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2019 年11 月至2020 年7 月期间,本公司与广州市工业经济发展有限公司(以下简称“广州工业经济”)签订了多份化工原料采购合同。合同签署后,广州工业经济向本公司供货38,023.68万元,本公司共支付14,295.67万元,尚剩余货款23,728.01万元未支付。2021年1 月6 日,广州工业经济向广州中院提起诉讼,请求法院判令本公司支付货款23,728.01 万元和违约金1,600.49万元。2022年3月15日,广州中院作出(2021)粤01民初58号之二民事判决,以本案涉嫌经济犯罪的原因驳回原告广州市工业经济发展有限公司的起诉。广州工业经济随后向广东省高院提起诉讼。2022 年9 月20 日,广东省高院作出(2022)粤民终3488号民事裁定书,裁定本案由广州市中级人民法院审理。截止至本财务报表批准报出日,广州市中级人民法院尚未对该买卖合同纠纷展开审理。
注7:与上海驭帅贸易有限公司的买卖合同纠纷案
2020 年2 月本公司与上海驭帅贸易有限公司(以下简称“驭帅贸易”)签订《工业原料采购合同》四份,合同约定驭帅贸易向本公司提供价值771 万元的货物,2020 年4 月驭帅贸易将上述合同对应的应收账款转让给交通银行股份有限公司上海黄浦支行,并签订《公开型有追索权国内保理合同》,2020 年9 月,因本公司未履行支付义务,驭帅贸易承担了应收账款回购义务并支付了违约金。
2020 年5 月本公司与驭帅贸易再次签订《工业原料采购合同》,合同约定驭帅贸易向本公司提供价值511.20万元的货物。由于2020年6月驭帅贸易发货后一直未收到本公司付款,驭帅贸易在广州中院作出裁定受理本公司破产重整的民事裁定后向管理人就上述两笔债权及违约金合计1,538.64 万元向本公司破产管理人申报了债权。2021 年11 月3 日,破产管理人向驭帅贸易出示告知书,不予认可上述债权。
2021 年11 月8 日,驭帅贸易以破产管理人不予以确认债权的理由不成立为由,向广州中院提起上诉,请求判令驭帅贸易对本公司享有1538.64 万元的破产债权,并支付本案诉讼费用。2022 年5 月5 日,广州中院作出(2021)粤01 民初2110 号民事裁定书,裁定本案由广州市天河区人民法院审理。截至本财务报表批准报出日,广州市天河区人民法院尚未对该买卖合同纠纷进行判决。
上述未决诉讼形成的货款本金合计为1,282.20 万元。注8:与武汉世远工贸有限公司的买卖合同纠纷案
武汉世远工贸有限公司(以下简称“武汉世远”)在向破产管理人申请债权后,破产管理人于2021年11月3日告知对武汉世远申报的债权不成立。2021年11月14日,“武汉世远”向广州中院提出诉讼,请求判令武汉世远对本公司享有普通破产债权152.24 万元、债权利息42.89 万元等。2022 年4 月25 日,广州中院作出(2022)粤01 民初55 号民事裁定书,裁定本案由广州市天河区人民法院审理。截至本财务报表批准报出日,广州市天河区人民法院尚未对该买卖合同纠纷进行判决。
注9:与远东控股集团有限公司债权人撤销权纠纷案
2019年6月18日,本公司将持有的江苏琦衡农化科技有限公司(以下简称“江苏琦衡”)25%股权委托广州产权交易所公开挂牌,转让底价为20,299.75 万元。2019 年10 月,挂牌事项已完成产权转让网络竞价,确定最终受让方,转让价格为20,299.75 万元,本公司与江苏绿叶农化有限公司(以下简称“江苏绿叶”)共同签订了《股权转让协议》。2019 年12 月31日,本公司已收到江苏绿叶支付首期股权转让款6,089.93万元,占总价款的30%。2020年6 月30 日、8 月3 日,本公司多次向江苏绿叶发出《催款函》,敦促江苏绿叶履行协议约定支付本公司第二期股权转让款并按同期银行贷款利率支付延期支付期间的利息。2021 年7 月22 日,本公司披露了与江苏绿叶协商并解除了关于转让江苏琦衡25%股权的《股权转让协
议》,鉴于江苏绿叶的行为已构成违约且对本公司造成严重损失,江苏绿叶已支付的首期股权转让款6,089.93 万元将作为其对本公司造成损失的赔偿金而无需返还。
2022 年3 月1 日,江苏绿叶债权人远东控股集团有限公司向盐城市阜宁县人民法院提起诉讼,请求法院判令本公司将江苏绿叶己支付的股权转让款6,089.93 万元返还江苏绿叶。2022 年10 月28 日,本公司向江苏阜宁县法院提交调查取证申请书、延长答辩及举证期限申请书、延期审理申请书、中止审理申请书,法院原定于11 月3 日下午15 时开庭审理,经与法院沟通,因本公司提出上述四项申请,法院决定延期开庭。截至本财务报表批准报出日,尚未收到开庭通知。
注10:与会东县基础设施建设投资有限责任公司债权人撤销权纠纷案
2020 年11 月12 日,会东金川磷化工有限责任公司向本公司出具了《不可撤销连带保证责任书》,根据《不可撤销连带保证责任书》的内容,由金川公司为其关联企业向本公司承担确定债务:29,629.05万元,未完成对账债务:13,360.64万元的连带担保责任,连带保证期间为5年,自出具保证书之日起算。同时,金川公司为货值14,535.84万元的货物向本公司承担赔偿责任。
2022年5月27日,会东县基础设施建设投资有限责任公司向会东县人民法院提起诉讼,请求法院判决撤销会东金川磷化工有限责任公司向本公司出具的《不可撤销连带保证责任书》。2022 年10 月31 日,会东县人民法院作出(2022)川3426 民初1460 号民事判决书,以金川公司向本公司出具不可撤销连带保证责任书尚在人民法院受理金川公司破产申请前的一年内,且金川公司向本公司提供担保无相应对价为影响正常清偿能力的不合理负担债务行
为为由判决撤销会东金川磷化工有限责任公司向本公司出具的《不可撤销连带保证责任书》。2022 年11 月14 日,本公司向四川省凉山彝族自治州中级人民法院上诉,请求依法查明本案事实后改判或将本案发回重审。截至本财务报表批准报出日,四川省凉山彝族自治州中级人民法院尚未进行判决。
注11:与丁伟军、钟斌等130 名原告证券虚假陈述责任纠纷案
截至本财务报表批准报出日,共有丁伟军、钟斌等130 名原告先后向广州市中级人民法院提起诉讼,请求法院判决赔偿原告因本公司证券虚假陈述造成的经济损失共计4,442.07 万元,后黄小钢、郭燕平两人于法院开庭前撤诉(金额合计42.49 万元),截至本财务报表批准报出日,广州市中级人民法院尚未进行判决。
注12:与广发银行股份有限公司佛山分行债权确认纠纷案
广发银行股份有限公司佛山分行(以下简称“广发银行佛山分行”)对广东奇化享有债权,且广东奇化无力偿还到期债务。2021 年5 月13 日,广发银行佛山分行以本公司是广东奇化的实际控制人,且本公司与广东奇化之间界限模糊、人格高度混同为由向破产管理人申报了债权,2021 年11 月9 日召开第一次债权人会议时,破产管理人对广发银行佛山分行申报的债权不予确认。广发银行佛山分行以破产管理人不予以确认债权的理由不成立为由,于2021年11 月10 日向广州中院提起上诉,请求判令广发银行佛山分行对本公司享有4,876.60 万元的破产债权。2022 年3 月17 日,广州中院作出(2021)粤01 民初2235 号民事裁定书,裁定本案由广州市天河区人民法院审理。截至本财务报表批准报出日,广州市天河区人民法院尚未对该债权确认纠纷进行判决。
注13:与广州市公平油料供应有限公司债权确认纠纷案
2021 年10 月13 日,广州市公平油料供应有限公司(以下简称“公平油料”)向破产管理人申报了对本公司的债权497.05 万元,2021 年11 月9 日召开第一次债权人会议时,破产管理人对公平油料申报的债权不予确认。公平油料以破产管理人不予以确认债权的理由不成立为由,于2021 年11 月22 日向广州中院提起上诉,请求判令公平油料对本公司享有497.05万元的破产债权。2022年4月12日,广州中院作出(2021)粤01民初2608号民事裁定书,裁定本案由广州市天河区人民法院审理。截至本财务报表批准报出日,广州市天河区人民法院尚未对该债权确认纠纷进行判决。
注14:与上海督增贸易有限公司债权确认纠纷案
上海督增向破产管理人申报了对本公司的债权57.88万元,2021年11 月9日召开第一次债权人会议时,破产管理人对上海督增申报的债权不予确认。上海督增以破产管理人不予以确认债权的理由不成立为由,于2021年11月19日向广州中院提起上诉,请求判令上海督增对本公司享有57.88 万元的破产债权。2022 年5 月12 日,广州中院作出(2022)粤01 民初12号民事裁定书,裁定本案由广州市天河区人民法院审理。截至本财务报表批准报出日,广州市天河区人民法院尚未对该债权确认纠纷进行判决。
原告|被告|案由|诉求金额|截至报告日状况
广州市浪奇实业股份有限公司|广州市亚太华桑贸易发展有限公司、陈松彬、陈梅君|贸易合同纠纷|21,740.23|被告方已进入破产程序,本公司已申报债权
广州市浪奇实业股份有限公司|常熟市化工轻工有限责任公司|贸易合同纠纷|1,775.10|一审驳回本公司诉讼请求,本公司已上诉,二审未判决
广州市浪奇实业股份有限公司|江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司|贸易合同纠纷|771.54|一审判决汇鸿付705万元,本公司已上诉,二审未判决
广州市浪奇实业股份有限公司|上海尚融供应链管理有限公司|贸易合同纠纷|3,616.41|一审驳回本公司诉讼请求,本公司已上诉,二审未判决
广州市浪奇实业股份有限公司|张华美等41人、会东县盛腾物流有限公司|执行异议之诉|293.85|一审驳回本公司诉讼请求,本公司已上诉,二审未判决
广州市浪奇实业股份有限公司|西昌市兴顺货运部、会东县盛腾物流有限公司|执行异议之诉|975.68|一审驳回本公司诉讼请求,本公司已上诉
广州市浪奇实业股份有限公司|昆明玖鼎矿业有限公司、攀枝花市两江贸易有限公司|执行异议之诉|696.58 一审已起诉未判决|
广州市浪奇实业股份有限公司|四川诚意贸易有限公司、攀枝花市两江贸易有限公司|执行异议之诉|197.40|一审驳回本公司诉讼请求,本公司已上诉,二审未判决
合计|||30,066.79|
根据第十届董事会第十二次会议决议:审议通过《关于公司2022 年非公开发行股票方案的议案》以及逐项审议通过《2022 年非公开发行A 股股票预案》,公司拟实施非公开发行A 股股票,本次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东轻工集团,发行对象以现金方式认购本次非公开发行的A 股股票。
2023 年1 月18 日,本次非公开发行申请获中国证券监督管理委员会核准。2023 年3 月15 日,本次非公开发行新增股份223,048,327 股在深圳证券交易所上市。
报告期内无利润分配情况
在资产负债表日后未发生重要销售退回。
4、其他重要的资产负债表日后非调整事项
根据第十届董事会第十八次会议决议:审议通过了《关于划转资产的议案》,公司拟对韶关浪奇有限公司持有的广州浪奇日用品有限公司和辽宁浪奇实业有限公司股权进行划转,划转完成后广州浪奇日用品有限公司和辽宁浪奇实业有限公司将成为公司直接持股100%的子公司。同时,公司将日化板块相关资产和奇宁化工49%股权无偿划转至广州浪奇日用品有限公司。本次划转资产在母公司及合并范围内的全资子公司之间发生,不涉及关联方,亦不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组。
本公司本期无前期差错更正事项。
2021 年9 月29 日,广州中院做出(2021)粤01 破申140 号《民事裁定书》和(2021)粤01 破282 号《指定管理人决定书》,广州中院裁定受理债权人立根融资租赁有限公司对公司的重整申请,同日指定广州浪奇清算组担任公司管理人。
2021 年11 月9 日,公司第一次债权人会议、出资人组会议暨2021 年第二次临时股东大会召开,表决通过了《广州市浪奇实业股份有限公司重整计划草案》和《广州市浪奇实业股份有限公司重整计划出资人权益调整方案》。
2021 年11 月11 日,公司收到了广州中院下发的(2021)粤01 破282-1 号《民事裁定书》,裁定批准公司重整计划,并终止公司重整程序。
1、重整计划主要内容:
(1)出资人权益调整的内容:
以公司原有股本627,533,125 股为基数,按每10 股转15.69 股的比例实施资本公积转增984,887,009 股股份(最终转增的准确股份数量以中登公司登记确认的数量为准),转增后广州浪奇的总股本将增加至1,612,420,134 股。前述转增的股份984,887,009 股不向原股东分配,其中944,236,602 股股份将用于向债权人抵偿债务,偿债股票价格为6.61 元/股;剩余40,650,407 股股份由重整投资人按3.69 元/股的价格认购。
(2)重整投资人受限股份的条件:
1设定限售期。由重整投资人受让的股份以及其原持有的股份,在重整计划执行完毕之日起三年内不得转让(向重整投资人同一控制下的关联方转让的情况除外)。
2适时注入优质资产。在重整计划执行完毕并实现平稳有序的过渡后,重整投资人将根据相关法律的规定,并结合公司的战略定位和发展规划,适时注入优质资产,提高持续经营能力和盈利能力。
3承诺为小额债权的100%现金清偿提供资金。重整计划对公司普通债权中10 万元以下(含10 万元)的小额债权或每家债权在该金额以内的部分进行100%现金清偿,在重整计划预留现金不足的情况下,重整投资人将于满足该些债权清偿条件时继续按照3.69 元/股的价格受让资本公积转增的股份(股份涵盖于用于抵债的944,236,602 股范围内),筹集偿债资金。
2、债权分类与调整方案:
经管理人审查确认,公司存在1 笔有财产担保债权,但是担保财产为保证金账户内的资金余额,可以直接进行优先清偿(不足部分转为普通债权处理),不涉及权益调整事项。同时,职工债权、税款债权并非当期需要支付的债权,且已作预留,亦不作调整。本次重整不设优先债权组、职工债权组和税款债权组,仅设普通债权组。具体调整方案如下:
根据《偿债能力分析报告》,公司在模拟破产清算状态下的普通债权清偿率为10.14%。为最大限度地保护债权人合法权益、提高债权人的受偿水平,对普通债权中10 万元以下(含10万元)的小额债权或每家债权在该金额以内的部分进行100%现金清偿;对于每家债权人债权金额在10 万元以上的普通债权将采用以股抵债的方式清偿,每100 元将获得15.13 股公司股份(不足1 股的按1 股计算),以股抵债价格6.61 元/股,清偿率为100%。
3、债权清偿方案:
(1)偿债资金与股份来源
鉴于公司重整后将继续维持乃至扩大生产经营,绝大部分资产作为今后生产经营的基础不进行处置,公司清偿各类债权所需偿债资金来源为重整投资人提供的资金1.5亿元(通过受让资本公积转增股份时支付)、公司账面现金247,910,706.75 元、可得土地补偿款207,876,334.67 元、已被法院执行扣划但尚未实际支付申请执行人的款项以及公司提供的执行担保款等合计53,916,907.06 元、处置涉贸易业务计提减值的低效资产所获得的资金,以及重整投资人承诺通过增加认购资本公积转增股份的形式对小额债权清偿所提供的资金。对于日化及食品饮料板块有关资产将继续保留,不进行处置。偿债股份通过出资人权益调整的方式提供。
(2)债权清偿方式及原则
对于10 万元以上的普通债权可获得的股份(具体计算公式为债权金额减去10 万元,再除以抵债价格6.61 元),将划转至其指定的证券账户。
对于普通债权中10 万元以下(含10 万元)的小额债权或每家债权在该金额以内可获得的现金10 万元,将支付至其指定的银行账户。
对于普通债权人所获得的抵债股份,将按照重整计划的规定划转至债权人所开立或指定的证券账户,且不设定锁定期,债权人可以在获得股份后择机适时处置退出。
对于无法直接持有股份的债权人,可以暂存放于管理人的处置专户,后续可通过转让债权等方式实现权利。
对于债权已经法院裁定确认的债权人未按照重整计划的规定受领清偿的现金及抵债股份,将提存至管理人指定的账户,如果自重整计划执行完毕公告之日起满三年,因债权人自身原因仍未领取的,视为放弃受领的权利。
预计债权中因未在法院规定的债权申报期限内向管理人申报债权的债权人,在重整计划执行期间不得行使权利,在重整计划执行完毕后可以向公司主张权利,但是未在诉讼时效期间等法定期间内主张权利的,公司不再承担责任。
对于前述情形中预留/提存的多余偿债资源,将先用于清偿其他预留偿债资源不足的债权(如有),若有剩余的股份将予以注销,若有剩余资金则用于补充公司流动资金。
如果债权人与公司之间存在互负债权债务情形的,在实际清偿之前需先行结清债权债务,否则将暂缓清偿。如果结算后仍然对公司享有债权的,按照重整计划的规定进行清偿。
(3)未确认债权的处理1暂缓债权部分
对于暂缓债权,将按照管理人初步审查的金额或其申报金额预留偿债资源,在其债权经审查确认之后按同类债权清偿方案予以清偿。如果最终其债权不能成立,或者虽成立但债权金额小于申报金额或初步审查金额的,多预留的偿债资源将先用于清偿其他预留偿债资源不足的债权(如有),若有剩余的股份将注销,剩余的资金则用于补充公司流动资金。
2预计债权部分
对于重整计划草案提交表决之前仍未申报但账面有记载的债权,在重整计划中预留偿债资源;如果后续实际产生的,在重整计划执行完毕后,按照重整计划的规定由预留的偿债资源清偿。若有不足的,先由重整计划中多预留的其他偿债资源清偿,若仍有不足的由重整后的公司按照重整计划规定的同类债权清偿方案清偿。对于已经预提但暂未达到支付条件的职工债权及税款债权,参照审计机构清查情况预留,若有不足的,先由其他多预留的偿债资源变现清偿,再有不足的由涉贸易业务已计提减值的低效资产变现清偿,若仍有不足,由重整后的公司承担。若预留的资金有剩余的,将先用于清偿其他预留偿债资源不足的债权(如有),最终剩余的资金则用于补充公司流动资金。
对于因投资者索赔损失可能产生的预计债权,未来按照法院裁判结果确定,在取得生效裁判文书之前或者重整计划执行期间不得行使权利;在取得生效裁判文书且重整计划执行完毕后,按照重整计划规定的同类债权清偿方案清偿。若预留的偿债资源有剩余的,将先用于清偿其他预留偿债资源不足的债权(如有),若仍有剩余的股份将注销,剩余的资金则用于补充公司流动资金。
4、重整计划执行情况:
截至2021 年12 月8 日,重整投资人已经根据重整计划支付完毕全部投资款,合计1.5 亿元。
公司于2021 年12 月8 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成资本公积金转增股本股权登记,股票价格不实施除权,相关转增股本于2021 年12 月9 日上市。
2021 年12 月14 日,公司管理人向广州中院提交了《关于广州浪奇重整计划执行情况的监督报告》及申请书,报告了管理人监督公司执行重整计划的相关情况,认为公司已经完成重整计划执行工作,提请广州中院裁定确认重整计划执行完毕。
2021 年12 月22 日,广州中院做出(2021)粤01 破282-3 号《民事裁定书》,裁定确认《广州市浪奇实业股份有限公司重整计划》执行完毕并终结公司破产重整程序。
截至本财务报表批准报出日,管理人已按照重整计划将转增股份40,650,407 股划转至重整投资人证券账户;将转增股份656,839,696 股划转至有关债权人证券账户;将转增股份5,489,441 股按债权人意愿代为处置或保管,管理人账户尚余281,907,465 股待划转。
本公司本期无非货币性资产情况。
本公司本期无其他资产置换情况。
本公司本期无年金计划。
本公司本期无终止经营的情况。
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定业务分部。本公司的业务分部是指同时满足下列条件的组成部分:a 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;b 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;c 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
本公司以业务分部为基础确定报告分部。本公司按产品类别和行业确定报告分部、每个报告分部面向不同需求的消费群体销售产品,由于每个分部需要不同的市场策略而需要单独
的管理,因此本公司分别独立管理不同报告分部的财务信息以决定向其配置资源、评价其业绩。
|||本期发生额|||上期发生额|
项|目||||||
||收入||成本|收入||成本
化工原|||||35,487,949.44||32,355,583.07
|||本期发生额|||上期发生额|
项|目||||||
||收入||成本|收入||成本
日化产品||971,147,165.91||877,411,195.61|1,013,306,406.11||897,816,908.51
食品||1,231,952,357.66||1,200,770,315.35|1,235,552,211.43||1,145,689,268.61
饮料||275,090,817.70||163,240,627.43|284,932,477.88||167,932,642.67
其他||10,007,083.65||2,693,308.15|16,266,486.37||2,398,804.79
合|计|2,488,197,424.92||2,244,115,446.54|2,585,545,531.23||2,246,193,207.65
|||本期发生额|||上期发生额|
项|目||||||
||金额||比例(%)|金额||比例(%)
第一名||409,125,271.88||16.44|381,767,969.12||14.77
第二名||136,363,461.64||5.48|127,909,164.95||4.95
第三名||83,159,127.07||3.34|124,554,867.07||4.82
第四名||76,279,501.87||3.07|118,881,135.04||4.60
第五名||62,975,319.84||2.53|106,845,670.33||4.13
合|计|767,902,682.30||30.86|859,958,806.51||33.26
(3)不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的原因
本公司的重要资产、负债如货币资金、长期股权投资、无形资产、递延所得税资产、其他应收款、应付账款、其他应付款等均属各报告分部共用,无法准确区分,因此不能披露各报告分部的资产和负债总额。
|金额|比例|金额|计提比例|值|金额|比例|金额|计提比例|值
按单项计提坏账准备的应收账款|152,689,070.15|91.66%|152,689,070.15|100.00%|0.00|164,739,353.25|91.58%|164,739,353.25|100.00%|0.00
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|13,896,133.99|8.34%|2,783,316.65|20.03%|11,112,817.34|15,137,293.81|8.42%|129,724.77|0.86%|15,007,569.04
其中:||||||||||
合计|166,585,204.14|100.00%|155,472,386.80|93.33%|11,112,817.34|179,876,647.06|100.00%|164,869,078.02|91.66%|15,007,569.04
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由
单位1|124,084,374.29|124,084,374.29|100.00%|预计无法收回
单位2|4,705,183.53|4,705,183.53|100.00%|预计无法收回
单位3|3,117,132.20|3,117,132.20|100.00%|预计无法收回
单位4|2,910,698.68|2,910,698.68|100.00%|预计无法收回
单位5|2,582,992.37|2,582,992.37|100.00%|预计无法收回
单位6|2,426,392.01|2,426,392.01|100.00%|预计无法收回
单位7|2,019,162.48|2,019,162.48|100.00%|预计无法收回
单位8|1,909,938.19|1,909,938.19|100.00%|预计无法收回
单位9|1,564,576.96|1,564,576.96|100.00%|预计无法收回
单位10|1,313,163.99|1,313,163.99|100.00%|预计无法收回
单位11|1,099,639.62|1,099,639.62|100.00%|预计无法收回
单位12|899,668.03|899,668.03|100.00%|预计无法收回
单位13|636,022.41|636,022.41|100.00%|预计无法收回
单位14|392,523.64|392,523.64|100.00%|预计无法收回
单位16|311,081.37|311,081.37|100.00%|预计无法收回
单位20|238,172.88|238,172.88|100.00%|预计无法收回
单位21|218,915.62|218,915.62|100.00%|预计无法收回
零星客户|2,259,431.88|2,259,431.88|100.00%|预计无法收回
合计|152,689,070.15|152,689,070.15||
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
按账龄组合计提坏账准备|13,896,133.99|2,783,316.65|20.03%
合计|13,896,133.99|2,783,316.65|
账龄|账面余额
1年以内(含1 年)|376,469.02
1至2 年|26,056,306.74
2至3 年|124,145,938.70
3年以上|16,006,489.68
3至4 年|7,007,653.67
4至5 年|4,360,475.19
5年以上|4,638,360.82
合计|166,585,204.14
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
单项计提坏账准备的应收账款|164,739,353.25|0.00|1,902,176.37|10,148,106.73|0.00|152,689,070.15
组合计提坏账准备的应收账款|129,724.77|2,654,254.03|0.00|662.15|0.00|2,783,316.65
合计|164,869,078.02|2,654,254.03|1,902,176.37|10,148,768.88|0.00|155,472,386.80
项目|核销金额
实际核销的应收账款|10,148,768.88
合计||3,646,485.17|||
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|124,084,374.29|74.49%|124,084,374.29
第二名|13,505,868.14|8.11%|2,701,173.63
第三名|4,705,183.53|2.82%|4,705,183.53
第四名|3,117,132.20|1.87%|3,117,132.20
第五名|2,910,698.68|1.75%|2,910,698.68
合计|148,323,256.84|89.04%|
项目|期末余额|期初余额
应收利息|0.00|0.00
应收股利|0.00|0.00
其他应收款|260,435,978.88|119,915,847.48
合计|260,435,978.88|119,915,847.48
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金及保证金|236,496.44|2,221,217.64
备用金|0.00|191,291.61
应收出口退税|563,040.52|563,040.52
往来款|5,701,310,674.19|6,037,712,346.83
员工借款|0.00|146,000.00
其他|10,439,409.71|19,668,827.82
合计|5,712,549,620.86|6,060,502,724.42
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|16,980,039.57|0.00|5,923,606,837.37|5,940,586,876.94
2022 年1 月1 日余额在本期|16,980,039.57|0.00|5,923,606,837.37|5,940,586,876.94
本期转回|-12,376,314.98|0.00|-3,648,489.59|-16,024,804.57
本期核销|0.00|0.00|-499,800,356.83|-499,800,356.83
其他变动|0.00|0.00|27,351,926.44|27,351,926.44
2022 年12 月31 日余额|4,603,724.59|0.00|5,447,509,917.39|5,452,113,641.98
账龄|账面余额
1年以内(含1 年)|286,584,111.27
1至2 年|56,494,348.82
2至3 年|5,363,598,827.38
3年以上|5,872,333.39
3至4 年|1,945,034.56
4至5 年|81,726.30
5年以上|3,845,572.53
合计|5,712,549,620.86
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
单项计提坏账准备的应收账款|5,923,606,837.37||3,648,489.59|499,800,356.83|27,351,926.44|5,447,509,917.39
组合计提坏账准备的应收账款|16,980,039.57||12,376,314.98|||4,603,724.59
合计|5,940,586,876.94||16,024,804.57|499,800,356.83|27,351,926.44|5,452,113,641.98
项目|核销金额
实际核销的其他应收款|499,800,356.83
单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生
南通福泽化工有|往来款|498,561,068.55|无可执行财产|董事会审批通过|否
限公司等单位|||||
合计||498,561,068.55|||
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|往来款|2,771,050,336.00|2至3 年|48.51%|2,771,050,336.00
第二名|往来款|894,753,598.05|2至3 年|15.66%|894,753,598.05
第三名|往来款|848,861,024.85|2至3 年|14.86%|848,861,024.85
第四名|往来款|541,000,000.00|2至3 年|9.47%|541,000,000.00
第五名|往来款|250,101,944.44|1年以内|4.38%|1,250,509.72
合计||5,305,766,903.34||92.88%|5,056,915,468.62
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|1,260,978,022.61|18,900,000.00|1,242,078,022.61|1,192,978,022.61|18,900,000.00|1,174,078,022.61
对联营、合营企业投资|217,575,125.78|208,519,798.92|9,055,326.86|236,958,572.37|208,519,798.92|28,438,773.45
合计|1,478,553,148.39|227,419,798.92|1,251,133,349.47|1,429,936,594.98|227,419,798.92|1,202,516,796.06
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|计提减值准备|其他||
韶关浪奇有|57,912,886|||||57,912,886|
限公司|.85|||||.85|
广州浪奇日用品有限公司|653,500,000.00|||||653,500,000.00|
广州市岜蜚特贸易有限公司|||||||1,200,000.00
广州市日用化学工业研究所有限公司|1,030,454.24|||||1,030,454.24|
辽宁浪奇实业有限公司|80,900,000.00|68,000,000.00||||148,900,000.00|
广州华糖食品有限公司|380,734,681.52|||||380,734,681.52|
广东奇化化工交易中心股份有限公司|||||||17,700,000.00
合计|1,174,078,022.61|68,000,000.00||||1,242,078,022.61|18,900,000.00
投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
广州汇垠浪奇产业投资基金合伙企业(有限合伙)|19,407,083.10||20,000,000.00||||||592,916.90||
小计|19,407,083.10||20,000,000.00||||||592,916.90||
二、联营企业|||||||||||
广州市浪奇怡通实业有限公司|||||||||||9,966,790.48
广州市奇宁化工有限公司|||||||||||
广州市奇天国际物流|6,860,769.83|||56,468.25||||||6,917,238.08|
有限公司|||||||||||
江苏琦衡农化科技有限公司|||||||||||198,553,008.44
广州汇垠浪奇股权投资基金管理有限公司|2,170,920.52|||-32,831.74||||||2,138,088.78|
小计|9,031,690.35|0.00|0.00|23,636.51|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|9,055,326.86|208,519,798.92
合计|28,438,773.45|0.00|20,000,000.00|23,636.51|0.00|0.00|0.00|0.00|592,916.90|9,055,326.86|208,519,798.92
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|841,346.20|1,716,076.06|146,322,166.96|137,780,543.14
其他业务|4,108,986.29|5,061,766.65|5,987,559.41|
合计|4,950,332.49|6,777,842.71|152,309,726.37|137,780,543.14
合同分类|||||本期发生额|||上期发生额|
商品类型||||收入||成本|收入||成本
日化产品||||841,346.20||1,716,076.06|146,322,166.96||137,780,543.14
其他||||4,108,986.29||5,061,766.65|5,987,559.41||
|合计|||4,950,332.49||6,777,842.71|152,309,726.37||137,780,543.14
按|经|营|地||||||
区分类内销||||4,950,332.49||6,777,842.71|140,038,406.00||125,836,064.19
外销|||||||12,271,320.37||11,944,478.95
合计||||4,950,332.49||6,777,842.71|152,309,726.37||137,780,543.14
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|23,636.51|355,143.07
处置长期股权投资产生的投资收益|5,345.16|
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|25,600.00|3,840.00
清算其他权益工具取得的投资收益||23,213.21
债务重组收益||2,340,935,930.59
合计|54,581.67|2,341,318,126.87
|项|目|金额|说明
非流动性资产处置损益|||-8,189,578.38|主要为岜蜚特出表相关损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|||15,546,617.96|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费本集团取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||||
|项|目|金额|说明
与本集团正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|||9,083,722.22|
对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出|||-11,490,575.92|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|||70,980.15|
|小|计|5,021,166.03|
减:所得税影响额|||2,375,280.36|
少数股东权益影响额(税后)|||1,494,781.98|
|合|计|1,151,103.69|
报告期利润|加权平均净资产收益率|每股收益|
||基本每股收益(元/股)|稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润|-7.13%|-0.04|-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|-7.25%|-0.05|-0.05
启明信息技术股份有限公司
【二〇二三年四月一日】
公司负责人许万才、主管会计工作负责人陈清华及会计机构负责人(会计主管人员)张利伟声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
报告期内,公司不存在需投资者特别关注的重大风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以408,548,455 股为基
数,向全体股东每10 股派发现金红利0.50 元(含税),送红股0 股(含税),不以公积金转增股本。
(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的公司2022 年度财务报表。
(四)经公司董事长(法定代表人)签署的公司2022 年度报告。
释义项|指|释义内容
公司、本公司、启明信息|指|启明信息技术股份有限公司
大连启明海通|指|大连启明海通信息技术有限公司,为公司全资子公司
天津启明通海|指|天津启明通海信息技术有限公司,为公司全资子公司
成都启明春蓉|指|成都启明春蓉信息技术有限公司,为公司全资子公司
启明安信|指|吉林省启明安信信息安全技术有限公司,原名长春启明信息集成服务技术有限公司,为公司全资子公司
启明菱电|指|长春启明菱电车载电子有限公司,为公司全资子公司
中国一汽|指|中国第一汽车集团有限公司
股票简称|启明信息|股票代码|002232
股票上市证券交易所|深圳证券交易所||
公司的中文名称|启明信息技术股份有限公司||
公司的中文简称|启明信息||
公司的外文名称(如有)| Qiming Information Technology Co.,Ltd||
公司的外文名称缩写(如有)| Qiming Information||
公司的法定代表人|许万才||
注册地址|长春净月高新技术产业开发区百合街1009 号||
注册地址的邮政编码|130000||
公司注册地址历史变更情况|报告期内公司注册地址未发生变更||
办公地址|长春净月高新技术产业开发区百合街1009 号||
办公地址的邮政编码|130000||
公司网址|www.qm.cn||
电子信箱|ir_qm@faw.com.cn||
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|陈清华|洪小矢
联系地址|长春净月高新技术产业开发区百合街1009 号|长春净月高新技术产业开发区百合街1009 号
电话|0431-89603547|0431-89603547
传真|0431-89603547|0431-89603547
电子信箱|ir_qm@faw.com.cn|hongxs_qm@faw.com.cn
公司披露年度报告的证券交易所网站|深圳证券交易所(www.szse.cn)
公司披露年度报告的媒体名称及网址|证券时报、中国证券报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点|长春净月高新技术产业开发区百合街1009 号启明软件园A座5 楼
统一社会信用代码|912200007231957532
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)|无变更
历次控股股东的变更情况(如有)|无变更
会计师事务所名称|致同会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址|北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5 层
签字会计师姓名|奚大伟、王雷
财务顾问名称|财务顾问办公地址|财务顾问主办人姓名|持续督导期间
上海荣正投资咨询股份有限公司|上海市长宁区新华路639 号|叶素琴|2020 年12 月至2026 年12月
|2022 年|2021 年|本年比上年增减|2020 年
营业收入(元)|1,541,122,075.60|1,051,192,369.78|46.61%|1,551,854,245.08
归属于上市公司股东的净利润(元)|73,160,598.70|40,404,720.53|81.07%|126,687,803.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)|56,493,329.71|26,200,642.59|115.62%|136,415,940.06
经营活动产生的现金流量净额(元)|-76,490,851.32|-167,991,971.92|54.47%|78,520,530.99
基本每股收益(元/股)|0.1791|0.0989|81.09%|0.3101
稀释每股收益(元/股)|0.1791|0.0989|81.09%|0.3101
加权平均净资产收益率|5.40%|3.08%|2.32%|10.21%
|2022 年末|2021 年末|本年末比上年末增减|2020 年末
总资产(元)|2,224,844,080.69|2,119,725,628.19|4.96%|2,235,049,519.50
归属于上市公司股东的净资产(元)|1,382,422,627.63|1,329,083,851.68|4.01%|1,300,613,166.26
|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度
营业收入|283,574,514.51|490,229,307.45|271,407,342.41|495,910,911.23
归属于上市公司股东的净利润|8,400,168.30|44,803,936.87|14,308,307.61|5,648,185.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|7,645,665.99|43,441,674.47|11,572,258.83|-6,166,269.58
经营活动产生的现金流量净额|53,070,676.14|-54,068,122.40|-68,397,656.65|-7,095,748.41
项目|2022 年金额|2021 年金额|2020 年金额|说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)|20,519.86|87,741.72|9,024.02|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|18,376,396.48|12,278,009.99|19,080,399.22|计入其他收益的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,212,426.19|1,930,550.98|-26,083,198.96|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|||573,201.91|
减:所得税影响额|2,942,073.54|92,224.75|3,290,695.34|
少数股东权益影响额(税后)|||16,867.03|
合计|16,667,268.99|14,204,077.94|-9,728,136.18|--
互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,数字化技术服务于实体经济,推动经济由高速增长转向高质量发展。产业数字化对数字经济增长的主引擎作用更加凸显,服务业数字化转型持续活跃,制造业、汽车业等领域也正在加快实现数字化、网络化、智能化。互联网+行业紧密结合,产业互联网兴起,传统产业的生产、销售、流通等流程正在被重构,生产企业与消费者直接联系,形成生产者与消费者结合的供应链,构建新型的、高效率的商业模式。汽车产业链呈现“总量上升,重心后移”趋势,其价值从硬件向软硬件再向服务不断延伸。在智能网联汽车的驱动下,汽车围绕着移动终端进行角色转换,提升设计研发、后市场服务等环节的软件价值,促进产业“微笑曲线”不断向后端延伸,形成“制造+服务”的价值链条,服务贯穿于汽车的全生命周期,推动汽车产业价值总量上升。
报告期内,公司专注于汽车业IT,以市场化人才为根本,以市场化产品为核心,以市场化运营及资本为手段,以用户为中心,帮助伙伴成功为理念,从事企业数字管理、创新运营服务和智能汽车电子等三大业务,努力成为中国第一、世界一流的移动出行数据服务商。
企业数字管理业务。重构企业生产、销售、物流、人才及组织体系,提供基于MES、 APS、LES、WMS、ERP 等产品研发及实施运维服务。围绕整车制造、铸锻、总成及零部件企业,提供从底层设备到云端的智能生产平台(MES),实现云-边-端的数据贯通一体化、全流程数字化管控,帮助企业实现产品制造的高质、柔性、高效、安全与绿色。以物料拉
动为核心,打造厂内物流、厂外物流、三方物流集中的一体化智慧物流,融合大数据分析、线性规划等技术手段,为生产企业提供实时感知、内外联动、智能高效的一体化物流行业解决方案。在传统营销基础上建立数字营销生态平台(EP),贯穿云-人-车-店-企的客户全旅程营销,直达终端客户,实现社交化营销、个性化体验、场景化旅程、智能化服务和精益化运营。打造企业数字化管理平台(ERP),支撑企业价值管理、智能决策和协同创新,为各行业用户提供企业数字化转型整体解决方案。
创新运营服务业务。以数据为驱动,以用户价值创造为方向,引导价值链触点全面线上化,将数据进行产品化封装,通过数字化运营手段,实现数据产品化、商业化和价值
化。打造用户生态运营平台(CEP),围绕C 端用户全场景运营,智能分析消费行为数据,高效沉淀私域流量,驱动营销数智化开展,赋能企业价值增长。打造企业创新供应链平台(SEP),覆盖计算机集采、MRO 采购、员工福利、物流驿站等多种应用场景,为B 端企业提供非生产物资从采购、仓储、配送、结算、支付端到端一体化运营服务。基于端云一体化智能网联云平台,提供车型接入、生态聚合、运营支撑、场景化设计等核心能力,服务 B端行业应用及C端用户体验,覆盖商用车、乘用车、新能源车。
智能汽车电子业务。依靠自身多年的车载终端行业积累经验,为整车企业提供前装
导航、行驶记录仪、国六法规监控模块等智能网联终端产品的定制开发、生产及售后服务。融合业界先进设备,可实现研发、生产、售后全过程数据采集,支持质量问题全生命周期追溯的一体化电子电器检测平台,为整车企业产品力提升提供数据支撑,为售后服务和在线升级提供可靠保障。依托国家智能网联汽车应用(北方)示范区提供智能网联汽车测试验证服务,并为政府、试验场、职教学院、高校等提供车路网云一体化解决方案。
启明公司为吉林省重点IT龙头企业、吉林省企业管理软件研发基地骨干企业,拥有国家级汽车电子产品检测中心、吉林省数据灾备中心、一汽集团客户联络中心、吉林省汽车电子工程技术研究中心、吉林省汽车电子科技创新中心、吉林省企业技术中心。公司连续入选国家规划布局内重点软件企业、中国十大创新软件企业、软件百强企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家火炬计划软件产业基地优秀软件企业及全国信息产业系统先进集体。
启明公司坚持自主创新,2022年,公司获得专利7项、软件著作权23项。累计获得知识产权授权287项,其中发明专利18 项、实用新型专利34 项、外观设计专利37项、
软件著作权198 项。累计获得各级科学技术进步奖28 项,其中国家科学技术进步奖1 项、中国汽车工业科技进步奖4 项、吉林省科学技术进步奖4 项、长春市科学技术进步奖5 项、中国一汽科学技术进步奖14项。先后获得2016中国软件与信息技术服务综合竞争力百强企业、2016年中国自主可靠企业核心软件品牌、2017中国自主可靠企业核心软件品牌、2017中国软件与信息技术服务综合竞争力百强企业、2017中国信息技术服务优秀品牌领军企业、2018电子信息行业社会贡献50 强、2018年中国电子信息研发创新能力50强企业、2018中国软件与信息技术服务综合竞争力百强企业、2019 创新云服务平台、2019年自主可靠核心软件品牌、2019十强创新软件企业、2019中国软件诚信示范企业、2020长春企业100强、2020 吉林省数字化转型促进中心、2021长春企业100强等奖项。
序号|专利名称|专利编号|获得时间|类型
1|一种防水防尘效果好的车载信息服务设备|202122488656.0|2022/06/17|实用新型
2|一种具有减震式的车载服务器固定装置|202122488660.7|2022/06/17|实用新型
3|一种高亮度环境下快速散热的车载信息服务设备|202122488457.X|2022/06/17|实用新型
4|一种快速与手机互联的车载信息服务设备|202122488460.1|2022/06/17|实用新型
5|车辆发动机及变速箱程序手持刷写设备|202230411755.6|2022/11/29|外观设计
6|汽车行驶记录仪外观(新国标)|202230425489.2|2022/11/29|外观设计
7|汽车行驶记录仪(2021)|202230425894.4|2022/11/29|外观设计
序号|软件著作权名称|证书编号|获得时间
1|网关管理系统|2022SR0004444|2022/01/04
2|统一消息系统|2022SR0004468|2022/01/04
3| EP开发平台|2022SR0004466|2022/01/04
4|二手车保值业务管理系统|2022SR0004452|2022/01/04
5|智能网联云控平台|2022SR0004467|2022/01/04
6|自动驾驶车端网联云平台|2022SR0010844|2022/01/04
7|车路协同路端网联云平台|2022SR0004453|2022/01/04
8|应用身份服务平台|2022SR0004450|2022/01/04
9| EP二手车置换管理系统[简称:EP二手车置换]V1.0|2022SR0046467|2022/01/07
10|统一报告平台V1.0.3|2022SR0046497|2022/01/07
11|自动驾驶数据监控平台V4.0|2022SR0046498|2022/01/07
12| EP 系统管理系统|2022SR0046501|2022/01/07
13|道路测试管理系统V2.0|2022SR0046503|2022/01/07
14|统一日志平台V1.0|2021R11L2611182|2022/01/07
15|工作流系统V1.0|2022SR0046517|2022/01/07
16|配置管理系统[简称:配置管理]V1.0|2022SR0046518|2022/01/07
17|旗帜出行小程序软件V2.0|2022SR0192698|2022/01/30
18| DevOps平台|2022SR0252104|2022/02/21
19|启明BPM 平台1.0|2022SR0252105|2022/02/21
20|统一监控平台1.0|2022SR0252106|2022/02/21
21|启明车载综合信息处理系统彩色服务软件[简称:启明车载彩色服务软件]V2.0|2022SR0905490|2022/07/07
22|可视化物流执行系统[简称:VLES]V1.0|2022SR0982784|2022/08/01
23|吉e充App[简称:吉e充]V1.0|2022SR0982799|2022/08/01
启明公司拥有吉林省安全技术防范行业资信等级证书、CCRC 信息安全服务资质认证证书-信息系统安全集成二级、CCRC信息安全服务资质认证证书-信息系统安全运维三级、电子与智能化工程专业承包一级、建筑机电安装工程专业承包三级、建筑智能化系统设计专项甲级、网络安全等级保护测评一级资质、工业信息安全测试评估机构能力认定证书、中华人民共和国增值电信业务经营许可证。企业通过CMMI5、ITSS、ISO9001、ISO27001、 ISO20000等体系认证。
(一)资产负债表项目:
1.应收账款期末余额为72,511.94万元,较期初余额增加124.30%,主要是由于公司年末项目集中验收收入大幅增加,未到回款账期导致。
2.应收款项融资期末余额为8,732.92 万元,较期初余额增加54.86%,主要是由于未到承兑期的银行承兑票据增加。
3.预付款项期末余额为7,510.52万元,较期初余额增加131.98%,主要是由于公司拓展业务,购买产品、服务的预付款项及工程预付款等增加导致。
4.存货期末余额为24,021.25万元,较期初余额减少54.14%,主要是由于本期开工项目验收结项结转成本导致。
5.其他流动资产期末余额为1,023.91.94 万元,较期初余额减少51.69%,主要是由于增值税留抵税额减少导致。
6.使用权资产期末余额为364.96万元,较期初余额增加107.35%,主要是由于本期经营租入资产增加。
7.应付职工薪酬期末余额为4,800.79 万元,较期初余额增加136.88%,主要是由于公司年终奖计提未发放导致。
8.应交税费期末余额519.85万元,较期初余额增加33.75%,主要由于应交增值税增加导致。
9.一年内到期的非流动负债期末余额117.64万元,较期初余额增加92.64%,主要是由于一年内到期的租赁负债增加导致。
10.租赁负债期末余额252.48万元,较期初余额增加113.58%,主要是由于经营租入资产增加。
11.预计负债期末余额703.70万元,较期初余额减少32.16%,主要是由于计提的产品质量保证费减少导致。
12.递延所得税负债期末余额236.98 万元,较期初余额增加75.75%,主要是由于固定资产税会差异增加导致。
13.其他综合收益期末余额4万元,较期初余额增加200%,主要是由于重新计量设定受益计划变动额增加导致。
(二)利润表项目:
1、公司营业收入本期发生额154,112.21 万元,较上年同期增加46.61%;成本
126,542.19 万元,较上年同期增加54.97%;归属于上市公司股东的净利润7,316.06 万元,较上年同期增加81.07%,主要是由于公司承接的大项目本报告期内完成验收,确认收入成本导致利润增加。
2.税金及附加本期发生额1,162.92 万元,比上年同期增加36.04%,主要是本期缴纳增值税增加导致计提的城建教育费附加增加。
3.销售费用本期发生额1,225.45万元,比上年同期减少43.77%,主要是由于职工薪酬及产品质量保证费减少。
4.财务费用本期发生额-2,444.21万元,比上年同期减少47.01%,主要是由于利息收入增加导致。
5.其他收益本期发生额1,899.17万元,比上年同期增加46.79%,主要是由于本期政府补助增加。
6.信用减值损失本期发生额2,447.47 万元,比上年同期增加227.68%,主要是由于本期应收账款增加,计提的坏账准备增加。
7.资产减值损失本期发生额243.75 万元,比上年同期减少45.49%,主要是由于本期合同资产及存货计提的坏账准备减少。
8.资产处置收益本期发生额2.05万元,比上年同期减少76.61%,主要是由于固定资产处置利得减少
9.营业外收入本期发生额137.39万元,比上年同期减少33.45%,主要是由于核销无法支付的应付款项减少导致。
(三)现金流量表项目:
1、经营活动产生的现金流量净额-7649.09 万元,同比上期增加了54.47%,主要是由于承接的项目本报告期内验收回款导致。