TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|期初余额
往来款|26,939,515.85|9,712,285.17
代扣代缴款项|4,540,994.75|2,605,602.97
收到押金、保证金|16,312,335.59|10,695,509.55
安全防护设施设备费|30,395,340.90|22,025,225.07
其他|24,430,293.01|20,511,865.63
合计|102,618,480.10|65,550,488.39
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
上海申中建设工程有限公司|2,168,309.45|尚未到结算期
华夏源细胞工程集团股份有限公司|2,026,350.00|尚未到结算期
美域(重庆)文化创意有限责任公司|1,504,100.00|尚未到结算期
上海榕湖建设工程有限公司|1,357,224.43|尚未到结算期
宁波银行股份有限公司上海分行|1,327,292.08|尚未到结算期
合计|8,383,275.96|/
项目|期末余额|期初余额
1 年内到期的长期借款|2,180,000.00|
1 年内到期的租赁负债|1,879,967.00|
1 年内到期的应付利息|38,638,951.02|
1 年内到期的递延收益|19,588.96|
合计|42,718,506.98|
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|402,740,408.33|367,769,722.03
合计|402,740,408.33|367,769,722.03
项目|期末余额|期初余额
保证借款|56,720,000.00|60,000,000.00
合计|56,720,000.00|60,000,000.00
项目|借款金额|保证人
海盐县山水六旗基础设施配套工程PPP项目|58,900,000.00|上海浦东建设股份有限公司
合计|58,900,000.00|
本公司为借款人海盐浦诚投资发展有限公司就借款本金5,890.00万元的85.50%提供保证担保,其中一年内到期的借款本金为218.00万元。
长期借款为海盐浦诚投资发展有限公司向上海农村商业银行股份有限公司普陀支行的借款,金额为6,000.00 万元,贷款起止日期为2020年12月24 日至2032 年2 月28 日,借款利率为五年期以上贷款市场报价利率基础上减30 个基点(每年十二月调整),本公司2022 年12 月31 日借款利率为4.00%。本期已归还借款本金110.00万元。
项目|期末余额|期初余额
公司债|2,796,973,235.10|2,056,342,376.23
合计|2,796,973,235.10|2,056,342,376.23
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
18 浦建01|100.00|2018-03-08|4 年期|400,000,000.00|258,941,589.14||1,612,382.86|58,410.86|259,000,000.00|
20 浦建01|100.00|2020-02-24|5 年期|900,000,000.00|899,330,639.77||29,520,000.00|589,589.83||899,920,229.60
21 浦建01|100.00|2021-11-01|5 年期|900,000,000.00|898,070,147.32||30,510,000.00|661,890.01||898,732,037.33
 GC 浦建01|100.00|2022-08-29|5 年期|1,000,000,000.00||1,000,000,000.00|8,472,222.21|-1,679,031.83||998,320,968.17
合计|/|/|/|3,200,000,000.00|2,056,342,376.23|1,000,000,000.00|70,114,605.07|-369,141.13|259,000,000.00|2,796,973,235.10
本公司2018年公开发行公司债券(第一期)发行金额40,000万元,期限为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本公司2020年公开发行公司债券(第一期)发行金额90,000万元,期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本公司2021年公开发行公司债券(第一期)发行金额90,000万元,期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本公司2022年公开发行公司债券(第一期)发行金额100,000万元,期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权.
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|21,669,471.22|25,441,014.44
未确认融资费用|-4,570,215.57|-5,386,296.05
重分类至一年内到期的非流动负债|-1,879,967.00|
合计|15,219,288.65|20,054,718.39
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|252,242,195.84|273,017,384.00
合计|252,242,195.84|273,017,384.00
项目|期末余额|期初余额
上海地区投资项目|98,844,074.62|92,227,509.20
非上海地区投资项目|153,398,121.22|180,789,874.80
合计|252,242,195.84|273,017,384.00
项目|期末余额
浙江山水六旗基础设施配套PPP项目|147,114,000.95
航城路(S2-南六公路)|49,149,885.85
河滨路(川环南路~川周公路)|15,396,536.91
新川路(东城壕路~川南奉)|14,587,209.67
川周公路(河滨路-川南奉公路)|12,888,075.61
合计|239,135,708.99
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
 BT 投资收益||1,846,539.20|1,846,539.20||
合计||1,846,539.20|1,846,539.20||/
项目|期末余额|期初余额
合同负债|250,803,967.51|84,348,340.97
合计|250,803,967.51|84,348,340.97
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|970,256,000.00||||||970,256,000.00
有限售条件股份|||||||
无限售条件股份|970,256,000.00||||||970,256,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,990,496,988.21||1,324,081.36|1,989,172,906.85
其他资本公积|867,267.77|||867,267.77
合计|1,991,364,255.98||1,324,081.36|1,990,040,174.62
本期股本溢价减少系本公司下属子公司上海浦兴投资发展有限公司减资。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|8,157,478.59|-346,487.51|||873,081.48|-1,219,568.99||6,937,909.60
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动|8,157,478.59|-346,487.51|||873,081.48|-1,219,568.99||6,937,909.60
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|2,558,985.91|-2,558,985.91||||-2,558,985.91||
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|2,558,985.91|-2,558,985.91||||-2,558,985.91||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额||||||||
其他综合收益合计|10,716,464.50|-2,905,473.42|||873,081.48|-3,778,554.90||6,937,909.60
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费||245,667,187.77|245,667,187.77|
合计||245,667,187.77|245,667,187.77|
本公司系建筑施工行业,根据有关规定属于高危行业,应按照公路工程总包收入的1.50%、房屋建筑工程总包收入的2.00%计提安全生产费用,计入相关工程项目的成本或当期损益,同时计入专项储备科目,实际发生时先冲减专项储备科目,超额部分直接计入相关工程项目的成本或当期损益。
2022年11月21日财政部、应急部联合印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136号)规定房屋建筑工程安全生产费比例提高至3.00%,本公司自印发之日起使用新比例。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|487,628,382.75|16,415,878.60||504,044,261.35
合计|487,628,382.75|16,415,878.60||504,044,261.35
本期增加16,415,878.60元系根据母公司本期净利润的10%计提法定盈余公积。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|3,351,901,603.54|3,061,786,111.77
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|3,351,901,603.54|3,061,786,111.77
加:本期归属于母公司所有者的净利润|567,542,084.27|534,846,148.65
减:提取法定盈余公积|16,415,878.60|89,237,819.52
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备|465,024.64|251,877.36
应付普通股股利|189,199,920.00|155,240,960.00
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|3,713,362,864.57|3,351,901,603.54
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|14,072,945,486.18|13,006,882,278.25|11,353,704,654.89|10,477,519,954.76
其他业务|11,341,284.32|5,504,540.02|41,081,417.01|41,083,245.19
合计|14,084,286,770.50|13,012,386,818.27|11,394,786,071.90|10,518,603,199.95
详见十六、6分部信息
本公司提供的工程施工通常整体构成单项履约义务,并属于在某一时段内履行的履约义务。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|19,184,010.14|6,366,424.63
教育费附加|17,057,340.05|5,861,422.10
房产税|4,249,033.73|1,927,951.52
土地使用税|62,930.12|99,700.51
车船使用税|18,335.19|5,570.25
印花税|10,096,151.96|9,790,377.90
土地增值税|1,223,791.31|
其他|460,123.38|1,073,313.14
合计|52,351,715.88|25,124,760.05
项目|本期发生额|上期发生额
营销费用|2,756,025.69|
办公费|530,649.93|
业务宣传费|280,546.86|
保险费|211,320.75|
合计|3,778,543.23|
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|133,575,610.81|102,492,545.78
物业费用|9,819,216.00|5,722,815.31
中介机构服务费|12,121,322.57|15,796,235.83
折旧摊销费|16,893,012.29|10,673,826.07
其他|19,499,844.46|14,638,378.57
合计|191,909,006.13|149,323,801.56
项目|本期发生额|上期发生额
人员人工费用|93,372,172.22|85,210,846.93
直接投入费用|396,743,889.58|294,126,561.32
折旧费用|3,661,051.77|2,816,619.61
新产品设计费、新工艺规程制定费、勘探开发技术的现场试验费||1,136,053.62
其他研发费用|1,767,199.38|1,009,298.27
委外研发费用|711,897.78|1,263,018.88
合计|496,256,210.73|385,562,398.63
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|63,535,099.47|52,431,905.70
利息收入|-40,506,628.77|-57,178,643.27
手续费|869,144.52|2,104,742.19
合计|23,897,615.22|-2,641,995.38
项目|本期发生额|上期发生额
个税手续费返还|232,228.22|193,654.48
进项税加计抵减额|478,361.10|43,984.49
项目|本期发生额|上期发生额
稳岗补贴|41,229.55|1,450.00
研发及专利补贴||1,080,000.00
其他|240,415.00|18,068.83
合计|992,233.87|1,337,157.80
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|83,552,726.52|79,395,632.66
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益|21,078,914.76|30,818,188.53
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|3,417,181.96|3,253,745.77
债权投资在持有期间取得的利息收入|95,543.69|
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|52,743,317.39|34,854,525.92
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||20,934.35
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
 BT项目投资收益|2,224,470.54|5,982,770.57
 PPP 项目投资收益|72,656,372.52|71,934,584.27
合计|235,768,527.38|226,260,382.07
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|33,198,315.39|9,539,873.97
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
其他非流动金融资产|30,232,846.40|30,945,827.31
合计|63,431,161.79|40,485,701.28
项目|本期发生额|上期发生额
应收账款坏账损失|-28,378,727.87|-12,391,456.21
其他应收款坏账损失|-1,680,410.80|-10,375,258.09
合计|-30,059,138.67|-22,766,714.30
项目|本期发生额|上期发生额
合同资产减值损失|-3,624,872.29|-15,096,669.98
合计|-3,624,872.29|-15,096,669.98
项目|本期发生额|上期发生额
非流动资产处置收益|5,929,341.58|
合计|5,929,341.58|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计||6,458.00|
其中:固定资产处置利得||6,458.00|
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|18,226,200.00|11,564,900.00|18,226,200.00
其他|3,402,431.16|483,653.82|3,402,431.16
合计|21,628,631.16|12,055,011.82|21,628,631.16
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
浦东新区财政扶持基金|18,170,700.00|11,564,900.00|与收益相关
改制专项费用补贴|55,500.00||与收益相关
合计|18,226,200.00|11,564,900.00|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|118,442.32|343,936.99|118,442.32
其中:固定资产处置损失|118,442.32|343,936.99|118,442.32
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|289,000.00|180,000.00|289,000.00
其他|1,899,675.30|2,238,070.05|1,899,675.30
合计|2,307,117.62|2,762,007.04|2,307,117.62
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|38,707,270.79|27,304,140.15
递延所得税费用|-16,905,810.09|-6,975,835.91
合计|21,801,460.70|20,328,304.24
项目|本期发生额
利润总额|595,465,628.24
按法定/适用税率计算的所得税费用|148,866,407.06
子公司适用不同税率的影响|-36,459,747.63
调整以前期间所得税的影响|502,216.36
非应税收入的影响|-28,642,859.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|-59,624,740.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-272,882.53
项目|本期发生额
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|3,312,771.65
税率变动的影响|-5,879,704.26
所得税费用|21,801,460.70
项目|本期发生额|上期发生额
收到其他往来款|138,455,142.55|11,170,425.56
政府补助|18,740,072.77|12,835,589.69
收到保证金|4,780,564.75|49,459,705.24
利息收入|61,498,529.46|34,279,524.42
合计|223,474,309.53|107,745,244.91
项目|本期发生额|上期发生额
期间费用|63,303,168.47|36,172,208.74
支付保证金|260,717,955.20|368,626,157.40
支付其他及往来款|37,943,590.27|152,312,354.43
合计|361,964,713.94|557,110,720.57
项目|本期发生额|上期发生额
投资项目回购款及投资款|218,259,499.37|280,433,030.97
取得子公司收到的资金净额|1,759,413.74|
合计|220,018,913.11|280,433,030.97
项目|本期发生额|上期发生额
支付项目投资款|101,286,009.71|397,705,154.78
合计|101,286,009.71|397,705,154.78
项目|本期发生额|上期发生额
子公司支付少数股东减资款|38,642,407.49|4,500,000.00
其他|9,109,983.49|9,026,192.00
合计|47,752,390.98|13,526,192.00
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|573,664,167.54|537,998,464.50
加:资产减值准备|3,624,872.29|15,096,669.98
信用减值损失|30,059,138.67|22,766,714.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|37,820,696.27|15,675,550.17
使用权资产摊销|8,415,768.00|7,091,627.85
无形资产摊销|33,013,670.87|27,735,931.86
长期待摊费用摊销|12,526,498.22|8,483,975.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-5,929,341.58|
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|118,442.32|337,478.99
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-63,431,161.79|-40,485,701.28
补充资料|本期金额|上期金额
财务费用(收益以“-”号填列)|63,535,099.47|52,431,905.70
投资损失(收益以“-”号填列)|-235,768,527.38|-226,260,382.07
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-27,515,780.44|-11,968,667.68
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|10,609,970.35|5,044,324.95
存货的减少(增加以“-”号填列)|669,950,106.83|-499,134,203.36
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-1,505,641,672.36|-2,843,283,248.09
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|4,156,817,223.19|3,917,892,586.16
其他|-1,309,639,610.35|-87,071,442.94
经营活动产生的现金流量净额|2,452,229,560.12|902,351,584.85
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|5,358,843,483.60|2,792,363,639.66
减:现金的期初余额|2,792,363,639.66|3,283,201,328.44
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|2,566,479,843.94|-490,837,688.78
项目|金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|35,512,500.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物|37,271,913.74
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|
取得子公司支付的现金净额|-1,759,413.74
项目|期末余额|期初余额
一、现金|5,358,843,483.60|2,792,363,639.66
其中:库存现金|95,043.05|
可随时用于支付的银行存款|5,358,748,440.55|2,792,363,639.66
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
项目|期末余额|期初余额
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|5,358,843,483.60|2,792,363,639.66
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|10,974,088.84|诉讼冻结资金、履约保函保证金及利息
合计|10,974,088.84|/
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
浦东新区财政扶持基金|18,170,700.00|营业外收入|18,170,700.00
进项税加计抵减额|478,361.10|其他收益|478,361.10
个税手续费返还|232,228.22|其他收益|232,228.22
改制专项费用补贴|55,500.00|营业外收入|55,500.00
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
稳岗补贴|41,229.55|其他收益|41,229.55
其他|240,415.00|其他收益|240,415.00
合计|19,218,433.87|/|19,218,433.87
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例(%)|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
上海浦东建筑设计研究院有限公司|2022年8月1日|72,204,690.61|75.00|支付现金|2022年8月1日|实际取得控制权的日期|237,110,381.29|15,070,586.94
合并成本|上海浦东建筑设计研究院有限公司
--现金|35,512,500.00
--非现金资产的公允价值|
--发行或承担的债务的公允价值|
--发行的权益性证券的公允价值|
--或有对价的公允价值|
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值|36,692,190.61
--其他|
合并成本合计|72,204,690.61
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|73,384,381.22
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|-1,179,690.61
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:被购买方于购买日可辨认资产、负债的公允价值。
大额商誉形成的主要原因:不适用。
|上海浦东建筑设计研究院有限公司|
|购买日公允价值|购买日账面价值
资产:|399,227,898.75|360,540,051.31
货币资金|94,223,913.74|94,223,913.74
应收票据|314,000.00|314,000.00
应收款项|90,501,355.30|90,501,355.30
预付款项|714,017.68|714,017.68
其他应收款|9,573,414.12|9,573,414.12
存货|28,301.89|28,301.89
合同资产|54,724,815.39|54,724,815.39
其他权益工具投资|25,613.67|75,000.00
固定资产|3,840,332.27|1,671,637.21
在建工程|1,744,113.03|1,557,826.84
使用权资产|78,340,329.62|78,340,329.62
无形资产|37,037,601.46|655,348.94
长期待摊费用|25,282,270.32|25,282,270.32
递延所得税资产|2,877,820.26|2,877,820.26
负债:|301,382,057.12|295,578,880.00
应付账款|84,526,930.52|84,526,930.52
预收款项|1,458,020.80|1,458,020.80
合同负债|5,952,540.62|5,952,540.62
应付职工薪酬|27,529,603.40|27,529,603.40
应交税费|6,525,839.33|6,525,839.33
其他应付款|90,999,712.08|90,999,712.08
租赁负债|78,586,233.25|78,586,233.25
递延所得税负债|5,803,177.12|
净资产|97,845,841.63|64,961,171.31
减:少数股东权益||
取得的净资产|97,845,841.63|64,961,171.31
公司委托上海东洲资产评估有限公司,以2021年4 月30日为评估基准日采用资产基础法对浦东设计院截至2021 年4月30日的全部资产及相关负债进行评估,并参考评估价值确定浦东设计院合并日可辨认资产、负债公允价值。上海东洲资产评估有限公司出具了《资产评估报告》东洲评报字【2021】第2285号。
企业合并中承担的被购买方的或有负债:无。
被购买方名称|购买日之前原持有股权在购买日的账面价值|购买日之前原持有股权在购买日的公允价值|购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失|购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设|购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
上海浦东建筑设计研究院有限公司|24,360,439.24|36,692,190.61|12,331,751.37|根据评估价值按比例计算|
本公司当期新设成立上海浦绘企业管理有限公司,2022 年3 月11 日由中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局颁发营业执照,注册资本为人民币100.00 万元。本公司实缴50.00 万元,持股100.00%。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
上海浦兴投资发展有限公司|上海|上海|投资|100.00||投资设立
无锡普惠投资发展有限公司|无锡|无锡|投资|90.00|10.00|投资设立
诸暨浦越投资有限公司|诸暨|诸暨|投资|100.00||投资设立
上海浦东路桥沥青材料有限公司|上海|上海|工业||100.00|投资设立
上海寰保渣业处置有限公司|上海|上海|运输业|49.00|51.00|非同一控制下企业合并
上海市浦东新区建设(集团)有限公司|上海|上海|建筑业|100.00||同一控制下企业合并
上海浦川投资发展有限公司|上海|上海|投资|100.00||投资设立
上海浦东路桥(集团)有限公司|上海|上海|建筑业|100.00||投资设立
上海浦心建筑劳务有限公司|上海|上海|建筑业||100.00|投资设立
上海德勤投资发展有限公司|上海|上海|投资|100.00||非同一控制下企业合并
上海杨高投资发展有限公司|上海|上海|投资|100.00||投资设立
诸暨浦越建发投资有限公司|诸暨|诸暨|投资|100.00||投资设立
海盐浦诚投资发展有限公司|海盐|海盐|投资|85.50||投资设立
上海浦兴创智企业管理有限公司|上海|上海|房地产||100.00|投资设立
上海浦东建设商业保理有限公司|上海|上海|保理||100.00|投资设立
上海浦绘企业管理有限公司|上海|上海|企业管理|100.00||投资设立
上海浦东建筑设计研究院有限公司|上海|上海|设计勘察咨询|37.50|37.50|非同一控制下企业合并
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
海盐浦诚投资发展有限公司|14.50%|2,390,983.11||54,602,643.08
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
上海浦东建筑设计研究院有限公司|25.00%|3,767,646.74||28,229,107.15
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
海盐浦诚投资发展有限公司|26,670.42|130,337.10|157,007.52|84,222.66|35,127.87|119,350.53|40,382.04|140,210.01|180,592.05|82,351.12|62,232.90|144,584.02
上海浦东建筑设计研究院有限公司|26,710.84|9,995.72|36,706.56|23,098.74|5,604.64|28,703.38||||||
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
海盐浦诚投资发展有限公司|4,391.72|1,648.95|1,648.95|13,992.47|4,038.14|1,708.87|1,708.87|-10,029.57
上海浦东建筑设计研究院有限公司|23,711.04|1,507.06|1,507.06|7,045.41||||
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
上海浦东发展集团财务有限责任公司|上海|上海|吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借等|33.20||权益法
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
|上海浦东发展集团财务有限责任公司|上海浦东发展集团财务有限责任公司
流动资产|14,362,362,120.60|13,411,870,216.39
非流动资产|8,064,011,704.93|8,329,291,996.47
资产合计|22,426,373,825.53|21,741,162,212.86
||
流动负债|19,764,373,512.14|19,097,537,471.66
非流动负债|8,073,876.21|12,935,218.67
负债合计|19,772,447,388.35|19,110,472,690.33
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
|上海浦东发展集团财务有限责任公司|上海浦东发展集团财务有限责任公司
||
少数股东权益||
归属于母公司股东权益|2,653,926,437.18|2,630,689,522.53
||
按持股比例计算的净资产份额|881,103,577.14|873,388,921.48
调整事项|41,192,757.21|41,986,767.56
--商誉|26,956,020.74|26,956,020.74
--内部交易未实现利润||
--其他|14,236,736.47|15,030,746.82
对联营企业权益投资的账面价值|922,296,334.35|915,375,689.04
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||
||
营业收入|449,977,897.39|487,741,021.37
净利润|217,981,999.54|232,663,972.06
终止经营的净利润||
其他综合收益|-8,613,907.25|8,613,907.25
综合收益总额|209,368,092.29|241,277,879.31
||
本年度收到的来自联营企业的股利|61,795,550.98|77,956,597.43
||
联营企业:||
投资账面价值合计|9,494,930.63|93,387,229.05
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|12,277,544.32|5,374,173.72
--其他综合收益||
--综合收益总额|12,277,544.32|5,374,173.72
本公司的金融资产包括应收账款、其他应收款和长期应收款等,本公司的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款和其他应付款等,各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括信用风险、流动性风险、市场风险,董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构,以及制定和监察本公司的风险管理政策。
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其其他权益投资者的利益最大化。
1、金融工具分类
金融资产项目|以摊余成本计量的金融资产|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产|合计
货币资金|5,369,817,572.44|||5,369,817,572.44
交易性金融资产||4,355,377,589.23||4,355,377,589.23
应收票据|3,655,150.00|||3,655,150.00
应收账款|2,332,781,622.72|||2,332,781,622.72
金融资产项目|以摊余成本计量的金融资产|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产|合计
其他应收款|786,755,254.86|||786,755,254.86
其他流动资产|300,116,276.31|||300,116,276.31
长期应收款|1,356,937,553.97|||1,356,937,553.97
其他权益工具投资|||21,276,159.80|21,276,159.80
其他非流动金融资产||764,554,943.13||764,554,943.13
金融资产项目|以摊余成本计量的金融资产|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产|合计
货币资金|2,904,356,402.95|||2,904,356,402.95
交易性金融资产||3,881,064,655.31||3,881,064,655.31
应收票据|4,300,000.00|||4,300,000.00
应收账款|1,958,832,236.90|||1,958,832,236.90
其他应收款|607,566,859.58|||607,566,859.58
其他流动资产||||
长期应收款|1,452,059,451.30|||1,452,059,451.30
其他权益工具投资|||21,597,033.64|21,597,033.64
其他非流动金融资产||620,945,827.31||620,945,827.31
金融负债项目|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|其他金融负债|合计
短期借款||150,043,333.33|150,043,333.33
应付票据||87,031,035.15|87,031,035.15
应付账款||13,573,962,635.14|13,573,962,635.14
其他应付款||102,618,480.10|102,618,480.10
长期借款||56,720,000.00|56,720,000.00
应付债券||2,796,973,235.10|2,796,973,235.10
金融负债项目|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|其他金融负债|合计
短期借款|||
应付票据||110,801,781.52|110,801,781.52
应付账款||10,036,662,787.25|10,036,662,787.25
其他应付款||102,757,605.49|102,757,605.49
长期借款||60,000,000.00|60,000,000.00
应付债券||2,056,342,376.23|2,056,342,376.23
2、信用风险:
如果金融工具涉及的顾客或对方无法履行合同项下的义务对本公司造成的财务损失,即为信用风险。信用风险主要来自应收客户款项。应收账款和应收票据及其他应收款的账面值为本公司对于金融资产的最大信用风险。
3、流动性风险:
流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下,确保有足够的流动性来履行到期债务,且与金融机构进行融资磋商,保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。
4、市场风险:
(1)外汇风险:本公司无对外贸易,故不存在重大外汇风险。
(2)利率风险:利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司为了承接BT、PPP 项目,每年均会保持一定金额的有息负债,因此利率波动对公司有一定的影响。
(3)价格风险:本公司主要从事建筑施工,和同行业相比,建筑施工的毛利和行业基本一致,因此存在价格大幅波动的风险不大。
(4)BT项目风险:BT项目风险主要分为BT项目回购风险和BT项目融资风险。BT项目回购款的收取与宏观经济、地方政府信誉和财政实力有关,如果宏观经济走低,地方政府信誉和财政实力下降,则可能带来回购风险。
(5)PPP项目风险:PPP 项目风险主要分为PPP项目收费风险和PPP项目融资风险。根据PPP项目的行业、运作方式及具体情况的不同,常见的回报机制包括使用者付费、政府付费、可行性缺口补助三种。PPP项目的投资金额大、投资时间长,存在的投资风险高。对于以政府付费为主要收入来源的项目,公司在投资时,需要综合考虑地方政府的财政可承受能力、项目所在地区的经济发展情况和地方政府信誉等。对于以使用者付费为主要收入来源的项目,公司需进行充分的商业需求研判。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|||4,355,377,589.23|4,355,377,589.23
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|||4,355,377,589.23|4,355,377,589.23
(1)债务工具投资|||4,355,377,589.23|4,355,377,589.23
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||||
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资|||21,276,159.80|21,276,159.80
(四)投资性房地产||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
(六)其他非流动金融资产|||764,554,943.13|764,554,943.13
持续以公允价值计量的资产总额|||5,141,208,692.16|5,141,208,692.16
(七)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
上海浦东发展(集团)有限公司|上海|投资|399,881.00|37.00|37.00
上海浦东发展(集团)有限公司的经营范围为土地开发和经营管理,房地产开发经营,物业管理,工业、农业、商业及农业实业投资与管理,城市基础设施及社会事业投资与管理,经营各类商品及技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
本企业最终控制方是上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。其他说明:
本企业子公司的情况详见附注附注九、“在其他主体中的权益”。
本企业重要的合营或联营企业详见附注附注九、“在其他主体中的权益”。
合营或联营企业名称|与本企业关系
上海浦东发展集团财务有限责任公司|联营企业
上海浦东混凝土制品有限公司|联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
上海浦东工程建设管理有限公司|母公司的全资子公司
上海南汇汇集建设投资有限公司|母公司的全资子公司
上海浦发工程建设管理有限公司|母公司的全资子公司
上海南汇生态建设发展有限公司|母公司的全资子公司
上海浦东城市建设实业发展有限公司|母公司的全资子公司
上海南信公路建设有限公司|母公司的全资子公司
上海东鉴房地产开发有限公司|母公司的全资子公司
上海黎明资源再利用有限公司|母公司的全资子公司
上海浦东环保发展有限公司|母公司的全资子公司
上海浦发升荣房地产开发有限公司|母公司的全资子公司
上海两港市政工程有限公司|母公司的全资子公司
上海浦发生态建设发展有限公司|母公司的全资子公司
上海心圆房地产开发有限公司|母公司的全资子公司
常熟浦发第二热电能源有限公司|母公司的全资子公司
上海浦发综合养护(集团)有限公司|母公司的全资子公司
上海南汇建工建设(集团)有限公司|母公司的全资子公司
上海鉴韵置业有限公司|母公司的全资子公司
上海迎博房地产开发有限公司|母公司的全资子公司
上海浦东大禹水利工程建设发展有限公司|母公司的全资子公司
上海浦东房地产集团物业管理有限公司|母公司的全资子公司
上海浦东国有资产投资管理有限公司|母公司的全资子公司
上海浦发热电能源有限公司|母公司的全资子公司
上海周房置业有限公司|母公司的全资子公司
上海南苑房地产有限公司|母公司的全资子公司
上海浦东新区国力物流(集团)有限公司|母公司的全资子公司
上海浦发租赁住房建设发展有限公司|母公司的全资子公司
上海市浦东新区房地产(集团)有限公司|母公司的全资子公司
上海市浦东新区公共租赁住房投资运营有限公司|母公司的全资子公司
上海临港新城市政工程有限公司|母公司的全资子公司
上海浦东东道园综合养护有限公司|母公司的控股子公司
上海华夏文化旅游区开发有限公司|母公司的控股子公司
上海浦城热电能源有限公司|母公司的控股子公司
上海浦发虹湾房地产开发有限公司|母公司的控股子公司
上海浦发御湾房地产开发有限公司|母公司的控股子公司
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
上海浦东发展集团房屋管理有限公司|母公司的全资子公司
上海庆发房地产开发有限公司|母公司的全资子公司
上海浦发澳丽房地产有限公司|母公司的全资子公司
上海浦周清运保洁服务有限公司|母公司的控股子公司
上海市浦东第一房屋征收服务事务所有限公司|母公司的全资子公司
上海鼎坤房地产有限公司|母公司的全资子公司
上海宏南市政设施养护有限公司|母公司的全资子公司
上海南汇发展(集团)有限公司|母公司的全资子公司
上海浦迪房地产开发经营有限公司|母公司的全资子公司
上海浦东投资经营有限公司|母公司的全资子公司
上海浦东现代有轨交通有限公司|母公司的控股子公司
上海浦发安寓公寓管理有限公司|母公司的全资子公司
上海盛地市政地基建设有限公司|其他
上海浦东公路养护建设有限公司|其他
上海浦东唐城投资发展有限公司|其他
上海浦林城建工程有限公司|其他
上海浦东伟业市政工程公司|其他
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司|其他
上海同济检测技术有限公司|其他
上海浦绘企业管理咨询中心(有限合伙)|其他
由于上海浦发工程建设管理有限公司、上海浦东工程建设管理有限公司和上海南汇汇集建设投资有限公司为项目工程的管理者,而非项目工程的业主,因此本公司参与的由上述三家公司管理的项目工程中,虽工程收入、应收账款、预收账款均计入上述三家公司名下,但是否为关联方交易则根据该项目工程的业主是否是本公司的关联方而定。
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
上海浦林城建工程有限公司|工程施工|514.10|296.33
上海浦东城市建设实业发展有限公司|工程施工|146.51|
上海南信公路建设有限公司|采购沥青||750.41
上海同济检测技术有限公司|工程施工||19.42
上海浦东房地产集团物业管理有限公司|物业管理费|817.01|521.70
上海浦东新区国力物流(集团)有限公司|环保成本|15.06|14.60
上海浦东建筑设计研究院有限公司|研发费用||18.87
上海浦发综合养护(集团)有限公司|养护服务费|1,033.33|536.44
上海宏南市政设施养护有限公司|工程施工|9.17|
上海南信公路建设有限公司|工程施工|1,882.24|
上海浦东东道园综合养护有限公司|工程施工|8.99|
上海浦东发展(集团)有限公司|工程施工|22.06|
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
上海浦东公路养护建设有限公司|工程施工|226.31|
上海浦发综合养护(集团)有限公司|工程施工|-8.08|
上海盛地市政地基建设有限公司|工程施工|-41.70|
上海浦周清运保洁服务有限公司|工程施工|4.32|
上海浦东建筑设计研究院有限公司|改造工程费|59.35|
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
上海东鉴房地产开发有限公司|工程施工|41,243.24|31,889.75
上海黎明资源再利用有限公司|环保收入|114.90|69.07
上海浦东城市建设实业发展有限公司|销售沥青、沥青砼|10.88|19.78
上海浦东东道园综合养护有限公司|销售沥青、沥青砼|228.28|462.39
上海浦东环保发展有限公司|工程施工|-31.43|1,407.55
上海浦发生态建设发展有限公司|工程施工|1,797.62|26,131.82
上海浦林城建工程有限公司|销售沥青、沥青砼|121.73|163.34
上海华夏文化旅游区开发有限公司|工程施工|20,734.48|13,008.18
上海两港市政工程有限公司|销售沥青、沥青砼||1,396.61
上海南信公路建设有限公司|销售沥青、沥青砼|142.37|1,044.88
上海心圆房地产开发有限公司|工程施工|31,051.93|22,286.19
常熟浦发第二热电能源有限公司|工程施工||7,469.99
上海浦东发展(集团)有限公司|工程施工|28,897.49|10,145.04
上海南汇建工建设(集团)有限公司|销售沥青、沥青砼|60.37|585.07
上海鉴韵置业有限公司|工程施工|17,555.38|36,931.15
上海浦城热电能源有限公司|工程施工|509.20|
上海临港新城市政工程有限公司|销售沥青、沥青砼|33.08|
上海南汇生态建设发展有限公司|工程施工|3,926.64|1,725.81
上海南苑房地产有限公司|工程施工|12,526.13|1,331.07
上海浦发虹湾房地产开发有限公司|工程施工|221.88|5,109.15
上海浦发热电能源有限公司|工程施工|37,646.40|27,865.41
上海浦发御湾房地产开发有限公司|工程施工|70,138.87|47,645.64
上海浦发租赁住房建设发展有限公司|工程施工|70,357.47|84,708.29
上海市浦东新区房地产(集团)有限公司|工程施工||188.24
上海市浦东新区公共租赁住房投资运营有限公司|工程施工||-197.78
上海迎博房地产开发有限公司|工程施工||2,778.10
上海周房置业有限公司|工程施工|2,111.11|2,495.73
上海浦东公路养护建设有限公司|销售沥青、沥青砼|267.73|
上海庆发房地产开发有限公司|工程施工|12,973.28|
上海市浦东第一房屋征收服务事务所有限公司|工程施工|39.29|
上海浦东发展集团房屋管理有限公司|工程施工|275.91|
上海浦发澳丽房地产有限公司|工程施工|14,652.24|
上海南汇建工建设(集团)有限公司|工程施工|99.30|
上海浦迪房地产开发经营有限公司|工程施工|2,919.50|
上海浦发安寓公寓管理有限公司|工程施工|1,518.34|
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
上海鼎坤房地产有限公司|设计勘察咨询|5.57|
上海华夏文化旅游区开发有限公司|设计勘察咨询|138.90|
上海南汇生态建设发展有限公司|设计勘察咨询|80.85|
上海浦东东道园综合养护有限公司|设计勘察咨询|51.31|
上海浦东唐城投资发展有限公司|设计勘察咨询|4.53|
上海浦东投资经营有限公司|设计勘察咨询|31.40|
上海浦东现代有轨交通有限公司|设计勘察咨询|45.28|
上海浦发虹湾房地产开发有限公司|设计勘察咨询|5.90|
上海浦发生态建设发展有限公司|设计勘察咨询|128.79|
上海浦发御湾房地产开发有限公司|设计勘察咨询|131.54|
上海浦发综合养护(集团)有限公司|设计勘察咨询|5.81|
上海庆发房地产开发有限公司|设计勘察咨询|529.22|
上海心圆房地产开发有限公司|设计勘察咨询|121.94|
委托方/出包方名称|受托方/承包方名称|受托/承包资产类型|受托/承包起始日|受托/承包终止日|托管收益/承包收益定价依据|本期确认的托管收益/承包收益
上海浦东发展(集团)有限公司|上海浦东路桥(集团)有限公司|股权托管|2021年6月15日|2022年8月19日|托管公司平均净资产的1%|394.10
上海南汇发展(集团)有限公司|上海浦东路桥(集团)有限公司|股权托管|2022年8月20日|2023年7月31日|托管公司平均净资产的1%|113.84
本公司之全资子公司上海浦东路桥(集团)有限公司(以下简称“浦东路桥”)于2021年6月15日与控股股东上海浦东发展(集团)有限公司(以下简称“浦发集团”)签署《委托管理协议》,协议约定浦发集团委托浦东路桥对其持有100%股权的上海南汇建工建设(集团)有限公司(以下简称“南汇建工”)进行日常管理,委托期限为2年。相关公告于2021年6 月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。2022 年8 月浦发集团将其持有的南汇建工100%股权划转至其下属子公司上海南汇发展(集团)有限公司(以下简称“南发集团”)。股权划转后,南发集团委托浦东路桥对其持有100%股权的南汇建工继续进行日常经营管理,浦东路桥与南发集团于2022年9月14 日签署《委托管理协议》。根据协议安排,浦东路桥将继续对南汇建工行使日常经营管理权至2023年7月31 日。
托管费用于协议到期后一个月内支付,支付标准按托管期间南汇建工平均净资产的1%计算,不足一年的,托管费用按实际托管天数予以折算。相关公告于2022年9月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
上海浦东建筑设计研究院有限公司|房屋及建筑物|791.25|1,256.11
上海浦发综合养护(集团)有限公司|房屋及建筑物|625.74|626.75
上海浦东国有资产投资管理有限公司|房屋及建筑物|60.29|15.07
上海南汇建工建设(集团)有限公司|房屋及建筑物|304.34|203.67
被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
海盐浦诚投资发展有限公司|5,035.95|2020-12-24|2032-02-28|否
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|605.44|624.30
截止2022年12月31日,本公司及子公司存放在上海浦东发展集团财务有限责任公司(以下简称“浦发财务公司”)的银行存款余额为184,588.88万元,存款利率为银行同期存款利率,本期利息收入为1,029,228.90 元。
截止2022年12月31日,本公司全资子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司委托浦发财务公司进行低风险理财,理财规模为12,000.00万元。
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|||||
|常熟浦发第二热电能源有限公司|||623.39|6.23
|上海东鉴房地产开发有限公司|||624.12|6.24
|上海华夏文化旅游区开发有限公司|1,574.39|15.74|2,178.41|21.78
|上海浦东国有资产投资管理有限公司|0.70|0.01|0.10|
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
|上海鉴韵置业有限公司|700.89|7.01|266.48|2.66
|上海黎明资源再利用有限公司|21.43|0.21|12.57|0.13
|上海两港市政工程有限公司|||925.73|9.26
|上海临港新城市政工程有限公司|752.59|7.53|27.41|0.27
|上海南汇建工建设(集团)有限公司|332.29|3.32|298.80|2.99
|上海南汇生态建设发展有限公司|12.65|0.13|55.91|0.56
|上海南信公路建设有限公司|472.44|4.72|1,271.20|12.71
|上海浦城热电能源有限公司|38.13|0.38|0.09|
|上海浦东城市建设实业发展有限公司|6.19|0.06||
|上海浦东大禹水利工程建设发展有限公司|||18.00|10.81
|上海浦东东道园综合养护有限公司|41.24|0.41||
|上海浦东发展(集团)有限公司|240.58|2.41|36.96|0.37
|上海浦东环保发展有限公司|1.99|0.02|803.33|8.03
|上海浦发虹湾房地产开发有限公司|16.61|0.17|1,042.14|10.42
|上海浦发热电能源有限公司|7,696.41|76.96|9,545.15|95.45
|上海浦发生态建设发展有限公司|868.02|8.68|1,152.13|11.52
|上海浦发御湾房地产开发有限公司|12,972.48|129.72|2,979.31|29.79
|上海浦发综合养护(集团)有限公司|41.72|0.42|166.86|1.67
|上海浦发租赁住房建设发展有限公司|371.48|3.71|6,562.21|65.62
|上海浦林城建工程有限公司|||60.16|0.60
|上海心圆房地产开发有限公司|266.86|2.67|1,668.94|16.69
|上海浦东公路养护建设有限公司|6.54|0.07||
|上海市浦东第一房屋征收服务事务所有限公司|32.12|0.32||
|上海鼎坤房地产有限公司|5.90|0.06||
|上海南汇发展(集团)有限公司|120.67|1.21||
|上海南苑房地产有限公司|3,883.24|38.83||