TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|946,040,099.06|976,441,825.18
支付的各项税费|514,339,240.79|539,252,290.83
支付其他与经营活动有关的现金|5,720,933,962.66|5,778,501,510.31
经营活动现金流出小计|18,389,982,130.19|19,696,971,311.45
经营活动产生的现金流量净额|606,589,376.42|159,870,275.08
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||127,000,000.00
取得投资收益收到的现金||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|459,164.28|31,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|5,000,000.00|
收到其他与投资活动有关的现金|48,386,459.17|85,758,020.81
投资活动现金流入小计|53,845,623.45|212,789,020.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|1,360,169,347.74|729,107,151.99
投资支付的现金|390,000,000.00|127,900,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|3,000,141,234.65|
支付其他与投资活动有关的现金|123,107,482.21|107,091,420.94
投资活动现金流出小计|4,873,418,064.60|964,098,572.93
投资活动产生的现金流量净额|-4,819,572,441.15|-751,309,552.12
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|6,449,567,262.77|9,174,354,034.47
收到其他与筹资活动有关的现金|2,761,473,110.84|2,719,757,824.53
筹资活动现金流入小计|9,211,040,373.61|11,894,111,859.00
偿还债务支付的现金|2,931,003,398.40|3,798,995,511.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|398,149,170.74|240,867,658.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||5,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金|3,658,201,694.56|7,507,247,109.66
筹资活动现金流出小计|6,987,354,263.70|11,547,110,279.46
筹资活动产生的现金流量净额|2,223,686,109.91|347,001,579.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|3,830,612.05|-7,334,982.85
五、现金及现金等价物净增加额|-1,985,466,342.77|-251,772,680.35
加:期初现金及现金等价物余额|7,753,482,026.42|4,525,364,635.03
六、期末现金及现金等价物余额|5,768,015,683.65|4,273,591,954.68
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|1,250,640,900.53|4,037,459,128.61
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|500,710,413.88|541,809,492.66
应收款项融资||
预付款项|30,364,266.33|21,048,639.63
其他应收款|17,700,443,179.20|17,384,016,163.98
其中:应收利息||
应收股利|2,229,657,819.69|2,229,657,819.69
存货|42,255,341.55|28,916,183.55
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|48,095,080.81|42,609,843.90
流动资产合计|19,572,509,182.30|22,055,859,452.33
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|24,017,052,008.71|23,979,148,940.06
其他权益工具投资|500,000.00|500,000.00
其他非流动金融资产||
投资性房地产|114,266,292.29|115,826,165.36
固定资产|3,707,439,589.38|3,409,476,789.32
在建工程|1,086,021,025.89|788,380,324.86
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|46,799,749.09|51,287,246.40
无形资产|1,419,923,936.84|1,431,677,112.53
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|5,407,790.41|6,175,581.31
递延所得税资产||
其他非流动资产|3,993,371,009.77|167,243,860.27
非流动资产合计|34,390,781,402.38|29,949,716,020.11
资产总计|53,963,290,584.68|52,005,575,472.44
流动负债:||
短期借款|6,845,426,216.96|4,483,612,888.89
交易性金融负债|4,281,265,846.25|6,019,927,164.73
衍生金融负债||
应付票据|453,249,096.89|563,275,950.54
应付账款|774,684,951.58|715,490,749.20
预收款项||
合同负债|1,077,555.45|928,315.33
应付职工薪酬|41,173,701.29|41,507,805.07
应交税费|36,788,113.64|49,401,782.63
其他应付款|249,152,896.39|234,253,364.20
其中:应付利息||
应付股利|168,300.00|168,300.00
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|303,518,907.04|251,022,242.35
其他流动负债|2,014,659,265.44|2,714,970,299.12
流动负债合计|15,000,996,550.93|15,074,390,562.06
非流动负债:||
长期借款|9,430,000,000.00|7,375,970,000.00
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|39,964,031.40|35,076,798.92
长期应付款|521,598,703.61|532,932,877.01
长期应付职工薪酬||
预计负债|31,048,765.29|30,475,787.37
递延收益|500,000.00|500,000.00
递延所得税负债||
其他非流动负债||
非流动负债合计|10,023,111,500.30|7,974,955,463.30
负债合计|25,024,108,051.23|23,049,346,025.36
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|4,473,429,525.00|4,473,429,525.00
其他权益工具|10,009,561,207.35|9,937,527,714.23
其中:优先股||
永续债|10,009,561,207.35|9,937,527,714.23
资本公积|6,383,676,189.90|6,383,676,189.90
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备|8,057,211.59|8,510,426.92
盈余公积|1,225,502,480.31|1,225,502,480.31
未分配利润|6,838,955,919.30|6,927,583,110.72
所有者权益(或股东权益)合计|28,939,182,533.45|28,956,229,447.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计|53,963,290,584.68|52,005,575,472.44
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业收入|545,400,557.91|461,691,722.76
减:营业成本|212,236,142.01|203,729,632.10
税金及附加|35,258,548.52|17,974,028.07
销售费用|176,292.32|264,045.47
管理费用|200,101,303.09|175,655,820.26
研发费用|18,828,478.15|10,303,103.90
财务费用|59,569,988.45|41,854,270.71
其中:利息费用|159,078,698.95|113,402,390.40
利息收入|100,112,272.46|78,206,054.93
加:其他收益|2,082,867.04|748,069.81
投资收益(损失以“-”号填列)|9,903,068.65|5,099,637.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|9,903,068.65|5,099,637.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列|426,486.43|-47,541.39
资产减值损失(损失以“-”号填列||
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|31,642,227.49|17,710,988.51
加:营业外收入|242,172.83|60,102.89
减:营业外支出|14,473,098.62|550,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列|17,411,301.70|17,221,091.40
减:所得税费用||
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|17,411,301.70|17,221,091.40
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|17,411,301.70|17,221,091.40
(二)终止经营净利润(净亏损以“-号填列)||
五、其他综合收益的税后净额||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
六、综合收益总额|17,411,301.70|17,221,091.40
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|581,977,493.20|243,790,173.49
收到的税费返还|210,107.44|2,331,760.10
收到其他与经营活动有关的现金|6,605,719,497.45|4,021,886,762.41
经营活动现金流入小计|7,187,907,098.09|4,268,008,696.00
购买商品、接受劳务支付的现金|252,352,519.68|37,323,899.47
支付给职工及为职工支付的现金|223,748,720.53|154,445,108.61
支付的各项税费|37,028,465.13|17,631,020.86
支付其他与经营活动有关的现金|6,778,785,347.37|5,153,267,355.85
经营活动现金流出小计|7,291,915,052.71|5,362,667,384.79
经营活动产生的现金流量净额|-104,007,954.62|-1,094,658,688.79
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金||53,423,044.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|485,945,745.77|58,114.53
投资活动现金流入小计|485,945,745.77|53,481,159.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|585,790,732.58|134,736,644.49
投资支付的现金||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|2,856,000,000.00|
支付其他与投资活动有关的现金|918,528,646.74|8,814,404.53
投资活动现金流出小计|4,360,319,379.32|143,551,049.02
投资活动产生的现金流量净额|-3,874,373,633.55|-90,069,889.52
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
取得借款收到的现金|4,450,000,000.00|4,099,261,111.11
收到其他与筹资活动有关的现金|1,083,279,663.16|1,291,723,000.00
筹资活动现金流入小计|5,533,279,663.16|5,390,984,111.11
偿还债务支付的现金|1,421,000,000.00|3,040,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|156,463,256.17|149,203,904.75
支付其他与筹资活动有关的现金|1,785,756,671.14|1,185,519,327.30
筹资活动现金流出小计|3,363,219,927.31|4,374,723,232.05
筹资活动产生的现金流量净额|2,170,059,735.85|1,016,260,879.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-1,808,321,852.32|-168,467,699.25
加:期初现金及现金等价物余额|2,913,311,762.12|827,142,372.14
六、期末现金及现金等价物余额|1,104,989,909.80|658,674,672.89
山东黄金矿业股份有限公司董事会
证券代码:600475证券简称:华光环能
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)|
营业收入|2,206,009,103.61|12.05|
归属于上市公司股东的净利润|220,870,337.83|6.58|
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|216,069,801.21|6.40|
经营活动产生的现金流量净额|-72,338,253.61|-273.94|
基本每股收益(元/股)|0.2340|0.74|
稀释每股收益(元/股)|0.2328|3.73|
加权平均净资产收益率(%)|2.80|增加0.09 个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|21,782,191,032.79|21,125,794,359.84|3.11
归属于上市公司股东的所有者权益|8,011,505,399.76|7,784,681,353.13|2.91
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-9,128.38|
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|4,042,475.40|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|1,558,495.90|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,613,963.52|
减:所得税影响额|974,057.22|
少数股东权益影响额(税后)|1,431,212.60|
合计|4,800,536.62|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
经营活动产生的现金流量净额|-273.94|报告期支付的工程物资采购款
报告期末普通股股东总数|18,589|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0|
前10 名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
无锡市国联发展(集团)有限公司|国有法人|681,752,082|72.23|0|无|0
无锡国联金融投资集团有限公司|国有法人|11,722,543|1.24|0|无|0
中信建投证券股份有限公司-建信新能源行业股票型证券投资基金|境内非国有法人|6,414,600|0.68|0|无|0
中国农业银行股份有限公司-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金|境内非国有法人|4,619,761|0.49|0|无|0
中国建设银行股份有限公司-华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金|境内非国有法人|4,538,713|0.48|0|无|0
招商银行股份有限公司-华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金|境内非国有法人|3,964,802|0.42|0|无|0
中国农业银行股份有限公司-宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金|境内非国有法人|3,499,990|0.37|0|无|0
平安资管-平安银行-平安资产如意41 号资产管理产品|境内非国有法人|3,238,000|0.34|0|无|0
中国工商银行股份有限公司-汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金|境内非国有法人|3,207,670|0.34|0|无|0
中国工商银行股份有限公司-华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金|境内非国有法人|2,824,146|0.30|0|无|0
前10 名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量||||
||股份种类||数量||
无锡市国联发展(集团)有限公司|681,752,082|人民币普通股||681,752,082||
无锡国联金融投资集团有限公司|11,722,543|人民币普通股||11,722,543||
中信建投证券股份有限公司-建信新能源行业股票型证券投资基金|6,414,600|人民币普通股||6,414,600||
中国农业银行股份有限公司-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金|4,619,761|人民币普通股||4,619,761||
中国建设银行股份有限公司-华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金|4,538,713|人民币普通股||4,538,713||
招商银行股份有限公司-华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金|3,964,802|人民币普通股||3,964,802||
中国农业银行股份有限公司-宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金|3,499,990|人民币普通股||3,499,990||
平安资管-平安银行-平安资产如意41 号资产管理产品|3,238,000|人民币普通股||3,238,000||
中国工商银行股份有限公司-汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金|3,207,670|人民币普通股||3,207,670||
中国工商银行股份有限公司-华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金|2,824,146|人民币普通股||2,824,146||
上述股东关联关系或一致行动的说明|无锡国联金融投资集团有限公司是国联集团的全资子公司,除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。|||||
前10 名股东及前10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|不适用。|||||
【注】如分拆信用担保户后的合并总户数为:截至报告期末普通股股东总数为19,590 户。
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
流动资产:||
货币资金|2,640,888,696.33|2,587,351,867.51
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|301,351,013.89|444,006,277.77
衍生金融资产||
应收票据|31,348,584.07|48,434,766.15
应收账款|1,898,902,403.21|1,988,275,262.73
应收款项融资|180,101,110.33|175,856,656.53
预付款项|357,264,210.05|209,914,705.62
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|217,879,564.33|120,389,260.98
其中:应收利息||
应收股利|133,308,870.55|53,308,870.55
买入返售金融资产||
存货|783,623,224.61|707,811,294.35
合同资产|2,637,889,420.28|2,598,919,510.14
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|298,541,458.31|308,015,248.60
流动资产合计|9,347,789,685.41|9,188,974,850.38
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|1,512,094,893.71|1,395,602,604.05
其他权益工具投资|2,253,843,388.50|2,253,843,388.50
其他非流动金融资产||
投资性房地产|13,014,698.87|5,488,981.65
固定资产|4,341,891,885.10|3,369,757,390.37
在建工程|213,070,545.40|1,049,152,282.84
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|67,476,060.74|69,612,969.85
无形资产|3,028,712,404.89|2,979,297,255.66
开发支出||
商誉|84,109.46|
长期待摊费用|59,634,563.71|59,283,186.01
递延所得税资产|187,115,638.79|184,869,249.41
其他非流动资产|757,463,158.21|569,912,201.12
非流动资产合计|12,434,401,347.38|11,936,819,509.46
资产总计|21,782,191,032.79|21,125,794,359.84
流动负债:||
短期借款|960,066,696.56|965,510,151.38
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|856,196,791.53|950,977,694.27
应付账款|3,256,731,921.64|3,539,722,885.27
预收款项|8,395,357.67|2,435,772.41
合同负债|765,055,079.37|679,416,502.02
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|69,276,452.54|175,452,963.10
应交税费|103,372,670.79|105,252,874.05
其他应付款|315,437,075.84|300,133,191.35
其中:应付利息||
应付股利|123,998,040.66|125,498,040.66
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|110,877,875.83|290,763,686.15
其他流动负债|1,272,843,205.02|1,049,446,283.95
流动负债合计|7,718,253,126.79|8,059,112,003.95
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|2,197,749,000.00|1,967,749,500.00
应付债券|1,600,000,000.00|1,200,000,000.00
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|35,055,519.92|33,382,760.70
长期应付款|329,458,342.67|324,054,180.31
长期应付职工薪酬||
预计负债|2,414.40|706,795.04
递延收益|194,178,578.14|195,557,216.56
递延所得税负债|171,942,188.42|172,322,611.35
其他非流动负债|87,888,641.73|86,446,105.27
非流动负债合计|4,616,274,685.28|3,980,219,169.23
负债合计|12,334,527,812.07|12,039,331,173.18
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|943,894,086.00|943,894,086.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|187,695,233.10|185,952,191.91
减:库存股|57,603,206.89|57,603,206.89
其他综合收益|1,402,206,265.55|1,402,206,265.55
专项储备|5,430,786.67|1,220,119.06
盈余公积|429,911,810.74|429,911,810.74
一般风险准备||
未分配利润|5,099,970,424.59|4,879,100,086.76
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|8,011,505,399.76|7,784,681,353.13
少数股东权益|1,436,157,820.96|1,301,781,833.53
所有者权益(或股东权益)合计|9,447,663,220.72|9,086,463,186.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计|21,782,191,032.79|21,125,794,359.84
公司负责人:蒋志坚主管会计工作负责人:缪强会计机构负责人:周建伟
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|2,206,009,103.61|1,968,751,345.15
其中:营业收入|2,206,009,103.61|1,968,751,345.15
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|2,023,573,311.68|1,783,225,638.39
其中:营业成本|1,769,275,640.79|1,541,986,037.91
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|12,231,118.68|17,307,748.86
销售费用|16,188,679.87|13,448,330.69
管理费用|131,890,049.89|119,319,269.66
研发费用|66,457,282.53|60,647,495.06
财务费用|27,530,539.92|30,516,756.21
其中:利息费用|38,825,997.51|35,947,440.04
利息收入|11,767,106.22|7,712,398.73
加:其他收益|4,042,475.40|13,958,901.92
投资收益(损失以“-”号填列)|110,119,449.80|99,677,862.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|27,816,167.89|27,591,730.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-25,250|
信用减值损失(损失以“-”号填列)|94,651.84|1,063,219.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)|2,940,224.73|115,932.50
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-9,128.38|—
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|299,598,215.32|300,341,623.03
加:营业外收入|1,915,153.69|1,678,795.14
减:营业外支出|291,851.14|161,915.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|301,221,517.87|301,858,502.68
减:所得税费用|48,217,212.94|49,021,154.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|253,004,304.93|252,837,348.65
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|253,004,304.93|252,837,348.65
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-|
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|220,870,337.83|207,238,462.54
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|32,133,967.10|45,598,886.11
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|253,004,304.93|252,837,348.65
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|220,870,337.83|207,238,462.54
(二)归属于少数股东的综合收益总额|32,133,967.10|45,598,886.11
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.2340|0.2323
(二)稀释每股收益(元/股)|0.2328|0.2244
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|2,298,925,216.99|2,056,421,898.29
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|25,745,285.94|3,119,323.88
收到其他与经营活动有关的现金|50,876,300.74|153,780,295.67
经营活动现金流入小计|2,375,546,803.67|2,213,321,517.84
购买商品、接受劳务支付的现金|1,936,616,991.84|1,621,469,659.94
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|328,073,826.53|307,768,634.36
支付的各项税费|122,905,311.16|133,755,665.23
支付其他与经营活动有关的现金|60,288,927.75|108,740,208.32
经营活动现金流出小计|2,447,885,057.28|2,171,734,167.85
经营活动产生的现金流量净额|-72,338,253.61|41,587,349.99
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|920,000,000.00|462,000,000.00
取得投资收益收到的现金|2,546,983.26|4,420,955.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|446,160.00|18,935.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|922,993,143.26|466,439,890.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|345,602,083.00|122,418,452.26
投资支付的现金|1,035,442,900.00|668,620,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||180,648,900.00
支付其他与投资活动有关的现金|440,000.00|
投资活动现金流出小计|1,381,484,983.00|971,687,352.26
投资活动产生的现金流量净额|-458,491,839.74|-505,247,461.74
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|16,000,000.00|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|16,000,000.00|
取得借款收到的现金|673,900,000.00|586,060,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|1,502,400,000.00|502,400,000.00
筹资活动现金流入小计|2,192,300,000.00|1,088,460,000.00
偿还债务支付的现金|1,502,812,500.00|653,393,213.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|45,869,435.33|35,444,485.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|349,800.00|349,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金|794,074.42|97,038,529.45
筹资活动现金流出小计|1,549,476,009.75|785,876,227.71
筹资活动产生的现金流量净额|642,823,990.25|302,583,772.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|111,993,896.90|-161,076,339.46
加:期初现金及现金等价物余额|2,235,961,661.75|1,870,547,109.25
六、期末现金及现金等价物余额|2,347,955,558.65|1,709,470,769.79
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
流动资产:||
货币资金|955,148,979.13|658,172,490.43
交易性金融资产|211,351,013.89|371,317,611.11
衍生金融资产||
应收票据||855,264.80
应收账款|448,622,097.68|544,827,252.99
应收款项融资|57,632,785.68|98,017,339.27
预付款项|119,028,462.81|32,262,810.74
其他应收款|2,997,866,442.27|2,900,023,317.19
其中:应收利息||
应收股利|213,318,870.55|148,031,908.99
存货|344,007,341.21|295,124,280.82
合同资产|817,581,892.12|837,261,114.12
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|18,649,070.75|16,032,541.26
流动资产合计|5,969,888,085.54|5,753,894,022.73
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|3,966,591,450.95|3,552,936,120.09
其他权益工具投资|2,251,349,985.00|2,251,349,985.00
其他非流动金融资产||
投资性房地产|59,908,093.37|60,620,578.19
固定资产|101,422,771.76|106,460,349.19
在建工程|30,999,993.38|17,424,522.88
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|12,350,847.33|14,311,290.96
无形资产|166,318,181.31|167,869,327.04
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|254,774.64|297,238.14
递延所得税资产||
其他非流动资产||1,495,300.00
非流动资产合计|6,589,196,097.74|6,172,764,711.49
资产总计|12,559,084,183.28|11,926,658,734.22
流动负债:||
短期借款|300,268,888.89|185,166,986.11
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|283,165,661.16|433,172,812.16
应付账款|762,504,512.06|829,346,537.42
预收款项|5,988,815.13|38,136.03
合同负债|459,143,766.33|370,170,518.32
应付职工薪酬|9,592,376.25|45,809,606.43
应交税费|1,611,799.11|2,395,351.76
其他应付款|113,170,286.52|120,179,433.45
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|6,094,970.17|27,524,697.41
其他流动负债|1,166,566,709.09|945,452,489.91
流动负债合计|3,108,107,784.71|2,959,256,569.00
非流动负债:||
长期借款|150,000,000.00|147,000,000.00
应付债券|1,600,000,000.00|1,200,000,000.00
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|6,918,834.74|6,918,834.74
长期应付款|266,354,180.31|266,354,180.31
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|32,605,060.40|32,605,060.40
递延所得税负债|156,262,138.38|156,262,138.38
其他非流动负债||
非流动负债合计|2,212,140,213.83|1,809,140,213.83
负债合计|5,320,247,998.54|4,768,396,782.83
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|943,894,086.00|943,894,086.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|2,425,957,147.16|2,424,142,277.12
减:库存股|57,603,206.89|57,603,206.89
其他综合收益|1,399,835,339.50|1,399,835,339.50
专项储备|740,073.29|
盈余公积|413,417,370.25|413,417,370.25
未分配利润|2,112,595,375.43|2,034,576,085.41
所有者权益(或股东权益)合计|7,238,836,184.74|7,158,261,951.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计|12,559,084,183.28|11,926,658,734.22
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业收入|175,566,957.25|452,850,240.29
减:营业成本|138,689,429.88|345,255,070.03
税金及附加|1,978,716.74|5,654,842.19
销售费用|7,460,112.98|5,177,768.35
管理费用|42,728,738.81|37,789,539.25
研发费用|37,158,857.17|22,890,563.16
财务费用|-10,868,431.08|-15,072,939.30
其中:利息费用|19,502,977.94|11,398,410.37
利息收入|30,661,162.25|26,478,917.33
加:其他收益|163,000.00|120,982.55
投资收益(损失以“-”号填列)|117,261,209.58|103,691,465.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|28,560,889.65|27,591,730.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-25,250.00|
信用减值损失(损失以“-”号填列)||
资产减值损失(损失以“-”号填列)|2,200,783.91|
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|78,019,276.24|154,967,844.60
加:营业外收入|1,767.64|579,448.42
减:营业外支出|1,753.86|372.92
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|78,019,290.02|155,546,920.10
减:所得税费用||8,177,252.31
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|78,019,290.02|147,369,667.79
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|78,019,290.02|147,369,667.79
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
六、综合收益总额|78,019,290.02|147,369,667.79
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|318,594,099.38|356,611,025.98
收到的税费返还|1,202,312.85|
收到其他与经营活动有关的现金|48,415,229.79|147,259,995.77
经营活动现金流入小计|368,211,642.02|503,871,021.75
购买商品、接受劳务支付的现金|238,324,974.09|257,557,703.40
支付给职工及为职工支付的现金|101,602,574.54|91,189,611.04
支付的各项税费|7,652,243.94|25,331,969.20
支付其他与经营活动有关的现金|53,086,120.02|83,423,771.50
经营活动现金流出小计|400,665,912.59|457,503,055.14
经营活动产生的现金流量净额|-32,454,270.57|46,367,966.61
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|790,000,000.00|362,000,000.00
取得投资收益收到的现金|23,472,001.80|8,656,283.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|1,800.00|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|385,000,000.00|162,500,000.00
投资活动现金流入小计|1,198,473,801.80|533,156,283.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|86,598,546.72|1,346,669.87
投资支付的现金|1,014,442,900.00|576,620,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||180,648,900.00
支付其他与投资活动有关的现金|400,440,000.00|200,000,000.00
投资活动现金流出小计|1,501,481,446.72|958,615,569.87
投资活动产生的现金流量净额|-303,007,644.92|-425,459,286.23
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
取得借款收到的现金|115,000,000.00|
收到其他与筹资活动有关的现金|1,500,000,000.00|500,000,000.00
筹资活动现金流入小计|1,615,000,000.00|500,000,000.00
偿还债务支付的现金|900,000,000.00|259,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|15,340,143.64|937,704.86
支付其他与筹资活动有关的现金|794,074.42|90,000,000.00
筹资活动现金流出小计|916,134,218.06|350,437,704.86
筹资活动产生的现金流量净额|698,865,781.94|149,562,295.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|363,403,866.45|-229,529,024.48
加:期初现金及现金等价物余额|493,448,831.78|552,739,659.19
六、期末现金及现金等价物余额|856,852,698.23|323,210,634.71
无锡华光环保能源集团股份有限公司董事会
A股股票代码:601336A股股票简称:新华保险 H股股票代码:01336H股股票简称:新华保险
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新华人寿保险股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
本公司董事长、首席执行官李全先生,首席财务官(暨财务负责人)杨征先生,总精算师龚兴峰先生以及会计机构负责人张韬先生保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
本公司2023 年第一季度财务报告根据中国财政部2017 年修订印发的《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》(以下简称“新金融工具准则”)和2020年修订印发的《企业会计准则第25 号——保险合同》(以下简称“新保险合同准则”)等中国企业会计准则编制。
本公司2023 年第一季度报告所载财务资料未经审计。
项目|本报告期(1)|本报告期比上年同期增减变动幅度
营业收入|29,005|17.4%
归属于母公司股东的净利润|6,917|114.8%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润|6,916|115.1%
经营活动产生的现金流量净额|38,233|8.0%|
归属于母公司股东的基本加权平均每股收益(元)|2.22|115.5%|
归属于母公司股东的稀释加权平均每股收益(元)|2.22|115.5%|
归属于母公司股东的加权平均净资产收益率|5.86%|2.42pt|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度
总资产|1,283,416|1,214,936|5.6%
归属于母公司股东的股东权益|121,602|97,975|24.1%
1. 本报告期指本季度初至本季度末3 个月期间,下同。2. pt 为百分点,下同。
3.本报告期为新金融工具准则和新保险合同准则下财务数据,上年同期为旧金融工具准则和新保险合同准则下财务数据。
非经常损益项目|本期金额
受托经营取得的托管费收入|5
其他符合非经常性损益定义的损益项目|(3)
减:所得税影响额|(1)
少数股东权益影响额(税后)|(-1)
合计|1
1.“-”为少于人民币50 万元。
2. 本公司作为保险公司,投资业务(保险资金运用)为主要经营业务之一,持有或处置金融资产及金融负债而产生的公允价值变动损益和投资收益均属于本公司的经常性损益。
项目|2023 年3 月31 日/2023 年1-3 月|2022 年12 月31 日/2022 年1-3 月|增减变动
(1)保险服务收入|13,558|14,177|-4.4%
(1)保险服务费用|8,928|8,938|-0.1%
(2)投资资产|1,234,624|1,157,622|6.7%
1.按照新保险合同准则的规定,对当期履行保险合同义务所确认的保险服务收入和保险服务费用,不包含保险合同中的投资成分。
2. 2023 年3 月31 日投资资产为新金融工具准则和新保险合同准则下财务数据,2022 年12 月31 日投资资产为旧金融工具准则和新保险合同准则下财务数据。
(四)偿付能力状况
新华人寿保险股份有限公司根据《保险公司偿付能力监管规则(II)》计算和披露核心资本、实际资本、最低资本、核心偿付能力充足率和综合偿付能力充足
|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
核心资本|158,232|143,990
实际资本|254,452|244,069
最低资本|107,917|102,463
核心偿付能力充足率(1)|146.62%|140.53%
综合偿付能力充足率(1)|235.78%|238.20%
1.核心偿付能力充足率=核心资本╱最低资本;综合偿付能力充足率=实际资本╱最低资本。
主要变动项目|1-3 月3 个月期间||变动比例|主要变动原因
|2023 年|2022 年||
归属于母公司股东的净利润|6,917|3,220|114.8%|主要原因是总投资收益较上年同期增加
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润|6,916|3,215|115.1%|
归属于母公司股东的基本加权平均每股收益(元|2.22|1.03|115.5%|归属于母公司股东的净利润同比增加
归属于母公司股东的稀释加权平均每股收益(元|2.22|1.03|115.5%|
归属于母公司股东的加权平均净资产收益率|5.86%|3.44%|2.42pt|
报告期末股东总数(户)||96,145 户(其中A 股股东95,860 户,H 股股东285 户)||||
前10 名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量(1)|质押/标记/冻结情况|
|||||股份状态|数量
中央汇金投资有限责任公司|国家|977,530,534|31.34|-|-|-
 HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理(2)人)有限公司)|境外法人|972,740,897|31.18|-|未知|未知
中国宝武钢铁集团有限公司|国有法人|377,162,581|12.09|-|-|-
中国证券金融股份有限公司|国有法人|93,339,003|2.99|-|-|-
(3)华宝投资有限公司|国有法人|60,503,300|1.94|-|-|-
(4)香港中央结算有限公司|境外法人|48,184,882|1.54|-|-|-
中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|28,249,200|0.91|-|-|-
科华天元(天津)商业运营管理有限公司|境内法人|14,100,000|0.45|-|-|-
胡茂响|境内自然人|10,006,822|0.32|-|-|-
国信证券股份有限公司-方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金|其他|9,338,194|0.30|-|-|-
上述股东关联关系或一致行动关系的说明|中央汇金资产管理有限责任公司是中央汇金投资有限责任公司的全资子公司,华宝投资有限公司是中国宝武钢铁集团有限公司的全资子公|||||
|司。除上述外,本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系。
1. 截至报告期末,本公司全部A 股和全部H 股股份均为无限售条件股份。
2. HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)所持股份为代香港各股票行客户及香港中央结算系统其他参与者持有。因香港联合交易所有关规则并不要求上述人士申报所持股份是否有质押或冻结情况,因此香港中央结算(代理人)有限公司无法统计或提供质押或冻结的股份数量。
3. 截至2023 年3 月31 日,中国宝武钢铁集团有限公司全资子公司华宝投资有限公司持有本公司H 股股票60,503,300 股,登记在HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)名下,为避免重复计算,香港中央结算(代理人)有限公司持股数量已经减去华宝投资有限公司的持股数量。
4. 香港中央结算有限公司为沪股通股票的名义持有人。
三、季度经营分析
(一)保险业务
2023 年一季度,公司实现总保费647.72 亿元(人民币,下同),较去年同期基本持平,其中长期险首年期交保费93.51 亿元,同比增长9.2%;续期保费434.22亿元,同比增长2.5%;短期险保费15.11 亿元,同比增长5.7%。2023 年一季度,公司退保率为0.6%,与上年同期持平。
截至3 月31 日止3 个月
2023 年2022 年增减变动
总保费64,772 64,890 -0.2%
长期险首年保费19,839 21,096 -6.0%期交9,351 8,566 9.2%十年期及以上期交保费540 880 -38.6%趸交10,488 12,530 -16.3%
续期保费43,422 42,364 2.5%
短期险保费1,511 1,430 5.7%
公司个险渠道营销规模人力缩减,一季度总保费410.84 亿元,同比下降4.0%,其中长期险首年期交保费41.39 亿元,同比下降25.8%;续期保费363.86 亿元,较去年同期基本持平。
公司银保渠道积极满足客户保障需求,着力期交业务发展,一季度实现总保费224.92 亿元,同比增长5.9%,其中长期险首年保费154.85 亿元,同比增长1.6%;续期保费70.03 亿元,同比增长17.0%。
公司团体渠道一季度实现总保费11.96 亿元,同比增长39.7%。
个险渠道
长期险首年保费4,298 5,799 -25.9%期交4,139 5,578 -25.8%趸交159 221 -28.1%续期保费36,386 36,361 0.1%短期险保费400 633 -36.8%
个险渠道保费合计41,084 42,793 -4.0%
银保渠道
长期险首年保费15,485 15,247 1.6%期交5,189 2,964 75.1%趸交10,296 12,283 -16.2%续期保费7,003 5,988 17.0%短期险保费4 6 -33.3%
银保渠道保费合计22,492 21,241 5.9%
团体保险
长期险首年保费56 50 12.0%续期保费33 15 120.0%短期险保费1,107 791 39.9%
团体保险保费合计1,196 856 39.7%
截至2023 年3 月末,公司投资资产为12,346.24 亿元;2023 年第一季度,公司年化总投资收益率(1)为5.2%。
1. 年化总投资收益率=(利息收入+投资收益+公允价值变动收益-投资资产减值损失-卖出回购利息支出)╱(月均投资资产-月均卖出回购金融资产款-月均应收利息)×365/90。
四、其他提醒事项主要会计政策变更
本公司于2023 年1 月1 日起执行中国财政部修订印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23 号——金融资产转移》《企业会计准则第24 号——套期会计》《企业会计准则第25 号——保险合同》和《企业会计准则第37 号——金融工具列报》。本公司按照新保险合同准则规定追溯调整保险业务相关上年同期对比数据,按照新金融工具准则规定选择不追溯调整投资业务相关上年同期对比数据。上述新准则对本公司的影响,请详见本公司同日在上海证券交易所及香港联合交易所网站披露的相关公告。本公司已在本季度报告附录财务报表中披露于2023 年1 月1 日首日执行新准则后的资产负债表。
见附录。
新华人寿保险股份有限公司董事会
1.新华人寿保险股份有限公司
2023年3月31日合并及公司资产负债表(未经审计)1
货币资金20,982  17,603  19,332 15,026衍生金融资产2  3  2  3买入返售金融资产6,345  8,847  3,326 4,576应收利息- 14,481  - 12,752其他应收款4,395  5,461  3,540 5,041定期存款229,885  227,547  210,965 193,027金融投资:
交易性金融资产380,076 - 348,872 -债权投资267,606 - 255,786 -其他债权投资315,737 - 324,287 -其他权益工具投资5,559  - 5,547 -以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
- 79,465  - 48,137
可供出售金融资产- 375,654  - 373,007持有至到期投资- 378,391  - 378,160归入贷款及应收款的投资- 47,456  - 42,316分出再保险合同资产9,805  10,590  9,805 10,590长期股权投资5,846  5,820  58,159 64,384存出资本保证金1,917  1,715  736  715投资性房地产9,498  9,553  9,139 9,161固定资产15,879  15,873  11,254 11,241在建工程1,890  1,877  1,382 1,401使用权资产1,036  986  1,014 953无形资产3,927  4,002  2,053 2,115递延所得税资产1,261  7,890  1,016 7,555其他资产1,770  1,722  1,506 1,459资产总计1,283,416 1,214,936 1,267,721 1,181,619
1.该合并及公司资产负债表中2023 年3 月31 日为新金融工具准则和新保险合同准则财务数据,2022 年12 月31 日为旧金融工具准则和新保险合同准则财务数据。