TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|6,413.63|15,000.00|149,400.00|170,813.63
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||-15,000.00|15,000.00|
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|286,502.33||74,740.00|361,242.33
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|292,915.96||239,140.00|532,055.96
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提坏账准备||||||
按组合计提坏账准备|170,813.63|361,242.33||||532,055.96
合计|170,813.63|361,242.33||||532,055.96
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
 IPO发行费用|发行费用|5,613,207.56|1年以内|90.40|280,660.38
浙江大华科技有限公司|押金保证金|300,000.00|[注1]|4.83|115,000.00
天地伟业技术有限公司|押金保证金|100,000.00|[注2]|1.61|76,850.00
杭州海康威视科技有限公司|押金保证金|50,000.00|5年以上|0.81|50,000.00
大连开建集团有限公司|押金保证金|50,000.00|1年以内|0.81|2,500.00
合计|/|6,113,207.56|/|98.46|525,010.38
[注1] 1年以内100,000.00 元,3-4年100,000.00元,4-5年100,000.00元[注2] 1年以内4,200.00元,4-5年95,800.00元
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|71,657,104.69|10,660,645.84|60,996,458.85|71,853,716.87|12,485,377.67|59,368,339.20
在产品|4,399,863.33||4,399,863.33|1,780,511.13||1,780,511.13
库存商品|25,743,174.36|4,085,376.54|21,657,797.82|28,389,145.08|4,180,176.05|24,208,969.03
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本|3,508,939.69|462,992.33|3,045,947.36|6,052,830.61|1,751,199.63|4,301,630.98
发出商品|5,426,115.78|101,031.32|5,325,084.46|5,563,454.30|48,077.43|5,515,376.87
委外加工物资|7,772,656.59||7,772,656.59|7,454,088.47||7,454,088.47
合计|118,507,854.44|15,310,046.03|103,197,808.41|121,093,746.46|18,464,830.78|102,628,915.68
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|12,485,377.67|904,425.68||2,729,157.51||10,660,645.84
在产品||||||
库存商品|4,180,176.05|830,847.07||925,646.58||4,085,376.54
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本|1,751,199.63|1,561,206.23||2,849,413.53||462,992.33
发出商品|48,077.43|80,070.17||27,116.28||101,031.32
合计|18,464,830.78|3,376,549.15||6,531,333.90||15,310,046.03
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
其他|11,285.31|69,023.15
待摊费用|459,935.84|613,262.33
待抵扣增值税进项税|2,485,286.34|457,079.49
合计|2,956,507.49|1,139,364.97
□适用√不适用投资性房
项目|房屋及建筑物|通用设备|专用设备|运输工具|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|125,945,074.50|9,465,233.31|139,910,278.25|2,457,426.15|277,778,012.21
2.本期增加金额|-533,997.14|1,127,329.44|27,459,685.43|60,214.20|28,113,231.93
(1)购置|22,367.49|1,102,592.61|9,362,915.84|66,498.00|10,554,373.94
(2)在建工程转入||201,758.39|18,432,003.09||18,633,761.48
(3)企业合并增加|||||
(4)汇率变动|-556,364.63|-177,021.56|-335,233.50|-6,283.80|-1,074,903.49
3.本期减少金额||408,798.42|2,176,580.52||2,585,378.94
(1)处置或报废||408,798.42|2,176,580.52||2,585,378.94
4.期末余额|125,411,077.36|10,183,764.33|165,193,383.16|2,517,640.35|303,305,865.20
二、累计折旧|||||
1.期初余额|12,414,543.96|7,608,307.94|62,951,808.38|2,133,638.08|85,108,298.36
2.本期增加金额|3,637,732.51|937,714.88|13,668,636.18|204,059.44|18,448,143.01
(1)计提|3,839,339.57|1,112,685.74|13,793,385.40|206,980.54|18,952,391.25
(2) 汇率变动调整|-201,607.06|-174,970.86|-124,749.22|-2,921.10|-504,248.24
3.本期减少金额||383,173.11|580,135.01||963,308.12
(1)处置或报废||383,173.11|580,135.01||963,308.12
4.期末余额|16,052,276.47|8,162,849.71|76,040,309.55|2,337,697.52|102,593,133.25
三、减值准备|||||
1.期初余额|||2,689,631.64||2,689,631.64
2.本期增加金额|||59,192.42||59,192.42
(1)计提|||59,192.42||59,192.42
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
4.期末余额|||2,748,824.06||2,748,824.06
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|109,358,800.89|2,020,914.62|86,404,249.55|179,942.83|197,963,907.89
2.期初账面价值|113,530,530.54|1,856,925.37|74,268,838.23|323,788.07|189,980,082.21
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
尚在安装或验收中的设备|3,944,898.84|756,000.00|3,188,898.84|3,685,396.80|716,000.00|2,969,396.80
高端光学镜头智能制造项目|342,800.04||342,800.04|5,652,488.32||5,652,488.32
高端光学镜头研发中心升级项目|343,662.84||343,662.84|343,362.84||343,362.84
厂房附加工程||||1,063,043.29||1,063,043.29
面向智能终端的光学镜头智能制造基地项目|26,236,817.88||26,236,817.88|576,301.88||576,301.88
合计|30,868,179.60|756,000.00|30,112,179.60|11,320,593.13|716,000.00|10,604,593.13
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
尚在安装或验收中的设备||3,685,396.80|5,616,178.99|5,227,416.36|129,260.59|3,944,898.84||||||自有资金
高端光学镜头智能制造项目|245,816,300.00|5,652,488.32|9,862,610.49|13,002,407.05|2,169,891.72|342,800.04|15.15|15.00||||自有资金
高端光学镜头研发中心升级项目|46,630,400.00|343,362.84|395,875.24|395,575.24||343,662.84|9.27|9.00||||自有资金
厂房附加工程||1,063,043.29|538,416.59|8,362.83|1,593,097.05|||||||自有资金
面向智能终端的光学镜头智能制造基地项目|590,000,000.00|576,301.88|25,660,516.00|||26,236,817.88|4.45|5.00||||自有资金
合计|882,446,700.00|11,320,593.13|42,073,597.31|18,633,761.48|3,892,249.36|30,868,179.60|/|/|||/|/
项目|本期计提金额|计提原因
尚在安装或验收中的设备|40,000.00|预计设备不再继续使用
合计|40,000.00|/
项目|房屋及建筑物|通用设备|运输工具|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|318,535.06|484,044.36|307,806.12|1,110,385.54
2.本期增加金额|83,391.76|9,329.83||92,721.59
租入|83,391.76|9,329.83||92,721.59
3.本期减少金额|318,535.06|131,461.50|307,806.12|757,802.68
租赁到期|318,535.06|131,461.50|307,806.12|757,802.68
4.期末余额|83,391.76|361,912.69||445,304.45
二、累计折旧||||
1.期初余额|63,707.01|167,410.10|273,592.63|504,709.74
2.本期增加金额|57,593.94|87,669.57|7,673.22|152,936.73
(1)计提|57,593.94|87,669.57|7,673.22|152,936.73
3.本期减少金额|100,453.01|95,831.73|281,265.85|477,550.59
(1)处置||||
(2)租赁到期|100,453.01|95,831.73|281,265.85|477,550.59
4.期末余额|20,847.94|159,247.94||180,095.88
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|62,543.82|202,664.75||265,208.57
2.期初账面价值|254,828.05|316,634.26|34,213.49|605,675.80
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|商标及非专利技术|合计
一、账面原值||||||
1.期初余额|27,947,431.85|||5,242,308.33|961,039.75|34,150,779.93
2.本期增加金额||||254,930.20|18,135.67|273,065.87
(1)购置||||264,764.57|18,135.67|282,900.24
(2)内部研发||||||
(3)企业合并增加||||||
(2)汇率变动||||-9,834.37||-9,834.37
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额|27,947,431.85|||5,497,238.53|979,175.42|34,423,845.80
二、累计摊销||||||
1.期初余额|1,587,733.42|||2,029,695.06|248,268.61|3,865,697.09
2.本期增加金额|558,948.60|||473,662.57|101,645.45|1,134,256.62
(1)计提|558,948.60|||474,997.99|101,645.45|1,135,592.04
(2) 汇率变动||||-1,335.42||-1,335.42
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额|2,146,682.02|||2,503,357.63|349,914.06|4,999,953.71
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|25,800,749.83|||2,993,880.90|629,261.36|29,423,892.09
2.期初账面价值|26,359,698.43|||3,212,613.27|712,771.14|30,285,082.84
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
株式会社木下光学研究所|1,601,244.99|||||1,601,244.99
合计|1,601,244.99|||||1,601,244.99
资产组或资产组组合的构成|株式会社木下光学研究所相关资产和负债
资产组或资产组组合的账面价值|12,609,895.79
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法|2,910,825.29
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值|15,520,721.08
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致|是
包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5 年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率11.80%,预测期以后的现金流量保持稳定。
经测试,上述资产组的预计可收回金额高于其账面价值,商誉并未发生减值损失。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修改造支出|9,910,728.81|4,517,629.08|2,007,689.79||12,420,668.10
合计|9,910,728.81|4,517,629.08|2,007,689.79||12,420,668.10
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|23,318,289.23|3,497,743.38|27,263,523.24|4,135,249.26
内部交易未实现利润|329,058.13|49,358.72|1,312,049.93|196,807.49
可抵扣亏损|2,728,812.63|409,321.89|1,132,859.90|226,571.98
暂估的成本|538,054.80|80,708.22|231,569.33|34,735.40
递延收益|24,985,833.07|3,747,874.96|22,000,956.52|3,300,143.48
已开票缴纳所得税但未确认收入的业务的利润|2,527,692.27|379,153.84|1,664,621.92|249,693.29
合计|54,427,740.13|8,164,161.01|53,605,580.84|8,143,200.90
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|76,817.07|11,522.56|368,600.10|73,720.02
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
固定资产一次性扣除|190,786.67|28,618.00||
合计|267,603.74|40,140.56|368,600.10|73,720.02
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|204,925.63|614,368.02
可抵扣亏损|16,076,825.41|16,096,733.56
合计|16,281,751.04|16,711,101.58
年份|期末金额|期初金额|备注
2023年|1,599,889.64|3,731,963.04|
2024年|3,648,252.86|4,268,510.42|
2025年|3,768,726.11|3,768,726.11|
2026年|4,327,533.99|4,327,533.99|
2027年|2,732,422.81||
合计|16,076,825.41|16,096,733.56|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付长期资产款|5,088,451.69|563,675.76|4,524,775.93|10,971,994.54|437,248.17|10,534,746.37
合计|5,088,451.69|563,675.76|4,524,775.93|10,971,994.54|437,248.17|10,534,746.37
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款||
信用借款|28,934,107.65|11,014,468.06
未终止确认的应收票据贴现|13,306,595.13|
合计|42,240,702.78|11,014,468.06
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|40,005,292.02|54,793,841.76
合计|40,005,292.02|54,793,841.76
项目|期末余额|期初余额
应付材料款|38,714,543.68|84,436,726.89
应付长期资产款|19,503,429.06|20,815,253.94
其他|951,950.68|2,069,796.75
合计|59,169,923.42|107,321,777.58
项目|期末余额|期初余额
预收货款|3,750,997.73|6,104,447.35
合计|3,750,997.73|6,104,447.35
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|14,851,063.92|98,886,614.68|100,190,752.11|13,546,926.49
二、离职后福利-设定提存计划|466,265.07|6,952,731.95|6,982,866.91|436,130.11
三、辞退福利|209,060.00|244,093.81|376,573.81|76,580.00
四、一年内到期的其他福利||||
合计|15,526,388.99|106,083,440.44|107,550,192.83|14,059,636.60
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|12,957,860.92|84,040,020.28|84,967,042.48|12,030,838.72
二、职工福利费||5,181,530.92|5,181,530.92|
三、社会保险费|314,467.89|4,657,769.07|4,673,307.90|298,929.06
其中:医疗保险费|283,233.80|4,125,477.74|4,150,465.40|258,246.14
工伤保险费|31,234.09|439,856.35|430,407.52|40,682.92
生育保险费||92,434.98|92,434.98|
四、住房公积金|271,970.00|4,213,652.80|4,228,768.80|256,854.00
五、工会经费和职工教育经费|484,853.99|793,641.61|1,140,102.01|138,393.59
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
六、职工奖福基金|821,911.12|||821,911.12
合计|14,851,063.92|98,886,614.68|100,190,752.11|13,546,926.49
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|453,571.43|6,689,092.97|6,718,990.27|423,674.13
2、失业保险费|12,693.64|263,638.98|263,876.64|12,455.98
3、企业年金缴费||||
合计|466,265.07|6,952,731.95|6,982,866.91|436,130.11
项目|期末余额|期初余额
增值税|7,484,301.39|2,747,988.13
消费税||
营业税||
企业所得税|2,058,087.83|2,202,087.29
个人所得税||
城市维护建设税|419,969.76|121,532.57
教育费附加|179,987.05|52,085.38
地方教育附加|119,991.34|34,723.59
印花税|38,539.59|17,784.60
代扣代缴个人所得税|135,406.75|140,643.40
房产税|935,440.92|939,171.67
土地使用税|45,886.40|45,886.40
合计|11,417,611.03|6,301,903.03
项目|期末余额|期初余额
押金保证金|1,020,000.00|20,000.00
应付暂收款|665,512.22|673,245.36
合计|1,685,512.22|693,245.36
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|1,468,122.54|494,080.14
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|122,442.61|159,515.27
合计|1,590,565.15|653,595.41
短期应付债券的增减变动:|
□适用|√不适用
其他说明:|
□适用|√不适用
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税额|58,170.28|17,259.99
合计|58,170.28|17,259.99
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款|4,950,000.00|
保证借款|1,963,163.21|2,372,371.57
信用借款||1,001,298.61
抵押及保证借款|3,204,309.60|3,590,892.00
合计|10,117,472.81|6,964,562.18
项目|期末余额|期初余额
尚未支付的租赁付款额|172,811.56|435,809.72
减:未确认融资费用|3,667.31|12,224.28
合计|169,144.25|423,585.44
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|22,000,956.52|3,976,000.00|991,123.47|24,985,833.05|取得与资产相关政府补助
合计|22,000,956.52|3,976,000.00|991,123.47|24,985,833.05|/
项目|期初数|本期新增补助金额|本期计入当期损益|期末数|与资产相关/与收益相关
年产320 万颗镜头项目|22,000,956.52|1,576,000.00|792,958.32|22,783,998.20|与资产相关
高端光学镜头智能制造项目||2,400,000.00|198,165.15|2,201,834.85|与资产相关
小计|22,000,956.52|3,976,000.00|991,123.47|24,985,833.05|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|66,000,000.00||||||66,000,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|209,413,311.69|||209,413,311.69
其他资本公积|8,796,915.03|5,860,179.50||14,657,094.53
合计|218,210,226.72|5,860,179.50||224,070,406.22
其他资本公积本期增加5,860,179.50元,系公司实施以权益结算的股权激励,根据《企业会计准则第11号—股份支付》的规定确认本期的股权激励费用,相应增加资本公积-其他资本公积5,860,179.50元。
二、将重分类进损益的其他综合收益|-465,391.92|-557,758.83||||-393,029.36|-164,729.47|-858,421.28
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-465,391.92|-557,758.83||||-393,029.36|-164,729.47|-858,421.28
其他综合收益合计|-465,391.92|-557,758.83||||-393,029.36|-164,729.47|-858,421.28
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|6,676,758.95|4,032,587.60||10,709,346.55
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|6,676,758.95|4,032,587.60||10,709,346.55
根据公司章程(草案)规定,按母公司本期实现的净利润提取10%的法定盈余公积4,032.59万元。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|43,556,702.34|24,708,256.55
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|43,556,702.34|24,708,256.55
加:本期归属于母公司所有者的净利润|41,115,096.19|35,950,433.22
减:提取法定盈余公积|4,032,587.60|3,901,987.43
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||
转作股本的普通股股利||
本期分配现金股利数|13,200,000.00|13,200,000.00
期末未分配利润|67,439,210.93|43,556,702.34
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|392,483,735.26|262,178,048.25|383,981,052.74|261,306,129.23
其他业务|11,524,222.51|9,654,938.32|12,516,249.28|10,092,230.12
其中:与客户之间的合同产生的收入|404,003,513.61|271,832,986.57|396,492,811.24|271,398,359.35
合计|404,007,957.77|271,832,986.57|396,497,302.02|271,398,359.35
合同分类|合计
商品类型|
数字安防镜头|312,660,935.97
机器视觉镜头|27,745,998.39
其他新兴镜头|30,177,890.37
技术开发业务|21,898,910.53
配件及其他|11,519,778.35
合计:|404,003,513.61
按经营地区分类|
境内|330,109,897.87
境外|73,893,615.74
合计:|404,003,513.61
市场或客户类型|
合同类型|
按商品转让的时间分类|
在某一时点确认|404,003,513.61
在某一时段内确认|
合计:|404,003,513.61
按合同期限分类|
按销售渠道分类|
合计|
本年度营业收入前五名汇总金额为24,118.26万元,占营业收入合计数的比例59.70%
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|1,706,063.23|351,705.93
教育费附加|731,169.96|150,731.13
资源税||
房产税|981,937.78|871,506.61
土地使用税|105,714.80|45,886.40
车船使用税|7,970.73|5,188.16
印花税|119,464.94|119,385.80
地方教育附加|487,446.61|100,487.42
其他税费|21,432.01|203.90
合计|4,161,200.06|1,645,095.35
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|4,430,671.55|3,667,924.87
股份支付|373,499.89|403,166.38
差旅费|665,921.91|667,965.94
广告宣传费|508,018.77|630,804.61
业务招待费|879,896.93|471,317.12
样品费|455,188.24|447,815.75
租赁费|140,808.77|
折旧费用|10,123.39|12,619.36
其他|146,126.18|70,525.65
合计|7,610,255.63|6,372,139.68
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|23,230,965.50|21,601,355.95
股份支付|3,784,487.86|4,043,056.60
折旧摊销|5,363,352.39|5,685,636.12
中介机构服务费|1,640,054.72|1,892,672.98
综合服务费|1,257,261.03|1,070,129.90
办公费|1,247,840.47|854,198.17
租赁费|569,822.88|537,926.58
差旅费|1,081,661.09|1,317,578.75
车辆费用|201,781.12|241,349.11
修理改造费|1,156,505.96|628,556.35
业务招待费|578,934.43|538,571.49
其他|2,305,793.18|2,383,803.65
合计|42,418,460.63|40,794,835.65
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|31,486,308.42|26,106,135.65
股份支付|1,143,661.85|1,255,607.81
材料投入|2,918,411.89|2,503,143.72
模具及工装开发费|302,833.41|507,526.23
折旧与摊销|4,366,050.90|2,096,142.60
其他|465,677.37|675,484.21
合计|40,682,943.84|33,144,040.22
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|1,207,623.03|1,147,743.85
利息收入|-235,121.72|-84,060.33
汇兑净损益|-1,049,770.18|719,939.80
金融机构手续费|201,377.59|232,999.04
其他||13,649.14
合计|124,108.72|2,030,271.50
项目|本期发生额|上期发生额
与资产相关的政府补助|991,123.47|700,630.57
与收益相关的政府补助|9,105,822.89|3,702,751.52
代扣个人所得税手续费返还|59,041.63|27,432.79
合计|10,155,987.99|4,430,814.88
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
应收款项融资贴现损失|-629,732.20|-435,596.64
合计|-629,732.20|-435,596.64
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|13,448.51|1,541,823.44
应收账款坏账损失|1,412,063.15|-1,448,503.93
其他应收款坏账损失|-361,242.33|-52,250.71
合计|1,064,269.33|41,068.80
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-3,376,549.15|-6,115,904.43
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|-59,192.42|
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失|-40,000.00|
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
十二、其他非流动资产减值损失|-126,427.59|-204,097.64
合计|-3,602,169.16|-6,320,002.07
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|17,658.29|23,858.41
合计|17,658.29|23,858.41
计入本期非经常性损益的金额为17658.29元。
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
罚没收入|341.00|239,789.06|341.00
其他|69,081.22|43,547.07|69,081.22
合计|69,422.22|283,336.13|69,422.22
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|388,897.63|9,509.86|388,897.63
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|||
其他|124,512.20|214,519.81|124,512.20
合计|513,409.83|224,029.67|513,409.83
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|2,463,762.60|3,810,469.91
递延所得税费用|-54,539.57|-471,214.35
合计|2,409,223.03|3,339,255.56
项目|本期发生额
利润总额|43,740,028.96
按法定/适用税率计算的所得税费用|6,561,004.34
子公司适用不同税率的影响|7,150.41
调整以前期间所得税的影响|
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,115,808.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-412,849.64
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|426,411.65
研发费用加计扣除|-5,258,073.10
第四季度固定资产加计扣除|-30,228.92
所得税费用|2,409,223.03
项目|本期发生额|上期发生额
押金及保证金|1,127,935.86|140,142.21
政府补助|13,081,822.89|11,202,751.52
利息收入|235,121.72|84,060.33
存放于银行验资集体账户的设立子公司投资款本期到账||3,744,300.00
其他|261,761.57|85,007.57
合计|14,706,642.04|15,256,261.63
项目|本期发生额|上期发生额
押金及保证金|116,532.50|155,421.48
付现销售费用|2,340,772.56|1,764,306.54
付现管理费用|9,562,036.06|8,161,642.03
付现研发费用|1,601,378.38|1,651,298.04
其他|696,257.75|746,711.73
合计|14,316,977.25|12,479,379.82
项目|本期发生额|上期发生额
融资租赁支付的现金|106,598.62|246,439.77
发行费用|5,613,207.56|
其他||13,649.14
合计|5,719,806.18|260,088.91
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|41,330,805.93|35,572,754.55
加:资产减值准备|2,537,899.83|6,278,933.27
信用减值损失||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|18,952,391.25|17,760,558.60
使用权资产摊销|152,936.73|236,099.46
无形资产摊销|1,135,592.04|1,001,265.66
长期待摊费用摊销|2,007,689.79|1,128,527.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-17,658.29|-23,858.41
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|388,897.63|9,509.86
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|51,089.60|1,881,332.79
投资损失(收益以“-”号填列)||
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-20,960.11|-372,618.79
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-33,579.46|-98,595.56
存货的减少(增加以“-”号填列)|-3,945,441.88|-33,058,687.38
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|7,602,313.27|-1,694,452.59
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-40,264,903.75|62,626,677.64
其他|5,860,179.50|6,521,718.58
经营活动产生的现金流量净额|35,737,252.08|97,769,165.67
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|17,052,071.49|29,016,771.43
减:现金的期初余额|29,016,771.43|17,424,773.29
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-11,964,699.94|11,591,998.14
项目|期末余额|期初余额
一、现金|17,052,071.49|29,016,771.43
其中:库存现金|45,863.86|34,489.35
可随时用于支付的银行存款|17,006,207.63|28,982,282.08
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|17,052,071.49|29,016,771.43
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|4,667,594.53|银行承兑汇票保证金
应收票据||
存货||
固定资产|5,300,977.18|借款抵押
无形资产||
在建工程|26,236,817.88|借款抵押
应收款项融资|13,955,753.71|票据质押用于开具银行承兑汇票
合计|50,161,143.30|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|11,030,456.11
其中:美元|859,185.15|6.9646|5,983,880.90
欧元|215.00|7.4229|1,595.92
日元|87,253,677.00|0.052358|4,568,428.02
新台币|2,096,574.00|0.2273|476,551.27
应收账款|-|-|15,963,445.10
其中:美元|1,900,463.03|6.9646|13,235,964.82
日元|50,077,102.45|0.052358|2,621,936.93
新台币|464,335.00|0.2273|105,543.35
应付账款|-|-|7,382,458.61
其中:美元|853,339.43|6.9646|5,943,167.79
日元|27,487,891.84|0.052358|1,439,211.04
新台币|351.00|0.2273|79.78
长期借款|-|-|5,400,884.77
其中:日元|103,153,000.00|0.052358|5,400,884.77
本公司之子公司株式会社木下光学研究所和日本中润光学株式会社主要经营地为日本,记账本位币为日元。本公司之子公司台湾中润光电股份有限公司主要经营地为中国台湾,记账本位币为新台币。
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
年产320万颗镜头项目产业扶持奖励|6,538,740.40|递延收益|234,223.68
年产320 万颗镜头项目工信补贴|2,534,571.80|递延收益|39,201.12
年产320万颗镜头项目财政专项资金补助|7,178,571.45|递延收益|257,142.84
年产320万颗镜头项目财政专项资金补助|7,325,072.87|递延收益|262,390.68
高端光学镜头智能制造项目专项资金补助|2,400,000.00|递延收益|198,165.15
企业股改挂牌上市奖励资金|3,000,000.00|其他收益|3,000,000.00
工业和信息化发展资金|1,100,000.00|其他收益|1,100,000.00
上市报会受理奖励|1,000,000.00|其他收益|1,000,000.00
专精特新“小巨人”补助|750,000.00|其他收益|750,000.00
绿色制造和技术创新及新智造专项|650,000.00|其他收益|650,000.00
资金|||
上市辅导奖励|500,000.00|其他收益|500,000.00
科技发展资金补助|361,200.00|其他收益|361,200.00
工信资金首台(套)装备补助|350,000.00|其他收益|350,000.00
稳岗补贴|321,447.42|其他收益|321,447.42
助企纾困扩大生产补助|300,000.00|其他收益|300,000.00
科技创新补助|273,300.00|其他收益|273,300.00
一次性留工培训补助|238,500.00|其他收益|238,500.00
骨干型文化创新团队补助|150,000.00|其他收益|150,000.00
技能大师工作室补助|50,000.00|其他收益|50,000.00
知识产权专项资金补助|33,678.12|其他收益|33,678.12
其他小额补助|27,697.35|其他收益|27,697.35
合计:|35,082,779.41||10,096,946.36
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
台湾中润光电股份有限公司|台湾新竹|台湾新竹|进出口贸易|100.00||设立
大连浅间模具有限公司|辽宁大连|辽宁大连|制造业|100.00||非同一控制下企业合并
株式会社木下光学研究所|日本东京|日本东京|技术服务业|55.01||非同一控制下企业合并
中润光学科技(平湖)有限公司|浙江嘉兴|浙江嘉兴|制造业|100.00||设立
日本中润光学株式会社|日本东京|日本东京|技术服务业|100.00||设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
株式会社木下光学研究所|44.99%|215,709.74|16,530.09|3,772,413.17
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
株式会社木下光学研究所|6,966,704.69|8,306,917.95|15,273,622.64|2,319,979.84|5,315,031.22|7,635,011.06|6,327,267.67|9,443,768.42|15,771,036.09|2,033,421.05|6,195,815.78|8,229,236.83
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
株式会社木下光学研究所|18,245,988.14|479,461.52|113,314.68|1,063,828.52|16,866,001.28|-839,472.49|-1,728,901.87|908,927.18
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见第十节财务报告七、5,6,8。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2022 年12月31日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的64.96%(2021年12月31 日:68.77%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
项目|期末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|3年以上
短期借款|42,240,702.78|42,528,386.11|42,528,386.11||
长期借款|10,117,472.81|11,644,248.95||1,548,353.07|10,095,895.88
应付票据|40,005,292.02|40,005,292.02|40,005,292.02||
应付账款|59,169,923.42|59,169,923.42|59,169,923.42||
其他应付款|1,685,512.22|1,685,512.22|1,685,512.22||
一年内到期的非流动负债|1,590,565.15|1,676,026.77|1,676,026.77||
租赁负债|169,144.25|172,340.03||141,920.03|30,420.00
小计|154,978,612.65|156,881,729.52|145,065,140.54|1,690,273.10|10,126,315.88
项目|上年年末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|3年以上
短期借款|11,014,468.06|12,196,742.22|12,196,742.22||
长期借款|6,964,562.18|7,807,551.44||2,216,093.22|5,591,458.22
应付票据|54,793,841.76|54,793,841.76|54,793,841.76||
应付账款|107,321,777.58|107,321,777.58|107,321,777.58||
其他应付款|693,245.36|693,245.36|693,245.36||
一年内到期的非流动负债|653,595.41|741,309.90|741,309.90||
租赁负债|423,585.44|449,652.89||294,499.36|155,153.53
小计|181,865,075.79|184,004,121.15|175,746,916.82|2,510,592.58|5,746,611.75
截至2022年12月31日,本公司以浮动利率计息的银行借款人民币6,660,882.07元(2021年12月31日:人民币7,009,273.61元),在其他变量不变的假设下,假定利率变动50个基准点,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见第十节财务报告七、82。
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
(六)应收款项融资|||66,217,301.80|66,217,301.80
||||
持续以公允价值计量的资产总额|||66,217,301.80|66,217,301.80
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
对于公司持有的应收款项融资-应收票据,采用票面金额确定其公允价值。
本公司子公司情况详见第十节财务报告九、在其他主体中的权益。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
苏州智瞳道和显示技术有限公司|张平华控制的公司
浙江必虎科技有限公司|张平华控制的公司
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
苏州智瞳道和显示技术有限公司|采购商品|53,095.57|不适用|否|106,194.69
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
苏州智瞳道和显示技术有限公司|出售商品|89,911.51|595,752.26
苏州智瞳道和显示技术有限公司|提供劳务|75,265.48|82,699.05
浙江必虎科技有限公司|出售商品|5,660.75|
浙江必虎科技有限公司|出售固定资产|1,349,100.77|
2022年公司实际向苏州智瞳道和显示技术有限公司出售商品及提供劳务等日常关联交易合计金额为16.52万元,向浙江必虎科技有限公司出售商品0.57万元;2022年公司实际向浙江必虎科技有限公司出售固定资产的偶发性关联交易为134.91万元;2022年公司实际向苏州智瞳道和显示技术有限公司采购商品的偶发性关联交易合计金额为5.31万元。
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|4,640,948.58|4,015,899.03
关键管理人员股权激励|3,684,744.11|3,780,573.50
合计|8,325,692.69|7,796,472.53
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|苏州智瞳道和显示技术有限公司|||558,243.27|27,912.16
||||558,243.27|27,912.16
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|苏州智瞳道和显示技术有限公司||20,000.00
公司本期授予的各项权益工具总额|
公司本期行权的各项权益工具总额|
公司本期失效的各项权益工具总额|135,000
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|
1) 2019年度
2019年12月,经嘉兴中润有限公司股东会决议通过,26名受激励员工通过持股平台嘉兴尚通投资管理合伙企业(有限合伙) (以下简称尚通投资)间接入股嘉兴中润有限公司58.40万
股,间接入股价格为5.50元/注册资本,作为股份支付处理,股份支付的权益工具公允价值参照2019年8月外部投资者股权转让价格11.82元/注册资本确定。股权激励协议约定服务期为授予日至公司上市后60个月。
2) 2020年度
2020年5月,公司员工持股平台嘉兴瀛通投资合伙企业(有限合伙)(以下简称瀛通投
资)、嘉兴润通投资合伙企业(有限合伙)(以下简称润通投资)成立,并向公司员工持股平台尚通投资认缴出资。同月,经嘉兴中润有限公司股东会决议通过,51名受激励员工分别通过尚通投资、瀛通投资、润通投资间接入股嘉兴中润有限公司122.2447万股,间接入股价格为5.50元/注册资本,作为股份支付处理,股份支付的权益工具公允价值参照2020年7月外部投资者股权转让价格16.74元/注册资本确定。股权激励协议约定服务期为授予日至公司上市后60个月。2020年8月,经嘉兴中润有限公司股东会决议通过,董秘张杰、财务总监唐春江以6.50元/注册资本的价格,认缴嘉兴中润有限公司注册资本124.6914万元,作为股份支付处理,股份支付的权益工具的公允价值系参照2020年7月外部投资者股权转让价格16.74元/注册资本确定。股权激励协议约定服务期为办妥工商变更登记之日起60个月。
授予日权益工具公允价值的确定方法|
可行权权益工具数量的确定依据|
本期估计与上期估计有重大差异的原因|
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|23,726,604.58
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|5,860,179.50
2020年8月30日,所有在职受激励员工与公司及创始股东签订《股权激励及增资协议之补充协议》,服务期更改为在公司上市12个月后、24个月后、36个月后、48个月后、60个月后分别解锁所获得的激励股份总数的30%、25%、20%、15%、10%。2020年8月30 日,《股权激励及增资协议之补充协议》经嘉兴中润有限公司股东会决议通过。
项目|内容|对财务状况和经营成果的影响数|无法估计影响数的原因
股票和债券的发行|公司股票于2023年2月16日在上海证券交易所挂牌交易|0|不适用
拟分配的利润或股利|17,600,000
经审议批准宣告发放的利润或股利|
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年内|78,124,735.96
1年以内小计|78,124,735.96
1至2年|
2至3年|316,875.00
3年以上|
3至4年|
4至5年|
5年以上|82,450.00
合计|78,524,060.96
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|78,524,060.96|100.00|4,083,749.30|5.20|74,440,311.66|110,568,708.89|100.00|5,654,896.78|5.11|104,913,812.11
其中:||||||||||
合计|78,524,060.96|/|4,083,749.30|/|74,440,311.66|110,568,708.89|/|5,654,896.78|/|104,913,812.11
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|78,124,735.96|3,906,236.80|5.00
2-3 年|316,875.00|95,062.50|30.00
5年以上|82,450.00|82,450.00|100.00
合计|78,524,060.96|4,083,749.30|5.20
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提坏账准备|5,654,896.78|-1,571,147.48||||4,083,749.30
合计|5,654,896.78|-1,571,147.48||||4,083,749.30