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公司遵循依法合规经营原则,认真履行和承担社会责任,充分尊重和维护利益相关者的合法权益,努力做到经济效益、社会效益与环境效益并重,坚持自身发展与社会发展相互协调。公司按照有关法律法规和相关制度的要求,结合公司实际情况,建立了规范的法人治理结构,促进公司与股东、职工、客户、环境等社会其他各方的共同发展。
(1)股东、债权人和投资者权益保护
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定及要求规范运作,完善了公司内控体系和治理结构。公司严格规定股东大会、董事会、监事会的权利、义务和职责范围,股东大会、董事会、监事会和管理层责权分明。公司信息披露真实、准确、完整和及时。同时,公司为投资者提供了多种交流平台,为投资者投资决策和理性投资提供关于生产经营、管理效益等基本信息,提升了投资者对公司关注和认可,保障了全体股东的合法权益。
公司坚持“以人为本”的经营管理理念,严格按照相关法律法规的要求,维护和保障职工的合法权益。公司建立了完善的人力资源管理制度,突出人才的战略资源地位,优化人才发展环境,持续强化教育培训,全方位培养和引进人才,为公司技术攻坚、技术创新提供支撑。
公司秉承“诚信服务”的质量方针,牢固树立以客户需求为导向的生产经营理念,积极构建和发展与供应商、客户的合作伙伴关系,注重与各相关方的沟通与协调,共同构筑信任合作的平台。公司严格把控供应链关口,不断完善采购流程和机制,建立健全安全生产管理制度和应急预案,生产质量过硬的产品,与客户、供应商签订平等协议,并与之建立长期稳定的合作伙伴关系。
(4)环境保护及其他社会责任
公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司高度重视环境保护工作,多年来积极践行企业环保责任,严格按照行业相关标准深入开展技术改造,推行节能生产,主动淘汰落后产品和工艺,积极研发环保、节能新产品。公司诚信经营、依法纳税,勇于承担社会责任,以实际行动实现公司与社会的协调、和谐发展做出新的贡献。
控股子公司上海恒安空调设备有限公司已于2021年12月23日完成准予注销登记程序,本期不再纳入合并财务报表范围。
境内会计师事务所名称永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)50境内会计师事务所审计服务的连续年限7境内会计师事务所注册会计师姓名黄冠伟、徐玉超
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限3
本年度,公司聘请了永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计和内部控制审计会计师事务所,合计审计费用为50万元。本年度,公司委托深圳市启富证券投资顾问有限公司在公司2022年度非公开发行A股股票构成管理层收购公司股份的交易过程中,为公司提供独立财务顾问服务,财务顾问费25万元。
公司董事会于2022 年10 月16 日收到董事长马伟进先生发出的《关于提议筹划非公开发行股票事宜的告知函》书面文件。马伟进先生拟通过认购增发股份的方式增持公司股票并重新取得公司的控制权。
公司于2022 年10 月20 日召开第九届董事会2022 年第一次专项会议决议,会议审议通过了向特定对象深圳市新恒力科技发展合伙企业(有限合伙)(以下简称“新恒力科技”)和盐城古晟科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“古晟科技”)合计非公开发行数量不超过12,600.00 万股(含本数)A 股股票事宜,募集资金总额不超过52,290.00 万元(含本数)(以下简称“本次非公开发行”)。本次非公开发行事项已经2022 年第二次临时股东大会通过。
鉴于2023 年3 月1 日起,证监会全面推行“注册制”,公司拟报送的非公开发行材料需要根据相关制度予以补充、完善并履行必要的审议程序。截至目前,公司尚未向相关部门呈报本次非公开发行股票事宜的相关文件。
公司关于收到董事长提议筹划非公开发行股票事宜告知函的提示性公告
第九届董事会2022 年第一次专项会议决议公告2022年10月21日
第九届监事会2022 年第一次专项会议决议公告2022年10月21日
关于本次非公开发行A 股股票涉及关联交易事项的公告
2022 年第二次临时股东大会决议公告2022年11月08日
集团公司总部从2021年1月1日起至2022年12月31日止,租赁中国化学工程第四建设有限公司位于岳阳市经济开发区岳阳大道东279号四化大厦第7楼作为办公场所使用,每年租金及物业管理费用合计565,248元。我公司与中国化学工程第四建设有限公司不存在关联关系。
2,000 2,000
母公司不动产
2020年9月21日至
2025年9月20日
1,662.65
1,394.95
7.18%
1.关于汽车零部件创新产业基地项目,目前仍处于建设期,主体建筑工程已基本完工。详见公司已披露公告,相关索引:巨潮资讯(公告编号2021-31、2021-34、2022-23)。
2.关于股东深圳市傲盛霞实业有限公司所持公司股份的相关情况:本报告期,傲盛霞
所持股份发生了股份质押及解质押的情况;发生了减持暨持股降至5%以下的权益变动情形。详见公司已披露公告,相关索引:巨潮资讯(公告编号2022-02、2022-03、2022-04、2022-15、2022-18、2022-32)。
3.关于股东揭阳中萃房产开发有限公司所持公司股份的相关情况:本报告期,中萃公司所持股份发生减持、新增冻结及轮候冻结情形。
详见公司已披露公告,相关索引:巨潮资讯(公告编号2022-01、2022-13、2022-17、2022-19、2022-31、2022-43)。
4.关于股东中国华阳投资控股有限公司所持股份的相关情况:本报告期,中国华阳所持股份发生了新增轮候冻结情形,所持公司股份已被厦门市思明区人民法院强制执行。
详见公司已披露公告,相关索引:巨潮资讯(公告编号2022-14、2022-16、2022-50、2022-51、2022-75、2022-78)。
5.关于华阳投资的母公司中国华阳经贸集团有限公司被申请破产的情况,法院已受理并指定北京金城同达律师事务所担任华阳经贸管理人。
详见公司已披露公告,相关索引:巨潮资讯(公告编号2021-28、2023-01)。
6.公司向全资子公司恒立投资增资3,000 万元,恒立投资的注册资本由5,000 万元增加至8,000万元。
详见公司已披露公告,相关索引:巨潮资讯(公告编号2022-06、2022-07)。7.关于修订《公司章程》的事项,已办理完成工商变更相关手续。
详见公司已披露公告,相关索引:巨潮资讯(公告编号2022-06、2022-09、2022-12、2022-69、2022-72、2022-77)。
8.关于补选公司第九届董事会独立董事的相关事宜。详见公司已披露公告,相关索引:巨潮资讯(公告编号2022-33、2022-34、2022-37)。
9.关于董事会、监事会部分董事、监事离职及董事会、监事会成员完成变更的事项,已办理完成工商变更相关手续。
详见公司已披露公告,相关索引:巨潮资讯(公告编号2022-38、2022-39、2022-41、2022-42、2022-65)。
10.关于公司拟非公开发行A股股票事宜。
详见公司已披露公告,相关索引:巨潮资讯(公告编号2022-52、2022-53、2022-62、2022-63、2022-69、2022-70、2022-77)。
1.全资子公司恒立投资出资8,000 万元与相关方共同合作设立产业投资基金,报告期末,本基金已完成工商注册登记,已完成在中国证券投资基金业协会的登记备案。
详见公司已披露公告,相关索引:巨潮资讯(公告编号2022-06、2022-08、2022-20、2022-67)。
二、无限售条件股份425,226,000 100.00% 425,226,000 100.00%
1、人民币普通股425,226,000 100.00% 425,226,000 100.00%
三、股份总数425,226,000 100.00% 425,226,000 100.00%
27,634
25,009
中国华阳投资控股有限公司
17.99% 76,496,653 76,496,653
质押76,000,000冻结76,496,653
揭阳市中萃房产开发有限公司
7.42% 31,537,987 -8,500,000 31,537,987 冻结31,537,987
深圳市傲盛霞实业有限公司
4.16% 17,695,500 -12,654,500 17,695,500
质押17,350,000标记11,784,500冻结345,500
蔡长园境内自然人2.82% 12,000,000 12,000,000 12,000,000中国长城资产管理
国有法人1.99% 8,462,247 -10,785,000 8,462,247
岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会
国有法人1.00% 4,260,000 4,260,000
徐良境内自然人0.47% 1,980,100 1,980,100 1,980,100张传龙境内自然人0.45% 1,917,100 1,917,100 1,917,100吴德斌境内自然人0.31% 1,318,050 1,318,050 1,318,050蔡竹琳境内自然人0.30% 1,290,200 1,290,200 1,290,200战略投资者或一般法人因配售新股
本公司未知以上股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。
报告期末持有无限售条件股份
中国华阳投资控股有限公司76,496,653 人民币普通股76,496,653揭阳市中萃房产开发有限公司31,537,987 人民币普通股31,537,987深圳市傲盛霞实业有限公司17,695,500 人民币普通股17,695,500蔡长园12,000,000 人民币普通股12,000,000中国长城资产管理股份有限公司8,462,247 人民币普通股8,462,247岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会4,260,000 人民币普通股4,260,000徐良1,980,100 人民币普通股1,980,100张传龙1,917,100 人民币普通股1,917,100吴德斌1,318,050 人民币普通股1,318,050蔡竹琳1,290,200 人民币普通股1,290,200前10名无限售流通股股东之间,以及前10
前10名普通股股东中的第10名股东蔡竹琳,通过信用证券账户持有本公司股票1,290,200股。
2020 年8 月13 日,公司股东深圳市傲盛霞实业有限公司(以下简称“傲盛霞”)的一致行动人深圳金清华股权投资基金有限公司(以下简称“金清华”)因与李建雄先生的借款合同纠纷,金清华持有的公司1,500 万股股份被司法划转至李建雄证券账户,上述股权证券过户登记手续已于2020年8月13 日在中国登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。截至2020 年8 月13 日,金清华持有的公司股份变更为100 万股,新安江失去1,500 万股股份表决权,导致傲盛霞、马伟进通过傲盛霞控制的可行使表决权的公司股份由8,635 万股变更为7,135万股,其控制的公司股权比例由20.30% 变更为16.78%。本次司法划转后,公司股权结构较为分散,持股5%以上的股东为中国华阳投资控股有限公司(以下简称“华阳投资”)与傲盛霞。
第一大股东华阳投资与第二大股东傲盛霞的持股比例比较接近,公司持股5%以上的股东之间不存在关联关系或一致行动关系;除傲盛霞与金清华构成一致行动关系外,持股5%以上的股东与其他股东不存在关联关系或一致行动关系。公司不存在任一股东可以单一对公司股东大会决议及董事会人员的选任产生重大影响,公司处于无控股股东及实际控制人的状态。
截至2022 年12 月31 日,华阳投资持有公司股份7649.6653 万股,占公司总股本的17.99%,为公司第一大股东;中萃公司持有公司股份3153.7987 万股,占公司总股本的7.42%,为公司第二大股东;傲盛霞持有公司股份1769.55 万股,占公司总股本的4.16%,为公司第三大股东。公司无控股股东及实际控制人。2023 年1月9日,华阳投资所持公司7600万股股份被司法划转被动减持,厦门农商行(作为“山东信托•厦诚31号单一资金信托计划”的受益人)通过法院裁定方式取得公司7600 万股股份,成为公司第一大股东。截至本公告日,公司持股5%以上股东为厦门农商行和中萃公司。公司无控股股东和实际控制人。
内容请见上述公司不存在控股股东情况的说明,详见公司已披露信息,公告编号(2020-
47、2020-48)。
最终控制层面持股情况
最终控制层面股东名称
柏勇1989年02月04日911101021016213675
销售医疗器械;零售食品;投资与投资管理;技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询(不含中介);货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售计算机、计算机软件及外部设备、网络设备、通讯设备、机械电器设备、金属材料、化工产品、文具用品、体育用品、非金属矿石及制品、金属矿、金属制品、汽车(不含九座及九座以下)、汽车零配件、化肥、机械设备、蜡油、润滑油、燃料油;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务;应用软件服务;会议服务;组织文化艺术交流活动;企业形象策划;承办展览展示;市场调查;投资咨询;信息咨询(不含中介服务)、房地产开发、仓储服务(不含危险化学品和成品油仓储);专业承包;建设工程项目管理;出租办公用房。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况
第一大股东40,000
生产经营和业务开展所需流动资金。
2020年08月09日
审计机构名称永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告文号永证审字(2023)第110024号注册会计师姓名黄冠伟、徐玉超
恒立实业发展集团股份有限公司全体股东:
我们审计了恒立实业发展集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)合并及母公司财务报表,包括2022年12月31日的合并资产负债表和母公司资产负债表,2022年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
关键审计事项:营业收入;持续性经营
关键审计事项审计应对
1、本期贵公司营业收入246,280,695.10元,上期营业收入346,201,253.88 元,较上年同期下降约28.86%。相关的会计政策参阅财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计—21、收入”。相关披露参阅财务报表附注“五、合并财务报表项目注释”注释29。
由于营业收入在合并报表的重要性,为此我们将营业收入确定为关键审计事项。
我们执行的主要程序如下:
(1)我们了解、评估并测试了贵公司与收入有关的内部控制的设计,并测试了关键控制执行的有效性。
(2)选取样本检查销售合同、发票、货物验收移交单据,识别与商品所有权上的风险报酬转移。
(3)对销售收入和成本执行分析性程序、识别和检查异常波动。
(4)对客户信息进行背景检查,对交易合同、单据进行检查,核实交易的真实性及回款可能性。
(5)检查与收入有关的收付款及往来款,核实相关收入是否和资金对应。
(6)对与收入相关的往来款进行核对,结合往来款函证对收入进行核查。
(7)对收入相关风险进行判断,确定按总额法、净额法确认收入。
2、本期公司归母净利润-13,256,049.30 元,上年净利润1,719,590.99,相关披露参阅财务报表附注“五、合并财务报表项目注释”注释28。
由于公司本年亏损,本期以前年度净利润较低,持续收到监管部门关注,为此我们将持续性经营确定为关键审计事项。
(1)识别财务方面存在的可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
(2)识别经营方面存在的可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
(3)识别其他方面存在的可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
(4)提请被审计单位持续经营能力作出评估。
(5)评价管理层持续经营能力评估相关的未来应对计划,这些计划的结果是否可能改善目前的状况,以及管理层的计划对于具体情况是否可行。
(6)考虑自管理层作出评估后是否存在其他可获得的事实或信息。
(7)对公司持续性经营进行判断。
贵公司公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算恒立实业公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督恒立实业公司的财务报告过程。
编制单位:恒立实业发展集团股份有限公司
货币资金48,653,510.41 145,988,319.84结算备付金
应收票据101,671,844.50 23,419,173.00应收账款23,286,525.99 22,884,767.81应收款项融资
预付款项14,321,634.70 108,392,725.46应收保费
其他应收款174,410.22 200,071.60其中:应收利息
存货20,187,611.61 13,290,674.00合同资产
其他流动资产1,018,717.92
流动资产合计209,314,255.35 314,175,731.71
其他权益工具投资80,000,000.00其他非流动金融资产
固定资产11,819,989.57 13,497,272.42在建工程11,284,625.30 100,259.67生产性生物资产
无形资产11,700,470.15 12,070,150.00开发支出
长期待摊费用408,493.44 869,320.44递延所得税资产2,364,341.04 2,154,008.37其他非流动资产
非流动资产合计117,577,919.50 28,691,010.90
资产总计326,892,174.85 342,866,742.61
短期借款12,381,000.00 9,461,742.00向中央银行借款
应付票据3,136,972.00 5,978,057.00应付账款24,954,036.33 26,577,246.13预收款项1,145,557.02 1,120,457.78合同负债19,106,300.00 17,130,300.00卖出回购金融资产款
应付职工薪酬3,235,302.51 3,639,513.54应交税费6,151,269.38 6,536,286.09其他应付款20,292,916.86 25,360,488.90其中:应付利息
应付股利583,387.08 583,387.08
其他流动负债574,089.08 620,506.56
流动负债合计90,977,443.18 96,424,598.00
长期应付职工薪酬31,839,567.03 31,839,567.03预计负债
递延收益2,728,636.36递延所得税负债
非流动负债合计34,568,203.39 31,839,567.03
负债合计125,545,646.57 128,264,165.03
所有者权益:
股本425,226,000.00 425,226,000.00其他权益工具
资本公积196,282,573.04 196,282,573.04减:库存股
盈余公积1,273,672.81 1,273,672.81一般风险准备
未分配利润-428,470,426.12 -415,214,376.82归属于母公司所有者权益合计194,311,819.73 207,567,869.03少数股东权益7,034,708.55 7,034,708.55
所有者权益合计201,346,528.28 214,602,577.58负债和所有者权益总计326,892,174.85 342,866,742.61
法定代表人:马伟进主管会计工作负责人:张华会计机构负责人:程建
货币资金1,920,200.60 15,975,843.66交易性金融资产
应收账款23,554.83 23,551.07应收款项融资
其他应收款103,443,556.40 132,610,009.38其中:应收利息
存货243,004.36 340,052.95合同资产
其他流动资产1,012,467.41
流动资产合计106,642,783.60 148,949,457.06
非流动资产:债权投资
长期股权投资210,689,709.46 180,689,709.46其他权益工具投资
固定资产5,868,520.29 6,737,703.11在建工程
使用权资产无形资产开发支出商誉
非流动资产合计216,558,229.75 187,427,412.57
资产总计323,201,013.35 336,376,869.63
流动负债:短期借款
应付账款14,816,923.83 15,216,014.28预收款项1,073,931.62 1,073,931.62合同负债
应付职工薪酬2,541,614.58 2,539,151.18应交税费3,065,765.49 2,972,933.61其他应付款50,040,344.43 59,357,780.77其中:应付利息
应付股利396,695.30 396,695.30
流动负债合计71,538,579.95 81,159,811.46
非流动负债:长期借款应付债券
非流动负债合计34,568,203.39 31,839,567.03负债合计106,106,783.34 112,999,378.49
资本公积182,990,888.19 182,990,888.19减:库存股
盈余公积1,273,672.81 1,273,672.81未分配利润-392,396,330.99 -386,113,069.86
所有者权益合计217,094,230.01 223,377,491.14负债和所有者权益总计323,201,013.35 336,376,869.63
一、营业总收入246,280,695.10 346,201,253.88其中:营业收入246,280,695.10 346,201,253.88
二、营业总成本260,872,254.10 347,883,840.71其中:营业成本238,638,723.35 324,929,684.37
税金及附加1,311,448.01 1,470,298.99销售费用2,342,258.41 2,925,097.80管理费用15,277,734.38 16,733,998.85研发费用2,719,638.36 1,638,194.82财务费用582,451.59 186,565.88其中:利息费用760,858.11 577,759.09
利息收入196,559.95 324,226.48
加:其他收益398,811.93 2,246,761.54投资收益(损失以“-”号填列)235,759.78
信用减值损失(损失以“-”号填列)-171,403.55 341,868.50资产减值损失(损失以“-”号填列)-778,487.33 -47,350.56资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-15,142,637.95 1,094,452.43加:营业外收入1,802,749.99 535,363.15减:营业外支出66,633.25 45.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-13,406,521.21 1,629,769.95减:所得税费用-150,471.91 -65,213.84
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-13,256,049.30 1,694,983.79
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-13,256,049.30 1,694,983.79
1.归属于母公司股东的净利润-13,256,049.30 1,719,590.99
2.少数股东损益-24,607.20
七、综合收益总额-13,256,049.30 1,694,983.79归属于母公司所有者的综合收益总额-13,256,049.30 1,719,590.99归属于少数股东的综合收益总额-24,607.20
(一)基本每股收益-0.0312 0.0040
(二)稀释每股收益-0.0312 0.0040
一、营业收入585,759.57 723,506.21减:营业成本5,763.31 38,788.45税金及附加563,381.67 578,442.34销售费用307.16管理费用10,609,281.60 11,406,420.42研发费用
财务费用-3,804,372.16 -5,918,904.64其中:利息费用231,603.66 292,489.17
利息收入4,038,894.32 6,214,003.81
加:其他收益218,811.93 2,246,761.54投资收益(损失以“-”号填列)918,000.00其中:对联营企业和合营企业的投资收益
信用减值损失(损失以“-”号填列)-22,797.45 518,207.24资产减值损失(损失以“-”号填列)-90,071.21 -47,350.56资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-6,682,351.58 -1,745,929.30加:营业外收入399,090.45 507,589.73减:营业外支出17.23
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-6,283,261.13 -1,238,356.80减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-6,283,261.13 -1,238,356.80
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-6,283,261.13 -1,238,356.80
六、综合收益总额-6,283,261.13 -1,238,356.80
销售商品、提供劳务收到的现金217,247,965.68 368,674,657.31客户存款和同业存放款项净增加额
收到的税费返还77,645.73
收到其他与经营活动有关的现金248,739,230.75 17,162,496.01经营活动现金流入小计466,064,842.16 385,837,153.32购买商品、接受劳务支付的现金442,397,551.25 305,055,850.63客户贷款及垫款净增加额
支付给职工以及为职工支付的现金13,044,653.44 14,210,710.36支付的各项税费3,027,608.20 3,908,752.32支付其他与经营活动有关的现金13,663,648.18 11,575,060.89经营活动现金流出小计472,133,461.07 334,750,374.20经营活动产生的现金流量净额-6,068,618.91 51,086,779.12
收回投资收到的现金547,399.38取得投资收益收到的现金235,759.78处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
投资活动现金流入小计783,159.16购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,220,047.02 12,052,984.57投资支付的现金80,000,000.00
投资活动现金流出小计91,220,047.02 12,052,984.57投资活动产生的现金流量净额-91,220,047.02 -11,269,825.41
取得借款收到的现金12,381,000.00 9,461,742.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计12,381,000.00 9,461,742.00偿还债务支付的现金9,461,742.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金519,971.00 804,342.06其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,024,888.00
筹资活动现金流出小计11,006,601.00 804,342.06筹资活动产生的现金流量净额1,374,399.00 8,657,399.94
五、现金及现金等价物净增加额-95,914,266.93 48,474,353.65加:期初现金及现金等价物余额142,999,291.34 94,524,937.69
六、期末现金及现金等价物余额47,085,024.41 142,999,291.34
销售商品、提供劳务收到的现金427,808.00 569,805.00收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金109,627,940.92 41,012,373.32经营活动现金流入小计110,055,748.92 41,582,178.32购买商品、接受劳务支付的现金830,000.00 990,000.00支付给职工以及为职工支付的现金6,883,678.11 7,363,450.63支付的各项税费629,302.77 802,981.77支付其他与经营活动有关的现金84,743,523.10 32,825,000.76经营活动现金流出小计93,086,503.98 41,981,433.16经营活动产生的现金流量净额16,969,244.94 -399,254.84
取得投资收益收到的现金918,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
投资活动现金流入小计918,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金30,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
投资活动现金流出小计30,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额-30,000,000.00 918,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,024,888.00筹资活动现金流出小计1,024,888.00筹资活动产生的现金流量净额-1,024,888.00
五、现金及现金等价物净增加额-14,055,643.06 518,745.16加:期初现金及现金等价物余额15,975,843.66 15,457,098.50
六、期末现金及现金等价物余额1,920,200.60 15,975,843.66
425,226,000.00
196,282,573.04
1,273,672.81
-415,214,376.82
207,567,869.03
7,034,708.55
214,602,577.58
三、本期增减变动金额(减
-13,256,0
-13,256,049.30
少以
49.30
-428,470,426.12
194,311,819.73
201,346,528.28
-417,001,311.72
205,780,934.13
7,672,167.38
213,453,101.51
67,343.91
-416,933,967.81
205,848,278.04
213,520,445.42
1,719,590.99
-637,458.83
1,082,13
-24,607.20
1,694,983.79
-612,851.63
182,990,888.19
-386,113,069.86
223,377,491.14
-6,283,261.13
(一)综- -合收益总额
6,283,261.13
-392,396,330.99
217,094,230.01
-384,874,713.06
224,615,847.94
-1,238,356.80
1,238,356.80
恒立实业发展集团股份有限公司(以下简称“本集团”或“公司”)原名岳阳恒立冷气设备股份有限公司,于1993 年3 月经湖南省股份制改革试点领导小组以湘股改字(1993)第20 号、第25 号文批复,由原岳阳制冷设备总厂改组,并与中国工商银行岳阳市信托投资公司和中国人民建设银行岳阳市信托投资公司等15 家企业共同发起,以定向募集方式设立,注册资本4,200万元人民币,注册地岳阳市青年中路9号。
1996 年本集团经中国证券监督管理委员会证监发字(1996)261 号文和262 号文批准向社会公开发行社会公众股股票1,000 万股,原内部职工股占用额度上市300 万股,每股面值一元。1996 年11 月1 日经岳阳市工商行政管理局依法核准变更工商登记,注册号为186095561-1(5-3);并于1997年7月4日在湖南省工商行政管理局进行规范工商登记,注册号为18380626-8;注册资本5,200万元人民币。
1997 年6 月根据岳恒字[1997]第2 号文件《关于1996 年度利润分配的决议》,本集团按10:2的比例送红股,股本增至6,240万元人民币。
1997 年11 月3 日前,岳阳恒立制冷集团有限公司代岳阳市国有资产管理局持本集团股份2,425.20 万股,持股比例38.87%。1997 年11 月3 日经国家国有资产管理局国资发(1997)282 号文件批准,岳阳市国有资产管理局协议转让1,800 万国家股给华诚投资管理有限公司,股权性质为法人股,占本集团总股本的28.85%,剩余625.20 万国家股改由岳阳市工业总公司代管,持股比例10.02%。
1998 年10 月30 日,经中国证监会证监字(1998)116 号文批准,本集团向全体股东以1997 年末的总股本为基数,按10:2.5 的比例配售新股,配股价8 元/股,实际配售847.10万股,每股面值1元。配股后,股本增至7,087.10万股。
1999年3月经本集团董事会岳恒董字(1999)06号文关于1998年度分红方案的决议,以1998 年末总股本7,087.10 万股为基数,实施每10 股送2 股,资本公积金每10 股转增8 股方案,至此,股本增至14,174.20 万股,并于1999 年5 月20 日经湖南省工商行政管理局核准变更登记。
2000 年2 月24 日,第一大股东北京华诚投资管理有限公司与湖南省成功控股集团有限公司签定协议,并于2000 年11 月经财政部财管字(2000)124 号文批准,将其持有的本集团国有法人股3,870万股全部转让给湖南省成功控股集团有限公司。
2006年12月27日,湖南省成功控股集团有限公司、湖南兴业投资有限公司与揭阳市中萃房产开发有限公司等五方签定协议书,湖南省成功控股集团有限公司和湖南兴业投资有限公司将持有的本集团股份合计4,110 万股转让给揭阳市中萃房产开发有限公司。2007年1 月8 日,湖南省岳阳市中级人民法院下达了(2005)岳中民二初字第105-109-3 号民事裁定书,将湖南省成功控股集团有限公司和湖南兴业投资有限公司持有的本集团股权合计4,110 万股过户给揭阳市中萃房产开发有限公司,并于2007 年1 月12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权过户手续。
2011年8月8日,揭阳市中萃房产开发有限公司与深圳市傲盛霞实业有限公司签订关于岳阳恒立冷气设备股份有限公司3,000万股股权的转让协议。
根据2012 年11 月21 日召开的股权分置改革专项股东大会的实施方案,股东深圳市傲盛霞实业有限公司、中国华阳投资控股有限公司向本集团捐赠现金以及中国长城资产管理公司豁免本集团债务,共形成资本公积408,655,386 元。公司以资本公积中的283,484,000 元按每10 股转增20 股的比例转增股本,共转增283,484,000 股,向非流通股东转增的股份根据股东大会批准的决议定向转给了承担股权分置改革对价的股东。2012年12 月21 日,股东对公司捐赠到位,资本公积转增股本经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)天职湘QJ[2012]T108号验资报告验证,公司实收资本变更为42,522.60万元。股权分置改革完成后,公司第一大股东为深圳市傲盛霞实业有限公司。
公司于2014 年1 月15 日变更营业执照,公司名称变更为“恒立实业发展集团股份有限公司”,英文名称变更为“HENGLI INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP CO.LTD”。变更后经营范围为:生产、销售制冷空调设备,销售汽车(含小轿车);加工、销售机械设备;提供制冷空调设备安装、维修及本企业生产原料和产品的运输服务;凭资质证书从事房地产经营、物业管理;自有房屋租赁;实业投资;投资管理。(国家有专项审批的项目经审批后方可进行)。本集团证券简称自2014 年1月22日起由“岳阳恒立”变更为“恒立实业”,拼音简称由“YYHL”变更为“HLSY”。
2014 年8 月25 日,公司收到公司控股股东深圳市傲盛霞实业有限公司(以下简称“深圳傲盛霞”)的告知函:因涉及罗如丽借款担保纠纷一案,深圳市罗湖区人民法院于2013 年年中冻结了深圳傲盛霞持有的公司8700 万限售流通股中的3000 万股。2014 年3月3 日深圳市罗湖区人民法院委托广东迅兴拍卖有限公司于2014 年3 月19 日公开拍卖深圳傲盛霞持有的公司限售流通股1,600 万股,该1,600 万股己被深圳金清华股权投资基金有限公司拍得,但因涉及法院执行费等,罗湖区人民法院委托深圳市佳捷泰拍卖行有限公司于2014 年9 月3 日拍卖深圳傲盛霞持有的公司限售流通股65 万股, 占深圳傲盛霞持有本公司股份总数的0.92%,占公司总股本的0.15%。
2014 年10 月11 日,深圳傲盛霞接到法院通知,该公司所持有的“恒立实业”65 万股限售股已被竞拍人陈家斌(身份证号440304199212142612)以255 万元价格拍得,并于2014年9月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户至竞得人陈家斌名下。过户完成后,深圳市傲盛霞实业有限公司持有本公司股份7035 万股,深圳金清华股权投资基金有限公司持有本公司股份1600 万股,深圳市傲盛霞实业有限公司及深圳金清华股权投资基金有限公司合计持有本公司股份数为8635万股,占本公司总股本的20.31%。
因深圳傲盛霞与许春龙的债务纠纷,本公司实际控制人朱镇辉先生、傲盛霞于2016年11 月25 日与许春龙及深圳前海新安江投资企业(有限合伙)(以下简称“新安江”)等签订关于转让深圳傲盛霞100%股权的《框架协议》。本次股权转让完成后,公司的实际控制人变更为新安江实际控制人李日晶先生。
2019 年7 月22 日,公司收到股东深圳傲盛霞的告知函件,深圳傲盛霞的股东深圳前海新安江投资企业(有限合伙)(以下简称“新安江合伙”)、深圳新安江投资咨询有限公司(以下简称“新安江咨询”)于2019 年7 月18 日与深圳市艾达华商务有限公司(以下简称“深圳艾达华”)签订了关于转让深圳傲盛霞100%股权的《股权转让协议》。本次股权转让完成后,公司实际控制人由李日晶先生变更为马伟进先生。
2020 年8 月14 日本公司收到一致行动人第二大股东深圳金清华股权投资基金有限公司(以下简称“金清华”)持有的股份1500 万股于2020 年8 月14 日司法划转至李建雄债券账户。至此公司无控股股东及实际控制人。
2020年12月17日,本公司收到一致行动人金清华告知函,金清华持有100万股股份于2020年12月15日司法划转至中国东方资产管理公司长沙办事处。
2021 年12 月24日,广东省深圳市中级人民法院出具执行裁定书:解除对深圳傲盛霞持有的公司5213 万股股票的冻结;深圳傲盛霞将持有的公司4000 万股过户至揭阳市中萃房产开发有限公司(以下简称“中萃公司”)。上述股权证券过户登记手续于2021年12 月29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。截至2021 年12 月29 日,中萃公司持有恒立实业股份4003.7987 万股,占公司总股本的9.42%,为公司第二大股东;深圳傲盛霞持有恒立实业股份3035 万股,占公司总股本的7.14%,为公司第三大股东。
2022 年8 月24 日,公司收到涉及股东中国华阳投资控股有限公司的厦门市思明区人民法院《执行裁定书》[(2022)闽0203 执1561 号],股东中国华阳投资控股有限公司持有本公司股份7600万股被司法拍卖。
2022 年2 月—3 月,中萃公司累计减持其持有的公司股票850 万股;2022 年3 月15日,深圳傲盛霞减持其持有的公司股票1265.45 万股。截至2022 年12 月31 日,华阳投资持有公司股份7649.6653 万股,占公司总股本的17.99%,为公司第一大股东;中萃公司持有公司股份3153.7987 万股,占公司总股本的7.42%,为公司第二大股东;深圳傲盛霞持有公司股份1769.55万股,占公司总股本的4.16%,为公司第三大股东。
2023 年1 月9 日,华阳投资所持公司7600 万股股份被司法划转被动减持,厦门农商行(作为“山东信托•厦诚31 号单一资金信托计划”的受益人)通过法院裁定方式取得公司7600 万股股份,成为公司第一大股东。截至本公告日,公司持股5%以上股东为厦门农商行和中萃公司,公司仍处于无控股股东和实际控制人状态。
公司名称:恒立实业发展集团股份有限公司。
公司总部注册地及办公地址:岳阳市经济开发区岳阳大道东279号四化大厦第7楼。
本集团业务性质为产品的生产与销售,主要经营活动包括生产、销售制冷空调设备,销售汽车(含小轿车);加工、销售机械设备;提供制冷空调设备安装、维修及本企业生产原料和产品的运输服务;凭资质证书从事房地产经营、物业管理;自有房屋租赁;实业投资;投资管理。(国家有专项审批的项目经审批后方可进行)。
本财务报表于2023年4月25日经公司董事会批准报出。
本期财务报表合并范围包括公司及公司的全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司、岳阳恒生汽车空调有限公司、湖南恒立投资管理有限公司、湖南恒胜互通国际贸易有限公司和岳阳通达制冷空调有限公司。
本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制。
1. 信用风险特征组合的确定依据
2按组合方式实施信用风险评估时,根据金融资产组合结构及类似信用风险特征
(债务人根据合同条款偿还欠款的能力),结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息,以预计存续期基础计量其预期信用损失,确认金融资产的损失准备。
3各组合预期信用损失率如下列示:组合1(账龄组合):预期信用损失率
其他应收款预期信用损失率
1年以内(含1年)6 61-2年(含2年)10 102-3年(含3年)15 153-4年(含4年)30 304-5年(含5年)50 505年以上100 100
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见9、应收票据
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见9、应收票据
本公司存货主要包括:原材料、在产品、产成品、周转材料、房产等。
存货在取得时,按成本进行初始计量,包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时月末一次加权平均法计价。房产采用个别认定法。
期末存货的计量
存货的盘存制度
1本公司周转材料釆用一次转销法进行摊销。
d)在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,将其计入合并成本。2除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按照下列规定确定其初始投资成本:
房屋建筑物年限平均法20-40 年3.00 3.88-2.425机器设备年限平均法10年3.00 9.7运输工具年限平均法8-10年3.00 12.125-9.7电子及其他设备年限平均法5-8年3.00 19.40-12.125
3为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的,暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用,计入当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序,借款费用的资本化继续进行。
本公司将企业拥有或者控制的没有实物形态,并且与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产。本公司的无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。
类别摊销年限
土地使用权证确定的使用年限
专利技术及非专利技术
本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产(使用寿命不确定的除外)等适用《企业会计准则第8 号——资产减值》的各项资产进行判断,当存在减值迹象时对其进行减值测试,估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。
在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
满足下列条件之一时,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益;(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务;(3)公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途,且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时点履行的履约义务,在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时,公司考虑下列迹象:(1)公司就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权;(3)公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;(5)客户已接受该商品;(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
按时点确认的收入:公司销售产品,属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,商品所有权上的主要风险和报酬已转移,商品的法定所有权已转移。开具销售发票,确认销售收入。外销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品报关,取得提单,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,商品所有权上的主要风险和报酬已转移,商品的法定所有权已转移。
1、商誉
2、公允价值计量
本公司以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。以公允价值计量非金融资产的,考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力,或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,优先使用相关可观察输入值,只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。
(1)会计差错更正
公司2020年、2021年营业收入核算方面出现会计差错,现予以更正。
问题一:子公司贸易公司2020 年部分业务营业收入核算不适用“总额法”收入核算政策,调整为“净额法”收入核算,同时调减2020 年年报营业收入、营业成本44,848,743.86 元。问题二:子公司零部件公司存在将2020 年营业收入跨期计入2021年,需要将计入2021 年的营业收入7,512,805.30元、营业成本7,445,461.39元调整计入到2020年年报核算。涉及调整项目列示如下表:
项目2020年调整前调整金额2020年调整后
应收账款19,558,666.52 8,489,469.99 28,048,136.51未分配利润-417,001,311.72 67,343.91 -416,933,967.81应交税金5,537,605.78 8,754.71 5,546,360.49应付账款28,280,494.28 8,413,371.37 36,693,865.65营业收入343,192,051.65 -37,335,938.56 305,856,113.09营业成本321,391,871.62 -37,403,282.47 283,988,589.15营业利润-1,729,099.37 67,343.91 -1,661,755.46净利润3,086,605.10 67,343.91 3,153,949.01归属于母公司股东的净
2,948,808.18 67,343.91 3,016,152.09
项目2021年调整前调整金额2021年调整后
营业收入353,714,059.18 -7,512,805.30 346,201,253.88营业成本332,375,145.76 -7,445,461.39 324,929,684.37营业利润1,161,796.34 -67,343.91 1,094,452.43净利润1,762,327.70 -67,343.91 1,694,983.79归属于母公司股东的净
1,786,934.90 -67,343.91 1,719,590.99
增值税应税收入13、6、5城市维护建设税应纳流转税额7
企业所得税应纳税所得额25教育费附加应纳流转税额3地方教育附加应纳流转税额2房产税
从价计征的,按房产原值一次减除20%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴。
1.2、12
库存现金78,459.07 50,368.77银行存款47,004,329.48 142,946,693.96其他货币资金1,570,721.86 2,991,257.11
合计48,653,510.41 145,988,319.84
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额1,568,486.00 2,989,028.50
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额中:期末为票据保证金为1,568,486.00元,期初为票据保证金为2,989,028.50元。
银行承兑票据27,484,844.50 7,147,000.00商业承兑票据74,187,000.00 16,272,173.00
合计101,671,844.50 23,419,173.00
说明:期末商业承兑汇票余额约为74,187,000.00万元,主要商业承兑汇票明细情况见下表。
出票日期付款人收款人金额(元)到期日实际回款日
上海旭木供应链有限公司
74,187,000.00 2023年6月23日
商票未到期,尚未回款。
合计-- -- 74,187,000.00 -- --
银行承兑票据1,106,700.00
合计1,106,700.00
7,069,205.80
37,821,698.88
84.25%
14,535,172.89
23,286,525.99
37,356,302.75
14,471,534.94
22,884,767.81
账准备的应收账款其中:账龄分析法
44,890,904.68
21,604,378.69
44,425,508.55
21,540,740.74
天津市荣沛国际贸易有限公司7,069,205.80 7,069,205.80 100.00% 款项经诉讼未能收
回。
合计7,069,205.80 7,069,205.80
按组合计提坏账准备:143,137.95
1 年以内22,995,911.90 1,379,754.71 6.00%1 至2 年1,113,295.31 111,329.53 10.00%2 至3 年366,503.50 54,975.53 15.00%3 至4 年509,821.50 152,946.45 30.00%4 至5 年50.00%5 年以上12,836,166.67 12,836,166.67 100.00%
合计37,821,698.88 14,535,172.89
1 年以内(含1 年)22,995,911.901 年以内22,995,911.901 至2 年1,113,295.312 至3 年366,503.503 年以上20,415,193.973至4年509,821.504至5年7,069,205.805年以上12,836,166.67
合计44,890,904.68
坏账准备金21,540,740.74 143,137.95 79,500.00 21,604,378.69合计21,540,740.74 143,137.95 79,500.00 21,604,378.69
实际核销的应收账款79,500.00
单位名称应收账款性质核销金额核销原因
杭州恒福客车车身制造有限公司
销售款79,500.00 因公司注销等原因对其
往来款进行坏账核销
总裁办公会否
合计79,500.00
中联重科股份有限公司12,334,933.95 27.48% 740,096.04天津市荣沛国际贸易有限公司7,069,205.80 15.75% 7,069,205.80长沙越邦新材料开发有限公司3,978,256.10 8.86% 238,695.37长沙梅花汽车制造有限公司2,667,892.50 5.94% 160,073.55永康市斯科若电器有限公司2,203,298.60 4.91% 140,005.28
合计28,253,586.95 62.94%
1 年以内2,876,950.04 17.80% 108,361,810.80 98.26%1 至2 年11,415,340.00 70.62% 15,970.00 0.01%2 至3 年14,400.00 0.09% 4,079.42 0.01%3 年以上14,944.66 11.49% 10,865.24 1.72%
合计14,321,634.70 108,392,725.46
单位名称与本公司关系金额(元)账龄未结算原因
占预付账款总额比例(%)
四川嘉合亿新材料科技有限公司
供应商11,356,000.00 1-2年合同未执行完70.26
天津富林生态环境科技有限公司
供应商1,950,000.00 1年以内合同未执行完12.07
郴州市科宝建材装饰有限公司
供应商210,177.00 5年以上历史遗留1.30
王洪玻璃钢厂供应商176,239.94 5年以上历史遗留1.09广东顺德新见业汽
车配件实业有限公司
供应商126,388.00 1年以内合同未执行完0.78
合计13,818,804.94 85.50
其他应收款174,410.22 200,071.60
合计174,410.22 200,071.60
应收往来款10,251,391.97 10,272,203.53应收保证金576,428.55 585,007.77职工借款955,885.16 955,885.16
合计11,783,705.68 11,813,096.46
1 年以内(含1 年)16,945.771 年以内16,945.771 至2 年113,702.002 至3 年2,864.003 年以上11,650,193.913至4年5,250.004至5年100,080.005年以上11,544,863.91
合计11,783,705.68
坏账准备金11,613,024.86 28,265.60 31,995.00 11,609,295.46合计11,613,024.86 28,265.60 31,995.00 11,609,295.46
实际核销的其他应收款31,995.00
单位名称其他应收款性质核销金额核销原因
宁波奥柯汽车空调有限公司
往来16,750.00 公司注销总裁办公会否
广州市东杰汽车空调贸易有限公司
往来7,000.00 公司注销总裁办公会否
广州市盛和实业有限公司
往来5,485.00 公司注销总裁办公会否
岳阳邦田实业有限公司往来2,760.00 公司注销总裁办公会否
合计31,995.00
岳阳经济开发区财政局土地出让金1,224,000.00 5年以上10.39% 1,224,000.00周纪检项目往来款1,186,419.95 5年以上10.07% 1,186,419.95兴盛空调预付与暂估差往来款1,039,455.92 5年以上8.82% 1,039,455.92恒康工程部往来款896,944.41 5年以上7.61% 896,944.41熊耀权往来款237,406.89 5年以上2.01% 237,406.89
合计4,584,227.17 38.90% 4,584,227.17
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否。
原材料15,500,064.77 1,489,636.05 14,010,428.72 4,922,030.85 1,419,490.21 3,502,540.64
在产品3,340,672.38 274,523.30 3,066,149.08 4,820,934.68 324,785.66 4,496,149.02
库存商品4,995,757.53 1,884,723.72 3,111,033.81 6,434,235.67 1,142,251.33 5,291,984.34