议和修改后章程的规定,公司申请增加注册资本人民币24,000,000.00 元,由资本公积转增股本,转增后,股票期权授予数量调整为4,059,250.00股。根据公司2021年5月11日召开的2020年年度股东大会决议和修改后的章程规定,公司申请增加注册资本人民币52,779,642.00元,由资本公积转增股本,转增后,股票期权授予数量调整为5,072,999.00股。
根据公司2022年9月30日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过的《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,同意公司向477名激励对象授予7,000,000.00股限制性股票。公司2022年10 月26日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十二次会议,审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》,董事会将对本激励计划激励对象名单及授予权益数量进行调整,调整后,本激励计划激励对象由477人调整为476人,拟授予限制性股票数量由700.00万股调整为699.50万股。
公司2019年股权期权激励计划中预留授予部分第一个行权期的行权期限为2021年6月30日起至2022年4月27日。截至本次激励计划预留授予的第一个行权期届满之日,激励对象未有员工行权,到期未行权627,800份。公司依照规定将该等到期未行权的股票期权予以注销。
公司2021年的业绩未达到首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期的行权条件,公司需对2019年股票期权激励计划首次授予第三个行权期242名激励对象获授的1,741,761.00份股票期权与预留授予第二个行权期75名激励对象获授的634,795.00份股票期权进行注销。公司2019年股权期权激励计划中预留授予部分第一个行权期的行权期限为2021年6月30日起至2022年4月27日。
以上合计注销股票期权3,004,356.00元。
授予日权益工具公允价值的确定方法授予日股票收盘价52.96元
可行权权益工具数量的确定依据根据公司管理层的最佳估计作出本期估计与上期估计有重大差异的原因无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额27,517,109.72本期以权益结算的股份支付确认的费用总额27,555,715.30其他说明:
截止2022年12月31日,公司无需要披露的重大承诺事项。
截止2022年12月31日,公司无需要披露的重大或有事项。
第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过的《2022年度利润分配预案》,鉴于公司2022年度亏损,结合公司实际经营情况和长期发展资金需求,公司2022年度拟不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。
1、诉讼、仲裁事项
(1)诚迈科技诉深圳市金年轮通信技术有限公司、张虞周民间借贷纠纷案