TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目名称|是否涉及变更投向|募集资金来源|项目募集资金承诺投资总额|调整后募集资金投资总额(1)|截至报告期末累计投入募集资金总额(2)|截至报告期末累计投入进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|是否已结项|投入进度是否符合计划的进度|投入进度未达计划的具体原因|本项目已实现的效益或者研发成果|项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况|节余的金额及形成原因
创新药研发|不适用|首发|409,600,000.00|409,600,000.00|98,029,353.38|23.93|不适用|否|是|不适用|不适用|否|不适用
营销渠道网络升级建设|不适用|首发|120,100,500.00|120,100,500.00|975,000.00|0.81|不适用|否|否|受国内新冠疫情影响,目前投入建设进展不及预期。|不适用|否|不适用
补充流动资金|不适用|首发|140,000,000.00|140,000,000.00|140,000,000.00|100.00|不适用|是|是|不适用|不适用|否|不适用
“NX-2016”等5个项目|变更前|首发|0.00|7,877,328.20|7,877,328.20|100.00|不适用|是|是|不适用|不适用|不适用|不适用
超募资金永久补流|不适用|首发|0.00|278,000,000.00|278,000,000.00|100.00|不适用|是|是|不适用|不适用|否|不适用
变更前项目名称|变更后项目名称|变更原因|决策程序及信息披露情况说明
“NX-2016”等5个项目|无|综合考虑项目实际进展及当前市场整体情况,为了降低在研项目的投资与研发风险,公司将超募资金投资项目的“研发实验室”项目予以结项,并终止超募项目的“NX-2016”项目、“GK激活剂”项目、“JAK3抑制剂”项目、“P2X3拮抗剂”项目。|2022 年12 月7 日,公司召开第一届董事会第三十五次会议和第一届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于“研发实验室”项目结项和终止部分超募资金投资项目的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“研发实验室”项目结项和终止部分超募资金投资项目的公告》(公告编号:2022-061)。2022年12月26日,公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于“研发实验室”项目结项和终止部分超募资金投资项目的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-069)。
公司于2020年4 月28 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币22,335,962.91元置换预先已投入募集资金投资项目和发行费用的自筹资金。截至2020年6月30日,公司已将募集资金22,335,962.91元置换公司先期投入的自筹资金。
公司于2021年7 月21 日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币300,000,000.00元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12 个月。2022 年1 月13 日,公司将上述暂时补充流动资金的300,000,000.00 元提前归还至募集资金专用账户。
公司于2022年1月13日召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币300,000,000.00元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2022年12月29日,公司将上述暂时补充流动资金的300,000,000.00元提前归还至募集资金专用账户。
公司于2022 年12 月29 日召开第一届董事会第三十六次会议和第一届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币300,000,000.00元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12 个月。
公司于2021年3 月26 日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币85,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司第一届董事会第十五次会议决议有效期结束之日起至2022年2月28日。
公司于2022年4月28日召开第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币50,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司第一届董事会第二十一次会议决议有效期结束之日起至2023年2月28日。
公司于2020 年11 月22 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。2021 年6 月25 日,公司召开2020年度股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金139,000,000.00元用于永久补充流动资金。
公司于2022年12月7日召开第一届董事会第三十五次会议和第一届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。2022年12月26日,公司召开2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金139,000,000.00元用于永久补充流动资金。
截至2022年12月31日,公司使用超募资金用于永久补充流动资金的金额为278,000,000.00元。
1、部分募投项目增加实施主体
公司于2022年7 月6日召开第一届董事会第三十二次会议和第一届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》,同意增加公司子公司广州南新
制药有限公司、湖南凯铂生物药业有限公司、广州南鑫药业有限公司作为募投项目“创新药研发”、“营销渠道网络升级建设”、“NX-2016 等5 个项目”的实施主体,并授权公司管理层开设募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。公司与本次新增募投项目实施主体之间将通过内部往来、向子公司增资等方式具体划转募投项目实施所需募集资金,募投项目其他内容均不发生变更。
2、调整部分募投项目的内部投资结构
公司于2022年12月7日召开第一届董事会第三十五次会议和第一届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》。2022 年12 月26 日,公司召开2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》,同意对募投项目“创新药研发项目”的内部投资结构进行调整,具体调整情况如下:
序号|项目名称|调整前拟使用募集资金投资额|拟调整金额|调整后拟使用募集资金投资额
1|美他非尼|17,700.00|-12,000.00|5,700.00
2|帕拉米韦吸入溶液|5,030.00|12,000.00|17,030.00
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|41,085,400|29.35|||16,000,000|-1,085,400|14,914,600|56,000,000|28.57
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|40,000,000|28.57|||16,000,000||16,000,000|56,000,000|28.57
3、其他内资持股|1,085,400|0.78||||-1,085,400|-1,085,400||
其中:境内非国有法人持股|1,085,400|0.78||||-1,085,400|-1,085,400||
境内自然人持股|||||||||
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件流通股份|98,914,600|70.65|||40,000,000|1,085,400|41,085,400|140,000,000|71.43
1、人民币普通股|98,914,600|70.65|||40,000,000|1,085,400|41,085,400|140,000,000|71.43
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|140,000,000|100.00|||56,000,000||56,000,000|196,000,000|100.00
1、截至2021年12月31日,公司首次公开发行股票的战略配售投资者西部证券投资(西安)有限公司持有公司限售股股份1,400,000 股。因其参与转融通证券出借业务,其借出部分股份体现为无限售条件流通股。
2、2022年3月28日,公司首次公开发行股票的战略配售限售股1,400,000股上市流通,具体内容请见公司于2022年3月19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《首次公开发行战略配售限售股上市流通公告》(公告编号:2022-012)。
3、2022年7月16 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2021年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-043),公司以2021年年度权益分派方案实施前的公司总股本140,000,000 股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.4 股,共计转增56,000,000股;股权登记日是2022年7月21 日,除权(息)日是2022年7月22日,新增无限售条件流通股份上市日是2022年7月25日。上述权益分派实施后,公司总股本增加至196,000,000 股。
报告期内,公司实施了2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案,以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,公司总股本由140,000,000 股增加至196,000,000股。上述股本变动使公司最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标被摊薄,请参阅本报告“第二节公司简介和主要财务指标”之“六、近三年主要会计数据和财务指标”之“(二)主要财务指标”的相关内容。
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
西部证券投资(西安)有限公司|1,400,000|1,400,000|0|0|公司首次公开发行股票的战略配售限售股|2022年3月28日
合计|1,400,000|1,400,000|0|0|/|/
公司股份总数及股东结构变动情况请详见本报告“第七节股份变动及股东情况”之“一、股本变动情况”的相关内容。截至2021 年12 月31 日,公司总资产213,086.96 万元,负债总额73,688.67万元,资产负债率34.58%。截至2022年12月31日,公司总资产195,379.21万元,负债总额65,742.05万元,资产负债率33.65%。
截至报告期末普通股股东总数(户)|9,546
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|8,841
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户|0
前十名股东持股情况||||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
||||||股份状态|数量|
湖南湘投控股集团有限公司|16,000,000|56,000,000|28.57|56,000,000|56,000,000|无|0|国有法人
广州乾元投资管理企业(有限合伙)|8,800,000|30,800,000|15.71|0|0|质押|4,060,463|其他
北京萃智投资管理有限公司|未知|3,607,500|1.84|0|0|无|0|境内非国有法人
广州霆霖投资咨询有限公司|800,000|2,800,000|1.43|0|0|质押|1,740,639|境内非国有法人
杭州信为玺泰企业管理合伙企业(有限合伙)|-1,886,000|2,614,000|1.33|0|0|无|0|其他
陈保华|520,635|1,822,223|0.93|0|0|无|0|境内自然人
南方基金稳健增值混合型养老金产品-招商银行股份有限公司|未知|1,757,652|0.90|0|0|无|0|其他
王锴|未知|1,718,000|0.88|0|0|无|0|境内自然人
杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业(有限合伙)|-10,800,000|1,400,000|0.71|0|0|无|0|其他
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金|未知|1,352,908|0.69|0|0|无|0|其他
前十名无限售条件股东持股情况||||||||
股东名称|||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||种类|数量
广州乾元投资管理企业(有限合伙)|30,800,000|人民币普通股|30,800,000
北京萃智投资管理有限公司|3,607,500|人民币普通股|3,607,500
广州霆霖投资咨询有限公司|2,800,000|人民币普通股|2,800,000
杭州信为玺泰企业管理合伙企业(有限合伙)|2,614,000|人民币普通股|2,614,000
陈保华|1,822,223|人民币普通股|1,822,223
南方基金稳健增值混合型养老金产品-招商银行股份有限公司|1,757,652|人民币普通股|1,757,652
王锴|1,718,000|人民币普通股|1,718,000
杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业(有限合伙)|1,400,000|人民币普通股|1,400,000
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金|1,352,908|人民币普通股|1,352,908
 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION|1,334,687|人民币普通股|1,334,687
前十名股东中回购专户情况说明|不适用||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|不适用||
上述股东关联关系或一致行动的说明|公司未知上述股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。||
序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件
|||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1|湖南湘投控股集团有限公司|56,000,000|2023年3月27日|16,000,000|自上市之日起锁定36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明||不适用|||
股东名称|与保荐机构的关系|获配的股票/存托凭证数量|可上市交易时间|报告期内增减变动数量|包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
西部证券投资(西安)有限公司|保荐机构的全资子公司|1,400,000|2022 年3 月28日|-1,400,000|0
名称|湖南医药发展投资集团有限公司
单位负责人或法定代表人|胡新保
成立日期|2022年9月7日
主要经营业务|许可项目:医用口罩生产;药品生产;药品委托生产;药品批发;药品零售;药品进出口;保健食品生产;食品销售;用于传染病防治的消毒产品生产;医护人员防护用品生产(II类医疗器械);消毒剂生产(不含危险化学品);消毒器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械租赁;化妆品生产;医疗服务;检验检测服务;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:中草药种植;医学研究和试验发展;医护人员防护用品生产(I类医疗器械);医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;保健食品(预包装)销售第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);工程和技术研究和试验发展;橡胶制品制造;化妆品批发;化妆品零售;智能家庭消费设备制造;养老服务;护理机构服务(不含医疗服务);健康咨询服务(不含诊疗服务);国内贸易代理;以自有资金从事投资活动;私募证券投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;住房租赁;餐饮管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|无
2022 年8 月28 日,公司收到原控股股东湘投集团通知,获悉湘投集团正在筹划战略重组事宜,重组方案尚未确定。2022 年8 月29 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于控股股东筹划战略重组暨控股股东可能发生变更的提示性公告》(公告编号:2022-047)。2022年9月4日,公司收到原控股股东湘投集团通知,获悉湘投集团拟将其持有公司28.57%股权(56,000,000股)无偿划转至医药发展集团。2022年9月5日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于国有股权无偿划转暨控股股东发生变更的提示性公告》(公告编号:2022-051)。
2022年11月14 日,医药发展集团和湘投集团签署了《股份无偿划转协议》。2022年11月15日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《湖南南新制药股份有限公司详式权益变动报告书》和《湖南南新制药股份有限公司简式权益变动报告书》。
其后,公司与转让双方继续推进办理国家市场监督管理总局经营者集中审查、上海证券交易所合规性确认,以及中国证券登记结算有限责任公司股份登记过户等手续。
2023年1月13日,公司收到由中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,确认上述国有股权无偿划转的过户登记手续已于2023年1月12日办理完毕。
本次国有股权无偿划转完成后,湘投集团不再持有公司股份;医药发展集团持有公司56,000,000股股份,占公司总股本的28.57%,成为公司的控股股东。本次国有股权无偿划转不会导致公司的实际控制人发生变化,公司的实际控制人仍为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会。
名称|湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人|/
成立日期|/
主要经营业务|/
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|/
其他情况说明|/
法人股东名称|单位负责人或法定代表人|成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务或管理活动等情况
广州乾元投资管理企业(有限合伙)|不适用|2014 年4月17日|91440101304536293T|不适用|企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);资产管理(不含许可审批项目);企业管理咨询服务;投资咨询服务。
情况说明|无||||
大华审字[2023]006505号
湖南南新制药股份有限公司全体股东:
我们审计了湖南南新制药股份有限公司(以下简称南新制药)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了南新制药2022年12月31 日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于南新制药,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
南新制药与收入确认相关的会计政策及账面金额信息请参阅财务报表附注三/(三十二)及附注五/注释34。南新制药2022年度确认营业收入698,826,220.65元,其中主要收入为化学药品制剂的生产与销售698,802,569.63元。考虑到收入是否基于真实交易以及是否计入恰当的会计期间存在固有错报风险,因此我们将营业收入识别为关键审计事项。
(1)了解、测试、评价销售与收款有关的内部控制。
(2)访谈管理层了解收入确认政策,检查主要客户合同相关条款,并分析评价实际执行的收入确认政策,复核相关会计政策是否一贯地运用。
(3)对营业收入实施分析程序,与历史同期、同行业的毛利率进行对比,分析毛利率变动情况,复核收入的合理性。
(4)进行截止测试,选取样本核对各业务类型确认收入的支持性凭证,并评估收入确认是否记录在恰当的会计期间。
(5)抽查主要客户进行实地走访,对其主要经办人员进行访谈问卷调查,了解销售收入的真实性。
(6)对公司银行账户流水与账面记录进行双向测试,检查银行流水中回款单位是否为客户,账面记录与实际客户是否一致。
(7)选取客户对销售收入发生额和应收账款余额实施函证程序。
(8)检查码上放心平台信息,查询公司产品销售流向情况。
基于已执行的审计工作,我们认为南新制药的收入确认符合企业会计准则的相关规定。
(二) 应收账款的可收回性
与应收账款、坏账准备相关的会计政策及账面金额信息请参阅财务报表附注三(十二)及附注五/注释3。2022年12月31 日应收账款账面价值为728,193,437.00元,占总资产的比例
37.27%,由于应收账款账面价值对南新制药合并财务报表而言是重大的,而且应收账款减值测试涉及管理层运用重大会计估计和判断,为此我们确定应收账款的可收回性作为关键审计事项。
我们对于应收账款的确认所实施的重要审计程序包括:
(1)对于应收账款坏账准备,了解、评价和测试管理层采用预期信用损失模型计提坏账准备的内部控制设计和运行有效性;
(2)对于单独计提坏账准备的应收账款,选取样本获取管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据,包括公司与客户是否仍在持续交易、公司内部坏账计提或核销审批流程、与客户签订的还款协议、期后实际还款情况、并复核其合理性。
(3)我们获取管理层对做出估计的依据包括历史信用损失经验、历史回款情况以及前瞻性信息等考虑因素进行复核,测算在预期信用损失模型下通过违约风险敞口和整个存续期信用损失率所估算计提的坏账准备是否充分合理。
(4)复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况,评价管理层过往预测的准确性。
(5)通过分析应收账款的账龄和客户信誉情况,并执行应收账款函证及替代测试程序,评价应收账款坏账准备计提的合理性。
根据已执行的审计工作,我们认为南新制药管理层对应收账款坏账准备的计提符合企业会计准则相关的规定。
南新制药管理层对其他信息负责。其他信息包括2022年报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
南新制药管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,南新制药管理层负责评估南新制药的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算南新制药、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督南新制药的财务报告过程。
4.对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对南新制药持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致南新制药不能持续经营。
6.就南新制药中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。。
(项目合伙人)黄海波中国注册会计师:
王娟
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||713,471,964.63|730,667,550.06
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据||3,029,200.00|
应收账款||728,193,437.00|590,812,642.21
应收款项融资||10,270,978.20|
预付款项||5,079,325.63|4,618,460.39
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款||6,355,725.81|207,558,690.22
其中:应收利息||3,403,125.00|
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货||27,014,850.74|61,425,161.64
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||2,756,810.32|18,098,191.81
流动资产合计||1,496,172,292.33|1,613,180,696.33
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|||
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产||200,731,438.72|223,584,975.35
在建工程||239,622.64|1,275,229.36
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||3,907,830.39|5,133,729.15
无形资产||138,005,743.63|158,413,139.15
开发支出||45,159,795.48|38,862,916.61
商誉||10,845,017.78|13,569,217.78
长期待摊费用||1,068,688.38|1,614,925.97
递延所得税资产||54,008,004.63|72,219,442.77
其他非流动资产||3,653,710.00|3,015,330.33
非流动资产合计||457,619,851.65|517,688,906.47
资产总计||1,953,792,143.98|2,130,869,602.80
流动负债:|||
短期借款||488,732,874.46|385,437,402.76
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||80,000,000.00
应付账款||37,495,670.50|76,466,906.96
预收款项|||
合同负债||13,303,168.03|27,206,582.10
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬||12,769,657.68|10,164,740.57
应交税费||16,315,334.40|10,057,143.42
其他应付款||23,665,014.24|50,309,657.39
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||51,523,881.20|35,028,332.37
其他流动负债||4,549,846.00|
流动负债合计||648,355,446.51|674,670,765.57
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|||50,845,625.87
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||3,392,356.86|4,070,612.14
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||4,200,000.00|5,616,666.67
递延所得税负债||1,472,672.25|1,683,054.00
其他非流动负债|||
非流动负债合计||9,065,029.11|62,215,958.68
负债合计||657,420,475.62|736,886,724.25
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||196,000,000.00|140,000,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||1,253,815,514.58|1,309,815,514.58
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积||18,134,709.43|17,884,501.08
一般风险准备|||
未分配利润||-153,585,684.68|-74,503,191.29
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||1,314,364,539.33|1,393,196,824.37
少数股东权益||-17,992,870.97|786,054.18
所有者权益(或股东权益)合计||1,296,371,668.36|1,393,982,878.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计||1,953,792,143.98|2,130,869,602.80
公司负责人:杨文逊主管会计工作负责人:李亮会计机构负责人:陈小宁
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||607,333,664.06|503,817,324.20
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|||
应收款项融资|||
预付款项||95,485.00|
其他应收款||814,124,499.83|973,306,710.45
其中:应收利息||3,403,125.00|
应收股利|||
存货|||382,971.73
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||10,032.00|905,424.41
流动资产合计||1,421,563,680.89|1,478,412,430.79
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资||446,466,059.37|446,466,059.37
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产||924,556.43|1,535,549.34
在建工程|||
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||
无形资产||95,203.54|4,608,185.84
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|||
递延所得税资产|||
其他非流动资产|||
非流动资产合计||447,485,819.34|452,609,794.55
资产总计||1,869,049,500.23|1,931,022,225.34
流动负债:|||
短期借款||208,240,817.93|160,188,222.20
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||80,000,000.00
应付账款||4,396,033.63|849,886.63
预收款项|||
合同负债|||
应付职工薪酬||41,428.56|647,844.52
应交税费||1,141,284.82|12,647.60
其他应付款||52,409,798.00|89,005,570.59
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|||
其他流动负债|||
流动负债合计||266,229,362.94|330,704,171.54
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|||
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计|||
负债合计||266,229,362.94|330,704,171.54
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||196,000,000.00|140,000,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||1,255,891,300.00|1,311,891,300.00
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积||19,538,250.92|19,288,042.57
未分配利润||131,390,586.37|129,138,711.23
所有者权益(或股东权益)合计||1,602,820,137.29|1,600,318,053.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计||1,869,049,500.23|1,931,022,225.34
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入||698,826,220.65|743,658,931.04
其中:营业收入||698,826,220.65|743,658,931.04
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||659,854,648.62|843,630,764.79
其中:营业成本||99,320,084.76|95,748,088.86
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加||9,432,513.99|10,428,771.43
销售费用||423,200,447.86|590,477,987.51
管理费用||64,290,128.69|67,842,986.75
研发费用||58,159,117.86|78,033,826.53
财务费用||5,452,355.46|1,099,103.71
其中:利息费用||22,034,043.96|15,923,945.11
利息收入||16,762,210.31|18,119,531.53
加:其他收益||20,148,012.54|16,306,284.77
投资收益(损失以“-”号填列)||-5,631,680.00|3,331,048.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-106,358,621.61|-108,621,953.76
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-20,588,063.45|-25,603,088.64
资产处置收益(损失以“-”号填列)|||
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||-73,458,780.49|-214,559,542.60
加:营业外收入||43,593.97|320,102.51
减:营业外支出||590,390.87|546,158.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||-74,005,577.39|-214,785,598.30
减:所得税费用||23,605,632.80|-32,302,378.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||-97,611,210.19|-182,483,219.36
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-97,611,210.19|-182,483,219.36
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||-78,832,285.04|-161,880,790.25
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||-18,778,925.15|-20,602,429.11
六、其他综合收益的税后净额|||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
1.不能重分类进损益的其他综合收益|||
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额|||
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||-97,611,210.19|-182,483,219.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||-78,832,285.04|-161,880,790.25
(二)归属于少数股东的综合收益总额||-18,778,925.15|-20,602,429.11
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||-0.4022|-0.8259
(二)稀释每股收益(元/股)||-0.4022|-0.8259
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业收入||15,929,203.47|
减:营业成本||2,814,159.30|
税金及附加||164,235.75|274,822.19
销售费用|||1,619,442.58
管理费用||14,968,794.35|11,581,460.89
研发费用||3,232,369.18|3,673,095.90
财务费用||-7,712,330.51|-14,047,003.13
其中:利息费用||7,845,545.70|3,209,402.73
利息收入||15,572,056.03|17,321,103.91
加:其他收益||452,808.00|1,213,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)||-31,228.18|56,764,783.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)||1,500.00|-11,955.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-382,971.73|-2,029,757.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)|||
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||2,502,083.49|52,834,252.89
加:营业外收入|||318,884.94
减:营业外支出|||203.28
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||2,502,083.49|53,152,934.55
减:所得税费用|||
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||2,502,083.49|53,152,934.55
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||2,502,083.49|53,152,934.55
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||2,502,083.49|53,152,934.55
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||537,103,311.49|797,311,889.66
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||5,032,405.60|
收到其他与经营活动有关的现金||47,408,553.30|27,859,083.19
经营活动现金流入小计||589,544,270.39|825,170,972.85
购买商品、接受劳务支付的现金||57,519,195.18|68,531,947.79
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||88,420,170.08|77,975,058.77
支付的各项税费||81,873,597.58|94,193,734.62
支付其他与经营活动有关的现金||521,820,910.20|647,581,507.42
经营活动现金流出小计||749,633,873.04|888,282,248.60
经营活动产生的现金流量净额||-160,089,602.65|-63,111,275.75
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|||1,020,000,000.00
取得投资收益收到的现金|||5,888,199.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金||212,372,561.64|
投资活动现金流入小计||212,372,561.64|1,025,888,199.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||41,006,206.99|113,587,860.89
投资支付的现金|||360,000,000.00
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|||200,000,000.00
投资活动现金流出小计||41,006,206.99|673,587,860.89
投资活动产生的现金流量净额||171,366,354.65|352,300,338.57
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
取得借款收到的现金||490,000,000.00|465,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计||490,000,000.00|465,000,000.00
偿还债务支付的现金||500,854,000.00|260,390,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||16,361,739.70|58,255,219.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|||1,944,978.68
支付其他与筹资活动有关的现金||1,256,597.73|4,226,768.25
筹资活动现金流出小计||518,472,337.43|322,872,488.19
筹资活动产生的现金流量净额||-28,472,337.43|142,127,511.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
五、现金及现金等价物净增加额||-17,195,585.43|431,316,574.63
加:期初现金及现金等价物余额||730,667,550.06|299,350,975.43
六、期末现金及现金等价物余额||713,471,964.63|730,667,550.06
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||20,815,659.30|
收到的税费返还||1,306,094.04|
收到其他与经营活动有关的现金||525,045,564.09|13,466,153.23
经营活动现金流入小计||547,167,317.43|13,466,153.23
购买商品、接受劳务支付的现金||3,615,219.20|
支付给职工及为职工支付的现金||476,190.36|1,208,287.26
支付的各项税费||559,357.02|274,822.19
支付其他与经营活动有关的现金||611,579,822.66|296,778,806.79
经营活动现金流出小计||616,230,589.24|298,261,916.24
经营活动产生的现金流量净额||-69,063,271.81|-284,795,763.01
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|||1,020,000,000.00
取得投资收益收到的现金|||5,888,199.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金||212,372,561.64|
投资活动现金流入小计||212,372,561.64|1,025,888,199.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|||
投资支付的现金|||360,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|||200,000,000.00
投资活动现金流出小计|||560,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额||212,372,561.64|465,888,199.46
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
取得借款收到的现金||160,000,000.00|240,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计||160,000,000.00|240,000,000.00
偿还债务支付的现金||192,000,000.00|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||7,792,949.97|43,761,180.53
支付其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流出小计||199,792,949.97|43,761,180.53
筹资活动产生的现金流量净额||-39,792,949.97|196,238,819.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
五、现金及现金等价物净增加额||103,516,339.86|377,331,255.92
加:期初现金及现金等价物余额||503,817,324.20|126,486,068.28
六、期末现金及现金等价物余额||607,333,664.06|503,817,324.20
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|140,000,000.00||||1,309,815,514.58||||17,884,501.08||-74,503,191.29||1,393,196,824.37|786,054.18|1,393,982,878.55
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|140,000,000.00||||1,309,815,514.58||||17,884,501.08||-74,503,191.29||1,393,196,824.37|786,054.18|1,393,982,878.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|56,000,000.00||||-56,000,000.00||||250,208.35||-79,082,493.39||-78,832,285.04|-18,778,925.15|-97,611,210.19
(一)综合收益总额|||||||||||-78,832,285.04||-78,832,285.04|-18,778,925.15|-97,611,210.19
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||250,208.35||-250,208.35||||
1.提取盈余公积|||||||||250,208.35||-250,208.35||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|56,000,000.00||||-56,000,000.00||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|56,000,000.00||||-56,000,000.00||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|196,000,000.00||||1,253,815,514.58||||18,134,709.43||-153,585,684.68||1,314,364,539.33|-17,992,870.97|1,296,371,668.36
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|140,000,000.00||||1,309,815,514.58||||15,123,197.54||130,878,902.50||1,595,817,614.62|23,333,461.97|1,619,151,076.59
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|140,000,000.00||||1,309,815,514.58||||15,123,197.54||130,878,902.50||1,595,817,614.62|23,333,461.97|1,619,151,076.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||||2,761,303.54||-205,382,093.79||-202,620,790.25|-22,547,407.79|-225,168,198.04
(一)综合收益总额|||||||||||-161,880,790.25||-161,880,790.25|-20,602,429.11|-182,483,219.36
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||2,761,303.54||-43,501,303.54||-40,740,000.00|-1,944,978.68|-42,684,978.68
1.提取盈余公积|||||||||2,761,303.54||-2,761,303.54||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-40,740,000.00||-40,740,000.00|-1,944,978.68|-42,684,978.68
4.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|140,000,000.00||||1,309,815,514.58||||17,884,501.08||-74,503,191.29||1,393,196,824.37|786,054.18|1,393,982,878.55
项目|2022 年度||||||||
||其他权益工具|资本公积|||专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|优先股|永续债|其他||减:库存股|其他综合收益||||
一、上年年末余额|140,000,000.00||||1,311,891,300.00||||19,288,042.57|129,138,711.23|1,600,318,053.80
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|140,000,000.00||||1,311,891,300.00||||19,288,042.57|129,138,711.23|1,600,318,053.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|56,000,000.00||||-56,000,000.00||||250,208.35|2,251,875.14|2,502,083.49
(一)综合收益总额||||||||||2,502,083.49|2,502,083.49
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||250,208.35|-250,208.35|
1.提取盈余公积|||||||||250,208.35|-250,208.35|
2.对所有者(或股东)的分配|||||||||||
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|56,000,000.00||||-56,000,000.00||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|56,000,000.00||||-56,000,000.00||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||
四、本期期末余额|196,000,000.00||||1,255,891,300.00||||19,538,250.92|131,390,586.37|1,602,820,137.29
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|140,000,000.00||||1,311,891,300.00||||13,972,749.11|122,041,070.14|1,587,905,119.25
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|140,000,000.00||||1,311,891,300.00||||13,972,749.11|122,041,070.14|1,587,905,119.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||||5,315,293.46|7,097,641.09|12,412,934.55
(一)综合收益总额||||||||||53,152,934.55|53,152,934.55
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||5,315,293.46|-46,055,293.46|-40,740,000.00
1.提取盈余公积|||||||||5,315,293.46|-5,315,293.46|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-40,740,000.00|-40,740,000.00
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|140,000,000.00||||1,311,891,300.00||||19,288,042.57|129,138,711.23|1,600,318,053.80