TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
一年以内|329,276,200.18|16,463,810.01|5.00%
一至二年|114,469,384.04|11,446,938.41|10.00%
二至三年|23,001,635.50|6,900,490.65|30.00%
三至四年|6,340,795.57|3,170,397.78|50.00%
四至五年|1,690,347.29|1,352,277.83|80.00%
五年以上|8,720,718.49|8,720,718.49|100.00%
合计|483,499,081.07|48,054,633.17|
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
一年以内|97,569,478.25|4,878,473.97|5.00%
一至二年|65,137,047.23|6,513,704.73|10.00%
二至三年|14,557,479.72|7,278,739.88|50.00%
三至四年|5,067,371.19|5,067,371.19|100.00%
四至五年|1,913,832.86|1,913,832.86|100.00%
五年以上|5,328,364.78|5,328,364.78|100.00%
合计|189,573,574.03|30,980,487.41|
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|446,610,169.56
1 至2 年|268,652,911.04
2 至3 年|69,796,801.92
3 年以上|64,894,904.35
3 至4 年|32,042,454.95
4 至5 年|9,244,091.99
5 年以上|23,608,357.41
合计|849,954,786.87
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
应收账款|185,544,364.41|34,060,714.03||||219,605,078.44
合计|185,544,364.41|34,060,714.03||||219,605,078.44
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
单位1|100,480,464.37|11.82%|7,526,327.10
单位2|57,975,420.63|6.82%|7,678,777.65
单位3|46,847,599.33|5.51%|2,342,379.97
单位4|39,445,777.39|4.64%|1,972,288.87
单位5|31,008,811.29|3.65%|1,550,440.56
合计|275,758,073.01|32.44%|
项目|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|4,000,000.00|53,000,000.00
合计|4,000,000.00|53,000,000.00
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例|金额|比例
1 年以内|27,802,185.94|79.60%|39,663,852.92|94.81%
1 至2 年|6,818,068.46|19.52%|1,865,365.35|4.46%
2 至3 年|307,506.55|0.88%|50,793.00|0.12%
3 年以上|||256,172.00|0.61%
合计|34,927,760.95||41,836,183.27|
单位名称|年末余额|占预付账款年末余额合计数的比例
单位1|12,593,678.28|36.06%
单位2|5,217,899.18|14.94%
单位3|2,142,003.38|6.13%
单位4|1,810,500.00|5.18%
单位5|1,599,506.38|4.58%
合计|23,363,587.22|66.89%
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|46,589,479.13|109,003,600.88
合计|46,589,479.13|109,003,600.88
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
保证金及押金|33,760,315.44|79,315,336.66
备用金借支|2,668,240.31|7,834,823.28
对非关联公司的往来应收款项|56,739,852.96|58,826,553.42
对非并表关联公司的往来应收款项|133,102.75|133,102.75
合计|93,301,511.46|146,109,816.11
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|16,155,507.78|7,891,888.89|13,058,818.56|37,106,215.23
2022 年1 月1 日余额在本期||||
——转入第二阶段|-3,135,985.97|3,135,985.97||
——转入第三阶段|-11,495,426.21|-1,244,863.07|12,740,289.28|
——转回第一阶段|317.40|-317.40||
本期计提|-3,068,379.49|-3,868,851.16|16,543,047.75|9,605,817.10
2022 年12 月31 日余额|13,087,128.29|4,023,037.73|29,601,866.31|46,712,032.33
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|29,089,418.63
|0.00
1 至2 年|15,619,934.36
2 至3 年|6,039,141.54
3 年以上|42,553,016.93
3 至4 年|34,000,567.51
4 至5 年|2,012,414.19
5 年以上|6,540,035.23
合计|93,301,511.46
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
其他应收款|37,106,215.23|9,605,817.10||||46,712,032.33
合计|37,106,215.2|9,605,817.10||||46,712,032.3
|3|||||3
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
单位1|非关联方|16,381,521.70|3-4 年|17.56%|8,190,760.85
单位2|非关联方|7,100,000.00|3-4 年|7.61%|1,879,370.00
单位3|非关联方|6,820,000.00|3-4 年|7.31%|3,410,000.00
单位4|非关联方|4,000,000.00|5 年以上|4.29%|4,000,000.00
单位5|非关联方|2,400,000.00|1 年以内|2.57%|120,000.00
合计||36,701,521.70||39.34%|17,600,130.85
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|15,442,198.93||15,442,198.93|43,669,658.26||43,669,658.26
库存商品|147,792,155.73|7,767,617.18|140,024,538.55|135,204,330.14|4,495,978.94|130,708,351.20
工程施工|7,553,826.59||7,553,826.59|8,942,955.68||8,942,955.68
合计|170,788,181.25|7,767,617.18|163,020,564.07|187,816,944.08|4,495,978.94|183,320,965.14
项目名称|开工时间|预计竣工时间|预计总投资|期初余额|本期转入开发产品|本期其他减少金额|本期(开发成本)增加|期末余额|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|资金来源
项目名称|竣工时间|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额
项目名称|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额|备注
||计提|其他|转回或转销|其他||
库存商品|4,495,978.94|3,271,638.24||||7,767,617.18|
合计|4,495,978.94|3,271,638.24||||7,767,617.18|
项目名称|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额|备注
||计提|其他|转回或转销|其他||
项目名称|期初余额|期末余额|受限原因
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期应收款|31,188,357.40|42,755,428.79
合计|31,188,357.40|42,755,428.79
项目|期末余额|期初余额
待抵扣进项税|59,005,978.69|55,436,475.74
预缴所得税|5,535,292.63|10,865,258.56
其他债权投资|6,262,900.00|13,862,900.00
合计|70,804,171.32|80,164,634.30
注:2022 年末其他债权投资余额6,262,900.00 元,系本公司的子公司深圳市大数云房网络科技有限公司与深圳市红石炜年投资合伙企业签订协议,总投资20,000,000 元,以取得固定收益的方式参与碧桂园领寓合作项目,2021 年度收回6,137,100.00 元,2022 年度收回7,600,000.00 元。
项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|
分期收款销售商品|76,243,260.43|762,432.61|75,480,827.82|128,163,067.26|1,281,630.67|126,881,436.59|
未确认融资收益|-10,446,627.10||-10,446,627.10|-15,175,107.72||-15,175,107.72|
减:一年内到期的部分|-31,563,972.10|-375,614.70|-31,188,357.40|-43,259,772.66|-504,343.87|-42,755,428.79|
合计|34,232,661.23|386,817.91|33,845,843.32|69,728,186.88|777,286.80|68,950,900.08|
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|777,286.80|||777,286.80
2022 年1 月1 日余额在本期||||
本期计提|-390,468.89|||-390,468.89
2022 年12 月31 日余额|386,817.91|||386,817.91
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
武汉市江夏区尚泽小额贷款有限责任公司|7,394,454.18|||-5,224,312.88||||||2,170,141.30|
湖北省长江资源循环利用及装备创新中心有限公司|7,244,884.54|||-1,476,618.15||||||5,768,266.39|
卓家好房(杭州)科技有限公司|12,610,937.98|||-4,779,430.34||||||7,831,507.64|
湖北国创高投产业投资基金管理有限公司|5,813,011.40||-4,500,000.00|-1,413,312.13|||-360,000.00||460,300.73||
小计|33,063,288.10||-4,500,000.00|-12,893,673.50|||-360,000.00||460,300.73|15,769,915.33|
合计|33,063,288.10||-4,500,000.00|-12,893,673.50|||-360,000.00||460,300.73|15,769,915.33|
项目|期末余额|期初余额
武汉光谷科信小额贷款股份有限公司|7,120,000.00|7,290,000.00
合计|7,120,000.00|7,290,000.00
项目名称|地理位置|竣工时间|建筑面积|报告期租金收入|期初公允价值|期末公允价值|公允价值变动幅度|公允价值变动原因及报告索引
项目|期末余额|期初余额
固定资产|64,620,215.74|99,655,741.83
合计|64,620,215.74|99,655,741.83
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输设备|办公设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|52,070,961.61|224,239,142.26|19,788,850.99|153,990,209.56|450,089,164.42
2.本期增加金额|107,116.77|1,766,420.94|354,501.20|2,129,335.58|4,357,374.49
(1)购置|107,116.77|1,766,420.94|354,501.20|2,129,335.58|4,357,374.49
(2)在建工程转入|||||
(3)企业合并增加|||||
|||||
3.本期减少金额|||550,891.59|96,344,176.05|96,895,067.64
(1)处置或报废|||550,891.59|96,344,176.05|96,895,067.64
|||||
4.期末余额|52,178,078.38|226,005,563.20|19,592,460.60|59,775,369.09|357,551,471.27
二、累计折旧|||||
1.期初余额|25,886,964.01|191,542,832.84|16,068,378.28|116,935,247.46|350,433,422.59
2.本期增加金额|1,937,452.89|9,250,015.39|1,022,262.64|9,572,874.54|21,782,605.46
(1)计提|1,937,452.89|9,250,015.39|1,022,262.64|9,572,874.54|21,782,605.46
|||||
3.本期减少金额|||412,934.18|79,328,780.24|79,741,714.42
(1)处置或报废|||412,934.18|79,328,780.24|79,741,714.42
|||||
4.期末余额|27,824,416.90|200,792,848.23|16,677,706.74|47,179,341.76|292,474,313.63
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额||||456,941.90|456,941.90
(1)计||||456,941.90|456,941.90
提|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
|||||
4.期末余额||||456,941.90|456,941.90
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|24,353,661.48|25,212,714.97|2,914,753.86|12,139,085.43|64,620,215.74
2.期初账面价值|26,183,997.60|32,696,309.42|3,720,472.71|37,054,962.10|99,655,741.83
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|926,270,611.84|926,270,611.84
2.本期增加金额|7,445,594.94|7,445,594.94
(1)开店|7,445,594.94|7,445,594.94
3.本期减少金额|698,569,715.03|698,569,715.03
(1)关店|698,569,715.03|698,569,715.03
4.期末余额|235,146,491.75|235,146,491.75
二、累计折旧||
1.期初余额|251,051,330.60|251,051,330.60
2.本期增加金额|133,273,027.71|133,273,027.71
(1)计提|133,273,027.71|133,273,027.71
||
3.本期减少金额|284,594,599.78|284,594,599.78
(1)处置|284,594,599.78|284,594,599.78
(1)关店|284,594,599.78|284,594,599.78
4.期末余额|99,729,758.53|99,729,758.53
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
||
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|135,416,733.22|135,416,733.22
2.期初账面价值|675,219,281.24|675,219,281.24
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|商标权|合计
一、账面原值||||||
1.期初余额|29,493,682.40|||178,398,525.84|159,435,328.83|367,327,537.07
2.本期增加金额||||44,247.79||44,247.79
(1)购置||||44,247.79||44,247.79
(2)内部研发||||||
(3)企业合并增加||||||
||||||
3.本期减少金额||||||
(1||||||
)处置||||||
||||||
4.期末余额|29,493,682.40|||178,442,773.63|159,435,328.83|367,371,784.86
二、累计摊销||||||
1.期初余额|7,537,299.43|||89,466,730.25|33,395,400.00|130,399,429.68
2.本期增加金额|602,627.00|||18,419,881.56||19,022,508.56
(1)计提|602,627.00|||18,419,881.56||19,022,508.56
||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
||||||
4.期末余额|8,139,926.43|||107,886,611.81|33,395,400.00|149,421,938.24
三、减值准备||||||
1.期初余额||||41,809,592.71|79,039,928.83|120,849,521.54
2.本期增加金额||||11,407,264.26|31,400,000.00|42,807,264.26
(1)计提||||11,407,264.26|31,400,000.00|42,807,264.26
||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
||||||
4.期末余额||||53,216,856.97|110,439,928.83|163,656,785.80
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|21,353,755.97|||17,339,304.85|15,600,000.00|54,293,060.82
2.期初账面价值|21,956,382.97|||47,122,202.88|47,000,000.00|116,078,585.85
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
深圳市云房网络科技有限公|3,219,772,466.93|||||3,219,772,466.93
合计|3,219,772,466.93|||||3,219,772,466.93
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
深圳市云房网络科技有限公|3,219,772,466.93|||||3,219,772,466.93
合计|3,219,772,466.93|||||3,219,772,466.93
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|50,274,369.14|5,577,251.29|14,004,292.51|34,885,488.07|6,961,839.85
合计|50,274,369.14|5,577,251.29|14,004,292.51|34,885,488.07|6,961,839.85
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|||41,907,717.42|6,286,157.61
可抵扣亏损|2,948,627.62|737,156.91|72,741,552.33|11,185,774.15
计提的工资||||
暂时不能抵扣的费用||||
其他权益工具公允价值变动||||
预计负债|||8,500.00|1,275.00
信用减值损失|17,773,975.44|4,331,493.29|16,465,723.63|3,378,126.74
合计|20,722,603.06|5,068,650.20|131,123,493.38|20,851,333.50
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||5,068,650.20||20,851,333.50
项目|期末余额|期初余额
可抵扣亏损|1,181,959,981.28|900,117,212.58
预计负债|19,794,573.66|5,182,080.34
其他权益工具|820,000.00|650,000.00
信用减值损失|249,305,567.94|207,531,486.68
资产减值准备|3,396,384,503.71|3,325,539,042.27
合计|4,848,264,626.59|4,439,019,821.87
年份|期末金额|期初金额|备注
2021 年||78,515,134.31|
2022 年|33,556,696.95|33,886,575.85|
2023 年|82,155,003.00|80,652,940.55|
2024 年|131,269,588.96|135,445,550.14|
2025 年|519,049,338.22|571,617,011.73|
2026 年|415,929,354.15||
合计|1,181,959,981.28|900,117,212.58|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
湖北国创光谷地产开发有限公司|200,000,000.00||200,000,000.00|200,000,000.00||200,000,000.00
合计|200,000,000.00||200,000,000.00|200,000,000.00||200,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
抵押借款|49,643,500.00|
保证借款|264,534,663.53|294,274,613.34
信用借款|137,950,000.00|164,347,000.00
票据贴现借款|2,000,000.00|
合计|454,128,163.53|458,621,613.34
本公司抵押借款、保证借款详见附注(十二)5。
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票||25,290,000.00
合计||25,290,000.00
项目|期末余额|期初余额
1 年以内(含1 年)|201,758,760.08|173,140,063.24
1 年至2 年(含2 年)|14,441,772.04|6,027,643.66
2 年至3 年(含3 年)|3,332,557.50|5,097,525.88
3 年以上|6,840,804.64|4,682,055.19
合计|226,373,894.26|188,947,287.97
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
单位1|2,359,155.90|未结算工程款
单位2|2,631,627.91|未结算工程款
单位3|1,253,641.68|未结算工程款
单位4|1,982,293.00|未结算工程款
单位5|1,121,720.47|未结算工程款
合计|9,348,438.96|
项目|期末余额|期初余额
预收货款|13,904,553.74|25,497,217.62
预收佣金款|26,979,415.59|41,696,932.90
合计|40,883,969.33|67,194,150.52
序号|项目名称|期初余额|期末余额|预计竣工时间|预售比例
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|44,969,431.56|361,981,620.37|379,745,670.48|27,205,381.45
二、离职后福利-设定提存计划||19,438,971.40|19,438,971.40|
三、辞退福利||4,954,792.22|3,218,800.06|1,735,992.16
合计|44,969,431.56|386,375,383.99|402,403,441.94|28,941,373.61
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|44,969,431.56|338,287,166.55|357,981,980.00|25,274,618.11
2、职工福利费||6,814,189.95|6,814,189.95|
3、社会保险费||8,172,525.82|8,172,525.82|
其中:医疗保险费||7,207,158.21|7,207,158.21|
工伤保险费||322,341.97|322,341.97|
生育保险||643,025.64|643,025.64|
费||||
4、住房公积金||5,080,319.84|5,080,319.84|
5、工会经费和职工教育经费||3,627,418.21|1,696,654.87|1,930,763.34
合计|44,969,431.56|361,981,620.37|379,745,670.48|27,205,381.45
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||18,621,167.42|18,621,167.42|
2、失业保险费||817,803.98|817,803.98|
合计||19,438,971.40|19,438,971.40|
项目|期末余额|期初余额
增值税|31,184,570.28|35,950,235.61
企业所得税|8,626,712.71|5,069,782.42
个人所得税|1,240,325.05|3,758,746.48
城市维护建设税|1,522,533.97|1,364,973.33
营业税|889,074.11|889,074.11
教育费附加|653,233.01|548,723.77
房产税|1,128,755.71|3,753.54
地方教育发展费|429,390.92|360,330.05
堤防维护费|80,484.28|80,484.28
环保税|2,999.66|1,835.22
印花税|189,895.37|104,442.29
土地使用税|105,527.11|
合计|46,053,502.18|48,132,381.10
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|185,772,189.98|101,674,978.80
合计|185,772,189.98|101,674,978.80
项目|期末余额|期初余额
保证金|44,484,588.07|73,964,077.75
资金往来|141,287,601.91|27,710,901.05
合计|185,772,189.98|101,674,978.80
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的租赁负债|46,970,650.89|224,435,753.09
合计|46,970,650.89|224,435,753.09
项目|期末余额|期初余额
待转销项税|3,414,988.07|5,810,110.31
未终止确认已背书银行承兑汇票|2,000,000.00|
合计|5,414,988.07|5,810,110.31
项目|期末余额|期初余额
房屋及建筑物-租赁负债|166,287,266.92|783,166,687.30
房屋及建筑物-未确认融资费用|-22,185,353.43|-84,716,199.63
减:一年内到期的租赁负债(附注七、43)|-46,970,650.89|-224,435,753.09
合计|97,131,262.60|474,014,734.58
注1:本集团对租赁负债的流动性风险管理措施,以及年末租赁负债的到期期限分析参见本附注十
(一)3、“流动性风险”。
项目|期末余额|期初余额|形成原因
未决诉讼|19,794,573.66|5,190,580.34|
合计|19,794,573.66|5,190,580.34|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|240,282.13||69,783.14|170,498.99|
合计|240,282.13||69,783.14|170,498.99|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
企业技术改造资金|240,282.13|||69,783.14|||170,498.99|与资产相关
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|916,325,201.00||||||916,325,201.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|3,633,692,377.64|||3,633,692,377.64
其他资本公积|8,213,400.00|2,460,106.25||10,673,506.25
合计|3,641,905,777.64|2,460,106.25||3,644,365,883.89
注:其他资本公积本年增加系本公司的控股股东国创高科实业集团有限公司向本公司无偿提供9,450 万元财务资助,按同期银行贷款利率4.35%计算的利息。
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-552,500.00|-170,000.00||||-170,000.00||-722,500.00
其他|-552,500.0|-170,000.0||||-170,000.0||-722,500.0
权益工具投资公允价值变动|0|0||||0||0
其他综合收益合计|-552,500.00|-170,000.00||||-170,000.00||-722,500.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|40,105,252.95|||40,105,252.95
合计|40,105,252.95|||40,105,252.95
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|-3,456,858,749.63|-2,334,811,696.00
调整后期初未分配利润|-3,456,858,749.63|-2,334,811,696.00
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-538,543,503.80|-1,122,047,053.63
期末未分配利润|-3,995,402,253.43|-3,456,858,749.63
|收入|成本|收入|成本
主营业务|2,181,266,224.96|2,196,272,096.68|3,791,584,295.05|3,841,419,435.82
其他业务|19,481,693.25|9,576,449.41|6,035,110.73|2,842,935.33
合计|2,200,747,918.21|2,205,848,546.09|3,797,619,405.78|3,844,262,371.15
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|2,200,747,918.21|营业总收入|3,797,619,405.78|营业总收入
营业收入扣除项目合计金额|19,481,693.25|与主营业务无关|6,035,110.73|与主营业务无关
一、与主营业务无关的业务收入||||
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|19,481,693.25|与主营业务无关|6,035,110.73|与主营业务无关
与主营业务无关的业务收入小计|19,481,693.25|与主营业务无关|6,035,110.73|与主营业务无关
二、不具备商业实质的收入||||
不具备商业实质的收入小计|0.00|无|0.00|无
营业收入扣除后金额|2,181,266,224.96|主营业务|3,791,584,295.05|主营业务
合同分类|分部1|分部2|沥青报告分部|工程报告分部|房地产中介服务业务分部|合计
商品类型||||||
其中:||||||
沥青产品业务收入|||1,266,906,771.93|||1,266,906,771.93
房地产中介服务业务收入|||||914,359,453.03|914,359,453.03
其他业务收入|||12,904,762.87||6,576,930.38|19,481,693.25
按经营地区分类||||||
其中:||||||
华中区|||1,182,962,122.10|13,066,285.03||1,196,028,407.13
西南区|||83,766,671.35|||83,766,671.35
西北区||||||
华南区|||||920,952,839.73|920,952,839.73
华东区||||||
华北区||||||
对于销售商品类及房产经纪类交易,本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务;对于提供服务类交易,本公司在提供整个服务的期间根据履约进度确认已完成的履约义务。
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为40,883,969.33 元,其中,40,883,969.33 元预计将于2023 年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。
收入确认时间|本年度
在某一时点确认收入|2,187,681,633.18
在某段确认收入|13,066,285.03
合计|2,200,747,918.21
序号|项目名称|收入金额
1|第1 名|349,572,224.12
2|第2 名|285,891,530.98
3|第3 名|121,485,933.77
4|第4 名|74,047,245.18
5|第5 名|61,079,446.44
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|2,748,837.76|5,238,388.97
教育费附加|1,215,108.04|2,259,675.06
房产税|2,948,071.29|454,363.50
土地使用税|694,106.11|514,410.10
车船使用税|2,400.00|3,000.00
印花税|1,361,895.61|2,186,833.70
地方教育发展费|815,636.41|1,482,164.28
城市堤防费||1,567.39
环保税|8,197.14|7,713.42
水利建设基金|5,758.27|158,906.26
防洪基金||112.19
合计|9,800,010.63|12,307,134.87
项目|本期发生额|上期发生额
广告费||85,900.00
职工薪酬|4,287,248.22|3,731,143.40
办公费|93,796.67|188,331.99
招待费|2,335,895.91|2,589,641.92
其他|5,810,957.78|3,490,449.77
合计|12,527,898.58|10,085,467.08
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|99,051,762.23|184,290,847.29
折旧费|9,035,751.32|15,581,803.92
办公费|7,168,271.72|14,520,353.85
物业租赁费|14,477,441.80|35,932,456.80
差旅费|2,983,963.07|3,490,487.80
会议费|903,383.81|4,099,068.42
中介服务费|8,123,396.57|7,009,083.02
招待费|3,700,342.58|5,875,519.19
车管费|2,053,360.20|2,903,421.23
无形资产摊销|19,022,508.56|36,920,178.37
其它费用|15,138,723.26|4,365,991.78
合计|181,658,905.12|314,989,211.67
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|22,558,219.64|36,619,119.72
直接投入|49,942,118.93|61,050,176.61
办公费|133,941.88|942,460.98
物业租赁费|4,237,838.57|5,999,460.07
折旧费|2,864,038.55|2,604,688.29
其它|828,799.78|910,528.88
合计|80,564,957.35|108,126,434.55
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|44,109,458.80|81,501,859.20
利息收入|-3,541,737.97|-11,172,967.74
手续费|2,233,205.27|4,771,506.33
汇兑损失|26,045.54|52,032.87
合计|42,826,971.64|75,152,430.66
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
与日常活动相关的政府补助|8,307,607.65|11,491,597.30
代扣个人所得税手续费返回|1,064,214.72|1,765,054.88
增值税加计抵减|6,069,033.57|16,531,278.30
合计|15,440,855.94|29,787,930.48
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-12,893,673.50|-35,386,829.55
处置长期股权投资产生的投资收益|460,300.73|1,212,448.13
处置交易性金融资产取得的投资收益|833,064.42|1,385,920.26
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得||503,870.56
合计|-11,600,308.35|-32,284,590.60
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|10,660.60|482,537.66
合计|10,660.60|482,537.66
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-9,605,817.10|-19,076,399.94
长期应收款坏账损失|519,198.06|434,724.03
应收票据减值损失|65,000.00|-65,000.00
应收账款减值损失|-34,060,714.03|-82,838,243.98
合计|-43,082,333.07|-101,544,919.89
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-3,271,638.24|-4,495,978.94
五、固定资产减值损失|-456,941.90|
十、无形资产减值损失|-42,807,264.26|-73,809,592.71
十一、商誉减值损失||-303,413,516.59
十三、其他|-690,182.59|-22,328,792.28
合计|-47,226,026.99|-404,047,880.52
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
处置非流动资产的利得|-32,076,647.91|-18,893,292.28
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
政府补助|23,700.00|70,000.00|23,700.00
非流动资产毁损报废利得||335,271.76|
违约赔偿收入|24,246.94|92,430.13|24,246.94
盘盈利得|4,210.00||4,210.00
其他|3,475,184.48|3,782,965.19|3,475,184.48
合计|3,527,341.42|4,280,667.08|3,527,341.42
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠||60,000.00|
非流动资产毁损报废损失|924,141.12|1,251,075.80|924,141.12
赔偿金、违约金及罚款支出|5,549,528.46|2,876,682.44|5,549,528.46
盘亏损失|365,130.49||365,130.49
预计未决诉讼损失|2,785,212.06||2,785,212.06
闭店押金等损失|37,471,255.74|16,677,348.05|37,471,255.74
其他|168,945.77|3,991,646.42|168,945.77
合计|47,264,213.64|24,856,752.71|47,264,213.64
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|6,677,000.62|6,165,501.25
递延所得税费用|15,782,683.30|11,890,206.62
合计|22,459,683.92|18,055,707.87
项目|本期发生额
利润总额|-494,750,043.20
按法定/适用税率计算的所得税费用|-74,212,506.48
子公司适用不同税率的影响|-39,964,966.49
调整以前期间所得税的影响|4,944,180.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|5,133,168.76
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|134,930,893.12
研发费可加计扣除影响|-5,360,679.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-3,010,405.17
所得税费用|22,459,683.92
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|8,261,524.51|11,491,597.30
银行存款利息|566,452.98|2,713,399.54
收到的质保金、保证金、押金等|10,065,844.74|40,648,515.79
收到的往来款及其他款项|187,130,931.77|106,906,849.72
合计|206,024,754.00|161,760,362.35
项目|本期发生额|上期发生额
支付保证金|34,255,437.29|33,543,328.44
捐赠支出||60,000.00
支付的各项费用|63,531,281.83|106,842,683.84
支付的往来款及其他款项|67,211,668.04|36,767,687.90
合计|164,998,387.16|177,213,700.18
项目|本期发生额|上期发生额
收回其他债权投资本金|7,600,000.00|6,137,100.00
合计|7,600,000.00|6,137,100.00
项目|本期发生额|上期发生额
支付其他债权投资本金||20,000,000.00
合计||20,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
收回汇票承兑保证金|15,247,000.00|29,655,070.53
合计|15,247,000.00|29,655,070.53
项目|本期发生额|上期发生额
使用权资产租赁费|145,982,217.98|371,047,486.54
支付汇票承兑保证金|20,000,000.00|18,212,606.53
合计|165,982,217.98|389,260,093.07
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|-517,209,727.12|-1,132,435,652.85
加:资产减值准备|90,308,360.06|505,592,800.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|21,782,605.46|28,693,643.87
使用权资产折旧|133,273,027.71|359,180,257.49
无形资产摊销|19,022,508.56|36,920,178.37
长期待摊费用摊销|14,004,292.51|58,245,402.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|32,076,647.91|18,893,292.28
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|924,141.12|915,804.04
公允价值变动损失(收益以|-10,660.60|-482,537.66
“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|41,193,840.48|81,501,859.20
投资损失(收益以“-”号填列)|11,600,308.35|32,284,590.60
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|15,782,683.30|12,424,137.62
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||-533,931.00
存货的减少(增加以“-”号填列)|17,028,762.83|3,063,218.42
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|185,601,529.98|-126,945,666.67
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|7,033,130.01|64,713,441.73
其他|-9,899,155.29|28,410,038.76
经营活动产生的现金流量净额|62,512,295.27|-29,559,122.81
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||0.00
一年内到期的可转换公司债券||0.00
融资租入固定资产||0.00
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|200,418,289.81|198,787,234.13
减:现金的期初余额|198,787,234.13|740,118,062.24
加:现金等价物的期末余额||0.00
减:现金等价物的期初余额||0.00
现金及现金等价物净增加额|1,631,055.68|-541,330,828.11
项目|期末余额|期初余额
一、现金|200,418,289.81|198,787,234.13
其中:库存现金|70,939.03|188,982.81
可随时用于支付的银行存款|200,347,350.78|198,598,251.32
三、期末现金及现金等价物余额|200,418,289.81|198,787,234.13
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|50,809,208.50|详见“其他说明”
存货|90,049,380.04|用于抵押借款
合计|140,858,588.54|
项目|期末余额|年初余额
汇票承兑保证金||5,247,000.00
借款保证金|10,000,000.00|
保函保证金|1,250,000.00|2,036,821.35
信用证保证金|18,098,154.78|3,011,572.29
监管货币资金(注)|886,985.08|4,462,176.96
诉讼冻结货币资金|20,558,557.85|6,839,226.89
其他冻结货币资金|15,510.79|
合计|50,809,208.50|21,596,797.49
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|73.87|6.96|514.48
欧元|||
港币|0.46|0.89|0.41
|||
应收账款|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
深圳市福田区服务业财政奖励补贴|2,010,000.00|其他收益|2,010,000.00
福田区支持企业同心抗疫“十条”政策补贴|131,000.00|其他收益|131,000.00
企业稳岗补贴|1,094,680.45|其他收益|1,094,680.45
社会保障基金管理局留工补贴|1,223,190.00|其他收益|1,223,190.00
珠海市企业鼓励奖励金|245,600.00|其他收益|245,600.00
上海市静安区财政局年度财政扶持补贴|880,000.00|其他收益|880,000.00
2021 年度总部经济企业租房补贴|1,402,600.00|其他收益|1,402,600.00
养老保险费率调整养老退费|333,648.06|其他收益|333,648.06
成都市新津生态环境局锅炉提标和电能替代改造补助款|39,667.00|其他收益|39,667.00
2021 年度武汉企业100 强奖励|800,000.00|其他收益|800,000.00
科技创新-国高企业入库培育支持|21,700.00|其他收益|21,700.00
2021 年小升规企业区财政奖励资金|50,000.00|其他收益|50,000.00
其他小额项目|5,739.00|其他收益|5,739.00
党建支持经费|23,700.00|营业外收入|23,700.00
合计|8,261,524.51||8,261,524.51
本年未发生同一控制下企业合并。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
广西国创道路材料有限公司|广西壮族自治区钦州港|广西壮族自治区钦州港|沥青生产销售|100.00%||同一控制下企业合并
陕西国创沥青材料有限公司|陕西省泾阳县|陕西省泾阳县|沥青生产销售|55.00%||设立
湖北国创道路材料技术有限公司|湖北省武汉市|湖北省武汉市|道路工程养护施工|100.00%||设立
四川国创兴路沥青材料有限公司|新津县物流园区|新津县物流园区|沥青生产销售|100.00%||设立
湖北国创公路工程检测有限公司|湖北武汉市|湖北武汉市|公路工程检测|100.00%||设立
监利县国创市政建设管理有限公司|湖北监利县|湖北监利县|工程投资建设|81.00%||设立
深圳市云房网络科技有限公司|深圳|深圳|计算机软件|100.00%||设立
武汉市国创汇智投资管理有限公司|湖北武汉市|湖北武汉市|租赁和商务服务业|100.00%||设立
湖北国创高新材料科技有限公司|湖北武汉市|湖北武汉市|沥青生产销售|100.00%||设立
湖北国创兴路商贸有限公司|湖北武汉市|湖北武汉市|房地产业|100.00%||设立
深圳市国创慧成科技有限公司|深圳|深圳|商务服务业||100.00%|设立
深圳市国创启智科技有限公司|深圳|深圳|计算机软件||100.00%|设立
深圳市世华房地产|深圳|深圳|房产中介||100.00%|收购
投资顾问有限公司||||||
珠海市世华房地产代理有限公司|珠海|珠海|房产中介||100.00%|收购
东莞世华房地产经纪有限公司|东莞|东莞|房产中介||100.00%|收购
中山市世华房地产代理有限公司|中山|中山|房产中介||100.00%|收购
深圳市大数云房网络科技有限公司|深圳|深圳|房产中介||100.00%|收购
深圳市云房源数据服务有限公司|深圳|深圳|计算机软件||100.00%|收购
广州云房数据服务有限公司|广州|广州|房产中介||100.00%|收购
佛山云房数据信息技术有限公司|佛山|佛山|房产中介||100.00%|收购
广州云携按揭服务有限公司|广州|广州|房产中介||100.00%|收购
上海云房数据服务有限公司|上海|上海|房产中介||100.00%|收购
杭州云房源软件服务有限公司|杭州|杭州|房产中介||66.00%|收购
杭州柏伦房地产营销策划有限公司|杭州|杭州|房地产业||66.00%|设立
杭州云房源物业物业管理有限公司|杭州|杭州|物业管理服务||66.00%|设立
南京云房源软件服务有限公司|南京|南京|房产中介||100.00%|收购
苏州云房源软件服务有限公司|苏州|苏州|房产中介||100.00%|收购
北京云房房地产经纪有限公司|北京|北京|房产中介||100.00%|收购
江门市大数云房房地产经纪有限公司|江门|江门|房产中介||100.00%|设立
青岛云房数据服务有限公司|青岛|青岛|房产中介||100.00%|收购
惠州市云房房地产经纪有限公司|惠州|惠州|房产中介||100.00%|设立
连云港市云房源数据服务有限公司|连云港|连云港|信息技术咨询||100.00%|设立
天津云房软件科技有限公司|天津|天津|房产中介||100.00%|收购
成都云房快线房地产经纪有限公司|成都|成都|房产中介||100.00%|收购
烟台云房房地产经纪有限公司|烟台|烟台|房产中介||100.00%|收购
大连云房数据服务有限公司|大连|大连|房产中介||100.00%|收购
昆明云房地产经纪有限公司|昆明|昆明|房产中介||100.00%|收购
深圳共赢三号投资企业(有限合伙)|深圳|深圳|投资||100.00%|收购
深圳大唐创富投资企业(有限合伙)|深圳|深圳|投资||99.00%|收购
惠州市大数云房网络科技有限公司|惠州|惠州|房产中介||100.00%|设立
深圳市云房人力资源服务有限公司|深圳|深圳|商业服务||100.00%|设立
长江资源新材料科技研发中心(湖北省)有限公司|湖北武汉市|湖北武汉市|科技推广和应用服务业||100.00%|设立
注1:报告期内湖北国创云房房屋租赁有限公司更名为湖北国创兴路商贸有限公司、深圳市国创星寓公寓管理有限公司更名为深圳市国创慧成科技有限公司、深圳市房一族网络科技有限公司更名为深圳市国创启智科技有限公司。
子公司名称|时间|变更原因
杭州柏伦房地产营销策划有限公司|2022 年3 月4 日|注销
深圳市云房人力资源服务有限公司|2022 年4 月26 日|注销
连云港市云房源数据服务有限公司|2022 年12 月14 日|注销
杭州云房源物业管理有限公司|2022 年7 月26 日|注销
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
监利县国创市政建设管理有限公司|19.00%|-35,158.02||15,974,411.26
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
监利县国创市政建设管理有限公司|124,241,055.23|35,918,033.25|160,159,088.48|76,083,239.75||76,083,239.75|102,114,975.50|70,217,779.85|172,332,755.35|88,071,864.41||88,071,864.41
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
监利县国创市政建设管理有限公司||-185,042.21|-185,042.21|29,202.98||5,386,796.66|5,386,796.66|12,656.48
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
武汉市江夏区尚泽小额贷款有限责任公司|武汉|武汉|小额贷款业务|20.00%||权益法
湖北省长江资源循环利用及装备创新中心|武汉|武汉|资源循环利用开发咨询利用|40.91%||权益法
有限公司||||||
卓家好房(杭州)科技有限公司|杭州|杭州|房地产经纪业务|30.00%||权益法