TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
债权项目|期末余额||||期初余额|||
|面值|票面利率|实际利率|到期日|面值|票面利率|实际利率|到期日
青岛磐龙房地产开发有限公司债权|50,000,000.00|20.00%||2014年07月24日|50,000,000.00|20.00%||2014年07月24日
成都天湖投资有限公司债权|73,764,122.02|14.23%||2016年12月30日|73,764,122.02|14.23%||2016年12月30日
成都新成国际经济发展有限公司债权|200,000,000.00|15.00%||2021年08月15日|200,000,000.00|15.00%||2021年08月15日
合计|323,764,122.02||||323,764,122.02|||
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|||273,764,122.02|273,764,122.02
2022年1月1日余额在本期||||
2022年12月31日余额|||273,764,122.02|273,764,122.02
1) 2014 年1月,本公司与青岛磐龙房地产开发有限公司(以下简称“青岛磐龙”)签署了凤凰新天地装饰工程设计及施工总承包工程,但由于青岛磐龙经营情况发生重大变化,该总包合同现已无法履行。公司全资子公司广融基金对青岛磐龙委托贷款人民币5,000.00 万元,青岛磐龙为该笔委托贷款提供了平度市青岛路82311 平方米的土地抵押担保。贷款已逾期,本公司采取诉讼手段追收。2014年11
月26 日,深圳市福田区法院(以下简称“福田法院”)立案受理,2015 年5 月19 日出具编号(2014)深福法民二初字第8333 号民事判决书,判决青岛磐龙偿还贷款本金5,000.00 万元及利息
4,166,666.67 元、罚息1,291,666.67元、复利331,178.93 元(其中罚息、复利暂计至2014 年8月21日,之后的罚息、复利按照合同约定至清偿之日止)。2015年8月3日福田法院受理出具(2015)深福法字第08576号受理通知书,正式进入执行程序。2016年6月27日案件执行法院由青岛市中级人民法院移送至福田法院。2017年5月13日福田法院启动强制执行前公示程序,2017年11月2日青岛磐龙向山东省平度市人民法院提请重整,强制执行程序终止,2018年度破产重整程序终止。2018 年9月26日,山东省平度市人民法院宣布青岛磐龙破产,进入破产清算程序。
2022 年6月15日,破产管理人组织召开了第四次债权人会议,会议表决通过了《破产财产变价方案(2022)》。上述变价方案通过后,项目土地使用权及在建工程将按照新的起拍价进行新一轮拍卖。截止2022 年12月31日,项目土地使用权及在建工程进行了三次拍卖因无人交纳保证金参与竞拍,而未成交。青岛磐龙房地产开发有限公司的后续处置工作,将由管理人听取债权人及相关部门的意见和建议并报人民法院后确定。
2) 2016年5月26 日,公司全资子公司深圳市广融融资担保有限公司(以下简称“广融担保”)与成都银行股份有限公司金河支行(以下简称“成都银行”)签订贷款委托协议,广融担保委托成都银行向成都天湖投资有限公司(以下简称“成都天湖”)提供借款,借款期限自2016年5月26日至
2016年9月30 日,成都银行向成都天湖提供借款7,380.00万元,借款用于成都天湖补充流动资金。
同时,成都天湖以编号为新都国用(2013)第80 号在建项目提供抵押担保(担保抵押未办理登记手续)以及成都诚兴实业有限责任公司提供连带责任担保,为项目融资提供安全保障。项目到期后展期至
2016年12月30日。2016 年12月28 日,广融担保将该笔借款转让给子公司广融基金。
鉴于成都天湖到期未偿还本公司借款,于2016年11月公司在委托贷款银行成都银行的配合下,向华南仲裁委员会提请仲裁,并进行相关资产保全。于2016年12 月向成都市新都区人民法院提出申请进行财产保全。2017 年3月20日,广融基金向华南国际经济贸易仲裁委员会提请仲裁;2017年7月19日,华南国际经济贸易仲裁委员会裁定成都天湖偿还广融基金委托贷款7,380.00 万元及自2016年11月8日起至实际偿还日的委托贷款利息和违约金。2017年8月9日,四川省成都市中级人民法院受理对成都天湖强制执行。前期公司委托顾问公司对成都天湖项目拟通过资产重组、协商共同开发方式对成都天湖债权进行债权重组,债务重组进展不及预期。2019年度,考虑到资金回收风险,公司对项目资金回收进行专项评估,经评估对成都天湖的债权全额计提减值。
2022 年5月16日,成都新都区人民法院作出(2022)川0114 破申3号《民事裁定书》,裁定成都天湖破产重整一案,并于2022年5月17日作出(2022)川0114 破5号《决定书》,并指定了破产管理人。另外,成都市金牛区人民法院对债权担保方成都诚兴实业有限责任公司(下称“诚兴实业”)作出了(2022)川0106 破申1号民事裁定,裁定诚兴实业破产重整一案,并指定了破产管理人。广融基金已分别向管理人申报对成都天湖及诚兴实业公司债权。后续该项目处置工作,将由管理人听取各债权人及相关部门的意见和建议并报人民法院后确定。
3) 经2016年10 月26日召开的公司第三届董事会第三十五次会议审议通过,公司全资子公司广融基金及其子公司深圳市广融汇股权投资基金管理有限公司(以下简称“广融汇”)与珠海合源融达投资中心(有限合伙)(以下简称“合源融达”)签署合作协议,共同投资设立了珠海市广融恒金股权投资基金(有限合伙)(以下简称“广融恒金”),按合伙协议出资约定,广融基金于2017年8月向广融
恒金出资2.5 亿元,同日,合源融达向广融恒金出资7.5 亿元。根据合伙协议投资约定,2017 年8 月,广融恒金向成都新成国际经济发展有限公司(以下简称“新成国际”)发放委托贷款10.00亿元,期限1年,可延期1 年,利率15%/年(其中0.4%为通道、管理费)。该贷款由项目土地川2018 成都市不动产权第0265285 号(47 亩商业用地)、川2018成都市不动产权第0281470号(29亩商业用地)提供抵押担保,由成都瑞晟城投资管理有限公司、珠海市广融汇金投资中心(有限合伙)、闫守北夫妇提供连带责任担保。经展期后借款期限至2021年8月15 日,截止2020年12月31 日,账面本息余额为
26,725.10 万元。
2018 年5月22日,公司之子公司广融基金与新成国际签订贷款协议,贷款金额20,000.00 万元,借款期限自2018年5月22日至2019年8月15日。为保障资金安全,新成国际以其持有的川(2018)成都市不动产权第0281470 号土地提供顺位抵押(该项债权为第二顺位),成都瑞晟城投资管理有限公司以及闫守北提供连带责任担保。后经双方协商,贷款展期至2021 年8月15 日。
受当地房地产市场调整影响,成都商业公寓市场价格持续走低,去化速度缓慢。新成国际项目开发商业价值明显下降,如果贸然开发,可能陷入预售时资金无法如期回笼,同时后续项目难以继续的困境。公司作为债权人推动、协助并要求新成国际股东方多方寻找整体融资代建方,探讨整体项目出售等多种方案。
2022 年12 月,成都新成国际经济发展有限公司、珠海市广融恒金股权投资基金(有限合伙)、四川聚信发展股权投资基金管理有限公司、四川啸吟实业有限公司签订了重整投资框架协议,四川聚信发展股权投资基金管理有限公司作为成都新成国际经济发展有限公司破产重整投资人参与成都新成国际经济发展有限公司重整投资。该方案仍在前期尽调磋商中,后续仍具有较大不确定性。
根据房地产开发特点,考虑目前项目实际进展仍处于前期阶段,项目融资、政府报批、达到预售条件所需的时间较长,公司判断该项目实现开盘销售回款困难,且贷款已逾期。截止2022年年末,该项目退出进展缓慢,公司对项目资金回收重新进行专项评估,基于公司为该抵押土地的第二顺位债权人预计公司该项目投资预计可回收金额,截止2022年12月31日,公司对该项目所涉投资及应收利息计提减值准备或公允价值变动合计48,341.77万元(其中应收利息计提减值准备1,616.67 万元、应收股利计提减值准备1,725.10 万元、债权投资计提减值准备20,000.00 万元、其他非流动金融资产公允价值变动- 25,000.00 万元)。
项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|
分期收款上海荣欣股权转让款|148,161,683.80|126,659,923.70|21,501,760.10|148,161,683.80|127,944,651.95|20,217,031.85|8.36%
合计|148,161,683.80|126,659,923.70|21,501,760.10|148,161,683.80|127,944,651.95|20,217,031.85|
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|||127,944,651.95|127,944,651.95
2022年1月1日余额在本期||||
本期计提|||-1,284,728.25|-1,284,728.25
2022年12月31日余额|||126,659,923.70|126,659,923.70
2018 年12 月29 日公司与上海荣欣装潢有限公司(以下简称“荣欣装潢”)、陈国宏签订关于上海荣欣装潢设计有限公司股权回购协议,协议约定:上海荣欣装潢有限公司、陈国宏回购公司持有上海荣欣装潢设计有限公司44%股权,回购价格合计13,790.00 万元及自2016 年4 月1日起以该回购价为基数按10%年利率计算的利息,股权回购款分五年支付完毕,2019 年开始于每年年底前支付13,790.00 万元的20%,于2023 年12 月31日之前付清剩余款项及业绩承诺期间的全部利息。
按回购协议约定,荣欣装潢、陈国宏应于2020 年12 月31 日前向公司支付第二期股权转让款,截至2020 年12 月31 日,公司在多次催收后仍未收到第二期股权回购款。经查询公开网站显示,荣欣装潢目前存在多条失信记录,陈国宏已被列为失信被执行人;荣欣装潢向上海农商银行的贷款因未按约定归还本息出现逾期。
上海市第三中级人民法院于2022 年8 月30 日作出(2022)沪03 破266 号民事裁定书,裁定受理上海荣欣装潢有限公司破产清算一案,并于2022年9 月9 日作出(2022)沪03 破266 号决定书,指定
上海中元信清算事务有限公司担任上海荣欣装潢有限公司管理人。公司已向管理人申报对荣欣装潢债权。综上,公司认为该长期应收款存在明显减值迹象,公司按照预计可收回金额与账面价值的差额计提减值准备。截至2022 年12月31 日,长期应收款减值准备金额为126,659,923.70 元。
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
深圳广田机器人有限公司|2,275,833.30||3,725,000.00|-353.55|||||1,449,520.25||
晋能广田(朔州)新型建材有限公司|537,755.85|||156.50||||||537,912.35|
深圳市广田云投资有限公司|4,225,389.51|||-594,521.59||||||3,630,867.92|
上海友|13,701|||-||||||12,957|11,373
迪斯数字识别系统股份有限公司|,662.95|||743,965.86||||||,697.09|,018.80
设界科技(深圳)有限公司|743,953.23|||-1,733.89||||||742,219.34|
深圳广田家科技有限公司|||||||||||
小计|21,484,594.84||3,725,000.00|-1,340,418.39|||||1,449,520.25|17,868,696.70|11,373,018.80
合计|21,484,594.84||3,725,000.00|-1,340,418.39|||||1,449,520.25|17,868,696.70|11,373,018.80
注:深圳广田家科技有限公司初始投资成本2,500,000.00 元,以成本为限累计确认投资损益-2,500,000.00 元。
项目|期末余额|期初余额
广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司|0.00|0.00
项目|年末余额|||年初余额||
|账面余额|公允价值变动|账面价值|账面余额|公允价值变动|账面价值
广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司|100,000,000.00|-100,000,000.00|0.00|100,000,000.00|-100,000,000.00|0.00
合计|100,000,000.00|-100,000,000.00|0.00|100,000,000.00|-100,000,000.00|0.00
注:考虑上述投资为公司基于长期合作进行的战略投资,公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的的权益工具投资。
项目|期末余额|期初余额
珠海市广融恒金投资发展合伙企业(有限合伙)|30,652,914.37|100,740,154.78
深圳市微筑科技有限公司|24,000,000.00|24,000,000.00
深圳市自然醒商业连锁有限公司||
上海昕健医疗技术有限公司|2,750,000.00|11,200,012.40
其他|768,950.00|768,950.00
合计|58,171,864.37|136,709,117.18
注:截止2022 年12 月31 日,珠海市广融恒金投资发展合伙企业(有限合伙)投资成本284,250,997.27 元、公允价值变动-253,598,082.90 元,其中珠海市广融恒金投资发展合伙企业(有限合伙)因新成国际项目公允价值变动金额为-250,000,000.00 元,详见附注七、11、债权投资之说明;深圳市自然醒商业连锁有限公司投资成本金额10,000,000.00 元、公允价值变动金额为-10,000,000.00 元;上海昕健医疗技术有限公司投资成本10,000,000.00 元、公允价值变动金额为-7,250,000.00元。
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|91,502,249.52|||91,502,249.52
2.本期增加金额|18,288,023.69|||18,288,023.69
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入||||
(3)企业合并增加||||
(4)其他非流动资产转入|18,288,023.69|||18,288,023.69
||||
||||
3.本期减少金额|34,068,165.17|||34,068,165.17
(1)处置|34,068,165.17|||34,068,165.17
(2)其他转出||||
||||
4.期末余额|75,722,108.04|||75,722,108.04
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|8,732,762.30|||8,732,762.30
2.本期增加金额|2,893,199.18|||2,893,199.18
(1)计提或摊销|2,893,199.18|||2,893,199.18
||||
3.本期减少金额|2,578,176.37|||2,578,176.37
(1)处置|2,578,176.37|||2,578,176.37
(2)其他转出||||
||||
4.期末余额|9,047,785.11|||9,047,785.11
三、减值准备||||
1.期初余额|3,941,405.87|||3,941,405.87
2.本期增加金额|12,489,901.82|||12,489,901.82
(1)计提|12,489,901.82|||12,489,901.82
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
||||
4.期末余额|16,431,307.69|||16,431,307.69
四、账面价值||||
1.期末账面价值|50,243,015.24|||50,243,015.24
2.期初账面价值|78,828,081.35|||78,828,081.35
项目|期末余额|期初余额
固定资产|866,158,335.78|935,236,894.63
合计|866,158,335.78|935,236,894.63
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输设备|办公工具|电子设备|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|908,238,435.81|21,077,222.35|10,983,900.73|20,494,984.50|62,022,497.67|1,022,817,041.06
2.本期增加金额||460,486.11|538,583.63|379,577.86|7,984,869.38|9,363,516.98
(1)购置||29,073.92|51,757.88|379,577.86|57,060.11|517,469.77
(2)在建工程转入||||||
(3)企业合并增加||||||
(4)其他增加||431,412.19|486,825.75||7,927,809.27|8,846,047.21
3.本期减少金额|27,703,345.38|1,492,933.67|24,000.00|9,993,403.14|938,443.93|40,152,126.12
(1)处置或报废||1,270,000.00|24,000.00|1,370,289.60|938,443.93|3,602,733.53
(2) 其他减少|27,703,345.38|222,933.67||8,623,113.54||36,549,392.59
4.期末余额|880,535,090.43|20,044,774.79|11,498,484.36|10,881,159.22|69,068,923.12|992,028,431.92
二、累计折旧||||||
1.期初余额|31,092,855.61|15,594,689.46|9,185,058.93|15,119,098.85|16,588,443.58|87,580,146.43
2.本期增加金额|27,249,450.69|962,475.21|755,643.83|1,158,896.37|17,075,278.83|47,201,744.93
(1)计提|27,249,450.69|820,955.82|755,643.83|1,158,896.37|11,591,502.16|41,576,448.87
(2)其他增加||141,519.39|||5,483,776.67|5,625,296.06
3.本期减少金额|29.21|1,307,812.32|437,512.94|6,297,038.88|869,401.87|8,911,795.22
(1)处置或报废||1,206,500.00|22,800.00|1,187,797.29|869,401.87|3,286,499.16
(2) 其他减少|29.21|101,312.32|414,712.94|5,109,241.59||5,625,296.06
4.期末余额|58,342,277.09|15,249,352.35|9,503,189.82|9,980,956.34|32,794,320.54|125,870,096.14
||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|822,192,813.34|4,795,422.44|1,995,294.54|900,202.88|36,274,602.58|866,158,335.78
2.期初账面价值|877,145,580.20|5,482,532.89|1,798,841.80|5,375,885.65|45,434,054.09|935,236,894.63
注:本期固定资产房屋及建筑物其它减少27,703,345.38 元为前期暂估固定资产在本期进行结算后应核减金额。
项目|期末余额|期初余额
在建工程|0.00|17,700,974.54
合计||17,700,974.54
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
江峡科技园办公楼装修|0.00|||11,237,304.65||11,237,304.65
其他|0.00|||6,463,669.89||6,463,669.89
合计|0.00||0.00|17,700,974.54||17,700,974.54
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|174,768,361.49|174,768,361.49
2.本期增加金额||
||
3.本期减少金额||
||
4.期末余额|174,768,361.49|174,768,361.49
二、累计折旧||
1.期初余额|26,045,288.11|26,045,288.11
2.本期增加金额|26,045,288.16|26,045,288.16
(1)计提|26,045,288.16|26,045,288.16
||
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
4.期末余额|52,090,576.27|52,090,576.27
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
||
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|122,677,785.22|122,677,785.22
2.期初账面价值|148,723,073.38|148,723,073.38
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|商标|特许资质|合计
一、账面原值|||||||
1.期初余额|561,311,903.08|56,525,627.21||31,699,564.09|106,209.71|20,000,000.00|669,643,304.09
2.本期增加金额||||3,893,300.32|||3,893,300.32
(1)购置||||20,000.00|||20,000.00
(2)内部研发|||||||
(|||||||
3)企业合并增加|||||||
在建工程转入||||3,873,300.32|||3,873,300.32
3.本期减少金额||||211,840.70|||211,840.70
(1)处置||||211,840.70|||211,840.70
|||||||
4.期末余额|561,311,903.08|56,525,627.21||35,381,023.71|106,209.71|20,000,000.00|673,324,763.71
二、累计摊销|||||||
1.期初余额|69,832,507.71|19,766,984.84||29,925,946.38|90,138.05|4,666,666.62|124,282,243.60
2.本期增加金额|19,408,472.40|8,438,557.71||2,319,792.87|2,080.00|3,999,999.96|34,168,902.94
(1)计提|19,408,472.40|8,438,557.71||2,319,792.87|2,080.00|3,999,999.96|34,168,902.94
|||||||
3.本期减少金额||||63,168.20|||63,168.20
(1)处置||||63,168.20|||63,168.20
|||||||
4.期末余额|89,240,980.11|28,205,542.55||32,182,571.05|92,218.05|8,666,666.58|158,387,978.34
三、减值准备|||||||
1.期初余额|||||||
2.本期增加金额|||||||
(1)计提|||||||
|||||||
3.本期减少金额|||||||
(1)处置|||||||
|||||||
4.期末余额|||||||
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值|472,070,922.97|28,320,084.66||3,198,452.66|13,991.66|11,333,333.42|514,936,785.37
2.期初账面价值|491,479,395.37|36,758,642.37||1,773,617.71|16,071.66|15,333,333.38|545,361,060.49
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
成都市广田华南装饰工程有限公司|48,508,275.47|||||48,508,275.47
深圳广田生态环境有限公司|14,595,883.90|||||14,595,883.90
南京广田柏森实业有限责任公司|149,180,833.24|||||149,180,833.24
深圳广田方特科建集团有限公司|63,968,273.46|||||63,968,273.46
深圳市泰达投资发展有限公司|151,579,624.46|||||151,579,624.46
泰布雷尔有限公司(哈萨克斯坦)|2,321,965.00|||||2,321,965.00
合计|430,154,855.53|||||430,154,855.53
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
成都市广田华南装饰工程有限公司|48,508,275.47|||||48,508,275.47
深圳广田生态环境有限公司|14,595,883.90|||||14,595,883.90
南京广田柏森实业有限责任公司|149,180,833.24|||||149,180,833.24
深圳广田方特科建集团有限公司|10,405,286.43|53,562,987.03||||63,968,273.46
深圳市泰达投资发展有限公司|151,579,624.46|||||151,579,624.46
泰布雷尔有限公司(哈萨克斯坦)|2,321,965.00|||||2,321,965.00
合计|376,591,868.50|53,562,987.03||||430,154,855.53
资产组或资产组组合的构成|深圳广田方特科建集团有限公司资产组
资产组或资产组组合的账面价值|324,918,334.51
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法|独立产生现金流分摊
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值|429,943,799.27
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致|是
期末,公司对深圳广田方特科建集团有限公司的商誉进行了减值测试。商誉的可收回金额按照上述公司的预计未来现金流的现值计算,其预计未来现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础,现金流量预测适用的折现率为12.67%。根据历史实际经营数据、行业发展趋势、预期收入增长率、毛利率等指标编制预测未来5年现金流量,预测期以后的现金流量维持不变。
减值测试中采用的其他关键数据包括:营业收入、毛利率、费用率、营运资本投入、及其他相关费用。公司根据历史经验、在手订单及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
根据公司聘请的国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《评估报告》(国众联评报字(2023)第3-0109 号),包含商誉的深圳广田方特科建集团有限公司资产组合可收回金额为324,918,334.51元,低于账面价值429,943,799.27 元,本年应确认商誉减值损失105,025,464.76 元,其中归属于本公司应确认的商誉减值损失53,562,987.03 元。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|92,919,266.77|15,556,502.64|16,981,440.57||91,494,328.84
其他|272,634.30||50,030.28||222,604.02
合计|93,191,901.07|15,556,502.64|17,031,470.85||91,716,932.86
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|3,665,241,224.51|550,319,892.16|4,125,031,429.32|674,009,791.53
内部交易未实现利润|||18,372,199.20|2,755,829.88
可抵扣亏损|1,956,569,887.66|293,485,483.14|303,512,810.06|68,343,632.13
其他权益工具投资公允价值变动|100,000,000.00|15,000,000.00|100,000,000.00|15,000,000.00
预计负债|247,779,139.80|37,166,870.97|239,363,014.44|35,904,452.17
合计|5,969,590,251.97|895,972,246.27|4,786,279,453.02|796,013,705.71
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
深圳泰达业绩补偿暂时性差异|64,000,000.00|9,599,999.85|64,000,000.00|9,599,999.85
合计|64,000,000.00|9,599,999.85|64,000,000.00|9,599,999.85
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||895,972,246.27||796,013,705.71
递延所得税负债||9,599,999.85||9,599,999.85
项目|期末余额|期初余额
可抵扣亏损|683,713,685.79|770,554,947.34
资产减值准备|8,920,907,525.02|3,750,318,674.01
预计负债|0.00|
公允价值变动|253,598,082.90|178,534,850.71
租金差异|5,723,386.07|
已计提尚未支付的利息|374,594,916.10|
内部交易未实现利润|47,516,477.28|
合计|10,286,054,073.16|4,699,408,472.06
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年|||
2023年|30,818,115.79|52,890,270.11|
2024年|56,098,153.87|41,750,817.56|
2025年|50,105,342.89|48,666,276.98|
2026年|258,713,087.79|251,821,125.05|
2027年及以后年度|287,978,985.45|375,426,457.64|高新技术企业未弥补亏损最长可在未来10年内抵扣
合计|683,713,685.79|770,554,947.34|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
以房抵债资产(未办妥产权证书)|49,126,174.26||49,126,174.26|105,719,835.41||105,719,835.41
合计|49,126,174.26||49,126,174.26|105,719,835.41||105,719,835.41
注:本期已办妥产权证书房产由其他非流动资产转入投资性房地产,账面原值18,288,023.69 元。
期末以房抵债资产账面原值金额5,336.31 万元,计提减值金额423.69 万元,账面净额4,912.62 万元。
项目|期末余额|期初余额
质押借款|1,864,646,427.04|1,949,541,475.24
保证借款|704,297,390.83|429,000,000.00
信用借款|7,800,000.00|774,600,000.00
保证抵押借款|140,000,000.00|
保证抵押质押借款|369,122,935.31|
应付票据逾期|565,263,620.30|
银行保理及信用证垫付|1,291,563,220.96|
合计|4,942,693,594.44|3,153,141,475.24
抵押、质押借款的抵押资产类别以及金额,参见附注七61、所有权或使用权受限制的资产。
借款单位|期末余额|借款利率|逾期时间|逾期利率
兴业银行股份有限公司|100,000,000.00|4.85%|2022年06月11日|7.28%
上海浦东发展银行股份有限公司|43,122,935.31|5.10%|2022年05月31日|7.65%
上海浦东发展银行股份有限公司|29,000,000.00|5.10%|2022年05月31日|7.65%
上海浦东发展银行股份有限公司|50,000,000.00|5.10%|2022年05月31日|7.65%
上海浦东发展银行股份有限公司|49,000,000.00|5.10%|2022年05月31日|7.65%
上海浦东发展银行股份有限公司|50,000,000.00|5.80%|2022年05月31日|8.70%
上海浦东发展银行股份有限公司|49,000,000.00|5.80%|2022年05月31日|8.70%
上海浦东发展银行股份有限公司|99,000,000.00|5.80%|2022年05月31日|8.70%
光大银行股份有限公司|50,000,000.00|6.00%|2022年06月01日|7.80%
华夏银行股份有限公司|26,000,000.00|5.70%|2022年08月24日|8.55%
华夏银行股份有限公司|20,000,000.00|5.70%|2022年08月25日|8.55%
华夏银行股份有限公司|10,000,000.00|5.70%|2022年08月25日|8.55%
华夏银行股份有限公司|10,000,000.00|5.70%|2022年08月28日|8.55%
中国银行股份有限公司|40,000,000.00|5.66%|2022年09月14日|8.49%
中国银行股份有限公司|40,000,000.00|5.66%|2022年09月21日|8.49%
中国银行股份有限公司|7,800,000.00|3.85%|2022年05月31日|5.78%
中国工商银行股份有限公司|73,000,000.00|4.35%|2022年05月25日|6.53%
中国工商银行股份有限公司|25,000,000.00|4.85%|2022年05月25日|7.28%
中国工商银行股份有限公司|42,000,000.00|4.80%|2022年05月25日|7.20%
广发银行股份有限公司|50,000,000.00|5.00%|2022年06月14日|7.50%
交通银行深圳燕南支行|30,000,000.00|5.05%|2022年05月17日|7.58%
交通银行深圳燕南支行|19,816,840.89|5.05%|2022年05月13日|7.58%
交通银行深圳燕南支行|50,000,000.00|5.05%|2022年09月07日|7.58%
南京银行股份有限公司|20,000,000.00|6.00%|2022年05月19日|9.00%
江苏句容农村商业银行股份有限公司|29,980,549.94|6.80%|2022年07月19日|8.19%
应收票据贴现逾期转短期借款|1,738,901,263.76|||
应付票据银行承兑汇票逾期转短期借款|565,263,620.30|||
银行保理及信用证垫付|1,291,563,220.96|||
合计|4,608,448,431.16|--|--|--
用应收票据融资形成的期末贷款金额为1,738,901,263.76 元,对应的应收票据已全部逾期;应付票据的银行承兑汇票逾期转为短期借款的金额为565,263,620.30 元;逾期的信用证和保理转为短期借款的金额为1,291,563,220.96 元。
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|715,276,174.59|768,404,878.19
银行承兑汇票|428,000,000.00|1,185,208,985.81
合计|1,143,276,174.59|1,953,613,864.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为669,995,373.82元。
项目|期末余额|期初余额
应付工程款项及货款|5,676,600,754.95|6,749,017,064.78
合计|5,676,600,754.95|6,749,017,064.78
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
深圳好采供应链管理有限公司|22,649,721.72|工程成本尚未结算
深圳市正弘建筑工程劳务有限公司|19,217,627.81|工程成本尚未结算
北京君诚佳创石材有限公司|18,396,509.49|工程成本尚未结算
深圳合田建设工程劳务有限公司|27,495,759.54|工程成本尚未结算
新余市南英建筑工程有限公司|31,393,044.74|工程成本尚未结算
合计|119,152,663.30|
项目|期末余额|期初余额
工程款|369,855,304.13|549,945,718.36
产品款|712,300.45|4,664,197.09
合计|370,567,604.58|554,609,915.45
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|43,256,465.21|339,650,602.01|286,945,327.91|95,961,739.31
二、离职后福利-设定提存计划|138,493.44|29,905,116.23|27,469,173.86|2,574,435.81
三、辞退福利|130,000.00|929,692.98|632,692.98|427,000.00
合计|43,524,958.65|370,485,411.22|315,047,194.75|98,963,175.12
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|43,153,252.74|306,314,996.81|257,902,874.26|91,565,375.29
2、职工福利费||7,405,854.32|6,274,975.30|1,130,879.02
3、社会保险费|62,409.85|9,095,740.22|8,569,812.50|588,337.57
其中:医疗保险费|55,370.69|8,287,319.26|7,798,851.81|543,838.14
工伤保险费|5,908.40|613,717.32|577,658.89|41,966.83
生育保险费|1,130.76|186,623.64|185,821.80|1,932.60
大病医疗||8,080.00|7,480.00|600.00
4、住房公积金|34,020.00|11,450,397.81|10,306,806.73|1,177,611.08
5、工会经费和职工教育经费|6,782.62|5,383,612.85|3,890,859.12|1,499,536.35
合计|43,256,465.21|339,650,602.01|286,945,327.91|95,961,739.31
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|130,828.33|29,186,788.76|26,802,539.91|2,515,077.18
2、失业保险费|7,665.11|718,327.47|666,633.95|59,358.63
合计|138,493.44|29,905,116.23|27,469,173.86|2,574,435.81
项目|期末余额|期初余额
增值税|22,915,177.24|10,674,091.96
企业所得税|2,561,191.93|4,821,734.85
个人所得税|3,261,849.27|2,010,914.75
城市维护建设税|2,913,287.15|2,762,932.36
教育费附加|2,005,360.61|1,884,595.85
其他|2,293,941.83|1,452,160.88
合计|35,950,808.03|23,606,430.65
项目|期末余额|期初余额
应付利息|378,518,875.29|
应付股利|277,411.35|277,411.35
其他应付款|1,141,343,733.12|1,052,017,717.08
合计|1,520,140,019.76|1,052,295,128.43
项目|期末余额|期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息|23,971,459.97|
短期借款应付利息|124,754,162.37|
金融机构其他融资利息|185,590,641.83|
非金融机构借款利息|44,202,611.12|
合计|378,518,875.29|
借款单位|逾期金额|逾期原因
中国工商银行股份有限公司|31,044,608.05|未偿还
中国光大银行股份有限公司|1,875,000.00|未偿还
广发银行股份有限公司|28,368,196.54|未偿还
华夏银行股份有限公司|1,882,675.42|未偿还
上海浦东发展银行股份有限公司|19,721,688.38|未偿还
兴业银行股份有限公司|22,503,426.66|未偿还
渤海国际信托股份有限公司|63,857,727.34|未偿还
中国银行股份有限公司|19,029,787.47|未偿还
海南银行股份有限公司|3,641,765.00|未偿还
中国建设银行股份有限公司|7,865,492.52|未偿还
交通银行股份有限公司|36,163,112.02|未偿还
中信银行股份有限公司|15,289,201.10|未偿还
中国农业银行股份有限公司|11,960,043.06|未偿还
盛京银行股份有限公司|69,988,145.72|未偿还
深圳市正弘建筑工程劳务有限公司|282,916.66|未偿还
深圳市立行建筑工程劳务公司|26,500,000.00|未偿还
江苏句容农村商业银行股份有限公司|1,125,394.89|未偿还
广田控股集团有限公司|17,419,694.46|未偿还
合计|378,518,875.29|
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|277,411.35|277,411.35
合计|277,411.35|277,411.35
项目|期末余额|期初余额
应付往来款|933,872,757.90|915,991,235.56
应付保证金及押金|98,247,576.52|70,569,793.04
应付其他|109,223,398.70|65,456,688.48
合计|1,141,343,733.12|1,052,017,717.08
本期向深圳市立行建筑工程劳务公司借款200,000,000.00 元,向深圳市正弘建筑工程劳务有限公司
借款100,000,000.00 元,向深圳好采供应链管理有限公司借款34,000,000.00元,截止到2022 年12 月31 日,上述款项均已逾期未偿还。
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|853,850,000.00|112,500,000.00
一年内到期的租赁负债|42,976,764.13|31,130,066.78
合计|896,826,764.13|143,630,066.78
注:长期借款逾期明细详见附注七、34 长期借款。
一年内到期的租赁负债中包含逾期未支付租赁付款额共计19,538,448.57元。
项目|期末余额|期初余额
限制性股票回购义务|556,400.00|556,400.00
待结转销项税|437,015,075.43|490,557,100.42
继续涉入负债-商业汇票背书未终止确认部分|80,712,673.17|395,354,885.27
合计|518,284,148.60|886,468,385.69
项目|期末余额|期初余额
质押借款|395,000,000.00|395,000,000.00
抵押借款|628,500,000.00|684,750,000.00
保证借款|290,100,000.00|
一年内到期的长期借款|-853,850,000.00|-112,500,000.00
合计|459,750,000.00|967,250,000.00
抵押、质押借款的抵押资产类别以及金额, 参见附注七61、所有权或使用权受限制的资产。
(2)已逾期未偿还的长期借款情况
贷款单位|借款年末金额|借款利率|逾期时间|逾期利率
渤海国际信托股份有限公司|395,000,000.00|11.97%|2022-06-24|17.95%
广发银行股份有限公司|290,100,000.00|5.00%-6.00%|2022-06-14|9.00%
中国银行股份有限公司深圳市分行|37,500,000.00|5.43%-7.105%|2022-07-31|8.145%-10.6575%
中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行|18,750,000.00|5.43%-5.78%|2022-07-31|8.145%-8.67%
合计|741,350,000.00|||
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|182,366,480.85|186,324,280.82
未确认融资费用|-18,314,270.36|-26,423,820.13
一年内到期的租赁负债|-42,976,764.13|-31,130,066.78
合计|121,075,446.36|128,770,393.91
项目|期末余额|期初余额|形成原因
其他|7,062,104.06||
诉讼赔偿款||19,045,701.83|
合计|7,062,104.06|19,045,701.83|
(1)截至2022 年12 月31 日公司已收到38 起劳动仲裁,涉案总金额为800 万元,预计败诉概率超过50%涉案补偿金额为400 万元。
(2)叶远航于2022 年因建设工程分包合同纠纷起诉公司,目前该诉讼已经法院一审判决,本公司预计与该项诉讼涉及的利息及其他费用损失为人民币2,521,151.45 元。
(3)云浮市老石匠石业有限公司2022 年因买卖合同纠纷起诉公司,目前该诉讼已经法院一审判决,本公司预计与该项诉讼涉及的利息及其他费用损失为人民币75,548.68 元。
(4)盛京银行股份有限公司2022 年因票据纠纷起诉公司,目前该诉讼已经法院一审判决,本公司预计与该项诉讼涉及的利息及其他费用损失为人民币365,776.03元。
(5)佛山市思创建筑装饰材料有限公司2022 年买卖合同纠纷起诉公司,目前该诉讼已经法院一审判决,本公司预计与该项诉讼涉及的利息及其他费用损失为人民币99,627.元。
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|1,537,279,657.00||||||1,537,279,657.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|2,265,919,919.32|4,813,441.36||2,270,733,360.68
其他资本公积|63,053,503.54|||63,053,503.54
合计|2,328,973,422.86|4,813,441.36||2,333,786,864.22
注:2022 年公司将持有成都市广田华南装饰工程有限公司股权从60%减少到51.00%,股权变化导致增加资本公积-股本溢价4,813,441.36 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
限制性股票回购义务|556,400.00|||556,400.00
合计|556,400.00|||556,400.00
根据2014 年第二次临时股东大会决议、第三届董事会第二十八次会议审议通过了《深圳广田装饰集团股份有限公司关于回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》以及第三届董事会第四十次会议审议通过了《深圳广田集团股份有限公司
关于回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票的议案》,尚未达到解锁条件的限制性股票予以回购,因激励对象陈深先生持有的应被回购注销的限制性股票200,000 股因司法冻结事宜尚未办理回购注销手续。限制性股票回购日至2022 年12 月31 日公司股权分派调整限制性股票回购价格,调整后激励对象陈深先生尚未回购注销的限制性股票回购价2.782 元/每股。截止2022 年12 月31 日库存股金额556,400.00元。
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-85,000,000.00|||||||-85,000,000.00
其他权益工具投资公允价值变动|-85,000,000.00|||||||-85,000,000.00
二、将重分类进损益的其他综合收益|3,766,073.35|9,908,184.87||||9,908,184.87||13,674,258.22
外币财务报表|3,766,073.35|9,908,184.87||||9,908,184.87||13,674,258.22
折算差额||||||||
其他综合收益合计|-81,233,926.65|9,908,184.87||||9,908,184.87||-71,325,741.78
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|380,016,036.69|||380,016,036.69
合计|380,016,036.69|||380,016,036.69
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|-3,639,720,861.16|1,948,337,669.06
调整后期初未分配利润|-3,639,720,861.16|1,948,337,669.06
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-5,311,067,932.22|-5,588,058,530.22
期末未分配利润|-8,950,788,793.38|-3,639,720,861.16
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|3,527,265,922.12|5,109,968,509.84|8,005,651,427.35|7,485,849,832.94
其他业务|36,461,832.57|36,802,858.19|30,737,291.21|34,177,865.69
合计|3,563,727,754.69|5,146,771,368.03|8,036,388,718.56|7,520,027,698.63
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|3,563,727,754.69|受恒大集团债务违约影响,项目开工率及新签订单较往年有所下降|8,036,388,718.56|受恒大集团债务违约影响,项目开工率及新签订单较往年有所下降
营业收入扣除项目合计金额|36,461,832.57|主要系投资性房地产处置收入|30,737,291.21|主要系投资性房地产处置收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重|1.02%||0.38%|
一、与主营业务无关的业务收入||||
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|36,461,832.57|主要系投资性房地产处置收入|30,737,291.21|主要系投资性房地产处置收入
与主营业务无关的业务收入小计|36,461,832.57|主要系投资性房地产处置收入|30,737,291.21|主要系投资性房地产处置收入
二、不具备商业实质的收入||||
不具备商业实质的收入小计|0.00|0|0.00|0
营业收入扣除后金额|3,527,265,922.12|受恒大集团债务违约影响,项目开工率及新签订单较往年有所下降|8,005,651,427.35|受恒大集团债务违约影响,项目开工率及新签订单较往年有所下降
合同分类|分部1|分部2||合计
商品类型||||
其中:||||
||||
按经营地区分类|3,563,727,754.69|||3,563,727,754.69
其中:||||
华东地区|805,229,730.42|||805,229,730.42
华北地区|270,467,273.92|||423,578,306.66
华南地区|1,683,593,079.25|||1,184,740,968.42
华中地区|423,578,306.66|||423,578,306.66
东北地区|118,032,957.92|||118,032,957.92
西北地区|118,886,588.43|||118,886,588.43
西南地区|142,785,406.10|||142,785,406.10
海外地区|1,154,411.99|||1,154,411.99
小计|3,563,727,754.69|||3,563,727,754.69
市场或客户类型||||
其中:||||
||||
合同类型|3,563,727,754.69|||3,563,727,754.69
其中:||||
装饰施工|3,074,140,677.71|||3,074,140,677.71
装饰设计|95,208,145.31|||95,208,145.31
智能工程|7,845,426.74|||7,845,426.74
园林绿化|22,663,778.42|||22,663,778.42
土建施工|320,094,839.72|||320,094,839.72
工程金融|7,313,054.22|||7,313,054.22
其他业务收入|36,461,832.57|||36,461,832.57
小计|3,563,727,754.69|||3,563,727,754.69
4,546,902,088.67 元,其中,1,600,000,000.00 元预计将于2023 年度确认收入,2,946,902,088.67元预计将于2024年度确认收入,元预计将于年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|6,498,392.94|16,210,706.76
教育费附加|5,394,129.92|12,314,367.71
房产税|1,177,086.83|1,441,611.59
印花税|1,839,369.53|4,602,521.46
其他|994,027.43|1,540,264.64
合计|15,903,006.65|36,109,472.16
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|80,877,525.71|126,811,598.56
租赁费|1,365,930.54|2,871,354.48
业务费|2,989,269.44|10,491,235.07
差旅费|871,932.28|4,197,076.28
办公费|238,343.29|922,112.72
汽车费用|356,857.33|588,419.43
折旧与摊销|1,241,094.77|1,177,434.02
使用权资产折旧|5,339,520.12|1,898,531.22
快递费|269,390.99|11,378.88
广告宣传费|994.00|586,304.87
展览费|2,376.24|519.00
其他|5,701,999.77|5,693,450.62
合计|99,255,234.48|155,249,415.15
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|86,065,165.66|88,083,195.10
折旧与摊销|74,212,060.95|57,291,670.93
使用权资产折旧|9,146,284.03|9,876,853.39
咨询费|9,055,850.02|11,698,157.81
租赁费|4,566,865.87|3,714,675.08
差旅费|849,881.18|2,036,013.26