TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
3.本期减少金额||||4,476,285.19|4,476,285.19
(1)处置||||4,476,285.19|4,476,285.19
(2)其他|||||
4.期末余额|305,171,010.98|||766,882,435.48|1,072,053,446.46
二、累计摊销|||||
1.期初余额|27,471,632.32|||228,046,398.42|255,518,030.74
2.本期增加金额|5,556,389.52|||139,558,705.72|145,115,095.24
(1)计提|5,556,389.52|||139,558,705.72|145,115,095.24
3.本期减少金额||||4,480,513.02|4,480,513.02
(1)处置||||4,480,513.02|4,480,513.02
(2)其他|||||
4.期末余额|33,028,021.84|||363,124,591.12|396,152,612.96
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|272,142,989.14|||403,757,844.36|675,900,833.50
2.期初账面价值|113,885,278.66|||416,711,698.30|530,596,976.96
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例45.09%。
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
子公司洛阳鸿业信息科技有限公司办公用房所占土地||该土地(开发商持有的土地使用权证书编号为洛市国用(2005)第04056153 号)的用途为教育用地,子公司至今尚未取得上述房产对应的土地使用权证书。
本公司的子公司洛阳鸿业信息科技有限公司的办公用房位于洛阳高新开发区滨河路01-5(原洛阳市高新开发区佳宝路),系洛阳佳都房地产开发有限公司开发,2003 年8 月购入,2005 年11 月份办理了房产证。由于该房产所占用土地(开发商持有的土地使用权证书编号为洛市国用(2005)第04056153 号)的用途为教育用地,至今洛阳鸿业信息科技有限公司尚未取得上述房产对应的土地使用权证书。
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||内部开发支出|其他|确认为无形资产|转入当期损益|
智能与装配算量|36,847,585.93|6,040,175.10||||42,887,761.03
造价大数据及AI 应用项目|66,642,206.59|173,053,818.66||||239,696,025.25
数字项目集成管理平台项目|337,779,828.11|112,739,710.52||||450,519,538.63
 BIMDeco 装饰一体化平台项目|31,768,975.37|8,211,030.96||||39,980,006.33
 CIM 平台项目||48,159,455.19||||48,159,455.19
 BIM 设计专业软件项目||87,216,520.56||||87,216,520.56
合计|473,038,596.00|435,420,710.99||||908,459,306.99
其他说明:资本化具体依据详见附注五、25、无形资产部分的说明。
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的|其他|处置|其他|
北京广联达梦龙软件有限公司|87,202,859.35|||||87,202,859.35
广联达数字科技(上海)有限公司|304,542,457.91|||||304,542,457.91
 MagiCAD Group Oy(包含MagiCAD Group AB)|127,990,052.12||3,601,668.72|||131,591,720.84
杭州擎洲软件有限公司|84,583,627.42|||||84,583,627.42
陕西广联达创研科技有限公司|19,483,708.45|||||19,483,708.45
江西广联达科技有限公司|22,103,787.44|||||22,103,787.44
宁波梅山保税港区智装投资合伙企业(有限合伙)|6,289,243.41|||||6,289,243.41
北京广联达斑马科技有限公司|12,075,333.01|||||12,075,333.01
北京广联达易联电子商务有限公司|3,111,261.18|||||3,111,261.18
洛阳鸿业信息科技有限公司|309,339,118.36|||||309,339,118.36
合肥嘉联智能科技有限公司||34,341,632.53||||34,341,632.53
合计|976,721,448.65|34,341,632.53|3,601,668.72|||1,014,664,749.90
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||计提|处置|
 MagiCAD Group Oy(包含MagiCAD GroupAB)||5,612,100.00||5,612,100.00
北京广联达梦龙软件有限公司|5,995,300.00|||5,995,300.00
北京广联达斑马科技有限公司|6,543,933.01|||6,543,933.01
北京广联达易联电子商务有限公司|3,111,261.18|||3,111,261.18
合计|15,650,494.19|5,612,100.00||21,262,594.19
1)、MagiCAD Group Oy (芬兰)(包含MagiCAD Group AB(瑞典))商誉增加3,601,668.72 元,为外币报表折算差异。2)、公司委托北京中天华资产评估有限责任公司对商誉按照收购时形成的资产组或资产组组合进行减值测试,并出具以财务报表报告为目的的商誉减值测试评估报告,已出具的商誉减值测试评估报告号分别为:中天华资评报字[2023]第10281号、中天华资评报字[2023]第10282 号、中天华资评报字[2023]第10283 号、中天华资评报字[2023]第10284 号、中天华资评报字[2023]第10285 号、中天华资评报字[2023]第10286 号、中天华资评报字[2023]第10287 号、中天华资评报字[2023]第10288 号、中天华资评报字[2023]第10289 号、中天华资评报字[2023]第10290 号、中天华资评报字[2023]第10291 号。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
办公场所装修费|14,620,923.10|15,523,548.99|9,901,264.52|355,415.90|19,887,791.67
合计|14,620,923.10|15,523,548.99|9,901,264.52|355,415.90|19,887,791.67
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|106,210,663.48|14,921,717.15|68,768,158.90|10,482,745.58
无形资产摊销年限差异|122,912,256.40|12,555,599.70|80,130,146.90|8,215,183.09
股权激励成本|143,289,114.80|15,123,060.47|97,857,570.75|10,245,513.47
其他权益工具投资公允价值变动|172,820,882.73|28,515,445.66||
合计|545,232,917.41|71,115,822.98|246,755,876.55|28,943,442.14
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|29,305,669.27|3,969,850.39|24,218,922.07|3,632,838.31
其他权益工具投资公允价值变动|46,425,412.33|7,660,193.03|15,495,694.97|2,556,789.67
合计|75,731,081.60|11,630,043.42|39,714,617.04|6,189,627.98
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||71,115,822.98||28,943,442.14
递延所得税负债||11,630,043.42||6,189,627.98
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|1,898,491.99|1,047,358.65
可抵扣亏损|277,123,267.71|227,339,846.44
合计|279,021,759.70|228,387,205.09
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付土地款||||90,890,100.00||90,890,100.00
合计||||90,890,100.00||90,890,100.00
说明:子公司广联达数字科技(广州)有限公司预付的广联达智慧建造及华南总部基地土地款,于本年度完成土地使用权的交割转入无形资产。
项目|期末余额|期初余额
已贴现未到期的供应链票据|3,801,488.00|
合计|3,801,488.00|
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|14,556,766.12|
合计|14,556,766.12|
项目|期末余额|期初余额
1年以内|521,113,617.78|259,426,883.14
1-2 年|6,643,493.38|4,457,233.58
2-3 年|1,307,782.70|2,724,091.80
3年以上|2,136,436.02|1,366,070.36
合计|531,201,329.88|267,974,278.88
项目|期末余额|期初余额
递延服务收入|2,827,445,025.96|2,126,949,328.36
合计|2,827,445,025.96|2,126,949,328.36
项目|变动金额|变动原因
递延服务收入|700,495,697.60|主要包括:1本年收到按合同确认合同负债增加的数额(不包含本年已确认为收入的金额);2合同负债本年确认收入减少数额等
合计|700,495,697.60|
截至2022 年12 月31 日,造价业务云转型形成的合同负债共计2,682,760,36 9.73 元(2021 年末为2,047,386,255.18 元)。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|782,116,255.03|3,403,054,394.22|3,557,290,369.41|627,880,279.84
二、离职后福利-设定提存计划|13,513,015.26|317,748,046.13|315,409,786.73|15,851,274.66
三、辞退福利|1,088,373.92|32,870,409.33|32,640,965.80|1,317,817.45
合计|796,717,644.21|3,753,672,849.68|3,905,341,121.94|645,049,371.95
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|772,415,937.16|2,949,719,405.07|3,110,441,080.78|611,694,261.45
2、职工福利费||37,691,575.06|37,682,094.32|9,480.74
3、社会保险费|8,123,365.05|193,886,334.25|187,394,441.38|14,615,257.92
其中:医疗保险费|7,955,853.46|187,981,230.45|181,818,509.28|14,118,574.63
工伤保险费|167,227.59|4,931,814.11|4,693,012.77|406,028.93
生育保险费|284.00|973,289.69|882,919.33|90,654.36
4、住房公积金|700,028.21|202,710,100.53|203,108,779.93|301,348.81
5、工会经费和职工教育经费|876,924.61|19,046,979.31|18,663,973.00|1,259,930.92
合计|782,116,255.03|3,403,054,394.22|3,557,290,369.41|627,880,279.84
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|13,097,790.67|307,530,086.79|305,580,654.59|15,047,222.87
2、失业保险费|415,224.59|10,217,959.34|9,829,132.14|804,051.79
合计|13,513,015.26|317,748,046.13|315,409,786.73|15,851,274.66
项目|期末余额|期初余额
增值税|56,406,345.64|39,542,530.99
企业所得税|8,478,769.90|9,591,160.97
个人所得税|21,129,379.10|15,768,931.42
城市维护建设税|3,811,989.87|2,581,871.61
教育费附加|1,661,466.38|1,134,443.37
地方教育费附加|1,049,985.23|716,326.81
其他|1,297,068.57|1,179,527.38
合计|93,835,004.69|70,514,792.55
项目|期末余额|期初余额
应付股利|2,618,598.00|24,402,877.00
其他应付款|394,481,251.16|319,096,685.33
合计|397,099,849.16|343,499,562.33
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|2,618,598.00|24,402,877.00
合计|2,618,598.00|24,402,877.00
项目|期末余额|期初余额
限制性股票回购款|356,375,428.80|283,407,708.00
股权收购未付款|11,000,000.00|5,896,269.24
押金及保证金|9,962,847.95|10,108,097.21
往来款|15,223,878.91|16,944,992.22
报销款|1,919,095.50|2,739,618.66
合计|394,481,251.16|319,096,685.33
1限制性股票回购款详细情况见本附注十二。
2股权收购未付款为2022 年度收购合肥嘉联智能科技有限公司100%股权第三笔股权转让款,按协议约定应在交接日届满365 天后支付。
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款||66,969.40
一年内到期的租赁负债|38,268,357.90|29,115,721.37
合计|38,268,357.90|29,182,690.77
一年内到期的租赁负债系租赁负债中按照合同约定付款期限在资产负债表日后一年内的金额。
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|5,706,286.71|2,241,320.42
已背书未终止确认的应收票据|4,625,944.00|
已背书未终止确认的供应链票据|14,338,783.41|
合计|24,671,014.12|2,241,320.42
项目|期末余额|期初余额
租赁办公用房|83,911,526.21|51,072,189.41
合计|83,911,526.21|51,072,189.41
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|80,139,686.37|9,060,000.00|47,683,981.84|41,515,704.53|专项项补助在收到时确认为负债补助,根据资金用途区分资产相关与收益相关,费用实际发生时分期或一次性结转损益
合计|80,139,686.37|9,060,000.00|47,683,981.84|41,515,704.53|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
126 项目经费|49,946,500.00|||29,486,606.96|||20,459,893.04|与资产和收益相关
127 项目经费|14,933,500.00|||12,112,839.71|||2,820,660.29|与资产和收益相关
"国产自主可控三维图形系统与核心BIM 应用软件研发项目"资金|6,000,000.00|||3,000,000.00|||3,000,000.00|与收益相关
1.4 项目经费|3,865,931.20|||601,500.00|||3,264,431.20|与资产和收益相关
基于工业互联网平台的智能人机交互系统|1,800,000.00||||||1,800,000.00|与收益相关
城市信息模型(CIM)平台关键技术研究与示范项目|1,120,720.00||||||1,120,720.00|与收益相关
BIM 报审关键技术及城市CIM 平台应用研究|950,000.00||||||950,000.00|与收益相关
经济贡献奖励(北京市海淀区商务局)|800,000.00|880,000.00||1,680,000.00||||与收益相关
改制挂牌支持资金(中关村科技园区管理委员会)|500,000.00|||500,000.00||||与收益相关
"四节一环保"大数据平台运营管理模式研究经费|193,680.70|||187,332.59||-6,348.11||与收益相关
面向"四节一环保"的主题数据仓库架构研究经费|29,354.47|||17,987.76||-11,366.71||与收益相关
陆路交通基础设施智能化设计共性关键技术项目经费||600,000.00|||||600,000.00|与收益相关
博士后日常经费资助||80,000.00||80,000.00||||与收益相关
技术创新中心项目(财政资金)||7,500,000.00|||||7,500,000.00|与收益相关
说明:其他变动为“四节一环保”大数据平台运营管理模式研究经费和面向“四节一环保”的主题数据仓库架构研究经费对应项目结算后按补助协议退回的政府补助资金。
项目|期末余额|期初余额
股权收购未付款|31,401,312.50|20,401,312.50
合计|31,401,312.50|20,401,312.50
股权收购未付款为收购洛阳鸿业信息科技有限公司股权第三期尾款2,040.13 万元和收购合肥嘉联智能科技有限公司股权第四笔股权转让款1,100.00 万元。
(1)收购洛阳鸿业信息科技有限公司90.67%的股权第三期尾款2,040.13 万元,根据协议规定,该款项将于协议签署后第37 个月支付。
(2)收购合肥嘉联智能科技有限公司100%股权第四笔股权转让款1,100.00 万元,按协议约定应在交接日届满730 天后支付。
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|1,189,324,758.00|2,059,810.00|||-86,300.00|1,973,510.00|1,191,298,268.00
(1)根据2018 年10 月25 日召开的2018 年度第一次临时股东大会决议审议通过的2018 年股票期权相关决议,报告期内激励对象自主行权的股票期权行权60,490,522.20元,其中计入股本2,059,810.00元,其余资金58,430,712.20元计入资本公积。
(2)根据公司于2022 年4 月25 日召开的股东大会表决审议通过《关于回购注销2020 年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》与《关于回购注销2021 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》,鉴于7 名激励对象离职不再满足激励对象条件,公司对上述人员已获授尚未解除限售的限制性股票合计86,300.00 股进行回购注销,冲销股本86,300.00元,同时冲销资本公积2,723,096.00 元,上述减资已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年6月20日出具了信会师报字[2022]第ZB11331 号的验资报告。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|3,053,825,078.68|169,239,048.00|480,306,268.84|2,742,757,857.84
其他资本公积|119,886,436.82|161,182,293.11|113,531,431.80|167,537,298.13
合计|3,173,711,515.50|330,421,341.11|593,837,700.64|2,910,295,155.97
(1)股本溢价增加169,239,048.00 元为报告期内股权激励计划相关限制性股票解锁及员工股票期权行权所致,其中股票期权行权增加58,430,712.20 元、限制性股票解锁部分对应的其他资本公积重分类至股本溢价增加110,808,335.80 元。
(2)股本溢价减少480,306,268.84 元,其中,将回购股票用于股权激励引起资本公积减少299,071,728.95 元,收购子公司武汉广联达三山软件技术有限公司少数股权引起资本公积减少181,234,539.89 元。
(3)其他资本公积增加161,182,293.11 元为公司股权激励本年度分摊成本确认资本公积所致。
(4)其他资本公积减少113,531,431.80 元。其中,限制性股票解锁部分对应的其他资本公积重分类至股本溢价110,808,335.80 元,回购离职员工限制性股票注销减少其他资本公积2,723,096.00 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
限制性股票|972,297,576.68|396,587,793.90|611,567,088.15|757,318,282.43
合计|972,297,576.68|396,587,793.90|611,567,088.15|757,318,282.43
(1)本期增加396,587,793.90 元为从二级市场回购的本公司的普通股、激励对象完成出资但尚未解锁的限制性股票,具体构成如下:
1)2022 年公司从二级市场回购的本公司的普通股203,817,353.90 元;
2)根据公司2022 年9 月8 日召开的2022 年度第一次临时股东大会决议审议通过的《关于〈2022 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》和《关于〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案,同意以公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票向激励对象授予7,759,500 股限制性股票,除部分激励对象因离职或自愿放弃实际完成出资股票为7,698,500 股,授予价格为每股25.04 元,实际完成出资的股票认购款总额为192,770,440.00 元。
(2)本期减少611,567,088.15 元主要为以二级市场回购的本公司A 股普通股股票本期用于股权激励的金额、限制性股票达到解锁期解锁的金额、回购离职员工限制性股票库存股及分红调整,具体构成如下:
1)根据公司2022 年9 月8 日召开的2022 年度第一次临时股东大会决议审议通过的《关于〈2022 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》和《关于〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案,同意以公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票向激励对象授予7,759,500 股限制性股票,除部分激励对象因离职或自愿放弃实际完成出资股票为7,698,500 股,对应的回购普通股股票成本491,842,168.95 元;2)前期限制性股票本期解锁金额115,737,600.20 元;
3)回购离职员工限制性股票及对应分红调整等减少库存股3,987,319.00 元。
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|11,560,324.74|-131,206,464.37||17,600,001.00|-23,412,042.30|-125,394,423.07||-113,834,098.33
其他权益工具投资公允价值变动|11,560,324.74|-131,206,464.37||17,600,001.00|-23,412,042.30|-125,394,423.07||-113,834,098.33
二、将重分类进损益的其他综合收益|-46,472,091.69|64,299,059.59||||64,299,059.59||17,826,967.90
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|-345,144.27|||||||-345,144.27
外币财务报表折算差额|-46,126,947.42|64,299,059.59||||64,299,059.59||18,172,112.17
其他综合收益合计|-34,911,766.95|-66,907,404.78||17,600,001.00|-23,412,042.30|-61,095,363.48||-96,007,130.43
其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:其他权益工具投资公允价值变动具体见“本附注七、11、其他权益工具投资”
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|469,942,683.95|108,273,069.51||578,215,753.46
合计|469,942,683.95|108,273,069.51||578,215,753.46
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|1,961,967,413.39|1,554,202,802.21
调整后期初未分配利润|1,961,967,413.39|1,554,202,802.21
加:本期归属于母公司所有者的净利润|966,734,779.17|660,974,286.88
减:提取法定盈余公积|108,273,069.51|66,870,534.34
应付普通股股利|352,801,708.50|295,815,494.50
其他综合收益结转|17,600,001.00|109,332,953.14
其他|35,990.00|143,400.00
期末未分配利润|2,485,263,405.55|1,961,967,413.39
1)其他综合收益结转17,600,001.00 元为处置其他权益工具结转留存收益所致;
2)其他35,990.00 元为本年度回购注销离职员工尚未解锁的限制性股票,将原计提的股利转回未分配利润所致。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|6,550,422,499.15|1,123,821,995.78|5,561,519,550.69|892,627,894.64
其他业务|1,933,313.32||696,892.45|
合计|6,552,355,812.47|1,123,821,995.78|5,562,216,443.14|892,627,894.64
合同分类|分部1|分部2|合并|合计
商品类型|||6,552,355,812.47|6,552,355,812.47
其中:||||
数字造价业务|||4,772,612,001.30|4,772,612,001.30
数字施工业务|||1,326,036,108.39|1,326,036,108.39
数字设计业务|||120,427,530.63|120,427,530.63
海外业务|||153,145,314.76|153,145,314.76
其他业务|||180,134,857.39|180,134,857.39
按经营地区分类|||6,552,355,812.47|6,552,355,812.47
其中:||||
中国境内地区|||6,399,210,497.71|6,399,210,497.71
海外(含港澳台)地区|||153,145,314.76|153,145,314.76
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为2,682,760,369.73 元,其中,2,312,876,595.91 元预计将于2023 年度确认收入,248,373,487.99 元预计将于2024 年度确认收入,89,834,732.50 元预计将于2025 年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|21,973,385.52|19,937,831.15
教育费附加|15,698,434.47|15,346,192.85
房产税|6,101,177.21|2,772,371.37
土地使用税|661,923.78|196,003.08
其他|3,872,203.60|7,337,617.47
合计|48,307,124.58|45,590,015.92
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|1,165,114,244.62|1,092,480,280.81
培训及会议费|79,469,291.00|108,962,981.14
广告及业务宣传费|65,452,212.50|107,643,123.45
差旅及交通费|62,747,899.49|71,273,747.14
招待费|96,122,652.71|81,378,947.57
租赁费|21,789,699.46|22,222,053.23
咨询及服务费|135,669,236.84|47,615,788.01
办公费|8,001,450.21|7,824,212.68
折旧与摊销|39,275,611.85|26,905,778.66
通讯费|3,777,028.82|9,614,675.80
物业及水电汽费|4,917,161.89|5,502,622.36
其他|7,729,635.97|5,407,744.53
合计|1,690,066,125.36|1,586,831,955.38
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|587,817,926.41|552,977,032.97
折旧与摊销|135,350,306.40|100,319,643.84
股权激励成本|161,182,293.12|146,185,457.07
咨询及服务费|127,805,585.57|100,964,127.73
培训与会议费|37,389,664.94|29,712,928.29
物业及水电汽费|35,758,891.10|33,198,749.20
差旅及交通费|25,418,066.01|20,594,766.60
招待费|30,454,899.25|28,938,825.24
租赁费|7,174,846.24|26,365,493.04
聘请中介机构费用|13,278,303.88|8,930,219.96
办公费|28,917,242.58|12,746,627.47
其他|38,713,031.03|38,023,516.04
合计|1,229,261,056.53|1,098,957,387.45
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|1,225,420,527.79|1,086,494,608.43
差旅及交通费|26,388,288.28|29,236,548.10
服务费|128,127,616.77|132,572,340.78
折旧与摊销|108,548,840.73|73,558,453.40
培训会议及招待费|14,409,083.14|9,250,099.57
租赁费|1,912,375.65|71,627.18
办公费|3,169,881.22|888,854.80
其他|7,260,952.10|1,419,937.64
合计|1,515,237,565.68|1,333,492,469.90
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|4,460,560.81|17,952,977.73
其中:租赁负债利息费用|4,445,812.41|2,979,031.40
减:利息收入|45,366,499.19|74,469,693.20
汇兑损益|2,472,045.24|-1,198,524.30
银行手续费等|5,557,480.83|4,679,929.47
合计|-32,876,412.31|-53,035,310.30
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
政府补助|63,726,017.86|15,175,753.10
增值税进项税加计抵减|31,801,109.68|22,479,709.25
代扣代缴手续费返还|4,269,927.09|4,805,879.72
增值税即征即退补贴收入|35,637,284.56|43,944,944.10
合计|135,434,339.19|86,406,286.17
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-18,290,708.50|-22,178,767.71
处置长期股权投资产生的投资收益|-882,352.60|1.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|2,258,975.00|9,727.22
投资理财产品收益|8,822,599.68|5,935,404.10
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益|93,961.88|
合计|-7,997,524.54|-16,233,635.39
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-2,722,205.68|-644,096.79
应收票据坏账损失|1,141,208.22|-1,202,945.65
应收账款坏账损失|-36,046,622.12|-14,321,870.23
发放贷款及垫款减值损失|-1,931,765.39|-9,286,845.13
合计|-39,559,384.97|-25,455,757.80
项目|本期发生额|上期发生额
三、长期股权投资减值损失|-2,485,834.81|-66,049.42
十一、商誉减值损失|-5,612,100.00|
十二、合同资产减值损失|-1,040,492.22|-1,186,093.45
合计|-9,138,427.03|-1,252,142.87
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|380,048.72|29,663.38
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置利得|223,840.86|69,237.83|223,840.86
其他|1,088,253.96|861,429.05|1,088,253.96
合计|1,312,094.82|930,666.88|1,312,094.82
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|18,336,120.94|7,985,860.41|18,336,120.94
非流动资产毁损报废损失|315,227.66|1,438,825.18|315,227.66
其他|1,086,228.82|666,335.74|1,086,228.82
合计|19,737,577.42|10,091,021.33|19,737,577.42
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|79,345,164.98|39,667,772.37
递延所得税费用|-13,665,901.68|-9,098,107.04
合计|65,679,263.30|30,569,665.33
项目|本期发生额
利润总额|1,077,711,955.55
按法定/适用税率计算的所得税费用|107,771,195.56
子公司适用不同税率的影响|39,951,279.51
调整以前期间所得税的影响|7,153,586.50
非应税收入的影响|-24,415,521.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,671,215.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-22,647,470.65
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|37,656,383.50
税法规定研发支出可加计扣除的影响|-81,461,405.37
所得税费用|65,679,263.30
项目|本期发生额|上期发生额
收到政府专项资金|29,389,677.93|105,289,122.56
利息收入|45,366,499.19|74,469,693.20
其他|82,311,286.36|854,409.87
合计|157,067,463.48|180,613,225.63
项目|本期发生额|上期发生额
咨询及服务费|361,236,175.26|290,082,476.48
差旅及交通费|114,554,253.78|121,105,061.84
培训及会议费|131,268,039.09|144,127,319.48
租赁费|30,876,921.34|48,659,173.45
招待费|126,577,551.96|114,116,462.33
物业及水电汽费|40,676,052.99|38,701,371.55
办公费|40,088,574.02|21,459,694.95
广告及业务宣传费|65,452,212.50|107,643,123.45
通讯费|11,934,151.98|9,614,675.80
维修费|3,498,579.90|8,226,354.25
印刷费||771,356.27
招聘费|11,133,711.79|11,769,503.44
其他|33,650,155.14|72,395,214.15
合计|970,946,379.75|988,671,787.44
项目|本期发生额|上期发生额
其他权益工具投资收益|17,600,000.00|109,332,953.14
合计|17,600,000.00|109,332,953.14
项目|本期发生额|上期发生额
投资收益召回|2,014,423.40|
合计|2,014,423.40|
项目|本期发生额|上期发生额
回购二级市场普通股|203,817,353.90|1,044,473,851.92
新租赁准则下支付的房屋租金|52,668,419.27|31,812,824.20
员工期权行权代收代付个税差额||14,968,059.51
回购离职人员限制性股票|2,704,666.00|7,603,080.00
合计|259,190,439.17|1,098,857,815.63
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|1,012,032,692.25|718,680,079.33
加:资产减值准备|48,697,812.00|26,707,900.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|70,375,829.35|62,647,366.62
使用权资产折旧|55,610,406.44|35,627,117.99
无形资产摊销|145,115,095.24|90,370,577.03
长期待摊费用摊销|9,901,264.52|4,771,058.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-380,048.72|-29,663.38
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|91,386.80|1,438,825.18
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|4,460,560.81|17,952,977.73
投资损失(收益以“-”号填列)|7,997,524.54|16,233,635.39
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-42,172,380.84|-8,583,119.12
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|5,440,415.44|-79,204,205.31
存货的减少(增加以“-”号填列)|-15,703,469.85|-44,567,323.03
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-741,012,295.76|-119,707,593.95
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|925,961,435.14|732,827,742.89
其他|161,182,293.11|146,185,457.07
经营活动产生的现金流量净额|1,647,598,520.47|1,601,350,833.93
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|4,311,964,686.71|3,979,772,902.54
减:现金的期初余额|3,979,772,902.54|4,752,080,658.77
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|332,191,784.17|-772,307,756.23
说明:其他为公司股权激励计划确认的费用161,182,293.11 元。
|金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|32,492,500.16
其中:|
合肥嘉联智能科技有限公司|32,492,500.16
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物|2,434,799.13
其中:|
合肥嘉联智能科技有限公司|2,434,799.13
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|5,896,269.24
其中:|
 Shapespark(波兰)|5,896,269.24
取得子公司支付的现金净额|35,953,970.27
项目|期末余额|期初余额
一、现金|4,311,964,686.71|3,979,772,902.54
其中:库存现金|58,267.42|664,738.96
可随时用于支付的银行存款|4,310,152,467.52|3,973,539,549.89
可随时用于支付的其他货币资金|1,753,951.77|5,568,613.69
三、期末现金及现金等价物余额|4,311,964,686.71|3,979,772,902.54
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|32,532,808.07|存放在银行的保证金
应收票据|4,625,944.00|已背书且未终止确认应收票据
应收账款|18,140,271.41|已背书或贴现且未终止确认供应链票据
合计|55,299,023.48|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||302,935,482.91
其中:美元|786,005.17|6.9646|5,474,211.61
欧元|4,547,958.63|7.4229|33,759,042.11
港币|265,657,313.33|0.8933|237,303,708.28
新加坡元|2,675,856.27|5.1831|13,869,230.66
林吉特|3,728,540.77|1.7656|6,583,111.59
兹罗提|764,854.66|1.5878|1,214,440.59
印尼盾|10,592,652,969.28|0.0004|4,731,738.07
应收账款|||36,554,354.78
其中:美元|||
欧元|4,437,101.27|7.4229|32,936,159.02
港币|404,943.40|0.8933|361,723.79
新加坡元|306,906.41|5.1831|1,590,726.62
林吉特|623,386.62|1.7656|1,100,651.42
兹罗提|147,073.88|1.5878|233,524.74
印尼盾|742,263,683.00|0.0004|331,569.19
长期借款|||
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
公司在境外拥有若干子公司,重要的经营实体为MagiCAD Group Oy(芬兰)子公司,主要经营地为芬兰,记账本位币为欧元。
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
126 项目结转其他收益|49,946,500.00|其他收益|29,486,606.96
127 项目结转其他收益|14,933,500.00|其他收益|12,112,839.71
南虹桥商务区企业项目扶持|6,450,000.00|其他收益|4,750,000.00
支持企业稳定岗位资金|5,532,478.36|其他收益|4,807,426.85
国产自主可控三维图形系统与核心BIM 应用软件研发项目资金|6,000,000.00|其他收益|3,000,000.00
北企南迁房租补贴|4,302,800.00|其他收益|1,793,800.00
1.4 项目递延收益结转|3,865,931.20|其他收益|601,500.00
2021 年申报并购重组项目补贴款|1,050,000.00|其他收益|1,050,000.00
北京市海淀区商务局经济贡献奖励|1,680,000.00|其他收益|1,680,000.00
收到改制挂牌支持资金(中关村科技园区管理委员会)|500,000.00|其他收益|500,000.00
支付现代服务业政策补贴资金|500,000.00|其他收益|500,000.00
留工补贴|486,265.60|其他收益|486,265.60
高校毕业生就业社保补贴|442,533.75|其他收益|442,533.75
高新企业资金扶持|351,000.00|其他收益|351,000.00
海智工作站工作经费补贴|300,000.00|其他收益|300,000.00
国高复审通过补贴|200,000.00|其他收益|200,000.00
扩岗补助|400,001.49|其他收益|400,001.49
高新技术企业小升规培育项目奖励资金|200,000.00|其他收益|200,000.00
四节一环保大数据平台运营管理模式研究|187,332.59|其他收益|187,332.59
常州市武进绿色建筑产业集聚示范区管理委员会房租补贴|181,773.00|其他收益|181,773.00
海淀人民政府上地街道防疫物资|88,495.58|其他收益|88,495.58
博士后日常经费资助|80,000.00|其他收益|80,000.00
残疾人社会保险补贴|333,206.81|其他收益|68,787.60
新加坡政府补贴|69,186.75|其他收益|69,186.75
2022 年鼓励企业跨越式发展补贴资金|50,000.00|其他收益|50,000.00
科技型中小企业研发费用补助资金|31,380.00|其他收益|31,380.00
企业入库补贴|20,000.00|其他收益|20,000.00
面向"四节一环保"的主题数据仓库架构研究经费支出|17,987.76|其他收益|17,987.76
企业新增岗位社保补贴|14,400.00|其他收益|14,400.00
自主创新补贴|10,000.00|其他收益|10,000.00
失业保险费返还|8,765.00|其他收益|8,765.00
惠企资金补贴|5,000.00|其他收益|5,000.00
税费补贴|1,021.97|其他收益|1,021.97
项目|金额|原因
“四节一环保”大数据平台运营管理模式研究经费|6,348.11|项目结算后按补助协议退回的政府补助资金。
面向“四节一环保”的主题数据仓库架构研究经费|11,366.71|
合计|17,714.82|
说明:“四节一环保”大数据平台运营管理模式研究经费和面向“四节一环保”的主题数据仓库架构研究经费对应项目结算后按补助协议退回结余的政府补助资金。
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
合肥嘉联智能科技有限公司|2022 年07月31 日|54,492,500.00|100.00%|股权收购受让|2022 年07 月31 日|股权转让协议签订、标的完成交割|14,497,501.91|1,002,197.17
合并成本|合肥嘉联智能科技有限公司
--现金|54,492,500.00
--非现金资产的公允价值|
--发行或承担的债务的公允价值|
--发行的权益性证券的公允价值|
--或有对价的公允价值|
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值|
--其他|
合并成本合计|54,492,500.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|20,150,867.47
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|34,341,632.53
合肥嘉联智能科技有限公司合并成本公允价值的确定方法主要依赖北京中天华资产评估有限责任公司所出具的编号为中天华资评报字[2022]第10084 号的资产评估报告,评估基准日为2021 年12 月31 日,评估值为5,517.38 万元。此外根据股权转让合同,以对价5,449.25 万元收购该公司100.00%股权,收购后该公司成为本公司全资子公司,合并成本为5,449.25万元。该公司合并日可辨认净资产的公允价值为2,015.09 万元,形成商誉3,434.16 万元。
|合肥嘉联智能科技有限公司|
|购买日公允价值|购买日账面价值
资产:|28,197,019.11|22,866,102.59
货币资金|2,434,799.13|2,434,799.13
应收款项|8,796,889.33|8,796,889.33
存货|10,171,964.46|10,171,964.46
固定资产|947,741.26|947,741.26
无形资产|5,330,916.52|
使用权资产|424,837.13|424,837.13
递延所得税资产|89,871.28|89,871.28
负债:|8,046,151.64|8,046,151.64
借款||
应付款项|8,046,151.64|8,046,151.64
递延所得税负债||
||
净资产|20,150,867.47|14,819,950.95
减:少数股东权益||
取得的净资产|20,150,867.47|14,819,950.95
合肥嘉联智能科技有限公司可辨认资产主要为无形资产,其公允价值的确定方法主要依赖北京中天华资产评估有限责任公司所出具的编号为中天华资评报字[2022]第10084 号的资产评估报告,评估基准日为2021 年12 月31 日,评估基准日与购买日按照剩余使用年限进行摊销,递延所得税负债为无形资产按公允价值计量对应的所得税税费影响。
(1)投资设立子公司
报告期内,本公司之子公司北京广联达筑业投资管理有限公司投资新设广筑空间物业服务(北京)有限公司、广筑巢建筑装饰(北京)有限公司;本公司之子公司MagiCAD Group Oy(芬兰)投资新设MagiCAD Group GMBH(德国),本期投资设立子公司具体信息如下:
1)广筑空间物业服务(北京)有限公司成立于2022 年4 月13 日,取得北京市海淀区市场监督管理局核发的营业执照,注册资本500万元,注册地址为北京市海淀区东北旺西路8号院甲18号楼3层312室。2)广筑巢建筑装饰(北京)有限公司成立于2022年4月13日,取得北京市海淀区市场监督管理局核发的营业执照,注册资本1000万元,注册地址为北京市海淀区东北旺西路8号院甲18号楼2层230室。3)MagiCAD Group GMBH(德国)成立于2022年11月3日,注册资本2.5万欧元,注册地为德国。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
广联达数字科技(上海)有限公司|上海|上海|软件研发、生产及销售|100.00%||非同一控制下合并
江西广联达科技有限公司|南昌|南昌|软件研发、生产及销售||100.00%|非同一控制下合并
北京广联达梦龙软件有限公司|北京|北京|软件研发、生产、销售及技术服务|100.00%||非同一控制下合并
北京广联达筑梦科技有限公司|北京|北京|软件研发、生产及销售||100.00%|出资设立
北京广联达天下科技有限公司|北京|北京|软件研发、生产及销售||60.00%|出资设立
杭州擎洲软件有限公司|杭州|杭州|软件研发、生产、销售及技术服务|100.00%||非同一控制下合并
 Glodon International Pte Ltd.(新加坡)|新加坡|新加坡|软件研发、生产及销售|100.00%||出资设立
 Glodon (USA) Software Technology Company, Inc.(美国)|美国|美国马里兰|软件研发、生产及销售|100.00%||出资设立
武汉广联达三山软件技术有限公司|武汉|武汉|软件研发、生产及销售|100.00%||非同一控制下合并
 Glodon (Hong Kong) Software Limited(香港)|香港|香港|软件研发、生产及销售|100.00%||出资设立
 Glodon Technology Company S.a.r.l.(卢森堡)|卢森堡|卢森堡|软件研发、生产、销售及技术服务||100.00%|出资设立
 MagiCAD Group Oy(芬兰)|芬兰|芬兰|软件研发、生产、销售及技术服务||100.00%|非同一控制下合并
MagiCAD Group AB(瑞典)|瑞典|瑞典|软件研发、生产、销售及技术服务||100.00%|非同一控制下合并
 MagiCAD Group Ltd(英国)|英国|英国|软件研发、生产、销售及技术服务||100.00%|出资设立
 MagiCAD Group GMBH(德国)|德国|德国|软件研发、生产、销售及技术服务||100.00%|出资设立
 Shapespark(波兰)|波兰|波兰|软件研发、生产、销售及技术服务||100.00%|非同一控制下合并
 Glodon Software SDN BHD(马来西亚)|马来西亚|马来西亚|软件研发、生产、销售及技术服务||100.00%|出资设立
 PT.GLODON TECHNICAL INDONESIA(印度尼西亚)|印度尼西亚|印度尼西亚|软件研发、生产、销售及技术服务||99.00%|出资设立
内蒙古广联达和利软件有限公司|呼和浩特|呼和浩特|软件应用服务|70.00%||出资设立
北京广联达筑业投资管理有限公司|北京|北京|投资咨询;投资管理;资产管理|100.00%||出资设立
北京合力建信管理咨询中心(有限合伙)|北京|北京|经济信息咨询||88.20%|出资设立
广筑巢建筑装饰(北京)有限公司|北京|北京|软件研发、生产、销售及技术服务||100.00%|出资设立
广筑空间物业服务(北京)有限公司|北京|北京|软件研发、生产、销售及技术服务||100.00%|出资设立
北京广联达创元投资中心(有限合伙)|北京|北京|投资咨询;投资管理;资产管理|99.85%|0.15%|出资设立
长兴启赋广联达投资管理合伙企业(有限合伙)|长兴|长兴|投资咨询;投资管理;资产管理||65.45%|出资设立
宁波广联达英诺投资管理合伙企业(有限合伙)|宁波|宁波|投资咨询;投资管理;资产管理||90.09%|出资设立
宁波梅山保税港区智装投资合伙企业(有限合伙)|宁波|宁波|实业投资、投资管理、投资咨询||55.14%|非同一控制下合并
北京广联达慧果科技有限公司|北京|北京|技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询;承办展览展示活动;企业管理;市场调查;会议服务||70.00%|出资设立
北京广联达才良科技有限公司|北京|北京|软件研发、生产、销售及技术服务||67.00%|出资设立
合肥嘉联智能科技有限公司|合肥|合肥|计算机软、硬件研发、生产、销售及技术服务||100.00%|非同一控制下合并
北京广联达小额贷款有限公司|北京|北京|在北京市范围内发放贷款|100.00%||出资设立
广州广联达小额贷款有限公司|广州|广州|货币金融服务|100.00%||出资设立
广联达商业保理有限公司|深圳|深圳|保付代理(非银行融资类)、担保业务(不含融资性担保业务及其他限制项目)、供应链管理|100.00%||出资设立
广联达数字科技(深圳)有限公司|深圳|深圳|数字技术开发;计算机及网络软件技术开发、技术咨询、技术服务|60.00%||出资设立
北京广联达金融信息服务有限公司|北京|北京|金融信息服务||60.00%|出资设立
北京广联达征信有限公司|北京|北京|企业征信服务||60.00%|出资设立
广联达征信服务(海南)有限公司|海口|海口|企业征信服务||60.00%|出资设立
嘉兴广联达元点投资合伙企业(有限合伙)|嘉兴|嘉兴|实业投资、投资管理、投资咨询|99.52%|0.48%|出资设立
上海雄纵信息科技中心(有限合伙)|上海|上海|企业管理咨询,商务咨询||100.00%|非同一控制下合并
上海誉常信息科技中心(有限合伙)|上海|上海|企业管理咨询,商务咨询||100.00%|非同一控制下合并