TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|2020 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|100,642,600.00||||324,446,442.98|6,563,858.00|38,032.23||43,171,661.11||333,972,731.77||795,707,610.09||795,707,610.09
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|100,642,600.00||||324,446,442.98|6,563,858.00|38,032.23||43,171,661.11||333,972,731.77||795,707,610.09||795,707,610.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|40,257,040.00||||-38,848,656.48|-2,893,866.00|-157,225.66||6,623,273.23||82,201,749.55||92,970,046.64|1,995,913.65|94,965,960.29
(一)综合收益总额|||||||-157,225.66||||110,966,394.78||110,809,169.12|-4,086.35|110,805,082.77
(二)所有者投入和减少资本|||||1,408,383.52|-2,893,866.00|||||||4,302,249.52|2,000,000.00|6,302,249.52
1.所有者投入的普通股||||||||||||||2,000,000.00|2,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||1,408,383.52||||||||1,408,383.52||1,408,383.52
4.其他||||||-2,893,866.00|||||||2,893,866.00||2,893,866.00
(三)利润分配|||||||||6,623,273.23||-28,764,645.23||-22,141,372.00||-22,141,372.00
1.提取盈余公积|||||||||6,623,273.23||-6,623,273.23||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-22,141,372.00||-22,141,372.00||-22,141,372.00
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|40,257,040.00||||-40,257,040.00||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|40,257,040.00||||-40,257,040.00||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|140,899,640.00||||285,597,786.50|3,669,992.00|-119,193.43||49,794,934.34||416,174,481.32||888,677,656.73|1,995,913.65|890,673,570.38
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|140,899,640.00||||285,538,684.52|3,669,992.00|||49,794,934.34|307,388,796.75|779,952,063.61
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|140,899,640.00||||285,538,684.52|3,669,992.00|||49,794,934.34|307,388,796.75|779,952,063.61
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|-16,800.00||||103,802.89|-3,669,992.00|||1,817,099.80|-17,457,983.44|-11,883,888.75
(一)综合收益总额||||||||||18,170,997.96|18,170,997.96
(二)所有者投入和减少资本|-16,800.00||||103,802.89|-3,669,992.00|||||3,756,994.89
1.所有者投入的普通股|-16,800.00||||-3,011,064.22|-3,669,992.00|||||642,127.78
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||3,114,867.11||||||3,114,867.11
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||1,817,099.80|-35,628,981.40|-33,811,881.60
1.提取盈余公积|||||||||1,817,099.80|-1,817,099.80|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-33,811,881.60|-33,811,881.60
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
1.本期提取|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|140,882,840.00||||285,642,487.41||||51,612,034.14|289,930,813.31|768,068,174.86
项目|2020 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|100,642,600.00||||324,387,341.00|6,563,858.00|||43,171,661.11|269,920,709.73|731,558,453.84
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|100,642,600.00||||324,387,341.00|6,563,858.00|||43,171,661.11|269,920,709.73|731,558,453.84
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|40,257,040.00||||-38,848,656.48|-2,893,866.00|||6,623,273.23|37,468,087.02|48,393,609.77
(一)综合收益总额||||||||||66,232,732.25|66,232,732.25
(二)所有者投入和减少资本|||||1,408,383.52|-2,893,866.00|||||4,302,249.52
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||1,408,383.52||||||1,408,383.52
4.其他||||||-2,893,866.00|||||2,893,866.00
(三)利润分配|||||||||6,623,273.23|-28,764,645.23|-22,141,372.00
1.提取盈余公积|||||||||6,623,273.23|-6,623,273.23|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-22,141,372.00|-22,141,372.00
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|40,257,040.00||||-40,257,040.00||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|40,257,040.00||||-40,257,040.00||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|140,899,640.00||||285,538,684.52|3,669,992.00|||49,794,934.34|307,388,796.75|779,952,063.61
江苏美思德化学股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系由南京德美世创化工有限公司整体变更设立的股份有限公司,于2000 年11 月在南京市工商行政管理局经济技术开发区分局注册成立,现总部位于江苏省南京市南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A3栋之七层、八层。
本公司及各子公司主要从事聚氨酯泡沫稳定剂的研发、生产及销售,主要产品为聚氨酯泡沫稳定剂,俗称匀泡剂;公司在提供匀泡剂产品的同时也为客户提供个性化的技术支持和服务。
本公司发生的外币交易在初始确认时,按交易当月1 日的汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价,下同)折算为记账本位币金额,但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项,按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额均计入当期损益。
除单项评估信用风险的应收账款外,公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失;
单独评估信用风险的应收款项,如:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项:已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。
除单独评估信用风险的应收款项外,本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组合,在组合的基础上评估信用风险。
项目|确定组合的依据|计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收押金保证金组合||参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款——应收暂付款组合其他应收款——应收出口退税款|款项性质|
按组合计量预期信用损失的应收款项
(1)具体组合及计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票票据类型
应收账款——信用风险特征组合账龄组合
(2)应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
1 年以内51 至2年102 至3年303 至4年504 至5年805 年以上100
具体参见本节“五10、金融工具”。
存货分类为:原材料、包装物、自制半成品、产成品等。2)、发出存货的计价方法
4)、存货的盘存制度采用永续盘存制。
5)、低值易耗品和包装物的摊销方法
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“五10、金融工具”。
类别|折旧方法|折旧年限(年)|残值率|年折旧率
房屋及建筑物|年限平均|20|5|4.75
机器设备|年限平均|5、10|5、10|19、18、9.5、9
运输设备|年限平均|5|5|19
其他设备|年限平均|5|0、5、10|20、19、18
本公司按照本节“五、31.长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。
|项目|预计使用寿命|摊销方法
土地使用权||50年|年限平均法
软件||5年|年限平均法
|项目|摊销方法|摊销期限
装修费||在受益期内平均摊销|28 个月
•客户已接受该商品或服务等。本公司收入确认的具体方法如下:
产品销售:本公司与客户之间的销售合同包含转让商品的履约义务,属于在某一时点履行履约义务。
内销,将货物送达客户指定目的地、客户签收后确认收入;外销,主要以FOB、CIF、CFR 方式结算,在将货物发出并办理报关手续实际出口后确认收入。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:补助企业相关资产的购建;本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:补偿企业相关费用或损失;
•减让仅针对2022 年6 月30 日前的应付租赁付款额,2022 年6 月30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件,2022年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件;以及
本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本节“五、10.金融工具”进行会计处理。
会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2018 年12 月07日修订发布了《企业会计准则第21 号——租赁》,根据“新租赁准则”要求,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。|第三届董事会十六次会议和第三届监事会第十五次会议|详见其他说明
会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目|对2021年1月1日余额的影响金额|
||合并|母公司
|使用权资产|464,474.66|1,888,980.74
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整|租赁负债|237,604.75|966,225.21
|一年到期的非流动负债|226,869.91|922,755.53
作为承租人:|||
项目||本期金额|
租赁负债的利息费用|||17,680.13
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用|||87,910.04
与租赁相关的总现金流出|||344,687.60
项目|2020年12月31日|2021年1月1日|调整数
流动资产:|||
货币资金|630,141,457.57|630,141,457.57|
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|20,780.00|20,780.00|
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|63,179,536.51|63,179,536.51|
应收款项融资|27,324,774.06|27,324,774.06|
预付款项|1,448,111.66|1,448,111.66|
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|1,001,367.41|1,001,367.41|
其中:应收利息|476,601.11|476,601.11|
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|52,216,112.06|52,216,112.06|
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|2,549,497.14|2,549,497.14|
流动资产合计|777,881,636.41|777,881,636.41|
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|||
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|30,000,000.00|30,000,000.00|
投资性房地产|||
固定资产|160,169,203.44|160,169,203.44|
在建工程|600,000.00|600,000.00|
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||464,474.66|464,474.66
无形资产|22,040,874.24|22,040,874.24|
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|165,137.61|165,137.61|
递延所得税资产|2,063,209.29|2,063,209.29|
其他非流动资产|6,818,456.00|6,818,456.00|
非流动资产合计|221,856,880.58|222,321,355.24|464,474.66
资产总计|999,738,516.99|1,000,202,991.65|464,474.66
流动负债:|||
短期借款|2,901,018.22|2,901,018.22|
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|23,428,163.00|23,428,163.00|
应付账款|49,277,383.64|49,277,383.64|
预收款项|||
合同负债|2,293,071.24|2,293,071.24|
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|6,128,078.25|6,128,078.25|
应交税费|1,628,008.04|1,628,008.04|
其他应付款|16,838,409.00|16,838,409.00|
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||226,869.91|226,869.91
其他流动负债|64,421.69|64,421.69|
流动负债合计|102,558,553.08|102,785,422.99|226,869.91
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||237,604.75|237,604.75
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|6,506,393.53|6,506,393.53|
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计|6,506,393.53|6,743,998.28|237,604.75
负债合计|109,064,946.61|109,529,421.27|464,474.66
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|140,899,640.00|140,899,640.00|
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|285,597,786.50|285,597,786.50|
减:库存股|3,669,992.00|3,669,992.00|
其他综合收益|-119,193.43|-119,193.43|
专项储备|||
盈余公积|49,794,934.34|49,794,934.34|
一般风险准备|||
未分配利润|416,174,481.32|416,174,481.32|
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|888,677,656.73|888,677,656.73|
少数股东权益|1,995,913.65|1,995,913.65|
所有者权益(或股东权益)|890,673,570.38|890,673,570.38|
合计|||
负债和所有者权益(或股东权益)总计|999,738,516.99|1,000,202,991.65|464,474.66
对于首次执行日前已存在的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产:
- 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值,采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。
- 与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。
项目|2020年12月31日|2021年1月1日|调整数
流动资产:|||
货币资金|493,690,904.73|493,690,904.73|
交易性金融资产|20,780.00|20,780.00|
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|20,933,416.07|20,933,416.07|
应收款项融资|||
预付款项|621,264.08|621,264.08|
其他应收款|648,886.30|648,886.30|
其中:应收利息|476,601.11|476,601.11|
应收股利|||
存货|18,641,905.47|18,641,905.47|
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|2,129,842.11|2,129,842.11|
流动资产合计|536,686,998.76|536,686,998.76|
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|225,244,174.51|225,244,174.51|
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|30,000,000.00|30,000,000.00|
投资性房地产|||
固定资产|49,890,093.97|49,890,093.97|
在建工程|||
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||1,888,980.74|1,888,980.74
无形资产|||
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|165,137.61|165,137.61|
递延所得税资产|770,344.26|770,344.26|
其他非流动资产|14,756.00|14,756.00|
非流动资产合计|306,084,506.35|307,973,487.09|1,888,980.74
资产总计|842,771,505.11|844,660,485.85|1,888,980.74
流动负债:|||
短期借款|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|23,428,163.00|23,428,163.00|
应付账款|19,947,473.18|19,947,473.18|
预收款项|||
合同负债|892,227.91|892,227.91|
应付职工薪酬|3,534,755.29|3,534,755.29|
应交税费|171,031.10|171,031.10|
其他应付款|12,338,346.40|12,338,346.40|
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||922,755.53|922,755.53
其他流动负债|884.48|884.48|
流动负债合计|60,312,881.36|61,235,636.89|922,755.53
非流动负债:|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||966,225.21|966,225.21
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|2,506,560.14|2,506,560.14|
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计|2,506,560.14|3,472,785.35|966,225.21
负债合计|62,819,441.50|64,708,422.24|1,888,980.74
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|140,899,640.00|140,899,640.00|
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|285,538,684.52|285,538,684.52|
减:库存股|3,669,992.00|3,669,992.00|
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积|49,794,934.34|49,794,934.34|
未分配利润|307,388,796.75|307,388,796.75|
所有者权益(或股东权益)合计|779,952,063.61|779,952,063.61|
负债和所有者权益(或股东权益)总计|842,771,505.11|844,660,485.85|1,888,980.74
税种|计税依据|税率
增值税|按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税|13%、9%、6%
消费税||
营业税||
城市维护建设税|按实际缴纳的流转税|7%、1%
企业所得税|按应纳税所得额计缴|详见下表
教育费附加|按实际缴纳的流转税|5%
纳税主体名称|所得税税率(%)
母公司|15%
南京美思德新材料有限公司|15%
南京美思德精细化工有限公司|20%
 MAYSTA INTERNATIONAL LTD|19%
 MAYSTA INTERNATIONAL GMBH|31.925%
美思德(吉林)新材料有限公司|25%
(1)2020年12月2日获取江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的编号为GR202032004025的《高新技术企业证书》,有效期为三年,故本公司享受所得税按15%的税率征收。
(2)2019年11月7日获取江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的编号为GR201932000263的《高新技术企业证书》,有效期为三年,故子公司南京美思德新材料有限公司享受所得税按15%的税率征收。
(3)根据财政部、税务总局公告2019 年第13号《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》以及根据国家税务总局〔2021〕8 号《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》第一条规定,本公司自2021 年1 月1 日至2022 年12 月31 日,年应纳税额所得额不超过100 万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
项目|期末余额|期初余额
库存现金||
银行存款|525,189,430.65|621,200,270.61
其他货币资金|54,004,851.39|8,941,186.96
合计|579,194,282.04|630,141,457.57
其中:存放在境外的款项总额|4,089,221.03|3,494,722.05
其他货币资金年末余额包含银行承兑汇票保证金53,405,187.12元和远期结汇保证金599,664.27元。
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|402,866.50|20,780.00
其中:||
衍生金融资产|402,866.50|20,780.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||
其中:||
合计|402,866.50|20,780.00
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|79,519,795.24
1年以内小计|79,519,795.24
1至2年|443,999.92
2至3年|
3年以上|
3至4年|15,878.05
4至5年|
5年以上|
合计|79,979,673.21
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|价值|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|价值
按单项计提坏账准备||||||51,243.20|0.08|51,243.20|100|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|79,979,673.21|100|4,028,328.76|5.04|75,951,344.45|66,520,532.66|99.92|3,340,996.15|5.02|63,179,536.51
其中:||||||||||
账龄组合|79,979,673.21|100|4,028,328.76|5.04|75,951,344.45|66,520,532.66|99.92|3,340,996.15|5.02|63,179,536.51
合计|79,979,673.21|/||/|75,951,344.45|66,571,775.86|/|3,392,239.35|/|63,179,536.51
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|79,519,795.24|3,975,989.74|5
1至2年|443,999.92|44,399.99|10
2至3年|||30
3至4年|15,878.05|7,939.03|50
4至5年|||80
5年以上|||100
合计|79,979,673.21|4,028,328.76|
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款。
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转|转销或核|其他变动|
|||回|销||
账龄组合|3,340,996.15|687,332.61||||4,028,328.76
单项计提|51,243.20|||51,243.20||
合计|3,392,239.35|687,332.61||51,243.20||4,028,328.76
项目|核销金额
实际核销的应收账款|51,243.20
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
陶氏化学集团|13,384,200.00|16.73|669,210.00
上海璧程化工贸易有限公司|7,892,064.46|9.87|394,603.22
万华化学集团|7,721,900.00|9.65|386,095.00
赢创集团|5,361,038.19|6.70|268,051.91
南京红宝丽聚氨酯有限公司|4,876,031.31|6.10|243,801.57
合计|39,235,233.96|49.06|1,961,761.70
项目|期末余额|期初余额
应收票据|6,795,194.41|27,324,774.06
合计|6,795,194.41|27,324,774.06
项目|上年年末余额|本期新增|本期终止确认|期末余额|累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据|27,324,774.06|184,557,342.67|205,086,922.32|6,795,194.41|
合计|27,324,774.06|184,557,342.67|205,086,922.32|6,795,194.41|
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|3,701,332.61|99.96|1,447,511.66|99.96
1至2年|1,476.00|0.04|600.00|0.04
2至3年||||
3年以上||||
合计|3,702,808.61|100.00|1,448,111.66|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
陶氏(张家港)投资有限公司|1,122,180.40|30.31
恒博(中港)有限公司|775,285.13|20.94
北京植德(上海)律师事务所|283,018.86|7.64
梦驰(南京)科技发展有限公司|261,840.00|7.07
沈阳市金科试剂有限公司|251,400.00|6.79
合计|2,693,724.39|72.75
项目|期末余额|期初余额
应收利息|5,128,694.40|476,601.11
应收股利||
其他应收款|354,165.97|524,766.30
合计|5,482,860.37|1,001,367.41
项目|期末余额|期初余额
定期存款|1,014,083.33|21,741.11
委托贷款||
债券投资||
大额存单|4,114,611.07|454,860.00
合计|5,128,694.40|476,601.11
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|309,305.15
1年以内小计|309,305.15
1至2年|10,000.00
2至3年|66,894.39
3年以上|
3至4年|9,000.00
4至5年|
5年以上|34,708.00
合计|429,907.54
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金|121,202.39|120,602.39
代扣代缴住房公积金|91,079.00|96,966.00
代扣代缴社保|101,453.39|186,638.21
备用金|30,000.00|
出口退税款|86,172.76|188,776.16
合计|429,907.54|592,982.76
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2021年1月1日余额|68,216.46|||68,216.46
2021年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|7,525.11|||7,525.11
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2021年12月31日余额|75,741.57|||75,741.57
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提坏账准备|68,216.46|7,525.11||||75,741.57
合计|68,216.46|7,525.11||||75,741.57
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
本公司员工|代扣代缴社会保险|89,202.73|1年以内|20.75|4,460.14
本公司员工|代扣代缴住房公积金|87,033.32|1年以内|20.24|4,351.67
出口退税款|出口退税款|86,172.76|1年以内|20.04|4,308.64
上海张江高科技园区开发股份有限公司|租金押金|64,194.39|2-3年|14.93|19,258.32
南京中燃城市燃气发展有限公司|押金|19,708.00|5年以上|4.58|19,708.00
合计|/|346,311.20|/|80.54|52,086.77
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|31,337,981.31||31,337,981.31|19,158,843.07||19,158,843.07
在产品|8,079,398.86||8,079,398.86|4,608,609.04||4,608,609.04
库存商品|29,118,678.96||29,118,678.96|28,283,450.82||28,283,450.82
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
包装物|190,363.20||190,363.20|165,209.13||165,209.13
合计|68,726,422.33||68,726,422.33|52,216,112.06||52,216,112.06
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
待抵扣增值税进项税额|4,548,799.30|2,320,719.38
预缴企业所得税||228,777.76
||
合计|4,548,799.30|2,549,497.14
项目|期末余额|期初余额
权益工具投资|30,000,000.00|30,000,000.00
合计|30,000,000.00|30,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
固定资产|144,260,222.20|160,169,203.44
固定资产清理||
合计|144,260,222.20|160,169,203.44
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|其他|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|114,950,275.85|102,162,362.11|4,325,806.34|9,623,440.06|231,061,884.36
2.本期增加金额|366,112.94||94,805.31|471,866.32|932,784.57
(1)购置|||94,805.31|471,866.32|566,671.63
(2)在建工程转入|366,112.94||||366,112.94
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额||316,049.08|676,368.94|158,153.22|1,150,571.24
(1)处置或报废|||676,368.94|158,153.22|834,522.16
(2)在建工程转出||316,049.08|||316,049.08
4.期末余额|115,316,388.79|101,846,313.03|3,744,242.71|9,937,153.16|230,844,097.69
二、累计折旧|||||
1.期初余额|24,016,249.46|38,265,770.46|2,306,937.42|6,303,723.58|70,892,680.92
2.本期增加金额|5,475,871.09|9,614,328.81|528,435.98|750,474.09|16,369,109.97
(1)计提|5,475,871.09|9,614,328.81|528,435.98|750,474.09|16,369,109.97
3.本期减少金额|||589,166.28|85,235.68|674,401.96
(1)处置或报废|||589,166.28|85,235.68|674,401.96
|||||
|||||
4.期末余额|29,492,120.55|47,880,099.27|2,246,207.12|6,968,961.99|86,587,388.93
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
|||||
|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|85,824,268.24|53,966,213.76|1,498,035.59|2,971,704.61|144,260,222.20
2.期初账面价值|90,934,026.39|63,896,591.65|2,018,868.92|3,319,716.48|160,169,203.44
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
汇智科技园办公楼|23,755,991.72|目前正在办理土地及房产手续
项目|期末余额|期初余额
在建工程|35,262,206.54|600,000.00
工程物资||
合计|35,262,206.54|600,000.00
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
4.5万吨/年有机胺系列产品项目|35,262,206.54||35,262,206.54|600,000.00||600,000.00
合计|35,262,206.54||35,262,206.54|600,000.00||600,000.00
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
4.5万吨/年有机胺系列产品项目(一期2.5万吨/年有机胺催化剂项目)|43,869.45|60.00|3,466.22|||3,526.22||15.45||||自有资金
合计|43,869.45|60.00|3,466.22|||3,526.22|/|/|||/|/
说明:1.该项目总预算48,877.95 万元,其中土地款金额5,008.50万元,扣除土地款后预算数为43,869.45万元。
2.计算工程累计投入占预算比例时包含其他非流动资产中的3,252.19万元,该金额为已付
款未到货的工程设备。
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|464,474.66|464,474.66
2.本期增加金额||
||
3.本期减少金额||
||
4.期末余额|464,474.66|464,474.66
二、累计折旧||
1.期初余额||
2.本期增加金额|232,237.32|232,237.32
(1)计提|232,237.32|232,237.32
||
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
4.期末余额|232,237.32|232,237.32
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
||
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|232,237.34|232,237.34
2.期初账面价值|464,474.66|464,474.66
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|管理软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|26,096,590.05||3,999,958.75|720,020.87|30,816,569.67
2.本期增加金额|50,085,000.00||||50,085,000.00
(1)购置|50,085,000.00||||50,085,000.00
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额||||225,797.02|225,797.02
(1)处置||||225,797.02|225,797.02
4.期末余额|76,181,590.05||3,999,958.75|494,223.85|80,675,772.65
二、累计摊销|||||
1.期初余额|4,218,949.04||3,999,958.75|556,787.64|8,775,695.43
2.本期增加金额|1,189,731.84|||27,901.73|1,217,633.57
(1)计提|1,189,731.84|||27,901.73|1,217,633.57
3.本期减少金额||||83,869.03|83,869.03
(1)处置||||83,869.03|83,869.03
4.期末余额|5,408,680.88||3,999,958.75|500,820.34|9,909,459.97
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|70,772,909.17||||70,772,909.17
2.期初账面价值|21,877,641.01|||163,233.23|22,040,874.24
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|165,137.61||82,568.88||82,568.73
合计|165,137.61||82,568.88||82,568.73
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|4,034,723.16|598,515.67|3,406,838.40|504,580.48
内部交易未实现利润|191,017.38|28,652.61|639,201.80|95,880.27
可抵扣亏损|1,185,179.28|296,294.82|272,423.19|68,105.80
股权激励费用|||2,631,919.01|394,787.86
固定资产折旧税会差异|180,085.73|27,012.86|180,085.73|27,012.86
与资产相关的政府补助|5,726,362.81|858,954.43|6,506,393.44|975,959.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益|-382,086.50|-57,312.98|-20,780.00|-3,117.00
合计|10,935,281.86|1,752,117.41|13,616,081.57|2,063,209.29
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|69,347.17|53,617.40
可抵扣亏损|13,680,499.12|11,877,820.06
合计|13,749,846.29|11,931,437.46
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
长期资产预付款项|52,654,575.09||52,654,575.09|6,818,456.00||6,818,456.00
合计|52,654,575.09||52,654,575.09|6,818,456.00||6,818,456.00
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款||2,901,018.22
信用借款||
合计||2,901,018.22
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|92,606,181.20|23,428,163.00
合计|92,606,181.20|23,428,163.00
项目|期末余额|期初余额
应付原辅材料款|29,576,383.73|46,494,664.44
应付包装材料款|1,697,850.81|2,782,719.20
应付运费|8,830,572.26|
应付设备款|57,350.89|
合计|40,162,157.69|49,277,383.64
项目|期末余额|期初余额
转让商品收到的预收账款|1,261,461.83|2,293,071.24
合计|1,261,461.83|2,293,071.24
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|6,128,078.25|30,852,485.58|31,291,931.25|5,688,632.58
二、离职后福利-设定提存计划||1,928,739.48|1,928,739.48|
三、辞退福利||235,163.71|235,163.71|
四、一年内到期的其他福利||||
合计|6,128,078.25|33,016,388.77|33,455,834.44|5,688,632.58
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|5,991,034.54|26,384,555.32|26,838,010.75|5,537,579.11
二、职工福利费||1,371,639.24|1,371,639.24|
三、社会保险费||1,418,305.26|1,418,305.26|
其中:医疗保险费||1,175,630.25|1,175,630.25|
工伤保险费||146,498.15|146,498.15|
生育保险费||96,176.86|96,176.86|
四、住房公积金||1,124,298.00|1,124,298.00|
五、工会经费和职工教育经费|137,043.71|553,687.76|539,678.00|151,053.47
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|6,128,078.25|30,852,485.58|31,291,931.25|5,688,632.58
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||1,869,665.96|1,869,665.96|
2、失业保险费||59,073.52|59,073.52|
3、企业年金缴费||||
合计||1,928,739.48|1,928,739.48|
项目|期末余额|期初余额
增值税|551,333.92|33,053.07
消费税||
营业税||
企业所得税|1,169,239.71|1,149,737.50
个人所得税|572,780.95|87,391.59
城市维护建设税|59,888.51|17,299.51
教育费附加|42,777.52|12,356.80
房产税|240,196.65|315,803.33
土地使用税|92,700.77|1,292.24
印花税||11,074.00
合计|2,728,918.03|1,628,008.04
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|7,150,944.92|16,838,409.00
合计|7,150,944.92|16,838,409.00
项目|期末余额|期初余额
工程及设备费|475,885.65|1,534,202.15
运杂费||4,132,176.23
限制性股票回购义务款||3,669,992.00
其他|1,859,393.21|3,052,485.47
购房款|4,815,666.06|4,449,553.15
合计|7,150,944.92|16,838,409.00
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|237,604.75|226,869.91
合计|237,604.75|226,869.91
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销增值税|66,881.34|64,421.69
合计|66,881.34|64,421.69
项目|期末余额|期初余额
房屋租赁||237,604.75
合计||237,604.75
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|6,506,393.53||780,030.72|5,726,362.81|摊销政府补助
合计|6,506,393.53||780,030.72|5,726,362.81|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
新一代聚氨酯泡沫稳定剂的研发及产业化项目|6,506,393.53|||780,030.72||5,726,362.81|与资产相关
合计|6,506,393.53|||780,030.72||5,726,362.81|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|140,899,640.00||||-16,800|-16,800|140,882,840.00
2021年06月15日,公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过《关于对公司第一期限制性股票激励计划首次授予的部分激励股份进行回购注销的议案》,回购注销首次授予的限制性股票共16,800 股,注销后公司注册资本变更为140,882,840.00元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|282,936,843.20|2,877,544.00|152,061.79|285,662,325.41
其他资本公积|2,660,943.30|216,600.70|2,877,544.00|
合计|285,597,786.50|3,094,144.70|3,029,605.79|285,662,325.41
限制性股票激励计划本期解锁部分由其他资本公积转入资本溢价。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
授予限制性股票就回购义务确认的库存股|3,669,992.00||3,669,992.00|
合计|3,669,992.00||3,669,992.00|
2021年06月15日,公司召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于对公司第一期限制性股票激励计划首次及预留授予的激励股份回购价格进行调整的议案》、《关于对公司第一期限制性股票激励计划首次授予的部分激励股份进行回购注销的议案》、《关于第一期限制性股票激励计划首次授予的激励股份第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司本次回购注销首次授予的限制性股票共16,800 股,回购价格为6.98元/股,可解除限售的首次股份数量为469,280 股。
2021年10月27日,公司召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划预留授予的激励股份第三个解除限售期解除限售条件成就暨上市的议案》,预留授予的激励股份第三个解除限售期的解除限售条件已成就,本次可解除限售的预留股份数量为28,000股。
二、将重分类进损益的其他综合收益|-119,193.43|-189,550.03||||-189,550.04||-308,743.47
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-119,193.43|-189,550.03||||-189,550.04||-308,743.47
其他综合收益合计|-119,193.43|-189,550.03||||-189,550.04||-308,743.47
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|49,794,934.34|1,817,099.80||51,612,034.14
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|49,794,934.34|1,817,099.80||51,612,034.14
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|416,174,481.32|333,972,731.77
调整期初未分配利润合计数(调增+调减-)||
调整后期初未分配利润|416,174,481.32|333,972,731.77
加:本期归属于母公司所有者的净利润|63,816,103.25|110,966,394.78
减:提取法定盈余公积|1,817,099.80|6,623,273.23
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|33,811,881.60|22,141,372.00
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|444,361,603.17|416,174,481.32
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|480,732,320.95|362,679,066.35|379,930,818.10|232,499,463.24
其他业务|14,223,419.76|13,972,465.16|9,618,298.50|7,984,519.59
合计|494,955,740.71|376,651,531.51|389,549,116.60|240,483,982.83
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|858,418.40|1,244,810.54
教育费附加|613,156.03|889,150.37
资源税||
房产税|967,499.99|819,316.39
土地使用税|680,413.43|390,239.11
车船使用税|4,440.00|6,120.00
印花税|202,201.67|116,780.50
合计|3,326,129.52|3,466,416.91
项目|本期发生额|上期发生额
运杂费|2,672,654.44|1,956,299.08
职工薪酬|6,508,493.33|8,811,919.70
差旅费|455,970.83|712,765.54
市场拓展费|1,409,570.18|2,178,418.86
交际应酬费|1,474,595.20|1,195,881.34
车辆营运费|107,071.51|131,694.07
办公费|214,957.10|1,183,603.84
折旧费|220,968.26|282,419.58
服务费|2,093,463.93|423,021.32
租赁费|87,910.04|500,819.89
其他费用|37,810.62|183,069.60
合计|15,283,465.44|17,559,912.82
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|8,140,152.25|7,470,456.69
折旧及摊销|4,643,908.51|3,589,201.25
地方规费|79,555.07|93,467.52
交际应酬费|698,166.41|1,338,768.13
董事会费|220,238.06|214,285.68
咨询顾问费|901,691.89|2,337,374.03
绿化清洁费|119,273.94|154,591.91
车辆营运费|290,938.28|313,042.25
差旅费|147,704.17|94,058.91
办公费|202,378.67|260,393.76
租赁费|241,044.66|163,429.69
其他费用|2,051,179.99|1,770,021.00
合计|17,736,231.90|17,799,090.82
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|11,736,358.77|10,742,842.12
直接投入|7,136,886.39|6,538,728.80
折旧与摊销|3,089,875.76|3,469,956.37
其他支出|211,281.20|188,516.10
合计|22,174,402.12|20,940,043.39