TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|5,246,790.76|6,012,212.39
合计|5,246,790.76|6,012,212.39
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
出口退税|3,476,672.26|4,276,202.06
保证金|556,544.82|380,767.91
往来及其他|1,567,712.52|1,826,147.01
合计|5,600,929.60|6,483,116.98
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|470,904.59|||470,904.59
2022 年1 月1 日余额在本期||||
本期转回|116,765.75|||116,765.75
2022 年12月31 日余额|354,138.84|||354,138.84
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|5,019,082.59
1 至2 年|531,847.01
3 年以上|50,000.00
5 年以上|50,000.00
合计|5,600,929.60
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
按单项计提坏账准备||||||
按组合计提坏账准备|470,904.59||116,765.75|||354,138.84
合计|470,904.59||116,765.75|||354,138.84
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
应收出口退税款|出口退税|3,476,672.26|1 年以内|62.07%|173,833.61
残疾人即征即退增值税|残疾人即征即退增值税|1,515,465.08|1 年以内、1-2 年|27.06%|102,140.60
客户一|保证金|273,000.00|1 年以内|4.87%|13,650.00
客户二|保证金|50,000.00|5 年以上|0.89%|50,000.00
客户三|保证金|47,044.82|1 年以内|0.84%|2,352.24
合计||5,362,182.16||95.73%|341,976.45
单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄|预计收取的时间、金额及依据
应收残疾人就业增值税优惠|残疾人即征即退增值税|1,515,465.08|1 年以内、1-2 年|2023 年
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|19,617,197.62|176,751.33|19,440,446.29|19,568,066.19|67,710.50|19,500,355.69
在产品|13,189,068.55||13,189,068.55|11,836,276.95||11,836,276.95
库存商品|38,719,582.35|2,719,011.88|36,000,570.47|29,253,554.96|1,866,813.06|27,386,741.90
周转材料|12,501,625.31||12,501,625.31|12,604,986.27||12,604,986.27
发出商品|4,572,997.78||4,572,997.78|7,507,069.83||7,507,069.83
委托加工物资|5,287,313.58||5,287,313.58|2,879,776.75||2,879,776.75
自制半成品|28,734,958.68|814,520.98|27,920,437.70|31,955,125.17|1,148,146.45|30,806,978.72
合计|122,622,743.87|3,710,284.19|118,912,459.68|115,604,856.12|3,082,670.01|112,522,186.11
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|67,710.50|159,583.34||50,542.51||176,751.33
库存商品|1,866,813.06|1,747,519.97||895,321.15||2,719,011.88
自制半成品|1,148,146.45|635,248.10||968,873.57||814,520.98
合计|3,082,670.01|2,542,351.41||1,914,737.23||3,710,284.19
项目|计提存货跌价准备的依据|本期转回存货跌价准备的原因||本期转销存货跌价准备的原因||
原材料|原材料的可变现净值低于原材料成本|本期无转回||本期生产完成并销售||
库存商品|库存商品的可变现净值低于库存商品成本|本期无转回||本期已销售||
自制半成品|自制半成品的可变现净值低于自制半成品成本|本期无转回||本期生产完成并销售||
项目|期末余额|期初余额
预缴所得税|856.68|
待抵扣增值税|1,757,787.04|1,108,201.67
待摊的财产保险费|140,725.05|136,501.88
已经到期未到账的银行理财产品||27,220,011.38
大额存单理财|60,767,676.64|60,066,366.64
合计|62,667,045.41|88,531,081.57
(2)大额定期存单质押情况详见附注五、51所有权或使用权受到限制的资产明细。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
三年定期存单|10,092,534.25||10,092,534.25|||
合计|10,092,534.25||10,092,534.25|||
债权项目|期末余额||||期初余额|||
|面值|票面利率|实际利率|到期日|面值|票面利率|实际利率|到期日
平安银行三年定期存单|10,000,000.00|3.05%||2025 年09月16 日||||
合计|10,000,000.00|||||||
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|13,485,783.49|2,253,604.32||15,739,387.81
2.本期增加金额||||
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入||||
(3)企业合并增加||||
||||
3.本期减少金额|4,048,389.81|1,010,302.60||5,058,692.41
(1)处置||||
(2)其他转出||||
(3)转入固定资产及无形资产|4,048,389.81|1,010,302.60||5,058,692.41
4.期末余额|9,437,393.68|1,243,301.72||10,680,695.40
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|9,296,674.05|864,051.98||10,160,726.03
2.本期增加金额|258,575.89|23,752.80||282,328.69
(1)计提或摊销|258,575.89|23,752.80||282,328.69
||||
3.本期减少金额|1,008,977.36|67,095.96||1,076,073.32
(1)处置||||
(2)其他转出||||
(3)转入固定资产及无形资产|1,008,977.36|67,095.96||1,076,073.32
4.期末余额|8,546,272.58|820,708.82||9,366,981.40
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|891,121.10|422,592.90||1,313,714.00
2.期初账面价值|4,189,109.44|1,389,552.34||5,578,661.78
项目|期末余额|期初余额
固定资产|238,863,943.64|250,212,871.99
合计|238,863,943.64|250,212,871.99
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子设备及其他|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|160,806,010.18|193,974,502.82|5,793,251.72|11,618,162.76|372,191,927.48
2.本期增加金额|12,974,443.87|4,300,481.61|232,831.85|3,699,995.25|21,207,752.58
(1)购置||898,053.14|232,831.85|827,638.15|1,958,523.14
(2)在建工程转入|8,926,054.06|3,402,428.47||2,872,357.10|15,200,839.63
(3)企业合并增加|||||
(4)投资性房地产转入|4,048,389.81||||4,048,389.81
3.本期减少金额|6,324,679.35|1,603,895.16||3,017,624.95|10,946,199.46
(1)处置或报废||1,603,895.16||3,011,638.87|4,615,534.03
(2)转入投资性房地产|||||
(3)处置子公司减少|6,324,679.35|||5,986.08|6,330,665.43
4.期末余额|167,455,774.70|196,671,089.27|6,026,083.57|12,300,533.06|382,453,480.60
二、累计折旧|||||
1.期初余额|53,999,886.06|56,726,230.26|4,524,190.55|6,728,748.62|121,979,055.49
2.本期增加金额|8,443,604.97|13,975,458.58|377,231.94|2,150,163.49|24,946,458.98
(1)计提|7,434,627.61|13,975,458.58|377,231.94|2,150,163.49|23,937,481.62
(2)投资性房地产转入|1,008,977.36||||1,008,977.36
3.本期减少金额|1,538,254.80|983,171.21||814,551.50|3,335,977.51
(1)处置或报废||983,171.21||809,624.10|1,792,795.31
(2)转入投资性房地产|||||
(3)处置子公司减少|1,538,254.80|||4,927.40|1,543,182.20
4.期末余额|60,905,236.23|69,718,517.63|4,901,422.49|8,064,360.61|143,589,536.96
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|106,550,538.47|126,952,571.64|1,124,661.08|4,236,172.45|238,863,943.64
2.期初账面价值|106,806,124.12|137,248,272.56|1,269,061.17|4,889,414.14|250,212,871.99
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
莱州伟隆新厂3#车间|2,874,449.58|正在办理
莱州伟隆新厂4#车间|4,594,270.12|正在办理
3截至2022年12月31日,公司的固定资产无设定抵押情况。4报告期公司固定资产未发生减值情况,故未计提减值准备。
52022年度在建工程转入增加固定资产原值为15,200,839.63元。6报告期公司无暂时闲置的固定资产情况。
7报告期公司无通过融资租赁租入的固定资产情况。
项目|期末余额|期初余额
在建工程|5,087,629.59|4,649,676.26
合计|5,087,629.59|4,649,676.26
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
其他|485,193.11||485,193.11|3,567,107.44||3,567,107.44
厂房及零星工程等|4,602,436.48||4,602,436.48|1,082,568.82||1,082,568.82
合计|5,087,629.59||5,087,629.59|4,649,676.26||4,649,676.26
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源
其他||3,567,107.44|3,547,588.23|6,274,785.57|354,716.99|485,193.11||||||其他
厂房及零星工程等||1,082,568.82|13,511,059.35|8,926,054.06|1,065,137.63|4,602,436.48||||||其他
合计||4,649,676.26|17,058,647.58|15,200,839.63|1,419,854.62|5,087,629.59||||||
项目||合计
一、账面原值||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
||
3.本期减少金额||
||
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|计算机软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|41,527,794.83|||1,382,790.21|42,910,585.04
2.本期增加金额|1,010,302.60|||625,460.35|1,635,762.95
(1)购置||||625,460.35|625,460.35
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
(5)投资性房地产转入|1,010,302.60||||1,010,302.60
3.本期减少金额|1,591,126.74||||1,591,126.74
(1)处置|||||
(2)处置子公司减少|1,591,126.74||||1,591,126.74
4.期末余额|40,946,970.69|||2,008,250.56|42,955,221.25
二、累计摊销|||||
1.期初余额|7,635,533.14|||759,404.13|8,394,937.27
2.本期增加金额|950,879.80|||196,986.99|1,147,866.79
(1)计提|883,783.84|||196,986.99|1,080,770.83
(2)投资性房地|67,095.96||||67,095.96
产转入|||||
3.本期减少金额|109,463.20||||109,463.20
(1)处置|||||
(2)处置子公司减少|109,463.20||||109,463.20
4.期末余额|8,476,949.74|||956,391.12|9,433,340.86
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|32,470,020.95|||1,051,859.44|33,521,880.39
2.期初账面价值|33,892,261.69|||623,386.08|34,515,647.77
(2)报告期无形资产未发生减值情况,故未计提减值准备。
(3)截至2022年12月31日,公司的土地使用权无设定抵押的情况。
(4)截至2022年12月31日,公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
房屋改造费用|1,212,383.99|1,065,137.63|242,929.50||2,034,592.12
合计|1,212,383.99|1,065,137.63|242,929.50||2,034,592.12
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
内部交易未实现利润|64,789.25|9,718.39|333,459.03|50,454.83
可抵扣亏损|53,120,350.07|8,042,214.11|59,889,232.49|8,983,541.90
存货跌价准备|3,710,284.19|556,542.64|3,082,670.01|462,400.50
坏账准备|8,722,751.56|1,318,993.14|7,726,760.77|1,178,106.36
递延收益|10,523,634.82|2,242,803.36|11,242,874.68|2,367,685.29
股权激励|4,299,570.35|644,935.55|1,055,133.34|158,270.00
交易性金融负债公允价值变动||||
环保设备抵税额|6,815,814.40|1,022,372.16|6,798,823.27|1,019,823.49
合计|87,257,194.64|13,837,579.35|90,128,953.59|14,220,282.37
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
固定资产税前一次性扣除|17,087,677.37|2,563,151.61|19,572,647.07|2,935,897.06
交易性金融资产公允价值变动|638,207.57|92,020.21|2,606,030.67|390,904.60
合计|17,725,884.94|2,655,171.82|22,178,677.74|3,326,801.66
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||13,837,579.35||14,220,282.37
递延所得税负债||2,655,171.82||3,326,801.66
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|6,414,227.20|
可抵扣亏损|13,674,850.62|843,983.71
合计|20,089,077.82|843,983.71
年份|期末金额|期初金额|备注
2022 年||661,691.64|
2023 年||170,764.33|
2024 年||3,910.97|
2025 年||3,852.43|
2026 年||3,764.34|
2027 年|5,447,704.51||
2028 年|8,227,146.11||
合计|13,674,850.62|843,983.71|
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付软件购置款|94,680.00||94,680.00|||
预付设备款||||247,500.00||247,500.00
合计|94,680.00||94,680.00|247,500.00||247,500.00
项目|期末余额|期初余额
保证借款|10,000,000.00|
信用证融资|20,000,000.00|31,000,000.00
应付利息|9,166.67|
合计|30,009,166.67|31,000,000.00
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|42,008,440.99|38,786,483.35
合计|42,008,440.99|38,786,483.35
项目|期末余额|期初余额
1 年以内(含1 年)|56,945,777.37|56,901,566.04
1 至2 年(含2 年)|1,264,520.15|179,915.56
2 至3 年(含3 年)|123,012.27|161,333.56
3 年以上|58,655.22|346,874.08
合计|58,391,965.01|57,589,689.24
报告期末公司应付账款中无账龄超过1 年的大额应付账款。
项目|期末余额|期初余额
预收股权转让款||24,500,000.00
合计||24,500,000.00
项目|期末余额|期初余额
预收款项|17,150,323.08|16,522,851.95
合计|17,150,323.08|16,522,851.95
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|21,462,310.06|76,433,073.87|71,004,609.66|26,890,774.27
二、离职后福利-设定提存计划||5,142,711.73|4,947,140.11|195,571.62
合计|21,462,310.06|81,575,785.60|75,951,749.77|27,086,345.89
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|8,102,172.48|67,677,300.88|62,191,859.10|13,587,614.26
2、职工福利费||2,231,564.82|2,231,564.82|
3、社会保险费||2,769,418.87|2,763,217.03|6,201.84
其中:医疗保险费||2,325,656.54|2,325,656.54|
工伤保险费||233,754.92|227,553.08|6,201.84
生育保险费||905.94|905.94|
大额救助和残联基金||209,101.47|209,101.47|
4、住房公积金||1,794,817.66|1,794,817.66|
5、工会经费和职工教育经费|13,360,137.58|735,681.64|798,861.05|13,296,958.17
8、补充医疗保险||1,224,290.00|1,224,290.00|
合计|21,462,310.06|76,433,073.87|71,004,609.66|26,890,774.27
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||4,926,041.33|4,738,667.57|187,373.76
2、失业保险费||216,670.40|208,472.54|8,197.86
合计||5,142,711.73|4,947,140.11|195,571.62
项目|期末余额|期初余额
增值税|1,683,562.23|762,702.05
企业所得税|9,535,585.99|3,209,214.34
个人所得税|135,063.73|80,982.79
城市维护建设税|577,172.38|248,547.85
印花税|54,324.98|43,412.00
房产税|338,610.00|321,150.31
城镇土地使用税|117,428.85|117,428.85
教育费附加|211,359.61|106,520.51
地方教育费附加|164,906.39|71,013.68
其他|1,466.57|1,896.27
合计|12,819,480.73|4,962,868.65
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|21,663,868.40|34,116,462.22
合计|21,663,868.40|34,116,462.22
项目|期末余额|期初余额
质保金及押金|9,867,683.02|16,353,836.98
单位往来款|1,417,089.04|4,104,016.34
个人往来及其他|9,010.44|58,608.90
限制性股票回购义务|10,370,085.90|13,600,000.00
合计|21,663,868.40|34,116,462.22
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1 年以内(含1 年)|17,184,876.57|79.33|29,196,877.47|85.58
1 至2 年(含2 年)|823,096.54|3.80|849,664.98|2.49
2 至3 年(含3 年)|323,416.82|1.49|2,281,581.53|6.69
3 年以上|3,332,478.47|15.38|1,788,338.24|5.24
合计|21,663,868.40|100.00|34,116,462.22|100.00
2报告期末其他应付款中无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。32022年12月31日公司其他应付款中账龄超过1年的款项主要为供应商履约保证金。
项目|期末余额|期初余额
待转销项税|341,862.98|391,593.99
合计|341,862.98|391,593.99
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利|溢折价摊销|本期偿还||期末余额
|||||||息||||
|||||||||||
合计|||||||||||
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|11,242,874.68|146,000.00|865,239.86|10,523,634.82|递延收益
合计|11,242,874.68|146,000.00|865,239.86|10,523,634.82|--
项目|初始金额|期初余额|本期新增补助金额|本期计入当期损益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
基础设施建设补助|8,000,000.00|6,812,540.87||169,959.48||6,642,581.39|与资产相关
年产45 万支新型阀门制造建设项目|1,658,000.00|1,306,728.75||168,610.20||1,138,118.55|与资产相关
企业技术改造综合奖|3,830,000.00|3,123,605.06||516,424.57||2,607,180.49|与资产相关
机加工车间智能化升级改造项目|146,000.00||146,000.00|10,245.61||135,754.39|与资产相关
|计13,634,000.00|11,242,874.68|146,000.00|865,239.86||10,523,634.82|
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|169,032,648.00||||-155,500.00|-155,500.00|168,877,148.00
(2)股本变更明细:
公司于2022 年11月14 日召开2022 年第四次临时股东大会,会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本与修改〈公司章程〉的议案》。由于伟隆公司部分激励对象离职及未达到全部解锁条件,根据伟隆公司《2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定,伟隆公司董事会决定对已获授但尚未解锁的155,500.00 股限制性股票进行回购注销,变更后的注册资本为人民币168,877,148.00元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|178,294,431.93|3,040,380.00|2,709,218.95|178,625,592.98
其他资本公积|3,300,088.71|6,284,817.01|3,040,380.00|6,544,525.72
合计|181,594,520.64|9,325,197.01|5,749,598.95|185,170,118.70
(2)股本溢价:
2022 年公司授予的限制性股票解禁,其他资本公积转股本溢价增加3,040,380.00 元;公司第四届董事会第十四次会议决议审计通过的《关于调整2021 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》及《关于向2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,鉴于2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,将2022 年9 月8 日作为预留限制性股票授予日,向27 名激励对象授予427,626.00 股预留限制性股票,授予价格4.65 元每股。回购价与授予价差额调减资本公积股本溢价2,087,218.95 元;由于部分股权激励对象人员离职及不满足解锁条件回购注销155,500.00股,减少对应资本公积股本溢价622,000.00元。
(3)其他资本公积:
公司向限制性股票股权激励对象授予限制性股票,2022 年度确认股份支付费用增加6,284,817.01 元,2022 年限制性股票解禁,其他资本公积转股本溢价减少3,040,380.00 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
股份回购|4,075,679.85||4,075,679.85|
限制性股票|13,600,000.00|1,988,460.90|5,218,375.00|10,370,085.90
合计|17,675,679.85|1,988,460.90|9,294,054.85|10,370,085.90
2022 年根据第四届董事会第十四次会议决议,向27 名激励对象授予427,626.00 股预留限制性股票,股票回购的库存股减少4,075,679.85 元;由于向股权激励对象授予限制性股票,回购义务增加导致库存股增加1,988,460.90 元,解禁、回购限制性股票以及可撤销股利分配等影响,回购义务变动导致库存股减少5,218,375.00 元。
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
二、将重分类进损益的其他综合收益|56,755.28|-62,518.48||||-62,518.48||-5,763.20
外币财务报表折算差额|56,755.28|-62,518.48||||-62,518.48||-5,763.20
其他综合收益合计|56,755.28|-62,518.48||||-62,518.48||-5,763.20
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|58,404,405.20|13,688,906.18||72,093,311.38
合计|58,404,405.20|13,688,906.18||72,093,311.38
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|254,565,955.29|252,498,577.96
调整后期初未分配利润|254,565,955.29|252,498,577.96
加:本期归属于母公司所有者的净利润|136,205,068.76|60,993,488.79
减:提取法定盈余公积|13,688,906.18|6,431,811.46
应付普通股股利|58,957,332.70|52,494,300.00
期末未分配利润|318,124,785.17|254,565,955.29
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|534,961,316.04|334,769,095.46|411,754,090.08|278,675,723.03
其他业务|5,180,329.60|2,871,794.41|3,408,653.62|1,188,159.57
合计|540,141,645.64|337,640,889.87|415,162,743.70|279,863,882.60
合同分类|分部1|分部2|2022 年度|合计
商品类型||||
其中:||||
阀门销售|||446,055,184.31|446,055,184.31
过滤器销售|||27,873,943.19|27,873,943.19
阀门零件及管件销售|||48,536,085.91|48,536,085.91
汽车配件|||12,171,763.02|12,171,763.02
其他业务收入|||5,504,669.21|5,504,669.21
按经营地区分类||||
其中:||||
内销收入|||74,636,493.17|74,636,493.17
出口收入|||465,505,152.47|465,505,152.47
市场或客户类型||||
其中:||||
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为174,860,760.03元,其中,174,860,760.03 元预计将于2023年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|1,913,116.15|1,126,991.65
教育费附加|819,906.91|482,996.42
房产税|1,353,406.52|1,253,038.73
土地使用税|469,715.40|469,715.40
车船使用税|12,122.34|13,601.87
印花税|235,681.88|182,895.56
地方教育费附加|546,604.63|321,997.64
其他|9,270.05|5,868.92
合计|5,359,823.88|3,857,106.19
项目|本期发生额|上期发生额
办公费及差旅费|191,937.13|205,104.03
工资及附加|4,899,265.95|3,091,424.90
业务宣传费及展位费|635,049.17|547,929.26
检验费及认证费|5,688,384.50|6,932,266.12
佣金及咨询费|17,240,033.89|15,492,495.37
水电费、通讯费及其他|622,905.92|1,024,041.60
出口保险费用|1,706,666.33|589,944.79
合计|30,984,242.89|27,883,206.07
项目|本期发生额|上期发生额
办公费及差旅费|488,325.03|568,511.42
业务招待费|269,573.92|399,528.32
工资及附加|17,874,095.74|12,101,182.01
折旧及摊销|3,763,214.65|4,031,424.91
股权激励费|4,502,410.26|729,867.41
其他|5,378,460.77|3,970,697.31
合计|32,276,080.37|21,801,211.38
项目|本期发生额|上期发生额
工资及附加|14,900,475.69|10,905,142.79
折旧费|1,507,833.23|1,263,107.20
材料费用|9,883,602.40|11,968,693.76
其他费用|212,775.95|59,110.57
合计|26,504,687.27|24,196,054.32
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|1,198,249.99|1,021,052.77
减:利息收入|471,144.35|275,540.94
手续费|571,242.46|411,091.23
汇兑损益|-8,328,202.31|1,391,609.20
合计|-7,029,854.21|2,548,212.26
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
与资产相关的政府补助|865,239.86|790,888.52
与收益相关的政府补助|2,417,176.31|2,224,000.65
退伍军人附加税减免|36,000.00|
手续费返还|44,931.21|51,401.30
税收减免|43,153.90|85,181.87
合计|3,406,501.28|3,151,472.34
项目|本期发生额|上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益|41,641,161.86|
处置交易性金融资产取得的投资收益|6,088,319.00|14,361,630.99
债务重组收益|-263,993.81|
外汇期权收益||55,250.00
远期结售汇损失|-417,990.00|
大额存单在持有期间取得的收益|2,278,177.57|1,498,850.00
合计|49,325,674.62|15,915,730.99
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-8,382,050.30|-3,398,253.30
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益|-8,382,050.30|-3,398,253.30
交易性金融负债||31,600.00
合计|-8,382,050.30|-3,366,653.30
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-1,369,923.57|-141,046.39
应收账款坏账损失|174,345.46|-2,277,097.49
应收票据坏账损失|-11,835.00|
合计|-1,207,413.11|-2,418,143.88
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-2,542,351.41|-2,339,868.91
合计|-2,542,351.41|-2,339,868.91
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
处置固定资产收益|41,113.72|144,039.41
合计|41,113.72|144,039.41
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得|29,943.71|392,009.51|29,943.71
其他|123,734.26|1,156,579.93|123,734.26
合计|153,677.97|1,548,589.44|153,677.97
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠||38,000.00|
非流动资产毁损报废损失|337,017.89|12,677.19|337,017.89
其他|109,828.01|61,826.67|109,828.01
合计|446,845.90|112,503.86|446,845.90
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|21,416,458.33|9,771,574.15
递延所得税费用|-289,426.82|-3,229,329.83
合计|21,127,031.51|6,542,244.32
项目|本期发生额
利润总额|154,754,082.44
按法定/适用税率计算的所得税费用|23,213,112.37
子公司适用不同税率的影响|-631,307.96
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|311,591.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-709,803.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|3,303,714.26
技术开发费加计扣除的影响|-4,000,429.06
购置固定资产加计扣除的影响|-157,100.12
其他|-202,746.07
所得税费用|21,127,031.51
项目|本期发生额|上期发生额
补贴收入|2,834,908.23|2,195,805.05
利息收入|471,144.35|275,540.94
往来款及其他|3,808,631.06|6,858,184.77
合计|7,114,683.64|9,329,530.76
项目|本期发生额|上期发生额
管理费用及研发费用中的现金支出|5,996,798.69|4,992,313.52
销售费用中的现金支出|25,838,829.55|24,556,874.81
往来款及其他|4,041,669.09|2,037,545.96
合计|35,877,297.33|31,586,734.29
项目|本期发生额|上期发生额
股权转让押金||10,000,000.00
合计||10,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
股权转让押金|10,000,000.00|
合计|10,000,000.00|
项目|本期发生额|上期发生额
股权激励员工认缴款|1,988,460.90|13,600,000.00
合计|1,988,460.90|13,600,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
股权激励回购款|723,075.00|30,850,226.80
合计|723,075.00|30,850,226.80
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|133,627,050.93|60,993,488.79
加:资产减值准备|3,749,764.52|4,758,012.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|24,196,057.51|22,405,184.83
使用权资产折旧||
无形资产摊销|1,104,523.63|1,097,385.87
长期待摊费用摊销|242,929.50|106,589.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-41,113.72|-144,039.41
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|307,074.18|-379,332.32
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|8,382,050.30|3,366,653.30
财务费用(收益以“-”号填列)|-1,159,041.52|1,186,429.58
投资损失(收益以“-”号填列)|-49,325,674.62|-15,915,730.99
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|382,203.02|-2,748,930.00
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-671,629.84|-478,641.06
存货的减少(增加以“-”号填列)|-8,932,624.98|-40,643,668.67
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-4,483,593.02|-36,252,379.22
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|27,329,890.89|14,036,306.72
其他||
经营活动产生的现金流量净额|134,707,866.78|11,387,329.51
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|153,781,800.51|80,991,568.72
减:现金的期初余额|80,991,568.72|41,257,412.55
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|72,790,231.79|39,734,156.17
项目|期末余额|期初余额
一、现金|153,781,800.51|80,991,568.72
其中:库存现金|76,340.66|1,416,007.24
可随时用于支付的银行存款|153,705,459.85|79,575,561.48
三、期末现金及现金等价物余额|153,781,800.51|80,991,568.72
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|10,479,480.19|票据保证金、保函保证金
其他流动资产|20,000,000.00|大额定期存单质押
债权投资|10,000,000.00|三年定期存单质押
合计|40,479,480.19|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|13,124,046.83|6.9646|91,403,736.55
欧元|155,101.87|7.4229|1,151,305.67
港币|||
英镑|386.53|8.3941|3,244.57
应收账款|||
其中:美元|7,736,854.99|6.9646|53,884,100.26
欧元|20,460.42|7.4229|151,875.65
港币|||
应付账款|||
其中:美元|158,047.59|6.9646|1,100,738.25
欧元|143,507.94|7.4229|1,065,245.09
澳元|||
其他应付款|||
其中:美元|205,430.20|6.9646|1,430,739.17
长期借款|||
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
|||
(2)外币交易及境外经营实体主要报表项目的折算汇率
本公司的外币交易及境外经营实体主要报表项目的折算汇率情况详见附注三、(九)外币业务和外币报表折算。
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
收益性政府补助|2,417,176.31|其他收益|2,417,176.31
资产性政府补助|146,000.00|递延收益/其他收益|865,239.86
合计|2,563,176.31||3,282,416.17
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形是□否
子公司名称|股权处置时点|股权处置价款|股权处置比例|股权处置方式|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|丧失控制权之日剩余股权的比例|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资|丧失控制权之前的各步交易处置价款与处置投资对
|||||该子公司净资产份额的差额|||||||要假设|损益的金额|应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
青岛即聚机电有限责任公司|2022年01月10日|24,500,000.00|49.00%|转让|20,404,169.31|2022年05月13日|股权交割,工商变更|0.00%|0.00|0.00|0.00|参考交易价格|0.00|20,404,169.31
|2022年05月13日|25,500,000.00|51.00%|转让|21,236,992.55|||||||||
分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易构成一揽子交易的原因:
该交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;该交易的整体才能达成一项整体的商业结果。
其他说明:非一揽子交易
新设非全资子公司
2022年1月19日本公司与上海天诚东泰投资有限公司(以下简称“天诚东泰”)、青岛天诚股权
投资基金管理有限公司(以下简称“青岛天诚”)合作成立海南伟隆投资有限公司,主要从事投资活动、创业投资(限投资未上市企业)、资产评估、招投标代理服务、非融资担保服务、认证咨询、企业管理咨询、社会经济咨询服务、融资咨询服务、个人商务服务。注册资本10,000.00万元人民币,其中公司以自有资金出资6,000.00万元人民币,占注册资本的60.00%,天诚东泰以自有资金出资3,900.00万元人民币,占注册资本39.00%,青岛天诚以自有资金出资100.00万元人民币,占注册资本的1.00%。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
莱州伟隆阀门有限公司|莱州市沙河镇海郑村|莱州市沙河镇海郑村|工业|100.00%||同一控制下企业合并
青岛伟隆流体设备有限公司|山东省青岛市高新区春阳路789 号|山东省青岛市高新区春阳路789 号|工业|100.00%||设立
青岛伟隆五金机械有限公司|中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路45 号东办公楼一楼-2244(商务秘书公司托管地址)(A)|中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路45 号东办公楼一楼-2244(商务秘书公司托管地址)(A)|工业|100.00%||设立
 Weflo Valve Company Limited(英国公司)|英国伦敦|英国伦敦|商务服务|100.00%||同一控制下企业合并
青岛卓信检测技术有限责任公司|山东省青岛市高新区华贯路以东、华东路以西、科海路以南|山东省青岛市高新区华贯路以东、华东路以西、科海路以南|工业|100.00%||设立
偉隆(香港)實業有限公司|香港九龙尖沙咀东部科学馆道14 号新文华中心A 座10楼1015 室|香港九龙尖沙咀东部科学馆道14 号新文华中心A 座10楼1015 室|商务服务|100.00%||设立
海南伟隆投资有限公司|海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼五楼1001 室|海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼五楼1001 室|商务服务|60.00%||设立
WEFLO VALVE LLC(美国公司)|16192 coastal Highway,Lewe s|16192 coastal Highway,Lewe s|商务服务|100.00%||设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
海南伟隆投资有限公司|40.00%|-2,572,657.24||37,427,342.76
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
海南伟隆投资有限公司|93,586,356.91||93,586,356.91|18,000.00||18,000.00||||||
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
海南伟隆投资有限公司||-6,431,643.09|-6,431,643.09|584.11||||
为降低信用风险,本公司制定了相关的内部控制政策负责确定信用额度、进行信用审批,包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时),并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
本公司信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据、应收款项融资等,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大风险敞口等于这些工具的账面金额。
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|13,124,046.83|6.9646|91,403,736.55
英镑|386.53|8.3941|3,244.57
欧元|155,101.87|7.4229|1,151,305.67
应收账款|||
其中:美元|7,736,854.99|6.9646|53,884,100.26
欧元|20,460.42|7.4229|151,875.65
应付账款|||
其中:美元|158,047.59|6.9646|1,100,738.25
欧元|143,507.94|7.4229|1,065,245.09
其他应付款|||
其中:美元|205,430.20|6.9646|1,430,739.17
为规避汇率风险,公司主要采取以下措施:通过积极调整生产结构和产品结构,提高劳动生产率和产品附加值,争取更大的利润空间;合理利用结汇规则并择机开展远期结汇业务,力求结汇利益最大化;加快资金回笼速度,及时结汇,加快资金的周转率;充分依靠公司的竞争优势,发挥议价能力,接单过程中全面考虑人民币的升值预期,在出口合同中附加相关条款,减少和转嫁部分汇率波动风险。
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于企业与银行及其他金融机构之间的往来业务。
流动性风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券等以确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
(一)交易性金融资产||254,123,980.37||254,123,980.37
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||254,123,980.37||254,123,980.37
(4)理财类产品||254,123,980.37||254,123,980.37
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||130,000.00|130,000.00
持续以公允价值计量的资产总额||254,123,980.37|130,000.00|254,253,980.37
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
采用第三层次公允价值计量的资产系公司持有的应收款项融资,其剩余期限较短,账面价值与公允价值相近。
本公司实际控制人|对本公司的持股比例(%)|对本公司的表决权比例(%)|本公司最终控制方
范庆伟家族|63.34|63.34|范庆伟家族
本企业子公司的情况详见附注第十二节、九、1。。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
范玉隆|公司股东、实际控制人家族
江西惠隆企业管理有限公司|持有公司5%以上股份股东、实际控制人控制的公司
青岛天海峰商贸有限公司|公司高管迟娜娜配偶李侃控制的公司
昌邑恒丽非织造布有限公司|董事及总经理李会君之兄李会贤担任董事的公司
山东天创洲际物流有限公司青岛市北分公司|公司高管迟娜娜配偶李侃任负责人的公司
兰州鑫驰商贸有限公司|董事迟娜娜之兄嫂金巧控制的公司
公司本期授予的各项权益工具总额|427,626.00
公司本期行权的各项权益工具总额|762,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额|155,500.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|2021 年10月27 日授予的限制性股票价格为5.00元/股;限制性股票的限售期分别为自授予登记完成之日起12 个月、24 个月、36 个月分别解锁30%,30%,40%。2022 年9 月8 日授予的限制性股票价格为4.65元/股;限制性股票的限售期分别为自授予登记完成之日起12 个月、24 个月分别解锁50%,50%。
注:公司第四届董事会第十四次会议决议审计通过的《关于调整2021 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》及《关于向2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,鉴于2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,将2022 年9 月8 日作为预留限制性股票授予日,向27 名激励对象授予427,626.00 股预留限制性股票,授予价格4.65 元每股。
授予日权益工具公允价值的确定方法|授予日股票市场价格与授予价格之差
可行权权益工具数量的确定依据|在职激励对象对应的权益工具、2022 年度公司业绩及未来年度公司业绩的预测
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|7,339,950.35
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|6,284,817.01
截至2022 年12月31日,公司无影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。
截至2022 年12月31日,公司不存在需要披露的重大或有事项。
拟分配的利润或股利|0.30
利润分配方案|以2022 年12 月31日公司总股本168,877,148.00 股为基数,向全体股东每10 股派息3.00元(含税),共派发现金红利5,066.31万元,同时以资本公积向全体股东每10股转增3.00 股,共计转增5,066.31万股。
公司2022 年度利润分配预案为:以2022 年12 月31 日公司总股本168,877,148.00 股为基数,向全体股东每10股派息3.00 元(含税),共派发现金红利5,066.31 万元,同时以资本公积向全体股东每10 股转增3.00 股,共计转增5,066.31 万股。本次利润分配预案尚需公司2022年度股东大会审议。
公司为阀门及相关产品制造企业,主要产品为阀门、过滤器、毛坯铸件等,生产经营主体主要在国内,无分部报告。
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|82,533,559.76|100.00%|7,965,867.39|9.65%|74,567,692.37|72,388,029.64|100.00%|8,323,192.26|11.50%|64,064,837.38
其中:||||||||||
合计|82,533,559.76|100.00%|7,965,867.39|9.65%|74,567,692.37|72,388,029.64|100.00%|8,323,192.26|11.50%|64,064,837.38