TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末数||
|账面余额|跌价准备|账面价值
库存商品|150,463,427.37||150,463,427.37
其中:被套期项目|150,463,427.37||150,463,427.37
合计|150,463,427.37||150,463,427.37
项目|期初数||
|账面余额|跌价准备|账面价值
库存商品|226,757,479.81|7,193.60|226,750,286.21
其中:被套期项目|179,986,653.91||179,986,653.91
合计|226,757,479.81|7,193.60|226,750,286.21
项目|期初数|本期增加||本期减少||期末数
||计提|其他|转回或转销|其他|
库存商品|7,193.60|||7,193.60||
小计|7,193.60|||7,193.60||
2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因
本公司对存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常经营过程中以该存货的公允价值减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
23、债权投资
24、其他债权投资
25、其他权益工具投资
(1).按项目披露
(2).本期终止确认的其他权益工具
26、长期股权投资
项目|期末数|||期初数||
|账面余额|减值准|账面价值|账面余额|减值准|账面价值
对联营企业投资|2,074,755.22||2,074,755.22|19,521,182.28||19,521,182.28
对合营企业投资|650,286.67||650,286.67|649,239.61||649,239.61
合计|2,725,041.89||2,725,041.89|20,170,421.89||20,170,421.89
被投资单位|期初余额|本期增减变动||期末余额|减值准备期末余额
||减少投资|权益法下确认的投资损益||
一、合营企业|||||
黑龙江省农投国际远东农业发展有限公司|649,239.61||1,047.06|650,286.67|
小计|649,239.61||1,047.06|650,286.67|
二、联营企业|||||
浙江海港大宗商品交易中心有限公司|16,950,001.20|16,950,001.20|||
浙江红蓝牧投资管理有限公司|2,571,181.08||-496,425.86|2,074,755.22|
小计|19,521,182.28|16,950,001.20|-496,425.86|2,074,755.22|
合计|20,170,421.89|16,950,001.20|-495,378.80|2,725,041.89|
2016年11月18 日,本公司全资子公司浙江南华资本管理有限公司(以下简称南华资本公司)与浙江省海港投资运营集团有限公司(以下简称海港集团公司)、工银瑞信投资管理有限公司(以下简称工银瑞信公司)共同投资设立浙江海港大宗商品交易中心有限公司(以下简称海港大宗),南华资本公司认缴出资比例为25%,认缴金额为7500万元,于2021 年完成出资
3,333.33万元。2021 年10月,南华资本公司与海港集团公司签订股权转让合同,约定将公司持有的25%海港大宗股权转让给浙江省海港投资运营集团有限公司。2022年2月17日,海港大宗已完成工商变更,南华资本公司已收到股权转让款,股权转让已完成。
项目|期末数|||期初数||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
期货会员资格投资|35,663,543.56||35,663,543.56|32,756,395.05||32,756,395.05
合计|35,663,543.56||35,663,543.56|32,756,395.05||32,756,395.05
28、投资性房地产
项目|房屋、建筑物|土地使用权|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|8,862,563.05|6,702,277.75|15,564,840.80
2.本期增加金额|||
3.本期减少金额|7,021,291.93|6,702,277.75|13,723,569.68
(1)其他转出[注]|7,021,291.93|6,702,277.75|13,723,569.68
4.期末余额|1,841,271.12||1,841,271.12
二、累计折旧和累计摊销|||
1.期初余额|1,562,269.22|930,516.40|2,492,785.62
2.本期增加金额|246,269.70|168,823.10|415,092.80
(1)计提或摊销|246,269.70|168,823.10|415,092.80
3.本期减少金额|202,113.81|1,099,339.50|1,301,453.31
(1)其他转出[注]|202,113.81|1,099,339.50|1,301,453.31
4.期末余额|1,606,425.11||1,606,425.11
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
3.本期减少金额|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|234,846.01||234,846.01
2.期初账面价值|7,300,293.83|5,771,761.35|13,072,055.18
[注]其他转出系原持有目的为租赁的房屋及建筑物及对应土地使用权转变为公司自用,从投资房地产转出至固定资产与无形资产。
(2).  未办妥产权证书的投资性房地产情况
29、固定资产
项目|房屋及建筑物|运输工具|电子及办公设备|合计
一、账面原值:||||
1.期初余额|191,242,902.63|2,382,515.48|88,954,505.32|282,579,923.43
2.本期增加金额|7,021,291.93|70,619.47|10,131,354.53|17,223,265.93
(1)购置||70,619.47|10,131,354.53|10,201,974.00
(2)投资性房地产转入|7,021,291.93|||7,021,291.93
3.本期减少金额|9,439,620.17|226,124.00|2,002,329.42|11,668,073.59
(1)处置或报废||226,124.00|2,002,329.42|2,228,453.42
2) 其他转出[注1]|9,439,620.17|||9,439,620.17
4.期末余额|188,824,574.39|2,227,010.95|97,083,530.43|288,135,115.77
二、累计折旧||||
1.期初余额|917,189.87|1,796,181.99|38,331,625.03|41,044,996.89
2.本期增加金额|5,741,279.31|104,939.60|14,222,999.30|20,069,218.21
(1)计提|5,539,165.50|104,939.60|13,528,390.66|19,172,495.76
(2)投资性房地产转入|202,113.81|||202,113.81
(3)其他[注2]|||694,608.64|694,608.64
3.本期减少金额||214,817.80|1,841,053.66|2,055,871.46
(1)处置或报废||214,817.80|1,841,053.66|2,055,871.46
4.期末余额|6,658,469.18|1,686,303.79|50,713,570.67|59,058,343.64
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
3.本期减少金额||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|182,166,105.21|540,707.16|46,369,959.76|229,076,772.13
2.期初账面价值|190,325,712.76|586,333.49|50,622,880.29|241,534,926.54
[注1]房屋及建筑物其他转出系对2022年期初尚未结算合同进行结算,实际结算金额与暂估金额的差异调整
[注2]本期汇率波动形成
(2).  暂时闲置的固定资产情况
(3).  通过融资租赁租入的固定资产情况
(4).  通过经营租赁租出的固定资产
(5).  未办妥产权证书的固定资产情况
30、在建工程
(1).  在建工程情况
(2).  重要在建工程项目本期变动情况
(3).  本期计提在建工程减值准备情况
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|56,894,991.93|56,894,991.93
2.本期增加金额|15,194,208.64|15,194,208.64
(1)租入|15,194,208.64|15,194,208.64
3.本期减少金额|1,446,421.33|1,446,421.33
(1)处置|1,446,421.33|1,446,421.33
4.期末余额|70,642,779.24|70,642,779.24
二、累计折旧||
1.期初余额|14,378,588.63|14,378,588.63
2.本期增加金额|20,191,390.64|20,191,390.64
(1)计提|20,191,390.64|20,191,390.64
3.本期减少金额|1,196,667.00|1,196,667.00
(1)处置|1,196,667.00|1,196,667.00
4.期末余额|33,373,312.27|33,373,312.27
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
3.本期减少金额||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|37,269,466.97|37,269,466.97
2.期初账面价值|42,516,403.30|42,516,403.30
32、无形资产
项目|土地使用权|软件|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|182,580,555.07|66,193,570.35|248,774,125.42
2.本期增加金额|6,702,277.75|635,475.54|7,337,753.29
(1)购置||602,534.71|602,534.71
(2) 投资性房地产转入|6,702,277.75||6,702,277.75
(3)其他||32,940.83|32,940.83
3.本期减少金额||51,188,578.94|51,188,578.94
(1)处置||51,188,578.94|51,188,578.94
4.期末余额|189,282,832.82|15,640,466.95|204,923,299.77
二、累计摊销|||
1.期初余额|25,345,069.27|58,499,071.36|83,844,140.63
2.本期增加金额|5,885,814.06|2,221,218.36|8,107,032.42
(1)计提|4,786,474.56|2,188,277.53|6,974,752.09
(2)投资性房地产转入|1,099,339.50||1,099,339.50
(3)其他||32,940.83|32,940.83
3.本期减少金额||51,188,578.94|51,188,578.94
(1)处置||51,188,578.94|51,188,578.94
4.期末余额|31,230,883.33|9,531,710.78|40,762,594.11
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
3.本期减少金额|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|158,051,949.49|6,108,756.17|164,160,705.66
2.期初账面价值|157,235,485.80|7,694,498.99|164,929,984.79
(2).  未办妥产权证书的土地使用权情况
33、商誉
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的|其他|处置|其他|
 Chicago Institute of Investment, Inc.|17,102,037.38||1,585,446.09|||18,687,483.47
合计|17,102,037.38||1,585,446.09|||18,687,483.47
注:本期变动系汇率波动形成
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提|其他|处置|其他|
 Chicago Institute of Investment, Inc.|17,102,037.38||1,585,446.09|||18,687,483.47
合计|17,102,037.38||1,585,446.09|||18,687,483.47
注:本期增加系汇率波动形成,商誉已全额计提减值准备
34、递延所得税资产/ 递延所得税负债
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
交易性金融资产公允价值变动|17,741,567.54|4,435,391.88||
交易性金融负债公允价值变动|||15,788,694.18|3,947,173.55
应付债券利息|12,083,341.10|3,020,835.28||
资产减值准备|5,653,022.33|1,413,255.58|8,423,926.25|2,105,981.56
可抵扣亏损|146,253,764.03|36,563,441.01||
被套期项目公允价值变动|54,623,062.08|13,655,765.52|104,216,514.70|26,054,128.68
合计|236,354,757.08|59,088,689.27|128,429,135.13|32,107,283.79
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动|142,435,553.12|35,608,888.28|19,222,055.85|4,805,513.96
交易性金融负债公允价值变动|11,956,745.03|2,989,186.26||
被套期项目公允价值变动|128,036,295.96|32,009,073.99|163,545,731.19|40,886,432.80
合计|282,428,594.11|70,607,148.53|182,767,787.04|45,691,946.76
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|-51,632,462.11|7,456,227.16|-32,107,283.79|
递延所得税负债|-51,632,462.11|18,974,686.42|-32,107,283.79|13,584,662.97
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|46,360,950.87|22,304,932.50
可抵扣亏损|79,046,381.55|90,624,687.82
合计|125,407,332.42|112,929,620.32
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年||23,051,224.05|
2023年|22,111,024.02|22,111,024.02|
2024年|5,778,248.34|5,764,614.68|
2025年|16,284,726.17|16,283,688.76|
2026年|24,432,456.58|23,414,136.31|
2027年|10,439,926.44||
合计|79,046,381.55|90,624,687.82|/
项目|期末账面价值|期初账面价值
被套期项目—待执行合同|128,036,295.96|153,785,643.17
待摊费用|11,747,762.22|11,459,545.06
房屋装修费|5,767,595.23|5,462,680.52
待退、待抵扣及待结算税金|37,312,437.61|33,069,837.99
合同履约成本|24,833,294.63|13,439,764.42
其他|6,937,212.34|27,321,062.96
合计|214,634,597.99|244,538,534.12
其他应收款按款项性质列示:□适用√不适用
其他应收款等项目按预期信用损失一般模型计提坏账准备的注释或说明:□适用√不适用
对本期发生损失准备变动的其他资产余额显著变动的情况说明:□适用√不适用
其他资产的说明:无
36、融券业务情况
37、资产减值准备变动表
38、金融工具及其他项目预期信用损失准备表
39、短期借款
项目|期末余额|期初余额
质押借款|422,256,832.00|148,516,580.00
保证借款|443,975,151.09|420,298,236.44
银行保理借款||29,771,438.32
信用借款|60,058,354.17|120,153,695.00
合计|926,290,337.26|718,739,949.76
(2).  已逾期未偿还的短期借款情况
40、应付货币保证金
项目|期末数||期初数|
|户数|账面余额|户数|账面余额
自然人|115,651|8,113,924,976.66|107,898|6,646,711,836.16
法人|6,336|16,031,617,142.00|5,582|14,030,351,553.52
非结算会员|2|321,631,699.03|2|264,736,064.51
合计|121,989|24,467,173,817.69|113,482|20,941,799,454.19
41、应付质押保证金
项目|期末数||期初数|
|户数|账面余额|户数|账面余额
法人|29|2,797,378,460.00|20|3,677,417,112.00
合计|29|2,797,378,460.00|20|3,677,417,112.00
交易所名称|期末数
上海期货交易所|1,791,489,056.00
郑州商品交易所|399,168,364.00
上海国际能源交易中心股份有限公司|95,639,200.00
中国金融交易所|170,864,720.00
大连商品交易所|340,217,120.00
合计|2,797,378,460.00
42、应付短期融资款
43、拆入资金
44、交易性金融负债
项目|期末数|期初数
交易性金融负债|53,801,972.81|161,552,784.63
其中:衍生金融负债|44,473,912.42|1 0 5,724,674.54
合并结构化主体其他份额持有者享有的权益|9,328,060.39|21,310,070.07
融券负债||34,518,040.02
合计|53,801,972.81|161,552,784.63
对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的描述性说明:□适用√不适用
(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债且自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入其他综合收益
(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债且自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入当期损益
45、期货风险准备金
项目|期初数|本期计提|本期动用|期末数
风险准备金|170,768,831.90|18,018,191.79|145,164.33|188,641,859.36
合计|170,768,831.90|18,018,191.79|145,164.33|188,641,859.36
(2) 本期风险准备金计提方法和比例说明
2022年度,按母公司代理手续费净收入的5%和资产管理产品管理费收入的10%计提,计入当期损益。
项目|金额
弥补穿仓损失|5,902.73
弥补错单损失|139,261.60
合计|145,164.33
项目|期末数|期初数
货款|560,836.18|43,981,745.55
合计|560,836.18|43,981,745.55
47、应付期货投资者保障基金
项目|期初数|本期计提|本期动用|期末数
期货投资者保障基金|673,437.14|665,604.09|632,899.96|706,141.27
合计|673,437.14|665,604.09|632,899.96|706,141.27
(2) 本期计提方法和比例说明
2022年度期货投资者保障基金根据母公司代理交易额的亿分之五点五计提。
48、卖出回购金融资产款
(4) 报价回购融入资金按剩余期限分类
卖出回购金融资产款的说明:□适用√不适用
项目|期末数|期初数
经纪业务|241,241,300.98|217,317,619.62
其中:境内|3,030,259.76|537,252.69
境外|238,211,041.22|216,780,366.93
合计|241,241,300.98|217,317,619.62
代理买卖证券款的说明:无
50、代理承销证券款
项目|期末数|期初数
被套期项目-待执行合同|52,051,900.42|104,216,514.70
合同负债待转销项税|9,769,247.48|12,794,702.96
合计|61,821,147.90|117,011,217.66
52、应付职工薪酬
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|81,464,824.45|337,388,303.50|336,535,990.96|82,317,136.99
二、离职后福利-设定提存计划|1,474,908.56|22,636,585.49|22,614,360.17|1,497,133.88
合计|82,939,733.01|360,024,888.99|359,150,351.13|83,814,270.87
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|73,575,052.17|302,029,999.52|299,958,168.70|75,646,882.99
二、职工福利费||1,207,303.65|1,207,303.65|
三、社会保险费|1,110,412.50|14,068,387.49|14,051,736.45|1,127,063.54
其中:医疗保险费|1,080,671.56|13,669,318.13|13,641,948.78|1,108,040.91
工伤保险费|28,216.08|336,032.03|345,225.48|19,022.63
生育保险费|1,524.86|63,037.33|64,562.19|
四、其他保险费||977,697.83|977,697.83|
五、住房公积金|9,886.64|14,913,063.55|14,606,181.14|316,769.05
六、工会经费和职工教育经费|6,769,473.14|4,191,851.46|5,734,903.19|5,226,421.41
合计|81,464,824.45|337,388,303.50|336,535,990.96|82,317,136.99
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|1,424,457.00|22,067,049.46|22,063,730.69|1,427,775.77
2、失业保险费|50,451.56|569,536.03|550,629.48|69,358.11
合计|1,474,908.56|22,636,585.49|22,614,360.17|1,497,133.88
项目|期末余额|期初余额
增值税|774,713.39|3,105,698.69
企业所得税|12,432,964.37|42,172,150.22
代扣代缴个人所得税|1,986,640.03|2,097,703.65
城市维护建设税|48,689.26|287,238.51
教育费附加|21,555.13|123,457.83
地方教育附加|13,561.58|81,596.75
土地使用税|33,335.00|33,335.00
房产税|3,080,037.23|544,816.91
印花税|850,312.84|2,919,859.70
代扣代缴劳务所得税|40,268.13|
其他|72,144.77|84,289.54
合计|19,354,221.73|51,450,146.80
54、应付款项
(1).应付款项列示
(2).应付票据
55、合同负债
项目|期末余额|期初余额
货款|116,059,010.29|104,322,136.51
合计|116,059,010.29|104,322,136.51
56、其他应付款
项目|期末数|期初数
应付款项|4,739,484.86|27,680,371.16
其他应付款|1,336,408,571.35|639,085,709.57
小计|1,341,148,056.21|666,766,080.73
项目|期末数|期初数
应付清算款|4,739,484.86|27,680,371.16
小计|4,739,484.86|27,680,371.16
项目|期末数|期初数
衍生金融工具履约保证金|1,255,075,742.49|555,536,754.95
居间人风险金|1,064,070.32|1,065,258.42
劳务费|1,639,450.51|2,231,853.53
应付软件款|999,030.87|1,165,281.13
应付工程款|29,751,003.02|47,289,756.99
交易清算款|56,741.10|66,826.50
其他|47,822,533.04|31,729,978.05
合计|1,336,408,571.35|639,085,709.57
57、持有待售负债
58、预计负债
59、长期借款
60、应付债券
项目|面值|起息日期|债券期限|发行金额|票面利率
南华期货股份有限公司2022 年面向专业投资者非公开发行次级债券第一期|300,000,000.00|2022.6.27|6 年|298,962,264.15|4.98%
南华期货股份有限公司2022 年面向专业投资者非公开发行次级债券第二期|200,000,000.00|2022.8.2|6 年|199,245,283.02|4.98%
合计|500,000,000.00|||498,207,547.17|
项目|期初数|本期增加|本期减少|期末余额
南华期货股份有限公司2022 年面向专业投资者非公开发行次级债券第一期||306,792,610.06||306,792,610.06
南华期货股份有限公司2022 年面向专业投资者非公开发行次级债券第二期||203,498,278.20||203,498,278.20
合计||510,290,888.26||510,290,888.26
(2) 其他说明
“南华期货股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行次级债券”债券为6年期固定利率债券,附第3年末发行人赎回选择权。
发行人赎回选择权:发行人有权在本期债券存续期间的第3年末赎回本期债券全部未偿份
额。在存续期第三年末,如发行人未行使赎回选择权,则未被赎回部分债券票面利率为第3年票面利率加300基点,并在债券存续期的后3年内固定不变。
票面利率:4.98%。
应付债券说明,包括可转换公司债券的转股条件、转股时间:无
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|24,492,113.31|43,779,144.50
未确认融资费用|-1,353,897.96|-2,386,453.78
合计|23,138,215.35|41,392,690.72
62、递延收益
涉及政府补助的项目:□适用√不适用
项目|期末账面余额|期初账面余额
一年内到期的非流动负债|13,746,907.83|
合计|13,746,907.83|
其他应付款按款项性质列示:□适用√不适用
其他负债的说明:无
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|610,065,893.00||||||610,065,893.00
65、其他权益工具
(1) 其他金融工具划分至其他权益工具的情况(划分依据、主要条款和股利或利息的设定机制等)
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,190,632,145.24|||1,190,632,145.24
其他资本公积|62,622.28|33,390.92||96,013.20
合计|1,190,694,767.52|33,390.92||1,190,728,158.44
本期其他资本公积增加系横华国际购买美国少数股权所致。
67、库存股
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:所得税费用|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益||||||||
其中:其他权益工具投资公允价值变动||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-30,879,540.68|57,402,119.18||||57,266,477.90|135,641.28|26,386,937.22
其中:外币财务报表折算差额|-30,879,540.68|57,402,119.18||||57,266,477.90|135,641.28|26,386,937.22
其他综合收益合计|-30,879,540.68|57,402,119.18||||57,266,477.90|135,641.28|26,386,937.22
其他综合收益说明:无
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|112,007,239.73|13,857,040.87||125,864,280.60
合计|112,007,239.73|13,857,040.87||125,864,280.60
2022年度盈余公积增加13,857,040.87元系根据公司章程规定,按当年母公司实现的净利润的10%提取法定盈余公积。
项目|期初余额|本期计提|本期减少|期末余额
一般风险准备金|139,196,657.26|17,815,565.56||157,012,222.82
合计|139,196,657.26|17,815,565.56||157,012,222.82
一般风险准备的说明:
2022年度一般风险准备增加17,815,565.56元,其中13,857,040.87元系按当期母公司实现净利润的10%计提一般风险准备金,3,958,524.69元系按南华基金管理有限公司2022年度证券投资基金管理费收入和私募资产管理费收入的10%提取一般风险准备。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|1,016,517,411.93|826,399,273.20
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|1,016,517,411.93|826,399,273.20
加:本期归属于母公司所有者的净利润|246,059,665.03|243,598,566.41
减:提取法定盈余公积|13,857,040.87|29,358,781.19
提取一般风险准备|17,815,565.56|31,935,197.48
应付普通股股利|24,402,635.72|
加:其他综合收益结转留存收益||7,813,550.99
期末未分配利润|1,206,501,834.81|1,016,517,411.93
项目|本期数|上年同期数|增减百分比(%)
自有资金利息净收入|52,992,325.49|27,045,342.54|95.94
保证金利息净收入|312,959,229.32|238,539,138.65|31.20
发放贷款利息收入||162,560.84|-100
利息支出|-37,605,479.92|-26,540,613.41|不适用
合并结构化主体向其他份额持有人的收益分配|-1,808,428.60|962,071.77|-287.97
合计|326,537,646.29|240,168,500.39|35.96
利息净收入的说明:无
73、手续费及佣金净收入
(1) 手续费及佣金净收入情况
项目|本期数|上年同期数|增减百分比(%)
期货经纪手续费收入|423,940,611.74|439,928,744.79|-3.63
投资咨询收入|338,051.37|493,443.38|-31.49
资产管理业务收入|21,351,365.12|22,858,966.10|-6.60
股票期权手续费收入|3,483,498.08|7,626,874.39|-54.33
外汇业务收入|3,701,832.76|4,656,321.98|-20.50
证券经纪佣金收入|4,922,338.43|8,193,938.10|-39.93
基金销售收入|1,704,115.93|1,643,075.60|3.72
基金管理收入|38,596,568.19|25,646,329.72|50.50
合计|498,038,381.62|511,047,694.06|-2.55
省级行政区域名称|营业部家数|手续费收入金额
浙江|11|368,981,595.56
上海|3|13,297,768.05
广东|6|5,977,508.26
黑龙江|2|2,878,797.48
甘肃|1|1,781,642.49
江苏|3|1,472,604.59
北京|2|1,371,819.72
山东|2|1,020,372.82
河南|1|583,414.59
四川|1|498,347.45
福建|1|419,558.33
山西|1|338,395.59
辽宁|2|302,149.23
江西|1|293,141.18
天津|1|290,938.21
重庆|1|208,187.81
新加坡||15,950,270.40
美国||7,210,825.85
英国||17,855,209.32
香港||57,305,834.69
合计|39|498,038,381.62
(2) 财务顾问业务净收入
代销金融产品业务|本期||上期|
|销售总金额|销售总收入|销售总金额|销售总收入
基金|1,221,008,600|1,704,115.93|770,226,210.00|1,643,075.60
合计|1,221,008,600|1,704,115.93|770,226,210.00|1,643,075.60
项目|集合资产管理业务|单一资产管理业务
期末产品数量|21|22
期末客户数量|805|22
期初受托资金|1,140,693,389.79|871,948,830.98
期末受托资金|1,739,719,781.74|712,594,491.36
当期资产管理业务净收入|16,984,980.70|4,366,384.42
手续费及佣金净收入的说明:□适用√不适用
74、投资收益
项目|本期数|上年同期数|增减百分比(%)
权益法核算的长期股权投资收益|-495,378.80|-3,342,715.42|不适用
处置长期股权投资产生的投资收益|-529,401.20||
金融工具持有期间的投资收益|14,630,739.90|8,509,959.50|71.92
其中:分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|14,630,739.90|8,509,959.50|71.92
其他权益工具投资||101,552.97|-100.00
处置金融工具取得的投资收益|-62,624,988.02|74,432,636.39|-184.14
其中:分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|-160,953,946.17|97,569,124.19|-269.96
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|98,328,958.15|-23,136,487.80|不适用
其他|-338,283.59||不适用
合计|-49,357,311.71|79,701,433.44|-161.50
(2) 交易性金融工具投资收益明细表
□适用√不适用投资收益的说明:无
项目|本期发生额|上期发生额
存货|-12,331,249.69|7,564,382.66
待执行合同|26,415,267.08|54,543,234.15
合计|14,084,017.39|62,107,616.81
项目|本期发生额|上期发生额|计入本期非经常性损益的金额
与收益相关的政府补助[注]|8,723,576.81|3,149,523.43|8,723,576.81
个税手续费返还|329,923.42|188,260.07|329,923.42
附加税返还||582.45|
合计|9,053,500.23|3,338,365.95|9,053,500.23
[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)3之说明
项目|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|103,933,712.04|-54,444,553.20
交易性金融负债|27,716,156.51|34,505,668.48
合计|131,649,868.55|-19,938,884.72
公允价值变动收益的说明:无
项目|本期数|上年同期数
汇兑收益|-10,614,373.28|7,435,626.35
合计|-10,614,373.28|7,435,626.35
类别|本期发生额|上期发生额
贸易|5,887,040,330.92|9,611,423,870.61
投资教育培训收入|2,907,504.20|3,976,327.23
房租物业收入|793,464.92|693,263.98
库务收入|966,360.99|2,118,027.84
期货+保险返还收入|2,229,594.21|6,774,098.20
其他|9,384,452.01|5,950,779.41
合计|5,903,321,707.25|9,630,936,367.27
其他业务收入说明:无
项目|本期发生额|上期发生额|计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益|2,790.68||2,790.68
使用权资产处置收益|11,634.83||11,634.83
合计|14,425.51||14,425.51
项目|本期数|上年同期数|增减百分比(%)
提取期货风险准备金|18,018,191.79|20,345,530.02|-11.44
合计|18,018,191.79|20,345,530.02|-11.44
项目|本期发生额|上期发生额|增减百分比(%)
城市维护建设税|1,193,965.98|1,015,467.70|17.58
教育费附加|511,508.24|423,267.05|20.85
地方教育附加|341,005.46|282,178.10|20.85
印花税|9,335,983.96|6,191,959.64|50.78
房产税|3,167,383.89|558,683.87|466.94
土地使用税|34,544.47|34,599.55|-0.16
合计|14,584,392.00|8,506,155.91|71.46
税金及附加的说明:无
项目|本期发生额|上期发生额|增减百分比(%)
职工薪酬|337,493,301.99|318,855,355.54|5.85
居间人劳务费|26,276,482.08|31,234,044.48|-15.87
办公费|16,896,602.27|13,744,155.67|22.94
差旅费|4,881,554.61|6,060,022.34|-19.45
业务招待费|9,463,415.68|9,444,770.93|0.20
通讯费|17,306,383.76|17,380,135.79|-0.42
折旧及摊销|24,653,379.96|14,563,611.26|69.28
房租及物管费用|32,073,027.49|35,643,827.67|-10.02
期货投资者保障基金|665,604.08|637,991.73|4.33
信息费|35,434,399.61|37,587,439.86|-5.73
广告费|16,788,264.31|17,890,215.87|-6.16
咨询费|25,907,787.02|35,772,403.72|-27.58
其他|31,261,092.35|47,626,781.49|-34.36
合计|579,101,295.21|586,440,756.35|-1.25
业务及管理费的说明:无
项目|本期数|上年同期数
人员人工费用|22,514,346.59|15,881,624.36
折旧费用|1,269,282.26|589,348.02
资产摊销费用|18,019,393.35|5,272,635.50
其他相关费用|1,418,524.17|
合计|43,221,546.37|21,743,607.88
类别|本期发生额|上期发生额
坏账损失|-2,816,681.27|9,171,629.94
应收票据减值损失||-269,586.97
合计|-2,816,681.27|8,902,042.97
项目|本期数|上年同期数
合同履约成本减值损失|639,480.92|-150,611.67
存货跌价准备||7,193.60
合计|639,480.92|-143,418.07
87、其他资产减值损失
类别|本期发生额|上期发生额|增减百分比(%)
贸易|5,870,717,270.80|9,522,142,974.03|-38.35
期货+保险业务|2,404,030.23|7,180,544.08|-66.52
投资性房地产折旧|516,517.76|368,014.34|40.35
其他|792,969.43|292,246.93|171.34
合计|5,874,430,788.22|9,529,983,779.38|-38.36
其他业务成本说明:无
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
违约金|3,794,783.37||3,794,783.37
保险赔款|262,727.94|27,207.35|262,727.94
其他|323,222.73|115,215.78|323,222.73
合计|4,380,734.04|142,423.13|4,380,734.04
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|1,976,392.00|1,425,550.00|1,976,392.00
非流动资产毁损报废损失|88,581.79|1,935,939.80|88,581.79
滞纳金|2,360,324.92||2,360,324.92
投资补偿金||1,485,849.02|
其他|670,889.12|1,701,944.45|670,889.12
合计|5,096,187.83|6,549,283.27|5,096,187.83
营业外支出的说明:无
91、所得税费用
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|50,987,132.16|78,523,123.72
递延所得税费用|-2,066,203.71|11,485,548.51
合计|48,920,928.45|90,008,672.23
项目|本期数|上年同期数
利润总额|294,833,394.82|332,611,404.97
按母公司税率计算的所得税费用|73,708,348.70|83,152,851.24
子公司适用不同税率的影响|-10,871,914.01|1,321,351.65
调整以前期间所得税的影响|5,646,958.61|-1,403,031.29
加计扣除的影响|-3,178,656.38|-3,553,438.90
非应税收入的影响|-14,978,503.58|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,744,674.37|1,793,170.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-2,185,908.58|-20,231.13
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|3,131,762.27|8,717,999.90
处置权益法核算长期股权投资的影响|-4,095,832.95|
所得税费用|48,920,928.45|90,008,672.23
92、其他综合收益
93、现金流量表项目
项目|本期发生额|上期发生额
客户出入金净额|1,221,583,867.31|5,400,545,512.73
收到的房租及物业费|864,876.76|693,263.98
收到的交易所奖励款及培训收入|12,733,099.64|31,823,237.26
往来款|702,715,775.74|168,926,894.79
收到的财政资助款|8,723,576.81|3,153,362.51
其他|4,170,684.86|5,390,048.88
合计|1,950,791,881.12|5,610,532,320.15
项目|本期发生额|上期发生额
存入交易所保证金净额|702,702,325.40|681,218,257.58
垫付保费|2,404,030.23|30,271,058.52
其他|17,408,938.57|12,888,438.35
合计|722,515,294.20|724,377,754.45
项目|本期发生额|上期发生额
定期存款和协议存款利息|294,492,209.58|149,703,722.64
定期存款和协议存款到期收回|62,392,277,315.45|12,552,300,530.13
合并结构化主体收到的现金净额||15,913,925.43
其他|2,792,922.11|1,887,583.76
合计|62,689,562,447.14|12,719,805,761.96
项目|本期发生额|上期发生额
存入定期存款和协议存款|62,272,555,858.68|17,239,188,181.30
场外衍生品投资保证金|68,023,362.93|222,990,588.21
合并结构化主体支付的现金净额|3,836,230.72|
其他||3,036,474.72
合计|62,344,415,452.33|17,465,215,244.23
项目|本期发生额|上期发生额
开具信用证质押的定期存款到期收回|12,050,860.27|100,000,000.00
开具信用证质押的定期存款利息|7,150,000.00|1,726,592.59
银行保理借款取得的现金|20,646,166.67|
售后回购业务|297,119.24|
合计|40,144,146.18|101,726,592.59
项目|本期发生额|上期发生额
开具信用证质押的定期存款||62,000,000.00
发行费用||1,900,227.71
支付的租赁付款额|21,077,077.75|17,081,213.92
信用证保证金|6,900,000.00|7,150,000.00
购买子公司少数股权|9,535,530.11|
其他|488,100.00|
合计|38,000,707.86|88,131,441.63
94、现金流量表补充资料
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|245,912,466.37|242,602,732.74
加:提取期货风险准备金|18,018,191.79|20,345,530.02
资产减值损失|-2,177,200.35|8,758,624.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|19,418,765.46|10,902,141.55
使用权资产摊销|20,191,390.64|14,378,588.63
无形资产摊销|7,143,575.19|5,886,700.14
长期待摊费用摊销|2,090,166.81|3,159,080.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-14,425.51|
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|88,581.79|1,935,939.80
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-131,649,868.55|19,938,884.72
财务费用(收益以“-”号填列)|48,386,170.48|16,241,408.56
投资损失(收益以“-”号填列)|49,357,311.71|-79,701,433.44
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-7,456,227.16|
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|5,390,023.45|11,485,548.51
存货的减少(增加以“-”号填列)|63,955,609.75|106,126,622.45
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|11,101,505.95|-2,340,798,494.59
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|1,174,528,555.23|7,180,230,822.88
其他|-273,076,035.40|-273,961,111.02
经营活动产生的现金流量净额|1,251,208,557.65|4,947,531,586.44
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|3,940,859,739.25|2,955,475,462.67
减:现金的期初余额|2,955,475,462.67|2,652,861,972.40
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|985,384,276.58|302,613,490.27
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
项目|期末余额|期初余额
一、现金|3,940,859,739.25|2,955,475,462.67
其中:库存现金|64,605.53|36,040.95
可随时用于支付的银行存款|3,458,510,722.77|2,738,998,189.68
可随时用于支付的其他货币资金|482,284,410.95|216,441,232.04
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|3,940,859,739.25|2,955,475,462.67
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
2022年期末货币资金中存款期限超过三个月的存款和利息折合人民币13,653,296,114.12元,外汇远期和信用证保证金7,147,192.34元,风险准备金13,234,023.46元,在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物反映。其中,外汇远期和信用证保证金7,147,192.34 元,风险准备金13,234,023.46元,使用受限。
95、所有者权益变动表项目注释
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|20,381,215.80|外汇远期和信用证保证金、风险准备金
交易性金融资产|521,594,363.01|511,529,363.01 元系国债质押于交易所充抵保证金;10,065,000.00元系证券投资基金,为本公司管理的开
||放式证券投资基金,公允价值根据相关年度最后一个交易日基金的份额净值确定。根据中国证监会基金监管部2012年6月21日发布的《关于增设发起式基金审核通道有关问题的通知》(基金部通知〔2012〕22号)的规定,本公司使用发起资金认购的南华瑞诚定期开放债券投资基金基金份额的持有期限不少于3年
存货|26,766,908.02|浙江南华资本管理有限公司通过仓单质押充抵上海期货交易所、大连商品交易所保证金
合计|568,742,486.83|/
97、外币货币性项目
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|697,499,096.02|6.964600|4,857,802,204.14
欧元|5,795,524.69|7.422900|43,019,600.22
港币|398,151,102.51|0.893270|355,656,435.34
澳元|4,763.08|4.713800|22,452.21
日元|16,511,491.00|0.052358|864,508.65
新加坡元|1,110,534.56|5.183100|5,756,011.68
英镑|215,153.30|8.394100|1,806,018.32
瑞士法郎|99.49|7.543200|750.47
加币|55,706.95|5.138500|286,250.16
泰铢|294,433.34|0.201422|59,305.35
其他应收款|-|-|
其中:美元|14,701,528.12|6.964600|102,390,262.72
港币|6,631,587.26|0.893270|5,923,797.95
新加坡元|7,256,679.59|5.183100|37,612,095.99
其他应付款|-|-|
其中:美元|2,546,019.43|6.96460|17,732,006.94
港币|560,981.32|0.89327|501,107.78
新加坡元|270,294.52|5.18310|1,400,963.54
结算备付金|-|-|
其中:港币|2,112,605.57|0.893270|1,887,127.18
应收货币保证金|-|-|
其中:美元|352,079,265.31|6.964600|2,452,091,251.18
港币|1,214,333,091.54|0.893270|1,084,727,320.68
新加坡元|161,185,534.44|5.183100|835,440,743.56
应付货币保证金|-|-|
其中:美元|194,075,531.03|6.964600|1,351,658,443.41
港币|7,675,432,747.88|0.893270|6,856,233,810.70
新加坡元|127,870,939.59|5.183100|662,767,866.99
代理买卖证券款|-|-|
其中:港币|266,673,056.54|0.893270|238,211,041.22
应付职工薪酬|-|-|
其中:美元|535,537.18|6.964600|3,729,802.27
港币|11,086,771.25|0.893270|9,903,480.15
新加坡元|305,682.87|5.183100|1,584,384.91
公司名称|记账本位币|选择依据|记账本位币变化及原因
横华国际期货有限公司|港币|主要经营地为香港|无
横华国际资产管理有限公司|港币|主要经营地为香港|无
横华国际金融股份有限公司|港币|主要经营地为香港|无
横华国际证券有限公司|港币|主要经营地为香港|无
横华国际科技商贸服务有限公司|港币|主要经营地为香港|无
横华国际财富管理有限公司|港币|主要经营地为香港|无
Nanhua Fund SPC|港币|主要经营地为香港|无
 HGNH CAPITAL FUND|港币|主要经营地为香港|无
横华国际资本有限公司|港币|主要经营地为香港|无
 Nanhua USA LLC|美元|主要经营地为美国|无
 Nanhua USA Holding LLC|美元|主要经营地为美国|无
 Chicago Institute of Investment,Inc.|美元|主要经营地为美国|无
 Nanhua USA Investment LLC|美元|主要经营地为美国|无
Nanhua Singapore Pte. Ltd.|新加坡元|主要经营地为新加坡|无
横华资本(香港)有限公司|港币|主要经营地为香港|无
 Nanhua Financial (UK) Co. Limited|美元|主要交易货币为美元|无
 NANHUA ASSET MANAGEMENT SG PTE.LTD|美元|主要交易货币为美元|无
98、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息:
本公司从事大宗商品贸易业务,交易品种包含农产品、黑色、能化、有色、贵金属等。
对于持有的棉花、豆油、菜油、棕榈油、棕榈硬脂、豆粕、菜粕、葵花粕、棕榈粕、花生、红枣的库存及待执行合同的组合面临的价格风险,本公司通过卖出或买入以上商品关联的期货合约进行管理。以上商品与相关期货合同的商品高度关联,套期无效部分主要来自于基差风险,现货或期货市场供求变动风险以及期货现货或期货市场的不确定性风险等。本公司对此类套期采用公允价值套期。