TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
潍坊和天汽车贸易有限公司|9,987,546.02|9,987,546.02|100.00|预计无法收回
大同市路生汽贸有限责任公司|9,891,065.18|9,891,065.18|100.00|预计无法收回
安徽新沃运力汽车有限公司合肥分公司|9,634,458.11|9,634,458.11|100.00|预计无法收回
哈尔滨星马汽车销售有限公司|9,195,787.21|5,200,217.67|56.55|预计收回风险较大
沧州市菱徽汽车贸易有限公司|8,951,872.75|8,951,872.75|100.00|预计无法收回
石家庄正福汽车贸易有限公司|8,320,791.01|8,320,791.01|100.00|预计无法收回
贵州星动力汽车贸易有限公司|8,289,855.51|4,687,913.29|56.55|预计收回风险较大
河北福菱汽车贸易有限公司|7,850,832.12|4,467,438.76|56.90|预计收回风险较大
山东君翔汽车销售有限公司|6,890,460.03|3,896,555.15|56.55|预计收回风险较大
上海龙基工程机械有限公司|6,327,825.04|6,176,231.81|97.60|预计收回风险较大
雄县吉马汽车销售有限公司|6,002,000.00|3,394,131.00|56.55|预计收回风险较大
山西运马汽车销售有限公司|5,697,919.28|5,697,919.28|100.00|预计无法收回
湖南金菱车业贸易有限公司|5,537,526.38|5,537,526.38|100.00|预计无法收回
云南景云利昌汽车贸易有限公司|5,268,586.55|3,130,125.75|59.41|预计收回风险较大
安徽卡卖客国际贸易有限公司|4,870,307.00|4,870,307.00|100.00|预计无法收回
湖南瑞马汽车贸易有限公司|4,845,166.40|4,799,748.19|99.06|预计收回风险较大
营口华菱星马汽车销售有限公司|4,758,388.84|4,758,388.84|100.00|预计无法收回
河北中源汽车销售服务有限公司|4,662,059.27|4,662,059.27|100.00|预计无法收回
霍林郭勒冠通矿山工程有限公司|4,563,102.79|4,563,102.79|100.00|预计无法收回
河南哲徽汽车销售有限公司|4,361,015.74|2,466,154.40|56.55|预计收回风险较大
四川南充兴达车业有限公司|4,146,820.00|2,345,026.71|56.55|预计收回风险较大
湖南金湘汉菱汽车销售服务有限公司|3,877,763.00|2,482,410.98|64.02|预计收回风险较大
山西菱马汽车销售有限公司|3,527,725.71|3,527,725.71|100.00|预计无法收回
河南众信汽车销售服务有限公司|3,412,713.21|3,412,713.21|100.00|预计无法收回
贵州金星达商贸有限公司|3,017,340.64|2,158,706.13|71.54|预计收回风险较大
保定菱汉汽车销售有限公司|2,990,452.54|2,990,452.54|100.00|预计无法收回
濮阳市富汇城商贸有限公司|2,960,000.00|1,696,500.00|57.31|预计收回风险较大
江苏协安菱马商贸有限公司|2,888,830.51|2,888,830.51|100.00|预计无法收回
武汉鑫凯马汽车零部件有限公司|2,857,539.76|2,857,539.76|100.00|预计无法收回
华义汽车贸易(河北)有限责任公司|2,671,100.00|1,510,507.05|56.55|预计收回风险较大
唐山星徽汽车贸易有限责任公司|2,434,545.50|1,376,735.48|56.55|预计收回风险较大
大同市星马汽车贸易有限公司|2,217,246.64|2,217,246.64|100.00|预计无法收回
焦作伟博汽车销售服务有限公司|2,166,000.00|1,224,873.00|56.55|预计收回风险较大
山东天行健汽车销售有限公司|1,906,096.46|1,906,096.46|100.00|预计无法收回
广西南宁轩鼎汽车销售有限公司|1,587,255.15|1,580,934.51|99.60|预计收回风险较大
锡林浩特市凯瑞特工贸有限公司|1,329,640.00|1,329,640.00|100.00|预计无法收回
安徽金福康汽车销售服务有限公司|1,258,800.00|711,851.40|56.55|预计收回风险较大
广州市菱马汽车维修有限公司|680,794.10|469,814.06|69.01|预计收回风险较大
河南中督能源发展有限公司|592,790.00|592,790.00|100.00|预计无法收回
上海星马汽车销售有限公司|525,540.48|525,540.48|100.00|预计无法收回
内蒙古日强建筑机械有限责任公司|372,044.05|297,635.24|80.00|预计收回风险较大
青岛今福新汽车贸易有限公司|296,000.20|296,000.20|100.00|预计无法收回
句容市福刚车厢焊接修理有限公司|292,000.00|292,000.00|100.00|预计无法收回
河南骏皖汽车销售服务有限公司|286,505.00|286,505.00|100.00|预计无法收回
乌海市立达机电设备有限责任公司|208,947.86|83,579.14|40.00|预计收回风险较大
山东汉马汽车销售服务有限公司|162,632.00|162,632.00|100.00|预计无法收回
保山市四方宏源汽车销售有限公司|160,467.55|160,467.55|100.00|预计无法收回
准格尔旗雄宏汽贸有限责任公司|146,640.10|146,640.10|100.00|预计无法收回
承德金地汽车销售有限公司|130,800.00|130,800.00|100.00|预计无法收回
山东巨野易达专用车制造有限公司|90,800.00|90,800.00|100.00|预计无法收回
南京汉风汽车销售服务有限公司|77,692.79|77,692.79|100.00|预计无法收回
四川汉顺汽车贸易有限公司|38,279.03|38,279.03|100.00|预计无法收回
忻州市宏欣物流有限公司|20,000.00|20,000.00|100.00|预计无法收回
益阳江菱汽车贸易有限公司|7,100.00|7,100.00|100.00|预计无法收回
合计|1,601,482,116.42|1,088,935,587.54|68.00|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|1,015,081,037.72|50,754,051.88|5.00
1-2年|478,693,286.78|47,869,328.68|10.00
2-3年|42,548,696.83|12,764,609.05|30.00
3-4年|3,774,840.80|1,887,420.41|50.00
4-5年|2,481,421.00|1,985,136.80|80.00
5年以上|18,291,648.03|18,291,648.03|100.00
合计|1,560,870,931.16|133,552,194.85|8.56
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
应收账款|883,917,052.99|477,349,176.75|-426,465.78|139,204,913.13||1,222,487,782.39
合计|883,917,052.99|477,349,176.75|-426,465.78|139,204,913.13||1,222,487,782.39
项目|核销金额
实际核销的应收账款|139,204,913.13
单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生
四川杰通汽车贸易有限公司|货款|24,434,018.23|已吊销或注销|股东大会决议|否
云南同发经贸有限公司|货款|23,158,563.53|终本裁定|股东大会决议|否
山西鑫大中天汽车销售有限公司|货款|21,526,456.63|终本裁定|股东大会决议|否
忻州市江诚物流有限公司|货款|13,395,610.61|终本裁定|股东大会决议|否
孝义市湧森贸易有限公司|货款|12,841,596.57|终本裁定|股东大会决议|否
保山市四方宏源汽车销售有限公司|货款|8,044,836.36|终本裁定|股东大会决议|否
湖北嘉合宏源汽车销售有限公司|货款|5,645,876.93|终本裁定|股东大会决议|否
四川省三业汽车贸易有限公司|货款|5,087,589.90|已吊销或注销|股东大会决议|否
深圳市庆扬汽车贸易有限公司|货款|4,545,403.90|已吊销或注销|股东大会决议|否
湖南长沙经纬汽车贸易有限公司|货款|4,520,380.85|已吊销或注销|股东大会决议|否
新疆西部杰通汽车贸易有限公司|货款|3,253,211.74|已吊销或注销|股东大会决议|否
乌海市皓达物流有限责任公司|货款|3,118,631.60|终本裁定|股东大会决议|否
枣庄华海联工程机械有限公司|货款|1,515,580.63|已吊销或注销|股东大会决议|否
马鞍山市华宇汽车维修服务有限公司|货款|1,262,368.71|已吊销或注销|股东大会决议|否
合计||132,350,126.19|/|/|/
公司于2022年9月15日召开2022年第二次临时股东会审议通过《关于核销部分应收账款、长期应收款和其他应收款的议案》
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
万物友好运力科技有限公司|409,826,722.06|12.96|20,491,336.10
湖南华菱汽车有限公司|242,617,176.23|7.67|161,340,422.19
内蒙古华银设备(集团)有限公司|144,897,458.73|4.58|144,897,458.73
广州市菱马汽车贸易有限公司|121,238,507.84|3.83|68,560,376.18
马鞍山市公共交通集团有限责任公司|101,795,920.00|3.22|5,089,796.00
合计|1,020,375,784.86|32.26|400,379,389.20
项目|期末余额|期初余额
应收票据|28,965,056.15|26,378,916.56
合计|28,965,056.15|26,378,916.56
类别|2022年12月31日
|计提减值准备的基础|整个存续期预期信用损失率(%)|减值准备|备注
按单项计提坏账准备的应收票据|-|-|-|-
按组合计提坏账准备的应收票据|28,965,056.15|-|-|-
其中:组合2|28,965,056.15|-|-|-
合计|28,965,056.15|-|-|-
类别|2021 年12月31日|||
|计提减值准备的基础|整个存续期预期信用损失率(%)|减值准备|备注
按单项计提坏账准备的应收票据|-|-|-|-
按组合计提坏账准备的应收票据|26,378,916.56|-|-|-
其中:组合2|26,378,916.56|-|-|-
合计|26,378,916.56|-|-|-
按组合2计提坏账准备:各报告期末,本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险,不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。
项目|终止确认金额|未终止确认金额
银行承兑汇票|151,800,217.33|-
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|19,106,044.48|77.18|72,136,384.38|91.16
1至2年|2,584,591.67|10.44|4,200,697.85|5.31
2至3年|1,077,945.05|4.35|1,769,579.35|2.24
3年以上|1,988,365.28|8.03|1,023,350.82|1.29
合计|24,756,946.48|100.00|79,130,012.40|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
江苏苏美达成套设备工程有限公司|4,883,037.21|19.72
常州建利汽车部件有限公司|1,497,269.60|6.05
中石油天然气马鞍山中州加油站|1,311,044.26|5.30
中国石化销售股份有限公司安徽马鞍山石油分公司|1,255,405.53|5.07
马鞍山钢铁股份有限公司|1,058,728.78|4.28
合计|10,005,485.38|40.42
预付款项2022年末余额较2021年末下降68.71%,主要系预付的材料款减少所致。
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|71,292,123.47|40,557,572.25
合计|71,292,123.47|40,557,572.25
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|63,859,189.74
1年以内小计|63,859,189.74
1至2年|11,098,180.60
2至3年|829,980.24
3年以上|
3至4年|35,502.44
4至5年|711,513.11
5年以上|8,787,993.22
合计|85,322,359.35
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金、保证金|17,166,853.25|37,694,427.87
股权转让款及代垫款|35,527,888.50|5,619,368.50
往来款及其他|5,553,641.61|8,036,519.92
备用金|677,128.56|624,174.98
新能源国补|16,980,000.00|-
预交诉讼费|9,416,847.43|-
合计|85,322,359.35|51,974,491.27
说明:其他应收款2022 年末余额较2021年末上升64.16%,主要系应收股权转让款增加所致。
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|7,142,837.76||4,274,081.26|11,416,919.02
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|-2,075,097.51||4,864,426.37|2,789,328.86
本期转回|||51,091.00|51,091.00
本期转销||||
本期核销|||124,921.00|124,921.00
其他变动||||
2022年12月31日余额|5,067,740.25||8,962,495.63|14,030,235.88
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收款|11,416,919.02|2,789,328.86|51,091.00|124,921.00||14,030,235.88
合计|11,416,919.02|2,789,328.86|51,091.00|124,921.00||14,030,235.88
项目|核销金额
实际核销的其他应收款|124,921.00
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
北京广诚德明能源装备有限公司|股权转让款|32,000,000.00|1年以内|37.50|1,600,000.00
新能源国补|代收代付|16,980,000.00|1年以内|19.90|849,000.00
建信金融租赁有限公司|保证金|5,000,000.00|1年以内|5.86|250,000.00
苏银金融租赁股份有限公司|保证金|5,000,000.00|1-2年|5.86|500,000.00
马鞍山市非税收入管理中心|预交诉讼费|4,623,936.43|5年以内|5.42|400,322.03
合计|/|63,603,936.43|/|74.54|3,599,322.03
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|628,620,106.57|167,966,749.11|460,653,357.46|863,768,760.83|205,587,660.53|658,181,100.30
在产品|20,447,481.27|798,448.64|19,649,032.63|16,766,335.97|-|16,766,335.97
库存商品|348,233,014.52|66,829,481.40|281,403,533.12|832,361,855.33|142,453,749.73|689,908,105.60
合计|997,300,602.36|235,594,679.15|761,705,923.21|1,712,896,952.13|348,041,410.26|1,364,855,541.87
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|205,587,660.53|55,425,685.09|-|93,046,596.51|-|167,966,749.11
在产品|-|798,448.64|-|-|-|798,448.64
库存商品|142,453,749.73|99,432,129.62|-|175,056,397.95|-|66,829,481.40
合计|348,041,410.26|155,656,263.35|-|268,102,994.46|-|235,594,679.15
公司按存货成本大于可变现净值的金额计提存货跌价准备,存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税金后的金额确定。
项目|期末账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间
固定资产|106,424,214.00|173,280,200.00|1,650,943.40|2023年
无形资产|177,393.54|||2023年
在建工程|9,590,462.87|||2023年
合计|116,192,070.41|173,280,200.00|1,650,943.40|/
期末持有待售资产系天津星马土地收储将各项资产组整体划分为持有待售资产。
项目|期末余额|期初余额
值税留抵税额|1,380,399.31|101,165,242.01
交所得税|771,037.84|2,345,360.71
他|283,511.48|217,173.12
合计|2,434,948.63|103,727,775.84
其他流动资产2022 年末余额较2021年末大幅下降,主要系增值税留抵税额减少所致。
项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|
融资租赁款|692,679,229.88|143,646,294.70|549,032,935.18|1,451,890,393.51|145,544,594.96|1,306,345,798.55|7%-15%
其中未实现融资收益|16,146,283.40|-|16,146,283.40|34,609,954.33|-|34,609,954.33|-
合计|692,679,229.88|143,646,294.70|549,032,935.18|1,451,890,393.51|145,544,594.96|1,306,345,798.55|/
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|19,208,940.35||126,542,141.51|145,751,081.86
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|913,776.32||11,793,920.10|12,707,696.42
本期转回|||17,929.97|17,929.97
本期转销||||
本期核销|||14,794,553.61|14,794,553.61
其他变动||||
2022年12月31日余额|20,122,716.67||123,523,578.03|143,646,294.70
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
安徽汇荣能源有限公司|2,405,196.29|||-201,226.88||||||2,203,969.41|
小计|2,405,196.29|||-201,226.88||||||2,203,969.41|
合计|2,405,196.29|||-201,226.88||||||2,203,969.41|
本公司子公司华菱汽车与江苏瑞珑能源科技有限公司共同出资设立安徽汇荣能源有限公司,该公司注册资本为5,000,000.00 元。其中,本公司出资人民币2,450,000.00元,占注册资本的49.00%。
项目|期末余额|期初余额
非上市权益工具投资|47,042,570.24|104,491,672.67
合计|47,042,570.24|104,491,672.67
项目|本期确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
上海融和电科融资租赁有限公司|-|11,235,000.00|-|11,235,000.00|其他权益工具投资是本公司并非用于交易目的而计划长期持有的投资|股权转让终止确认
鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司|-|20,042,570.24|-|-|其他权益工具投资是本公司并非用于交易目的而计划长期持有的投资|-
2019年9月,本公司与中电投融和融资租赁有限公司、香港时代新能源科技有限公司等公司共同出资设立上海融和电科融资租赁有限公司,该公司注册资本为500,000,000.00元。其中,本公司出资人民币25,000,000.00元,占注册资本的5.00%。2021 年8 月27 日,本公司与北京广诚德明能源装备有限公司、上海融和电科融资租赁有限公司签订股权转让协议,根据协议约定受让方支付第一笔股权转让款后标的股权的风险进行转移,公司于2022 年收到首笔股权转让款,对该其他权益工具投资进行终止确认。
2020年8月18日,上海徽融召开股东会,会议同意淄博迪森生物科技有限公司以其对鄂尔多斯中轩生化股份有限公司享有的1500 万股股权抵偿其对上海徽融所负的2700万元债务,通过此次债权股权置换,上海徽融持有鄂尔多斯中轩生化股份有限公司的股权比例为2.6786%。
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|2,162,026.34|||2,162,026.34
2.本期增加金额|10,183,352.61|||10,183,352.61
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入|10,183,352.61|||10,183,352.61
(3)企业合并增加||||
3.本期减少金额|2,162,026.34|||2,162,026.34
(1)处置|2,162,026.34|||2,162,026.34
(2)其他转出||||
4.期末余额|10,183,352.61|||10,183,352.61
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|1,311,876.36|||1,311,876.36
2.本期增加金额|6,769,985.55|||6,769,985.55
(1)计提或摊销|118,522.19|||118,522.19
(2)转入|6,651,463.36|||6,651,463.36
3.本期减少金额|1,349,570.62|||1,349,570.62
(1)处置|1,349,570.62|||1,349,570.62
(2)其他转出||||
4.期末余额|6,732,291.29|||6,732,291.29
三、减值准备||||
1.期初余额|117,481.63|||117,481.63
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
3、本期减少金额|117,481.63|||117,481.63
(1)处置|117,481.63|||117,481.63
(2)其他转出||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|3,451,061.32|||3,451,061.32
2.期初账面价值|732,668.35|||732,668.35
投资性房地产减值准备按可收回金额低于账面价值的差额计提。
项目|期末余额|期初余额
固定资产|2,180,250,283.85|2,672,287,504.08
固定资产清理||
合计|2,180,250,283.85|2,672,287,504.08
项目|房屋及建筑物|通用设备|专用设备|运输设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|1,907,879,706.50|166,018,768.77|3,505,521,739.60|40,085,957.61|5,619,506,172.48
2.本期增加金额|25,236,108.61|1,826,172.08|155,700,631.57|1,854,412.92|184,617,325.18
(1)购置|2,351,340.54|1,826,172.08|24,122,806.88|1,854,412.92|30,154,732.42
(2)在建工程转入|22,884,768.07|-|131,577,824.69|-|154,462,592.76
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额|372,061,298.11|10,261,921.04|403,959,179.88|22,622,523.41|808,904,922.44
(1)处置或报废|12,087,512.54|2,631,936.14|146,218,990.54|21,120,399.95|182,058,839.17
(2)转入投资性房地产|10,183,352.61|-|-|-|10,183,352.61
(3)其他转出|349,790,432.96|7,629,984.90|257,740,189.34|1,502,123.46|616,662,730.66
4.期末余额|1,561,054,517.00|157,583,019.81|3,257,263,191.29|19,317,847.12|4,995,218,575.22
二、累计折旧|||||
1.期初余额|613,202,570.91|102,538,967.80|2,108,122,834.85|27,431,716.88|2,851,296,090.44
2.本期增加|64,295,720.50|7,226,695.54|243,863,794.37|2,656,401.43|318,042,611.84
金额|||||
(1)计提|64,295,720.50|7,226,695.54|243,863,794.37|2,656,401.43|318,042,611.84
3.本期减少金额|106,262,090.54|9,575,393.89|294,816,615.15|18,188,297.65|428,842,397.23
(1)处置或报废|6,732,291.29|2,441,988.25|124,882,965.02|16,883,670.39|150,940,914.95
(2)其他转出|99,529,799.25|7,133,405.64|169,933,650.13|1,304,627.26|277,901,482.28
4.期末余额|571,236,200.87|100,190,269.45|2,057,170,014.07|11,899,820.66|2,740,496,305.05
三、减值准备|||||
1.期初余额|-|336,764.24|94,414,549.98|1,171,263.74|95,922,577.96
2.本期增加金额|2,239,771.52|770,248.00|76,506,189.85|78,005.39|79,594,214.76
(1)计提|2,239,771.52|753,178.10|76,170,214.47|78,005.39|79,241,169.48
(2)其他转入|-|17,069.90|335,975.38|-|353,045.28
3.本期减少金额||393,505.33|100,433,900.91|217,400.16|101,044,806.40
(1)处置或报废||68,998.11|24,848,513.57|146,835.19|25,064,346.87
(2)其他转出||324,507.22|75,585,387.34|70,564.97|75,980,459.53
4.期末余额|2,239,771.52|713,506.91|70,486,838.92|1,031,868.97|74,471,986.32
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|987,578,544.61|56,679,243.45|1,129,606,338.30|6,386,157.49|2,180,250,283.85
2.期初账面价值|1,294,677,135.59|63,143,036.73|1,302,984,354.77|11,482,976.99|2,672,287,504.08
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注
房屋及建筑物|46,035,307.97|31,093,733.83|-|14,941,574.14|湖南星马
专用设备|54,853,554.18|32,908,800.92|196,619.40|21,748,133.86|湖南星马等
通用设备|8,561,060.06|6,822,754.26|45,911.51|1,692,394.29|湖南星马等
运输工具|2,019,770.44|1,444,964.37|-|574,806.07|湖南星马等
2022年10月26日湖南星马召开股东会,会议决定湖南星马停工停产,后续视市场环境及生产经营情况决定是否复工复产或采用妥善方式安置员工。
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
福马零部件厂房及综合楼|100,479,039.93|正在办理中
汉马科技房屋及建筑物|84,531,473.97|正在办理中
华菱汽车房屋及建筑物|44,325,463.04|正在办理中
1固定资产减值准备按可收回金额低于账面价值的差额计提。
2本期固定资产用于售后回租的固定资产期末账面价值为5,899,359.35 元。
项目|期末余额|期初余额
在建工程|405,904,526.95|484,510,553.59
工程物资||
合计|405,904,526.95|484,510,553.59
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
在安装设备|198,236,876.79||198,236,876.79|285,727,828.50|-|285,727,828.50
在建厂房|204,915,356.58|-|204,915,356.58|185,431,615.85|-|185,431,615.85
其他零星工程|2,752,293.58|-|2,752,293.58|13,351,109.24|-|13,351,109.24
合计|405,904,526.95||405,904,526.95|484,510,553.59|-|484,510,553.59
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
在安装设备||285,727,828.50|73,856,324.90|131,577,824.69|29,769,451.92|198,236,876.79||||||自筹
在建厂房||185,431,615.85|39,517,388.53|17,149,996.48|2,883,651.32|204,915,356.58||||||自筹
其他零星工程||13,351,109.24|4,726,418.80|5,734,771.59|9,590,462.87|2,752,293.58||||||自筹
合计||484,510,553.59|118,100,132.23|154,462,592.76|42,243,566.11|405,904,526.95|/|/|||/|/
1在建工程本期其他减少系转入持有待售、无形资产以及破产转出金额。
2在建工程期末未发生可收回金额低于账面价值的情形,故未计提减值准备。3截至2022年12月31日止,本公司无在建工程用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|738,640.00|738,640.00
2.本期增加金额||
3.本期减少金额||
4.期末余额|738,640.00|738,640.00
二、累计折旧||
1.期初余额|84,416.00|84,416.00
2.本期增加金额|253,248.00|253,248.00
(1)计提||
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额|337,664.00|337,664.00
三、减值准备||
1.期末账面价值|400,976.00|400,976.00
2.期初账面价值|654,224.00|654,224.00
2022年度使用权资产计提的折旧金额为253,248.00 元,全部计入管理费用。
项目|土地使用权|计算机软件|专有技术|商标权|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|634,965,763.41|82,425,932.40|781,817,470.97|148,000.00|1,499,357,166.78
2.本期增加金额||720,353.98|189,789,800.37|-|190,510,154.35
(1)购置||720,353.98|-|-|720,353.98
(2)内部研发||-|189,789,800.37|-|189,789,800.37
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额|15,417,215.33|1,202,658.65|-|-|16,619,873.98
(1)处置||961,413.88|-|-|961,413.88
(2)其他|15,417,215.33|241,244.77|-|-|15,658,460.10
4.期末余额|619,548,548.08|81,943,627.73|971,607,271.34|148,000.00|1,673,247,447.15
二、累计摊销|||||
1.期初余额|137,728,051.39|55,627,872.27|325,891,391.72|148,000.00|519,395,315.38
2.本期增加金额|13,347,483.37|9,320,828.57|56,864,262.76|-|79,532,574.70
(1)计提|13,347,483.37|9,320,828.57|56,864,262.76|-|79,532,574.70
3.本期减少金额|2,791,734.42|1,202,658.65|-|-|3,994,393.07
(1)处置|-|961,413.88|-|-|961,413.88
(2)其他|2,791,734.42|241,244.77|-|-|3,032,979.19
4.期末余额|148,283,800.34|63,746,042.19|382,755,654.48|148,000.00|594,933,497.01
三、减值准备|||||
1.期初余额|||158,654,104.60|-|158,654,104.60
2.本期增加金额|||50,060,108.75|-|50,060,108.75
(1)计提|||50,060,108.75|-|50,060,108.75
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||208,714,213.35|-|208,714,213.35
四、账面价值|||||
1.期末账面|471,264,747.74|18,197,585.54|380,137,403.51|-|869,599,736.79
价值|||||
2.期初账面价值|497,237,712.02|26,798,060.13|297,271,974.65|-|821,307,746.80
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例58.06%
(1)2022年末华菱汽车、星马专汽土地使用权抵押给江东控股集团有限责任公司。
(2)无形资产减值准备按可收回金额低于账面价值的差额计提。
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||内部开发支出|其他|确认为无形资产|转入当期损益|
气体机研发|68,726,139.94|3,485,790.79||||72,211,930.73
柴油机研发|238,990,548.52|36,553,798.94||189,789,800.37||85,754,547.09
合计|307,716,688.46|40,039,589.73||189,789,800.37||157,966,477.82
本公司在成功开发出自主知识产权的大排量柴油发动机、天然气发动机的基础上,2017通过研究、立项,开始对国六新型柴油机和气体机研发项目进行开发,公司自国六新型柴油机研发项目和气体机研发项目满足资本化条件之日起对开发支出进行资本化。截至2022年12月31日止,公司国六新型柴油机和气体机研发项目正在有序进行。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
湖南星马底盘车间|4,385,385.56||278,719.08||4,106,666.48
其他|701,797.50||91,221.72||610,575.78
合计|5,087,183.06||369,940.80|-|4,717,242.26
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
应收款项可抵扣差异|151,167,998.84|37,791,999.71|148,286,848.22|37,071,712.05
存货跌价准备|-|-|1,197,342.87|299,335.72
合计|151,167,998.84|37,791,999.71|149,484,191.09|37,371,047.77
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性|递延所得税|应纳税暂时性|递延所得税
|差异|负债|差异|负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动|35,022,570.24|8,755,642.56|52,491,672.69|9,654,760.37
合计|35,022,570.24|8,755,642.56|52,491,672.69|9,654,760.37
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||
可抵扣亏损|3,520,965,025.99|2,430,238,053.43
应收款项可抵扣差异|1,228,996,314.13|995,374,918.43
递延收益|102,498,039.89|117,878,592.36
存货跌价准备|235,594,679.15|346,844,067.39
预提费用|46,751,483.63|54,371,748.92
应收票据坏账准备|7,085,435.74|3,378,755.62
合计|5,141,890,978.53|3,948,086,136.15
年份|期末金额|期初金额|备注
2022|75,086,483.35|-|
2023|113,483,345.89|26,438,143.22|
2024|155,079,615.95|104,585,889.59|
2025|606,368,618.70|594,169,154.90|
2026|350,231,846.98|426,759,105.08|
2027|286,377,451.69|36,780,142.55|
2028|68,564,818.94|51,644,300.01|
2029|54,169,772.58|61,154,742.79|
2030|431,077,377.50|451,348,443.64|
2031|711,289,114.46|677,358,131.65|
2032|669,236,579.95|-|
合计|3,520,965,025.99|2,430,238,053.43|/
由于汉马科技、华菱汽车、凯马零部件、上海索达、星马专汽、天津星马、湖南星马、福马零部件、福亨内饰、芜湖福马未来能否获得足够的应纳税所得额来抵减可抵扣暂时性差异具有不确定性,因此未确认相应的递延所得税资产。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
工程设备款|12,426,253.94||12,426,253.94|19,721,382.68||19,721,382.68
合计|12,426,253.94||12,426,253.94|19,721,382.68||19,721,382.68
其他非流动资产2022 年末余额较2021年末下降36.99%,主要系预付的工程设备款减少所致。
项目|期末余额|期初余额
质押借款|-|35,400,000.00
保证借款|678,600,000.00|630,500,000.00
信用借款|159,900,000.00|147,000,000.00
保证及质押借款|-|568,000,000.00
具有承兑义务的应付票据|2,341,300,000.00|1,510,029,005.35
保理融资-无追索权|19,654,416.67|-
应计利息|1,298,720.27|833,534.74
合计|3,200,753,136.94|2,891,762,540.09
(1)保证借款2022 年期末余额中30,860.00 万元系由汉马科技提供担保取得,30,000.00万元由上海徽融提供担保取得,7,000.00 万元系华菱汽车提供担保取得;15,990.00万元系信用担保取得。
(2)具有承兑义务的应付票据2022年末余额系将已贴现未到期的银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证重分类至短期借款。
(3)短期借款2022 年末余额中无已到期未偿还的金额。
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|250,769,002.34|1,892,450,956.00
银行承兑汇票|789,515,462.82|342,470,523.80
合计|1,040,284,465.16|2,234,921,479.80
(2)应付票据2022 年末余额中24,976.90万元系质押以及汉马科技提供担保开具的银行承兑汇票,100 万元系质押以及汉马科技营销分公司提供担保开具的银行承兑汇票。
(3)应付票据2022 年末余额较2021年末下降53.45%,主要系公司以银行票据结算的货款金额减少所致。
项目|期末余额|期初余额
货款|1,526,079,757.55|2,289,417,796.82
工程设备款|149,912,346.36|176,588,439.62
应付费用|114,252,996.32|11,554,895.28
其他|18,087,429.48|13,847,074.78
合计|1,808,332,529.71|2,491,408,206.50
项目|期末余额|期初余额
预收商品款|55,732,776.42|145,593,480.07
合计|55,732,776.42|145,593,480.07
合同负债2022年末余额较2021年末下降61.72%,主要系公司预收货款减少所致。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|25,778,668.95|335,644,835.80|351,917,924.87|9,505,579.88
二、离职后福利-设定提存计划|162,337.61|28,085,968.18|27,253,277.04|995,028.75
三、辞退福利|7,764,634.14|20,075,716.46|9,825,308.74|18,015,041.86
四、一年内到期的其他福利||||
合计|33,705,640.70|383,806,520.44|388,996,510.65|28,515,650.49
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|25,307,686.81|272,464,230.24|289,116,298.47|8,655,618.58
二、职工福利费|-|14,708,754.88|14,670,154.88|38,600.00
三、社会保险费|51,509.22|22,121,592.18|21,892,223.45|280,877.95
其中:医疗保险费|51,102.42|21,053,434.80|20,847,519.87|257,017.35
工伤保险费|406.80|1,022,779.36|999,325.56|23,860.60
生育保险费|-|45,378.02|45,378.02|-
四、住房公积金|168,825.00|24,653,374.22|24,528,719.22|293,480.00
五、工会经费和职工教育经费|250,647.92|1,696,884.28|1,710,528.85|237,003.35
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|25,778,668.95|335,644,835.80|351,917,924.87|9,505,579.88
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|155,797.95|27,284,473.00|26,481,709.82|958,561.13
2、失业保险费|6,539.66|801,495.18|771,567.22|36,467.62
3、企业年金缴费||||
合计|162,337.61|28,085,968.18|27,253,277.04|995,028.75
应付职工薪酬2022年末余额中无属于拖欠性质的职工薪酬。
项目|期末余额|期初余额
增值税|32,373,063.41|525,098.21
企业所得税|669,803.12|1,672,222.18
土地使用税|1,864,701.83|1,896,346.93
房产税|3,110,769.47|3,533,252.24
其他税费|5,267,819.81|2,291,206.36
合计|43,286,157.64|9,918,125.92
应交税费2022年末余额较2021年末大幅增加,主要系应交增值税增加所致。
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|329,713,631.90|383,209,134.85
合计|329,713,631.90|383,209,134.85
项目|期末余额|期初余额
保证金|253,492,460.58|321,545,006.42
往来款|55,453,207.12|52,191,111.01
押金|181,385.00|266,805.72
其他|20,586,579.20|9,206,211.70
合计|329,713,631.90|383,209,134.85
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|435,500,000.00|355,000,000.00
1年内到期的长期应付款|63,686,320.30|291,152,335.63
1年内到期的租赁负债|253,248.00|253,248.00
长期借款应计利息|2,454,274.32|621,423.61
合计|501,893,842.62|647,027,007.24
一年内到期的非流动负债2022年末余额较2021年末下降28.92%,主要系本期末将于一年内到期的长期应付款减少所致。
项目|2022 年12月31 日|2021年12月31日
保证借款|428,000,000.00|50,000,000.00
信用借款|7,500,000.00|300,000,000.00
委托借款|-|5,000,000.00
合计|435,500,000.00|355,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
售后服务费|18,131,009.39|25,003,184.26
送车费|3,509,771.62|4,066,843.94
其他|32,066,703.83|44,524,753.81
合计|53,707,484.84|73,594,782.01
项目|期末余额|期初余额
委托借款|1,200,000,000.00|605,000,000.00
保证借款|457,000,000.00|117,000,000.00
信用借款|145,000,000.00|400,000,000.00
应计利息|-|991,527.78
减:一年内到期的长期借款|435,500,000.00|355,000,000.00
合计|1,366,500,000.00|767,991,527.78
(1)保证借款期末余额中22,700.00万元系汉马科技提供担保取得,23,000.00万元系由星马专汽、福马零部件、福亨内饰、福马电子、芜湖福马提供担保取得。
(2)委托借款2022 年末余额120,000.00万元,其中60,000.00元系江东控股集团有限责任公司委托工商银行马鞍山花山支行发放的借款为信用担保,60,000.00元系江东控股集团有限责任公司委托安徽马鞍山农村商业银行市政公园支行发放的借款,由华菱汽车、星马专汽提供抵押和保证。
(3)长期借款2022 年末余额较2021年末大幅上升,主要系为满足经营需要,融资金额增加所致。
0.33%-0.44%
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|400,976.00|654,224.00
减:一年内到期的租赁负债|253,248.00|253,248.00
合计|147,728.00|400,976.00
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|86,804,665.63|314,736,760.62
专项应付款||
减:一年内到期的长期应付款项|63,686,320.30|291,152,335.63
合计|23,118,345.33|23,584,424.99
项目|期末余额|期初余额
应付融资租赁款|86,804,665.63|314,736,760.62
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|117,878,592.36|8,048,015.00|23,428,567.47|102,498,039.89|与资产相关的政府补助
合计|117,878,592.36|8,048,015.00|23,428,567.47|102,498,039.89|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
发动机技改项目|21,965,553.03|-|-|5,466,049.32|-|16,499,503.71|与资产相关
重型商用车车桥开发及技术中心建设项目补助|21,814,818.70|-|-|1,998,303.96|-|19,816,514.74|与资产相关
年产3 万辆重型卡车项目投资补助|19,666,666.50|-|-|9,833,333.28|-|9,833,333.22|与资产相关
整车及关键零件检测中心建设项目|17,098,805.78|-|-|646,666.68|-|16,452,139.10|与资产相关
节能环保大功率发动机智能工厂新模式|7,349,793.85|-|-|887,940.12|-|6,461,853.73|与资产相关
创新性省份建设专项资金|7,279,985.14|-|-|1,113,010.08|-|6,166,975.06|与资产相关
汉马系列燃料电池重卡|3,000,000.00|-|-|249,999.97|-|2,750,000.03|与资产相关
的整车集成开发及测试项目|||||||
5 万台重型车环保大功率发动机|2,625,000.00|-|-|450,000.00|-|2,175,000.00|与资产相关
当涂县财政局产业振兴和技术改造项目资金|2,309,027.78|-|-|208,333.30|-|2,100,694.48|与资产相关
军民两用环保大功率柴油发动机|1,616,666.59|-|-|200,000.04|-|1,416,666.55|与资产相关
华菱单班发动机及车桥技改项目|1,375,000.25|-|-|199,999.92|-|1,175,000.33|与资产相关
大功率发动机动力实验室项目|1,333,333.16|-|-|333,333.36|-|999,999.80|与资产相关
天然气发动机项目|1,265,595.63|-|-|286,550.04|-|979,045.59|与资产相关
2019 年制造强省建设资金(年产3000 辆专用车生产线智能化改造及VOC 处理提升项目)|1,107,361.22|-|-|111,666.61|-|995,694.61|与资产相关
涂装车间 VOCs 综合治理项目|957,916.60|-|-|100,833.36|-|857,083.24|与资产相关
产业发展19 年促进新型工业化政策奖励|885,571.84|-|-|94,481.28|-|791,090.56|与资产相关
技改综合奖补|727,511.67|2,823,200.00||220,324.22|-|3,330,387.45|与资产相关
发动机工程研究中心项目|687,500.00|-|-|150,000.00|-|537,500.00|与资产相关
省工业投资综合奖补资金|658,851.70|-|-|90,833.28|-|568,018.42|与资产相关
中小企业民营经济发展专项资金|569,827.25|-|-|67,618.92|-|502,208.33|与资产相关
混凝土搅拌车生产线工装设备自动化提升改造项目的奖励|486,824.66|-|-|67,116.71|-|419,707.95|与资产相关
资金|||||||
涂装车间喷漆线废气(VOCs)环保治理项目|476,666.67|-|-|39,999.96|-|436,666.71|与资产相关
重型专用车柴油发动机项目|391,541.95|-|-|42,713.64|-|348,828.31|与资产相关
智能工厂和数字化车间|329,861.18|-|-|41,666.66|-|288,194.52|与资产相关
节能环保大功率发动机数字化车间|326,388.99|-|-|41,666.64|-|284,722.35|与资产相关
收年产5000 台专用车生产线质量提升改造项目补贴|244,940.88|-|-|22,183.44|-|222,757.44|与资产相关
新型轻量化混凝土搅拌车总成生产线升级项目|243,750.01|-|-|24,999.96|-|218,750.05|与资产相关
收VOC 节能减排重点项目补助|184,722.21|-|-|16,666.68|-|168,055.53|与资产相关
发动机缸体设计与验证一体化项目|170,775.13|-|-|25,299.96|-|145,475.17|与资产相关
12L 高效节能环保天然气发动机|303,890.82|-|-|59,000.04|-|244,890.78|与资产相关
亮化工程项目|147,651.60|-|-|29,046.12|-|118,605.48|与资产相关
大气污染防治项目|190,000.00|975,000.00|-|-|-|1,165,000.00|与资产相关