TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|37,721,589.78|1,181,675.21|36,539,914.57|19,999,989.60|453,013.94|19,546,975.66
在产品|33,697,368.87|1,139,818.00|32,557,550.87|23,004,653.58|567,734.81|22,436,918.77
库存商品|27,949,567.09|4,029,956.21|23,919,610.88|40,027,646.08|2,388,486.63|37,639,159.45
低值易耗品|16,168.13||16,168.13|651,240.73||651,240.73
封装测试服务成本|520,864.20|113,059.72|407,804.48|1,057,068.39|145,783.57|911,284.82
发出商品|21,510,183.13||21,510,183.13|||
委托加工物资|16,485,260.29||16,485,260.29|20,146,806.47||20,146,806.47
合计|137,901,001.49|6,464,509.14|131,436,492.35|104,887,404.85|3,555,018.95|101,332,385.90
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|453,013.94|1,141,304.12||399,369.07|13,273.78|1,181,675.21
在产品|567,734.81|583,885.44||829.36|10,972.89|1,139,818.00
库存商品|2,388,486.63|2,951,255.60||1,262,147.27|47,638.75|4,029,956.21
封装测试服务成本|145,783.57|113,059.72||145,783.57||113,059.72
合计|3,555,018.95|4,789,504.88||1,808,129.27|71,885.42|6,464,509.14
说明:其他系指由于存货报废而转出的存货跌价准备。
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
预缴所得税款|3,499,152.66|831.62
待抵扣进项税|5,178,544.88|6,822,821.35
待取得抵扣凭证的进项税||8,572.00
合计|8,677,697.54|6,832,224.97
项目|期末余额|期初余额
固定资产|166,898,467.91|155,671,610.35
固定资产清理||
合计|166,898,467.91|155,671,610.35
项目|房屋及建筑物|生产设备|研发设备|办公设备|运输工具|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|59,249,639.35|128,653,595.43|4,798,605.63|1,622,051.75|600,578.37|194,924,470.53
2.本期增加金额|19,161,076.89|5,822,669.86|2,151,983.61|1,122,946.69|503,489.92|28,762,166.97
(1)购置||132,681.42|2,152,557.81|447,880.38|503,489.92|3,236,609.53
(2)在建工程转入|19,161,076.89|5,589,988.44||675,066.31||25,426,131.64
(3)企业合并增加||100,000.00||||100,000.00
(4)外币|||-574.20|||-574.20
报表折算差额||||||
||||||
3.本期减少金额||106,194.69|39,515.40||490,401.02|636,111.11
(1)处置或报废|||39,515.40||490,401.02|529,916.42
(2)其他减少||106,194.69||||106,194.69
||||||
4.期末余额|78,410,716.24|134,370,070.60|6,911,073.84|2,744,998.44|613,667.27|223,050,526.39
二、累计折旧||||||
1.期初余额|11,221,356.81|24,827,353.85|1,871,840.15|799,412.23|532,897.14|39,252,860.18
2.本期增加金额|3,421,124.05|12,884,807.63|659,900.22|313,499.35|74,603.72|17,353,934.97
(1)计提|3,421,124.05|12,884,807.63|659,982.05|313,499.35|74,603.72|17,354,016.80
(2)其他增加||||||
(3)外币报表折算差额|||-81.83|||-81.83
3.本期减少金额||7,566.37|12,513.21||434,657.09|454,736.67
(1)处置或报废|||12,513.21||434,657.09|447,170.30
(2)其他减少||7,566.37||||7,566.37
||||||
4.期末余额|14,642,480.86|37,704,595.11|2,519,227.16|1,112,911.58|172,843.77|56,152,058.48
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
(2)其他增加||||||
(3)外币报表折算差额||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置或报废||||||
(2)其他减少||||||
||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|63,768,235.38|96,665,475.49|4,391,846.68|1,632,086.86|440,823.50|166,898,467.91
2.期初账面价值|48,028,282.54|103,826,241.58|2,926,765.48|822,639.52|67,681.23|155,671,610.35
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物|18,554,309.46|办理房产证资料已提交,尚未取得房产证
项目|期末余额|期初余额
在建工程|1,753,333.54|21,502,916.43
工程物资||
合计|1,753,333.54|21,502,916.43
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
待安装设备|1,272,459.30||1,272,459.30|3,567,870.18||3,567,870.18
附属工程|144,954.13||144,954.13|||
其他|335,920.11||335,920.11|||
二期厂房建设||||17,935,046.25||17,935,046.25
合计|1,753,333.54||1,753,333.54|21,502,916.43||21,502,916.43
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
二期厂房建设|30,000,000.00|17,935,046.25|4,732,038.33|21,310,418.48|1,356,666.10||75.56|75.56|332,411.87|||自有资金、专项借款
合计|30,000,000.00|17,935,046.25|4,732,038.33|21,310,418.48|1,356,666.10||75.56|75.56|332,411.87||/|/
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|8,383,717.54|8,383,717.54
2.本期增加金额|15,182,995.22|15,182,995.22
(1)租赁|15,189,828.69|15,189,828.69
(2)外币报表折算差额|-6,833.47|-6,833.47
3.本期减少金额|5,502,579.17|5,502,579.17
(1)终止租赁|5,502,579.17|5,502,579.17
4.期末余额|18,064,133.59|18,064,133.59
二、累计折旧||
1.期初余额|1,926,944.35|1,926,944.35
2.本期增加金额|3,777,349.46|3,777,349.46
(1)计提|3,779,761.17|3,779,761.17
(2)外币报表折算差额|-2,411.71|-2,411.71
3.本期减少金额|2,909,889.11|2,909,889.11
(1)处置||
(2)终止租赁|2,909,889.11|2,909,889.11
4.期末余额|2,794,404.70|2,794,404.70
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
3.本期减少金额||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|15,269,728.89|15,269,728.89
2.期初账面价值|6,456,773.19|6,456,773.19
项目|土地使用权|软件|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|19,664,805.32|1,527,191.93|21,191,997.25
2.本期增加金额||4,878,088.87|4,878,088.87
(1)购置||4,878,088.87|4,878,088.87
3.本期减少金额|||
4.期末余额|19,664,805.32|6,405,280.80|26,070,086.12
二、累计摊销|||
1.期初余额|1,868,156.76|965,969.79|2,834,126.55
2.本期增加金额|393,296.16|559,396.33|952,692.49
(1)计提|393,296.16|559,396.33|952,692.49
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|2,261,452.92|1,525,366.12|3,786,819.04
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
3.本期减少金额|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|17,403,352.40|4,879,914.68|22,283,267.08
2.期初账面价值|17,796,648.56|561,222.14|18,357,870.70
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
厂房装修费|2,064,204.28||550,454.48||1,513,749.80
仓库改造费||1,356,666.10|180,888.81||1,175,777.29
排污权||54,936.00|7,848.00||47,088.00
合计|2,064,204.28|1,411,602.10|739,191.29||2,736,615.09
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|5,091,178.04|764,258.73|3,198,899.62|479,834.94
内部交易未实现利润|14,017,883.58|2,280,848.48|2,422,690.55|381,153.92
可抵扣亏损||||
信用减值损失|7,709,061.37|1,239,894.11|1,083,117.20|162,467.58
政府补助|15,624,399.82|2,343,659.97|17,968,617.60|2,695,292.64
合计|42,442,522.81|6,628,661.29|24,673,324.97|3,718,749.08
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
公允价值变动|546,575.34|81,986.30||
固定资产加计扣除|985,419.71|147,812.96||
合计|1,531,995.05|229,799.26||
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||
可抵扣亏损|31,144,247.71|28,275,874.40
政府补助|16,771,115.21|3,806,967.41
信用减值损失|43,180.99|488,335.92
资产减值准备|1,373,331.11|325,447.15
合计|49,331,875.02|32,896,624.88
年份|期末金额|期初金额|备注
2023|1,448.64|1,448.64|
2024|3,545,944.39|3,545,944.39|
2025|6,263,047.35|6,263,047.35|
2026|11,386,271.10|11,386,271.10|
2027年及以后|9,947,536.23|7,079,162.92|
合计|31,144,247.71|28,275,874.40|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
购置长期资产|1,958,036.21||1,958,036.21|2,216,981.14||2,216,981.14
发行相关费用||||2,386,733.72||2,386,733.72
合计|1,958,036.21||1,958,036.21|4,603,714.86||4,603,714.86
项目|期末余额|期初余额
抵押借款||10,000,000.00
保证借款||25,000,000.00
未到期应付利息||35,279.72
合计||35,035,279.72
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|6,850,000.00|14,724,062.00
合计|6,850,000.00|14,724,062.00
项目|期末余额|期初余额
应付材料款|22,470,983.19|37,227,475.51
应付加工费|3,549,376.63|16,378,166.65
应付长期资产采购款|10,774,171.26|17,671,263.58
其他|619,289.00|713,053.00
合计|37,413,820.08|71,989,958.74
项目|期末余额|期初余额
预收货款|23,696,120.88|317,812.98
合计|23,696,120.88|317,812.98
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|10,929,656.14|95,439,561.68|92,436,950.97|13,932,266.85
二、离职后福利-设定提存计划|403,090.14|6,264,153.66|6,098,276.69|568,967.11
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|11,332,746.28|101,703,715.34|98,535,227.66|14,501,233.96
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|10,541,760.83|86,813,904.23|84,857,387.88|12,498,277.18
二、职工福利费||2,413,525.38|2,413,525.38|
三、社会保险费|257,167.31|4,022,318.45|3,046,500.09|1,232,985.67
其中:医疗保险费||||
工伤保险费|7,722.19|116,503.83|113,554.17|10,671.85
生育保险费|37,776.51|48,602.92|84,185.61|2,193.82
补充医疗保险||47,386.00|47,386.00|
劳工保险||5,131.63|5,131.63|
基本医疗保险费|211,668.61|3,804,694.07|2,796,242.68|1,220,120.00
四、住房公积金|130,728.00|2,120,728.20|2,050,452.20|201,004.00
五、工会经费和职工教育经费||69,085.42|69,085.42|
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|10,929,656.14|95,439,561.68|92,436,950.97|13,932,266.85
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|389,415.21|6,060,977.54|5,900,773.57|549,619.18
2、失业保险费|12,007.03|186,597.32|181,110.02|17,494.33
3、强制性公积金|1,667.90|16,578.80|16,393.10|1,853.60
合计|403,090.14|6,264,153.66|6,098,276.69|568,967.11
项目|期末余额|期初余额
增值税|40,244.26|882,496.86
企业所得税||11,297,699.50
个人所得税|710,439.03|280,502.17
城市维护建设税|6,137.76|219,421.55
教育费附加|4,384.12|156,729.66
印花税|500,119.03|
房产税|525,044.76|543,749.09
土地使用税|264,887.80|267,343.44
合计|2,051,256.76|13,647,942.27
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|10,022,745.77|5,407,700.81
合计|10,022,745.77|5,407,700.81
项目|期末余额|期初余额
预提费用|4,271,475.79|3,824,603.81
押金及保证金|305,000.00|1,247,500.00
土地出让金违约金||248,197.00
其他|191,553.00|87,400.00
 IPO发行费用|5,254,716.98|
合计|10,022,745.77|5,407,700.81
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的租赁负债|3,340,155.42|2,542,039.12
合计|3,340,155.42|2,542,039.12
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税|18,219.10|41,315.68
未终止确认的应收票据背书转让|4,642,940.79|5,746,333.29
合计|4,661,159.89|5,787,648.97
项目|期末余额|期初余额
房屋经营租赁|14,116,837.44|6,531,697.43
减:一年内到期的租赁负债|3,340,155.43|2,542,039.12
合计|10,776,682.01|3,989,658.31
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
与资产相关政府补助|21,375,585.01|13,738,635.17|2,718,705.15|32,395,515.03|详见表1
与收益相关政府补助|400,000.00||400,000.00||详见表1
合计|21,775,585.01|13,738,635.17|3,118,705.15|32,395,515.03|
√适用□不适用表1
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|57,830,174.00|19,276,800.00||||19,276,800.00|77,106,974.00
负债项目期初余额本期新增补助金额
高效率的智能功率模块的应用及推广
392,001.00 158,903.99 233,097.01
与资产相
2019年青年科技启明星计划项目
400,000.00 400,000.00
与收益相
智能高精度数字温度传感器的研发与产业化
1,100,000.00 135,989.76 964,010.24
浙江嘉兴工业园区补助款
3,806,967.41 84,131.88 3,722,835.53
新型半导体传感器智能制造技术及研发平台建设
16,076,616.60 1,702,159.20 14,374,457.40
浙江恒拓电子科技有限公司年产30亿只专用集成电路封装建设项目
13,685,800.00 637,520.32 13,048,279.68
2022年静安区品牌建设专项资金
52,835.17 52,835.17
合计21,775,585.01 13,738,635.17 3,118,705.15 32,395,515.03
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|116,947,892.29|1,980,699,201.47||2,097,647,093.76
其他资本公积|3,386,680.00|1,382,744.00||4,769,424.00
合计|120,334,572.29|1,982,081,945.47||2,102,416,517.76
根据证监会证监许可[2022]1550号《关于同意上海灿瑞科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,本公司通过公开发行方式,发行19,276,800.00 股新股,募集资金总额为2,172,302,592.00 元,扣除承销费172,326,590.53 元后实际募集资金净额为1,999,976,001.47元。上述交易完成后,本公司新增注册资本19,276,800.00 元,实际募集资金净额与新增注册资本的差额1,980,699,201.47 元计入资本公积-股本溢价。
2022年,因本公司股权激励计划确认股份支付费用1,382,744.00元,并计入资本公积-其他资本公积,详见本节十三、股份支付。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期|减:前期计入其他综合收益当期|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数|
|||转入损益|转入留存收益|||股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益||||||||
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折|996,552.57|-692,523.47||||-692,523.47||304,029.10
算差额||||||||
||||||||
||||||||
其他综合收益合计|996,552.57|-692,523.47||||-692,523.47||304,029.10
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|20,151,658.81|15,249,473.55||35,401,132.36
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|20,151,658.81|15,249,473.55||35,401,132.36
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|237,070,357.01|124,407,780.03
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|237,070,357.01|124,407,780.03
加:本期归属于母公司所有者的净利润|135,042,424.99|125,001,562.30
减:提取法定盈余公积|15,249,473.55|12,338,985.32
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|356,863,308.45|237,070,357.01
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|593,201,183.14|317,874,150.94|533,976,012.15|304,709,379.35
其他业务|||3,218,289.02|293,905.01
合计|593,201,183.14|317,874,150.94|537,194,301.17|305,003,284.36
合同分类|产品销售|封装测试|合计
商品类型|||
电源管理芯片|330,404,803.83||328,240,374.87
智能传感器芯片|229,185,540.88||229,185,540.88
封装测试||17,795,444.45|17,795,444.45
其他|15,815,393.98||17,979,822.94
市场或客户类型|||
直销|285,414,510.74|17,795,444.45|303,209,955.19
经销|289,991,227.95||289,991,227.95
按商品转让的时间分类|||
在某一时点转让|575,405,738.69|17,795,444.45|593,201,183.14
合计|575,405,738.69|17,795,444.45|593,201,183.14
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|1,884,683.02|776,332.31
教育费附加|807,721.29|345,715.48
房产税|544,156.69|623,820.25
土地使用税|268,572.84|272,254.72
印花税|422,173.33|144,497.38
其他|308.27|314.90
地方教育费附加|538,480.84|230,476.98
合计|4,466,096.28|2,393,412.02
项目|本期发生额|上期发生额
人员薪酬费用|12,102,933.29|10,023,210.09
办公差旅招待费用|2,108,715.96|2,250,905.72
折旧与摊销费用|621,042.61|502,694.32
股份支付费用|133,760.00|133,760.00
物业及租赁费用|125,538.00|75,474.67
合计|15,091,989.86|12,986,044.80
项目|本期发生额|上期发生额
人员薪酬费用|18,027,318.17|12,847,689.19
折旧与摊销费用|6,259,955.12|3,878,176.31
办公差旅招待费用|4,877,991.12|6,225,176.75
中介机构服务费用|3,140,179.87|2,632,245.79
存货报废|2,460,439.73|1,118,253.35
物业及租赁费用|439,501.95|1,237,828.92
股份支付费用|292,600.00|367,840.00
其他|646,956.25|956,389.02
合计|36,144,942.21|29,263,599.33
项目|本期发生额|上期发生额
人员薪酬费用|53,168,940.21|34,990,619.71
物料消耗及加工费|18,892,976.59|13,686,076.17
第三方服务费|4,253,755.05|5,726,367.70
折旧摊销|2,600,229.47|1,198,766.36
办公差旅招待费|1,335,360.93|681,830.34
股份支付费用|956,384.00|956,384.00
物业及租赁费|811,095.48|306,121.55
合计|82,018,741.73|57,546,165.83
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|627,520.82|1,151,318.75
减:利息收入|2,375,241.20|266,733.10
汇兑损益|-6,295,278.42|2,374,370.08
手续费及担保费|251,585.57|513,222.23
未确认融资费用|314,596.90|170,495.47
合计|-7,476,816.33|3,942,673.43
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|10,095,517.78|17,403,133.44
代扣个人所得税手续费返还|42,190.69|24,106.33
合计|10,137,708.47|17,427,239.77
递延收益摊销2,718,705.15 839,677.80 与资产相关递延收益摊销400,000.00 740,000.00 与收益相关2021年度财政扶持兑现2,250,000.00   与收益相关张江国家自主创新示范区专项发展资
2,250,000.00   与收益相关
1,740,000.00   与收益相关
2022年静安区品牌建设专项资金447,164.83   与收益相关2022 年嘉兴市南湖区工业企业抗疫稳
增长奖励
110,000.00   与收益相关
2022年嘉兴市一次性留工补助58,000.00   与收益相关香港政府疫情工资补助41,227.20   与收益相关2022年扩岗补贴25,500.00   与收益相关2021年度小升规企业专项补助资金20,000.00   与收益相关上海市高新技术成果转化项目专项资
12,000.00 132,000.00 与收益相关
深圳市一次性留工培训补助11,125.00   与收益相关2022年嘉兴市南湖区一次扩岗补助4,500.00   与收益相关深圳市中小微企业稳岗补贴4,395.60   与收益相关用人单位一次性吸纳就业补贴2,000.00   与收益相关中小微企业运行监测工作经费900.00 950.00 与收益相关新型半导体传感器智能制造技术及研
发平台建设
13,355,997.00 与收益相关
2020年静安区财政扶持资金160,000.00 与收益相关稳岗补贴2,774.64 与收益相关专利资助费19,535.00 与收益相关中小企业国际市场开拓资金10,000.00 与收益相关社保补贴600.00 与收益相关知识产权资助10,200.00 与收益相关2020 年第一批集成电路布图登记资助
20,050.00 与收益相关
专精特新中小企业高质量发展奖补资金
2,100,000.00 与收益相关
南湖区应对疫情支持企业电力容量费补助资金
11,349.00 与收益相关
合计10,095,517.78 17,403,133.44
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益||
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益|-23,503.62|
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|28,770.89|
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
银行理财收益|5,444,215.68|
合计|5,449,482.95|
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|477,631.73|
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|477,631.73|
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-6,607,811.08|-38,050.56
其他应收款坏账损失|67,250.00|-64,115.99
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-6,540,561.08|-102,166.55
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-4,726,359.01|-1,780,150.35
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-4,726,359.01|-1,780,150.35
项目|本期发生额|上期发生额
使用权资产处置利得|121,541.10|
固定资产处置利得|39,494.57|
合计|161,035.67|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
质量赔款||441,803.00|
其他|87,325.58|42,314.07|87,325.58
合计|87,325.58|484,117.07|87,325.58
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
土地出让金违约金||1,195,163.49|
质量赔款|1,195,427.91|144,415.56|1,195,427.91
捐赠支出|13,151.00|70,628.71|13,151.00
其他|39,249.53|251,673.75|39,249.53
合计|1,247,828.44|1,661,881.51|1,247,828.44
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|16,517,955.73|15,592,876.10
递延所得税费用|-2,679,866.40|-168,158.57
合计|13,838,089.33|15,424,717.53
项目|本期发生额
利润总额|148,880,514.32
按法定/适用税率计算的所得税费用|22,332,077.15
子公司适用不同税率的影响|-1,230,205.75
调整以前期间所得税的影响|
非应税收入的影响|-375.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|396,244.37
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-114,061.61
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|4,191,068.67
前期未确认递延所得税资产的暂时性差异的影响|-83,812.94
因预计未来转回期间税率变化调整递延所得税资产/负债余额的影响|-41,767.45
小微企业所得税额减免|-21,167.65
新香港所得税费用减免|-150,307.50
研发费用加计扣除的影响|-11,439,602.74
所得税费用|13,838,089.33
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|20,715,447.80|17,467,458.64
利息收入|2,375,241.21|265,753.70
押金及保证金|39,447.90|135,605.95
员工备用金及借款||100,002.00
其他|229,239.30|79,768.40
合计|23,359,376.21|18,048,588.69
项目|本期发生额|上期发生额
押金及保证金|20,220,044.20|25,506,668.38
交通差旅等支出|4,776,888.81|4,056,227.80
租赁及物业费|1,040,887.90|1,463,477.67
手续费及担保费|251,585.57|513,177.76
土地出让金违约金|248,197.00|1,428,086.00
员工备用金及借款|6,000.00|122,312.00
其他|53,237.62|407,884.23
合计|26,596,841.10|33,497,833.84
项目|本期发生额|上期发生额
收回拆借款及利息||198,480.79
合计||198,480.79
项目|本期发生额|上期发生额
其他||7,250.00
合计||7,250.00
项目|本期发生额|上期发生额
担保金解付||2,740,458.00
合计||2,740,458.00
项目|本期发生额|上期发生额
担保金冻结|2,785,840.00|
支付租赁款|4,405,962.96|2,181,618.00
支付发行相关费用|27,077,799.99|1,750,000.00
合计|34,269,602.95|3,931,618.00
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|135,042,424.99|125,001,562.30
加:资产减值准备|4,726,359.01|1,780,150.35
信用减值损失|6,540,561.08|102,166.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|17,353,934.97|12,966,808.38
使用权资产摊销|3,777,349.46|1,926,944.35
无形资产摊销|952,692.49|509,453.46
长期待摊费用摊销|739,191.29|551,077.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-161,035.67|
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-477,631.73|
财务费用(收益以“-”号填列)|942,117.72|1,321,814.22
投资损失(收益以“-”号填列)|-5,449,482.95|
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-2,909,912.21|-167,922.72
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|229,799.26|-235.85
存货的减少(增加以“-”号填列)|-33,013,596.64|-47,027,014.33
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-100,160,497.14|-32,948,447.69
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-6,903,324.20|10,090,218.31
其他|1,382,744.00|1,457,984.00
经营活动产生的现金流量净额|22,611,693.73|75,564,558.96
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产|15,182,995.22|1,926,944.35
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|1,820,293,911.47|102,023,279.05
减:现金的期初余额|102,023,279.05|104,828,691.57
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|1,718,270,632.42|-2,805,412.52
项目|期末余额|期初余额
一、现金|1,820,293,911.47|102,023,279.05
其中:库存现金|7,249.40|25,239.52
可随时用于支付的银行存款|1,820,280,764.81|101,981,983.90
可随时用于支付的其他货币资金|5,897.26|16,055.63
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|1,820,293,911.47|102,023,279.05
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|7,508,600.00|详见本节七1.货币资金
合计|7,508,600.00|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|7,241,226.22|6.9646|50,432,244.13
港币|60,218.23|0.8933|53,792.94
新台币|395,536.00|0.2271|89,826.23
应收账款|||
其中:美元|3,924,124.37|6.9646|27,329,956.59
其他应收款|-|-|
其中:美元|3,744,000.00|6.9646|26,075,462.40
港币|45,800.00|0.8933|40,913.14
新台币|54,000.00|0.2271|12,263.40
应付账款|||
美元|418,402.91|6.9646|2,914,008.91
其他应付款|||
港币|30,770.00|0.8933|27,486.84
新台币|40,184.00|0.2271|9,125.79
全资子公司Orient-ChipSemiconductorCo.,LTD.主要经营地为香港,记账本位币为港币,报告期内记账本位币无变化。
全资子公司台湾灿瑞半导体有限公司主要经营地为台湾,记账本位币为新台币,报告期内记账本位币无变化。
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助|13,738,635.17|详见第十节七51|3,118,705.15
计入其他收益的政府补助|6,976,812.63|详见第十节七67|6,976,812.63
十四、合并范围的变更
十五、在其他主体中的权益
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
上海灿集电子科技有限公司|上海|上海|集成电路芯片的封装与测试|100.00||设立
浙江恒拓电子科技有限公司|浙江|浙江|集成电路芯片的封装与测试|100.00||设立
深圳灿鼎微电子有限公司|深圳|深圳|集成电路芯片贸易|100.00||设立
 Orient- ChipSemiconductorCo.,LTD.|香港|香港|集成电路芯片销售|100.00||设立
台湾灿瑞半导体有限公司|台湾|台湾|客户拓展中心|1.00|99.00|设立
十六、与金融工具相关的风险
本公司董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构,制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新,具体由内部审计部门按照董事会或公司管理层批准的政策开展,并通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。
信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险,管理层已制定适当的信用政策,并且不断监察这些信用风险的敞口。本公司的信用风险主要来自银行存款、应收票据、应收款项等。
本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外,本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控,确保本公司不致面临重大信用损失。
本公司持有的除现金以外的货币资金及理财产品主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构,管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况,不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额,以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。
本公司其他金融资产主要包括其他应收款等,这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约,最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。公司2022 年12 月31 日存在使用受到限制的定期存款,系公司为开具信用证而用于担保的定期存款,除上述作出的财务担保外,本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
作为本公司信用风险资产管理的一部分,本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户,账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司以应收款项账龄分析为基础计算历史迁移率,并考虑了对未来回收风险的判断及信用风险特征分析等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。
应收票据9,043,825.60
应收账款205,527,389.03 8,786,825.66应收款项融资7,373,824.86
其他应收款54,305,122.20 7,000.00
合计276,250,161.69 8,793,825.66
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2022年12月31日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的62.21%(2021年12月31日:51.14%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司管理流动性的方法是确保具备足够的流动性以履行到期债务,避免导致不可接受的损失。公司及子公司负责自身的现金管理工作,并在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。
此外,本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议,为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。截止2022年12月31日,本公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额度,金额32,932,565.00元、5,000,000.00 美元,其中:已使用授信金额为2,116,250.00美元。
1 年以内(含1 年)1 年以上合计
应付票据6,850,000.00 6,850,000.00应付账款37,413,820.08 37,413,820.08其他应付款10,022,745.77 10,022,745.77
合计54,286,565.85 54,286,565.85
本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、港币和新台币)依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的汇率风险。
(2)截止2022 年12月31 日,本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:
美元项目港币项目新台币项目合计
货币资金50,432,244.13 53,792.94 89,826.23 50,575,863.30应收账款27,329,956.59 27,329,956.59其他应收款26,075,462.40 40,913.14 12,263.40 26,128,638.94
小计103,837,663.12 94,706.08 102,089.63 104,034,458.83
应付账款2,914,008.91 2,914,008.91其他应付款27,486.84 9,125.79 36,612.63
小计2,914,008.91 27,486.84 9,125.79 2,950,621.54
截止2022年12月31日,对于本公司各类美元、港币及新台币金融资产和美元港币及新台币金融负债,如果人民币对美元港币及新台币升值或贬值10%,其他因素保持不变,则本公司将减少或增加净利润约9,084,572.41 元(2021年度约11,328,418.24元)。
(2)截止2022年12月31日,本公司不存在长期及短期带息债务。
十七、公允价值的披露
(3)衍生金融资产||||
(4)银行理财产品||250,546,575.34||250,546,575.34
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资||||
(六)应收款项融资|||7,373,824.86|7,373,824.86
持续以公允价值计量的资产总额||250,546,575.34|7,373,824.86|257,920,400.20
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
项目期末公允价值估值技术输入值参数
银行理财产品250,546,575.34 现金流量折现法预期收益率
1.30%—4.4793%
项目期末公允价值估值技术不可观察输入值范围区间应收款项融资7,373,824.86 公允价值的最佳估计数账面价值—
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括:应收款项、应付款项、一年内到期的非流动负债。
十八、关联方及关联交易
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
上海景阳投资咨询有限公司|上海|投资|1,000.00万人民币|45.25|45.25
本企业最终控制方是罗立权和罗杰
本企业子公司的情况详见本节十五/1在子公司中的权益
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
沈忠儿|实际控制人罗立权之配偶
深圳市金鸿宇宙电子科技有限公司|实际控制人罗立权之妹夫戚成洲控制的企业
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
深圳市金鸿宇宙电子科技有限公司|房屋租赁|||||473,394.48|473,394.48|69,326.10|89,566.57||1,913,445.52
|||||||||||
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|备注
罗立权、沈忠儿|5,000,000.00|2021-9-6|2022-5-16|是|
罗立权、沈忠儿|3,000,000.00|2021-10-19|2022-5-16|是|
罗立权、沈忠儿|2,000,000.00|2021-12-28|2022-5-16|是|
罗立权、沈忠儿|10,000,000.00|2021-12-29|2022-7-21|是|
罗立权、沈忠儿|10,000,000.00|2022-4-22|2022-5-6|是|
沈忠儿|10,400,000.00|2021-12-27|2024-12-31|否|说明1
罗立权、沈忠儿|2,000,000.00美元|2021-12-27|2024-12-31|否|说明2
罗立权、沈忠儿|22,532,565.00|2021-6-21|2024-6-30|否|说明3
罗立权、沈忠儿|3,000,000美元|2022-7-1|2023-7-1|否|说明4
说明1:2021年12月27日,公司与友利银行(中国)有限公司深圳分行签订企业综合授信合同,取得授信融资额度为10,400,00.00元整,总授信期限为2021年12月27日至2024年12月31日。2021年12 月27日,沈忠儿与友利银行(中国)有限公司深圳分行签订个人最高而抵押合同,为上述综合授信作抵押。
说明2:2022年1月20日,公司与友利银行(中国)有限公司深圳分行签订贸易融资额度授信合同,取得贸易融资额度200.00万美元整,贸易额度期限自首次提款之日起12个月。2021年12月27日,沈忠儿与友利银行(中国)有限公司深圳分行签订个人最高而抵押合同,为上述综合授信作抵押。2021年12 月27日,罗立权、沈忠儿与友利银行(中国)有限公司深圳分行签订个人最高额保证合同,为上述贸易融资额度授信做保证,保证期间为担保主债权确定之日起两年。截至2022年12月31 日已使用授信额度448,000.00美元。
说明3:2021年6月21日,公司与友利银行(中国)有限公司深圳分行签订企业综合授信合同,取得总授信融资额度22,532,565.00元整,总授信期限自2021年6月21日至2024年6月30日。2021年6月21日,罗立权、沈忠儿与友利银行(中国)有限公司深圳分行签订个人最高额抵押合同,为上述综合授信作抵押。
说明4:2022年7月1日,公司与友利银行(中国)有限公司深圳分行签订贸易融资额度授信合同展期合同,取得授信融资额度为300.00万美元整,总授信期限为2022年7月1日到
2023年7月1日。2022年7月1日,罗立权、沈忠儿与友利银行(中国)有限公司深圳分行签订个人最高额保证合同,为上述贸易融资额度授信做保证,保证期间为担保主债权确定之日起两年。截至2022年12月31日已使用授信额度1,668,250.00美元。
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|7,018,462.39|5,560,263.61
十九、股份支付
公司本期授予的各项权益工具总额|1,382,744.00
公司本期行权的各项权益工具总额|
公司本期失效的各项权益工具总额|
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|
授予日权益工具公允价值的确定方法|采用本公司股权最近一轮融资估值减去被激励支付的对价确定
可行权权益工具数量的确定依据|根据报告期末未离职的授予对象数量确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|4,769,424.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|1,382,744.00
1.公司2020 年9 月股权激励
2020 年9 月30 日,公司通过上海群微企业管理中心(有限合伙)及上海骁微企业管理中心(有限合伙)对19 名员工实施股权激励,实际控制人罗立权将持有的上海群微企业管理中心
(有限合伙)39.60 万股份份额、上海骁微企业管理中心(有限合伙)4 万股份份额以10.00 元/份额的价格转让给公司员工,公司对此次股权激励授予设置了服务期,公司在等待期内的每个资产负债表日,按照权益工具在授予日的公允价值,将当期取得的服务计入当期费用,同时增加资本公积。
二十、承诺及或有事项
二十一、资产负债表日后事项
拟分配的利润或股利|38,553,487.00
经审议批准宣告发放的利润或股利|38,553,487.00
公司2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.5元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增4.9股,不送红股。截至2022年12 月31 日,公司总股本77,106,974.00 股,以此计算共计派发现金股利42,408,835.70 元,合计拟转增37,782,417.00股。本次转增后公司总股本增加至114,889,391.00股(具体以登记结算公司最终登记结果为准)。该现金红利分配及公积金转增股本方案经本公司2023年4月26日第三届董事会第十五次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过方可实施。
二十二、其他重要事项
二十三、母公司财务报表主要项目注释
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
3个月内|92,636,504.28
4-12个月|159,091,908.39
1年以内小计|251,728,412.67
1至2年|35,688,437.27
2至3年|152,286.27
3年以上|139,606.46
合计|287,708,742.67
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|价值|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|价值
按单项计提坏账准备|1,545,365.71|0.54|1,545,365.71|100.00||139,606.46|0.07|139,606.46|100.00|
按组合计提坏账准备|286,163,376.96|99.46|5,321,346.57|1.86|280,842,030.39|212,044,387.37|99.92|869,260.74|0.41|211,175,126.63
其中:||||||||||
合并报表范围内关联方组合|135,808,703.12|47.20|||135,808,703.12|160,941,909.13|75.84|||160,941,909.13
应收账款组合|150,354,673.84|52.26|5,321,346.57|3.54|145,033,327.27|51,102,478.24|24.08|869,260.74|1.70|50,233,217.50
合计|287,708,742.67|100.00|6,866,712.28|2.39|280,842,030.39|212,183,993.83|100.00|1,008,867.20|0.48|211,175,126.63