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胡清光董事男64 现任7.8 否宋秀清董事男61 现任9.6 否王桂华独立董事女62 离任12 否刘力独立董事男44 离任12 否聂织锦独立董事女55 离任12 否陈银松监事会主席男60 现任30 否许秋华监事女60 现任6 否张伟泉监事男43 现任9 否谢成松副总经理男47 现任48 否
合计-- -- -- -- 432.4 --
第五届董事会第三十一次会议
2022年01月28日2022年01月29日
巨潮资讯网:第五届董事会第三十一次会议决议公告(公告编号:2022-005)
第五届董事会第三十二次会议
2022年02月15日2022年02月16日
巨潮资讯网:第五届董事会第三十二次会议决议公告(公告编号:2022-011)
第五届董事会第三十三次会议
2022年02月18日2022年02月19日
巨潮资讯网:第五届董事会第三十三次会议决议公告(公告编号:2022-015)
第五届董事会第三十四次会议
2022年04月29日2022年04月30日
巨潮资讯网:第五届董事会第三十四次会议决议公告(公告编号:2022-025)
第五届董事会第三十五次会议
2022年06月15日2022年06月16日
巨潮资讯网:第五届董事会第三十五次会议决议公告(公告编号:2022-035)
第五届董事会第三十六次会议
2022年08月25日2022年08月26日
巨潮资讯网:第五届董事会第三十六次会议决议公告(公告编号:2022-057)
第五届董事会第三十七次会议
巨潮资讯网:第五届董事会第三十七次会议决议公告(公告编号:2022-073)
第五届董事会第三十八次会议
2022年12月31日2023年01月04日
巨潮资讯网:第五届董事会第三十八次会议决议公告(公告编号:2023-001)
柯少彬8 2 6 0 0 否4柯少芳8 8 0 0 0 否4余祥8 8 0 0 0 否4胡清光8 8 0 0 0 否4宋秀清8 1 7 0 0 否4王桂华8 1 7 0 0 否4聂织锦8 1 7 0 0 否4刘力8 1 7 0 0 否4连续两次未亲自出席董事会的说明
报告期内,公司董事勤勉尽责,认真审议董事会各项议案,在股东大会授权范围内,对董事会审议的各项重要事项审慎发表意见,能够有效履行董事职责,积极维护公司及全体股东的合法权益。报告期内,董事及时了解公司经营业务管理情况,严格执行股东大会决议,并就公司重大交易事项的审批、内部控制规范运作等方面提出了宝贵意见。公司听取并采纳了各位董事的有效意见,加强建设公司内部控制制度,完善公司规范治理,保障公司经营管理符合法律法规及公司内部制度的相关规定。
王桂华、刘力、柯少彬
2021年年度报告及摘要的相关内
容;2021年度利润分配预案;关于续聘2022年度审计机构的议案;2021年度内部控制评价报告;关于计提商誉减值准备的议案;董事会对保留意见审计报告的专项说明
关于公司
2022年第一季度报告的相关内容
公司2022年半年度报告及摘要的相关内容
2022年第三季度报告的相关内容
审核第六届董事会董事候选人
报告期末母公司在职员工的数量(人)317报告期末主要子公司在职员工的数量(人)638报告期末在职员工的数量合计(人)955当期领取薪酬员工总人数(人)955母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)125
生产人员244销售人员246技术人员210财务人员51行政人员121其他人员83合计955
硕士(含)以上14本科177专科308高中(含)以下456合计955
公司重视员工权益的保障,在自身发展的同时,为员工提供了当地具有竞争力的薪资福利待遇,使公司薪酬政策服务于公司发展战略。公司整体薪酬水平以市场为导向,以公司经营管理情况和财务支付能力为前提,员工薪酬由基本工资与绩效工资构成,充分调动了员工的积极性和创造性。公司实行劳动合同制,按照《中华人民共和国劳动法》与员工签订劳动合同。并按规定为员工缴纳基本养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、住房公积金等。
公司创立的太安堂管理学院为公司员工提供常年的业务与管理培训。为提高员工整体素质和工作效率,公司每年由人力资源部制定下一年的培训计划,具体包括培训的内容、时间、参加人员。主要培训内容包括药品GMP操作规范、员工素质、职业技能、生产安全管理等各个方面,采取请进来、走出去的培训方式。
公司严格执行《公司章程》、《未来三年(2020~2022 年)股东回报规划》中有关利润分配的相关规定,分红政策符合中国证监会的相关要求,制定程序合规、透明。报告期内,利润分配政策及现金分红政策未发生调整。
报告期,公司继续完善内部控制制度建设,强化内部审计监督。梳理完善董事会审计委员会及内部审计部门的职能职责,强化在董事会领导下行使监督权,加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度,提高内部审计工作的深度和广度。持续强化董事会及关键岗位的内控意识和责任,充分认识完备的内部控制制度在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性,强化合规经营意识,确保内部控制制度得到有效执行,切实提升公司规范运作水平,促进公司健康可持续发展。公司内部控制存在如下缺陷:1、公司管理层未能对重要子公司与资金管理实施有效管控,导致关联方控股股东太安堂集团有限公司非经营性资金占用,截止2022年12月31日控股股东太安堂集团有限公司非经营资金占用4.57亿元,截至报告披露日尚未全部归还。2、子公司康爱多存货未能实现有效监督管理,导致存货2022年度期末、期初余额分别为4.97亿元、4.94亿元,未能实施有效的盘点。
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求对于目前公司在内部控制方面存在的不足,拟采取措施加以改进提高。整改措施:1、加强公司管理层规范管理的培训和督导;2、加强资金管理,完善审批制度及审批程序,建立内部支付核查制度;3、强化存货管理,责任到人,建立岗位责任制,完善存货可溯源的实施细则和业务操作流程。
缺陷发生的时间
缺陷的具体描述
缺陷对财务报告的潜在影响
已实施或拟实施的整改措施
整改时间整改责任人整改效果
2019年09月06日
1、公司管理层未能对重要子公司与资金管理实施有效管控;2、子公司康爱多存货未能实现有效监督管理
内部控制中存在的缺陷、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项缺陷的组合。
整改措施:
1、加强公司管理层规范管理的培训和督导;2、加强资金管理,完善审批制度及审批程序,建立内部支付核查制度;3、强化存货管理,责任到人,建立岗位责任制,完善存货可溯源的实施细则和业务操作流程。
2023年04月01日
董事长总经理:柯少彬
资金管理缺陷已整改完成,各项审批核查措施得到落实,存货管理正在完善中,预计2023年6月整改完成。
内部控制评价报告全文披露日期2023年04月29日内部控制评价报告全文披露索引巨潮资讯网
1以下任一情况可视为重大缺陷的判断标准:——高级管理层中的任何程度的舞弊行为;——对已公布的财务报告进行更正;——注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错
报;——公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效。2以下任一情况可视为重要缺陷的判断标准:——沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到的纠正;——对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;——公司内部审计职能无
效;——未依照公认会计准则选择和应用会计政策;——反舞弊程序和控制无效;——对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。3一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷;如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷;如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。另外,以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷:——公司决策程序不科学,如决策失误,导致企业并购后未能达到预期目标;——违反国家法律、法规,如产品质量不合格;——管理人员或关键技术人员纷纷流失;——内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改;——重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的,以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%,则认定为一般缺陷;如果超过营业收入的1%但小于2%,则为重要缺陷;如果超过营业收入的2%,则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷;如果超过资产总额1%,则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量认定参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。
财务报告重大缺陷数量(个)2非财务报告重大缺陷数量(个)0财务报告重要缺陷数量(个)0非财务报告重要缺陷数量(个)0
见披露于巨潮资讯网的内部控制审计报告书
内部控制审计报告全文披露日期2023年04月28日
内部控制审计报告全文披露索引巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)内控审计报告意见类型无法表示意见
非财务报告是否存在重大缺陷是会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明见披露于巨潮资讯网的内部控制审计报告书
公司及其控股子公司不属于重点排污单位。公司及下属公司在日常生产经营中认真执行环保方面的法律法规,自觉履行生态环境保护的社会责任。报告期内,没有发生污染事故和纠纷,不存在因违反环境保护法律法规受到行政处罚的情形。
公司及其控股子公司不属于重点排污单位。公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规,通过进行工艺流程改造,减少了企业用电消耗。公司坚持向员工宣传环保知识,提高员工环保意识,真正落实节能减排,实现企业与环境保护共同和谐发展的目标。
自上市以来,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等相关规定,不断完善公司治理结构,规范运作,建立健全了内部管理和控制制度,有效提高了公司的治理水平。公司加强投资者权益保护,规范股东大会召集、召开、表决程序,提高股东参与公司重大事项决策的积极性;公司及时、公平、公开、公正、完整、准确做好信息披露工作,确保投资者更加清楚的了解公司的经营情况。
一、股东权益保护
公司严格遵守并参照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定,真实、准确、完整、及时、公平地披露各项应披露的信息,充分保障了广大投资者的知情权。公司结合发展的实际情况,不断完善公司治理结构,健全公司内部控制体系。股东大会、董事会、监事会、总经理办公会和公司管理层共同组成了公司的核心治理架构,各层次之间权责明确、运作规范,相互协调和互相制衡,确保公司的规范运作,切实保障公司和全体股东的利益。
二、职工权益保护
公司严格遵守相关法律法规,视员工为企业生存和发展最宝贵的资源之一,坚持以人为本,不断改善员工的办公环境、工作条件,通过多种方法和途径丰富员工文化生活、提高员工综合素质和专业技能,努力为员工创造广阔的发展平台。公司建立了合理的薪酬福利体系和公正合理的绩效考核体系,最大程度地激发了员工的积极性和创造力。积极组织员工开展文体娱乐活动。利用公司的工作会议、培训、研讨等会议的假期时候组织员工参加团队活动。公司专门成立管理学院通过送出去、请进来等方式强化员工培训,给骨干员工提供培训与职业发展的机会,不断提升员工岗位胜任度和公司人才需求和员工职业发展的需要。
三、供应商、客户和消费者权益保护
公司严把质量关,在为客户和消费者提供安全、可靠产品的同时,把客户满意度作为衡量各项工作的标准,重视与供应商、客户和消费者的沟通,恪守诚信,努力提高服务质量。公司将诚实守信作为企业发展之基,充分尊重供应商和客户的合法权益,从不侵犯供应商及客户的商标权、专利权等知识产权,严格保护供应商及客户的秘密信息和专有信息,认真维护供应商与客户的权益和利益,严格遵循商业道德和规范,与客户和供应商建成长期稳定的战略合作伙伴关系。公司严格遵守商业合同的约定,不断完善采购和商业流程与机制,建立公平、公正的评估体系,杜绝商业贿赂和不正当交易情形,为供应商和经销商创造良好的经商环境。
四、致力优化环境,确保企业可持续发展
公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容,注重履行企业环境保护职责。积极采取措施,有效地实现环境保护和可持续发展,公司遵守环保法律、法规规定,在生产和管理中认真控制污染源头,通过工艺改进和循环利用,降低原材料的使用量,对生产排放物进行严格处理。经环保管理部门确认,公司近三年未发现有违反环保法律、法规的行为。公司严格执行新、改、扩建工程“环境影响评价”和“三同时”制度,依法进行排污申报登记并领取了排污许可证,达到排污许可要求,各种环保设施均稳定运行,并建立了企业环境管理机构和管理制度。公司加大研发投入,坚持技术研发,通过新技术、新工艺,细化生产工艺,加大工艺改进,大大降低了能耗和污染,通过生产线的自动化升级,降低了生产过程中的各种物耗,提升了产出的合格率,提高了产出与耗用比。
五、支持公共关系和社会公益事业,为构建和谐社会作贡献
发展源于社会并回报社会,这是企业发展的源泉和应尽的责任。公司注重企业社会价值体现,并把为社会创造价值和回馈社会作为企业所应承担社会责任,并将之作为企业发展的价值标准。公司重视规范经营、依法纳税,自觉接受税务部门的检查和监督。多年来,随着企业的不断发展,公司上缴国家和地方的税收逐年递增,公司每年都是企业所在地的纳税大户,为社会经济发展做出了企业的贡献。未来公司将不断努力积极承担社会责任,为促进社会和谐发展,创造持续、稳定和可持续性发展做出自己最大的贡献。
太安堂集团有限公司
关于与上市公司避免和消除同行业竞争的承诺。
2008年03月01日
9999-12-31 正在履行
柯树泉
现金分红承诺:未来至
2022年以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的30%,如无重大投资计划或重大现金支出发生,公司每年应当优先采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于每年实现可分配利润的10%。
2022-12-31 履行完毕
如承诺超期未履行完毕的,
应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
股东或关联人名称
关联关系类型
占用时间
发生原因
报告期新增占用金额
报告期偿还总金额
截至年报披露日余额
预计偿还方式
预计偿还金额
预计偿还时间(月份)
太堂集团有限公司
2019.9.6
非经营性金占用
13,391.83
2023.12.31
2020.6.23
5,518.24
2021.4.27
1,150 0 0 1,150 1,150 其他1,150
6,200 0 0 6,200 6,200 其他6,200
2021.1.2
13,302.94
2021.3.17
500 0 0 500 500 其他500
2021.1.25
3,623 0 0 3,623 3,623 其他3,623
2021.1
2,000 0 0 2,000 2,000 其他2,000
45,686.01
40,167.77
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例
相关决策程序公司董事总经理决策审批当期新增控股股东及其他关联方非经
营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明
控股股东用于偿还相关债务等,公司继续查明责任原因,根据查明的责任原因进行责任认定,具体措施:董事会督促控股股东太安堂集团有限公司将最迟于2023年9 月30日前通过出售其固定资产、公司相应合理的融资及出售公司股权,筹措资金确保偿还占用公司的资金。
未能按计划清偿非经营性资金占用的无原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明
会计师事务所对资金占用的专项审核意见
无法判断上述非经营性资金占用的可收回性
公司年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用金情况与专项审核意见不一致的原因
一、非标准审计意见涉及的主要内容
(一)审计报告中保留事项的内容
(1)存货项目
如财务报表附注六、6 存货期末余额包含太安堂子公司广东康爱多数字健康科技有限公司(以下简称“康爱多”)的库存商品4.91亿元。由于我们未能实施有效的存货监盘程序,我们无法就上述存货的相关认定获取充分、适当的审计证据,也无法确定是否有必要对这些金额进行调整。
(2)预付帐款与其他应收账款项目
如财务报表附注六、4、预付款项披露了公司存在1-2年的长期预付款0.95亿元,财务报表附注六、5、其他应收款描述了与预付设备款退回相关的应收款项1.58亿元及处置广东太安堂投资发展有限公司股权相关的应收款项0.62亿元。由于我们未能交易对方进一步获取审计需要的相关资料,我们无法就上述款项是否合理合规性等获取充分、适当的审计证据,也无法确定是否有必要对这些金额进行调整。
(二)审计报告中与持续经营相关的重大不确定性的内容
我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二、2 所述,公司报告期业绩下滑,2021年度营业收入较2020年度减少36.79%;2021年度归属于母公司净利润-8.03亿元;子公司康爱多的供应商对其逾期付款提起诉讼的金额达2.94亿元(详见附注十四、4(2));公司的短期借款与长期应付款金额较大;公司未来1年仍面临较大的业绩下滑与偿债风险。这些事项或情况,表明存在可能导致对太安堂公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
二、发表带有持续经营重大不确定性段落的保留意见的理由和依据
(一)合并财务报表整体重要性水平
我们在上述财务报表审计中,依据《中国注册会计师审计准则第1221号——计划和执行审计工作时的重要性》及其应用指南、《中国注册会计师审计准则问题解答第8号——重要性及评价错报》,由于太安堂税前利润系负数,2021年审计时以太安堂合并营业收入的1%计算财务报表整体层面的重要性水平,金额为2,264.00万,重要性水平的计算方法与上期(税前利润)有变化。
(二)保留意见涉及事项对财务报表是否产生广泛影响的判断:
根据《中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无保留意见》第七条的规定,当存在无法获取充分、适当的审计证据,不能得出财务报表整体不存在重大错报的结论情形之时,注册会计师应当在审计报告中发表非无保留意见。另根据第八条的规定,当注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础,但认为未发现的错报(如存在)对财务报表可能产生的影响重大,但不具有广泛性的结论情形之时,注册会计师应当发表保留意见。
本说明一、(一)审计报告中保留事项的内容所述事项对财务报表可能影响重大,但仅限于存货、资产减值损失、营业成本、信用减值损失、关联方往来披露的完整性等项目,该等错报不会影响太安堂公司盈亏性质发生变化、退市指标、风险警示指标,因此不具有广泛性。由于该事项对财务报表可能的影响,我们对太安堂公司2021年度财务报表发表了保留意见。
(三)与持续经营相关的重大不确定性涉及事项不影响审计意见的依据
根据《中国注册会计师审计准则第1324号—持续经营》第二十一条规定,如果运用持续经营假设是适当的,但存在重大不确定性,且财务报表对重大不确定性已作出充分披露,注册会计师应当发表无保留意见,并在审计报告中增加以“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分,以:(1)提醒财务报表使用者关注财务报表附注中对本准则第十八条所述事项的披露;(2)说明这些事项或情况表明存在可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性,并说明该事项并不影响发表的审计意见。
如审计报告“与持续经营相关的重大不确定性”段落所述事项,公司报告期业绩下滑,2021年度营业收入较
2020年度减少36.79%;2021年度归属于母公司净利润-8.03亿元;子公司康爱多的供应商对其逾期付款提起诉讼的金额达2.94亿元(详见附注十四、2);公司的短期借款与长期应付款金额较大;公司未来1年仍面临较大的业绩下滑与偿债风险。这些情况表明存在可能导致对其持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。我们获取并检查了管理层对未来12个月持续经营能力作出的评估,并核查了管理层制定的应对计划及改善措施。通过执行上述程序,我们认为管理层运用持续经营假设编制2021年度财务报表是适当的,但存在重大不确定性,且财务报表对重大不确定性已作出充分披露。按照《中国会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无保留意见》的规定,该事项不会导致注册会计师发表非无保留意见。因此,我们在审计报告中增加的与持续经营相关的重大不确定性段落不影响审计意见。
中兴华事务所严格按照审慎性原则,为公司出具的保留意见审计报告符合公司实际情况,充分揭示了公司的潜在风险。公司董事会高度重视报告涉及事项对公司产生的影响,将积极采取有效措施,努力消除审计报告中所涉及事项对公司的影响,以保证公司持续健康长久的发展,切实有效维护公司和广大投资者的利益。
适用□不适用董事会
董事会认为:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)所严格按照审慎性原则,为公司出具无法表示意见《审计报告》符合公司实际情况,公司董事会对该《审计报告》予以理解和认可。董事会将组织公司董事、监事、高管等积极采取有效措施,消除审计报告中所涉及事项的不利影响,以保证公司持续、健康地发展。董事会将持续关注并监督公司管理层采取相应的措施,尽快解决所涉及的相关事项,维护广大投资者的利益。
作为独立董事,我们尊重中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计意见。2022年度无法表示意见审计报告客观反映了公司的实际情况,我们表示同意。作为公司的独立董事,我们也将持续关注并监督公司董事会和管理层采取的相应措施,切实维护上市公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。
经审核,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)严格按照审慎性原则,为公司出具的无法表示意见审计报告客观地反映了公司的情况。我们认为,针对导致中兴华会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及的事项,以及《董事会关于2022年度无法表示意见审计报告的专项说明》符合公司情况,符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,揭示了公司的财务风险,并对审计报告中涉及的无法表示意见相关事项的提出了应对措施,该事项不影响公司报告期财务状况和经营成果。监事会对中兴华会计师事务所出具的无法表示意见审计报告无异议,并同意公司董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明。
作为公司监事,将持续关注相关事项进展,并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施,切实维护上市公司及全体投资者合法权益。
境内会计师事务所名称中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)200境内会计师事务所审计服务的连续年限5
境内会计师事务所注册会计师姓名周振、周俊境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限1、1
境外会计师事务所名称(如有)无
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)0境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)不适用境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如
吉林省抚松县人民法院关于执行吉林省九兴建筑安装工程有限公司建设工程施工合同纠纷案,被执行人抚松太安堂长白山人参产业园有限公司、广东太安堂药业股份有限公司支付工程款及逾期付款利息
3,392 已预计负债已结案
在执行过程中,经法院强制执行,扣划被执行人公司银行存款
4,010,000.00 元,扣除申请执行费
115,807.00元,实际履行
3,894,193.00元。剩余款项公司自动履行,现已全部履行
申请执行人向法院申请解除对公司及担保人的强制措施并申请结案
巨潮资讯网:公告编号:2022-068
完毕,申请执行人吉林省九兴建筑安装工程有限责任公司向法院申请解除对公司及担保人的强制措施并申请结案。
广州市天河区人民法院关于执行国药控股广东恒兴有限公司买卖合同纠纷案,被执行人广东康爱多数字健康科技有限公司、太安堂药业履行义务
3,546.48 已预计负债执行中
被告康爱多未支付货款。康爱多的行为己构成违约,被告太安堂药业作为股东及担保人依法应对被告康爱多的债务承担连带清偿责任。诉讼请求:(1 )被执行人康爱多、太安堂药业给付执行人国药恒兴货款及利息
35,464,828.00 元;(2 )受理费
108,388.50元,由被执行人承担;(3 )诉讼保全费
5,000.00元,由被执行人承担。
还剩
3040.74万元未支付
广州市荔湾区人民法院关于执行国药控股广州有限公司买卖合同纠纷案,被执行人康爱多、太安堂药业履行义务
1,879.28 已预计负债执行中
被告康爱多仍未支付货款。康爱多的行为己构成违约,被告太安堂药业作为股东及担保人依法应对被告康爱多的债务承担连带清偿责任。诉讼请求:(1 )被执行人康爱多、太安堂
1174.28万元未支付
药业给付执行人国药广州货款及利息
18,792,804.00 元;(2 )执行费
86,193.00元,由被执行人承担;
(3)受理费
123,173.00元,由被执行人承担;元,由被执行人承担;
(4)诉讼保全费
柯少彬董事
公司2020年年报披露:
1、公司年报披露的收入确认政策与实际情况不一致;
2、公司商誉减值测试不准确;3、财务报表合并范围不准确。
中国证监会采取行政监管措施
未按照《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定履行勤勉尽责义务,对公司相关违规行为负有主要责任。被采取出具警示函的行政监管措施。
巨潮资讯网:公告编号:2022-001
余祥董事同上
所持太安堂股份比例于2020年1月22日至2021年11月23日期间从26.17%下降至20.64%,累计变动比例为5.53%。你公司在持股比例累计变动达5%后未停止卖出太安堂股票。
违反了《上市公司收购管理办法》(证监会令第182
号)第十三条的相关规定。被采取出具警示函的行政监管措施。
广东太安堂药其他未在法定期限被中国证监会中国证券监督2022年07月巨潮资讯网:业股份有限公司
内披露2021年年度报告
立案调查或行政处罚
管理委员会决定对公司立案
01日公告编号:
2022-050
在2019年至2021年期间,累计占用太安堂资金3.28亿元,截至2021年12月31日,你公司仍有2.51亿元资金尚未返还太安堂。对于上述事项,你公司未按规定告知太安堂及时进行公告,也未告知太安堂在2019年、2020年、2021年年度报告中予以披露。
违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监会公告〔2017〕16号)中关于控股股东不得占用上市公司资金的相关规定,同时《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条、第十九条、第三十条、第四十八条和《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条、第十二条、第二十二条、第四十一条的相关规定。被采取责令改正的行政监管措施。
巨潮资讯网:公告编号:2022-055
一是太安堂以改造智能生产线的名义,与汕头某公司签订多份智能设备定制合同,并于2019年1月至2020年2月期间,向该公司累计转账2.28亿元,上述资金最终供太安堂控股股东太安堂集团有限公司(以下简称太安堂集团)使用,太安堂未实际改造智能生产线。截至2021年12月31
日,太安堂仍有1.58亿元资金尚未收
违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监会公告〔2017〕16号)关于
“上市公司不得直接或间接地,有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用”的规定,同时违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条、第十九条、第三十条、第四
回。上述事项未经太安堂董事会、股东大会审议,且未在公司临时报告及2019
年、2020年、2021年年报中披露。
二是太安堂以药品采购名义,于2020年4月至5月向广东、辽宁的4家药企累计转账1亿元,相关资金最终被转至太安堂集团账户,太安堂实际未采购药
品。截至2021年12月31
日,太安堂仍有0.93亿元资金尚未收回。上述事项未经太安堂董事会、股东大会审议,且未在公司临时报告及2020
年、2021年年报中披露。
十八条和《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182 号)第三条、第十二条、第二十二条、第四十一条的相关规定。被采取责令改正的行政监管措施。
柯少彬董事同上
未能按照《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第三
条、第四十八条和《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第四条、第四十一条的规定履行忠实勤勉义务,对上述违规行为负有主要责任。被采取出具警示函的行政监管措施。
未在法定期限内披露2021年年度报告
被中国证监会立案调查或行政处罚
太安堂未在法定期限内披露2021年年度报告的行为,违
巨潮资讯网:公告编号:2022-069
反了《证券法》第七十九条的规定,构成《证券法》第一百九十七条第一款所述的信息披露违法行为。柯少彬作为时任太安堂董事长、总经理、实际控制人、董事会秘书,未能及时组织编制完成公司2021年年度报告草案、提请董事会审议及送达董事审阅;余祥作为时任太安堂董事、财务总监,未能及时编制2021年年度报告草案及提请董事会审议,均是太安堂信息披露违法行为直接负责的主管人员。对太安堂责令改正,给予警告,并处以55万元罚款。对柯少彬给予警告,并处以30万元罚款。对余祥给予警告,并处以20万元罚款。
1、未在规定期限内披露定期报告;2、非经营性资金占用
被证券交易所采取纪律处分
公开谴责的处分
2023年01月11日
深交所官网
(http://www.szse.cn/)
控股股东同上
柯少彬、柯少芳、余祥、宋秀清、胡清光
董事同上
陈银松、张伟监事同上被证券交易所同上2023年01月深交所官网
泉、许秋华采取纪律处分11日(http://www
.szse.cn/)
谢成松、庄起明
高级管理人员同上
王桂华、聂织锦、刘力
通报批评的处分
共同投资方关联关系
被投资企业的名称
被投资企业的主营业务
被投资企业的注册资本
被投资企业的总资产(万元)
被投资企业的净资产(万元)
被投资企业的净利润(万元)
太安堂集团控股股东
潮州市太安堂小镇投资有限公司
特色小镇、乡村建设项目的投资、开发、运营、管理、咨询服务;健康产业、体育、旅游项目开发投资;新材料、节能环保产品的开发研究;酒店管理;文化旅游活动策划;工程建筑施工。(以上项目法律、行政法规禁止的除外)
20,000.0万141,110.53 86,860.83 -3,488.36
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)
公司全资子公司上海太安堂医药药材有限公司因经营发展需要,向公司实际控制人柯树泉先生、和董事长、总经理柯少彬先生租赁房屋。
广东太安堂药业股份有限公司关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的公告
2022年06月16日
公司全资子公司上海太安堂医药药材有限公司因经营发展需要,向公司实际控制人柯树泉先生、和董事长、总经理柯少彬先生租赁房屋。具体内容详见2022年6月16日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东太安堂药业股份有限公司关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的公告》(公告编号:2022-041)。
太安(亳州)置业有限公司借款人
2030.4.10
2020年04月20日
2025.4.20
2030.4.20
2020年06月08日
2030.6.8
2020年06月23日
2030.6.23
2020年06月24日
2029.6.24
2030.6.24
2020年06月28日
2030.6.28
2020年06月29日
2030.6.29
2030.7.24
2021年04月01日
2031.2.19
广东康爱多数字健康科技有限公司
21,769.08
2023.8.15
2022年02月18日
上海太安堂医药药材有限公司
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)
52,769.08
报告期内对外担保实际发生额合计(A2)
49,791.08
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)
报告期末实际对外担保余额合计
(A4)
500,000
6,124.65
否是
552,769.08
55,915.73
公司2022 年1 月28 日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第十九次会议和2022 年2 月14 日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止重大资产出售事项的议案》,同意公司终止以现金交易方式向成都医云科技有限公司出售其持有的广东康爱多数字健康科技有限公司47.35%的股权的重大资产出售事项。具体内容详见公司于2021年4月21日和2022年2月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东太安堂药业股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号:2022-005)、《广东太安堂药业股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2022-006)、《广东太安堂药业股份有限公司关于终止重大资产出售事项的公告》(公告编号:2022-007)和《广东太安堂药业股份有限公司2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-010)等相关公告。
公司控股股东太安堂集团有限公司通过间接划转款项方式占用上市公司资金,公司股票被实施其他风险警示。具体内容详见公司于2022年9月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东太安堂药业股份有限公司关于公司股票被实行其他风险警示的公告》(公告编号:2022-065)等相关公告。
公司2022年1月28日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第十九次会议和2022年2月14日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止重大资产出售事项的议案》,同意公司终止以现金交易方式向成都医云科技有限公司出售其持有的广东康爱多数字健康科技有限公司47.35%的股权的重大资产出售事项。具体内容详见公司于2021年4月21日和2022年2月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东太安堂药业股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号:2022-005)、《广东太安堂药业股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2022-006)、《广东太安堂药业股份有限公司关于终止重大资产出售事项的公告》
(公告编号:2022-007)和《广东太安堂药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-010)等相关公告。
22,387,5
2.92%
22,387,575
744,385,625
97.08%
766,773,200
60,239
53,522
太安堂集团有
153,989,1
141,570,0
36,007,87
冻结9,237,561
3.89%
29,850,00
22,387,50
7,462,500 质押
29,000,00
刘泽鹏
0.91% 7,000,000
+7,000,000
7,000,000
法国兴业银行
境外法人0.58% 4,473,700
+4,473,700
4,473,700
侯书琴
0.57% 4,368,300 4,368,300
王际勇
0.57% 4,366,000
126,100
4,366,000
毛瓯越
0.52% 3,999,200
+3,999,200
3,999,200
成云
0.43% 3,280,500 3,280,500
周雄飞
0.40% 3,100,000
3,100,000
傅瓅
0.39% 3,022,000
+3,022,000
3,022,000
上述股东中的太安堂集团有限公司、柯少芳是一致行动人。
153,989,132
柯少芳7,462,500
7,462,500
刘泽鹏7,000,000
法国兴业银行4,473,700
侯书琴4,368,300
4,368,300
王际勇4,366,000
毛瓯越3,999,200
成云3,280,500
3,280,500
周雄飞3,100,000
傅瓅3,022,000
太安堂集团有限公司柯树泉2004年06月15日91310000763808534L
投资实业,国内贸易。
柯树泉本人中国否柯少彬
柯树泉,男,1948年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,澳门科技大学工商管理硕士,著名中医师,“太安堂”中医药核心技术第十三代传人,系公司创始人,公司中药现代化核心技术人才。历任公司董事长,现任太安堂集团有限公司董事局主席,兼任潮州市太安堂小镇投资有限公司董事长、上海太安投资有限公司执行董事、上海太安文化投资有限公司执行董事。柯树泉先生未直接持有公司股票,持有太安堂集团有限公司69.35%的股权,故柯树泉先生间接持有公司股份。
柯少彬,男,1978年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理博士,自2007年5 月起一直在公司任职,曾任公司业务经理、总经理、董事,现任公司董事长、总经理。柯少彬先生未直接持有公司股票,持有太安堂集团有限公司30.65%的股权,故柯少彬先生间接持有公司股份。
柯少芳,女,1973年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,自2008年1月起一直在公司任职,曾任公司办公室主任、监事会主席、常务副总经理,现任公司董事、常务副总经理,兼任广东金皮宝投资有限公司执行董事。柯少芳女士持有公司股票2985万股,占公司总股份数3.89%。
名称股东类别
具体用途偿还期限
控股股东否否
第一大股东一致行动人
审计意见类型无法表示意见
审计报告签署日期2023年04月28日
审计机构名称中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告文号中兴华审字(2023)第410090号注册会计师姓名周振,周俊
广东太安堂药业股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“太安堂公司”)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们不对后附的太安堂公司财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性,我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。
(一)持续经营能力存在重大不确定性
1、如财务报表附注六、40所述,太安堂公司2022年度营业收入7.25亿元,较2021年度大幅下滑67.99%;又如财务报表附注六、22短期借款8.60亿元,附注六、29 中包含一年内到期的长期应付款6,074.81万元,附注六、33长期应付款8.94亿元,太安堂公司的短期借款与长期应付款金额较大,占负债总额的64.00%,期末货币资金余额仅
4,258.88万元(其中受限资金1,273.07万元),公司未来1 年仍面临业绩继续下滑与巨额偿债风险。
2、如财务报表附注十四、4逾期付款偿债诉讼所述,太安堂子公司广东康爱多数字健康科技有限公司(以下简称
“康爱多”)与其多家供应商发生偿债诉讼,截至2022年12月31日,康爱多共有122个案件尚未处置完毕,案件总标的额人民币33,310.80万元。由于子公司康爱多无力履约已生效判决,太安堂公司需要承担连带责任,导致部分银行账户被司法冻结。
上述事项或者情况表明,存在可能导致对太安堂公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。
如财务报表附注“二、财务报表的编制基础2、持续经营”所述,公司管理层计划采取措施改善公司的经营状况和财务状况,但我们未能取得与评估持续经营能力相关的充分、适当的审计证据。因此,我们无法确定太安堂公司基于持续经营假设编制财务报表是否恰当。
(二)控股股东非经营性占用资金可收回性
如附注六、5 所述,截至2022年12月31日控股股东太安堂集团有限公司非经营资金占用4.57亿元(其他应收款原值4.57亿元,计提坏账准备0.63亿元),截至审计报告出具日尚未全部归还。我们针对该款项执行了检查合同、银行流水单据,并实施了函证、访谈、分析等审计程序,但未能获取控股股东资金偿还计划及资金偿还能力等相关充分、适当的审计证据,无法判断上述非经营性资金占用的可收回性及减值计提的充分性。
(三)存货项目影响
如财务报表附注六、6 所述,存货期末余额、期初余额分别包含太安堂公司子公司广东康爱多数字健康科技有限公司(以下简称“康爱多”)的库存商品4.97亿元、4.94亿元。由于我们未能对子公司康爱多期末存货与期初存货实施有效的监盘程序,我们无法就上述存货的相关认定获取充分、适当的审计证据,也无法确定是否有必要对这些金额进行调整。
太安堂公司管理层(以下简称“管理层”)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估太安堂公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并
运用持续经营假设,除非管理层计划清算太安堂公司、停止营运或别无其他现实的选择。治理层负责监督太安堂公司的财务报告过程。
我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定,对太安堂公司的财务报表执行审计工作,以出具审计报告。但由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项,我们无法获取充分、适当的审计证据以作为发表审计意见的基础。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于太安堂公司,并履行了职业道德方面的其他责任。
编制单位:广东太安堂药业股份有限公司
货币资金42,588,809.20 72,949,208.48结算备付金
应收票据59,258,306.64 46,491,001.00应收账款319,417,265.11 412,614,100.37应收款项融资
预付款项228,510,480.93 289,844,168.30应收保费
其他应收款562,084,808.15 612,280,477.34其中:应收利息
存货2,318,669,336.36 2,958,786,042.88合同资产
其他流动资产66,354,223.69 70,958,709.95流动资产合计3,596,883,230.08 4,463,923,708.32非流动资产:
其他债权投资8,200.00 8,200.00长期应收款
长期股权投资307,189,655.14 314,166,373.95其他权益工具投资3,868,339.00 3,868,339.00其他非流动金融资产
投资性房地产105,424,897.94 77,992,244.73固定资产2,091,705,638.18 2,201,892,657.06在建工程52,502,302.08 73,554,227.66生产性生物资产4,222,418.32 5,058,672.54油气资产
使用权资产3,465,750.46 34,638,799.54无形资产270,377,698.39 299,282,121.46开发支出490,000.00商誉21,463,728.33 21,463,728.33长期待摊费用35,549,307.62 38,861,730.67递延所得税资产14,463,017.92 48,504,284.61其他非流动资产55,391,859.73 45,253,499.70非流动资产合计2,965,632,813.11 3,165,034,879.25资产总计6,562,516,043.19 7,628,958,587.57流动负债:
短期借款860,208,333.72 971,916,450.46向中央银行借款
应付账款504,792,433.27 621,956,887.74预收款项19,343,400.13 16,873,722.14合同负债135,649,273.98 87,297,024.45卖出回购金融资产款
应付职工薪酬13,874,903.99 14,117,100.23应交税费45,507,434.72 37,651,038.63其他应付款193,195,073.51 206,885,287.58其中:应付利息
一年内到期的非流动负债64,098,795.57 5,540,797.68其他流动负债61,869,178.73 33,793,876.75流动负债合计1,898,538,827.62 1,996,032,185.66非流动负债:
长期借款4,394,285.73应付债券
租赁负债316,111.94 28,695,666.42长期应付款893,832,620.79 970,937,426.75长期应付职工薪酬
递延收益37,276,849.52 47,172,006.68递延所得税负债1,125,000.00 1,875,000.00其他非流动负债
非流动负债合计936,944,867.98 1,048,680,099.85负债合计2,835,483,695.60 3,044,712,285.51所有者权益:
股本766,773,200.00 766,773,200.00其他权益工具
资本公积2,934,531,398.48 2,934,531,398.48减:库存股
其他综合收益4,017,796.82 344,676.15专项储备
盈余公积102,084,065.63 102,084,065.63一般风险准备
未分配利润-193,038,960.40 629,783,346.45归属于母公司所有者权益合计3,614,367,500.53 4,433,516,686.71少数股东权益112,664,847.06 150,729,615.35所有者权益合计3,727,032,347.59 4,584,246,302.06负债和所有者权益总计6,562,516,043.19 7,628,958,587.57法定代表人:柯少彬主管会计工作负责人:余祥会计机构负责人:林文杰
货币资金4,995,463.38 14,638,335.88交易性金融资产
应收票据15,807,501.44 25,501,305.03应收账款114,634,422.37 137,691,622.68应收款项融资
预付款项28,642,667.30 8,426,766.28其他应收款1,774,039,379.41 2,132,555,285.86其中:应收利息
存货682,292,895.47 657,458,570.86合同资产
其他流动资产289,553.66 168,607.09流动资产合计2,620,701,883.03 2,976,440,493.68非流动资产:
长期股权投资2,298,947,245.07 2,308,625,184.00其他权益工具投资1,000,000.00 1,000,000.00其他非流动金融资产
固定资产457,814,644.49 481,262,599.35在建工程
使用权资产5,347,672.48 9,969,293.47无形资产30,215,143.36 31,461,472.68开发支出490,000.00商誉
递延所得税资产78,418,486.78 78,824,686.80其他非流动资产500,000.00 500,000.00非流动资产合计2,872,243,192.18 2,912,133,236.30资产总计5,492,945,075.21 5,888,573,729.98流动负债:
短期借款793,500,000.00 892,066,819.60交易性金融负债
应付账款134,136,780.98 149,028,868.90预收款项
合同负债8,319,230.76 7,553,824.89应付职工薪酬3,525,599.36 2,768,592.79应交税费20,776,414.76 8,804,353.39其他应付款399,389,615.24 520,823,051.54其中:应付利息
一年内到期的非流动负债64,798,125.75
其他流动负债14,908,793.80 12,238,887.20流动负债合计1,439,354,560.65 1,593,284,398.31非流动负债:
租赁负债842,725.49 10,237,969.21长期应付款388,878,000.00 448,878,000.00长期应付职工薪酬
递延收益8,762,811.54 17,044,991.58递延所得税负债
非流动负债合计398,483,537.03 476,160,960.79负债合计1,837,838,097.68 2,069,445,359.10所有者权益:
资本公积2,877,908,354.71 2,877,908,354.71减:库存股
盈余公积102,084,065.63 102,084,065.63未分配利润-91,658,642.81 72,362,750.54所有者权益合计3,655,106,977.53 3,819,128,370.88负债和所有者权益总计5,492,945,075.21 5,888,573,729.98
一、营业总收入724,844,899.72 2,264,174,816.08其中:营业收入724,844,899.72 2,264,174,816.08
二、营业总成本907,764,910.14 2,546,394,364.93其中:营业成本442,463,697.15 1,734,967,990.88
税金及附加26,927,623.55 35,256,128.74销售费用117,702,738.10 369,193,428.30管理费用187,644,302.10 219,475,486.24研发费用26,717,444.44 30,400,042.44财务费用106,309,104.80 157,101,288.33其中:利息费用105,275,322.05 153,268,387.45
利息收入108,470.21 551,991.21
加:其他收益14,133,464.83 19,314,724.59投资收益(损失以“-”号填
-17,010,605.60 -32,461,666.16
-6,976,718.81 -9,074,077.12
-130,258,038.75 -83,179,550.16
-486,513,342.27 -456,676,020.58
-3,627,179.02
-806,195,711.23 -835,222,061.16
加:营业外收入1,513,617.69 422,901.80减:营业外支出15,634,651.36 7,426,513.79
-820,316,744.90 -842,225,673.15
减:所得税费用33,258,695.47 -10,304,401.13
-853,575,440.37 -831,921,272.02
-853,575,440.37 -809,519,434.06
2.终止经营净利润(净亏损以-22,401,837.96“-”号填列)
1.归属于母公司股东的净利润-822,822,306.85 -803,289,348.21
2.少数股东损益-30,753,133.52 -28,631,923.81
六、其他综合收益的税后净额5,353,202.92 -1,476,198.56归属母公司所有者的其他综合收益
3,673,120.67 -1,025,830.97
6.外币财务报表折算差额3,673,120.67 -1,025,830.97
1,680,082.25 -450,367.59
七、综合收益总额-848,222,237.45 -833,397,470.58归属于母公司所有者的综合收益总
-819,149,186.18 -804,315,179.18
归属于少数股东的综合收益总额-29,073,051.27 -29,082,291.40
(一)基本每股收益-1.07 -1.05
(二)稀释每股收益-1.07 -1.05本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:柯少彬主管会计工作负责人:余祥会计机构负责人:林文杰
一、营业收入226,933,188.50 287,635,508.42减:营业成本134,453,601.62 146,705,803.64税金及附加5,857,410.85 6,287,696.97销售费用47,545,921.96 64,212,513.99管理费用19,470,680.36 21,324,740.04研发费用7,020,424.96 9,534,585.36财务费用69,555,292.63 117,585,044.93
其中:利息费用69,059,761.99 114,353,514.64利息收入10,376.71 76,371.48加:其他收益8,362,242.98 8,874,452.81投资收益(损失以“-”号填
-17,023,620.30 -127,698,302.85
-9,074,077.12
-75,971,422.36 -34,613,100.07
-21,106,979.69 -463,347,534.82
-162,709,923.25 -694,799,361.44
加:营业外收入10.00 300,015.66减:营业外支出905,280.08 1,951,105.39
-163,615,193.33 -696,450,451.17
减:所得税费用406,200.02 -84,898,013.89
-164,021,393.35 -611,552,437.28
六、综合收益总额-164,021,393.35 -611,552,437.28
销售商品、提供劳务收到的现金761,566,294.16 2,640,125,626.03客户存款和同业存放款项净增加额
收到的税费返还5,729,259.08
收到其他与经营活动有关的现金477,842,223.63 1,229,273,874.02经营活动现金流入小计1,245,137,776.87 3,869,399,500.05购买商品、接受劳务支付的现金390,187,262.07 1,608,939,068.57客户贷款及垫款净增加额
支付给职工以及为职工支付的现金120,535,933.84 241,671,972.00支付的各项税费49,748,963.93 100,072,633.29支付其他与经营活动有关的现金462,476,342.24 1,084,823,797.44经营活动现金流出小计1,022,948,502.08 3,035,507,471.30经营活动产生的现金流量净额222,189,274.79 833,892,028.75
收回投资收到的现金10,986.10 68,000,000.00取得投资收益收到的现金
24,515,398.98 35,672.50
153,675,965.42
投资活动现金流入小计24,526,385.08 221,711,637.92购建固定资产、无形资产和其他长
3,220,714.32 25,658,342.28
投资支付的现金质押贷款净增加额
支付其他与投资活动有关的现金18,170,000.00 3,515,158.81投资活动现金流出小计21,390,714.32 29,173,501.09投资活动产生的现金流量净额3,135,670.76 192,538,136.83
取得借款收到的现金585,892,000.00 2,322,982,333.00收到其他与筹资活动有关的现金3,600,000.00筹资活动现金流入小计585,892,000.00 2,326,582,333.00偿还债务支付的现金693,804,436.47 3,198,513,767.17分配股利、利润或偿付利息支付的
99,918,620.51 175,470,199.35
支付其他与筹资活动有关的现金37,930,106.26 29,156,917.91筹资活动现金流出小计831,653,163.24 3,403,140,884.43筹资活动产生的现金流量净额-245,761,163.24 -1,076,558,551.43
-181,200.96 -129,700.59
五、现金及现金等价物净增加额-20,617,418.65 -50,258,086.44加:期初现金及现金等价物余额50,475,544.51 100,733,630.95
六、期末现金及现金等价物余额29,858,125.86 50,475,544.51
销售商品、提供劳务收到的现金172,486,722.76 316,517,625.13收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金572,655,468.35 2,066,553,162.28经营活动现金流入小计745,142,191.11 2,383,070,787.41购买商品、接受劳务支付的现金70,114,036.22 112,675,238.98支付给职工以及为职工支付的现金30,658,052.72 33,296,179.84支付的各项税费9,861,485.30 20,573,782.53支付其他与经营活动有关的现金548,295,232.51 1,632,909,545.25经营活动现金流出小计658,928,806.75 1,799,454,746.60经营活动产生的现金流量净额86,213,384.36 583,616,040.81
收回投资收到的现金12,132,318.63 68,000,000.00取得投资收益收到的现金
300.00 400.00
88,000,000.00