TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|29,693,816.64|170,952,439.64|170,293,840.08|30,352,416.20
2、职工福利费||3,509,505.08|3,509,505.08|
3、社会保险费|618,440.81|8,542,787.63|8,449,117.94|712,110.50
其中:医疗保险费|578,930.60|7,675,878.33|7,593,221.84|661,587.09
工伤保险费|39,510.21|824,215.50|826,550.62|37,175.09
生育保险费|0.00|8,262.88|8,262.88|
其他||34,430.92|21,082.60|13,348.32
4、住房公积金|27,706.40|10,131,858.36|9,408,694.80|750,869.96
5、工会经费和职工教育经费|187,303.12|85,695.40|85,638.38|187,360.14
6、短期带薪缺勤|0.00|||
7、短期利润分享计划|0.00|||
合计|30,527,266.97|193,222,286.11|191,746,796.28|32,002,756.80
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|971,292.42|14,119,872.33|13,982,248.56|1,108,916.19
2、失业保险费|29,846.78|459,242.46|448,503.14|40,586.10
合计|1,001,139.20|14,579,114.79|14,430,751.70|1,149,502.29
项目|期末余额|期初余额
增值税|3,867,248.46|452,779.85
企业所得税|6,601,970.16|5,411.56
个人所得税|153,120.72|10,914.79
城市维护建设税|403,093.62|256,695.72
教育费附加|239,976.61|152,777.78
地方教育费附加|159,987.05|101,851.85
销售税|37,956.23|29,963.56
环境保护税||50,987.73
印花税|84,733.11|120,228.88
房产税|5,846.45|
土地使用税|6,144.13|
合计|11,560,076.54|1,181,611.72
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|1,929,012.51|2,083,398.97
合计|1,929,012.51|2,083,398.97
项目|期末余额|期初余额
收取的押金|533,240.00|569,176.01
其他|146,823.81|49,860.00
往来款||570,996.44
代垫费用|1,248,948.70|893,366.52
合计|1,929,012.51|2,083,398.97
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的租赁负债|1,648,627.68|3,813,130.58
合计|1,648,627.68|3,813,130.58
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|1,355,955.35|875,454.68
已背书未到期的银行承兑票据|1,074,680.00|
合计|2,430,635.35|875,454.68
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|1,281,216.21|793,162.65
合计|1,281,216.21|793,162.65
项目|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
租赁付款额|2,929,843.89|4,606,293.23
其中:未确认融资费用|122,195.51|103,077.79
减:一年内到期的租赁负债|1,648,627.68|3,813,130.58
合计|1,281,216.21|793,162.65
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|5,029,684.20|29,700,000.00|1,583,692.63|33,145,991.57|与资产相关
合计|5,029,684.20|29,700,000.00|1,583,692.63|33,145,991.57|
注1:根据北京市经济和信息化委员会“京经信委发[2017]103 号”《北京市经济和信息化委员会关于下达2017 年第二批高精尖产业发展资金计划的通知》,公司于2017年12 月收到北京市经济和信息化委员会拨款10,000,000.00 元,主要用于数字压力检测仪表数字化车间购买设备项目。根据该项目设备的预计使用年限,2022 年6 月递延收益摊销金额为
622,082.88 元,已累计摊销6,267,502.51 元。
注2:根据《海淀区促进重点产业发展支持办法》(海行规发[2014]10 号)公司于2018 年9 月收到中关村科技园区海淀园管理委员会补贴资金2,600,000.00 元,主要用于数字压力检测仪表数字化车间智能制造绿色发展项目补贴。根据该项目设备的预计使用年限,2022 年12 月递延收益摊销金额为299,878.32 元,已累计摊销2,224,774.53 元。
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|212,430,013.00||||||212,430,013.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|221,099,115.78|||221,099,115.78
其他资本公积|10,663,708.09|5,999.00||10,669,707.09
合计|231,762,823.87|5,999.00||231,768,822.87
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
二、将重分类进损益的其他综合收益|-5,482,835.06|6,744,615.34||||6,744,615.34||1,261,780.28
外币财务报表|-5,482,835.06|6,744,615.34||||6,744,615.34||1,261,780.28
折算差额||||||||
其他综合收益合计|-5,482,835.06|6,744,615.34||||6,744,615.34||1,261,780.28
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|52,599,394.35|7,409,085.34||60,008,479.69
其他|1,598,380.38|||1,598,380.38
合计|54,197,774.73|7,409,085.34||61,606,860.07
根据公司章程规定和董事会决议,公司按照净利润的10%计提法定盈余公积。
国家扶植基金是公司2008 年及以前年度根据国务院国函[1988]74 号“国务院关于《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》”文件的相关规定减免的税款。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|431,399,176.80|378,357,543.20
调整后期初未分配利润|431,399,176.80|378,357,543.20
加:本期归属于母公司所有者的净利润|75,459,339.34|70,049,975.40
减:提取法定盈余公积|7,409,085.34|6,189,376.89
应付普通股股利|12,745,800.78|10,818,964.91
期末未分配利润|486,703,630.02|431,399,176.80
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|408,076,519.67|149,209,768.23|348,805,369.15|124,410,510.50
其他业务|5,914,477.55|1,951,230.39|4,552,469.67|1,024,818.58
合计|413,990,997.22|151,160,998.62|353,357,838.82|125,435,329.08
在客户获得合同约定中所属商品的控制权时,本公司完成合同履约义务时点确认收入。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为35,792,142.50 元,其中,21,054,032.01 元预计将于2023 年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|1,238,282.68|1,577,639.35
教育费附加|729,019.93|754,471.00
房产税|1,849,697.83|1,373,178.14
土地使用税|112,713.69|106,569.56
车船使用税|3,008.54|4,993.34
印花税|306,821.45|319,784.83
地方教育费附加|486,018.52|502,980.66
环境保护税|101,975.46|285,447.46
合计|4,827,538.10|4,925,064.34
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|70,331,352.85|69,322,916.71
广告费|3,101,001.50|2,250,258.84
差旅费|1,735,660.44|1,481,489.33
办公费|741,572.13|993,830.84
会议费|224,963.93|550,001.12
业务招待费|450,206.92|562,412.54
中标服务费|767,115.63|486,837.89
折旧|736,054.42|480,449.47
其他费用项目|1,354,565.12|1,279,890.14
合计|79,442,492.94|77,408,086.88
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|21,380,829.50|15,881,904.15
办公费|4,000,654.20|4,486,136.94
中介咨询费|2,563,228.43|1,502,721.97
折旧与摊销|11,660,159.92|7,611,568.80
房租||
其他费用项目|1,579,706.27|1,584,560.18
合计|41,184,578.32|31,066,892.04
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|52,894,283.37|43,541,951.79
材料费|1,730,561.04|1,260,125.67
折旧与摊销|2,678,195.08|2,497,615.04
技术服务费|1,181,517.55|1,232,688.92
办公费|805,936.35|1,577,810.32
其他|27,495.91|371,200.49
合计|59,317,989.30|50,481,392.23
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|278,233.87|480,447.61
减:利息收入|1,754,434.96|4,781,028.68
手续费及其他|395,197.21|370,626.99
汇兑损失|-8,888,640.49|4,281,400.42
合计|-9,969,644.37|351,446.34
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
软件增值税即征即退|9,270,662.81|9,334,254.99
递延收益摊销|1,583,692.63|1,544,044.08
个税手续费返还|221,936.26|171,503.51
政府补助|3,540,940.08|284,371.58
其他||47.27
项目|本期发生额|上期发生额
购买金融资产取得的投资收益|-5,938,570.00|3,497,351.94
购买美国短期国债取得的投资收益|171,657.93|
购买银行理财产品取得的投资收益|461,266.14|
合计|-5,305,645.93|3,497,351.94
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-21,047.20|
交易性金融负债|-13,112,197.54|
合计|-13,133,244.74|
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|330,980.99|-368,930.44
应收账款减值损失|-1,986,036.44|-2,008,489.20
合计|-1,655,055.45|-2,377,419.64
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-1,166,770.50|-577,398.92
十、无形资产减值损失|-1,709,903.00|
合计|-2,876,673.50|-577,398.92
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|16,390.73|6,574.87
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
无需支付款项||23,032.76|
其他|33,479.40|79.74|33,479.40
合计|33,479.40|23,112.50|33,479.40
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|1,560,000.00|450,000.00|1,560,000.00
滞纳金||1,249.52|
非流动资产处置损失合计|166,022.63|72,704.41|166,022.63
其他|19,022.66|67,154.29|19,022.66
合计|1,745,045.29|591,108.22|1,745,045.29
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|11,816,952.43|4,022,610.41
递延所得税费用|-9,696,536.28|-53,221.32
合计|2,120,416.15|3,969,389.09
项目|本期发生额
利润总额|77,978,481.31
按法定/适用税率计算的所得税费用|11,696,772.20
子公司适用不同税率的影响|-959,039.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|629,581.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|222,683.40
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|77,618.69
研发加计扣除|-9,546,792.77
税法规定的额外可扣除费用|-407.40
所得税费用|2,120,416.15
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|42,767,018.55|679,793.20
利息收入|1,754,434.96|4,780,622.99
往来款|1,808,437.14|
保证金|787,324.11|13,326,994.12
合计|47,117,214.76|18,787,410.31
项目|本期发生额|上期发生额
各项付现费用|22,238,405.29|20,511,270.98
保证金|427,810.00|15,479,755.16
往来款||3,642,405.90
合计|22,666,215.29|39,633,432.04
项目|本期发生额|上期发生额
股份回购||50,052,975.79
房租|4,858,079.92|3,698,832.90
合计|4,858,079.92|53,751,808.69
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|75,858,065.16|71,035,572.78
加:资产减值准备|4,531,728.95|2,954,818.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|21,230,324.09|15,569,692.13
使用权资产折旧||
无形资产摊销|11,718,467.52|8,909,458.33
长期待摊费用摊销|1,077,881.70|401,329.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-16,390.73|-6,574.87
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|166,022.63|72,704.41
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|13,133,244.74|
财务费用(收益以“-”号填列)|-10,257,175.21|-1,745,836.39
投资损失(收益以“-”号填列)|5,305,645.93|-3,497,351.94
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-11,236,397.69|23,683.47
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|1,521,650.54|-73,495.83
存货的减少(增加以“-”号填列)|-41,490,610.70|-25,713,774.22
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-17,798,303.27|-24,930,958.22
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|45,848,297.32|-5,332,719.36
其他||
经营活动产生的现金流量净额|99,592,450.98|37,666,547.99
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|200,785,811.93|322,357,524.00
减:现金的期初余额|322,357,524.00|285,959,845.23
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-121,571,712.07|36,397,678.77
项目|期末余额|期初余额
一、现金|200,785,811.93|322,357,524.00
可随时用于支付的银行存款|200,785,811.93|322,357,524.00
三、期末现金及现金等价物余额|200,785,811.93|322,357,524.00
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|8,671,599.19|6.9646|60,394,219.72
欧元|||
港币|||
新加披元|23,824.43|5.1838|123,501.59
应收账款|||
其中:美元|7,191,685.54|6.9646|50,087,213.11
欧元|||
港币|||
新加披元|13,317.75|5.1838|69,036.84
长期借款|||
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
应付账款|||
其中:美元|4,193,872.75|6.9646|29,208,646.15
新加披元|15,193.20|5.1838|78,758.84
企业名称|经营地址|记账本位币
爱迪特尔有限公司|美国|美元
 ADDITEL SINGAPORE PTE.ITD.|新加披|新加坡元
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
南京明德软件有限公司|2022 年01月04 日|15,300,000.00|55.00%|股权购买|2022 年01月04 日|控制权转移|17,435,048.58|1,335,580.06
合并成本|
--现金|15,300,000.00
--非现金资产的公允价值|
--发行或承担的债务的公允价值|
--发行的权益性证券的公允价值|
--或有对价的公允价值|
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值|
||
|购买日公允价值|购买日账面价值
资产:|23,695,909.89|23,695,909.89
货币资金|10,488,344.12|10,488,344.12
应收款项|2,135,418.29|2,135,418.29
存货|1,785,723.90|1,785,723.90
固定资产|171,335.03|171,335.03
无形资产|644,165.35|644,165.35
其他应收款|3,081,536.97|3,081,536.97
其他流动资产|4,077,512.17|4,077,512.17
使用权资产|378,810.36|378,810.36
长期待摊费用|90,833.36|90,833.36
递延所得税资产|842,230.34|842,230.34
负债:|13,538,479.92|13,538,479.92
借款|3,500,000.00|3,500,000.00
应付款项|275,977.50|275,977.50
递延所得税负债||
预收款项|6,098,335.22|6,098,335.22
应付职工薪酬|2,436,877.14|2,436,877.14
应交税费|98,232.02|98,232.02
一年内到期的非流动负债|336,274.46|336,274.46
其他流动负债|792,783.58|792,783.58
净资产|10,157,429.97|10,157,429.97
减:少数股东权益||
取得的净资产||
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
爱迪特尔有限公司|美国|2900 Saturn Street, Suite#B.Brea, CA 92821, USA|销售康斯特产品|100.00%||投资设立
北京恒矩检测技术有限公司|北京|北京市海淀区丰秀中路3 号院5 号楼3 层306、308、309 室|提供技术检测等|100.00%||投资设立
北京桑普新源技术有限公司|北京|北京市延庆区八达岭经济开发区康西路1581 号|技术开发、技术咨询等|100.00%||控股合并
济南长峰致远仪表科技有限公司|济南|山东省济南市高新区春晖路2966 号生产厂2 号楼|仪器仪表的研发、销售等|51.00%||投资设立
南京明德软件有限公司|南京|南京市雨花台区软件大道180 号03 栋103|计算机软件的开发、销售|55.00%||控股合并
 ADDITEL SINGAPORE PTE. LTD.|新加坡|531A UPPER CROSS STREET#04-95,HONG LIM COMPLEX, SINGAPORE(051531)|从事工程与科学设备制造与维修||100.00%|投资设立
本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、应付职工薪酬、其他应付款等。本公司的金融工具导致的主要风险是市场风险、信用风险及流动性风险。
金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。
(1)外汇风险-现金流量变动风险。
本公司的主要经营位于中国境内,但是对外销售也是逐年在增长,本公司存在外汇变动市场风险,且随着国外子公司爱迪特尔有限公司业务规模的增加,该外汇风险影响也会随之发生变动。
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的借款主要系固定利率借款,且报告期末借款余额为0万元,无借款金额,因此公司承担的利率变动风险不重大。
信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自应收账款,为控制上述相关风险,本公司仅与经过认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策,需对所有采用信用方式进行交易的客户进行审核。另外,本公司对应收账款余额持续进行监督,以确保公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个客户,前五名集中度较低,应收账款中,欠款金额前五大客户占应收账款余额的百分比分别为17.85%(2022 年12 月31 日)和10.89%(2021 年12 月31 日),因此不存在重大的信用集中风险。
管理流动风险时,本公司及各子公司负责自身的现金管理工作,包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求(如果借款额超过某些预设授权上限,便需获得本公司董事会的批准)。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求,以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券(截至2022年12 月31 日公司现金及现金等价物余额为
20,078.58 万元;截至2021 年12 月31 日公司现金及现金等价物余额为32,235.75 万元),以满足短期和较长期的流动资金需求。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
北京康斯特仪表科技股份有限公司|北京市海淀区丰秀中路3 号院5号楼|公司主要经营活动为:研发、生产、销售压力、温度检测仪器仪表设备以及自动检定系统。|21,243.0013 万元|100.00%|100.00%
本企业最终控制方是由一致行动人姜维利、何欣共同控制。其他说明:
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
刘宝琦|董事
赵明坚|董事、副总经理
赵士春|董事、副总经理
冯文|独立董事
赵天庆|独立董事
王本哲|独立董事
李俊平|监事会主席
何循海|监事
刘楠楠|副总经理、董事会秘书
龚海全|职工监事
高洪军|副总经理
董立军|副总经理
陈高飞|副总经理
魏钦刚|副总经理
翟全|财务负责人
南京海宇宁信息科技有限公司|控股子公司明德软件股东、董事宫宁生控制的企业
明德软件于2022年1 月纳入公司合并范围内,南京海宇宁信息科技有限公司视同为公司关联方。
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆入||||
南京海宇宁信息科技有限公司|2,500,000.00|2021 年01 月26 日|2022 年01 月25 日|
拆出||||
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|12,314,133.00|11,528,254.00
补助项目|种类|2021 年12 月31 日|本期新增补助金额|本期结转计入损益金额|其他变动|2022 年12 月31 日|本期结转计入损益的列报项目|与资产相关/与收益相关
数字压力检测仪表数字化车间项目|财政拨款|5,029,684.20||1,535,203.06||3,494,481.14|其他收益|与资产相关
“新智造100 ”项目|财政拨款||29,700,000.00|48,489.57||29,651,510.43|其他收益|与资产相关
合计||5,029,684.20|29,700,000.00|1,583,692.63||33,145,991.57||
项目|种类|2022 年度|本期计入损益的列报项目|与资产相关/与收益相关
软件增值税即征即退|财政拨款|9,270,662.81|其他收益|与收益相关
技术(服务)“走出去”支持资金(出口销售)|财政拨款|2,000,000.00|其他收益|与收益相关
数字压力检测仪表数字化车间项目|财政拨款|1,535,203.06|其他收益|与资产相关
中关村企业挂牌、并购项目支持资金|财政拨款|630,000.00|其他收益|与收益相关
高精尖产业发展专项经费|财政拨款|300,000.00|其他收益|与收益相关
个税手续费返还|财政拨款|233,747.20|其他收益|与收益相关
社保补贴|财政拨款|127,690.94|其他收益|与收益相关
专利补贴|财政拨款|104,000.00|其他收益|与收益相关
中小微企业升级高新技术企业财政补助|财政拨款|100,000.00|其他收益|与收益相关
创新能力提升工程计划项目补助资金|财政拨款|100,000.00|其他收益|与收益相关
工业企业产值规模奖励资金|财政拨款|100,000.00|其他收益|与收益相关
“新智造100”项目资金补助|财政拨款|48,489.57|其他收益|与资产相关
稳岗补贴|财政拨款|33,838.20|其他收益|与收益相关
研究开发财政补助|财政拨款|30,000.00|其他收益|与收益相关
统计监测样本企业补助资金|财政拨款|3,600.00|其他收益|与收益相关
合计||14,617,231.78||
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
按单项计提坏账准备的应收账款|2,213,772.27|1.34%|2,213,772.27|100.00%||1,899,872.27|1.34%|1,899,872.27|100.00%|
其中:||||||||||
单项计提坏账准备的应收账款|2,213,772.27|1.34%|2,213,772.27|100.00%||1,899,872.27|1.34%|1,899,872.27|100.00%|
按组合计提坏账准备的应收账款|163,381,418.62|98.66%|14,972,366.85|9.16%|148,409,051.77|139,369,196.61|98.66%|13,253,769.32|9.51%|126,115,427.29
其中:||||||||||
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|163,381,418.62|98.66%|14,972,366.85|9.16%|148,409,051.77|139,369,196.61|98.66%|13,253,769.32|9.51%|126,115,427.29
合计|165,595,190.89|100.00%|17,186,139.12|10.38%|148,409,051.77|141,269,068.88|100.00%|15,153,641.59|10.73%|126,115,427.29
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由
单项计提坏账准备的应收账款|1,899,872.27|1,899,872.27|100.00%|个别认定,款项无法收回
合计|1,899,872.27|1,899,872.27||
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
按信用风险特征组合计提坏|139,369,196.61|13,253,769.32|9.51%
账准备的应收账款|||
合计|139,369,196.61|13,253,769.32|
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|125,439,872.71
1 至2 年|27,060,693.34
2 至3 年|3,877,020.50
3 年以上|9,217,604.34
3 至4 年|1,372,370.90
4 至5 年|2,201,563.69
5 年以上|5,643,669.75
合计|165,595,190.89
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
坏账准备|15,153,641.59|2,262,035.40|16,311.00|245,848.87||17,186,139.12
合计|15,153,641.59|2,262,035.40|16,311.00|245,848.87||17,186,139.12
项目|核销金额
实际核销的应收账款|245,848.87
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数|坏账准备期末余额
||的比例|
第一名|9,262,800.00|5.59%|463,140.00
第二名|3,272,440.00|1.98%|163,622.00
第三名|1,895,200.00|1.14%|94,760.00
第四名|1,657,800.00|1.00%|82,890.00
第五名|1,288,000.00|0.78%|64,400.00
合计|17,376,240.00|10.49%|
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|1,556,871.75|5,702,006.41
合计|1,556,871.75|5,702,006.41
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
保证金|1,631,008.72|1,070,088.22
股权受让定金||5,000,000.00
往来款|69,543.00|
其他|84,522.50|98,820.00
合计|1,785,074.22|6,168,908.22
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|466,901.81|||466,901.81
2022 年1 月1 日余额在本期||||
本期转回|-238,699.34|||-238,699.34
2022 年12 月31 日余额|228,202.47|||228,202.47
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|1,286,722.50
1 至2 年|304,210.53
2 至3 年|39,356.00
3 年以上|154,785.19
3 至4 年|22,831.19
4 至5 年|35,591.00
5 年以上|96,363.00
合计|1,785,074.22
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
坏账准备|466,901.81||-238,699.34|||228,202.47
合计|466,901.81||-238,699.34|||228,202.47
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|保证金|166,180.00|1 年以内|9.31%|8,309.00
第二名|保证金|108,870.00|1 年以内|6.10%|5,443.50
第三名|保证金|100,000.00|1 年以内|5.60%|5,000.00
第四名|保证金|97,630.00|1 年以内|5.47%|4,881.50
第五名|保证金|97,600.00|1-2 年|5.47%|9,760.00
合计||570,280.00||31.95%|33,394.00
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|435,357,538.07||435,357,538.07|420,057,538.07||420,057,538.07
合计|435,357,538.07||435,357,538.07|420,057,538.07||420,057,538.07
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|计提减值准备|其他||
爱迪特尔有限公司|11,461,997.43|||||11,461,997.43|
北京恒矩检测技术有限公司|1,000,000.00|||||1,000,000.00|
北京桑普新源技术有限公司|392,295,540.64|||||392,295,540.64|
济南长峰致远仪表科技有限公司|15,300,000.00|||||15,300,000.00|
南京明德软件有限公司||15,300,000.00||||15,300,000.00|
合计|420,057,538.07|15,300,000.00||||435,357,538.07|
投资单位|期初余额(账面价|本期增减变动||||||||期末余额(账面价|减值准备期末
||追加投|减少投|权益法|其他综|其他权|宣告发|计提减|其他||
|值)|资|资|下确认的投资损益|合收益调整|益变动|放现金股利或利润|值准备||值)|余额
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|363,878,762.44|165,546,307.06|333,277,134.60|153,365,932.16
其他业务|13,750,424.66|9,337,256.56|34,702,528.29|31,212,883.28
合计|377,629,187.10|174,883,563.62|367,979,662.89|184,578,815.44
项目|本期发生额|上期发生额
购买金融资产取得的投资收益|-5,842,987.42|3,497,351.94
合计|-5,842,987.42|3,497,351.94
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|-149,631.90|处置非流动资产净损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|0.00|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|5,346,568.97|知识产权资助金、个税手续费返还、稳岗补贴、递延收益摊销等
委托他人投资或管理资产的损益|414,403.87|结构性存款利息
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|-18,853,294.54|理财产品公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|6,500.00|收回核销的坏账
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,545,543.26|主要为捐赠支出
减:所得税影响额|619,585.32|
合计|-15,400,582.18|--
报告期利润|加权平均净资产收益率|每股收益|
||基本每股收益(元/股)|稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润|7.84%|0.36|0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|9.44%|0.43|0.43
杭州百诚医药科技股份有限公司
公司负责人楼金芳、主管会计工作负责人颜栋波及会计机构负责人(会计主管人员)颜栋波声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分,描述了公司经营中可能存在的风险,敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以108,166,667 为基数,向全体股东每10 股派发现金红利8.00 元(含税),送红股0 股(含税),以资本公积金向全体股东每10 股转增0 股。
载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表
报告期内在中国证监会指定网站上公开披露的所有公司文件的正文及公告的原稿
释义项|指|释义内容
公司、百诚医药|指|杭州百诚医药科技股份有限公司
控股股东、实际控制人|指|邵春能、楼金芳
股东大会|指|杭州百诚医药科技股份有限公司股东大会
董事会|指|杭州百诚医药科技股份有限公司董事会
监事会|指|杭州百诚医药科技股份有限公司监事会
杭州百杏|指|杭州百杏生物技术有限公司,公司全资子公司
浙江百代|指|浙江百代医药科技有限公司,公司全资子公司
杭州百伦|指|杭州百伦检测技术有限公司,公司全资子公司
杭州勤思|指|杭州勤思医药科技有限公司,公司全资子公司
浙江海度|指|浙江海度医药科技有限公司,公司全资子公司
杭州百研|指|杭州百研医药技术有限公司,公司控股子公司
浙江深海|指|浙江深海医药科技有限公司,公司全资子公司
赛默制药|指|浙江赛默制药有限公司,公司全资子公司
浙江希帝欧|指|浙江希帝欧制药有限公司,公司全资子公司
浙江瑞格|指|浙江瑞格医药科技有限公司,公司全资子公司
杭州跃祥|指|杭州跃祥企业管理合伙企业(有限合伙)
百君投资|指|杭州百君投资管理合伙企业(有限合伙)
福钰投资|指|杭州福钰投资管理合伙企业(有限合伙)
海南觅鹏|指|海南觅鹏科技有限公司
杭州觅鹏|指|杭州觅鹏企业管理合伙企业(有限合伙)
深交所|指|深圳证券交易所
《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》
《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》
中国证监会|指|中国证券监督管理委员会
公司章程|指|《杭州百诚医药科技股份有限公司公司章程》
元、万元|指|人民币元、人民币万元
报告期|指|2022 年
CRO|指| Contract Research Organization 的英文简称,合同研究组织,指对外提供专业化药品研发服务的公司或其他机构。
 CDMO|指| Contract Development and
|| Manufacturing Organization的英文简称,合同定制研发生产企业,指为制药企业以及生物技术公司提供医药工艺研发及小批量制备;工艺优化、放大生产、注册和验证批生产;商业化生产等服务的机构。
 CMO|指| Contract Manufacturing Organization 的英文简称,合同生产组织,指接受第三方的委托,提供产品生产时所需要的工艺开发、配方开发、临床试验用药、化学或生物合成的原料药生产、中间体制造、制剂生产(如粉剂、针剂)以及包装等服务。
 EHS|指| Environment、Health、Safety 的英文简称,指健康、安全与环境一体化的管理体系
创新药|指|含有新的结构明确的、具有药理作用的化合物,且具有临床价值的药品。
原研药|指|境内外首个获准上市,且具有完整和充分的安全性、有效性数据作为上市依据的药品。
仿制药|指|具有与原研药品相同的活性成份、剂型、规格、适应症、给药途径和用法用量的药品。
原料药/API|指|具有药理活性,或者对疾病的诊断、治疗、症状缓解、处理或预防具有其他直接的效果,或者对人或动物的机体结构或功能产生影响的活性药物成份。
生物等效性/BE|指|用生物利用度研究的方法,以药代动力学参数为指标,比较同一种药物的相同或者不同剂型的制剂,在相同的试验条件下,其活性成份吸收程度和速度有无统计学差异的人体试验。
临床研究|指|任何在人体(病人或健康志愿者)进行药物的系统性研究,以证实或揭示试验药物的作用、不良反应及/或试验药物的吸收、分布、代谢和排泄,目的是确定试验药物的疗效与安全性
 IQ、OQ、PQ 验证|指|设备验证主要程序:IQ(安装确认)、 OQ(运行确认)、PQ(性能确认)。
 NDA|指| New Drug Application 的英文简称,新药申请,指人体试验第三阶段完成,非临床试验已结束,向药品监督部门药品审评中心提交资料,申请上市许可,批准后生产销售新药。
 ANDA|指| Abbreviated New Drug Application的英文简称,简略新药申请或仿制药申请,指申请人完成相关的研究,向药品监督管理部门药品审评中心提交资料,用于仿制药的审评和最终批准,被批准后,申请人可以生产和销售仿制药。
GMP|指| Good Manufacturing Practice,良好的药物生产管理规范,系对药物生产过程实施的一系列质量与卫生安全的
||管理措施,涵盖从原料、人员、设施设备、生产过程到包装运输等药物生产全过程
制剂|指|是指用于预防、治疗、诊断人的疾病,有目的地调节人的生理机能并规定有适应症或者功能主治、用法和用量的物质。根据药物的使用目的和药物的性质不同,可制备适宜的不同剂型;不同剂型的给药方式不同,其结果为药物在体内的行为也不同。
辅料|指|生产药品和调配处方时使用的赋形剂和附加剂;是除活性成分以外,在安全性方面已进行了合理的评估,且包含在药物制剂中的物质。
参比制剂|指|经国家药品监管部门评估确认的仿制药研制使用的对照药品,通常为被仿制的对象,包括原研药品或国际公认的同种药物。
一致性评价/仿制药质量和疗效一致性评价|指|对化学药品新注册分类实施前批准上市的仿制药,按与原研药品质量和疗效一致的原则,进行质量和疗效一致性评价,即仿制药需在质量与疗效上达到与原研药一致的水平。
先导化合物|指|通过各种途径和手段得到的具有某种生物活性和化学结构的化合物,用于进一步的结构改造和修饰,是现代新药研究的出发点,是创新药物研究的基础。
候选化合物|指|当一个化合物被合成出来,通过了诸如细胞活性、选择性筛选,并进一步完成药代动力学和各种毒性测试、安全性测试后,便基本上达到了临床前候选化合物的标准。
临床前药学研究|指|申请药品注册而进行的药物临床前药学研究,包括药物的合成工艺、提取方法、理化性质及纯度、剂型选择、处方筛选、制备工艺、检验方法、质量指标、稳定性等研究。
小试|指|药品研发阶段,进行的实验室小批量试制研究称为小试。
中试|指|在产品正式投产前,在小试的基础上放大规模进行试制的过程,一般规模小于正式量产的规模。
工艺验证|指|按照中试放大设定工艺参数,连续生产三批,以验证工厂从物料供应、生产条件、检测条件、仓储管理等环节的稳定性和可行性。
稳定性研究|指|通过考察药物在温度、湿度、光线等条件的影响下随时间变化的规律,为药品的生产、包装、贮存、运输条件和有效期的确定提供科学依据,以保障临床用药安全有效。
 IND|指| Investigational New Drug 的英文简称,研究性新药申请,指新药在进行临床试验前,需要向药品监督管理部门提出IND 申请,提供数据证明该药物具备用于早期临床试验的合理性与
||安全性,由监督管理部门批准或无异议后,申请单位即可转入临床试验阶段。
药品上市许可持有人制度/MAH制度|指| MAH 制度是国际较为通行的药品上市、审批、监管制度,是将上市许可与生产许可分离的管理模式。这种机制下,上市许可和生产许可相互独立,上市许可持有人可以将产品委托给不同的生产商生产,药品上市许可持有人对药品的非临床研究、临床试验、生产经营、上市后研究、不良反应监测及报告与处理等承担责任。
股票简称|百诚医药|股票代码|301096
公司的中文名称|杭州百诚医药科技股份有限公司||
公司的中文简称|百诚医药||
公司的外文名称(如有)| Hangzhou Bio-Sincerity Pharma-Tech Co.,Ltd.||
公司的外文名称缩写(如有)| Bio-S||
公司的法定代表人|楼金芳||
注册地址|浙江省杭州市临平区余杭经济技术开发区临平大道502 号1幢8 楼802 号||
注册地址的邮政编码|311100||
公司注册地址历史变更情况|2020 年9 月由杭州市余杭区余杭经济技术开发区振兴东路9号一号楼B203 变更为现注册地址||
办公地址|浙江省杭州市滨江区浦沿街道东冠路611 号金盛科技园8 号楼2 楼||
办公地址的邮政编码|310051||
公司国际互联网网址|http://www.hzbio-s.com/||
电子信箱|stock@hzbio-s.com||
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|刘一凡|徐怡
联系地址|浙江省杭州市滨江区浦沿街道东冠路611 号金盛科技园8 号楼2 楼|浙江省杭州市滨江区浦沿街道东冠路611 号金盛科技园8 号楼2 楼
电话|0571-87923909|0571-87923909
传真|0571-87923909|0571-87923909
电子信箱|stock@hzbio-s.com|stock@hzbio-s.com
公司披露年度报告的证券交易所网站|深圳证券交易所http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点|证券事务部
会计师事务所名称|天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址|浙江省杭州市萧山区盈丰街道润奥商务中心T2 写字楼27楼
签字会计师姓名|叶卫民、叶思思
保荐机构名称|保荐机构办公地址|保荐代表人姓名|持续督导期间
国金证券股份有限公司|上海市浦东新区芳甸路1088 号紫竹国际大厦23 楼|余波、耿旭东|2021 年12 月20 日-2024 年12 月31 日
|2022 年|2021 年|本年比上年增减|2020 年
营业收入(元)|607,410,539.16|374,311,815.33|62.27%|207,247,808.83
归属于上市公司股东的净利润(元)|194,163,970.20|111,088,253.50|74.78%|57,403,684.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)|169,720,623.53|102,894,486.94|64.95%|54,865,744.32
经营活动产生的现金流量净额(元)|259,413,420.62|145,424,030.12|78.38%|54,360,128.09
基本每股收益(元/股)|1.80|1.37|31.39%|0.71
稀释每股收益(元/股)|1.79|1.37|30.66%|0.71
加权平均净资产收益率|8.15%|27.94%|-19.79%|18.80%
|2022 年末|2021 年末|本年末比上年末增减|2020 年末
资产总额(元)|2,929,704,604.58|2,924,873,724.42|0.17%|639,794,047.15
归属于上市公司股东的净资产(元)|2,482,517,859.20|2,317,911,097.31|7.10%|340,186,622.89
|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度
营业收入|95,802,322.64|149,865,827.28|175,075,260.37|186,667,128.87
归属于上市公司股东的净利润|19,529,827.85|65,491,430.97|60,200,473.64|48,942,237.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益|16,043,324.96|57,839,800.36|59,114,873.33|36,722,624.88
的净利润||||
经营活动产生的现金流量净额|-33,055,022.37|138,148,125.92|52,555,616.19|101,764,700.88
项目|2022 年金额|2021 年金额|2020 年金额|说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)|-19,497.92|-69,981.43|-235,102.52|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|31,633,471.14|9,603,466.29|11,332,306.75|
委托他人投资或管理资产的损益||256,458.91|1,849,567.69|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|-3,206,560.00|||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|46,940.25|28,114.79|-402,205.49|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|57,931.48|54,715.76|33,111.25|
股份支付||-343,954.51|-8,100,000.00|
减:所得税影响额|4,068,692.96|1,334,998.84|1,939,379.34|
少数股东权益影响额(税后)|245.32|54.41|357.69|
合计|24,443,346.67|8,193,766.56|2,537,940.65|--
其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系个税手续费返还
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所从事的医药研发服务属于“M科学研究和技术服务业”门类下“73研究和试验发展”(M73)。
近年来,医药行业和“大健康”紧密联系在一起,国务院办公厅印发的《深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务》中指出全面推进健康中国建设。医药行业是健康中国建设的基础,其核心在于该行业面对的是人类最本质的需求——生命的长度与生命的质量,对保障人民群众身体健康和生命安全起着举足轻重的作用。目前,中国医药行业不仅受益于新药研发投入和外包率的高速增长,而且也受益于强劲的经济增长、人民生活水平的提高、医疗保障制度的逐渐完善、城市化进程加快以及人口老龄化加剧等社会发展趋势和社会背景。根据Frost&Sullivan报告预测,中国医药研发投入外包比例将由2021年的39.4%提升至2026年的49.9%,全球医药研发投入外包比例将由2021年的43.0%提升至2026年的52.7%。
1、CRO发展及市场情况
CRO合同研究组织(Contract Research Organization)是通过合同形式为制药企业和研发机构在药物研发过程中提供专业化服务的一种学术性或商业性的科学机构,是全球产业化分工的产物。行业发展以来,CRO 企业凭借其低成本、高效率以及专业性强等特点,深度介入各大型药企的医药研发业务中,服务范畴涵盖至药物研发的整个过程,成为医药研发产业链中不可或缺的一环。
CRO 行业在国外起步较早,在20 世纪70 年代起源于美国,随着美国药物研发的复杂化和制药行业竞争的激烈化,制药企业为了降低成本和风险逐步将研发外包,因此CRO 行业在过去几十年里高速发展,市场规模稳步扩容。根据Frost&Sullivan 预测,2022 年全球CRO市场规模预计约为801 亿美元,从2015 年的443 亿美元增长到2022 年的801 亿美元,复合年增长率为8.83%,预计到2024年全球市场规模达到960亿美元,复合年增长率为9.48%。
来源:Frost&Sullivan
从国内来看,随着全球医药外包转移、国内外包需求释放、原研药数量的增加以及医疗卫生费用日益增长而带来的控费需求等趋势变化,我国CRO 行业成长空间大,市场竞争愈发激烈。在相关领域政策逐步完善的基础上,国内CRO 行业迎来了更好的发展机遇。近年相关政策如下:
2022 年5 月2022 年5 月2021 年12 月2020 年3 月|国务院办《深化医药卫生体制持续推进仿制药质量和疗效一致性评价工作;公厅改革2022 年重点工作优化国家基本药物目录,完善目录管理机制;任务》国务院办《“十四五”国民健鼓励新药研发创新和使用,加快临床急需重大疾病治公厅康规划》疗药物的研发和产业化,支持优质仿制药的研发;国家药监《“十四五”国家药继续推进仿制药质量和疗效一致性评价;局等8 个品安全及促进高质量持续推进化学药品仿制药口服固体制剂一致性评价,部门发展规划》稳步推进化学药品仿制药注射剂一致性评价;中共中《关于深化医疗保障做好仿制药质量和疗效一致性评价受理与审评,通过央、国务制度改革的意见》完善医保支付标准和药品招标采购机制,支持优质仿院制药研发和使用,促进仿制药替代。
发布机构政策名称相关行业内容
根据Frost&Sullivan 数据,我国CRO 行业市场增速高于全球市场,2022 年中国CRO 市场规模预计130 亿美元,从2015 年的26 亿美元增长到2022 年的130 亿美元,复合年增长率为25.85%,预计到2024年中国市场规模达到222亿美元,复合年增长率为30.68%。
44.3
49.0 52.5
57.9
62.6
67.2
73.1
87.7
96.0
020406080100120
2015 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E
2015-2024E全球CRO市场(单位:十亿美元)
2、CDMO发展及市场情况
CDMO定制研发生产机构(Contract development and manufacturing  organization)是全球专业化分工的产物,能从各个方面满足药企客户的控费需求。目前全球CDMO 行业处于高速发展时期,新药研发周期长、投入回报率低以及面临专利到期风险等因素都进一步提高了CDMO 行业市场需求及渗透率。根据弗若斯特沙利文数据,2016 年到2020 年,全球医药 CDMO 市场规模从353 亿美元增加至555 亿美元,年均复合增长率为11.98%,预计2025 年市场规模将达到1066亿美元。
2.6 3.3
13.0
0510152025
2015-2024E中国CRO市场(单位:十亿美元)
35.3
39.4
44.6
49.0
55.5
63.8
83.7
95.0
2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E
2016-2025E全球CDMO行业市场规模
(单位:十亿美元)
近些年国际大型制药企业受限于经济压力,急需通过生产需求转移等方式寻求专业的医药外包服务机构的帮助,因此CDMO 行业迎来发展浪潮,以中国为首的新兴市场正在快速发展中。中国CDMO 行业由于国内有着完善的商标权、知识产权等一系列法律法规的保护,以及国内政策不断向好等原因,订单增长强劲,尤其在推行上市许可持有人制度(MAH)后,允许药品上市许可和药品生产许可分离,从根本上加速了CDMO 行业的发展。根据弗若斯特沙利文数据,2016年到2020年,中国医药CDMO市场规模从105亿元增加至317亿元,年均复合增长率为31.82%,预计2025年市场规模将达到1,235亿元。
3、创新药发展及市场情况
近些年,创新药相关政策涌现,在临床、申报上市到落地使用全面涵盖,尤其在药品审评方面速度加快,大力助长创新药上市的发展势头。创新药行业格局正在逐渐优化,多种政策的支持为我国创新药的快速发展营造出良好的氛围。近年相关政策如下: