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(1)年金计划及其主要内容:1)依据劳动和社会保障部令第20号《企业年金试行办法》与国家有关规定制定公司年金方案,经2011年12月8日公司职工代表大会小组长扩大会一致通过,并于2012年1月17日获得了凉山州人力资源和社会保障局的批复,从2011年1月1日起开始实施该年金方案;2)参加人员范围:正式上岗员工;3)资金筹集方式:年金所需费用由公司和职工个人共同缴纳;4)年金基金管理方式:年金基金实行完全积累,采用个人账户和公共账户相结合方式进行管理。本公司于2014 年加入国网四川电力公司(子公司)企业年金计划,自2014年7月起由国网四川电力公司(子公司)企业年金理事会受托管理本公司企业年金。
(2)报告期年金计划之重要变化:无。
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部。基于管理的目的,本公司根据服务和产品的类别及各业务分部的发展规模划分了水电业务、光伏新能源、工程施工及设计三个经营分部。
项目|水电业务|光伏新能源|工程施工及设计|分部间抵销|合计
营业收入|1,209,007,055.52|48,529,785.06|194,306,070.40|-168,700,770.01|1,283,142,140.97
其中:对外交易收入|1,206,341,633.45|48,498,645.99|28,301,861.53||1,283,142,140.97
分部间交易收入|2,665,422.07|31,139.07|166,004,208.87|-168,700,770.01|
营业费用|1,165,874,037.12|32,042,340.07|187,595,677.89|-158,375,828.08|1,227,136,227.00
营业利润(“-|43,133,018.40|16,487,444.99|6,710,392.51|-10,324,941.93|56,005,913.97
”亏损)|||||
资产总额|4,471,118,817.31|293,804,393.94|176,233,957.09|-309,905,708.74|4,631,251,459.60
负债总额|3,004,940,620.13|152,993,951.53|140,987,138.53|-128,693,766.10|3,170,227,944.09
补充信息|||||
折旧和摊销费用|158,273,643.99|18,587,920.83|413,806.82|-2,618,416.90|174,656,954.74
资本性支出|||||
折旧和摊销以外的非现金费用|||||
项目|2022 年度|2021 年度
分部营业利润|56,005,913.97|49,978,206.26
加:其他收益|8,512,484.68|17,095,275.46
投资收益|1,157,255.34|1,112,186.00
资产处置收益||
信用减值损失|1,023,744.56|-7,390,826.15
资产减值损失|-697,572.60|-3,155.80
营业利润|66,001,825.95|60,791,685.77
经营租赁租出资产类别|年末余额||年初余额|
|原值|账面价值|原值|账面价值
经营租赁租出资产类别|年末余额||年初余额|
|原值|账面价值|原值|账面价值
房屋建筑物及土地使用权(投资性房地产)|19,237,424.34|4,821,001.88|16,387,275.03|4,942,755.49
合计|19,237,424.34|4,821,001.88|16,387,275.03|4,942,755.49
(2)重大投资建设项目
木里县固增电站投资建设情况:2011年4月子公司固增水电公司成立,由其负责投资建设及经营木里县固增电站,建成后所属电站所发电主要销售给本公司。2012年取得四川省发展和改革委员会关于核准凉山州木里河固增水电站项目的批复“川发改能源【2012】349 号”。由于受处理违规招标历史遗留问题因素影响,使该项目工程需重新申请项目获准。2017 年3月3日取得四川省发展和改革委员会《关于凉山州木里河固增水电站项目重新核准的批复》(川发改能源[2017]87 号),在2017 年进行了公开招标,完成了《凉山州木里河固增水电站设计采购施工总承包合同》、《凉山州木里河固增水电站设计采购施工总承包监理合同》的正式签署。同时固增水电站项目于2017年8 月22日取得国家开发银行四川省分行《凉山州木里河固增水电站项目融资方案》,并于2018年1月8日与国家开发银行四川省分行签订了《人民币资金借款合同》,用于固定资产贷款。
固增水电站于2017年12月26日开工建设,原计划总工期为40个月,由于2020年遭遇新冠疫情、地下洞室地质复杂、森林火灾、对外道路交通管制、雷击引起系统停电等诸多客观不利因素影响,经各方研究确认,固增水电站工期将延后15个月。2022年固增水电站建成,2022年8月水电站1 号、3号机组完工并网运行,2022年10月水电站2号、4号机组完工并网运行。
(3)关于子公司盐源丰光公司塘泥湾一、二期光伏电站电价补贴之事宜
根据四川省发展和改革委员会文件(川发改价格函【2015】1219 号及1316 号)相关规定,塘泥湾一、二期光伏电站并入四川电网运行;根据《国家发展改革委关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》(发改价格[2013]1368号)有关规定,核定本公司所属光伏电站上网电价为每千瓦时0.95 元,自并网发电之日起执行;另由于塘泥湾一、二期光伏电站,本公司自筹资金建设的接网工程已经核准,根据《可再生能源电价附加补助资金管理暂行办法》(财建[2012]102号),同意对本公司所属光伏电站实行每千瓦时0.01元接网工程补助,自并网发电之日起执行。2016 年1 月28 日,四川省发展和改革委员会转发《国家发展改革委关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知》的通知(川发改价格[2016]36号),明确光伏发电上网电价在四川电网燃煤机组标杆上网电价(含脱硫、脱硝、除尘)以内的部分,由四川电网结算;高出部分通过国家可再生能源发展基金予以补贴。燃煤机组标杆上网电价调整后,陆上风电、光伏发电上网电价中由四川电网结算的部分相应调整。
根据2016年4 月19日盐源丰光公司与国网四川省电力公司签订的《购售电合同》,盐源丰光公司光伏上网电价含税(增值税税率17%,根据财政部关于税率调整的文件《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32 号)从17%调整至16%,从5 月1 日正式开始执行。)标准为0.95元/千瓦时,其中在四川电网燃煤机组标杆上网电价0.4012 元/千瓦时(含脱硫、脱硝、除尘)以内的部分,由四川电网结算;高出部分通过国家财政拨付的可再生能源电价附加补助资金支付。
根据2017年3月13日财政部办公厅、国家发展和改革委员会办公厅、国家能源局综合司《关于组织申报第七批可再生能源电价附加补助项目的通知》(财办建〔2017〕17 号),可再生能源电价附加补助项目开始组织第七批申报。2017 年5 月16 日,盐源丰光公司向盐源县发展改革和经济信息化局、盐源县财政局申请将塘泥湾一二期光伏电站纳入第七批资金补助目录并上报了申请材料。2018年6月11日,塘泥湾一二期光伏电站成功纳入第七批资金补助目录。
塘泥湾光伏电站自2015年12月31日并网发电。根据2018年5月18日四川省发改委、经信委、国家能源局四川监管办公室、四川能源局联合发布《关于推进2018年丰水期风电光伏发电市场化交易的通知》(川发改价格[2018]234 号),为进一步深化电力市场建设,推进我省风电光伏发电市场化交易,经省政府同意,2019年四川电网风电和光伏丰水期上网电量继续参与市场化交易,并优先参与居民生活电能替代交易。2019年丰水期(6-10月)四川电网(含国网四川省电力公司直供区、“子公司改分公司”、全资及控股电公司、岷江水电和明星电力,下同)除分布式风电、分布式光伏和光伏扶贫项目以外的风电、光伏上网电量,由国网四川省电力公司每月通过四川电力交易平台采取挂牌方式代居民用户优先采购;参与优先采购的风电和光伏发电企业,其全部上网电量按0.21元/千瓦时(2018年丰水期中长期外送电量加权平均上网电价水平)结算。该部分电价已经四川电网确认,并与塘泥湾光伏电站进行了结算,按上述文件规定确定的补贴电价每千瓦时应为0.5488元,将由国家可再生能源发展基金予以补贴。
2022年上网交易电量已与国网四川省电力公司结算,上网均价0.89元/千瓦时,其中补贴电价每千瓦时0.5488元/千瓦时将由国家可再生能源发展基金予以补贴。
截至2022 年末,本公司已按相关规定申请塘泥湾光伏电站已完成的上网交易电量电价补贴,该部分补贴资金将由国网四川省电力公司代收代付;本年已收回2019年1月至2021年10月确认的光伏发电补贴94,507,996.86 元,年末应收应由国家可再生能源发展基金支付的电价补贴42,184,659.34元。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内小计|
1年以内|106,506,154.47
1至2年|1,811,912.91
2至3年|3,615,212.87
3年以上|
3至4年|128,793.87
4至5年|147,081.23
5年以上|5,716,023.67
合计|117,925,179.02
按组合计提坏账准备|117,925,179.02|100.00|11,864,103.99|10.06|106,061,075.03|15,248,829.07|100.00|6,883,503.11|45.14|8,365,325.96
其中:||||||||||
应收其他客户|117,925,179.02|100.00|11,864,103.99|10.06|106,061,075.03|15,248,829.07|100.00|6,883,503.11|45.14|8,365,325.96
||||||||||
合计|117,925,179.02|/|11,864,103.99|/|106,061,075.03|15,248,829.07|/|6,883,503.11|/|8,365,325.96
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内(含1年)|106,506,154.47|5,325,307.71|5
1-2年|1,811,912.91|181,191.29|10
2-3年|3,615,212.87|542,281.93|15
3-4年|128,793.87|25,758.77|20
4-5年|147,081.23|73,540.62|50
5年以上|5,716,023.67|5,716,023.67|100
合计|117,925,179.02|11,864,103.99|
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|6,883,503.11|5,090,852.23|110,251.35|||11,864,103.99
合计|6,883,503.11|5,090,852.23|110,251.35|||11,864,103.99
单位名称|收回或转回金额|收回方式
喜德县利强建材有限责任公司|110,251.35|货币资金
合计|110,251.35|/
喜德县利强建材有限责任公司本年转回(或收回)的原因:法院强制执行
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
西昌安宁水务建设投资有限责任公司|96,058,107.01|81.46|4,871,923.98
西昌市国有资产经营管理有限责任公司|3,539,504.34|3.00|530,925.65
宁远公司|1,507,472.17|1.28|1,507,472.17
民力公司|1,060,578.75|0.90|1,060,578.75
西昌万贯钢铁有限公司|799,365.12|0.68|799,365.12
合计|102,965,027.39|87.32|8,770,265.67
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利|3,649,800.00|21,252,067.98
其他应收款|64,445,003.60|52,402,350.98
合计|68,094,803.60|73,654,418.96
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
四川省布拖县牛角湾电力有限责任公司|3,649,800.00|
盐源丰光新能源有限公司||21,252,067.98
合计|3,649,800.00|21,252,067.98
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内小计|
1年以内|20,272,282.45
1至2年|46,870,573.03
2至3年|15,547.49
3年以上|
3至4年|5,334,860.29
4至5年|2,060,446.85
5年以上|141,448,112.79
合计|216,001,822.90
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
涉案款|114,175,033.65|114,175,033.65
关联方往来款|61,125,849.22|42,225,281.39
单位往来及借款等|15,066,100.40|20,587,887.36
争议款|6,482,406.95|6,482,406.95
保证金|2,496,915.02|2,071,161.40
其他等|16,655,517.66|18,037,156.09
合计|216,001,822.90|203,578,926.84
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|9,778,463.07||141,398,112.79|151,176,575.86
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|330,243.44||50,000.00|380,243.44
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|10,108,706.51||141,448,112.79|151,556,819.30
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|151,176,575.86|380,243.44||||151,556,819.30
合计|151,176,575.86|380,243.44||||151,556,819.30
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
中国水利水电第五工程局|涉案款|40,000,000.00|5 年以上|18.52|40,000,000.00
中国水利水电第三工程局安装公司|涉案款|40,000,000.00|5 年以上|18.52|40,000,000.00
都江堰市紫坪建筑安装工程有限公司|涉案款|34,175,033.65|5 年以上|15.82|34,175,033.65
四川省高级人民法院|垫付诉讼费|8,702,864.00|1-2年;3-4年|4.03|8,702,864.00
四川省林业第五筑路工程处西昌氯碱厂|借款|7,588,300.00|5 年以上|3.51|7,588,300.00
合计||130,466,197.65||60.40|130,466,197.65
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|687,736,524.75||687,736,524.75|639,266,524.75||639,266,524.75
对联营、合营企业投资|38,942,895.96|21,733,984.22|17,208,911.74|38,595,730.74|21,733,984.22|16,861,746.52
合计|726,679,420.71|21,733,984.22|704,945,436.49|677,862,255.49|21,733,984.22|656,128,271.27
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
四川省布拖县牛角湾电力有限责任公司|59,572,714.75|||59,572,714.75||
盐源县西源电力有限责任公司|185,002,500.00|||185,002,500.00||
木里县固增水电开发有限公司|307,999,930.00|||307,999,930.00||
西昌可信电力开发有限责任公司|30,000,000.00|||30,000,000.00||
盐源丰光新能源有限公司|54,691,380.00|48,470,000.00||103,161,380.00||
西昌兴星电力设计有限公司|2,000,000.00|||2,000,000.00||
合计|639,266,524.75|48,470,000.00||687,736,524.75||
投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
盐源县永宁河电力开发有限责任公司|5,264,837.69|||||||||5,264,837.69|21,733,984.22
四川康西铜业有限责任公司*|||||||||||
凉山风光新能源运维有限责任公司|2,595,941.87|||24,900.30||||||2,620,842.17|
大唐凉山新能源有限公司|9,000,966.96|||1,132,355.04|||810,090.12|||9,323,231.88|
小计|16,861,746.52|||1,157,255.34|||810,090.12|||17,208,911.74|21,733,984.22
合计|16,861,746.52|||1,157,255.34|||810,090.12|||17,208,911.74|21,733,984.22
*详见附注六9之相关说明。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,123,590,952.64|930,639,596.33|999,005,859.56|820,203,293.70
其他业务|50,239,058.46|44,986,657.40|27,361,000.87|27,265,492.00
合计|1,173,830,011.10|975,626,253.73|1,026,366,860.43|847,468,785.70
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益|3,649,800.00|21,252,067.98
权益法核算的长期股权投资收益|1,157,255.34|1,112,186.00
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|4,807,055.34|22,364,253.98
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|-1,129,420.19|-1,644,770.31
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|8,512,484.68|17,095,275.46
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-490,625.18|3,662,847.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目|-12,775,000.00|-12,775,000.00
减:所得税影响额|1,021,885.51|2,584,351.94
少数股东权益影响额|-77,234.12|11,703.08
合计|-6,827,212.08|3,742,297.33
项目|涉及金额|原因
暂计违约金|-12,775,000.00|四川水电集团公司根据政策投入公司农网统贷统还资金形成的借款本金之暂计违约金
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|3.63|0.1239|0.1239
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|4.17|0.1427|0.1427
董事长:林明星
公司代码:600621公司简称:华鑫股份
上海华鑫股份有限公司2022 年年度报告
三、众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人李军、主管会计工作负责人俞洋及会计机构负责人(会计主管人员)田明声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东按每10股派送现金红利1元(含税),共计派送现金红利106,089,929.20元(占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.13%),尚余1,166,582,969.48元未分配利润留待以后年度分配。2022年末资本公积为3,396,361,801.47元,年末资本公积不转增股本。
本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述,该计划不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意风险。
公司已在本年度报告中描述存在的行业风险、市场风险等,敬请投资者查阅第三节《管理层讨论与分析》之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(四)可能面对的风险”。
备查文件目录|载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
|报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿
常用词语释义||
公司、上市公司、华鑫股份|指|上海华鑫股份有限公司
仪电集团|指|上海仪电(集团)有限公司
华鑫置业|指|华鑫置业(集团)有限公司
仪电资产|指|上海仪电资产经营管理(集团)有限公司
仪电电子|指|上海仪电电子(集团)有限公司
飞乐音响|指|上海飞乐音响股份有限公司
国盛资产|指|上海国盛集团资产有限公司
由由集团|指|上海由由(集团)股份有限公司
云赛智联|指|云赛智联股份有限公司
华鑫证券|指|华鑫证券有限责任公司
华鑫期货|指|华鑫期货有限公司
华鑫投资|指|华鑫证券投资有限公司
华鑫宽众|指|华鑫宽众投资有限公司
摩根华鑫基金|指|摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
华鑫思佰益|指|华鑫思佰益融资租赁(上海)有限公司
金陵投资|指|上海金陵投资有限公司
择励实业|指|上海择励实业有限公司
全创信息|指|上海全创信息科技有限公司
烟台山基金小镇|指|烟台山基金小镇(烟台)运营管理有限公司
中国证监会|指|中国证券监督管理委员会
上交所|指|上海证券交易所
元、万元、亿元|指|人民币元、万元、亿元
公司的中文名称|上海华鑫股份有限公司
公司的中文简称|华鑫股份
公司的外文名称| SHANGHAICHINAFORTUNECO.,LTD
公司的外文名称缩写| SHCF
公司的法定代表人|李军
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|胡之奎|张建涛
联系地址|上海市徐汇区宛平南路8号|上海市徐汇区宛平南路8号
电话|021-54967668|021-54967667
传真|021-54967032|021-54967032
电子信箱|huzk@shchinafortune.com|zhangjt@shchinafortune.com
公司注册地址|中国(上海)自由贸易试验区金海路1000号
公司注册地址的历史变更情况|1992年11月,公司成立时的注册地址为:上海浦东陆家渡路367号;1994年5月,公司注册地址变更为:上海浦东杨高南路475-483号;2006年6月,公司注册地址变更为:上海市浦东新区金海路1000号。
公司办公地址|上海市徐汇区宛平南路8号
公司办公地址的邮政编码|200030
公司网址|www.shchinafortune.com
电子信箱|shfc@shchinafortune.com
公司披露年度报告的媒体名称及网址|中国证券报www.zzb.com.cn
公司披露年度报告的证券交易所网址|www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|公司董事会办公室
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|华鑫股份|600621|上海金陵
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|众华会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|上海市虹口区东大名路1089 号北外滩来福士东塔楼18楼
|签字会计师姓名|沈蓉、黄瑞
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业总收入|2,443,237,887.65|2,312,443,491.77|5.66|1,791,635,946.30
营业收入|105,669,680.55|130,326,641.06|-18.92|153,740,210.18
归属于上市公司股东的净利润|352,155,471.93|494,717,885.13|-28.82|708,287,090.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|220,388,118.75|288,376,669.17|-23.58|211,398,717.46
经营活动产生的现金流量净额|1,600,527,990.39|-721,028,977.91|不适用|515,567,188.07
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司股东的净资产|7,414,872,410.95|7,240,162,687.82|2.41|6,906,819,751.92
总资产|35,035,478,696.98|34,242,267,063.55|2.32|27,266,933,188.69
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|0.33|0.47|-29.79|0.67
稀释每股收益(元/股)|0.33|0.47|-29.79|0.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|0.21|0.27|-22.22|0.20
加权平均净资产收益率(%)|4.81|7.02|减少2.21个百分点|10.8
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|3.01|4.09|减少1.08个百分点|3.22
归属于上市公司股东的净利润同比下降28.82%,主要原因为本报告期内处置长期股权投资取得的投资收益较上年同期减少。
经营活动产生的现金流量净额同比净流入增加23.22亿元,主要原因为本报告期内融出资金净流入增加、保证金净流入增加。
|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
营业总收入|632,875,451.10|643,380,755.49|621,839,528.92|545,142,152.14
营业收入|27,797,468.89|22,232,598.22|29,899,004.31|25,740,609.13
归属于上市公司股东的净利润|80,568,250.70|113,608,012.68|50,097,349.36|107,881,859.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|79,266,717.69|102,807,319.14|48,244,052.09|-9,929,970.17
经营活动产生的现金流量净额|164,296,423.57|1,668,461,222.54|-261,881,433.79|29,651,778.07
非经常性损益项目|2022年金额|附注(如适用)|2021年金额|2020年金额
非流动资产处置损益|110,345,976.20||227,351,756.30|366,333,454.60
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|20,656,661.26||23,965,876.76|8,913,980.17
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
非货币性资产交换损益||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|10,752,165.59||309,600.00|5,017,796.81
对外委托贷款取得的损益||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
受托经营取得的托管费收入||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-5,131,774.51||9,605,148.40|12,137,207.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目|3,180,191.74||1,492,811.16|200,091,065.98
减:所得税影响额|7,465,983.05||56,195,975.33|95,324,275.16
少数股东权益影响额(税后)|569,884.05||188,001.33|280,856.32
合计|131,767,353.18||206,341,215.96|496,888,373.30
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
交易性金融资产|9,556,394,930.08|9,345,190,384.85|-211,204,545.23|234,996,106.61
其他债权投资|378,308,600.00|1,365,247,016.30|986,938,416.30|33,141,534.56
一年内到期的其他债权投资|8,738,558.93|127,166,933.26|118,428,374.33|
其他权益工具投资|99,317,283.25|59,420,216.71|-39,897,066.54|489,277.65
交易性金融负债|104,849,080.45|108,812,580.35|3,963,499.90|3,803,266.29
衍生金融资产|102,084,511.66|68,869,390.95|-33,215,120.71|25,319,985.87
衍生金融负债|28,037,854.98|358,657.09|-27,679,197.89|
合计|10,277,730,819.35|11,075,065,179.51|797,334,360.16|297,750,170.98
2022年,市场挑战加剧,国内经济承受着需求收缩、供给冲击和预期转弱的三重压力,市场波动性加大。面对复杂多变的外部形势和行情多波动的经营环境,华鑫股份持续秉持以金融科技为引领,聚焦证券主业的发展战略,公司整体稳步发展。截至报告期末,公司总资产3,503,547.87万元,较上年期末余额增加2.32%;归属于上市公司股东的净资产741,487.24万元,较上年期末余额增加
2.41%;营业总收入244,323.79万元,同比增长5.66%;归属于上市公司股东的净利润35,215.55万元,同比减少28.82%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,038.81 万元,同比减少23.58%。
报告期内,公司主要业务与重点工作开展情况如下:
(一)证券相关业务
1、经纪业务
华鑫证券持续践行“金融科技引领业务发展”的经营战略,深入推进金融科技赋能经纪业务,紧抓金融科技服务。报告期内,华鑫证券金融科技服务能力持续增强,不断扩大专业投资者规模,不断巩固金融科技专业服务带来的成果,其中金科交易量较去年有显著增长。伴随金融科技专业服务向纵深发展,华鑫证券经纪业务布局不断优化,市场份额持续增长,业绩创收不断夯实。行业协会统计数据显示,2022年前三季度华鑫证券代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)行业排名、股基交易量排名同比均有所上升。
2、自营业务
报告期内,自营业务以传统债券投资、销售交易为业务核心搭建了涵盖投资、研究、交易、风控合规的核心业务团队,形成“固收多资产、固收多策略”的固收自营业务体系。在追求收益的同时注重投资的稳健性和风险控制,在市场面临巨大不确定性、大幅剧烈震荡期间,严控风险敞口,结合各类事件进展及市场变化情况提前预判、及时应对,多次调整投资组合,尽量降低市场不确定性风险,并积极拓展其它中低风险投资业务以增强整体投资收益。华鑫证券逐步成长为固收市场的新锐力量,获得qeubee第一届固收行业奖投资机构最具潜力奖、第七届CNABS资产证券化“金桂奖”公募REITs投资机构奖等。
3、资管业务
公司资产管理业务围绕“收益稳、波动低”的核心定位,构建稳健型资产管理业务体系,公司主动管理规模屡创新高。以审慎控制风险为前提,各项业务取得积极进展。
截止报告期末,华鑫证券资产管理总规模567.43亿,相较2021年末增加了28.76%,其中集合资产管理计划规模同比增长30.76%。2022年度华鑫证券持续加强资产管理业务投资研究能力,以“外引+内培”方式打造梯次投研团队,并建立以固收为基石,以大类资产配置为特色的投研体系,首发“反脆弱指数”(WIND代码:MAAF.WI)、“公募基金大类资产配置指数”(WIND代码:MFAA.WI)、“可转债双低指数”(WIND:KZZSD.WI)。
华鑫证券始终坚持从客户体验出发,报告期内建立起资产管理业务直销平台,持续优化迭代系统功能百余项,并首发华鑫证券资管金多多操作平台。华鑫证券积极推动跨越周期的大类资产配置策
略,报告期内发行了多元投资系列产品全天候明珠1号和全天候璀璨1号及多个TOF 系列产品。在专项资管计划方面,华鑫证券在2022年发行8单,发行规模合计83.26亿元,根据Wind统计排名,在交易所市场分别排名26和22名。
报告期内,华鑫证券荣获金牛奖“2022年度金牛券商集合资产管理人”和七座产品金牛奖涵盖 FOF,债券,固收+等策略;荣获介甫奖“优秀券商资管奖”和“优秀固收+策略产品”;荣获君鼎奖“2022中国证券业新锐资管机构”,代表了众多投资者、同业机构以及权威机构的认可。华鑫证券坚持秉承长期主义发展理念,贯彻落实员工跟投机制,以客户利益为先,致力于成为具有核心竞争力的特色资产管理机构。
4、投行业务
报告期内公司取得了保荐业务资格,华鑫证券加速拓展投行业务,组建团队、搭建业务渠道网
络、构建业务战略体系,投行股权业务团队制定了以“基地化”为主要举措的战略方针,建立了以上海、苏州为核心的华东基地,以广州、深圳为核心的华南基地,继续深耕做透,形成区域性竞争优势,并储备了一批优质项目。
报告期内,公司投行业务发展速度较去年有较大增长。债券融资业务方面,2022年公司债券承销规模已实现84.5亿元,据行业统计,公司承销规模居行业第54名,其中包括重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司2022年非公开发行公司债券、江苏金坛国发国际投资发展有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券等。
5、信用业务
报告期内,信用业务一方面建立了多维度的两融业务风险控制体系,力求从制度建设、授信体
系、监控机制、风险报告、信息系统等多方面对融资融券业务进行信用风险管理。另一方面,借助金融科技赋能的优势,通过挖掘客户需求和各种券源渠道,不断完善基于金融科技产品线的两融业务解决方案,面向各类客户提供多样化的两融交易策略。报告期内,结合自身风险承受能力,华鑫证券审慎开展股票质押业务,严控业务规模与增速,防控业务风险。
6、期货业务
报告期内,华鑫期货行业分类评级排名提升至B类BB级。期货经纪业务方面,优化业务督导体系、建立起服务支持体系,聚焦优势,深化与证券的相关部门的业务协同,充分利用技术优势优化客户结构,提高机构客户占比;积极拓展IB业务,充分利用技术优势针对客户特殊需求提供定制化服务,积极引入量化交易客户,机构客户占比不断提高,业务规模持续做大,业务结构得到优化。期货资管业务方面,持续做好资管FOF 产品的发行和运作。
7、另类投资业务
在国内资本市场注册制不断推进及深化的大背景中,华鑫投资已陆续布局消费、半导体、生物医药及器械、新材料、人工智能、工业机器人等细分领域的龙头企业。报告期内,华鑫投资坚持挖掘成长性企业的投资风格,以Pre-IPO为主要的投资阶段,并且逐步探索投资阶段适当前移,深度考量投资与技术、投资与产业的紧密结合,培育了一批在细分领域具备较强竞争力的企业。
8、研究所业务
华鑫证券研究所以产业深度研究为目标,坚持“精准、及时、有效”的研究思路,引进具备多年卖方及产业经验的各行业首席加盟,紧抓国家战略发展方向,聚焦总量、硬科技、大消费、高端制
造、大周期五大热点领域,开展卖方服务。报告期内上线了多条投研服务产品线,搭建了多样化投研服务体系,现有的投研服务内容包括:月金股、策略会、线上电话会议、上市公司小范围交流、上市公司调研、线下沙龙等。华鑫研究依托对市场的长期跟踪、及时研判,致力于为客户搭建全方位多频次及多行业的研究服务体系,助力价值发掘。
(二)其他业务
1、融资租赁业务
在宏观经济发展的不确定性因素显著增加,实体经济风险积聚的背景和环境下,2022年,华鑫思佰益无新增业务投放,主要是做好存量资产管理工作。报告期内,华鑫思佰益有效控制成本,积极推进调整工作,进一步加强做好存量资产的租后管理工作,租赁资产质量总体上良好。截止报告期末,租赁资产余额1.21亿元,客户数量12家,其中国有企事业单位资产占比94.4%,民营企业资产占比5.6%。
2、部分持有型物业经营业务
报告期内,地处上海市中心福州路666号的华鑫海欣大厦(原金陵海欣大厦,公司持有该大厦产权人上海金欣联合发展有限公司50%股权)平均出租率95.29%。
3、已实施托管业务
公司原委托华鑫置业对公司全资子公司金陵投资实施整体经营管理。报告期内,公司已将金陵投资100%股权转让给华鑫置业。具体内容详见本报告“第六节重要事项”之“十二、重大关联交易”之“(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易”之“2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项”。
2022年,多种因素导致全球资本市场风险偏好急剧下降,证券市场行情波动加剧。
报告期内,国内股市主要指数均收跌,上证综指下跌15.13%,创业板指数下跌29.37%,深证成指下跌25.86%,两市股基成交额同比下滑10.36%,市场交投活跃度下降,导致证券行业经纪业务、信用业务的增长步伐有所放缓;在北交所设立、注册制全面推进的背景下,高频度、快节奏的IPO为投行股权类业务发展持续注入活力,债权承销在监管引导券商弱化对债承规模过度重视背景下,平稳发
展;权益类市场行情波动加剧,自营业务持续考验券商投资研判及风险管控能力;资产管理业务结构持续优化,叠加“一参一控一牌”的落地,券商资管公募化转型提速,为行业注入新动能。
与此同时,证券行业内部竞争日趋激烈,行业格局结构化分化日趋明显,证券行业正在实施差异化竞争策略,除马太效应下的头部券商外,中小型券商正在扬长避短培育和打造各自的优势业务。
公司的经营格局是以证券业务为主,辅以融资租赁业务、部分持有型物业经营业务等其他业务。报告期内,公司坚持金融科技引领战略,走特色化发展道路,专注证券业务发展。2022年,公司收入和损益主要来自于华鑫证券,华鑫证券主要业务包括:
经纪业务:主要包括证券与期货经纪业务、代理销售金融产品业务、投资顾问业务等。
自营业务:主要包括以自有资金开展证券及衍生金融工具的投资交易和新三板做市业务等。
资产管理业务:主要包括集合资产管理、定向资产管理、专项资产管理业务、资产证券化业务等。投行业务:主要包括证券的保荐、承销、财务顾问业务等。
信用业务:主要包括融资融券业务、股票质押式回购业务以及约定购回式证券业务等。另类投资业务:主要从事自有资金股权投资业务。
研究业务:主要从事研究咨询服务业务。
1、公司有清晰的核心发展战略和特色化发展路径,并取得阶段性成效。
公司自2017年以来,将“金融科技引领业务发展”作为核心战略,围绕投资者核心需求,提供包括“特色系统、特色策略、研发支持、资金支持、托管服务”在内的整体服务方案,公司有序将金融科技向其他业务条线及运营端、合规风控端赋能,公司特色金融科技服务的客户数量不断增加,对公司业务的转型贡献度不断提高,公司金融科技品牌美誉度也得到提升。
2、公司高管团队稳定团结,人才团队不断加强,企业文化建设取得实效。
公司高管团队以中国证券行业文化为指导,提出“三观、三心、三意识”的华鑫企业文化,用共同的价值观团结队伍、凝聚人心。高管队伍平均从业时间超过二十年,具有丰富的证券行业各领域的专业经验。公司近年来,坚持“外部引入+内部培养”人才发展计划,通过“鑫光计划”人才培养计划,逐步构建起关键岗位人才梯队,对中层管理人员、骨干业务人员的后备供给形成有力支持,内部人才培养计划逐步趋向成熟。通过“鑫学堂”建设学习型组织,提高专业能力,开展文明窗口服务活动。通过组织全员运动会、文艺汇演等方式提升组织凝聚力。公司获得2020-2021年全国金融系统思想政治工作优秀单位。《华鑫证券异地党建的探索与实践》案例荣获“新时代全国金融系统党建百优案例”。
3、公司内控扎实有力,为公司持续健康发展起到保驾护航作用。
公司高度重视合规风控工作,将合规风控工作视为公司可持续发展的生命线。公司建立并不断完善合规管理体系和全面风险管理体系,确保公司整体经营风险可控、可测、可承担。近年来,公司利用金融科技手段提升内控能力,除升级传统合规风控系统外,还结合行业痛点、公司重点,开发了“华鑫鹰眼信用风险评估系统”,有效控制了公司信用风险。
截至报告期末,公司总资产3,503,547.87万元,较上年期末余额增长2.32%;归属于上市公司股东的净资产741,487.24万元,较上年期末余额增加2.41%;营业总收入244,323.79万元,同比增长5.66%;归属于上市公司股东的净利润35,215.55万元,同比减少28.82%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,038.81万元,同比减少23.58%。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|105,669,680.55|130,326,641.06|-18.92
利息收入|657,376,767.46|624,823,213.89|5.21
手续费及佣金收入|1,680,191,439.64|1,557,293,636.82|7.89
营业成本|75,746,000.01|88,867,621.82|-14.77
利息支出|479,545,140.03|442,959,559.97|8.26
手续费及佣金支出|493,598,716.54|467,033,584.60|5.69
业务及管理费|1,265,088,421.58|1,226,111,543.45|3.18
销售费用|4,841,836.72|7,748,233.86|-37.51
管理费用|73,723,116.11|95,132,742.32|-22.51
财务费用|6,108,072.12|10,661,488.06|-42.71
研发费用|41,498,859.08|34,926,714.45|18.82
投资收益|417,747,329.73|605,472,642.62|-31.00
公允价值变动收益|-32,668,160.74|99,810,341.66|-132.73
经营活动产生的现金流量净额|1,600,527,990.39|-721,028,977.91|不适用
投资活动产生的现金流量净额|141,976,372.62|821,635,858.51|-82.72
筹资活动产生的现金流量净额|-660,337,655.60|1,613,083,788.83|-140.94
销售费用变动原因说明:主要为全创信息根据收入成本配比原则,本年将职工薪酬计入主营业务成本核算;华鑫思佰益因业务规模缩减,销售人员减少致薪酬支出减少。
财务费用变动原因说明:主要为借款规模减少、贷款利率下降致利息支出减少。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期保证金净流入、融出资金净流入较上期增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期投放融资租赁款规模较上期减少。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期发行短融债券、债券、次级债务、收益凭证规模较上期减少。
投资收益变动原因说明:主要为本期处置长期股权投资取得的投资收益较上期减少。
公允价值变动收益变动原因说明:主要为本期交易性金融资产、衍生金融工具产生的公允价值变动收益较上期减少。
报告期内,公司实现了主营业务收入、利息收入、手续费及佣金收入合计240,473.26万元,同比增加5.85%;主营业务成本、利息支出、手续费及佣金支出合计100,994.14万元,同比增长5.01%。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
房屋租赁及物业服务|49,587,312.30|32,927,721.00|33.60|-5.60|-15.11|增加7.45个百分点
证券|2,256,641,328.48|972,686,337.56|不适用|9.99|6.96|不适用
期货|80,926,878.62|457,519.01|不适用|-37.91|-18.41|不适用
融资租赁|12,892,329.72|593,267.33|不适用|-63.10|-95.43|不适用
软件|4,684,798.89|3,276,594.60|30.06|101.66|不适用|不适用
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
房屋租赁及物业服务|49,587,312.30|32,927,721.00|33.60|-5.60|-15.11|增加7.45个百分点
证券|2,256,641,328.48|972,686,337.56|不适用|9.99|6.96|不适用
期货|80,926,878.62|457,519.01|不适用|-37.91|-18.41|不适用
融资租赁|12,892,329.72|593,267.33|不适用|-63.10|-95.43|不适用
软件|4,684,798.89|3,276,594.60|30.06|101.66|不适用|不适用
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
境内(非金融业)|54,272,111.19|36,204,315.60|33.29|-1.05|-6.67|增加4.01个百分点
境内(金融业)|2,350,460,536.82|973,737,123.90|不适用|6.02|5.50|不适用
报告期内,房屋租赁及物业服务收入、成本分别较上年下降5.6%和15.11%,主要原因为择励实业本年完成清算,房屋租赁及物业服务收入较上年减少。
证券业务收入、成本分别较上年增长9.99%和6.96%,主要原因为经纪业务、资管业务、投行业务等均有所增长。
期货业务收入、成本较上年下降37.91%和18.41%,主要原因为期货经纪业务手续费收入下降。
融资租赁业务收入、成本分别较上年下降63.1%和95.43%,主要原因为融资租赁业务投资规模下降。软件业务收入和较上年增长101.66%,主要原因为提供技术服务收入增长。
鉴于公司的业务性质,公司无特定销售模式。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
证券||972,686,337.56|96.32|908,683,951.11|94.62|7.04|
期货||457,519.01|0.05|560,774.04|-|-18.41|
融资租赁||593,267.33|0.06|12,971,576.87|1.35|-95.43|说明1
房屋租赁及物业服务||32,927,721.00|3.26|38,789,995.97|4.03|-15.11|
软件||3,276,594.60|0.32|-|-|不适用|说明2
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
证券||972,686,337.56|96.32|908,683,951.11|94.62|7.04|
期货||457,519.01|0.05|560,774.04|-|-18.41|
融资租赁||593,267.33|0.06|12,971,576.87|1.35|-95.43|
房屋租赁及物业服务||32,927,721.00|3.26|38,789,995.97|4.03|-15.11|
软件||3,276,594.60|0.32|-|-|不适用|
说明1:融资租赁业务成本较上年同期下降95.43%,主要原因为融资租赁业务规模缩减,利息支出减少。
说明2:软件业务成本较上年同期增加327.66万元,主要原因为上年交易技术服务的运营设备折旧等成本计入管理费用,本年归集到营业成本核算。
2022年10月28日,公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《公司关于转让上海金陵投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于2022年10月29日披露的《公司关于转让上海金陵投资有限公司100%股权暨关联交易公告》。公司于2022年12月13日和12月27日分别收到股权转让款58,644,399.14元、41,051,079.40元,占总转让款的51%,并完成了金陵投资公司章程变更,公司丧失对金陵投资的控制权,不再纳入公司的合并范围。本次转让,增加公司净利润
11,024.26万元。2023年3 月27日,公司收到华鑫置业支付的第三期股权转让款95,785,851.92元。上海择励实业有限公司本报告期内完成清算和工商注销,不再纳入公司的合并范围。
鉴于公司的业务性质,公司无主要销售客户和供应商。
销售费用本期发生额比上期发生额减少2,906,397.14元,减少比例为37.51%,减少的原因主要为职工薪酬本期比上期减少2,537,439.33元,全创信息根据收入成本配比原则,本年将职工薪酬计入主营业务成本核算;华鑫思佰益因业务规模缩减,销售人员减少致薪酬支出减少。
财务费用本期发生额比上期发生额减少4,553,415.94元,减少比例为42.71%,减少的原因主要为借款规模减少、贷款利率下降致利息支出减少。
本期费用化研发投入|41,498,859.08
本期资本化研发投入|41,493,283.36
研发投入合计|82,992,142.44
研发投入总额占营业总收入比例(%)|3.40
研发投入资本化的比重(%)|50.00
公司研发人员的数量|71
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|4.86
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|2
硕士研究生|60
本科|9
专科|0
高中及以下|0
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)|30
30-40岁(含30岁,不含40岁)|32
40-50岁(含40岁,不含50岁)|8
50-60岁(含50岁,不含60岁)|1
60岁及以上|0
经营活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额增加2,321,556,968.30 元,主要原因为本期保证金净流入、融出资金净流入较上期增加。
投资活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额下降679,659,485.89元,减少比例为82.72%,主要原因为本期投放融资租赁款较上期减少。
筹资活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额下降2,273,421,444.43 元,减少比例为140.94%,主要原因为本期发行短融债券、债券、次级债务、收益凭证规模较上年同期减少。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
衍生金融资产|68,869,390.95|0.20|102,084,511.66|0.30|-32.54|说明1
其他应收款|114,548,435.93|0.33|18,521,963.55|0.05|518.45|说明2
买入返售金融资产|2,113,907,384.99|6.03|1,103,148,654.78|3.22|91.62|说明3
存货|1,025,568.05|0.00|3,293,973.79|0.01|-68.87|说明4
其他流动资产|51,248,237.06|0.15|102,787,135.80|0.30|-50.14|说明5
其他债权投资|1,365,247,016.30|3.90|378,308,600.00|1.10|260.88|说明6
长期应收款|121,544.14|0.00|116,042,200.02|0.34|-99.90|说明7
其他权益工具投资|59,420,216.71|0.17|99,317,283.25|0.29|-40.17|说明8
投资性房地产|3,809,045.03|0.01|14,405,660.86|0.04|-73.56|说明9
固定资产|127,384,526.53|0.36|96,003,079.26|0.28|32.69|说明10
在建工程|24,030,625.93|0.07|37,282,847.50|0.11|-35.55|说明11
无形资产|166,213,390.51|0.47|122,651,914.19|0.36|35.52|说明12
拆入资金|166,572.61|0.00|25,537.11|0.00|552.28|说明13
衍生金融负债|358,657.09|0.00|28,037,854.98|0.08|-98.72|说明14
存入保证金|2,295,753,993.12|6.55|773,358,829.44|2.26|196.85|说明15
预收款项|15,270.00|0.00|99,876.66|0.00|-84.71|说明16
合同负债|7,786,469.73|0.02|12,711,729.10|0.04|-38.75|说明17
一年内到期的非流动负债|1,525,046,269.33|4.35|2,946,689,753.94|8.61|-48.25|说明18
长期借款|||36,233,333.36|0.11|-100.00|说明19
长期应付款|1,000,000,000.00|2.85|500,000,000.00|1.46|100.00|说明20
说明1:衍生金融资产期末余额比期初余额减少33,215,120.71元,减少比例为32.54%,减少的原因主要为权益衍生工具引起的衍生金融资产减少33,277,251.87元。
说明2:其他应收款期末余额比期初余额增加96,026,472.38元,增加比例为518.45%,增加的原因主要为对华鑫置业(集团)有限公司应收股权转让款的增加。
说明3:买入返售金融资产期末余额比期初余额增加1,010,758,730.21元,增加比例为91.62%,增加的原因主要为债券质押式回购规模上升。
说明4:存货期末余额比期初余额减少2,268,405.74元,减少比例为68.87%,减少的原因主要为用于销售的组装电脑零配件减少。
说明5:其他流动资产期末余额比期初余额减少51,538,898.74元,减少比例为50.14%,减少的原因主要为预缴企业所得税减少42,362,738.91元。