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公司提供连带保证;同时以西安千禧国际置业有限公司提供天地时代广场1幢10104室、1 幢1 单元1F102 室-1F333室、1 幢1 单元2F102 室-2F126室进行抵押担保;以及本公司因销售商品形成的国有大型建筑企业应收账款不少于9,900万元为质押,该笔借款于2022年12月14日到期后已办理展期。
c、本公司已贴现未到期的“云信”、“融信”票据680万元,确认为质押借款。3抵押借款
a.交通银行深圳盐田支行借款余额2,820万元,由广东君浩、林宏润、林凯旋、西安千禧国际置业有限公司提供连带保证;同时以西安千禧国际置业有限公司提供天地时代广场1幢10301室、10401 室、12601室、12602室、12610室、12611 室、20301室、20401室(7988.43平方米)进行抵押担保;以及本公司提供东物商业大楼1001号进行抵押担保。 b. 平安银行深圳分行借款余额1,000万元,由广东君浩、林宏润、林凯旋提供连带保证;同时以西安千禧国际置业有限公司提供天地时代广场1幢1单元1F202室-1F282室、1F284室进行抵押担保。
截止2022年12月31日,公司不存在已逾期未偿还的短期借款。
商业承兑汇票40,000,000.00银行承兑汇票10,000,002.00 90,000,000.00合计10,000,002.00 130,000,000.00本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
应付材料款748,648,246.19 915,627,663.12应付工程款12,588,536.70 16,424,393.62合计761,236,782.89 932,052,056.74
第一名33,849,378.46 陆续还款,尚未还清第二名17,213,903.52 陆续还款,尚未还清第三名16,069,621.57 陆续还款,尚未还清第四名14,912,535.98 陆续还款,尚未还清第五名12,561,885.62 陆续还款,尚未还清第六名10,831,363.70 陆续还款,尚未还清第七名10,814,679.12 陆续还款,尚未还清第八名10,211,718.00 陆续还款,尚未还清第九名10,159,822.25 陆续还款,尚未还清第十名9,581,830.02 陆续还款,尚未还清第十一名8,969,362.43 陆续还款,尚未还清第十二名8,556,161.83 陆续还款,尚未还清第十三名8,126,154.87 陆续还款,尚未还清第十四名7,701,768.02 陆续还款,尚未还清第十五名7,456,643.85 陆续还款,尚未还清第十六名7,387,302.40 陆续还款,尚未还清第十七名7,267,343.75 陆续还款,尚未还清第十八名7,073,990.00 对方未催收
第十九名7,067,570.53 陆续还款,尚未还清第二十名6,574,342.74 陆续还款,尚未还清第二十一名6,038,147.96 陆续还款,尚未还清第二十二名5,658,435.83 陆续还款,尚未还清第二十三名5,559,594.35 陆续还款,尚未还清第二十四名5,407,588.24 陆续还款,尚未还清第二十五名5,379,116.16 陆续还款,尚未还清第二十六名5,176,010.36 陆续还款,尚未还清合计255,606,271.56
仅披露金额500万元以上的账龄超过1年的应付账款。
预收租金485,974.85 25,536.06其他10,367.25合计485,974.85 35,903.31
预收销售商品款84,039.22 11,013,614.97预收售楼款2,292,311.01
合计2,376,350.23 11,013,614.97报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
一、短期薪酬57,889,314.30 79,365,606.13 78,696,704.74 58,558,215.69
73,267.87 8,112,290.69 8,156,267.78 29,290.78
三、辞退福利12,925,920.96 5,872,519.21 7,053,401.75合计57,962,582.17 100,403,817.78 92,725,491.73 65,640,908.22
43,257,839.41 68,850,850.09 68,275,250.94 43,833,438.56
2、职工福利费4,303,614.84 4,260,999.84 42,615.00
3、社会保险费168,757.59 3,064,813.30 3,057,245.44 176,325.45其中:医疗保险
165,333.40 2,601,027.21 2,595,657.10 170,703.51
1,671.73 294,108.90 292,959.67 2,820.96
1,752.46 152,841.02 151,792.50 2,800.98
其他16,836.17 16,836.17 0.00
4、住房公积金2,291.25 2,706,009.41 2,695,250.06 13,050.60
14,460,426.05 440,318.49 407,958.46 14,492,786.08
其他短期薪酬
合计57,889,314.30 79,365,606.13 78,696,704.74 58,558,215.69
1、基本养老保险72,153.16 7,901,384.29 7,944,168.42 29,369.03
2、失业保险费1,114.71 210,906.40 212,099.36 -78.25合计73,267.87 8,112,290.69 8,156,267.78 29,290.78其他说明:
增值税11,804,293.29 12,101,894.08营业税2,107,221.75 2,164,630.06企业所得税14,351,605.22 16,284,738.72个人所得税2,814,577.57 3,588,026.70城市维护建设税756,400.51 887,992.63教育费附加528,763.78 538,470.53房产税1,492,953.47 1,021,957.30土地使用税381,312.34 1,145.94土地增值税34,976,276.97 39,549,650.23印花税29,988.76 82,859.93其他97,916.89 6,166.80合计69,341,310.55 76,227,532.92其他说明:
应付股利3,159,149.71 3,159,149.71其他应付款94,849,653.03 109,188,503.24合计98,008,802.74 112,347,652.95
香港文华石矿有限公司
香港文华石矿有限公司3,159,149.71 3,159,149.71合计3,159,149.71 3,159,149.71其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:
应付股利长期未支付的原因为未获得该股东银行账号。
关联方往来款3,781,340.53
外部往来款17,857,391.41 15,250,219.62借款43,971,079.18 41,843,945.91押金及保证金9,510,021.28 10,841,392.13应付项目工程款及保修金2,600,210.59 2,047,356.58代收代缴款项4,152,442.31 3,579,698.48待支付费用7,418,993.12 4,714,651.33待退款19,000.00 21,000,000.00赔偿款及违约金4,284,366.02 5,996,725.00代垫款824,481.35 1,162,645.05其他430,327.24 2,751,869.14合计94,849,653.03 109,188,503.24
深圳凯意达土石方有限公司3,211,595.46 押金
深圳市华粤豪霆投资有限公司43,971,079.18 少数股东借款合计47,182,674.64
一年内到期的长期应付款8,472,307.00 6,747,307.00一年内到期的租赁负债4,877,002.01 1,999,147.37合计13,349,309.01 8,746,454.37其他说明:
一年内到期的长期应付款系本公司及下属子公司因购置混凝土搅拌车及生产线,期限超过一年的购置款。
已背书未终止确认的商业承兑汇票14,905,430.41 70,348,629.58待转销项税额206,307.99 1,080,826.97合计15,111,738.40 71,429,456.55短期应付债券的增减变动:
租赁付款额48,346,184.86 56,881,124.69减:未确认融资费用-10,495,789.93 -12,511,781.02减:一年内到期的租赁负债-4,877,002.01 -1,999,147.37合计32,973,392.92 42,370,196.30其他说明:
长期应付款0.00 6,900,000.00合计6,900,000.00
应付购搅拌车购置款8,472,307.00 13,647,307.00减:一年内到期的长期应付款8,472,307.00 6,747,307.00合计0.00 6,900,000.00其他说明:
长年挂账的应付款项12,371,428.31 12,371,428.31 长年挂账未决诉讼38,730,417.85
合计51,101,846.16 12,371,428.31其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:
项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助1,018,517.98 599,615.93 418,902.05 详见下表合计1,018,517.98 599,615.93 418,902.05 --涉及政府补助的项目:
2014 年企业信息化建设项目资助
125,184.7
72,949.25 52,235.45
收住建局建筑节能拨付专项资金
893,333.2
526,666.6
366,666.6
截至2022年12月31日,广东君浩股权投资控股有限公司共持有公司股份38,000,000股,占公司总股本的27.39%,所持股份均已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理质押。
93,603,723.29 550,194.76 93,053,528.53
其他资本公积8,928,664.73 8,928,664.73合计102,532,388.02 550,194.76 101,982,193.26其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
说明:本期以700万元购买子公司少数股东权益,购买价与净资产份额之间的差额550,194.76元冲减资本公积。
减:前期计入其他综合收益
当期转入损益
当期转入留存收益
安全生产费551,745.07 516,332.86 742,237.04 325,840.89合计551,745.07 516,332.86 742,237.04 325,840.89其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
专项储备系本公司所属的混凝土公司按照《关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》(财企【2012】16 号)文件规定提取的专门用于完善、改进企业安全生产条件的安全生产费用。
法定盈余公积22,738,332.21 22,738,332.21任意盈余公积27,751,458.40 27,751,458.40合计50,489,790.61 50,489,790.61盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
调整前上期末未分配利润119,210,617.88 172,244,888.09调整后期初未分配利润119,210,617.88 172,244,888.09加:本期归属于母公司所有者的净利
期末未分配利润-151,510,094.00 119,210,617.88调整期初未分配利润明细:
主营业务361,256,053.37 391,989,186.75 1,463,186,808.15 1,329,532,671.94其他业务1,781,564.60 1,581,456.29 16,687,766.36 10,524,088.72合计363,037,617.97 393,570,643.04 1,479,874,574.51 1,340,056,760.66经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
营业收入金额363,037,617.97
1,479,874,574.51
11,892,700.95 租赁、运输服务16,687,766.36 租赁、运输服务
3.28% 1.13%
1,781,564.60 其他业务收入16,687,766.36 其他业务收入
10,111,136.35 租赁收入
营业收入扣除后金额351,144,917.02
1,463,186,808.15
市场或客户类型其中:合同类型其中:
城市维护建设税871,083.41 4,042,274.86教育费附加376,208.36 1,848,308.06地方教育费附加250,805.62 1,232,205.46房产税1,597,828.83 1,874,432.40土地使用税630,053.38 802,268.18车船税63,642.92 90,382.39印花税260,739.20 958,908.41水利基金62,844.89 155,927.97环保税3,000.00 3,000.00土地增值税180,259.07 9,610,936.56其他税费53,244.75
合计4,349,710.43 20,618,644.29其他说明:
职工薪酬2,810,992.72 3,154,615.69办公费23,102.52 256,565.00交通差旅费23,052.21车辆运杂费90,318.10代理费4,137,069.42 3,196,552.98折旧及摊销费7,178.71 8,494.18其他423,277.25 1,848,866.16合计7,401,620.62 8,578,464.32其他说明:
职工薪酬51,752,427.00 50,426,698.06办公费1,563,107.52 4,369,599.30运杂费1,838,109.38 1,898,949.49折旧费6,329,268.97 2,430,048.89业务招待费6,527,627.99 8,555,665.98差旅费212,162.68 245,792.05中介机构费9,044,032.36 5,214,646.62诉讼费8,620,242.84 3,109,761.28资产摊销费用2,430,123.86 1,001,007.30董事会费638,660.10 734,847.07停工停产损失18,983,325.36
其他2,405,685.01 4,390,129.78合计110,344,773.07 82,377,145.82其他说明:
利息费用14,821,061.85 22,604,903.43减:利息收入3,425,893.92 5,662,284.42手续费及其他330,577.64 711,457.88借款担保费用1,397,259.10
合计13,123,004.67 17,654,076.89其他说明:
政府补助1,506,352.28 535,656.24
权益法核算的长期股权投资收益-1,200,316.07 467,058.28处置以摊余成本计量的金融资产产生
的投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益1,732,000.05债务重组-183,542.30
合计234,495.15 -1,210,825.24其他说明:
应收票据信用减值损失8,482,138.76 -7,517,569.91应收账款信用减值损失-34,678,063.84 -1,339,772.72其他应收款信用减值损失-6,738,084.33 -4,223,101.92合计-32,934,009.41 -13,080,444.55其他说明:
-4,780,193.03
五、固定资产减值损失-22,901,421.31
十、无形资产减值损失-7,580,149.84
十二、合同资产减值损失-1,140,223.76 -9,867,529.70合计-36,401,987.94 -9,867,529.70其他说明:
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失
其中:固定资产414,458.11 1,552,892.43使用权资产12,870.01合计414,458.11 1,565,762.44
非流动资产毁损报废利得299,519.42 14,468.00 299,519.42罚没收入21,290.00 112,743.35 21,290.00无需支付的往来款531,009.53 207,868.00 531,009.53违约金及赔偿款1,677,291.18 891,023.57 1,677,291.18其他106,685.92 136,534.74 106,685.92合计2,635,796.05 1,362,637.66 2,635,796.05计入当期损益的政府补助:
非流动资产毁损报废损失373,747.01 213,488.49 373,747.01罚款及滞纳金458,093.06 277,515.54 458,093.06违约金37,533,944.59 217,658.82 37,533,944.59减免的应收款项
其他162,334.96 111,217.11 162,334.96合计38,528,119.62 819,879.96 29,987,673.75其他说明:
当期所得税费用2,043,812.78 27,171,168.24递延所得税费用12,716,484.94 -11,930,853.38合计14,760,297.72 15,240,314.86
利润总额-268,825,149.24按法定/适用税率计算的所得税费用-67,206,287.31子公司适用不同税率的影响-24,227.78调整以前期间所得税的影响1,171,536.88非应税收入的影响-244,042.41不可抵扣的成本、费用和损失的影响1,546,045.04使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-2,206,942.14本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
81,482,760.48
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化241,454.96所得税费用14,760,297.72其他说明:
政府补助906,736.35 1,336,417.25利息收入3,425,893.92 5,662,284.42往来款及其他93,660,526.80 131,397,349.81营业外收入1,698,581.18 276,392.70保证金及押金2,273,332.00 12,481,339.00车辆事故赔款589,495.00备用金2,183,253.70合计101,965,070.25 153,926,531.88收到的其他与经营活动有关的现金说明:
往来款及其他110,000,000.00 32,016,170.06付现费用37,075,116.27 33,275,281.00保证金6,251,352.61 94,125,823.16备用金1,626,791.76 3,035,409.00赔偿款1,171,913.60 6,042,861.00受限货币资金61,625,519.21
合计217,750,693.45 168,495,544.22支付的其他与经营活动有关的现金说明:
关联方资金拆借251,600,000.00合计251,600,000.00收到的其他与投资活动有关的现金说明:
关联资金拆借253,600,000.00 125,000,000.00合计253,600,000.00 125,000,000.00支付的其他与投资活动有关的现金说明:
收到少数股东借款200,000.00 1,000,000.00银行承兑汇票、信用证保证金50,000,000.00 125,000,000.00关联方往来27,000,000.00
合计77,200,000.00 126,000,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金说明:
融资担保费用774,082.18 1,707,397.27银行承兑汇票、信用证保证金1,200,000.00 147,960,000.00保理手续费212,572.55偿还非金融企业借款32,368,346.49购买少数股东权益7,000,000.00
分期付款2,275,000.00
租赁付款8,534,939.83 3,062,788.72关联方往来27,000,000.00
合计46,784,022.01 185,311,105.03支付的其他与筹资活动有关的现金说明:
净利润-283,585,446.96 -26,165,455.44加:资产减值准备69,335,997.35 22,947,974.25固定资产折旧、油气资产折
32,360,421.12 33,658,330.54
使用权资产折旧7,423,125.12 5,960,199.02无形资产摊销1,630,661.26 920,966.68长期待摊费用摊销16,180,566.76 7,632,337.38处置固定资产、无形资产和其
-414,458.11 -1,565,762.44
74,227.59 199,020.49
16,218,320.95 22,604,903.43
-234,495.15 1,210,825.24
12,716,484.94 -11,930,853.38
5,489,739.46 96,147,687.69
373,804,182.23 -9,144,117.59
-422,796,575.61 -495,668.60
其他61,625,519.21
经营活动产生的现金流量净额-110,171,729.84 141,980,387.27
现金的期末余额135,169,616.57 238,518,034.32减:现金的期初余额238,518,034.32 422,341,136.69加:现金等价物的期末余额
现金及现金等价物净增加额-103,348,417.75 -183,823,102.37
一、现金135,169,616.57 238,518,034.32其中:库存现金104,726.81 14,801.60可随时用于支付的银行存款135,064,889.76 238,503,232.72
三、期末现金及现金等价物余额135,169,616.57 238,518,034.32其他说明:
货币资金-银行存款76,365,455.38 法院冻结货币资金-其他货币资金6,395,900.80 保证金
固定资产-房屋及建筑物722,485.89 银行贷款抵押固定资产-运输设备13,930,561.58 法院查封
投资性房地产-房屋及建筑物92,712,852.52 银行贷款抵押长期股权投资70,000,000.00 银行贷款质押应收账款99,000,000.00 银行贷款质押应收账款91,967,847.06 银行贷款质押合计451,095,103.23
信息化建设资助72,949.25 其他收益72,949.25住建局建筑节能拨付专项资
526,666.68 其他收益526,666.68
稳岗补贴119,738.95 其他收益119,738.95个税手续费返还542,189.79 其他收益542,189.79防疫消杀244,807.61 其他收益244,807.61合计1,506,352.28 其他收益1,506,352.28
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:本年新设孙公司西安宏福商业管理有限公司,纳入合并报表范围。
深圳市天地混凝土有限公司
深圳深圳
60.00% 投资设立
深圳市天地砼剂开发有限公司
深圳深圳加工业100.00% 投资设立
深圳市天地物业管理有限公司
深圳深圳服务业100.00% 投资设立
深圳深圳加工业60.00% 投资设立
株洲株洲
100.00% 投资设立
房地产投资开发
江苏江苏
65.00% 投资设立
深圳深圳加工业85.00%
同一控制下的企业合并
西安西安
深圳市天地新材料有限公司
深圳市天地宝创新材料有限公司
深圳市天地顺铭科技有限公司
技术咨询、研发
深圳市天地东深圳深圳混凝土加工与100.00% 投资设立建新材料有限公司
深圳市天地远东新材料有限公司
深圳市天地顺铭贸易有限公司
深圳深圳对外投资100.00% 投资设立
深圳市天地顺铭企业管理有限公司
深圳深圳企业管理100.00% 投资设立
西安宏福商业管理有限公司
物业管理;非居住房地产租赁
深圳市天地石材有限公司
深圳天地远东混凝土有限公司
90.00% 投资设立
40.00% -9,657,907.42 29,568,168.34
40.00% -2,160,953.11 -4,105,507.82
40.00% -164,777.50 19,012,000.00 81,619,695.00
300,246,085.77
45,232,426.75
345,478,512.52
259,828,730.78
11,729,360.88
271,558,091.66
427,772,635.37
46,955,760.48
474,728,395.85
371,851,168.06
4,820,279.65
376,671,447.71
104,497,096.79
5,067.65
104,502,164.44
111,600,328.80
3,165,605.20
114,765,934.00
102,425,414.55
9,269.13
102,434,683.68
104,130,465.24
107,296,070.44
193,781,188.45
10,700,153.26
204,481,341.71
67,904,488.92
225,150,177.69
10,798,750.67
235,948,928.36
79,363,600.16
24,144,768.54
26,833,080.98
326,212,655.09
6,441,980.11
11,323,93
369,355.4
6,008,879.19
2,276,232.50
5,316,654.71
996,475.4
12,797,570.39
186,954,4
53,111,893.72
44,832,397.73
购买成本/处置对价7,000,000.00--现金7,000,000.00--非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计7,000,000.00减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额6,449,805.24差额-550,194.76其中:调整资本公积-550,194.76调整盈余公积
预拌混凝土及混凝土预制件产品的产销
投资账面价值合计4,104,326.89 5,304,642.96下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润-1,200,316.07 467,058.28--综合收益总额-1,200,316.07 467,058.28其他说明:
本公司的经营活动会面临各种金融风险:市场风险(主要包括外汇风险、利率风险和其他价格风险)、信用风险和流动性风险。本公司已制定风险管理政策,力求减少各种风险对财务业绩的潜在不利影响。
1、市场风险外汇风险
本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算,无外币金融负债,整体外汇风险在可控的范围内。
本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策,并且不断监察这些信用风险的敞口。
对于应收账款、其他应收款和应收票据,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及目前市场状况等其它因素评估客户的信用资质并设置相应信用期。
本公司定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司整体信用风险可控。
流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。
本公司持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。
(一)应收款项融资10,020,573.52 10,020,573.52
(二)其他非流动金融资产
10,020,573.52 10,020,573.52
本公司在日常资金管理中将部分应收账款进行保理以及将银行承兑汇票、“云信”、“融信”等数字化应收账款债权凭证贴现或背书,管理的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列报为应收款项融资,因期限短,以成本作为公允价值的确定依据;其他非流动金融资产因不具备活跃市场,公允价值确认为零。
本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括:货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期应付款、长期应付款等。
股权投资;股权投资管理
850,000,000.00 27.39% 27.39%
广东君浩股权投资控股有限公司由林宏润100%持股,所属行业为资本市场服务,主要从事企业管理、股权投资、股权投资管理等,法定代表人张国权。
本企业最终控制方是林宏润。其他说明:
广东君浩股权投资控股有限公司持有"深天地A"38,000,000股,占公司股份总数的27.39%,是公司的控股股东。
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、“在合营安排或联营企业中的权益”。
深圳市鹏城建筑集团有限公司公司董事担任董事的其他企业深圳市东部开发(集团)有限公司公司董事担任董事的其他企业
深圳市东部工程有限公司公司董事担任董事的其他企业之子(孙)公司深圳市东部物业管理有限公司公司董事担任董事的其他企业之子(孙)公司深圳市天地房地产开发有限公司公司董事担任董事的其他企业之子(孙)公司深圳市胜捷消防集团有限公司关联方控制的企业
深圳市华粤豪霆投资有限公司子(孙)公司之少数股东江苏福如东海发展集团有限公司子(孙)公司之少数股东广东烨龙集团有限责任公司受同一方最终控制
海南爱地投资管理有限公司受同一方最终控制海南宏润地产投资有限公司受同一方最终控制广州市万得盛贸易有限公司受同一方最终控制广东金诺投资有限公司受同一方最终控制广东烨龙集团钢铁有限公司受同一方最终控制广东万银投资担保有限公司受同一方最终控制海南信润投资集团有限公司受同一方最终控制海南家润房地产投资有限公司受同一方最终控制
启恩(深圳)投资控股有限公司与控股股东相关的其他关联方清风(珠海)投资有限公司与控股股东相关的其他关联方广州宏毅投资有限公司与控股股东相关的其他关联方广州宁净清洁服务有限公司与控股股东相关的其他关联方珠海讯鑫科技有限公司与控股股东相关的其他关联方珠海横琴河山五矿能源进出口有限公司与控股股东相关的其他关联方卓邦(珠海)汽车贸易有限公司与控股股东相关的其他关联方深圳德源复生实业发展有公司与控股股东相关的其他关联方湖南省百联华科企业管理有限公司与控股股东相关的其他关联方深圳市微品信息咨询有限公司与控股股东相关的其他关联方广东君浩股权投资控股有限公司控股股东
林宏润实控人,公司第九届董事会董事长、前任总经理林凯旋实控人的配偶
张崭董事吴吉生董事卓爱萍董事罗丽香董事
陈平独立董事郑德珵独立董事肖建生独立董事吴汉雄职工董事盛业勤监事会主席钟作平监事
林建喜监事
罗中伟副总经理、董事会秘书杨国富公司第九届董事会董事
刘耿豪公司前任副总经理、董事会秘书林剑锐公司第九届董事会职工董事
焦墨山公司第九届董事会董事
周惠都公司第九届监事会监事主席陈源辉公司第九届监事会监事
赵陆湘公司前任常务副总经理其他说明:
林宏润、林凯旋、广东君浩股权投资控股有限公司担保
70,000,000.00 2022年03月24日2023年03月23日否
林宏润、林凯旋、广东君浩股权投资控股有限公司、西安千禧国际置业有限公司担保
40,000,000.00 2022年12月28日2023年12月28日否
99,000,000.00 2022年01月20日2023年11月14日否
100,000,000.00 2022年07月19日2023年01月19日否
广东君浩股权投资有限公司为本公司向金融机构贷款提供连带责任担保。
公司与广东君浩签署了《关联交易框架协议书》,该协议书规定自2022年1月1日至2022年6月30日期间,公司同意自2022年1 月1 日起按广东君浩为公司在金融机构实际提供贷款担保的金额和期限支付融资担保费,支付标准为年费率1%。
公司召开第十届董事会第三次临时会议审议通过了《关于向控股股东支付融资担保费的关联交易议案》,公司拟根据广东君浩为公司或控股子公司实际提供贷款担保的金额和期限向其支付融资担保费,收费标准为年费率1%,不足一年按实际时间折算支付。公司拟向广东君浩支付融资担保费期限为《关联交易框架协议书》签订之日起一年内即2022年7月1 日至2023年6月30日。
本报告期公司与广东君浩累计已发生的融资担保费金额为1,397,259.10元。公司实际控制人林宏润先生及其配偶林凯旋女士不另行收取担保费。
深圳市华粤豪霆投资有限公司
1,200,000.00 2017年01月10日2018年01月10日
借款期限1年,到期后无特殊理由可自动续期一年,不必另行签订合同;截至报表日,资金仍在拆借使用。2022年度计提利息费用1,912,155.29元。
24,800,000.00 2017年12月19日2018年12月19日同上
1,600,000.00 2018年03月27日2019年03月27日同上
800,000.00 2018年12月24日2019年12月24日同上
1,200,000.00 2019年07月01日2020年07月01日同上
200,000.00 2021年01月07日2022年01月07日同上
800,000.00 2021年04月06日2022年04月06日同上
200,000.00 2022年10月21日2023年10月21日同上
240,000.00 2017年01月22日2018年01月22日
借款期限1年,到期后无特殊理由可自动续期一年,不必另行签订合同;截至报表日,资金仍在拆借使用。2022年度计提利息费用14,977.98元。
360,000.00 2017年01月22日2018年01月22日同上
广州宁净清洁服务有限公司
27,000,000.00 2022年07月29日2022年08月12日
拆借时间较短,未计算利息
38,000,000.00 2021年12月29日2022年04月26日已偿还
45,000,000.00 2021年12月30日2022年04月26日已偿还
42,000,000.00 2021年12月29日2022年04月26日已偿还
38,000,000.00 2022年04月29日2022年06月30日已偿还
1,600,000.00 2022年05月06日2022年06月30日已偿还
50,000.00 2022年04月26日2022年06月30日已偿还
25,000.00 2022年04月26日2022年06月30日已偿还
200,000.00 2022年04月27日2022年06月30日已偿还
57,725,000.00 2022年04月28日2022年06月30日已偿还
29,000,000.00 2022年04月29日2022年06月30日已偿还
67,000,000.00 2022年07月01日
60,000,000.00 2022年07月01日
关键管理人员报酬2,853,800.00 2,748,900.00
37,901,173.07 37,901,173.07 38,761,371.74 38,761,371.74
11,096,515.29 11,096,515.29 11,096,515.29 11,096,515.29
67,000,000.00
42,000,000.00
122,058.00 122,058.00
2,341,504.61 2,341,504.61
其他应付款深圳市东部工程有限公司150,196.75 150,196.75其他应付款
26,377.23 26,377.23
329,254.73 329,254.73
其他应付款深圳市东部物业管理有限公310,830.29 310,830.29
43,971,079.18 41,843,945.91
623,176.92
12021年12月深天地子公司深圳市天地顺铭贸易有限公司(以下简称“顺铭贸易”)出资3800万与广州宏毅投资有限公司共同设立金智茂(广州)实业有限公司,顺铭贸易持股比例38%,账列长期股权投资,2022年4月签订退股协议,收回投资资金。
22021年12月深天地子公司深圳市天地顺铭企业管理有限公司(下称“顺铭企业”)出资4500万元与启恩(深圳)投资控股有限公司共同设立深圳迪笙实业有限公司,顺铭企业持股比例22.5%,账列长期股权投资,2022年4月签订退股协议,收回投资资金。
32021年12月深天地子公司深圳市天地新材料有限公司(下称“新材料”)出资4200万元与清风(珠海)投资有限公司共同设立珠海中和仁混凝土有限公司持股比例40%,账列长期股权投资,2022年4月签订退股协议,收回投资资金。4深天地公司于2022年4月29日、5 月6 日以预付材料款的形式支付给关联方珠海讯鑫科技有限公司资金3,960 万元,账列预付账款,于2022年6月30日收回。
5深天地子公司深圳市天地顺铭贸易有限公司于2022年4月29日以预付材料款的形式支付给关联方珠海横琴河山五矿能源进出口有限公司资金5,800万元,账列预付账款,于2022年6月30收回。
6深天地子公司深圳市天地砼剂开发有限公司于2022年4月29日以预付材料款的形式支付给关联方卓邦(珠海)汽车贸易有限公司资金2,900万元,账列预付账款,于2022年6月30日收回。
7深天地子公司深圳市天地顺铭贸易有限公司于2022年7月1日以预付材料款的形式支付给关联方卓邦(珠海)汽车贸易有限公司资金6,700万元、支付给关联方深圳德源复生实业发展有公司资金6,000万元,并于2023年1月10日收回;2023年1月11日以预付材料款的形式向关联方湖南省百联华科企业管理有限公司支付资金8,200 万元、向关联方深圳市微品信息咨询有限公司支付资金5,500万元,并于2023年4月26日收回。
综上所述,实际控制人通过以上关联方进行非经营性资金占用,截至2022年12月31日占用本公司资金合计12,700万元,资产负债表日后新增非经营性占用资金1,000万元,累计占用金额13,700万元,截至审计报告出具日上述占用资金已全部归还。
截至2022年12月31日,本公司尚有多宗未决诉讼/仲裁案件,其中作为被告(或仲裁被申请人)案件150 起,分别为:买卖合同纠纷105起,涉案金额284,066,507.04元;其他合同纠纷5起,涉案金额9,454,544.84元,劳动争议37起,涉案金额11,247,563.14元;其他纠纷3起,涉案金额2,744,541.05元;公司期末已确认应付类款项
258,882,590.40元、应付职工薪酬6,079,151.33元,计提预计负债38,730,417.85 元,其中重要的诉讼案件如下:
1广州建龙贸易有限公司(原告)因买卖合同纠纷起诉深圳市天地(集团)股份有限公司(被告),于2022年11月已在广州市天河区人民法院立案,诉讼请求:被告向原告支付拖欠的货款24,840,484.45元,并向原告支付逾期付款违约金暂计5,529,309.59元;被告补偿原告为了追讨欠款而支出的律师费、案件诉讼费用、财产保全保险费用、财产保全费。截至2022年12月31日本案件正在审理中。
2欧阳有平(申请人)因买卖合同纠纷对深圳市天地良材混凝土有限公司(被申请人)申请仲裁,于2022年10月已经深圳国际仲裁院受理,诉求仲裁请求:被申请人立即向申请人支付货款人民币16,004,188.59元;被申请人向申请人支付逾期付款违约金暂计人民币53,329.64元;被申请人向申请人支付本案件律师费、仲裁费用及财产保全费、担保费。截至2022年12月31日本案件正在审理中。
3湘潭县朝辉硅砂有限责任公司(原告)因买卖合同纠纷起诉株洲天地混凝土有限公司(被告一)、深圳市天地(集团)股份有限公司(被告二),于2022年11月已在湖南省株洲市石峰区人民法院立案,诉讼请求:请求判令被告一株洲天地混凝土有限公司立即向原告偿还欠款人民币15,359,982.65元;请求判令被告二深圳市天地(集团)股份有限公司对被告一欠付原告的款项人民币15,359,982.65元承担连带清偿责任;由被告一、被告二承担本案的全部诉讼费用、保全费用。截至2022年12月31日本案件正在审理中。
(2)其他或有负债及其财务影响
本公司之孙公司连云港天地经纬房地产开发有限公司就连云港“天地国际公馆”房地产项目签订如下相关合同及协议:2018年与中国建设银行股份有限公司东海支行签订《个人住房(商业用房)借款最高额保证合同》(合同编号:
2018013 号),为购房人提供最高限额为5,000 万元的购房按揭贷款担保,按个人住房贷款余额的一定比例向银行保证金账户中存入担保保证金,截至2022年12月31日,保证金余额576,642.91元。
(1)截至报告批准日,本公司新增诉讼/仲裁案件67起,涉案金额165,293,676.21元,各案件类别和涉诉金额如
下:买卖合同纠纷46起,涉案金额84,832,757.87元;其他合同纠纷7起,涉案金额1,331,038.88元,劳动争议15起,涉案金额3,719,937.06元;其他纠纷5起,涉案金额75,409,942.40元;
(2)本公司交通银行深圳盐田支行抵押贷款于2023年1月19日已到期,逾期本金2780万元,截至报告批准日,尚未办理展期。
1深天地全资子公司深圳市天地新材料有限公司(甲方)与清风(珠海)投资有限公司(乙方)签订投资合作协议。甲方出资4,200万(占股40%),乙方出资6,300 万(占股60%)成立
本项差错经公司董事会审议通过,本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正
其他应收款125,000,000.00
珠海中和仁混凝土有限公司。2021年12月29日,深圳市天地新材料有限公司向珠海中和仁混凝土有限公司支付出资款4,200万元。2深天地全资子公司深圳市天地顺铭贸易有限公司(甲方)与广州宏毅投资有限公司(乙方)签订投资合作协议。甲方出资3,800万(占股38%),乙方出资6,200万(占股62%)成立金智茂(广州)实业有限公司。2021年12月29日,深圳市天地顺铭贸易有限公司向金智茂(广州)实业有限公司支付出资款8,300万元,2021年12月30、31日,金智茂(广州)实业有限公司退回深圳市天地顺铭贸易有限公司投资款4,500万元。支付出资款净额为
3,800 万元。
3深天地全资子公司深圳市天地顺铭企业管理有限公司(甲方)与启恩(深圳)投资控股有限公司(乙方)签订投资合作协议,甲方出资4,500 万(占股22.50%),乙方出资15,500万
(77.50%)成立深圳迪笙实业有限公司。2021年12月
30、31日,深圳市天地顺铭企业管理有限公司向深圳笛笙实业有限公司支付出资款4,500万元。
2023年4月,公司通过自查整改,将以上投资款项认定为非经营性资金占用,本报告期采用追溯重述法对前期差错进行追溯,调增其他应收款12,500万元,调整长期股权投资-12,500 万元。
长期股权投资-125,000,000.00
(1)本公司签署《收地补偿协议书》
2018年8月23日,本公司与深圳市规划和国土资源委员会南山管理局(以下简称“规土委南山局”)签署了《收地补偿协议书》(以下简称“协议书”)(协议编号:深规土南收协字【2018】第001号),针对位于西丽红花岭地区的T403-0027、T403-0028 宗地及98 补-005号红线范围用地的收回、移交、保留等事宜达成了协议。
1993年2月,公司与原市规划国土局签订《深圳经济特区土地使用合同书》(深地合字(1993)0007号),取得 T403-0027 及T403-0028 宗地的土地使用权,其中:T403-0027宗地土地面积为14,154.3平方米,T403-0028 宗地土地面积为7,636平方米。1998年3月,原市规划国土局根据公司申请,在T403-0027及T403-0028宗地的基础上核发98补-005用地方案图,用地面积调整为49,293.9平方米,但公司未按规定办理完善相关后续用地手续。
经协商,规土委南山局同意在法定图则塘朗山地区5-2-3地块北侧给予公司置换保留10,000平方米用地,按生效法定图则确定用途为二类居住用地,建筑面积按原合同约定的建筑面积36,932平方米核定,土地使用年期按照法律规定的最高年期确定,起始时间为协议书签订之日,以市场评估地价与原合同约定土地用途剩余年期价值的差值补缴地价,以签订《深圳经济特区土地使用合同书》(深地合字(1993)0007号)补充协议的方式完善相关用地手续。
公司确认上述补偿方案已包含此次规土委南山局收回T403-0027宗地部分土地使用权、T403-0028 宗地全部土地使用权及98补-005用地方案图范围剩余用地的全部补偿。除此以外,规土委南山局不再给予公司其他任何补偿,公司不得向规土委南山局再提出其他任何补偿要求。T403-0027 宗地、T403-0028宗地及98补-005用地方案图范围内除给公司置换保留10,000平方米用地外,剩余土地须无偿移交给政府。
2021年7月27日,公司与南山局签署了《(收地补偿协议书)第一补充协议书》(以下简称“《第一补充协
议》”),由于保留用地及收地范围涉及未征专用土地,经双方协商,就调整原协议约定的收回土地面积及置换保留用地位置有关事宜达成协议。
经公司申请,南山局同意对《收地补偿协议书》(深规土南收协字【2018】第001号)约定的收回土地面积及置换保留用地位置进行调整。调整后,收回土地的面积约为38,209平方米;置换保留用地的面积10,000平方米不变,部门用地位置南移。为推进南山辖区建设项目的进度,公司同意自签订本补充协议之日起三日内先行移交T403-0027、T403-0028宗地内约5,513平方米用地,用于安置深圳市大磡实业股份有限公司征地返还用地及公共项目用地,并同时调整
《深圳市经济特区土地使用权合同书》(深地合字(1993)0007号)的用地范围。在完成移交上述5,513平方米用地后,公司仍应按本协议约定移交剩余政府收回用地约32,696平方米。
2021年11月16日,公司与南山局签署了《(深圳经济特区土地使用合同书)第一补充协议书》。根据深地合字
(1993)0007号《深圳经济特区土地使用合同书》,公司取得宗地号T403-0027、T403-0028 的土地使用权,其中T403-0027宗地用地面积为14,154.3平方米,T403-0028宗地土地面积为7,636平方米,用地面积共计21,790.3平方米。根据《收地补偿协议书》及《(收地补偿协议书)第一补充协议书》,公司同意先行移交宗地内5,513平方米用地,用于安置深圳市大磡实业股份有限公司征地返还用地及公共项目用地。为履行上述移交义务,双方经协商,就上述宗地调整用地范围等有关事宜达成协议。
经公司申请,公司同意T403-0027宗地面积调整为8,993.63平方米,T403-0028宗地面积为7,283平方米,调整后面积共计16,276.63平方米,上述宗地合并调整为T403-0302宗地。本补充协议书签订后,公司相关权利义务仍需按照《深圳经济特区土地使用合同书》、根据《收地补偿协议书》及其第一补充协议书执行。上述宗地其他要求按照原合同书规定不变。本补充协议与《深圳经济特区土地使用合同书》同时使用,具有同等法律效力,如有抵触,以本补充协议书为准。
截止报告日,上述地块收回、移交、保留事宜仍在进行中。
(2)公司持股5%以上股东股权质押
2019年3月4日,公司持股5%以上的股东广东君浩将其所持有的本公司股份38,000,000股质押给王安勤进行股票质押式回购交易业务,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完股份质押手续,质押期限自2019年3月4 日至办理完解除质押登记之日。截止财务报告批准报出日,广东君浩共持有公司股份38,000,000股,占公司总股本的27.39%,已累计质押股份38,000,000股,占其持有本公司股份的100%,占公司总股本的27.39%。
(3)公司控股股东股权司法冻结
因宁波华旗同德投资管理合伙企业(有限合伙)与广东君浩、林凯旋及林宏润股权纠纷一案,公司控股股东广东君浩所持有的本公司股份38,000,000股被司法冻结,冻结期限自2020年5月26日至2023年5月25日。上述股份被上海金融法院轮候冻结,起始日2021年9月10日,轮候期限36个月。
49,774,663.83
99.62% 0.00 0.00%
146,422,009.44
99.87% 0.00 0.00%
其中:下属关联公司
189,741.85
49,964,405.68
146,611,751.29
下属关联公司49,774,663.83 0.00 0.00% 关联方不计提坏账合计49,774,663.83 0.00
1 年以内1-2年2-3年3-4年4-5年
5 年以上189,741.85 189,741.85 100.00%合计189,741.85 189,741.85确定该组合依据的说明:
本公司对应收账款,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
1 年以内(含1 年)41,249,735.071 至2 年6,387,770.792 至3 年1,964,134.923 年以上362,764.903 至4 年173,023.055 年以上189,741.85合计49,964,405.68
信用减值189,741.85 189,741.85合计189,741.85 189,741.85其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
深圳市天地新材料有限公司17,319,504.55 34.66%远东混凝土分公司
17,216,432.10 34.46%
1,897,954.90 3.80%
11,422,944.71 22.86%
公司:深圳市天地新材料有限公司东建混凝土分公司
1,917,827.57 3.84%
合计49,774,663.83 99.62%
应收股利650,000.00其他应收款602,617,942.60 531,594,600.86合计602,617,942.60 532,244,600.86
深圳市深康大岭山石矿有限公司650,000.00合计650,000.00
外部单位往来款319,463.23 319,463.23内部单位往来款589,809,763.35 520,682,538.48押金保证金13,048,205.37 13,125,249.37应收租金11,769.00 11,769.00员工备用金及借款2,404,427.93 426,891.50垫付员工社保公积金及食堂伙食费13,925.10 13,934.10合计605,607,553.98 534,579,845.68
2022年1月1日余额2,624,405.94 360,838.88 2,985,244.822022年1月1日余额
本期计提4,366.562022年12月31日余
2,628,772.50 360,838.88 2,989,611.38
1 年以内(含1 年)452,584,020.311 至2 年15,978,892.122 至3 年8,230,863.983 年以上128,813,777.573 至4 年10,507,318.424 至5 年101,859,668.225 年以上16,446,790.93合计605,607,553.98
坏账准备2,985,244.82 4,366.56 2,989,611.38合计2,985,244.82 4,366.56 2,989,611.38其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
关联方往来65,194,822.01
3,499,667.02;1-2年
4,600,259.18;2-3年
3,006,618.40;3年以上
54,088,277.41
10.77% 0.00
关联方往来48,580,949.12
161,044.31;1-2
8.02% 0.00
年161,044.31;2-3年
89,139.05;3 年以上
44,256,356.97
关联方往来45,010,950.00
10,950.00;1-2年
7.43% 0.00
关联方往来39,226,075.66 1年以内6.48% 0.00
关联方往来32,606,978.65 1年以内5.38% 0.00
合计230,619,775.44 38.08% 0.00
250,839,156.
15,546,490.2
235,292,666.
272,297,026.
39,079,340.1
233,217,686.
3,092,290.01 3,092,290.01 4,292,606.08 4,292,606.08
253,931,446.
238,384,956.
276,589,632.
237,510,292.
深圳市天地建材有限公司
1,581,958.
10,352,045
深圳市天地新型构件有限公司
1,965,020.
22,941,209
.32
5,194,444.
510,000.00 490,000.00
8,231,313.
深圳市天地石矿有限公司
8,040,743.
12,258,000
深圳市深康大岭山石矿有限公司
3,450,000.
11,306,013
.70
12,000,000
25,114,458
11,989,267
7,000,000.
18,989,267
98,829,702
233,217,686.60
2,074,979.
235,292,66
15,546,490
4,292,606.08
3,092,290.01
长期股权投资减值准备
被投资单位名称2022.1.1 本期增加本期减少2022.12.31
深圳市天地建材有限公司1,104,276.58 1,104,276.58 -深圳市天地石材有限公司10,352,045.78 10,352,045.78深圳市天地新型构件有限公司3,034,979.58 3,034,979.58 -深圳天地远东混凝土有限公司5,194,444.44 5,194,444.44深圳市天地石矿有限公司19,393,593.74 19,393,593.74 -
合计39,079,340.12 23,532,849.90 15,546,490.22
主营业务81,922,572.61 75,990,798.86 283,691,194.85 261,959,902.02其他业务548,935.87 579,284.63 780,153.45 299,711.64合计82,471,508.48 76,570,083.49 284,471,348.30 262,259,613.66收入相关信息:
权益法核算的长期股权投资收益-1,200,316.07 467,058.28处置长期股权投资产生的投资收益-6,741,032.44
合计-7,941,348.51 467,058.28
非流动资产处置损益340,230.52
1,506,352.28 收到政府补助
债务重组损益-183,542.30
除上述各项之外的其他营业外收入和-35,818,095.98 主要系诉讼相关的预计负债支出
减:所得税影响额112,109.23少数股东权益影响额-4,365,311.21
合计-29,901,853.50 --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
-98.11% -1.9511 -1.9511
-87.28% -1.7356 -1.7356
郑州三晖电气股份有限公司
公司负责人胡坤、主管会计工作负责人李林林及会计机构负责人(会计主管人员)张艳争声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司2022年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司请投资者认真阅读本报告,公司已在本报告中详细描述了未来经营中可能存在的风险和应对措施,具体详见第三节“管理层讨论与分析”中第十一项“公司未来发展的展望”,敬请广大投资者注意风险。
一、载有公司法定负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表;
二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;
三、载有法定代表人签名的公司《2022年度报告》全文及摘要;
五、以上备查文件的备置地点:公司证券办公室。
公司、本公司或三晖电气指郑州三晖电气股份有限公司控股股东、实际控制人指
上海长耘企业管理合伙企业(有限合伙)、胡坤
三晖互感器指郑州三晖互感器有限公司三晖能源指深圳三晖能源科技有限公司三晖电子指郑州三晖电子科技有限公司