TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|74,608,246.52|1,107,489.30|||166,123.39|941,365.91||75,549,612.43
其他权益工具投资公允价值变动|74,608,246.52|1,107,489.30|||166,123.39|941,365.91||75,549,612.43
二、将重分类进损益的其他|-1,234,842.37|-7,293,577.58||||-7,293,577.58||-8,528,419.95
综合收益||||||||
外币财务报表折算差额|-1,234,842.37|-7,293,577.58||||-7,293,577.58||-8,528,419.95
其他综合收益合计|73,373,404.15|-6,186,088.28|||166,123.39|-6,352,211.67||67,021,192.48
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|60,472,156.34|||60,472,156.34
合计|60,472,156.34|||60,472,156.34
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|186,014,529.94|868,672,144.68
调整后期初未分配利润|186,014,529.94|868,672,144.68
加:本期归属于母公司所有者的净利润|65,453,119.33|-635,849,527.03
应付普通股股利||46,808,087.71
期末未分配利润|251,467,649.27|186,014,529.94
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,617,518,686.31|1,148,522,786.09|1,348,994,965.67|867,726,607.30
其他业务|19,162,077.34|10,988,891.35|29,003,646.99|18,679,675.87
合计|1,636,680,763.65|1,159,511,677.44|1,377,998,612.66|886,406,283.17
合同分类|分部1|分部2||合计
商品类型|1,617,518,686.31|||1,617,518,686.31
其中:||||
一、电力检测及电力设备产品|999,917,258.59|||999,917,258.59
二、铁路与轨道交通牵引供电装备|232,439,689.50|||232,439,689.50
三、电力工程及服务|28,469,359.37|||28,469,359.37
四、售电收入|17,679,131.50|||17,679,131.50
五、通信电子|339,013,247.35|||339,013,247.35
按经营地区分类|1,617,518,686.31|||1,617,518,686.31
其中:||||
东北|14,830,950.93|||14,830,950.93
华北|327,967,173.98|||327,967,173.98
华东|285,720,759.18|||285,720,759.18
华南|223,278,736.88|||223,278,736.88
华中|98,126,498.87|||98,126,498.87
西北|345,872,340.86|||345,872,340.86
西南|204,401,391.94|||204,401,391.94
海外|117,320,833.67|||117,320,833.67
市场或客户类型||||
其中:||||
||||
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|3,673,739.92|1,859,494.95
教育费附加|1,662,737.67|902,535.22
房产税|2,525,458.61|2,436,349.22
土地使用税|304,768.14|305,026.38
地方教育费附加|1,108,400.13|598,425.50
其他税种|1,667,564.18|1,382,620.65
合计|10,942,668.65|7,484,451.92
项目|本期发生额|上期发生额
办公费|8,231,118.08|9,213,591.85
差旅费|12,973,741.95|13,919,332.14
市场调研及推广费|16,233,486.89|27,171,508.04
业务招待费|15,842,527.60|16,687,025.29
运输、检验及维修费|11,448,734.14|11,373,639.37
职工薪酬|44,316,769.42|47,976,017.05
中标服务费|4,000,903.27|5,250,363.40
合计|113,047,281.35|131,591,477.14
报告期内,销售费用较上年同期减少1854.42 万元,下降14.09%。主要原因是2022 年销售人员薪酬调整,报告期的职工薪酬较上年同期减少365.92万元;2022 年受市场环境影响,各区域市场业务推广活动较上年度大幅减少,因此报告期的差旅费、业务招待费、市场推广费及中标服务费较上年同期减少1496 万元。
项目|本期发生额|上期发生额
办公费|14,851,954.43|15,345,382.43
差旅费|2,370,401.02|3,074,213.85
第三方服务费|11,134,501.29|11,741,537.17
业务招待费|4,105,110.46|5,921,249.12
折旧与摊销|14,258,494.26|18,960,389.56
职工薪酬|51,216,161.87|50,775,104.81
其他|2,286,045.40|623,181.70
合计|100,222,668.73|106,441,058.64
报告期内,管理费用较上年同期减少685.6 万元,主要因为本报告期内加强各部门费用预算管控,业务招待费、差旅费及办公费同比减少301.34 万元,无形资产因已计提减值导致本报告期无摊销,摊销金额同比减少470.19 万元。
项目|本期发生额|上期发生额
办公费|486,123.91|2,106,489.54
材料费|20,094,712.38|16,611,253.79
差旅费|655,030.78|836,662.89
其他|558,349.67|300,477.64
人工费|47,643,973.33|53,691,131.04
试验检验费|3,314,142.25|4,561,728.47
无形资产摊销|467,721.02|494,380.63
折旧费|7,689,676.70|7,262,202.89
技术开发与咨询服务费|6,486,499.76|13,837,738.84
合计|87,396,229.80|99,702,065.73
报告期内,研发费用较上年同期减少1230.58 万元,同比减少12.34%,报告期内薪酬调整导致人工费用较上年同期减少604.72 万元,报告期内研发项目减少委托及第三方合作开发,本报告期技术开发与咨询服务费较上年同期减少735.12万元,试验检测费及办公费用较上年同期减少286.6 万元。
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|72,676,211.35|103,379,818.49
其中:租赁负债利息支出|362,563.18|449,210.30
减:利息资本化|0.00|0.00
减:利息收入|3,532,844.89|3,047,987.53
利息净支出|69,143,366.46|100,331,830.96
汇兑损益|904,222.28|411,843.78
手续费及其他|2,484,519.81|8,529,640.16
合计|72,532,108.55|109,273,314.90
报告期内,财务费用较上年同期减少3674.12 万元,同比减少33.62%,主要因为2021 年9 月出售中宁县银变新能源有限公司,不纳入本报告期合并范围所致。
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
政府补助(与收益相关)|30,413,474.96|34,442,260.03
政府补助(与资产相关)|3,540,410.45|2,870,667.13
项目|本期发生额|上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||4,942,727.11
处置子公司取得的收益||12,383,796.11
金融资产处置损益|-4,328,160.00|
合计|-4,328,160.00|17,326,523.22
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|860,207.68|-2,480,370.65
一、应收票据坏账损失|-2,970,860.65|2,279,182.77
二、应收账款坏账损失|-25,749,456.06|20,000,800.01
合计|-27,860,109.03|19,799,612.13
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-19,129,863.20|-12,417,512.85
十、无形资产减值损失||-36,158,996.35
十一、商誉减值损失||-670,994,526.54
合计|-19,129,863.20|-719,571,035.74
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得|90,617.33|2,975,050.15
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换利得||86,196.77|
无需支付的款项|50,147.00||50,147.00
其他|326,446.53|366,500.25|326,446.53
合计|376,593.53|452,697.02|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换损失|815,393.78|136,364.04|815,393.78
对外捐赠|70,000.00|57,600.00|70,000.00
罚没支出|27,645.24|82,178.28|27,645.24
其他|449,135.37|400,108.42|449,135.37
合计|1,362,174.39|676,250.74|1,362,174.39
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|20,993,263.15|19,983,968.42
递延所得税费用|-18,493,300.71|-14,692,220.81
合计|2,499,962.44|5,291,747.61
项目|本期发生额
利润总额|74,768,918.78
按法定/适用税率计算的所得税费用|11,215,337.82
子公司适用不同税率的影响|-311,782.91
调整以前期间所得税的影响|103,635.68
非应税收入的影响|695,823.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|2,572,751.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-2,682,592.20
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|2,407,293.22
研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列)|-10,995,473.69
固定资产加速折旧|-472,951.52
残疾人加记扣除|-32,079.28
所得税费用|2,499,962.44
详见附注37。
项目|本期发生额|上期发生额
收到的保证金、押金等往来款|142,753,366.77|87,975,563.37
收到的政府补助|36,982,574.96|41,931,860.03
收到的利息收入|3,532,844.89|3,047,987.53
合计|183,268,786.62|132,955,410.93
项目|本期发生额|上期发生额
支付各项付现费用等|123,861,986.55|171,616,206.44
支付的押金、保证金、备用金款项|159,745,519.85|147,839,380.61
合计|283,607,506.40|319,455,587.05
项目|本期发生额|上期发生额
收回借款|34,903,533.11|0.00
收回定期存款|12,695,462.51|0.00
合计|47,598,995.62|
项目|本期发生额|上期发生额
租赁负债本期支付|2,000,217.88|1,876,502.91
合计|2,000,217.88|1,876,502.91
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|72,268,956.34|-610,572,263.25
加:资产减值准备|19,129,863.20|719,571,035.74
信用减值准备|27,860,109.03|-19,799,612.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|70,188,678.10|91,250,474.17
使用权资产折旧|2,302,513.08|2,198,124.85
无形资产摊销|5,245,494.52|11,217,557.76
长期待摊费用摊销|490,390.82|407,790.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-90,617.33|-2,975,050.15
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|86,217.04|50,167.27
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|73,580,433.63|103,864,684.24
投资损失(收益以“-”号填列)|4,328,160.00|-17,326,523.22
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-8,107,303.52|-19,789,097.05
递延所得税负债增加(减少以|824,612.61|11,676,489.62
“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)|-331,080,529.17|-177,971,302.86
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-335,901,990.70|41,417,654.24
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|96,107,628.66|59,390,602.93
其他||
经营活动产生的现金流量净额|-302,767,383.69|192,610,732.47
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|371,012,067.25|629,600,383.45
减:现金的期初余额|629,600,383.45|469,456,429.31
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-258,588,316.20|160,143,954.14
项目|期末余额|期初余额
一、现金|371,012,067.25|629,600,383.45
其中:库存现金|185,032.64|253,310.31
可随时用于支付的银行存款|370,827,034.61|629,347,073.14
三、期末现金及现金等价物余额|371,012,067.25|629,600,383.45
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|132,925,543.62|106,182,453.79
57、所有者权益变动表项目注释
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|132,925,543.62|保函、票据保证金、司法冻结
应收票据|15,000,000.00|票据质押开具银行承兑汇票
固定资产|145,423,565.88|金融机构借款抵押
无形资产|29,070,830.51|金融机构借款抵押
合计|322,419,940.01|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||30,335,759.76
其中:美元|4,057,799.49|6.9646|28,260,950.33
欧元|||
港币|||
澳元|440,156.44|4.7138|2,074,809.43
应收账款|||1,793,191.44
其中:美元|106,516.18|6.9646|741,842.59
欧元|||
港币|||
澳元|223,036.37|4.7138|1,051,348.85
长期借款|||
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
其他应收款|||10,995,850.24
其中:美元|1,551,140.00|6.9646|10,802,651.76
澳元|40,985.72|4.7138|193,198.48
应付账款|||6,500,611.04
其中:美元|933,378.95|6.9646|6,500,611.04
其他应付款|||11,056,606.59
其中:美元|1,578,869.48|6.9646|10,996,194.38
澳元|12,816.03|4.7138|60,412.21
子公司澳洲红相、孙公司澳洲红相资本和澳洲红相投资系注册于澳大利亚的有限公司,其主要经营地在澳大利亚,主要结算货币为澳元,以澳元作为其记账本位币。
孙公司WOTAL 及LONGFOR 系注册于厄瓜多尔的联合体公司(卧龙电气银川变压器有限公司和道达尔国际商业股份有限公司),其主要经营地在厄瓜多尔,主要结算货币为美元,以人民币作为其记账本位币。
60、套期
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
软件退税|4,992,714.58|其他收益|4,992,714.58
2021 年企业技术中心、技术创新示范、质量标杆奖励|3,500,000.00|其他收益|3,500,000.00
2021 年度自治区企业年度|3,054,300.00|其他收益|3,054,300.00
研发费用后补助(第一批)|||
2022 年省级“专精特新”补助|2,330,100.00|其他收益|2,330,100.00
支持工业强基和产业链补短板|273,460.20|其他收益|273,460.20
2022 年省级新型研发机构设备补助|77,529.00|其他收益|77,529.00
2022 年制造业企业融资租赁补贴资金|1,600,000.00|其他收益|1,600,000.00
成果转化项目营业税、增值税奖励|1,507,846.00|其他收益|1,507,846.00
省级新型研发机构认定奖励|1,500,000.00|其他收益|1,500,000.00
2022 年自治区重点研发计划黄河流域生态环境保护与高质量发展科技支撑项目第一批资金-牵引变压器全寿命周期绿色制造技术开发|1,470,000.00|其他收益|1,470,000.00
2021 年第五批企业研发费用补贴|1,366,600.00|其他收益|1,366,600.00
2022 第一期2021 先进制造业政策技改项目|154,365.80|其他收益|154,365.80
高成长企业研发费用补贴|1,000,000.00|其他收益|1,000,000.00
2021 年四季度鼓励工业企业多接订单多生产奖励|966,600.00|其他收益|966,600.00
第一批国家专精特新重点小巨人项目|961,000.00|其他收益|961,000.00
省科技发展专项奖金补助|920,000.00|其他收益|920,000.00
2020 年度自治区企业年度研发费用后补助|884,900.00|其他收益|884,900.00
建成西北地区最大规模 CRH380 高速动车组牵引变压器生产基地及检验检测中心项目(2017 年自治区重点研发计划重大科技项目)|833,000.00|其他收益|833,000.00
安徽省经济建设与国防建设专项资金|403,575.19|其他收益|403,575.19
稳岗补贴|635,027.34|其他收益|635,027.34
银川市工业和信息化局2022 年自治区企业技术中心奖励资金|500,000.00|其他收益|500,000.00
企业处拨先进制造业合财企2022-271 号资金|500,000.00|其他收益|500,000.00
国家级专精特新“小巨人”企业|500,000.00|其他收益|500,000.00
2022 省级科技项目补助|460,000.00|其他收益|460,000.00
兴庆区发展和改革局奖励资金|270,000.00|其他收益|270,000.00
高新财政国库支付中心国防建设资金|265,724.04|其他收益|265,724.04
2019 年度工业技术改造综合奖|233,333.34|其他收益|233,333.34
2019 年度代扣代缴增值税、企业所得税手续费|212,493.92|其他收益|212,493.92
2021 年银川市研发费用后补助项目资金|200,000.00|其他收益|200,000.00
个税手续费返还|181,607.55|其他收益|181,607.55
2021 年度先进制造业政|177,842.64|其他收益|177,842.64
策:第一批技改项目|||
年增产150 万千伏安节能型高速铁路牵引变压器扩产项目|166,666.68|其他收益|166,666.68
自治区发改委轨道交通设备国家地方联合工程实验室创新能力建设项目|166,666.66|其他收益|166,666.66
高企首次认定奖励|150,000.00|其他收益|150,000.00
高成长企业费用补贴|142,400.00|其他收益|142,400.00
轨道交通供电设备国家地方联合工程实验室创新能力建设项目|125,000.04|其他收益|125,000.04
产业转型升级厦门市企业技术中心扶持资金|124,000.02|其他收益|124,000.02
2019 年度军民融合引导资金50 万(本振接收机及微波源高频头组合技术创新项目)|118,271.16|其他收益|118,271.16
盐科[2022]科技创新券补助|116,400.00|其他收益|116,400.00
企业处报2020 年第一期普惠政策兑现(合肥市固定资产补助)|107,764.89|其他收益|107,764.89
一次性留工培训补助|100,500.00|其他收益|100,500.00
守重补助|100,000.00|其他收益|100,000.00
高新区经贸局2020 年下半年先进制造业发展政策资金(市级)|82,464.96|其他收益|82,464.96
2022 第一期第15 条加大研发投入补贴|80,000.00|其他收益|80,000.00
2018 年度军民融合引导资金50 万|72,375.26|其他收益|72,375.26
安徽省2016 企业发展专项补贴|69,062.04|其他收益|69,062.04
2022 年企业扶持|50,000.00|其他收益|50,000.00
2014 安徽省军民结合高技术产业发展专项资金|41,712.07|其他收益|41,712.07
标准品牌奖补|30,000.00|其他收益|30,000.00
2022 年一次性扩岗补助|28,500.00|其他收益|28,500.00
社保补差|24,607.52|其他收益|24,607.52
2021 年度企业赴外引才补贴|23,000.00|其他收益|23,000.00
企业购置研发仪器设备补助|19,057.82|其他收益|19,057.82
科技局仪器补贴款|18,941.23|其他收益|18,941.23
收到2021 年年度缴纳印花税返还补贴|15,575.00|其他收益|15,575.00
政府1+6+2 政策仪器仪表设备补助|9,597.41|其他收益|9,597.41
22 年一季度紫蓬山培训中心房产税减半征收|7,380.74|其他收益|7,380.74
加计抵减进项税额|6,818.78|其他收益|6,818.78
中小微企业招用高校毕业社会保险补贴|6,358.00|其他收益|6,358.00
自主招工招才补贴|6,000.00|其他收益|6,000.00
2022 年度企业赴外引才补贴|5,000.00|其他收益|5,000.00
海盐县“数学化券”补助|2,833.02|其他收益|2,833.02
2021 年两新党组织工作经|2,000.00|其他收益|2,000.00
费|||
知识产权应用服务处报高质量发展政策兑现|1,500.00|其他收益|1,500.00
工会经费返还|909.68|其他收益|909.68
加计抵减项目抵扣税金|371.89|其他收益|371.89
22 年一季度紫蓬山培训中心土地使用税减半征收|123.65|其他收益|123.65
1 月份水利基金多缴退费|7.29|其他收益|7.29
支持工业强基和产业链补短板|2,000,000.00|递延收益|7.29
2022 第一期2021 先进制造业政策技改项目|1,178,500.00|递延收益|
安徽省经济建设与国防建设专项资金|400,000.00|递延收益|
苏银产业园管理委员会建设进度奖励|1,440,000.00|递延收益|
2022 年省级新型研发机构设备补助|775,300.00|递延收益|
2022 年省级新型研发机构设备补助|775,300.00|递延收益|
子公司澳洲红相于2022年5月成立全资子公司澳洲红相资本有限公司,纳入本年度合并范围。
子公司RED PHASE CAPITAL AUSTRALIA PTY LTD 于2022 年5 月成立全资子公司澳大利亚红相新能源投资有限公司,纳入本年度合并范围。
子公司澳大利亚红相新能源投资有限公司于2022 年8 月成立全资子公司红相(江苏)新能源有限公司,纳入本年度合并范围。
子公司银川卧龙于2022 年7 月成立全资子公司银变(成都)科技有限公司,纳入本年度合并范围。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
上海红相|上海市|上海市|电力设备生产及销售|100.00%||同一控制下企业合并
澳洲红相|澳大利亚墨尔本|澳大利亚墨尔本|电力设备生产及销售|100.00%||非同一控制下企业合并
红相软件|厦门|厦门|计算机软件开发、销售及技术咨询服务|100.00%||投资设立
红相信息|厦门|厦门|计算机软件开发、销售及技术咨询服务|100.00%||投资设立
红相智能|厦门|厦门|软件开发|100.00%||投资设立
浙江涵普|浙江嘉兴|浙江嘉兴|电力设备生产及销售|100.00%||非同一控制下企业合并
涵普三维|浙江宁波|浙江宁波|电力设备生产及销售||51.00%|非同一控制下企业合并
涵普软件|浙江嘉兴|浙江嘉兴|计算机软件开发、销售及技术咨询服务||100.00%|投资设立
涵普新能源|浙江嘉兴|浙江嘉兴|光伏发电设备安装与销售||100.00%|投资设立
星波通信|安徽合肥|安徽合肥|微波通信产品生产及销售|100.00%||非同一控制下企业合并
星波电子|安徽合肥|安徽合肥|微波通信产品生产及销售||70.00%|非同一控制下企业合并
合肥翩翼|安徽合肥|安徽合肥|通信设备贸易|51.00%||投资设立
银川卧龙|宁夏银川|宁夏银川|变压器生产及销售|100.00%||非同一控制下企业合并
银变科技|宁夏银川|宁夏银川|电力工程总承包及电力设施维修等|100.00%||投资设立
盐池华秦|宁夏吴忠|宁夏吴忠|太阳能光伏发电及相关项目的开发、建设、设计、咨询||100.00%|非同一控制下企业合并
成都鼎屹|四川成都|四川成都|智能红外热成像系统研发、|51.00%||非同一控制下企业合并
|||生产及销售|||
杭州红辉|浙江杭州|浙江杭州|通信电子产品研发、生产及销售||45.90%|非同一控制下企业合并
成都中昊|四川成都|四川成都|智能红外热成像系统研发、生产及销售||45.90%|非同一控制下企业合并
WOTAL|厄瓜多尔|厄瓜多尔|电力工程总承包及电力设施维修等||99.00%|投资设立
 LONGFOR|厄瓜多尔|厄瓜多尔|电力工程总承包及电力设施维修等||90.00%|投资设立
 RED PHASE CAPITAL AUSTRALIA PTY LTD|澳大利亚维多利亚州|澳大利亚维多利亚州|投资、财务管理||100.00%|投资设立
 RED PHASE RENEWABLE ENERGY INVESTMENT AUSTRALIA PTY LTD|澳大利亚维多利亚州|澳大利亚维多利亚州|投资、财务管理||100.00%|投资设立
南通银变新能源有限公司|江苏如皋|江苏如皋|新能源技术研发、光伏设备及元器件销售、太阳能发电技术服务等||100.00%|投资设立
如皋银变新能源有限公司|江苏如皋|江苏如皋|新能源技术研发、光伏设备及元器件销售、太阳能发电技术服务等||100.00%|投资设立
银变(成都)科技有限公司|四川成都|四川成都|变压器电力设备销售及电力工程服务||100.00%|投资设立
合肥涵普新能源有限公司|安徽合肥|安徽合肥|新能源技术研发、光伏设备及元器件销售、太阳能发电技术服务等||100.00%|投资设立
苏州涵普新能源科技有限公司|江苏苏州|江苏苏州|新能源技术研发、光伏设备及元器件销售、太阳能发电技术服务等||100.00%|投资设立
厦门红相智能电力有限公司|福建厦门|福建厦门|电力设备销售|100.00%||投资设立
红相(江苏)新能源有限公司|江苏如皋|江苏如皋|发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程施工等||100.00%|投资设立
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资单位的权力,通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。
2、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应收款项融资、应收利息、应收股利、其他应收款、其他流动资产、应付账款、应付票据、应付股利、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、租赁负债、应付债券。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险(包括利率风险、汇率风险和商品价格风险)。
董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构,指定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险,这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定,涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核,并将审核结果上报本集团的审计委员会。
本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险,并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。
本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。
本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行,本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。
对于应收款项,本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品,以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本集团会定期对债务人信用记录进行监控,对于信用记录不良的债务人,本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。
本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实施信用评估,并在适当时购买信用担保保险。
本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。
本集团应收账款中,欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的28.03%(2021 年:19.69%);本集团其他应收款中,欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的66.56%(2021年:77.50%)。
流动性风险,是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
项目|1年以内|1-5年|合计
金融负债:|||
短期借款|59,380.55||59,380.55
应付票据|12,055.30||12,055.30
应付账款|55,575.80||55,575.80
应付利息|-||-
应付股利|-||-
其他应付款|3,274.18||3,274.18
一年内到期的非流动负债|17,571.53||17,571.53
长期借款||22,097.90|22,097.90
应付债券||55,245.00|55,245.00
租赁负债||484.50|484.50
金融负债合计|147,857.36|77,827.40|225,684.76
项目|1年以内|1-5年|合计
金融负债:|||
短期借款|49,911.74||49,911.74
应付票据|6,963.74||6,963.74
应付账款|36,276.99||36,276.99
应付利息|-||-
应付股利|-||-
其他应付款|1,334.55||1,334.55
一年内到期的非流负债|13,889.74||13,889.74
长期借款||16,961.03|16,961.03
应付债券||52,285.94|52,285.94
租赁负债||676.73|676.73
金融负债合计|108,376.76|69,923.70|178,300.46
本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注“七、合并财务报表项目注释”之“59、外币货币性项目”。
本公司的利率风险主要产生于长期银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
(三)其他权益工具投资|||193,943,522.14|193,943,522.14
(六)应收款项融资||16,792,539.89||16,792,539.89
持续以公允价值计量的资产总额||16,792,539.89|193,943,522.14|210,736,062.03
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括:货币资金、应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、合同负债、其他应付款、租赁负债、长期借款、应付债券等。
本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。
本企业最终控制方是杨成、杨保田。其他说明:
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称“卧龙电驱”)|持有本公司5%以上股份的股东
卧龙控股集团有限公司(以下简称“卧龙控股”)|持有卧龙电驱5%以上股份的股东
董事、经理、财务总监及董事会秘书|关键管理人员
厦门红相塑胶材料有限公司(以下简称“红相塑胶”)|实际控制人控制的企业
被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
银川卧龙|8,000.00|2022 年04 月29 日|2023 年04 月28 日|否
银川卧龙|10,000.00|2022 年12 月27 日|2023 年12 月26 日|否
银川卧龙|8,000.00|2022 年10 月09 日|2023 年12 月31 日|否
银川卧龙|17,500.00|2022 年09 月29 日|2023 年09 月28 日|否
银川卧龙|4,000.00|2021 年12 月06 日|2022 年12 月06 日|否
银川卧龙|7,000.00|2021 年12 月20 日|2022 年12 月20 日|否
银川卧龙|5,000.00|2022 年07 月15 日|2023 年07 月14 日|否
银川卧龙|4,000.00|2022 年11 月10 日|2025 年11 月10 日|否
星波通信|5,000.00|2022 年04 月28 日|2023 年04 月27 日|否
星波通信|2,000.00|2022 年07 月22 日|2023 年07 月22 日|否
星波通信|3,000.00|2022 年07 月22 日|2023 年07 月22 日|否
银变科技|1,000.00|2022 年09 月29 日|2023 年09 月28 日|否
银变科技|1,000.00|2022 年12 月27 日|2023 年12 月26 日|否
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员薪酬|6,857,158.09|7,576,102.55
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|卧龙电驱|1,027,531.11|731,293.89|1,027,531.11|731,293.89
公司本期授予的各项权益工具总额|6,868,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额|0.00
公司本期失效的各项权益工具总额|6,868,000.00
1、本报告期实施股权激励计划共向激励对象授予权益686.80 万股,其中第一类限制性股票153.30万股,第二类限制性股票533.50 万股。
2、因激励对象离职及终止实施该股权激励计划,本期失效的权益工具总额为686.80万股。
授予日权益工具公允价值的确定方法|激励计划草案公布前1 个交易日交易均价的50%
可行权权益工具数量的确定依据|在每个资产负债表日公司根据最新取得可解锁激励对象人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可解锁的限制性股票数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|0.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|0.00
1、因5名激励对象离职已不符合激励对象资格条件,本报告期已确认本次授予但失效的权益工具14.5万股;
2、本报告期终止实施该股权激励计划,本报告期已确认本次授予但失效的权益工具672.3 万股.
利润分配承诺根据本公司章程,在满足公司正常生产经营资金需求的情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项,公司应该采取现金方式分配股利,并且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。
截至2022 年12 月31 日,本集团不存在其他应披露的承诺事项。
被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
银川卧龙|8,000.00|2022-04-29|2023-04-28|否
银川卧龙|10,000.00|2022-12-27|2023-12-26|否
银川卧龙|8,000.00|2022-10-09|2023-12-31|否
银川卧龙|17,500.00|2022-09-29|2023-09-28|否
银川卧龙|4,000.00|2021-12-06|2022-12-06|否
银川卧龙|7,000.00|2021-12-20|2022-12-20|否
银川卧龙|5,000.00|2022-07-15|2023-07-14|否
银川卧龙|4,000.00|2022-11-10|2025-11-10|否
星波通信|5,000.00|2022-04-28|2023-04-27|否
星波通信|2,000.00|2022-07-22|2023-07-22|否
星波通信|3,000.00|2022-07-22|2023-07-22|否
银变科技|1,000.00|2022-09-29|2023-09-28|否
银变科技|1,000.00|2022-12-27|2023-12-26|否
2、2022 年度,因《金寨二期100MW 光伏电站升压站和外线建设工程承包合同》工程结算金额确认事宜所引起的纠纷,子公司银川卧龙供应商中建三局第三建设工程有限责任公司,于2022年8 月15日向法院申请诉前财产保全,根据(2022)宁0104 财保478 号文件,银川卧龙2022 年度被冻结银行存款27,058,862.61元。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红(2022 年修订)》(证监会公告[2022]3 号)及《公司章程》等相关规定,在综合分析公司经营情况及外部经济环境等因素的基础上,充分考虑公司未来发展需求,公司董事会拟定2022 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
截至2022 年4 月29 日,本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。
公司发现2019年-2021 年存在前期会计差错,对此采用追溯重述法进行更正,相应对2019-2021年度财务报表进行了追溯调整。
对2019-2021 年度财务报表相关项目进行的追溯调整,财务报表影响项目及金额如下:
(一)2019年度
受影响的报表项目名称|调整前金额|调整金额|调整后金额
流动资产合计|1,878,415,136.94|-15,442,048.06|1,862,973,088.88
其中:存货|205,995,522.08|19,726,017.71|225,721,539.79
应收账款|832,749,805.52|-54,597,008.58|778,152,796.94
预付款项|140,308,430.82|-33,865,000.00|106,443,430.82
其他应收款|55,534,820.30|46,314,935.60|101,849,755.90
其他流动资产|9,066,218.93|6,979,007.21|16,045,226.14
非流动资产合计|2,914,620,796.62|-31,890,058.02|2,882,730,738.60
受影响的报表项目名称|调整前金额|调整金额|调整后金额
其中:其他非流动资产|330,527,374.98|-33,641,980.00|296,885,394.98
递延所得税资产|28,356,371.97|1,751,921.98|30,108,293.95
总资产合计|4,793,035,933.56|-47,332,106.08|4,745,703,827.48
流动负债合计|1,813,396,115.65|2,143,159.30|1,815,539,274.95
其中:应付账款|445,952,667.77|2,143,159.30|448,095,827.07
非流动负债合计|634,252,162.75|-|634,252,162.75
负债合计|2,447,648,278.40|2,143,159.30|2,449,791,437.70
归属于母公司股东权益|2,234,397,770.43|-49,475,265.38|2,184,922,505.05
其中:盈余公积|60,185,287.38|-2,887,036.27|57,298,251.11
未分配利润|767,940,071.46|-46,588,229.11|721,351,842.35
少数股东权益|110,989,884.73|-|110,989,884.73
所有者权益合计|2,345,387,655.16|-49,475,265.38|2,295,912,389.78
受影响的报表项目名称|调整前金额|调整金额|调整后金额
一、营业收入|1,340,472,990.05|-94,418,052.98|1,246,054,937.07
二、营业总成本|1,086,474,854.78|-36,211,858.41|1,050,262,996.37
其中:营业成本|757,090,600.02|-36,211,858.41|720,878,741.61
三、营业利润|293,223,864.47|-58,206,194.57|235,017,669.90
四、利润总额|292,989,562.43|-58,206,194.57|234,783,367.86
减:所得税费用|38,268,421.98|8,730,929.19|46,999,351.17
五、净利润|254,721,140.45|-49,475,265.38|205,245,875.07
归属于母公司所有者的净利润|234,717,959.20|-49,475,265.38|185,242,693.82
少数股东损益|20,003,181.25|-|20,003,181.25
七、综合收益总额|273,914,967.62|-49,475,265.38|224,439,702.24
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|253,911,786.37|-49,475,265.38|204,436,520.99
(二)归属于少数股东的综合收益总额|20,003,181.25|-|20,003,181.25
受影响的报表项目名称|调整前金额|调整金额|调整后金额
流动资产合计|672,757,337.69|2,090,854.64|674,848,192.33
其中:存货|32,737,467.20|19,726,017.71|52,463,484.91
受影响的报表项目名称|调整前金额|调整金额|调整后金额
应收账款|187,193,728.58|-27,658,908.58|159,534,820.00
预付账款|70,385,664.91|-32,815,000.00|37,570,664.91
其他应收款|201,831,735.39|39,495,897.60|241,327,632.99
其他流动资产|4,539,021.71|3,342,847.91|7,881,869.62
非流动资产合计|2,232,107,330.68|-28,818,058.02|2,203,289,272.66
其中:其他非流动资产|136,551,965.09|-30,569,980.00|105,981,985.09
递延所得税资产|6,447,068.40|1,751,921.98|8,198,990.38
资产总计|2,904,864,668.37|-26,727,203.38|2,878,137,464.99
流动负债合计|894,986,851.35|2,143,159.30|897,130,010.65
其中:应付账款|111,323,488.66|2,143,159.30|113,466,647.96
非流动负债合计|105,190,140.36|-|105,190,140.36
负债合计|1,000,176,991.71|2,143,159.30|1,002,320,151.01
股东权益合计|1,904,687,676.66|-28,870,362.68|1,875,817,313.98
其中:盈余公积|60,185,287.38|-2,887,036.27|57,298,251.11
未分配利润|359,461,992.72|-25,983,326.41|333,478,666.31
受影响的报表项目名称|调整前金额|调整金额|调整后金额
一、营业收入|393,189,878.18|-70,176,990.98|323,012,887.20
减:营业成本|232,768,400.06|-36,211,858.41|196,556,541.65
二、营业利润|108,898,819.56|-33,965,132.57|74,933,686.99
三、利润总额|108,854,863.42|-33,965,132.57|74,889,730.85
减:所得税费用|5,378,725.76|-5,094,769.89|283,955.87
四、净利润|103,476,137.66|-28,870,362.68|74,605,774.98
六、综合收益总额|103,476,137.66|-28,870,362.68|74,605,774.98
(二)2020年度
受影响的报表项目名称|调整前金额|调整金额|调整后金额
流动资产合计|2,033,319,498.32|-57,786,944.40|1,975,532,553.92
其中:应收账款|929,259,904.04|-44,173,000.00|885,086,904.04
预付款项|23,276,077.23|-1,001,167.38|22,274,909.85
受影响的报表项目名称|调整前金额|调整金额|调整后金额
其他应收款|30,279,620.04|28,796,773.22|59,076,393.26
存货|361,818,479.72|-53,546,407.61|308,272,072.11
其他流动资产|19,629,291.74|12,136,857.37|31,766,149.11
非流动资产合计|2,895,953,589.71|-33,910,117.74|2,862,043,471.97
其中:固定资产|1,302,130,087.30|-38,231,412.41|1,263,898,674.89
递延所得税资产|29,900,852.77|7,881,886.32|37,782,739.09
其他非流动资产|112,571,139.46|-3,560,591.65|109,010,547.81
资产总计|4,929,273,088.03|-91,697,062.14|4,837,576,025.89
流动负债合计|1,296,678,733.94|3,572,385.58|1,300,251,119.52
其中:应付账款|410,752,035.19|3,426,548.41|414,178,583.60
应交税费|30,918,344.99|145,837.17|31,064,182.16
非流动负债合计|1,254,365,192.83|0.00|1,254,365,192.83
负债合计|2,551,043,926.77|3,572,385.58|2,554,616,312.35
归属于母公司所有者权益合计|2,383,318,221.84|-107,344,930.89|2,275,973,290.95
其中:盈余公积|67,124,757.99|-6,652,601.65|60,472,156.34
未分配利润|945,354,269.62|-100,692,329.24|844,661,940.38
少数股东权益|-5,089,060.58|12,075,483.16|6,986,422.58
所有者权益合计|2,378,229,161.26|-95,269,447.72|2,282,959,713.54
受影响的报表项目名称|调整前金额|调整金额|调整后金额
一、营业总收入|1,515,992,751.11|-170,768,141.47|1,345,224,609.64
二、营业总成本|1,299,940,999.98|-113,831,981.80|1,186,109,018.18
其中:营业成本|878,193,394.12|-91,865,944.08|786,327,450.04
研发费用|98,004,876.14|-21,966,037.72|76,038,838.42
三、营业利润|253,198,194.23|-56,936,159.67|196,262,034.56
四、利润总额|253,088,412.49|-56,936,159.67|196,152,252.82
减:所得税费用|33,414,506.18|-11,141,977.33|22,272,528.85
五、净利润|219,673,906.31|-45,794,182.34|173,879,723.97
归属于母公司所有者的净利润|231,654,648.29|-57,869,665.51|173,784,982.78
少数股东损益|-11,980,741.98|12,075,483.16|94,741.18
七、综合收益总额|225,426,933.33|-45,794,182.34|179,632,750.99
(一)归属于母公司所有|237,407,675.31|-57,869,665.51|179,538,009.80
受影响的报表项目名称|调整前金额|调整金额|调整后金额
者的综合收益总额|||
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-11,980,741.98|12,075,483.16|94,741.18
受影响的报表项目名称|调整前金额|调整金额|调整后金额
流动资产合计|852,966,272.64|-45,303,119.92|807,663,152.72
其中:应收账款|219,713,146.78|-51,757,200.00|167,955,946.78
预付款项|9,072,947.09|-1,001,167.38|8,071,779.71
其他应收款|215,516,953.40|57,143,656.12|272,660,609.52
存货|115,832,715.55|-53,546,407.61|62,286,307.94
其他流动资产|9,247,430.50|3,857,998.95|13,105,429.45
非流动资产合计|2,457,151,135.34|-24,522,896.59|2,432,628,238.75
其中:固定资产|162,654,475.80|-28,844,191.26|133,810,284.54
递延所得税资产|6,108,704.86|7,881,886.32|13,990,591.18
其他非流动资产|6,383,638.84|-3,560,591.65|2,823,047.19
资产总计|3,310,117,407.98|-69,826,016.51|3,240,291,391.47
流动负债合计|541,052,231.75|-3,300,000.00|537,752,231.75
其中:应付账款|134,957,674.20|-3,300,000.00|131,657,674.20
非流动负债合计|739,049,737.49|-|739,049,737.49
负债合计|1,280,101,969.24|-3,300,000.00|1,276,801,969.24
所有者权益合计|2,030,015,438.74|-66,526,016.51|1,963,489,422.23
其中:盈余公积|67,124,757.99|-6,652,601.65|60,472,156.34
未分配利润|374,616,248.70|-59,873,414.86|314,742,833.84
受影响的报表项目名称|调整前金额|调整金额|调整后金额
一、营业收入|491,319,793.19|-146,528,495.33|344,791,297.86
减:营业成本|325,734,278.82|-98,927,726.12|226,806,552.70
研发费用|26,469,796.47|-3,300,000.00|23,169,796.47
二、营业利润|70,222,847.07|-44,300,769.21|25,922,077.86
三、利润总额|70,307,516.00|-44,300,769.21|26,006,746.79
减:所得税费用|912,809.89|-6,645,115.38|-5,732,305.49
受影响的报表项目名称|调整前金额|调整金额|调整后金额
四、净利润|69,394,706.11|-37,655,653.83|31,739,052.28
六、综合收益总额|69,394,706.11|-37,655,653.83|31,739,052.28
(三)2021年度