TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
2.本期增加金额|116,741,252.20|190,247,925.91|15,822,280.02|15,137,604.67|337,949,062.80
(1)计提|112,094,811.79|182,002,783.97|14,387,515.65|14,658,898.48|323,144,009.89
(2)企业合并增加|4,646,440.41|8,245,141.94|1,434,764.37|478,706.19|14,805,052.91
3.本期减少金额|16,290,520.40|14,476,887.93|5,993,743.54|2,537,168.61|39,298,320.48
(1)处置或报废|12,424,327.12|14,261,643.33|5,993,743.54|2,478,811.70|35,158,525.69
(2)企业合并减少|65,799.39|40,119.27||15,255.47|121,174.13
(3)转入在建工程|3,800,393.89|175,125.33||43,101.44|4,018,620.66
4.期末余额|689,619,536.88|943,395,542.42|93,830,631.83|86,037,164.04|1,812,882,875.17
三、减值准备|||||
1.期初余额|56,042,409.76|40,870,315.06|91,498.28|627,348.39|97,631,571.49
2.本期增加金额|981,289.51|126,954.88|||1,108,244.39
(1)计提|981,289.51|126,954.88|||1,108,244.39
3.本期减少金额|5,542,605.93|3,231,767.66||3,595.39|8,777,968.98
(1)处置或报废|5,542,605.93|3,231,767.66||3,595.39|8,777,968.98
4.期末余额|51,481,093.34|37,765,502.28|91,498.28|623,753.00|89,961,846.90
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|2,227,530,753.91|1,225,453,081.64|36,131,138.13|58,066,730.62|3,547,181,704.30
2.期初账面价值|1,998,830,582.59|1,135,289,066.03|44,075,019.51|54,752,346.42|3,232,947,014.55
项目|期末余额|期初余额
在建工程|601,125,529.45|602,237,560.51
工程物资||
合计|601,125,529.45|602,237,560.51
项目|期末余额||期初余额|
|账面余额|账面价值|账面余额|账面价值
河北太行禾丰-肉鸡屠宰加工项目|360,243,376.35|360,243,376.35|208,406,557.28|208,406,557.28
海南禾丰-20万吨饲料生产线项目|543,876.00|543,876.00|1,621,699.60|1,621,699.60
凌源禾丰-猪场建设|2,002,418.44|2,002,418.44|2,774,796.14|2,774,796.14
大连中佳-二期鸡肉加工及屠宰项目|7,050,377.03|7,050,377.03|10,512,513.85|10,512,513.85
清源禾丰-40万吨饲料生产项目|829,817.00|829,817.00|78,918,778.10|78,918,778.10
长春禾丰食品-厂区改造工程|7,814,693.83|7,814,693.83|18,042,252.26|18,042,252.26
抚顺农牧-猪场建设|67,419.00|67,419.00|82,600.00|82,600.00
沈阳农大-二期厂房建设及改造|83,291,607.80|83,291,607.80|23,206,381.97|23,206,381.97
辽宁禾丰蛋业-生产线及相关设备改造|1,888,058.82|1,888,058.82|22,895,026.25|22,895,026.25
黑龙江禾丰-教保料车间|4,755,981.00|4,755,981.00|7,638,039.00|7,638,039.00
公主岭反刍-生产线改造|||5,405,758.00|5,405,758.00
阜新农牧-生猪育繁推一体化项目|||79,445,055.99|79,445,055.99
安徽禾丰-100万头生猪屠宰项目|25,328,546.45|25,328,546.45|85,763,150.43|85,763,150.43
内黄县禾丰-车间设备更换升级改造工程|17,476,767.29|17,476,767.29||
福州禾丰-20万吨饲料生产线项目|15,690,619.74|15,690,619.74||
大庆禾丰食品-厂房二期升级改造工程项目|7,335,512.62|7,335,512.62||
其他零星工程|66,806,458.08|66,806,458.08|57,524,951.64|57,524,951.64
合计|601,125,529.45|601,125,529.45|602,237,560.51|602,237,560.51
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
河北太行禾丰-肉鸡屠宰加工项目|400,000,000.00|208,406,557.28|151,836,819.07||360,243,376.35|90.06|83%||||自筹
海南禾丰-20 万吨饲料生产线项目|72,000,000.00|1,621,699.60||1,077,823.60|543,876.00|82.00|95%||||自筹
凌源禾丰-猪场建设|85,000,000.00|2,774,796.14|10,290,202.41|11,062,580.11|2,002,418.44|100.00|100%||||自筹和募集
大连中佳-二期鸡肉加工及屠宰项目|250,000,000.00|10,512,513.85|1,185,684.20|4,647,821.02|7,050,377.03|13.07|10%||||自筹
清源禾丰-40 万吨饲料生产项目|100,000,000.00|78,918,778.10|22,725,629.77|100,814,590.87|829,817.00|100.00|100%||||自筹
长春禾丰食品-厂区改造工程|97,300,000.00|18,042,252.26|6,789,020.18|17,016,578.61|7,814,693.83|25.52|15%||||自筹
抚顺农牧-猪场建设|380,300,000.00|82,600.00|13,910,583.39|13,925,764.39|67,419.00|100.00|100%||||募集
沈阳农大-二期厂房建设及改造|103,000,000.00|23,206,381.97|65,309,134.72|5,223,908.89|83,291,607.80|90.00|95%||||自筹和募集
辽宁禾丰蛋业-生产线及相关设备改造|46,685,000.00|22,895,026.25|18,744,759.00|39,751,726.43|1,888,058.82|89.19|90%||||自筹
黑龙江禾丰-教保料车间|50,000,000.00|7,638,039.00|1,844,425.00|4,726,483.00|4,755,981.00|31.00|15%||||自筹和募集
公主岭反刍-生产线改造|6,300,000.00|5,405,758.00|916,246.00|6,322,004.00||100.00|100%||||自筹
阜新农牧-生猪育繁推一体化项目|88,000,000.00|79,445,055.99|11,878,850.03|91,323,906.02||100.00|100%||||自筹和募集
安徽禾丰-100 万头生猪屠宰项目|162,000,000.00|85,763,150.43|20,429,496.02|80,864,100.00|25,328,546.45|90.00|90%||||自筹和募集
内黄县禾丰-车间设备更换升级改造工程|23,930,262.41||17,526,767.29|50,000.00|17,476,767.29|91.00|91%||||自筹
福州禾丰-20 万吨饲料生产线项目|80,000,000.00||15,690,619.74||15,690,619.74|41.30|41.30%||||自筹
大庆禾丰食品-厂房二期升级改造工程项目|23,000,000.00||7,435,512.62|100,000.00|7,335,512.62|54.00|70%||||自筹
合计|1,967,515,262.41|544,712,608.87|366,513,749.44|376,907,286.94|534,319,071.37|/|/|||/|/
项目|畜牧养殖业|||||合计
|种鸡|种猪|蛋鸭|蛋鸡|种牛|
一、账面原值||||||
1.期初余额|75,295,258.91|132,936,563.79|2,894,820.05|5,467,046.96||216,593,689.71
2.本期增加金额|56,312,211.72|178,894,234.37|4,768,788.34|32,492,686.37|1,957,036.79|274,424,957.59
(1)外购|16,984,596.82|78,173,324.55|1,658,100.00|9,559,029.36|1,271,856.00|107,646,906.73
(2)自行培育|39,327,614.90|100,720,909.82|3,110,688.34|22,933,657.01|685,180.79|166,778,050.86
3.本期减少金额|71,410,602.46|164,412,901.52|4,585,170.72|15,674,812.24||256,083,486.94
(1)处置|52,760,457.92|114,421,089.39|4,585,170.72|15,674,812.24||187,441,530.27
(2)其他|18,650,144.54|49,991,812.13||||68,641,956.67
4.期末余额|60,196,868.17|147,417,896.64|3,078,437.67|22,284,921.09|1,957,036.79|234,935,160.36
二、累计折旧||||||
1.期初余额|16,777,634.29|27,191,816.83|916,720.01|1,490,834.24||46,377,005.37
2.本期增加金额|44,220,924.44|23,024,589.84|1,067,897.62|8,577,575.03|14,010.21|76,904,997.14
(1)计提|44,220,924.44|23,024,589.84|1,067,897.62|8,577,575.03|14,010.21|76,904,997.14
3.本期减少金额|41,481,483.09|30,316,446.33|1,377,393.06|1,751,442.35||74,926,764.83
(1) 处置|39,802,970.00|21,588,905.45|1,377,393.06|1,751,442.35||64,520,710.86
(2)其他|1,678,513.09|8,727,540.88||||10,406,053.97
4.期末余额|19,517,075.64|19,899,960.34|607,224.57|8,316,966.92|14,010.21|48,355,237.68
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
3.本期减少金额||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|40,679,792.53|127,517,936.30|2,471,213.10|13,967,954.17|1,943,026.58|186,579,922.68
2.期初账面价值|58,517,624.62|105,744,746.96|1,978,100.04|3,976,212.72||170,216,684.34
项目|房屋及建筑物|设备|土地|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|108,995,738.16|27,382,221.38|84,315,919.73|220,693,879.27
2.本期增加金额|129,001,527.83|33,290,953.08|2,491,222.86|164,783,703.77
(1)新增租赁|129,001,527.83|33,290,953.08|2,491,222.86|164,783,703.77
3.本期减少金额|||561,813.15|561,813.15
(1)租赁到期|||561,813.15|561,813.15
4.期末余额|237,997,265.99|60,673,174.46|86,245,329.44|384,915,769.89
二、累计折旧||||
1.期初余额|8,818,386.53|2,658,305.01|9,236,066.28|20,712,757.82
2.本期增加金额|19,555,273.12|6,579,380.32|9,683,477.89|35,818,131.33
(1)计提|19,555,273.12|6,579,380.32|9,683,477.89|35,818,131.33
3.本期减少金额|||43,216.36|43,216.36
(1) 租赁到期|||43,216.36|43,216.36
4.期末余额|28,373,659.65|9,237,685.33|18,876,327.81|56,487,672.79
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
3.本期减少金额||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|209,623,606.34|51,435,489.13|67,369,001.63|328,428,097.10
2.期初账面价值|100,177,351.63|24,723,916.37|75,079,853.45|199,981,121.45
项目|土地使用权|计算机软件及其他|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|371,887,831.37|15,060,026.77|386,947,858.14
2.本期增加金额|53,996,558.31|3,289,770.88|57,286,329.19
(1)购置|44,989,000.02|3,269,770.88|48,258,770.90
(2)内部研发|||
(3)企业合并增加|9,007,558.29|20,000.00|9,027,558.29
3.本期减少金额||24,161.48|24,161.48
(1)处置||24,161.48|24,161.48
4.期末余额|425,884,389.68|18,325,636.17|444,210,025.85
二、累计摊销|||
1.期初余额|61,717,231.94|7,999,703.93|69,716,935.87
2.本期增加金额|9,527,694.39|2,001,497.12|11,529,191.51
(1)计提|8,844,108.85|1,990,385.93|10,834,494.78
(2)企业合并增加|683,585.54|11,111.19|694,696.73
3.本期减少金额||24,161.48|24,161.48
(1)处置||24,161.48|24,161.48
4.期末余额|71,244,926.33|9,977,039.57|81,221,965.90
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
3.本期减少金额|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|354,639,463.35|8,348,596.60|362,988,059.95
2.期初账面价值|310,170,599.43|7,060,322.84|317,230,922.27
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||企业合并形成的|处置|
大连中佳食品有限公司|290,425.67|||290,425.67
天壹初味(北京)科技有限公司|1,844,995.57|||1,844,995.57
合计|2,135,421.24|||2,135,421.24
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||计提|处置|
天壹初味(北京)科技有限公司||1,844,995.57||1,844,995.57
合计||1,844,995.57||1,844,995.57
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|期末余额
土地平整费|16,664,049.90|6,090,605.08|7,275,486.67|15,479,168.31
固定资产改良|29,213,626.38|23,372,765.07|9,949,125.40|42,637,266.05
其他|7,432,274.16|6,093,507.39|7,508,590.75|6,017,190.80
合计|53,309,950.44|35,556,877.54|24,733,202.82|64,133,625.16
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|199,498,451.76|43,947,379.75|166,894,781.86|39,742,636.56
内部交易未实现利润|34,592,551.69|4,505,312.11|35,467,433.36|6,168,376.86
结转以后年度的费用|||77,727.40|19,431.85
递延收益|29,693,799.99|4,678,903.33|8,845,833.32|1,681,458.33
公允价值变动|1,994,830.00|498,707.50|112,070.00|28,017.50
合计|265,779,633.44|53,630,302.69|211,397,845.94|47,639,921.10
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
资产账面价值大于计税基础|11,248,696.96|2,323,523.78|13,664,000.45|2,792,995.02
合计|11,248,696.96|2,323,523.78|13,664,000.45|2,792,995.02
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|51,089,203.08|77,871,091.24
可抵扣亏损|333,855,709.70|224,786,186.38
合计|384,944,912.78|302,657,277.62
年份|期末金额|期初金额|备注
2023年|24,164,167.70|27,857,702.87|
2024年|51,516,234.05|62,542,627.15|
2025年|38,711,534.19|45,699,786.83|
2026年|63,889,215.61|67,356,270.20|
2027年|135,382,865.67|4,420,084.90|
2028年|8,255,571.42|8,255,571.42|
2029年|4,278,584.71|4,278,584.70|
2030年|75,655.03|75,655.03|
2031年|4,299,903.28|4,299,903.28|
2032年|3,281,978.04||
合计|333,855,709.70|224,786,186.38|/
项目|期末余额||期初余额|
|账面余额|账面价值|账面余额|账面价值
预付长期资产款|85,901,907.05|85,901,907.05|130,937,088.17|130,937,088.17
预付合作养户饲养费|549,839,474.82|549,839,474.82|479,715,878.08|479,715,878.08
预付房租款|3,000,000.00|3,000,000.00|8,000,000.00|8,000,000.00
合计|638,741,381.87|638,741,381.87|618,652,966.25|618,652,966.25
项目|期末余额|期初余额
保证借款|232,845,975.15|222,076,291.24
信用借款|699,146,360.00|1,322,240,000.00
应付利息|1,793,456.81|1,883,522.02
合计|933,785,791.96|1,546,199,813.26
期末保证借款系公司为子公司凌源禾丰牧业有限责任公司、辽宁爱普特贸易有限公司、濮阳禾丰食品有限公司、利辛翔丰农牧有限公司、利辛宏丰农牧有限公司、重庆大鸿农牧机械有限公司、大庆禾丰牧业有限公司提供担保的银行借款。
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|600,000.00|3,900,000.00
合计|600,000.00|3,900,000.00
项目|期末余额|期初余额
与购货及费用相关的应付账款|1,607,441,382.04|1,173,223,100.50
与长期资产相关的应付账款|84,211,257.24|122,936,012.05
合计|1,691,652,639.28|1,296,159,112.55
项目|期末余额|期初余额
预收销货款|17,873,252.23|10,500,434.76
合计|17,873,252.23|10,500,434.76
项目|期末余额|期初余额
预收销货款|336,134,719.84|350,642,122.84
合计|336,134,719.84|350,642,122.84
项目|期初余额|本期增加|本期减少|合并范围变化|期末余额
一、短期薪酬|106,671,033.53|1,097,839,754.05|1,025,830,448.67|966,775.29|179,647,114.20
二、离职后福利-设定提存计划|1,388,073.65|82,979,839.98|81,634,072.52|13,479.28|2,747,320.39
三、辞退福利||2,342,821.00|2,342,821.00||
四、一年内到期的其他福利|||||
合计|108,059,107.18|1,183,162,415.03|1,109,807,342.19|980,254.57|182,394,434.59
项目|期初余额|本期增加|本期减少|合并范围变化|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|104,537,629.84|961,733,525.79|890,008,865.77|956,296.61|177,218,586.47
二、职工福利费||63,120,219.01|63,120,219.01||
三、社会保险费|967,327.11|47,687,960.35|47,583,901.19|11,020.21|1,082,406.48
其中:医疗保险费|854,043.66|42,184,664.12|42,095,829.28|9,707.68|952,586.18
工伤保险费|51,184.57|4,002,926.15|3,947,498.48|963.63|107,575.87
生育保险费|62,098.88|1,500,370.08|1,540,573.43|348.9|22,244.43
四、住房公积金|215,527.00|17,879,221.53|17,930,081.77|-3,280.00|161,386.76
五、工会经费和职工教育经费|950,549.58|7,418,827.37|7,187,380.93|2,738.47|1,184,734.49
合计|106,671,033.53|1,097,839,754.05|1,025,830,448.67|966,775.29|179,647,114.20
项目|期初余额|本期增加|本期减少|合并范围变化|期末余额
1、基本养老保险|1,327,168.92|78,872,486.90|77,553,741.80|12,677.36|2,658,591.38
2、失业保险费|60,904.73|2,716,330.45|2,689,308.09|801.92|88,729.01
3、企业年金缴费||5,007.05|5,007.05||
4、其他离职后福利||1,386,015.58|1,386,015.58||
合计|1,388,073.65|82,979,839.98|81,634,072.52|13,479.28|2,747,320.39
项目|期末余额|期初余额
增值税|2,410,807.08|1,447,164.11
企业所得税|39,651,968.46|45,909,366.61
个人所得税|5,167,196.20|1,904,128.68
城市维护建设税|215,239.13|151,023.81
教育费附加|164,093.37|115,710.52
房产税|1,452,755.25|1,070,552.52
城镇土地使用税|1,743,036.67|1,543,358.19
印花税|3,823,586.78|1,784,763.84
其他|381,660.57|544,451.51
合计|55,010,343.51|54,470,519.79
项目|期末余额|期初余额
应付利息|3,105,236.78|170,000.00
应付股利|14,943,072.75|8,409,125.87
其他应付款|442,822,193.93|399,647,246.80
合计|460,870,503.46|408,226,372.67
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|14,943,072.75|8,409,125.87
合计|14,943,072.75|8,409,125.87
项目|期末余额|期初余额
与费用、往来相关的经营性应付款|340,661,315.53|272,908,586.80
投资相关应付款|4,885,578.40|6,300,000.00
外部单位往来|97,275,300.00|96,150,000.00
限制性股票回购义务||24,288,660.00
合计|442,822,193.93|399,647,246.80
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|429,600,000.00|141,500,000.00
1年内到期的长期应付款|18,656,882.06|40,575,280.50
1年内到期的租赁负债|23,071,713.28|9,069,785.09
合计|471,328,595.34|191,145,065.59
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|5,334,961.22|9,681,957.60
合计|5,334,961.22|9,681,957.60
项目|期末余额|期初余额
保证借款|178,291,600.00|69,791,600.00
信用借款|1,132,564,210.00|1,174,564,210.00
应付利息|1,901,499.28|1,263,136.13
合计|1,312,757,309.28|1,245,618,946.13
期末保证借款系公司为子公司安徽禾丰食品有限责任公司、大庆禾丰食品有限公司、大连禾源牧业有限公司、大连中佳食品有限公司提供担保的银行借款。
公司长期借款的借款利率区间为3.00%-7.74%。
项目|期末余额|期初余额
禾丰转债|1,257,828,066.86|
合计|1,257,828,066.86|
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
禾丰转债|100|2022年4月22 日|6年|1,500,000,000.00||1,500,000,000.00|3,175,000.00|212,387,933.14|32,959,000.00|1,257,828,066.86
合计|/|/|/|1,500,000,000.00||1,500,000,000.00|3,175,000.00|212,387,933.14|32,959,000.00|1,257,828,066.86
根据相关规定和《禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2022年4月28日)起满6个月后的第一个交易日(2022年10月28日)起至可转债到期日(2028年4月21日)止(如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日,顺延期间付息款项不另计息)。
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|246,074,084.08|132,538,160.55
1年内到期的租赁负债金额|-23,071,713.28|-9,069,785.09
合计|223,002,370.80|123,468,375.46
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|7,685,803.59|47,702,610.06
专项应付款||
合计|7,685,803.59|47,702,610.06
项目|期末余额|期初余额
应付非银行长期借款|7,685,803.59|47,702,610.06
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|60,335,083.33|30,754,800.00|13,078,476.27|78,011,407.06|
合计|60,335,083.33|30,754,800.00|13,078,476.27|78,011,407.06|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入其他收益金额|期末余额|与资产相关/与收益相关
凌源禾丰10 万吨反刍饲料项目补贴|2,500,000.00||500,000.00|2,000,000.00|与资产相关
凌源禾丰玉米收储仓补贴|1,800,000.00||300,000.00|1,500,000.00|与资产相关
沈阳市中央工业转型升级资金|7,255,250.00||2,664,000.00|4,591,250.00|与资产相关
凌源禾丰5 万吨有机肥建设项目|2,100,000.00||300,000.00|1,800,000.00|与资产相关
惠农政策项目资金|3,448,000.00||431,000.00|3,017,000.00|与资产相关
2019 年中央制造业高质量发展资金(绿色制造部分)|6,480,000.00|21,724,800.00|1,552,500.00|26,652,300.00|与资产相关
2020 年辽宁省工业互联网创新发展专项资金项目计划并拨付奖励补助|5,000,000.00|||5,000,000.00|与资产相关
玉米重大专项合作单位省级科研经费|1,000,000.00|||1,000,000.00|与资产相关
白羽鸡绿色平台建设款|336,000.00||336,000.00|-|与资产相关
荷包猪项目资金|13,300,000.00||1,400,000.00|11,900,000.00|与资产相关
辽宁特色优势畜禽品种选育及全产业链生产关键技术|5,845,833.33||1,850,000.00|3,995,833.33|与资产相关
2021 年沈阳市科技计划项目|3,000,000.00|||3,000,000.00|与资产相关
发改委冷链物流补助|5,770,000.00|||5,770,000.00|与资产相关
新旧动能转换扶持资金|2,500,000.00|2,000,000.00|2,107,142.94|2,392,857.06|与资产相关
2020 生猪规模化养殖场建设补助||3,300,000.00|990,000.00|2,310,000.00|与资产相关
2018 年省以上现代农业产业资金补贴||850,000.00|297,500.00|552,500.00|与资产相关
省级制造高质量发展专项资金||1,870,000.00|249,333.33|1,620,666.67|与资产相关
2022 年度中央服务业项目资金||1,010,000.00|101,000.00|909,000.00|与资产相关
合计|60,335,083.33|30,754,800.00|13,078,476.27|78,011,407.06|/
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||期末余额
||可转债转股|其他|小计|
股份总数|921,960,196.00|3,212,254.00|-5,742,000.00|-2,529,746.00|919,430,450.00
根据公司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议审议通过的《关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》,公司对已获授尚未解除限售的5,742,000股限制性股票进行回购注销。
禾丰食品股份有限公司可转换公司债券(以下简称“禾丰转债”)自2022年10月28日起开始转股,截至2022年12月31日,累计共有32,959,000元“禾丰转债”转换为公司股份,转股价格为10.26元/股,因转股形成的股份数量为3,212,254股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.35%。
经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]662号)核准,公司于2022年4月22日公开发行可转换公司债券1,500万张,发行价格为人民币100.00元/张,发行总额15亿元,期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]130号文同意,公司15亿元可转换公司债券于2022年5月18日起在上交所挂牌交易,债券简称“禾丰转债”,债券代码“113647”。
发行在外的金融工具|期初||本期增加||本期减少||期末|
|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值
禾丰转债|||15,000,000|238,927,343.52|329,590|5,249,870.88|14,670,410|233,677,472.64
合计|||15,000,000|238,927,343.52|329,590|5,249,870.88|14,670,410|233,677,472.64
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|877,110,758.45|30,296,373.97|26,614,806.68|880,792,325.74
其他资本公积|874,051.73||920,092.92|-46,041.19
合计|877,984,810.18|30,296,373.97|27,534,899.60|880,746,284.55
资本溢价本期变动系公司本年度可转换公司债券转换为公司股份增加30,296,373.97 元,未达到解锁条件回购并注销限制性股票减少22,106,700.00 元,公司在子公司权益份额变化引起的减少4,508,106.68元;
其他资本公积本期变动系公司权益法核算的参股公司资本公积变动及其他变动影响。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
限制性股票|24,288,660.00||24,288,660.00|
回购股份|200,003,612.37|||200,003,612.37
合计|224,292,272.37||24,288,660.00|200,003,612.37
公司于2018年12月向372名限制性股票激励对象授予限制性股票,确认有回购义务的限制性股票库存股。库存股本年减少系2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分24,288,660.00元。股份支付相关信息,见本附注“十三、股份支付”。
项目|期初余额|本期发生金额|||期末余额
||本期所得税前发生额|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-4,167,784.85|-3,113,249.95|-3,076,318.89|-36,931.06|-7,244,103.74
其中:重新计量设定受益计划变动额|||||
其他权益工具投资公允价值变动|-4,167,784.85|-3,113,249.95|-3,076,318.89|-36,931.06|-7,244,103.74
二、将重分类进损益的其他综合收益|-12,896,228.53|499,968.49|-7,410.63|507,379.12|-12,903,639.16
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|-11,207,368.16|-554,988.18|-587,636.80|32,648.62|-11,795,004.96
外币财务报表折算差额|-1,688,860.37|1,054,956.68|580,226.17|474,730.51|-1,108,634.20
其他综合收益合计|-17,064,013.38|-2,613,281.46|-3,083,729.52|470,448.06|-20,147,742.90
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|432,238,223.06|21,937,097.91||454,175,320.97
合计|432,238,223.06|21,937,097.91||454,175,320.97
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|4,473,531,926.28|4,572,660,487.98
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|4,473,531,926.28|4,572,660,487.98
加:本期归属于母公司所有者的净利润|513,532,382.02|118,530,518.15
减:提取法定盈余公积|21,937,097.91|14,867,716.73
应付普通股股利|-3,560,040.00|202,791,363.12
期末未分配利润|4,968,687,250.39|4,473,531,926.28
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|32,779,235,244.83|30,794,818,901.75|29,452,990,772.26|27,892,391,512.38
其他业务|32,522,964.71|44,452,294.30|15,935,127.34|7,907,003.97
合计|32,811,758,209.54|30,839,271,196.05|29,468,925,899.60|27,900,298,516.35
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|1,211,228.52|1,197,512.60
教育费附加|903,575.64|1,168,918.84
房产税|12,202,473.48|10,212,345.55
土地使用税|13,964,383.42|13,020,111.37
印花税|14,921,643.21|11,595,193.43
其他|4,125,778.04|4,280,229.01
合计|47,329,082.31|41,474,310.80
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|370,582,343.28|300,225,142.79
差旅费|123,986,949.75|130,024,839.18
运输装卸费及汽车费用|16,911,259.03|12,371,169.60
劳务费|19,630,978.25|19,251,413.24
业务招待费|21,269,353.99|23,345,224.32
业务宣传费|8,973,524.39|19,049,863.42
租赁费|7,214,334.31|7,414,709.11
会议经费|2,261,324.49|5,791,658.40
销售服务费|9,487,078.17|12,794,816.40
办公费及通讯费|9,387,087.31|8,913,887.87
其他项目小计|32,740,528.18|30,954,598.34
合计|622,444,761.15|570,137,322.67
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|296,418,682.64|215,614,679.11
折旧|55,468,193.25|44,935,753.84
办公费及通讯费|27,190,260.46|22,077,192.12
差旅费|13,367,047.99|12,677,974.95
修理费|17,031,777.04|18,612,603.22
租赁费|7,718,800.87|7,506,239.77
无形资产摊销|11,708,435.13|10,096,886.20
业务招待费|14,974,999.77|11,635,461.94
水电费|8,920,820.19|6,478,509.91
劳务费|19,336,571.21|22,583,604.92
采暖费|7,804,942.76|5,779,868.34
车辆费用|8,088,330.87|8,412,103.93
其他|49,034,996.54|31,705,704.54
合计|537,063,858.72|418,116,582.79
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|32,577,171.30|27,272,470.29
设计实验费|25,734,570.75|34,736,166.24
材料器具费|22,218,959.19|27,837,304.88
差旅费|3,570,012.37|2,321,084.86
折旧摊销费|4,317,828.49|4,046,591.46
其他项目小计|1,686,532.91|1,147,135.71
合计|90,105,075.01|97,360,753.44
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|167,066,021.40|103,590,360.22
利息收入|-13,023,769.68|-8,487,862.34
汇兑损失|1,003,506.14|-466,206.65
手续费支出|5,634,571.17|6,029,434.83
合计|160,680,329.03|100,665,726.06
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助计入|31,462,128.67|28,971,966.52
个税返还|154,001.44|184,353.40
合计|31,616,130.11|29,156,319.92
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|162,299,491.42|-84,457,885.45
处置长期股权投资产生的投资收益|-161,422.19|-2,539,583.92
交易性金融资产在持有期间的投资收益||819,282.27
处置衍生金融工具等取得的投资收益|-4,671,035.80|177,738.97
持有其他权益工具投资等期间取得的投资收益||5,550,000.00
合计|157,467,033.43|-80,450,448.13
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
衍生金融工具产生的公允价值变动收益|-1,700,554.55|1,555,420.50
合计|-1,700,554.55|1,555,420.50
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||32,632.65
应收账款坏账损失|-24,687,984.19|-32,471,871.78
其他应收款坏账损失|13,001,718.92|-12,293,288.21
合计|-11,686,265.27|-44,732,527.34
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-27,221,526.25|-27,212,552.20
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|-1,108,244.39|
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失|-1,844,995.57|
十二、其他|76,029.36|-84,015.81
合计|-30,098,736.85|-27,296,568.01
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得或损失|-1,300,520.53|-337,539.13
生产性生物资产处置利得或损失|-2,561,979.97|-11,101,259.78
合计|-3,862,500.50|-11,438,798.91
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|128,153.63|334,121.56|128,153.63
政府补助|8,612,756.40|11,104,684.70|8,612,756.40
其他|9,262,091.32|5,821,514.11|9,262,091.32
合计|18,003,001.35|17,260,320.37|18,003,001.35
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
国储肉储投补贴|2,300,000.00||与收益相关
2021年绿色循环发展奖励资金|1,000,000.00||与收益相关
高质量发展专项奖励|983,236.20||与收益相关
企业加快成长扶持计划奖励|800,000.00||与收益相关
税费返还|533,628.47||与收益相关
其他50万元以下的项目小计|2,995,891.73|2,460,003.48|与收益相关
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|20,395,373.87|28,430,512.03|20,395,373.87
对外捐赠|1,995,398.27|934,994.50|1,995,398.27
非常损失|12,532,661.32|16,110,599.82|12,532,661.32
罚款支出|8,625,688.37|2,460,681.97|8,625,688.37
其他|2,717,387.84|944,310.48|2,717,387.84
合计|46,266,509.67|48,881,098.80|46,266,509.67
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|97,531,345.19|159,615,020.59
递延所得税费用|-6,279,117.61|-8,111,581.34
合计|91,252,227.58|151,503,439.25
项目|本期发生额
利润总额|628,335,505.32
按法定/适用税率计算的所得税费用|94,250,325.80
子公司适用不同税率的影响|23,902,404.81
调整以前期间所得税的影响|-1,496,837.99
非应税收入的影响|-42,184,349.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|3,031,582.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-4,518,748.31
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|35,969,547.42
研发费用加计扣除|-11,189,105.16
其他|-6,512,591.33
所得税费用|91,252,227.58
详见附注七之57。
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|61,676,108.80|63,508,984.55
利息收入|9,098,869.68|8,151,739.59
往来及其他小计|125,797,130.26|93,615,371.72
合计|196,572,108.74|165,276,095.86
项目|本期发生额|上期发生额
差旅费|140,924,010.10|145,023,898.99
运输费及装卸费|12,647,746.63|12,371,169.60
研发支出|47,953,529.94|62,573,471.12
业务招待费|36,244,353.76|34,980,686.26
办公费及通讯费|36,577,347.77|30,991,079.99
劳务费|38,967,549.46|41,835,018.16
支付的其他经营性费用|127,414,649.52|130,968,209.77
支付的往来及其他|73,259,532.97|94,054,950.14
合计|513,988,720.15|552,798,484.03
项目|本期发生额|上期发生额
期货保证金减少|4,772,457.53|
收购子公司收到的现金净额|913,019.48|740,956.92
收回资金利息收到的现金||232,760.00
合计|5,685,477.01|973,716.92
项目|本期发生额|上期发生额
期货交易金保证增加||22,410,208.30
信用证保证金增加|9,889,618.46|588,855.43
处置子公司支付的现金净额|151,635.76|9,914,082.40
合计|10,041,254.22|32,913,146.13
项目|本期发生额|上期发生额
收到外部往来单位借款|43,590,224.96|96,150,000.00
银行承兑汇票保证金减少|660,000.00|
子公司预收少数股东增资款|1,320,128.56|
处置子公司部分股权收到的现金|6,918,623.25|1,870,000.00
合计|52,488,976.77|98,020,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
集团回购并注销未行权股票|24,288,660.00|443,665.00
融资租赁手续费|530,868.88|1,437,369.51
购买子公司少数股东权益支付的现金|24,183,999.00|68,987,441.16
银行承兑汇票保证金增加||780,000.00
回购股份支付的现金||200,003,612.37
可转债发行费用|1,766,500.00|
支付外部往来单位借款|46,864,924.96|
支付使用权资产租金及利息|54,641,609.59|23,111,004.91
合计|152,276,562.43|294,763,092.95
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|537,083,277.74|24,541,867.84
加:资产减值准备|30,098,736.85|27,296,568.01
信用减值损失|11,686,265.27|44,732,527.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|435,669,568.47|393,657,905.30
无形资产摊销|10,655,309.84|8,822,917.48
长期待摊费用摊销|24,710,907.16|52,140,944.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|3,862,500.50|11,438,798.91
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|20,267,220.24|28,096,390.47
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|1,700,554.55|-1,555,420.50
财务费用(收益以“-”号填列)|165,747,270.18|106,024,355.94
投资损失(收益以“-”号填列)|-157,467,033.43|80,450,448.13
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-5,990,381.59|-8,848,289.73
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-469,471.24|856,141.79
存货的减少(增加以“-”号填列)|-817,339,137.15|-298,142,113.68
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-666,578,755.01|-387,285,788.19
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|550,156,440.68|295,024,579.03
其他|52,473,237.28|-78,091,609.86
经营活动产生的现金流量净额|196,266,510.34|299,160,222.36
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|1,648,980,222.82|1,198,273,561.91
减:现金的期初余额|1,198,273,561.91|1,186,197,643.04
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|450,706,660.91|12,075,918.87
|金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|662,800.00
其中:海城新鸿尊达牧业有限公司|662,800.00
兰考天地饲料有限公司|
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物|1,254,273.54
其中:海城新鸿尊达牧业有限公司|341,254.06
兰考天地饲料有限公司|913,019.48
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|
取得子公司支付的现金净额|-591,473.54
|金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|8,897,750.56
其中:河南禾江农业发展有限公司|5,980,609.00
正宁禾丰早胜牛饲料加工有限公司|
大鸿大建筑工程重庆有限公司|2,917,141.56
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物|7,454,486.88
其中:河南禾江农业发展有限公司|6,058,338.74
正宁禾丰早胜牛饲料加工有限公司|73,906.02
大鸿大建筑工程重庆有限公司|1,322,242.12
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|
处置子公司收到的现金净额|1,443,263.68
项目|期末余额|期初余额
一、现金|1,648,980,222.82|1,198,273,561.91
其中:库存现金|695,108.20|446,403.52
可随时用于支付的银行存款|1,648,285,114.62|1,197,827,158.39
二、现金等价物||
三、期末现金及现金等价物余额|1,648,980,222.82|1,198,273,561.91
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|29,132,916.18
美元|953,640.73|6.9646|6,641,726.23
欧元|82.87|7.4229|615.14
港币|23,068,778.42|0.89327|20,606,647.70
卢布|20,005,597.40|0.09417|1,883,927.11
应收账款|-|-|23,312,021.38
美元|2,284,781.59|6.9646|15,912,589.86
港币|8,283,533.00|0.89327|7,399,431.52
短期借款|-|-|56,638,379.83
美元|8,132,323.44|6.9646|56,638,379.83
应付账款|-|-|120,055.63
卢布|1,274,881.89|0.09417|120,055.63
预收款项|-|-|248,473.20
卢布|2,638,560.05|0.09417|248,473.20
其他应付款|-|-|3,308,116.93
卢布|35,129,201.80|0.09417|3,308,116.93
境外经营实体单位名称|境外主要经营地|记账本位币|记账本位币选择依据
俄罗斯禾丰牧业有限公司|俄罗斯|卢布|经营主要货币