TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
其中,“一、坏账损失”为合同资产减值损失,“十二、其他”为长期待摊费用减值损失。
项目|本期发生额|上期发生额
非流动资产处置收益|4,351,369.22|-5,295.79
其中:固定资产处置收益|4,351,369.22|-5,295.79
合计|4,351,369.22|-5,295.79
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|115,224.14||115,224.14
政府补助||200,000.00|
资产处置利得|477,748.28|576,911.26|477,748.28
其他|278,502.89|1,945,142.08|278,502.89
迁改工程收入|57,205,969.43|70,770,418.11|
无法支付款项|177,557.35||177,557.35
现金溢余|10,107.21|30,348.15|10,107.21
往来核销||494,023.65|
理赔款|7,728,990.00|27,651.15|7,728,990.00
节目传输||2,621,206.98|
合计|65,994,099.30|76,665,701.38|8,788,129.87
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|||
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|198,833.69|299,830.24|198,833.69
非流动资产毁损报废损失|6,651,849.55|1,052,466.17|6,651,849.55
非常损失||1,110,367.25|
赔偿及罚款支出|1,186,276.46|5,509,949.33|1,186,276.46
固定资产盘亏|2,278.22||2,278.22
债务重组损失|61,169.63||61,169.63
滞纳金|1,220.59|17,732.63|1,220.59
其他|137,326.44|163,068.69|137,326.44
合计|8,238,954.58|8,153,414.31|8,238,954.58
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|2,373,386.70|943,607.73
递延所得税费用|233,145.38|2,327,829.82
合计|2,606,532.08|3,271,437.55
项目|本期发生额
利润总额|15,905,651.96
按法定/适用税率计算的所得税费用|
子公司适用不同税率的影响|1,869,447.27
调整以前期间所得税的影响|-42,694.64
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|34,084.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-585,801.81
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|1,484,925.67
研发费加计扣除|-177,453.05
所得税费用|2,606,532.08
项目|本期发生额|上期发生额
往来款|74,567,391.53|99,242,830.15
政府补贴|54,392,427.60|28,458,132.21
利息收入|7,488,835.17|10,317,593.66
合计|136,448,654.30|138,018,556.02
项目|本期发生额|上期发生额
往来款|338,772,190.46|93,321,795.87
付现费用|93,277,431.88|79,701,401.49
合计|432,049,622.34|173,023,197.36
项目|本期发生额|上期发生额
公司间资金拆借||15,000,000.00
合计||15,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
收到售后回租融资款项|75,810,156.25|674,534,688.42
信用证融资|7,900,000.00|
集团票据贴现融资|85,900,000.00|
票据保证金退回|11,873,598.07|
非金融机构借款|110,000,000.00|
合计|291,483,754.32|674,534,688.42
项目|本期发生额|上期发生额
支付融资租赁资产款项|74,406,395.80|75,974,324.00
新准则准则房屋租赁款|26,669,065.38|7,034,947.05
支付融资贴现费用|1,206,181.86|19,256.84
支付保理融资手续费|32,718,646.50|
存入票据保证金|48,617,203.16|
归还国际信用证融资|599,150,000.00|
合计|782,767,492.70|83,028,527.89
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|13,299,119.88|-448,734,106.76
加:资产减值准备|-1,322,543.24|-266,715.64
信用减值损失|165,761,020.52|338,285,758.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|615,015,207.90|574,039,234.96
使用权资产摊销|27,658,226.36|27,189,463.16
无形资产摊销|15,181,389.12|15,094,316.46
长期待摊费用摊销|230,696,869.35|247,016,124.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-4,351,369.22|5,295.79
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|6,651,849.55|475,554.91
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|291,705,913.52|210,958,298.13
投资损失(收益以“-”号填列)|-417,046,538.53|-7,514,828.59
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-55,168.25|2,327,829.82
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|288,313.63|
存货的减少(增加以“-”号填列)|70,989,608.69|-62,765,660.74
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-956,929,201.37|-856,010,594.53
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|271,985,641.32|226,336,479.47
其他||
经营活动产生的现金流量净额|329,528,339.23|266,436,449.35
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|207,903,669.32|1,485,044,521.10
减:现金的期初余额|1,485,044,521.10|552,937,941.42
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-1,277,140,851.78|932,106,579.68
项目|期末余额|期初余额
一、现金|207,903,669.32|1,485,044,521.10
其中:库存现金||
可随时用于支付的银行存款|207,903,669.32|1,485,044,521.10
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
||
||
三、期末现金及现金等价物余额|207,903,669.32|1,485,044,521.10
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|52,202,667.53|票据保证金、平安金阳代管及诉讼保全冻结资金
应收票据||
存货||
固定资产|330,311,167.64|票据保证金、平安金阳代管及诉讼保全冻结资金
无形资产||
在建工程|481,957,027.57|用于融资的在建工程
长期待摊费用|52,613,168.42|用于融资的长期待摊费用
合计|917,084,031.16|/
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
数字乡村视频监控项目||递延收益|66,666.60
5G网络建设一期||递延收益|66,666.60
广电网络与新闻出版业务融合技术应用||递延收益|183,963.78
代扣个人所得税手续费|366,606.31|其他收益|391,656.98
多彩贵州广电云村村通(宽带乡村)无线WIFI覆盖线路赤水市白云乡无线宽带站点建设工程|2,108,110.09|递延收益|803,608.80
多彩贵州广电云村村通项目补助|7,777,443.68|递延收益|16,420,566.84
多彩贵州广电云户户用-机房基础设施建设-黄平县核心机房搬迁工程||递延收益|39,999.96
光纤入户工程建设补助||递延收益|306,666.60
广电新媒体全业务系统建设项目(机顶盒)||递延收益|0.02
贵州贵安新区管理委员会经济发展局2016年贵安新区无线wifi覆盖工程专项资金||递延收益|66,666.72
贵阳市大数据发展专项资金补助|100,000.00|其他收益|100,000.00
家用燃气泄漏报警器云平台建设项目||递延收益|95,238.08
贵州省2022年民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及补贴|22,420,000.00|递延收益|5,147,154.39
贵州省宽带乡村示范工程(多彩贵州广电云户户用)||递延收益|66,666.60
贵州省脱贫攻坚广电云农民讲习所||递延收益|849,999.97
贵州省新闻出版广播影视监测监管平台一期项目数据中心建设-传输设备部分-补||递延收益|66,666.60
贵州省窄带物联网覆盖工程||递延收益|216,666.64
国家文化大数据体系建设项目||递延收益|138,582.92
基于广电体系的融合应急通信关键技术研究与应用示范||递延收益|840,444.41
基于新一代信息技术赋能的民族服饰创新成果产业化服务及推广平台建设|4,987,500.00|递延收益|
跨屏统一生产运营平台|500,000.00|其他收益|500,000.00
民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及覆盖项目||递延收益|3,320,877.48
农村信息基础设施建设项目以奖代补资金||递延收益|56,140.32
社保稳岗补贴|3,824,210.39|其他收益|3,841,949.88
省级信息化专项资金||递延收益|341,367.48
书香贵州数字电视网络图书馆进家庭项目||递延收益|46,666.56
税收奖励|616,296.92|其他收益|616,024.62
统一支付平台|600,000.00|递延收益|51,923.07
县乡联网|122,000.00|递延收益|5,561,335.85
阳光校园*智慧教育||递延收益|37,005.06
一次性留工补助|10,260.21|其他收益|10,260.21
智慧广电工程(一期)建设补助||递延收益|333,333.24
智慧广电物联网技术应用平台||递延收益|177,777.75
智慧广电综合试验区基于有线无线融合网覆盖工程项目||递延收益|248,888.86
智慧聚合平台——智慧服务聚合平台硬件设备||递延收益|133,333.32
智能电视操作系统(TVOS)产业化推进||递延收益|199,999.92
中国(贵州)智慧广电关键信息基础设施安全可控应用工程|10,960,000.00|递延收益|
税收优惠||其他收益|124,125.29
合计|54,392,427.60||41,468,891.42
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
贵州广电网络多彩云科技发展有限公司|贵阳|贵阳市|广电网络产品|100||设立
贵州天广智慧城市科技有限责任公司|贵阳|贵阳市|信息传输服务|51||设立
贵州贵广惠教科技有限公司|贵阳|贵阳市|技术开发等|60||设立
贵服通网络科技有限责任公司|贵阳|贵阳市|商务服务业|100||设立
贵州中安云网科技有限公司|贵阳|贵阳市|软件和信息技术服务|51||非同一控制下合并
深圳慧酷科技有限公司|深圳|广东深圳|软件和信息技术服务业|100||设立
贵州省文化旅游科技有限公司|贵阳|贵阳市|软件和信息技术服务业|34.25||设立
本公司与贵州省文化旅游产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)签订一致行动人协议,根据一致行动人协议中特别约定,在公司日常经营管理中,若双方无法达成一致意见时,应按照无条件遵从贵广网络意见为准原则作出一致行动的决定,截至2022年12月31日,贵州省文旅基金持股比例为32.88%,本集团持股比例为34.25%,因此本公司通过一致行动人实现的表决权比例为67.13%。
本公司与贵州省文化旅游产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)签订一致行动人协议。对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:
确定公司是代理人还是委托人的依据:
公司是代理人。公司持有贵州省文化旅游科技有限公司34.25%的股权,贵州省文化旅游产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有贵州省文化旅游科技有限公司32.88%的股权。公司与贵州省文化旅游产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)签订一致行动人协议,根据一致行动人协议中特别约定,在公司日常经营管理中,若双方无法达成一致意见时,应按照无条件遵从贵广网络意见为准原则作出一致行动的决定,文旅基金应严格按照该决定执行。因此,公司实际表决权为67.13%。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
贵州天广智慧城市科技有限责任公司|49|-511,574.24||47,131,783.70
贵州贵广惠教科技有限公司|40|1,516,789.46||3,945,129.50
贵州中安云网科技有限公司|49|380,044.29||30,466,948.17
贵州省文化旅游科技有限公司|65.75|749,738.44||480,102,100.94
合计|-|2,134,997.95||561,645,962.31
公司持有贵州省文化旅游科技有限公司34.25%的股权,贵州省文化旅游产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有贵州省文化旅游科技有限公司32.88%的股权。公司与贵州省文化旅游产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)签订一致行动人协议,根据一致行动人协议中特别约定,在公司日常经营管理中,若双方无法达成一致意见时,应按照无条件遵从贵广网络意见为准原则作出一致行动的决定,文旅基金应严格按照该决定执行。因此,公司实际表决权为67.13%。
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
贵州天广智慧城市科技有限责任公司|116,328,445.70|7,255,061.86|123,583,507.56|27,342,766.99|711,110.88|28,053,877.87|111,799,286.70|7,002,800.99|118,802,087.69|21,450,651.34|777,777.60|22,228,428.94
贵州贵广惠教科技有限公司|21,916,382.68|1,521,766.52|23,438,149.20|13,575,324.96|-|13,575,324.96|14,006,914.76|110,088.35|14,117,003.11|8,046,152.52|-|8,046,152.52
贵州中安云网科技有限公司|54,782,405.31|20,786,875.44|75,569,280.75|12,294,422.71|1,411,176.77|13,705,599.48|60,890,583.73|19,988,604.75|80,879,188.48|18,791,107.80|1,000,000.00|19,791,107.80
贵州省文化旅游科技有限公司|287,413,777.56|775,550,624.92|1,062,964,402.48|252,520,810.34|80,288,313.63|332,809,123.97|463,898,451.14|399,037,411.21|862,935,862.35|123,882,998.65|50,000,000.00|173,882,998.65
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
贵州天广智慧城市科技有限责任公司|40,077,170.75|-1,044,029.06|-1,044,029.06|-15,590,395.95|29,451,802.53|-7,638,240.08|-7,638,240.08|-4,206,553.83
贵州贵广惠教科技有限公司|22,449,105.63|3,791,973.65|3,791,973.65|-531,396.21|1,315,892.08|-2,208,878.97|-2,208,878.97|-4,939,758.16
贵州中安云网科技有限公司|9,698,793.05|775,600.59|775,600.59|-8,438,704.38|24,281,901.75|3,600,278.75|3,600,278.75|-14,704,895.11
贵州省文化旅游科技有限公司|-|1,102,414.81|1,102,414.81|-249,017,159.38|-|-947,136.30|-947,136.30|103,234.61
2020年贵服通网络科技有限责任公司为非全资子公司,2021年贵服通网络科技有限责任公司为全资子公司。贵州省文化旅游科技有限公司为2021年新增非全资子公司。
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
中广投网络产业开发投资有限公司(简称“中广投网络”)|贵州|贵阳市|开发广电新产业项目|12.48||权益法
贵州星空影业有限公司(简称“星空影业”)|贵州|贵阳市|电影放映|19.86||权益法
贵州中广传播有限公司(简称“中广传播”)|贵州|贵阳市|移动多媒体广播电视|8.7||权益法
智广海联大数据技术有限公司(简称“智广海联”)|贵州|贵阳市|信息传输、软件和信息技术服务|18.8||权益法
贵州高速数据运营有限公司|贵州|贵阳市|商业服务业|40||权益法
东数西算(贵州)产业有限公司|贵州|贵阳市|零售业|30||权益法
|期末余额/ 本期发生额||||||期初余额/ 上期发生额|||||
|中广投网络产业开发投资有限公司|贵州星空影业有限公司|贵州中广传播有限公司|智广海联大数据技术有限公司|贵州高速数据运营有限公司|东数西算(贵州)产业有限公司|中广投网络产业开发投资有限公司|贵州星空影业有限公司|贵州中广传播有限公司|智广海联大数据技术有限公司|贵州高速数据运营有限公司|东数西算(贵州)产业有限公司
流动资产|193,079,875.29|32,531,024.99|11,856,428.11|260,632,507.20|197,644,915.81|1,252,303.43|184,270,136.40|46,589,495.26|12,089,019.37|172,250,562.60|242,751,818.60|81,469.74
非流动资产|61,655,615.54|146,766,465.84|342,364.73|4,038,091.74|611,595,179.43||51,009,843.31|166,904,661.47|364,194.62|1,660,844.24|630,000,814.44|
资产合计|254,735,490.83|179,297,490.83|12,198,792.84|264,670,598.94|809,240,095.24|1,252,303.43|235,279,979.71|213,494,156.73|12,453,213.99|173,911,406.84|872,752,633.04|81,469.74
||||||||||||
流动负债|65,859,676.78|99,921,966.65|3,840,028.76|126,236,023.45|199,962,617.61|208,116.96|52,652,142.26|69,757,079.50|3,883,856.78|67,763,164.13|270,710,900.94|
非流动负债|664,859.38|44,984,093.64|||499,188,361.02||2,411.49|63,600,288.09|||499,655,303.34|
负债合计|66,524,536.16|144,906,060.29|3,840,028.76|126,236,023.45|699,150,978.63|208,116.96|52,654,553.75|133,357,367.59|3,883,856.78|67,763,164.13|770,366,204.28|
||||||||||||
少数股东权益|32,895,737.33|-1,467,237.68|||||27,876,371.80|-295,531.79||||
归属于母公司股东权益|155,315,217.34|35,858,668.22|8,358,764.08|138,434,575.49|110,089,116.61|1,044,186.47|154,749,054.16|80,432,320.93|8,569,357.21|106,148,242.71|102,386,428.76|81,469.74
||||||||||||
按持股比例计算的净资产份额|19,383,339.12|7,121,531.51|727,212.47|26,025,700.12|44,035,646.64|313,255.94|19,312,681.96|15,973,858.94|745,534.08|21,229,648.54|40,954,571.50|24,440.92
调整事项|10,666.25|653,911.38|-727,212.47|311,279.97|-171,830.03|-482,056.63|10,666.25|653,911.38|-745,534.08|390,816.31|-171,830.03|-40,800.00
--商誉||||||||||||
--内部交易未实现利润||||||||||||
--其他|10,666.25|653,911.38|-727,212.47|311,279.97|-171,830.03|-482,056.63|10,666.25|653,911.38|-745,534.08|390,816.31|-171,830.03|-40,800.00
对联营企业权益投资的账面价值|19,394,005.37|7,775,442.89||26,336,980.09|43,863,816.61|-168,800.69|19,323,348.21|16,627,770.32||21,620,464.85|40,782,741.47|-16,359.08
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||||||||||
||||||||||||
营业收入|84,664,936.12|66,994,886.50||165,344,610.38|123,536,705.05||56,624,312.26|108,169,410.48|244,059.40|94,937,271.55|85,848,509.19|
净利润|566,163.18|-44,573,652.71|-229,201.52|1,888,651.08|7,702,687.85|-508,138.70|-3,001,980.24|385,367.59|-137,560.21|211,978.41|-405,845.34|-54,530.26
终止经营的净利润||||||||||||
其他综合收益||||||||||||
综合收益总额|566,163.18|-44,573,652.71|-229,201.52|1,888,651.08|7,702,687.85|-508,138.70|-3,001,980.24|385,367.59|-137,560.21|211,978.41|-405,845.34|-54,530.26
||||||||||||
本年度收到的来自联营企业的股利||||||||||||
本集团的主要金融工具包括其他权益工具投资、其他债权投资、借款、应收款项、应付账
款、可转换债券等,各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水
平,使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2022年12月31日,本集团的带息债务主要为以人民币计价的固定利率合同,金额为5,772,671,894.37元。
利率风险的敏感性分析见下表,反映了在其他变量不变的假设下,浮动利率金融资产和负债的利率发生合理、可能的变动时,将对净利润和股东权益产生的影响。
项目本年上年
对利润的影响对股东权益的影响对利润的影响对股东权益的影响
人民币基准利率增加100 个基准点
-57,726,718.94 -57,726,718.94 -43,686,533.92 -43,686,533.92
人民币基准利率降低100 个基准点
57,726,718.94 57,726,718.94 43,686,533.91 43,686,533.91
本集团将银行借款作为主要筹资资金来源。2022年12月31日,本集团尚未使用的银行借款额度为3,441,455,000.00 元。
(3)衍生金融资产||||
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资|28,707,000.00|||28,707,000.00
(三)其他权益工具投资|||207,204,665.00|207,204,665.00
(四)投资性房地产||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
持续以公允价值计量的资产总额|28,707,000.00||207,204,665.00|235,911,665.00
按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值,公允价值层次可分为:第一层次:相同资产或负债在活跃市场中的报价(未经调整的)。
第二层次:直接(即价格)或间接(即从价格推导出)地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。
第三层次:资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值(不可观察输值)。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
贵州广播影视投资有限公司|贵阳|广播影视及股权投资|9,281.8318|36.76|36.76
|||||
本企业最终控制方是中共贵州省委宣传部其他说明:
子公司情况详见本节“九、1.(1)企业集团的构成”相关内容。
本公司重要的合营或联营企业详见本节“九、3.(1)重要的合营或联营企业”相关内容。
合营或联营企业名称|与本企业关系
贵州星空影业有限公司|本公司的联营企业
中广投网络产业开发投资有限公司|本公司的联营企业
贵州中广传播有限公司|本公司的联营企业
智广海联大数据技术有限公司|本公司的联营企业
贵州高速数据运营有限公司|本公司的联营企业
东数西算(贵州)产业有限公司|本公司的联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
中共贵州省委宣传部|实际控制人
贵州广电传媒集团有限公司|间接控股股东
贵州广播影视投资有限公司|直接控股股东
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司|持有公司5%以上股份
贵州电信实业有限公司|持有公司5%以上股份
贵州电视文化传媒有限公司|受同一最终控制人控制
家有购物集团股份有限公司|受同一最终控制人控制
贵州天马传媒有限公司|受同一最终控制人控制
贵州贵视数美传媒有限公司|受同一最终控制人控制
贵州科健文化传媒有限责任公司|受同一最终控制人控制
贵州天娱传媒有限公司|受同一最终控制人控制
北京经纬星影视文化传媒有限公司|受同一最终控制人控制
贵州动静文化传播有限责任公司|受同一最终控制人控制
贵州影视节目交流有限公司|受同一最终控制人控制
贵州贵视物业管理有限公司|受同一最终控制人控制
贵州城市数据网络科技有限公司|受同一最终控制人控制
贵州百姓关注文化传媒有限责任公司|受同一最终控制人控制
贵州省酿酒(集团)有限公司|受同一最终控制人控制
贵州星空电影院线有限公司|受同一最终控制人控制
贵州耕略文化传媒有限公司|受同一最终控制人控制
黔东南州新凯瑞电影有限公司|受同一最终控制人控制
铜仁九瑞影城有限公司|受同一最终控制人控制
贵州大众广播传媒有限公司|受同一最终控制人控制
贵州广电致远投资管理有限公司|受同一最终控制人控制
贵州省文化产业投资管理有限公司|受同一最终控制人控制
中广文影股权投资基金管理(上海)有限公司|受同一最终控制人控制
贵州贵安创业投资基金管理有限公司|受同一最终控制人控制
中广电媒投资基金管理无锡有限公司|受同一最终控制人控制
贵州省贵文文化基金销售有限公司|受同一最终控制人控制
贵州省贵文文化产业基金销售有限公司|受同一最终控制人控制
贵州贵文精选咨询管理有限公司|受同一最终控制人控制
贵州仟汇升黔科技财富有限公司|受同一最终控制人控制
贵州中企联创私募基金管理有限公司|受同一最终控制人控制
贵文资产管理有限公司|受同一最终控制人控制
贵欧私募基金管理(北京)有限公司|受同一最终控制人控制
贵州贵文产业发展有限公司|受同一最终控制人控制
贵州文化产权交易所有限责任公司|受同一最终控制人控制
贵州博鼎基金管理有限公司|受同一最终控制人控制
贵州省文化产业发展基金(有限合伙)|受同一最终控制人控制
中云文化大数据科技有限公司|受同一最终控制人控制
贵州中云版权科技有限公司|受同一最终控制人控制
贵州中云数据服务有限公司|受同一最终控制人控制
贵州中云基金管理有限公司|受同一最终控制人控制
贵州中云投资有限公司|受同一最终控制人控制
贵州卫星广播影视产业发展有限公司|受同一最终控制人控制
贵州广电卫星电视科技传媒有限公司|受同一最终控制人控制
贵州容大影视文化传播有限公司|受同一最终控制人控制
贵州广电实业有限公司|受同一最终控制人控制
贵州电影电视制作有限公司|受同一最终控制人控制
贵州黔景文化产业有限公司|受同一最终控制人控制
贵州省电影发行放映有限公司|受同一最终控制人控制
贵州东方音像出版社有限公司|受同一最终控制人控制
贵州伊思特文化传播有限公司|受同一最终控制人控制
贵州广电文华置业有限公司|受同一最终控制人控制
孔学堂文化发展(贵州)股份有限公司|受同一最终控制人控制
天擎华媒(北京)科技有限公司|受同一最终控制人控制
贵州广电建设开发置业有限公司|受同一最终控制人控制
贵州中广文创城置业有限公司|受同一最终控制人控制
贵州广电物业服务有限公司|受同一最终控制人控制
贵州广播电视报社有限公司|受同一最终控制人控制
贵阳致远汇丰投资管理有限公司|受同一最终控制人控制
中云商业保理(天津)有限公司|受同一最终控制人控制
贵州贵文星奢电子商务有限公司|受同一最终控制人控制
贵州中云版权投资基金(有限合伙)|受同一最终控制人控制
贵州家有缤纷商贸有限公司|受同一最终控制人控制
贵州致远利信汽车销售服务有限公司|受同一最终控制人控制
贵州贵文农业发展有限公司|受同一最终控制人控制
北京三梯通网络技术有限公司|本公司独立董事关系密切的家庭成员担任其高管
贵阳天虹会计师事务所有限公司|本公司独立董事担任其主任会计师
贵州通和税务师事务所有限公司|本公司独立董事担任其高级管理人员
北京盈科(贵阳)律师事务所|本公司独立董事担任其合伙人律师
贵州高速公路集团有限公司|本公司独立董事担任其外部董事
贵州钢绳(集团)有限责任公司|本公司独立董事担任其外部董事
赤水鸿儒城市建设投资有限公司|本公司监事关系密切的家庭成员担任其董事
贵州黔北明珠文化城置业有限公司|本公司监事关系密切的家庭成员担任其董事
贵州多彩宝互联网服务有限公司|本公司监事关系密切的家庭成员担任其高管
贵州多彩宝多多商城贸易有限责任公司|本公司监事关系密切的家庭成员担任其董事及高管
贵州多彩宝多多商城品牌运营管理有限公司|本公司监事关系密切的家庭成员担任其董事
贵州多彩宝文化旅游产业发展有限公司|本公司监事关系密切的家庭成员担任其董事
贵州多彩宝营销策划有限公司|本公司监事关系密切的家庭成员担任其董事
贵州尚舍酒店投资管理有限公司|本公司高级管理人员关系密切的家庭成员担任其法定代表人
江口县梵天红云茶业有限公司|本公司高级管理人员关系密切的家庭成员担任其法定代表人
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
贵州省通信产业服务有限公司|施工费||||9,408,706.23
贵州省通信产业服务有限公司|代维服务费||||6,887,364.43
贵州省通信产业服务有限公司|网络日常运行维护成本||||3,657,963.90
贵州通信建设工程有限公司|施工费||||11,488,790.78
贵州通信建设工程有限公司|代维服务费||||295,078.63
贵州省邮电规划设计院有限公司|监理费及设计费||||4,563,051.84
贵州省邮电规划设计院有限公司|资料制作费||||168,740.17
贵州卫星广播影视产业发展有限公司|节目购置费||||15,001,605.74
贵州卫星广播影视产业发展有限公司|器材采购||||421,699.12
贵州天马传媒有限公司|广告宣传费|3,404,528.29|||18,668,716.98
贵州天娱传媒有限公司|节目购置费||||20,440.28
孔学堂文化发展(贵州)股份有限公司|广告宣传费||||467,150.94
贵州电信实业有限公司|服务费|8,318.60|||2,825.27
贵州家有缤纷商贸有限公司|服务费||||14,347.47
贵州致远利信汽车销售服务有限公司|器材采购||||12,776,975.22
贵州致远利信汽车销售服务有限公司|服务费||||148,141.59
贵州高速数据运营有限公司|器材采购|497,000.00|||4,963,200.00
贵州电影电视制作有限公司|音像制作费||||1,787,735.85
贵州科健文化传媒有限责任公司|拍摄制作费||||113,207.55
贵州多彩宝互联网服务有限公司|拍摄制作费|56,839.62|||
贵州多彩宝互联网服务有限公司|代收手续费|188,432.86|||
贵州家有缤纷商贸有限公司|物管费|43,042.44|||
贵州致远利信汽车销售服务有限公司|车辆保险费|15,799.80|||
智广海联大数据技术有限公司|器材采购|303,118.84|||
贵州高速公路集团有限公司|高速通行费|65,796.54|||8,383.82
合计||4,539,834.55|||90,864,125.81
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
中共贵州省委宣传部|数据业务|61,635.64|1,325,785.95
中共贵州省委宣传部|信息发布|600,628.97|120,125.78
中共贵州省委宣传部|信息技术服务|376,137.73|
家有购物集团股份有限公司|节目传输|4,454,926.58|4,716,981.11
贵州天马传媒有限公司|信息发布|13,575,603.96|24,126,092.89
贵州天马传媒有限公司|节目传输|30,252,978.96|30,037,029.84
贵州卫星广播影视产业发展有限公司|数据业务|6,792.47|6,792.48
贵州星空影业有限公司|数据业务|45,283.08|45,282.96
贵州家有缤纷商贸有限公司|数据业务||12,264.17
贵州高速数据运营有限公司|数据业务|18,113.05|244,528.38
贵州高速数据运营有限公司|工程及安装|1,460,801.52|3,097,590.42
中广投网络产业开发投资有限公司|数据业务|2,264.12|2,264.16
贵州旅游投资控股(集团)有限责任公司|数据业务||27,914.15
贵州省通信产业服务有限公司|数据业务||36,226.44
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司|数据业务||35,377.24
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司|工程及安装业务||1,692,097.64
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司|节目传输||566,037.74
贵州中灵广惠医药健康产业发展有限公司|数据业务|1,132,174.53|4,301.89
贵州多彩宝互联网服务有限公司|数据业务|24,867.78|
贵州钢绳(集团)有限责任公司|信息技术服务|75,471.60|
贵州卫星广播影视产业发展有限公司|工程及安装|35,140.37|
贵州中广文创城置业有限公司|工程及安装|1,265,779.82|
智广海联大数据技术有限公司|信息技术服务|33,773.58|
贵州高速公路集团有限公司|数据业务|75,471.68|
贵州高速数据运营有限公司|设备销售|23,893.81|
贵州贵文农业发展有限公司|数据业务|66,037.74|
合计||53,587,776.99|66,172,164.92
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
贵州高速数据运营有限公司|网络资产租赁|8,362,480.56|8,845,856.45
合计||8,362,480.56|8,845,856.45
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
贵州广播影视投资有限公司|房屋租赁|||||1,178,800|5,000,000|307,158.02|151,465.11|4,106,033.67|8,140,819.56
贵州家有缤纷商贸有限公司|房屋租赁|45,625||||666,125|365,000|70,904.33|21,173.35|0|2,207,679.92
|||||||||||
被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
贵州省文化旅游科技有限公司|110,000,000.00|2022年4月1日|2023年9月30日|否
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
贵州广电传媒集团有限公司|200,000,000.00|2018-9-17|2026-9-16|否
贵州广电传媒集团有限公司|200,000,000.00|2019-3-19|2026-3-18|否
贵州广播影视投资有限公司|200,000,000.00|2016-8-15|2031-8-14|否
贵州广电传媒集团有限公司|300,000,000.00|2022-4-28|2024-4-27|否
贵州广电传媒集团有限公司|200,000,000.00|2022-12-26|2024-12-25|否
贵州广播影视投资有限公司|150,000,000.00|2022-9-23|2023-3-23|否
贵州广播影视投资有限公司|100,000,000.00|2022-9-26|2023-9-26|否
贵州广播影视投资有限公司|190,673,120.00|2022-11-3|2023-10-23|否
贵州广播影视投资有限公司|100,000,000.00|2022-11-11|2023-5-11|否
贵州广播影视投资有限公司|95,000,000.00|2022-11-11|2023-5-11|否
贵州广播影视投资有限公司|100,000,000.00|2022-11-24|2023-5-24|否
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|495.45|462.9
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|贵州电视文化传媒有限公司|||3,773,700.00|600,018.30
应收账款|贵州天马传媒有限公司|56,014,049.05|1,805,159.00|42,526,150.06|4,324,633.41
应收账款|贵州高速数据运营有限公司|1,315,490.65|62,283.24|4,626,877.18|183,687.02
应收账款|中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司|393,960.00|78,792.00|218,280.00|34,706.52
应收账款|贵州钢绳(集团)有限责任公司|199,999.72|19,326.63|106,666.48|9,882.64
应收账款|中共贵州省委宣传部|352,800.00|14,676.48||
应收账款|家有购物集团股份有限公司|1,722,222.20|47,705.55||
应收账款|贵州多彩宝互联网服务有限公司|263,369.85|31,584.00||
应收账款|贵州贵文农业发展有限公司|70,000.00|2,338.00||
|合计|60,331,891.47|2,061,864.90|51,251,673.72|5,152,927.89
预付账款|贵州家有缤纷商贸有限公司|30,416.72||30,416.68|
预付账款|贵州省通信产业服务有限公司|||42,138.93|
预付账款|贵州电视文化传媒有限公司|3,773,700.00|||
预付账款|贵州天马传媒有限公司|48,579.90|||
|合计|3,852,696.62||72,555.61|
其他应收款|贵州星空影业有限公司|66,091.08|21,891.62|89,727.08|29,069.35
其他应收款|中广投网络产业开发投资有限公司|||20,083.88|1,004.19
其他应收款|中共贵州省委宣传部|||20,000.00|1,000.00
其他应收款|贵州高速公路集团有限公司|31,727.22|1,586.36|35,462.71|1,773.14
其他应收款|贵州省邮电规划设计院有限公司|||291,686.08|14,584.30
其他应收款|贵州通信建设工程有限公司|||3,831.62|191.58
其他应收款|贵州省通信产业服务有限公司|||100,093.51|5,004.68
|合计|97,818.30|23,477.98|560,884.88|52,627.24
合同资产|贵州钢绳(集团)有限责任公司|||13,333.32|529.33
合同资产|贵州高速数据运营有限公司|849,149.94|14,010.97||
|合计|849,149.94|14,010.97|13,333.32|529.33
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|贵州卫星广播影视产业发展有限公司||15,901,702.08
应付账款|贵州省邮电规划设计院有限公司||14,191,761.12
应付账款|贵州高速数据运营有限公司|953,968.60|5,608,416.00
应付账款|智广海联大数据技术有限公司|11,742,743.28|11,400,219.00
应付账款|贵州艺高广告有限公司||2,500,000.00
应付账款|贵州电影电视制作有限公司||995,000.00
应付账款|贵州天马传媒有限公司|4,283,704.00|626,324.10
应付账款|孔学堂文化发展(贵州)股份有限公司||495,180.00
应付账款|贵州天娱传媒有限公司|130,000.00|130,000.00
应付账款|贵州广播影视投资有限公司|43,744.32|43,744.32
应付账款|贵州多彩宝互联网服务有限公司|207,221.02|
应付账款|贵州省通信产业服务有限公司||22,976,147.02
应付账款|贵州通信建设工程有限公司||20,212,225.78
|合计|17,361,381.22|95,080,719.42
应付票据|智广海联大数据技术有限公司||380,000.00
应付票据|贵州多彩宝互联网服务有限公司|540,295.87|
应付票据|贵州高速数据运营有限公司|5,216,057.40|
|合计|5,756,353.27|380,000.00
其他应付款|贵州天马传媒有限公司|520,000.00|420,000.00
其他应付款|贵州高速数据运营有限公司|250,000.00|250,000.00
其他应付款|贵州致远利信汽车销售服务有限公司|113,006.25|113,006.25
其他应付款|贵州影视节目交流有限公司|70,000.00|70,000.00
其他应付款|贵州广电传媒集团有限公司|6,377,191.66|50,000.00
其他应付款|贵州家有缤纷商贸有限公司|1,300.00|1,000.00
其他应付款|中共贵州省委宣传部|440,000.00|440,000.00
其他应付款|贵州电信实业有限公司|3,000.00|
其他应付款|智广海联大数据技术有限公司|20,000.00|
其他应付款|贵州省通信产业服务有限公司||2,010,000.00
其他应付款|贵州通信建设工程有限公司||1,220,000.00
其他应付款|贵州省邮电规划设计院有限公司||700,000.00
|合计|7,794,497.91|5,274,006.25
合同负债|贵州高速数据运营有限公司|1,230,957.20|7,547.17
合同负债|中广投网络产业开发投资有限公司|1,600.04|1,509.43
合同负债|贵州卫星广播影视产业发展有限公司|1,800.00|38,536.60
合同负债|贵州天马传媒有限公司|240,000.00|226,415.09
合同负债|贵州星空影业有限公司|42,000.00|45,283.02
合同负债|中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司|6,048.00|82,054.62
合同负债|贵州高速公路集团有限公司|66,666.78|76,571.99
合同负债|中共贵州省委宣传部|37,863.34|698,428.06
合同负债|贵州多彩宝互联网服务有限公司|8,200.13|
|合计|1,635,135.49|1,176,345.98
本公司主要提供标清、高清数字电视节目信号传送和播放服务,属有线广播电视传输行业,业务类型中包含收视业务、节目传输业务、工程业务、数据业务、销售业务等,因资产和人员会存在为多类业务服务,无法做到成本与收入类型一一配比,故未划分报告分部。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
6个月内|1,001,615,883.91
7-12个月|919,382,663.07
1年以内小计|1,920,998,546.98
1至2年|914,452,215.13
2至3年|311,150,184.30
3年以上|
3至4年|187,854,480.27
4至5年|76,040,236.56
5年以上|33,113,558.21
合计|3,443,609,221.45
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|84,954,895.79|2.47|84,954,895.79|100.00|-|39,590,881.87|1.19|39,590,881.87|100.00|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|3,358,654,325.66|97.53|290,120,825.94|8.64|3,068,533,499.72|3,292,249,996.61|98.81|670,399,862.86|20.36|2,621,850,133.75
其中:||||||||||
合并范围内关联方款项|5,580,351.84|0.16||-|5,580,351.84|514,281.00|0.02|||514,281.00
账龄组合|3,353,073,973.82|97.37|290,120,825.94||3,062,953,147.88|3,291,735,715.61|98.80|670,399,862.86||2,621,335,852.75
合计|3,443,609,221.45|/|375,075,721.73|/|3,068,533,499.72|3,331,840,878.48|/|709,990,744.73|/|2,621,850,133.75
毕节苏宁云商销售有限公司|3,000.00|3,000.00|100.00|预期回收可能性很小
剑河县华都商务宾馆|2,640.00|2,640.00|100.00|用户离网
剑河县革东镇街上村520 宾馆|1,080.00|1,080.00|100.00|用户离网
合计|84,954,895.79|84,954,895.79|100.00|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1-6个月|994,706,534.82|33,256,530.87|3.34
7-12个月|914,465,548.15|44,563,235.96|4.87
1-2年|904,905,523.90|70,628,604.80|7.81
2-3年|288,469,532.75|52,328,072.84|18.14
3-4年|176,490,504.55|47,140,174.30|26.71
4-5年|52,536,930.09|25,059,963.77|47.70
5年以上|21,499,399.56|17,144,243.40|79.74
合计|3,353,073,973.82|290,120,825.94|8.65
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项认定|39,590,881.87|60,993,987.29|10,153,486.89|5,476,486.48||84,954,895.79
账龄组合|670,399,862.86|40,192,990.54||420,472,027.46||290,120,825.94
合计|709,990,744.73|101,186,977.83|10,153,486.89|425,948,513.94||375,075,721.73
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
伊思融资租赁(上海)有限公司|869,253,991.13|25.24|46,566,534.48
北京中电兴发科技有限公司|56,323,829.76|1.64|8,844,536.08
贵州天马传媒有限公司|56,014,049.05|1.63|1,805,159.00
中共遵义市汇川区委政法委员会|53,109,221.77|1.54|7,080,069.63
中共毕节市七星关区委政法委员会|50,260,272.44|1.46|3,455,245.90
合计|1,084,961,364.15|31.51|67,751,545.09
项目|期末余额|期初余额
应收利息|1,930,099.11|1,942,546.73
应收股利||
其他应收款|529,910,374.50|114,530,079.72
合计|531,840,473.61|116,472,626.45
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内小计|536,951,011.18
1至2年|28,378,135.10
2至3年|1,959,213.94
3年以上|
3至4年|1,025,900.81
4至5年|1,383,032.48
5年以上|3,763,537.41
合计|573,460,830.92
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
单位往来款|66,839,881.47|28,102,840.22
押金及保证金|493,288,380.30|75,303,192.76
备用金代付款及其他|13,332,569.15|28,970,071.05
合计|573,460,830.92|132,376,104.03
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|4,169,631.81|10,486,110.54|3,190,281.96|17,846,024.31
2022年1月1日余额在||||
本期||||
--转入第二阶段|-1,418,906.76|1,418,906.76||
--转入第三阶段||-597,740.14|597,740.14|
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|32,028,775.63|-6,469,737.31|145,393.79|25,704,432.11
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|34,779,500.68|4,837,539.85|3,933,415.89|43,550,456.42
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|17,846,024.31|25,704,432.11||||34,416,416.64
合计|17,846,024.31|25,704,432.11||||34,416,416.64
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
正安县城乡建设投资有限责任公司|押金及保证金|37,109,524.34|1 年以内|6.47|2,468,991.08
贵州博宇城镇建设发展有限公司|押金及保证金|32,000,000.00|1 年以内|5.58|1,600,000.00
毕节市开源建设投资(集团)有限公司|押金及保证金|31,082,600.00|1 年以内|5.42|1,554,130.00
中共印江土家族苗族自治县委政法委员会|押金及保证金|28,305,074.28|1 年以内|4.94|1,415,169.48
惠水县人民政府|押金及保证金|27,060,000.00|1 年以内|4.72|1,353,000.00
合计|/|155,557,198.62|/|27.13|8,391,290.56
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|410,843,000.00||410,843,000.00|394,643,000.00||394,643,000.00
对联营、合营企业投资|98,736,808.01|1,535,363.74|97,201,444.27|99,873,329.51|1,535,363.74|98,337,965.77
合计|509,579,808.01|1,535,363.74|508,044,444.27|494,516,329.51|1,535,363.74|492,980,965.77