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1、经第一届董事会2022年度第一次临时会议和第一届监事会2022年度第一次临时会议审议通过,原募投项目“上海电气风电集团山东海阳测试基地项目”的实施主体和地点分别变更为本公司全资子公司上海电气风电集团滨海风电设备有限公司和江苏省盐城市,项目名称相应变更为“上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”,使用募集资金金额不变。具体情况详见董事会于2022年03月09日在上交所网站(www.sse.com.cn)及相关指定媒体披露的《变更募集资金投资项目实施主体和地点的公告》(公告编号:2022-004)。
2、经董事会一届十次会议和监事会一届六次会议审议通过,并经股东大会2021 年第一次临时会议审议批准,同意将原募投项目“后市场能力提升项目”变更为“投资定制深远海运维母船项目”。具体情况详见董事会于2021 年10 月26 日在上交所网站(www.sse.com.cn)及相关指定媒体披露的《变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2021-013)。
3、上表中“补充流动资金”截至年末投入进度已超过100%,系因实际募集资金投入金额包含了该项募集资金及该账户中的银行利息收入
经董事会一届十次会议和监事会一届六次会议审议通过,均同意公司使用额度不超过500,000,000.00元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自2021年10月22日起不超过12 个月。公司已于2022 年09 月28 日将前次用于临时补充流动资金的闲置募集资金500,000,000.00元(含本数)全部归还至募集资金专项账户。
经第二届董事会2022 年第二次临时会议和第二届监事会2022 年第一次临时会议审议通过,均同意公司继续使用额度不超过500,000,000.00 元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自2022 年09月29日起不超过12个月。具体情况详见董事会于2022年09月30日在上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《归还前次临时补充流动资金的闲置募集资金暨继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-043)。截至2022年12月31日,该次闲置募集资金暂时补充流动资金的实际金额为500,000,000.00 元。
结合江苏省和山东省在“十四五”期间两省区域风电市场发展规划重点以及公司战略规划和市场开拓布局,经第一届董事会2022 年度第一次临时会议和第一届监事会2022 年度第一次临时会议审议通过,募投项目“上海电气风电集团山东海阳测试基地项目”的实施主体和地点分别由本公司全资子公司上海电气风电集团(海阳)新能源有限公司和山东省海阳市变更为本公司全资子公司上海电气风电集团滨海风电设备有限公司和江苏省盐城市,项目名称相应变更为“上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”。投资总额由55,000.00 万元变更为56,827.54 万元,使用募集资金金额不变,不足部分公司以自筹资金解决。具体情况详见董事会于2022 年3月9日在上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海电气风电集团股份有限公司变更募集资金投资项目实施主体和地点的公告》(公告编号:2022-004)
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|934,077,052|70.06|-|-|-|-121,499,250|-121,499,250|812,577,802|60.94
1、国家持股|-|-|-|-|-|-|-|-|-
2、国有法人持股|800,000,000|60.00|-|-|-|-|-|800,000,000|60.00
3、其他内资持股|134,077,052|10.06|-|-|-|-121,499,250|-121,499,250|12,577,802|0.94
其中:境内非国有法人持股|-|-|-|-|-|-|-|-|-
境内自然人持股|-|-|-|-|-|-|-|-|-
4、外资持股|-|-|-|-|-|-|-|-|-
其中:境外法人持股|-|-|-|-|-|-|-|-|-
境外自然人持股|-|-|-|-|-|-|-|-|-
二、无限售条件流通股份|399,256,348|29.94|-|-|-|121,499,250|121,499,250|520,755,598|39.06
1、人民币普通股|399,256,348|29.94|-|-|-|121,499,250|121,499,250|520,755,598|39.06
2、境内上市的外资股|-|-|-|-|-|-|-|-|-
3、境外上市的外资股|-|-|-|-|-|-|-|-|-
4、其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-
三、股份总数|1,333,333,400|100.00|-|-|-|-|-|1,333,333,400|100.00
1、公司首次公开发行股票向战略投资者配售的限售股共计149,333,352股,其中133,333,350股的限售期为自公司股票首次公开发行并上市之日起12个月,均于2022年05月19日上市流通。具体情况详见董事会于2022年05月11日在上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《首次公开发行限售股上市流通公告》(公告编号:2022-020)
2、战略投资者中信证券投资有限公司在本报告期期初通过转融通方式出借股份15,256,300股,本报告期内共归还11,834,100股。截至报告期末,其持有的有限售条件股份数量为12,577,802股。
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
中保投资有限责任公司-中国保险投资基金(有限合伙)|34,133,350|34,133,350|0|0|首发战略配售限售|2022 年5 月19 日
国电投清洁能源基金管理有限公司-国电投创科清洁能源投资(天津)合伙企业(有限合伙)|64,000,000|64,000,000|0|0|首发战略配售限售|2022 年5 月19 日
三峡建信(北京)投资基金管理有限公司-深圳市睿远创业投资合伙企业(有限合伙)|35,200,000|35,200,000|0|0|首发战略配售限售|2022 年5 月19 日
中信证券投资有限公司|743,702|0|11,834,100|12,577,802|保荐机构跟投限售|2023 年5 月19 日
合计|134,077,052|133,333,350|11,834,100|12,577,802|/|/
股票及其衍生证券的种类|发行日期|发行价格(或利率)|发行数量|上市日期|获准上市交易数量|易终止日期
债券(包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具)||||||
上海电气风电集团股份有限公司2022 年度第一期绿色中期票据|2022/04/29|3.18%|7,500,000.00|2022/04/29|7,500,000.00|2025/4/28
上海电气风电集团股份有限公司2022 年度第一期超短期融资券|2022/07/28|1.80%|10,000,000.00|2022/07/29|10,000,000.00|2022/10/27
上海电气风电集团股份有限公司2022 年度第二期超短期融资券|2022/10/19|1.51%|20,000,000.00|2022/10/21|20,000,000.00|2022/12/20
截至报告期末普通股股东总数(户)|34,938
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|34,287
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)|0
前十名股东持股情况||||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
||||||股份状态|数量|
上海电气集团股份有限公司|0|792,000,000|59.4|792,000,000|792,000,000|无|0|国有法人
三峡建信(北京)投资基金管理有限公司-深圳市睿远创业投资合伙企业(有限合伙)|-7,073,967|28,126,033|2.11|0|0|无|0|其他
国电投清洁能源基金管理有限公司-国电投创科清洁能源投资(天津)合伙企业(有限合伙)|-37,433,300|26,566,700|1.99|0|0|无|0|其他
中信证券投资有限公司|11,834,100|12,577,802|0.94|12,577,802|16,000,002|无|0|其他
中保投资有限责任公司-中国保险投资基金(有限合伙)|-21,717,067|12,416,283|0.93|0|0|无|0|其他
中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金|11,365,036|11,365,036|0.85|0|0|无|0|其他
上海电气投资有限公司|0|8,000,000|0.6|8,000,000|8,000,000|冻结|8,000,000|国有法人
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金|7,321,852|7,321,852|0.55|0|0|无|0|其他
江敏|899,905|6,000,000|0.45|0|0|无|0|境内自然人
周志勇|1,922,061|3,422,061|0.26|0|0|无|0|境内自然人
注:1、报告期内,公司收到股东电气投资来函,获悉其所持本公司股份共计8,000,000 股被司法冻结。具体情况详见董事会于2022 年7 月12 日在上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于股东持有股份被冻结的公告》(公告编号:2022-037)。2、战略投资者中信证券投资有限公司获得公司配售股票16,000,002 股。根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定,在本报告期期初通过转融通方式出借股份15,256,300 股,本报告期内共归还股份11,834,100 股。截至报告期末,其持有的有限售条件股份为12,577,802 股,仍通过转融通方式出借股份3,422,200 股。||||||||
前十名无限售条件股东持股情况|||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量|
||种类|数量
三峡建信(北京)投资基金管理有限公司-深圳市睿远创业投资合伙企业(有限合伙)|28,126,033|人民币普通股|28,126,033
国电投清洁能源基金管理有限公司-国电投创科清洁能源投资(天津)合伙企业(有限合伙)|26,566,700|人民币普通股|26,566,700
中保投资有限责任公司-中国保险投资基金(有限合伙)|12,416,283|人民币普通股|12,416,283
中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金|11,365,036|人民币普通股|11,365,036
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金|7,321,852|人民币普通股|7,321,852
江敏|6,000,000|人民币普通股|6,000,000
周志勇|3,422,061|人民币普通股|3,422,061
姚新华|3,050,000|人民币普通股|3,050,000
张荣明|2,633,697|人民币普通股|2,633,697
张胜君|1,788,368|人民币普通股|1,788,368
前十名股东中回购专户情况说明|/||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|/||
上述股东关联关系或一致行动的说明|上海电气与电气投资为一致行动人,除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|/||
序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件
|||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1|上海电气集团股份有限公司|792,000,000|2024 年05 月19 日|0|自公司股票首次公开发行并上市之日起36 个月
2|上海电气投资有限公司|8,000,000|2024 年05 月19 日|0|自公司股票首次公开发行并上市之日起36 个月
3|中信证券投资有限公司|12,577,802|2023 年05 月19 日|0|自公司股票首次公开发行并上市之日起24 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明||上海电气与电气投资为一致行动人,除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。|||
战略投资者或一般法人的名称|约定持股起始日期|约定持股终止日期
国电投清洁能源基金管理有限公司-国电投创科清洁能源投资(天津)合伙企业(有限合伙)|2021 年05 月19 日|自公司首次公开发行并上市之日起锁定12 个月
三峡建信(北京)投资基金管理有限公司-深圳市睿远创业投资合伙企业(有限合伙)||
中保投资有限责任公司-中国保险投资基金(有限合伙)||
中信证券投资有限公司||自公司首次公开发行并上市之日起24 个月
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明|中国保险投资基金(有限合伙)、国电投创科清洁能源投资(天津)合伙企业(有限合伙)、深圳市睿远创业投资合伙企业(有限合伙)承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起12 个月,已于2022 年05 月19 日上市流通,详见董事会于2022 年05 月11 日披露的《首次公开发行限售股上市流通公告》(公告编号:2022-020)。中信证券投资有限公司本次配售的股票限售期为自公司首次公开发行并上市之日起24 个月。|
股东名称|与保荐机构的关系|获配的股票/存托凭证数量|可上市交易时间|报告期内增减变动数量|包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
中信证券投资有限公司|保荐机构的全资子公司|16,000,002|2023 年05 月19 日|11,834,100|16,000,002
战略投资者中信证券投资有限公司获得公司配售股票16,000,002 股。根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定,在本报告期期初通过转融通方式出借股份15,256,300 股,本报告期内共归还股份11,834,100 股。截至报告期末,其持有的有限售条件股份为12,577,802股,仍通过转融通方式出借股份3,422,200股。
名称|上海电气集团股份有限公司
单位负责人或法定代表人|冷伟清
成立日期|2004 年03 月01 日
主要经营业务|第三类医疗器械经营;第三类医疗器械生产;第二类医疗器械生产;各类工程建设活动;电力设施承装、承修、承试;特种设备安装改造修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电站及输配电,机电一体化,交通运输、环保设备、锂离子电池、电源系统的相关装备制造业产品的设计、制造、销售,提供相关售后服务,以上产品的同类产品的批发、货物及技术进出口、佣金代理(不含拍卖),提供相关配套服务,电力工程项目总承包,设备总成套或分交,工业设计服务,石油钻采专用设备制造,石油钻采专用设备销售,炼油、化工生产专用设备制造,炼油、化工生产专用设备销售,第一类医疗器械销售,第一类医疗器械生产,第二类医疗器械销售,医疗设备租赁,对外承包工程,普通机械设备安装,专用设备修理,技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|截至2022 年12 月31 日,上海电气控股其他上市公司持股情况:上海机电股份有限公司(持股比例48.81%)、深圳市赢合科技股份有限公司(持股比例28.39%)
上海电气直接持有本公司59.4%股份,通过全资子公司电气投资间接持有本公司0.6%股份,上海电气为本公司的控股股东。
上海市国有资产监督管理委员会持有电气控股100%股权,电气控股系上海电气控股股东,因此上海市国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。
债券名称|简称|代码|发行日|起息日|到期日|债券余额|利率(%)|还本付息方式|交易场所|投资者适当性安排(如有)|交易机制|是否存在终止上市交易的风险
上海电气风电集团股份有限公司2022 年度第一期绿色中期票据|22 沪风电 MTN001(绿色)|102281011.IB|2022/04/27|2022/04/29|2025/04/28|75,000|3.18|单利按年付息,不计复利。每年付息一次,最后一期利息随本金一起支付。|中国银行间市场交易商协会|无|询价制|否
上海电气风电集团股份有限公司2022 年度第一期超短期融资券|22 沪风电 SCP001|012282679.IB|2022/07/28|2022/07/29|2022/10/27|0|1.80|到期一次性还本付息。||无|询价制|否
上海电气风电集团股份有限公司2022 年度第二期超短期融资券|22 沪风电 SCP002|12283646|2022/10/19|2022/10/21|2022/12/20|0|1.51|||无|询价制|否
债券名称|付息兑付情况的说明
上海电气风电集团股份有限公司2022 年度第一期绿色中期票据|未到利息兑付时间
上海电气风电集团股份有限公司2022 年度第一期超短期融资券|到期已兑付利息
上海电气风电集团股份有限公司2022 年度第二期超短期融资券|到期已兑付利息
中介机构名称|办公地址|签字会计师姓名|联系人|联系电话
上海浦东发展银行股份有限公司(主承销商)|上海市浦东新区浦东南路588号|/|顾晓蕾|021-53021013
上海银行股份有限公司(联席承销商)|中国(上海)自由贸易试验区银城中路168 号|/|唐石|021-63235317
中诚信国际信用评级有限责任公司|北京市朝阳区朝外西街3 号兆泰国际中心C 座11 层|/|姜珊|010-62299800
债券名称|募集资金总金额|已使用金额|未使用金额|募集资金专项账户运作情况(如有)|募集资金违规使用的整改情况(如有)|是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
上海电气风电集团股份有限公司2022 年度第一期绿色中期票据|75,000|75,000|0|不适用|无|是
上海电气风电集团股份有限公司2022 年度第一期超短期融资券|100,000|100,000|0|||
上海电气风电集团股份有限公司2022 年度第二期超短期融资券|200,000|200,000|0|||
主要指标|2022 年|2021 年|本期比上年同期增减(%)|变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-489,010,806.71|413,113,625.82|-218.37|具体情况详见第二节中“六、近三年主要会计数据和财务指标”之“(一)主要会计数据”的有关说明
流动比率|1.07|1.06|1|
速动比率|0.97|0.85|14|
资产负债率(%)|76.33|75.16|1|
 EBITDA 全部债务比|0.03|0.93|-97|主要是因为利润总额下降同时有息债务增加导致
利息保障倍数|-4.17|11.90|-135|主要是利润总额下降同时利息支出增加导致
现金利息保障倍数|-8.61|20.47|-142|主要是经营性现金流减少同时现金利息支出增长导致
主要指标|2022 年|2021 年|本期比上年同期增减(%)|变动原因
 EBITDA 利息保障倍数|0.99|21.24|-95|主要是利润总额下降同时利息支出增加导致
贷款偿还率(%)|100|100|0|
利息偿付率(%)|60|62|-2|
(1)扣除非经常性损益后净利润:归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
(2)流动比率=流动资产/流动负债
(3)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
(4)资产负债率(%)=负债总额/资产总额*100
(5)EBITDA 全部债务比=EBITDA/有息债务(有息债务=短期借款+一年内到期的非流动负债+长期借款+应付债券+租赁负债+长期应付款)
(6)利息保障倍数=息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)
(7)现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/现金利息支出
(8)EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)
(9)贷款偿还率=(实际贷款偿还额/应偿还贷款额)(10)利息偿付率=(实际支付利息/应付利息)
普华永道中天审字(2023)第10082 号
(第一页,共十一页)
上海电气风电集团股份有限公司全体股东:
我们审计了上海电气风电集团股份有限公司(以下简称“上海电气风电集团”)的财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及公司资产负债表,2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了上海电气风电集团2022 年12 月31 日的合并及公司财务状况以及2022 年度的合并及公司经营成果和现金流量。
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于上海电气风电集团,并履行了职业道德方面的其他责任。
(第二页,共十一页)
(一) 产品销售收入确认
(二) 应收账款坏账准备及合同资产减值准备计提
(三) 产品质量保证准备的计提
关键审计事项|我们在审计中如何应对关键审计事项
(一)产品销售收入确认参见财务报表附注二(21)及附注四(42)。上海电气风电集团在客户取得相关商品的控制权时,按照预期有权收取对价的金额确认产品销售收入。于2022年度,上海电气风电集团合并营业收入为人民币12,075,139,759.63元,其中产品销售收入为人民币11,670,774,939.90元,约占集团总收入的96.65%。|对于产品销售收入,我们了解、评估了管理层对上海电气风电集团自销售订单审批至产品销售收入入账的销售流程中的内部控制的设计,并测试了关键控制执行的有效性。我们通过与管理层的访谈,了解上海电气风电集团产品销售收入的确认政策。通过抽样检查销售合同,对与产品销售收入确认有关的控制权转移时点,与在财务报表披露的产品销售收入确认会计政策的一致性进行了分析和评估。
(第三页,共十一页)
关键审计事项|我们在审计中如何应对关键审计事项
(一)产品销售收入确认(续)对产品销售收入确认的关注主要由于其销售量巨大,并且产品销售收入确认金额对财务报表具有重大影响,我们在审计中予以重点关注并投入了大量的时间和资源。因此,我们将产品销售收入的确认识别为关键审计事项。|此外,我们采用抽样方式对产品销售收入执行了以下程序:•基于交易金额、性质和客户特点的考虑,向特定客户函证交易金额及应收账款的余额;•检查与产品销售收入确认相关的支持性文件,包括订单、销售合同、产品运输单、客户签收单、销售发票等;•针对资产负债表日前后确认的产品销售收入核对至客户签收单等支持性文件,以评估销售收入是否在恰当的期间确认;•实施针对产品销售收入确认相关的其他程序,包括对主要新增客户进行背景调查,同行业价格及毛利率分析等。根据已执行的程序,我们取得的审计证据可以支持管理层对于产品销售收入的确认。
(第四页,共十一页)
(二)应收账款坏账准备及合同资产减值准备计提参见财务报表附注二(9) 、附注二(30)(b)(i)、附注四(4)、附注四(9)及附注十(2)。于2022 年12 月31 日,上海电气风电集团的应收账款及合同资产账面净额分别为人民币3,075,057,577.42元及人民币11,165,900,209.46 元,已计提坏账准备余额和减值准备余额分别为人民币202,665,360.28 元及人民币174,592,053.89 元。|我们了解、评估了管理层关于应收账款坏账准备及合同资产减值准备相关内部控制的设计,通过考虑估计不确定性的程度和其他固有风险因素的水平如其复杂性、主观性、变化和对管理层偏向的敏感性度,评估了重大错报的固有风险,并测试了关键控制执行的有效性。我们通过对应收账款以及合同资产的实际核销及损失结果与以前年度计提的应收账款坏账准备及合同资产减值准备相比较,以评估管理层应收账款与合同资产的坏账与减值准备计提政策及其判断的历史合理性。针对管理层对应收账款及合同资产的坏账与减值准备的计提,我们所执行的审计程序如下:我们了解并获取了管理层通过结合当前状况以及未来经济状况而就应收账款及合同资产是否需要单独进行减值测试作出评估,采用抽样的方法检查了管理层评估客户财务经营情况的支持性证据,包括客户的信用历史等。
(第五页,共十一页)
(二)应收账款坏账准备及合同资产减值准备计提(续)上海电气风电集团对于应收账款及合同资产按照整个存续期的预期信用损失确认坏账与减值准备。对于已发生信用减值的以及其他适用于单项评估的应收账款及合同资产,确认预期信用损失,并计提单项坏账与减值准备。对于未发生信用减值的应收账款及合同资产,上海电气风电集团根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收账款与合同资产组合的历史信用损失率为基础,结合当前状况以及对未来经济状况的前瞻性预测对历史数据进行调整,编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照模型,计算预期信用损失。在考虑历史信用损失经验时,管理层综合考虑债务人的财务状况、历史回收情况、应收账款及合同资产的账龄等信息。在考虑前瞻性信息时,管理层使用的指标包括国内生产总值、生产价格指数和工业增加值等。|
对于管理层按照组合计算预期信用损失的模型,我们执行了以下程序:根据行业惯例评估预期信用损失模型计量方法的合理性;采用抽样的方式,结合债务人的财务状况、历史回收情况、应收账款及合同资产的账龄等信息,对模型中相关历史信用损失率的准确性进行了测试,评估历史违约百分比;采用抽样的方式,通过查看签收文件对应收账款与合同资产逾期天数的准确性进行了测试;根据资产组合与经济指标的相关性,复核了管理层经济指标、经济场景及权重选取的合理性,并将经济指标核对至公开的外部数据源;按照考虑前瞻性信息调整后的违约百分比,重新计算了预期信用损失的准确性。此外,我们还通过比较同行业信用政策及坏账与减值准备计提政策等公开披露的信息,对上海电气风电集团应收账款及合同资产的坏账及减值准备的总体合理性进行了评估。
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关键审计事项|我们在审计中如何应对关键审计事项
(二)应收账款坏账准备及合同资产减值准备计提(续)考虑到应收账款及合同资产金额重大,且管理层在计提应收账款坏账准备和合同资产减值准备时需要做出重大估计和判断,因此我们将其作为关注重点并识别为关键审计事项。|根据我们执行的工作,我们取得的审计证据可以支持管理层作出的与应收账款坏账准备及合同资产减值准备评估相关的判断。
(三) 产品质量保证准备的计提参见财务报表附注二(20)、附注二(30)(b)(iv) 、附注四(33) 及附注四(44)。上海电气风电集团的产品质量保证准备是针对产品质量保证期内,公司就其所交付的风力发电机组产品提供免费维修及更换零部件服务,因保证产品质量所发生的成本而计提的准备。上海电气风电集团根据风力发电机组同类型或类似产品历史维修经验,对未来将要发生的产品质量保证的成本进行估计,并在质量保证期内按照预计发生的年限折现。于2022 年12 月31 日,产品质量保证准备余额为人民币3,689,207,120.37 元。2022 年度产品质量保证费用支出为人民币892,479,453.50元。|我们了解、评估了管理层对产品质量保证准备计提、冲回和使用相关的内部控制的设计,通过考虑估计不确定性的程度和其他固有风险因素的水平如其复杂性、主观性、变化和对管理层偏向的敏感性度,评估了重大错报的固有风险,并测试了关键控制执行的有效性。我们采用抽样方式,复核了产品质量保证到期后,产品质量保证准备所作的补提或因未被使用而冲回的金额,并以此评估管理层在计算产品质量保证准备时所作判断的历史合理性。针对产品质量保证准备的计提,我们执行了以下程序:我们评估了产品质量保证准备计提方法的合理性及与以前年度的一致性;
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(三) 产品质量保证准备的计提(续)由于上海电气风电集团产品质量保证准备的金额重大、且管理层对其计提需要做出涉及包括以历史维修经验为基础的产品质量保证准备占收入的比例、完成质量保证事项所需成本预测涉及的工时、工资与材料等、产品质量保证准备现值计算所使用的折现率等的重大估计和判断,我们将该事项识别为关键审计事项。|采用抽样的方法,通过检查相关销售合同中的质量保证条款评估管理层在计算中使用的参数的适当性;我们结合同类型或类似产品的历史数据、结合当期产品生产与质量情况进行评估,与质量保证业务负责人进行讨论,并检查了相关的支持性文件,以评估产品质量保证准备计提时所使用包括以历史维修经验为基础的产品质量保证准备占收入的比例、完成质量保证事项所需成本预测涉及的工时、工资与材料等、产品质量保证准备现值计算所使用的折现率等重要假设的合理性;我们重新计算了产品质量保证准备计算表的算术准确性;我们结合期末尚处于质量保证期产品的状态,通过对比产品质量保证准备的预测和实际使用情况的差异,复核产品质量保证准备余额以及当期由于假设变化产生的产品质量保证准备变动的合理性。根据已执行的程序,我们取得的审计证据可以支持管理层在计提产品质量保证准备时作出的估计和判断。
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(四) 亏损合同损失计提参见财务报表附注二(20)、附注二(30)(b)(v)及附注四(30)。产品价格、行业竞争等宏观经济因素对相关合同毛利具有重大影响。于资产负债表日,上海电气风电集团管理层就履行合同义务不可避免发生的成本是否超出预计收回的经济利益进行评估,并对退出相关合同预计不可避免发生的最小净损失部分计提亏损合同损失。于2022 年度,相关亏损合同对损益的影响金额为人民币582,452,424.65 元。考虑到亏损合同损失计提的金额重大,且管理层在估计不可避免发生的合同成本时需要做出重大估计和判断,因此我们将其作为关注重点并识别为关键审计事项。|我们了解、评估了管理层对预计不可避免会发生的合同成本相关的内部控制的设计,通过考虑估计不确定性的程度和其他固有风险因素的水平如其复杂性、主观性、变化和对管理层偏向的敏感性度,评估了重大错报的固有风险,并测试了关键控制执行的有效性。我们获取了管理层编制的亏损合同清单,并测试其算数计算的准确性。我们运用抽样方式,对不可避免发生的合同成本执行了以下程序:将合同成本的组成项目核对至相关合同等支持性文件,以识别成本是否存在遗漏的组成项目;通过与相关项目负责人讨论及审阅相关支持性文件,以评估合同成本的合理性;将合同成本与同类已完成项目的实际成本进行对比,以评估成本预估的合理性。根据已执行的程序,我们取得的审计证据可以支持管理层在计提亏损合同损失时作出的估计和判断。
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上海电气风电集团管理层对其他信息负责。其他信息包括上海电气风电集团2022 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
上海电气风电集团管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估上海电气风电集团的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算上海电气风电集团、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督上海电气风电集团的财务报告过程。
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(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施
审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证
据,就可能导致对上海电气风电集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致上海电气风电集团不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是
否公允反映相关交易和事项。
(六)就上海电气风电集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审
计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
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2023 年3 月24 日
段永强(项目合伙人)
李君
项目|附注|2022年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金|五(1)|5,680,146,400.66|6,044,578,371.27
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|||
衍生金融资产|五(3)|12,971,230.23|
应收票据|五(4)|177,357,000.36|677,690,297.20
应收账款|五(5)|3,075,057,577.42|1,952,560,704.32
应收款项融资|五(6)|463,055,124.45|252,851,340.76
预付款项|五(7)|605,648,777.66|462,580,989.39
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|五(8)|72,398,272.82|81,347,066.87
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|五(9)|1,795,372,778.43|4,156,650,168.84
合同资产|五(10)|5,917,640,028.23|6,464,546,157.27
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|五(13)|538,188,703.50|479,725,777.92
流动资产合计||18,337,835,893.76|20,572,530,873.84
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|五(16)|5,050,000.00|5,050,000.00
长期股权投资|五(17)|335,185,270.24|433,030,300.37
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|五(19)|606,364,400.00|283,697,074.37
投资性房地产|||
固定资产|五(21)|1,697,283,137.81|1,733,524,014.43
在建工程|五(22)|2,154,495,618.83|499,389,505.53
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|五(25)|344,071,285.45|419,835,595.63
无形资产|五(26)|196,186,666.71|88,358,195.93
开发支出|||
商誉|五(28)|7,293,123.00|7,293,123.00
长期待摊费用|五(29)|14,304,042.01|15,849,575.62
递延所得税资产|五(30)|1,249,116,441.33|1,026,137,814.22
其他非流动资产|五(31)|5,260,799,915.19|5,607,902,745.17
非流动资产合计||11,870,149,900.57|10,120,067,944.27
资产总计||30,207,985,794.33|30,692,598,818.11
流动负债:|||
短期借款|五(33)|75,950,000.00|
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|五(36)|5,017,651,453.07|5,898,493,521.99
应付账款|五(37)|7,358,112,654.22|7,681,089,646.35
预收款项|||
合同负债|五(39)|1,805,305,810.04|3,034,589,566.50
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|五(40)|233,915,695.64|293,038,295.13
应交税费|五(41)|104,853,880.29|211,405,924.55
其他应付款|五(42)|592,348,868.05|655,238,108.53
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|五(44)|1,045,949,719.53|1,076,874,276.95
其他流动负债|五(45)|877,551,815.98|525,499,748.81
流动负债合计||17,111,639,896.82|19,376,229,088.81
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|五(46)|1,884,915,323.35|514,126,094.46
应付债券|五(47)|748,696,999.56|
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|五(48)|306,264,410.29|358,983,120.51
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|五(51)|2,789,417,344.38|2,525,884,119.99
递延收益|五(52)|67,651,113.90|22,811,743.79
递延所得税负债|||
其他非流动负债|五(53)|149,382,378.53|270,453,236.00
非流动负债合计||5,946,327,570.01|3,692,258,314.75
负债合计||23,057,967,466.83|23,068,487,403.56
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|一、五(54)|1,333,333,400.00|1,333,333,400.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|五(56)|5,116,190,056.16|5,113,486,205.97
减:库存股|||
其他综合收益|五(58)|-2,773,755.67|-118,660.65
专项储备|五(59)|71,657,263.82|62,376,352.97
盈余公积|五(60)|95,530,194.20|95,530,194.20
一般风险准备|||
未分配利润|五(61)|526,633,977.33|1,018,033,922.06
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||7,140,571,135.84|7,622,641,414.55
少数股东权益||9,447,191.66|1,470,000.00
所有者权益(或股东权益)合计||7,150,018,327.50|7,624,111,414.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计||30,207,985,794.33|30,692,598,818.11
公司负责人:乔银平主管会计工作负责人:黄锋锋会计机构负责人:张芳
项目|附注|2022年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||4,381,151,404.55|5,786,941,741.08
交易性金融资产|||
衍生金融资产||12,971,230.23|
应收票据||176,932,668.36|671,690,297.20
应收账款|十六(1)|3,947,766,686.91|3,097,905,971.45
应收款项融资||462,835,124.45|246,851,340.76
预付款项||413,607,392.98|134,031,546.28
其他应收款|十六(2)|499,411,654.50|349,842,990.01
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||763,000,982.66|3,218,676,009.84
合同资产|十六(3)|5,819,248,561.63|6,326,263,693.43
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||253,265,606.28|255,068,374.99
流动资产合计||16,730,191,312.55|20,087,271,965.04
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款||1,292,811,289.60|5,050,000.00
长期股权投资|十六(4)|2,820,756,123.21|1,918,866,375.70
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产||606,364,400.00|283,697,074.37
投资性房地产|||
固定资产||273,194,934.46|501,630,827.99
在建工程||8,611,031.17|29,356,407.45
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||285,259,588.02|327,094,211.79
无形资产||12,223,041.53|16,656,825.41
开发支出|||
商誉||7,293,123.00|7,293,123.00
长期待摊费用||11,833,380.50|14,463,020.61
递延所得税资产||1,136,618,630.36|889,459,178.56
其他非流动资产|十六(3)|5,244,052,350.98|5,454,955,729.12
非流动资产合计||11,699,017,892.83|9,448,522,774.00
资产总计||28,429,209,205.38|29,535,794,739.04
流动负债:|||
短期借款||75,950,000.00|
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据||4,644,860,107.68|4,646,963,912.93
应付账款||7,398,451,225.30|8,790,862,805.07
预收款项|||
合同负债||1,802,448,568.72|3,046,488,283.48
应付职工薪酬||212,745,510.64|272,579,330.62
应交税费||4,994,186.59|129,019,586.92
其他应付款||512,218,444.69|592,496,271.87
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||997,579,032.77|889,470,361.36
其他流动负债||880,911,026.70|525,499,748.81
流动负债合计||16,530,158,103.09|18,893,380,301.06
非流动负债:|||
长期借款||958,000,000.00|
应付债券||748,696,999.56|
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||274,900,297.82|314,573,039.13
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债||2,841,573,900.18|2,534,848,631.15
递延收益||45,880,880.31|
递延所得税负债|||
其他非流动负债||146,023,167.81|270,453,236.00
非流动负债合计||5,015,075,245.68|3,119,874,906.28
负债合计||21,545,233,348.77|22,013,255,207.34
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|一、五(54)|1,333,333,400.00|1,333,333,400.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||5,073,676,432.44|5,070,972,582.25
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备||22,339,438.29|
盈余公积||95,530,194.20|95,530,194.20
未分配利润||359,096,391.68|1,022,703,355.25
所有者权益(或股东权益)合计||6,883,975,856.61|7,522,539,531.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计||28,429,209,205.38|29,535,794,739.04
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入||12,075,139,759.63|23,497,957,448.23
其中:营业收入|五(62)|12,075,139,759.63|23,497,957,448.23
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||12,721,517,427.27|23,040,347,134.84
其中:营业成本|五(62)、(68)|10,358,819,323.55|19,651,986,566.31
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|五(63)|35,569,349.51|93,024,767.29
销售费用|五(64)、(68)|1,157,252,299.65|1,756,538,715.46
管理费用|五(65)、(68)|538,111,627.26|597,742,027.90
研发费用|五(66)、(68)|583,810,592.68|925,137,833.37
财务费用|五(67)|47,954,234.62|15,917,224.51
其中:利息费用||86,660,189.36|48,445,502.47
利息收入||63,242,621.80|56,743,516.99
加:其他收益|五(69)|160,168,156.77|55,376,394.22
投资收益(损失以“-”号填列)|五(70)|116,932,989.33|-4,073,154.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||25,690,179.41|7,939,269.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|五(72)|23,003,025.63|24,356,717.23
信用减值损失(损失以“-”号填列)|五(73)|-70,270,191.79|32,229,229.46
资产减值损失(损失以“-”号填列)|五(74)|-33,684,952.32|-69,185,876.12
资产处置收益(损失以“-”号填列)|五(75)|-4,936,069.85|8,124,834.51
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||-455,164,709.87|504,438,458.09
加:营业外收入|五(76)|8,044,437.37|31,033,984.61
减:营业外支出|五(77)|1,314,566.59|7,614,821.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||-448,434,839.09|527,857,621.10
减:所得税费用|五(78)|-110,338,427.02|20,841,717.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||-338,096,412.07|507,015,903.78
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-338,096,412.07|507,015,903.78
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||-338,066,603.73|507,015,903.78
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||-29,808.34|
六、其他综合收益的税后净额|五(58)|-2,655,095.02|-950,297.65
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||-2,655,095.02|-950,297.65
1.不能重分类进损益的其他综合收益|||
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(3)其他权益工具投资公允价值变动|||
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益||-2,655,095.02|-950,297.65
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|||
(2)其他债权投资公允价值变动|||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额||-2,655,095.02|-950,297.65
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||-340,751,507.09|506,065,606.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||-340,721,698.75|506,065,606.13
(二)归属于少数股东的综合收益总额||-29,808.34|
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)|五(80)|-0.25|0.46
(二)稀释每股收益(元/股)|五(80)|-0.25|0.46
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业收入|十六(5)|12,994,125,389.73|24,183,474,888.53
减:营业成本|十六(5)|11,586,943,617.69|20,707,707,213.28
税金及附加||20,661,803.69|66,599,675.89
销售费用||1,182,109,010.32|1,764,060,354.82
管理费用||430,199,421.45|450,218,105.39
研发费用||587,420,566.66|935,299,641.14
财务费用||15,953,054.55|-3,809,142.70
其中:利息费用||44,029,418.62|19,540,432.39
利息收入||48,929,920.19|48,548,813.20
加:其他收益||153,937,477.97|48,254,475.61
投资收益(损失以“-”号填列)|十六(6)|77,511,645.61|-71,689,560.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||89,390,704.74|-59,677,136.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||23,003,025.63|24,356,717.23
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-68,334,242.44|33,498,101.45
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-21,931,337.21|-40,854,880.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)||623,335.01|7,589,560.61
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||-664,352,180.06|264,553,454.62
加:营业外收入||8,086,883.17|30,344,740.08
减:营业外支出||7,728,303.86|6,101,048.22
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||-663,993,600.75|288,797,146.48
减:所得税费用||-153,719,978.18|-57,994,014.80
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||-510,273,622.57|346,791,161.28
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-510,273,622.57|346,791,161.28
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||-510,273,622.57|346,791,161.28
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||12,019,803,634.49|24,282,830,229.83
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||212,549,592.89|162,019,931.93
收到其他与经营活动有关的现金|五(81)(a)|538,027,358.86|270,567,283.32
经营活动现金流入小计||12,770,380,586.24|24,715,417,445.08
购买商品、接受劳务支付的现金||11,626,162,756.00|22,238,482,077.15
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||710,958,906.11|701,818,165.92
支付的各项税费||604,127,992.52|1,039,223,865.81
支付其他与经营活动有关的现金|五(81)(b)|546,687,611.49|399,780,545.78
经营活动现金流出小计||13,487,937,266.12|24,379,304,654.66
经营活动产生的现金流量净额|五(82)(a)|-717,556,679.88|336,112,790.42
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|||
取得投资收益收到的现金||389,126.28|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||6,949,116.60|28,666,989.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||663,970,950.34|
收到其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流入小计||671,309,193.22|28,666,989.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||2,061,775,440.74|479,494,979.69
投资支付的现金||119,614,500.00|287,607,400.00
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流出小计||2,181,389,940.74|767,102,379.69
投资活动产生的现金流量净额||-1,510,080,747.52|-738,435,390.32
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||8,007,000.00|2,815,763,685.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||8,007,000.00|1,470,000.00
取得借款收到的现金||3,580,215,143.17|243,484,635.10
发行债券收到的现金||3,750,000,000.00|
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计||7,338,222,143.17|3,059,248,320.22
偿还债务支付的现金||5,168,607,295.19|558,013,610.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||205,565,447.71|30,168,166.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|||
支付其他与筹资活动有关的现金|五(81)(f)|95,822,100.98|100,371,780.11
筹资活动现金流出小计||5,469,994,843.88|688,553,557.60
筹资活动产生的现金流量净额||1,868,227,299.29|2,370,694,762.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||107,393.75|210,394.80
五、现金及现金等价物净增加额||-359,302,734.36|1,968,582,557.52
加:期初现金及现金等价物余额|五(82)(a)|6,036,901,330.45|4,068,318,772.93
六、期末现金及现金等价物余额|五(82)(a)|5,677,598,596.09|6,036,901,330.45
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||12,786,989,063.34|21,610,649,537.02
收到的税费返还||34,210,880.62|17,402,630.99
收到其他与经营活动有关的现金||515,941,978.66|375,160,626.61
经营活动现金流入小计||13,337,141,922.62|22,003,212,794.62
购买商品、接受劳务支付的现金||12,278,203,929.91|19,680,970,624.96