TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|88,000,000.00|-|-|-|1,449,662,856.62|-|2,851,786.04|-|44,000,000.00|-|413,276,282.29|-|1,997,790,924.95|-|1,997,790,924.95
加:会计政策变更|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
前期差错更正|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
同一控制下企业合并|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
二、本年期初余额|88,000,000.00|-|-|-|1,449,662,856.62|-|2,851,786.04|-|44,000,000.00|-|413,276,282.29|-|1,997,790,924.95|-|1,997,790,924.95
三、本期|-|-|-|186,658,430.67|148,366,866.37|-|5,077,634.40|278,900.52|-|-|265,761,887.48|-|606,143,719.44|1,311,913.36|607,455,632.80
增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||||||||||
(一)综合收益总额|-|-|-|-|-|-|5,077,634.40|-|-|-|289,521,887.48||294,599,521.88|109,310.58|294,708,832.46
(二)所有者投入和减少资本|-|-|-|186,658,430.67|152,416,470.37|-|-|-|-|-|-|-|339,074,901.04|1,202,602.78|340,277,503.82
1.所有者投入的普通股|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
2.其他权益工具持有者投入资本|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
3.股份支付计入所有者|-|-|-|-|116,279,570.11|-|-|-|-|-|-|-|116,279,570.11|-|116,279,570.11
权益的金额|||||||||||||||
4.股权激励行权款|-|-|-|-|36,136,900.26|-|-|-|-|-|-|-|36,136,900.26|-|36,136,900.26
5.可转换债券权益部分|-|-|-|186,658,430.67|-|-|-|-|-|-|-|186,658,430.67|186,658,430.67|-|186,658,430.67
6.其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1,202,602.78|1,202,602.78
(三)利润分配|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-23,760,000.00|-|-23,760,000.00|-|-23,760,000.00
1.提取盈余公积|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
2.提取一般风险准备|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
3.对所有者(或股东)的分配|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-23,760,000.00|-|-23,760,000.00|-|-23,760,000.00
4.其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
(四)所有者权益内部结转|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
1.资本公积转增资本(或股本)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
2.盈余公积转增资本(或股本)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
3.盈余公积弥补亏损|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
4.设定受益计划变动额结转留存收益|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
5.其他综|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
(五)专项储备|-|-|-|-|-|-|-|278,900.52|-|-|-|-|278,900.52|-|278,900.52
1.本期提取|-|-|-|-|-|-|-|549,038.78|-|-|-|-|549,038.78|-|549,038.78
2.本期使用|-|-|-|-|-|-|-|-270,138.26|-|-|-|-|-270,138.26|-|-270,138.26
(六)其他|-|-|-|-|-4,049,604.00|-|-|-|-|-|-|-|-4,049,604.00|-|-4,049,604.00
四、本期期末余额|88,000,000.00|-|-|186,658,430.67|1,598,029,722.99|-|7,929,420.44|278,900.52|44,000,000.00|-|679,038,169.77|-|2,603,934,644.39|1,311,913.36|2,605,246,557.75
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末|66,000,000.00|-|-|-|706,897,403.80|-|2,748,131.95|-|37,826,469.02|-|235,273,699.53|-|1,048,745,704.30|-|1,048,745,704.30
余额|||||||||||||||
加:会计政策变更|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
前期差错更正|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
同一控制下企业合并|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
二、本年期初余额|66,000,000.00|-|-|-|706,897,403.80|-|2,748,131.95|-|37,826,469.02|-|235,273,699.53|-|1,048,745,704.30|-|1,048,745,704.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|22,000,000.00|-|-|-|742,765,452.82|-|103,654.09|-|6,173,530.98|-|178,002,582.76|-|949,045,220.65|-|949,045,220.65
(一)综合收益总额|-|-|-|-|-|-|103,654.09|-|-|-|212,336,113.74|-|212,439,767.83|-|212,439,767.83
(二)所有者投入和减少资本|22,000,000.00|-|-|-|742,765,452.82|-|-|-|-|-|-|-|764,765,452.82|-|764,765,452.82
1.所有者投入的普通股|22,000,000.00|-|-|-|736,559,227.87|-|-|-|-|-|-|-|758,559,227.87|-|758,559,227.87
2.其他权益工具持有者投入资本|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
3.股份支付计入所有者权益的金额|-|-|-|-|6,206,224.95|-|-|-|-|-|-|-|6,206,224.95|-|6,206,224.95
4.其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
(三)利润分配|-|-|-|-|-|-|-|-|6,173,530.98|-|-34,333,530.98|-|-28,160,000.00|-|-28,160,000.00
1.提取盈余公积|-|-|-|-|-|-|-|-|6,173,530.98|-|-6,173,530.98|-|-|-|-
2.提取一般风险准备|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
3.对所有者(或股东)的分配|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-28,160,000.00|-|-28,160,000.00||-28,160,000.00
4.其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
(四)所有者权益内部结转|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
1.资本公积转增资本(或股本)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
2.盈余公积转增资本(或股本)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
3.盈余公积弥补亏损|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
4.设定受益计划变动额结转留存收益|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
5.其他综合收益结转留存收益|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
6.其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
(五)专项储备|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
1.本期提取|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
2.本期使用|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
(六)其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
四、本期期末余额|88,000,000.00|-|-|-|1,449,662,856.62|-|2,851,786.04|-|44,000,000.00|-|413,276,282.29|-|1,997,790,924.95|-|1,997,790,924.95
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积||其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|88,000,000.00|-|-|-|1,448,858,740.85|-|2,816,010.56|-|44,000,000.00|467,787,630.64|2,051,462,382.05
加:会计政策变更|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
前期差错更正|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
二、本年期初余额|88,000,000.00|-|-|-|1,448,858,740.85|-|2,816,010.56|-|44,000,000.00|467,787,630.64|2,051,462,382.05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|-|-|-|186,658,430.67|152,416,470.37|-|6,741,425.80|278,900.52|-|306,190,261.05|652,285,488.41
(一)综合收益总额|-|-|-|-|-|-|6,741,425.80|-|-|329,950,261.05|336,691,686.85
(二)所有者投入和减少资本|-|-|-|186,658,430.67|152,416,470.37|-|-|-|-|-|339,074,901.04
1.所有者投入的普通股|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
2.其他权益工具持有者投入资本|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
3.股份支付计入所有者权益的金额|-|-|-|-|116,279,570.11|-|-|-|-|-|116,279,570.11
4.股权激励行权款|-||-|-|36,136,900.26|-|-|-|-|-|36,136,900.26
5.可转换债券权益部分|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
6.其他|-|-|-|186,658,430.67|-|-|-|-|-|-|186,658,430.67
(三)利润分配|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-23,760,000.00|-23,760,000.00
1.提取盈余公积|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
2.对所有者(或股东)的分配|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-23,760,000.00|-23,760,000.00
3.其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
(四)所有者权益内部结转|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
1.资本公积转增资本(或股本)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
2.盈余公积转增资本(或股本)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
3.盈余公积弥补亏损|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
6.其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
(五)专项储备|-|-|-|-|-|-|-|278,900.52|-|-|278,900.52
1.本期提取|-|-|-|-|-|-|-|549,038.78|-|-|549,038.78
2.本期使用|-|-|-|-|-|-|-|-270,138.26|-|-|-270,138.26
(六)其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
四、本期期末余额|88,000,000.00|-|-|186,658,430.67|1,601,275,211.22|-|9,557,436.36|278,900.52|44,000,000.00|773,977,891.69|2,703,747,870.46
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|66,000,000.00|-|-|-|706,897,403.80|-|2,709,869.31|-|37,826,469.02|261,111,139.69|1,074,544,881.82
加:会计政策变更|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
前期差错更正|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
二、本年期初余额|66,000,000.00|-|-|-|706,897,403.80|-|2,709,869.31|-|37,826,469.02|261,111,139.69|1,074,544,881.82
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|22,000,000.00|-|-|-|741,961,337.05|-|106,141.25|-|6,173,530.98|206,676,490.95|976,917,500.23
(一)综合收益总额|-|-|-|-|-|-|106,141.25|-|-|241,010,021.93|241,116,163.18
(二)所有者投入和减少资本|22,000,000.00|-|-|-|741,961,337.05|-|-|-|-|-|763,961,337.05
1.所有者投入的普通股|22,000,000.00|-|-|-|736,559,227.87|-|-|-|-|-|758,559,227.87
2.其他权益工具持有者投入资本|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
3.股份支付计入所有者权益的金额|-|-|-|-|5,402,109.18|-|-|-|-|-|5,402,109.18
4.其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
(三)利润分配|-|-|-|-|-|-|-|-|6,173,530.98|-34,333,530.98|-28,160,000.00
1.提取盈余公积|-|-|-|-|-|-|-|-|6,173,530.98|-6,173,530.98|-
2.对所有者(或股东)的分配|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-28,160,000.00|-28,160,000.00
3.其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
(四)所有者权益内部结转|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
1.资本公积转增资本(或股本)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
2.本期使用|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
(六)其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
四、本期期末余额|88,000,000.00|-|-|-|1,448,858,740.85|-|2,816,010.56|-|44,000,000.00|467,787,630.64|2,051,462,382.05
公司负责人:周俊雄管会计工作负责人:高雪松会计机构负责人:李俊杰
广东利元亨智能装备股份有限公司系由广东利元亨智能装备有限公司整体变更设立,于2018年7月19日在惠州市工商行政管理局登记注册,领取注册号为“914413023152526673”的营业执照。总部位于广东省惠州市。公司现持有统一社会信用代码为914413023152526673的营业执照,注册资本人民币88,000,000.00元,股份总数88,000,000股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份A股70,029,020.00股,无限售条件的流通股份A股17,970,980.00股。公司股票已于2021年7月1日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司主要经营活动为:设计、生产、销售:精密自动化设备、工业机器人、模具(不含电镀、铸造工序);货物进出口;技术进出口;销售:口罩原材料及配件;房屋租赁;设备租赁;物业管理;停车场服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);教育教学检测和评价活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
本公司及其子公司总部位于:广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路4号。
本公司的母公司为惠州市利元亨投资有限公司,最终控股股东为自然人周俊雄。
财务报告批准报出日:本财务报告经公司董事会于2023 年4 月27 日决议批准报出。
本公司将惠州市索沃科技有限公司、广东舜元激光科技有限公司(由广东利元亨技术有限公司更名)、利元亨(香港)有限公司、利元亨(德国)有限责任公司、惠州市玛克医疗科技有限公司、宁德市利元亨智能装备有限公司、深圳市海葵信息技术有限公司、惠州市海葵信息技术有限公司、广东舜势测控设备有限公司、利元亨(博罗)智能机械有限公司(由广东利元亨精密技术有限公司更名)、江苏利元亨智能装备有限公司、利元亨新能源技术(上海)有限公司、广州利元亨科技发展有限公司、广东舜储智能装备有限公司、Lyric Automation USA Inc、Nowa Tepro Sp. zo.o 等16 家子公司纳入本期合并财务报表范围。
本公司根据生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,针对应收款项坏账准备的计提、存货计价方法、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体的会计政策和会计估计。
本集团下属子公司,根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币,编制财务报表时折算为人民币。
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司,是指被本集团控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及本公司所控制的结构化主体等)。
编制合并财务报表时,子公司采用与本公司一致的会计年度/期间和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。
对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司,被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表,直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的,本集团重新评估是否控制被投资方。
现金,是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款;
外币交易在初始确认时,采用交易发生当期平均汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。
对于境外经营,本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币:对资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,股东权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生当期平均汇率(除非汇率波动使得采用该汇率折算不适当,则采用交易发生日的即期汇率折算)折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,确认为其他综合收益。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用现金流量发生交易发生当期平均汇率(除非汇率波动使得采用该汇率折算不适当,则采用现金流量发生日的即期汇率折算)折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列报。
3)不属于上述1)或2)的财务担保合同,以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺3)不属于上述1)或2)的财务担保合同,以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺
公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备
项目|确定组合的依据|计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票|票据类型|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收商业承兑汇票|票据类型|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收商业承兑汇票账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收账款——信用风险特征组合|账龄|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
合同资产|账龄|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况
——信用风险特征组合||的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
账龄|应收商业承兑汇票预期信用损失率(%)|应收账款预期信用损失率(%)|合同资产预期信用损失率(%)|其他应收款预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)|5|5|5|5
1-2 年|20|20|20|20
2-3 年|50|50|50|50
3年以上|100|100|100|100
7.可转换债券
8.金融资产转移
请参见附注五、10 金融工具
存货包括原材料、在产品、库存商品和发出商品。
采用加权平均法确定其实际成本。
资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时,原材料按类别计提,产成品按单个存货项目计提。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,合并计提存货跌价准备。
长期股权投资为对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。
长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本;初始投资成本与合并对价账面价值之间差额,调整资本公积(不足冲减的,冲减留存收益);合并日之前的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益,在处置该项投资时转入当期损益;其中,处置后仍为长期股权投资的按比例结转,处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下的企业合并取得的
长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本集团个别财务报表中采用成本法核算。控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。
固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。
类别|折旧方法|折旧年限(年)|残值率|年折旧率
房屋及建筑物|年限平均法|10-30|5.00%|3.17%-9.50%
机器设备|年限平均法|10|5.00%|9.50%
专用设备|年限平均法|5|5.00%|19.00%
运输设备|年限平均法|4|5.00%|23.75%
办公及电子设备|年限平均法|3-5|5.00%|19.00%-31.67%
1.在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。
2.在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
项目|摊销年限
土地使用权|50 年
软件|10 年
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的,在授予日按照公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积;完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的,在等待期内每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用布莱克-舒尔斯模型确定,参见附注十三。
对于在某一时段内履行的履约义务,公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务,在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时,公司考虑下列迹象:(1)公司就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权;(3)公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实际占有该商品;(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;(5)客户已接受该商品;(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。公司通常在综合考虑了下列因素的基础上,以最终验收时点确认收入:取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。
公司与客户之间的提供服务合同通常包含设备拆机及重新安装履约义务,公司在安装完成时履行履约义务,公司以安装完成时点确认收入。
公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益
根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法计提递延所得税。
于资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,依据税法规定,按照预期收回
该资产或清偿该负债期间的适用税率计量,并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
于资产负债表日,本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无
法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日,本集团重新评估未确认的递延所得税资产,在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内,确认递延所得税资产。
本公司将符合下列一项或数项标准的,认定为融资租赁固定资产:
1.在租赁合同中已经约定(或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断),在租赁期届满时,租赁固定资产的所有权能够转移给本公司;
2.本公司有购买租赁固定资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权;
3.即使固定资产的所有权不转移,但租赁期占租赁固定资产使用寿命的75%及以上;
4.本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值,相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上;出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上;
5.租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有本公司才能使用。
税种|计税依据|税率
增值税|应税收入|应税收入按13%和6%的税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税
消费税|实际缴纳的流转税|不适用
营业税|实际缴纳的流转税|不适用
城市维护建设税|实际缴纳的流转税|5%、7%
企业所得税|应纳税所得额|15%、25%
教育费附加|实际缴纳的流转税|3%
地方教育费附加|实际缴纳的流转税|2%
利得税|香港应纳税所得额|16.5%
企业所得税|德国应纳税所得额|31.3225%
企业所得税|波兰应纳税所得额|19%
企业所得税|美国应纳税所得额|21%
纳税主体名称|所得税税率(%)
本公司|15
惠州市索沃科技有限公司|25
广东舜元激光科技有限公司|25
利元亨(香港)有限公司|16.5
利元亨(德国)有限责任公司|31.3225
宁德市利元亨智能装备有限公司|25
深圳市海葵信息技术有限公司|25
惠州市玛克医疗科技有限公司|25
广东舜势测控设备有限公司|25
利元亨(博罗)智能机械有限公司|25
利元亨新能源技术(上海)有限公司|25
广州利元亨科技发展有限公司|25
惠州市海葵信息技术有限公司|25
广东舜储智能装备有限公司|25
江苏利元亨智能装备有限公司|25
 Nowa   Tepro Sp. zo.o|19
 Lyric   Automation USA Inc|21
1. 根据自2008年1月1日起实施的《中华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》,对国家重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。本公司于2019年12月2日取得高新技术企业证书且在2022年12月22日获取更新的高新认证证书,证书编号为
GR202244015402,有效期三年,因此2022年度本公司适用于按15%的税率缴纳企业所得税。
2.根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十五条、《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(财税〔2015〕119号)的规定,开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用按照实际发生额的50%在税前加计扣除。2018年9月20日,财政部、税务总局、科技部联合发布《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》(财税〔2018〕99号)规定,企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,在2018年1月1日至2020年12月31日期间,再按照实际发生额的75%在税前加计扣除。2021年3月31日,财政部、税务总局联合发布《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》(财政部税务总局公告2021年第13号)规定,制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,自2021年1月1日起,再按照实际发生额的100%在税前加计扣除。
3.根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100 号)第三条规定,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,自取得软件产业主管部门颁发的《软件产品登记证书》或著作权行政管理部门颁发的《计算机软件著作权登记证书》之日起,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司分别于2016年4 月和2016 年5 月取得“基于精密电子设备领域控制软件V1.0”、“基于汽车零部件领域设备控制软件V1.0”、“基于五金锁业领域设备控制软件V1.0”、“基于新能源领域设备控制软件V1.0”等4 项《计算机软件著作权登记证书》,自2016 年5 月起对软件收入增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
4.本公司作为增值税一般纳税人,自营生产出口产品适用增值税“免、抵、退”的税收政策;2017 年2 月6 日,子公司惠州市索沃科技有限公司获得对外贸易经营资格,负责本公司的海外市场业务,从本公司购入的产品或服务再出口,享受增值税“免、退”政策。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|152,007.42|23,503.32
银行存款|1,663,816,640.66|898,590,636.22
其他货币资金|85,733,734.45|65,316,345.47
合计|1,749,702,382.53|963,930,485.01
其中:存放在境外的款项总额|11,398,482.80|1,167,081.18
存放财务公司款项|-|-
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|90,886,573.84|199,000,000.00
其中:||
银行结构性理财产品|90,886,573.84|199,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|-|-
合计|90,886,573.84|199,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据|21,451,247.71|-
商业承兑票据|-|11,363,700.00
减:应收票据坏账准备|-|568,185.00
合计|21,451,247.71|10,795,515.00
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据|-|21,451,247.71
商业承兑票据|-|-
合计|-|21,451,247.71
类别|期初余额|本期变动金额|||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|
商业承兑汇票|568,185.00|-|568,185.00|-|0
合计|568,185.00|-|568,185.00|-|0
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|1,112,945,788.04
1年以内小计|1,112,945,788.04
1至2 年|86,730,688.80
2至3 年|7,860,640.25
3年以上|280,590.51
合计|1,207,817,707.60
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||-|-|-|-|-
按组合计提坏账准备|1,207,817,707.60|100.00|77,204,337.79|6.39|1,130,613,369.81|696,829,087.02|100.00|40,007,092.10|5.74|656,821,994.92
合计|1,207,817,707.60|100.00|77,204,337.79|6.39|1,130,613,369.81|696,829,087.02|100.00|40,007,092.10|5.74|656,821,994.92
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
按信用风险特征组合计提坏账准备|1,207,817,707.60|77,204,337.79|6.39
合计|1,207,817,707.60|77,204,337.79|6.39
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按信用风险特征组合计提坏账准备|40,007,092.10|60,452,404.33|23,255,158.64|-|-|77,204,337.79
合计|40,007,092.10|60,452,404.33|23,255,158.64|||77,204,337.79
于2022 年,本集团计提应收账款坏账准备人民币60,452,404.33 元(2021 年:人民币38,460,102.00 元),转回应收账款坏账准备人民币23,255,158.64 元(2021 年:人民币16,294,590.39元)。
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
往来单位一|360,049,814.72|29.81|18,181,980.99
往来单位二|197,593,946.14|16.36|9,896,197.31
往来单位三|146,492,495.05|12.13|15,724,474.13
往来单位四|104,235,488.44|8.63|5,211,774.42
往来单位五|70,459,507.84|5.83|3,575,021.41
合计|878,831,252.18|72.76|52,589,448.25
于2022年12月31日,年末余额前五名的应收账款的年末余额为人民币878,831,252.18元(2021年12月31日:人民币641,967,451.05元),占应收账款年末余额合计数的比例为72.76%(2021年12月31日:92.13%),相应计提坏账准备人民币52,589,448.25元(2021年12月31日:人民币37,087,404.11元)。
项目|期末余额|期初余额
银行承兑汇票票面余额|345,507,082.53|614,029,328.06
数字化应收账款债权凭证余额|12,760,971.68|-
公允价值变动和其他变动|-3,102,084.25|-4,594,909.67
合计|355,165,969.96|609,434,418.39
项目|期末已质押金额
银行承兑汇票|172,345,314.17
商业承兑汇票|-
合计|172,345,314.17
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑汇票|244,334,471.35|-
数字化应收账款债权凭证余额|428,710,165.56|-
应收账款债权凭证保理|403,856,100.89|-
合计|1,076,900,737.80|-
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|200,158,224.00|99.91|87,409,590.92|99.62
1至2 年|123,704.79|0.06|270,189.71|0.31
2至3 年|32,710.80|0.02|51,993.12|0.06
3年以上|28,581.17|0.01|15,000.00|0.01
合计|200,343,220.76|100|87,746,773.75|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名|18,310,934.16|9.14
第二名|10,558,000.00|5.27
第三名|10,240,000.00|5.11
第四名|8,880,319.68|4.43
第五名|8,862,907.54|4.42
合计|56,852,161.38|28.37
项目|期末余额|期初余额
应收利息|-|-
应收股利|-|-
其他应收款|37,531,813.33|28,504,506.14
合计|37,531,813.33|28,504,506.14
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|31,468,859.80
1年以内小计|31,468,859.80
1至2 年|8,162,691.55
2至3 年|1,760,765.33
3年以上|2,807,422.76
合计|44,199,739.44
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
往来款|3,592,244.06|3,336,942.28
保证金|9,234,419.67|11,753,841.50
押金|22,083,118.25|12,030,495.30
员工备用金|1,549,569.54|128,200.00
员工借款|2,000,000.00|730,000.00
借款|1,610,086.76|-
其他|4,130,301.16|4,845,093.93
合计|44,199,739.44|32,824,573.01
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预|整个存续期预期信|整个存续期预期信|
|期信用损失|用损失(未发生信用减值)|用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|1,828,945.62|1,090,121.25|1,401,000.00|4,320,066.87
2022年1月1日余额在本期|-352,153.06|352,153.06|-|-
--转入第二阶段|-|-|-|-
--转入第三阶段|-|-|-|-
--转回第二阶段|-|-|-|-
--转回第一阶段|-|-|-|-
本期计提|2,578,063.13|1,161,329.62|-|3,739,392.75
本期转回|-1,074,735.01|-316,798.50|-|-1,391,533.51
本期转销|-|-|-|-
本期核销|-|-|-|-
其他变动|-|-|-|-
2022年12月31日余额|2,980,120.68|2,286,805.43|1,401,000.00|6,667,926.11
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
账龄组合|4,320,066.87|3,739,392.75|1,391,533.51|-|-|6,667,926.11
合计|4,320,066.87|3,739,392.75|1,391,533.51|-|-|6,667,926.11
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
往来单位一|押金|5,314,764.96|1年以内、1-2 年|12.02|689,220.07
往来单位二|押金|4,319,786.88|1 年以内|9.77|215,989.34
往来单位三|押金|2,855,547.00|1年以内、1-2 年、2-3 年|6.46|234,408.60
往来单位四|投标保证金|2,750,000.00|1 年以内|6.22|137,500.00
往来单位五|投标保证金|1,984,000.00|1-2 年|4.49|396,800.00
合计|/|17,224,098.84|/|38.96|1,673,918.01
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|568,578,888.60|7,795,703.69|560,783,184.91|233,798,697.32|2,928,269.47|230,870,427.85
在产品|1,247,817,121.07|25,077,925.98|1,222,739,195.09|566,547,926.48|5,250,836.39|561,297,090.09
库存商品|15,829,121.80|3,790,537.06|12,038,584.74|7,175,461.52|4,456,633.84|2,718,827.68
发出商品|1,290,566,202.88|38,021,988.27|1,252,544,214.61|877,779,056.11|16,310,689.51|861,468,366.60
合计|3,122,791,334.35|74,686,155.00|3,048,105,179.35|1,685,301,141.43|28,946,429.21|1,656,354,712.22
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|2,928,269.47|4,867,434.22|-|-|-|7,795,703.69
在产品|5,250,836.39|25,077,925.98|-|809,546.52|4,441,289.87|25,077,925.98
库存商品|4,456,633.84|984,935.17|-|1,651,031.95|-|3,790,537.06
发出商品|16,310,689.51|30,999,733.38||13,729,724.49|-4,441,289.87|38,021,988.27
合计|28,946,429.21|61,930,028.75||16,190,302.96|-|74,686,155.00
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
应收质保金|316,311,720.81|-24,966,873.35|291,344,847.46|55,431,692.10|-8,179,978.40|47,251,713.70
合计|316,311,720.81|-24,966,873.35|291,344,847.46|55,431,692.10|-8,179,978.40|47,251,713.70
本集团应收质保金均为设备销售质保金。
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
应收质保金组合|21,376,039.45|4,589,144.50||/
合计|21,376,039.45|4,589,144.50||/
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本|-|-
应收退货成本|-|-
抵扣增值税进项税|99,505 595.27|49,855,098.05
缴企业所得税|12,568,527.70|11,238,631.38
他|-|-
合计|112,074,122.97|61,093,729.43
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利|计提减值准备|其他||
|||||||或利润||||
一、合营企业|||||||||||
小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
二、联营企业|||||||||||
 LYRIC AUTOMATION CANADA CORPORATION|-|2,517.85|-|-2,517.85|-|-|-|-|-|-|-
小计|-|2,517.85|-|-2,517.85|-|-|-|-|-|-|-
合计|-|2,517.85|-|-2,517.85|-|-|-|-|-|-|-
公司全资子公司德国利元亨出资490 加元,投资参股LYRIC AUTOMATION CANADA CORPORATION,持有该公司49%股权。
项目|期末余额|期初余额
高视科技(苏州)有限公司|15,610,000.00|7,190,000.00
芜湖天弋能源科技有限公司|148,500.00|-
合计|15,758,500.00|7,190,000.00
2019年6月14日,高视科技(苏州)有限公司(原“惠州高视科技有限公司”)的注册资本由人民币2,820,332.00元变更为人民币3,102,366.00元,本公司未按比例出资。变更后,本公司的股权占比为1.28%。2019年12月10日,惠州高视科技有限公司的注册资本由人民币3,102,366.00元变更为人民币3,311,071.00元,本公司未按比例出资。变更后,本公司的股权占比为1.20%。2020年3月27日,惠州高视科技有限公司的注册资本由人民币3,311,071.00元变更为人民币30,000,000.00元,调增部分由公司资本公积项下的资本(股本)溢价对应部分转增,本公司的股权占比不变。2022年9月29日,高视科技(苏州)有限公司的注册资本由人民币30,000,000.00元增加至人民币31,961,538.00元,本公司未按比例出资。变更后,本公司的股权占比为1.13%。2022年10月19日,高视科技(苏州)有限公司的注册资本由人民币31,961,538.00元增加至人民币34,961,538.46元,本公司未按比例出资。变更后,本公司的股
权占比为1.03%。本公司对高视科技(苏州)有限公司无控制、共同控制,亦无法施加重大影响。于2022年12月31日,该权益工具的公允价值为人民币15,610,000.00元(2021年:人民币7,190,000.00元),基于对高视科技(苏州)有限公司的整体估值确定。
2022年4月28日,芜湖天弋能源科技有限公司的注册资本为人民币25,000,000.00元,本公司的股权占比为0.024%,本公司对芜湖天弋能源科技有限公司无控制、共同控制,亦无法施加重大影响。于2022年12月31日,该权益工具的公允价值为人民币148,500.00元,基于对芜湖天弋能源科技有限公司的整体估值确定。
投资性房地产计量模式□适用√不适用
项目|期末余额|期初余额
固定资产|851,043,373.75|731,965,484.25
固定资产清理|-|130,694.58
合计|851,043,373.75|732,096,178.83
项目|房屋及建筑物|机器设备|专用设备|运输工具|办公及电子设备|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|476,817,350.76|212,622,166.35|15,936,293.79|38,678,156.00|98,255,679.60|842,309,646.50
2.本期增加金额|6,162,686.34|121,718,432.86|14,308,342.19|17,864,019.37|52,960,432.9|213,013,913.66
(1)购置|1,013,054.35|34,466,774.66|9,675,748.58|17,513,240.59|44,774,431.79|107,443,249.97
(2)在建工程转入|5,149,631.99|86,981,056.67|4,632,593.61|350,778.78|8,186,001.11|105,300,062.16
(3)企业合并增加|-|270,601.53|-|-|-|270,601.53
3.本期减少金额|14,070,900.35|2,844,515.54|79,354.70|117,212.48|768,406.03|17,880,389.10
(1)处置或报废|1,146,375.94|2,844,515.54|79,354.70|117,212.48|768,406.03|4,955,864.69
(2)转出至长期待摊费用|12,924,524.41|-|-|-|-|12,924,524.41
4.期末余额|468,909,136.75|331,496,083.67|30,165,281.28|56,424,962.89|150,447,706.47|1,037,443,171.06
二、累计折旧||||||
1.期初余额|22,757,839.97|23,949,630.85|4,602,153.96|20,872,225.47|38,162,312.00|110,344,162.25
2.本期增加金额|20,203,998.95|26,311,177.34|3,744,547.55|8,121,576.30|23,507,696.37|81,888,996.51
(1)计提|20,203,998.95|26,311,177.34|3,744,547.55|8,121,576.30|23,507,696.37|81,888,996.51
3.本期减少金额|3,924,925.08|1,140,427.37|72,149.93|111,351.86|584,507.21|5,833,361.45
(1)处置或报废|163,033.06|1,140,427.37|72,149.93|111,351.86|584,507.21|2,071,469.43
(2)转出至长期待摊费用|3,761,892.02|-|-|-|-|3,761,892.02
4.期末余额|39,036,913.84|49,120,380.82|8,274,551.58|28,882,449.91|61,085,501.16|186,399,797.31
三、减值准备||||||
1.期初余额|-|-|-|-|-|-
2.本期增加金额|-|-|-|-|-|-
(1)计提|-|-|-|-|-|-
3.本期减少金额|-|-|-|-|-|-
(1)处置或报废|-|-|-|-|-|-
4.期末余额|-|-|-|-|-|-
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|429,872,222.91|282,375,702.85|21,890,729.70|27,542,512.98|89,362,205.31|851,043,373.75
2.期初账面价值|454,059,510.79|188,672,535.50|11,334,139.83|17,805,930.53|60,093,367.60|731,965,484.25
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
江湾南岸6 栋B1 层174 车位|143,790.42|办理中,手续未完成
江湾南岸8 栋B1 层201 车位|143,026.32|办理中,手续未完成
江湾南岸8 栋B1 层202 车位|143,790.42|办理中,手续未完成
江湾南岸6 栋B1 层154 车位|167,705.10|办理中,手续未完成
江湾南岸6 栋B1 层155 车位|168,534.92|办理中,手续未完成
江湾南岸6 栋B1 层156 车位|169,364.73|办理中,手续未完成
江湾南岸8 栋B1 层208 车位|157,747.35|办理中,手续未完成
江湾南岸8 栋B1 层209 车位|156,917.54|办理中,手续未完成
江湾南岸8 栋B1 层210 车位|151,938.67|办理中,手续未完成
柏塘工业园一期自建厂房及宿舍|109,450,840.89|办理中,手续未完成
合计|110,853,656.36|
项目|期末余额|期初余额
办公及电子设备报废|-|130,694.58
合计|-|130,694.58
项目|期末余额|期初余额
在建工程|629,093,398.80|172,980,589.19
工程物资|1,933,443.67|-
合计|631,026,842.47|172,980,589.19
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
柏塘工业园二期|8,962,019.16|-|8,962,019.16|373,549.06|-|373,549.06
马安工业园(大地块)|514,287,801.15|-|514,287,801.15|135,791,283.79|-|135,791,283.79
新工业园三期|3,274,180.16|-|3,274,180.16|-|-|-
行政大楼|8,130,452.64|-|8,130,452.64|-|-|-
在安装设备|82,144,886.95|-|82,144,886.95|32,141,880.54|-|32,141,880.54
装修工程|12,294,058.74|-|12,294,058.74|-|-|-
在开发软件|-|-|-|4,673,875.80|-|4,673,875.80
合计|629,093,398.80|-|629,093,398.80|172,980,589.19|-|172,980,589.19