TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
四川省岳池银泰投资(控股有限公司|其他|14,000.00||14,000.00|||
广安国充新能源发展有限公司|母公司的控股子公司||3,949,100.00|3,949,100.00|||
广安前锋三供水务有限公司|母公司的全资子公司|||0.00|150,000.00|-150,000.00|0.00
广安市海晶石油销售有限公司|母公司的控股子公司|||0.00|1,941,569.60|-1,941,569.60|0.00
广安爱众压缩天然气有限责任公司|合营公司|||0.00|169,991.99|86,888.75|256,880.74
成都爱众资产管理有限公司|联营公司|||0.00|7,810,830.00|-7,800,000.00|10,830.00
四川省水电投资经营集团有限公司|参股股东|||0.00|25,750,967.11|0.00|25,750,967.11
合计||1,999,819,041.65|228,551,660.37|2,228,370,702.02|890,893,675.73|289,553,937.77|1,180,447,613.50
关联债权债务形成原因||大股东及其子公司为经营性资金往来,公司所属子公司为资金集中管理形成的往来|||||
关联债权债务对公司的影响||关联债权债务对公司经营成果及财务状况属正常业务影响|||||
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保物(如有)|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|反担保情况|是否为关联方担保|关联关系
四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司|控股子公司|广安深能爱众综合能源有限公司|6,382,250.00|2022-9-17|2022-9-17|2023-9-17|连带责任担保|无|否|否|-|-|是|联营公司
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)||||||6,382,250.00||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)||||||6,382,250.00||||||||
公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计||||||-301,626,150.00||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||500,454,900.00||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)||||||506,837,150.00||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)||||||11.39||||||||
其中:||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)||||||0||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务||||||96,721,500.00||||||||
担保金额(D)|
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)|0
上述三项担保金额合计(C+D+E)|96,721,500.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明|不适用
担保情况说明|无
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
稳健型理财|自有资金|40,000,000.00|40,000,000.00|0.00
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
中国建设银行股份有限公司|结构性存款|40,000,000.00|2022 年12月22日|2023 年6 月23日|自有资金||以实际收到金额为准|3.302%|693,420.00||未收回|是|是|
截至报告期末普通股股东总数(户)|53,625
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|49,723
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
四川爱众发展集团有限公司|0|215,826,488|17.51|0|质押|106,685,000|国有法人
四川省水电投资经营集团有限公司|0|149,717,599|12.15|0|无|0|国有法人
周宇光|33,806,948|45,910,358|3.73|0|无|0|境内自然人
广安神龙实业有限公司|0|39,082,156|3.17|0|无|0|国有法人
四川省投资集团有限责任公司|0|35,907,183|2.91|0|无|0|国有法人
四川裕嘉阁酒店管理有限公司|-26,222,470|34,917,533|2.83|0|无|0|境内非国有法人
北京风炎投资管理有限公司-风炎投资·安瑞1号私募基金|0|21,638,754|1.76|0|无|0|其他
北京风炎投资管理有限公司-风炎投资·鑫龙1号私募基金|0|13,504,526|1.10|0|无|0|其他
四川省岳池银泰投资(控股)有限公司|0|7,808,756|0.63|0|无|0|国有法人
丁敏|5,398,600|5,398,600|0.44|0|无|0|境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类|数量|
四川爱众发展集团有限公司||215,826,488|||人民币普通股|215,826,488|
四川省水电投资经营集团有限公司||149,717,599|||人民币普通股|149,717,599|
周宇光||45,910,358|||人民币普通股|45,910,358|
广安神龙实业有限公司||39,082,156|||人民币普通股|39,082,156|
四川省投资集团有限责任公司||35,907,183|||人民币普通股|35,907,183|
四川裕嘉阁酒店管理有限公司||34,917,533|||人民币普通股|34,917,533|
北京风炎投资管理有限公司-风炎投资·安瑞1 号私募基金||21,638,754|||人民币普通股|21,638,754|
北京风炎投资管理有限公司-风炎投资·鑫龙1 号私募基金|13,504,526|人民币普通股|13,504,526
四川省岳池银泰投资(控股)有限公司|7,808,756|人民币普通股|7,808,756
丁敏|5,398,600|人民币普通股|5,398,600
前十名股东中回购专户情况说明|不适用||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|不适用||
上述股东关联关系或一致行动的说明|1、本报告期末,四川省水电投资经营集团有限公司持有公司控股股东四川爱众发展集团有限公司43.73%的股权;2、爱众集团与北京领瑞投资管理有限公司签订了《关于表决权等事宜的协议》,将“领瑞投资.安瑞1 号”基金作为爱众集团一致行动人在二级市场增持股票。此后,爱众集团与嘉兴风炎投资管理有限公司(新基金管理人)、北京领瑞投资管理有限公司(原基金管理人)、南京银行股份有限公司(新基金托管人)、宁波银行股份有限公司(原基金托管人)签署了《风炎投资安瑞1 号基金管理人、托管人变更协议》,基金名称由领瑞投资.安瑞1 号变更为风炎投资.安瑞1 号,基金管理人变更为嘉兴风炎投资管理有限公司、基金托管人变更为南京银行股份有限公司。3、未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。||
名称|四川爱众发展集团有限公司
单位负责人或法定代表人|张久龙
成立日期|1998 年12 月21 日
主要经营业务|许可项目:自来水生产与供应;燃气经营;发电业务
|输电业务、供(配)电业务;房地产开发经营;煤炭开采;矿产资源(非煤矿山)开采(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准),一般项目:企业总部管理;建筑材料销售;物业管理;石油制品销售(不含危险化学品);成品油批发(不含危险化学品);新能源汽车换点设施销售;机动车充电销售;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;输配电及控制设备制造;软件开发;软件销售技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;充电桩销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|无
截止报告期,四川爱众发展集团有限公司持有公司17.51%股份,其一致行动人持有公司1.76%股份,合计持有公司19.27%股份。
名称|四川省广安市广安区人民政府
单位负责人或法定代表人|无
成立日期|
主要经营业务|无
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|无
四川广安爱众股份有限公司控股股东四川爱众发展集团有限公司(以下简称“爱众集团”)于2012 年,与四川省广安市广安区人民政府、四川省水电投资经营集团有限公司(以下简称“水电集团”)签署了《增资扩股协议》,2015 年,水电集团完成了对爱众集团的增资,目前爱众集团注册资本为6.06 亿元,水电集团持有爱众集团43.73%的股权,广安区人民政府持有爱众集团50.643%的股份,四川省财政厅持有爱众集团5.627%股权。
法人股东名称|单位负责人或法定代表人|成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务或管理活动等情况
四川省水电投资经营集团有限公司|曾勇|2004年12 月17日|915101157699768039|363,770.37|投资、经营电源、电网;生产、销售电力设备、建筑材料(不含危险化学品);电力工程设计、施工(凭资质证经营)、技术咨询及服务;房地产开发(凭资质证经营);项目投资。(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动,依法须经批准的项目外,经相关部门批准后方可开展
|||||经营活动)。
情况说明|截至2022 年12 月31 日,公司总股本为1,232,259,790 股,四川省水电投资经营集团有限公司持有四川广安爱众股份有限公司149,717,599股,占公司总股本12.15%。||||
债券名称|简称|代码|发行日|起息日|到期日|债券余额|利率(%)|还本付息方式|交易场所|投资者适当性安排(如有)|交易机制|是否存在终止上市交易的风险
四川广安爱众股份有限公司2018 年公司债|18爱众01|143802|2018 年9 月17日|2018 年9 月17日|2023 年9 月17日|50,000,000.00|6.20|本期债券采用单利按年计息,不计复利。每|上海证券交易所|||否
(第一期)||||||||年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付||||
四川广安爱众股份有限公司2019 年公司债|19爱众01|155737|2019 年9 月23日|2019 年9 月23日|2024 年9 月23日|20,000,000.00|4.98|本期债券采用单利按年计息,不计复利。每|上海证券交易所|||否
(第一期)||||||||年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付||||
债券名称|付息兑付情况的说明
四川广安爱众股份有限公司2018 年公司债(第一期)|四川广安爱众股份有限公司于2022 年9 月9 日对外披露《四川广安爱众股份有限公司公开发行2018 年公司债券(第一期)2022 年度付息公告》,具体情况:1、本年度计息期限:2021年9 月17 日至2022 年9 月16 日;2、票面利息及付息金额:按照每手本期债券面值为1000 元,派发利息62 元(含税)。
四川广安爱众股份有限公司2019 年公|四川广安爱众股份有限公司于2022 年9 月16 日对外披露《四川广安爱众股份有限公司公开发行2019 年公司债券(第一期)
司债(第一期)|2022 年度付息公告》,具体情况:1、本年度计息期限:2021年9 月23 日至2022 年9 月22 日;2、票面利息及付息金额:按照每手本期债券面值为1000 元,派发利息49.80 元(含税)
公司公开发行2019年公司债券(第一期)(债券简称“18爱众01”)于2019 年9月23日起息,发行规模4亿元,发行期限为5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。公司于2022年9月5日发布《四川广安爱众股份有限公司公开发行2019 年公司债券(第一期)2022 年债券回售实施结果公告》。根据公告,债券投资人在回售登记期2022年8月26日至2022年9月1日,回售有效登记数量380,000手,回售金额人民币380,000,000 元(不含利息),已于2022年9月23日划付至相关投资者资金账户。截止本报告期末,“19爱众01”存续规模20,000,000元。
中介机构名称|办公地址|签字会计师姓名|联系人|联系电话
国都证券股份有限公司|北京市东城区东直门南大街3号国华大厦9层10 层||蒲江、薛虎|010-84183340
中诚信证券评估有限公司|上海市青浦区工业园区一工业区7 号3 幢1层C 区113 室||王维、龚微|021-60330988
北京市康达律师事务所|北京市朝阳区幸福二村40号 C 座40-3四-五层||龚星铭、李丹玮|010-50867666
债券名称|募集资金总金额|已使用金额|未使用金额|募集资金专项账户运作情况(如有)|募集资金违规使用的整改情况(如有)|是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
四川广安爱众股份有限公司2018 年公司债(第一期)|200,000,000.00|200,000,000.00|0.00|无|无|是
四川广安爱众股份有限公司2019 年公司债(第一期)|400,000,000.00|400,000,000.00|0.00|无|无|是
债券名称|简称|代码|发行日|起息日|到期日|债券余额|利率(%)|还本付息|交易场所|投资者适|交易机制|是否存在
||||||||方式||当性安排(如有)||终止上市交易的风险
四川广安爱众股份有限公司2021年度中期票据(第一期)|21 广安爱众 MTN001|102100788|2021年8月24日|2021年8月26日|2026年8月26日|300,000,000.00|5.45|每年付息,到期一次偿还本金|全国银行间债券市场|/|在全国银行间债券市场流通转让|否
四川广安爱众股份有限公|22 广安爱众 SCP001|012284319|2022年12月14日|2022年12月15日|2023年6月13日|200,000,000.00|5.00|到期一次性偿还本金及利|全国银行间债券市场|/|在全国银行间债券市场流|否
司2022年度超短期融资券(第一期)||||||||息|||通转让|
债券名称|付息兑付情况的说明
四川广安爱众股份有限公司2021 年度中期票据(第一期)|四川广安爱众股份有限公司于2022 年8 月19 日对外披露《四川广安爱众股份有限公司2021 年度第一期中期票据2022 年付息公告》,具体情况:1、本年度计息期限:2021 年8 月26 日至2022 年8 月25 日;2、本期应偿付利息金额:16,350,000.00元。
中介机构名称|办公地址|签字会计师姓名|联系人|联系电话
中国光大银行股份有限公司|北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心||曹翔、汪飞龙|010-63639038、028-86677523
北京康达(成都)律师事务所|四川省成都市锦江区东御街18 号百扬大厦11 楼||冯思然|028-86625656
中诚信国际信用评级有限责任公司|北京市复兴门内大街156 号北京招商国际金融中心D 座12 层||钟天翔|010-66428877-609
中国邮政储蓄银行股份有限公司|北京市西城区金融大街3 号||王敏霞|010-68857479
中信建投证券股份有限公司|北京市东城区朝内大街2 号凯恒中心B 座2 层||梁浩玮、刘小尼|010-86451126
债券名称|募集资金总金额|已使用金额|未使用金额|募集资金专项账户运作情况(如有)|募集资金违规使用的整改情况(如有)|是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
四川广安爱众股份有限公司2021 年度中期票据(第一期)|300,000,000.00|300,000,000.00|0.00|无|无|是
四川广安爱众股份有限公司2022 年度超短期融资券|200,000,000.00|200,000,000.00|0.00|无|无|是
主要指标|2022 年|2021 年|本期比上年同期增减(%)|变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|113,644,214.12|170,154,801.97|-33.21|
流动比率|0.69|0.61|0.08|
速动比率|0.66|0.55|0.11|
资产负债率(%)|56.94|54.80|2.14|
 EBITDA 全部债务比|0.24|0.26|-0.02|
利息保障倍数|2.66|2.97|-0.31|
现金利息保障倍数|6.12|4.92|1.20|
 EBITDA 利息保障倍数|5.06|5.50|-0.44|
贷款偿还率(%)|100.00|100.00|0.00|
利息偿付率(%)|100.00|100.00|0.00|
四川广安爱众股份有限公司全体股东:
我们审计了四川广安爱众股份有限公司(以下简称广安爱众公司)财务报表,包括2022年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了广安爱众公司2022 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于广安爱众公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
收入事项|
关键审计事项|审计中的应对
如广安爱众公司财务报表附注七、61 所示,广安爱众2022 年度主营业务收入为2,546,369,549.15 元,主要业务为自来水销售电力销售、燃气销售以及安装业务收入,主营业务收入的确认对广安爱众公司业绩及绩效考核影响重大,因此我们将广安爱众公司主营业务收入的确认识别为关键审计事项。|(1)评价、测试管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;并通过IT 专业人员对收入相关的营销系统进行了有效性测试;(2)选取样本检查与主营业务收入相关的业务合同等文件,关注控制权转移时点,评价主营业务收入确认政策是否符合企业会计准则的规定;(3)抽查主营业务收入相关的原始单据和记录,以检查与主营业务收入相关的财务信息的发生、准确和完整、截止性;
|(4)分类别对主营业务收入和主营业务成本进行分析,以评价主营业务收入和毛利率变化的合理性;(5)通过应收账款、合同负债余额进行对比,询问并分析变化原因;(6)检查主营业务收入确认单价与物价部门批准的价格或公司制定的价格是否存在差异,评价其合理性。(7)对主营业务收入及相关的应收款项、合同负债选取样本执行函证程序,检查主运营业务收入金额是否真实、准确与完整截止是否恰当;(8)抽取主营业务收入中重大的安装项目进行实地查看,评估安装业务收入是否真实、准确与完整,截止是否恰当。
广安爱众公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括广安爱众公司2021 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估广安爱众公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算广安爱众公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督广安爱众公司的财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对广安爱众公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致广安爱众公司不能持续经营。
(6)就广安爱众公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
中国北京二○二三年四月二十九日
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金||853,348,902.99|492,980,525.22
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产||46,203,865.22|22,216,106.89
衍生金融资产|||
应收票据||13,504,726.00|
应收账款||387,148,650.17|342,305,422.10
应收款项融资||1,500,000.00|12,390,958.89
预付款项||66,286,292.51|69,043,133.70
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款||83,766,012.79|72,700,128.36
其中:应收利息|||
应收股利||1,336,314.54|3,177,680.24
买入返售金融资产|||
存货||76,086,071.95|130,393,278.26
合同资产||-|169,181.27
持有待售资产|||-
一年内到期的非流动资产||2,233,916.00|
其他流动资产||120,232,982.27|191,806,433.88
流动资产合计||1,650,311,419.90|1,334,005,168.57
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资||7,089,917.48|
其他债权投资|||
长期应收款||29,869,773.85|13,662,524.60
长期股权投资||1,144,071,137.78|1,001,766,144.55
其他权益工具投资||200,000,000.20|200,000,000.20
其他非流动金融资产|||
投资性房地产||9,021,794.97|3,340,875.93
固定资产||6,330,696,517.16|6,175,324,993.83
在建工程||453,363,364.67|375,499,210.42
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||6,606,758.81|8,844,762.06
无形资产||326,263,169.01|285,626,726.92
开发支出|||
商誉||80,471,865.18|81,031,755.43
长期待摊费用||15,155,570.04|15,089,375.65
递延所得税资产||61,941,190.00|52,300,346.39
其他非流动资产||16,179,515.96|77,194,132.14
非流动资产合计||8,680,730,575.11|8,289,680,848.12
资产总计||10,331,041,995.01|9,623,686,016.69
流动负债:|||
短期借款||437,404,861.11|352,347,830.87
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据||-|2,850,000.00
应付账款||433,842,091.38|356,866,948.81
预收款项|||
合同负债||370,543,926.01|392,482,204.82
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬||112,013,964.75|102,171,177.88
应交税费||48,728,504.48|37,419,694.30
其他应付款||370,994,022.23|382,953,925.52
其中:应付利息||-|
应付股利||-|2,600,240.12
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||396,927,697.68|540,144,031.61
其他流动负债||223,068,737.82|14,219,821.93
流动负债合计||2,393,523,805.46|2,181,455,635.74
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款||1,594,725,981.87|898,409,975.00
应付债券||324,687,500.60|756,678,245.05
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||4,328,059.89|7,402,436.38
长期应付款||1,072,742,167.11|1,127,422,191.43
长期应付职工薪酬|||
预计负债||1,500,000.00|-
递延收益||290,124,936.59|259,753,976.43
递延所得税负债||51,068,956.91|43,032,235.49
其他非流动负债||150,000,000.00|
非流动负债合计||3,489,177,602.97|3,092,699,059.78
负债合计||5,882,701,408.43|5,274,154,695.52
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||1,232,259,790.00|1,232,259,790.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||1,511,953,001.20|1,497,930,773.86
减:库存股|||
其他综合收益||744,853.50|744,853.50
专项储备||7,686,625.29|10,217,940.76
盈余公积||207,169,666.06|181,967,733.27
一般风险准备|||
未分配利润||1,270,660,676.20|1,194,600,260.92
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||4,230,474,612.25|4,117,721,352.31
少数股东权益||217,865,974.33|231,809,968.86
所有者权益(或股东权益)合计||4,448,340,586.58|4,349,531,321.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计||10,331,041,995.01|9,623,686,016.69
公司负责人:余正军主管会计工作负责人:贺图林会计机构负责人:方景云
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金||732,658,645.20|325,483,984.98
交易性金融资产||40,000,000.00|
衍生金融资产|||
应收票据||7,504,726.00|
应收账款||107,864,676.99|96,740,924.94
应收款项融资||1,000,000.00|9,390,958.89
预付款项||31,116,098.94|18,410,536.06
其他应收款||2,050,547,290.07|1,880,385,663.26
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||25,562,792.27|45,654,065.68
合同资产||-|169181.27
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产||2,233,916.00|
其他流动资产||100,503,115.10|140,292,519.94
流动资产合计||3,098,991,260.57|2,516,527,835.02
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款||16,867,795.82|
长期股权投资||2,844,916,008.93|2,789,834,411.08
其他权益工具投资||200,000,000.20|200,000,000.20
其他非流动金融资产|||
投资性房地产||5,141,006.24|
固定资产||1,744,600,747.81|1,739,905,067.47
在建工程||165,292,595.54|72,697,808.65
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||2,180,457.22|3,381,659.02
无形资产||91,016,650.96|90,428,009.83
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||7,362,506.75|7,624,574.58
递延所得税资产||68,433,925.41|61,607,369.50
其他非流动资产||6,108,658.96|6,108,658.96
非流动资产合计||5,151,920,353.84|4,971,587,559.29
资产总计||8,250,911,614.41|7,488,115,394.31
流动负债:|||
短期借款||400,404,861.11|312,847,830.87
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款||160,650,817.92|188,354,169.91
预收款项|||
合同负债||140,139,294.11|167,430,418.96
应付职工薪酬||36,830,314.68|33,422,240.43
应交税费||16,881,709.47|6,046,248.70
其他应付款||216,036,818.16|395,024,719.52
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||256,801,215.31|322,033,913.84
其他流动负债||208,793,755.61|2,938,964.70
流动负债合计||1,436,538,786.37|1,428,098,506.93
非流动负债:|||
长期借款||1,136,500,973.97|368,270,000.00
应付债券||324,687,500.60|756,678,245.05
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||1,221,823.77|2,347,983.83
长期应付款||900,968,167.11|851,573,167.11
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||155,022,814.72|119,299,407.35
递延所得税负债||17,267,520.81|17,606,640.65
其他非流动负债||150,000,000.00|
非流动负债合计||2,685,668,800.98|2,115,775,443.99
负债合计||4,122,207,587.35|3,543,873,950.92
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||1,232,259,790.00|1,232,259,790.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||1,501,044,563.47|1,501,044,563.47
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备||118,877.88|
盈余公积||205,264,604.58|180,062,671.79
未分配利润||1,190,016,191.13|1,030,874,418.13
所有者权益(或股东权益)合计||4,128,704,027.06|3,944,241,443.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计||8,250,911,614.41|7,488,115,394.31
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入||2,581,972,562.77|2,394,042,546.09
其中:营业收入||2,581,972,562.77|2,394,042,546.09
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||2,386,597,903.52|2,172,032,357.98
其中:营业成本||1,874,097,662.38|1,652,619,153.04
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加||35,575,916.62|34,998,254.74
销售费用||66,889,990.88|75,667,550.76
管理费用||272,202,767.06|280,279,085.58
研发费用||2,206,697.73|1,304,004.35
财务费用||135,624,868.85|127,164,309.51
其中:利息费用||136,490,795.72|129,022,008.92
利息收入||6,812,406.57|5,443,508.11
加:其他收益||31,547,429.42|31,624,573.85
投资收益(损失以“-”号填列)||32,028,692.05|8,537,566.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||7,440,691.42|7,132,990.62
以摊余成本计量的|||
金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||-5,719,160.64|1,510,108.67
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-27,029,959.04|-22,974,085.06
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-8,827,904.06|-2,641,245.83
资产处置收益(损失以“-”号填列)||3,325,808.84|415,447.86
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||220,699,565.82|238,482,553.72
加:营业外收入||24,248,930.73|21,343,146.98
减:营业外支出||17,509,540.26|5,382,752.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||227,438,956.29|254,442,948.00
减:所得税费用||65,768,559.91|45,900,251.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||161,670,396.38|208,542,696.67
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||161,670,396.38|208,542,696.67
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||168,937,970.22|208,948,270.32
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||-7,267,573.84|-405,573.65
六、其他综合收益的税后净额|||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
1.不能重分类进损益的其他综合收益|||
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额|||
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||161,670,396.38|208,542,696.67
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||168,937,970.22|208,948,270.32
(二)归属于少数股东的综合收益总额||-7,267,573.84|-405,573.65
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||0.1371|0.1696
(二)稀释每股收益(元/股)||0.1371|0.1696
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、营业收入||1,025,174,420.13|933,357,950.45
减:营业成本||695,205,354.85|608,493,557.32
税金及附加||10,190,767.58|8,916,862.96
销售费用||27,792,028.01|30,692,636.37
管理费用||117,731,071.99|122,497,861.46
研发费用||1,172,275.59|1,304,004.35
财务费用||86,409,910.91|84,272,838.40
其中:利息费用||86,777,635.47|86,152,127.87
利息收入||5,558,623.58|4,674,293.68
加:其他收益||16,975,258.99|12,490,903.97
投资收益(损失以“-”号填列)||162,590,653.49|155,570,305.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||5,351,597.85|6,801,973.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-8,703,180.60|-10,821,044.55
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-266,809.30|-32,808,904.28
资产处置收益(损失以“-”号填列)||94,971.47|441,597.05
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||257,363,905.25|202,053,047.73
加:营业外收入||18,058,381.84|2,536,995.55
减:营业外支出||2,588,961.90|1,389,202.31
三、利润总额(亏损总额以“-号填列)||272,833,325.19|203,200,840.97
减:所得税费用||20,813,997.25|11,419,011.09
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||252,019,327.94|191,781,829.88
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||252,019,327.94|191,781,829.88
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||252,019,327.94|191,781,829.88
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||2,988,606,770.33|2,613,173,606.50
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||3,528,647.57|-
收到其他与经营活动有关的现金||216,955,233.90|105,864,130.51
经营活动现金流入小计||3,209,090,651.80|2,719,037,737.01
购买商品、接受劳务支付的现金||1,745,238,921.32|1,438,453,698.15
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||369,337,165.57|345,235,782.33
支付的各项税费||204,992,362.43|204,883,016.60
支付其他与经营活动有关的现金||262,311,879.03|181,298,717.40
经营活动现金流出小计||2,581,880,328.35|2,169,871,214.48
经营活动产生的现金流量净额||627,210,323.45|549,166,522.53
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||10,725,331.03|173,502,525.64
取得投资收益收到的现金||16,716,315.82|-9,450,120.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||996,916.90|714,595.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||2,649,526.22|
收到其他与投资活动有关的现金||614,259,313.13|728,436,899.96
投资活动现金流入小计||645,347,403.10|893,203,900.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||470,969,535.48|405,713,721.17
投资支付的现金||156,446,433.39|567,139,905.83
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||1,000,000.00|160,418,557.20
支付其他与投资活动有关的现金||600,000,000.00|637,840,000.00
投资活动现金流出小计||1,228,415,968.87|1,771,112,184.20
投资活动产生的现金||-583,068,565.77|-877,908,283.82
流量净额|||
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||279,000.00|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
取得借款收到的现金||1,543,400,000.00|807,588,800.00
发行债券收到的现金||200,000,000.00|299,595,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||253,520,000.00|211,361,243.35
筹资活动现金流入小计||1,997,199,000.00|1,318,545,043.35
偿还债务支付的现金||1,296,902,900.00|741,245,270.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||200,524,519.62|215,909,528.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|||
支付其他与筹资活动有关的现金||220,847,641.64|29,630,218.93
筹资活动现金流出小计||1,718,275,061.26|986,785,017.92
筹资活动产生的现金流量净额||278,923,938.74|331,760,025.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-|-3,018.12
五、现金及现金等价物净增加额||323,065,696.42|3,015,246.02
加:期初现金及现金等价物余额||627,127,462.58|624,112,216.56
六、期末现金及现金等价物余额||950,193,159.00|627,127,462.58
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||1,575,401,865.42|1,001,302,745.62
收到的税费返还|||
收到其他与经营活动有关的现金||80,512,748.80|30,204,614.75
经营活动现金流入小计||1,655,914,614.22|1,031,507,360.37
购买商品、接受劳务支付||794,800,760.14|506,192,163.27
的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||150,064,696.52|126,226,024.40
支付的各项税费||63,733,840.16|68,796,991.58
支付其他与经营活动有关的现金||659,602,956.89|547,231,362.94
经营活动现金流出小计||1,668,202,253.71|1,248,446,542.19
经营活动产生的现金流量净额||-12,287,639.49|-216,939,181.82
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||49,888,504.50|102,143,025.64
取得投资收益收到的现金||141,112,128.93|130,493,203.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||950,000.00|499,607.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金||561,121,304.00|322,472,131.34
投资活动现金流入小计||753,071,937.43|555,607,967.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||246,385,547.99|190,779,640.45
投资支付的现金||100,000,000.00|175,721,905.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金||600,000,000.00|320,000,000.00
投资活动现金流出小计||946,385,547.99|686,501,546.28
投资活动产生的现金流量净额||-193,313,610.56|-130,893,578.52
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
取得借款收到的现金||1,445,800,000.00|775,588,800.00
发行债券收到的现金||200,000,000.00|299,595,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||206,800,000.00|29,180,563.35
筹资活动现金流入小计||1,852,600,000.00|1,104,364,363.35
偿还债务支付的现金||1,087,469,600.00|599,998,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||151,745,821.72|166,657,660.91
支付其他与筹资活动有关的现金||39,740,867.12|2,679,444.95
筹资活动现金流出小计||1,278,956,288.84|769,335,105.86
筹资活动产生的现金流量净额||573,643,711.16|335,029,257.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
五、现金及现金等价物净增加额||368,042,461.11|-12,803,502.85
加:期初现金及现金等价物余额||464,475,984.98|477,279,487.83
六、期末现金及现金等价物余额||832,518,446.09|464,475,984.98
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|1,232,259,790.00||||1,497,930,773.86||744,853.50|10,217,940.76|181,967,733.27||1,194,600,260.92||4,117,721,352.31|231,809,968.86|4,349,531,321.17
加:会计政策变更|||||||||||||||
期差错更正|前||||||||||||||
一|同||||||||||||||
控制下企业合并|||||||||||||||
他|其||||||||||||||
二、本年期初余额|1,232,259,790.00||||1,497,930,773.86||744,853.50|10,217,940.76|181,967,733.27||1,194,600,260.92||4,117,721,352.31|231,809,968.86|4,349,531,321.17
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||14,022,227.34|||-2,531,315.47|25,201,932.79|0.00|76,060,415.28|0.00|112,753,259.94|-13,943,994.53|98,809,265.41
(一)综合|||||||||||168,937,970.22||168,937,970.22|-7,267,573.84|161,670,396.38
收益总额|||||||||||||||
(二)所有者投入和减少资本|||||1,200,000.00|||||||0.00|1,200,000.00|-778,188.61|421,811.39
1.所有者投入的普通股|||||1,200,000.00||||||||1,200,000.00|1,079,000.00|2,279,000.00
2.其他权益工具持有者投|||||||||||||||
入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他||||||||||||||-1,857,188.61|-1,857,188.61
(三)利润分配|||||||||25,201,932.79||-92,877,554.94||-67,675,622.15|-5,898,232.08|-73,573,854.23
1.提取盈余公积|||||||||25,201,932.79||-25,201,932.79||||
2.提取|||||||||||||||
一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-67,675,622.15||-67,675,622.15|-5,898,232.08|-73,573,854.23
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积|||||||||||||||
转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划|||||||||||||||
变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||-2,531,315.47|||||-2,531,315.47||-2,531,315.47
1.本期提取||||||||7,929,115.99|||||7,929,115.99||7,929,115.99
2.||||||||10,460,4|||||10,460,431||10,460,431
本期使用||||||||31.46|||||.46||.46
(六)其他|||||12,822,227.34||||||||12,822,227.34||12,822,227.34
四、本期期末余额|1,232,259,790.00||||1,511,953,001.20||744,853.50|7,686,625.29|207,169,666.06||1,270,660,676.20||4,230,474,612.25|217,865,974.33|4,448,340,586.58
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|1,232,259,790.00||||1,499,640,117.16||744,853.50|15,467,907.54|162,789,550.28||1,066,514,776.08||3,977,416,994.56|243,832,754.92|4,221,249,749.48
加:会计政策变更|||||||||||||||
期差|前||||||||||||||
错更正|||||||||||||||
一控制下企业合并|同||||||||||||||
他|其||||||||||||||
二、本年期初余额|1,232,259,790.00||||1,499,640,117.16||744,853.50|15,467,907.54|162,789,550.28||1,066,514,776.08||3,977,416,994.56|243,832,754.92|4,221,249,749.48
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||-1,709,343.30|||-5,249,966.78|19,178,182.99||128,085,484.84||140,304,357.75|-12,022,786.06|128,281,571.69
(一)综合收益总额|||||||||||208,948,270.32||208,948,270.32|-405,573.65|208,542,696.67
(二)所有者投入和减少资本|||||-1,709,343.30||||||||-1,709,343.30|-7,571,624.54|-9,280,967.84
1.所有者||||||||||||||2,100,000.00|2,100,000.00
投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||-1,709,343.30||||||||-1,709,343.30|-9,671,624.54|-11,380,967.84
(三)利润分配|||||||||19,178,182.99||-80,862,785.48||-61,684,602.49|-4,045,587.87|-65,730,190.36
1.提取盈余公积|||||||||19,178,182.99||-19,178,182.99||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或|||||||||||-61,684,602.49||-61,684,602.49|-4,045,587.87|-65,730,190.36
股东)的分配|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变|||||||||||||||
动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||-5,249,966.78|||||-5,249,966.78||-5,249,966.78
1.本期提取||||||||3,357,829.63|||||3,357,829.63||3,357,829.63
2.本期使用||||||||8,607,796.41|||||8,607,796.41||8,607,796.41
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|1,232,259,790.00||||1,497,930,773.86||744,853.50|10,217,940.76|181,967,733.27||1,194,600,260.92||4,117,721,352.31|231,809,968.86|4,349,531,321.17
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|1,232,259,790.00||||1,501,044,563.47||||180,062,671.79|1,030,874,418.13|3,944,241,443.39
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||