TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
四、住房公积金|14,182.19|5,991,946.45|5,987,609.85|18,518.79
五、工会经费和职工教育经费|81,872.91|283,939.06|247,374.11|118,437.86
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|54,177,186.56|336,841,221.48|345,389,331.54|45,629,076.50
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|484,427.24|16,260,803.16|14,296,208.19|2,449,022.21
2、失业保险费|17,359.85|742,852.29|714,829.58|45,382.56
3、企业年金缴费||||
合计|501,787.09|17,003,655.45|15,011,037.77|2,494,404.77
项目|期末余额|期初余额
增值税|12,558,859.46|26,606,064.51
企业所得税|7,866,956.37|7,452,765.63
个人所得税|766,833.57|1,202,167.94
城市维护建设税|319,356.48|2,381,105.36
教育费附加及地方教育附加|306,513.09|1,708,711.88
房产税|478,126.45|486,472.03
土地使用税|149,353.94|149,741.76
其他|670,083.48|389,676.41
合计|23,116,082.84|40,376,705.52
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|135,751,944.98|14,782,673.85
合计|135,751,944.98|14,782,673.85
项目|期末余额|期初余额
应付保证金及押金|7,430,011.64|10,258,131.98
其他|3,321,933.34|4,524,541.87
维科控股资金拆借款|125,000,000.00|
合计|135,751,944.98|14,782,673.85
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|7,000,000.00|6,090,000.00
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款|310,620.72|
1年内到期的租赁负债|1,613,887.57|4,075,377.77
1年内到期的长期借款利息|9,625.00|9,499.69
合计|8,934,133.29|10,174,877.46
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税|1,420,294.78|892,004.28
供应链金融||39,500,000.00
已背书未到期的银行承兑汇票|582,774.00|
已背书未到期的商业承兑汇票|4,394,494.68|
合计|6,397,563.46|40,392,004.28
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款||
信用借款||
保证加抵押借款|61,083,241.13|67,999,767.00
长期借款利息||
合计|61,083,241.13|67,999,767.00
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|10,736,870.72|33,329,046.32
合计|10,736,870.72|33,329,046.32
项目|期末余额|年初余额
1-2 年|1,453,487.53|3,943,637.99
2-5 年|4,142,860.72|11,255,848.74
5年以上|5,140,522.47|18,129,559.59
合计|10,736,870.72|33,329,046.32
项目|期末余额|期初余额
长期应付款||11,160,771.45
专项应付款||
合计||11,160,771.45
项目|期末余额|期初余额
应付保理融资款||11,160,771.45
项目|期初余额|期末余额|形成原因
对外提供担保|||
未决诉讼|||
产品质量保证|608,026.14||
重组义务|||
待执行的亏损合同|||
应付退货款|||
其他|||
合计|608,026.14||/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|103,655,631.68|5,281,400.00|14,100,305.15|94,836,726.53|与资产相关
合计|103,655,631.68|5,281,400.00|14,100,305.15|94,836,726.53|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
电芯生产线技改补助款|690,000.00|||230,000.00||460,000.00|与资产相关
全自动锂电池生产线改造设备补助款|200,000.00|||50,000.00||150,000.00|与资产相关
企业技术中心设备补助款|120,000.00|||30,000.00||90,000.00|与资产相关
聚合物电芯技改设备补助款|400,000.00|||100,000.00||300,000.00|与资产相关
重点产业技改项目补贴|1,858,500.00|||378,000.00||1,480,500.00|与资产相关
2017 年第五批工业与科技发展专项资金技改补贴|1,552,666.67|||274,000.00||1,278,666.67|与资产相关
2017 年度宁波市工业投资(技术改造)竣工项目补助资金|4,293,333.33|||644,000.00||3,649,333.33|与资产相关
锂电池项目扶持资金|9,912,769.89|||210,910.00||9,701,859.89|与资产相关
政府扶持资金|17,640,000.00|||1,960,000.00||15,680,000.00|与资产相关
聚合物电芯生产线智能化技术改造及产业化项目|29,399,999.99|||2,940,000.00||26,459,999.99|与资产相关
2018 年度宁波市企业信息化提升项目补助|1,426,000.00|||184,000.00||1,242,000.00|与资产相关
2019 年度工业物联网试点项目、制造业重点服务平台补助|829,250.00|||107,000.00||722,250.00|与资产相关
2019 年第十一批工业与科技发展专项资金|846,000.00|||108,000.00||738,000.00|与资产相关
2019 年第二十批工业与科技发展专项资金|950,791.77|||120,100.00||830,691.77|与资产相关
2019 年第13 批科技发展专项补贴资金|1,623,145.00|||207,210.00||1,415,935.00|与资产相关
2020 年第二批宁波市工业投资(技术改造)项目补助资金-锂电池数字化车间提升项目|4,335,158.42|||2,477,233.34||1,857,925.08|与资产相关
2020 年宁波市工业投资(技术改造)项目补助资金(第二批)|1,790,100.00|||198,900.00||1,591,200.00|与资产相关
2020 年第九批工业与科技发展专项资金-研发投入补助|1,904,000.00|||224,000.00||1,680,000.00|与资产相关
保税区2020 年宁波市工业投资(技术改造)项目补助资金(第二批)|602,370.00|||66,930.00||535,440.00|与资产相关
2020 年东莞市工业和信息化局20 年稳增长市技改项目|1,402,380.00|||155,820.00||1,246,560.00|与资产相关
厂房建设补贴|18,129,999.94|||1,960,000.00||16,169,999.94|与资产相关
2021 年度中小企业发展专项资金|3,749,166.67|||1,363,333.71||2,385,832.96|与资产相关
工业与科技发展专项||3,250,000.00||54,166.67||3,195,833.33|与资产相关
厂区维修补贴||1,000,000.00||22,321.43||977,678.57|与资产相关
东莞市工业和信息化两化融合项目补贴||1,031,400.00||34,380.00||997,020.00|与资产相关
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
有限售条件股份|114,192,495.00||||-79,934,747.00|-79,934,747.00|34,257,748.00
无限售条件流通股份|411,288,032.00||||79,358,782.00|79,358,782.00|490,646,814.00
股份总数|525,480,527.00||||-575,965|-575,965|524,904,562.00
1、根据维科技术股份有限公司与维科控股集团股份有限公司、杨龙勇及宁波保税区耀宝投资管理中心(普通合伙)所签订的《维科电池利润补偿协议》和立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于维科技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况更正说明的专项审核报告》[2021]D-0555号,公司将回购宁波维科电池有限公司2019年度追加补偿股份合计462,901股,并予以注销。
根据公司与维科控股所签订的《维科能源利润补偿协议》和立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于维科技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况更正说明的专项审核报告》[2021]D-0555号,公司将回购宁波维科能源科技投资有限公司2019 年度追加补偿股份合计113,064股,并予以注销。
上述事项减少股本575,965.00元,增加资本公积575,963.00元,减少货币资金人民币2.00元。
本次减资事项业经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具了立信中联验字[2022]D-0005号《验资报告》。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,473,851,728.22|575,963.00||1,474,427,691.22
其他资本公积|3,345,961.37|11,447,821.79||14,793,783.16
合计|1,477,197,689.59|12,023,784.79||1,489,221,474.38
(1) 本期变动事项详见附注七、53、股本。
(2) 其他资本公积本期增加因确认股份支付薪酬而增记其他资本公积11,447,821.79 元。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益||||||||
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其||||||||
他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动|-19,324,000.00|||||||-19,324,000.00
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益||||||||
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|-96,756.18|||||||-96,756.18
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额||||||||
其他综合收益合计|-19,420,756.18|||||||-19,420,756.18
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|7,519,935.16||2,373,320.62|5,146,614.54
合计|7,519,935.16||2,373,320.62|5,146,614.54
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|144,399,137.07|||144,399,137.07
合计|144,399,137.07|||144,399,137.07
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|-149,329,853.95|-24,611,531.09
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|-149,329,853.95|-24,611,531.09
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-104,899,446.55|-127,176,282.86
加:其他||2,457,960.00
减:提取法定盈余公积||
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|-254,229,300.50|-149,329,853.95
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|2,194,948,108.69|2,025,903,549.84|1,945,563,905.23|1,725,834,048.25
其他业务|130,206,269.50|73,557,358.73|129,874,303.06|92,862,930.52
合计|2,325,154,378.19|2,099,460,908.57|2,075,438,208.29|1,818,696,978.77
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|232,515.437819||207,543.820829|
营业收入扣除项目合计金额|13,020.62695||12,987.430306|
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|5.60|/|6.26|/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|13,020.62695||12,987.430306|
2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。||||
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。||||
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。||||
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。||||
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。||||
与主营业务无关的业务收入小计|13,020.62695||12,987.430306|
二、不具备商业实质的收入||||
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。||||
营业收入扣除后金额|219,494.810869||194,556.390523|
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|1,293,366.15|3,955,737.88
教育费附加||
资源税||
房产税|2,497,936.70|2,186,830.93
土地使用税|736,070.74|530,933.77
车船使用税||
印花税|2,059,775.81|
教育费附加及地方教育附加|977,793.53|2,979,641.06
土地增值税|27,505.54|358,981.10
其他|1,199.83|1,968,144.68
合计|7,593,648.30|11,980,269.42
项目|本期发生额|上期发生额
广告费、展览、策划费|3,559,347.97|3,708,290.95
职工薪酬|17,655,937.19|27,059,106.64
办公、差旅费、业务招待费|5,167,665.90|7,411,067.82
维修费|47,682.31|524,205.88
检验检疫费|1,002,853.77|2,447,925.69
折旧及其他|693,987.01|554,338.41
保险费|701,932.46|1,605,655.52
中介服务费|8,020,306.88|4,894,321.78
股权激励费用|1,019,363.53|
样品费|887,388.09|
其他|2,663,233.70|2,361,499.83
合计|41,419,698.81|50,566,412.52
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|54,941,270.81|80,688,538.74
折旧和摊销费用|6,667,669.73|20,093,624.34
办公、差旅、业务招待费|3,387,331.48|7,378,293.81
修理、物料消耗费|621,464.21|3,203,966.25
检测认证费||167,808.79
安全生产费|76,583.96|4,719,481.91
物业租赁费|3,381,294.92|4,063,723.78
运输、汽车费用|653,768.91|963,141.09
中介服务费用|2,310,294.85|6,075,042.65
排污费|3,843.00|1,372,689.12
董事会费用|1,450,253.51|398,644.36
股权激励费用|6,150,459.47|
其他|6,771,282.10|7,570,883.40
合计|86,415,516.95|136,695,838.24
项目|本期发生额|上期发生额
人员人工费用|43,308,900.84|60,219,936.19
股权激励费用|1,311,381.97|
直接投入费用|21,363,454.46|27,942,854.81
折旧费用|6,931,663.11|7,621,494.63
无形资产摊销费用|16,933.74|79,562.71
新产品设计费、新工艺规程制定费|77,770.41|9,433.96
其他相关费用|4,804,477.09|5,597,024.78
合计|77,814,581.62|101,470,307.08
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|24,624,701.84|27,254,431.64
减:利息收入|-9,684,486.43|-6,586,623.54
汇兑损益|-16,063,213.67|1,824,827.88
现金折扣||
手续费等|886,948.03|972,043.74
合计|-236,050.23|23,464,679.72
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|28,068,789.67|25,552,115.52
代扣个人所得税手续费|200,895.04|216,475.58
合计|28,269,684.71|25,768,591.10
政府补助详见附注五、40
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-93,676,557.51|-24,412,424.67
处置长期股权投资产生的投资收益|-13,097,025.88|-321,055.82
交易性金融资产在持有期间的投资收益|3,949,482.73|938,196.75
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||341,690.30
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|2,173,008.52|4,130,008.20
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
理财产品收益|4,331,659.84|2,844,488.82
远期外汇合约结汇收益|-752,506.62|751,869.30
债务豁免收益|-60,038.88|
合计|-97,131,977.80|-15,727,227.12
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|4,225,768.03|15,529,291.69
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产|4,225,768.03|15,529,291.69
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
衍生金融工具产生的公允价值变动收益||21,240.50
其他非流动金融资产||300,734.27
合计|4,225,768.03|15,851,266.46
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|1,482,437.15|-811,254.40
应收账款坏账损失|-8,578,007.16|-9,912,556.28
其他应收款坏账损失|-507,368.11|309,106.90
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
应收款项融资减值损失||-15,431,015.51
合计|-7,602,938.12|-25,845,719.29
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-21,643,186.49|-15,595,942.70
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|-12,215,661.06|-11,230,538.60
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失|-1,168,141.54|-2,656,995.93
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失|-321,275.01|-894,537.00
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
十三、合同资产减值损失|-33,500.00|
合计|-35,381,764.10|-30,378,014.23
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|578,060.92|-10,317,202.06
使用权资产终止收益|346,220.97|
合计|924,281.89|-10,317,202.06
罚款及违约金收入|721,285.71|1,857,808.95|721,285.71
无法支付的款项|3,104,803.24|2.01|3,104,803.24
其他|412,495.93|444,523.62|412,495.93
合计|4,238,584.88|2,302,334.58|4,238,584.88
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|||
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|||
罚款支出|30,810.81|1,263,902.83|30,810.81
非流动资产毁损报废损失|6,638,242.84|4,975,373.54|6,638,242.84
质量赔款|427,201.77|3,368,404.70|427,201.77
其他|842,871.25|1,229,866.03|842,871.25
合计|7,939,126.67|10,837,547.10|7,939,126.67
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|423,442.23|5,275,407.37
递延所得税费用|8,039,377.60|7,110,102.90
合计|8,462,819.83|12,385,510.27
项目|本期发生额
利润总额|-97,711,413.01
按法定/适用税率计算的所得税费用|-24,427,853.25
子公司适用不同税率的影响|5,364,166.23
调整以前期间所得税的影响|-33,753.81
非应税收入的影响|22,325,113.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|493,286.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-15,521,232.40
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|31,968,334.44
研发费用加计扣除的影响|-11,705,241.26
所得税费用|8,462,819.83
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|19,249,884.52|37,082,171.95
个所税手续费|200,895.04|216,475.58
营业外收入|284,298.90|1,581,724.20
利息收入|9,684,486.43|6,586,623.54
收到的往来款等|41,436,583.88|16,926,811.79
合计|70,856,148.77|62,393,807.06
项目|本期发生额|上期发生额
支付各项费用|68,842,347.78|78,366,605.32
支付的往来款等|36,873,214.51|9,806,028.28
合计|105,715,562.29|88,172,633.60
项目|本期发生额|上期发生额
收回土地保证金|1,500,000.00|
收到的往来款等|7,863,359.96|
合计|9,363,359.96|
项目|本期发生额|上期发生额
支付的往来款等|3,816,087.56|
合计|3,816,087.56|
项目|本期发生额|上期发生额
应收账款融资||
维科控股|300,000,000.00|65,000,000.00
供应链金融||39,500,000.00
合计|300,000,000.00|104,500,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
子公司少数股东减资(注销收回)|2.00|
维科控股|175,000,000.00|65,000,000.00
应收账款融资|10,850,150.73|14,557,587.73
退回股权申购款||878,246.00
融资租赁||
员工借款||3,680,000.00
租赁支付|2,720,201.18|6,095,673.98
供应链金额|39,500,000.00|
合计|228,070,353.91|90,211,507.71
项目|本期金额|上期金额
子公司少数股东减资(注销收回)|2.00|
维科控股|175,000,000.00|65,000,000.00
应收账款融资|10,850,150.73|14,557,587.73
退回股权申购款||878,246.00
供应链金融|39,500,000.00|
员工借款||3,680,000.00
租赁支付|2,720,201.18|6,095,673.98
合计|228,070,353.91|90,211,507.71
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|-106,174,232.84|-129,005,305.39
加:资产减值准备|42,984,702.22|56,223,733.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|87,159,726.71|75,369,526.76
投资性房地产折旧摊销|5,369,301.56|4,268,569.08
使用权资产摊销|2,722,042.08|4,832,911.96
无形资产摊销|5,235,617.21|5,119,516.19
长期待摊费用摊销|3,239,481.82|16,316,543.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-924,281.89|9,999,633.21
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|6,638,242.84|4,975,373.54
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-4,225,768.03|-15,851,266.46
财务费用(收益以“-”号填列)|11,934,263.93|31,240,719.20
投资损失(收益以“-”号填列)|97,131,977.80|15,727,227.12
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|8,778,378.48|9,334,359.78
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-739,000.88|-2,224,256.88
存货的减少(增加以“-”号填列)|141,539,260.41|-213,690,909.35
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|288,882,403.46|-81,474,515.46
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-310,640,415.86|-26,934,220.75
其他|11,447,821.79|
经营活动产生的现金净额|281,036,354.21|-235,772,360.91
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|279,115,326.86|229,924,202.71
减:现金的期初余额|229,924,202.71|309,799,552.07
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|49,191,124.15|-79,875,349.36
项目|期末余额|期初余额
一、现金|279,115,326.86|229,924,202.71
其中:库存现金|92,239.19|125,411.07
可随时用于支付的银行存款|279,023,005.57|229,798,709.54
可随时用于支付的其他货币资金|82.10|82.10
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
||
||
三、期末现金及现金等价物余额|279,115,326.86|229,924,202.71
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||363,041,268.13
现金及现金等价物余额与货币资金余额差异系保证金,详见附注七、(一)货币资金。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|286,818,720.15|应付票据保证金
应收票据|171,498,934.91|应付票据保证金
存货||
固定资产||
无形资产|5,160,347.44|抵押借款
投资性房地产|20,995,034.88|抵押借款
合计|484,473,037.38|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|12,317,898.83|6.9646|85,789,238.20
欧元|14,008.37|7.4229|103,982.73
港币|171,980.37|0.8933|153,630.06
韩元|33,000.00|0.0054|177.38
日元|170.00|0.0524|8.90
应收账款|-|-|
其中:美元|19,681,161.45|6.9646|137,071,417.03
欧元|||
港币|||
长期借款|-|-|
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
应付账款|||
其中:美元|233,884.16|6.9646|1,628,909.62
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
电芯生产线技改补助款|690,000.00|递延收益|230,000.00
全自动锂电池生产线改造设备补助款|200,000.00|递延收益|50,000.00
企业技术中心设备补助款|120,000.00|递延收益|30,000.00
聚合物电芯技改设备补助款|400,000.00|递延收益|100,000.00
重点产业技改项目补贴|1,858,500.00|递延收益|378,000.00
2017 年第五批工业与科技发展专项资金技改补贴|1,552,666.67|递延收益|274,000.00
2017 年度宁波市工业投资(技术改造)竣工项目补助资金|4,293,333.33|递延收益|644,000.00
锂电池项目扶持资金|9,912,769.89|递延收益|210,910.00
政府扶持资金|17,640,000.00|递延收益|1,960,000.00
聚合物电芯生产线智能化技术改造及产业化项目|29,399,999.99|递延收益|2,940,000.00
2018 年度宁波市企业信息化提升项目补助|1,426,000.00|递延收益|184,000.00
2019 年度工业物联网试点项目、制造业重点服务平台补助|829,250.00|递延收益|107,000.00
2019 年第十一批工业与科技发展专项资金|846,000.00|递延收益|108,000.00
2019 年第二十批工业与科技发展专项资金|950,791.77|递延收益|120,100.00
2019 年第13 批科技发展专项补贴资金|1,623,145.00|递延收益|207,210.00
2020 年第二批宁波市工业投资(技术改造)项目补助资金-锂电池数字化车间提升项目|4,335,158.42|递延收益|2,477,233.34
2020 年宁波市工业投资(技术改造)项目补助资金(第二批)|1,790,100.00|递延收益|198,900.00
2020 年第九批工业与科技发展专项资金-研发投入补助|1,904,000.00|递延收益|224,000.00
保税区2020 年宁波市工业投资(技术改造)项目补助资金(第二批)|602,370.00|递延收益|66,930.00
2020 年东莞市工业和信息化局20 年稳增长市技改项目|1,402,380.00|递延收益|155,820.00
厂房建设补贴|18,129,999.94|递延收益|1,960,000.00
2021 年度中小企业发展专项资金|3,749,166.67|递延收益|1,363,333.71
工业与科技发展专项|3,250,000.00|递延收益|54,166.67
厂区维修补贴|1,000,000.00|递延收益|22,321.43
东莞市工业和信息化两化融合项目补贴|1,031,400.00|递延收益|34,380.00
就业补助|221,848.45|其他收益|221,848.45
博士后津贴|330,000.00|其他收益|330,000.00
税收返还|15,000.00|其他收益|15,000.00
稳岗补贴|894,288.07|其他收益|894,288.07
高技能人才岗位补贴|3,000.00|其他收益|3,000.00
企业扶持资金(企业所得税)|392,398.00|其他收益|392,398.00
发明专利补贴|200,000.00|其他收益|200,000.00
横沥镇扶持非公有制经济高质量发展资助项目|465,000.00|其他收益|465,000.00
华中科技大学技术研究院关于集群项目国家财政专项补助资金—第二阶段市配套资金|613,100.00|其他收益|613,100.00
工程技术研究中心市配套奖励|400,000.00|其他收益|400,000.00
惠企兑现资金|100,000.00|其他收益|100,000.00
收到扩岗补贴|21,000.00|其他收益|21,000.00
专项扶持资金|1,020,000.00|其他收益|1,020,000.00
鼓楼街道扩内需促消费扶持资金|150,000.00|其他收益|150,000.00
收到与新能源合作项目补贴|300,000.00|其他收益|300,000.00
收到省商业秘密补贴|50,000.00|其他收益|50,000.00
第二批科技发展专项资金第二批科技发展专项资金|3,470,000.00|其他收益|3,470,000.00
保税区一次性招工补贴|13,000.00|其他收益|13,000.00
收到项目补贴+ CC00001AXE|320,000.00|其他收益|320,000.00
收东莞市一次性留工补助|500.00|其他收益|500.00
2022 年工业化和信息化专项资金(专精特新‘企业认定项目奖励|500,000.00|其他收益|500,000.00
东莞市科技局2021 年第一期资助(STS 项目)|480,000.00|其他收益|480,000.00
东莞职业训练指导中心2021 年技师工作站建站补贴|100,000.00|其他收益|100,000.00
工信局2022 年第一季度制造企业营收增量奖励项目|234,700.00|其他收益|234,700.00
广东省社保局一次性留工补助东莞市|754,875.00|其他收益|754,875.00
横沥镇经济发展局2021年规上企业研发投入后补助(170700 元)|170,700.00|其他收益|170,700.00
工业信息化局补助款-倍增计划服务包|73,300.00|其他收益|73,300.00
东莞市工业和信息局2022 一季度制造企业营收增量奖励项目横沥|152,900.00|其他收益|152,900.00
东莞市一次性留工补助|84,875.00|其他收益|84,875.00
收东莞市经济发展局补贴(扶持非公有制经济)|4,000.00|其他收益|4,000.00
收东莞市工业和信息化局促升规补贴|50,000.00|其他收益|50,000.00
收到高比能项目补贴|900,000.00|其他收益|900,000.00
收到锦浪科技储能项目补贴款|750,000.00|其他收益|750,000.00
收到2022 年第一批工业发展专项补贴款|10,000.00|其他收益|10,000.00
收到第二批工业发展补贴款(销售增长补贴)|50,000.00|其他收益|50,000.00
收到一次性招工补贴|14,000.00|其他收益|14,000.00
收到宁波容百电池材料创新联合体项目补贴款|560,000.00|其他收益|560,000.00
收兑现2021 年新增规模奖励-中小企业服务局|100,000.00|其他收益|100,000.00
公司名称|减少原因|减少时间
镇江维科精华棉纺织有限公司|注销|2022年3月
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
能源投资|宁波|宁波市海曙区和义路99号|商务服务业|100.00||同一控制下企业合并
宁波新能|宁波|宁波保税区港西大道3 号-1 北侧厂房|制造业|60.00||同一控制下企业合并
维科新能|宁波|浙江省宁波市北仑区小港纬五路27号1 幢(1)二楼|制造业||60.00|设立和投资
深圳新能|深圳|深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)|制造业|100.00||设立和投资
深圳维科|深圳|深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)|租赁和商务服务业|100.00||同一控制下企业合并
一维山|深圳|深圳市南山区粤海街道科技南12 路迈瑞大厦D 座2A|贸易与研发||80.00|设立和投资
江西维科|南昌|江西省南昌市新建区望城新区璜溪大道19 号十一楼1166 室|研发与贸易|100.00||设立和投资
东莞联志|深圳|东莞市横沥镇新城工业区联志1 号厂房201 室|租赁和商务服务业|100.00||非同一控制下企业合并
东莞忠信|深圳|东莞市横沥镇新城工业区1 栋201 室|租赁和商务服务业|100.00||非同一控制下企业合并
宁波电池|宁波|宁波保税区港西大道5 号2 号标准厂房|制造业|96.39|3.61|同一控制下企业合并
东莞甬维|东莞|东莞市塘夏镇林村新富路26-101 号|制造业||100.00|同一控制下企业合并
东莞电池|东莞|东莞市横沥镇田坑村新城工业区兴华路19 号|制造业|100.00||设立和投资
南昌电池|南昌|江西省南昌市新建区璜溪大道19 号十一楼1168 室|研发与贸易|100.00||设立和投资
香港新能|香港| FLAT/RM B 5/F GAYLORD COMM BLDG 114-118 LOCKHART RD HK|投资管理|100.00||设立和投资
东莞新能|东莞|广东省东莞市横沥镇横沥景福路3 号2 号楼|制造业|100.00||设立和投资
上海维蕴|上海|上海市浦东新区川沙路1098 号8 幢|科技推广和应用服务业|100.00||设立和投资
香港电池|香港|英属维尔京群岛| BVI||100.00|设立和投资
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
江西维乐电池有限公司|江西|江西省南昌市|制造业|42.00||权益法
持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:无
|期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额
|江西维乐电池有限公司|江西维乐电池有限公司
流动资产|51,155,693.50|75,114,330.55
非流动资产|291,476,274.67|401,199,325.49
资产合计|342,631,968.17|476,313,656.04
||
流动负债|130,529,006.93|86,993,297.88
非流动负债|105,655,403.34|69,972,334.54
负债合计|236,184,410.27|156,965,632.42
||
少数股东权益||
归属于母公司股东权益|106,447,557.90|319,348,023.62
||
按持股比例计算的净资产份额|44,707,974.32|134,126,169.92
调整事项|-1,185,311.48|-1,356,164.31
--商誉||
--内部交易未实现利润|-1,185,311.48|-1,356,164.31
--其他||
对联营企业权益投资的账面价值|43,522,662.84|132,770,005.61
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||
||
营业收入|15,076,358.34|1,779,687.45
净利润|-212,900,465.72|-58,896,621.93
终止经营的净利润||
其他综合收益||
综合收益总额|-212,900,465.72|-58,896,621.93
||
本年度收到的来自联营企业的股利||
本公司的主要金融工具包括权益投资、借款、应收及其他应收款、应付账款、其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
信用风险,是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。
于2022 年12 月31 日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失,具体包括:
(1)合并资产负债表中已确认的金融资产账面金额;对于以公允价值计量的金融工具而言,账面价值反映了其风险敞口,但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
(2)为降低信用风险,本公司控制信用额度、进行信用审批,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况,计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。
此外,本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。
(1)利率风险
本公司的利率风险主要产生于银行及信托机构等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。截至2022 年12 月31 日止,本公司银行及信托机构等带息债务本金金额为248,083,241.13 元,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降25个基点,而其他因素保持不变,公司的银行借款利息支出会增加或减少约619,998.42元,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大影响。
(2)汇率风险
汇率风险,是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有的美元的银行存款有关,由于美元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为,该等美元的银行存款于本公司总资产所占比例很小,此外本公司主要经营活动均以人民币结算,故本公司所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日,本公司外币资产余额情况参见本财务报表附注五、82。
本公司持有其他上市公司的权益投资,管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。
本公司持有的上市公司权益投资列示如下:
项目期末余额年初余额
交易性金融资产11,378,302.00
(四) 流动性风险
流动性风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。
截至2022 年12 月31 日,本公司主要金融负债到期情况列示如下:
1年以内1-5年5年以上合计
短期借款180,200,902.78 180,200,902.78应付票据581,845,174.02 581,845,174.02项目
应付账款426,373,530.15 426,373,530.15一年内到期的长期
借款
7,009,625.00 7,009,625.00
合计1,195,429,231.95 1,195,429,231.95
(3)衍生金融资产||||
(4)理财产品|||160,595,305.56|160,595,305.56
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资|||47,431,575.30|47,431,575.30
(六)其他非流动金融资产|||69,319,683.00|69,319,683.00
持续以公允价值计量的资产总额|||277,346,563.86|277,346,563.86
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
持续以公允价值计量的负债总额||||
二、非持续的公允价值计量||||
(一)持有待售资产||||
非持续以公允价值计量的资产总额||||
非持续以公允价值计量的负债总额||||
交易性金融资产-权益工具投资系公司持有的上市公司股权,按资产负债表日或本期最后一个交易日市场价格确定公允价值。
其他非流动金融资产系公司持有的私募证券投资基金,按期末份额净值确定公允价值。
1、交易性金融资产-短期理财系公司持有的结构性存款,采用本金加上截至资产负债表日的预期收益确定公允价值。
2、其他权益工具投资系公司持有的无控制、共同控制、和重大影响的“三无”股权投资,由于被投资单位经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化,所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。
3、其他非流动金融资产中一部分为公司持有的股权投资基金,按投资成本确定公允价值。另一部分为公司持有的无控制、共同控制、和重大影响的“三无”股权投资,由于被投资单位经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化,所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。
公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次:
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
维科控股|宁波|批发零售、房屋租赁等|107,065,497.00||
维科控股全称“维科控股集团股份有限公司”。本企业最终控制方是何承命
本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益。”
合营或联营企业名称|与本企业关系
江西维乐电池有限公司|联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
宁波维科家纺有限公司|母公司的控股子公司
宁波维科棉纺织有限公司|母公司的控股子公司
宁波维科精华浙东针织有限公司|母公司的控股子公司
宁波维科特阔家纺有限公司|母公司的控股子公司
宁波维科丝网股份有限公司|母公司的控股子公司
宁波人丰家纺有限公司|母公司的控股子公司
宁波维科精华进出口有限公司|母公司的控股子公司
宁波维科置业有限公司|母公司的控股子公司
东海融资租赁股份有限公司|母公司的控股子公司
宁波兴洋毛毯有限公司|母公司的控股子公司
宁波能任绢工业有限公司|其他
宁波保税区高新货柜有限公司|其他
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
宁波维科家纺有限公司|货物|7,055.00|||48,551.85
江西维乐电池有限公司|采购商品|32,037,189.28|||1,124,761.91
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
宁波维科特阔家纺有限公司|物业服务|1,801,475.07|1,608,791.63
宁波维科特阔家纺有限公司|加工服务|4,465,168.42|4,664,839.01
宁波维科丝网股份有限公司|物业服务|134,654.81|126,429.04
宁波维科精华浙东针织有限公司|物业服务|239,710.73|204,215.16
宁波能任绢工业有限公司|物业服务|12,818.87|12,818.87
宁波人丰家纺有限公司|物业服务|170,320.32|171,355.29
宁波维科家纺有限公司|物业服务|351.19|14,952.81
宁波保税区高新货柜有限公司|物业服务|91,133.77|87,154.54
宁波维科精华进出口有限公司|物业服务|72.66|357.25
宁波兴洋毛毯有限公司|物业服务|34,529.06|
江西维乐电池有限公司|商务咨询费|2,220,581.48|1,710,028.95
江西维乐电池有限公司|销售商品|22,683,226.78|3,683,271.77
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
江西维乐电池有限公司|江西省南昌市新建区望城新区长堎工业园坚磨大道699号56,041.65平方米|8,875,145.26|7,917,810.12
深圳爱换电科技有限公司|充电柜、电池包|9,718,492.27|
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
宁波维科置业有限公司|宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20层2001室|||||571,975.10|533,348.91||||
维科控股|北仑小港纬五路27号1至3层|||||2,367,119.71|2,495,649.83||||
维科控股|宁波保税西区港西大道3号(0212-2地块)||||||2,009,047.33||||
被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
维科控股|59,000|2021年5月16日|2023年5月7日|否
维科控股|24,000|2022年12月9日|2023年12月8日|否
宁波电池|7,500|2022年2月21日|2023年2月20日|否
宁波电池|8,800|2022年2月23日|2023年2月22日|否
宁波电池|10,000|2022年2月28日|2023年2月27日|否
宁波电池|1,000|2022年8月18日|2023年8月18日|否
宁波新能|5,000|2022年8月31日|2023年8月31日|否
江西维科|7,500|2020年10月29日|2029年10月28日|否
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
维科控股|15,000|2022年2月14日|2023年2月14日|否
维科控股|5,000|2022年8月22日|2023年8月21日|否
维科控股|6,000|2022年5月18日|2023年5月17日|否
维科控股|8,000|2022年7月20日|2023年7月20日|否
维科控股|6,000|2022年3月5日|2023年3月4日|否
宁波电池|5,000|2022年4月11日|2023年4月11日|否
关联方|贷款金融机构|担保借款余额(元)|借款到期日|担保金额|担保起始日|担保期限
维科控股|中国工商银行股份有限公司宁波市分行|147,000,000.00|2023年3月15|最高额保证59000 万元|2021年5月16 日|自2021年5月16 日起至2023年5月7 日期间主合同项下发生的债务届满之次日起三年
|中国农业银行股份有限公司|200,000,000.00|2023年3月31|最高额保证24000 万元|2022 年12月9 日|自2022 年12月9日起至2023 年12月8日期间主合同项下发生的债务届满之日起三年
宁波电池|中国银行股份有限公司宁波分行|||最高额保证7500 万元|2022年2月21 日|2022年2月21 日——2023年2月20 日
|中国工商银行股份有限公司宁波市分行|||最高额保证8800 万元|2022年2月23 日|2022年2月23 日——2023年2月22 日
|中国农业银行宁波海曙支行|7,014,537.81|2023年2月16 日|最高额保证10000 万元|2022年2月28 日|自2022年2月28 日起至2023年2月27 日期间主合同项下发生的债务届满之日起三年
||4,274,832.84|2023年3月21 日|||
||7,741,943.47|2023年5月21 日|||
||9,143,868.62|2023年6月21 日|||
|浙商银行股份有限公司宁波分行|1,646,734.55|2023年3月21 日|最高额担保1000 万元|2022年8月18 日|自2022年8月18 日起至2023年8月18 日期间主合同项下发生的债务届满之日起三年
||2,872,999.96|2023年2月24 日|||
宁波新能|交通银行股份有限公司|803,466.10|2023年2月25 日|最高额担保5000 万元|2022年8月31 日|自2022年8月31 日起至2023年8月31 日期间主合同项下发生的债务届满之日后三年止
||2,720,000.41|2023年2月25 日|||
江西维科|中国银行股份有限公司南昌新建支行|53,492,867.00|2029 年10月27 日|最高额担保7500 万元|2020 年10月29 日|自2020 年10 月29 日起至2029年10 月28日期间主合同项下发生的债务届满之日起两年,主合同约定债务分笔到期的,则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年
||14,506,500.00|2029年10月27日|||
维科技术及集团成员|浙商银行股份有限公司宁波分行|235,227,581.89|2023年1月11 日-2023年6月29日|资产池质押额度6 亿元|2022年3月11 日|自2022年3月11 日起至2023年6月21 日
||103,886,432.05|2023年1月14 日-2023年9月29日|||
||11,136,185.44|2023年2月9 日-2023年6月30日|||
||46,875,923.18|2023年1月28 日-2023年6月29日|||
||28,592,840.17|2023年1月8 日-2023|||
|||年6月29日|||
合计||876,936,713.49||||
关联方|贷款金融机构|被担保单位|担保金额|担保借款余额/开具承兑汇票金额(元)|借款到期日|担保起始日|担保期限
维科控股|中国工商银行股份有限公司宁波市分行|本公司|最高额保证15000万元|50,000,000.00|2023 年9月15 日|2022 年2 月14日|自2022年2月14日起至2023年2月14日期间主合同项下发生的债务届满之次日起三年
|中国工商银行股份有限公司宁波市分行||最高额保证5000万元|18,700,000.00|2023 年2月27 日|2022 年8 月22日|自2022年8月22日起至2023年8月21日期间主合同项下发生的债务届满之次日起三年
||||18,530,000.00|2023 年3月10 日||
||||5,270,000.00|2023 年3月27 日||
||||17,000,000.00|2023 年5月18 日||
|招商银行股份有限公司宁波分行||最高额保证6000万元|7,000,000.00|2023 年4月20 日|2022 年5 月18日|自2022年5月18日起至2023年5月17日期间主合同项下发生的债务的到期日另加三年