TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|224,810,824.30|56,202,587.48|260,165,416.13|65,041,354.22
长期资产折旧摊销与税法差异|369,128,285.60|92,282,071.44|523,874,294.67|130,968,573.73
税法不允许当期扣除的成本费用|375,933,719.79|93,983,380.72|321,677,672.84|80,419,417.96
公允价值变动|5,270,900.00|1,317,725.00|5,270,900.00|1,317,725.00
租赁负债|3,644,893,836.15|911,223,459.04|4,724,204,261.64|1,181,051,065.41
合计|4,620,037,565.84|1,155,009,223.68|5,835,192,545.28|1,458,798,136.32
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|686,117,359.79|171,529,339.95|705,460,955.37|176,365,238.85
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
长期资产折旧摊销与税法差异|3,996,074.65|999,018.66|4,328,633.41|1,082,158.35
公允价值变动|67,546,657.04|16,886,664.26|53,557,744.76|13,389,436.19
使用权资产|2,589,323,986.78|647,330,996.70|3,559,422,180.60|889,855,545.15
合计|3,346,984,078.26|836,746,019.57|4,322,769,514.14|1,080,692,378.54
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|647,330,996.70|507,678,226.98|889,855,545.15|568,942,591.17
递延所得税负债|647,330,996.70|189,415,022.87|889,855,545.15|190,836,833.39
项目|期末余额|期初余额
资产减值准备|329,301,136.67|384,315,729.70
长期资产折旧摊销与税法差异|5,702,924.94|8,630,867.81
可抵扣亏损|1,830,338,432.52|2,272,042,253.83
税法不允许当期扣除的费用|24,845,101.34|26,629,852.15
使用权资产和租赁负债|226,962,186.88|228,207,731.85
公允价值变动|7,200,000.00|7,200,000.00
合计|2,424,349,782.35|2,927,026,435.34
年份|期末金额|期初金额|备注
2021||442,621,354.57|
2022|492,359,359.80|504,080,414.88|
2023|370,568,873.45|379,161,259.28|
2024|406,287,049.97|411,032,223.54|
2025|260,926,091.33|346,491,702.57|
2026年及以后|300,197,057.97|188,655,298.99|子公司天狗网属于高新技术企业,亏损弥补年限为10年
合计|1,830,338,432.52|2,272,042,253.83|/
项目|期末余额|期初余额
保证借款||80,000,000.00
合计||80,000,000.00
本期期末余额比上年年末余额减少80,000,000.00 元,降低了100%,主要原因为本报告期偿还银行借款所致。
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|354,963,477.76|376,500,361.85
合计|354,963,477.76|376,500,361.85
项目|期末余额|期初余额
应付货款|1,921,697,283.21|2,387,527,027.09
合计|1,921,697,283.21|2,387,527,027.09
项目|期末余额|期初余额
发行预付卡款项|1,037,464,700.64|1,051,192,317.07
预收销货款|133,912,731.03|150,071,932.64
烟台大商城市乐园项目北区预收售房款|48,957,329.36|36,710,442.20
会员奖励积分|51,696,231.43|111,403,391.51
合计|1,272,030,992.46|1,349,378,083.42
项目名称|期末余额|期初余额|预计竣工时间|预售比例(%)
烟台大商城市乐园项目北区预收售房款|48,957,329.36|36,710,442.20|2022年4月|15
合计|48,957,329.36|36,710,442.20||
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|66,146,407.86|1,044,665,041.15|1,058,148,909.42|52,662,539.59
二、离职后福利-设定提存计划|437,237.64|95,970,953.60|95,925,376.78|482,814.46
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利|15,384,100.34|13,075,624.97|13,724,824.08|14,734,901.23
合计|81,967,745.84|1,153,711,619.72|1,167,799,110.28|67,880,255.28
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|61,754,858.78|898,029,415.49|910,090,033.05|49,694,241.22
二、职工福利费||16,300,414.70|16,300,414.70|
三、社会保险费|81,711.88|61,988,139.58|61,816,490.24|253,361.22
其中:医疗保险费|4,598.50|55,798,560.66|55,631,354.05|171,805.11
工伤保险费|6,244.84|3,413,951.97|3,413,701.16|6,495.65
生育保险费|70,868.54|2,775,626.95|2,771,435.03|75,060.46
||||
||||
四、住房公积金|196,410.30|56,158,628.45|56,151,947.05|203,091.70
五、工会经费和职工教育经费|4,113,426.90|12,188,442.93|13,790,024.38|2,511,845.45
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|66,146,407.86|1,044,665,041.15|1,058,148,909.42|52,662,539.59
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|405,879.66|91,968,244.36|91,924,716.39|449,407.63
2、失业保险费|31,357.98|2,066,307.59|2,064,258.74|33,406.83
3、采暖费统筹||1,936,401.65|1,936,401.65|
合计|437,237.64|95,970,953.60|95,925,376.78|482,814.46
项目|期末余额|期初余额
增值税|19,012,565.17|26,818,298.20
消费税|6,580,473.51|5,992,384.56
企业所得税|45,146,429.11|113,577,939.42
个人所得税|557,337.30|474,013.13
城市维护建设税|462,516.28|1,637,112.96
房产税|13,525,601.88|13,108,431.83
土地使用税|2,048,502.60|2,004,401.48
印花税|1,086,936.79|705,142.70
教育费附加|216,143.11|728,170.37
地方教育费|118,675.39|494,574.22
河道建设费|2,067,642.12|2,511,241.96
其他|228,348.37|564,140.16
合计|91,051,171.63|168,615,850.99
本期期末余额比期初余额减少77,564,679.36元,减少了46%,主要原因为由于所得税预缴与汇算清缴口径差异,上年预缴所得税金额较少导致期初应交企业所得税金额较大。
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利|14,193,273.09|13,161,754.40
其他应付款|1,745,798,556.66|2,095,504,030.08
合计|1,759,991,829.75|2,108,665,784.48
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|14,193,273.09|13,161,754.40
合计|14,193,273.09|13,161,754.40
项目|期末余额|期初余额
押金及保证金|487,534,515.17|537,594,697.68
应付工程款|95,091,516.36|103,084,162.39
代收款|636,773,724.53|877,849,716.37
应付房租|224,642,810.60|248,138,260.88
预收租金|45,300,444.06|52,876,005.27
借款|3,241,114.03|3,166,975.73
其他|253,214,431.91|272,794,211.76
合计|1,745,798,556.66|2,095,504,030.08
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|443,051,911.01|486,094,890.57
合计|443,051,911.01|486,094,890.57
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税|147,046,421.42|130,360,106.70
合计|147,046,421.42|130,360,106.70
项目|期末余额|期初余额
保证借款|69,000,000.00|69,000,000.00
合计|69,000,000.00|69,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|5,594,895,516.40|7,182,542,909.01
减:未确认融资费用|-1,135,609,517.22|-1,606,423,103.60
减:一年内到期的租赁负债|-443,051,911.01|-486,094,890.57
合计|4,016,234,088.17|5,090,024,914.84
本期确认租赁负债利息费用243,243,100.33 元。
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|5,818,872.40|6,872,966.73
专项应付款||
合计|5,818,872.40|6,872,966.73
上表中长期应付款指扣除专项应付款后的长期应付款。
项目|期初余额|期末余额
应付租赁款及物业费|6,872,966.73|5,818,872.40
长期应付款中的应付租赁费及物业费为公司租赁物业按直线法计入当期损益的租金及物业费与按合同支付租金及物业费的差额。2021 年1 月1 日执行新租赁准则将原在长期应付款核算的租赁款转回。长期应付物业费仍在本项目列示。
项目|期末余额|期初余额
长期辞退福利|122,381,784.00|125,202,704.83
一年以内到期的未折现长期应付职工薪酬|-14,734,901.23|-15,384,100.34
合计|107,646,882.77|109,818,604.49
项目|期初余额|期末余额|形成原因
对外提供担保|||
未决诉讼|50,370,112.50|8,014,032.36|未决诉讼违约金及诉讼费
合计|50,370,112.50|8,014,032.36|/
1、公司期末因未决诉讼形成的预计负债,详见本附注。
2、本期期末余额比期初余额减少42,356,080.14 元,减少了84.09%,主要原因为上期未决诉讼在本期已判决并执行。其中主要已执行案件如下:
(1)因大连友谊灯饰批发市场着火,导致多家灯具业户货物烧毁。大连友谊灯饰批发市场为仓库经营者,大商股份有限公司为仓库出租方。15 家企业分别起诉大商股份有限公司及友谊仓储分公司对其烧毁货物进行赔偿,经受理法院一审民事判决,各诉讼均判定本公司承担60%责任,上年末依据一审判决结果已预计损失余额10,109,219.76 元。本年经受理法院二审民事判决,判决结果均驳回上诉,维持原判。截止本期末已执行完毕。
(2)朝阳义利世好以房屋租赁合同纠纷为由起诉本公司及子公司朝阳新玛特。诉求:判令公司支付房屋空置损失27,000,000.00 元(暂以五年计算),案件诉讼费由公司承担。
2020 年12 月19 日朝阳市双塔区人民法院(2020)辽1302 民初1547 号判决书判决:公司支付朝阳义利世好房地产开发有限公司违约金16,200,000.00 元,公司承担诉讼费171,588.00 元。上年末依据判决结果计提预计负债16,371,588.00 元。2021 年6 月22 日辽宁省朝阳市中级人民法院做出(2021)辽13 民终1307 号终审判决:驳回上诉,维持原判。截止本期末已执行完毕。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
与资产相关政府补助|7,297,071.50||295,201.44|7,001,870.06|
与收益相关政府补助|856,922.64||856,922.64||
合计|8,153,994.14||1,152,124.08|7,001,870.06|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
阜新千盛契税返还|1,015,810.83|||85,242.84|||930,567.99|与资产相关
抚顺百货契税补贴|6,281,260.67|||209,958.60|||6,071,302.07|与资产相关
牡丹江百货专项用于缴纳社保补贴|856,922.64||||-856,922.64|||与收益相关
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|293,718,653||||||293,718,653
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|422,682,425.14||172,247,219.14|250,435,206.00
其他资本公积|771,878,781.55|||771,878,781.55
合计|1,194,561,206.69||172,247,219.14|1,022,313,987.55
本公司于2021年8 月向母公司大商集团有限公司支付3,033.68 万元,购买子公司沈阳大商新玛特购物休闲广场有限公司3%股权;支付175.80 万元购买子公司沈阳市铁西大商新玛特购物休闲广场有限公司3%股权。子公司沈阳大商新玛特购物休闲广场有限公司支付16,915.43 万元收购大商集团大连房地产开发有限公司持有的沈阳大商物业管理有限公司40%股权。本次交易完成后,沈阳大商新玛特购物休闲广场有限公司、沈阳市铁西大商新玛特购物休闲广场有限公司及沈阳大商物业管理有限公司为本公司的全资子公司。购买成本与交易日取得的按新取得的股权比例计算确定应享有子公司自交易日开始持续计算的可辨认净资产份额的差额调减资本公积-股本溢价172,247,219.14元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
其他||199,998,325.92||199,998,325.92
合计||199,998,325.92||199,998,325.92
为维护公司价值及投资人的股东权益,公司第十届董事会第十六次会议决议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,公司董事会同意公司使用自有资金,以集中竞价交易方式回购部分公司股份。本次回购价格不超过人民币28 元/股,回购资金总额不低于人民币1亿元(含),不超过人民币2 亿元(含),自董事会审议通过本次回购相关方案之日起3 个月内完成本次回购。2021年6月7 日,公司完成回购,累计回购9,125,407股。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-10,769,898.00|||||||-10,769,898.00
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动|-10,769,898.00|||||||-10,769,898.00
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额||||||||
其他综合收益合计|-10,769,898.00|||||||-10,769,898.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|966,700,724.51|74,776,492.99||1,041,477,217.50
任意盈余公积|2,130,256.74|||2,130,256.74
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|968,830,981.25|74,776,492.99||1,043,607,474.24
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|6,821,998,041.18|6,548,758,597.76
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)|-591,870,021.13|
调整后期初未分配利润|6,230,128,020.05|6,548,758,597.76
加:本期归属于母公司所有者的净利润|702,183,447.59|499,402,806.23
减:提取法定盈余公积|74,776,492.99|
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|170,755,947.60|226,163,362.81
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|6,686,779,027.05|6,821,998,041.18
由于会计政策变更,影响期初未分配利润-591,870,021.13 元。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|5,685,441,043.20|4,252,412,831.04|6,027,348,600.28|4,780,400,408.77
其他业务|2,246,094,212.26|533,818,581.84|2,089,597,212.16|613,680,219.15
合计|7,931,535,255.46|4,786,231,412.88|8,116,945,812.44|5,394,080,627.92
合同分类|零售业务|批发销售业务|其他业务|合计
按商品转让的时间分类|5,292,344,133.81|370,176,843.03|910,240,699.66|6,572,761,676.50
在某一时点转让|5,292,344,133.81|370,176,843.03|68,054,048.69|5,730,575,025.53
在某一时段内转让|||842,186,650.97|842,186,650.97
合计|5,292,344,133.81|370,176,843.03|910,240,699.66|6,572,761,676.50
上表中不包含租赁收入。
项目|本期发生额|上期发生额
消费税|89,135,983.64|65,121,004.81
城市维护建设税|23,122,914.64|23,917,902.82
教育费附加|9,900,987.73|10,252,146.20
房产税|82,504,048.62|75,787,848.77
土地使用税|12,781,002.98|11,746,983.74
地方教育费附加|6,567,475.76|6,867,918.18
其他|7,291,172.80|6,618,056.60
合计|231,303,586.17|200,311,861.12
项目|本期发生额|上期发生额
运杂费|18,344,983.83|20,727,900.97
包装费|5,198,334.92|3,441,232.14
差旅费|2,307,778.23|1,660,243.10
保险费|5,687,773.31|6,389,653.65
广告宣传费|75,951,733.76|76,866,675.35
工资性费用|852,480,841.98|897,845,139.08
其他|8,998,206.90|4,011,801.18
合计|968,969,652.93|1,010,942,645.47
项目|本期发生额|上期发生额
业务招待费|1,812,499.51|1,041,354.13
工资性费用|52,753,893.38|50,117,126.60
租赁费|1,636,720.11|-30,179,786.93
折旧费|22,805,930.52|32,604,652.09
修理费|72,140,862.62|66,905,540.46
无形资产摊销|4,102,614.17|3,917,793.06
长期待摊费用摊销|140,603.19|19,000,428.81
劳动保护费|502,346.36|1,106,406.08
保险及公积金|210,332,295.74|131,941,932.17
办公费|26,890,211.34|26,214,445.17
能源费|377,703,176.04|357,430,708.36
物业费|5,979,284.90|-20,996,494.41
其他|25,627,160.77|31,980,313.16
合计|802,427,598.65|671,084,418.75
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|255,408,087.67|16,675,556.21
减:利息收入|-86,233,605.31|-74,425,097.04
汇兑损益|2,939,425.46|15,427,745.56
其他|9,042,564.57|7,697,625.03
合计|181,156,472.39|-34,624,170.24
财务费用本期发生额较上期增加6.23 倍,主要原因为:本年执行新租赁准则,租赁负债的未确认融资费用摊销额24,324.31 万元。
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|25,608,945.66|36,042,955.49
合计|25,608,945.66|36,042,955.49
项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关
政府补贴及奖励|3,997,647.46|10,869,618.15|与收益相关
税收返还及奖励|1,763,402.30|4,559,090.51|与收益相关
稳岗补贴|19,552,694.46|20,319,045.39|与收益相关
递延收益转入|295,201.44|295,201.44|与资产相关
合计|25,608,945.66|36,042,955.49|
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|821,628.35|1,151,673.92
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益|7,219,724.68|8,252,632.89
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|14,086,392.37|30,139,368.98
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|22,127,745.40|39,543,675.79
投资收益本期发生额较上期减少44.04%,主要原因为本年持有理财产品减少所致。
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|58,304,724.05|62,094,374.28
合计|58,304,724.05|62,094,374.28
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失||
其他应收款坏账损失||
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
坏账损失|13,568,437.14|45,593,949.97
合计|13,568,437.14|45,593,949.97
信用减值损失本期发生额较上期减少32,025,512.83 元,减少了70.24%,主要原因为子公司郑州商业投资上期收回河南省金博大投资有限公司土地转让款及违约金8,650万元,转回坏账损失5,999.98万元。
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-19,752.21|-57,496,761.89
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|-3,324,865.02|
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他|-795,381.70|1,483,323.11
使用权资产减值准备|-43,028,072.67|
合计|-47,168,071.60|-56,013,438.78
项目|本期发生额|上期发生额
持有待售处置利得或损失|439,408.05|
固定资产处置利得或损失|5,554,755.34|1,743,559.72
使用权资产处置利得或损失|83,406,551.82|
合计|89,400,715.21|1,743,559.72
本期发生额较上期增加87,657,155.49 元,增加了5027.48%,主要系本期延吉千盛、本溪新玛特、大庆麦凯乐经典店、双鸭山新玛特等处置使用权资产所产生的。
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
违约赔偿收入|24,978,036.63|5,567,248.74|24,978,036.63
其他|31,657,497.41|22,077,768.12|31,657,497.41
合计|56,635,534.04|27,645,016.86|56,635,534.04
本期发生额较上期增加28,990,517.18 元,增加了104.87%,主要系本年获得诉讼赔偿款18,835,230.00 元。
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|6,634,870.77|23,193,433.42|6,634,870.77
对外捐赠|20,000.00|20,000,000.00|20,000.00
违约及赔偿支出|64,175,558.11|155,172,425.98|64,175,558.11
其他|143,780.00|1,170,582.91|143,780.00
合计|70,974,208.88|199,536,442.31|70,974,208.88
违约及赔偿支出主要为本年因闭店导致的赔偿支出3,166.54 万元及因终止部分租赁支付违约赔偿款1,870.00 万元。
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|282,149,273.14|281,107,867.00
递延所得税费用|59,842,553.67|17,649,082.98
合计|341,991,826.81|298,756,949.98
项目|本期发生额
利润总额|1,108,950,353.46
按法定/适用税率计算的所得税费用|277,237,588.37
子公司适用不同税率的影响|-1,473,026.02
调整以前期间所得税的影响|217,997.31
非应税收入的影响|-205,407.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|6,854,058.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-16,961,809.42
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|76,322,424.70
所得税费用|341,991,826.81
项目|本期发生额|上期发生额
租赁现金收入|4,540,140,255.92|4,051,487,011.75
押金及保证金|45,271,976.01|38,529,175.37
其他|551,203,258.38|670,104,119.73
合计|5,136,615,490.31|4,760,120,306.85
收到的其他与经营活动有关的现金说明:租赁现金收入为本公司代收租赁业户货款及收到租赁业户的租金收入。
项目|本期发生额|上期发生额
租赁业务现金支出|3,335,468,752.58|3,679,146,598.80
广告宣传费|71,332,793.99|73,978,797.65
办公费|37,869,778.65|33,641,743.83
差旅费|2,083,678.67|2,088,568.82
物业管理费|35,307,437.21|48,145,622.25
手续费|2,759,914.00|3,874,585.05
其他|741,696,844.35|848,867,328.72
合计|4,226,519,199.45|4,689,743,245.12
支付的其他与经营活动有关的现金说明:租赁业务现金支出为本公司支付给租赁业户的代收货款及支付的租赁费用。
项目|本期发生额|上期发生额
受限大额存单及定期存款|24,649,287.52|530,000,000.00
合计|24,649,287.52|530,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
支付租赁付款额|657,362,663.33|
回购库存股|199,998,325.92|
返还小股东投资款|500,000.00|
票据保证金||1,448,595.58
合计|857,860,989.25|1,448,595.58
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|766,958,526.65|533,507,130.46
加:资产减值准备|-3,017,359.15|56,013,438.78
信用减值损失|-13,568,437.14|-45,593,949.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|308,761,391.89|323,599,530.34
使用权资产摊销|462,100,654.07|
无形资产摊销|38,768,042.53|38,473,634.80
长期待摊费用摊销|35,223,562.57|48,786,845.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-89,400,715.21|-1,743,559.72
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|6,634,870.77|23,193,433.42
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-58,304,724.05|-62,094,374.28
财务费用(收益以“-”号填列)|258,347,513.13|32,103,301.77
投资损失(收益以“-”号填列)|-22,127,745.40|-39,543,675.79
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|61,264,364.19|14,578,545.01
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-1,421,810.52|3,070,537.97
存货的减少(增加以“-”号填列)|-177,890,676.04|-38,978,166.01
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|79,053,091.50|152,329,486.71
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-981,860,816.55|-1,066,463,914.90
其他|56,513,805.29|-67,362,892.19
经营活动产生的现金流量净额|726,033,538.53|-96,124,647.63
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|2,500,153,768.07|2,561,069,033.99
减:现金的期初余额|2,561,069,033.99|3,163,892,007.56
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-60,915,265.92|-602,822,973.57
项目|期末余额|期初余额
一、现金|2,500,153,768.07|2,561,069,033.99
其中:库存现金|25,983,421.84|32,796,049.20
可随时用于支付的银行存款|2,474,156,543.59|2,528,272,984.79
可随时用于支付的其他货币资金|13,802.64|
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|2,500,153,768.07|2,561,069,033.99
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
本公司于2021年8 月向母公司大商集团有限公司支付3,033.68 万元,购买子公司沈阳大商新玛特购物休闲广场有限公司3%股权;支付175.80 万元购买子公司沈阳市铁西大商新玛特购物休闲广场有限公司3%股权。子公司沈阳大商新玛特购物休闲广场有限公司支付16,915.43 万元收购大商集团大连房地产开发有限公司持有的沈阳大商物业管理有限公司40%股权。按购买股权比例计算子公司净资产份额冲减少数股东权益24,568,477.58 元,购买成本与该净资产份额的差异冲减了资本公积172,247,219.14元,冲减少数股东权益4,433,403.18元。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|770,777,281.09|预付卡保证金、工程付款保函质押及监管户、法院冻结款项等
交易性金融资产|438,778,472.22|工程付款保函质押
固定资产|7,305,720.22|财产保全担保
合计|1,216,861,473.53|/
(1)截止2021 年12 月31 日,本公司以人民币150,000,000.00 元银行定期存单及438,778,472.22 元银行理财产品为质押,开具工程付款保函人民币500,000,000.00 元,期限为2020 年6 月30 日至2022 年1 月24 日,参见附注。
(2)预售监管账户存款为子公司烟台地产预售房产款存入监管账户,期末余额为4,054,747.58 元。
(3)本公司发行商业预付卡,截止2021 年12 月31 日预付卡保证金余额为454,649,287.52元。
(4)子公司大商股份牡丹江百货大楼有限公司因与牡丹江港汇餐饮管理有限公司、北京港悦汇餐饮管理有限公司、刘群、陈凯、徐甫宾、安桂森、刘燕玲租赁合同纠纷一案,以净值为7,305,720.22 元固定资产向黑龙江省牡丹江市东安区人民法院申请财产保全,以查封上述涉案公司及个人的资产。
(5)朝阳义利世好以房屋租赁合同纠纷为由起诉本公司及子公司朝阳新玛特,向法院申请冻结本公司货币资金6,100,000.00 元。
(6)河南省金博大投资有限公司起诉本公司关于大商集团郑州新玛特购物广场有限公司租赁合同纠纷,请求法院判令公司支付其租金、违约金并赔偿空租期损失合133,037,415.04 元并承担诉讼费,诉讼期间向法院申请冻结本公司货币资金133,037,415.04 元。河南省郑州市中级人民法院、河南省高级人民法院分别作出一审及二审判决,判决公司支付金博大投资租金36,520,113.94 元违约金3,652,011.39 元(违约金暂计至2020 年9 月11 日,之后违约金以租金36,520,113.94 元为基数,参照合同约定的每日万分之四违约金标准计算至实际清偿之日为止),公司已按照判决结果预估截止2021 年12 月31 日应支付的违约金。2022 年2 月该案件已执行48,683,396.98 元。
(7)辽宁中伟房地产开发有限公司(以下简称“中伟房地产”)将房屋出租给子公司抚顺百货大楼(实际经营主体为子公司抚顺永新),2020 年9 月28 日给子公司抚顺百货大楼出具函,告知将其《商业用房租赁合同》中的2020 年1 月1 日至2022 年12 月31 日期间的租金债权及主张相应违约责任的权利一并转移至寇国强,寇国强向抚顺市新抚区人民法院起诉子公司抚顺百货大楼,要求公司支付2020 年度租金1,800 万元,申请冻结子公司抚顺百货大楼银行账户资金1,823.54 万元,期末被冻结货币资金16,146,563.95 元。2021 年12 月31 日抚顺市新抚区人民法院(2020)辽0402 民初2158 号民事判决书判决本公司应当支付寇国强2020 年度保底租金1800 万元,并承担从2020 年10 月12 日起至全部还清之日止的利息(以1800 万元为基数,按年利率3.85%计算),公司不服一审判决,已提起上诉。
(8)本公司作为被告的其他案件导致货币资金6,789,267.00元被法院冻结。
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|29,003,841.69|6.3757|184,919,793.46
港币|64,484,216.03|0.8176|52,722,295.03
欧元|36.14|7.2197|260.92
日元|139,945.00|0.055415|7,755.05
公司的子公司香港新玛注册于中国香港特别行政区,主要从事投资业务,记账本位币为人民币。公司的子公司天狗香港注册于中国香港特别行政区,主要从事网络销售业务,记账本位币为人民币。
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助|||1,152,124.08
计入其他收益的政府补助|25,313,744.22||25,313,744.22
冲减成本费用的政府补助|2,324,685.96||2,324,685.96
上年因注销清理子公司东营旭福商贸有限公司、威海展宏贸易有限公司、威海品云企业管理咨询有限公司,从而减少了本公司的本期合并范围。
本年出资设立子公司大商齐齐哈尔新玛特购物广场有限公司,出资设立大商(锦州)辽西特产有限公司,从而增加了本公司的本期合并范围。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
国贸大厦|大连|大连|零售|75.00|25.00|非同一控制下的企业合并
大商矿泉水|大连|大连|制造||100.00|非同一控制下的企业合并
大福珠宝|大连|大连|批发|75.00|25.00|投资设立
亚瑟王服饰|大连|大连|制造|97.00|3.00|同一控制下的企业合并
羊绒时装|大连|大连|批发|90.00||投资设立
大商钟表|大连|大连|批发|94.00|6.00|非同一控制下的企业合并
天狗网|大连|大连|网络|35.00||同一控制下的企业合并
天狗香港|香港|香港|网络||35.00|投资设立
大商黄金珠宝|大连|大连|零售|100.00||投资设立
城市乐园(大连)|大连|大连|地产、服务|100.00||投资设立
沈阳新玛特|沈阳|沈阳|零售|100.00||投资设立
沈阳物业|沈阳|沈阳|物业||100.00|投资设立
吉林新玛特|吉林|吉林|零售||100.00|投资设立
鞍山华奇置业|鞍山|鞍山|地产||100.00|非同一控制下的企业合并
铁西新玛特|沈阳|沈阳|零售|100.00||投资设立
于洪新玛特|沈阳|沈阳|零售||100.00|投资设立
抚顺百货|抚顺|抚顺|零售|90.00||非同一控制下的企业合并
铁岭新玛特|铁岭|铁岭|零售||90.00|投资设立
丹东新玛特|丹东|丹东|零售||90.00|投资设立
望花新玛特|抚顺|抚顺|零售||90.00|投资设立
东洲新玛特|抚顺|抚顺|零售||90.00|投资设立
抚顺商业城|抚顺|抚顺|零售|90.00||非同一控制下的企业合并
抚顺商贸大厦|抚顺|抚顺|零售|90.00||非同一控制下的企业合并
抚顺新玛特|抚顺|抚顺|零售|90.00||投资设立
抚顺物流|抚顺|抚顺|零售||90.00|投资设立
顺城新玛特|抚顺|抚顺|零售||90.00|投资设立
抚顺东洲超市|抚顺|抚顺|零售|90.00||投资设立
抚顺清原商场|抚顺|抚顺|零售|90.00||投资设立
丹东生活广场|丹东|丹东|零售|100.00||投资设立
抚顺永新|抚顺|抚顺|零售|100.00||投资设立
锦州百货|锦州|锦州|零售|90.00||非同一控制下的企业合并
锦州千盛|锦州|锦州|零售||81.00|投资设立
锦华商场|锦州|锦州|零售|90.00||投资设立
锦州家家广场|锦州|锦州|零售|90.00||投资设立
锦州新玛特|锦州|锦州|零售|90.00||投资设立
锦州锦绣前程|锦州|锦州|零售|100.00||投资设立
辽西特产|锦州|锦州|零售|60.00|30.00|投资设立
营口新玛特|营口|营口|零售|90.00||非同一控制下的企业合并
本溪商业大厦|本溪|本溪|零售|90.00||非同一控制下的企业合并
阜新新玛特|阜新|阜新|零售|100.00||投资设立
阜新千盛|阜新|阜新|零售|97.00||投资设立
朝阳新玛特|朝阳|朝阳|零售|59.00||投资设立
吉林百货|吉林|吉林|零售|96.00||非同一控制下的企业合并
齐齐哈尔新玛特|齐齐哈尔|齐齐哈尔|零售|100.00||投资设立
大庆新玛特|大庆|大庆|零售|100.00||投资设立
大庆百货大楼|大庆|大庆|零售||100.00|投资设立
大庆让胡路|大庆|大庆|零售||100.00|投资设立
大庆新东风|大庆|大庆|零售||100.00|投资设立
大庆湖滨超市|大庆|大庆|零售||100.00|投资设立
大庆龙凤商场|大庆|大庆|零售||100.00|投资设立
大庆乙烯商场|大庆|大庆|零售||100.00|投资设立
大庆新玛特影城|大庆|大庆|影城||100.00|投资设立
大庆长春堂|大庆|大庆|零售|90.00||投资设立
百大宾馆|大庆|大庆|宾馆|100.00||同一控制下的企业合并
龙凤购物|大庆|大庆|零售||84.00|同一控制下的企业合并
牡丹江百货|牡丹江|牡丹江|零售|90.00||非同一控制下的企业合并
七台河新玛特|七台河|七台河|零售||77.00|投资设立
牡丹江新玛特|牡丹江|牡丹江|零售|88.00||非同一控制下的企业合并
鸡西广益街|鸡西|鸡西|零售|90.00||投资设立
鸡西中心街|鸡西|鸡西|零售|85.00||投资设立
延吉千盛|延吉|延吉|零售|85.00||投资设立
佳木斯百货|佳木斯|佳木斯|零售|94.00||非同一控制下的企业合并
富锦新玛特|佳木斯|佳木斯|零售||94.00|投资设立
佳木斯华联|佳木斯|佳木斯|零售|94.00||非同一控制下的企业合并
佳木斯新玛特|佳木斯|佳木斯|零售|90.00||投资设立
双鸭山新玛特|双鸭山|双鸭山|零售|90.00||投资设立
伊春百货|伊春|伊春|零售|90.00||非同一控制下的企业合并
郑州新玛特|郑州|郑州|零售|98.00||投资设立
正弘国际|郑州|郑州|零售||98.00|非同一控制下的企业合并
郑州投资|郑州|郑州|地产|90.00|9.80|投资设立
郑州商贸|郑州|郑州|零售|58.00||投资设立
开封新玛特|开封|开封|零售|100.00||投资设立
许昌新玛特|许昌|许昌|零售|98.00||投资设立
新乡新玛特|新乡|新乡|零售|92.00||投资设立
新乡百货|新乡|新乡|零售|100.00||投资设立
漯河千盛|漯河|漯河|零售|100.00||投资设立
漯河新玛特|漯河|漯河|零售|100.00||投资设立
信阳新玛特|信阳|信阳|零售|60.00||投资设立
南阳地产|南阳|南阳|地产|100.00||投资设立
青岛麦凯乐|青岛|青岛|零售|100.00||投资设立
淄博商厦|淄博|淄博|零售|71.00||非同一控制下的企业合并
中润新玛特|淄博|淄博|零售||71.00|非同一控制下的企业合并
远方物业|淄博|淄博|物业||56.00|投资设立
远顺设备|淄博|淄博|安装||56.00|投资设立
威海百货|威海|威海|零售|70.00||非同一控制下的企业合并
威海凯奥|威海|威海|零售||70.00|非同一控制下的企业合并
威百照相|威海|威海|服务||70.00|非同一控制下的企业合并
威海进出口|威海|威海|贸易||70.00|投资设立
中百联|北京|北京|零售|68.00||非同一控制下的企业合并
自贡投资|自贡|自贡|零售|100.00||非同一控制下的企业合并
意兰服装|大连|大连|商业|100.00||非同一控制下的企业合并
营口地产|营口|营口|地产|100.00||非同一控制下的企业合并
烟台地产|烟台|烟台|地产|100.00||投资设立
大商历思联行物业|烟台|烟台|物业||55.00|投资设立
香港新玛|香港|香港|批发|100.00||投资设立
深圳新玛|深圳|深圳|投资||100.00|投资设立
前海新玛|深圳|深圳|咨询||100.00|投资设立
1) 公司持有郑州投资90%的股权,公司通过郑州新玛特持有其10%的股权,故公司对郑州投资的持股比例为99.8%,表决权比例为100%。
2) 公司通过控股子公司牡丹江百货持有七台河新玛特85%的股权,故公司对七台河新玛特的持股比例为76.5%,表决权比例为85%。
3) 公司通过控股子公司抚顺百货持有铁岭新玛特100%股权,故公司对铁岭新玛特的持股比例为90%,表决权比例为100%。
4) 公司通过控股子公司抚顺百货持有丹东新玛特100%股权,故公司对丹东新玛特的持股比例为90%,表决权比例为100%。
5) 公司通过控股子公司抚顺百货持有望花新玛特100%股权,故公司对望花新玛特的持股比例为90%,表决权比例为100%。
6) 公司通过控股子公司抚顺百货持有东洲新玛特100%股权,故公司对东洲新玛特的持股比例为90%,表决权比例为100%。
7) 公司通过控股子公司佳木斯百货持有富锦新玛特100%股权,故公司对富锦新玛特的持股比例为94%,表决权比例为100%。
8) 公司通过控股子公司郑州新玛特持有正弘国际100%股权,故公司对正弘国际的持股比例为98%,表决权比例为100%。
9) 公司通过控股子公司淄博商厦持有中润新玛特100%股权,故公司对中润新玛特的持股比例为70.59%,表决权比例为100%。
10) 公司通过控股子公司淄博商厦持有远方物业80%股权,故公司对远方物业的持股比例为56%,表决权比例为80%。
11) 公司通过控股子公司淄博商厦持有远顺设备80%股权,故公司对远顺设备的持股比例为56%,表决权比例为80%。
12) 公司通过控股子公司抚顺新玛特持有抚顺物流配送100%股权,故公司对抚顺物流配送的持股比例为90%,表决权比例为100%。
13) 公司通过控股子公司抚顺新玛特持有顺城新玛特100%股权,故公司对顺城新玛特的持股比例为90%,表决权比例为100%。
14) 公司通过控股子公司锦州百货持有锦州千盛90%股权,故公司对锦州千盛的持股比例为81%,表决权比例为90%。
15) 公司通过控股子公司威海百货持有威海凯奥100%股权,故公司对威海凯奥的持股比例为70%,表决权比例为100%。
16) 公司通过控股子公司威海百货持有威百照相100%股权,故公司对威百照相的持股比例为70%,表决权比例为100%。
17) 公司通过控股子公司威海百货持有威海进出口100%股权,故公司对威海进出口的持股比例为70%,表决权比例为100%。
公司持有天狗网35%的表决权,由于公司在天狗网的董事会中占有超过半数的席位,故公司仍控制天狗网。
公司持有济南儒商百货100%股权,由于济南儒商百货脱离本公司管理,公司无法获得济南儒商百货的财务信息,故公司未合并其财务报表。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
淄博商厦|29.41|9,664,508.53|16,651,811.06|266,408,889.63
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
淄博商厦|63,189.93|71,807.86|134,997.79|37,360.12|7,053.21|44,413.33|63,908.39|76,269.35|140,177.74|40,008.93|7,208.53|47,217.46
||||||||||||
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
淄博商厦|39,568.13|3,286.13|3,286.13|4,842.44|32,427.42|1,727.26|1,727.26|6,700.66
||||||||
为理清公司与关联方的资产边界,减少关联投资,分步解决及规范同业竞争,本公司于2021 年8 月6 日召开第十届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司子公司沈阳大商新玛特购物休闲广场有限公司收购沈阳大商物业管理有限公司40%股权的议案》,公司控股子公司沈阳大商新玛特购物休闲广场有限公司拟收购关联方大商集团大连房地产开发有限公司持有的沈阳大商物业管理有限公司40%股权。参考评估价格确定交易金额为16,915.43 万元。审议通过了《关于公司收购沈阳大商新玛特购物休闲广场有限公司3%股权及沈阳市铁西大商新玛特购物休闲广场有限公司3%股权的议案》,公司拟收购关联方大商集团有限公司持有的公司控股子公司沈阳大商新玛特购物休闲广场有限公司3%股权及沈阳市铁西大商新玛特购物休闲广场有限公司3%股权。参考评估结果确定收购股权的交易金额为3,209.48 万元,其中收购沈阳新玛特3%股权的交易金额3,033.68 万元,收购铁西新玛特3%股权的交易金额175.80 万元。截止2021 年12 月31 日,公司已全部完成上述收购事项。
|沈阳新玛特
购买成本/处置对价|
--现金|30,336,800.00
--非现金资产的公允价值|
购买成本/处置对价合计|30,336,800.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额|4,873,120.51
差额|25,463,679.49
其中:调整资本公积|25,463,679.49
调整盈余公积|
调整未分配利润|
|沈阳物业
购买成本/处置对价|
--现金|169,154,300.00
--非现金资产的公允价值|
购买成本/处置对价合计|169,154,300.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额|21,374,194.00
差额|147,780,106.00
其中:调整资本公积|143,346,702.82
调整盈余公积|
调整未分配利润|
调整少数股东权益|4,433,403.18
|铁西新玛特
购买成本/处置对价|
--现金|1,758,000.00
--非现金资产的公允价值|
购买成本/处置对价合计|1,758,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额|-1,678,836.83
差额|3,436,836.83
其中:调整资本公积|3,436,836.83
调整盈余公积|
调整未分配利润|
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
大商典当|大连|大连|典当||20|权益法
大商报关行|大连|大连|服务|30||权益法
大商茶业|大连|大连|批发|40||权益法
贝莱德啤酒|大连|大连|批发|30||权益法
|期末余额/ 本期发生额||期初余额/ 上期发生额|
|大商典当|大商报关行|大商典当|大商报关行
流动资产|41,591,331.72|726,400.08|39,337,457.88|689,781.40
非流动资产|2,806,813.17||2,857,939.54|
资产合计|44,398,144.89|726,400.08|42,195,397.42|689,781.40
流动负债|14,143,764.56|2,562.86|28,901,925.06|2,364.39
非流动负债||||
负债合计|14,143,764.56|2,562.86|28,901,925.06|2,364.39
||||
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益|30,254,380.33|723,837.22|13,293,472.36|687,417.01
按持股比例计算的净资产份额|6,050,876.06|217,151.16|5,317,388.92|206,225.10
调整事项||||
--商誉||||
--内部交易未实现利润||||
--其他|55,622.55||300,000.00|
对联营企业权益投资的账面价值|6,106,498.61|217,151.16|5,617,388.92|206,225.10
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
营业收入|3,386,297.55|591,183.46|2,931,325.58|424,287.25
净利润|1,222,774.24|36,420.21|1,386,890.33|-43,588.36
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额|1,222,774.24|36,420.21|1,386,890.33|-43,588.36
本年度收到的来自联营企业的股利||||
|期末余额/ 本期发生额||期初余额/ 上期发生额|
|大商茶业|贝莱德啤酒|大商茶业|贝莱德啤酒
流动资产|58,966,704.70|10,825,236.83|58,468,501.01|15,039,516.91
非流动资产|2,275,967.12||2,045,162.68|
资产合计|61,242,671.82|10,825,236.83|60,513,663.69|15,039,516.91
流动负债|2,263,260.05|1,319,405.39|4,427,983.36|2,747,352.19
非流动负债||||
负债合计|2,263,260.05|1,319,405.39|4,427,983.36|2,747,352.19
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益|58,979,411.77|9,505,831.44|56,085,680.33|12,292,164.72
按持股比例计算的净资产份额|23,591,764.71|2,851,749.42|22,434,272.13|3,687,649.40
调整事项||||
--商誉||||
--内部交易未实现利润||||
--其他||||
对联营企业权益投资的账面价值|23,591,764.71|2,851,749.42|22,434,272.13|3,687,649.40
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
营业收入|19,003,658.22|7,910,579.18|16,710,802.84|5,094,382.71
净利润|2,893,731.44|-2,786,333.28|3,173,495.51|-2,198,012.92
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额|2,893,731.44|-2,772,465.28|3,173,495.51|-2,786,333.28
本年度收到的来自联营企业的股利||||
本公司的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、债权投资、其他权益工具投资、借款、应收款项、其他应收款、应付款项、应付票据等。在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述: