TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|312,137,124.87|49,968,382.81|280,072,461.54|45,503,552.77
内部交易未实现利润|6,669,654.42|1,000,448.16|3,508,756.62|526,313.49
可抵扣亏损|24,717,361.18|3,707,604.17|2,491,461.47|373,719.22
使用权资产税会差异|20,358.47|4,057.86|4,377.22|656.58
费用预提|12,598,100.84|1,889,715.12||
合计|356,142,599.78|56,570,208.12|286,077,056.85|46,404,242.06
项目|期末余额||期初余额|
非同一控制企业合并资产评估增值|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
|316,827,865.22|48,895,849.94|324,331,531.85|48,871,275.17
固定资产加速折旧|11,321,456.21|1,698,218.43|46,673,646.88|7,001,047.03
使用权资产税会差异|||15,455.27|2,318.29
合计|328,149,321.43|50,594,068.37|371,020,634.00|55,874,640.49
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||56,570,208.12||46,404,242.06
递延所得税负债||50,594,068.37||55,874,640.49
(4)未确认递延所得税资产明细
(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年份期末金额期初金额备注
项目||期末余额|||期初余额|
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
设备款|19,892,492.80||19,892,492.80|22,403,627.97||22,403,627.97
工程款|3,402,460.26||3,402,460.26|1,464,901.48||1,464,901.48
投资非盈利单位|600,000.00||600,000.00|600,000.00||600,000.00
其他|2,749,002.00||2,749,002.00|2,749,002.00||2,749,002.00
合计|26,643,955.06||26,643,955.06|27,217,531.45||27,217,531.45
|项目|期末余额|期初余额
质押借款||252,083,441.78|516,660,000.00
抵押借款|||126,000,000.00
保证借款||515,533,529.56|259,950,000.00
信用借款|||125,227,763.83
抵押加保证借款||450,000,000.00|550,000,000.00
应付利息||801,835.12|976,357.38
合计||1,218,418,806.46|1,578,814,121.21
短期借款分类的说明:注:1保证借款
截至2022年12月31日保证借款51,553.35万元,其中:本公司由广西裕源药业有限公司担保向中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行借入6,000.00万元;由青岛华仁医疗用品有限公司、华仁药业(日照)有限公司担保向中国民生银行青岛分行借入4,668.35万元;由青岛华仁医疗用品有限公司、华仁药业(日照)有限公司、广西裕源药业有限公司担保向华夏银行青岛分行借入11,000.00万元;由华仁药业(日照)有限公司、青岛华仁医疗用品有限公司担保向广发银行股份有限公司青岛分行借入7,500.00万元;由华仁药业(日照)有限公司、青岛华仁医疗用品有限公司担保向北京银行股份有限公司青岛分行借入6,490.00万元;由华仁药业(日照)有限公司、青岛华仁医疗用品有限公司担保向浙商银行股份有限公司青岛分行借入5,000.00万元;由青岛华仁医药有限公司、青岛华仁医疗用品有限公司担保向青岛银行股份有限公司市北支行借入5,000.00万元;
子公司广西裕源药业有限公司由本公司担保向中国农业银行股份有限公司浦北县支行借入3,000.00万元,向中国工商银行股份有限公司浦北支行借入1,500.00万元;子公司青岛华仁医药有限公司由本公司担保向日照银行借入900.00万元;控股子公司湖北华仁同济药业有限责任公司由本公司担保向招商银行孝感分行借入495.00万元。
2抵押加保证借款
截至2022年12月31日抵押加保证借款45,000.00万元,其中:本公司由青岛华仁医疗用品有限公司担保、以房产作抵押向中国农业银行青岛崂山支行借入14,000.00万元;由华仁药业(日照)有限公司担保、以房产作抵押向中信银行青岛分行借入11,000.00万元;由华仁药业(日照)有限公司担保,以房产作抵押向上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行借入10,000.00万元;子公司广西裕源药业有限公司以房产土地抵押,由本单位、浦北县新科药品包装有限公司担保向广西浦北农村商业银行股份有限公司借入7,500.00万元、合浦县农村信用合作联社借入1,500.00万元、灵山县农村信用合作联社借入1,000.00万元。
3质押借款
截至2022年12月31日质押借款25,208.34万元,其中:本公司以票据融资形式向兴业银行青岛崂山支行借入
17,666.66 万元;本公司以E 信通形式向中国工商银行股份有限公司青岛市南第四支行借入4,000.00万元;本公司以国内证融资形式向北京银行青岛分行借入500.00万元、向中信银行延安三路支行借入3,041.68万元。
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:
|项目|期末余额|期初余额
材料款||107,574,591.11|115,708,371.64
工程款||7,059,522.91|5,969,420.62
设备款||8,118,665.10|5,405,247.36
合计||122,752,779.12|127,083,039.62
|项目|期末余额||期初余额|
预收货款|||36,174,484.48||31,761,494.88
减:计入其他流动负债|||4,179,396.38||3,594,712.24
合计|||31,995,088.10||28,166,782.64
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|14,297,873.57|272,118,881.75|273,809,487.51|12,607,267.81
二、离职后福利-设定提存计划|187,790.16|19,708,054.36|19,895,844.52|
三、辞退福利||4,437,144.35|4,437,144.35|
合计|14,485,663.73|296,264,080.46|298,142,476.38|12,607,267.81
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴||6,755,898.56|256,575,586.24|257,674,590.17|5,656,894.63
2、职工福利费|||3,553,128.27|3,553,128.27|
3、社会保险费||128,990.84|4,326,054.30|4,360,574.17|94,470.97
费|其中:医疗保险|123,110.62|3,862,546.45|3,891,186.10|94,470.97
费|工伤保险|998.45|435,718.00|436,716.45|
费|生育保险|4,881.77|27,789.85|32,671.62|
4、住房公积金||510,497.60|4,040,503.29|4,353,469.87|197,531.02
5、工会经费和职工教育经费||6,902,486.57|3,623,609.65|3,867,725.03|6,658,371.19
合计||14,297,873.57|272,118,881.75|273,809,487.51|12,607,267.81
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|185,512.01|19,303,172.45|19,488,684.46|
2、失业保险费|2,278.15|404,881.91|407,160.06|
合计|187,790.16|19,708,054.36|19,895,844.52|
|项目|期末余额||期初余额|
增值税|||34,754,416.74||13,362,883.90
企业所得税|||32,776,489.59||28,536,385.34
个人所得税|||2,355,015.05||1,419,067.14
城市维护建设税|||2,291,776.86||1,115,909.96
房产税|||2,637,798.91||2,736,098.16
教育费附加|||1,061,127.81||500,987.63
土地使用税|||303,804.57||296,938.86
地方教育费附加|725,059.32|352,244.55
水利基金|27,731.43|21,715.34
印花税|1,169,929.47|237,806.56
其他|3,031.15|2,987.22
合计|78,106,180.90|48,583,024.66
|项目|期末余额|期初余额
其他应付款||210,115,133.72|569,575,300.51
合计||210,115,133.72|569,575,300.51
重要的已逾期未支付的利息情况:
|项目||期末余额||期初余额
保证金||25,452,213.50||30,134,583.41|
配液中心尾款||2,353,472.84||2,505,547.84|
预提费用||150,451,878.95||150,206,571.70|
设备工程质保金||8,269,362.10||8,038,899.11|
往来款||7,568,802.60||366,907,963.86|
其他||16,019,403.73||11,781,734.59|
合计||210,115,133.72||569,575,300.51|
保证金|600,000.00|尚未完全结算
往来款|3,206,516.70|尚未完全结算
合计|3,806,516.70|
项目||期末余额||期初余额
一年内到期的长期借款|98,960,000.00||29,960,000.00|
一年内到期的长期应付款|251,212,256.00||189,606,128.00|
一年内到期的租赁负债|1,083,874.96||856,594.44|
合计|351,256,130.96||220,422,722.44|
|项目|期末余额||期初余额|
待转销项税额|||4,179,396.38||3,594,712.24
合计|||4,179,396.38||3,594,712.24
|项目|期末余额|期初余额
质押加保证借款||251,040,000.00|200,000,000.00
抵押加保证借款||200,000,000.00|60,000,000.00
应付利息||657,813.32|318,082.19
减:一年内到期的长期借款||98,960,000.00|29,960,000.00
合计352,737,813.32 230,358,082.19长期借款分类的说明:
注:1质押加保证借款
截至2022 年12 月31 日质押借款25,104.00 万元,其中:本公司以西安恒聚星医药有限公司100%股权、安徽恒星制药有限公司100%股权质押、华仁药业(日照)有限公司提供担保向中国工商银行青岛高科园支行借入25,104.00万元。2抵押加保证借款
截至2022 年12 月31 日抵押加保证借款20,000.00 万元,其中:本公司以房产作抵押、由华仁药业(日照)有限公司、广西裕源药业有限公司提供担保向浦发银行青岛分行借入5,500.00万元;以房产作抵押,由青岛华仁医疗用品有限公司提供担保向中国农业银行股份有限公司青岛崂山支行借入14,500.00万元。
|项目|期末余额||期初余额|
办事处房屋租赁|||653,021.48||1,120,896.75
泰和厂房租赁|||840,589.66||
减:一年内到期的租赁负债|1,083,874.96|856,594.44
合计|409,736.18|264,302.31
注:本公司对租赁负债的流动性风险管理措施,以及年末租赁负债的到期期限分析参见本附注九、3“流动性风险”。
|项目|期末余额|期初余额
长期应付款||128,000,000.00|317,606,128.00
合计||128,000,000.00|317,606,128.00
||项目|期末余额|期初余额
股权收购款|||379,212,256.00|507,212,256.00
减:一年内到期部分|||251,212,256.00|189,606,128.00
合|计||128,000,000.00|317,606,128.00
|项目|期末余额||期初余额|
其他长期奖励|||855,641.63||507,813.17
合计|||855,641.63||507,813.17
计划资产:|项目|本期发生额|上期发生额|单位:元
|项目|本期发生额|上期发生额|
设定受益计划净负债(净资产)
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|2,771,452.10||2,050,519.77|720,932.33|政府拨款
合计|2,771,452.10||2,050,519.77|720,932.33|
||||||||单位:元
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
2020年应急物资保障体系建设省级补助资金|2,508,333.35|||2,006,666.64|||501,666.71|与资产相关
研发设备补助|263,118.75|||43,853.13|||219,265.62|与资产相关
||||本次变动增减(+、-)|||
|期初余额|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|期末余额
股份总数|1,182,212,982.00||||||1,182,212,982.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|528,044,115.47|||528,044,115.47
合计|528,044,115.47|||528,044,115.47
|||减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期 本期发生额||||
项目|期初余额|本期所得税前发生额||计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|期末余额
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|71,595,263.38|5,507,045.43||77,102,308.81
合计|71,595,263.38|5,507,045.43||77,102,308.81
项目|本期||上期|
调整前上期末未分配利润||589,491,353.20||481,398,732.83
调整后期初未分配利润||589,491,353.20||481,398,732.83
加:本期归属于母公司所有者的净利润||180,815,847.76||130,404,876.17
减:提取法定盈余公积||5,507,045.43||4,584,230.14
应付普通股股利||21,274,013.97||17,728,025.66
期末未分配利润||743,526,141.56||589,491,353.20
项目||本期发生额|||上期发生额|
|收入||成本|收入||成本
主营业务|1,576,448,634.87||910,740,002.67|1,556,643,146.53||768,963,319.35
其他业务|43,043,700.15||7,970,350.22|4,212,248.46||2,386,270.81
合计|1,619,492,335.02||918,710,352.89|1,560,855,394.99||771,349,590.16
按经营地区分类其中:
市场或客户类型其中:
合同类型其中:
按合同期限分类其中:
|项目|本期发生额||上期发生额|
城市维护建设税||7,068,589.55||9,374,638.24|
教育费附加||3,195,096.38||4,144,610.76|
房产税||9,640,956.49||9,105,784.05|
土地使用税||1,404,345.45||847,022.37|
车船使用税||66,459.80||34,429.25|
印花税||3,165,269.83||1,388,713.27|
地方教育费附加||2,126,075.33||2,757,963.21|
地方水利基金||87,980.97||50,162.60|
合计||26,754,773.80||27,703,323.75|
|项目|本期发生额|上期发生额
市场费||60,012,873.52|127,210,065.74
职工薪酬|126,365,253.33|132,181,475.57
办公费|3,514,926.74|3,213,338.96
折旧和摊销|8,189,816.68|12,486,167.66
会务费|9,540,836.79|5,483,762.29
差旅费|1,959,373.62|3,246,928.12
业务招待费|5,004,468.33|8,406,852.50
车辆费|701,256.35|597,371.35
物料消耗|1,500,942.75|1,330,319.19
其他|8,658,009.77|7,929,610.15
合计|225,447,757.88|302,085,891.53
|项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬||44,322,843.27|44,124,387.58
折旧和摊销||41,556,860.87|30,933,739.05
中介服务费||1,256,921.67|3,813,378.96
办公费||2,809,778.29|3,584,291.24
差旅费||879,710.39|1,255,289.43
税费||681,061.99|928,560.35
业务招待费||1,397,084.13|2,677,254.56
其他||12,557,520.67|11,433,034.30
合计||105,461,781.28|98,749,935.47
|项目|本期发生额|上期发生额
人员人工费用||28,968,009.90|36,154,365.40
直接投入费用||15,198,564.21|17,291,181.01
折旧费用||5,592,631.83|5,110,392.73
无形资产摊销||553,159.68|413,711.58
新产品设计费等||83,124.74|313,535.09
委托研发||1,616,359.55|890,000.00
其他相关费用||3,289,671.08|3,503,181.22
合计||55,301,520.99|63,676,367.03
|项目|本期发生额|上期发生额
利息支出||64,161,428.52|63,137,604.44
减:利息资本化减:利息收入||4,769,347.17|1,796,846.74
汇兑损益||-146,946.07|68,958.65
手续费及其他||6,222,723.34|6,736,264.05
合计||65,467,858.62|68,145,980.40
产生其他收益的来源|本期发生额||上期发生额|
产业项目补助|5,332,184.00||1,000,000.00|
应急物资保障补助资金|||2,149,766.65|
高新技术企业奖励|||452,750.00|
崂山区政府奖励|||579,800.00|
科技专项资金|2,206,666.64||88,172.14|
稳岗及就业补贴|278,175.22||184,132.00|
先进制造业发展专项资金技改补贴|623,000.00|||
新旧动能转换资金|||577,100.00|
企业研究开发财政补助资金|1,382,000.00|||
市长质量奖专项资金|10,000.00|||
税收进步奖励|5,000.00||150,000.00|
小微企业减免增值税|||8,436.96|
政府扶持专项资金|8,765,000.00||1,566,112.00|
科技创新奖励|||669,800.00|
技术改造贴息|22,200.00|||
财政退税|||1,734,582.04|
企业家奖励|500,000.00|||
知识产权奖励|42,000.00|||
研发设备补助|43,853.13|||
税收财政贡献奖励|532,629.20|||
代扣个税手续费及工会经费返还|302,413.34||901,712.15|
合计|20,045,121.53||10,062,363.94|
项目||本期发生额|上期发生额|
处置长期股权投资产生的投资收益|||-164,299.67|
交易性金融资产在持有期间的投资收益|86,497.80||7,652.05|
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|||996,613.25|
金融资产终止确认收益|-1,472,732.52||-1,707,377.54|
合计|-1,386,234.72||-867,411.91|
产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额其他说明:
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-6,254,373.73|-15,392,811.83
应收票据坏账损失|120,637.49|-197,994.55
应收账款坏账损失|-38,657,459.45|-42,194,890.96
合计|-44,791,195.69|-57,785,697.34
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-4,880,389.38|-29,360,320.69
十、无形资产减值损失|-6,361,540.67|
十一、商誉减值损失|-347,350.00|
合计|-11,589,280.05|-29,360,320.69
|资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额|
固定资产处置利得或损失||13,864,046.05||108,095.73
合|计|13,864,046.05||108,095.73
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|21,192.31||21,192.31
与企业日常活动无关的政府补助|11,304,621.00||11,304,621.00
其他|1,333,327.53|1,960,560.09|1,333,327.53
合计|12,659,140.84|1,960,560.09|12,659,140.84
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失|281,960.38|279,115.75|281,960.38
其中:固定资产|281,960.38|279,115.75|281,960.38
对外捐赠支出|1,897,915.57|1,572,175.00|1,897,915.57
非常损失|3,110,920.71|1,150,988.48|3,110,920.71
合计|5,290,796.66|3,002,279.23|5,290,796.66
|项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用||39,967,985.80|31,055,171.75
递延所得税费用||-15,446,538.18|-14,847,715.73
合计||24,521,447.62|16,207,456.02
|项目|本期发生额|单位:元
利润总额|||205,859,090.86
按法定/适用税率计算的所得税费用|||30,878,863.62
子公司适用不同税率的影响|||1,882,528.54
调整以前期间所得税的影响|||-62,474.27
非应税收入的影响|||-1,112,662.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|||1,179,285.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|||-534,058.39
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|||3,293,130.64
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化|||596.85
技术开发费加计扣除影响|||-8,146,710.59
减免所得税|||-2,824,436.53
固定资产购置加计扣除|||-32,615.01
所得税费用|||24,521,447.62
项目|本期发生额|上期发生额
暂收款、收回暂借款|18,038,411.58|37,721,319.55
财政拨款|29,053,378.99|5,085,493.11
收到的存款利息|3,093,458.36|1,343,955.60
收回冻结资金|7,863,489.98|
其他|1,796,918.31|2,204,721.47
合计|59,845,657.22|46,355,489.73
|项目|本期发生额|上期发生额
付现费用||125,077,501.11|173,848,203.22
暂付款及其他||36,157,138.96|38,692,216.79
代垫款项||179,256,503.79|651,341,515.73
合计||340,491,143.86|863,881,935.74
|项目|本期发生额|上期发生额
票据保证金收回||109,993,333.60|
合计||109,993,333.60|
|项目|本期发生额||上期发生额
票据保证金||||186,660,000.00
其他|||426,605.51|
合计|||426,605.51|186,660,000.00
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量净利润|181,337,643.24|134,052,161.22
加:资产减值准备|56,380,475.74|87,146,018.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|126,235,846.62|124,871,994.40
使用权资产折旧|999,663.19|548,797.95
无形资产摊销|22,350,641.02|9,521,262.19
长期待摊费用摊销|11,022,590.37|16,452,643.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号|-13,864,046.05|-108,095.73
填列) 固定资产报废损失(收益以|-21,192.31|279,115.75
“-”号填列) 公允价值变动损失(收益以||
“-”号填列) 财务费用(收益以“-”号填|64,161,428.52|62,673,556.08
列) 投资损失(收益以“-”号填|1,386,234.72|867,411.91
列) 递延所得税资产减少(增加以|-10,165,966.06|-12,093,976.15
“-”号填列) 递延所得税负债增加(减少以|-5,280,572.12|2,753,739.58
“-”号填列) 存货的减少(增加以“-”号|8,624,751.25|-2,182,120.39
填列) 经营性应收项目的减少(增加|135,831,252.96|-1,306,795,397.04
以“-”号填列)||
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-361,014,689.45|303,492,495.56
其他经营活动产生的现金流量净额|217,984,061.64|-578,520,393.10
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资||
活动 债务转为资本||
融资租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额|144,130,066.10|222,628,075.05
减:现金的期初余额|222,628,075.05|219,597,613.47
加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额|-78,498,008.95|3,030,461.58
其中:其中:加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|金额|128,000,000.00
其中:广西裕源药业浦北新科安徽恒星||128,000,000.00
取得子公司支付的现金净额||128,000,000.00
|项目|期末余额|期初余额
一、现金||144,130,066.10|222,628,075.05
其中:库存现金||6,248.26|8,885.24
|可随时用于支付的银行存款|143,715,489.04|222,619,189.81
金|可随时用于支付的其他货币资|408,328.80|
三、期末现金及现金等价物余额||144,130,066.10|222,628,075.05
|项目|期末账面价值|受限原因
货币资金||77,576,666.40|票据保证金或法院冻结
固定资产||467,293,732.27|抵押或未办妥产权证
无形资产||40,260,435.78|抵押或未办妥产权证
应收账款||2,033,674.27|法院冻结
合计||587,164,508.72|
|项目||期末外币余额||折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金||||||35,981.71
其中:美元||11.67||6.9646||81.28
欧元||363.72||7.4229||2,699.86
港币||||||
日元||634,107.00||0.0524||33,200.57
应收账款其中:美元欧元||||||
长期借款 港币||||||
其中:美元欧元港币||||||
种类|金额||列报项目|计入当期损益的金额
产业项目补助|5,332,184.00|其他收益||5,332,184.00
科技专项资金|2,206,666.64|其他收益||2,206,666.64
稳岗及就业补贴|278,175.22|其他收益||278,175.22
先进制造业发展专项资金技改补贴|623,000.00|其他收益||623,000.00
企业研究开发财政补助资金|1,382,000.00|其他收益||1,382,000.00
市长质量奖专项资金|10,000.00|其他收益||10,000.00
税收进步奖励|5,000.00|其他收益||5,000.00
政府扶持专项资金|8,765,000.00|其他收益||8,765,000.00
技术改造贴息|22,200.00|其他收益||22,200.00
企业家奖励|500,000.00|其他收益||500,000.00
知识产权奖励|42,000.00|其他收益||42,000.00
研发设备补助|43,853.13|其他收益||43,853.13
税收财政贡献奖励|532,629.20|其他收益||532,629.20
代扣个税手续费及工会经费返还|302,413.34|其他收益||
拆迁补助|11,304,621.00|营业外收入||11,304,621.00
合计|31,349,742.53|||31,047,329.19
被购买方名称
股权取得时点
股权取得成本
股权取得比例
股权取得方式
购买日
购买日的确定依据
购买日至期末被购买方的收入
购买日至期末被购买方的净利润
(2)合并成本及商誉
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值--发行的权益性证券的公允价值--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值--其他
合并成本合计
减:取得的可辨认净资产公允价值份额
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额
(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债
购买日公允价值购买日账面价值
应付款项
递延所得税负债净资产
(1)注销子公司
本期公司决定注销全资子公司广州华仁健康家科技有限公司,并于2022年3月31日办妥了工商登记注销手续,自该公司注销之日起不再将其纳入合并范围。
|||||持股比例||
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|直接||间接|取得方式
健康科技公司|青岛崂山区|青岛崂山区|制造业|100.00%|||设立
华仁日照公司|日照东港区|日照东港区|制造业|100.00%|||非同一控制下合并
湖北华仁公司|湖北孝感市|湖北孝感市|制造业|60.30%|||设立
华仁医疗公司|青岛崂山区|青岛崂山区|制造业|100.00%|||同一控制下合并
华仁医药公司|青岛崂山区|青岛崂山区|商业|100.00%|||非同一控制下合并
沈阳华仁公司|沈阳铁西区|沈阳铁西区|商业|||100.00%|非同一控制下合并
华仁堂连锁公司|青岛崂山区|青岛崂山区|商业|||100.00%|非同一控制下合并
华仁堂医疗管理|青岛市北区|青岛市北区|商业、服务|||100.00%|设立
肾病医院公司|青岛崂山区|青岛崂山区|医疗服务|100.00%|||设立
易联互通公司|济南高新区|济南高新区|医疗器械、软件开发、销售||63.50%|设立
华仁国际贸易公司|广州天河区|广州天河区|项目投资、商业|100.00%||设立
华仁企服公司|青岛崂山区|青岛崂山区|服务业|100.00%||设立
华信服数据公司|西安曲江新区|西安曲江新区|服务业||100.00%|设立
西安华仁投资公司|西安曲江新区|西安曲江新区|投资管理|100.00%||设立
陕西华仁建安|西安曲江新区|西安曲江新区|建安业||100.00%|非同一控制下合并
广西裕源药业|广西浦北|广西浦北|制造业|100.00%||非同一控制下合并
浦北新科|广西浦北|广西浦北|制造业|100.00%||非同一控制下合并
华仁保理|西安曲江新区|西安曲江新区|服务业||100.00%|设立
华仁健康(青岛)|青岛崂山区|青岛崂山区|服务业||100.00%|设立
西安恒聚星公司|西安曲江新区|西安曲江新区|商业||100.00%|设立
曲江华仁公司|西安曲江新区|西安曲江新区|商业|100.00%||设立
恒星制药公司|安徽合肥市|安徽合肥市|制造业||100.00%|非同一控制下合并
瑞斯克公司|安徽合肥市|安徽合肥市|商业||100.00%|非同一控制下合并
名济堂公司|湖北孝感市|湖北孝感市|商业||60.30%|设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
湖北华仁公司|39.71%|3,236,538.72|3,729,202.66|68,534,730.72
易联互通公司|36.50%|-2,714,743.24||345,995.80
子公司名称|||期末余额||||||期初余额|||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
湖北华仁公司|49,954,311.11|139,663,760.39|189,618,071.50|19,270,366.37||19,270,366.37|60,414,159.36|145,840,161.37|206,254,320.73|33,171,103.31||33,171,103.31
易联互通公司
152,858.52
2,758,377.76
子公司名称||本期发生额||||上期发生额||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
湖北华仁公司|89,875,406.33|6,656,762.38|6,656,762.38|12,740,588.85|118,682,794.11|10,435,860.75|10,435,860.75|29,775,754.96
易联互通公司||-7,437,652.70|-7,437,652.70|0.21||-1,359,049.76|-1,359,049.76|-6.96
合营企业或联营企业名称
联营企业投资的会计处理方法
期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
其中:现金和现金等价物非流动资产
资产合计流动负债非流动负债负债合计
归属于母公司股东权益
按持股比例计算的净资产份额调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润--其他
对合营企业权益投资的账面价值
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值
营业收入财务费用所得税费用净利润
终止经营的净利润其他综合收益
本年度收到的来自合营企业的股利其他说明:
(3)重要联营企业的主要财务信息
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
对联营企业权益投资的账面价值
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入净利润
(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
下列各项按持股比例计算的合计数联营企业:
下列各项按持股比例计算的合计数其他说明:
本公司的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、股权投资、借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债等,各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元、日元有关,除本公司的少量的原料、设备以美元、欧元、日元进行采购外,本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2022年12月31日,除下表所述资产或负债为美元、欧元、日元余额外,本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。
项|目|2022年12月31日|2022年1月1日|2021年12月31日
现金及现金等价物||35,981.71|68,210.15|68,210.15
本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。
本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本附注六、20、28)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。
期末,本公司以公允价值计量资产很少,无以公允价值计量的负债,故其他价格风险较低。
2022 年12 月31 日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保,具体包括:
·合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额;对于以公允价值计量的金融工具而言,账面价值反映了其风险敞口,但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
·本附注六、20“短期借款”中披露的财务担保合同金额。
为降低信用风险,本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策,需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外,本集团对应收账款余额进行持续监控,以确保本集团不致面临重大坏账风险。
本集团其他金融资产包括应收账款、其他应收款等,这些金融资产的信用风险源自交易对方违约,最大风险敞口等于这些工具的账面金额。
由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。于2022 年12 月31 日,本集团具有特定信用风险集中,本集团应收账款账面余额的4.15% (2021 年12 月31 日:28.78%)及20.39% (2021年12月31日:42.97%)来源于本集团的最大客户及前十大客户。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时,本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加:·定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例
·定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等已发生信用减值资产的定义
·发行方或债务人发生重大财务困难;
·债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;
·债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;·债务人很可能破产或进行其他财务重组;
·发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;
·以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实;
根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值,本集团对不同的资产分别以12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
·违约概率是指债务人在未来12 个月或在整个剩余存续期,无法履行其偿付义务的可能性。本集团的违约概率以信贷损失模型结果为基础进行调整,加入前瞻性信息,以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率;
·违约损失率是指本集团对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级,以及担保品的不同,违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比,以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算;
·违约风险敞口是指,在未来12个月或在整个剩余存续期中,在违约发生时,本集团应被偿付的金额。前瞻性信息
这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响,对不同的业务类型有所不同。本集团在此过程中应用了专家判断,根据专家判断的结果,每年对这些经济指标进行预测,并通过进行回归分析确定这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响。
本公司将银行借款作为主要资金来源。2022 年12 月31 日,本公司尚未使用的银行借款额度为人民币103,385.00万元。
||期末公允价值||
项目|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
(三)其他权益工具投资|||15,984,624.00|15,984,624.00
(八)应收款项融资|||100,455,119.86|100,455,119.86
持续以公允价值计量的负债总额|||116,439,743.86|116,439,743.86
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
西安曲江天授大健康合伙企业(有限合伙)|西安曲江新区|投资管理|115,000.00|20.00%|20.00%
注:天授大健康的实际控制人是西安曲江新区管理委员会,本公司的实际控制人为西安曲江新区管理委员会。本企业最终控制方是西安曲江新区管理委员会。
本企业最终控制方是西安曲江新区国有资产管理委员会。其他说明:
本企业子公司的情况详见附注八、1、在子公司中的权益。
本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:
合营或联营企业名称与本企业关系
本公司无重要的合营企业和联营企业。
西安曲江永徽大健康投资管理有限公司(简称:永徽大健康)|本公司之母公司之执行事务合伙人
西安曲江文化金融控股(集团)有限公司|永徽大健康之控股股东
红塔创新投资股份有限公司|持有本公司7.72%股份之股东
华仁世纪集团有限公司|持有本公司7.55%股份之股东
注:本公司其他关联方还包括永徽大健康、西安曲江文化金融控股(集团)有限公司控制的其他企业。
关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
西安曲江文化金融控股(集团)有限公司|销售商品|974,327.77|108,796.64
西安曲江文化商业保理有限公司|销售商品|3,368.14|1,314.16
世纪金花股份有限公司|销售商品|2,035.40|31,874.34
西安曲江金控商务秘书有限公司|销售商品|3,991.15|
普汇中金融资租赁有限公司|销售商品|6,736.28|
西安曲江金控医疗健康管理集团有限公司|销售商品|12,597.35|
咸阳世纪金花商贸有限公司|销售商品|7,964.60|
西安鸿辉物业管理有限公司曲江新区分公司|销售商品|3,982.30|
西安世纪金花赛高购物有限公司|销售商品||1,327.43
西安曲江世纪金花商贸有限公司|销售商品||91,740.71
西安曲江新区管理委员会|销售商品||4,433,794.69
本公司作为出租方:
承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完|
湖北华仁同济|4,950,000.00|2022年01月26日|2026年01月26日|否|毕
广西裕源药业|30,000,000.00|2022年03月29日|2026年03月29日|否|
广西裕源药业|100,000,000.00|2022年06月06日|2026年06月06日|否|
广西裕源药业|15,000,000.00|2022年08月11日|2026年08月11日|否|
青岛华仁医药|9,000,000.00|2022年12月12日|2026年04月12日|否|
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完|
华仁日照公司|251,040,000.00|2021年09月30日|2031年10月01日|否|毕
华仁日照公司|64,900,000.00|2022年04月22日|2026年04月22日|否|
华仁日照公司|75,000,000.00|2022年12月19日|2026年06月28日|否|
华仁日照公司|110,000,000.00|2022年01月14日|2026年09月27日|否|
华仁日照公司|50,000,000.00|2022年06月24日|2026年06月24日|否|
华仁日照公司|50,000,000.00|2022年06月30日|2026年06月30日|否|
华仁日照公司|50,000,000.00|2022年06月15日|2026年06月15日|否|
华仁日照公司|14,041,677.50|2022年03月11日|2026年03月13日|否|
华仁日照公司|176,666,666.00|2022年07月14日|2026年12月23日|否|
华仁医疗公司|176,666,666.00|2022年07月14日|2026年12月23日|否|
华仁医疗公司|64,900,000.00|2022年04月22日|2026年04月22日|否|
华仁医疗公司|75,000,000.00|2022年12月19日|2026年06月28日|否|
华仁医疗公司|110,000,000.00|2022年01月14日|2026年09月27日|否|
华仁医疗公司|50,000,000.00|2022年08月05日|2026年08月05日|否
华仁医疗公司|46,683,529.56|2022年10月26日|2026年04月26日|否
华仁医疗公司|90,000,000.00|2022年01月15日|2026年01月15日|否
华仁医疗公司|100,000,000.00|2022年01月20日|2028年01月14日|否
华仁医疗公司|45,000,000.00|2022年02月07日|2028年01月24日|否
华仁医疗公司|50,000,000.00|2022年06月01日|2026年06月01日|否
华仁医疗公司|50,000,000.00|2022年06月15日|2026年06月15日|否
广西裕源药业|110,000,000.00|2022年01月14日|2026年09月27日|否
广西裕源药业|40,000,000.00|2022年03月25日|2026年03月25日|否
广西裕源药业|20,000,000.00|2022年07月01日|2026年07月01日|否
广西裕源药业|55,000,000.00|2021年05月25日|2026年05月18日|否
项目|本期发生额||上期发生额
关键管理人员报酬||9,123,500.00|10,826,200.00
项目名称|关联方||期末余额|||期初余额|
|世纪金花股份有限公司|账面余额||坏账准备|账面余额||坏账准备
应收账款|||||270.00||14.40
应收账款|西安曲江文化金融控股(集团)有限公司||||54,152.00||2,887.45
应收账款|西安曲江新区管理委员会|3,825,070.00||1,186,536.74|4,657,808.00||248,360.30
应收账款|西安曲江世纪金|47,067.00||9,413.40|47,067.00||470.67
|花商贸有限公司||
应收账款|西安曲江金控商务秘书有限公司|4,510.00|225.50
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
合同负债||咸阳世纪金花商贸有限公司||9,000.00
合同负债||西安曲江文化金融控股(集团)有限公司|4,324.80|
1徐大平向青岛市崂山区人民法院就劳动争议提起诉讼,请求法院判令:华仁药业支付加班费及经济补偿,青岛市崂山区人民法院2022年10月18日做出一审判决驳回全部诉讼请求,截至报告日,二审正在审理当中。
2青岛金阳光消防工程有限公司向青岛市崂山区人民法院就支付工程项目款之事提起诉讼,请求法院判令:华仁药业支付工程款,截至报告日,一审正在审理当中。
|单位:元
拟分配的利润或股利|24,826,472.62
经审议批准宣告发放的利润或股利|24,826,472.62
公司于2023 年3 月23 日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十一次会议,审议通过了向特定对象发行股票的相关议案。为进一步增强公司综合竞争力,根据公司发展需要,公司拟向特定对象发行A 股股票募集资金总额不超过133,985.10万元,扣除发行费用后,实际募集资金将用于腹膜透析液产能扩建项目、药包材生产基地建设项目、大容量制剂生产基地建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金及偿还银行借款。
|||期末余额|||||期初余额||
|账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备||
类别|金额|比例|金额|计提比例|账面价值|金额|比例|金额|计提比例|账面价值
按单项计提坏账准备的应收账款|35,993,683.82|5.59%|35,993,683.82|100.00%||32,081,576.68|4.87%|32,081,576.68|100.00%|
其中:按组合计提坏账准备的应收账款|607,851,874.72|94.41%|119,598,766.65|19.68%|488,253,108.07|627,219,600.72|95.13%|96,071,057.21|15.32%|531,148,543.51
其中:账龄组合|443,916,479.45|68.95%|119,598,766.65|26.94%|324,317,712.80|418,278,736.72|63.44%|96,071,057.21|22.97%|322,207,679.51
关联方组合|163,935,395.27|25.46%|||163,935,395.27|208,940,864.00|31.69%|||208,940,864.00
|643,845||155,592||488,253|659,301||128,152||531,148
合计||100.00%|||||100.00%|||
,558.54,450.47,108.07,177.40,633.89,543.51
名称|||期末余额||
|账面余额|坏账准备||计提比例|计提理由
应收账款坏账准备|35,993,683.82|35,993,683.82||100.00%|预计不能收回
合计|35,993,683.82|35,993,683.82|||
名称||期末余额|
|账面余额|坏账准备|计提比例
医院|29,434,845.21|10,796,610.69|36.68%
医药公司|414,481,634.24|108,802,155.96|26.25%
合计|443,916,479.45|119,598,766.65|
|账龄|账面余额|
1 年以内(含1 年)|||313,069,904.42
1 至2 年|||180,474,232.24
2 至3 年|||60,505,430.39
3 年以上|||89,795,991.49
3 至4 年|||33,154,168.52
4 至5 年|||11,554,751.37
5 年以上|||45,087,071.60
合计|||643,845,558.54
|||本期变动金额|||
类别|期初余额|计提|收回或转回|核销|其他|期末余额
应收账款坏账准备|128,152,633.89|27,439,816.58||||155,592,450.47
合计|128,152,633.89|27,439,816.58||||155,592,450.47
|单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名||157,072,492.24|24.40%|
第二名||37,728,006.30|5.86%|19,179,553.80
第三名||23,916,122.48|3.71%|5,782,772.01
第四名||22,795,395.74|3.54%|18,062,491.04
第五名||16,100,999.87|2.50%|7,269,667.59
合计||257,613,016.63|40.01%|
|项目|期末余额|期初余额
其他应收款||1,683,333,987.28|1,450,378,808.38
合计||1,683,333,987.28|1,450,378,808.38
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额
备用金||11,141,408.54|11,224,832.80
保险公积金||2,238,909.78|2,302,083.13
合作方款项||4,063,777.68|4,204,638.22
关联方款项||1,680,779,383.76|1,442,384,084.66
其他||498,631.88|1,198,709.50
合计||1,698,722,111.64|1,461,314,348.31
|第一阶段|第二阶段|第三阶段|
坏账准备|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用|整个存续期预期信用|合计
||损失(未发生信用减 值)|损失(已发生信用减 值)|
2022年1月1日余额|343,663.25|996,254.14|9,595,622.54|10,935,539.93
2022年1月1日余额在本期本期计提|-211,398.69|-978,435.48|5,642,418.60|4,452,584.43
2022年12月31日余额|132,264.56|17,818.66|15,238,041.14|15,388,124.36
|账龄|账面余额|
1 年以内(含1 年)|||1,665,379,948.86
1 至2 年|||14,273,961.79
2 至3 年|||5,980,948.42
3 年以上|||13,087,252.57
3 至4 年|||4,854,797.38
|4 至5 年|2,146,348.43
|5 年以上|6,086,106.76
合计||1,698,722,111.64
|||本期变动金额|||
类别|期初余额|计提|收回或转回|核销|其他|期末余额
其他应收款坏账准备|10,935,539.93|4,452,584.43||||15,388,124.36
合计|10,935,539.93|4,452,584.43||||15,388,124.36
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|关联方|665,634,084.07|1年以内|39.18%|
第二名|关联方|556,216,087.33|1年以内|32.74%|
第三名|关联方|233,933,529.91|1年以内|13.77%|
第四名|关联方|116,869,888.75|1年以内|6.88%|
第五名|关联方|76,422,000.00|1年以内|4.50%|
合计||1,649,075,590.06||97.07%|
项目||期末余额|||期初余额|
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|1,592,411,168.51||1,592,411,168.51|1,541,211,168.51||1,541,211,168.51
合计|1,592,411,168.51||1,592,411,168.51|1,541,211,168.51||1,541,211,168.51