TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
生育保险费|1,142.30|77,155.07|77,155.07|1,142.30
住房公积金|49,269.00|5,420,660.05|5,398,221.04|71,708.01
工会经费和职工教育经费|207,424.79|2,030,178.18|1,913,418.21|324,184.76
合计|24,655,742.21|162,082,283.23|161,174,324.67|25,563,700.77
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
基本养老保险|114,228.00|10,059,099.22|10,020,103.32|153,223.90
失业保险费|3,569.70|281,529.36|280,310.76|4,788.30
合计|117,797.70|10,340,628.58|10,300,414.08|158,012.20
|税费项目|期末余额||期初余额|
增值税|||3,984,329.20||2,165,774.04
企业所得税|||20,625,738.25||20,340,494.17
个人所得税|||660,659.25||577,217.19
城市维护建设税|||173,174.61||157,766.51
教育费附加|||123,696.15||112,690.37
房产税|||430,224.95||-
土地使用税|||45,267.00||45,267.00
印花税|||127,582.85||95,807.11
|税费项目|期末余额||期初余额|
其他|||94,382.93||67,196.80
|合计||26,265,055.19||23,562,213.19
|项目|期末余额||期初余额|
应付股利||529,961.00||439,880.00|
其他应付款||106,298,844.12||110,569,794.23|
|合计|106,828,805.12||111,009,674.23|
注:上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。
|项目|期末余额|期初余额|超过一年未支付原因
普通股股利||304,961.00|214,880.00|
少数股东股利||225,000.00|225,000.00|
|合计|529,961.00|439,880.00|
(二)其他应付款
款项性质|期末余额||期初余额
西安新鸿业股权转让进度款(注1)|-||45,910,000.00
企业间往来|36,076,671.03||29,648,618.24
押金、保证金、备用金|3,346,647.11||2,256,968.60
代收代付款项|1,377,044.96||1,401,995.19
股权回购款(注2)|58,534,935.00||27,011,800.00
其他|6,963,546.02||4,340,412.20
合计|106,298,844.12||110,569,794.23
注1:本公司持有西安新鸿业投资发展有限公司10%股权公司,并于2019 年9 月20日召开第十届董事会第十二次会议,同意公司与控股股东万泽集团有限公司的全资子公司深圳市万泽鸿业实业发展有限公司签署《股权转让协议》,向深圳市万泽鸿业实业发展有限公司转让西安新鸿业投资发展有限公司10%股权,股权转让价格为90,024,620.00 元,该股权转让事项已经公司2019 年9 月30 日召开的2019 年第五次临时股东大会审议通过。其后,因西安新鸿业的原因导致本次股权转让事项的工商变更手续迟迟无法完成,《股权转让协议》至今尚未履行完毕,经公司与万泽鸿业协商,拟终止本次股权转让事项,并签署《股权转让协议之解除协议》,该终止股权转让事项已经公司2022 年8 月17 日召开的2022 年第四次临时股东大会审议批准,公司退回相关股权转让款。
注2:如注释36 所示:1)公司于2022 年1 月收到出资款合计为人民币38,461,500.00
元,同时就限制性股票的回购义务确认负债人民币38,461,500.00 元;2)公司于2022 年5 月支付限制性股票回购款合计为人民币582,250.00 元,同时就限制性股票的回购义务减少负债人民币582,250.00 元;3)公司2022 年度共计解除限售股票92.79 万股,同时就限制性股票的回购义务减少负债人民币6,356,115.00 元。
项目||期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|-||20,000,000.00
一年内到期的长期应付款|2,609,068.98||31,263,544.87
一年内到期的租赁负债|1,539,950.72||6,177,122.53
一年内到期的长期借款未到期应计利息|-||41,555.56
合计|4,149,019.70||57,482,222.96
|项目||期末余额|期初余额|
待转销项税||87,857.51||343,908.62|
已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的承兑汇票||7,523,325.38||3,893,889.10|
短期应付借款||2,832,890.70||2,498,397.17|
|合计|10,444,073.59||6,736,194.89|
|借款类别|期末余额|期初余额
抵押及保证借款||428,198,998.84|290,000,000.00
未到期应付利息||543,715.42|425,593.04
减:一年内到期的长期借款||-|20,041,555.56
|合计|428,742,714.26|270,384,037.48
长期借款说明:
2022 年11 月24 日,上海万泽精密铸造有限公司与上海农村商业银行股份有限公司奉贤支行签订编号为31116224572347 的固定资产借款合同,收到267,000,000.00 元的贷款,借款期限为2022 年12 月1 日至2032 年11 月20 日,由万泽实业股份有限公司提供连带责任保证担保,担保合同编号为31116224072353,同时以名下房地产作为抵押,抵押合同编号为31116224082351。截至2022 年12 月31 日,该笔借款余额为267,000,000.00 元。
2021 年12 月14 日,珠海市万泽生物医药有限公司与交通银行股份有限公司珠海金鼎支行签订编号为A11202202653 的固定资产贷款合同,申请借款金额为850,000,000.00 元整,用于珠海万泽生物医药研发总部及产业化基地项目建设或者置换项目建设超资本金投入的股东借款,借款期限为2021 年12 月14 日至2032 年12 月02 日,保证合同编号为:A11202202653-
3、A11202202653-4,由林伟光、万泽实业股份有限公司为该借款提供担保,同时以珠海市万泽生物医药有限公司的在建工程和土地使用权作为抵押,抵押合同编号为:A11202202653-1。由于本固定资产贷款合同下贷款可分次提款,2022 年度向交通银行股份有限公司珠海金鼎支行分五次填写《借款额度使用申请书》发放借款,共计161,198,998.84 元,具体为:2022 年1 月19 日收到借款2,838,994.19 元,《借款额度使用申请书》编号为A11202202653-5;2022 年1 月25 日收到借款77,455,839.18 元,《借款额度使用申请书》编号为A11202202653-6;2022年6 月29 日收到借款2,328,811.20 元,《借款额度使用申请书》编号为Z2201LN1564149200004;2022 年8 月15 日收到借款8,575,354.27 元,《借款额度使用申请书》编号为 Z2201LN1564149200005;2022 年11 月25 日收到借款70,000,000.00 元,《借款额度使用申请书》编号为Z2201LN1564149200006;借款终止日期均为2032 年1 月18 日。截至2022 年12 月31 日,该笔借款余额为161,198,998.84 元。
|项目|期末余额||期初余额
租赁负债|||5,459,467.37|14,509,795.67
减:一年内到期的租赁负债|||1,582,513.80|6,177,122.53
|合计||3,876,953.57|8,332,673.14
|项目|期末余额|期初余额|
长期应付款||15,654,413.90||-
|合计|15,654,413.90||-
(一)长期应付款
款项性质|期末余额||期初余额|
应付金融服务中心借款及利息||18,263,482.88||25,700,000.00
应付融资租赁款||-||5,675,033.77
未确认融资费用||-||111,488.90
减:一年内到期的长期应付款|2,609,068.98|31,263,544.87
合计|15,654,413.90|-
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
与收益相关政府补助|9,060,000.00|6,840,000.00|9,200,000.00|6,700,000.00 详见表1|
与资产相关政府补助|136,109,396.58|10,735,000.00|17,624,335.56|129,220,061.02 详见表1|
合计|145,169,396.58|17,575,000.00|26,824,335.56|135,920,061.02|
与政府补助相关的递延收益|||||||||||
负债项目|期初余额||本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|||本期计入其他收益金额||加:其他变动(注1)|期末余额|与资产相关/与收益相关
78WM 等级燃气轮机透平叶片研发及产业化|6,300,000.00|-|||-|-||-||6,300,000.00|与收益相关
 JMRH 发展专项资金|2,760,000.00|6,440,000.00|||-|9,200,000.00||-||- 与收益相关|
单晶高温合金先进定向凝固技术及其精确模拟资助款|-|400,000.00|||-|-||-||400,000.00|与收益相关
发动机高温合金材料与部件研发技术国家地方联合工程研究资助款|15,000,000.00|-|||-|1,415,083.26||-||13,584,916.74|与资产相关
粉末高温合金关键技术研发及产业化项目|4,000,000.00|-|||-|-||-||4,000,000.00|与资产相关
高温合金涂层项目|1,734,816.08||||-|133,447.40||-||1,601,368.68|与资产相关
高质量保加利亚乳杆菌菌粉发酵生产新技术研究及产业化应用项目|242,424.27|-|||-|242,424.27||-||- 与资产相关|
基于集成计算机材料工程的创新链及产业链|23,840,000.00|9,760,000.00|||-|-||-||33,600,000.00|与资产相关
经信委(低密度高性能镍基高温合金研发及产业化)|10,801,134.05|-|||-|2,402,308.79||-||8,398,825.26|与资产相关
科技重大专项(10009 项目)|29,200,000.00|-|||-|-||-6,170,000.00||23,030,000.00|与资产相关
深圳航空高温合金材料工程实验室|1,277,253.29|-|||-|1,089,584.40||-||187,668.89|与资产相关
深圳市超合金材料与部件产业服务体系建设项目|3,490,474.24|-|||-|456,143.28||-||3,034,330.96|与资产相关
省厅粉末项目|2,400,000.00|-|||-|||-||2,400,000.00|与资产相关
先进单晶空心涡轮叶片陶芯制备技术开发资助款|2,658,115.85|-|||-|502,609.80||-||2,155,506.05|与资产相关
先进航空发动机高温合金及单晶叶片创新团队(孔雀计划)|20,000,000.00|-|||-|-||-3,826,592.27||16,173,407.73|与资产相关
新型研发机构初创建设补助|689,906.85|-|||-|152,329.20||-||537,577.65|与资产相关
重20150170,高性能高温合金粉末制备关键技术研发|737,935.21|-|||-|360,996.48||-||376,938.73|与资产相关
负债项目|期初余额||本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|||本期计入其他收益金额|加:其他变动(注1)||期末余额|与资产相关/与收益相关
|-||975,000.00||-|-||-||975,000.00|与资产相关
|10,037,336.74||-||-|872,816.41||-||9,164,520.33|与资产相关
|10,000,000.00||-||-|-||-||10,000,000.00|与资产相关
合计|145,169,396.58||17,575,000.00||-|16,827,743.29||-9,996,592.27||135,920,061.02|
重2022137 航空发动机单晶叶片修复用焊料及工艺关键技术研发
重大技术改造(全称为:航空及航改发动机关键高温合金部件熔模精密铸造研发生产基地新建项目)
珠江人才计划20170166 财政资金
注1:其他变动中,属于本期返还的政府补助共计3,826,592.27 元,原因为监管资金收回,待项目验收后重新发放。
|||本期变动增(+)减(-)||||||
项目|期初余额|发行新股|送股||公积金转股||其他|小计|期末余额
股份总数|495,713,096.00|4,995,000.00||-||-|-85,000.00|4,910,000.00|500,623,096.00
公司于2022年1月5日向公司(含分公司及控股子公司)任职的公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心技术(业务)人员(“激励对象”)实施限制性股票激励计划,共授予激励对象499.5 万份限制性股票。授予价格为每股7.70 元,实际缴纳出资额人民币38,461,500.00 元,其中计入股本人民币4,995,000.00 元,计入资本公积(股本溢价)人民币33,466,500.00 元,上述股本已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022 年1 月13 日出具大华验字[2022]第000021 号验资报告。
2022 年4 月11 日第十一届董事会第三次会议决议、2022 年4 月27 日2022 年第三次临时股东大会决议审议通过的《关于回购注销公司2020 年股权激励计划部分首次授予限制性股票的议案》,同意回购注销已离职的3 名激励对象已获授但尚未解除限售的8.50 万股限制性股票,根据《公司2020 年股权激励计划(草案)》和《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,3 名离职人员已获授但尚未解除限售的8.50 万股限制性股票不得解除限售,由公司进行回购注销,回购价格为6.85 元/股,回购限制性股票的总金额为582,250.00 元。公司本次回购注销部分限制性股票导致公司股份总数减少85,000.00 股,资本公积减少497,250.00元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|10,085,590.82|33,466,500.00|6,489,640.40|37,062,450.42
其他资本公积|18,807,685.26|44,028,965.19||62,836,650.45
合计|28,893,276.08|77,495,465.19|6,489,640.40|99,899,100.87
1、股本溢价变动情况
(1) 如注释34 所述,公司授予限制性股票,激励对象实际缴纳出资额超过注册资本部分,计入资本公积(股本溢价)33,466,500.00 元;回购离职人员已获授但尚未解除限售的股份,减少资本公积(股本溢价)497,250.00 元。
(2) 子公司深圳市万泽航空材料研究有限公司分多期从深圳市科技金融服务中心受让其所持子公司深圳市万泽中南研究院有限公司5%的股权,本期取得中南研究院1.5%的股权。本次交易完成后,本公司直接/间接持有深圳市万泽中南研究院有限公司73.32%的股权。购买成本与交易日取得的按新取得的股权比例计算确定应享有子公司自交易日开始持续计算的可辨认净资产份额的差额调减资本公积-股本溢价1,621,794.89 元。
(3) 子公司上海精密小股东本期实缴资本;同时按照各子公司层面的股份支付费用乘以子公司的少数股权比例还原子公司的少数股东权益,共计调减其他资本公积4,370,595.51 元。
2、股份支付
(1)公司分别于2021 年2 月8 日以及2021 年6 月18 日(“授予日”)向本激励计划时在公司(含分公司及控股子公司)任职的公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心技术(业务)人员共58 人以及13 人(“激励对象”)实施股票期权激励计划和限制性股票激励计划,共授予激励对象392.80 万份限制性股票(首次授予317.8 万份,预留部分75 万份)、788.6 万份股票期权(首次授予708.6 万份,预留部分80 万份)。激励对象自授予日在达到本激励计划规定的解除限售条件(完成等待期的服务并达到规定的业绩条件)时,可分别在三个解除限售期内申请解除限售,限制性股票授予价格分别为每股6.85 元和6.99 元,股票期权授予价格分别为每股13.70 元和14.03 元,根据激励计划方案,激励对象在服务期满前离职,股票不得解锁,且本公司须按授予价格回购并注销相应限制性股票。
公司采用Black-Scholes 模型计算期权的公允价值;以授予日公司股票收盘价确定授予日限制性股票的公允价值。于授予日,每股限制性股票的公允价值分别为12.86 元、14.09 元(首次授予、预留部分授予),其与激励对象每股增资价格6.85 元、6.99 元的差异计入股份支付费用。本期分摊确认资本公积-其他资本公积11,379,421.75 元。
(2)公司于2022 年1 月5 日向公司(含分公司及控股子公司)任职的公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心技术(业务)人员(“激励对象”)实施限制性股票激励计划,共授予激励对象499.5 万份限制性股票。激励对象自授予日在达到本激励计划规定的解除限售条件(完成等待期的服务并达到规定的业绩条件)时,可分别在两个解除限售期内申请解除限售,授予价格为每股7.70 元,根据激励计划方案,激励对象在服务期满前离职,股票不得解锁,且本公司须按授予价格回购并注销相应限制性股票。于授予日,每股限制性股票的公允价值分别为17.99 元,其与激励对象每股增资价格7.7 元差异计入股份支付费用。本期分摊确认资本公积-其他资本公积29,316,210.00 元。
(3)子公司上海精密2021年10月设立员工持股平台,对高级管理人员、核心技术(业务)人员授予500万股。激励对象自授予日在股权激励协议规定的解除限售条件(完成等待期的服务)时即可解锁,股份的授予价格为2元每股,授予日为2021年10月12日,授予日的公允价值依据近期上海精密股权转让定价估值确认,每股价值7.33元,与激励对象每股增资价格2元的差异计入股份支付费用,本期应确认资本公积-其他资本公积3,333,333.44元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
限制性股份支付|27,011,800.00|38,461,500.00|6,938,365.00|58,534,935.00
合计|27,011,800.00|38,461,500.00|6,938,365.00|58,534,935.00
2021 年11 月29 日第十届董事会第三十九次会议、2021 年12 月9 日2021 年第四次临时股东大会审议通过的《<公司2021 年股权激励计划(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》,2022 年1 月5 日公司第十届董事会第四十一次会议和第十届监事会第二十七次会议审议通过的《关于向公司2021 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,同意万泽股份向符合授予条件的激励对象授予共计500.00 万股限制性股票,限制性股票的授予价格为7.70元/股。万泽股份实际向151 名激励对象授予共计499.50 万股限制性股票。根据激励计划方案,激励对象在服务期满前离职,股票不得解锁,且本公司须按授予价格回购并注销相应限制性股票。公司于2022 年1 月收到出资款合计为人民币38,461,500.00 元,同时就限制性股票的回购义务确认负债人民币38,461,500.00 元及库存股人民币38,461,500.00 元。
2022 年4 月11 日第十一届董事会第三次会议决议、2022 年4 月27 日2022 年第三次临时股东大会决议审议通过的《关于回购注销公司2020 年股权激励计划部分首次授予限制性股票的议案》,同意回购注销已离职的3 名激励对象已获授但尚未解除限售的8.50 万股限制性股票,根据《公司2020 年股权激励计划(草案)》和《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,3 名离职人员已获授但尚未解除限售的8.50 万股限制性股票不得解除限售,由公司进行回购注销,回购价格为6.85 元/股,回购价款均为公司自有资金。公司于2022 年5 月支付限制性股票回购款合计为人民币582,250.00 元,同时就限制性股票的回购义务减少负债人民币582,250.00 元及库存股人民币582,250.00 元。
2022 年4 月11 日第十一届董事会第三次会议审议通过《关于公司2020 年股权激励计划首次授予权益第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,2022年11 月24 日第十一届董事会第十三次会议审议通过《关于公司2020 年股权激励计划预留授予权益第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《公司2020 年股权激励计划(草案)》,公司2020 年股权激励计划首次/预留授予的股票期权及限制性股票自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24 个月内的最后一个交易日当日止,满足行权/解除限售条件的激励对象可以按获授权益总量的30%行权/解除限售。截至2022 年12 月31 日,已完成解除限售手续上市流通的限制性股票为92.79万股。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|573,577,248.80|507,982,650.84
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)|-|
调整后期初未分配利润|573,577,248.80|507,982,650.84
加:本期归属于母公司所有者的净利润|101,719,117.75|95,292,383.72
减:提取法定盈余公积|-|
提取任意盈余公积|-|
应付普通股股利|25,031,154.80|29,697,785.76
加:盈余公积弥补亏损|-|
设定受益计划变动额结转留存收益|-|
其他综合收益结转留存收益|-|
所有者权益其他内部结转|-|
期末未分配利润|650,265,211.75|573,577,248.80
注释38.营业收入和营业成本
||本期发生额|||上期发生额|
项目||||||
|收入||成本|收入||成本
主营业务|773,902,541.74||172,252,798.81|644,054,687.62||128,466,277.93
其他业务|19,940,489.90||11,521,470.20|12,200,862.18||7,009,232.48
合计|793,843,031.64||183,774,269.01|656,255,549.80||135,475,510.41
|本期发生额|||||
合同分类||医药制造业|制造业|其他||合计
一、商品类型金属检测及加工服务|-||9,195,218.70||-|9,195,218.70
高温合金材料销售|-||167,156,187.31||-|167,156,187.31
金双歧|415,219,770.19||-||-|415,219,770.19
定君生|177,368,989.29||-||-|177,368,989.29
高温合金构件模具|-||3,965,531.57||-|3,965,531.57
今日益菌|996,844.68||-||-|996,844.68
||本期发生额|||||
|合同分类||医药制造业||制造业|其他|合计
其他||-||-||19,940,489.90|19,940,489.90
二、市场类型南方地区||432,090,549.19||151,749,645.50||19,940,489.90|603,780,684.59
北方地区||161,495,054.97||6,075,637.08||-|167,570,692.05
国外地区||-||22,491,655.00||-|22,491,655.00
三、按商品转让的时间分类在某一时点转让||593,585,604.16||180,316,937.58||19,940,489.90|793,843,031.64
在某一时段内转让||-||-||-|-
|合计|593,585,604.16||180,316,937.58||19,940,489.90|793,843,031.64
合同分类||医药制造业|制造业||其他|合计
一、商品类型金属检测及加工服务|-||6,603,643.25|-||6,603,643.25
高温合金材料销售|-||82,172,884.92|||82,172,884.92
金双歧|398,230,167.37||-|-||398,230,167.37
定君生|150,406,820.36||-|-||150,406,820.36
高温合金构件模具|-||4,843,039.55|-||4,843,039.55
今日益菌|1,798,132.17||-|-||1,798,132.17
其他|-||-|12,200,862.18||12,200,862.18
二、市场类型南方地区|389,992,942.26||67,311,740.54|12,200,862.18||469,505,544.98
北方地区|160,442,177.64||8,633,481.22|||169,075,658.86
国外地区|||17,674,345.96|||17,674,345.96
三、按商品转让的时间分类在某一时点转让|550,435,119.90||93,619,567.72|12,200,862.18||656,255,549.80
在某一时段内转让|-||-|-||-
合计|550,435,119.90||93,619,567.72|12,200,862.18||656,255,549.80
|项目|本期发生额|上期发生额
第一名||113,456,906.63|39,568,345.89
第二名||31,773,127.50|22,190,430.37
第三名||22,858,227.74|21,721,089.14
|项目|本期发生额|上期发生额
第四名||22,397,142.36|20,317,518.29
第五名||21,942,225.34|19,076,253.20
|合计|212,427,629.57|122,873,636.89
项目|本期发生额||上期发生额|
城市维护建设税||1,371,923.74||1,271,952.56
教育费附加||979,945.51||908,537.53
土地使用税||663,440.32||899,786.88
房产税||3,039,870.46||1,098,948.02
车船税||6,434.40||30,650.30
印花税||839,943.08||472,412.37
水利建设基金||175,403.25||536,961.49
环境保护税||16,186.80||3,496.82
合计||7,093,147.56||5,222,745.97
|项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬||28,864,969.50|17,874,832.56
折旧以及摊销||21,760.54|15,827.60
办公费||568,172.76|293,226.06
差旅费||7,087,802.42|4,072,480.03
市场开发与学术推广费||216,767,335.32|230,906,695.79
股权激励||6,507,354.94|3,134,680.70
邮寄通讯费||12,381.73|25,582.98
样品费||320,742.89|29,290.84
广告及业务宣传费||2,765,387.73|2,965,832.64
租赁费||654,161.58|705,332.99
其他||1,056,978.05|887,992.39
|合计|264,627,047.46|260,911,774.58
|项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬||49,716,680.06|52,018,639.75
折旧及摊销||14,822,704.73|12,153,427.03
|项目|本期发生额|上期发生额
中介费用||4,130,765.98|1,680,109.92
差旅费||3,398,460.85|4,042,497.57
租赁费||4,620,910.70|3,885,850.69
业务应酬费||5,507,981.97|8,598,140.38
物业管理费||3,115,855.79|4,650,854.22
办公费||3,933,971.67|5,212,257.04
汽车费用||1,240,910.16|1,338,581.03
会议及咨询服务费||5,332,650.51|7,261,484.63
邮寄通讯费||505,490.50|557,291.76
修理费||272,561.85|1,641,381.51
广告宣传费||-|284,445.00
软件服务费||287,915.83|177,719.00
招聘及培训费||1,381,644.01|1,101,503.79
物料消耗||6,290,718.30|4,403,694.59
劳动保护费||200,626.58|1,189,014.70
场地建设支出||2,444,650.62|1,422,081.39
||3,029,028.75|4,651,160.56
股权激励||20,205,314.02|10,263,294.01
|合计|130,438,842.88|126,533,428.57
|项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬||29,448,194.76|31,542,485.06
折旧与摊销||12,557,648.62|17,385,735.74
股权激励||9,734,109.54|2,940,401.44
材料费||7,844,958.67|6,015,259.74
物业及租赁费||2,853,452.67|3,529,941.50
水电费||2,658,918.61|2,498,831.52
试验检验费||2,350,131.61|107,381.39
差旅费||1,701,746.89|2,064,789.78
辅助材料费||1,653,481.23|1,753,832.32
修理费||1,145,664.15|1,149,782.16
临床试验费||1,030,556.58|1,323,364.24
模具夹具费||957,026.42|613,375.46
委托研发费||383,831.20|453,500.00
维修保养费||282,632.48|242,361.98
|项目|本期发生额|上期发生额
咨询费||236,123.01|676,002.25
办公费||193,515.68|278,182.49
劳动保护费||184,119.98|264,041.35
知识产权费及专利||59,725.22|120,399.30
仪器校准费||43,793.06|188,816.07
设计费||27,853.68|337,411.86
加工费||6,410.98|659,187.68
其他||1,021,541.88|2,570,875.97
|总计|76,375,436.92|76,715,959.30
|项目|本期发生额|上期发生额
利息支出||21,554,354.78|21,404,001.21
减:利息收入||1,767,905.11|3,414,834.95
汇兑损益||101,592.93|76,236.17
银行手续费||267,823.24|510,389.98
其他||238,412.14|35,649.03
|合计|20,394,277.98|18,611,441.44
注释44.其他收益
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
政府补助|27,049,023.14|19,869,143.30
合计|27,049,023.14|19,869,143.30
项目|本期发生额||上期发生额|与资产相关/与收益相关
2017 年专项资金企业信息化项目资助|-||20,465.08|与资产相关
2020 年度创新资金验收尾款|50,000.00||- 与收益相关|
2021 年多元化资金|18,018.00||- 与收益相关|
2021 年两化融合贯标补贴|200,000.00||- 与收益相关|
2022 年第三批自治区科技成果转化专项资金|20,000.00||- 与收益相关|
 JMRH 发展专项资金|9,200,000.00||- 与收益相关|
办公及生产用房租金补贴|2,330,000.00||2,330,000.00|与收益相关
|项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关
电费补贴||82,137.55|- 与收益相关|
东方美谷贷政策补贴||121,800.00|- 与收益相关|
发动机高温合金材料与部件研发技术国家地方联合工程研究资助款||1,415,083.26|- 与收益相关|
防护用品支持款||10,000.00|- 与收益相关|
防疫消杀补贴||10,000.00|- 与收益相关|
粉末高温合金关键技术研发及产业化项目||-|2,000,000.00|与收益相关
奉贤财政局-高增长资助补贴||500,000.00|- 与收益相关|
奉贤区专利授权资助||-|12,000.00|与收益相关
福田区科创局-科技企业高成长-R&D 投入支持款||-|152,800.00|与收益相关
福田区企业发展服务中心国高企业认定支持||300,000.00|50,000.00|与收益相关
福田区企业发展服务中心-科技立项及奖励配套支付款||-|300,000.00|与收益相关
福田区企业发展服务中心-战新产业企业成长支付款||-|200,000.00|与收益相关
高新技术企业培育资助款||200,000.00|- 与收益相关|
个税手续费返还||28,382.80|26,583.32|与收益相关
工业强基验收结转(高温合金涂层项目)||133,447.40|133,447.39|与资产相关
广东省社会保险基金管理局发放一次性留工培训补助||3,335.00|- 与收益相关|
呼市经济技术开发区管委会奖励资金||100,000.00|-|与收益相关
护岗补助||1,500.00|- 与收益相关|
基础处创新平台20170237||-|215,652.80|与资产相关
将2022 年第一批自治区科技创新引导奖励资金转入其他收益||666,000.00|- 与收益相关|
经信委(低密度高性能镍基高温合金研发及产业化)||2,402,308.79|2,402,308.68|与资产相关
扩岗补助||37,500.00|- 与收益相关|
马向东博士后科研资助款||-|200,000.00|与收益相关
其他||73,430.42|- 与收益相关|
其它事后报销补贴||600.00|- 与收益相关|
企业研发费用资助款||-|375,000.00|与收益相关
三个一百研发费用补贴||49,785.00|72,023.00|与收益相关
上海市奉贤区应急管理局-标准化孵化奖励补贴||-|10,000.00|与收益相关
上海市工业综合开发区-绿色工厂四星补贴||-|50,000.00|与收益相关
社保费补贴||132,049.13|- 与收益相关|
深圳航空高温合金材料工程实验室||1,089,584.40|1,089,584.40|与资产相关
深圳市超合金材料与部件产业服务体系建设项目||456,143.28|164,762.88|与资产相关
深圳市税务局退回2020 年度三代手续费||-|16,991.17|与收益相关
项目||本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关
深圳市中小企业服务局-新冠疫情贷款贴息|-||121,800.00 与收益相关|
生育津贴|40,439.44||- 与收益相关|
摊销与资产相关的递延收益|242,424.27||- 与收益相关|
土地使用税减免|1,182.86||- 与收益相关|
稳岗补贴|456,104.65||- 与收益相关|
先进单晶空心涡轮叶片陶芯制备技术开发资助款|502,609.80||1,841,884.15 与资产相关|
先进涡轮发动机热端部件绿色关键工艺系统集成项目|4,000,000.00||4,000,000.00 与收益相关|
新型研发机构初创建设补助|152,329.20||1,810,093.15 与资产相关|
研发后补助资金|82,000.00||- 与收益相关|
一次性留工培训补助|68,125.00||- 与收益相关|
增值税加计抵减|184,732.00||- 与收益相关|
政府补贴-数字哨兵|4,613.00||- 与收益相关|
政府创新券|9,545.00||- 与收益相关|
重2014-103,高效气冷涡轮叶片精密铸造技术|-||692,765.80 与资产相关|
重20150170,高性能高温合金粉末制备关键技术研发|360,996.48||360,996.48 与资产相关|
重大技术改造(全称为:航空及航改发动机关键高温合金部件熔模精密铸造研发生产基地新建项目)|872,816.41||962,663.26 与资产相关|
珠海高新区科技创新和产业发展局加快投资奖励款|40,000.00||- 与收益相关|
珠海市高新区科技创新和产业发展局发放加快投资政策奖励|400,000.00||- 与收益相关|
高质量保加利亚乳杆菌菌粉发酵生产新技术研究及产业化应用项目|-||145,454.52 与资产相关|
稳岗补贴收入|-||63,867.22 与收益相关|
储备人才补助金|-||48,000.00 与收益相关|
合计|27,049,023.14||19,869,143.30|
注释45.投资收益
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|455,701.49|661,695.13
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|-|69,767.44
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|813,714.02|42,626,487.00
合计|1,269,415.51|43,357,949.57
|项目|本期发生额|上期发生额
坏账损失||-4,689,539.11|23,103,003.63
|合计|-4,689,539.11|23,103,003.63
项目|本期发生额||上期发生额|
固定资产处置利得或损失||-||63,791.03
合计||-||63,791.03
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
违约赔偿收入||5,374.12|232,488.37|5,374.12
其他||40,314.17|39,084.35|40,314.17
|合计|45,688.29|271,572.72|45,688.29
|项目|本期发生额|上期发生额|计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠||642,742.10|52,200.00|642,742.10
非流动资产毁损报废损失||121,579.71|2,523.51|121,579.71
其他||22,218.84|3,971.92|22,218.84
|合计|786,540.65|58,695.43|786,540.65
注释50.所得税费用
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|32,591,411.56|37,477,648.65
递延所得税费用|-4,124,706.29|-6,957,024.73
合计|28,466,705.27|30,520,623.92
|项目|本期发生额
利润总额||134,028,057.01
按法定/适用税率计算的所得税费用||33,507,014.25
|项目|本期发生额
子公司适用不同税率的影响||-20,235,843.84
调整以前期间所得税的影响||587,814.75
权益法核算收到的投资收益||-113,925.37
不可抵扣的成本、费用和损失影响||3,018,658.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响||-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响||22,975,568.41
研发费用加计扣除||-11,272,581.55
|所得税费用|28,466,705.27
注释51.现金流量表附注
|项目|本期发生额|上期发生额
利息收入||1,443,321.78|3,154,415.12
收到政府补助||27,796,279.85|48,229,064.71
代收代付款||8,400,104.37|1,100,375.86
保证金转回||191,757.56|6,050,002.00
受限资金的减少||170,000.00|5,131,510.41
其他||607,296.75|370,263.73
其他单位往来款||27,242,647.40|26,616,359.22
|合计|65,851,407.71|90,651,991.05
|项目|本期发生额|上期发生额
付现期间费用||306,877,322.74|270,609,637.10
其他营业外支出||642,760.15|52,629.64
缴纳押金、保证金、质保金||500,000.00|7,993,280.54
其他||290,829.29|3,748,798.28
其他单位往来款||25,765,886.15|13,013,753.83
|合计|334,076,798.33|295,418,099.39
项目|本期发生额|上期发生额|
返还西安新鸿业股权转让款|45,910,000.00|-|
汕头“三旧改造”项目合作款|-|87,650,000.00|
合计|45,910,000.00|87,650,000.00|
|项目||本期发生额|上期发生额|
贷款手续费||250,000.00||-|
回购股权激励股票款||582,250.00||-|
偿还金融科技中心贷款||6,000,000.00||-|
融资性售后回租所支付的租赁费||-||42,943,737.90|
|合计|6,832,250.00||42,943,737.90|
注释52.现金流量表补充资料
项目|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量净利润|105,561,351.74|88,870,830.43
加:信用减值损失|4,689,539.11|-23,103,003.63
投资性房地产折旧|1,609,057.27|1,532,233.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|40,968,439.90|40,632,829.20
使用权资产折旧|6,130,813.55|7,479,338.50
无形资产摊销|14,450,060.22|12,470,823.96
长期待摊费用摊销|8,192,725.68|5,926,119.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-|-63,791.03
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|121,579.71|2,523.51
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-|-
财务费用(收益以“-”号填列)|21,554,354.78|19,359,181.42
投资损失(收益以“-”号填列)|-1,269,415.51|-43,357,949.57
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-4,124,706.29|-6,957,024.73
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-|-
存货的减少(增加以“-”号填列)|-16,830,711.43|-58,549,708.66
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-73,607,959.64|131,381,486.36
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|48,476,797.06|-55,839,520.98
其他|38,964,335.68|16,883,371.01
经营活动产生的现金流量净额|194,886,261.83|136,667,738.73
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本|-|-
一年内到期的可转换公司债券|-|-
融资租入固定资产|-|-
3.现金及现金等价物净变动情况||
|项目|本期金额|上期金额
现金的期末余额||287,675,078.59|316,699,165.19
减:现金的期初余额||316,699,165.19|385,433,489.63
加:现金等价物的期末余额||-|-
减:现金等价物的期初余额||-|-
现金及现金等价物净增加额||-29,024,086.60|-68,734,324.44
|项目|期末余额|期初余额
一、现金||287,675,078.59|316,699,165.19
其中:库存现金||147,393.09|263,697.86
可随时用于支付的银行存款||287,527,685.50|316,435,467.33
可随时用于支付的其他货币资金||-|
二、现金等价物||-|
其中:三个月内到期的债券投资||-|
三、期末现金及现金等价物余额||287,675,078.59|316,699,165.19
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物||-|
项目|余额||受限原因
货币资金|2,787.68 交易共管户资金||
货币资金|5,692,419.25 信用证保证金||
应收账款|1,050,612.25 质押担保||
固定资产|278,577,319.58 抵押担保||
无形资产|90,891,629.41 抵押担保||
在建工程|193,278,679.77 抵押担保||
投资性房地产|90,310,194.61 抵押担保||
合计|659,803,642.55||
注释54.外币货币性项目
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金其中:美元||276,717.35|6.9646|1,927,225.66
英镑||1.15|8.3941|9.65
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
应收账款其中:美元||315,708.72|6.9646|2,198,784.99
英镑||3,563.84|8.3941|29,915.23
注释55.政府补助
政府补助种类|本期发生额|计入当期损益的金额|备注
计入递延收益的政府补助|17,575,000.00|16,827,743.29 详见附注五注释33|
计入其他收益的政府补助|10,221,279.85|10,221,279.85 详见附注五注释44|
减:退回的政府补助|3,826,592.27|- 详见附注五注释33|
合计|23,969,687.58|27,049,023.14|
补助项目|种类|本期发生额|上期发生额|退回原因
先进航空发动机高温合金及单晶叶片创新团队(孔雀计划)|与资产相关|3,826,592.27||- 政府监管需要
合计||3,826,592.27||-
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||减少方式
||||直接|间接|
赣江新区万泽健康产业有限公司|江西省赣江新区|江西省赣江新区|批发和零售业|-|100.00|注销
江西省万泽商业管理有限公司|南昌市|南昌市|租赁和商务服务业|-|100.00|注销
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
汕头市万泽精密铸造科技有限公司|汕头市|汕头市|制造业|100.00|-|设立或投资
深圳市万泽航空材料研究有|深圳市|深圳市|现代服务业|-|90.00|设立或投资
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
限公司深圳市万泽中南研究院有限公司|深圳市|深圳市|现代服务业|-|73.32|设立或投资
深圳市万泽精密铸造科技有限公司|深圳市|深圳市|现代服务业|100.00|-|设立或投资
上海万泽精密铸造有限公司|上海市|上海市|制造业|-|70.18|设立或投资
深圳市深汕特别合作区万泽精密科技有限公司|广东省深汕特别合作区|广东省深汕特别合作区|制造业|100.00|-|设立或投资
内蒙古双奇药业股份有限公司|呼和浩特市|呼和浩特市|医药制造业|100.00|-|同一控制下企业合并
深圳市新万泽医药有限公司|深圳市|深圳市|批发业|-|100.00|同一控制下企业合并
内蒙古双奇生物技术有限公司|呼和浩特市|呼和浩特市|批发业|-|100.00|同一控制下企业合并
深圳市万泽投资开发有限公司|深圳市|深圳市|租赁和商务服务业|100.00|-|同一控制下企业合并
珠海市万泽生物医药有限公司|珠海市|珠海市|研究和试验发展|100.00|-|设立或投资
深圳市万泽生物科技有限公司|深圳市|深圳市|零售业|100.00|-|设立或投资
深圳市万泽超合金科技有限公司|深圳市|深圳市|有色金属冶炼和压延加工业|100.00||设立或投资
深圳市万泽微生物研究有限公司|深圳市|深圳市|研究和试验发展|100.00||设立或投资
北京市万泽双奇生物科技有限公司|北京市|北京市|科技推广和应用服务业||100.00|设立或投资
深圳市超纯新材料有限公司|深圳市|深圳市|批发业||73.32|设立或投资
子公司名称|少数股东持股比例(%)|本期归属于少数股东损益||本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额|备注
深圳市万泽航空材料研究有限公司|10.00|-49.14|-||9,884,084.74|
深圳市万泽中南研究院有限公司|26.68|3,655,229.99|225,000.00||153,567.53|
上海万泽精密铸造有限公司|29.82|187,053.14|-||37,890,505.29|
3.重要非全资子公司的主要财务信息
|||期末余额|
|项目|深圳市万泽航空材料研究有限公司|深圳市万泽中南研究院有限公司|上海万泽精密铸造有限公司
流动资产||30,104,544.34|130,997,574.68|155,847,363.60
||期末余额|
项目|深圳市万泽航空材料研究有限公司|深圳市万泽中南研究院有限公司|上海万泽精密铸造有限公司
非流动资产|121,000,000.00|207,646,525.30|649,934,343.31
资产合计|151,104,544.34|338,644,099.98|805,781,706.91
流动负债|52,263,696.93|222,910,155.19|394,316,214.74
非流动负债|-|112,685,373.03|284,408,539.01
负债合计|52,263,696.93|335,595,528.22|678,724,753.75
营业收入|-|79,860,559.48|114,010,576.07
净利润|-491.42|13,588,228.05|627,238.97
综合收益总额|-491.42|13,588,228.05|627,238.97
经营活动现金流量|35,999,508.58|12,105,139.98|42,978,243.67
|||期初余额|
|项目|深圳市万泽航空材料研究有限公司|深圳市万泽中南研究院有限公司|上海万泽精密铸造有限公司
流动资产||38,942,838.83|110,544,641.40|154,345,209.44
非流动资产||115,000,000.00|208,631,276.90|624,681,630.05
资产合计||153,942,838.83|319,175,918.30|779,026,839.49
流动负债||55,101,500.00|229,895,403.93|378,697,358.17
非流动负债||-|117,056,393.32|288,456,190.30
负债合计||55,101,500.00|346,951,797.25|667,153,548.47
营业收入||-|23,800,738.75|84,157,185.89
净利润||2.35|-17,319,196.90|-5,246,937.45
综合收益总额||2.35|-17,319,196.90|-5,246,937.45
经营活动现金流量||-27,099,497.65|60,148,453.02|1,792,348.93
(二)在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易
1.在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
子公司深圳市万泽航空材料研究有限公司分多期从深圳市科技金融服务中心受让其所持子公司深圳市万泽中南研究院有限公司5%的股权,本期取得中南研究院1.5%的股权。本次交易完成后,本公司直接/间接持有深圳市万泽中南研究院有限公司73.32%的股权。购买成本与交易日取得的按新取得的股权比例计算确定应享有子公司自交易日开始持续计算的可辨认净资产份额的差额调减资本公积-股本溢价1,621,794.89 元。
(三)在合营安排或联营企业中的权益
1.截至2022 年12 月31 日不存在重要的联营企业
八、与金融工具相关的风险披露
董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构,制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险,这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定,涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险
管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核,并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险,并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。
本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等,这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约,最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除附注十三、重要承诺事项所载本公司作出的财务担保外,本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构,管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况,不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额,以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。作为本公司信用风险资产管理的一部分,本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户,账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率,并考虑了当前及未来经济状况的预测,如国家GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款,本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势,并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。
|账龄|账面余额|减值准备|
应收票据||11,207,238.22|-|
应收账款||218,728,186.85|15,631,378.92|
其他应收款||47,606,252.93|35,041,601.23|
长期应收款(含一年内到期的款项)||1,900,000.00|294,000.00|
|合计|279,441,678.00|50,966,980.15|
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2022 年12 月31 日,本公司应收账款的38.06 %(2021 年12 月31 日:15.88%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。
流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属融资部门基于各成员企业的现金流量预测结果,在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。此外,本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议,为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。