TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧;对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。
租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括:1固定付款额(包括实质固定付款额),存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;2取决于指数或比率的可变租赁付款额;3根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项;4购买选择权的行权价格,前提是承租人合理确定将行使该选择权;5行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权;
本公司采用租赁内含利率作为折现率;如果无法合理确定租赁内含利率的,则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的,则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的,则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值。
会计估计变更的内容和原因|审批程序|备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2021年12月发布了《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号),解释15号规定关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中的产品或副产品对外销售的会计处理以及关于亏损合同的判断。|不适用|本公司自2022年1月1日起执行解释第15号规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号),其规定关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理;关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理。|不适用|本公司2022年1 月1日起开始执行解释第16 号规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
税种|计税依据|税率
增值税|按扣除进项税后余额缴纳|13%、6%
城市维护建设税|实缴流转税税额|7%
企业所得税|应纳税所得额|15%、25%
教育费附加|实缴流转税税额|3%
地方教育费附加|实缴流转税税额|2%
纳税主体名称|所得税税率(%)
观典防务技术股份有限公司|15
观典防务(廊坊)特种装备有限公司|25
2020年,本公司取得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务局总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR202011000494),发证日期为2020年7月31日,有效期为三年。根据相关规定,公司自获得高新技术企业认定资格后三年内(含2020年)所得税按15%比例征收,即本公司母公司2022年适用所得税税率为15%。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|5,481.40|35,967.74
银行存款|381,978,756.57|377,104,701.12
其他货币资金|35,000,400.00|
合计|416,984,637.97|377,140,668.86
其中:存放在境外的款项总额||
存放财务公司款项||
注:其他货币资金中3,964,500.00 元保函保证金于2023 年3月31日以后到期。截至2022年12月31 日无因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金,无存放境外的货币资金。
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|10,001,162.25|8,001,502.68
其中:||
理财产品|10,001,162.25|8,001,502.68
合计|10,001,162.25|8,001,502.68
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据||390,000.00
商业承兑票据||
合计||390,000.00
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1 年以内|111,701,031.32
1年以内小计|111,701,031.32
1至2年|12,630,965.18
2至3年|909,500.00
减:坏账准备|7,120,998.08
合计|118,120,498.42
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|125,241,496.50|100.00|7,120,998.08|5.69||95,488,616.04|100.00|4,994,644.19|5.23|
其中:||||||||||
应收客户款项组合|125,241,496.50|100.00|7,120,998.08|5.69||95,488,616.04|100.00|4,994,644.19|5.23|
合计|125,241,496.50|/|7,120,998.08|/||95,488,616.04|/|4,994,644.19|/|
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
应收客户款项组合|4,994,644.19|2,126,353.89||||7,120,998.08
合计|4,994,644.19|2,126,353.89||||7,120,998.08
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
客户一|12,553,050.00|10.02|805,402.50
客户二|9,885,260.00|7.89|494,263.00
客户三|6,894,000.00|5.50|356,850.00
客户四|6,760,000.00|5.40|338,000.00
客户五|5,040,377.00|4.02|280,594.70
合计|41,132,687.00|32.84|2,275,110.20
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|13,657,981.53|98.94|28,053,394.36|100.00
1至2 年|145,631.07|1.06||
合计|13,803,612.60|100.00|28,053,394.36|100.00
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
2021年与北京航空航天大学合作研发,由于项目特殊性暂缓未验收结转。
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商一|4,950,949.70|35.87
供应商二|2,404,986.32|17.42
供应商三|1,281,132.04|9.28
供应商四|945,294.68|6.85
供应商五|592,000.00|4.29
合计|10,174,362.74|73.71
项目|期末余额|期初余额
应收利息|0.00|0.00
应收股利|0.00|0.00
其他应收款|1,046,327.12|265,657.38
合计|1,046,327.12|265,657.38
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1年以内分项|
1 年以内|884,318.32
1 年以内小计|884,318.32
1 至2年|181,227.46
2 至3年|61,600.00
减:坏账准备|80,818.66
合计|1,046,327.12
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金|108,940.36|129,789.86
保证金|969,485.10|147,717.10
备用金|48,720.32|6,102.38
减:坏账准备|80,818.66|17,951.96
合计|1,046,327.12|265,657.38
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|17,951.96|||17,951.96
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|62,866.70|||62,866.70
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|80,818.66|||80,818.66
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
保证金、押金|17,646.84|60,735.81||||78,382.65
备用金|305.12|2,130.89||||2,436.01
合计|17,951.96|62,866.70||||80,818.66
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|保证金|440,500.00|1年以内|39.08|22,025.00
第二名|保证金|171,098.00|1年以内|15.18|8,554.90
第三名|保证金|150,000.00|1年以内|13.31|7,500.00
第四名|保证金|115,887.10|1-2年|10.28|11,588.71
第五名|押金|61,600.00|2-3年|5.47|18,480.00
合计|/|939,085.10||83.32|68,148.61
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|15,695,564.29||15,695,564.29|11,043,798.68||11,043,798.68
在产品|11,955,523.94||11,955,523.94|14,907,744.22||14,907,744.22
库存商品||||||
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
发出商品|8,925,712.56||8,925,712.56|5,399,029.72||5,399,029.72
合计|36,576,800.79||36,576,800.79|31,350,572.62||31,350,572.62
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
质保金|881,323.95|44,066.20|837,257.75|1,366,838.77|71,260.44|1,295,578.33
合计|881,323.95|44,066.20|837,257.75|1,366,838.77|71,260.44|1,295,578.33
项目|期末余额|期初余额
待抵扣进项税额|9,906,604.07|3,848,665.99
房租|24,465.75|69,047.63
合计|9,931,069.82|3,917,713.62
期末其他流动资产较期初增加,主要系子公司资产采购待抵扣进项税增加所致。
项目|期末余额|期初余额
固定资产|232,686,056.09|191,257,414.12
固定资产清理||
合计|232,686,056.09|191,257,414.12
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子设备|办公家具|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|169,736,975.40|46,408,953.24|4,910,331.89|23,888,752.20|3,101,734.66|248,046,747.39
2.本期增加金额||42,192,463.36|100,000.00|17,513,004.00|52,866.38|59,858,333.74
(1)购置||612,379.33|100,000.00|3,420,012.85|52,866.38|4,185,258.56
(2)在建工程转入||38,941,479.65||14,092,991.15||53,034,470.80
(3)企业合并增加||||||
(4)其他非流动资产转入||2 , 638,604.38||||2,638,604.38
3.本期减少金额||5,879,910.26||400,306.36|17,318.97|6,297,535.59
(1)处置或报废||5,879,910.26||400,306.36|17,318.97|6,297,535.59
4.期末余额|169,736,975.40|82,721,506.34|5,010,331.89|41,001,449.84|3,137,282.07|301,607,545.54
二、累计折旧||||||
1.期初余额|10,770,245.48|25,357,265.05|4,030,662.10|14,566,067.32|2,065,093.32|56,789,333.27
2.本期增加金额|5,414,516.49|6,868,372.28|454,069.25|4,934,558.04|400,717.47|18,072,233.53
(1)计提|5,414,516.49|6,868,372.28|454,069.25|4,934,558.04|400,717.47|18,072,233.53
3.本期减少金额||5,548,112.95||378,527.84|13,436.56|5,940,077.35
(1)处置或报废||5,548,112.95||378,527.84|13,436.56|5,940,077.35
4.期末余额|16,184,761.97|26,677,524.38|4,484,731.35|19,122,097.52|2,452,374.23|68,921,489.45
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置或报废||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|153,552,213.43|56,043,981.96|525,600.54|21,879,352.32|684,907.84|232,686,056.09
2.期初账面价值|158,966,729.92|21,051,688.19|879,669.79|9,322,684.88|1,036,641.34|191,257,414.12
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注
房屋及建筑物|13,745,720.96|3,431,917.38||10,313,803.58|
项目|期末余额|期初余额
在建工程|44,895,363.16|126,675,490.93
工程物资||
合计|44,895,363.16|126,675,490.93
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
无人机航测服务能力提升项目||||57,629,706.62||57,629,706.62
研发中心建设项目|42,358,194.97||42,358,194.97|42,301,792.23||42,301,792.23
新一代无人机产业化能力建设项目|2,537,168.19||2,537,168.19|26,743,992.08||26,743,992.08
合计|44,895,363.16||44,895,363.16|126,675,490.93||126,675,490.93
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
无人机航测服务能力提升项目|220,408,000.00|57,629,706.62|3,386,605.39|14,092,991.15|46,923,320.86||96.44|93.97%||||募集资金、自有资金
研发中心建设项目|153,800,000.00|42,301,792.23|18,105,908.78|15,802,667.82|2,246,838.22|42,358,194.97|75.83|71.72%||||募集资金
新一代无人机产业化能力建设项目|79,643,000.00|26,743,992.08|3,542,940.89|23,138,811.83|4,610,952.95|2,537,168.19|47.26|46.94%||||募集资金
合计|453,851,000.00|126,675,490.93|25,035,455.06|53,034,470.80|53,781,112.03|44,895,363.16|/|/|||/|/
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|234,913.92|234,913.92
2.本期增加金额||
3.本期减少金额||
4.期末余额|234,913.92|234,913.92
二、累计折旧||
1.期初余额|19,576.17|19,576.17
2.本期增加金额|78,304.68|78,304.68
(1)计提|78,304.68|78,304.68
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额|97,880.85|97,880.85
三、减值准备||
1.期末账面价值|137,033.07|137,033.07
2.期初账面价值|215,337.75|215,337.75
其他说明:公司使用权资产系房屋经营租赁产生。
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|数据库|合计
一、账面原值||||||
1.期初余额||3,014,500.00|20,883,705.77|321,972.33|67,592,923.34|91,813,101.44
2.本期增加金额|||3,963,786.04|49,640,153.34|1,612,169.81|55,216,109.19
(1)购置|||||1,612,169.81|1,612,169.81
(2)内部研发|||3,963,786.04|||3,963,786.04
(3)企业合并增加||||||
(3)在建工程转入||||49,640,153.34||49,640,153.34
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额||3,014,500.00|24,847,491.81|49,962,125.67|69,205,093.15|147,029,210.63
二、累计摊销||||||
1.期初余额||3,014,500.00|12,672,619.67|147,517.55|4,506,194.81|20,340,832.03
2.本期增加金额|||2,708,521.38|1,421,377.62|13,599,193.20|17,729,092.20
(1)计提|||2,708,521.38|1,421,377.62|13,599,193.20|17,729,092.20
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额||3,014,500.00|15,381,141.05|1,568,895.17|18,105,388.01|38,069,924.23
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|||9,466,350.76|48,393,230.50|51,099,705.14|108,959,286.40
2.期初账面价值|||8,211,086.10|174,454.78|63,086,728.53|71,472,269.41
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例17.22
项目|期初余额|本期增加金额|||本期减少金额|||期末余额
||内部开发支出|其他||确认为无形资产|转入当期损益||
非致命性防爆枪械捆绑弹研制项目|3,963,786.04||||3,963,786.04|||
 GD-70无人机研发项目|4,268,962.07|5,541,543.97||||||9,810,506.04
基于人工智能技术的多场景应用模型搭建|||27,226,920.98|||||27,226,920.98
合计|8,232,748.11|5,541,543.97|27,226,920.98||3,963,786.04|||37,037,427.02
其他说明:“基于人工智能技术的多场景应用模型搭建”项目属于募投项目资产外包开发项目。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修改建费|1,488,204.56||330,712.08||1,157,492.48
车辆租赁费|1,341,471.42||402,709.46||938,761.96
研发中心三期改造|1,215,684.15||243,136.80||972,547.35
消防安装工程|73,328.84||12,393.60||60,935.24
购置应急车辆|1,635,998.03||519,735.26||1,116,262.77
合计|5,754,687.00||1,508,687.20||4,245,999.80
长期待摊费用较期初减少,主要系摊销减少所致。
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|7,245,882.94|1,086,882.44|5,083,856.59|762,578.49
合计|7,245,882.94|1,086,882.44|5,083,856.59|762,578.49
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
交易性金融工具、衍生金融工具公允价值变动|1,162.25|174.34|1,502.68|225.40
合计|1,162.25|174.34|1,502.68|225.40
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付长期资产购置款|3,327,433.78||3,327,433.78|9,758,887.72||9,758,887.72
合计|3,327,433.78||3,327,433.78|9,758,887.72||9,758,887.72
期末其他非流动资产较期初减少,主要系募投项目采购资产到货减少所致。
项目|期末余额|期初余额
1年以内(含1年)|12,339,406.33|6,715,024.65
1年以上|2,513,739.86|48,002.97
合计|14,853,146.19|6,763,027.62
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
第一名|1,886,792.45|尚未最终结算
合计|1,886,792.45|/
项目|期末余额|期初余额
1年以内(含1年)|900,977.70|11,812,057.53
合计|900,977.70|11,812,057.53
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|4,112,156.64|26,061,842.27|25,833,353.52|4,340,645.39
二、离职后福利-设定提存计划||2,389,354.60|2,156,336.72|233,017.88
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|4,112,156.64|28,451,196.87|27,989,690.24|4,573,663.27
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|3,738,806.00|22,178,814.80|21,829,397.96|4,088,222.84
二、职工福利费||531,164.08|531,164.08|
三、社会保险费|285,124.15|1,473,699.11|1,614,200.93|144,622.33
其中:医疗保险费|239,505.30|1,300,113.88|1,411,943.74|127,675.44
工伤保险费|37,075.81|58,175.16|89,601.90|5,649.07
生育保险费|8,543.04|115,410.07|112,655.29|11,297.82
四、住房公积金||1,461,514.00|1,461,514.00|
五、工会经费和职工教育经费|88,226.49|416,650.28|397,076.55|107,800.22
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|4,112,156.64|26,061,842.27|25,833,353.52|4,340,645.39
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||2,316,864.88|2,090,908.56|225,956.32
2、失业保险费||72,489.72|65,428.16|7,061.56
3、企业年金缴费||||
合计||2,389,354.60|2,156,336.72|233,017.88
项目|期末余额|期初余额
增值税|8,339,472.75|4,271,348.33
企业所得税|10,753,098.01|3,671,274.44
个人所得税|32,998.36|32,998.36
城市维护建设税|17,625.62|14,137.71
教育费附加|12,589.73|10,098.37
印花税|95,764.12|26,755.50
合计|19,251,548.59|8,026,612.71
应交税费较期初增长,主要系增值税及企业所得税增加所致。
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|721,810.01|237,117.82
合计|721,810.01|237,117.82
项目|期末余额|期初余额
个人代垫款|37,022.56|187,117.82
往来款|684,787.45|50,000.00
合计|721,810.01|237,117.82
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|188,574.60|220,003.70
减:未确认融资费用|10,612.25|12,799.41
减:一年内到期的租赁负债||
合计|177,962.35|207,204.29
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|237,510,000.00|||71,253,000.00||71,253,000.00|308,763,000.00
根据公司于2021 年年度权益分派实施公告,本次利润分配及转增股本以公司总股本237,510,000.00 股为基数,每股派发现金红利0.05 元(含税),以资本公积向全体股东每股转增0.3 股。分红前本公司总股本为237,510,000.00股,分红后总股本增至308,763,000.00 股,资本公积(股本溢价)相应减少71,253,000.00元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|445,731,549.94||71,253,000.00|374,478,549.94
其他资本公积||||
合计|445,731,549.94||71,253,000.00|374,478,549.94
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|27,514,517.57|9,119,586.15||36,634,103.72
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|27,514,517.57|9,119,586.15||36,634,103.72
本期盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定,提取法定盈余公积金所致。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|213,124,003.71|179,752,028.72
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|213,124,003.71|179,752,028.72
加:本期归属于母公司所有者的净利润|87,192,994.81|72,287,866.65
减:提取法定盈余公积|9,119,586.15|7,247,891.66
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|11,875,500.00|31,668,000.00
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|279,321,912.37|213,124,003.71
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|291,040,703.73|145,769,496.89|229,863,249.05|107,544,796.59
其他业务||||
合计|291,040,703.73|145,769,496.89|229,863,249.05|107,544,796.59
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|155,589.72|353,615.15
教育费附加|66,681.33|151,549.34
房产税|723,661.94|506,725.22
土地使用税|29,585.02|5,505.02
印花税|144,388.72|260,382.50
地方教育附加|44,454.21|101,032.91
其他|6,929.60|5,748.09
合计|1,171,290.54|1,384,558.23
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|3,219,920.72|2,059,714.10
广告费|669,281.85|422,898.11
差旅费|452,203.23|390,528.30
招待费|333,913.18|392,178.12
招标评审及中标费|153,139.83|123,734.77
折旧费及使用权资产摊销|84,386.98|22,431.57
办公费及其他|478,054.60|170,504.00
合计|5,390,900.39|3,581,988.97
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|6,391,003.89|7,514,470.24
折旧费及摊销|6,001,760.79|3,642,983.11
中介费|7,114,148.64|3,978,181.00
招待费|2,217,910.29|2,403,561.89
办公费|1,548,753.63|953,172.26
差旅费|364,444.48|240,723.88
租金|446,557.12|297,142.85
其他费|837,367.22|630,817.00
水电费|191,671.10|72,543.30
保险费|28,924.50|29,545.58
合计|25,142,541.66|19,763,141.11
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|6,393,095.01|3,863,790.52
材料费|7,395,697.21|2,719,842.40
折旧|838,326.24|747,168.81
技术服务费|3,793,754.65|8,996,468.85
设计费|1,582,641.47|886,792.43
其他|263,978.09|463,735.13
合计|20,267,492.67|17,677,798.14
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|2,187.16|3,719.47
减:利息收入|6,056,094.39|3,599,122.57
手续费支出|13,616.74|10,855.30
其他支出|32,590.54|30,359.38
合计|-6,007,699.95|-3,554,188.42
项目|本期发生额|上期发生额
稳岗补贴||4,154.76
兴业培训补贴|41,800.00|
合计|41,800.00|4,154.76
项目|本期发生额|上期发生额
理财投资收益|391,105.86|914,937.47
合计|391,105.86|914,937.47
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|1,162.25|1,502.68
合计|1,162.25|1,502.68
项目|本期发生额|上期发生额
应收账款坏账损失|-2,126,353.89|-535,972.45
其他应收款坏账损失|-62,866.70|48,462.94
合计|-2,189,220.59|-487,509.51
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失|27,194.24|-46,091.94
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失||
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|27,194.24|-46,091.94
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
政府补助|3,055,000.00|50,000.00|3,055,000.00
其他||38,579.28|
合计|3,055,000.00|88,579.28|3,055,000.00
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|100,000.00|100,000.00|100,000.00
非流动资产损坏报废损失|357,458.24|662,374.48|357,458.24
合计|457,458.24|762,374.48|457,458.24
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|13,307,625.25|10,900,236.97
递延所得税费用|-324,355.01|-27,895.30
合计|12,983,270.24|10,872,341.67
项目|本期发生额
利润总额|100,176,265.05
按法定/适用税率计算的所得税费用|15,026,439.76
子公司适用不同税率的影响|-394,548.30
调整以前期间所得税的影响|
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|188,049.49
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|986,370.75
研发加计扣除|-2,823,041.46
所得税费用|12,983,270.24
项目|本期发生额|上期发生额
往来款及备用金、保证金|1,868,761.21|2,975,841.56
银行利息|6,056,094.39|3,598,439.04
政府补助|3,096,800.00|54,154.76
合计|11,021,655.60|6,628,435.36
项目|本期发生额|上期发生额
往来款及备用金|6,627,700.93|1,958,355.96
期间费用|30,756,537.86|19,282,991.42
合计|37,384,238.79|21,241,347.38
项目|本期发生额|上期发生额
租赁款|33,000.56|33,000.56
分红送股手续费|76,870.50|
合计|109,871.06|33,000.56
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|87,192,994.81|72,287,866.65
加:资产减值准备|-27,194.24|46,091.94
信用减值损失|2,189,220.59|487,509.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|18,072,233.53|15,531,001.42
使用权资产摊销|78,304.68|19,576.17
无形资产摊销|17,729,092.20|7,053,152.28
长期待摊费用摊销|1,508,687.20|1,529,411.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)||18,144.37
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|357,458.24|662,374.48
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-1,162.25|-1,502.68
财务费用(收益以“-”号填列)||3,719.47
投资损失(收益以“-”号填列)|-391,105.86|-914,937.47
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-324,303.95|-35,476.98
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-51.06|225.40
存货的减少(增加以“-”号填列)|-8,651,025.69|-9,899,442.10
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-25,295,028.39|-33,451,902.21
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|11,544,779.94|2,309,683.07
其他||
经营活动产生的现金流量净额|103,982,899.75|55,645,494.75
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|413,020,137.97|377,140,668.86
减:现金的期初余额|377,140,668.86|474,378,530.85
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|35,879,469.11|-97,237,861.99
项目|期末余额|期初余额
一、现金|413,020,137.97|377,140,668.86
其中:库存现金|5,481.40|35,967.74
可随时用于支付的银行存款|381,978,756.57|377,104,701.12
可随时用于支付的其他货币资金|31,035,900.00|
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|413,020,137.97|377,140,668.86
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|3,964,500.00|保函保证金
合计|3,964,500.00|/
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
观典防务(廊坊)特种装备有限公司|河北省廊坊市|河北省廊坊市|制造、销售等|100.00||设立
对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:无确定公司是代理人还是委托人的依据:无
信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险,本公司控制信用额度、进行信用审批。公司对每一客户均设置了赊销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度。
本公司仅与信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策,需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外,本公司对应收账款余额进行持续监控,以确保本公司不至面临重大坏账风险。本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司于每月审核每一单项应收款的回收情况,并采用多形式催款,以确保本公司的整体信用风险在可控范围内。因此,本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。截止2022 年12月31日,本公司无银行借款,本公司所承担的利率风险不重大。
汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营,且主要活动以人民币计价。因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|10,001,162.25|||10,001,162.25
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|10,001,162.25|||10,001,162.25
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
持续以公允价值计量的资产总额|10,001,162.25|||10,001,162.25
对于公司购买的银行理财产品,为随时可赎回产品,且预期以固定利率获得收益,故采用实际利率法计算确定其公允价值。
详见本节“九、在其他主体中的权益”。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
董事、经理、财务总监及董事会秘书|其他
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|439.46|443.55
拟分配的利润或股利|18,525,780.00
经审议批准宣告发放的利润或股利|-
2023年4月25日,公司董事会审议了《关于公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》的议案,以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本308,763,000股,以此计算预计分派现金红利总额为18,525,780.00元(含税);以资本公积向全体股东每10股转增2股。以上利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议,最终预案以股东大会审议结果为准。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1 年以内|111,701,031.32
1年以内小计|111,701,031.32
1至2年|12,630,965.18
2至3年|909,500.00
减:坏账准备|7,120,998.08
合计|118,120,498.42
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|111,701,031.32|5,585,051.57|5.00
1至2年|12,630,965.18|1,263,096.52|10.00
2至3年|909,500.00|272,850.00|30.00
合计|125,241,496.50|7,120,998.08|5.69
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账损失|4,994,644.19|2,126,353.89||||7,120,998.08
合计|4,994,644.19|2,126,353.89||||7,120,998.08
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|11,120,939.97|14,192,868.38
合计|11,120,939.97|14,192,868.38
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1 年以内|10,958,931.17
1年以内小计|10,958,931.17
1至2年|181,227.46
2至3年|61,600.00
减:坏账准备|80,818.66
合计|11,120,939.97
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
往来款|10,074,612.85|13,927,211.00
押金|108,940.36|129,789.86
保证金|969,485.10|147,717.10
备用金|48,720.32|6,102.38
减:坏账准备|80,818.66|17,951.96
合计|11,120,939.97|14,192,868.38
(4). 本期实际核销的其他应收款情况
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|往来款|10,074,612.85|1年以内|89.94|0.00
第二名|保证金|440,500.00|1年以内|3.93|22,025.00
第三名|保证金|171,098.00|1年以内|1.53|8,554.90
第四名|保证金|150,000.00|1年以内|1.34|7,500.00
第五名|保证金|115,887.10|1-2年|1.03|11,588.71
合计|/|10,952,097.95|/|97.77|49,668.61
(6). 涉及政府补助的应收款项
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|150,000,000.00||150,000,000.00|143,000,000.00||143,000,000.00
对联营、合营企业投资||||||
合计|150,000,000.00||150,000,000.00|143,000,000.00||143,000,000.00
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
观典防务(廊坊)特种装备有限公司|143,000,000.00|7,000,000.00||150,000,000.00||
合计|143,000,000.00|7,000,000.00||150,000,000.00||
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|291,040,703.73|145,426,265.04|229,863,249.05|107,406,641.41
其他业务||||
合计|291,040,703.73|145,426,265.04|229,863,249.05|107,406,641.41
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|-357,458.24|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|3,055,000.00|上市市级补贴,社保培训补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
委托他人投资或管理资产的损益|392,268.11|理财产品收益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
债务重组损益||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-100,000.00|捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|448,471.48|
少数股东权益影响额||
合计|2,541,338.39|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|9.06|0.28|0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|8.79|0.27|0.27
董事长:高明
公司代码:688509公司简称:正元地信
正元地理信息集团股份有限公司2022 年年度报告摘要
公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险,敬请参阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容。
5 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
2022年度利润分配预案:
经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度公司合并税后净利润45,401,707.05元,扣除少数股东损益16,890,494.93元,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币28,511,212.12元。计提2022年度法定盈余公积252,789.34元后,公司2022年末可供分配利润为28,258,422.78元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》中利润分配的相关规定,结合公司实际情况,公司2022年度利润分配方案为:公司拟以2022年度利润分配方案实施时股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.0734元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。截至2022年12月31日,公司总股本为770,000,000股,以此计算,合计拟派发现金红利人民币5,651,800.00元(含税),占公司2022年末可供分配利润的20.00%。
以上利润分配预案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过,尚需提交股东大会审议通过后实施。
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所及板块|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所科创版|正元地信|688509|/
联系人和联系方式|董事会秘书(信息披露境内代表)|证券事务代表
姓名|宋彦策|叶炜
办公地址|北京市顺义区国门商务区机场东路2号|北京市顺义区国门商务区机场东路2号
电话|010-53296266|010-53296266
电子信箱|zyxp@geniuses.com.cn|zyxp@geniuses.com.cn
1.主营业务
公司主营业务是以基于地理空间时空信息和地下管网运维保障的智慧城市建设运营服务,分为测绘地理信息、地下管网运维和智慧城市三个板块。创新利用“陆海空地”四位一体的测绘地理信息技术,为空间规划、城市建设、自然资源管理、数字孪生底座建设提供地理空间数据和地图产品,服务于政府、企业和行业的时空地理信息需求;基于自主研发的正元地理信息系统、地理时空信息云平台、物联网大数据管理平台,集成物联网、云计算、大数据和AI 技术,为新一代智慧城市建设提供管网、市政、城管、园区智能化智慧化建设运营等专项应用产品和解决方案,以地理信息+、物联网+城市管理、城市安全、绿色生态环保等专项应用的形式对外提供服务。
2.主要产品或服务
(1)智慧城市建设运营业务
公司基于自主研发的地理信息系统、时空信息云平台、物联网大数据综合管理平台,不断基集成创新物联网、大数据、云计算和人工智能技术应用,积累了智慧管网、市政、城管、化工园区等专项应用技术经验,可以为城市综合运行管理、城市市政管理、城市安全管理、化工园区管理提供地理信息+、物联网+的专项应用场景的智能化智慧化建设运营服务,并通过智慧城市服务业务带动测绘地理信息、地下管网服务业务,研发产品主要包括基础平台、地下空间综合利用、城市安全(运行风险评估与监测预警)、流域智慧监管、智慧社区(市域社会治理)和数字乡村等8个方向,其中基础平台包括城市信息模型(CIM)基础平台、数字孪生可视化平台、二三维基础地理信息平台和融合集成数字平台等,地下空间综合利用方向包括数字管网管理系统、人防工程信息管理系统和病害检测与健康评估系统等,
城市安全方向包括城市安全数字孪生一张图系统、城市地下管线风险评估系统、排水设施管理与健康诊断系统、燃气管网安全在线监管系统、智慧井盖智能监控装置与监控预警管理系统、供水设施动态监管系统、公共安全和生产安全风险综合监测预警平台等,流域智慧监管方向包括正元黑臭水体综合监管平台应用软件、污水提质增效动态监管系统和流域防洪应急指挥系统等,智慧社区方向包括正元智慧平安社区监管系统和正元基层治理与社区服务专项应用软件等,数字乡村方向包括数字乡村数据管理系统、乡村数字治理平台和乡村人居环境综合监测系统等。此外,研发产品还包含了数字城管、建筑垃圾智能监管系统、城市多发违法形态监管系统和数字执法智慧系统等城市运行管理服务方向以及园区综合管理系统、园区安全生产系统和园区环境保护等智慧化工园区方向。服务特点突出基于“地理信息+”和“物联网+”,基于全空间三维地理时空数据和地下管网核心要素的智慧城市专项应用。
(2)地下管网安全运维保障技术服务
针对当前污水处理、黑臭水体治理、河湖保护等地下管网安全运维保障相关需求,公司通过不断创新、完善业务链,在地下管线探测服务地下管线信息化建设基础上,形成了地下管线探测建库和病害治理、智能化监控的“四措并举”一体化专业技术优势,可以服务于城市和厂区园区的地下管网安全运维,也可为地下管线专业权属单位提供探测建库、病害修复与智能监控一体化服务,为地下市政设施综合管理、城市生命线安全预警管理、城市运行综合管理以及厂区园区的总图管理,提供地下管网安全运维保障和智能化建设的解决方案。主要研发产品包括地下管线数据处理电子手簿、地下空间智能量测系统、管线巡检装置、管线探测便携式接收机、管道清淤装置等管线探测业务产品,地下管线数据处理与智能成图系统、地下管线信息管理与共享交换系统、地下管线隐患评估系统、地下管线健康档案管理系统、排水管道检测缺陷智能识别系统和正元地下市政基础设施综合管理信息平台等管线信息系统。服务特点彰显基于管网信息化的一体化、智能化,突出了线上线下相结合的管网安全运维保障。
(3)测绘地理信息技术服务
公司不断创新包括地面移动测量、中低空航测遥感、海洋测绘和地球物理探测在内的技术手段和地理信息数据加工处理与三维建模技术,可以提供摄影测量与遥感、地理信息系统工程、工程测量、不动产测绘、海洋测绘、互联网地图服务,并形成以地面移动测量、中低空航测遥感、地下管线探测内外业一体化服务的全空间地理空间数据协同生产与服务优势,可以为不同行业、企业厂区园区提供个性化的地上地下全空间二三维地理时空数据生产加工与应用服务,可以为实景三维中国、智慧城市数字孪生数字底座、城市大脑和一网统管、空间规划一张图提供地理时空数据生产加工与更新服务。自主研发产品包括高分影像解析与三维建模系统、基于无人机航摄的应急指挥决策系统、基于倾斜摄影测量和LiDAR 技术的房地一体项目数据采集系统等航测遥感业务产品,正元三维地理信息系统、正元地理信息时空信息云平台、专题数据采集建库系统软件、正元不动产、自然灾害、农房一体化信息数据采集系统等定制软件。服务特点突出了地上地下相互协同、海陆空地“四位一体”。
公司在地理信息行业领域深耕多年,形成了稳定、高效的商业模式。
公司主要通过公开招标、商业洽谈和合作运营等方式获取订单,按照合同约定任务进行立项、组织生产,通过成熟的测绘地理信息技术、地下管网安全运维保障技术和智慧城市建设运营技术为客户提供地理信息完整业务链的一体化服务。
公司采购主要包括服务采购和物资采购。服务采购内容包括劳务和租赁服务。劳务采购主要包括作业过程中辅助性数据采集、加工以及配套服务所需的劳务采购;租赁服务采购主要包括航摄飞机、海洋测绘船只、地面作业车辆以及项目场地租赁。物资采购内容主要为专业仪器设备和耗材。
公司服务产品种类、服务工序较多,考虑到成本效益,公司在项目实际执行过程中,通常根据自身生产能力及项目进度对包括辅助性劳务和技术服务、工程、软件委托开发等技术含量较低的辅助性工序通过采购外协服务的方式进行。公司建立了采购管理制度,规范采购流程。
公司的采购流程为采购申请、供应商选择、签订合同、实施采购、验收付款。
2.生产及服务模式
公司主要采取订单式生产和服务模式,即通过投标、商业洽谈方式取得业务项目订单合同后,按照合同约定内容进行立项、组织生产和提供服务。
公司测绘地理信息技术服务和地下管网安全运维保障技术服务的生产服务过程为签订合同、项目立项、技术准备、施工作业、验收及成果交付、质保服务六个阶段。依据公司流程进行合同评审后签订合同;合同立项后,由项目实施部门进行技术准备,组织施工作业,编制成果资料和成果验收,项目生产服务过程按质量管理体系实现项目全过程质量控制。验收合格后进行成果交付;公司对已移交的作业成果提供售后质量保证服务。项目验收合格后,未来如果客户有数据更新的需求,公司将与客户重新签订数据更新合同,根据客户需求和公司业务技术优势,通过本地化服务协助开展地理时空数据、管线基础信息数据的更新。
智慧城市建设运营服务生产服务过程为签订合同、项目立项、技术准备、项目实施、验收及成果交付归档、运维服务六个阶段。依据公司流程进行合同评审后签订合同;合同立项后,组织开展资料收集、需求调研和技术方案与施工方案编制等技术准备工作,组织项目实施。经过客户验收合格转入运营维护保障服务。项目生产服务过程按公司质量管理体系实现项目全过程质量控制。