TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
2017 年9 月,本公司实际控制人尹兵向南通泓谦企业策划咨询有限公司(以下简称“南通泓谦”)提供了7,000 万元本公司开出的商业承兑汇票,用于个人债务担保。截至2021 年1 月1 日违规担保余额2,600 万,本年度实际控制人归还了部分款项,尚有1,300万元没有归还。
2021 年7 月,南通泓谦向上海国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁,要求本公司向南通泓谦支付商业承兑汇票贴现本金、利息及违约金合计约1.047 亿元。
2021 年9 月,北京市第三中级人民法院依据(2021)京03 执保604 号执行裁定冻结本公司持有的北京九润源电子商务有限公司277.64 万元出资份额的股权,冻结日期自2021年9 月26 日起至2024 年9 月25 日止。
经自查,本公司与南通泓谦没有任何商业往来、资金往来,上述资金没有进入本公司账户。
为了保护本公司利益,彻底消除本公司未来发展和振兴的障碍,本公司董事会、吴玉华女士、陈晓琦先生、本公司大股东已经采取或拟采取以下措施:
(1)2021 年7 月,本公司向上海国际经济贸易仲裁委员会提交了仲裁申请书,申请对与南通泓谦的相关纠纷提出仲裁,拟通过仲裁解除本公司相关责任或确定相关方应支付的金额,如最终需要支付相应金额,吴玉华女士、陈晓琦先生承诺将支付相应款项;
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
6个月以内|9,905,049.61
7-12个月|4,407,133.25
1年以内小计|14,312,182.86
1至2年|11,072,354.61
2至3年|6,294,405.34
3年以上|166,490,600.08
合计|198,169,542.89
按组合计提坏账准备|198,169,542.89|100.00|166,836,061.63|84.19|31,333,481.26|199,268,830.39|100.00|161,796,256.51|81.20|37,472,573.88
其中:||||||||||
按账龄组合|198,169,542.89|100.00|166,836,061.63|84.19|31,333,481.26|199,268,830.39|100.00|161,796,256.51|81.20|37,472,573.88
||||||||||
合计|198,169,542.89|100.00|166,836,061.63|84.19|31,333,481.26|199,268,830.39|100.00|161,796,256.51|81.20|37,472,573.88
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|||
其中:6个月以内|9,905,049.61||
7-12个月|4,407,133.25|220,356.66|5.00
1年以内小计|14,312,182.86|220,356.66|
1至2年|11,072,354.61|1,107,235.46|10.00
2至3年|6,294,405.34|944,160.80|15.00
3年以上|166,490,600.08|164,564,308.71|100.00
合计|198,169,542.89|166,836,061.63|
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
账龄组合|161,796,256.51|5,039,805.12||||166,836,061.63
合计|161,796,256.51|5,039,805.12||||166,836,061.63
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
吉林省长春市庆坤经贸有限公司|17,479,924.97|8.82%|14,949,825.17
东昌区润源葡萄酒销售处|10,679,199.90|5.39%|674,959.89
通化葡萄酒销售有限公司(成都)|8,356,320.00|4.22%|8,356,320.00
郑州永易副食品有限公司|8,233,600.00|4.15%|8,233,600.00
北京市成祥副食品公司|6,688,800.00|3.38%|6,688,800.00
合计|51,437,844.87|25.96|38,903,505.06
项目|期末余额|期初余额
应收股利|75,636,283.32|20,529,000.00
其他应收款|148,554,855.03|286,463,460.87
合计|224,191,138.35|306,992,460.87
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
北京九润源电子商务有限公司|75,636,283.32|20,529,000.00
||
合计|75,636,283.32|20,529,000.00
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
6个月以内|83,428,460.66
7-12个月|196,877.50
1年以内小计|83,625,338.16
1至2年|1,079,676.81
2至3年|56,721,472.96
3年以上|37,778,823.00
合计|179,205,310.93
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
备用金|12,895,348.35|12,608,629.78
外部往来款|20,157,423.81|221,891,319.93
内部往来款|146,152,538.77|93,401,025.91
合计|179,205,310.93|327,900,975.62
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2021年1月1日余额|9,624,563.61|1,000,924.87|30,812,026.27|41,437,514.75
2021年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|-9,617,869.73|29,642,837.15|-30,812,026.27|-10,787,058.85
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2021年12月31日余额|6,693.88|30,643,762.02||30,650,455.90
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
账龄组合|41,437,514.75|-10,787,058.85||||30,650,455.90
合计|41,437,514.75|-10,787,058.85||||30,650,455.90
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
通化润通酒水销售有限公司|内部往来|80,584,467.54|1年以内|44.97|
仰慕世家国际酒业(北京)有限公司|内部往来|7,748,882.90|1年以内、3年以上|4.32|
四平市钢管厂|往来款|1,982,647.18|3年以上|1.11|1,982,647.18
北京玛珂瑞琳商贸有限公司|往来款|1,875,620.00|3年以上|1.05|1,875,620.00
吉林省鑫之诚商贸有限公司|内部往来|1,859,000.00|1-3年|1.04|
合计||94,050,617.62||52.49|3,858,267.18
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|397,753,295.29|5,000,000.00|392,753,295.29|125,167,595.29|5,000,000.00|120,167,595.29
合计|397,753,295.29|5,000,000.00|392,753,295.29|125,167,595.29|5,000,000.00|120,167,595.29
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
通化润通酒水销售有限公司|5,000,000.00|||5,000,000.00||5,000,000.00
通葡(大连)葡萄酒文化传播发展有限公司|20,000,000.00|||20,000,000.00||
集安市葡萄酒庄有限公司|2,000,000.00|7,509,600.00||9,509,600.00||
仰慕世家国际酒业(北京)有限公司|227,595.29|||227,595.29||
北京九润源电子商务有限公司|66,690,000.00|||66,690,000.00||
吉林省鑫之诚商贸有限公司|21,250,000.00|||21,250,000.00||
南京通葡股权投资基金(有限合伙)|10,000,000.00|||10,000,000.00||
宿迁文竹科技有限公司||265,076,100.00||265,076,100.00||
合计|125,167,595.29|272,585,700.00||397,753,295.29||5,000,000.00
注:本公司直接持有的北京九润源电子商务有限公司51%的股权,因与南通泓谦的纠纷(详见本附注
十三、4)被司法冻结。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|59,666,834.32|35,193,770.44|56,260,761.44|35,117,225.63
其他业务|25,562.10|419.43|20,412.98|
合计|59,692,396.42|35,194,189.87|56,281,174.42|35,117,225.63
合同分类|本年发生额
商品类型|
酒品类|59,666,834.32
其他|25,562.10
合计|59,692,396.42
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益|55,107,283.32|
权益法核算的长期股权投资收益||
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|55,107,283.32|
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|-199,323.01|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|252,315.21|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
委托他人投资或管理资产的损益|955,719.32|
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
债务重组损益||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-578,452.07|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|107,629.04|
少数股东权益影响额|258,434.28|
合计|64,196.13|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|0.63|0.01|0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|0.62|0.01|0.01
董事会批准报送日期:2022年4月21日
深圳市新星轻合金材料股份有限公司2021 年度董事会工作报告
2021 年,深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定赋予的职责,本着对全体股东负责的态度,恪尽职守、积极有效地行使职权,认真执行股东大会的各项决议,勤勉尽责地开展公司董事会各项工作,保障公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会2021年度工作重点和主要工作情况报告如下:
一、报告期内公司经营情况的回顾
1、2021 年度经营业绩情况
报告期,公司实现营业收入137,570.59 万元,较上年同期增长39.51%;营业成本122,241.19 万元,较上年同期增加45.74%;实现净利润2,878.22 万元,较上年同期增长2.33%;扣除非经常性损益的净利润750.68 万元,较上年同期下降69.17%。
报告期内,公司利润实现主要由以下几方面构成:
(1)铝加工添加辅料(铝晶粒细化剂、铝中间合金、颗粒精炼剂、氟铝酸钾)及六氟磷酸锂、铁基轻骨料等主营业务产品毛利额为15,180.13 万元,同期相比增加550.84万元。
(2)公司出售资产(瑞金市绵江萤矿100%股权)确认的投资收益为1,786.71 万元。
(3)公司摊销确认与政府补助相关的其他收益为942.50 万元。
(4)参股公司汇凯化工本年实现盈利,确认投资收益1,131.81 万元。
扣除非经常性损益的净利润同比下降1,683.90 万元。下降原因主要有以下几个方面:
(1)因本年度计提可转债利息费用3,054.47 万元,导致财务费用同比增加1,246.53万元。
公司于2020 年8 月13 日公开发行595 万张可转换公司债券,每张面值100 元,发行总额59,500.00 万元,债券期限为6 年,票面利率分别为0.4%、0.6%、1%、1.5%、2.5%、3.0%,利息按年支付,并按照实际利率摊销计提财务费用,本年计提可转债利息费用同比增加1,860.43 万元。
(2)本年研发费用为5,733.87 万元,较上年增加1,163.57 万元。
由于用于研发的原料价格上涨以及研发投入加大,公司本年研发物料消耗金额增加806.34 万元,用于职工薪酬支出亦增加384.33 万元,加之本年度摊销确认研发人员股权激励费用72.59 万元,导致研发费用与上年相比增长25.46%。
(3)本年度摊销计提管理人员以及销售人员的股权激励费用561.97 万元。
根据股权激励计划,公司按行权比例分期摊销股份支付费用。其中计入管理费用的股权激励费用为346.56 万元,计入销售费用的股权激励费用为215.41 万元。
(4)本年铝晶粒细化剂产品销售毛利率为11.83%,较上年同期毛利率下滑4.20 个百分点。
由于原材料铝锭价格上涨影响,加之行业价格战影响,导致铝晶粒细化剂产品毛利率下滑。
(5)长期应收股利折现确认未实现融资收益-386.99 万元。
公司出售全资子公司绵江萤矿,经各方协商一致,绵江萤矿按期向公司支付6,000.00万元应付股利。由于该股利支付约定超过3 年,因此将本年期末剩余3,650.00 万元应收股利计入长期应收款及一年内到期的非流动资产,同时对长期应收款进行折现,调减税前利润386.99 万元。
2、市场开拓情况
产品名称||产量(吨)|销量(吨)|销量同比2020年|备注
铝加工添加辅料|铝晶粒细化剂|48,536.46|48,951.27|13.53%|-
|铝中间合金|3,041.78|3,590.76|497.06%|2021年10月正式投向市场
|颗粒精炼剂|5,996.21|6,349.01|64.25%|处于市场推广期
|氟铝酸钾|16,861.89|17,251.23|41.15%|-
六氟磷酸锂||37.65|15.60|2021 年11 月开始试产试销|
铁基轻骨料||4,083.98 立方|4,077.28 立方|2021 年7 月开始销售|
3、内控制度建设情况
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求,不断完善和规范法人治理结构,建立健全公司内部治理制度。报告期内,公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等十五项内部治理制度进行了修订。公司通过执行各项内部控制制度,确保公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员的职责及制约机制能够有效运作,相关重大事项决策和审批程序依法合规,公司内部监督和反馈系统健全、有效;同时,公司加强内部控制审计与监督,定期对公司及子公司经营活动的各个环节进行内部审计,保证公司内部控制系统完整、内控制度得到有效执行。
4、新项目建设情况
报告期内,公司进行了铝中间合金、颗粒精炼剂、汽车配件用铝钎焊剂(一期)、六氟磷酸锂项目一期等项目生产线的建设与投产工作。
(1)铝中间合金(铝锰及其他中间合金)生产线建设地点位于洛阳偃师工业园区,该项目产品规划产能为30,000 吨/年,2021 年10 月完成了铝中间合金生产线的建设并产品投向市场。其中铝锰合金主要用于铝合金加工制造过程,提高被加工铝材强度,该产品系公司首创并获得国内发明专利(系一款全新产品)。铝锰合金产品已经在客户处使用,效果明显优于传统的合金元素添加剂(tablet)。
(2)颗粒精炼剂项目建设地点位于洛阳偃师洛阳新星工业园区,报告期,公司持续推进颗粒精炼剂项目建设与市场推广,目前已建成两条生产线,年产能达30,000 吨。
(3)汽车配件用铝钎焊剂系公司自主开发的一款专用于汽车水箱、散热器及同类产品焊接用助熔剂。该项目建设地点位于赣州全南的松岩冶金工业园区,项目规划产能2 万吨/年,目前已经建成一条年产能达6,000 吨的示范生产线,产品经客户使用,技术指标先进,已实现小批量生产。
(4)六氟磷酸锂主要用于新能源电池电解液的生产制造,公司拟在江西松岩冶金工业园建设年产1.5 万吨的六氟磷酸锂生产线,报告期,公司完成了第一条年产800 吨示范生产线的设备安装调试与试生产工作,并于2021 年11 月投产,产品质量高且稳定,目前订单量饱和;完成了第二条年产3,000 吨生产线设备的采购并于2022 年4 月完成设备安装;第三条生产线5,000 吨拟于2022 年7 月完成设备安装并调试;第四条生产线6,000 吨拟于2022 年底完成设备安装并调试。
(5)2021 年,参股公司江西省汇凯化工有限责任公司年产50,000 吨无水氟化氢项目已经全部建设完毕,并处于正常生产过程中,该项目的建成为公司未来氟新能源类化工产业的规模发展奠定了基础,同时无水氟化氢项目为各类制冷剂客户提供了优质的产品与服务。
(6)公司通过对氟盐生产副产物进一步综合利用,生产铁基轻骨料创新环保建材,将在绿色节能城市、海绵城市等建设中发挥巨大作用。报告期,公司完成了铁基轻骨料项目第一条年产能达3 万方的生产线设备调试与试生产,产品于2021 年7 月投向市场;同时进行了第二条生产线设备的采购与安装,目前已建设完成并投入使用,年产能达4.5万方。
5、新产品开发情况
公司以科技创新发展为企业经营战略,巩固主营产品铝晶粒细化剂的市场地位,利用产业链环节副产物进一步开发衍生出各类先进的新材料产品。2021 年公司投入研发费用5,733.87 万元,较上年同期增长25.46%;2021 年申请国内发明专利2 件、实用新型专利5 件,获得6 项软件著作权,截至报告期末,公司拥有国内外发明专利250 件、实用新型专利12 件、计算机软件著作权11 件。报告期内,公司新产品研发情况如下:
(1)公司继续进行高纯无硅氢氟酸项目的中试生产工作,并结合实际情况进行蒸馏提纯工艺和设备改进,不断完善工艺技术和提高产品质量。
(2)公司开发出四款新型的硬质合金元素添加剂(AlMn80、AlCr40、AlFe60、AlSi70)系列产品。该系列产品完全克服了传统合金元素添加剂(tablet)存有的缺陷,大幅降低了铝加工企业生产应用成本(与传统产品的流行售价比较)和对应用环境造成的影响,尤为关键的是制成铝材的品质(例如使用铝锰80 合金)其力学性能之—断裂延伸率(断裂韧性)获得了成倍数的增长。这些新型硬质合金元素添加剂投放市场会对高端铝材的质量提升产生重大的推动作用,公司研发的新型硬质合金元素添加剂产品可完全实现对传统合金元素添加剂(tablet)的全面替代。产品经客户使用效果良好。
(3)2021 年下半年,公司立项进行高端铝焊丝产品与成套装备的研发,研发目标产品主要应用于轨道交通、航空、造船、新能源汽车等高端铝合金材焊接领域,目前小试产品成分达到国内先进水平。
(4)报告期内公司持续进行了SB 粉、石油催化剂载体项目的研发,并建成一条小试与一条中试生产线,项目产品技术水平达到国外同类产品先进技术水平,目前公司正在进行项目产业化前期工作。
6、完成出售子公司绵江萤矿100%股权交易事项
关于公司出售子公司瑞金市绵江萤矿有限公司(以下简称“绵江萤矿”)100%股权交易事项,2021 年5 月28 日公司与绵江萤矿签订了《采矿权抵押合同》,约定绵江萤矿将其采矿权证抵押给公司。同时,为确保原协议及补充协议的完整履行及公司在主协议项下债权的实现,瑞金市金鑫矿产品实业有限公司将其持有的绵江萤矿100%股权及派生权益质押给公司,并办理了股权出质设立登记手续(质权登记编号:(瑞)内股质登记设字【2021】第34082396 号)。本次出售子公司绵江萤矿100%股权交易事项已完成。
7、完成股份回购计划
公司于2020 年9 月10 日召开了第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》,公司拟使用不低于人民币3,500 万元(含)且不超过人民币7,000 万元(含)的自有资金回购公司股票,回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12 个月。截至2021 年9 月9 日,本次回购股份期限届满,公司已实际回购公司股份188.49 万股,占公司总股本的1.14%,回购最高价格20.16 元/股,回购最低价格15.95 元/股,回购均价18.45 元/股,使用资金总额3500.29 万元(不含交易费)。公司回购金额已超过回购方案中回购金额的下限,本次回购股份方案实施完毕。
二、2022 年公司发展规划
公司以创新开发产品为企业整体战略,以铝晶粒细化剂、铝中间合金产品为基础产品,扩大市场占有率,并积极布局新能源锂电池原材料领域,利用高纯氢氟酸生产六氟磷酸锂,同时产生的废酸又可以循环利用降低铝晶粒细化剂等产品的生产成本,与公司主营业务形成较强的协同作用。同时,公司将在新能源大赛道继续深耕发展,进一步延伸产业链上下游环节,形成“铝合金产品+高端精细化工”双主业,提升公司整体盈利水平和综合竞争力。
1、加强中高端铝晶粒细化剂和铝中间合金等产品的市场推广
公司将继续巩固与扩大铝晶粒细化剂中高端产品的市场占有率,提高主营产品毛利率;加强铝中间合金与颗粒精炼剂产品市场的推广,提升公司盈利水平。
2、重点推进六氟磷酸锂项目投产
2022 年度,公司将按计划重点推进六氟磷酸锂二期3,000 吨、三期5,000 吨和四期6,000 吨生产线设备的安装与调试,并逐步实现投产与销售,进一步提高公司综合竞争力和盈利能力。
3、建设六氟磷酸锂配套桶阀生产项目
随着公司六氟磷酸锂项目的逐步投产,六氟磷酸锂所需的配套包装桶将逐渐增多,包装桶易损耗,且外购价格高。公司有二十多年的装备研发与制造经验,为了满足公司六氟磷酸锂项目的生产需要,降低综合制造成本,公司拟建设六氟磷酸锂桶阀生产线,生产包装桶和阀门,满足子公司松岩冶金六氟磷酸锂配套生产需要,同时还可以出售给同类企业,创造新的利润增长点。
4、江西赣州新能源氟化工材料项目
公司以自有资金人民币5,000 万元在江西省赣州市会昌县工业园区九二氟盐化工产业基地投资设立全资子公司赣州市松辉氟新材料有限公司,主要从事新能源氟化工新材料的研发、生产和销售。该子公司规划建设年产2,000 吨聚偏氟乙烯(PVDF)项目和年产6,000 吨氟化锂项目。氟化锂是六氟磷酸锂的主要原材料之一,公司建设氟化锂项目,通过自产六氟磷酸锂的核心关键原材料,为未来公司获取六氟磷酸锂的成本竞争优势奠定了基础。PVDF 项目的建设有利于完善氟化工产业链布局,优化产品结构,提升公司盈利水平。2022 年,公司将结合行业政策、市场情况、项目审批进度、公司资金等情况逐步推进该项目的实施。
5、实现铁基轻骨料项目二期产业化
铁基轻骨料项目第一条生产线于2021 年实现投产与销售,2022 年将完成铁基轻骨料项目第二条生产线的安装与调试,实现投产与销售。
6、继续推进高纯无硅氟化氢项目的中试生产
2021 年公司针对高纯无硅氟化氢蒸馏过程中出现的问题,进行了生产设备的研制与改进,2022 年拟继续进行中试生产,进一步提高产品质量。
7、进行铝钎焊剂项目建设与市场推广
2022 年,子公司松岩冶金拟完成铝钎焊剂第二条、第三条生产线建设,实现铝钎焊剂年产能达2 万吨;同时组建专业的销售团队进行铝钎焊剂产品市场推广,为公司培育新的利润增长点。
8、加强产品创新开发、加快科技成果转化
三、公司投资子(孙)公司情况
截至2021 年12 月31 日,公司拥有4 家全资子公司、2 家民办非企业单位、1 家参股公司、3 家全资孙公司。
1、深圳市中南轻合金研发测试有限公司
该公司成立于2009 年9 月22 日,注册地址为深圳市光明新区公明办事处塘家社区高新技术产业园新星工业园办公楼第2 层(办公场所),法定代表人为李水兵,注册资本100 万元,主要进行有色金属复合材料、新型合金材料、轻金属材料处理剂、化工原料的分析检验检测,公司持有其100%股权。报告期内实现营业收入183.73 万元,净利润12.44 万元。以上数据已经审计。
2、松岩冶金材料(全南)有限公司
该公司成立于2011 年4 月21 日,注册地址为江西省赣州市全南县松岩工业园,法定代表人为钟胜贤,注册资本3 亿元,主要进行金属和非金属氟盐生产、销售,公司持有其100%股权。报告期内实现营业收入23,164.98 万元,净利润1,427.09 万元。以上数据已经审计。
3、新星轻合金材料(惠州)有限公司
该公司成立于2014 年7 月8 日,注册地址为博罗县龙华镇柳村村太和小组企岭,法定代表人为陈学敏,注册资本为3,000 万元,主营业务为生产经营有色金属复合材料、新型合金材料及铝型材处理剂,机电装备研发、制造、销售,公司持有其100%股权。该公司正在筹建中,报告期内实现营业收入0 万元,净利润-150.06 万元。以上数据已经审计。
4、深圳市新星铝镁钛轻合金研究院
该研究院成立于2011 年12 月29 日,注册地址为光明新区公明办事处塘家社区高新技术产业园区新星工业园办公楼第三层309,为民办非企业单位,法定代表人为余跃明,开办资金100 万元,主要进行铝镁钛金属材料工艺的研发、标准研制,举办方为公司。报告期内实现营业收入67.19 万元,净利润39.40 万元。以上数据经天职国际会计师事务所审计。
5、新星轻合金材料(洛阳)有限公司
该公司成立于2017 年10 月11 日,注册地址为偃师市商城街道办事处(杜甫大道与招商大道交叉口东南角),法定代表人为王亚先,注册资本为5.87 亿元,主要进行铝晶粒细化剂、铝基中间合金、金属钛及70 高钛铁合金、颗粒精炼剂、有色金属轻合金材料、KA1F4 的研发、生产和销售,公司持有其100%股权。报告期内实现营业收入99,286.29 万元,净利润1,763.58 万元。以上数据已经审计。
6、江西省汇凯化工有限责任公司
该公司成立于2017 年8 月8 日,注册地址为江西省赣州市会昌县筠门岭镇九二工业基地,注册资本为1 亿元,法定代表人为张裕生,主营业务为无水氟化氢生产、销售,氟化工系列产品研发、技术咨询,公司持有其30%股权。报告期内实现营业收入49,732.37万元,净利润3,772.70 万元。以上数据已经审计。
7、赣州市新星铝钛基氟材料研究院
该研究院成立于2019 年05 月29 日,注册地址为全南县城厢镇松岩工业园第6、7、8 栋,为民办非企业单位,法定代表人为李水兵,开办资金500 万元,主要进行高纯氧化铝、氧化钛水合物系列材料、石油化工催化剂载体系列材料及高纯电子级无硅氟化氢系列材料的研发,技术咨询及科技成果转让,举办方为公司。报告期内实现营业收入19.01 万元,净利润-40.39 万元。以上数据已经审计。
8、普瑞科技(全南)有限公司
该公司成立于2018年3月19日,注册地址为江西省赣州市全南县松岩工业园8栋,注册资本1,000 万元,法定代表人为钟胜贤,主要进行铁基轻骨料、膨化骨料等建筑材料的研发、生产及销售,全资子公司松岩冶金持有其100%股权。报告期内实现营业收入72.16 万元,净利润-165.93 万元。以上数据已经审计。
9、赣州市中南铝钛基氟材料分析测试有限公司
该公司成立于2019 年7 月12 日,注册地址为江西省赣州市全南县松岩工业园第14栋,注册资本500 万元,法定代表人为李水兵,主要进行有色金属复合材料、新型合金材料、轻金属材料处理剂、化工原料的分析检验检测,全资子公司中南研发测试公司持有其100%股权。报告期内实现营业收入36.60 万元,净利润13.94 万元。以上数据已经审计。
10、洛阳轻研合金分析测试有限公司
该公司成立于2019 年7 月24 日,注册地址为河南省洛阳市偃师市商城街道办事处(杜甫大道与招商大道交叉口东南角一楼),注册资本1,000 万元,法定代表人为李水兵,主要进行有色金属复合材料、新型合金材料、轻金属材料处理剂、化工原料的分析检验检测,全资子公司洛阳新星持有其100%股权。报告期内实现营业收入0 万元,净利润-0.48 万元。以上数据已经审计。
11、瑞金市绵江萤矿有限公司
该成立于2010 年12 月21 日,注册地址为瑞金市谢坊镇深塘村,注册资本为1,000万元,主要进行萤石开采、加工、销售。公司于2021 年5 月28 日完成了出售子公司瑞金市绵江萤矿有限公司100%股权交易事项,其自2021 年5 月29 日起不再纳入公司合并报表。2021 年1-5 月,绵江萤矿实现营业收入1,649.62 万元,净利润81.42 万元。以上数据已经审计。
四、董事会日常工作情况
报告期,公司第四届董事会成员共9 名,其中非独立董事6 名,独立董事3 名,均亲自出席了董事会会议,对董事会审议的相关议案均投赞成票。董事会全体董事勤勉尽责,积极履行《公司法》、《证券法》及《公司章程》等赋予的职责和义务。
1、董事会会议召开情况
会议时间|会议届次|审议议案
2021 年4 月26 日|第四届董事会第五次会议|1、审议《2020 年度董事会工作报告》
||2、审议《2020 年度总经理工作报告》
||3、审议《2020 年度独立董事述职报告》
||4、审议《2020 年度财务决算报告》
||5、审议《2020 年年度报告及摘要》
||6、审议《关于2020 年度利润分配的预案》
||7、审议《2020 年度审计委员会履职情况报告》
||8、审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
||9、审议《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
||10、审议《关于公司2021 年度申请银行综合授信额度的议案
||11、审议《2020 年度内部控制评价报告》
||12、审议《关于会计政策变更的议案》
||13、审议《2021 年第一季度报告》
||14、审议《关于2021 年度新增日常关联交易预计的议案》
||15、审议《关于聘任证券事务代表的议案》
||16、审议《关于召开2020 年年度股东大会的议案》
2021 年5 月19 日|第四届董事会第六次会议|1、审议《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》
2021 年6 月10 日|第四届董事会第七次会议|1、审议《关于为参股公司提供关联担保的议案》
||2、审议《关于召开2021 年第一次临时股东大会的议案》
2021 年8 月12 日|第四届董事会第八次会议|1、审议《2021 年半年度报告及摘要》
||2、审议《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
||3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
||4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
||5、审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
||6、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
||7、审议《关于修订<审计委员会工作条例>的议案》
||8、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
||9、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
||10、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
||11、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
||12、审议《关于修订<董事、监事、高管人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
||13、审议《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
||14、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
||15、审议《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
||16、审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》
2021 年10 月18日|第四届董事会第九次会议|1、审议《2021 年第三季度报告》
||2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
||3、审议《关于继续使用募集资金临时补充流动资金的议案》
||4、审议《关于大股东向公司提供财务资助的议案》
||5、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
||6、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》
||7、审议《关于召开2021 年第二次临时股东大会的议案》
2021 年11 月5 日|第四届董事会第十次会议|1、审议《关于全资子公司投资建设六氟磷酸锂项目的议案》
||2、审议《关于不提前赎回“新星转债”的议案》
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内公司共召开了三次股东大会,分别为2020 年年度股东大会、2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次临时股东大会。董事会根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的要求,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行公司股东大会通过的各项决议。
3、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会,董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定,认真开展工作,为董事会的科学决策提供依据,保证公司治理与运营合法、合规、合理。董事会审计委员会对公司聘任审计机构、定期报告的编制及内部审计的实施进行了有效监督;审阅审计部年度审计计划并监督内部审计计划的实施;对公司募集资金存放与使用情况进行了监督。董事会提名委员会对公司高管任职情况进行了审查,2021 年度公司高级管理人员未发生变化,公司高管均能忠实和勤勉地履行职责。董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高管年度实领薪酬进行审核,确保董事、高级管理人员薪酬的合理性、真实性。战略委员会对公司投资建设六氟磷酸锂项目进行了审查,并提交董事会进行审议;同时审议了公司2022年度对外投资计划。报告期内,董事会各专门委员会在履行职责时,对会议审议事项均投赞成票。
五、2021 年度利润分配预案
2021 年度公司通过集中竞价交易方式累计回购股份金额为3,200.41 万元(不含交易费),根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号—回购股份》等相关规定,公司回购股份金额视同现金分红,占2021 年度归属于上市公司股东的净利润为111.19%,已满足上市公司利润分配政策的相关规定;2021 年度公司拟不再进行现金分红,也不以资本公积金转增股本。
六、其他事项
1、报告期内,公司根据财政部的相关文件要求进行合理的会计政策变更,符合《企业会计准则》及相关规定,有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;
2、公司原聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021 年度财务报告和内部控制审计机构,综合考虑公司业务发展和审计工作需要,经第四届董事会第十二次会议和2022 年第一次临时股东大会审议,公司变更容诚会计师事务所为公司2021 年度财务报告和内部控制审计机构。
3、报告期内,公司未发生套期保值等高风险业务,也未持有境外金融资产。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
公司代码:600123公司简称:兰花科创
山西兰花科技创业股份有限公司2021 年年度报告摘要
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021 年度实现归属于母公司净利润2,352,524,935.31 元,其中母公司实现净利润2,329,307,886.65 元,提取10%的法定盈余公积金232,930,788.67 元,当年可供分配利润2,096,377,097.98 元。综合考虑股东回报和公司自身发展,结合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上交所《上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关要求及公司实际,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股分配现金7.5元(含税),按本公司2021年12月31日总股本1,142,400,000股共计派发现金856,800,000 元(含税),占2021年度归属于母公司净利润的36.42%。
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|兰花科创|600123|-
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表
姓名|苗伟|焦建波
办公地址|山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦|山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦
电话|0356-2189656|0356-2189656
电子信箱|lhkc_mw@163.com|lhkc_jjb@163.com
本公司是一家以煤炭、化肥、化工为主导产业的现代企业,所属化肥化工企业以煤炭为原料进行生产,形成产业一体化优势。
公司煤炭产业现有各类矿井14 个,年设计能力2020 万吨。其中生产矿井8个(新建玉溪煤矿240万吨/年矿井于2021年1月取得安全生产许可证,2021年3月完成生产要素公告,正式转入生产矿井,望云、伯方、唐安、大阳、宝欣、口前、永胜),年煤炭生产能力1200 万吨;参股41%的亚美大宁年生产能力400万吨;在建资源整合矿井5个,设计年生产能力420万吨。
化肥产业现有尿素生产企业3 个(含煤化工公司、田悦分公司、化工分公司;阳化分公司已整体关停),年尿素产能100万吨。
化工产业现有二甲醚生产企业2个,年二甲醚产能20万吨;己内酰胺生产企业1个,年己内酰胺产能14万吨。
(一)煤炭市场情况
根据国家统计局数据,2021年全国原煤产量41.3亿吨,比上年增长5.7%,煤炭消费量增长4.6%,全年进口煤炭3.23亿吨,同比增长6.6%。全国规模以上煤炭企业1-12月实现营业收入3.3万亿元,同比增长58.3%,利润总额7,023.1 亿元,同比增长221.7%。从市场走势来看,前三季度,受产地供给受限,下游需求旺盛等因素影响,煤炭价格大幅上涨,10月下旬以来,随着保供稳价政策的推进,煤炭价格显著回落,但全年价格中枢较2020年显著抬升。
(二)尿素市场情况
根据百川盈孚统计,2021年全国尿素产量5,566 万吨,同比减少36万吨,表观消费量5,302万吨,同比下降约5.09%。报告期内,受农产品价格上涨提振化肥需求、国内能源供应紧张、原材料价格上涨以及国际化肥价格大幅上升带动等多种因素影响,尿素均价由年初的1700 元/吨起步,期间在10 月份最高突破3000 元/吨,创历史新高。10 月中旬以来,伴随着化肥保供稳价政策的落地,在煤价走低、出口受限等因素影响下,尿素价格快速下行,12月末降至2400元/吨左右,总体来看,全年尿素价格重心上移。
(三)己内酰胺市场情况
根据隆众资讯统计,2021年全国己内酰胺总产能达到503 万吨,同比增长16.2%;实际产量395 万吨,同比增长11.9%。市场价格整体呈现震荡上涨态势,全年均价13800 元/吨,较2020年上涨40.06%,10 月份达到最高点16500 元/吨,四季度后随着新增产能释放,产品价格出现下滑。虽然2021年己内酰胺价格较去年同期上涨,但受上游原辅料价格上涨以及产能集中释放因素影响,企业盈利能力有所下降。
(四)二甲醚市场情况
2021 年,国内二甲醚产量213.11 万吨,同比增加13.88 万吨,行业整体开工率在20%-30%区间运行,市场价格震荡上涨至高位后回落,整体较去年同期有所上涨。以公司所属丹峰化工为例,年初价格为3300元/吨,最高上涨至10月份的5300元/吨,至12月回落至3500元/吨左右。
|2021年|2020年|本年比上年增减(%)|2019年
总资产|28,725,813,664.54|26,323,330,923.44|9.13|25,559,929,633.02
归属于上市公司股东的净资产|13,064,079,403.80|10,713,165,525.50|21.94|10,497,907,861.46
营业收入|12,859,564,289.76|6,626,372,232.38|94.07|7,946,898,714.31
归属于上市公司股东的净利润|2,352,524,935.31|374,703,489.61|527.84|662,849,027.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|2,401,608,421.79|330,367,176.49|626.95|671,014,699.01
经营活动产生的现金流量净额|3,286,873,717.00|684,391,787.82|380.26|832,159,019.66
加权平均净资产收益率(%)|19.79|3.53|增加16.26个百分点|6.42
基本每股收益(元/股)|2.0593|0.3280|527.84|0.5802
稀释每股收益(元/股)|2.0593|0.3280|527.84|0.5802
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|2,173,146,325.52|3,090,249,565.21|3,547,719,866.99|4,048,448,532.04
归属于上市公司股东的净利润|226,827,228.08|468,131,033.32|712,102,189.95|945,464,483.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|231,831,842.00|506,246,236.82|713,086,273.65|950,444,069.32
经营活动产生的现金流量净额|86,570,820.09|556,675,866.81|794,489,876.84|1,849,137,153.26
截至报告期末普通股股东总数(户)|||||67,201||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|||||52,757||
前10名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
山西兰花煤炭实业集团有限公司|0|515,340,000|45.11|0|无|0|国有法人
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金|49,265,816|49,265,816|4.31|0|无|0|其他
华泰证券股份有限公|29,889,321|29,889,321|2.62|0|无|0|其他
司-中庚价值领航混合型证券投资基金|||||||
平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金|15,095,253|15,095,253|1.32|0|无|0|其他
平安银行股份有限公司-中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金|14,173,830|14,173,830|1.24|0|无|0|其他
光大永明资管-兴业银行-光大永明资产聚财121号定向资产管理产品|11,660,586|11,660,586|1.02|0|无|0|其他
国泰君安证券股份有限公司|8,260,667|8,260,667|0.72|0|无|0|国有法人
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金|2,435,702|6,813,921|0.60|0|无|0|其他
上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盘京闻恒私募证券投资基金|6,760,349|6,760,349|0.59|0|无|0|其他
中国建设银行股份有限公司-华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金|5,694,702|5,694,702|0.50|0|无|0|其他
上述股东关联关系或一致行动的说明||公司第一大股东山西兰花煤炭实业实业集团集团有限供公司与其他股东不存在关联关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||
债券名称|简称|代码|到期日|债券余额|利率(%)
山西兰花科技创业股份有限公司公开发行2019 年公司债券(面向合格投资者)(第一期)|19 兰创01|163086|2021-12-23|0|5.08
山西兰花科技创业股份有限公司公开发行2020 年公司债券(第一期)(疫情防控债)(面向合格投资者)|20 兰创01|163198|2025-3-2|20|4.50
债券名称|付息兑付情况的说明
19兰创01|2021 年12 月23 日,本公司完成19兰创01 的全额回售和付息工作,并于2021年12月29日提前摘牌。
20兰创01|2021年3月2日,本公司按时完成20兰创01年度付息工作。
主要指标|2021年|2020年|本期比上年同期增减(%
资产负债率(%)|55.10|58.49|减少3.39个百分点
扣除非经常性损益后净利润|2,401,608,421.79|330,367,176.49|626.95
 EBITDA全部债务比|0.29|0.12|141.66
利息保障倍数|5.60|1.39|302.88
报告期内,煤炭、尿素等主要产品价格保持高位运行,公司紧紧抓住有利的市场时机,牢守安全环保红线,精心组织生产经营、狠抓化肥化工企业长周期稳定运行,全力拓展市场销售,有效控制成本费用支出,产品销售实现量价齐升,经营效益同比实现大幅提升。
项目|本期|上年同期|变化比例(%)
一、煤炭产品|||
1、产量(万吨)|1040.27|905.58|14.87
2、销量(万吨)|1026.85|892.97|14.99
其中:内部销售量(万吨)|252.11|159.18|58.38
3、库存(万吨)|41.59|39.12|6.31
4、销售单价(不含税)(元/吨)|806.54|465.36|73.32
5、单位生产成本(元/吨)|257.34|214.8|19.80
6、销售收入(万元)|828198|415556|99.30
其中:内部销售额(万元)|211324|90256|134.14
7、销售成本(万元)|268191|206406|29.93
8、毛利(万元)|560007|209150|167.75
二、尿素产品|||
1、产量(万吨)|92.82|84.83|9.42
2、销量(万吨)|91.42|87.38|4.62
3、库存(万吨)|2.28|0.88|159.09
4、销售单价(不含税)(元/吨)|2167.71|1523.79|42.26
5、单位生产成本(元/吨)|1738.92|1375.91|26.38
6、销售收入(万元)|198153|133149|48.82
7、销售成本(万元)|158312|120962|30.88
8、毛利(万元)|39841|12187|226.91
三、二甲醚产品|||
1、产量(万吨)|13.65|7.76|75.90
2、销量(万吨)|12.84|7.62|68.50
3、库存(万吨)|0.39|0.06|550.00
4、销售单价(不含税)(元/吨)|3237.13|2277.29|42.15
5、单位生产成本(元/吨)|3517.11|2442.27|44.01
6、销售收入(万元)|41552|17346|139.55
7、销售成本(万元)|44578|18391|142.39
8、毛利(万元)|-3026|-1045|189.57
四、己内酰胺产品|||
1、产量(万吨)|14.59|10.03|45.46
2、销量(万吨)|14.49|10.1|43.47
3、库存(万吨)|0.1|0.004|2400.00
4、销售单价(不含税)(元/吨)|12181.76|8666.18|40.57
5、单位生产成本(元/吨)|11199.86|8109.97|38.10
6、销售收入(万元)|176521|87566|101.59
7、销售成本(万元)|166640|84527|97.14
8、毛利(万元)|9881|3039|225.14
注:煤炭产品内部销售量包括向公司内部化肥化工企业销售量和向能源集运、日照兰花等煤炭贸易企业销售量。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,积极推进董事会决议的实施,不断完善公司的治理水平及规运作能力。全体董事认真履职、勤勉尽责,为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作,保证了公司持续、稳定的发展。现将2021 年度董事会相关工作情况报告和2022 年的工作规划报告如下:
一、2021 年度公司整体经营情况
2021 年度公司经营业绩由亏转盈,实现营业收入27,127.83 万元,同比上涨427.43%;实现净利润7,072.10万元,同比上涨920.69%;实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,844.74万元,同比上涨250.22%。
二、2021 年度经营工作回顾
1、完成并购致宏精密、开启双核驱动新征程
报告期内,公司完成重大资产重组暨现金收购东莞致宏精密模具有限公司100%股权,在现有业务基础上增加高精密度锂电池自动裁切模具、锂电池自动裁切模具的研发和技术服务,快速切入新能源这一战略性新兴行业。作为锂离子电池分切步骤的关键工艺设备供应商,公司积极把握市场机遇,报告期内公司产能加速投放,综合产能和物料利用率提升,各项业务的规模经济效应逐步体现,整体经营持续向好。公司通过持续的研发投入延展了新产品新业务,业务协同效应增强,精细化管理降本增效,共同减轻了成本上升的压力,整体盈利能力有所提高,业绩增长率得到提升。
2021 年致宏精密采用市场开发战略和产品开发战略不断改进工艺,提高现有产品和服务质量,报告期内营业收入、净利润及产能均创下历史新高。致宏精密2021年1-12月份实现营业收入31,061.42万元,实现净利润12,811.61万元,根据公司2021年签署的《现金购买资产协议》及《现金购买资产补充协议》,为奖励致宏精密团队的优异表现,仅2021年度内计提超额业绩现金奖励2,716.92万元,分摊股权激励费用1,512.99 万元。计提超额业绩现金奖励及扣除分摊股权激励费用前致宏精密2021年度归属于母公司股东的净利润为16,407.03万元。致宏精密2021 年5-12月实现合并报表营业收入21,544.22万元,合并报表净利润6,981.91万元。其中已计提超额业绩现金奖励2,374.07万元,已分摊超额业绩股权激励费用1,512.99 万元;计提超额业绩现金奖励及扣除分摊股权激励费用前致宏精密2021 年5-12 月归属于母公司股东的合并报表净利润为10,285.91万元。
2、注重并购后管理、为锂电裁切板块提供助力
2021 年3 月公司完成致宏精密股权变更登记,2021 年4 月公司对致宏精密董事会进行改选,通过管理层对致宏精密业务发展给予助力。公司第三届董事会第二十四次(临时)会议审议通过了《关于<德力西新疆交通运输集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,公司决定以11.30元/股授予高管及核心技术骨干等人员733万股限制性股票,其中仅2021年公司就承担1,839.17万元股权激励分摊费用。2021 年限制性股票激励计划的实施进一步激发公司高级管理人员、核心技术骨干及主要员工的工作活力,提升集团公司及致宏精密团队的整体经营效率。
公司第三届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于全资子公司签订投资意向协议书的议案》,充分发挥公司的资本市场、管理等优势,采用现代化股权结构激励团队,加强团队与公司业绩的绑定,助力锂电池业务板块新产品的推出,快速提升业务规模,在研发、设计、生产一体化能力方面继续加大投入,坚持服务好行业知名客户尤其是头部大客户,形成良好的客户黏性,提升公司产品附加值,在产业链条上占据优势地位。
3、夯实主业、深挖降本增效潜力
面对严峻的疫情防控和维稳形势,新疆道路运输业务板块趋利避害,最大限度的挖掘自身资源潜力组织创收。一是按照客运积极转型、高铁核心资产尽快做强做精的构想,对客运、高铁、资产开发等业务板块资源进行了细分整合,优化突出业态特征提升经营效能;二是增强市场主动创收,通过短途班线引流、稳步增加客运包车和通勤业务、实施高铁至机场和昌吉快线发班、推出商铺和广告招商市场营销等经营举措,力争现金流巩固营收渠道;三是内部资源大力挖潜,适时处置优化老旧运力,推进公车改革,集中力量加速追讨清欠应收账款,持续优化岗位配置,全力压缩刚性成本费用开支,降本增效,拓展利润空间;四是加快激活存量资源动能,在高铁站子公司转设、西山和塔城土地开发、高铁资产权证办理等方面做了大量基础性工作;五是遵循管理手册和落地文件指引,继续推动提升企业内控体系持续优化,健全完善企业财务、审计风控架构治理,狠抓疫情防控和维稳以及安全生产规章制度的落实,为集团公司年度主要经营指标达标,不发生重大责任事故和重大负面事件奠定了扎实的工作基础。
三、董事会日常工作情况
(一)继续加强公司治理,提升规范运作水平
公司董事会根据上市公司规范治理的要求,结合公司的实际经营需要,进一步加强制度建设,不断优化公司治理体系,进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系,保障公司持续规范运作。
(二)董事会会议情况及决议内容
序号|会议届次名称|会议召开时间|审议通过的议案
1|第三届董事会第二十次(临时)会议|2021 年2 月26 日|《关于调整本次重大资产重组方案的议案》
|||《关于公司签署附条件生效的<德力西新疆交通运输集团股份有
|||限公司支付现金购买资产协议>之补充协议的议案》
|||《关于批准本次重组有关备考审阅报告的议案》
|||《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
|||《关于提请召开2021 年第一次临时股东大会的议案》
2|第三届董事会第二十一(临时)会议|2021 年3 月12 日|《关于终止原部分募投项目并变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金及银行并购贷款收购东莞致宏精密模具有限公司100%股权的议案》
|||《公司关联交易管理办法》
|||《关于提请召开2021 年第二次临时股东大会的议案》
3|第三届董事会第二十二次会议|2021 年4 月23 日|《公司<2020 年年度报告>全文及摘要》
|||《公司2020 年度总经理工作报告》
|||《公司2020 年度董事会工作报告》
|||《公司2020 年度独立董事述职报告》
|||《公司2020 年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告》
|||《公司2020 年度财务决算报告》
|||《公司2020 年度内部控制自我评价报告》
|||《公司2020 年度利润分配预案》
|||《公司2020 年度企业社会责任报告》
|||《关于2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
|||《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
|||《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
|||《关于调整公司独立董事津贴的议案》
|||《关于提请延长公司碾子沟重大资产重组置换股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》
|||《关于会计政策变更的议案》
|||《关于提请召开2020 年年度股东大会的议案》
4|第三届董事会第二十三次(临时)会议|2021 年4 月28 日|《公司<2021 年第一季度报告>全文及正文》
5|第三届董事会第二十四次(临时)会议|2021 年7 月30 日|《关于增加经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
|||《关于修订公司治理相关制度的议案》
|||《关于<德力西新疆交通运输集团股份有限公司2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
|||《关于<德力西新疆交通运输集团股份有限公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
|||《关于提请股东大会授权公司董事会办理2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
|||《关于清算注销全资子公司新疆德新交运国际旅行社(有限责任公司)的议案》
|||《关于提请召开2021 年第三次临时股东大会的议案》
6|第三届董事会第二十五次会议|2021 年8 月13 日|《关于公司<2021 年半年度报告>全文及摘要》