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|||至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的新规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。|||
|纪德法;纪翌;刘丽萍|其他承诺|鉴于公司拟公开发行可转换公司债|2016年11月28日|长期|报告期内,未发生任何违反上述承
|||券,为维护公司和全体股东的合法权益,保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行,根据中国证监会相关规定公司控股股东和实际控制人承诺如下:1、公司实际控制人纪德法、刘丽萍、纪翌分别承诺:本人不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。2、公司控股股东纪德法承诺:本人不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。|||诺的事项
|上海新时达电气股份有限公司|其他承诺|公司董事会承诺严格遵守《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定,并自本次可转换公司债券上市之日起做到:1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督管理;2、承诺公司|2017年12月04日|长期|报告期内,未发生任何违反上述承诺的事项
|||在知悉可能对可转换公司债券价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后,将及时予以公开澄清;3、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事公司可转换公司债券的买卖活动;4、公司没有无记录的负债。|||
股权激励承诺|上海新时达电气股份有限公司|其他承诺|公司不为任何激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|2021年04月23日|至激励计划实施完毕|承诺期内,未发生任何违反上述承诺的事项。
|激励对象|其他承诺|若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益安排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认|2021年04月23日|至激励计划实施完毕|承诺期内,未发生任何违反上述承诺的事项。
|||存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。|||
|激励对象|其他承诺|承诺不在相关法律法规、深圳证券交易所规则规定的禁止上市公司董事、高级管理人员买卖公司股票期间行权|2022年06月20日|至激励计划实施完毕|承诺期内,未发生任何违反上述承诺的事项。
|武玉会|其他承诺|承诺在期权行权之日起六个月内不卖出所持全部股份(含行权所得和其他股份)|2022年06月20日|至激励计划实施完毕|承诺期内,未发生任何违反上述承诺的事项。
承诺是否按时履行|是|||||
解释第15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报,规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自2022 年1 月1 日起施行,对于财务报表列报早期间的期初至2022 年1 月1日之间发生的试运行销售,应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。2关于亏损合同的判断
解释第15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自2022 年1 月1 日起施行,企业应当对在2022 年1 月1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定,累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目,不调整前期比较财务报表数据。本公司自2022 年1 月1 日起执行解释15 号中“关于亏损合同的判断”的规定,执行上述规定对本报告期财务报表无重大影响。
该规定自公布之日起施行,相关应付股利发生在2022 年1 月1 日至施行日之间的,按照该规定进行调整;发生在2022年1 月1 日之前且相关金融工具在2022年1 月1 日尚未终止确认的,应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
境内会计师事务所名称|立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|170
境内会计师事务所审计服务的连续年限|4年
境内会计师事务所注册会计师姓名|李春华(项目合伙人)、唐健
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|4年
境外会计师事务所名称(如有)|不适用
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)|不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)|不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有)|不适用
报告期内,公司聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司内部控制审计会计师事务所,期间共支付内控审计费用40 万元。
诉讼(仲裁)基本情况|涉案金额(万元)|是否形成预计负债|诉讼(仲裁)进展|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况|披露日期|披露索引
未达到重大诉讼披露标准的诉讼事项汇总(共11笔)|3,025.79|是|11笔诉讼事项中有8笔已结案,有1笔判决中,有2笔审理中|对公司生产经营不产生重大影响|诉讼事项中已结案的事项均已执行完毕|不适用|不适用
关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额(万元)|占同类交易金额的比例|获批的交易额度(万元)|是否超过获批额度|关联交易结算方式|可获得的同类交易市价|披露日期|披露索引
辛格林纳自动化马来西亚有限公司 SIGRINER AUTOMATION(MFG)SDN.BHD|参股子公司|关联方向公司采购商品|电梯控制系统、电梯控制柜及相关配件|遵循市场价格|依据市场公允价格|482.91|0.92%|1,000|否|协议结算|-|2022年04月26日|公告编号:临2022-019;公告名称:《关于2022年度日常关联交易预计的公告》;披露媒体:巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》
合计||||--|--|482.91|--|1,000|--|--|--|--|--
大额销货退回的详细情况||||不适用|||||||||
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内||||不适用|||||||||
的实际履行情况(如有)|
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)|不适用
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
票据池业务|2022年04月26日|82,000|滚动发生|10,218.64||以商业汇票作为质押物||自2021年度股东大会审议通过之日起至2022 年度股东大会召开之日止|否|否
以买方信贷方式向公司及各子公司购买产品且信誉良好的客户|2022年04月26日|25,000||||连带责任担保||自2021年度股东大会审议通过之日起至2022 年度股东大会召开之日止|否|否
在融资租赁模式下产生的担保对象|2022年04月26日|10,000||||依据具体形式而定||自2021年度股东大会审议通过之日起至2022 年度股东大会召|否|否
||||||||开之日止||
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)||117,000||报告期内对外担保实际发生额合计(A2)||10,218.64||||
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)||117,000||报告期末实际对外担保余额合计(A4)||6,794.27||||
公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
广东众为兴机器人有限公司|2020年04月30日、2021年04月29日、2022年04月26日|20,000|2021年01月05日|3,897.9||连带责任担保||自2021年度股东大会审议通过之日起至2022 年度股东大会召开之日止|否|否
上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司|2022年04月26日|15,000|滚动发生|12,919.58||承担共同还款责任||自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止|否|否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)||35,000||报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)||16,817.48||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)||35,000||报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)||8,694.13||||
子公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)||||||||||
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)||152,000||报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)||27,036.12||||
报告期末已审批的担保额度合计||152,000||报告期末实际担保余额合计||15,488.4||||
(A3+B3+C3)||(A4+B4+C4)|
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例||8.16%|
其中:|||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)||0|
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)||0|
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)||0|
上述三项担保金额合计(D+E+F)||0|
对未到期担保合同,报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)||不适用|
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)||不适用|
1、2022年1月12日,公司收到了上海市嘉定区市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》,准予注销子公司上海涌硕新能源技术有限公司。截至报告期末,上海涌硕新能源技术有限公司的注销登记手续已办理完毕,不再纳入公司合并财务报表范围。
2、2022年1月25日,公司收到了东莞市市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》,准予注销子公司东莞新时达智能装备有限公司(原名:东莞众为兴智能装备有限公司)。截至报告期末,东莞新时达智能装备有限公司的注销登记手续已办理完毕,不再纳入公司合并财务报表范围。
3、2020年6月11日,公司召开了第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》,同意注销公司子公司芜湖新时达机器人有限公司,并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。2022年2月22日,公司收到了芜湖市湾沚区市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》,准予注销子公司芜湖新时达机器人有限公司。截至报告期末,芜湖新时达机器人有限公司的注销登记手续已办理完毕,不再纳入公司合并财务报表范围。
4、2022年6月2日,公司投资新设全资子公司新时达(西安)高端装备制造软件应用研究有限公司,注册资本人民币800.00 万元,投资比例100%,将其纳入公司2022年合并财务报表范围。
5、2022年11月8日和2022年11月25日,公司分别召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十八次会议以及2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于控股子公司转让股权的议案》,同意公司控股子公司深圳众为兴技术股份有限公司将其持有的广东众为兴机器人有限公司100%股权转让给东莞市新锋管道燃气有限公司,本次股权转让以广东众为兴机器人有限公司2022年9月30日为基准日并经北京高力国际土地房地产资产评估有限公司出具的股东全部权益价值资产评估报告为依据,经交易双方协商确定本次交易对价为人民币4.9亿元。2023年1月,广东众为兴机器人有限公司完成了相关工商变更登记手续并收到了由东莞市市场监督管理局出具的营业执照,深圳众为兴技术股份有限公司不再持有广东众为兴机器人有限公司的股权,广东众为兴机器人有限公司将不再纳入公司合并报表范围。
6、公司于2022年12月12日收到了上海市嘉定区市场监督管理局核发的《登记通知书》,准予注销公司子公司上海新时达网络科技有限公司。上海新时达网络科技有限公司注销后,不再纳入公司合并财务报表范围。
7、公司于2022年12月12日收到了上海市嘉定区市场监督管理局核发的《登记通知书》,准予注销公司子公司上海奥莎新时达节能科技有限公司。上海奥莎新时达节能科技有限公司注销后,不再纳入公司合并财务报表范围。
8、1)公司于2021年2月2日召开的总经理办公会议审议通过了《关于上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司签署上海晓奥汽车有限公司投资合作协议的议案》。为了结合公司发展战略规划,聚焦公司主营业务发展,提升公司整体运营效力聚焦,公司控股子公司晓奥享荣以300万元向上海东阁汽车技术发展中
心(有限合伙)(以下简称“东阁汽车”)出让上海晓奥汽车有限公司(以下简称“晓奥汽车”)60%股权,同时东阁汽车向晓奥汽车增资500万元,并于2021年2月完成上述工商变更。本次增资完成后,晓奥汽车注册资本为1000万元,东阁汽车持有晓奥汽车80%股权,晓奥享荣持有晓奥汽车20%股权。
2)为满足晓奥汽车的业务发展需要,提升市场竞争力,晓奥汽车需取得由中华人民共和国工业和信息化部颁发的专用车生产企业许可资质,晓奥汽车股东东阁汽车于2022年5月申请向晓奥汽车增资1000万元,使晓奥汽车注册资本增加至2000万元,以满足晓奥汽车取得专用车生产企业许可资质的低注册资本要求。晓奥汽车股东晓奥享荣因聚焦主业发展,故而放弃对本次新增资本的优先认购权。2022年7月上述工商变更已完成。本次增资完成后,晓奥汽车注册资本由1000万元增至2000万元,晓奥享荣持有晓奥汽车10%股权,东阁汽车持有晓奥汽车90%股权。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件股份|141,338,794.00|21.42%|190,000.00|||-2,691,311.00|-2,501,311.00|138,837,483.00|20.94%
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|141,338,794.00|21.42%|190,000.00|||-2,691,311.00|-2,501,311.00|138,837,483.00|20.94%
其中:境内法人持股|||||||||
境内自然人持股|141,338,794.00|21.42%|190,000.00|||-2,691,311.00|-2,501,311.00|138,837,483.00|20.94%
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件股份|518,423,097.00|78.58%|3,673,400.00|||2,051,311.00|5,724,711.00|524,147,808.00|79.06%
1、人民币普通股|518,423,097.00|78.58%|3,673,400.00|||2,051,311.00|5,724,711.00|524,147,808.00|79.06%
2、境内上|||||||||
市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|659,761,891.00|100.00%|3,863,400.00|||-640,000.00|3,223,400.00|662,985,291.00|100.00%
1、因公司原非独立董事、副总经理田永鑫先生于2021年7月7日在本届董事会任期届满前离任,其离职后半年内,所持本公司股份全部锁定,在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。报告期内,其所持有的346,312股有限售条件股转为无限售条件股。
2、报告期内,公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票的授予登记工作,授予预留限制性股票数量为190,000股,授予人数为2人,授予日为2021年12月15日,上市日期为2022年1月13日。
3、报告期内,公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就,公司首次授予部分股票期权第一个行权期限为自2022年7月1日起至2023年6月21日止。截至报告期末,公司首次授予部分股票期权已行权数量为3,673,400股,公司股本总额增加3,673,400股。
4、报告期内,公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就,公司首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通日期为2022年7月5日。另根据上市公司因实行股权激励导致董监高新增有限售条件股份的,有限售条件股份计入次年可转让股份的计算基数的有关规定,公司激励对象持有的2,565,000股转为无限售条件股。
5、报告期内,公司原副总经理徐建生先生于2022年7月离职,根据上市公司董监高在离任6个月内不得转让其持有及新增的本公司股份的规定,即徐建生先生持有的股份中有70,000股无限售条件股转为有限售条件股。
6、报告期内,公司原非独立董事、总经理武玉会先生于2022年8月离职,根据上市公司董监高在离任6个月内不得转让其持有及新增的本公司股份的规定,即武玉会先生持有的股份中有250,000股无限售条件股转为有限售条件股。
7、报告期内,公司于2022年8月26日召开了第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于聘任陈华峰先生为公司副总经理的议案》。根据上市公司董监高在任职期间,每年可转让的股份不得超过其所持本公司股份总数25%的规定,新任副总经理陈华峰先生所持有540,000股无限售条件股转为有限售条件股。
8、根据《上海新时达电气股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》相关规定:“激励对象合同到期,且不再续约或主动辞职的,其已解除限售股票不做处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格进行回购注销。”鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分中2名激励对象因离职不再具备激励对象资格,公司已于2022年12月5日回购注销前述2名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计640,000股。
9、报告期内,公司董事王春祥先生限售股增加1 股系四舍五入原因导致。
1、2021年12月15日,公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》,确定2021年12月15日为公司预留股票期权与限制性股票的授予日,向符合条件的6名激励对象授予28.00万份股票期权,行权价格为8.17元/份;向符合条件的3名激励对象授予39.00万股限制性股票,授予价格为4.09元/股。
在本次激励计划预留股票期权与限制性股票授予日确定后的资金缴纳及登记过程中,由于公司原预留限制性股票激励对象中有1名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部预留限制性股票共计20.00万股,本次激励计划预留限制性股票授予的激励对象由3人变为2人,本次激励计划拟授予的预留限制性股票总数由39.00万股变为19.00万股。
2、2022年6月17日,公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,监事会对此核实并发表了核查意见。
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权以及首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售的相关申报登记工作。公司首次授予部分股票期权第一个行权期行权期限为自2022年7月1日起至2023年6月21日止;公司首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通日期为2022年7月5日。
3、2022年8月26日和2022年9月28日,公司分别召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十六次会议以及2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》,同意回购注销首次授予部分中已离职的2名激励对象已获授但尚未解除限售的共计64.00万股限制性股票。公司独立董事发表了同意的独立意见,监事会对此核实并发表了同意的审核意见,律师出具了法律意见书。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司回购注销首次授予部分中已离职的2名激励对象已获授但尚未解除限售股票事项已于2022年12月5日办理完成。
2022 年1 月,公司完成了2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票的授予登记工作,授予预留限制性股票数量为19 万股,授予人数为2 人,授予日为2021年12 月15日,上市日期为
2022年1月13 日。
股东名称|期初限售股数|本期增加限售股数|本期解除限售股数|期末限售股数|限售原因|解除限售日期
纪翌|26,904,704|||26,904,704|董监高在任限售|按董监高限售规定
纪德法|88,956,197|||88,956,197|董监高在任限售|按董监高限售规定
金辛海|398,750||80,000|318,750|董监高在任限售及股权激励限售股|按董监高限售规定及按股权激励相关规定
蔡亮|6,461,609||90,000|6,371,609|董监高在任限售及股权激励限售股|按董监高限售规定及按股权激励相关规定
王春祥|10,670,965||60,000|10,610,965|董监高在任限售及股权激励限售股|按董监高限售规定及按股权激励相关规定
周广兴|324,350||80,000|244,350|董监高在任限售及股权激励限售股|按董监高限售规定及按股权激励相关规定
李国范|586,684||75,000|511,684|董监高在任限售及股权激励限售股|按董监高限售规定及按股权激励相关规定
杨丽莎|277,500||60,000|217,500|董监高在任限售及股权激励限售股|按董监高限售规定及按股权激励相关规定
王刚志|360,000||90,000|270,000|董监高在任限售及股权激励限售股|按董监高限售规定及按股权激励相关规定
陈华峰|0|540,000||540,000|董监高在任限售|按董监高限售规定
田永鑫|1,665,247||416,312|1,248,935|董监高任期限售及股权激励限售股|按董监高限售规定及按股权激励相关规定
党立波|172,789|||172,789|董监高任期限售|按董监高限售规定
武玉会|1,000,000|250,000|750,000|500,000|董监高离任限售|按董监高限售规定
徐建生|280,000|70,000|210,000|140,000|董监高离任限售|按董监高限售规定
其他股权激励对象|3,280,000|190,000|1,640,000|1,830,000|股权激励限售股|按股权激励相关规定
合计|141,338,795|1,050,000|3,551,312|138,837,483|--|--
股票及其衍生证券名称|发行日期|发行价格(或利率)|发行数量|上市日期|获准上市交易数量|交易终止日期|披露索引|披露日期
股票类||||||||
限制性股票|2021年12月15日|4.09元/股|190,000|2022年01月13日|190,000|不适用|公告编号:临2022-002;公告名称:《关于2021 年股票期权与限制性股票激励计划之预留限制性股票授予登记完成的公告》;披露媒体:深圳证券交易所网站、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《证券报》、《中国证券报》和《上海证券报》|2022年01月11日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类||||||||
其他衍生证券类||||||||
报告期内,公司完成了2021 年股票期权与限制性股票激励计划之预留限制性股票授予登记工作。预留授予限制性股票数量为190,000 股,上市日期为2022 年1 月13 日。
报告期内,公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就,公司首次授予部分股票期权第一个行权期行权期限为自2022 年7 月1 日起至2023 年6月21 日止。其中截至2022 年12 月31 日,公司首次授予部分股票期权第一个行权期已行权数量为3,673,400股,公司股本总额增加3,673,400 股。
报告期内,因公司原限制性股票激励对象中有两名激励对象离职不再具备激励对象资格,公司回购注销其已获授但尚未解除限售的共计640,000股限制性股票。
由于公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划的预留授予、期权行权以及回购注销,公司总股本由659,761,891 股变为662,985,291股。
报告期末普通股股东总数|43,977|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|48,450|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)|0|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)||0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动情况|持有有限售条件的股份数量|持有无限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||||股份状态|数量
纪德法|境内自然人|17.89%|118,608,263||88,956,197|29,652,066||
刘丽萍|境内自然人|5.94%|39,408,496||0|39,408,496||
纪翌|境内自然人|5.41%|35,872,939||26,904,704.00|8,968,235||
朱强华|境内自然人|3.92%|25,978,953||0.00|25,978,953||
袁忠民|境内自然人|3.02%|20,000,387||0.00|20,000,387||
王春祥|境内自然人|2.13%|14,147,953||10,610,965.00|3,536,988||
蔡亮|境内自然人|1.28%|8,495,479||6,371,609.00|2,123,870||
袁晋恩|境内自然人|1.18%|7,827,639||0.00|7,827,639||
上海宁涌富私募基金管理合伙企业(有|其他|1.14%|7,550,000|7,550,000|0.00|7,550,000||
限合伙)-宁涌富春分3号私募证券投资基金||||||||
王悦|境内自然人|1.04%|6,910,200|910,200|0.00|6,910,200||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)||不适用||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||前10名股东中,第1大股东纪德法与第2 大股东刘丽萍为配偶关系,第3大股东纪翌为纪德法与刘丽萍之女,上述三名股东因亲属关系构成一致行动人。第5大股东袁忠民与第8大股东袁晋恩为父女关系,上述两名股东因亲属关系构成一致行动人。此外,未知上述其他前10名股东之间的关联关系或一致行动关系。||||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明||不适用||||||
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)||不适用||||||
前10名无限售条件股东持股情况||||||||
股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||||股份种类|
|||||||股份种类|数量
刘丽萍||39,408,496|||||人民币普通股|39,408,496
纪德法||29,652,066|||||人民币普通股|29,652,066
朱强华||25,978,953|||||人民币普通股|25,978,953
袁忠民||20,000,387|||||人民币普通股|20,000,387
纪翌||8,968,235|||||人民币普通股|8,968,235
袁晋恩||7,827,639|||||人民币普通股|7,827,639
上海宁涌富私募基金管理合伙企业(有限合伙)-宁涌富春分3号私募证券投资基金||7,550,000|||||人民币普通股|7,550,000
王悦||6,910,200|||||人民币普通股|6,910,200
保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国)||5,867,242|||||人民币普通股|5,867,242
缪迅||5,550,000|||||人民币普通股|5,550,000
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明|上述前10名股东中,第1大无限售条件股东刘丽萍与第2大无限售条件股东纪德法为配偶关系,第5大无限售条件股东纪翌为纪德法与刘丽萍之女,上述三名股东因亲属关系构成一致行动人;第4大无限售条件股东袁忠民与第6大无限售条件股东袁晋恩为父女关系,上述两名股东因亲属关系构成一致行动人。此外,未知上述其他前10名无限售条件股东之间,以及前10名无限售条件股东和前10名股东之间的关联关系或一致行动关系。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)|股东上海宁涌富私募基金管理合伙企业(有限合伙)-宁涌富春分3 号私募证券投资基金悦通过信用证券账户持股7,550,000 股,普通证券账户持股0 股,合计持股7,550,000股。股东王悦通过信用证券账户持股6,460,200股,普通证券账户持股450,000 股,合计持股6,910,200股。
控股股东姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权
纪德法|中国|否
主要职业及职务|公司董事|
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|不适用|
实际控制人姓名|与实际控制人关系|国籍|是否取得其他国家或地区居留权
纪德法|本人|中国|否
刘丽萍|一致行动(含协议、亲属、同一控制)|中国|否
纪翌|一致行动(含协议、亲属、同一控制)|中国|否
主要职业及职务|纪德法先生:公司董事;刘丽萍女士:纪德法先生妻子,已退休,近5年无从事职业的情形。纪翌女士:纪德法先生与刘丽萍女士之女,公司董事长。||
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|否||
审计意见类型|标准的无保留意见
审计报告签署日期|2023年04 月27日
审计机构名称|立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号|立信中联审字[2023]D-0933号
注册会计师姓名|李春华(项目合伙人)、唐健
上海新时达电气股份有限公司全体股东:
我们审计了上海新时达电气股份有限公司(以下简称新时达公司)财务报表,包括2022 年12 月31日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了新时达公司2022年12月31 日的合并及母公司财务状况以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于新时达公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
关键审计事项|该事项在审计中是如何应对的
(一)商誉减值测试|
商誉减值的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“五、重要会计政策和会计估计”注释二十五所述的会计政策及“七、合并财务报表项目附注”注释二十。截至2022 年12 月31 日,合并财务报表中商誉的账面净值为人民币384,246,409.24 元。管理层每年评估商誉可能出现减值的情况。商誉的减值评估结果基本由管理层依据其聘任的外部评估师编制的估值报告进行确定。减值评估是依据所编制的折现现金流预测而估计商誉的使用价值。折现现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计,特别是确定收入增长率、永续增长率、息税前利润率,以及确定所应用的风险调整折现率时均存在固有不确定性和可能受到管理层偏好的影响。由于商誉的减值预测和折现未来现金流量涉及固有不确定性,以及管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险,我们将评估商誉的减值视为新时达公司的关键审计事项。|
与商誉减值有关的审计程序包括:1、了解与商誉减值相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;2、评价管理层对商誉所在资产组或资产组组合的认定;3、了解各资产组或资产组组合的历史业绩情况及发展规划,以及宏观经济和所属行业的发展趋势;4、评估商誉减值测试的估值方法;5、评价商誉减值测试关键假设的适当性;6、评价测试所引用参数的合理性,包括预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,以及其确定依据等信息;7、复核商誉减值测试的计算过程;8、评价商誉减值测试的影响;9、评价商誉的减值及所采用的关键假设披露是否充分;10、对减值测试过程中依赖评估专家工作的,复核评估专家的专业胜任能力和业务独立性。
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“五、重要会计政策和会计估计”注释三十一所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释”注释四十五。2022年度,新时达公司确认的营业收入为人民币3,097,296,044.04 元。新时达公司对于产品销售产生的收入是在商品控制权转移至客户时确认的。由于收入是新时达公司的关键指标之一,从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,我们将新时达公司收入确认识别为关键审计事项。|与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序:1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;2、选取样本检查销售合同,识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件,评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析,判断本期收入金额是否出现异常波动的情况;4、对本年记录的收入交易选取样本,核对发票、销售合同、出库单、送货单、验收报告、出口报关单等支持性文件,评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策;5、实施函证程序,并将函证结果与账面记录的金额进行了核对;6、就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对出库单、送货单、验收报告、出口报关单等支持性文档,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
新时达公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括构成2022年年度报告相关文件中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估新时达公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算新时达公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督新时达公司的财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对新时达公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致新时达公司不能持续经营。
(6)就新时达公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
项目|2022 年12 月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|1,330,806,209.88|1,380,475,630.20
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据|58,050,980.19|12,193,756.53
应收账款|809,267,788.14|999,893,865.45
应收款项融资|397,410,989.85|208,288,768.00
预付款项|65,896,085.01|85,637,131.05
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|59,884,728.36|82,302,270.85
其中:应收利息||
应收股利|3,500,000.00|
买入返售金融资产||
存货|1,509,745,887.94|1,128,544,833.72
合同资产|35,046,856.05|43,517,670.02
持有待售资产|326,302,628.58|
一年内到期的非流动资产|4,304,150.20|328,614.00
其他流动资产|14,449,277.89|50,834,098.60
流动资产合计|4,611,165,582.09|3,992,016,638.42
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款|615,006.70|829,936.35
长期股权投资|112,988,460.74|115,946,048.60
其他权益工具投资|14,649,600.00|6,052,500.00
其他非流动金融资产||
投资性房地产|23,563,574.66|25,672,441.34
固定资产|538,637,678.47|574,024,439.64
在建工程|13,422,116.48|276,555,795.11
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|39,981,570.78|50,465,075.66
无形资产|187,659,518.42|223,683,709.70
开发支出||
商誉|384,246,409.24|1,137,927,769.68
长期待摊费用|28,454,875.08|6,387,785.56
递延所得税资产|18,773,774.69|25,388,379.01
其他非流动资产|5,614,332.78|22,352,500.88
非流动资产合计|1,368,606,918.04|2,465,286,381.53
资产总计|5,979,772,500.13|6,457,303,019.95
流动负债:||
短期借款|1,551,047,111.12|1,251,306,736.11
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|232,572,697.78|294,754,208.29
应付账款|580,872,592.98|596,496,243.56
预收款项||
合同负债|355,208,024.23|148,998,861.27
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|83,091,159.71|112,704,970.22
应交税费|45,800,654.51|64,718,036.57
其他应付款|328,745,773.55|145,382,544.90
其中:应付利息||
应付股利|710,700.00|279,200.00
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债|11,191,207.00|
一年内到期的非流动负债|752,606,573.61|15,091,043.51
其他流动负债|11,024,411.01|21,093,097.61
流动负债合计|3,952,160,205.50|2,650,545,742.04
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||38,979,046.04
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|30,672,414.89|36,353,218.37
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债|7,553,054.78|
递延收益|51,042,758.83|53,957,791.76
递延所得税负债|6,349,047.79|8,419,336.39
其他非流动负债|34,663,716.80|20,240,707.98
非流动负债合计|130,280,993.09|157,950,100.54
负债合计|4,082,441,198.59|2,808,495,842.58
所有者权益:||
股本|662,985,291.00|659,951,891.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,483,698,561.36|1,578,122,248.38
减:库存股|9,195,050.00|22,066,100.00
其他综合收益|6,716,148.11|-3,383,188.73
专项储备||
盈余公积|86,873,388.19|86,873,388.19
一般风险准备||
未分配利润|-333,282,570.59|769,474,993.28
归属于母公司所有者权益合计|1,897,795,768.07|3,068,973,232.12
少数股东权益|-464,466.53|579,833,945.25
所有者权益合计|1,897,331,301.54|3,648,807,177.37
负债和所有者权益总计|5,979,772,500.13|6,457,303,019.95
项目|2022 年12 月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|1,041,526,861.84|1,170,177,042.65
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据|58,050,980.19|4,112,463.47
应收账款|296,981,038.39|372,823,012.72
应收款项融资|87,147,722.89|11,673,194.83
预付款项|3,178,682.56|34,586,551.77
其他应收款|483,194,326.73|341,851,582.61
其中:应收利息||
应收股利|3,500,000.00|
存货|78,759,331.60|106,109,974.42
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|718,871.78|1,435,101.91
流动资产合计|2,049,557,815.98|2,042,768,924.38
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|3,698,645,156.67|3,019,397,337.62
其他权益工具投资|1,881,600.00|2,160,000.00
其他非流动金融资产||
投资性房地产|23,563,574.66|25,672,441.34
固定资产|226,181,631.72|261,500,536.55
在建工程|11,161,469.93|14,519,911.37
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|984,164.58|661,815.62
无形资产|42,874,945.25|45,997,199.28
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|9,286,601.16|1,742,590.13
递延所得税资产||5,421,069.89
其他非流动资产|110,136.70|4,252,960.30
非流动资产合计|4,014,689,280.67|3,381,325,862.10
资产总计|6,064,247,096.65|5,424,094,786.48
流动负债:||
短期借款|1,551,047,111.12|1,251,306,736.11
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|166,494,852.19|285,180,000.00
应付账款|128,160,592.12|173,404,699.69
预收款项||
合同负债|2,110,445.31|2,432,523.24
应付职工薪酬|19,078,015.86|32,006,999.37
应交税费|6,376,744.74|7,223,906.09
其他应付款|832,684,412.85|874,218,695.54
其中:应付利息||
应付股利|710,700.00|279,200.00
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|742,505,530.33|643,342.96
其他流动负债|3,356,124.33|316,228.02
流动负债合计|3,451,813,828.85|2,626,733,131.02
非流动负债:||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|152,102.67|
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债|342,625.90|
递延收益|8,249,731.19|15,429,659.54
递延所得税负债|930,647.50|1,485,652.97
其他非流动负债||
非流动负债合计|9,675,107.26|16,915,312.51
负债合计|3,461,488,936.11|2,643,648,443.53
所有者权益:||
股本|662,985,291.00|659,951,891.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,774,846,037.15|1,755,339,366.17
减:库存股|9,195,050.00|22,066,100.00
其他综合收益|1,383,867.55|1,553,815.44
专项储备||
盈余公积|86,873,388.19|86,873,388.19
未分配利润|85,864,626.65|298,793,982.15
所有者权益合计|2,602,758,160.54|2,780,446,342.95
负债和所有者权益总计|6,064,247,096.65|5,424,094,786.48
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入|3,097,296,044.04|4,264,212,601.38
其中:营业收入|3,097,296,044.04|4,264,212,601.38
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|3,316,001,584.85|4,137,881,945.11
其中:营业成本|2,557,954,491.46|3,424,692,920.97
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任合同准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|13,494,595.22|18,681,662.72
销售费用|218,898,116.73|212,117,618.08
管理费用|208,589,545.62|220,030,858.91
研发费用|234,874,449.58|224,900,975.05
财务费用|82,190,386.24|37,457,909.38
其中:利息费用|98,991,608.08|59,017,555.41
利息收入|16,240,442.82|25,267,432.83
加:其他收益|65,813,009.44|94,503,861.93
投资收益(损失以“-”号填列)|7,634,070.10|11,729,345.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|7,536,633.10|8,531,366.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-14,454,318.08|-3,829,674.59
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-845,256,892.50|-9,542,127.29
资产处置收益(损失以“-”号填列)|399,847.62|472,888.59
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|-1,004,569,824.23|219,664,950.82
加:营业外收入|1,739,317.56|3,113,841.28
减:营业外支出|25,830,826.98|2,637,514.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-1,028,661,333.65|220,141,277.81
减:所得税费用|31,046,498.71|50,955,371.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|-1,059,707,832.36|169,185,906.73
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-1,059,707,832.36|169,185,906.73
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润|-1,056,951,481.50|150,174,815.19
2.少数股东损益|-2,756,350.86|19,011,091.54
六、其他综合收益的税后净额|10,103,644.64|-4,752,706.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|10,099,336.84|-4,114,451.88
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|8,638,860.00|-2,503,433.75
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
3.其他权益工具投资公允价值变动|8,638,860.00|-2,503,433.75
4.企业自身信用风险公允价值变动||
5.其他||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|1,460,476.84|-1,611,018.13
1.权益法下可转损益的其他综合收益||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额|1,460,476.84|-1,611,018.13
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|4,307.80|-638,254.56
七、综合收益总额|-1,049,604,187.72|164,433,200.29
归属于母公司所有者的综合收益总额|-1,046,852,144.66|146,060,363.31
归属于少数股东的综合收益总额|-2,752,043.06|18,372,836.98
八、每股收益||
(一)基本每股收益|-1.61|0.24
(二)稀释每股收益|-1.61|0.24
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业收入|837,148,320.49|1,105,667,805.22
减:营业成本|695,051,623.58|880,836,172.86
税金及附加|4,212,065.38|5,749,372.29
销售费用|61,540,858.38|57,498,999.66
管理费用|106,017,588.11|93,893,871.42
研发费用|87,370,358.02|76,121,357.25
财务费用|77,745,550.61|40,060,424.97
其中:利息费用|96,861,438.99|57,389,000.17
利息收入|18,807,382.10|19,423,087.75
加:其他收益|32,113,945.65|38,363,203.04
投资收益(损失以“-”号填列)|48,866,479.64|60,518,510.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|7,159,381.52|8,476,536.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”||
号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-7,175,388.79|-4,503,974.56
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-24,681,787.37|-11,250,031.62
资产处置收益(损失以“-”号填列)|14,023.21|-217,837.45
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|-145,652,451.25|34,417,476.61
加:营业外收入|432,950.78|1,014,009.56
减:营业外支出|16,995,948.24|1,254,423.80
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-162,215,448.71|34,177,062.37
减:所得税费用|4,907,824.42|-746,492.35
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|-167,123,273.13|34,923,554.72
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-167,123,273.13|34,923,554.72
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额|-169,947.89|-213,278.60
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|-236,640.00|-59,840.00
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
3.其他权益工具投资公允价值变动|-236,640.00|-59,840.00
4.企业自身信用风险公允价值变动||
5.其他||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|66,692.11|-153,438.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额|66,692.11|-153,438.60
7.其他||
六、综合收益总额|-167,293,221.02|34,710,276.12
七、每股收益||
(一)基本每股收益|-0.25|0.06
(二)稀释每股收益|-0.25|0.06
项目|2022 年度|2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|2,555,974,495.67|3,597,274,709.88
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|68,236,372.38|56,390,284.74
收到其他与经营活动有关的现金|286,838,786.32|170,726,745.15
经营活动现金流入小计|2,911,049,654.37|3,824,391,739.77
购买商品、接受劳务支付的现金|2,170,350,148.39|2,679,175,102.61
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工以及为职工支付的现金|649,260,867.15|586,047,491.33
支付的各项税费|125,177,077.25|176,451,282.87
支付其他与经营活动有关的现金|255,235,607.39|216,219,605.27
经营活动现金流出小计|3,200,023,700.18|3,657,893,482.08
经营活动产生的现金流量净额|-288,974,045.81|166,498,257.69
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||241,289,377.30
取得投资收益收到的现金|7,096,000.00|20,334,962.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|199,834.05|669,825.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|194,250,562.73|
收到其他与投资活动有关的现金|157,217,760.00|461,052,130.00
投资活动现金流入小计|358,764,156.78|723,346,295.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|80,725,618.74|89,149,520.42
投资支付的现金||1.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||653,403,919.41
投资活动现金流出小计|80,725,618.74|742,553,440.83
投资活动产生的现金流量净额|278,038,538.04|-19,207,145.24