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根据中国证券监督管理委员会《关于安徽富乐德科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2252 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票84,600,000 股,每股面值1 元,发行价为每股发行价格为人民币8.48 元。截至2022 年12 月27 日止,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票84,600,000 股,募集资金总额717,408,000.00 元,减除发行费用人民币84,842,172.50 元后,募集资金净额为632,565,827.50 元。其中,计入实收股本84,600,000.00 元,计入资本公积(股本溢价)547,965,827.50 元。上述事项业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具验资报告(天健验〔2022〕742 号)。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|175,147,415.68|547,965,827.50||723,113,243.18
其他资本公积|1,525,333.28|1,544,903.29||3,070,236.57
合计|176,672,748.96|549,510,730.79||726,183,479.75
(1)资本公积(资本溢价)本期增加547,965,827.50 元详见本节“七、合并财务报表项目注释/27.股本”之说明。
(2)其他资本公积本期增加1,544,903.29 元详见本节“十三、股份支付/1.股份支付总体情况”之说明。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|10,831,911.97|4,205,087.34||15,036,999.31
合计|10,831,911.97|4,205,087.34||15,036,999.31
本期增加系按2022 年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|198,656,824.36|113,015,029.67
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减—)|30,297.29|
调整后期初未分配利润|198,687,121.65|113,015,029.67
加:本期归属于母公司所有者的净利润|88,078,202.13|87,876,478.35
减:提取法定盈余公积|4,205,087.34|2,204,386.37
期末未分配利润|282,560,236.44|198,687,121.65
1)由于会计政策变更,影响期初未分配利润30,297.29 元。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|602,224,709.77|382,590,594.70|561,524,001.78|350,535,479.03
其他业务|21,531,638.27|19,282,553.40|7,736,836.80|6,748,380.87
合计|623,756,348.04|401,873,148.10|569,260,838.58|357,283,859.90
合同分类|分部1|分部2||合计
商品类型||||
其中:||||
半导体设备洗净服务|||303,548,195.04|303,548,195.04
显示面板设备清洗服务|||186,749,868.83|186,749,868.83
 HS 翻新服务|||95,015,221.27|95,015,221.27
其他|||38,443,062.90|38,443,062.90
按经营地区分类||||
其中:||||
境内|||620,820,376.34|620,820,376.34
境外|||2,935,971.70|2,935,971.70
市场或客户类型||||
其中:||||
||||
合同类型||||
其中:||||
||||
按商品转让的时间分类||||
其中:||||
在某一时点确认收入|||623,756,348.04|623,756,348.04
按合同期限分类||||
其中:||||
||||
按销售渠道分类||||
其中:||||
||||
合计|||623,756,348.04|623,756,348.04
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|1,362,257.32|1,436,948.67
教育费附加|697,837.94|691,800.95
房产税|1,626,382.49|1,449,720.79
土地使用税|504,866.58|503,655.14
印花税|420,445.63|326,515.53
地方教育附加|483,347.63|460,698.20
环境保护税|50,260.71|21,324.61
车船税|9,207.53|9,427.50
合计|5,154,605.83|4,900,091.39
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|12,555,299.50|11,860,367.67
销售佣金及手续费|7,889,700.11|7,842,049.07
业务招待费|6,949,504.61|7,214,902.33
差旅费|2,458,289.52|2,616,357.92
技术服务费|2,145,806.07|1,604,910.45
股份支付|264,122.10|352,977.85
其他|3,000,654.29|2,526,202.20
合计|35,263,376.20|34,017,767.49
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|25,478,377.54|21,485,427.19
折旧及摊销|5,872,517.72|2,228,141.69
咨询服务费|3,303,028.55|4,533,552.49
办公及装修费|2,333,865.69|2,005,548.83
业务招待费|1,828,674.26|1,742,394.44
水电费|1,593,120.38|927,686.63
租赁物业费|1,649,819.02|2,349,728.62
保险费|1,091,115.03|1,063,467.56
股份支付|809,257.28|769,266.73
差旅费|821,732.42|2,310,314.29
其他|4,480,541.59|3,156,601.34
合计|49,262,049.48|42,572,129.81
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|19,886,755.51|14,552,463.08
物料消耗|13,410,353.81|14,474,778.58
折旧与摊销|5,650,734.80|4,667,604.68
能耗费|1,635,166.82|1,207,523.87
股份支付|161,581.32|143,611.01
其他|220,685.57|491,903.87
合计|40,965,277.83|35,537,885.09
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|-1,413,326.22|-556,288.27
利息支出|2,693,038.33|99,453.74
手续费|103,043.62|130,573.62
汇兑损益|551,720.02|51,924.99
合计|1,934,475.75|-274,335.92
利息支出上期发生额中包含2021 年收到的以前年度银行贷款政府贴息833,229.89 元,计入财务费用-利息支出-833,229.89 元
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
与资产相关的政府补助|4,585,056.63|3,362,908.29
与收益相关的政府补助|13,309,110.31|6,134,916.78
税收返还|229,623.91|38,186.08
项目|本期发生额|上期发生额
远期结售汇收益|-68,320.00|
合计|-68,320.00|0.00
项目|本期发生额|上期发生额
坏账损失|-1,064,956.07|-873,650.50
合计|-1,064,956.07|-873,650.50
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-4,236,161.93|-2,735,595.33
合计|-4,236,161.93|-2,735,595.33
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|-900,308.61|-94,993.65
使用权资产处置收益|49,770.72|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
赔偿收入|24,410.00|156,371.68|24,410.00
无法支付款项|2,117.80|53,300.00|2,117.80
其他|21,556.51|29,241.55|21,556.51
合计|48,084.31|238,913.23|48,084.31
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|365,000.00|510,000.00|365,000.00
税收滞纳金|81,058.39|509,304.73|81,058.39
非流动资产毁损报废损失|57,903.44|13,982.31|57,903.44
其他|39,511.14|16,603.55|39,511.14
赔偿支出|1,009,247.62||1,009,247.62
搬迁损失|985,269.18||985,269.18
合计|2,537,989.77|1,049,890.59|2,537,989.77
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|9,925,493.75|13,714,029.55
递延所得税费用|713,628.47|-1,346,272.77
合计|10,639,122.22|12,367,756.78
项目|本期发生额
利润总额|98,717,324.35
按法定/适用税率计算的所得税费用|14,807,598.65
子公司适用不同税率的影响|-2,423,175.95
调整以前期间所得税的影响|-311,390.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|-1,668,078.46
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|6,612,567.88
研发费用加计扣除|-6,378,399.08
所得税费用|10,639,122.22
项目|本期发生额|上期发生额
收到政府补助|21,607,680.31|18,702,196.67
收到保证金和备用金|1,750,739.53|1,685,168.58
经营性利息收入|1,413,326.22|556,288.27
其他|1,200,608.84|77,561.55
合计|25,972,354.90|21,021,215.07
项目|本期发生额|上期发生额
付现费用|41,675,115.25|40,511,613.12
政府补助退回|3,020,000.00|
支付捐赠款|365,000.00|510,000.00
备用金和保证金|318,280.10|3,765,112.72
银行手续费|103,043.62|130,573.62
其他|3,736,277.59|2,389,471.27
合计|49,217,716.56|47,306,770.73
项目|本期发生额|上期发生额
远期结售汇业务亏损|68,320.00|
合计|68,320.00|
项目|本期发生额|上期发生额
支付发行费用|13,674,905.68|
支付租赁负债|5,845,704.93|4,252,586.35
支付关联方借款||424,889.93
合计|19,520,610.61|4,677,476.28
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|88,078,202.13|87,876,478.35
加:资产减值准备|5,301,118.00|3,609,245.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|38,304,537.35|34,290,752.54
使用权资产折旧|4,811,400.16|3,681,177.81
无形资产摊销|1,386,820.09|945,926.09
长期待摊费用摊销|7,930,789.32|4,395,410.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|850,537.89|94,993.65
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|57,903.44|13,982.31
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|3,244,758.35|984,608.62
投资损失(收益以“-”号填列)|68,320.00|
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-1,869,242.97|-3,639,184.66
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|2,582,871.44|2,292,911.89
存货的减少(增加以“-”号填列)|-22,601,164.79|-13,357,451.90
经营性应收项目的减少(增加|-15,353,404.73|-31,394,318.28
以“-”号填列)||
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|30,298,388.48|42,772,149.28
其他|1,544,903.29|1,445,888.85
经营活动产生的现金流量净额|144,636,737.45|134,012,570.65
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|752,666,541.68|101,242,371.90
减:现金的期初余额|101,242,371.90|140,997,761.21
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|651,424,169.78|-39,755,389.31
项目|期末余额|期初余额
一、现金|752,666,541.68|101,242,371.90
其中:库存现金|6,775.91|11,602.78
可随时用于支付的银行存款|752,659,765.77|101,230,769.12
三、期末现金及现金等价物余额|752,666,541.68|101,242,371.90
项目|本期数|上期数
背书转让的商业汇票金额|3,064,972.39|4,710,750.23
其中:支付货款|553,154.00|
支付固定资产等长期资产购置款|2,511,818.39|4,710,750.23
项目|期末数|期初数
其他货币资金-保函保证金|1,637,613.35|1,632,861.54
小计|1,637,613.35|1,632,861.54
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|1,637,613.35|用于履约保函担保
固定资产|256,507,440.30|用于借款的抵押担保
无形资产|35,878,944.70|用于借款的抵押担保
在建工程|51,633,029.03|用于借款的抵押担保
合计|345,657,027.38|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||4,131,193.80
其中:美元|593,170.29|6.9646|4,131,193.80
欧元|||
港币|||
|||
应收账款|||3,791,775.00
其中:美元|544,435.43|6.9646|3,791,775.00
欧元|||
港币|||
|||
长期借款|||
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
应付账款|||24,223,407.39
其中:美元|3,344,293.89|6.9646|23,291,669.23
日元|17,781,262.60|0.0524|931,738.16
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助|50,036,610.00|递延收益|4,585,056.63
与收益相关的政府补助|13,309,110.31|其他收益|13,309,110.31
1、非同一控制下企业合并:无
2、同一控制下企业合并:无
3、反向购买:无
5、其他原因的合并范围变动:无
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
四川富乐德公司|内江|内江|科学研究和技术服务业|100.00%||同一控制下企业合并
天津富乐德公司|天津|天津|科学研究和技术服务业|100.00%||同一控制下企业合并
大连富乐德公司|大连|大连|科学研究和技术服务业|100.00%||同一控制下企业合并
上海富乐德公司|上海|上海|科学研究和技术服务业|100.00%||同一控制下企业合并
广州富乐德公司|广州|广州|科学研究和技术服务业|100.00%||设立
(2)重要的非全资子公司:无
3、在合营安排或联营企业中的权益:无
4、重要的共同经营:无
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益:无
3.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本节“七、合并财务报表项目注释/2、3、5、14”之说明。
本公司定期持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2022 年12 月31 日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的31.83%(2021 年12 月31 日:48.02%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
项目|期末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3 年|3 年以上
银行借款|90,486,883.37|104,205,049.36|28,444,236.43|26,855,393.86|48,905,419.07
应付票据|3,592,627.82|3,592,627.82|3,592,627.82||
应付账款|193,418,156.78|193,418,156.78|193,418,156.78||
其他应付款|3,870,050.90|3,870,050.90|3,870,050.90||
租赁负债|11,636,339.92|12,418,392.67|5,326,224.67|6,496,673.84|595,494.16
小计|303,004,058.79|317,504,277.53|234,651,296.60|33,352,067.70|49,500,913.23
项目|上年年末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3 年|3 年以上
银行借款|65,741,180.42|71,018,172.30|52,295,396.65|1,455,621.60|17,267,154.05
应付账款|116,089,167.48|116,089,167.48|116,089,167.48||
其他应付款|6,850,293.11|6,850,293.11|6,850,293.11||
租赁负债|15,488,061.22|17,860,556.91|6,172,146.80|8,089,144.91|3,599,265.20
小计|204,168,702.23|211,818,189.80|181,407,004.04|9,544,766.51|20,866,419.25
截至2022 年12 月31 日,本公司以浮动利率计息的银行借款人民币71,466,563.93 元(2021 年12 月31 日:人民币15,664,020.00 元),在其他变量不变的假设下,假定利率变动50 个基准点,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本节“七、合并财务报表项目注释/49.外币货币性项目”之说明。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
(1)应收款项融资|||726,596.54|726,596.54
持续以公允价值计量的资产总额|||726,596.54|726,596.54
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
应收款项融资:因公司持有的应收票据期限较短,公允价值与账面金额相近,公司以票面金额确认其公允价值
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
上海申和投资有限公司|上海|制造业|3,791,956.20 万日元|50.24%|59.10%
上海申和公司系日本磁性技术控股股份有限公司(以下简称日本磁性控股公司)的全资子公司。日本磁性控股公司不存在单一股东持股比例超过30%的情况,不存在单一股东单独控制董事会的情形,不存在单一股东对公司决策构成实质性影响。故本公司无实际控制人。
本企业最终控制方是日本磁性技术控股股份有限公司。
本企业子公司的情况详见本节“九、在其他主体中的权益/1.在子公司中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况:无
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
日本磁性控股公司|上海申和公司之母公司
杭州大和江东新材料科技有限公司|同受日本磁性控股公司控制
杭州大和热磁电子有限公司|同受日本磁性控股公司控制
 Ferrotec (USA) Corporation|同受日本磁性控股公司控制
 Ferrotec Material Technologies Corporation|同受日本磁性控股公司控制
浙江先导精密机械有限公司|同受日本磁性控股公司控制
浙江富乐德石英科技有限公司|同受日本磁性控股公司控制
大连贝明佶健康体检中心有限公司|公司董事长贺贤汉之控股公司
杭州盾源聚芯半导体科技有限公司|同受日本磁性控股公司控制
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
上海申和公司|水电费|1,668,563.65|955,573.16
上海申和公司|物业费|50,320.80|
杭州大和江东新材料科技有限公司|采购材料|314,592.92|427,507.07
杭州大和江东新材料科技有限公司|采购维修服务费|167,036.11|6,371.68
杭州大和热磁电子有限公司|采购材料|242,752.21|219,871.68
杭州大和热磁电子有限公司|采购维修服务费|170,226.55|52,608.85
日本磁性控股公司|采购技术转授权费|127,457.83|143,299.87
日本磁性控股公司|采购材料|22,530.01|
日本磁性控股公司|咨询服务费|112,338.32|
 Ferrotec (USA) Corporation|采购材料||29,410.10
 Ferrotec (USA) Corporation|采购检测费|31,358.75|21,337.80
 Ferrotec (USA) Corporation|佣金服务费|7,264,775.73|7,246,859.91
 Ferrotec Material Technologies Corporation|佣金服务费|679,945.70|595,189.16
大连贝明佶健康体检中心有限公司|采购服务|46,189.00|
杭州盾源聚芯半导体科技有限公司|采购材料||48,274.34
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
杭州大和江东新材料科技有限公司|销售服务|1,173,169.04|
杭州大和热磁电子有限公司|销售服务|631,304.17|267,624.80
浙江先导精密机械有限公司|销售服务|213,477.89|
浙江富乐德石英科技有限公司|销售服务|12,600.00|
(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况:无
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
上海申和公司|房屋租赁|||||2,078,073.97|1,518,739.44|295,369.49|229,271.45||
(4)关联担保情况:无
(5)关联方资金拆借:无
(6)关联方资产转让、债务重组情况:无
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|4,722,382.20|5,024,619.75
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|杭州大和江东新材料科技有限公司|116,031.33|5,801.57||
应收账款|浙江先导精密机械有限公司|63,996.00|3,199.80||
应收账款|杭州大和热磁电子有限公司|52,565.40|2,628.27||
应收账款|浙江富乐德石英科技有限公司|13,356.00|667.80||
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款| Ferrotec (USA)|11,723,315.69|3,859,121.32
| Corporation||
应付账款|上海申和公司|1,750,520.32|
应付账款|杭州大和江东新材料科技有限公司|535,896.85|
应付账款| Ferrotec Material Technologies Corporation|908,781.62|233,805.27
应付账款|杭州大和热磁电子有限公司|114,240.42|
应付账款|日本磁性控股公司|53,705.64|47,777.30
应付账款|大连贝明佶健康体检中心有限公司|38,408.00|
公司本期授予的各项权益工具总额|8,988,800.00
公司本期行权的各项权益工具总额|0.00
公司本期失效的各项权益工具总额|0.00
2020 年12 月,公司实施股权激励计划:公司大股东上海申和公司的全资子公司上海芯为咨询管理有限责任公司(上海祖贞企业管理中心(有限合伙)和上海泽祖企业管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人),向17 名员工(部分编制在子公司,涉及销售、管理、生产、制造、研发人员)转让其所持有的上海泽祖企业管理中心(有限合伙)16.25%的份额,对应公司股份1,625,000.00 股,转让价格为2 元/股。参考2020 年7 月公司引进的外部投资者增资价格3.76 元/股,转让价格与股份实际价值差额为1.76 元/股。股权激励计划涉及股份支付金额286.00 万元,此次股份支付按该股权激励计划的等待期3 年进行分期确认,2022年计入资本公积-其他资本公积953,333.16 元。
2021 年2-3 月,公司实施股权激励计划:公司大股东上海申和公司的全资子公司上海芯为咨询管理有限责任公司(上海璟芯企业管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人)向24 名员工(部分编制在子公司,涉及销售、管理、生产、制造、研发人员)转让其所持有的上海璟芯企业管理中心(有限合伙)对应公司股份160 万股,受让股份价格为2.88 元/股。参考公司聘请的金证(上海)资产评估有限公司出具的资产评估报告(金证评报字〔2021〕第0125 号)公司股权价格为3.92 元/股,转让价格与股份实际价值差额为1.04 元/股。股权激励计划涉及股份支付金额166.40 万元,员工徐庆斌、王永东因个人原因离职,于2021 年8 月与上海芯为咨询管理有限责任公司签订了退股协议,上海芯为咨询管理有限责任公司按照原价退还员工认购份额的资金5.20 万元,并于2021 年9 月6 日完成了工商变更登记。此次股份支付按该股权激励计划的等待期3 年进行分期确认,2022 年考虑冲回离职人员股份支付费用确认受让方股份支付费用后计入资本公积-其他资本公积525,168.68 元。
2022 年12 月21 日,公司大股东上海申和公司的全资子公司上海芯为咨询管理有限责任公司(上海祖贞企业管理中心(有限合伙)和上海泽祖企业管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人的执行事务合伙人)向5 名员工(部分编制在子公司,涉及销售和管理人员)转让其所持有的上海祖贞企业管理中心(有限合伙)和上海泽祖企业管理中心(有限合伙)对应公司股份90 万股,受让股份价格为2 元/股。参考公司股票发行价为8.48 元/股,转让价格与股份实际价值差额为6.48 元/股。股权激励计划涉及股份支付金额583.20 万元,此次股份支付按该股权激励计划的等待期3 年进行分期确认,2022 年计入资本公积-其他资本公积58,532.84 元。
2022 年12 月21 日,公司大股东上海申和公司的全资子公司上海芯为咨询管理有限责任公司(上海璟芯企业管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人)向1 名管理人员转让其所持有的(上海璟芯企业管理中心(有限合伙)对应公司股份
14 万股,受让股份价格为2.88 元/股。参考公司股票发行价为8.48 元/股,转让价格与股份实际价值差额为5.60 元/股。股权激励计划涉及股份支付金额78.40 万元,此次股份支付按该股权激励计划的等待期3 年进行分期确认,2022 年计入资本公积-其他资本公积7,868.61 元。
授予日权益工具公允价值的确定方法|参照资产评估报告、同期引入外部投资者股权对价和公司股票发行价,计算的公司股权价格
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|3,070,236.57
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|1,544,903.29
4、股份支付的修改、终止情况:无
截至资产负债表日,公司不存在需要披露的重要承诺事项。
拟分配的利润或股利|27,071,200.00
经审议批准宣告发放的利润或股利|27,071,200.00
利润分配方案|2023 年4 月26 日,公司第一届董事会第十五次会议通过了《2022 年度利润分配预案》,公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10 股派发现金红利0.80 元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。公司2022年年度不进行资本公积转增股本。
本公司主要业务为提供半导体、面板显示生产设备清洗服务和HS 翻新服务。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此,本公司无需披露分部信息。本公司收入分解信息详见本节“七、合并财务报表项目注释/31.营业收入和营业成本”之说明。
(1) 使用权资产相关信息详见本节“七、合并财务报表项目注释/10.使用权资产”之说明。
项目|本期数|上年同期数
短期租赁费用|2,195,693.49|2,248,094.11
低价值资产租赁费用(短期租赁除外)|30,320.54|
合计|2,226,014.03|2,248,094.11
项目|本期数|上年同期数
租赁负债的利息费用|661,993.21|531,340.72
与租赁相关的总现金流出|7,765,754.31|6,855,409.35
(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本节“十、与金融工具相关的风险”之说明。
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
按组合计提坏账准备的应收账款|98,374,577.82|100.00%|3,722,538.82|3.78%|94,652,039.00|64,595,025.96|100.00%|3,230,413.33|5.00%|61,364,612.63
其中:||||||||||
合计|98,374,577.82|100.00%|3,722,538.82|3.78%|94,652,039.00|64,595,025.96|100.00%|3,230,413.33|5.00%|61,364,612.63
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
账龄组合|74,450,776.33|3,722,538.82|5.00%
合并范围内关联方组合|23,923,801.49||
合计|98,374,577.82|3,722,538.82|
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|98,374,577.82
1 至2 年|0.00
2 至3 年|0.00
3 年以上|0.00
3 至4 年|0.00
4 至5 年|0.00
5 年以上|0.00
合计|98,374,577.82
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
按组合计提坏账准备|3,230,413.33|492,125.49||||3,722,538.82
合计|3,230,413.33|492,125.49||||3,722,538.82
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
四川富乐德公司|18,731,568.05|19.04%|0.00
上海华力集成电路制造有限公司|15,945,202.90|16.21%|797,260.15
天马微电子股份有限公司|5,798,241.46|5.89%|289,912.07
绍兴中芯集成电路制造股份有限公司|5,012,804.50|5.10%|250,640.23
中芯南方集成电路制造有限公司|4,361,387.55|4.43%|218,069.38
合计|49,849,204.46|50.67%|
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|109,736,339.93|62,546,006.27
合计|109,736,339.93|62,546,006.27
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
往来款|109,143,678.94|62,140,000.00
押金保证金|37,341.82|80,370.25
备用金|268,815.00|142,630.28
应收暂付款|317,696.85|204,879.77
合计|109,767,532.61|62,567,880.30
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|20,914.00|960.03||21,874.03
2022 年1 月1 日余额在本期||||
本期计提|10,278.68|-960.03||9,318.65
2022 年12 月31 日余额|31,192.68|||31,192.68
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|56,470,270.98
1 至2 年|53,297,261.63
合计|109,767,532.61
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
按组合计提坏账准备|21,874.03|9,318.65||||31,192.68
合计|21,874.03|9,318.65||||31,192.68
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
广州富乐德公司|往来款|102,792,777.98|1 年以内、1-2 年|93.65%|
上海富乐德公司|往来款|6,350,900.96|1 年以内|5.79%|
查从慧|备用金|261,605.00|1 年以内|0.24%|13,080.25
亚太财产保险有限公司上海分公司|应收暂付款|119,563.50|1 年以内|0.11%|5,978.18
裴磊|押金保证金|25,000.00|1 年以内|0.02%|1,250.00
合计||109,549,847.44||99.81%|20,308.43
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|276,796,922.97|189,563,422.15|219,048,741.55|150,179,919.14
其他业务|8,275,143.71|7,726,293.64|5,740,814.85|4,901,268.11
合计|285,072,066.68|197,289,715.79|224,789,556.40|155,081,187.25
合同分类|分部1|分部2||合计
商品类型|||285,072,066.68|285,072,066.68
其中:||||
半导体设备洗净服务|||182,984,643.10|182,984,643.10
显示面板设备清洗服务|||93,733,060.56|93,733,060.56
其他|||8,354,363.02|8,354,363.02
按经营地区分类|||285,072,066.68|285,072,066.68
其中:||||
境内|||285,072,066.68|285,072,066.68
市场或客户类型||||
其中:||||
||||
合同类型||||
其中:||||
||||
按商品转让的时间分类|||285,072,066.68|285,072,066.68
其中:||||
在某一时点确认收入|||285,072,066.68|285,072,066.68
按合同期限分类||||
其中:||||
||||
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|247,793,357.15|0.00|247,793,357.15|246,831,044.34|0.00|246,831,044.34
合计|247,793,357.15|0.00|247,793,357.15|246,831,044.34|0.00|246,831,044.34
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|计提减值准备|其他||
四川富乐德公司|83,163,150.26|0.00|0.00|0.00|44,324.09|83,207,474.35|0.00
天津富乐德公司|38,448,541.93|0.00|0.00|0.00|435,381.34|38,883,923.27|0.00
大连富乐德公司|35,194,057.05|0.00|0.00|0.00|327,140.78|35,521,197.83|0.00
上海富乐德公司|30,025,295.10|0.00|0.00|0.00|155,466.60|30,180,761.70|0.00
广州富乐德公司|60,000,000.00|0.00|0.00|0.00||60,000,000.00|0.00
合计|246,831,044.34|0.00|0.00|0.00|962,312.81|247,793,357.15|0.00
(2)对联营、合营企业投资:无
5、投资收益:无
项目|本期数|上年同期数
职工薪酬|9,337,806.04|5,837,932.74
物料消耗|3,582,610.61|3,968,118.02
折旧与摊销|1,831,989.01|1,258,916.65
能耗费|436,910.88|517,062.82
其他|50,039.69|1,640,052.84
合计|15,239,356.23|13,222,083.07
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|-908,441.33|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|17,894,166.94|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|-68,320.00|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-2,432,002.02|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|229,623.91|
减:所得税影响额|2,155,182.04|
合计|12,559,845.46|--
报告期利润|加权平均净资产收益率|每股收益|
||基本每股收益(元/股)|稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润|12.86%|0.3471|0.3471
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|11.03%|0.2976|0.2976
深圳市天地(集团)股份有限公司
证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2023-012
公司负责人林思存、主管会计工作负责人吴汉雄及会计机构负责人(会计主管人员)苏文声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段、持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年12 月31 日财务报告内部控制发表了否定意见。导致否定意见的事项属于与财务报告相关的重大缺陷。详见“第四节公司治理、十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告”。
本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险。
公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”相关内容。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
深圳证监局指中国证券监督管理委员会深圳监管局深交所指深圳证券交易所
公司、本公司、深天地指深圳市天地(集团)股份有限公司广东君浩指广东君浩股权投资控股有限公司深投控指深圳市投资控股有限公司
株洲天地指株洲天地混凝土有限公司天地混凝土指深圳市天地混凝土有限公司天地新材料指深圳市天地新材料有限公司
天地良材指深圳市天地良材混凝土有限公司远东分公司指
深圳市天地新材料有限公司远东混凝土分公司
东建分公司指
深圳市天地新材料有限公司东建混凝土分公司
宝创分公司指
深圳市天地新材料有限公司宝创混凝土分公司
横岗分公司指
深圳市天地良材混凝土有限公司横岗分公司
西安千禧公司指西安千禧国际置业有限公司深秦公司指深圳市深秦实业有限公司
天地经纬指连云港天地经纬房地产开发有限公司天地恒大指
深圳市天地恒大房地产投资管理有限公司
福如东海指江苏福如东海发展集团有限公司元、万元指人民币元、万元
报告期、本报告期指2022年1 月1 日-2022年12月31日
股票简称深天地A 股票代码000023股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称深圳市天地(集团)股份有限公司公司的中文简称深天地
公司的外文名称(如有)SHENZHEN UNIVERSE(GROUP)CO.,LTD.公司的法定代表人林思存
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统一社会信用代码91440300192192827L公司上市以来主营业务的变化情况(如有)不适用
1、经中国人民银行深圳经济特区分行“深人银复字
(1993)第060号”文批准,公司于1993年3月向社会公开发行2,300万股社会公众股,向公司内部职工发行230万股内部职工股,合计公开发行2,530万股。首次公开发行后公司总股本变为7,600 万股,其中:国家股5,070 万股,占总股本66.71%,经深圳市投资管理公司批准,授权深圳市建设(集团)公司持有和管理;社会公众股2,300万股,占总股本的30.26%;内部职工股230 万股,占总股本的3.03%。
2、2001年11月30日,为调整上市公司产业结构,经财政部批准,深圳市东部集团与原控股股东—深圳市建设投资控股公司(其前身为深圳市建设(集团)公司)签订《股份转让协议书》,协议受让深圳市建设投资控股公司所持有深天地国有股份中的55,500,000股,占深天地总股本的40%,股份转让完成后,东部集团成为公司的第一大股东。
3、2019年2月12日,公司收到《证券过户登记确认
书》,华旗同德、东部集团、恒通果汁协议转让给广东君浩38,000,000股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户手续。本次证券过户登记完成后,广东君浩持有“深天地A”38,000,000股,占公司股份总数的27.39%,为公司第一大股东,广东君浩的股东林宏润、林凯旋夫妇为公司实际控制人。
4、2019年7月31日、2019年8月4日,林宏润、林凯旋夫妇分别签订了《广东君浩股权投资控股有限公司股权转让合同》及《广东君浩股权投资控股有限公司股权转让合同之补充合同》,林凯旋女士将其持有的广东君浩70%的股权转让给林宏润先生,并办理了股东变更登记事项。公司控股股东未发生变更,实际控制人由林宏润先生、林凯旋女士变更为林宏润先生。
会计师事务所名称中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京市西城区阜成门外大街2号22层A24签字会计师姓名李勇蒋翠华
追溯调整或重述原因会计差错更正
调整前调整后调整后调整前调整后
营业收入(元)
363,037,617.
1,479,874,57
-75.47%
1,783,181,43
归属于上市公司股东的净利润(元)
270,720,711.
53,034,270.2
-410.46%
7,954,264.86
240,818,858.
64,746,237.0
-271.94%
9,176,306.54
110,171,729.
141,980,387.
-177.60%
88,741,854.7
-1.9511 -0.3822 -0.3822 -410.49% -0.0573 -0.0573
-98.11% -12.11% -12.11% -86.00% -1.70% -1.70%
2022年末
2021年末
本年末比上年末增减
2020年末
总资产(元)
1,514,285,78
7.49
2,164,806,27
-30.05%
2,328,082,27
8.56
归属于上市公司股东的净资产(元)
140,043,970.
411,540,781.
-65.97%
464,658,671.
2021年12月,深天地公司对外投资12,500万元,投资明细如下:
1深天地全资子公司深圳市天地新材料有限公司(甲方)与清风(珠海)投资有限公司(乙方)签订投资合作协议。甲方出资4,200万(占股40%),乙方出资6,300 万(占股60%)成立珠海中和仁混凝土有限公司。2021年12月29日,深圳市天地新材料有限公司向珠海中和仁混凝土有限公司支付出资款4,200万元。
2深天地全资子公司深圳市天地顺铭贸易有限公司(甲方)与广州宏毅投资有限公司(乙方)签订投资合作协议。甲方出资3,800万(占股38%),乙方出资6,200 万(占股62%)成立金智茂(广州)实业有限公司。2021年12月29日,深圳市天地顺铭贸易有限公司向金智茂(广州)实业有限公司支付出资款8,300万元,2021年12月30、31日,金智茂(广州)实业有限公司退回深圳市天地顺铭贸易有限公司投资款4,500万元。支付出资款净额为3,800万元。
3深天地全资子公司深圳市天地顺铭企业管理有限公司(甲方)与启恩(深圳)投资控股有限公司(乙方)签订投资合作协议,甲方出资4,500万(占股22.50%),乙方出资15,500万(77.50%)成立深圳迪笙实业有限公司。2021年12月30、31日,深圳市天地顺铭企业管理有限公司向深圳笛笙实业有限公司支付出资款4,500 万元。
2023年4月,公司通过自查整改,将以上投资款项认定为非经营性资金占用,本报告期采用追溯重述法对前期差错进行追溯,调增其他应收款12,500万元,调整长期股权投资-12,500万元。
营业收入(元)363,037,617.97 1,479,874,574.51
商品混凝土、房地产、物业管理、租赁及其他
营业收入扣除金额(元)11,892,700.95 16,687,766.36 租赁、运输服务营业收入扣除后金额(元)351,144,917.02 1,463,186,808.15
商品混凝土、房地产、物业管理
营业收入76,999,496.70 137,508,619.53 77,777,167.92 70,752,333.82归属于上市公司股东
-34,097,557.51 -27,508,129.41 -31,254,194.57 -177,860,830.39
-33,913,005.63 -27,947,607.13 -31,401,046.40 -147,557,199.22
9,979,285.50 62,114,400.81 -135,793,743.71 -46,471,672.44
340,230.52 1,366,741.95 1,524,731.55
处置固定资产资产损益、营业外收入-非流动资产毁损报废利得和营业外支出非流动资产毁损报废损失
1,506,352.28 535,656.24 1,477,109.83 收到政府补助
472,220.75 1,401,129.04
债务重组损益-183,542.30单独进行减值测试的
应收款项减值准备转回
9,998,875.22 883,851.33
-35,818,095.98 741,778.19 -4,849,702.59
主要系诉讼相关的预计负债
减:所得税影响额112,109.23 596,446.61 46,421.88少数股东权益影
-4,365,311.21 806,858.90 -831,344.40
合计-29,901,853.50 11,711,966.84 1,222,041.68 --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求
(一)结合宏观经济数据与行业指标(如行业总产能、总产销量、总能耗、总排放量等)变化说明行业发展状况、公司经营情况与行业发展是否匹配,如公司情况与行业情况存在较大差异,应当分析原因;
2022年混凝土行业营业收入和利润总额均同比下降,降幅均有所增大。混凝土企业运营艰难主要归因于下游市场需求收缩、竞争激烈、资金周转压力大、成本高企等因素。基建稳定支撑商品混凝土的市场需求,房地产下行趋势未改,整体房建项目新开工数量一般,基建发力难以对冲地产下行,整体市场需求不足。纵观全年,混凝土企业产量下滑,量价齐跌,经济效益下降。
(1)全国固定资产投资平稳增长
根据国家统计局公布数据显示,2022年1-12月份全国固定资产投资(不含农户)572138亿元,同比增长5.1%。其中,民间固定资产投资310145亿元,比上年增长0.9%,国有控股固定资产投资比上年增长10.1%。全社会固定资产投资总额分为基本建设、更新改造、房地产开发投资和其他固定资产投资,支撑建材行业稳定发展的基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长9.4%,建筑安装工程固定资产投资同比增长5.2%,固定资产投资仍呈现正向的推动作用。
(2)房地产项目投资下滑,新开工面积同比下降,市场需求不足
2022 年全国房地产开发投资额持续下降,行业陷入深度调整。根据国家统计局公布数据显示,2022 年全年房地产开发投资132895 亿元,比上年下降10.0%。其中住宅投资100646亿元,下降9.5%;办公楼投资5291 亿元,下降11.4%;商业营业用房投资10647亿元,下降14.4%。年末商品房待售面积56366 万平方米,比上年末增加5343万平方米,其中商品住宅待售面积26947 万平方米,增加4186 万平方米。国家发改委发布全国房地产开发投资情况显示,2022 年,房地产开发企业房屋施工面积904999万平方米,比上年下降7.2%。其中,住宅施工面积639696万平方米,下降7.3%。房屋新开工面积120587万平方米,下降39.4%。其中,住宅新开工面积88135万平方米,下降39.8%。房屋竣工面积86222万平方米,下降15.0%。其中,住宅竣工面积62539 万平方米,下降14.3%。房地产建设市场项目开工需求不足传导至上游,商品混凝土行业低迷贯穿全年。
(3)混凝土企业产量下滑,量价齐跌,经济效益下降
2022 年混凝土价格整体仍较去年有较大的跌幅。一、二季度由于下游市场整体需求表现疲软,原材料价格因而走弱,混凝土价格整体平稳下跌;三季度项目施工受气候、资金、市场需求、原材料价格波动等因素的影响,混凝土价格先跌后涨;四季度全国多个地区有项目集中开工,混凝土价格受供需关系影响小幅上行,但受市场的影响整体施工进度受限,整体市场需求持续承压。
根据百年建筑网统计,2022 年12 月底全国C30 混凝土均价为415 元/方,为近三年来均价最低,同比2021 年下跌57 元/方,跌幅达到12.1%,供方市场价格竞争加剧。中国混凝土与水泥制品协会报告指出,2022 年全年商品混凝土累计产量同比下降11.8%,全年规模以上混凝土与水泥制品工业主营业务收入比上年同期下降10%左右,利润总额比上年同期下降约14%。
(4)行业回款艰难,企业经营资金周转压力长期存在
混凝土行业应收账款垫资比例高、回款难是行业长期积留问题。对比同行业上市公司2022年应收账款回收情况,逾期情形普遍存在。由于行业运营模式存在缺陷,加上管理制度不完善、市场竞争加剧,使得企业长期面临着巨大的资金周转风险和坏账损失风险。
(5)2022年,公司混凝土业受市场需求不足、资金周转压力加大等不利因素的影响,企业运行艰难程度不断增加。公司主动收缩销售订单,并加大回款力度,报告期内混凝土营业收入比去年同期下降73.60%。
(二)报告期内对行业或公司具体生产经营有重大影响的国家行业管理体制、产业政策及主要法规等变动情况及其具体影响,并说明巳经或计划采取的应对措施;
党中央作出实现碳达峰、碳中和的重大战略决策,把深度调整产业结构作为实现碳达峰、碳中和的重要途径和重大任务。公司坚持发展循环经济,生产绿色建材--绿色混凝土,积极开展生产节能及环保研究工作,不断完善各项安全生产及质量管理制度和流程,确保为社会提供优质环保的产品,履行环境保护的社会责任。
(三)针对周期性非金属建材产品(主要指水泥、建筑石材、石灰、石膏及相关制品、玻璃、混凝土等产品,下同),应当披露所在细分行业或主要产品区域的市场竞争状况、公司的市场地位及竞争优势与劣势等情况;
我国混凝土行业市场参与者众多。近年来,全国城镇化建设进发展不平衡导致各区域下游市场需求出现差异,呈现各区域行业发展不平衡、产能利用率差异较大,竞争激烈程度有较大差异的局面。随着竞争的日趋加剧和监管要求的逐步升级,混凝土行业将逐步淘汰落后、不合规产能的企业,出现内部并购整合或分化,竞争优势将逐步向优质企业集中。
公司是国内预拌混凝土行业领先企业,主营业务深耕在广东深圳、湖南株洲,成为当地预拌混凝土龙头企业。
(四)结合披露的宏观环境、行业特性、消费需求及原材料等信息,详细说明公司生产经营所处行业的周期性、季节性和区域性等特征;
混凝土行业具有周期性特征。混凝土的需求量与固定资产投资规模,特别是基础设施投资规模、城市化进程及房地产发展等因素紧密相关,而固定资产投资规模受宏观经济周期性波动影响较大。
混凝土行业受建筑行业季节性施工影响而带有一定季节性,其中春节长假是形成季节性特征的主要因素。
混凝土行业具有较强的区域性特征。由于预拌混凝土易凝结、高运输成本的产品特性,必须在较短的时间内交付使用,受运输半径限制区域特征性强。
(五)主要产销模式,并列表说明不同销售区域或者细分产品的生产量、销售量、库存量等经营性指标情况,并披露该等指标的同比变动情况,以及在主要销售区域或者细分产品的毛利率变动趋势及其原因;
由于预拌混凝土产品的质量特性导致产品不能库存,公司采取“设计+生产+销售”的经营模式,在广东深圳及湖南株洲两地进行预拌混凝土销售业务。
(六)针对周期性非金属建材产品,应当披露相关产品的产能、产能利用率、成品率(如适用),以及在建产能及其投资建设情况等;
2022年报告期内,混凝土销售量和产量比去年同期下降70.46%。具体情况如下:
项目单位2021年2022年同比增减
商品砼销售量万方237 70 -70.46%
生产量万方237 70 -70.46%
公司目前运作预拌混凝土搅拌站共2个(含参股公司)。
(七)主要产品的原材料和能源及其供应情况,报告期内主要原材科和能源的价格出现大幅波动的,应当披露其对公司生产经营的影响及应对措施。
原材料价格保持平稳,出厂价格小幅增长。