TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
保证金、押金及订金|1,038,433.57|1,699,366.07
其他|162,898.70|220,777.54
应收回的预付款||8,055,975.00
关联方往来|211,550,416.02|185,199,813.78
合计|212,751,748.29|195,175,932.39
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|787,369.15|||787,369.15
2022 年1 月1 日余额在本期||||
本期转回|521,122.86|||521,122.86
2022 年12 月31 日余额|266,246.29|||266,246.29
账龄|账面余额
1年以内(含1 年)|211,593,277.28
1至2 年|389,311.29
2至3 年|666,159.72
3年以上|103,000.00
3至4 年|3,000.00
4至5 年|0.00
5年以上|100,000.00
小计|212,751,748.29
减:坏账准备|266,246.29
合计|212,485,502.00
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
账龄组合|787,369.15||521,122.86|||266,246.29
合计|787,369.15||521,122.86|||266,246.29
单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联
|||||交易产生
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
浙江科赛新材料科技有限公司|合并关联方往来款|75,000,000.00|1年以内|35.25%|
江苏沃特特种材料制造有限公司|合并关联方往来款|74,296,637.26|1年以内|34.92%|
江苏沃特新材料科技有限公司|合并关联方往来款|42,222,896.31|1年以内|19.85%|
重庆沃特智合新材料科技有限公司|合并关联方往来款|9,757,798.77|1年以内|4.59%|
重庆沃特智成新材料科技有限公司|合并关联方往来款|7,853,046.24|1年以内|3.69%|
合计||209,130,378.58||98.30%|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|914,400,951.89||914,400,951.89|749,250,951.89||749,250,951.89
对联营、合营企业投资|4,629,729.87||4,629,729.87|4,967,375.85||4,967,375.85
合计|919,030,681.76||919,030,681.76|754,218,327.74||754,218,327.74
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少|计提减|其他||
|||投资|值准备|||
惠州市沃特新材料有限公司|54,079,977.89|||||54,079,977.89|
香港沃特有限公司|20,120,974.00|||||20,120,974.00|
江苏沃特新材料科技有限公司|252,000,000.00|||||252,000,000.00|
江苏沃特特种材料制造有限公司|50,000,000.00|||||50,000,000.00|
重庆沃特智成新材料科技有限公司|310,400,000.00|90,000,000.00||||400,400,000.00|
重庆沃特智合新材料科技有限公司|7,650,000.00|6,100,000.00||||13,750,000.00|
浙江科赛新材料科技有限公司|51,000,000.00|||||51,000,000.00|
上海沃特智桥新材料科技有限公司|2,000,000.00|||||2,000,000.00|
惠州市沃特特种材料有限公司|2,000,000.00|||||2,000,000.00|
深圳市华宝生物材料科技有限公司||3,000,000.00|3,000,000.00||||
重庆沃特智华新材料科技有限公司||1,050,000.00||||1,050,000.00|
上海沃特华本半导体科技有限公司||68,000,000.00||||68,000,000.00|
合计|749,250,951.89|168,150,000.00|3,000,000.00|||914,400,951.89|
投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
深圳协同创新高科技发展有限公司|4,967,375.85|||-337,645.98||||||4,629,729.87|
小计|4,967,375.85|||-337,645.98||||||4,629,729.87|
二、联营企业|||||||||||
合计|4,967,375.85|||-337,645.98||||||4,629,729.87|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|521,332,630.42|420,208,275.76|668,352,318.02|557,133,381.72
其他业务|171,623,163.42|170,662,490.83|164,337,198.73|159,974,125.34
合计|692,955,793.84|590,870,766.59|832,689,516.75|717,107,507.06
本公司销售商品的业务通常仅包括转让商品的履约义务,在商品已经发出并收到客户的确认单或取得报关单时,本公司确认收入实现。
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为6,845,621.28 元,其中,6,845,621.28 元预计将于2023 年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-337,645.98|-1,032,624.15
处置长期股权投资产生的投资收益|-255,455.81|
合计|-593,101.79|-1,032,624.15
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|694,625.14|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|11,864,770.30|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-966,196.54|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|185,184.12|
减:所得税影响额|1,840,453.45|
少数股东权益影响额|1,938,399.70|
合计|7,999,529.87|--
报告期利润|加权平均净资产收益率|每股收益|
||基本每股收益(元/股)|稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润|1.25%|0.064|0.064
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|0.56%|0.029|0.029
法定代表人:吴宪二〇二三年四月七日
海南海药股份有限公司
【2023 年4 月11 日】
公司负责人王建平、主管会计工作负责人许荣义及会计机构负责人(会计主管人员)晏小敏声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”,分析了公司经营中可能面临的风险和应对措施,敬请投资者注意阅读。
1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2022 年度审计报告。
释义项|指|释义内容
公司、本公司、海南海药|指|海南海药股份有限公司
中国证监会|指|中国证券监督管理委员会
深交所|指|深圳证券交易所
新兴际华集团|指|新兴际华集团有限公司
医药控股|指|新兴际华医药控股有限公司
际华资本|指|新兴际华资本控股有限公司
华同实业|指|海南华同实业有限公司
凯正生物|指|北京凯正生物工程发展有限责任公司
南方同正|指|深圳市南方同正投资有限公司
海口市制药厂|指|海口市制药厂有限公司
天地药业|指|重庆天地药业有限责任公司
上海力声特、力声特|指|上海力声特医学科技有限公司
中国抗体|指|中国抗体制药有限公司
廉桥药都|指|湖南廉桥药都医药有限公司
亚德科技|指|重庆亚德科技股份有限公司
江苏汉阔|指|江苏汉阔生物有限公司
开元医药|指|盐城开元医药化工有限公司
公司章程|指|海南海药股份有限公司章程
《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》
 GMP 认证|指|药品生产质量管理规范认证
临床试验|指|申请新药注册,应当进行临床试验(包括生物等效性试验)。药物的临床试验,必须经过国家食品药品监督管理总局批准,且必须执行《药物临床试验质量管理规范》。临床试验分为 I、II、III、IV 期。
报告期|指|2022 年1 月1 日至2022 年12月31日
元、万元|指|人民币元、人民币万元
股票简称|海南海药|股票代码|000566
股票上市证券交易所|深圳证券交易所||
公司的中文名称|海南海药股份有限公司||
公司的中文简称|海南海药||
公司的外文名称(如有)| HAINANHAIYAO CO.,LTD.||
公司的外文名称缩写(如有)| HAINANHAIYAO||
公司的法定代表人|王建平||
注册地址|海南省海口市秀英区南海大道192 号||
注册地址的邮政编码|570311||
公司注册地址历史变更情况|不适用||
办公地址|海南省海口市秀英区南海大道192 号||
办公地址的邮政编码|570311||
公司网址|www.haiyao.com.cn||
电子信箱|000566@haiyao.com.cn||
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|石磊|王小素
联系地址|海南省海口市秀英区南海大道192 号|海南省海口市秀英区南海大道192 号
电话|0898-36380609|0898-36380609
传真|0898-36380609|0898-36380609
电子信箱|000566@haiyao.com.cn|000566@haiyao.com.cn
公司披露年度报告的证券交易所网站|深圳证券交易所 http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点|公司董事会办公室
统一社会信用代码|91460000201289453D
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)|无变更
历次控股股东的变更情况(如有)|1、1992 年8 月8 日经海南省股份制试点领导小组办公室
|以琼股办字(1992)10 号文批准,在原海口市制药厂基础上改组设立的规范化股份有限公司。本公司于1992年12月30 日领取海南省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。1993 年12 月经国家证券委员会证监发审字(1993)115 号文批准向社会发行公众股,并于1994 年5 月在深圳证券交易所上市,注册资本142,500,000.00 元。公司控股股东为海口市国有资产管理局。2、1998 年1 月15 日中国轻骑集团有限公司收购本公司国家股及法人股79,173,404 股,占总股本的39.13%。成为本公司第一大股东。3、2001 年9 月24 日深圳市南方同正投资有限公司依法竞得中国轻骑集团有限公司持有并已质押给海口市国有资产经营有限公司的37,011,575 股国有法人股,占总股本的18.29%。2002年12 月20 日深圳市南方同正投资有限公司依法竞得海口市国有资产经营有限公司持有的本公司16,198,033 股国有法人股,本次股权转让并完成过户后,深圳市南方同正投资有限公司持有本公司法人股共计53,209,608 股,占总股本26.30%。成为公司第一大股东。4、2020 年2 月27 日,南方同正将其持有的本公司203,029,776 股股票(占公司总股本的15.20%)转让给海南华同实业有限公司;2020 年3 月13 日,华同实业受让南方同正2017 年非公开发行可交换公司债券剩余的全部债券,并完成换股93,960,113 股公司股票,占公司总股本的7.03%。2020 年3 月13 日,公司控股股东由深圳市南方同正投资有限公司变更为海南华同实业有限公司。
会计师事务所名称|大华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址|北京市海淀区西四环中路16 号院7 号楼1101
签字会计师姓名|张宇锋、张萌
|2022 年|2021 年|本年比上年增减|2020 年
营业收入(元)|1,779,052,193.18|2,059,062,761.85|-13.60%|2,200,313,977.32
归属于上市公司股东的净利润(元)|10,515,675.29|-1,555,415,451.91|不适用|-580,209,133.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)|-246,611,310.46|-1,323,506,956.80|81.37%|-850,831,618.87
经营活动产生的现金流量净额(元)|142,170,662.10|108,223,441.12|31.37%|-117,375,748.61
基本每股收益(元/股)|0.0081|-1.1989|不适用|-0.4472
稀释每股收益(元/股)|0.0081|-1.1989|不适用|-0.4472
加权平均净资产收益率|0.49%|-53.13%|53.62%|-14.23%
|2022 年末|2021 年末|本年末比上年末增减|2020 年末
总资产(元)|7,365,442,827.12|8,362,720,404.65|-11.93%|10,279,231,596.61
归属于上市公司股东的净资产(元)|2,164,791,389.86|2,149,227,286.82|0.72%|3,706,114,482.42
项目|2022 年|2021 年|备注
营业收入(元)|1,779,052,193.18|2,059,062,761.85|无
营业收入扣除金额(元)|21,821,882.55|16,633,967.45|主要为销售材料、资产出租,不属于主营范围,需扣除
营业收入扣除后金额(元)|1,757,230,310.63|2,042,428,794.40|无
|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度
营业收入|553,628,983.97|511,505,655.55|409,087,812.91|304,829,740.75
归属于上市公司股东的净利润|-17,663,582.45|-1,325,494.88|-48,444,591.86|77,949,344.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-42,779,408.22|-18,738,473.66|-74,580,780.91|-110,512,647.67
经营活动产生的现金流量净额|48,049,245.06|17,371,356.33|56,890,856.70|19,859,204.01
项目|2022 年金额|2021 年金额|2020 年金额|说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)|322,023,423.32|42,893,131.33|24,682,817.89|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|0.00|0.00|4,051.99|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|22,287,000.48|25,700,627.67|56,999,621.37|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|40,688,454.58|40,771,491.25|27,327,418.31|
委托他人投资或管理资产的损益|9,189,365.52|20,659,937.79|26,622,233.06|
债务重组损益|1,893,702.05|0.00|0.00|
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|-3,985,557.50|-153,831,706.41|0.00|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|-57,854,906.01|-191,461,253.19|147,986,061.35|
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|15,730,165.12|4,244,266.90|0.00|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|3,256,503.06|-3,538,235.65|-5,208,583.25|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|0.00|0.00|254,930.00|
社保减免|0.00|0.00|16,832,396.72|
减:所得税影响额|84,795,002.71|410,483.22|22,787,088.44|
少数股东权益影|11,306,162.16|16,936,271.58|2,091,374.03|
响额(税后)||||
合计|257,126,985.75|-231,908,495.11|270,622,484.97|--
(一)所处行业基本情况及政策影响
1、行业格局和发展趋势
医药行业是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业,是健康中国建设的重要基础。党的二十大报告提出推进健康中国建设,把保障人民健康放在优先发展的战略位置;促进中医药传承创新发展;深化医药卫生体制改革,促进医保、医疗、医药协同发展和治理。根据国家统计局数据,2022年全国规模以上医药制造业企业营业收入29,111.4亿元,同比下降1.6%;实现利润总额4,288.7 亿元,同比下降31.8%。随着我国人民生活水平的提高、老龄化加速、医疗保健意识的增强以及慢病患病率的增长,医药需求持续增长,未来医药、医疗支出占比仍有较大的提升空间。
近年来国家多项医药行业政策落地,涉及纲领规划、医保制度、药审监管、卫生监控等多个领域,医药行业发生了深刻的变化,医药企业迎来创新驱动发展时代。医保控费、带量采购等政策倒逼医药企业转型升级,具备自主创新能力及全产业链优势的企业将在市场竞争中处于有利地位。环保安全监管趋严,提高了原料药行业壁垒,原料药产业规模化、集中度进一步提高。国家通过加快审评、医保目录改革、双通道等一揽子政策激励医药行业创新研发,缩短纳入医保目录时间,助力创新药的市场及临床快速准入。在中药领域,国家大力发展中医药事业,鼓励中药传承精华、守正创新,中药行业迎来良好发展机遇期。在生物药领域,研发技术发展和鼓励政策的推动下,我国生物药创新能力已经提升至国际前列,生物药在研品种数量已跃至全球第二名,生物药行业正在向高质量、高创新的方向快速发展。
报告期内,国家大力鼓励医药行业发展,不断出台医药产业政策与配套措施,逐步推动医药行业朝着高质量、创新方向发展。2022 年1月,九部门联合印发《“十四五”医药工业发展规划》,指出新时期我国医药行业重点发展的领域和方向。2022年3月,国务院办公厅发布《“十四五”中医药发展规划》,对“十四五”时期中医药工作进行全面部署。2022年3月,《推进中医药高质量融入共建
“一带一路”发展规划(2021-2025年)》提出“支持发挥自贸试验区、海南自由贸易港示范引领作用”,推动海南加快中成药传承发展进程。2022年5月,国家发展和改革委员会印发《“十四五”生物经济发展规划》,将生物医药产业位列四大重点发展领域之首,助力生物药市场的进一步发展。2022年5月,国家药监局发布《中华人民共和国药品管理法实施条例(修订草案征求意见稿)》,指出国
家完善药物创新体系,支持药品的基础研究、应用研究和原始创新,支持以临床价值为导向的药物创新,加强药品知识产权保护,提高药品自主创新能力。2022年6 月,国家医疗保障局发布《2022 年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案》,建立医保药品目录动态调整机制,支持将罕见病药物、儿童用药、新冠病毒肺炎治疗药物、创新药物等药物纳入医保目录,持续落实地方增补目录调出政策,更好满足广大参保人员基本用药保障需求。2022 年7月,国家药品监督管理局药品审评中心发布《加快创新药上市申请审评工作程序(试行)》,为突破性治疗药物制定进一步的加快审评工作程序,可以加快有临床价值的创新药上市速度,鼓励药企尤其是创新药企在新药研发中更加注重以临床价值为导向的新药研发。
(二)报告期内公司经营情况
面对两票制、带量采购、医保支付等医药行业一系列政策改革,公司积极思考、勇于探索,全速推进公司改革发展,争取在新的政策环境下实现突破性发展。
1、公司的经营理念发生了根本性变化
报告期内,公司全面回归生产经营的本质要求,将人、才、物向一致性评价、科技研发、市场拓展集中。一是聚焦医药主业核心,推动解决了产品结构优化调整、销售系统改革、产业链协同、两非两资处置、低效无效资产盘活等制约企业发展的全局性问题。两非”资产处置回笼资金2.25亿元,在瘦身健体、聚焦主业、提高资本运营效率上取得阶段性成效。二是聚焦提升合规经营、加强管理效率,深入组织开展合规风险排查,组织各企业开展制度“废改立”工作,及时完善制度流程,坚决堵塞漏洞。三是聚焦加强团队能力建设,持续优化干部队伍。从领导班子建设、职能部室管控能力提升抓起,向管理要效益,不断提升运营能力和管控能力。对重点企业领导架构进行调整,调整后重点企业经营指标和各项重点工作都有了新突破。
2、公司的经营质量发生了根本性变化
报告期内,公司同比减亏16 亿元;销售费用同比减少1.05 亿元,同比降低16.74%;管理费用同比减少0.59亿元,同比降低22.93%;研发投入1.42亿元;资产负债率为68.27%,同比降低3.21%。海南海药大幅减亏,实现扭亏为盈的年度目标。
在研发领域,海南海药研发中心更名为海南海药研究院,并设立重庆研究分院,进一步完善研发体系结构,明确职责,确保科研成果转化应用,实现主责主业高质量发展。同时,公司从海外引进首席科学家,申报博士后科研工作站,重点推进两个国家一类创新药的研发进度,制定研发里程碑专项奖励政策。截止目前,公司10个制剂产品20个品规通过了仿制药一致性评价(或者视同通过),原料药3个产品通过了一致性评价。
在市场营销方面,公司强化市场主导作用,不断健全“跟随市场办”的决策机制,持续完善“围
绕市场转”的资源配置模式,稳住市场存量,做大市场增量,做到老市场有显著增长、新市场有重大突破。努力开拓新渠道、探索新模式、实现新增长,布局海外新市场,推动主力产品进入国药大药房、一
心堂等KA 渠道,进入京东大药房等电商平台,以更加务实的举措把抓增量的要求落到业务量的增长上。报告期内,公司国际出口业务实现逆势增长,全年出口实现收入人民币1.02亿元,同比增长37.18%。在生产方面,公司坚持系统观念,聚焦全产业链,算综合效益最优的大账,打造中间体、原料药、制剂全产业链,进一步完善产业链运行管理体系,通过管理解决产业链运行中的问题,全面理顺和补齐产业链短板,提升整体经营效益,产业链控制力、竞争力逐步凸显。督导推动天地药业、江苏普建联合攻关,打通美罗培南、氨曲南产业链条,从源头上为原料药和制剂保供增利。天地药业统筹安全生产和
项目建设,全面完成预算指标任务,乌杨项目建设在充分调研市场需求的基础上重新完善布局产品管线,完成了培南生产线的以水带料调试。
3、公司的内外部环境发生了根本性变化
良好的内外部环境是公司生存发展的沃土。2022年,新兴际华集团从政策、资金、人才、资源等方面全方位、多层次、系统性推动和促进海南海药的发展。医药板块调整为新兴际华集团三大主力板块之一。新兴际华集团党委书记、董事长贾世瑞调研海南海药,拜会海南省市两级主要领导,明确了医药板块"十四五”规划发展方向,为海南海药的发展注入强心针。新兴际华集团财务公司和海南海药签订
金融服务协议,为海药的转型发展提供资金支持。海南省、海口市政府协助公司,为公司发展纾困解难。公司内外部发展环境的显著改变极大地增强了投资者、股东、银行等对公司的信心和支持,公司有息负债规模较期初降低8.49%,融资成本同比降低12.05%。
类别|产品|产品图片|主治功能/产品用途
抗生素系列|注射用头孢西丁钠||敏感的细菌引起的上下呼吸道感染,泌尿道感染腹膜炎以及其它腹腔内、盆腔内感染,败血症,妇科感染,骨、关节软组织感染,心内膜炎等
|注射用头孢唑肟钠||敏感菌所致的下呼吸道感染、尿路感染、腹腔感染、盆腔感染、败血症、皮肤软组织感染、骨和关节感染、肺炎链球菌或流感嗜血杆菌所致脑膜炎和单纯性淋病等
|注射用美罗培南||由单一或多种对美罗培南敏感的细菌引起的感染:肺炎(包括院内获得性肺炎)、尿路感染、妇科感染(如子宫内膜炎和盆腔炎)、皮肤软组织感染、脑膜炎、败血症等
|注射用氨曲南||敏感需氧革兰阴性菌所致的各种感染,如:尿路感染、下呼吸道感染、败血症、腹腔内感染、妇科感染、术后伤口及烧伤、溃疡等皮肤软组织感染等
|注射用头孢呋辛钠||敏感的细菌所致的呼吸道及耳鼻喉感染、泌尿道感染、皮肤及软组织感染、败血症、脑膜炎、淋病、骨及关节感染等
|注射用头孢曲松钠||敏感致病菌所致的下呼吸道感染、尿路、胆道感染,以及腹腔感染、盆腔感染、皮肤软组织感染、骨和关节感染、败血症、脑膜炎等及手术期感染预防、单纯性淋病等
|盐酸米诺环素胶囊||敏感致病菌引起的泌尿系统感染,浅表性化脓性感染,深部化脓性疾病,呼吸道感染,梅毒、腹膜炎、败血症、菌血症等。
|头孢克洛颗粒||敏感菌所致的呼吸系统、泌尿系统、耳鼻喉科及皮肤、软组织感染等
胃肠道用药系列|肠胃康系列(颗粒剂、片剂)||清热除湿化滞,用于急性胃肠炎、食滞胃痛等。
|醋氨己酸锌胶囊||用于治疗胃及十二指肠溃疡。
抗肿瘤药系列|紫杉醇注射液||卵巢癌、乳腺癌、非小细胞肺癌等的一线和联合治疗,艾滋病(AIDS)相关性卡波氏肉瘤的二线治疗
原料药及其中间体系列|7-ANCA|/|头孢菌素类抗生素中间体,可用于生产加工头孢唑肟等
|4-AA|/|用于生产加工美罗培南等培南类抗生素
|头孢西丁钠|/|用于生产头孢西丁钠制剂
|头孢西丁酸|/|用于生产头孢西丁原料
|头孢唑肟钠|/|用于生产头孢唑肟钠制剂
|氨曲南|/|用于生产氨曲南制剂
|美罗培南|/|用于生产美罗培南制剂
其它|地氯雷他定口服溶液||用于缓解慢性特发性荨麻疹及过敏性鼻炎的全身及局部症状
|注射用维生素C||防治坏血病、也可用于各种急慢性传染疾病及紫癜等辅助治疗,慢性铁中毒的治疗,特发性高铁血红蛋白血症的治疗等
|小柴胡颗粒||解表散热,疏肝和胃。用于外感病,邪犯少阳证,症见寒热往来、胸胁苦满、食欲不振、心烦喜呕、口苦咽干。
|红宝牌太和胶囊||本品是以人参、当归、枸杞子、女贞子为主要原料制成的保健食品,经动物实验评价,具有增强免疫力的保健功能。
2、医疗服务:主要是控股子公司鄂州鄂钢医院有限公司旗下的三级乙等综合医院鄂钢医院开展的综合医疗服务。
3、中药材:主要是控股子公司湖南廉桥药都医药有限公司围绕中药材产业链开展经营,目前主要业务为中药材贸易、中药饮片生产、中药材交易与仓储服务。
公司采购管理已完成全面信息化,以销售预算、生产计划及原材料安全库存量为依据编制采购计划,通过招标比质比价择优采购。物料验收合格后,采购部门核对单据无误后通过ERP系统启动结算流程。公司将结合发展需求及时更新内部采购管理办法及招标管理办法,加强对采购工作的有效管理, 不断优化供应商体系,确保供货安全,合理降低采购成本,提高资金利用效率。
公司生产实行以销定产、以产促销的方式,生产计划按照客户需求、销售计划及安全库存标准制定,并在执行中根据订单情况动态调整。公司制定了严格的质量内控程序,公司严格按照《药品管理法》及 GMP 质量标准和工艺要求,对产品的制造过程、工艺规程、卫生规范、质量控制进行管理,对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控,确保产品质量安全。
(1)制剂及中成药销售模式
公司采取营销公司-省区-区域的扁平化管理架构,直接参与各地区药品招标,中标品种按国家规定的两票制执行销售,通过配送公司将药品配送到医院。公司一级经销商遍布全国,再辅以学术推广,已形成较为完整的营销网络。
(2)原料药及中间体销售模式
公司主要通过参与原料药投标、参展国内外专业展会、定期拜访客户等方式推广原料药、中间体。公司在做好国内市场的同时积极开发国际市场,已在国内外建立了较为稳固的销售网络,原料药和中间体产品已出口至世界三大洲30余个国家和地区,积累了较高的知名度和市场信誉。
(3)中药材销售模式
基于客户需求和公司供应链管理模式,公司中药材贸易主要从中药材产地经营户采购药材,向下游中药饮片企业、中成药制药厂、医药公司销售。公司规划中药饮片品种580余个,通过认证毒性中药饮片品种13个,公司实际经营品种100余种,公司购买原药材通过切制、炮制等工艺,加工生产中药饮片,主要销售渠道和客户为中成药厂、医疗机构、医药商业公司、药店。
公司根据“创新求发展”的战略部署,精心构建化学药、生物药、中药研发体系,在海口建立研发总部,在上海、重庆等多点建立国内研发中心,与中科院上海药物研究所、华东理工大学等院校科研单位开展合作研发,形成以自主创新为主体,以联合开发为重点,以技术许可、技术转让为补充的多样化的创新研发模式。
(三)研发注册产品进展及主要品种相关信息
序号|药品名称|注册分类|适应症/功能主治|注册所处的阶段|进展情况
1|替格瑞洛片|化药4 类|抗凝血药|已获批|于2021 年4月获得药品注册证书
2|阿莫西林胶囊|化药4 类|抗感染|已获批|于2021 年2月通过一致性评价
3|注射用头孢西丁钠|化药4 类|抗感染|已获批|于2023 年1月通过一致性评价
4|地氯雷他定口服溶液|化药4 类|抗过敏|已获批|于2023 年1月获得药品注册证书
5|盐酸米诺环素胶囊|化药4 类|抗感染|已获批|于2023 年3月通过一致性评价
6|紫杉醇注射液|化药4 类|抗肿瘤|已获批|于2023 年3月通过一致性评价
7|注射用头孢地嗪钠|化药4 类|抗感染|已获批|于2023 年3月通过一致性评价
8|注射用头孢他啶|化药4 类|抗感染|已获批|于2023 年3月通过一致性评价
9|注射用头孢美唑|化药|抗感染|已获批|于2023 年3月获得
|钠|4 类|||药品注册证书
10|氟非尼酮原料及制剂|化药1 类|治疗肝纤维化|临床试验| II期临床
11|派恩加滨原料及制剂|化药1 类|抗癫痫|临床试验| I期临床
12|注射用氨曲南|化药4 类|抗感染|注册申报阶段|审评中
13|注射用美罗培南|化药4 类|抗感染|注册申报阶段|
14|门冬氨酸鸟氨酸注射液|化药6 类|治疗急、慢性肝病引发的血氨升高及治疗肝性脑病|补充资料提交|
药品名称|适应症或功能主治|发明专利起止期限|所属注册分类|是否属于中药保护品种
注射用头孢西丁钠|敏感的细菌引起的上下呼吸道感染、泌尿道感染、腹膜炎、及其它腹腔内、盆腔内感染、败血症、妇科感染、骨和关节软组织感染、心内膜炎等|杂质控制专利2009.5.14-2029.5.14|化药4类|否
注射用头孢唑肟钠|敏感菌所致的下呼吸道感染、尿路感染、腹腔感染、盆腔感染、败血症、皮肤软组织感染、骨和关节感染、肺炎链球菌或流感嗜血杆菌所致脑膜炎和单纯性淋病等|无|化药6类|否
注射用美罗培南|适用于敏感菌引起的感染:肺炎(包括院内获得性肺炎)、尿路感染、妇科感染(如子宫内膜炎和盆腔炎)、皮肤软组织感染、脑膜炎、败血症。|无|化药6类|否
注射用头孢呋辛钠|敏感的细菌所致的呼吸道及耳鼻喉感染、泌尿道感染、皮肤及软组织感染、败血症、脑膜炎、淋病、骨及关节感染等|无|化药6类|否
注射用头孢曲松钠|敏感致病菌所致的下呼吸道感染、尿路、胆道感染,以及腹腔感染、盆腔感染、皮肤软组织感染、骨和关节感染、败血症、脑膜炎等|无|化药6类|否
注射用氨曲南|敏感需氧革兰阴性菌所致的各种感染,如:尿路感染、下呼吸道感染、败血症、腹腔内感染、妇科感染、术后伤口及烧伤、溃疡等皮肤软组织感染等|工艺专利2012.9.18-2032.9.18|化药6类|否
头孢克洛颗粒|敏感菌所致的呼吸系统、泌尿系统、耳鼻喉科及皮肤、软组织感染等|工艺专利2013.5.24-2033.5.24|化药6类|否
枫蓼肠胃康颗粒|清热除湿化滞。用于急性胃肠炎,食滞胃痛等|工艺专利2009.2.11-2029.2.11|中药4类|是
紫杉醇注射液|卵巢癌、乳腺癌、头颈癌、食管癌,精原细胞瘤,复发非何金氏淋巴瘤等|工艺专利2009.5.31-2029.5.31|化药2类|否
注射用维生素C|维生素类药。用于防治坏血病,各种急慢性传染性疾病及紫癜等辅助治疗,慢性铁中毒的治疗,特发性高铁血红蛋白血症的治疗等。|工艺专利2012.4.24-2032.4.24|化药6类|否
地氯雷他定口服溶液|用于缓解慢性特发性荨麻疹及过敏性鼻炎的全身及局部症状|无|化药3类|否
盐酸米诺环素胶囊|敏感致病菌引起的泌尿系统感染,浅表性化脓性感染,深部化脓性疾病,呼吸道感染,梅毒、腹膜炎、败血症、菌血症等。|无|化药6类|否
[注]:公司主要品种(不含原料药及其中间体)均进入国家医保药品目录。报告期内,无主要药品新进入或者退出省级、国家级医保目录。
经过多年发展,公司已形成丰富的产品资源,现共有药品文号139个,其中化药文号114个,中药文号22个,在产产品77 个,公司共有61个品规产品被纳入国家基药目录、36个产品被纳入国家医保目录(2022年)。制剂在产产品中有10个产品20个品规通过了仿制药一致性评价(或者视同通
过)。原料药领域已注册批准文号9个,其中在产产品4个,在产产品有3个产品通过了一致性评价。公司将在存量优质核心产品的基础上,充分整合资源,激活睡眠文号,加大研发投入,布局新的产品,进一步增强公司竞争力。根据中国药学会(CPA)样本医院数据显示:公司产品枫蓼肠胃康颗粒2022年市场占有率为57%,国内排名第一;注射用头孢唑肟钠2022年市场占有率为9.57%,国内排名第三;注射用头孢西丁钠2022年市场占有率为17.77%,国内排名第二;注射用氨曲南2022年市场占有率为5.95%,国内排名第五。
(二)产业链优势
公司在江苏、重庆、海南建有三大生产基地,产业链布局架构基本搭建成形。公司主要抗感染类药品具备了从中间体到原料药再到化学制剂的全产业链生产技术与能力,可保证公司后续产品原料药的充分供应,缓解原材料价格波动带来的影响。报告期内,公司推动子公司联合攻关,打通美罗培南、氨曲南产业链条,保障原料药和制剂产品的供应。同时,公司以枫蓼肠胃康为核心,推进经典名方和现代技术的融合创新,研发打造肠胃药系列产品群。公司将不断优化生产流程与工艺,提高技术保障,增强质量及成本可控程度,维持主要产品的市场竞争优势。
公司坚持自主研发与技术引进相结合,建立了海口制剂研究院、重庆原料药中间体研究院,通过与国内知名高校、研究机构开展项目合作和平台共建的合作模式,与中南大学、中科院上海药物研究所等科研院所加强合作,引入抗肿瘤原创新药,以及抗感染类、抗肿瘤类改良型新药,持续加大创新药研发力度,调整产品结构,实现由仿制药向仿创结合的研发转型。
(四)药品质量优势
公司始终坚持“高标准,严要求,做百姓放心药”的质量方针,建立了与国际接轨的质量保证与生产管理体系,三年来公司产品出厂合格率均为100%,市场抽检合格率均为100%。国家药监部门GMP检查通过率100%。公司以GMP规范为准绳,结合产品特性要求,逐步完善药品研发、厂房设计、质量管理体系建设和生产全过程管控,确保能持续稳定地生产出符合预定用途、批准工艺和质量标准要求的药品。按照CGMP和GMP标准建成6个新车间,涵盖粉针制剂、冻干制剂、口服制剂多条生产线,生产质量管理团队具有十年以上口服固体和无菌制剂一线生产和质量管理经验,先进的生产设备、高标准的生产质量要求和经验丰富的管理团队能有效的确保产品质量。
项目|本报告期|上年同期|同比增减|变动原因
营业收入|1,779,052,193.18|2,059,062,761.85|-13.60%|无重大变化
营业成本|1,010,823,776.20|1,228,044,337.12|-17.69%|无重大变化
销售费用|522,911,940.19|628,035,042.35|-16.74%|无重大变化
管理费用|197,957,104.43|256,862,797.39|-22.93%|无重大变化
财务费用|167,253,268.53|198,008,859.51|-15.53%|无重大变化
所得税费用|-61,273,398.39|41,652,086.40|不适用|主要系本报告期应纳税暂时性差异变化所致。
研发投入|142,277,016.24|151,138,214.28|-5.86%|无重大变化
经营活动产生的现金流量净额|142,170,662.10|108,223,441.12|31.37%|主要系本报告期公司压控“两金”,清收往来款项,提高营运资金周转效率所致。
投资活动产生的现金流量净额|393,958,694.39|607,227,292.82|-35.12%|主要系本报告期收回的定期存单减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额|-761,629,674.00|-548,759,056.30|-38.79%|主要系本报告期偿还债务,降低融资规模所致。
现金及现金等价物净增加额|-223,944,428.57|165,968,568.02|不适用|主要系本报告期偿还债务,降低融资规模所致。
加:其他收益|22,287,000.48|25,700,627.67|-13.28%|无重大变化
投资收益(损失以“-”号填列)|254,986,630.04|28,806,715.68|785.16%|主要系本报告期处置上海力声特医学科技有限公司股权产生的投资收益所致。
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-59,340,738.39|-32,050,446.11|-85.15%|主要系本报告期确认的联营企业投资收益较上年同期减少所致。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-57,760,523.17|-190,937,542.30|69.75%|主要系本报告期确认交易性金融资产的公允价值变动损失较上年同期减少所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-107,855,853.09|-573,181,682.08|81.18%|主要系本报告期对金融资产计提预期信用减值损失较上年同期减少所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-1,810,562.50|-374,359,870.63|99.52%|主要系本报告期对长期资产计提的减值损失较上年同期减少所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)|19,352,800.82|3,396,192.25|469.84%|主要系本报告期资产处置利得较上年同期增加所致。
|2022 年||2021 年||同比增减
|金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重|
营业收入合计|1,779,052,193.18|100%|2,059,062,761.85|100%|-13.60%
分行业|||||
医药|1,482,302,090.61|83.32%|1,784,791,606.56|86.68%|-16.95%
医疗器械|104,978,509.44|5.90%|90,850,508.59|4.41%|15.55%
医疗服务|169,949,710.58|9.55%|166,786,679.25|8.10%|1.90%
其他|21,821,882.55|1.23%|16,633,967.45|0.81%|31.19%
分产品|||||
肠胃康|184,551,872.85|10.37%|170,532,561.80|8.28%|8.22%
头孢制剂系列|407,462,887.39|22.90%|423,399,311.68|20.56%|-3.76%
其他品种|500,644,010.59|28.14%|614,197,765.13|29.83%|-18.49%
原料药及中间体|389,643,319.78|21.90%|576,661,967.96|28.01%|-32.43%
医疗器械|104,978,509.44|5.90%|90,850,508.59|4.41%|15.55%
医疗服务费|169,949,710.58|9.55%|166,786,679.24|8.10%|1.90%
其他业务|21,821,882.55|1.23%|16,633,967.45|0.81%|31.19%
分地区|||||
国内|1,676,814,686.79|94.25%|1,984,534,255.67|96.38%|-15.51%
国外|102,237,506.39|5.75%|74,528,506.18|3.62%|37.18%
分销售模式|||||
经销业务|920,204,339.82|51.72%|1,046,810,235.24|50.84%|-12.09%
直销业务|837,025,970.81|47.05%|995,618,559.16|48.35%|-15.93%
其他业务|21,821,882.55|1.23%|16,633,967.45|0.81%|31.19%
|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
分行业||||||
医药|1,482,302,090.61|824,434,162.13|44.38%|-16.95%|-21.56%|3.27%
分产品||||||
肠胃康|184,551,872.85|38,252,543.21|79.27%|8.22%|15.61%|-1.33%
头孢制剂系列|407,462,887.39|128,339,393.39|68.50%|-3.76%|-6.60%|0.96%
其他品种|500,644,010.59|320,955,101.35|35.89%|-18.49%|-5.68%|-8.71%
原料药及中间体|389,643,319.78|336,887,124.18|13.54%|-32.43%|-37.65%|7.24%
分地区||||||
国内|1,676,814,686.79|927,191,412.90|44.71%|-15.51%|-20.22%|3.28%
分销售模式||||||
经销业务|920,204,339.82|304,583,326.37|66.90%|-12.09%|-10.70%|-0.52%
直销业务|837,025,970.81|698,563,345.15|16.54%|-15.93%|-20.54%|4.84%
行业分类|项目|单位|2022 年|2021 年|同比增减
医药|销售量|kg/瓶/盒/套|140,219,042.48|138,023,514.75|1.59%
|生产量|kg/瓶/盒/套|148,863,035.94|126,166,018.07|17.99%
|库存量|kg/瓶/盒/套|21,018,865.99|14,947,680.75|40.62%
|研发等领用|kg/瓶/盒/套|2,572,808.22|4,008,236.79|-35.81%
医疗器械|销售量|kg/瓶/盒/套|11,581.00|61,963.00|-81.31%
|生产量|kg/瓶/盒/套|12,042.05|26,767.00|-55.01%
|库存量|kg/瓶/盒/套|17,797.05|36,146.65|-50.76%
|研发等领用|kg/瓶/盒/套|18,810.65|13,622.85|38.08%
医药产品库存量较上年增加40.62%,主要系本报告期根据市场需求情况,以销定产,提前备货所致。医药产品研发等领用较上年减少35.81%,主要系本报告期医药产品研发等领用量减少所致。
医疗器械销售量较上年减少81.31%,主要系本报告期海口市制药厂医用口罩销量减少所致。医疗器械生产量较上年减少55.01%,主要系本报告期海口市制药厂减少医用口罩产量所致。医疗器械库存量较上年减少50.76%,主要系本报告期根据市场需求情况,减少生产所致。
医药器械研发等领用较上年增加38.08%,主要系本报告期医疗器械研发等领用量增加所致。
行业分类|项目|2022 年||2021 年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
医药||824,434,162.13|81.56%|1,051,097,713.15|85.59%|-21.56%
医疗器械||33,199,958.84|3.28%|25,103,927.39|2.04%|32.25%
医疗服务费||145,512,550.55|14.40%|143,968,399.03|11.72%|1.07%
其他成本||7,677,104.68|0.76%|7,874,297.55|0.64%|-2.50%
产品分类|项目|2022 年||2021 年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
肠胃康||38,252,543.21|3.78%|33,087,126.04|2.69%|15.61%
头孢制剂系列||128,339,393.39|12.70%|137,411,072.87|11.19%|-6.60%
其他品种||320,955,101.35|31.75%|340,266,957.99|27.71%|-5.68%
原料药及中间体||336,887,124.18|33.33%|540,332,556.25|44.00%|-37.65%
医疗器械||33,199,958.84|3.28%|25,103,927.39|2.04%|32.25%
医疗服务费||145,512,550.55|14.40%|143,968,399.03|11.72%|1.07%
其他成本||7,677,104.68|0.76%|7,874,297.55|0.64%|-2.50%
合计||1,010,823,776.20|100.00%|1,228,044,337.12|100.00%|-17.69%
名称|变更原因
上海力声特医学科技有限公司|处置
上海力声特神经电子科技有限公司|处置
滨海海博生物化工有限公司|注销
海南维可欣生物技术有限公司|注销
成都海蓉康生物科技有限公司|注销
上海海药营销咨询有限公司|注销
湖南养身堂贸易有限公司|注销
前五名客户合计销售金额(元)|287,221,363.16
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|16.14%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|客户1|155,129,556.93|8.72%
2|客户2|39,228,904.33|2.21%
3|客户3|33,305,852.67|1.87%
4|客户4|29,903,465.19|1.68%
5|客户5|29,653,584.04|1.67%
合计|--|287,221,363.16|16.14%
前五名供应商合计采购金额(元)|239,908,861.23
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|26.53%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|供应商1|64,541,115.00|7.14%
2|供应商2|55,307,489.91|6.12%
3|供应商3|53,542,483.75|5.92%
4|供应商4|43,738,407.46|4.84%
5|供应商5|22,779,365.11|2.52%
合计|--|239,908,861.23|26.53%
|2022 年|2021 年|同比增减|重大变动说明
销售费用|522,911,940.19|628,035,042.35|-16.74%|无重大变化
管理费用|197,957,104.43|256,862,797.39|-22.93%|无重大变化
财务费用|167,253,268.53|198,008,859.51|-15.53%|无重大变化
研发费用|49,153,807.86|196,694,437.19|-75.01%|主要系基于公司研发项目进度情况,依据会计政策,本报告期研发费用化项目投入减少所致。
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
氟非尼酮原料及制剂|评价药物对目标适应症患者的治疗作用和安全性|继续II期临床研究|完成II期临床研究|抗纤维化药物,扩充公司慢病药物管线。
派恩加滨原料及制剂|评价新药的安全性和人体耐受性|完成Ia 期临床研究,开展Ib 期临床研究|完成I期临床研究|抗癫痫药物,扩充公司神经精神类管线。
一致性评价项目|提升公司已有产品品质,使其达到质量及疗效与原研一致|紫杉醇注射液、阿莫西林胶囊、注射用头孢地嗪钠,注射用头孢他啶、注射用头孢西丁钠、盐酸米诺环素胶囊等品种产品已获得一致性评价批件,头孢克洛胶囊、注射用头孢呋辛钠、注射用氨曲南等处于审评状态。|获得一致性评价批件|提升企业核心产品竞争力,促进产品销量,从而打造公司品牌效应,提高公司竞争力。
仿制药项目|完成仿制药注册申报|替格瑞洛片及地氯雷他定口服溶液、注射用头孢美唑钠已获得批件,另外十余个产品正在进行研究工作。|获得仿制药药品注册批件|为公司引进新品种,扩充抗感染、神经精神类、胃肠道类、心血管类等产品管线,形成能够互相协同的产品集群,提高公司的竞争力
原料项目|完成原料备案|美罗培南、头孢西丁钠、氨曲南已获得备案通过,另外十余个原料产品正在进行研究工作。|原料通过备案,登记激活|一方面提升公司已有原料产品质量,一方面为公司引进新原料品种,扩充市场。配套公司在研制剂产品,降低成本,提高公司制剂产品的市场
||||占有率。
|2022 年|2021 年|变动比例
研发人员数量(人)|125|162|-22.84%
研发人员数量占比|5.18%|6.31%|-1.13%
研发人员学历结构|||
本科|83|83|0.00%
硕士|16|17|-5.88%
研发人员年龄构成|||
30 岁以下|63|65|-3.08%
30~40 岁|50|64|-21.88%
|2022 年|2021 年|变动比例
研发投入金额(元)|142,277,016.24|151,138,214.28|-5.86%
研发投入占营业收入比例|8.00%|7.34%|0.66%
研发投入资本化的金额(元)|93,123,208.38|80,730,663.91|15.35%
资本化研发投入占研发投入的比例|65.45%|53.42%|12.03%
公司一直以来,高度重视研发人才的引进和培养。此次研发人员变动主要为上海力声特医学科技有限公司于2022 年完成股权转让,上海力声特研发人员不再纳入海南海药合并统计,同时公司对研发人员结构进行了优化调整,公司并未降低核心研发能力。
项目|2022 年|2021 年|同比增减
经营活动现金流入小计|1,805,298,887.59|2,078,831,240.34|-13.16%
经营活动现金流出小计|1,663,128,225.49|1,970,607,799.22|-15.60%
经营活动产生的现金流量净额|142,170,662.10|108,223,441.12|31.37%
投资活动现金流入小计|684,655,138.87|1,129,658,739.83|-39.39%
投资活动现金流出小计|290,696,444.48|522,431,447.01|-44.36%
投资活动产生的现金流量净额|393,958,694.39|607,227,292.82|-35.12%
筹资活动现金流入小计|4,320,149,365.44|4,946,667,098.84|-12.67%
筹资活动现金流出小计|5,081,779,039.44|5,495,426,155.14|-7.53%
筹资活动产生的现金流量净额|-761,629,674.00|-548,759,056.30|-38.79%
现金及现金等价物净增加额|-223,944,428.57|165,968,568.02|不适用
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长31.37%,主要系本报告期公司压控“两金”,清收往来款项,提高营运资金周转效率所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降35.12%,主要系:
(1)投资活动现金流入金额较上年下降39.39%,主要系本报告期收回的定期存单较上年同期减少所致。
(2)投资活动现金流出金额较上年下降44.36%,主要系本报告期购建固定资产较上年同期减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降38.79%,主要系本报告期偿还债务、降低融资规模所致。
4、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降234.93%,主要系本报告期偿还债务,降低融资规模所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
|金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性
投资收益|254,986,630.04|不适用|主要系本报告期处置上海力声特医学科技有限公司股权产生的投资收益所致。|否
公允价值变动损益|-57,760,523.17|98.07%|主要系本报告期确认交易性金融资产的公允价值变动损失所致。|否
资产减值|-1,810,562.50|3.07%|主要系本报告长期资产减值变动所致。|否
营业外收入|4,417,951.78|不适用|主要系本报告期核销债务所致。|否
营业外支出|1,829,509.91|不适用|主要系本报告期非流动资产毁损报废损失所致。|否
其他收益|22,287,000.48|不适用|主要系本报告期收到的与日常经营活动相关的政府补助所致。|否
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|394,530,619.85|5.36%|750,917,586.26|8.98%|-3.62%|无重大变化
应收账款|326,448,446.69|4.43%|482,946,084.18|5.77%|-1.34%|无重大变化
合同资产||0.00%||0.00%|0.00%|
存货|277,084,719.62|3.76%|260,075,140.34|3.11%|0.65%|无重大变化
投资性房地产|112,652,509.12|1.53%|116,063,222.44|1.39%|0.14%|无重大变化
长期股权投资|677,831,017.61|9.20%|502,611,994.09|6.01%|3.19%|无重大变化
固定资产|1,601,156,573.01|21.74%|1,796,625,980.83|21.48%|0.26%|无重大变化
在建工程|1,103,920,624.62|14.99%|904,984,611.38|10.82%|4.17%|无重大变化
使用权资产|1,442,762.57|0.02%|1,971,510.22|0.02%|0.00%|无重大变化
短期借款|2,003,409,255.34|27.20%|1,494,065,633.33|17.87%|9.33%|无重大变化
合同负债|36,695,766.01|0.50%|45,137,593.44|0.54%|-0.04%|无重大变化
长期借款|659,248,263.89|8.95%|686,168,200.00|8.21%|0.74%|无重大变化
租赁负债|811,121.45|0.01%|1,569,205.87|0.02%|-0.01%|无重大变化
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产||||||||
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)|845,870,857.08|-57,760,523.17|0.00|0.00|0.00|213,247,737.31|5,133,770.80|579,996,367.40
4.其他权益工具投资|328,359,140.00|-208,570.00|386,000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|328,150,570.00
金融资产小计|1,174,229,997.08|-57,969,093.17|386,000.00|0.00|0.00|213,247,737.31|5,133,770.80|908,146,937.40
上述合计|1,174,229,997.08|-57,969,093.17|386,000.00|0.00|0.00|213,247,737.31|5,133,770.80|908,146,937.40
金融负债|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00