TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-40,862,030.83|-15,632,355.47
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|2,426,380.23|90,835.62
存货的减少(增加以“-”号填列)|-40,378,386.75|-65,057,323.20
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-245,782,780.67|-298,183,678.46
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|67,981,181.27|78,264,690.86
其他|-7,150,497.81|25,158,226.12
经营活动产生的现金流量净额|-332,312,564.78|-119,053,386.79
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券|834,845.43|
融资租入固定资产||
当期新增的使用权资产|15,923,634.93|53,295,396.73
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|511,191,922.40|467,673,676.07
减:现金的期初余额|467,673,676.07|769,957,492.43
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|43,518,246.33|-302,283,816.36
项目|期末余额|期初余额
一、现金||
其中:库存现金||
可随时用于支付的银行存款|511,191,922.40|467,673,676.07
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|511,191,922.40|467,673,676.07
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|5,520,481.55|3,670,923.78
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|14,052,834.16|保证金
应收票据||
存货||
固定资产||
无形资产||
应收款项融资|66,073,246.90|质押
合计|80,126,081.06|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|812,225.24|6.9646|5,656,823.90
应收账款|-|-|
其中:美元|14,073,275.02|6.9646|98,014,731.21
应付账款|-|-|
其中:美元|212,194.15|6.9646|1,477,847.38
其他应收款|-|-|
其中:美元|78,704.23|6.9646|548,143.48
其他应付款|-|-|
其中:美元|167,021.40|6.9646|1,163,237.24
境外经营实体名称|主要经营地|记账本位币|选择依据
山石网科(北美)有限公司|美国|美元|经营地的流通货币
山石网络(香港)有限公司|香港|美元|经营地的流通货币
山石网络有限公司|开曼|美元|经营地的流通货币
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
增值税退税|22,037,559.76|其他收益|22,037,559.76
2020 年度苏州高新区软件和信息技术服务业发展专项资金|5,000,000.00|其他收益|5,000,000.00
2021 年第三批省工业和信息产业转型升级专项奖励资金|4,500,000.00|其他收益|4,500,000.00
区级工业高质量发展专项资金(首批苏州市生产性服务业领军企业2020 年度复核政策奖励)|4,000,000.00|其他收益|4,000,000.00
2022 年苏州市市级打造先进制造业基地专项资金|2,000,000.00|其他收益|2,000,000.00
苏州市核心技术产品|1,000,000.00|其他收益|1,000,000.00
2020 年度后补助奖励配套资金|||
第一批省级现代服务业高质量发展领军企业财政奖励|1,000,000.00|其他收益|1,000,000.00
2021 年度武汉英才入选人才资助资金|500,000.00|其他收益|500,000.00
失业保险稳岗返还|445,141.00|其他收益|445,141.00
2019、2020、2021 年度高新区部分科技创新创业人才项目经费|300,000.00|其他收益|300,000.00
培训补贴|236,600.00|其他收益|236,600.00
一次性扩岗补助|229,500.00|其他收益|229,500.00
2022 年度苏州市企业研究开发费用奖励|208,410.00|其他收益|208,410.00
2021 年苏州高新区企业研发机构建设奖励资金|200,000.00|其他收益|200,000.00
苏州市企业职工岗位技能提升补贴|195,850.00|其他收益|195,850.00
2022 年商务发展专项资金(第三批)|26,700.00|其他收益|26,700.00
苏州科技城区国内专利资助、国内商标资助(第一批)|17,000.00|其他收益|17,000.00
网络安全实战攻防演练奖金|3,136.00|其他收益|3,136.00
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
北京山石网科信息技术有限公司|北京|北京|产品销售|100|-|同一控制下企业合并
精壹致远(武汉)信息技术有限公司|武汉|武汉|软件开发、产品销售|-|48.45|投资设立
山石网科通信技术(北京)有限公司|北京|北京|产品销售|100|-|同一控制下企业合并
山石网科(北美)有限公司|美国|美国|软件开发、产品销售|100|-|同一控制下企业合并
山石网络(香港)有限公司|香港|香港|产品销售|100|-|同一控制下企业合并
山石网络有限公司|开曼|开曼|投资管理|-|100|同一控制下企业合并
本公司原持有精壹致远(武汉)信息技术有限公司(以下简称“精壹致远”)51.00%股权,2022年5 月13 日江苏云涌电子科技股份有限公司与精壹致远签订增资协议,增资后本公司间接持有精壹致远48.45%股权,同时控制精壹致远董事会半数以上席位,该增资行为未导致本公司丧失对精壹致远的控制权。
本公司原持有精壹致远51.00%股权,2022 年5 月13 日江苏云涌电子科技股份有限公司与精壹致远签订增资协议,增资后本公司间接持有精壹致远48.45%股权,该增资行为未导致本公司丧失对精壹致远的控制权。截至2022 年12 月31 日,增资协议已履行完毕,该项交易导致少数股东权益增加459.81 万元,资本公积增加340.19 万元。
|精壹致远(武汉)信息技术有限公司
购买成本/处置对价|
--现金|
--非现金资产的公允价值|
购买成本/处置对价合计|
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额|-3,401,935.92
差额|3,401,935.92
其中:调整资本公积|3,401,935.92
调整盈余公积|
调整未分配利润|
|期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额
合营企业:||
投资账面价值合计|7,641,343.97|8,136,215.22
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-900,466.35|-1,568,510.38
--其他综合收益||
--综合收益总额||
联营企业:||
投资账面价值合计||
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润||
--其他综合收益||
--综合收益总额|-900,466.35|-1,568,510.38
本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他非流动金融资产、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负
债、应付债券及租赁负债。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应对于应收票据、应收账款和其他应收款,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
本公司应收账款中,前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的76.81%(2021 年:81.48%);本公司其他应收款中,欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的77.13%(2021 年:67.57%)。
项目|期末数|到期期限|期初数|到期期限
应付票据|6,723.60|一年以内|4,543.35|一年以内
短期借款|13,771.54|一年以内|-|--
项目|期末数|到期期限|期初数|到期期限
应付债券|24,739.38|--|-|--
应付账款|9,337.19|--|11,582.52|--
其他应付款|2,813.67|--|2,359.40|--
其他流动负债(不含递延收益)|9,040.60|--|8,250.41|--
金融负债合计|66,425.98|--|26,735.68|--
本公司的利率风险主要产生于应付债券。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例,并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。
本公司的主要经营位于中国境内、香港、美国,国内业务以人民币结算,境外经营公司以美元结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。
本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。
本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2022 年12 月31 日,本公司的资产负债率为37.59%(2021 年12 月31 日:22.49%)。
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
(六)其他非流动金融资产|||34,400,000.00|34,400,000.00
(七)应收款项融资|||131,073,246.90|131,073,246.90
持续以公允价值计量的资产总额|||165,473,246.90|165,473,246.90
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括:货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款和应付债券等。
上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。
期末,本公司无母公司、无实际控制人。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
天津三六零安服科技有限公司|其他
深圳科睿华企业管理有限公司|其他
三六零数字安全科技集团有限公司|其他
苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司|其他
北京奇虎科技有限公司|其他
 Timothy Xiangming Liu(刘向明)、 Dongping Luo(罗东平)、欧红亮、尚喜鹤、杨庆华、郑丹、张霞、蒋东毅、陈伟、孟亚平、李洪梅、崔清晨、李军、Feng Deng(邓锋)、高瀚昭、杨眉、孟爱民、王琳、冯燕春、谭浩、张锦章、邱少华、唐琰、刘建成|其他
曹冬|其他
苏州极创欣源创业投资合伙企业(有限合伙)|其他
重庆极创沣源私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)|其他
三六零纵横信息技术有限公司|其他
1.三六零数字安全科技集团有限公司持股公司6.99%,其一致行动人北京奇虎科技有限公司持股公司3.00%。天津三六零安服科技有限公司系三六零数字安全科技集团有限公司控股股东;
2.深圳科睿华企业管理有限公司系公司持股5%以上股东直系亲属控制的企业;
3.苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司系公司报告期内离任董事孟爱民任董事的企业;
4.Timothy Xiangming Liu(刘向明)、Dongping Luo(罗东平)、欧红亮、尚喜鹤、杨庆华、郑丹、张霞、蒋东毅、陈伟、孟亚平、李洪梅、崔清晨、李军、Feng Deng(邓锋)、高瀚昭、杨眉、孟爱民、王琳、冯燕春、谭浩、张锦章、邱少华、唐琰、刘建成系公司报告期内董事、监事和高级管理人员;
5.曹冬系公司2021 年曾任独立董事;
6.苏州极创欣源创业投资合伙企业(有限合伙)、重庆极创沣源私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)系公司报告期内离任董事邓锋任执行事务合伙人委派代表的企业;
7.三六零纵横信息技术有限公司系三六零数字安全科技集团有限公司持股49%并能施加重大影响的企业。
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
北京三江信达信息科技有限责任公司|采购商品|-|||14,000,000.00
深圳科睿华企业管理有限公司|接受劳务|396,226.40|||1,517,265.08
三六零数字安全科技集团有限公司|接受劳务|141,509.43|||285,849.06
苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司|接受劳务|4,716.98|||-
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
三六零纵横信息技术有限公司|销售商品|134,774.35|-
三六零数字安全科技集团有限公司|销售商品|10,879,798.22|8,565,545.93
北京奇虎科技有限公司|销售商品|37,506.18|-
北京三江信达信息科技有限责任公司|提供劳务|-|601,320.98
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|1,286.43|1,223.80
报告期内,公司关联方苏州极创欣源创业投资合伙企业(有限合伙)、重庆极创沣源私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)与其他投资人以人民币2,500 万元认购三江信达新增注册资本399,874.84 美元,公司对三江信达持股比例稀释为8.09%。
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|三六零数字安全科技集团有限公司|6,111,058.54|206,553.78|4,129,225.53|114,379.55
应收账款|北京奇虎科技有限公司|2,910,520.00|1,216,949.40|2,868,138.00|656,229.97
应收账款|天津三六零安服科技有限公司|579,862.00|245,745.52|579,862.00|132,672.43
应收账款|三六零纵横信息技术有限公司|124,363.00|4,203.47||
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|北京三江信达信息科技有限责任公司|700,000.00|9,800,000.00
应付账款|苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司|5,000.00|-
合同负债|三六零数字安全科技集团有限公司|-|353,263.20
公司本期授予的各项权益工具总额|
公司本期行权的各项权益工具总额|1,342,783.00
公司本期失效的各项权益工具总额|3,235,945.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|
授予日权益工具公允价值的确定方法|按股票授予日近期新股东入资价格与授予价的差额或限制性股票授予日Black-Scholes 模型测算价值确定
可行权权益工具数量的确定依据|授予数量扣除预计离职或考核未达标数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|50,979,283.24
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|-7,150,497.81
公司第一大股东Alpha Achieve High Tech Limited(越超高科技有限公司)(以下简称“Alpha Achieve”)于2023 年2 月26 日与神州云科(北京)科技有限公司(以下简称“神州云科”)签署《关于山石网科通信技术股份有限公司之股份转让协议》,Alpha Achieve 拟通过协议转让方式向神州云科转让其所持有的公司股份21,537,000 股,占公司总股本的11.95%。本次权益变更后, Alpha Achieve 将持有公司股份8,985,850 股,占公司总股本的4.99%,神州云科将持有公司股份21,537,000 股,占公司总股本的11.95%。公司第一大股东将由Alpha Achieve 变更为神州云科。截至2023 年4 月27 日,本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度,本公司将整体经营业务划分为一个报告分部。
截至2022 年12 月31 日,本公司不存在其他需披露的重要事项。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
应收客户款|549,540,020.83
1年以内小计|549,540,020.83
1至2 年|6,967,069.47
2至3 年|56,364,131.50
3年以上|
3至4 年|
4至5 年|
5年以上|
合计|612,871,221.80
按组合计提坏账准备|612,871,221.80|100.00|22,535,877.64|3.68|590,335,344.16|747,823,771.87|100.00|16,205,882.11|2.17|731,617,889.76
其中:||||||||||
应收合并范围内关联方组合|197,967,879.43|32.30|-|-|197,967,879.43|356,508,854.32|47.67|-|-|356,508,854.32
应收客户组合|275,439,226.37|44.94|21,141,236.48|7.68|254,297,989.89|387,024,501.55|51.75|16,162,977.95|4.18|370,861,523.60
电子债权凭证类应收|139,464,116.00|22.76|1,394,641.16|1.00|138,069,474.84|4,290,416.00|0.57|42,904.16|1.00|4,247,511.84
合计|612,871,221.80|100.00|22,535,877.64|3.68|590,335,344.16|747,823,771.87|100.00|16,205,882.11|2.17|731,617,889.76
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|212,108,025.40|7,169,251.26|3.38
1至2 年|6,967,069.47|748,959.97|10.75
2至3 年|56,364,131.50|13,223,025.25|23.46
合计|275,439,226.37|21,141,236.48|7.68
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|139,464,116.00|1,394,641.16|1.00
合计|139,464,116.00|1,394,641.16|1.00
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|197,967,879.43|-|-
合计|197,967,879.43|-|
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
应收账款|16,205,882.11|6,329,995.53||||22,535,877.64
合计|16,205,882.11|6,329,995.53||||22,535,877.64
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
客户一|172,442,274.70|28.14|17,267,625.31
客户二|156,125,652.31|25.47|1,981,811.33
客户三|86,328,215.36|14.09|3,286,182.90
客户四|197,967,879.43|32.30|0.00
客户五|7,000.00|0.00|236.60
合计|612,871,021.80|99.99|22,535,856.14
项目|转移方式|终止确认金额|与终止确认相关的利得或损失
电子债权凭证|保理|23,605,337.41|-1,101,582.41
说明:期末,本公司因办理了不附追索权的应收账款保理,保理金额为22,503,755.00 元,同时终止确认应收账款账面价值为23,605,337.41 元,账面余额为23,605,337.41 元,账龄为一年以内。
2022 年3 月31 日本公司与中国工商银行股份有限公司惠州分行签订保理协议,不满足金融资产终止确认条件的应收债权凭证金额为人民币62,580,000.00 元。
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|58,333,929.63|19,122,042.99
合计|58,333,929.63|19,122,042.99
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
其他应收金额|41,556,520.86
1年以内小计|41,556,520.86
1至2 年|
2至3 年|476,737.12
3年以上|
3至4 年|5,643,564.82
4至5 年|10,969,034.48
5年以上|28,929.00
合计|58,674,786.28
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
内部往来款|53,236,155.60|18,200,676.10
押金及保证金|1,210,791.68|1,725,683.00
应收政府补助款|4,208,410.00|
其他应收款项|19,429.00|19,680.41
合计|58,674,786.28|19,946,039.51
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|5.48|823,991.04||823,996.52
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提||||
本期转回|-264,922.56|748,062.43||483,139.87
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|264,928.04|75,928.61||340,856.65
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收款|823,996.52||483,139.87|||340,856.65
合计|823,996.52||483,139.87|||340,856.65
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
北京山石网科信息技术有限公司|内部往来款|34,918,679.25|1 年以下|59.51|-
山石网科通信技术(北京)有限公司|内部往来款|10,969,034.48|4-5 年|18.69|-
山石网络(香港)有限公司|内部往来款|4,226,823.86|2-3 年、3-4 年|7.20|-
苏州高新区(虎丘区)经济发展委员会|应收政府补助款|4,000,000.00|1 年以下|6.82|201,600.00
山石网络有限公司(开曼)|内部往来款|1,740,285.08|2-3 年、3-4 年|2.97|-
合计|/|55,854,822.67|/|95.19|201,600.00
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|336,943,927.51||336,943,927.51|281,972,768.92||281,972,768.92
对联营、合营企业投资|7,641,343.97||7,641,343.97|8,136,215.22||8,136,215.22
合计|344,585,271.48||344,585,271.48|290,108,984.14||290,108,984.14
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
北京山石网科信息技术有限公司|237,318,310.22|56,448,907.17||293,767,217.39||
山石网科通信技术(北京)有限公司|4,258,069.53|||4,258,069.53||
山石网科(北美)有限公司|38,015,658.74||1,271,233.46|36,744,425.28||
山石网络(香港)有限公司|2,380,730.43||206,515.12|2,174,215.31||
合计|281,972,768.92|56,448,907.17|1,477,748.58|336,943,927.51||
投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
北京三江信达信息科技有限责任公司|8,136,215.22|-|-|-900,466.35|-|405,595.10|-|-|-|7,641,343.97|-
小计|8,136,215.22|-|-|-900,466.35|-|405,595.10|-|-|-|7,641,343.97|-
合计|8,136,215.22|-|-|-900,466.35|-|405,595.10|-|-|-|7,641,343.97|-
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|314,297,213.14|44,113,557.74|621,432,281.04|175,530,889.07
其他业务|262,476.70|22,904.00|960,105.80|637,037.57
合计|314,559,689.84|44,136,461.74|622,392,386.84|176,167,926.64
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益||
权益法核算的长期股权投资收益|-900,466.35|-1,568,510.38
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
交易性金融资产-银行理财|4,430,521.00|5,330,059.85
合计|3,530,054.65|3,761,549.47
票据种类|期末余额|||上年年末余额||
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值
银行承兑汇票|6,731,763.41||6,731,763.41|6,565,792.75||6,565,792.75
商业承兑汇票|13,500,000.00|135,000.00|13,365,000.00|||
合计|20,231,763.41|135,000.00|20,096,763.41|6,565,792.75||6,565,792.75
(1)期末本公司无已质押的应收票据
种类|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据||6,615,015.31
(3)期末本公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据
类别|期末余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|预期信用损失率(%)|
按组合计提坏账准备|20,231,763.41|100.00|135,000.00|0.67|20,096,763.41
其中:|||||
商业承兑汇票|13,500,000.00|66.73|135,000.00|1.00|13,365,000.00
银行承兑汇票|6,731,763.41|33.27|||6,731,763.41
合计|20,231,763.41|100.00|135,000.00|0.67|20,096,763.41
类别|上年年末余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|预期信用损失率(%)|
按组合计提坏账准备|6,565,792.75|100.00|||6,565,792.75
其中:|||||
类别|上年年末余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|预期信用损失率(%)|
银行承兑汇票|6,565,792.75|100.00|||6,565,792.75
合计|6,565,792.75|100.00|||6,565,792.75
名称|期末余额|||上年年末余额||
|应收票据|坏账准备|预期信用损失率(%)|应收票据|坏账准备|预期信用损失率(%)
银行承兑汇票|6,731,763.41|||6,565,792.75||
名称|期末余额|||上年年末余额||
|应收票据|坏账准备|预期信用损失率(%)|应收票据|坏账准备|预期信用损失率(%)
商业承兑汇票|13,500,000.00|135,000.00|1.00|||
|坏账准备金额
期初余额|
本期计提|135,000.00
本期收回或转回|
本期转销|
期末余额|135,000.00
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|9,591.01|七、73
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|19,862,337.00|七、84
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|9,166,110.04|七、68
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|103,038.89|七、5(3)
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,698,665.83|七、74、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|4,194,083.15|
少数股东权益影响额|193,312.50|
合计|23,055,015.46|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|-12.92|-1.0126|-1.0126
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|-14.55|-1.1405|-1.1405
董事长:Dongping Luo(罗东平)董事会批准报送日期:2023 年4 月27 日
公司代码:600390公司简称:五矿资本
五矿资本股份有限公司2022 年年度报告
四、公司负责人赵立功、主管会计工作负责人陈辉及会计机构负责人(会计主管人员)蔡琦声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,五矿资本母公司本年实现净利润1,433,513,467.55元,减去提取法定盈余公积金143,351,346.76元,加上母公司期初未分配利润为89,477,031.78元,减去报告期内分配的利润983,238,842.21元,本年度母公司可供分配利润为396,400,310.36元。
鉴于五矿资本为控股型公司,母公司可供分配利润主要来源于各级子公司的分红,而各级子公司2022年度的分红方案尚未实施。为此,五矿资本将要求各级子公司尽快实施分红方案,并计划于2023年中期提出利润分配预案。2022年度公司拟不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。
公司已在本报告中详细描述公司所面临的风险,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”关于公司可能面对的风险部分的描述。
备查文件目录|(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
|(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
|(三)报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
|(四)在其他证券市场公布的年度报告。
常用词语释义||
公司、本公司、上市公司、五矿资本|指|五矿资本股份有限公司
中国五矿|指|中国五矿集团有限公司
五矿股份|指|中国五矿股份有限公司
国资委|指|国务院国有资产监督管理委员会
长沙矿冶院|指|长沙矿冶研究院有限责任公司
五矿资本控股|指|五矿资本控股有限公司
五矿信托|指|五矿国际信托有限公司
五矿证券|指|五矿证券有限公司
五矿期货|指|五矿期货有限公司
五矿产业金融|指|五矿产业金融服务(深圳)有限公司
外贸金租|指|中国外贸金融租赁有限公司
五矿金服|指|五矿金融服务有限公司
五矿金通|指|五矿金通股权投资基金管理有限公司
五矿金鼎|指|五矿金鼎投资有限公司
安信基金|指|安信基金管理有限责任公司
绵商行|指|绵阳市商业银行股份有限公司
工银安盛|指|工银安盛人寿保险有限公司
五矿财务|指|五矿集团财务有限责任公司
中国证监会/证监会|指|中国证券监督管理委员会
中国银保监会/银保监会|指|中国银行保险监督管理委员会
上交所|指|上海证券交易所
《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》
《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元|指|人民币元、人民币万元、人民币亿元
公司的中文名称|五矿资本股份有限公司
公司的中文简称|五矿资本
公司的外文名称| MINMETALS CAPITAL COMPANY LIMITED
公司的外文名称缩写| MINMETALS CAPITAL
公司的法定代表人|赵立功
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|陈辉|谭畅
联系地址|北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座|北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座
电话|010-60167200|010-60167200
传真|010-60167207|010-60167207
电子信箱|chenh@minmetals.com|tanchang@minmetals.com
公司注册地址|长沙市高新技术开发区麓枫路69号
公司注册地址的历史变更情况|不适用
公司办公地址|北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座;湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号
公司办公地址的邮政编码|100027;410012
公司网址|www.minmetals-finance.com
电子信箱|minfinance@minmetals.com
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司披露年度报告的证券交易所网址|www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|公司办公室(党委办公室、董事会办公室)
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|五矿资本|600390|*ST金瑞
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
|签字会计师姓名|迟文洲、刘赛男
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业总收入|11,036,560,684.85|13,031,238,991.64|-15.31|16,343,006,127.55
营业收入|553,768,940.00|1,990,963,794.40|-72.19|6,298,190,293.74
利息收入|4,690,310,876.93|4,640,170,288.72|1.08|4,539,653,728.28
手续费及佣金收入|5,792,480,867.92|6,400,104,908.52|-9.49|5,505,162,105.53
归属于上市公司股东的净利润|2,530,052,889.86|3,402,089,086.48|-25.63|3,752,201,599.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|2,069,377,938.73|2,348,792,261.00|-11.90|3,213,816,370.63
经营活动产生的现金流量净额|5,842,242,371.14|8,693,491,850.29|-32.80|-9,593,749,748.45
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司股东的净资产|48,322,868,036.09|47,220,161,055.72|2.34|45,714,314,746.75
总资产|152,884,448,272.48|146,798,809,560.42|4.15|133,494,085,565.41
注1:本报告期营业收入同比减幅较大,主要系子公司五矿产业金融自2021 年2 季度起改善业务结构,降低业务风险,提高了期现结合业务的交易对手准入标准,导致业务规模大幅下降,由此导致营业收入同比下降72.19%;
注2:经营活动产生的现金流量净额同比减幅较大,主要系本期公司下属金融子公司投融资策略的变化使得拆入资金净增加额、回购业务资金净增加、拆出资金净增加额等现金净流入量同比减少所致。
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|0.48|0.67|-28.36|0.83
稀释每股收益(元/股)|0.48|0.67|-28.36|0.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|0.38|0.44|-13.64|0.71
加权平均净资产收益率(%)|5.40|7.81|减少2.41个百分点|10.28
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|4.24|5.09|减少0.85个百分点|8.79
注:因公司2020 年发行优先股计入其他权益工具,计算上述指标时已剔除归属于优先股股东的股息、权益等影响。
|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
营业总收入|2,873,978,333.51|2,854,552,905.63|3,179,535,786.27|2,128,493,659.44
营业收入|112,007,851.29|92,445,942.15|236,315,658.08|112,999,488.48
利息收入|1,247,084,791.83|1,393,754,706.36|1,303,083,278.94|746,388,099.80
手续费及佣金收入|1,514,885,690.39|1,368,352,257.12|1,640,136,849.25|1,269,106,071.16
归属于上市公司股东的净利润|706,770,154.68|878,915,053.88|410,636,549.39|533,731,131.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|573,980,080.76|798,899,584.23|340,813,833.01|355,684,440.73
经营活动产生的现金流量净额|3,916,418,268.43|-2,101,298,744.50|1,812,841,654.12|2,214,281,193.09
非经常性损益项目|2022年金额|附注(如适用)|2021年金额|2020年金额
非流动资产处置损益|1,263,839.97||-1,113,478.07|-290,482.33
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|527,081,307.49||973,751,270.90|573,316,419.91
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
企业取得子公司、联营企业及||||
合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
非货币性资产交换损益||||
委托他人投资或管理资产的损益||||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||||
债务重组损益|205,134,690.37|||5,696,242.75
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|4,420,507.91||543,526,472.29|187,971,958.64
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|2,479,574.90||5,309,123.18|6,305,375.36
对外委托贷款取得的损益||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
受托经营取得的托管费收入||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-12,459,157.08||-18,496,113.52|-46,316,415.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目|12,111,096.93||148,532,746.14|107,133,459.64
减:所得税影响额|183,463,612.83||411,546,424.45|192,136,718.76
少数股东权益影响额(税后)|95,893,296.53||186,666,770.99|103,294,610.66
合计|460,674,951.13||1,053,296,825.48|538,385,229.24
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
交易性金融资产及其他非流动金融资产|32,437,735,533.87|38,321,131,764.58|5,883,396,230.71|-1,084,373,782.74
衍生金融资产|16,777,975.00|3,797,897.50|-12,980,077.50|2,530,883.63
其他债权投资|11,914,382,375.60|9,677,816,104.17|-2,236,566,271.43|580,120,671.12
其他权益工具投资|215,252,474.43|1,148,284,914.83|933,032,440.40|67,008,839.39
交易性金融负债|626,080,034.14|2,330,873,334.81|1,704,793,300.67|-246,182,729.11
衍生金融负债|33,732,565.30|24,576,788.60|-9,155,776.70|6,128,401.67
合计|45,243,960,958.34|51,506,480,804.49|6,262,519,846.15|-674,767,716.04
2022年是党和国家历史上极为重要的一年,党的二十大胜利召开,全面建设社会主义现代化国家新征程迈出坚实步伐。面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,在党中央的坚强领导下,经济总量跃上新台阶,国内生产总值达到121.02 万亿元,同比增长3%(按不变价格计算),在全球主要经济体中保持增速领先,保持了经济社会大局稳定,显示了较强的经济韧性。
面对社会经济发展新形势和资本市场改革新动向,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以迎接党的二十大和贯彻落实党的二十大精神为主线,牢记“金融服务实体经济”重要使命,保持战略定力,提升发展能级,在高质量发展的道路上迈出了坚实步伐。
(一)公司总体情况
应对新挑战,保持战略定力。报告期内,国内经济下行、金融体系结构性调整等多重挑战,公司坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调,辩证看待业务转型带来的业绩调整,以主动求变换取发展空间,以当期成本换取长远回报,以平稳转型积蓄未来动能,积极探索新格局下产业金融控股平台的发展新路。截至报告期末,公司资产总额15,288,444.83万元,较上年末增长4.15%,归属于上市公司股东净资产4,832,286.80万元,较上年末增长2.34%;报告期内,受资本市场波动、行业监管导向与自身发展需要“多重驱动”所带来的业务结构调整等因素影响,公司实现营业总收入1,103,656.07 万元,同比下降15.31%,归属于上市公司股东净利润253,005.29 万元,同比下降25.63%。报告期内,公司保持了较为稳健的发展势头,把握住了“稳”的大局和“进”的主线,进一步夯实了高质量发展基础。
立足新形势,积蓄发展动能。新发展格局下,公司积极应对市场变化,贯彻落实国家政策和行业政策要求,持续提升服务实体经济、服务人民美好生活的综合金融服务能力,业务转型和创新发展成效显著,行业竞争力得到有效提升。五矿信托深入推进二次转型,持续提升主动管理能力,主动创新回归本源,信托资产中主动管理类占比、回归本源创新业务占比稳步提升,资产结构不断优化。外贸金租坚持“融资+融物”双轮驱动,切实服务实体产业,积极落实区域战略,上述领域投放占比不断提升,服务实体经济质效有效增强。五矿证券坚定产业金融特色转型发展重心,多元均衡布局注重特色发展,各业务线发展稳健,产业特色进一步鲜明。五矿期货扎实推进战略转型,着力提升衍生品综合服务能力,经纪业务客户结构持续优化,日均权益同比增长,做市业务继续保持行业领先优势。
开启新征程,提升管理效能。报告期内,公司持续强化产业服务平台、产业金控平台、上市公司平台三大平台建设,以三大平台建设助推公司管理效能全面提升,夯实公司战略转型基础支撑。
在产业服务平台方面,报告期内,公司紧密围绕“产业金融、科技金融、绿色金融”,依托中国五矿核心资源,形成区别于其他金融机构的独特优势和行业竞争力。通过持续导入产业要素,拓展服务领域,重点围绕金属矿业、新能源、重大工程、科技领域,走进产业,立足本身,聚焦中国五矿主业并溯沿产业链上下游,加速构建适配的“产融投”生态,切实服务中国五矿主责主业和实体经济发展。报告期内,五矿信托联合产业端兄弟单位联合开拓并助力带动工程合同额超300亿元,工程与金融“投建融营”一体化模式优势进一步显现。外贸金租落地瑶岗仙矿业设备回租项目并联合中冶京诚共同参与全球首例氢冶金示范工程项目,服务中国五矿主责主业及上下游能力进一步增强。五矿期货加强场外期权及衍生品运用,对金属矿业的深度风险管理服务模式进一步丰富。五矿证券以长远锂科可转债发行为代表的资本运作服务成功落地,集聚金属矿业特色的专业化投行服务体系进一步深化。
在产业金控平台方面,报告期内,公司紧紧围绕战略目标提升竞争软实力,以投研集约化建设、数字化建设和全面风险管理体系建设为主要抓手,持续加强金控平台能力建设。一是揭牌设立五矿产业金融研究院,成功举办五矿产业金融高端论坛,对外发布《产业金融白皮书》和五矿证券中国板块指数两项研究成果,填补了系统研究产业金融理论、政策、模式和特色实践的空白。研究院围绕产业金融、科技金融、绿色金融等重点领域,广泛联合内、外部研究力量持续推进在产业金融领域的深度研究,对内支撑产业能级提升与金控管理转型,对外输出有价值的产融研究成果,代表行业发声。同时,探索搭建产业与金融进行有效结合的高端平台,致力于成为产业项目与金融工具之间的优质撮合者。二是高效落地数字化转型建设要求,私有云和大数据平台两项基础设施上线投产,六大应用系统完成开发建设,金融业务信息一体化建设、基础设施及通用系统共建共享的雏形框架基本形成。三是持续优化全面风险管理体系,通过深化风险偏好管控、优化风险管理政策、强化风险监控预警应对处置等全流程管控机制,进一步完善内控和内部审计,保障公司稳健高质量发展。
在上市公司平台方面,报告期内,公司始终积极贯彻落实国资委、证监会及上交所的各项要求,夯实上市公司发展根基、激发上市公司发展活力。一是推动上市平台布局优化和功能发挥,通过资本运作引入权益资金。二是坚持完善公司治理和规范运作,公司进一步推动党的领导融入公司治理,优化五矿资本“三清单一流程”及配套制度,加强董事会建设,落实董事会职权实施方案落地,建立董事会授权管理制度,健全完善市场化经营机制,夯实经理层任期制和契约化管理工作,充分激发企业活力。三是增进上市公司市场认同和价值实现,公司扎实做好信息披露工作。严格遵守信息披露“及时、公平、真实、准确、完整”的五大原则,增强信息披露有效性,2022年度公司披露定期报告4份、临时公告76份。深化投资者精细化管理。公司通过举办业绩说明会、路演、接待投资者调研、e互动等多种方式向各类投资者系统传递了五矿资本的投资价值,并实施积极的利润分配方案,切实将利润回馈公司股东,提高投资者关注度和信任度,巩固市场信心,提升企业形象。
贯彻新理念,发掘绿色潜能。报告期内,公司努力践行绿色金融、可持续发展新理念,积极发挥金融工具作用,促进绿色发展,助力实现“双碳”目标。报告期内,五矿信托持续推进“五矿信托-三江源”系列项目,项目投放资金用于支持三江源国家公园生态修复、科学研究、生物多样性保护等公益项目,助力国家生态安全屏障建设。外贸金租积极助力绿色产业高质量发展,聚焦绿色交通、污水处理、光伏发电、绿色装备制造等细分领域,报告期内完成绿色领域新增投放43.59亿元。五矿证券完成“岳阳市城市建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券”等3只绿色债券承销发行,承销规模合计19.2亿元,为改善区域人居及生态环境、促进和谐社会发展作出积极贡献。五矿期货充分发挥期货专业优势,加强研究新能源和碳相关期货品种,成为广期所工业硅期权首批做市商,助力能源绿色低碳转型;同时大力推进“保险+期货”综合金融服务模式,支持绿色农业创新发展,累计开展28个“保险+期货”项目,受保障种植面积约90.18万亩、生猪约13.29 万头。
(二)主要控股公司情况
1、五矿信托
报告期内,五矿信托坚持“稳中求进”的发展总基调,坚定创新改革,坚守风险底线,在深入推进二次转型道路上迈出坚实步伐。截至报告期末,五矿信托总资产2,754,982.18 万元,净资产2,351,831.52万元;报告期内实现营业总收入441,037.19万元,净利润177,579.44万元。五矿信托积极顺应宏观经济发展趋势,坚决落实行业监管政策要求,持续提升主动管理能力,持续优化信托资产投向,截至报告期末,五矿信托管理信托资产规模7,455.48亿元,其中主动管理类资产规模6,991.83亿元,占比93.78%。从行业排名看,五矿信托2022年度主要经营指标行业排名保持行业第一梯队。
资产运用|金额|占比|资产分布|金额|占比
货币资金|5,259,745.31|7.05%|基础产业|3,873,800.00|5.20%
存出保证金|97,882.93|0.13%|房地产|4,400,300.00|5.90%
交易性金融资产|40,025,092.24|53.69%|证券市场|39,588,500.00|53.10%
买入返售金融资产|966,947.13|1.30%|工商企业|11,029,748.22|14.79%
应收款项|1,200,953.14|1.61%|金融机构|5,007,551.98|6.72%
发放贷款|11,535,448.62|15.47%|其他|10,654,947.95|14.29%
债权投资|14,026,020.93|18.81%|||
长期股权投资|1,442,757.85|1.94%|||
信托资产总计|74,554,848.15|100%|信托资产总计|74,554,848.15|100.00%
在业务发展方面,报告期内,五矿信托围绕“打造服务实业与新经济、资管与财富双轮动的专业化、特色化、综合化一流信托公司”战略目标,围绕监管导向,系统梳理业务发展重点,着力推进组织架构优化。一是标品业务、家族信托、资产证券化等回归本源的创新业务提质增效,存续规模4,612.25亿元,同比增长20.26%,占比61.86%。二是财富管理业务转型升级,全面强化向资产配置转型,零售规模继续保持千亿以上,销售能力、服务能力处于行业前列。
在风险管理方面,报告期内,五矿信托严格贯彻落实“稳健金融”的发展理念,始终坚持风险底线原则,持续加强全面风险管理体系建设。一是严格执行监管要求,坚守合规底线,保障合规经营,以“合规先行”的理念引领业务创新转型。二是深耕重点领域风控能力建设,为展业提供更全面、精准的标准和指引。在加强政策研究和市场研判的基础上,动态调整展业标准,精准施策,严控业务风险。三是健全完善适配业务发展的风险偏好和风险限额体系,进一步加强大类风险管理机制建设。围绕信用风险、市场风险、流动性风险、法律合规风险、操作风险、声誉风险、战略风险和信息科技风险八大类别风险,落位专业化管理机制和工具。四是开展全面风险管理信息系统建设,科技赋能实现重要风险指标的监控和预警,持续提升风险信息的透明度和时效性。五是加强信托文化建设,加强风险管理观念全员贯宣,充分发挥信托文化转型驱动力。
报告期内,五矿信托着力加强“一主四辅”品牌建设,全年共荣获权威奖项20 个,包括“中国金融年度十佳社会责任报告”、“卓越综合竞争力信托公司”、“最佳财富管理信托公司”、“卓越家族办公室”、“一年期固定收益类产品金牛奖”、“优秀慈善信托产品”等多项国内外大奖,实现了公司整体品牌、全条线业务和具体产品的多层次荣誉大满贯。
2、外贸金租
报告期内,外贸金租秉持稳健经营、转型创新的发展理念,积极探索产业系金融租赁公司高质量发展道路。截至报告期末,外贸金租总资产6,058,351.35 万元,净资产1,179,738.45万元;报告期内实现营业总收入336,363.27万元,其中利息收入331,728.15万元,手续费收入4,453.52万元,实现净利润113,332.84 万元。外贸金租紧跟国家发展战略,充分发挥融物优势,特色服务实体经济。截至报告期末,外贸金租存续融资租赁项目556个,融资租赁资产余额577.57亿元。报告期内,外贸金租新签融资租赁合同294笔,新签合同本金金额239.18亿元。从行业排名看,外贸金租2022年度主要经营指标排名保持非银系金融租赁公司前列。
行业分布|投放规模余额|占比
制造业|559,955.63|9.70%
水利、环境和公共设施管理业|2,585,576.13|44.77%
交通运输、仓储和邮政业|434,953.66|7.53%
租赁和商务服务业|1,062,926.43|18.40%
其他|1,132,265.98|19.60%
合计|5,775,677.83|100.00%
在业务发展方面,报告期内,外贸金租坚持“融资+融物”双轮驱动,系统提升服务实体经济质效,全面服务构建新发展格局。一是切实服务实体产业,重点支持传统产业调整升级与新兴产业创新发展,报告期内成功实践厂商租赁模式,产业金融再结硕果。二是坚定落实国家区域战略,报告期内“长江经济带”、“京津冀协同发展”等区域新增服务规模占比达73%。三是全面助力双碳目标实现,报告期内新增绿色租赁规模43.59 亿元,涵盖绿色交通、绿色能源、污染防治、绿色装备等多元领域。
在风险管理方面,报告期内,外贸金租秉持“稳健经营”的发展理念,不断强化风险管理体系建设,着力提升风险防控体系的整体性、针对性、有效性。一是建立完善的全面风险管理体
系,涵盖风险治理架构、风险管理策略、风险偏好、风险限额、风险管理制度等方面,为全面管理各类风险提供保障。二是配合外贸金租发展战略和经营目标,针对信用风险不断更新完善管理政策与程序,制定明确的行业准入标准与客户准入标准,在综合评估交易对手评级、项目方案设计、租赁物风险缓释作用等基础上审慎开展租赁业务。三是持续强化租赁项目中后期管理、优化风险预警监控体系,通过拓展监控维度、拓宽监控范围,实现及时有效的风险预警。四是重视流动性风险、合规风险、法律风险、声誉风险、操作风险等经营中面临的各项风险,责任部门各司其职、协调配合,不断筑牢风险管理防线。
3、五矿证券