TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
非经常性损益项目|2022年金额|2021年金额|2020年金额
非流动资产处置损益|-699,620.11|127,739,307.96|-6,314,465.01
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|72,662,996.13|12,064,087.26|13,991,631.79
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|6,042.63||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-769,474.34|-813,624.37|-457,806.26
减:所得税影响额|22,246.99|32,605,710.93|567,835.05
少数股东权益影响额(税后)|64,407.58|529,510.93|470,780.42
合计|71,113,289.74|105,854,548.99|6,180,745.05
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
衍生金融资产||5,645,133.26|5,645,133.26|0.00
指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具|159,582.37|156,373.71|-3,208.66|0.00
合计|159,582.37|5,801,506.97|5,641,924.60|0.00
2022 年度,公司聚焦主业、稳中求进,稳步推进各项工作,从容应对挑战,奋力攻坚克难,经济运行总体趋稳,基本实现了全年经济主要预期目标。
一、报告期内公司经营情况回顾
金枪鱼围网船队强化信息交流,认真组织船舶生产作业、运输、转载,提高渔场船舶共享协作能力,提升浮水鱼精准捕捞与助渔水平,船队整体捕捞产量保持稳定态势,在同行业内继续保
持金枪鱼围网船队规模领先。报告期内,公司金枪鱼围网船队捕捞产量9.58万吨,同比减少12.75%;销售量7.89万吨,同比减少33.18%,营业收入7.94亿元,同比减少23.64%。
大型拖网船队把安全生产和节能降耗放在首位,加快推进“深蓝SHENLAN”号设备整改、船舶交接及捕捞投产等工作,目前该船正在南极海域开展首航次捕捞生产,相关设备同步调试中。报告期内,大型拖网船队实现捕捞产量0.93万吨(其中磷虾捕捞产量1,133.808吨),同比减少24.39%,销售量0.88万吨,同比减少46.99%,营业收入5,792.27万元,同比减少30.34%。
ALBO公司面对国际环境带来的市场变动、生产成本增加等诸多不利因素,积极采取有效应对措施,最大限度地增收节支,推进新工厂建成及新旧工厂衔接。报告期内,黄鳍和沙丁鱼产品市场占有率稳中有升;Estelas 贸易公司通过国际展会,不断开拓国际市场;ALBO公司(含Estelas贸易公司)全年营业收入9,641.05 万欧元,同比增加11.56%,净利润19.16 万欧元,同比减少92.85%。
报告期内,舟山金枪鱼加工厂于2022年2月正式投产,基本达到“当年投产、当年盈利”的任务目标,实现了“开局红”;有序推进“开利”轮处置工作,并于2023年1月5日完成船舶交接工作;康隆公司主动应对政策变化,及时调整运力,有效配合生产船队正常生产。
近年来,政府不断规范和支持远洋渔业发展,明确远洋渔业国家重要战略。我国水产品总产量、远洋捕捞渔船数量和远洋渔捞产值位居前列。但是,我国远洋渔业发展仍然与世界上一流渔业企业存在差距,面对复杂多变的经济局面,人力成本上升,人员严重短缺,远洋渔业企业需要在危机中寻求机遇,适应行业变化及全球经济复杂局面,加快转型升级,提升核心竞争力,扩大渔业权益,加大境外投资和基地建设,构建完整产业链体系。
公司所属农、林、牧、渔板块中的渔业,自上市以来一直从事远洋捕捞,近几年并购海外优质资产,扩大金枪鱼产业链延伸,从原料鱼到深加工,从无到自有品牌,从捕捞产业走向终端消费市场,逐步构建符合公司发展战略的产业规模,基本形成海洋捕捞、食品加工、海上运输、渔货贸易一体化产业结构格局。
“十四五”期间,公司将以远洋捕捞为基础支撑,融入国家海洋强国战略,秉持合法捕捞、合规经营的理念,优化产业规模,推进从业人员储备及培训机制,适应企业发展的需求;加快船舶更新改造,提升捕捞能力,聚焦市场开发、产品终端销售,构建品牌效应,增加产品回国比重,建成集远洋捕捞、水产加工、品牌营销一体化的海洋食品产业体系,实现高质量发展。
公司主要从事远洋渔业捕捞、水产品加工销售及相关贸易。船队主要在中西太平洋、南极以及北太平洋等海域进行渔捞生产和海产品运输。
(一)捕捞业务
公司以远洋捕捞为基础支撑,聚焦建设发展金枪鱼产业链,公司金枪鱼围网船队捕捞区域主要在中西太平洋海域作业,以捕捞鲣鱼、黄鳍金枪鱼为主。大型拖网加工船主要在西白令海和北太平洋海域捕捞鳕鱼、鲐鱼。公司与江苏深蓝渔业有限公司开展了合作经营,首制国内专业南极磷虾捕捞船在南极开展首航次捕捞工作,捕捞产品以磷虾为主。
(二)食品加工及贸易业务
公司新建的金枪鱼加工基地于2022 年2 月份正式投产,产品以鱼柳为主,主要销往国外市场;西班牙ALBO 公司以金枪鱼罐头和罐头方便食品为主导产品,其中沙丁鱼产品、小沙丁鱼产品、鱿鱼产品的市场份额占据西班牙同类罐头领先地位;黄鳍罐头产品市占率在同类品牌前三; Estelas 贸易公司通过国际展会等拓展了意大利、葡萄牙等国际市场,进一步提升了国际市场占有率。
(三)海上运输业务
冷藏运输船队主要与金枪鱼围网船队作业配套,承担了冷冻金枪鱼运输,人员和物资等转
运,并积极向其他运输业务拓展。公司致力于为客户提供全方位、专业及优质的综合航运服务,积极寻找可以提供长期稳定回报业务发展机会,以实现公司业务多元化发展。
公司紧密围绕远洋渔业捕捞业务发展,积极推动产业升级和整合,从行业角度看,公司主要核心优势竞争力体现在以下几个方面:
1、拥有规模化的专业金枪鱼围网捕捞船队。公司拥有专业的金枪鱼围网船队,具有实施远洋渔业项目的相关资质以及捕捞海域的许可证;公司以金枪鱼捕捞为基础支撑,不断更新老旧船舶,提升助渔技术,提高捕捞效率,注重培养重要岗位人才。围网船队在全国金枪鱼围网捕捞量中占据领先地位。
2、拥有完整的产业结构格局。公司是国内第一批发展远洋捕捞的企业,经过多年发展,公司基本形成了海洋捕捞、食品加工、海上运输、渔货贸易一体化产业结构格局,各项业务环节高度关联,具备整体协同运作的条件,为企业强化和延伸产业链的战略提供了保障。
3、拥有海内外优质资源。公司拥有多家境外子公司及控股公司,有较强的海外经营和企业并购经验,与国际渔业组织、资源国建立了良好的合作关系。后期还将通过引进海外成熟的管理经验并借助光明食品集团销售渠道,扩大国内外市场,驱动业绩增长,把资源优势转化为市场优势。
4、拥有良好的经营管理团队和较为规范的管理体系。公司从事远洋渔业事业多年,经营管理团队对远洋渔业的捕捞生产作业具有丰富的经验,致力于发展金枪鱼产业链建设,及时掌握渔业信息资源,优化产业格局;公司具有完善的治理和内部控制体系,规范运作,促进公司健康、稳定、可持续发展;公司船队严格遵守和执行国家、入渔国政策法规和区域渔业管理组织的有关规定,认真履约履职,得到了国家行业主管部门及国际渔业组织的充分肯定,赢得了良好声誉。
报告期内,营业收入19.41亿元,同比减少1.99%,营业总成本18.63亿元,同比减少0.04%,营业外收入0 万元,同比减少100.00%,归属于上市公司的净利润为1.06亿元,同比减少44.45%,主要原因是资产处置收益同比减少。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|1,940,918,187.55|1,980,317,010.95|-1.99
营业成本|1,314,473,708.35|1,297,012,156.40|1.35
销售费用|408,287,276.94|434,205,158.39|-5.97
管理费用|121,397,042.12|129,784,245.21|-6.46
财务费用|14,763,474.41|212,971.81|6,832.13
研发费用|480,000.00||100.00
经营活动产生的现金流量净额|121,295,137.64|224,687,489.51|-46.02
投资活动产生的现金流量净额|-94,420,494.41|12,414,432.26|-860.57
筹资活动产生的现金流量净额|-148,506,991.80|-235,688,739.90|不适用
营业收入变动原因说明:主要系海洋捕捞营业收入同比减少。营业成本变动原因说明:主要系食品加工营业成本同比增加。
销售费用变动原因说明:主要系捕捞船队产销量下降减少了运输费用。管理费用变动原因说明:主要系职工薪酬、折旧费用同比减少。
财务费用变动原因说明:主要系汇兑损失同比增加。
研发费用变动原因说明:主要系开创远洋本期增加了研发费用。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买商品、提供劳务支付的现金同比增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系处置固定资产收回的现金同比减少,购建固
定资产支付的现金同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系取得的借款收到的现金同比增加。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
驱动业务收入减少的主要原因:公司金枪鱼围网全年捕捞量较上年有所下降,随着2022年度舟山环太海洋食品有限公司加工的开展,海洋捕捞营业收入减少27,102万元,食品加工营业收入增加19,273万元,海上运输营业收入减少311万元,渔货贸易营业收入增加4,636万元。
公司大型拖网船队共捕捞渔货9,292 吨,较上年相比减少2,986 吨,减幅24%,实现销售收入5,792万元,较上年相比减少2,523万元,减幅30%;金枪鱼船队共捕捞金枪鱼95,778 吨,较上年相比减少13,992 吨,减幅13%,销售金枪鱼78,897 吨,较上年相比减少39,170 吨,减幅33%,实现销售收入79,386 万元,较上年相比减少24,579万元,减幅24%;食品加工实现营业收入81,403 万元,较上年相比增加19,273 万元,增幅31%;渔货贸易实现营业收入25,668 万元,较上年相比增加4,636万元,增幅22%。
(3)主要销售客户的情况
公司捕捞的金枪鱼部分在海外销售,ALBO公司产品销售基本在境外销售,舟山环太加工产品部分出口海外。2022 年,公司境外销售94,870 万元,占公司全部营业收入49%;2022 年内,部分金枪鱼、鳕鱼、鲐鱼等是销售给国内客户的,取得营业收入98,518万元,占公司全部营业收入51%。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
海洋捕捞|851,780,437.95|538,229,113.15|36.81|-24.14|-30.03|增加5.32个百分点
食品加工|814,031,895.51|529,447,272.99|34.96|31.02|67.18|减少14.07个百分点
渔货贸易|256,676,021.86|232,374,757.88|9.47|22.04|21.22|增加0.61个百分点
海上运输|11,385,060.40|10,690,597.96|6.10|-21.43|5.90|减少24.24个百分点
合计|1,933,873,415.72|1,310,741,741.98|32.22|-1.78|1.79|减少2.38个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
金枪鱼销售|793,857,764.25|482,036,609.35|39.28|-23.64|-29.23|增加4.80个百分点
零星鱼种销售|57,922,673.70|56,192,503.80|2.99|-30.34|-36.20|不适用
罐头食品销售|596,669,378.50|338,962,341.25|43.19|-3.96|7.03|减少5.84个百分点
鱼柳加工销售|217,362,517.01|190,484,931.74|12.37|100.00|100.00|增加100.00个百分点
渔货贸易|256,676,021.86|232,374,757.88|9.47|22.04|21.22|增加0.61个百分点
海上运输|11,385,060.40|10,690,597.96|6.10|-21.43|5.90|减少24.24个百分点
合计|1,933,873,415.72|1,310,741,741.98|32.22|-1.78|1.79|减少2.38个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
国内|985,177,209.56|668,438,515.29|32.15|-18.91|-22.04|增加2.72个百分点
国外|948,696,206.16|642,303,226.69|32.30|25.83|49.28|减少10.63个百分点
合计|1,933,873,415.72|1,310,741,741.98|32.22|-1.78|1.79|减少2.38个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
直销|1,933,873,415.72|1,310,741,741.98|32.22|-1.78|1.79|减少2.38个百分点
合计|1,933,873,415.72|1,310,741,741.98|32.22|-1.78|1.79|减少2.38个百分点
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
金枪鱼|吨|95,778.42|78,897.24|16,678.54|-12.75|-33.18|-2.08
罐头食品|万罐|4,609.41|5,559.87|1,833.58|-18.26|-2.10|-34.14
鱼柳|吨|7,582.18|6,952.50|629.68|100.00|100.00|100.00
金枪鱼转移18,577.79 吨至后续鱼柳加工
分行业情况||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)
海洋捕捞|营业成本|538,229,113.15|41.06|769,247,552.83|48.72|-30.03
食品加工|营业成本|529,447,272.99|40.39|316,685,573.64|30.20|67.18
渔货贸易|营业成本|232,374,757.88|17.73|191,693,710.48|18.26|21.22
海上运输|营业成本|10,690,597.96|0.82|10,095,197.08|2.82|5.90
合计||1,310,741,741.98|100.00|1,287,722,034.03|100.00|1.79
分产品情况||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)
金枪鱼销售|营业成本|482,036,609.35|36.78|681,170,948.78|52.90|-29.23
零星鱼种销售|营业成本|56,192,503.80|4.28|88,076,604.05|6.84|-36.20
罐头食品销售|营业成本|338,962,341.25|25.86|316,685,573.64|24.59|7.03
鱼柳加工销售|营业成本|190,484,931.74|14.53|-|-|100.00
渔货贸易|营业成本|232,374,757.88|17.73|191,693,710.48|14.89|21.22
海上运输|营业成本|10,690,597.96|0.82|10,095,197.08|0.78|5.90
合计||1,310,741,741.98|100.00|1,287,722,034.03|100.00|1.79
海洋捕捞板块主要成本构成是:燃料、许可证配额费、渔用物资、船舶修理费、人工成本等。
食品加工板块主要成本构成是:原料鱼、辅料、铁罐头、燃料及动力、人工成本、机器设备折旧
费、房屋租赁费、其他加工成本。
渔货贸易板块主要成本构成是:原料鱼、运输费等。
海上运输板块主要成本构成是:船舶租金、燃料、船用物资、人工成本、货物保险等。
前五名客户销售额82,611万元,占年度销售总额43%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0%。
前五名供应商采购额44,358万元,占年度采购总额26%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。
2022年度发生销售费用40,829万元,较上年43,421 万元相比,减少2,592万元,主要系生产船队产销量下降减少了运输费用。
2022年度发生管理费用12,140万元,同上年12,978 万元相比,减少838万元,主要系职工薪酬、折旧费同期减少。
2022年度发生财务费用1,476万元,较上年21万元相比,增加1,455万元,其中,利息支出较上年相比减少230万元,利息收入减少210万元,汇兑损失增加1,503万元。
本期费用化研发投入|48.00
本期资本化研发投入|-
研发投入合计|48.00
研发投入总额占营业收入比例(%)|0.02
研发投入资本化的比重(%)|0.00
2022年度公司现金净流出12,517万元,其中经营活动现金净流入12,130万元,投资活动现金净流出9,442万元,筹资活动现金净流出14,851万元,汇率变动对现金的影响-353万元。2022年度公司经营净流入现金12,130 万元,较上年22,469万元相比,减少10,339万元,主要系2022年度销售商品、提供劳务收到现金较上年增加5,185万元;2022年度购买商品接受劳务支付现金较上年增加26,764万元;2022 年度收到其他与经营活动相关的现金增加2,733 万元;2022年度支付其他与经营活动有关的现金减少4,296万元。2022 年度投资活动净流出9,442万元,较上年净流入1,241万元相比,减少10,683万元,主要是本年度公司处置固定资产收到现金同比上年度减少和购建固定资产支付的现金同比增加。2022 年度公司筹资活动净流出14,851 万元,较上年同期净流出23,569 万元相比,减少8,718 万元,主要系年内取得借款收到的现金同比上年度增加。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
预付款项|145,192,402.15|4.23|56,684,404.10|1.93|156.14|主要系年末预付入渔费同比增加。
衍生金融资产|5,645,133.26|0.16|||100.00|主要系ALBO 公司增加衍生金融资产。
其他应收款|36,963,396.51|1.08|11,368,312.71|0.39|225.14|主要系代收代付的同比增加。
存货|513,779,090.81|14.96|380,724,032.20|12.93|34.95|主要系库存商品、在产品的增加。
持有待售资产|15,049,246.79|0.44|||100.00|主要系开创远洋待处置“开利”轮。
在建工程|1,139,025.75|0.03|57,070,008.67|1.94|-98.00|主要系ALBO 新工厂的竣工。
使用权资产|559,748,760.38|16.30|280,437,511.35|9.53|99.60|主要系开创远洋“深蓝”轮经营租赁确认使用权资产。
长期待摊费用|4,146,063.54|0.12|261,652.00|0.01|1,484.57|主要系开创远洋使用权资产的大修增加。
递延所得税资产|3,343,107.46|0.10|2,354,618.16|0.08|41.98|主要系舟山环太资产减值确认递延所得税费用增加。
预收款项|72,000,000.00|2.10|38,177.76||188,491.47|主要系开创远洋待处置“开利”轮款项的预收。
其他应付款|34,435,897.24|1.00|52,260,971.12|1.78|-34.11|主要系ALBO 公司应付工程款的减少。
一年内到期的非流动负债|157,707,278.33|4.59|22,508,829.85|0.76|600.65|主要系开创远洋“深蓝”轮经营租赁的一年内到期非流动负债的重分类。
其他流动负债|1,030,000.94|0.03|||100.00|主要系舟山环太公司合同负债的拆分的税费同比增加。
长期借款|103,799,732.47|3.02|||100.00|主要系ALBO 公司长期借款同比增加。
租赁负债|444,681,885.24|12.95|260,760,334.86|8.86|70.53|主要系开创远洋“深蓝”轮经营租赁确认租赁负债。
长期应付款|||153,016,800.00|5.20|-100.00|主要系泛太渔业美元长期借款部分归还。
长期应付职工薪酬|17,869,875.47|0.52|33,205,941.94|1.13|-46.18|主要系子公司资产处置职工安置费减少。
其中:境外资产1,664,223,711.83(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为48.46%。
为适应全球海洋渔业治理持续变革,深入践行“海洋命运共同体”理念,公司着力抓好远洋渔业生产,做专远洋捕捞,强化产业链构建,做精海洋食品;增强企业运营管控,提升国际履约能力。
1、公司行业地位及竞争优劣势
公司一直致力于金枪鱼产业链建设,调整产业布局结构,积极推进远洋渔业转型升级,努力拓展由单一捕捞向海陆并举的全产业链建设的多元化发展战略,主要竞争优势如下:
(1)拥有规模化的专业金枪鱼围网捕捞船队。公司拥有专业的金枪鱼围网船队,具有实施远洋渔业项目的相关资质以及捕捞海域的许可证;公司以金枪鱼捕捞为基础支撑,不断更新老旧船舶,提升助渔技术,提高捕捞效率,注重培养重要岗位人才。围网船队在全国金枪鱼围网捕捞量中占据领先地位。
(2)拥有完整的产业结构格局。公司是国内第一批发展远洋捕捞的企业,经过多年发展,公司基本形成了海洋捕捞、食品加工、海上运输、渔货贸易一体化产业结构格局,各项业务环节高度关联,具备整体协同运作的条件,为企业强化和延伸产业链的战略提供了保障。
(3)拥有海内外优质资源。公司拥有多家境外子公司及控股公司,有较强的海外经营和企业并购经验,与国际渔业组织、资源国建立了良好的合作关系。后期还将通过引进海外成熟的管理经验并借助光明食品集团销售渠道,扩大国内外市场,驱动业绩增长,把资源优势转化为市场优势。
(4)拥有良好的经营管理团队和较为规范的管理体系。公司从事远洋渔业事业多年,经营管理团队对远洋渔业的捕捞生产作业具有丰富的经验,致力于发展金枪鱼产业链建设,及时掌握渔业信息资源,优化产业格局;公司具有完善的治理和内部控制体系,规范运作,促进公司健康、稳定、可持续发展;公司船队严格遵守和执行国家、入渔国政策法规和区域渔业管理组织的有关规定,认真履约履职,得到了国家行业主管部门及国际渔业组织的充分肯定,赢得了良好声誉。
公司名称|生产经营资质|有效期限|报告期内新增或变化情况
上海开创远洋渔业有限公司|农业农村部远洋渔业企业资格证书|2024年3月31日|无
3、远洋渔业项目批文
公司捕捞渔船均获得农业农村部相关项目批文,并在有效期内开展捕捞作业。
4、政府补助与税收优惠
按照财税字〔1997〕64号《关于远洋渔业企业进口渔用设备和运回自捕水产品税收问题的通知》,运回国内销售的自捕水产品,视同为非进口的国内产品,不征收关税和进口环节增值税。相应国内销售业务,属初级农产品销售,根据增值税细则规定,免征增值税。
根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定,本公司从事远洋捕捞业务取得的所得,免征企业所得税。
根据《2018年税务(修订)(第3号)条例》(《修订条例》),康隆(香港)航运有限公司首200万元(港币)的所得税税率将降至8.25%,其后的利润则继续按16.5%征税。
被投资公司全称|类型|注册地|业务性质|持股比例|注册资本|期末实际投资额
上海开创远洋渔业有限公司|全资子公司|上海市|远洋捕捞等|100%|41,000 万元|173,182.88 万元
泛太食品(马绍尔群岛)有限公司|全资孙公司|马绍尔群岛|远洋捕捞及食品加工业|100%| USD800 万元|5,843.68 万元
泛太渔业(马绍尔群岛)有限公司|全资孙公司|马绍尔群岛|远洋捕捞等|100%| USD200 万元|1,366.60 万元
文森特(密克罗尼西亚)渔业有限公司|全资孙公司|密克罗尼西亚联邦|远洋捕捞等|100%| USD5 万元|0
亚太金枪鱼私人有限公司|控股孙公司|新加坡|交易鱼类和鱼产品|51%| USD100 万元|325.72 万元
舟山环太海洋食品有限公司|全资孙公司|舟山市|水产品加工及销售|100%|10,000 万元|16,764.32 万元
卡洛斯•阿尔博的孩子们有限公司|全资孙公司|西班牙|罐头食品加工|100%| EUR180 万元|44,914 万元
康隆(香港)航运有限公司|控股孙公司|香港|海上运输等|51%| USD1 万元|847 万元
法国小溪海鲜公司|控股孙公司|加拿大|海鲜加工和批发业务|70%|92.34 万加元|3,922.68 万元
艾斯特拉斯贸易有限公司|全资孙公司|西班牙|渔货贸易|100%| EUR3,000.00| EUR3,000.00
□适用|√不适用
2. 重大的非股权投资|
□适用|√不适用
3. 以公允价值计量的金融资产|
□适用|√不适用
证券投资情况|
□适用|√不适用
私募基金投资情况|
□适用|√不适用
衍生品投资情况|
□适用|√不适用
公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司,注册地上海市,法定代表人谢峰,主要从事远洋捕捞,注册资本41,000万元。截止2022年12 月31日,该公司总资产241,304万元,净资产122,900 万元,营业收入101,911 万元,营业利润4,229 万元,净利润3,832 万元,净利润较上年减少5,803万元。该公司净利润减少的主要原因是资产处置收益减少。
公司全资孙公司泛太食品(马绍尔群岛)有限公司,注册地马绍尔群岛,法定代表人谢峰,主要从事远洋捕捞及食品加工业,注册资本800万美元。截止2022年12月31 日,该公司折合人民币总资产2,513万元,净资产-1,444万元,营业收入4,862万元,净利润0万元。
公司全资孙公司泛太渔业(马绍尔群岛)有限公司,注册地马绍尔群岛,法定代表人谢峰,主要从事远洋捕捞,注册资本200 万美元。截止2022 年12 月31 日,该公司折合人民币总资产70,785 万元,净资产60,786 万元,营业收入44,432 万元,营业利润8,309万元,净利润8,255万元,净利润较上年增加843万元。该公司净利润增加的主要原因是全年金枪鱼售价上涨。
公司全资孙公司文森特(密克罗尼西亚)渔业有限公司,注册地密克罗尼西亚联邦,法定代表人谢峰,主要从事远洋捕捞,注册资本5万美元。截止2022年12月31日,该公司折合人民币总资产3,579万元,净资产3,191万元,净利润较上年持平。
公司控股孙公司亚太金枪鱼私人有限公司,注册地新加坡,法定代表人谢峰,主要从事交易鱼类和鱼产品,注册资本100万美元。截止2022年12月31日,该公司折合人民币总资产956万元,净资产952万元,净利润较上年持平。
公司全资孙公司舟山环太海洋食品有限公司,注册地舟山市,法定代表人吴昔磊,主要从事水产品加工及销售,注册资本10,000万元。截止2022年12月31 日,该公司折合人民币总资产29,492 万元,净资产18,754 万元,营业收入35,318 万元,营业利润2,296万元,净利润1,911万元,净利润较上年增加2,685万元。
公司全资孙公司卡洛斯•阿尔博的孩子们有限公司,注册地西班牙,法定代表人谢峰,主要从事食品加工及销售,注册资本180 万欧元。截止2022 年12 月31 日,该公司折合人民币总资产61,668万元,净资产37,667 万元,营业收入62,146万元,营业利润196万元,净利润131万元,净利润较上年减少1,679万元。
公司控股孙公司康隆(香港)航运有限公司,注册地香港,法定代表人吴昔磊,主要从事海上运输,投资总额250 万美元,其中开创远洋出资127.5万美元,截止2022年12月31日,该公司折合人民币总资产18,907 万元,净资产4,239 万元,营业收入6,464 万元,营业利润821 万元,净利润690万元,净利润较上年减少838万元。
公司控股孙公司法国小溪海鲜公司,注册地加拿大,法定代表人吴昔磊,主要从事收购、加工、销售鱼产品,注册资本92.34 万加元。截止2022 年12 月31 日,该公司折合人民币总资产4,283 万元,净资产3,750 万元,营业收入8,187 万元,营业利润396 万元,净利润354 万元,净利润较上年增加52 万元。
公司全资孙公司艾斯特拉斯贸易有限公司,注册地西班牙,法定代表人邓虎,主要从事渔货贸易,注册资本3,000 欧元。截止2022年12月31日,该公司折合人民币总资产6,288万元,净资产652万元,营业收入17,044万元,营业利润461万元,净利润348万元,净利润较上年增加279万元。
经过近40年的发展,我国远洋渔业发展取得了一定成绩。党的十八大以来,我国远洋渔业积极推进“转方式,调结构”,在产业规模、治理能力、对外合作等方面取得显著成效。但伴随着全球海洋渔业治理持续变革,远洋渔业受到前所未有的冲击,企业需要在危机中寻求机遇,适应行业变化及全球经济复杂局面,加快转型升级,提升核心竞争力,推动全产业链、规模化聚集发展,培养人才队伍建设,促进远洋渔业可持续发展。
“十四五”时期,公司将积极响应国家“一带一路”倡议和建设“海洋强国”的战略部署,秉持合法捕捞、合规经营的理念,坚持稳中求进,提升装备机械化、信息化、智能化水平;优化结构布局;继续开展监管提升行动,加强从业人员培养,深化多边渔业合作。与此同时,国内外市场对优质水产品日益增长的需求以及消费观念逐步改变,是远洋渔业发展的新动能,也促使远洋渔业发展进入新业态。
公司积极响应“一带一路”倡议和建设“海洋强国”的战略部署,认真落实“打造新优势,培育新动能、拓展新空间,坚定不移推进集团高质量发展”的战略思路,紧紧围绕“聚焦主业、稳中求进”,以“一鱼一虾”为战略目标,以优化远洋渔业发展方式、扩大企业竞争优势和完善产业链、扩大国际国内市场份额为主攻方向,以国际国内投资并购为主要抓手,坚持“走出去”步伐,增强“拿回来”力度,优化产业布局,继续加大老旧渔船更新和优势船队发展力度,着力提升海洋食品资源获取、加工和供应能力,推进企业高质量发展,为打造世界有影响力的海洋食品产业集团奠定坚实的基础。
公司力争实现全年营业收入25亿元,归属于上市公司股东的净利润0.9亿元。
(一) 夯实捕捞业务,促进企业可持续发展
以“一鱼一虾”为战略目标,着力抓好远洋渔业生产,做专远洋捕捞;开展对标管理,合理指挥调度捕捞生产,继续保持金枪鱼围网船队规模领先地位;强化对南极磷虾渔场资源、生产信息的分析研判,发挥深蓝轮捕捞潜力,做大磷虾产业,促进企业可持续发展。
(二) 拓展终端市场,提升产品品牌知名度
强化产业链构建,做精海洋食品;深入市场调研,优化产品与品牌结构,建立健全销售网络渠道;参与国内外展会,扩大品牌影响力与市场竞争力;推进与光明食品集团系统内企业的协同协作,加大产品的营销与推广力度,拓展国内外市场覆盖率,提升产品品牌知名度。
(三) 坚持管理创新,提升公司治理管理水平
主动研究和分析行业政策导向,跟踪有利于公司发展的信息动态;加强运营管理与境外企业风险管控,严格实施预算管理;跟踪投资项目进展,做好事前预判、事中把控、事后评估等各环节风险管理;重视投资者关系管理工作,完善内控规章制度,使公司各项管理工作不断规范化、精细化,提升公司整体经营管理水平。
(四) 推动公司做优做强,提升企业高质量发展
以远洋捕捞为基础支撑,发挥产业协同效应,继续寻求符合产业发展战略的标的公司;规范公司治理和内部控制,建立健全有效治理机制;完善公司激励机制,调动员工积极性,强化员工与企业利益共享;利用资本市场平台,拓宽多元化融资渠道,做优做强公司,提升企业高质量发展。
(一)国家远洋渔业支持政策变动风险
国家鼓励远洋渔业企业合法合规高质量发展,给予了相关政策支持,这些都为远洋渔业企业的经营发展提供了强有力的支持。若远洋渔业的扶持性政策发生变化,将给公司带来较大经营风险,对公司的持续经营能力和盈利能力带来较大影响。
(二)公司业绩波动风险
由于远洋捕捞业务属于农业范畴,其经济效益受气候、渔场资源、入渔国渔业政策、渔货价格水平、燃油及人工成本等多方面因素影响较大,因此公司的经营业绩存在较大的波动风险。虽然公司正在全力开拓国内外市场,并积极延伸远洋渔业产业链,但如果行业政策、市场环境、渔场资源或入渔国渔业政策等因素出现重大不利变化,仍会对公司业绩造成一定影响。
(三)业务整合效果不达预期的风险
通过非公开发行收购和新建的项目,公司业务延伸至产业链下游的海产品加工和销售业务,预期与各募投项目产生经营上的协同效应,提升公司的盈利能力。由于涉及海外收购和新项目建设,公司存在对业务、人员、资产、管理等方面的整合风险。如果公司的管理能力不能跟上业务扩张和整合的速度,定增项目可能对公司的效益和市场竞争力造成影响。
(四)汇率变动风险
本公司在生产经营中的物资采购、船舶维修、产品销售等业务中,均会发生外币收付等情形;海外项目的汇率变化也将对公司的经济效益产生一定的影响。
(五)商誉及无形资产减值风险
公司全资子公司收购了ALBO公司后,形成了较大金额的商誉和无形资产。根据《企业会计准则》的规定,因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产不作摊销处理,但应当在每年年度终了进行减值测试。如果未来ALBO公司经营状况恶化,则可能产生品牌及商誉减值的风险,从而对公司当期损益造成不利影响。
(六)市场拓展风险
公司不断发展金枪鱼产业链建设,经营业务由远洋捕捞向下游的水产品加工业务延伸,并建设配套的产品销售渠道,但公司在市场开拓和销售渠道建设方面欠缺经验;同时市场对于金枪鱼产品的接受和消费能力可能无法达到预期,市场开拓的风险可能对公司的经济效益产生影响。
(七)市场集中风险
公司金枪鱼大部分集中销往中国市场,在选择销售客户时考虑到加工能力、加工水平、有稳定下游客户、资金状况,以及与卸货码头协调能力等综合因素,公司选择舟山市普陀区桃花百润水产品有限公司作为公司长期合作重要客户。2020 年、2021 年、2022 年,公司金枪鱼在中国市场销售金额分别为96,466.47 万元、111,374.75万元、82,769.08万元,占主营业务收入49.45%、56.57%、42.73%,其中桃花百润销售金额80,409.55万元、82,341.15万元、21,428.44万元,占主营业务收入41.22%、41.82%、11.06%。目前,公司金枪鱼销售客户分布结构趋于合理,销售控制权进一步加强,单一客户风险有效降低。
(八)股市风险
股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响,而且与投资者的心理预期、股票供求关系、国内外市场环境、自然灾害等因素关系密切,前述因素可能对公司股票价格造成不确定性影响。
(九)其他风险
受国际政治环境影响,公司可能存在部分生产船舶无法按计划捕捞生产、境外子公司无法正常经营、进出口业务受阻、投建项目延期等风险,部分境外子公司还面临罢工风险,导致海外订单货物无法按时出货,将对公司现金流及经济效益产生影响。
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规
则》和其他有关法律、法规,不断规范公司运作、提高公司治理水平,公司股东大会、董事会、监事会及经营层之间权责明确,董事会下设各专门委员会认真履行各自职责,进一步完善公司的法人治理结构,具体体现在以下几个方面:
1.股东与股东大会:报告期内,公司共召开3次股东大会。股东大会的召集、召开、投票表决等程序均合法有效;审议关联议案时,关联股东回避表决,保证公司和全体股东的合法权益。股东大会均经律师现场见证并出具法律意见书,决议合法有效。
2.控股股东与上市公司:公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东;控股股东依法行使股东权利,切实履行对公司及其他股东的诚信义务,未发生直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为,不存在占用公司资金和资产的情况;公司及下属企业与控股股东及其关联企业之间发生的关联交易均合法有效,履行了相应的审批程序;交易价格公平、公正,未超出股东大会授权范围。
3.董事与董事会:报告期内,公司董事会按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定开展工作,会议的召集、召开、表决程序符合相关规定;全体董事勤勉尽责地履行职责,认真参与公司重大事项的决策,利用专业知识提出有针对性的意见,提高董事会决策的科学性,维护全体股东利益。
4.监事与监事会:全体监事按照《公司章程》《监事会议事规则》的要求,认真履行职责,依法出席股东大会,列席董事会,对公司依法运作、财务状况、关联交易以及董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督,维护公司及股东的合法权益。
5.信息披露与透明度:公司按照《上海证券交易所股票上市规则》《信息披露管理制度》等要求,依法履行信息披露义务,确保信息披露真实、准确、完整、及时,提高公司信息披露的透明度,加强与投资者的交流,认真接待股东来访和咨询,确保所有投资者平等获得信息,切实维护股东合法权益。报告期内,公司共披露4次定期报告,40次临时公告。
6.内幕知情人登记管理:公司按照要求开展内幕信息保密工作,与内幕信息知情人签订保密协议、承诺函;做好定期报告内幕信息知情人登记管理工作。报告期内,未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前,利用内幕信息买卖公司股份的情况。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022年第一次临时股东大会|2022年1月26日|www.sse.com.cn|2022年1月27日|本次会议共审议通过3 项议案,不存在否决议案情况。
2021年年度股东大会|2022年4月21日|www.sse.com.cn|2022年4月22日|本次会议共审议通过7 项议案,不存在否决议案情况。
2022年第二次临时股东大会|2022年9月21日|www.sse.com.cn|2022年9月22日|本次会议共审议通过1 项议案,不存在否决议案情况。
1、2022年1月26日,公司召开2022年第一次临时股东大会,本次会议采用现场结合网络投票的方式进行,出席会议的股东及受托代表共计13人,代表股份136,877,399 股,占公司股份总数的56.8105%。本次会议由公司董事长谢峰先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席会议,会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会共审议3项议案均获得通过。
2、2022年4月21日,公司召开2021年年度股东大会,本次会议采用现场结合网络投票的方式进行,出席会议的股东及受托代表共计11人,代表股份117,311,420股,占公司股份总数的48.6897%。本次会议由公司董事长谢峰先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席会议,会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会共审议7项议案均获得通过。
2、2022年9月21日,公司召开2022年第二次临时股东大会,本次会议采用现场结合网络投票的方式进行,出席会议的股东及受托代表共计7人,代表股份111,032,738 股,占公司股份总数的46.0838%。本次会议由公司董事长谢峰先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席会议,会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会共审议1项议案均获得通过。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
谢峰|董事长|男|56|2020-11-06|2023-11-05|0|0|0|无|0|是
段君恒|董事|男|48|2020-11-06|2023-11-05|0|0|0|无|0|是
许幸民|董事|男|56|2022-01-26|2023-11-05|0|0|0|无|0|是
吴昔磊|董事、总裁|男|57|2020-11-06|2023-11-05|0|0|0|无|105.25|否
刘晓峰|董事|男|50|2020-11-06|2023-11-05|0|0|0|无|0|是
马莉黛|独立董事|女|69|2020-11-06|2023-11-05|0|0|0|无|9.05|否
许柳雄|独立董事|男|66|2020-11-06|2023-11-05|0|0|0|无|9.05|否
王昭|独立董事|女|43|2020-11-06|2023-11-05|0|0|0|无|9.05|否
温晓东|独立董事|男|43|2022-01-26|2023-11-05|0|0|0|无|8.29|否
陈华丽|监事会主席|女|45|2022-01-26|2023-11-05|0|0|0|无|0|是
徐亚军|监事|女|41|2020-11-06|2023-11-05|0|0|0|无|0|是
吴宛|职工监事|女|52|2023-02-10|2023-11-05|0|0|0|无|33.70|否
钱卫彬|副总裁|男|57|2020-11-06|2023-11-05|0|0|0|无|77.32|否
陈勇|副总裁|男|57|2020-11-06|2023-11-05|0|0|0|无|77.32|否
叶守建|副总裁|男|52|2020-11-06|2023-11-05|0|0|0|无|77.32|否
唐文华(离任)|监事会主席|男|63|2020-11-06|2022-01-26|0|0|0|无|0|否
汪涛(离任)|董事会秘书|男|60|2020-11-06|2022-12-12|0|0|0|无|70.89|否
王薇(离任)|职工监事|女|41|2020-11-06|2023-02-10|0|0|0|无|58.02|否
朱正伟(离任)|副总裁、财务总监|男|44|2020-11-06|2022-01-11|0|0|0|无|0|是
合计|/|/|/|/|/||||/|535.26|/
姓名|主要工作经历
谢峰|曾任上海水产(集团)总公司总裁助理,上海开创国际海洋资源股份有限公司暨上海开创远洋渔业有限公司董事、总裁;现任上海水产集团有限公司董事长,上海远洋渔业有限公司董事长,公司董事长。
段君恒|曾任上海远洋渔业有限公司翻译兼管事,上海远洋渔业有限公司远洋一部副经理,上海水产(集团)总公司国际发展部经理,上海水产(集团总公司董事会秘书,上海蒂尔远洋渔业有限公司执行董事、总经理,上海开创国际海洋资源股份有限公司暨上海开创远洋渔业有限公司董事、总裁;现任上海水产集团有限公司总裁,上海远洋渔业有限公司总经理。
许幸民|曾任上海市闸北区国有资产投资公司投资管理部副经理,不夜城联合发展(集团)有限公司董事会秘书,中国中福实业总公司企业发展部主任上海水产(集团)总公司投资管理部经理。现任上海水产集团有限公司总经济师、投资管理部经理。
吴昔磊|曾任上海远洋渔业公司办公室主任助理;上海水产(集团)总公司驻西班牙拉斯总部项目经理;上海开创国际海洋资源股份有限公司暨上海开创远洋渔业有限公司副总裁;上海水产(集团)总公司国际发展部经理;上海东方国际水产中心市场经营管理有限公司总裁;上海水产集团龙门食品有限公司董事长。现任公司董事、总裁。
刘晓峰|曾任中国民族证券有限责任公司农业首席分析师,河北港口集团有限公司投资决策委员会委员。现任北京小间科技发展有限公司投资总监。
马莉黛|曾任上海汽车工业(集团)总公司审计室主任,上海国有资产监督管理委员会预算处处长顾问。现任上海艾为电子技术股份有限公司独立董事昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司独立董事。
许柳雄|曾任上海水产大学海洋学院教授、院长;上海海洋大学海洋科学学院党委书记、院长、教授。
王昭|曾任北京市朝阳区第十二届政协委员,首都经济贸易大学特聘教授。现任北京均衡博弈环境科学研究院副院长。
温晓东|曾任美国康奈尔大学博士后,美国洛斯阿拉莫斯国家实验室博士后。现任中科院山西煤炭化学研究所研究员,中科合成油技术股份有限公司研究员。
陈华丽|曾任光明食品(集团)有限公司产业发展部副总经理,光明食品(集团)有限公司战略企划部副总经理。现任上海远洋渔业有限公司副总经理
徐亚军|曾任北京雅居乐房地产开发有限公司主管,北京亚通房地产开发有限责任公司副经理。现任石榴置业集团股份有限公司法务经理。
吴宛|曾任上海开创远洋渔业有限公司会计。现任公司内审内控专员。
钱卫彬|曾任上海金汇远洋渔业有限销售部副经理、经理;公司副总裁助理兼市场部经理。现任公司副总裁。
陈勇|曾任上海远洋渔业公司驻智利渔业代表处首席代表,公司副总裁助理。现任公司副总裁。
叶守建|曾任上海华利船舶工程有限公司总经理;上海水产集团龙门食品有限公司党委书记、董事长;上海海洋渔业有限公司总经理。现任公司副总裁
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
谢峰|上海远洋渔业有限公司|董事长|2019年6月|至今
段君恒|上海远洋渔业有限公司|总经理|2022年2月|至今
许幸民|上海远洋渔业有限公司|总经济师|2022年1月|至今
||投资管理部经理|2010年12月|至今
陈华丽|上海远洋渔业有限公司|副总经理|2020年4月|至今
刘晓峰|北京小间科技发展有限公司|投资总监|2016年|至今
在股东单位任职情况的说明||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
马莉黛|上海艾为电子技术股份有限公司|独立董事|2020年10月|至今
|昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司|独立董事|2020年11月|至今
王昭|北京均衡博弈环境科学研究院|副院长|2006年8月|至今
温晓东|中科院山西煤炭化学研究所|研究员|2014年|至今
|中科合成油技术股份有限公司|研究员|2014年|至今
徐亚军|石榴置业集团股份有限公司|法务经理|2016年12月|至今
在其他单位任职情况的说明||||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事会下设薪酬与考核委员会,对高级管理人员进行年度考核,并提交董事会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司董事、监事(不含职工监事)均不在领取报酬,公司对高级管理人员实行基本工资和绩效薪,根据当年度生产经营情况,确定当年度的绩效薪。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|独立董事按月发放独立津贴,高级管理人员基本工资按月发放,绩效薪根据当年度完成经营指标的情况,在完成年度考核后,予以发放绩效薪。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|报告期内,公司向董监高支付税前报酬535.26 万元。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
唐文华|监事会主席|离任|法定退休
汪涛|董事会秘书|离任|法定退休
王薇|职工监事|离任|工作变动
许幸民|董事|选举|增补董事
温晓东|独立董事|选举|增补独立董事
陈华丽|监事会主席|选举|增补监事
吴宛|职工监事|选举|职工监事变更
公司于2022年5 月5日收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对上海开创国际海洋资源股份有限公司及时任董事会秘书汪涛予以监管警示的决定》(上证公证函【2022】0041号),上海证券交易所上市公司监一部对公司及时任董事会秘书汪涛予以监管警示。
会议届次|召开日期|会议决议
第九届董事会第十一次(临时)会议|2022.01.10|审议通过3项议案,不存在否决议案的情况,具体内容详见2022年1月11日披露的公告。
第九届董事会第十二次(临时)会议|2022.01.26|审议通过2项议案,不存在否决议案的情况,具体内容详见2022年1月27日披露的公告。
第九届董事会第十三次会议|2022.03.30|审议通过14项议案,不存在否决议案的情况,具体内容详见2022年4月1 日披露的公告。
第九届董事会第十四次(临时)会议|2022.04.28|审议通过1项议案,不存在否决议案的情况,具体内容详见2022年4月30日披露的公告。
第九届董事会第十五次(临时)会议|2022.07.29|审议通过1项议案,不存在否决议案的情况,具体内容详见2022年7月30日披露的公告。
第九届董事会第十六次会议|2022.08.29|审议通过4项议案,不存在否决议案的情况,具体内容详见2022年8月31日披露的公告。
第九届董事会第十七次会议|2022.10.27|审议通过1项议案,不存在否决议案的情况,具体内容详见2022年10月29日披露的公告。
第九届董事会第十八次(临时)会议|2022.11.25|审议通过1项议案,不存在否决议案的情况,具体内容详见2022年11月26日披露的公告。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
谢峰|否|8|8|8|0|0|否|3
段君恒|否|8|8|8|0|0|否|2
许幸民|否|7|7|7|0|0|否|3
吴昔磊|否|8|8|8|0|0|否|3
刘晓峰|否|8|8|8|0|0|否|2
马莉黛|是|8|8|8|0|0|否|3
许柳雄|是|8|8|8|0|0|否|3
王昭|是|8|8|8|0|0|否|2
温晓东|是|7|7|7|0|0|否|3
年内召开董事会会议次数|8
其中:现场会议次数|0
通讯方式召开会议次数|7
现场结合通讯方式召开会议次数|1
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|马莉黛、许柳雄、温晓东、许幸民、刘晓峰
提名委员会|许柳雄、马莉黛、王昭
薪酬与考核委员会|温晓东、王昭、段君恒
战略委员会|谢峰、吴昔磊、刘晓峰
经2022年第一次临时股东大会审议通过,选举许幸民先生为公司第九届董事会董事、温晓东先生为公司第九届董事会独立董事。经第九届董事会第十二次(临时)会议审议通过,调整了董事会审计委员会及薪酬与考核委员会成员。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.03.18|《公司2021 年度审计报告》《公司2021 年度内部控制评价报告》《公司内部控制审计报告》《公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》《控股股东及其他关联方资金占用情况的的专项说明》《关于公司2021年度利润分配预案的提案》《关于计提资产减值准备的议案》《董事会审计委员会2021年度履职报告》|审议通过|不适用
2022.04.25|《公司2022年第一季度报告》|审议通过|不适用
2022.08.24|《公司2022年半年度报告全文及摘要》《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构并确定其工作报酬的议案》|审议通过|不适用
2022.10.24|《公司2022年第三季度报告》|审议通过|不适用
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.01.10|《关于增补许幸民先生为第九届董事会董事的议案》《关于增补温晓东先生为第九届董事会独立董事的议案》|审议通过|不适用
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.03.18|《关于2021年度高级管理人员绩效薪分配的提案》|审议通过|不适用
母公司在职员工的数量|0
主要子公司在职员工的数量|1,187
在职员工的数量合计|1,187
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|852
销售人员|32
技术人员|162
财务人员|19
行政人员|122
合计|1,187
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士及硕士学历|16
本科及大专学历|132
中专及中等教育学历|96
高中及以下|943
合计|1,187
公司薪酬政策的制定坚持效率优先、兼顾公平的原则,坚持个人收入与公司整体业绩紧密挂钩,促使分配体现公平性、激励性,充分发挥员工的积极性;对于公司管理层实行年度绩效薪考核,实现企业成长与员工成长共赢。
公司依据年度经营管理、岗位技能、专业技能的实际需要,安排培训计划,基本符合员工成长规律的多层次、分类别、多形式、重实效的培训格局,有效配合公司战略发展,推动公司经营目标实现。
公司培训以内部与外部培训相结合,内部培训主要以专题讲座形式开展,提高管理人员管理能力,丰富专业知识;外部培训主要针对海上船员作业资格、证书、技能、安全及国际履约方面的培训,提升员工的业务素质和专业能力,确保作业安全。
劳务外包的工时总数|41,808小时
劳务外包支付的报酬总额|1,117,330.16元
公司建立健全长期有效的现金分红政策的相关机制,《公司章程》明确规定了利润分配的决策程序和现金分红的条件、比例,确保现金分红的连续性和稳定性,充分保护股东特别是中小投资者的合法权益。
报告期内,公司认真执行《公司章程》规定的现金分红政策,建立对投资者稳定、科学的分红回报机制,经公司第九届董事会第十三次会议、2021年年度股东大会审议通过了《2021年度利润分配预案》:以公司2021年12月31日总股本240,936,559股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.40元(含税),共计派发现金红利57,824,774.16元。独立董事对本次利润分配发表了同意的独立意见。2021年度利润分配方案于2022年6月8日实施完毕。
公司2022年度利润分配预案为:拟以公司2022年12月31日总股本240,936,559股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1.33 元(含税),共计派发现金红利32,044,562.35 元,分红比例达到归属于上市公司股东净利润的30.20%。本次分配不进行资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。本次利润分配尚需提交股东大会审议。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|0
每10股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|32,044,562.35
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|106,103,150.25
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|30.20
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|32,044,562.35
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|30.20
2022年度,公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求开展合理、有效的内部控制体系,不断完善内部控制制度建设,加强对各环节的风险管控,确保公司的规范运作。公司出具的《2022年度内部控制评价报告》已经第九届董事会经十九次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年4月1日在上交所网站披露的《公司2022年度内部控制评价报告》。
公司坚持稳健经营,加强内部管理,以提升管理实效为目的,将重要子公司经营及投资决策管理、财务管理、人事管理等工作纳入统一的管理体制;对子公司的经营做到及时了解、及时决策;委派专人前往境外公司,管理日常工作,并定期向管理层汇报。公司内审部门对重要子公司经济业务活动的主要方面进行日常监督,要求其健全内部控制制度体系的建设并有效执行。
公司聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度的内部控制的有效性进行审计,并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》,认为公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。是否披露内部控制审计报告:是
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|65.67|
其中:资金(万元)|0|
物资折款(万元)|65.67|
惠及人数(人)|不适用|
扶贫及乡村振兴项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|10.00|
其中:资金(万元)|10.00|
物资折款(万元)|不适用|
惠及人数(人)|不适用|
帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)||
|现聘任
境内会计师事务所名称|天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|80
境内会计师事务所审计年限|4年
境内会计师事务所注册会计师姓名|张坚、嵇道伟、夏菲菲
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|4年、2年、2年
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)|45
经公司第九届董事会第十六次会议及2022 年第二次临时股东大会审议通过,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构。2022 年度审计费用125 万元,其中财务审计报告费用80万元,内部控制审计费用45 万元(上述费用不含差旅费及其他相关费用)。