TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据|8,336,497,874.48|
商业承兑票据||141,335,097.01
合计|8,336,497,874.48|141,335,097.01
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
一年以内|2,045,778,573.47
1年以内小计|2,045,778,573.47
1至2年|552,717,502.86
2至3年|222,253,495.63
3年以上|
3至4年|553,033,371.56
4至5年|4,611,164,025.28
5年以上|290,333,466.49
合计|8,275,280,435.29
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|价值|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|价值
按单项计提坏账准备|88,157,732.23|1.07|86,737,489.84||1,420,242.39|77,675,635.26|1.02|68,952,763.30||8,722,871.96
其中:||||||||||
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款|59,348,268.68|0.72|59,348,268.68|100.00||53,868,268.68|0.71|45,145,396.72|83.81|8,722,871.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|28,809,463.55|0.35|27,389,221.16|95.07|1,420,242.39|23,807,366.58|0.31|23,807,366.58|100.00|
按组合计提坏账准备|8,187,122,703.06|98.93|1,770,925,386.22|21.63|6,416,197,316.84|7,525,372,321.69|98.98|1,175,772,333.56|15.62|6,349,599,988.13
其中:||||||||||
组合1|8,187,122,703.06|98.93|1,770,925,386.22|21.63|6,416,197,316.84|7,525,372,321.69|98.98|1,175,772,333.56|15.62|6,349,599,988.13
2.合并范围内往来及保证金||||||||||
合计|8,275,280,435.29|100.00|1,857,662,876.06||6,417,617,559.23|7,603,047,956.95|100.00|1,244,725,096.86||6,358,322,860.09
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
哈尔滨市华夏水泥厂|17,445,743.92|17,445,743.92|100|预计无法收回
朝阳凌云建筑机械有限公司|8,505,251.33|8,505,251.33|100|预计无法收回
长春市朝阳区先施建材经销处|8,299,016.44|8,299,016.44|100|账龄较长,预计无法收回
通化水泥收购前陈欠|7,407,657.06|7,407,657.06|100|账龄较长,预计无法收回
珲春隆鑫国际贸易有限公司|6,682,659.93|6,682,659.93|100|预计无法收回
哈尔滨鸿固水泥制造有限公司|6,000,000.00|6,000,000.00|100|预计无法收回
哈尔滨市第一建筑工程公司第一分公司|5,007,940.00|5,007,940.00|100|预计无法收回
亚泰联合医药公司|2,448,000.00|2,448,000.00|100|账龄较长,预计无法收回
通化钢铁股份有限公司|2,117,903.64|2,117,903.64|100|账龄较长,预计无法收回
哈尔滨隆合建材有限公司|1,853,151.06|1,853,151.06|100|预计无法收回
双鸭山矿业集团有限公司|1,476,088.92|1,476,088.92|100|账龄较长,预计无法收回
平台应收款|1,420,242.39|||预计无坏账
沈阳鹤峰混凝土有限公司|1,419,462.60|1,419,462.60|100|账龄较长,预计无法收回
沈阳市公寓|1,400,000.00|1,400,000.00|100|账龄较长,预计无法收回
中铁十一局集团有限公司吉图珲客运专线项目经理部|1,325,187.52|1,325,187.52|100|预计无法收回
大连鼎榕建设开发有限公司|1,276,308.00|1,276,308.00|100|账龄较长,预计无法收回
大庆众道商合建材经贸有限公司|1,026,536.00|1,026,536.00|100|预计无法收回
哈尔滨市煜雷声建筑工程有限公司|968,400.00|968,400.00|100|预计无法收回
辽宁省建材总公司|782,500.12|782,500.12|100|账龄较长,预计无法收回
南关区医院|764,709.06|764,709.06|100|账龄较长,预计无法收回
沈阳焦煤有限责任公司物资供应分公司|664,861.35|664,861.35|100|预计无法收回
沈阳天龙混凝土有限公司|640,558.90|640,558.90|100|账龄较长,预计无法收回
双阳区人民法院|599,615.59|599,615.59|100|账龄较长,预计无法收回
其他零星小额合计|8,625,938.40|8,625,938.40|100|账龄较长,预计无法收回
合计|88,157,732.23|86,737,489.84||/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1 年以内|2,043,331,795.08|102,166,589.72|5
1 至2 年|545,856,411.80|43,668,512.94|8
2 至3 年|220,690,454.73|22,069,045.45|10
3 至4 年|549,596,412.46|109,919,282.50|20
4 至5 年|4,603,609,294.53|1,381,082,788.36|30
5 年以上|224,038,334.46|112,019,167.25|50
合计|8,187,122,703.06|1,770,925,386.22|
项目|核销金额
实际核销的应收账款|1,119,759.80
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
天津市武清区土地整理中心|5,030,527,100.00|60.79|1,464,411,440.00
松原长江房地产开发有限公司|132,589,508.08|1.60|10,400,683.25
蓬莱财政局|122,156,300.00|1.48|12,215,630.00
吉林市丰满区住房和城乡建设局|88,741,983.00|1.07|40,950,619.13
哈尔滨力天房地产开发有限公司|63,296,633.20|0.76|12,659,326.64
合计|5,437,311,524.28|65.70|1,540,637,699.02
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1 年以内|2,555,051,106.54|96.68|342,169,670.31|81.36
1 至2年|49,404,050.69|1.87|34,002,192.33|8.08
2 至3年|7,702,539.50|0.29|13,162,538.26|3.13
3 年以上|30,579,429.46|1.16|31,239,032.12|7.43
合计|2,642,737,126.19|100.00|420,573,433.02|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
吉林金钢钢铁股份有限公司|841,527,704.04|31.84
乌兰浩特市金珂商贸有限公司|185,701,013.09|7.03
七台河市嘉盛新能源有限责任公司|177,626,593.16|6.72
呼伦贝尔市庆泽经贸有限责任公司|144,988,315.87|5.49
哈尔滨乾庄经贸有限公司|140,725,004.61|5.32
合计|1,490,568,630.77|56.40
1. 本期预付账款期末余额较期初余额增加528.37%,主要是因为公司预付钢材款及预付煤款增加所致。
2. 期末预付账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。3.预付款项期末余额中与关联方往来余额情况详见附注十二、6。
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利|544,097.87|
其他应收款|627,608,765.65|743,109,374.00
合计|628,152,863.52|743,109,374.00
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
齐齐哈尔鸿宜建材有限公司|544,097.87|
合计|544,097.87|
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1年以内分项|
1 年以内|179,063,619.94
1 年以内小计|179,063,619.94
1 至2年|140,017,613.53
2 至3年|131,779,223.83
3 年以上|
3 至4年|103,559,150.92
4 至5年|26,218,568.87
5 年以上|181,542,376.61
合计|762,180,553.70
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
往来款项|185,631,417.79|255,745,026.75
垫付款项|226,541,763.22|74,034,166.21
保证金|225,117,367.62|408,994,358.01
备用金|16,030,223.55|16,311,569.81
应收的各种赔款、罚款|66,412,552.75|66,701,039.20
其他|42,447,228.77|34,012,531.59
合计|762,180,553.70|855,798,691.57
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2021年1月1日余额|9,946,129.03|82,954,680.41|19,788,508.13|112,689,317.57
2021年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|-1,044,509.40|17,392,402.74|7,225,108.58|23,573,001.92
本期转回||||
本期转销||||
本期核销|||95,000.00|95,000.00
其他变动|1,597,931.44|-2,400.00||1,595,531.44
2021年12月31日余额|7,303,688.19|100,349,483.15|26,918,616.71|134,571,788.05
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|19,788,508.13|7,225,108.58||95,000.0||26,918,616.71
按组合计提坏账准备|92,900,809.44|16,347,893.34|||1,595,531.44|107,653,171.34
其中:组合1|92,900,809.44|16,347,893.34|||1,595,531.44|107,653,171.34
合计|112,689,317.57|23,573,001.92||95,000.00|1,595,531.44|134,571,788.05
项目|核销金额
实际核销的其他应收款|95,000.00
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
铁岭县高速公路征地动迁办公室|应收占地补偿款|66,219,300.00|3-4年|8.69|13,243,860.00
吉林市丰满区财政局|土地拆迁款|43,807,120.00|5年以上|5.75|21,903,560.00
深圳市瑞宝正昇投资有限公司|借款|40,000,000.00|2-3年|5.25|4,000,000.00
吉林九银金融租赁股份有限公司|融资租赁保证金|35,500,000.00|3年以内|4.66|
辽宁公路水泥厂|收购前往来款|34,287,273.98|5年以上|4.50|543,637.00
合计|/|219,813,693.98|/|28.85|39,691,057.00
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|971,886,634.86|227,689.99|971,658,944.87|844,744,856.15|508,110.40|844,236,745.75
在产品|290,371,944.54|4,807.36|290,367,137.18|218,138,002.95|1,509,871.58|216,628,131.37
库存商品|1,143,378,697.90|12,522,110.23|1,130,856,587.67|988,604,494.15|3,260,629.48|985,343,864.67
周转材料|61,266,083.86||61,266,083.86|48,322,731.89||48,322,731.89
消耗性生物资产|143,020.67||143,020.67|143,020.67|20,000.00|123,020.67
合同履约成本|20,649,586.29||20,649,586.29|41,302,177.30||41,302,177.30
发出商品|2,509,670.29||2 , 5 0 9 , 6 7 0 . 29|425,791.53||425,791.53
开发成本|6,951,297,524.08|296,949,267.07|6,654,348,257.01|6,558,156,951.59||6,558,156,951.59
开发产品|2,255,794,318.65|105,034,666.80|2,150,759,651.85|2,177,103,673.21|107,555,798.89|2,069,547,874.32
临时设施|3,241,620.18||3,241,620.18|3,690,820.41||3,690,820.41
物料用品|44,826.64||44,826.64|763,554.51||763,554.51
合计|11,700,583,927.96|414,738,541.45|11,285,845,386.51|10,881,396,074.36|112,854,410.35|10,768,541,664.01
项目|期末余额|||上年年末数||
|账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值
开发产品|2,255,794,318.65|105,034,666.80|2,150,759,651.85|2,177,103,673.21|107,555,798.89|2,069,547,874.32
开发成本|6,951,297,524.08|296,949,267.07|6,654,348,257.01|6,558,156,951.59||6,558,156,951.59
合计|9,207,091,842.73|401,983,933.87|8,805,107,908.86|8,735,260,624.80|107,555,798.89|8,627,704,825.91
项目名称|开工时间|预计竣工时间|预计投资总额|期末余额|上年年末数
沈阳鲲鹏府项目|2019.8|2025.12|3,576,582,600.00|1,112,286,605.73|1,331,386,824.52
蓬莱亚泰兰海公馆|2012.3|2022.9|284,356,219.00|28,257,152.11|28,257,507.11
南京亚泰梧桐世家|2012.9|2022.6|1,742,696,669.00|18,958,420.76|21,281,099.36
长春亚泰山语湖|2008.08|2021.12|1,786,630,000.00||53,025,951.95
项目名称|开工时间|预计竣工时间|预计投资总额|期末余额|上年年末数
长春亚泰山语湖二期|2022.6|2026.8|5,447,380,658.62|489,778,200.98|
吉林亚泰凇山湖|2016.2|2022.12|953,290,000.00|60,760,845.00|65,079,378.54
长春亚泰华府项目|2016. 3|2021.12|1,781,996,734.53||95,509,938.22
体育文化中心项目|2016.10|2022.12|483,554,700.00|207,634,225.79|725,612,989.54
亚泰莲花山生态小镇|2021.3|2025.12|4,125,635,185.19|1,688,788,603.67|1,107,436,145.96
天津亚泰澜月中心项目|2017|2022.6|323,026,400.00|226,390,354.16|189,533,040.86
天津亚泰雍阳府项目|2019|2025.10|3,026,160,071.92|1,971,387,268.88|1,858,226,029.10
南京兰语苑项目|2020.6|2023.12|883,545,182.00|436,493,329.24|394,928,344.65
蓬莱亚泰华府项目|2019.07|2026.12|2,697,783,906.38|689,363,504.25|687,879,701.78
五指山旅游景区商业项目||||21,199,013.51|
合计||||6,951,297,524.08|6,558,156,951.59
项目名称|竣工时间(年)|上年年末数|本期增加金额|本期减少金额|期末余额
长春亚泰杏花苑|2003|42,263,716.73||12,829,451.12|29,434,265.61
长春亚泰豪苑|2004|397,324.34|||397,324.34
长春收购回迁房|2003|422,052.21|||422,052.21
长春亚泰富苑|2006|4,865,556.39|||4,865,556.39
长春亚泰桂花苑|2010|813,182.15|||813,182.15
长春亚泰梧桐公馆|2013|73,662,379.71||33,445,112.44|40,217,267.27
松原亚泰澜熙郡|2016|70,514,178.41|106,586.61|5,569,953.01|65,050,812.01
南京亚泰先锋青年公寓|2010|30,964,795.60|||3 0 ,9 6 4 , 7 9 5 .6 0
南京亚泰梧桐世家|2017|27,766,938.15||1,585,267.92|26,181,670.23
天津亚泰澜公馆|2017|53,452,843.65||15,395,945.73|38,056,897.92
蓬莱亚泰兰海公馆|2016|35,228,063.59||374,716.56|34,853,347.03
沈阳亚泰城|2020|439,663,574.54|2,158,056.64|53,751,809.22|388,069,821.96
海南亚泰温泉海岸一期|2016|30,296,419.31|||30,296,419.31
海南亚泰温泉海岸二|2018|102,374,905.93|||102,374,905.93
项目名称|竣工时间(年)|上年年末数|本期增加金额|本期减少金额|期末余额
期|||||
天津亚泰津澜庭院|2017|228,608,362.56||7 6 ,1 81,282.73|152,427,079.83
吉林亚泰凇山湖|2017|81,990,774.20|2,868,534.90|18,146,639.62|66,712,669.48
南京亚泰山语湖花园|2016|2,025,584.82||1 ,9 9 0 ,223.46|35,361.36
长春亚泰山语湖|2018|178,533,306.03|215,995,363.72|182,550,212.88|211,978,456.87
长春亚泰华府|2018|377,581,065.74|230,516,006.65|103,571,956.60|504,525,115.79
亚泰IN 拾光|2020|395,678,649.15|93,622.72|24,976,753.61|370,795,518.26
沈阳鲲鹏府项目|||687,882,241.62|530,560,442.52|157,321,799.10
合计||2,177,103,673.21|1,139,620,412.86|1,060,929,767.42|2,255,794,318.65
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|508,110.40|-223,221.54||57,198.87||227,689.99
库存商品|3,260,629.48|9,727,803.25||466,322.50||12,522,110.23
在产品|1,509,871.58|-26,391.37||1,478,672.85||4,807.36
开发成本||296,949,267.07||||296,949,267.07
开发产品|107,555,798.89|63,595,869.98||66,117,002.07||105,034,666.80
消耗性生物资产|20,000.00|-20,000.00||||-
合计|112,854,410.35|370,003,327.39||68,119,196.29||414,738,541.45
存货项目名称|上年年末数|本期增加|本期减少||期末余额|本期确认资本化金额的资本化率(%)
|||本期转入存货额|其他减少||
长春亚泰山语湖项目|6,131,225.12||6,131,225.12|||5.37
长春亚泰华府项目|1,077,291.44||1,077,291.44|||6.09
吉林亚泰凇山湖项目|15,457,712.62|12,096,949.86|||27,554,662.48|6.09
存货项目名称|上年年末数|本期增加|本期减少||期末余额|本期确认资本化金额的资本化率(%)
|||本期转入存货额|其他减少||
沈阳鲲鹏府项目|280,797,495.76|44,839,610.53|120,485,729.33||205,151,376.96|6.09
南京亚泰梧桐世家项目|2,876,828.80||||2,876,828.80|4.35
蓬莱亚泰兰海公馆项目|5,112,293.19||||5,112,293.19|4.35
亚泰体育文化中心项目|11,410,287.61||11,410,287.61|||7 .8 8
蓬莱亚泰华府项目|20,754,723.66||||20,754,723.66|6.09
天津亚泰雍阳府项目|282,450,334.30|121,768,341.34|||404,218,675.64|6.09
长春亚泰山语湖二期||13,935,979.11|||13,935,979.11|6.01
亚泰莲花山生态小镇|12,725,569.96|68,818,657.41|||81,544,227.37|7.28
合计|638,793,762.46|261,459,538.25|139,104,533.50||761,148,767.21|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
1年以内|25,938,678.58|1,296,933.93|24,641,744.65|18,498,570.17|924,928.51|17,573,641.66
1-2年|2,820,070.02|225,605.60|2,594,464.42|||
合计|28,758,748.60|1,522,539.53|27,236,209.07|18,498,570.17|924,928.51|17,573,641.66
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
组合|597,611.02|||
合计|597,611.02|||/
项目|期末余额|减值准备|期末账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间
划分为持有待售的资产||||||
划分为持有待售的处置组中的资产|60,718,027.20||60,718,027.20|||
合计|60,718,027.20||60,718,027.20|||/
持有待售资产期初余额系根据长春市经济技术开发区土地收购储备中心与公司之子公司吉林亚泰生物药业股份有限公司签订的《不动产权收储补偿合同》,长春市经济技术开发区土地收购储备中心以249,763,796.00 元的价格收储亚泰生物药业股份有限公司坐落于长春经济技术开发区仙台大街26号的国有土地及其地上(下)建(构)筑物,附着物,附属设施,上述被收购资产的净值为60,718,027.20元。上述不动产收储事宜已经长春市经济技术开发区人民政府批准,并经亚泰集团2020年第19次董事会审议通过。但因吉林亚泰生物药业股份有限公司2021年承接的疫苗产业化项目正在拟收储的厂区GMP车间实施进行中,而因疫情影响新厂区设计、施工落后,为确保该项目有序推进,2021年12月,吉林亚泰生物药业股份有限公司向长春市经济技术开发区土地收购储备中心申请延期搬迁至少至2022年6月30日。因延期期限不确定,上述资产不再满足持有待售类别划分条件。详见附注十六、其他重要事项之(7)。
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本|6,981,999.35|5,054,221.70
应收退货成本||
蓬莱沙河西片区土地一级整理项目支出※1|123,333,420.93|159,800,875.53
莲花山土地整理项目支出※2|1,141,498,052.95|1,440,902,817.56
天津泉洲水城项目土地一级整理项目支出※3|2,083,235,444.89|2,046,876,490.29
清欠房产|141,558,877.85|146,777,235.96
待抵扣进项税|327,362,985.64|322,205,533.52
预缴税金|300,725,055.13|181,863,210.72
预付利息|47,493,392.74|48,787,178.53
单位住房维修基金|679,829.17|656,582.32
合计|4,172,869,058.65|4,352,924,146.13
※1.根据公司之子公司海南亚泰兰海投资集团有限公司与蓬莱市人民政府签订的《蓬莱市沙河西片区土地整理项目合作协议书》而发生的蓬莱市沙河西片区土地整理项目支出余额。
※2. 根据公司之子公司吉林亚泰莲花山投资管理有限公司与长春莲花山生态旅游度假区管委会签订的《亚泰莲花山国际生态旅游度假项目开发协议书》及《补充协议(一)》发生的土地整理支出余额,截至2021 年12 月,上述项目已经完成6 个地块共计505,850 平方米的出让,并分别由长春莲花山生态旅游度假区四家乡人民政府、长春莲花山生态旅游度假区劝农山镇人民政府、长春莲花山生态旅游度假区土地收储中心按照协议以返还保证金形式返还公司前期投资成本11.00 亿元。其中本年度出让地块一块,面积90,877.00 平米,返还公司前期成本3.00 亿元。
※3.根据公司之子公司海南亚泰兰海投资集团有限公司与天津市武清区土地整理中心签订的《天津市武清区黄庄片区土地一级开发整理协议书》及《补充协议》而发生的天津泉洲水城项目土地整理支出余额。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
存期一年以上的定期存款本金及利息||||361,008,783.87||361,008,783.87
合计||||361,008,783.87||361,008,783.87
被投资单位|期初余额|调整期初数|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业||||||||||||
小计||||||||||||
二、联营企业||||||||||||
吉林银行股份有限公司|3,390,873,934.92|-126,135,139.04|||177,777,577.64|-23,112,790.00|||||3,419,403,583.52|
东北证券股份有限公司|5,298,029,216.50||||500,352,629.54|-4,349,032.90||-72,116,874.40|||5,721,915,938.74|
北京预制建筑工程研究院有限公司|6,549,610.07||||198,635.84|||-2,000,000.00|||4,748,245.91|
吉林省互联网传媒股份有限公司|38,140,685.35||||-5,101,484.84||||||33,039,200.51|
吉林亚泰体育文化发展股份有限公司|6,857,923.03||||-1,045,053.19||||||5,812,869.84|
长春净月高新技术产业开发区科创投资有限公司|20,000,000.00||||||||||20,000,000.00|
靖宇亚泰泉润建材有限公司|46,146,248.74||||1,667,769.82||||||47,814,018.56|
海林亚泰三艺新型建材有限公司|49,781,805.04||||1,728,162.48||||||51,509,967.52|
黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司|49,637,804.23||||1,542,601.34|||-449,172.74|||50,731,232.83|
齐齐哈尔鸿谊建材有限公司|40,837,056.39||||2,882,802.46|||-1,544,097.87|||42,175,760.98|
辽宁云鼎水泥集团股份有限公司|9,294,678.98||||-831,351.86||||||8,463,327.12|
铁岭县新岗采石有限公司|1,004,682.28||||31,916.20||||||1,036,598.48|
辽宁矿渣微粉有限责任公司|31,983,786.46||||-5,794,629.89||||||26,189,156.57|
大庆聚谊建材有限公司|46,726,080.91||||1,324,871.55||||||48,050,952.46|
北京东百安物业管理有限公司|98,457.95||||||||||98,457.95|
吉林省万国易购跨境电子商务股份有限公司|410,000.00|||-410,000.00|||||||0|
长春市轨道交通预制构件有限责任公司|82,593,471.18||||25,301,185.68||||||107,894,656.86|
江苏威凯尔医药科技有限公司|296,245,243.12||||-47,059,795.35||33,407,858.32||||282,593,306.09|
吉林亚泰净月物业管|||980,000.00||||||||980,000.00|
理有限公司||||||||||||
小计|9,415,210,685.15|-126,135,139.04|980,000.00|-410,000.00|652,975,837.42|-27,461,822.90|33,407,858.32|-76,110,145.01|0||9,872,457,273.94|
合计|9,415,210,685.15|-126,135,139.04|980,000.00|-410,000.00|652,975,837.42|-27,461,822.90|33,407,858.32|-76,110,145.01|0||9,872,457,273.94|
1.经公司2021 年第5 次总裁办公会审议通过,同意公司全资子公司亚泰电子商务(集团)有限公司将其持有的吉林省万国易购跨境电子商务股份有限公司41%的股权,以零元的价格转让给吉林省万国汇供应链管理有限公司。转让完成后亚泰电子商务(集团)有限公司将不再持有吉林省万国易购跨境电子商务股份有限公司的股权。
2021 年5 月6 日,上述股权转让工商变更手续办理完毕。
2.经公司2021 年第21 次总裁办公会审议通过,同意公司全资子公司吉林亚泰物业管理有限公司出资人民币98 万元投资参股吉林亚泰净月物业管理有限公司。吉林亚泰净月物业管理有限
公司注册资本为人民币200 万元,拟由吉林亚泰物业管理有限公司及长春净月投资控股(集团)有限公司共同发起设立,其中吉林亚泰物业管理有限公司持有吉林亚泰净月物业管理有限公司49%股权。
吉林亚泰净月物业管理有限公司工商注册手续于2021 年6 月10 日办理完毕。
股东名称|质押股数(万股)|股份性质|质权人名称|质押日期|解押日期
吉林亚泰(集团)股份有限公司|3,719.00|无限售流通股|上海浦东发展银行股份有限公司长春分行|2019.01.10|至办理解押手续日
吉林亚泰(集团)股份有限公司|31,800.00|无限售流通股|中国建设银行股份有限公司长春二道支行|2016.04.25|至办理解押手续日
吉林亚泰(集团)股份有限公司|10,000.00|无限售流通股|中国工商银行长春二道支行|2016.04.08|至办理解押手续日
合计|45,519.00||||
4.2019 年4 月19 日公司与中国建设银行股份有限公司签订《最高额权利质押合同》,公司以其子公司亚泰医药集团有限公司持有的江苏威凯尔医药科技有限公司的股权1400 万股为公司债务提供最高额权利质押担保,最高限额为26 亿元,期限为2019 年4 月18 日至2024 年4 月17 日
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|64,910,194.77|18,817,199.75||83,727,394.52
2.本期增加金额|504,704,183.20|0||504,704,183.20
(1)外购||||-
(2)存货\固定资产\在建工程转入|504,704,183.20|||504,704,183.20
(3)企业合并增加||||-
3.本期减少金额||||-
(1)处置||||-
(2)其他转出||||-
4.期末余额|569,614,377.97|18,817,199.75|-|588,431,577.72
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|8,683,093.84|2,978,675.15||11,661,768.99
2.本期增加金额|3,661,691.44|462,778.94||4,124,470.38
(1)计提或摊销|566,541.24|462,778.94||1,029,320.18
(2)其他|3,095,150.20|||3,095,150.20
3.本期减少金额|120,710.46|0.00|0.00|120,710.46
(1)处置||||-
(2)其他转出|120,710.46|||120,710.46
4.期末余额|12,224,074.82|3,441,454.09||15,665,528.91
三、减值准备||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|557,390,303.15|15,375,745.66|-|572,766,048.81
2.期初账面价值|56,227,100.93|15,838,524.60|-|72,065,625.53
项目|期末余额|期初余额
固定资产|10,269,114,054.02|10,309,441,801.31
固定资产清理||
合计|10,269,114,054.02|10,309,441,801.31
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|非生产设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|11,836,644,498.68|6,443,757,904.94|538,641,057.61|276,825,384.62|19,095,868,845.85
2.本期增加金额|1,165,954,363.54|145,892,848.59|31,572,866.23|16,166,956.83|1,359,587,035.19
(1)购置|56,174,500.94|46,084,010.74|3,160,348.42|14,421,749.78|119,840,609.88
(2)在建工程转入|347,417,213.20|89,173,024.76|28,386,417.81|1,745,207.05|466,721,862.82
(3)企业合并增加|||||
(4)其他增加|762,362,649.40|10,635,813.09|26,100.00||773,024,562.49
|||||
3.本期减少金额|670,711,241.81|33,844,887.23|175,941,311.62|13,752,633.07|894,250,073.73
(1)处置或报废|163,049,058.61|32,145,592.03|175,941,311.62|2,774,484.03|373,910,446.29
其他减少|507,662,183.20|1,699,295.20||10,978,149.04|520,339,627.44
|||||
4.期末余额|12,331,887,620.41|6,555,805,866.30|394,272,612.22|279,239,708.38|19,561,205,807.31
二、累计折旧|||||
1.期初余额|3,827,901,677.24|4,206,311,672.51|462,861,606.49|198,047,926.21|8,695,122,882.45
2.本期增加金额|398,245,793.61|308,108,619.55|20,377,739.04|17,285,651.33|744,017,803.53
(1)计提|349,391,222.63|308,108,619.55|20,377,739.04|17,285,651.33|695,163,232.55
2)合并增加|||||
3)其他增加|48,854,570.98||||48,854,570.98
3.本期减少金额|36,678,864.08|27,749,205.90|164,952,608.61|7,747,009.92|237,127,688.51
(1)处置或报废|34,441,549.42|27,749,205.90|164,952,608.61|2,221,497.17|229,364,861.10
(2)其他减少|2,237,314.66|||5,525,512.75|7,762,827.41
|||||
4.期末余额|4,189,468,606.77|4,486,671,086.16|318,286,736.92|207,586,567.62|9,202,012,997.47
三、减值准备|||||
1.期初余额|81,115,711.34|7,464,716.52|1,926,720.61|797,013.62|91,304,162.09
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
|||||
|||||
3.本期减少金额|||1,225,406.27||1,225,406.27
(1)处置或报废|||1,225,406.27||1,225,406.27
|||||
|||||
4.期末余额|81,115,711.34|7,464,716.52|701,314.34|797,013.62|90,078,755.82
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|8,061,303,302.30|2,061,670,063.62|75,284,560.96|70,856,127.14|10,269,114,054.02
2.期初账面价值|7,927,627,110.10|2,229,981,515.91|73,852,730.51|77,980,444.79|10,309,441,801.31
固定资产其他增加主要系公司之子公司长春亚泰金安房地产开发有限公司将开发产品转入固定资产、公司之子公司吉林亚泰生物药业股份有限公司将不再满足持有待售类别划分条件的房屋建筑物转入固定资产所致;其他减少系公司之子公司长春亚泰金安房地产开发有限公司将转入的固定资产转至投资性房地产所致。
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值
房屋建筑物|1,012,359,312.82|433,722,827.66||578,636,485.16
机器设备|2,316,183,437.12|1,845,785,063.95||470,398,373.17
运输设备|84,514,893.36|77,182,071.47||7,332,821.89
非生产设备|6,843,133.22|6,513,711.55||329,421.67
合计|3,419,900,776.52|2,363,203,674.63||1,056,697,101.89
1.期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为136,606.20 万元。2.期末持有待售的固定资产:无。
3.期末未办妥产权证书的固定资产情况:公司期末固定资产中有账面净值为23,014.15万元的房屋产权证尚未办理。
项目|期末余额|期初余额
在建工程|144,122,972.91|483,212,452.49
工程物资|10,015.77|10,015.77
合计|144,132,988.68|483,222,468.26
本期在建工程期末余额较期初余额减少70.17%,主要是公司工程完工结转固定资产所致。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
矿产资源骨料投资项目||||24,768,918.38||24,768,918.38
鼎鹿粉尘及噪声治理技改项目|16,588,384.69||16,588,384.69|16,588,384.69||16,588,384.69
明城杨木顶子切边项目||||26,519,963.02||26,519,963.02
富山水泥矿山工程项目|9,136,468.12||9,136,468.12|7,638,521.50||7,638,521.50
通化石灰石矿山剥离排废项目|15,105,026.65||15,105,026.65|12,639,811.85||12,639,811.85
亚龙湾酒店工程项目|86,822,463.87||86,822,463.87|65,511,264.56||65,511,264.56
建筑工业化制品产业园项目|786,455.10||786,455.10|310,209,202.48||310,209,202.48
扩大矿山采矿用地|7,511,899.08||7,511,899.08|||
上未采区石灰石矿建设项目|1,300,418.00||1,300,418.00|||
其他零星项目|6,871,857.40||6,871,857.40|19,336,386.01||19,336,386.01
合计|144,122,972.91||144,122,972.91|483,212,452.49||483,212,452.49
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
建筑工业化制品产业园项目|640,000,000.00|310,209,202.48|62,118,524.31|371,541,271.69||786,455.10|98.4%|98%||||自筹
矿产资源骨料投资项目|100,000,000.00|24,768,918.38|1,304,591.34|26,073,509.72|||1 00%|1 00%||||自筹
亚龙湾酒店工程项目|478,908,312.53|65,511,264.56|31,518,170.57||10,206,971.26|86,822,463.87|47%|90%|2,174,099.24|1,971,056.84|8%|借款及自筹
鼎鹿粉尘及噪声治理技改项目|104,582,700.00|16,588,384.69||||16,588,384.69|16%|15%||||自筹
明城杨木顶子切边项目|26,634,300.00|26,519,963.02|||26,519,963.02||100%|100%||||自筹
富山水泥矿山工程项目|268,383,800.00|7,638,521.50|1,497,946.62|||9,136,468.12|24.8%|24.8%||||自筹
扩大矿山采矿用地|18,020,000.00||7,511,899.08|||7,511,899.08|4%|4%||||自筹
上未采区石灰石矿建设项目|28,957,600.00||1,300,418.00|||1,300,418.00|4%|10%||||自筹
通化石灰石矿山剥离排废项目|17,100,000.00|12,639,811.85|2,465,214.80|||15,105,026.65|99%|99%||||自筹
合计|1,682,586,712.53|463,876,066.48|107,716,764.72|397,614,781.41|36,726,934.28|137,251,115.51||/|2,174,099.24|1,971,056.84|/|/
在建工程其他减少系公司之子公司三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司将土地部分转入无形资产、公司之子公司吉林亚泰明城水泥有限公司将在建工程转入长期待摊费用所致。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
专用材料|10,015.77||10,015.77|10,015.77||10,015.77
合计|10,015.77||10,015.77|10,015.77||10,015.77
项目|房屋及建筑物土地|采矿权|运输设备|铁路专用线|土地|合计
一、账面原值||||||
1.期初余额|851,294,506.72|7,799,955.54|17,868,281.77|1,154,183.20|54,914,394.40|933,031,321.63
.本期增加金额|2242,715,174.46|||398,605.31|1,776,294.19|244,890,073.96
.本期减少金额|314,226,455.32|||||14,226,455.32
.期末余额|41,079,783,225.86|7,799,955.54|17,868,281.77|1,552,788.51|56,690,688.59|1,163,694,940.27
二、累计折旧||||||
.期初余额|1|||||
.本期增加金额|2207,003,845.16|339,128.52|5,956,093.92|627,518.40|5,511,711.22|219,438,297.22
1)计提|( 207,003,845.1|6,339,128.52|5,956,093.92|627,518.40|5,511,711.22|219,438,297.22
.本期减少金额|33,205,957.09|||||3,205,957.09
1)处置|( 3,205,957.09|||||3,205,957.09
.期末余额|4203,797,888.07|339,128.52|5,956,093.92|627,518.40|5,511,711.22|216,232,340.13
三、减值准备||||||
.期初余额|1|||||
.本期增加金额|2|||||
1)计提|(|||||
.本期减少金额|3|||||
1)处置|(|||||
.期末余额|4|||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|875,985,337.79|7,460,827.02|11,912,187.85|925,270.11|51,178,977.37|947,462,600.14
2.期初账面价值|851,294,506.72|7,799,955.54|17,868,281.77|1,154,183.20|54,914,394.40|933,031,321.63
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|电脑软件|药品电子监管码系统|煤炭采矿权|房屋使用权|石灰石矿山采矿权|大线路|景区使用权|磐石乙丙66 千伏供电线--输变电线路|探矿权|市政资质|合计
一、账面原值||||||||||||||
1.期初余额|2,093,236,565.81|68,724,268.06|285,482,078.19|56,679,428.43|15,800.00|188,236,750.00|5,145,162.33|827,089,478.81|12,426,855.05|51,859,667.82|13,267,800.00|5,718,250.84||3,607,882,105.34
2.本期增加金额|50,883,550.36|71,726.63|2,360,473.89|35,786,878.39||||1,594,150.90|||||25,113,700.00|115,810,480.17
(1)购置|35,324,898.36|71,726.63|461,100.00|35,786,878.39||||1,594,150.90|||||25,113,700.00|98,352,454.28
(2)内部研发|||1,899,373.89|||||||||||1,899,373.89
(3)企业合并增加||||||||||||||
(4)其他增加|15,558,652.00|||||||||||||15,558,652.00
3.本期减少金额|22,386,403.50|||755,278.47||||11,662,962.00||||||34,804,643.97
(1)处置||||755,278.47||||||||||755,278.47
(2)本期转出|22,386,403.50|||||||11,662,962.00||||||34,049,365.50
4.期末余额|2,121,733,712.67|68,795,994.69|287,842,552.08|91,711,028.35|15,800.00|188,236,750.00|5,145,162.33|817,020,667.71|12,426,855.05|51,859,667.82|13,267,800.00|5,718,250.84|25,113,700.00|3,688,887,941.54
二、累计摊销||||||||||||||
1.期初余额|489,149,307.00|33,020,954.92|142,052,792.59|32,442,708.48|15,800.00|67,151,215.14|2,464,027.51|287,172,044.56|12,426,855.05|6,335,038.78|13,267,800.00|||1,085,498,544.03
2.本期增加金额|54,243,954.70|3,951,783.40|27,535,391.71|5,484,629.83||5,644,652.04|111,670.30|29,178,247.03||1,264,869.93||||127,415,198.94
(1)计提|47,933,225.91|3,951,783.40|27,535,391.71|5,484,629.83||5,644,652.04|111,670.30|29,178,247.03||1,264,869.93||||121,104,470.15
—合并增加||||||||||||||
—其他|6,310,728.79|||||||||||||6,310,728.79
3.本期减少金额|4,107,335.84|||94,798.84||||1,172,811.81||||||5,374,946.49
(1)处置||||||||||||||
(2)本期转出||||94,798.84||||||||||94,798.84
(3)其他减少|4,107,335.84|||||||1,172,811.81||||||5,280,147.65
4.期末余额|539,285,925.86|36,972,738.32|169,588,184.30|37,832,539.47|15,800.00|72,795,867.18|2,575,697.81|315,177,479.78|12,426,855.05|7,599,908.71|13,267,800.00|||1,207,538,796.48
三、减值准备||||||||||||||
1.期初余额||||||||20,477,800.00||||||20,477,800.00
2.本期增加金额||||||||||||||
(1)计提||||||||||||||
3.本期减少金额||||||||||||||
(1)处置||||||||||||||
4.期末余额||||||||20,477,800.00||||||20,477,800.00
四、账面价值||||||||||||||
1.期末账面价值|1,582,447,786.81|31,823,256.37|118,254,367.78|53,878,488.88||115,440,882.82|2,569,464.52|481,365,387.93||44,259,759.11||5,718,250.84|25,113,700.00|2,460,871,345.06
2.期初账面价值|1,604,087,258.81|35,703,313.14|143,429,285.60|24,236,719.95||121,085,534.86|2,681,134.82|519,439,634.25||45,524,629.04||5,718,250.84||2,501,905,761.31
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.077%
无形资产其他减少系公司之子公司海南五指山旅业控股有限公司将土地用于房地产开发,将其转至开发成本;公司之子公司亚泰集团沈阳矿业有限公司矿山资源尚未开采且未能继续申请采矿许可证,冲减采矿权对应的矿山恢复与土地复垦费所致。
1.本期以明显高于账面价值的价格出售无形资产的情况:无。
2.期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为13,172.34万元。
3.公司期末无形资产中有账面净值为4,517.16万元的使用权证尚未办理。4.期末持有待售的无资产:无。
项目|期初余额|本期增加金额|||本期减少金额|||期末余额
||内部开发支出|其他||确认为无形资产|转入当期损益||
 H5N1禽流感疫苗项目|11,671,629.30|5,313,368.21||||||16,984,997.51
一类新药连翘苷原料药及其胶囊制剂项目※1|144,989,960.21|16,258,246.91||||||161,248,207.12
亚泰永安堂药品提升项目|15,971,544.73|11,444,977.34||||||27,416,522.07
其他零星项目|12,402,816.26|4,902,282.07|||1,899,373.89|1,790,917.08||13,614,807.36
合计|185,035,950.50|37,918,874.53|||1,899,373.89|1,790,917.08||219,264,534.06
※1一类新药连翘苷原料药及其胶囊制剂项目目前正在进行II期临床试验病例入组,该项目原计划2020年结题,但新冠疫情影响了项目进度,预计于2023 年结题。