TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|2,948,050.45|75,550.89
收到其他与经营活动有关的现金|274,669,708.86|342,699,951.64
经营活动现金流入小计|1,443,736,873.29|1,108,771,811.52
购买商品、接受劳务支付的现金|933,788,384.19|456,653,442.55
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工以及为职工支付的现金|247,393,018.27|248,965,273.07
支付的各项税费|25,410,582.97|13,600,443.73
支付其他与经营活动有关的现金|83,095,336.30|88,435,590.54
经营活动现金流出小计|1,289,687,321.73|807,654,749.89
经营活动产生的现金流量净额|154,049,551.56|301,117,061.63
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|480,043.45|16,905.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|218,782,353.22|259,895,598.00
投资活动现金流入小计|219,262,396.67|259,912,503.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金|150,883,000.43|81,969,896.35
投资支付的现金|270,000.00|180,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|151,153,000.43|82,149,896.35
投资活动产生的现金流量净额|68,109,396.24|177,762,606.77
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|1,607,207,532.64|1,157,691,343.90
收到其他与筹资活动有关的现金|11,509,783.71|280,073,074.40
筹资活动现金流入小计|1,618,717,316.35|1,437,764,418.30
偿还债务支付的现金|796,069,986.23|852,421,378.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|43,808,137.49|36,481,959.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|420,884,514.53|561,238,605.74
筹资活动现金流出小计|1,260,762,638.25|1,450,141,943.15
筹资活动产生的现金流量净额|357,954,678.10|-12,377,524.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-2,409,696.75|-233,845.80
五、现金及现金等价物净增加额|577,703,929.15|466,268,297.75
加:期初现金及现金等价物余额|1,570,866,339.00|1,263,048,854.99
六、期末现金及现金等价物余额|2,148,570,268.15|1,729,317,152.74
华夏航空股份有限公司
证券代码:000607证券简称:华媒控股公告编号:2023-013
|本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)|335,856,369.43|376,860,985.87|-10.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)|3,642,211.18|1,232,286.57|195.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)|-27,068,726.65|-2,848,199.27|-850.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)|-35,997,912.39|-134,220,164.67|73.18%
基本每股收益(元/股)|0.0036|0.0012|200.00%
稀释每股收益(元/股)|0.0036|0.0012|200.00%
加权平均净资产收益率|0.23%|0.08%|0.15%
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)|3,805,153,400.09|3,953,958,089.17|-3.76%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)|1,568,069,856.92|1,564,539,277.28|0.23%
项目|本报告期金额|说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)|24,672,660.80|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|4,037,393.94|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|100,077.85|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|1,924,191.41|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-61,834.25|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|45,669.77|
减:所得税影响额|478.09|
少数股东权益影响额(税后)|6,743.60|
合计|30,710,937.83|
1、预付款项期末余额24,258,470.20 元,较期初增加45.25%,主要系子公司预付招生服务费及房屋租赁费。
2、其他应收款期末余额100,114,408.73 元,较期初增加165.51%,主要系子公司应收搬迁补偿费增加。
3、一年内到期的非流动资产期末余额31,402,228.29 元,较期初减少52.37%,主要系大额存单到期。
4、债权投资期末余额274,172,469.67 元,较期初增加34.22%,主要系本期大额存单增加。
5、投资性房地产期末余额630,837,679.52 元,较期初增加66.84%,主要系大江东项目在建工程转投资性房地产确认增加。
6、固定资产期末余额88,603,434.28 元,较期初减少30.09%,主要系子公司搬迁导致的固定资产清理。
7、在建工程期末余额6,981,638.94 元,较期初减少97.10%,主要系大江东项目在建工程完工出租转投资性房地产。
8、应付职工薪酬期末余额65,338,983.63 元,较期初减少48.33%,主要系12 月计提的年终奖在本期发放。
9、应交税费期末余额7,422,490.04 元,较期初减少60.67%,主要系本期支付税金所致。
10、其他应付款期末余额260,928,421.52 元,较期初增加57.58%,主要系子公司科德项目代付学校结算款项增加及与文交所往来款增加。
11、递延收益期末余额4,511,957.59 元,较期初增加137.96%,主要系全媒体采编发布升级政府补助款增加。
12、其他综合收益期末余额-2,501,642.72 元,较期初增加30.86%,主要系其他权益工具投资公允价值变动。
13、本期财务费用为5,829,781.62 元,同比上期减少39.12%,主要系超短融借款、租赁负债利息费用下降。
14、本期投资收益为4,687,331.08 元,同比上期减少69.01%,主要系本期长期股权投资权益法公司投资收益减少所致。
15、本期信用减值损失为-221,565.01 元,同比上期增加54.09%,主要系上期应收账款坏账准备计提较多所致。
16、本期营业外收入为18,087.95 元,同比上期减少91.80%,主要系本期阅报栏拆迁补偿款减少所致。
17、本期所得税费用为574,674.75 元,上期为286,513.59 元,同比上期增加100.58%,主要系本期子公司盈利增加所致。
报告期末普通股股东总数||41,340|报告期末表决权恢复的优先股股东总数|||0
前10 名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
杭州日报报业集团有限公司|国有法人|48.07%|489,256,177.00|122,442,994.00||
都市快报社|国有法人|3.95%|40,194,438.00|10,048,610.00||
华立集团股份有限公司|境内非国有法人|3.31%|33,681,902.00|0.00||
雷立军|境内自然人|1.09%|11,072,880.00|0.00||
中信证券股份有限公司|国有法人|0.51%|5,204,824.00|0.00||
华泰证券股份有限公司|国有法人|0.34%|3,441,895.00|0.00||
胡涌|境内自然人|0.29%|2,997,200.00|0.00||
李彤|境内自然人|0.29%|2,965,000.00|0.00||
崔樑|境内自然人|0.28%|2,827,893.00|0.00||
国泰君安证券股份有限公司|国有法人|0.27%|2,788,611.00|0.00||
前10 名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称||持有无限售条件股份数量|||股份种类|
|||||股份种类|数量
杭州日报报业集团有限公司||366,813,183.00|||人民币普通股|366,813,183.00
华立集团股份有限公司||33,681,902.00|||人民币普通股|33,681,902.00
都市快报社||30,145,828.00|||人民币普通股|30,145,828.00
雷立军||11,072,880.00|||人民币普通股|11,072,880.00
中信证券股份有限公司|5,204,824.00|人民币普通股|5,204,824.00
华泰证券股份有限公司|3,441,895.00|人民币普通股|3,441,895.00
胡涌|2,997,200.00|人民币普通股|2,997,200.00
李彤|2,965,000.00|人民币普通股|2,965,000.00
崔樑|2,827,893.00|人民币普通股|2,827,893.00
国泰君安证券股份有限公司|2,788,611.00|人民币普通股|2,788,611.00
上述股东关联关系或一致行动的说明|杭州日报报业集团(杭州日报社)持有杭州日报报业集团有限公司和都市快报社100%股权。公司未知其他前10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。||
前10 名股东参与融资融券业务情况说明|雷立军通过融资融券信用账户持有本公司11,070,980 股股份;胡涌通过融资融券信用账户持有本公司2,995,400 股股份;崔樑通过融资融券信用账户持有本公司1,130,000 股股份。||
1、报告期内,本公司与浙江浙商创业投资管理集团有限公司发起设立杭州华媒泽商创业投资合伙企业(有限合伙)(简称:华媒泽商)存续期届满,合伙人会议决议华媒泽商到期后不再展期,启动清算程序。详见2023 年1 月11 日披露的《对外投资进展公告》。
2、报告期内,本公司发行2023 年度第一期超短期融资券,发行总额2.6 亿元,利率3.04%。详见2023 年1月14 日披露的《2023 年度第一期超短期融资券发行情况公告》。
3、报告期内,董悦先生因工作调动辞去公司董事长、董事、战略与投资委员会主任委员和委员职务,童伟中先生因工作调动辞去公司董事、提名委员会委员职务。详见2023 年3 月11 日披露的《关于公司董事辞职的公告》。
公司选举张剑秋为董事长。详见2023 年3 月17 日披露的《第十届董事会第十一次会议决议公告》。经股东大会审议,选举高坚强、毛巍、邵双平为董事,详见2023 年4 月4 日披露的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》。
4、报告期内,公司对2023 年度日常关联交易进行预计,总金额预计为25,425 万元。详见2023 年3 月17 日披露的《关于2023 年度日常关联交易预计的公告》。
编制单位:浙江华媒控股股份有限公司
项目|期末余额|年初余额
流动资产:||
货币资金|622,566,862.74|755,643,436.90
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|120,538,999.08|161,416,944.66
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|369,545,437.05|396,270,044.92
应收款项融资|15,092,166.67|15,590,013.76
预付款项|24,258,470.20|16,700,838.99
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|100,114,408.73|37,706,292.39
其中:应收利息||
应收股利||190,755.41
买入返售金融资产||
存货|26,452,787.23|28,385,796.95
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|31,402,228.29|65,934,109.06
其他流动资产|133,147,730.57|136,579,553.56
流动资产合计|1,443,119,090.56|1,614,227,031.19
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资|274,172,469.67|204,274,524.47
其他债权投资||
长期应收款|32,269,455.50|32,343,320.50
长期股权投资|512,799,677.79|510,734,331.91
其他权益工具投资|66,369,567.92|65,252,788.80
其他非流动金融资产||
投资性房地产|630,837,679.52|378,104,105.93
固定资产|88,603,434.28|126,732,546.50
在建工程|6,981,638.94|240,412,037.71
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|392,395,261.19|423,753,104.54
无形资产|74,208,233.87|76,451,845.80
开发支出||
商誉|223,845,790.41|223,845,790.41
长期待摊费用|39,606,585.10|35,370,187.14
递延所得税资产|3,534,050.53|3,534,606.98
其他非流动资产|16,410,464.81|18,921,867.29
非流动资产合计|2,362,034,309.53|2,339,731,057.98
资产总计|3,805,153,400.09|3,953,958,089.17
流动负债:||
短期借款|181,290,644.48|198,303,411.15
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|34,370,932.98|36,370,932.98
应付账款|312,983,503.78|375,836,153.70
预收款项|3,394,892.26|3,290,421.28
合同负债|271,594,790.04|351,601,145.12
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|65,338,983.63|126,443,305.76
应交税费|7,422,490.04|18,873,772.38
其他应付款|260,928,421.52|165,584,067.39
其中:应付利息|90,817.21|
应付股利|2,132,269.51|2,132,269.51
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|195,202,407.63|199,368,001.58
其他流动负债|276,669,301.51|275,414,814.99
流动负债合计|1,609,196,367.87|1,751,086,026.33
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|143,374,634.00|126,582,982.84
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|221,731,336.39|245,103,200.62
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债|376,522.34|376,522.34
递延收益|4,511,957.59|1,896,081.04
递延所得税负债|1,171.23|1,171.23
其他非流动负债||
非流动负债合计|369,995,621.55|373,959,958.07
负债合计|1,979,191,989.42|2,125,045,984.40
所有者权益:||
股本|1,017,698,410.00|1,017,698,410.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|-192,096,848.63|-192,096,848.63
减:库存股||
其他综合收益|-2,501,642.72|-3,618,421.84
专项储备||
盈余公积||
一般风险准备||
未分配利润|744,969,938.27|742,556,137.75
归属于母公司所有者权益合计|1,568,069,856.92|1,564,539,277.28
少数股东权益|257,891,553.75|264,372,827.49
所有者权益合计|1,825,961,410.67|1,828,912,104.77
负债和所有者权益总计|3,805,153,400.09|3,953,958,089.17
法定代表人:张剑秋主管会计工作负责人:郭勤勇会计机构负责人:王健
项目|本期发生额|上期发生额
一、营业总收入|335,856,369.43|376,860,985.87
其中:营业收入|335,856,369.43|376,860,985.87
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|371,554,713.01|392,676,917.96
其中:营业成本|282,706,479.84|308,618,269.78
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|2,871,578.74|2,666,349.14
销售费用|19,355,041.89|18,018,776.11
管理费用|58,341,406.20|51,185,000.23
研发费用|2,450,424.72|2,613,140.36
财务费用|5,829,781.62|9,575,382.34
其中:利息费用|7,183,436.85|10,834,770.42
利息收入|1,623,429.65|1,414,581.28
加:其他收益|4,056,477.52|3,979,068.43
投资收益(损失以“-”号填列)|4,687,331.08|15,123,726.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-4,108,371.89|12,775,488.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|1,924,191.41|
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-221,565.01|-482,613.06
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)|24,786,554.80|6,445.28
三、营业利润(亏损以“-”填列)|-465,353.78|2,810,694.64
加:营业外收入|18,087.95|220,541.52
减:营业外支出|53,279.64|66,531.19
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)|-500,545.47|2,964,704.97
减:所得税费用|574,674.75|286,513.59
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|-1,075,220.22|2,678,191.38
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-1,075,220.22|2,678,191.38
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司所有者的净利润|3,642,211.18|1,232,286.57
2.少数股东损益|-4,717,431.40|1,445,904.81
六、其他综合收益的税后净额|1,116,779.12|
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|1,116,779.12|
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|1,116,779.12|
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
3.其他权益工具投资公允价值变动|1,116,779.12|
4.企业自身信用风险公允价值变动||
5.其他||
(二)将重分类进损益的其他综合收益||
1.权益法下可转损益的其他综合收益||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|41,558.90|2,678,191.38
归属于母公司所有者的综合收益总额|4,758,990.30|1,232,286.57
归属于少数股东的综合收益总额|-4,717,431.40|1,445,904.81
八、每股收益:||
(一)基本每股收益|0.0036|0.0012
(二)稀释每股收益|0.0036|0.0012
项目|本期发生额|上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|370,541,767.92|384,332,528.90
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|78,471.21|4,281,937.90
收到其他与经营活动有关的现金|127,006,790.60|31,869,860.58
经营活动现金流入小计|497,627,029.73|420,484,327.38
购买商品、接受劳务支付的现金|271,768,314.55|300,759,349.68
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工以及为职工支付的现金|161,409,479.35|158,391,621.33
支付的各项税费|21,158,687.20|22,134,531.73
支付其他与经营活动有关的现金|79,288,461.02|73,418,989.31
经营活动现金流出小计|533,624,942.12|554,704,492.05
经营活动产生的现金流量净额|-35,997,912.39|-134,220,164.67
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|56,157,000.00|160,314,023.92
取得投资收益收到的现金|3,245,145.01|7,701,430.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|12,510.00|134,843.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|102,301.80|3,682.19
投资活动现金流入小计|59,516,956.81|168,153,980.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金|26,270,619.77|35,223,648.74
投资支付的现金|72,700,000.00|134,820,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|20,000,000.00|950,000.00
投资活动现金流出小计|118,970,619.77|170,993,648.74
投资活动产生的现金流量净额|-59,453,662.96|-2,839,667.91
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||1,225,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||1,225,000.00
取得借款收到的现金|301,842,887.00|39,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|1,077,000.00|120,000.00
筹资活动现金流入小计|302,919,887.00|40,345,000.00
偿还债务支付的现金|302,005,066.67|51,356,593.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|5,657,365.26|3,252,833.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||784,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金|25,528,209.34|500,000.00
筹资活动现金流出小计|333,190,641.27|55,109,427.05
筹资活动产生的现金流量净额|-30,270,754.27|-14,764,427.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-125,722,329.62|-151,824,259.63
加:期初现金及现金等价物余额|740,393,759.62|663,393,639.99
六、期末现金及现金等价物余额|614,671,430.00|511,569,380.36
浙江华媒控股股份有限公司
证券代码:000820证券简称:神雾节能公告编号:2023-016
|本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)|20,916,929.36|9,507,480.40|120.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)|-7,326,502.56|-2,767,237.92|-164.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)|-7,327,010.43|-2,777,587.79|-163.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)|-8,931,185.13|-11,142,411.03|19.85%
基本每股收益(元/股)|-0.0115|-0.0043|-167.44%
稀释每股收益(元/股)|-0.0115|-0.0043|-167.44%
加权平均净资产收益率|-10.47%|-3.32%|-7.15%
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)|329,745,704.67|352,213,174.85|-6.38%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)|71,108,490.58|71,253,393.13|-0.20%
项目|本报告期金额|说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|997.87|
少数股东权益影响额(税后)|490.00|
合计|507.87|
单位:人民币元
项目|2023/3/31|2022/12/31|变动比例|变动原因
货金资金|2,851,980.03|9,719,102.74|-70.66%|减少原因主要系本期日常经营性付现的增加。
项目|2023/3/31|2022/12/31|变动比例|变动原因
应收款项融资||300,000.00|-100.00%|减少原因主要系本期银行承兑汇票已背书转让。
存货|1,685,160.22|1,166,555.63|44.46%|增加原因主要系本期新项目合同履约成本的增加。
短期借款|4,000,000.00|2,371,324.52|68.68%|增加原因主要系子公司取得银行贷款所致。
合同负债|5,805,966.79|212,264.15|2635.26%|增加原因主要系本期项目预收款的增加。
项目|2023 年1-3 月|2022 年1-3 月|变动比例|变动原因
营业收入|20,916,929.36|9,507,480.40|120.00%|增加原因主要系本期公司业务量的增加。
营业成本|17,360,884.71|8,330,955.24|108.39%|增加原因主要系本期因业务量增加导致的销售成本增加。
税金及附加|93,258.92|-21,541.74|532.92%|增加原因主要系本期城建税及教育费附加的增加。
销售费用|649,423.99|370,932.70|75.08%|增加原因主要系公司本期日常经营性支出的增加。
管理费用|9,888,802.48|4,294,282.51|130.28%|增加原因主要系母公司股份支付费用的增加。
研发费用|735,177.87|268,059.77|174.26%|增加原因主要系本期子公司研发投入的增加。
财务费用|64,302.85|-3,029.73|2222.40%|增加原因主要系子公司利息支出的增加。
投资收益||20,293.87|-100.00%|减少原因主要系本期未发生银行理财事项。
信用减值损失(损失以“-”号填列)|938,467.19|-1,354,519.15|169.28%|增加原因主要系本期应收账款坏账准备转回。
所得税费用|360,088.07|-219,290.81|264.21%|增加原因主要系子公司应纳税所得额的增加。
净利润|-7,295,544.47|-4,847,112.82|-50.51%|减少原因主要系母公司股份支付费用的增加。
归属于母公司所有者的净利润|-7,326,502.56|-2,767,237.92|-164.76%|减少原因主要系母公司股份支付费用增加导致亏损。
少数股东收益|30,958.09|-2,079,874.90|101.49%|增加原因主要系本期子公司净利润的增加。
项目|2023年1-3月|2022年1-3月|变动比例|变动原因
经营活动现金流入小计|43,544,638.2|29,404,519.01|48.09%|增加原因主要系本期销售回款增加。
经营活动现金流出小计|52,475,823.3|40,546,930.04|29.42%|增加原因主要系本期日常经营性付款的增加。
经营活动产生的现金流量净额|-8,931,185.1|-11,142,411.03|19.85%|增加原因主要系本期销售回款大幅增加。
投资活动现金流入小计||2,100,794.26|-100.00%|减少原因主要本期未发生银行理财事项。
项目|2023年1-3月|2022年1-3月|变动比例|变动原因
投资活动产生的现金流量净额||2,100,794.26|-100.00%|减少原因主要系本期未发生银行理财事项。
筹资活动现金流入小计|2,500,000.0||不适用|增加原因主要系本期取得借款等。
筹资活动现金流出小计|435,937.5|7,024,000.00|-93.79%|减少原因主要系本期实际支付的江苏院破产债权金额较去年同期变少。
筹资活动产生的现金流量净额|2,064,062.4|-7,024,000.00|129.39%|增加原因主要系本期取得借款。
汇率变动对现金及现金等价物的影响|0.0|-2,992.05|100.00%|增加原因主要系本期外币资金为零,无汇率变动影响。
现金及现金等价物净增加额|-6,867,122.7|-16,068,608.82|57.26%|增加原因主要系筹资活动现金流量净额的增加。
报告期末普通股股东总数||33014|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
神雾科技集团股份有限公司|境内非国有法人|37.44%|238,600,000.00|238,600,000.00|质押|238,600,000.00
华创证券有限责任公司|境内非国有法人|5.34%|34,000,000.00|34,000,000.00||
山西证券股份有限公司|国有法人|5.00%|31,874,462.00|31,820,462.00||
中原证券股份有限公司|国有法人|3.11%|19,800,000.00|19,800,000.00||
长城国瑞证券有限公司|境内非国有法人|2.64%|16,810,000.00|16,810,000.00||
文菁华|境内自然人|1.45%|9,249,876.00||质押|9,249,876.00
陕西省省国际信托股份有限公司-陕国投·持盈88 号证券投资集合资金信托计划|其他|1.24%|7,917,181.00|||
徐爱卿|境内自然人|1.13%|7,169,803.00|||
周水荣|境内自然人|1.10%|7,000,000.00|7,000,000.00||
陕西省省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝盆30号证券投资集合资金信托计划|其他|0.65%|4,130,454.00|||
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称||持有无限售条件股份数量|||股份种类|
|||||股份种类|数量
文菁华||9,249,876.00|||人民币普通股|9,249,876.00
陕西省省国际信托股份有限公司-陕国投·持盈88号证券投资集||7,917,181.00|||人民币普通股|7,917,181.00
合资金信托计划|||
徐爱卿|7,169,803.00|人民币普通股|7,169,803.00
陕西省省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝盆30 号证券投资集合资金信托计划|4,130,454.00|人民币普通股|4,130,454.00
周仁瑀|3,458,116.00|人民币普通股|3,458,116.00
李德喜|3,345,700.00|人民币普通股|3,345,700.00
杜宏娟|3,303,313.00|人民币普通股|3,303,313.00
梁斌|2,991,153.00|人民币普通股|2,991,153.00
李磊|2,388,200.00|人民币普通股|2,388,200.00
尹蕾|2,094,500.00|人民币普通股|2,094,500.00
上述股东关联关系或一致行动的说明|神雾科技集团股份有限公司、陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·持盈88 号证券投资集合资金信托计划、陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝盆30 号证券投资集合资金信托计划存在关联关系,其余股东之间未知是否有关联关系。||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)|不适用||
1、报告期内,公司董事长吴浪先生因个人原因提出辞职,辞职后不在公司担任任何职务;2023 年4 月28日公司第九届董事会第七次会议选举副董事长吕建中先生为公司董事长,具体内容详见公司于同日披露的相关公告;
2、2023 年4 月28日公司第九届董事会第七次会议聘请吴凯先生为公司总经理兼任财务总监,具体内容详见公司于同日披露的相关公告。
3、报告期内,公司职工监事任焕玲女士因个人原因离职,辞职后不在公司担任任何职务。2023 年3 月27日公司召开第三次职工代表大会,经与会职工代表审议,一致同意选举刘卉子女士为公司第九届监事会职工代表监事;
4、公司于2023年4 月3日披露了《关于控股股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2023-006)。公司控股股东神雾集团持有的76,000,000股公司股票将于2023年5 月4 日10 时至5 月5 日10时公开拍卖公,占神雾集团所持公司股份的31.85%,占公司股份总数的11.93%。本次司法拍卖若成功实施,神雾集团持有的公司股份将减少至
162,600,000股,占公司总股本的25.52%,仍为公司控股股东,公司的控股股东和实际控制人不会发生变化。本次司法拍卖若成功实施,自神雾集团于2021 年5 月21日披露《简式权益变动报告书》后,神雾集团所持公司股份将继续被动减少合计76,000,000股,占公司股份总数的11.93%,触及权益变动报告书披露要求。公司将及时关注此事的进展并敦促相关信息披露义务人履行披露义务。
5、2023 年3 月24日,公司收到江西省南昌市新建区人民法院送达的《民事裁定书》[(2021)赣0112民初7213号之三]。关于新建区政府与公司及公司控股股东神雾科技集团股份有限公司之间合同纠纷案,新建区政府以达成庭外和解为由向南昌市新建区人民法院申请撤诉。截止目前,南昌市新建区人民法院已裁定撤诉。具体内容详见公司于2023 年3月27 日在巨潮资讯网上披露的《神雾节能股份有限公司关于涉及诉讼进展的公告》(公告编号:2023-004)。
编制单位:神雾节能股份有限公司
项目|期末余额|年初余额
流动资产:||
货币资金|2,851,980.03|9,719,102.74
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据|21,820,000.00|27,123,546.22
应收账款|130,034,643.50|142,487,640.33
应收款项融资||300,000.00
预付款项|2,026,622.32|2,239,545.19
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|9,925,262.75|7,937,916.39
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|1,685,160.22|1,166,555.63
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|11,306,385.01|10,916,585.82
流动资产合计|179,650,053.83|201,890,892.32
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资||
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|204,803.30|209,447.30
在建工程||
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产||
无形资产|2,815,981.89|2,934,154.83
开发支出||
商誉|128,006,213.66|128,006,213.66
长期待摊费用||
递延所得税资产|19,068,651.99|19,172,466.74
其他非流动资产||
非流动资产合计|150,095,650.84|150,322,282.53
资产总计|329,745,704.67|352,213,174.85
流动负债:||
短期借款|4,000,000.00|2,371,324.52
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|74,583,599.15|92,151,559.01
预收款项||
合同负债|5,805,966.79|212,264.15
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|5,071,626.43|5,990,468.46
应交税费|13,648,186.80|16,024,582.22
其他应付款|83,130,439.50|87,646,240.86
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债||
其他流动负债|20,521,967.19|24,703,825.48
流动负债合计|206,761,785.86|229,100,264.70
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债||
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债|5,187,660.08|5,187,660.08
递延收益||
递延所得税负债|371,156.24|386,203.12
其他非流动负债||
非流动负债合计|5,558,816.32|5,573,863.20
负债合计|212,320,602.18|234,674,127.90
所有者权益:||
股本|91,190,954.00|91,190,954.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|493,785,070.46|486,603,470.45
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|40,109,318.76|40,109,318.76
一般风险准备||
未分配利润|-553,976,852.64|-546,650,350.08
归属于母公司所有者权益合计|71,108,490.58|71,253,393.13
少数股东权益|46,316,611.91|46,285,653.82
所有者权益合计|117,425,102.49|117,539,046.95
负债和所有者权益总计|329,745,704.67|352,213,174.85
法定代表人:吕建中主管会计工作负责人:吴凯会计机构负责人:戚晓娟
项目|本期发生额|上期发生额
一、营业总收入|20,916,929.36|9,507,480.40
其中:营业收入|20,916,929.36|9,507,480.40
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|28,791,850.82|13,239,658.75
其中:营业成本|17,360,884.71|8,330,955.24
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|93,258.92|-21,541.74
销售费用|649,423.99|370,932.70
管理费用|9,888,802.48|4,294,282.51
研发费用|735,177.87|268,059.77
财务费用|64,302.85|-3,029.73
其中:利息费用|64,613.06|
利息收入|5,515.38|15,992.17
加:其他收益||
投资收益(损失以“-”号填列)||20,293.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|938,467.19|-1,354,519.15
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
三、营业利润(亏损以“-”填列)|-6,936,454.27|-5,066,403.63
加:营业外收入|1,000.01|
减:营业外支出|2.14|
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)|-6,935,456.40|-5,066,403.63
减:所得税费用|360,088.07|-219,290.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|-7,295,544.47|-4,847,112.82
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-7,295,544.47|-4,847,112.82
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司所有者的净利润|-7,326,502.56|-2,767,237.92
2.少数股东损益|30,958.09|-2,079,874.90
六、其他综合收益的税后净额||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|-7,295,544.47|-4,847,112.82
归属于母公司所有者的综合收益总额|-7,326,502.56|-2,767,237.92
归属于少数股东的综合收益总额|30,958.09|-2,079,874.90
八、每股收益:||
(一)基本每股收益|-0.0115|-0.0043
(二)稀释每股收益|-0.0115|-0.0043
项目|本期发生额|上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|43,155,651.33|21,496,454.95
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还||58,555.13
收到其他与经营活动有关的现金|388,986.90|7,849,508.93
经营活动现金流入小计|43,544,638.23|29,404,519.01
购买商品、接受劳务支付的现金|37,753,523.01|25,220,350.40
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工以及为职工支付的现金|4,280,223.20|4,937,385.67
支付的各项税费|1,171,369.08|3,160,941.39
支付其他与经营活动有关的现金|9,270,708.07|7,228,252.58
经营活动现金流出小计|52,475,823.36|40,546,930.04
经营活动产生的现金流量净额|-8,931,185.13|-11,142,411.03
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||2,095,398.39
取得投资收益收到的现金||5,395.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计||2,100,794.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金||
投资支付的现金||
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计||
投资活动产生的现金流量净额||2,100,794.26
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|2,000,000.00|
收到其他与筹资活动有关的现金|500,000.00|
筹资活动现金流入小计|2,500,000.00|
偿还债务支付的现金|371,324.52|7,024,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|64,613.06|
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流出小计|435,937.58|7,024,000.00
筹资活动产生的现金流量净额|2,064,062.42|-7,024,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-2,992.05
五、现金及现金等价物净增加额|-6,867,122.71|-16,068,608.82
加:期初现金及现金等价物余额|9,689,099.32|22,909,548.49
六、期末现金及现金等价物余额|2,821,976.61|6,840,939.67
神雾节能股份有限公司董事会
2023年04 月28 日
证券代码:002636证券简称:金安国纪公告编号:2023-026
金安国纪集团股份有限公司2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经审计□是否
|本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)|851,557,442.06|984,427,716.76|-13.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)|17,639,457.18|16,024,349.40|10.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)|8,714,389.44|15,573,514.10|-44.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)|-61,821,235.70|114,347,905.91|-154.06%
基本每股收益(元/股)|0.024|0.022|9.09%
稀释每股收益(元/股)|0.024|0.022|9.09%
加权平均净资产收益率|0.50%|0.48%|0.02%
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)|6,168,573,308.77|6,243,561,878.93|-1.20%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)|3,536,450,839.25|3,519,895,567.23|0.47%
项目|本报告期金额|说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)|-1,825,987.40|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|2,793,257.32|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|11,194,582.58|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-36,401.03|
减:所得税影响额|2,867,438.54|
少数股东权益影响额(税后)|332,945.19|
合计|8,925,067.74|
项目|2023年3月31日|2022年12月31日|变动幅度|原因
预付款项|31,961,154.1|14,814,153.4|115.75%|主要是本期末在建新项目预付工款和设备款所致
其他流动资产|90,227,705.0|207,437,409.8|-56.50%|主要系本期国债逆回购等减少所致
在建工程|28,899,913.3|139,058,670.9|-79.22%|主要系本期在建工程完工转入固资产所致
应付职工薪酬|15,277,005.9|35,206,931.0|-56.61%|主要系本期支付职工薪酬所致
其他应付款|135,590,579.3|209,677,854.9|-35.33%|主要系本期支付其他往来款所致
其他综合收益|-3,869,386.9|-2,785,201.7|-38.93%|主要系本期外币汇率变动引起外折算差异所致
项目|2023年1~3月|2022年1~3月|变动幅度|原因
归属于上市公司股东的扣除经常性损益的净利润|8,714,389.4|15,573,514.1|-44.04%|主要系本期营收及毛利下降所致
其他收益|2,793,257.3|1,333,663.2|109.44%|主要系本期与日常经营活动相关政府补助增加所致
投资收益|2,287,271.7|714,047.4|220.32%|主要系本期交易性金融资产收益加所致
公允价值变动收益|9,498,182.8|-6,719,074.8|241.36%|主要系本期交易性金融资产市价动所致
信用减值损失|257,129.2|140,055.0|83.59%|主要系本期计提坏账准备的应收项收回所致
资产处置收益|-1,825,987.4|-26,130.6|-6887.91%|主要系本期处置固定资产所致
营业利润|23,006,335.8|17,279,919.7|33.14%|主要系本期公允价值变动收益增所致
营业外收入|32,049.1|4,383,541.5|-99.27%|主要系本期与日常经营活动无关收入减少所致
营业外支出|68,450.1|26,484.0|158.46%|主要系本期非正常损失增加所致
经营活动产生的现金流量净额|-61,821,235.7|114,347,905.9|-154.06%|主要系本应在当期收款的银票已前期贴现所致
投资活动产生的现金流量净额|1,387,106.4|-552,103,091.8|100.25%|主要系本期收回投资收到的现金加以及购建固定资产的现金减少致
现金及现金等价物净增加额|2,596,625.3|-373,096,193.5|100.70%|主要系本期投资活动流量净额增所致
报告期末普通股股东总数||54,060|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
上海东临投资发展有限公司|境内非国有法人|39.83%|289,926,000|0||
金安国际科技集团有限公司|境外法人|25.65%|186,732,000|0||
宁波金禾企业管理咨询有限公司|境内非国有法人|1.00%|7,279,000|0||
韩涛|境内自然人|0.67%|4,892,778|4,892,778||
香港中央结算有限公司|境外法人|0.46%|3,367,330|0||
成来茵|境内自然人|0.25%|1,843,392|0||
郭祖华|境内自然人|0.20%|1,429,900|0||
谢志云|境内自然人|0.16%|1,181,700|0||
交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金|其他|0.15%|1,128,109|0||
许达军|境内自然人|0.15%|1,067,600|0||
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称||持有无限售条件股份数量|||股份种类|
|||||股份种类|数量
上海东临投资发展有限公司||289,926,000||||
金安国际科技集团有限公司||186,732,000||||
宁波金禾企业管理咨询有限公司||7,279,000||||
香港中央结算有限公司||3,367,330||||
成来茵||1,843,392||||
郭祖华||1,429,900||||
谢志云||1,181,700||||
交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金||1,128,109||||
许达军||1,067,600||||
郭奎明||880,000||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东中,控股股东上海东临投资发展有限公司、韩涛和金安国际科技集团有限公司、宁波金禾企业管理咨询有限公司系一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)||上述股东中,谢志云通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,181,700 股;许达军通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,067,600股。||||
项目|期末余额|年初余额
流动资产:||
货币资金|962,795,509.83|979,370,354.74
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|279,559,762.71|230,910,994.86
衍生金融资产||
应收票据|15,861,658.24|14,191,954.21
应收账款|673,246,344.18|731,457,412.71
应收款项融资|645,279,153.57|590,122,626.56
预付款项|31,961,154.17|14,814,153.47
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|32,818,627.75|33,155,922.87
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|405,115,508.17|394,825,336.13
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|557,069,502.54|588,225,335.87
其他流动资产|90,227,705.03|207,437,409.85
流动资产合计|3,693,934,926.19|3,784,511,501.27
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|49,694,588.61|49,103,716.59
其他权益工具投资|213,702.00|213,702.00
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|1,525,200,700.71|1,399,214,998.92
在建工程|28,899,913.32|139,058,670.98