TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
上海星创实业发展有限公司|新设|无重大影响
珠海市洲立置业有限公司|注销|无重大影响
中保盈科(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)|注销|无重大影响
西藏卓轩企业管理合伙企业(有限合伙)|注销|无重大影响
公司名称|公司类型|净利润|占归属母公司净利润的比例|主要原因
成都市银河湾房地产开发有限公司|子公司|152,560,608.8|191.51|成都锦城湖岸二期项目结转收入
成都文旅熊猫小镇投资有限公司|子公司|87,782,397.0|110.19|成都白鹭郡五期(A 地块)项目结转收入
惠州市绿洲投资发展有限公司|子公司|87,192,670.0|109.45|惠州中洲天御花园七期项目(云睿府)结转收入
青岛市联顺地产有限公司|子公司|54,131,387.1|67.95|青岛中洲半岛城邦北区3.2 期项目结转收入
青岛市旺洲置业有限公司|子公司|44,558,783.4|55.93|青岛中洲半岛城邦北区4.1 期、4.2 期项目结转收入
惠州市昊恒房地产开发有限公司|子公司|-35,059,857.3|-44.01|计提存货跌价准备
惠州中洲置业有限公司|子公司|-37,994,792.0|-47.69|计提贷款利息支出
惠州创佳房地产有限公司|子公司|-42,432,043.7|-53.26|计提存货跌价准备
佛山洲立置业有限公司|子公司|-42,773,176.9|-53.69|计提存货跌价准备
惠州方联房地产有限公司|子公司|-54,483,814.1|-68.39|未确认递延所得税资产
深圳市香江置业有限公司|子公司|-66,568,443.9|-83.56|计提贷款利息支出
惠州市银泰达实业有限公司|子公司|-136,542,203.6|-171.40|计提贷款利息支出、资金占用费支出
1、本公司本年无新增控制的结构化主体。
2、本公司本年减少控制的结构化主体为西藏卓轩企业管理合伙企业(有限合伙)、中保盈科(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙),西藏卓轩企业管理合伙企业(有限合伙)于2022年2 月注销、中保盈科(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)于2022 年5 月注销。
2023 年,中央将继续坚持房住不炒总基调,保持调控政策连续性稳定性,延续已出台的支持房企融资政策,改善优质房企经营性和融资性现金流,引导优质房企资产负债表回归安全区间,继续稳妥实施房地产长效机制。行业或将出现以下发展趋势:
1、政策调控整体以“稳”为主。2023 年,房地产政策层面将继续坚持“房住不炒”的定位,加强房地产市场预期引导,探索新的发展模式,加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度,稳妥实施房地产市场平稳健康发展长效机制,支持居民合理自住需求,遏制投资投机性需求,稳地价、稳房价、稳预期。
2、政策将继续改善房企资产负债情况。短期行业供给侧政策以“三支箭”为抓手迅速发力,在资产、负债、权益等方面多管齐下,有助于改善优质企业资产负债表、化解受困房企风险,将带动企业和居民预期扭转与修复。长期来看,伴随行业政策支持和资源分配新局面,房企无论在传统开发业务或是多元业务赛道上均要做好准备面对整体的变革。
3、房地产企业将持续强分化。2022 年以来在行业基本面整体承压的背景下,供给侧剧烈出清阶段基本完成,格局优化日益清晰。分化已经体现在当前的土储和销售中,预计未来将进一步凸显。
(二)2023 年重点工作
2023 年,控股公司仍继续秉持“规模稳健、资产增值、品牌优良,有所突破”的整体策略开展工作。为此,公司将重点做好以下工作:
1、聚力攻坚抢抓销售
2023 年,公司将继续全力营销,以销售业绩为导向,继续坚持“一城一策”、“一盘一策”,全力推行全民营销;线上线下有效结合,提升项目流量,提高成交转化率;加快重点项目及长期库存的销售去化。
2、稳中求进平衡现金流
2023 年,公司将继续加强现金储备和应对风险能力,保障现金流安全。地产板块要重视投资性现金流的回流,将沉淀的历史资产现金回流。资产板块要勇挑重担,迎难而上,为控股公司现金流做出积极贡献。
融资工作是今年重中之重,要做好现有项目的贷款重组、成本降低工作,同时努力探索拓展多种融资渠道。
3、齐心协力保障交付
2023 年,公司有多个重大项目需要交付,公司将全力确保运营节点如期达成,坚守品质质量关,力争完美交付,用优质的产品和服务,全力打造中洲品牌。
4、精细管理严抓内控
2023 年,公司将坚持效益改进这一方向,充分挖掘管理潜能,提高精细化管理水平,坚决向管理要红利。经营管理要减少跑冒滴漏,逐渐形成精细管理的定势思维,减少不必要的支出浪费,给现金流做出贡献。进一步完善公司制度类文件管理,严抓内部管控和风险防控工作,避免因内部管理出现漏洞而给公司带来损失。
5、长期资产价值提升
存量物业作为公司穿越周期的坚实基础,2023 年,公司将加强资产板块经营性物业的管理和运营工作,为公司带来持续稳定的收入和现金流。
6、资产板块提质增效
随着房地产行业新形势下的转变,资产板块在公司资产增值、品牌树立、贡献现金流方面发挥的作用越来越重要。2023 年,资产板块要继续发挥优势,开源节流,服务提升。要多措并举创收入开源,狠抓回款,加速资金回笼;优化运营成本、节约支出;提升服务质量维持客户满意度,提升客户对中洲品牌的认可;加强人力资源管理,夯实人力资源基础。
(三)可能面对的风险与对策
受外部环境的影响,2022 年房地产行业仍受重挫,尽管政策已基本筑底,市场在逐步恢复,但当前市场端的转暖以及政策端利好传导到末端的中小型民营企业仍有待时间去验证,且公司重点项目布局区域粤港澳大湾区销售端政策即使放开也大概率是小范围和局部性。2023 年仍然面临着国际、国内复杂的政治经济环境,政策也可能会随外部环境变化发生一些适当性的调整,公司要立足主动应变、积极应变,加强对政策及市场研判,及时调整、迅速应变,降低公司经营风险。
2、融资风险
尽管房地产行业“三支箭”已射出,但房地产行业融资环境仍然严峻,资源仍向头部企业倾斜,公司能否抓住市场机会成功再融资,仍存在不确定性,公司将继续拓宽融资渠道、优化融资结构,抓住市场及政策窗口期,确保公司现金流安全。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年1-12 月|深圳|电话沟通|个人|个人投资者|公司经营情况|个人
2022 年1-12 月|深圳|其他|个人|个人投资者|公司经营情况|深交所互动易平台
公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规和本公司《章程》的相关规定,结合公司实际情况,持续完善法人治理结构,强化规范运作意识,提高公司治理水平。
公司相对于控股股东在业务、人员、机构、财务等方面完全独立。
问题类型|与上市公司的关联关系类型|公司名称|公司性质|问题成因|解决措施|工作进度及后续计划
同业竞争|控股股东|深圳中洲集团有限公司|其他|股权收购|出具承诺|相关承诺正在履行中
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021 年度股东大会|年度股东大会|70.17%|2022 年05 月18 日|2022 年05 月19 日|2021 年度股东大会决议
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
贾帅|董事长|现任|男|48|2020 年10 月28日||159,000|0|0||159,000|
谭华森|副董事长|现任|男|60|2013 年10 月25日||556,400|0|0||556,400|
申成文|董事|现任|男|60|2013 年10 月25日||169,500|0|0||169,500|
吴天洲|董事|现任|男|50|2013 年10 月25日||159,000|0|0||159,000|
王道海|董事|离任|男|57|2013 年10 月25日|2022年04月22日||||||
徐腊平|董事|现任|男|45|2022 年04 月27日|||||||
彭伟东|董事、总裁|离任|男|49|2020 年10 月28日|2022年11月01日||||||
钟鹏翼|独立董事|现任|男|67|2017 年07 月04日|||||||
张英|独立董事|现任|男|48|2017 年07 月04日|||||||
叶萍|独立董事|现任|女|59|2020 年10 月28日|||||||
陈玲|监事会主席|现任|女|49|2018 年10 月11日|||||||
赵春扬|监事|现任|男|42|2013 年10 月25日|||||||
陈星|监事|现任|女|42|2017 年07 月04日||104,600|0|26,150||78,450|
叶晓东|副总裁、财务总监、董事会秘书|现任|男|49|2017 年06 月01日|||||||
吴艳萍|副总裁|现任|女|47|2018 年01 月12日|||||||
王玉林|副总裁|现任|男|52|2018 年03 月05日|||||||
合计|--|--|--|--|--|--|1,148,500|0|26,150||1,122,350|--
2022 年11 月,彭伟东先生因个人原因,辞去公司董事及总裁职务。2022 年4 月,王道海先生因工作原因辞去公司董事职务。
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
彭伟东|董事|离任|2022 年11 月01 日|个人原因
彭伟东|总裁|解聘|2022 年11 月01 日|个人原因
王道海|董事|离任|2022 年04 月22 日|
贾帅:2009 年1 月至2016 年12 月,任中洲集团财务总监;2016 年12 月至今,任中洲集团总裁;2014 年4 月起兼任本公司董事;2020 年10 月起任本公司董事长。
谭华森:2007 年4 月起任中信(深圳)惠州控股公司董事长、中信惠州城建总经理等职务;2009 年10 月至2011 年3 月任本公司常务副总经理;2011 年4 月至2012年5 月任本公司总经理;2011 年4 月起任本公司董事,2014 年1 月起任本公司副董事长。
申成文:2011 年7 月至2022年1 月,曾任中洲集团副总裁,现已退休;2013 年10 月起兼任本公司董事。吴天洲:2006 年6 月起任广东省联泰集团有限公司董事长助理;2013 年10 月起兼任本公司董事。
徐腊平:曾任深圳市宝安区发展研究中心研究员,深圳市资本运营集团有限公司高级经理、副部长、部长、董事会秘书等职务。现任深圳市资本运营集团有限公司投资总监、深圳市柳鑫实业股份有限公司董事长、深圳市兆驰股份有限公司副董事长。2022 年4 月起兼任本公司董事。
钟鹏翼:2006 年至今,任深圳市友谊贸易中心有限公司董事长;2007 年至今,兼深圳市友谊城房地产有限公司董事长;2008 年2 月至2013 年10月,兼任本公司独立董事;2008 年至今,兼任香港茂业国际控股有限公司副董事长;2017年7 月起兼任本公司独立董事。
张英:2009 年7 月至今任北京市君泽君(深圳)律师事务所律师、合伙人;2017 年7 月起兼任本公司独立董事。
叶萍:2013 年11 月至2018 年9 月,任国信证券股份有限公司资产托管部总经理;2019 年1 月至今,任深圳前海华英财富管理股份有限公司董事、董事长;2020 年10 月起兼任本公司独立董事。
赵春扬:2007 年6 月至今在广东省联泰集团有限公司财务管理中心工作,现任联泰集团财务管理中心总监职位;2013年7 月起任联泰集团监事;2013 年10 月起兼任本公司监事。
陈玲:2000 年7 月至2003 年4 月,在深圳市妇女联合会任会计师;2003 年5 月至2016年6 月,在深圳市南山区审计局,从科员经逐级提拔为副局长;2016 年6 月至今,任本公司审计与风险管理中心总经理;2017 年7 月起任本公司职工代表监事;2018 年10 月起任本公司监事会主席。
陈星:2015 年6 月至2017 年12 月,任本公司全资子公司深圳中洲圣廷苑酒店有限公司副总经理;2017 年12 月至
2020 年4 月,任深圳中洲圣廷苑酒店有限公司总经理;2020年4 月起任深圳中洲圣廷苑酒店有限公司董事长兼总经理、深圳市中洲酒店管理有限公司董事长兼总经理、深圳圣廷苑酒店管理有限公司董事长兼总经理;现任公司总裁助理兼任前述职务;2017 年7 月起任本公司职工代表监事。
叶晓东:2006 年5 月至2009年6 月任中国银行深圳市分行上步管辖支行行长;2009 年6月至2015年10 月任中国银行深圳市分行个人金融部总经理,其中2015年1 月至8 月兼任中国银行深圳市分行私人银行部总经理;2015 年8 月至2017 年5 月任中国银行深圳市分行公司金融部总经理;2017年6 月起任本公司副总裁、财务总监,2021 年1 月起兼任本公司董事会秘书。
吴艳萍:2007 年3 月至2015年6 月任中航地产股份有限公司设计总经理、总建筑师;2015 年9 月至2015 年12 月任金地(集团)股份有限公司(华南)商业设计中心负责人;2015 年12 月至2017 年5 月任广田控股集团有限公司副总裁;2017 年6 月起任本公司设计总监,分管产品设计中心。2018年1 月起任本公司副总裁。
王玉林:2010 年6 月至2012年4 月在成都中洲投资有限公司工作,任副总经理,兼任四川中洲三岔湖投资有限公司、四川中洲文旅投资有限公司总经理;2012 年4 月至2016 年2 月在青岛市源洲投资有限公司工作,任董事长兼总经
理;2016 年2 月起在青岛市中洲地产有限公司工作,任总经理;2018 年3 月起任本公司副总裁,兼任本公司成都及青岛子公司董事长。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
贾帅|深圳中洲集团有限公司|总裁|2016 年12 月29 日||是
吴天洲|广东省联泰集团有限公司|董事长助理|2006 年06 月01 日||是
赵春扬|广东省联泰集团有限公司|财务中心总监|2007 年06 月01 日||是
徐腊平|深圳市资本运营集团有限公司|投资总监|2022 年04 月11 日||是
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
钟鹏翼|深圳市友谊贸易中心有限公司、深圳市友谊城房|董事长、董事长、副董事长|2009 年05 月01 日||是
|地产有限公司、香港茂业国际控股有限公司||||
张英|北京市君泽君(深圳)律师事务所|律师、合伙人|2009 年07 月01 日||是
叶萍|深圳前海华英财富管理股份有限公司|董事、董事长|2019 年01 月01 日||是
公司董事、监事津贴的发放标准由股东大会审议决定,在公司任职的董事、监事根据其任职岗位领取相应的薪酬。根据公司《独立董事工作细则》,独立董事不适用公司薪酬制度,领取独立董事津贴,独立董事因参加董事会或其它因公司业务所发生的交通、住宿、办公等正常费用支出,由公司按实际发生金额予以报销。高级管理人员薪酬按公司第七届董事会第七次会议审议通过的公司组织管控及薪酬体系执行。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
贾帅|董事长|男|48|现任|8.16|是
谭华森|副董事长|男|60|现任|184.47|否
申成文|董事|男|60|现任|4.38|是
吴天洲|董事|男|50|现任|4.38|是
王道海|董事|男|57|离任|0|是
徐腊平|董事|男|45|现任|0|是
彭伟东|董事、总裁|男|49|离任|397.16|否
钟鹏翼|独立董事|男|67|现任|12.5|否
张英|独立董事|男|48|现任|12.5|否
叶萍|独立董事|女|59|现任|12.5|否
陈玲|监事会主席|女|49|现任|162.77|否
赵春扬|监事|男|42|现任|4.38|是
陈星|监事|女|42|现任|150.37|否
叶晓东|副总裁、财务总监、董事会秘书|男|49|现任|266.52|否
吴艳萍|副总裁|女|47|现任|260|否
王玉林|副总裁|男|52|现任|252.89|否
合计|--|--|--|--|1,732.98|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第九届董事会第九次会议|2022 年04 月11 日|2022 年04 月13 日|第九届董事会第九次会议决议
第九届董事会第十次会议|2022 年04 月27 日|2022 年04 月28 日|第九届董事会第十次会议决议
第九届董事会第十一次会议|2022 年08 月17 日|2022 年08 月18 日|第九届董事会第十一次会议决议
第九届董事会第十二次会议|2022 年10 月26 日|2022 年10 月27 日|第九届董事会第十二次会议决议
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
贾帅|4|1|3|0|0|否|0
谭华森|4|1|3|0|0|否|1
申成文|4|1|3|0|0|否|0
吴天洲|4|1|3|0|0|否|0
王道海|1|1|0|0|0|否|0
徐腊平|2|0|2|0|0|否|0
彭伟东|4|1|3|0|0|否|1
钟鹏翼|4|1|3|0|0|否|0
张英|4|1|3|0|0|否|1
叶萍|4|1|3|0|0|否|1
报告期内,公司董事勤勉尽责,对公司治理和经营事项积极参与讨论,运用自身的专业能力和丰富经验对决策事项提出合理的意见或建议,监督和推动董事会决议的执行,确保决策科学、及时、高效,为公司的持续稳定发展发挥了积极作用,有效维护了公司和全体股东的合法权益。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
审计与风险管理委员会|叶萍、张英、谭华森|4|2022 年04月11 日|审议《关于2021年度经审计财务报告的议案》、《会计师事务所2021 年度审计工作评价报告》、《关于2021 年度内部控制评价报告的议案》、《关于2021 年度重大事项检查报告的议案》、《关于2021 年度内部审计工作报告的议案》、《关于2022年度内部审计工作计划的议案》、《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》。|一致通过所有议案||
审计与风险管理委员会|叶萍、张英、谭华森|4|2022 年04月27 日|审议《关于2022年第一季度报告的议案》、《2022年第一季度内部审计工作报告》。|一致通过所有议案||
审计与风险管理委员会|叶萍、张英、谭华森|4|2022 年08月17 日|审议《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于2022年半年度内部审计工作报告的议案》、《关于2022年半年度重大事项检查报告的议案》。|一致通过所有议案||
审计与风险管理委员会|叶萍、张英、谭华森|4|2022 年10月26 日|审议《关于2022年第三季度报告的议案》、《2022年第三季度内部审计工作报告》。|一致通过所有议案||
薪酬与考核委员会|钟鹏翼、张英、吴天洲|1|2022 年04月11 日|审议《关于公司高级管理人员2021 年度考核情况的议案》、《关于2021 年年度报|一致通过所有议案||
||||告中披露的董事、监事、高管的年度薪酬情况的议案》。|||
提名委员会|张英、钟鹏翼、王道海|1|2022 年04月27 日|审议《关于拟补选第九届董事会非独立董事的议案》。|一致通过所有议案||
报告期末母公司在职员工的数量(人)|90
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|2,609
报告期末在职员工的数量合计(人)|2,699
当期领取薪酬员工总人数(人)|2,699
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|2,119
销售人员|155
技术人员|242
财务人员|58
行政人员|125
合计|2,699
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|1
硕士|73
本科|560
大专|702
高中及以下|1,363
合计|2,699
公司实行“共创、共享、共担”的薪酬激励策略,建立了与员工岗位、工作绩效和自身能力相挂钩的薪酬激励体系。
(1)薪酬体系的基本原则包括:
1体现与公司发展战略匹配、与外部市场接轨的核心奖酬理念;2建立薪酬与绩效关联机制,充分体现绩效激励导向;
3向核心关键人才适度倾斜,体现岗位价值的市场差异性。
(2)公司以货币形式支付给员工的报酬,由月工资、浮动奖金和福利三部分组成,其中:1月工资根据岗位价值和市场薪酬水平确定;
2浮动奖金根据公司业绩和员工个人绩效确定;
3福利根据国家的法律法规(主要是指法定福利)和公司企业文化导向确定。
2022 年公司继续围绕“规模稳健、资产增值、品牌优良、有所突破”的经营战略,人才发展与培养计划以务实求进、坚定信心、协同聚势、持续创新的方向进行,支持人才梯队建设、为公司储备智力资本。在此过程中,通过落实各层级责任与指标,加大公司内部各部门、层级对培训工作的精力投入,使培训与组织及个人绩效紧密结合;同时严选外部资源,挖掘线上资源,扩充内训师队伍;以激活团队学习积极性、营造学习成长氛围为目标,创造丰富的培训类型和平台,强调跨部门跨专业的多维交流,加强相互理解,提升协同意识,促进交叉问题的解决,实现高效管理。具体有如下四方面举措:
(1)务实求进:内容上重点加强务实型培训,特别是在工程管理标准化与施工安全管理课程上的数量与质量;
(2)坚定信心:目标上注重企业目标与个人目标的关联,鼓励突破和成长,聚焦各项目的交叉学习与研讨;
(3)协同聚势:形式上充分搭建跨公司、跨部门、跨专业的交流,加强业务间的理解,提升全局意识促成协同;
(4)持续创新:模式上摸索开拓多样化的方式,不拘泥于课堂授课、一事一训,鼓励在岗培训、专业赋能培训、线上培训等等。
公司的利润分配政策符合公司《章程》的规定,充分保护中小投资者的合法权益,有明确的利润分配标准和分配比例,利润分配政策调整和变更的条件清晰,需由独立董事发表独立意见,审议程序透明、合理,符合监管部门的规范性要求。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|0.12
分配预案的股本基数(股)|664,831,139
现金分红金额(元)(含税)|7,977,973.67
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|7,977,973.67
可分配利润(元)|5,822,809,474.25
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100%
本次现金分红情况|
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
根据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的德师报(审)字(23)第P03916 号审计报告,本公司(母公司)2022 年度实现净利润-37,780,645.41 元,加年初未分配利润5,894,789,261.11 元,减去分配2021 年度现金红利21,274,596.45 元,减去其他综合收益结转留存收益12,924,545.00 元,母公司2022 年末实际可供分配的利润为5,822,809,474.25 元。根据国家有关法律、法规及公司《章程》的规定,公司拟提出2022 年度利润分配及分红预案如下:1、公司法定公积金累计额已达公司注册资本的50%以上,本年度不再提取法定盈余公积;2、按照母公司净利润和上年度未分配利润共计5,822,809,474.25 元,作为分红基金的来源。以公司年末总股本664,831,139 股为基数,每10股派发现金红利0.12 元(含税),合计共派现金7,977,973.67 元(含税),占公司2022 年度合并报表归属于母公司股东的净利润79,662,991.66 元的10.01%,剩余未分配利润结转下年度。如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购、可转债转增股本等情形导致分红派息股权登记日的总股份数发生变化,每股股息将在合计派息总额不变的前提下相应调整。|
报告期内未发生内部控制制度建设。
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年04 月12 日|
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|(1)财务报告重大缺陷包括:1公司高级管理人员舞弊;2公司更正已公布财务报告中的数据达到或超过重大错报金额;3注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;4公司对内部控制的监督无效。(2)财务报告重要缺陷包括:1未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施;2对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;3对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。(3)财务报告一般缺陷指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|(1)非财务报告重大缺陷包括:1严重违反国家法律、法规或规范性文件等,导致中央政府或监管机构的调查,并被处以罚款或罚金,同时被限令行业退出、吊销营业执照、强制关闭等;2未遵循公司集体决策程序导致重大失误;3项目出现重大工程质量问题;4内部控制评价的结果中重要缺陷自报告发布日起两年内未整改完成;5重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效;6负面消息在全国范围内流传,引起政府部门或监管机构关注并展开调查,对企业的负面影响在较长时间内无法消除;7重大诉讼(仲裁)案件的起诉或应诉,因违反诉讼(仲裁)时效的规定、遗失关键证据、诉讼(仲裁)策略不当、未采取或及时采取诉讼(仲裁)保全措施等,导致公司无法持续经营;8其他对公司造成重大影响的情形。(2)非财务报告重要缺陷包括:
||1违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等,导致地方政府或监管机构的调查,并被处以罚款或罚金,同时被责令停业整顿等;2未遵循公司集体决策程序导致重要失误;3重要业务制度控制或系统存在缺陷;4全国性媒体对负面消息进行报道,企业声誉受到严重损害;5重大诉讼(仲裁)案件的起诉或应诉,因违反诉讼(仲裁)时效的规定、遗失关键证据、诉讼(仲裁)策略不当、未采取或及时采取诉讼(仲裁)保全措施等,对公司持续经营造成严重影响;6其他对公司造成重要影响的情形。(3)非财务报告一般缺陷指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷
定量标准||
财务报告重大缺陷数量(个)||
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
内部控制审计报告中的审议意见段|
我们认为,中洲控股公司于2022 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023 年04 月12 日
内部控制审计报告全文披露索引|巨潮资讯网
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况不适用
2022 年,中洲控股秉承“前瞻、互信、共创、共享”文化理念,积极开展多种形式的社会公益活动,履行社会责任,树立企业社会形象。具体情况如下:
(1)报告期内累计通过各种方式向各类政府机构、社会慈善组织、教育机构、综合福利院、贫困山区等捐款22 万元。
(2)报告期内积极组织慈善公益活动。旗下企业中洲物业分别在深圳市和惠州市发起向贫困山区学校及福利院的定向捐赠活动,得到了公司员工和在管物业租户、业主的积极支持,共收到衣物、书籍、文具等捐赠物资近1200 件,捐款1万元。
(3)报告期内履行社会责任从关爱员工做起,使员工切身感受到了公司的温暖和关爱。公司通过中洲员工关爱基金,专项用于公司系统内员工结婚、生育、丧葬、住院等慰问活动。同时开展传统节日庆祝活动和团建活动,组织全体员工和退休职工体检,在五一和国庆长假期间组织了节日值班员工慰问。
公司报告年度暂无脱贫攻坚成果及乡村振兴计划。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
其他对公司中小股东所作承诺|贾帅;申成文;谭华森;吴天洲|其他承诺|1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、本人承诺对职务消费行为进行约束;3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、如公司未来实施股权激励方案,本人承诺股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本承诺函出具日后,如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的,本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。|2016 年02月26 日|9999 年12月31 日|正在履行中
其他对公司中小股东所作承诺|深圳市中洲置地有限公司;黄光苗|其他承诺|不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。|2016 年02月26 日|9999 年12月31 日|正在履行中
其他对公司中小股东所作承诺|黄光苗|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|一、本人未来将以中洲控股(含其合并范围内的子公司,下同)作为本人从事房地产开发、销售业务的唯一平台,本人控制的其他企业(指本人直接或间接控制的、除中洲控股合并范围内的企业以外的企业,下同)将主要从事产业园区建设和企业孵化、基础设施投资、股权投资等其他业务;二、本人及本人控制的其他企业未来不会通过独资、控股或合营等任何方式,新增与中洲|2015 年06月05 日|9999 年12月31 日|正在履行中
|||控股构成实质性同业竞争的业务或项目,包括但不限于房地产开发与销售、物业租赁业务等;三、对于目前存在的有一定竞争关系的业务或项目,本人及本人控制的其他企业将采取如下措施:1、房地产开发与销售业务:在2015 年年内将熊猫小镇项目转让予中洲控股;自2015年1月31 日起3 年内,逐步开展将本人及本人控制的其他企业当前持有的尚未开发的土地使用权转让予中洲控股或无关联第三方的工作。在中洲控股和无关联第三方都有意向受让该等土地使用权时,中洲控股享有优先受让权。若未能成功转让予中洲控股或无关联第三方,则本人及本人控制的其他企业将委托中洲控股开发与经营该等土地。2、租赁业务:未来如果因中洲控股业务发展原因,导致本人持有中洲新天地商场、中洲中央公园三期商场部分、青岛少海日韩风情商业街与中洲控股构成实质性同业竞争,则本人将向中洲控股或无关联第三方转让上述资产;在中洲控股和无关联第三方都有意向受让上述资产时,中洲控股享有优先受让权。
四、本人控制的企业中有部分企业未实际开展房地产开发与销售、物业租赁、酒店餐饮和工程施工业务,但其经营范围中包含上述业务,本人作为该等企业的控股股东或实际控制人,将自2015年1 月31 日起3 年内采取变更经营范围、出售股权、注销等方式逐步处置该等企业。五、如果本人及本人控制的其他企业从任何第三方获得的商业机会与中洲控股所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争,则本人及本人控制的其他企业将立即通知中洲控股,并将该商业机会让与中洲控股。六、若出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺事项而导致中洲控股的合法权益受到损害之情形,本人承诺赔偿中洲控股所受到的损失。七、上述承诺事项自本承诺函签署之日起生效,至本人不再是中洲控股实际控制人时终止。|||
其他对公司|深圳市中洲置地有限公|关于同业竞争、关|一、本公司作为受黄光苗先生控制的企业,将严格遵守黄光|2015 年06月05 日|9999 年12月31 日|正在履行中
中小股东所作承诺|司|联交易、资金占用方面的承诺|苗先生于2015年6月5 日向中洲控股作出的《关于避免同业竞争的承诺函》。二、若出现因本公司及本公司控制的其他企业违反上述承诺事项而导致中洲控股的合法权益受到损害之情形,本公司承诺赔偿中洲控股所受到的损失。三、上述承诺事项自本承诺函签署之日起生效,至本公司不再受黄光苗先生控制时终止。|||
承诺是否按时履行|是|||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划|不适用|||||
详细情况参见2022 年度审计报告中的财务报表附注“(三)重要会计政策和会计估计”。
主体|合并范围变动原因|持股比例(%)|
||直接|间接
上海星创实业发展有限公司|新设|-|100.00
珠海市洲立置业有限公司|注销|100.00|-
中保盈科(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)|注销|-|100.00
西藏卓轩企业管理合伙企业(有限合伙)|注销|-|100.00
境内会计师事务所名称|德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|296
境内会计师事务所审计服务的连续年限|6
境内会计师事务所注册会计师姓名|杨誉民、田芬
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|2
本年度,公司聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内部控制审计机构。审计费用共计人民币296 万
元,其中:财务报表审计费用人民币208 万元,内部控制审计费用人民币88 万元。以上费用包括公司财务报表审计及报告出具费用、内部控制审计及报告出具费用、其他与年度审计相关的专项报告费用以及交通费、住宿费等。
1、关于惠州中洲置业有限公司诉惠州市水清木华信息技术有限公司等公司股权合作纠纷
公司子公司惠州中洲置业有限公司为本案原告,主要诉讼请求为解除几方签订的股权转让合同,要求被告返还已支付的合作价款及利息共计人民币2.2 亿元。惠州市中级人民法院于2021年11 月4 日出具一审判决,基本支持了原告主要诉讼请求:惠州市水清木华信息技术有限公司应向惠州中洲置业有限公司返还合计18,339 万元以及以上述金额为基数,自2019 年2 月20 日起按年利率15%计算计至本息清偿之日的利息;惠州市水清木华信息技术有限公司应向惠州中洲置业有限公司支付股权回购款510 万元;黄冲等人对上述债务承担连带清偿责任等。判决未支持原告要求被告除利息外另行承担违约金以及要求对被告未售物业进行折价销售等请求。针对一审判决,双方均已提起上诉,广东省高级人民法院已于2022年9 月21 日开庭进行了审理,目前等待二审判决中。
2、关于惠州中洲置业有限公司诉惠州市金星泰置业有限公司等项目合作纠纷
公司子公司惠州中洲置业有限公司为本案原告,主要诉讼请求为解除几方签订的项目合作协议及补充协议,要求被告返还已支付的合作价款及利息共计人民币2.32 亿元。惠州市中级人民法院于2021 年11 月4 日出具一审判决,基本支持了原告主要诉讼请求:确认项目合作协议及补充协议于2020年1 月19 日解除;惠州市金星泰置业有限公司、惠州市中科低碳经济科技有限公司应向惠州中洲置业有限公司返还1.562亿元并支付资金占用费;惠州市金星泰置业有限公司应向惠州中洲置业有限公司返还股权转让款1380 万元及并支付资金占用费;黄冲等人对上述债务承担连带清偿责任等。判决未支持原告要求被告承担违约金等请求。针对一审判决,双方均已提起上诉,广东省高级人民法院已于2022年9月21 日开庭进行了审理,目前等待二审判决中。
关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价|关联交易价格|关联交易金额(万|占同类交易金额的|获批的交易额度|是否超过获批|关联交易结算|可获得的同类交易|披露日期|披露索引
||||原则||元)|比例|(万元)|额度|方式|市价||
深圳市汇海置业有限公司|实际控制人的附属企业|提供劳务|上沙村城市更新项目委托经营管理|参考市场同类委托经营管理交易定价的基础上,共同协商确定|不低于3.5亿元|4,349.45|100.00%|35,000|否|现金支付|销售额的1%、建安成本的2%|2017年08月29日|2017-109号
合计||||--|--|4,349.45|--|35,000|--|--|--|--|--
大额销货退回的详细情况||||不适用|||||||||
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)||||不适用|||||||||
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)||||不适用|||||||||
关联方|关联关系|形成原因|期初余额(万元)|本期新增金额(万元)|本期归还金额(万元)|利率|本期利息(万元)|期末余额(万元)
深圳中洲集团有限公司|控股股东|同比例提供的股东借款|53,649.16|7,061.51|5,000|5.23%|2,061.51|55,710.67
深圳市中洲置地有限公司|最终实际控制人的附属企业|股东借款|481.56|||8.00%|0|481.56
关联债务对公司经营成||合计影响当期损益-2,061.51 万元。||||||
果及财务状况的影响|
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
东莞市|2020 年|15,136|2020 年|9,901|连带责|||36 个月|否|是
中洲置业有限公司|10 月12日||12 月03日||任保证|||||
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)||0||报告期内对外担保实际发生额合计(A2)||0||||
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)||15,136||报告期末实际对外担保余额合计(A4)||9,901||||
公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
深圳市香江置业有限公司|2016 年10 月27日|47,000|2016 年03 月25日|28,400|连带责任保证|||96 个月|否|否
深圳市香江置业有限公司|2018 年03 月13日|30,000|2018 年03 月19日|20,700|连带责任保证|||120 个月|否|否
深圳市香江置业有限公司|2018 年01 月13日|160,000|2018 年06 月27日|121,050|连带责任保证|||120 个月|否|否
深圳市香江置业有限公司|2018 年08 月31日|30,000|2018 年09 月27日|23,500|连带责任保证|||60 个月|否|否
深圳市香江置业有限公司|2018 年08 月31日|30,000|2018 年09 月30日|24,000|连带责任保证|||96 个月|否|否
深圳市香江置业有限公司|2019 年03 月27日|20,000|2019 年03 月28日|16,300|连带责任保证|||60 个月|否|否
深圳市长城物流有限公司|2019 年09 月09日|270,000|2019 年09 月20日|240,000|连带责任保证|||120 个月|否|否
深圳市中洲宝华置业有限公司|2017 年12 月12日|160,000|2019 年11 月11日|160,000|连带责任保证|||60 个月|否|否
惠州创佳房地产有限公司|2020 年07 月13日|70,000|2020 年08 月07日|28,467|连带责任保证|||36 个月|否|否
成都市银河湾房地产开发有限公司|2020 年08 月17日|150,000|2020 年08 月21日|25,000|连带责任保证|||36 个月|否|否
惠州市银泰达实业有限公司|2020 年09 月09日|150,361|2020 年09 月10日|120,361|连带责任保证|||36 个月|否|否
深圳市香江置业有限公司|2020 年12 月25日|25,000|2020 年12 月31日|25,000|连带责任保证|||120 个月|否|否
宝丽房产(惠州)有限公司|2021 年03 月11日|180,000|2021 年05 月28日|79,000|连带责任保证|||36 个月|否|否
惠州市艺新装饰有限公司|2021 年03 月11日|40,000|2021 年06 月04日|22,500|连带责任保证|||36 个月|否|否
惠州中洲置业有限公司|2021 年06 月18日|60,000|2021 年06 月30日|56,040|连带责任保证|||36 个月|否|否
惠州创佳房地产有限公司|2021 年06 月29日|75,000|2021 年07 月08日|50,700|连带责任保证|||36 个月|否|否
深圳市长城物流有限公司|2021 年07 月27日|2,076|2021 年08 月02日|2,076|连带责任保证|||36 个月|否|否
深圳市长城物流有限公司|2021 年11 月05日|400,000|||连带责任保证|||144 个月|否|否
深圳市香江置业有限公司|2022 年05 月26日|18,000|2022 年06 月21日|17,700|连带责任保证|||180 个月|否|否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)||950,000||报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)||17,700||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)||1,917,437||报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)||1,060,795||||
子公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
惠州中洲置业有限公司|2021 年10 月26日|16,368|2021 年10 月26日|16,368|抵押|物业||24 个月|否|否
惠州中洲置业有限公司|2021 年11 月29日|14,649|2021 年11 月29日|14,649|抵押|物业||24 个月|否|否
报告期内审批对子||0||报告期内对子公司||0||||
公司担保额度合计(C1)||担保实际发生额合计(C2)|
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)|31,017|报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)|31,017
公司担保总额(即前三大项的合计)|||
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)|950,000|报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)|17,700
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)|1,963,590|报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)|1,101,713
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例||135.93%|
其中:|||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)||0|
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)||1,101,713|
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)||696,476|
上述三项担保金额合计(D+E+F)||1,101,713|
对未到期担保合同,报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)||无|
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)||无|
具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品|自有资金|86,500|0|0|0
合计||86,500|0|0|0
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件股份|861,375|0.13%||||||861,375|0.13%
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|861,375|0.13%||||||861,375|0.13%
其中:境内法人持股|||||||||
境内自然人持股|861,375|0.13%||||||861,375|0.13%
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件股份|663,969,764|99.87%||||||663,969,764|99.87%
1、人民币普通股|663,969,764|99.87%||||||663,969,764|99.87%
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其|||||||||
他|||||||||
三、股份总数|664,831,139|100.00%||||||664,831,139|100.00%
报告期末普通股股东总数|18,160|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|17,675|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)|0|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)||0
持股5%以上的股东或前10 名股东持股情况||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动|持有有限售条件的|持有无限售条件的|质押、标记或冻结情况|
|||||||股份状态|数量
||||情况|股份数量|股份数量||
深圳中洲集团有限公司|境内非国有法人|52.63%|349,874,513|219,874,513||349,874,513|质押|212,000,000
|||||||冻结|72,369,100
南昌联泰投资有限公司|境内非国有法人|8.30%|55,188,952|||55,188,952|质押|54,500,000
深圳市资本运营集团有限公司|国有法人|5.78%|38,397,786|-6,648,400||38,397,786||
深圳市联泰房地产开发有限公司|境内非国有法人|1.62%|10,743,792|||10,743,792|质押|10,700,000
上海凯纳璞淳资产管理有限公司-凯纳尊享22号私募证券投资基金|其他|1.11%|7,392,030|||7,392,030||
上海磐耀资产管理有限公司-磐耀风神定制1号私募证券投资基金|其他|1.03%|6,846,100|||6,846,100||
格林基金-广州风神汽车租赁有限公司-格林基金战略1号单一资产管理计划|其他|1.00%|6,668,728|||6,668,728||
陈火林|境内自然人|0.79%|5,260,300|5,260,300||5,260,300||
深圳市前海君至投资有限公司|境内非国有法人|0.69%|4,600,000|||4,600,000||
易成菊|境内自然人|0.61%|4,041,800|-827,000||4,041,800||
上述股东关联关系或一致行动的说明||截至报告期末,深圳中洲集团有限公司与深圳市前海君至投资有限公司互为一致行动关系;南昌联泰投资有限公司、深圳市联泰房地产开发有限公司为广东联泰集团有限公司的子公司。上述其余股东,不知其是否存在关联关系。||||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明||不适用||||||
前10 名无限售条件股东持股情况||||||||
股东名称|报告期末持有无限售条件股份数量|股份种类|
||股份种类|数量
深圳中洲集团有限公司|349,874,513|人民币普通股|349,874,513
南昌联泰投资有限公司|55,188,952|人民币普通股|55,188,952
深圳市资本运营集团有限公司|38,397,786|人民币普通股|38,397,786
深圳市联泰房地产开发有限公司|10,743,792|人民币普通股|10,743,792
上海凯纳璞淳资产管理有限公司-凯纳尊享22号私募证券投资基金|7,392,030|人民币普通股|7,392,030
上海磐耀资产管理有限公司-磐耀风神定制1号私募证券投资基金|6,846,100|人民币普通股|6,846,100
格林基金-广州风神汽车租赁有限公司-格林基金战略1 号单一资产管理计划|6,668,728|人民币普通股|6,668,728
陈火林|5,260,300|人民币普通股|5,260,300
深圳市前海君至投资有限公司|4,600,000|人民币普通股|4,600,000
易成菊|4,041,800|人民币普通股|4,041,800
前10 名无限售流通股股东之间,以及前10 名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明|截至报告期末,深圳中洲集团有限公司与深圳市前海君至投资有限公司互为一致行动关系;南昌联泰投资有限公司、深圳市联泰房地产开发有限公司为广东联泰集团有限公司的子公司。上述其余股东,不知其是否存在关联关系。||
控股股东名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|组织机构代码|主要经营业务
深圳中洲集团有限公司|黄光亮|2001 年08 月15 日|91440300731114001L|计算机软件的开发。投资兴办实业(具体项目另行申报)。
新控股股东名称|深圳中洲集团有限公司
变更日期|2022 年02 月21 日
指定网站查询索引|巨潮资讯网2022-04 号关于控股股东与其一致行动人之间协议转让剩余股份完成过户登记的公告
指定网站披露日期|2022 年02 月23 日
实际控制人姓名|与实际控制人关系|国籍|是否取得其他国家或地区居留权
黄光苗|本人|中国香港|是
主要职业及职务|中洲集团创始人,自1993 年起至今担任中洲(集团)投资有限公司董事长||
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无||
审计意见类型|标准的无保留意见
审计报告签署日期|2023 年04 月10 日
审计机构名称|德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号|德师报(审)字(23)第P03916 号
注册会计师姓名|杨誉民、田芬
董事长:贾帅2023 年4月12 日
深圳市中洲投资控股股份有限公司财务报表及审计报告
2022 年12 月31 日止年度
内容|页码
审计报告|1 - 5
合并及母公司资产负债表|6 - 7
合并及母公司利润表|8 - 9
合并及母公司现金流量表|10 - 11
合并及母公司股东权益变动表|12 - 15
财务报表附注|16 - 109
德师报(审)字(23)第P03916 号
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深圳市中洲投资控股股份有限公司全体股东:
我们审计了深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称“中洲控股公司”)的财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中洲控股公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中洲控股公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本年财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
1、存货跌价准备的计提
如财务报表附注(五)5所述,2022年12月31日,中洲控股公司存货的账面余额为人民币
27,264,966,722.87元,相应的存货跌价准备为人民币1,179,804,153.32元。按照中洲控股公司的会计政策,期末存货按照成本与可变现净值孰低计量,当存货的可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。鉴于存货的账面价值重大,且管理层在计提存货跌价准备时运用了重大判断和估计,我们将存货跌价准备的计提确定为合并财务报表审计的关键审计事项。
针对上述关键审计事项,我们执行的审计程序主要包括:
•对本年末的存货项目进行实地抽查盘点,观察是否存在长期未予开发的土地、长期停工的项目以及长期未能出售的项目,判断相关存货是否存在跌价的情形。
审计报告- 续
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三、关键审计事项- 续
1、存货跌价准备的计提- 续
•获取计算存货跌价准备的相关资料,复核本年计提的存货跌价准备金额是否正确。•对于已完工的开发产品,在抽样的基础上,将管理层估计的售价与已签署销售合同的产品价格或周边楼盘价格进行比较,将管理层估计的销售费用及相关税费与已售项目实际发生的销售费用及相关税费进行比较,分析管理层确定可变现净值时所使用数据的合理性。
•对于在建的开发产品,在抽样的基础上,将管理层估计的售价与已签署销售合同的产品价格或周边楼盘价格进行比较,将管理层估计的至完工时将要发生的成本与内部成本预算进行比较,将管理层估计的销售费用及相关税费与已售项目实际发生的销售费用及相关税费进行比较,分析管理层确定可变现净值时所使用数据的合理性。
2、房地产销售收入的确认
如财务报表附注(五)37所述,2022年度,中洲控股公司合并财务报表中列报的营业收入为人民币7,083,041,153.52元,其中房地产销售收入为人民币6,030,389,473.45元。鉴于房地产销售收入占中洲控股公司2022年度合并营业收入总额的85.14%,且对当年净利润构成重大影响,我们将房地产销售收入的确认确定为合并财务报表审计的关键审计事项。
•测试与房地产销售相关的关键内部控制实际运行的有效性。
•检查房地产销售合同条款,评价房地产销售收入确认政策是否符合企业会计准则的要求。
•在本年确认房地产销售收入的项目中选取样本,检查销售合同、竣工验收备案文件、入伙通知书及房地产交付证明等支持性文件,判断相关房地产销售收入是否按照收入确认的会计政策进行确认。
•针对主要房地产开发项目,将本年确认房地产销售收入的合同与当地房地产管理局的备案记录进行核对,检查房地产销售收入的真实性。
•在资产负债表日前后确认房地产销售收入的项目中选取样本,检查与房地产交付相关的支持性文件,评价相关房地产销售收入是否在恰当的期间确认。
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中洲控股公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2022年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
中洲控股公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估中洲控股公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算中洲控股公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督中洲控股公司的财务报告过程。
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六、注册会计师对财务报表审计的责任- 续
(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对中洲控股公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致中洲控股公司不能持续经营。
(6) 就中洲控股公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
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项目|附注|本年年末余额|上年年末余额|项目|附注|本年年末余额|上年年末余额
流动资产:||||流动负债:|||
货币资金|(五)1|960,238,389.32|3,607,930,215.59|短期借款|(五)19|-|100,142,083.34
应收账款|(五)2|172,902,711.62|183,828,329.59|应付票据|(五)20|95,296,161.58|79,338,063.10
预付款项|(五)3|1,157,479,634.19|656,777,126.66|应付账款|(五)21|3,067,358,259.25|3,721,199,378.62
其他应收款|(五)4|445,346,799.18|551,931,617.28|预收款项|(五)22|25,222,310.57|24,221,896.55
存货|(五)5|26,085,162,569.55|28,487,433,732.93|合同负债|(五)23|5,824,547,603.52|8,395,237,661.69