TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|343,733,435.04|289,591,950.16|10,051,251.36|6,481,726.48|649,858,363.04
2.期初账面价值|181,164,410.06|277,259,372.18|10,453,051.22|6,704,561.83|475,581,395.29
项目|期末余额|期初余额
在建工程|26,337,359.45|198,584,733.37
工程物资||
合计|26,337,359.45|198,584,733.37
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
年产8万吨新型防腐钢管项目||||1,599,999.97||1,599,999.97
年产3.6万吨聚乙烯(PE)管材、管件技术开发项目|265,486.73||265,486.73|24,938,840.09||24,938,840.09
年产6000吨双轴取向聚氯乙烯(PVC-0)管材项目|934,513.30||934,513.30|9,372,350.46||9,372,350.46
年产6.4万吨高性能及新型复合塑料管道项目|7,467,168.16||7,467,168.16|57,734,747.20||57,734,747.20
年产12.8万吨新型防腐钢管项目|8,008,543.03||8,008,543.03|81,808,354.68||81,808,354.68
沿街办公楼||||5,484,144.64||5,484,144.64
营销办公楼||||13,032,531.47||13,032,531.47
零星工程|9,661,648.23||9,661,648.23|4,613,764.86||4,613,764.86
合计|26,337,359.45||26,337,359.45|198,584,733.37||198,584,733.37
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
年产8万吨新型防腐钢管项目|77,300,000.00|1,599,999.97|3,945,199.11|5,545,199.08|||100.16|已完工||||募集资金
年产3.6 万吨聚乙烯(PE)管材、管件技术开发项目|141,455,275.16|24,938,840.09|11,220,601.16|35,893,954.52||265,486.73|102.08|已完工||||募集资金
年产6000吨双轴取向聚氯乙烯(PVC-0)管材项目|39,400,000.00|9,372,350.46|3,651,961.65|12,089,798.81||934,513.30|82.90|已完工||||募集资金
年产6.4 万吨高性能及新型复合塑料管道项目|281,120,300.00|57,734,747.20|4,952,927.94|55,220,506.98||7,467,168.16|36.06|基本完工||||自有资金
年产12.8万吨新型防腐钢管项目|414,860,300.00|81,808,354.68|4,947,743.88|78,747,555.53||8,008,543.03|38.49|基本完工||||自有资金
合计|954,135,875.16|175,454,292.40|28,718,433.74|187,497,014.92||16,675,711.22|/|/|||/|/
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|2,837,817.40|2,837,817.40
2.本期增加金额||
3.本期减少金额||
4.期末余额|2,837,817.40|2,837,817.40
二、累计折旧||
1.期初余额|354,727.18|354,727.18
2.本期增加金额|354,727.18|354,727.18
(1)计提|354,727.18|354,727.18
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额|709,454.36|709,454.36
三、减值准备||
1.期末账面价值|2,128,363.04|2,128,363.04
2.期初账面价值|2,483,090.22|2,483,090.22
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|147,660,181.45|||1,937,934.67|149,598,116.12
2.本期增加金额||||943,396.23|943,396.23
(1)购置||||943,396.23|943,396.23
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额||||152,830.18|152,830.18
(1)处置|||||
(2)失效且终止确认的部分|||||
(3)其他减少||||152,830.18|152,830.18
4.期末余额|147,660,181.45|||2,728,500.72|150,388,682.17
二、累计摊销|||||
1.期初余额|18,411,807.80|||1,543,400.07|19,955,207.87
2.本期增加金额|3,001,959.36|||588,040.30|3,589,999.66
(1)计提|3,001,959.36|||588,040.30|3,589,999.66
3.本期减少金额||||127,358.40|127,358.40
(1)处置|||||
(2)失效且终止确认的部分|||||
(3)其他减少||||127,358.40|127,358.40
4.期末余额|21,413,767.16|||2,004,081.97|23,417,849.13
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|126,246,414.29|||724,418.75|126,970,833.04
2.期初账面价值|129,248,373.65|||394,534.60|129,642,908.25
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|190,621,285.47|31,230,062.81|139,065,633.50|23,215,401.44
内部交易未实现利润|530,290.33|132,572.58||
可抵扣亏损|3,994,834.46|118,649.78|1,509,962.43|366,747.95
递延收益|68,097,137.53|10,214,570.63|74,556,751.90|11,183,512.79
同一控制下业务合并计税基础大于账面价值|12,484,683.04|1,872,702.46|15,179,001.92|2,276,850.29
合计|275,728,230.83|43,568,558.26|230,311,349.75|37,042,512.47
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
计入其他综合收益的其他权益工具投资公允价值变动|10,511,251.45|1,576,687.72|2,949,722.70|442,458.41
套期工具公允价值变动|361,500.00|54,225.00|815,850.00|122,377.50
内部交易未实现利润|||20,907.45|3,136.12
合计|10,872,751.45|1,630,912.72|3,786,480.15|567,972.03
年份|期末金额|期初金额|备注
坏账准备|43,017,746.40||
可抵扣亏损|2,992,823.47||
合计|46,010,569.87||/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付设备款|12,841,943.88||12,841,943.88|||
预付工程款||||110,080.00||110,080.00
质保金|30,723,185.41||30,723,185.41|41,223,559.03||41,223,559.03
合计|43,565,129.29||43,565,129.29|41,333,639.03||41,333,639.03
项目|期末余额|期初余额
质押借款|344,940,000.00|6,900,000.00
抵押借款||
保证借款||
信用借款|458,455,636.14|764,136,217.58
合计|803,395,636.14|771,036,217.58
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|5,800,000.00|
合计|5,800,000.00|
本期末到期未支付的应付票据总额为0元。
项目|期末余额|期初余额
货款|101,638,591.51|93,310,192.67
工程设备款|47,977,528.25|63,019,109.72
其他|11,977,792.15|9,735,500.61
合计|161,593,911.91|166,064,803.00
项目|期末余额|期初余额
销售商品相关的合同负债|198,021,164.60|125,099,152.08
工程施工相关的合同负债|22,831,251.71|21,794,810.32
减:计入其他非流动负债的合同负债||
合计|220,852,416.31|146,893,962.40
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|86,384,285.02|163,970,048.59|177,722,712.92|72,631,620.69
二、离职后福利-设定提存计划||12,114,441.57|5,607,110.38|6,507,331.19
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|86,384,285.02|176,084,490.16|183,329,823.30|79,138,951.88
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|59,856,813.34|145,320,606.23|165,470,098.96|39,707,320.61
二、职工福利费||3,944,584.44|3,944,584.44|
三、社会保险费|1,281.36|5,976,738.70|5,299,287.00|678,733.06
其中:医疗保险费|1,281.36|4,979,749.88|4,981,031.24|
工伤保险费||996,988.82|318,255.76|678,733.06
生育保险费||||
四、住房公积金||2,956,280.10|2,956,280.10|
五、工会经费和职工教育经费|26,526,190.32|5,771,839.12|52,462.42|32,245,567.02
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|86,384,285.02|163,970,048.59|177,722,712.92|72,631,620.69
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||10,482,061.92|4,247,389.28|6,234,672.64
2、失业保险费||458,525.21|185,866.66|272,658.55
3、企业年金缴费||||
4、其他长期职工福利||1,173,854.44|1,173,854.44|
合计||12,114,441.57|5,607,110.38|6,507,331.19
项目|期末余额|期初余额
增值税|14,217,630.71|9,410,351.61
消费税||
营业税||
企业所得税|9,957,568.70|3,315,056.32
个人所得税||
城市维护建设税|979,998.06|883,958.28
教育费附加|422,298.51|378,839.27
土地使用税|533,660.60|533,705.60
房产税|718,996.45|503,678.71
其他|952,936.81|789,204.40
合计|27,783,089.84|15814794.19
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|70,538,293.51|55,121,238.30
合计|70,538,293.51|55,121,238.30
项目|期末余额|期初余额
预提施工费|23,737,353.35|6,935,733.87
保证金|29,907,778.58|20,563,345.91
预提运费|4,763,593.87|7,815,834.84
单位往来|1,677,318.43|2,180,740.28
限制性股票回购义务|5,456,004.48|10,254,600.00
其他|4,996,244.80|7,370,983.40
合计|70,538,293.51|55,121,238.30
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款|14,490,563.92|23,875,562.69
1年内到期的租赁负债|432,000.00|432,000.00
合计|14,922,563.92|24,307,562.69
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
未终止确认的应收票据|76,922,518.69|79,087,671.31
预收待转销项税|25,840,743.89|16,313,028.65
合计|102,763,262.58|95,400,699.96
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款||
信用借款|247,266,261.11|
合计|247,266,261.11|
项目|期末余额|期初余额
房屋租赁|1,790,811.72|2,104,357.00
合计|1,790,811.72|2,104,357.00
2022年计提的租赁负债利息费用金额为人民币11.85 万元,计入财务费用-利息支出中。
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|11,469,331.12|25,987,582.64
专项应付款||
合计|11,469,331.12|25,987,582.64
项目|期末余额|期初余额
应付售后回租款|25,959,895.04|49,863,145.33
减:一年内到期长期应付款|14,490,563.92|23,875,562.69
合计|11,469,331.12|25,987,582.64
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|74,556,751.90||6,459,614.36|68,097,137.54|
合计|74,556,751.90||6,459,614.36|68,097,137.54|/
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|258,034,600.00||||-648,000.00|-648,000.00|257,386,600.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|662,525,832.28||3,453,840.00|659,071,992.28
其他资本公积|2,745,900.00||183,060.00|2,562,840.00
合计|665,271,732.28||3,636,900.00|661,634,832.28
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
限制性股票|9,894,318.48||3,997,029.24|5,897,289.24
合计|9,894,318.48||3,997,029.24|5,897,289.24
本期库存股减少主要因为1发放现金股利251,100.00 元。22022年4月20日,公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》根据《东宏股份2021年限制性股票激励计划》相关规定,公司2021年限制性股票激励计划的第一个解除限售期公司的业绩考核未达
标,公司将对所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票共计648,000.00 股进行回购注销。回购价格为5.95934 元/股加上银行同期存款利息之和。本期回购股份648,000.00股,占本公司已发行股份的0.25%,累计库存股占已发行股份的0.38%。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|2,507,264.29|7,561,528.75|||1,134,229.31|6,427,299.44||8,934,563.73
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动|2,507,264.29|7,561,528.75|||1,134,229.31|6,427,299.44||8,934,563.73
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
||||||||
||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|693,472.50|-454,350.00|||-68,152.50|-386,197.50||307,275.00
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备|693,472.50|-454,350.00|||-68,152.50|-386,197.50||307,275.00
外币财务报表折算差额||||||||
||||||||
||||||||
其他综合收益合计|3,200,736.79|7,107,178.75|||1,066,076.81|6,041,101.94||9,241,838.73
其他综合收益的税后净额本期发生额为6,041,101.94元。其中,归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为6,041,101.94元;归属于少数股东的其他综合收益的税后净额的本期发生额为0.00元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|130,625,520.29|19,621,922.34||150,247,442.63
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|130,625,520.29|19,621,922.34||150,247,442.63
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|956,778,972.53|932,258,513.79
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|956,778,972.53|932,258,513.79
加:本期归属于母公司所有者的净利润|149,200,428.20|133,036,453.10
减:提取法定盈余公积|19,621,922.34|13,113,069.19
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|39,649,496.24|95,402,925.17
转作股本的普通股股利||
||
||
期末未分配利润|1,046,707,982.15|956,778,972.53
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|2,440,023,318.12|1,893,333,673.16|1,766,585,506.66|1,359,297,117.57
其他业务|411,440,302.34|406,642,245.84|442,340,954.33|419,519,225.27
合计|2,851,463,620.46|2,299,975,919.00|2,208,926,460.99|1,778,816,342.84
行业(或业务)名称|本期发生额||上期发生额|
|主营业务收入|主营业务成本|主营业务收入|主营业务成本
给排水用系列|1,712,257,405.68|1,324,146,171.99|1,184,111,636.24|896,922,165.95
工矿用系列|292,664,670.03|227,014,022.58|308,138,693.75|241,466,139.32
燃气用系列|91,077,005.44|60,778,236.10|71,604,886.26|54,459,087.01
热力系列|286,616,638.38|236,245,019.54|157,626,507.59|128,423,000.29
其他行业|57,407,598.59|45,150,222.95|45,103,782.82|38,026,725.00
合计|2,440,023,318.12|1,893,333,673.16|1,766,585,506.66|1,359,297,117.57
产品名称|本期发生额||上期发生额|
|主营业务收入|主营业务成本|主营业务收入|主营业务成本
 PE 管材管件|464,144,859.86|335,437,448.58|410,499,211.89|313,452,779.80
钢丝管材管件|375,788,450.41|262,308,100.15|406,076,984.91|291,503,798.11
防腐管材管件|1,023,814,731.13|834,031,653.49|481,888,088.16|393,886,434.87
保温产品|306,034,387.61|246,604,014.68|170,061,740.97|140,745,357.64
 PVC产品|90,373,593.73|73,497,614.04|44,241,416.79|36,187,546.60
其他管道产品|35,431,392.95|30,069,170.41|42,147,897.25|45,396,719.96
管道工程|144,435,902.43|111,385,671.81|211,670,166.69|138,124,480.59
合计|2,440,023,318.12|1,893,333,673.16|1,766,585,506.66|1,359,297,117.57
主要经营地区|本期发生额||上期发生额|
|主营业务收入|主营业务成本|主营业务收入|主营业务成本
东北|19,544,935.03|15,706,426.85|12,170,865.96|11,307,059.09
华北|683,511,155.14|536,571,813.79|318,672,928.84|250,777,466.09
华东|1,190,309,217.54|917,683,785.37|1,007,303,564.01|770,342,467.75
华南|27,515,009.60|24,203,646.70|59,347,405.11|42,095,779.49
华中|138,565,386.48|106,858,952.72|98,303,363.58|78,009,641.81
西北|318,371,731.52|250,378,829.23|229,810,350.58|179,011,333.89
西南|52,377,680.36|35,735,729.79|26,448,639.92|18,821,271.10
国外|9,828,202.45|6,194,488.71|14,528,388.66|8,932,098.35
合计|2,440,023,318.12|1,893,333,673.16|1,766,585,506.66|1,359,297,117.57
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|5,447,979.94|3,205,554.43
教育费附加|2,328,098.99|1,383,462.99
地方教育附加|1,552,221.73|922,308.70
资源税||
房产税|2,314,562.06|2,012,757.04
土地使用税|2,134,725.28|2,077,025.70
车船使用税||
印花税|1,089,352.22|486,893.10
其他|194,174.61|198,502.69
合计|15,061,114.83|10,286,504.65
项目|本期发生额|上期发生额
工资及福利费|46,327,990.49|53,869,216.66
差旅费|11,218,270.32|10,412,782.27
投标费|5,845,380.76|5,721,677.02
修理费|1,045,501.56|2,785,716.90
车辆费用|3,029,393.81|3,019,510.21
业务招待费|1,973,407.90|1,862,029.28
检验检测费|307,873.21|319,923.36
广告宣传费|444,953.40|779,680.23
折旧费|164,209.34|173,340.97
中介机构费|1,875,327.47|1,588,446.98
其他费用|2,365,967.39|1,411,047.51
合计|74,598,275.65|81,943,371.39
项目|本期发生额|上期发生额
工资及福利费|41,435,121.71|47,313,100.94
折旧费及摊销|22,362,630.53|20,946,455.27
修理费|4,260,504.63|5,681,924.39
业务招待费|4,235,260.35|4,260,242.07
中介机构费|1,671,830.58|2,049,958.99
办公费|2,928,154.81|1,104,149.96
水电费|593,717.58|274,272.27
保险费|1,044,542.06|920,975.44
车辆费|560,473.11|759,431.61
差旅费|238,087.37|486,294.45
通信费|300,435.03|169,363.61
其他费用|5,108,218.27|3,564,580.97
合计|84,738,976.03|87,530,749.97
项目|本期发生额|上期发生额
材料费|58,983,983.99|26,240,178.30
工资及福利费|19,739,922.20|20,008,576.03
装备调试费与试验费|798,842.61|2,909,337.38
折旧费|3,572,799.68|3,466,254.19
水电费|754,092.52|674,305.70
其他费用|949,534.49|256,226.58
合计|84,799,175.49|53,554,878.18
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|31,244,399.51|19,689,191.19
减:利息资本化||
利息收入|-2,666,231.78|-1,141,248.30
汇兑损益|-44,758.84|126,592.57
手续费及其他|1,152,257.78|1,711,761.76
合计|29,685,666.67|20,386,297.22
项目|本期发生额|上期发生额
与日常经营活动有关的政府补助|6,459,614.36|6,402,737.92
与日常经营活动有关的政府补助|6,387,866.80|2,397,607.99
个税返还|156,264.53|123,871.30
合计|13,003,745.69|8,924,217.21
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-9,267,225.27|5,902,920.85
处置长期股权投资产生的投资收益|9,376,160.80|
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
理财收益||173,688.29
信用等级较高的贴现息融资|-1,464,412.51|-2,680,250.39
其他|-23,738.90|-4,777.53
合计|-1,379,215.88|3,391,581.22
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|1,346,773.55|-1,204,999.12
应收账款坏账损失|-89,773,802.84|-37,616,031.32
其他应收款坏账损失|-3,086,952.33|-1,721,397.06
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-91,513,981.62|-40,542,427.50
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-1,682,576.18|-2,239,855.22
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
十三、合同资产减值损失|-3,695,174.14|873,467.91
合计|-5,377,750.32|-1,366,387.31
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得|-159,462.22|436,721.10
合计|-159,462.22|436,721.10
违约金|96,652.43|2,480,409.72|96,652.43
赔偿款|352,475.54|450,000.00|352,475.54
其他|566,737.29|129,197.40|566,737.29
合计|1,015,865.26|3,059,607.12|1,015,865.26
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计||311.97|
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|||
赔偿款|488,222.80|244,762.60|488,222.80
滞纳金|145.37|20,458.76|145.37
公益性捐赠支出|910,000.00|261,000.00|910,000.00
其他|106,848.15|643,396.67|106,848.15
合计|1,505,216.32|1,169,930.00|1,505,216.32
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|33,701,424.88|21,513,952.46
递延所得税费用|-6,547,051.91|-5,408,706.98
合计|27,154,372.97|16,105,245.48
项目|本期发生额
利润总额|176,688,477.38
按法定/适用税率计算的所得税费用|26,503,271.61
子公司适用不同税率的影响|-3,864,006.80
调整以前期间所得税的影响|2,384,261.74
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,354,669.97
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|
权益法核算的合营企业和联营企业损益|1,375,752.96
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响|11,502,642.47
研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列)|-12,538,636.35
其他|436,417.37
所得税费用|27,154,372.97
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|2,666,231.78|1,081,735.72
除税费返还外的政府补助|7,437,866.80|8,945,657.99
收回保证金|88,166,356.13|123,242,494.58
收到违约金收入|449,127.97|2,720,003.96
其他|937,709.24|245,150.67
合计|99,657,291.92|136,235,042.92
项目|本期发生额|上期发生额
银行手续费|1,152,257.78|824,546.64
业务招待费|6,208,668.25|6,122,271.35
差旅费|11,456,357.69|10,899,076.72
办公费|2,928,154.81|2,021,112.49
运输费|3,589,866.92|3,017,833.21
通讯费|300,435.03|324,253.36
维修费|5,306,006.19|8,467,641.29
水电费|1,347,810.10|948,577.97
保险费|1,044,542.06|995,681.86
服务费|5,845,380.76|5,721,677.02
广告宣传费|444,953.40|788,711.12
检测检验费|307,873.21|1,492,315.35
支付保证金|93,226,392.64|69,184,938.63
中介机构费用|3,547,158.05|3,638,405.97
其他|6,871,559.83|2,499,674.53
合计|143,577,416.72|116,946,717.51
项目|本期发生额|上期发生额
理财产品||70,000,000.00
合计||70,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
协议投资款|5,000,000.00|21,000,000.00
理财||70,000,000.00
处置应收款项融资|1,464,412.51|2,680,250.39
本期减少子公司投资净流出|520,350.25|
合计|6,984,762.76|93,680,250.39
项目|本期发生额|上期发生额
售后回租款||50,000,000.00
合计||50,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
支付票据保证金|120,000,000.00|
支付售后回租款|27,000,000.00|
售后回租手续费||550,000.00
票据贴现手续费||139,393.90
其他|4,166,786.31|
合计|151,166,786.31|689,393.90
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|149,534,104.41|133,036,453.10
加:资产减值准备|91,513,981.62|1,366,387.31
信用减值损失|5,377,750.32|40,542,427.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|52,404,385.34|38,017,756.33
使用权资产摊销|354,727.18|354,727.18
无形资产摊销|3,589,999.66|3,338,759.14
长期待摊费用摊销||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|159,462.22|-436,721.10
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||311.97
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|32,294,399.51|19,689,191.19
投资损失(收益以“-”号填列)|1,379,215.88|-3,391,581.22
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-6,543,915.79|-5,973,542.89
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-3,136.12|3,136.12
存货的减少(增加以“-”号填列)|628,464.17|-21,615,621.41
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-325,053,921.52|-495,865,536.09
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|11,931,035.71|89,985,073.59
其他||
经营活动产生的现金流量净额|17,566,552.59|-200,948,779.28
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||2,837,817.40
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|307,425,777.10|266,586,645.37
减:现金的期初余额|266,586,645.37|311,853,332.64
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|40,839,131.73|-45,266,687.27
项目|期末余额|期初余额
一、现金|307,425,777.10|266,586,645.37
其中:库存现金|11,338.40|9,322.00
可随时用于支付的银行存款|303,210,856.08|264,245,561.25
可随时用于支付的其他货币资金|4,203,582.62|2,331,762.12
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
||
||
三、期末现金及现金等价物余额|307,425,777.10|266,586,645.37
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|170,729,452.73|承兑保证金、保函保证金
应收票据||
存货||
固定资产|18,543,185.63|售后回租资产
无形资产||
合计|189,272,638.36|/
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
与资产相关|671,502.11|钢骨架增强螺旋波纹聚乙烯瓦斯抽放管制造扩建项目—钢丝网管材生产线|895,336.56
与资产相关|12,757,353.13|钢骨架增强螺旋波纹聚乙烯瓦斯抽放管制造扩建项目—2号车间|609,913.32
与资产相关|264,000.00|电磁加热设备改良|144,000.00
与资产相关|4,771,679.44|钢骨架增强螺旋波纹聚乙烯瓦斯抽放管制造扩建项目—3号车间|222,802.20
与资产相关|10,401,135.60|钢骨架增强螺旋波纹聚乙烯瓦斯抽放管制造扩建项目—研发中心|472,778.88
与资产相关|18,772,913.17|投资建设PE高分子新型材料产业园项目|500,000.04
与资产相关|3,261,649.90|新型双轴取向聚氯乙烯管材(O-PVC)关键技术研发与产业化|780,016.68
与资产相关|10,400,000.08|年产3.6 万吨聚乙烯(PE)管材\管件技术开发项目|1,599,999.96
与资产相关|1,944,444.39|年产2.6万吨新型碳纳米改性聚乙烯PE)管材开发技改项目|333,333.36
与资产相关|997,653.39|年产2.6 万吨新型碳纳米改性,技术改造贷款贴息项目款|178,473.96
与资产相关||管道产业互联网平台项目资金|137,500.00
与资产相关||两化融合项目奖补|343,750.00
与资产相关|917,266.72|收曲阜市财政集中支付中心(重点企业挥发性有机物治理提升项目资金)环保|125,536.08
与资产相关|346,666.72|收企业技术奖励|39,999.96
与资产相关|598,631.25|*收重大技术改造贷款贴息项目市级配套资金|68,415.00
与资产相关|1,992,241.64|研发经费(山东省科学技术厅)|7,758.36
与收益相关||2020年第二批新型学徒|
与收益相关||吸纳就业补贴|21,182.29
与收益相关||企业技术奖励|
与收益相关||研发经费|
与收益相关||政府拨付重点项目观摩会工作经费|
与收益相关||2021年产业数字化奖补资金|
与收益相关||2020年妇女儿童民族宗教事业发展资金|
与收益相关||2021年济宁市企业研究开发财政补助资金|
与收益相关||第六届山东省企业管理创新成果奖|
与收益相关||稳岗补贴|
与收益相关||2021年中央外经贸专项资金|33,300.00
与收益相关||政府智能化技术改造设备奖补项目|1,994,000.00
与收益相关||2022年度重大科技创新工程项目结转经费|3,400,000.00
与收益相关||2022年市知识产权优势企业奖补资金|50,000.00
与收益相关||工业互联网示范标杆企业奖补资金|200,000.00
与收益相关||产业创新发展表彰大会奖励资金|300,000.00
与收益相关||2021年度济宁市创新领军人才扶持经费|360,000.00
与收益相关||2020年度青年人才支持|22,000.00
与收益相关||其他|7,384.51
财务费用||贷款贴息|1,050,000.00
本公司原持有山东凯诺管业有限公司100.00%股权,本年度山东凯诺管业有限公司通过增资扩股方式引入新股东,并更名为山东颐养健康集团管道科技有限公司。本次增资扩股后,公司持有山东颐养健康集团管道科技有限公司49.00%的股权,丧失了对山东颐养健康集团管道科技有限公司的控制权。
1、经本公司总裁办公会审批,2022年6月,本公司与河北九和橡塑制品有限公司、威县威州城镇化建设投资集团有限公司共同投资设立河北东洺管道科技有限公司,河北东洺管道科技有限公司注册资本为人民币10,000.00万元,其中本公司持股比例40%,九和橡塑持股比例30%,威州城投集团持股比例30%。
2、经本公司总裁办公会审批,2022年9月,本公司与孝感市自来水有限公司共同投资设立湖北东宏管业科技有限公司,湖北东宏管业科技有限公司注册资金20,000.00 万元,其中本公司持股比例70%,孝感市自来水有限公司持股比例30%。
3、本公司原持有山东凯诺管业有限公司100.00%股权,本年度山东凯诺管业有限公司通过增资扩股方式引入新股东,并更名为山东颐养健康集团管道科技有限公司。本次增资扩股后,公司持有山东颐养健康集团管道科技有限公司49.00%的股权,丧失了对山东颐养健康集团管道科技有限公司的控制权。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
山东中通塑业有限公司|山东省曲阜市|山东省曲阜市|化工原料、产品销售|100||同一控制下企业合并
山东东宏管道工程有限公司|山东省曲阜市|山东省曲阜市|压力管道安装与服务|100||同一控制下企业合并
曲阜美图建筑工程有限公司|山东省曲阜市|山东省曲阜市|工程施工||100|非同一控制下企业合并
湖北东宏管业科技有限公司|湖北省孝感市|湖北省孝感市|橡胶和塑料制品销售|70||新设子公司
河北东洺管道科技有限公司|河北省邢台市|河北省邢台市|科技推广与应用服务|40||新设子公司
2022年6月,公司与河北九和橡塑制品有限公司、威县威州城镇化建设投资集团有限公司共同投资设立河北东洺管道科技有限公司。东洺管道科技注册资本为人民币10,000 万元,其中公司持股40%,九和橡塑持股比例30%,威州城投集团持股比例30%,该公司纳入公司合并范围。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
湖北东宏管业科技有限公司|30%|381,296.48||381,296.48
河北东洺管道科技有限公司|60%|552,379.73||552,379.73
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
湖北东宏管业科技有限公司|61,254,112.13|54,830.11|61,308,942.24|60,037,953.99||60,037,953.99||||||
河北东洺管道科技有限公司|1,397,430.01|26,226.37|1,423,656.38|503,023.50||503,023.50||||||
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
湖北东宏管业科技有限公司|8,487,085.95|1,270,988.25|1,270,988.25|10,202,873.57||||
河北东洺管道科技有限公司|827,784.85|-79,367.12|-79,367.12|-155,501.41||||
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
山东国宏水务有限公司|山东省枣庄市|山东省枣庄市|水生产及供应|40||权益法
山东颐养健康集团管道科技有限公司|山东省济南市|山东省济南市|橡胶和塑料制品业|49||权益法
山东菏宏新材料科技有限公司|山东省菏泽市|山东省菏泽市|软件和信息技术服务业|45||权益法
山东国宏新材料科技有限公司|山东省济宁市|山东省济宁市|科技推广和应用服务业|49||权益法
山东国宏管道科技有限公司|山东省潍坊市|山东省潍坊市|科技推广和应用服务业|49||权益法
曲阜市城乡水务工程集团有限公司|山东省济宁市|山东省济宁市|工程安装|49||权益法
|期末余额/本期发生额||期初余额/上期发生额|
|山东国宏水务有限公司|山东国宏水务有限公司|山东国宏水务有限公司|山东国宏水务有限公司
流动资产|251,379,029.13||119,056,921.76|
非流动资产|64,770.81|||
资产合计|251,443,799.94||119,056,921.76|
||||
流动负债|245,630,396.61||117,788,670.67|
非流动负债||||
负债合计|245,630,396.61||117,788,670.67|
||||
少数股东权益|2,325,361.34||507,300.44|
归属于母公司股东权益|3,488,042.00||760,950.65|
||||
按持股比例计算的净资产份额|2,325,361.34||507,300.44|
调整事项||||
--商誉||||
--内部交易未实现利润||||
--其他||||
对联营企业权益投资的账面价值|2,325,361.34||507,300.44|
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
||||
营业收入||146,788,990.88||18,784,403.68
净利润||4,545,152.25||268,251.09
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额||4,545,152.25||268,251.09
||||
本年度收到的来自联营企业的股利||||
|期末余额/本期发生额||期初余额/上期发生额|
|山东颐养健康集团管道科技有限公司|山东颐养健康集团管道科技有限公司|山东颐养健康集团管道科技有限公司|山东颐养健康集团管道科技有限公司
流动资产|33,773,608.43||24,646,161.39|
非流动资产|37,185.75||60,322.90|
资产合计|33,810,794.18||24,706,484.29|
||||
流动负债|129,605.50||9,396,825.90|
非流动负债||||
负债合计|129,605.50||9,396,825.90|
||||
少数股东权益|16,503,782.45|||
归属于母公司股东权益|17,177,406.23||15,309,658.39|
||||
按持股比例计算的净资产份额|16,503,782.45|||
调整事项|95,538.86|||
--商誉||||
--内部交易未实现利润||||
--其他|95,538.86|||
对联营企业权益投资的账面价值|16,599,321.31|||
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
||||
营业收入||103,646,911.19||109,688,984.47
净利润||1,762,330.29||275,535.28
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额||1,762,330.29||275,535.28
||||
本年度收到的来自联营企业的股利||||
|期末余额/本期发生额||期初余额/上期发生额|
|山东菏宏新材料科技有限公司|山东菏宏新材料科技有限公司|山东菏宏新材料科技有限公司|山东菏宏新材料科技有限公司
流动资产|25,416,845.47|||
非流动资产|3640.64|||
资产合计|25,420,486.11|||
||||
流动负债|22,714,698.96|||
非流动负债||||
负债合计|22,714,698.96|||
||||
少数股东权益|1,217,604.21|||
归属于母公司股东权益|1,488,182.93|||
||||
按持股比例计算的净资产份额|1,217,604.21|||
调整事项||||
--商誉||||
--内部交易未实现利润||||
--其他||||
对联营企业权益投资的账面价值|1,217,604.21|||
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
||||
营业收入||56,852,146.13||
净利润||2,705,787.15||
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额||2,705,787.15||
||||
本年度收到的来自联营企业的股利||||
|期末余额/本期发生额||期初余额/上期发生额|
|山东国宏新材料科技有限公司|山东国宏新材料科技有限公司|山东国宏新材料科技有限公司|山东国宏新材料科技有限公司
流动资产|492,468.64|||
非流动资产|5,200.00|||
资产合计|497,668.64|||
||||
流动负债|62.50|||
非流动负债||||
负债合计|62.50|||
||||
少数股东权益|243,827.01|||
归属于母公司股东权益|253,779.13|||
||||
按持股比例计算的净资产份额|243,827.01|||
调整事项||||
--商誉||||
--内部交易未实现利润||||
--其他||||
对联营企业权益投资的账面价值|243,827.01|||
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
||||
营业收入||||
净利润||-2,393.86||
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额||-2,393.86||
||||
本年度收到的来自联营企业的股利||||
|期末余额/本期发生额||期初余额/上期发生额|
|山东国宏管道科技有限公司|山东国宏管道科技有限公司|山东国宏管道科技有限公司|山东国宏管道科技有限公司
流动资产|22,803,299.42|||
非流动资产|32,537.38|||
资产合计|22,835,836.80|||
||||
流动负债|19,158,729.60|||
非流动负债||||
负债合计|19,158,729.60|||
||||
少数股东权益|1,801,782.53|||
归属于母公司股东权益|1,875,324.67|||
||||
按持股比例计算的净资产份额|1,801,782.53|||
调整事项||||
--商誉||||
--内部交易未实现利润||||
--其他||||
对联营企业权益投资的账面价值|1,801,782.53|||
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
||||
营业收入||27,818,106.31||
净利润||2,677,107.20||
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额||2,677,107.20||
||||
本年度收到的来自联营企业的股利||||
|期末余额/本期发生额||期初余额/上期发生额|
|曲阜市城乡水务工程集团有限公司|曲阜市城乡水务工程集团有限公司|曲阜市城乡水务工程集团有限公司|曲阜市城乡水务工程集团有限公司
流动资产|74,816.60|||
非流动资产||||
资产合计|74,816.60|||
||||
流动负债|99,341.89|||
非流动负债||||
负债合计|99,341.89|||
||||
少数股东权益|-12,017.39|||
归属于母公司股东权益|-12,507.89|||
||||
按持股比例计算的净资产份额|-12,017.39|||
调整事项||||
--商誉||||
--内部交易未实现利润||||
--其他||||
对联营企业权益投资的账面价值|-12,017.39|||
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
||||
营业收入||||
净利润||-24,525.29||
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额||-24,525.29||
||||
本年度收到的来自联营企业的股利||||
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
山东东宏集团有限公司|曲阜市|投资、贸易|10,000.00|52.73|52.73
投资者名称|出资金额(万元)|比例%
倪立营|4,455.50|44.56
朱秀英|3,036.00|30.36
倪奉尧|1,472.50|14.73
倪冰冰|1,036.00|10.36
合计|10,000.00|100
本企业最终控制方是倪立营其他说明:
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例%||取得方式
||||直接|间接|
山东东宏管道工程有限公司|山东省曲阜市|山东省曲阜市|压力管道安装与服务|100||同一控制下企业合并
曲阜美图建筑工程有限公司|山东省曲阜市|山东省曲阜市|工程施工||100|非同一控制下企业合并
湖北东宏管业科技有限公司|湖北省孝感市|湖北省孝感市|橡胶和塑料制品销售|70||新设子公司
河北东洺管道科技有限公司|河北省邢台市|河北省邢台市|科技推广与应用服务|40||新设子公司
山东中通塑业有限公司|山东省曲阜市|山东省曲阜市|化工原料、产品销售|100||同一控制下企业合并
合营或联营企业名称|与本企业关系
山东颐养健康集团管道科技有限公司|被投资企业,持股49%
山东菏宏新材料科技有限公司|被投资企业,持股45%
山东国宏水务有限公司|被投资企业,持股40%
天津市华水自来水建设有限公司|被投资企业,持股40%,本期已处置
山东国宏管道科技有限公司|被投资企业,持股49%
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
曲阜市鲁宏工矿贸易有限公司|同受东宏集团控制
山东博德投资有限公司|同受东宏集团控制,持有公司1.77%股份
曲阜市东宏小额贷款有限公司|同受东宏集团控制
山东东宏新能源有限公司|同受东宏集团控制
曲阜东宏置业有限公司|同受东宏集团控制
曲阜市东泰典当行有限公司|东宏集团合营公司
曲阜东方成长股权投资企业(有限合伙)|持股比例0.76%股东
曲阜东宏成长股权投资企业(有限合伙)|持股比例0.71%股东
曲阜勤能工业服务集团有限公司|同受东宏集团控制
曲阜好力企业管理服务有限公司|同受东宏集团控制
山东东宏电力工程有限公司|同受东宏集团控制
山东东宏燃气有限公司|同受东宏集团控制
曲阜新时代法律服务有限公司|同受东宏集团控制
曲阜市新动能创业服务有限公司|同受东宏集团控制
曲阜市新动能技术服务有限公司|同受东宏集团控制
山东东宏售电有限公司|同受东宏集团控制
上海科塑进出口有限公司|同受东宏集团控制
厦门欧勒科技有限公司|同受东宏集团控制
曲阜上理智能光电有限公司|同受东宏集团控制
曲阜市城乡市容管理服务有限公司|同受东宏集团控制
曲阜市城市生命线工程有限公司|同受东宏集团控制
倪立营|本公司股东
朱秀英|本公司间接持股股东,倪立营之妻
倪奉尧|本公司间接持股股东,倪立营之子
倪冰冰|本公司间接持股股东,倪立营之女
天津市管道工程集团有限公司|被投资企业,持股7.296%