TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
处置损益总额|14,368,274.38|-
减:所得税费用|-|-
处置净损益|14,368,274.38|-
项目名称|本年累计数|上年累计数
经营活动现金流量净额|29,547,241.15|54,036,534.30
投资活动现金流量净额|-28,863,516.52|-36,321,107.20
筹资活动现金流量净额|-5,984,200.00|-12,262,500.00
现金流量净额|-5,300,475.37|5,452,927.10
项目名称|本年累计数|上年累计数
归属于母公司所有者的持续经营亏损|-|-
归属于母公司所有者的终止经营亏损|-2,542,435.24|-9,881,542.62
归属于母公司所有者的净亏损|-2,542,435.24|-9,881,542.62
根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度,本集团的经营业务划分为4个经营分
部,本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果,以决定向其分配资源及评价业绩。在经营分部的基础上本集团确定了4个报告分部,分别为车辆营运业务、汽车销售业务、低温物流业务以及全球采购平台业务。本集团各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为车辆营运业务、汽车销售业务、低温物流业务以及全球采购平台业务。有关全球采购平台业务的经营分部在本年度终止经营。以下分部报告未包括已终止经营的业务。有关终止经营的业务详情请见附注(十四) 。
项目|车辆营运业务|汽车销售业务|低温物流业务|未分配项目|分部间抵销|合计
本年||||||
营业收入||||||
对外交易收入|774,230,804.28|864,262,290.36|246,357,754.42|39,154,518.99|-|1,924,005,368.05
分部间交易收入|11,153,005.87|94,703,450.32|4,614,492.70|5,000,000.00|115,470,948.89|-
分部营业收入合计|785,383,810.15|958,965,740.68|250,972,247.12|44,154,518.99|115,470,948.89|1,924,005,368.05
营业成本||||||
对外交易成本|768,538,117.06|798,978,235.40|211,446,049.70|22,214,239.38|-|1,801,176,641.54
分部间交易成本|2,557,597.74|94,703,450.32|4,614,492.70|-|101,875,540.76|-
分部营业成本合计|771,095,714.80|893,681,685.72|216,060,542.40|22,214,239.38|101,875,540.76|1,801,176,641.54
税金及附加|6,633,123.42|870,327.49|1,466,433.00|1,089,529.28|-|10,059,413.19
销售费用|106,808,146.33|61,161,213.31|9,093,344.65|13,714,750.58|7,202,713.72|183,574,741.15
管理费用|98,969,557.03|15,960,017.29|24,280,913.86|32,204,949.69|4,782,281.61|166,633,156.26
研发费用|-|-|-|247,954.89|-|247,954.89
财务费用|-1,933,715.07|1,307,396.83|-5,738,114.37|-6,660,026.27|1,226,118.75|-14,250,577.63
其他收益|8,909,846.67|1,450,214.57|1,195,900.26|28,300.32|-|11,584,261.82
投资收益|-|-|-|166,399,221.29|12,701,607.38|153,697,613.91
公允价值变动损失|-|-|-|-14,185,920.41|-|-14,185,920.41
信用减值收益(损失)|9,955.00|-|1,300,944.41|119,777.88|-|1,430,677.29
资产处置收益|10,163,652.70|749,030.55|768,295,434.07|1,239,149.29|-|780,447,266.61
营业利润(亏损)|-177,105,561.99|-11,815,654.84|776,601,406.32|134,943,649.81|13,085,901.43|709,537,937.87
营业外收入|5,662,078.61|94,055.94|153,855.03|11,282.45|-|5,921,272.03
营业外支出|327,505.29|41,183.08|1,302,772.29|100,164.89|-|1,771,625.55
利润(亏损)总额|-171,770,988.67|-11,762,781.98|775,452,489.06|134,854,767.37|13,085,901.43|713,687,584.35
所得税|5,207,741.39|2,575,607.93|194,643,245.47|-2,933,822.26|-|199,492,772.53
净利润(亏损)|-176,978,730.06|-14,338,389.91|580,809,243.59|137,788,589.63|13,085,901.43|514,194,811.82
分部资产总额|1,652,314,768.46|225,823,946.96|681,965,347.28|1,396,721,081.31|123,304,423.30|3,833,520,720.71
调节项目:|-|||||
应收股利|-|-|-|-|-|-
长期股权投资|-|-|-|618,508,535.47|-|618,508,535.47
其他权益工具投资|-|-|-|822,709,848.99|-|822,709,848.99
其他非流动金融资产|-|-|-|42,193,202.00|-|42,193,202.00
递延所得税资产|-|-|-|6,215,636.70|-|6,215,636.70
报表资产总额|1,652,314,768.46|225,823,946.96|681,965,347.28|2,887,382,304.47|123,304,423.30|5,324,181,943.87
分部负债总额|421,451,975.42|281,318,404.54|461,182,081.04|78,059,063.29|224,822,593.94|1,017,188,930.35
调节项目:||||||
应付股利|-|-|-|20,701,320.85|-|20,701,320.85
递延所得税负债|21,950,209.74|-|-|168,739,675.15|-|190,689,884.89
报表负债总额|443,402,185.16|281,318,404.54|461,182,081.04|267,500,059.29|224,822,593.94|1,228,580,136.09
补充信息:||||||
折旧和摊销费用|188,803,569.66|6,513,579.05|17,490,692.68|2,391,069.26|372,215.51|214,826,695.14
利息收入|4,979,859.41|1,220,428.33|10,854,603.54|7,628,747.28|4,225,178.36|20,458,460.20
利息费用|1,395,387.18|1,677,773.88|4,673,456.83|784,983.99|4,225,178.36|4,306,423.52
当期确认的减值(利得)损失|-|-|-1,310,512.40|-120,164.89|-|-1,430,677.29
非流动资产(不包括金融资产、递延所税资产)金额|1,134,971,448.23|24,850,394.09|170,282,122.96|35,647,349.02|18,971,987.82|1,384,723,302.12
资本性支出|168,702,416.33|5,984,413.75|2,812,312.74|17,378,313.79|-|194,877,456.61
其中:在建工程支出|123,621,376.85|3,381,221.84|1,068,087.03|12,839,222.32|-|140,909,908.04
购置固定资产支出|43,959,364.03|2,192,212.40|1,744,225.71|141,614.06|-|48,037,416.20
购置无形资产支出|-|-|-|4,397,477.41|-|4,397,477.41
购建其他长期资产支出|1,121,675.45|410,979.51|-|-|-|1,532,654.96
||||||
上年||||||
营业收入||||||
对外交易收入|923,502,275.54|1,319,072,404.51|266,610,471.94|10,504,175.07|-|2,519,689,327.06
分部间交易收入|14,914,348.45|82,038,041.90|330,055.78|-|97,282,446.13|
分部营业收入合计|938,416,623.99|1,401,110,446.41|266,940,527.72|10,504,175.07|97,282,446.13|2,519,689,327.06
营业成本||||||
对外交易成本|709,141,102.24|1,222,103,326.07|233,886,568.80|2,823,817.47|-|2,167,954,814.58
分部间交易成本|2,882,786.28|82,038,041.90|330,055.78|-|85,250,883.96|-
分部营业成本合计|712,023,888.52|1,304,141,367.97|234,216,624.58|2,823,817.47|85,250,883.96|2,167,954,814.58
税金及附加|7,784,750.57|1,675,387.33|2,420,657.88|1,138,584.44||13,019,380.22
销售费用|117,322,896.90|74,978,306.49|8,516,498.49|7,395,481.01|9,958,729.20|198,254,453.69
管理费用|66,931,634.13|22,055,532.07|23,291,227.17|24,726,947.54|242,600.33|136,762,740.58
研发费用|-|-|-|16,606,942.24|-|16,606,942.24
财务费用|-2,769,642.16|1,260,530.49|3,574,731.96|-4,849,047.94|1,818,764.07|-4,602,191.72
其他收益|2,314,589.23|990,300.00|1,039,491.61|57,566.28|-|4,401,947.12
投资收益|-|-|-|131,573,581.66|-|131,573,581.66
公允价值变动损失|-|-|-|-7,657,103.62|-|-7,657,103.62
信用减值收益(损失)|-|-|-2,391,139.20|-140,744.00|-|-2,531,883.20
资产处置收益|55,670,341.68|1,003,943.84|294,311.34|-|-|56,968,596.86
营业利润(亏损)|95,108,026.94|-1,006,434.10|-6,136,548.61|86,494,750.63|11,468.57|174,448,326.29
营业外收入|8,551,688.57|231,579.11|1,007,482.31|2,579,127.02|-|12,369,877.01
营业外支出|622,395.29|54,309.49|8,694.72|-|-|685,399.50
利润(亏损)总额|103,037,320.22|-829,164.48|-5,137,761.02|89,073,877.65|11,468.57|186,132,803.80
所得税|27,071,613.83|3,746,125.96|87,525.17|-1,569,582.96||29,335,682.00
净利润(亏损)|75,965,706.39|-4,575,290.44|-5,225,286.19|90,643,460.61|11,468.57|156,797,121.80
分部资产总额|1,571,874,575.57|355,517,143.20|613,003,825.55|387,510,884.88|213,627,857.47|2,714,278,571.73
调节项目:||||||
应收股利|-|-|-|17,957,000.00|-|17,957,000.00
长期股权投资|-|-|-|809,326,997.23|-|809,326,997.23
其他权益工具投资|-|-|-|1,071,334,675.99|-|1,071,334,675.99
其他非流动金融资产|-|-|-|54,207,568.40|-|54,207,568.40
递延所得税资产|-|-|-|12,065,611.45|-|12,065,611.45
报表资产总额|1,571,874,575.57|355,517,143.20|613,003,825.55|2,352,402,737.95|213,627,857.47|4,679,170,424.80
分部负债总额|341,513,040.96|312,418,087.17|236,478,905.64|35,911,334.78|213,412,542.77|712,908,825.78
调节项目:||||||
应付股利|-|-|-|20,701,320.85|-|20,701,320.85
递延所得税负债|-|-|-|234,649,991.68|-|234,649,991.68
报表负债总额|341,513,040.96|312,418,087.17|236,478,905.64|291,262,647.31|213,412,542.77|968,260,138.31
补充信息:||||||
折旧和摊销费用|178,128,599.45|5,859,253.31|19,457,488.37|2,454,630.67|372,215.29|205,527,756.51
利息收入|6,010,172.19|1,610,340.11|2,347,759.71|6,485,894.05|4,351,202.47|12,102,963.59
利息费用|911,666.50|1,748,320.09|5,289,085.97|892,422.21|4,351,202.47|4,490,292.30
当期确认的减值(利得)损失|-|-|2,391,139.20|140,744.00|-|2,531,883.20
非流动资产(不包括金融资产、递延所税资产)金额|942,507,162.34|28,691,863.97|183,475,189.14|38,072,749.23|-|1,192,746,964.68
资本性支出|272,131,984.04|10,385,809.80|3,362,411.55|243,542.39|-|286,123,747.78
其中:在建工程支出|261,371,905.14|6,404,329.58|1,508,076.55|-|-|269,284,311.27
购置固定资产支出|10,760,078.90|2,243,982.61|1,854,335.00|243,542.39|-|15,101,938.90
购置无形资产支出|-|-|-|-|-|-
购建其他长期资产支出||1,737,497.61||||1,737,497.61
按业务划分的对外交易收入|-|-|-|-|-|-
本年发生额|-|-|-|-|-|-
主营业务收入|725,633,551.62|865,106,367.41|236,856,580.41|28,443,283.36|-|1,856,039,782.80
主营业务成本|681,971,766.77|874,342,458.31|207,314,039.81|18,944,280.05|-|1,782,572,544.94
上年发生额||||||
主营业务收入|869,479,846.63|1,309,369,569.54|254,994,859.54|-|-|2,433,844,275.71
主营业务成本|627,704,072.98|1,288,815,444.51|229,359,865.77|-|-|2,145,879,383.26
分部营业利润不包括投资收益及公允价值变动损益。
本集团所有对外交易收入均来源于中国,本集团所有资产均位于中国。本集团无占收入总额10%以上的客户。
分部间转移交易以实际交易价格为基础计量。分部收入和分部费用按各分部的实际收入和费用确定。分部资产或负债按经营分部日常活动中使用的可归属于该经营分部的资产或产生的可归属于该经营分部的负债分配。
|年末余额|年初余额
现金:||
人民币|18,354.00|18,354.00
银行存款:||
人民币(注)|1,096,463,034.97|113,133,690.87
合计|1,096,481,388.97|113,152,044.87
注:于2022年12月31日,银行存款中包含存放于财务公司的款项人民币659,552.64元(于2021年12月31日:人民币224,622.38元)。
(1) 按账龄披露
(3) 坏账准备的情况
3、其他应收款
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利|-|15,680,000.00
其他应收款|1,765,259.13|1,337,472.48
合计|1,765,259.13|17,017,472.48
3.2 应收利息
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
||
大众新亚|-|15,680,000.00
合计|-|15,680,000.00
内部信用评级|年末余额||||年初余额|||
|未来12个月内预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|合计|未来12 个月内预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|合计
正常|-|-|-|-|15,680,000.00|-|-|15,680,000.00
关注|-|-|-|-|-|-|-|-
预警|-|-|-|-|-|-|-|-
损失|-|-|-|-|-|-|-|-
账面余额合计|-|-|-|-|15,680,000.00|-|-|15,680,000.00
减值准备|-|-|-|-|-|-|-|-
账面价值|-|-|-|-|15,680,000.00|-|-|15,680,000.00
3.4 其他应收款
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
关联方往来款|351,039.80|316,760.73
其他|1,414,219.33|1,020,711.75
合计|1,765,259.13|1,337,472.48
4、其他流动资产
项目|年末余额|年初余额
委托贷款|116,210,000.00|116,210,000.00
待抵扣的增值税进项税额|511,360.12|171,916.96
合计|116,721,360.12|116,381,916.96
注:系本公司通过中国民生银行对上海吴淞罗吉冷藏有限公司的委托贷款人民币68,710,000.00元,到期日为2023年11月30日,年利率为零(于2021 年12月31日:人民币68,710,000.00元,年利率为3.08%);对上海锦江国际低温物流发展有限公司的委托贷款人民币12,500,000.00 元,到期日为2023年11月30日,年利率为零(于2021年12月31日:人民币12,500,000.00 元,年利率为
3.08%);对上海一机游信息技术有限公司的委托贷款人民币35,000,000.00元,到期日为2023年4月7日,年利率为3.08%(于2021年12月31日:人民币35,000,000.00元,年利率为一年期贷款市场报价利率减0.77%)。详见附注(十六) 2 (3)。
内部信用评级|年末余额||||年初余额|||
|未来12个月内预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|合计|未来12个月内预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|合计
正常|116,210,000.00|-|-|116,210,000.00|116,210,000.00|-|-|116,210,000.00
关注|-|-|-|-|-|-|-|-
预警|-|-|-|-|-|-|-|-
损失|-|-|-|-|-|-|-|-
账面余额合计|116,210,000.00|-|-|116,210,000.00|116,210,000.00|-|-|116,210,000.00
减值准备|-|-|-|-|-|-|-|-
账面价值|116,210,000.00|-|-|116,210,000.00|116,210,000.00|-|-|116,210,000.00
5、长期股权投资
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|875,546,268.64|-|875,546,268.64|1,025,546,268.64|-|1,025,546,268.64
对联营、合营企业投资|213,059,592.93|-|213,059,592.93|204,911,871.76|-|204,911,871.76
合计|1,088,605,861.57|-|1,088,605,861.57|1,230,458,140.40|-|1,230,458,140.40
被投资单位|初始投资成本|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
锦江汽车|538,135,811.60|538,135,811.60|-|-|538,135,811.60||-
物流管理|52,000,000.00|52,000,000.00|-|-|52,000,000.00||-
低温物流|207,792,500.00|207,792,500.00|-|-|207,792,500.00||-
尚海食品|23,750,000.00|23,750,000.00|-|-|23,750,000.00||-
新天天|13,776,787.31|13,776,787.31|-|-|13,776,787.31||-
锦江联采|150,000,000.00|150,000,000.00|-|150,000,000.00|-||-
锦树投资|15,500,000.00|15,500,000.00|-|-|15,500,000.00||-
一机游|24,591,169.73|24,591,169.73|-|-|24,591,169.73||-
合计|1,025,546,268.64|1,025,546,268.64|-|150,000,000.00|875,546,268.64||-
被投资单位名称|核算方法|在被投资单位持股比例(%)|在被投资单位表决权比例(%)
锦江汽车|成本法|95|95
物流管理|成本法|65|65
低温物流|成本法|100|100
尚海食品|成本法|100|100
新天天|成本法|30|30
锦江联采|成本法|-|-
锦树投资|成本法|100|100
一机游|成本法|100|100
投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
大众新亚|83,533,797.45|||-6,034,481.41|||-||-484,511.52|77,014,804.52|-
锦海捷亚|121,378,074.31|||29,666,714.10|||15,000,000.00||-|136,044,788.41|-
小计|204,911,871.76|||23,632,232.69|||15,000,000.00||-484,511.52|213,059,592.93|-
二、联营企业|||||||||||
|||||||||||
|||||||||||
小计|||||||||||
合计|204,911,871.76|||23,632,232.69|||15,000,000.00||-484,511.52|213,059,592.93|-
6、其他权益工具投资
项目|年末余额|年初余额
上市公司股票投资|818,158,919.99|1,066,646,479.99
合计|818,158,919.99|1,066,646,479.99
项目|本年确认的股利收入|累计利得|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
上市公司票投资|41,656,077.60|719,275,572.15|-|长期持有且不以交易为目的|不适用
合计|41,656,077.60|7 1 9,275,572.15|-||
被投资单位名称|年末余额|年初余额
国泰君安投资管理股份有限公司|30,929,000.00|42,000,600.00
合计|30,929,000.00|42,000,600.00
8、投资性房地产
项目|房屋及建筑物|土地使用权|合计
一、账面原值|||
年初及年末余额|85,335,560.01|1,377,920.00|86,713,480.01
二、累计折旧|||
1.年初余额|48,683,837.20|881,865.07|49,565,702.27
2.本年增加金额- 计提|2,060,118.90|36,744.84|2,096,863.74
3.年末余额|50,743,956.10|918,609.91|51,662,566.01
三、减值准备|||
年初及年末余额|-|-|-
四、账面价值|||
1.年末账面价值|34,591,603.91|459,310.09|35,050,914.00
2.年初账面价值|36,651,722.81|496,054.93|37,147,777.74
9、固定资产
项目|年末余额|年初余额
固定资产|409,735.34|450,644.13
合计|409,735.34|450,644.13
项目|机器设备|电子设备、器具及家具|合计
一、账面原值|||
1.年初余额|1,135,339.77|907,535.43|2,042,875.20
2.本年增加额- 新增|-|26,326.56|26,326.56
3.年末余额|1,135,339.77|933,861.99|2,069,201.76
二、累计折旧|||
1.年初余额|791,603.19|800,627.88|1,592,231.07
2.本年增加金额- 计提|3,271.88|63,963.47|67,235.35
3.年末余额|794,875.07|864,591.35|1,659,466.42
三、减值准备|||
年初及年末余额|-|-|-
四、账面价值|||
1.年末账面价值|340,464.70|69,270.64|409,735.34
2.年初账面价值|343,736.58|106,907.55|450,644.13
10、递延所得税资产/递延所得税负债
项目|年末余额||年初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
应付职工薪酬|11,479,835.43|2,869,958.86|12,036,251.62|3,009,062.91
交易性金融资产公允价值变动|30,395,503.93|7,598,875.98|28,223,949.92|7,055,987.48
其他非流动金融资产公允价值变动|2,441,532.24|610,383.06|-|-
合计|44,316,871.60|11,079,217.90|40,260,201.54|10,065,050.39
项目|年末余额||年初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
计入其他综合收益的其他权益工具投资公允价值变动|719,275,572.15|179,818,893.04|967,763,132.15|241,940,783.04
其他非流动金融资产公允价值变动|-|-|8,630,067.76|2,157,516.94
合计|719,275,572.15|179,818,893.04|976,393,199.91|244,098,299.98
项目|递延所得税资产和负债年末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债年末余额|递延所得税资产和负债年初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债年初余额
递延所得税资产|11,079,217.90|-|10,065,050.39|-
递延所得税负债|11,079,217.90|168,739,675.14|10,065,050.39|234,033,249.59
项目|年末余额|年初余额
其他|466,418.25|340,384.82
合计|466,418.25|340,384.82
12、其他应付款
项目|年末余额|年初余额
应付股利|19,804,409.35|19,804,409.35
其他应付款|5,882,893.96|5,541,230.58
合计|25,687,303.31|25,345,639.93
项目|年末余额|年初余额
原法人股股利|19,804,409.35|19,804,409.35
合计|19,804,409.35|19,804,409.35
注:超过1年的应付股利余额为人民币19,804,409.35元,系投资方尚未领取的股利。
12.3其他应付款
项目|年末余额|年初余额
押金及保证金|1,537,813.50|1,543,993.50
 B股红利税|71,915.90|70,110.57
其他|4,273,164.56|3,927,126.51
合计|5,882,893.96|5,541,230.58
项目|年末余额|未偿还或结转的原因
押金及保证金|1,537,813.50|尚未到期
合计|1,537,813.50|
项目|年初及年末余额
资本溢价|247,176,182.94
其中:投资者投入的资本|266,218,226.90
同一控制下企业合并形成的差额|-19,042,043.96
其他资本公积- 原制度资本公积转入|113,847,436.01
合计|361,023,618.95
项目|年初余额|本年发生额||||年末余额
||本年所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:所得税费用|税后归属于母公司所有者|
一、不能重分类进损益的其他综合收益||||||
其中:其他权益工具投资公允价值变动|725,822,349.13|-248,487,560.00|-|-62,121,890.00|-186,365,670.00|539,456,679.13
合计|725,822,349.13|-248,487,560.00|-|-62,121,890.00|-186,365,670.00|539,456,679.13
项目|本年数|上年数
年初未分配利润|488,349,190.02|517,217,142.82
加:本年净利润|852,313,686.50|43,944,581.32
减:应付普通股股利|39,715,927.70|72,812,534.12
年末未分配利润|1,300,946,948.82|488,349,190.02
(1) 提取法定盈余公积
根据本公司章程规定,法定盈余公积金按净利润之10%提取。本公司法定盈余公积金累计额达到本公司注册资本50%以上(含50%)的,可不再提取。本公司法定盈余公积金累计额为人民币286,489,689.50 元,已达到本公司股本的50%。
(2) 本年度股东大会已批准的现金股利
于2022 年6 月24 日经股东大会批准,本公司按已发行之股份551,610,107 股(每股面值人民币1 元)计算,以每10股向全体股东派发现金红利0.72元(含税)。
(3) 资本负债表日后决议的利润分配情况
根据2023年4月7日董事会的提议,按已发行之股份551,610,107股(每股面值人民币1元)计算,拟以每10 股向全体股东派发现金红利2.90 元(含税)。上述股利分配方案尚待股东大会批准。
16、营业收入和营业成本
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|7,515,291.63|2,096,863.74|7,937,168.93|2,081,553.57
其他业务|890,263.92|84,205.62|976,171.16|244,343.60
合计|8,405,555.55|2,181,069.36|8,913,340.09|2,325,897.17
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益|805,126,746.81|-
权益法核算的长期股权投资收益|23,147,721.17|18,381,125.07
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益|4,910,717.49|4,830,263.10
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|41,656,077.60|34,475,603.20
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|-|83,064.21
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
||
处置子公司产生的投资收益|1,666,667.00|-
合计|876,507,930.07|57,770,055.58
18、现金流量表补充资料
补充资料|本年金额|上年金额
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:||
净利润|852,313,686.50|43,944,581.32
加:信用减值损失|387.01|-
固定资产折旧|67,235.35|52,483.22
投资性房地产摊销及折旧|2,096,863.74|2,081,553.57
公允价值变动损失|13,243,154.01|7,684,293.22
财务收益|-2,846,409.61|-2,532,438.40
投资收益|-876,507,930.07|-57,770,055.58
递延所得税资产增加|-1,014,167.51|-1,435,662.25
递延所得税负债减少|-2,157,516.94|-327,450.62
经营性应收项目的(增加)减少|-1,237,549.71|751,489.45
经营性应付项目的增加|2,227,227.08|4,303,426.51
经营活动产生的现金流量净额|-13,815,020.15|-3,247,779.56
2. 现金及现金等价物净变动情况:||
现金及现金等价物的年末余额|1,096,481,388.97|113,152,044.87
减:现金及现金等价物的年初余额|113,152,044.87|240,478,215.05
现金及现金等价物的净增加(减少)额|983,329,344.10|-127,326,170.18
项目|年末余额|年初余额
一、现金|1,096,481,388.97|113,152,044.87
其中:库存现金|18,354.00|18,354.00
可随时用于支付的银行存款|1,096,463,034.97|113,133,690.87
二、现金及现金等价物余额|1,096,481,388.97|113,152,044.87
(十六)母公司关联方及关联方交易
1、本公司的子公司、合营公司和联营公司的基本情况及相关信息详见附注(七),本公司其他关联方的基本情况及相关信息参见附注(十)。
2、母公司关联方交易情况
关联方|关联交易内容|本年发生额|上年发生额
锦江国际|采购物品|224,373.99|494,888.63
锦江国际下属公司|接受劳务|151,978.47|122,017.44
锦江资本股份下属公司|接受劳务|21,396.24|112,035.42
关联方|关联交易内容|本年发生额|上年发生额
锦江资本股份下属公司|其他收入|-|116,550.40
定价原则及决策程序:根据本公司与各关联方签订的有关综合服务协议,产品购销合同等协议的规定定价。重大关联方交易需经董事会批准通过。
(2) 关联租赁情况
出租方名称|承租方名称|租赁资产情况|本年确认的租赁费|上年确认的租赁费
锦江国际|本公司|房屋|111,140.93|32,286.66
出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|本年确认的租赁收入|上年确认的租赁收入
本公司|锦江资本股份下属公司|房屋|6,331,073.48|6,331,073.32
关联方|拆借金额|起始日|到期日|本年末余额
拆出||||
上海吴淞罗吉冷藏有限公司|68,710,000.00|2021 年12 月10日|2022 年12 月9日|-
上海锦江国际低温物流发展有限公司|12,500,000.00|2021 年12 月10日|2022 年12 月9日|-
上海一机游信息技术有限公司|35,000,000.00|2021 年10 月8日|2022 年10 月7日|-
锦江汽车|50,000,000.00|2022 年6 月10日|2022 年7 月21日|-
上海吴淞罗吉冷藏有限公司|68,710,000.00|2022 年12 月1日|2023 年11 月30日|68,710,000.00
上海锦江国际低温物流发展有限公司|12,500,000.00|2022 年12 月1日|2023 年11 月30日|12,500,000.00
上海一机游信息技术有限公司|35,000,000.00|2022 年10 月7日|2023 年4 月7 日|35,000,000.00
本年度,本公司因向子公司上海吴淞罗吉冷藏有限公司拆出资金而产生利息收入人民币1,913,292.60 元(上年度:人民币1,963,204.69 元);向子公司上海锦江国际低温物流发展有限公司拆出资金而产生利息收入人民币348,073.91 元(上年度:人民币357,154.10 元);向子公司上海一机游信息技术有限公司拆出资金而产生利息收入人民币254,245.28 元(上年度:人民币212,079.61 元) ;向子公司锦江汽车拆出资金而产生利息收入人民币169,680.29 元(上年度:无)。
因本公司为子公司低温物流承担因以前年度股权转让而产生的职工安置费,于本年末,该项职工安置费余额为人民币10,464,981.68元。
3、关联方应收应付款项
项目名称|关联方|年末金额||年初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收股利|大众新亚|-|-|15,680,000.00|-
合计||-|-|15,680,000.00|-
其他应收款|锦江国际|265,000.00|-|274,048.63|-
其他应收款|锦江资本股份下属公司|85,037.80|-|42,712.10|-
其他应收款|锦江联采|1,002.00|-|-|-
合计||351,039.80|-|316,760.73|-
本年本公司同关联方之间无息资金往来累计借出人民币64,050.63 元,累计收回人民币29,771.56元。
上述母公司与关联方应收应付款项中未包括附注(十六) 2 (3)中通过银行对子公司的委托贷款。
项目名称|关联方|年末金额|年初余额
其他应付款|锦海捷亚国际货运有限公司|10,902.20|-
其他应付款|锦江国际|544,037.47|-
合计||554,939.67|-
本年本公司同关联方之间无息资金往来累计借入人民币554,939.67 元,累计偿还人民币零元。
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|769,764,006.06|未包含资产处置收益中的处置营运车辆收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|17,018,847.17|未包含与资产相关的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|43,057,786.62|
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|-14,185,920.41|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|800,490.39|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|57,426,061.00|
分步收购产生的公允价值调整|43,057,786.62|
处置子公司产生投资收益|14,368,274.38|
减:所得税影响额|194,735,413.81|
少数股东权益影响额|4,304,357.37|
合计|631,783,713.03|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|14.10|0.947|不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|-3.22|-0.198|不适用
董事长:许铭
董事会批准报送日期:2023年4月7日
公司代码:601390公司简称:中国中铁
中国中铁股份有限公司2022 年年度报告
未出席董事职务|未出席董事的姓名|未出席董事的原因说明|被委托人姓名
董事长|陈云|因其他公务|陈文健
四、公司负责人陈云、主管会计工作负责人孙璀及会计机构负责人(会计主管人员)马永红声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司拟向全体股东每10股派送现金红利人民币2.00元(含税),以2023年3月30日公司总股本24,752,195,983股为基数计算,合计拟派发现金红利4,950,439,196.60元(含税);本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。上述利润分配预案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过,尚需经公司2022年年度股东大会审议批准后实施。
本年报中涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
公司已在本年度报告中详细描述了公司可能面临的风险,敬请查阅本报告“管理层讨论与分析”章节关于公司可能面临风险的描述。
备查文件目录|一、载有法定代表人签名的年度报告;
|二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告;
|三、报告期内在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;
|四、公司在香港联合交易所主板公布的2022年年度报告。
常用词语释义||
公司、本公司、中国中铁|指|中国中铁股份有限公司
国资委|指|国务院国有资产监督管理委员会
中铁工|指|中国铁路工程集团有限公司
“123456”工作策略|指|聚焦“一大任务”,突出“两项原则”,坚守“三条底线”实现“四强五优”,统筹“六大关键”
 BOT|指| Build-Operate-Transfer ,建设—经营—转让
 PPP|指| Public-Private-Partnership,政府和社会资本合作
TOD|指| Transit-Oriented-Development,以公共交通为导向的开发模式
盾构机|指|是一种隧道掘进的专用工程机械,用于软土或者富水地层施工的全断面隧道掘进机
 TBM|指| Tunnel Boring Machine,即硬岩隧道掘进机
道岔|指|一种实现机车车辆从一股道转入另一股道的线路连接设备
工法|指|以工程为对象,工艺为核心,运用系统工程原理,把先进技术和科学管理结合起来,经过一定的工程实践形成的综合配套的施工方法
一带一路|指|“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”
三个转变|指|推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变
《公司章程》|指|《中国中铁股份有限公司章程》
2022年年报数据速览:
第二节董事长致辞
星光不负赶路人,最是奋斗动人心。2022年,中国中铁坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的二十大精神,在建设世界一流企业的宏伟征程中,统筹质的有效提升和量的合理增长,统筹发展和安全,抢抓机遇、改革创新、攻坚克难、苦干实干,全力推动企业高质量发展取得新成效,主要经济指标再创历史新高,为推动中国式现代化贡献了中铁动能、中铁力量!
这一年,中国中铁奋发有为。我们坚持胸怀“两个大局”持续巩固核心主业优势,全年新签合同额首次迈上3 万亿元台阶,铁路市场份额稳居国内第一,城轨、公路市场份额及大跨桥梁、长大隧道、电气化均居领先地位,全断面盾构份额连续11年国内第一、6年世界第一,海外市场开发成绩斐然,水利水电、清洁能源、生态环保、城市运营、机场航道等“第二曲线”市场加快蓄势,施工生产高效推进,经济效益稳中有升。习近平总书记考察了中国中铁设计的北京冬奥会重点工程二七厂冰雪项目训练基地,并在出席G20 峰会期间亲自观摩雅万高铁试验运行,向全世界展示了“中国建造”风采;深入落实“六稳”“六保”助力稳住经济大盘,向雄安新区疏解央企首个产业集群,接收应届高校毕业生2.1 万余人,抗洪抗震救援一线展现忠勇担当;始终牢记“国之大者”决胜国企改革三年行动,治理体系持续完善,中国特色国有企业现代公司治理更加成熟定型。加力推进产业转型升级,动真碰硬推进“三项制度”改革,首次实施骨干人员限制性股权激励,市场化经营机制更加健全。公司实现中央企业年度经营业绩考核“9连A”和任期经营业绩“5连A”。
这一年,中国中铁奋进图强。我们聚焦效益提升、价值创造,坚持“一切工作到项目”,部署开展项目管理效益提升三年行动,构建大商务管理体系和以“现金流、净利润、营业收入”为主体的指标考核体系;坚持开源节流,扎实开展“双清”“压减”“治亏”,不断强化预算刚性管理,有序压降永续债规模,有效管控融资和担保规模;坚持全面加强风险防控和合规管理,深入推进本质安全型企业建设向“管监合力”转变,加大审计结果应用力度促进管理提升,推进法治中铁建设形成“四位一体”大监督格局,全方位为企业高质量发展构筑安全屏障;积极践行“三个转变”打造中国智造硬核实力,坚持研以致用和协同创新,大力开展前沿原创型技术攻关,加快实用型和追赶型技术研究,挂牌成立了智能建造、“双碳”专业研发中心;加大“王牌工程局”建设力度,优化“三级工程公司20强”评选标准,鲜明树立“发展优先、质量第一”导向,不断增强推动企业高质量发展的内生动力。公司获评任期业绩优秀企业和科技创新突出贡献企业,入选国有企业治理示范企业。
这一年,中国中铁奋跃而上。我们牢记习近平总书记嘱托,以践行者的使命和排头兵的担当,全面加强党的领导党的建设,以高质量党建引领保障企业高质量发展;顺利建成世界首条稀土永磁磁悬浮轨道交通工程试验线“红轨”,研发的世界首台桩梁一体架桥机入选“央企十大国之重器”,研制了国内首条山地轨道交通工程首台大直径TBM、国内首辆磁悬浮空轨车辆等一批高端设备;拉林铁路藏木雅鲁藏布江大桥、深圳黄木岗交通枢纽V 柱空间分别摘得国际桥梁大会和国际隧协最高奖,39项工程入选“2022年中国新时代100大建筑”;中国中铁品牌荣获“华谱奖”,获评“叱咤全球的国家名片”;世界企业500 强排名提升至第34 位,ENR 全球最大250 家承包商中排名第2位。
接续奋斗向未来,凝心聚力再出发。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,也是实施“十四五”规划战略承上启下的关键之年。中国中铁将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,锚定高质量发展这一首要任务,根据国务院国资委“一利五率”考核指标体系,结合中国中铁实际,制定“三增两控四提升”发展目标,围绕效益提升价值创造聚力攻坚,全面加快世界一流企业建设步伐,全方位推进管理强企、改革强企、科技强企、人才强企、党建强企,着力构建现代化产业体系、着力防范化解重大风险、着力实现质的有效提升和量的合理增长,不断提升企业核心竞争力、增强核心功能,在推动经济运行整体好转上勇挑大梁,努力为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步奉献中铁智慧、贡献中铁力量!
在此,谨向支持中国中铁改革发展的广大股东,向关心公司成长壮大的社会各界,向与公司命运与共的全体员工,表示衷心的感谢!
陈云董事长中国北京2023年3月30日
公司的中文名称|中国中铁股份有限公司
公司的中文简称|中国中铁
公司的外文名称| CHINA RAILWAY GROUP LIMITED
公司的外文名称缩写| CHINA RAILWAY
公司的法定代表人|陈云
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|何文|段银华
联系地址|中国北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座|中国北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座
电话|86-10-51878413|86-10-51878413
传真|86-10-51878417|86-10-51878417
电子信箱|ir@crec.cn|dyh@crec.cn
公司注册地址|中国北京市丰台区南四环西路128号院1号楼918
公司注册地址的历史变更情况|公司注册地址于2014年由北京市丰台区星火路1号变更为北京市丰台区南四环西路128号院1号楼918
公司办公地址|中国北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座
公司办公地址的邮政编码|100039
公司网址|www.crec.cn
电子信箱|ir@crec.cn
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|中国中铁|601390|-
 H股|香港联合交易所有限公司|中国中铁|00390|-
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙
|办公地址|中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2号楼普华永道中心11楼
|签字会计师姓名|赵建荣、胡巍
公司聘请的会计师事务所(境外)|名称|罗兵咸永道会计师事务所
|办公地址|香港中环太子大厦22楼
|签字会计师姓名|吴峻
公司聘请的法律顾问(中国法律)|名称|北京市嘉源律师事务所
|办公地址|中国北京市复兴门内大街158号远洋大厦
公司聘请的法律顾问(香港法律)|名称|年利达律师事务所
|办公地址|香港遮打道历山大厦10楼
报告期内履行持续督导职责的财务顾问|名称|中信建投证券股份有限公司
|办公地址|北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座9层
|签字的财务顾问主办人姓名|赵鑫、郭尧、冯尧
|持续督导的期间|2021年10月20日至2022 年12月31日
公司A股股份登记处|名称|中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
|办公地址|上海市浦东新区杨高南路188号
公司H股股份登记处|名称|香港中央证券登记有限公司
|办公地址|香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|1,151,501,114|1,070,417,452|7.57|971,404,889
归属于上市公司股东的净利润|31,275,812|27,617,610|13.25|25,187,793
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|28,418,020|26,060,894|9.04|21,835,586
经营活动产生的现金流量净额|43,551,945|13,069,466|233.23|30,994,071
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司股东的净资产|301,230,469|275,270,856|9.43|255,344,830
总资产|1,613,165,843|1,361,726,183|18.46|1,200,122,108
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|1.198|1.037|15.53|0.963
稀释每股收益(元/股)|1.198|1.037|15.53|0.963
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|1.082|0.973|11.20|0.827
加权平均净资产收益率(%)|12.13|11.63|增加0.50个百分点|11.85
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|10.95|10.92|增加0.03个百分点|10.17
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明:
1.计算每股收益时,将尚未达到解锁条件的限制性股票从本公司发行在外普通股的加权平均数中扣减。
2.按照相关会计准则规定,计算每股收益时,归属于上市公司股东的净利润要扣除优先股、永续债等其他权益工具的股利或利息及限制性股票的影响。
|归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产|
|本期数|上期数|期末数|期初数
按中国会计准则|31,275,812|27,617,610|301,230,469|275,270,856
按国际会计准则调整的项目及金额:||||
股权分置流通权|0|0|-148,129|-148,129
按国际会计准则|31,275,812|27,617,610|301,082,340|275,122,727
|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
营业收入|266,537,038|292,867,476|288,780,366|303,316,234
归属于上市公司股东的净利润|7,587,168|7,538,783|7,890,441|8,259,420
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|7,344,146|6,483,544|7,333,609|7,256,721
经营活动产生的现金流量净额|-49,399,086|11,683,299|8,925,648|72,342,084
季度数据与已披露定期报告数据差异说明:不适用
非经常性损益项目|2022年金额|2021年金额|2020年金额
非流动资产处置损益|564,156|511,553|428,762
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|1,473,729|1,386,911|1,147,279
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|1,092,552|1,061,793|1,527,368
非货币性资产交换损益|1,397|0|0
债务重组损益|6,676|1,910|36,836
非经常性损益项目|2022年金额|2021年金额|2020年金额
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|-513,382|-417,502|321,554
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|1,156,364|699,070|1,281,140
非同一控制下企业合并原股权按公允价值重新计量产生的利得|482,876|0|0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-552,684|-1,225,790|-223,967
减:所得税影响额|732,099|384,325|955,507
少数股东权益影响额(税后)|121,793|76,904|211,258
合计|2,857,792|1,556,716|3,352,207