TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
(1)G19 新Y1:本次债券募集资金总额为人民币91,000.00 万元,在扣除发行费用后,募集净额为人民币90,636.00 万元。本次债券募集资金拟投的绿色项目24 个,除云南省红河州建水县蚂蚁山风电场工程、新天莒南五龙山30MW 风电场项目、承德围场大西沟风电场项目尚未开工外,截至本报告期末,其他项目已全部投产进入运营期;“G19 新Y1”绿色可续期公司债券的募集资金净额已经全部用于绿色产业项目建设资本金需要。
(2)G21 新Y1:本次债券募集资金总额为人民币104,000.00 万元,在扣除发行费用后,募集净额为人民币103,937.60 万元。本次债券募集资金拟用于支付公司可续期绿色公司债到期本息及用于绿色项目建设、运营和收购。鉴于公司为绿色发行人,同时根据本期债券《募集说明书》约定,公司可根据绿色项目进展情况与实际资金需求,调整有关募投项目。根据公司资金使用计划,本次债券募集资金使用项目的范围较“G21 新Y1”《募集说明书》新增河北建投风电制氢项目(制氢部分)、康保卧龙山100 兆瓦风电场工程、康保永丰200 兆瓦风电场工程、尚义大东山风电场49.5 兆瓦工程、承德御源围场大唤起风电场、巨鹿县老漳河50 兆瓦风电场、武川大元山(德胜)50 兆瓦风电清洁供暖项目、麻泥坝风电场项目共计八个项目,并使用本期债券募集资金置换该期债券注册受理日(2020 年11 月27 日)之后发生的自有资金投入人民币10,300 万元。
详见2022 年6 月6 日《新天绿色能源股份有限公司、中国银河证券股份有限公司关于”G21 新Y1“募集资金使用明细调整的公告》。截至本报告期末,“G21 新Y1”绿色可续期公司债券的募集资金净额中6.25 亿元用于归还“G18 新Y1”本息兑付,4.15 亿元已经全部用于绿色产业项目建设资本金需要。
现状|执行情况|是否发生变更|变更后情况|变更原因|变更是否已取得有权机构批准|变更对债券投资者权益的影响
河北建设投资集团有限公司连带责任保证担保|执行中|否|无|无|否|不适用
注:(1)河北建投集团为本公司2019 年3 月公开发行的人民币9.1 亿元的可续期绿色公司债券(G19 新Y1)提供担保,承担保证责任的期间为债券的存续期及债券到期日后两年止。公司选择并已于2022 年3 月7 日全额兑付本息及债券摘牌。
(2)河北建投集团为本公司2018 年3 月公开发行的人民币5.9 亿元的可续期绿色公司债
券(G18 新Y1),承担保证责任的期间为债券的存续期及债券到期日后两年止。公司选择并已于2021 年3 月15 日全额兑付本息及债券摘牌。
详见本年报“财务报告十二-5、关联交易情况”。
募集资金使用的绿色产业项目的进展情况和环境效益:报告期内,公司产生绿色电力共141.98亿千瓦时,相当于避免二氧化碳排放11,755,944 吨(全国火电发电每度电排放约828 克二氧化碳),避免二氧化硫排放约1,434.00 吨(全国火电发电每度电排放约0.101 克二氧化硫),氮氧化物排放约2,158.10 吨(全国火电发电每度电排放约0.152 克氮氧化物),粉尘312.36 吨(全国火电发电每度电排放约0.022 克烟尘)。
报告期内,康保大英图、崇礼风电制氢等项目陆续转商业运营,唐山LNG 项目一阶段工程、外输管线(曹妃甸-宝坻段)、外输管线(宝坻-永清段)工程项目基本建成;其他绿色产业项目建设进展顺利。
债券名称|简称|代码|发行日|起息日|到期日|债券余额|利率(%)|还本付息方式|交易场所|交易机制|是否存在终止上市交易的风险
新天绿色能源股份有限公司2020 年度第一期中期票据|20 新天绿色 MTN001|102001005|2020/5/13-2020/5/14|2020-05-15|2025-05-15|10|3.86|按年付息,到期还本|银行间市场|上市|否
新天绿色能源股份有限公司2022 年度第一期超短期融资券|22 新天绿色 SCP001(绿色)|012280740|2022-02-25|2022-02-28|2022-11-25|0|2.40|到期还本付息|银行间市场|上市|否
河北建投新能源有限公司2021 年度第一期超短期融资券|21 建投新能SCP001|012103855|2021/10/21-2021/10/22|2021-10-25|2022-07-22|0|3.15|到期还本付息|银行间市场|上市|否
河北建投新能源有限公司2017 年度第一期中期票据|17 建投新能 MTN001|101754128|2017/11/22-2017/11/23|2017-11-24|2022-11-24|0|6.2|按年付息,到期还本|银行间市场|上市|否
河北建投新能源有限公司2019 年度第一期中期票据|19 建投新能 MTN001|101901220|2019/9/3-2019/9/4|2019-09-05|2022-09-05|0|4.43|按年付息,到期还本|银行间市场|上市|否
河北建投新能源有限公司2022 年第一期中期票据|22 建投新能 MTN001|102282558|2022-11-18|2022-11-21|2024-11-20|5|3.37|按年付息,到期还本|银行间市场|上市|否
河北建投新能源有限公司2022 年第一期超短期融资券|22 建投新能SCP001|012282461|2022-07-14|2022-07-15|2023-04-11|7|2.45|到期还本付息|银行间市场|上市|否
河北建投新能源有限公司2022 年第二期超短期融资券|22 建投新能SCP002|012283059|2022-08-26|2022-08-29|2023-02-25|3|2.1|到期还本付息|银行间市场|上市|否
债券名称|付息兑付情况的说明
20 新天绿色MTN001|未到期,本金尚未兑付,利息已于2022 年5 月16 日按时足额支付。
22新天绿色SCP001(绿色)|已到期,已于2022 年11 月25 日按时完成付息兑付。
17 建投新能MTN001|已到期,已于2022 年11 月24 日按时完成付息兑付。
19 建投新能MTN001|已到期,已于2022 年9 月5 日按时完成付息兑付。
21 建投新能SCP001|已到期,已于2022 年7 月22 日按时完成付息兑付。
22 建投新能MTN001|未到期,本金尚未兑付。
22 建投新能SCP001|未到期,本金尚未兑付。
22 建投新能SCP002|已到期,已于2023 年2 月26 日按时完成付息兑付。
中介机构名称|办公地址|联系人|联系电话
中国银行股份有限公司|北京市复兴门内大街1号|王稀楠、荀雅梅|010-66592497010-66592749
中国建设银行股份有限公司|北京市西城区金融大街25 号|李国良|010-67595447
中诚信国际信用评级有限责任公司|北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河SOHO6 号楼|王颖|010-66428877
债券名称|募集资金总金额|已使用金额|未使用金额|募集资金专项账户运作情况(如有)|募集资金违规使用的整改情况(如有)|是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
新天绿色能源股份有限公司2020年度第一期中期票据|10|10|0|正常|无|是
新天绿色能源股份有限公司2022年度第一期超短期融资券|5|5|0|正常|无|是
河北建投新能源有限公司2021年度第一期超短期融资券|7|7|0|正常|无|是
河北建投新能源有限公司2017年度第一期中期票据|5|5|0|正常|无|是
河北建投新能源有限公司2019年度第一期中期票据|3|3|0|正常|无|是
河北建投新能源有限公司2022年第一期中期票据|5|5|0|正常|无|是
河北建投新能源有限公司2022年第一期超短期融资券|7|7|0|正常|无|是
河北建投新能源有限公司2022年第二期超短期融资券|3|3|0|正常|无|是
主要指标|2022 年|2021 年(经重述)|本期比上年同期增减(%|变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|2,268,592,374.75|2,289,621,485.27|-0.92|主要原因是本期交易性金融资产在持有期间的投资收益等非经常性损益增加所致。
流动比率|78.53%|93.81%|-16.29|主要由于公司本期外部融
||||资金额增加且加大工程项目投入所致。
速动比率|71.86%|87.54%|-17.91|主要由于公司本期外部融资金额增加且加大工程项目投入所致。
资产负债率(%)|67.46|66.81|0.97|主要原因为本期外部融资金额增加所致。
 EBITDA 全部债务比|0.131|0.138|-5.07|主要由于公司业务持续发展,对外融资金额增加导致债务总额增加。
利息保障倍数|2.98|3.13|-4.79|主要由于带息负债规模增加所致。
现金利息保障倍数|5.22|3.30|57.96|主要原因为本期收回电费补贴金额较多,经营活动现金净流入增加。
 EBITDA 利息保障倍数|4.51|4.61|-2.17|主要由于带息负债规模增加所致。
贷款偿还率(%)|100.00|100.00||
利息偿付率(%)|100.00|100.00||
第十四节财务报告
安永华明(2023)审字第60809266_A01 号
新天绿色能源股份有限公司
新天绿色能源股份有限公司全体股东:
我们审计了新天绿色能源股份有限公司的财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及公司资产负债表,2022 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的新天绿色能源股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了新天绿色能源股份有限公司2022 年12 月31 日的合并及公司财务状况以及2022 年度的合并及公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于新天绿色能源股份有限公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
关键审计事项:|该事项在审计中是如何应对:
应收账款减值|
于2022 年12 月31 日,新天绿色能源股份有限公司应收账款原值金额为人民币5,815,255,589.18 元,减值准备金额为人民币470,106,360.90 元。评估应收账款的预计信用损失,需要管理层作出判断和估计。管理层基于集团的历史违约率,以及评估预期信用损失率时考虑的具体因素,包括客户类型、账龄和最近的历史付款情况,测算预期信用损失。然后利用前瞻性信息调整历史信用损失。贵集团关于应收账款及应收账款的减值准备的披露于财务报表附注五、10、43 和附注七、5、71 列示。|我们通过如下审计程序来评估应收账款坏账准备计提的充足性和准确性包括:我们复核了应收账款减值计提的会计政策,评估政策和预期信用损失计算方法是否符合企业会计准则要求,评估了管理层假设是否可靠以及是否考虑前瞻性因素的影响;对于按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款,我们复核了管理层对于信用风险特征组合的设定,并抽样复核了账龄等关键信息,检查了管理层对于应收账款的计算;对于单项计提的减值准备,通过复核资产负债表日后收款,评估有关债务人是否面临重大财务困难、拖欠利息或本金付款以评估计提的减值准备是否充足;我们复核了管理层对长账龄应收账款历史回款情况的分析;我们通过检查公司明细账及交付证据(包括销售发票和电量及气量结算单)测试应收账款账龄以及检查应收账款的回款情况;我们测试资产负债表日后收到的回款情况;此外我们复核了应收账款减值相关披露的恰当性和充分性。
长期资产(固定资产和在建工程)减值|
于2022 年12 月31 日,新天绿色能源股份有限公司长期资产中的固定资产和在建工程合计金额为人民币51,936,523,594.10 元,管理层评估认为小部分长期资产利用率低,存在减值迹象。针对这些存在减值迹象的长期资产,管理层根据其所属现金流产生单元的可回收金额的方式进行减值测试。管理层需要评估相关现金产出单元下的使用价值和公允价值扣除处置成本。该测试过程较为复杂,且涉及管理层的重大估计和判断、主观假设及估计不确定性。贵集团关于长期资产减值的披露于财务报表附注五、23、24、30、43 和附注七、2122、72 列示。|针对存在减值迹象的长期资产(固定资产和在建工程),我们对管理层在估计长期资产中固定资产和在建工程所属现金流产生单元时使用的假设进行了复核;我们复核了管理层根据经批准的长期战略规划制定的未来现金流预测及采用的关键假设,例如,对于产能运营成本、预计收入、预测毛利率的假设;我们将其与相关现金流产生单元的近期历史情况及期后获取的电费电量结算单等证据进行比较;对于电价,我们检查了国家发展和改革委员会制定的对该区域的风电行业上网电价批复。我们还邀请了内部估值专家参与我们的审计程序,以协助我们复核管理层现金流预测的模型及折现率等关键参数。我们也复核了贵集团合并财务报表中披露的充分性及完整性。
新天绿色能源股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估新天绿色能源股份有限公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督新天绿色能源股份有限公司的财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对新天绿色能源股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致新天绿色能源股份有限公司不能持续经营。
(6)就新天绿色能源股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:张宁宁
中国注册会计师:王宁(项目合伙人)
中国北京2023年3月23日
项目|附注七|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日(经重述)
流动资产:|||
货币资金|1|7,326,059,327.77|7,648,396,983.55
其中:存放财务公司款项||3,510,955,880.39|3,115,853,047.06
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|2|520,000,000.00|
衍生金融资产|||
应收票据|4|235,764,112.96|
应收账款|5|5,345,149,228.28|6,657,415,202.23
应收款项融资|6|169,290,765.51|494,976,373.69
预付款项|7|534,453,113.73|161,631,341.92
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|8|207,110,462.03|135,599,831.17
其中:应收利息|||
应收股利||71,598,016.20|94,765,961.18
买入返售金融资产|||
存货|9|104,531,171.77|214,186,265.69
合同资产|||
持有待售资产|11|12,416,736.35|12,373,484.60
一年内到期的非流动资产|12|22,349,480.00|
其他流动资产|13|608,218,206.11|681,347,576.94
流动资产合计||15,085,342,604.51|16,005,927,059.79
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|16|1,664,186.71|41,133,817.83
长期股权投资|17|3,393,719,280.52|3,058,088,144.23
其他权益工具投资|18|218,605,700.00|218,605,700.00
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|20|24,927,033.04|26,032,201.48
固定资产|21|32,773,611,789.39|32,369,586,695.36
在建工程|22|19,162,911,804.71|13,724,320,499.93
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|25|1,839,279,154.79|2,017,852,925.66
无形资产|26|2,121,212,538.58|2,151,290,713.14
开发支出|27|28,425,706.04|27,227,806.35
商誉|28|96,922,283.74|55,450,878.54
长期待摊费用|29|41,926,286.06|37,147,692.06
递延所得税资产|30|190,809,767.50|186,877,995.35
其他非流动资产|31|2,429,308,472.48|2,157,471,147.28
非流动资产合计||62,323,324,003.56|56,071,086,217.21
资产总计||77,408,666,608.07|72,077,013,277.00
流动负债:|||
短期借款|32|2,698,366,568.48|1,978,114,966.89
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|35|13,649,747.04|14,738,449.62
应付账款|36|402,815,261.78|458,031,776.88
预收款项|37|1,161,061,946.88|778,761,061.94
合同负债|38|1,539,750,992.89|1,654,191,386.15
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|39|68,100,777.09|79,033,920.95
应交税费|40|203,392,348.56|159,169,763.37
其他应付款|41|7,719,969,496.64|7,016,558,174.65
其中:应付利息|||
应付股利||142,109,925.35|169,836,057.78
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|42|6,811,269.63|7,859,895.72
一年内到期的非流动负债|43|4,308,241,110.09|4,211,344,922.30
其他流动负债|44|1,086,927,077.13|704,107,945.21
流动负债合计||19,209,086,596.21|17,061,912,263.68
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|45|30,429,352,611.21|28,705,566,379.15
应付债券|46|1,500,000,000.00|1,000,000,000.00
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|47|644,603,458.18|784,769,810.01
长期应付款|48|186,079,230.66|361,236,137.17
长期应付职工薪酬|||
预计负债|50|77,531,149.68|77,531,149.68
递延收益|51|118,408,005.13|106,249,255.16
递延所得税负债|30|58,366,245.54|56,187,755.68
其他非流动负债|||
非流动负债合计||33,014,340,700.40|31,091,540,486.85
负债合计||52,223,427,296.61|48,153,452,750.53
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|53|4,187,093,073.00|4,187,093,073.00
其他权益工具|54|1,039,376,000.00|1,945,736,000.00
其中:优先股|||
永续债|54|1,039,376,000.00|1,945,736,000.00
资本公积|55|6,581,326,328.75|6,590,287,168.26
减:库存股|||
其他综合收益|57|6,493,135.00|6,493,135.00
专项储备|58|4,380,136.92|
盈余公积|59|822,928,444.78|638,241,006.48
一般风险准备|||
未分配利润|60|7,823,373,780.42|6,466,749,439.53
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||20,464,970,898.87|19,834,599,822.27
少数股东权益||4,720,268,412.59|4,088,960,704.20
所有者权益(或股东权益)合计||25,185,239,311.46|23,923,560,526.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计||77,408,666,608.07|72,077,013,277.00
公司负责人:曹欣主管会计工作负责人:范维红会计机构负责人:杨占清
项目|附注十七|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金||1,775,168,909.70|4,955,847,636.66
其中:存放财务公司款项||164,126,197.80|894,798,008.36
交易性金融资产||520,000,000.00|
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|1|46,307,994.06|
应收款项融资|||
预付款项||757,471.54|1,635,332.15
其他应收款|2|2,207,594,279.34|1,350,583,043.68
其中:应收利息|||
应收股利||424,311,740.40|585,067,066.45
存货|||
合同资产|||
持有待售资产||2,174,706.49|2,174,706.49
一年内到期的非流动资产||19,171,506.48|19,834,399.46
其他流动资产||4,172,162.36|5,422,603.07
流动资产合计||4,575,347,029.97|6,335,497,721.51
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|3|13,034,433,071.23|11,911,865,694.69
其他权益工具投资||200,000,000.00|200,000,000.00
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产||8,291,575.14|6,154,825.70
在建工程||14,993,464.46|12,258,459.14
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||17,864,441.51|
无形资产||6,285,576.40|3,898,427.16
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||420,531.84|139,723.22
递延所得税资产|||
其他非流动资产||3,589,564,600.00|2,827,369,600.00
非流动资产合计||16,871,853,260.58|14,961,686,729.91
资产总计||21,447,200,290.55|21,297,184,451.42
流动负债:|||
短期借款||400,354,444.45|700,724,166.66
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款|||
预收款项|||
合同负债|||
应付职工薪酬||2,046,832.26|2,575,017.87
应交税费||1,282,866.59|3,025,635.06
其他应付款||102,374,411.19|140,550,247.75
其中:应付利息|||
应付股利||53,560,000.00|96,330,000.00
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||529,426,321.89|485,834,490.35
其他流动负债|||
流动负债合计||1,035,484,876.38|1,332,709,557.69
非流动负债:|||
长期借款||3,090,990,600.00|2,841,770,600.00
应付债券||1,000,000,000.00|1,000,000,000.00
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||13,750,528.83|
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||524,639.76|2,400,000.00
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计||4,105,265,768.59|3,844,170,600.00
负债合计||5,140,750,644.97|5,176,880,157.69
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||4,187,093,073.00|4,187,093,073.00
其他权益工具||1,039,376,000.00|1,945,736,000.00
其中:优先股|||
永续债||1,039,376,000.00|1,945,736,000.00
资本公积||6,672,081,610.44|6,673,646,098.38
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积||822,928,444.78|638,241,006.48
未分配利润||3,584,970,517.36|2,675,588,115.87
所有者权益(或股东权益)合计||16,306,449,645.58|16,120,304,293.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计||21,447,200,290.55|21,297,184,451.42
项目|附注七|2022 年度|2021 年度(经重述)
一、营业总收入||18,560,522,731.81|16,137,769,830.60
其中:营业收入|61|18,560,522,731.81|16,137,769,830.60
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||15,656,842,773.62|13,263,347,011.98
其中:营业成本|61|13,318,562,338.06|11,243,375,530.93
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|62|62,911,189.91|53,779,961.58
销售费用|63|3,287,198.88|3,108,585.99
管理费用|64|659,800,606.76|675,455,283.69
研发费用|65|427,157,752.69|72,022,183.84
财务费用|66|1,185,123,687.32|1,215,605,465.95
其中:利息费用||1,235,261,192.77|1,228,640,406.46
利息收入||61,989,622.06|24,269,705.78
加:其他收益|67|169,304,589.80|119,637,593.45
投资收益(损失以“-”号填列)|68|258,405,528.93|295,942,038.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||224,635,114.20|281,785,663.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|71|-3,982,590.97|-22,297,770.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)|72|-41,834,139.58|-7,040,492.38
资产处置收益(损失以“-”号填列)|73|291,320.32|236,353.08
三、营业利润(亏损以“-”号填列||3,285,864,666.69|3,260,900,540.82
加:营业外收入|74|16,585,059.05|25,991,330.46
减:营业外支出|75|7,380,582.78|15,580,472.94
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||3,295,069,142.96|3,271,311,398.34
减:所得税费用|76|476,105,066.56|416,611,131.47
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||2,818,964,076.40|2,854,700,266.87
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||2,818,964,076.40|2,854,700,266.87
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||2,294,116,322.38|2,295,057,264.37
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||524,847,754.02|559,643,002.50
六、其他综合收益的税后净额|||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
1.不能重分类进损益的其他综合收益|||
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额|||
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||2,818,964,076.40|2,854,700,266.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||2,294,116,322.38|2,295,057,264.37
(二)归属于少数股东的综合收益总额||524,847,754.02|559,643,002.50
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||0.53|0.57
(二)稀释每股收益(元/股)||0.53|0.57
项目|附注十七|2022 年度|2021 年度
一、营业收入||45,078,414.92|3,952,144.33
减:营业成本||3,991,399.13|508,803.36
税金及附加||117,907.05|73,268.00
销售费用|||
管理费用||76,565,061.77|92,415,524.01
研发费用||24,146,646.99|17,460,836.55
财务费用||-6,898,802.09|44,447,061.12
其中:利息费用||40,682,498.63|45,586,739.63
利息收入||51,368,858.13|4,179,090.18
加:其他收益||3,381,503.61|205,551.60
投资收益(损失以“-”号填列)|5|1,898,177,411.87|1,702,325,421.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||26,741,671.49|23,410,639.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-2,031,010.37|1,130,060.12
资产减值损失(损失以“-”号填列)|||-35,396,668.65
资产处置收益(损失以“-”号填列)||214,430.54|
二、营业利润(亏损以“-”号填列||1,846,898,537.72|1,517,311,015.38
加:营业外收入||11,979.40|5,029,392.60
减:营业外支出||36,134.14|287,133.32
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||1,846,874,382.98|1,522,053,274.66
减:所得税费用|||
四、净利润(净亏损以“-”号填列||1,846,874,382.98|1,522,053,274.66
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||1,846,874,382.98|1,522,053,274.66
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||1,846,874,382.98|1,522,053,274.66
项目|附注七|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现||21,460,234,852.53|14,730,432,054.60
金|||
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到的税费返还||304,842,691.63|114,324,263.77
收到其他与经营活动有关的现金|78|110,007,953.75|102,379,824.05
经营活动现金流入小计||21,875,085,497.91|14,947,136,142.42
购买商品、接受劳务支付的现金||12,225,412,567.71|8,952,146,341.83
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||831,860,051.87|702,328,303.25
支付的各项税费||1,026,277,801.07|759,878,620.75
支付其他与经营活动有关的现金|78|328,174,918.88|200,141,709.64
经营活动现金流出小计||14,411,725,339.53|10,614,494,975.47
经营活动产生的现金流量净额|79|7,463,360,158.38|4,332,641,166.95
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||2,289,000,000.00|
取得投资收益收到的现金||269,020,503.35|176,556,122.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||9,843,342.65|675,641.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||3,921,600.00
收到其他与投资活动有关的现金|78|382,300,884.94|880,000,000.00
投资活动现金流入小计||2,950,164,730.94|1,061,153,364.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||7,287,640,552.66|7,946,029,826.58
投资支付的现金||3,137,699,600.00|307,035,600.00
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||128,442,112.26|19,372,859.56
增加已质押的银行存款和其他使用受限的货币资金||45,058,042.34|80,260,928.59
支付其他与投资活动有关的现金|78||19,854,284.47
投资活动现金流出小计||10,598,840,307.26|8,372,553,499.20
投资活动产生的现金流量净额||-7,648,675,576.32|-7,311,400,135.16
三、筹资活动产生的现金流量:|||
发行股份募集的资金|||4,545,055,183.47
吸收投资收到的现金||522,788,171.30|381,200,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||522,788,171.30|381,200,000.00
发行其他权益工具收到的现金|||1,039,376,000.00
取得借款收到的现金||12,685,678,710.79|14,277,699,084.39
收到其他与筹资活动有关的现金|78|42,280,000.00|40,527,754.65
筹资活动现金流入小计||13,250,746,882.09|20,283,858,022.51
偿还债务支付的现金||9,400,215,653.17|8,694,833,622.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||2,694,675,095.87|2,178,113,096.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||412,984,265.12|212,909,741.47
赎回其他权益工具支付的现金||910,000,000.00|590,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金|78|421,447,815.03|171,533,649.51
筹资活动现金流出小计||13,426,338,564.07|11,634,480,368.42
筹资活动产生的现金流量净额||-175,591,681.98|8,649,377,654.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-6,488,598.20|-975,417.05
五、现金及现金等价物净增加额|79|-367,395,698.12|5,669,643,268.83
加:期初现金及现金等价物余额|79|7,533,084,715.56|1,863,441,446.73
六、期末现金及现金等价物余额|79|7,165,689,017.44|7,533,084,715.56
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||1,123,591.08|5,707,438.57
收到的税费返还|||
收到其他与经营活动有关的现金||1,428,578,153.35|1,159,288,603.19
经营活动现金流入小计||1,429,701,744.43|1,164,996,041.76
购买商品、接受劳务支付的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||57,960,271.13|64,552,760.33
支付的各项税费||1,299,493.58|421,294.95
支付其他与经营活动有关的现金||3,089,211,673.13|887,212,465.60
经营活动现金流出小计||3,148,471,437.84|952,186,520.88
经营活动产生的现金流量净额||-1,718,769,693.41|212,809,520.88
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||2,296,807,272.86|
取得投资收益收到的现金||2,048,973,420.58|1,124,241,823.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||3,726,281.00|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||3,921,600.00
收到其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流入小计||4,349,506,974.44|1,128,163,423.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||5,171,702.67|3,817,955.54
投资支付的现金||3,928,717,700.00|949,218,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流出小计||3,933,889,402.67|953,036,655.54
投资活动产生的现金流量净额||415,617,571.77|175,126,767.52
三、筹资活动产生的现金流量:|||
发行股份募集的资金|||4,545,055,183.47
发行其他权益工具收到的现金|||1,039,376,000.00
取得借款收到的现金||2,215,285,000.00|2,236,070,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|||4,149,225.23
筹资活动现金流入小计||2,215,285,000.00|7,824,650,408.70
偿还债务支付的现金||2,225,460,000.00|1,987,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||954,592,033.77|816,895,943.40
支付其他与筹资活动有关的||912,849,865.68|592,237,899.68
现金|||
筹资活动现金流出小计||4,092,901,899.45|3,396,883,843.08
筹资活动产生的现金流量净额||-1,877,616,899.45|4,427,766,565.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||90,294.13|-29,047.60
五、现金及现金等价物净增加额||-3,180,678,726.96|4,815,673,806.42
加:期初现金及现金等价物余额||4,955,847,636.66|140,173,830.24
六、期末现金及现金等价物余额||1,775,168,909.70|4,955,847,636.66
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|4,187,093,073.00||1,945,736,000.00||6,590,287,168.26||6,493,135.00||638,241,006.48||6,316,513,894.20||19,684,364,276.94|4,079,939,763.50|23,764,304,040.44
加:会计政策变更|||||||||||150,235,545.33||150,235,545.33|9,020,940.70|159,256,486.03
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|4,187,093,073.00||1,945,736,000.00||6,590,287,168.26||6,493,135.00||638,241,006.48||6,466,749,439.53||19,834,599,822.27|4,088,960,704.20|23,923,560,526.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||-906,360,000.00||-8,960,839.51|||4,380,136.92|184,687,438.30||1,356,624,340.89||630,371,076.60|631,307,708.39|1,261,678,784.99
(一)综合收益总额|||||||||||2,294,116,322.38||2,294,116,322.38|524,847,754.02|2,818,964,076.40
(二)所有者投入和减少资本|||-906,360,000.00||-8,960,839.51||||||||-915,320,839.51|534,048,086.37|-381,272,753.14
1.所有者投入的普通股||||||||||||||503,188,171.30|503,188,171.30
2.其他权益工具持有者投入资本|||-906,360,000.00||-3,640,000.00||||||||-910,000,000.00||-910,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||-5,320,839.51||||||||-5,320,839.51|30,859,915.07|25,539,075.56
(三)利润分配|||||||||184,687,438.30||-937,491,981.49||-752,804,543.19|-428,028,132.69|-1,180,832,675.88
1.提取盈余公积|||||||||184,687,438.30||-184,687,438.30||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-699,244,543.19||-699,244,543.19|-428,028,132.69|-1,127,272,675.88
4.其他|||||||||||-53,560,000.00||-53,560,000.00||-53,560,000.00
(四)所有者权益|||||||||||||||
内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||4,380,136.92|||||4,380,136.92|440,000.69|4,820,137.61
1.本期提取||||||||58,216,325.84|||||58,216,325.84|50,871,130.34|109,087,456.18
2.本期使用||||||||53,836,188.92|||||53,836,188.92|50,431,129.65|104,267,318.57
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|4,187,093,073.00||1,039,376,000.00||6,581,326,328.75||6,493,135.00|4,380,136.92|822,928,444.78||7,823,373,780.42||20,464,970,898.87|4,720,268,412.59|25,185,239,311.46
项目|2021 年度||||||||||||||
|(经重述)|||||||||||||(经重述)|(经重述)
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|3,849,910,396.00||1,494,000,000.00||2,400,024,673.73||6,493,135.00||486,035,679.01||4,928,503,066.37||13,164,966,950.11|3,530,522,147.30|16,695,489,097.41
加:会计政策变更|||||||||||15,312,250.12||15,312,250.12|872,710.64|16,184,960.76
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|3,849,910,396.00||1,494,000,000.00||2,400,024,673.73||6,493,135.00||486,035,679.01||4,943,815,316.49||13,180,279,200.23|3,531,394,857.94|16,711,674,058.17
三、本期增减变动金额(减|337,182,677.00||451,736,000.00||4,190,262,494.53||||152,205,327.47||1,522,934,123.04||6,654,320,622.04|557,565,846.26|7,211,886,468.30
少以“-”号填列)|||||||||||||||
(一)综合收益总额|||||||||||2,295,057,264.37||2,295,057,264.37|559,643,002.50|2,854,700,266.87
(二)所有者投入和减少资本|337,182,677.00||451,736,000.00||4,190,262,494.53||||||||4,979,181,171.53|230,101,064.95|5,209,282,236.48
1.所有者投入的普通股|337,182,677.00||||4,207,872,506.47||||||||4,545,055,183.47|381,200,000.00|4,926,255,183.47
2.其他权益工具持有者投入资本|||1,039,376,000.00||||||||||1,039,376,000.00||1,039,376,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||-587,640,000.00||-17,610,011.94||||||||-605,250,011.94|-151,098,935.05|-756,348,946.99
(三)利润分配|||||||||152,205,327.47||-772,123,141.33||-619,917,813.86|-232,178,221.19|-852,096,035.05
1.提取盈余公积|||||||||152,205,327.47||-152,205,327.47||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-523,587,813.86||-523,587,813.86|-232,178,221.19|-755,766,035.05
4.其他|||||||||||-96,330,000.00||-96,330,000.00||-96,330,000.00
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取||||||||65,018,027.74|||||65,018,027.74||65,018,027.74
2.本期使用||||||||65,018,027.74|||||65,018,027.74||65,018,027.74
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|4,187,093,073.00||1,945,736,000.00||6,590,287,168.26||6,493,135.00||638,241,006.48||6,466,749,439.53||19,834,599,822.27|4,088,960,704.20|23,923,560,526.47
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|4,187,093,073.00||1,945,736,000.00||6,673,646,098.38||||638,241,006.48|2,675,588,115.87|16,120,304,293.73
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|4,187,093,073.00||1,945,736,000.00||6,673,646,098.38||||638,241,006.48|2,675,588,115.87|16,120,304,293.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||-906,360,000.00||-1,564,487.94||||184,687,438.30|909,382,401.49|186,145,351.85
(一)综合收益总额||||||||||1,846,874,382.98|1,846,874,382.98
(二)所有者投入和减少资本|||-906,360,000.00||-1,564,487.94||||||-907,924,487.94
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||-906,360,000.00||-3,640,000.00||||||-910,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||2,075,512.06||||||2,075,512.06
(三)利润分配|||||||||184,687,438.30|-937,491,981.49|-752,804,543.19
1.提取盈余公积|||||||||184,687,438.30|-184,687,438.30|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-699,244,543.19|-699,244,543.19
3.其他||||||||||-53,560,000.00|-53,560,000.00
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|4,187,093,073.00||1,039,376,000.00||6,672,081,610.44||||822,928,444.78|3,584,970,517.36|16,306,449,645.58
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|3,849,910,396.00||1,494,000,000.00||2,467,638,320.02||||486,035,679.01|1,925,657,982.54|10,223,242,377.57
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|3,849,910,396.00||1,494,000,000.00||2,467,638,320.02||||486,035,679.01|1,925,657,982.54|10,223,242,377.57
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|337,182,677.00||451,736,000.00||4,206,007,778.36||||152,205,327.47|749,930,133.33|5,897,061,916.16
(一)综合收益总额||||||||||1,522,053,274.66|1,522,053,274.66
(二)所有者投入和减少资本|337,182,677.00||451,736,000.00||4,206,007,778.36||||||4,994,926,455.36
1.所有者投入的普通股|337,182,677.00||||4,207,872,506.47||||||4,545,055,183.47
2.其他权益工具持有者投入资本|||1,039,376,000.00||||||||1,039,376,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||-587,640,000.00||-1,864,728.11||||||-589,504,728.11
(三)利润分配|||||||||152,205,327.47|-772,123,141.33|-619,917,813.86
1.提取盈余公积|||||||||152,205,327.47|-152,205,327.47|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-523,587,813.86|-523,587,813.86
3.其他||||||||||-96,330,000.00|-96,330,000.00
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||