TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司继续多措并举,降本增效,为公司持续发展积蓄后劲。报告期内,公司直营影院实现票房3.19亿元(不含服务费),同比增长10.11%;观影人次723 万,同比增长4.34%;截止报告期末,公司全资子公司厦门金逸传媒有限公司参与联合出品的春节档电影《满江红》取得票房45.43 亿。
公司业绩实现扭亏为盈,2023 年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润为20,435,195.25 元。
编制单位:广州金逸影视传媒股份有限公司
项目|期末余额|年初余额
流动资产:||
货币资金|540,713,988.57|414,833,555.86
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|5,123,721.20|5,101,568.71
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|55,214,788.03|46,642,208.31
应收款项融资||
预付款项|92,629,411.41|84,451,576.29
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|123,474,722.90|126,516,908.69
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|11,304,583.20|12,092,579.50
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|43,715,270.15|46,599,127.78
流动资产合计|872,176,485.46|736,237,525.14
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|101,630,306.54|101,842,664.83
其他权益工具投资|163,573,047.17|168,073,047.17
其他非流动金融资产||
投资性房地产|12,908,058.67|13,114,414.60
固定资产|467,959,074.15|496,904,950.92
在建工程|20,863,520.08|29,587,945.48
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|2,351,892,729.96|2,440,742,089.81
无形资产|20,392,524.15|21,341,611.12
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|440,932,118.90|457,189,106.61
递延所得税资产|43,279,769.48|43,320,501.08
其他非流动资产|2,462,881.77|2,714,132.55
非流动资产合计|3,625,894,030.87|3,774,830,464.17
资产总计|4,498,070,516.33|4,511,067,989.31
流动负债:||
短期借款|275,576,812.55|248,111,342.91
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|19,987,093.28|25,218,850.92
应付账款|219,764,265.02|244,022,598.10
预收款项|507,307.90|855,855.91
合同负债|327,919,823.63|317,098,084.89
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|14,825,150.47|19,547,049.23
应交税费|11,958,390.49|11,453,768.90
其他应付款|19,844,106.39|21,184,922.29
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|328,941,410.09|337,844,907.29
其他流动负债||
流动负债合计|1,219,324,359.82|1,225,337,380.44
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|163,839,749.68|97,562,474.27
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|2,853,584,255.90|2,936,205,527.02
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|92,275,715.30|103,436,339.93
递延所得税负债||
其他非流动负债||
非流动负债合计|3,109,699,720.88|3,137,204,341.22
负债合计|4,329,024,080.70|4,362,541,721.66
所有者权益:||
股本|376,320,000.00|376,320,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|577,264,216.18|577,264,216.18
减:库存股||
其他综合收益|10,661,121.07|10,377,494.87
专项储备||
盈余公积|132,112,307.23|132,112,307.23
一般风险准备||
未分配利润|-932,987,393.26|-953,422,588.51
归属于母公司所有者权益合计|163,370,251.22|142,651,429.77
少数股东权益|5,676,184.41|5,874,837.88
所有者权益合计|169,046,435.63|148,526,267.65
负债和所有者权益总计|4,498,070,516.33|4,511,067,989.31
法定代表人:李晓文主管会计工作负责人:曾凡清会计机构负责人:黄于理
项目|本期发生额|上期发生额
一、营业总收入|380,528,516.99|365,678,260.58
其中:营业收入|380,528,516.99|365,678,260.58
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|386,164,324.57|437,946,312.68
其中:营业成本|293,296,885.04|318,367,361.71
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|847,589.49|1,424,616.34
销售费用|35,046,973.97|41,881,370.91
管理费用|12,480,508.94|21,333,228.17
研发费用||
财务费用|44,492,367.13|54,939,735.55
其中:利息费用|42,816,219.62|53,283,336.73
利息收入|2,322,795.49|297,048.53
加:其他收益|14,451,516.67|9,419,635.26
投资收益(损失以“-”号填列)|28,693.44|735,054.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-212,358.29|454,088.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|629,711.04|686,366.27
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-5,430.00|-14,980.34
资产处置收益(损失以“-”号填列)|13,563,579.01|18,421,553.70
三、营业利润(亏损以“-”填列)|23,032,262.58|-43,020,422.43
加:营业外收入|1,863,042.20|577,676.98
减:营业外支出|4,474,508.22|566,903.82
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)|20,420,796.56|-43,009,649.27
减:所得税费用|184,254.78|-1,233,339.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|20,236,541.78|-41,776,309.42
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|20,236,541.78|-41,776,309.42
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司所有者的净利润|20,435,195.25|-41,627,656.01
2.少数股东损益|-198,653.47|-148,653.41
六、其他综合收益的税后净额|283,626.20|320,075.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|283,626.20|320,075.92
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
3.其他权益工具投资公允价值变动||
4.企业自身信用风险公允价值变动||
5.其他||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|283,626.20|320,075.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额|283,626.20|320,075.92
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|20,520,167.98|-41,456,233.50
归属于母公司所有者的综合收益总额|20,718,821.45|-41,307,580.09
归属于少数股东的综合收益总额|-198,653.47|-148,653.41
八、每股收益:||
(一)基本每股收益|0.05|-0.11
(二)稀释每股收益|0.05|-0.11
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。法定代表人:李晓文主管会计工作负责人:曾凡清会计机构负责人:黄于理
项目|本期发生额|上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|495,542,878.66|458,986,809.12
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|230,335.74|571,486.44
收到其他与经营活动有关的现金|36,524,915.78|6,177,062.79
经营活动现金流入小计|532,298,130.18|465,735,358.35
购买商品、接受劳务支付的现金|162,246,910.07|261,877,018.18
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工以及为职工支付的现金|47,636,432.32|56,453,577.38
支付的各项税费|11,938,256.42|11,825,982.47
支付其他与经营活动有关的现金|132,866,484.40|43,361,922.13
经营活动现金流出小计|354,688,083.21|373,518,500.16
经营活动产生的现金流量净额|177,610,046.97|92,216,858.19
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|64,522,152.49|57,018,874.83
取得投资收益收到的现金||262,082.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|69,929.71|2,540.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|64,592,082.20|57,283,497.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金|133,902,643.78|41,044,238.02
投资支付的现金|22,152.49|71,678,617.57
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|133,924,796.27|112,722,855.59
投资活动产生的现金流量净额|-69,332,714.07|-55,439,357.82
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|191,434,841.93|59,228,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|6,353,382.30|2,704,879.24
筹资活动现金流入小计|197,788,224.23|61,932,879.24
偿还债务支付的现金|99,410,000.00|18,419,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|2,783,103.80|2,674,452.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|73,055,687.25|51,487,254.13
筹资活动现金流出小计|175,248,791.05|72,581,306.63
筹资活动产生的现金流量净额|22,539,433.18|-10,648,427.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-2,323,212.80|-767,566.93
五、现金及现金等价物净增加额|128,493,553.28|25,361,506.05
加:期初现金及现金等价物余额|404,698,991.39|434,928,244.58
六、期末现金及现金等价物余额|533,192,544.67|460,289,750.63
第一季度报告是否经过审计
广州金逸影视传媒股份有限公司董事会
证券代码:688568证券简称:中科星图
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|267,588,326.78|85.01
归属于上市公司股东的净利润|5,116,051.87|不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-7,282,770.60|不适用
经营活动产生的现金流量净额|-214,121,599.44||不适用
基本每股收益(元/股)|0.02||不适用
稀释每股收益(元/股)|0.02||不适用
加权平均净资产收益率(%)|0.0016||不适用
研发投入合计|74,260,188.69||79.92
研发投入占营业收入的比例(%)|27.75||减少0.79个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|4,578,100,069.80|4,645,479,660.23|-1.45
归属于上市公司股东的所有者权益|3,219,029,384.98|3,213,017,132.79|0.19
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|10,962.66|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|13,704,269.82|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
委托他人投资或管理资产的损益|43,564.39|
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
债务重组损益||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-429,487.44|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|410,363.50|
减:所得税影响额|73,142.15|
少数股东权益影响额(税后)|1,267,708.31|
合计|12,398,822.47|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
营业收入|85.01|主要系在公司持续推进集团化、生态化、国际化的发展战略下,激励集团内各公司深耕所属赛道开拓市场,规模逐渐扩大,实现收入增长
归属于上市公司股东的净利润|不适用|报告期营业收入同比增加带来净利润的增加
研发投入合计|79.92|主要系报告期内公司加强技术创新、持续增加研发投入,构建更丰富的产品体系,通过 GEOVIS Earth系列产品研发,实现线上业务拓展所致
报告期末普通股股东总数|9,179|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||||
前10名股东持股情况|||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况|
||||||股份状态|数量
中科九度(北京)空间信息技术有限责任公司|国有法人|69,153,082|28.20|69,153,082|69,153,082|无|0
共青城星图群英投资管理合伙企业(有限合伙)|其他|44,222,260|18.03|44,222,260|44,222,260|无|0
曙光信息产业股份有限公司|国有法人|38,424,658|15.67|0|0|无|0
国家军民融合产业投资基金有限责任公司|国有法人|10,104,302|4.12|0|0|无|0
共青城航天荟萃投资管理合伙企业(有限合伙)|其他|8,420,575|3.43|0|0|无|0
中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金|其他|7,183,785|2.93|0|0|无|0
国华卫星应用产业基金管理(南京)有限公司-国华卫星应用产业基金(南京)合伙企业(有限合伙)|其他|3,507,002|1.43|0|0|无|0
香港中央结算有限公司|其他|3,207,617|1.31|0|0|无|0
全国社保基金一一一组合|其他|2,856,507|1.16|0|0|无|0
不列颠哥伦比亚省投资管理公司-自有资金|其他|2,712,953|1.11|0|0|无|0
前10名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量|||
||||股份种类|数量||
曙光信息产业股份有限公司|38,424,658|||人民币普通股|38,424,658||
国家军民融合产业投资基金有限责任公司|10,104,302|||人民币普通股|10,104,302||
共青城航天荟萃投资管理合伙企业(有限合伙)|8,420,575|||人民币普通股|8,420,575||
中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金|7,183,785|||人民币普通股|7,183,785||
国华卫星应用产业基金管理(南京)有限公司-国华卫星应用产业基金(南京)合伙企业(有限合伙)|3,507,002|||人民币普通股|3,507,002||
香港中央结算有限公司|3,207,617|||人民币普通股|3,207,617||
全国社保基金一一一组合|2,856,507|||人民币普通股|2,856,507||
不列颠哥伦比亚省投资管理公司-自有资金|2,712,953|||人民币普通股|2,712,953||
上海固信投资控股有限公司-长三角(合肥)数字经济股权投资基金合伙企业(有限合伙)|2,444,589|||人民币普通股|2,444,589||
北京首元新能投资管理有限公司-青岛青首产业投资基金合伙企业(有限合伙)|2,444,589|||人民币普通股|2,444,589||
上述股东关联关系或一致行动的说明|无
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|无
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|1,630,386,805.27|1,961,185,142.21
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|48,537,424.66|35,000,000.00
衍生金融资产||
应收票据|8,645,246.28|33,697,794.15
应收账款|1,285,107,897.72|1,062,785,026.44
应收款项融资|234,000.00|1,803,500.00
预付款项|138,083,912.11|92,614,402.19
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|27,775,096.26|25,146,901.07
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|467,310,696.33|388,826,778.99
合同资产|209,123,110.03|305,225,451.72
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|17,834,675.81|10,497,240.17
流动资产合计|3,833,038,864.47|3,916,782,236.94
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|46,955,069.78|53,338,587.55
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|100,816,029.00|107,735,687.32
在建工程|3,452,371.55|1,231,823.22
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|25,516,501.88|17,768,925.90
无形资产|146,240,554.09|153,027,882.34
开发支出|162,755,598.26|140,715,546.63
商誉|93,567,426.33|78,348,360.67
长期待摊费用|10,400,295.02|11,486,451.58
递延所得税资产|34,213,081.85|31,309,396.57
其他非流动资产|121,144,277.57|133,734,761.51
非流动资产合计|745,061,205.33|728,697,423.29
资产总计|4,578,100,069.80|4,645,479,660.23
流动负债:||
短期借款|21,157,656.82|9,060,599.45
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|27,563,050.59|71,791,035.72
应付账款|777,382,796.99|734,606,446.39
预收款项||
合同负债|213,496,557.79|218,970,033.10
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|21,329,034.70|73,401,682.13
应交税费|49,041,884.94|60,422,697.42
其他应付款|9,064,560.31|29,036,491.23
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|13,682,555.20|10,866,619.24
其他流动负债|5,069,912.09|5,836,739.82
流动负债合计|1,137,788,009.43|1,213,992,344.50
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|14,576,396.23|8,092,413.90
长期应付款|180,624.25|38,532.81
长期应付职工薪酬||
预计负债|32,122,920.81|37,763,437.49
递延收益|21,533,756.87|21,879,860.71
递延所得税负债|2,495,299.14|2,606,021.90
其他非流动负债|1,270,170.00|5,422,000.00
非流动负债合计|72,179,167.30|75,802,266.81
负债合计|1,209,967,176.73|1,289,794,611.31
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|245,260,756.00|245,260,756.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|2,326,153,125.17|2,325,256,924.85
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|37,840,882.99|37,840,882.99
一般风险准备||
未分配利润|609,774,620.82|604,658,568.95
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|3,219,029,384.98|3,213,017,132.79
少数股东权益|149,103,508.09|142,667,916.13
所有者权益(或股东权益)合计|3,368,132,893.07|3,355,685,048.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计|4,578,100,069.80|4,645,479,660.23
公司负责人:付琨主管会计工作负责人:郑云会计机构负责人:张亚然
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|267,588,326.78|144,631,191.28
其中:营业收入|267,588,326.78|144,631,191.28
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|245,388,978.99|158,895,237.89
其中:营业成本|129,915,016.31|73,875,663.28
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|898,608.43|385,764.22
销售费用|34,760,567.11|25,737,504.88
管理费用|39,729,265.89|27,796,366.61
研发费用|52,220,137.06|33,723,855.96
财务费用|-12,134,615.81|-2,623,917.06
其中:利息费用|315,085.81|801,514.97
利息收入|12,878,283.10|3,498,662.68
加:其他收益|14,507,427.68|15,248,392.88
投资收益(损失以“-”号填列)|-5,628,989.00|-4,419,794.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-5,635,128.73|-4,519,780.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|37,424.66|463,287.94
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-19,352,135.49|-9,560,680.76
资产减值损失(损失以“-”号填列)|625,472.66|-1,925,464.43
资产处置收益(损失以“-”号填列)|10,962.66|
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|12,399,510.96|-14,458,305.92
加:营业外收入|1,385,479.93|12,215,001.84
减:营业外支出|438,967.37|642,401.09
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|13,346,023.52|-2,885,705.17
减:所得税费用|2,144,379.69|-647,243.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|11,201,643.83|-2,238,461.28
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|11,201,643.83|-2,238,461.28
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|5,116,051.87|-967,076.58
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|6,085,591.96|-1,271,384.70
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|11,201,643.83|-2,238,461.28
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|5,116,051.87|-967,076.58
(二)归属于少数股东的综合收益总额|6,085,591.96|-1,271,384.70
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.02|-0.0044
(二)稀释每股收益(元/股)|0.02|-0.0044
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|206,508,179.77|76,759,109.82
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|1,473,788.47|3,826,338.41
收到其他与经营活动有关的现金|42,702,655.01|17,981,991.41
经营活动现金流入小计|250,684,623.25|98,567,439.64
购买商品、接受劳务支付的现金|217,325,396.45|136,212,348.06
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|156,329,021.49|109,719,324.17
支付的各项税费|32,853,689.08|30,699,811.73
支付其他与经营活动有关的现金|58,298,115.67|41,698,370.14
经营活动现金流出小计|464,806,222.69|318,329,854.10
经营活动产生的现金流量净额|-214,121,599.44|-219,762,414.46
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金|6,139.73|99,985.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|10,000,000.00|38,000,000.00
投资活动现金流入小计|10,006,139.73|38,099,985.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|71,809,203.87|38,923,189.76
投资支付的现金|500,000.00|4,955,556.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|37,244,500.00|
支付其他与投资活动有关的现金|23,000,000.00|115,000,000.00
投资活动现金流出小计|132,553,703.87|158,878,745.76
投资活动产生的现金流量净额|-122,547,564.14|-120,778,760.56
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|350,000.00|10,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|350,000.00|10,000,000.00
取得借款收到的现金|13,859,151.81|
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|14,209,151.81|10,000,000.00
偿还债务支付的现金|1,000,000.00|140,312,418.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|45,472.69|713,779.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|1,324,563.14|4,595,149.10
筹资活动现金流出小计|2,370,035.83|145,621,346.84
筹资活动产生的现金流量净额|11,839,115.98|-135,621,346.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-324,830,047.60|-476,162,521.86
加:期初现金及现金等价物余额|1,984,793,419.33|1,056,117,194.63
六、期末现金及现金等价物余额|1,659,963,371.73|579,954,672.77
中科星图股份有限公司董事会
2023年4月18日
证券代码:002059证券简称:云南旅游公告编号:2023-025
|本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)|104,508,494.71|197,577,295.60|-47.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)|-20,739,180.85|-9,249,297.17|-124.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)|-22,083,974.10|-11,930,312.94|-85.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)|-140,947,806.91|-76,840,047.30|-83.43%
基本每股收益(元/股)|-0.0205|-0.0091|-125.27%
稀释每股收益(元/股)|-0.0205|-0.0091|-125.27%
加权平均净资产收益率|-1.12%|-0.44%|-0.68%
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)|4,876,370,960.00|5,007,607,248.67|-2.62%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)|1,842,309,669.78|1,862,479,926.88|-1.08%
项目|本报告期金额|说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)|-12,223.61|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|2,024,097.92|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|269,190.89|
减:所得税影响额|471,320.34|
少数股东权益影响额(税后)|464,951.61|
合计|1,344,793.25|
资产负债表项目|2023 年3 月31 日|2023 年1 月1 日|增减变动|变动原因
预付款项|48,391,547.87|31,158,047.96|55.31%|主要系报告期支付预付款项所致
合同资产|6,411,692.51|11,134,946.01|-42.42%|主要系报告期内结转合同资产等原因所致
预收款项|15,760,158.07|7,118,835.95|121.39%|主要系报告期内收到预收款项增加所致
应交税费|4,013,434.26|58,657,306.12|-93.16%|主要系报告期内缴纳增值税等税费所致
利润表项目|2023 年1-3 月|2022 年1-3 月|同比增减|变动原因
营业收入|104,508,494.71|197,577,295.60|-47.11%|主要系报告期营业收入减少所致
营业成本|84,405,244.72|144,336,622.87|-41.52%|主要系营业收入减少对应直接成本减少所致
销售费用|5,374,366.24|10,171,064.09|-47.16%|主要系人工成本下降及折旧摊销减少所致
管理费用|24,157,363.67|37,080,938.18|-34.85%|主要系人工成本下降所致
财务费用|3,848,957.20|8,476,438.87|-54.59%|主要系报告期内对外借款减少所致
其他收益|4,053,809.66|1,170,561.56|246.31%|主要系报告期内确认政府补助增加所致
投资收益|177,000.00|-627,933.96|128.19%|主要系报告期内确认了联营企业的投资损失增加所致
信用减值损失|-6,461,638.29|-2,143,643.81|-201.43%|主要系报告期内计提应收款项坏账准备增加所致
资产减值损失|248,592.29|0.00|100.00%|主要系报告期内计提合同资产减值准备所致
营业外支出|23,911.61|158,327.26|-84.90%|主要系报告期内非流动资产报废损失减少所致
现金流量表项目|2023 年1-3 月|2022 年1-3 月|同比增减|变动原因
经营活动产生的现金流量净额|-140,947,806.91|-76,840,047.30|-83.43%|主要系本期收到的应收款及预收款较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额|-29,854,448.09|-21,660,485.24|-37.83%|主要系本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产增加所致
筹资活动产生的现金流量净额|-11,518,570.45|-48,797,026.39|76.39%|主要系本报告期与上年同期相比归还借款金额下降所致
报告期末普通股股东总数||62,519|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0
前10 名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
云南世博旅游控股集团有限公司|国有法人|35.74%|361,883,986.00|0.00||
华侨城集团有限公司|国有法人|18.14%|183,679,720.00|0.00||
李坚|境内自然人|3.87%|39,185,007.00|39,185,007.00||
云南合和(集团)股份有限公司|国有法人|3.75%|37,979,946.00|0.00||
文红光|境内自然人|2.90%|29,388,755.00|29,388,755.00||
贾博特|境内自然人|1.97%|19,928,855.00|0.00||
云南世博广告有限公司|境内非国有法人|1.97%|19,910,400.00|0.00||
严志平|境内自然人|1.55%|15,691,841.00|0.00||
潘新玉|境内自然人|1.31%|13,301,001.00|0.00||
上海博观投资管理有限公司-上海博观投资臻选十期私募证券投资基金|其他|0.51%|5,180,000.00|0.00||
前10 名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称||持有无限售条件股份数量|||股份种类|
||股份种类|数量
云南世博旅游控股集团有限公司|361,883,986.00|人民币普通股|361,883,986.00
华侨城集团有限公司|183,679,720.00|人民币普通股|183,679,720.00
云南合和(集团)股份有限公司|37,979,946.00|人民币普通股|37,979,946.00
贾博特|19,928,855.00|人民币普通股|19,928,855.00
云南世博广告有限公司|19,910,400.00|人民币普通股|19,910,400.00
严志平|15,691,841.00|人民币普通股|15,691,841.00
潘新玉|13,301,001.00|人民币普通股|13,301,001.00
上海博观投资管理有限公司-上海博观投资臻选十期私募证券投资基金|5,180,000.00|人民币普通股|5,180,000.00
上海博观投资管理有限公司-博观臻选三期证券投资基金|4,588,000.00|人民币普通股|4,588,000.00
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金|3,619,600.00|人民币普通股|3,619,600.00
上述股东关联关系或一致行动的说明|公司前十名股东中,云南世博旅游控股集团有限公司为第一大股东,华侨城集团有限公司间接持有云南世博旅游控股集团有限公司51%的股权,云南世博旅游控股集团有限公司持有云南世博广告有限公司49%的股权。其余股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。||
前10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)|无||
因收购江南园林有限公司股权,本公司(被告)与江南园林有限公司19 名原股东签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》,在履行该协议过程中产生纠纷。2020 年5 月初,本公司收到江苏省常州市中级人民法院的两份《应诉通知书》,分别是杨建国(持有江南园林有限公司10%股权)起诉本公司股权转让纠纷及常州中驰投资合伙企业(有限合伙)(持有江南园林有限公司7.39%股权)起诉本公司股权转让纠纷。截至2022 年12 月31 日,上述案件正在江苏省高级人民法院再审审查过程中,尚未作出再审审查裁定。
编制单位:云南旅游股份有限公司
项目|期末余额|年初余额
流动资产:||
货币资金|1,138,693,562.96|1,282,369,811.06
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|337,186,391.68|345,009,270.82
应收款项融资||
预付款项|48,391,547.87|31,158,047.96
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|115,600,440.19|120,779,235.02
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|158,146,735.74|130,861,839.85
合同资产|6,411,692.51|11,134,946.01
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|6,342,786.67|6,342,786.67
其他流动资产|74,425,923.98|66,730,528.46
流动资产合计|1,885,199,081.60|1,994,386,465.85
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|854,270,496.32|854,903,092.05
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|1,044,813,015.59|1,058,712,731.97
在建工程|507,090,743.44|506,766,870.68
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|30,693,991.85|34,071,670.26
无形资产|333,600,009.62|338,062,318.59
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|80,162,109.73|83,972,060.52
递延所得税资产|96,532,783.17|92,723,310.07
其他非流动资产|44,008,728.68|44,008,728.68
非流动资产合计|2,991,171,878.40|3,013,220,782.82
资产总计|4,876,370,960.00|5,007,607,248.67
流动负债:||
短期借款|415,606,799.54|415,605,271.76
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|428,916,772.13|473,236,371.31
预收款项|15,760,158.07|7,118,835.95
合同负债|270,526,283.28|292,218,510.21
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|81,642,205.25|94,084,395.59
应交税费|4,013,434.26|58,657,306.12
其他应付款|621,828,734.62|595,458,231.92
其中:应付利息||
应付股利|5,773,214.00|5,773,214.00
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|64,872,278.10|68,097,450.27
其他流动负债|27,318,674.30|32,984,856.94
流动负债合计|1,930,485,339.55|2,037,461,230.07
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|468,863,467.77|468,863,467.77
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|18,681,324.74|19,479,581.49
长期应付款||
长期应付职工薪酬|13,657,047.10|13,662,047.10
预计负债|304,002,863.17|304,130,446.17
递延收益|78,027,979.94|80,465,128.77
递延所得税负债|1,491,791.65|1,491,791.65
其他非流动负债|46,082,520.00|45,582,120.00
非流动负债合计|930,806,994.37|933,674,582.95
负债合计|2,861,292,333.92|2,971,135,813.02
所有者权益:||
股本|1,012,434,813.00|1,012,434,813.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|141,223,983.27|141,223,983.27
减:库存股||
其他综合收益|4,506.69|4,506.69
专项储备|11,642,403.61|11,073,479.86
盈余公积|160,940,937.45|160,940,937.45
一般风险准备||
未分配利润|516,063,025.76|536,802,206.61
归属于母公司所有者权益合计|1,842,309,669.78|1,862,479,926.88
少数股东权益|172,768,956.30|173,991,508.77
所有者权益合计|2,015,078,626.08|2,036,471,435.65
负债和所有者权益总计|4,876,370,960.00|5,007,607,248.67
法定代表人:程旭哲主管会计工作负责人:郭春会计机构负责人:涂志锋
项目|本期发生额|上期发生额
一、营业总收入|104,508,494.71|197,577,295.60
其中:营业收入|104,508,494.71|197,577,295.60
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|128,858,697.73|211,841,175.05
其中:营业成本|84,405,244.72|144,336,622.87
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|601,133.06|714,860.38
销售费用|5,374,366.24|10,171,064.09
管理费用|24,157,363.67|37,080,938.18
研发费用|10,471,632.84|11,061,250.66
财务费用|3,848,957.20|8,476,438.87
其中:利息费用|6,640,902.22|14,232,837.17
利息收入|3,233,909.00|6,609,509.60
加:其他收益|4,053,809.66|1,170,561.56
投资收益(损失以“-”号填列)|177,000.00|-627,933.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|177,000.00|-626,732.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-6,461,638.29|-2,143,643.81
资产减值损失(损失以“-”号填列)|248,592.29|
资产处置收益(损失以“-”号填列)||5,517.04
三、营业利润(亏损以“-”填列)|-26,332,439.36|-15,859,378.62
加:营业外收入|126,167.15|388,710.75
减:营业外支出|23,911.61|158,327.26
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)|-26,230,183.82|-15,628,995.13
减:所得税费用|-4,249,039.90|5,274,019.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|-21,981,143.92|-20,903,014.38
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-21,981,143.92|-20,903,014.38
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司所有者的净利润|-20,739,180.85|-9,249,297.17
2.少数股东损益|-1,241,963.07|-11,653,717.21
六、其他综合收益的税后净额||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|-21,981,143.92|-20,903,014.38
归属于母公司所有者的综合收益总额|-20,739,180.85|-9,249,297.17
归属于少数股东的综合收益总额|-1,241,963.07|-11,653,717.21
八、每股收益:||
(一)基本每股收益|-0.0205|-0.0091
(二)稀释每股收益|-0.0205|-0.0091
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。法定代表人:程旭哲主管会计工作负责人:郭春会计机构负责人:涂志锋
项目|本期发生额|上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|96,570,478.14|195,498,521.86
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|35,201.84|341,191.51
收到其他与经营活动有关的现金|80,650,106.79|52,227,821.45
经营活动现金流入小计|177,255,786.77|248,067,534.82
购买商品、接受劳务支付的现金|83,504,174.31|139,189,953.85
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工以及为职工支付的现金|70,260,326.72|95,813,404.18
支付的各项税费|65,897,311.19|13,942,179.71
支付其他与经营活动有关的现金|98,541,781.46|75,962,044.38
经营活动现金流出小计|318,203,593.68|324,907,582.12
经营活动产生的现金流量净额|-140,947,806.91|-76,840,047.30
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||116,249.76
取得投资收益收到的现金||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||39,243.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||2,786.27
投资活动现金流入小计|0.00|158,279.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金|29,854,448.09|21,818,764.83
投资支付的现金||
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|29,854,448.09|21,818,764.83
投资活动产生的现金流量净额|-29,854,448.09|-21,660,485.24
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金||
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计||
偿还债务支付的现金||41,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|5,231,681.95|7,797,026.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|6,286,888.50|
筹资活动现金流出小计|11,518,570.45|48,797,026.39
筹资活动产生的现金流量净额|-11,518,570.45|-48,797,026.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|501,630.21|27,533.51
五、现金及现金等价物净增加额|-181,819,195.24|-147,270,025.42
加:期初现金及现金等价物余额|731,077,089.18|893,691,941.49
六、期末现金及现金等价物余额|549,257,893.94|746,421,916.07
云南旅游股份有限公司董事会
证券代码:002069证券简称:ST 獐子岛公告编号:2023-18
|本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减
营业收入(元)|378,543,430.17|394,608,885.38|-4.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)|-5,205,721.10|-18,350,188.01|71.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)|-8,352,898.65|-17,092,726.42|51.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)|84,648,095.84|36,798,487.95|130.03%
基本每股收益(元/股)|-0.0073|-0.0258|71.71%
稀释每股收益(元/股)|-0.0073|-0.0258|71.71%
加权平均净资产收益率|-8.29%|-53.38%|45.09%
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减
总资产(元)|2,364,645,340.92|2,434,836,983.55|-2.88%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)|53,335,722.30|65,383,957.99|-18.43%
项目|本报告期金额|说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)|-8,656.90|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|4,704,409.09|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|53,898.68|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-777,450.60|
减:所得税影响额|276,693.95|
少数股东权益影响额(税后)|548,328.77|
合计|3,147,177.55|
科目|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|变动原因
应收票据|1,770,695.42|4,652,602.20|-61.94%|本期以应收票据结算的应收款项减少。
应付账款|98,570,500.29|142,744,716.15|-30.95%|上年度末应付产品、原料款在本
||||期支付。
预收款项|58,058.07|808,035.39|-92.81%|本期预收租费减少。
其他综合收益|-14,291,272.06|-7,448,757.47|-91.86%|本期受汇率变动影响,外币财务报表折算差额减少。
科目|本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|变动原因