TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
将单项租赁资产为全新资产时价值不超过人民币40,000元的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的,原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。
(2)作为出租人
租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁,除此之外的均为经营租赁。本公司作为转租出租人时,基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。
作为经营租赁出租人
经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益,或有租金在实际发生时计入当期损益。
经营租赁发生变更的,本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额应当视为新租赁的收款额。
会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行企业会计准则解释第15号|不涉及|不涉及
执行企业会计准则解释第16号|不涉及|不涉及
(1)执行企业会计准则解释第15号
财政部于2021年12月发布《企业会计准则解释第15号》,要求企业不再将试运行销售收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出,规定企业在计量亏损合同时,履行合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。经第一届董事会第十八次会议于2023年4月26日决议通过,本公司自2022年1月1日起开始执行前述规定,前述规定未对本公司财务报告产生重大影响。
(2)执行企业会计准则解释第16号
财政部于2022年11月发布《企业会计准则解释第16号》,涉及1关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理;2关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理;3关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理;其中1自2023年1月1日起施行,也可以选择自发布年度起施行,2、3自公布之日起施行。经第一届董事会第十八次会议于2023年4月26日决议通过,本公司自2023年1月1日起开始执行前述规定1,自解释公布之日起施行2、3,前述规定未对本公司财务报告产生重大影响。
税种|计税依据|税率
增值税|当期销项税额减当期可抵扣进项税后的余额|13%、9%、6%、3%
城市维护建设税|应缴流转税税额|7%
企业所得税|应纳税所得额|25%、20%、15%
教育费附加|应缴流转税税额|3%
地方教育费附加|应缴流转税税额|2%
纳税主体名称|所得税税率(%)
本公司|15
南京嘉环网络通信技术有限公司|25
南京兴晟泽信息技术有限公司|25
南京宁联信息技术有限公司|25
南京嘉环智能科技有限公司|20
南京九五嘉信息技术咨询有限公司|20
山东嘉齐科技有限公司|20
镇江嘉环智能科技有限公司|20
苏州嘉环智能科技有限公司|20
北京嘉环诺金智能科技有限公司|20
南京希岳能源科技有限公司|20
南京市九五嘉职业技能培训学校有限公司|20
(1)公司2020年12月通过高新技术企业复审,根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》及其他相关税收规定,公司2022年度企业所得税适用税率为15%。
(2)根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号),自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、税务总局《关于实施小微企业和工商个体户所得税优惠政策的通知》(财政部税务总局公告2021年第12号),自2021年1月1日至2022年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第二条规定的优惠政策基础上,再减半征收企业所得税。
本公司之子公司南京九五嘉信息技术咨询有限公司、南京嘉环智能科技有限公司、山东嘉齐科技有限公司、镇江嘉环智能科技有限公司、苏州嘉环智能科技有限公司、北京嘉环诺金智能科技有限公司及南京希岳能源科技有限公司于2022年度享受上述优惠政策,本公司之子公司南京九五嘉信息技术咨询有限公司之子公司南京市九五嘉职业技能培训学校有限公司在2022年享受上述优惠政策。
项目|期末余额|期初余额
库存现金||
银行存款|502,809,631.07|310,872,525.54
其他货币资金|33,917,347.45|35,854,093.80
合计|536,726,978.52|346,726,619.34
其中:存放在境外的款项总额||
存放财务公司存款||
项目|期末余额|期初余额
保函保证金|32,949,865.07|35,411,285.19
农民工保障金|967,482.38|442,808.61
合计|33,917,347.45|35,854,093.80
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|440,476,377.78|-
其中:||
银行理财产品|440,476,377.78|-
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||
其中:||
合计|440,476,377.78|-
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据|4,317,021.36|3,006,242.10
商业承兑票据||1,205,179.01
合计|4,317,021.36|4,211,421.11
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据|5,379,679.35|287,657.06
商业承兑票据||
合计|5,379,679.35|287,657.06
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|4,338,904.21|100.00|21,882.85|0.50|4,317,021.36|4,274,851.58|100.00|63,430.47|1.48|4,211,421.11
其中:||||||||||
银行承兑汇票|4,338,904.21|100.00|21,882.85|0.50|4,317,021.36|3,006,242.10|70.32|||3,006,242.10
商业承兑汇票||||||1,268,609.48|29.68|63,430.47|5.00|1,205,179.01
合计|4,338,904.21|/|21,882.85|/|4,317,021.36|4,274,851.58|/|63,430.47|/|4,211,421.11
名称|期末余额||
|应收票据|坏账准备|计提比例(%)
银行承兑汇票|4,338,904.21|21,882.85|0.50
|||
合计|4,338,904.21|21,882.85|0.50
类别|期初余额|本期变动金额|||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|
银行承兑票据|-|21,882.85|||21,882.85
商业承兑票据|63,430.47||63,430.47||
合计|63,430.47|21,882.85|63,430.47||21,882.85
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|1,165,985,595.49
|
1年以内小计|1,165,985,595.49
1至2年|252,109,050.88
2至3年|34,831,179.49
3年以上|
3至4年|7,157,412.57
4至5年|4,199,777.85
5年以上|969,717.26
|
|
合计|1,465,252,733.54
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|347,596.88|0.02|347,596.88|100.00||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|1,464,905,136.66|99.98|101,768,221.52|6.95|1,363,136,915.14|1,058,118,006.53|100.00|64,483,896.62|6.09|993,634,109.91
其中:||||||||||
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|1,464,905,136.66|99.98|101,768,221.52|6.95|1,363,136,915.14|1,058,118,006.53|100.00|64,483,896.62|6.09|993,634,109.91
合计|1,465,252,733.54|/|102,115,818.40|/|1,363,136,915.14|1,058,118,006.53|/|64,483,896.62|/|993,634,109.91
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
远江信息技术有限公司|347,596.88|347,596.88|100.00|预期无法收回的可能性较大
合计|347,596.88|347,596.88|100.00|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
一年以内|1,165,985,595.49|58,299,279.77|5.00
一至二年|251,923,462.32|25,192,346.24|10.00
二至三年|34,831,179.49|10,449,353.85|30.00
三至四年|6,995,404.25|3,497,702.13|50.00
四至五年|4,199,777.85|3,359,822.27|80.00
五年以上|969,717.26|969,717.26|100.00
合计|1,464,905,136.66|101,768,221.52|6.95
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按单项计提坏账准备|-|347,596.88||||347,596.88
按组合计提坏账准备|64,483,896.62|63,571,988.10|26,287,663.20|||101,768,221.52
合计|64,483,896.62|63,919,584.98|26,287,663.20|||102,115,818.40
本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为396,435,790.48 元,占应收账款期末余额合计数的比例为27.07%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为27,972,390.41元。
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|59,423,001.95|99.34|27,326,393.00|95.92
1至2年|396,828.86|0.66|1,021,029.25|3.58
2至3年|||141,139.52|0.50
3年以上||||
合计|59,819,830.81|100.00|28,488,561.77|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
徐州地铁信息科技有限公司|12,445,438.59|20.80
四川长虹佳华信息产品有限责任公司|9,331,836.57|15.60
南通天舜联达智能科技有限公司|5,567,000.00|9.31
中国石化销售股份有限公司江苏南京石油分公司|2,874,862.18|4.81
南京腾科通信有限公司|2,219,008.98|3.71
合计|32,438,146.32|54.23
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|57,447,995.06|54,510,252.07
合计|57,447,995.06|54,510,252.07
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|30,796,214.47
|
1年以内小计|30,796,214.47
1至2年|7,759,016.95
2至3年|3,083,458.55
3年以上|
3至4年|13,246,041.01
4至5年|659,484.40
5年以上|5,300,127.50
|
|
合计|60,844,342.88
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
履约保证金|32,208,214.56|36,106,062.35
押金|4,242,610.46|4,481,705.19
投标保证金|12,537,813.43|10,331,699.42
员工备用金|2,402,463.04|1,153,643.38
代垫费用|441,720.41|2,264,536.28
其他|9,011,520.98|3,640,834.80
合计|60,844,342.88|57,978,481.42
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|3,468,229.35|||3,468,229.35
2022年1月1日余额在本期|3,468,229.35|||3,468,229.35
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|1,450,050.16|||1,450,050.16
本期转回|1,505,281.69|||1,505,281.69
本期转销||||
本期核销|16,650.00|||16,650.00
其他变动||||
2022年12月31日余额|3,396,347.82|||3,396,347.82
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|3,468,229.35|1,450,050.16|1,505,281.69|16,650.00||3,396,347.82
合计|3,468,229.35|1,450,050.16|1,505,281.69|16,650.00||3,396,347.82
项目|核销金额
实际核销的其他应收款|16,650.00
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
中国联合网络通信有限公司江苏省分公司|履约保证金|4,250,000.00|三至四年|6.99|212,500.00
中国移动通信集团浙江有限公司|履约保证金|3,770,628.00|三至四年|6.20|188,531.40
中国联合网络通信有限公司浙江省分公司|履约保证金|2,477,400.00|一年以内,一至两年,五年以上|4.07|123,870.00
中国移动通信集团宁夏有限公司|履约保证金|2,454,517.00|一年以内,三至四年,五年以上|4.03|122,725.85
公诚管理咨询有限公司|投标保证金、其他|1,273,853.65|一年以内|2.09|63,692.68
合计|/|14,226,398.65|/|23.38|711,319.93
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|400,988,477.99||400,988,477.99|103,327,799.20||103,327,799.20
在产品||||||
库存商品||||||
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本|1,300,960,658.07|4,339,609.44|1,296,621,048.63|1,047,620,341.97|3,977,202.01|1,043,643,139.96
合计|1,701,949,136.06|4,339,609.44|1,697,609,526.62|1,150,948,141.17|3,977,202.01|1,146,970,939.16
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料||||||
在产品||||||
库存商品||||||
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本|3,977,202.01|860,337.53||497,930.10||4,339,609.44
合计|3,977,202.01|860,337.53||497,930.10||4,339,609.44
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
应收质保金|173,338,325.00|13,882,770.50|159,455,554.50|110,367,964.46|8,354,842.59|102,013,121.87
合计|173,338,325.00|13,882,770.50|159,455,554.50|110,367,964.46|8,354,842.59|102,013,121.87
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
应收质保金|7,613,802.58|2,085,874.67||按账龄计提
合计|7,613,802.58|2,085,874.67||/
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
预缴税金|9,933,530.41|8,584,176.46
预付租金|10,397,248.15|9,981,312.14
其他|2,628,813.31|2,891,137.72
合计|22,959,591.87|21,456,626.32
2022年12月31日预付租金余额为短期租赁。
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|50,691,359.77|||50,691,359.77
2.本期增加金额|1,857,593.15|||1,857,593.15
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入|1,857,593.15|||1,857,593.15
(3)企业合并增加||||
4.期末余额|52,548,952.92|||52,548,952.92
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|7,924,632.29|||7,924,632.29
2.本期增加金额|2,938,274.03|||2,938,274.03
(1)计提或摊销|2,639,580.63|||2,639,580.63
(2)固定资产转入|298,693.40|||298,693.40
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
||||
||||
4.期末余额|10,862,906.32|||10,862,906.32
三、减值准备||||
(2)其他转出||||
||||
||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|41,686,046.60|||41,686,046.60
2.期初账面价值|42,766,727.48|||42,766,727.48
项目|期末余额|期初余额
固定资产|73,350,000.82|77,080,463.60
固定资产清理||
合计|73,350,000.82|77,080,463.60
项目|房屋及建筑物|运输工具|电子设备|工具器具及其他|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|78,633,595.40|4,240,051.57|28,706,551.23|2,844,583.59|114,424,781.79
2.本期增加金额|391,397.19|292,640.71|6,915,987.13|166,608.12|7,766,633.15
(1)购置|391,397.19|292,640.71|6,915,987.13|166,608.12|7,766,633.15
(2)在建工程转入|||||
(3)企业合并增加|||||
|||||
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3.本期减少金额|1,857,593.15|-|5,406,744.54|394,992.35|7,659,330.04
(1)处置或报废|-|-|5,406,744.54|394,992.35|5,801,736.89
(2)转入投资性房地产|1,857,593.15||||1,857,593.15
|||||
4.期末余额|77,167,399.44|4,532,692.28|30,215,793.82|2,616,199.36|114,532,084.90
二、累计折旧|||||
1.期初余额|12,785,910.65|3,303,532.47|19,793,055.26|1,461,819.81|37,344,318.19
2.本期增加金额|3,671,388.75|310,948.59|4,818,884.86|584,536.49|9,385,758.69
(1)计提|3,671,388.75|310,948.59|4,818,884.86|584,536.49|9,385,758.69
|||||
|||||
3.本期减少金额|298,693.40|-|4,899,102.36|350,197.04|5,547,992.80
(1)处置或报废|-|-|4,899,102.36|350,197.04|5,249,299.40
(2)转入投资性房地产|298,693.40||||298,693.40
|||||
4.期末余额|16,158,606.00|3,614,481.06|19,712,837.76|1,696,159.26|41,182,084.08
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
|||||
|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|61,008,793.44|918,211.22|10,502,956.06|920,040.10|73,350,000.82
2.期初账面价值|65,847,684.75|936,519.10|8,913,495.97|1,382,763.78|77,080,463.60
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|14,870,665.73|14,870,665.73
2.本期增加金额|13,032,855.49|13,032,855.49
(1)新增租入|13,032,855.49|13,032,855.49
||
3.本期减少金额|749,023.25|749,023.25
(1)租赁合同到期或提前终止|749,023.25|749,023.25
||
4.期末余额|27,154,497.97|27,154,497.97
二、累计折旧||
1.期初余额|6,184,526.56|6,184,526.56
2.本期增加金额|7,715,757.64|7,715,757.64
(1)计提|7,715,757.64|7,715,757.64
||
||
3.本期减少金额|438,385.74|438,385.74
(1)处置|438,385.74|438,385.74
||
||
4.期末余额|13,461,898.46|13,461,898.46
三、减值准备||
1.期初余额|-|-
2.本期增加金额||
(1)计提||
||
||
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|13,692,599.51|13,692,599.51
2.期初账面价值|8,686,139.17|8,686,139.17
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|19,585,697.82|-|-|4,892,772.86|24,478,470.68
2.本期增加金额|-|-|-|1,867,271.21|1,867,271.21
(1)购置|-|-|-|1,867,271.21|1,867,271.21
(2)内部研发|-|-|-||
(3)企业合并增加|-|-|-||
|||||
|||||
3.本期减少金额|-|-|-||
(1)处置|-|-|-||
|||||
|||||
4.期末余额|19,585,697.82|-|-|6,760,044.07|26,345,741.89
二、累计摊销|||||
1.期初余额|3,198,997.33|-|-|1,832,179.20|5,031,176.53
2.本期增加金额|391,713.96|-||561,836.90|953,550.86
(1)计提|391,713.96|-||561,836.90|953,550.86
|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|-||||
|||||
|||||
4.期末余额|3,590,711.29|||2,394,016.10|5,984,727.39
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|15,994,986.53|||4,366,027.97|20,361,014.50
2.期初账面价值|16,386,700.49|||3,060,593.66|19,447,294.15
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
南京希岳能源科技有限公司|-|147,904.72||-||147,904.72
合计|-|147,904.72||-||147,904.72
资产组或资产组组合的构成|南京希岳能源科技有限公司
资产组或资产组组合的账面价值|352,095.28
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值|147,904.72
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值|500,000.00
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致|是
采用收益法对南京希岳能源科技有限公司整个资产组预计未来现金流量的现值进行估计,首先根据公司预期盈利能力及营运资金情况估计公司资产的未来获利能力、净现金流量;其次,结合宏观形势,估计出截止2022 年12 月31 日公司整体资产价值,进而计算出股东全部权益价值,股东全部权益价值= 整体资产价值-有息债务。再次,比较包含商誉的整个资产组的可收回金额与其账面价值的大小,可收回金额以公允价值扣除处置费用和未来现金流量的现值孰高进行确认,由于公允价值扣除处置费用无法取得,我们以未来现金流量现值即股东全部权益价值作为包含商誉的整个资产组的可收回金额,整个资产组可收回金额大于账面价值,故不对商誉计提减值准备。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
房屋装修费|5,863,836.70|1,727,545.03|2,603,592.24|-|4,987,789.49
合计|5,863,836.70|1,727,545.03|2,603,592.24|-|4,987,789.49
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|123,756,429.01|19,882,400.11|80,347,601.04|12,491,685.46
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损|1,842,215.58|368,443.12|2,335,275.92|583,818.98
股权激励|33,757,600.00|5,063,640.00|33,757,600.00|5,063,640.00
||||
合计|159,356,244.59|25,314,483.23|116,440,476.96|18,139,144.44
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
交易性金融资产公允价值变动|476,377.78|71,456.67||
固定资产加速折旧|538,826.68|80,824.00||
合计|1,015,204.46|152,280.67||
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|152,280.67|25,162,202.56||18,139,144.44
递延所得税负债|152,280.67|||
项目|期末余额|期初余额
质押借款|73,434,843.26|10,000,000.00
抵押借款||
保证借款|78,400,000.00|
信用借款|69,718,772.26|226,500,000.00
利息|-882,991.88|-1,464,675.37
合计|220,670,623.64|235,035,324.63
1.截止2022年12月31日的质押借款以公司优质客户的应收账款债权作为质押物。
2.截止2022年12月31日的抵押借款已还清,但用于抵押的房屋建筑物尚未解除抵押,受限情况详见“81、所有权或使用权受到限制的资产”。
项目|期末余额|期初余额
劳务采购|1,452,511,962.58|1,204,035,185.15
设备材料采购|294,707,805.95|158,121,135.11
工程款|3,464,372.29|3,284,915.95
其他|6,693,708.35|7,963,427.49
合计|1,757,377,849.17|1,373,404,663.70
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
应付账款|219,817,844.57|尚未与供应商结算的货款
合计|219,817,844.57|/
项目|期末余额|期初余额
预收租金|1,977,760.84|341,264.41
合计|1,977,760.84|341,264.41
项目|期末余额|期初余额
预收销售款|182,934,618.60|96,020,803.49
合计|182,934,618.60|96,020,803.49
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|103,351,340.97|1,052,945,904.86|1,043,939,448.99|112,357,796.84
二、离职后福利-设定提存计划|776,465.73|80,205,434.75|80,345,753.48|636,147.00
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
||||
||||
合计|104,127,806.70|1,133,151,339.61|1,124,285,202.47|112,993,943.84
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|101,824,330.22|973,297,406.63|963,115,192.26|112,006,544.59
二、职工福利费|1,011,751.81|14,218,198.26|15,221,823.26|8,126.81
三、社会保险费|424,711.40|34,331,907.68|34,428,900.54|327,718.54
其中:医疗保险费|406,393.55|31,629,136.93|31,722,508.84|313,021.64
工伤保险费|6,214.02|977,829.15|977,595.40|6,447.77
生育保险费|12,103.83|1,724,941.60|1,728,796.30|8,249.13
四、住房公积金|90,547.54|27,130,974.88|27,206,115.52|15,406.90
五、工会经费和职工教育经费|-|3,967,417.41|3,967,417.41|
六、短期带薪缺勤|-|||
七、短期利润分享计划|-|||
合计|103,351,340.97|1,052,945,904.86|1,043,939,448.99|112,357,796.84
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|751,983.57|77,000,189.1|77,135,654.4|616,518.30
||3|0|
2、失业保险费|24,482.16|3,205,245.62|3,210,099.08|19,628.70
3、企业年金缴费||||
合计|776,465.73|80,205,434.75|80,345,753.48|636,147.00
项目|期末余额|期初余额
增值税|23,523,207.16|52,070,560.18
消费税||
营业税||
企业所得税|20,699,667.10|21,368,251.87
个人所得税|2,548,732.59|1,766,929.22
城市维护建设税|1,639,512.56|3,725,479.77
教育费附加|1,171,080.39|2,661,056.98
房产税|622,423.41|620,572.14
土地使用税|14,940.21|14,940.21
印花税|229,442.09|193,870.80
合计|50,449,005.51|82,421,661.17
项目|期末余额|期初余额
应付利息||-
应付股利||-
其他应付款|80,386,182.32|61,108,086.64
合计|80,386,182.32|61,108,086.64
项目|期末余额|期初余额
履约保证金|49,705,002.81|37,197,621.11
员工报销款|23,581,741.91|20,224,963.11
押金|2,376,690.99|1,936,315.19
其他|4,722,746.61|1,749,187.23
合计|80,386,182.32|61,108,086.64
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|7,278,497.71|5,282,669.04
合计|7,278,497.71|5,282,669.04
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
未终止确认应收票据|287,657.06|
应付退货款||
待转销项税|18,271,087.86|9,312,635.07
合计|18,558,744.92|9,312,635.07
项目|期末余额|期初余额
尚未支付的租赁付款额|3,987,390.68|1,301,688.79
减:未确认融资费用|543,628.92|146,986.10
合计|3,443,761.76|1,154,702.69
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|1,000,000.00|-|-|1,000,000.00|
合计|1,000,000.00|-|-|1,000,000.00|/
负债项|期初余额|本期|本期计|本期|其他|期末余额|与资产
目||新增补助金额|入营业外收入金额|计入其他收益金额|变动||相关/与收益相关
共建 JITRI——嘉环联合创新中心|1,000,000.00|-|-|-|-|1,000,000.00|与收益相关
合计|1,000,000.00|-|-|-|-|1,000,000.00|
“共建JITRI——嘉环联合创新中心”政府补助系收到江苏省产业技术研究院对共建 JITRI——嘉环联合创新中心的拨款款项。
项目|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
宗琰|90,329,450.00||||||90,329,450.00
南京环智投资管理合伙企业(有限合伙)|19,361,100.00||||||19,361,100.00
秦卫忠|90,309,450.00||||||90,309,450.00
南京元奕和股权投资合伙企业(有限合伙)|9,000,000.00||||||9,000,000.00
南京昌晟兴股权投资合伙企业(有限合伙)|9,000,000.00||||||9,000,000.00
深圳市领誉基石股权投资合伙企业(有限合伙)|5,449,994.00||||||5,449,994.00
安徽信安基石产业升级基金合伙企业(有限合伙)|5,449,994.00||||||5,449,994.00
流通A股||76,300,000.00||||76,300,000.00|76,300,000.00
股份总数|228,899,988.00|76,300,000.00||||76,300,000.00|305,199,988.00
本期公司公开发行普通股7630 万股。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|281,762,919.33|957,272,043.61||1,239,034,962.94
其他资本公积|22,930,291.87|||22,930,291.87
合计|304,693,211.20|957,272,043.61||1,261,965,254.81
资本公积——股本溢价本期增加系公司公开发行股票所致。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|26,076.50|19,809,779.88|19,353,694.66|482,161.72
合计|26,076.50|19,809,779.88|19,353,694.66|482,161.72
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|34,103,367.32|19,629,790.68|-|53,733,158.00
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|34,103,367.32|19,629,790.68|-|53,733,158.00
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|333,062,996.53|142,423,336.31
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|333,062,996.53|142,423,336.31
加:本期归属于母公司所有者的净利润|213,544,590.65|210,397,199.44
减:提取法定盈余公积|19,629,790.68|19,757,539.22
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|64,091,997.48|
转作股本的普通股股利||
||
||
期末未分配利润|462,885,799.02|333,062,996.53
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营|3,917,740,368.41|3,332,113,508.90|3,541,031,374.39|2,984,189,919.83
业务||||
其他业务|13,909,578.78|2,400,203.17|13,717,853.87|2,475,495.76
合计|3,931,649,947.19|3,334,513,712.07|3,554,749,228.26|2,986,665,415.59
合同分类|合计
商品类型|
网络建设服务|1,282,668,099.42
网络运维服务|528,104,974.77
信息通信系统软件调试服务|506,540,301.45
政企行业智能化服务|1,128,894,561.42
网络优化服务|416,678,549.88
ICT 教育培训|54,853,881.47
|
按经营地区分类|
东北地区|95,071,117.96
华北地区|310,782,959.62
华东地区|2,240,991,866.77
华南地区|487,100,412.71
华中地区|390,579,237.90
西北地区|177,757,217.15
西南地区|215,457,556.30
|
市场或客户类型|
|
|
合同类型|
|
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按商品转让的时间分类|
在某一时点确认|3,917,740,368.41
|
按合同期限分类|
|
|
按销售渠道分类|
|
|
合计|3,917,740,368.41
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|7,247,306.55|8,020,937.47
教育费附加|5,216,985.00|5,779,513.34
资源税||
房产税|2,896,011.56|2,488,355.52
土地使用税|59,760.84|59,760.85
车船使用税||
印花税|1,254,542.86|1,169,216.48
地方基金|43,931.61|300,660.47
||
合计|16,718,538.42|17,818,444.13
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|14,890,413.52|10,722,740.81
折旧费|220,159.09|143,290.52
业务宣传费|435,591.91|45,735.18
办公费|3,328,870.82|3,492,135.76
业务招待费|21,769,524.63|19,725,407.70
差旅费|1,030,020.85|1,088,133.06
招标服务费|9,297,471.58|6,035,686.06
通讯费|865,605.21|306,395.51
其他|1,997,680.09|1,233,304.79
合计|53,835,337.70|42,792,829.39
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|95,712,855.30|82,285,855.62
折旧费|4,581,803.97|4,750,821.19
办公费|6,208,263.64|3,802,660.99
业务招待费|16,044,814.49|16,373,106.08
差旅费|5,984,554.74|7,346,385.59
通讯费|311,977.13|297,070.49
无形资产摊销费|586,637.52|589,160.09
长期待摊费用摊销|2,825,223.76|1,415,408.89
租赁费|3,118,549.80|3,555,368.89
中介费|7,432,511.06|2,375,920.24
招聘费|2,173,130.56|1,094,975.82
股份支付||13,176,814.71
其他|1,868,424.13|995,609.22
合计|146,848,746.10|138,059,157.82
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|116,299,961.56|104,663,998.50
原材料|404,168.94|1,944,320.99
差旅费|3,357,915.25|3,644,691.07
折旧费|820,344.95|547,140.03
无形资产摊销费|286,951.60|203,747.60
其他|180,930.05|197,278.31
合计|121,350,272.35|111,201,176.50
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|10,498,135.27|13,004,661.80
未确认融资费用|429,706.11|312,781.07
减:利息收入|1,970,245.02|1,336,557.47
金融机构手续费|998,701.93|817,303.81
合计|9,956,298.29|12,798,189.21
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|10,643,648.08|5,785,110.04
增值税加计扣除|18,473,605.30|15,444,447.61
个税手续费返还|285,686.52|
合计|29,402,939.90|21,229,557.65
处置交易性金融资产取得的投资收益|6,916,119.20|-
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|-27,773.40|
||
合计|6,888,345.80|
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|476,377.78|-
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
||
||
合计|476,377.78|
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|41,547.62|-10,833.88
应收账款坏账损失|-37,631,921.78|-22,800,288.96
其他应收款坏账损失|55,231.53|-161,344.79
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-37,535,142.63|-22,972,467.63
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-860,337.53|-3,977,202.01
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
十三、合同资产减值损失|-5,527,927.91|-1,993,484.60
合计|-6,388,265.44|-5,970,686.61
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|36,808.58|-1,591.31
使用权资产处置收益|438,385.74|
合计|475,194.32|-1,591.31
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
违约金收入|104,081.00||104,081.00
其他|28,363.06|513.55|28,363.06
合计|132,444.06|513.55|132,444.06
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|240,230.51|289,048.47|240,230.51
其中:固定资产处置损失|240,230.51|273,172.10|240,230.51
无形资产处置损失||15,876.37|
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|363,600.00|50,000.00|363,600.00
罚款|62,043.12|11,500.00|62,043.12
滞纳金|504,559.10|11,367.20|504,559.10
其他|38,163.52|0.01|38,163.52
合计|1,208,596.25|361,915.68|1,208,596.25
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|34,148,807.27|29,567,311.02
递延所得税费用|-7,023,058.12|-2,229,290.73
合计|27,125,749.15|27,338,020.29
项目|本期发生额
利润总额|240,670,339.80
按法定/适用税率计算的所得税费用|36,100,550.97
子公司适用不同税率的影响|1,955,237.43
调整以前期间所得税的影响|
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|3,842,955.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|
|
技术开发费加计扣除的影响|-14,772,994.75
所得税费用|27,125,749.15
项目|本期发生额|上期发生额
保证金及押金|73,610,676.11|70,874,291.28
收到的政府补助|10,643,648.08|5,785,110.04
利息收入|1,970,245.02|1,336,557.47
其他|418,130.59|84,356.63
合计|86,642,699.80|78,080,315.42
收到的其他与经营活动有关的现金说明:
公司报告期内涉及关联方资金拆借发生次数频繁、周期短,公司按照净额法编制现金流量变动。
项目|本期发生额|上期发生额
支付的各项费用|69,093,154.00|81,686,984.42
支付的各类保证金及押金|71,679,847.60|79,539,496.11
合计|140,773,001.60|161,226,480.53
项目|本期发生额|上期发生额
支付募股费用|13,612,933.33|2,022,073.06
支付收购少数股东权益款||1,875,000.00
支付租金|10,600,818.53|7,141,247.51
合计|24,213,751.86|11,038,320.57
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|213,544,590.65|209,999,405.30
加:资产减值准备|6,388,265.44|5,970,686.61
信用减值损失|37,535,142.63|22,972,467.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|12,025,339.32|10,679,689.96
使用权资产摊销|7,715,757.64|6,184,526.56
无形资产摊销|953,550.86|853,062.05
长期待摊费用摊销|2,603,592.24|1,415,408.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-475,194.32|1,591.31
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|240,230.51|289,048.47
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-476,377.78|
财务费用(收益以“-”号填列)|10,927,841.38|13,004,661.80
投资损失(收益以“-”号填列)|-6,888,345.80|
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-7,175,338.79|-2,229,290.73
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|152,280.67|
存货的减少(增加以“-”号填列)|-551,000,994.89|-189,948,086.68
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-505,384,079.01|-538,563,462.67
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|481,191,289.07|395,010,713.11
其他||13,176,814.71
经营活动产生的现金流量净额|-298,122,450.18|-51,182,763.68
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|502,809,631.07|310,872,525.54
减:现金的期初余额|310,872,525.54|361,066,774.51
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|191,937,105.53|-50,194,248.97
项目|期末余额|期初余额
一、现金|502,809,631.07|310,872,525.54
其中:库存现金||
可随时用于支付的银行存款|502,809,631.07|310,872,525.54
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
||
||
三、期末现金及现金等价物余额|502,809,631.07|310,872,525.54
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|33,917,347.45|保函保证金、农民工保障金
应收账款|95,150,886.57|质押
固定资产及投资性房地产-房产|102,694,840.04|借款抵押
无形资产-土地使用权|15,994,986.53|借款抵押
||
||
||
合计|247,758,060.59|
截止2022年12月31日,上述受限“固定资产及投资性房地产-房产”、“无形资产-土地使用权”相关的抵押借款已还清,未解押导致资产受限。
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
南京市资本市场上市和再融资政策奖补|4,200,000.00|其他收益|4,200,000.00
2022年度雨花台区软件产业综合发展专项资金|1,876,329.00|其他收益|1,876,329.00
南京市雨花台区地方金融监督管理局资本市场融资补贴|800,000.00|其他收益|800,000.00
武汉市企业发展基金|729,295.00|其他收益|729,295.00
南京市工业和信息化发展专项资金|500,000.00|其他收益|500,000.00
南京市雨花台区市场监督管理局雨花市场监管局付企业专利导航项目|300,000.00|其他收益|300,000.00
长沙市稳岗补贴|298,480.25|其他收益|298,480.25
南昌市稳岗补贴|261,369.05|其他收益|261,369.05
广州市稳岗补贴|249,500.00|其他收益|249,500.00
南京市2021年度独角兽、瞪羚企业项目资金(软件谷)|200,000.00|其他收益|200,000.00
苏州市稳岗补贴|187,200.00|其他收益|187,200.00
深圳市稳岗补贴|170,375.00|其他收益|170,375.00
南京市稳岗补贴|165,000.00|其他收益|165,000.00
杭州市稳岗补贴|111,500.00|其他收益|111,500.00
太原市稳岗补贴|87,626.00|其他收益|87,626.00
长春市稳岗补贴|73,000.00|其他收益|73,000.00
兰州市稳岗补贴|71,500.00|其他收益|71,500.00
上海市稳岗补贴|55,500.00|其他收益|55,500.00
武汉市稳岗补贴|43,000.00|其他收益|43,000.00
西安市稳岗补贴|42,000.00|其他收益|42,000.00
软件谷纳税大户奖励|30,000.00|其他收益|30,000.00
常州市留工补贴|29,500.00|其他收益|29,500.00
南宁市稳岗补贴|29,090.68|其他收益|29,090.68
徐州市留工补贴|22,000.00|其他收益|22,000.00
晋安区稳岗补贴|19,500.00|其他收益|19,500.00
天津市稳岗补贴|18,574.26|其他收益|18,574.26
软件谷知识产权奖励补助|13,800.00|其他收益|13,800.00
海口市稳岗补贴|10,600.00|其他收益|10,600.00
无锡市吸纳就业补贴|10,500.00|其他收益|10,500.00
成都市稳岗补贴|9,000.00|其他收益|9,000.00
郑州市失业补贴|8,000.00|其他收益|8,000.00
温州市疫情补贴|7,908.84|其他收益|7,908.84
南通市稳岗补贴|7,500.00|其他收益|7,500.00
扬州市稳岗补贴|3,000.00|其他收益|3,000.00
淮安市稳岗补贴|1,500.00|其他收益|1,500.00
盐城市稳岗补贴|1,500.00|其他收益|1,500.00
|||
|||
合计|10,643,648.08||10,643,648.08
(1). 本期发生的非同一控制下企业合并
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例(%)|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
南京希岳能源科技有限公司|2022年11月18日|500,000|100|支付现金|2022年11月18日|协议约定||-125,326.24
合并成本|南京希岳能源科技有限公司
--现金|500,000.00
--非现金资产的公允价值|
--发行或承担的债务的公允价值|
--发行的权益性证券的公允价值|
--或有对价的公允价值|
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值|
--其他|
合并成本合计|500,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|352,095.28
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|147,904.72
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:无
大额商誉形成的主要原因:无
|南京希岳能源科技有限公司|
|购买日公允价值|购买日账面价值
资产:|3,000,000.00|3,000,000.00
货币资金||
应收款项|3,000,000.00|3,000,000.00
存货||
固定资产||