TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
禧悦酒店会议厅维修改造|3,600.00|-|3,600.00|26,280.80|-|26,280.80
刨花板升级改造项目(鸿腾源新线技改工程)|108,895,798.96|-|108,895,798.96|104,849,727.96|-|104,849,727.96
鸿腾源老线技改工程|32,922,504.32|-|32,922,504.32|-|-|-
鸿腾源新二线技改工程|176,927,885.04|-|176,927,885.04|-|-|-
美安美主线及配套设备技改工程|-|-|-|-|-|-
美安美主线及配套设备技改工程第二次|140,452,569.45|-|140,452,569.45|-|-|-
合计|459,202,357.77|-|459,202,357.77|104,876,008.76|-|104,876,008.76
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
正源禧悦酒店会议厅维修改造||26,280.80|3,600.00|26,280.80||3,600.00||||||
刨花板升级改造项目(鸿腾源新线技改工程)||104,849,727.96|4,046,071.00|||108,895,798.96||||||
鸿腾源老线技改工程|||32,922,504.32|||32,922,504.32||||||
鸿腾源新二线技改工程|||176,927,885.04|||176,927,885.04||||||
美安美主线及配套设备技改工程|||142,680,018.94|142,680,018.94||||||||
美安美主线及配套设备技改工程第二次|||140,452,569.45|||140,452,569.45||||||
合计||104,876,008.76|497,032,648.75|142,706,299.74||459,202,357.77|/|/|||/|/
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|商标|合计
一、账面原值||||||
1.期初余额|266,521,189.22|||2,377,435.14|21,097.09|268,919,721.45
2.本期增加金额||||||
(1)购置||||||
(2)内部研发||||||
(3)企业合并增加||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额|266,521,189.22|||2,377,435.14|21,097.09|268,919,721.45
二、累计摊销||||||
1.期初余额|72,381,401.22|||1,538,103.50|4,922.92|73,924,427.64
2.本期增加金额|5,485,997.28|||334,367.27|1,054.92|5,821,419.47
(1)计提|5,485,997.28|||334,367.27|1,054.92|5,821,419.47
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额|77,867,398.50|||1,872,470.77|5,977.84|79,745,847.11
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|188,653,790.72|||504,964.37|15,119.25|189,173,874.34
2.期初账面价值|194,139,788.00|||839,331.64|16,174.17|194,995,293.81
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
土地使用权|17,833,317.88|正在办理中
合计|17,833,317.88|
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
工段保温维修|85,103.10|-|14,800.56|-|70,302.54
抱木机维修、彩钢承揽加工|85,217.64|42,330.10|52,361.45|-|75,186.29
美安美沉渣池彩钢瓦|33,774.35|-|12,281.52|-|21,492.83
美安美厂内道路维修|21,907.50|-|7,966.44|-|13,941.06
厂区打围施工|103,037.26|-|12,364.44|-|90,672.82
非易耗品转长摊摊销|635,606.48|1,043,157.41|320,155.31|-|1,358,608.58
蒸汽发生器保温工程|-|21,359.22|4,746.48|-|16,612.74
办公室改造工程|-|76,501.46|13,722.24|-|62,779.22
生产设备改造工程|-|109,162.41|5,550.63|-|103,611.78
厂区改造工程|-|226,475.63|-|-|226,475.63
玻璃工厂办公楼装修项目|5,674,426.30|-|1,621,264.76|-|4,053,161.54
玻璃厂宿舍楼装修工程|2,668,247.04|355,766.26|317,399.32|-|2,706,613.98
酒店会议室楼梯翻新及车位线翻新|73,181.57|-|32,757.57|-|40,424.00
ETCP 系统|12,734.53|727.96|3,336.87|-|10,125.62
万能断路器|15,185.80|-|3,504.42|-|11,681.38
4楼过道自动门|17,997.85|-|3,926.80|-|14,071.05
化粪池、大理石等零星修补工程|79,567.46|-|20,653.70|-|58,913.76
酒店规划报验整改工程|103,304.78|-|26,375.70|-|76,929.08
旋转楼梯玫瑰花墙装饰|-|14,880.00|2,480.00|-|12,400.00
酒店消防整改工程|-|524,612.53|52,060.36|-|472,552.17
鸿腾源厂房维修|87,868.23|278,736.34|29,289.36|-|337,315.21
鸿腾源老宿舍改造|498,716.98|-|199,486.80|-|299,230.18
鸿腾源道路及料场维修|606,736.22|-|280,032.00|-|326,704.22
鸿腾源生产线机器维修费用|113,569.31|-|41,298.00|-|72,271.31
公共项目维修|-|742,339.55|187,793.34|-|554,546.21
老线项目维修|-|327,468.12|66,054.78|-|261,413.34
新线项目维修|-|256,208.99|62,237.86|-|193,971.13
合计|10,916,182.40|4,019,725.98|3,393,900.71|-|11,542,007.67
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备||||
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损|||12,033,633.08|3,008,408.26
其他权益工具投资公允价值变动(北京新兴博源投资管理合伙企业(有限合伙))|||52,672,795.30|13,168,198.83
其他权益工具投资公允价值变动(嘉泰数控科技股份公司)|||42,722,438.36|10,680,609.59
坏账准备|5,714,213.04|1,428,225.66|25,548,120.58|6,386,566.57
存货跌价准备|||1,493,263.47|373,315.87
合同资产减值准备|||1,325,018.81|331,254.70
合计|5,714,213.04|1,428,225.66|135,795,269.60|33,948,353.82
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动|-|-|25,544,260.17|5,108,852.03
金融资产公允价值变动|1,161,484.38|232,296.88|2,508,180.66|501,636.14
合计|1,161,484.38|232,296.88|28,052,440.83|5,610,488.17
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||
可抵扣亏损|501,877,569.14|303,072,974.21
合计|501,877,569.14|303,072,974.21
年份|期末金额|期初金额|备注
2023 年|12,234,225.24|12,234,225.24|
2024 年|31,710,385.23|31,710,385.23|
2025 年|202,854,827.01|202,854,827.01|
2026 年|56,273,536.73|56,273,536.73|
2027 年|198,804,594.93||
合计|501,877,569.14|303,072,974.21|/
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款|89,479,643.30|48,398,855.16
保证借款|10,013,291.68|
信用借款|785,972.06|-
合计|100,278,907.04|48,398,855.16
贷款单位|金额|期间|利率|抵押物|保证人
中国建设银行股份有限公司双流支行|785,000.00|2022/3/1-2023/3/1|4.0525%||
交通银行双流分行|10,000,000.00|2022/2/25-2023/2/9|4.85%|房屋所有权京(2019)海不动产权第0047168 号和京(2019)海不动产权第00471201 号|正源控股股份有限公司
浙商银行股份有限公司成都双流支行|28,000,000.00|2022/5/19-2023/5/17|7.50%|川(2018)双流区不动产权第0074836号、川(2018)双流区不动产权第0074839 号|正源房地产开发有限公司
中国邮政储蓄股份有限公司成都市双流区支行|10,000,000.00|2022/3/22-2023/3/21|4.30%|工业厂房-川(2018)双流区不动产权0074987 号|正源控股股份有限公司
兴业银行成都沙湾支行|10,000,000.00|2022/8/17-2023/8/16|4.35%||保证人:正源控股股份有限公司
太原市悦晟房地产开发|28,000,000.00|2022/12/27-2023/6/26|18.00%|以目标项目3#宗地地块上不动产提供抵押|
有限公司||||担保(证号:川(2022)双流区不动产权第0014496 号)|
成都银行股份有限公司南充分行|3,300,000.00|2022/9/29-2023/9/28|5.20%|南充市高坪区兴安路171 号2 层等14 处|
中国邮政储蓄银行南充高坪支行|10,000,000.00|2022/3/28-2023/3/26|4.50%|南充市高坪区东顺路1-4 层(川(2017)南充市不动产权第0120154 号|正源控股股份有限公司
合计|100,085,000.00||||
项目|期末余额|期初余额
材料款|286,406,506.18|228,437,734.79
设备款|1,096,936.44|7,878,372.18
工程款|272,420,755.85|236,936,733.95
其他|4,309,783.89|5,085,799.86
合计|564,233,982.36|478,338,640.78
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
北京中建联合工程投资有限公司|47,548,849.74|未结算完毕
北京杰元建筑装饰工程有限公司|18,327,687.28|未结算完毕
北京承翰建设工程有限公司|17,461,088.45|未结算完毕
辽宁新恒基岩土工程有限公司|9,255,364.66|未结算完毕
北京世安立天科技发展有限公司|6,301,452.81|未结算完毕
合计|98,894,442.94|/
项目|期末余额|期初余额
租金|5,259,668.49|8,325,869.32
合计|5,259,668.49|8,325,869.32
项目|期末余额|期初余额
预收货款|28,083,520.94|28,987,811.51
预收工程款|-|473,178.25
预收购房款|393,906,753.57|199,805,474.30
合计|421,990,274.51|229,266,464.06
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|4,946,627.63|61,934,307.58|62,679,588.13|4,201,347.08
二、离职后福利-设定提存计划|75,464.39|5,373,631.77|4,924,267.46|524,828.70
三、辞退福利|-|135,032.05|135,032.05|-
四、一年内到期的其他福利||||
合计|5,022,092.02|67,442,971.40|67,738,887.64|4,726,175.78
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|4,785,678.72|55,570,260.28|56,415,561.51|3,940,377.49
二、职工福利费|494.04|1,648,414.67|1,648,908.71|0.00
三、社会保险费|40,045.86|2,827,494.45|2,785,162.22|82,378.09
其中:医疗保险费|34,720.32|2,655,476.31|2,620,368.78|69,827.85
工伤保险费|1,947.06|125,117.89|117,059.88|10,005.07
生育保险费|3,378.48|46,900.25|47,733.56|2,545.17
四、住房公积金|9,792.00|1,176,061.00|1,170,524.00|15,329.00
五、工会经费和职工教育经费|110,617.01|712,077.18|659,431.69|163,262.50
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|4,946,627.63|61,934,307.58|62,679,588.13|4,201,347.08
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|72,632.12|5,188,973.27|4,755,713.11|505,892.28
2、失业保险费|2,832.27|184,658.50|168,554.35|18,936.42
3、企业年金缴费|-|-|-|-
合计|75,464.39|5,373,631.77|4,924,267.46|524,828.70
项目|年初余额|本期增加|本期减少|期末余额
解除劳动关系补偿|-|135,032.05|135,032.05|-
项目|期末余额|期初余额
增值税|55,703,699.76|41,940,842.90
消费税|4,971.88|4,971.88
营业税|2,676,345.57|2,676,345.57
企业所得税|-|488,209.88
个人所得税|162,179.59|66,354.60
城市维护建设税|3,231,310.56|3,320,755.67
房产税|8,621,805.64|9,791,018.64
教育费附加|2,041,842.76|2,076,495.15
地方教育费附加|1,539,005.88|1,567,439.80
环境保护税|246,063.72|143,569.34
土地使用税|4,677,935.20|-
其他|236,158.55|307,172.09
合计|79,141,319.11|62,383,175.53
项目|期末余额|期初余额
应付利息|-|-
应付股利|7,049,058.63|7,049,058.63
其他应付款|20,209,997.54|18,560,563.72
合计|27,259,056.17|25,609,622.35
其他说明:|
□适用|√不适用
应付利息(1). 分类列示|
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|7,049,058.63|7,049,058.63
合计|7,049,058.63|7,049,058.63
项目|期末余额|期初余额
预提费用|7,416,185.55|6,164,095.35
押金保证金|8,889,691.24|5,141,972.44
往来款|1,221,004.23|895,144.67
代收款|330,406.05|525,857.99
购房意向金|-|700,000.00
股权收购款|1,810,000.00|3,250,746.53
其他|542,710.47|1,882,746.74
合计|20,209,997.54|18,560,563.72
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|1,963,991,212.23|1,794,637,481.76
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债||
合计|1,963,991,212.23|1,794,637,481.76
[注]:期末,一年内到期的长期借款余额中包含应计利息142,431,212.35 元。
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税额|38,461,766.42|21,493,529.26
合计|38,461,766.42|21,493,529.26
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款|257,050,000.00|478,625,600.00
保证借款||
信用借款|-|1,514,400.00
合计|257,050,000.00|480,140,000.00
贷款单位|期末余额|期间|利率|抵押物|担保方式|其中:一年内到期的长期借款
青岛悦优企业管理合伙企业(有限合伙)|165,000,000.00|2020/3/20至2023/3/20|第一年13%,第二、三年15.5%||质押担保:正源控股股份有限公司以持有项目公司51%的股权提供股权质押担保;|165,000,000.00
|||||保证担保:正源控股股份有限公司|
|500,000,000.00|2020/11/6至2023/11/5|第一年、第二年9.47%,第三年12.5%|正源荟项目1、2、3、5#地(120.02亩)土地及其在建工程抵押|保证担保:正源控股股份有限公司|500,000,000.00
|850,000,000.00|2020/12/21至2023/6/20|第一年13%,第二、三年|公司位于双流区黄水镇长沟村工业|质押担保:正源控股股份有限公|850,000,000.00
|||15.5%|用地国有建设用地使用权|司以持有项目公司51%的股权提供股权质押担保;保证担保:正源控股股份有限公司|
恒丰银行股份有限公司成都双流支行|144,000,000.00|2021-5-26至2024-5-24|6.30%|正源荟项目4#地(22156.65 m2)土地及其在建工程抵押|抵押担保:成都正源荟置业有限公司|96,000,000.00
|418,110,000.00|2021-8-27至2024-8-25|6.50%|正源荟项目7#地(34319.91 m2)土地及其在建工程抵押|抵押担保:成都正源荟置业有限公司|209,060,000.00
深圳前海微众银行股份有限公司|1,499,999.88|2021-12-15至2023-12-15|10.80%|||1,499,999.88
合计|2,078,609,999.88|||||1,821,559,999.88
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|1,139,620.59|-|87,663.24|1,051,957.35|
合计|1,139,620.59|-|87,663.24|1,051,957.35|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
砂光裁板深加工生产线技术改造项目|722,183.72|||55,552.72||666,631.00|与资产相关
2014 年工业扶持资金补贴|417,436.87|||32,110.52||385,326.35|与资产相关
合计|1,139,620.59|||87,663.24||1,051,957.35|
1根据成都市经济和信息化委员会、成都市财政局关于印发《成都市人民政府办公厅关于加快发展先进制造业实现工业转型升级发展若干政策的意见》实施细则的通知(成经发〔2015〕7 号),公司收到次小薪材、三剩物45 万M3/年高中密度纤维板砂光裁板深加工生产线技术改造项目补助105.55 万元;
2根据《双流县人民政府办公室关于印发《双流县促进工业经济转型升级的若干政策(试行)》的通知》(双办发〔2014〕21 号),公司收到成都市双流区科技和经济发展局转来2014 年鼓励技术改造资金补贴收入61.01 万元。
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|1,510,550,000.00||||||1,510,550,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|955,534,609.04||-|955,534,609.04
其他资本公积|64,935,790.04||74.19|64,935,715.85
合计|1,020,470,399.08||74.19|1,020,470,324.89
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
股份回购|2,888,099.97|618,276.00|-|3,506,375.97
合计|2,888,099.97|618,276.00|-|3,506,375.97
本期新增:根据公司第十届董事会第十五次会议《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,公司以集中竞价交易方式回购公司部分股份用于股权激励,回购股份资金总额不低于人民币5,000 万元且不超过人民币10,000 万元,回购股份价格不超过人民币2.30 元/股(含),回购实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12 个月。
截至2022 年12 月31 日,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为1,660,200 股,占公司总股本的0.11%,最高成交价为人民币2.29 元/股,最低成交价为人民币2.07 元/股,成交总金额为人民币3,506,375.97 元(不含交易费用等)。2022 年2 月21 日,公司董事会审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》,同意提前终止回购公司股份。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-56,628,577.30|-130,407,060.94|-|25,544,260.17||-145,324,908.88|-5,517,560.20|-201,953,486.18
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动|-56,628,577.30|-130,407,060.94|-|25,544,260.17||-145,324,908.88|-5,517,560.20|-201,953,486.18
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益||||||||
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额||||||||
其他综合收益合计|-56,628,577.30|-130,407,060.94||25,544,260.17||-145,324,908.88|-5,517,560.20|-201,953,486.18
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|100,009,832.12|-|-|100,009,832.12
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|100,009,832.12|-|-|100,009,832.12
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|-657,644,541.44|-702,685,426.25
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|-657,644,541.44|-702,685,426.25
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-193,325,888.47|43,609,769.59
其他综合收益结转留存收益|14,296,092.20|1,431,115.22
减:提取法定盈余公积||
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|-836,674,337.71|-657,644,541.44
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|656,430,881.38|688,364,752.19|1,247,932,738.31|1,065,453,303.76
其他业务|23,812,473.93|30,329,812.23|15,182,912.88|11,519,452.83
合计|680,243,355.31|718,694,564.42|1,263,115,651.19|1,076,972,756.59
营业收入本期较上期减少46.15%,营业成本本期较上期减少33.27%主要系本期受疫情、高温限电等因素影响,建筑施工业务、服务业务等业务大幅减少所致。
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|68,024.34||126,311.57|
营业收入扣除项目合计金额|2,381.25||1,518.29|
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|3.50%|/|1.20%|/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|2,381.25|出租固定资产936.95 万元,销售材料354.53 万元,道路移交政府847.18 万元,代收水电费19.03万元,其他207.55 万元|1,518.29|出租固定资产1002.60 万元,销售材料381.12 万元,代收水电费59.14 万元,财务顾问费收入40.80 万元,其他34.63 万元
2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。||||
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。||||
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。||||
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。||||
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。||||
与主营业务无关的业务收入小计|2,381.25||1,518.29|
二、不具备商业实质的收入||||
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。||||
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入,利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。||||
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。||||
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。||||
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。||||
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。||||
不具备商业实质的收入小计||||
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入||||
营业收入扣除后金额|65,643.09||124,793.27|
(3). 合同产生的收入的情况
(4). 履约义务的说明
(5). 分摊至剩余履约义务的说明
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|627,000.56|1,800,176.17
教育费附加|323,351.32|899,209.61
地方教育费附加|259,737.55|599,473.05
资源税||
房产税|2,433,329.91|3,393,330.95
土地使用税|7,510,616.90|7,733,948.85
车船使用税|2,860.00|6,820.00
印花税|496,612.21|1,399,327.24
环境保护税|741,229.50|462,538.92
其他|242,268.20|468,524.20
合计|12,637,006.15|16,763,348.99
税金及附加较上期减少24.62%,主要系公司本期收入减少对应附加税等减少所致。
项目|本期发生额|上期发生额
广告费|7,520,127.05|7,483,867.63
人工费用|5,501,232.05|11,451,454.90
车辆使用费|3,205.83|1,307.65
办公费|186,953.92|170,951.11
折旧|475,585.48|88,075.66
差旅费|128,058.13|20,283.52
酒店能源费|3,343,810.29|2,985,801.70
业务费|514,965.42|1,175,544.39
物业管理费|3,202,552.32|3,302,317.40
其他|246,042.91|1,662,742.60
合计|21,122,533.40|28,342,346.56
项目|本期发生额|上期发生额
人工费用|34,154,138.82|34,466,893.81
无形资产摊销|4,900,915.17|6,244,986.80
固定资产折旧|17,960,916.62|17,638,050.47
咨询费|3,601,097.69|3,393,837.82
办公费|544,745.28|2,682,717.83
车辆使用费|295,506.83|269,691.53
差旅费|343,942.72|874,415.51
修理费|222,469.56|1,337,706.61
停机损失|24,075,026.26|15,988,720.36
其他|7,408,326.30|5,410,298.22
合计|93,507,085.25|88,307,318.96
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|5,091,232.64|4,620,139.86
减:利息收入|861,902.33|435,310.25
减:汇兑损益|-|-4.66
手续费及其他|154,143.33|492,292.09
合计|4,383,473.64|4,677,126.36
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|5,226,101.88|13,812,571.00
合计|5,226,101.88|13,812,571.00
项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关
增值税退税款|4,407,858.51|8,824,499.84|与收益相关
砂光裁板深加工生产线技术改造项目|55,552.72|55,552.72|与资产相关
2014 年工业扶持资金补贴-技术改造|32,110.52|32,110.52|与资产相关
增值税加计抵减及免征|361,219.98|322,020.66|与收益相关
双流区新经济和科技局第七批工业发展资金|-|2,108,940.00|与收益相关
稳岗补贴|285,855.59|1,350,619.98|与收益相关
其他零星政府补助|83,504.56|1,118,827.28|与收益相关
合计|5,226,101.88|13,812,571.00|
其他收益较上期减少62.16%,主要系公司本期收到的政府补助减少所致。
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益||
处置长期股权投资产生的投资收益|-|19,715.93
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|367,055.90|134,304.42
债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置金融工具取得的投资收益|-3,381,634.05|-687,350.15
其中:应收款项融资|-186,690.23|-687,409.37
交易性金融资产|-1,433,597.52|59.22
以公允价值计量且变动计入当期损益的其他非流动金融资产|-1,761,346.30|-
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
理财产品收益|57,855.36|509,317.46
合计|-2,956,722.79|-24,012.34
投资收益较上期减少-12,213.35%,主要系本期处置金融工具、理财产品投资收益减少所致。
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-|-657,734.51
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益|-|-657,734.51
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
以公允价值计量且变动计入当期损益的其他非流动金融资产|-1,346,696.31|-131,400.33
合计|-1,346,696.31|-789,134.84
公允价值变动收益较上期减少70.65%,主要系本期持有基金产品、理财产品公允价值变动所致。
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-11,326,939.48|-2,295,217.47
其他应收款坏账损失|69,505.16|-439,407.82
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-11,257,434.32|-2,734,625.29
信用减值损失较上期减少311.66%,主要系本期计提坏账准备增加所致。
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-6,216,804.06|-918,170.67
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
十三、合同资产减值准备|313,499.95|-792,322.88
合计|-5,903,304.11|-1,710,493.55
资产减值损失较上期减少245.12%,主要系本期存货跌价准备增加所致。
项目|本期发生额|上期发生额
非流动资产处置利得合计|2,457,479.73|838,756.98
其中:固定资产处置利得|2,457,479.73|838,756.98
合计|2,457,479.73|838,756.98
资产处置收益较上期增加192.99%,主要系处置固定资产利得增加所致。
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
无法支付的款项|116,357.76|1,025,366.17|116,357.76
违约金收入|21,602.95|358,511.09|21,602.95
其他|942,419.60|21,213.46|942,419.60
合计|1,080,380.31|1,405,090.72|1,080,380.31
营业外收入较上期减少23.11%,主要系无法支付款项减少所致。
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|||
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|325,000.00|45,000.00|325,000.00
罚款、滞纳金|95,166.75|432,454.46|95,166.75
赔偿款|2,283,185.89|172,166.53|2,283,185.89
非流动资产报废损失|22,563.42|7,253.00|22,563.42
其他|870,017.48|232,118.68|870,017.48
合计|3,595,933.54|888,992.67|3,595,933.54
营业外支出较上期增加304.50%,主要系赔偿款增加所致。
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|-|12,876,898.28
递延所得税费用|8,401,980.48|1,977,954.89
合计|8,401,980.48|14,854,853.17
项目|本期发生额
利润总额|-186,397,436.70
按法定/适用税率计算的所得税费用|-46,599,359.20
子公司适用不同税率的影响|286,315.45
调整以前期间所得税的影响|-
非应税收入的影响|-12,130,225.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|197,648.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|66,647,601.59
所得税费用|8,401,980.48
项目|本期发生额|上期发生额
收到与收益相关的政府补助|965,337.90|4,578,161.99
收到租赁款|4,665,589.32|12,319,387.22
代收水电费|90,188.30|543,840.23
收到投标保证金|600,000.00|2,840,000.00
其他|55,491,343.64|55,411,489.32
合计|61,812,459.16|75,692,878.76
项目|本期发生额|上期发生额
期间费用|14,110,490.62|21,161,101.67
支付保证金|35,016,150.00|4,289,184.61
退还投标保证金|550,000.00|2,180,000.00
其他|8,333,439.02|15,517,928.86
合计|58,010,079.64|43,148,215.14
项目|本期发生额|上期发生额
股权转让款|53,920.83|-
合计|53,920.83|-
项目|本期发生额|上期发生额
支付嘉兴悦祥企业管理合伙企业(有限合伙)融资顾问费|11,416,666.66|38,301,966.67
股票回购款|618,350.19|2,890,479.26
合计|12,035,016.85|41,192,445.93
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|-194,799,417.18|43,107,060.57
加:资产减值准备|5,903,304.11|1,710,493.55
信用减值损失|11,257,434.32|2,734,625.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|64,072,362.49|65,164,324.98
使用权资产摊销||
无形资产摊销|5,821,419.47|5,921,557.76
长期待摊费用摊销|3,393,900.71|2,962,006.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-2,457,479.73|-838,756.98
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|22,563.42|7,253.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|1,346,696.31|789,134.84
财务费用(收益以“-”号填列)|5,091,232.64|4,620,139.86
投资损失(收益以“-”号填列)|2,956,722.79|24,012.34
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|32,520,128.16|-20,942,176.93
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-5,378,191.29|4,563,652.50
存货的减少(增加以“-”号填列)|-403,027,926.20|-415,963,064.17
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|271,251,981.14|-116,331,093.74
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|293,680,403.86|649,800,309.74
其他||
经营活动产生的现金流量净额|91,655,135.02|227,329,478.70
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|137,422,063.04|311,611,831.96
减:现金的期初余额|311,611,831.96|55,013,808.28
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-174,189,768.92|256,598,023.68
项目|期末余额|期初余额
一、现金|137,422,063.04|311,611,831.96
其中:库存现金|323,389.92|247,325.27
可随时用于支付的银行存款|137,085,661.51|311,244,432.72
可随时用于支付的其他货币资金|13,011.61|120,073.97
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|137,422,063.04|311,611,831.96
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
银行存款|613,766.94| ETC 保证金、司法冻结
存货[注:开发成本、开发产品]|2,992,325,886.94|借款抵押
固定资产|117,306,502.63|借款抵押
无形资产|182,753,544.82|借款抵押
合计|3,292,999,701.33|/
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□适用√不适用其他说明:
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例%||表决权比例
||||直接|间接|
海南正源新型材料科技有限公司|海南省海口市|海南省海口市|批发业|90.00|10.00|100.00
海南正源新能源科技有限公司|海南省海口市|海南省海口市|批发业|-|100.00|100.00
海南正源绿能科技有限公司|海南省海口市|海南省海口市|批发业|-|100.00|100.00
海南正源新能源材料有限公司|海南省海口市|海南省海口市|批发业|-|100.00|100.00
北京正源绿能科技有限公司|北京市朝阳区|北京市朝阳区|科技推广和应用服务业|-|100.00|100.00
中国储能集团股份有限公司|中国香港|中国香港|贸易业|-|51.00|51.00
中国绿能科技集团有限公司|中国香港|中国香港|贸易业|-|51.00|51.00
中国博远能源股份集团有限公司|中国香港|中国香港|贸易业|-|51.00|51.00
中国金宝金融控股集团有限公司|中国香港|中国香港|贸易业|-|51.00|51.00
(2)本期清算注销的子公司
本期无清算注销的子公司。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
四川鸿腾源实业有限公司|四川省成都市|四川省成都市|板材加工|10.00|90.00|出资设立
四川泰祥源实业有限公司|四川省成都市|四川省成都市|板材加工|100.00|-|出资设立
四川美安美木业有限公司|四川省南充市|四川省南充市|板材加工|10.00|90.00|出资设立
成都正源禧悦酒店有限公司|四川省成都市|四川省成都市|酒店管理;餐饮服务|100.00|-|出资设立
延安博源金融服务有限公司|陕西省延安市|陕西省延安市|投资咨询|100.00|-|出资设立
四川澋源建设有限公司|四川省成都市|四川省成都市|工程施工|85.00|15.00|出资设立
成都美安美智能家居有限公司|四川省成都市|四川省成都市|智能家居产品研发、设计、销售|90.00|10.00|出资设立
成都正源银河里置业有限责任公司|四川省成都市|四川省成都市|房地产开发经营;房屋租赁|-|100.00|出资设立
光华八九八资本管理有限公司|北京市|北京市|资产管理、项目投资、投资管理|73.00|-|同一控制下企业合并
海南融澋源货运代理有限公司|海南省海口市|海南省海口市|国际国内货运代理,货运信息咨询|100.00|-|出资设立
成都正源荟置业有限公司|四川省成都市|四川省成都市|房地产开发经营;房屋租赁|100.00|-|出资设立
珠海溢融源科技发展有限公司|广东省珠海市|广东省珠海市|实业投资,投资咨询,物业管理,货物或技术进出口|100.00|-|出资设立
西安润泽源物流有限公司|陕西省西安市|陕西省西安市|货物运输代理|-|100.00|出资设立
成都荟泽源置业有限公司|四川省成都市|四川省成都市|房地产开发经营;房屋租赁|100.00|-|出资设立
四川溢丰源板材有限公司|四川省宜宾市|四川省宜宾市|板材加工|-|100.00|出资设立
海南正源新型材料科技有限公司|海南省海口市|海南省海口市|批发业|90.00|10.00|出资设立
海南正源新能源科技有限公司|海南省海口市|海南省海口市|批发业|-|100.00|出资设立
海南正源绿能科技有限公司|海南省海口市|海南省海口市|批发业|-|100.00|出资设立
海南正源新能源材料有限公司|海南省海口市|海南省海口市|批发业|-|100.00|出资设立
北京正源绿能科技有限公司|北京市朝阳区|北京市朝阳区|科技推广和应用服务业|-|100.00|出资设立
中国储能集团股份有限公司|中国香港|中国香港|贸易业|-|51.00|出资设立
中国绿能科技集团有限公司|中国香港|中国香港|贸易业|-|51.00|出资设立
中国博远能源股份集团有限公司|中国香港|中国香港|贸易业|-|51.00|出资设立
中国金宝金融控股集团有限公司|中国香港|中国香港|贸易业|-|51.00|出资设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
光华八九八资本管理有限公司|27.00%|-1,473,528.72|1,350,000.00|14,694,662.92
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
光华八九八资本管理有限公司|34,664,576.57|20,210,546.85|54,875,123.42|218,149.06|232,296.88|450,445.94|23,617,741.69|47,958,353.02|71,576,094.71|231,695.10|5,610,488.17|5,842,183.27
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
光华八九八资本管理有限公司|1,845,489.67|-5,457,513.76|-20,375,361.70|-5,462,942.96|1,185,432.36|-1,861,885.25|18,573,522.89|-2,506,687.51
1、风险管理目标和政策
本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、应付账款、应付利息、其他应付款、短期借款等。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标,本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险,设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序,以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统,以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。
本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险(包括利率风险、汇率风险和商品价格风险/权益工具价格风险)。
董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构,制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险,这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定,涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核,并将审核结果上报本公司的审计委员会。
本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险,并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。
(1)信用风险
信用风险,是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。
本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收款项等。
本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行,本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。
对于应收款项,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控,对于信用记录不良的债务人,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
本公司应收账款中,欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的90.26%(2021年:88.87%);本公司其他应收款中,欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的73.60%(2021 年:68.64%)。
(2)流动性风险
流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。
本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。
(3)市场风险
金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。
(4)利率风险
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。
本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例,并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。截止2022 年12 月31 日,本公司银行借款人民币635,694,999.88 元(2021 年12 月31 日:人民币708,610,000.00 元),在其他变量不变的假设下,假定利率变动50 个基准点,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
(5)汇率风险
汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。
汇率风险主要为本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。因此本公司认为面临的汇率风险并不重大。
(6)金融资产转移已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产的相关风险
报告期内,本公司已背书和已贴现但未到期的银行承兑汇票人民币37,230,241.82 元。由于与这些银行承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给了其他方,因此,本公司终止确认已背书或已贴现但未到期的银行承兑汇票。根据《票据法》相关规定,如该银行承兑汇票到期未能承兑,其他方有权要求本公司付清未结算的余额。因此本公司继续涉入了已背书或贴现的银行承兑汇票,截止2022 年12 月31 日,已背书未到期的银行承兑汇票为人民币29,776,072.82 元,已贴现未到期的银行承兑汇票为人民币7,454,169.00 元。
2、资本管理
公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营,从而为股东提供回报,并使其他利益相关者获益,同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。
为了维持或调整资本结构,公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。
公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2022 年12 月31日,公司的资产负债率为68.35%(2021 年12 月31 日:62.07%)。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|23,257,000.00|||23,257,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|23,257,000.00|||23,257,000.00
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)理财产品|23,257,000.00|||23,257,000.00
(4)衍生金融资产||||
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资||||
(六)应收账款融资|||400,000.00|400,000.00
(七)其他非流动金融资产|11,161,484.35|||11,161,484.35
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|11,161,484.35|||11,161,484.35
其中:债务工具投资||||
权益工具投资||||
衍生金融资产|11,161,484.35|||11,161,484.35
2.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
其中:债务工具投资||||
权益工具投资||||
(八)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产|||62,981,765.25|62,981,765.25
其中:权益工具投资|||62,981,765.25|62,981,765.25
持续以公允价值计量的资产总额|34,418,484.35||63,381,765.25|97,800,249.60
(九)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
持续以公允价值计量的负债总额||||
二、非持续的公允价值计量||||
(一)持有待售资产||||
非持续以公允价值计量的资产总额||||
非持续以公允价值计量的负债总额||||
(1)对于持有的应收票据,采用票面金额确定其公允价值。