TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|土地使用权|软件|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|169,973,731.76|3,187,244.11|173,160,975.87
2.本期增加金额||1,257,949.80|1,257,949.80
(1)购置||1,257,949.80|1,257,949.80
(2)内部研发|||
(3)企业合并增加|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|169,973,731.76|4,445,193.91|174,418,925.67
二、累计摊销|||
1.期初余额|23,564,979.46|2,040,824.71|25,605,804.17
2.本期增加金额|4,216,314.84|372,640.70|4,588,955.54
(1)计提|4,216,314.84|372,640.70|4,588,955.54
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|27,781,294.30|2,413,465.41|30,194,759.71
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
(1)计提|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|142,192,437.46|2,031,728.50|144,224,165.96
2.期初账面价值|146,408,752.30|1,146,419.40|147,555,171.70
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
总部大楼建设项目|32,558,125.00|待大楼建成后,土地使用权与房产一并办理不动产权证书
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
排污权摊销|273,582.61|1,108,040.00|563,719.73||817,902.88
苗木款摊销|2,502,916.65|25,240.00|401,128.82||2,127,027.83
员工购房补贴摊销|1,834,583.33|1,260,000.00|539,880.96||2,554,702.37
其他|13,518.71|89,398.11|88,017.13||14,899.69
合计|4,624,601.30|2,482,678.11|1,592,746.64||5,514,532.77
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|14,357,907.29|2,557,291.14|11,735,929.37|2,103,606.09
内部交易未实现利润|||596,303.78|143,105.52
可抵扣亏损||||
递延收益|66,342,277.51|11,624,564.32|14,624,406.61|2,193,661.00
股权激励费用|21,971,536.28|3,805,510.59|12,221,647.45|2,437,345.81
合计|102,671,721.08|17,987,366.05|39,178,287.21|6,877,718.42
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
固定资产一次性折旧|47,369,494.92|7,106,480.32|63,747,218.96|9,564,646.54
公允价值变动损益|1,183,013.11|295,753.28|3,250,386.54|755,221.00
拆迁补偿收益||||
合计|48,552,508.03|7,402,233.60|66,997,605.50|10,319,867.54
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|4,311,441.43|3,049,596.98
可抵扣亏损|1,667,565.66|3,433,868.17
合计|5,979,007.09|6,483,465.15
年份|期末金额|期初金额|备注
2024年|239,931.10|239,931.10|
2025年|332,904.44|332,904.44|
2026年|404,257.27|2,861,032.63|
2027年|690,472.85||
合计|1,667,565.66|3,433,868.17|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付工程设备款|3,140,716.43||3,140,716.43|8,926,998.52||8,926,998.52
合计|3,140,716.43||3,140,716.43|8,926,998.52||8,926,998.52
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款||
信用借款|40,048,194.44|40,049,027.78
合计|40,048,194.44|40,049,027.78
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|43,740,417.09|16,172,898.56
合计|43,740,417.09|16,172,898.56
项目|期末余额|期初余额
工程设备款|149,172,307.89|175,917,263.47
货款|53,598,010.11|51,814,661.79
费用款|1,535,525.58|2,741,437.14
合计|204,305,843.58|230,473,362.40
项目|期末余额|期初余额
预收货款|16,519,437.28|18,601,290.25
合计|16,519,437.28|18,601,290.25
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|13,050,287.30|110,306,553.79|107,384,853.43|15,971,987.66
二、离职后福利-设定提存计划|583,752.90|7,293,921.87|7,284,583.97|593,090.80
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|13,634,040.20|117,600,475.66|114,669,437.40|16,565,078.46
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|12,689,902.37|98,238,254.84|95,322,494.00|15,605,663.21
二、职工福利费||4,290,737.01|4,290,737.01|
三、社会保险费|360,384.93|4,408,149.27|4,402,209.74|366,324.46
其中:医疗保险费|332,274.04|4,021,907.39|4,026,529.88|327,651.55
工伤保险费|28,110.89|386,241.87|375,679.86|38,672.90
生育保险费||||
四、住房公积金||3,136,270.00|3,136,270.00|
五、工会经费和职工教育经费||233,142.68|233,142.68|
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|13,050,287.30|110,306,553.79|107,384,853.43|15,971,987.66
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|563,572.44|7,041,569.91|7,034,134.34|571,008.01
2、失业保险费|20,180.46|252,351.96|250,449.63|22,082.79
3、企业年金缴费||||
合计|583,752.90|7,293,921.87|7,284,583.97|593,090.80
项目|期末余额|期初余额
增值税|3,093,145.12|791,233.02
企业所得税|24,643,697.74|19,503,535.43
个人所得税|176,354.95|736,902.19
城市维护建设税|728.16|38,097.66
房产税|4,068,129.68|3,305,847.96
土地使用税|1,199,636.88|1,199,496.02
教育费附加|436.89|22,858.60
地方教育附加|291.26|15,239.05
印花税|205,958.65|13,111.82
环境保护税|1,701.34|
合计|33,390,080.67|25,626,321.75
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|10,105,741.60|12,192,170.90
合计|10,105,741.60|12,192,170.90
项目|期末余额|期初余额
押金保证金|5,176,600.00|2,352,200.00
应付暂收款|2,720,485.06|2,238,916.21
出口运保费|2,173,537.70|7,558,787.50
其他|35,118.84|42,267.19
合计|10,105,741.60|12,192,170.90
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|53,976,518.75|53,973,399.03
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债||
合计|53,976,518.75|53,973,399.03
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转增值税销项税额|1,751,761.80|2,182,577.35
合计|1,751,761.80|2,182,577.35
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款|65,094,340.28|
信用借款||
抵押及保证借款|216,363,572.58|335,397,523.54
合计|281,457,912.86|335,397,523.54
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|19,057,740.10|54,255,400.69|3,044,196.43|70,268,944.36|
合计|19,057,740.10|54,255,400.69|3,044,196.43|70,268,944.36|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
特种表面活性剂项目土地款补助|1,623,333.57|||32,043.33||1,591,290.24|与资产相关
14万吨特种界面活性剂节能改造项目|4,433,333.49|||506,666.64||3,926,666.85|与资产相关
2.1万吨/年特种界面活性剂系统优化改造项目|439,180.00|||67,968.17||371,211.83|与资产相关
年产7.7 万吨高端功能性表面活性剂(特种聚醚、高端合成酯)技改项目|2,769,589.43|||377,844.92||2,391,744.51|与资产相关
年产10 万吨新材料树脂及特种工业|9,499,999.98|17,462,500.00||1,679,024.82||25,283,475.16|与资产相
表面活性剂项目|||||||关
年产0.8 万吨高端功能性表面活性剂(聚醚胺)技改项目|292,303.63|||46,817.93||245,485.70|与资产相关
一江两岸新建楼宇项目||16,950,000.00||217,773.00||16,732,227.00|与资产相关
年产5,000吨甲基丙烯磺酸钠技改项目||2,211,200.00||88,956.35||2,122,243.65|与资产相关
化工行业2.0版智能化改造提升项目||4,282,000.69||27,101.27||4,254,899.42|与资产相关
年产3万吨高端表面功能新材料项目||4,349,700.00||||4,349,700.00|与资产相关
年产1.85万吨纺织用高端固化剂-端氨基聚醚开发与产业化项目||9,000,000.00||||9,000,000.00|与资产相关
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|588,700,000||||||588,700,000
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|181,562,012.43|6,921,659.34||188,483,671.77
其他资本公积|35,395,707.45|10,725,698.09|6,921,659.34|39,199,746.20
合计|216,957,719.88|17,647,357.43|6,921,659.34|227,683,417.97
1) 股本溢价本期增加6,921,659.34元,系公司第一期员工持股计划本期减持股份数量所对应已摊销的股权激励费用由其他资本公积结转至股本溢价。
2) 其他资本公积本期增加10,725,698.09元,其中:7,718,935.26元详见本财务报表附注
十三、股份支付之说明;1,661,538.46 元系对联营企业浙江中科亚安新材料有限公司确认其他权益变动;1,345,224.37元系预计未来期间可税前抵扣的金额超过等待期内确认的股权激励费用部分所形成的递延所得税资产。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
股份回购|53,083,480.77|157,963,395.01||211,046,875.78
合计|53,083,480.77|157,963,395.01||211,046,875.78
根据2022年3月28日公司第六届董事会第十三次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等议案,公司以自有资金回购部分公司股份,回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。本次回购股份的用途为用于后续员工持股计划,若公司未能实施上述员工持股计划,则公司回购的股份将依法予以注销。自2022年3月29日至2022年12月31日,公司累计通过集中竞价交易方式回购股份数量为10,799,988股,支付回购资金157,963,395.01元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|3,171,101.85|12,162,469.76|15,333,571.61|
合计|3,171,101.85|12,162,469.76|15,333,571.61|
根据财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136号)的规定,公司本期计提安全生产费12,162,469.76元,本期实际使用安全生产费15,333,571.61元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|102,484,447.72|13,828,980.15||116,313,427.87
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|102,484,447.72|13,828,980.15||116,313,427.87
本期增加系根据2023年4月10日公司第七届董事会第六次会议审议通过的2022年度利润分配预案,按2022年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积13,828,980.15元。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|1,399,173,195.28|978,614,758.03
调整期初未分配利润合计数(调增+调减-)||
调整后期初未分配利润|1,399,173,195.28|978,614,758.03
加:本期归属于母公司所有者的净利润|477,143,811.35|448,401,277.64
减:提取法定盈余公积|13,828,980.15|27,842,840.39
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|58,049,990.80|
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|1,804,438,035.68|1,399,173,195.28
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|2,180,352,563.25|1,669,406,995.38|2,332,005,376.70|1,840,437,938.25
其他业务|1,998,050.81|1,854,273.05|4,490,992.33|773,855.05
合计|2,182,350,614.06|1,671,261,268.43|2,336,496,369.03|1,841,211,793.30
合同分类| XXX-分部|合计
商品类型||
特种表面活性剂||2,179,882,596.13
其他||2,468,017.93
按经营地区分类||
国外销售||391,183,335.58
国内销售||1,791,167,278.48
按商品转让的时间分类||
在某一时点确认收入||2,182,350,614.06
合计||2,182,350,614.06
在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为16,509,877.24元。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|1,173,956.55|2,462,626.89
教育费附加|704,361.72|1,477,513.24
资源税||
房产税|4,576,679.72|3,361,869.12
土地使用税|1,199,618.97|1,201,680.35
车船使用税|34,610.80|22,530.00
印花税|1,231,424.95|610,999.22
地方教育附加|469,574.47|985,008.83
环境保护税|6,435.52|4,198.26
合计|9,396,662.70|10,126,425.91
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|6,632,690.26|8,705,716.25
差旅费|608,425.10|604,137.49
办公费|154,230.30|161,463.49
其他|1,655,484.72|1,945,377.33
合计|9,050,830.38|11,416,694.56
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|15,298,822.07|17,395,162.96
长期资产摊销|15,896,718.34|12,747,310.93
搬迁费用|10,508,169.22|12,201,306.74
业务招待费|3,121,861.49|2,412,463.84
办公费|3,022,780.62|2,997,849.04
股权激励费用|7,718,935.26|7,718,935.25
其他|7,319,101.49|5,869,791.42
合计|62,886,388.49|61,342,820.18
项目|本期发生额|上期发生额
人员人工|33,875,353.15|29,520,947.66
直接投入|52,531,336.82|50,807,180.39
委托外部研究开发费用|3,293,420.16|641,831.69
折旧费用与长期待摊费用|8,166,825.32|7,417,457.53
其他费用|2,625,508.78|3,473,647.78
合计|100,492,444.23|91,861,065.05
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|11,349,011.07|1,807,233.05
利息收入|-16,169,269.45|-2,735,103.67
手续费及其他|408,414.54|463,210.46
汇兑损益|-16,826,165.78|2,332,081.86
合计|-21,238,009.62|1,867,421.70
项目|本期发生额|上期发生额
与资产相关的政府补助|3,044,196.43|18,636,123.52
与收益相关的政府补助|162,677,807.68|19,404,361.40
代扣个人所得税手续费返还|53,053.80|125,303.02
合计|165,775,057.91|38,165,787.94
本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报告84政府补助之说明
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|73.46|
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
处置金融工具取得的投资收益|666,864.55|5,090,710.63
||
合计|666,938.01|5,090,710.63
其中:短期理财产品|605,887.22|5,045,357.98
远期结售汇收益|352,040.92|849,103.80
应收款项融资|-291,063.59|-803,751.15
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|5,205,452.06|20,877,156.02
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||88,200.00
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|5,205,452.06|20,877,156.02
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失||
其他应收款坏账损失||
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
坏账损失|-3,260,061.73|519,902.66
合计|-3,260,061.73|519,902.66
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-1,090,463.98|-1,154,993.89
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
-合计|-1,090,463.98|-1,154,993.89
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|22,050,281.59|130,323,126.50
合计|22,050,281.59|130,323,126.50
赔款及罚没收入|1,243,975.63|1,325,274.13|1,243,975.63
无需支付款项|1,170,853.14||1,170,853.14
其他|1,784.32|64,625.88|1,784.32
合计|2,416,613.09|1,389,900.01|2,416,613.09
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|||
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|600,000.00|649,159.00|600,000.00
罚款及滞纳金支出|261,170.50|3,681.45|261,170.50
固定资产报废损失|||
其他|39,596.42|16,582.25|39,596.42
合计|900,766.92|669,422.70|900,766.92
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|76,902,325.33|77,765,741.66
递延所得税费用|-12,682,057.20|-12,954,703.80
合计|64,220,268.13|64,811,037.86
项目|本期发生额
利润总额|541,364,079.48
按法定/适用税率计算的所得税费用|135,341,019.87
子公司适用不同税率的影响|797,775.65
调整以前期间所得税的影响|-291,082.20
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|834,148.44
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-614,193.84
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|
税收优惠影响|-44,210,711.68
加计扣除影响|-25,034,195.26
税率变化影响递延所得税费用|-1,569,871.17
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|172,618.21
股权激励税前扣除金额与公司确认费用金额差异的影响|-1,205,239.89
所得税费用|64,220,268.13
企业所得税法定税率为25%
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|16,169,269.45|2,735,103.67
收到政府补助|184,002,166.43|7,436,741.96
收到票据、信用证保证金等押金保证金|123,717,406.92|122,733,388.09
其他|2,888,949.78|1,458,075.22
合计|326,777,792.58|134,363,308.94
项目|本期发生额|上期发生额
付现费用|81,469,801.86|76,399,195.40
支付票据、信用证保证金等押金保证金|140,176,107.95|126,868,971.95
其他|7,074,800.33|2,277,411.94
合计|228,720,710.14|205,545,579.29
项目|本期发生额|上期发生额
收回远期结售汇保证金|46,543,179.20|323,347.78
收到工程及设备投标保证金|35,074,000.00|
合计|81,617,179.20|323,347.78
项目|本期发生额|上期发生额
支付远期结售汇保证金|46,351,686.20|323,347.78
支付工程及设备投标保证金|32,217,000.00|
处置子公司支付的现金净额|476,205.72|
合计|79,044,891.92|323,347.78
项目|本期发生额|上期发生额
回购股份|157,963,395.01|53,083,480.77
合计|157,963,395.01|53,083,480.77
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|477,143,811.35|448,401,277.64
加:资产减值准备|4,350,525.71|635,091.23
信用减值损失||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|86,940,742.46|81,765,624.53
使用权资产摊销||
无形资产摊销|4,588,955.54|3,188,177.24
长期待摊费用摊销|1,592,746.64|927,854.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-22,050,281.59|-130,323,126.50
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-5,205,452.06|-20,877,156.02
财务费用(收益以“-”号填列)|-5,571,024.69|4,063,609.68
投资损失(收益以“-”号填列)|-958,001.60|-5,894,461.78
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-11,109,647.63|2,127,292.88
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-2,917,633.94|-15,081,996.68
存货的减少(增加以“-”号填列)|3,159,213.63|-86,356,918.06
经营性应收项目的减少(增加以|-167,264,268.37|-261,722,003.11
“-”号填列)||
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|112,124,217.18|6,143,405.43
其他|5,893,057.78|7,554,033.79
经营活动产生的现金流量净额|480,716,960.41|34,550,704.73
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|632,943,301.79|527,427,401.69
减:现金的期初余额|527,427,401.69|91,260,702.16
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|105,515,900.10|436,166,699.53
|金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|523,800.00
其中:绍兴市上虞绿科安特种聚醚研究所有限公司|523,800.00
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物|1,000,005.72
其中:绍兴市上虞绿科安特种聚醚研究所有限公司|1,000,005.72
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|
|
处置子公司收到的现金净额|-476,205.72
项目|期末余额|期初余额
一、现金|632,943,301.79|527,427,401.69
其中:库存现金|80,889.72|75,038.54
可随时用于支付的银行存款|627,682,885.82|527,323,140.10
可随时用于支付的其他货币资金|5,179,526.25|29,223.05
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
||
三、期末现金及现金等价物余额|632,943,301.79|527,427,401.69
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末数|期初数
银行承兑汇票保证金|19,456,930.23|5,793,147.88
信用证保证金|736,401.98|3,463,152.73
保函保证金|521,669.43|
质押的定期存款|5,000,000.00|
远期结售汇保证金||191,493.00
合计|25,715,001.64|9,447,793.61
项目|本期数|上期数
背书转让的商业汇票金额|582,324,339.18|755,559,346.48
其中:支付货款|331,928,969.52|546,596,540.12
支付固定资产等长期资产购置款|249,295,018.02|205,777,806.36
支付费用款|1,100,351.64|3,185,000.00
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|25,715,001.64|信用证保证金、银行承兑汇票保证金、保函保证金、质押的定期存款
应收款项融资|21,014,621.16|用于质押开具银行承兑汇票
固定资产|334,299,495.66|用于抵押取得银行长期借款
无形资产|58,654,430.24|用于抵押取得银行长期借款
合计|439,683,548.70|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|24,017,580.60
美元|3,362,788.14|6.9646|23,420,474.28
欧元|80,441.11|7.4229|597,106.32
港币|||
应收账款|-|-|44,313,619.07
美元|5,280,796.21|6.9646|36,778,633.28
欧元|1,015,100.00|7.4229|7,534,985.79
港币|||
长期借款|-|-|
美元|||
欧元|||
美元|||
欧元|||
港币|||
其他应付款|-|-|2,110,868.11
美元|270,116.30|6.9646|1,881,251.98
欧元|30,933.48|7.4229|229,616.13
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
搬迁停产、停业及临时过渡损失、设备拆除费等费用性支出补偿款、|134,276,514.37|其他收益|134,276,514.37
土地退出奖励、提前退出补偿资金等|||
财政贡献奖励|23,484,205.79|其他收益|23,484,205.79
“揭榜挂帅”立项项目补助|1,170,000.00|其他收益|1,170,000.00
2021 年科技创新政策奖励|1,070,000.00|其他收益|1,070,000.00
2021年度稳岗补贴|428,213.21|其他收益|428,213.21
2021 年度推进建设集群强链奖励|400,000.00|其他收益|400,000.00
海内外高层次创新人才企业引才薪酬补助|367,428.31|其他收益|367,428.31
以工代训补贴|307,500.00|其他收益|307,500.00
上虞区第二批企业招工奖励|9,750.00|其他收益|9,750.00
城市基础设施配套费返还奖励|258,480.00|其他收益|258,480.00
2021 年度浙江制造精品奖励|200,000.00|其他收益|200,000.00
2021 年度小微企业规范生计奖励|150,000.00|其他收益|150,000.00
2022 年度标准化战略补助|120,000.00|其他收益|120,000.00
2021 年度开放型经济政策外贸部分兑现资金|102,340.00|其他收益|102,340.00
2021 年度质量与标准化奖励|100,000.00|其他收益|100,000.00
2021 年度上虞区知识产权奖励|100,736.00|其他收益|100,736.00
2021 年度省级知识产权奖励|68,700.00|其他收益|68,700.00
上虞区2022 年一次性扩岗补助|39,000.00|其他收益|39,000.00
上虞区化工产业改造提升2.0 版智能化改造服务补贴|30,000.00|其他收益|30,000.00
上虞区安全技能提升培训补贴|400.00|其他收益|400.00
项目|金额|原因
2018 年智慧用电奖补资金退还|-5,460.00|每套补助安装使用费的30%,实际每套多补助30 元,故退回
本期计入当期损益的政府补助金额为165,722,004.11元。与资产相关的政府补助递延收益部分详见合并财务报表项目注释51、递延收益。
子公司名称|股权处置价款|股权处置比例(%)|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例(%|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
绿科安聚醚|523,800.00|52.38|协议转让|2022.12.7|资产交割清单签署时点||47.62%|476,200.00|476,200.00||按丧失控制权之日绿科安聚醚公司账面净资产与剩余股权的比例计算确定|
[注]根据2022年11月24日绿科安聚醚公司股东会决议,绿科安公司以绿科安聚醚公司2022年11月22日为基准日的账面净资产100万元作价,将持有的绿科安聚醚公司100%股权进行转让,其中本公司受让出资额47.62万元,作价47.62万元;王伟松受让出资额23.81 万元,作价23.81 万元;嘉兴雅港复合材料有限公司受让出资额23.81万元,作价23.81万元;骆晓彬受让出资额4.76万元,作价4.76万元。同时绿科安聚醚公司更名为绍兴中科亚安新材料有限公司,并由新股东同比例增资,将注册资本由100万元变更为840万元。绿科安聚醚公司已于2022年12月7日办妥上述工商变更登记手续
公司名称|股权取得方式|股权取得时点|出资额[注]|出资比例
皇马开眉客公司|设立|2022年4月8日|10,000万|100.00%
[注]截至2022年12月31日,公司对皇马开眉客公司实际出资50万元
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
绿科安公司|上虞|上虞|制造业|100.00||同一控制下企业合并
皇马表面活性剂公司|上虞|上虞|技术服务业|100.00||同一控制下企业合并
高福盛公司|上虞|上虞|批发业|100.00||设立
皇马尚宜公司|上虞|上虞|制造业|100.00||设立
皇马化工贸易|上虞|上虞|批发业|100.00||设立
皇马开眉客高|上虞|上虞|制造业|100.00||设立
上海马蹄金公司|上海|上海|批发业|100.00||设立
皇马盛勤公司|上虞|上虞|商务服务业||100.00|设立
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
浙江中科亚安新材料有限公司|上虞|上虞|专业技术服务业|24.6154||权益法核算
|期末余额/ 本期发生额||期初余额/ 上期发生额|
|浙江中科亚安新材料有限公司|浙江中科亚安新材料有限公司| XX公司| XX公司
流动资产|9,138,411.82|9,138,411.82||
非流动资产|7,500,000.00|7,500,000.00||
资产合计|16,638,411.82|16,638,411.82||
||||
流动负债|13.38|13.38||
非流动负债||||
负债合计|13.38|13.38||
||||
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益|16,638,398.44|16,638,398.44||
||||
按持股比例计算的净资产份额|5,661,611.92|5,661,611.92||
调整事项||||
--商誉||||
--内部交易未实现利润||||
--其他||||
对联营企业权益投资的账面价值|5,661,611.92|5,661,611.92||
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
||||
营业收入||||
净利润|9,218.88|9,218.88||
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额|9,218.88|9,218.88||
||||
本年度收到的来自联营企业的股利||||
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表审计报告附注五(一)2、五
(一)3、五(一)4、五(一)6之说明。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2022年12月31日,本公司应收账款的19.97%(2021年12月31日:29.48%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。
项目|期末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3 年|3 年以上
短期借款|40,048,194.44|40,878,611.11|40,878,611.11||
应付票据|43,740,417.09|43,740,417.09|43,740,417.09||
应付账款|204,305,843.58|204,305,843.58|204,305,843.58||
其他应付款|10,105,741.60|10,105,741.60|10,105,741.60||
一年内到期的长期借款|53,976,518.75|55,848,905.21|55,848,905.21||
长期借款|281,457,912.86|312,029,089.65|13,349,875.00|298,679,214.65|
小计|633,634,628.32|666,908,608.24|368,229,393.59|298,679,214.65|
项目|上年年末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3 年|3 年以上
短期借款|40,049,027.78|40,854,222.22|40,854,222.22||
应付票据|16,172,898.56|16,172,898.56|16,172,898.56||
应付账款|230,473,362.40|230,473,362.40|230,473,362.40||
其他应付款|12,192,170.90|12,192,170.90|12,192,170.90||
一年内到期的长期借款|53,973,399.03|55,861,820.84|55,861,820.84||
长期借款|335,397,523.54|383,702,627.64|15,854,125.00|214,272,106.04|153,576,396.60
小计|688,258,382.21|739,257,102.56|371,408,599.92|214,272,106.04|153,576,396.60
截至2022年12月31日,本公司以浮动利率计息的银行借款人民币334,950,000.00元(2021年12月31日:人民币388,850,000.00元),在其他变量不变的假设下,假定利率变动50个基准点,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表审计报告附注五(四)2之说明。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|||121,183,013.11|121,183,013.11
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|||121,183,013.11|121,183,013.11
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
应收款项融资|||55,622,034.41|55,622,034.41
持续以公允价值计量的资产总额|||176,805,047.52|176,805,047.52
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
1. 对于短期理财产品,根据购买成本及预期收益确定其公允价值。2. 对于持有的应收票据,采用票面金额确定其公允价值。
公司与实际控制人王伟松共同投资联营企业关联交易事项
2022年11月22 日公司召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于出售孙公司股权并与关联人共同投资暨关联交易的议案》,公司与实际控制人王伟松及其他非关联方共同投资受让绿科安聚醚公司股权并进行增资。根据2022年11月24日绿科安聚醚公司股东会决议,绿科安公司以绿科安聚醚公司2022年11月22日为基准日的账面净资产100万元作价,将持有的绿科安聚醚公司100%股权进行转让,其中本公司受让出资额47.62万元,作价47.62万元;公司实际控制人王伟松受让出资额23.81 万元,作价23.81万元;嘉兴雅港复合材料有限公司受让出资额23.81万元,作价23.81万元;骆晓彬受让出资额4.76万元,作价4.76万元。同时绿科安聚醚公司更名为绍兴中科亚安新材料有限公司(以下简称中科亚安公司,现已更名为浙江中科亚安新材料有限公司),并由新股东同比例增资,将注册资本由100万元变更为840万元。
根据2022年12月12日中科亚安公司股东会决议,中科亚安公司注册资本增加至1,300万元,均由其他非关联方认缴出资。根据2022年12月26日中科亚安公司股东会决议,中科亚安公司注册资本增加至1,625万元,其中公司实际控制人王伟松以500万元的价格增资162.5万元。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
浙江皇马控股集团有限公司|关联人(与公司同一董事长)
浙江上虞农村商业银行股份有限公司|其他
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|593.19|607.62
项目|期末数|期初数
银行存款|587,992,196.19|293,157,013.34
合计|587,992,196.19|293,157,013.34
项目|本期数|上年同期数
存款利息收入|14,914,923.21|2,180,926.74
手续费等支出|9,869.14|22,990.52
公司本期授予的各项权益工具总额|
公司本期行权的各项权益工具总额|1,300,000
公司本期失效的各项权益工具总额|
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|行权价格为8元/股(资本公积转增后为3.80元/股),合同剩余期限为89个月
(1) 根据公司2020年6月15日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》,公司决定授予激励对象限制性股票250.006万股,来源为公司从二级市场上回购的人民币普通股。2020年7月1日,公司完成授予限制性股票250.006 万股(资本公积转增后为525.6376万股),价格为8元/股(资本公积转增后为3.80元/股)。
(2) 员工持股计划的锁定期为24个月,自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。因公司分配股票红利、资本公积转增等情形所衍生的股份,亦遵守上述股份锁定安排。锁定期满后,原则上每满12个月管理委员会可以减持本员工持股计划股份总数的25%,具体减持事宜由管理委员会统一安排。员工持股计划因公司资本公积转增或参与公司配股、增发、可转债等方式取得新增的股份,其减持安排由管理委员会决定。
授予日权益工具公允价值的确定方法|根据授予日(股东大会日期)的股票收盘价21.00元为基础计算确定。
可行权权益工具数量的确定依据|公司根据在职激励对象对应的权益工具数量进行确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|19,940,582.71
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|7,718,935.26
关于公司回购股份事项
项目|内容
回购股份的种类|公司发行的人民币普通股(A 股)股票
回购股份的方式|通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购
回购股份的价格|不超过人民币19.90元/股(含19.90元/股),该价格不超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的150%。具体回购价格由董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。若公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项等,自股价除权、除息之日起,按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限
回购股份的资金总额|不低于人民币13,000万元,不超过人民币26,000万元
回购股份的数量|按回购资金总额上限人民币26,000万元、回购价格上限19.90元/股进行测算,若全部以最高价回购,预计最大回购股份数量约为1,306.5 万股,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准
自2022年3月28 日至2023年3月27日,公司累计通过集中竞价交易方式回购股份数量为14,299,988股,回购股份占公司总股本的比例为2.4291%,回购成交的最高价格为16.75 元/股,回购成交的最低价格为12.77元/股,已支付回购资金209,303,550.94元(不含交易费用)。
项目|本期数|上年同期数
短期租赁费用|138,310.45|663,200.00
合计|138,310.45|663,200.00
项目|本期数|上年同期数
与租赁相关的总现金流出|145,283.00|649,400.00
2018年9月3日,公司收到绍兴市上虞区人民政府办公室《关于要求搬迁入园的函》,为推动杭州湾上虞经济技术开发区外化工企业向园区集聚,全面提升区化工行业综合竞争力,按照上虞区委、区政府的总体部署,公司被要求启动整体搬迁入园工作。本次搬迁涉及的资产位于绍兴市上虞区章镇工业新区的皇马科技厂区。
2018年9月12日公司第五届董事会第十一次会议以及2018年9月28日公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司搬迁入园相关事项的议案》。2018年10 月8日,绍兴市上虞区人民政府与公司签订了《绍兴市上虞区搬迁入园类化工企业退出协议》,给予公司土地退出补助,并负责落实安置土地,对安置不足部分,以建设用地复垦指标费予以奖励;对公司厂区内生产厂房、研发及中试车间(楼)及设备设施根据重置评估价给予搬迁补偿,具体金额以具有合法资质的第三方中介机构实际审计评估价为准。各项奖励(补助)资金根据各项工作实际进度分期支付。
2020年1月20日,上虞区章镇镇人民政府受绍兴市上虞区人民政府委托,与公司签订了《关于浙江皇马科技股份有限公司退出章镇区域搬迁入园的协议书》,根据该协议书约定,公司涉及搬迁的厂房、基础配套设施及装修以及设备设施等扣减房屋及设备残值评估金额后的补偿金额为370,698,431.56元,停产、停业及临时过渡损失一次性补偿金额为30,270,489.87元,设备拆除费(含环保处置费)补偿金额为17,687,192.00元,土地退出奖励64,465,624.00元,安置土地差额24,314,391.00元,上述搬迁补偿合计金额为507,436,128.43元。
根据2020年8月27日绍兴市上虞区章镇镇人民政府对《浙江皇马科技股份有限公司关于土地指标奖励款的专项说明》的确认,公司放弃土地安置不足部分的土地指标,并由政府部门回收剩余的土地指标,公司根据上述协议将收到的安置土地指标回收奖励款24,314,391.00元确认为其他收益。
2021年度,公司陆续拆除搬迁所涉及的房屋及设备设施等,截至2021年末基本完成整体搬迁,公司将收到的厂房、基础配套设施及装修以及设备设施等所对应的搬迁补偿款
370,101,986.56元(实际应对应补偿金额为370,698,431.56元,差额596,445.00元系该项补偿中对应的相关存货的运输费因未发生,公司2021年未予结转确认该差额金额补偿款)进行了结转,结合拆除处置时点所对应的固定资产净值结转确认资产处置收益130,020,585.03 元;2021年度发生搬迁费用12,201,306.74 元,公司根据收到的尚未结转确认的剩余搬迁补偿金额与当期发生的搬迁费用金额孰低原则结转停产、停业及临时过渡损失所对应的补偿款,确认其他收益
11,967,619.44 元。
经协商,搬迁工作追加拆除公司章镇厂区的科研大楼,对应搬迁补偿金额依据绍兴天汇房地产评估有限公司出具的《浙江皇马科技股份有限公司房屋、装修、附属设施评估报告书》(绍天汇估(2022)ZZHM字00101号)评估金额协商确定,与前述尚未拨付的搬迁补偿款一并拨付。2022年6月30日,绍兴市上虞区化工行业整治提升工作领导小组办公室对公司章镇厂区关停退出进行现场验收,并于2022年9月27日出具了《关于整体搬迁验收通过的函》。按照《上虞区化工行业整治提升行动计划》(区委办〔2016〕26号)、《上虞区化工产业改造提升行动方案(2017-2020)》(区委办〔2017〕107号)等文件以及上虞区章镇镇人民政府《浙江皇马科技股份有限公司关于提前完成搬迁的奖励说明》,对公司提前三个月退出情况给予奖励,相应给予提前退出补偿资金32,931,041.94 元。
截至2022年12月31日,公司已累计收到上虞区章镇镇财政所拨付的搬迁补偿款合计513,091,669.43元,尚有32,931,041.94元提前退出补偿资金未收到。截至2022年12月31日,公司位于绍兴市上虞区章镇工业新区的生产厂区整体搬迁事项已全部完成,公司将2022 年度收到的相应搬迁补偿款进行了结转确认,将收到的科研大楼所对应的搬迁补偿款5,362,200.00元结合拆除处置时点所对应的固定资产净值结转确认资产处置收益
5,320,334.81元;2022年度发生搬迁费用10,508,169.22元,2021年度发生的搬迁费用未确认对应补偿部分金额为233,687.30 元,公司根据收到的搬迁费用性支出所对应的搬迁补偿金额与发生的搬迁费用金额孰低原则结转停产、停业及临时过渡损失所对应的补偿款,确认其他收益
10,741,856.52元;确认土地退出奖励64,465,624.00元计入其他收益;扣除上述事项对应确认的搬迁补偿后,公司将剩余搬迁补偿26,137,991.91元一次性计入其他收益处理。同时,公司将尚未收到的章镇生产厂区提前退出补偿资金32,931,041.94元确认为其他收益,并账挂其他应收款。综上,公司2022 年度因搬迁事项确认资产处置收益5,320,334.81元、其他收益
134,276,514.37元,与该搬迁事项相关的补偿资金均已确认。2023年3月16 日,公司收到上虞区章镇镇财政所拨付的章镇生产厂区提前退出补偿资金32,931,041.94元。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
|
|15,062,503.59
1年以内小计|15,062,503.59
1至2年|
2至3年|
3年以上|
3至4年|
4至5年|
5年以上|
合计|15,062,503.59
按组合计提坏账准备|15,062,503.59|100.00|753,125.18|5.00|14,309,378.41|84,894,002.80|100.00|2,585,451.94|3.05|82,308,550.86
其中:||||||||||
||||||||||
合计|15,062,503.59|/|753,125.18|/|14,309,378.41|84,894,002.80|/|2,585,451.94|/|82,308,550.86
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|15,062,503.59|753,125.18|5.00
合计|15,062,503.59|753,125.18|5.00
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提坏账准备||||||
按组合计提坏账准备|2,585,451.94|-1,820,071.84||12,254.92||753,125.18
合计|2,585,451.94|-1,820,071.84||12,254.92||753,125.18
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
客户一|5,123,150.00|34.01|256,157.50
客户二|2,336,750.00|15.51|116,837.50
客户三|2,227,105.24|14.79|111,355.26
客户四|2,129,070.72|14.13|106,453.54
客户五|1,049,988.00|6.97|52,499.40
合计|12,866,063.96|85.41|643,303.20
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|1,199,198,229.26|772,525,961.10
合计|1,199,198,229.26|772,525,961.10
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
|1,078,231,384.05
1年以内小计|1,078,231,384.05
1至2年|122,643,341.13
2至3年|4,200.00
3年以上|
3至4年|
4至5年|
5年以上|
合计|1,200,878,925.18
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
拆借款|1,167,558,009.26|771,292,923.48
应收暂付款|287,058.98|1,130,681.39
押金保证金|99,775.00|175,133.00
其他|3,040.00|3,040.00
应收搬迁补偿款|32,931,041.94|
合计|1,200,878,925.18|772,601,777.87
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|63,068.67|748.10|12,000.00|75,816.77
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段|-13,600.12|13,600.12||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|1,602,767.13|12,852.02|-10,740.00|1,604,879.15
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|1,652,235.68|27,200.24|1,260.00|1,680,695.92