TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|1,031,907,394.91|254,215,534.78
投资支付的现金|22,000,000.00|151,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|204,602,222.00|26,257,101.26
投资活动现金流出小计|1,258,509,616.91|431,472,636.04
投资活动产生的现金流量净额|-1,136,489,238.76|-244,345,739.60
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|1,811,414,996.81|515,624,999.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|884,375,000.00|65,625,000.00
取得借款收到的现金|1,696,997,477.81|188,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|722,707,232.08|180,800,000.00
筹资活动现金流入小计|4,231,119,706.70|884,924,999.10
偿还债务支付的现金|718,500,000.00|140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|32,634,659.12|9,398,607.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||0.00
支付其他与筹资活动有关的现金|367,088,430.99|239,874,503.05
筹资活动现金流出小计|1,118,223,090.11|389,273,110.70
筹资活动产生的现金流量净额|3,112,896,616.59|495,651,888.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|94,018.61|-347,416.12
五、现金及现金等价物净增加额|497,784,166.80|199,333,063.66
加:期初现金及现金等价物余额|215,216,896.59|15,883,832.93
六、期末现金及现金等价物余额|713,001,063.39|215,216,896.59
项目|2022 年度|2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|134,938,015.72|118,787,464.00
收到的税费返还|1,482,326.20|283,842.38
收到其他与经营活动有关的现金|2,196,397.17|5,646,995.68
经营活动现金流入小计|138,616,739.09|124,718,302.06
购买商品、接受劳务支付的现金|95,851,887.68|91,445,489.61
支付给职工以及为职工支付的现金|17,012,902.13|16,858,637.02
支付的各项税费|4,513,722.89|8,568,412.88
支付其他与经营活动有关的现金|5,642,666.48|5,892,646.82
经营活动现金流出小计|123,021,179.18|122,765,186.33
经营活动产生的现金流量净额|15,595,559.91|1,953,115.73
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||60,500,000.00
取得投资收益收到的现金||154,199.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||62,435,788.12
投资活动现金流入小计||123,089,987.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|370,427.30|21,045,696.94
投资支付的现金|722,000,000.00|541,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||0.00
支付其他与投资活动有关的现金|71,602,222.00|61,610,000.00
投资活动现金流出小计|793,972,649.30|623,655,696.94
投资活动产生的现金流量净额|-793,972,649.30|-500,565,709.08
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|927,039,996.81|449,999,999.10
取得借款收到的现金|130,000,000.00|130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|699,701,170.90|101,000,000.00
筹资活动现金流入小计|1,756,741,167.71|680,999,999.10
偿还债务支付的现金|130,000,000.00|120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|13,255,938.41|542,794.63
支付其他与筹资活动有关的现金|781,949,471.64|70,964,503.05
筹资活动现金流出小计|925,205,410.05|191,507,297.68
筹资活动产生的现金流量净额|831,535,757.66|489,492,701.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|17.01|-210,793.52
五、现金及现金等价物净增加额|53,158,685.28|-9,330,685.45
加:期初现金及现金等价物余额|2,753,056.70|12,083,742.15
六、期末现金及现金等价物余额|55,911,741.98|2,753,056.70
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年期末余额|177,932,205.00||||518,443,858.84||-7,811,988.44|1,358,441.61|39,551,096.96||313,528,218.68||1,043,001,832.65|65,585,013.84|1,108,586,846.49
:会计政策变更|||||||||||||||
期差错更正|前||||||||||||||
一控制下企业合并|同||||||||||||||
他|其||||||||||||||
二、本年期初余额|177,932,205.00||||518,443,858.84||-7,811,988.44|1,358,441.61|39,551,096.96||313,528,218.68||1,043,001,832.65|65,585,013.84|1,108,586,846.49
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|22,112,444.00||||1,253,963,217.71|||2,316,813.81|127,145.74||145,438,894.73||1,423,958,515.99|534,052,719.95|1,958,011,235.94
(一)综合收益总额|||||||||||150,904,006.62||150,904,006.62|-60,200.05|150,843,806.57
(二)所有者投入和减少资本|22,112,444.00||||1,253,963,217.71||||||||1,276,075,661.71|534,112,920.00|1,810,188,581.71
1.所有者投入的普通股|22,112,444.00||||1,253,963,217.71||||||||1,276,075,661.71|534,112,920.00|1,810,188,581.71
2.|||||||||||||||
其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||127,145.74||-5,465,111.89||-5,337,966.15||-5,337,966.15
1.提取盈余公积|||||||||127,145.74||-127,145.74||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-5,337,966.15||-5,337,966.15||-5,337,966.15
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||2,316,813.81|||||2,316,813.81||2,316,813.81
1.本期提取||||||||2,985,990.60|||||2,985,990.60||2,985,990.60
2.本期使用||||||||669,176.79|||||669,176.79||669,176.79
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|200,044,649.00||||1,772,407,076.55||-7,811,988.44|3,675,255.42|39,678,242.70||458,967,113.41||2,466,960,348.64|599,637,733.79|3,066,598,082.43
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计|股东权益|者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年期末余额|145,370,700.00|0.00|0.00|0.00|109,672,843.68|0.00|-11,751,900.64|1,200,428.43|39,412,657.48||263,191,331.26||547,096,060.21||547,096,060.21
:会计政策变更|||||||||||||||
期差错更正|前||||||||||||||
一控制下企业合并|同||||||||||||||
他|其||||||||||||||
二、本年期初余额|145,370,700.00||||109,672,843.68||-11,751,900.64|1,200,428.43|39,412,657.48||263,191,331.26||547,096,060.21||547,096,060.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|32,561,505.00||||408,771,015.16||3,939,912.20|158,013.18|138,439.48||50,336,887.42||495,905,772.44|65,585,013.84|561,490,786.28
(一)综合收益总额|||||||1,325,000.00||||53,090,239.10||54,415,239.10|-39,986.16|54,375,252.94
(二)所有者投入和减少资本|32,561,505.00||||408,771,015.16||||||||441,332,520.16|65,625,000.00|506,957,520.16
1.所有|32,561,5||||408,771,||||||||441,332,|65,625,0|506,957,
者投入的普通股|05.00||||015.16||||||||520.16|00.00|520.16
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||138,439.48||-138,439.48||||
1.提取盈余公积|||||||||138,439.48||-138,439.48||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||2,614,912.20||||-2,614,912.20||||
1.资本公积|||||||||||||||
转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||2,614,912.20||||-2,614,912.20||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||158,013.18|||||158,013.18||158,013.18
1.本期提取||||||||819,223.20|||||819,223.20||819,223.20
2.本期使用||||||||661,210.02|||||661,210.02||661,210.02
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|177,932,205.00||||518,443,858.84||-7,811,988.44|1,358,441.61|39,551,096.96||313,528,218.68||1,043,001,832.65|65,585,013.84|1,108,586,846.49
项目|2022 年度|||||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他||||||||
一、上年期末余额|177,932,205.00||||526,399,108.50||-7,811,988.44|1,358,441.61|39,551,096.96|271,611,426.79||1,009,040,290.42
加:会计政策变更||||||||||||
期差错更正|前|||||||||||
他|其|||||||||||
二、本年期初余额|177,932,205.00||||526,399,108.50||-7,811,988.44|1,358,441.61|39,551,096.96|271,611,426.79||1,009,040,290.42
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|22,112,444.00||||903,701,137.71|||2,316,813.81|127,145.74|-4,193,654.45||924,063,886.81
(一)综合收益总额||||||||||1,271,457.44||1,271,457.44
(二)所有者投入和减少资本|22,112,444.00||||903,701,137.71|||||||925,813,581.71
1.所有者|22,112,444||||903,701,13|||||||925,813,58
投入的普通股|.00||||7.71|||||||1.71
2.其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
4.其他||||||||||||
(三)利润分配|||||||||127,145.74|-5,465,111.89||-5,337,966.15
1.提取盈余公积|||||||||127,145.74|-127,145.74||
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-5,337,966.15||-5,337,966.15
3.其他||||||||||||
(四)所有者权益内部结转||||||||||||
(五)专项储备||||||||2,316,813.81||||2,316,813.81
1.本期提取||||||||2,985,990.60||||2,985,990.60
2.本期使用||||||||669,176.79||||669,176.79
(六)其他||||||||||||
四、本期期末余额|200,044,649.00||||1,430,100,246.21||-7,811,988.44|3,675,255.42|39,678,242.70|267,417,772.34||1,933,104,177.23
项目|2021 年度|||||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他||||||||
一、上年期末余额|145,370,700.00||||117,628,093.34||-11,751,900.64|1,200,428.43|39,412,657.48|272,980,383.67||564,840,362.28
加:会计政策变更||||||||||||
期差错更正|前|||||||||||
他|其|||||||||||
二、本年期初余额|145,370,700.00||||117,628,093.34||-11,751,900.64|1,200,428.43|39,412,657.48|272,980,383.67||564,840,362.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|32,561,505.00||||408,771,015.16||3,939,912.20|158,013.18|138,439.48|-1,368,956.88||444,199,928.14
(一)综合收益总额|||||||1,325,000.00|||1,384,394.80||2,709,394.80
(二)所有者投入和减少资本|32,561,505.00||||408,771,015.16|||||||441,332,520.16
1.所有者投入的普通股|32,561,505.00||||408,771,015.16|||||||441,332,520.16
2.其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
4.其他||||||||||||
(三)利润分配|||||||||138,439.48|-138,439.48||
1.提取盈余公积|||||||||138,439.48|-138,439.48||
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||||
3.其他||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||2,614,912.20|||-2,614,912.20||
1.资本公积转增资本(或股本)||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)||||||||||||
3.盈余公积弥补亏||||||||||||
损||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||2,614,912.20|||-2,614,912.20||
6.其他||||||||||||
(五)专项储备||||||||158,013.18||||158,013.18
1.本期提取||||||||819,223.20||||819,223.20
2.本期使用||||||||661,210.02||||661,210.02
(六)其他||||||||||||
四、本期期末余额|177,932,205.00||||526,399,108.50||-7,811,988.44|1,358,441.61|39,551,096.96|271,611,426.79||1,009,040,290.42
山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”、“丰元化学”)系由枣庄市丰元化工有限公司(以下简称“丰元化工”)于2008年4月18日整体变更设立的股份有限公司。公司企业法人营业执照统一社会信用代码号为913704007249501675,公司注册地址位于枣庄市台儿庄东顺路1227号。
公司股票于2016 年7 月7 日在深圳证券交易所中小企业板上市交易,股票简称“丰元股份”,股票代码002805。
本公司经营范围:许可项目:危险化学品生产;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;新材料技术研发;储能技术服务;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);电池制造;电池销售;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
纳入本公司合并范围的子公司为山东丰元精细材料有限公司、青岛联合丰元国际贸易有限公司、山东丰元锂能科技有限公司、枣庄市盈园度假酒店有限公司、安徽丰元锂能科技有限公司、青岛中科汇能丰元科技有限公司、丰元(云南)锂能科技有限公司、山东丰元汇能新能源材料有限公司八家子公司。本财务报表业经公司董事会于2023 年3 月16 日决议报出。
公司自报告期末起12个月无影响持续经营能力的重大事项。
如存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工
具,采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下,如果用以确定公允价值的近期信息不足,或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的,该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息,判断成本能否代表公允价值。
本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加,将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段,对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法:(1)第一阶段,金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的,本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备,并按照其账面余额(即未扣除减值准备)和实际利率计算利息收入;(2)第二阶段,金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的,本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按照其账面余额和实际利率计算利息收入;(3)第三阶
段,初始确认后发生信用减值的,本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按照其摊余成本(账面余额减已计提减值准备)和实际利率计算利息收入。
本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:
组合1:关联方组合|单独进行减值测试,如有客观证据表明发生了减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备;如经测试未发现减值,不计提坏账准备。
组合2:备用金组合|单独进行减值测试,如有客观证据表明发生了减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备;如经测试未发现减值,不计提坏账准备。
组合3:账龄组合|账龄分析法
2包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款,本公司按照一般方法,即“三阶段”模型计量损失准备。
账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含1 年)|5|5
1 至2 年|10|10
2 至3 年|20|20
3 至4 年|30|30
4 至5 年|50|50
5 年以上|100|100
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、产成品(库存商品)、低值易耗品等。
对于不包含重大融资成分的合同资产,本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产,本公司按照一般方法计量损失准备。合同资产发生减值损失,按应减记金额,借记“资产减值损失”,贷记合同资产减值准备;转回已计提的资产减值准备时,做相反分录。
类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率
房屋及建筑物|年限平均法|15-40|5|6.33%-2.37%
机器设备|年限平均法|10-20|5|9.50%-4.75%
运输设备|年限平均法|8-10|5|11.88%-9.50%
其他|年限平均法|5-8|5|19.00%-11.88%
资产类别|使用寿命(年)|摊销方法
土地使用权|50|直线法
计算机软件|3|直线法
内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准:内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
公司销售收入确认的具体标准:采取送货方式的,公司商品已经发出,得到客户确认时,确认收入的实现;客户自提方式下,在商品发出时,即确认销售收入的实现。
劳务收入确认的具体标准:在完成劳务服务,且取得收款权利时确认收入实现。
会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注
关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理||
2021 年12 月30 日,财政部发布了《企业会计准则解释第15 号》的通知。“15 号解释”要求“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”内容自2022年1 月1 日起施行。
会计估计变更的内容和原因|审批程序|开始适用的时点|备注
关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理||2022 年01 月01 日|
公司执行企业会计准则解释第15 号会计政策对2022年1月1日合并资产负债表、母公司资产负债表各项目无影响。
税种|计税依据|税率
增值税|销项税额减去可抵扣的进项税额|13%、9%、3%
城市维护建设税|实际应缴纳的流转税额|7%
企业所得税|应纳税所得额|15%、25%
教育费附加|实际应缴纳的流转税额|3%
地方教育费附加|实际应缴纳的流转税额|2%
纳税主体名称|所得税税率
山东丰元化学股份有限公司|15%
山东丰元精细材料有限公司|25%
青岛联合丰元国际贸易有限公司|25%
山东丰元锂能科技有限公司|15%
枣庄市盈园度假酒店有限公司|25%
安徽丰元锂能科技有限公司|25%
青岛中科汇能丰元科技有限公司|25%
山东丰元汇能新能源材料有限公司|25%
丰元(云南)科技有限公司|25%
2020 年12 月8 日,山东丰元化学股份有限公司获得高新技术企业证书,证书号为 GR202037003610,2022年度执行15%企业所得税税率。
2022 年12 月12 日,子公司山东丰元锂能科技有限公司获得高新技术企业证书,证书号为 GR202237006941,2022年度执行15%企业所得税税率。
公司及子公司山东丰元精细材料有限公司出口产品增值税实行“免、抵、退”政策,公司子公司青岛联合丰元国际贸易有限公司出口产品增值税实行“先征后退”政策。公司及子公司的出口草酸退税率为9%。
根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税〔2019〕13 号文件的规定,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100 万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。青岛联合丰元国际贸易有限公司、枣庄市盈园度假酒店有限公司、青岛中科汇能丰元科技有限公司实际执行的所得税税率为5%。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|28,041.14|28,041.14
银行存款|712,971,077.13|214,286,910.33
其他货币资金|30,856,730.70|151,303,664.27
合计|743,855,848.97|365,618,615.74
类别|期末余额|期初余额
票据保证金|29,563,750.00|149,117,242.00
期货账户存款|1,945.12|901,945.12
其他保证金|1,291,035.58|1,284,477.15
合计|30,856,730.70|151,303,664.27
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据|56,544,130.66|
商业承兑票据|217,251,855.53|17,886,143.07
减:坏账准备|-10,862,592.78|
合计|262,933,393.41|17,886,143.07
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比||金额|比例|金额|计提比|
||||例|||||例|
其中:||||||||||
其中:||||||||||
项目|期末已质押金额
商业承兑票据|6,092,644.94
合计|6,092,644.94
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据||156,468,953.49
商业承兑票据|496,064,439.85|46,681,334.72
合计|496,064,439.85|203,150,288.21
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
按单项计提坏账准备的应收账款|19,864,936.26|3.72%|17,477,551.30|87.98%|2,387,384.96|20,364,951.11|5.25%|17,677,566.15|86.80%|2,687,384.96
其中:||||||||||
||||||||||
合计|19,864,936.26|3.72%|17,477,551.30|87.98%|2,387,384.96|20,364,951.11|5.25%|17,677,566.15|86.80%|2,687,384.96
按组合计提坏账准备的应收账款|514,774,841.43|96.28%|32,477,088.70|6.31%|482,297,752.73|367,572,144.12|94.75%|22,640,225.19|6.16%|344,931,918.93
其中:||||||||||
组合1:账龄组合|514,774,841.43|96.28%|32,477,088.70|6.31%|482,297,752.73|367,572,144.12|94.75%|22,640,225.19|6.16%|347,619,303.89
合计|534,639,777.69|100.00%|49,954,640.00|9.34%|484,685,137.69|387,937,095.23|100.00%|40,317,791.34|10.39%|347,619,303.89
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|458,854,315.70
1 至2 年|45,607,450.75
2 至3 年|8,563,412.77
3 年以上|21,614,598.47
3 至4 年|15,264,581.06
4 至5 年|1,557,644.84
5 年以上|4,792,372.57
合计|534,639,777.69
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
坏账准备|40,317,791.34|9,636,848.66||||49,954,640.00
合计|40,317,791.34|9,636,848.66||||49,954,640.00
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|317,185,726.76|59.33%|15,859,286.34
第二名|54,751,650.00|10.24%|2,737,582.50
第三名|22,346,279.00|4.18%|1,117,313.95
第四名|19,705,143.13|3.69%|1,870,514.31
第五名|15,075,500.00|2.82%|793,925.00
合计|429,064,298.89|80.26%|
项目|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|184,361,735.66|11,246,452.51
减:坏账准备||
合计|184,361,735.66|11,246,452.51
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例|金额|比例
1 年以内|105,273,574.82|98.25%|91,103,190.94|96.70%
1 至2 年|1,194,770.98|1.12%|2,553,769.06|2.71%
2 至3 年|114,571.63|0.11%|95,331.17|0.10%
3 年以上|553,046.34|0.52%|458,185.17|0.49%
合计|107,135,963.77||94,210,476.34|
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名|20,900,000.00|19.51
第二名|16,800,750.00|15.68
第三名|16,295,798.35|15.21
第四名|11,651,359.01|10.88
第五名|8,678,146.51|8.10
合计|74,326,053.87|69.38
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|84,066,368.36|1,766,556.58
合计|84,066,368.36|1,766,556.58
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
出口退税款|1,705,553.92|317,297.37
备用金|1,078,144.47|757,728.30
押金、保证金|73,341,552.00|784,966.23
其他|12,304,512.95|2,804.20
加:坏账准备|-4,363,394.98|-96,239.52
合计|84,066,368.36|1,766,556.58
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|96,239.52|||96,239.52
2022 年1 月1 日余额在本期||||
本期计提|4,267,155.46|||4,267,155.46
2022 年12 月31 日余额|4,363,394.98|||4,363,394.98
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|84,566,229.15
1 至2 年|1,113,251.11
2 至3 年|156,638.41
3 年以上|2,593,644.67
3 至4 年|437,528.67
4 至5 年|414,521.80
5 年以上|1,741,594.20
合计|88,429,763.34
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
其他应收款|96,239.52|4,267,155.46||||4,363,394.98
合计|96,239.52|4,267,155.46||||4,363,394.98
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
青海聚之源新材料有限公司|保证金|71,602,222.00|1 年以内|80.97%|3,580,111.10
山东鲁台造纸机械集团有限公司|借款|11,000,000.00|1 年以内|12.44%|550,000.00
青岛海信信邦置业有限公司|往来款|249,630.00|1 年以内|0.28%|12,481.50
邳庄镇会计核算中心|押金|200,000.00|1 至2 年|0.23%|20,000.00
李涛|备用金|165,957.08|1 年以内|0.19%|
合计||83,217,809.08||94.11%|4,162,592.60
|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|194,957,597.53|793,268.07|194,164,329.46|44,264,607.72|220,309.38|44,044,298.34
在产品|35,893,943.25|371,690.24|35,522,253.01|24,467,733.22|9,190.04|24,458,543.18
库存商品|324,610,805.87|1,049,211.72|323,561,594.15|101,189,359.25|6,555,062.30|94,634,296.95
低值易耗品|55,210.00||55,210.00|55,210.00||55,210.00
委托加工物资|96,660,955.19||96,660,955.19|||
合计|652,178,511.84|2,214,170.03|649,964,341.81|169,976,910.19|6,784,561.72|163,192,348.47
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|220,309.38|793,268.07||220,309.38||793,268.07
在产品|9,190.04|371,690.24||9,190.04||371,690.24
库存商品|6,555,062.30|1,860,942.76||7,366,793.34||1,049,211.72
合计|6,784,561.72|3,025,901.07||7,596,292.76||2,214,170.03
项目|期末余额|期初余额
增值税留抵税额|127,308,609.59|16,777,360.51
预交所得税|20,448,758.72|703,166.93
待分摊利息||598,039.87
合计|147,757,368.31|18,078,567.31
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
|||||||||||
小计|||||||||||
三、子公司|||||||||||
山东丰元精细材料有限公司|47,860,000.00|||||||||47,860,000.00|
山东联合丰元国际贸易有限公司|2,000,000.00|||||||||2,000,000.00|
山东丰元锂能科技有限公司|510,000,000.00|714,000,000.00||||||||1,224,000,000.00|
枣庄市盈园度假酒店有限公司|500,000.00|||||||||500,000.00|
小计|560,360,000.00|714,000,000.00||||||||1,274,360,000.00|
合计|560,360,000.00|714,000,000.00||||||||1,274,360,000.00|
项目|期末余额|期初余额
山东联合丰元化工有限公司||
枣庄农村商业银行股份有限公司|1,640,000.00|1,640,000.00
中科深蓝汇泽新能源(常州)有限责|14,000,000.00|
任公司||
青岛赛锂达储能产业技术研究院有限公司|2,000,000.00|
合计|17,640,000.00|1,640,000.00
项目名称|确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
山东联合丰元化工有限公司|||-11,911,391.66||不以出售为目的|
枣庄农村商业银行股份有限公司|||||不以出售为目的|
中科深蓝汇泽新能源(常州)有限责任公司|||||不以出售为目的|
青岛赛锂达储能产业技术研究院有限公司|||||不以出售为目的|
合计|||-11,911,391.66|||
项目|期末余额|期初余额
权益工具投资:||
山东新业股权投资管理有限公司-枣庄财金新旧动能转换基金管理合伙企业(有限合伙)|7,000,000.00|1,000,000.00
合计|7,000,000.00|1,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
固定资产|634,748,385.89|604,547,831.64
固定资产清理|0.00|0.00
合计|634,748,385.89|604,547,831.64
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输设备|其他设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|166,658,712.58|655,601,580.62|16,462,780.81|6,057,087.98|844,780,161.99
2.本期增加金额|43,564,913.37|35,828,581.28|2,963,656.12|1,712,374.95|84,069,525.72
(1)购置|43,564,913.37|24,790,096.98|2,030,558.78|1,297,320.97|71,682,890.10
(2)在建工程转入||11,038,484.30|933,097.34|415,053.98|12,386,635.62
(3)企业合并增加|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
|||||
4.期末余额|210,223,625.95|691,430,161.90|19,426,436.93|7,769,462.93|928,849,687.71
二、累计折旧|||||
1.期初余额|31,607,925.93|195,636,676.34|8,887,705.79|4,100,022.29|240,232,330.35
2.本期增加金额|8,100,996.90|42,171,603.72|1,914,933.18|1,681,437.67|53,868,971.47
(1)计提|8,100,996.90|42,171,603.72|1,914,933.18|1,681,437.67|53,868,971.47
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
|||||
4.期末余额|39,708,922.83|237,808,280.06|10,802,638.97|5,781,459.96|294,101,301.82
|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|170,514,703.12|453,621,881.84|8,623,797.96|1,988,002.97|634,748,385.89
2.期初账面价值|135,050,786.65|459,964,904.28|7,575,075.02|1,957,065.69|604,547,831.64
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注
房屋及建筑物|3,541,850.68|1,535,046.25||2,006,804.43|
机器设备|28,129,811.45|24,653,457.23||3,476,354.22|
其他设备|8,518.00|8,092.10||425.90|
合计|31,680,180.13|26,196,595.58||5,483,584.55|
项目|期末余额|期初余额
在建工程|1,273,081,392.28|43,763,887.08
工程物资|1,409,522.94|1,261,518.81
合计|1,274,490,915.22|45,025,405.89
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
811 项目|157,924,161.77||157,924,161.77|42,690,358.33||42,690,358.33
年产5 万吨电池正极材料磷酸铁锂项目|283,534,292.62||283,534,292.62|294,995.63||294,995.63
年产4 万吨锂电池磷酸铁锂正极材料建设项目(汇能项目)|514,645,851.11||514,645,851.11|||
年产5 万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产线项目(云南项目一期)|313,973,446.41||313,973,446.41|||
零星工程项目|3,003,640.37||3,003,640.37|||
锂电池正极材料磷酸铁锂10000t 建设项目(铁锂项目)||||778,533.12||778,533.12
合计|1,273,081,392.28||1,273,081,392.28|43,763,887.08|0.00|43,763,887.08
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源
811 项目|361,100,000.00|42,690,358.33|115,233,803.44|||157,924,161.77|43.75%|43.75%|6,179,627.93|||募股资金
锂电池正极材料磷酸铁锂10000 t 建设项目(铁锂项目)|420,000,000.00|778,533.12|8,390,247.49|9,168,780.61||||100%||||其他
年产5 万吨电池正极材料磷酸铁锂项目(安徽项目)|920,000,000.00|294,995.63|283,239,296.99|||283,534,292.62|30.82%|30.82%|6,355,286.86|6,355,286.86|3.84%|募股资金
年产4万吨锂电池磷酸铁锂正极材料建设项目(汇能项目)|1,000,000,000.00||514,645,851.11|||514,645,851.11|51.46%|51.46%|926,650.00|926,650.00|4.30%|其他
年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产线项目(云南项目)|445,000,000.00||313,973,446.41|||313,973,446.41|70.56%|70.565|2,755,663.62|2,755,663.62|4.15%|其他
合计|3,146,100,000.00|43,763,887.08|1,235,482,645.44|9,168,780.61||1,270,077,751.91|||16,217,228.41|10,037,600.48||
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
工程物资|1,409,522.94||1,409,522.94|1,261,518.81||1,261,518.81
合计|1,409,522.94||1,409,522.94|1,261,518.81||1,261,518.81
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|1,819,189.75|1,819,189.75
2.本期增加金额||
||
3.本期减少金额||
||
4.期末余额|1,819,189.75|1,819,189.75
二、累计折旧||
1.期初余额|227,582.66|227,582.66
2.本期增加金额|974,567.22|974,567.22
(1)计提|974,567.22|974,567.22
||
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
4.期末余额|1,202,149.88|1,202,149.88
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
||
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|617,039.87|617,039.87
2.期初账面价值|1,591,607.09|1,591,607.09
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|计算机软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|39,485,379.40|||84,148.97|39,569,528.37
2.本期增加金额|78,950,359.57||||78,950,359.57
(1)购置|78,950,359.57||||78,950,359.57
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额|118,435,738.97|||84,148.97|118,519,887.94
二、累计摊销|||||
1.期初余额|9,580,990.31|||84,148.97|9,665,139.28
2.本期增加金额|2,769,054.61||||2,769,054.61
(1)计提|2,769,054.61||||2,769,054.61
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额|12,350,044.92|||84,148.97|12,434,193.89
|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|106,085,694.05||||106,085,694.05
2.期初账面价值|29,904,389.09||||29,904,389.09
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|1,396,634.76|160,324.47|387,337.73||1,169,621.50
租赁房屋装修费|407,242.41|204,777.99|414,862.89||197,157.51
其他||231,163.30|167,892.36||63,270.94
合计|1,803,877.17|596,265.76|970,092.98||1,430,049.95
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|67,394,797.79|10,323,564.83|47,198,052.58|10,797,381.73
内部交易未实现利润|7,090,818.41|1,259,327.93|5,555,033.34|1,018,758.34
可抵扣亏损|27,237,641.82|5,088,587.12|13,885,403.85|2,046,368.80
合计|101,723,258.02|16,671,479.88|66,638,489.77|13,862,508.87
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||16,671,479.88||13,862,508.87
项目|期末余额|期初余额
其他权益工具投资的公允价值变动|11,911,391.66|11,911,391.66
未弥补亏损||109,865.31
合计|11,911,391.66|12,021,256.97
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付长期资产购置款|236,255,277.62||236,255,277.62|97,831,074.79||97,831,074.79
合计|236,255,277.62||236,255,277.62|97,831,074.79||97,831,074.79
项目|期末余额|期初余额
抵押借款|156,468,953.49|17,886,143.07
信用借款|310,000,000.00|68,500,000.00
担保+抵押借款|80,000,000.00|120,000,000.00
短期借款应付利息|305,458.49|240,315.33
合计|546,774,411.98|206,626,458.40
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|49,545,144.94|238,814,484.00
合计|49,545,144.94|238,814,484.00
项目|期末余额|期初余额
1 年以内(含1 年)|245,950,511.05|158,795,196.84
1 年以上|10,554,514.03|10,157,721.08
合计|256,505,025.08|168,952,917.92
项目|期末余额|期初余额
1 年以内(含1 年)|3,768,120.75|2,248,525.83
1 年以上|202,311.60|254,565.37
合计|3,970,432.35|2,503,091.20
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|5,105,478.02|44,745,826.77|44,286,301.37|5,565,003.42
二、离职后福利-设定提存计划|66,759.87|3,896,494.04|3,874,560.87|88,693.04
合计|5,172,237.89|48,642,320.81|48,160,862.24|5,653,696.46
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|4,709,284.49|40,282,960.16|40,066,785.23|4,925,459.42
2、职工福利费||1,730,346.50|1,730,346.50|
3、社会保险费|53,058.82|2,011,147.07|2,003,419.33|60,786.56
工伤保险费|24,333.95|131,530.15|131,367.29|24,496.81
医疗及生育保险费|28,724.87|1,879,616.92|1,872,052.04|36,289.75
4、住房公积金|27,792.93|439,373.15|446,392.40|20,773.68
5、工会经费和职工教育经费|315,341.78|279,559.89|36,917.91|557,983.76
8、其他短期薪酬||2,440.00|2,440.00|
合计|5,105,478.02|44,745,826.77|44,286,301.37|5,565,003.42
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|64,565.00|3,736,986.01|3,715,947.51|85,603.50
2、失业保险费|2,194.87|159,508.03|158,613.36|3,089.54
合计|66,759.87|3,896,494.04|3,874,560.87|88,693.04
项目|期末余额|期初余额
增值税|2,463,691.39|1,813,321.70
企业所得税|143,167.56|5,549,511.17
个人所得税|62,498.09|136,679.00
城市维护建设税|273,328.84|143,174.91
房产税|196,375.03|193,848.43
土地使用税|540,475.39|235,552.00
教育费附加|195,234.38|61,359.22
地方教育费附加||40,906.15
印花税|865,929.77|13,678.80
其他税费|28,342.66|76,509.64
合计|4,769,043.11|8,264,541.02
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|126,690,107.52|40,616,235.10
合计|126,690,107.52|40,616,235.10