TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收票据|155,915,784.31|100.00%|3,636,183.29|2.33%|152,279,601.02|347,310,166.85|100.00%|8,718,301.67|2.51%|338,591,865.18
其中:||||||||||
商业承兑汇票|155,915,784.31|100.00%|3,636,183.29|2.33%|152,279,601.02|347,310,166.85|100.00%|8,718,301.67|2.51%|338,591,865.18
合计|155,915,784.31|100.00%|3,636,183.29|2.33%|152,279,601.02|347,310,166.85|100.00%|8,718,301.67|2.51%|338,591,865.18
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
商业承兑汇票组合|155,915,784.31|3,636,183.29|2.33%
其中:1 年以内|132,837,723.75|1,328,377.24|1.00%
1-2 年|23,078,060.56|2,307,806.05|10.00%
合计|155,915,784.31|3,636,183.29|
相同账龄的应收商业承兑汇票具有类似的预期损失率,账龄自原应收账款确认时起计算。
||计提|收回或转回|核销|其他|
商业承兑汇票|8,718,301.67|-5,082,118.38||||3,636,183.29
合计|8,718,301.67|-5,082,118.38||||3,636,183.29
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
商业承兑票据||151,913,780.06
合计||151,913,780.06
项目|期末转应收账款金额
商业承兑票据|43,988,696.83
合计|43,988,696.83
|金额|比例|金额|计提比例|值|金额|比例|金额|计提比例|值
按单项计提坏账准备的应收账款|24,481,412.10|0.83%|18,550,992.10|75.78%|5,930,420.00|5,385,547.07|0.11%|5,385,547.07|100.00%|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|2,927,996,345.08|99.17%|167,149,708.93|5.71%|2,760,846,636.15|4,687,410,681.20|99.89%|105,120,159.57|2.24%|4,582,290,521.63
其中:||||||||||
合计|2,952,477,757.18|100.00%|185,700,701.03|6.29%|2,766,777,056.15|4,692,796,228.27|100.00%|110,505,706.64|2.35%|4,582,290,521.63
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由
中南昱购(上海)供应链科技有限公司|21,853,425.75|15,923,005.75|72.86%|已诉讼,扣除保证金款项后全额计提
上海绿地能源产业发展有限公司|2,627,986.35|2,627,986.35|100.00%|已结案,预计无法收回
合计|24,481,412.10|18,550,992.10||
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
账龄组合-产业数据服务业务|||
1 年以内|15,466,991.36|773,174.57|5.00%
1-2 年|100,800.00|50,400.00|50.00%
合计|15,567,791.36|823,574.57|
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
账龄组合-交易服务业务|||
1 年以内|2,086,875,268.07|20,869,164.37|1.00%
1-2 年|702,241,891.95|70,224,189.19|10.00%
2-3 年|96,157,225.81|48,078,612.91|50.00%
3 年以上|27,154,167.89|27,154,167.89|100.00%
合计|2,912,428,553.72|166,326,134.36|
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|2,102,342,259.43
1 至2 年|724,196,117.70
2 至3 年|98,785,212.16
3 年以上|27,154,167.89
3 至4 年|27,154,167.89
合计|2,952,477,757.18
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
单项计提坏账准备|5,385,547.07|15,923,005.75|206,151.13|2,551,409.59||18,550,992.10
按组合计提坏账准备|105,120,159.57|62,091,867.36||62,318.00||167,149,708.93
合计|110,505,706.64|78,014,873.11|206,151.13|2,613,727.59||185,700,701.03
项目|核销金额
应收账款|2,613,727.59
单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生
集合物资贸易有限公司|货款|840,829.88|无法收回|管理层审批|否
张家港市贝科新材料有限公司|货款|523,904.73|无法收回|管理层审批|否
安徽钢之杰通信设备科技有限公|货款|459,298.99|无法收回|管理层审批|否
司|||||
张家港市新港星科技有限公司|货款|426,656.57|无法收回|管理层审批|否
无锡神钢金属制品有限公司|货款|300,719.42|无法收回|管理层审批|否
合计||2,551,409.59|||
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
中国建筑第二工程局有限公司|382,240,053.55|12.95%|24,649,185.23
中国建筑第七工程局有限公司|292,339,269.42|9.90%|15,478,472.02
中国建筑一局(集团)有限公司|264,088,866.31|8.94%|3,535,815.25
中建二局第三建筑工程有限公司|117,621,891.06|3.98%|6,148,556.39
中国建筑第八工程局有限公司|111,180,737.04|3.77%|1,111,807.37
合计|1,167,470,817.38|39.54%|
项目|期末数|金融资产转移方式
资产||
应收账款|393,003,098.03|应收账款保理
小计|393,003,098.03|
负债||
短期借款|393,003,098.03|应收账款保理
小计|393,003,098.03|
项目|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|283,387,829.68|655,887,819.86
合计|283,387,829.68|655,887,819.86
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例|金额|比例
1 年以内|6,246,725,976.34|99.90%|6,066,798,638.08|99.92%
1 至2 年|4,186,206.82|0.07%|4,426,432.51|0.07%
2 至3 年|2,091,868.76|0.03%|380,790.16|0.01%
3 年以上|217,191.92|||
合计|6,253,221,243.84||6,071,605,860.75|
单位名称|账面余额|占预付款项余额的比例(%)
海南瀚途贸易有限公司|740,053,164.31|11.83
中普(邯郸)钢铁有限公司|455,881,774.88|7.29
陕西建工材料设备物流集团有限公司|221,107,552.25|3.54
天津建龙钢铁实业有限公司|205,246,638.75|3.28
山西建龙实业有限公司|182,208,512.07|2.91
小计|1,804,497,642.26|28.85
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|54,371,781.61|43,939,581.09
合计|54,371,781.61|43,939,581.09
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
往来款|62,759,490.86|71,993,732.58
押金、保证金|37,662,486.52|29,573,137.44
员工备用金|3,036,525.84|3,257,827.87
合计|103,458,503.22|104,824,697.89
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|79,481.26|359,996.81|60,445,638.73|60,885,116.80
2022 年1 月1 日余额在本期||||
——转入第二阶段|-7,234.97|7,234.97||
——转入第三阶段||-4,825.70|4,825.70|
本期计提|59,041.53|-290,056.42|19,302.80|-211,712.09
本期转回|||400,647.75|400,647.75
本期核销|||11,186,035.35|11,186,035.35
2022 年12月31 日余额|131,287.82|72,349.66|48,883,084.13|49,086,721.61
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|15,758,417.98
1 至2 年|16,803,143.28
2 至3 年|67,024,730.83
3 年以上|3,872,211.13
3 至4 年|3,872,211.13
合计|103,458,503.22
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
单项计提坏账准备|60,445,638.73||400,647.75|11,186,035.35||48,858,955.63
按组合计提坏账准备|439,478.07|-211,711.09||||227,765.98
合计|60,885,116.80|-211,711.09|400,647.75|11,186,035.35||49,086,721.61
单位名称|转回或收回金额|收回方式
苏州宝日塑胶科技有限公司|308,610.00|本期收回货款
张家港莱昂德商贸有限公司|92,037.75|本期收回货款
合计|400,647.75|——
项目|核销金额
其他应收款|11,186,035.35
单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生
上海能升贸易有限公司|往来款|6,668,014.00|无法收回|管理层审批|否
武汉市嘉雅鑫媛商贸有限公司|往来款|2,685,313.72|无法收回|管理层审批|否
深圳前海花万里供应链管理服务有限公司|往来款|1,832,707.63|无法收回|管理层审批|否
合计||11,186,035.35|||
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期|坏账准备期末余
||||末余额合计数的比例|额
张家港古弘商贸有限公司|往来款|14,872,933.52|2-3 年|14.38%|14,872,933.52
江苏全球库供应链有限公司|押金、保证金|10,000,000.00|1 年以内|9.67%|
上海彤诺贸易有限公司|往来款|9,263,659.02|2-3 年|8.95%|9,263,659.02
张家港莱昂德商贸有限公司|往来款|7,533,613.71|2-3 年|7.28%|7,533,613.71
苏州宝日塑胶科技有限公司|往来款|6,610,364.25|2-3 年|6.39%|6,610,364.25
合计||48,280,570.50||46.67%|38,280,570.50
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
库存商品|1,283,499,364.12|4,871,770.63|1,278,627,593.49|683,771,249.86|3,531,896.64|680,239,353.22
发出商品|83,500,060.53||83,500,060.53|343,649,796.16||343,649,796.16
合计|1,366,999,424.65|4,871,770.63|1,362,127,654.02|1,027,421,046.02|3,531,896.64|1,023,889,149.38
||计提|其他|转回或转销|其他|
库存商品|3,531,896.64|1,339,873.99||||4,871,770.63
合计|3,531,896.64|1,339,873.99||||4,871,770.63
确定可变现净值的具体依据详见本财务报表附注五/15.存货之说明。
项目|期末余额|期初余额
待摊费用|7,388,240.40|5,066,041.59
递延税费|508,862.95|59,446.34
预缴企业所得税|1,290,508.93|1,034,737.06
合计|9,187,612.28|6,160,224.99
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
 SGX MYSTEE L INDEX COMPAN Y PRIVAT E LIMITE D|304,137.47|||-26,734.29||||||277,403.18|
小计|304,137.47|||-26,734.29||||||277,403.18|
二、联营企业|||||||||||
实璞(上海)信息科技有限公司[注1]|||||||||||
上海国储钢联物联网有限公司|3,443,614.96|||295,543.15||||||3,739,158.11|
上海智维工贸有限公司|31,270,423.09|||1,511,464.45|94,252.77||2,000,000.00|||30,876,140.33|
内蒙古钢银信息科技有限公司|616,871.94|||-333,756.99||||||283,114.95|
陕西钢银电子商务有限公司|4,040,186.12|||617,345.50|||300,000.00|||4,357,531.62|
上海志商电子商务有限公司|292,848.77|||10,827.33||||||303,676.10|
北京兰木达技术有限公司|6,900,000.00|||2,708.53||3,282,149.30||||10,184,857.83|
上海鑫高达技术有限公司|487,226.11|||-2,476.38||||||484,749.73|
上海慧冶钢信科技有限公司[注2]|2,016,533.34||2,000,000.00|26,361.22|||||-42,894.56||
量投科技(上海)股份有限公司[注3]||29,000,000.00||1,401,210.28||||||30,401,210.28|
小计|49,067,704.33|29,000,000.00|2,000,000.00|3,529,227.11|94,252.77|3,282,149.30|2,300,000.00||-42,894.56|80,630,438.95|
合计|49,371,841.80|29,000,000.00|2,000,000.00|3,502,492.82|94,252.77|3,282,149.30|2,300,000.00||-42,894.56|80,907,842.13|
[注1]因被投资单位实璞(上海)信息科技有限公司亏损,导致长期股权投资账面价值减至零
[注2]经上海慧冶钢信科技有限公司股东会决议,上海慧冶钢信科技有限公司于2022 年11月30 日解散,本公司已于2022 年12月28日收回投资款200.00万元
[注3]上海量投网络科技有限公司于2022 年10月26 日更名量投科技(上海)股份有限公司
项目|期末余额|期初余额
山东钢联电子商务有限公司|2,000,000.00|2,000,000.00
上海钢联物联网有限公司|10,000,000.00|10,000,000.00
广州复星云通小额贷款有限公司|20,791,559.10|20,791,559.10
上海隆挚股权投资基金合伙企业(有限合伙)|10,000,000.00|10,000,000.00
上海金意电子商务有限公司|2,745,721.89|2,745,721.89
杭州高达软件系统股份有限公司|10,494,000.00|12,000,000.00
合计|56,031,280.99|57,537,280.99
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、期初余额|28,409,500.00|||28,409,500.00
二、本期变动||||
加:外购||||
存货\固定资产\在建工程转入||||
企业合并增加||||
减:处置||||
其他转出||||
公允价值变动||||
||||
三、期末余额|28,409,500.00|||28,409,500.00
项目|期末余额|期初余额
固定资产|164,735,900.38|176,186,000.43
合计|164,735,900.38|176,186,000.43
项目|房屋及建筑物|通用设备|专用设备|运输工具|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|228,177,583.02|7,229,759.40|70,136,538.39|10,488,143.22|316,032,024.03
2.本期增加金额||404,689.27|5,598,370.15|509,841.28|6,512,900.70
(1)购置||404,689.27|5,598,370.15|509,841.28|6,512,900.70
(2)在建工程转入|||||
(3)企业合并增加|||||
|||||
3.本期减少金额||1,840,482.55|24,049,725.22|705,504.80|26,595,712.57
(1)处置或报废||1,810,542.04|20,961,257.45|705,504.80|23,477,304.29
(2)其他||29,940.51|3,088,467.77||3,118,408.28
4.期末余额|228,177,583.02|5,793,966.12|51,685,183.32|10,292,479.70|295,949,212.16
二、累计折旧|||||
1.期初余额|79,534,844.15|5,737,953.14|47,336,697.22|7,236,529.09|139,846,023.60
2.本期增加金额|7,949,935.92|436,458.16|7,602,789.38|831,738.55|16,820,922.01
(1)计提|7,949,935.92|436,458.16|7,602,789.38|831,738.55|16,820,922.01
|||||
3.本期减少金额||1,729,491.05|23,051,933.22|672,209.56|25,453,633.83
(1)处置或报废||1,714,170.24|20,115,080.39|672,209.56|22,501,460.19
(2)其他||15,320.81|2,936,852.83||2,952,173.64
4.期末余额|87,484,780.07|4,444,920.25|31,887,553.38|7,396,058.08|131,213,311.78
|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|140,692,802.95|1,349,045.87|19,797,629.94|2,896,421.62|164,735,900.38
2.期初账面价值|148,642,738.87|1,491,806.26|22,799,841.17|3,251,614.13|176,186,000.43
项目|期末账面价值
房屋及建筑物|14,193,997.34
项目|期末余额|期初余额
在建工程|154,776,468.85|116,835,120.98
合计|154,776,468.85|116,835,120.98
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
上海大宗商品电子商务项目(二期)|154,776,468.85||154,776,468.85|116,835,120.98||116,835,120.98
合计|154,776,468.85||154,776,468.85|116,835,120.98||116,835,120.98
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源
上海大宗商品电子商务项目(二期)|235,080,000.00|116,835,120.98|37,941,347.87|||154,776,468.85|65.84%|65.84%||||其他
合计|235,080,000.00|116,835,120.98|37,941,347.87|||154,776,468.85||||||
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值:||
1.期初余额|26,305,804.92|26,305,804.92
2.本期增加金额|10,902,986.36|10,902,986.36
租入|10,902,986.36|10,902,986.36
3.本期减少金额|3,753,439.66|3,753,439.66
处置|3,753,439.66|3,753,439.66
4.期末余额|33,455,351.62|33,455,351.62
二、累计折旧||
1.期初余额|7,190,749.75|7,190,749.75
2.本期增加金额|12,585,649.07|12,585,649.07
(1)计提|12,585,649.07|12,585,649.07
||
3.本期减少金额|1,914,196.34|1,914,196.34
(1)处置|1,914,196.34|1,914,196.34
||
4.期末余额|17,862,202.48|17,862,202.48
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
||
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|15,593,149.14|15,593,149.14
2.期初账面价值|19,115,055.17|19,115,055.17
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件系统|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|25,647,000.00|||11,834,245.21|37,481,245.21
2.本期增加金额|||||
(1)购置|||||
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额|25,647,000.00|||11,834,245.21|37,481,245.21
二、累计摊销|||||
1.期初余额|5,642,340.00|||7,806,983.64|13,449,323.64
2.本期增加金额|512,940.00|||1,034,294.83|1,547,234.83
(1)计提|512,940.00|||1,034,294.83|1,547,234.83
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额|6,155,280.00|||8,841,278.47|14,996,558.47
三、减值准备|||||
1.期初余额||||2,866,181.93|2,866,181.93
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额||||2,866,181.93|2,866,181.93
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|19,491,720.00|||126,784.81|19,618,504.81
2.期初账面价值|20,004,660.00|||1,161,079.64|21,165,739.64
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
山东隆众信息技术有限公司|31,141,027.49|||||31,141,027.49
北京中联钢电子商务有限公司|18,497,154.94|||||18,497,154.94
上海领建网络有限公司|2,057,312.81|||||2,057,312.81
合计|51,695,495.24|||||51,695,495.24
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
北京中联钢电子商务有限公司|15,256,738.79|476,916.48||||15,733,655.27
合计|15,256,738.79|476,916.48||||15,733,655.27
资产组或资产组组合的构成|山东隆众信息技术有限公司截至2022 年12月31日的相关资产及负债
资产组或资产组组合的账面价值|9,104,759.61
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法|60,164,272.59[注]
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值|69,269,032.20
资产组或资产组组合是否与购买日商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致|是
资产组或资产组组合的构成|北京中联钢电子商务有限公司截至2022 年12月31日的相关资产及负债
资产组或资产组组合的账面价值|996,363.93
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法|6,806,167.09[注]
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值|7,802,531.02
资产组或资产组组合是否与购买日商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致|是
资产组或资产组组合的构成|上海领建网络有限公司截至2022 年12月31日的相关资产及负债
资产组或资产组组合的账面价值|347,813.72
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法|3,630,338.47[注]
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值|3,978,152.19
资产组或资产组组合是否与购买日商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致|是
[注]分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值包含少数股东享有的商誉金额1,573,025.66元
1山东隆众信息技术有限公司
山东隆众信息技术有限公司包含商誉的资产组可收回金额的确定方法:按照资产组预计未来现金流量的现值和公允价值减去处置费用后的净额孰高确定可收回金额。预计未来现金净流量的现值高于预期按照公允价值减去处置费用后的净额,故本公司预计未来现金净流量的现值作为资产组的可收回金额。其预计现金流量根据公司批准的5 年详细预测期现金流量预测为基础,预测年度2023 年至2027 年营业收入增长率为21.15%-50.87%,稳定年份增长率0%,现金流量预测使用的折现率12.49%,公司预测的增值率结合历史经营情况,未来发展战略,市场竞争情况等多方面因素综合分析确定,采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
根据公司聘请的格律(上海)资产评估有限公司出具的《上海钢联电子商务股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的山东隆众信息技术有限公司包含商誉资产组可收回金额》(格律沪评报字〔2023〕第018号)资产评估报告,包含商誉的资产组可收回金额为8,373.46万元,高于包含商誉资产组账面价值6,926.90万元,本期商誉并未出现减值损失。2北京中联钢电子商务有限公司
北京中联钢电子商务有限公司包含商誉的资产组可收回金额的确定方法:按照资产组预计未来现金流量的现值和公允价值减去处置费用后的净额孰高确定可收回金额。预期按照公允价值减去处置费用后的净额高于预计未来现金净流量的现值,故本公司以公允价值减去处置费用后的净额作为资产组的可收回金额。资产组的公允价值采用可比上市公司法计算。商誉减值测试中选取的价值比率为收入价值比率。
根据公司聘请的格律(上海)资产评估有限公司出具的《上海钢联电子商务股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的北京中联钢电子商务有限公司包含商誉资产组可收回金额》(格律沪评报字〔2023〕第019 号)资产评估报告,包含商誉的资产组可收回金额为680.08 万元,低于包含商誉资产组账面价值780.25 万元,本期应确认商誉减值损失100.17万元,其中归属于本公司应确认的商誉减值损失47.69 万元。
3上海领建网络有限公司
上海领建网络有限公司包含商誉的资产组可收回金额的确定方法:按照资产组预计未来现金流量的现值和公允价值减去处置费用后的净额孰高确定可收回金额。由于公司资产组组合的账面价值较小,难以寻找与被分析资产相类似的参照物,市场法进行估值不切实可行,故本公司预计未来现金流量的现值作为资产组的可收回金额。其预计现金流量根据预测年度2023 年至2027 年营业收入增长率为14.63%-45.44%,稳定年份增长率0%,现金流量预测使用的折现率13.03%,公司预测的增值率结合历史经营情况,未来发展战略,市场竞争情况等多方面因素综合分析确定,采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
根据公司聘请的格律(上海)资产评估有限公司出具的《上海钢联电子商务股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的上海领建网络有限公司包含商誉资产组可收回金额》(格律沪评报字〔2023〕第017 号)资产评估报告,包含商誉的资产组可收回金额为512.23万元,高于包含商誉资产组账面价值397.82万元,本期商誉并未出现减值损失。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
房屋装修费|6,066,805.91|2,137,374.15|3,045,735.28||5,158,444.78
软件服务费|264,074.54||57,251.10||206,823.44
合计|6,330,880.45|2,137,374.15|3,102,986.38||5,365,268.22
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|8,821,770.63|1,810,442.66|7,481,896.64|1,475,474.17
内部交易未实现利润|2,189,333.80|547,333.45|4,439,337.77|1,109,834.45
可抵扣亏损|13,381,298.03|2,589,925.56|1,944,691.72|486,172.93
信用减值准备|238,097,934.32|59,476,887.74|179,831,473.69|44,935,892.17
股权激励|1,253,815.85|313,453.96|5,367,914.16|1,341,978.54
其他权益工具公允价值变动|15,759,484.01|2,363,922.60|14,253,484.01|2,138,022.60
交易性金融负债公允价值变动|1,839,710.00|459,927.50|2,127,720.00|531,930.00
合计|281,343,346.64|67,561,893.47|215,446,517.99|52,019,304.86
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|70,865.23|17,716.30|1,025,363.68|175,064.12
交易性金融资产公允价值变动|2,213,400.00|553,350.00|90,460.00|22,615.00
投资性房地产公允价值变动|25,204,877.59|6,301,219.40|25,204,877.59|6,301,219.40
合计|27,489,142.82|6,872,285.70|26,320,701.27|6,498,898.52
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||67,561,893.47||52,019,304.86
递延所得税负债||6,872,285.70||6,498,898.52
项目|期末余额|期初余额
可抵扣亏损|159,209,231.16|121,902,828.14
股权激励【注】|60,134,309.83|52,516,186.11
资产减值准备|2,866,181.93|2,866,181.93
信用减值准备|325,671.61|277,651.42
合计|222,535,394.53|177,562,847.60
年份|期末金额|期初金额|备注
2022 年||2,944,465.94|
2023 年|2,121,836.74|3,221,746.90|
2024 年|4,130,116.30|4,130,116.30|
2025 年|5,385,557.85|5,385,557.85|
2026 年|2,480,039.97|2,484,330.18|
2027 年及以后年度|145,091,680.30|103,736,610.97|
合计|159,209,231.16|121,902,828.14|
[注]公司根据期末的股票价格估计未来可以税前抵扣的金额,以未来期间很可能取得的应纳税所得额为限确认递延所得税资产。本公司期末的股票价格为27.71 元/股,低于股权激励行权价33.86 元/股,估计未来可以税前抵扣额为零,因此对本期发生的股权激励费用不计提递延所得税资产
项目|期末余额|期初余额
保证借款|500,000,000.00|1,233,801,600.00
信用借款|50,000,000.00|50,000,000.00
转移应收账款及应收票据未终止确认形成的负债|2,255,157,121.28|1,312,022,094.25
短期借款应计利息|300,992.64|1,155,734.33
合计|2,805,458,113.92|2,596,979,428.58
项目|期末余额|期初余额
交易性金融负债|1,839,710.00|2,127,720.00
其中:||
衍生金融负债|1,839,710.00|2,127,720.00
其中:||
合计|1,839,710.00|2,127,720.00
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|10,000,000.00|
银行承兑汇票|712,576,724.75|1,334,806,639.05
合计|722,576,724.75|1,334,806,639.05
项目|期末余额|期初余额
货款及服务款|254,065,172.25|236,482,779.96
合计|254,065,172.25|236,482,779.96
项目|期末余额|期初余额
递延收入预收款|402,944,362.75|366,230,542.30
货款|3,620,730,104.69|3,248,184,240.96
合计|4,023,674,467.44|3,614,414,783.26
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|111,422,210.03|682,330,400.40|681,308,350.46|112,444,259.97
二、离职后福利-设定|3,195,391.41|49,213,216.87|48,554,215.40|3,854,392.88
提存计划||||
合计|114,617,601.44|731,543,617.27|729,862,565.86|116,298,652.85
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|107,080,078.86|615,410,825.09|615,437,879.74|107,053,024.21
2、职工福利费|34,909.80|13,154,564.86|13,009,294.51|180,180.15
3、社会保险费|2,030,500.47|29,972,443.75|29,901,535.31|2,101,408.91
其中:医疗保险费|1,671,745.81|25,652,618.70|25,532,642.37|1,791,722.14
工伤保险费|108,443.49|1,379,284.48|1,386,036.76|101,691.21
生育保险费|250,123.85|2,940,540.57|2,982,668.86|207,995.56
其他|187.32||187.32|
4、住房公积金|1,372,889.65|22,868,436.86|22,034,112.38|2,207,214.13
5、工会经费和职工教育经费|903,831.25|924,129.84|925,528.52|902,432.57
合计|111,422,210.03|682,330,400.40|681,308,350.46|112,444,259.97
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|3,091,115.18|47,495,640.50|46,859,844.24|3,726,911.44
2、失业保险费|104,276.23|1,717,576.37|1,694,371.16|127,481.44
合计|3,195,391.41|49,213,216.87|48,554,215.40|3,854,392.88
项目|期末余额|期初余额
增值税|11,503,440.77|25,006,366.40
企业所得税|31,123,543.51|62,648,127.19
个人所得税|6,750,728.13|3,705,585.51
城市维护建设税|561,492.27|1,262,351.11
印花税|17,122,939.20|51,350,034.68
教育费附加|331,483.21|761,799.16
地方教育附加|219,916.29|485,265.64
房产税|336,691.37|445,289.47
土地使用税|23,901.91|29,159.44
文化事业费|96,525.08|
合计|68,070,661.74|145,693,978.60
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|762,796,741.67|1,037,295,391.59
合计|762,796,741.67|1,037,295,391.59
项目|期末余额|期初余额
押金保证金|586,496,584.06|661,827,438.93
企业往来款|137,187,081.30|120,007,381.77
企业借款|25,500,000.00|99,385,513.89
关联方往来款|6,984,905.38|2,285,314.96
其他|6,628,170.93|3,789,742.04
股东借款||150,000,000.00
合计|762,796,741.67|1,037,295,391.59
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的租赁负债|9,308,444.58|10,324,685.90
合计|9,308,444.58|10,324,685.90
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|1,081,267,254.72|1,351,625,563.07
合计|1,081,267,254.72|1,351,625,563.07
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|5,951,275.91|7,989,408.22
减:未确认融资费用|-246,579.33|-250,766.67
合计|5,704,696.58|7,738,641.55
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|27,410,479.30||1,846,690.44|25,563,788.86|
合计|27,410,479.30||1,846,690.44|25,563,788.86|
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
上海市现代服务业综合试点专项资金|26,402,479.30|||1,228,690.44|||25,173,788.86|与资产相关
上海供应链体系建设试点专项资金|858,000.00|||468,000.00|||390,000.00|与资产相关
上海市软件和集成电路产业发展专项资金|150,000.00|||150,000.00||||与资产相关
政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注七/57 之说明。
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|190,930,620.00|||76,372,248.00||76,372,248.00|267,302,868.00
根据公司2021 年股东大会通过的《公司2021 年度利润分配预案》,以总股本190,930,620 股为基数,每10 股派送现金股利1 元(含税)、不送红股、以资本公积金向全体股东每10 股转增4 股。本期资本公积转股数为76,372,248股,转股后公司总股本为267,302,868股。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|820,527,055.13|8,144,851.76|77,322,303.90|751,349,602.99
其他资本公积|28,529.67|3,533,867.46||3,562,397.13
合计|820,555,584.80|11,678,719.22|77,322,303.90|754,912,000.12
股本溢价本期增加由股份支付所形成。其中本公司股份支付形成7,618,123.72 元,子公司上海钢银电子商务股份有限公司股份支付形成526,728.04元,本期股份支付情况详见本财务报表附注十三之说明。
股本溢价本期减少系本公司资本公积转增股本、溢价购买子公司少数股东股权等事项形成。其中本公司资本公积转增股本减少资本公积76,372,248.00 元,具体详见本财务报表附注七/32 之说明,本公司溢价购买子公司北京中联钢电子商务有限公司少数股东股权减少资本公积950,055.90元。
其他资本公积本期增加系本公司联营企业北京兰木达技术有限公司其他权益变动形成资本公积3,282,149.30 元,子公司上海钢银电子商务股份有限公司回购股份导致本公司对其持股比例变化调整资本公积251,718.16元。
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-12,115,461.41|-1,506,000.00|||-225,900.00|-1,280,100.00||-13,395,561.41
其他权益工具投资公允价值变动|-12,115,461.41|-1,506,000.00|||-225,900.00|-1,280,100.00||-13,395,561.41
二、将重分类进损益的其他综合收益|-238,938.96|561,673.25||||507,016.07|54,657.18|268,077.11
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|-48,265.90|94,252.77||||39,595.59|54,657.18|-8,670.31
外币财务报表折算差额|-190,673.06|467,420.48||||467,420.48||276,747.42
其他综合收益合计|-12,354,400.37|-944,326.75|||-225,900.00|-773,083.93|54,657.18|-13,127,484.30
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|56,713,794.01|15,055,388.05||71,769,182.06
合计|56,713,794.01|15,055,388.05||71,769,182.06
本期增加系根据公司章程规定按母公司当期净利润的10%提取法定盈余公积。
项目|本期|上期
调整后期初未分配利润|498,561,207.87|355,098,892.44
加:本期归属于母公司所有者的净利润|203,127,867.84|177,981,898.55
减:提取法定盈余公积|15,055,388.05|9,698,602.52
应付普通股股利|19,093,062.00|24,820,980.60
期末未分配利润|667,540,625.66|498,561,207.87
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|76,563,041,496.20|75,319,717,578.26|65,770,637,648.62|64,493,969,826.95
其他业务|3,599,083.72|5,169,826.37|3,984,532.70|5,209,926.30
合计|76,566,640,579.92|75,324,887,404.63|65,774,622,181.32|64,499,179,753.25
合同分类|分部1|分部2||合计
商品类型||||
其中:||||
数据订阅服务|418,878,622.87|||418,878,622.87
商务推广服务|153,261,276.83|||153,261,276.83
会务培训服务|50,963,648.34|||50,963,648.34
研究咨询服务|46,742,668.02|||46,742,668.02
寄售交易服务|4,501,738,840.75|||4,501,738,840.75
供应链服务|71,299,380,899.54|||71,299,380,899.54
其他服务|92,075,539.85|||92,075,539.85
其他业务|138,073.96|||138,073.96
按经营地区分类||||
其中:||||
境内|76,534,742,824.21|||76,534,742,824.21
境外|28,436,745.95|||28,436,745.95
市场或客户类型||||
其中:||||
||||
合同类型||||
其中:||||
||||
按商品转让的时间分||||
类||||
其中:||||
在某一时点确认收入|76,053,752,444.69|||76,053,752,444.69
在某一时段内确认收入|509,427,125.47|||509,427,125.47
按合同期限分类||||
其中:||||
||||
按销售渠道分类||||
其中:||||
||||
合计|76,563,179,570.16|||76,563,179,570.16
对于在某一时段内履行的履约义务,公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务,在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时,公司考虑下列迹象:(1)公司就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权;(3) 公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;(5) 客户已接受该商品;(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为402,944,362.75元,其中,
305,696,324.54 元预计将于2023年度确认收入,62,706,706.74元预计将于2024年度确认收入,28,684,532.96元预计将于2025 年度确认收入。
合同负债总金额为4,023,674,467.44 元, 其中:递延收入预收款为402,944,362.75 元,货款为
3,620,730,104.69 元。货款为子公司钢银电商收取的钢材业务服务款项,钢材业务的服务合同期限不超过一年,收入按照实际业务类型根据收入准则中的总额法和净额法进行确认,具体的收入确认金额以实际会计处理为准。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|8,274,228.67|5,510,944.58
教育费附加|8,139,003.37|5,388,060.80
房产税|1,304,163.35|1,840,415.68
土地使用税|116,789.25|117,117.76
车船使用税|11,940.00|14,460.00
印花税|75,254,629.98|68,034,806.69
文化建设事业费|683,871.45|163,242.68
其他||19.03
合计|93,784,626.07|81,069,067.22
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|336,406,258.17|303,793,873.09
仓储及租赁费|35,767,713.38|24,984,642.08
信息咨询费|12,508,249.09|19,303,201.75
办公费|12,101,161.96|8,324,125.36
折旧及摊销|10,408,529.82|7,191,045.09
交通差旅费|6,362,044.40|8,625,470.16
业务招待费|5,319,512.63|6,004,069.40
广告及业务宣传费|4,917,996.41|4,129,803.84
邮寄及运费|3,489,275.58|3,599,563.46
其他|7,554,530.10|7,754,906.26
合计|434,835,271.54|393,710,700.49
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|90,650,027.99|80,393,011.21
项目开发费|11,402,449.52|16,605,582.54
折旧及摊销|9,952,537.20|9,582,729.66
业务招待费|9,186,022.91|5,719,152.84
股权激励|8,871,939.57|57,884,100.27
办公费|6,851,842.71|7,431,976.96
咨询费|4,331,853.11|3,293,692.39
房租物业费|3,784,236.59|4,294,144.57
交通差旅费|1,574,820.22|1,581,126.98
其他|2,814,042.78|3,551,767.56
合计|149,419,772.60|190,337,284.98
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|112,153,224.08|97,200,010.35
折旧费用|3,449,196.31|3,401,391.52
技术服务费|1,956,137.21|1,237,638.70
服务器托管费|1,192,320.86|1,907,526.24
办公费|1,014,111.70|1,113,594.72
其他|36,528.75|411,868.15
合计|119,801,518.91|105,272,029.68
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|63,257,709.81|83,211,284.19
减:利息收入|26,012,072.57|11,621,355.27
汇兑损益|-1,763,715.35|407,092.44
银行手续费|2,320,582.34|1,582,302.86
合计|37,802,504.23|73,579,324.22
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
与收益相关的政府补助|76,725,147.24|56,867,739.70
与资产相关的政府补助|1,846,690.44|2,482,508.64
个人所得税代扣代缴手续费|502,624.29|476,248.48
增值税进项加计扣除|978,961.62|1,067,580.35
合计|80,053,423.59|60,894,077.17
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|3,502,492.82|13,248,134.66
处置长期股权投资产生的投资收益||2,888,239.96
处置交易性金融资产取得的投资收益|17,674,452.99|4,083,433.42
合计|21,176,945.81|20,219,808.04
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|4,341,120.00|-332,540.00
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益|4,341,120.00|-332,540.00
交易性金融负债|-1,930,170.00|-2,127,720.00
按公允价值计量的投资性房地产||3,001,500.00
合计|2,410,950.00|541,240.00
项目|本期发生额|上期发生额
坏账损失|-72,114,243.76|-48,740,625.97
合计|-72,114,243.76|-48,740,625.97
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-1,339,873.99|-3,486,747.09
十、无形资产减值损失||-427,288.08
十一、商誉减值损失|-476,916.48|-5,792,653.09
合计|-1,816,790.47|-9,706,688.26
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|-786,544.82|-8,299.58
长期租赁终止|70,071.87|-8,243.78
合计|-716,472.95|-16,543.36
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
其他|301,390.54|268,557.59|301,390.54
合计|301,390.54|268,557.59|301,390.54
补助项目|发放主体|发放原因|性质类型|补贴是否影响当年|是否特殊补贴|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益
||||盈亏||||相关
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|160,000.00|130,000.00|160,000.00
税收滞纳金|152,782.94|1,883,763.43|152,782.94
非流动资产毁损报废损失|35,492.48|20,785.54|35,492.48
其他|171,713.78|51,460.00|171,713.78
合计|519,989.20|2,086,008.97|519,989.20
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|104,953,755.31|111,349,436.57
递延所得税费用|-14,943,301.43|-11,044,754.94
合计|90,010,453.88|100,304,681.63
项目|本期发生额
利润总额|434,884,695.50
按法定/适用税率计算的所得税费用|65,232,704.34
子公司适用不同税率的影响|28,350,196.25
调整以前期间所得税的影响|2,551,890.58
非应税收入的影响|-1,154,516.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,459,423.97
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-33,327.94
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|6,401,753.24
研发费用加计扣除项目的影响|-12,797,669.74
所得税费用|90,010,453.88
详见附注七/34。