TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
分行业情况||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)
数字化体验|材料、设备采购及施工、运营服务成本|1,225,530,459.83|100|1,971,036,827.32|100|-37.82
分产品情况||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)
数字化体验|材料费|744,434,296.85|60.74|1,242,995,278.97|63.06|-40.11
数字化体验|人工费|261,906,474.92|21.37|235,534,264.32|11.95|11.20
数字化体验|施工费|167,064,047.73|13.63|404,418,354.34|20.52|-58.69
数字化体验|其他成本|52,125,640.33|4.25|88,088,929.69|4.47|-40.83
公司全资子公司珠海风语筑展览有限公司于2022年8月29日注销。
前五名客户销售额41,439.00 万元,占年度销售总额24.64%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。
前五名供应商采购额14,539.00万元,占年度采购总额11.86%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。
本期费用化研发投入|71,803,551.08
本期资本化研发投入|0
研发投入合计|71,803,551.08
研发投入总额占营业收入比例(%)|4.27
研发投入资本化的比重(%)|0
公司研发人员的数量|184
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|11.89
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|0
硕士研究生|11
本科|148
专科|25
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)|56
30-40岁(含30岁,不含40岁)|110
40-50岁(含40岁,不含50岁)|17
50-60岁(含50岁,不含60岁)|1
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
交易性金融资产|279,873,696.57|5.47|316,093,946.83|7.18|-11.46|系购买银行理财产品减少所致
应收票据|30,507,154.80|0.60|17,370,143.38|0.39|75.63|系收到票据增加所致
存货|699,214,475.91|13.67|553,259,571.66|12.56|26.38|系未完工项目增加所致
短期借款|20,154,000.00|0.39|15,000,000.00|0.34|34.36|系银行承兑汇票背书增加所致
合同负债|940,850,576.03|18.39|709,291,172.54|16.11|32.65|系未完工项目增加所致
详见本报告“第十节财务报告”之“六、合并财务报表项目注释”“(八十一)、所有权或使用权受到限制的资产”。
详见本报告第三节“二、报告期内公司所处行业情况”
报告期内,公司长期股权投资余额为98,684,708.38元,比期初增长89.93%,主要系报告期内新增投资新疆兵团勘测设计院(集团)有限责任公司。其他非流动金融资产余额为202,802,200.00元,较期初大幅增加,主要系公司投资的企业期末公允价值增加所致。
截至报告期末以公允价值计量的金融资产是银行理财产品、券商收益凭证及权益工具投资。证券投资情况
公司名称|业务性质|持股比例(%)|总资产|净资产|净利润
浙江风语宙数字科技有限公司|数字内容服务|100|47,834,744.64|36,354,418.42|13,554,149.53
苏州雅诗蒂诺模型有限公司|模型设计|100|26,972,707.71|7,677,541.60|-4,735,235.29
桐庐放语空文化创意有限公司|展览展示、文化创意产品销售、旅游服务|100|25,165,393.36|24,089,878.78|-2,336,709.63
上海要看文化创意有限公司|商业展览院线服务|100|17,531,746.93|17,315,296.12|910,834.95
上海良晓信息科技有限公司|科学研究与技术服务业|30|49,918,134.58|46,381,587.66|1,636,280.39
“十四五”周期内,文化事业和文化产业繁荣发展已成为决胜全面建成小康社会的重要组成部分,实施文化产业数字化战略、推动公共文化数字化建设,是健全现代文化产业体系、提升公共文化服务水平的重要路径。《“十四五”文化和旅游发展规划》中指出:公共文化服务体系更加健全,基本公共文化服务标准化均等化水平显著提高,服务效能进一步提升,全国各类文化设施数量(公共图书馆、文化馆站、美术馆、博物馆、艺术演出场所)达到7.7万,文化设施年服务人次达到48亿。《“十四五”文化产业发展规划》提出“充分运用数字文化产业形态推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,继承革命文化,发展社会主义先进文化,打造更多具有影响力的数字文化品牌”。公司所在的数字文化产业,可充分发挥创意设计和数字内容创作能力,以数字科技重塑中华传统文化IP,更好地彰显中国传统文化、传播中国特色社会主义文化自信。
2023年2月27日,中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》(以下简称“数字中国规划”),这是党的二十大后党中央在我国数字化发展领域作出的最全面擘画,要求推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合,提出“打造自信繁荣的数字文化”,这也是进一步落实《“十四五”文化产业发展规划》中提出的“顺应数字产业化和产业数字化发展趋势,深度应用5G、大数据、云计算、人工智能、超高清、物联网、虚拟现实、增强现实等技术,推动数字文化产业高质量发展,培育壮大线上演播、数字创意、数字艺术、数字娱乐、沉浸式体验等新型文化业态。充分运用数字文化产业形态推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,继承革命文化,发展社会主义先进文化,打造更多具有影响力的数字文化品牌”的相关要求。
公司所处的数字文化行业作为一个新兴领域,具有很强的创意属性,应用十分广泛,如互联网、大数据、AI人工智能、VR/AR虚拟现实等,这些技术在数字文化行业中都有很大的应用空间。近年来,随着互联网、大数据和人工智能等技术的飞速发展,数字文化行业的跨界互动也越来越多,数字展示和互动体验正逐渐融入各行各业。在国家大力推动数字中国建设,推动文化强国的进程中,公司将有很好的发展机遇,公司将积极探索新兴技术和文化创意产业的结合与应用。
公司以“好玩的时候才刚刚开始”为使命,以成为“领先的数字化体验服务商”为愿景,通过不断强化数字科技应用能力、提升大数据可视化和沉浸式交互体验水平、构建数字艺术IP矩阵,致力于将公司打造成为以创意设计为领衔、以文化科技为依托的数字艺术与科技应用平台型公司。公司将持续加大研发投入,加强人才培养,提升数字化体验水平,继续不断创新,建设数字创作生态,在多个领域中开展跨界融合与创新,促进数字创意在各行各业中的发展与应用,为客户创造更大的价值,引领数字文化行业发展。
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,也是实施“十四五”规划的关键一年,公司将稳中求进,不断融合前沿技术与数字艺术,促进业务创新,推动数字化体验业务高质量发展:
1、借杭州亚运会之机,打造精品标杆项目,巩固并加强公司的市场领先地位
2023 年,公司将紧抓杭州亚运会召开契机,为亚运会提供优质的数字媒体内容制作服务,同时公司将以高品质的数字创意、创新的设计、先进的技术,打造多个高品质的数字化体验项目。以此为基础,公司将对客户的多样化需求进行更深层次的理解和挖掘,不断推动数字化体验业务的应用场景多元化,并充分运用大数据可视化、AIGC人机交互、VR/AR/MR等新兴技术,对客户的服务进行全面升级,从而提高客户的满意度和粘性。此外,公司将持续加强与其他科技企业、科研机构的合作,共同研究并开发具有前瞻性的数字技术解决方案,助力客户数字化转型与体验升级,为客户带来更多价值。
2、推进虚拟现实融合创新发展,拓展数字文旅和城市更新场景应用,激发业务增长新动能
伴随着文化旅游和消费复苏以及行业支持政策落地,2023年线下体验经济将呈现明显的复苏态势。日前,文化和旅游部决定开展智慧旅游沉浸式体验新空间培育试点工作,公司将积极参与并支持“衢州天王塔沉浸式艺术馆”、“南京一苇渡石窟光影艺术馆”等项目的申报,推进智慧旅游融合创新发展。当前,城市更新正逐渐成为城市发展的主旋律,公司先后参与打造基于天水长城控制电器厂改造的“天水工业博物馆”、基于阳泉市水泵厂改造升级的“阳泉记忆·1947文化园”以及基于合肥老市政府办公大楼改造的“合肥城市记忆馆”等城市更新实践样板。随着城市更新上升为国家战略,公司将围绕打造“城市文化新名片”和“网红流量新场景”的设计理念,整合VR/AR 虚拟现实相关的产品和技术服务,在城市更新的发展进程中,大力拓展数字化体验业务在文化展馆、旅游场所、特色街区、工业遗址等相关空间或场景的应用,激发公司业务增长的新动能。
3、探索AIGC在VR/AR/MR 等数字内容场景的应用,助力公司降本增效,培育业务增长第二曲线
随着AIGC产品集中发布,AIGC正日益成为重要的内容生产方式,以满足数字经济时代中源自数字世界和物理世界的海量数字内容需求。针对AI 技术的突破性进展,公司正运用ChatGPT、 StableDiffusion、Midjourney、文心一言及其他底层AI模型工具,积极探索AIGC、PGC在数字创意与内容创作领域的融合应用,将有效提升公司文案策划、创意设计团队,2D 图像、3D 建模、交互设计和影音合成等数字内容开发团队的生产效率。同时,公司将结合AI 技术,强化人机对话、实时智能生成图像和音效、沉浸式场景等可视化交互能力,提升公司数字化体验业务的智能化、互动性和沉浸感。此外,公司将结合AI 人工智能与虚拟现实技术,探索AIGC 与VR/AR/MR、数字虚拟人和元宇宙虚拟空间的融合应用与发展,加快“AIGC+VR/AR/MR”在城市形象、传统文化和旅游景区等场景的落地应用,打造AIGC标杆应用案例,开拓“AIGC+VR/AR/MR”在展览展示、文创文娱和商业消费等行业的多元化应用,培育公司业务增长的第二曲线。
4、加强3D建模与云渲染服务系统建设,推动数字化体验业务产品化、标准化和规模化
公司将持续加大数字研发与创新力度,提高数字科技与创意设计的融合应用能力,在延续CG特效、互动科技和全息影像等技术领域的优势的同时,重点投入VR/AR/MR、AIGC人机交互、3D可视
化、中控融合软件开发等技术研发和应用领域。现阶段,公司拥有行业内规模较大的自用渲染服务平台,公司将继续增加对大型渲染和存储服务器、数字创作和3D设计软件的投入,梳理并建立策划、设计、文案、图像、动画和3D 建模素材库,推进数字化产品及服务的产品化、标准化和规模化应用,提升数字化体验业务的品质和服务效率,加强数字化体验业务的多元化应用。
1、宏观经济波动风险及对策
公司目前的主要客户为政府部门单位,易受国内宏观经济影响。国内经济形势发生重大变化,如经济增长放缓或停滞导致政府部门对文化投入和预算减少,将对公司主营业务带来一定影响。公司将积极研发和丰富产品体系,扩大营销和服务网络,并重点拓展公共文化中心、博物馆、科技馆、主题馆、数字文创、商业文创展览以及元宇宙创新业务,强化商业端和消费端的应用能力,但鉴于经济环境仍具有较大不确定性,外部环境的不确定性会给公司业务的开拓和创新带来不利影响。
作为较早专业提供数字文化展示体验系统产品、服务的企业,经过多年在行业内精耕细作,公司目前已成为中国展览展示行业中展示体验系统领域领先企业,也是打造中国最多城市馆成功案例的公司之一。随着行业的快速发展,吸引了越来越多的企业纷纷进入,公司不仅面临同行业企业的竞争,同时广告、影视、动漫游戏、娱乐、建筑设计、工业设计等众多相关领域企业也在不同程度上参与了本行业竞争。公司积极推进主营业务的相关多元化战略,重点拓展主题馆、科技馆、博物馆等新型数字化体验空间业务,通过融入更多的创意、设计、数字艺术和沉浸式体验元素,增强了各类数字化体验空间的科技感和体验感,进而提升公司的核心竞争力。
3、核心人员流失风险及对策
经过多年的发展,公司培养和积聚了一批核心人员,并形成了一套行之有效的管理制度和措施,成为公司主要的竞争优势。公司通过员工持股不断完善薪酬制度体系,以加强员工凝聚力。从以往情况看,公司未发生大量高级管理人员与核心技术人员流失问题,团队保持稳定,但如果高级管理人员和核心技术人员流失将会在一定程度上影响公司的稳定发展。公司一直非常重视人才的培养,上市后实施了限制性股票激励计划充分调动公司管理人员和骨干员工的积极性,提高公司员工凝聚力和核心团队稳定。同时,公司也十分注重人才的培养和引进,与国内高等院校达成人才实践基地战略合作并签署人才供需合作意向合同,保证公司及时补充年轻的创意、设计和科技人才。
4、数字技术的研发风险及对策
客户不断提升的产品需求,对公司的技术和研发水平提出更高挑战,公司技术需具有一定的行业前瞻性,若公司不能在技术创新方面占据先机,将使公司在激烈的市场竞争中面临竞争力下降的风险。公司将继续加大研发投入,积极引进高端技术人才,加快新产品研发,把握行业发展趋势。
公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会发布的其他有关上市公司治理的规范性文件的要求,不断完善股东大会、董事会、监事会等公司治理结构和制度。进一步提升公司治理水平,为切实提高企业经营管理水平和风险防范能力而努力。具体内容如下:
1、股东与股东大会:公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等法律规定程序召集、召开,股东大会采取现场、现场结合网络投票的方式进行表决,确保所有股东,尤其是中小股东充分行使表决权。公司控股股东、实际控制人认真履行诚信义务,无损害公司及其他股东权益的情形。
2、董事与董事会:公司董事会的召集召开程序符合法律、法规的要求。公司董事严格遵守其公开做出的承诺,忠实、诚信、勤勉的履行职责。公司董事会对股东大会负责,按照法定程序召开定期和临时会议,并严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定行使职权,注重维护公司和全体股东的利益。
3、监事和监事会:公司监事会本着对股东负责的精神,严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责,规范运作,按照法定程序召开定期会议和临时会议,对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司和股东的合法权益。
4、信息披露:公司指定董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作,严格按照法律法规和公司章程的规定,严格执行公司制定的信息披露事务管理制度,真实、准确、完整地披露有关信
息,并确保所有股东有平等的机会获得信息。公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,规范公司运作。
上述人员和机构能够按照国家法律法规和公司章程的规定,履行各自的权利和义务,公司重大生产经营决策、关联交易决策、投资决策和财务决策均能严格按照公司章程规定的程序和规则进行,切实维护了投资者和公司的利益。公司治理状况与中国证监会有关上市公司治理的要求不存在重大差异。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021年年度股东大会|2022.05.20|www.sse.com.cn|2022.05.21|审议通过1.《2021年年度报告及摘要》;2.《2021年度董事会工作报告》;3.《2021年度监事会工作报告》;4.《2021 年度财务决算报告》;5.《2021 年度利润分配方案的议案》;6.《关于续聘会计师事务所的议案》;7.《关于董事、高级管理人员2021年度报酬执行情况及2022年度报酬方案的议案》;8.《关于监事2021 年度报酬执行情况及2022年度报酬方案的议案》;9.《关于2022 年度申请银行授信的议案》;10.《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》;11.《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;12.《关于回购并注销部分2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》;13.《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》;14.《关于计提资产减值准备的议案》;15.《关于修订<公司章程>的议案》;16.《关于修改<公司股东大会议事规则>有关条款的议案》;17.《关于修改<公司董事会议事规则>有关条款的议案》;18.《关于修改<公司监事会议事规则>有关条款的议案》。
2022年第一次临时股东大会|2022.12.26|www.sse.com.cn|2022.12.27|审议通过1.《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》;2.《关于回购注销限制性股票的减资议案》;3.《关于修订<公司章程>的议案
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
李晖|董事长|男|53|2021.08.23||117,450,000|161,999,000|44,549,000|资本公积转增股本;大宗交易减持|194.40|否
辛浩鹰|董事|女|48|2021.08.23||126,986,900|141,018,900|14,032,000|资本公积转增股本;大宗交易和集中竞价减持|26.81|否
陈礼文|董事总经理|男|54|2021.08.232021.08.27||217,500|308,850|91,350|资本公积转增股本|153.32|否
李祥君|董事常务副总经理|男|47|2021.08.232021.08.27||-|-|-|/|151.95|否
周昌生|独立董事|男|58|2021.08.23||-|-|-|/|6.00|否
周若婷|独立董事|女|39|2021.08.23||-|-|-|/|6.00|否
杨晖|独立董事|女|53|2021.08.23|||-|-|/|6.00|否
由栋栋|监事|女|40|2021.12.30||100|142|42|资本公积转增股本|102.42|否
裴玉堂|监事|男|36|2021.08.23||-||-|/|39.96|否
魏旭|监事|女|37|2021.08.23||-||-|/|27.47|否
王正国|常务副总经理|男|53|2021.08.27||145,000|205,900|60,900|资本公积转增股本|99.32|否
哈长虹|常务副总经理|女|45|2021.08.27||435,000|617,700|182,700|资本公积转增股本|100.82|否
刘骏|常务副总经理|男|45|2021.08.27||145,000|205,900|60,900|资本公积转增股本|109.32|否
李成|副总经理董事会秘书|男|33|2021.08.27||17,400|24,708|7,308|资本公积转增股本|60.19|否
肖圣选|财务总监|男|37|2021.08.27||||||49.84|否
宋华国|副总经理|男|46|2021.08.27||-|-|-||85.51|否
边杨|副总经理|男|45|2021.08.27||-|-|-|/|150.92|否
杨科|副总经理|男|44|2021.08.27||-|-|-|/|129.30|否
高春健|副总经理|男|50|2021.08.27||-|-|-|/|60.02|否
王郁|副总经理|男|45|2021.08.27||-|-|-|/|89.08|否
黄申|副总经理|男|42|2021.08.27||-|-|-|/|43.22|否
张树玉|副总经理|女|30|2021.08.27||130,500|185,310|54,810|资本公积转增股本|64.74|否
宋晓东|副总经理|男|35|2021.08.27||2,320|3,294|974|资本公积转增股本|56.67|否
合计|/|/|/|/|/|245,529,720|304,569,704|59,039,984|/|1,813.28|/
姓名|主要工作经历
李晖|公司创始人,曾任中国电子工程设计研究院深圳分院设计一室建筑师、上海建境建筑造型有限公司总经理、上海风语筑广告有限公司及上海风语筑展览有限公司总经理,现任公司董事长,兼任上海市静安区政协委员、静安区工商联副会长、市北高新商会会长,同济大学职业生涯教育特聘创业导师,上海交大-南加州大学文化创意产业学院产业导师。
辛浩鹰|公司创始人,曾任上海风语筑广告有限公司执行董事、总经理,上海风语筑展览有限公司执行董事,公司董事长,现任公司董事,兼上海市静安雷电所跨媒介艺术中心理事长。
陈礼文|曾任安庆市第一建筑工程公司段长、广州广利贸易有限公司市场经理助理、上海建境模型有限公司办公室主任、公司副总经理,现任公司董事、总经理。
李祥君|曾任上海中傲展览服务有限公司项目负责人。2006年3月加入上海风语筑展览有限公司,曾任上海风语筑展览有限公司副总经理、设计总监现任公司董事、常务副总经理。李祥君先生设计的作品多次获得艾特奖、金堂奖、现代装饰国际传媒奖等奖项。
周昌生|曾任宝钢集团梅山公司财务处资金部副经理,上海百利安集团财务部经理,申能集团审计部副部长,上海申江特钢公司监事长,上海电气集团监事等。现任公司独立董事,申能股份有限公司副总经济师,安徽芜湖核电有限公司董事兼总审计师,申能融资租赁公司监事会主席等职务
周若婷|曾任北京隆安律师事务所律师助理,国浩律师(上海)事务所律师,现任公司独立董事、国浩律师(上海)事务所合伙人。
杨晖|曾任湖南电视台编导、制片人、节目中心副主任、亚太财经频道中国区项目经理、上海唯众影视传播有限公司总经理兼执行董事、野生救援中国区高级顾问、SOE(Spirit of Enterprise)中国理事、《中国广播影视》杂志理事、无障碍艺途理事。现任公司独立董事、上海唯众传媒股份有限公司董事长兼总经理、星野拾光(上海)传媒科技有限公司董事长、上海剪单数字传媒科技有限公司执行董事、上海派界资产管理中心(有限合伙)执行事务合伙人、跑族(上海)体育文化有限公司董事、宁波鑫润佳盈贸易有限公司执行董事兼经理、上海市妇女联合会兼职副主席、中国人民政治协商会议上海市委员会委员、上海市青年联合会常务委员、上海市青年联合会传媒界别主任、上海市新的社会阶层人士联谊会副会长、上海杨浦区雷励青年公益发展中心荣誉理事、上海益优青年服务中心理事、上海新沪商联合会常务副会长、上海市青年文学艺术联合会副会长、上海市湖南商会轮值会长、上海交大-南加州大学文化创意产业学院特聘产业导师、大商学院导师、东方讲坛讲师、湖南大学专业学位硕士研究生校外指导教师。
由栋栋|曾任上海风语筑展览有限公司策划,现任公司党支部书记、设计三部总监、监事,兼任上海博坊建筑装饰工程有限公司监事。
裴玉堂|曾任芜湖方特欢乐世界游客中心二期工程项目组长、上海世博会事务协调局接待部接待专员。2009 年6 月加入公司,曾任上海风语筑展览有限公司副总经理助理、行政副经理,现任公司业务总监、职工代表监事。
魏旭|曾任上海风语筑展览有限公司人事专员,现任公司监事、行政部总监,兼任上浙江风语宙监事。
王正国|曾任上海建境建筑造型有限公司制作部经理。2011 年1 月加入公司,曾任公司业务总监、监事,现任公司常务副总经理,上海市静安区人大
|代表。
刘骏|曾任上海百慧建筑绘画有限公司合伙人,现任公司常务副总经理兼任浙江风语宙总经理。
哈长虹|曾任天职国际会计师事务所上海分所审计一部副主任、总所培训部副主任、上海分所所长助理、浙江分所所长;上海枫吉贸易有限公司副总裁、财务总监。2018年加入公司,曾任公司财务总监、常务副总经理,现任公司常务副总经理,兼任浙江风语宙执行董事、上海灵境绿洲数字科技有限公司董事、新疆兵团勘测设计院(集团)有限责任公司董事。
李成|曾任毕马威华振会计师事务所审计部助理经理、汇丰银行(中国)有限公司工商业务部风险分析师。2017 年加入公司,曾任公司财务经理、财务副总监、投资总监,现任公司副总经理、董事会秘书,兼任上海良晓信息科技有限公司董事、安徽阿玛歌文化传媒有限公司董事。
宋华国|曾任上海建境建筑造型有限公司副总经理。2007年7月加入公司,曾任公司副总经理、财务总监、董事会秘书、董事,现任公司副总经理。
边杨|曾任西安杨森制药有限公司安徽办行政助理、上海精武模型有限公司策划、平面设计师。2004 年3 月加入公司,曾任公司策划、设计师、设计总监、副总经理,现任公司副总经理。
杨科|曾任新思维展览有限公司设计总监。2007年3月加入公司,曾任公司副总经理、设计四所总监,现任公司副总经理。
高春健|曾任南通二建集团项目经理助理、上海唐城建筑装潢有限公司副总经理,现任公司副总经理,兼任上海贞吉建筑装潢有限公司监事。
王郁|曾任江苏艺成装饰有限公司项目经理。2008年加入公司,曾任公司项目经理,现任公司副总经理。
黄申|曾任上海建境模型公司总经理助理,现任公司副总经理。
张树玉|曾任上海东方传媒集团有限公司SMG新闻中心编导、公司培训部主管、董事长助理,现任公司副总经理及品牌营销部总监,兼任上海市演讲与口语传播研究会行业口语传播研究中心副主任、上海放语空文化创意有限公司执行董事、安徽阿玛歌文化传媒有限公司董事兼总经理、上海市朗诵协会理事兼市北分会会长。
宋晓东|曾任北京本朴文化传播有限公司总经理助理。2014年加入公司,曾任策划部策划师、策划部负责人,现任公司副总经理、总策划师。
肖圣选|高级管理会计师、国际注册会计师、中级会计师、注册管理会计师,曾任天职国际会计师事务所、立信会计师事务所高级审计员。2015 年加入公司,曾任公司财务经理、财务副总监,现任公司财务总监。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
李晖|上海励构投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2015.06.23|
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
李晖|上海要看文化创意有限公司|执行董事兼经理||
杨晖|上海唯众传媒股份有限公司|董事长兼经理||
|上海派界资产管理中心(有限合伙)|执行事务合伙人||
|上海唯众羽澜投资有限公司|执行董事||
|上海七原子数字传媒科技有限公司|监事||
|沐光之芯(上海)传媒科技有限公司|执行董事兼经理||
|跑族(上海)体育文化有限公司|董事||
|宁波鑫润佳盈贸易有限公司|执行董事兼经理||
|星野拾光(上海)传媒科技有限公司|执行董事兼经理||
|上海剪单数字传媒科技有限公司|执行董事||
|沐光之芯(上海)传媒科技有限公司|执行董事兼经理||
|能立者(上海)网络科技有限公司|执行董事兼经理||
周昌生|申能股份有限公司|副总经济师||
|安徽芜湖核电有限公司|董事、总审计师||
|上海申能融资租赁有限公司|监事会主席||
|三湘印象股份有限公司|独立董事||
|天顺风能(苏州)股份有限公司|独立董事||
|金安国纪科技股份有限公司|独立董事||
|申能吴忠热电有限公司|监事会主席||
|上海化学工业区申能电力销售有限公司|监事会主席||
|上海申能能源科技有限公司|监事会主席||
裴玉堂|上海要看文化创意有限公司|监事||
|上海放语空文化创意有限公司|监事||
哈长虹|浙江风语宙数字科技有限公司|执行董事||
|上海灵境绿洲数字科技有限公司|董事||
|新疆兵团勘测设计院(集团)有限责任公司|董事||
刘骏|浙江风语宙数字科技有限公司|经理||
李成|安徽阿玛歌文化传媒有限公司|董事||
|上海良晓信息科技有限公司|董事||
高春健|上海贞吉建筑装潢有限公司|监事||
张树玉|上海放语空文化创意有限公司|执行董事||
|安徽阿玛歌文化传媒有限公司|董事兼总经理||
由栋栋|上海博坊建筑装饰工程有限公司|监事||
魏旭|浙江风语宙数字科技有限公司|监事||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|在公司任职的内部董事、监事、高级管理人员按其行政岗位及职务根据公司现行的工资制度和业绩指标方案确定并发放薪酬。薪酬与考核委员会对在公司任职的内部董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审核。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|(1)年度经营计划的实现情况;(2)同行业和地区的薪酬水平;(3)担任岗位和履职情况。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|报告期内,公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况与公司披露情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|报告期内,董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬总金额为人民币1,813.28万元。
会议届次|召开日期|会议决议
第三届董事会第五次会议|2022.03.22|本次会议审议通过3项议案,不存在反对、弃权情形。具体内容详见公司在上交所网站披露的2022-008号公告。
第三届董事会第六次会议|2022.04.28|本次会议审议通过30项议案,不存在反对、弃权情形。具体内容详见公司在上交所网站披露的2022-019号公告。
第三届董事会第七次会议|2022.05.20|本次会议审议通过1项议案,不存在反对、弃权情形。具体内容详见公司在上交所网站披露的2022-037号公告。
第三届董事会第八会议|2022.06.28|本次会议审议通过1项议案,不存在反对、弃权情形。具体内容详见公司在上交所网站披露的2022-044号公告。
第三届董事会第九次会议|2022.08.05|本次会议审议通过1项议案,不存在反对、弃权情形。具体内容详见公司在上交所网站披露的2022-054号公告。
第三届董事会第十次会议|2022.08.29|本次会议审议通过4项议案,不存在反对、弃权情形。具体内容详见公司在上交所网站披露的2022-056号公告。
第三届董事会第十一次会议|2022.10.25|本次会议审议通过2项议案,不存在反对、弃权情形。具体内容详见公司在上交所网站披露的2022-064号公告。
第三届董事会第十二次会议|2022.12.09|本次会议审议通过6项议案,不存在反对、弃权情形。具体内容详见公司在上交所网站披露的2022-075号公告。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
李晖|否|8|8|2|0|0|否|2
辛浩鹰|否|8|8|5|0|0|否|1
陈礼文|否|8|8|2|0|0|否|2
李祥君|否|8|8|2|0|0|否|1
周若婷|是|8|8|6|0|0|否|1
杨晖|是|8|8|6|0|0|否|1
周昌生|是|8|8|6|0|0|否|1
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|周昌生(主任委员)、周若婷、李晖
提名委员会|杨晖(主任委员)、李晖、周若婷
薪酬与考核委员会|周若婷(主任委员)、周昌生、李晖
战略委员会|李晖(主任委员)、辛浩鹰、杨晖
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.04.28|第三届董事会审计委员会第三次会议|审议通过1.《2021 年年度报告及摘要》2.《2021年度董事会审计委员会履职报告》3.《2021 年度财务决算报告》4.《2021 年度内部控制评价报告》5.《关于续聘会计师事务所的议案》6.《关于计提资产减值准备的议案》7.《2022 年第一季度报告》|与会委员对议案及相关资料进行认真审阅和讨论,一致通过议案,并同意
2022.08.29|第三届董事会审计委员会第四次会议|审议通过1.《2022 年半年度报告及摘要》2.《关于计提资产减值准备的议案》|提交董事会审议。
2022.10.25|第三届董事会审计委员会第五次会议|审议通过1.《2022 年第三季度报告》2.《关于计提资产减值准备的议案》|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.04.28|第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议|审议通过1.《关于董事、高级管理人员2021年度报酬执行情况及2022年度报酬方案的议案》|与会委员对议案及相关资料进行认真审阅和讨论,一致通过议案,并同意提交董事会审议。
2022.05.20|第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议|审议通过1.《关于2021年限制性股票激励计划第一批限制性股票解锁考核结果及解锁比例的议案》|
(4) 存在异议事项的具体情况
母公司在职员工的数量|1,466
主要子公司在职员工的数量|82
在职员工的数量合计|1,548
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|16
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|516
销售人员|42
技术人员|480
财务人员|17
行政人员|70
设计人员|423
合计|1548
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|1
硕士|106
本科|573
大专|573
大专以下|295
合计|1,548
1. 根据员工职位类别、工作性质、责任大小、任职资格等要素,综合评价和建立职位的薪资等级;
2. 根据员工的实践经验、知识技能、工作表现、综合业绩等要素确定薪资幅度,再综合考虑公司的经济效益、外部薪酬市场的水平来确定具体的薪酬标准;
3. 薪酬调整主要依据绩效考核后所确定的员工工作表现而定。同时,考虑薪酬市场的水平和公司的支付能力。
公司建立了较为完善的培训体系,不定期聘请专家对公司技术人员、业务人员进行授课培训,提高其专业能力;对中层管理人员进行不定期培训,帮助中层以上管理干部提升管理技能及组织领导力,提升管理人员的自身素质,提高公司整体管理水平;对于试用期内的新入职员工,发扬“传、
帮、带”的优良传统,帮助新员工迅速融入公司并开展业务,同时公司组建内部讲师队伍,充分挖掘公司员工的潜能。
公司依据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》(证监会公告[2022]3号)以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》相关法律法规、规范性文件和《公司章程》以及公司股东分红回报规划的有关规定,制定了现金分红政策,主要内容如下:
公司可以采用现金、股票或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司积极、优先实行以现金方式进行分配。公司具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。考虑到公司的成长性或重大资金需求,在保证现金分红最低分配比例及公司股本规模与股权结构合理的前提下,公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
根据公司盈利情况及资金需求状况,公司可以进行中期现金分红。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
公司严格按照法律法规、《公司章程》及股东大会决议的要求实行利润分配,决策程序和机制完备,分红标准和比例明确,独立董事对公司利润分配情况发表客观、公正的独立意见,能够充分保护中小投资者的合法权益。
每10股派息数(元)(含税)|0.35
每10股转增数(股)|-
现金分红金额(含税)|20,817,096.62
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|66,044,033.96
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|31.52
注:现金分红金额按2023年3月31日总股本596,350,356 股计算所得,因“风语转债”处于转股期,后续总股本可能因可转债转股发生变化,具体实施方案以权益分派实施公告为准。
事项概述|查询索引
2021 年限制性股票激励计划第一批限制性股票解锁上市上市流通时间:2022年6月2日解锁股票数量:642,495股|详情请见2022 年5 月28 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于2021年限制性股票激励计划第一批限制性股票解锁暨上市的公告》公告编号:2022-040。
2021 年限制性股票激励计划第一批限制性股票回购注销回购注销日期:2021 年6 月23 日回购注销股份:37,700股|详情请见2022 年6 月21 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》公告编号:2022-043。
2021年限制性股票激励计划终止|详情请见2022年12月10日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》公告编号:2022-077。
2021年限制性股票激励计划回购注销回购注销日期:2023 年2 月9 日回购注销股份:2,128,800股|详情请见2023 年2 月7 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》公告编号:2023-005。
公司根据绩效考评标准对高级管理人员的工作业绩进行评估、考核。公司高级管理人员的聘任程序公开、透明,符合法律及《公司章程》等相关规定。
2022年度,公司内部控制运行情况良好,各项规范治理制度均得到了有效的落实,日常管理中发现的问题也及时进行了整改。公司有效防范各方面风险,财务报告严格遵循相关规则,真实、准确的反映公司财务状况和经营成果,未发生内部控制重大缺陷和重要缺陷。
子公司按照公司制订的管理制度规范运作,母公司对子公司实现战略管控,对子公司的战略规
划、年度经营目标进行指导与审核,充分运用信息化手段进行日常管理。对子公司管理运营、资产及财务状况、对外投资、信息披露等方面进行风险控制和规范运作,并充分考虑子公司业务的发展需求为子公司赋能,形成了与公司实际情况相适应的、有效的经营运作模式,组织机构分工明确、职能健全清晰。
本公司聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无保留意见《内部控制审计报告》。该审计报告与董事会自我评价报告意见一致
公司及其控股子公司不属于重点排污单位。公司及其子公司在日常生产经营中认真执行环保相关法律法规,报告期内未出现因环保违法违规而受到处罚的情况
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|李晖、辛浩鹰夫妇|发行人控股股东、实际控制人李晖、辛浩鹰夫妇承诺:“(1)自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份。(2)发行人股票上市之日起六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人所持发行人股票的锁定期在原基础上自动延长六个月。若发行人股票在此期间发生除权、除息的,发行价将作相应调整。(3)在上述锁定期满后,于本人担任发行人董事、高级管理人员、监事期间,本人每年转让的发行人股份不超过本人所持股份总数的25%。如本人自发行人离职,则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的发行人股份。(4)本承诺函持续有效,本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行前述承诺。(5)本人所持发行人股份在锁定期满后两年内每年减持不超过持有股份的25%,转让价不低于发行价。若发行人有送股、转增股本或增发等事项的,上述股份总数应作相应调整;发行人上市后发生除权除息事项的,减持价格应作相应调整超过上述期限本人拟减持发行人股份的,本人承诺将依法按照《公司法》、《证券法》中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。”|上市之日起三十六个月内;在锁定期满后的任职期间|是|是||
|股份限售|董事、高管宋华国、李祥君、边杨|发行人董事、高级管理人员宋华国、李祥君、边杨承诺:“(1)自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份。(2)上述锁定期满后,于本人担任发行人董事、高级管理人员、监事期间,本人每年转让的发行人股份不超过本人所持股份总数的25%。如本人自发行人离职,则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的发行人股份。(3)发行人股票上市之日起六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人所持发行人股票的锁定期在原基础上自动延长六个月。若发行人股票在此期间发生除权、除息的,发行价将作相应调整。(4)本承诺函持续有效,本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行前述承诺。(5)本人所持发行人股份在锁定期满后两年内每年减持不超过持有股份的25%,转让价不低于发行价。若发行人有送股、转增股本或增发等事项的,上述股份总数应作相应调整;发行人上市后发生除权除息事项的,减持价格应作相应调整。超过|上市之日起一十二个月内;在锁定期满后的任职期间|是|是||
|||上述期限本人拟减持发行人股份的,本人承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。”|||||
|股份限售|王正国、裴玉堂|发行人监事王正国、裴玉堂承诺:“(1)自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份。(2)上述锁定期满后,于本人担任发行人董事、高级管理人员、监事期间,本人每年转让的发行人股份不超过本人所持股份总数的25%。如本人自发行人离职,则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的发行人股份。(3)本承诺函持续有效,本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行前述承诺。”|上市之日起一十二个月内;在锁定期满后的任职期间|是|是||
|其他|李晖、辛浩鹰、公司及董监高、中介机构|招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺承诺的主要内容:公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺,若招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大实质影响的,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将采取包括但不限于回购、赔偿等措施维护公众投资者的利益。本次发行的保荐机构海通证券股份有限公司承诺,因保荐机构为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。发行人律师上海市锦天城律师事务所及会计师天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)承诺,因为发行人本次公开发行制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。|长期有效|否|是||
|其他|李晖、辛浩鹰、公司及其董监高|未履行承诺的约束措施承诺的主要内容:公司及控股股东、实际控制人、董事、监事高级管理人员承诺,将严格履行其在公司首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺事项,积极接受社会监督。|长期有效|否|是||
|其他|李晖、辛浩鹰、公司董事及高管|对公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺公司董事会就公司本次公开发行股票是否摊薄即期回报进行了分析,制定了填补即期回报措施,相关主体出具了承诺,具体内容如下:1、公司全体董事、高级管理人员出具的承诺公司董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益。根据中国证监会相关规定,公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺具体如下:(1)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。(2)承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。(3)承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。(4)承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(5)承诺拟公布的公司股权激励(如有)的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。2、公司控股股东、实际控制人出具的承诺公司控股股东、实际控制人李晖、辛浩鹰夫妇根据中国证监会相关规定,对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。|长期有效|否|是||
|其他|李晖、辛浩鹰夫妇|为了避免未来可能的同业竞争,发行人控股股东、实际控制人李晖、辛浩鹰(以下简称“承诺人”)已出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:“一、截至本承诺函出具之日,本人没有直接或间接地以任何方式(包括但不限于自己经营、为他人经营|长期有效|否|是||
|||协助他人经营等)从事与发行人相同或类似的业务,亦未投资于任何与发行人从事相同或类似业务的公司、企业或者其他经营实体,本人与发行人不存在同业竞争。二、在本人作为发行人控股股东及实际控制人的事实改变之前,本人将不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自己经营、为他人经营、协助他人经营等)在中国境内或境外从事与发行人业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动,亦不会投资于任何与发行人从事相同或类似业务的公司、企业或者其他经营实体。三、无论是由本人自身研究开发的、从国外引进或者与他人合作开发的与发行人生产、经营有关的新技术、新产品,发行人均有优先受让、生产的权利。四、本人如若拟出售与发行人生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益,发行人均有优先购买的权利;本人承诺自身、并保证将促使本人控制的其他企业在出售或转让有关资产或业务时给予发行人的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。五、如发行人进一步拓展其产品和业务范围,本人承诺将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争;若出现可能与发行人拓展后的产品或业务产生竞争的情形本人将通过包括但不限于以下方式退出与发行人的竞争:(1)停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;(2)停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务;(3)将相竞争的资产或业务以合法方式置入发行人;(4)将相竞争的业务转让给无关联的第三方;(5采取其他对维护发行人权益有利的行动以消除同业竞争。|||||
|其他|李晖、辛浩鹰夫妇|社会保险及住房公积金的承诺承诺的主要内容:按照《中华人民共和国社会保险法》《住房公积金管理条例》等相关法律法规的要求,为全体员工按照上一年度月平均工资缴纳社会保险和住房公积金。发行人实际控制人李晖、辛浩鹰已出具《补缴社会保险及住房公积金承诺函》,如应员工本人或有关主管部门的要求或决定,发行人及其子公司需要为员工补缴社会保险或住房公积金,或者发行人及其子公司因上述行为受到任何罚款或损失,其愿意在毋需发行人及其子公司支付任何对价的情况下承担发行人及其子公司因此产生的全部费用和损失。|长期有效|否|是||
|其他|李晖、辛浩鹰夫妇|关于避免资金占用的承诺发行人控股股东、实际控制人李晖、辛浩鹰承诺:(1)将切实履行控股股东及实际控制人责任,今后将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用发行人的资金。(2)若发生占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失的,李晖、辛浩鹰将以直接现金清偿或以抵扣红利等途径实现现金清偿及损失赔偿,加快支付速度;凡不能以现金清偿及损失赔偿的,同意接受公司以变现其股份的方式进行偿还。发行人全体董事承诺,其将督促实际控制人切实履行其承诺,如该等事项将发生,其将就审议该等事项时投反对票,以切实维护发行人的利益。|长期有效|否|是||
|其他|李晖、辛浩鹰夫妇|关于劳务派遣事项的承诺实际控制人李晖及辛浩鹰出具书面承诺,若发行人存在不规范使用劳务派遣用工的行为,且导致发行人遭受任何赔偿、罚款或损失的,则其愿意在毋需发行人支付任何对价的情况下承担发行人因此产生的全部费用和损失。|长期有效|否|是||
与再融资相关的承诺|其他|全体董事和高级管理人员|对本次公开发行可转债摊薄即期回报采取填补措施的承诺,具体如下:(1)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。(2)本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。(3)本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。(4)本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(5)若后续公司推出股权激|长期有效|否|是||
|||励政策,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(6)本承诺函出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。(7本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,如本人违反上述承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人将依法承担相应补偿责任。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人做出相关处罚或采取相关监管措|||||
|其他|李晖、辛浩鹰夫妇|为保证公司本次公开发行可转换公司债券填补回报措施能够得到切实履行,公司的控股股东、实际控制人承诺如下:(1)本人承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。(2)自本承诺函出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺(3)本人如违反上述承诺给公司或其他股东造成损失的,本人将依法承担补偿责任|长期有效|否|是||
与股权激励相关的承诺|其他|公司|公司承诺,不为激励对象依2021 年限制性股票股权激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。|2021 年限制性股票股权激励计划有效期内|是|是||
|其他|激励对象|激励对象承诺,若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益安排的,激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由2021 年限制性股票股权激励计划所获得的全部利益返还公司。激励对象承诺,若在2021 年限制性股票股权激励计划实施过程中,出现本计划规定的不能成为激励对象情形的,自不能成为激励对象之日将放弃参与本激励计划的权利,并不向公司主张任何补偿;但激励对象可申请已解除限售的限制性股票继续有效,尚未解除限售的限制性股票将由公司回购并注销。|2021 年限制性股票股权激励计划有效期内|是|是||
根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)分别于2021年12月30日和2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号)、《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31 号)的相关规定,对公司会计政策进行相应变更,上述会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,对2022年度财务报表无影响。
|现聘任
境内会计师事务所名称|天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|860,000
境内会计师事务所审计年限|11年
境内会计师事务所注册会计师姓名|郭海龙、王杰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|郭海龙(5年)、王杰(1年)
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)|180,000
保荐人|中信建投证券股份有限公司|-
2022年5月20日,公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计服务机构。
事项概述|查询索引
出租方(关联方):公司向实际控制人李晖先生租赁其名下房产作为新办公场所。租赁期限:自2021 年1月1日至2023年12月31 日止。月租金:15万元|详情请见2020年4月16日《关于向实际控制人租赁办公楼暨关联交易的公告》公告编号:2020-020。
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财|自有资金|810,000,000.00|200,000,000.00|0
券商产品|募集资金|80,000,000.00|80,000,000.00|0
结构性存款|募集资金|150,000,000.00|0|0
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
中信银行|银行理财|60,000,000|2021.07.13|2022.06.14|自有资金|||4.44%||2,554,177.61|已收回|是|是|
民生银行|银行理财|30,000,000|2021.07.13|2022.01.11|自有资金|||4.57%||683,265.78|已收回|是|是|
民生银行|银行理财|20,000,000|2021.07.20|2022.07.19|自有资金|||3.44%||1,375,095.13|已收回|是|是|
民生银行|银行理财|50,000,000|2021.09.07|2022.03.08|自有资金|||3.97%||992,329.81|已收回|是|是|
招商银行|银行理财|50,000,000|2021.08.27|2022.08.31|自有资金|||3.74%||1,871,436.45|已收回|是|是|
建设银行|银行理财|50,000,000|2022.04.01|2022.09.27|自有资金|||3.31%||827,050.00|已收回|是|是|
中国银行|银行理财|50,000,000|2022.04.06|2022.09.28|自有资金|||3.59%||897,399.32|已收回|是|是|
民生银行|银行理财|50,000,000|2022.06.07|2022.12.06|自有资金|||1.84%||460,936.77|已收回|是|是|
招商银行|银行理财|50,000,000|2022.06.13|2022.09.13|自有资金|||3.75%||469,016.49|已收回|是|是|
中国银行|银行理财|50,000,000|2022.08.23|2022.11.20|自有资金|||0.35%||44,119.08|已收回|是|是|
民生银行|银行理财|50,000,000|2022.08.30|2023.02.28|自有资金|||-|||未收回|是|是|
招商银行|银行理财|50,000,000|2022.09.14|2022.12.14|自有资金|||0.49%||61,015.67|已收回|是|是|
宁波银行|银行理财|50,000,000|2022.09.14|2022.12.14|自有资金|||-3.00%||-372,091.00|已收回|是|是|
招商银行|银行理财|50,000,000|2022.09.21|2023.04.21|自有资金|||-|||未收回|是|是|
招商银行|银行理财|50,000,000|2022.09.26|2022.12.26|自有资金|||-0.92%||-115,473.44|已收回|是|是|
中信银行|银行理财|50,000,000|2022.10.12|2023.04.08|自有资金|||-|||未收回|是|是|
中国银行|银行理财|50,000,000|2022.10.17|2023.04.08|自有资金|||-|||未收回|是|是|
建设银行|结构性存款|50,000,000|2022.07.05|2022.12.23|募集资金|||3.17%||737,876.71|已收回|是|是|
中信银行|结构性存款|100,000,000|2022.08.18|2022.11.21|募集资金|||2.77%||693,095.89|已收回|是|是|
中信建投|券商产品|80,000,000|2022.11.03|2023.11.03|募集资金|||-|||未收回|是|是|
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|2,179,350|0.52|||629,645|-680,195|-50,550|2,128,800|0.36
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|2,179,350|0.52|||629,645|-680,195|-50,550|2,128,800|0.36
其中:境内非国有法人持股|||||||||
境内自然人持股|2,179,350|0.52|||629,645|-680,195|-50,550|2,128,800|0.36
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件流通股份|419,786,665|99.48|||175,918,257|644,389|176,562,646|596,349,311|99.64
1、人民币普通股|419,786,665|99.48|||175,918,257|644,389|176,562,646|596,349,311|99.64
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|421,966,015|100|||176,547,902|-35,806|176,512,096|598,478,111|100
(1)2021年激励计划第一批限制性股票解锁上市
2022年6月2日,公司2021年限制性股票激励计划第一批限制性股票解锁上市,本次解锁股票数量642,495股,因此公司有限售条件股份减少642,495 股,变更为1,536,855股;无限售条件流通股份增加642,495股,变更为420,429,160股。
(2)回购注销限制性股票