TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|417,257,479.48|307,954,060.14
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|10,312,283.47|14,966,590.32
收到其他与经营活动有关的现金|11,400,716.72|9,337,645.34
经营活动现金流入小计|438,970,479.67|332,258,295.80
购买商品、接受劳务支付的现金|231,778,597.14|171,202,494.58
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|34,492,965.64|31,346,078.64
支付的各项税费|37,310,394.96|15,487,203.97
支付其他与经营活动有关的现金|19,763,319.96|12,222,793.32
经营活动现金流出小计|323,345,277.70|230,258,570.51
经营活动产生的现金流量净额|115,625,201.97|101,999,725.29
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|105,000,000.00|110,000,000.00
取得投资收益收到的现金|2,109,947.47|4,027,768.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||53,018.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|1,135,053.00|
投资活动现金流入小计|108,245,000.47|114,080,787.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|63,700,362.15|37,509,826.42
投资支付的现金|511,868,000.00|164,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|575,568,362.15|201,509,826.42
投资活动产生的现金流量净额|-467,323,361.68|-87,429,039.14
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|30,138,800.00|18,261,117.22
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|30,138,800.00|18,261,117.22
偿还债务支付的现金||13,978,964.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|520,334.98|603,760.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|465,611.45|7,169,811.35
筹资活动现金流出小计|985,946.43|21,752,536.54
筹资活动产生的现金流量净额|29,152,853.57|-3,491,419.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-1,319,799.32|-4,054,306.82
五、现金及现金等价物净增加额|-323,865,105.46|7,024,960.01
加:期初现金及现金等价物余额|588,743,774.90|782,947,954.80
六、期末现金及现金等价物余额|264,878,669.44|789,972,914.81
确成硅化学股份有限公司董事会
证券代码:605155证券简称:西大门
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|119,163,721.28|4.98
归属于上市公司股东的净利润|16,617,094.23|-14.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|17,734,246.58|-8.05
经营活动产生的现金流量净额|19,607,132.95|20.45
基本每股收益(元/股)|0.12|-20
稀释每股收益(元/股)|0.12|-14.29|
加权平均净资产收益率(%)|1.46|减少0.34个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|1,219,853,807.29|1,219,091,610.56|0.06
归属于上市公司股东的所有者权益|1,149,005,685.15|1,132,388,590.92|1.47
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益||
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|311,850.19|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|85,099.70|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|59,542.48|
少数股东权益影响额(税后)||
合计|337,407.41|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
在建工程|-89.63|主要系募投项目在建厂房转固所致。
应交税费|-39.22|主要系应交所得税减少所致。
其他应付款|-52.97|主要系本期支付股权转让款所致。
销售费用|89.60|主要系子公司门店租赁费、装修费、人员费用、亚马逊平台费用及参加展会费用增加所致。
投资收益|-75.08|主要系银行理财产品减少所致。
报告期末普通股股东总数|8,422|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
柳庆华|境内自然人|78,695,551|58.55|78,695,551|无|0
王月红|境内自然人|3,834,449|2.85|3,834,449|无|0
李欣|境内自然人|2,341,320|1.74|0|无|0
金兴旺|境内自然人|1,863,054|1.39|0|无|0
周信钢|境内自然人|1,180,480|0.88|0|无|0
叶鸣山|境内自然人|1,011,000|0.75|0|无|0
赵刚|境内自然人|912,100|0.68|0|无|0
沈华锋|境内自然人|840,000|0.63|840,000|无|0
陈烨|境内自然人|840,000|0.63|0|无|0
马素琴|境内自然人|728,000|0.54|728,000|无|0
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
李欣||2,341,320||人民币普通股|2,341,320|
金兴旺||1,863,054||人民币普通股|1,863,054|
周信钢||1,180,480||人民币普通股|1,180,480|
叶鸣山||1,011,000||人民币普通股|1,011,000|
赵刚||912,100||人民币普通股|912,100|
陈烨||840,000||人民币普通股|840,000|
马红光||700,000||人民币普通股|700,000|
 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL||651,135||人民币普通股|651,135|
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金||627,228||人民币普通股|627,228|
冯新彪||570,000||人民币普通股|570,000|
上述股东关联关系或一致行动的说明|上述股东中,柳庆华和王月红为夫妻关系,柳庆华王月红为一致行动人。除前述股东外,未知其余股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。|||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|报告期内,股东李欣通过投资者信用证券账户持有2,341,320股;股东金兴旺通过投资者信用证券账户持有1,863,054股;股东周信钢通过投资者信用证券账户持有259,460股;股东冯新彪通过投资者信用证券账户持有570,000 股。
2023年4月26日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了公司2023年限制性股票激励计划(草案),公司拟对83名激励计划公告时在公司任职的董事、中高层管理人员及核心骨干人员实行限制性股票激励计划,合计授予的限制性股票数量为252万股。上述限制性股票激励计划(草案)尚需提交公司2022年度股东大会审议。
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|474,029,432.24|473,722,088.98
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据|754,937.16|639,060.96
应收账款|50,973,947.57|48,758,312.77
应收款项融资||
预付款项|7,542,357.81|6,599,223.01
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|3,086,671.58|2,406,968.79
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|139,691,085.95|137,823,934.84
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|1,239,648.53|1,558,591.27
流动资产合计|677,318,080.84|671,508,180.62
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资||
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|410,700,824.19|394,059,631.81
在建工程|2,778,355.69|26,785,460.79
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产||
无形资产|33,768,846.39|33,949,271.30
开发支出||
商誉||
长期待摊费用||
递延所得税资产|2,714,518.34|2,744,827.75
其他非流动资产|92,573,181.84|90,044,238.29
非流动资产合计|542,535,726.45|547,583,429.94
资产总计|1,219,853,807.29|1,219,091,610.56
流动负债:||
短期借款||
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|27,078,508.57|36,416,681.61
预收款项||
合同负债|23,641,907.78|21,836,317.25
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|8,496,916.50|11,690,690.38
应交税费|4,117,908.23|6,774,791.57
其他应付款|627,840.39|1,335,009.47
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债||
其他流动负债|781,938.52|513,031.31
流动负债合计|64,745,019.99|78,566,521.59
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债||
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|6,851,264.42|7,081,614.61
递延所得税负债|365,146.70|380,954.02
其他非流动负债||
非流动负债合计|7,216,411.12|7,462,568.63
负债合计|71,961,431.11|86,029,090.22
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|134,400,000.00|134,400,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|597,868,196.66|597,868,196.66
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|51,000,165.53|51,000,165.53
一般风险准备||
未分配利润|365,737,322.96|349,120,228.73
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|1,149,005,685.15|1,132,388,590.92
少数股东权益|-1,113,308.97|673,929.42
所有者权益(或股东权益)合计|1,147,892,376.18|1,133,062,520.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计|1,219,853,807.29|1,219,091,610.56
公司负责人:柳庆华主管会计工作负责人:周莉会计机构负责人:沈芳
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|119,163,721.28|113,511,565.84
其中:营业收入|119,163,721.28|113,511,565.84
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|102,891,457.25|94,191,751.11
其中:营业成本|75,655,754.81|75,149,801.90
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|347,616.37|361,402.62
销售费用|15,961,685.14|8,418,461.38
管理费用|7,596,080.53|6,709,769.01
研发费用|4,732,970.88|4,946,622.66
财务费用|-1,402,650.48|-1,394,306.46
其中:利息费用||
利息收入||
加:其他收益|392,280.89|302,007.26
投资收益(损失以“-”号填列)|693,493.19|2,782,431.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-143,933.87|-282,187.37
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)||-6,596.37
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|17,214,104.24|22,115,469.57
加:营业外收入|4,853.41|278.00
减:营业外支出|184.41|5,242.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|17,218,773.24|22,110,505.57
减:所得税费用|2,388,917.40|2,575,968.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|14,829,855.84|19,534,536.90
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|14,829,855.84|19,534,536.90
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|16,617,094.23|19,534,536.90
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-1,787,238.39|
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|14,829,855.84|19,534,536.90
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|16,617,094.23|19,534,536.90
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-1,787,238.39|
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.12|0.15
(二)稀释每股收益(元/股)|0.12|0.14
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|117,258,721.45|110,933,559.14
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|2,847,402.09|4,966,943.05
收到其他与经营活动有关的现金|3,219,315.27|2,052,296.56
经营活动现金流入小计|123,325,438.81|117,952,798.75
购买商品、接受劳务支付的现金|64,795,909.58|69,047,670.46
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|26,275,109.06|24,293,850.00
支付的各项税费|5,230,443.46|2,307,494.19
支付其他与经营活动有关的现金|7,416,843.76|6,026,162.68
经营活动现金流出小计|103,718,305.86|101,675,177.33
经营活动产生的现金流量净额|19,607,132.95|16,277,621.42
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||6,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||365,501,411.32
投资活动现金流入小计||365,507,411.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|17,680,924.98|29,258,127.30
投资支付的现金||
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|450,000.00|
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|18,130,924.98|29,258,127.30
投资活动产生的现金流量净额|-18,130,924.98|336,249,284.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流出小计||
筹资活动产生的现金流量净额||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-1,168,864.71|-164,986.37
五、现金及现金等价物净增加额|307,343.26|352,361,919.07
加:期初现金及现金等价物余额|470,822,088.98|164,573,083.98
六、期末现金及现金等价物余额|471,129,432.24|516,935,003.05
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|473,525,312.17|472,208,694.90
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据|754,937.16|639,060.96
应收账款|51,802,377.80|49,369,919.28
应收款项融资||
预付款项|6,913,221.61|6,078,040.49
其他应收款|1,805,804.45|1,606,166.91
其中:应收利息||
应收股利||
存货|139,109,148.25|137,348,225.45
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|244,752.49|237,163.35
流动资产合计|674,155,553.93|667,487,271.34
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|5,600,000.00|4,160,000.00
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|410,448,709.43|393,786,344.53
在建工程|2,778,355.69|26,785,460.79
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产||
无形资产|33,739,526.00|33,918,203.34
开发支出||
商誉||
长期待摊费用||
递延所得税资产|2,740,328.15|2,754,667.61
其他非流动资产|92,573,181.84|90,044,238.29
非流动资产合计|547,880,101.11|551,448,914.56
资产总计|1,222,035,655.04|1,218,936,185.90
流动负债:||
短期借款||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|26,669,548.95|36,410,136.51
预收款项||
合同负债|22,416,940.15|21,612,890.14
应付职工薪酬|7,907,839.89|11,119,761.37
应交税费|4,237,082.10|6,769,535.73
其他应付款|627,652.73|807,455.81
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债||
其他流动负债|622,811.93|483,985.78
流动负债合计|62,481,875.75|77,203,765.34
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|6,851,264.42|7,081,614.61
递延所得税负债|365,146.70|380,954.02
其他非流动负债||
非流动负债合计|7,216,411.12|7,462,568.63
负债合计|69,698,286.87|84,666,333.97
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|134,400,000.00|134,400,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|597,868,196.66|597,868,196.66
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|51,000,165.53|51,000,165.53
未分配利润|369,069,005.98|351,001,489.74
所有者权益(或股东权益)合计|1,152,337,368.17|1,134,269,851.93
负债和所有者权益(或股东权益)总计|1,222,035,655.04|1,218,936,185.90
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业收入|117,115,260.66|113,511,565.84
减:营业成本|75,344,427.65|75,149,801.90
税金及附加|346,388.05|361,402.62
销售费用|11,410,554.26|8,418,461.38
管理费用|7,209,348.41|6,709,769.01
研发费用|4,732,970.88|4,946,622.66
财务费用|-1,417,419.94|-1,394,306.46
其中:利息费用||
利息收入|3,051,936.08|1,607,231.74
加:其他收益|392,205.38|302,007.26
投资收益(损失以“-”号填列)|693,493.19|2,782,431.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-134,102.80|-282,187.37
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)||-6,596.37
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|20,440,587.12|22,115,469.57
加:营业外收入||278.00
减:营业外支出|123.43|5,242.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|20,440,463.69|22,110,505.57
减:所得税费用|2,372,947.45|2,575,968.67
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|18,067,516.24|19,534,536.90
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|18,067,516.24|19,534,536.90
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
六、综合收益总额|18,067,516.24|19,534,536.90
七、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.13|0.15
(二)稀释每股收益(元/股)|0.13|0.14
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|115,021,172.13|110,933,559.14
收到的税费返还|2,812,369.16|4,966,943.05
收到其他与经营活动有关的现金|3,221,790.10|2,052,296.56
经营活动现金流入小计|121,055,331.39|117,952,798.75
购买商品、接受劳务支付的现金|64,991,344.29|69,047,670.46
支付给职工及为职工支付的现金|24,704,464.19|24,293,850.00
支付的各项税费|5,083,735.40|2,307,494.19
支付其他与经营活动有关的现金|4,669,380.55|6,026,162.68
经营活动现金流出小计|99,448,924.43|101,675,177.33
经营活动产生的现金流量净额|21,606,406.96|16,277,621.42
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||6,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||365,501,411.32
投资活动现金流入小计||365,507,411.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|17,680,924.98|29,258,127.30
投资支付的现金|1,440,000.00|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|19,120,924.98|29,258,127.30
投资活动产生的现金流量净额|-19,120,924.98|336,249,284.02
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
取得借款收到的现金||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-1,168,864.71|-164,986.37
五、现金及现金等价物净增加额|1,316,617.27|352,361,919.07
加:期初现金及现金等价物余额|469,308,694.90|164,573,083.98
六、期末现金及现金等价物余额|470,625,312.17|516,935,003.05
法定代表人:
浙江西大门新材料股份有限公司董事会
证券代码:688199证券简称:久日新材
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|265,902,365.16|-37.14
归属于上市公司股东的净利润|-17,849,017.84|-132.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-24,293,284.17|-151.03
经营活动产生的现金流量净额|-40,395,654.20|-207.85
基本每股收益(元/股)|-0.16|-131.37
稀释每股收益(元/股)|-0.16|-131.37
加权平均净资产收益率(%)|-0.66|减少2.64个百分点
研发投入合计|14,621,941.34|-31.06
研发投入占营业收入的比例(%)|5.50||增加0.49个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|4,063,682,545.30|4,105,789,706.50|-1.03
归属于上市公司股东的所有者权益|2,706,190,529.17|2,722,303,782.74|-0.59
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-948.41|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|2,582,010.76|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|3,951,032.30|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|194,058.86|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|-|
减:所得税影响额|267,839.63|
少数股东权益影响额(税后)|14,047.55|
合计|6,444,266.33|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
营业收入_本报告期|-37.14|报告期内受外部大环境以及国内房地产市场等诸多因素的影响,整体市场需求未见明显回暖,为保障公司持续发展巩固市场占有率,公司延用销售降价策略,光引发剂的销量较上年同期有小幅上涨,但光引发剂销售价格较上年同期降低较多,导致本报告期光引发剂收入大幅降低,营业收入相应降低较多。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期|-132.59|报告期内光引发剂销售价格降低导致销售毛利较去年同期大幅减少;购买权益凭证减少,此部分形成的投资收益较上年同期减少等原因综合所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期|-151.03|同“归属于上市公司股东的净利润_本报告期”变动原因。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期|-207.85|受因于营业收入降低,本期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期下降较多,导致经营活动产生的现金流量净额减少较多。
基本每股收益(元/股)_本报告期|-131.37|同“归属于上市公司股东的净利润_本报告期”变动原因。
稀释每股收益(元/股)_本报告期|-131.37|同“归属于上市公司股东的净利润_本报告期”变动原因。
研发投入合计_本报告期|-31.06|报告期内公司进行结构化调整,常州久日进行暂时性停产山东久日部分车间计划项目改造,导致研发项目进度放缓研发费用减少。
报告期末普通股股东总数|12,070|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|0
前10名股东持股情况|||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况|
||||||股份状态|数量
赵国锋|境内自然人|19,771,609|17.78|19,771,609|19,771,609|无|0
解敏雨|境内自然人|6,368,033|5.73|0|0|无|0
深圳市创新投资集团有限公司|国有法人|2,668,674|2.40|0|0|无|0
大家人寿保险股份有限公司-万能产品|其他|1,597,195|1.44|0|0|无|0
王立新|境内自然人|1,486,437|1.34|1,486,437|1,486,437|无|0
山东圣丰投资有限公司|境内非国有法人|1,100,000|0.99|1,100,000|1,100,000|无|0
项金生|境内自然人|1,000,000|0.90|0|0|无|0
大家人寿保险股份有限公司-分红产品|其他|976,171|0.88|0|0|无|0
牟桂芬|境内自然人|901,180|0.81|0|0|无|0
大家资产-民生银行-大家资产骐骥长乾权益类资产管理产品|其他|829,560|0.75|0|0|无|0
前10名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
||||股份种类|数量||
解敏雨||6,368,033||人民币普通股|6,368,033||
深圳市创新投资集团有限公司||2,668,674||人民币普通股|2,668,674||
大家人寿保险股份有限公司-万能产品||1,597,195||人民币普通股|1,597,195||
项金生||1,000,000||人民币普通股|1,000,000||
大家人寿保险股份有限公司-分红产品||976,171||人民币普通股|976,171||
牟桂芬||901,180||人民币普通股|901,180||
大家资产-民生银行-大家资产骐骥长乾权益类资产管理产品||829,560||人民币普通股|829,560||
北京中财龙马资本投资有限公司-宁波梅山保税港区丰融投资管理合伙企业(有限合伙)||800,000||人民币普通股|800,000||
深圳尚辰投资企业(有限合伙)||786,800||人民币普通股|786,800||
韩美娟||768,090||人民币普通股|768,090||
上述股东关联关系或一致行动的说明|1.上述“前10 名股东持股情况”中,赵国锋先生与王立新女士为配偶关系;赵国锋先生为山东圣丰投资有限公司的实际控制人;公司未知除前述外其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。2.公司未知“前10 名无限售条件股东持股情况”中股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|1.上述“前10名股东持股情况”和“前10名无限售条件股东持股情况”中,韩美娟共持有768,090 股,全部为投资者信用证券账户持有。2.公司未知上述股东是否参与转融通业务。
注:公司回购专户持股情况未在“前10名股东持股情况”和“前10 名无限售条件股东持股情况”中列示,截至本报告期末,天津久日新材料股份有限公司回购专用证券账户持股数为2,821,248股,占公司总股本的比例为2.54%。
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|537,583,261.32|444,718,580.10
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|486,293,493.14|627,630,741.62
衍生金融资产||
应收票据|115,173,415.71|134,051,022.90
应收账款|206,480,187.18|188,958,277.39
应收款项融资|31,037,894.08|13,834,873.82
预付款项|27,102,206.90|18,694,706.86
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|13,656,603.52|13,752,761.04
其中:应收利息|2,420,000.00|
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|328,494,119.38|376,395,490.72
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|240,000.00|240,000.00
其他流动资产|79,093,730.26|77,974,037.68
流动资产合计|1,825,154,911.49|1,896,250,492.13
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款|1,312,882.10|1,312,882.10
长期股权投资|172,795,498.79|169,123,558.25
其他权益工具投资|71,463,237.51|69,935,695.93
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|1,034,423,452.45|933,761,526.30
在建工程|603,642,273.91|683,077,709.09
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|2,288,300.05|2,829,469.45
无形资产|214,161,551.62|216,361,475.76
开发支出||
商誉|54,287,303.73|54,287,303.73
长期待摊费用|14,729,054.50|15,833,924.62
递延所得税资产|11,418,565.46|13,129,585.34
其他非流动资产|58,005,513.69|49,886,083.80
非流动资产合计|2,238,527,633.81|2,209,539,214.37
资产总计|4,063,682,545.30|4,105,789,706.50
流动负债:||
短期借款|544,323,652.68|493,366,120.70
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|54,787,018.35|65,352,035.50
应付账款|131,415,272.15|180,597,771.56
预收款项||
合同负债|2,420,775.92|1,819,018.54
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|9,843,641.06|18,630,810.31
应交税费|9,251,664.72|21,500,592.82
其他应付款|5,302,875.40|5,282,381.35
其中:应付利息||
应付股利|9,250.00|9,250.00
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|86,893,461.79|61,254,694.38
其他流动负债|56,546,637.87|82,743,592.58
流动负债合计|900,784,999.94|930,547,017.74
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|309,825,000.01|303,400,000.00
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|592,435.92|686,918.82
长期应付款|339,730.03|339,730.03
长期应付职工薪酬||
预计负债|578,292.28|514,555.97
递延收益|20,098,230.64|20,471,965.96
递延所得税负债|23,616,616.01|23,268,968.86
其他非流动负债||
非流动负债合计|355,050,304.89|348,682,139.64
负债合计|1,255,835,304.83|1,279,229,157.38
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|111,226,800.00|111,226,800.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|2,041,758,193.61|2,041,758,193.61
减:库存股|127,669,277.45|127,669,277.45
其他综合收益|33,883,525.64|33,065,126.41
专项储备|9,525,656.32|8,608,291.28
盈余公积|55,613,400.00|55,613,400.00
一般风险准备||
未分配利润|581,852,231.05|599,701,248.89
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|2,706,190,529.17|2,722,303,782.74
少数股东权益|101,656,711.30|104,256,766.38
所有者权益(或股东权益)合计|2,807,847,240.47|2,826,560,549.12
负债和所有者权益(或股东权益)总计|4,063,682,545.30|4,105,789,706.50
公司负责人:赵国锋主管会计工作负责人:马秀玲会计机构负责人:马秀玲
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|265,902,365.16|422,988,893.15
其中:营业收入|265,902,365.16|422,988,893.15
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|280,858,174.58|360,514,001.21
其中:营业成本|236,028,358.56|307,201,609.82
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|2,837,344.55|3,138,314.57
销售费用|3,628,942.58|5,476,176.33
管理费用|20,387,775.17|17,427,690.20
研发费用|14,621,941.34|21,208,575.74
财务费用|3,353,812.38|6,061,634.55
其中:利息费用|5,250,444.24|5,069,786.22
利息收入|3,720,758.67|613,254.55
加:其他收益|2,902,490.25|1,061,560.61
投资收益(损失以“-”号填列)|-419,077.07|8,523,345.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-1,208,972.39|502,765.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|3,161,136.98|1,272,026.73
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-990,165.56|-116,737.28
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-8,140,419.34|197,010.20
资产处置收益(损失以“-”号填列)|3,151.59|-5,431.55
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|-18,438,692.57|73,406,666.63
加:营业外收入|98,840.91|6,723.70
减:营业外支出|229,361.54|1,289,696.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-18,569,213.20|72,123,694.21
减:所得税费用|2,228,930.19|11,916,852.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|-20,798,143.39|60,206,842.13
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-20,798,143.39|60,206,842.13
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|-17,849,017.84|54,775,456.06
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-2,949,125.55|5,431,386.07
六、其他综合收益的税后净额|818,399.23|-5,141,173.34
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|818,399.23|-5,141,173.34
1.不能重分类进损益的其他综合收益|1,298,410.34|-5,106,426.01
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动|1,298,410.34|-5,106,426.01
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|-480,011.11|-34,747.33
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|-480,011.11|-34,747.33
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|-19,979,744.16|55,065,668.79
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|-17,030,618.61|49,634,282.72
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-2,949,125.55|5,431,386.07
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|-0.16|0.51
(二)稀释每股收益(元/股)|-0.16|0.51
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|224,371,631.59|367,953,548.42
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|27,213,581.36|23,404,697.99
收到其他与经营活动有关的现金|3,949,054.15|1,364,801.19
经营活动现金流入小计|255,534,267.10|392,723,047.60
购买商品、接受劳务支付的现金|207,963,547.31|274,010,959.30
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|46,381,510.19|49,572,167.06
支付的各项税费|29,161,935.79|18,525,883.90
支付其他与经营活动有关的现金|12,422,928.01|13,159,745.38
经营活动现金流出小计|295,929,921.30|355,268,755.64
经营活动产生的现金流量净额|-40,395,654.20|37,454,291.96
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|759,838,823.68|463,465,637.02
取得投资收益收到的现金|283,219.70|1,759,096.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|800.00|5,370.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|760,122,843.38|465,230,103.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|79,496,106.20|121,559,382.35
投资支付的现金|620,000,000.00|588,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|699,496,106.20|709,559,382.35
投资活动产生的现金流量净额|60,626,737.18|-244,329,279.32
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|252,980,999.45|254,116,938.24
收到其他与筹资活动有关的现金|47,268.40|26,809.08
筹资活动现金流入小计|253,028,267.85|254,143,747.32
偿还债务支付的现金|170,696,938.24|95,100,689.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|8,071,725.64|5,318,567.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|723,786.35|4,845,571.54
筹资活动现金流出小计|179,492,450.23|105,264,829.17
筹资活动产生的现金流量净额|73,535,817.62|148,878,918.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-939,476.80|-403,377.62
五、现金及现金等价物净增加额|92,827,423.80|-58,399,446.83
加:期初现金及现金等价物余额|437,250,497.48|347,753,339.25
六、期末现金及现金等价物余额|530,077,921.28|289,353,892.42
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|134,035,313.53|53,909,666.37
交易性金融资产|455,762,739.73|597,333,001.90
衍生金融资产||
应收票据|57,284,845.95|33,572,033.60
应收账款|545,990,305.51|509,829,370.84
应收款项融资|2,232,458.20|2,273,274.68
预付款项|30,414,427.11|79,297,238.00
其他应收款|383,394,705.35|301,945,693.33
其中:应收利息|4,291,494.89|3,076,990.84
应收股利||
存货|21,445,834.93|43,297,808.44
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|130,000.00|130,000.00
其他流动资产|50,825,610.77|50,782,682.04
流动资产合计|1,681,516,241.08|1,672,370,769.20
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款|607,000.00|607,000.00
长期股权投资|1,183,897,115.33|1,179,761,656.58
其他权益工具投资|71,463,237.51|69,935,695.93
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|23,020,505.77|24,042,703.99
在建工程||
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产||
无形资产|16,335,873.13|16,972,687.93
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|9,202,626.80|8,887,027.54
递延所得税资产|5,190,955.68|5,953,218.54
其他非流动资产|8,840,758.87|6,869,645.59
非流动资产合计|1,318,558,073.09|1,313,029,636.10
资产总计|3,000,074,314.17|2,985,400,405.30
流动负债:||
短期借款|120,129,860.87|110,119,472.29
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|49,401,395.00|64,867,116.00
应付账款|128,468,559.22|116,653,410.85
预收款项||
合同负债|33,191,418.33|13,423,973.02
应付职工薪酬|2,143,401.51|4,482,813.05
应交税费|592,190.68|1,761,158.59
其他应付款|82,434.21|28,100.51
其中:应付利息||
应付股利|9,250.00|9,250.00
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|7,607,622.47|7,617,364.36
其他流动负债|35,515,546.05|31,834,918.96
流动负债合计|377,132,428.34|350,788,327.63
非流动负债:||
长期借款|76,000,000.00|76,000,000.00
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债||
长期应付款|339,730.03|339,730.03
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|12,452,361.32|12,519,429.71
递延所得税负债|6,492,177.40|6,430,160.84
其他非流动负债||
非流动负债合计|95,284,268.75|95,289,320.58
负债合计|472,416,697.09|446,077,648.21
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|111,226,800.00|111,226,800.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|2,039,523,127.11|2,039,523,127.11
减:库存股|127,669,277.45|127,669,277.45
其他综合收益|35,498,751.89|34,200,341.55
专项储备||
盈余公积|55,613,400.00|55,613,400.00
未分配利润|413,464,815.53|426,428,365.88
所有者权益(或股东权益)合计|2,527,657,617.08|2,539,322,757.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计|3,000,074,314.17|2,985,400,405.30
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业收入|32,165,826.39|92,535,086.79
减:营业成本|31,479,394.35|82,331,660.85
税金及附加|268,058.36|103,102.63
销售费用|1,713,630.14|1,334,101.58
管理费用|7,079,293.43|7,408,494.11
研发费用|3,553,060.76|5,092,449.04
财务费用|-103,604.00|1,809,197.88
其中:利息费用|1,877,749.47|2,431,944.46
利息收入|1,999,285.52|310,203.35
加:其他收益|149,844.92|166,517.47
投资收益(损失以“-”号填列)|-424,645.93|4,174,626.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-1,214,541.25|-641,451.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|2,928,123.29|347,276.72
信用减值损失(损失以“-”号填列)|41,637.33|312,905.62
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-3,237,451.89|68,280.57
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-1,903.40|530.97
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|-12,368,402.33|-473,781.76
加:营业外收入|0.16|
减:营业外支出||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-12,368,402.17|-473,781.76
减:所得税费用|595,148.18|529,600.86
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|-12,963,550.35|-1,003,382.62
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-12,963,550.35|-1,003,382.62
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额|1,298,410.34|-5,106,426.01