TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
注6:公司因限制性股票解除限售,将限制性股票于等待期内作为股份支付所对应的已经确认的资本公积-其他资本公积141,686,826.16元转入资本公积-股本溢价。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
限制性股票|398,053,331.46|162,589,108.00|148,904,385.40|411,738,054.06
合计|398,053,331.46|162,589,108.00|148,904,385.40|411,738,054.06
注1:如本附注“七、53 股本”注1、注2 所述,公司因授予限制性股票增加库存股162,589,108.00元;
注2:如本附注“七、53 股本”注4、注5 所述,公司因回购注销限制性股票减少库存股22,428,910.20元;
注3:如本附注“七、53股本”注3、注6、注7所述,公司因限制性股票解除限售减少库存股126,475,475.20元。
二、将重分类进损益的其他综合收益|-70,211,520.06|78,787,309.32||||78,787,309.32||8,575,789.26
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-70,211,520.06|78,787,309.32||||78,787,309.32||8,575,789.26
其他综合收益合计|-70,211,520.06|78,787,309.32||||78,787,309.32||8,575,789.26
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|171,728,112.99|53,604,988.76||225,333,101.75
合计|171,728,112.99|53,604,988.76||225,333,101.75
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|3,182,009,097.38|1,499,613,178.93
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)|-280,615.73|
调整后期初未分配利润|3,181,728,481.65|1,499,613,178.93
加:本期归属于母公司所有者的净利润|1,698,436,558.73|2,010,260,653.48
减:提取法定盈余公积|53,604,988.76|41,592,722.53
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|631,314,062.50|286,272,012.50
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|4,195,245,989.12|3,182,009,097.38
2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润-280,615.73元。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|15,186,477,339.82|7,305,405,243.06|12,838,924,962.11|6,138,348,342.20
其他业务|138,285,460.63|109,695,017.14|247,082,443.19|220,511,875.38
合计|15,324,762,800.45|7,415,100,260.20|13,086,007,405.30|6,358,860,217.58
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|40,455,308.52|34,166,396.72
教育费附加|28,870,458.84|24,968,467.30
印花税|7,871,183.33|5,286,091.41
房产税|5,872,880.18|5,759,490.68
土地使用税|561,683.73|358,537.11
其他|5,358,062.15|1,312,266.12
合计|88,989,576.75|71,851,249.34
项目|本期发生额|上期发生额
广告营销及平台服务费|3,606,121,972.11|2,481,733,255.48
职工薪酬|559,966,164.63|401,576,360.21
修理费|216,962,563.59|152,765,999.41
租赁及仓储费|148,874,491.10|98,041,391.08
差旅费|9,380,415.20|7,091,922.16
股份支付|473,733.60|23,548,556.03
其他|80,758,441.64|71,987,959.32
合计|4,622,537,781.87|3,236,745,443.69
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|332,244,560.74|289,673,497.45
中介服务咨询费|115,982,406.37|19,857,042.06
股份支付|49,000,057.02|97,335,780.55
折旧及摊销|37,376,691.39|26,309,587.85
办公及通讯费|27,508,173.98|24,768,083.97
招聘费|21,470,043.77|15,533,375.99
长期待摊费用摊销|11,244,023.52|6,518,255.18
差旅费|2,536,382.86|2,193,808.08
其他|47,498,684.73|43,106,084.77
合计|644,861,024.38|525,295,515.90
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|468,942,105.27|328,601,212.19
研发材料及测试费|141,495,646.37|100,361,666.06
专利费及认证费|42,293,349.46|28,760,923.16
装备调试与试验费|33,477,152.22|13,963,279.07
折旧及摊销|20,374,175.98|15,968,640.99
股份支付|13,012,849.87|47,898,247.63
其他|24,424,391.62|13,557,599.53
合计|744,019,670.79|549,111,568.63
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|56,279,707.01|7,270,159.79
减:利息收入|-32,335,572.88|-19,940,051.24
汇兑损失||77,398,385.54
减:汇兑收益|-152,549,485.15|
手续费支出|18,205,406.14|9,853,357.13
合计|-110,399,944.88|74,581,851.22
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|104,496,199.44|54,667,444.98
其他与日常活动相关的项目(税费手续费返还与进项税加计抵减)|1,582,840.86|778,803.12
合计|106,079,040.30|55,446,248.10
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-10,893,912.46|-13,009,445.41
处置权益工具投资取得的投资收益|66,554.49|
处置交易性金融资产取得的投资收益|-11,558,924.38|25,289,749.10
合计|-22,386,282.35|12,280,303.69
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产||6,212,172.48
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||6,212,172.48
交易性金融负债|-9,847,800.00|
按公允价值计量的投资性房地产||
权益工具公允价值变动收益|47,171,290.90|100,547,375.77
合计|37,323,490.90|106,759,548.25
项目|本期发生额|上期发生额
应收账款坏账损失|-98,657,510.78|-15,040,966.59
其他应收款坏账损失|-168,277.05|268,516.37
合计|-98,825,787.83|-14,772,450.22
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-125,236,616.94|-139,596,486.40
三、长期股权投资减值损失||-34,841,236.56
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-125,236,616.94|-174,437,722.96
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|726,303.58|1,034,233.84
合计|726,303.58|1,034,233.84
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
违约赔偿收入|11,373,518.25|1,998,441.09|11,373,518.25
其他|2,958,588.47|6,068,006.08|2,958,588.47
合计|14,332,106.72|8,066,447.17|14,332,106.72
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|3,006,494.87|9,261,728.52|3,006,494.87
其中:固定资产处置损失|3,006,494.87|9,261,728.52|3,006,494.87
对外捐赠|574,652.65|202,269.74|574,652.65
罚款及滞纳金支出或违约金|167,052.86|122,824.00|167,052.86
其他|1,204,606.08|1,690,048.72|1,204,606.08
合计|4,952,806.46|11,276,870.98|4,952,806.46
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|152,925,369.83|303,622,731.66
递延所得税费用|-26,627,026.03|-64,499,725.51
合计|126,298,343.80|239,123,006.15
项目|本期发生额
利润总额|1,826,713,879.26
按法定/适用税率计算的所得税费用|274,007,081.89
子公司适用不同税率的影响|-15,443,053.82
调整以前期间所得税的影响|-2,072,884.63
非应税收入的影响|2,354,089.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|2,040,979.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-102,706.20
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|24,231,213.17
税法规定的额外可扣除费用|-158,716,375.76
所得税费用|126,298,343.80
详见合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助收入|72,317,938.76|45,484,667.56
利息收入|32,335,572.88|19,940,051.24
员工借款及备用金|2,271,092.52|1,964,134.32
押金及保证金|30,490,690.43|12,311,704.98
其他|6,386,728.44|4,053,047.65
合计|143,802,023.03|83,753,605.75
项目|本期发生额|上期发生额
销售费用|3,175,095,354.80|2,226,103,741.17
管理费用|160,729,218.27|122,684,581.22
研发费用|110,911,554.36|89,153,193.43
员工借款及备用金|6,668,705.79|5,844,166.24
押金及保证金|33,715,883.37|26,552,462.63
其他|24,533,641.37|10,035,423.56
合计|3,511,654,357.96|2,480,373,568.25
项目|本期发生额|上期发生额
长期理财||60,000,000.00
结构性存款|830,000,000.00|
合计|830,000,000.00|60,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
结构性存款|1,450,000,000.00|830,000,000.00
远期结售汇|51,977,690.41|
合计|1,501,977,690.41|830,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
租赁费用|32,157,398.68|
股权回购注销|31,859,584.60|13,418,502.50
回购凯航电机少数股东股权|12,710,000.00|
可转债发行费|1,123,600.00|1,339,800.00
承销保荐费|468,000.00|7,800,000.00
登记费|65,623.09|
合计|78,384,206.37|22,558,302.50
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|1,700,415,535.46|2,013,538,289.68
加:资产减值准备|125,236,616.94|174,437,722.96
信用减值损失|98,825,787.83|14,772,450.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|177,380,246.13|135,830,347.51
使用权资产摊销|30,477,982.40|22,623,533.88
无形资产摊销|9,742,919.60|7,080,912.88
长期待摊费用摊销|16,832,484.21|10,266,875.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-726,303.58|-1,034,233.84
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|3,006,494.87|9,261,728.52
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-37,323,490.90|-106,759,548.25
财务费用(收益以“-”号填列)|56,279,707.01|7,270,159.79
投资损失(收益以“-”号填列)|22,386,282.35|-12,280,303.69
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-50,355,937.19|-84,332,528.65
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|24,009,526.89|19,832,803.14
存货的减少(增加以“-”号填列)|-528,571,570.18|-1,174,268,260.38
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-544,751,335.97|-586,330,309.44
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|561,981,282.84|1,138,599,803.14
其他|62,486,640.49|168,782,584.21
经营活动产生的现金流量净额|1,727,332,869.20|1,757,292,027.55
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|3,991,327,449.08|3,576,582,335.70
减:现金的期初余额|3,576,582,335.70|1,965,206,872.47
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|414,745,113.38|1,611,375,463.23
项目|期末余额|期初余额
一、现金|3,991,327,449.08|3,576,582,335.70
其中:库存现金|27,731.13|64,946.30
可随时用于支付的银行存款|3,725,000,814.63|3,364,277,900.82
可随时用于支付的其他货币资金|266,298,903.32|212,239,488.58
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|3,991,327,449.08|3,576,582,335.70
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|1,819,181,582.73
其中:美元|188,914,818.86|6.9646|1,315,716,147.43
欧元|38,870,232.71|7.4229|288,529,850.38
港币|38,942,256.04|0.8933|34,787,117.32
日元|1,129,954,243.00|0.052358|59,162,144.25
英镑|6,000,237.22|8.3941|50,366,591.25
加拿大元|5,921,476.94|5.1385|30,427,509.26
澳元|7,100,630.92|4.7138|33,470,954.03
新加坡元|3,295.36|5.1831|17,080.18
阿联酋迪拉姆|2,368,593.19|1.8966|4,492,273.84
墨西哥比索|5,358,458.02|0.3577|1,916,720.43
波兰兹罗提|185,914.07|1.5878|295,194.36
应收账款|-|-|812,996,777.02
其中:美元|66,953,066.04|6.9646|466,301,323.74
欧元|43,954,747.23|7.4229|326,271,693.21
港币|11,759.67|0.8933|10,504.91
日元|15,385,374.33|0.052358|805,547.43
英镑|1,006,590.95|8.3941|8,449,425.09
加拿大元|2,002,368.12|5.1385|10,289,168.58
澳元|115,181.10|4.7138|542,940.67
阿联酋迪拉姆|102,890.54|1.8966|195,142.20
印度卢比|3,252.41|0.084127|273.62
波兰兹罗提|59,972.77|1.5878|95,224.76
瑞典克朗|100.48|0.6659|66.91
土耳其里拉|245.31|0.3723|91.33
沙特里亚尔|19,092.49|1.8528|35,374.57
应付账款|||448,938,314.76
其中:美元|11,583,031.60|6.9646|80,671,181.88
欧元|39,826,118.78|7.4229|295,625,297.09
港币|21,926.44|0.8933|19,586.89
日元|438,578.00|0.052358|22,963.07
英镑|8,646,871.59|8.3941|72,582,704.81
澳元|1,000.00|4.7138|4,713.80
新加坡元|420.92|5.1831|2,181.67
菲律宾比索|77,484.40|0.125|9,685.55
其他应收款|||24,312,013.54
其中:美元|1,284,951.77|6.9646|8,949,175.10
欧元|871,249.69|7.4229|6,467,199.32
日元|500,000.00|0.052358|26,179.00
英镑|988,630.41|8.3941|8,298,662.52
加拿大元|2,280.47|5.1385|11,718.20
澳元|17,615.69|4.7138|83,036.84
阿联酋迪拉姆|154,238.96|1.8966|292,529.61
波兰兹罗提|134.31|1.5878|213.26
瑞典克朗|351.74|0.6659|234.22
土耳其里拉|111.15|0.3723|41.38
沙特里亚尔|98,782.43|1.8528|183,024.09
其他应付款|||335,918,168.34
其中:美元|26,401,820.66|6.9646|183,878,120.17
欧元|19,234,856.49|7.4229|142,778,416.24
日元|3,413,186.61|0.052358|178,707.62
英镑|659,237.63|8.3941|5,533,706.59
加拿大元|689,294.80|5.1385|3,541,941.33
澳元|280.94|4.7138|1,324.29
波兰兹罗提|3,726.00|1.5878|5,916.14
瑞典克朗|54.00|0.6659|35.96
以主要经营环境中所使用的货币作为记账本位币|主要经营地|记账本位币|选择依据|记账本位币是否发生变化
 Ecovacs Robotics Holdings Limited|香港|美元|以主要经营环境中所使用的货币作为记账本位币|否
 Ecovacs Europe GmbH|德国|欧元|以主要经营活动所在地货币作为记账本位币|否
 Ecovacs Robotics Inc.|美国|美元|以主要经营活动所在地货币作为记账本位币|否
エコバックスジャパン株式会社|日本|日元|以主要经营活动所在地货币作为记账本位币|否
 Ecovacs UK|英国|英镑|以主要经营活动所在地货币作为记账本位币|否
 Ecovacs France|法国|欧元|以主要经营活动所在地货币作为记账本位币|否
Ecovacs Spain|西班牙|欧元|以主要经营活动所在地货币作为记账本位币|否
 Ecovacs Italy|意大利|欧元|以主要经营活动所在地货币作为记账本位币|否
 TEK(HONG KONG)SCIENCE & TECHNOLOGY LIMITED|香港|美元|以主要经营环境中所使用的货币作为记账本位币|否
 Tineco Intelligent,Inc|美国|美元|以主要经营活动所在地货币作为记账本位币|否
ティネコインテリジェント株式会社|日本|日元|以主要经营活动所在地货币作为记账本位币|否
 Yeedi Technology Limited|香港|美元|以主要经营环境中所使用的货币作为记账本位币|否
 Tineco International Limited|香港|美元|以主要经营环境中所使用的货币作为记账本位币|否
Tineco Intelligent Europe|德国|欧元|以主要经营活动所在地货币作为记账本位币|否
 Neat Technology Limited|香港|美元|以主要经营环境中所使用的货币作为记账本位币|否
 Tineco Intelligent Germany GmbH|德国|欧元|以主要经营活动所在地货币作为记账本位币|否
ティネコインテリジェントテクノロジーライフジャパン株式会社|日本|日元|以主要经营活动所在地货币作为记账本位币|否
 Tineco Intelligent UK CO.,LT|英国|英镑|以主要经营活动所在地货币作为记账本位币|否
 Tineco Intelligent Technology Life USA Inc.|美国|美元|以主要经营活动所在地货币作为|否
|||记账本位币|
Ecovacs Global Pte Ltd.|新加坡|美元|以主要经营环境中所使用的货币作为记账本位币|否
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助|23,090,886.71|递延收益|
与资产相关的政府补助|528,365.20|其他收益|528,365.20
与收益相关的政府补助|103,967,834.24|其他收益|103,967,834.24
序号|公司名称|持股比例|注册资本|取得方式|设立时间
1|苏州科沃斯机器人技术有限公司|100%|927.6万人民币|新设投资|2022年7月27日
2|苏州食万美味科技有限公司|100%|2,000万人民币|新设投资|2022年2月21日
3|苏州食万生态有限公司|100%|1,000万人民币|新设投资|2022年5月9日
4| Tineco Intelligent Germany GmbH|100%|100万欧元|新设投资|2022年5月12日
5| Tineco Intelligent Technology Life USA Inc.|100%|100万美元|新设投资|2022年1月24日
6| Tineco Intelligent Technology Life Japan Inc.|100%|800万日元|新设投资|2022年1月20日
7| Ecovacs Global Pte Ltd.|100%|1新加坡元|新设投资|2022 年12 月14日
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
科沃斯机器人科技有限公司|江苏苏州|江苏苏州|销售贸易||100|新设投资
苏州彤帆智能科技有限公司|江苏苏州|江苏苏州|生产制造|100||新设投资
苏州凯航电机有限公司|江苏苏州|江苏苏州|生产制造|100||新设投资
科沃斯家用机器人有限公司|江苏苏州|江苏苏州|生产制造|100||新设投资
苏州科畅电子有限公司|江苏苏州|江苏苏州|销售贸易||100|新设投资
苏州科瀚电子有限公司|江苏苏州|江苏苏州|销售贸易||100|新设投资
苏州科享电子有限公司|江苏苏州|江苏苏州|销售贸易||100|新设投资
苏州科妙电子有限公司|江苏苏州|江苏苏州|销售贸易||100|新设投资
苏州科沃斯机器人电子商务有限公司|江苏苏州|江苏苏州|销售贸易||100|同一控制企业合并
苏州科沃斯软件科技有限公司|江苏苏州|江苏苏州|技术研发||100|新设投资
科沃斯商用机器人有限公司|江苏苏州|江苏苏州|生产制造||100|新设投资
犀佑科技(上海)有限公司|上海|上海|销售贸易||100|新设投资
科沃斯机器人(苏州)有限公司|江苏苏州|江苏苏州|投资控股|100||同一控制企业合并
上海斯蒲智能科技有限公司|上海|上海|技术开发||70|非同一控制企业合并
深圳瑞科时尚电子有限公司|广东深圳|广东深圳|生产制造|100||同一控制企业合并
上海科沃斯电子商务有限公司|上海|上海|销售贸易|100||新设投资
氪见(南京)科技有限公司|江苏南京|江苏南京|技术研发|100||新设投资
 Ecovacs Robotics Holdings Limited|香港|香港|投资控股|100||新设投资
 Ecovacs Europe GmbH|德国|德国|销售贸易||100|同一控制企业合并
Ecovacs Robotics Inc.|美国|美国|销售贸易||100|同一控制企业合并
エコバックスジャパン株式会社|日本|日本|销售贸易||100|同一控制企业合并
 Ecovacs UK|英国|英国|销售贸易||100|新设投资
 Ecovacs France|法国|法国|销售贸易||100|新设投资
 Ecovacs Spain|西班牙|西班牙|销售贸易||100|新设投资
 Ecovacs Italy|意大利|意大利|销售贸易||100|新设投资
 Yeedi Technology Limited|香港|香港|销售贸易||100|新设投资
Neat Technology Limited|香港|香港|销售贸易||100|新设投资
苏州泰鼎智能科技有限公司|江苏苏州|江苏苏州|生产制造|87||新设投资
泰鼎新能源(浙江)有限公司|浙江湖州|浙江湖州|生产制造||87|新设投资
苏州罗美泰材料科技有限公司|江苏苏州|江苏苏州|房产租赁||100|非同一控制企业合并
添可智能科技有限公司|江苏苏州|江苏苏州|生产制造|100||新设投资
添可电器有限公司|江苏苏州|江苏苏州|销售贸易||100|新设投资
苏州添可电器有限公司|江苏苏州|江苏苏州|销售贸易||100|新设投资
苏州添可电器科技有限公司|江苏苏州|江苏苏州|销售贸易||100|新设投资
苏州科昂电子有限公司|江苏苏州|江苏苏州|销售贸易||100|新设投资
苏州添可信息科技有限公司|江苏苏州|江苏苏州|销售贸易||100|新设投资
苏州悠尼科技有限公司|江苏苏州|江苏苏州|销售贸易||100|新设投资
 Tineco International|香港|香港|投资控股||100|新设投资
 TEK(HONGKONG) SCIENCE & TECHNOLOGY LIMITED|香港|香港|销售贸易||100|新设投资
 Tineco Intelligent, Inc|美国|美国|销售贸易||100|新设投资
ティネコインテリジェント株式会社|日本|日本|销售贸易||100|新设投资
 Tineco Intelligent Europe|德国|德国|销售贸易||100|新设投资
苏州科沃斯机器人技术有限公司|江苏苏州|江苏苏州|房产租赁|100||新设投资
苏州食万美味科技有限公司|江苏苏州|江苏苏州|销售贸易||100|新设投资
苏州食万生态有限公司|江苏苏州|江苏苏州|销售贸易||100|新设投资
 Tineco Intelligent Germany GmbH|德国|德国|销售贸易||100|新设投资
 Tineco Intelligent UK CO.,LT|英国|英国|销售贸易||100|新设投资
Tineco Intelligent Technology Life USA Inc.|美国|美国|销售贸易||100|新设投资
 Tineco Intelligent Technology Life Japan Inc.|日本|日本|销售贸易||100|新设投资
 Ecovacs Global Pte Ltd.|新加坡|新加坡|销售贸易||100|新设投资
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
上海斯蒲智能科技有限公司|30%|559,992.32||1,033,949.44
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
上海斯蒲智能科技有限公司|452.03|0.33|452.37|107.72||107.72|331.65|0.17|331.82|173.83||173.83
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
上海斯蒲智能科技有限公司|777.16|186.66|186.66|108.54|637.03|-43.82|-43.82|43.22
2022 年6月28日,本公司与本公司之子公司凯航电机之股东王云彬签订股权转让协议,协议约定本公司以1,271 万元人民币受让王云彬持有的凯航电机10%的股权。根据《企业会计准则-长期股权投资》之规定,本公司因购买少数股权,将新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司可辨认净资产份额之间的差额44.08万元增加资本公积。
|苏州凯航电机有限公司
购买成本/处置对价|
--现金|1,271.00
--非现金资产的公允价值|
购买成本/处置对价合计|1,271.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额|1,315.08
差额|-44.08
其中:调整资本公积|-44.08
调整盈余公积|
调整未分配利润|
合营企业或联营企业名称||注册地|业务性质|持股比例(%)|
|主要经营地|||直接|间接|对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司|安徽芜湖|安徽芜湖|生产制造|19.75||权益法核算
苏州乐派特机器人有限公司|江苏苏州|江苏苏州|生产制造|25.00||权益法核算
苏州狗尾草智能科技有限公司|江苏苏州|江苏苏州|生产制造||4.0834|权益法核算
 Emotibot Technologies Limited|香港|香港|生产制造||5.4430|权益法核算
上海炬佑智能科技有限公司|上海|上海|生产制造||4.7700|权益法核算
上海仙工智能科技有限公司|上海|上海|生产制造||6.8862|权益法核算
北京朗镜科技有限责任公司|北京|北京|生产制造||4.3193|权益法核算
持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:本期无
|期末余额/ 本期发生额||期初余额/ 上期发生额|
|爱瑞特|乐派特|爱瑞特|乐派特
流动资产|24,875.14|67.10|20,210.89|93.49
非流动资产|11,165.13|5.54|11,157.58|12.85
资产合计|36,040.27|72.64|31,368.47|106.34
||||
流动负债|12,381.19|0.60|7,582.09|5.90
非流动负债|902.62||848.00|
负债合计|13,283.81|0.60|8,430.09|5.90
||||
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益|22,756.45|72.04|22,938.38|100.44
||||
按持股比例计算的净资产份额|4,494.40|18.01|4,484.45|25.11
调整事项||||
--商誉||||
--内部交易未实现利润||||
--其他||||
对联营企业权益投资的账面价值|3,996.64|359.26|3,855.29|366.36
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
||||
营业收入|21,435.69|3.77|18,992.82|7.76
净利润|715.68|-28.39|1,375.88|27.06
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额|715.68|-28.39|1,375.88|27.06
||||
本年度收到的来自联营企业的股利||||
||
联营企业:||
投资账面价值合计|10,068.69|11,015.99
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-1,223.64|-1,576.69
--其他综合收益||
--综合收益总额|-1,223.64|-1,576.69
本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等,各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
(1)风险管理目标和政策
本公司承受汇率风险主要与美元、港币、欧元、日元、英镑、加拿大元和澳元有关,除本公司的几个下属子公司以美元进行采购和销售外,本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2022 年12 月31 日,除本附注“七、82 外币货币性项目”所述的外币余额的资产、负债外,本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。
本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。
本公司重视对汇率风险管理政策和策略的研究,为规避偿还美元贷款及利息支出的汇率风险,本公司与银行已签订外汇期权合同。衍生金融工具公允价值变动已计入损益,本附注“七、70公允价值变动收益”相关内容。同时随着国际市场占有份额的不断提升,若发生人民币升值等本公司不可控制的风险时,本公司将通过调整销售政策降低由此带来的风险。
本公司的利率风险产生于银行借款带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2022年12月31日,本公司的带息债务主要为人民币计价的固定利率借款合同,金额为540,000,000.00元。
本公司承受的公允价值利率风险来自固定利率银行借款,由于管理层认为本公司与公允价值利率风险相关的风险敞口较小,本公司目前未指定相关的风险对冲政策。
公司董事会对理财产品投资额度、风险性质进行限定,规定在授权范围内只能购买安全性高、流动性好的理财产品。公司风控部门应定期或不定期地对理财产品的购买工作进行检查,监督财务部执行风险管理政策和风险管理工作程序,严格审核公司理财产品购买金额、风险性质合规情况。公司购买的理财产品主要投资于固定收益市场,为投资者提供类似于活期存款的流动性,产品每工作日开放申购和赎回,资金实时到账,属于现金管理产品,产品主要投向银行间债券市场,投资目标是运用尽可能保证资产安全性和流动性的策略,获取稳健收益。本公司管理层认为公司面临之价格风险已被缓解。
信用风险,是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收账款、应收票据及应收款项融资、其他应收款等,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。
本公司将其大部分银行存款存放于几家大型国有银行和一家非银行金融机构(支付宝)。由于这些金融机构拥有国家的大力支持,董事们认为该等资产不存在重大的信用风险。
本公司对主要进行客户信用等级的评定、信用额度的使用、货款结算等环节都进行了严格的内部控制,并提取足额的坏账准备,应收账款总体质量较高。截至2022年12 月31日,应收账款1 年以内的账龄占总金额的95.51%,本公司基于财务状况、历史经验、同类上市公司情况及其他因素来评估客户的信用质量,本公司确信足够的坏账准备已计提并反映在财务报表中。
于2022年12月31 日,应收账款前五名债务人欠款金额合计人民币137,451.42 万元(2021年:人民币124,563.83 万元),占应收账款合计的66.12%(2021 年:68.43%)。除应收账款、应收票据及应收款项融资外,本公司并无重大集中之信用风险。
其他应收款,本公司会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是通过资金计划管理,确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司按资金计划周期需求,各以天、月度、季度、年度的频率刷新及统计各业务口资金收付数据,提前做好资金计划,以确保债券到期有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议,同时与金融机构进行融资磋商,以保持一定的授信额度,减低流动性风险性。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|||1,450,000,000.00|1,450,000,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|||1,450,000,000.00|1,450,000,000.00
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||||
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资|||34,823,000.00|34,823,000.00
(四)投资性房地产||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
应收款项融资||113,923,827.71||113,923,827.71
其他非流动金融资产|||287,150,990.46|287,150,990.46
持续以公允价值计量的资产总额||113,923,827.71|1,771,973,990.46|1,885,897,818.17
(六)交易性金融负债|9,847,800.00|||9,847,800.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债|9,847,800.00|||9,847,800.00
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债|9,847,800.00|||9,847,800.00
其他||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
持续以公允价值计量的负债总额|9,847,800.00|||9,847,800.00
二、非持续的公允价值计量||||
(一)持有待售资产||||
非持续以公允价值计量的资产总额||||
非持续以公允价值计量的负债总额||||
本公司将集中交易系统挂牌的期权合约等金融工具作为第一层次公允价值计量项目,其公允价值根据交易场所公布的收盘价或结算价以及人民银行公布的汇率中间价确定。
对于公司持有的应收银行承兑汇票,其剩余期限较短,账面余额与公允价值相近,采用票面金额确定其公允价值。
本公司将对不具有控制、共同控制、重大影响的第三方投资作为第三层次公允价值计量项目,其公允价值根据最近一期的投资协议确定的估值按持股比例计算其享有的份额确定。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
苏州创领智慧投资管理有限公司|江苏苏州|企业管理服务,企业管理咨询|2 万元|41.71|41.71
苏州创领智慧投资管理有限公司拥有本公司的控股权,钱东奇持有苏州创领智慧投资管理有限公司100%股权。
本企业最终控制方是钱东奇及David Cheng Qian其他说明:
合营或联营企业名称|与本企业关系
安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司|联营企业
苏州乐派特机器人有限公司|联营企业
苏州狗尾草智能科技有限公司|联营企业
 Emotibot Technologies Limited|联营企业
上海炬佑智能科技有限公司|联营企业
上海仙工智能科技有限公司|联营企业
北京朗镜科技有限责任公司|联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
苏州市美锦塑化有限公司|其他
苏州市美锦塑化有限公司为本公司副总经理刘朋海任职执行董事的公司。
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
苏州市美锦塑化有限公司|采购商品||204,336.27
安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司|采购商品|175.00|4,202.65
 Emotibot Technologies Limited|接受劳务||103,773.58
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司|销售商品|36,841.57|40,593.71
被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
 TEK(HONGKONG) SCIENCE & TECHNOLOGY LIMITED|350.00万美元|2022-6-26|2023-6-25|否
添可智能科技有限公司|2亿人民币|2021-9-23|2022-9-23|是
注1:本公司为本公司之下属公司TEK(HK)提供担保。TEK(HK)作为添可品牌跨境线上销售运营的主体,主要的销售渠道是美国亚马逊,TEK(HK)出口美国的货物,根据美国海关的要求,需要由保险公司出具有效凭证向海关申请Bond(年磅),本公司作为担保方在TEK(HK)清关过程中无法支付相关税款时从本公司银行账户(中国银行苏州分行)扣款。截止2022年6月30日,预计担保350.00万美元,实际担保金额为200.00万美元。
注2:本公司于2020 年9 月11 日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于开展供应链金融业务及对控股子公司提供担保的议案》。本公司拟与银行开展供应链金融业务的担保额度不超过2 亿元人民币,担保额度可滚动使用,额度仅限于添可智能科技使用。同时公司对添可智能科技开展供应链金融业务承诺的应付账款承担无条件付款责任担保,实际担保金额以公司与银行最终签署并执行的供应链金融合作协议为准。2020 年9 月23 日,本公司与中国建设银行苏州吴中支行签订协议,同意对添可智能承担20000.00 万元额度的无条件付款责任。2022年7月,公司已与中国建设银行苏州吴中支行提前终止此协议。
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|22,221,637.78|19,609,985.44
公司本期授予的各项权益工具总额|1,898,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额|3,648,265.00
公司本期失效的各项权益工具总额|422,790.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|
授予日权益工具公允价值的确定方法|以布莱克-斯科尔斯期权定价模型为基础计算确定
可行权权益工具数量的确定依据|根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计,以此基础按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,并相应计入资本公积。
本期估计与上期估计有重大差异的原因|
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|241,330,921.47
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|62,486,640.49
公司2022年10月28 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票和取消预留授予权益登记的议案》。公司经审慎研究决定终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划,同时一并终止与本激励计划配套的公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件,同时取消向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象预留授予股票期权与限制性股票的登记工作。
1)注销股票期权数量
公司终止本次激励计划涉及的股票期权激励对象828 人,涉及已授予但尚未行权的股票期权数量合计12,339,900 份,公司因离职涉及的股票期权激励对象9人,涉及已授予但尚未行权的股票期权数量合计152,500份,本次共计注销837名激励对象的股票期权12,492,400份,占本次激励计划首次授予的股票期权比例为95.13%。
2)限制性股票的回购价格及资金来源
根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定:“公司进行现金分红时,激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有,原则上由公司代为收取,待该部分限制性股票解除限售时返还激励对象;若该部分限制性股票未能解除限售,对应的现金分红公司收回,并做相应会计处理。”和“公司因经营环境或市场行情等因素发生变化,若继续实施本计划难以达到激励目的的,或董事会认为有必要时,可提请股东大会决议终止实施本计划,股东大会决议通过之日起,公司不得根据本计划向任何激励对象授予任何股票期权与限制性股票,激励对象根据本计划已获授但尚未行权的期权不得行权,由公司注销;已获授但尚未解除限售的股票由公司统一按照授予价格加上银行同期存款利率的利息回购注销。”因此,终止回购注销限制性股票的回购价格为授予价格84.15 元/股扣除2021 年每股分红1.1 元后与银行同期存款利息之和,因离职回购注销限制性股票的回购价格为授予价格84.15 元/股扣除2021 年每股分红1.1 元,回购价款均为公司自有资金。
3)回购金额
公司本次拟用于回购限制性股票的资金为自有资金,回购总额为:根据回购单价计算的股票回购款总额为76,414,305.00 元(不包括按相关约定应支付的银行同期存款利息),本次拟回购的限制性股票在回购注销期间若存在由公司代管的现金红利,公司将予以收回。
拟分配的利润或股利|515,158,526.70
经审议批准宣告发放的利润或股利|515,158,526.70
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
0-6 个月|2,613,874,103.43
7-12个月|63,543,764.60
1年以内小计|2,677,417,868.03
1至2年|9,309,372.91
2至3年|2,774,249.17
3年以上|22,978,624.23
合计|2,712,480,114.34
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
按组合计提坏账准备|2,712,480,114.34|100.00|224,612.67|0.01|2,712,255,501.67|1,370,284,615.96|100.00|294,325.98|0.02|1,369,990,289.98
其中:||||||||||
账龄组合|19,406,495.99|0.72|224,612.67|1.16|19,181,883.32|6,941,160.37|0.51|294,325.98|4.24|6,646,834.39
关联方组合|2,693,073,618.35|99.28|||2,693,073,618.35|1,363,343,455.59|99.49|||1,363,343,455.59
合计|2,712,480,114.34|100.00|224,612.67|0.01|2,712,255,501.67|1,370,284,615.96|100.00|294,325.98|0.02|1,369,990,289.98
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
0-6个月|19,263,794.15|192,637.94|1.00
7-12个月|102,494.10|5,124.71|5.00
1至2年|360.00|36.00|10.00
2至3年|18,619.60|5,585.88|30.00
3年以上|21,228.14|21,228.14|100.00
合计|19,406,495.99|224,612.67|
关联方组合不计提坏账。
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
应收账款坏账准备|294,325.98|147,286.69||217,000.00||224,612.67
合计|294,325.98|147,286.69||217,000.00||224,612.67
单位名称|期末余额|账龄|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|1,516,295,824.32|1年以内|55.90|
第二名|1,109,720,634.94|1年以内|40.91|
第三名|36,564,177.72|1年以内、1-2年、2-3年、3年以上|1.35|
第四名|18,601,501.09|1年以内|0.69|186,015.01
第五名|14,424,090.13|1年以内、1-2年|0.53|
合计|2,695,606,228.20||99.38|186,015.01
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|1,711,575,268.78|1,315,066,591.90
合计|1,711,575,268.78|1,315,066,591.90
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
0-6个月|272,546,097.29
7-12个月|484,851,571.05
1年以内小计|757,397,668.34
1至2年|716,881,396.65
2至3年|77,350,190.07
3年以上|160,070,081.53
合计|1,711,699,336.59
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
关联方往来款|1,704,229,042.40|1,310,061,412.40
押金保证金|1,119,570.37|1,177,688.37
个人借款及备用金|1,179,493.08|569,861.42
其他|5,171,230.74|3,362,848.70
合计|1,711,699,336.59|1,315,171,810.89
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余|29,673.99|35,545.00|40,000.00|105,218.99
额||||
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|20,508.82|-1,660.00||18,848.82
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|50,182.81|33,885.00|40,000.00|124,067.81
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收款坏账准备|105,218.99|18,848.82||||124,067.81
合计|105,218.99|18,848.82||||124,067.81
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|关联方往来款|600,376,211.47|1年以内、1-2年|35.07|
第二名|关联方往来款|502,903,522.53|1年以内、1-2年|29.38|
第三名|关联方往来款|254,453,735.91|1年以内、1-2年、2-3年、3年以上|14.87|
第四名|关联方往来款|222,882,875.02|1年以内|13.02|
第五名|关联方往来款|50,653,247.53|1年以内、1-2年、2-3年、3年以上|2.96|
合计|/|1,631,269,592.46|/|95.30|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|1,392,461,314.82||1,392,461,314.82|1,282,312,006.78||1,282,312,006.78
对联营、合营企业投资|44,042,601.99||44,042,601.99|42,700,123.10||42,700,123.10
合计|1,436,503,916.81||1,436,503,916.81|1,325,012,129.88||1,325,012,129.88
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
科沃斯机器人科技有限公司|50,000,000.00||50,000,000.00|||
苏州彤帆智能科技有限公司|71,704,774.00|||71,704,774.00||
苏州凯航电机有限公司|23,863,940.00|12,710,000.00||36,573,940.00||
添可电器有限公司|21,131,587.23||21,131,587.23|||
苏州科畅电子有限公司|100,000.00||100,000.00|||
苏州科瀚电子有限公司|100,000.00||100,000.00|||
苏州科享电子有限公司|100,000.00||100,000.00|||
苏州科妙电子有限公司|100,000.00||100,000.00|||
科沃斯家用机器人有限公司|486,079,346.13|64,051,312.08||550,130,658.21||
 Ecovacs Robotics Holdings Limited|145,201,706.27|||145,201,706.27||
深圳瑞科时尚电子有限公司|1,000,000.00|||1,000,000.00||
科沃斯机器人(苏州)有限公司|59,192,609.39|||59,192,609.39||
氪见(南京)科技有限公司|14,212,269.42|3,253,457.34||17,465,726.76||
添可智能科技有限公司|389,525,774.34|101,666,125.85||491,191,900.19||
苏州泰鼎智能科技有限公司|20,000,000.00|||20,000,000.00||
合计|1,282,312,006.78|181,680,895.27|71,531,587.23|1,392,461,314.82||
注:本年减少金额系本公司将本公司之子公司机器人科技等100%的股权划转至本公司之子公司家用机器人产生。
投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司|39,036,546.91|||1,413,465.95||||||40,450,012.86|
苏州乐派特机器人有限公司|3,663,576.19|||-70,987.06||||||3,592,589.13|
小计|42,700,123.10|||1,342,478.89||||||44,042,601.99|
合计|42,700,123.10|||1,342,478.89||||||44,042,601.99|