TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按单项计提|10,812,093.04||134,559.36|168,661.83||10,508,871.85
按组合计提|19,498,028.83|31,366,463.98|5,797,606.24|625.20||45,066,261.37
合计|30,310,121.87|31,366,463.98|5,932,165.60|169,287.03||55,575,133.22
项目|核销金额
实际核销的应收账款|169,287.03
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
单位一|286,375,356.28|15.59|
单位二|178,869,786.57|9.74|7,930,186.84
单位三|156,876,099.48|8.54|2,400,204.32
单位四|97,292,871.26|5.30|4,864,643.57
单位五|96,044,837.41|5.23|1,469,486.01
合计|815,458,951.00|44.40|16,664,520.74
项目|期末余额|期初余额
应收票据|242,278,901.77|377,361,946.64
合计|242,278,901.77|377,361,946.64
期末本公司质押的应收票据金额为141,870,648.60元,已背书或贴现未到期的银行承兑汇票金额为10,053,871,022.77 元,公司将已背书或贴现未到期银行承兑汇票终止确认。
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|367,002,703.88|83.03|593,036,990.45|89.81
1至2年|42,966,181.89|9.72|16,766,985.53|2.54
2至3年|2,966,318.87|0.67|50,278,028.37|7.61
3年以上|29,089,759.43|6.58|253,094.54|0.04
合计|442,024,964.07|100.00|660,335,098.89|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
单位一|87,571,246.23|19.81
单位二|29,057,000.00|6.57
单位三|29,017,534.85|6.56
单位四|26,028,457.56|5.89
单位五|18,396,774.82|4.16
合计|190,071,013.46|42.99
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|1,002,129,626.08|1,610,869,459.99
合计|1,002,129,626.08|1,610,869,459.99
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
新能源汽车产业发展(重庆)有限公司|1,000,000.00|1,000,000.00
重庆新能源汽车融资租赁有限公司|11,727,677.71|11,727,677.71
减:坏账准备|12,727,677.71|12,727,677.71
合计|0|0
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|12,727,677.71|||12,727,677.71
2022年1月1日余额在本期|12,727,677.71|||12,727,677.71
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提||||
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|12,727,677.71|||12,727,677.71
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|834,603,408.02
1年以内小计|834,603,408.02
1至2年|214,705,915.51
2至3年|2,936,491.63
3年以上|
3至4年|34,217,416.57
4至5年|41,287,084.22
5年以上|593,000.00
合计|1,128,343,315.95
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
业绩补偿款|222,460,413.36|1,361,093,416.28
备用金、保证金、押金|724,076,872.87|202,590,171.68
其他往来款|181,806,029.72|129,469,236.77
合计|1,128,343,315.95|1,693,152,824.73
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|18,526,364.74||63,757,000.00|82,283,364.74
2022年1月1日余额在本期|18,526,364.74||63,757,000.00|82,283,364.74
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|39,026,499.38|||39,026,499.38
本期转回||||
本期转销||||
本期核销|985,174.25|||985,174.25
其他变动|||5,889,000.00|5,889,000.00
2022年12月31日余额|56,567,689.87||69,646,000.00|126,213,689.87
其他变动系对TIVENI MERGECO,INC往来款1,000.00万美元全额计提坏账准备的汇率变动。对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按信用风险特征组合计提坏账准备|82,283,364.74|39,026,499.38||985,174.25|5,889,000.00|126,213,689.87
合计|82,283,364.74|39,026,499.38||985,174.25|5,889,000.00|126,213,689.87
项目|核销金额
实际核销的其他应收款|985,174.25
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
单位一|保证金|650,000,000.00|1年以内/1至2年|57.61|42,500,000.00
单位二|业绩补偿款|222,460,413.36|1年以内|19.72|
单位三|收储款|96,419,809.00|1年以内|8.55|4,820,990.45
单位四|往来款|69,646,000.00|3至4年/4至5年|6.17|69,646,000.00
单位五|保证金|18,615,631.40|1年以内/1至2年|1.65|961,017.57
合计|/|1,057,141,853.76|/|93.70|117,928,008.02
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|2,658,433,450.90|84,555,711.38|2,573,877,739.52|1,384,520,594.53|74,684,039.62|1,309,836,554.91
低值易耗品|12,542,102.08|700,199.96|11,841,902.12|21,263,251.17|1,112,368.36|20,150,882.81
在产品|151,935,093.39|4,178,172.25|147,756,921.14|171,531,023.84|17,468,316.19|154,062,707.65
库存商品|1,116,054,654.13|78,141,125.34|1,037,913,528.79|999,067,145.56|38,946,921.38|960,120,224.18
发出商品|222,916,781.03|1,441,781.99|221,474,999.04|346,260,469.02|17,545,568.87|328,714,900.15
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
合计|4,161,882,081.53|169,016,990.92|3,992,865,090.61|2,922,642,484.12|149,757,214.42|2,772,885,269.70
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|74,684,039.62|98,630,524.41||88,758,852.65||84,555,711.38
低值易耗品|1,112,368.36|92,878.31||505,046.71||700,199.96
在产品|17,468,316.19|27,153,882.61||40,444,026.55||4,178,172.25
库存商品|38,946,921.38|152,972,123.06||113,777,919.10||78,141,125.34
发出商品|17,545,568.87|1,602,486.06||17,706,272.94||1,441,781.99
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
合计|149,757,214.42|280,451,894.45||261,192,117.95||169,016,990.92
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
新能源补贴款|948,823,892.35|10,575,794.91|938,248,097.44|961,677,939.68|5,242,930.10|956,435,009.58
合计|948,823,892.35|10,575,794.91|938,248,097.44|961,677,939.68|5,242,930.10|956,435,009.58
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
新能源补贴款|5,332,864.81|||
合计|5,332,864.81|||/
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的债权投资||
一年内到期的其他债权投资||
一年内到期的长期应收款|8,461,717.67|246,987,388.15
合计|8,461,717.67|246,987,388.15
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
待抵扣或认证的增值税|429,335,247.08|889,353,721.39
预缴税金及其他|23,490,262.01|4,045,045.81
合计|452,825,509.09|893,398,767.20
项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|
融资租赁款|54,731,880.74||54,731,880.74|193,351,544.77|7,957,152.68|185,394,392.09|
其中:未实现融资收益|9,654,045.90||9,654,045.90|17,635,936.05||17,635,936.05|
分期收款销售商品|23,932,568.80|7,320,000.00|16,612,568.80|51,697,226.95|5,380,000.00|46,317,226.95|
分期收款提供劳务|||||||
处置EVAP工厂分期收款||||69,955,077.24||69,955,077.24|
|||||||
合计|78,664,449.54|7,320,000.00|71,344,449.54|315,003,848.96|13,337,152.68|301,666,696.28|/
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|13,337,152.68|||13,337,152.68
2022年1月1日余额在本期|13,337,152.68|||13,337,152.68
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|1,203,902.17|||1,203,902.17
本期转回||||
本期转销|7,221,054.85|||7,221,054.85
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|7,320,000.00|||7,320,000.00
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
重庆云湾科技有限公司|3,182,167.55|||849,616.02||||||4,031,783.57|
小计|3,182,167.55|||849,616.02||||||4,031,783.57|
二、联营企业|||||||||||
新能源汽车产业发展(重庆)有限公司|36,802,292.38|||512,417.92||||||37,314,710.30|
小计|36,802,292.38|||512,417.92||||||37,314,710.30|
合计|39,984,459.93|||1,362,033.94||||||41,346,493.87|
项目|期末余额|期初余额
重庆两江新区战略性新兴产业股权投资基金管理有限公司|3,000,000.00|3,000,000.00
 Innovusion Holdings Ltd|10,100,250.00|10,100,250.00
广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)|75,000,000.00|75,000,000.00
 Terawatt|6,102,996.25|6,102,996.25
重庆渝新创能私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)|6,000,000.00|
合计|100,203,246.25|94,203,246.25
项目|期末余额|期初余额
固定资产|9,140,463,562.33|7,799,051,911.85
固定资产清理||
合计|9,140,463,562.33|7,799,051,911.85
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|其他设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|3,250,702,733.92|8,456,781,573.42|82,100,896.60|333,709,835.04|12,123,295,038.98
2.本期增加金额|618,550,114.21|1,914,694,564.17|114,276,479.93|153,942,746.94|2,801,463,905.25
(1)购置|31,634,452.03|147,000,868.84|112,378,936.30|82,595,171.45|373,609,428.62
(2)在建工程转入|587,336,720.71|1,763,859,662.25|1,878,365.06|70,351,669.57|2,423,426,417.59
(3)企业合并增加|||||
(4)外币报表折算差额|-421,058.53|3,834,033.08|19,178.57|995,905.92|4,428,059.04
3.本期减少金额|29,523,732.37|467,611,972.58|9,284,972.69|16,558,202.02|522,978,879.66
(1)处置或报废|29,523,732.37|467,611,972.58|9,284,972.69|16,558,202.02|522,978,879.66
4.期末余额|3,839,729,115.76|9,903,864,165.01|187,092,403.84|471,094,379.96|14,401,780,064.57
二、累计折旧|||||
1.期初余额|549,911,672.60|3,494,724,682.20|37,858,989.59|219,378,412.02|4,301,873,756.41
2.本期增加金额|122,125,137.63|1,031,528,937.49|17,407,830.16|62,305,284.00|1,233,367,189.28
(1)计提|122,217,160.57|1,029,424,142.14|17,388,170.36|61,343,457.22|1,230,372,930.29
(2)外币报表折算差额|-92,022.94|2,104,795.35|19,659.80|961,826.78|2,994,258.99
3.本期减少金额|10,656,035.14|267,082,812.21|4,349,983.23|15,178,335.27|297,267,165.85
(1)处置或报废|10,656,035.14|267,082,812.21|4,349,983.23|15,178,335.27|297,267,165.85
4.期末余额|661,380,775.09|4,259,170,807.48|50,916,836.52|266,505,360.75|5,237,973,779.84
三、减值准备|||||
1.期初余额||22,369,370.72|||22,369,370.72
2.本期增加金额||9,248,213.52|||9,248,213.52
(1)计提||9,248,213.52|||9,248,213.52
3.本期减少金额||8,274,861.84|||8,274,861.84
(1)处置或报废||8,274,861.84|||8,274,861.84
4.期末余额||23,342,722.40|||23,342,722.40
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|3,178,348,340.67|5,621,350,635.13|136,175,567.32|204,589,019.21|9,140,463,562.33
2.期初账面价值|2,700,791,061.32|4,939,687,520.50|44,241,907.01|114,331,423.02|7,799,051,911.85
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注
机器设备|112,489,076.17|85,791,538.95|23,322,950.47|3,374,586.75|
项目|期末账面价值
房屋建筑物|212,787,586.57
机器设备|15,655,284.43
运输工具|1,835,164.19
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
电机电控车间|73,957,802.81|正在办理中
物流中心|57,279,029.80|正在办理中
pack车间|43,384,870.00|正在办理中
污水处理站|25,196,283.43|正在办理中
动力站|12,708,848.06|正在办理中
项目|期末余额|期初余额
在建工程|345,661,017.62|1,532,734,544.45
工程物资||
合计|345,661,017.62|1,532,734,544.45
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
双福生产基地|32,087,189.15||32,087,189.15|90,694,124.65||90,694,124.65
长寿生产基地|88,674,187.51||88,674,187.51|139,131,541.72||139,131,541.72
十堰生产基地|49,395,129.16||49,395,129.16|119,504,414.02||119,504,414.02
两江新区生产基地|83,252,919.05||83,252,919.05|407,915,472.77||407,915,472.77
印尼生产基地|3,366,530.52||3,366,530.52|8,744,476.80||8,744,476.80
青凤生产基地||||631,167,941.13||631,167,941.13
大学城生产基地|88,534,264.01||88,534,264.01|48,897,919.45||48,897,919.45
其他|350,798.22||350,798.22|86,678,653.91||86,678,653.91
合计|345,661,017.62||345,661,017.62|1,532,734,544.45||1,532,734,544.45
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
双福生产基地||90,694,124.65|59,240,287.32|117,847,222.82||32,087,189.15||||||
长寿生产基地||139,131,541.72|54,708,566.74|93,697,263.52|11,468,657.43|88,674,187.51||||||
十堰生产基地||119,504,414.02|91,928,157.32|162,037,442.18||49,395,129.16||||||
两江新区生产基地||407,915,472.77|789,753,501.67|1,099,005,808.58|15,410,246.81|83,252,919.05||||||
青凤生产基地||631,167,941.13|206,520,579.15|837,688,520.28||||||||
大学城生产基地||48,897,919.45|148,037,039.64|108,400,695.08||88,534,264.01||||||
其他||86,678,653.91|410,772.96|476,666.76|86,261,961.89|350,798.22||||||
合计||1,523,990,067.65|1,350,598,904.80|2,419,153,619.22|113,140,866.13|342,294,487.10|/|/|||/|/
本期其他减少系对外处置在建工程26,878,904.24元,政府收储86,261,961.89元。
项目|房屋及建筑物|机器设备|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|505,481,107.78|33,612,730.98|539,093,838.76
2.本期增加金额|485,345,657.07||485,345,657.07
(1)新增租赁|452,384,971.03||452,384,971.03
(2)外币报表折算差额|32,960,686.04||32,960,686.04
3.本期减少金额|338,398,607.20|21,364,057.70|359,762,664.90
(1)处置|333,172,722.36|658,623.10|333,831,345.46
(2)对外转租|1,484,227.34||1,484,227.34
(3)融资租赁到期转入固定资产||20,705,434.60|20,705,434.60
(4)企业合并减少|3,741,657.50||3,741,657.50
4.期末余额|652,428,157.65|12,248,673.28|664,676,830.93
二、累计折旧|||
1.期初余额|223,564,218.57|10,985,847.82|234,550,066.39
2.本期增加金额|113,295,909.44|4,492,300.82|117,788,210.26
(1)计提|98,051,413.92|4,492,300.82|102,543,714.74
(2)外币报表折算差额|15,244,495.52||15,244,495.52
3.本期减少金额|159,936,294.39|7,435,620.83|167,371,915.22
(1)处置|157,391,062.14|128,065.60|157,519,127.74
(2)对外转租|148,422.73||148,422.73
(3)外币报表折算差额|4,602.26||4,602.26
(4)融资租赁到期转入固定资产||7,307,555.23|7,307,555.23
(5)企业合并减少|2,392,207.26||2,392,207.26
4.期末余额|176,923,833.62|8,042,527.81|184,966,361.43
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
(1)计提|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|475,504,324.03|4,206,145.47|479,710,469.50
2.期初账面价值|281,916,889.21|22,626,883.16|304,543,772.37
项目|土地使用权|特许权|专利权|非专利技术|软件及其他|合计
一、账面原值||||||
1.期初余额|1,632,556,331.31|272,471,209.90||4,753,266,996.90|354,358,189.16|7,012,652,727.27
2.本期增加金额|38,342,308.54|||2,790,529,214.21|80,283,583.32|2,909,155,106.07
(1)购置|38,342,308.54|||370,471.71|80,283,583.32|118,996,363.57
(2)内部研发||||2,790,158,742.50||2,790,158,742.50
(3)企业合并增加||||||
3.本期减少金额|268,213,173.83|||1,320,754.72|2,655,767.34|272,189,695.89
(1)处置|268,031,944.95|||1,320,754.72||269,352,699.67
(2)外币报表折算差额|181,228.88||||23,020.53|204,249.41
(3)合并减少|||||2,632,746.81|2,632,746.81
4.期末余额|1,402,685,466.02|272,471,209.90||7,542,475,456.39|431,986,005.14|9,649,618,137.45
二、累计摊销||||||
1.期初余额|194,847,468.18|272,471,209.90||1,224,228,724.32|131,036,207.59|1,822,583,609.99
2.本期增加金额|31,562,832.13|||856,191,394.10|45,577,228.69|933,331,454.92
(1)计提|31,562,832.13|||856,191,394.10|45,577,228.69|933,331,454.92
3.本期减少金额|51,999,794.34||||1,931,839.48|53,931,633.82
(1)处置|51,924,595.22|||||51,924,595.22
(2)外币报表折算差额|75,199.12||||33,173.31|108,372.43
(3)合并减少|||||1,898,666.17|1,898,666.17
4.期末余额|174,410,505.97|272,471,209.90||2,080,420,118.42|174,681,596.80|2,701,983,431.09
三、减值准备||||||
1.期初余额||||37,343,057.69||37,343,057.69
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额||||37,343,057.69||37,343,057.69
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|1,228,274,960.05|||5,424,712,280.28|257,304,408.34|6,910,291,648.67
2.期初账面价值|1,437,708,863.13|||3,491,695,214.89|223,321,981.57|5,152,726,059.59
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例40.38%
项目|期初余额|本期增加金额|||本期减少金额|||期末余额
||内部开发支出|其他||确认为无形资产|转入当期损益||
汽车开发|1,449,603,802.67|2,965,531,952.18|||2,683,698,178.47|411,487,521.97||1,319,950,054.41
发动机开发|79,609,492.82|109,749,469.48|||106,460,564.03|50,492,460.56||32,405,937.71
变速器开发|4,515,915.68|30,582,574.87||||35,098,490.55||
合计|1,533,729,211.17|3,105,863,996.53|||2,790,158,742.50|497,078,473.08||1,352,355,992.12
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
泸州容大智能变速器有限公司|156,052,314.11|||||156,052,314.11
合计|156,052,314.11|||||156,052,314.11
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
泸州容大智能变速器有限公司|80,347,403.25|10,692,919.15||||91,040,322.40
合计|80,347,403.25|10,692,919.15||||91,040,322.40
本公司2018年收购泸州容大智能变速器有限公司产生商誉156,052,314.11元,资产组范围包括组成资产组的固定资产、无形资产等长期资产。
项目|泸州容大智能变速器有限公司
商誉账面余额1|156,052,314.11
商誉减值准备余额2|80,347,403.25
商誉的账面价值3=1-2|75,704,910.86
未确认归属于少数股东权益的商誉价值4|11,946,948.42
调整后整体商誉的账面价值5=4+3|87,651,859.28
资产组的账面价值6|351,790,232.33
包含整体商誉的资产组的账面价值7=5+6|439,442,091.61
资产组预计未来现金流量的现值(可回收金额)8|427,061,729.04
商誉减值损失(大于0 时)9=7-8|12,380,362.57
归属于母公司商誉减值损失10|10,692,919.15
资产组的可收回金额系按照资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定不同资产组的可收回金额。资产组预计未来现金流量的现值(可回收金额)参考利用中京民信(北京)资产评估有限公司2023年4月15日出具的《赛力斯集团股份有限公司拟实施商誉减值测试涉及的泸州容大智能变速器有限公司与商誉相关资产组价值资产评估报告》(京信评报字(2023)第169 号)的评估结果,按其预计未来现金流量的现值确定。
其预计现金流量根据2023年-2027年5年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用合理的折现率,根据历史实际经营数据、行业发展趋势、预期收入增长率、毛利率等指标编制预测未来5年现金流量,预测期以后的现金流量维持不变。减值测试中采用的其他关键数据包括:产品预计售价、销量、营业成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用合理的折现率作为计算未来现金流量现值的税前折现率,采用的折现率已考虑了公司的资本成本、市场预期报酬率等因素,反映了资产组的特定风险。
上述对可收回金额的预计,表明商誉存在减值损失。报告期商誉所在的资产组经测试存在商誉减值,计提商誉减值准备10,692,919.15元。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
房屋装修费|48,775,584.65|132,159,698.63|33,904,323.54|571,659.88|146,459,299.86
房租及其他|20,568,823.41|2,672,701.69|8,838,665.04|3,024,892.01|11,377,968.05
融资租赁佣金|320,124.56|||320,124.56|
 IGBT产能款|12,768,000.00||2,127,999.96|6,384,000.00|4,256,000.04
合计|82,432,532.62|134,832,400.32|44,870,988.54|10,300,676.45|162,093,267.95
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|169,834,178.76|25,845,203.50|158,288,355.19|23,894,052.00
递延收益|344,252,122.13|51,637,818.32|348,918,711.96|52,471,336.96
长期资产摊销|80,627,743.19|12,707,958.73|66,524,235.34|9,978,635.30
预提费用|53,399,166.05|8,654,176.29|56,838,276.04|9,309,591.74
内部交易未实现利润|19,961,883.16|1,195,840.48|22,564,232.91|2,439,582.26
可抵扣亏损|149,572,105.20|27,508,846.90|315,040,000.49|53,446,866.35
合计|817,647,198.49|127,549,844.22|968,173,811.93|151,540,064.61
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差|递延所得税|应纳税暂时性差|递延所得税
|异|负债|异|负债
非同一控制企业合并资产评估增值|183,666,918.15|44,912,387.70|216,626,482.64|49,856,322.37
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
固定资产一次性扣除|22,387,579.52|5,596,894.88|26,498,896.19|6,624,724.05
合计|206,054,497.67|50,509,282.58|243,125,378.83|56,481,046.42
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|893,896,038.69|655,620,900.59
可抵扣亏损|11,131,052,861.64|6,276,339,614.38
合计|12,024,948,900.33|6,931,960,514.97
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年||293,119,622.13|
2023年|284,972,039.36|300,189,210.38|
2024年|591,648,833.19|603,349,883.39|
2025年|1,696,514,263.72|2,082,053,339.53|
2026年|3,073,033,478.41|2,997,627,558.95|
2027年|5,484,884,246.96||
合计|11,131,052,861.64|6,276,339,614.38|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准|账面价值|账面余额|减值准|账面价值
||备|||备|
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付长期资产购置款|262,945,660.40||262,945,660.40|288,020,170.93||288,020,170.93
大额定期存单|1,012,638,750.01||1,012,638,750.01|||
合计|1,275,584,410.41||1,275,584,410.41|288,020,170.93||288,020,170.93
项目|期末余额|期初余额
质押借款||432,199,999.99
抵押借款||
保证借款|1,710,000,000.00|1,466,997,300.00
信用借款|360,000,000.00|200,000,000.00
应计利息|8,656,419.46|10,113,697.39
合计|2,078,656,419.46|2,109,310,997.38
期末保证借款系由本公司作为保证人,子公司取得借款154,000.00万元;由本公司及子公司重庆小康汽车部品有限公司、实际控制人张兴海、张兴礼、张兴明作为保证人,子公司取得借款10,000.00 万元;由本公司及实际控制人张兴海、张兴礼、张兴明作为保证人,子公司取得借款7,000.00万元。
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|16,111,654,518.09|7,767,566,728.28
合计|16,111,654,518.09|7,767,566,728.28
项目|期末余额|期初余额
1年以内(含1年)|9,184,119,876.67|5,673,821,789.84
1年以上|374,446,353.81|469,655,894.28
合计|9,558,566,230.48|6,143,477,684.12
项目|期末余额|期初余额
1年以内(含1年)|1,323,318.82|120,066,603.00
合计|1,323,318.82|120,066,603.00
项目|期末余额|期初余额
预收货款|962,942,319.15|756,471,653.65
合计|962,942,319.15|756,471,653.65
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|503,602,064.56|2,980,497,438.16|2,830,508,224.35|653,591,278.37
二、离职后福利-设定提存计划|106,360.83|136,230,502.79|128,326,245.31|8,010,618.31
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|503,708,425.39|3,116,727,940.95|2,958,834,469.66|661,601,896.68
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|501,387,128.76|2,627,044,856.11|2,481,161,775.71|647,270,209.16
二、职工福利费||153,249,248.50|153,249,248.50|
三、社会保险费|69,335.18|94,037,141.25|91,138,354.57|2,968,121.86
其中:医疗保险费|67,684.97|83,138,513.67|82,734,037.44|472,161.20
工伤保险费|1,650.21|7,389,041.10|4,894,730.65|2,495,960.66
生育保险费||3,509,586.48|3,509,586.48|
四、住房公积金|66,368.00|100,399,777.87|100,331,360.87|134,785.00
五、工会经费和职工教育经费|2,079,232.62|5,766,414.43|4,627,484.70|3,218,162.35
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|503,602,064.56|2,980,497,438.16|2,830,508,224.35|653,591,278.37
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|103,137.76|132,112,994.39|125,575,076.12|6,641,056.03
2、失业保险费|3,223.07|4,117,508.40|2,751,169.19|1,369,562.28
3、企业年金缴费||||
合计|106,360.83|136,230,502.79|128,326,245.31|8,010,618.31
项目|期末余额|期初余额
增值税|303,761,463.89|52,145,821.97
消费税|34,918,077.45|59,583,671.99
营业税||
企业所得税|84,807,801.58|24,362,820.31
房产税|1,580,613.97|2,116,082.60
土地使用税|589,695.04|
土地增值税|48,613,044.81|
个人所得税|13,813,143.36|6,528,420.72
城市维护建设税|15,891,310.44|2,847,687.95
教育费附加|6,810,561.61|1,220,437.68
其他税费|21,441,057.91|10,954,542.53
合计|532,226,770.06|159,759,485.75
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|1,285,573,477.90|699,096,463.55
合计|1,285,573,477.90|699,096,463.55
项目|期末余额|期初余额
暂扣社保及住房公积金|10,788,415.03|6,878,998.39
质保金及往来款|1,274,785,062.87|692,217,465.16
合计|1,285,573,477.90|699,096,463.55
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|891,984,161.94|511,238,680.00
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款|3,007,251.24|8,309,405.43
1年内到期的租赁负债|137,069,041.82|75,916,044.19
合计|1,032,060,455.00|595,464,129.62
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税额|106,878,665.89|68,939,520.85
合计|106,878,665.89|68,939,520.85
项目|期末余额|期初余额
质押借款||190,000,000.00
抵押借款|554,320,000.00|862,760,000.00
保证借款|517,700,000.00|790,983,893.70
信用借款|117,600,000.00|
应计利息|2,194,354.86|3,204,794.27
合计|1,191,814,354.86|1,846,948,687.97
注1:期末抵押借款系本公司以子公司土地使用权取得借款35,000.00 万元;子公司以自有的房屋产权、设备产权,取得借款20,432.00万元。
注2:期末保证借款系本公司作为保证人,子公司取得借款47,770.00 万元;由本公司及子公司重庆小康汽车部品有限公司、实际控制人张兴海、张兴礼、张兴明作为保证人,子公司取得借款4,000.00万元。
项目|期末余额|期初余额
小康转债|146,588,900.21|140,400,627.04
应计利息|706,847.40|640,061.81
合计|147,295,747.61|141,040,688.85
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
小康转债|0.01|2017-11-6|6 年|105,826.67|14,040.06|||677.43|58.60|14,658.89
合计|/|/|/|105,826.67|14,040.06|||677.43|58.60|14,658.89
公司于2017年11月6日发行可转换公司债券15亿元,将于2023年到期,2021年7月5日,公司因非公开发行股票调整转股价格,公司发行的可转换债券的转股价格由15.70 元/股调整为16.96 元/股。
截至2022年12月31日,本期累计已有586,000.00 元小康转债转换为公司股票,转股数为32,808股。
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|632,828,214.67|467,237,192.77
减:未确认融资费用|70,859,288.97|53,194,295.23
减:一年内到期的租赁负债|137,069,041.82|75,916,044.19
合计|424,899,883.88|338,126,853.35
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|1,158,421,917.81|1,182,755,393.80
专项应付款||594,955,235.05
合计|1,158,421,917.81|1,777,710,628.85
项目|期末余额|期初余额
融资租赁款||122,755,393.80
财务资助||1,060,000,000.00
政府平台融资|1,158,421,917.81|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
井口基地迁建项目|593,861,235.05||593,861,235.05||迁建补偿
汽车整车及相关零部件项目|1,094,000.00|3,712,330.71|4,806,330.71||电力工程款
合计|594,955,235.05|3,712,330.71|598,667,565.76||/
根据《汽车整车及相关零部件项目合作协议》补充协议收到重庆共享工业投资有限公司支付电力工程款3,712,330.71元;本期减少系根据项目进度将专项应付款结转至递延收益。
项目|期初余额|期末余额|形成原因
对外提供担保|||
未决诉讼|||
产品质量保证|24,777,506.92|48,859,267.51|
重组义务|||
待执行的亏损合同|||
应付退货款|||
其他|173,055.17|2,554,901.36|
合计|24,950,562.09|51,414,168.87|/
其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:注1:产品质量保证系公司销售汽车计提的三包费用。
注2:其他系子公司东风小康有限公司发生火灾损失计提的免赔额款。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|1,185,400,294.10|825,684,755.71|121,810,593.69|1,889,274,456.12|
合计|1,185,400,294.10|825,684,755.71|121,810,593.69|1,889,274,456.12|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
|||额||||
技术改造补助(注1)|16,586,686.89|8,150,000.00||3,651,508.64||21,085,178.25|与资产相关
井口工业园投资补助|2,740,750.51|||2,740,750.51|||与资产相关
城市建设配套补助|95,347,004.42|||5,722,371.94||89,624,632.48|与资产相关
两江新区投资补助|69,754,869.54|||4,544,725.20||65,210,144.34|与资产相关
新建项目产业发展资金|1,746,207.59|||582,069.24||1,164,138.35|与资产相关
设备及研发补助(注2)|86,211,727.07|31,503,000.00||15,066,639.25||102,648,087.82|与资产相关
无级变速器扩建补助|11,439,131.04|||572,999.97||10,866,131.07|与资产相关
电力工程项目(注3)||4,806,330.71||80,105.51||4,726,225.20|与资产相关
井口基地迁建项目(注4)||775,000,000.00||20,359,435.33||754,640,564.67|与资产相关
十堰迁建项目补助(注5)|901,573,917.04|6,225,425.00||68,489,988.10||839,309,353.94|与资产相关
注1:东风小康汽车有限公司收到十堰市国库收付局支付2022 年度第一批省级制造业高质量发展项目(技术改造)1,000,000.00 元,收到十堰市国库收付局支付2022 年度第二批省级制造业高质量发展项目(东风小康2021 年乘用车技术改造项目—505V 新能源纯电动车)6,150,000.00 元,收到十堰市经济和信息化局支付支持企业技术改造资金500,000.00 元;收到十堰经济开发区财政局支付支持企业技术改造资金500,000.00 元。
注2:重庆小康动力有限公司收到重庆市长寿区财政局支付2022年第一批工业和信息化专项资金补助(机加数字化车间建设项目)3,300,000.00元;赛力斯汽车有限公司收到重庆两江新区财政局支付2022年第三批市工业和信息化专项资金(金康新能源智能工厂—数字化车间和智能工厂建设)5,000,000.00 元,收到重庆两江新区财政局支付2022 年第一批工业技改专项资金(智能工厂)1,000,000.00元,收到重庆两江新区财政局支付2022年第二批工业技改专项资金(M5 高端智能汽车建设项目)3,500,000.00元;重庆金康动力新能源有限公司收到重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会支付2022年第三批市工业和信息专项资金(新能源汽车核心部件创新示范智能工厂)5,000,000.00元;重庆赛力斯电动汽车有限公司收到重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会支付2022年第三批市工业和信息化专项资金(赛力斯新能源汽车创新示范智能工厂)5,000,000.00元;
重庆东康汽车制造有限公司收到重庆市江津区经济和信息化委员会支付2022年第一批市工业和信息化专项资金(东康焊装数字化车间—数字化车间和智能工厂建设)700,000.00 元;东风小康汽车有限公司沙坪坝分公司收到重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会支付2022 年第三批市工
业和信息化专项资金(汽车柔性化制造营运管理系统—工业互联网新模式集成创新应用)800,000.00 元;东风小康汽车有限公司重庆分公司收到重庆市江津区经济和信息化委员会支付2022年第三批市工业和信息化专项资金(汽车高性能柔性制造智能工厂—数字化车间和智能工厂建设)3,600,000.00元。
注3:根据《汽车整车及相关零部件项目合作协议》补充协议收到重庆共享工业投资有限公司支付电力工程款从长期应付款结转至递延收益。
注4:东风小康汽车有限公司沙坪坝分公司收到十堰市国库收付局支付新工厂迁建补助181,138,764.95元及井口迁建项目根据《收购储备协议》及新工厂建设进度将长期应付款结转至递延收益。
注5:东风小康汽车有限公司收到十堰经济开发区城市基础设施建设投资有限公司支付迁建补助5,000,000.00元,收到十堰经济开发区财政局支付土地补贴款1,225,425.00元。
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|1,359,932,415.00|137,168,141.00|||178,527.00|137,346,668.00|1,497,279,083.00
2022年6月2日,根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1162号”文《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,公司向特定投资者发行新股137,168,141股;其他系本期小康转债转换为公司股票32,808股、股权激励行权145,719 股。
发行在外的金融工具|期初||本期增加||本期减少||期末|
|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值
可转换公司债券||56,979,017.86||||161,352.80||56,817,665.06
合计||56,979,017.86||||161,352.80||56,817,665.06
本期减少系小康转债转换为公司股票,按每期转换金额占比调整其他权益工具。其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:□适用√不适用
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|5,974,914,825.32|6,931,719,533.11||12,906,634,358.43
其他资本公积|2,112,464,735.86|275,994,835.24|171,919.56|2,388,287,651.54
合计|8,087,379,561.18|7,207,714,368.35|171,919.56|15,294,922,009.97
注1:本期资本溢价增加系经中国证券监督管理委员会批复,核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行新股的批复形成资本公积-股本溢价6,921,387,947.13 元,小康转债转换为公司股票增加资本溢价695,654.81 元,股权激励行权增加资本溢价9,635,931.17元。
注2:其他资本公积本期增加系重庆小康控股有限公司支付业绩补偿款222,460,413.36 元,授予股票期权增加31,661,202.70 元,控股股东财务资助增加其他资本公积21,873,219.18 元;其他资本公积减少系股权激励行权171,919.56元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
股权激励回购||99,991,090.70||99,991,090.70
合计||99,991,090.70||99,991,090.70
||||||||
||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-128,143,478.50|48,917,617.34||||47,204,708.46|1,712,908.88|-80,938,770.04
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权||||||||
投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-128,143,478.50|48,917,617.34||||47,204,708.46|1,712,908.88|-80,938,770.04
其他综合收益合计|-128,143,478.50|48,917,617.34||||47,204,708.46|1,712,908.88|-80,938,770.04
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|296,491,575.32|61,362,371.09||357,853,946.41
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|296,491,575.32|61,362,371.09||357,853,946.41
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|-1,713,042,861.87|207,836,460.35
调整期初未分配利润合计数(调增+调减-)||-57,300,235.11
调整后期初未分配利润|-1,713,042,861.87|150,536,225.24
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-3,831,866,371.22|-1,823,911,349.24
减:提取法定盈余公积|61,362,371.09|39,667,737.87
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|-5,606,271,604.18|-1,713,042,861.87