TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付工程设备款|268,594,363.59||268,594,363.59|665,875,548.75||665,875,548.75
长期保证金|20,050,437.10||20,050,437.10|21,862,425.43||21,862,425.43
合计|288,644,800.69||288,644,800.69|687,737,974.18||687,737,974.18
项目|期末余额|期初余额
信用借款|2,964,264,828.89|3,490,402,575.34
合计|2,964,264,828.89|3,490,402,575.34
于2022年12 月31 日,短期借款的利率区间为0.52%至8.20% (2021 年12 月31 日:0.38%至6.40%)。
项目|期末余额|期初余额
应付物料款|3,829,573,955.17|4,574,403,842.69
应付维保费|69,688,833.67|30,244,294.09
应付加工费|42,287,725.87|54,316,623.97
其他|42,333,289.64|27,010,408.08
合计|3,983,883,804.35|4,685,975,168.83
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
应付物料款|82,928.06|主要为应付材料款,由于材料质量问题有争议,该款项尚未进行最后清算。
合计|82,928.06|
项目|期末余额|期初余额
预收货款|40,020,742.56|23,467,604.06
合计|40,020,742.56|23,467,604.06
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|910,840,692.01|3,931,111,548.47|3,867,821,105.09|974,131,135.39
二、离职后福利-设定提存计划|1,288,777.28|341,592,499.16|341,703,768.57|1,177,507.87
三、辞退福利|0.00|0.00|0.00|0.00
合计|912,129,469.29|4,272,704,047.63|4,209,524,873.66|975,308,643.26
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|902,855,106.80|3,536,572,487.81|3,473,057,995.20|966,369,599.41
2、职工福利费||37,727,470.08|37,727,470.08|
3、社会保险费|2,066,844.52|170,080,410.93|170,260,863.40|1,886,392.05
其中:医疗保险费|1,056,816.30|140,993,455.86|141,087,178.62|963,093.54
工伤保险费|1,010,028.22|20,741,874.48|20,828,604.19|923,298.51
生育保险费||8,345,080.59|8,345,080.59|
4、住房公积金|4,495,456.52|132,337,138.34|132,097,139.88|4,735,454.98
5、工会经费和职工教育经费|1,423,284.17|54,394,041.31|54,677,636.53|1,139,688.95
合计|910,840,692.01|3,931,111,548.47|3,867,821,105.09|974,131,135.39
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|1,288,777.28|329,838,107.64|329,949,377.05|1,177,507.87
2、失业保险费||11,754,391.52|11,754,391.52|
合计|1,288,777.28|341,592,499.16|341,703,768.57|1,177,507.87
项目|期末余额|期初余额
增值税|9,007,981.65|5,020,727.81
企业所得税|374,709,177.20|199,367,767.01
个人所得税|2,784,659.62|2,695,330.01
城市维护建设税|39,403,055.39|24,648,879.98
教育费附加|28,145,039.71|17,606,342.84
房产税|7,381,976.72|6,689,704.28
城镇土地使用税|957,106.59|957,106.62
其他|6,937,668.58|1,626,918.84
合计|469,326,665.46|258,612,777.39
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|1,545,356,148.97|1,540,175,737.35
合计|1,545,356,148.97|1,540,175,737.35
项目|期末余额|期初余额
应付设备工程款|1,147,341,068.60|1,133,662,660.37
预提费用|191,119,173.45|180,283,967.41
应付股权回购款|118,762,560.00|160,454,400.00
应付保证金|38,909,615.46|26,298,706.99
应付关联方款项(附注六(6)(d))|15,344,745.25|12,325,528.39
其他|33,878,986.21|27,150,474.19
合计|1,545,356,148.97|1,540,175,737.35
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
应付退还认股款和应付工程及设备款项|261,239,179.40|工程及设备部分由于尚未验收或未到合同付款条件,该款项尚未结清。
合计|261,239,179.40|
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的租赁负债|23,045,302.96|32,715,473.02
合计|23,045,302.96|32,715,473.02
项目|期末余额|期初余额
信用借款|175,719,842.80|159,285,550.00
合计|175,719,842.80|159,285,550.00
于2022年12 月31 日,长期借款的利率区间为1.97%至6.95%(2021 年12 月31 日:1.97%至2.04%)。
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|99,982,131.81|122,429,378.51
减:一年内到期的非流动负债(附注四(28))|-23,045,302.96|-32,715,473.02
合计|76,936,828.85|89,713,905.49
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|138,636,202.44|140,660,000.00|37,511,920.32|241,784,282.12|
合计|138,636,202.44|140,660,000.00|37,511,920.32|241,784,282.12|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
深圳市工业和信息化局2022年工业投资项目扶持计划||50,000,000.00||5,833,333.51|||44,166,666.49|与资产相关
庆鼎人才公寓建设补贴|40,000,000.00||||||40,000,000.00|与资产相关
深圳市企业技术改造项目政府补贴|4,762,833.06|35,000,000.00||3,727,333.44|||36,035,499.62|与资产相关
庆鼎高端化改造升级-产业链现代化提升项目|19,666,666.67|||3,999,999.96|||15,666,666.71|与资产相关
市级工业和信息产业发展补助|7,266,666.67|10,000,000.00||3,099,999.99|||14,166,666.68|与资产相关
深圳市发改委新一代移动通讯高频高速线路板产通讯高频高速线路板产业化项目||15,000,000.00||2,500,000.00|||12,500,000.00|与资产相关
深圳市宝安区工业和信息化局本级技术改造补贴|15,072,500.00|||3,834,000.00|||11,238,500.00|与资产相关
淮安市经开区高质量发展资金-技改项目||12,300,000.00||1,845,000.00|||10,455,000.00|与资产相关
淮安市财政局工业强市发展资金-技术改造类项目||10,000,000.00||166,666.66|||9,833,333.34|与资产相关
2021 年企业技术改造扶持计划技术装备及管理|9,646,500.00|||1,962,000.00|||7,684,500.00|与资产相关
产业基础再造工程|7,733,333.34|||1,599,999.96|||6,133,333.38|与资产相关
深圳市财政局2020 年技改倍增专项技术装备及管理智能化提升项目|6,060,000.15|||1,616,000.04|||4,444,000.11|与资产相关
秦皇岛市高技术产业化项目补贴|5,308,337.00|||1,299,996.00|||4,008,341.00|与资产相关
2020 年河北工业转型升级项目补贴|5,044,671.00|||1,287,996.00|||3,756,675.00|与资产相关
其他|18,074,694.55|8,360,000.00||4,739,594.76|||21,695,099.79|与资产相关
合计|138,636,202.44|140,660,000.00||37,511,920.32|||241,784,282.12|
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|2,321,475,816.00||||-320,000.00|-320,000.00|2,321,155,816.00
(a) 根据本公司2022 年3 月16 日第二届董事会第十七次会议及2022 年4 月18 日2021 年年度股东大会审议通过的《关于回购注销2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,本公司回购注销已获授但尚未解除限售的10名已离职激励对象持有的限制性股票320,000 股,回购完成后本公司总股本变更为2,321,155,816 股。
(b) 根据本公司2021年4月20 日第二届董事会第十一次会议及2021 年5月12 日2020 年年度股东大会审议通过,本公司以2021年6月15 日为授予日,向287 名限制性股票激励对象授予10,085,000 股限制性人民币普通股,公司董事会确定限制性股票授予日后,在办理限制性股票授予登记的过程中,1 名激励对象因个人原因放弃认购拟向其授予限制性股票40,000 股,放弃认购的限制性股票按照作废处理。因此,公司实际授予限制性股票数量由10,085,000 股调整为
10,045,000 股,实际授予对象由287 名调整为286 名。本公司申请增加注册资本10,045,000 元,新增注册资本由286 名限制性股票激励对象于2021年6 月23 日之前一次性缴足,增资款合计人民币165,139,800 元。按每出资额人民币1 元计算,入股价折合每股人民币16.44 元。员工入股价低于授予日本公司每股收盘价29.13 元的部分构成股份支付。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|11,949,810,993.57||4,940,800.00|11,944,870,193.57
其他资本公积|668,829,918.92|82,999,513.00||
||||751,829,431.92
合计|12,618,640,912.49|82,999,513.00|4,940,800.00|12,696,699,625.49
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:(a) 2017 年限制性股票激励计划
(i) 概要
根据2017年2月14 日原公司召开的董事会决议和2017年2月27 日(“授予日”)签署的《富葵精密组件(深圳)有限公司员工持股计划框架协议》(以下简称“框架协议”),本公司申请增加注册资本美元26,254,888 元(折合增资日9.9065%的本公司股权),新增注册资本由长益投资、振碁投资、亨祥投资、益富投资、信群投资、得邦投资、悦沣和德乐投资(以下合称“员工持股平台”)于2017 年2 月28 日之前一次缴足,增资款合计美元12,064.56 万元,折合人民币
829,438,463.00 元。按每出资额人民币1 元计算,入股价折合每股人民币4.60 元(“员工入股价”)。员工入股价低于授予日本公司股权单位出资额的公允价值的部分构成股份支付。
本公司于2017年6 月通过增资方式引入外部投资者,外部投资者的入股价格为每股人民币8.5 元。综合考虑了授予日不具控制权及流动性的收益法评估值,同行业可比交易市盈率及外部投资者对本公司的增资价格等因素后,本集团选取该外部投资者的入股价格人民币8.5 元作为授予日员工持股平台向本公司增资时,本公司股权单位出资额的公允价值
(“授予股权单位公允价值”)。
根据框架协议及相关补充协议的规定,持股员工受严格的服务期限制,自授予日次日员工持续服务满36 个月之日,其持股份额的20%可解除限制,之后每服务满12 个月依次解除其20%持股份额的限制,直至服务期满。据此,本集团确定相应的20%持股份额的股份支付费用摊销期限分别为3 年、4 年、5 年、6 年和7 年。本集团在自2017年2月28 日开始的最长7 年服务期内的每个资产负债表日,根据最新取得的职工离职率等后续信息对预计可行权的股份数量作出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量,并将当期取得的相应员工服务按照授予日的公允价值计入相关成本或费用并相应调整资本公积。
|2022 年度|2021 年度
年初发行在外的限制性股票(股)|109,963,239|146,617,653
本年解锁的限制性股票(股)|- 36,654,414|- 36,654,414
年末发行在外的限制性股票(股)|73,308,825|109,963,239
本年股份支付费用|40,591,011.00|86,818,506.00
累计股份支付费用|677,657,874.92|637,066,863.92
(iii) 截至2022年12 月31 日,限制性股票激励计划剩余期限至2024年2月28 日,为1年2 个月。(iv) 当年解锁的限制性股票以解锁日计算的加权平均股价为33.90 元。
(v) 本集团以外部投资者的入股价格确定授予日限制性股票的公允价值。于授予日,每股限制性股票的公允价值为8.5 元,其与激励对象每股增资价格4.6 元的差异计入股份支付费用。
(b) 2021 年限制性股票激励计划(i) 概要
根据本公司2021年4月20 日第二届董事会第十一次会议及2021 年5 月12 日2020 年年度股东大会审议通过,本公司以2021年6月15 日为授予日,向287 名限制性股票激励对象授予10,085,000 股限制性人民币普通股,公司董事会确定限制性股票授予日后,在办理限制性股票授予登记的过程中,1 名激励对象因个人原因放弃认购拟向其授予限制性股票40,000 股,放弃认购的限制性股票按照作废处理。因此,公司实际授予限制性股票数量由10,085,000 股调整为
10,045,000 股,实际授予对象由287 名调整为286 名。本公司申请增加注册资本10,045,000.00 元,新增注册资本由286名限制性股票激励对象于2021年6 月23 日之前一次性缴足,增资款合计人民币165,139,800.00 元。按每出资额人民币1元计算,入股价折合每股人民币16.44 元。员工入股价低于授予日本公司每股收盘价29.13 元的部分构成股份支付。
根据2021年5月12 日召开的股东大会决议通过的《关于鹏鼎控股(深圳)股份有限公司2021 年限制性股票激励计划(草案)》,持股员工受严格的服务期限制,自授予日员工持续服务每满12 个月,其持股份额的20%可解除限制,直至服务期满。根据激励计划方案,激励对象在服务期满前离职,股票不得解锁,且本公司须按授予价格回购并注销相应限制性股票。于2021年6月23 日,本公司收到出资款合计为165,139,800.00 元,同时就限制性股票的回购义务确认负债
165,139,800.00 元及库存股165,139,800.00 元。据此,本集团确定相应的20%持股份额的股份支付费用摊销期限分别为1年、2 年、3 年、4 年和5 年。本集团在自2021年6月15 日开始的最长5 年服务期内的每个资产负债表日,根据最新取得的职工离职率等后续信息对预计可行权的股份数量作出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量,并将当期取得的相应员工服务按照授予日的公允价值计入相关成本或费用并相应调整资本公积。
|2022 年度|2021 年度
年初发行在外的限制性股票(股)|9,760,000|-
本年授予的限制性股票(股)|-|10,045,000
本年解锁的限制性股票(股)|-1,931,000|-
本年作废的限制性股票(股)|-605,000|-285,000
年末发行在外的限制性股票(股)|7,224,000|9,760,000
本年股份支付费用|42,408,502.00|31,763,055.00
累计股份支付费用|74,171,557.00|31,763,055.00
(iii) 截至2022年12 月31 日,限制性股票激励计划剩余期限至2026年6月15 日,为3年6 个半月。(iv) 当年解锁的限制性股票以解锁日计算的加权平均股价为28.87 元。
(v) 授予日限制性股票公允价值的确定方法
本集团以授予日公司股票收盘价确定授予日限制性股票的公允价值。于授予日,每股限制性股票的公允价值为29.13元,其与激励对象每股增资价格16.44 元的差异计入股份支付费用。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
库存股|165,139,800.00||37,006,440.00|128,133,360.00
合计|165,139,800.00||37,006,440.00|128,133,360.00
(a)  根据本公司2022 年3 月16 日第二届董事会第十七次会议及2022 年4 月18 日2021 年年度股东大会审议通过的《关于回购注销2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,本公司回购注销已获授但尚未解除限售的10 名已离职激励对象持有的限制性库存股5,260,080 元.
(b2)根据2021年5月12 日召开的股东大会决议通过的《关于鹏鼎控股(深圳)股份有限公司2021 年限制性股票激励计划(草案)》,持股员工受严格的服务期限制,自授予日员工持续服务每满12 个月,其持股份额的20%可解除限制,本年度解锁31,745,640.00 元。
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|14,135,035.50|-539,733.84|||-458,492.44|-998,226.28||13,136,809.22
其他权益工具投资公允价值变动|14,135,035.50|-539,733.84|||-458,492.44|-998,226.28||13,136,809.22
二、将重分类进损益的其他综合收益|-115,948,317.41|159,099,946.75||||159,099,946.75||43,151,629.34
外币财务报表折算差额|-115,948,317.41|159,099,946.75||||159,099,946.75||43,151,629.34
其他综合收益合计|-101,813,281.91|158,560,212.91|||-458,492.44|158,101,720.47||56,288,438.56
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|821,036,114.22|292,802,144.26||1,113,838,258.48
合计|821,036,114.22|292,802,144.26||1,113,838,258.48
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金,当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时,可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损,或者增加股本。经董事会决议,本公司按2022 年净利润的10%提取法定盈余公积金292,802,144.26 元(2021 年度:212,175,297.41 元)。
项目|本期|上期
调整后期初未分配利润|8,318,782,372.23|6,369,398,899.41
加:本期归属于母公司所有者的净利润|5,011,536,639.03|3,317,274,178.23
减:提取法定盈余公积|-292,802,144.26|-212,175,297.41
对股东的分配|-1,160,577,908.00|-1,155,715,408.00
期末未分配利润|11,876,938,959.00|8,318,782,372.23
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|36,193,088,767.44|27,512,358,985.33|33,303,643,699.03|26,520,534,044.18
其他业务|17,882,674.55|8,911,894.82|11,205,521.65|2,822,266.72
合计|36,210,971,441.99|27,521,270,880.15|33,314,849,220.68|26,523,356,310.90
合同分类|分部1|分部2|合并营收|合计
其中:||||
通讯用板|||22,673,598,725.21|22,673,598,725.21
消费电子及计算机用板|||13,201,456,203.71|13,201,456,203.71
汽车、服务器用板及其他用板|||314,151,412.52|314,151,412.52
其他|||3,882,426.00|3,882,426.00
合计|||36,193,088,767.44|36,193,088,767.44
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为2,959,705,110.61 元,其中,2,959,705,110.61 元预计将于2023 年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|56,208,543.78|46,790,711.34
教育费附加|40,148,959.92|33,441,149.91
房产税|46,072,447.31|41,862,798.46
土地使用税|6,462,229.39|6,491,068.21
印花税|18,198,274.61|11,954,321.48
其他|3,698,862.83|2,808,758.59
合计|170,789,317.84|143,348,807.99
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬费用|98,605,738.46|81,804,180.75
专业服务费|34,129,236.08|36,271,859.03
进出口费用|30,776,405.01|28,587,448.07
仓储费|9,438,765.08|9,287,096.17
股份支付费用|5,198,865.17|8,427,129.82
模具费|1,993,692.40|4,097,999.63
差旅费|1,606,639.35|1,886,312.68
物料消耗费|1,126,974.74|1,660,298.06
折旧费和摊销费用|918,624.91|1,007,043.65
其他|13,736,691.03|7,998,566.24
合计|197,531,632.23|181,027,934.10
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬费用|684,784,764.79|589,146,573.64
折旧费和摊销费用|313,728,855.33|292,074,313.91
专业服务费|83,530,820.90|45,818,979.01
股份支付费用|39,879,115.32|64,850,064.25
修理费用|27,117,233.11|53,537,397.85
绿化环保费|18,121,485.47|22,731,825.35
保安服务费|17,234,269.82|13,326,109.59
物料消耗费|16,364,017.18|12,930,548.96
水电费|16,094,455.44|14,586,195.35
使用权资产折旧费用|12,514,486.17|9,079,195.27
低值易耗品摊销|8,989,170.28|4,177,843.81
差旅费|7,666,026.45|10,463,974.13
办公费|7,466,739.30|7,529,067.89
邮电通讯费|6,128,837.50|6,566,916.82
保险费|4,948,822.18|4,729,527.21
劳动保护费|3,206,664.50|5,372,377.61
招募费用|2,062,788.19|4,199,948.03
检验费|1,339,774.17|3,442,873.96
租赁费|36,720.85|2,084,779.29
其他|15,355,917.39|21,782,646.24
合计|1,286,570,964.34|1,188,431,158.17
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬费用|717,161,883.63|627,673,072.78
试产品及模具费用|688,386,615.96|698,861,288.30
折旧费和摊销费用|93,100,832.51|77,205,327.00
修理费用|70,797,332.75|58,010,044.76
包装及物料消耗费|52,506,798.05|52,719,711.19
股份支付费用|17,346,178.16|20,954,887.51
其他|32,635,764.94|36,366,431.74
合计|1,671,935,406.00|1,571,790,763.28
项目|本期发生额|上期发生额
借款利息支出|82,502,562.01|39,526,699.08
加:租赁负债利息支出|3,574,322.60|4,110,698.96
减:财政贴息(附注四(30))|-35,138,762.00|-13,300,934.00
利息费用|50,938,122.61|30,336,464.04
减:利息收入|-84,151,148.90|-42,654,112.03
汇兑(收益)/损失|-325,860,245.51|67,987,017.61
手续费|2,002,097.07|2,698,383.92
合计|-357,071,174.73|58,367,753.54
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
稳岗留工补助|22,737,096.37|2,496,037.01
淮安市政府扶持发展基金|19,300,000.00|25,213,600.00
深圳市工业和信息化局2022 年工业投|5,833,333.51|
资项目扶持计划||
庆鼎高端化改造升级-产业链现代化提升|3,999,999.96|333,333.33
深圳市宝安区工业和信息化局技术改造补贴|3,834,000.00|3,347,500.00
淮安市市级专项引导资金|3,800,000.00|
深圳市企业技术改造项目政府补贴|3,727,333.44|1,393,999.92
市级工业和信息产业发展补助|3,099,999.99|683,333.33
深圳市工业和信息化局-制造业单项冠军|3,000,000.00|
深圳市工业互联网项目补贴|3,000,000.00|
淮安市税收返还|2,610,000.00|12,990,000.00
深圳市发改委新一代移动通讯高频高速线路板产业化项目|2,500,000.00|
个税代扣手续费返还|2,065,136.46|1,821,866.81
深圳市企业研发投入补贴|2,000,000.00|1,800,000.00
2021 年企业技术改造扶持计划技术装备及管理|1,962,000.00|163,500.00
淮安市经开区高质量发展资金-技改项目|1,845,000.00|
企业扩岗补助|1,635,000.00|
深圳市财政局2020 年技改倍增专项技术装备及管理智能化提升项目|1,616,000.04|1,616,000.04
产业基础再造工程项目|1,599,999.96|266,666.66
秦皇岛市高技术产业化项目补贴|1,299,996.00|1,191,633.00
2020 年河北工业转型升级项目补贴|1,287,996.00|1,287,996.00
企业研究开发科技创新奖励|1,250,000.00|3,737,000.00
2020 年淮安经济开发区企业高质量发展奖励|1,185,477.00|5,696,666.70
秦皇岛经发局产业扶持基金||74,110,000.00
2020 年深圳工业企业稳增长龙头企业奖励项目||17,560,000.00
中央外经贸发展专项资金||12,271,758.00
其他|13,258,385.72|13,386,825.93
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|1,297,844.64|-2,338,131.71
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|460,000.00|312,000.00
处置子公司产生的投资收益/(损失)||410,207.51
理财产品投资收益||295,660.60
合计|1,757,844.64|-1,320,263.60
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
其他非流动金融资产|11,035,512.00|55,827,615.64
合计|11,035,512.00|55,827,615.64
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|513,119.56|7,796.93
应收账款坏账(转回)/损失|7,062,809.31|-2,745,602.26
应收票据坏账损失|-20,204.55|
合计|7,555,724.32|-2,737,805.33
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-12,423,217.59|-58,807,732.10
五、固定资产减值损失|-213,487,812.66|-7,165,709.17
合计|-225,911,030.25|-65,973,441.27
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产处置损失|-2,914,243.79|-3,391,811.50
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
罚款收入|4,786,177.93|6,654,376.46|4,786,177.93
赔偿收入|2,397,739.54|1,628,588.35|2,397,739.54
其他|301,935.60|130,670.01|301,935.60
合计|7,485,853.07|8,413,634.82|7,485,853.07
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|6,383,551.62|2,364,493.15|6,383,551.62
非流动资产报废损失|1,313,052.17|1,452,765.55|1,313,052.17
其他|48,865.57|8,962.44|48,865.57
合计|7,745,469.36|3,826,221.14|7,745,469.36
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|701,083,563.24|302,673,030.81
递延所得税费用|-92,964,841.03|198,198,817.46
合计|608,118,722.21|500,871,848.27
项目|本期发生额
利润总额|5,619,655,361.24
按法定/适用税率计算的所得税费用|1,490,594,583.97
调整以前期间所得税的影响|-18,548,338.58
非应税收入的影响|-5,149,438.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|31,404,369.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-11,348,964.58
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|33,899,427.35
优惠税率的影响|-651,488,795.78
加计扣除|-146,457,766.47
以前年度汇算清缴差异|-114,786,355.60
所得税费用|608,118,722.21
详见附注七(33)。
项目|本期发生额|上期发生额
收到的政府补贴收入|246,733,596.13|241,847,897.16
收到的利息收入|67,752,110.45|43,543,683.55
其他|9,291,396.51|8,413,634.82
合计|323,777,103.09|293,805,215.53
项目|本期发生额|上期发生额
研发支出|788,416,307.71|840,784,284.13
运输支出|221,819,927.48|229,195,354.57
租赁支出|145,612,679.49|165,858,783.27
进出口费用|98,978,323.10|80,728,853.13
绿化环保支出|95,949,607.02|116,297,520.40
劳保支出|19,245,405.69|23,986,605.51
办公支出|9,585,458.93|11,518,706.08
其他|8,763,947.52|15,624,388.89
合计|1,388,371,656.94|1,483,994,495.98
项目|本期发生额|上期发生额
处置子公司支付的现金|0.00|11,806,862.32
合计|0.00|11,806,862.32
项目|本期发生额|上期发生额
支付的股权回购款|9,946,200.00|4,685,400.00
偿还租赁负债支付的金额|35,081,084.66|34,954,913.88
合计|45,027,284.66|39,640,313.88
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|5,011,536,639.03|3,316,014,068.78
加:资产减值准备|225,911,030.25|65,973,441.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|2,835,805,140.57|2,370,415,178.92
使用权资产折旧|32,679,205.06|33,408,631.21
无形资产摊销|126,228,080.71|124,110,571.40
长期待摊费用摊销|1,176,987.84|4,937,442.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|4,227,295.96|4,844,577.05
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-11,035,512.00|-55,827,615.64
财务费用(收益以“-”号填列)|-255,893,385.00|108,041,852.02
投资损失(收益以“-”号填列)|-1,757,844.64|1,320,263.60
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-65,784,249.97|103,189,385.27
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-26,770,872.36|96,893,014.71
存货的减少(增加以“-”号填列)|242,698,393.44|-1,039,679,304.51
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|2,374,292,281.39|-752,491,718.89
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|384,351,088.43|-206,658,030.15
其他|79,099,672.58|121,319,366.33
经营活动产生的现金流量净额|10,956,763,951.29|4,295,811,123.50
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产|21,027,179.00|5,484,331.27
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|8,187,228,962.23|3,170,230,312.50
减:现金的期初余额|3,170,230,312.50|5,669,748,084.18
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|5,016,998,649.73|-2,499,517,771.68
项目|期末余额|期初余额
一、现金|8,187,228,962.23|3,170,230,312.50
其中:库存现金|92,513.00|31,465.00
可随时用于支付的银行存款|8,187,021,879.84|3,170,198,847.50
可随时用于支付的其他货币资金|114,569.39|
三、期末现金及现金等价物余额|8,187,228,962.23|3,170,230,312.50
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|954,131,588.23|6.9646|6,645,144,859.39
欧元|799,764.16|7.4229|5,936,569.38
港币|1,945,656.55|0.8933|1,738,055.00
新台币|722,724,731.24|0.2273|164,275,331.41
日元|1,265,843,598.28|0.0524|66,330,204.55
卢比|94,209,990.62|0.0842|7,932,481.21
新加坡元|38,336.97|5.1831|198,704.35
越南盾|209,385,600.00|0.0003|62,815.68
应收账款|||
其中:美元|880,912,221.47|6.9646|6,135,201,257.65
欧元|||
港币|110,501.30|0.8933|98,710.81
卢比|81,569,972.68|0.0842|6,868,191.70
新台币|403,317.99|0.2273|91,674.18
日元|1,094,261.45|0.0524|57,339.30
越南盾|148,502,000.00|0.0003|44,550.60
长期借款|||
其中:美元|25,230,428.57|6.9646|175,719,842.80
欧元|||
港币|||
租赁负债—|||
新台币|313,910,009.37|0.2273|71,351,745.13
卢比|181,754,423.24|0.0842|15,303,722.44
日元|1,747,219.12|0.0524|91,554.28
港元|27,799.00|0.8933|24,832.85
短期借款—|||
美元|189,128,600.51|6.9646|1,317,205,051.12
新台币|2,919,261,535.02|0.2273|663,548,146.91
卢比|2,829,911,649.88|0.0842|238,278,560.92
应付款项—|||
美元|353,315,891.77|6.9646|2,460,703,859.82
新台币|712,925,236.56|0.2273|162,047,906.27
日元|2,484,337,224.43|0.0524|130,179,270.56
卢比|82,215,052.14|0.0842|6,922,507.39
港元|5,340,162.50|0.8933|4,770,367.16
欧元|58,100.00|7.4229|431,270.49
越南盾|147,138,833.33|0.0003|44,141.65
新加坡元|4,500.01|5.1831|23,324.00
本公司之子公司鹏鼎国际有限公司主要经营地为中国香港,记账本位币为美元,根据其经营业务选择将美元作为记账本位币;
本公司之子公司鹏鼎国际有限公司之子公司鹏鼎科技股份有限公司主要经营地为中国台湾,记账本位币为新台币,根据其经营所处的主要经济环境中的货币新台币作为记账本位币。
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
稳岗留工补助|22,737,096.37|其他收益|22,737,096.37
淮安市政府扶持发展基金|19,300,000.00|其他收益|19,300,000.00
淮安市市级专项引导资金|3,800,000.00|其他收益|3,800,000.00
深圳市工业和信息化局-制造业单项冠军|3,000,000.00|其他收益|3,000,000.00
深圳市工业互联网项目补贴|3,000,000.00|其他收益|3,000,000.00
淮安市税收返还|2,610,000.00|其他收益|2,610,000.00
个税代扣手续费返还|2,065,136.46|其他收益|2,065,136.46
深圳市企业研发投入补贴|2,000,000.00|其他收益|2,000,000.00
企业扩岗补助|1,635,000.00|其他收益|1,635,000.00
企业研究开发科技创新奖励|1,250,000.00|其他收益|1,250,000.00
2020 年淮安经济开发区企业高质量发展奖励|1,185,477.00|其他收益|1,185,477.00
其他|8,352,124.30|其他收益|8,352,124.30
深圳市工业和信息化局2022 年工业投资项目扶持计划|50,000,000.00|递延收益|5,833,333.51
庆鼎高端化改造升级-产业链现代化提升|20,000,000.00|递延收益|3,999,999.96
深圳市宝安区工业和信息化局技术改造补贴|18,420,000.00|递延收益|3,834,000.00
深圳市企业技术改造项目政府补贴|35,000,000.00|递延收益|3,727,333.44
市级工业和信息产业发展补助|17,950,000.00|递延收益|3,099,999.99
深圳市发改委新一代移动通讯高频高速线路板产业化项目|15,000,000.00|递延收益|2,500,000.00
2021 年企业技术改造扶持计划技术装备及管理|9,810,000.00|递延收益|1,962,000.00
淮安市经开区高质量发展资金-技改项目|12,300,000.00|递延收益|1,845,000.00
深圳市财政局2020 年技改倍增专项技术装备及管理智能化提升项目|8,080,000.00|递延收益|1,616,000.04
产业基础再造工程项目|8,000,000.00|递延收益|1,599,999.96
秦皇岛市高技术产业化项目补贴|6,500,000.00|递延收益|1,299,996.00
2020 年河北工业转型升级项目补贴|6,440,000.00|递延收益|1,287,996.00
其他|39,841,455.84|递延收益|4,906,261.42
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
富柏|广东|广东|自有物业租赁|100.00%||同一控制企业合并
宏启胜|河北|河北|研发、生产及销售电子计算机整机及零配件|100.00%||同一控制企业合并
宏恒胜|江苏|江苏|研发、生产及销售电子元器件及配件|100.00%||同一控制企业合并
裕鼎|江苏|江苏|生产及销售电子元器件及配件|100.00%||同一控制企业合并
庆鼎|江苏|江苏|研发、生产及销售电子计算机整机及零配件|100.00%||同一控制企业合并
香港鹏鼎|中国香港|中国香港|销售电子元器件及配件|100.00%||出资设立
台湾鹏鼎|中国台湾|中国台湾|销售电子元器件及配件||100.00%|出资设立
奎盛|广东|广东|销售电子元器件及配件|100.00%||出资设立
 Avary Singapore Private Limited|新加坡|新加坡|销售电子元器件及配件|100.00%||出资设立
 Avary Technology(India) Private Limited|印度|印度|生产及销售电子元器件及配件||100.00%|出资设立
 Avary Japan Co., Ltd.|日本|日本|销售电子元器件及配件||100.00%|出资设立
鹏鼎投资|广东|广东|投资兴办实业、企业管理咨询及经济信息咨询|100.00%||出资设立
鹏鼎物业|广东|广东|物业管理服务|100.00%||出资设立
本集团的经营活动会面临各种金融风险,主要包括市场风险(主要为外汇风险)、信用风险和流动性风险。上述金融风险以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述:
董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构,制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团己制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险,这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定,涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理按照董事会批准的政策开展,通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核,并将审核结果上报本集团的审计委员会。
本集团的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币及美元结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的外汇风险。为此,本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。
2022 年12 月31 日||||
|美元项目|日元项目|其他外币项目|合计
外币金融资产—||||
货币资金|2,572,399,747.98|62,887,118.86|6,515,072.54|2,641,801,939.38
应收账款|35,986,598.38|-|-|35,986,598.38
其他应收款|3,173,823.24|-|-|3,173,823.24
|2,611,560,169.60|62,887,118.86|6,515,072.54|2,680,962,361.00
||||
外币金融负债—||||
应付账款|2,276,467,676.34|13,386.29|595,269.16|2,277,076,331.79
短期借款|1,317,205,051.12|-|-|1,317,205,051.12
其他应付款|144,402,077.22|129,777,401.60|738,892.12|274,918,370.94
|3,738,074,804.68|129,790,787.89|1,334,161.28|3,869,199,753.85
2021 年12 月31 日||||
|美元项目|日元项目|其他外币项目|合计
外币金融资产—||||
货币资金|594,718,122.75|28,698,268.95|16,866,526.52|640,282,918.22
应收账款|6,831,866.64|-|-|6,831,866.64
其他应收款|1,143,604.30|-|-|1,143,604.30
|602,693,593.69|28,698,268.95|16,866,526.52|648,258,389.16
外币金融负债—||||
应付账款|2,702,019,584.11|141,885.06|159,074.04|2,702,320,543.21
短期借款|2,629,295,498.27|-|-|2,629,295,498.27
其他应付款|453,287,187.92|350,462,806.87|7,747,539.16|811,497,533.95
|5,784,602,270.30|350,604,691.93|7,906,613.20|6,143,113,575.43
于2022 年12 月31 日,对于记账本位币为人民币的公司各类美元金融资产和美元金融负债,如果人民币对美元升值或贬值10%,其他因素保持不变,则本集团将增加或减少利润总额约人民币112,651,000.00 元(2021 年12 月31 日:增加或减少利润总额约人民币518,191,000.00 元);对于各类日元金融资产和日元金融负债,如果人民币对日元升值或贬值10%,其他因素保持不变,则本集团将增加或减少利润总额约人民币6,690,000.00 元(2021 年12 月31 日:增加或减少利润总额约人民币32,191,000.00 元)。
2022 年12 月31 日||||
|港元项目|新台币项目|其他外币项目|合计
外币金融资产—||||
货币资金|1,159,551.85|6,665,415.27|1,645,663.67|9,470,630.79
应收账款|-|-|23,541.17|23,541.17
其他应收款|98,710.81|-|44,550.60|143,261.41
|1,258,262.66|6,665,415.27|1,713,755.44|9,637,433.37
外币金融负债—||||
应付账款|2,134,593.56|-|1,987.14|2,136,580.70
其他应付款|1,732,882.81|-|257,867.74|1,990,750.55
租赁负债|193,608.92|-|-|193,608.92
|4,061,085.29|-|259,854.88|4,320,940.17
2021 年12 月31 日||||
|港元项目|新台币项目|其他外币项目|合计
外币金融资产—||||
货币资金|3,155,119.13|6,835,938.07|2,641,719.30|12,632,776.50
其他应收款 其他应收款90,224.20--90,224.20|90,224.20 - - 90,224.20||||
|3,245,343.33 6,835,938.07 2,641,719.30 12,723,000.70||||
|   ||||
外币金融负债—|   ||||
其他应付款|814,150.35 - 146,243.26 960,393.61||||
租赁负债|508,520.76 - - 508,520.76||||
|1,322,671.11 - 146,243.26 1,468,914.37||||
于2022 年12 月31 日,对于记账本位币为美元的公司各类港元金融资产和港元金融负债,如果美元对港元升值或贬值10%,其他因素保持不变,则本集团将增加或减少利润总额约人民币280,000.00 元(2021 年12 月31 日:减少或增加利润总额约人民币192,000.00 元);对于各类新台币金融资产和新台币金融负债,如果美元对新台币升值或贬值10%,其他因素保持不变,则本集团将减少或增加利润总额约人民币667,000.00 元(2021 年12 月31 日:减少或增加利润总额约人民币684,000.00 元)。
|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
|美元项目|美元项目
外币金融资产—||
应收款项|896,113,623.23|1,064,125,992.10
货币资金|350,748,727.53|101,413,894.14
|1,246,862,350.76|1,165,539,886.24
外币金融负债—||
其他应付款|60,638.06|60,548.75
应付账款|-|125,948,771.81
|60,638.06|126,009,320.56
于2022 年12 月31 日,对于记账本位币为新台币的公司各类美元金融资产和美元金融负债,如果新台币对美元升值或贬值10%,其他因素保持不变,
则本集团将减少或增加利润总额约人民币124,680,000.00 元(2021 年12 月31 日:减少或增加利润总额约人民币103,953,000.00 元)。
|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
|美元项目|美元项目
外币金融资产—||
应收款项|1,277,578.44|-
|1,277,578.44|-
外币金融负债—||
长期借款|175,719,842.80|159,285,550.00
应付账款|2,892,036.93|87,408.39
其他应付款|-|72,416.13
|178,611,879.73|159,445,374.52
于2022 年12 月31 日,对于记账本位币为印度卢比的公司各类美元金融资产和美元金融负债,如果印度卢比对美元升值或贬值10%,其他因素保持不变,则本集团将增加或减少利润总额约人民币17,733,000.00 元(2021 年12月31 日:增加或减少利润总额约人民币15,945,000.00 元)。
上述外币金融资产和金融负债,不包含集团内部往来款。本集团下属若干子公司对下属其他子公司的外币金融资产和金融负债,也会对本集团的汇兑损益产生影响。
(b)其他价格风险
本集团其他价格风险主要产生于各类权益工具投资和其他非流动金融资产,存在权益工具和其他非流动金融资产价格变动的风险。
于2022 年12 月31 日,如果本集团各类权益工具投资和其他非流动金融资产的预期价格上涨或下跌10%,其他因素保持不变,则本集团将增加或减少利润总额约人民币33,653,000.00 元,增加或减少其他综合收益约人民币
14,382,000.00 元(2021 年12 月31 日:增加或减少利润总额约人民币23,542,000.00 元,增加或减少其他综合收益约人民币7,774,000.00 元)。
本集团信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款及债权投资。于资产负债表日,本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。
本集团货币资金主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行、国际知名银行和其他大中型上市银行,本集团认为其不存在重大的信用风险,几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。
此外,对于应收票据、应收账款和其他应收款等,本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集
团会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。
本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。本集团在汇总各子公司现金流量预测的基础上,在集团层面持续监控
2022 年12 月31 日|||||
|一年以内|一到二年|二到五年|五年以上|合计
应付账款|3,983,883,804.35|-|-|-|3,983,883,804.35
短期借款|2,991,024,608.29|-|-|-|2,991,024,608.29
其他应付款|1,545,356,148.97|-|-|-|1,545,356,148.97
长期借款|-|181,413,024.32|-|-|181,413,024.32
租赁负债|32,903,897.34|13,179,374.80|13,631,398.10|58,598,751.92|118,313,422.16
|8,553,168,458.95|194,592,399.12|13,631,398.10|58,598,751.92|8,819,991,008.09
2021 年12 月31 日|||||
|一年以内|一到二年|二到五年|五年以上|合计
应付账款|4,685,975,168.83|-|-|-|4,685,975,168.83
短期借款|3,502,043,730.96|-|-|-|3,502,043,730.96
其他应付款|1,540,175,737.35|-|-|-|1,540,175,737.35
长期借款|-|-|167,470,418.02|-|167,470,418.02
租赁负债|33,628,224.89|14,763,329.66|21,562,456.63|59,660,959.94|129,614,971.12
|9,761,822,862.03|14,763,329.66|189,032,874.65|59,660,959.94|10,025,280,026.28