TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|50,000,000.00|
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|50,000,000.00|0.00
偿还债务支付的现金|227,520,000.00|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,080,945.34|2,864,120.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流出小计|228,600,945.34|2,864,120.00
筹资活动产生的现金流量净额|-178,600,945.34|-2,864,120.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|24,905,790.23|390,271,972.26
加:期初现金及现金等价物余额|1,073,167,711.41|709,821,905.88
六、期末现金及现金等价物余额|1,098,073,501.64|1,100,093,878.14
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|1,021,773,446.99|1,028,228,819.08
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|3,315,000.00|
应收款项融资|202,310,759.87|60,116,170.12
预付款项|1,586,400.02|1,220,663.52
其他应收款|3,295,168.96|287,120.74
其中:应收利息||
应收股利||
存货|335,575.22|335,575.22
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|656,937.56|188,243.49
流动资产合计|1,233,273,288.62|1,090,376,592.17
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|7,247,134,629.77|7,247,134,629.77
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产|3,802,883.10|3,838,069.56
固定资产|10,411,880.00|10,477,571.00
在建工程|2,360,413.32|4,269,949.87
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产||
无形资产|9,896,699.02|8,982,664.05
开发支出||
商誉||
长期待摊费用||
递延所得税资产|3,021,032.11|3,080,261.10
其他非流动资产||
非流动资产合计|7,276,627,537.32|7,277,783,145.35
资产总计|8,509,900,825.94|8,368,159,737.52
流动负债:||
短期借款||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|2,245,890.34|2,395,336.97
预收款项||
合同负债|2,572,805.01|3,293,472.44
应付职工薪酬|1,903,325.60|16,926,157.13
应交税费|8,315,709.98|8,730,590.65
其他应付款|1,065,036,656.29|908,616,976.23
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债||
其他流动负债|334,464.65|428,151.42
流动负债合计|1,080,408,851.87|940,390,684.84
长期应付职工薪酬|2,389,793.34|2,642,966.17
预计负债||
递延收益||
递延所得税负债||
其他非流动负债||
非流动负债合计|2,389,793.34|2,642,966.17
负债合计|1,082,798,645.21|943,033,651.01
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|776,290,282.00|776,290,282.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,288,755,153.02|1,288,755,153.02
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备|35,378,127.01|35,378,127.01
盈余公积|528,439,549.05|528,439,549.05
未分配利润|4,798,239,069.65|4,796,262,975.43
所有者权益(或股东权益)合计|7,427,102,180.73|7,425,126,086.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计|8,509,900,825.94|8,368,159,737.52
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、营业收入|14,380,274.35|14,695,270.65
减:营业成本|525,323.07|2,017,389.05
税金及附加|330,652.33|86,791.95
销售费用|8,590.32|14,574.09
管理费用|11,599,037.74|10,667,108.79
研发费用||
财务费用|-358,012.72|-533,826.28
其中:利息费用||
利息收入|425,206.17|533,826.28
加:其他收益|452,027.52|603998.13
投资收益(损失以“-”号填列)||-4,649,310.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||-4,649,310.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||-7,213,616.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-16,256.85|-341,270.41
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)||86,638.31
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|2,710,454.28|-9,070,327.69
加:营业外收入|3,310.00|
减:营业外支出||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|2,713,764.28|-9,070,327.69
减:所得税费用|737,670.06|-1,845,546.49
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|1,976,094.22|-7,224,781.20
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|1,976,094.22|-7,224,781.20
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
六、综合收益总额|1,976,094.22|-7,224,781.20
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|229,454.54|2,027,503.10
收到的税费返还||
收到其他与经营活动有关的现金|344,447,478.61|343,339,528.31
经营活动现金流入小计|344,676,933.15|345,367,031.41
购买商品、接受劳务支付的现金|1,200,000.00|2,014,245.34
支付给职工及为职工支付的现金|27,290,163.73|22,819,426.56
支付的各项税费|742,233.33|712,949.71
支付其他与经营活动有关的现金|331,761,922.28|169,334,608.73
经营活动现金流出小计|360,994,319.34|194,881,230.34
经营活动产生的现金流量净额|-16,317,386.19|150,485,801.07
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|200,000,000.00|228,500,000.00
投资活动现金流入小计|200,000,000.00|228,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|373,700.00|54,713,740.00
投资支付的现金||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|200,000,000.00|2,500,000.00
投资活动现金流出小计|200,373,700.00|57,213,740.00
投资活动产生的现金流量净额|-373,700.00|171,286,260.00
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
取得借款收到的现金||
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|0.00|0.00
偿还债务支付的现金||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||
支付其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流出小计|0.00|0.00
筹资活动产生的现金流量净额|0.00|0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-16,691,086.19|321,772,061.07
加:期初现金及现金等价物余额|1,028,228,819.08|688,781,450.22
六、期末现金及现金等价物余额|1,011,537,732.89|1,010,553,511.29
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
证券代码:688266证券简称:泽璟制药
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|108,110,475.27|147.25
归属于上市公司股东的净利润|-57,227,635.33|不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-63,921,861.10|不适用
经营活动产生的现金流量净额|-30,605,429.71|不适用
基本每股收益(元/股)|-0.24|不适用
稀释每股收益(元/股)|-0.24||不适用
加权平均净资产收益率(%)|-7.12||不适用
研发投入合计|91,892,329.58||-24.23
研发投入占营业收入的比例(%)|85.00||减少192.35个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|1,664,960,066.96|1,668,311,215.22|-0.20
归属于上市公司股东的所有者权益|708,988,178.89|759,118,102.66|-6.60
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益||
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|5,947,057.58|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资|1,806,565.18|
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-472,380.53|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|287,662.36|
少数股东权益影响额(税后)|299,354.10|
合计|6,694,225.77|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
营业收入|147.25|主要系多纳非尼片销售额同比增长
归属于上市公司股东的净利润|不适用|主要系多纳非尼片销售额同比大幅增长,按入组进度核算的新药研发费用同比有所下降,亏损同比减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|不适用|
基本每股收益(元/股)|不适用|
稀释每股收益(元/股)|不适用|
加权平均净资产收益率(%)|不适用|
研发投入占营业收入的比例(%)|不适用|
经营活动产生的现金流量净额|不适用|主要系多纳非尼片销售同比增长,经营性现金流入同比增加
报告期末普通股股东总数|9,965|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|不适用
前10名股东持股情况|||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况|
||||||股份状态|数量
 ZELIN SHENG(盛泽林)|境外自然人|49,910,527|20.80|49,636,620|49,636,620|无|0
宁波泽奥股权投资管理合伙企业(有限合伙)|其他|16,500,600|6.88|16,500,600|16,500,600|无|0
陆惠萍|境内自然人|12,620,340|5.26|12,565,440|12,565,440|无|0
 JACKIE ZEGI SHENG(盛泽琪)|境外自然人|12,285,540|5.12|12,285,540|12,285,540|无|0
昆山市工业技术研究院有限责任公司|国有法人|6,922,900|2.88|0|0|无|0
民生人寿保险股份有限公司-自有资金|境内非国有法人|5,042,880|2.10|0|0|无|0
刘曙光|境内自然人|4,972,746|2.07|0|0|无|0
宁波璟晨投资合伙企业(有限合伙)|其他|3,904,740|1.63|3,904,740|3,904,740|无|0
苏州博澳股权投资合伙企业(有限合伙)|其他|3,142,000|1.31|0|0|无|0
昆山市工业技术研究院小核酸生物技术研究所有限责任公司|国有法人|3,108,860|1.30|0|0|无|0
前10名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
||||股份种类|数量||
昆山市工业技术研究院有限责任公司||6,922,900||人民币普通股|6,922,900||
民生人寿保险股份有限公司-自有资金||5,042,880||人民币普通股|5,042,880||
刘曙光||4,972,746||人民币普通股|4,972,746||
苏州博澳股权投资合伙企业(有限合伙)||3,142,000||人民币普通股|3,142,000||
昆山市工业技术研究院小核酸生物技术研究所有限责任公司||3,108,860||人民币普通股|3,108,860||
昆山红土高新创业投资有限公司|2,594,600|人民币普通股|2,594,600
昆山高新创业投资有限公司|2,543,040|人民币普通股|2,543,040
国联证券股份有限公司|2,400,086|人民币普通股|2,400,086
深圳市分享成长投资管理有限公司-深圳市分享精准医疗投资合伙企业(有限合伙)|2,181,960|人民币普通股|2,181,960
中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金|2,047,748|人民币普通股|2,047,748
上述股东关联关系或一致行动的说明| ZELIN SHENG(盛泽林)、陆惠萍、宁波泽奥、宁波璟晨为一致行动人,陆惠萍为宁波泽奥、宁波璟晨执行事务合伙人,ZELIN SHENG(盛泽林)与JACKIE ZEGI SHENG(盛泽琪)为兄妹关系;昆山市工业技术研究院有限责任公司、昆山市工业技术研究院小核酸生物技术研究所有限责任公司、昆山高新创业投资有限公司的实际控制人均为昆山市政府国有资产监督管理办公室。除上述之外,公司未接到上述其他股东存在关联关系或一致行动协议的声明。||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|无限售条件股东刘曙光通过投资者信用证券账户持有公司股份4,160,000股。||
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|741,021,964.41|797,046,760.46
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|304,184,111.16|248,934,129.32
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|94,378,918.06|88,985,191.17
应收款项融资||
预付款项|45,248,409.76|40,797,502.24
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|13,138,284.05|12,512,119.65
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|99,375,113.51|98,978,313.02
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|2,633,248.39|4,500,832.68
流动资产合计|1,299,980,049.34|1,291,754,848.54
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资||
其他权益工具投资|10,000,000.00|10,000,000.00
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|108,299,552.13|109,214,229.62
在建工程|88,324,729.85|86,673,352.40
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|48,182,193.16|51,201,591.46
无形资产|83,077,112.78|91,029,944.91
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|19,865,080.55|20,957,915.60
递延所得税资产||
其他非流动资产|7,231,349.15|7,479,332.69
非流动资产合计|364,980,017.62|376,556,366.68
资产总计|1,664,960,066.96|1,668,311,215.22
流动负债:||
短期借款|557,990,622.35|390,793,466.81
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|114,559,276.66|151,721,028.26
预收款项||
合同负债|481,814.43|278,761.06
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|42,299,065.98|63,017,407.21
应交税费|31,428,214.00|29,015,960.06
其他应付款|29,321,012.29|27,980,853.46
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|63,716,866.96|63,727,240.08
其他流动负债|39,776.55|2,650,879.59
流动负债合计|839,836,649.22|729,185,596.53
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||50,093,855.61
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|36,324,273.49|43,182,825.02
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|42,226,422.93|45,040,269.89
递延所得税负债|12,182,869.91|13,322,381.09
其他非流动负债||
非流动负债合计|90,733,566.33|151,639,331.61
负债合计|930,570,215.55|880,824,928.14
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|240,000,000.00|240,000,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|2,230,016,210.82|2,222,288,672.00
减:库存股||
其他综合收益|-3,471,432.29|-2,841,605.03
专项储备||
盈余公积||
一般风险准备||
未分配利润|-1,757,556,599.64|-1,700,328,964.31
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|708,988,178.89|759,118,102.66
少数股东权益|25,401,672.52|28,368,184.42
所有者权益(或股东权益)合计|734,389,851.41|787,486,287.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计|1,664,960,066.96|1,668,311,215.22
公司负责人:ZELIN SHENG(盛泽林)主管会计工作负责人:黄刚会计机构负责人:邵世策
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|108,110,475.27|43,725,271.60
其中:营业收入|108,110,475.27|43,725,271.60
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|176,481,152.90|180,074,970.15
其中:营业成本|7,486,278.60|3,384,738.05
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|330,591.38|261,875.13
销售费用|55,465,899.48|37,355,340.19
管理费用|21,649,276.13|23,189,574.27
研发费用|91,892,329.58|121,273,151.53
财务费用|-343,222.27|-5,389,709.02
其中:利息费用|4,980,694.24|1,905,910.88
利息收入|5,746,159.40|7,899,075.58
加:其他收益|6,460,560.93|5,597,242.59
投资收益(损失以“-”号填列)|1,209,370.08|550,518.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|597,195.10|260,061.82
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-263,234.90|2,774,063.63
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-|
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|-60,366,786.42|-127,167,812.22
加:营业外收入|619.47|
减:营业外支出|473,000.00|435,600.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-60,839,166.95|-127,603,412.22
减:所得税费用|-963,373.08|-854,499.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|-59,875,793.87|-126,748,913.01
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-59,875,793.87|-126,748,913.01
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|-57,227,635.33|-119,438,902.55
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-2,648,158.54|-7,310,010.46
六、其他综合收益的税后净额|-1,035,491.19|-411,992.50
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-629,827.26|-229,644.61
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|-629,827.26|-229,644.61
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|-629,827.26|-229,644.61
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-405,663.93|-182,347.89
七、综合收益总额|-60,911,285.06|-127,160,905.51
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|-57,857,462.59|-119,668,547.16
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-3,053,822.47|-7,492,358.35
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|-0.24|-0.50
(二)稀释每股收益(元/股)|-0.24|-0.50
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|113,758,794.08|117,948,756.21
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到其他与经营活动有关的现金|67,679,861.05|21,493,401.24
经营活动现金流入小计|181,438,655.13|139,442,157.45
购买商品、接受劳务支付的现金|11,802,543.29|4,506,445.78
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|86,902,111.18|75,378,407.61
支付的各项税费|1,537,533.44|742,226.17
支付其他与经营活动有关的现金|111,801,896.93|118,289,157.77
经营活动现金流出小计|212,044,084.84|198,916,237.33
经营活动产生的现金流量净额|-30,605,429.71|-59,474,079.88
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|150,000,000.00|160,000,000.00
取得投资收益收到的现金|904,222.13|1,003,970.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|150,904,222.13|161,003,970.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|20,399,639.10|27,668,817.39
投资支付的现金|205,000,000.00|110,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|225,399,639.10|137,668,817.39
投资活动产生的现金流量净额|-74,495,416.97|23,335,152.94
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|267,000,000.00|121,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|267,000,000.00|121,000,000.00
偿还债务支付的现金|150,000,000.00|44,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|4,637,186.12|1,809,199.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|9,204,111.29|358,100.99
筹资活动现金流出小计|163,841,297.41|46,567,300.45
筹资活动产生的现金流量净额|103,158,702.59|74,432,699.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-206,255.87|-264,611.56
五、现金及现金等价物净增加额|-2,148,399.96|38,029,161.05
加:期初现金及现金等价物余额|736,106,421.60|1,083,645,059.82
六、期末现金及现金等价物余额|733,958,021.64|1,121,674,220.87
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|541,241,222.97|594,286,508.76
交易性金融资产|255,540,537.52|200,081,479.52
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|105,982,746.11|98,499,176.74
应收款项融资||
预付款项|45,239,338.96|40,794,641.64
其他应收款|211,887,004.48|208,647,584.34
其中:应收利息||
应收股利||
存货|99,375,113.51|98,978,313.02
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|2,540,337.27|4,376,951.20
流动资产合计|1,261,806,300.82|1,245,664,655.22
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|103,301,316.00|103,301,316.00
其他权益工具投资|10,000,000.00|10,000,000.00
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|106,311,442.16|106,996,711.10
在建工程|88,324,729.85|86,673,352.40
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|4,009,727.70|4,498,184.66
无形资产|41,614,168.51|45,687,435.75
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|11,344,988.07|11,973,090.81
递延所得税资产||
其他非流动资产|7,077,549.15|7,325,532.69
非流动资产合计|371,983,921.44|376,455,623.41
资产总计|1,633,790,222.26|1,622,120,278.63
流动负债:||
短期借款|557,990,622.35|390,793,466.81
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|129,940,483.39|176,302,292.77
预收款项||
合同负债|481,814.43|278,761.06
应付职工薪酬|30,636,382.23|43,313,245.81
应交税费|6,728,807.35|3,696,112.67
其他应付款|29,321,012.29|27,980,853.46
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|54,083,342.82|54,093,715.94
其他流动负债|39,776.55|2,650,879.59
流动负债合计|809,222,241.41|699,109,328.11
非流动负债:||
长期借款||50,093,855.61
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|1,794,253.94|3,514,202.41
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|42,226,422.93|45,040,269.89
递延所得税负债||
其他非流动负债||
非流动负债合计|44,020,676.87|98,648,327.91
负债合计|853,242,918.28|797,757,656.02
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|240,000,000.00|240,000,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|2,251,443,936.17|2,243,786,706.17
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积||
未分配利润|-1,710,896,632.19|-1,659,424,083.56
所有者权益(或股东权益)合计|780,547,303.98|824,362,622.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计|1,633,790,222.26|1,622,120,278.63
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业收入|110,190,597.75|55,450,546.31
减:营业成本|9,219,713.99|13,155,800.31
税金及附加|254,623.68|131,261.66
销售费用|56,161,396.08|38,063,263.79
管理费用|17,480,300.98|19,361,436.03
研发费用|85,481,154.46|107,446,596.38
财务费用|-1,194,380.57|-6,236,835.98
其中:利息费用|4,873,647.24|1,905,910.88
利息收入|5,979,747.43|7,871,773.90
加:其他收益|5,112,763.76|5,415,288.43
投资收益(损失以“-”号填列)|766,085.03|550,518.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|597,195.10|260,061.82
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-264,001.12|2,774,063.63
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|-51,000,168.10|-107,471,043.71
加:营业外收入|619.47|-
减:营业外支出|473,000.00|435,600.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-51,472,548.63|-107,906,643.71
减:所得税费用||
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|-51,472,548.63|-107,906,643.71
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-51,472,548.63|-107,906,643.71
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
六、综合收益总额|-51,472,548.63|-107,906,643.71
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|113,758,794.08|117,948,756.21
收到的税费返还||
收到其他与经营活动有关的现金|44,675,524.50|21,008,244.18
经营活动现金流入小计|158,434,318.58|138,957,000.39
购买商品、接受劳务支付的现金|11,802,543.29|4,506,445.78
支付给职工及为职工支付的现金|57,777,729.48|48,834,571.76
支付的各项税费|454,563.57|154,201.83
支付其他与经营活动有关的现金|137,673,612.15|143,791,087.20
经营活动现金流出小计|207,708,448.49|197,286,306.57
经营活动产生的现金流量净额|-49,274,129.91|-58,329,306.18
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|150,000,000.00|160,000,000.00
取得投资收益收到的现金|904,222.13|1,003,970.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|25,000,000.00|
投资活动现金流入小计|175,904,222.13|161,003,970.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|19,947,139.10|25,004,817.39
投资支付的现金|205,000,000.00|110,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|27,500,000.00|4,000,000.00
投资活动现金流出小计|252,447,139.10|139,004,817.39
投资活动产生的现金流量净额|-76,542,916.97|21,999,152.94
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
取得借款收到的现金|267,000,000.00|121,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|267,000,000.00|121,000,000.00
偿还债务支付的现金|150,000,000.00|44,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|4,637,186.12|1,809,199.46
支付其他与筹资活动有关的现金|3,577,827.29|358,100.99
筹资活动现金流出小计|158,215,013.41|46,567,300.45
筹资活动产生的现金流量净额|108,784,986.59|74,432,699.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-1,891.24|-2,111.94
五、现金及现金等价物净增加额|-17,033,951.53|38,100,434.37
加:期初现金及现金等价物余额|551,684,656.33|1,021,051,818.99
六、期末现金及现金等价物余额|534,650,704.80|1,059,152,253.36
苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会
688332_中科蓝讯
_2023年_一季度报告20230421.docx
证券代码:688332证
券简称:中科蓝讯
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
项目|本报告期||本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|307,076,441.03||33.89
归属于上市公司股东的净利润|49,416,774.84||23.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|36,852,338.26||1.39
经营活动产生的现金流量净额|-1,829,412.26||不适用
基本每股收益(元/股)|0.41||-8.49
稀释每股收益(元/股)|0.41||-8.49
加权平均净资产收益率(%)|1.38||减少3.11 个百分点
研发投入合计|29,229,497.99||126.81
研发投入占营业收入的比例(%)|9.52||增加3.90 个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|3,846,779,934.48|3,707,357,512.43|3.76
归属于上市公司股东的所有者权益|3,596,138,390.28|3,545,609,348.41|1.43
1、2023 年第一季度实现营业收入30,707.64 万元,较上年同期增长33.89%。营业收入增长的主要原因系伴随着宏观经济形势在变化中步入稳定,消费电子行业也逐步回暖,下游及终端需求有所增强。在巩固原有产品市场的基础上,新增智能穿戴产品线带来一定的市场增量。
2、2023 年第一季度研发费用2,922.95 万元,较上年同期增长126.81%。主要系公司加大研发力度,研发人员数量、光罩支出、折旧摊销金额及其他研发物料投入均大幅增长。
3、2023 年第一季度公司实现芯片销量29,023.08 万颗,同比增长53.77%。
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益||
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|271,500.00|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|12,144,172.22|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|5,000.00|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|143,764.36|
减:所得税影响额||
少数股东权益影响额(税后)||
合计|12,564,436.58|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
营业收入|33.89|主要系本期业务增长所致。
经营活动产生的现金流量净额|不适用|主要系本期营业收入增长,销售商品收到的现金增幅超过购买商品支付的现金增幅。
研发投入合计|126.81|主要系公司加大募投项目投入所致。
报告期末普通股股东总数|15,740||报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0|
前10 名股东持股情况|||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况|
||||||股份状态|数量
黄志强|境内自然人|31,643,214|26.37|31,643,214|31,643,214|无|0
珠海市中科蓝讯科技合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|15,068,197|12.56|15,068,197|15,068,197|无|0
珠海市中科蓝讯管理咨询合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|15,068,197|12.56|15,068,197|15,068,197|无|0
深圳市创元世纪投资合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|13,561,377|11.30|13,561,377|13,561,377|无|0
元禾璞华(苏州)投资管理有限公司-江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|2,094,879|1.75|2,094,879|2,094,879|无|0
元禾璞华(苏州)投资管理有限公司-苏州璞华远创股权投资合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|1,803,607|1.50|1,803,607|1,803,607|无|0
中金浦成投资有限公司|国有法人|1,496,342|1.25|1,496,342|1,496,342|无|0
深圳市南山红土股权投资基金管理有限公司-深圳市南山红土股权投资基金合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|1,472,851|1.23|1,472,851|1,472,851|无|0
深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|1,352,705|1.13|1,352,705|1,352,705|无|0
中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司-上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙)|境内非国有法人|1,197,074|1.00|1,197,074|1,197,074|无|0
前10 名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量||||股份种类及数量||
|||||股份种类|数量|
上海钦沐资产管理合伙企业(有限合伙)-钦沐创新生活私募证券投资基金|833,905||||人民币普通股|833,905|
中国建设银行股份有限公司-信澳先进智造股票型证券投资基金|622,922||||人民币普通股|622,922|
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金|601,137||||人民币普通股|601,137|
平安资管-工商银行-平安资产如意2 号资产管理产品|601,087||||人民币普通股|601,087|
中国建设银行股份有限公司-南方信息创新混合型证券投资基金|556,418||||人民币普通股|556,418|
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)|555,166||||人民币普通股|555,166|
建信基金-建设银行-中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会|468,783||||人民币普通股|468,783|
交通银行股份有限公司-博时半导体主题混合型证券投资基金|467,453|人民币普通股|467,453
中国建设银行股份有限公司-信澳领先增长混合型证券投资基金|358,130|人民币普通股|358,130
中国工商银行股份有限公司-博时科创主题3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金|346,804|人民币普通股|346,804
上述股东关联关系或一致行动的说明|1、黄志强与创元世纪的合伙人之间存在亲属关系;2、元禾璞华为璞华远创的有限合伙人,元禾璞华与璞华远创同为元禾璞华(苏州)投资管理有限公司管理的私募基金。||
前10 名股东及前10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|无||
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
流动资产:||
货币资金|1,496,073,735.61|1,216,974,561.18
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|1,661,042,743.64|1,809,711,042.28
衍生金融资产||
应收票据|1,140,000.00|1,054,156.00
应收账款|48,758,406.97|49,436,199.08
应收款项融资||
预付款项|30,642,895.74|24,331,601.56
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|840,542.91|951,277.01
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|511,281,803.66|504,118,743.82
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|72,158,355.46|72,328,886.58
流动资产合计|3,821,938,483.99|3,678,906,467.51
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资||
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|4,651,939.13|5,101,657.21
在建工程||
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|5,251,977.15|6,474,519.51
无形资产|13,874,720.66|15,764,896.82
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|899,133.55|1,075,015.63
递延所得税资产||
其他非流动资产|163,680.00|34,955.75
非流动资产合计|24,841,450.49|28,451,044.92
资产总计|3,846,779,934.48|3,707,357,512.43
流动负债:||
短期借款|121,166,585.77|
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|115,054,187.90|127,609,560.67
预收款项||
合同负债|3,998,893.23|1,662,915.00
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|3,735,708.61|19,820,001.62
应交税费|441,062.87|4,087,570.95
其他应付款|578,380.14|1,598,807.01
其中:应付利息|86,154.76|
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|4,994,506.76|5,042,796.32
其他流动负债||216,178.95
流动负债合计|249,969,325.28|160,037,830.52
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|672,218.92|1,710,333.50
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益||
递延所得税负债||
其他非流动负债||
非流动负债合计|672,218.92|1,710,333.50
负债合计|250,641,544.20|161,748,164.02
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|120,000,000.00|120,000,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|2,846,524,867.55|2,845,412,600.52
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|71,228,534.74|71,228,534.74
一般风险准备||
未分配利润|558,384,987.99|508,968,213.15
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|3,596,138,390.28|3,545,609,348.41
少数股东权益||
所有者权益(或股东权益)合计|3,596,138,390.28|3,545,609,348.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计|3,846,779,934.48|3,707,357,512.43
公司负责人:黄志强主管会计工作负责人:李斌会计机构负责人:李斌
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|307,076,441.03|229,344,084.77
其中:营业收入|307,076,441.03|229,344,084.77
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|274,620,842.81|200,703,433.65
其中:营业成本|246,965,586.85|179,901,123.26
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|681,113.36|725,048.25
销售费用|934,332.52|953,110.39
管理费用|5,982,186.23|6,132,918.79
研发费用|29,229,497.99|12,887,495.70
财务费用|-9,171,874.14|103,737.26
其中:利息费用|310,063.94|125,565.28
利息收入|9,496,821.54|23,318.18
加:其他收益|4,976,870.24|7,280,377.38
投资收益(损失以“-”号填列)|913,897.14|433,253.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|11,230,275.08|848,969.51
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-164,865.84|221,210.84
资产减值损失(损失以“-”号填列)||2,726,484.47
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|49,411,774.84|40,150,946.42
加:营业外收入|5,000.00|10,000.00
减:营业外支出||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|49,416,774.84|40,160,946.42
减:所得税费用||
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|49,416,774.84|40,160,946.42
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|49,416,774.84|40,160,946.42
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|49,416,774.84|40,160,946.42
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|49,416,774.84|40,160,946.42
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|49,416,774.84|40,160,946.42
(二)归属于少数股东的综合收益总额||
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.41|0.45
(二)稀释每股收益(元/股)|0.41|0.45
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|348,739,643.08|256,844,403.77
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|4,561,605.88|4,760,274.42
收到其他与经营活动有关的现金|1,732,527.52|2,581,188.94
经营活动现金流入小计|355,033,776.48|264,185,867.13
购买商品、接受劳务支付的现金|301,778,018.29|242,471,391.79
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|37,333,314.17|23,823,512.59
支付的各项税费|7,164,663.87|7,429,498.57
支付其他与经营活动有关的现金|10,587,192.41|6,329,853.05
经营活动现金流出小计|356,863,188.74|280,054,256.00
经营活动产生的现金流量净额|-1,829,412.26|-15,868,388.87
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|395,000,000.00|271,666,441.22
取得投资收益收到的现金|6,155,784.38|433,253.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|895,083.34|
投资活动现金流入小计|402,050,867.72|272,099,694.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|8,987,555.29|784,437.83
投资支付的现金|240,000,000.00|192,860,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|161,913,669.62|
投资活动现金流出小计|410,901,224.91|193,644,437.83
投资活动产生的现金流量净额|-8,850,357.19|78,455,256.49
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|121,166,585.77|
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|121,166,585.77|
偿还债务支付的现金||