TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
类别|期初余额|本期变动金额|||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|
商业承兑汇票|8,180,640.22|-2,239,318.61|||5,941,321.61
合计|8,180,640.22|-2,239,318.61|||5,941,321.61
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|273,751,521.96
1年以内小计|273,751,521.96
1至2年|6,310,748.19
2至3年|2,080,764.81
3年以上|22,593,347.68
合计|304,736,382.64
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|19,407,180.28|6.37|19,407,180.28|100.00||29,775,624.87|9.91|29,775,624.87|100.00|
其中:||||||||||
信用风险自初始确认后显著增加的应付账款||||||29,775,624.87|9.91|29,775,624.87|100.00|
按组合计提坏账准备|285,329,202.36|93.63|7,587,074.16|2.66|277,742,128.20|270,549,124.53|90.09|26,683,198.35|9.86|243,865,926.18
其中:||||||||||
账龄组合|284,522,634.89|93.37|7,587,074.16|2.67|276,935,560.73|270,549,124.53|90.09|26,683,198.35|9.86|243,865,926.18
其他组合|806,567.47|0.26|||806,567.47|||||
合计|304,736,382.64|100.00|26,994,254.44|8.86|277,742,128.20|300,324,749.40|100.00|56,458,823.22|18.80|243,865,926.18
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司|19,407,180.28|19,407,180.28|100.00|破产清算
合计|19,407,180.28|19,407,180.28|100.00|
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内(含1年|272,944,954.49|2,729,449.54|1.00
1-2年|6,310,748.19|631,074.82|10.00
2-3年|2,080,764.81|1,040,382.40|50.00
3年以上|3,186,167.40|3,186,167.40|100.00
合计|284,522,634.89|7,587,074.16|--
类别|期初余额|本期变动金额|||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|
坏账准备|56,458,823.22|303,018.98|2,185,364.03|27,582,223.73|26,994,254.44
合计|56,458,823.22|303,018.98|2,185,364.03|27,582,223.73|26,994,254.44
单位名称|收回或转回金额|收回方式|收回或转回原因
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司|2,185,364.03|现汇|破产分配款
合计|2,185,364.03|—|—
项目|核销金额
实际核销的应收账款|27,582,223.73
单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生
山东华鲁房地产开发基建办公室|货款|741.17|涉及诉讼且已取得法院判决书|内部审批|否
龙口油泵油嘴股份有限公司|货款|268.84|执行终结|内部审批|否
梁山轴承厂|货款|260.12|严重违法失信企业、无法收回|内部审批|否
其他95项小额|—|1,488.09|—|内部审批|
合计||/2,758.22|/|/|/
注:上述应收账款账龄均在10年以上、并全额计提坏账准备,坏账准备核销流程经本公司第七届第十二次、第十九次董事会会议审议通过。
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
海洋石油工程股份有限公司|62,122,905.45|20.39|621,229.05
中国石化国际事业有限公司|61,914,886.62|20.32|619,148.87
 INTERACCIAIS.P.A.|28,767,055.90|9.44|287,670.56
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司|19,407,180.28|6.37|19,407,180.28
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司|9,625,335.01|3.16|96,253.35
合计|181,837,363.26|59.67|21,031,482.11
项目|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|439,360,274.93|630,551,551.80
合计|439,360,274.93|630,551,551.80
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|957,075,295.67|99.95|476,983,690.01|99.85
1至2年|5.00|0.01|381,420.60|0.08
2至3年|303,497.06|0.03|243,689.69|0.05
3年以上|131,649.72|0.01|102,728.52|0.02
合计|957,510,447.45|100.00|477,711,528.82|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
山西焦煤集团有限责任公司|159,139,886.99|16.62
山西焦煤集团煤焦销售有限公司|141,137,183.92|14.74
莱芜钢铁集团有限公司|132,538,682.71|13.84
山东钢铁集团国际贸易有限公司|117,551,698.93|12.28
山东兖矿国际焦化有限公司|88,585,286.59|9.25
合计|638,952,739.14|66.73
本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额638,952,739.14元,占预付款项年末余额合计数的比例66.73%。
项目|期末余额|期初余额
应收股利||2,500,000.00
其他应收款|465,313,580.45|464,200,064.04
合计|465,313,580.45|466,700,064.04
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
贝斯山钢(山东)钢板有限公司||2,500,000.00
合计||2,500,000.00
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|139,372,123.15
1年以内小计|139,372,123.15
1至2年|326,072,097.00
2至3年|
3年以上|5,736,295.68
合计|471,180,515.83
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
其他应收及暂付款|434,162,804.00|339,283,506.26
资金往来||2,477,222.61
保证金|19,375,611.32|112,755,647.59
抵押金|110,191.59|86,981.87
清算款|17,281,947.87|5,420,371.50
备用金|249,961.05|1,147,932.50
其他||12,697,666.01
合计|471,180,515.83|473,869,328.34
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额||1,998,870.20|7,670,394.10|9,669,264.30
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提||-575,129.4||-575,129.4
本期转回|||229,208.79|229,208.79
本期转销||||
本期核销||986,445.10|2,011,545.63|2,997,990.73
其他变动||||
2022年12月31日余额||437,295.70|5,429,639.68|5,866,935.38
类别|期初余额|本期变动金额|||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|
坏账准备|9,669,264.30|-575,129.4|229,208.79|2,997,990.73|5,866,935.38
合计|9,669,264.30|-575,129.4|229,208.79|2,997,990.73|5,866,935.38
单位名称|转回或收回金额|收回方式|收回或转回原因
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司|229,208.79|现汇|破产分配款
合计|229,208.79|—|—
项目|核销金额
实际核销的其他应收款|2,997,990.73
单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司|往来款|2,011,545.63|法院裁定破产|内部审批|是
其他小额27项||986,445.10||内部审批|
合计|—|2,997,990.73|—|—|—
注:上述其他应收款账龄均在10年以上、并全额计提坏账准备,坏账准备核销流程经本公司第七届第十二次、十九次董事会会议审议通过。
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
岚山区财政局|政府补助|434,000,000.00|2年以内|92.11|
日照市海关|保证金|17,960,000.00|1年以内|3.81|
天津诚丰再生资源回收利用有限公司|往来款|8,815,793.86|1年以内|1.87|88,157.94
济南钢铁集团总公司菏泽五金厂|清算款|3,179,617.08|5年以上|0.67|3,179,617.08
临沂顺通再生资源有限公司|往来款|2,250,022.60|5年以上|0.48|2,250,022.60
合计||466,205,433.54||98.94|5,517,797.62
单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄|预计收取的时间、金额及依据
岚山区财政局|财政扶持资金|434,000,000.00|2年以内|2024年
合计|—|434,000,000.00|—|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|3,067,015,394.24||3,067,015,394.24|3,336,590,740.19||3,336,590,740.19
在产品|830,393,326.17|63,092,234.10|767,301,092.07|809,737,336.14|34,619,222.82|775,118,113.32
库存商品|906,359,658.65|39,596,718.44|866,762,940.21|1,260,781,286.38|48,283,760.47|1,212,497,525.91
周转材料|36,867,205.73||36,867,205.73|42,831,411.81||42,831,411.81
合同履约成本|244,959,174.66||244,959,174.66|192,041,668.55||192,041,668.55
委托加工物资|313,921.39||313,921.39|467,180.45||467,180.45
发出商品||||||
在途材料||||551,292,404.70||551,292,404.70
合计|5,085,908,680.84|102,688,952.54|4,983,219,728.30|6,193,742,028.22|82,902,983.29|6,110,839,044.93
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
在产品|34,619,222.82|114,057,496.43||85,584,485.15||63,092,234.10
库存商品|48,283,760.47|100,520,328.90||109,207,370.93||39,596,718.44
合计|82,902,983.29|214,577,825.33||194,791,856.08||102,688,952.54
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期应收款|49,206,307.95|
合计|49,206,307.95|
项目|期末余额|期初余额
缴土地使用税等|26,203,285.81|16,085,422.20
缴企业所得税|195,728,455.13|15,377,593.90
抵扣增值税|13,569,835.49|668,739,825.05
合计|235,501,576.43|700,202,841.15
期末重要的债权投资√不适用减值准备计提情况√不适用本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据√不适用
其他说明
√不适用15、其他债权投资其他债权投资情况√不适用期末重要的其他债权投资√不适用减值准备计提情况√不适用本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据√不适用其他说明:√不适用16、长期应收款长期应收款情况□不适用
单位:元币种:人民币
项目|期末余额||期初余额||折现率区间
|账面余额|账面价值|账面余额|账面价值|
融资租赁款|49,206,307.95|49,206,307.95|48,532,540.48|48,532,540.48|6.34%-6.62%
其中:未实现融资收益|793,692.05|793,692.05|3,967,459.52|3,967,459.52|
减:1 年内到期的长期应收款|-49,206,307.95|-49,206,307.95|||
合计|||48,532,540.48|48,532,540.48|/
被投资单位|期初余额|本期增减变动|||期末余额
||减少投资|权益法下确认的投资损益|宣告发放现金股利或利润|
一、合营企业|||||
贝斯山钢(山东)钢板有限公司|35,719,495.67||11,501,397.81|-8,000,000.00|39,220,893.48
小计|35,719,495.67||11,501,397.81|-8,000,000.00|39,220,893.48
二、联营企业|||||
威海济钢启跃船材有限公司|20,946,119.30|-10,856,968.63|-10,089,150.67||
山东钢铁集团财务有限公司|1,035,582,791.30||99,219,092.99|-72,224,671.73|1,062,577,212.56
日照港山钢码头有限公司|318,860,095.85||174,587.82||319,034,683.67
山东中岚铁路运营有限公司|40,531,636.44||-111,117.34||40,420,519.10
山焦日照销售有限公司|251,354,155.96||10,723,609.99|-15,486,462.00|246,591,303.95
日照岚山疏港铁路有限公司|299,585,150.46||414,849.54||300,000,000.00
小计|1,966,859,949.31|-10,856,968.63|100,331,872.33|-87,711,133.73|1,968,623,719.28
合计|2,002,579,444.98|-10,856,968.63|111,833,270.14|-95,711,133.73|2,007,844,612.76
注:2021年8月12日,公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于注销参股子公司威海济钢启跃船材有限公司的议案》,根据清算资产分割协议,公司共收到清算款10,856,968.63元,剩余10,089,150.67 元确认为投资损失。
项目|期末余额|期初余额
菏泽聚隆能源有限公司||
山东莱钢铁源炉料有限公司|9,599,863.11|11,775,640.05
合计|9,599,863.11|11,775,640.05
项目|本期确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
菏泽聚隆能源有限公司|||840.00||预计长期持有|
山东莱钢铁源炉料有限公司|100.00|459.99|||预计长期持有|
合计|100.00|459.99|840.00|||
项目|期末余额|期初余额
固定资产|39,132,008,922.32|37,514,782,312.92
固定资产清理|294,735.04|240,477.17
合计|39,132,303,657.36|37,515,022,790.09
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|18,063,864,971.96|39,604,807,655.24|293,693,485.68|117,449,244.87|58,079,815,357.75
2.本期增加金额|1,395,243,168.51|2,974,526,979.32|5,275,536.19|1,456,469.62|4,376,502,153.64
(1)购置|88,525,934.02|126,157,258.69|688,661.22|667,474.04|216,039,327.97
(2)在建工程转入|1,306,717,234.49|2,848,369,720.63|4,586,874.97|788,995.58|4,160,462,825.67
3.本期减少金额|1,003,239,981.56|2,136,456,105.79|1,380,592.76|854,763.10|3,141,931,443.21
(1)处置或报废|1,003,239,981.56|2,136,456,105.79|1,380,592.76|854,763.10|3,141,931,443.21
4.期末余额|18,455,868,158.91|40,442,878,528.77|297,588,429.11|118,050,951.39|59,314,386,068.18
二、累计折旧|||||
1.期初余额|4,615,354,278.63|15,308,428,868.43|177,932,146.29|66,848,991.38|20,168,564,284.73
2.本期增加金额|532,677,734.42|1,674,576,461.28|12,488,767.05|14,073,929.66|2,233,816,892.41
(1)计提|532,677,734.42|1,674,576,461.28|12,488,767.05|14,073,929.66|2,233,816,892.41
3.本期减少金额|740,802,394.30|1,520,766,809.24|179,958,809.86|794,607.41|2,442,322,620.81
(1)处置或报废|740,802,394.30|1,520,766,809.24|179,958,809.86|794,607.41|2,442,322,620.81
4.期末余额|4,407,229,618.75|15,462,238,520.47|10,462,103.48|80,128,313.63|19,960,058,556.33
三、减值准备|||||
1.期初余额|282,929,600.40|113,539,159.70|||396,468,760.10
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|104,840,615.74|69,309,554.83|||174,150,170.57
(1)处置或报废|104,840,615.74|69,309,554.83|||174,150,170.57
4.期末余额|178,088,984.66|44,229,604.87|||222,318,589.53
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|13,870,549,555.50|24,936,410,403.43|287,126,325.63|37,922,637.76|39,132,008,922.32
2.期初账面价值|13,165,581,092.93|24,182,839,627.11|115,761,339.39|50,600,253.50|37,514,782,312.92
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值
机器设备|4,280,802,229.37|702,444,103.92||3,578,358,125.45
小计|4,280,802,229.37|702,444,103.92||3,578,358,125.45
(3). 通过经营租赁租出的固定资产
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
房屋建筑物|5,612,240,064.85|项目尚未竣工决算及历史遗留原因未能办理
合计|5,612,240,064.85|
注:公司已办理权属证书的房产独立完整、产权清晰,不存在争议;尚未办理权属证书的房产,虽然存在尚未竣工决算及历史遗留原因未能办理,但不存在纠纷,不会对公司资产的独立、完整及生产经营造成影响。
项目|期末余额|期初余额
炼铁厂设备|205,261.26|205,261.32
焦化厂设备|72,094.28|32,056.60
特钢事业部设备|17,379.50|3,159.25
合计|294,735.04|240,477.17
项目|期末余额|期初余额
在建工程|4,358,925,188.13|6,448,553,501.70
工程物资|238,343.82|437,979.81
合计|4,359,163,531.95|6,448,991,481.51
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
在建工程|4,510,747,275.54|151,822,087.41|4,358,925,188.13|6,600,375,589.11|151,822,087.41|6,448,553,501.70
合计|4,510,747,275.54|151,822,087.41|4,358,925,188.13|6,600,375,589.11|151,822,087.41|6,448,553,501.70
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
2*480 烧结机工程|132,560.00|224.33|214.76|||439.09|95.00|99.6||||自筹
焦化厂煤场筒仓一期建设|43,465.00|1,140.21|4,529.97|||5,670.18|89.53|92||||自筹
特钢事业部高端制造装备项目|17,886.00|136.27|6,193.98|5,414.39||915.85|86.51|90||||自筹
全厂主干网工程||23,277.62|2,723.47|15,958.51||10,042.58||70||||自筹
2*3800 高炉工程|342,920.00|146,612.05|15,412.16|152,493.54||9,530.67|60.03|65||||自筹
陶家岭区转炉连铸工程|149,100.00|86,125.11|9,941.45|90,356.89||5,709.68|85.33|90||||自筹
老区转炉连铸工程|137,500.00|2.55|65,269.20|0||65,271.75|47.47|50|0|||自筹
其他新旧动能||95,377.23|1,476.90|51,947.86||44,906.27||65|0|||自筹
焦化工程|399,000.00|6,951.27|350.00|5,042.94||2,258.34|98.59|98.59|8,024.57|||自筹、借款
烧结工程|118,714.95|3,284.84|165.39|2,383.05||1,067.18|99.74|99.74|3,491.69|||自筹、借款
炼铁工程|230,000.00|6,545.28|329.56|4,748.40||2,126.44|98.14|98.14|5,510.75|||自筹、借款
炼钢工程|415,300.00|8,056.44|3,067.29|7,683.08||3,440.65|98.74|98.74|17,336.61|||自筹、借款
热轧工程|289,900.00|7,935.24|1,102.38|6,242.23||2,795.40|99.34|99.34|423.17|||自筹、借款
冷轧工程|380,760.00|5,986.05|7,380.19|4,475.71|1,222.31|7,668.22|99|99|1,847.07|||自筹、借款
炉卷工程|201,400.00|4,804.97|841.46|3,899.95||1,746.48|96.92|96.92|18,833.41|||自筹、借款
4300mm 宽厚板工程|399,000.00|3,941.98|5,142.50|6,274.59||2,809.89|99.94|99.94|1,923.57|||自筹、借款
供配电工程|154,918.33|6,793.23|547.95|5,070.50||2,270.68|98.35|98.35|3,278.42|||自筹
全厂热力工程|16,500.00|322.04|16.22|233.63||104.63|95.1|95.1|218.72|||自筹
燃气热力管网工程|41,371.35|566.46|1,679.27|1,551.11||694.62|99.8|99.8|502.03|||自筹
全厂检化验设施工程|32,183.60|1,275.04|5,346.42|4,573.40|70.12|1,977.94|99.8|99.8|1,428.31|||自筹
焦炉煤气精制工程-煤焦油|50,239.00|24,171.73|||87.00|24,084.73|91.29|100||||自筹
特钢中型轧钢生产线升级改造|76,171.00|6,726.38||6,726.38|||98|100||||自筹
合计|3,628,889.23|440,256.32|131,730.53|375,076.15|1,379.43|195,531.28|||62,818.32|||—
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
专用材料|238,343.82||238,343.82|437,979.81||437,979.81
合计|238,343.82||238,343.82|437,979.81||437,979.81
项目|房屋|土地|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|65,638,251.76|394,066,321.32|459,704,573.08
2.本期增加金额|39,112,820.94||39,112,820.94
(1)其他增加|39,112,820.94||39,112,820.94
3.本期减少金额||-24,766,817.00|-24,766,817.00
(1)其他减少||-24,766,817.00|-24,766,817.00
4.期末余额|104,751,072.70|369,299,504.32|474,050,577.02
二、累计折旧|||
1.期初余额|29,102,753.66|75,342,179.52|104,444,933.18
2.本期增加金额|29,651,554.83|77,507,876.24|107,159,431.07
(1)计提|29,651,554.83|77,507,876.24|107,159,431.07
3.本期减少金额||-7,619,979.22|-7,619,979.22
(1)处置|||
4.期末余额|58,754,308.49|145,230,076.54|203,984,385.03
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
(1)计提|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|45,996,764.21|224,069,427.78|270,066,191.99
2.期初账面价值|36,535,498.10|318,724,141.80|355,259,639.90
项目|土地使用权|软件|专利权|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|5,205,800,183.08|178,609,396.84|2,400,000.00|5,386,809,579.92
2.本期增加金额||8,144,615.26||8,144,615.26
(1)购置||8,144,615.26||8,144,615.26
3.本期减少金额||||
4.期末余额|5,205,800,183.08|186,754,012.10|2,400,000.00|5,394,954,195.18
二、累计摊销||||
1.期初余额|509,715,501.04|58,579,920.26|2,400,000.00|570,695,421.30
2.本期增加金额|105,720,717.52|17,544,175.22||123,264,892.74
(1)计提|105,720,717.52|17,544,175.22||123,264,892.74
3.本期减少金额||||
4.期末余额|615,436,218.56|76,124,095.48|2,400,000.00|693,960,314.04
三、减值准备||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|4,590,363,964.52|110,629,916.62||4,700,993,881.14
2.期初账面价值|4,696,084,682.04|120,029,476.58||4,816,114,158.62
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
土地|373,421.67|正在申请,尚未办妥
注:公司已办理权属证书的土地独立完整、产权清晰,不存在争议;尚未办理权属证书的土地,正在办理,不存在纠纷,不会对公司资产的独立、完整及生产经营造成影响。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
长期租赁费用|2,122,194.24||139,160.16||1,983,034.08
合计|2,122,194.24||139,160.16||1,983,034.08
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|364,162,343.02|84,026,423.42|548,464,781.93|134,387,394.64
内部交易未实现利润|51,803,621.00|12,950,905.25|57,833,113.16|14,458,278.29
可抵扣亏损|1,566,911,247.93|391,727,811.98|665,483,119.05|166,370,779.76
辞退福利|338,757,807.58|82,018,707.26|389,720,429.88|97,430,107.47
试生产经营所得|727,951,073.19|172,156,519.58|777,107,316.84|194,276,829.21
预提费用|38,182,913.29|9,545,728.32|68,645,351.69|17,161,337.92
递延收益|52,146,663.52|12,586,665.88|74,503,340.49|18,625,835.12
合计|3,139,915,669.53|765,012,761.69|2,581,757,453.04|642,710,562.41
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
当期购入500 万以下设备等固定资产一次性税前扣除|256,962,311.51|60,410,031.14|276,115,045.20|69,028,761.30
固定资产减值准备按税务口径计提折旧额|350,706,687.23|87,676,671.81|338,739,169.67|84,684,792.42
合计|607,668,998.74|148,086,702.95|614,854,214.87|153,713,553.72
项目|期末余额|期初余额
可抵扣亏损|52,300,649.30|51,151,011.21
资产减值准备|151,996,305.29|157,562,829.31
预计负债|21,405,522.97|21,405,522.97
合计|225,702,477.56|230,119,363.49
年份|期末金额|期初金额|备注
2023|47,637,328.72|47,637,328.72|
2024|435,055.04|435,055.04|
2025|||
2026|3,078,627.45|3,078,627.45|
2027|1,149,638.09||
合计|52,300,649.30|51,151,011.21|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付工程款|107,679,500.00||107,679,500.00|162,008,108.00||162,008,108.00
购买产能指标|1,469,811,320.70||1,469,811,320.70|448,800,000.00||448,800,000.00
岚山铁路土地款|12,223,084.00||12,223,084.00|||
合计|1,589,713,904.70||1,589,713,904.70|610,808,108.00||610,808,108.00
项目|期末余额|期初余额
保证借款||1,130,000,000.00
信用借款|3,615,251,125.62|5,028,522,615.83
应付利息|15,250,972.19|16,270,833.37
合计|3,630,502,097.81|6,174,793,449.20
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|194,360,473.30|918,130,960.05
银行承兑汇票|7,187,883,427.00|8,464,444,601.30
合计|7,382,243,900.30|9,382,575,561.35
项目|期末余额|期初余额
材料款|7,238,542,855.01|6,975,249,195.23
工程款|2,370,978,530.47|2,680,530,752.55
运费|90,863,383.62|84,828,376.92
设备款|6,456,628.06|
其他|415,832,417.50|337,088,342.28
合计|10,122,673,814.66|10,077,696,666.98
注:本公司无账龄超过1年的重要应付账款。
项目|期末余额|期初余额
货款|1,090,717.40|1,085,836.94
租赁款||5,684,400.00
合计|1,090,717.40|6,770,236.94
项目|期末余额|期初余额
货款|3,007,050,845.36|2,984,645,678.04
合计|3,007,050,845.36|2,984,645,678.04
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|442,553,209.41|3,366,257,682.06|3,534,166,604.31|274,644,287.16
二、离职后福利-设定提存计划|16,038,227.12|632,981,101.77|632,382,046.99|16,637,281.90
三、辞退福利|154,873,047.50|336,900,537.03|328,717,829.28|163,055,755.25
四、一年内到期的其他福利|78,790,000.00|160,298,926.80|119,581,641.40|119,507,285.40
合计|692,254,484.03|4,496,438,247.66|4,614,848,121.98|573,844,609.71
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|207,872,467.70|2,156,286,290.32|2,296,982,078.13|67,176,679.89
二、职工福利费||573,221,782.77|573,221,782.77|
三、社会保险费||230,105,837.84|230,105,837.84|
其中:医疗保险费||202,665,238.54|202,665,238.54|
工伤保险费||27,440,599.30|27,440,599.30|
生育保险费||||
四、住房公积金||305,890,626.60|305,890,626.60|
五、工会经费和职工教育经费|234,680,741.71|100,753,144.53|127,966,278.97|207,467,607.27
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|442,553,209.41|3,366,257,682.06|3,534,166,604.31|274,644,287.16
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||406,215,954.69|406,215,954.69|
2、失业保险费||17,762,660.93|17,762,660.93|
3、企业年金缴费|16,038,227.12|209,002,486.15|208,403,431.37|16,637,281.90
合计|16,038,227.12|632,981,101.77|632,382,046.99|16,637,281.90
注:本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划,根据该等计划,本公司分别按员工基本工资的16%、0.7%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外,本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
项目|期末余额|期初余额
增值税|84,899,240.84|5,364,482.32
企业所得税|12,567,417.83|9,118,650.91
个人所得税|7,594,939.90|9,060,950.97
城市维护建设税|313,447.98|321,495.82
房产税|19,770,016.02|18,005,738.44
土地使用税|6,091,971.41|21,365,346.30
印花税|11,844,597.04|5,800,755.59
教育费附加|135,240.29|137,783.93
地方教育附加|90,160.20|91,855.94
环境保护税|6,468,023.27|6,331,069.48
水资源税|5,210,161.50|4,141,711.50
水利建设基金|79,244.60|139,561.66
合计|155,064,460.88|79,879,402.86
项目|期末余额|期初余额
应付股利|1,694,029.60|1,694,029.60
其他应付款|635,234,613.10|583,872,247.82
合计|636,928,642.70|585,566,277.42
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|1,694,029.60|1,694,029.60
合计|1,694,029.60|1,694,029.60
项目|期末余额|期初余额
保证金/抵押金|436,083,231.19|336,546,782.49
工程设备款|102,779.21|945,904.90
代收代付款|88,504,949.33|43,180,148.28
运费|608,634.75|11,454,360.76
其他|109,935,018.62|191,745,051.39
合计|635,234,613.10|583,872,247.82
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期应付款|650,678,153.35|1,468,887,746.49
1年内到期的租赁负债|100,374,237.91|105,974,737.39
1年内到期的长期借款本金|2,186,907,794.48|2,237,000,000.00
1年内到期的长期借款利息|5,169,419.44|687,500.00
1年内到期的应付债券利息|3,617,900.00|3,617,900.00
合计|2,946,747,505.18|3,816,167,883.88
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|390,916,551.61|387,404,693.61
合计|390,916,551.61|387,404,693.61
项目|期末余额|期初余额
保证借款|1,296,000,000.00|3,558,687,500.00
信用借款|7,030,577,213.87|1,325,000,000.00
其中:一年内到期的长期借款|-2,192,077,213.92|-2,237,687,500.00
合计|6,134,499,999.95|2,646,000,000.00
注:长期借款利率区间为2.70%-4.75%。
项目|期末余额|期初余额
公司债券|102,617,900.00|102,617,900.00
其中:一年内到期的应付债券|-3,617,900.00|-3,617,900.00
合计|99,000,000.00|99,000,000.00
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|按面值计提利息|期末余额
 G19鲁钢1|100|2019-4-18|60个月|2,000,000,000.00|99,000,000.00|5,148,000.00|99,000,000.00
合计||||2,000,000,000.00|99,000,000.00|5,148,000.00|99,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
房屋|45,994,096.90|18,039,059.20
土地|232,190,555.05|345,026,897.80
减:一年内到期的租赁负债|-100,374,237.91|-105,974,737.39
合计|177,810,414.04|257,091,219.61
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|171,345,381.85|738,279,690.01
合计|171,345,381.85|738,279,690.01
项目|期末余额|期初余额
浦银金融租赁股份有限公司融资租赁款|249,145,997.47|419,175,279.62
太平石化金融租赁有限责任公司融资租赁款|125,019,722.52|631,042,328.29
招银金融租赁有限公司融资租赁款|124,967,322.66|380,011,223.39
交银金融租赁有限责任公司融资租赁款|259,585,098.83|460,491,636.76
兴业金融租赁有限责任公司融资租赁款|63,305,393.72|316,446,968.44
其中:一年内到期部分|-650,678,153.35|-1,468,887,746.49
合计|171,345,381.85|738,279,690.01
项目|期末余额|期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债||
二、辞退福利|224,428,160.78|259,386,458.08
三、其他长期福利|811,204,468.43|967,980,000.00
合计|1,035,632,629.21|1,227,366,458.08
项目|期初余额|期末余额|形成原因
未决诉讼|21,405,522.97|21,405,522.97|
合计|21,405,522.97|21,405,522.97|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|621,350,250.53|19,766,000.00|77,854,320.45|563,261,930.08|政府补助资金
合计|621,350,250.53|19,766,000.00|77,854,320.45|563,261,930.08|—
涉及政府补助的项目:√适用□不适用
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
科研类|18,092,209.22|||1,726,165.58||16,366,043.64|资产
科研类|26,620,963.60|19,076,000.00||11,268,678.44||34,428,285.16|收益
环保类|574,397,077.71|||61,989,476.43||512,407,601.28|资产
环保类||450,000.00||400,000.00||50,000.00|收益
其他|2,240,000.00|240,000.00||2,470,000.00||10,000.00|收益
合计|621,350,250.53|19,766,000.00||77,854,320.45||563,261,930.08|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|10,946,549,616.00||||-247,700,062.00|-247,700,062.00|10,698,849,554.00
注:经公司第七届董事会第十七次会议及2022 年第一次临时股东大会审议通过,调整公司回购专用证券账户股份用途并注销,注销股份247,700,062 股。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|7,579,968,324.45|||7,579,968,324.45
其他资本公积|615,415,077.00||72,258,318.44|543,156,758.56
合计|8,195,383,401.45||72,258,318.44|8,123,125,083.01
经公司第七届董事会第十七次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过,调整公司回购专用证券账户股份用途并注销,注销股份247,700,062股,库存股与股票面值差额部分冲减资本公积。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
股份回购|319,958,380.44||319,958,380.44|
合计|319,958,380.44||319,958,380.44|
详见本节“55.资本公积”部分内容。
项目|期初余额|本期发生金额|||期末余额
||本期所得税前发生额|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-1,624,359.95|-2,175,776.94|-2,175,776.94||-3,800,136.89
其中:重新计量设定受益计划变动额|||||
权益法下不能转损益的其他综合收益|||||
其他权益工具投资公允价值变动|-1,624,359.95|-2,175,776.94|-2,175,776.94||-3,800,136.89
企业自身信用风险公允价值变动|||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|||||
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|||||
其他债权投资公允价值变动|||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||||
其他债权投资信用减值准备|||||
现金流量套期储备|||||
外币财务报表折算差额|||||
其他综合收益合计|-1,624,359.95|-2,175,776.94|-2,175,776.94||-3,800,136.89
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|1,109,017.53|76,054,425.67|74,019,189.17|3,144,254.03
合计|1,109,017.53|76,054,425.67|74,019,189.17|3,144,254.03
注:本公司根据财政部、应急部财资【2022】136号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的有关规定,分类提取安全生产费用,本年减少系根据管理办法规定的安全生产费使用范围列支本年相关的费用支出。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|834,137,369.84|127,732,784.98||961,870,154.82
合计|834,137,369.84|127,732,784.98||961,870,154.82
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|2,270,957,827.68|1,516,580,996.90
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|2,270,957,827.68|1,516,580,996.90
加:本期归属于母公司所有者的净利润|555,153,248.20|1,228,178,024.51
减:提取法定盈余公积|127,732,784.98|45,847,211.57
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|641,930,973.24|427,953,982.16
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|2,056,447,317.66|2,270,957,827.68
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|91,095,192,266.75|85,509,144,021.66|97,114,665,842.24|87,425,267,171.97
其他业务|11,194,227,748.80|11,094,562,107.58|13,736,251,860.99|13,994,924,786.16
合计|102,289,420,015.55|96,603,706,129.24|110,850,917,703.23|101,420,191,958.13
合同分类|主营业务|其他业务|合计
商品类型|91,095,192,266.75|11,194,227,748.80|102,289,420,015.55
其中:型材|8,458,084,460.31||8,458,084,460.31
板材|20,811,212,697.17||20,811,212,697.17
棒材|6,416,026,300.96||6,416,026,300.96
卷材|22,921,627,900.01||22,921,627,900.01
钢筋|14,296,562,548.11||14,296,562,548.11
钢坯、生铁|3,743,826,814.72||3 ,743,826,814.72
焦化、动力|12,818,270,780.80||12,818,270,780.80
材料||10,627,341,203.11|10,627,341,203.11
租赁||23,616,563.46|23,616,563.46
其他|1,629,580,764.67|543,269,982.23|2,172,850,746.9
按经营地区分类|91,095,192,266.75|11,194,227,748.80|102,289,420,015.55
其中:华东|78,689,897,441.65|10,772,953,810.48|89,462,851,252.13
华北|7,564,002,639.10|362,081,513.91|7,926,084,153.01
东北|120,985,618.54|443,212.88|121,428,831.42
中南|1,716,056,168.47|6,898,052.36|1,722,954,220.83
西北|89,784,994.00|261,713.34|90,046,707.34
西南|131,438,935.58|51,589,445.83|183,028,381.41
出口|2,783,026,469.41||2,783,026,469.41
按商品转让的时间分类|91,095,192,266.75|11,194,227,748.80|102,289,420,015.55
其中:在某一时点确认|90,381,528,581.46|11,193,957,236.51|101,575,485,817.97
在某一时间段确认|713,663,685.29|270,512.29|713,934,197.58
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|39,622,936.36|34,935,906.17
教育费附加|28,169,012.47|24,958,694.06
房产税|86,041,874.26|72,987,007.06
土地使用税|56,834,561.68|84,318,198.52
印花税|77,000,422.88|45,930,443.05
地方水利建设基金|1,254,151.96|1,146,526.37
环境保护税|57,677,507.84|26,192,888.96
水资源税|17,555,416.50|25,226,176.50
其他|4,092.12|4,090.68
合计|364,159,976.07|315,699,931.37
项目|本期发生额|上期发生额
直接人工|319,196,149.75|252,317,559.55
物料及燃动力费|1,585,161,643.98|1,187,280,078.68
资产折旧、摊销及修理费|170,066,475.40|193,782,260.70
新产品设计费|2,543,332.88|2,721,450.75
办公费|2,708,003.13|1,431,710.60
技术服务费|3,271,610.36|281,758,626.67
其他|14,085,954.57|78,279,323.06
合计|2,097,033,170.07|1,997,571,010.01
项目|本期发生额|上期发生额
与收益相关的政府补助|151,240,040.64|417,228,596.99
与资产相关的政府补助|63,438,147.54|50,296,959.01
合计|214,678,188.18|467,525,556.00
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|111,833,270.14|132,580,249.03
处置长期股权投资产生的投资收益|-159,986.25|-875,555.59
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|1,000,000.00|
债务重组收益|898,133.50|507,311.40
银行承兑汇票贴现-以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|-5,238,167.43|-36,467,425.58
合计|108,333,249.96|95,744,579.26
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|2,239,318.61|-3,315,204.45
应收账款坏账损失|1,882,345.05|1,317,060.55
其他应收款坏账损失|804,338.19|-427,077.54
合计|4,926,001.85|-2,425,221.44
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失|-37,356.19|7,936.13
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-126,211,857.05|-78,740,044.64
七、在建工程减值损失||-151,822,087.41
合计|-126,249,213.24|-230,554,195.92
项目|本期发生额|上期发生额|计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置收益|899,115.29||899,115.29
其中:固定资产处置收益|899,115.29||899,115.29
合计|899,115.29||899,115.29