TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
分类|本期发生额|上期发生额
在某一时点确认的收入:||
销售汽车及相关产品|99,884,073,953|67,621,600,637
在某一时段内确认:||
保养、运输及其他服务收入|5,725,141,629|4,399,378,442
其他来源收入(注)|3,725,469,024|3,089,177,881
合计|109,334,684,606|75,110,156,960
注:其他来源收入包括保险收入以及租赁收入等。
项目|本期发生额||上期发生额|
金融企业利息收入/利息支出|收入|支出|收入|支出
|671,752,351|101,403,616|565,608,041|100,351,426
项目|本期发生额|上期发生额
消费税|1,616,377,732|1,226,155,620
城市维护建设税|183,768,176|193,644,345
教育费附加|131,986,353|138,816,848
房产税|139,743,217|119,896,562
印花税|142,484,407|112,623,155
土地使用税|24,339,165|24,765,064
其他税种|3,501,761|7,919,775
合计|2,242,200,811|1,823,821,369
项目|本期发生额|上期发生额
工资及员工福利|906,647,533|910,646,963
广告费用|2,036,481,182|2,064,980,148
物流仓储费|69,503,052|56,244,724
售后服务及销售奖励|792,338,501|937,819,174
其他|423,493,664|370,064,857
合计|4,228,463,932|4,339,755,866
项目|本期发生额|上期发生额
工资及员工福利|2,370,450,452|2,705,349,201
事务经费|1,152,355,113|734,300,658
折旧及摊销|558,491,345|398,915,260
其他|86,502,769|95,341,163
合计|4,167,799,679|3,933,906,282
项目|本期发生额|上期发生额
研发费用-无形资产摊销(自行研发)|287,773,873|161,914,516
研发费用-费用化|1,419,015,970|826,783,218
合计|1,706,789,843|988,697,734
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|328,066,228|449,399,242
减:利息收入|480,923,488|287,336,385
汇兑损益|-51,027,012|33,963,787
其他|22,959,371|-24,082,852
合计|-180,924,901|171,943,792
项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关
与资产相关的政府补助:|||
研发获得的资金支持|174,607,252|130,914,597|与资产相关
中央预算内投资资金|32,364,720|38,178,717|与资产相关
整车项目获得的资金支持|151,914,476|176,116,372|与资产相关
汽车上下游企业获得的资金支持|29,740,391|24,512,196|与资产相关
与收益相关的政府补助:|||
研发获得的资金支持|42,766,568|89,200,725|与收益相关
整车项目获得的资金支持|559,466,546|433,013,949|与收益相关
汽车上下游企业获得的资金支持|33,704,290|45,955,758|与收益相关
其他|33,534,701|63,482,470|与收益相关
合计|1,058,098,944|1,001,374,784|
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|14,149,940,751|11,403,900,169
处置长期股权投资产生的投资收益|10,424,582|11,736
交易性金融资产在持有期间的投资收益|12,659,175|67,736,397
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|15,192,857|15,135,270
债权投资在持有期间取得的利息收入|31,174,891|25,703,229
处置交易性金融资产取得的投资收益|11,714,414|29,515,845
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益|98,761,651|119,320,877
处置其他非流动金融资产取得的投资收益|-15,165,213|126,865,034
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|0|-11,432,911
其他|2,624,847|37,440,859
合计|14,317,327,955|11,814,196,505
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-135,770,788|-17,410,213
其他非流动金融资产|-182,885,964|-4,897,112
合计|-318,656,752|-22,307,325
项目|本期发生额|上期发生额
应收账款坏账损失|-258,536,581|-28,799,258
其他应收款坏账损失|-15,036,557|-4,624,569
债权投资减值损失|51,357|-268,425
长期应收款坏账损失|-269,545,468|-65,024,560
贷款减值损失|-89,069,204|-43,959,634
其他|-2,504,099|-791,100
合计|-634,640,552|-143,467,546
注:损失以“-”号填列
项目|本期发生额|上期发生额
存货跌价损失|-254,467,822|-104,642,952
长期股权投资减值损失|-1,506,000,000|0
固定资产减值损失|-118,511,834|-28,279,097
在建工程减值损失|-23,101,536|0
无形资产减值损失|-861,508,874|-500,657,960
开发支出减值损失|-229,096,349|-55,524,400
使用权资产减值损失|-47,141|-567,856
其他|-30,441,609|698,190
合计|-3,023,175,165|-688,974,075
项目|本期发生额|上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产处置利得或损失|4,659,112|30,976,152
合计|4,659,112|30,976,152
67、营业外收入
项目|本期发生额|上期发生额
非流动资产处置利得合计|1,394,220|48,090
政府补助|1,859,488|51,663,726
其他|80,619,197|64,435,161
合计|83,872,905|116,146,977
项目|本期发生额|上期发生额
非流动资产处置损失合计|968,983|1,155,292
对外捐赠|1,747,766|5,524,313
其他|74,212,950|17,975,435
合计|76,929,699|24,655,040
69、所得税费用
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|321,146,924|419,274,071
递延所得税费用|-856,687,284|-573,391,004
合计|-535,540,360|-154,116,933
项目|本期发生额
利润总额|7,462,512,335
按法定/适用税率计算的所得税费用|1,865,628,084
子公司适用不同税率的影响|199,132,463
调整以前期间所得税的影响|-44,852,748
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|41,171,131
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-30,128,900
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|1,190,474,865
归属于合营企业和联营企业的损益|-3,566,920,774
收到境内被投资单位分回的股利|-15,475,389
收到公允价值变动净损益|85,725,621
加计扣除的纳税影响|-260,294,713
其他|0
所得税费用|-535,540,360
70、其他综合收益
√适用□不适用详见附注七、50
71、现金流量表项目
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|484,687,026|334,503,658
政府补助|831,540,364|1,054,912,350
其他|6,011,338,466|4,219,407,976
合计|7,327,565,856|5,608,823,984
项目|本期发生额|上期发生额
研发费用|1,419,015,970|826,783,217
广告费用|2,144,324,794|1,895,015,918
事务经费|1,152,355,113|609,247,040
其他|8,087,478,968|6,479,221,014
合计|12,803,174,845|9,810,267,189
项目|本期发生额|上期发生额
收到委托贷款|36,750,000|747,927,729
其他|2,684,404|387,907
合计|39,434,404|748,315,636
项目|本期发生额|上期发生额
支付委托贷款|41,650,000|514,500,000
买入返售金融资产支付的现金净额|357,211,762|8,969,262
汇理股东存款|2,500,000,000|0
大额存单|1,440,000,000|0
其他|295,818|144,431
合计|4,339,157,580|523,613,693
项目|本期发生额|上期发生额
卖出回购金融资产收到的现金净额|0|243,587,860
融资租赁款/资产证券化|5,586,467,302|4,265,075,648
其他|78,806,882|7,094,358
合计|5,665,274,184|4,515,757,866
项目|本期发生额|上期发生额
买入回购金融资产|59,747,747|0
支付租赁款本金|288,494,330|210,067,956
支付的售后回租本金|918,587,676|201,919,259
支付的资产支持证券本金|2,525,309,400|615,200,000
支付的保理融资本金|69,923,779|33,624,618
其他|17,646|0
合计|3,862,080,578|1,060,811,833
72、现金流量表补充资料
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|7,998,052,695|7,390,997,670
加:资产减值准备|3,023,175,165|688,974,075
信用减值损失|634,640,552|143,467,546
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|2,552,510,326|2,388,641,087
使用权资产摊销|324,842,974|268,907,700
无形资产摊销|3,719,147,196|2,966,030,767
长期待摊费用摊销|163,375,238|194,832,975
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-4,659,112|-30,976,152
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|-425,237|1,107,201
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|318,656,752|22,307,325
财务费用(收益以“-”号填列)|328,066,228|444,483,146
投资损失(收益以“-”号填列)|-14,317,327,955|-11,814,196,505
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-844,060,454|-710,320,732
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-12,626,830|6,386,422
存货的减少(增加以“-”号填列)|-4,250,869,179|-1,366,310,771
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-6,967,636,934|-6,621,096,595
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|1,986,260,792|437,502,874
其他|0|
经营活动产生的现金流量净额|-5,348,877,783|-5,589,261,967
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本|0|0
一年内到期的可转换公司债券|0|0
融资租入固定资产|0|0
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|37,478,546,717|22,339,527,812
减:现金的期初余额|22,339,527,812|26,291,285,566
加:现金等价物的期末余额|0|0
减:现金等价物的期初余额|0|0
现金及现金等价物净增加额|15,139,018,905|-3,951,757,754
项目|期末余额|期初余额
一、现金|37,478,546,717|22,339,527,812
其中:库存现金|310,703|134,798
可随时用于支付的银行存款|36,664,261,692|22,339,393,014
可随时用于支付的其他货币资金|813,974,322|0
二、现金等价物|0|0
其中:三个月内到期的债券投资|0|0
三、期末现金及现金等价物余额|37,478,546,717|22,339,527,812
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|0|0
73、所有者权益变动表项目注释
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|1,976,588,600|借款、信用证及承兑汇票的保证金、存出证券投资款以及子公司广州汽车集团财务有限公司按照规定存放在中央银行的法定存款准备金
应收账款|32,323,347|借款
存货|2,247,626,169|借款,开立汇票、信用证
长期应收款|2,758,029,498|借款,融资租赁
固定资产|119,109,107|借款
其他非流动资产|469,940,026|根据中国银保监会要求实施托管的存出保证金
合计|7,603,616,747|/
75、外币货币性项目
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||253,831,180
其中:美元|28,757,844|6.9646|200,286,882
港币|35,611,003|0.8933|31,810,241
欧元|2,562,299|7.4229|19,019,692
日元|51,688,623|0.0524|2,706,313
其他币种|||8,052
应收账款|||115,348,374
其中:美元|8,295,094|6.9646|57,772,013
港币|64,455,720|0.8933|57,576,361
其他应收款|||42,686,996
其中:美元|3,033,152|6.9646|21,124,688
港币|24,100,033|0.8933|21,527,836
其他币种|||34,472
其他应付款|||61,385,794
其中:美元|8,264,398|6.9646|57,558,225
港币|4,284,896|0.8933|3,827,569
76、套期
77、政府补助
种类|年初余额|本期新增补助金额|计入当期损益的金额|期末余额|列报项目
研发获得的资金支持|539,796,123|119,519,271|174,607,252|484,708,142|递延收益
中央预算内投资资金|289,531,659|134,350,000|32,364,720|391,516,939|递延收益
整车项目获得的资金支持|1,030,215,185|25,641,800|151,914,476|903,942,509|递延收益
汽车上下游企业获得的资金支持|335,977,876|96,573,384|29,740,391|402,810,869|递延收益
合计|2,195,520,843|376,084,455|388,626,839|2,182,978,459|
种类|计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额||计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
|本期发生额|上期发生额|
研发获得的资金支持|42,766,568|89,200,725|其他收益、营业外收入
整车项目获得的资金支持|559,466,546|433,013,949|其他收益、营业外收入
汽车上下游企业获得的资金支持|33,704,290|95,955,758|其他收益、营业外收入
其他|35,394,188|65,146,196|其他收益、营业外收入
合计:|671,331,592|683,316,628|
78、其他
(1).本期发生的非同一控制下企业合并
本公司全资子公司广州汽车集团商贸有限公司(以下简称“广汽商贸”)原持有湖南广捷物流有限公司(以下简称“广捷物流”)75%股权,根据协议约定广捷物流的各投资方共同控制该公司,该公司是本集团的合营企业。2022年2月广汽商贸与第三方签署协议,收购其所持有25%股权,并于2022年3 月完成上述交易。交易完成后,广汽商贸持有广捷物流100%股权,商贸日邮成为本集团子公司。
本年未发生重大的非同一控制下企业合并的情况。
1、与上期相比本期新增合并单位9家,原因为:本期新设15家子公司,2家结构化主体公司,通过非同一控制下企业合并取得控制权1家,注销清算子公司9家。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)|
||||直接|间接
中隆投资有限公司|中国香港|中国香港|本公司投资项目的管理|100|0
广州骏威企业发展有限公司|广东省广州市|广东省广州市|投资及管理企业|100|0
广州汽车集团客车有限公司|广东省广州市|广东省广州市|制造、销售汽车整车及汽车零配件|50|50
广汽乘用车有限公司|广东省广州市|广东省广州市|制造、销售汽车整车及汽车零配件|100|0
广汽商贸有限公司|广东省广州市|广东省广州市|贸易代理,货物及技术进出口,商品批发及零售,汽车及汽车零配件销售,汽车、房屋及场地租赁,展览服务,投资管理,货物运输、包装、仓储等|100|0
广州本田汽车第一销售有限公司|广东省广州市|广东省广州市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
广州长力汽车销售有限公司|广东省广州市|广东省广州市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
广州汽车集团进出口贸易有限公司|广东省广州市|广东省广州市|进出口贸易,商品批发及零售|0|100
广州广汽租赁有限公司|广东省广州市|广东省广州市|汽车及设备租赁、二手车销售、融资租赁服务|0|100
广州市广汽商贸汽车用品有限公司|广东省广州市|广东省广州市|汽车用品零售与批发|0|100
广州广汽商贸长润汽车销售有限公司|广东省广州市|广东省广州市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)|
||||直接|间接
广州广汽商贸长凯汽车销售有限公司|广东省广州市|广东省广州市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|60
广州广汽商贸长宁汽车销售有限公司|广东省广州市|广东省广州市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
北京长京行汽车销售服务有限公司|北京市|北京市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|60
重庆长俊汽车销售服务有限公司|重庆市|重庆市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|60
广汽丰通物流有限公司|广东省广州市|广东省广州市|物流运输、仓储服务|0|55
广州广汽产业发展有限公司|广东省广州市|广东省广州市|房地产开发经营、房屋租赁、物业管理|0|100
成都广新物流有限公司|四川省成都市|四川省成都市|物流运输、仓储服务|0|55
广州广汽商贸长昕汽车销售有限公司|广东省广州市|广东省广州市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
北京长怡汽车销售服务有限公司|北京市|北京市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
新疆广汽商贸长信汽车销售有限公司|新疆乌鲁木齐市|新疆乌鲁木齐市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|60
广州长盛汽车销售服务有限公司|广东省广州市|广东省广州市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
南京长昊汽车销售服务有限公司|江苏省南京市|江苏省南京市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
郑州保中仓储有限公司|河南省郑州市|河南省郑州市|物流运输、仓储服务|0|100
沈阳环沈物流有限公司|辽宁省沈阳市|辽宁省沈阳市|物流运输、仓储服务|0|100
广州长悦雷克萨斯汽车销售服务有限公司|广东省广州市|广东省广州市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)|
||||直接|间接
重庆长捷汽车销售服务有限公司|重庆市|重庆市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
广汽零部件有限公司|广东省广州市|广东省广州市|制造、销售汽车及摩托车零配件|51|49
广州华德汽车弹簧有限公司|广东省广州市|广东省广州市|生产、加工、销售各类弹簧|0|100
广州广汽荻原模具冲压有限公司|广东省广州市|广东省广州市|汽车车身冲压焊接零部件生产及销售|0|94.8675
广爱保险经纪有限公司|广东省广州市|广东省广州市|保险经纪|0|75.1
骏威汽车有限公司|中国香港|中国香港|本公司投资项目的管理|0|100
骏国有限公司|中国香港|中国香港|本公司投资项目的管理|0|100
启城发展有限公司|中国香港|中国香港|本公司投资项目的管理|0|100
广州广汽商贸物流有限公司|广东省广州市|广东省广州市|物流运输、仓储服务|0|100
重庆广汽长冠汽车销售有限公司|重庆市|重庆市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|60
北京广汽长瑞汽车销售有限公司|北京市|北京市|销售汽车及汽车零配件|0|60
广州广汽商贸长宏汽车科技服务有限公司|广东省广州市|广东省广州市|销售汽车及汽车零配件|0|100
广州广汽商贸再生资源有限公司|广东省广州市|广东省广州市|回收、销售:废钢、废金属屑、废塑料、废纸|0|100
湖南广汽长坤汽车销售有限公司|湖南省长沙市|湖南省长沙市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|60
南京长益汽车销售有限公司|江苏省南京市|江苏省南京市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
广汽乘用车(杭州)有限公司|浙江省杭州市|浙江省杭州市|各类乘用车及底盘制造及销售;汽车零部件及配件制造、批发及零售|0|51
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)|
||||直接|间接
杭州广杭汽车销售服务有限公司|浙江省杭州市|浙江省杭州市|销售汽车及汽车零配件|0|51
众诚汽车保险股份有限公司|广东省广州市|广东省广州市|财产保险;健康和意外保险;再保险|27.1074|26.4462
长沙广汽东阳汽车零部件有限公司|湖南省长沙市|湖南省长沙市|交通工具之塑料类零部件产品的设计、开发、制造;销售|0|51
长沙长威汽车销售有限公司|湖南省长沙市|湖南省长沙市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
成都广久物流有限公司|四川省成都市|四川省成都市|物流运输、仓储服务|0|60
武汉广裕物流有限公司|湖北省武汉市|湖北省武汉市|物流运输、仓储服务|0|100
广汽资本有限公司|广东省广州市|广东省广州市|利用自有资金进行对外投资;投资管理;投资咨询|100|0
天津长津祥汽车销售服务有限公司|天津市|天津市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
济南广浩物流有限公司|山东省济南市|山东省济南市|物流运输、仓储服务|0|100
长沙广汽长辉汽车销售有限公司|湖南省长沙市|湖南省长沙市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
梅州广汽部件汽车系统有限公司|广东省梅州市|广东省梅州市|研发、制造、销售:汽车、摩托车弹性部件和汽车动力传输部件|0|100
广州广爱汽车咨询服务有限公司|广东省广州市|广东省广州市|商品信息服务等|0|75.1
梅州广汽华德汽车零部件有限公司|广东省梅州市|广东省梅州市|制造、销售汽车及摩托车零配件,提供售后服务|0|100
怀化长顺汽车销售有限公司|湖南省怀化市|湖南省怀化市|销售汽车及汽车零配件|0|100
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)|
||||直接|间接
重庆广汽长渝汽车销售有限公司|重庆市|重庆市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
梅州广汽商贸广达物流有限公司|广东省梅州市|广东省梅州市|物流运输、仓储服务|0|100
广汽传祺汽车销售有限公司|广东省广州市|广东省广州市|销售汽车及汽车零配件|0|100
广州盈霈投资管理有限公司|广东省广州市|广东省广州市|投资咨询服务;投资管理服务;|0|80
成都长缘汽车销售服务有限公司|四川省成都市|四川省成都市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
哈尔滨长青博实汽车销售服务有限公司|黑龙江省哈尔滨市|黑龙江省哈尔滨市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|60
云南广汽长汇汽车销售服务有限公司|云南省昆明市|云南省昆明市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
广州华智汽车部件有限公司|广东省广州市|广东省广州市|汽车零配件制造及销售|0|60
株洲长远汽车销售服务有限公司|湖南省株洲市|湖南省株洲市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|70
湘潭长霖汽车销售服务有限公司|湖南省湘潭市|湖南省湘潭市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|70
广汽传祺汽车(新疆)销售有限公司|新疆乌鲁木齐市|新疆乌鲁木齐市|销售汽车及汽车零配件|0|100
大圣科技股份有限公司|广东省广州市|广东省广州市|二手车及汽车销售;汽车零配件批发及零售;汽车租赁;物联网服务|85|15
重庆长翰汽车销售有限公司|重庆市|重庆市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
湖南长贸实业发展有限公司|湖南省长沙市|湖南省长沙市|汽车租赁;汽车产业园的招商、开发、建设;物|0|100
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)|
||||直接|间接
|||业管理;房屋及场地租赁||
无锡长旺汽车销售服务有限公司|江苏省无锡市|江苏省无锡市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
秦皇岛长溱汽车销售有限公司|河北省秦皇岛市|河北省秦皇岛市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
昆明广汽长盈汽车销售服务有限公司|云南省昆明市|云南省昆明市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
广州广祐物流发展有限公司|广东省广州市|广东省广州市|物流运输、仓储服务|0|100
绥化长昇博实汽车销售服务有限公司|黑龙江省哈尔滨市|黑龙江省哈尔滨市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|60
乌鲁木齐长友利群汽车销售服务有限公司|新疆乌鲁木齐市|新疆乌鲁木齐市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|60
广汽埃安新能源汽车股份有限公司|广东省广州市|广东省广州市|汽车整车制造身、挂车制造及汽车销售;电车制造|64.89|12
广州汽车集团财务有限公司|广东省广州市|广东省广州市|对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付|90|10
广州汽车集团科技有限公司|广东省广州市|广东省广州市|发动机热管理系统技术研究、开发;发动机热平衡系统技术研究、开发;太阳能技术研究、开发、技术服务|100|0
 GAC R&D Center Silicon Valley Inc.|美国|美国|汽车工程技术开发|0|100
广州盈蓬投资管理有限公司|广东省广州市|广东省广州市|投资管理服务资;投资咨询服务;企业自有资金投;|0|100
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)|
||||直接|间接
广州商铁物流有限责任公司|广东省广州市|广东省广州市|物流运输、仓储服务|0|70
北京长申汽车销售有限公司|北京市|北京市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
大连长旭汽车销售有限公司|辽宁省大连市|辽宁省大连市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
泰安广汽商贸长泰汽车销售有限公司|山东省泰安市|山东省泰安市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|67
霸州市长行汽车销售有限公司|河北省廊坊市霸州市|河北省廊坊市霸州市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|60
哈尔滨长尊博实汽车销售服务有限公司|黑龙江省哈尔滨市|黑龙江省哈尔滨市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|60
株洲长运汽车销售服务有限公司|湖南省株洲市|湖南省株洲市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
唐山长冀汽车销售服务有限公司|河北省唐山市|河北省唐山市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
楚雄长轩汽车销售服务有限责任公司|云南省楚雄彝族自治州楚雄市|云南省楚雄彝族自治州楚雄市|销售汽车及汽车零配件|0|100
广汽传祺汽车(陕西)销售有限公司|陕西省渭南市|陕西省渭南市|汽车及汽车零配件的销售|0|100
广汽传祺汽车(湖北)销售有限公司|湖北省宜昌市|湖北省宜昌市|汽车及汽车零配件的销售|0|100
梅州广汽零部件产业有限公司|广东省梅州市|广东省梅州市|汽车零部件及配件研发、制造|0|100
梅州广汽汽车弹簧有限公司|广东省梅州市|广东省梅州市|汽车零部件及配件制造|0|70
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)|
||||直接|间接
宜昌广汽零部件车身系统有限公司|湖北省宜昌市|湖北省宜昌市|汽车零部件及配件制造、销售|0|100
陕西广汉物流有限公司|陕西省渭南市|陕西省渭南市|物流运输、仓储服务|0|100
沈阳好车芝嘛科技有限公司|辽宁省沈阳市|辽宁省沈阳市|软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务|0|100
文山长利汽车销售服务有限公司|云南省文山市|云南省文山市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
北京长澜汽车销售有限公司|北京市|北京市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
广汽时代动力电池系统有限公司|广东省广州市|广东省广州市|锂离子电池制造|25|26
南方(韶关)智能网联新能源汽车试验检测中心有限公司|广东省韶关市|广东省韶关市|汽车试验与检测服务及相关的技术服务|77.52|0
广东省智能网联汽车创新中心有限公司|广东省广州市|广东省广州市|汽车标准及相关技术研究联网汽车相关技术研究;智能|75|0
广州祺盛动力总成有限公司|广东省广州市|广东省广州市|发动机热管理系统制造|0|100
广汽乘用车国际有限公司|中国香港|中国香港|汽车、汽车零配件和设备制造和销售|0|100
广汽零部件(广州)产业园有限公司|广东省广州市|广东省广州市|汽车产业园的招商、开发、建设|0|100
衡阳长湘汽车销售服务有限公司|湖南省衡阳市|湖南省衡阳市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|70
株洲长泽汽车销售服务有限公司|湖南省株洲市|湖南省株洲市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
沧州长沧汽车销售服务有限公司|河北省沧州市|河北省沧州市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)|
||||直接|间接
广州祺宸汽车服务有限公司|广东省广州市|广东省广州市|租赁财产的残值处理及维修、汽车租赁|0|100
佛山长翔汽车销售服务有限公司|广东省佛山市|广东省佛山市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|80
保定长振汽车销售有限公司|河北省保定市|河北省保定市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
成都广汽长奕汽车销售有限公司|四川省成都市|四川省成都市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
沧州长裕汽车销售服务有限公司|河北省沧州市|河北省沧州市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
哈尔滨长琛汽车销售服务有限公司|黑龙江省哈尔滨市|黑龙江省哈尔滨市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|99
珠海长硕汽车销售服务有限公司|广东省珠海市|广东省珠海市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
上海长岚汽车销售有限公司|上海市|上海市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
绥化长展汽车销售服务有限公司|黑龙江省绥化市|黑龙江省绥化市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|99
广州长晴汽车销售服务有限公司|广东省广州市|广东省广州市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
广州长誉汽车销售服务有限公司|广东省广州市|广东省广州市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
广州长溢汽车销售服务有限公司|广东省广州市|广东省广州市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|95
福州广茂物流有限公司|福建省福州市|福建省福州市|物流运输、仓储服务|0|100
常德长齐汽车销售服务有限公司|湖南省常德市|湖南省常德市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|60
成都广汽长昱汽车销售有限公司|四川省成都市|四川省成都市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)|
||||直接|间接
岳阳长仁汽车销售服务有限公司|湖南省岳阳市|湖南省岳阳市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
上海长雅汽车销售服务有限公司|上海市|上海市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
渭南长源新能源汽车销售有限公司|陕西省渭南市|陕西省渭南市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
广州长匠汽车服务有限公司|广东省广州市|广东省广州市|汽车修理与维护|0|100
东莞长麒汽车销售服务有限公司|广东省东莞市|广东省东莞市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|80
衡阳长珺汽车销售服务有限公司|湖南省衡阳市|湖南省衡阳市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
柳州长融汽车销售服务有限公司|广西柳州市|广西柳州市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
武汉长启汽车销售服务有限公司|湖北省武汉市|湖北省武汉市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
宜昌广迅物流有限公司|湖北省宜昌市|湖北省宜昌市|物流运输、仓储服务|0|100
深圳长合汽车销售服务有限公司|深圳市|深圳市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
昌吉长鹏汽车销售服务有限公司|新疆昌吉市|新疆昌吉市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
渭南长睿博雅汽车销售服务有限公司|陕西省渭南市|陕西省渭南市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
重庆长嘉卓越汽车销售服务有限公司|重庆市|重庆市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
沈阳长恒汽车销售服务有限公司|辽宁省沈阳市|辽宁省沈阳市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
广州祺航汽车科技有限公司|广东省广州市|广东省广州市|汽车零部件研发|0|100
广汽资本国际有限公司|英属维尔|英属维尔|投资管理|0|100
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)|
||||直接|间接
|京群岛|京群岛|||
广州华望汽车电子有限公司|广东省广州市|广东省广州市|汽车零部件及配件研发、制造|0|100
广汽乘用车俄罗斯有限责任公司|俄罗斯莫斯科市|俄罗斯莫斯科市|汽车、汽车零配件和设备制造和销售,乘用车租赁,其他机动车辆和设备租赁|0|100
粤隆投资有限公司|中国香港|中国香港|本公司投资项目的管理|0|100
广州广汽商贸长佳汽车销售有限公司|广东省广州市|广东省广州市|车及零部件销售、保险代理、汽车救援、商务咨询|0|100
埃安汽车销售服务有限公司|广东省广州市|广东省广州市|新能源汽车相关技术服务|0|100
重庆长鑫汽车销售服务有限公司|重庆市|重庆市|汽车销售及租赁,保险代理业务,检验检测服务,保险经纪业务|0|100
南昌长聚汽车销售服务有限公司|江西省南昌市|江西省南昌市|汽车销售及租赁,保险代理业务,检验检测服务,保险经纪业务|0|100
安徽长徽汽车销售服务有限公司|安徽省合肥市|安徽省合肥市|汽车销售及租赁,保险代理业务,检验检测服务,保险经纪业务|0|100
哈尔滨长尧汽车销售服务有限公司|黑龙江省哈尔滨市|黑龙江省哈尔滨市|汽车销售及租赁,保险代理业务,检验检测服务,保险经纪业务|0|100
广东广祺叁号股权投资合伙企业(有限合伙)|广东省佛山市|广东省佛山市|以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动|0|100
广东广祺柒号股权投资合伙企业(有限合伙)|广东省佛山市|广东省佛山市|以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动|0|100
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)|
||||直接|间接
梅州广汽祺福农产品有限公司|广东省梅州市|广东省梅州市|销售、批发食品、农产品等|0|100
广汽欧洲研发中心|意大利|意大利|汽车工程技术开发|0|100
广州番禺埃安汽车销售服务有限公司|广东省广州市|广东省广州市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
杭州凌波埃安汽车销售服务有限公司|浙江省杭州市|浙江省杭州市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
乌鲁木齐长臻汽车销售服务有限公司|新疆乌鲁木齐市|新疆乌鲁木齐市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
天津长弘汽车销售服务有限公司|河北省天津市|河北省天津市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
海口秀英埃安汽车销售服务有限公司|海南省海口市|海南省海口市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
重庆市渝北区机场路埃安汽车销售服务有限公司|重庆市|重庆市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
天津津南埃安汽车销售有限公司|河北省天津市|河北省天津市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
深圳长翊汽车销售服务有限公司|广东省深圳市|广东省深圳市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
北京长煦汽车销售服务有限公司|北京市|北京市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|80
北京长韬汽车销售服务有限公司|北京市|北京市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|80
上海埃安汽车销售服务有限公司|上海市|上海市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
深圳埃安汽车销售服务有限公司|广东省深圳市|广东省深圳市|销售汽车及汽车零配件、汽车售后服务|0|100
锐湃动力科技有限公司|广东省广州市|广东省广州市|机电耦合系统研发、汽车零部件及配件制造等活动|23|77
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)|
||||直接|间接
因湃电池科技有限公司|广东省广州市|广东省广州市|电池制造、电池销售等活动|0|100
广汽国际汽车销售服务有限公司|广东省广州市|广东省广州市|销售汽车及汽车零配件|100|0
广汽能源科技有限公司|广东省广州市|广东省广州市|销售智能输配电及控制设备、配电开关控制设备等|55|45
广东广祺瑞诚股权投资合伙企业(有限合伙)|广东省佛山市|以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动|以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动|0|28.57
广东广祺瑞力股权投资合伙企业(有限合伙)|广东省江门市|以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动|以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动|0|33.02
广汽长丰汽车有限公司|湖南省长沙市|湖南省长沙市|汽车及其零部件销售;提供与上述产品有关的技术咨询服务|100|0
湖南广捷物流有限公司(原名:湖南广汽商贸日邮物流有限公司)|湖南省长沙市|湖南省长沙市|物流运输、仓储服务|0|100
湖南顺捷物流有限公司|湖南省长|湖南省长|物流运输、仓储服务|0|100
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)|
||||直接|间接
|沙市|沙市|||
广汽日野(沈阳)汽车有限公司|辽宁省沈阳市|辽宁省沈阳市|开发、设计、制造商用车及其底盘和零配件;销售自产产品并提供售后服务及相关服务、培训服务|100|0
广州帕卡汽车零部件有限公司|广东省广州市|广东省广州市|研究开发、生产、加工防音材料,工程塑料及相关产品,销售本公司产品,并提供售后服务|0|75.947
广州广汽宝商钢材加工有限公司(注)|广东省广州市|广东省广州市|钢压延加工;货物进出口;钢材批发;材料科学研究、技术开发|0|40
长沙安道拓汽车部件有限公司|湖南省长沙市|湖南省长沙市|汽车座椅和汽车内饰产品及其零部件的设计、生产、销售|0|52
广州丽新汽车服务有限公司|广东省广州市|广东省广州市|汽车租赁;出租车客运;汽车及汽车零配件销售售;二手车销售|0|100
注:根据该公司的公司章程约定,本集团对该公司实施控制。
1.本集团全资子公司广汽乘用车有限公司于通过广州产权交易所以公开挂牌方式转让其所持全资子公司广汽乘用车(杭州)有限公司49%股权,本集团参股公司合创汽车科技有限公司(本集团直接、间接持有25%股权)参与竞拍并取得广汽乘用车(杭州)有限公司49%股权,2022年1月,广汽乘用车(杭州)有限公司完成工商变更。该项交易导致合并报表资本公积增加703,675,540元。
2.本集团子公司广汽埃安新能源股份汽车有限公司于2022年3月采取非公开协议增资的方式,实施员工股权激励、广汽研究院科技人员“上持下”持有广汽埃安股权及同步引入诚通集
团、南网动能、广州爱安作为战略投资者。本公司自身及通过全资子公司广汽乘用车有限公司合计持股约93.45%,广汽埃安员工股权激励平台和广汽研究院科技人员持股平台合计持股约
4.55%,诚通集团、南网动能、广州爱安合计持股约2%。2022年10月广汽埃安新能源汽车股份有限公司完成A轮战略融资,增资扩股后,本公司自身及通过全资子公司广汽乘用车有限公司合计持股约76.89%。上述交易导致合并报表资本公积增加14,439,931,293元。
3. 本集团通过拍卖获得粤科联合体持有的大圣科技股份有限公司股东25.7%权益,收购完成后,本集团对大圣科技的持股比例由直接持有59.3%加间接持有15%上升到直接持有85%加间接持有15%,该项交易导致合并报表少数股东权益减少139,706,810元,资本公积减少
81,819,041元。
合营企业或联营企业名称|主要经营地|业务性质|持股比例(%)|对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
|||直接|
广汽本田汽车有限公司(“广汽本田”)|中国内地|注1|50|权益法
广汽丰田汽车有限公司(“广汽丰田”)|中国内地|注1|50|权益法
广汽三菱汽车有限公司(“广汽三菱”)|中国内地|注1|50|权益法
广汽日野汽车有限公司(“广汽日野”)|中国内地|注1|50|权益法
广汽汇理汽车金融有限公司(“广汽汇理”)|中国内地|注1|50|权益法
五羊-本田摩托(广州)有限公司(“五羊本田”)|中国内地|注1|50|权益法
广汽本田、广汽丰田、广汽三菱、广汽日野为中国内地生产及销售汽车及汽车零部件的公司,广汽汇理为从事汽车金融的公司,五羊本田为生产及销售摩托车及摩托车零部件的公司,均为非上市公司。
|期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额
|合营公司|合营公司
流动资产|104,686,412,924|109,821,566,255
其中:现金和现金等价物|67,519,825,522|74,891,413,977
非流动资产|90,548,547,139|86,276,133,295
资产合计|195,234,960,063|196,097,699,550
||
流动负债|113,398,984,170|119,638,518,765
非流动负债|32,552,751,659|27,129,331,864
负债合计|145,951,735,829|146,767,850,629
||
少数股东权益|9,570,287|22,874,928
归属于母公司股东权益|49,273,653,947|49,306,973,993
||
营业收入|304,329,945,783|276,046,695,734
净利润|19,918,804,005|20,775,823,656
其他综合收益|13,850,495|-26,824,905
综合收益总额|19,932,654,500|20,748,998,751
||
本年度收到的来自合营企业的股利|12,096,116,735|9,933,384,843
重大合营企业名称|资产总额||负债总额||收入总额||收到的来自合营企业的股利|
|期末余额|年初余额|期末余额|年初余额|本期发生数|上期发生数|本期发生数|上期发生数
广汽本田|40,812,462,059|52,528,011,048|30,435,611,193|42,207,568,610|115,112,513,237|114,810,245,033|4,209,208,270|3,710,000,000
广汽丰田|70,758,394,949|61,986,703,515|41,577,741,282|38,778,791,778|163,533,729,001|129,464,532,380|7,521,182,344|5,700,623,880
广汽三菱|5,961,413,402|9,461,559,751|5,953,804,205|7,458,538,855|4,256,225,610|8,271,681,290|0|0
广汽日野|1,255,733,347|1,693,865,269|1,160,821,520|1,299,522,600|272,129,298|711,506,426|0|0
广汽汇理|56,816,996,284|47,679,127,118|49,467,749,291|40,825,947,381|4,427,522,031|4,347,106,037|184,563,642|200,000,000
五羊本田|3,307,184,803|3,330,478,278|1,600,799,391|1,768,611,308|6,106,648,326|5,953,649,306|156,757,521|91,009,823
合计|178,912,184,844|176,679,744,979|130,196,526,882|132,338,980,532|293,708,767,503|263,558,720,472|12,071,711,777|9,701,633,703
重大合营企业名称|期末余额|||||年初余额||||
|归属于母公司股东权益|按持股比例计算的净资产份额|商誉|内部交易未实现利润及其他|对合营企业权益投资的账面价值|归属于母公司股东权益|按持股比例计算的净资产份额|商誉|内部交易未实现利润及其他|对合营企业权益投资的账面价值
广汽三菱|7,609,197|3,804,599|1,389,292,546|-96,081|1,393,001,064|2,003,020,896|1,001,510,448|2,895,292,546|-5,101,410|3,891,701,584
五羊本田|1,706,385,411|853,192,706|21,259,025|0|874,451,731|1,561,866,970|780,933,485|21,259,025|0|802,192,510
董事会认为无个别对本集团重大的联营企业。
|期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额
联营企业:||
投资账面价值合计|9,693,185,215|10,000,058,440
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|990,379,821|1,392,839,459
--其他综合收益|51,270,902|-51,218,216
--综合收益总额|1,041,650,723|1,341,621,243
项目|期末余额|年初余额
对外投资承诺|0|446,337,849
本集团在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。本集团的整体风险管理计划专注于财务市场的难预测性,并寻求尽量减低对本集团财务表现的潜在不利影响。根据高级管理层批准的政策,风险管理乃由本集团的财务部(“集团财务部”)负责。集团财务部与本集团的经营单位密切合作,确认及评估金融风险。
信用风险源于银行存款、以摊余成本计量的债务工具合同现金流量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)合同现金流量、以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具合同现金流量以及应收款项和其他应收款在内(不包括预付账款和可抵扣进项税)的信用风险。
本集团持有的如下三种金融资产在预期信用损失模型的适用范围内:
应收账款,以摊余成本计量的债务投资和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
债务投资,及其他以摊余成本计量的金融资产。
银行存款亦需遵循金融工具准则的减值要求,但相关的减值损失并不重大。
(1) 应收账款
对于应收账款,本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。于2022年12月31日,本集团评估应收新能源汽车补贴和应收关联方的款项的预期信用损失率,并确认坏账准备4,113,387元。
类别|期末余额||
|应收账款|坏账准备|预期信用损失率
单项计提坏账准备|404,121,798|373,645,031|92%
账龄|期末余额||
|应收账款|坏账准备|预期信用损失率
1年以内|2,124,694,927|7,072,638|0.33%
1-2年|104,034,537|7,126,366|6.85%
2-3年|82,572,511|22,872,586|27.70%
3-4年|8,322,923|4,165,623|50.05%
4-5年|358,937|346,051|96.41%
5年以上|137,055,151|132,134,871|96.41%
合计|2,457,038,986|173,718,135|7.07%
(2) 以摊余成本计量的债务工具和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具本集团按摊销成本计算的所有债务工具均被视为信用风险较低,因此在报告期内仅按未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。
由于本集团向商业银行,信托公司及资产管理公司购买债权类投资,本集团预期以摊销成本计量的债务工具和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具并无重大信用风险。本集团投资具有高市场信用评级,流动性和稳定回报的债权类投资。管理层预计这些投资不会因交易对手不履约而遭受重大损失。
(3) 以公允价值计量且其变动计入损益的债务投资
本集团亦面临与债务工具有关的信用风险,这些投资以公允价值计量且其变动计入当期损益。于2022年12月31日的最大风险承担为这些投资的账面值人民币2,765,616,383 元。
(4)其他以摊余成本计量的金融资产
自2018年1月1 日起,本集团采用一般方法提供按摊余成本计量的其他金融资产的预期信用损失,包括应收票据、委托贷款、其他应收款、应收股利等。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本集团按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。在计算预期信用损失率时,本集团考虑各类应收款项的历史损失率,并调整前瞻性宏观经济数据。于2021年12月31 日和2022年12月31日,除若干违约应收款项外,管理层认为预期信用损失并不重大。
本集团在资产初始确认时评估坏账的可能性,并于各资产存续的报告期间评估信用风险是否显著增加。在评估信用风险是否显著增加时,本集团将资产负债表日资产发生坏账的可能性与初始确认日发生坏账的可能性进行比较,同时亦考虑可获取的公开且合理的前瞻信息。以下指标需要重点考虑:
内部信用评级外部信用评级
实际发生的或预期的业务、财务或经济状况中的中大不利变化预期导致借款人按期偿还到期债务的能力产生重大变化
贷款人的经营业绩实际发生或者预期发生重大变化同一债务人的其他金融工具的信用风险大幅增加
支持第三方担保或信用增强的义务或质量的抵押品价值的重大变化
借款人预期表现或者行为变化发生重大变化,包括本集团借款人付款情况的变化和经营成果变化。
宏观经济信息(例如市场利率水平或增长水平)内嵌在内部评价模型之中。
除委托贷款、受限制现金、现金及现金等价物以外,本集团并无重大计息资产。该等资产的届满期限均为12个月以内,因此这部分金融资产及负债并无重大利率风险。
本集团的利率风险来自借款和应付债券(统称“借款”)。按浮动利率发行的借款使本集团承受现金流量利率风险,部份为按浮动利率持有的现金所抵消。按固定利率发行的借款令本集团承受公允价值利率风险。
于2022年内,本集团的浮动利率借款乃以人民币为单位。于2022年12月31日,倘若银行借款的利率分别上调/下调100个基点而所有其他变量保持不变,则截至2022年12月31日止年度的税后利润可能减少/增加人民币63,323,703 元,主要是由于浮动利率借款的开支有所增加/减少。
汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团的业务主要于中国经营,大部分交易乃以人民币为单位及结算,仅面临若干外币换算风险的若干货币资金、应收款项、其他应收款、应付款项及其他应付款是主要以美元及港元为单位。本集团并无采用任何金融工具对冲外汇风险。
于2022 年12 月31 日,倘人民币兑美元的汇率上扬/下跌5%而其他所有变量保持不变,则本集团截至2022 年12 月31 日止年度的税后利润可能已分别减少/增加人民币7,767,375 元
(2020 年:减少/增加人民币17,696,104 元),主要是因换算以美元为单位的货币资金、其他应收款而产生的外汇亏损/收益所致。
于2022 年12 月31 日,倘人民币兑港币的汇率上扬/下跌5%而其他所有变量保持不变,则本集团截至2021 年12 月31 日止年度的税后利润可能已分别减少/增加人民币5,036,025 元
(2020 年:减少/增加人民币3,333,204 元),主要是因换算以港币为单位的货币资金、应收账款、其他应收款、其他应付款而产生的外汇亏损/收益所致。
于2022年12月31日,本集团持有的以期末按公允价值计量的交易性金融资产、其他权益工具投资及其他非流动金融资产主要为股票、基金、债券、理财产品、信托产品等投资,因此,本集团承担着证券市场价格波动的风险。如果本集团于2022年12月31日持有的以期末按公允价值计量的交易性金融资产、其他权益工具投资及其他非流动金融资产的证券市场价格增加或减少1%而其他所有变量维持不变,本集团于2022年12月31日之所有者权益会增加或减少人民币32,900,687元。
管理层认为1%合理反映了下一年度以期末按公允价值计量的交易性金融资产、其他权益工具投资及其他非流动金融资产价值可能发生变动的合理范围。
流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。审慎的流动资金风险管理包括维持充足的现金及现金等价物、透过款额充足的已承诺信贷融资以维持可供动用资金,及结算市场持仓的能力。由于相关业务的多变性质,集团财务部致力透过维持已承诺的可用信贷额度维持资金的灵活性。
管理层根据预期现金流量,监控本集团的现金及现金等价物。
下表显示本集团的非衍生金融负债,按照相关的到期组别,根据由资产负债表日至合同到期日的剩余期间进行分析。在表内披露的金额为未经折现的合同现金流量。
项目|期末余额||||
|1年以内|1至2年|2至5年|5年以上|合计
长、短期借款|9,681,996,840|1,990,044,377|2,970,261,158|208,406,975|14,850,709,350
应付债券|3,182,701,383|0|0|0|3,182,701,383
售后回租及保理业务相关负债|452,823,206|190,675,484|177,124,162|0|820,622,852
资产支持证券/资产支持票据相关负债|950,968,751|513,220,753|0|0|1,464,189,504
应付票据及应|17,858,063,411|0|0|0|17,858,063,411
付账款|||||
应付股利及其他应付款|10,177,914,014|0|0|0|10,177,914,014
吸收存款及同业存放|6,473,637,333|0|0|0|6,473,637,333
租赁负债|349,329,594|296,316,212|614,278,792|628,407,576|1,888,332,174
其他|1,265,138,804|647,300,993|195,160,000|77,168,922|2,184,768,719
合计|50,392,573,336|3,637,557,819|3,956,824,112|913,983,473|58,900,938,740
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产||||
(1)理财产品|0|0|1,350,033,582|1,350,033,582
(2)基金|0|1,510,927,431|0|1,510,927,431
(3)债券|33,423,044|0|0|33,423,044