TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
武汉光明乳业销售有限公司(“武汉销售”)|中国|武汉|乳品批发|20|80|投资设立
上海光明合力文化体育发展有限公司(“合力体育”)|中国|上海|体育赛事策划,体育经纪|100|0|投资设立
上海奶牛研究所有限公司(以下简称“奶牛研究所”)|中国|上海|技术研究|100|0|同一控制下的企业合并
上海牛奶棚食品有限公司(以下简称“牛奶棚”)|中国|上海|乳品加工、销售|66|0|同一控制下的企业合并
上海益民食品一厂有限公司(以下简称“益民一厂”)|中国|上海|食品销售|100|0|同一控制下的企业合并
上海光明食品销售有限公司|中国|上海|食品销售|0|100|同一控制下的企业合并
杭州光明天鹰食品销售有限公司(以下简称“杭州天鹰”)|中国|杭州|批发、零售|0|63|同一控制下的企业合并
江苏光明银宝乳业有限公司(以下简称“射阳工厂”)|中国|盐城市射阳县|乳品加工、销售|51|0|投资设立
上海鼎瀛|中国|上海|其他谷物种植|0|100|同一控制下的企业合并
大丰鼎盛|中国|盐城|谷物种植|0|100|同一控制下的企业合并
江苏光明乳业销售有限公司(以下简称“江苏光明”)|中国|盐城|乳品加工、销售|100|0|投资设立
中卫吴忠光明生态农业发展有限公司(以下简称"中卫吴忠生态")|中国|宁夏|奶牛养殖|0|100|投资设立
淮北光明生态智慧牧场有限公司(以下简称"淮北生态")|中国|安徽|奶牛养殖|0|100|投资设立
滁州光明|中国|安徽|奶牛养殖|0|100|投资设立
小西牛|中国|青海|乳品加工、销售|60|0|非同一控制下的企业合并
灵武市小西牛牧业有限公司(以下|中国|宁夏|奶牛养殖|0|60|非同一控
简称“灵武小西牛”)||||||制下的企业合并
吴忠市小西牛养殖有限公司(以下简称“吴忠小西牛”)|中国|宁夏|奶牛养殖|0|60|非同一控制下的企业合并
青海小西牛乳制品销售有限公司|中国|青海|乳品加工、销售|0|60|非同一控制下的企业合并
本集团对新西兰上市公司新莱特公司及其子公司持股比例为39.01%,为其第一大股东。考虑到股东大会的出席率和剩余股东持股比例较为分散,光明乳业虽然持股比例未超过50%,但仍能达到控制。此外,光明乳业可以任命董事会中5/8的席位,在董事会表决权上超过半数,实质控制了董事会。
光明牧业以及内蒙古高达生物工程研究开发公司各对内蒙古天和持股45%,根据2010年10月股东大会决定,内蒙古天和的所有生产经营事项由光明牧业决定,内蒙古高达生物工程研究开发公司、自然人委派的董事不再参与内蒙古天和的经营决策,由光明牧业委派的董事决定内蒙古天和的一切经营及财务决策,故光明牧业对内蒙古天和达到控制。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
乳品四厂|18%|1,300,000|1,300,000|6,871,818
武汉光明|16%|3,122,597|3,122,600|11,409,678
德州光明|49%|3,126,000|3,196,000|19,247,848
天津光明|40%|4,990,000|4,920,000|38,343,557
新莱特|61%|17,187,129||2,103,019,411
射阳工厂|49%|1,610,727||119,877,128
小西牛集团|40%|24,774,253||219,035,816
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
乳品四厂|141,205,148|99,679,837|240,884,985|125,722,030||125,722,030|222,349,632|105,899,494|328,249,126|172,255,450||172,255,450
武汉光明|356,200,439|592,670,578|948,871,017|554,211,084|25,838,599|580,049,683|318,389,450|467,421,933|785,811,383|354,895,423|28,450,179|383,345,602
德州光明|274,479,969|139,973,083|414,453,052|248,998,763||248,998,763|173,394,833|145,892,685|319,287,518|222,196,901||222,196,901
天津光明|367,632,364|316,333,553|683,965,917|542,532,681|715,321|543,248,002|199,600,205|336,958,823|536,559,028|423,225,208|829,099|424,054,307
新莱特|2,967,427,445|5,354,077,760|8,321,505,205|3,657,298,388|1,212,495,382|4,869,793,770|2,277,225,352|5,122,099,189|7,399,324,541|2,261,356,389|1,786,756,726|4,048,113,115
射阳工厂|146,996,689|419,847,828|566,844,517|126,957,942|195,239,375|322,197,317|109,901,355|427,164,012|537,065,367|70,705,365|225,000,000|295,705,365
小西牛集团|206,929,647|427,886,287|634,815,934|212,300,855|617,354|212,918,209|155,316,216|424,326,888|579,643,104|242,237,973|73,980|242,311,953
||||||||||||
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
乳品四厂|606,919,832|21,692,029|21,692,029|79,133,246|825,841,127|65,157,473|65,157,473|103,019,232
武汉光明|948,031,352|70,217,643|70,217,643|188,059,113|1,019,275,322|103,862,091|103,862,091|264,572,112
德州光明|991,397,240|80,884,373|80,884,373|31,248,517|971,047,949|12,520,701|12,520,701|145,201,269
天津光明|823,464,260|33,133,194|33,133,194|26,651,271|774,207,857|-34,841,631|-34,841,631|60,885,964
新莱特(2)|6,920,597,830|28,180,241|92,811,261|-102,182,383|6,743,184,763|-40,392,554|-208,304,476|706,128,934
射阳工厂|375,997,040|3,287,197|3,287,197|11,607,755|321,184,841|-27,382,666|-27,382,666|-353,885,292
小西牛集团(1)|684,201,513|85,043,132|85,043,132|48,917,738|64,611,105|2,654,145|2,654,145|7,929,592
其他说明:(1)2021 年小西牛集团的经营状况为自收购合并日至2021年12 月的经营成果。(2)子公司新莱特于2023 年3 月17 日发布公告,调低了其2023 财年(2022 年8 月1日至2023年7月31 日)的经营预测,主要原因为:消费者对高营养品需求暂时性下降;新莱特运营成本上升;SAP 系统上线导致资本性支出增加,资金成本增加。新莱特的配料和消费品业务表现依然强劲。食品服务板块按计划开始销售超高温灭菌奶油,市场反馈积极。
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)|
||||直接|间接
上海源盛运输合作公司(“源盛运输”)|上海市|上海市|货物运输|34|0
金华市海华乳业有限公司(“金华海华”)|金华市|金华市|食品生产|20|0
浙江金申奶牛发展有限公司(“浙江金申”)|金华市|金华市|饲料生产|28|0
四川新希望营养制品有限公司(“四川新希望”)|成都市|成都市|乳制品的研发|25|0
上海申杭纸业包装有限公司(“上海申杭纸业”)|上海市|上海市|纸制品、木竹制品的制造、加工|45|0
江苏银宝光明牧业有限公司(“江苏银宝”)|盐城市射阳县|盐城市射阳县|动物饲养|49|0
|期末余额/ 本期发生额||||||期初余额/ 上期发生额||||||
|源盛运输|金华海华|浙江金申|四川新希望|上海申杭纸业|江苏银宝|源盛运输|金华海华|浙江金申|天津今日|四川新希望|上海申杭纸业|江苏银宝
流动资产|375,465|210,080,764|42,598,070|1,013,723|31,142,089|115,970,632|1,898,487|186,463,878|28,336,600|42,375,310|1,336,877|23,862,249|75,153,149
其中:现金和现金等价物|372,465|5,160,832|1,709,703|57,365|6,081,984|45,429,020|917,464|7,598,423|4,349,418|2,072,016|484,372|5,304,750|23,252,007
非流动资产||57,555,099|35,285,071|362,888|9,378|381,214,556|647,418|66,247,474|30,385,369|102,581,683|625,407|18,150|363,554,736
资产合计|375,465|267,635,863|77,883,141|1,376,611|31,151,467|497,185,188|2,545,905|252,711,352|58,721,969|144,956,993|1,962,284|23,880,399|438,707,885
|||||||||||||
流动负债|-34,753|-152,116,597|-57,103,181|-38,884,638|-24,275,389|-168,480,482|-164,918|-134,484,781|-36,175,181|-38,187,562|-37,130,280|-18,214,613|-149,404,977
非流动负债||-1,470,000|-1,048,000|||-226,439,108||-2,570,000||-54,307|||-166,177,897
负债合计|-34,753|-153,586,597|-58,151,181|-38,884,638|-24,275,389|-394,919,590|-164,918|-137,054,781|-36,175,181|-38,241,869|-37,130,280|-18,214,613|-315,582,874
|||||||||||||
少数股东权益|119,249|22,809,853|9,471,341|-10,220,937|3,438,039|50,110,143|833,345|23,131,314|10,822,458|43,753,201|-9,583,280|2,832,893|60,331,255
归属于母公司股东权益|221,463|91,239,413|10,260,619|-27,287,090|3,438,039|52,155,455|1,547,642|92,525,257|11,724,330|62,961,923|-25,584,716|2,832,893|62,793,756
|||||||||||||
按持股比例计算的净资产份额|115,842|22,809,853|5,524,949|-9,377,007|3,094,235|50,110,143|809,536|23,131,314|6,313,100|32,014,537|-8,791,999|2,549,604|60,331,256
调整事项|||||||||||||
--内部交易未实现利润|573,218|-1,309,222|-279,178||-56,533||85,690|-1,309,223|-828,524|6,992,308||343|
--其他||||9,377,007|||||||8,791,999||
对联营企业权益投资的账面价值|689,060|21,500,631|5,245,771||3,037,702|50,110,143|895,226|21,822,091|5,484,576|39,006,845||2,549,947|60,331,256
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值|||||||||||||
|||||||||||||
营业收入||389,677,413|181,552,158||1,074,550|158,098,720|1,735,248|426,278,965|106,403,770|67,803,800|13,108|1,015,268|120,351,324
财务(费用)/收入|2,433|7,156,509|1,384,995||-82,396|7,933,029|-2,058|8,920,865|817,228|443,387||-64,880|7,475,417
所得税费用|||||30,731||||4,261|-629||20,359|
净利润|-606,369|22,609,844|-2,814,827|-2,325,320|1,083,898|-20,859,414|-1,433,904|17,863,756|-4,303,741|-9,416,580|-6,727,010|808,994|-9,249,006
综合收益总额|-606,369|22,609,844|-2,814,827|-2,325,320|1,083,898|-20,859,414|-1,433,904|17,863,756|-4,303,741|-9,416,580|-6,727,010|808,994|-9,249,006
|||||||||||||
本年度收到的来自联营企业的股利||4,843,430||||||4,843,431|||||
本集团以联营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础,按持股比例计算相应的净资产份额。联营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时联营企业可辨认净资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。本集团与联营企业之间交易所涉及的资产均不构成业务。
其他调整事项包括减值准备及未确认的超额亏损等。
合营企业或联营企业名称|累积未确认前期累计的损失|本期未确认的损失(或本期分享的净利润)|本期末累积未确认的损失
四川新希望|-8,791,999|-585,008|-9,377,007
1.1外汇风险
本集团的主要经营位于中国与新西兰,除新莱特子公司以美元进行销售外,本集团的其他主要业务以人民币结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在外汇风险。本集团持续监控集团外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的外汇风险;为此,本集团通过签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的(附注七(3))。
|2022年12月31日外币项目
外币金融资产—|
货币资金|50,732,010
应收款项|366,705,482
合计|417,437,492
|
外币金融负债—|
短期借款|336,225,837
应付款项|70,107,209
合计|406,333,046
|2021年12月31日外币项目
外币金融资产—|
货币资金|94,216,757
应收款项|345,121,653
合计|439,338,410
|
外币金融负债—|
短期借款|204,249,320
应付款项|41,399,989
合计|245,649,309
于2022年12月31日,对于记账本位币为人民币的公司各类美元金融资产和美元金融负债,如果人民币对美元升值或贬值4%,其他因素保持不变,则本集团将增加或减少净利润约322,760元(2021年12 月31日:约7,747,564元)。
1.2利率风险
本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2022年12 月31日,本集团长期带息债务主要为新西兰元计价的浮动利率合同,金额为736,033,335元(2021 年12月31日:678,454,118元)(附注七(32)),截至2022年12月31日尚未完成参考基准利率替换。
本集团持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整,这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于2022年度及2021年度本集团内部分企业采取购买利率互换合约以消除利率风险敞口,本集团的风险管理政策要求下属企业所购买的套期衍生工具的条款须与被套期项目吻合,以达到最大的套期有效性。
于2022年12月31日及2021年12月31日,本集团账面长期带息债务均通过利率互换合约锁定为固定利率。
1.3其他价格风险
本集团其他价格风险主要产生于新莱特自奶农采购生奶的价格,存在价格变动的风险。
于2022年12月31日,如果本集团新莱特采购生奶的预期价格上涨或下跌3%,其他因素保持不变,则本集团将减少或增加净利润约51,097,106元(2021年12月31日:如果本集团新莱特采购生奶的预期价格上涨或下跌5%,其他因素保持不变,则本集团将减少或增加净利润约62,463,891元)。
本集团信用风险主要产生于货币资金、应收账款和其他应收款等,以及未纳入减值评估范围的衍生金融资产等。于资产负债表日,本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。
本集团货币资金主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行、其他大中型上市银行和光明食品集团财务有限公司,本集团认为其不存在重大的信用风险,几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。
此外,对于应收账款和其他应收款等,本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。
于2022年12月31日,本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物和其他信用增级(2021年12月31日:无)。
2022 年12 月31 日|||||
|一年以内|一到二年|二到五年|五年以上|合计
短期借款|1,205,462,100||||1,205,462,100
应付账款|3,904,111,000||||3,904,111,000
其他应付款|343,854,410||||343,854,410
长期借款|775,139,316|51,458,375|155,462,187|6,550,000|988,609,878
应付债券|30,445,283|818,067,560|||848,512,843
长期应付款|12,418,600|4,422,600|9,367,800|15,613,000|41,822,000
租赁负债|270,000,961|151,716,593|350,718,899|1,133,207,919|1,905,644,372
合计|6,541,431,670|1,025,665,128|515,548,886|1,155,370,919|9,238,016,603
2021 年12 月31 日|||||
|一年以内|一到二年|二到五年|五年以上|合计
短期借款|721,842,954||||721,842,954
应付账款|3,304,709,933||||3,304,709,933
其他应付款|308,588,349||||308,588,349
长期借款|19,289,312|727,034,680|214,560,625||960,884,617
应付债券|29,678,601|29,678,601|863,933,990||923,291,192
长期应付款|11,118,600|12,418,600|10,667,800|15,613,000|49,818,000
租赁负债|309,838,433|256,833,564|363,818,028|1,222,893,333|2,153,383,358
合计|4,705,066,182|1,025,965,445|1,452,980,443|1,238,506,333|8,422,518,403
2022 年12 月31 日|||||
|一年以内|一到二年|二到五年|五年以上|合计
财务担保|8,820,000|13,720,000|95,060,000||117,600,000
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|1,183,793|51,613,475|25,875,490|78,672,758
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|1,183,793|51,613,475|25,875,490|78,672,758
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资|1,183,793|||1,183,793
(3)衍生金融资产||6,264,062||6,264,062
(4)其他非流动金融资产||45,349,413|25,875,490|71,224,903
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资||||
持续以公允价值计量的资产总额|1,183,793|51,613,475|25,875,490|78,672,758
(六)交易性金融负债||82,669,915||82,669,915
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||82,669,915||82,669,915
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||82,669,915||82,669,915
其他非流动负债|||510,115,880|510,115,880
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
持续以公允价值计量的负债总额||82,669,915|510,115,880|592,785,795
二、非持续的公允价值计量||||
(一)持有待售资产||||
非持续以公允价值计量的资产总额||||
非持续以公允价值计量的负债总额||||
对于在活跃市场上交易的金融工具,本集团以其活跃市场报价确定其公允价值;对于不在活跃市场上交易的金融工具,本集团采用评估方法确定其公允价值。所使用的评估模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。评估方法的输入值主要为不同盈利区间实现可能性。
|2022 年12 月31 日|评估方法|可观察输入值|
|公允价值||名称|范围/加权平均值
衍生金融资产—||||
利率互换合同|1,327,778|收益法|远期利率|3.54%至4.86%
乳制品商品期货|4,936,284|收益法|商品价格|3,050 至5,575 新西兰元/吨
其他非流动金融资产—||||
远期外汇合约|43,588,096|收益法|远期汇率|0.55 至0.74
利率互换合同|1,761,317|收益法|远期利率|3.51%至4.8%
衍生金融负债—||||
远期外汇合约|-82,669,915|收益法|远期汇率|0.55 至0.74
合计|-31,056,440|||
|2021 年12 月31 日|评估方法|可观察输入值|
|公允价值||名称|范围/加权平均值
衍生金融资产—||||
乳制品商品期货|438,003|收益法|商品价格|7,197 新西兰元/吨
衍生金融负债—||||
远期外汇合约|-58,193,282|收益法|远期汇率|0.63 至0.74
利率互换合同|-7,950,369|收益法|远期利率|3.51%至4.87%
合计|-65,705,648|||
持有待售的非流动资产,以原账面价值与公允价值减去出售费用孰低的金额计量。于2022年12月31日,本集团划分为持有待售的非流动资产的公允价值基于预计出售价格进行估值,属于第三层次的公允价值计量(附注七(8))。
本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括:应收账款、其他应收款、短期借款、应付款项、租赁负债、长期借款、应付债券和长期应付款等。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
光明食品集团|上海|实业投资|500,755|51.63|51.63
本企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会
子公司的基本情况及相关信息见附注九。
联营企业的基本情况及相关信息见附注九。
合营或联营企业名称|与本企业关系
上海源盛运输合作公司(“源盛运输”)|本集团之联营企业
金华市海华乳业有限公司(“金华海华”)|本集团之联营企业
浙江金申奶牛发展有限公司(“浙江金申”)|本集团之联营企业
四川新希望营养制品有限公司(“四川新希望”)|本集团之联营企业
上海申杭纸业包装有限公司(“上海申杭纸业”)|本集团之联营企业
江苏银宝光明牧业有限公司(“江苏银宝”)|本集团之联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
大成良友食品(上海)有限公司|与本公司同受母公司控制
大丰鼎旺饲料有限公司|与本公司同受母公司控制
大丰市上海农场生活服务有限公司|与本公司同受母公司控制
单县金凯饲料有限公司|与本公司同受母公司控制
东方先导(广西)糖酒有限公司|与本公司同受母公司控制
东方先导(湖北)糖酒有限公司|与本公司同受母公司控制
东方先导(吉林)糖酒有限公司|与本公司同受母公司控制
东方先导(上海)糖酒有限公司|与本公司同受母公司控制
东方先导(四川)糖酒有限公司|与本公司同受母公司控制
东方先导(湛江)糖酒有限公司|与本公司同受母公司控制
东方先导糖酒有限公司|与本公司同受母公司控制
翡丽百瑞(上海)食品有限公司|与本公司同受母公司控制
甘肃东方糖酒有限公司|与本公司同受母公司控制
光明米业(集团)有限公司|与本公司同受母公司控制
光明食品国际贸易(上海)有限公司|与本公司同受母公司控制
光明食品国际有限公司|与本公司同受母公司控制
光明食品集团上海川东农场有限公司|与本公司同受母公司控制
光明食品集团上海海丰大丰禽业有限公司|与本公司同受母公司控制
光明食品集团上海农场有限公司|与本公司同受母公司控制
光明食品集团上海五四有限公司|与本公司同受母公司控制
光明渔业有限公司|与本公司同受母公司控制
光明渔业有限公司大丰分公司|与本公司同受母公司控制
光明种业有限公司|与本公司同受母公司控制
河北光明方信包装材料有限公司|与本公司同受母公司控制
黑龙江齐梅生物科技股份有限公司|与本公司同受母公司控制
黄山茶林场守净生态农业科技有限公司|与本公司同受母公司控制
金华市下杨牧业有限公司|联营公司之子公司
农工商超市(集团)有限公司|与本公司同受母公司控制
启东鼎丰饲料有限公司|与本公司同受母公司控制
山东省东方糖业有限公司|与本公司同受母公司控制
上海爱森肉食品有限公司|与本公司同受母公司控制
上海爱森食品销售有限公司|与本公司同受母公司控制
上海博露农业有限公司|与本公司同受母公司控制
上海菜管家电子商务有限公司|与本公司同受母公司控制
上海茶叶有限公司|与本公司同受母公司控制
上海川田锦农业科技发展有限公司|与本公司同受母公司控制
上海大瀛食品有限公司|与本公司同受母公司控制
上海第一食品连锁发展有限公司|与本公司同受母公司控制
上海鼎牛饲料有限公司|与本公司同受母公司控制
上海鼎旺企业发展有限公司|与本公司同受母公司控制
上海东辰粮油有限公司|与本公司同受母公司控制
上海东大滩食品有限公司|与本公司同受母公司控制
上海东艺会展服务有限公司|与本公司同受母公司控制
上海方信包装材料有限公司|与本公司同受母公司控制
上海福新面粉有限公司|与本公司同受母公司控制
上海冠生园蜂制品有限公司|与本公司同受母公司控制
上海冠生园食品供销有限公司|与本公司同受母公司控制
上海冠生园食品有限公司|与本公司同受母公司控制
上海冠生园天厨调味品有限公司|与本公司同受母公司控制
上海冠生园益民食品有限公司|与本公司同受母公司控制
上海光明森源生物科技有限公司|与本公司同受母公司控制
上海光明商业有限公司|与本公司同受母公司控制
上海光明长江现代农业有限公司|与本公司同受母公司控制
上海海博车辆修理有限公司|与本公司同受母公司控制
上海海博汽车租赁有限公司|与本公司同受母公司控制
上海海博众艺广告有限公司|与本公司同受母公司控制
上海海丰现代农业有限公司大丰分公司|与本公司同受母公司控制
上海好德便利有限公司|与本公司同受母公司控制
上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司(昆山)配销中心|与本公司同受母公司控制
上海金枫酒业股份有限公司|与本公司同受母公司控制
上海金禾再生资源有限责任公司|与本公司同受母公司控制
上海聚能食品原料销售有限公司|与本公司同受母公司控制
上海开创远洋渔业有限公司|与本公司同受母公司控制
上海可的便利店有限公司|与本公司同受母公司控制
上海可的广告有限公司|与本公司同受母公司控制
上海乐惠米业有限公司|与本公司同受母公司控制
上海乐惠食品有限公司|与本公司同受母公司控制
上海联豪食品销售管理有限公司|与本公司同受母公司控制
上海联豪食品有限公司|与本公司同受母公司控制
上海练江商贸有限公司|与本公司同受母公司控制
上海良友(集团)有限公司|与本公司同受母公司控制
上海良友海狮油脂实业有限公司|与本公司同受母公司控制
上海良友金伴便利连锁有限公司|与本公司同受母公司控制
上海梅林食品有限公司|与本公司同受母公司控制
上海梅林正广和便利连锁有限公司|与本公司同受母公司控制
上海梅林正广和股份有限公司销售分公司|与本公司同受母公司控制
上海明悦全胜企业发展有限公司|与本公司同受母公司控制
上海牧仙神牛食品发展有限公司|与本公司同受母公司控制
上海牛奶(集团)有限公司|与本公司同受母公司控制
上海牛奶集团(大丰)海丰奶牛场有限公司|与本公司同受母公司控制
上海牛奶集团(大丰)申丰奶牛场有限公司|与本公司同受母公司控制
上海牛奶集团(启东)启隆奶牛场有限公司|与本公司同受母公司控制
上海牛奶集团黄山练江有限公司|与本公司同受母公司控制
上海牛奶集团黄山练江有限公司歙县食品销售分公司|与本公司同受母公司控制
上海牛奶集团瀛博奶牛养殖有限公司|与本公司同受母公司控制
上海牛奶练江鲜奶有限公司|与本公司同受母公司控制
上海牛奶五四奶牛场有限公司|与本公司同受母公司控制
上海农工商集团供销总公司|与本公司同受母公司控制
上海农工商集团国际贸易有限公司|与本公司同受母公司控制
上海农工商旺都物业管理有限公司|与本公司同受母公司控制
上海农工商旺都物业管理有限公司郑州分公司|与本公司同受母公司控制
上海钦舟贸易有限公司|与本公司同受母公司控制
上海乳品机械厂有限公司|与本公司同受母公司控制
上海乳品七厂有限公司|与本公司同受母公司控制
上海乳品七厂有限公司牛奶棚食品销售分公司|与本公司同受母公司控制
上海三添食品有限公司|与本公司同受母公司控制
上海市第一食品股份有限公司|与本公司同受母公司控制
上海市海丰农场有限公司|与本公司同受母公司控制
上海市农工商投资公司|与本公司同受母公司控制
上海市农工商现代农业园区开发有限公司|与本公司同受母公司控制
上海市瑞华实业有限公司|与本公司同受母公司控制
上海市食品工业研究所|与本公司同受母公司控制
上海市食品进出口有限公司|与本公司同受母公司控制
上海市糖业烟酒(集团)有限公司|与本公司同受母公司控制
上海水产集团龙门食品有限公司|与本公司同受母公司控制
上海水产集团有限公司|与本公司同受母公司控制
上海苏食肉品销售有限公司|与本公司同受母公司控制
上海天圣种业发展有限公司|与本公司同受母公司控制
上海伍缘现代杂货有限公司|与本公司同受母公司控制
上海西郊福斯特国际贸易有限公司|与本公司同受母公司控制
上海西郊国际农产品发展有限公司|与本公司同受母公司控制
上海西郊国际农产品交易有限公司|与本公司同受母公司控制
上海小木屋会务服务有限公司|与本公司同受母公司控制
上海新乳奶牛有限公司|与本公司同受母公司控制
上海星辉蔬菜有限公司|与本公司同受母公司控制
上海益民食品一厂(集团)有限公司|与本公司同受母公司控制
上海益民食品一厂(集团)有限公司销售分公司|与本公司同受母公司控制
上海源本食品质量检验有限公司|与本公司同受母公司控制
上海跃进现代农业有限公司|与本公司同受母公司控制
上海正广和网上购物有限公司|与本公司同受母公司控制
上海正广和饮用水有限公司|与本公司同受母公司控制
上海中鑫物业管理有限公司|与本公司同受母公司控制
上海中油农工商石油销售有限公司|
上海种业(集团)有限公司|与本公司同受母公司控制
四川全兴酒销售有限公司|与本公司同受母公司控制
天津市东方糖酒有限公司|与本公司同受母公司控制
光明食品集团财务有限公司|与本公司同受母公司控制
江苏银宝控股集团有限公司|对本公司之子公司施加重大影响的投资方
光明校园餐饮管理有限公司|光明食品集团及其下属公司
上海佳辰牧业有限公司|光明食品集团及其下属公司
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
本集团之联营企业|乳制品采购|350,031,842|378,674,130
光明食品集团及其下属公司|包装物采购|222,099,996|237,340,334
光明食品集团及其下属公司|糖采购|126,618,556|154,681,354
光明食品集团及其下属公司|畜牧产品采购|159,414,991|132,845,999
本集团之联营企业|生奶采购|159,997,466|97,153,753
光明食品集团及其下属公司|其他产品及原材料采购|219,858,498|59,380,181
本集团之联营企业|畜牧产品采购|84,878,756|46,481,242
光明食品集团及其下属公司|乳制品采购|11,449|31,723,450
光明食品集团及其下属公司|商超渠道费|2,896,806|10,821,992
光明食品集团及其下属公司|品牌授权费|8,445,034|9,300,004
光明食品集团及其下属公司|物业费|9,419,800|9,263,935
光明食品集团及其下属公司|生奶采购|1,038,363|6,974,171
光明食品集团及其下属公司|广告费|6,668,679|6,348,292
光明食品集团及其下属公司|其他费用|8,089,168|6,180,978
光明食品集团及其下属公司|检测费|2,120,595|3,492,402
合计||1,361,589,999|1,190,662,217
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
光明食品集团及其下属公司|乳制品销售|172,858,660|154,784,206
本集团之联营企业|畜牧产品销售|140,347,895|98,741,019
本集团之联营企业|畜牧产品原材料销售|117,142,674|65,715,634
本集团之联营企业|包装物销售|25,035,894|25,971,097
本集团之联营企业|生奶销售|6,718,257|23,642,773
本集团之联营企业|乳制品销售||7,763,052
光明食品集团及其下属公司|畜牧产品销售|96,272,393|6,228,484
本集团之联营企业|提供劳务,服务收入||389,908
本集团之联营企业|利息收入||54,988
光明食品集团及其下属公司|包装物销售|43,017|
光明食品集团及其下属公司|提供劳务, 服务收入|4,350,280|
合计||562,769,070|383,291,161
本公司作为承租方:√适用□不适用
出租方名称|租赁资产种类|增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额
光明食品集团及其下属公司|房屋建筑物/土地/设备租用|6,290,866|109,892,570
|2022年度|2021年度
光明食品集团及其下属公司|4,741,183|3,541,429
被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
本集团之联营企业|78,400,000|2021/08/11|2029/08/11|否
本集团之联营企业|29,400,000|2022/08/25|2025/08/24|否
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
对本公司之子公司施加重大影响的投资方|110,250,000|2021/08/12|2029/08/11|否
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆入||||
光明食品集团及其下属公司|150,000,000|2021/08/12|2026/08/11|
关联方|2022年度|2021年度
光明食品集团及其下属公司|6,056,875|2,075,625
(7). 关联方资产转让、债务重组情况
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|8,980,704|13,039,208
(9). 其他关联交易
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|光明食品集团及其下属公司|107,239,370|27,454,834|116,025,000|25,998,473
|本集团之联营企业|140,989,198|21,834,790|102,360,864|4,209,777
|合计|248,228,568|49,289,624|218,385,864|30,208,250
|||||
其他应收款|本集团之联营企业|9,111,138|1,859,365|15,835,344|28,775
|光明食品集团及其下属公司|559,188||1,798,059|1,727,127
|合计|9,670,326|1,859,365|17,633,403|1,755,902
|||||
预付款项|光明食品集团及其下属公司|998,658||3,335,472|
|本集团之联营企业|||524|
|合计|998,658||3,335,996|
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|光明食品集团及其下属公司|128,188,777|80,001,305
|本集团之联营企业|115,436,627|102,620,894
|合计|243,625,404|182,622,199
|||
合同负债|光明食品集团及其下属公司|2,193,038|456,391
|||
其他应付款|光明食品集团及其下属公司|10,826,720|10,006,905
|||
租赁负债|光明食品集团及其下属公司|74,539,974|68,997,763
|本集团之联营公司||26,897,672
|合计|74,539,974|95,895,435
|||
一年内到期的非流动负债|光明食品集团及其下属公司|48,647,421|58,448,740
|本集团之联营公司||2,461,605
|合计|48,647,421|60,910,345
|||
长期借款|光明食品集团及其下属公司|150,000,000|150,000,000
存放于关联方之货币资金
于2022年12月31日,本集团银行存款余额中包括本集团存放于光明食品集团财务有限公司款项计人民币1,827,962,030元(2021年12月31日:人民币1,220,467,297元)。于2022年度,本集团存放于光明财务公司款项利息收入计人民币22,907,144元(2021年度:人民币27,090,971元),其中,定期存款利率为1.54%至3.50%,活期存款利率为0.35%。
|2022年度|2021年度
年初发行在外的股票期权份数|288,442|414,021
本年授予的股票期权份数|834,524|
本年失效的股票期权份数|-222,924|-125,579
年末发行在外的股票期权份数|900,042|288,442
|2022年度|2021年度
本年股份支付费用|1,306,259|1,084,664
累计股份支付费用|11,383,005|10,076,746
(2)年末发行在外的股票期权行权价格为2.38新西兰元。截至2022年12月31日,股票期权合同剩余期限至2023年11月23日及2025年11月9日,为1至3年。
(3)2022年度无股票期权行权。
(4)授予日股票期权公允价值的确定方法
|2023|2022|2021
|股权激励计划|股权激励计划|股权激励计划
期权有效期内的无风险利率|3.5%|2.3%|0.2%
波动率|35.0%|40.0%|40.3%
标的股份的过户日股价|3.27新西兰元|3.70新西兰元|6.97新西兰元
标的股份的授予日价格|3.26新西兰元|3.40新西兰元|5.52新西兰元
新莱特根据以上参数计算的得出的股票期权的公允价值为:9,464,773元。
根据2017年6月7日新莱特召开的股东大大会决议通过的《长期激励计划》(“激励计划方案”),新莱特向中高层管理人员(“激励对象”)实施股票期权激励计划,共授予激励对象986,702份股票期权。该股票期权的行权价格为0新西兰元,激励对象自授予日2020年11 月24日(以下简称“2021股权激励计划”)、2021年11月9日(以下简称“2022股权激励计划”)和2022年11月10日(以下简称“2023 股权激励计划”)起服务满3年可行权。股票期权的有效期为自授予日起三年。
1.1 资本性支出承诺事项
|2022年12月31日|2021年12月31日
购建长期资产承诺|509,357,939|1,306,267,735
根据本公司之子公司光明牧业公司与Ranirox Limited于2023年1月31日签订的协议,光明牧业公司承诺以352.10万元的价格受让Ranirox Limited拥有的双城米特利农业发展有限公司50.5%的股权。于2022年12月31 日,光明牧业公司尚未支付上述款项。
拟分配的利润或股利|110,291,269
经审议批准宣告发放的利润或股利|
根据2023年3月17日董事会决议,董事会提议本公司向全体股东分配股利110,291,269 元,未在本财务报表中确认为负债(附注七(44))。
现本集团有3个报告分部,分别为:
—液态奶分部,负责在中国地区生产并销售液态奶产品
—其他乳制品分部,负责在中国和新西兰地区生产并销售其他乳制品产品—牧业分部,负责在中国地区生产并销售牧业产品
项目|液态奶|其他乳制品|牧业|其他|未分配的金额|分部间抵销|合计
本年|||||||
对外交易收入|16,426,522,692|8,009,224,116|2,646,214,301|1,132,946,927|||28,214,908,036
分部间交易收入|295,082,563|42,097,983|1,481,242,959|1,536,156,261||-3,354,579,766|
营业成本|-12,336,843,286|-8,784,012,303|-3,692,254,656|-1,200,189,614||3,061,245,945|-22,952,053,914
|||||||
利息收入|12,613,601|1,696,486|9,401,986|1,865,446|||25,577,519
利息费用|-14,613,035|-107,184,472|-57,613,755|-5,864,772|||-185,276,034
对联营和合营企业的投资(损失)/收益|||-13,080,032|487,755|||-12,592,277
|||||||
重大的非现金费用:|||||||
折旧费和摊销费|-349,361,946|-260,758,542|-128,022,877|-14,138,468|||-752,281,833
信用减值损失|-19,433,224|-149,544,600|76,836,598|-162,930|||-92,304,156
资产减值损失|-48,464,688|-92,956,116|-22,793,399||||-164,214,203
|||||||
未分配的金额|||||-572,583,185||-572,583,185
|||||||
利润/(亏损)总额|1,077,274,376|-114,742,295|-51,786,332|-59,776,724|-572,583,185|219,518,836|497,904,676
所得税费用|-83,776,643|3,272,574|-1,348,986|-46,691,906||21,797,219|-106,747,742
分部利润/(亏损)|993,497,733|-111,469,721|-53,135,318|-106,468,630|-572,583,185|241,316,055|391,156,934
|||||||
资产总额|8,722,855,836|9,720,813,756|6,374,872,327|690,139,022|11,219,691,641|-12,276,035,882|24,452,336,700
|||||||
负债总额|7,327,158,825|6,269,211,282|2,794,471,386|602,574,287|3,369,429,894|6,458,761,405|13,904,084,269
|||||||
对联营企业和合营企业的长期股权投资|||55,355,914|3,037,702|22,189,691||80,583,307
|||||||
资本性支出|434,495,995|535,893,657|819,797,892|6,771,197|1,484,436||1,798,443,177
|||||||
上年|||||||
对外交易收入|17,290,355,575|8,482,785,313|2,486,171,485|946,680,142|||29,205,992,515
分部间交易收入|164,372,919|196,799,922|1,418,308,816|1,657,616,062||-3,437,097,719|
营业成本|-13,137,969,905|-8,991,260,495|-3,449,774,696|-1,325,952,958||3,058,652,543|-23,846,305,511
|||||||
利息收入|10,790,512|1,228,460|3,758,704|1,990,656|||17,768,332
利息费用|-8,920,259|-62,140,038|-29,198,547|-8,822,039|||-109,080,883
对联营和合营企业的投资(损失)/收益|-|-|-8,003,657|235,797|||-7,767,860
|||||||
重大的非现金费用:|||||||
折旧费和摊销费|-346,696,406|-301,082,204|-218,019,310|-5,760,130|||-871,558,050
信用减值损失|9,166,855|-53,403,388|40,843,484|4,377,784|||984,735
资产减值损失|-100,837|-92,577,133|-44,908||||-92,722,878
|||||||
未分配的金额|||||-782,367,306||-782,367,306
|||||||
利润/(亏损)总额|1,185,507,181|37,396,019|150,979,007|-22,567,614|-782,367,306|130,956,260|699,903,547
所得税费用|-135,009,753|44,196,090|-3,109,841|-42,146,965||3,060,495|-133,009,974
分部利润/(亏损)|1,050,497,428|81,592,109|147,869,166|-64,714,579|-782,367,306|134,016,755|566,893,573
|||||||
资产总额|8,014,495,795|8,757,765,843|5,857,375,085|616,093,665|10,016,724,415|-9,812,053,777|23,450,401,026
|||||||
负债总额|6,806,103,460|5,292,140,780|3,194,455,124|617,604,694|3,184,493,083|5,996,298,305|13,098,498,836
|||||||
对联营企业和合营企业的长期股权投资|||104,822,677|2,549,947|22,717,317||130,089,941
|||||||
资本性支出|665,896,860|197,298,655|490,378,426|21,716,057|5,127,947||1,380,417,945
收入|2022年度|2021年度
中国|21,294,310,206|22,462,807,752
新西兰|6,920,597,830|6,743,184,763
合计|28,214,908,036|29,205,992,515
||
非流动资产总额|2022年12月31日|2021年12月31日
中国|9,189,601,644|9,149,782,976
新西兰|5,354,077,760|5,122,099,189
以色列|184,917|227,063
合计|14,543,864,321|14,272,109,228
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|2,453,330,475
1年以内小计|2,453,330,475
1至2年|804,374,271
2至3年|300,428,704
3年以上|491,021,231
合计|4,049,154,681
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|3,482,712,099|86|918,729,901|26|2,564,000,198|2,714,103,447|86|644,420,683|24|2,069,682,764
其中:||||||||||
境内客户|3,482,712,099|86|918,729,901|26|2,564,000,198|2,714,103,447|86|644,420,683|24|2,069,682,764
按组合计提坏账准备|566,442,582|14|44,085,085|8|522,339,497|446,210,560|14|34,482,141|8|411,728,419
其中:||||||||||
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款-境内客户组合|566,442,582|14|44,085,085|8|522,339,497|446,210,560|14|34,482,141|8|411,728,419
合计|4,049,154,681|/|962,814,986|/|3,086,339,695|3,160,314,007|/|678,902,824|/|2,481,411,183
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
境内客户|3,482,712,099|918,729,901|26|债务人财务状况恶化
合计|3,482,712,099|918,729,901|26|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
未逾期至逾期180天以内|543,025,277|29,489,064|5
逾期180天至1年|8,035,180|1,375,018|17
逾期1至2年|2,077,881|1,283,554|62
逾期2至3年|3,201,729|1,829,938|57
逾期3年以上|10,102,515|10,107,511|100
合计|566,442,582|44,085,085|
账龄|年末余额|||
|预期平均损失率|账面余额|损失准备|账面价值
未逾期至逾期180天以内|5%|543,025,277|29,489,064|513,536,213
逾期180天至1年|17%|8,035,180|1,375,018|6,660,162
逾期1至2年|62%|2,077,881|1,283,554|794,327
逾期2至3年|57%|3,201,729|1,829,938|1,371,791
逾期3年以上|100%|10,102,515|10,107,511|-4,996
合计||566,442,582|44,085,085|522,357,497
账龄|年初余额|||
|预期平均损失率|账面余额|损失准备|账面价值
未逾期至逾期180天以内|6%|425,783,831|24,681,807|401,102,024
逾期180天至1年|6%|8,038,630|465,652|7,572,978
逾期1至2年|28%|3,535,092|996,238|2,538,854
逾期2至3年|27%|708,351|193,788|514,563
逾期3年以上|100%|8,144,656|8,144,656|
合计||446,210,560|34,482,141|411,728,419
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
应收账款|678,902,824|286,920,383|-362,870|-2,645,351||962,814,986
合计|678,902,824|286,920,383|-362,870|-2,645,351||962,814,986
项目|核销金额
实际核销的应收账款|2,645,351
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
余额前五名的应收账款总额|1,771,267,589|44|576,475,574
合计|1,771,267,589|44|576,475,574
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|2,618,952,045|2,300,279,759
合计|2,618,952,045|2,300,279,759
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|2,107,874,487
1年以内小计|2,107,874,487
1至2年|191,196,826
2至3年|124,953,191
3年以上|1,394,888,526
合计|3,818,913,030
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
应收关联方借款|3,797,890,167|3,461,013,029
应收关联方设备款|4,000,000|24,357,304
其他|17,022,863|14,912,029
合计|3,818,913,030|3,500,282,362
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|59,287|11,500|1,199,931,816|1,200,002,603
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段|-15,000||15,000|
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提||15,300||15,300
本期转回|12,082||-57,225|-45,143
本期转销||||
本期核销|||-11,775|-11,775
其他变动||||
2022年12月31日余额|56,369|26,800|1,199,877,816|1,199,960,985
注:本年无转入第一阶段的其他应收款。
除因本年新增引起的坏账准备变动外,由于确定预期信用损失时所采用的参数数据发生变化引起的坏账准备变动不重大。
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收款|1,200,002,603|15,300|-45,143|-11,775||1,199,960,985
合计|1,200,002,603|15,300|-45,143|-11,775||1,199,960,985