TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
1年以内|186,581,421.28|9,329,121.71|5.00%
1至2 年|10,803,381.59|1,080,338.16|10.00%
2至3 年|5,888,484.63|1,766,545.38|30.00%
3年以上|14,478,154.49|14,478,154.48|100.00%
合计|217,751,441.99|26,654,159.73|
账龄|账面余额
1年以内(含1 年)|201,463,515.83
1至2 年|11,078,403.64
2至3 年|6,792,229.87
3年以上|19,948,812.39
3至4 年|19,948,812.39
合计|239,282,961.73
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
账龄组合|37,206,342.41|702,070.14||11,469,636.40|215,383.58|26,654,159.73
单项计提|20,258,720.98|1,272,798.77||||21,531,519.75
合计|57,465,063.39|1,974,868.91||11,469,636.40|215,383.58|48,185,679.48
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
长春卓展时代广场百货有限公司|9,106,513.89|3.81%|9,106,513.89
重庆强宝贸易发展有限公司|8,220,000.00|3.44%|411,000.00
堆龙伊莱尚服饰有限公司|6,069,122.93|2.54%|303,456.15
沈阳兴隆大家庭购物中心有限公司|3,659,244.15|1.53%|3,659,244.15
南京志忠服饰有限公司|2,988,367.80|1.25%|149,418.39
合计|30,043,248.77|12.57%|
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例|金额|比例
1年以内|28,260,193.11|91.07%|41,667,252.62|94.96%
1至2 年|2,770,353.27|8.93%|2,212,061.28|5.04%
合计|31,030,546.38||43,879,313.90|
预付对象|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
上海其胜生物制剂有限公司|2,000,000.0|6.4
非凡世纪(福建)服饰有限公司|1,992,872.4|6.4
山东莱尚服装科技有限公司|1,586,944.2|5.1
杭州阿里妈妈软件服务有限公司|1,550,000.0|5.0
联博瑞翔(北京)供应链管理有限公司|1,326,221.06|4.2
合计|8,456,037.7|27.2
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|76,718,998.67|116,768,122.05
合计|76,718,998.67|116,768,122.05
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金、保证金|56,480,764.53|52,413,042.02
备用金、员工借款|14,542,896.44|28,133,811.46
往来款|45,945,514.56|72,248,824.60
合计|116,969,175.53|152,795,678.08
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|36,027,556.03|||36,027,556.03
2022 年1 月1 日余额在本期||||
本期计提|4,624,600.48|||4,624,600.48
本期转回|401,979.65|||401,979.65
2022 年12 月31 日余额|40,250,176.86|||40,250,176.86
账龄|账面余额
1年以内(含1 年)|56,066,013.14
1至2 年|19,701,948.50
2至3 年|10,333,353.41
3年以上|30,867,860.48
3至4 年|30,867,860.48
合计|116,969,175.53
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
账龄组合|32,797,641.94|4,624,600.48||||37,422,242.42
单项计提|3,229,914.09||401,979.65|||2,827,934.44
合计|36,027,556.03|4,624,600.48|401,979.65|||40,250,176.86
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
北京首都机场商贸有限公司|押金/保证金|2,887,995.00|1-2 年、2-3 年|2.47%|448,816.50
深圳市机场股份有限公司|押金/保证金|1,445,552.00|2-3 年、3 年以上|1.24%|1,442,052.00
西安咸阳国际机场股份有限公司|押金/保证金|1,272,005.35|1年以内、2-3年、3 年以上|1.09%|1,242,833.35
南京华美美容医院有限公司|往来款|1,200,000.00|1年以内|1.03%|
杭州格莱美医疗美容医院有限公司|往来款|1,200,000.00|1年以内|1.03%|
合计||8,005,552.35||6.86%|3,133,701.85
|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|116,998,599.38||116,998,599.38|109,041,370.49||109,041,370.49
在产品|9,498,010.65||9,498,010.65|10,067,137.38||10,067,137.38
库存商品|1,186,645,412.39|107,490,909.59|1,079,154,502.80|1,044,218,596.70|129,125,768.32|915,092,828.38
低值易耗品|4,863,474.62||4,863,474.62|6,813,666.49||6,813,666.49
合计|1,318,005,497.04|107,490,909.59|1,210,514,587.45|1,170,140,771.06|129,125,768.32|1,041,015,002.74
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
库存商品|129,125,768.32|31,413,547.15||52,941,337.20|107,068.68|107,490,909.59
合计|129,125,768.32|31,413,547.15||52,941,337.20|107,068.68|107,490,909.59
项目|期末余额|期初余额
应收退货成本|32,061,880.66|48,435,604.24
店面装修费|14,153,785.97|30,336,109.01
支付宝、抖音等账号余额|24,974,285.19|4,663,131.21
租金及其他|11,570,417.53|7,247,318.19
待抵扣及预缴税金|4,048,367.92|3,035,503.05
合计|86,808,737.27|93,717,665.70
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
小计|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
二、联营企业|||||||||||
广州若羽臣科技股份有限公司|202,995,842.40||29,024,729.95|3,831,226.37|73,249.00|279,612.19|3,000,000.00|||175,155,200.01|
梦想医院 DKH|5,017,354.96|||379,596.33|||||173,480.59|5,570,431.88|
梦想医院 DMG|4,083,338.57|||780,472.43|||||261,183.14|5,124,994.14|
北京朗姿韩亚资产管理有限公司|700,210,668.56|||35,663,948.01|636,415.22||20,575,458.26|||715,935,573.53|
北京麦可利商|2,645,741.85||2,645,741.85||||||||
业管理有限公司|||||||||||
小计|914,952,946.34||31,670,471.80|40,655,243.14|709,664.22|279,612.19|23,575,458.26||434,663.73|901,786,199.56|0.00
合计|914,952,946.34||31,670,471.80|40,655,243.14|709,664.22|279,612.19|23,575,458.26||434,663.73|901,786,199.56|0.00
项目|期末余额|期初余额
 WONIK INVESTMENT PARTNERS|828,454.66|804,030.87
 CHA CARES|3,168,562.91|2,994,210.98
 KOREA FASHION DISTRIBUTION|5.52|5.36
 JTBC 株)中央传媒网|1,155,418.09|1,487,993.14
其他|16.57|16.08
合计|5,152,457.75|5,286,256.43
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|780,245,106.50|795,546,259.24
合计|780,245,106.50|795,546,259.24
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|191,604,273.92|231,707,703.96||423,311,977.88
2.本期增加金额||||
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入||||
(3)企业合并增加||||
||||
3.本期减少金额|45,952,083.60|-6,450,875.40||39,501,208.20
(1)处置||||
(2)其他转出||||
(3)转回固定资产|49,146,173.06|||49,146,173.06
(4)转回无形资产||113,165.39||113,165.39
(5)汇率变动|-3,194,089.46|-6,564,040.79||-9,758,130.25
4.期末余额|145,652,190.32|238,158,579.36||383,810,769.68
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|66,938,511.36|||66,938,511.36
2.本期增加金额|5,171,231.88|||5,171,231.88
(1)计提或摊销|5,171,231.88|||5,171,231.88
||||
3.本期减少金额|7,516,699.38|||7,516,699.38
(1)处置||||
(2)其他转出||||
(3)转回固定资产|8,766,860.56|||8,766,860.56
(4)汇率变动|-1,250,161.18|||-1,250,161.18
4.期末余额|64,593,043.86|||64,593,043.86
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|81,059,146.46|238,158,579.36||319,217,725.82
2.期初账面价值|124,665,762.56|231,707,703.96||356,373,466.52
项目|期末余额|期初余额
固定资产|672,202,086.51|601,004,167.98
合计|672,202,086.51|601,004,167.98
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输设备|电子设备及其他|医疗设备|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|553,470,840.87|17,817,984.02|22,459,312.38|134,929,630.32|161,503,889.68|890,181,657.27
2.本期增加金额|57,155,567.81|355,625.71|2,151,811.01|20,010,800.79|54,245,204.13|133,919,009.45
(1)购置|8,009,394.75|355,625.71|2,151,811.01|20,010,800.79|54,245,204.13|84,772,836.39
(2)在建工程转入||||||
(3)企业合并增加||||||
(4)投资性房地产转入|49,146,173.06|||||49,146,173.06
3.本期减少金额|-2,442,214.41|124,033.17|1,611,232.79|6,986,630.87|8,110,009.28|14,389,691.70
(1)处置或报废||135,310.75|1,657,069.79|9,193,318.75|8,110,009.28|19,095,708.57
(2)汇率变动|-2,442,214.41|-11,277.58|-45,837.00|-2,206,687.88||-4,706,016.87
4.期末余额|613,068,623.09|18,049,576.56|22,999,890.60|147,953,800.24|207,639,084.53|1,009,710,975.02
二、累计折旧||||||
1.期初余额|95,285,394.54|11,810,182.27|18,484,524.10|115,335,897.52|48,261,490.86|289,177,489.29
2.本期增加金额|25,110,589.98|951,348.40|1,437,937.26|12,028,195.41|19,842,630.88|59,370,701.93
(1)计提|16,343,729.42|951,348.40|1,437,937.26|12,028,195.41|19,842,630.88|50,603,841.37
(2)投资性房地产转回|8,766,860.56|||||8,766,860.56
3.本期减少金额|-734,806.70|124,033.83|1,536,351.41|5,789,590.73|4,324,133.44|11,039,302.71
(1)处置或报废||135,310.77|1,579,311.43|7,970,470.95|4,324,133.44|14,009,226.59
(2)汇率变动|-734,806.70|-11,276.94|-42,960.02|-2,180,880.22||-2,969,923.88
4.期末余额|121,130,791.22|12,637,496.84|18,386,109.95|121,574,502.20|63,779,988.30|337,508,888.51
||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|491,937,831.87|5,412,079.73|4,613,780.66|26,379,298.02|143,859,096.23|672,202,086.51
2.期初账面价值|458,185,446.33|6,007,801.75|3,974,788.28|19,593,732.80|113,242,398.82|601,004,167.98
项目|期末余额|期初余额
在建工程|16,948,252.78|28,043,917.22
合计|16,948,252.78|28,043,917.22
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
销售信息系统|1,245,921.35||1,245,921.35|942,934.57||942,934.57
装修项目|1,428,483.59||1,428,483.59|13,572,147.38||13,572,147.38
 IMS 中台项目|4,830,420.37||4,830,420.37|4,830,420.37||4,830,420.37
其他|9,443,427.47||9,443,427.47|8,698,414.90||8,698,414.90
合计|16,948,252.78||16,948,252.78|28,043,917.22||28,043,917.22
项目|房屋及建筑物|机器设备|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|857,766,981.00|1,318,035.46|859,085,016.46
2.本期增加金额|129,140,914.57|448,297.79|129,589,212.36
(1)新增租赁|127,603,241.90|399,715.69|128,002,957.59
(2)汇率变动|1,537,672.67|48,582.10|1,586,254.77
3.本期减少金额|32,240,639.73|118,428.73|32,359,068.46
(1)处置|32,240,639.73|118,428.73|32,359,068.46
4.期末余额|954,667,255.84|1,647,904.52|956,315,160.36
二、累计折旧|||
1.期初余额|163,159,184.83|278,461.40|163,437,646.23
2.本期增加金额|119,287,473.90|436,788.37|119,724,262.27
(1)计提|119,231,348.60|415,702.00|119,647,050.60
(2)汇率变动|56,125.30|21,086.37|77,211.67
3.本期减少金额|18,616,098.43||18,616,098.43
(1)处置|18,616,098.43||18,616,098.43
|||
4.期末余额|263,830,560.30|715,249.77|264,545,810.07
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
1.期末账面价值|690,836,695.54|932,654.75|691,769,350.29
2.期初账面价值|694,607,796.17|1,039,574.06|695,647,370.23
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|土地所有权|应用软件|商标权|专利权及其他|合计
一、账面原值||||||||
1.期初余额|129,945,942.87|||204,063,417.56|79,859,910.73|1,780,000.00|60,302,373.15|475,951,644.31
2.本期增加金额||||4,399,697.56|24,109,315.34|60,000.00|1,011,852.00|29,580,864.90
(1)购置||||4,286,532.17|24,109,315.34|60,000.00|1,011,852.00|29,467,699.52
(2)内部研发||||||||
(3)企业合并增加||||||||
(4)投资性房地产转入||||113,165.39||||113,165.39
3.本期减少金额||||-3,656,008.89|-21,226.10||-103,069.51|-3,780,304.50
(1)处置||||||||
(2)汇率变动||||-3,656,008.89|-21,226.10||-103,069.51|-3,780,304.50
4.期末|129,945,942.87|||212,119,124.02|103,990,452.17|1,840,000.00|61,417,294.66|509,312,813.72
余额||||||||
二、累计摊销||||||||
1.期初余额|30,298,555.40||||41,878,650.85|429,107.15|31,552,446.52|104,158,759.92
2.本期增加金额|3,017,869.58||||7,442,741.03|4,500.00|5,457,481.40|15,922,592.01
(1)计提|3,017,869.58||||7,442,741.03|4,500.00|5,457,481.40|15,922,592.01
||||||||
3.本期减少金额|||||-14,517.16||-19,106.58|-33,623.74
(1)处置||||||||
(2)汇率变动|||||-14,517.16||-19,106.58|-33,623.74
4.期末余额|33,316,424.98||||49,335,909.04|433,607.15|37,029,034.50|120,114,975.67
三、减值准备||||||||
1.期初余额||||||||
2.本期增加金额||||||||
(1)计提||||||||
||||||||
3.本期减少金额||||||||
(1)处置||||||||
||||||||
4.期末余额||||||||
四、账面价值||||||||
1.期末账面价值|96,629,517.89|||212,119,124.01|54,654,543.13|1,406,392.85|24,388,260.17|389,197,838.05
2.期初账面价值|99,647,387.47|||204,063,417.56|37,981,259.88|1,350,892.85|28,749,926.63|371,792,884.39
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例2.18%。
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
四川米兰柏羽医学美容医院有限公司|230,238,375.61|||||230,238,375.61
四川晶肤医学美容医院有限公司|30,561,028.18|||||30,561,028.18
西安晶肤医疗美容有限公司|25,231,570.79|||||25,231,570.79
重庆晶肤医疗美容有限公司|9,632,855.87|||||9,632,855.87
深圳米兰柏羽医疗美容门诊部|24,032,177.51|||||24,032,177.51
长沙市芙蓉区晶肤医疗美容有限公司|7,463,814.81|||||7,463,814.81
成都青羊光华晶肤医疗美容诊所有限公司|436,539.48|||||436,539.48
成都高新锦城晶肤医疗美容诊所有限公司|292,913.21|||||292,913.21
西安市新城区晶肤医疗美容有限公司|214,320.24|||||214,320.24
陕西高一生医疗美容医院有限公司|221,487,184.64|||||221,487,184.64
西安米兰柏羽医疗美容医院有限公司|74,332,390.81|||||74,332,390.81
宝鸡高一生医疗美容门诊部有限公司|1,524,584.27|||||1,524,584.27
株式会社阿卡邦|43,224,143.66|||||43,224,143.66
成都成雅晶肤医疗美容门诊部有限公司|1,654,022.78|||||1,654,022.78
成都锦江星宏晶肤医疗美容诊所有限公司|164,236.20|||||164,236.20
咸阳美立晶肤医疗美容有限公司|2,149,636.63|||||2,149,636.63
昆明韩辰医疗美容医院有限公司|181,781,627.54|||||181,781,627.54
合计|854,421,422.23|||||854,421,422.23
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
株式会社阿卡邦|43,224,143.66|||||43,224,143.66
合计|43,224,143.66|||||43,224,143.66
注1:2022 年期末公司预测了上述商誉的可收回金额,商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定,未来现金流基于公司管理层批准的2023 年的财务预算及未来预估现金净流量确定,并采用适当的折现率,确认资产或资产组的可回收金额。
注2:公司于年度末对非同一控制下企业合并形成的商誉进行了减值测试,其中,四川米兰、四川晶肤、西安晶肤、重庆晶肤、深圳米兰、长沙晶肤、光华晶肤、锦城晶肤、新城晶肤、高一生、西安米兰、宝鸡高一生等16 家采用收益法进行商誉减值测试,经测试商誉不存在减值
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
门店装修费|65,855,259.20|20,497,920.55|21,037,401.47||65,315,778.28
整形医院装修费|119,365,282.18|118,605,682.04|21,443,158.68||216,527,805.54
其他|7,268,428.38|1,600,000.00|5,193,648.22||3,674,780.16
合计|192,488,969.76|140,703,602.59|47,674,208.37||285,518,363.98
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|204,450,130.81|36,631,229.22|219,962,071.14|41,594,405.96
内部交易未实现利润|8,579,206.33|1,570,360.96|17,429,221.92|2,614,383.29
可抵扣亏损|649,796,143.91|120,641,940.89|514,686,166.73|100,271,331.25
预计退换货|72,354,726.26|7,361,248.88|92,219,513.97|9,212,886.98
广告费、预提费用及其他|111,170,821.03|19,482,868.26|99,866,341.11|18,184,428.17
合计|1,046,351,028.34|185,687,648.21|944,163,314.87|171,877,435.65
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|401,709,113.64|85,329,982.78|393,148,626.29|86,492,697.78
其他|10,460,678.29|2,196,742.44|12,726,682.92|2,788,874.71
合计|412,169,791.93|87,526,725.22|405,875,309.21|89,281,572.49
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||185,687,648.21||171,877,435.65
递延所得税负债||87,526,725.22||89,281,572.49
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付工程设备款|12,680,499.61||12,680,499.61|31,625,477.37||31,625,477.37
存放在第三方的辞退准备金|6,362,119.47||6,362,119.47|4,114,197.96||4,114,197.96
合计|19,042,619.08||19,042,619.08|35,739,675.33||35,739,675.33
项目|期末余额|期初余额
抵押借款||16,080,617.50
保证借款|849,208,173.94|642,769,392.09
合计|849,208,173.94|658,850,009.59
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票||20,000,000.00
合计||20,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
货款|218,156,258.78|225,439,591.57
工程款|1,274,570.24|10,985,107.80
合计|219,430,829.02|236,424,699.37
项目|期末余额|期初余额
货款及预收医疗美容服务款|633,068,343.54|524,993,893.13
合计|633,068,343.54|524,993,893.13
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|31,877,560.80|828,467,203.94|827,481,319.05|32,863,445.69
二、离职后福利-设定提存计划|257,692.98|55,039,977.71|55,070,889.88|226,780.81
合计|32,135,253.78|883,507,181.65|882,552,208.93|33,090,226.50
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|31,435,412.04|758,628,897.28|757,918,674.76|32,145,634.56
2、职工福利费||13,878,056.37|13,878,556.37|-500.00
3、社会保险费|305,283.66|31,977,565.25|32,005,761.28|277,087.63
其中:医疗保险费|305,477.22|30,408,689.42|30,444,423.89|269,742.75
工伤保险费|-1,519.99|1,393,282.78|1,384,849.48|6,913.31
生育保险费|1,326.43|175,593.05|176,487.91|431.57
4、住房公积金|-10,224.00|23,016,490.75|23,007,862.75|-1,596.00
5、工会经费和职工教育经费|147,089.10|966,194.29|670,463.89|442,819.50
合计|31,877,560.80|828,467,203.94|827,481,319.05|32,863,445.69
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|249,773.53|52,665,697.87|52,687,808.36|227,663.04
2、失业保险费|7,919.45|2,374,279.84|2,383,081.52|-882.23
合计|257,692.98|55,039,977.71|55,070,889.88|226,780.81
项目|期末余额|期初余额
增值税|13,464,435.93|15,274,714.05
企业所得税|11,460,233.49|18,167,342.46
个人所得税|14,191,427.08|11,824,246.79
城市维护建设税|730,893.73|747,452.46
教育费附加|691,045.70|755,990.37
其他|244,367.83|122,865.40
合计|40,782,403.76|46,892,611.53
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|318,113,610.04|694,418,808.84
合计|318,113,610.04|694,418,808.84
项目|期末余额|期初余额
押金/质保金|143,085,959.04|142,617,630.19
代扣代缴税金|2,342,616.93|2,342,616.93
预提费用|60,990,723.09|67,287,297.88
应付股权转让款|48,600,000.00|158,100,000.00
股东借款|34,845,011.64|300,000,000.00
其他|28,249,299.34|24,071,263.84
合计|318,113,610.04|694,418,808.84
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|74,358,174.89|
一年内到期的租赁负债|5,340,396.54|
合计|79,698,571.43|
项目|期末余额|期初余额
应付退货款|106,014,464.03|140,655,118.22
递延收益|2,373,428.63|2,161,421.95
待结转销项税|2,003,953.98|1,500,743.39
其他|4,516,172.90|3,871,715.97
合计|114,908,019.54|148,188,999.53
项目|期末余额|期初余额
保证借款||75,111,145.83
合计||75,111,145.83
项目|期末余额|期初余额
公司债券|422,169,862.92|422,169,862.94
合计|422,169,862.92|422,169,862.94
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还||期末余额
18 朗姿01|1,000.00|2018-3-19|5年|400,000,000.00|422,169,862.94||22,169,862.90||22,169,862.92||422,169,862.92
合计|——|||400,000,000.00|422,169,862.94||22,169,862.90||22,169,862.92||422,169,862.92
项目|期末余额|期初余额
房租|689,562,159.22|654,231,269.88
合计|689,562,159.22|654,231,269.88
项目|期末余额|期初余额|形成原因
未决诉讼||6,920,000.00|
合计||6,920,000.00|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|6,091,447.26||1,260,299.52|4,831,147.74|
合计|6,091,447.26|0.00|1,260,299.52|4,831,147.74|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
泽贴尔产业推进项目|6,091,447.26||1,260,299.52||||4,831,147.74|与资产相关
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|442,445,375.00||||||442,445,375.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,578,088,624.55||38,651,714.04|1,539,436,910.51
其他资本公积|18,466,622.49||4,731,831.46|13,734,791.03
合计|1,596,555,247.04|0.00|43,383,545.50|1,553,171,701.54
本期资本公积变动减少4,338.35 万元,主要原因如下:1、同一控制下企业合并昆明韩辰,收购价款与净资产差异调减资本公积533.53 万元;2、收购西安米兰、成都青羊光华晶夫、西安市新城区晶肤少数股权,收购价款与净资产差异调减
资本公积3,598.25 万元;3、处置若羽臣长期股权投资,减少资本公积501.14 万元;4、深圳米兰吸收少数股东权益投资,增加资本公积266.61 万元;5、持股剩余若羽臣长期股权,确认权益变动增加资本公积27.96 万元;上述合计减少资本公积4,338.35 万元。
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-4,218,408.78|-447,907.71|||-98,539.70|-92,687.33|-256,680.68|-4,311,096.11
其他权益工具投资公允价值变动|-4,218,408.78|-447,907.71|||-98,539.70|-92,687.33|-256,680.68|-4,311,096.11
二、将重分类进损益的其他综合收益|-27,509,130.92|32,118,478.92||||12,184,008.65|19,934,470.27|-15,325,122.27
其中:权益法下可转损益的|-6,992,220.73|723,601.68||||723,601.68||-6,268,619.05
其他综合收益||||||||
外币财务报表折算差额|-20,516,910.19|31,394,877.24||||11,460,406.97|19,934,470.27|-9,056,503.22
其他综合收益合计|-31,727,539.70|31,670,571.21|||-98,539.70|12,091,321.32|19,677,789.59|-19,636,218.38
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|143,228,678.41|1,650,203.14||144,878,881.55
合计|143,228,678.41|1,650,203.14||144,878,881.55
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|768,690,664.66|744,859,779.58
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)|5,335,343.02|-12,555,079.62
调整后期初未分配利润|768,690,664.66|732,304,699.96
加:本期归属于母公司所有者的净利润|16,075,940.08|173,453,583.28
减:提取法定盈余公积|1,650,203.14|4,334,006.08
应付普通股股利|30,971,176.25|132,733,612.50
期末未分配利润|757,480,568.37|768,690,664.66
4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润5,335,343.02 元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00 元。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|3,818,399,463.69|1,624,800,575.94|3,789,811,209.61|1,639,197,367.27
其他业务|59,878,361.00|22,967,879.02|42,759,640.42|19,822,223.38
合计|3,878,277,824.69|1,647,768,454.96|3,832,570,850.03|1,659,019,590.65
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|4,566,839.17|5,270,372.16
教育费附加|3,729,334.52|4,714,713.86
房产税|5,243,288.54|5,118,713.51
其他|3,556,938.09|4,258,528.23
合计|17,096,400.32|19,362,327.76
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|171,780,123.41|137,508,529.35
办公、差旅费|34,637,001.39|40,976,745.80
折旧与摊销|42,178,868.89|41,113,515.78
租赁费用|11,986,067.57|11,678,131.24
中介服务费|33,024,975.09|33,045,060.19
业务招待费|6,111,966.58|6,413,357.91
其他费用|31,445,408.31|26,813,306.15
合计|331,164,411.24|297,548,646.42
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|70,668,770.36|66,928,410.85
打样及样衣费用|22,892,100.68|20,997,967.29
设计咨询费|13,232,719.14|13,535,759.49
办公、差旅费|3,862,642.31|2,278,587.84
折旧摊销及其他|5,525,914.61|8,808,723.34
合计|116,182,147.10|112,549,448.81
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|85,879,026.84|60,853,539.27
其中:租赁负债利息费用|21,969,986.08|17,745,373.37
减:利息收入|5,170,995.10|2,061,810.41
手续费及其他|9,847,652.61|5,216,599.22
合计|90,555,684.35|64,008,328.08
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
政府补助|2,969,760.07|9,701,046.61
代扣个人所得税手续费|536,583.90|1,272,037.91
其他|352,641.75|33,858.38
合计|3,858,985.72|11,006,942.90
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|40,655,243.14|53,453,321.93
处置长期股权投资产生的投资收益|10,082,487.65|67,216.16
交易性金融资产在持有期间的投资收益|555,045.92|2,992,623.84
合计|51,292,776.71|56,513,161.93
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-4,891,130.23|-1,479,989.71
应收账款坏账损失|-1,974,868.91|-16,589,493.61
合计|-6,865,999.14|-18,069,483.32
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-31,413,547.15|-185,876.39
合计|-31,413,547.15|-185,876.39
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
非流动资产处置收益|1,088,395.19|-679,093.44
合计|1,088,395.19|-679,093.44
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金
|||额
其他|3,827,800.06|2,662,650.54|3,827,800.06
合计|3,827,800.06|2,662,650.54|3,827,800.06
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|3,688,226.87|128,000.00|3,688,226.87
非流动资产毁损报废损失|1,070,828.65|338,702.77|1,070,828.65
其他|6,915,042.91|9,364,270.90|6,915,042.91
预计诉讼损失||1,821,398.00|
合计|11,674,098.43|11,652,371.67|
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|23,511,645.75|40,417,855.87
递延所得税费用|-15,565,059.83|-77,529,557.95
合计|7,946,585.92|-37,111,702.08
项目|本期发生额
利润总额|42,601,934.60
按法定/适用税率计算的所得税费用|6,390,290.15
子公司适用不同税率的影响|-6,054,225.26
调整以前期间所得税的影响|-272,645.64
非应税收入的影响|-5,985,633.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|5,492,116.26
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-1,149,373.08
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|10,852,276.26
其他|-1,326,219.22
所得税费用|7,946,585.92
项目|本期发生额|上期发生额
收往来款|16,367,578.02|141,055,858.18
政府补助|2,598,686.20|9,746,643.38
利息收入|5,170,995.10|979,962.45
合计|24,137,259.32|151,782,464.01
项目|本期发生额|上期发生额
付现费用|1,173,995,824.99|1,188,799,710.76
付往来款|109,231,235.00|55,295,216.96
合计|1,283,227,059.99|1,244,094,927.72
项目|本期发生额|上期发生额
银行理财|661,385,438.84|1,629,401,572.13
其他|79,162,339.50|17,082,298.60
合计|740,547,778.34|1,646,483,870.73
项目|本期发生额|上期发生额
银行理财|496,596,550.48|1,539,000,000.00
其他|49,320,306.86|32,148,000.00
合计|545,916,857.34|1,571,148,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
申东日、申炳云借款|319,500,000.00|480,000,000.00
合计|319,500,000.00|480,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
还申东日借款|600,000,000.00|180,000,000.00
与租赁相关的总现金流出|122,041,056.84|123,471,529.47
回售手续费||11,801.27
收购少数股东权益|50,875,948.02|
借款的保证金|21,411,000.00|
合计|794,328,004.86|303,483,330.74
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|34,655,348.68|206,990,384.91
加:资产减值准备|38,279,546.29|18,255,359.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|50,603,841.37|58,400,492.58
使用权资产折旧|119,647,050.60|82,546,702.39
无形资产摊销|15,922,592.01|14,276,097.21
长期待摊费用摊销|47,674,208.37|37,352,544.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|1,088,395.19|-679,093.44
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|85,879,026.84|60,853,539.27
投资损失(收益以“-”号填列)|-51,292,776.71|-56,513,161.93
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-13,810,212.56|-74,303,066.47
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-1,754,847.27|-5,029,843.04
存货的减少(增加以“-”号填列)|-169,499,584.71|-106,511,794.85
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|116,457,241.40|-64,900,140.95
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-38,183,259.25|338,264,563.77
其他||
经营活动产生的现金流量净额|235,666,570.25|509,002,583.37
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|409,180,128.25|477,983,675.86
减:现金的期初余额|477,983,675.86|296,754,248.24
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-68,803,547.61|181,229,427.62
项目|期末余额|期初余额
一、现金|409,180,128.25|477,983,675.86
其中:库存现金|561,529.94|114,162.49
可随时用于支付的银行存款|408,618,598.31|477,869,513.37
三、期末现金及现金等价物余额|409,180,128.25|477,983,675.86
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|21,411,000.00|银行承兑汇票保证金
固定资产|309,116,409.05|银行抵押贷款
合计|330,527,409.05|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|||
欧元|||
港币|147,917.82|1.1195|132,130.55
韩元|39,680,400,021.00|181.06|219,156,080.98
应收账款|||
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
韩元|17,664,503,716.06|181.06|97,561,602.32
长期借款|||
其中:美元|||
欧元|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
泽贴尔产业推进项目|6,091,447.26|递延收益|1,260,299.52
社保局稳岗补助|926,412.73|其他收益|926,412.73
博士后科研资金补贴|200,000.00|其他收益|200,000.00
以工代训补贴|225,308.02|其他收益|225,308.02
2021 年科技政策第一批支持项目|100,000.00|其他收益|100,000.00
返退墙体资金|257,739.80|其他收益|257,739.80
项目|本期金额|上期金额
租赁负债的利息费用|21,969,986.0|17,745,373.37
被合并方名称|企业合并中取得的权益比例|构成同一控制下企业合并的依据|合并日|合并日的确定依据|合并当期期初至合并日被合并方的收入|合并当期期初至合并日被合并方的净利润|比较期间被合并方的收入|比较期间被合并方的净利润
昆明韩辰医疗美容医院有限公司|75.00%|芜湖博辰五号股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人及基金管理人为北京朗姿韩亚资产管理有限公司(以下简称“韩亚资管”),朗姿韩亚与公司的实际控制人均为申东日先生和申今花女士|2022 年10月27 日|1、签订协议;2、通过双方相应机构批准;3、完成工商变更登记;4、股权支付过半;|168,321,269.43|11,546,692.66|167,356,283.60|-18,660,483.33
合并成本|昆明韩辰医疗美容医院有限公司
--现金|158,100,000.00
--非现金资产的账面价值|
--发行或承担的债务的账面价值|
--发行的权益性证券的面值|
--或有对价|
|昆明韩辰医疗美容医院有限公司|
|合并日|上期期末
资产:||
货币资金|5,606,208.22|361,088.76
应收款项|480,597.66|788,659.83
存货|10,741,373.11|8,146,076.40
固定资产|16,674,964.73|13,183,236.03
无形资产||
||
负债:||
借款||
应付款项|27,742,813.26|18,152,062.65
||
净资产|-69,489,294.06|-81,035,986.72
减:少数股东权益|-17,372,323.52|-20,258,996.68
取得的净资产|-52,116,970.55|-60,776,990.04
序号|子公司名称|设立时间
1|成都高新水街晶肤医疗美容门诊部有限公司|2022-4-26
2|北京朗姿医疗管理有限公司|2022-8-31
3|深圳米兰柏羽医疗美容医院|2022-9-29
4|成都高新柏羽美容服务有限公司|2022-12-6
5|昆明米兰柏羽医疗美容医院有限公司|2022-08-01
6|郑州市金水区米兰柏羽医疗美容医院有限公司|2022-07-13
7|重庆米兰柏羽医疗美容医院有限公司|2022-07-27
8|青岛米兰柏羽整形美容医院有限公司|
9|成都锦江米兰柏羽医疗美容医院有限公司|2022-07-14
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
北京朗姿服饰有限公司|北京市|北京市|服装|74.90%|25.10%|设立
北京卓可服装有限公司|北京市|北京市|服装|100.00%||同一控制下企业合并
北京莱茵服装有限公司|北京市|北京市|服装||100.00%|设立
西藏哗叽服饰有限公司|西藏省山南地区|西藏省山南地区|服装|100.00%||设立
朗姿国际贸易有限公司|北京市|北京市|服装|100.00%||设立
服装控股有限公司|香港特别行政区|香港特别行政区|服装|100.00%||非同一控制下企业合并
朗姿时尚(香港)有限公司|香港特别行政区|香港特别行政区|服装|100.00%||设立
山南明懿时装有限公司|西藏省山南地区|西藏省山南地区|服装||100.00%|设立
天津朗姿供应链管理有限公司|天津市|天津市|服装|100.00%||设立
成都朗姿商业发展有限公司|成都市|成都市|投资、管理|100.00%||设立
朗姿(韩国)有限公司|韩国首尔市|韩国首尔市|服装|100.00%||设立
株式会社阿卡邦|韩国首尔市|韩国首尔市|服装||26.53%|非同一控制下企业合并
阿咖邦贸易(北京)有限公司|北京市|北京市|服装|24.86%|19.94%|非同一控制下企业合并
朗姿医疗管理有限公司|成都市|成都市|投资、管理|100.00%||设立
北京朗姿医疗管理有限公司|北京市|北京市|医疗美容||100.00%|设立
四川米兰柏羽医学美容医院有限公司|成都市|成都市|医疗美容||100.00%|非同一控制下企业合并
深圳米兰柏羽医疗美容门诊部|深圳市|深圳市|医疗美容||46.00%|非同一控制下企业合并
深圳米兰柏羽医疗美容医院|深圳市|深圳市|医疗美容||46.00%|设立
西安米兰柏羽医疗美容医院有限公司|西安市|西安市|医疗美容||80.00%|非同一控制下企业合并
成都高新米兰柏羽医学美容医院有限公司|成都市|成都市|医疗美容|49.00%|36.00%|设立
四川晶肤医学美容医院有限公司|成都市|成都市|医疗美容||100.00%|非同一控制下企业合并
重庆晶肤医疗美容有限公司|重庆市|重庆市|医疗美容||100.00%|非同一控制下企业合并
长沙市芙蓉区晶肤医疗美容有限公司|长沙市|长沙市|医疗美容||100.00%|非同一控制下企业合并
西安晶肤医疗美容有限公司|西安市|西安市|医疗美容||100.00%|非同一控制下企业合并
成都青羊光华晶肤医疗美容诊所有限公司|成都市|成都市|医疗美容||100.00%|非同一控制下企业合并
成都高新锦城晶肤医疗美容诊所有限公司|成都市|成都市|医疗美容||100.00%|非同一控制下企业合并
西安市新城区晶肤医疗美容有限公司|西安市|西安市|医疗美容||100.00%|非同一控制下企业合并
成都武侯新南晶肤医疗美容诊所有限公司|成都市|成都市|医疗美容||55.00%|设立
成都成雅晶肤医疗美容门诊部有限公司|成都市|成都市|医疗美容||58.00%|非同一控制下企业合并
成都锦江星宏晶肤医疗美容诊所有限公司|成都市|成都市|医疗美容||58.00%|非同一控制下企业合并
西安荣耀晶肤医疗美容有限公司|西安市|西安市|医疗美容||55.00%|设立
成都武侯喜悦晶肤医疗美容诊所有限公司|成都市|成都市|医疗美容||55.00%|设立
成都武侯华星晶肤医疗美容诊所有限公司|成都市|成都市|医疗美容||55.00%|设立