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调整利润分配政策应广泛征求独立董事、监事、公众投资者的意见,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定,有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一:(1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过5,000 万元;(2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。(二)差异化的现金分红政策公司具备现金分红条件的,公司应当采取现金方式分配股利;公司在实施上述现金分配股利的同时,可以派发股票股利。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段自身经营模式盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润配中所占比例最低应达到80%;
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润配中所占比例最低应达到40%;3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。公司主要的分红方式为现金分红;在履行上述现金分红之余,公司董事会可提出发放股票股利的利润分配方案交由股东大会审议。(三)公司利润分配方案的决策程序和机制1、公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜,独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见,董事会通过后提交股东大会审议。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见并公开披露。|||||
|||公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。董事会认为需要调整利润分配政策时,可以提交利润分配政策调整方案供股东大会审议,公司可以采取网络投票方式等方式为中小股东参加股东大会提供便利。2、董事会审议修改利润分配相关政策时,须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议;股东大会审议修改利润分配相关政策时,须经出席股东大会会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上表决通过。3、存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(四)公司利润分配政策的调整如遇到战争、自然灾害等不可抗力,并对公司生产经营造成重大影响时,或公司自身经营状况发生重大变化时,公司可对利润分配政策进行调整,但调整后的利润分配政策不得违反相关法律、行政法规、部门规章和政策性文件的规定。公司调整利润分配方案,应当按照本条第(三)款的规定履行相应决策程序。|||||
|其他|诺唯赞|公司关于未履行承诺时约束措施的承诺:南京诺唯赞生物科技股份有限公司将严格履行在本次发行并上市过程中所作出的各项公开承诺事项,积极接受社会监督。公司在本次发行并上市过程中,如存在未履行承诺的情形的,公司将采取以下措施予以约束:1、及时、充分披露未履行或无法履行或无法按期履行的具体原因,并向投资者公开道歉;2、向投资者提出补充承诺或替代承诺,尽可能保护投资者的权益;3、将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议;4、公司因违反承诺给投资者造成损失的,将依法对投资者进行赔偿;5、若公司在其他相关承诺中已明确了约束措施的,以其他相关承诺中的约束措施为准;6、如因不可抗力导致公司未能履行招股说明书披露的承诺事项,公司将采取如上序号1、2、3 所述之措施。|2020 年9月29日,长期|是|是|不适用|不适用
|其他|诺唯赞投资、曹林、段颖|公司控股股东诺唯赞投资、实际控制人曹林、段颖关于未履行承诺时约束措施的承诺:承诺人将严格履行在本次发行并上市过程中所作出的各项公开承诺事项,积极接受社会监督。承诺人如存在未履行承诺的情形,同意采取以下约束措施:1、及时、充分披露未履行或无法履行或无法按期履行的具体原因,并向投资者公开道歉;2、提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护公司及其投资者的权益;3、将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议;4、如违反股份锁定、持股意向及减持意向的承诺进行减持的,将依法承担相应法律责任;5、承诺人因未履行或未及时履行相关承诺的,在履行承诺之前,承诺人不得转让直接/间接持有的公司的股票;6、承诺人未履行或未及时履行相关承诺导致公司或投资者遭受损失的,承诺人依法赔偿公司或投资者的损失;|2020 年9月29日,长期|是|是|不适用|不适用
|||7、若承诺人在其他相关承诺中已明确了约束措施的,以其他相关承诺中的约束措施为准。|||||
|其他|国寿成达、杨奇|公司持股5%以上股东国寿成达、杨奇及其女儿杨可婧关于未履行承诺时约束措施的承诺:承诺人将严格履行在本次发行并上市过程中所作出的各项公开承诺事项,积极接受社会监督。承诺人如存在未履行承诺的情形,同意采取以下约束措施:1、及时、充分披露未履行或无法履行或无法按期履行的具体原因,并向投资者公开道歉;2、提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护公司及其投资者的权益;3、将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议;4、如违反股份锁定、持股意向及减持意向的承诺进行减持的,将依法承担相应法律责任;5、承诺人因未履行或未及时履行相关承诺的,在履行承诺之前,承诺人不得转让直接/间接持有的公司的股票;6、承诺人未履行或未及时履行相关承诺导致公司或投资者遭受损失的,承诺人依法赔偿公司或投资者的损失;7、若承诺人在其他相关承诺中已明确了约束措施的,以其他相关承诺中的约束措施为准。|2020 年9月29日,长期|是|是|不适用|不适用
|其他|公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员|公司全体董事、监事、高级管理人员、核心技术人员关于未履行承诺时约束措施的承诺:本人将严格履行在本次发行并上市过程中所作出的各项公开承诺事项,积极接受社会监督。本人如存在未履行承诺的情形,同意采取以下约束措施:1、及时、充分披露未履行或无法履行或无法按期履行的具体原因,并向投资者公开道歉;2、提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护公司及其投资者的权益;3、将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议;4、如违反股份锁定承诺进行减持的,将依法承担相应法律责任;5、本人因未履行或未及时履行相关承诺的,在履行承诺之前,本人不得转让直接/间接持有的公司的股票;6、本人未履行或未及时履行相关承诺导致公司或投资者损失的,由本人依法赔偿公司或投资者的损失;7、若本人在其他相关承诺中已明确了约束措施的,以其他相关承诺中的约束措施为准。|2020 年9月29日,长期|是|是|不适用|不适用
|其他|诺唯赞|公司关于股东信息披露专项承诺:1.本公司现有股东均具备持有本公司股份的主体资格,不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形。本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份或其他权益的情形。本公司股东不存在以本公司股份进行不当利益输送的情形。2.本公司及本公司股东已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、完整的资料,积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查,依法在本次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息,履行了信息披露义务。|2020 年9月29日,长期|是|是|不适用|不适用
|其他|诺唯赞|公司关于信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺:公司符合科创板发行上市条件,公司申请本次发行上市相关申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。|2020 年9月29日,长期|是|是|不适用|不适用
|||如公司本次发行上市相关申报文件被中国证券监督管理委员会、证券交易所或司法机关等相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将依法回购首次公开发行的全部新股。公司董事会将在上述违法事实被监管机构认定后的两个交易日内进行公告,并在上述事项认定后三个月内提出股份回购预案,预案内容包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息,在提交股东大会审议通过,并经相关主管部门批准/核准/备案后启动股份回购措施。公司已发行尚未上市的,回购价格为发行价并加算银行同期存款利息;公司已上市的,回购价格以发行价并加算银行同期存款利息和回购义务触发时点前最后一个交易日公司股票的收盘价孰高确定,并根据相关法律、法规和规范性文件规定的程序实施。在此期间,公司如发生除权除息事项的,上述回购价格及回购股份爽相应进行调整。如公司本次发行上市相关申报文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所的相关规定以及《公司章程》的规定执行。|||||
|其他|诺唯赞投资、曹林、段颖|公司控股股东诺唯赞投资、实际控制人曹林、段颖关于信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺:公司符合科创板发行上市条件,公司申请本次发行上市相关申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。如公司本次发行上市相关申报文件被中国证券监督管理委员会、证券交易所或司法机关等相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,承诺人将督促公司在上述违法事实被监管机构认定后的两个交易日内进行公告,并在上述事项认定后三个月内提出股份回购预案;且承诺人将购回已转让的原限售股份(如有)。公司已发行未上市的,购回价格为发行价并加算银行同期存款利息;公司已上市的,购回价格以发行价并加算银行同期存款利息和购回义务触发时点前最后一个交易日公司股票的收盘价孰高确定,并根据相关法律、法规和规范性文件规定的程序实施。
在此期间,公司如发生除权除息事项的,上述回购价格及回购股份数量相应进行调整。如公司本次发行上市相关申报文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被证券主管部门或司法机关立案调查的,承诺人承诺暂停转让本企业持有的公司股份。如公司本次发行上市相关申报文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,且承诺人被监管机构认定不能免责的,承诺人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所的相关规定以及《公司章程》的规定执行。|2020 年9月29日,长期|是|是|不适用|不适用
|其他|公司董事、监事、高级管理人员|公司全体董事、监事、高级管理人员关于信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺:|2020 年9月29日,长期|是|是|不适用|不适用
|||本人已阅读了公司首次公开发行上市编制的招股说明书、律师工作报告等相关申报文件,本人确认本次上市相关申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本人对其真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任。公司符合科创板发行上市条件。如公司本次发行上市相关申报文件被中国证监会、证券交易所或司法机关等监管机构认定有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,且本人被监管机构认定不能免责的,本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所的相关规定以及《公司章程》的规定执行。|||||
|其他|诺唯赞投资、曹林、段颖、唯赞投资、博英维投资、国寿成达、杨奇、杨可婧、公司董事、监事、高级管理人员|公司控股股东诺唯赞投资实际控制人曹林、段颖、公司控股股东及实际控制人控制的公司股东唯赞投资、博英维投资、持股5%以上股东国寿成达、杨奇及其女儿杨可婧、公司全体董事、监事、高级管理人员关于不存在资金占用的承诺:(1)截至本承诺函出具之日,承诺方及承诺方控制的其他企业或经济组织不存在占用公司及其子公司资金的情况;(2)自本承诺函出具之后,承诺方、承诺方控制的其他企业或经济组织将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用发行人及其子公司之资金,且将严格遵守中国证监会及证券交易所关于上市公司法人治理的有关规定,避免承诺方、承诺方控制的企业及其他经济组织与公司及其子公司发生除正常业务外的一切资金往来;(3)如果公司及子公司因存在于承诺方、承诺方控制的其他企业及经济组织的资金往来行为而遭受任何损失的,由承诺方承担赔偿责任;(4)自2017 年1 月1 日至本承诺函出具之日,公司及其子公司不存在为承诺方、承诺方控制的其他企业或经济组织提供担保的情形。|2020 年9月29日,长期|是|是|不适用|不适用
|解决关联交易|诺唯赞投资、曹林、段颖、唯赞投资、博英维投资、张力军、唐波、徐晓昱、曹生标、国寿成达、杨奇、杨可婧、公司董事、监|公司控股股东诺唯赞投资、实际控制人曹林、段颖以及公司控股股东及实际控制人控制的公司股东唯赞投资、博英维投资、实际控制人之一致行动人张力军、唐波、徐晓昱、曹生标、持股5%以上股东国寿成达、杨奇及其女儿杨可婧及公司全体董事、监事、高级管理人员关于规范关联交易的承诺:1、承诺人已按照证券监管法律、法规以及规范性文件的要求对涉及承诺人的公司的关联方以及关联交易进行了完整、详尽披露。承诺人以及承诺人控制的其他企业与公司之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。2、承诺人在作为公司控股股东/实际控制人/股东/董事/监事/高级管理人员期间,承诺人及承诺人控制的企业将尽量避免与公司之间产生关联交易,对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。承诺人将严格遵守公司《公司章程》及《关联交易管理制度》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露。承诺人承诺不会利用关联交易转移、输送利润,不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。承诺人承诺不利用公司的控股股东/实际控制人地位,谋求|2020 年9月29日,长期|是|是|不适用|不适用
||事、高级管理人员|承诺人及承诺人控制的其他企业与公司及其下属子公司达成交易的优先权利,亦不会利用关联交易从事任何损害公司及其他股东的合法利益的行为。|||||
|解决同业竞争|诺唯赞投资、曹林、段颖、唯赞投资、博英维投资、张力军、唐波、徐晓昱、曹生标、国寿成达、杨奇、杨可婧、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员|公司控股股东诺唯赞投资、实际控制人曹林、段颖以及公司控股股东及实际控制人控制的公司股东唯赞投资、博英维投资、实际控制人之一致行动人张力军、唐波、徐晓昱、曹生标、持股5%以上股东国寿成达、杨奇及其女儿杨可婧及公司全体董事、监事、高级管理人员、核心技术人员关于避免同业竞争的承诺:1、截至本承诺函签署之日,承诺方及承诺方控制的其他企业没有,未来也不会直接或间接地从事任何与公司及其下属子公司所从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;2、自本承诺函签署之日起,若承诺方或承诺方控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围,承诺方及承诺方控制的其他企业将不开展与公司及其下属子公司相竞争的业务,若承诺方或承诺方控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或投资任何可能会与公司及其下属企业生产经营构成竞争的业务,承诺方及承诺方控制的其他企业将积极采取下列措施的一项或多项以避免同业竞争的发生:1)停止经营存在竞争的业务;2)将存在竞争的业务纳入公司的经营体系;3)将存在竞争的业务转让给无关联关系的独立第三方经营;3、如违反上述承诺,承诺方及承诺方控制的其他企业愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给公司及其下属企业造成的损失;4、本承诺自签署之日起生效,生效后即构成有约束力的法律文件。|2020 年9月29日,长期|是|是|不适用|不适用
|其他|曹林、段颖|针对公司社会保险及住房公积金缴纳情况,公司实际控制人曹林、段颖承诺:如相关主管部门要求公司或其子公司为员工补缴公司上市前相关社会保险和/或住房公积金费用,或者公司或其控股子公司因公司上市前社会保险和/或住房公积金未合法合规缴纳而需承担任何行政处罚或损失,本人将及时、全额补偿公司及其子公司由此遭受的损失,以确保公司及其子公司不会因此遭受损失。|2020 年9月29日,长期|是|是|不适用|不适用
|其他|曹林、段颖|针对公司房屋租赁情况,公司实际控制人曹林、段颖承诺:如因公司及其子公司租赁的房屋未取得有效权属证明、未完成租赁涉及的审批或备案程序、规划用途与实际用途不符等原因导致公司及其子公司遭受任何损失,本人将全额赔偿或补偿公司及其子公司由此遭受的所有损失。|2020 年9月29日,长期|是|是|不适用|不适用
公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明参见“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44.重要会计政策和会计估计的变更”。
|现聘任
境内会计师事务所名称|立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|1,100,000.00
境内会计师事务所审计年限|5年
境内会计师事务所注册会计师姓名|任家虎、吴海燕
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|立信会计师事务所(特殊普通合伙)|200,000.00
保荐机构|华泰联合证券有限责任公司|/
不存在未履行法院生效法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
募集资金来源|募集资金总额|扣除发行费用后募集资金净额|募集资金承诺投资总额|调整后募集资金承诺投资总额(1)|截至报告期末累计投入募集资金总额(2)|截至报告期末累计投入进度(%)(3)=(2)/(1)|本年度投入金额(4)|本年度投入金额占比(%)(5)=(4)/(1)
首发|2,200,550,000.00|2,109,170,220.59|2,120,194,500.00|2,120,194,500.00|1,435,600,311.79|67.71|1,419,854,578.36|66.97
项目名称|是否涉及变更投向|募集资金来源|项目募集资金承诺投资总额|调整后募集资金投资总额(1)|截至报告期末累计投入募集资金总额(2)|截至报告期末累计投入进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|是否已结项|投入进度是否符合计划的进度|投入进度未达计划的具体原因|本项目已实现的效益或者研发成果|项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况|节余的金额及形成原因
公司总部及研发新基地项目|不适用|首发|651,125,000.00|651,125,000.00|596,256,132.45|91.57|2024 年2月|否|是|不适用|不适用|否|不适用
营销网络扩建项目|不适用|首发|351,000,000.00|351,000,000.00|268,794,353.06|76.58|2023 年8月|否|是|不适用|不适用|否|不适用
生产基地过渡期项目-龙潭多功能GMP车间建设项目|不适用|首发|120,000,000.00|120,000,000.00|66,952,179.73|55.79|2023 年6月|否|是|不适用|不适用|否|不适用
生产基地项目一期工程|不适用|首发|280,000,000.00|280,000,000.00|33,448,329.90|11.95|2024 年6月|否|是|不适用|不适用|否|不适用
补充营运资金|不适用|首发|200,000,000.00|200,000,000.00|200,149,316.65|100.07|不适用|是|是|不适用|不适用|否|不适用
超募资金补充营运资金|不适用|首发|270,000,000.00|270,000,000.00|270,000,000.00|100|不适用|是|是|不适用|不适用|否|不适用
超募资金补充营运资金|不适用|首发|248,069,500.00|248,069,500.00|0.00|0|不适用|是|是|不适用|不适用|否|不适用
1、募集资金投资项目先期投入及置换情况√适用□不适用
根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定,公司决定以募集资金置换本公司预先投入募集资金投资项目资金。截止2021年11月30日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币43,200.47万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次募投项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核,并已于2021 年12 月17 日出具信会师报字[2021]第ZA15964 号《关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。公司于2021年12月29日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议,审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,合计金额为人民币43,200.47 万元。截至2022 年12 月31 日止,公司已将置换资金从募集资金专户划入一般账户。
2022年12月28日,公司召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全及合法合规的前提下,使用最高不超过人民币7 亿元(含本
数)暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
报告期内,公司对闲置募集资金进行现金管理,购买银行理财产品4.62 亿元,截至2022年12月31日止尚未赎回。
4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况√适用□不适用
公司于2021年12月29日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议,审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金人民币
27,000.00万元永久补充流动资金。
公司于2022 年12 月28 日,公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用24,806.95万元超募资金永久补充流动资金。
截至2022年12月31日止,公司已从募集资金专户划出27,000.00万元用于超募资金永久补充流动资金。
公司于2022年4 月20 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》,同意公司使用超募资金人民币4 亿元(占公司超募资金总额的44.10%)投资建设新项目。投资的项目及金额为:生产基地过渡期项目-龙潭多功能GMP车间建设项目,预计投资14,663.00 万元,拟使用超募资金金额为12,000.00 万元;生产基地项目一期工程,预计投资70,888.87万元,拟使用超募资金金额为28,000.00 万元;以上拟使用超募资金共计4 亿元投资新项目,差额部分以公司自有资金或自筹资金投入,最终项目投资金额以实际投资为准。
由于本公司在中信银行股份有限公司南京月牙湖支行、兴业银行股份有限公司南京仙林支行、上海浦东发展银行南京分行城北支行、南京银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京珠江路支行开立的募集资金专户中的募集资金已按规定用途使用完毕。公司已于2022 年12月办理完成了上述募集资金专项账户的注销手续,根据相关规定,将上述募集资金账户注销时留存的结息149,316.65 元全部转入公司普通账户。相关账户注销后,公司、保荐机构与对应监管银行签署的募集资金专户存储监管协议亦相应终止。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|366,364,666|91.59|0|0|0|-133,527,478|-133,527,478|232,837,188|58.21
1、国家持股|0|0|0|0|0|0|0|0|0
2、国有法人持股|33,472,408|8.37|0|0|0|-32,783,308|-32,783,308|689,100|0.17
3、其他内资持股|332,890,407|83.22|0|0|0|-100,742,319|-100,742,319|232,148,088|58.04
其中:境内非国有法人持股|255,024,940|63.75|0|0|0|-65,930,557|-65,930,557|189,094,383|47.27
境内自然人持股|77,865,467|19.47|0|0|0|-34,811,762|-34,811,762|43,053,705|10.77
4、外资持股|1,851|0|0|0|0|-1,851|-1,851|0|0
其中:境外法人持股|1,851|0|0|0|0|-1,851|-1,851|0|0
境外自然人持股|0|0|0|0|0|0|0|0|0
二、无限售条件流通股份|33,645,334|8.41|0|0|0|133,527,478|133,527,478|167,172,812|41.79
1、人民币普通股|33,645,334|8.41|0|0|0|133,527,478|133,527,478|167,172,812|41.79
2、境内上市的外资股|0|0|0|0|0|0|0|0|0
3、境外上市的外资股|0|0|0|0|0|0|0|0|0
4、其他|0|0|0|0|0|0|0|0|0
三、股份总数|400,010,000|100.00|0|0|0|0|0|400,010,000|100.00
(1)公司首次公开发行网下配售限售股份数量为2,139,994股,占公司股本总数的
0.5350%,已于2022年5月16日限售期满并上市流通,具体情况详见公司于2022年5月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》(公告编号:2022-023)。
(2)公司首次公开发行部分限售股(含战略配售股份)对应限售数量共计131,470,184股,已于2022年11月15日限售期满并上市流通,其中:战略配售限售股对应限售股数量为
3,618,272股,其他限售股对应限售股数量为127,851,912 股。具体情况详见公司于2022年11月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《首次公开发行部分限售股上市流通公告》(公告编号:2022-033)。
(3)其他股份变动的差异由转融通出借所致。
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
网下配售对象|2,139,994|2,139,994|0|0|首发限售|2022年5月16日
国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)|30,957,960|30,957,960|0|0|首发限售|2022年11月15日
杨奇|21,803,890|21,803,890|0|0|首发限售|2022年11月15日
深圳旦恩创业投资合伙企业(有限合伙)|16,978,883|16,978,883|0|0|首发限售|2022年11月15日
南京诺泰创业投资合伙企业(有限合伙)|16,031,476|16,031,476|0|0|首发限售|2022年11月15日
珠海广发信德敖东医药产业股权投资中心(有限合伙)|10,173,073|10,173,073|0|0|首发限售|2022年11月15日
南京华泰大健康一号股权投资合伙企业(有限合伙)|6,306,774|6,306,774|0|0|首发限售|2022年11月15日
杨可婧|4,676,919|4,676,919|0|0|首发限售|2022年11月15日
华泰诺唯赞家园1 号科创板员工持股集合资产管理计划|3,618,272|3,618,272|0|0|战略配售限售|2022年11月15日
贾支俊|2,980,970|2,980,970|0|0|首发限售|2022年11月15日
北京朗玛永祥投资管理股份公司|2,736,021|2,736,021|0|0|首发限售|2022年11月15日
周朋|2,724,922|2,724,922|0|0|首发限售|2022年11月15日
文向(厦门)股权投资有限公司|2,618,181|2,618,181|0|0|首发限售|2022年11月15日
深圳市分享精准医疗投资合伙企业(有限合伙)|2,137,508|2,137,508|0|0|首发限售|2022年11月15日
珠海夏尔巴一期股权投资合伙企业(有限合伙)|1,701,813|1,701,813|0|0|首发限售|2022年11月15日
南京高科科技小额贷款有限公司|1,603,148|1,603,148|0|0|首发限售|2022年11月15日
郑少玲|1,590,312|1,590,312|0|0|首发限售|2022年11月15日
宁波梅山保税港区麦唯投资合伙企业(有限合伙)|1,054,509|1,054,509|0|0|首发限售|2022年11月15日
王保全|772,926|772,926|0|0|首发限售|2022年11月15日
南京华泰大健康二号股权投资合伙企业(有限合伙)|432,130|432,130|0|0|首发限售|2022年11月15日
郭明|261,823|261,823|0|0|首发限售|2022年11月15日
新余高新区众优投资管理中心(有限合伙)|207,595|207,595|0|0|首发限售|2022年11月15日
南京道兴创业投资管理中心(普通合伙)|101,079|101,079|0|0|首发限售|2022年11月15日
合计|133,610,178|133,610,178|0|0|/|/
截止2022 年12 月31 日,公司总资产600,521.18 万元,较年初460,711.99 万元增加139,809.19万元,上升30.35%;总负债139,310.36万元,较年初47,982.99万元增加91,327.37万元,增加190.33%;资产负债率为23.20%。
截至报告期末普通股股东总数(户)|12,235
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|10,952
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)|0
前十名股东持股情况||||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
||||||股份状态|数量|
南京诺唯赞投资管理有限公司|0|161,907,305|40.48|161,907,305|161,907,305|无|0|境内非国有法人
国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)|0|30,957,960|7.74|0|0|无|0|国有法人
杨奇|0|21,803,890|5.45|0|0|无|0|境内自然人
曹林|0|21,388,971|5.35|21,388,971|21,388,971|无|0|境内自然人
南京诺泰创业投资合伙企业(有限合伙)|0|16,031,476|4.01|0|0|无|0|境内非国有法人
深圳旦恩创业投资合伙企业(有限合伙)|-2,200,000|14,778,883|3.69|0|0|无|0|境内非国有法人
南京博英维投资合伙企业(有限合伙)|0|14,428,328|3.61|14,428,328|14,428,328|无|0|境内非国有法人
南京唯赞投资合伙企业(有限合伙)|0|12,758,750|3.19|12,758,750|12,758,750|无|0|境内非国有法人
珠海广发信德敖东医药产业股权投资中心(有限合伙)|-1,705,000|8,468,073|2.12|0|0|无|0|境内非国有法人
段颖|0|7,773,247|1.94|7,773,247|7,773,247|无||境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况||||||||
股东名称|||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
|||||种类|数量||
国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)|||30,957,960||人民币普通股|30,957,960||
杨奇|||21,803,890||人民币普通股|21,803,890||
南京诺泰创业投资合伙企业(有限合伙)|||16,031,476||人民币普通股|16,031,476||
深圳旦恩创业投资合伙企业(有限合伙)|||14,778,883||人民币普通股|14,778,883||
珠海广发信德敖东医药产业股权投资中心(有限合伙)|||8,468,073||人民币普通股|8,468,073||
杨可婧|||4,676,919||人民币普通股|4,676,919||
华泰紫金投资有限责任公司-南京华泰大健康一号股权投资合伙企业(有限合伙)|||3,336,203||人民币普通股|3,336,203||
文向(厦门)股权投资有限公司|||2,484,680||人民币普通股|2,484,680||
贾支俊|||2,426,970||人民币普通股|2,426,970||
中国建设银行股份有限公司-富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金|||2,367,343||人民币普通股|2,367,343||
前十名股东中回购专户情况说明|||不适用|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|||不适用|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明|||1、上述前十名股东中曹林、段颖系夫妻关系,诺唯赞投资系曹林控制的企业,博英维投资、唯赞投资的执行事务合伙人均为诺唯赞投资;2、上述前十名无限售条件股东中杨奇、杨可婧系父女关系;3、公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用
序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件
|||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1|南京诺唯赞投资管理有限公司|161,907,305|2024年11月15日|0|自首发上市之日起36个月
2|曹林|21,388,971|2024年11月15日|0|自首发上市之日起36个月
3|南京博英维投资合伙企业(有限合伙)|14,428,328|2024年11月15日|0|自首发上市之日起36个月
4|南京唯赞投资合伙企业(有限合伙)|12,758,750|2024年11月15日|0|自首发上市之日起36个月
5|段颖|7,773,247|2024年11月15日|0|自首发上市之日起36个月
6|曹生标|5,864,899|2024年11月15日|0|自首发上市之日起36个月
7|徐晓昱|4,234,006|2024年11月15日|0|自首发上市之日起36个月
8|张力军|2,777,503|2024年11月15日|0|自首发上市之日起36个月
9|唐波|1,015,079|2024年11月15日|0|自首发上市之日起36个月
10|华泰创新投资有限公司|689,100|2023年11月15日|0|自首发上市之日起24个月
上述股东关联关系或一致行动的说明||曹林、段颖系夫妻关系,诺唯赞投资系曹林控制的企业,博英维投资、唯赞投资的执行事务合伙人均为诺唯赞投资;曹林、段颖、曹生标、徐晓昱、张力军、唐波系一致行动人。|||
股东/持有人名称|获配的股票/存托凭证数量|可上市交易时间|报告期内增减变动数量|包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
华泰诺唯赞家园1 号科创板员工持股集合资产管理计划|3,618,272|2022/11/15|-3,618,272|0
股东名称|与保荐机构的关系|获配的股票/存托凭证数量|可上市交易时间|报告期内增减变动数量|包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
华泰创新投资有限公司|实际控制保荐机构的证券公司依法设立的子公司|1,200,300|2023/11/15|-511,200|1,200,300
名称|南京诺唯赞投资管理有限公司
单位负责人或法定代表人|曹林
成立日期|2015/12/3
主要经营业务|投资管理、投资咨询
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|无
姓名|曹林
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|公司董事长、总经理
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无
姓名|段颖
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|公司总裁办助理
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无
报告期内公司不存在优先股。
信会师报字[2023]第ZA12388号
南京诺唯赞生物科技股份有限公司全体股东:
审计意见
我们审计了南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“诺唯赞”)财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了诺唯赞2022年12月31 日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于诺唯赞,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
关键审计事项
||关键审计事项||||||||||||该事项在审计中是如何应对的
(一)境内销售收入确认收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释(二十五)所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”注释(三十五)。||||||||||||||我们针对境内销售主营业收入确认相关的关键审计事项执行的主要审计程序如下:1、了解和评价管理层与境内销售主营业务收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;2、选取样本检查销售合同,识别与商品或服务控制权转移相关的合同条款和条件,评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;3、对公司境内销售主营业务收入以及毛利率情况执行分析,判断本期是否出现重大或异常波动的情况;
公|司2022 年|度|境|内|销|售|主|营|业|务|收|入|为|
333,531.33万元,由于收入是公司的关键业绩指标之一,收入确认对财务报表的影响较为重大,存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,我们将公司境内销售主营业务收入确认识别为关键审计事项。||||||||||||||
关键审计事项|该事项在审计中是如何应对的4、对本期记录的境内销售主营业务收入交易选取样本,核对发票、销售合同、出库单、货运回单等支持性文件,评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策;5、就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对出库单、货运回单等凭证,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间;6、结合对应收账款的审计,选择主要客户函证本期营业收入。
(二)应收账款的可收回性|
请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释(十)所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”注释(三)。
2022 年12 月31 日公司应收账款余额93,165.19万元、坏账准备9,354.95 万元,账面价值较高。若应收账款无法按期收回或不能收回而发生坏账时,对财务报表影响较为重大,为此我们确认应收账款的可收回性作为财务报表的关键审计事项。
我们执行的主要审计程序如下:
1、对公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试;
2、分析公司应收账款坏账准备会计估计的合理性,包括确定应收账款组合的依据、单项计提坏账准备的判断等,检查计提方法是否按照坏账政策执行;
3、分析计算资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率,比较前期坏账准备计提数和实际发生数,分析应收账款坏账准备计提是否充分;
4、通过执行应收账款函证程序及检查期后回款情况,评价应收账款的可收回性。
(三)固定资产的减值
请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释(十九)所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”注释(十一)。
2022 年12 月31 日公司固定资产账面价值为41,146.83 万元、其中已计提固定资产减值准备为20,422.89万元。
管理层应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。资产存在减值迹象的,应当进行减值测试,估计资产的可收回金额。当资产
1、对公司长期固定资产减值政策相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试;
2、获取并复核管理层有关固定资产长期资产是否出现减值迹象的分析。,针对存在减值迹象的长期固定资产,检查复核管理层提供计算的可收回金额的计算方法,对管理层有关固定资产减值的判断和估计的测试方法等进行了复核了评估。
关键审计事项该事项在审计中是如何应对的
的可收回金额低于其账面价值时,即表明资产发生了减值,管理层应当确认资产减值损失,并把资产的账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
由于固定资产对财务报表的影响较为重大,减值测试过程涉及重大的管理层判断和估计,因此我们将固定资产的减值认定为关键审计事项。
3、检查贵公司财务报表附注中相关披露的充分性准确性和完整性。
诺唯赞管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括诺唯赞2022年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
管理层和治理层对财务报表的责任
在编制财务报表时,管理层负责评估诺唯赞的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督诺唯赞的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对诺唯赞持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致诺唯赞不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六)就诺唯赞中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
立信会计师事务所中国注册会计师:任家虎(特殊普通合伙)(项目合伙人)
中国注册会计师:吴海燕
中国•上海二○二三年四月二十五日
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金|七、1|1,544,600,763.96|1,477,779,597.50
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|七、2|1,719,252,519.43|1,975,829,335.23
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|七、5|838,102,448.12|322,319,587.08
应收款项融资|七、6|1,522,500.00|
预付款项|七、7|68,354,590.69|21,216,323.12
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|七、8|5,308,293.35|2,075,966.98
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|七、9|364,199,615.41|242,188,912.54
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|七、13|23,768,756.92|9,478,225.53
流动资产合计||4,565,109,487.88|4,050,887,947.98
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|七、17||18,482,714.57
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|七、19|22,314,150.00|
投资性房地产|||
固定资产|七、21|411,468,346.61|200,637,384.58
在建工程|七、22|69,442,858.80|
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|七、25|198,566,426.87|108,347,163.48
无形资产|七、26|49,698,207.12|16,650,065.48
开发支出|||
商誉|七、28|130,490,830.23|
长期待摊费用|七、29|318,308,263.37|144,995,426.80
递延所得税资产|七、30|67,120,851.52|24,870,017.84
其他非流动资产|七、31|172,692,332.11|42,249,163.81
非流动资产合计||1,440,102,266.63|556,231,936.56
资产总计||6,005,211,754.51|4,607,119,884.54
流动负债:|||
短期借款|七、32|272,208,722.73|
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|七、35|25,901,702.22|
应付账款|七、36|292,881,582.37|118,755,938.48
预收款项|||
合同负债|七、38|214,549,708.02|95,032,924.89
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|七、39|188,812,392.49|95,832,289.57
应交税费|七、40|82,761,938.84|37,781,094.98
其他应付款|七、41|5,330,733.91|7,682,747.20
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|七、43|58,251,978.26|31,248,334.53
其他流动负债|七、44|13,370,359.24|928,439.94
流动负债合计||1,154,069,118.08|387,261,769.59
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|七、47|127,679,699.46|59,933,843.16
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|七、50|80,915,315.14|15,524,048.61
递延收益|七、51|19,253,081.89|16,235,853.92
递延所得税负债|七、30|11,186,359.28|874,400.28
其他非流动负债|||
非流动负债合计||239,034,455.77|92,568,145.97
负债合计||1,393,103,573.85|479,829,915.56
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|七、53|400,010,000.00|400,010,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|七、55|2,429,305,597.85|2,421,930,751.77
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积|七、59|200,005,000.00|118,544,905.75
一般风险准备|||
未分配利润|七、60|1,579,586,760.32|1,186,804,311.54
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||4,608,907,358.17|4,127,289,969.06
少数股东权益||3,200,822.49|-0.08
所有者权益(或股东权益)合计||4,612,108,180.66|4,127,289,968.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计||6,005,211,754.51|4,607,119,884.54
公司负责人:曹林主管会计工作负责人:毕文新会计机构负责人:沈凯
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||1,306,855,180.22|1,141,296,972.70
交易性金融资产||1,470,235,464.64|1,625,637,444.82
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|十七、1|797,870,656.72|290,646,656.10
应收款项融资||1,522,500.00|
预付款项||13,800,239.34|11,060,279.71
其他应收款|十七、2|530,409,542.77|645,551,839.75
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||233,673,795.29|125,723,302.93
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产||17,797,860.88|2,535,905.47
其他流动资产||1,417,539.18|735,960.38
流动资产合计||4,373,582,779.04|3,843,188,361.86
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款||28,169,670.95|2,355,331.99
长期股权投资|十七、3|305,606,171.48|133,756,432.45
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产||22,314,150.00|
投资性房地产|||
固定资产||304,669,122.96|119,940,553.30
在建工程||60,455,052.48|
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||109,366,877.06|94,857,068.76
无形资产||26,007,575.03|15,287,377.46
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||253,618,855.84|109,598,065.97
递延所得税资产|||17,455,421.36
其他非流动资产||94,783,208.31|33,443,119.82
非流动资产合计||1,204,990,684.11|526,693,371.11
资产总计||5,578,573,463.15|4,369,881,732.97
流动负债:|||
短期借款||250,199,311.62|
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据||28,541,166.30|
应付账款||166,806,450.59|74,768,605.13
预收款项|||
合同负债||112,978,635.92|76,889,370.60
应付职工薪酬||131,330,753.19|68,593,248.07
应交税费||17,568,480.24|31,259,648.06
其他应付款||3,166,494.27|1,718,828.02
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||41,309,475.87|22,146,479.86
其他流动负债||252,886.97|180,067.53
流动负债合计||752,153,654.97|275,556,247.27
非流动负债:|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||78,715,764.45|59,986,850.47
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债||8,249,447.52|12,124,340.44
递延收益||18,030,903.40|15,202,503.63
递延所得税负债||8,380,221.52|871,981.89
其他非流动负债|||
非流动负债合计||113,376,336.89|88,185,676.43
负债合计||865,529,991.86|363,741,923.70
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||400,010,000.00|400,010,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||2,428,055,597.85|2,420,680,751.77
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积||200,005,000.00|118,544,905.75
未分配利润||1,684,972,873.44|1,066,904,151.75
所有者权益(或股东权益)合计||4,713,043,471.29|4,006,139,809.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计||5,578,573,463.15|4,369,881,732.97
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入||3,568,984,515.62|1,868,627,293.06
其中:营业收入|七、61|3,568,984,515.62|1,868,627,293.06
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||2,329,873,423.91|1,090,620,011.43
其中:营业成本|七、61|1,110,510,955.92|350,847,707.48
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|七、62|19,278,626.98|7,046,973.82
销售费用|七、63|522,402,350.27|319,466,829.60
管理费用|七、64|296,573,419.40|179,830,464.89
研发费用|七、65|396,106,955.72|230,321,525.49
财务费用|七、66|-14,998,884.38|3,106,510.15
其中:利息费用||12,475,363.07|3,863,546.49
利息收入||23,291,006.36|3,170,477.44
加:其他收益|七、67|12,858,607.45|15,301,277.92
投资收益(损失以“-”号填列)|七、68|42,124,601.78|23,978,371.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||-2,149,991.93|-1,517,285.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|七、70|45,896,994.51|5,829,335.23
信用减值损失(损失以“-”号填列)|七、71|-94,052,718.65|-12,863,500.86
资产减值损失(损失以“-”号填列)|七、72|-528,229,007.94|-39,125,391.51
资产处置收益(损失以“-”号填列)|七、73|-215,723.20|10,874.17
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||717,493,845.66|771,138,247.61
加:营业外收入|七、74|1,368,143.33|229,952.53
减:营业外支出|七、75|109,472,188.11|6,923,181.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||609,389,800.88|764,445,018.95
减:所得税费用|七、76|15,882,944.13|86,155,449.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||593,506,856.75|678,289,568.96
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||593,506,856.75|678,289,568.96
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||594,245,543.03|678,289,569.04
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||-738,686.28|-0.08
六、其他综合收益的税后净额|||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
1.不能重分类进损益的其他综合收益|||
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||