TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|期初余额
固定资产|692,880,184.04|686,178,655.36
固定资产清理||
合计|692,880,184.04|686,178,655.36
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|其他设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|389,083,492.69|875,369,590.43|13,960,777.32|34,990,789.21|1,313,404,649.65
2.本期增加金额|26,950,986.45|69,211,068.93|3,437,686.49|11,065,491.46|110,665,233.33
(1)购置||19,080,454.59|3,437,686.49|3,468,669.68|25,986,810.76
(2)在建工程转入|26,950,986.45|50,130,614.34||7,596,821.78|84,678,422.57
(3)企业合并增加|||||
|||||
3.本期减少金额|19,348,167.66|16,037,931.18|1,026,661.03|2,280,727.69|38,693,487.56
(1)处置或报废|14,929,017.12|15,151,470.86|1,026,661.03|2,153,842.97|33,260,991.98
2) 转入在建工程[注1]|4,281,077.15||||4,281,077.15
3) 其他[注2]|138,073.39|886,460.32||126,884.72|1,151,418.43
4.期末余额|396,686,311.48|928,542,728.18|16,371,802.78|43,775,552.98|1,385,376,395.42
二、累计折旧|||||
1.期初余额|128,035,885.10|463,796,666.83|10,928,401.63|24,465,040.73|627,225,994.29
2.本期增加金额|18,696,959.82|60,376,528.58|941,125.50|12,920,976.21|92,935,590.11
(1)计提|18,696,959.82|60,376,528.58|941,125.50|12,920,976.21|92,935,590.11
|||||
3.本期减少金额|12,325,751.69|12,273,984.99|975,327.98|2,090,308.36|27,665,373.02
(1)处置或报废|9,908,087.35|11,504,745.64|975,327.98|1,971,451.56|24,359,612.53
2)转入在建工程|2,417,105.75||||2,417,105.75
3) 其他|558.59|769,239.35||118,856.80|888,654.74
4.期末余额|134,407,093.23|511,899,210.42|10,894,199.15|35,295,708.58|692,496,211.38
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|262,279,218.25|416,643,517.76|5,477,603.63|8,479,844.40|692,880,184.04
2.期初账面价值|261,047,607.59|411,572,923.60|3,032,375.69|10,525,748.48|686,178,655.36
[注1]转入在建工程方式减少系公司大洋基地综合楼改建为中试楼,本期停止使用转入在建工程核算
[注2]其他减少系处置子公司新泰机械公司所致
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
公司5万吨有机胺项目接卸栈台管理楼|1,661,341.28|系临时土地使用权证,因未达到容积率要求,需变更换证后办理权证。
公司5万吨有机胺项目控制楼|1,358,408.07|系临时土地使用权证,因未达到容积率要求,需变更换证后办理权证。
公司5万吨有机胺项目变电楼|739,191.33|系临时土地使用权证,因未达到容积率要求,需变更换证后办理权证。
公司阻燃剂项目仓库|1,476,254.54|正在办理当中
公司阻燃剂项目控制室/配电房|949,116.48|正在办理当中
公司大洋操控中心|13,240,610.87|正在办理当中
公司大洋厂区综合楼|11,785,255.30|正在办理当中
江西新信公司新锅炉房|1,335,839.28|正在办理当中
江西新信公司新危废仓库|649,159.16|正在办理当中
中荷环境公司甲类仓库|4,617,462.75|系临时土地使用权证,因未达到容积率要求,需变更换证后办理权证。
中荷环境公司公用工程楼|4,215,213.99|系临时土地使用权证,因未达到容积率要求,需变更换证后办理权证。
中荷环境公司丁类仓库|2,008,018.25|系临时土地使用权证,因未达到容积率要求,需变更换证后办理权证。
中荷环境公司危废库|1,217,855.59|系临时土地使用权证,因未达到容积率要求,需变更换证后办理权证。
中荷环境公司控制室|1,081,325.59|系临时土地使用权证,因未达到容积率要求,需变更换证后办理权证。
中荷环境公司门卫|202,638.67|系临时土地使用权证,因未达到容积率要求,需变更换证后办理权证。
小计|46,537,691.15|
项目|期末余额|期初余额
在建工程|851,965,354.49|318,134,750.75
工程物资|49,493,880.91|28,346,807.28
合计|901,459,235.40|346,481,558.03
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
宁夏新化公司74,650 吨/年合成香料产品基地建设项目|586,047,808.28||586,047,808.28|126,762,317.39||126,762,317.39
4万吨/年合成氨(制气单元)新型煤气化综合利用技术改造项目|167,525,743.97||167,525,743.97|122,621,727.24||122,621,727.24
浙江新化新材料研究院|28,545,610.00||28,545,610.00|2,997,931.41||2,997,931.41
大洋厂区安全环保提升改造项目|21,109,577.50||21,109,577.50|12,961,085.77||12,961,085.77
大洋厂区生产工艺技改项目|10,829,928.14||10,829,928.14|3,886,968.10||3,886,968.10
馨瑞香料公司零星技改项目|8,737,649.62||8,737,649.62|5,849,431.99||5,849,431.99
锅炉超低排放技术改造|6,861,233.48||6,861,233.48|4,578,671.28||4,578,671.28
生产保障中心|5,051,447.68||5,051,447.68|||
基于SUP-OS 系统为基础平台的数字化智能工厂建设项目|4,218,199.75||4,218,199.75|142,973.44||142,973.44
宁夏新化含膦新材料产品项目|3,316,407.85||3,316,407.85|||
大洋污水站扩建及尾水提升改造工程二期|3,281,324.05||3,281,324.05|2,034,495.12||2,034,495.12
年产2.5 万吨乙胺自动化提升项目||||4,636,857.09||4,636,857.09
有机胺生产工艺设备及安全环保设施提升改造||||7,932,996.14||7,932,996.14
江苏办公大楼||||9,255,916.99||9,255,916.99
2000吨/年新型无卤阻燃剂工艺提升改造||||4,614,408.58||4,614,408.58
双氧水工艺提升改造||||4,784,497.70||4,784,497.70
中荷环境资源化综合利用技改项目||||854,959.49||854,959.49
大洋厂区综合楼||||291,858.40||291,858.40
其他零星工程|6,440,424.17||6,440,424.17|3,927,654.63||3,927,654.63
合计|851,965,354.49||851,965,354.49|318,134,750.75||318,134,750.75
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
宁夏新化公司74,650 吨/年合成香料产品基地建设项目|827,774,100|126,762,317.39|459,285,490.89|||586,047,808.28|70.80|65.00|7,736,509.73|7,702,471.85|4.51%|募集资金及借款
4 万吨/年合成氨(制气单元)新型煤气化综合利用技术改造项目|143,120,000|122,621,727.23|44,904,016.74|||167,525,743.97|117.13|95.00||||募集资金及自有资金
浙江新化新材料研究院|75,725,700|2,997,931.41|25,547,678.59|||28,545,610.00|37.70|35.00||||募集资金
大洋厂区安全环保提升改造项目|51,600,000|12,961,085.77|8,148,491.73|||21,109,577.50|40.91|40.00||||自有资金
大洋厂区生产工艺技改项目|20,000,000|3,886,968.10|10,383,106.22|3,440,146.18||10,829,928.14|71.35|70.00||||自有资金
锅炉超低排放技术改造|9,000,000|4,578,671.28|2,282,562.20|0.00||6,861,233.48|76.24|75.00||||自有资金
生产保障中心|15,000,000||5,051,447.68|0.00||5,051,447.68|33.68|30.00||||自有资金
新化化工年产2.5万吨乙胺自动化提升项目|20,000,000|4,636,857.09|13,951,061.23|18,587,918.32|||92.94|100.00||||自有资金
有机胺生产工艺设备及安全环保设施提升改造|13,000,000|7,932,996.14|3,589,981.67|11,522,977.81|||88.64|100.00||||自有资金
江苏新化办公大楼|13,356,300|9,255,916.99|4,830,359.19|14,086,276.18|||105.47|100.00||||自有资金
双氧水工艺提升改造|5,100,000|4,784,497.70|353,968.15|5,138,465.85|||100.75|100.00||||自有资金
2000 吨/年新型无卤阻燃剂工艺提升改造|4,800,000|4,614,408.58|177,062.83|4,791,471.41|||99.82|100.00||||自有资金
中荷环境资源化综合利用技改项目|13,000,000|854,959.49|11,913,151.56|12,768,111.05|||98.22|100.00||||自有资金
大洋厂区综合楼|6,500,000|291,858.40|5,962,609.97|6,254,468.37|||96.22|100.00||||自有资金
合计|1,217,976,100|306,180,195.57|596,380,988.65|76,589,835.17||825,971,349.05|||7,736,509.73|7,702,471.85||/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
专用材料|47,187,443.21|46,660.69|47,140,782.52|26,040,369.58|46,660.69|25,993,708.89
专用设备|2,353,098.39||2,353,098.39|2,353,098.39||2,353,098.39
合计|49,540,541.60|46,660.69|49,493,880.91|28,393,467.97|46,660.69|28,346,807.28
工程物资账面原值为49,540,541.60元,减值准备期末余额为46,660.69 元,账面价值为49,493,880.91元。
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|排污权|合计
一、账面原值||||||
1.期初余额|178,358,616.73|||3,829,339.48|9,189,076.56|191,377,032.77
2.本期增加金额|14,028,600.00|||343,204.13||14,371,804.13
(1)购置|14,028,600.00|||343,204.13||14,371,804.13
(2)内部研发||||||
(3)企业合并增加||||||
||||||
3.本期减少金额|27,897,709.58|||||27,897,709.58
(1)处置|27,897,709.58|||||27,897,709.58
||||||
4.期末余额|164,489,507.15|||4,172,543.61|9,189,076.56|177,851,127.32
二、累计摊销||||||
1.期初余额|30,644,532.73|||3,345,275.46|5,812,931.06|39,802,739.25
2.本期增加金额|2,992,267.62|||357,089.23|918,907.68|4,268,264.53
(1)计提|2,992,267.62|||357,089.23|918,907.68|4,268,264.53
||||||
3.本期减少金额|6,836,896.16|||||6,836,896.16
(1)处置|6,836,896.16|||||6,836,896.16
||||||
4.期末余额|26,799,904.19|||3,702,364.69|6,731,838.74|37,234,107.62
||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|137,689,602.96|||470,178.92|2,457,237.82|140,617,019.70
2.期初账面价值|147,714,084.00|||484,064.02|3,376,145.50|151,574,293.52
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|15,669,219.17|2,352,343.24|15,182,424.35|2,828,947.25
内部交易未实现利润|7,203,134.80|1,080,470.22|3,749,332.88|864,051.04
可抵扣亏损||||
递延收益|11,955,701.81|1,793,355.27|11,090,363.39|1,663,554.51
股权激励|10,692,630.00|1,615,627.00|4,567,703.63|717,037.06
合计|45,520,685.78|6,841,795.73|34,589,824.25|6,073,589.86
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
固定资产折旧政策与税法差异|155,107,764.18|23,072,347.33|153,032,258.90|24,574,836.86
合计|155,107,764.18|23,072,347.33|153,032,258.90|24,574,836.86
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|4,915,112.47|2,366,560.12
其中:存货跌价准备|4,915,112.47|2,366,560.12
坏账准备|3,311,070.90|965,657.99
可抵扣亏损|47,161,577.01|30,731,171.71
股权激励|1,167,075.00|210,205.00
合计|56,554,835.38|34,273,594.82
年份|期末金额|期初金额|备注
2023年||63,876.07|
2024年|7,208,994.20|7,318,996.52|
2025年|9,798,499.05|9,865,776.07|
2026年|13,464,783.10|13,482,523.05|
2027年|16,689,300.66||
合计|47,161,577.01|30,731,171.71|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付工程设备款|21,688,289.70||21,688,289.70|41,457,469.53||41,457,469.53
合计|21,688,289.70||21,688,289.70|41,457,469.53||41,457,469.53
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款||
信用借款|140,000,000.00|150,000,000.00
借款利息|159,194.44|649,791.68
合计|140,159,194.44|150,649,791.68
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|360,115,869.47|338,551,470.44
合计|360,115,869.47|338,551,470.44
项目|期末余额|期初余额
工程设备款|166,936,382.22|80,078,566.33
货款|115,456,218.86|138,159,082.56
费用款|22,103,612.52|20,047,548.70
合计|304,496,213.60|238,285,197.59
项目|期末余额|期初余额
预收货款|19,877,903.36|30,168,383.03
合计|19,877,903.36|30,168,383.03
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|24,284,916.60|156,215,538.63|152,671,270.48|27,829,184.75
二、离职后福利-设定提存计划|679,890.51|10,083,400.09|9,968,092.55|795,198.05
三、辞退福利||252,275.73|252,275.73|
四、一年内到期的其他福利||||
合计|24,964,807.11|166,551,214.45|162,891,638.76|28,624,382.80
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|23,734,619.00|129,580,440.65|125,956,828.20|27,358,231.45
二、职工福利费||12,049,187.93|12,049,187.93|
三、社会保险费|549,583.02|7,203,391.09|7,287,239.85|465,734.26
其中:医疗保险费|491,473.49|6,414,610.49|6,489,938.42|416,145.56
工伤保险费|58,109.53|697,397.75|705,918.58|49,588.70
生育保险费||91,382.85|91,382.85|
||||
四、住房公积金|68.00|6,555,538.00|6,555,538.00|68.00
五、工会经费和职工教育经费|646.58|826,980.96|822,476.50|5,151.04
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|24,284,916.60|156,215,538.63|152,671,270.48|27,829,184.75
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|656,446.01|9,745,753.28|9,634,428.08|767,771.21
2、失业保险费|23,444.50|337,646.81|333,664.47|27,426.84
3、企业年金缴费||||
合计|679,890.51|10,083,400.09|9,968,092.55|795,198.05
项目|期末余额|期初余额
增值税|2,172,404.45|1,850,240.70
企业所得税|7,210,386.75|14,341,546.49
个人所得税|331,263.98|319,921.54
城市维护建设税|217,417.40|594,138.00
教育费附加|126,541.91|275,263.59
地方教育附加|84,361.34|183,509.04
土地使用税|1,355,997.55|2,559,022.33
房产税|1,102,761.90|873,935.67
印花税|303,565.56|135,357.64
环保税|48,257.03|52,866.93
残保金|28,000.00|26,000.00
车船税||1,730.12
水资源税|9,182.40|
合计|12,990,140.27|21,213,532.05
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利|15,000.00|
其他应付款|16,116,644.07|72,297,046.23
合计|16,131,644.07|72,297,046.23
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|15,000.00|
划分为权益工具的优先股\永续债股利||
优先股\永续债股利-XXX||
优先股\永续债股利-XXX||
应付股利-XXX||
应付股利-XXX||
合计|15,000.00|
其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:股东未确权,无法支付。
项目|期末余额|期初余额
应付费用款|11,057,155.01|16,915,161.18
应付暂收款|2,655,369.42|5,042,372.96
押金保证金|2,202,495.17|3,404,314.49
其他|201,624.47|128,819.68
拆借款||40,956,377.92
限制性股票回购义务||5,850,000.00
合计|16,116,644.07|72,297,046.23
项目|期末余额|期初余额
待转增值税销项税额|2,201,148.26|3,395,319.85
合计|2,201,148.26|3,395,319.85
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款||
信用借款||25,553,462.70
借款利息||22,553.84
合计||25,576,016.54
项目|期末余额|期初余额
可转换公司债券|542,568,309.50|
合计|542,568,309.50|
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
新化转债|100|2022/11/28|6年|650,000,000.00||650,000,000.00|176,301.37|-107,607,991.87||542,568,309.50
合计||||650,000,000.00||650,000,000.00|176,301.37|-107,607,991.87||542,568,309.50
根据公司2021年12月31日第五届董事会第十四次会议和2021年度股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕2163号)核准,公司获准公开发行可转换公司债券人民币
65,000万元。公司于2022年11月28日公开发行可转换公司债券6,500,000 张,每张面值为人民币100.00元,按面值发行。本次发行的可转债期限为自发行之日起六年,即自2022年11月28日至2028年11月27日止,票面利率为:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。到期后5个交易日内,公司将按债券面值的115%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。
“新化转债”转股期为自2023年6月2日至2028年11月27日,初始转股价格为32.41元/股。
公司本次发行的可转换公司债券为复合金融工具,同时包含金融负债成分和权益工具成分,初始计量时先确定金融负债成分的公允价值,再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值,作为权益工具成分的公允价值。本次发行可转换公司债券发生的交易费用,在金融负债成分和权益工具成分之间按照各自占发行价款的比例进行分摊。公司本次发行6.50亿元可转换公司债券,扣除发行费用10,746,698.12 元后,发行日金融负债成分公允价值540,323,050.43 元计入应付债券,权益工具成分的公允价值98,930,251.45元计入其他权益工具。
项目|期末余额|期初余额
专项应付款|72,210,396.52|101,778,933.12
合计|72,210,396.52|101,778,933.12
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
新华基地搬迁补偿款|101,778,933.12||29,568,536.6|72,210,396.52|
合计|101,778,933.12||29,568,536.6|72,210,396.52|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|26,954,013.39|9,105,930.96|4,238,550.83|31,821,393.52|收到与资产相关的政府补助款
合计|26,954,013.39|9,105,930.96|4,238,550.83|31,821,393.52|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
15 万吨有机胺项目|10,363,650.00|||942,150.00||9,421,500.00|其他收益
拆迁补偿款|1,630,740.00|||815,370.00||815,370.00|其他收益
2 万吨香料项目|5,500,000.00|||500,000||5,000,000.00|其他收益
主要污染物减量化项目|575,561.71|||255,805.08||319,756.63|其他收益
2018 年工业企业技术改造和机器换人项目补助|1,439,999.94|||205,714.32||1,234,285.62|其他收益
2020 年燃煤锅炉清洁化改造专项补助(大洋)|883,995.60|||186,104.40||697,891.20|其他收益
工业转型升级财政专项技术改造|185,166.77|||158,714.64||26,452.13|其他收益
基于supOS 系统为基础平台的数字化智能工厂建设项目||2,000,000.00||116,666.69||1,883,333.31|其他收益
建德市财政局工业转型升级款|269,565.31|||104,347.80||165,217.51|其他收益
基于先进控制技术的有机胺工艺智能系统项目|815,465.86|||103,006.08||712,459.78|其他收益
外贸公共服务平台建设项目|82,407.46|||82,407.46|||其他收益
有机胺节能工艺优化和纯水余热回收改造项目|319,999.88|||80,000.04||239,999.84|其他收益
58100 吨/年废酸、11600 吨/年废碱、10000吨年废有机溶剂资源化综合利用项目||1,496,700.00||69,939.25||1,426,760.75|其他收益
土地基础设施建设|62,416.55|||62,416.55|||其他收益
2000 吨/年新型阻燃剂技改项目||890,000.00||59,333.36||830,666.64|其他收益
新化指挥中心智能化改造项目补助|243,589.94|||51,282.00||192,307.94|其他收益
工业转型年产2.5 万吨综合节能技术|49,541.32|||49,541.32|||其他收益
 GDS 智能系统管控一体化安全应用平台||500,000.00||45,833.37||454,166.63|其他收益
35t/h 锅炉烟气脱硫技术改造||201,800.00||39,639.27||162,160.73|其他收益
2016 年度建德市工业技改项目|98,630.60|||29,589.24||69,041.36|其他收益
2018 污染源在线监测补助资金|114,510.16|||22,163.28||92,346.88|其他收益
2019 年工业企业技术改造和机器换人项目补助|163,890.00|||18,210.00||145,680.00|其他收益
2017 年建德市工业技改补助|97,733.24|||16,288.92||81,444.32|其他收益
大洋厂区污水站尾水深度处理项目|107,839.99|||15,405.72||92,434.27|其他收益
2019 年研发机构新增设备投入项目财政补助|59,977.29|||7,996.92||51,980.37|其他收益
污水处理改造技改项目|28,444.52|||7,111.08||21,333.44|其他收益
水煤浆制气中央预算类投资项目资金补助|3,400,000.00|||||3,400,000.00|其他收益
合成香料产品基地建设项目场地平整工程补贴||3,117,430.96||||3,117,430.96|其他收益
2021 年度技术改造综合奖补资金||500,000.00||||500,000.00|其他收益
合成香料一期项目“多评合一”环评、安评报告“后补助”费用||400,000.00||||400,000.00|其他收益
其他|460,887.25|||193,514.04||267,373.21|其他收益
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|141,409,900|689,650||42,528,150||43,217,800|184,627,700
注:截至2022年12月31日,公司注册资本为18,428.87万元,与股本差异33.90万元,主要系本期员工股票期权行权暂未办理工商变更。
1) 发行新股
本期股份总数增加689,650股,系公司员工股票期权行权所致。其中350,600 股的股票期权行权价格为26.44元/股,339,050股的股票期权行权价格为19.95元,公司共计收到银行存款16,033,911.50元,其中计入股本689,650.00元、计入资本公积资本公积(股本溢价)
15,344,261.50元。2) 公积金转股
2022 年5 月12 日,公司2021年年度股东大会审议通过了关于<2021年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》,公司以总股本141,760,500 股为基数,向全体股东每10股派送现金红利5.00元(含税),合计派送现金红利70,880,250.00元(含税);同时以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增3股,共计转增42,528,150股,转增后公司总股本变更为
184,288,650股。截至2022年7月8日止,公司已将资本公积42,528,150.00 元转增股本。上述资本公积金转增股本情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕381号)。
发行在外的金融工具|期初||本期增加||本期减少||期末|
|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值
可转换公司债券之权益部分公允价|||6,500,000.00|98,930,251.45|||6,500,000.00|98,930,251.45
值||||||||
合计|||6,500,000.00|98,930,251.45|||6,500,000.00|98,930,251.45
本期增加系根据实际募集资金净额、债券部分公允价值,确认本期发行可转换公司债券之权益部分公允价值。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|525,031,218.91|22,708,462.81|42,528,150.00|505,211,531.72
其他资本公积|4,570,248.15|5,334,204.36|7,364,201.31|2,540,251.20
合计|529,601,467.06|28,042,667.17|49,892,351.31|507,751,782.92
1) 股本溢价增加系公司股票期权行权增加15,344,261.50元、限制性股票解禁以及股票期权行权,资本公积(其他资本公积)转入资本公积(股本溢价)7,364,201.31 元。
股本溢价减少系公司以资本公积转增股本所致。
2) 其他资本公积增加:1公司根据股权激励服务归属期,确认股份支付费用4,562,073.06元,扣除计入少数股东权益166,863.69元,剩余4,395,209.37元计入其他资本公积;2股权激励所形成的预计未来期间可抵扣金额超过等待期内确认的成本费用,超出部分形成的递延所得税资产1,045,753.00 元计入所有者权益,扣除计入少数股东权益106,758.01 元,剩余
938,994.99元计入其他资本公积。
其他资本公积减少:因股票期权行权及限制性股票解禁,将确认的股份支付费用7,364,201.31元转入资本公积(股本溢价)。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
股份回购|5,850,000.00||5,850,000.00|
合计|5,850,000.00||5,850,000.00|
本期库存股减少系限制性股票解禁减少5,850,000.00股。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|12,091,402.43|17,133,173.61|20,218,794.07|9,005,781.97
合计|12,091,402.43|17,133,173.61|20,218,794.07|9,005,781.97
公司原按财政部、国家安全生产监督总局2012 年发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)的规定提取和使用安全生产费,自财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136号)颁布之次月起,按新规定提取和使用安全生产费。
本期公司计提安全生产费用19,166,321.81元(其中归属于母公司17,133,173.61元)增加专项储备,实际使用21,673,835.73元(其中归属于母公司20,218,794.06 元)减少专项储备。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|84,912,062.29|7,401,787.71||92,313,850.00
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|84,912,062.29|7,401,787.71||92,313,850.00
公司根据《公司法》及章程规定,按照母公司净利润的10%计提法定盈余公积,累计金额达到注册资本(由于员工股票期权行权暂未办理工商变更,以实收资本为基准)50%不再计提,本期计提法定盈余公积7,401,787.71元。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润||
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|893,250,993.87|774,300,502.46
加:本期归属于母公司所有者的净利润|329,227,288.36|196,817,553.70
减:提取法定盈余公积|7,401,787.71|14,462,062.29
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|70,880,250.00|63,405,000.00
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|1,144,196,244.52|893,250,993.87
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|2,658,900,303.13|2,041,375,537.91|2,512,720,819.86|2,057,814,169.90
其他业务|24,461,374.53|9,498,080.27|42,103,114.07|28,158,407.30
合计|2,683,361,677.66|2,050,873,618.18|2,554,823,933.93|2,085,972,577.20
合同分类|股份公司|合计
商品类型||
脂肪胺|1,432,564,445.40|1,432,564,445.40
有机溶剂|435,928,752.92|435,928,752.92
合成香料|521,900,263.77|521,900,263.77
其他|292,968,215.57|292,968,215.57
按经营地区分类||
国内销售|1,962,010,752.41|1,962,010,752.41
国外销售|721,350,925.25|721,350,925.25
市场或客户类型||
||
||
合同类型||
||
||
按商品转让的时间分类||
在某一时点确认收入|2,683,361,677.66|2,683,361,677.66
||
按合同期限分类||
||
||
按销售渠道分类||
||
||
合计|2,683,361,677.66|2,683,361,677.66
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|3,418,887.83|4,190,552.23
教育费附加|1,768,125.12|2,005,804.28
水资源税|23,241.60|
地方教育附加|1,178,750.09|1,337,202.78
房产税|1,514,434.58|1,388,549.83
土地使用税|915,245.10|3,276,097.12
车船使用税|15,789.89|14,551.99
印花税|1,062,279.43|802,898.44
环保税|216,057.38|216,660.64
合计|10,112,811.02|13,232,317.31
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|6,245,807.93|6,624,295.08
销售佣金|3,347,083.39|1,380,264.73
特许权使用费|1,192,432.30|1,092,593.96
咨询服务费|923,423.14|1,028,209.99
包装费|828,772.05|840,099.69
业务招待费|770,921.65|876,494.01
保险费|1,250,087.21|757,613.73
品牌认证服务费|668,421.23|1,971,838.21
差旅费|223,813.93|265,870.14
其他|2,425,523.56|2,741,061.42
合计|17,876,286.39|17,578,340.96
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|55,923,443.52|43,665,827.55
安全生产费|19,550,329.52|18,307,411.20
折旧及摊销|15,229,883.51|13,111,249.61
办公费|6,452,689.91|3,792,481.83
业务招待费|4,924,981.54|3,747,110.94
股份支付费用|4,562,073.06|10,445,435.40
中介机构费|4,012,423.19|3,435,406.86
维修费[注]|3,898,691.63|14,662,387.24
交通费|2,854,909.34|2,387,361.47
其他|11,514,668.06|9,685,355.86
合计|128,924,093.28|123,240,027.96
[注]本公司原根据《企业会计准则》的有关规定,将固定资产修理费用计入“管理费用“”科目核算,现根据《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2022 年年报工作的通知》(财会[2022]32号)的规定,本期将与存货的生产和加工相关的固定资产修理费用计入“营业成本”核算。
项目|本期发生额|上期发生额
直接材料|46,022,438.97|41,610,177.23
职工薪酬|29,509,559.93|27,895,502.90
折旧及摊销|6,654,186.48|7,172,124.41
其他|5,629,416.07|4,312,905.53
合计|87,815,601.45|80,990,710.07
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|9,173,400.25|8,027,196.33
减:利息收入|4,678,399.18|3,422,921.54
减:现金折扣|592,381.87|930,451.87
汇兑损益|-14,483,694.29|3,278,960.34
手续费|962,355.17|1,806,282.47
合计|-9,618,719.92|8,759,065.73
项目|本期发生额|上期发生额
与资产相关的政府补助[注]|4,238,550.83|4,300,390.44
与收益相关的政府补助[注]|8,609,057.06|8,491,851.82
代扣个人所得税手续费返还|130,129.00|110,891.28
合计|12,977,736.89|12,903,133.54
[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注七、84、政府补助之说明
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-38,757.46|-138,499.64
处置长期股权投资产生的投资收益|521,209.47|
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
理财收益|8,909,168.90|9,105,081.62
票据贴现利息支出|-88,838.03|-623,142.97
合计|9,302,782.88|8,343,439.01
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||13,250.00
应收账款坏账损失|-1,779,691.01|-1,148,673.93
其他应收款坏账损失|-499,372.85|-41,157.32
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
预付账款坏账损失|3,494.41|174,999.40
合计|-2,282,558.27|-1,001,581.85
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-3,866,154.18|-103,602.98
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-3,866,154.18|-103,602.98
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|81,639.52|3,553,896.45
合计|81,639.52|3,553,896.45
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
赔偿、补偿收入|9,374,014.15|1,068,928.01|9,374,014.15
罚没收入|164,446.29|253,202.00|164,446.29
其他|455,122.11|62,686.57|455,122.11
合计|9,993,582.55|1,384,816.58|9,993,582.55
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|3,229,939.74|1,987,334.40|3,229,939.74
对外捐赠|3,147,200.00|2,550,000.00|3,147,200.00
罚款支出|74,150.00|1,730,349.41|74,150.00
赔偿支出|22,538.63|1,584,965.62|22,538.63
其他|157,028.52|174,787.73|157,028.52
合计|6,630,856.89|8,027,437.16|6,630,856.89
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|48,570,464.29|30,786,778.65
递延所得税费用|-1,224,942.39|1,062,988.77
合计|47,345,521.90|31,849,767.42
项目|本期发生额
利润总额|416,954,159.76
按法定/适用税率计算的所得税费用|62,543,123.97
子公司适用不同税率的影响|-802,399.00
调整以前期间所得税的影响|86,791.31
非应税收入的影响|1,279,690.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|788,995.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-3,395,145.17
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|3,025,331.89
研发费用等加计扣除纳税调减的影响|-13,427,394.59
四季度固定资产加计扣除的影响|-1,282,757.38
所得税税率变动的影响|-1,080,193.94
专项储备计提与使用的影响|-390,521.64
所得税费用|47,345,521.90
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|17,714,988.02|8,557,826.80
专利诉讼赔偿收入|9,240,374.86|
利息收入|4,678,399.18|3,422,921.54
收回票据等保证金|1,955,983.87|6,737,232.73
其他|1,735,064.93|1,482,531.09
合计|35,324,810.86|20,200,512.16
项目|本期发生额|上期发生额
付现的费用|66,513,309.56|61,292,733.07
支付票据等保证金|2,275,525.25|5,273,724.09
其他|9,866,086.21|7,247,818.55
合计|78,654,921.02|73,814,275.71
项目|本期发生额|上期发生额
赎回银行理财产品|727,000,000.00|1,203,000,000.00
合计|727,000,000.00|1,203,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
购买银行理财产品|771,000,000.00|955,000,000.00
合计|771,000,000.00|955,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
支付可转债发行费用|3,391,500.00|
收购子公司少数股权||12,000,000.00
支付关联方借款及利息|42,565,482.28|2,772,164.03
合计|45,956,982.28|14,772,164.03
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|369,608,637.86|210,253,790.87
加:资产减值准备|6,148,712.45|1,105,184.83
信用减值损失||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|92,935,590.11|80,368,101.38
使用权资产摊销||
无形资产摊销|4,268,264.53|4,794,944.51
长期待摊费用摊销||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列|-81,639.52|-3,553,896.45
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|3,229,939.74|1,987,334.40
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|-5,310,294.04|11,306,156.67
投资损失(收益以“-”号填列)|-9,391,620.91|-8,966,581.98
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-768,205.87|-502,763.11
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-1,502,489.53|1,565,751.88
存货的减少(增加以“-”号填列)|11,367,474.03|-69,731,315.65
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-150,058,620.83|-217,907,620.61
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-614,412.75|33,683,624.29
其他|3,100,312.14|10,645,835.56
经营活动产生的现金流量净额|322,931,647.41|55,048,546.59
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|678,662,961.07|409,446,823.60
减:现金的期初余额|409,446,823.60|321,127,487.42
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|269,216,137.47|88,319,336.18
|金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|2,998,000.00
其中:新泰机械公司|2,998,000.00
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物|371,516.91
其中:新泰机械公司|371,516.91
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|
处置子公司收到的现金净额|2,626,483.09
项目|期末余额|期初余额
一、现金|678,662,961.07|409,446,823.60
其中:库存现金||
可随时用于支付的银行存款|678,662,961.07|409,446,823.60
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|678,662,961.07|409,446,823.60
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|本期数|上期数
背书转让的商业汇票金额|564,627,415.89|530,993,204.94
其中:支付货款|495,809,881.92|454,377,063.06
支付固定资产等长期资产购置款|64,384,556.82|69,559,685.97
支付费用款|4,432,977.15|7,056,455.91
2022年12月31 日货币资金余额为683,318,993.81元,现金及现金等价物余额为678,662,961.07元,差异4,656,032.74元,系不属于现金及现金等价物的保函保证金2,275,000.00元、远期结售汇保证金181,032.74 元及宁夏新化公司因涉诉冻结资金2,200,000.00元。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|2,200,000.00|涉及诉讼资金冻结
应收票据||
存货||
固定资产||
无形资产||
应收款项融资|400,000.00|用于开立银行承兑汇票质押
货币资金|2,275,000.00|保函保证金
货币资金|181,032.74|远期结售汇保证金
合计|5,056,032.74|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|44,968,202.09
其中:美元|6,456,681.23|6.9646|44,968,202.09
应收账款|-|-|109,582,358.55
其中:美元|15,734,192.71|6.9646|109,582,358.55
应付账款|||3,215,877.51
其中:美元|461,746.19|6.9646|3,215,877.51
其他应付款|||4,111,848.30
其中:美元|590,392.60|6.9646|4,111,848.30
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助|4,238,550.83|其他收益|4,238,550.83
与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助|8,609,057.06|其他收益|8,609,057.06
1、与资产相关的政府补助明细详见本报告附注七、51之说明。
项目|金额|列报项目|计入当期损益的金额
氨及胺合成贵金属催化剂等效减量关键技术开发及应用示范|918,000.00|其他收益|918,000.00
稳岗补贴|851,597.79|其他收益|851,597.79
转型示范数字补助|842,400.00|其他收益|842,400.00
高效催化二氧化碳还原催化剂的开发及示范化应用补助|690,000.00|其他收益|690,000.00
科技创新财政资助|590,000.00|其他收益|590,000.00
省级商务发展专项资金(外贸稳中提质项目)|499,555.00|其他收益|499,555.00
变压吸附脱碳提氢装置改造技术成果拍卖|480,000.00|其他收益|480,000.00
21年开放型经济奖|419,200.00|其他收益|419,200.00
园区管委会开放经济奖励|401,900.00|其他收益|401,900.00
2021年度外向型经济发展扶持资金|376,800.00|其他收益|376,800.00
超纯电子级双氧水制备工艺研发及应用|300,000.00|其他收益|300,000.00
园区企业奖励补助|290,000.00|其他收益|290,000.00
园区管委会奖励|249,600.00|其他收益|249,600.00
博士后科研资助|200,000.00|其他收益|200,000.00
省重大项目科技创新奖励|200,000.00|其他收益|200,000.00
建德市人才资金项目|170,000.00|其他收益|170,000.00
工业经济转型升级奖励|158,560.00|其他收益|158,560.00
惠企激励奖补|152,500.00|其他收益|152,500.00
专家工作站复核合格资助经费|120,000.00|其他收益|120,000.00
2022年杭州市第一批外向型发展专项(外贸)项|103,790.00|其他收益|103,790.00
21年知识产权费|65,000.00|其他收益|65,000.00
铅山县科学技术局2020年度科技项目经费|50,000.00|其他收益|50,000.00
其他|480,154.27|其他收益|480,154.27
小计|8,609,057.06||8,609,057.06
子公司名称|股权处置价款|股权处置比例(%)|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例(%)|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
新泰机械公司|2,998,000.00|100.00|对外转让|2022/1/27|收到股权转让款并完成工商信息变更登记|521,209.47|100.00%|2,000,000.00||||
2022 年1 月21 日,公司与建德市强胜起重吊装有限公司、建德市众邦化工设备制造厂(普通合伙)签订《股权转让协议》,以2,998,000.00 元转让公司持有的新泰机械公司100%股权。公司分别于2022年1月21日、2022年1月27日收到股权转让款1,499,000.00元,共计2,998,000.00元,于2022年1月26日完成工商变更。自2022年1月末不再纳入合并范围。