TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
减值测试中采用的其他关键数据包括:产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。根据公司聘请的北京中企华资产评估有限责任公司出具的“中企华评报字(2023)第6085-2 号”《资产评估报告》,包含商誉的资产组预计未来现金流量现值为2,315.43万元。
经测试,眉县城燃畅通燃气有限公司商誉未减值。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
物资管理信息系统售后服务费||27,764.14|8,097.87||19,666.27
租赁房屋的装修费用|1,364,042.78|646,671.82|795,095.45||1,215,619.15
软件使用费|260,398.26|14,854.37|144,511.09||130,741.54
合计|1,624,441.04|689,290.33|947,704.41||1,366,026.96
本期摊销额为947,704.41元,均计入当期损益。
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|19,625,985.95|2,943,897.91|32,052,350.07|4,807,852.50
内部交易未实现利润|2,815,385.46|422,307.82|2,484,473.05|372,670.96
信用减值准备|184,907,042.63|27,736,056.39|175,568,827.27|26,335,324.07
固定资产折旧|12,611,974.33|1,891,796.15|18,961,540.07|2,844,231.01
递延收益|48,304,684.29|7,245,702.64|49,479,136.38|7,421,870.46
地方发展资金(计提未付金额)|1,367,898.95|205,184.84|1,367,898.95|205,184.84
合计|269,632,971.61|40,444,945.75|279,914,225.79|41,987,133.84
项目|期末余额||期初余额|
非同一控制企业合并资产评估增值|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
|17,199,493.27|2,579,923.99|17,833,222.72|2,674,983.40
合计|17,199,493.27|2,579,923.99|17,833,222.72|2,674,983.40
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||40,444,945.75||41,987,133.84
递延所得税负债||2,579,923.99||2,674,983.40
|项目|期末余额||期初余额|
可抵扣亏损|||2,488,758.48||3,799,592.44
合计|||2,488,758.48||3,799,592.44
2023年度2024年度|年份|期末金额|期初金额|备注
|||393,322.84|
2025年度||1,662,401.27|2,100,086.47|
2026年度||826,357.21|1,306,183.13|
2027年度合计||2,488,758.48|3,799,592.44|
项目||期末余额|||期初余额|
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同履约成本|112,850,731.87||112,850,731.87|84,117,412.06||84,117,412.06
预付设备及工程款|37,520,411.28||37,520,411.28|53,997,676.38||53,997,676.38
合计|150,371,143.15||150,371,143.15|138,115,088.44||138,115,088.44
|项目|期末余额|期初余额
信用借款||448,000,000.00|613,000,000.00
短期借款应付利息||1,717,283.92|524,944.44
合计||449,717,283.92|613,524,944.44
注:公司本期末无已逾期未偿还的短期借款,短期借款利息区间2.60%-3.10%。
|项目|期末余额|期初余额
1 年以内||1,119,714,152.67|1,225,385,486.17
1-2 年||238,699,315.62|219,986,009.44
2-3 年||128,802,638.90|102,074,394.99
3 年以上||268,689,929.29|229,078,080.18
合计||1,755,906,036.48|1,776,523,970.78
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司|102,011,676.49|尚未达到付款条件
西安陕鼓动力股份有限公司|57,256,206.17|尚未达到付款条件
中石化胜利油建工程有限公司|54,591,532.80|尚未达到付款条件
江苏天力建设集团有限公司|46,334,585.02|尚未达到付款条件
信邦建设集团有限公司|43,410,769.60|尚未达到付款条件
陕西建工第三建设集团有限公司|35,445,251.99|尚未达到付款条件
陕西亿城实业有限责任公司|33,507,336.54|尚未达到付款条件
陕西高联建设有限公司|25,078,429.28|尚未达到付款条件
中国石油天然气管道局|20,227,232.56|尚未达到付款条件
中通建设股份有限公司|17,488,234.52|尚未达到付款条件
陕西阳光蓝天建筑工程有限公司|16,312,370.06|尚未达到付款条件
合计|451,663,625.03|
|项目|期末余额||期初余额
1 年以内|||254,833.33|
合计|||254,833.33|
|项目|期末余额|期初余额
天然气||581,767,299.55|531,164,622.49
安装款||171,659,670.84|180,416,104.18
灶具款||6,798,656.95|752,859.45
液化石油气||11,334.86|49,694.50
其他||653,096.64|2,948,566.03
合计||760,890,058.84|715,331,846.65
项目|变动金额||变动原因
天然气|50,602,677.06|新增客商的合同预付款|
合计|50,602,677.06||——
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|148,172,826.31|561,061,403.39|542,819,538.38|166,414,691.32
二、离职后福利-设定提存计划|39,946,746.01|88,969,173.52|76,674,810.06|52,241,109.47
合计|188,119,572.32|650,030,576.91|619,494,348.44|218,655,800.79
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|114,973,161.54|448,425,555.95|437,618,683.97|125,780,033.52
2、职工福利费||33,224,369.96|33,224,369.96|
3、社会保险费||26,669,030.42|26,668,864.10|166.32
其中:医疗保险费||24,853,529.72|24,853,363.40|166.32
工伤保险费||1,586,994.05|1,586,994.05|
生育保险费||228,506.65|228,506.65|
4、住房公积金||37,174,922.00|37,174,922.00|
5、工会经费和职工教育经费|33,199,664.77|15,567,525.06|8,132,698.35|40,634,491.48
合计|148,172,826.31|561,061,403.39|542,819,538.38|166,414,691.32
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|3,211.50|49,730,068.56|45,202,571.04|4,530,709.02
2、失业保险费|109,533.69|2,189,383.41|2,189,383.41|109,533.69
3、企业年金缴费|7,252,723.72|23,336,674.52|23,665,984.44|6,923,413.80
4、补充医疗保险|32,581,277.10|13,713,047.03|5,616,871.17|40,677,452.96
合计|39,946,746.01|88,969,173.52|76,674,810.06|52,241,109.47
|项目|期末余额||期初余额|
增值税|||1,332,975.88||703,710.26
企业所得税|||29,608,406.77||13,482,612.61
个人所得税|||3,532,276.08||1,826,940.06
城市维护建设税|205,754.67|197,214.40
房产税|2,560,630.15|2,452,407.05
印花税|1,174,307.39|1,246,020.31
教育费附加及地方教育费附加|156,302.87|147,308.43
水利建设基金|596,776.52|514,733.99
土地使用税|1,927,779.34|1,910,053.48
其他税费|195,640.44|163,233.14
合计|41,290,850.11|22,644,233.73
|项目|期末余额||期初余额|
应付股利||4,900,000.00||4,900,000.00|
其他应付款||210,632,586.12||230,356,907.47|
合计||215,532,586.12||235,256,907.47|
|项目|期末余额||期初余额|
普通股股利|||4,900,000.00||4,900,000.00
合计|||4,900,000.00||4,900,000.00
|项目|期末余额|期初余额
改线工程款||143,205,247.99|147,897,063.39
应付暂收款||14,164,517.71|9,951,300.28
地方发展资金||1,367,898.95|1,367,898.95
押金保证金||31,643,829.36|34,416,727.23
工程预留费用||7,112,369.65|6,288,310.15
其他||13,138,722.46|30,435,607.47
合计210,632,586.12 230,356,907.47
项目|期末余额||未偿还或结转的原因
陕西宝汉高速公路建设管理有限公司|79,489,886.94||未到结算期
中铁一局集团铁路建设有限公司|14,862,385.32||未到结算期
西安环通市政工程项目管理有限公司|14,568,807.34||未到结算期
西安市长安区交通运输局|5,362,568.81||未到结算期
渭南市城乡建设局|4,931,690.02||未到结算期
汉中群峰机械制造有限公司|3,390,000.00||未到结算期
陕西省商州区高级中学项目建设管理处|2,800,085.25||未到结算期
铜川市耀州区关庄镇人民政府|3,405,504.59||未到结算期
宝鸡市陆港新城开发建设事务中心|2,752,293.58||未到结算期
合计|131,563,221.85||
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|440,465,055.56|340,370,761.10
一年内到期的应付债券|508,853,220.03|
一年内到期的长期应付款||340,220,833.29
一年内到期的租赁负债|513,003.20|2,958,625.23
合计|949,831,278.79|683,550,219.62
|项|目|期末余额|期初余额
本金|||440,000,000.00|340,000,000.00
应付利息|||465,055.56|370,761.10
|合|计|440,465,055.56|340,370,761.10
|项|目|期末余额|期初余额
面值|||500,000,000.00|
应计利息|||8,853,220.03|
|合|计|508,853,220.03|
|项|目|期末余额|期初余额
本金||||345,188,541.64
减:未确认融资费||||4,967,708.35
|合|计||340,220,833.29
|项目|期末余额|期初余额|
短期应付债券||814,591,183.77||
待转销项税||43,325,724.21||37,529,536.56
合计||857,916,907.98||37,529,536.56
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
22陕天然气 CP001)|100.00|2022.4.15|1年|800,000,000.00||800,000,000.00|14,816,438.34|-574,745.43|800,000.00|814,591,183.77
合计||||800,000,000.00||800,000,000.00|14,816,438.34|-574,745.43|800,000.00|814,591,183.77
|项目|期末余额|期初余额
信用借款||400,000,000.00|865,000,000.00
长期借款应付利息||1,548,361.11|949,131.97
合计||401,548,361.11|865,949,131.97
利率均为浮动利率,年利率区间为2.60%-3.60%。
中期票据|512,176,970.02|1,021,030,190.05
合计|512,176,970.02|1,021,030,190.05
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|一年以内到期的应付债券|期末余额
20陕天然气 MTN001|100.00|2020.6.18|5年(3年+2年)|500,000,000.00|508,853,220.03||17,500,000.00|-750,000.00|18,250,000.00|508,853,220.03|
21陕天然气 MTN001|100.00|2021.4.28|3年|500,000,000.00|512,176,970.02||18,500,000.00|-750,000.00|19,250,000.00||512,176,970.02
合计||——||1,000,000,000.00|1,021,030,190.05||36,000,000.00|-1,500,000.00|37,500,000.00|508,853,220.03|512,176,970.02
|项目|期末余额||期初余额|
租赁付款额|||1,794,084.55||4,918,937.00
未确认的融资费用|||-105,588.32||-238,550.02
重分类至一年内到期的非流动负债|||-513,003.20||-2,958,625.23
合计|||1,175,493.03||1,721,761.75
|项目|期末余额||期初余额|
专项应付款|||5,540,000.00||5,540,000.00
合计|||5,540,000.00||5,540,000.00
长期应付款专项应付款||项目|期末余额|5,540,000.00|期初余额|5,540,000.00
合|计|||5,540,000.00||5,540,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
太白县天然气东输项目|2,000,000.00|||2,000,000.00|项目建设启动资金
 LNG 储气项目|3,540,000.00|||3,540,000.00|项目建设启动资金
陕西省石油天然气管道建设和发展调查研究||400,000.00|400,000.00||
合计|5,540,000.00|400,000.00|400,000.00|5,540,000.00|
项目|本期发生额|上期发生额|单位:元
设定受益计划净负债(净资产)|||单位:元
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|58,766,239.68|233,396.63|3,159,225.95|55,840,410.36|政府补助形成
常兴分输站搬迁补偿赔偿款|917,431.19|||917,431.19|政府赔偿形成
其他|720,000.00|2,275,000.00|1,009,523.80|1,985,476.20|控股股东拨入形成
合计|60,403,670.87|2,508,396.63|4,168,749.75|58,743,317.75|--
||||||||单位:元
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
河庄坪至姚店输气管道项目|22,793,141.41|||973,372.56|||21,819,768.85|与资产相关
安塞县境内天然气管道改移补偿款|9,864,143.45|||548,007.96|||9,316,135.49|与资产相关
杨凌改线(二期)补偿款|5,456,000.12|||272,799.96|||5,183,200.16|与资产相关
秦汉新城管网配套费|3,290,982.58|||135,179.89|||3,155,802.69|与资产相关
阎良气化项目建设补贴|3,041,935.78||||||3,041,935.78|与资产相关
志丹基础配套费|2,802,456.27|||115,541.57|||2,686,914.70|与资产相关
宝鸡陈仓改线补偿款|2,502,407.97|||113,745.84|||2,388,662.13|与资产相关
咸阳文兴路西段改线补偿款|2,260,064.27|||98,263.68|||2,161,800.59|与资产相关
杨凌农业高新技术产业示范区天然气管道改移补偿款|1,925,574.67|||106,976.40|||1,818,598.27|与资产相关
科技创新专项资金||25|||.45|关
阎良管网配套费||1,096,981.90||142,721.30|954,260.60|与资产相关
宜川基础配套费||607,260.30||28,969.19|578,291.11|与资产相关
西咸新区秦汉新城改线补偿款||512,993.57||23,317.92|489,675.65|与资产相关
靖西天然气管网监控补助资金||571,428.66||142,857.12|428,571.54|与资产相关
咸宝天然气管道交叉改移补偿款||522,857.15||174,285.72|348,571.43|与资产相关
渭南市财政局关于2019年企业技术改造专项奖励||299,666.67||10,333.33|289,333.34|与资产相关
天然气绿色安全储运与低碳高效利用综合体系建设|||150,000.00||150,000.00|与资产相关
天然气锅炉低氮燃烧改造奖补资金||23,214.29||1,785.71|21,428.58|与资产相关
稳岗补贴||36,614.80|83,396.63|120,011.43|0.00|与收益相关
老旧管道事故危害及防范措施研究项目||80,000.00||80,000.00||与收益相关
延川乡镇气化项目||25,088.57||25,088.57||与收益相关
补贴 合|计|58,766,239.68|233,396.63|3,159,225.95|55,840,410.36|
|项目|期末余额|期初余额
合同负债||177,023,779.79|126,416,559.54
合计||177,023,779.79|126,416,559.54
||||本次变动增减(+、-)|||
|期初余额|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|期末余额
股份总数|1,112,075,445.00||||||1,112,075,445.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,246,148,298.84|||1,246,148,298.84
其他资本公积|162,182.30|887,338.36||1,049,520.66
合计|1,246,310,481.14|887,338.36||1,247,197,819.50
注:其他资本公积变动系联营企业除净损益、其他综合收益外其他权益变动,本公司根据持有份额确认的金额。
二、将重分类进损益的其他综合收益|||当期转入损益|当期转入留存收益||
|91,295,649.87|-224,788.54|||-224,788.54|91,070,861.33
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|91,295,649.87|-224,788.54|||-224,788.54|91,070,861.33
其他综合收益合计|91,295,649.87|-224,788.54|||-224,788.54|91,070,861.33
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|212,628,448.91|151,818,477.58|151,843,091.17|212,603,835.32
合计|212,628,448.91|151,818,477.58|151,843,091.17|212,603,835.32
公司作为高危行业,执行2022 年11月21 日财政部发布的关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知(财资〔2022〕136 号)的规定,按上年度实际营业收入的1.5%平均逐月计提专项储备,用于公司安全生产活动支出。本期增加数为计提数,减少数为使用数。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|564,197,722.50|||564,197,722.50
合计|564,197,722.50|||564,197,722.50
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|3,137,318,890.29|2,938,477,015.70
调整后期初未分配利润|3,137,318,890.29|2,938,477,015.70
加:本期归属于母公司所有者的净利润|616,357,535.79|421,256,963.59
应付普通股股利|667,245,267.00|222,415,089.00
期末未分配利润|3,086,431,159.08|3,137,318,890.29
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|8,478,795,479.54|7,382,949,067.90|7,537,428,333.24|6,733,983,907.54
其他业务|26,871,775.06|8,610,823.64|25,204,979.02|46,197,991.82
合计|8,505,667,254.60|7,391,559,891.54|7,562,633,312.26|6,780,181,899.36
商品类型 合同分类|分部1|分部2|长输管道|城市燃气|合计 单位:元
其中:其中:天然气|||5,356,613,547.70|2,012,135,299.80|7,368,748,847.50
管输运输|||895,838,382.63|2,722,075.98|898,560,458.61
燃气工程安装||||161,947,223.86|161,947,223.86
其他|||11,547,329.12|64,863,395.51|76,410,724.63
合计|||6,263,999,259.45|2,241,667,995.15|8,505,667,254.60
按经营地区分类其中:其中:西北地区|||6,263,999,259.45|2,241,667,995.15|8,505,667,254.60
市场或客户类型其中:其中:长输管道|||6,263,999,259.45||6,263,999,259.45
城市燃气||||2,241,667,995.15|2,241,667,995.15
其他合计|||6,263,999,259.45|2,241,667,995.15|8,505,667,254.60
合同类型其中:按商品转让的时间分类其中:其中:在某一时点确认|||6,263,999,259.45|2,241,667,995.15|8,505,667,254.60
在某一时段确认合计|||6,263,999,259.45|2,241,667,995.15|8,505,667,254.60
按合同期限分类|||||
按销售渠道分类
合计 其中:
1. 公司与客户办理天然气交接单时,客户取得天然气控制权,公司确认天然气收入。即产品交付给客户时,确
认销售收入。
2.公司已提供安装工程服务,安装工程已经完工且达到点火通气条件,公司确认天然气用户安装收入。
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为2,617,449,932.16元,其中,
2,580,795,523.63元预计将于2023年度确认收入,36,626,408.53元预计将于2024年度确认收入,28,000.00 元预计将于2025年度确认收入。
|项目||本期发生额|上期发生额|
城市维护建设税||9,157,197.80||3,307,915.15|
教育费附加||3,992,782.32||1,462,895.07|
房产税||10,179,811.67||9,520,816.37|
土地使用税||7,217,405.19||6,914,131.36|
车船使用税||114,849.27||121,428.72|
印花税||5,078,183.97||4,746,556.98|
水利基金||4,441,574.46||3,834,723.36|
地方教育费附加||2,661,854.79||975,297.01|
残疾人就业保障金||2,443,290.86||2,010,692.10|
其他||15,593.95||622,515.19|
合计||45,302,544.28||33,516,971.31|
|项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬||34,949,086.25|31,765,948.25
摊销费||603,578.88|602,258.16
折旧费||609,229.08|521,981.68
劳保费||922,240.84|585,994.03
办公费||230,714.27|395,262.86
市场开发费||1,260,549.46|422,326.39
修理费||374,623.93|1,160,922.22
差旅费||81,779.02|202,216.29
车辆使用费||83,214.47|145,112.25
广告宣传费||624,779.20|131,272.99
咨询服务费|15,327.44|745,036.36
用户管理费|272,926.47|255,194.26
其他|256,353.23|36,145.39
合计|40,284,402.54|36,969,671.13
|项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬||102,106,628.92|97,024,059.45
折旧费||14,212,656.02|11,770,215.48
物业费||5,879,238.94|4,828,568.11
无形资产摊销||6,653,158.39|5,990,336.32
咨询费||3,263,160.22|3,615,852.44
聘请中介机构费||2,166,103.11|3,638,810.88
车辆使用费||1,951,177.29|1,863,692.72
水电费||3,683,213.25|1,846,170.78
劳保费||3,424,351.18|1,277,751.26
办公费||759,295.32|693,703.82
修理费||4,311,353.64|2,944,672.30
企业文化建设费||1,432,474.88|1,336,025.21
法律事务费||3,869,222.35|1,876,851.84
差旅费||663,763.63|787,284.94
党团经费||1,147,388.91|1,189,708.01
低值易耗品摊销||370,728.29|588,100.89
并购服务费||782,396.68|1,061,962.26
信息系统服务费||3,228,520.84|1,218,875.88
上市管理费||712,830.19|705,283.02
宣传费||525,056.58|1,041,929.62
其他||12,900,572.77|2,098,067.53
合计||174,043,291.40|147,397,922.76
|项目|本期发生额|上期发生额
众创空间孵化器建设|||5,473,885.84
基于清洁能源专业化众创空间的“政产学研用创”协同创新建设||5,077,042.92|
非远传流量计改造的可行性研究||2,447,359.38|
天然气“有人值守、远程操作”站场可行性研究及试点应用||2,202,978.28|
在役天然气管道掺氢输送可行性研究||2,127,234.54|987,476.58
输气管道力学监测与完整性管理系统研究||1,914,526.66|
长输管道智能检测技术研究与应用||1,914,547.47|
基于人工智能的巡检无人机系统||1,899,218.98|
 NB物联网技术在燃气用户中研究应用||1,874,017.11|
燃气专用不锈钢管的研究||1,719,172.28|
压缩机机组进口配件采用国产化研究||1,667,060.34|
老旧管道事故危害及防范措施研究||1,614,159.65|
分布式多能互补系统在天然气场站的应用研究||1,516,914.66|
绝缘接头安全服役性能试验研究|1,505,324.32|943,428.30
天然气能量计量实验室能力建设和管理体系搭建|1,471,658.25|949,439.24
中型燃气轮机国产化首台套重大技术装备示范应用|1,264,650.45|4,620,040.35
站场工程设计数字化规范及交付平台的研究|1,125,002.71|
绿色装配式复合结构农宅体系及其工业化建造技术项目|1,083,623.48|1,605,115.04
天然气场站无人值守管理体系研究|990,532.07|
场站输气管道调压支路震动和噪音研究与治理|989,316.78|
长输管道阴极保护远程监控系统科技成果转化落地|939,460.77|
城镇管网线路及阀井泄漏监测系统研究|657,208.54|
天然气场站智能机器人深度应用及企标编制|493,780.06|
一种具有秒回抄上报功能的智能燃气表|297,425.01|
城镇燃气中压管网压力自测报警项目|290,662.58|
天然气发热能量赋值技术应用研究|271,074.02|
 PE管检测新技术推广应用|232,939.01|
天然气长输管道全天候智能视频监控的应用|179,864.24|
新一代内检测关键技术研究|51,096.16|1,911,598.01
管道环焊缝缺陷适用性评价及修复方案研究||2,481,330.38
离心式压缩机组干扰分析及系统改造||848,575.33
微波辅助高品质混凝土资源化再生设备的研制与开发||831,473.46
天然气管道内检测业务可行性及新一代内检测关键技术研究||78,057.06
天然气营销电子系统||706.13
其他|166,445.83|3,143,655.41
合计|37,984,296.55|23,874,781.13
|项目|本期发生额|上期发生额
利息支出||100,260,383.79|118,152,500.38
减:利息收入||20,497,769.69|17,329,684.45
汇兑损益金融机构手续费及其他||1,756,767.81|1,668,186.38
合计||81,519,381.91|102,491,002.31
||产生其他收益的来源|本期发生额||上期发生额
与日常活动相关的政府补助|||8,822,103.59||21,305,583.80
代扣个税所得税手续费返还|||266,711.37||166,176.58
其他|||1,159,523.80||2,275,000.00
合|计||10,248,338.76||23,746,760.38
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|37,077,201.01|46,133,777.91
处置长期股权投资产生的投资收益|1,220,971.35|685,922.64
合计|38,298,172.36|46,819,700.55
被投资单位||本期发生额|上期发生额
咸阳新科能源有限公司|||-2,494,479.22
咸阳市天然气有限公司||8,888,115.82|16,713,778.99
陕西液化天然气投资发展有限公司||20,880,752.11|8,323,370.82
西安中民燃气有限公司||7,307,377.58|10,997,601.82
秦晋天然气有限责任公司||955.5|-58,994.87
黑龙江省天然气管网有限公司|||12,652,500.37
合|计|37,077,201.01|46,133,777.91
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-3,049,997.07|20,458,340.56
应收账款坏账损失|-6,562,868.29|-6,994,461.11
合计|-9,612,865.36|13,463,879.45
|项目|本期发生额||上期发生额|
一、坏账损失||-203,060.67|||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失||-375,814.46||50,659.80|
六、工程物资减值损失||-36,658.24||-14,512.57|
十一、商誉减值损失||-6,797,666.98||-15,907,753.13|
合计-7,413,200.35 -15,871,605.90其他说明:
资产处置收益的来源|||本期发生额||上期发生额|
非流动资产处置||||-543,394.02||7,849,539.94
其中:固定资产||||-48,597.53||6,239,920.02
其中:无形资产||||-333,843.24||
其中:其他||||-160,953.25||1,609,619.92
|合|计||-543,394.02||7,849,539.94
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换利得|207,714.00|172,600.00|207,714.00
政府补助|530,000.00|2,040,000.00|530,000.00
违约金、罚款收入|1,304,077.08|332,995.10|1,304,077.08
其他|120,986.04|1,588,811.83|120,986.04
合计|2,162,777.12|4,134,406.93|2,162,777.12
补助项目|发放主体|发放原因|性质类型|补贴是否影响当年盈亏|是否特殊补贴|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
2021年度总部企业奖励|西安市投资合作局|奖励|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|是|230,000.00|2,040,000.00|与收益相关
西安经济技术开发区管委会复工复产复业工业企业奖励|西安经济技术开发区管委会|奖励|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|是|300,000.00||与收益相关
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠||1,320,000.00|370,519.20|1,320,000.00
罚款、赔偿支出||4,254,571.24|385,593.20|4,254,571.24
非流动资产报废损失||2,506,854.02|2,556,155.96|2,506,854.02
其他|178,281.53|397,136.89|178,281.53
合计|8,259,706.79|3,709,405.25|8,259,706.79
|项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用||125,483,793.54|73,035,760.87
递延所得税费用||1,447,128.69|780,116.16
合计||126,930,922.23|73,815,877.03
|项目|本期发生额|
利润总额|||759,853,568.10
按法定/适用税率计算的所得税费用|||113,978,035.22
调整以前期间所得税的影响|||2,517,764.20
非应税收入的影响|||-4,530,981.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|||15,162,729.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|||-196,625.09
其他所得税费用|||126,930,922.23
|项目|本期发生额|上期发生额
暂收款||33,910,758.03|43,680,465.81
存款利息收入||20,497,769.69|17,329,684.45
收回垫付的工资和社保||773,277.45|2,542,273.57
政府补助||5,797,253.25|25,173,135.12
受限资金收回||7,761,565.46|13,573,314.24
其他||2,023,199.75|
合计||70,763,823.63|102,298,873.19
|项目|本期发生额|上期发生额
暂付款||27,165,769.26|55,949,539.39
经营管理费||29,378,319.56|19,273,017.62
使用受限资金||54,791,832.36|30,060,278.71
其他||22,924,824.31|14,319,948.58
合计||134,260,745.49|119,602,784.30
项目|本期发生额|上期发生额
履约保证金、改线工程等|30,438,160.92|24,435,585.32
合计|30,438,160.92|24,435,585.32
|项目|本期发生额||上期发生额|
委贷手续费|||11,250.00||11,250.00
合计|||11,250.00||11,250.00
项目|本期发生额|上期发生额
融资租赁租金及手续费|342,615,624.97|497,421,233.59
其他融资手续费|1,303,192.00|750,000.00
合计|343,918,816.97|498,171,233.59
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量净利润|632,922,645.87|440,818,463.33
加:资产减值准备|17,026,065.71|2,407,726.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|485,837,247.62|458,069,355.78
使用权资产折旧|3,091,767.47|3,127,841.30
无形资产摊销|24,717,677.03|18,797,008.70
长期待摊费用摊销|947,704.41|901,614.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号|543,394.02|-7,849,539.94
填列) 固定资产报废损失(收益以|2,299,140.02|2,383,555.96
“-”号填列) 公允价值变动损失(收益以||0.00
“-”号填列) 财务费用(收益以“-”号填|100,260,383.79|118,152,500.38
列) 投资损失(收益以“-”号填|-38,298,172.36|-46,819,700.55
列) 递延所得税资产减少(增加以|1,542,188.09|855,429.63
“-”号填列) 递延所得税负债增加(减少以|-95,059.41|-75,313.47
“-”号填列) 存货的减少(增加以“-”号|28,620,338.97|-13,941,225.86
填列) 经营性应收项目的减少(增加|-27,228,810.37|247,128,714.28
以“-”号填列)||
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-106,752,838.92|-452,550,158.71
其他经营活动产生的现金流量净额|1,125,433,671.94|771,406,271.88
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资||
活动 债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额|968,229,163.02|1,120,178,878.49
减:现金的期初余额|1,120,178,878.49|1,157,230,220.50
加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额|-151,949,715.47|-37,051,342.01
|项目|期末余额|期初余额
一、现金||968,229,163.02|1,120,178,878.49
其中:库存现金||22,370.97|165,138.70
可随时用于支付的银行存款||968,206,792.05|1,120,013,739.79
三、期末现金及现金等价物余额||968,229,163.02|1,120,178,878.49
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|77,403,501.90|期末其他货币资金系母公司存储的土地复垦保证金24,092,200.00 元、法院冻结资金52,137,301.90 元、货车ETC 卡保证金44,000.00 元及子公司缴纳的信用证保证金1,130,000.00元,均属于受限资金。
合计|77,403,501.90|
种类|金额||列报项目|计入当期损益的金额
河庄坪至姚店输气管道项目||递延收益||973,372.56
安塞县境内天然气管道改移补偿款||递延收益||548,007.96
杨凌改线(二期)补偿款||递延收益||272,799.96
秦汉新城管网配套费||递延收益||135,179.89
志丹基础配套费||递延收益||115,541.57
宝鸡陈仓改线补偿款||递延收益||113,745.84
咸阳文兴路西段改线补偿款||递延收益||98,263.68
杨凌农业高新技术产业示范区天然气管道改移补偿款||递延收益||106,976.40
关中环线科技创新专项资金||递延收益||45,967.80
阎良管网配套费||递延收益|142,721.30
宜川基础配套费||递延收益|28,969.19
西咸新区秦汉新城改线补偿款||递延收益|23,317.92
靖西天然气管网监控补助资金||递延收益|142,857.12
咸宝天然气管道交叉改移补偿款||递延收益|174,285.72
收到渭南市财政局关于2019年企业技术改造专项奖励||递延收益|10,333.33
天然气绿色安全储运与低碳高效利用综合体系建设|150,000.00|递延收益|
拨付天然气锅炉低氮燃烧改造奖补资金||递延收益|1,785.71
稳岗补贴|83,396.63|递延收益|120,011.43
老旧管道事故危害及防范措施研究项目||递延收益|80,000.00
延川乡镇气化项目补贴||递延收益|25,088.57
天然气考核奖|20,000.00|其他收益|20,000.00
延安市宝塔区交通运输局奖励2019-2021年五上企业奖励资金|15,000.00|其他收益|15,000.00
延安市宝塔区交通运输局奖励2018-2020年五上企业第二批奖励资金|20,000.00|其他收益|20,000.00
2022年采暖季保供补贴|2,000,000.00|其他收益|2,000,000.00
以工代训补贴|78,060.00|其他收益|78,060.00
政府冬高期间气价补贴|569,700.00|其他收益|569,700.00
研发投入奖||其他收益|200,000.00
春节复工复产复业企业政策补贴|120,000.00|其他收益|120,000.00
2022年春节期间不停产财政奖补资金|50,000.00|其他收益|50,000.00
2022年一季度稳增长措施财政奖补资金|50,000.00|其他收益|50,000.00
2022年工业高质量发展奖补资金|100,000.00|其他收益|100,000.00
陕西省石油天然气管道建设和发展调查研究项目补助|400,000.00|其他收益|400,000.00
稳岗补贴|1,591,096.62|其他收益|2,020,117.64
众创空间孵化器构建研究|20,000.00|其他收益|20,000.00
总部企业奖励|230,000.00|营业外收入|230,000.00
西安经济技术开发区管委会复工复产复业工业企业奖励|300,000.00|营业外收入|300,000.00
合计|5,797,253.25||9,352,103.59
|||||持股比例||
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|直接||间接|取得方式
陕西城市燃气产业发展有限公司|陕西省|西安市|燃气生产和供应业|100.00%|||设立
汉中市天然气投资发展有限公司|汉中市|汉中市|燃气生产和供应业|70.00%|||设立
商洛市天然气有限|商洛市|商洛市|燃气生产和供|51.00%|||设立
公司|||应业||
延安天然气管道有限公司|延安市|延安市|燃气生产和供应业|51.00%|设立
蓝田县城燃天然气有限公司|蓝田县|蓝田县|燃气生产和供应业|70.00%|设立
渭南市天然气有限公司|渭南市|渭南市|燃气生产和供应业|51.00%|购买
眉县城燃畅通燃气有限公司|宝鸡市|宝鸡市|燃气生产和供应业|51.00%|购买
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
汉中市天然气投资发展有限公司|30.00%|1,102,797.70||6,837,459.80
商洛市天然气有限公司|49.00%|2,527,046.57||124,039,618.40
延安天然气管道有限公司|49.00%|1,958,540.38|2,450,000.00|51,976,328.73
蓝田县城燃天然气有限公司|30.00%|594,869.82|348,613.08|14,415,116.39
渭南市天然气有限公司|49.00%|10,314,761.88|9,800,000.00|73,731,077.38
合计||16,498,016.35|12,598,613.08|270,999,600.70
子公司名称|||期末余额||||||期初余额|||
汉中市天然气投资发展|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
|48,680,526.84|341,431,962.44|390,112,489.28|360,763,589.96|6,557,366.64|367,320,956.60|53,439,078.51|314,879,449.75|368,318,528.26|340,352,959.47|3,804,753.77|344,157,713.24
有限公司商洛市天然气有限公司|111,061,966.43|314,896,149.69|425,958,116.12|129,599,241.44|43,216,796.32|172,816,037.76|144,378,938.44|266,068,789.07|410,447,727.51|144,293,789.68|17,091,326.55|161,385,116.23
延安天然气管道有限公|53,480,250.51|65,383,194.78|118,863,445.29|12,789,305.03||12,789,305.03|52,430,953.97|62,249,747.41|114,680,701.38|7,567,326.89|36,255.41|7,603,582.30
蓝田县城燃天然气有限公司|13,968,101.33|128,609,211.68|142,577,313.01|83,944,355.81|10,567,903.03|94,512,258.84|9,913,701.65|120,000,527.80|129,914,229.45|73,293,173.38|9,248,915.55|82,542,088.93
渭南市天然气有限公司|163,805,580.32|319,769,497.41|483,575,077.73|252,428,163.21|80,675,328.04|333,103,491.25|159,902,473.86|313,214,422.72|473,116,896.58|258,918,464.74|65,688,422.43|324,606,887.17
子公司名称||本期发生额||||上期发生额||
汉中市天然气投资发展有限公司|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
|211,054,571.31|3,675,992.34|3,675,992.34|33,644,530.72|144,102,506.27|-1,685,391.50|-1,685,391.50|30,859,152.20
商洛市天然气有限公司|201,659,674.68|5,157,237.89|5,157,237.89|22,911,497.71|177,679,927.18|8,866,341.16|8,866,341.16|17,072,288.85
延安天然气管道有限公司|12,457,895.12|3,997,021.18|3,997,021.18|7,657,327.05|12,768,637.83|6,074,582.64|6,074,582.64|8,110,621.03
蓝田县城燃天然气有限公司|77,188,329.04|1,982,899.39|1,982,899.39|8,868,170.27|57,115,538.42|1,644,407.71|1,644,407.71|13,831,307.89
渭南市天然气有限公司|436,169,559.62|21,050,534.44|21,050,534.44|30,501,481.10|390,173,464.72|25,085,542.11|25,085,542.11|53,311,182.39
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|直接|持股比例|间接|对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
咸阳市天然气有限公司|咸阳市|咸阳市|燃气生产和供应业|40.00%|||权益法核算
陕西液化天然气投资发展有限公司|西安市杨凌区|西安市杨凌区|燃气生产和供应业|17.55%|||权益法核算
西安中民燃气有限公司|西安市阎良区|西安市阎良区|燃气生产和供应业|40.00%|||权益法核算
秦晋天然气有限责任公司|山西省临汾市|山西省临汾市|燃气生产和供应业|49.00%|||权益法核算
||期末余额/本期发生额||||期初余额/上期发生额||
|咸阳市天然气有限公司|陕西液化天然气投资发展有限公司|西安中民燃气有限公司|秦晋天然气有限责任公司|咸阳市天然气有限公司|陕西液化天然气投资发展有限公司|西安中民燃气有限公司|秦晋天然气有限责任公司
流动资产|1,148,286,917.79|1,086,198,363.37|126,143,475.53|203,058,669.59|927,174,885.73|574,958,506.47|153,508,804.25|162,389,493.59
非流动资产|3,581,762,963.94|2,050,671,232.48|219,205,149.76|37,394,855.69|2,955,331,166.05|2,350,823,930.46|211,795,745.26|11,543,071.77
资产合计|4,730,049|3,136,869|345,348,6|240,453,5|3,882,506|2,925,782|365,304,5|173,932,5
|,881.73|,595.85|25.29|25.28|,051.78|,436.93|49.51|65.36
流动负债|2,288,979,976.99|1,625,913,541.97|152,307,316.87|3,739,868.26|1,876,443,444.15|1,469,419,083.00|153,172,295.81|640,858.34
非流动负债|1,790,816,345.90|780,770,172.02|1,959,249.03|143,045,000.00|1,349,152,144.82|845,105,222.97|1,870,650.00|143,045,000.00
负债合计|4,079,796,322.89|2,406,683,713.99|154,266,565.90|146,784,868.26|3,225,595,588.97|2,314,524,305.97|155,042,945.81|143,685,858.34
少数股东权益归属于母公司股东权益|650,253,558.84|730,185,881.86|191,082,059.39|93,668,657.02|656,910,462.81|611,258,130.96|210,261,603.70|30,246,707.02
按持股比例计算的净资产份额|260,101,423.54|128,147,622.27|76,432,823.76|45,897,641.94|262,764,185.12|110,943,350.77|84,104,641.48|14,820,886.44
调整事项|10,930,679.35|-44,901,477.71|2,971,555.51|5,816.39|-912,071.55|-48,557,209.04|3,600,934.61|10,501,616.39
--商誉--内部交易未实现利润--其他|10,930,679.35|-44,901,477.71|2,971,555.51|5,816.39|-912,071.55|-48,557,209.04|3,600,934.61|10,501,616.39
对联营企业权益投资的账面价值|271,032,102.89|83,246,144.56|79,404,379.27|45,903,458.33|261,852,113.57|62,386,141.73|87,705,576.09|25,322,502.83
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值营业收入|1,102,201,143.26|3,458,271,105.80|236,716,465.01||940,480,082.58|1,910,688,913.44|206,679,076.68|-120,397.69
净利润|22,613,412.26|118,978,644.51|20,031,200.83|1,950.00|22,398,894.98|43,770,476.91|26,491,139.02|
终止经营的净利润其他综合收益|0.00||||24,491.75|||-120,397.69
综合收益总额|22,613,412.26|118,978,644.51|20,031,200.83|1,950.00|22,423,386.73|43,770,476.91|26,491,139.02|
本年度收到的来自联营企业的股利|12,000,000.00||16,000,000.00||||8,000,000.00|
|共同经营名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例/享有的份额|
无|||||直接|间接
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下:
1.信用风险管理