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2022.7.8|1.审议《关于公司与广西新电力投资集团德保供电有限公司、那坡供电局发生购电交易的日常关联交易议案》2.审议《公司关于与南方电网财务有限公司签订金融服务框架协议的预案》3.审议《公司关于涉及南方电网财务有限公司金融业务风险防范处置预案的议案》|会议审议通过了全部议案|
2022.7.26|1.审议《关于批准本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易加期审计报告、备考审阅报告的议案》2.审议《关于<云南文山电力股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》|会议审议通过了全部议案|
2022.9.2|1.审议《关于2022年新增日常关联交易的议案》|会议审议通过了该议案|
母公司在职员工的数量|168
主要子公司在职员工的数量|1,921
2在职员工的数量合计|2,089
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|418
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|786
销售人员|0
技术人员|688
财务人员|79
行政人员|381
其他人员|155
合计|2,089
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士研究生|7
硕士研究生|322
本科|1,315
专科|300
高中及以下|145
合计|2,089
公司以发展战略为引领,以激发经营活力、提高效益效率为目标,深化薪酬体系改革,强化工资与效益联动机制,树立按业绩和贡献取酬的分配导向,构建全员绩效考核体系,充分发挥薪酬激励导向作用;构建奖励、津贴、保障激励体系,合理拉开收入差距,努力提升人力资源效能。坚持收入分配向生产一线、核心骨干人才倾斜,加大科技创新人才激励力度,将人才优势转化为企业的创新优势、竞争优势和发展优势。
公司依法为员工缴纳各项社会保险、住房公积金及企业年金,为员工提供补充医疗保险、带薪休假、定期体检等福利。
2 “在职员工的数量合计”为期末在职员工数量,不包括资产重组置出业务的员工人数2303 人。
公司落实“按需、分类、梯次”的培训方针,以岗位胜任能力模型为核心,构建党务人员、经营管理人才、安全生产人员、基建人才、新员工等5大培训体系,配套开发科学化、精品化课程,培养高素质专业化内训师队伍开展人才测评、职业技能等级认定及劳动竞赛,助力员工提升工作能力与职业价值。公司分层分类抓实干部人才培养工作,为公司提供有力的人力资源支撑。2022年举办了干部领导力提升培训班、中青年干部培训班、班组长培训班、技术技能专家培训班等重点干部人才培训。全面深入开展青年人才“蓄锐”工程专项培养工作,持续跟进对入企三年以内的新员工培养,有促进青年员工快速融入岗位、成长成才提出有效指导意见。
公司在持续抓牢“三基”建设,做好“保命”技能和基本技能培训评价工作的基础上,试点选择基建工程、安全监管专业开展专业技术岗位胜任能力评价工作,强化人的本质安全,推动本质安全型企业建设工作。
公司利润分配符合《公司章程》规定,分红标准和比例明确清晰,相关决策程序和机制完备,独立董事发表了明确意见,待公司股东大会完成决策后,进行现金红利的派发。
公司于2022年9 月21日修订了《公司章程》,章程中明确了公司的利润分配政策,具体如下:
第一百八十九条:公司的利润分配政策
公司采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合方式分配利润,其中优先采用现金分红的利润分配方式。具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司利润分配不得超过累计可供股东分配的利润范围,不得损害公司持续经营能力。
(二)现金分红条件及分红比例
1、公司拟实施现金分红的,应同时满足以下条件:除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正,且符合相关法律法规和监管规定的前提下,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润30%。
特殊情况是指公司重大投资或重大资金支出等事项发生(募集资金项目除外),重大投资或重大资金支出事项指按相关法规及公司章程规定,需由股东大会审议批准的投资或资金支出事项。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出差异化的现金分红政策:
2、存在股东违规占用公司资金情况的,公司在进行利润分配时,应当扣减该股东所分配的现金红利以偿还其占用的资金。
(三)股票股利分配条件。若公司业绩增长快速,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出并实施股票股利分配预案。
(四)利润分配的间隔。在符合本章程规定的利润分配的条件时,公司原则上每年度进行一次年度利润分配,有关法律法规、规范性文件和本章程另有规定的除外。公司可以进行中期利润分配。
(五)利润分配履行的研究论证程序和决策程序公司进行利润分配应履行下述决策程序:
1、公司的利润分配方案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求提出和拟定,经董事会审议通过并经半数以上独立董事同意后提请股东大会审议。独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配方案进行审核并出具书面意见;
3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题;
4、在当年满足现金分红条件情况下,董事会未提出以现金方式进行利润分配方案的,还应说明原因并在年度报告中披露,独立董事应当对此发表独立意见。同时在召开股东大会时,公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决;
5、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督,并应对年度内盈利但未提出利润分配方案的,就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见;
6、股东大会应根据法律法规和章程的规定对董事会提出的利润分配方案进行表决。
(六)利润分配政策的调整
1、公司的利润分配政策不得随意变更。若公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而确需调整利润分配政策的,公司可根据实际情况修改利润分配政策,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
2、公司董事会在利润分配政策的调整过程中,应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。董事会在审议调整利润分配政策时,须经全体董事过半数表决同意,且经公司二分之一以上独立董事表决同意;监事会在审议利润分配政策调整时,须经全体监事过半数以上表决同意。
3、利润分配政策调整应分别经董事会和监事会审议通过后方能提交股东大会审议。公司应以股东权益保护为出发点,在股东大会提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议利润分配政策调整时,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决同意。
每10股送红股数(股)|-
每10股派息数(元)(含税)|0.38
每10股转增数(股)|-
现金分红金额(含税)|121,448,220.59
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|1,662,532,465.52
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|7
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|-
合计分红金额(含税)|121,448,220.59
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|7
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,2022年度南网储能公司净利润为16.63 亿元,其中12.53亿元为置入资产(调峰调频公司)在过渡期(2022年1月-9月)的损益,按照重大资产重组报告书的约定,归属于南方电网公司,该部分权益已通过现金方式分配给南方电网公司(见公司公告“临2022-101”);4.10亿元归属于上市公司股东。按规定提取法定盈余公积后,2022年度新增可供分配利润为4.00亿元。
按照有关法律法规、监管要求以及《公司章程》规定,综合考虑公司当年新增可供分配利润、以往分红水平和项目投资资金需求等情况,公司2022 年度利润分配方案具体如下:
(1)公司2022年度利润分配拟采用现金分红方式。
(2)公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.38元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本3,196,005,805.00 股,以此计算合计拟派发现金红利121,448,220.59元。
(3)2022年度不送股,也不以资本公积金转增股本。
(4)在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。
制定了《公司经理层成员任期制和契约化管理规定》《公司经理层成员经营业绩考核管理规定》《公司经理层成员及其他领导班子成员薪酬管理规定》等制度,明确经理层任期制和契约化管理、考核、退出等内容,将经理层成员薪酬与任期制和契约化考核结果、个人年度综合考评结果挂钩并刚性兑现。
报告期内,根据高级管理人员所承担的责任、风险和岗位职责,薪酬与考核委员会对其工作业绩进行评价,提出薪酬发放建议,报董事会审批同意后执行。
公司根据上市公司管控要求,制订制度建设计划,完成了《内部控制管理规定》等231份制度修订,确保公司重组更名后各项管理工作有效衔接、协调运转。
公司严格落实法律法规和相关管理制度要求,重点加强对控股子公司管理控制,主要包括:建立对各控股子公司的控制制度,明确向控股子公司委派的董事、监事及高级管理人员的选任方式和职责权限等;协调控股子公司的经营策略和风险管理策略,督促控股子公司制定相关业务经营计划、风险管理程序和内部控制制度;制定控股子公司重大事项的内部报告制度;定期取得并分析各控股子公司的季度或者月度报告,并根据相关规定,委托会计师事务所审计控股子公司的财务报告;对控股子公司内控制度的实施及其检查监督工作进行评价等。各子公司在公司总体方针目标框架下,合法有效地运作企业法人资产,开展生产经营活动。
公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报告内部控制有效性进行了审计,出具《2022 年度内部控制审计报告》,同时关注非财务报告内部控制有效性。
报告披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。是否披露内部控制审计报告:是
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|15,625.79
公司持续推进环境管理体系建设,成立能源节约与环境保护工作领导小组,制定《能源节约与生态环境保护管理办法》《厂用电管理细则》等制度规范,为环境保护工作全面、标准化实施奠定基础。建立了环保风险防控长效机制,并持续优化改进。2022年,公司未发生环境污染事件。
1.防治污染设施的建设和运行情况。公司建设项目严格执行防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度;运行项目定期对设备设施进行检查、维护、保养,确保设备设施完好,保证稳定正常运行。
2.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。依法依规开展建设项目环境影响评价和水土保持评估工作,并于开工前取得相关行政管理部门的审批意见。2022 年,公司新建项目环评批复率为100%。
3.突发环境事件应急预案。公司持续完善环境事件应急管理,制定《突发环境污染事件应急预案》,各单位加强对潜在环境风险的分析、辨识和监控,制定应急预案及现场处置方案,落实预防措施,提高预防和处置突发环境事件的能力。
4.环境自行监测方案。公司建设项目和运行项目均按照国家相关法律法规、环境影响报告书及其审批意见要求,制定环境监测方案,委托有资质的监测单位定期开展环境监测、生态监测工作。
公司积极履行环境保护主体责任,认真落实各项生态环保政策和污染防治措施,不断提升生态环保管理水平。。
1.提高资源利用率。建设项目通过优化工程设计,集约利用土地资源,最大限度减少工程占用地,惠州中洞项目累计节地超过1000亩。
2.采用新技术、新设备、新工艺,提升环保管理和污染防治成效。南宁项目洞室采用TBM掘进机开挖,避免爆破作业。惠州中洞项目引进大型成套污水处理系统,实现生产废污水零排放。
3.采取多种措施保护生物多样性。对施工人员加强管理,禁止在林区野外用火,以预防和杜绝森林火灾发生;严格按照征地红线进行施工,尽量减少施工对区域植被的破坏;督促各施工单位加强宣传,增强施工人员的环保意识,严禁在施工区及其周围捕猎野生动物;有效处置生活污水、生产废水,确保不影响陆生水生动物的水生态环境。2022年,南宁项目委托广西林业科学研究院对施工区域涉及的国家二级保护野生植物进行异地移栽,140株桫椤和4 株金毛狗全部移植至南宁市兴宁区那坨村的那坨苗圃。
4.持续开展生态环境恢复及电站环境治理。梅蓄项目通过在喷锚支护和裸露的石质上边坡砌筑花坛、种植爬山虎等爬藤植物,在石质下边坡铺填表土、种植爬藤植物,在土质下边坡栽种橡草,在路肩撒播草籽或铺种草皮等举措进行施工复绿。深蓄电站协助深圳市“半山公园”带建设,提升厂区生态景观,2022年电站上水库累计接待市民参观6万人,深蓄案例入选《中央企业社会责任蓝皮书(2022)》“绿色低碳篇”。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|7,782,545
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|设计节能降碳;节能低碳技术创新和成果转化;使用清洁能源发电;开展规模化绿化行动,加强森林植被保护推行绿色办公。
1.新建设项目开展节能评估工作,从源头上推进节能降碳。
2.在建设项目中引入国家重点节能低碳技术推广目录中项目,如餐厨垃圾就地快速处理及油水高效分离节能技术、变频器调速节能技术、新型节能导线应用技术、LED智能照明节能技术等。
3.充分利用自然资源,厂区和营地使用太阳能路灯和太阳能热水器,调峰电厂优化水库调度,提高水资源利用率,增发清洁电能。
4.开展主题为“服务绿色发展,打造美丽电站”的规模化专项植树活动,不断加强对厂区周边森林植被的保护和水土涵养,提升碳汇能力。
5.深入推行绿色办公,制定《公司关于深入推进行政办公领域绿色低碳发展重点任务清单》,推广应用智控设备,加强办公设备能耗管理,推动无纸化办公,使用循环再生办公用品等。
详请参见公司于2023年3月28日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《南方电网储能股份有限公司2022年ESG报告》。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|268.04|
其中:资金(万元)|254.10|公司向定点扶贫地区捐赠货币资金238.7万元,向公司及下属单位所在地慈善机构、社区等组织捐赠15.4万元用于移民教育奖励等。
物资折款(万元)|13.94|公司通过节日慰问捐赠、向电站周边捐赠等方式捐赠实物资产折合人民币13.94万元。
惠及人数(人)||
扶贫及乡村振兴项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|238.7|
其中:资金(万元)|238.7|公司及下属单位共捐赠229.7万元(含原文山电力捐赠),共实施12个定点帮扶项目;另捐赠9 万元用于4个帮扶点工作队工作经费。
物资折款(万元)|0|
惠及人数(人)|22,955|公司及下属单位共设有5 个帮扶点,其中广东省惠州市惠东县高潭镇帮扶点为2022年新设,暂未有帮扶项目实施,其余4个分别是:广东省韶关市新丰县回龙镇下辖18个村,常住人口为15306人;云南省曲靖市罗平县鲁布革乡舌坡社区下辖6 个自然村,常住人口644户2825人;贵州省黔西南州安龙县义龙新区新加村下辖3个村民小组,总人口1139人;贵州省黔西南州安龙县洒雨镇竜金村,下辖17个村民小组总人口3685人。
帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)|教育振兴帮扶、产业振兴帮扶、组织振兴帮扶、文化振兴帮扶、生态振兴帮扶、人才振兴帮扶|
2022年,南网储能有5个定点帮扶点,分别为:广东省韶关市新丰县回龙镇、云南省曲靖市罗平县鲁布革乡舌坡社区、贵州省黔西南州安龙县义龙新区新加村、竜金村和广东省惠州市惠东县高潭镇,分布在广东、云南和贵州3省,合计派出7名帮扶干部。
公司2022年共安排实施12个乡村振兴帮扶项目,总资金投入229.7万元,完成回龙镇来石村党建培训基地装修,修理竜金村长湾组灌溉水渠及维护3个帮扶点知行书屋等,在产业、组织、文化、生态、人才、教育振兴各方面均取得阶段性成效。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|解决同业竞争|南方电网公司|1、在本次交易完成后,本公司在作为上市公司的直接或间接控股股东期间将采取合法及有效的措施,促使本公司及所控制的其他企业不以任何形式直接或间接从事与上市公司业务构成或可能构成竞争的业务;2、在本次交易完成后,本公司在作为上市公司的直接或间接控股股东期间,如本公司及所控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与上市公司构成竞争的业务,本公司将立即通知上市公司并按照上市公司的书面要求,将该等商业机会让与上市公司;3、在本次交易完成后,本公司将充分尊重上市公司的独立法人地位,保证合法、合理地运用相关股东权利,不干预上市公司的采购、生产和销售等具体经营活动,不采取任何限制或影响上市公司正常经营的行为;4、本公司若违反上述承诺并导致上市公司利益受损,本公司同意承担全部经济赔偿责任及其他法律责任;5、本承诺函自本公司签署之日起生效,且为不可撤销承诺,至本公司不再直接或间接控制上市公司或上市公司的股份终止在上海证券交易所上市(以二者中较早者为准)时失效。|长期|否|是|不适用|不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|解决同业竞争|云南电网公司|1、在本次交易完成后,本公司在作为中国南方电网有限责任公司下属企业期间将采取合法及有效的措施,促使本公司及所控制的其他企业不以任何形式直接或间接从事与上市公司业务构成或可能构成竞争的业务;2、在本次交易完成后,本公司在作为上市公司的直接或间接控股股东期间,如本公司及所控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与上市公司构成竞争的业务,本公司将立即通知上市公司并按照上市公司的书面要求,将该等商业机会让与上市公司3、在本次交易完成后,本公司将充分尊重上市公司的独立法人地位,保证合法、合理地运用相关股东权利,不干预上市公司的采购、生产和销售等具体经营活动,不采取任何限制或影响上市公司正常经营的行为;4、本公司若违反上述承诺并导致上市公司利益受损,本公司同意承担全部经济赔偿责任及其他法律责任;5、本承诺函自本公司签署之日起生效,且为不可撤销承诺,至本公司不再为中国南方电网有限责任公司下属企业,或至中国南方电网有限责任公司不再直接或间接控制上市公司,或上市公司的股份终止在上海证券交易所上市(以三者中较早者为准)时失效。|长期|否|是|不适用|不适用
|解决关联交易|南方电网公司|1、本公司及所控制的其他企业将尽可能地减少和规范与上市公司之间的关联交易;2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将根据有关法律、法规和规范性文件以及上市公司内部治理制度的规定,遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则及国家有关政策与上市公司签订关联交易协议,并确保关联交易的价格公允,关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准、国家定价或指导价格(若有),以维护上市公司及其股东的利益;3、保证避免本公司及所控制的其他企业非法占用上市公司及其子公司资金、资产的行为。4、本公司保证不利用在上市公司的地位和影响,通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益;5、本公司保证上述承诺在本次交易完成后持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生,本公司承担因此给上市公司造成的一切损失。|长期|否|是|不适用|不适用
|解决关联交易|云南电网公司|1、本公司及所控制的其他企业将尽可能地减少和规范与上市公司之间的关联交易;2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将根据有关法律、法规和规范性文件以及上市公司内部治理制度的规定,遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则及国家有关政策与上市公司签订关联交易协议,并确保关联交易的价格公允,关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准、国家出具承诺的名称承诺方承诺的主要内容定价或指导价格(若有),以维护上市公司及其股东的利益;|长期|否|是|不适用|不适用
|||3、保证避免本公司及所控制的其他企业非法占用上市公司及其子公司资金、资产的行为。4、本公司保证不利用在上市公司的地位和影响,通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益;5、本公司保证上述承诺在本次交易完成后持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生,本公司承担因此给上市公司造成的一切损失。|||||
|其他|南方电网、云南电网|本次收购后,收购人及其一致行动人将依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司治理准则》等法律法规的要求,确保上市公司人员、资产、业务、财务、机构五个方面的完整及独立。|长期|否|是|不适用|不适用
与重大资产重组相关的承诺|股份限售|南方电网公司|1、本公司在本次交易中以资产认购取得的文山电力非公开发行的股份,自股份发行结束之日起36个月内将不以任何方式转让;本次交易完成后6 个月内如文山电力股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,本公司在本次交易中以资产认购取得的文山电力股份将在上述限售期限基础上自动延长6个月;2、本公司及一致行动人本次交易前直接或间接持有的文山电力股份自本次交易发行股份上市之日起18个月内不以任何方式转让。但是,在适用法律许可前提下的转让不受此限;3、本次交易结束后,本公司基于本次交易而享有的文山电力送红股、转增股本等新增股份亦遵守上述限售期的约定;4、若本公司基于本次交易所取得股份的限售期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整;5、上述限售期届满后,相关股份的转让将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行;6、本公司保证,如违反上述承诺,本公司愿意承担相应法律责任。|2022.9.8-2025.9.8|是|是|不适用|不适用
|股份限售|云南电网公司|1、本公司在本次交易前持有的文山电力股份自本次交易发行股份上市之日起18个月内不以任何方式转让。但是,在适用法律许可前提下的转让不受此限;2、本次交易结束后,本公司基于持有股份而享有的文山电力送红股、转增股本等新增股份亦遵守上述限售期的约定;3、若本公司基于本次交易所取得股份的限售期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整;4、上述限售期届满后,相关股份的转让将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行;5、本公司保证,如违反上述承诺,本公司愿意承担相应法律责任。|2022.9.8-2024.3.8|是|是|不适用|不适用
其他承|解|南方电|一、与拟置入资产相关的承诺事项1、拟置入资产涉及的未办证及未完成土地使用权人变更||否|是|不适|不适
诺|决土地等产权瑕疵|网公司|的土地,系由调峰调频公司及其全资、控股子公司或分支机构实际依法占有、使用,不存在任何权属争议或纠纷,且调峰调频公司及其全资、控股子公司或分支机构未因前述土地未及时办理权属证书有关主管部门给予行政处罚。本公司将积极推动或协助调峰调频公司办妥该等土地的不动产权登记、变更手续。2、拟置入资产涉及的未办证及未完成权利人变更的房产,系由调峰调频公司及其全资、控股子公司或分支机构实际依法占有、使用,不存在任何权属争议或纠纷,且调峰调频公司及其全资、控股子公司或分支机构未因前述房产未及时办理权属证书被有关主管部门给予行政处罚。本公司将积极推动或协助调峰调频公司办妥该等房产的不动产权登记、变更手续。3、拟置入资产涉及的租赁房产,均与有权出租方签订了书面的房屋租赁合同,目前使用情况良好,不存在违约或不能续期的风险。截至本承诺函出具之日,不存在第三方就上述房产租赁提出异议或主张权利,不存在因上述租赁房产与出租方或第三方发生过相关纠纷的情况。
4、拟置入资产涉及未完成权利人变更登记专利、著作权系由调峰调频公司及其全资、控股子公司或分支机构依法拥有所有权,不存在任何权属争议或纠纷。本公司将积极推动或协助调峰调频公司办妥该等专利、著作权的权利人变更手续本公司承诺,若因拟置入资产土地、房产、知识产权未取得权属证书、未完成权利人变更登记或租赁房产出租方未取得权属证书等事由导致上市公司遭受任何损失,本公司将承担相应责任并承担因此对上市公司造成的一切损失。二、与拟置出资产相关的承诺事项1、若因拟置出资产相关土地、房屋未取得权属证书等事由导致上市公司遭受任何损失,本公司将承担相应责任并承担因此给上市公司造成的一切损失。2、拟置出资产涉及的租赁房产,均与有权出租方签订了书面的房屋租赁合同,目前使用情况良好,不存在违约或不能续期的风险。截至本承诺函出具之日,不存在第三方就上述房产租赁提出异议或主张权利,不存在因上述租赁房产与出租方或第三方发生过相关纠纷的情况。3、拟置出资产权属清晰,不存在现实或潜在的权属纠纷。
拟置出资产涉及的股权资产的股东已履行相应出资义务,历次股权变更合法有效,不存在委托持股、信托持股或类似安排,未设置任何质押或其他第三方权利,不存在其他限制转让的合同或约定,亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。本公司指定云南电网有限责任公司(以下简称“云南电网”)为拟置出资产承接主体,本公司承诺,拟置出资产转让给云南电网后,相关全部权利义务或责任均由云南电网承继,本公司及云南电网不会因拟置出资产存在的瑕疵而追究上市||||用|用
|||公司的相关责任。|||||
|解决土地等产权瑕疵|云南电网公司|1、本公司已知悉拟置出资产相关土地、房屋权属状态,不会因拟置出资产相关土地、房屋未取得权属证书而追究上市公司责任;若因拟置出资产相关土地、房屋未取得权属证书等事由导致上市公司遭受任何损失,本公司将承担相应责任并承担因此给上市公司造成的一切损失。2、本公司确认,截至本承诺函出具之日,拟置出资产涉及的租赁房产,均与有权出租方签订了书面的房屋租赁合同,目前使用情况良好,不存在违约或不能续期的风险。本次交易的交割日后,若因第三方就上述房产租赁提出异议、主张权利或因上述租赁房产与出租方或第三方发生过相关纠纷,本公司将自行解决并承担相关费用。如因拟置出资产租赁相关事由导致上市公司遭受任何损失,本公司将承担相应责任并承担因此给上市公司造成的一切损失。3、本公司承诺,于本次交易的交割日,本次交易涉及的拟置出资产相关债务转移至本公司的安排若尚未征询债权人意见或未取得相关债权人明示同意的,如果该等债务在债务交割基准日或之后已届履行期,或者债权人在债务交割基准。
日或之后向上市公司提出清偿要求,上市公司向债权人履行债务的,上市公司履行债务后,有权要求本公司偿还上市公司为清偿该等债务已支付的金额及已承担的成本和费用,本公司将于收到上市公司通知后三个工作日内全额向上市公司偿还。凡因上述债务的债权人主张债权给上市公司造成超过债务交割基准日移交债务数额的其他费用,全部由本公司承担;如因本公司未能及时偿还而给上市公司造成任何损失的,由本公司负责赔偿。本公司承诺,拟置出资产由本公司承接后,相关全部权利、义务或责任均由本公司承继,本公司不会因拟置出资产存在的瑕疵而追究上市公司的相关责任。||否|是|不适用|不适用
自2022年1月1日执行《财政部关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》(财会[2021]35号),将上年试运行销售相关的收入和成本由计入在建工程调整至损益,上年年末在建工程和未分配利润同时增加0.15亿元,上年营业收入增加0.21亿元,营业成本增加0.06 亿元。
公司已就变更会计师事务所事项与天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分沟通,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对此无异议。
|原聘任|现聘任
境内会计师事务所名称|天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)|大信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|450,000.00|1,294,900.00
境内会计师事务所审计年限|1|1
境内会计师事务所注册会计师姓名|/|陈佳、周勇
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|/|1
境外会计师事务所名称||
境外会计师事务所报酬||
境外会计师事务所审计年限||
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|大信会计师事务所(特殊普通合伙)|500,000.00
2022年11月15 日,公司召开2022年第六次临时股东大会,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,公司改聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计和内控审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分沟通,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对此无异议。
具体详见公司于2022 年10月31日披露的《南方电网储能股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(临2022-94)、2022年11月16日披露的《南方电网储能股份有限公司2022年第六次临时股东大会决议公告》(临2022-103)。
关联交易类别|关联人|2022年度预计关联交易发生金额|2022年实际发生金额|预计金额与实际发生金额差异较大的
||||原因
向关联人购买产品、商品|德保供电局、那坡供电局|1,080.00|767.54|2022年日常关联交易预计以原文山电力业务为主,公司9月完成重大资产置换后,公司业务性质发生改变,部分原有业务在四季度不再发生。
|暮底河公司|441.20|309.40|
|盘龙河公司|4,565.86|3,635.10|
|云南电网有限责任公司|63,774.14|40,210.75|
|小计|69,861.20|44,922.79|
向关联人销售产品、商品|广西电网有限责任公司百色供电局|17,197.73|7,975.79|2022年日常关联交易预计以原文山电力业务为主,公司9月完成重大资产置换后,公司业务性质发生改变,公司四季度不再发生该部分业务。
|文山暮底河水库开发有限公司|1.28|0.26|
|云南电网有限责任公司|19,511.83|19,094.91|
|小计|36,710.84|27,070.96|
向关联人提供劳务|云南电网有限责任公司|2,490.10|1,874.63|
|云南丰辉电力工程有限责任公司|0.00|20.28|
|南方电网公司及其控股子公司|0.00|14.50|
|小计|2,490.10|1,909.41|
接受关联人提供的劳务|南方电网公司及其控股子公司|11,674.27|5,482.82|业务量不及预期
|云南丰辉电力工程有限责任公司|7,560.00|4,227.29|2022年日常关联交易预计以原文山电力业务为主,公司9月完成重大资产置换后,公司业务性质发生改变,部分原有业务在四季度不再发生。
|恒安公司|1,750.00|319.55|
|鸿园公司|2,175.00|2,454.32|
|小计|23,159.27|12,483.98|
关联交|关联关|关联交|关联交|关联交|关联交|关联交|占同类|关联交|市场|交易价格
易方|系|易类型|易内容|易定价原则|易价格|易金额|交易金额的比例(%)|易结算方式|价格|与市场参考价格差异较大的原因
中国南方电网有限责任公司及其控股子公司|控股股东|购买商品|商品购买|市场价格|市场价格|1,265.06|17.21|电汇||
中国南方电网有限责任公司及其控股子公司|控股股东|接受劳务|保险服务|市场价格|市场价格|4,736.88|100.00|电汇||
中国南方电网有限责任公司及其控股子公司|控股股东|接受劳务|工程施工|市场价格|市场价格|1,134.10|0.23|电汇||
中国南方电网有限责任公司及其控股子公司|控股股东|接受劳务|技术服务、宣传服务、物业服务等|市场价格|市场价格|3,606.74|15.90|电汇||
中国南方电网有限责任公司及其控股子公司|控股股东|接受劳务|信息系统建设与维护服务|市场价格|市场价格|6,346.18|59.63|电汇||
中国南方电网有限责任公司及其控股子公司|控股股东|提供劳务|电站运维服务|市场价格|市场价格|1,752.54|25.61|电汇||
中国南方电网有限责任公司及其控股子公司|控股股东|销售商品|电力销售|市场价格|市场价格|7,693.57|1.18|电汇||
中国南方电网有限责任公司及其控股子公司|控股股东|租入租出|租赁服务|市场价格|市场价格|5,279.73|76.17|电汇||
合计||||/|/|31,814.80||/|/|/
大额销货退回的详细情况|||||无|||||
关联交易的说明|||||本表所列示的关联交易实际发生金额为调峰调频公司置入上市公司前已签订的日常关联交易合同在报告期内全年发生额,其中1-8 月交易金额15,194.95万元,9-12月交易金额16,619.85万元,未包括按照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18 条规定,免于按照关联交易的方式审议和披露的交易。|||||
2021年9月,云南文山电力股份有限公司策划以资产置换及发行股份的方式购买南方电网公司所持有的调峰调频公司100%股权,同时向不超过35名(含35名)特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金。
2021年10月15 日,文山电力召开第七届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于云南文山电力股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》。
2022年5月27日,公司发布了《云南文山电力股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金有关事项获得国务院国有资产监督管理委员会批复的公告》。
2022年8月26日,文山电力收到中国证监会《关于核准云南文山电力股份有限公司向中国南方电网有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2022〕1902号),本次交易获得中国证监会核准。
2022年9月1日,公司与南方电网公司、云南电网公司共同签署《资产交割确认书》,完成了置出与置入资产的交付工作。
关联方|关联关系|每日最高存款限额|存款利率范围|期初余额|本期发生额||期末余额
|||||本期合计存入金额|本期合计取出金额|
南方电网财务有限公司|集团财务公司|4,800,000,000.00|0.35%-1.15%|2,430,248,835.88|23,556,746,443.19|23,295,668,395.87|2,691,326,883.20
合计|/|/|/|2,430,248,835.88|23,556,746,443.19|23,295,668,395.87|2,691,326,883.20
关联方|关联关系|贷款额度|贷款利率范围|期初余额|本期发生额||期末余额
|||||本期合计贷款金额|本期合计还款金额|
南方电网财务有限公司|集团财务公司|8,450,000,000.00|2.79%-3.50%|4,691,957,059.82|970,004,224.00|1,787,970,000.00|3,873,991,283.82
合计|/|/|/|4,691,957,059.82|970,004,224.00|1,787,970,000.00|3,873,991,283.82
关联方|关联关系|业务类型|总额|实际发生额
南方电网财务有限公司|集团财务公司|企业法人授信|34,100,000,000.00|7,145,395,000.00
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财|募集资金|2,288,000,000.00|2,288,000,000.00|0.00
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
招商银行股份有限公司广州分行|银行理财产品|2,288,000,000.00|2022/12/27|2023/01/03|募集资金|银行理财|合同|1.55%—1.8%|/|/|尚未到期|是|否|/
该表填写的截止日期为2022年12月31日,此笔理财产品已于2023年1月3日收回。
截至2023年2月底,公司在建及开展前期工作的抽水蓄能电站16座,总装机容量1940万千瓦,新型储能电站1 座,总装机容量30万千瓦。
抽水蓄能电站||||
序号|项目名称|所属省区|预计装机容量(万千瓦)|最新进展(截至2023年2月)
1|梅州(二期)抽水蓄能电站|广东|120|主体工程已开工
2|肇庆浪江抽水蓄能电站|广东|120|主体工程已开工
3|惠州中洞抽水蓄能电站|广东|120|主体工程已开工
4|茂名电白抽水蓄能电站|广东|120|项目前期-可研
5|江门鹤山抽水蓄能电站|广东|120(预可研建议数)|项目前期-预可研
6|清远清新下坪抽水蓄能电站|广东|120|项目前期-预可研
7|韶关新丰抽水蓄能电站|广东|120|项目前期-预可研
8|潮州潮安青麻园抽水蓄能电站|广东|120|项目前期-预可研
9|南宁抽水蓄能电站|广西|120|主体工程已开工
10|桂林灌阳抽水蓄能电站|广西|120|项目前期-可研
11|贵港抽水蓄能电站|广西|120|项目前期-可研
12|玉林福绵抽水蓄能电站|广西|120|项目前期-可研
13|柳州鹿寨抽水蓄能电站|广西|120|项目前期-可研
14|钦州灵山抽水蓄能电站|广西|120|项目前期-可研
15|防城港上思抽水蓄能电站|广西|140(预可研建议数)|项目前期-可研
16|南宁武鸣抽水蓄能电站|广西|120|项目前期-预可研
新型储能电站||||
序号|项目名称|所属省区|预计装机容量(万千瓦)|最新进展(截至2023年2月)
1|广东佛山南海独立电池储能电站|广东|30|已启动建设
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|0|0|2,717,479,405|0|0|0|2,717,479,405|2,717,479,405|85.02
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|0|0|2,413,933,316|0|0|0|2,413,933,316|2,413,933,316|75.53
3、其他内资持股|||291,095,341||||291,095,341|291,095,341|9.1
其中:境内非国有法人持股|||287,155,231||||287,155,231|287,155,231|8.98
境内自然人持股|0|0|3,940,110|0|0|0|3,940,110|3,940,110|0.12
4、外资持股|0|0|12,450,748|0|0|0|12,450,748|12,450,748|0.39
其中:境外法人持股|0|0|12,450,748|0|0|0|12,450,748|12,450,748|0.39
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件流通股份|478,526,400|100|0|0|0|0|0|478,526,400|14.97
1、人民币普通股|478,526,400|100|0|0|0|0|0|478,526,400|14.97
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|478,526,400|100|2,717,479,405||||2,717,479,405|3,196,005,805|100
2021年9月公司策划重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金事项。在重大资产置换及发行股份购买资产前公司总股本为478,526,400股;
2022年9月,公司完成资产置换,并向南方电网公司发行2,086,904,162 股购买资产,公司总股本由478,526,400 股增加至2,565,430,562股;
2022年12月,公司完成募集配套资金发行股票工作,共募集配套资金80.02亿元,同时向25名特定投资者非公开发行股份630,575,243股,公司总股本由2,565,430,562 股增加至
3,196,005,805股。
|总股本(股)|每股收益|每股净资产
2021年末(调整后)|478,526,400|0.49|5.29
2022年末|3,196,005,805|0.64|6.23
变动比例(%)|567.88|30.61|17.77
每股收益增加的原因:每股收益同比增加30.61%,主要是2022年9月,公司完成重大资产置换,置入资产中调峰水电厂售电量同比增加,及梅蓄一期、阳蓄一期全部机组投产等因素所致。每股净资产增加的原因:每股净资产同比增加17.77%,主要是公司归母净资产同比增加
46.81%及募集资金等综合影响所致。
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
中国南方电网有限责任公司|0|0|2,086,904,162|2,086,904,162|发行股份购买资产|2025.9.8
中国国有企业结构调整基金股份有限公司|0|0|157,604,412|157,604,412|募集配套资金发行股份|2023.6.6
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司|0|0|63,829,787|63,829,787|募集配套资金发行股份|2023.6.6
广东恒会股权投资基金(有限合伙)|0|0|63,041,765|63,041,765|募集配套资金发行股份|2023.6.6
上海鼎纬新能私募投资基金合伙企业(有限|0|0|47,281,323|47,281,323|募集配套资金发行股份|2023.6.6
合伙)||||||
东方电气集团东方电机有限公司|0|0|42,553,191|42,553,191|募集配套资金发行股份|2023.6.6
哈尔滨电机厂有限责任公司|0|0|39,401,103|39,401,103|募集配套资金发行股份|2023.6.6
财通基金管理有限公司|0|0|33,727,344|33,727,344|募集配套资金发行股份|2023.6.6
国新新格局(北京)私募证券基金管理有限公司-国新央企新发展格局私募证券投资基金|0|0|23,640,661|23,640,661|募集配套资金发行股份|2023.6.6
国新投资有限公司|0|0|23,640,661|23,640,661|募集配套资金发行股份|2023.6.6
北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资泰来3号私募证券投资基金|0|0|21,276,595|21,276,595|募集配套资金发行股份|2023.6.6
宁波仁庆私募基金管理有限公司-仁庆仁和2 号私募证券投资基金|0|0|14,184,397|14,184,397|募集配套资金发行股份|2023.6.6
UBS AG|0|0|12,450,748|12,450,748|募集配套资金发行股份|2023.6.6
上海世域投资管理有限公司-世域七期私募证券投资基金|0|0|9,062,253|9,062,253|募集配套资金发行股份|2023.6.6
北京中科大洋科技发展股份有限公司|0|0|8,668,242|8,668,242|募集配套资金发行股份|2023.6.6
宁波仁庆私募基金管理有限公司-仁庆1 号私募证券投资基金|0|0|8,274,231|8,274,231|募集配套资金发行股份|2023.6.6
农银汇理基金管理有限公司|0|0|8,037,825|8,037,825|募集配套资金发行股份|2023.6.6
国泰基金管理有限公司|0|0|8,037,825|8,037,825|募集配套资金发行股份|2023.6.6
华夏基金管理有限公司|0|0|7,880,220|7,880,220|募集配套资金发行股份|2023.6.6
长江养老保险股份有限公司-长江金色晚晴|0|0|7,880,220|7,880,220|募集配套资金发行股份|2023.6.6
(集合型)企业年金计划-浦发||||||
深圳君宜私募证券基金管理有限公司-君宜祈良私募证券投资基金|0|0|7,880,220|7,880,220|募集配套资金发行股份|2023.6.6
诺德基金管理有限公司|0|0|6,461,780|6,461,780|募集配套资金发行股份|2023.6.6
欧阳烛宇|0|0|3,940,110|3,940,110|募集配套资金发行股份|2023.6.6
百年保险资产管理有限责任公司-百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品|0|0|3,940,110|3,940,110|募集配套资金发行股份|2023.6.6
南方基金管理股份有限公司|0|0|3,940,110|3,940,110|募集配套资金发行股份|2023.6.6
长江金色林荫(集合型)企业年金计划-中国建设银行股份有限公司|0|0|3,940,110|3,940,110|募集配套资金发行股份|2023.6.6
合计|0|0|2,717,479,405|2,717,479,405|/|/
股票及其衍生证券的种类|发行日期|发行价格(或利率)|发行数量|上市日期|获准上市交易数量|交易终止日期
普通股股票类||||||
限售流通股|2022.9.8|6.51|2,086,904,162|2022.9.8|2,086,904,162|不适用
限售流通股|2022.12.6|12.69|630,575,243|2022.12.6|630,575,243|不适用
可转换公司债券、分离交易可转债||||||
债券(包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具)||||||
其他衍生证券||||||
资产置换及发行股票购买资产:公司在本次资产置换中,置出资产作价210,389.27万元,置入资产作价1,568,963.88万元,上述差额1,358,574.61万元由公司以6.51元/股的价格发行
2,086,904,162股向南方电网公司购买,本次发行股份购买资产涉及的新增股份已于2022年9月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
募集配套资金:本次交易向25名特定投资者以12.69元/股的价格发行630,575,243 股。本次非公开发行的股份已于2022年12月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
序号|股东名称|持股数量(万股)|比例(%)|持有有限售条件股份数量(万股
1|中国南方电网有限责任公司|208,690.4162|81.35|208,690.4162
2|云南电网有限责任公司|14,671.90|5.72|
3|万中华|1,100.0065|0.43|
4|蔡玉栋|850.50|0.33|
5|王成平|670.3615|0.26|
6|云南省地方电力实业开发有限公司|648.00|0.25|
7|中国工商银行股份有限公司-易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金|619.4984|0.24|
8|中国银行股份有限公司-易方达战略新兴产业股票型证券投资基金|600.00|0.23|
9|易方达基金-国新投资有限公司-易方达基金-国新2号单一资产管理计划|334.61|0.13|
10|潘梅英|300.48|0.12|
序号|股东名称|持股数量(股)|持股比例
1|中国南方电网有限责任公司|2,086,904,162|65.30%
2|中国国有企业结构调整基金股份有限公司|157,604,412|4.93%
3|云南电网有限责任公司|146,719,000|4.59%
4|中国国有企业混合所有制改革基金有限公司|63,829,787|2.00%
5|广东恒会股权投资基金(有限合伙)|63,041,765|1.97%
6|上海鼎纬新能私募投资基金合伙企业(有限合伙)|47,281,323|1.48%
7|东方电气集团东方电机有限公司|42,553,191|1.33%
8|哈尔滨电机厂有限责任公司|39,401,103|1.23%
9|国新新格局(北京)私募证券基金管理有限公司国新央企新发展格局私募证券投资基金|23,640,661|0.74%
10|国新投资有限公司|23,640,661|0.74%
以上股份变动后,公司的总资产及净资产相应增加,公司资产负债率由53.90%降为50.05%,公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力得以提升。
截至报告期末普通股股东总数(户)|41,822
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|41,175
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
中国南方电网有限责任公司|2,086,904,162|2,086,904,162|65.30|2,086,904,162|无||国有法人
中国国有企业结构调整基金股份有限公司|157,604,412|157,604,412|4.93|157,604,412|未知||国有法人
云南电网有限责任公司|0|146,719,000|4.59||无||国有法人
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司|63,829,787|63,829,787|2.00|63,829,787|未知||国有法人
广东恒健资产管理有限公司-广东恒会股权投资基金(有限合伙)|63,041,765|63,041,765|1.97|63,041,765|未知||未知
上海中平国瑀资产管理有限公司-上海鼎纬新能私募投资基金合伙企业(有限合伙)|47,281,323|47,281,323|1.48|47,281,323|未知||未知
东方电气集团东方电机有限公司|42,553,191|42,553,191|1.33|42,553,191|未知||国有法人
哈尔滨电机厂有限责任公司|39,401,103|39,401,103|1.23|39,401,103|未知||国有法人
国新投资有限公司|23,640,661|23,640,661|0.74|23,640,661|未知||国有法人
国新新格局(北京)私募证券基金管理有限公司-国新央企新发展格局私募证券投资基金|23,640,661|23,640,661|0.74|23,640,661|未知||未知
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量|||
||||种类||数量|
云南电网有限责任公司|146,719,000|人民币普通股|146,719,000
万中华|11,000,065|人民币普通股|11,000,065
蔡玉栋|9,763,600|人民币普通股|9,763,600
云南省地方电力实业开发有限公司|6,480,000|人民币普通股|6,480,000
王成平|4,042,515|人民币普通股|4,042,515
易方达基金-国新投资有限公司-易方达基金-国新2号单一资产管理计划|3,346,100|人民币普通股|3,346,100
潘梅英|3,004,800|人民币普通股|3,004,800
西南证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户|2,700,000|人民币普通股|2,700,000
长江金色扬帆2号股票型养老金产品-交通银行股份有限公司|2,264,766|人民币普通股|2,264,766
何丽娟|2,037,800|人民币普通股|2,037,800
前十名股东中回购专户情况说明|无||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|无||
上述股东关联关系或一致行动的说明|中国南方电网有限责任公司与云南电网有限责任公司为一致行动人,中国国有企业结构调整基金股份有限公司与中国国有企业混合所有制改革基金有限公司为一致行动人,除上述一致行动人外,本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人。||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|||
序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件
|||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1|中国南方电网有限责任公司|2,086,904,162|2025.9.8|0|发行股份购买资产,自发行上市之日起限售36个月
2|中国国有企业结构调整基金股份有限公司|157,604,412|2023.6.6|0|募集配套资金而取得的上市公司股份自该等股份发行结束之日起6个月内不得转让
3|中国国有企业混合所有制改革基金有限公司|63,829,787|2023.6.6|0|募集配套资金而取得的上市公司股份自该等股份发行结束之日起6个月内不得转让
4|广东恒健资产管理有限公司-广东恒会股权投资基金(有限合伙|63,041,765|2023.6.6|0|募集配套资金而取得的上市公司股份自该等股份发行结束之日起6个月内不得转让
5|上海中平国瑀资产管理有限公司-上海鼎纬新能私募投资基金合伙企业(有限合伙)|47,281,323|2023.6.6|0|募集配套资金而取得的上市公司股份自该等股份发行结束之日起6个月内不得转让
6|东方电气集团东方电机有限公司|42,553,191|2023.6.6|0|募集配套资金而取得的上市公司股份自该等股份发行结束之日起6个月内不得转让
7|哈尔滨电机厂有限责任公司|39,401,103|2023.6.6|0|募集配套资金而取得的上市公司股份自该等股份发行结束之日起6个月内不得转让
8|国新投资有限公司|23,640,661|2023.6.6|0|募集配套资金而取得的上市公司股份自该等股份发行结束之日起6个月内不得转让
9|国新新格局(北京)私募证券基金管理有限公司-国新央企新发展格局私募证券投资基金|23,640,661|2023.6.6|0|募集配套资金而取得的上市公司股份自该等股份发行结束之日起6个月内不得转让
10|北京泰德圣投资有限公司-泰德圣投资泰来3号私募证券投资基金|21,276,595|2023.6.6|0|募集配套资金而取得的上市公司股份自该等股份发行结束之日起6 个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明||中国国有企业结构调整基金股份有限公司与中国国有企业混合所有制改革基金有限公司为一致行动人,除上述一致行动人外,本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人。|||
名称|中国南方电网有限责任公司
单位负责人或法定代表人|孟振平
成立日期|2004年6月18日
主要经营业务|投资、建设和经营管理南方区域电网,经营相关的输配电业务;参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程从事电力购销业务,负责电力交易和调度,管理南方区域电网电力调度交易中心;根据国家有关规定,经有关部门批准从事国内外投融资业务;经国家批准,自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务;从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务和培训业务;经营国家批准或允许的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|南方电网综合能源股份有限公司(中国南方电网有限责任公司直接持股40.39%)
其他情况说明|\
2021年9月,公司策划重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金事项,在重大资产置换及发行股份购买资产事项完成前,公司总股本478,526,400股,云南电网有限责任公司持有公司30.66%的股份,是公司控股股东。
2022年9月,公司完成资产置换并向南方电网公司发行2,086,904,162股购买资产,公司总股本增加至2,565,430,562 股,南方电网公司持有公司81.35%的股份,成为公司控股股东。
2022年12月,公司完成募集配套资金发行股份事项,公司总股本增至3,196,005,805股,南方电网公司持有公司股份的比例被动稀释至65.30%,仍为公司的控股股东。
名称|国务院国资委
单位负责人或法定代表人|\
成立日期|2003
主要经营业务|\
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|\
其他情况说明|\
大信审字[2023]第1-02145号
南方电网储能股份有限公司全体股东:
我们审计了南方电网储能股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。
如财务报表附注“三、(二十一)”、“五、(四十一)”所述,2022年度营业收入为826,089.34万元。考虑到收入是关键业务指标,对公司经营成果产生重大影响,且存在管理层为了达到特定目的而操纵收入确认时点的固有风险,我们将收入的确认作为关键审计事项。
我们实施了以下审计程序:
(1)对销售与收款内部控制进行了解、测试和评价与收入确认相关内部控制的设计及执行的有效性;
(2)结合销售合同主要条款,复核管理层对收入确认的会计政策,评价收入政策的合理性;
(3)对营业收入实施分析程序,包括年度收入、成本和毛利率的比较分析,以复核收入的合理性;
(4)对营业收入实施细节测试,包括:检查重要销售合同及对账单、发票等文件,分析合同条款,检查收入确认是否正确;
(5)执行函证程序,对大额营业收入以及应收账款进行函证;
(6)执行收入截止测试,针对资产负债表日前后记录的营业收入交易,选取样本核对收入确认的支持性凭证,评估收入确认是否记录在恰当的会计期间。
大信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:陈佳
中国·北京中国注册会计师:周勇
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金|五(一)|3,063,165,335.32|2,813,323,874.55
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|五(二)|2,288,501,479.45|
衍生金融资产|||