TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
其他应付款||2,152,363,421.82|2,597,573,897.41
其中:应付利息|||
应付股利||194,198,453.85|164,024,745.69
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||259,923,511.48|570,707,223.46
其他流动负债||886,791,735.47|894,857,259.84
流动负债合计||46,294,720,281.39|36,912,292,318.36
非流动负债:|||
长期借款||7,965,289,000.00|4,200,289,000.00
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||34,826,520.66|65,698,235.90
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||30,475,226.00|34,631,770.90
递延所得税负债||54,733,521.61|36,427,108.34
其他非流动负债|||
非流动负债合计||8,085,324,268.27|4,337,046,115.14
负债合计||54,380,044,549.66|41,249,338,433.50
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||6,399,345,318.00|6,400,130,918.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||13,217,079,157.91|13,241,155,286.52
减:库存股||1,074,391,877.44|1,251,067,332.00
其他综合收益||129,637,216.15|196,518,792.77
专项储备|||
盈余公积||3,200,065,459.00|3,200,065,459.00
未分配利润||20,193,062,014.56|16,806,145,133.99
所有者权益(或股东权益)合计||42,064,797,288.18|38,592,948,258.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计||96,444,841,837.84|79,842,286,691.78
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入||123,171,044,056.27|110,595,203,162.81
其中:营业收入|七(61)|122,698,004,080.99|110,143,986,386.03
利息收入|七(62)|473,039,975.28|451,216,776.78
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||112,678,337,180.61|101,194,026,736.34
其中:营业成本|七(61)|83,118,546,374.24|76,416,705,532.38
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|七(63)|741,784,528.25|663,580,122.76
销售费用|七(64)|22,908,208,330.35|19,314,809,749.71
管理费用|七(65)|5,342,849,558.31|4,227,073,064.46
研发费用|七(66)|821,551,260.99|601,017,082.00
财务费用|七(67)|-254,602,871.53|-29,158,814.97
其中:利息费用||1,402,531,643.41|809,513,715.44
利息收入||1,760,446,337.19|751,798,707.21
加:其他收益|七(68)|964,339,450.59|809,326,488.18
投资收益(损失以“-”号填列)|七(69)|243,960,060.47|461,385,429.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||156,966,407.16|336,670,178.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|七(71)|94,148,860.21|120,593,118.99
信用减值损失(损失以“-”号填列)|七(72)|-137,266,964.81|-108,504,746.59
资产减值损失(损失以“-”号填列)|七(73)|-792,471,175.67|-427,326,964.81
资产处置收益(损失以“-”号填列)|七(74)|-5,444,150.45|-26,338,924.91
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||10,859,972,956.00|10,230,310,826.96
加:营业外收入|七(75)|60,883,336.91|58,249,092.55
减:营业外支出|七(76)|290,665,973.24|176,205,851.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||10,630,190,319.67|10,112,354,068.48
减:所得税费用|七(77)|1,311,984,452.90|1,380,328,444.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||9,318,205,866.77|8,732,025,624.25
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||9,318,205,866.77|8,732,025,624.25
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||9,431,064,679.78|8,704,915,103.95
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||-112,858,813.01|27,110,520.30
六、其他综合收益的税后净额||-792,811,671.33|-87,452,018.17
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||-871,947,855.76|-84,005,785.40
1.不能重分类进损益的其他综合收益||-487,678,333.85|321,509,931.28
(1)重新计量设定受益计划变动额||814,855.62|
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||-1,397,643.44|-2,917,938.27
(3)其他权益工具投资公允价值变动||-487,095,546.03|324,427,869.55
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益||-384,269,521.91|-405,515,716.68
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||-86,364,014.25|31,937,755.54
(2)其他债权投资公允价值变动|||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备||3,152,031.55|-128,425,141.51
(6)外币财务报表折算差额||-301,057,539.21|-309,028,330.71
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||79,136,184.43|-3,446,232.77
七、综合收益总额||8,525,394,195.44|8,644,573,606.08
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||8,559,116,824.02|8,620,909,318.55
(二)归属于少数股东的综合收益总额||-33,722,628.58|23,664,287.53
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||1.48|1.43
(二)稀释每股收益(元/股)||1.48|1.43
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、营业收入|十七(4)|110,087,599,626.02|105,348,706,393.85
减:营业成本|十七(4)|80,978,171,464.87|78,897,549,747.74
税金及附加||408,576,102.67|374,756,115.22
销售费用||19,960,793,392.99|18,362,572,596.81
管理费用||2,650,047,775.73|2,094,412,266.77
研发费用||646,093,606.80|543,192,049.39
财务费用||-478,395,801.99|-61,192,939.06
其中:利息费用||1,010,722,611.07|657,460,900.98
利息收入||1,512,432,181.84|732,092,471.47
加:其他收益||629,466,508.65|531,514,899.93
投资收益(损失以“-”号填列)|十七(5)|3,975,580,255.69|3,578,460,994.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||-9,784,941.92|-15,245,608.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||200,298,573.49|7,873,302.57
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-22,354,806.06|-1,059,528.97
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-161,619,482.45|-95,547,505.66
资产处置收益(损失以“-”号填列)||138,953.37|5,603,959.79
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||10,543,823,087.64|9,164,262,679.36
加:营业外收入||16,621,739.81|15,173,754.66
减:营业外支出||224,013,959.98|112,585,279.57
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||10,336,430,867.47|9,066,851,154.45
减:所得税费用||807,423,009.62|662,453,520.08
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||9,529,007,857.85|8,404,397,634.37
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||9,529,007,857.85|8,404,397,634.37
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额||-66,881,576.62|-28,129,898.62
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||-66,881,576.62|-28,129,898.62
1.重新计量设定受益计划变动额|||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
3.其他权益工具投资公允价值变动||-66,881,576.62|-28,129,898.62
4.企业自身信用风险公允价值变动|||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|||
1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||9,462,126,281.23|8,376,267,735.75
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||133,594,145,427.82|121,968,369,864.72
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金||138,497,570.87|82,093,338.02
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||823,015,023.18|
收到其他与经营活动有关的现金|七(79)1|3,262,211,426.80|2,201,353,118.89
经营活动现金流入小计||137,817,869,448.67|124,251,816,321.63
购买商品、接受劳务支付的现金||102,919,611,376.26|91,182,462,634.21
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||13,974,100,667.57|11,044,346,055.03
支付的各项税费||6,008,849,257.30|5,075,396,935.42
支付其他与经营活动有关的现金|七(79)2|1,494,987,567.18|1,422,091,016.90
经营活动现金流出小计||124,397,548,868.31|108,724,296,641.56
经营活动产生的现金流量净额||13,420,320,580.36|15,527,519,680.07
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||728,558,242.98|133,831,786.46
取得投资收益收到的现金||61,406,043.86|188,141,015.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||696,426,567.37|38,776,901.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|七(79)3||23,333,498.91
投资活动现金流入小计||1,486,390,854.21|384,083,201.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||6,646,107,588.62|6,682,734,083.34
投资支付的现金||7,014,808,033.26|979,303,125.15
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|七(80)2|7,143,217,362.72|518,094,853.57
支付其他与投资活动有关的现金|七(79)4|195,970,287.53|934,631.07
投资活动现金流出小计||21,000,103,272.13|8,181,066,693.13
投资活动产生的现金流量净额||-19,513,712,417.92|-7,796,983,491.32
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||166,334,665.39|12,255,149,968.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||166,334,665.39|207,900,000.00
取得借款收到的现金||245,566,096,240.97|126,938,201,416.32
收到其他与筹资活动有关的现金|七(79)5||635,938,674.88
筹资活动现金流入小计||245,732,430,906.36|139,829,290,059.85
偿还债务支付的现金||228,895,850,615.32|121,957,518,414.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||7,500,453,086.00|5,692,805,056.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||181,669,733.86|21,087,729.69
支付其他与筹资活动有关的现金|七(79)6|554,882,055.06|233,759,988.32
筹资活动现金流出小计||236,951,185,756.38|127,884,083,459.48
筹资活动产生的现金流量净额||8,781,245,149.98|11,945,206,600.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-579,925,770.51|-28,810,602.96
五、现金及现金等价物净增加额||2,107,927,541.91|19,646,932,186.16
加:期初现金及现金等价物余额||31,080,499,503.05|11,433,567,316.89
六、期末现金及现金等价物余额||33,188,427,044.96|31,080,499,503.05
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||120,810,443,408.18|117,658,993,026.90
收到的税费返还||5,906,862.86|
收到其他与经营活动有关的现金||2,083,357,084.25|1,145,650,432.56
经营活动现金流入小计||122,899,707,355.29|118,804,643,459.46
购买商品、接受劳务支付的现金||79,272,028,992.99|88,050,743,817.71
支付给职工及为职工支付的现金||8,002,704,872.20|6,484,185,288.42
支付的各项税费||3,493,492,705.21|3,318,072,466.33
支付其他与经营活动有关的现金||596,860,327.14|1,118,615,251.07
经营活动现金流出小计||91,365,086,897.54|98,971,616,823.53
经营活动产生的现金流量净额||31,534,620,457.75|19,833,026,635.93
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||4,408,163,957.93|1,132,885,143.09
取得投资收益收到的现金||359,501,527.43|3,718,982,575.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||11,173,369.35|21,518,551.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流入小计||4,778,838,854.71|4,873,386,270.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||364,203,513.16|517,162,350.10
投资支付的现金||20,149,571,157.73|5,077,625,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流出小计||20,513,774,670.89|5,594,787,350.10
投资活动产生的现金流量净额||-15,734,935,816.18|-721,401,079.86
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||12,047,249,968.65
取得借款收到的现金||201,745,095,778.43|103,760,729,535.20
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计||201,745,095,778.43|115,807,979,503.85
偿还债务支付的现金||217,224,921,478.70|111,025,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||7,099,759,746.69|5,568,382,845.80
支付其他与筹资活动有关的现金||368,635,213.10|64,606,635.25
筹资活动现金流出小计||224,693,316,438.49|116,657,989,481.05
筹资活动产生的现金流量净额||-22,948,220,660.06|-850,009,977.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-50,461.73|-39,084.41
五、现金及现金等价物净增加额||-7,148,586,480.22|18,261,576,494.46
加:期初现金及现金等价物余额||24,420,743,058.39|6,159,166,563.93
六、期末现金及现金等价物余额||17,272,156,578.17|24,420,743,058.39
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|6,400,130,918.00||||14,268,565,120.80|1,251,067,332.00|792,951,858.98||3,200,065,459.00||24,297,664,407.46||47,708,310,432.24|1,082,707,874.76|48,791,018,307.00
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|6,400,130,918.00||||14,268,565,120.80|1,251,067,332.00|792,951,858.98||3,200,065,459.00||24,297,664,407.46||47,708,310,432.24|1,082,707,874.76|48,791,018,307.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|-785,600.00||||-33,342,301.39|-176,675,454.56|-871,947,855.76||||3,288,973,702.50||2,559,573,399.91|2,792,511,492.75|5,352,084,892.66
(一)综合收益总额|||||||-871,947,855.76||||9,431,064,679.78||8,559,116,824.02|-33,722,628.58|8,525,394,195.44
(二)所有者投入和减少资本|-785,600.00||||-23,751,974.13|-176,675,454.56|||||2,034,704.00||154,172,584.43|165,634,665.39|319,807,249.82
1.所有者投入的普通股||||||||||||||165,634,665.39|165,634,665.39
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|-785,600.00||||-23,751,974.13|-479,827,434.00|||||2,034,704.00||457,324,563.87||457,324,563.87
4.其他||||||303,151,979.44|||||||-303,151,979.44||-303,151,979.44
(三)利润分配|||||||||||-6,144,125,681.28||-6,144,125,681.28|-181,669,733.86|-6,325,795,415.14
1.提取盈余公积|||||||||||||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-6,144,125,681.28||-6,144,125,681.28|-181,669,733.86|-6,325,795,415.14
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||-9,590,327.26||||||||-9,590,327.26|2,842,269,189.80|2,832,678,862.54
四、本期期末余额|6,399,345,318.00||||14,235,222,819.41|1,074,391,877.44|-78,995,996.78||3,200,065,459.00||27,586,638,109.96||50,267,883,832.15|3,875,219,367.51|54,143,103,199.66
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|6,082,624,833.00||||1,417,411,053.04|1,772,017,120.00|1,114,962,891.74||3,048,189,429.00||20,492,739,170.68||30,383,910,257.46|148,733,666.04|30,532,643,923.50
加:会计政策变更|||||||||||904,342.53||904,342.53|-7,099.48|897,243.05
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|6,082,624,833.00||||1,417,411,053.04|1,772,017,120.00|1,114,962,891.74||3,048,189,429.00||20,493,643,513.21||30,384,814,599.99|148,726,566.56|30,533,541,166.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|317,506,085.00||||12,851,154,067.76|-520,949,788.00|-322,011,032.76||151,876,030.00||3,804,020,894.25||17,323,495,832.25|933,981,308.20|18,257,477,140.45
(一)综合收益总额|||||||-84,005,785.40||||8,704,915,103.95||8,620,909,318.55|23,664,287.53|8,644,573,606.08
(二)所有者投入和减少资本|317,506,085.00||||11,918,443,760.57|-520,949,788.00|||||728,936.00||12,757,628,569.57|875,630,189.57|13,633,258,759.14
1.所有者投入的普通股|317,953,285.00||||11,723,012,476.63||||||||12,040,965,761.63|875,630,189.57|12,916,595,951.20
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|-447,200.00||||195,431,283.94|-520,949,788.00|||||728,936.00||716,662,807.94||716,662,807.94
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||151,876,030.00||-5,139,628,393.06||-4,987,752,363.06|-17,414,263.25|-5,005,166,626.31
1.提取盈余公积|||||||||151,876,030.00||-151,876,030.00||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-4,987,752,363.06||-4,987,752,363.06|-17,414,263.25|-5,005,166,626.31
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||-238,005,247.36||||238,005,247.36||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||-238,005,247.36||||238,005,247.36||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||932,710,307.19||||||||932,710,307.19|52,101,094.35|984,811,401.54
四、本期期末余额|6,400,130,918.00||||14,268,565,120.80|1,251,067,332.00|792,951,858.98||3,200,065,459.00||24,297,664,407.46||47,708,310,432.24|1,082,707,874.76|48,791,018,307.00
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|6,400,130,918.00||||13,241,155,286.52|1,251,067,332.00|196,518,792.77||3,200,065,459.00|16,806,145,133.99|38,592,948,258.28
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|6,400,130,918.00||||13,241,155,286.52|1,251,067,332.00|196,518,792.77||3,200,065,459.00|16,806,145,133.99|38,592,948,258.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|-785,600.00||||-24,076,128.61|-176,675,454.56|-66,881,576.62|||3,386,916,880.57|3,471,849,029.90
(一)综合收益总额|||||||-66,881,576.62|||9,529,007,857.85|9,462,126,281.23
(二)所有者投入和减少资本|-785,600.00||||-23,751,974.13|-176,675,454.56||||2,034,704.00|154,172,584.43
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|-785,600.00||||-23,751,974.13|-479,827,434.00||||2,034,704.00|457,324,563.87
4.其他||||||303,151,979.44|||||-303,151,979.44
(三)利润分配||||||||||-6,144,125,681.28|-6,144,125,681.28
1.提取盈余公积|||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-6,144,125,681.28|-6,144,125,681.28
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||-324,154.48||||||-324,154.48
四、本期期末余额|6,399,345,318.00||||13,217,079,157.91|1,074,391,877.44|129,637,216.15||3,200,065,459.00|20,193,062,014.56|42,064,797,288.18
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|6,082,624,833.00||||1,315,074,645.27|1,772,017,120.00|224,599,687.74||3,048,189,429.00|13,538,720,825.43|22,437,192,300.44
加:会计政策变更||||||||||1,975,134.90|1,975,134.90
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|6,082,624,833.00||||1,315,074,645.27|1,772,017,120.00|224,599,687.74||3,048,189,429.00|13,540,695,960.33|22,439,167,435.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|317,506,085.00||||11,926,080,641.25|-520,949,788.00|-28,080,894.97||151,876,030.00|3,265,449,173.66|16,153,780,822.94
(一)综合收益总额|||||||-28,129,898.62|||8,404,397,634.37|8,376,267,735.75
(二)所有者投入和减少资本|317,506,085.00||||11,918,443,760.57|-520,949,788.00||||728,936.00|12,757,628,569.57
1.所有者投入的普通股|317,953,285.00||||11,723,012,476.63||||||12,040,965,761.63
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|-447,200.00||||195,431,283.94|-520,949,788.00||||728,936.00|716,662,807.94
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||151,876,030.00|-5,139,628,393.06|-4,987,752,363.06
1.提取盈余公积|||||||||151,876,030.00|-151,876,030.00|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-4,987,752,363.06|-4,987,752,363.06
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||49,003.65|||-49,003.65|
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||49,003.65|||-49,003.65|
6.其他|||||||||||
(五)专项储备|||||||||||
1.本期提取|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||7,636,880.68||||||7,636,880.68
四、本期期末余额|6,400,130,918.00||||13,241,155,286.52|1,251,067,332.00|196,518,792.77||3,200,065,459.00|16,806,145,133.99|38,592,948,258.28
(1)公司注册地、组织形式
公司注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区金山大街1号;法定代表人:潘刚。公司于1995 年经内蒙古自治区证券委员会“内证券委字[1995]第9 号”文批准,并经中国证券监督管理委员会复审批准,于1996 年1 月25 日向社会首次公开发行人民币普通股1,715万股,股票于1996年3月12日在上海证券交易所挂牌交易,股票代码为“600887”。
公司1996年、1997年年度股东大会审议通过了两次增资配股方案,经中国证券监督管理委
员会“证监上字[1997]15 号”“证监上字[1998]132 号”文批准,两次配股比例均为10 配3 股。2002 年,经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2002]45 号”文批准,公司增发人民币普通股48,961,424股,增发后总股本为195,632,494股。
2003年,公司以10:10的比例进行资本公积金转增股本,转增后总股本为391,264,988股。2006 年,公司以10:3.2 的比例进行资本公积金转增股本,转增后总股本为516,469,784股。
2006 年,公司申请公开发行154,940,935 份认股权证,经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2006]103 号”文批准,并于2007 年11 月14 日完成行权登记结算工作,完成行权的权证数量为149,568,028份,增加股本149,568,028股,行权后总股本为666,037,812 股。
2006 年,公司第二次临时股东大会审议通过《股票期权激励计划(草案)》,授予激励对象50,000,000份期权,2007年度激励对象行权64,480股,增加股本64,480股,行权后总股本为666,102,292股。
2008 年,公司以10:2 的比例进行资本公积金转增股本,转增后总股本为799,322,750 股。2011 年,公司以10:10的比例进行资本公积金转增股本,转增后总股本为1,598,645,500股。
2013年,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1638号”文批准,公司于2013年1月非公开发行人民币普通股272,212,500 股,非公开发行后总股本为1,870,858,000 股。2013年6 月、7 月激励对象分别行权153,963,908 股、18,092,114 股,两次行权共计增加股本172,056,022股,行权后总股本为2,042,914,022股。
2014 年,公司以10:5 的比例进行资本公积金转增股本,转增后总股本3,064,371,033 股。2015年,公司以10:10的比例进行资本公积金转增股本,转增后总股本6,128,742,066股。2015 年7 月披露了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份报告书》,总计回购股份数量为63,941,958股,回购完成后总股本为6,064,800,108 股。2016 年,公司第二次临时股东大会审议通过《关于<股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,拟授予激励对象4500万份股票期权和1500万股限制性股票,2017年2月公司发行14,200,000股限制性股票,总股本变为6,079,000,108股。
2017 年,公司第一次临时股东大会审议通过《公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,并于2017 年11 月公司回购注销限制性股票507,500 股,总股本变为6,078,492,608股。
2018年,公司2017年年度股东大会审议通过《公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,并于2018 年11 月公司回购注销限制性股票365,000 股,总股本变为6,078,127,608股。
2019年,公司第九届董事会临时会议审议通过《公司关于2016年股票期权与限制性股票第一期行权/解锁条件成就的议案》,2019 年4 月至5 月激励对象行权增加股本18,997,500 股,行权后总股本为6,097,125,108 股。根据公司2018 年年度股东大会审议通过《公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,并于2019 年12 月回购注销限制性股票746,250股,总股本变为6,096,378,858股。
2020年,公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于变更回购股份用途的议案》,并于2020 年3 月注销30,492,025 股公司股份,总股本变为6,065,886,833 股;公司第九届董事会临时会议审议并通过《公司关于2016 年股票期权与限制性股票激励计划第二期行权/解锁条件成就的议案》,2020 年7 月激励对象行权增加股本18,086,250 股,行权后总股本为6,083,973,083 股;公司2019 年年度股东大会审议通过《公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》、2020年第一次临时股东大会审议通过《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》,并于2020年7月、8月、12月共计回购注销限制性股票1,348,250 股,总股本变为6,082,624,833 股。
2021 年,公司2020 年年度股东大会审议通过《公司关于回购注销部分2019 年限制性股票的议案》,并于2021年7 月回购注销限制性股票447,200 股,总股本变为6,082,177,633 股;经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3196 号”文批准,公司于2021 年11 月非公开发行317,953,285股,总股本变为6,400,130,918股。
2022 年,公司2021 年度股东大会审议通过了《公司关于回购注销部分2019 年限制性股票的议案》,并于2022年7月回购注销限制性股票785,600股,总股本变为6,399,345,318 股。
(2)主要经营活动
经营范围:乳制品生产;婴幼儿配方食品生产;婴幼儿配方乳粉销售;食品经营;食品生产;饮料生产;特殊医学用途配方食品生产;特殊医学用途配方食品销售;牲畜饲养;家禽饲养;生鲜乳道路运输;餐饮服务;饲料生产;食品用纸包装、容器制品生产;动物饲养;国内
货物运输代理;包装材料及制品销售;五金产品批发;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);农副产品销售;日用百货销售;食品进出口;货物进出口;通用设备修理;机械设备销售;玩具制造;玩具销售;畜禽收购;牲畜销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);劳务服务(不含劳务派遣)。
本财务报告经公司董事会于2023年4月26日批准报出。
本期纳入合并范围的一级子公司83 家,详见本节“九、在其他主体中的权益”中的“1、在子公司中的权益”。
本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量,在此基础上,结合中国
证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定,编制财务报表。
本公司对报告期末起12 个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此,本财务报表在持续经营假设的基础上编制。
公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计,主要体现在存货(详见附注五“15、存货”)、固定资产折旧(详见附注五“23、固定资产”)、收入的确认(详见附注五“38、收入”)。
本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产,该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。对于通过多次交易最终实现企业合并的,属于一揽子交易的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理;不属于一揽子交易的,在取得控制权日,长期股权投资初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时转入当期损益。
购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期,即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时,本公司一般认为实现了控制权的转移:1)企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过;
2)企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的,已获得批准;3)已办理了必要的财产权转移手续;
4)本公司已支付了合并价款的大部分,并且有能力、有计划支付剩余款项;
本公司合并财务报表的范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的单独主体)均纳入合并财务报表。
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、
计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关
损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数,将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
1)合营安排的法律形式表明,合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务;2)合营安排的合同条款约定,合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务;3)其他相关事实和情况表明,合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务,如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出,并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。
1)确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;2)确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
本公司自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外),在将该资产等出售给第三方之前,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的,本公司按承担的份额确认该部分损失。
在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。
实际利率法,是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。
(1)金融资产的分类和计量
1)以摊余成本计量的金融资产;
2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量,但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的,按照交易价格进行初始计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
1对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产,本公司自初始确认起,按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入;
以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资,其他此类金融资产列报为其他债权投资,其中:自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产,原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。3)指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
权益工具投资满足下列条件之一的,属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:取得该金融资产的目的主要是为了出售;初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分,且有客观证据表明实际存在短期获利模式;属于衍生工具(符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外)。
1嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变;
(2)金融负债的分类和计量
满足下列条件之一的,属于交易性金融负债:承担相关金融负债的目的主要是为了出售或回购;属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明企业采用短期获利方式模式;属于衍生工具,但被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,所有公允价值变动均计入当期损益。
1能够消除或显著减少会计错配;
除下列各项外,公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,对此类金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益:1以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;
2金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;
3不属于本条前两类情形的财务担保合同,以及不属于本条第1类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。
1)金融资产满足下列条件之一的,终止确认金融资产,即从其账户和资产负债表内予以转销:1收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
2该金融资产已转移,且该转移满足金融资产终止确认的规定。2)金融负债的终止确认条件
本公司回购金融负债一部分的,按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例,对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账
面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,应当计入当期损益。
1)转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的,则终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;
2)保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的,则继续确认该金融资产;
1未保留对该金融资产控制的,则终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;
1)金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:1被转移金融资产在终止确认日的账面价值;
1终止确认部分在终止确认日的账面价值;
存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值,除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价,且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。
不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:
1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;
本公司以预期信用损失为基础,对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同,进行减值会计处理并确认损失准备。
1如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,处于第一阶段,则按照相当于该金融工具未来12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;
2如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;
本公司以共同信用风险特征为依据,将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括金融工具类型、款项性质、账龄组合。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。
1对于金融资产,信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值;
2对于财务担保合同,信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额,减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值;
3对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产,信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。
本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五“10(6)金融工具减值”。
本公司票据结算主要使用银行承兑汇票,该类别票据是由信用风险较低银行出具,具备较低的信用风险,并且由于应收票据期限较短,在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强,本公司将应收票据视为具有较低信用风险的金融工具,考虑历史违约率为零的情况下,因此本公司对应收票据的预期信用损失率为零。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值,则对该应收票据按单项确定其预期信用损失。
商业承兑票据,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五“10(6)金融工具减值”。
组合名称|确定组合的依据|计提方法
组合1:子公司关联应收账款|合并范围内关联子公司|参考历史信用损失经验、结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
组合2:其他外部应收账款(应收客户款)|账龄组合|参考历史信用损失经验、结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
本公司对其他应收款按照一般方法,即“三阶段”模型计算的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五“10(6)金融工具减值”。
对于单项风险特征明显的其他应收款,如有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值,则对该其他应收款按单项确定其预期信用损失。当单项金融资产无法以合理成本评估预期
组合名称|确定组合的依据|计提方法
组合1:应收利息|信用风险特征|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失,该组合预期信用损失率为零。
组合2:应收股利|信用风险特征|
组合3:子公司关联其他应收款|合并范围内关联子公司|
组合4:其他外部应收款项|账龄组合|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
存货分类为:在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、消耗性生物资产、包装材料、低值易耗品、半成品等。
本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五“10(6)金融工具减值”。