TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|373,230,655.55|820,081,860.24
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还||16,811,440.51
收到其他与经营活动有关的现金|938,717.62|7,635,405.20
经营活动现金流入小计|374,169,373.17|844,528,705.95
购买商品、接受劳务支付的现金|354,162,915.48|511,041,904.43
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|27,315,254.45|37,192,745.42
支付的各项税费|16,477,174.81|14,709,665.25
支付其他与经营活动有关的现金|35,338,832.49|130,099,627.94
经营活动现金流出小计|433,294,177.22|693,043,943.04
经营活动产生的现金流量净额|-59,124,804.05|151,484,762.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|268,966,389.48|293,876,199.47
投资支付的现金||
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|268,966,389.48|293,876,199.47
投资活动产生的现金流量净额|-268,966,389.48|-293,876,199.47
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|626,231,568.90|846,496,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|120,430,000.00|
筹资活动现金流入小计|746,661,568.90|846,496,000.00
偿还债务支付的现金|22,000,000.00|500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|19,727,568.10|4,949,031.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|136,487,538.35|16,954,000.00
筹资活动现金流出小计|178,215,106.45|521,903,031.73
筹资活动产生的现金流量净额|568,446,462.45|324,592,968.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-88,105.37|-71,697.64
五、现金及现金等价物净增加额|240,267,163.55|182,129,834.08
加:期初现金及现金等价物余额|185,311,497.45|443,685,083.30
六、期末现金及现金等价物余额|425,578,661.00|625,814,917.38
公司自2023 年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定,对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该规定和《企业会计准则第18 号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
项目|2022年12月31 日|2023年1月1日|调整数
流动资产:|||
货币资金|376,144,316.88|376,144,316.88|
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|42,042,887.70|42,042,887.70|
应收账款|1,779,338,723.62|1,779,338,723.62|
应收款项融资|1,000,000.00|1,000,000.00|
预付款项|488,093,408.86|488,093,408.86|
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|4,453,177.74|4,453,177.74|
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|1,862,577,510.38|1,862,577,510.38|
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|134,636,823.62|134,636,823.62|
流动资产合计|4,688,286,848.80|4,688,286,848.80|
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|81,400,140.48|81,400,140.48|
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产|696,836,934.09|696,836,934.09|
在建工程|1,271,008,121.55|1,271,008,121.55|
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|58,142,262.03|58,142,262.03|
无形资产|548,708,122.61|548,708,122.61|
开发支出|||
商誉|15,846,890.34|15,846,890.34|
长期待摊费用|15,186,866.70|15,186,866.70|
递延所得税资产|32,409,874.02|33,917,295.42|1,507,421.40
其他非流动资产|283,908,394.77|283,908,394.77|
非流动资产合计|3,003,447,606.59|3,004,955,027.99|1,507,421.40
资产总计|7,691,734,455.39|7,693,241,876.79|1,507,421.40
流动负债:|||
短期借款|180,973,258.92|180,973,258.92|
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|793,552,142.70|793,552,142.70|
应付账款|1,497,172,462.36|1,497,172,462.36|
预收款项|||
合同负债|1,477,880,688.90|1,477,880,688.90|
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|15,304,635.54|15,304,635.54|
应交税费|15,255,657.29|15,255,657.29|
其他应付款|74,685,493.27|74,685,493.27|
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|202,734,865.66|202,734,865.66|
其他流动负债|107,086,692.52|107,086,692.52|
流动负债合计|4,364,645,897.16|4,364,645,897.16|
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|1,088,642,000.00|1,088,642,000.00|
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|51,262,844.01|51,262,844.01|
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|10,405,567.29|10,405,567.29|
递延所得税负债||1,507,421.40|1,507,421.40
其他非流动负债|||
非流动负债合计|1,150,310,411.30|1,151,817,832.70|1,507,421.40
负债合计|5,514,956,308.46|5,516,463,729.86|1,507,421.40
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|202,666,667.00|202,666,667.00|
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|944,845,642.66|944,845,642.66|
减:库存股|||
其他综合收益|265,477.40|265,477.40|
专项储备|22,312,707.48|22,312,707.48|
盈余公积|58,166,635.72|58,166,635.72|
一般风险准备|||
未分配利润|809,511,866.46|809,511,866.46|
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|2,037,768,996.72|2,037,768,996.72|
少数股东权益|139,009,150.21|139,009,150.21|
所有者权益(或股东权益)合计|2,176,778,146.93|2,176,778,146.93|
负债和所有者权益(或股东权益)总计|7,691,734,455.39|7,693,241,876.79|1,507,421.40
上海卓然工程技术股份有限公司董事会
证券代码:603906 证券简称:龙蟠科技
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|2,083,647,355.13|-18.55
归属于上市公司股东的净利润|-222,743,444.40|-204.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-255,895,753.53|-225.65
经营活动产生的现金流量净额|-460,297,535.13|-46.85
基本每股收益(元/股)|-0.40|-190.91
稀释每股收益(元/股)|-0.40|-190.91
加权平均净资产收益率(%)|-4.84|减少13.98 个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|17,670,453,356.90|14,690,671,466.98|20.28
归属于上市公司股东的所有者权益|4,464,632,075.63|4,722,640,242.61|-5.46
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|15,610,192.38|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免|-|
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|26,751,858.08|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
委托他人投资或管理资产的损益|3,286,422.73|
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
债务重组损益||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|2,418,762.23|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|7,977,208.30|
少数股东权益影响额(税后)|6,937,717.99|
合计|33,152,309.13|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
货币资金|73.08|主要系报告期银行贷款增加所致
交易性金融资产|2,992.62|主要系报告期将闲置资金购买理财产品增加所致
应收票据|50.89|主要系报告期质押承兑增加所致
应收账款|-36.11|主要系报告期销售收入下降所致
应收款项融资|55.94|主要系报告期银行承兑结算增加所致
其他应收款|33.01|主要系报告期保证金增加所致
其他流动资产|37.51|主要系报告期待抵扣增值税增加所致
在建工程|44.36|主系系湖北及山东园区工程设备增加所致;
递延所得税资产|93.02|主要系报告期内存货跌价准备增加等所致
其他非流动资产|-35.15|主要系报告期预付设备款、基建款减少所致
短期借款|54.85|主要系报告期银行贷款增加所致
应付票据|276.39|主要系报告期内开具的银行汇票增加所致
合同负债|-73.67|主要系报告期销售订单预收款减少所致
应交税费|-49.46|主要系报告期增值税及所得税减少所致
其他应付款|57.39|主要系报告期保证金等增加所致
其他流动负债|-68.94|主要系报告期待转销项税减少所致
长期借款|61.08|主要系报告期银行长期借款增加所致
递延收益|50.71|主要系报告期收到财政补助增加所致
库存股|319.01|主要系报告期回购公司股份增加所致
销售费用|38.01|主要系报告期业务宣传费增加所致
其他收益|128.91|主要系报告期收到政府补助增加所致
投资收益|5,703.54|主要系报告期理财收益及收回投资增加所致
公允价值变动收益|-31.54|主要系报告期众泰汽车股票价值变动所致
信用减值损失|-459.74|主要系报告期应收账款减少,计提坏账备减少所致
资产减值损失|1,230,790.80|主要系报告期计提存货跌价准备增加所致
营业外收入|36.07|主要系报告期收取供应商违约金增加所致
营业外支出|-85.21|主要系报告期赔偿款等减少所致
所得税费用|-131.70|主要系报告期利润总额减少所致
经营活动产生的现金流量净额|-46.85|主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额|113.80|主要系报告期购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额|136.80|主要系报告期银行借款增加所致
报告期末普通股股东总数|65,270|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
石俊峰|境内自然人|212,662,195|37.63||质押|17,090,000
朱香兰|境内自然人|23,618,649|4.18||无|
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-平安人寿-平安基金权益委托投资1 号单一资产管理计划|境内非国有法人|9,150,653|1.62||未知|
中国工商银行股份有限公司-财通资管价值成长混合型证券投资基金|境内非国有法人|7,408,374|1.31||未知|
汇添富基金-中信银行理财之乐赢成长周期一年B 款理财产品-汇添富中信添富牛170 号单一资产管理计划|境内非国有法人|6,541,365|1.16||未知|
成都丝路重组股权投资基金管理有限公司-成都振兴嘉业贰号股权投资中心(有限合伙)|境内非国有法人|5,658,242|1.00||未知|
中国工商银行股份有限公司-财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金|境内非国有法人|4,800,396|0.85||未知|
共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒九重风控策略2 期私募股权投资基金|境内非国有法人|4,526,593|0.80||未知|
建投嘉驰(上海)投资有限公司|国有法人|4,449,487|0.79||未知|
中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金|境内非国有法人|4,104,458|0.73||未知|
前10 名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
石俊峰|212,662,195|||人民币普通股|212,662,195|
朱香兰|23,618,649|||人民币普通股|23,618,649|
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-平安人寿-平安基金权益委托投资1 号单一资产管理计划|9,150,653|||人民币普通股|9,150,653|
中国工商银行股份有限公司-财通资管价值成长混合型证券投资基金|7,408,374|||人民币普通股|7,408,374|
汇添富基金-中信银行理财之乐赢成长周期一年B 款理财产品-汇添富中信添富牛170 号单一资产管理计划|6,541,365|||人民币普通股|6,541,365|
成都丝路重组股权投资基金管理有限公司-成都振兴嘉业贰号股权投资中心(有限合伙)|5,658,242|||人民币普通股|5,658,242|
中国工商银行股份有限公司-财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金|4,800,396|||人民币普通股|4,800,396|
共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒九重风控策略2 期私募股权投资基金|4,526,593|||人民币普通股|4,526,593|
建投嘉驰(上海)投资有限公司|4,449,487|人民币普通股|4,449,487
中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金|4,104,458|人民币普通股|4,104,458
上述股东关联关系或一致行动的说明|石俊峰与朱香兰系夫妻关系,为一致行动人。除此之外,公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况||
前10 名股东及前10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|不适用||
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
流动资产:||
货币资金|3,513,066,013.40|2,029,680,896.45
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|950,619,305.30|30,738,267.90
衍生金融资产||
应收票据|270,303,743.34|179,138,906.96
应收账款|1,355,051,574.78|2,121,005,349.80
应收款项融资|1,340,362,097.39|859,550,754.93
预付款项|493,402,182.47|669,792,489.02
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|117,686,994.33|88,483,067.93
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|3,284,397,155.05|3,007,275,300.29
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|390,594,865.03|284,039,137.13
流动资产合计|11,715,483,931.09|9,269,704,170.41
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|97,846,407.70|119,677,118.65
其他权益工具投资|92,450,000.00|92,450,000.00
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|2,170,060,182.71|2,084,209,938.95
在建工程|1,973,717,724.13|1,367,223,414.09
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|270,405,335.24|286,728,679.79
无形资产|338,556,165.57|332,193,453.26
开发支出||
商誉|362,598,304.21|362,598,304.21
长期待摊费用|141,720,860.78|116,220,763.64
递延所得税资产|120,245,956.72|62,295,770.15
其他非流动资产|387,368,488.75|597,369,853.83
非流动资产合计|5,954,969,425.81|5,420,967,296.57
资产总计|17,670,453,356.90|14,690,671,466.98
流动负债:||
短期借款|5,330,552,911.51|3,442,485,470.09
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|1,137,313,626.54|302,163,995.35
应付账款|2,128,582,329.09|1,777,797,247.99
预收款项|-|
合同负债|112,116,742.01|425,739,580.12
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|48,397,221.70|59,228,527.00
应交税费|50,691,739.29|100,307,331.34
其他应付款|49,861,738.79|31,681,022.25
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|672,678,115.89|894,275,149.47
其他流动负债|18,047,023.60|58,095,278.36
流动负债合计|9,548,241,448.42|7,091,773,601.97
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|1,999,820,080.14|1,241,475,570.98
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|248,880,059.24|205,355,515.12
长期应付款|114,827,180.49|155,246,429.30
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|50,991,205.36|33,834,218.44
递延所得税负债|8,299,589.53|8,521,897.19
其他非流动负债|345,000,000.00|345,000,000.00
非流动负债合计|2,767,818,114.76|1,989,433,631.03
负债合计|12,316,059,563.18|9,081,207,233.00
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|565,078,903.00|565,078,903.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|2,588,181,656.98|2,585,152,258.69
减:库存股|50,271,636.84|11,997,839.18
其他综合收益|149,985.45|156,223.77
专项储备|838,388.89|852,472.78
盈余公积|79,751,116.00|79,751,116.00
一般风险准备||
未分配利润|1,280,903,662.15|1,503,647,107.55
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|4,464,632,075.63|4,722,640,242.61
少数股东权益|889,761,718.09|886,823,991.37
所有者权益(或股东权益)合计|5,354,393,793.72|5,609,464,233.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计|17,670,453,356.90|14,690,671,466.98
公司负责人:石俊峰主管会计工作负责人:沈志勇会计机构负责人:周林
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|2,083,647,355.13|2,558,240,912.15
其中:营业收入|2,083,647,355.13|2,558,240,912.15
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|2,227,437,609.21|2,159,080,351.66
其中:营业成本|1,934,412,617.09|1,874,444,418.21
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|7,876,728.24|10,882,079.44
销售费用|53,915,330.51|39,067,551.88
管理费用|56,983,327.15|50,190,803.35
研发费用|131,803,620.64|147,106,039.32
财务费用|42,445,985.58|37,389,459.46
其中:利息费用|41,585,476.11|26,258,005.97
利息收入|5,124,165.61|1,346,577.77
加:其他收益|27,072,047.58|11,826,610.40
投资收益(损失以“-”号填列)|18,897,243.30|325,615.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-118,962.60|-173,760.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)|46,376,514.40|-12,891,507.40
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-280,790,193.18|-22,811.95
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-|-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|-332,353,604.58|398,224,707.30
加:营业外收入|2,163,110.04|1,589,737.77
减:营业外支出|65,165.51|440,580.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-330,255,660.05|399,373,864.74
减:所得税费用|-50,449,942.37|96,633,545.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|-279,805,717.68|302,740,319.66
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-279,805,717.68|302,740,319.66
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|-222,743,444.40|213,023,588.58
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-57,062,273.28|89,716,731.08
六、其他综合收益的税后净额|-6,238.32|-76,728.90
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-6,238.32|-76,728.90
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|-6,238.32|-76,728.90
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|-6,238.32|-76,728.90
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|-279,811,956.00|302,663,590.76
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|-222,749,682.72|212,946,859.68
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-57,062,273.28|89,716,731.08
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|-0.40|0.44
(二)稀释每股收益(元/股)|-0.40|0.44
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|822,447,949.64|1,344,838,484.05
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|106,823.64|
收到其他与经营活动有关的现金|57,571,520.66|14,468,886.70
经营活动现金流入小计|880,126,293.94|1,359,307,370.75
购买商品、接受劳务支付的现金|1,105,294,692.01|1,995,665,380.65
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|116,072,231.85|86,582,359.49
支付的各项税费|53,656,981.96|51,101,033.69
支付其他与经营活动有关的现金|65,399,923.25|91,959,692.86
经营活动现金流出小计|1,340,423,829.07|2,225,308,466.69
经营活动产生的现金流量净额|-460,297,535.13|-866,001,095.94
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|23,000,000.00|
取得投资收益收到的现金|18,519,829.21|1,079,499.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||177,540.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||120,214,836.03
投资活动现金流入小计|41,519,829.21|121,471,876.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|257,339,662.20|115,967,556.57
投资支付的现金||40,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|930,002,536.46|501,435,286.20
投资活动现金流出小计|1,187,342,198.66|657,402,842.77
投资活动产生的现金流量净额|-1,145,822,369.45|-535,930,966.27
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|60,000,000.00|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|60,000,000.00|
取得借款收到的现金|4,464,903,588.60|1,745,512,848.00
收到其他与筹资活动有关的现金||31,897.30
筹资活动现金流入小计|4,524,903,588.60|1,745,544,745.30
偿还债务支付的现金|1,314,446,661.46|346,115,905.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|43,035,937.19|22,918,729.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|38,273,797.66|55,068,533.33
筹资活动现金流出小计|1,395,756,396.31|424,103,168.11
筹资活动产生的现金流量净额|3,129,147,192.29|1,321,441,577.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-187,742.23|-3,407.52
五、现金及现金等价物净增加额|1,522,839,545.48|-80,493,892.54
加:期初现金及现金等价物余额|1,529,373,107.08|833,133,034.85
六、期末现金及现金等价物余额|3,052,212,652.56|752,639,142.31
江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
证券代码:605228证券简称:神通科技
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|297,897,736.27|-8.46
归属于上市公司股东的净利润|2,114,143.65|-88.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|2,149,398.44|-85.22
经营活动产生的现金流量净额|3,432,923.31|-74.99
基本每股收益(元/股)|0.01|-75.00
稀释每股收益(元/股)|0.01|-75.00
加权平均净资产收益率(%)|0.15|减少1.07 个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|2,138,343,968.69|2,217,000,103.46|-3.55
归属于上市公司股东的所有者权益|1,480,608,098.33|1,476,503,531.54|0.28
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|53,322.10|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免|0.00|
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|1,461,374.98|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|0.00|
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|0.00|
非货币性资产交换损益|0.00|
委托他人投资或管理资产的损益|0.00|
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|0.00|
债务重组损益|0.00|
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等|0.00|
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|0.00|
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|0.00|
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|0.00|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|232,454.84|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值|0.00|
准备转回||
对外委托贷款取得的损益|0.00|
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|0.00|
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|0.00|
受托经营取得的托管费收入|0.00|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,795,710.89|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|0.00|
减:所得税影响额|13,304.18|
少数股东权益影响额(税后)|0.00|
合计|-35,254.79|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
交易性金融资产|113.82|主要系本期购买银行理财产品所致
预付款项|47.90|预付模具款增加所致
其他应收款|59.10|主要系个人备用金增加所致
使用权资产|432.96|主要系上海厂房租赁增加所致
预收款项|-100.00|主要系押金减少所致
合同负债|51.61|主要系预收模具款增加所致
应付职工薪酬|-52.36|主要系本期支付上年度年终奖所致
其他流动负债|51.61|主要系预收款增加所致
租赁负债|879.72|主要系上海厂房租赁增加所致
销售费用|-38.45|主要系招待费用减少所致
财务费用|-80.78|主要系利息收入和汇兑收益减少所致
投资收益|106.56|主要系本期购买理财产品投资收益变动所致
公允价值变动收益|-107.36|主要系本期购买理财产品公允价值变动所致
资产减值损失|-97.23|主要系本期存货跌价减少所致
资产处置收益|276.16|主要系本期处置“机器设备”所致
营业外收入|-99.03|主要系上期收到政府凤凰计划补贴所致
营业外支出|3,879.95|主要系捐赠支出增加所致
所得税费用|-156.72|主要系本期利润总额减少所致
经营活动产生的现金流量净额|-74.99|主要系本期销售回款减少所致
投资活动产生的现金流量净额|-38.00|主要系前期固定资产投资合同款本期支付增加所致
筹资活动产生的现金流量净额|-103.90|主要系上期收到员工股权激励限制性股票缴款所致
报告期末普通股股东总数|17,459|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||不适用|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
宁波神通投资有限公司|境内非国有法人|194,397,178|45.75|194,397,178|无|0
宁波必恒投资合伙企业(有限合伙)|其他|64,590,323|15.20|64,590,323|无|0
香港昱立實業有限公司|境外法人|38,987,191|9.18|38,987,191|无|0
宁波神通仁华投资合伙企业(有限合伙)|其他|24,976,923|5.88|24,976,923|无|0
黄剑斌|境内自然人|11,200,745|2.64|0|无|0
宁波燕创惠然创业投资合伙企业(有限合伙)|其他|3,786,858|0.89|0|无|0
温美华|境内自然人|3,154,223|0.74|0|无|0
许颖|境内自然人|2,979,400|0.70|0|无|0
薛静琦|境内自然人|2,047,217|0.48|0|无|0
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金|其他|1,195,800|0.28|0|无|0
前10 名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
黄剑斌|11,200,745|||人民币普通股|11,200,745|
宁波燕创惠然创业投资合伙企业(有限合伙)|3,786,858|||人民币普通股|3,786,858|
温美华|3,154,223|人民币普通股|3,154,223
许颖|2,979,400|人民币普通股|2,979,400
薛静琦|2,047,217|人民币普通股|2,047,217
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金|1,195,800|人民币普通股|1,195,800
王伯逸|1,166,900|人民币普通股|1,166,900
黄永坚|1,038,886|人民币普通股|1,038,886
代学荣|1,010,000|人民币普通股|1,010,000
董雪松|970,600|人民币普通股|970,600
上述股东关联关系或一致行动的说明|方立锋、陈小燕夫妇合计持有宁波神通投资有限公司100%股权、香港昱立实业有限公司100%股权,其中宁波神通投资有限公司持有公司45.75%股权、香港昱立实业有限公司持有公司9.18%股权;此外,方立锋先生为宁波神通仁华投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人且持有其75.18%合伙份额,宁波神通仁华投资合伙企业(有限合伙)持有公司5.88%股权。方立锋、陈小燕夫妇合计持有公司60.81%的表决权,为公司共同实际控制人。此外,宁波必恒投资合伙企业(有限合伙)为方立锋先生之妹方芳女士控制的企业,持有公司15.20%股权。除此以外,截止报告期末,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|股东黄剑斌通过普通账户持有816,700 股,通过信用证券账户持有公司股份10,384,045 股,总共持有11,200,745 股;股东温美华普通账户持有405,000 股,通过信用证券账户持有公司股份2,749,223股,总共持有3,154,223 股;股东许颖普通账户持有0 股,通过信用证券账户持有公司股份2,979,400 股,总共持有2,979,400 股;股东薛静琦普通账户持有0 股,通过信用证券账户持有公司股份2,047,217 股,总共持有2,047,217 股;股东董雪松普通账户持有164,100 股,通过信用证券账户持有公司股份806,500 股,总共持有970,600 股。除此之外,公司未知上述股东参与融资融券及转融通业务情况。||
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
流动资产:||
货币资金|206,436,937.36|274,305,907.11
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|30,033,390.41|14,046,045.44
衍生金融资产||
应收票据|160,681,296.64|185,263,541.81
应收账款|336,848,486.53|346,971,880.39
应收款项融资|0.00|0.00
预付款项|49,263,999.19|33,309,028.09
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|4,928,682.30|3,097,871.57
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|318,670,384.12|348,257,466.36
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|18,018,337.85|13,821,814.27
流动资产合计|1,124,881,514.40|1,219,073,555.04
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资||
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产|12,918,280.92|13,078,622.97
固定资产|637,976,698.33|624,241,593.93
在建工程|44,092,203.63|61,022,601.38
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|25,756,625.14|4,832,705.43
无形资产|169,367,178.20|153,177,744.92
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|71,867,885.54|70,288,180.20
递延所得税资产|20,496,258.74|20,691,971.49
其他非流动资产|30,987,323.79|50,593,128.10
非流动资产合计|1,013,462,454.29|997,926,548.42
资产总计|2,138,343,968.69|2,217,000,103.46
流动负债:||
短期借款|59,000,000.00|59,045,069.44
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|220,521,865.41|199,870,432.91
应付账款|258,617,737.73|367,361,202.47
预收款项|0.00|969,599.90
合同负债|7,311,214.11|4,822,533.25
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|14,906,378.30|31,286,761.80
应交税费|12,842,606.81|11,888,381.29
其他应付款|31,319,497.64|30,670,840.95
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|3,721,353.74|2,847,407.99
其他流动负债|950,457.83|626,929.32
流动负债合计|609,191,111.57|709,389,159.32
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|16,221,297.09|1,655,701.45
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债|13,691,898.91|12,338,051.96
递延收益|17,569,390.41|15,971,537.95
递延所得税负债|1,062,172.38|1,142,121.24
其他非流动负债||
非流动负债合计|48,544,758.79|31,107,412.60
负债合计|657,735,870.36|740,496,571.92
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|424,880,000.00|425,000,000.00
其他权益工具||0.00
其中:优先股||0.00
永续债||0.00
资本公积|651,791,224.40|650,258,124.40
减:库存股|22,545,600.00|23,108,400.00
其他综合收益|-45,413.71|-59,936.85
专项储备|541,842.76|541,842.76
盈余公积|38,156,510.22|38,156,510.22
一般风险准备||0.00
未分配利润|387,829,534.66|385,715,391.01
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|1,480,608,098.33|1,476,503,531.54
少数股东权益||0.00
所有者权益(或股东权益)合计|1,480,608,098.33|1,476,503,531.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计|2,138,343,968.69|2,217,000,103.46
公司负责人:方立锋主管会计工作负责人:吴超会计机构负责人:罗栋钱
项目|2023年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|297,897,736.27|325,428,255.99
其中:营业收入|297,897,736.27|325,428,255.99
利息收入||0.00
已赚保费||0.00
手续费及佣金收入||0.00
二、营业总成本|299,822,764.91|307,027,201.68
其中:营业成本|247,254,439.59|255,670,486.26
利息支出|0.00|0.00
手续费及佣金支出|0.00|0.00
退保金|0.00|0.00
赔付支出净额|0.00|0.00
提取保险责任准备金净额|0.00|0.00
保单红利支出|0.00|0.00
分保费用|0.00|0.00
税金及附加|2,667,246.50|2,856,464.11
销售费用|4,166,265.82|6,768,376.23
管理费用|24,496,115.08|24,519,438.39
研发费用|21,384,210.11|17,969,536.41
财务费用|-145,512.19|-757,099.72
其中:利息费用|576,374.54|519,066.28
利息收入|1,109,051.72|1,426,834.03
加:其他收益|1,553,131.60|1,596,101.93
投资收益(损失以“-”号填列)|245,109.87|118,662.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|0.00|0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|0.00|0.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)|0.00|0.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|0.00|0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列|-12,655.03|172,058.60
信用减值损失(损失以“-”号填列)|2,346,278.77|1,899,861.31
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-92,710.67|-3,345,833.38
资产处置收益(损失以“-”号填列)|53,322.10|14,175.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|2,167,448.00|18,856,080.96
加:营业外收入|19,930.67|2,055,528.23
减:营业外支出|1,815,641.56|45,619.68
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|371,737.11|20,865,989.51
减:所得税费用|-1,742,406.54|3,073,119.55
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|2,114,143.65|17,792,869.96
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|2,114,143.65|17,792,869.96
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|2,114,143.65|17,792,869.96
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||
六、其他综合收益的税后净额|14,523.14|-70,620.67
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|14,523.14|-70,620.67
1.不能重分类进损益的其他综合收益|0.00|0.00
(1)重新计量设定受益计划变动额||0.00
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||0.00
(3)其他权益工具投资公允价值变动||0.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动||0.00
2.将重分类进损益的其他综合收益|14,523.14|-70,620.67
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||0.00
(2)其他债权投资公允价值变动||0.00
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||0.00
(4)其他债权投资信用减值准备||0.00
(5)现金流量套期储备||0.00
(6)外币财务报表折算差额|14,523.14|-70,620.67
(7)其他|0.00|0.00
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|2,128,666.79|17,722,249.29
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|2,128,666.79|17,722,249.29
(二)归属于少数股东的综合收益总额|0.00|0.00
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.01|0.04
(二)稀释每股收益(元/股)|0.01|0.04
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|358,838,929.85|430,322,174.10
客户存款和同业存放款项净增加额||0.00
向中央银行借款净增加额||0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额||0.00
收到原保险合同保费取得的现金||0.00
收到再保业务现金净额||0.00
保户储金及投资款净增加额||0.00
收取利息、手续费及佣金的现金||0.00
拆入资金净增加额||0.00
回购业务资金净增加额||0.00
代理买卖证券收到的现金净额||0.00
收到的税费返还|978,370.15|113,346.26
收到其他与经营活动有关的现金|5,504,491.20|4,847,684.95
经营活动现金流入小计|365,321,791.20|435,283,205.31
购买商品、接受劳务支付的现金|268,774,315.79|312,891,163.83
客户贷款及垫款净增加额||0.00
存放中央银行和同业款项净增加额||0.00
支付原保险合同赔付款项的现金||0.00
拆出资金净增加额||0.00
支付利息、手续费及佣金的现金||0.00
支付保单红利的现金||0.00
支付给职工及为职工支付的现金|60,240,960.29|70,358,987.12
支付的各项税费|14,392,302.37|19,945,609.36
支付其他与经营活动有关的现金|18,481,289.44|18,361,561.27
经营活动现金流出小计|361,888,867.89|421,557,321.58
经营活动产生的现金流量净额|3,432,923.31|13,725,883.73
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|126,000,000.00|144,200,000.00
取得投资收益收到的现金|311,259.79|118,662.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||394,081.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|0.00|0.00
收到其他与投资活动有关的现金||0.00
投资活动现金流入小计|126,311,259.79|144,712,744.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|56,078,531.61|35,741,477.62
投资支付的现金|142,000,000.00|224,733,825.91
质押贷款净增加额|0.00|0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|0.00|0.00
支付其他与投资活动有关的现金||0.00
投资活动现金流出小计|198,078,531.61|260,475,303.53
投资活动产生的现金流量净额|-71,767,271.82|-115,762,559.12
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|-485,100.00|21,339,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||0.00
取得借款收到的现金||1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||0.00
筹资活动现金流入小计|-485,100.00|22,339,500.00
偿还债务支付的现金|0.00|93,437.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|379,771.21|344,088.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|-103,230.00|0.00
支付其他与筹资活动有关的现金|-10,371.26|0.00
筹资活动现金流出小计|369,399.95|437,525.64
筹资活动产生的现金流量净额|-854,499.95|21,901,974.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-344,800.68|-212,899.27
五、现金及现金等价物净增加额|-69,533,649.14|-80,347,600.30
加:期初现金及现金等价物余额|270,194,353.66|329,116,277.19
六、期末现金及现金等价物余额|200,660,704.52|248,768,676.89
神通科技集团股份有限公司董事会
证券代码:688187证券简称:时代电气
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|3,085,430,376|21.25
归属于上市公司股东的净利润|435,102,884|27.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|318,259,814|50.32
经营活动产生的现金流量净额|-1,272,174,259|不适用
基本每股收益(元/股)|0.31|29.17
稀释每股收益(元/股)|0.31||29.17
加权平均净资产收益率(%)|1.26||增加0.22个百分点
研发投入合计|388,491,935||25.35
研发投入占营业收入的比例(%)|12.59||增加0.41个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|49,146,099,383|48,509,554,784|1.31
归属于上市公司股东的所有者权益|34,981,920,774|34,530,700,003|1.31
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-330,560|
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|84,499,568|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|41,695,389|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|1,288,000|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|2,965,364|
减:所得税影响额|10,929,811|
少数股东权益影响额(税后)|2,344,880|
合计|116,843,070|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期|50.32|主要系公司本报告期日常经营活动产生的净利润同比增长所致。