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4、政策风险。国家发改委及国家相关监管部门先后出台多项产业政策,从产业布局、规模与工艺、能源消耗、安全环保以及监督管理等方面对公司所处行业的发展予以规范,抑制低水平重复建设,鼓励行业内优势企业通过规模化、集约化经营,大力发展循环经济。公司现有产品及募集资金投资项目符合国家产业政策对产业布局、装置规模与工艺、能源消耗、环境保护、安全生产等方面的要求,但随着行业竞争状况的变化,如果国家产业、环保政策出现调整,将会给公司生产经营带来风险。
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》及配套指引和中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规及规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部控制制度,积极规范公司运作,努力降低风险,同时加强信息披露工作,做好投资者关系管理,确保法人治理结构的合规性。
公司严格按照《公司法》《上海证券交易所上市规则》等法律法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会,确保所有股东都享有平等的地位和权利,同时还聘请律师出席股东大会,对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证,会议记录完整,保证了股东大会的合法有效。
公司根据《公司法》和《公司章程》的规定,制定了《董事会议事规则》,董事的任职资格和选举程序均符合有关法律法规的规定。公司现有10名董事,其中独立董事4人,独立董事人数不少于董事会总人数的1/3。
各董事严格遵守所作的董事声明和承诺,认真履行公司章程赋予的权利义务,忠实、勤勉、诚信地履行职责。公司董事会下设审计委员会、薪酬与绩效考核委员会、发展战略委员会、提名委员会等四个专门委员会。
公司监事会人数和人员构成符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定。监事会成员本着对股东负责的精神,按照公司《监事会议事规则》认真履行职责,对公司财务以及公司董事、管理层履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。
4、信息披露和透明度
公司制定了《信息披露事务管理制度》,指定董事会秘书负责公司信息披露工作。公司以中国证监会指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站为公司信息披露媒体。公司严格遵守信息披露的有关规定,有效防止了选择性信息披露情况和内幕交易的发生,做到公平、公正、公开。公司依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,真实、准确、完整、及时的披露有关信息,确保所有股东有平等的机会获得信息。
公司进一步拓宽与投资者沟通的渠道,充分尊重和维护利益相关者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方面利益的平衡,共同推动公司持续、健康的发展。公司指派专人负责接待投资者来电来访,及时解答和回复投资者咨询。通过上交所互动平台与投资者积极互动,在公司网站中设置投资者关系专栏,积极与投资者进行交流互动,听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议,维护了良好的投资者关系。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022-01-21|http://www.sse.com.cn|2022-01-22|审议通过《关于<公司首期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司首期员工持股计划管理办法>的议案》《关于授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》等议案(详见2022-012 号公告)
2021 年年度股东大会|2022-05-10|http://www.sse.com.cn|2022-05-11|审议通过《公司2021 年度董事会工作报告》《公司2021 年度监事会工作报告》《公司2021年年度报告及摘要》等议案(详见2022-048 号公告)
2022 年第二次临时股东大会|2022-10-13|http://www.sse.com.cn|2022-10-14|审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》等议案(详见2022-073 号公
||||告)
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
于江|董事长|男|51|2021-12-06||15,831,000|15,831,000|||197.20|否
张忠正|董事|男|80|2007-09-28||129,729,600|119,729,600|-10,000,000|捐赠|73.44|否
任元滨|总裁|男|55|2021-12-06||2,973,275|2,973,275|||197.45|否
|董事|||2021-12-06|||||||
刘洪安|董事|男|54|2021-12-06||3,563,960|3,563,960|||106.71|否
|高级副总裁|||2018-07-05|||||||
苏德民|董事|男|36|2021-12-06|||||||是
杨涛|独立董事|女|54|2018-03-29||||||13.92|否
李文峰|独立董事|男|50|2021-12-06||||||13.92|否
李海霞|独立董事|女|47|2021-12-06||||||13.92|否
郝银平|独立董事|男|53|2021-12-06||||||13.92|否
刘锋|监事会主席|男|52|2021-12-06||||||78.61|否
李民堂|监事|男|60|2020-09-07||1,409,600|1,409,600|||88.72|否
刘清华|监事|男|53|2021-12-06||1,147,702|1,147,702||||是
闫进福|监事|男|52|2011-02-22||351|351|||42.78|否
韩晓|监事|女|36|2021-12-06|||||||是
陈磊磊|监事|男|40|2021-03-19||14,000|14,000|||50.83|否
孙凤美|监事|女|51|2022-09-30||||||40.42|否
许峰九|高级副总裁|男|53|2015-02-15||702,000|702,000|||106.83|否
杨振军|高级副总裁|男|53|2018-03-29||718,250|718,250|||110.18|否
董红波|高级副总裁|男|49|2021-12-06||10,000|10,000|||131.89|否
蔡颖辉|高级副总裁|男|41|2022-10-14||||||31.87|否
李芳|董事会秘书|女|54|2021-12-06||||||91.66|否
孔祥金|财务总监|男|54|2007-09-28||1,095,236|1,095,236|||80.97|否
王树华|董事|男|61|2013-12-24|2023-01-03|16,336,000|16,336,000|||35.76|否
王黎明|董事|男|60|2007-09-28|2023-04-17|25,927,200|25,927,200|||38.36|否
刘振科|监事(离任|男|51|2011-02-22|2022-01-18|||||48.61|是
合计|/|/|/|/|/|199,458,174|189,458,174|-10,000,000|/|1,607.97|/
姓名|主要工作经历
于江|2006年至2013年任中海沥青股份有限公司常务副总经理;2013年至2021年历任滨化集团股份有限公司常务副总经理、总经理、副董事长2013年至今任滨化集团股份有限公司董事;2021年12月至今任滨化集团股份有限公司董事长;2022年4月至今任滨化集团股份有限公司党委书记。
张忠正|2007 年至2020 年4 月任滨化集团股份有限公司董事长;2007 年至今任滨化集团股份有限公司董事;2007 年至2022 年4 月任滨化集团股份有限公司党委书记。
任元滨|2007年至2011年任滨化集团总经理助理;2011年至2021年任滨化集团股份有限公司副总裁;2021年12月至今任滨化集团股份有限公司董事、总裁。
刘洪安|2007年9月至2018年7月任滨化集团股份有限公司监事;2014年9月至2018年6月任中海沥青股份有限公司常务副总经理;2018年7月至今任滨化集团股份有限公司高级副总裁;2021年12月至今任滨化集团股份有限公司董事、山东滨华新材料有限公司董事兼总经理;2022年5月任山东滨华新材料有限公司党委书记。
苏德民|2017年12 月任齐鲁财金投资集团有限公司,总经理助理;2019年10月至今任滨州市财金投资集团有限公司副总经理;2021年9月至今任滨州人才发展集团有限公司董事长、总经理;2021年12月至今任滨化集团股份有限公司董事。
杨涛|2009年1月至今任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人;2018年3月至今任滨化集团股份有限公司独立董事。
李文峰|2021年6月至今任山东省私募股权投资基金业协会会长;2021年12月至今任滨化集团股份有限公司独立董事。
李海霞|2020年5月至今任衣拉拉集团股份有限公司董事、董事会秘书、行政人事总监;2021年12月至今任滨化集团股份有限公司独立董事。
郝银平|2015年6月至今任内蒙古华兴资产评估事务所(普通合伙)执行事务合伙人;2021年12月至今任滨化集团股份有限公司独立董事。
刘锋|2007 年1 月至2019 年3 月历任滨化集团股份有限公司计划财务部结算科科长、审计部副部长;2019 年3 月至2022 年8 月任滨化集团股份有限公司审计部部长;2021年12 月至今任滨化集团股份有限公司监事会主席。
李民堂|2020年9月至2021年12月任滨化集团股份有限公司监事会主席;2020年9月至今任滨化集团股份有限公司监事;2020年10月至今历任滨阳燃化有限责任公司总经理、董事。
刘清华|2014年9月至2019年3月任中海沥青股份有限公司工会主席、党委委员兼综合管理部经理;2019年4月至今任中海沥青股份有限公司工会主席、党委委员;2021年12月至今任滨化集团股份有限公司监事。
闫进福|2012年5月至2020年9月任化工分公司氯碱车间主任;2020年9月至今任滨化集团股份有限公司基础化工生产基地安全部部长;2011年2月至今任滨化集团股份有限公司监事。
韩晓|2020月7月至2021年6月任滨州市财金投资集团有限公司财务部副部长;2021年7月至今任滨州市财金投资集团有限公司财务部部长;2021年12月至今任滨化集团股份有限公司监事。
陈磊磊|2003年至2019年任滨化集团股份有限公司基建项目部综合科科长;2019年至今任山东滨华新材料有限公司综合管理部部长;2021年3月至今任滨化集团股份有限公司监事;2021年12月至今任山东滨华新材料有限公司总经理助理;2022年9月6日至今任总裁助理、综合管理中心总经理。
孙凤美|2010 年12 月至2019 年3 月历任滨化集团股份有限公司化工分公司化验车间副主任工程师、主任工程师;2019 年3 月至2020 年9 月任滨化集团股份有限公司智能化管控中心主管;2020 年10 月至今任滨化集团股份有限公司滨城基地分析中心部长;2022 年9 月29 日至今任滨化集团股份有限公司监事。
许峰九|2010年至2015年2月任滨化集团股份有限公司营销部经理;2015年2月至今任滨化集团股份有限公司高级副总裁。
杨振军|2005年至2018年历任滨化集团股份有限公司科技开发部经理助理、副经理、经理;2015年至2018年任滨化集团股份有限公司总经理助理2018年3月至今任滨化集团股份有限公司高级副总裁。
董红波|2010年至2020年历任滨化集团股份有限公司化工分公司副经理、经理;2020年9月至2021年12月任滨化集团股份有限公司总裁助理;2021年12月至今任滨化集团股份有限公司总经理助理兼基础化工生产基地总经理;2022年9月至今任滨化集团股份有限公司高级副总裁。
蔡颖辉|2007 年至2015 年任滨化集团股份有限公司科技开发部副经理;2015 年至2018 年任滨化集团股份有限公司工艺总工程师;2018 年至2022年10 月13 日任山东京博控股集团有限公司董事、高级副总裁;2022 年10 月14 日至今任滨化集团股份有限公司高级副总裁。
李芳|2012 年至2021 年任青岛华耀资本管理中心(有限合伙)总经理及风控总监;2019 年至2021 年任黄河三角洲科技创业发展有限公司董事兼总经理;2021年12月至今任滨化集团股份有限公司董事会秘书兼证券事务部总经理。
孔祥金|2007年至今任滨化集团股份有限公司财务总监。
王树华|2006 年至2013 年任中海沥青股份有限公司常务副总经理;2013 年至2021 年历任滨化集团股份有限公司常务副总经理、总经理、副董事长2013 年至2023 年1 月任滨化集团股份有限公司董事。
王黎明|2007 年至2020 年9 月任滨化集团股份有限公司副总经理;2007 年至2023 年4 月任滨化集团股份有限公司董事。
刘振科|2007 年4 月至2014 年任滨化集团股份有限公司企业文化部主管;2014 年4 月至2022 年2 月任山东滨化实业有限责任公司经理;2011 年2月至2022 年1 月任滨化集团股份有限公司监事;2022 年2 月至今任山东滨化长悦新材料有限公司副总经理。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
于江|滨州和宜产业投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2021-09-23|
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
于江|山东滨化投资有限公司|董事长|2020年12月8日|
于江|黄河三角洲科技创业发展有限公司|董事长|2013年9月3日|
于江|山东滨华氢能源有限公司|董事|2020年5月20日|
于江|山东滨华新材料有限公司|董事|2020年5月22日|
于江|山东格润新能源有限公司|董事|2007年5月15日|
于江|中海沥青股份有限公司|董事|2020年7月26日|
于江|山东滨化滨阳燃化有限公司|董事|2020年10月26日|
于江|山东滨化集团沾化经贸有限责任公司|董事长|2021年1月25日|
于江|山东滨化海源盐化有限公司|董事|2020年6月16日|
张忠正|山东滨化投资有限公司|董事|2007年12月25日|
张忠正|山东滨化滨阳燃化有限公司|董事长|2006年6月7日|
张忠正|滨州市众成非融资性担保有限公司|董事长|2004年3月29日|2022年6月8日
张忠正|山东格润新能源有限公司|董事|2007年5月15日|
张忠正|榆林滨化绿能有限公司|董事长|2012年9月5日|
张忠正|山东滨华新材料有限公司|董事|2018年9月15日|2023年2月11日
任元滨|山东滨化东瑞化工有限责任公司|执行董事|2021年12月16日|2022年9月30日
任元滨|山东滨州嘉源环保有限责任公司|董事长|2021年12月16日|2022年9月30日
任元滨|山东滨化安通设备制造有限公司|执行董事|2021年12月24日|2022年12月29日
任元滨|山东滨化热力有限责任公司|执行董事|2021年12月16日|2022年4月11日
任元滨|山东安信达检测有限公司|执行董事|2021年12月24日|2022年10月13日
任元滨|黄河三角洲(滨州)热力有限公司|执行董事|2021年12月16日|2022年9月30日
任元滨|山东滨华氢能源有限公司|董事|2022年3月11日|
任元滨|山东滨华新材料有限公司|董事长|2021年12月20日|
刘洪安|山东滨华新材料有限公司|副董事长兼总经理|2021年12月20日|
刘洪安|中海沥青股份有限公司|副董事长|2020年7月26日|
刘洪安|山东滨化集团化工设计研究|执行董事|2020年10月23日|2022年10月13日
|院有限责任公司|||
刘洪安|中海油滨州新能源有限公司|副董事长|2020年7月3日|
刘洪安|山东渤海湾港港华码头有限公司|董事|2021年5月17日|
刘洪安|滨州临港产业园有限公司|董事|2020年7月17日|
苏德民|滨州安泰控股集团有限公司|执行董事兼经理|2021年1月20日|
苏德民|滨州人才发展集团有限公司|董事长兼总经理|2021年9月30日|
苏德民|华纺股份有限公司|副董事长、董事|2021年6月4日|
苏德民|滨州渤海科创私募基金有限公司|董事长兼经理|2021年2月8日|
杨涛|中审亚太会计师事务所|高级合伙人|2009年1月12日|
杨涛|北京首都旅游集团有限责任公司|董事|2020年1月3日|
李文峰|威海广泰空港设备股份有限公司|独立董事|2018年8月31日|
李文峰|山大地纬软件股份有限公司|独立董事|2019年7月31日|
李文峰|史丹利农业集团股份有限公司|独立董事|2019年9月2日|
李文峰|齐鲁银行股份有限公司|监事|2020年9月30日|
李海霞|衣拉拉集团股份有限公司|董事、董事会秘书、行政人事总监|2020年7月15日|
郝银平|内蒙古君正能源化工集团股份有限公司|独立董事|2020年8月4日|
郝银平|内蒙古华兴资产评估事务所(普通合伙)|执行事务合伙人|2015年6月5日|
刘锋|山东滨化东瑞化工有限责任公司|监事|2020年11月16日|
刘锋|山东滨化集团化工设计研究院有限责任公司|监事|2020年11月10日|
刘锋|山东滨化长悦新材料有限公司|监事|2022年2月17日|
刘锋|山东滨化安通设备制造有限公司|监事|2020年11月10日|
刘锋|山东滨化热力有限责任公司|监事|2020年11月11日|2022年4月11日
刘锋|山东滨华氢能源有限公司|监事|2020年11月11日|
刘锋|山东滨化新型建材有限责任公司|监事|2020年11月16日|
刘锋|山东安信达检测有限公司|监事|2020年11月10日|
刘锋|山东滨华新材料有限公司|监事会主席|2018年9月15日|
刘锋|黄河三角洲(滨州)热力有限公司|监事|2018年3月13日|
李民堂|山东滨阳石化有限公司|董事长|2021年12月10日|
李民堂|山东滨化滨阳燃化有限公司|董事兼总经理|2020年11月6日|
李民堂|山东滨化滨阳科技有限公司|执行董事兼总经理|2021年8月11日|
李民堂|山东滨化投资有限公司|总经理|2022年1月20日|
李民堂|山东滨化石化贸易有限公司|执行董事兼经理|2020年11月6日|
李民堂|滨州海岳投资管理有限公司|经理|2021年9月29日|
韩晓|华纺股份有限公司|董事|2021年5月19日|
许峰九|山东畅安物流有限公司|执行董事|2022年10月12日|
杨振军|大晟芯材料科技(山东)有限公司|执行董事|2022年12月26日|
董红波|山东滨化海源盐化有限公司|董事长|2020年11月16日|
董红波|山东滨化长悦新材料有限公司|董事长|2022年2月17日|
蔡颖辉|滨化技术有限公司|执行董事兼总经理|2022年10月18日|
蔡颖辉|山东滨化集团化工设计研究院有限责任公司|执行董事|2022年10月13日|
蔡颖辉|山东滨华新材料有限公司|副董事长|2023年2月11日|
孔祥金|滨州市滨城区天成小额贷款股份有限公司|监事会主席|2010年7月13日|
孔祥金|沾化大高航空高新技术有限公司|监事|2004年10月19日|
孔祥金|山东格润新能源有限公司|监事|2007年5月15日|
孔祥金|山东滨化实业有限责任公司|监事|2015年9月22日|
孔祥金|济南市市中区海融小额贷款有限公司|董事|2016年3月24日|
刘振科|山东滨化实业有限责任公司|执行董事兼经理|2015年9月|2022年3月1日
刘振科|山东滨化集团沾化经贸有限责任公司|董事兼总经理|2021年1月25日|2022年3月2日
刘振科|山东滨阳贸易有限公司|执行董事|2016年4月29日|2022年7月22日
刘振科|滨州滨化物业管理有限公司|执行董事|2014年4月28日|2022年3月10日
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事的报酬事项,经董事会同意后,提交股东大会审议通过后方可实施;公司高级管理人员的报酬事项由董事会批准;相关监事的报酬及独立董事津贴由股东大会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|在本公司领取报酬的董监高人员根据公司现有的《董事、监事薪酬制度》和《高级管理人员薪酬与考核制度》执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|董事苏德民,监事刘清华、韩晓不在公司领取报酬,在公司关联方领取报酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|1,607.97 万元(税前)
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
孙凤美|监事|选举|
蔡颖辉|高级副总裁|聘任|
刘振科|监事|离任|辞职
会议届次|召开日期|会议决议
五届四次董事会|2022-02-28|审议通过《关于制定及修订公司相关制度的议案》(详见2022-019号公告)。
五届五次董事会|2022-03-25|审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(详见2022-025号公告)。
五届六次董事会|2022-04-18|审议通过《公司2021 年度董事会工作报告》《公司2021 年度总裁工作报告《》公司2021 年度独立董事述职报告》《公司2021年年度报告及摘要》《公司2022 年第一季度报告》等议案(详见2022-039号公告)。
五届七次董事会|2022-08-25|审议通过《公司2022 年半年度报告》《关于修订公司部分制度的议案》《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》等议案(详见2022-058号公告)。
五届八次董事会|2022-09-27|审议通过《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案《》关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等议案(详见2022-065号公告)。
五届九次董事会|2022-10-14|审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》(详见2022-074号公告)。
五届十次董事会|2022-10-28|审议通过《公司2022 年第三季度报告》。
五届十一次董事会|2022-12-30|审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》(详见2022-083号公告)。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
于江|否|8|8|8|0|0|否|3
张忠正|否|8|8|8|0|0|否|3
任元滨|否|8|8|8|0|0|否|2
刘洪安|否|8|8|8|0|0|否|0
王树华|否|8|8|8|0|0|否|0
王黎明|否|8|8|8|0|0|否|0
苏德民|否|8|8|8|0|0|否|0
杨涛|是|8|8|8|0|0|否|3
李文峰|是|8|8|8|0|0|否|3
李海霞|是|8|8|8|0|0|否|3
郝银平|是|8|8|8|0|0|否|3
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|郝银平、任元滨、李文峰
提名委员会|李文峰、于江、张忠正、李海霞、郝银平
薪酬与考核委员会|李海霞、于江、王树华、王黎明、杨涛、李文峰、郝银平
战略委员会|于江、张忠正、王树华、王黎明、任元滨、刘洪安、李文峰、郝银平
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-02-21|审议并通过《年审会计师对审计安排、审计重点等的说明》《公司2021年度财务报告(未经审计)》|1、公司2021年度财务报告的编制符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。2、公司2021年度财务报告符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含信息能从重大方面公允的反映出公司2021年12月31日的财务状况和2021年度的经营成果。3、同意以此财务报表为基础开展2021年度的财务审计工作。|
2022-04-11|审议并通过《公司2021年度财务报告》《公司2022年第一季度财务报告》《关于2022年度预计担保事项的议案》《关于2022年度日常关联交易预计的议案》《公|1、2021年年度财务会计报表和2022年第一季度财务会计报表编制的基础、依据、原则和方法,符合国家法律、法规、条例和本公司章程以及内部管理制度的有关规定。2、2022年度预计担保及2022年度日常关联交易预计,审议程序符合相关法律法规。3、公司本年度内部控制体系运行情况良好,在促进各项业务活动有效进行、保证财务制度有效实施、防范经营风险等方面发挥重要作用,保障生产装置安全稳定运行和公司治理结构的规范运作。|
|司2021年度内部控制评价报告》《关于续聘会计师事务所的议案》|4、公司董事会审计委员会提议续聘和信会计师事务所作为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年,并将续聘事项提交公司董事会审议。|
2022-08-25|审议并通过《公司2022年半年度财务报告》|1、公司2022年半年度财务报告的编制符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。2公司2022年半年度财务报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从重大方面公允的反映出公司2022 年6月30日的财务状况和2022年上半年度的经营成果。|
2022-10-28|审议并通过《公司2022年第三季度财务报告》|1、公司2022年第三季度财务报告的编制符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。2、公司2022年第三季度财务报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从重大方面公允的反映出公司2022年9月30日的财务状况和2022年第三季度的经营成果。|
母公司在职员工的数量|1,452
主要子公司在职员工的数量|1,963
在职员工的数量合计|3,415
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|170
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|2,160
销售人员|83
技术人员|440
财务人员|39
行政人员|693
合计|3,415
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|5
硕士|145
本科|1,826
专科|923
专科以下|516
合计|3,415
报告期内,公司继续执行“为岗位付薪、为能力付薪、为绩效付薪”的付薪理念,不断优化结构规范化、内部公平性、外部竞争性的薪酬体系,强化过程管控,提升薪酬激励作用。规范月度、年度调薪流程,统一集团总部与事业部、基地的调薪审批权限;完成绩效等级为S/A 的688名员工薪资调整,实现了为绩效付薪;重点对内部薪酬公平性矛盾突出的情况进行调研,解决了部分岗位薪酬职级低、新老员工薪酬倒挂等问题等;完善人工成本预算和人工分析;助力员工持股计划,完善公司中长期激励机制。
公司根据发展需要,积极筹备大圣学院建设,多措并举,提升员工综合素质。完善任职资格体系建设,推进以经营管理、专业技术、专业技能为核心三支人才队伍的建设,打通员工职业发展通道,实现岗岗可晋升,人人可成才。沉淀学习资产,高效共享企业知识,传承企业经验智慧。组织开展2022年“BE 胜滨化厚积薄FAR”内训师特训营,丰富干部培养机制,采用定制化培训及自主学习分享相结合的方式,提升干部素养。
劳务外包的工时总数|608,238小时
劳务外包支付的报酬总额|2,198.94万元
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》等规定,公司于2013年12月6日第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》,该议案已经2013年12月24日2013 年第一次临时股东大会审议通过。修订后的《公司章程》对利润分配方式、利润分配事项的决策程序和机制、利润分配政策的调整或者变更等方面进行了修改,强调公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分配,并优先采用现金分红的利润分配方式。2019 年8 月2 日,公司2019 年第一次临时股东大会审议通过《公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划》,补充提出了差异化的现金分红政策。
报告期内,公司实施了2021 年度利润分配方案:以实施权益分派股权登记日登记的总股本,扣除公司回购专用账户持有的公司股份后的剩余股份为基数(公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配),向全体股东每10 股派发现金红利1.50 元(含税)。实际派发现金红利总额将根据股权登记日可参与利润分配的股份数量确定。如在董事会审议通过本次利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。该方案经公司2021年年度股东大会审议通过,并于2022年6月2日实施完毕,实际派发现金红利共计307,988,013.45元。
公司利润分配政策符合《公司章程》及审议程序的规定,有明确的分红标准和分红比例,利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明,利润分配具体方案由独立董事发表意见,能够充分保护中小投资者的合法权益。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|1.5
每10 股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|307,988,013.45
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|1,625,919,450.69
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|18.94
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|99,997,073.36
合计分红金额(含税)|407,985,086.81
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%|25.09
事项概述|查询索引
公司首期员工持股计划第一次持有人会议|详见公司于2022 年3月16日在上海证券交易所网站披露的《滨化集团股份有限公司首期员工持股计划第一次持有人会议决议公告》。
首期员工持股计划第一笔标的股份完成过户|详见公司于2022 年3月31日在上海证券交易所网站披露的《滨化集团股份有限公司关于首期员工持股计划第一笔标的股份完成过户的公告》。
首期员工持股计划全部标的股份完成非交易过户|详见公司于2022 年11月12 日在上海证券交易所网站披露的《滨化股份关于首期员工持股计划全部标的股份完成非交易过户的公告》
详见公司于2023年4 月28日披露的《滨化集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
公司制定的重大事项报告制度、财务管理制度等各项管理制度,适用范围均涵盖了各分子公司。公司对子公司管控措施包括:一是向子公司派驻董事、监事、经理和财务人员,明确派驻人员的职责权限;二是依据公司的经营策略和风险管理政策,督导子公司建立起相应的经营计划、风险管理程序;三是要求子公司依据公司相关制度制定各项管理制度和实施细则;四是要求子公司向公司董事会报送重大信息;五是定期取得并分析各子公司的季度或月度报告等;六是建立对子公司的绩效考核制度。
公司聘请的和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,认为公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站披露的《滨化集团股份有限公司2022年度内部控制审计报告》。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|17,138.39
排放口名称|排放规律|废水排放量(万吨)|主要污染物及特征污染物排放情况||||||达标情况|排放口位置
|||污染物名称|排放浓度(mg/L)|浓度限值(mg/L)|排放量(吨)|排污许可证排放量限值(吨)|执行标准||
污水总排口|连续|1694| COD|23.5|50|399|806.5|《流域水污染物综合排放标准第4部分:海河流域》(DB37/3416.4-2018)|达标|潮河程子桥下游1000米处
|||氨氮|0.463|10|7.85|161.3|||
|||总氮|4.22|20|70.7|322.6|||
|||总磷|0.183|0.5|3.09|8.065|||
序号|排放口名称|排放规律|废气排放量(万3 m )|主要污染物及特征污染物排放情况||||||达标情况|排放口位置
||||污染物名称|排放浓度3(mg/m)|浓度限值3(mg/m)|排放量(吨)|排污许可证排放量限值(吨)|执行标准||
1|四氯乙烯焚烧炉排放口|连续|6658|二氧化硫|0.001|50|0.001|6.8|《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)|达标|化工片区中部偏东
||||氮氧化物|71.8|100|4.9|13.6|||
||||颗粒物|2.43|10|0.168|1.36|||
||||氯化氢|0.406|60|-|-|《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020)||
||||一氧化碳|8.15|80|-|-|||
2|环氧氯丙2 烷焚烧炉排放口|连续|21841|二氧化硫|0.004|50|0.207|18|《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)|达标|化工片区中部偏东南
||||氮氧化物|75.3|100|17.9|36|||
||||颗粒物|0.9|10|0.274|3.6|||
||||氯化氢|0.351|60|-|-|《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020)||
||||一氧化碳|7.81|80|-|-|||
3|黄河三角洲热|连续|317189|二氧化硫|10.8|35|36.3|160.26|《山东省火电厂大气污染物排放标准》(DB37/664-2019|达标|黄河三角洲热力厂区中
||||氮氧化物|31.9|50|104|248.58|||
|力公司#1 烟气排气筒|||颗粒物||0.904|5|2.89|19.49|||部偏南
4|6粒碱南装置熔盐炉排气筒|连续|8953|二氧化硫||0.816|50|-|-|《山东省锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2018)|达标|东瑞公司中部偏东
||||氮氧化物1|1-11月|89.6|150|7.34|13.35|||
|||||12 月|75.7|100|0.652|8.8972|||
||||颗粒物||0.275|10|-|-|||
5|7粒碱北装置熔盐炉排气筒|连续|8657|二氧化硫||0.535|50|-|-|《山东省锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2018)|达标|东瑞公司中部偏东
||||氮氧化物1|1-11月|103|150|8.06|11.01|||
|||||12 月|82.6|100|0.68|7.3952|||
||||颗粒物||0.362|10|-|-|||
6|三氯乙烯7 焚烧炉排放口|连续|526|二氧化硫||0.557|50|0.001|1.2|《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)|达标|东瑞公司中部偏西南
||||氮氧化物||35.1|100|0.183|2.4|||
||||颗粒物||2.53|10|0.018|0.24|||
||||氯化氢||3.74|30|-|-|《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)||
||||一氧化碳||0.434|80|-|-|《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020)||
公司通过委托第三监测机构进行监测,其他废气全部实现了达标排放。
注:1因大气污染物排放控制区调整,2022年12月1日由“一般控制区”调整为“重点控制区”,氮氧化物浓度由150mg/m
调整为100mg/m
2山东滨化东瑞化工有限责任公司排污许可证于2022 年12 月进行变更,粒碱南、北装置熔盐炉排气筒氮氧化物年排放量限值分别由13.35 吨、11.01吨调整为8.897吨、7.395吨。
全年共产生一般工业固体废物70.66万吨,全部按照要求进行了资源综合利用或安全处置;向具有危险废物经营许可的单位转移处置危险废物883.26吨。
公司主要污染防治设施包括污水处理装置、锅炉烟气治理设施、废气处理设施、固体废物处理设施、雨污分流、扬尘防治设施、环境自动监测、监控设施等,各污染防治设施与生产装置同步、稳定运行,污染物达标排放、合规处置。
报告期内,公司建设污染治理及环境风险防控项目包括:生产四部新增环保设施改造项目、化工分公司老厂区地块环境风险管控项目、生产六部原料与成品装置化工罐区尾气回收治理项目、化工片碱装置新增熔盐炉烟气在线监测项目、化工分公司老厂区地块环境原位生物修复中试项目、化工皂化水冷却系统改造项目、工业水运营中心曝气池曝气系统改造项目、东瑞公司雨污分流项目、生产三部东瑞环氧丙烷装置产品质量提升和COD 消减技术改造项目、生产三部东瑞环氧丙烷装置石灰乳工序废气收集及处理项目、生产六部原料与成品装置东瑞罐区尾气回收治理项目、东瑞公司I 型溶剂及尾气治理项目、东瑞环氧丙烷装置外送皂化清液冷却改造项目、山东滨化东瑞化工有限责任公司雨水外排改造项目、助剂公司废气收集及雨污分流项目、助剂无害化处理清洁生产项目、新型建材公司资源综合利用项目。
报告期内,公司完成13个项目环境影响评价:东瑞安全生产信息化建设与应用项目、化工安全生产信息化建设与应用项目、东瑞公司外送皂化清液冷却改造项目、化工编制袋装置覆膜工序自动化提升项目、氟化工罐区项目、东瑞公司燃料系统改造(LNG)项目、东瑞公司尾气回收及资源化清洁生产项目、化工液氯原料改造项目、建材公司资源综合利用项目、氢能公司氢能源示范产业项目(一阶段)、建材公司企业自用阻隔防爆橇装式加油装置项目、安通公司设备厂房扩建项目、滨化股份1000 吨/年双氧水法ECH中试项目。
重新申请、变更8 个排污许可证,包括滨化集团股份有限公司、滨化集团股份有限公司工业水运营中心、山东滨化东瑞化工有限责任公司、黄河三角洲(滨州)热力有限公司、山东滨化新型建材有限责任公司、山东滨州嘉源环保有限责任公司、山东滨化安通设备制造有限公司、山东滨华氢能源有限公司。
报告期内,公司修订了滨化集团股份有限公司、山东滨化东瑞化工有限责任公司、黄河三角洲(滨州)热力有限公司、山东滨州嘉源环保有限责任公司、山东滨化安通设备制造有限公司、山东安信达检测有限公司、山东滨华氢能源有限公司等7 个单位的突发环境事件应急预案、环境风险评估报告和环境应急物资调查报告,并在生态环境主管部门完成备案。
报告期内,公司制定了2022年度环境自行监测方案,并根据项目建设、排污许可证、新法律法规、标准的实施,及时对监测方案进行修订,并严格按照计划组织实施。自行监测方案在滨州市生态环境局网站进行信息公开。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|55,796
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|公司对粒碱装置、片碱装置的4 台熔盐炉,以及三氯乙烯装置的导热油炉、焚烧炉、环氧氯丙烷焚烧炉、四氯乙烯焚烧炉4 台燃气炉最大限度采用清洁燃料副产氢气替代传统化石燃料天然气,减少碳排放31721 吨;工业水运营中心通过淘汰耗电多、噪声大的多级离心鼓风机提升装置降碳水平,减少碳排放4813 吨;实施烧碱装6台电解槽零极距升级改造,减少碳排放8783吨;热力中烟气余热回收利用,最大程度回收热量,减少碳排放10478吨。
公司始终围绕“把滨化打造成创新能力领先、盈利水平一流、管理水平卓越和社会责任先行的行业头部企业和零碳示范企业”的愿景目标,对照国家双碳“1+N”政策体系、《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》等重要文件要求,结合公司战略转型发展、新能源、新材料项目的布局,制定公司《绿色发展规划》,保障公司的绿色低碳可持续发展。
1、加大落后设备淘汰,提升装置能耗水平
2022年,公司持续通过技术改造、问题日、合理化建议、小改小革、创新发展一点通等形式推广使用绿色工艺,开展节能降碳技术应用。公司工业水运营中心通过淘汰耗电多、噪声大的多级离心鼓风机,提升装置降碳水平。其中一期污水处理装置更换安装2 台磁悬浮离心鼓风机(300m3/min和200m3/min 各一台);二期更换安装2台磁悬浮离心鼓风机(均为300m3/min);三期更换2 台磁悬浮离心鼓风机(300m3/min 和200m3/min 各一台),鼓风机节能改造项目投用后,每天节约电量23120KWh,每年节约电量843.88万KWh,可减少碳排放4813 吨。
2、继续推广清洁能源,降低化石燃料使用
公司对粒碱装置、片碱装置的熔盐炉,三氯乙烯装置的导热油炉、焚烧炉、环氧氯丙烷装置的焚烧炉、四氯乙烯装置的焚烧炉配套的8 套燃气炉进行燃烧器节能改造,可实现氢气单烧、天然气单烧、氢气与天然气混烧等燃烧模式,最大限度采用清洁燃料副产氢气替代传统化石燃料天然气,2022 年度使用清洁能源副产氢气作为燃料合计约16564 万Nm3,节约天然气用量5319 万 Nm3,减少化石燃料天然气使用,可减少二氧化碳排放31722吨。
3、升级重点用能设备,落实节能降碳措施
公司烧碱装置从最初淘汰落后隔膜烧碱装置,再到不断对烧碱装置重点用能设备改造升级,绿色工艺和节能降碳技术应用推广,全面提升烧碱装置能源利用效率。
通过对现有离子膜烧碱装置不断加大重点用能设备升级改造力度,持续落实节能降碳措施,2022年继续对东瑞烧碱装置两台、化工烧碱四台电解槽进行零极距升级改造后,降低交流电电耗。电槽零极距改造后,按照零极距改造槽比改造前平均槽电压低222mV 计算,每台电槽每天节约交流电9999.59kWh,年可节约交流电15400万kWh,可降低碳排放8783吨。
在节能技术应用方面,公司下属各公司使用的各种锅炉、工业炉、焚烧炉均采用烟气回收余热技术,回收热量用于加热工艺物料或者生产副产蒸汽。同时对各种炉子的燃烧器进行低氮燃烧改造,在减少燃料用量同时也减少污染物排放。通过工艺优化和自动化水平提升,实现了各装置生产稳定,工艺参数优化,使公司各项主要产品消耗持续降低,达到行业领先水平。
2022年,热力中心实施了燃煤锅炉烟气余热回收利用改造,利用1#锅炉引风机后烟气余热加热氟塑料换热器中的闭式除盐水,吸热后的除盐水经余热水循环泵输送至板式换热器,板式换热器将闭式除盐水的热量传递给原水,最终实现提高原水温度的目的,以一台HX450/9.8-II锅炉,运行时间按120天,理论上回收的热量大约10.6MW,回收热力10.99万GJ,相当于回收标煤3750吨(标煤热值:29307KJ/kg),按单位热值含碳量0.02627t 碳/GJ 计算,每年减少碳排放量10479吨。
公司根据生产装置现状和规划情况制定了适合自身的绿色低碳发展道路,同时凭借多年的勤耕不辍,在节能降碳方面积累了一些经验,取得了一定的成绩。2022 年8 月25 日,中国石油和化学工业联合会发布石油和化工行业耗能产品能效“领跑者”标杆企业名单和指标,公司离子膜烧碱单位产品综合能耗以287.5 千克标准煤的成绩再次入选,连续八年荣膺烧碱行业能效“领跑者”标杆企业称号。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|409.85/慈善捐赠|向市慈善总会捐赠资金及消毒液
其中:资金(万元)|50/慈善捐赠|向市慈善总会进行爱心捐款
|130/慈善捐赠|向市慈善总会爱心管家项目捐款
|90/公益捐赠|向山东慈福公益基金会捐资
物资折款(万元)|139.85|向滨州市各单位捐赠次氯酸钠消杀溶液
惠及人数(人)|未知|公益项目无法预估惠及人数
报告期内,公司年度安全环保攻坚任务全部完成,安全环保工作再上新台阶。不断加强安全教育培训和隐患排查,确保企业安全生产。不断加大环保投入,新上三氯乙烯焚烧炉及RTO装置,环保装置稳定运行,基本实现废水、废气达标排放。继续深入开展了评先树优活动,对优秀党员、劳动模范等先模人物进行了评选表彰,重阳节期间分别为正退、内退等离退休员工发放2000 元、1000 元的节日津贴。公司进一步加大关心关爱员工力度,拟定了员工关注计划,幸福滨化人APP成功上线,进一步完善了APP 功能设置及福利板块,同时开办滨化人超市,为滨化员工提供多方位优惠服务。实施了瑞康小区单身宿舍改造项目,设立了48套专用隔离宿舍供员工使用;全年发放在职员工子女学前教育补助138.91万元;通过互助医疗基金报销505人次、89.98万元,爱心互助基金救助52 人、82.54 万元,争取外部慈善救助47人次、12.1万元;为离退休员工及遗属发放各种津贴、补助、慰问金292.28万元。
同时,公司积极践行社会责任,4 月份为市慈善总会“一米阳光”爱心管家项目捐款130万元助力建设,5月份捐赠90万元作为原始资金设立山东慈福公益基金会,12月份向市慈善总会爱心捐款50 万元。疫情防控期间分别于3 月份、12 月份向滨州市各单位无偿捐赠次氯酸钠消杀溶液价值139.85 万元。
扶贫及乡村振兴项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|53.58/消费扶贫|
其中:资金(万元)|30.88/消费扶贫|向重庆奉节县采购脐橙
|20.6/消费扶贫|向滨州市高新区青田办事处采购大米
|2.1/乡村振兴|为泊头镇郑家村捐款维修乡村道路
物资折款(万元)|0|无
惠及人数(人)||扶贫项目无法估计惠及人数
帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)|消费扶贫51.48万元乡村振兴2.1万元|产业扶贫主要为消费扶贫和乡村振兴项目
报告期内,公司积极响应滨州市委市政府东西部协作结对帮扶工作要求,持续开展消费扶贫,投入30.88 万元购买重庆市奉节县特色农产品脐橙,“以购助扶”促进当地农户发展特色农产品种植、经营;投入20.60 万元购买滨州高新区青田办事处大米,助力乡村振兴建设,实现从“输血”帮扶向“造血”发展的转变,切实帮助当地群众增收脱贫;12 月份,向市慈善总会捐款2.1万元用于泊头镇郑家村乡村道路维修。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|张忠正、王黎明、刘洪安、于江、孔祥金|除自本公司股票上市交易之日起三十六个月的锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。|承诺时间:2010 年1月29 日;期限:长期|否|是||
与再融资相关的承诺|其他|董事及高级管理人员:张忠正、王树华、王黎明、于江杨涛、任元滨许峰九、杨振军、刘洪安、孔祥金|关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺|承诺时间:2019年5月31日;期限:长期|否|是||
|其他|董事及高级管理人员:张忠正、王树华、王黎明、于江任元滨、苏德民、杨涛、李文峰、李海霞郝银平、许峰九、杨振军、刘洪安、董红波、孔祥金、李芳|关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺|承诺时间:2022年9月27日;期限:长期|否|是||
|现聘任
境内会计师事务所名称|和信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|158
境内会计师事务所审计年限|9
境内会计师事务所注册会计师姓名|赵波、王钦顺
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|9
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|和信会计师事务所(特殊普通合伙)|50
公司聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度财务审计机构及内控审计机构,该事项经公司2021 年年度股东大会审议通过。
关联交易类别|关联方名称|关联交易内容|2022年预计金额(元)|2022年实际发生金额(元)|预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品、提供劳务|中海沥青股份有限公司|销售蒸汽、氢气、烧碱产品、收取场地租赁费等|129,881,200.00|127,184,917.15|
|山东滨化滨阳燃化有限公司|销售烧碱、助剂、设备、收取设计费等|2,186,500.00|6,390,854.39|
|山东海珀尔新能源科技有限公司|销售氢气、服务费等|5,000,000.00|1,705,250.33|
|山东昱泰环保工程有限公司|销售设备、水处理剂、提供设计、安装等服务|1,300,000.00|3,207,650.92|
|滨州临港产业园有限公司|销售设备、收取设计费等服务|1,000,000.00||
|山东联化新材料有限责任公司|销售设备、氢气、服务费等||19,187,338.60|未预计
|华纺股份有限公司|||40,933,393.19|未预计
|小计||139,367,700.00|198,609,404.58|
|山东昱泰环保工程有|支付运营维护、检|17,496,440.00|14,580,400.00|
方采购商品、接受关联方提供劳务|限公司测费等||||
|山东滨化实业有限责任公司|支付单身公寓管理费、后勤服务费等|3,500,000.00|3,015,721.79|
|山东滨化集团油气有限责任公司|采购油料|150,000.00|112,490.26|
|滨州市昱泰检测有限公司|支付检测费、维修费等|1,850,000.00|1,567,474.62|
|滨州滨化物业管理有限公司|支付管理服务费|667,100.00|697,605.66|
|小计||23,663,540.00|19,973,692.33|
合计|||163,031,240.00|218,583,096.91|
以上关联交易为公司正常生产经营行为,旨在实现公司与各关联方之间的资源优势互补,有利于公司降低采购成本和拓宽销售渠道。关联交易价格采用公允的定价原则:有政府定价或政府指导价的,按上述价格交易;无政府指导价的,根据货物的市场价格交易;无可参考的市场价格的,原则上按照实际成本加合理的利润确定。2022年度与华纺股份有限公司、山东联化新材料有限责任公司之间的关联交易为补充确认。
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保物(如有)|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|反担保情况|是否为关联方担保|关联关系
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计||||||141,032.73||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||93,620.78||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)||||||93,620.78||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)||||||8.26||||||||
其中:||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)||||||||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)||||||||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)||||||||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E)||||||||||||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||||||||||
担保情况说明||||||||||||||
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财产品|自有资金|908,401.00|117,000.00|
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
兴业银行|银行理财产品|40,000|2022-12-09|2023-01-17|自有资金|货币市场类或固定收益类资产等||2.80%|||未赎回|是|否|
青岛银行|银行理财产品|22,000|2022-01-21|2022-02-28|自有资金|货币市场类或固定收益类资产等||1.80%-3.00%||71.00|已赎回|是|否|
青岛银行|银行理财产品|22,000|2022-02-28|2022-03-31|自有资金|货币市场类或固定收益类资产等||1.80%-3.00%||56.05|已赎回|是|否|
青岛银行|银行理财产品|22,000|2022-03-31|2022-05-06|自有资金|货币市场类或固定收益类资产等||1.80%-3.00%||39.05|已赎回|是|否|
青岛银行|银行理财产品|22,000|2022-05-09|2022-07-08|自有资金|货币市场类或固定收益类资产等||1.80%-3.90%||126.57|已赎回|是|否|
青岛银行|银行理财产品|22,000|2022-07-08|2022-08-08|自有资金|货币市场类或固定收益类资产等||1.80%-3.90%||65.39|已赎回|是|否|
青岛银行|银行理财产品|22,000|2022-08-09|2022-09-15|自有资金|货币市场类或固定收益类资产等||1.80%-3.48%||75.37|已赎回|是|否|
青岛银行|银行理财产品|22,000|2022-09-16|2022-10-17|自有资金|货币市场类或固定收益类资产等||1.80%-3.37%||62.96|已赎回|是|否|
青岛银行|银行理财产品|22,000|2022-10-18|2022-11-17|自有资金|货币市场类或固定收益类资产等||1.80%-3.37%||59.12|已赎回|是|否|
青岛银行|银行理财产品|22,000|2022-11-18|2022-12-19|自有资金|货币市场类或固定收益类资产等||1.80%-3.37%||61.09|已赎回|是|否|
青岛银行|银行理财产品|22,000|2022-12-20|2023-01-17|自有资金|货币市场类或固定收益类资产等||1.80%-3.37%|||未赎回|是|否|
青岛银行|银行理财产品|20,000|2021-11-30|2022-01-07|自有资金|货币市场类或固定收益类资产等||1.80%-3.60%||72.87|已赎回|是|否|
青岛银行|银行理财产品|20,000|2022-11-10|2023-01-10|自有资金|货币市场类或固定收益类资产等||1.80%-3.40%|||未赎回|是|否|
青岛银行|银行理财产品|33,000|2021-11-30|2022-01-07|自有资金|货币市场类或固定收益类资产等||1.80%-3.60%||120.24|已赎回|是|否|
青岛银行|银行理财产品|20,000|2021-12-21|2022-03-21|自有资金|货币市场类或固定收益类资产等||1.80%-3.40%||162.73|已赎回|是|否|
交通银行|银行理财产品|20,000|2022-04-13|2022-05-20|自有资金|货币市场类或固定收益类资产等||1.85%-3.10%||62.84|已赎回|是|否|
青岛银行|银行理财产品|35,000|2022-09-16|2022-10-17|自有资金|货币市场类或固定收益类资产等||1.80%-3.37%||100.17|已赎回|是|否|
青岛银行|银行理财产品|35,000|2022-10-18|2022-11-17|自有资金|货币市场类或固定收益类资产等||1.80%-3.37%||94.06|已赎回|是|否|
青岛银行|银行理财产品|35,000|2022-11-18|2022-12-19|自有资金|货币市场类或固定收益类资产等||1.80%-3.37%||97.20|已赎回|是|否|
青岛银行|银行理财产品|35,000|2022-12-20|2023-1-17|自有资金|货币市场类或固定收益类资产等||1.80%-3.37%|||未赎回|是|否|
境内自然人持股|||||||||
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件流通股份|200,083|100||||5,721|5,721|205,804|100
1、人民币普通股|200,083|100||||5,721|5,721|205,804|100
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|200,083|100||||5,721|5,721|205,804|100
公司公开发行的可转债在报告期内累积转股57,209,459股,公司总股本由2,000,826,817 股增加至2,058,036,276股。
因可转换公司债券持续转股导致公司总股本增加,对每股收益和每股净资产等财务指标产生一定的摊薄作用。
公司股份总数及股东结构变动情况详见本节“一、股份变动情况”。
公司资产和负债结构的变动情况详见本年度报告“第三节管理层讨论与分析”之“报告期内主要经营情况(三)资产、负债情况分析”。
截至报告期末普通股股东总数(户)|110,273
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|104,985