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本公司于2012 年投资制作电视剧《赵氏孤儿案》,并于2012年6月8日与东阳盟将威影视文化有限公司(以下简称“盟将威公司”)签订《电视剧<赵氏孤儿案>发行委托协议》(以下简称“协议”),委托盟将威公司对电视剧《赵氏孤儿案》进行发行。协议签订后,公司依约履行取得国产电视剧发行许可证、交付授权作品等义务;盟将威公司未能依约向公司支付电视剧销售收入,并向公司发函表示不再履行协议。
公司向北京仲裁委员会提起仲裁,北京仲裁委员会受理本案并出具《关于(2018)京仲案字第2542号仲裁案受理通知》。(详见公告:“2018-24”)
经审理,北京仲裁委员会作出终局裁决并出具《裁决书》[(2019)京仲裁字第0841号],裁决盟将威公司向公司支付保底收益损失、利息、律师费等。(详见公告:“临2019-24”)
盟将威公司拒绝履行《裁决书》[(2019)京仲裁字第0841号],公司向北京市第一中级人民法院申请强制执行。北京市第一中级人民法院立案受理公司的执行申请,执行案号为[(2019)京01执720号]。(详见公告:“临2019-26”)
盟将威公司不服裁决,向北京市第四中级人民法院提出申请,请求法院撤销《裁决书》[(2019)京仲裁字第0841号]。(详见公告:“临2019-39”)
经审理,北京市第四中级人民法院作出裁定并出具《民事裁定书》[(2019)京04 民特525号],裁定驳回盟将威公司提出的撤销北京仲裁委员会裁决的申请。(详见公告:“临2019-41”)北京市第一中级人民法院在执行过程中查明盟将威公司无可供执行的财产,本次执行程序终结。(详见公告:“临2020-03”)
因江西广播电视台(以下简称“江西台”)及江西广播电视网络传媒有限公司(以下简称“江西广电传媒”)与盟将威公司存在债权债务纠纷,2020 年9 月,公司与江西台及江西广电传媒三方协商签订了《和解协议》,协议约定江西台向公司支付盟将威公司对江西台及江西广电传媒享有的债权,协议签订后,截至本财务报告日,江西台已还款8,073,854.00元。
4. 本公司与春秋时代(霍尔果斯)影业有限公司的诉讼
本公司与春秋时代(霍尔果斯)影业有限公司(以下简称“春秋时代”)为合作投资制作电影,分别于2017年1月22 日签订《电影<霸天狼>联合投资合同书》、2018年9月4日签订《补充协议》。春秋时代法定代表人吕建民承诺承担无限连带责任保证,公司依约支付投资款15,000,000.00元,之后春秋时代及吕建民未能依约向公司返还投资款与投资收益。
公司向北京市朝阳区人民法院提起诉讼,北京市朝阳区人民法院受理本案。(详见公告:“2019-29”)
经审理,北京市朝阳区人民法院作出判决并出具《民事判决书》[(2019)京0105民初58891号],判决春秋时代向公司支付投资款、投资收益、违约金等,吕建民就前述款项向公司承担连带保证清偿责任。(详见公告:“临2019-40”)
春秋时代、吕建民未履行《民事判决书》[(2019)京0105民初58891号],公司向北京市朝阳区人民法院申请强制执行。北京市朝阳区人民法院立案受理公司的执行申请。(详见公告:“临2019-44”)
北京市朝阳区人民法院在执行过程中未发现春秋时代及吕建民有足额可供执行的财产,本次执行程序终结。(详见公告:临2020-22)
截止本财务报告日,上述诉讼案尚未执行完毕。
5. 本公司子公司与唯创东方环球影视文化(北京)有限公司的诉讼
本公司子公司中视北方与唯创东方环球影视文化(北京)有限公司(以下简称“唯创东方”)联合摄制电视剧《生死戒毒》,于2016 年8 月签订《30 集电视剧<生死戒毒>联合摄制合同》,电视剧制作完成后签订《补充协议》。中视北方依约履行合同,唯创东方未能依约向中视北方支付全部投资本金及投资收益。
中视北方向北京市丰台区人民法院提起诉讼,北京市丰台区人民法院受理本案。(详见公告:“2019-29”)
北京市丰台区人民法院出具民事调解书[(2019)京0106民初19910号],唯创东方向中视北方支付合同款1,162,320.00元并承担诉讼费用。
唯创东方未履行《民事调解书》,中视北方向北京市丰台区人民法院申请强制执行。因未发现可供执行财产,本次执行程序终结。
截至本财务报告日,上述诉讼案尚未执行完毕。
6. 本公司与星座魔山影视传媒股份有限公司的诉讼
1)《客家人》
2012年1月4日本公司和星座魔山影视传媒股份有限公司(以下简称“星座魔山”)签订了《<客家人>合作拍摄合同书》(以下简称“拍摄合同”),拍摄合同约定《客家人》总投资额86,810,500.00元,本公司投资44,275,000.00元,占总投资额的51.00%,投资各方按照合同约定享有投资收益。
2018年4月8日本公司和星座魔山签订了《版权转让协议》(以下简称“转让协议”),转让协议约定本公司将应享有的全部版权及相关收益权转让给星座魔山,转让价款为50,916,250.00 元,转让协议约定星座魔山在此协议签订且收到公司开具的相应金额的增值税发票2个月内向本公司支付30,000,000.00元,于2018 年12月31日前收到本公司开具的相应增值税发票后支付全部尾款20,916,250.00元。
2019年8月22日,公司与星座魔山就上述转让协议签订了补充协议,补充协议约定:
(1)2019 年1 月1 日前,原转让协议约定的未支付款项按每日万分之一的标准计算,星座魔山应向公司支付第一笔款项30,000,000.00元的资金占用补偿金600,000.00 元;
(2)自2019年1月1日起至2019年2月28日,星座魔山未支付的全部转让费50,916,250.00元按每日万分之一的标准支付公司资金占用补偿金300,405.88元;
(3)本协议生效后的5个工作日内,星座魔山应按上述约定向公司支付全部资金占用补偿金900,405.88元,如星座魔山未能如约付款,应按应付款金额每日万分之五的比例向公司承担违约责任。上述款项全额支付后,公司将不再就原转让协议约定的违约金向星座魔山主张。
星座魔山未在补充协议约定期限内向公司支付资金占用补偿金。为维护公司合法权益,公司向北京市朝阳区人民法院提起诉讼,诉讼请求如下:
星座魔山向本公司支付欠款900,405.88元及逾期付款违约金(以900,405.88 元为基数,按每日0.05%的标准,自2019年8月30日起计算至实际支付之日止)。
北京市朝阳区人民法院出具了民事判决书[(2020)京0105民初21297号],判决如下:
星座魔山应于判决生效之日起10日内向公司支付欠款900,405.88元及逾期付款违约金。
星座魔山不服判决,向北京知识产权法院提起上诉,北京知识产权法院于2021年9月作出终审判决并出具《民事判决书》[(2021)京73民终1613号]。判决驳回星座魔山上诉,维持原判。判决生效后,星座魔山未按判决偿还债务,公司于2021 年11月向北京市朝阳区人民法院申请强制执行。
北京市朝阳区人民法院在执行过程中未发现星座魔山有足额可供执行的财产,出具了《执行裁定书》[(2022)京0105执8533号],相关裁定如下:
终结本次执行程序。
本次执行程序终结后,公司享有要求星座魔山继续履行债务及依法向人民法院申请恢复执行的权利,星座魔山负有继续向公司履行债务的义务。
截止本财务报告日,上述诉讼案尚未执行完毕。2)《青年霍元甲》
2018 年4 月16 日,公司与星座魔山签订了《联合投资拍摄电视剧<青年霍元甲之威震天津>合作合同》(以下简称“合作合同”)。合作合同约定公司投资15,000,000.00 元,其中公司对该剧投资的50.00%,即7,500,000.00元为固定投资。星座魔山在收到公司全部投资款之日起18个月后的5个工作日内,无论该剧是否完成制作及发行,星座魔山均应向公司返还7,500,000.00元固定投资款及投资款15.00%的收益1,125,000.00 元。公司按合同约定日期支付了15,000,000.00元投资款,星座魔山未能按约定于2019年10月31日向公司返还投资款及投资收益8,625,000.00元。
为维护公司的合法权益,公司于2019年12月25日向北京仲裁委员会提起仲裁,北京仲裁委员会于2020年7月14 日作出终局裁决并出具《裁决书》[(2020)京仲裁字第1322号]。裁决如下:
(1)星座魔山向公司支付固定投资款7,500,000.00元;
(2)星座魔山向公司支付投资收益1,125,000.00元;
(3)星座魔山向公司支付截至2019年12月31日的违约金共计155,250.00元,并向公司支付自2020 年1 月1 日起至实际给付之日止,以8,625,000.00 元为基数,按照每日0.03%的标准计算的违约金;
(4)星座魔山向公司支付律师费3,500.00元;
(5)本案仲裁费114,744.88元,全部由星座魔山承担。
裁决生效后,星座魔山未按裁决内容偿还债务。公司向北京市第三中级人民法院申请强制执行。
经调查,星座魔山名下无可供执行的银行账户,无不动产及机动车登记信息,无对外投资。北京市第三中级人民法院作出裁定如下:
终结北京仲裁委员会作出的(2020)京仲裁字第1322号仲裁裁决的本次执行程序。
2020 年12 月,公司与星座魔山签订《联合投资拍摄电视剧<青年霍元甲之威震天津>合作合同之补充协议》。该补充协议签订后,星座魔山未按补充协议约定履行义务,公司于2021 年11月向北京市第三中级人民法院申请恢复强制执行,北京市第三中级人民法院立案恢复执行并出具了《执行裁定书》(2022)京03执恢285号,因本次执行申请执行事项非原生效法律文书确定的义务,驳回本次执行申请。
截止本财务报告日,本案尚未执行完毕。
7. 本公司与北京正量东方文化传媒股份有限公司的诉讼
2018年8月7日,公司和北京正量东方文化传媒股份有限公司(以下简称“正量东方”)签订《电视剧<破局1950>联合投资合同》(以下简称“投资合同”),投资合同约定公司与正量东方合作投资拍摄电视剧《破局1950》,本公司投资10,000,000.00元,在本公司缴付投资款之日起18个月期限届满时,无论该剧是否完成制作及发行,正量东方应向公司返还全部投资款及投资款15.00%的收益共计11,500,000.00元。自然人刘建同日签署履约担保书,为正量东方就投资合同的还款义务承担连带责任保证。
公司于2018年9 月14 日将投资款10,000,000.00 元支付至正量东方指定的银行账户,按照投资合同约定,正量东方应当于2020年3月15 日向公司支付投资款及收益11,500,000.00 元。截止2021年12月31 日,公司已收到正量东方5,900,000.00 元投资返还款,正量东方仍欠付公司5,600,000.00元。
公司于2022年1 月向北京市仲裁委员会提交了仲裁申请,北京仲裁委员会审理本案并出具了《北京仲裁委员会裁决书》[(2022)京仲裁字第2073号],裁决如下:
(1)正量东方向公司返还投资款5,600,000.00 元;
(2)正量东方向公司支付暂计至2022年1月10 日的迟延履行金1,878,526.04 元,并继续向公司支付以5,600,000.00 元为基数、按年利率15.20%为标准、自2022 年1 月11 日起计算至实际支付日止的迟延履行金;
(3)正量东方向公司支付律师费40,000.00 元;
(4)正量东方向公司支付财产保全费用11,457.26元;
(5)刘建对本裁决上述第(1)至(4)项中正量东方应支付的款项向公司承担连带保证责任;
(6)本案仲裁费111,679.93 元,由正量东方承担100,511.94 元,由公司承担11,167.99元,正量东方直接向公司支付公司代其垫付的仲裁费100,511.94元。
上述裁决各项正量东方向公司支付的款项,正量东方应自本裁决书送达之日起10日内支付完毕。逾期支付的,加倍支付迟延履行期间的债务利息。本裁决为终局裁决,自作出之日起生效。截止本财务报告日,本案已收回款项173,029.08元。
8. 本公司子公司与中国红十字基金会的诉讼
本公司的子公司中视广告为CCTV10《健康之路》节目的独家广告代理商。2020年11月5日,中视广告与中国红十字基金会(以下简称“红基会”)签订《CCTV10 合作协议》(以下简称“协议”)。协议签订后,中视广告自2020 年12 月1 日起为红基会投放广告,红基会于2020 年12月10 日支付首笔4,160,000.00 元款项后,即开始拖欠款项。2021 年8 月19 日,中视广告通知红基会解除协议。根据协议的实际执行情况,红基会拖欠中视广告独家冠名费用30,328,900.00元、制作费用1,843,333.00 元。为维护公司合法权益,中视广告于2022年3 月向上海市浦东新区人民法院提起诉讼。公司诉讼请求如下:
1、红基会向中视广告支付独家冠名费用30,328,900.00元;
2、红基会向中视广告支付制作费用1,843,333.00元;
3、红基会向中视广告赔偿逾期支付第1、2项费用的逾期付款损失(截至2022年3月4日为1,344,063.10 元;并自2022 年3 月5 日起,以32,172,233.33 元为基数,按照一年期贷款市场报价利率上浮30.00%为标准继续计算至实际清偿之日止);
4、案件受理费由红基会负担。
截止本财务报告日,本案已开庭审理,尚未判决。
根据2023年4月19日第九届董事会第四次会议决议,公司2022 年度的利润分配预案拟为:2022年度不派发股利,不进行资本公积转增股本。
2023年,本公司与总台中央电视台续签了关于南海影视城资产的《委托管理协议》,受托管理总台中央电视台在南海影视城投资形成的土地以及道路、附属设施等相关资产,并在法律允许范围展开经营用以弥补管理等成本支出。公司对受托管理资产自主经营,自负盈亏。总台中央电视台不就受托资产支付任何费用(包括但不限于佣金、管理费等),期限为2023 年1 月1 日至2025年12月31 日。(详见公告:“临2023-03”)
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
|30,742,786.05
1年以内小计|30,742,786.05
1至2年|
2至3年|
3年以上|
3至4年|
4至5年|2,886.79
5年以上|93,458,717.82
合计|124,204,390.66
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|80,864,580.62|65.11|80,864,580.62|100.00||80,864,580.62|86.20|80,864,580.62|100.00|
其中:||||||||||
按单项计提坏账准备|80,864,580.62|65.11|80,864,580.62|100.00||80,864,580.62|86.20|80,864,580.62|100.00|
按组合计提坏账准备|43,339,810.04|34.89|12,595,580.60|29.06|30,744,229.44|12,948,475.11|13.80|12,615,003.24|97.42|333,471.87
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|43,339,810.04|34.89|12,595,580.60|29.06|30,744,229.44|12,948,475.11|13.80|12,615,003.24|97.42|333,471.87
合计|124,204,390.66|/|93,460,161.22|/|30,744,229.44|93,813,055.73|/|93,479,583.86|/|333,471.87
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
北京中视丰德影视版权代理有限公司|56,700,000.00|56,700,000.00|100.00|预计无法收回
浙江好风影视娱乐有限公司|24,164,580.62|24,164,580.62|100.00|预计无法收回
合计|80,864,580.62|80,864,580.62|100.00|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|30,742,786.05||
1至2年|||5.00
2至3年|||10.00
3至4年|||30.00
4至5年|2,886.79|1,443.40|50.00
5年以上|12,594,137.20|12,594,137.20|100.00
合计|43,339,810.04|12,595,580.60|
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提|80,864,580.62|||||80,864,580.62
账龄组合|12,615,003.24|577.36|20,000.00|||12,595,580.60
合计|93,479,583.86|577.36|20,000.00|||93,460,161.22
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
北京中视丰德影视版权代理有限公司|56,700,000.00|45.65|56,700,000.00
中央广播电视总台|30,572,855.86|24.61|
浙江好风影视娱乐有限公司|24,164,580.62|19.46|24,164,580.62
山东视网联媒介发展股份有限公司|1,605,500.00|1.29|1,605,500.00
长春电视台|1,091,800.00|0.88|1,091,800.00
合计|114,134,736.48|91.89|83,561,880.62
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|3,123,665.12|938,084.45
合计|3,123,665.12|938,084.45
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
|3,123,665.12
1年以内小计|3,123,665.12
1至2年|
2至3年|
3年以上|
3至4年|
4至5年|11,550,000.00
5年以上|153,966,140.10
合计|168,639,805.22
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
项目制作款|165,661,197.59|166,000,272.12
备用金|43,500.00|43,500.00
押金保证金|349,074.64|272,574.64
其他|2,586,032.99|187,877.79
合计|168,639,805.22|166,504,224.55
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损|整个存续期预期信用损|整个存续期预期信用损失(已发|
|失|失(未发生信用减值)|生信用减值)|
2022年1月1日余额|||165,566,140.10|165,566,140.10
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提||||
本期转回|||50,000.00|50,000.00
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|||165,516,140.10|165,516,140.10
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|165,566,140.10||50,000.00|||165,516,140.10
合计|165,566,140.10||50,000.00|||165,516,140.10
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
《抹布女也有春天》|制作款|49,590,000.00|5年以上|29.41|49,590,000.00
《绝爱》|制作款|45,025,000.00|5年以上|26.70|45,025,000.00
《空天猎》|制作款|15,000,000.00|5年以上|8.89|15,000,000.00
《惹上你,爱上你》|制作款|11,340,000.00|5年以上|6.72|11,340,000.00
《冲天炮》|制作款|8,092,432.90|5年以上|4.80|8,092,432.90
合计|/|129,047,432.90|/|76.52|129,047,432.90
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|90,000,000.00||90,000,000.00|90,000,000.00||90,000,000.00
对联营、合营企业投资|135,706,123.76||135,706,123.76|149,282,607.70||149,282,607.70
合计|225,706,123.76||225,706,123.76|239,282,607.70||239,282,607.70
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
北京中视北方影视制作有限公司|40,000,000.00|||40,000,000.00||
上海中视国际广告有限公司|40,000,000.00|||40,000,000.00||
宁波梅山保税港区国视融媒投资管理有限公司|10,000,000.00|||10,000,000.00||
合计|90,000,000.00|||90,000,000.00||
投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
朴盈国视(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)|95,919,328.21||12,541,082.84|-471,643.47||||||82,906,601.90|
宁波梅山保税港区朴华惠新股权投资合伙企业(有限合伙)|52,247,380.21|||-548,977.14||||||51,698,403.07|
中视星选客(佛山)网络科技有限公司|1,115,899.28|||-14,780.49||||||1,101,118.79|
小计|149,282,607.70||12,541,082.84|-1,035,401.10||||||135,706,123.76|
合计|149,282,607.70||12,541,082.84|-1,035,401.10||||||135,706,123.76|
说明:本报告期公司联营企业朴盈国视(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)出售了部分投资标的股权,收到的股权出售款项已按照合伙协议约定返还给基金合伙人,公司按照持股比例相应减少了长期股权投资12,541,082.84 元。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|215,577,962.59|230,031,326.29|264,454,563.85|229,131,621.44
其他业务|687,031.66|606,743.61|889,206.82|701,424.06
合计|216,264,994.25|230,638,069.90|265,343,770.67|229,833,045.50
合同分类|按经营地区分类|合计
按经营地区分类||
上海|47,373,095.94|47,373,095.94
无锡|36,121,547.60|36,121,547.60
北京|115,169,635.31|115,169,635.31
佛山|17,600,715.40|17,600,715.40
合计|216,264,994.25|216,264,994.25
58,691,251.20元,其中:
46,820,548.53元预计将于2023年度确认收入
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-1,035,401.10|7,881,594.13
处置长期股权投资产生的投资收益|7,144,853.75|22,542.79
交易性金融资产在持有期间的投资收益|1,925,536.31|6,816,102.34
债权投资在持有期间取得的利息收入|1,129,386.58|46,777.77
合计|9,164,375.54|14,767,017.03
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|71,902.35|
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|3,399,660.76|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|9,070,390.06|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|577,764.87|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|2,316,518.35|增值税进项税加计抵减及税费减免等
减:所得税影响额|3,858,227.04|
少数股东权益影响额|236,827.21|
合计|11,341,182.14|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|-6.32|-0.164|-0.164
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|-7.41|-0.193|-0.193
董事长:唐世鼎
公司代码:603776公司简称:永安行转债代码:113609债券简称:永安转债
永安行科技股份有限公司2022 年年度报告
2023 年4 月20 日
三、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人孙继胜、主管会计工作负责人张贤及会计机构负责人(会计主管人员)张贤声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、公司负责人孙继胜、主管会计工作负责人张贤及会计机构负责人(会计主管人员)张贤声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2022年度实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.3元人民币(含税)。截至2023年3月31日,公司总股本为232,656,780股,扣除同日回购专用证券账户持有的2,750,000股,以此计算合计拟派发现金红利29,887,881.40元(含税)。
在实施权益分派的股权登记日前,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟采用每股现金分红金额不变原则,相应调整现金分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
以上利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准。
七、前瞻性陈述的风险声明
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
八、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
九、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
十、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
十一、重大风险提示
公司已在本报告中描述可能存在的风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(四)可能面对的风险”部分。请投资者注意投资风险。
项目名称|开户行|开户账号|余额(元)
技术研发中心建设项目|中国银行股份有限公司常州新北支行|471570229548|221.18
补充公共自行车系统建设及运营项目营运资金|中信银行股份有限公司常州分行|8110501012300882902|3,423.86
偿还银行借款|中国农业银行股份有限公司常州新北支行|10615101040233887|15,134.42
合计|||18,779.46
截至本报告出具日,除“补充公共自行车系统建设及运营项目营运资金”项目募集户注销事项尚在办理中,公司已根据《上市公司募集资金管理办法》等相关规定,将其他项目募集户中的结余募集资金划入公司一般账户,用于永久性补充流动资金,并完成了银行销户手续。
备查文件目录|载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表;
|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
|报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
常用词语释义||
公司、本公司、永安行、集团|指|永安行科技股份有限公司
报告期、本期|指|2022 年1 月1 日-2022 年12 月31 日
共享出行行业|指|指人们无需拥有车辆所有权,以共享和合乘方式与其他人共享车辆,按照自己的出行要求付出相应使用费的一种新兴交通业态,广义上包括了公共交通、共享自行车、共享助力自行车、共享氢能自行车等;
公共自行车|指|城市整体公交系统的重要组成部分,包括政府付费投资的有桩公共自行车系统业务(包括系统销售业务、系统运营服务业务)及社会资本投资、用户付费的无桩公共自行车业务(即一般称共享单车业务)两种模式;
有桩公共自行车系统、公共自行车系统|指|公共自行车的一种,通常采取有桩形式,是由政府或其他相关组织投入建设的一种公共交通系统,一般在市、县的居住区、商业中心交通枢纽等人流集聚区域以及旅游景点设置租车站点,并配备一定数量的公共自行车(车体一般有RFID 电子身份卡),通过向大众发放租车卡或通过手机移动客户端,提供共享自行车使用权的服务,同时利用物联网技术、通讯技术、计算机软件平台以及大数据分析等进行运营、调度、监控、管理;
公共自行车站点|指|公共自行车服务站点,简称站点,一般设置在人行步道或绿化带旁占地宽度约2 米,长度在10 米到40 米不等,安装有控制柜(又称控制器)、锁桩(又称锁车器)、公共自行车等,有时站点根据需要还安装有车棚和监控设施。这些设施通过有线光纤、无线GPRS CDMA、4G 等通信设施与后台公共自行车系统连接;
智能停车架|指|太阳能发电并带有自动感应功能的一种停放两轮车的装置;
共享单车|指|通常采取无桩形式,本身带有智能电子锁,可以与手机进行通讯,通过手机APP 实现借还的自行车,通常直接向用户收取费用;
共享助力自行车共享电单车|指|由电池供电驱动或骑行者脚踏驱动,带有电子卡并与智能停车架进
||行通讯有序投放,车速在每小时25 公里以下,可以进行扫码或刷卡租用的两轮车;
共享氢能自行车|指|以氢气为能源,通过燃料电池的电化学反应产生电力,以骑行者脚踏为驱动,带有电子卡并与智能停车架进行通讯有序投放,车速在每小时25 公里以下,可以进行扫码或刷卡租用的两轮车;
公共自行车系统销售|指|公共自行车系统销售商负责有桩公共自行车系统的设备投入、系统建设与安装调试,完成后直接出售给客户(一般为各地政府部门或政府相关企事业单位),不涉及系统的后续运营和管理,建设完成后的系统移交客户,由客户组织专门的运营公司来负责后期的运营服务;
公共自行车系统运营服务|指|公共自行车系统销售商不仅负责有桩公共自行车系统的设备投入和建设,并在建设完成后向客户提供系统的运营与管理服务,与此对应,客户在一定期限内(目前一般为五年)向销售商购买服务,并在服务期内支付款项;
To_B|指|即面向企业直接销售产品和服务的直营模式;
数据云技术|指|基于云计算商业模式应用的数据集成、数据分析、数据整合、数据分配、数据预警的技术与平台的总称;
磁存储芯片(物联网存储芯片)|指|一种新型存储器,兼容DRAM 和NAND Flash 存储芯片的技术特点,具有非易失性、高速度、耐高温、高耐久性、极低功耗、存储量大等特点,未来将广泛应用于云计算、AI、IOT 等领域的产品中特别是家电、数据中心、智能手机、新能源汽车、电池系统等产品
智慧生活系统|指|公司为客户提供自主研发的智能管家机器人、智能锁、智能感知、管理系统等产品;
智慧生活服务|指|公司为用户安装智慧生活系统产品,并通过物联网及大数据分析技术,可对室内环境、安全监控、火灾预防、家电运行状态等信息进行采集,通过平台为用户提供服务,这种服务广泛应用于居住安全居家养老等;
氢能自行车|指|以氢气为能源,通过燃料电池电化学反应产生电力为骑行提供助动力,内置储氢装置氢能棒,采用换氢方式,是一种安全环保的出行工具;
微型太阳能制充氢一体机|指|利用PEM 的制氢原理,由电路系统、水路系统、控制系统、制氢装置、充氢装置、气液分离装置等构成,可以配置太阳能帆板,可利用市电,用纯水直接制氢并充氢,并分离出副产品氧气的一种设备;
氢能棒|指|由储氢瓶、合金粉、减压阀组成的一个储氢装置,罐内氢气主要以固态形式存在,它能够吸收自身体积500 倍以上的氢气。常温下罐内压力小于1MPa,体积小,可直接与微型太阳能制充氢一体机、氢能自行车配套使用,安全可靠;
燃料电池|指|又称氢气发电机,主要由质子膜、催化剂、电极板、供氢和散热系统等组成,以氢气和氧气作为原料,通过电化学反应产生电力和热量,使用寿命长,零件材料可回收再利用;
分布式数据化氢能系统平台|指|利用数据中心、物联网通讯、APP 应用等技术,将制充氢机、储氢装置、用氢终端产品等设备联网在一平台上,实现氢能的数字化在线监测和在线服务。
公司的中文名称|永安行科技股份有限公司
公司的中文简称|永安行
公司的外文名称| Youon Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写| Youon
公司的法定代表人|孙继胜
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|董萍|都胜珂
联系地址|江苏省常州市新北区汉江路400 号|江苏省常州市新北区汉江路400 号
电话|0519-81282003|0519-81282003
传真|0519-81186701|0519-81186701
电子信箱|eversafe@ibike668.com|eversafe@ibike668.com
公司注册地址|常州市新北区汉江路400号
公司办公地址|常州市新北区汉江路400号
公司办公地址的邮政编码|213022
公司网址|www.ibike668.com
电子信箱|eversafe@ibike668.com
公司披露年度报告的媒体名称及网址|中国证券报、上海证券报
公司披露年度报告的证券交易所网址|www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|公司董事会办公室
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|永安行|603776|-
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|北京市西城区阜成门外大街22 号1 幢外经贸大厦901-22 至901-26
|签字会计师姓名|钟乐、王传文、张伟
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|677,634,103.15|873,271,423.34|-22.40|872,955,791.96
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入|675,710,778.65|872,531,184.52|-22.56|872,871,840.18
归属于上市公司股东的净利润|-67,824,602.83|43,844,404.56|-254.69|494,573,796.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-127,476,320.63|38,020,243.00|-435.29|123,769,939.05
经营活动产生的现金流量净额|128,928,766.58|157,025,836.04|-17.89|352,165,839.20
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司股东的净资产|3,314,929,270.34|3,396,025,670.63|-2.39|3,402,557,268.72
总资产|4,717,126,548.15|4,812,405,471.47|-1.98|4,938,955,846.41
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|-0.29|0.20|-245.00|2.21
稀释每股收益(元/股)|-0.26|0.20|-230.00|2.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|-0.55|0.17|-423.53|0.55
加权平均净资产收益率(%)|-2.02|1.31|减少3.33个百分点|16.86
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|-3.79|1.14|减少4.93个百分点|4.22
(1)归属于上市公司股东的净利润比上年度减少254.69%,主要系客户应付款延期支付,坏账计提额度增加所致;
(2)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年度减少435.29%,主要系客户应付款延期支付,坏账计提额度增加所致;
(3)基本每股收益比上年度减少245.00%,主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致;
(4)稀释每股收益比上年度减少230.00%,主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致;
(5)扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年度减少423.53%,主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致。
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|169,804,122.48|204,127,360.68|168,478,475.22|135,224,144.77
归属于上市公司股东的净利润|12,370,370.63|49,203,858.88|34,943,494.51|-164,342,326.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|9,601,062.31|1,269,040.76|2,407,767.38|-140,754,191.08
经营活动产生的现金流量净额|-50,793,465.87|125,149,234.18|-710,723.91|55,283,722.18
非经常性损益项目|2022 年金额|附注(如适用)|2021 年金额|2020 年金额
非流动资产处置损益|10,227,900.47||-1,190,226.15|61,082.21
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|4,841,270.47||10,008,444.85|6,966,379.50
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
非货币性资产交换损益||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|61,018,000.00||3,650,000.00|234,616,630.13
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|2,091,708.37||6,108,197.60|
对外委托贷款取得的损益||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|||399,681.11|164,746,077.66
受托经营取得的托管费收入||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-10,818,292.90||-12,433,064.00|-2,114,485.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目|4,275,107.04|||3,085,784.15
减:所得税影响额|11,964,922.92||713,060.02|36,554,250.21
少数股东权益影响额(税后)|19,052.73||5,811.83|3,360.53
合计|59,651,717.80||5,824,161.56|370,803,857.37
项目|涉及金额|原因
可转债资金理财收益|5,288,549.86|募集资金产生理财收益虽然与公司的日常活动无关,且存在偶发性,但公司发行股份募集资金本质上属于一种融资行为,在募集资金投入使用之前和之后,分别以理财和形成的募投项目为企业带来收益,两者只是资产以不同的形
||态存在从而带来不同的收益。此外,如果将募集资金产生的理财收益扣除,会导致计算净资产收益率和每股收益等指标时,出现分子和分母不匹配的结果。因此,募集资金在使用之前产生的理财收益不列为非经常性损益。
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
交易性金融资产|2,022,519,000.00|2,083,537,000.00|61,018,000.00|61,018,000.00
合计|2,022,519,000.00|2,083,537,000.00|61,018,000.00|61,018,000.00
2022 年公司业绩未能达成预期目标,但公司及时调整战略,以“有阳光和水就有氢能,实现碳中和”为公司愿景,以设计创新和技术驱动为公司产业发展战略,通过投放共享氢能自行车为用户提供氢能产品体验,树立产品品牌形象和影响力,消除用户的用氢安全顾虑,引导用户对氢能自行车的正确认识,为公司氢能自行车的直接销售奠定基础。报告期内,公司加大氢能产品的研发投入,以制氢充氢用氢为产品目标,打造氢能产业生态链闭环,积极组织《江苏省氢能自行车通用技术和运行规范的标准》的制定,同时开拓重点市场、完善制度建设,强化内部经营管理,提升公司核心竞争力,为未来2-3 年将公司氢能业务收入上升到公司主营业务收入奠定基础。
(一)经营业绩
报告期内,公司实现营收67,763.41 万元,其中公共自行车的运营服务收入为42,296.30 万元、系统销售收入为3,595.76 万元、永安行出行平台收入为16,321.36 万元、智慧生活收入5,235.62 万元,氢能产品销售及服务收入为314.37 万元。实现归属上市公司股东的净利润为-6,782.46 万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-12,747.63 万元。
(二)技术创新
当今世界,大家都知道氢能的优点,但是发展氢能的瓶颈就是“制充储用”,为解决这个世界难题,公司自行研发“分布式氢能制充储用一体化系统”,通过永安行的“数字化氢能管理平台”,将制氢工厂、加氢站、氢气储存运输、氢能用户终端应用等高大难的问题进行分解、碎片化一体化地解决,使得氢能产品及服务进入家庭。
报告期内,公司研制了微型太阳能制充氢一体机、氢能棒、氢能自行车等系列产品。氢能棒采用低压固态储氢技术,是一个不怕火烧的安全储氢装置。用户只要使用微型太阳能制充氢一体机,在家仅用1 杯水就能完成制充200L 氢气,驱动氢能自行车行驶40 公里,解决了当前用户加氢难、用氢贵的痛点,实现“氢能进万家、服务全社会”的闭环生态产业链和服务链。
报告期内,公司在市场氢能两轮产业核心部件成本高,国产配套产业链不完整的情况下,采取措施积极降本,将氢能自行车的制造成本与电动两轮自行车成本进一步接近,快速研发出折叠款BETA 系列(Y600)山地自行车款GAMMA 系列(Y800)氢能自行车,为用户提供更安全、更节能、更环保、更健康、智能化的出行产品和服务。
报告期内,公司聚焦核心技术持续构建和完善知识产权体系,目前已取得国内授权专利246项,海外授权专利4 项,计算机软件著作权81 项,国内注册商标231 项,海外注册商标44 项,氢能相关专利共160 项。公司已连续两届入选全球氢能产业发明专利排行榜(前100 名)。
公司投资的磁存储芯片(PMRAM)在读写次数、读写速度、低功耗以及材料制造工艺都有突破性进展,目前芯片电路设计团队也完成了设计,等待代工厂进行第一次流片。
(一)氢能两轮行业
今天,碳中和已经成为全球的共识。氢能具备清洁低碳、热值高、来源多样、储运灵活、损耗少等优势,被誉为21 世纪的“终极能源”。2022 年3 月,国家发改委与国家能源局联合发布《氢能产业发展中长期规划(2021-2035 年)》,明确了氢能产业的战略定位和绿色低碳的发展方向。我国规划的3060 目标,氢能成为深度脱碳的必然选择。
两轮出行具有时速较低,易于操作的特点,为人们提供短途代步、休闲运动、交通出行等功能,近几年兴起的户外露营游玩等场景应用更多。在高质量发展的时代背景驱动及消费升级需求的推动下,两轮出行产业发展路径更加明确,正逐渐朝着高品质、智能化、个性化发展,消费者对于车辆安全性、续航、节能等提出了更高的要求,智能短交通市场机会显著。根据艾瑞咨询发布的《2023 年中国两轮电动车行业白皮书》,2022 年中国电动两轮车销量约5,010 万辆,较去年增长15.2%,预计2023 年销量将达到5,400 万辆,市场继续扩容。在低碳、环保、绿色出行的新风尚蔚然成风的背景下,更安全、更节能、更环保、更健康的智能化氢能自行车产品销量占比将得到快速提升。
氢能两轮车(氢能自行车)目前行业内外竞争企业较少,公司旨在制造更环保、更便宜的氢,建立一个绿色氢能从生产、充装到使用的生态体系,加速能源转型,并利用制氢产出的氧气来给用户提供更健康的富氧环境。公司致力于推动两轮车的绿色氢能革命,让用户用氢“氢而易举”,一起开拓“氢春”时代,未来2-3 年,氢能产品的业务收入将成为公司的主要业务收入。
(二)共享出行行业
共享出行契合中国城市建设及居民出行需求,随着共享经济相关政策的出台,如《绿色产业指导目录》《电动自行车安全技术规范》,共享电单车的行业规范和行业标准得到制定,共享电单车明显更加便捷、优惠,共享出行的发展前景依然明朗。
永安行始终坚持“有桩有序”的运营模式,在公共自行车的基础上,推出有桩有序的共享电动车和共享氢能自行车,组成了永安行在城市中独特的共享出行体系,形成全链路智能化运营,生态化协同,线下规范化车辆管理的经营管理模式,满足用户需求的同时维护好城市环境。
公司的主要业务是基于物联网和数据云技术的共享出行系统的研发、销售、建设、运营服务,同时依托永安行平台通过永安行APP 向消费者提供共享出行服务、智慧生活服务以及分布式氢能数据平台业务。主要代表产品包括公共自行车系统、共享电动车系统、共享氢能自行车系统、等共享出行平台服务,微型太阳能制充氢一体机、氢能自行车、燃料电池等氢能产品以及酒店智能门锁系统等产品的销售和服务。
种类|系列|产品示例|产品描述
氢能自行车| Y200||永安行共享氢能自行车,安全环保。车辆整车重量小于32KG,行车时速每小时可达20km/H,满氢通行续航约70 公里,换氢仅需10 秒,且不受寒热天气影响。采用低压储氢技术,安全环保可靠。
| Y400||永安行氢能自行车Alpha,,采用低压储氢和换氢技术,安全环保可靠,智能网联铝合金架构,整车重量30KG 左右,行车时速最高20km/H,续航里程60 公里,换氢仅需10 秒。
| Y600||永安行折叠款氢能自行车 Beta,整车约20KG,3 步轻松折叠,占地面积仅为0.4 m2,方便携带, 储氢量18g/36g,续航40KM/80KM。
| Y800||永安行山地款氢能自行车Gamma,车轮26 寸,整车约23.5KG ,清能棒2.5KG/4KG ,储氢量18g/36g ,续航40KM/80KM。
微型太阳能制充氢一体机| Q100||微型太阳能制充氢一体机重量约15KG,整机采用PEM 制氢方式,200ml 水便可制氢200 L,制氢纯度>99.99%,使用年限5-10 年。
燃料电池| HE-300||最高输出功率为330W,输出电压范围为14-26V。
燃料电池| Y-SCORPIO90-01||额定输出功率90KW,水冷,发电效率高
酒店智能门锁系统| ES9014 系列||适用于各类中高档酒店宾馆、智能写字楼、学生公寓、智能小区、机要部门以及一切需要加强门禁管理的场合可实现手机蓝牙开锁。
网约锁| KY3家庭锁||支持指纹、密码、感应卡开锁等多种开锁方式,拥有远程报警提醒、虚位密码等多项黑科技,为用户提供金融级的安全防护。
| S300网约锁||适用于网约房、人才及学生公寓、长租房的门锁管理,支持密码、App 小程序等多种开锁方式,为住客和房东上双“保险”,助力网约房管理新模式。
(三)公司经营模式
公司目前已经形成以DP 平台为数据处理核心,iBike 系统与BOSS 系统为智能运营抓手,以永安行APP 为终端,为客户提供出行服务同时,公司也通过经销商和互联网平台推广销售公司的产品。
1. 共享出行平台业务的收入模式
公司在城市提供固定点的自行车、电动车、氢能自行车等共享出行工具,通过永安行APP 向用户提供共享出行服务的业务,按分时租赁的形式获取收入。
2. 共享出行系统运营服务模式
公司提供包括公共自行车系统、共享电动车系统等运营服务,即公司除了系统的设计、开发,相关设备和组件的采购、生产,系统的建设、安装、调试外,还在建设完成后持续提供系统的运营与管理服务,客户可以向公司连续购买服务,并在服务期内按照合同约定支付服务款项。
3. 共享出行产品的销售模式
公司向客户提供出行产品包括公共自行车及系统、共享电动自行车及系统等产品以及相关组件,负责相关设备和组件的采购、生产、系统的建设、安装,之后直接将定制完成的系统出售和移交给客户。
4. 智慧生活业务的收入模式
公司基于永安行共享出行平台的技术和业务基础,为客户提供自主研发的智能管家机器人、智能锁、智能感知、管理系统等产品,通过物联网及数据云技术,对室内环境、安全监控、火灾预防、家电运行状态等信息进行数据采集,再通过永安行平台为用户提供服务。这种业务一方面向用户销售系统产品,另一方面可为终端客户提供“套餐+定制化”的交互场景应用服务,为用户打造全新的智慧生活方式,这种服务广泛应用于居住安全、居家养老服务等。
5. 氢能产品销售及服务收入模式
基于永安行共享出行平台的业务基础,一方面为客户提供共享氢能自行车出行,按分时租赁的形式获取收入。另一方面公司也会向客户销售氢能自行车、微型太阳能制充氢一体机、燃料电池、氢能棒等氢能产品以及提供换氢服务等业务获取收入。
公司以基于物联网和数据云技术的共享出行系统的研发、销售、建设和运营为主业,主要专注于智慧交通与智慧生活两大产品板块。公司于2018 年布局氢能产业,初心是把氢能技术应用到交通出行,不仅实现交通出行的零碳排放,而且把太阳的能量通过氢能的物质进行储存,实现可再生自然能源的循环利用,实现有阳光和水就有氢能的愿景。同时氢燃料电池在产品寿命结束后可回收再利用,形成更低碳更环保的循环经济。公司在两轮氢能产业领域掌握了一系列具有自主知识产权的核心技术,大部分核心技术均已达到国际领先或国内领先水平。
公司围绕氢能产业的战略规划,快速打造分布式数据化氢能系统平台,建立一个从绿色氢的生产、充装到使用的生态体系,加速能源转型,实现零碳能源制造使用的智能化、便捷化。
公司核心竞争力:
1、氢能产业先发优势
公司于2018 年布局氢能产业后持续投入研发,不断创新,超前布局,建立了燃料电池研发中心及智能化生产线、氢能棒研发中心及制造生产线、微型太阳能制充氢一体机研发中心及制造生产线、氢能自行车设计中心及组装生产线、大功率燃料研发中心等,完成了全产业链的布局,大大降低产品的制造成本,同时公司共享氢能自行车系统已经在常州、上海临港落地,公司Alpha系列(Y400)、Beta 系列(Y600)折叠款和Gamma 系列(Y800)山地自行车款的氢能自行车、 Q100 微型太阳能制充氢一体机,公司自行研发“分布式氢能制充储用一体化系统”,通过永安行的“数字化氢能管理平台”,将制氢工厂、加氢站、氢气储存运输、氢能用户终端应用等高大难的问题进行分解,碎片化一体化地解决,使得氢能产品及服务进入家庭。这些产品及系统都将在2023年领先同行率先向国内及海外市场进行全面销售,公司氢能产品先发优势将更加得到强化。
2、自主研发优势
公司自成立以来始终坚持自主研发和技术创新,设有江苏省企业技术中心、江苏省工程技术研究中心、江苏省工业设计中心和江苏省研究生工作站。截至2022 年12 月31 日,公司及子公司拥有有效专利250 项,其中发明专利48 项;取得计算机软件著作权81 项。氢能相关专利160 项,连续两届进入全球氢能专利排行榜前100。公司主导或参与了20 余项技术和服务标准的制修订工作。
随着国家氢能产业发展中长期规划(2021-2035)的落地,作为国家重点支持发展的清洁能源,氢能自行车将逐步走进人们的生活,市场需求未来会快速增长,而公司在这个行业布局早、进展快,未来将会长期保持行业的技术领先优势。
3、规模优势
经过多年的发展与积累,截至报告期末,公司已在全国300 多个城市和地区开展了共享出行业务,其中有多个市、县由公司独立运营公共自行车业务。依托平台业务的流量、线下站点、网格化管理能力等资源,给公司未来To-C 端的新业务的开展带来了独特的优势,如公司可在现有运营城市公共自行车的基础之上,再叠加共享电动车、共享氢能自行车等产品的服务。在市场拓展方面,公司积累了丰富的市场拓展经验和完善的成本管理系统,为城市提供绿色文明的公共出行解决方案。
报告期内,公司实现营收67,763.41 万元,同比减少22.40%;归属上市公司股东的净利润为-6,782.46万元,同比减少254.69%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-12,747.63万元,同比减少435.29%;归属于上市公司股东净资产为33.15 亿元,同比减少2.39%;基本每股收益-0.29 元/股,扣除非经常性损益后基本每股收益-0.55 元/股。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|677,634,103.15|873,271,423.34|-22.40
营业成本|587,876,533.12|680,543,178.10|-13.62
销售费用|9,238,487.43|11,127,876.28|-16.98
管理费用|27,652,515.93|32,657,734.99|-15.33
财务费用|28,831,659.26|41,862,166.10|-31.13
研发费用|43,129,630.94|40,968,533.53|5.28
经营活动产生的现金流量净额|128,928,766.58|157,025,836.04|-17.89
投资活动产生的现金流量净额|-537,962,211.45|-188,708,733.84|185.08
筹资活动产生的现金流量净额|-13,750,992.33|-218,817,528.51|-93.72
财务费用变动原因说明:财务费用较去年减少31.13%,主要系理财利息收入增加所致;
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较去年增加185.08%,主要系购买理财以及对参股公司的投资所致;
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较去年减少93.72%,主要系分配股利减少所致。
报告期内,公司主营业务收入为67,763.41 万元,比上年度减少22.40%;主营业务成本为58,787.65 万元,比上年度减少13.62%。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
共享出行|677,634,103.15|587,876,533.12|13.25|-22.40|-13.62|减少8.82 个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
系统销售业务收入|35,957,562.78|32,197,236.39|10.46|-55.80|-42.63|减少20.55 个百分点
系统运营服务业务收入|422,962,978.23|358,696,512.59|15.19|-26.49|-15.09|减少11.39 个百分点
共享出行业务收入|163,213,599.86|156,117,790.52|4.35|-5.76|-6.91|增加1.18 个百分点
智慧生活业务收入|52,356,249.56|38,513,557.19|26.44|21.66|12.81|增加5.77 个百分点
氢能销售及服务收入|3,143,712.72|2,351,436.43|25.20|873.26|1,362.95|减少25.04 个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
华东|598,024,454.78|536,577,726.20|10.27|-21.31|-10.93|减少10.46 个百分点
华北|6,502,943.24|4,174,420.22|35.81|-21.20|-22.88|增加1.39 个百分点