TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
未到期利息1,576,125.00 394,031.25 7,411,964.20 1,852,991.05其他权益工具公允价值变动1,839,235.57 459,808.89 18,858,463.59 4,714,615.90交易性金融资产公允价值变动8,970,031.50 2,242,507.88 11,828,130.44 2,957,032.61
小计12,385,392.07 3,096,348.02 38,098,558.23 9,524,639.56
(2)未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细
可税前弥补的经营亏损54,027,120.82 10,875,646.42坏账准备197,543,730.87 211,607,688.34长期股权投资减值准备220,084,700.95 220,084,700.95投资性房地产减值准备102,235,742.17 94,785,733.74
合计573,891,294.81 537,353,769.45
说明:由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性,因此可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损未予确认递延所得税资产。
(3)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年份期末余额上年年末余额备注
2022 年——5,753,184.382023 年4,085,485.24 4,085,485.242024 年688,456.49 688,456.492025 年1,629.25 1,629.252026 年346,891.06 346,891.062027 年48,904,658.78 ——
合计54,027,120.82 10,875,646.42
(1)短期借款分类
质押借款51,138,077.62 50,440,116.24
说明:期末借款为本公司以应收账款申请保理借款。
19、应付票据
种类期末余额上年年末余额
商业承兑汇票-- 247,376,403.56银行承兑汇票-- --
合计-- 247,376,403.56
说明:本期末已到期未支付的应付票据总额为222,341,886.44 元,已经调整至应付账款核算。
20、应付账款
工程款432,902,243.31 139,000,203.58其他1,699,316.36 2,447,355.66
合计434,601,559.67 141,447,559.24
21、预收款项
进出口代理货款4,218,370.69 4,218,370.69其他1,246,973.27 2,193,056.35
合计5,465,343.96 6,411,427.04
22、合同负债
预收售房款43,431,327.09 199,909,796.88预收客房费102,140.20 55,693.20
合计43,533,467.29 199,965,490.08
23、应付职工薪酬
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
短期薪酬43,791,988.37 71,499,532.64 79,619,168.64 35,672,352.37离职后福利-设定提存计划134,723.41 9,793,422.64 9,876,294.64 51,851.41
合计43,926,711.78 81,292,955.28 89,495,463.28 35,724,203.78
工资、奖金、津贴和补贴43,636,961.65 56,562,279.75 64,987,862.63 35,211,378.77职工福利费35,800.00 3,847,923.24 3,662,981.24 220,742.00社会保险费-- 3,912,890.25 3,912,890.25 --其中:1.医疗保险费-- 3,682,819.92 3,682,819.92 --
2.工伤保险费-- 50,853.63 50,853.63 --
3.生育保险费-- 179,216.70 179,216.70 --
住房公积金31,040.32 5,791,378.33 5,822,418.65 --工会经费和职工教育经费88,186.40 1,385,061.07 1,233,015.87 240,231.60
合计43,791,988.37 71,499,532.64 79,619,168.64 35,672,352.37
(2)设定提存计划
离职后福利134,723.41 9,793,422.64 9,876,294.64 51,851.41其中:基本养老保险费72,000.00 6,322,580.45 6,394,580.45 --
失业保险费-- 70,260.71 70,260.71 --企业年金缴费62,723.41 3,400,581.48 3,411,453.48 51,851.41
合计134,723.41 9,793,422.64 9,876,294.64 51,851.41
24、应交税费
税项期末余额上年年末余额
企业所得税61,927,050.99 55,260,539.21土地增值税121,891,472.74 541,127,363.69增值税3,843,704.80 2,364,703.76个人所得税1,611,643.13 741,740.25城建税734,949.61 243,387.84房产税287,141.98 262,015.56教育费附加316,008.58 105,021.26地方教育费附加197,568.44 56,806.29其他141,645.72 379,294.62
合计190,951,185.99 600,540,872.48
25、其他应付款
应付利息16,535,277.94 16,535,277.94应付股利-- --其他应付款557,796,062.90 564,842,137.70
合计574,331,340.84 581,377,415.64
非金融机构借款利息(应付母公司利息)16,535,277.94 16,535,277.94
重要的逾期未付利息如下:
借款单位逾期金额逾期原因
深圳市投资控股有限公司16,535,277.94 暂缓支付
非关联方往来款项166,065,259.07 161,537,615.36预提的土地增值税-- 36,447,111.94关联方往来款项232,502,015.42 215,460,862.07押金28,723,844.16 48,106,373.19其他130,504,944.25 103,290,175.14
合计557,796,062.90 564,842,137.70
其中,账龄超过1 年的重要其他应付款
项目金额账龄未偿还或未结转的原因
广州博琵企业管理咨询有限公司202,424,649.66 1 年以内、1-2 年尚未到期惠州市桂荣投资信息咨询有限公司99,553,857.53 1 年以内、1-2 年尚未到期
合计301,978,507.19
26、一年内到期的非流动负债
一年内到期的长期借款6,105,770.99 --一年内到期的租赁负债83,023.44 83,023.44
合计6,188,794.43 83,023.44
27、其他流动负债
待转销项税额2,265,817.68 8,196,849.13已背书未到期不能终止确认的应收票据1,617,000.00 --
合计3,882,817.68 8,196,849.13
28、长期借款
项目期末余额利率区间上年年末余额利率区间
抵押借款60,366,770.99 4.15%-4.20% --
小计60,366,770.99 --
减:一年内到期的长期借款6,105,770.99 --
合计54,261,000.00 --
29、租赁负债
应付租赁款136,908.67 208,944.21
小计136,908.67 208,944.21
减:一年内到期的租赁负债83,023.44 83,023.44
合计53,885.23 125,920.77
30、股本(单位:万股)
本期增减(+、-)
项目期初余额发行
新股
公积金转股
送股其他小计
股份总数101,166.00 -- -- -- -- -- 101,166.00
31、资本公积
股本溢价557,433,036.93 -- -- 557,433,036.93其他资本公积420,811,873.18 -- -- 420,811,873.18
合计978,244,910.11 -- -- 978,244,910.11
32、其他综合收益
资产负债表中归属于母公司的其他综合收益:
本期发生额
(4)=(1)+
(2)-(3)
项目期初余额
减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益(3)
一、不能重分类进损益的其他综合收益
14,143,847.69 -1,314,647.75 11,449,773.26 1,379,426.68
1.其他权益工具投资公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益
21,945,116.26 2,602,177.91 -- 24,547,294.17
1.外币财务报表折算差额21,945,116.26 2,602,177.91 -- 24,547,294.17
其他综合收益合计36,088,963.95 1,287,530.16 11,449,773.26 25,926,720.85
利润表中归属于母公司的其他综合收益:
项目本期所得税前发
生额(1)
减:前期计入其他综合收益当期转入损益
减:所得税费用(3)
减:税后归属于少数股东
税后归属于母公司(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
-1,752,863.67 -- -438,215.92 -- -1,314,647.75
1.其他权益工具投资公允-1,752,863.67 -- -438,215.92 -- -1,314,647.75
说明:其他综合收益的税后净额本期发生额为-1,338,182.69。其中,归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为1,287,530.16;归属于少数股东的其他综合收益的税后净额的本期发生额为-2,625,712.85。
33、盈余公积
法定盈余公积241,144,854.93 34,108,874.33 -- 275,253,729.26
34、未分配利润
项目本期发生额上期发生额提取或
分配比例
调整前上期末未分配利润1,671,121,562.98 1,560,720,254.31
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)-- --
调整后期初未分配利润1,671,121,562.98 1,560,720,254.31加:本期归属于母公司股东的净利润153,718,805.57 220,836,309.93
减:提取法定盈余公积34,108,874.33 22,420,581.26 10%应付普通股股利89,026,080.00 88,014,420.00
其他-11,449,773.26 --期末未分配利润1,713,155,187.48 1,671,121,562.98
说明:本期未分配利润其他11,449,773.26 元系处臵其他权益工具投资,将处臵利得计入留存收益所致。
35、营业收入和营业成本
(1)营业收入和营业成本
税后归属于母公司(5)=(1)-(2-(3)-(4)
价值变动
-29,418.67 -- -5,883.73 -2,625,712.85 2,602,177.91
1.外币财务报表折算差额-29,418.67 -- -5,883.73 -2,625,712.85 2,602,177.91
其他综合收益合计-1,782,282.34 -444,099.65 -2,625,712.85 1,287,530.16
收入成本
上期发生额
主营业务628,832,520.51 434,304,905.37 1,305,013,711.33 644,196,683.45其他业务5,552,040.91 2,747,095.64 15,776,937.12 22,151,678.03
合计634,384,561.42 437,052,001.01 1,320,790,648.45 666,348,361.48
(2)主营业务(分行业)
行业名称
房地产309,331,841.57 144,720,332.63 876,161,088.60 280,828,284.77工程施工241,209,525.79 236,074,624.77 200,259,571.16 194,607,475.30物业管理36,660,871.83 22,415,236.68 162,526,580.18 145,898,235.49租赁53,870,265.26 46,657,985.12 81,791,161.56 38,780,101.44
小计641,072,504.45 449,868,179.20 1,320,738,401.50 660,114,097.00
减:内部抵销数12,239,983.94 15,563,273.83 15,724,690.17 15,917,413.55
合计628,832,520.51 434,304,905.37 1,305,013,711.33 644,196,683.45
(3)主营业务(分地区)
地区名称
本期发生额上期发生额
点确认
36、税金及附加
土地增值税68,994,085.35 234,706,353.29房产税7,527,796.10 9,928,730.40城市维护建设税1,984,035.04 4,235,765.07教育费附加845,915.69 1,910,215.37
主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本
境内:640,594,852.83 449,868,179.20 1,320,105,876.64 660,114,097.00
广东省640,594,852.83 449,868,179.20 1,308,786,001.07 652,104,794.06
其他-- -- 11,319,875.57 8,009,302.94
境外:477,651.62 -- 632,524.86 --
美国477,651.62 -- 632,524.86 --
(4)营业收入分解信息
房地产工程施工物业管理租赁其他合计
主营业务收入309,331,841.57 236,949,097.45 36,436,288.21 46,115,293.28 -- 628,832,520.51其中:在某一时
309,331,841.57 -- -- -- -- 309,331,841.57
在某一时
段确认
-- 236,949,097.45 36,436,288.21 46,115,293.28 -- 319,500,678.94
其他业务收入-- -- -- -- 5,552,040.91 5,552,040.91
合计309,331,841.57 236,949,097.45 36,436,288.21 46,115,293.28 5,552,040.91 634,384,561.42
地方教育费附加563,479.01 1,081,322.37堤围防护费等1,868,180.35 2,497,929.35
合计81,783,491.54 254,360,315.85
说明:各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。
37、销售费用
销售代理费及佣金9,153,738.82 26,587,685.99职工薪酬3,840,229.00 9,474,880.74业务费1,381,173.87 3,261,755.78广告费4,350,998.80 2,932,966.45其他491,454.62 480,459.26
合计19,217,595.11 42,737,748.22
38、管理费用
职工薪酬39,755,710.03 79,343,163.63中介机构费2,752,109.58 4,027,178.08业务招待费2,425,452.83 2,857,097.54折旧费2,785,592.23 2,567,845.33办公费1,849,010.18 2,364,940.64修理费336,048.95 985,033.96差旅费520,782.12 496,794.63其他摊销费用481,562.84 421,749.41水电费359,004.64 273,581.21其他4,493,475.68 4,970,447.17
合计55,758,749.08 98,307,831.60
39、财务费用
利息支出21,696,059.62 12,247,386.77减:利息资本化21,696,059.62 12,237,466.31
利息收入5,315,817.53 28,863,878.27
汇兑损益-1,384,499.52 9,320,742.60减:汇兑损益资本化-- --手续费及其他193,170.02 1,449,724.20
合计-6,507,147.03 -18,083,491.01
40、其他收益
补助项目(产生其他收益的来源)本期发生额上期发生额与资产相关/
增值税减免67,836.22 1,483,095.28 与收益相关以工代训职业培训补贴86,775.00 165,000.00 与收益相关进项税加计扣除-- 11,384.12 与收益相关农贸市场周边背街小巷整治(巩卫经费)-- 10,000.00 与收益相关稳岗补贴162,265.76 -- 与收益相关个税返还225,814.59 -- 与收益相关收援企就业扶持补贴10,000.00 -- 与收益相关其他7,111.62 -- 与收益相关
合计559,803.19 1,669,479.40
说明:政府补助的具体信息,详见附注五、53、政府补助。
41、投资收益
权益法核算的长期股权投资收益-178,240.64 -105,321.37其他权益工具投资的股利收入813,960.00 692,580.00理财产品产生的收益159,619.01 1,196,580.44处臵子公司产生的投资收益161,581,081.50 --债务重组取得的投资收益2,610,128.30 --
合计164,986,548.17 1,783,839.07
42、公允价值变动收益
产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产8,970,031.50 11,828,130.44
43、信用减值损失(损失以“—”号填列)
应收账款坏账损失-3,434,265.84 -4,433,371.85其他应收款坏账损失-5,865,350.35 -2,362,779.29应收票据坏账损失2,783,378.85 -999,068.57
合计-6,516,237.34 -7,795,219.71
44、资产减值损失(损失以“—”号填列)
存货跌价损失-532,397.57 268,941.60
45、资产处臵收益(损失以“-”填列)
固定资产处臵利得(损失以“-”填列)-- -8,852.73
46、营业外收入
项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损
益的金额
无需支付的应付款1,156,843.63 -- 1,156,843.63罚款/违约收入370,000.00 1,506,996.67 370,000.00废品收入-- 28,700.00 --其他7,807.75 210,438.20 7,807.75
合计1,534,651.38 1,746,134.87 1,534,651.38
47、营业外支出
对外捐赠支出306,474.53 31,464.96 306,474.53非流动资产毁损报废损失38,481.92 16,439.20 38,481.92罚款支出50.00 85,686.90 50.00其他133,936.29 74,538.68 133,936.29
合计478,942.74 208,129.74 478,942.74
(1)所得税费用明细
按税法及相关规定计算的当期所得税-20,528,623.91 125,965,276.65递延所得税费用86,555,081.26 -57,160,740.87
合计66,026,457.35 68,804,535.78
(2)所得税费用与利润总额的关系列示如下:
利润总额215,603,328.30 286,404,205.51按法定(或适用)税率计算的所得税费用(利润总额
*25%)
53,900,832.08 71,601,051.38
某些子公司适用不同税率的影响148,585.06 -810,905.02对以前期间当期所得税的调整-6,828,454.83 -378,391.66权益法核算的合营企业和联营企业损益44,560.16 26,330.35无须纳税的收入(以“-”填列)-232,317.56 -173,145.00不可抵扣的成本、费用和损失621,871.15 563,064.63
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响(以“-”填列)
-598,646.13 -2,131,851.54
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响18,970,027.42 108,382.64所得税费用66,026,457.35 68,804,535.78
49、现金流量表项目注释
(1)收到其他与经营活动有关的现金
利息收入5,315,817.53 39,813,057.28往来款及其他19,283,483.81 338,784,024.72
合计24,599,301.34 378,597,082.00
(2)支付其他与经营活动有关的现金
手续费192,970.02 1,449,724.20付现费用28,511,217.46 50,267,187.02往来款及其他44,617,346.03 231,759,408.78
合计73,321,533.51 283,476,320.00
(3)收到其他与投资活动有关的现金
理财产品等114,840,380.99 797,803,419.53
(4)支付其他与投资活动有关的现金
理财产品等-- 1,300,000,000.00
(5)收到其他与筹资活动有关的现金
子公司股东借款-- 193,016,852.52林溪郡员工跟投款-- 22,800,000.00
合计-- 215,816,852.52
50、现金流量表补充资料
补充资料本期发生额上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润149,576,870.95 217,599,669.73
加:资产减值损失532,397.57 -268,941.60信用减值损失6,516,237.34 7,795,219.71固定资产折旧、投资性房地产折旧28,470,523.13 29,162,034.64使用权资产折旧132,855.25 --无形资产摊销-- --长期待摊费用摊销716,814.19 240,227.24处臵固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(收益以“-”号填列)
-- 13,451.61
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)38,481.92 16,439.20公允价值变动损失(收益以“-”号填列)-8,970,031.50 -11,828,130.44财务费用(收益以“-”号填列)492,336.21 450,266.20投资损失(收益以“-”号填列)-164,986,548.17 -1,783,839.07递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)92,983,372.80 -57,380,478.73递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)-6,428,291.54 85,543.83存货的减少(增加以“-”号填列)-222,176,051.69 -1,600,400,189.74经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-15,439,705.92 79,815,735.11经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)-537,235,259.30 130,530,884.37其他-- --经营活动产生的现金流量净额-675,775,998.76 -1,205,952,107.94
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本-- --一年内到期的可转换公司债券-- --当期新增的使用权资产-- --
3、现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额190,365,069.48 612,293,635.15减:现金的期初余额612,293,635.15 2,669,103,926.82加:现金等价物的期末余额-- --减:现金等价物的期初余额-- --现金及现金等价物净增加额-421,928,565.67 -2,056,810,291.67
(2)本期收到的处臵子公司及其他营业单位的现金净额
项目本期发生额
本期处臵子公司于本期收到的现金或现金等价物214,862,911.00其中:深圳市物业管理有限公司196,676,700.00减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物57,467,430.10其中:深圳市物业管理有限公司57,467,430.10加:以前期间处臵子公司于本期收到的现金或现金等价物--处臵子公司收到的现金净额157,395,480.90
(3)现金及现金等价物的构成
一、现金190,365,069.48 612,293,635.15其中:库存现金4,549.61 12,082.00可随时用于支付的银行存款157,360,519.87 372,181,553.15可随时用于支付的其他货币资金33,000,000.00 240,100,000.00
二、现金等价物-- --其中:三个月内到期的债券投资-- --
三、期末现金及现金等价物余额190,365,069.48 612,293,635.15其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和
现金等价物
51、所有权或使用权受到限制的资产
项目期末账面价值受限原因
货币资金5,674,439.78 深圳市龙岗区城市更新项目内及周边公共设施项目-建设资金货币资金48,315.48 诉讼冻结应收账款51,138,077.62 短期借款质押存货965,000,000.00 项目开发贷款土地抵押
合计1,021,860,832.88
52、外币货币性项目
项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
其中:美元14,982.22 6.9646 104,345.17
港币6,387,228.27 0.8933 5,705,711.01
应收账款-其中:美元8,000.00 6.9646 55,716.80
港币4,905,150.10 0.8933 4,381,770.58
预付账款-其中:港币253.12 0.8933 226.11应付账款-其中:港币2,000.00 0.8933 1,786.60其他应付款-其中:美元11,781.17 6.9646 82,051.14
53、政府补助
(1)采用总额法计入当期损益的政府补助情况
补助项目种类上期计入损益
本期计入损益
计入损益的列报项目
税费补助财政拨款1,494,479.40 67,836.22 其他收益与收益相关用工补助财政拨款165,000.00 86,775.00 其他收益与收益相关
合计1,659,479.40 154,611.22
六、合并范围的变动
1、处臵子公司
(1)单次处臵至丧失控制权而减少的子公司
股权处臵价款
股权处臵比例%
股权处臵方式
丧失控制权的时点
丧失控制权时点的确定依据
处臵价款与处臵投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
合并财务报表中与该子公司相关的商
誉
深圳市物业管理有限公司
196,676,700.00 100.00
协议转让
2022 年2 月11 日
完成工商变更登记
161,581,081.49 --
丧失控制权之日剩余股权的比例
丧失控制权之日剩余股权的账面价值
丧失控制权之日剩余股权的公允价值
按公允价值重新计量产生的利得/损失
丧失控制权之日剩余股权的公允价值的确定方法及主要
假设
与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的
2022 年深房注销已吊销及无业务的子、孙公司共3 家,分别是深圳经济特区房地产(集团)广州房地产有限公司、启禄有限公司、启怡发展有限公司。
(1)企业集团的构成
子公司名称主要经
营地
注册地业务性质
持股比例%
取得方式
直接间接
深圳市深房集团龙岗开发有限公司
深圳深圳房地产开发95.00 5.00
通过设立或投资等
方式取得
美国长城地产有限公司美国美国房地产开发70.00 --
深圳海燕大酒店有限公司深圳深圳酒店服务68.10 31.90
主要经营地
深圳圳通工程有限公司深圳深圳安装维修73.00 27.00
深圳市华展建设监理有限公司
深圳深圳监理75.00 25.00
深圳市联华企业有限公司深圳深圳
机械机电设备安装
95.00 5.00
新峰臵业有限公司香港香港投资、管理100.00 --
新峰企业有限公司香港香港投资、管理100.00 --
深圳市深房保税贸易有限公司
深圳深圳进出品贸易95.00 5.00
深圳市深房投资有限公司深圳深圳投资90.00 10.00
北京新峰房地产开发经营有限公司
北京北京房地产经营75.00 25.00
广东建邦集团(惠阳)实业有限公司
惠州惠州房地产经营51.00 通过业务收购取得
深圳市深房传麒房地产开发有限公司
深圳深圳房地产经营100.00
1本公司纳入合并范围的长期停业且工商登记处于已吊销未注销状态的子公司共4 家,分别为北京深房物业管理有限责任公司、广州黄埔新邨房地产开发有限公司、新峰房地产开发建筑(武汉)有限公司、北京新峰房地产开发经营有限公司,以非持续经营为基础列报,这4 家子公司对本集团合并范围以外公司的债权已全额计提减值准备。
2本公司未纳入合并范围的已注销、吊销、停业的控股公司情况如下:
子公司名称主要
经营地
注册地
业务性质
深圳市深房百货有限公司深圳深圳商贸95.00 5.00
通过设立或投资等方式取得
百立有限公司香港香港商贸60.00 40.00
澳洲柏克顿有限公司
房地产60.00 --
加拿大长城(温哥华)有限公司加拿大
房地产-- 60.00
广东省封开县联峰水泥制造有限公司
广东封开
制造业-- 90.00
江门新江房地产有限公司
广东江门
房地产-- 90.91
陕西西安
房地产-- 67.00
深圳深喜建筑装饰公司深圳深圳建筑装饰70.00 --
深圳市圳通新机电实业发展有限公司深圳深圳机电工程95.00 5.00
深圳市房产机电管理公司深圳深圳机电管理100.00 --
深圳市南洋大酒店有限公司深圳深圳酒店经营95.00 5.00
深圳市康泰隆工业电炉有限公司深圳深圳工业制造-- 100.00
深圳市龙岗横岗华岗实业有限公司深圳深圳实业投资-- 79.92
1、深圳市深房百货有限公司于2007 年10 月29 日召开股东会,决议终止营业、注销,并组成清算组进行清算,清算组于2007 年12 月7 日发布了清算公告。
2、百立有限公司、澳洲柏克顿有限公司、加拿大长城(温哥华)有限公司,这三家公司系本公司早年在境外设立的公司,2000 年12 月13 日本公司召开董事会,决定将该三公司进行停业清算。澳洲柏克顿有限公司、加拿大长城(温哥华)有限公司已完成注销程序。
3、广东省封开县联峰水泥制造有限公司的全部资产(包括有形资产和无形资产)已于2006 年1 月22 日被法院拍卖偿债,成为一空壳公司。
4、深圳深喜建筑装饰公司为本公司已注销子公司深圳市特发房产建筑装修公司的控股子公司,经本公司《关于深圳圳通工程有限公司与深圳深喜建筑装饰公司合并的通知》(深房[1997]19 号),深圳深喜建筑装饰公司所有经营业务由深圳圳通工程有限公司承接,已于2002 年2 月8 日吊销。
未纳入合并范围的被投资单位因或已注销,或已于多年前停止经营,且公司实体已不存在,本公司已无法对其实施有效控制,根据《企业会计准则第33 号——合并财务报表》的规定,上述公司不纳入本公司的合并财务报表的合并范围,本公司对上述公司投资及实质上构成对这些公司的净投资的账面价值已全额计提减值。
子公司名称少数股东持股
比例%
本期归属于少数股东的损益
本期向少数股东宣告分派的股利
期末少数股东权
益余额
美国长城地产有限公司30.00 -129,591.94 -- -22,288,410.51新峰投资有限公司45.00 513.70 -- -116,179,873.90柏伟臵业有限公司20.00 -2,405.08 -- -3,892,114.44广东建邦集团(惠阳)实
业有限公司
49.00 -4,010,451.30 -- 424,661,628.82
非流动
资产合计流动负债
有限公司公司
续(1):
续(2):
综合收益总额
经营活动现金
流量净利润净利润
美国长城地产有限公司
477,651.62 -431,973.10 -431,973.10 -485,720.61 632,524.86 -284,455.30 -284,455.30 352,837.90
新峰投资有限公司
-- 1,141.56 1,141.56 -- - -3,056.24 -3,056.24 -20.98
柏伟臵业有限公司
-- -12,025.38 -12,025.38 -- - -13,464.76 -13,464.76 -28.15
-- -8,184,594.48 -8,184,594.48 -158,541,081.30 - -6,368,214.03 -6,368,214.03 -748,387,911.00
(1)不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息
资产负债
美国长城地产
157,276.13 19,242,855.50 19,400,131.63 109,489,015.64 -- 109,489,015.64
新峰投资有限
220,030,110.80 -- 220,030,110.80 254,831,542.93 -- 254,831,542.93
柏伟臵业有限
1,046.02 -- 1,046.02 32,920,988.91 -- 32,920,988.91
广东建邦集团
(惠阳)实业有1,468,798,461.17 5,502,260.78 1,474,300,721.95 1,489,943,392.55 53,885.23 1,489,997,277.78
585,669.06 17,615,753.07 18,201,422.13 99,105,956.86 -- 99,105,956.86
4,748.07 36,016.90 40,764.97 258,219,487.07 -- 258,219,487.07
957.41 -- 957.41 32,908,874.92 -- 32,908,874.92
(惠阳)实业有1,190,571,804.12 3,795,473.63 1,194,367,277.75 1,201,698,603.08 125,920.77 1,201,824,523.85
项目期末余额/本期发生额上年年末余额/上期发生额
合营企业:
投资账面价值合计-- --下列各项按持股比例计算的合计数-- --
净利润-- --其他综合收益-- --综合收益总额-- --联营企业:
投资账面价值合计93,927.67 272,168.28下列各项按持股比例计算的合计数
净利润-178,240.64 -105,321.37其他综合收益-- --综合收益总额-- --
(2)对合营企业或联营企业发生超额亏损的分担额
被投资单位名称前期累积未确认的
损失份额
本期未确认的损失份额(或本期实现净利润的分享额)
本期末累积未确认
的损失份额
深圳市新峰地产顾问有限公司2,217,955.89 -- 2,217,955.89
说明:深圳市新峰地产顾问有限公司成立于1993 年03 月15 日,注册资本人民币300.00万元,本公司认缴60.00 万元,占深圳市新峰地产顾问有限公司注册资本20.00%。截至2022 年12 月31 日本公司实际出资60.00 万元,已确认长期股权投资损益变动-60.00 万元。
八、金融工具风险管理
本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、其他权益工具投资、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、租赁负债。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
对于应收票据、应收账款、其他应收款,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设臵相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
本公司应收账款中,前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的55.65%(2021 年:56.87%);本公司其他应收款中,欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的58.72%(2021 年:63.70%)。
本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2022 年12 月31日,本公司尚未使用的银行借款额度为43,971.00 万元(2021 年12 月31 日:0.00 万元)。期末,本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位:人民币万元):
上年年末,本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位:人民币万元):
一年以内一年至五年以内五年以上合计
短期借款5,044.01 -- -- 5,044.01应付票据24,737.64 -- -- 24,737.64应付账款14,144.76 -- -- 14,144.76应付利息1,653.53 -- -- 1,653.53其他应付款56,484.21 -- -- 56,484.21持有待售负债5,791.56 783.69 -- 6,575.25为购房者提供的担保39,237.82 -- -- 39,237.82
金融负债和或有负债合计147,093.53 783.69 -- 147,877.22
短期借款5,113.81 5,113.81应付账款42,478.79 42,478.79其他应付款56,761.54 56,761.54一年内到期的非流动负债618.88 618.88长期借款5,426.10 5,426.10租赁负债5.39 5.39为购房者提供的担保40,158.39 40,158.39
金融负债和或有负债合计150,562.90 150,562.90
本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例,并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。
报告期内本公司以自有资金运营,截至期末无银行借款等固定或浮动利率的金融负债,因此本公司认为面临的利率风险并不重大。
汇率风险主要为本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。除了在香港设立的子公司持有以港币为结算货币的资产外,只有小额香港市场投资业务,本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。因此本公司认为面临的汇率风险并不重大。
本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2022 年12 月31 日,本公司的资产负债率为24.66%(2021 年12 月31 日:31.62%)。
九、公允价值
按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值,公允价值层次可分为:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场中的报价(未经调整的)。
第三层次:资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值(不可观察输入值)。
(1)以公允价值计量的项目和金额
期末,以公允价值计量的资产及负债按上述三个层次列示如下:
项目第一层次公允
价值计量
第二层次公允价值计量
第三层次公允价值计量
一、持续的公允价值计量
(一)交易性金融资产408,154,361.42 -- -- 408,154,361.42
(二)其他权益工具投资-- -- 13,839,235.57 13,839,235.57持续以公允价值计量的资产总额408,154,361.42 - 13,839,235.57 421,993,596.99
(2)第三层次公允价值计量中使用的重要的不可观察输入值的量化信息
内容期末公允价值估值技术不可观察输入值范围(加权平均值)
权益工具投资:
非上市股权投资13,839,235.57 资产净值法
账面净资产、流动性折价
(3)不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额
1、本公司的母公司情况
母公司名称注册地业务性质注册资本
(万元)
母公司对本公司持股比例%
母公司对本公司表决权比例%
深圳市投资控股有限公司广东深圳
投资、房地产开
发、担保
2,800,900.00 55.78 55.78
本公司最终控制方是:深圳市国资委
报告期内,母公司注册资本变化如下:
期初余额本期增加本期减少期末余额
2,800,900.00 -- -- 2,800,900.00
子公司情况详见附注七、1。
3、本公司的合营企业和联营企业情况
重要的合营和联营企业情况详见附注七、2。
4、本公司的其他关联方情况
关联方名称与本公司关系
深圳市建安(集团)股份有限公司同受母公司控制深圳东方新世界百货有限公司参股公司
深圳深喜建筑装饰公司未纳入合并的已吊销未注销控股子公司深圳市圳通新机电实业发展有限公司未纳入合并的长期停业控股子公司深圳市南洋大酒店有限公司未纳入合并的已吊销未注销控股子公司深圳市房产机电管理公司未纳入合并的已吊销未注销控股子公司深圳市龙岗横岗华岗实业有限公司未纳入合并的已吊销未注销控股子公司广州博琵企业管理咨询有限公司广东建邦集团(惠阳)实业有限公司股东董事、经理、财务总监及董事会秘书关键管理人员深圳市物业管理有限公司同受母公司控制国任财产保险股份有限公司同受母公司控制深圳市水务规划设计院股份有限公司同受母公司控制深圳市建筑设计研究总院有限公司同受母公司控制
(1)关联采购与销售情况
1采购商品、接受劳务
关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
深圳市水务规划设计院股份有限公司
深房光明里项目基坑支护设计等
554,056.60 --
深圳市建筑设计研究总院有限公司
深房光明里项目建设工程设计
5,329,811.33 --
国任财产保险股份有限公司保险服务283,018.87 --深圳市物业管理有限公司物业服务11,530,169.32 --深圳市深房物业清洁有限公司清洁服务459,622.70
深圳市物业管理有限公司汕头分公司物业服务2.668.895.66
深圳市荣华机电工程有限公司电梯保养-- 1,329,886.76
2出售商品、提供劳务
深圳市建安(集团)股份有限公司装修劳务-- 7,614,678.90深圳市荣华机电工程有限公司物业服务-- 68,772.00国任财产保险股份有限公司租赁服务812,102.75 --深圳市物业管理有限公司租赁服务4,290,671.33 --深圳市深房物业清洁有限公司租赁服务37,142.83 --
(2)关联租赁情况1公司出租
承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收益上期确认的租赁收益
深圳市物业管理有限公司房屋、建筑物4,290,671.33 --深圳市深房物业清洁有限公司房屋、建筑物37,142.83 --国任财产保险股份有限公司房屋、建筑物812,102.75 --
(3)关联方资金拆借情况
关联方拆借金额起始日到期日说明
拆入:
深圳市投资控股有限公司
16,535,277.94 2006 年11 月9 日2016 年12 月22 日
借款本金已于2016 年12 月22 日清还,剩余金额为应付利息。
广州博琵企业管理咨询有限公司
170,979,386.21 2021 年5 月20 日2023 年5 月20 日
另外借款利息为32,285,879.29 元
说明:期末应付深圳市投资控股有限公司借款利息余额为16,535,277.94 元,期末应付广州博琵企业管理咨询有限公司借款本金及利息金额为203,265,265.50 元。
(4)关联方资产转让、债务重组情况
深圳市国贸物业管理有限公司转让物业公司196,676,700.00 --
(5)关键管理人员薪酬
本公司本期关键管理人员12 人,上期关键管理人员10 人,支付薪酬情况见下表:
项目本期发生额(万元)上期发生额(万元)
关键管理人员薪酬812.36 844.64
(6)其他
为倡导集团核心员工与公司共享市场化项目的经营成果,共担经营风险,激发其提效率、增效益的内生动力,提升资产管理效率,实现国有资产保值增值,公司制定了《深房集团林溪郡项目员工跟投管理办法》,根据上述管理办法规定,跟投事项将会与公司部分董事、监事、高管构成共同投资的关联交易。截至2022 年12 月31 日止,公司董事、监
事、高管共计跟投金额为895.00 万元。
(1)应收关联方款项
项目名称关联方
水饮料有限公司
深圳市新峰地产顾问有
1,201,345.82 1,201,345.82 1,118,383.88 1,118,383.88
广东省惠州罗浮山矿泉
10,465,168.81 10,465,168.81 10,465,168.81 10,465,168.81
限公司公司
(2)应付关联方款项
项目名称关联方期末余额上年年末余额
应付利息深圳市投资控股有限公司16,535,277.94 16,535,277.94应付账款深圳市建安(集团)股份有限公司10,654,310.21 25,576,607.95应付账款深圳市物业管理有限公司11,053,366.80 --其他应付款深圳市物业管理有限公司148,908.08 --其他应付款深圳东方新世界百货有限公司902,974.64 902,974.64其他应付款封开县联峰水泥制造有限公司1,867,348.00 1,867,348.00其他应付款深圳市房产机电管理公司14,981,420.99 14,981,420.99其他应付款深圳市圳通新机电实业发展有限公司8,310,832.50 8,827,940.07其他应付款深圳市深房百货有限公司639,360.38 639,360.38其他应付款深圳市龙岗横岗华岗实业有限公司165,481.09 165,481.09其他应付款广州博琵企业管理咨询有限公司203,345,881.60 193,016,852.52
十一、承诺及或有事项
1、重要的承诺事项
已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺期末余额上年年末余额
大额发包合同328,654,477.52 475,137,087.80
(1)未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
其他应收款深圳润华汽车贸易公司3,072,764.42 3,072,764.42 3,072,764.42 3,072,764.42其他应收款
加拿大长城(温哥华)有
89,035,748.07 89,035,748.07 89,035,748.07 89,035,748.07
其他应收款澳洲柏克顿有限公司12,559,290.58 12,559,290.58 12,559,290.58 12,559,290.58其他应收款百立有限公司18,689,545.58 18,870,785.54 18,689,545.58 18,870,785.54其他应收款
深圳市深房百货有限公
237,648.82 237,648.82 237,648.82 237,648.82
深圳市荣华机电工程有
475,223.46 475,223.46 475,223.46 475,223.46
西安新峰物业商贸有限
8,419,205.19 8,419,205.19 8,419,205.19 8,419,205.19
其他应收款深圳深喜建筑装饰公司7,660,529.37 7,660,529.37 7,660,529.37 7,660,529.37其他应收款
深圳市南洋大酒店有限
3,168,721.00 3,168,721.00 3,168,721.00 3,168,721.00
原告被告案由受理法院标的额案件进展情况
西安市商业贸易委员会西安商贸旅游有限责任公司
投资补偿纠纷
陕西省高级人民法院
3,662 万元及其利息
待执行
西安新峰物业商贸有限公司(以下简称“西安新峰公司”)是本公司之全资子公司新峰企业有限公司在西安成立的中外合资企业,其中新峰企业有限公司以现金出资占股67%,西安市商业贸易委员会(以下简称“西安商贸委”)直属企业西安商贸大厦以土地使用权出资占股16%,香港大地王实业投资公司占股17%,主营业务是房地产开发,开发项目为西安商贸大厦。该项目于1995 年11 月28 日开工,由于合作双方在项目经营方针上发生严重分歧,迫使项目在1996 年停工。1997 年西安市政府强制收回西安新峰公司投资项目,调整给西安市商贸委下属企业——西安商贸旅游有限责任公司(以下简称“商贸旅游公司”)。但双方对于投资补偿款发生诉讼,2001 年12 月19 日经陕西省高级人民法院“„2000‟陕经一初字第25  号”判决书判决:1、商贸旅游公司于判决生效后一个月向西安
新峰公司支付补偿款3,662 万元及其利息,逾期履行时,加倍支付迟延履行期间的债务利息;2、西安市商贸委对上述补偿款的利息承担连带责任。
本案经拍卖商贸旅游公司资产,累计已执行收回1,520.10 万元。本公司根据获取财产线索情况,多次向陕西省高级人民法院提交恢复执行申请,截至2022 年12 月31 日,该案件处于待执行阶段。
截至2022 年12 月31 日,本公司账面对西安新峰公司长期股权投资账面余额32,840,729.61元,已全额计提减值准备,账面债权余额8,419,205.19 元,已全额计提减值准备。
惠州市明翔经济信息咨询有限公司、惠州市惠阳宏发工贸有限公司、惠州市锦隆昇实业有限公司
票据付款请求权纠纷诉讼
惠阳区法院
本金
17,715.14 万元,利息284.82 万元
尚未判决
广东建邦集团(惠阳)实业有限公司(以下简称“建邦公司”)是本公司持51%股份的子公司,因建邦公司无力兑付于2022 年1 月到期的商业承兑汇票,合计金额为17,715.14 万元,原告公司向惠阳区法院提起票据付款请求权纠纷诉讼,目前法院尚未判决,深房集团和建邦正与原告协商一揽子解决方案。
(2)为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
截至2022 年12 月31 日,本公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供按揭贷款担保合计40,158.39 万元。
项目期限金额(万元)备注
尚林苑至办理完房产证抵押登记并交由银行保管107.49翠林苑至办理完房产证抵押登记并交由银行保管2,174.37传麒东湖名苑至办理完房产证抵押登记并交由银行保管1,820.33天悦湾至办理完房产证抵押登记并交由银行保管36,056.20
合计40,158.39
(3)其他或有负债(不包括极不可能导致经济利益流出企业的或有负债)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债详见附注七、2、(2)。截至2022 年12 月31 日,本公司不存在其他应披露的或有事项。
十二、资产负债表日后事项
1、资产负债表日后利润分配情况
本公司拟以2022 年12 月31 日总股本1,011,660,000 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.61 元(含税),合计61,711,260.00 元。
十三、其他重要事项
终止经营收入(A)24,974,689.94 163,141,074.63减:终止经营费用(B)11,143,092.65 160,034,977.84终止经营利润总额(C)12,867,988.21 4,470,327.62减:终止经营所得税费用(D)3,222,830.80 1,123,400.14经营活动净利润(E=C-D)9,645,157.41 3,346,927.48资产减值损失/(转回)(F)-- --处臵收益总额(G)-- --处臵相关所得税费用(H)-- --处臵净利润(I=G-H)-- --终止经营净利润(J=E+F+I)9,645,157.41 3,346,927.48其中:归属于母公司股东的终止经营利润9,645,157.41 3,346,927.48
归属于少数股东的终止经营利润-- --
经营活动现金流量净额-7,047,804.38 -3,487,467.47投资活动现金流量净额-5,980.00 -528,491.28筹资活动现金流量净额-- --
说明:上述终止经营为深圳市物业管理有限公司2022 年1 月份财务数据。
十四、母公司财务报表主要项目注释
1 年以内12,426,543.02 9,893,622.091 至2 年-- --2 至3 年-- --
3 年以上9,653,566.27 9,710,249.94
小计22,080,109.29 19,603,872.03
减:坏账准备10,373,431.08 9,895,586.10
合计11,706,678.21 9,708,285.93
按单项计提坏账准备10,020,587.91 45.38 10,020,587.91 100.00 --
按组合计提坏账准备12,059,521.38 54.62 352,843.17 2.93 11,706,678.21
应收合并范围内关联方5,002,657.79 22.66 -- -- 5,002,657.79应收其他客户7,056,863.59 31.96 352,843.17 5.00 6,704,020.42
合计22,080,109.29 100.00 10,373,431.08 46.98 11,706,678.21
按单项计提坏账准备9,649,415.20 49.22 9,649,415.20 100.00 --
按组合计提坏账准备9,954,456.83 50.78 246,170.90 2.47 9,708,285.93
其中:-- -- -- -- --应收合并范围内关联方5,031,038.74 25.67 -- -- 5,031,038.74应收其他客户4,923,418.09 25.11 246,170.90 5.00 4,677,247.19
合计19,603,872.03 100.00 9,895,586.10 50.48 9,708,285.93
预期信用
长期未收回售房款10,020,587.91 10,020,587.91 100.00 预计无法收回
长期未收回售房款9,649,415.20 9,649,415.20 100.00 预计无法收回
组合计提项目:应收合并范围内关联方
账面余额坏账准备预期信用损
失率(%)
1 年以内5,002,657.79 -- -- 5,031,038.74 -- --
1 年以内7,056,863.59 352,843.17 5.00 4,923,418.09 246,170.90 5.00
期初余额9,895,586.10本期计提477,844.98本期收回或转回--本期核销--其他--
期末余额10,373,431.08
深圳海燕大酒店有限公司5,002,657.79 22.66 --大兴汽车配件有限公司2,029,665.76 9.19 2,029,665.76深圳市新峰地产顾问有限公司1,201,345.82 5.44 1,201,345.82王卫东1,200,000.00 5.43 1,200,000.00王国栋900,761.86 4.08 900,761.86
合计10,334,431.23 46.80 5,331,773.44
应收利息--应收股利39,222,722.88 --其他应收款1,672,657,609.57 1,587,300,891.76
合计1,711,880,332.45 1,587,300,891.76
被投资单位期末余额上年年末余额
深圳市深房集团龙岗开发有限公司39,222,722.88 --
小计39,222,722.88 --
减:坏账准备-- --
合计39,222,722.88 --
期末,本公司不存在重要的账龄超过1 年的应收股利。
1 年以内347,340,209.70 568,919,874.78
1 至2 年475,880,860.11 209,903,464.26
2 至3 年105,934,643.85 78,698,092.26
3 年以上1,544,673,561.96 1,522,297,306.33
小计2,473,829,275.62 2,379,818,737.63
减:坏账准备801,171,666.05 792,517,845.87
合计1,672,657,609.57 1,587,300,891.76
代付款往来款项方往来款内往来款
类别账面余额未来12 个月内的预
期信用损失率(%)
按组合计提坏账准备3,839,962.00 4.66 178,826.36 333,641.16
应收员工备用金39,400.00 -- -- 39,400.00应收代收代付款21,733.60 -- -- 21,733.60应收其他往来款项3,778,828.40 4.73 178,826.36 3,600,002.04
合计3,839,962.00 4.66 178,826.36 3,661,135.64
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
61,133.60 61,133.60 203,659.15 -- 203,659.15
7,106,322.88 3,506,320.84 3,600,002.04 4,801,159.55 4,056,565.36 744,594.19