TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|期初余额
一、现金|1,447,985,169.98|1,786,532,527.89
其中:库存现金|346,534.89|501,094.02
可随时用于支付的银行存款|1,447,638,635.09|1,786,031,433.87
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|1,447,985,169.98|1,786,532,527.89
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|836,626,118.80|主要为办理银行承兑汇票、保函保证金等款项
应收票据|669,101,044.20|质押票据
存货||
固定资产||
无形资产||
合计|1,505,727,163.00|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|459,387,568.29
其中:美元|53,809,097.61|6.9646|374,758,841.21
欧元|9,121,427.97|7.4229|67,707,447.68
港币|10,858,685.48|0.89327|9,699,737.98
英镑|9.53|8.3941|80.00
印度卢比|78,431,381.24|0.08422|6,605,490.93
印尼卢比|1,376,509,244.23|0.000447|615,970.49
应收账款|-|-|255,739,010.51
其中:美元|30,304,282.74|6.9646|211,057,207.57
欧元|4,914,342.30|7.4229|36,478,671.46
港币|2,341,806.90|0.89327|2,091,865.85
澳大利亚元|926,822.00|4.7138|4,368,853.54
印度卢比|20,688,816.08|0.08422|1,742,412.09
其他应收款|-|-|11,006,796.64
其中:美元|177,068.44|6.9646|1,233,210.86
欧元|263,332.59|7.4229|1,954,691.48
印度卢比|63,181,840.30|0.08422|5,321,174.59
港币|2,796,153.13|0.89327|2,497,719.71
应付账款|-|-|76,014,682.41
其中:美元|2,607,206.10|6.9646|18,158,147.60
欧元|4,060,810.06|7.4229|30,142,986.99
港币|45,136.36|0.89327|40,318.96
印度卢比|323,175,734.68|0.08422|27,217,860.37
印尼卢比|1,017,611,965.77|0.000447|455,368.49
其他应付款|-|-|11,114,759.15
其中:欧元|327,854.64|7.4229|2,433,632.21
港币|237,294.76|0.89327|211,968.29
印度卢比|98,945,627.64|0.08422|8,333,200.76
印尼卢比|303,825,340.18|0.000447|135,957.89
长期借款|-|-|10,635,159.31
其中:欧元|1,432,749.91|7.4229|10,635,159.31
子公司名称|主要经营地|记账本位币
 CEC 起重机工程与咨询有限公司|德国|欧元
太原重工(印度)有限公司|印度|印度卢比
太原重工(哈萨克斯坦)有限责任公司|哈萨克斯坦|坚戈
太原重工西亚重工机械工商业有限公司|土耳其|里拉
太原重工香港国际有限公司|香港|港币
太原重工(印度尼西亚)有限责任公司|印度尼西亚|印度尼西亚盾
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
新兴产业培育等扶持资金|21,429,258.06|其他收益|21,429,258.06
大型现代化焦炉和装备制造技术研发与工程示范|5,000,000.00|其他收益|5,000,000.00
留工补助|3,706,500.00|其他收益|3,706,500.00
失业稳岗补贴|3,196,762.69|其他收益|3,196,762.69
高速列车关键零部件国产化项目资金|2,861,111.12|其他收益|2,861,111.12
超大型露天矿用挖掘机改造项目国债资金|2,220,000.00|其他收益|2,220,000.00
财政厅三代核电站装卸料系统设备资金|2,120,000.00|其他收益|2,120,000.00
城市轨道交通车辆关键零部件项目|1,920,000.00|其他收益|1,920,000.00
外贸政府补助|1,785,000.00|其他收益|1,785,000.00
大型风电齿轮传动系统关键技术及工业试验平台|1,727,000.00|其他收益|1,727,000.00
出口信用保险保费扶持资金|1,256,300.00|其他收益|1,256,300.00
企业承担科技计划项目补贴|1,200,000.00|其他收益|1,200,000.00
进口财政贴息|1,150,000.00|其他收益|1,150,000.00
风力发电机组关键零部件智能化工厂(一期工程)建设项目|999,999.96|其他收益|999,999.96
太重培训教室建设资金|988,000.00|其他收益|988,000.00
21 年重大专项揭榜挂帅项目合作资金|750,000.00|其他收益|750,000.00
万吨项目贷款贴息资金|730,000.00|其他收益|730,000.00
车轴精锻机搬迁及智能化数字提升项目|730,000.00|其他收益|730,000.00
露天矿自移式破碎站开采成套设备财政拨款|720,000.00|其他收益|720,000.00
自建齿轮箱车间项目|629,166.67|其他收益|629,166.67
18 年智能制造新模式应用项目|611,111.11|其他收益|611,111.11
大型现代化焦炉和装备制造技术研发与工程示范|500,000.00|其他收益|500,000.00
收2018 年RD 费用补贴|499,091.42|其他收益|499,091.42
经发局建设研发试验中心项目扶持资金|492,777.78|其他收益|492,777.78
轮轴智能化升级改造项目|472,222.23|其他收益|472,222.23
退役安置|409,515.04|其他收益|409,515.04
察哈尔右翼中旗农牧和科技局高新技术企业奖励资金|400,000.00|其他收益|400,000.00
进口产品贴息资金|360,000.00|其他收益|360,000.00
2022 年度进出口利息奖励款|339,800.00|其他收益|339,800.00
扩岗补助|333,000.00|其他收益|333,000.00
科技厅重点研发项目经费|300,000.00|其他收益|300,000.00
太原市科学技术协会院士工作站补助|300,000.00|其他收益|300,000.00
察右中旗专项资金|280,170.00|其他收益|280,170.00
轨道交通车辆关键零部件实验中心项目|277,777.78|其他收益|277,777.78
中信保保费扶持资金|243,400.00|其他收益|243,400.00
人才奖励资金|233,150.90|其他收益|233,150.90
2021 年出口信用保险市级补助|201,000.00|其他收益|201,000.00
山西省认定高企奖励|200,000.00|其他收益|200,000.00
工业信息化局创新能力建设补助奖励|200,000.00|其他收益|200,000.00
进出口企业特殊贡献奖励|177,059.29|其他收益|177,059.29
山西省市场监督管理局知识产权奖励资金|105,000.00|其他收益|105,000.00
察右中旗装备制造业发展专项资金|100,000.00|其他收益|100,000.00
风电机组载荷计算关键核心技术和计算软件包开发|90,000.00|其他收益|90,000.00
2020 年三季度就业见习补贴|46,920.00|其他收益|46,920.00
安全奖励|40,000.00|其他收益|40,000.00
察右中旗基础设施建设资金|17,142.86|其他收益|17,142.86
中车高铁项目合作经费|13,888.89|其他收益|13,888.89
山西省科学技术厅2022 年科技创新奖补资金|5,000.00|其他收益|5,000.00
合计|62,367,125.80||62,367,125.80
子公司名称|股权处置价款|股权处置比例(%)|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例(%)|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
阳曲县太重新能源风力发电有限公司||50.00||2022.1|见说明||50.00|56,300,000.00|56,300,000.00|||
2021 年8 月,本公司与天润启航投资管理有限公司(以下简称“天润启航公司”)签订了《天润启航投资管理有限公司与太原重工股份有限公司关于阳曲县太重新能源风力发电有限公司之增资协议》,双方同意天润启航公司以增资形式获得阳曲新能源公司50%的股权,截至2022 年1月26 日,与增资扩股有关的招拍挂程序和工商变更登记均已完成。根据阳曲新能源公司章程规定,董事会根据股东天润启航公司的推荐决定聘任或者解聘公司总经理、财务负责人,实质上本公司不参与阳曲新能源公司的生产经营决策,对阳曲新能源公司不能产生重大影响。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
太原重工工程技术有限公司|太原|太原|设计、安装;技术服务、开发及转让|100.00||同一控制下企业合并
太重(察右中旗)新能源实业有限公司|内蒙古|内蒙古|产品制造、销售|100.00||同一控制下企业合并
太原重工香港国际有限公司|香港|香港|贸易、投资、物流、制造、广告顾问、电子、地产|100.00||投资设立
太原重工(印度)有限公司|印度|印度|产品进出口及技术服务、备件存储和修理|100.00||投资设立
岢岚能裕新能源有限公司|忻州|忻州|风力建设、开发运营|100.00||投资设立
百色市能裕新能源有限公司|百色|百色|风力建设、开发运营|100.00||投资设立
定襄县能裕新能源有限公司|忻州|忻州|风力建设、开发运营|100.00||投资设立
太原重工轨道交通设备有限公司|太原|太原|产品制造、销售|80.00||投资设立
 CEC 起重机工程与咨询有限公司|德国|德国|设计与咨询|55.00||投资控股
太原重工新能源装备有限公司|太原|太原|风力发电设备整机及关键零部件生产制造、风场运维|39.782||投资设立
山西太重检测技术服务有限公司|太原|太原|进出口贸易|100.00||投资设立
苏尼特右旗格日乐新能源有限公司|锡林郭勒|锡林郭勒|风力建设、开发运营||100.00|投资设立
朔州能裕新能源有限公司|朔州|朔州|风力建设、开发运营|100.00||投资设立
五寨县能裕新能源有限公司|忻州|忻州|风力建设、开发运营|100.00||投资设立
太原重工(印度尼西亚)有限责任公司|印度尼西亚|印度尼西亚|进出口贸易|100.00||投资设立
太原重工(哈萨克斯坦)有限责任公司|哈萨克斯坦|哈萨克斯坦|进出口贸易|100.00||投资设立
太原重工西亚重工机械工商业有限公司|土耳其|土耳其|进出口贸易|100.00||投资设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
 CEC 起重机工程与咨询有限公司|45.00%|-211,963.31||5,419,794.71
太原重工新能源装备有限公司|60.218%|-16,594,004.83||790,307,938.21
太原重工轨道交通设备有限公司|20.00%|30,477,061.17||507,290,373.60
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
 CEC 起重机工程与咨询有限公司|40,125,351.64|12,402,559.52|52,527,911.16|29,809,758.83|10,635,159.31|40,444,918.14|77,348,246.17|12,821,378.23|90,169,624.40|69,809,218.61|7,546,791.69|77,356,010.30
太原重工新能源装备有限公司|2,007,843,656.11|2,092,993,723.36|4,100,837,379.47|1,763,357,614.20|1,025,078,027.56|2,788,435,641.76|2,143,145,359.54|1,612,678,161.44|3,755,823,520.98|1,759,010,285.65|951,416,666.75|2,710,426,952.40
太原重工轨道交通设备有限公司|3,737,569,179.02|2,021,466,663.12|5,759,035,842.14|2,318,664,638.55|856,574,911.04|3,175,239,549.59|3,435,817,149.22|2,046,374,732.45|5,482,191,881.67|2,359,881,928.35|690,898,966.62|3,050,780,894.97
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
 CEC 起重机工程与咨询有限公司|97,662,353.01|-471,029.58|-730,621.08|-3,079,013.24|116,285,234.79|1,613,526.46|1,531,050.58|3,202,077.03
太原重工新能源装备有限公司|504,141,743.29|-33,221,230.90|-33,221,230.90|-87,057,024.09|469,380,041.64|-24,956,264.20|-24,956,264.20|-268,967,030.28
太原重工轨道交通设备有限公司|1,909,703,692.68|152,385,305.85|152,385,305.85|174,858,679.97|1,706,973,413.89|128,183,513.49|128,183,513.49|140,615,579.42
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
太重(天津)滨海重型机械有限公司|天津市|天津市|机械制造|49||权益法
|期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额
|太重滨海公司|太重滨海公司
流动资产|2,565,765,400.18|3,356,981,834.88
非流动资产|6,016,516,193.11|5,612,411,997.23
资产合计|8,582,281,593.29|8,969,393,832.11
||
流动负债|4,138,184,906.22|4,684,314,003.78
非流动负债|1,249,644,813.93|1,152,391,558.00
负债合计|5,387,829,720.15|5,836,705,561.78
||
少数股东权益||
归属于母公司股东权益|3,194,451,873.14|3,132,688,270.33
||
按持股比例计算的净资产份额|1,565,281,417.84|1,535,017,252.46
调整事项|-1,009,723,400.00|-980,000,000.00
--商誉||
--内部交易未实现利润||
--其他|-1,009,723,400.00|-980,000,000.00
对联营企业权益投资的账面价值|555,558,017.84|555,017,252.46
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||
||
营业收入|1,501,449,936.02|1,703,295,222.57
净利润|3,731,528.38|3,823,632.64
终止经营的净利润||
其他综合收益||
综合收益总额|3,731,528.38|3,823,632.64
||
本年度收到的来自联营企业的股利||
||
联营企业:||
投资账面价值合计|37,116,095.03|26,081,004.24
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|13,050,345.26|15,378,829.72
--其他综合收益||
--综合收益总额|13,050,345.26|15,378,829.72
对于应收款项,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品,以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本公司会定期对债务人信用记录进行监控,对于信用记录不良的债务人,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司还因提供财务担保而面临信用风险,详见附注十四、2(2)中披露。
本公司应收账款中,欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的26.83%(2021年:25.99%);本公司其他应收款中,欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的36.92 %(2021 年:48.17%)。
项目|期末金额||||
|六个月以内|六个月至一年以内|年至五年以内|五年以上|合计
金融负债:|||||
短期借款|424,793.51|216,459.75|||641,253.26
应付票据|265,247.55|46,576.93|||311,824.48
应付账款|536,719.21||||536,719.21
其他应付款|28,143.95||||28,143.95
一年内到期的非流动负债|111,281.84|123,249.91|9,509.03||244,040.78
长期借款|||425,769.65||425,769.65
应付债券|||167,793.89||167,793.89
小计|1,366,186.06|386,286.59|603,072.57||2,355,545.22
表外担保(保函)|12,547.09|18,829.90|20,824.07||52,201.06
表外担保(信用证)|37,363.34||174.00||37,537.34
财务担保|||25,500.00|90,000.00|115,500.00
金融负债和或有负债合计|1,416,096.49|405,116.49|649,570.64|90,000.00|2,560,783.62
项目|上年年末余额||||
|六个月以内|六个月至一年以内|一年至五年以内|五年以上|合计
金融负债:|||||
短期借款|558,319.65|233,567.46|||791,887.11
应付票据|210,125.02|42,945.97|||253,070.99
应付账款|134,817.19|216,983.65|253,324.46||605,125.30
其他应付款|22,495.82|3,775.22|||26,271.04
一年内到期的非流动负债|168,159.86|70,060.74|||238,220.60
长期借款|||315,029.68|6,000.00|321,029.68
应付债券|||117,663.96||117,663.96
长期应付款|||4,240.18||4,240.18
小计|1,093,917.54|567,333.04|690,258.28|6,000.00|2,357,508.86
表外担保(保函)|16,720.75|15,059.71|14,714.31|31.25|46,526.02
表外担保(信用证)|98,489.31|47,321.85|||145,811.16
财务担保|||25,500.00|90,000.00|115,500.00
金融负债和或有负债合计|1,209,127.60|629,714.60|730,472.59|96,031.25|2,665,346.04
项目|外币负债||外币资产|
|期末数|期初数|期末数|期初数
美元|4,668.79|1,638.25|58,704.93|9,470.27
欧元|7,472.27|10,408.05|14,207.30|21,599.71
英镑|||0.01|0.01
港币|40.48|109.19|1,429.29|1,363.02
印度卢比|3,571.95|3,021.41|3,263.60|2,655.63
印尼卢比|59.13||61.60|
澳元|||436.89|
合计|15,812.62|15,176.90|78,103.62|35,088.64
本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。
本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2022 年12 月31 日,本公司的资产负债率为79.77%(2021 年12 月31 日:81.33%)。
(3)衍生金融资产||||
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资|7,411,784.74||64,878,838.55|72,290,623.29
(四)投资性房地产||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
(六)应收款项融资||175,323,537.90||175,323,537.90
||||
持续以公允价值计量的资产总额|7,411,784.74|175,323,537.90|64,878,838.55|247,614,161.19
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
本公司无不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
太原重型机械集团有限公司|太原市|重型机械设备制造|142,029.56|28.70|28.70
本公司实际控制人是山西省人民政府国有资产监督管理委员会。本企业最终控制方是山西省人民政府国有资产监督管理委员会。其他说明:
太原重型机械集团有限公司对本公司直接持股967,603,515 股,持股比例28.70%,通过太原重型机械(集团)制造有限公司间接持股662,650,710 股,间接持股比例19.65%
子公司情况详见附注九、1(1)。
重要的合营和联营企业情况详见附注九、3。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
山西省人民政府国有资产监督管理委员会|最终控制人
太原重型机械集团有限公司|母公司
北京太重机械成套设备有限公司|同一母公司
山西安居建设发展有限责任公司|同一母公司
山西太重数智科技股份有限公司|同一母公司
太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司|同一母公司
太重(天津)滨海重型机械有限公司|同一母公司
太重集团(大同)起重机有限公司|同一母公司
太重集团机械设备租赁有限公司|同一母公司
太重集团贸易有限公司|同一母公司
太重集团向明智能装备股份有限公司|同一母公司
太重集团榆次液压工业有限公司|同一母公司
太重香港国际有限公司|同一母公司
山西太重工程机械有限公司|同一母公司
山西太重智能装备有限公司|同一母公司
太原重型机械集团工程技术研发有限公司|同一母公司
太原重型机械(集团)制造有限公司|同一母公司
榆次液压集团有限公司|同一母公司
太重集团(西安)装备技术有限公司|同一母公司
太重集团(上海)装备技术有限公司|同一母公司
太原重型机械集团煤机有限公司|同一最终控制方
华新燃气集团有限公司|同一最终控制方
山西汽运集团晋龙捷泰运输贸易有限公司|同一最终控制方
内蒙古七和风力发电有限公司|同一最终控制方
山西二建集团有限公司|同一最终控制方
山西建设投资集团有限公司|同一最终控制方
山西美华电气有限公司|同一最终控制方
山西燃气集团有限公司|同一最终控制方
山西省化工研究所合成材料厂|同一最终控制方
山西省经济建设投资集团有限公司|同一最终控制方
山西省轻工建设有限责任公司|同一最终控制方
山西省太原固体废物处置中心(有限公司)|同一最终控制方
山西省文化旅游投资控股集团有限公司|同一最终控制方
山西四建集团有限公司|同一最终控制方
山西五建集团有限公司|同一最终控制方
山西兴新安全生产技术服务有限公司|同一最终控制方
山西云时代技术有限公司|同一最终控制方
山西省安装集团股份有限公司|同一最终控制方
山西综改示范区燃气有限公司|同一最终控制方
西山煤电(集团)有限责任公司|同一最终控制方
华阳新材料科技集团有限公司|同一最终控制方
阳煤化工股份有限公司|同一最终控制方
智奇铁路设备有限公司|同一最终控制方
晋能控股电力集团有限公司|同一最终控制方
山西八建集团有限公司|同一最终控制方
山西焦化股份有限公司|同一最终控制方
山西潞安矿业(集团)有限责任公司|同一最终控制方
山西省黄河万家寨水务集团有限公司|同一最终控制方
山西六建集团有限公司|同一最终控制方
山西省国新能源发展集团汽车运输有限公司|同一最终控制方
山西龙城国茂汾酒销售有限公司|同一最终控制方
山西省交通环境保护中心站(有限公司)|同一最终控制方
山西焦煤集团有限责任公司|同一最终控制方
山西晋通企业资产管理有限公司|同一最终控制方
山西省投资集团九洲再生能源有限公司|同一最终控制方
山西物产再生资源利用有限公司|同一最终控制方
山西潇河建筑产业有限公司|同一最终控制方
华晋焦煤有限责任公司|同一最终控制方
山西智能装备产业园有限公司|同一最终控制方
山西晋韩洁环保科技有限责任公司|同一最终控制方
山西转型综改区水务有限公司|同一最终控制方
山西卓立佰电气有限公司|同一最终控制方
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
北京太重机械成套设备有限公司|费用|496,090.69|||
太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司|材料|60,894,860.95|||8 4,201,431.23
山西太重数智科技股份有限公司|费用|7,280,285.37|||
太原重型机械集团煤机有限公司|材料|75,611,119.90|||5 , 4 41,914.05
太原重型机械集团有限公司|材料|19,266.19|||4 3 , 2 43,788.28
太重集团贸易有限公司|材料|132,500.00|||
太重(天津)滨海重型机械有限公司|材料|218,300,667.32|||3 9 , 7 33,691.60
太重集团(大同)起重机有限公司|材料|117,889,799.63|||1 2 9 , 9 11,647.06
太重集团机械设备租赁有限公司|材料|3,109,663.56|||1 0 , 7 74,336.26
太重集团向明智能装备股份有限公司|材料|23,231,668.62|||1 1 , 5 59,745.42
太重集团榆次液压工业有限公司|材料|130,232,312.09|||7 7 , 0 64,459.49
太重香港国际有限公司|材料|112,213,967.54|||1 2 7 , 9 77,484.83
华新燃气集团有限公司|材料|92,871,501.82|||6 1 , 8 71,559.28
山西汽运集团晋龙捷泰运输贸易有限公司|费用|438,439.45|||
内蒙古七和风力发电有限公司|费用|1,760,366.97|||
山西安居建设发展有限责任公司|材料|87,506,723.92|||
山西二建集团有限公司|工程|153,641,664.85|||5 6 , 9 55,785.70
山西建设投资集团有限公司|工程|1,467,889.92|||44,232.08
山西美华电气有限公司|费用|2,609,708.77|||
山西燃气集团有限公司|材料|40,268,321.57|||5 2 , 1 03,996.72
山西省化工研究所合成材料厂|材料||||3 16,594.65
山西省经济建设投资集团有限公司|材料||||3 , 9 68,235.92
山西省轻工建设有限责任公司|材料||||2 16,814.16
山西省太原固体废物处置中心(有限公司)|费用|582,819.83|||
山西省文化旅游投资控股集团有限公司|材料||||3 17,699.11
山西四建集团有限公司|工程|10,570,442.48|||1 8 8 , 1 85,764.93
山西五建集团有限公司|工程||||4 8 , 2 22,935.79
山西兴新安全生产技术服务有限公司|材料||||1 04,424.78
山西云时代技术有限公司|材料|3,301,886.84|||1 0 , 3 00,343.51
山西省安装集团股份有限公司|材料|245,916,814.16|||
山西综改示范区燃气有限公司|费用|2,367,916.29|||
华阳新材料科技集团有限公司|材料|30,973.45|||2 29,458.56
西山煤电(集团)有限责任公司|材料|943.4|||2 62,202.30
智奇铁路设备有限公司|材料|1,743,124.19|||2 , 6 99,902.79
山西转型综改区水务有限公司|能源|44,807.25|||
太重集团(西安)装备技术有限公司|费用|4,575,471.58|||
太重集团(上海)装备技术有限公司|费用|9,675,471.70|||
山西卓立佰电气有限公司|材料|846,170.74|||2,173,451.33
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
太原重型机械集团有限公司|产品|1,866,007.18|2,975,204.55
太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司|产品|2,538,987.00|2,008,282.17
太重集团机械设备租赁有限公司|产品|62,129,493.82|178,548,672.56
山西太重智能装备有限公司|产品|125,249,823.01|
太重集团榆次液压工业有限公司|产品|9,738,055.05|7,308,235.62
太重香港国际有限公司|产品|458,824,328.58|12,745,543.49
太重(天津)滨海重型机械有限公司|产品|48,974,543.32|67,241,072.87
太重集团(大同)起重机有限公司|产品|3,250,954.08|3,120,050.36
山西太重数智科技股份有限公司|产品|1,911,705.31|
山西太重工程机械有限公司|产品|90,926,286.20|
山西安居建设发展有限责任公司|产品|9,834,929.83|
太原重型机械集团煤机有限公司|产品|201,311,973.41|4,151,989.64
太原重型机械集团工程技术研发有限公司|产品||7,651,527.80
太重集团贸易有限公司|产品||1,469.54
晋能控股电力集团有限公司|产品|4,322,123.90|
山西焦化股份有限公司|产品|12,190,612.16|
山西八建集团有限公司|产品|12,257,328.32|
山西潇河建筑产业有限公司|产品|350|
山西省安装集团股份有限公司|产品|208,978,322.44|
华晋焦煤有限责任公司|产品|18,584.91|
山西智能装备产业园有限公司|产品|283,018.87|
山西晋韩洁环保科技有限责任公司|产品|371,681.42|
智奇铁路设备有限公司|产品|2,954,732.75|
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
太原重型机械集团有限公司|土地|||||2,466,009.18|4,932,018.35|121,499.03|350,259.60||
太原重型机械(集团)制造有限公司|土地|||||20,316,834.82|40,633,669.65|1,026,441.37|2,860,260.37||
太原重型机械集团有限公司|土地|||||1,534,567.76|2,994,278.59|77,624.29|214,288.31||
太原重型机械集团煤机有限公司|房屋、设备|11,723,448.96||||11,723,448.96|||||
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
太原重型机械集团有限公司|100,000,000.00|2022/12/8|2023/12/7|否
太原重型机械集团有限公司|130,000,000.00|2022/10/28|2023/4/28|否
太原重型机械集团有限公司|5,711,831.01|2022/10/26|2030/6/25|否
太原重型机械集团有限公司|200,000,000.00|2022/10/18|2023/10/18|否
太原重型机械集团有限公司|10,000,000.00|2022/9/30|2023/9/25|否
太原重型机械集团有限公司|50,000,000.00|2022/8/10|2023/8/9|否
太原重型机械集团有限公司|100,000,000.00|2022/7/28|2023/1/28|否
太原重型机械集团有限公司|10,000,000.00|2022/6/30|2030/6/25|否
太原重型机械集团有限公司|100,000,000.00|2022/6/17|2023/1/20|否
太原重型机械集团有限公司|200,000,000.00|2022/6/9|2023/6/8|否
太原重型机械集团有限公司|100,000,000.00|2022/5/27|2023/5/25|否
太原重型机械集团有限公司|29,000,000.00|2022/5/27|2024/5/27|否
太原重型机械集团有限公司|100,000,000.00|2022/5/25|2023/5/24|否
太原重型机械集团有限公司|200,000,000.00|2022/5/24|2023/5/24|否
太原重型机械集团有限公司|100,000,000.00|2022/5/18|2023/5/17|否
太原重型机械集团有限公司|140,000,000.00|2022/5/11|2023/5/10|否
太原重型机械集团有限公司|21,968,600.00|2022/4/29|2027/6/21|否
太原重型机械集团有限公司|48,000,000.00|2022/3/31|2024/3/31|否
太原重型机械集团有限公司|320,000,000.00|2022/3/28|2025/3/27|否
太原重型机械集团有限公司|70,000,000.00|2022/3/15|2023/3/14|否
太原重型机械集团有限公司|100,000,000.00|2022/2/28|2023/2/28|否
太原重型机械集团有限公司|100,000,000.00|2022/2/16|2023/2/14|否
太原重型机械集团有限公司|280,000,000.00|2022/1/24|2023/1/24|否
太原重型机械集团有限公司|300,000,000.00|2022/1/6|2025/1/5|否
太原重型机械集团有限公司|111,428,700.00|2021/12/23|2027/12/22|否
太原重型机械集团有限公司|98,000,000.00|2021/11/22|2023/11/22|否
太原重型机械集团有限公司|112,610,000.00|2021/10/29|2024/10/28|否
太原重型机械集团有限公司|498,000,000.00|2021/10/29|2024/10/28|否
太原重型机械集团有限公司|200,000,000.00|2021/3/29|2024/3/23|否
太原重型机械集团有限公司|199,850,000.00|2021/3/29|2024/3/28|否
太原重型机械集团有限公司|49,600,000.00|2020/10/23|2023/10/23|否
太原重型机械集团有限公司|170,000,000.00|2020/9/18|2023/9/17|否
太原重型机械集团有限公司|76,000,000.00|2020/9/11|2023/9/10|否
太原重型机械集团有限公司|123,580,000.00|2019/5/31|2025/5/30|否
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|334.79|341.03
12018 年4 月15 日,本公司与太原重型机械集团有限公司签订《商标使用权许可合同》,太原重型机械集团有限公司许可本公司无偿使用TZ 牌商标,商标注册登记号码:第215697、
216085、217508 和382018。许可使用注册商标的商品范围为:铸铁件、锻件、轧钢设备、矫正机、起重机、压机、门式起重机、煤气发生炉。商标许可使用的期限为10 年(2018 年1 月1 日—2027年12 月31 日)。
2山西绿色转型发展基金股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“绿色基金”)、太原重工股份有限公司(以下简称“太原重工”)、太重重型机械集团有限公司(以下简称“太重集团”)与太原重工新能源装备有限公司(以下简称“新能源公司”)共同签订《太原重工新能源装备有限公司投资协议书》(以下简称“《投资协议书》”), 绿色发展基金对新能源公司非公开协议增资3 亿元,太原重工和太重集团放弃对增资部分的优先认购权;同时绿色基金以非公开协议方式受让太重集团持有新能源公司价值2 亿元对应的17.208%的股权,太原重工放弃对转让股权的优先受让权。本次交易完成后,预计本公司持有的新能源公司股权比例将由50.05%稀释至39.782%。太重集团为本公司的控股股东,新能源公司系太重集团与本公司共同投资设立的子公司,本次太重集团转让新能源公司部分股权,同时太原重工放弃对转让股权的优先受让权,本次交易构成关联交易。
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收票据|太重集团机械设备租赁有限公司|161,564,554.23|1,308,672.89|161,064,554.23|1,385,155.17
应收票据|太原重型机械集团煤机有限公司|4,000,000.00|||
应收票据|太重(天津)滨海重型机械有限公司|||701,003,828.00|6,028,632.92
应收账款|太原重型机械集团煤机有限公司|34,639,143.79|10,726,791.48|23,870,987.49|12,397,149.46
应收账款|太原重型机械集团工程技术研发有限公司|1,880,000.00|99,736.00|2,080,000.00|11,956.00
应收账款|太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司|777,233.59|12,805.83|2,216,386.54|7,979.19
应收账款|太原重型机械集团有限公司|448,995.00|197,764.28|6,037,907.79|1,745,832.45
应收账款|太重(天津)滨海重型机械有限公司|120,302,705.29|5,654,484.90|69,561,438.49|2,398,000.31
应收账款|太重集团(大同)起重机有限公司|3,457,936.72|27,935.13|1,706,721.76|7,684.34
应收账款|太重集团机械设备租赁有限公司|330,124,704.00|14,826,195.93|258,118,600.00|2,219,819.96
应收账款|太重集团榆次液压工业有限公司|22,918,689.51|1,373,244.70|15,594,687.31|3,110,570.74
应收账款|太重香港国际有限公司|126,772,604.07|163,256.73|1,828,170.45|1,279.72
应收账款|晋能控股电力集团有限公司|88,658,949.88|4,804,879.97|98,402,982.08|8,008,674.48
应收账款|山西安居建设发展有限责任公司|5,879,730.72|33,514.47||
应收账款|山西八建集团有限公司|12,293,961.40|13,104.49||
应收账款|山西焦化股份有限公司|1,258,000.00|23,650.40||
应收账款|山西省安装集团股份有限公司|2,832,000.05|39,885.60||
应收账款|山西太重工程机械有限公司|281,874.60|345.67||
应收账款|山西太重数智科技股份有限公司|2,162,886.00|1,897.38||
应收账款|山西太重智能装备有限公司|30,473,920.00|246,838.75||
应收账款|山西智能装备产业园有限公司|46,731.40|878.55||
应收账款|智奇铁路设备有限公司|1,628,448.00|1,302.76||
应收账款|山西潞安矿业(集团)有限责任公司|||53,432.00|53,432.00
应收账款|山西省黄河万家寨水务集团有限公司|||1,174.00|66.8
应收账款|太重集团贸易有限公司|||142.28|0.1
预付账款|太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司|1,013,875.84||34,800.00|
预付账款|太重(天津)滨海重型机械有限公司|158,794,364.94||120,886,333.08|
预付账款|太原重型机械集团有限公司|||144,815.89|
预付账款|太原重型机械(集团)制造有限公司|||149.93|
预付账款|太重集团(大同)起重机有限公司|45,905,667.57|||
预付账款|太重集团机械设备租赁有限公司|337,100.00|||
预付账款|太原重型机械集团煤机有限公司|852,582.67||8,973,296.30|
预付账款|太重香港国际有限公司|3,313,162.32||19,081,718.81|
预付账款|华新燃气集团有限公司|5,329,945.60||629,945.95|
预付账款|山西省安装集团股份有限公司|29,685,672.57|||
预付账款|山西综改示范区燃气有限公司|2,918,971.25|||
预付账款|山西燃气集团有限公司|3,087,977.57|||
预付账款|智奇铁路设备有限公司|623,467.88|||
预付账款|阳煤化工股份有限公司|||465,116.80|
预付账款|山西转型综改区水务有限公司|88,000.00|||
其他应收款|山西焦化股份有限公司|50,000.00|940|9,500.00|206.15
合同资产|山西省安装集团股份有限公司|||240,080,500.00|2,112,708.40
合同资产|晋能控股电力集团有限公司|14,981,920.32|289,151.06|14,981,920.32|131,840.90
合同资产|山西太重智能装备有限公司|13,086,160.00|105,997.90||
合同资产|太原重型机械集团煤机有限公司|1,160,590.00|9,400.78||
合同资产|山西太重工程机械有限公司|1,169,752.20|9,474.99||
其他非流动资产|太重香港国际有限公司|17,586,427.98|142,450.07||
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付票据|北京太重机械成套设备有限公司|525,856.14|
应付票据|山西安居建设发展有限责任公司|5,054,244.74|
应付票据|山西云时代技术有限公司|4,858,393.74|
应付票据|山西省经济建设投资集团有限公司|3,631,109.20|
应付票据|山西六建集团有限公司|440,108.66|
应付票据|山西省国新能源发展集团汽车运输有限公司|3,043,643.05|
应付票据|山西省太原固体废物处置中心(有限公司)|617,789.00|
应付票据|太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司|24,807,602.39|34,176,613.23
应付票据|太重(天津)滨海重型机械有限公司|1,522,699.56|
应付票据|太重集团(大同)起重机有限公司|74,298,892.99|87,015,521.00
应付票据|太重集团机械设备租赁有限公司|2,053,100.00|
应付票据|太重集团向明智能装备股份有限公司|13,113,807.64|6,648,451.23
应付票据|太重集团榆次液压工业有限公司|84,611,155.11|13,113,820.20
应付票据|榆次液压集团有限公司|115,223.80|
应付票据|太原重型机械集团有限公司|4,695,805.06|4,443,643.88
应付票据|太原重型机械集团煤机有限公司|25,553,853.24|13,025,593.18
应付账款|太重集团向明智能装备股份有限公司|6,185,739.36|1,650,253.57
应付账款|山西太重数智科技股份有限公司|601,267.40|
应付账款|太重集团榆次液压工业有限公司|52,019,685.55|7,203,278.74
应付账款|太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司|29,101,837.97|39,289,959.28
应付账款|太原重型机械(集团)制造有限公司|554,646.58|
应付账款|榆次液压集团有限公司|186,423.00|306,723.73
应付账款|太原重型机械集团煤机有限公司|24,846,827.19|4,495,804.15
应付账款|太原重型机械集团有限公司|30,854.71|4,997,971.68
应付账款|太重集团(上海)装备技术有限公司|10,256,000.00|
应付账款|太重集团(西安)装备技术有限公司|3,070,000.00|
应付账款|太重(天津)滨海重型机械有限公司|8,651,279.19|
应付账款|太重集团(大同)起重机有限公司|10,287,722.40|32,755,813.16
应付账款|太重集团机械设备租赁有限公司|1,880,550.00|
应付账款|山西汽运集团晋龙捷泰运输贸易有限公司|445,847.00|
应付账款|山西安居建设发展有限责任公司|13,096,258.97|
应付账款|山西云时代技术有限公司|1,493,012.16|
应付账款|山西二建集团有限公司|60,852,953.45|49,566,910.74
应付账款|华新燃气集团有限公司|30,010.21|5,926,499.28
应付账款|山西建设投资集团有限公司|4,335,169.30|4,120,131.76
应付账款|山西省安装集团股份有限公司|9,816,336.36|10,168,336.36
应付账款|山西六建集团有限公司|40,038.00|440,108.66
应付账款|山西龙城国茂汾酒销售有限公司|69,240.00|
应付账款|山西美华电气有限公司|1,090,008.54|
应付账款|山西省交通环境保护中心站(有限公司)|15,900.00|
应付账款|山西四建集团有限公司|14,334,543.80|6,505,790.76
应付账款|山西五建集团有限公司|24,155,963.30|
应付账款|华阳新材料科技集团有限公司|45,352.56|
应付账款|山西燃气集团有限公司|131,400.00|
应付账款|山西省化工研究所合成材料厂||22,077.48
应付账款|山西焦煤集团有限责任公司|1,798,448.18|17,083.00
应付账款|山西晋通企业资产管理有限公司|59,148.00|59,000.00
应付账款|山西省经济建设投资集团有限公司|0.6|5,611,109.80
应付账款|西山煤电(集团)有限责任公司|1,000.00|
应付账款|智奇铁路设备有限公司|1,239,573.99|185,767.12
应付账款|山西卓立佰电气有限公司|700,700.00|
其他应付款|山西汽运集团晋龙捷泰运输贸易有限公司|60,000.00|
其他应付款|山西云时代技术有限公司|500,000.00|
其他应付款|山西建设投资集团有限公司||300,000.00
其他应付款|山西省安装集团股份有限公司||100,000.00
其他应付款|山西二建集团有限公司|500,000.00|200,000.00
其他应付款|山西省投资集团九洲再生能源有限公司|2,000.00|
其他应付款|山西物产再生资源利用有限公司|9,320.00|
其他应付款|太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司|1,000.00|
其他应付款|太原重型机械集团煤机有限公司|5,037,952.48|590,000.00
其他应付款|太重集团机械设备租赁有限公司|500,000.00|
其他应付款|太重集团榆次液压工业有限公司|131,734.00|
其他应付款|太重香港国际有限公司|1,441,540.00|
合同负债|北京太重机械成套设备有限公司|113.46|113.46
合同负债|太原重型机械集团有限公司|21,238.94|10,162,553.14
合同负债|山西太重数智科技股份有限公司|15,464,218.04|
合同负债|山西焦煤集团有限责任公司|29,569.82|
合同负债|太重集团机械设备租赁有限公司||1,769,911.50
合同负债|太原重型机械集团煤机有限公司|119,469.03|145,589.33
公司本期授予的各项权益工具总额|38,833,900.00
公司本期行权的各项权益工具总额|
公司本期失效的各项权益工具总额|
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|1.38 元/股,5 年
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|
2022 年9 月8 日,本公司192 名向激励对象首次授予限制性股票38,833,900 股首次授予价格为1.38 元每股。自激励对象获授限制性股票授予登记完成之日(2022 年9 月27 日)起24 个月内为限售期,解除限售后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购。
授予日权益工具公允价值的确定方法|股票价格
可行权权益工具数量的确定依据|管理层估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|5,612,601.79
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|5,612,601.79
公司首次授予激励对象3,883.39 万股限制性股票,授予日2022 年9 月8 日公司股价为2.64元/股,计算得出限制性股票的总摊销费用为4,893.07 万元,该摊销费用将在股权激励计划实施中按照解除限售比例进行分期确认,同时增加资本公积。其中,2022 年摊销561.26 万元,2023 年摊销1,797.02 万元,2024 年摊销1,548.77 万元,2025 年摊销718.05 万元,2026 年摊销267.98 万元。
已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺|期末余额|上年年末余额
购建长期资产承诺|248,336,333.4|190,740,520.5
本公司成立的全资子公司朔州市能裕新能源有限公司,注册资本50 万元;全资子公司岢岚能裕新能源有限公司,注册资本50 万元;全资子公司五寨县能裕新能源有限公司,注册资本50 万元;全资子公司百色市能裕新能源有限公司,注册资本50 万元;全资子公司定襄县能裕新能源有限公司,注册资本50 万元,截至2022 年12 月31 日上述公司注册资本合计250 万元尚未实缴。本公司之三级子公司苏尼特右旗格日乐新能源有限公司,注册资本500 万元,截至2022 年12 月31 日实缴出资225 万元,尚有注册资本275 万元未实缴。
本公司与国家电投集团河北电力有限公司、电投阿拉丁(嘉兴)股权投资合伙企业联合成立灵丘县太重新能源风力发电有限公司,注册资本205 万元,本公司认缴出资100.45 万元,持股比例49%,截至2022 年12 月31 日尚有注册资本0.45 万元未实缴。
本公司与华能山西综合能源有限责任公司联合成立朔州市太重风力发电有限公司,注册资本36,270.33 万元,本公司认缴出资17,772.46 万元,持股比例49%,截至2022 年12 月31 日尚有注册资本17,672.46 万元未实缴。
本公司与华能山西综合能源有限责任公司联合成立五寨县太重新能源风力发电有限公司,注册资本51,814.76 万元,本公司认缴出资25,389.23 万元,持股比例49%,截至2022 年12 月31日尚有注册资本25,289.23 万元未实缴。
本公司与华能山西综合能源有限责任公司联合成立繁峙县能裕风力发电有限公司,注册资本51,212.30 万元,本公司认缴出资25,094.00 万元,持股比例49%,截至2022 年12 月31 日尚有注册资本25,094.00 万元未实缴。
本公司之子公司太重(察右中旗)新能源实业有限公司与晋能清洁能源有限公司联合成立的内蒙古七和风力发电有限公司注册资本由15,000.00 万元增资至36,555.79 万元。其中晋能清洁能源有限公司以货币方式出资34,728.00 万元,持股比例95%,太重(察右中旗)新能源实业有限公司以货币方式出资1,827.79 万元,持股比例5%,公司章程第十二条公司注册资本由公司股东按照上述出资比例在章程生效后365 个工作日内缴足。截至2022 年12 月31 日太重(察右中旗)新能源实业有限公司尚有注册资本1,077.79 万元未实缴。
本公司与华能山西综合能源有限责任公司联合成立左权县能裕新能源有限公司,注册资本49,404.70 万元,本公司认缴出资24,208.30 万元,持股比例49%,截至2022 年12 月31 日尚有注册资本24,208.30 万元未实缴。
(1)开出保函、信用证
截至2022 年12 月31 日,本公司开出人民币保函333,875,649.89 元;美元保函26,909,402.05美元,折合人民币187,413,221.52 元;欧元保函97,230.00 美元,折合人民币721,728.57 元。开出人民币信用证38,351,877.14 元,美元进口信用证3,281,406.30 美元,折合人民币22,853,682.32 元;欧元进口信用证42,324,142.68 欧元,折合人民币314,167,878.70 元。
被担保单位名称|担保事项|担保发生日期|期限|起始日|到期日
山东润海风电发展有限公司|向客户提供融资租赁回购担保|2014/9/10|10 年|2014/9/28|2024/9/28
安达市老虎岗风电场有限公司|向客户提供借款合同余额回购担保|2014/12/3|16 年|2015/1/9|2031/1/9
杜尔伯特蒙古族自治县拉弹泡风力发电有限公司|向客户提供融资租赁回购担保|2015/12/28|10 年|2016/1/20|2026/1/20
被担保单位名称|期初担保金额|本期增加|本期减少|期末担保金额|备注
山东润海风电发展有限公司|255,000,000.00|||255,000,000.00|说明1
安达市老虎岗风电场有限公司|360,000,000.00|||360,000,000.00|说明2
杜尔伯特蒙古族自治县拉弹泡风力发电有限公司|540,000,000.00|||540,000,000.00|说明3
合计|1,155,000,000.00|||1,155,000,000.00|