TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财|自有资金|152,000|26,600|
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
建设银行|乾元安鑫(最低持有270天)按日开放净值产品|10,000|2018-11-30|2022-04-15|自有资金|现金类资产、货币市场工具等|按合同约定|3.60%||1,256.78|已收回|是||
建设银行|乾元安鑫(最低持有270天)按日开放净值产品|10,000|2018-12-20|2022-04-18|自有资金|现金类资产、货币市场工具等|按合同约定|3.60%||1,238.96|已收回|是||
建设银行|乾元安鑫(最低持有270天)按日开放净值产品|10,000|2019-01-09|2022-04-18|自有资金|现金类资产、货币市场工具等|按合同约定|3.60%||1,219.04|已收回|是||
工商银行|工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)|1,200|2021-08-31|2022-01-11|自有资金|固定收益类|按合同约定|2.50%||4.81|已收回|是||
工商银行|工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)|1,000|2021-09-02|2022-01-14|自有资金|固定收益类|按合同约定|2.50%||8.82|已收回|是||
工商银行|工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)|500|2021-09-06|2022-01-14|自有资金|固定收益类|按合同约定|2.50%||4.36|已收回|是||
工商银行|工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)|1,600|2021-09-14|2022-01-14|自有资金|固定收益类|按合同约定|2.50%||13.08|已收回|是||
工商银行|工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)|500|2021-09-16|2022-01-14|自有资金|固定收益类|按合同约定|2.50%||4.02|已收回|是||
工商银行|工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)|1,500|2021-09-30|2022-01-19|自有资金|固定收益类|按合同约定|2.50%||10.89|已收回|是||
工商银行|工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)|2,000|2021-10-08|2022-01-25|自有资金|固定收益类|按合同约定|2.50%||13.76|已收回|是||
工商银行|工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)|1,600|2021-10-08|2022-01-26|自有资金|固定收益类|按合同约定|2.50%||11.54|已收回|是||
工商银行|工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)|2,000|2021-10-21|2022-01-26|自有资金|固定收益类|按合同约定|2.50%||12.75|已收回|是||
工商银行|工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)|1,500|2021-10-27|2022-01-26|自有资金|固定收益类|按合同约定|2.50%||8.95|已收回|是||
工商银行|工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)|3,000|2021-10-28|2022-01-27|自有资金|固定收益类|按合同约定|2.50%||17.71|已收回|是||
工商银行|工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)|1,500|2021-10-29|2022-01-27|自有资金|固定收益类|按合同约定|2.50%||8.84|已收回|是||
工商银行|工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)|800|2021-11-01|2022-01-27|自有资金|固定收益类|按合同约定|2.50%||4.55|已收回|是||
工商银行|工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)|2,000|2021-12-28|2022-01-27|自有资金|固定收益类|按合同约定|2.50%||3.70|已收回|是||
广发证券|国债逆回购7天产品204007|10,000|2021-12-30|2022-01-06|自有资金|国债逆回购||4.90%||8.90|已收回|是||
广发证券|国债逆回购7天产品204007|10,000|2021-12-30|2022-01-06|自有资金|国债逆回购||4.91%||8.92|已收回|是||
广发证券|国债逆回购7天产品204007|3,270|2021-12-30|2022-01-06|自有资金|国债逆回购||4.69%||2.78|已收回|是||
广发证券|国债逆回购7天产品204007|4,730|2021-12-30|2022-01-06|自有资金|国债逆回购||4.66%||3.99|已收回|是||
工商银行|工银理财·法人“添利宝2号”净值型理财产品XTL1901|1,900|2021-12-31|2022-01-10|自有资金|固定收益类|按合同约定|2.20%||1.36|已收回|是||
工商银行|工银超短期法人人民币理财产品(1901CDQB|1,000|2022-01-05|2022-02-15|自有资金|高流动性资产等|按合同约定|2.60%||3.08|已收回|是||
工商银行|工银超短期法人人民币理财产品(1901CDQB|10,000|2022-01-07|2022-06-15|自有资金|高流动性资产等|按合同约定|2.75%||47.79|已收回|是||
工商银行|工银超短期法人人民币理财产品(1901CDQB|10,000|2022-01-07|2022-07-27|自有资金|高流动性资产等|按合同约定|2.75%||134.30|已收回|是||
工商银行|工银超短期法人人民币理财产品(1901CDQB|8,000|2022-01-07||自有资金|高流动性资产等|按合同约定|2.60%||205.87|部分收回|是||
工商银行|工银超短期法人人民币理财|4,500|2022-01-21||自有资金|高流动性资产等|按合同约定|2.60%||112.29|未收回|是||
|产品(1901CDQB|||||||||||||
广发证券|国债逆回购7天产品204007|3,500|2022-01-27|2022-02-07|自有资金|国债逆回购||2.7%||2.67|已收回|是||
工商银行|工银超短期法人人民币理财产品(1901CDQB|2,000|2022-01-28||自有资金|高流动性资产等|按合同约定|2.60%||48.85|未收回|是||
工商银行|工银超短期法人人民币理财产品(1901CDQB|2,000|2022-01-29||自有资金|高流动性资产等|按合同约定|2.60%||48.70|未收回|是||
工商银行|工银超短期法人人民币理财产品(1901CDQB|4,000|2022-02-08||自有资金|高流动性资产等|按合同约定|2.60%||94.39|未收回|是||
工商银行|工银超短期法人人民币理财产品(1901CDQB|800|2022-02-11||自有资金|高流动性资产等|按合同约定|2.50%||18.70|未收回|是||
工商银行|工银超短期法人人民币理财产品(1901CDQB|500|2022-02-18||自有资金|高流动性资产等|按合同约定|2.50%||11.42|未收回|是||
工商银行|工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)|4,800|2022-02-25|2022-03-15|自有资金|固定收益类|按合同约定|2.20%||4.14|已收回|是||
工商银行|工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)|2,500|2022-02-28|2022-03-24|自有资金|固定收益类|按合同约定|2.20%||3.23|已收回|是||
工商银行|工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)|1,500|2022-03-03|2022-03-25|自有资金|固定收益类|按合同约定|2.20%||1.84|已收回|是||
工商银行|工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)|800|2022-03-17|2022-03-25|自有资金|固定收益类|按合同约定|2.20%||0.34|已收回|是||
工商银行|工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)|4,000|2022-03-22|2022-03-28|自有资金|固定收益类|按合同约定|2.20%||0.94|已收回|是||
工商|工银理财·法人“添利宝”|2,000|2022-03-29|2022-04-26|自有|固定收益类|按合同|2.20%||3.24|已收回|是||
银行|净值型理财产品(TLB1801)||||资金||约定|||||||
工商银行|工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)|1,000|2022-03-31|2022-04-26|自有资金|固定收益类|按合同约定|2.20%||1.50|已收回|是||
工商银行|工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)|1,000|2022-04-01|2022-04-26|自有资金|固定收益类|按合同约定|2.20%||1.44|已收回|是||
工商银行|工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)|1,500|2022-04-18|2022-05-13|自有资金|固定收益类|按合同约定|2.10%||1.62|已收回|是||
工商银行|工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)|3,500|2022-04-21|2022-05-13|自有资金|固定收益类|按合同约定|2.10%||4.32|已收回|是||
工商银行|工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)|4,500|2022-04-22|2022-06-06|自有资金|固定收益类|按合同约定|2.10%||8.73|已收回|是||
工商银行|工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)|4,600|2022-04-28|2022-06-06|自有资金|固定收益类|按合同约定|2.10%||10.14|已收回|是||
工商银行|工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)|900|2022-05-26|2022-06-06|自有资金|固定收益类|按合同约定|2.10%||0.52|已收回|是||
工商银行|工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)|1,000|2022-05-27|2022-06-06|自有资金|固定收益类|按合同约定|2.10%||0.40|已收回|是||
工商银行|工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)|1,500|2022-05-27|2022-06-06|自有资金|固定收益类|按合同约定|2.10%||0.60|已收回|是||
工商银行|工银理财·法人“添利宝”净值型理财产|1,000|2022-05-30|2022-06-06|自有资金|固定收益类|按合同约定|2.10%||0.34|已收回|是||
|品(TLB1801)|||||||||||||
工商银行|工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)|8,000|2022-05-31|2022-06-06|自有资金|固定收益类|按合同约定|2.10%||2.29|已收回|是||
工商银行|工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)|1,000|2022-06-02|2022-06-06|自有资金|固定收益类|按合同约定|2.10%|||已收回|是||
工商银行|工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)|3,500|2022-06-22|2022-06-24|自有资金|固定收益类|按合同约定|2.00%||0.19|已收回|是||
工商银行|工银如意人生随心E 专户定制型人民币理财产品 pa028888|5,000|2022-06-30|2022-09-23|自有资金|高流动性资产等|按合同约定|3.20%||38.14|已收回|是||
工商银行|工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)|1,000|2022-07-01|2022-07-25|自有资金|固定收益类|按合同约定|2.00%||1.17|已收回|是||
工商银行|工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)|800|2022-07-21|2022-07-25|自有资金|固定收益类|按合同约定|1.90%||0.13|已收回|是||
工商银行|工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)|2,000|2022-07-21|2022-07-25|自有资金|固定收益类|按合同约定|1.90%||0.32|已收回|是||
工商银行|工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)|1,800|2022-07-27|2022-08-11|自有资金|固定收益类|按合同约定|1.90%||1.34|已收回|是||
工商银行|工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)|3,800|2022-07-28|2022-08-24|自有资金|固定收益类|按合同约定|1.90%||4.39|已收回|是||
工商银行|工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)|5,000|2022-07-29|2022-09-26|自有资金|固定收益类|按合同约定|1.90%||11.84|已收回|是||
工商银行|工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)|2,300|2022-08-01|2022-09-26|自有资金|固定收益类|按合同约定|1.90%||6.42|已收回|是||
工商银行|工银如意人生随心E 专户定制型人民币理财产品(pa028888)|5,000|2022-08-02|2022-11-22|自有资金|高流动性资产等|按合同约定|3.20%||49.10|已收回|是||
工商银行|工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)|3,000|2022-08-15|2022-10-14|自有资金|固定收益类|按合同约定|1.90%||6.72|已收回|是||
工商银行|工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)|3,000|2022-08-25|2022-10-24|自有资金|固定收益类|按合同约定|1.80%||7.47|已收回|是||
工商银行|工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)|1,500|2022-08-26|2022-10-24|自有资金|固定收益类|按合同约定|1.80%||4.12|已收回|是||
工商银行|工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)|1,500|2022-08-30|2022-10-24|自有资金|固定收益类|按合同约定|1.80%||3.97|已收回|是||
工商银行|工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)|1,500|2022-09-01|2022-10-24|自有资金|固定收益类|按合同约定|1.80%||3.81|已收回|是||
工商银行|工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)|3,000|2022-09-22|2022-10-24|自有资金|固定收益类|按合同约定|1.80%||4.52|已收回|是||
工商银行|工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)|2,000|2022-09-27|2022-12-09|自有资金|固定收益类|按合同约定|1.80%||6.75|已收回|是||
工商银行|工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)|2,000|2022-09-29|2022-12-09|自有资金|固定收益类|按合同约定|1.80%||6.66|已收回|是||
工商银行|工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)|2,000|2022-10-09|2022-12-09|自有资金|固定收益类|按合同约定|1.80%||5.70|已收回|是||
工商银行|工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)|1,500|2022-10-27|2022-12-09|自有资金|固定收益类|按合同约定|1.70%||2.96|已收回|是||
工商银行|工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)|1,000|2022-10-31|2022-12-15|自有资金|固定收益类|按合同约定|1.70%||2.04|已收回|是||
工商银行|工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)|1,200|2022-11-21|2022-12-15|自有资金|固定收益类|按合同约定|1.70%||1.30|已收回|是||
工商银行|工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)|1,500|2022-11-22|2022-12-26|自有资金|固定收益类|按合同约定|1.70%||1.71|已收回|是||
工商银行|工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)|2,500|2022-11-28||自有资金|固定收益类|按合同约定|1.70%||2.58|部分收回|是||
工商银行|工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)|2,000|2022-11-29||自有资金|固定收益类|按合同约定|1.70%||1.97|未收回|是||
工商银行|工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)|1,200|2022-11-30||自有资金|固定收益类|按合同约定|1.70%||1.12|未收回|是||
截至报告期末普通股股东总数(户)|13,470
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|16,208
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
厦门市法拉发展总公司||84,000,000|37.33||无||境内非国有法人
香港中央结算有限公司|5,007,912|12,818,727|5.70||未知||未知
厦门建发集团有限公司||11,820,224|5.25||无||国有法人
全国社保基金四零六组合||5,813,886|2.58||未知||未知
中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金|-243,200|5,357,517|2.38||未知||未知
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金|-410,285|3,857,915|1.71||未知||未知
中国银行股份有限公司-兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金|817,747|2,817,747|1.25||未知||未知
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金|766,955|2,316,955|1.03||未知||未知
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金||2,092,796|0.93||未知||未知
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金|894,338|1,897,406|0.84||未知||未知
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类|数量|
厦门市法拉发展总公司||84,000,000|||人民币普通股|84,000,000|
香港中央结算有限公司||12,818,727|||人民币普通股|12,818,727|
厦门建发集团有限公司||11,820,224|||人民币普通股|11,820,224|
全国社保基金四零六组合||5,813,886|||人民币普通股|5,813,886|
中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金||5,357,517|||人民币普通股|5,357,517|
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金||3,857,915|||人民币普通股|3,857,915|
中国银行股份有限公司-兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金||2,817,747|||人民币普通股|2,817,747|
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金||2,316,955|||人民币普通股|2,316,955|
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金||2,092,796|||人民币普通股|2,092,796|
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金||1,897,406|||人民币普通股|1,897,406|
前十名股东中回购专户情况说明|
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|
上述股东关联关系或一致行动的说明|本公司前10大股东中,厦门市法拉发展总公司、厦门建发集团有限公司是公司发起人股东,公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|
名称|厦门市法拉发展总公司
单位负责人或法定代表人|严春光
成立日期|1955年5月1日
主要经营业务|股权投资
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|无
说明:控股股东厦门市法拉发展总公司属于集体所有制企业,根据《中华人民共和国城镇集体所有制企业条例》第九条规定:“集体企业依照法律规定实行民主管理。职工(代表)大会是集体企业的权力机构,由其选举和罢免企业管理人员,决定经营管理的重大问题。”
安永华明(2023)审字第61543153_M01号
厦门法拉电子股份有限公司
厦门法拉电子股份有限公司全体股东:
我们审计了厦门法拉电子股份有限公司(以下简称法拉电子公司)的财务报表,包括2022年12月31日的合并及公司资产负债表,2022年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的法拉电子公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了法拉电子公司2022年12月31日的合并及公司财务状况以及2022年度的合并及公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于法拉电子公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
关键审计事项:|该事项在审计中是如何应对:
收入确认|
法拉电子公司主要从事薄膜电容器及变压器的研发、生产和销售。2022年公司合并营业收入为人民币3,836,216,258.99元。由于收入确认存在较高的重大错报风险,其真实性、完整性和截止正确性对财务报表有重大影响,因此我们将上述事项识别为关键审计事项。有关营业收入的会计政策及估计和披露参见财务报表附注三、22及附注五、37|针对该关键审计事项,我们执行的审计程序主要包括:1)了解、评价和测试与营业收入相关的内部控制设计和运行的有效性;2)选取主要的合同或订单,检查主要条款,结合实务情况识别与控制权转移相关的条款和条件,评价收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求;3)分析主要产品的收入、成本和毛利,结合市场及行业趋势和业务拓展等因素,判断变动的合理性;4)从销售收入的会计记录选取样本,检查包括销售合同、发票、出库单、购货方的签收单、对账单和报关单等在内的支持性文件,以评价收入是否按照集团的会计政策予以确认;
|5)向主要客户函证应收款项余额、当期销售额6)针对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试,检查相关支持性文件,确认收入是否记录在恰当的会计期间;7)针对出口销售,除上述程序外,还使用企业账户登录国家外汇管理局网上服务平台查询企业申报的进出口额并与企业账面进行核对;及8)检查在财务报表中有关收入确认的披露是否符合企业会计准则的要求。
法拉电子公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估法拉电子公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督法拉电子公司的财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对法拉电子公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致法拉电子公司不能持续经营。
(6)就法拉电子公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:符俊
中国北京中国注册会计师:苏芸芸
项目|附注|2022年12月31日|2021年12月31日
流动资产:|||
货币资金||1,368,287,380.95|786,049,764.04
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产||534,583,391.95|1,015,013,952.24
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款||1,163,469,509.36|875,537,329.26
应收款项融资||387,641,008.44|266,449,626.42
预付款项||2,433,085.69|3,582,899.19
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款||3,697,038.66|9,735,990.05
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货||729,481,033.42|588,012,208.31
合同资产||1,945,250.66|2,348,228.85
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||525,633.62|4,647,297.26
流动资产合计||4,192,063,332.75|3,551,377,295.62
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|||
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产||13,788,087.04|15,287,137.11
固定资产||1,110,734,979.20|837,422,970.26
在建工程||99,849,209.97|7,242,619.98
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||3,885,862.43|1,901,954.77
无形资产||65,207,844.15|70,936,073.87
开发支出|||
商誉||19,154,867.23|19,154,867.23
长期待摊费用||26,026,439.73|17,894,020.52
递延所得税资产||245,314.86|326,147.81
其他非流动资产||139,529,902.18|120,035,692.56
非流动资产合计||1,478,422,506.79|1,090,201,484.11
资产总计||5,670,485,839.54|4,641,578,779.73
流动负债:|||
短期借款||36,979,882.70|39,902,236.18
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债||8,951,999.14|
衍生金融负债|||
应付票据||784,318,704.23|437,436,529.30
应付账款||349,062,714.56|390,964,698.52
预收款项||-|2,107,542.50
合同负债||9,288,392.06|7,831,922.42
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬||131,546,568.76|100,705,710.07
应交税费||29,781,767.56|51,695,868.72
其他应付款||9,356,009.17|9,292,901.78
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||340,926.73|252,233.98
其他流动负债||401,383.64|533,980.29
流动负债合计||1,360,028,348.55|1,040,723,623.76
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||2,785,681.95|1,373,045.06
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||50,991,562.50|34,245,312.50
递延所得税负债||114,882,826.51|71,721,149.86
其他非流动负债|||
非流动负债合计||168,660,070.96|107,339,507.42
负债合计||1,528,688,419.51|1,148,063,131.18
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||225,000,000.00|225,000,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||261,968,788.03|261,968,788.03
减:库存股|||
其他综合收益||-1,121,172.59|-965,259.47
专项储备||12,556.76|-
盈余公积||157,125,187.73|157,125,187.73
一般风险准备|||
未分配利润||3,437,308,152.14|2,790,530,459.90
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||4,080,293,512.07|3,433,659,176.19
少数股东权益||61,503,907.96|59,856,472.36
所有者权益(或股东权益)合计||4,141,797,420.03|3,493,515,648.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计||5,670,485,839.54|4,641,578,779.73
公司负责人:严春光主管会计工作负责人:陈宇会计机构负责人:洪冬青
项目|附注|2022年12月31日|2021年12月31日
流动资产:|||
货币资金||1,327,785,205.12|772,453,498.03
交易性金融资产||533,603,893.92|1,014,239,861.36
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款||1,115,994,405.07|807,630,027.31
应收款项融资||385,374,751.94|266,273,332.84
预付款项||2,343,120.47|3,476,962.37
其他应收款||2,849,174.96|7,843,341.86
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||681,207,707.90|496,660,538.78
合同资产||1,945,250.66|2,348,228.85
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||519,434.60|3,821,772.02
流动资产合计||4,051,622,944.64|3,374,747,563.42
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资||32,139,703.80|32,139,703.80
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产||13,788,087.04|15,287,137.11
固定资产||1,103,737,999.63|829,199,939.81
在建工程||99,849,209.97|7,242,619.98
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||
无形资产||64,869,439.71|70,587,336.47
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||26,026,439.73|17,894,020.52
递延所得税资产|||
其他非流动资产||139,529,902.18|120,035,692.56
非流动资产合计||1,479,940,782.06|1,092,386,450.25
资产总计||5,531,563,726.70|4,467,134,013.67
流动负债:|||
短期借款||26,978,729.93|21,878,252.85
交易性金融负债||8,951,999.14|-
衍生金融负债|||
应付票据||784,318,704.23|437,436,529.30
应付账款||324,638,517.88|334,536,170.30
预收款项||-|2,107,542.50
合同负债||8,536,295.19|7,126,399.22
应付职工薪酬||125,886,861.53|95,213,618.44
应交税费||25,276,825.13|47,430,493.68
其他应付款||8,424,668.84|8,164,866.85
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|||
其他流动负债||400,992.47|533,980.29
流动负债合计||1,313,413,594.34|954,427,853.43
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||50,991,562.50|34,245,312.50
递延所得税负债||114,882,826.51|71,721,149.86
其他非流动负债|||
非流动负债合计||165,874,389.01|105,966,462.36
负债合计||1,479,287,983.35|1,060,394,315.79
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||225,000,000.00|225,000,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||261,968,788.03|261,968,788.03
减:库存股|||
其他综合收益||-1,121,172.59|-965,259.47
专项储备||12,556.76|
盈余公积||157,125,187.73|157,125,187.73
未分配利润||3,409,290,383.42|2,763,610,981.59
所有者权益(或股东权益)合计||4,052,275,743.35|3,406,739,697.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计||5,531,563,726.70|4,467,134,013.67
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入||3,836,216,258.99|2,810,556,214.32
其中:营业收入||3,836,216,258.99|2,810,556,214.32
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||2,694,898,542.20|1,938,481,187.86
其中:营业成本||2,366,677,591.88|1,626,086,595.92
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加||27,625,953.09|23,238,223.72
销售费用||53,491,703.06|51,314,822.62
管理费用||164,938,923.60|141,351,668.01
研发费用||133,265,395.21|107,390,618.97
财务费用||-51,101,024.64|-10,900,741.38
其中:利息费用||5,831,431.87|4,318,440.36
利息收入||37,307,117.04|30,156,952.14
加:其他收益||24,596,734.75|15,255,940.82
投资收益(损失以“-”号填列)||-9,332,575.42|43,475,714.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||21,448,708.19|53,528,753.43
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-16,236,773.27|-2,291,714.33
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-6,902,575.06|-4,311,138.34
资产处置收益(损失以“-”号填列)|||
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||1,154,891,235.98|977,732,582.95
加:营业外收入||2,412,320.66|1,926,126.79
减:营业外支出||3,130,161.22|2,072,334.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||1,154,173,395.42|977,586,375.44
减:所得税费用||133,748,267.58|133,234,600.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||1,020,425,127.84|844,351,775.39
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||1,020,425,127.84|844,351,775.39
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||1,006,777,692.24|830,619,056.16
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||13,647,435.60|13,732,719.23
六、其他综合收益的税后净额||-155,913.12|520,653.48
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||-155,913.12|520,653.48
1.不能重分类进损益的其他综合收益|||
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(3)其他权益工具投资公允价值变动|||
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益||-155,913.12|520,653.48
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|||
(2)其他债权投资公允价值变动|||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额|||
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||1,020,269,214.72|844,872,428.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||1,006,621,779.12|831,139,709.64
(二)归属于少数股东的综合收益总额||13,647,435.60|13,732,719.23
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||4.47|3.69
(二)稀释每股收益(元/股)||4.47|3.69
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业收入||3,615,395,328.87|2,595,955,887.15
减:营业成本||2,187,141,346.10|1,459,480,409.29
税金及附加||26,212,574.40|22,556,589.20
销售费用||46,896,682.43|45,611,701.33
管理费用||159,124,119.96|134,636,394.59
研发费用||124,765,686.07|97,034,836.40
财务费用||-43,601,202.81|-13,566,933.20
其中:利息费用||5,073,413.35|3,864,425.74
利息收入||37,209,703.02|30,068,980.85
加:其他收益||24,410,296.37|13,901,966.71
投资收益(损失以“-”号填列)||1,384,507.89|39,016,634.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||21,243,301.04|55,194,622.30
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-16,407,128.62|-2,325,873.28
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-6,441,013.15|-4,234,609.93
资产处置收益(损失以“-”号填列)|||
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||1,139,046,086.25|951,755,630.25
加:营业外收入||2,071,761.90|1,873,976.23
减:营业外支出||3,099,911.30|2,070,391.27
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||1,138,017,936.85|951,559,215.21
减:所得税费用||132,338,535.02|130,095,305.19
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||1,005,679,401.83|821,463,910.02
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||1,005,679,401.83|821,463,910.02
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额||-155,913.12|520,653.48
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|||
1.重新计量设定受益计划变动额|||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
3.其他权益工具投资公允价值变动|||
4.企业自身信用风险公允价值变动|||
(二)将重分类进损益的其他综合收益||-155,913.12|520,653.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||1,005,523,488.71|821,984,563.50
七、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||4.47|3.65
(二)稀释每股收益(元/股)||4.47|3.65
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||3,682,339,617.19|2,904,406,159.28
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||11,668,962.42|22,446,268.26
收到其他与经营活动有关的现金||85,895,535.42|63,940,578.37
经营活动现金流入小计||3,779,904,115.03|2,990,793,005.91
购买商品、接受劳务支付的现金||1,818,507,008.11|1,288,498,603.47
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||633,472,707.07|515,174,235.11
支付的各项税费||218,164,326.13|204,307,638.63
支付其他与经营活动有关的现金||68,588,976.95|75,186,569.01
经营活动现金流出小计||2,738,733,018.26|2,083,167,046.22
经营活动产生的现金流量净额||1,041,171,096.77|907,625,959.69
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||2,142,471,256.60|2,407,685,730.42
取得投资收益收到的现金||11,128,695.25|10,491,497.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||2,515,379.75|1,014,187.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|||32,948,487.36
投资活动现金流入小计||2,156,115,331.60|2,452,139,902.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||584,406,394.91|302,895,205.73
投资支付的现金||2,489,100,000.00|2,752,650,000.00
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金||3,001,259.65|
投资活动现金流出小计||3,076,507,654.56|3,055,545,205.73
投资活动产生的现金流量净额||-920,392,322.96|-603,405,303.31
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
取得借款收到的现金||5,100,477.08|39,878,252.85
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计||5,100,477.08|39,878,252.85
偿还债务支付的现金||8,000,000.00|10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||377,751,552.23|296,739,417.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|||
支付其他与筹资活动有关的现金||1,582,855.73|824,285.93
筹资活动现金流出小计||387,334,407.96|307,563,703.34
筹资活动产生的现金流量净额||-382,233,930.88|-267,685,450.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||3,692,773.98|-3,241,884.99
五、现金及现金等价物净增加额||-257,762,383.09|33,293,320.90
加:期初现金及现金等价物余额||786,049,764.04|752,756,443.14
六、期末现金及现金等价物余额||528,287,380.95|786,049,764.04
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||3,427,989,313.96|2,700,654,208.87
收到的税费返还|||
收到其他与经营活动有关的现金||85,282,751.77|63,462,944.58
经营活动现金流入小计||3,513,272,065.73|2,764,117,153.45
购买商品、接受劳务支付的现金||1,659,357,352.94|1,090,703,251.92
支付给职工及为职工支付的现金||601,585,829.27|476,722,425.94
支付的各项税费||211,733,528.61|198,550,879.75
支付其他与经营活动有关的现金||59,000,734.31|64,617,643.76
经营活动现金流出小计||2,531,677,445.13|1,830,594,201.37
经营活动产生的现金流量净额||981,594,620.60|933,522,952.08
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||2,084,871,256.60|2,350,700,000.00
取得投资收益收到的现金||19,000,908.56|9,630,697.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||2,512,379.75|966,867.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|||29,385,937.78
投资活动现金流入小计||2,106,384,544.91|2,390,683,502.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||582,801,022.60|300,354,951.71
投资支付的现金||2,431,500,000.00|2,701,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金||156,389.65|
投资活动现金流出小计||3,014,457,412.25|3,002,054,951.71
投资活动产生的现金流量净额||-908,072,867.34|-611,371,449.13
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
取得借款收到的现金||5,100,477.08|21,878,252.85
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计||5,100,477.08|21,878,252.85
偿还债务支付的现金|||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||365,073,413.35|296,364,425.74
支付其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流出小计||365,073,413.35|296,364,425.74
筹资活动产生的现金流量净额||-359,972,936.27|-274,486,172.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||1,782,890.10|-1,092,789.24
五、现金及现金等价物净增加额||-284,668,292.91|46,572,540.82
加:期初现金及现金等价物余额||772,453,498.03|725,880,957.21
六、期末现金及现金等价物余额||487,785,205.12|772,453,498.03
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|225,000,000.00||||261,968,788.03||-965,259.47||157,125,187.73||2,790,530,459.90||3,433,659,176.19|59,856,472.36|3,493,515,648.55
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|225,000,000.00||||261,968,788.03||-965,259.47||157,125,187.73||2,790,530,459.90||3,433,659,176.19|59,856,472.36|3,493,515,648.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||-155,913.12|12,556.76|||646,777,692.24||646,634,335.88|1,647,435.60|648,281,771.48
(一)综合收益总额|||||||-155,913.12||||1,006,777,692.24||1,006,621,779.12|13,647,435.60|1,020,269,214.72
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||||-360,000,000.00||-360,000,000.00|-12,000,000.00|-372,000,000.00
1.提取盈余公积|||||||||||||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-360,000,000.00||-360,000,000.00|-12,000,000.00|-372,000,000.00
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||12,556.76|||||12,556.76||12,556.76
1.本期提取||||||||433,829.66|||||433,829.66||433,829.66
2.本期使用||||||||421,272.90|||||421,272.90||421,272.90
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|225,000,000.00||||261,968,788.03||-1,121,172.59|12,556.76|157,125,187.73||3,437,308,152.14||4,080,293,512.07|61,503,907.96|4,141,797,420.03
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|225,000,000.00||||261,968,788.03||-1,485,912.95||157,125,187.73||2,252,411,403.74||2,895,019,466.55|46,123,753.13|2,941,143,219.68
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|225,000,000.00||||261,968,788.03||-1,485,912.95||157,125,187.73||2,252,411,403.74||2,895,019,466.55|46,123,753.13|2,941,143,219.68
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||520,653.48|-|||538,119,056.16||538,639,709.64|13,732,719.23|552,372,428.87
(一)综合收益总额|||||||520,653.48||||830,619,056.16||831,139,709.64|13,732,719.23|844,872,428.87
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||||-292,500,000.00||-292,500,000.00|-|-292,500,000.00
1.提取盈余公积|||||||||||||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-292,500,000.00||-292,500,000.00||-292,500,000.00
4.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||-||-
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|225,000,000.00||||261,968,788.03||-965,259.47|-|157,125,187.73||2,790,530,459.90||3,433,659,176.19|59,856,472.36|3,493,515,648.55