TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬||1,225,675,007.07|1,134,029,190.09
应交税费||33,628,829.27|40,876,081.37
其他应付款||796,005,308.59|786,890,363.89
其中:应付利息|||
应付股利||54,683,078.12|35,273,113.66
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||52,558,248.15|35,273,408.57
其他流动负债||2,011,798,734.00|1,205,430,990.55
流动负债合计||12,637,551,782.54|11,461,903,624.75
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款||22,900,000.00|17,000,000.00
应付债券||1,328,145,095.88|1,025,555,555.56
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||73,030,206.56|60,756,009.93
长期应付款||22,342,230.38|18,241,906.23
长期应付职工薪酬|||
预计负债||2,737,300.00|
递延收益||18,076,647.58|14,989,277.25
递延所得税负债|||
其他非流动负债||0.00|19,484,636.78
非流动负债合计||1,467,231,480.40|1,156,027,385.75
负债合计||14,104,783,262.94|12,617,931,010.50
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||5,000,717,686.00|5,000,717,686.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||13,140,914,014.08|13,140,914,014.08
减:库存股|||0.00
其他综合收益||-4,847,523.51|206,919.66
专项储备|||
盈余公积||792,239,068.23|787,064,303.59
一般风险准备|||
未分配利润||3,090,144,868.05|2,868,421,187.19
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||22,019,168,112.85|21,797,324,110.52
少数股东权益||802,569,128.59|770,219,947.57
所有者权益(或股东权益)合计||22,821,737,241.44|22,567,544,058.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计||36,926,520,504.38|35,185,475,068.59
公司负责人:姜龙主管会计工作负责人:王展会计机构负责人:刘莉
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||3,631,493,747.27|2,828,189,592.92
交易性金融资产||900,376,336.93|1,221,407,599.18
衍生金融资产|||
应收票据||97,000.00|-
应收账款||640,483,662.81|613,257,106.60
应收款项融资||31,420,700.00|23,560,043.20
预付款项||77,843,979.87|93,463,307.16
其他应收款||434,571,064.04|384,064,918.12
其中:应收利息|||
应收股利||103,584,110.41|109,137,417.81
存货||412,359,333.06|311,390,151.31
合同资产||6,103,615.86|2,112,027.06
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产||316,674,423.12|482,126,302.77
其他流动资产||1,315,391,882.37|1,316,211,209.37
流动资产合计||7,766,815,745.33|7,275,782,257.69
非流动资产:|||
债权投资||825,964,767.19|327,770,712.37
其他债权投资|||
长期应收款||85,057,934.67|55,529,986.59
长期股权投资||15,202,674,706.85|14,754,834,584.77
其他权益工具投资||517,000,000.00|522,000,000.00
其他非流动金融资产|||
投资性房地产||52,431,926.95|54,291,654.46
固定资产||8,327,334,599.90|8,540,365,183.71
在建工程||811,873,068.36|596,058,582.87
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||41,566,935.48|28,494,814.65
无形资产||300,344,978.82|308,457,663.39
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||571,822,832.44|676,118,873.81
递延所得税资产|||
其他非流动资产||119,616,528.38|34,055,070.14
非流动资产合计||26,855,688,279.04|25,897,977,126.76
资产总计||34,622,504,024.37|33,173,759,384.45
流动负债:|||
短期借款||50,042,777.78|100,097,777.78
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据||350,594,004.99|188,300,170.67
应付账款||1,262,271,135.70|1,217,273,489.85
预收款项||393,510,161.87|363,855,746.25
合同负债||1,556,427,123.87|1,685,641,909.51
应付职工薪酬||670,069,152.86|619,955,425.50
应交税费||7,597,118.58|14,732,283.72
其他应付款||5,491,964,983.47|5,201,664,251.10
其中:应付利息|||
应付股利||5,123,511.48|5,078,247.02
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||18,626,765.85|8,463,428.38
其他流动负债||2,008,779,986.06|1,204,762,432.09
流动负债合计||11,809,883,211.03|10,604,746,914.85
非流动负债:|||
长期借款|||
应付债券||1,328,145,095.88|1,025,555,555.56
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||19,406,277.06|9,816,374.84
长期应付款||10,479,212.22|18,241,906.23
长期应付职工薪酬|||
预计负债||2,737,300.00|
递延收益||8,951,648.00|8,555,576.00
递延所得税负债|||
其他非流动负债||0.00|10,620,626.26
非流动负债合计||1,369,719,533.16|1,072,790,038.89
负债合计||13,179,602,744.19|11,677,536,953.74
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||5,000,717,686.00|5,000,717,686.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||13,396,038,732.33|13,396,038,732.33
减:库存股|||
其他综合收益||-4,847,523.51|206,919.66
专项储备|||
盈余公积||792,239,068.23|787,064,303.59
未分配利润||2,258,753,317.13|2,312,194,789.13
所有者权益(或股东权益)合计||21,442,901,280.18|21,496,222,430.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计||34,622,504,024.37|33,173,759,384.45
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入||7,505,830,863.97|7,458,687,599.62
其中:营业收入||7,505,830,863.97|7,458,687,599.62
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||7,622,445,243.15|7,483,751,248.62
其中:营业成本||5,455,358,780.24|5,294,703,119.02
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加||3,599,797.90|7,219,662.15
销售费用||759,948,821.50|749,771,416.29
管理费用||1,351,342,848.41|1,366,120,050.30
研发费用||99,056,767.74|96,355,700.95
财务费用||-46,861,772.64|-30,418,700.09
其中:利息费用||85,339,266.71|82,173,630.60
利息收入||140,082,621.95|123,210,805.88
加:其他收益||63,509,286.81|57,445,087.85
投资收益(损失以“-”号填列)||280,505,503.72|182,467,350.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||143,777,431.32|27,291,550.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||376,336.93|5,391,775.58
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-34,800,897.22|-74,865,354.79
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-107,870,111.45|-72,798,793.15
资产处置收益(损失以“-”号填列)||123,466.88|2,278,996.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列||85,229,206.49|74,855,413.72
加:营业外收入||334,319,402.03|314,824,150.93
减:营业外支出||11,233,507.23|8,052,643.25
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||408,315,101.29|381,626,921.40
减:所得税费用||1,852,571.10|1,992,051.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列||406,462,530.19|379,634,869.47
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||406,462,530.19|379,634,869.47
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||326,912,799.22|315,070,953.26
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||79,549,730.97|64,563,916.21
六、其他综合收益的税后净额||-5,054,443.17|206,919.66
(一)归属母公司所有者的其他综||-5,054,443.17|206,919.66
合收益的税后净额|||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||-5,000,000.00|
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||-5,000,000.00|
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益||-54,443.17|206,919.66
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||-54,443.17|206,919.66
(2)其他债权投资公允价值变动|||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额|||
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||401,408,087.02|379,841,789.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||321,858,356.05|315,277,872.92
(二)归属于少数股东的综合收益总额||79,549,730.97|64,563,916.21
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||0.07|0.06
(二)稀释每股收益(元/股)||0.07|0.06
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业收入||2,723,621,024.74|2,742,181,473.23
减:营业成本||1,982,932,225.67|2,046,676,084.84
税金及附加||-3,207,871.29|-2,893,402.07
销售费用||384,144,629.73|381,315,676.67
管理费用||572,676,596.94|519,891,860.03
研发费用||70,942,669.94|74,586,546.83
财务费用||113,445,102.91|148,312,216.37
其中:利息费用||235,236,267.37|246,865,146.02
利息收入||124,174,796.46|101,428,092.35
加:其他收益||20,417,084.41|32,173,067.78
投资收益(损失以“-”号填||339,484,438.19|264,683,796.82
列)|||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||144,901,011.30|27,922,589.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||376,336.93|5,391,775.58
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-7,539,372.09|-25,277,339.43
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-39,844,257.10|-23,504,177.69
资产处置收益(损失以“-”号填列)||124,321.18|7,390,977.82
二、营业利润(亏损以“-”号填列||-84,293,777.64|-164,849,408.56
加:营业外收入||142,330,131.15|148,457,168.62
减:营业外支出||6,288,707.15|3,258,764.30
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||51,747,646.36|-19,651,004.24
减:所得税费用|||
四、净利润(净亏损以“-”号填列||51,747,646.36|-19,651,004.24
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||51,747,646.36|-19,651,004.24
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额||-5,054,443.17|206,919.66
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||-5,000,000.00|0.00
1.重新计量设定受益计划变动额|||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
3.其他权益工具投资公允价值变动||-5,000,000.00|
4.企业自身信用风险公允价值变动|||
(二)将重分类进损益的其他综合收益||-54,443.17|206,919.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益||-54,443.17|206,919.66
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||46,693,203.19|-19,444,084.58
七、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)|||
(二)稀释每股收益(元/股)|||
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||7,746,104,933.41|8,136,564,660.43
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到其他与经营活动有关的现金||534,383,432.81|507,475,752.34
经营活动现金流入小计||8,280,488,366.22|8,644,040,412.77
购买商品、接受劳务支付的现金||2,549,721,588.29|2,639,307,651.58
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||3,119,611,144.88|3,040,287,028.51
支付的各项税费||78,205,479.30|78,647,056.23
支付其他与经营活动有关的现金||529,396,661.44|527,822,386.64
经营活动现金流出小计||6,276,934,873.91|6,286,064,122.96
经营活动产生的现金流||2,003,553,492.31|2,357,976,289.81
量净额|||
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||5,099,754,233.67|6,723,600,000.00
取得投资收益收到的现金||152,385,323.47|150,764,127.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||5,084,860.48|7,980,605.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||0.00|0.00
收到其他与投资活动有关的现金||0.00|0.00
投资活动现金流入小计||5,257,224,417.62|6,882,344,733.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||1,742,308,064.23|1,780,088,440.70
投资支付的现金||5,512,326,859.41|7,888,288,622.51
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流出小计||7,254,634,923.64|9,668,377,063.21
投资活动产生的现金流量净额||-1,997,410,506.02|-2,786,032,330.11
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||4,467,396|0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||4,467,396.00|
取得借款收到的现金||2,228,301,514.80|2,890,739,444.45
收到其他与筹资活动有关的现金||0.00|0.00
筹资活动现金流入小计||2,232,768,910.80|2,890,739,444.45
偿还债务支付的现金||1,140,964,243.01|1,911,275,116.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||210,871,340.52|227,112,310.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||27,683,147.56|34,981,654.06
支付其他与筹资活动有关的现金||51,001,415.12|53,965,455.94
筹资活动现金流出小计||1,402,836,998.65|2,192,352,883.04
筹资活动产生的现金流量净额||829,931,912.15|698,386,561.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||0.00|0.00
五、现金及现金等价物净增加额||836,074,898.44|270,330,521.11
加:期初现金及现金等价物余额||3,432,897,911.57|3,162,567,390.46
六、期末现金及现金等价物余额||4,268,972,810.01|3,432,897,911.57
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||2,767,988,298.82|2,866,823,120.90
收到的税费返还|||
收到其他与经营活动有关的现金||609,988,009.29|1,052,045,221.21
经营活动现金流入小计||3,377,976,308.11|3,918,868,342.11
购买商品、接受劳务支付的现金||736,196,659.10|1,070,449,488.93
支付给职工及为职工支付的现金||1,162,211,079.00|1,109,628,232.62
支付的各项税费||12,752,947.65|22,648,689.05
支付其他与经营活动有关的现金||378,981,685.60|261,008,401.20
经营活动现金流出小计||2,290,142,371.35|2,463,734,811.80
经营活动产生的现金流量净额||1,087,833,936.76|1,455,133,530.31
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||4,992,935,706.09|6,723,600,000.00
取得投资收益收到的现金||220,243,164.07|188,154,427.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||3,734,720.01|4,750,696.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||0.00|
收到其他与投资活动有关的现金||0.00|
投资活动现金流入小计||5,216,913,590.17|6,916,505,123.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||828,029,922.42|650,419,325.17
投资支付的现金||5,342,608,613.01|8,124,620,225.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||0.00|
支付其他与投资活动有关的现金||0.00|
投资活动现金流出小计||6,170,638,535.43|8,775,039,550.62
投资活动产生的现金流量净额||-953,724,945.26|-1,858,534,426.65
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
取得借款收到的现金||2,106,444,555.53|2,830,239,444.45
收到其他与筹资活动有关的现金||0.00|
筹资活动现金流入小计||2,106,444,555.53|2,830,239,444.45
偿还债务支付的现金||1,050,055,000.00|1,808,873,333.34
分配股利、利润或偿付利息支||335,205,356.63|226,308,998.12
付的现金|||
支付其他与筹资活动有关的现金||19,549,567.95|10,737,669.89
筹资活动现金流出小计||1,404,809,924.58|2,045,920,001.35
筹资活动产生的现金流量净额||701,634,630.95|784,319,443.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
五、现金及现金等价物净增加额||835,743,622.45|380,918,546.76
加:期初现金及现金等价物余额||2,565,516,016.40|2,184,597,469.64
六、期末现金及现金等价物余额||3,401,259,638.85|2,565,516,016.40
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|5,000,717,686||||13,140,914,014.08||206,919.66||787,064,303.59||2,868,421,187.19|0.00|21,797,324,110.52|770,219,947.57|22,567,544,058.09
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|5,000,717,686|0.00|0.00|0.00|13,140,914,014.08|0.00|206,919.66|0.00|787,064,303.59|0.00|2,868,421,187.19|0.00|21,797,324,110.52|770,219,947.57|22,567,544,058.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|-5,054,443.17|0.00|5,174,764.64|0.00|221,723,680.86|0.00|221,844,002.33|32,349,181.02|254,193,183.35
(一)综合收益总额|||||||-5,054,443.17||||326,912,799.22|0.00|321,858,356.05|79,549,730.97|401,408,087.02
(二)所有者投入和减少资本|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1,893,005.34|1,893,005.34
1.所有者投入的普通股||||||||||||||4,467,794.00|4,467,794.00
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他||||||||||||||-2,574,788.66|-2,574,788.66
(三)利润分配|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|5,174,764.64|0.00|-105,189,118.36|0.00|-100,014,353.72|-49,093,555.29|-149,107,909.01
1.提取盈余公积|||||||||5,174,764.64||-5,174,764.64|0.00|0.00||0.00
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-100,014,353.72|0.00|-100,014,353.72|-49,093,555.29|-149,107,909.01
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|5,000,717,686|0.00|0.00|0.00|13,140,914,014.08|0.00|-4,847,523.51|0.00|792,239,068.23|0.00|3,090,144,868.05|0.00|22,019,168,112.85|802,569,128.59|22,821,737,241.44
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末|5,000,717,686||||13,140,914,014.08||||787,046,078.28||2,704,071,476.31|0.00|21,632,749,254.67|730,463,126.16|22,363,212,380.83
余额|||||||||||||||
加:会计政策变更|||||||||18,225.31||-699,711.80|0.00|-681,486.49||-681,486.49
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|5,000,717,686|0.00|0.00|0.00|13,140,914,014.08|0.00|0.00|0.00|787,064,303.59||2,703,371,764.51|0.00|21,632,067,768.18|730,463,126.16|22,362,530,894.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|206,919.66|0.00|0.00|0.00|165,049,422.68|0.00|165,256,342.34|39,756,821.41|205,013,163.75
(一)综合收益总额|||||||206,919.66||||315,070,953.26|0.00|315,277,872.92|64,563,916.21|379,841,789.13
(二)所有者投入和减少资本|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00||0.00|0.00|0.00|14,866,987.10|14,866,987.10
1.所有者投入的普通股||||||||||||||14,866,987.10|14,866,987.10
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00||-150,021,530.58|0.00|-150,021,530.58|-39,674,081.90|-189,695,612.48
1.提取盈余公积|||||||||||||||0.00
2.提取一般风险准备|||||||||||||||0.00
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-150,021,530.58|0.00|-150,021,530.58|-39,674,081.90|-189,695,612.48
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|5,000,717,686|0.00|0.00|0.00|13,140,914,014.08|0.00|206,919.66|0.00|787,064,303.59|0.00|2,868,421,187.19|0.00|21,797,324,110.52|770,219,947.57|22,567,544,058.09
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|5,000,717,686.00||||13,396,038,732.33||206,919.66||787,064,303.59|2,312,194,789.13|21,496,222,430.71
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|5,000,717,686.00|0.00|0.00|0.00|13,396,038,732.33|0.00|206,919.66|0.00|787,064,303.59|2,312,194,789.13|21,496,222,430.71
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|-5,054,443.17|0.00|5,174,764.64|-53,441,472.00|-53,321,150.53
(一)综合收益总额|||||||-5,054,443.17|||51,747,646.36|46,693,203.19
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||5,174,764.64|-105,189,118.36|-100,014,353.72
1.提取盈余公积|||||||||5,174,764.64|-5,174,764.64|0.00
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-100,014,353.72|-100,014,353.72
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|5,000,717,686.00|0.00|0.00|0.00|13,396,038,732.33|0.00|-4,847,523.51|0.00|792,239,068.23|2,258,753,317.13|21,442,901,280.18
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|5,000,717,686.00||||13,396,038,732.33||||787,046,078.28|2,481,703,296.15|21,665,505,792.76
加:会计政策变更|||||||||18,225.31|164,027.80|182,253.11
前期差错更正|||||||||||0.00
其他|||||||||||
二、本年期初余额|5,000,717,686.00|0.00|0.00|0.00|13,396,038,732.33|0.00|0.00|0.00|787,064,303.59|2,481,867,323.95|21,665,688,045.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|206,919.66|0.00|0.00|-169,672,534.82|-169,465,615.16
(一)综合收益总额|||||||206,919.66|||-19,651,004.24|-19,444,084.58
(二)所有者投入和减少资本|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1.所有者投入的普通股|||||||||||0.00
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||0.00
4.其他|||||||||||0.00
(三)利润分配|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|-150,021,530.58|-150,021,530.58
1.提取盈余公积||||||||||0.00|0.00
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-150,021,530.58|-150,021,530.58
3.其他|||||||||||0.00
(四)所有者权益内部结转|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||0.00
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||
6.其他|||||||||||0.00
(五)专项储备|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1.本期提取|||||||||||0.00
2.本期使用|||||||||||0.00
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|5,000,717,686.00|0.00|0.00|0.00|13,396,038,732.33|0.00|206,919.66|0.00|787,064,303.59|2,312,194,789.13|21,496,222,430.71
江苏省广电有线信息网络股份有限公司(原名江苏省广播电视信息网络股份有限公司,以下简称江苏有线或公司)系经2006年1月5日中共江苏省委办公厅、江苏省人民政府办公厅发布的《省委办公厅、省政府办公厅转发省广电网络整合工作领导小组关于〈江苏省广播电视信息网络股份有限公司组建方案〉的通知》(苏办[2006]1号)以及2008年7月1日国家广播电影电视总局发布的《广电总局关于原则同意组建江苏省广播电视信息网络股份有限公司的批复》(广局[2008]238号)的文件批准,由江苏省广播电视信息网络投资有限公司、南京广播电视集团有限责任公司、无锡广播电视集团、常州广播电视发展总公司、苏州市广播电视总台、连云港广电网络有限公司、淮安市广播电视台、盐城市广播电视台、镇江市广播电视总台、泰州市广播电视台、宿迁市广播电视总台、江苏广播电视传输网络有限公司、苏州工业园区股份有限公司、无锡商业大厦大东方股份有限公司、无锡市交通产业集团有限公司、无锡市国联发展(集团)有限公司和中信国安通信有限公司共同发起设立的股份有限
公司,并于2008年7月10日取得江苏省工商行政管理局核发的注册号为320000000075251的《企业法人营业执照》。
公司设立时股本为6,823,499,535元。
根据公司2010年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定,公司申请减少注册资本人民币4,548,999,690.00元,变更后公司的股本为人民币2,274,499,845.00元。
根据公司2012年3月9日股东大会决议和修改后章程的规定,公司申请新增的注册资本为人民币116,600,000.00元,股本为人民币2,391, 099,845.00元。
2015年4月2日,经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省广电有线信息网络股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]549号)核准公司公开发行59,700万股新股,发行后的注册资本为人民币2,988,099,845.00元。公司本次发行采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股(A股)59,700万股,其中,网下向配售对象询价配售5,970万股及
网上资金申购定价发行53,730万股已于2015年4月15日成功发行,发行价格均为5.47元/股。募集资金总额人民币3,265,590,000.00元。
公司以2015年12月31日总股本2,988,099,845股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增3股,转增后股本变更为3,884,529,799.00元。
2018年6月26日,经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省广电有线信息网络股份有限公司向昆山市信息港网络科技有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1026号〉核准公司发行1,045,930,276股,发行后的注册资本为人民币4,930,460,075.00元。
2019年6月25日,公司向黑龙江电信国脉工程股份有限公司募集配套资金非公开发行人民币普通股70,257,611股,募集资金总额299,999,998.97元。发行后的注册资本为人民币5,000,717,686.00元。截至报告日,公司的第一大股东为江苏省国金集团信息网络投资有限公司,持有股份23.19亿股,占总股本比例为46.37%。公司其余股东持股均低于2%。
公司社会信用代码:91320000677644473G;注册地址:江苏省南京市江东中路222号南京市奥体体育科技中心六楼;法定代表人:姜龙;股本:人民币500071.77万元。
主要经营活动:广播电视传输服务。
公司经营范围:许可项目:第二类增值电信业务;互联网信息服务;广播电视节目制作经营;广播电视节目传送;广播电视视频点播业务;信息网络传播视听节目(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:股权投资;数字内容制作服务(不含出版发行);广告设计、代理;广告制作;广告发布;企业形象策划;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);5G通信技术服务;网络设备销售;移动终端设备销售;信息技术咨询服务;文艺创作;广播影视设备销售;广播电视传输设备销售;广播电视设备专业修理;以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
总部地址:江苏省南京市麒麟科技创新园运粮河西路101 号江苏有线三网融合枢纽中心。
(一)本期无新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体。
(二)本期无不再纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体。纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“九之1在子公司中的权益”。合并范围的变化情况详见“八、合并范围的变更”。
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
公司以人民币为记账本位币。
(3)公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产),其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量。
(4)公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产,其公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量。
(5)公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债,履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量。
(6)公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债,其公允价值能够可靠计量的,单独确认为负债并按公允价值计量。
(7)公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时,不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。
(8)公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。公司对初始确认后的商誉不进行摊销,在年末进行减值测试,商誉以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。
(9)公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,按照下列规定处理:
公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产分为以下三类:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的应收账款或应收票据,且其未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的,按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
每个资产负债表日,公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
对于应收账款及与收入相关的应收票据,未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同中的融资成分的,公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
除特殊情况外,公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计,来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款,其他应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:
银行承兑汇票组合商业承兑汇票组合||对于划分为组合的应收票据,银行承兑汇票和商业承兑汇票分别参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
应收账款组合|1 应收货款等信用风险组合|对于划分为组合1的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算信用减值损失。对于划分为组合2的应收账款,不计提信用减值损失。
应收账款组合|2 应收合并范围内关联方款项等无|
风险组合||
其他应收款组合|1 合并范围外关联方应收股利|对于划分为组合1和组合2的其他应收款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算信用减值损失。对于划分为组合3的其他应收款,不计提信用减值损失。
其他应收款组合|2 应收押金、保证金、代垫款、往|
来款等信用风险组合||
其他应收款组合|3 应收合并范围内关联方款项等|
无风险组合||
公司存货分为原材料、库存商品、低值易耗品、代办工程等。
1、存货可变现净值的确定依据
(1)库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。
2、存货跌价准备的计提方法
(五)周转材料的摊销方法低值易耗品的摊销方法
合同资产,指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。公司的合同资产主要包括已完工未结算资产和质保金。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见“五、重要会计政策及会计估计”之“10.金融工具”中“(八)金融资产减值”。
1.企业合并形成的长期股权投资,其初始投资成本的确认详见同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。
共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业,是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营,而不是合营企业。上市公司、拟上市公司需根据具体情况表述某项安排及相关活动
(一)投资性房地产的范围
投资性房地产,是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的、能够单独计量和出售的房地产。公司的投资性房地产包括已出租的建筑物、已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权。
(二)投资性房地产的确认条件
投资性房地产同时满足下列条件的,才能予以确认:
1.与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入公司;2.该投资性房地产的成本能够可靠地计量。
(三)采用成本模式进行后续计量的投资性房地产
公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。
1.采用成本模式计量的建筑物的后续计量,比照固定资产的后续计量,按月计提折旧。
2.采用成本模式计量的土地使用权的后续计量,比照无形资产的后续计量,按月进行摊销。
1、与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司;
2、该固定资产的成本能够可靠地计量。
类别|折旧方法|折旧年限(年)|残值率|年折旧率
房屋及建筑物|年限平均法|40|5%|2.375%
管道及构筑物|年限平均法|25|5%|3.80%
有线电视系统传输网络|年限平均法|25|5%|3.80%
网络设备|年限平均法|10|5%|9.50%
运输设备|年限平均法|8|5%|11.875%
其他设备|年限平均法|5-10|5%|9.50%-19.00%
1、除已提足折旧仍继续使用的固定资产以外,公司对所有固定资产计提折旧。
2、公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧,并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额,并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。
已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。
资产负债表日,公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法,如有变更,作为会计估计变更处理。
1、借款费用开始资本化时点的确定
当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时,借款费用开始资本化。
2、借款费用暂停资本化时间的确定
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为费用,计入当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序,借款费用的资本化继续进行。
3、借款费用停止资本化时点的确定
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
1、借款利息资本化金额的确定
2、借款辅助费用资本化金额的确定
3、汇兑差额资本化金额的确定
公司在确定使用权资产的折旧年限时,遵循以下原则:能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。如果使用权资产的剩余使用寿命短于前两者,则在使用权资产的剩余使用寿命内计提折旧。
(一)自行研究开发无形资产的初始计量
1、使用寿命有限的无形资产的后续计量
无形资产类别|预计使用寿命(年)|预计净残值率(%)|年摊销率(%)
土地使用权|土地证登记的使用年限|0|2
软件|3-10|0|10-33.33
影片影视剧使用权|[注]|0
著作权|[注]|0
特许运营权|[注]|0
[注] 公司根据协议约定期限预计使用寿命。
2、使用寿命不确定的无形资产的后续计量
公司对使用寿命不确定的无形资产,在持有期间内不进行摊销,但于每年年度终了进行减值测试。
1、来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产,其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定;合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的,续约期计入使用寿命。
2、合同或法律没有规定使用寿命的,公司综合各方面的情况,通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。
3、按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的,该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。
(一)划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准
1、研究阶段
2、开发阶段
(二)开发阶段支出符合资本化的具体标准
1、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
3、无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
4、有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
(三)土地使用权的处理
1、公司取得的土地使用权通常确认为无形资产,但改变土地使用权用途,用于赚取租金或资本增值的,将其转为投资性房地产。
2、公司自行开发建造厂房等建筑物,相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。
3、外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配;难以合理分配的,全部作为固定资产。
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可回收金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组:难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。
长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。
(四)长期待摊费用的摊销年限
1.数字机顶盒和智能卡按照8年摊销;
2.调制解调器按照8年摊销;
3.通信通道租赁费按照协议约定的使用期限摊销;
4.装修费按照合同规定的使用期限摊销;5. 网络整合费用按照8年摊销。
1.收视维护费收入是在电视收视服务已经提供,收入已经取得时确认,具体方法:主要依据公司综合计费系统业务记录,将收到的属于当期的收视维护费及收视费确认为收入,对于预收的收视维护费及收视费根据其实际归属期确认收入。
2.对于收取的普通电视、数字电视及有线宽带入网费,根据财会[2003]16 号《财政部关于印发〈关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定〉的通知》规定,本公司将符合规定的入网费作为其他非流动负债并按10 年分期确认为收入。
3.对于城建配套费收入,公司根据各地物价局批准的收费标准,对房地产商或政府代收部门收取城建配套费,主要包括有线电视从主干网至用户终端的施工工程、材料及其他费用,公司在有线电视配套工程完工交付使用后结转城建配套费收入。