TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
2022 年度
交易性 其他权益
本集团 金融资产 工具投资 合计
于2022 年1 月1 日 ______ 3,406 ______ 6,315 ______ 9,721
新增 1,872 126 1,998
减少 - (628) (628)
计入损益的损失 (1,558) - (1,558)
计入其他综合收益的损失 ______ - ______ (224) ______ (224)
于2022 年12 月31 日 3,720 5,589 9,309
______ ______ ______
2021 年度
交易性 其他权益
本集团 金融资产 工具投资 合计
于2021 年1 月1 日 ______ 3,390 ______ 5,022 ______ 8,412
新增 1,032 1,636 2,668
减少 (15) (25) (40)
计入损益的损失 (1,001) - (1,001)
计入其他综合收益的损失 ______ - ______ (318) ______ (318)
于2021 年12 月31 日 3,406 6,315 9,721
______ ______ ______
2022 年度||
其他权益||交易性
本银行 工具投资 合计||金融资产
于2022 年1 月1 日 3,406 ______ 6,015 ______ 9,421||______
新增 1,872 126 1,998||
减少 - (628) (628)||
计入损益的损失 - (1,558)||(1,558)
计入其他综合收益的损失 - ______ (224) ______ (224)||______
于2022 年12 月31 日 3,720 5,289 9,009||
______ ______||______
2021 年度||
其他权益||交易性
本银行 工具投资 合计||金融资产
于2021 年1 月1 日 3,390 ______ 5,022 ______ 8,412||______
新增 1,032 1,336 2,368||
减少 (15) (25) (40)||
计入损益的损失 - (1,001)||(1,001)
计入其他综合收益的损失 - ______ (318) ______ (318)||______
于2021 年12 月31 日 3,406 6,015 9,421||
______ ______||______
第三层级的资产本年损益影响如下:本集团及本银行 2021 年|2022 年|
已实现 已实现 未实现 合计|未实现|合计
净收益影响- (1,558)  (1,558) 1 (1,002) (1,001) ______ ______ _____ _____ ____ ______
7.2 不以公允价值计量的金融资产及金融负债
下表列示了并未以公允价值列示的金融资产和金融负债的账面价值以及相应的公允价值。账面价值和公允价值相近的金融资产和金融负债,例如存放中央银行款项、存放同业款项、拆出资金、买入返售金融资产、以摊余成本计量的发放贷款和垫款、向中央银行借款、同业及其他金融机构存放款项、拆入资金、卖出回购金融资产款、吸收存款等未包括于下表中。
||本集团||
|2022 年12 月31 日||2021 年12 月31 日|
金融资产|账面价值|公允价值|账面价值|公允价值
债权投资|680,111|680,085|718,266|719,884
||本集团||
|2022 年12 月31 日||2021 年12 月31 日|
金融负债|账面价值|公允价值|账面价值|公允价值
应付债务凭证|530,397|529,663|547,248|549,225
||本银行||
|2022 年12 月31 日||2021 年12 月31 日|
金融资产|账面价值|公允价值|账面价值|公允价值
债权投资|677,795|677,727|715,904|717,389
||本银行||
|2022 年12 月31 日||2021 年12 月31 日|
金融负债|账面价值|公允价值|账面价值|公允价值
应付债务凭证|524,264|523,482|538,544|540,423
7.2 不以公允价值计量的金融资产及金融负债- 续
|||本集团||
||2022 年12 月31 日|||
|第一层次|第二层次||第三层次|合计
金融资产债权投资|-|487,178||192,907|680,085
|______||||
金融负债应付债务凭证|-|529,663||-|529,663
|______||||
|||本集团||
||2021 年12 月31 日|||
|第一层次|第二层次||第三层次|合计
金融资产债权投资|-|474,890||244,994|719,884
|______||||
金融负债应付债务凭证|-|549,225||-|549,225
|______||||
|||本银行||
||2022 年12 月31 日|||
|第一层次|第二层次||第三层次|合计
金融资产债权投资|-|485,441||192,286|677,727
|______||||
金融负债应付债务凭证|-|523,482||-|523,482
|______||||
|||本银行||
||2021 年12 月31 日|||
|第一层次|第二层次||第三层次|合计
金融资产债权投资|-|473,226||244,163|717,389
|______||||
金融负债应付债务凭证|-|540,423||-|540,423
|______||||
对于分类为债权投资的金融机构资产管理计划以及资产受益权,其公允价值以现金流贴现模型为基础,使用反映交易对手信用风险并根据流动性状况进行调整的不可观察折现率来确定。这些金融工具被划分至第三层次。
其他金融工具的公允价值按照未来现金流量折现法为基础的通用定价模型确定。这些金融工具被划分至第二层次。
1. 本银行于2023 年3 月14 日召开董事会,批准每股优先股发放现金股息人民币4.68 元(含税),上述股息共计人民币9.36 亿元已于2023 年3 月28 日发放。
本银行于2023 年4 月26 日召开董事会,批准在提取法定盈余公积和一般风险准备后,每10 股派发股利人民币3.83 元(含税),以本银行截至2022 年12 月31 日止已发行股份计算,派息总额共计人民币60.95亿元。上述利润分配方案尚待本银行股东大会批准,批准前建议提取的盈余公积、一般风险准备、股利分配方案未进行账务处理。
2. 本银行于2023年3月28日发行华夏银行股份有限公司2023年金融债券(第一期),发行规模为200 亿元人民币。本期债券期限为3 年,票面利率为固定利率2.80%,起息日为2023年3 月30 日,将于2026 年3 月30 日到期。
3. 本银行于2023 年3 月28 日发行华夏银行股份有限公司2023 年绿色金融债券,发行规模为100亿元人民币。本期债券期限为3年,票面利率为固定利率2.79%,起息日为2023年3月30 日,将于2026 年3 月30 日到期。
4. 经中国银保监会批准,本银行于2023 年3 月28 日全部赎回2016 年3 月发行的优先股,赎回规模为200 亿元人民币。
十六、比较数据
为与本年度财务报表列报方式保持一致,若干比较数据已经过重分类。
十七、财务报表的批准
本财务报表于2023 年4 月26 日已经本银行董事会批准。
1. 非经常性损益明细表
本表系根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号–非经常性损益(2008)》的相关规定编制。
2022 年2021 年
资产处置损益(3) (8)政府补助78 92其他营业外收支净额(139) (88)非经常性损益的所得税影响(34)  (34)减:归属于少数股东的非经常性损益(1) (4) ______ ______归属于母公司普通股股东的非经常性损益合计(99) (42)
非经常性损益是指与集团正常经营业务无直接关系,以及虽与正常经营业务相关,但由于性质特殊和偶发性,影响报表使用人对集团经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。
2. 净资产收益率及每股收益
本表系根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号—净资产收益率和每股收益计算及披露》(2010 年修订)的规定编制。在相关期间,基本每股收益按照当期净利润除以当期已发行普通股股数的加权平均数计算。
归属于母公司普通股股东的净利润22,159 20,755加权平均净资产收益率(%) 9.00 9.04基本每股收益(人民币元/股) 1.43 1.35
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润22,258 20,797加权平均净资产收益率(%) 9.04 9.06基本每股收益(人民币元/股) 1.44 1.35
本集团不存在稀释性潜在普通股。
公司代码:601216公司简称:君正集团
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
二○二三年四月二十八日
四、公司负责人张海生、主管会计工作负责人杨东海及会计机构负责人(会计主管人员)侯哲声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.80元(含税),以截至2022年12月31日公司总股本8,438,017,390股计算,共计拟派发现金红利1,518,843,130.20元(含税)。
报告期,公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(四)可能面对的风险”。
1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表;
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
3、报告期内,在上交所网站及《中国证券报》《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所
君正集团、公司、本公司指内蒙古君正能源化工集团股份有限公司君正科技指乌海市君正科技产业集团有限责任公司君正化工指内蒙古君正化工有限责任公司
君正矿业指乌海市君正矿业有限责任公司
神华君正指乌海市神华君正实业有限责任公司君正供水指乌海市君正供水有限责任公司
锡盟君正指锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司锡林浩特市君正指锡林浩特市君正能源化工有限责任公司鄂尔多斯君正指鄂尔多斯市君正能源化工有限公司
君正物流指上海君正物流有限公司
君正天原指内蒙古君正天原化工有限责任公司君正储运指内蒙古呼铁君正储运有限责任公司协泰商贸指
内蒙古协泰商贸有限公司
(原内蒙古君正互联网小额贷款有限公司)
珠海奥森指珠海奥森投资有限公司
上海博森指上海博森管理咨询有限公司
拉萨盛泰指拉萨经济技术开发区盛泰信息科技发展有限公司智连国际指Lion Legend International Limited.
卢森堡阳光指Luxembourg Sunshine International CoS.àr.l.君正新材料指鄂尔多斯市君正新材料有限责任公司
振声节能指内蒙古振声节能科技有限公司
君正先进材料指内蒙古君正先进材料研究有限公司 Interchim 集团指
InterchimSAS、InterchimInstrumentsSAS、OrgabiochromSAS、 NovaquestSAS 四家公司及其下属子公司
天弘基金指天弘基金管理有限公司
华泰保险指华泰保险集团股份有限公司
北方蒙西发电指内蒙古北方蒙西发电有限责任公司坤德物流指内蒙古坤德物流股份有限公司
乌海银行指乌海银行股份有限公司
成都柏奥特克指成都柏奥特克生物科技股份有限公司内蒙古图微指内蒙古图微新材料科技有限公司
博晖创新指北京博晖创新生物技术集团股份有限公司大安制药指河北大安制药有限公司
绿色可降解塑料项目|指|年产2×60 万吨BDO 及年产2×100 万吨 PBAT/PBS/PBT/PTMEG 绿色环保循环产业一期项目
碳化钙升级改造项目|指|年产60 万吨BDO 及100 万吨PBAT/PBS/PBT/PTMEG 绿色环保循环产业项目配套原料碳化钙产能置换整合技术升级改造项目
300 万吨/年焦化项目|指|年产300 万吨焦化整合升级配套项目
8 万吨/年硅铁升级改造项目|指|2×45000KVA 高品质硅铁产能减量置换技术升级改造项目
30 万吨/年BDO 项目|指|年产2×60 万吨BDO 及年产2×100 万吨 PBAT/PBS/PBT/PTMEG 绿色环保循环产业一期项目(第一批次)—BDO 项目
12 万吨/年PTMEG 项目|指|年产2×60 万吨BDO 及年产2×100 万吨 PBAT/PBS/PBT/PTMEG 绿色环保循环产业一期项目(第一批次)—PTMEG 项目
55 万吨/年甲醇综合利用项目|指|年产55 万吨焦炉煤气/电石炉尾气制甲醇综合利用项目
元、万元、亿元|指|人民币元、人民币万元、人民币亿元,中国法定流通货币单位
报告期、本期|指|2022 年年度
公司的中文名称|内蒙古君正能源化工集团股份有限公司||||||
公司的中文简称|君正集团||||||
公司的外文名称| INNER| MONGOLIA| JUNZHENG| ENERGY|&| CHEMICAL| GROUP
| CO.,LTD.||||||
公司的外文名称缩写| JUNZHENG||||||
公司的法定代表人|张海生||||||
||董事会秘书||证券事务代表
姓名|张杰||崔静|
联系地址|内蒙古乌海市滨河新区海达君正街君正长河华府办公楼||内蒙古乌海市滨河新区海达君正街君正长河华府办公楼|
电话|0473-6921035||0473-6921035|
传真|0473-6921034||0473-6921034|
电子信箱|junzheng@junzhenggroup.com||junzheng@junzhenggroup.com|
公司注册地址|内蒙古乌海市乌达工业园区
公司注册地址的历史变更情况|无
公司办公地址|内蒙古乌海市乌达工业园区
公司办公地址的邮政编码|016040
公司网址|http://www.junzhenggroup.com
电子信箱|junzheng@junzhenggroup.com
公司披露年度报告的媒体名称及网址|中国证券报(https://www.cs.com.cn)上海证券报(https://www.cnstock.com)
公司披露年度报告的证券交易所网址|http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|公司董事会办公室
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|君正集团|601216|内蒙君正
|名称|大华会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所(境内)|办公地址|北京市海淀区西四环中路16 号院7 号楼12 层
|签字会计师姓名|赵艳灵、陈丽蓉
|||单位:元|币种:人民币
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|21,459,660,549.37|19,294,954,484.54|11.22|14,798,194,688.08
归属于上市公司股东的净利润|4,157,381,920.02|4,536,074,324.33|-8.35|4,815,093,586.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|3,216,700,517.90|4,277,385,893.02|-24.80|2,738,383,242.72
经营活动产生的现金流量净额|4,099,351,273.71|6,438,754,485.80|-36.33|3,577,130,670.82
|2022 年末|2021 年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020 年末
归属于上市公司股东的净资产|25,707,137,541.56|22,658,450,377.07|13.45|20,752,563,371.08
总资产|38,844,932,729.14|36,091,903,146.97|7.63|33,680,148,224.09
期末总股本|8,438,017,390.00|8,438,017,390.00|-|8,438,017,390.00
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|0.4927|0.5376|-8.35|0.5706
稀释每股收益(元/股)|0.4927|0.5376|-8.35|0.5706
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|0.3812|0.5069|-24.80|0.3245
加权平均净资产收益率(%)|17.37|21.06 减少3.69个百分点||24.56
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|13.44|19.86 减少6.42个百分点||13.96
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|4,800,751,311.57|5,662,707,512.82|5,348,365,759.55|5,647,835,965.43
归属于上市公司股东的净利润|877,931,662.80|1,154,103,032.64|698,166,293.22|1,427,180,931.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|867,349,305.44|1,112,681,166.26|687,308,626.61|549,361,419.59
经营活动产生的现金流量净额|757,353,668.29|1,212,011,340.57|1,051,344,889.17|1,078,641,375.68
|||单位:元|币种:人民币
非经常性损益项目|2022 年金额|附注(如适用)|2021 年金额|2020 年金额
非流动资产处置损益|511,264,346.85||-18,199,490.02|2,621,756,789.60
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|13,389,192.40||48,799,456.03|33,155,989.94
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|7,547,169.81||2,000,634.86|
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
非货币性资产交换损益||||
委托他人投资或管理资产的损益||||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||||
债务重组损益|416,403.03||171,698.98|2,919,843.26
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|168,428,153.23||249,468,177.75|33,409,178.57
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||||
对外委托贷款取得的损益||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
受托经营取得的托管费收入||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-39,703,748.54||-8,430,039.86|-23,657,250.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目|409,987,242.15|主要为公司向安达天平转让持有的部分华泰保险股份,依据相关会计准则规定剩余股份按照|8,148,271.97|6,015,372.92
||权益法核算转公允价值计量确认投资收益。||
减:所得税影响额|130,624,682.20||23,781,112.77|595,364,956.25
少数股东权益影响额(税|22,674.61||-510,834.37|1,524,624.30
后)||||
合计|940,681,402.12||258,688,431.31|2,076,710,343.51
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
交易性金融资产|5,227,262,158.11|4,721,246,540.68|-506,015,617.43|587,291,915.72
应收款项融资|205,759,259.36|643,141,636.80|437,382,377.44|-27,321,447.24
其他权益工具投资|774,308,479.37|713,558,865.18|-60,749,614.19|22,998,994.01
交易性金融负债|53,096,886.00|17,666,502.00|-35,430,384.00|
合计|6,260,426,782.84|6,095,613,544.66|-164,813,238.18|582,969,462.49
2022 年是党和国家历史上极为重要的一年。党的二十大胜利召开,描绘了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图。面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,党中央团结带领全国各族人民迎难而上,全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求,加大宏观调控力度,实现了经济平稳运行、发展质量稳步提升、社会大局保持稳定,我国经济和社会发展取得来之极为不易的新成就。
报告期,公司生产经营整体运营平稳有序,主要生产装置、经营业务运作良好,特别是随着公司绿色低碳环保可降解塑料循环产业链项目建设的全面展开,给公司的发展带来了巨大的发展机遇和挑战。在此背景下,公司董事会、管理层认真梳理盘点各项资源要素,科学、统筹进行重整调配,带领全体员工上下齐心、群策群力,较好地应对了内外部因素的影响,生产经营稳定运行,基建项目按计划顺利推进,报告期公司完成了年初制定的各项工作目标。
报告期,公司继续秉承“丹纳赫经营体系”管理理念,以“崇尚进步、追求卓越”为核心价值观,强调“改善、提升、突破、挑战、创新”的赋能式考核体系,推动各级管理人员主动追求创新和突破,进一步激发了组织的生机与活力,建立了一支高效、高素质的管理团队,公司的核心竞争力得到了有效的强化和提升。
报告期,公司实现营业收入214.60 亿元,同比增长11.22%;归属于上市公司股东的净利润41.57 亿元,同比减少8.35%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32.17 亿元,同比减少24.80%。报告期末,公司资产总额388.45 亿元,同比增长7.63%。具体经营情况如下:
1、能源化工板块
报告期,俄乌冲突引起全球能源价格持续上涨,使全球能源供需结构失衡进一步加剧,导致大宗产品需求持续走弱,国内能源价格持续高涨,对公司能源化工板块的生产经营产生了一定冲击。在此背景下,公司一方面统筹调度产业链检修计划,确保各生产装置发挥最大生产效能;另一方面紧密跟踪市场变化灵活调整采销策略,积极拓宽采销渠道确保产销平衡。总体来看,2022年公司在乌海和鄂尔多斯的两个循环经济产业链基地继续高效运转,生产经营平稳有序,未发生重大设备、安全、环保事故。
报告期,公司生产聚氯乙烯85.64 万吨,完成年度计划100.08%,较上年同期增加0.08%;生产烧碱56.70 万吨,完成年度计划99.04%,较上年同期减少0.56%;生产硅铁37.49 万吨,完成年度计划100.62%,较上年同期减少0.42%;生产水泥熟料153.51 万吨,完成年度计划103.45%,较上年同期增加4.11%。
2、化工物流板块
报告期,公司化工物流通过积极开拓全球市场、优化经营模式、深化经营分析体系、实施集成化信息系统、科学决策提升资产投资效率等一系列举措,进一步提高了公司的经营效率和管理水平,经营业绩创历史新高。
船运业务:国内市场方面,随着大型炼化项目的稳定投产支撑了国内需求增长,带动了价格的回升。公司内贸业务积极响应市场变化趋势,通过扩大业务版图、优化现有运营模式、积极探索和推出更加全面和定制化的化学品船舶物流服务,取得了良好的业绩。国际市场方面,受俄乌冲突影响导致国际海运市场运力紧张,长约货量稳定且运费水平呈现高景气程度。在此背景下,公司外贸业务积极抢抓市场机遇,优化船员队伍结构,通过科学调配运力,匹配最优航线和货物布局,外贸业务经营业绩创历史最好水平。
集装罐业务:通过紧跟国际市场供求变化,积极调研相关产业链信息,及时了解客户需求,持续进行目标罐型的分析和罐队结构优化,确保了罐队的运营质量和效率得到提升,2022 年集装罐业务经营业绩创历史新高。物流业务方面,建立了以运营效率为主,单位盈利能力为辅的经营管理思想,采取积极有效的经营管理措施将运营效率较上一年度提升了2.1%。通过调整绩效指标和激励措施,推动了滞期费管理水平提升,较上一年度增加63%,取得了喜人的经营业绩。租赁业务方面,通过坚持不懈的市场开发,有效降低了罐箱闲置成本,租赁业务运营率同比上涨7.2%。码头储罐业务:码头储罐业务深入贯彻“一体化”经营理念,以码头吞吐量的提升带动业务整体发展作为工作重点,不断提升码头作业效率;同时,自下而上进行全方位、多角度经营管理分析,寻找业务突破口实现了业务可持续发展。通过夯实精细化管理体系,不断提升货物周转效率,着力提升码头业务体量,推动整体收入水平提升,码头储罐业务年度收入总额实现新突破,实现扭亏为盈。
3、战略投资项目
2021 年公司基于对宏观经济形势和行业政策的研判,结合国家禁塑、限塑政策的逐步推行预期会对可降解塑料需求明显增加的背景,经过分析测算,以BDO 生产为核心的可降解塑料产业在乌海地区具有成本优势,公司决定在乌海市乌达工业园区投资建设新的“石灰石—电石— BDO—可降解塑料”绿色低碳环保可降解塑料循环产业链项目,产业链项目具体包括:绿色可降解塑料项目以及配套的碳化钙升级改造项目、300 万吨/年焦化项目、55 万吨/年甲醇综合利用项目等。
报告期,绿色可降解塑料项目按照地方发改委的批复进行分批次建设,第一批次建设30 万吨/年BDO 项目、12 万吨/年PTMEG 项目及相应配套设施。
截至报告期末,绿色低碳环保可降解塑料循环产业链项目进展顺利,其中30 万吨/年BDO 项目和12 万吨/年PTMEG 项目已分别完成总体建设进度的20%,300 万吨/年焦化项目已完成总体建设进度的32%,碳化钙升级改造项目已完成总体建设进度的50%。在建设上述项目的同时,公司积极推进产业链配套项目55 万吨/年甲醇综合利用项目和8 万吨硅铁升级改造项目的建设工作。全面推进、高起点高标准建设绿色低碳环保可降解塑料循环产业链项目对公司未来发展意义重大。该项目是公司落实在“绿”上谋转型,在“链”上谋发展,坚持“环保优先、循环发展”的可持续发展战略,努力走出一条资源安全与生态保护相统筹的绿色发展之路的重大战略投资举措,将为公司实现质量更好、效益更高的绿色发展之路奠定坚实基础。
1、氯碱化工及硅铁行业
聚氯乙烯是五大通用合成树脂之一,广泛用于生产建筑、包装、电子材料和生活消费品。近几年,我国氯碱行业由高速发展进入到高质量发展阶段,生产规模稳居全球首位,行业布局日趋合理,产品结构不断优化,安全管理和环保水平不断提高,行业的整体盈利水平明显提升,创新驱动和绿色发展成为行业重要的发展方向。截至2022 年底,我国聚氯乙烯生产企业为71 家,总产能2,810 万吨。目前,中国聚氯乙烯总产能约占全球总产能的47%,在全球市场中占比最大。在由大至强的发展过程中,中国聚氯乙烯行业正朝着专用化、高端化和差异化方向发展,通过不断在标准和服务方面与下游加工应用相适配,不断提高专用树脂市场占有率,我国氯碱行业主导产品的PVC 及其下游应用进入新一轮的发展周期。(数据来源:中国氯碱网)
烧碱属于基础化工原料,广泛应用于有机化学、无机化学、纸浆及造纸、氧化铝、纺织/人造丝、皂业及洗涤剂等众多行业。2022 年,全球烧碱下游消费领域无明显变化,需求地域主要集中在亚洲、欧洲和北美洲等地区,亚洲地区烧碱需求量最大,也是需求增速最快的区域。2022 年我国烧碱企业新增5 家,无退出企业,企业量增至163 家,分布于除北京市、海南省、贵州省和西藏自治区外的省、自治区和直辖市,总产能4,658 万吨,较前一年新增150 万吨,无退出产能,产能净增长150 万吨。(数据来源:中国氯碱网)
硅铁是有色金属冶炼和黑色金属冶炼的重要原材料,主要在金属冶炼时作为脱氧剂,硅铁行业的下游主要是钢铁行业与金属镁行业。从价格来看,2022 年硅铁价格经历了大涨大跌,全年价格低位在7,400 元/吨,高位在10,200 元/吨。从产量来看,内蒙古区域受产能置换政策影响,淘汰了25000KVA 以下的矿热炉,导致产量下降,其他区域厂家产量稳中小增。2022 年我国硅铁产量594 万吨,较去年增长8 万吨,增幅1.3%。从区域来看,甘肃区域产量56.8 万吨、内蒙古区域产量161.7 万吨、宁夏区域产量118.5 万吨、青海区域产量121 万吨、陕西区域产量118.1 万吨。(数据来源:我的钢铁网)
2、化工物流行业
化工物流行业系石化工业的配套行业,紧随着化工行业的产生而产生、发展而发展,是现代物流产业的重要细分领域之一。化工物流运作复杂、安全性要求高、技术要求严格、设备专业化程度高,主要服务对象是化工产品。其物流设施主要包括船舶、码头、管道、储罐、仓库以及公路和铁路等。船舶主要负责在港口间运输化工产品;码头主要起到原料或产品船运时船舶的停靠作用;管道主要是对液态或气态的油品、天然气或化工品的传输;公路和铁路主要为槽车、罐式集装箱的运输;储罐和仓库分别提供不同形态的油品、天然气或化工品的储存。
2022 年,我国化学品出口市场持续扩大,其中以对二甲苯和混合二甲苯为主要货种,占据了超过30%的比重。特别是液体化学品的水上运输和陆路通道的打通,为中国化工企业拓展国际市场提供了有力的支持,提高了我国在全球化学品供应链中的竞争力。中国化工企业不断创新,率先打开出口市场,通过液体化学品水上运输和陆路运输,拓展了国际市场业务,提高了全球化学品供应链的竞争力。
2023 年,中国化工物流行业仍面临各种挑战和机遇。一方面,环保和安全要求进一步提高,化工物流企业需要加强对物流设施和运营过程的管理和控制,确保物流活动的安全和可持续性。另一方面,随着全球化程度的提高,中国化工物流企业需要更积极拓展国际市场,加强与国际化工物流企业的合作,提高自身的服务质量和竞争力。在这一背景下,化工物流企业持续加强技术创新,提高运营效率和服务质量。例如利用物联网、大数据和人工智能等新技术,优化物流管理和运营过程,提高物流效率和可靠性。此外,化工物流企业也在不断加强与客户和供应商的合作,构建起完整的供应链体系,提高供应链的响应能力和灵活性。
(1)业务范围:能源化工板块所处行业为化学原料和化学制品制造业,业务范围涵盖发电、石灰石开采、生石灰烧制、电石生产、烧碱制备、乙炔法聚氯乙烯制备、硅铁冶炼等环节,主要产品包括聚氯乙烯树脂、聚氯乙烯糊树脂、烧碱、电石、硅铁、水泥熟料等。公司作为内蒙古地区氯碱化工行业的龙头企业,拥有聚氯乙烯产品产能80 万吨,烧碱产品产能55 万吨,硅铁产品产能30 万吨。
(2)经营模式:能源化工板块依托完整的“煤-电-氯碱化工”和“煤-电-特色冶金”一体化循环经济产业链条,推行科学高效专业化管理,持续推进技术研发与创新,提升装备大型化、自动化水平,实现资源、能源的就地高效转化,形成公司在资源、成本、技术、装备等方面的核心竞争优势。
(1)业务范围:化工物流板块所处行业为化学品物流运输行业,业务范围涵盖液体化工品船运、集装罐物流、集装罐租赁及储罐码头等。公司作为国内有竞争力的全球化学品物流服务和设施提供商,为全球和国内知名化工企业提供安全、稳定、高效的物流支持。截至2022 年末,公司控制船队规模为126.6 万吨,控制罐队规模为40,519 台,在连云港拥有16.65 万立方储罐和2 个5 万吨级化工品码头。
(2)经营模式:
化工品船运业务:主要从事液体能源化工产品的船舶运输,主要运输产品为甲醇、对二甲苯、乙二醇、植物油、基础油等近百种液体化工产品。采取航次租船(程租)、期租、包运租船(COA)、经营池(POOL)相结合的经营模式。其中,包运租船和航次租船是最主要的经营模式。
集装罐业务:主要利用罐式集装箱为客户提供物流和租赁服务。集装罐物流业务利用集装罐为客户提供精细化工品全球范围内的“门到门”一站式运输服务,客户主要为全球知名化工企业,公司网点遍布亚洲、欧洲、美洲、大洋洲的20 多个国家和地区,实现了全球化运营。集装罐租赁业务为全球客户提供罐箱租赁和技术服务,根据客户需求度身定制适装各类化学品的特种罐设计、改造、清洗、维保等技术方案,并利用全球网络提供应急技术响应服务。
储罐码头业务:主要为客户提供液体化工品内外贸易进出口中转、存储,码头、铁路和汽车装卸等服务,凭借高标准的仓储码头设施和规范化管理,在物流关键枢纽为客户提供安全、稳定、高效的物流支持。
1、加强人才战略布局,构建学习型组织
公司始终如一地践行“以人为本,科学管理”的企业文化,秉承“日进一寸、精益致远、崇尚进步”的管理哲学,始终保持“求真务实、追求卓越”的奋斗精神,将“构建学习型组织,进行全员素质竞争”作为公司最重要的发展战略。历经多年发展,公司已营造出“保持竞争、鼓励竞争、激发竞争”的人才培养环境,公司以“两院四中心一学校”作为员工培训和继续教育的平台,不断强化提升专业管理人才、技术人才、技能人才队伍建设;坚定人才培养自信,用好用活人才,大胆使用青年人才,激发创新活力。特别是在建设绿色低碳环保可降解塑料循环产业链项目过程中,公司前瞻性加强人才战略布局,一方面大量引进高质量的管理和技术人才,推动公司向科技引领型企业升级;另一方面,通过加大对管培生、优秀大学生的招聘力度,优化现有人员学历、专业结构,为公司高质量可持续发展提供人才支撑。
2、坚守和践行进步主义,坚持科学技术是第一生产力
公司坚持科学技术是第一生产力,不断致力于企业技术创新和技术管理能力的持续提升。通过加强校企合作、行业内协作共享,加大创新工作室投入,推行创新奖励机制,建立创新人才培养、激励政策,持续激发员工创新激情,打造优秀技术人才梯队,为技术创新提供人才保障;持续加大研发投入,推进各项技术攻关、技术创新和技术革新活动,不断取得丰硕成果,实现了持续优化生产运营的目标,技术创新在公司发展的引领和支撑方面发挥着越来越重要的作用。目前公司子公司君正化工和鄂尔多斯君正获评国家级高新技术企业,君正化工获评自治区科技领军企业,公司拥有2 个自治区级企业研究开发中心和1 个自治区级企业技术中心。
积极开展各种自主研发创新和技术引进工作,在节能减排、产品升级、工艺优化及新技术引进等方面,公司积极开展各种自主研发创新活动,在废水综合治理、生产过程自动化、智能电石炉出炉系统等方面取得多项原创技术,实现产业链各环节和关键节点的联动管理以及产业链间资源与三废的综合利用,在加强控制生产运营成本和优化产品质量的同时,实现以科技创新和科学管理为主要手段提高全要素劳动生产效率的目的。在装备大型化、自动化方面,实现行业内多个“首创”,不断引领和推动行业技术进步:首例将气烧套筒窑跨行业引进电石行业,填补了国内电石领域的空白;首家建设的大型密闭电石炉成为国家产业标准;高科技工业机器人在危险环境的广泛利用及全生产流程的DCS 自动化控制系统把企业的安全生产提到新的高度。公司开展的各项自主研发创新为氯碱行业、冶金行业持续技术进步做出了积极贡献。
技术创新和技术引进同样应用于公司投资兴建的绿色低碳环保可降解塑料循环产业链项目,该项目主要工序采用了世界最先进的生产工艺技术,在节能、安全、环保、质量及自动化等方面均达到行业清洁生产标准要求:乙炔原料装置采用世界上最先进的公司拥有自主知识产权的81000KVA 电石炉及生产工艺;BDO 装置引进英国KTS(原INVISTA ) BDO (1,4-丁二醇)技术,单套产能30 万吨/年,为目前全球单线产能最大装置;焦化装置采用国内自主集成的最大、最先进的6.78 米捣固焦炉,配套干熄焦余热利用的环保、节能设施,焦炉尾气综合利用技术,实现焦炉尾气和余热蒸汽向下游化工产品的综合利用。先进的生产工艺技术运用将实现项目全过程的节能减排和清洁生产,形成公司新的先进产能和核心竞争优势。
3、能源化工板块循环经济产业链的低成本竞争优势
公司能源化工板块位于国家级氯碱化工产业基地——内蒙古乌海市,乌海市素以“乌金之海”著称,周边广泛分布着煤炭、煤系高岭土、石灰岩、铁矿石、石英砂、白云岩等矿产资源,储量大、品位好、易开采、相对集中配套。依托当地富集的资源,公司产品的主要原材料均可就近采购,采购成本和能源利用成本均较低廉,区位优势明显。同时,公司能源化工板块建设的氯碱化工循环经济产业链实现了从煤、电、电石到聚氯乙烯和烧碱及环保建材的上下游一体化布局,生产所需电力、电石、白灰基本实现自给,同时最大程度使用了各个生产环节产生的废弃物料,既降低了本环节原材料使用成本,也大大降低了其他环节的废弃物料处置成本。公司的“煤-电-氯碱化工”循环经济产业链是全国循环经济示范基地,其产能匹配程度和资源利用效率在同行业处于领先水平,形成了公司能源化工板块循环经济产业链的低成本竞争优势。
4、化工物流板块以全球化、信息化、数字化驱动创新转型,是全球领先的化工物流设施和智能服务供应商
公司化工物流业务立足中国辐射海外,网点和分子公司遍布于美洲、欧洲、亚洲、大洋洲的主要国家,形成了体系化的全球物流网络。完善的全球物流网络有助于贴近客户,更快响应客户需求,更有助于有效平衡全球业务因地域和产品特性带来的不均衡,使得公司化工物流板块能够在低成本运营的前提下提供更快速高效的物流服务,形成了区别于国内其他竞争对手的差异化竞争优势。
化工物流板块持续投入资金开展信息化建设,阶段性完成了国际物流数字化转型。目前已实现信息系统覆盖5 大洲11 个国家近百家公司,特别是报告期化工物流板块上线了具备自主知识产权的集装罐全球化业务信息系统NILS 系统,NILS 系统的上线对加强数据处理、业务流程控制、经营分析、数字可视化优化等方面带来的效果显著,系统打通了与客户、供应商的信息接口,添加多项为内外部用户定制化报表功能,大幅提升合作效率以及客户满意度,也使得公司集装罐业务在多变、难以预测的外部环境下可以更迅速、高效地设计出最优物流方案,成为全球领先的化工物流设施和智能服务供应商。
报告期,公司实现营业收入214.60 亿元,同比增长11.22%;归属于上市公司股东的净利润41.57 亿元,同比减少8.35%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32.17 亿元,同比减少24.80%。报告期末,公司资产总额388.45 亿元,同比增长7.63%。
|科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入||21,459,660,549.37|19,294,954,484.54|11.22
营业成本||16,061,486,852.52|12,568,953,810.93|27.79
销售费用||67,810,516.04|59,771,879.70|13.45
管理费用||1,095,378,454.76|1,198,331,386.61|-8.59
财务费用||71,519,284.13|212,623,960.86|-66.36
研发费用||310,666,639.43|242,697,365.94|28.01
经营活动产生的现金流量净额||4,099,351,273.71|6,438,754,485.80|-36.33
投资活动产生的现金流量净额||1,220,798,280.51|-2,355,042,292.28|不适用
筹资活动产生的现金流量净额||-3,334,790,476.07|-5,945,709,136.01|不适用
营业收入变动原因说明:本期营业收入为21,459,660,549.37 元,较上年同期增加2,164,706,064.83 元,增加比例为11.22%。主要变动原因为:本期化工物流板块服务价格及规模同比上涨以及将振声节能纳入公司合并报表范围,导致营业收入增加。
营业成本变动原因说明:本期营业成本为16,061,486,852.52 元,较上年同期增加3,492,533,041.59 元,增加比例为27.79%。主要变动原因为:能源化工板块本期原材料、燃动力价格同比上涨导致营业成本同比上升;本期将振声节能纳入公司合并报表范围;化工物流板块主营业务规模同比增加导致营业成本同比上升。
财务费用变动原因说明:本期财务费用较上年同期减少141,104,676.73 元,减少比例为66.36%,主要变动原因为:公司持有的外币性货币资产因汇率变动导致汇兑收益增加;银行借款减少导致借款利息支出减少。
研发费用变动原因说明:本期研发支出为310,666,639.43 元,较上年同期增加67,969,273.49元,增加比例为28.01%。主要变动原因为:公司重视节能减排,加大了在工艺装备改进、节能降耗新技术、新工艺研究等方面的研发及试验力度,导致本期研发投入增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期减少2,339,403,212.09 元,减少比例为36.33%。主要变动原因为:本期原材料、燃动力价格同比上涨导致购买商品、接受劳务支付的现金同比增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期为1,220,798,280.51 元,上年同期为-2,355,042,292.28 元。主要变动原因为:理财产品到期赎回的净额较上年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期为-3,334,790,476.07 元,上年同期为-5,945,709,136.01 元。主要变动原因为:本期分配股利和偿还借款规模较上年同期减少。
||主营业务分行业情况||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
基本化学原料制造业|9,307,784,529.87|7,158,643,812.19|23.09|2.89|32.97|-17.39
铁合金冶炼业|2,891,880,984.57|2,607,911,015.96|9.82|-1.57|22.34|-17.63
电力生产业|1,437,271,019.97|1,276,003,802.79|11.22|6.99|16.13|-6.99
煤炭采选业|277,247,829.21|114,733,781.23|58.62|-52.01|-42.06|-7.10
水泥制造业|361,302,889.84|230,848,823.42|36.11|36.79|38.22|-0.66
化工物流业|8,612,253,761.71|6,480,313,611.60|24.75|33.82|22.51|6.94
其他|493,566,215.44|300,324,012.82|39.15|-8.01|-1.23|-4.18
公司内部各业务分部相互抵销|-2,094,785,591.37|-2,108,981,721.59||||
合计|21,286,521,639.24|16,059,797,138.42|24.55|11.23|27.84|-9.81
||主营业务分产品情况||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
聚氯乙烯|5,925,333,582.74|5,138,375,854.07|13.28|-16.80|16.80|减少24.95个百分点
硅铁|2,891,880,984.57|2,607,911,015.96|9.82|-1.57|22.34|减少17.63个百分点
电|1,437,271,019.97|1,276,003,802.79|11.22|6.99|16.13|减少6.99个百分点
片碱|2,007,967,135.57|683,164,965.09|65.98|69.86|30.05|增加10.42个百分点
电石|1,374,483,811.56|1,337,102,993.03|2.72|85.26|191.24|减少35.40个百分点
煤|277,247,829.21|114,733,781.23|58.62|-52.01|-42.06|减少7.10个百分点
水泥熟料|361,302,889.84|230,848,823.42|36.11|36.79|38.22|减少0.66个百分点
其他|493,566,215.44|300,324,012.82|39.15|-8.01|-1.23|减少4.18个百分点
公司内部各业务|-2,094,785,591.37|-2,108,981,721.59||||
|合计|12,674,267,877.53|9,579,483,526.82|24.42|-0.22|31.72|减|少|18.32
|||||||个百分点||
|||主营业务分地区情况||||||
|分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)||
境外||7,843,974,818.75|6,315,847,498.89|19.48|47.44|35.71|增加6.96个百分点||
境内||13,442,546,820.49|9,743,949,639.53|27.51|-2.71|23.21|减少15.25个百分点||
|合计|21,286,521,639.24|16,059,797,138.42|24.55|11.23|27.84|减少9.81个百分点||
|||主营业务分销售模式情况||||||
销售模式||营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)||
自销||4,173,005,912.75|3,138,751,382.68|24.78|-5.21|24.06|减少17.75个百分点||
经销||8,501,261,964.78|6,440,732,144.14|24.24|2.43|35.8|减少18.62个百分点||
|合计|12,674,267,877.53|9,579,483,526.82|24.42|-0.22|31.72|减少18.32个百分点||
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
聚氯乙烯|万吨|85.64|84.41|5.01|0.08|-1.40|32.54
烧碱|万吨|56.70|56.60|0.69|-0.56|-1.86|16.95
硅铁|万吨|37.49|37.22|1.58|-0.42|-1.17|20.61
水泥熟料|万吨|153.51|153.61|1.97|4.11|1.39|-4.83
本期产品产、销量基本平衡。
|||分行业情况||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
|直接材料|5,398,483,502.25|75.41|4,233,890,618.55|78.65|27.51|
基本化学原料制造业|直接人工|59,382,129.78|0.83|40,511,750.99|0.75|46.58|
|燃动费|1,022,798,487.32|14.29|609,053,105.30|11.31|67.93|
|制造费用|395,438,918.48|5.52|248,785,344.28|4.62|58.95|
|销售运费|282,540,774.36|3.95|251,496,376.52|4.67|12.34|
|小计|7,158,643,812.19|100.00|5,383,737,195.64|100.00|32.97
|直接材料|961,939,550.11|36.89|843,560,052.53|39.58|14.03
|直接人工|68,010,643.10|2.61|61,993,414.56|2.91|9.71
铁合金冶炼业|燃动费|1,316,791,809.28|50.49|1,011,119,929.43|47.43|30.23
|制造费用|218,557,784.01|8.38|163,344,886.20|7.66|33.80
|销售运费|42,611,229.46|1.63|51,636,208.82|2.42|-17.48
|小计|2,607,911,015.96|100.00|2,131,654,491.54|100.00|22.34
|直接材料|1,051,360,603.36|82.40|909,205,389.54|82.76|15.64
电力生产业|直接人工|16,255,932.21|1.27|15,436,749.67|1.40|5.31
|制造费用|208,387,267.22|16.33|174,094,606.27|15.84|19.70
|小计|1,276,003,802.79|100.00|1,098,736,745.48|100.00|16.13
|制造费用|114,309,571.25|99.63|196,367,527.80|99.16|-41.79
煤炭采选业|销售运费|424,209.98|0.37|1,670,621.97|0.84|-74.61
|小计|114,733,781.23|100.00|198,038,149.77|100.00|-42.06
|直接材料|136,459,667.41|59.11|108,258,406.31|64.82|26.05
|直接人工|7,335,293.53|3.18|8,608,947.48|5.15|-14.79
水泥制造业|燃动费|34,418,274.72|14.91|34,801,268.92|20.84|-1.10
|制造费用|52,335,798.91|22.67|15,346,757.12|9.19|241.02
|销售运费|299,788.85|0.13|0.00|0.00|不适用
|小计|230,848,823.42|100.00|167,015,379.83|100.00|38.22
化工物流业||6,480,313,611.60|100.00|5,289,547,522.90|100.00|22.51
其他||300,324,012.82|100.00|304,057,703.00|100.00|-1.23
公司内部各业务分部相互抵||-2,108,981,721.59||-2,010,407,316.91||
销
|||分产品情况||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
|直接材料|4,244,543,746.82|82.60|3,616,305,057.03|82.21|17.37|
|直接人工|27,689,197.76|0.54|26,985,506.09|0.61|2.61|
|燃动费|316,920,385.04|6.17|312,329,157.64|7.10|1.47|
|制造费用|285,605,057.82|5.56|201,243,556.87|4.57|41.92|
|销售运费|263,617,466.63|5.13|242,446,654.19|5.51|8.73|
|小计|5,138,375,854.07|100.00|4,399,309,931.82|100.00|16.80|
|直接材料|498,833,065.16|73.02|390,861,629.06|74.42|27.62|
|直接人工|4,865,186.42|0.71|4,692,559.35|0.89|3.68|
|燃动费|109,435,780.80|16.02|88,952,844.54|16.93|23.03|
|制造费用|53,507,595.45|7.83|35,166,640.91|6.69|52.15
|销售运费|16,523,337.26|2.42|5,644,405.29|1.07|192.74
|小计|683,164,965.09|100.00|525,318,079.15|100.00|30.05
|直接材料|655,106,690.27|48.99|226,723,932.46|49.38|188.94
|直接人工|26,827,745.60|2.01|8,833,685.55|1.92|203.70
|燃动费|596,442,321.48|44.61|207,771,103.12|45.26|187.07
电石||||||
|制造费用|56,326,265.21|4.21|12,375,146.50|2.70|355.16
|销售运费|2,399,970.47|0.18|3,405,317.04|0.74|-29.52
|小计|1,337,102,993.03|100.00|459,109,184.67|100.00|191.24
|直接材料|961,939,550.11|36.89|843,560,052.53|39.58|14.03
|直接人工|68,010,643.10|2.61|61,993,414.56|2.91|9.71
|燃动费|1,316,791,809.28|50.49|1,011,119,929.43|47.43|30.23
硅铁||||||
|制造费用|218,557,784.01|8.38|163,344,886.20|7.66|33.80
|销售运费|42,611,229.46|1.63|51,636,208.82|2.42|-17.48
|小计|2,607,911,015.96|100.00|2,131,654,491.54|100.00|22.34
|直接材料|1,051,360,603.36|82.40|909,205,389.54|82.76|15.64
|直接人工|16,255,932.21|1.27|15,436,749.67|1.40|5.31
电||||||
|制造费用|208,387,267.22|16.33|174,094,606.27|15.84|19.70
|小计|1,276,003,802.79|100.00|1,098,736,745.48|100.00|16.13
|制造费用|114,309,571.25|99.63|196,367,527.80|99.16|-41.79
煤|销售运费|424,209.98|0.37|1,670,621.97|0.84|-74.61
|小计|114,733,781.23|100.00|198,038,149.77|100.00|-42.06
|直接材料|136,459,667.41|59.11|108,258,406.31|64.82|26.05
|直接人工|7,335,293.53|3.18|8,608,947.48|5.15|-14.79
水泥熟料|燃动费|34,418,274.72|14.91|34,801,268.92|20.84|-1.10
|制造费用|52,335,798.91|22.67|15,346,757.12|9.19|241.02
|销售运费|299,788.85|0.13|-|-|不适用
|小计|230,848,823.42|100.00|167,015,379.83|100.00|38.22
其他||300,324,012.82|100.00|304,057,703.00|100.00|-1.23
公司内部各业务分部相互抵销||-2,108,981,721.59||-2,010,407,316.91||4.90
合计||9,579,483,526.82||7,272,832,348.35||31.72
|客户名称|销售额||占年度销售总额的比例(%)
第一名||945,698,886.88|4.44|
第二名||457,129,201.85|2.15|
第三名||450,246,514.77|2.12|
第四名||374,876,238.94|1.76|
第五名||356,730,422.58|1.68|
|合计|2,584,681,265.02|12.15|
|供应商名称|采购额|占年度采购额的比例(%)|
第一名||683,802,901.65||4.30
第二名||420,216,741.33||2.64
第三名||394,608,834.00||2.48
第四名||244,789,748.00||1.54
第五名||236,279,435.82||1.48
|合计|1,979,697,660.80||12.44
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
销售费用|67,810,516.04|59,771,879.70|13.45
管理费用|1,095,378,454.76|1,198,331,386.61|-8.59
财务费用|71,519,284.13|212,623,960.86|-66.36