TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
(2)无形资产的后续计量:公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。土地使用权、经营收益权等能确定使用寿命的,自无形资产可供使用时起至不再作为无形资产确认时为止的使用寿命期间内采用直线法摊销,其他无形资产按合同或法律规定的使用年限作为摊销年限。使用寿命不确定的无形资产不摊销。年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的预计使用寿命及摊销方法与以前估计不同的,改变其摊销期限和摊销方法。对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明其使用寿命是有限的,估计其使用寿命,并按使用寿命有限的无形资产处理。复核后如有改变作为会计估计变更处理。
(3)本集团目前无研究开发项目。
(4)土地使用权的核算
土地使用权以评估确认价值或购买成本入账核算。按使用年限平均摊销。
(5)经营收益权经营权的核算
本集团的经营收益权,系获授在经营期内向进入景区观光游客收取一定费用的权利。包括:尼洋河下游雅鲁藏布江下游水上旅游及沿线相关旅游资源经营收益权(下称“大峡谷景区”)、尼洋河风光带景区经营收益权(下称“苯日神山景区”)、西藏阿里神山、圣湖旅游区经营收益权(下称“神山圣湖景区”)、巴松措生态旅游区经营收益权(下称“巴松措景区”)、林芝县鲁朗五寨旅游景区经营收益权(下称“鲁朗景区”)。
本集团将投资建设的景区道路等基础设施按照建造过程中支付的工程价款确认为无形资产。经营收益权所依附的基础设施在运行后发生的支出,比如维护和保养费用,于费用发生时计入当期损益。若满足确认标准,则会作为经营收益权之附加成本予以资本化。
本集团对经营收益权无形资产按经营权期限采用直线法摊销。其中:大峡谷景区经营收益权经营期为40年;苯日神山景区经营收益权经营期为40年;神山圣湖景区经营收益权经营期为50年;巴松措景区经营收益权经营期为30年;鲁朗景区经营收益权经营期为40年。
(6)商誉:商誉按《企业会计准则第20 号—企业合并》第十三条的规定核算形成的,被购买方可辨认资产、负债及或有负债的公允价值按《企业会计准则第20号—企业合并》第十四条规定和该准则应用指南四.(四)项规定的方法确定。商誉在每年终了按《企业会计准则第8号—资产减值》第六章及其准则应用指南第五项的规定测试和计提。
(7)无形资产减值准备按附注屋、30“长期资产减值”的规定处理。
(1)本集团于会计期末对长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产及其他适用《企业会计准则第8 号—资产减值》的资产是否存在下列各种可能发生减值的迹象进行判断,如果发现资产存在下述减值迹象的,则进行减值测试:
1)资产市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。2)企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响。
3)市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低。
4)有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
6)企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者损失)远远低于预计金额等。
7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
(2)资产减值损失的确认。资产减值损失是根据期末各项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额确认,预计可收回金额按如下方法估计:
1)可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
2)资产的公允价值减去处置费用后的净额,根据公平交易中有法律约束力的销售协议价格减去直接归属于该资产处置费用的金额确定,处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税金、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。
3)资产未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。在综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素后,预计资产未来现金流量的现值。
(3)有迹象表明一项资产可能发生减值的,以单项资产为基础估计其可收回金额。如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,则按照该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
(4)资产组的认定。按照《企业会计准则第8号—资产减值》第二条、第十八条第二至四款和该准则应用指南第四项的规定,本集团以各所属经营单位作为资产组,各控股子公司分别作为单独的资产组。现有资产业务变化、管理方式变化、对这些资产的持续使用和处置决策方式以及市场发生重大变化,导致现行资产组划分不再适合实际情况的,在履行相应的程序后重新确定资产组,并按《企业会计准则第8 号—资产减值》第二十七条的规定进行信息披露。新增资产需要单独认定资产组的,不作为资产组的变化处理。
长期待摊费用以实际发生的支出记账,开办费在开始经营时一次摊入当期损益,长期待摊费用按受益期限平均摊销。以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出,计入长期待摊费用,在受益期限内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的,则将未摊销的该项目的摊余价值全部计入当期损益。
本集团短期薪酬,指预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬,因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费等。在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或者相关资产成本。
本集团离职后福利,是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后,提供的各种形式的报酬和福利,属于短期薪酬和辞退福利的除外。离职后福利包括退休福利(如养老金)及其他离职后福利。在职工提供服务的会计期间,将实际发生的离职后福利确认为负债,并计入当期损益或者相关资产成本。
辞退后福利是指本公司在职员工劳动合同到之后解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿,在发生当期计入当期损益。
公司按照当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
在计算租赁付款额的现值时,本集团采用租赁内含利率作为折现率,该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本集团因无法确定租赁内含利率的,采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率,是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产,在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关:1本集团自身情况,即集团的偿债能力和信用状况;2“借款”的期限,即租赁期;3“借入”资金的金额,即租赁负债的金额;4“抵押条件”,即标的资产的性质和质量;5经济环境,包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以最近一期类似资产抵押贷款利率为基础,考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。
在租赁期开始日后,发生下列情形时,本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值:1实质固定付款额发生变动(该情形下,采用原折现率折现);2担保余值预计的应付金额发生变动(该情形下,采用原折现率折现);3用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动(该情形下,采用修订后的折现率折现);4购买选择权的评估结果发生变化(该情形下,采用修订后的折现率折现);5续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化(该情形下,采用修订后的折现率折现)。使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,本公司将剩余金额计入当期损益。
(1)预计负债确认条件:与或有事项相关的义务同时满足下列条件的,确认为预计负债:1该义务是企业承担的现时义务;2履行该义务很可参导致经济利益流出企业;3该义务的金额能够可靠计量。
(2)预计负债的初始计量:在综合考虑与或有事项有关的风险,不确定性和货币时间价值等因素后,按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的,最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下,最佳估计数应当分别下列情况处理:1或有事项涉及单个项目的,按照最可能发生金额确定。2或有事项涉及多个项目的,按照各种可能结果及相关概率计算确定。
清偿预计负债需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应超过预计负债的账面价值。确定预计负债的金额时不应考虑预期处置相关资产形成的利得。
(3)预计负债的后续计量:在每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的,应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
(4)其他确认预计负债的情况:
1待执行合同变成亏损合同的,该亏损合同产生的义务满足预计负债确认条件的,确认为一项预计负债。待执行合同,是指合同各方尚未履行任何合同义务,或部分地履行同等义务的合同。亏损合同,是指履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。
2企业承担的重组义务满足预计负债确认条件的,确认为一项预计负债。同时存在下列情况时,表明企业承担了重组义务:
A、有详细、正式的重组计划,包括重组涉及的业务、主要地点、需要补偿的员工人数及其岗位性质、预计重组支出、计划实施时间等;
B、该重组计划已对外公告。重组,是指企业制定和控制的,将改变企业组织形式,经营范围或经营方式的计划实施行为。
3被投资单位发生的亏损在冲减长期股权投资账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益(长期应收款或其他应收款)至零后,按照合同和协议约定仍承担额外义务的,将预计承担的部分确认为预计负债。
4根据《企业会计准则第2 号一长期股权投资》第十一条和该准则应用指南三.(一).3 的规定,被投资单位发生的亏损在冲减长期股权投资账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益(长期应收款或其他应收款)至零后,按照合同和协议约定仍承担额外义务的,将预计承担的部分确认为预计负债。
1客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。2客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
3在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
1本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
2本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。3本集团已将该商品的实物转移给客户。
4本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。5客户已接受该商品或服务等。
本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示,合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。
(2)本公司收入确认具体政策1门票收入
旅游门票收入在门票出售并已收到现金或取得收款权利时确认收入的实现。2旅游服务收入
本公司的旅游服务收入包括车、船、餐、景区内相关配套服务、旅游相关商品销售及旅行社服务等。
以上收入在完成相关服务已收到现金或取得收款权利时确认收入的实现。3商业街运营收入
商业街运营服务完成,已收到现金或取得收款权利时确认收入的实现。
本集团将能够满足政府补助所附条件并且能够收到政府补助确认为政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量,政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。
与资产相关的政府补助,确认为递延收益,自相关资产达到预定可使用状态时起,在该资产使用寿命内平均分配,分次计入以后各期的损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。与收益有关的政府补助,分别以下情况处理:
(1)用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本。
(2)用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。与企业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。
(1)按《企业会计准则第18 号一所得税》第二章的规定在取得资产、负债时,确定资产、负债的计税基础,按当年适用的税率和应纳税暂时性差异确认递延所得税负债,对由于可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产,以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限和当年适用的税率予以确认。税率发生变化的,按新的适用税率对递延所得税负债和递延所得税资产重新调整,调整的差额记入当期所得税费用。
(2)报告期末对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,则将减记的金额转回。其暂时性差异在可预见的未来能否转回,根据本集团未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额,以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额来作出判断。
合同中同时包含多项单独租赁的,本集团将合同予以分拆,并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的,本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。2)本集团作为承租人1租赁确认
在租赁期开始日,本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量见“15.使用权资产”以及“21.租赁负债”。
2租赁变更
对于租赁期不超过12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁,本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额,在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
3)本集团为出租人
一项租赁存在下列一种或多种情形的,本集团通常将其分类为融资租赁:1在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;2承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权;3资产的所有权虽然不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分(不低于租赁资产使用寿命的75);4在租赁开始日,租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值(不低于租赁资产公允价值的90);5租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的,本集团也可能将其分类为融资租赁:1若承租人撤销租赁,撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担;2资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人;3承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。
1融资租赁会计处理初始计量
本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率,是指确定租赁投资净额采用内含折现率(转租情况下,若转租的租赁内含利率无法确定,采用原租赁的折现率),或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理,且满足假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。
2经营租赁的会计处理租金的处理
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
12021 年12 月30 日财政部发布的《企业会计准则解释第15 号》(财会[2021]35 号),规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及关于亏损合同的判断”的内容,并自2022 年1 月1 日起施行。22022 年11 月30 日财政部颁布的《企业会计准则解释第16 号》(财会[2022]31 号),规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处||2023年3月30日,公司召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司独立董事发表了同意的独立董事意见。该事项无需提|本集团暂未涉及相关业务,该会计政策变更未对本集团财务报表产生影响。
理”|“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所||
得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容。其中第一项“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023 年1 月1 日起施行,允许企业自发布年度提前执行,本集团本年度未提前施行该事项|||
相关的会计处理;“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。
交公司股东大会审议。
|税种|计税依据|税率
增值税||旅游服务收入、旅游商品销售商业街运营收入等。|13%、9%、6%、3%、1%
城市维护建设税||流转税|7%、5%
教育附加||流转税|3%
地方教育附加||流转税|2%
企业所得税||应纳税所得额|9%、25%
|纳税主体名称|所得税税率(%)|
本公司|||9
西藏圣地国际旅行社有限责任公司|||9
西藏神山国际旅行社有限责任公司|||9
西藏圣地旅游汽车有限公司|||9
西藏圣地文化有限公司|||9
西藏巴松措旅游开发有限公司|9
西藏雪巴拉姆艺术演出有限公司|9
西藏文化创意产业股份有限公司|9
林芝新绎旅游开发有限公司|9
西藏喜马拉雅酒店管理有限公司|9
米林县环喜玛拉雅旅游开发有限公司|9
阿里景区运营管理有限公司|9
江西省新绎旅游投资发展有限公司|25
根据藏政发[2021]9 号—关于印发《西藏自治区招商引资优惠政策若干规定的通知》,企业自2021 年1 月1 日至2030 年12 月31 日,从事《西部地区鼓励类产业目录》产业且主营业务收入占企业收入总额60%(含本数)以上的,执行西部大开发15%的企业所得税税率。同时享受旅游业减免应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分,即按9%缴纳所得税,本集团除江西省新绎旅游投资发展有限公司外,皆享受该所得税优惠政策。
|项目|期末余额|期初余额
库存现金||32,832.02|69,480.50
银行存款||374,195,857.96|520,805,967.53
其他货币资金||54,494,094.31|54,489,410.75
合计||428,722,784.29|575,364,858.78
其中:存放在境外的款项总额|||
存放财务公司存款|||
其他说明:|||
其他货币资金中50,000,000.00 元系公司为取得借款而在国家开发银行西藏自治区分行开设的定期存款账户作为借款的质押担保,质押期限为2021 年12 月24 日至2023 年12 月23 日;其他货币资金中4,494,094.31 元系公司享受西藏优惠贷款利率,按照从中国工商银行林芝分行借款合同约定金额或实际提款金额2%缴纳的贷款保证金。
||单位:元币种:人民币
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|102,668,191.78|100,174,790.36
其中:||
债务工具投资|102,668,191.78|100,174,790.36
合计|102,668,191.78|100,174,790.36
债务工具投资为公司购入的中国民生银行2022 年3年期按半年集中转让大额存单第1期金额10,000万元,存款期限为2022年3月21日至2025年3月21日,产品年化收益利率为
3.30%。
按账龄披露
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内应收账款|18,269,002.58
1年以内小计|18,269,002.58
1至2年|9,269,451.97
2至3年|641,023.87
3年以上|13,289,725.24
合计|41,469,203.66
|||期末余额||||||期初余额|||
|账面余额||坏账准备||||账面余额||坏账准备|||
类别||比例(%)||计提比例(%)|账面价值|||比例(%)||计提比例(%)||账面价值
|金额||金额||||金额||金额|||
按单项计提坏账准备|4,178,274.34|10.08|4,178,274.34|100.00|—||4,178,274.34|9.51|4,178,274.34|100.00|—|
其中:||||||||||||
单项金额重大并单项计提坏账准备|2,298,176.55|5.54|2,298,176.55|100.00|—||2,298,176.55|5.23|2,298,176.55|100.00|—|
单项金额不重大但单项计提坏账准备|1,880,097.79|4.54|1,880,097.79|100.00|—||1,880,097.79|4.28|1,880,097.79|100.00|—|
按组合计提坏账准备|37,290,929.32|89.92|4,669,984.20|12.52|32,620,945.12||39,737,747.20|90.49|3,850,592.80|9.69|35,887,154.40|
其中:||||||||||||
账龄组合|37,290,929.32|89.92|4,669,984.20|12.52|32,620,945.12||39,737,747.20|90.49|3,850,592.80|9.69|35,887,154.40|
合计|41,469,203.66|/|8,848,258.54|/|32,620,945.12||43,916,021.54|/|8,028,867.14|/|35,887,154.40|
|||期末余额|
名称||||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
洛松曲加|1,077,985.00|1,077,985.00|100 预计无法收回|
工布江达县管委会|1,220,191.55|1,220,191.55|100 预计无法收回|
零星客户|1,880,097.79|1,880,097.79|100 预计无法收回|
合计|4,178,274.34|4,178,274.34|100|/
||期末余额||
名称||||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)|
1年以内|18,269,002.58|913,450.15||5
1-2年|9,269,451.97|926,945.20||10
2-3年|641,023.87|96,153.57||15
3年以上|9,111,450.90|2,733,435.28||30
合计|37,290,929.32|4,669,984.20|/|
|||本期变动金额||||
类别|期初余额|计提|收回或转回||转销或核销|其他变动|期末余额
坏账准备|8,028,867.14|819,391.40||-|-|-|8,848,258.54
合计|8,028,867.14|819,391.40||-|-|-|8,848,258.54
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
西藏工布江达县工布旅游开发有限公司[注1]|13,545,334.00|32.66|945,076.20
西藏印度民间香客接待中心|6,766,441.84|16.32|2,029,932.55
米林县财政局|2,616,913.80|6.31|229,821.26
鹰潭市新绎七修酒店管理有限公司[注2]|1,628,461.20|3.93|81,423.06
西藏帮锦镁朵工贸有限公司|1,452,852.00|3.50|96,856.80
合计|26,010,002.84|62.72|3,383,109.87
注1:西藏工布江达县工布旅游开发有限公司于2023 年1 月9 日回款5,269,543.30 元。
注2:鹰潭市新绎七修酒店管理有限公司欠款根据协议付款信用期为次年5 月前支付完毕。
||期末余额|||期初余额|
账龄||||||
|金额||比例(%)|金额||比例(%)
1年以内|1,911,683.54||85.91|2,118,695.55||94.37
1至2年|237,611.69|10.68|126,286.51|5.63
2至3年|75,895.91|3.41|-|
3年以上||||
合计|2,225,191.14|100.00|2,244,982.06|100.00
√适用|□不适用|||
||单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中国石油天然气股份有限公司西藏林芝销售分公司|||356,636.36|16.03
成都鸿蒙鑫达金属制品有限公司|||175,000.00|7.86
惠州市和盛工艺品有限公司|||135,990.00|6.11
国网西藏电力有限公司|||129,068.76|5.80
中国石油天然气股份有限公司西藏拉萨销售分公司|||124,742.96|5.61
||合计|921,438.08|41.41
|项目|期末余额|期初余额
应收利息||1,310,000.00|
其他应收款||5,261,839.47|6,435,121.06
合计||6,571,839.47|6,435,121.06
项目|期末余额|期初余额
定期存款利息|1,310,000.00|
合计|1,310,000.00|
注:定期存款利息系本公司在国家开发银行西藏自治区分行2年期定期存款5,000万元(已质押)本年应收利息,存款利率2.62%。
账龄|期末账面余额|
1年以内||
其中:1 年以内分项||
1年以内其他应收款||765,582.95
1年以内小计||765,582.95
1至2年|3,177,190.74
2至3年|198,600.59
3年以上|11,567,323.79
合计|15,708,698.07
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额
往来款||11,748,776.05|11,726,970.46
车辆补偿款||2,938,651.00|2,938,651.00
拆迁款||800,000.00|800,000.00
备用金||221,271.02|493,628.87
车票代理|||700,069.70
|合计|15,708,698.07|16,659,320.03
|||单位:元币种:人民币|
|第一阶段|第二阶段|第三阶段|
坏账准备|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|合计
2022年1月1日余额|881,071.90||9,343,127.07|10,224,198.97
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段|-10,860.90||10,860.90|0.00
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|161,114.53||61,545.10|222,659.63
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动|||
2022年12月31日余额|1,031,325.53|9,415,533.07|10,446,858.60
|||本期变动金额||||
类别|期初余额|计提|收回或转回|转销或核销||其他变动|期末余额
坏账准备|10,224,198.97|222,659.63|-||-|-|10,446,858.60
合计|10,224,198.97|222,659.63|-||-|-|10,446,858.60
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
西藏自治区户外协会|往来款|3,315,034.03|3年以上|21.10|3,315,034.03
拉萨悦吉旅游汽车有限公司|车辆补偿款|2,938,651.00|1-2 年|18.71|293,865.10
西藏国际体育旅游公司|往来款|1,447,787.99|3年以上|9.22|1,447,787.99
西藏印度民间香客接待中心|往来款|810,000.00|3年以上|5.16|243,000.00
普兰县拆迁办|往来款|800,000.00|3年以上|5.09|800,000.00
合计|/|9,311,473.02|/|59.28|6,099,687.12
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
||期末余额|||期初余额|
项目|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|5,233,015.02||5,233,015.02|5,174,374.28||5,174,374.28
库存商品|3,621,883.78|1,982,785.07|1,639,098.71|3,145,879.85|1,525,758.91|1,620,120.94
合计|8,854,898.80|1,982,785.07|6,872,113.73|8,320,254.13|1,525,758.91|6,794,495.22
||本期增加金额|||本期减少金额|||期末余额
项目|期初余额|||||||
||计提|其他||转回或转销||其他|
原材料|1,525,758.91|457,026.16||-||-|-|1,982,785.07
合计|1,525,758.91|457,026.16||-||-|-|1,982,785.07
|项目|期末余额|期初余额
待摊费用||2,041,223.38|2,540,863.39
留抵税项||3,190,685.46|4,405,805.73
预交企业所得税||255,564.79|591,875.71
银行利差补贴||1,481,700.00|
|合计|6,969,173.63|7,538,544.83
其他说明|||
银行利差补贴系应收2021 年贷款利息补贴,已于2023 年1 月13 日到账。
固定资产273,429,303.62 285,489,133.78
合计273,429,303.62 285,489,133.78
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|280,879,667.82|7,639,477.71|60,895,513.04|24,398,638.02|373,813,296.59
2.本期增加金额|1,151,123.97|1,573,134.46|1,272,139.76|786,979.43|4,783,377.62
(1)购置|15,800.00|1,079,963.78|1,272,139.76|415,972.20|2,783,875.74
(2)在建工程转入|1,135,323.97|493,170.68||371,007.23|1,999,501.88
3.本期减少金额|184,322.15|156,883.00||51,981.00|393,186.15
(1)处置或报废||156,883.00||51,981.00|208,864.00
(2)其他减少|184,322.15||||184,322.15
4.期末余额|281,846,469.64|9,055,729.17|62,167,652.80|25,133,636.45|378,203,488.06
二、累计折旧|||||
1.期初余额|44,439,650.72|2,069,110.69|31,887,298.48|9,928,102.92|88,324,162.81
2.本期增加金额|8,824,876.25|839,979.07|4,829,379.07|2,153,344.34|16,647,578.73
(1)计提|8,824,876.25|839,979.07|4,829,379.07|2,153,344.34|16,647,578.73
3.本期减少金额||150,607.68||46,949.42|197,557.10
(1)处置或报废||150,607.68||46,949.42|197,557.10
4.期末余额|53,264,526.97|2,758,482.08|36,716,677.55|12,034,497.84|104,774,184.44
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|228,581,942.67|6,297,247.09|25,450,975.25|13,099,138.61|273,429,303.62
2.期初账面价值|236,440,017.10|5,570,367.02|29,008,214.56|14,470,535.10|285,489,133.78
||单位:元币种:人民币
|项目|期末账面价值
柳梧办公楼||29,979,808.49
合计||29,979,808.49
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
本部办公综合楼|15,842,607.49 正在办理|
古越水街房产|11,300,000.00 正在办理|
成都办事处房屋|708,324.80 开发商未办理商品房大产权,暂时无法办理产权|
米林扎西绕登乡的房屋|450,000.00 由于向当地村民购买无法办理产权|
|项目|期末余额|期初余额
在建工程||20,677,089.78|8,701,779.42
|合计|20,677,089.78|8,701,779.42
其他说明:|||
□适用|√不适用||
||期末余额|||期初余额|
项目|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
鲁朗景区工程|513,111.10|513,111.10|613,111.10|613,111.10
大峡谷景区工程|15,687,210.92|15,687,210.92|5,363,741.99|5,363,741.99
苯日景区工程|23,584.91|23,584.91|114,057.91|114,057.91
阿里景区工程|4,137,462.37|4,137,462.37|1,890,396.42|1,890,396.42
巴松措景区工程|315,720.48|315,720.48|720,472.00|720,472.00
合计|20,677,089.78|20,677,089.78|8,701,779.42|8,701,779.42
|||||||||单位:元币种:人民币|||
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
大峡谷景区工程|19,000,000.00|5,363,741.99|13,050,444.72|787,769.94|1,939,205.85|15,687,210.92|98|94||||自筹/募集资金
阿里景区工程|4,560,000.00|1,890,396.42|2,537,387.97|290,322.02||4,137,462.37|97|97||||自筹
合计|23,560,000.00|7,254,138.41|15,587,832.69|1,078,091.96|1,939,205.85|19,824,673.29|/|/|||/|/
注:其他减少系景区修理修缮工程完工转入长期待摊费用进行摊销的资产。
|项目|房屋建筑物|合计
一、账面原值|||
1.期初余额||2,601,918.63|2,601,918.63
2.本期增加金额|||
3.本期减少金额|||
4.期末余额||2,601,918.63|2,601,918.63
二、累计折旧|||
1.期初余额||1,417,564.68|1,417,564.68
2.本期增加金额||708,555.61|708,555.61
(1)计提||708,555.61|708,555.61
3.本期减少金额||
4.期末余额|2,126,120.29|2,126,120.29
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
3.本期减少金额||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|475,798.34|475,798.34
2.期初账面价值|1,184,353.95|1,184,353.95
||||||||||单位:元币种:人民币||
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|雅江景区旅游项目经营收益权|巴松措景区旅游项目经营收益权|阿里景区旅游项目经营收益权|鲁朗景区旅游项目经营收益权|鲁朗温泉经营收益权|古越水街经营权|软件|其他|合计
一、账面原值||||||||||||
1.期初余额|39,571,871.09|||302,709,554.89|34,987,307.61|116,538,326.11|34,988,190.29|1,150,000.00|12,735,848.70|21,403,971.75|1,124,837.84|565,209,908.28
2.本期增加金额||||||||||49,557.52|1,000,000.00|1,049,557.52
(1)购置||||||||||49,557.52|1,000,000.00|1,049,557.52
3.本期减少金额|||||||320,190.45|||||320,190.45
(1)处置和报||||||||||||
废||||||||||||
(2)其他减少|||||||320,190.45|||||320,190.45
4.期末余额|39,571,871.09|||302,709,554.89|34,987,307.61|116,538,326.11|34,667,999.84|1,150,000.00|12,735,848.70|21,453,529.27|2,124,837.84|565,939,275.35
二、累计摊销||||||||||||
1.期初余额|7,727,638.54|||97,448,085.42|10,111,888.76|21,117,499.63|7,672,094.96|214,284.45|1,910,377.43|3,768,270.67|1,124,837.84|151,094,977.70
2.本期增加金额|1,066,310.34|||8,506,289.33|1,324,786.32|2,399,527.69|1,097,568.07|29,706.04|636,792.48|2,125,555.53|33,333.32|17,219,869.12
(1)计提|1,066,310.34|||8,506,289.33|1,324,786.32|2,399,527.69|1,097,568.07|29,706.04|636,792.48|2,125,555.53|33,333.32|17,219,869.12
4.期末余额|8,793,948.88|||105,954,374.75|11,436,675.08|23,517,027.32|8,769,663.03|243,990.49|2,547,169.91|5,893,826.20|1,158,171.16|168,314,846.82
三、减值准备||||||||||||
1.期初余额||||1,899,176.10|494,094.20|||||||2,393,270.30
4.期末余额||||1,899,176.10|494,094.20|||||||2,393,270.30
四、账面价值||||||||||
1.期末账面价值|30,777,922.21|194,856,004.04|23,056,538.33|93,021,298.79|25,898,336.81|906,009.51|10,188,678.79|15,559,703.07|966,666.68|395,231,158.23
2.期初账面价值|31,844,232.55|203,362,293.37|24,381,324.65|95,420,826.48|27,316,095.33|935,715.55|10,825,471.27|17,635,701.08|-|411,721,660.28
注1 经营收益权:系公司以建设经营移交方式(BOT)参与雅鲁藏布大峡谷景区、巴松措景区、鲁朗景区及阿里神山圣湖景区项目的建设所获得的经营收益权。
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||企业合并形成的|处置|
林芝新绎旅游开发有限公司|4,932,070.49|||4,932,070.49
合计|4,932,070.49|||4,932,070.49
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||计提|处置|
林芝新绎旅游开发有限公司|4,932,070.49|||4,932,070.49
合计|4,932,070.49|||4,932,070.49
商誉系2012年1月13 日收购非同一控制下西藏鲁朗旅游景区开发有限公司(现林芝新绎旅游开发有限公司)90%股权形成,商誉总金额为548万元(含少数股东部分)。
2021年度,根据公司聘请的厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司出具的《西藏旅游股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的林芝新绎旅游开发有限公司包含商誉的资产组项目资产评估报告》(嘉学评估评报字[2022]9500011号),包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额不低于2,750万元,账面价值3,280万元,含商誉的资产组减值530万元;公司出于谨慎性考虑,对商誉全额计提了的减值准备。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
景区装修修缮费|47,915,275.83|5,857,277.75|7,897,331.73|3,966,557.18|41,908,664.67
其他|3,139,631.36|26,791.72|480,806.37||2,685,616.71
合计|51,054,907.19|5,884,069.47|8,378,138.10|3,966,557.18|44,594,281.38
注:景区装修修缮费其他减少系景区装修修缮工程决算价与暂估工程款的差异调整。
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|21,277,902.21|19,778,825.02
可抵扣亏损|66,541,411.65|76,652,555.89
合计|87,819,313.86|96,431,380.91
|||单位:元币种:人民币
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年度||50,370,963.05|
2023年度|3,075,086.46|3,740,019.25|
2024年度|6,472,931.34|7,220,264.27|
2025年度|2,446,601.85|2,446,601.85|
2026年度|12,140,918.62|12,140,918.62|
2027年度|41,672,084.53||
2028年度|733,788.85|733,788.85|
合计|66,541,411.65|76,652,555.89|/
||期末余额|||期初余额|
项目|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
未移交的代建工程*|37,735,849.06||37,735,849.06|37,735,849.06||37,735,849.06
旅游质量保证金|1,350,000.00||1,350,000.00|1,350,000.00||1,350,000.00
普兰县政府阿里景区项目合同保证金|1,000,000.00||1,000,000.00|1,000,000.00||1,000,000.00
神山圣湖景区开发项目保证金|500,000.00||500,000.00|500,000.00||500,000.00
管理数字化项目|1,776,667.16||1,776,667.16|||
合计|42,362,516.22||42,362,516.22|40,585,849.06||40,585,849.06
根据本公司之控股子公司—江西省新绎旅游投资发展有限公司2019年6月6日与鹰潭市龙虎山风景名胜区管理委员会、鹰潭市龙虎山城市投资建设有限公司、鹰潭市龙虎山逍遥城经营管理有限公司签订的《龙虎山古越水街委托经营合同》中约定,对景区建筑立面的亮化及基础设施建设的完善和改造费用总额在4,000万元(含)以内的部分由鹰潭市龙虎山城市投资建设有限公司承担。未移交代建工程余额3,774万元系4,000万元不含税金额,待鹰潭市龙虎山风景名胜区管理委员会财政部门财审确认后进行结算并移交。
|||单位:元币种:人民币
|项目|期末余额|期初余额
保证借款||40,000,000.00|124,000,000.00
加:应计利息|||145,872.22
|合计|40,000,000.00|124,145,872.22
注:本公司向光大银行拉萨分行借款40,000,000.00元,由新奥控股投资股份有限公司、乐清意诚电气有限公司提供保证担保。
项目|期末余额|期初余额
长期资产采购|41,072,189.49|56,362,182.95
经营性采购|12,229,486.77|9,747,987.10
合计|53,301,676.26|66,110,170.05
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
鹰潭市快活林旅游发展有限公司|9,040,000.00|未结算
西藏宁宏建筑工程有限公司|6,006,669.68|未结算
古泰建材经销部|1,354,264.39|未结算
西藏岗底斯建设有限公司|1,329,786.26|未结算
西藏天健电子科技有限公司|1,274,861.88|未结算
重庆江山消防工程有限公司|1,189,558.00|未结算
合计|20,195,140.21|/
|项目|期末余额|期初余额
预收合同款||9,178,599.07|12,923,233.25
|合计|9,178,599.07|12,923,233.25
项目|变动金额|变动原因
鹰潭市龙虎山城市投资建设有限公司|4,245,282.96 根据协议已履行完2022年公共物业服务义务。|
合计|4,245,282.96|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|3,674,683.25|57,440,145.83|56,746,873.02|4,367,956.06
二、离职后福利-设定提存计划|416,852.92|5,723,962.29|5,633,299.46|507,515.75
三、辞退福利||4,197,001.43|3,703,246.36|493,755.07
合计|4,091,536.17|67,361,109.55|66,083,418.84|5,369,226.88
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|3,283,298.31|49,095,846.86|48,930,306.76|3,448,838.41
二、职工福利费||3,512,418.47|3,512,418.47|
三、社会保险费|60,101.09|2,792,904.18|2,653,148.27|199,857.00
其中:医疗保险费|48,221.90|2,606,683.75|2,473,412.95|181,492.70
工伤保险费|9,588.82|55,370.09|58,253.81|6,705.10
生育保险费|2,290.37|130,850.34|121,481.51|11,659.20
四、住房公积金|26,189.27|1,881,784.95|1,473,403.90|434,570.32
五、工会经费和职工教育经费|305,094.58|157,191.37|177,595.62|284,690.33
合计|3,674,683.25|57,440,145.83|56,746,873.02|4,367,956.06
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|402,510.02|5,557,534.01|5,462,553.30|497,490.73
2、失业保险费|14,342.90|166,428.28|170,746.16|10,025.02
3、企业年金缴费||||
合计|416,852.92|5,723,962.29|5,633,299.46|507,515.75
|||单位:元币种:人民币
|项目|期末余额|期初余额
增值税||185,844.71|810,794.67
企业所得税|||1,502.07
个人所得税||39,661.05|39,721.60
城市维护建设税||46,854.98|75,996.49
教育附加||24,663.48|34,118.19
地方教育附加||16,410.05|11,183.18
印花税||37,807.02|43,094.98
|合计|351,241.29|1,016,411.18
|项目|期末余额|期初余额
其他应付款||75,892,095.72|90,307,340.43
合计||75,892,095.72|90,307,340.43
|项目|期末余额|期初余额
政府分成款||17,370,691.57|37,399,023.81
代建工程款||40,000,000.00|37,000,000.00
往来款||13,161,590.49|9,526,680.71
履约保证金、押金||2,332,645.17|3,185,952.59
交通事故罚款||2,000,000.00|2,000,000.00
职工代垫款||258,368.49|675,598.94
赔偿款||768,800.00|520,084.38
|合计|75,892,095.72|90,307,340.43
注:代建工程款为收取的江西省新绎旅游投资发展有限公司2019 年6 月6 日与鹰潭市龙虎山风景名胜区管理委员会、鹰潭市龙虎山城市投资建设有限公司、鹰潭市龙虎山逍遥城经营管理有限公司签订的《龙虎山古越水街委托经营合同》中约定的对景区建筑立面的亮化及基础设施建设的完善和改造款,截止2022 年12 月31 日已收取总金额为4,000 万元(含税)。
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
西藏山顶装饰有限公司|1,361,633.05 尚未结算|
西藏自治区安全生产监督管理局|2,000,000.00 事故罚款,尚未支付|
鹰潭市龙虎山城市投资建设有限公司|40,000,000.00 尚未结算和移交|
合计|43,361,633.05|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|64,400,000.00|10,430,000.00
1年内到期的租赁负债245,012.03 237,559.05
合计64,645,012.03 10,667,559.05
项目|期末余额|期初余额
预收待转增值税|529,249.67|775,394.01
合计|529,249.67|775,394.01
|项目|期末余额|期初余额
质押借款||115,880,000.00|180,280,000.00
抵押借款|||13,341,000.00
加:应计利息||111,178.32|94,096.97
|合计|115,991,178.32|193,715,096.97
贷款单位|借款借款起始日|借款终止日|币种|利率(%)|年末余额|年初余额
中国银行柳梧支行[注1]|2017.1.6|2025.1.12|人民币|2.90||13,341,000.00
中国工商银行林芝分行[注2]|2021.2.8|2031.2.8|人民币|2.65|115,880,000.00|130,280,000.00
国家开发银行西藏自治区分行[注3]|2021.12.24|2023.12.23|人民币|2.20||50,000,000.00
|合计||||115,880,000.00|193,621,000.00
注1:中国银行柳梧支行借款本年已提前归还。
注2:中国工商银行林芝分行质押借款余额13,028 万元,其中1,440 万元一年内到期已重分类到一年内到期的长期借款列报。借款质押物为:雅鲁藏布大峡谷门票收费权,同时新奥控股投资股份有限公司为本身借款提供担保。
注3:国家开发银行西藏自治区分行质押借款5000 万元,本期已重分类到一年内到期的长期借款列报。借款质押物为:定期存款账户下的两年期定期存款5,000.00 万元。
其他金融工具划分为金融负债的依据说明:□适用□不适用
|项目|期末余额|期初余额
租赁付款额||260,626.79|521,253.58
减:未确认融资费用||7,927.99|23,542.73
|合计|252,698.80|497,710.85
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|635,416.55||125,000.04|510,416.51|古越水街基础设施改造升级建设补助
合计|635,416.55||125,000.04|510,416.51|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
景区基础设施建设|635,416.55|||125,000.04||510,416.51|与资产相关
合计|635,416.55|||125,000.04||510,416.51|
|||本次变动增减(+、一)|||||
项目|期初余额|发行新股|送股|公积金转股|其他||小计|期末余额
股份总数|226,965,517.00|-|-|-||-|-|226,965,517.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|959,304,316.90|||959,304,316.90
其他资本公积|12,205,707.70|573,580.77|892,774.32|11,886,514.15
合计|971,510,024.60|573,580.77|892,774.32|971,190,831.05
本年其他资本公积增加系子公司权益专项储备变动形成,减少主要系本公司以80 万元购买下属子公司西藏雪巴拉姆艺术演出有限公司少数股东持有的15%股权形成。
项目|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
库存股|43,970,999.04||-||-|43,970,999.04
合计|43,970,999.04|||||43,970,999.04
根据2019 年10 月公司第七届董事会第十五次会议决议,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份477 万股,股份回购事项于2020 年4 月完成。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|5,646,283.67|||5,646,283.67
合计|5,646,283.67|||5,646,283.67
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|-134,474,350.58|-126,362,537.00
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||-47,949.07
调整后期初未分配利润|-134,474,350.58|-126,410,486.07
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-29,380,621.07|-8,063,864.51
减:提取法定盈余公积||
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|-163,854,971.65|-134,474,350.58
|本期发生额||上期发生额|
项目||||
|收入|成本|收入|成本
主营业务|114,259,164.63|107,320,214.68|164,428,580.58|103,018,966.50
其他业务|6,437,830.01|1,522,429.09|9,305,233.40|3,553,959.89
合计|120,696,994.64|108,842,643.77|173,733,813.98|106,572,926.39
|||||单位:万元币种:人民币|
|项目|本年度||具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额||12,069.70|||17,373.38|
营业收入扣除项目合计金额||844.25|||1,045.37|
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)||6.99|/||6.02 /|
一、与主营业务无关的业务收入||||||
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。||643.78|租赁收入222.90 万元;劳务服务收入418.86 万元。||930.52|租赁收入391.33 万元;劳务服务收入470.75 万元,其他收入68.44 万元。