TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
其他综合收益||-21,591,237.38|-21,591,237.38
专项储备|||
盈余公积||160,808,726.97|131,393,645.26
未分配利润||1,128,516,965.47|1,094,817,162.45
所有者权益(或股东权益)合计||3,986,271,210.86|3,900,006,768.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计||4,218,952,027.52|4,163,336,658.62
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入|七、61|1,067,172,774.14|1,064,495,347.59
其中:营业收入|七、61|1,067,172,774.14|1,064,495,347.59
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||698,324,835.74|636,973,609.71
其中:营业成本|七、61|420,828,282.47|415,383,923.63
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|七、62|14,504,862.79|14,437,289.93
销售费用|七、63|59,840,691.21|53,565,583.64
管理费用|七、64|99,056,332.75|90,882,229.39
研发费用|七、65|141,942,739.38|114,795,008.48
财务费用|七、66|-37,848,072.86|-52,090,425.36
其中:利息费用|||
利息收入||37,922,972.56|52,130,008.89
加:其他收益|七、67|36,925,885.40|50,602,070.57
投资收益(损失以“-”号填列)|七、68|6,986,553.82|7,730,020.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确|||
认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|七、71|-14,521,170.93|-23,060,007.20
资产减值损失(损失以“-”号填列)|||
资产处置收益(损失以“-”号填列)|七、73|70,872.54|27,881.98
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||398,310,079.23|462,821,703.26
加:营业外收入|七、74|549,588.52|52,071.14
减:营业外支出|七、75|998,286.72|1,134,970.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||397,861,381.03|461,738,804.32
减:所得税费用|七、76|35,599,838.59|67,473,620.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||362,261,542.44|394,265,183.88
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||362,261,542.44|394,265,183.88
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||346,379,108.01|385,495,475.66
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||15,882,434.43|8,769,708.22
六、其他综合收益的税后净额|||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
1.不能重分类进损益的其他综合收益|||
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额|||
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||362,261,542.44|394,265,183.88
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||346,379,108.01|385,495,475.66
(二)归属于少数股东的综合收益总额||15,882,434.43|8,769,708.22
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||0.91|1.02
(二)稀释每股收益(元/股)||0.91|1.01
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、营业收入|十七、4|460,205,140.32|408,414,244.25
减:营业成本|十七、4|223,194,267.98|194,642,623.74
税金及附加||5,747,512.83|6,292,602.00
销售费用||23,566,089.67|20,648,924.43
管理费用||37,823,094.75|33,653,832.91
研发费用||58,136,535.89|40,275,238.16
财务费用||-19,474,846.12|-21,217,316.38
其中:利息费用||-|
利息收入||19,485,209.83|21,225,665.75
加:其他收益||15,969,538.27|7,921,858.38
投资收益(损失以“-”号填列)|十七、5|161,813,995.54|30,196,997.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)||3,259,035.66|-7,608,499.62
资产减值损失(损失以“-”号填列)|||
资产处置收益(损失以“-”号填列)||-2,428.51|47,748.41
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||312,252,626.28|164,676,443.75
加:营业外收入||253,604.70|2,061.00
减:营业外支出||609,899.05|1,000,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||311,896,331.93|163,678,504.75
减:所得税费用||17,745,514.83|19,436,501.73
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||294,150,817.10|144,242,003.02
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||294,150,817.10|144,242,003.02
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||294,150,817.10|144,242,003.02
七、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||0.77|0.38
(二)稀释每股收益(元/股)||0.77|0.38
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||945,368,681.36|744,257,370.13
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||34,830,606.25|35,939,692.24
收到其他与经营活动有关的现金|七、78|13,724,279.06|33,932,620.70
经营活动现金流入小计||993,923,566.67|814,129,683.07
购买商品、接受劳务支付的现金||329,072,833.52|366,078,228.77
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||205,939,563.61|167,029,917.81
支付的各项税费||138,005,285.00|133,072,402.56
支付其他与经营活动有关的现金|七、78|93,968,781.56|82,625,067.36
经营活动现金流出小计||766,986,463.69|748,805,616.50
经营活动产生的现金流量净额||226,937,102.98|65,324,066.57
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||238,000,000.00|78,190,000.00
取得投资收益收到的现金||3,017,470.31|4,139,443.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||309,069.77|60,057.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|七、78|1,703,212,081.67|319,145,730.98
投资活动现金流入小计||1,944,538,621.75|401,535,231.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||38,270,984.22|40,596,087.81
投资支付的现金||190,000,000.00|60,000,000.00
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|七、78|1,691,004,425.64|265,175,577.91
投资活动现金流出小计||1,919,275,409.86|365,771,665.72
投资活动产生的现金流量净额||25,263,211.89|35,763,565.93
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
取得借款收到的现金|||
收到其他与筹资活动有关的现金|七、78|16,624,740.92|49,468,348.61
筹资活动现金流入小计||16,624,740.92|49,468,348.61
偿还债务支付的现金|||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||233,457,171.97|87,722,026.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||2,421,239.60|1,042,260.90
支付其他与筹资活动有关的现金|七、78|16,624,740.92|52,115,332.69
筹资活动现金流出小计||250,081,912.89|139,837,359.22
筹资活动产生的现金流量净额||-233,457,171.97|-90,369,010.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||-3,434.04
五、现金及现金等价物净增加额||18,743,142.90|10,715,187.85
加:期初现金及现金等价物余额||295,228,695.29|284,513,507.44
六、期末现金及现金等价物余额||313,971,838.19|295,228,695.29
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||485,251,417.84|340,383,032.56
收到的税费返还||14,831,916.41|4,883,091.61
收到其他与经营活动有关的现金||9,291,192.91|15,581,147.06
经营活动现金流入小计||509,374,527.16|360,847,271.23
购买商品、接受劳务支付的现金||199,757,035.01|174,162,462.91
支付给职工及为职工支付的现金||52,097,549.71|43,073,442.58
支付的各项税费||44,834,447.66|52,694,030.19
支付其他与经营活动有关的现金||52,479,453.89|38,598,675.21
经营活动现金流出小计||349,168,486.27|308,528,610.89
经营活动产生的现金流量净额||160,206,040.89|52,318,660.34
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||83,000,000.00|62,190,000.00
取得投资收益收到的现金||160,515,241.45|26,606,420.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||60,400.00|12,272,025.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金||681,081,128.74|36,714,387.96
投资活动现金流入小计||924,656,770.19|137,782,834.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||1,560,022.69|864,300.89
投资支付的现金||35,000,000.00|76,421,494.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金||746,504,425.64|115,675,577.91
投资活动现金流出小计||783,064,448.33|192,961,372.80
投资活动产生的现金流量净额||141,592,321.86|-55,178,538.46
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
取得借款收到的现金|||
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计|||
偿还债务支付的现金|||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||231,035,932.37|86,679,765.63
支付其他与筹资活动有关的现金|||2,646,984.08
筹资活动现金流出小计||231,035,932.37|89,326,749.71
筹资活动产生的现金流量净额||-231,035,932.37|-89,326,749.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
五、现金及现金等价物净增加额||70,762,430.38|-92,186,627.83
加:期初现金及现金等价物余额||58,590,797.00|150,777,424.83
六、期末现金及现金等价物余额||129,353,227.38|58,590,797.00
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|272,338,841.00||||2,432,002,379.23|19,170,679.58|-21,591,237.38||131,393,645.26||1,414,589,936.88||4,209,562,885.41|73,382,519.40|4,282,945,404.81
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|272,338,841.00||||2,432,002,379.23|19,170,679.58|-21,591,237.38||131,393,645.26||1,414,589,936.88||4,209,562,885.41|73,382,519.40|4,282,945,404.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|108,935,536.00||||-105,175,414.34|-19,170,679.58|||29,415,081.71||85,928,093.93||138,273,976.88|13,679,951.55|151,953,928.43
(一)综合收益总额|||||||||||346,379,108.01||346,379,108.01|15,882,434.43|362,261,542.44
(二)所有者投入和减少资本|||||3,760,121.66|-19,170,679.58|||||||22,930,801.24|218,756.72|23,149,557.96
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||3,760,121.66||||||||3,760,121.66|218,756.72|3,978,878.38
4.其他||||||-19,170,679.58|||||||19,170,679.58||19,170,679.58
(三)利润分配|||||||||29,415,081.71||-260,451,014.08||-231,035,932.37|-2,421,239.60|-233,457,171.97
1.提取盈余公积|||||||||29,415,081.71||-29,415,081.71||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-231,035,932.37||-231,035,932.37|-2,421,239.60|-233,457,171.97
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|108,935,536.00||||-108,935,536.00||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|108,935,536.00||||-108,935,536.00||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|381,274,377.00||||2,326,826,964.89||-21,591,237.38||160,808,726.97||1,500,518,030.81||4,347,836,862.29|87,062,470.95|4,434,899,333.24
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|272,521,901.00||||2,415,740,047.62|62,708,348.43|-21,591,237.38||116,969,444.96||1,128,530,425.03||3,849,462,232.80|64,524,157.63|3,913,986,390.43
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更|||||||||||||||
正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|272,521,901.00||||2,415,740,047.62|62,708,348.43|-21,591,237.38||116,969,444.96||1,128,530,425.03||3,849,462,232.80|64,524,157.63|3,913,986,390.43
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|-183,060.00||||16,262,331.61|-43,537,668.85|||14,424,200.30||286,059,511.85||360,100,652.61|8,858,361.77|368,959,014.38
(一)综合收益总额|||||||||||385,495,475.66||385,495,475.66|8,769,708.22|394,265,183.88
(二)所有者投入和减少资本|-183,060.00||||16,254,053.75|-42,703,471.42|||||||58,774,465.17|1,139,192.31|59,913,657.48
1.所有者投入的普通股|-183,060.00||||-2,466,937.20||||||||-2,649,997.20||-2,649,997.20
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||18,720,990.95||||||||18,720,990.95|1,139,192.31|19,860,183.26
4.其他||||||-42,703,471.42|||||||42,703,471.42||42,703,471.42
(三)利润分配||||||-834,197.43|||14,424,200.30||-99,435,963.81||-84,177,566.08|-1,042,260.90|-85,219,826.98
1.提取盈余公积|||||||||14,424,200.30||-14,424,200.30||-||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配||||||-834,197.43|||||-85,011,763.51||-84,177,566.08|-1,042,260.90|-85,219,826.98
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益|||||||||||||||
结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||8,277.86||||||||8,277.86|-8,277.86|
四、本期期末余额|272,338,841.00||||2,432,002,379.23|19,170,679.58|-21,591,237.38||131,393,645.26||1,414,589,936.88||4,209,562,885.41|73,382,519.40|4,282,945,404.81
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|272,338,841.00||||2,442,219,036.42|19,170,679.58|-21,591,237.38||131,393,645.26|1,094,817,162.45|3,900,006,768.17
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|272,338,841.00||||2,442,219,036.42|19,170,679.58|-21,591,237.38||131,393,645.26|1,094,817,162.45|3,900,006,768.17
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|108,935,536.00||||-104,956,657.62|-19,170,679.58|||29,415,081.71|33,699,803.02|86,264,442.69
(一)综合收益总额||||||||||294,150,817.10|294,150,817.10
(二)所有者投入和减少资本|||||3,978,878.38|-19,170,679.58|||||23,149,557.96
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||3,978,878.38||||||3,978,878.38
4.其他||||||-19,170,679.58|||||19,170,679.58
(三)利润分配|||||||||29,415,081.71|-260,451,014.08|-231,035,932.37
1.提取盈余公积|||||||||29,415,081.71|-29,415,081.71|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-231,035,932.37|-231,035,932.37
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|108,935,536.00||||-108,935,536.00||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|108,935,536.00||||-108,935,536.00||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|381,274,377.00||||2,337,262,378.80||-21,591,237.38||160,808,726.97|1,128,516,965.47|3,986,271,210.86
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|272,521,901.00||||2,424,825,790.36|62,708,348.43|-21,591,237.38||116,969,444.96|1,050,011,123.24|3,780,028,673.75
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|272,521,901.00||||2,424,825,790.36|62,708,348.43|-21,591,237.38||116,969,444.96|1,050,011,123.24|3,780,028,673.75
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|-183,060.00||||17,393,246.06|-43,537,668.85|||14,424,200.30|44,806,039.21|119,978,094.42
(一)综合收益总额||||||||||144,242,003.02|144,242,003.02
(二)所有者投入和减少资本|-183,060.00||||17,393,246.06|-42,703,471.42|||||59,913,657.48
1.所有者投入的普通股|-183,060.00||||-2,466,937.20||||||-2,649,997.20
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||19,860,183.26||||||19,860,183.26
4.其他||||||-42,703,471.42|||||42,703,471.42
(三)利润分配||||||-834,197.43|||14,424,200.30|-99,435,963.81|-84,177,566.08
1.提取盈余公积|||||||||14,424,200.30|-14,424,200.30|
2.对所有者(或股东)的分配||||||-834,197.43||||-85,011,763.51|-84,177,566.08
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|272,338,841.00||||2,442,219,036.42|19,170,679.58|-21,591,237.38||131,393,645.26|1,094,817,162.45|3,900,006,768.17
(一)注册地、组织形式和总部地址
公司名称:河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称:思维列控公司或本公司)注册及总部地址:河南省郑州国家高新技术产业开发区杜兰街63 号
组织形式:其他股份有限公司注册资本:381,274,377.00 元
统一社会信用代码:9141010070677725XH企业法定代表人:李欣
本公司是2011 年9 月30 日以整体变更的方式,发起设立的股份有限公司。设立时公司注册资本为12,000.00 万元,发行股份12,000.00 万股,每股面值1 元,实收股本为12,000.00 万元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1378 号文核准,本公司于2015 年12 月24 日向社会公众公开发行4,000.00 万股新股,每股面值1 元,并在上海证券交易所上市。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1979 号文核准,本公司于2019 年1 月2 日向赵建州先生、西藏蓝信投资有限公司(现更名为“河南浩鹏嘉航信息技术有限公司”)发行3,077.4051万新股,每股面值1 元,截至2019 年1 月2 日,公司总股本为人民币190,774,051.00 元。
2019 年3 月13 日,本公司向104 名股权激励对象定向增发396.47 万新股,每股面值1 元,股权登记日为2019 年3 月29 日。截至2019 年12 月31 日,公司总股本为人民币194,738,751.00元。
2020 年6 月8 日,本公司以公司总股本194,738,751 股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.4 股,分配后本公司总股本为272,634,251 元。2020 年7 月14 日,因6 名股权激励对象离职,本公司向其回购尚未解锁股份112,350 股,回购后本公司总股本为272,521,901.00 元。
2021 年6 月24 日,因4 名股权激励对象离职,本公司向其回购尚未解锁股份48,300 股。2021年8 月23 日,因2 名股权激励对象离职,本公司向其回购尚未解锁股份20,972 股。2021 年12月23 日,因7 名股权激励对象离职,本公司向其回购尚未解锁股份113,788 股。2021 年度,本公司三次回购股份后,总股本为272,338,841.00 元。
2022 年6 月9 日,本公司以公司总股本272,338,841 股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.4 股,分配后本公司总股本为381,274,377.00 元。
本公司所属行业:软件和信息技术服务业。
本公司经营范围:研发、生产、销售:轨道交通设备、电子产品、工业微机化设备、工业自动化控制设备、工业控制机模块、嵌入式软件、计算机软件;销售:软件系统、微机、电子仪器、电子元器件;电子产品、电子技术、自动化控制技术、计算机相关技术开发、咨询、服务、转让;软件开发;软件技术转让;软件技术咨询及服务;信息系统集成服务;从事货物和技术进出口业务;房屋租赁;会议及展览展示服务。
本公司提供的主要产品:LKJ 系统,主要包括LKJ2000 型列车运行监控记录装置、机车安全信息综合监测装置(TAX 装置)、列车运行状态信息系统车载设备(LAIS 车载设备)等产品;机务安防系统,主要包括调车防护系统、6A 车载音视频显示终端、CMD 系统车载子系统;高速铁路列控监测系统的研发、集成、销售、安装及维护,主要包括列控设备动态监测系统(DMS)、动车组司机操控信息分析系统(EOAS)、高速铁路列控数据信息化管理平台、信号动态检测系统等相关产品的研发、集成、销售与技术支持服务业务。同时,也根据客户需求提供其他配套产品及服务。
(四)公司控股股东、实际控制人
公司的控股股东、实际控制人为李欣先生、郭洁女士、王卫平先生。三人共持有公司45.73%的股份。其中,郭洁女士持有公司20.39%的股份,为第一大股东;王卫平先生持有公司14.27%的股份,为第二大股东;李欣先生持有公司11.06%的股份,为第四大股东,此外,李欣先生为现任公司董事长。李欣先生、郭洁女士、王卫平先生已签订《一致行动协议》。
(五)财务报表的批准报出者
本公司董事会。
(六)财务报表的批准报出日
本财务报表经公司董事会于2023 年4 月11 日批准报出。
子公司名称|子公司类型|级次|持股比例(%)|表决权比例(%)
河南蓝信科技有限责任公司|子公司|一级|100.00|100.00
河南思维信息技术有限公司|子公司|一级|75.24|75.24
北京思维鑫科信息技术有限公司|子公司|一级|75.25|75.25
河南思维精工电子设备有限公司|子公司|一级|100.00|100.00
河南思维轨道交通技术研究院有限公司|子公司|一级|100.00|100.00
北京思维博瑞智能科技有限公司|子公司|二级|53.10|53.10
河南新思维自动化设备有限公司|子公司|一级|100.00|100.00
郑州思科企业管理咨询有限公司|子公司|一级|100.00|100.00
郑州思信企业管理中心(有限合伙)|子公司|二级|0.95|0.95
郑州思维精工企业管理中心(有限合伙)|子公司|二级|1.00|1.00
北京思维鑫科企业信息咨询中心(有限合伙)|子公司|二级|1.00|1.00
河南蓝信软件有限公司|子公司|二级|100.00|100.00
子公司名称|子公司类型|级次|持股比例(%)|表决权比例(%)
北京蓝信汇智科技有限公司|子公司|二级|100.00|100.00
佳科检验检测中心有限公司|子公司|一级|100.00|100.00
(二)本期无新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。
本公司在运用会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而,这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。
(3)非金融性非流动资产减值准备
本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后,在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命,以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化,则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
(1).分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理
(2).同一控制下的企业合并
(3).非同一控制下的企业合并
(4).为合并发生的相关费用
(1).合并范围
(2).合并程序
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;确认的除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动,应当在处置该项投资时,转入处置当期投资收益。
(1).合营安排的分类
(2).共同经营会计处理方法
(1).金融工具分类和计量
(2).金融负债分类和计量
(3).金融资产和金融负债的终止确认
1金融资产满足下列条件之一的,终止确认金融资产,即从其账户和资产负债表内予以转销:1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
(4).金融资产转移的确认依据和计量方法
1金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:1)被转移金融资产在终止确认日的账面价值。
(5).金融资产和金融负债公允价值的确定方法
(6).金融工具减值
本公司以预期信用损失为基础,对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同,进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,及全部现金短缺的现值。其中,对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
(7).金融资产及金融负债的抵销
组合名称|确定组合的依据|计提方法
商业票据组合|根据以前年度实际损失率、对未来应收票据回款的判断及信用风险特征分析|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10 金融工具。本公司对单项金额重大(100 万元以上(含))且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。
组合名称|确定组合的依据|计提方法
无风险组合|合并范围内关联方往来款等|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
风险组合|以应收账款账龄作为信用风险特征|按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10 金融工具。
本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10 金融工具。本公司对单项金额重大(100 万元以上(含))且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。
名称|确定组合的依据|计提方法
无风险组合|合并范围内关联方往来款等|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
风险组合|以其他应收款账龄作为信用风险特征|按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
存货主要包括原材料、周转材料、在产品、产成品、库存商品、发出商品等。
(2).存货的计价方法
(5).低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。
本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见详见本附注五、10 金融工具。
(1).划分为持有待售确认标准
(2).持有待售核算方法
(1).初始投资成本的确定
1企业合并形成的长期股权投资,具体会计政策详见本附注五、5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。
(2).后续计量及损益确认
(3).长期股权投资核算方法的转换
购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。3权益法核算转公允价值计量
(5).共同控制、重大影响的判断标准
投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30:“长期资产减值”。
类别|折旧方法|折旧年限(年)|残值率|年折旧率
房屋及建筑物|年限平均法|20 年|5%|4.75%
机器设备|年限平均法|10 年|5%|9.50%
电子设备及其他|年限平均法|3—5 年|5%|19%-31.67%
运输设备|年限平均法|4—6 年|5%|15.83%-23.75%
办公及其他设备|年限平均法|3—5 年|5%|19%-31.67%
(1).在建工程的初始计量
(2).在建工程结转为固定资产的标准和时点
(3).暂停资本化期间
(4).借款费用资本化金额的计算方法
项目|预计使用寿命(年)|依据
软件|2-10|合同约定或预计使用年限
专利权|10-20|合同约定或预计使用年限
商标权|10|合同约定或预计使用年限
著作权|10|合同约定或预计使用年限
土地使用权|50|土地使用年限
经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。2)使用寿命不确定的无形资产
离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等;职工为本公司提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
(1).预计负债的确认标准
(2).各类预计负债的计量方法
(1).股份支付的种类
(2).权益工具公允价值的确定方法
(3).确定可行权权益工具最佳估计的依据
(4).会计处理方法
本公司的收入主要来源于如下业务类型:1列车运行控制系统
2铁路安全防护系统
3高速铁路列车运行监测系统
本公司在合同开始日即对合同进行评估,识别该合同所包含的各单项履约义务,并确定各单项履约义务是在某一时段内履行,还是某一时点履行。满足下列条件之一的,属于在某一时间段内履行的履约义务,本公司按照履约进度,在一段时间内确认收入:(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益;(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品;(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则,本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。对于在某一时段内履行的履约义务,本公司根据商品和劳务的性质,采用投入法确定恰当的履约进度。投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度。当履约进度不能合理确定时,公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。
本公司销售商品在同时满足下列条件时,按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入:
1已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
2既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制;3收入的金额能够可靠地计量;
5相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。
对于单独销售的配件类产品、地面设备、软件产品等,公司将产品交付客户验收并取得收款权利时确认收入。
类型|收入确认方式及时点
发往机车厂的成套设备及一并销售的配件|根据机车厂出具的验收单据或证明向客户申请结算,在取得收款权利时确认收入
发往客户的成套设备及一并销售的配件|收到验收单据后向客户申请结算,在取得收款权利时确认收入
单独销售的配件、地面设备、软件产品等|交付客户验收并取得收款权利时确认收入
1运维及研发收入确认方法:
运维及研发收入以产品发出、收取货款或取得收款权利时确认收入。2提供劳务收入
在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足: a)收入的金额能够可靠地计量;
b)相关的经济利益很可能流入企业; c)交易的完工程度能够可靠地确定;
d)交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计,则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入,并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的,则不确认收入。
本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的,将销售商品部分和提供劳务部分分别处理;
如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能够单独计量的,将该合同全部作为销售商品处理。
3使用费收入
根据有关合同或协议,按权责发生制确认收入。4利息收入
3)特定交易的收入处理原则
(1).类型
(2).政府补助的确认
(3).会计处理方法
项目|核算内容
采用总额法核算的政府补助类别|增值税即征即退等
采用净额法核算的政府补助类别|无
与资产相关的政府补助,确认为递延收益,按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益。
(1).确认递延所得税资产的依据
(2).确认递延所得税负债的依据
详见本节42.(3):新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法。
2)该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。3)该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。
2)使用权资产和租赁负债的会计政策详见本附注28、34。4本公司作为出租人的会计处理
一项租赁存在下列一种或多种情形的,本公司通常分类为融资租赁: a)在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人。
b)承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。
c)资产的所有权虽然不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。 d)在租赁开始日,租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。 e)租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。
一项租赁存在下列一项或多项迹象的,本公司也可能分类为融资租赁: a)若承租人撤销租赁,撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。 b)资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。
c)承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。2)对融资租赁的会计处理
a)扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额; b)取决于指数或比率的可变租赁付款额;
c)合理确定承租人将行使购买选择权的情况下,租赁收款额包括购买选择权的行权价格; d)租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下,租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项;
e)由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。
3)对经营租赁的会计处理
本公司为卖方兼承租人,售后租回交易中的资产转让属于销售的,本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分,计量售后租回所形成的使用权资产,并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同,或者出租人未按市场价格收取租金,本公司将销售对价低于市场价格的款项作为预付租金进行会计处理,将高于市场价格的款项作为出租人向承租人提供的额外融资进行会计处理;同时按照公允价值调整相关销售利得或损失。
本公司为买方兼出租人,售后租回交易中的资产转让属于销售的,本公司按照资产购买进行相应会计处理,并根据租赁准则对资产出租进行会计处理。如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同,或者本公司未按市场价格收取租金,本公司将销售对价低于市场价格的款项作为预收租金进行会计处理,将高于市场价格的款项作为本公司向承租人提供的额外融资进行会计处理;同时按市场价格调整租金收入。
会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自2022 年1 月1 日起执行财政部2021 年发布的《企业会计准则解释第15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”。|董事会审批|本项会计政策变更对公司报表无影响
本公司自2022 年11 月30 日起执行财政部2022 年发布的《企业会计准则解释第16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。|董事会审批|本项会计政策变更对公司报表无影响
税种|计税依据|税率
增值税|销售货物或提供应税劳务|13.00%、9.00%、6.00%、5.00%
城市维护建设税|按实缴流转税税额|7%
教育费附加|按实缴流转税税额|3%
地方教育费附加|按实缴流转税税额|2%
企业所得税|应纳税所得额|15%、20%、25%
纳税主体名称|所得税税率(%)
河南思维自动化设备股份有限公司|15.00
河南思维信息技术有限公司|15.00
北京思维鑫科信息技术有限公司|15.00
河南思维精工电子设备有限公司|25.00
河南思维轨道交通技术研究院有限公司|20.00
河南新思维自动化设备有限公司|20.00
郑州思科企业管理咨询有限公司|20.00
北京思维博瑞智能科技有限公司|20.00
河南蓝信科技有限责任公司|15.00
北京蓝信汇智科技有限公司|20.00
河南蓝信软件有限公司|15.00
佳科检验检测中心有限公司|20.00
根据财税[2011]100 号文《关于软件产品增值税政策的通知》的规定,对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,实际税负超过3%的部分即征即退。因此,本公司、河南思维信息技术有限公司、北京思维鑫科信息技术有限公司、河南蓝信科技有限责任公司、北京蓝信汇智科技有限公司及河南蓝信软件有限公司销售的嵌入式软件产品享受增值税税负超过3%的部分即征即退优惠政策。
2020 年12 月4 日,本公司通过复审,获得河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发编号为GR202041001404 的高新技术企业证书,有效期三年,2020 年至2022 年享受15.00%的所得税优惠税率。
2022 年12 月23 日,河南思维信息技术有限公司获得河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发编号为GR202241004001 的高新技术企业证书,有效期三年,2022 年至2024 年享受15.00%的所得税优惠税率。
2020 年10 月21 日,北京思维鑫科信息技术有限公司获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发编号为GR202011003342 的高新技术企业证书,有效期三年,2020 年至2022 年享受15.00%的所得税优惠税率。
2020 年12 月4 日,河南蓝信科技有限责任公司通过复审,取得由河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合下发的高新技术企业证书,证书编号GR202041001862,有效期3 年,2020 年至2022 年享受15.00%的所得税优惠税率。
2021 年10 月28 日,河南蓝信软件有限公司获得河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发编号为GR202141001926 的高新技术企业证书,有效期三年,2021年至2023 年享受15.00%的所得税优惠税率。
根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号),“对小型微利企业年应纳税所得额不超过100 万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100 万元但不超过300 万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。”
根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2021 年第12 号)的规定,“对小型微利企业年应纳税所得额不超过100 万元的部分,在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号)第二条规定的优惠政策基础上,再减半征收企业所得税。”
根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2022 年第13 号)的规定,“一、对小型微利企业年应纳税所得额超过100 万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。”
因此,河南思维轨道交通技术研究院有限公司、河南新思维自动化设备有限公司、郑州思科企业管理咨询有限公司、北京思维博瑞智能科技有限公司、北京蓝信汇智科技有限公司和佳科检验检测中心有限公司2022 年度按20%的税率缴纳企业所得税。
本公司、河南思维信息技术有限公司根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27 号)第五条规定,自2011 年1 月1 日起符合条件的软件企业按照《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)规定取得的即征即退增值税款,由企业专项用于软件产品研发和扩大再生产并单独进行核算,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除,本公司、河南思维信息技术有限公司2022年度增值税即征即退政策所退还的税款均不作为企业所得税应税收入。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|19,656.83|6,904.47
银行存款|1,413,952,181.36|1,416,721,790.82
其他货币资金|3,970,868.46|8,999,019.15
未到期应收利息|26,806,378.92|33,982,217.76
合计|1,444,749,085.57|1,459,709,932.20
其中:存放在境外的款项总额||
存放财务公司存款||
项目|期末余额|期初余额
履约保证金|3,970,863.31|8,998,930.97
证券账户资金|5.15|88.18
合计|3,970,868.46|8,999,019.15
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|80,000,000.00|71,590,576.56
其中:||
结构性存款|60,000,000.00|
理财产品|20,000,000.00|68,000,000.00
业绩补偿金||3,590,576.56
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||
其中:||
合计|80,000,000.00|71,590,576.56
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据|1,390,000.00|5,209,140.57
商业承兑票据|61,166,980.35|50,983,030.47
合计|62,556,980.35|56,192,171.04
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据||1,700,000.00
商业承兑票据||2,080,099.82
合计||3,780,099.82
按组合计提坏账准备|66,534,224.60|100.00|3,977,244.25|5.98|62,556,980.35|60,122,734.04|100.00|3,930,563.00|6.54|56,192,171.04
其中:||||||||||
银行承兑汇票|1,600,000.00|2.40|210,000.00|13.13|1,390,000.00|5,486,497.20|9.13|277,356.63|5.06|5,209,140.57
商业承兑汇票|64,934,224.60|97.60|3,767,244.25|5.80|61,166,980.35|54,636,236.84|90.87|3,653,206.37|6.69|50,983,030.47
合计|66,534,224.60|/|3,977,244.25|/|62,556,980.35|60,122,734.04|/|3,930,563.00|/|56,192,171.04
名称|期末余额||
|应收票据|坏账准备|计提比例(%)
银行承兑汇票|1,600,000.00|210,000.00|13.13
合计|1,600,000.00|210,000.00|13.13
名称|期末余额||
|应收票据|坏账准备|计提比例(%)
商业承兑汇票|64,934,224.60|3,767,244.25|5.80
合计|64,934,224.60|3,767,244.25|5.80
按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、11应收票据
类别|期初余额|本期变动金额|||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|
按组合计提预期信用损失的应收票据|3,930,563.00|46,681.25|||3,977,244.25
合计|3,930,563.00|46,681.25|||3,977,244.25
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内小计|625,811,154.88
1至2 年|97,787,934.61
2至3 年|15,692,596.97
3至4 年|12,903,100.96
4至5 年|1,165,456.67
5年以上|601,810.99
合计|753,962,055.08