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公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过了《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关事项,公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司本次激励计划授予201 名激励对象302.50 万股第二类限制性股票,2021 年4 月20 日为首次授予日。
公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司本次激励计划授予55 名激励对象75.00 万股第二类限制性股票,2022 年3 月30 日为预留授予日。
公司2021 年第二类限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个归属期的业绩考核目标未能实现,因未达到归属条件而不能申请归属,公司没有确认与之相关的股份支付费用,前期已确认股份支付费用全部当期冲回。
公司2021 年第二类限制性股票激励计划预留授予限制性股票因第一个归属期的业绩考核目标未能实现,因未达到归属条件而不能申请归属,公司没有确认与之相关的股份支付费用。
1.2 期权与限制性股票的解锁条件
1、2020 年股票期权与限制性股票激励计划
(1)股票期权激励计划
行权期|业绩考核目标
首次授予的股票期权第一个行权期|以2019 年净利润为基数,2020 年净利润增长率不低于30%;或以2019 年营业收入为基数,2020 年营业收入增长率不低于35%。
首次授予的股票期权第二个行权期|以2019 年净利润为基数,2021 年净利润增长率不低于50%;或以2019 年营业收入为基数,2021 年营业收入增长率不低于70%。
首次授予的股票期权第三个行权期|以2019 年净利润为基数,2022 年净利润增长率不低于70%;或以2019 年营业收入为基数,2022 年营业收入增长率不低于100%。
首次授予的股票期权各年度业绩考核目标如下表所示:预留授予的股票期权各年度业绩考核目标如下:
行权期|业绩考核目标
预留授予股票期权第一个行权期|以2019 年净利润为基数,2021 年净利润增长率不低于50%;或以2019 年营业收入为基数,2021 年营业收入增长率不低于70%。
预留授予股票期权第二个行权期|以2019 年净利润为基数,2022 年净利润增长率不低于70%;或以2019 年营业收入为基数,2022 年营业收入增长率不低于100%。
公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权,且不得递延至下期行权,由公司注销。
(2)限制性股票激励计划
本计划首次授予的限制性股票的解除限售考核年度为2020-2022 年三个会计年度,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。
解除限售期|业绩考核目标
首次授予的限制性股票第一个解除限售期|以2019 年净利润为基数,2020 年净利润增长率不低于30%;或以2019 年营业收入为基数,2020 年营业收入增长率不低于35%。
首次授予的限制性股票第二个解除限售期|以2019 年净利润为基数,2021 年净利润增长率不低于50%;或以2019 年营业收入为基数,2021 年营业收入增长率不低于70%。
首次授予的限制性股票第三个解除限售期|以2019 年净利润为基数,2022 年净利润增长率不低于70%;或以2019 年营业收入为基数,2022 年营业收入增长率不低于100%。
预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下:
预留授予限制性股票解除限售期|业绩考核目标
限制性股票第一个解除限售期|以2019 年净利润为基数,2021 年净利润增长率不低于50%;或以2019年营业收入为基数,2021 年营业收入增长率不低于70%。
限制性股票第二个解除限售期|以2019 年净利润为基数,2022 年净利润增长率不低于70%;或以2019年营业收入为基数,2022 年营业收入增长率不低于100%。
公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格。
2、2021 年第二类限制性股票激励计划
归属期|业绩考核目标
第一个归属期|以2020 年营业收入为基数,2021 年营业收入增长率不低于45%
第二个归属期|以2020 年营业收入为基数,2022 年营业收入增长率不低于90%
第三个归属期|以2020 年营业收入为基数,2023 年营业收入增长率不低于135%
预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下所示:
(1)若预留部分在2021 年授予,则预留部分各年度业绩考核目标与首次授予一致;
归属期|业绩考核目标
第一个归属期|以2020 年营业收入为基数,2022 年营业收入增长率不低于90%;
第二个归属期|以2020 年营业收入为基数,2023 年营业收入增长率不低于135%。
1.3 股票期权及限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
(1)2020 年股票期权激励计划
1)首次授予股票期权行权价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者:
12020 年股票期权激励计划草案公告前1 个交易日公司股票交易均价(前1 个交易日股票交易总额/前1 个交易日股票交易总量),为每股73.75 元;
22020 年股票期权激励计划草案公告前120 个交易日(前120 个交易日股票交易总额/前120 个交易日股票交易总量)的公司股票交易均价,为每股63.10 元。
首次授予股票期权的行权价格为每份73.75 元。
2)预留股票期权在授予前,须召开董事会审议通过相关议案。预留股票期权行权价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者:
1预留股票期权授予董事会决议公布前1 个交易日的公司股票交易均价;
2预留股票期权授予董事会决议公布前20 个交易日、60 个交易日或者120 个交易日的公司股票交易均价之一。
(2)2020 年限制性股票激励计划
1)首次授予部分限制性股票授予价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者:
12020 年股票期权激励计划草案公告前1 个交易日公司股票交易均价(前1 个交易日股票交易总额/前1 个交易日股票交易总量)每股73.75 元的50%,为每股36.88 元;
22020 年股票期权激励计划草案公告前120 个交易日公司股票交易均价(前120 个交易日股票交易总额/前120 个交易日股票交易总量)每股63.10 元的50%,为每股31.55 元。
限制性股票的首次授予价格为36.88 元/股,即满足授予条件后,激励对象可以每股36.88 元的价格购买公司向激励对象增发的公司限制性股票。
2)预留限制性股票在每次授予前,须召开董事会审议通过相关议案。预留限制性股票授予价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者:
1预留限制性股票授予董事会决议公布前1 个交易日的公司股票交易均价的50%;
2预留限制性股票授予董事会决议公布前20 个交易日、60 个交易日或者120 个交易日的公司股票交易均价之一的50%。
2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予价格的定价方法为自主定价,为本激励计划草案公告前20 个交易日公司股票交易均价的50%,即18.30 元/股。
本激励计划草案公布前1 个交易日的公司股票交易均价为38.05 元/股,本次授予价格为前1 个交易日公司股票交易均价的48.09%。
本激励计划草案公布前20 个交易日的公司股票交易均价为36.61 元/股,本次授予价格为前20 个交易日公司股票交易均价的50.00%。
本激励计划草案公布前60 个交易日的公司股票交易均价为42.97 元/股,本次授予价格为前60 个交易日公司股票交易均价的42.59%。
本激励计划草案公布前120 个交易日的公司股票交易均价为44.16 元/股,本次授予价格为前120 个交易日公司股票交易均价的41.44%。
预留部分限制性股票授予价格与首次授予的限制性股票授予价格相同。
2022 年3 月30 日,公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。鉴于公司2020 年年度权益分派方案已实施完毕,根据《管理办法》、公司激励计划的相关规定,公司董事会同意公司2021 年限制性股票激励计划授予价格由18.3 元/股调整为18.05 元/股。
1.4 授予日权益工具公允价值的确定方法
本公司于2020 年4 月22 日向激励对象首次授予股票期权116.05 万股,在后续登记过程中,有2 名股票期权激励对象因个人原因自动放弃认购股票期权,共计0.75 万股,所以最终授予激励对象股票期权115.3 万股。授予当日股票收盘价
82.20 元/股,股票期权的行权价格为73.75 元/股,公司选择Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值,授予日激励对象获授的股票期权公允价值第一个行权期为14.3638 元/股,第二个行权期为18.4359 元/股,第三个行权期为21.1857 元/股。
本公司于2020 年4 月22 日向激励对象首次授予限制性股票156.55 万股,在后续登记过程中,有3 名限制性股票激励对象因个人原因自动放弃认购限制性股票,共计1.25 万股,所以最终授予激励对象限制性股票155.3 万股。授予当日股票收盘价82.20 元/股,为股票期权的公允价值。授予日激励对象获授的权益工具的公允价值等于45.32 元/股。
本公司于2021 年4 月20 日向201 名激励对象首次授予302.50 万股第二类限制性股票,本次限制性股票激励计划授予当日股票收盘价43.55 元/股,限制性股票的授予价格为18.30 元/股,公司选择Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值,授予日激励对象获授的第二类限制性股票公允价值第一个行权期为25.5235 元/股,第二个行权期为26.0445 元/股,第三个行权期为26.8316 元/股。
本公司于2022 年3 月30 日向55 名激励对象授予预留的75.00 万股第二类限制性股票,本次限制性股票激励计划授予当日股票收盘价27.32 元/股,限制性股票的授予价格为18.05 元/股,公司选择Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值,授予日激励对象获授的第二类限制性股票公允价值第一个行权期为9.6073 元/股,第二个行权期为10.3896 元/股。
截止2022 年12 月31 日因股份支付费用累计计入资本公积金额为92,221,876.93 元,其中2022 年确认股份支付费用净额为-13,864,533.22 元。
项目|金额
截止2021 年12 月31 日累计确认股份支付费用|10,608.64
加:2020 授予限制性股票2022 年业绩未达标冲减股份支付费用净额|-859.95
加:2020 授予股票期权2022 年业绩未达标冲减股份支付费用净额|-351.89
加:2022 年回购限制性股票和股票期权冲减股份支付|-478.03
加:2021 授予第二类限制性股票2022 年确认股份支付费用净额|386.76
加:2021 年注销第二类限制性股票冲减股份支付|-229.44
加:2022 授予第二类限制性股票2022 年确认股份支付费用净额|146.10
截止2022 年12 月31 日累计确认股份支付费用|9,222.19
1.5 限制性股票及股票期权的变动
项目|限制性股票股数
2021 年12 月31 日公司股权激励计划对应的限制性股票但尚未解锁或回购的限制性股票|161.17
减:2022 年回购限制性股票股数|15.34
减:2020 年首次授予限制性股票第二次解锁股数|56.17
减:2020 年首次授予限制性股票第二次解锁股数-暂缓登记|5.76
截止2022 年12 月31 日,公司股权激励计划对应的限制性股票未满足行权条件需回购的限制性股票股数共计|83.90
项目|股票期权股数
2021 年12 月31 日公司已授予尚未行权的股票期权股数数|164.84
减:2022 年注销股票期权股数|7.98
减:第一个行权期符合行权条件但未行权股票期权数量|49.03
减:因业绩条件未达标失效的期权股数|62.46
截止2022 年12 月31 日,公司已授予尚未行权的股票期权股数共计|45.37
项目|股票期权股数
2021 年12 月31 日公司已授予尚未行权的第二类限制性股数|205.98
减:2022 年未满足行权条件的首次授予第二类限制性股票股数|81.58
减:2022 年取消归属的第二类限制性股票股数|15.64
加:2022 年授予预留第二类限制性股票股数|75.00
减:2022 年未满足行权条件的预留授予第二类限制性股票股数|37.50
截止2022 年12 月31 日,公司已授予尚未行权的第二类限制性股数总计|146.26
1.1 员工持股计划的基本情况
公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十次会议、2021 年年度股东大会审议通过了公司实施2022 年员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。根据员工持股计划方案,本员工持股计划的资金来源主要包括参与对象的自筹资金、公司控股股东魏东晓先生提供的借款支持,控股股东借款资金部分与员工自筹资金部分的比例不超过1:1,具体金额根据实际出资缴款金额确定。对于本次员工持股计划的清算与分配,公司控股股东魏东晓先生对其个人提供的借款部
分,拟定如下方案:待本员工持股计划进行收益分配时,若可分配给参与对象的最终金额高于参与对象自筹资金金额但低于其认购本员工持股计划本金扣除借款利息(如有,下同)后的金额,参与对象认购本员工持股计划的本金扣除借款利息后金额与最终收益分配的金额的差值部分可通过免除相应负债等方式实现。
公司第五届董事会第二十三次会议审议同意公司2022 年员工持股计划管理方式由委托具备资产管理资质的专业机构管理调整为由公司自行管理。
1.2 员工持股计划的实施
截止2022 年7 月29 日,公司2022 年员工持股计划通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计买入公司股票410.32 万股,占公司总股本的1.81%,成交金额8,564.14 万元,成交均价为20.87 元/股,公司2022 年员工持股计划已完成公司股票购买。公司控股股东魏东晓先生共向公司员工无息借款4,280.80 万元用于本次员工持股计划股票购买。
1.3 员工持股计划股份支付
由于员工持股计划参与员工向公司控股股东魏东晓先生借入无息借款4,280.80 万元用于本公司股票购买,公司综合考虑本员工持股计划有效期及银行同期贷款基准利率,以4.45%作为折现率,2022 年度确认借款利息对应的股份支付费用71.58 万元。截止2022 年12 月31 日,员工持股计划时间较短,公司判断无明显损失迹象,本公司未确认控股股东兜底条款股份支付。
授予日权益工具公允价值的确定方法|(1)2020 年股票期权与限制性股票激励计划公允价值确定方法:1)2020 年股票期权激励计划公允价值确定方法:公司于2020 年4 月22 日向激励对象首次授予股票期权116.05 万股,在后续登记过程中,有2 名股票期权激励对象因个人原因自动放弃认购股票期权,共计0.75 万股,所以最终授予激励对象股票期权115.3 万股。授予当日股票收盘价82.20 元/股,股票期权的行权价格为73.75 元/股,授予日激励对象获授的股票期权公允价值第一个行权期为14.3638 元/股,第二个行权期为18.4359 元/股,第三个行权期为21.1857 元/股。2)2020 年限制性股票激励计划公允价值确定方法:公司于2020 年4 月22 日向激励对象首次授予限制性股票156.55 万股,在后续登记过程中,有3 名限制性股票激励对象因个人原因自动放弃认购限制性股票,共计1.25 万股,所以最终授予激励对象限制性股票155.3 万股。授予当日股票收盘价82.20 元/股,为股票期权的公允价值。授予日激励对象获授的权益工具的公允价值等于45.32 元/股。(2)2021 年限制性股票激励计划公允价值确定方法:公司于2021 年4 月20 日向激励对象首次授予第二类限制性股票302.50 万股。授予当日股票收盘价43.55 元/股,授予日激励对象获授的第二类限制性股票公允价值第一个行权期为25.5235 元/股,第二个行权期为26.0445 元/股,第三个行权期为26.8316 元/股。
可行权权益工具数量的确定依据|(1)2020 年股票期权与限制性股票激励计划解除限售考核年度为2020-2022 年三个会计年度,每个会计年度考核一次,以达到绩效考核目标作为解除限售条件。1)第一个解除限售期(或行权)业绩考核目标为:以2019 年净利润为基数,2020 年净利润增长率不低于30%;或以2019 年营业收入为基数,2020 年营业收入增长率不低于35%;
|2)第二个解除限售业绩考核条件(或行权):以2019 年净利润为基数,2021年净利润增长率不低于50%;或以2019 年营业收入为基数,2021 年营业收入增长率不低于70%。3)第三个解除限售业绩考核条件(或行权)以2019 年净利润为基数,2022 年净利润增长率不低于70%;或以2019 年营业收入为基数,2022 年营业收入增长率不低于100%。公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格。考核年度内,在公司层面业绩考核指标达成的情况下,各部门按照考核年度年初制订的部门业绩考核方案,确定部门当年总体股票期权可行权数额。薪酬委员会将对激励对象分年度进行考核,并依据考核结果确定其行权的比例,若公司层面各年度业绩考核达标,则激励对象个人当年实际行权额度=部门层面行权比例×个人层面行权比例×个人当年计划行权额度。(2)2021 年限制性股票激励计划解除限售考核年度为2021-2023 年三个会计年度,每个会计年度考核一次,以达到绩效考核目标作为解除限售条件。1)第一个归属期:以2020 年营业收入为基数,2021 年营业收入增长率不低于45%;2)第二个归属期:以2020 年营业收入为基数,2022 年营业收入增长率不低于90%;3)第三个归属期:以2020 年营业收入为基数,2023 年营业收入增长率不低于135%。除公司层面的业绩考核外,公司对个人还设置了绩效考核体系。薪酬委员会将对激励对象每个考核年度进行综合考评,并依照激励对象的业绩完成率确定其归属的标准系数,若公司层面各年度业绩考核达标,则激励对象个人当年实际归属额度=个人层面标准系数×个人当年计划归属额度。
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|92,221,876.93
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|-13,864,533.22
截止2022 年12 月31 日,本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。
项目|内容|对财务状况和经营成果的影响数|无法估计影响数的原因
其他重要非调整事项|本公司拟终止购买济南东拓置业有限公司(以下简称“东拓置业”)开发的云泉中心2 号楼1-3 层、8-31 层、库房01,调整为购买济南高新智慧谷投资置业有限公司(以下简称“智慧谷置业”)开发的坐落在济南市高新区舜华路以西、崇华路以东、新泺大街以北山东省大数据产业基地项目A号楼房屋34-43层、5层503室及地下产权车位200个。东拓置业、智慧谷置业和本公司共同确认,原交易对手方东拓置业将应退还给本公司的购房款项共计人民币358,728,352.80 元支付给智慧谷置业作为本公司应向智慧谷置业支付的购房款项,本公司就调整购买楼盘事宜(含房屋、车位及部分装修服务)无需再行向东拓置业或智慧谷置业支付任何款项。上述交易于2023年3月30日经本公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十七次会议决议批准,尚需本公司股东大会批准。|0.00|无
拟分配的利润或股利|0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利|0.00
利润分配方案|公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,已经公司第五届董事会第二十九次会议决议批准,尚需提交2022 年年度股东大会审议。
1)报告分部的确定依据与会计政策
本公司的业务单一,主要为网络安全产品及信息安全服务,管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果,因此,本财务报表不呈报分部信息。
与租赁相关的定性与定量披露作为承租人的披露:
本公司作为承租人,主要租赁活动为房屋及建筑物租赁。房屋及建筑物的用途主要为办公场所,租赁期限通常为1-5年,条款安排及条件参照行业惯例。在租赁期开始日,除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外,本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
本公司简化处理的短期租赁包括租赁期不超过12 个月且不包含购买选择权的租赁。
1.可变租赁付款额
本公司租赁无可变租赁付款额约定。
2.续租选择权
本公司租赁无续租选择权约定。
3.终止租赁选择权
本公司租赁无终止租赁选择权约定。
4.余值担保
本公司租赁无余值担保约定。
5.承租人已承诺但尚未开始的租赁
截至2022 年12 月31 日,本公司无承租人已承诺但尚未开始的租赁。
(四)租赁导致的限制或承诺
公司报告期无租赁导致的限制或承诺情况。
(五)售后租回
公司报告期无售后回租情况。
本公司作为出租人,主要租赁活动为房屋出租。报告期内,本公司作为出租人的租赁活动全部为经营租赁。公司作为出租人签订的租赁合同中无回购、余值担保及可变租赁付款额相关条款。
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|50,294,475.26|100.00%|3,952,219.17|7.86%|46,342,256.09|81,436,314.67|100.00%|4,910,987.52|6.03%|76,525,327.15
其中:||||||||||
账龄组合|29,373,679.47|58.40%|3,952,219.17|13.45%|25,421,460.30|69,569,872.75|85.43%|4,910,987.52|7.06%|64,658,885.2
合并内关联方|20,920,795.79|41.60%|||20,920,795.79|11,866,441.92|14.57%|||11,866,441.9
合计|50,294,475.26|100.00%|3,952,219.17|7.86%|46,342,256.09|81,436,314.67|100.00%|4,910,987.52|6.03%|76,525,327.1
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
账龄组合|29,373,679.47|3,952,219.17|13.45%
合计|29,373,679.47|3,952,219.17|
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
合并内关联方|20,920,795.79||
合计|20,920,795.79||
账龄|账面余额
1年以内(含1 年)|31,476,837.93
1至2 年|14,558,815.00
2至3 年|1,966,729.62
3年以上|2,292,092.71
3至4 年|1,565,552.06
4至5 年|654,000.00
5年以上|72,540.65
合计|50,294,475.26
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
单项计提坏账准备的应收账款||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|4,910,987.52|-16,993.35||941,775.00||3,952,219.17
合计|4,910,987.52|-16,993.35||941,775.00||3,952,219.17
项目|核销金额
实际核销的应收账款|941,775.00
单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生
第一名|货款|920,000.00|预计无法收回|管理层审批|否
第二名|货款|21,175.00|预计无法收回|管理层审批|否
第三名|货款|600.00|预计无法收回|管理层审批|否
合计||941,775.00|||
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
期末余额前五名应收账款汇总|37,443,785.17|74.45%|3,106,201.76
合计|37,443,785.17|74.45%|
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|357,109,055.99|132,009,897.63
合计|357,109,055.99|132,009,897.63
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
保证金|82,232.50|102,938.00
员工备用金|18,984.00|
押金|3,190,821.93|3,221,202.64
合并范围内关联方|353,372,753.93|127,893,714.89
其他|1,196,998.97|1,300,418.17
减:坏账准备|-752,735.34|-508,376.07
合计|357,109,055.99|132,009,897.63
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|508,376.07|||508,376.07
2022 年1 月1 日余额在本期||||
--转入第三阶段|-18,821.79||18,821.79|
本期计提|263,181.06||302,482.59|565,663.65
本期核销|||321,304.38|321,304.38
2022 年12 月31 日余额|790,378.92||-37,643.58|752,735.34
账龄|账面余额
1年以内(含1 年)|335,272,316.51
1至2 年|21,472,795.78
2至3 年|272,079.04
3年以上|844,600.00
3至4 年|800,600.00
5年以上|44,000.00
合计|357,861,791.33
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
中孚安全技术有限公司|关联方往来|213,277,741.51|1年以内|59.60%|
南京中孚信息技术有限公司|关联方往来|113,210,027.10|1年以内93656846.94元,1-2 年19553180.16 元|31.64%|
北京中孚泰和科技发展股份有限公司|关联方往来|26,884,985.32|1年以内26129243.82元,1-2 年755741.5 元|7.51%|
客户一|押金|800,000.00|3-4 年|0.22%|400,000.00
客户二|押金|423,840.00|1-2 年|0.12%|42,384.00
合计||354,596,593.93||99.09%|442,384.00
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|348,281,850.34||348,281,850.34|363,988,583.07||363,988,583.07
对联营、合营企业投资|37,605,585.65||37,605,585.65|50,167,284.10||50,167,284.10
合计|385,887,435.99||385,887,435.99|414,155,867.17||414,155,867.17
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|计提减值准备|其他||
北京中孚泰和科技发展股份有限公司|21,575,735.45||1,748,694.99|||19,827,040.46|
南京中孚信息技术有限公司|127,633,774.96||1,653,006.12|||125,980,768.84|
中孚安全技术有限公司|213,062,728.60||12,305,031.62|||200,757,696.98|
深圳中孚泰和信息技术|1,716,344.06|||||1,716,344.06|
有限公司|||||||
合计|363,988,583.07||15,706,732.73|||348,281,850.34|
投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
南京哈卢信息科技有限公司|36,051,743.41|||1,553,842.24||||||37,605,585.65|
山东方寸微电子科技有限公司|14,115,540.69|||74,523.55||-14,190,064.24|||||
小计|50,167,284.10|||1,628,365.79||-14,190,064.24||||37,605,585.65|
合计|50,167,284.10|||1,628,365.79||-14,190,064.24||||37,605,585.65|
详见附注八、2 本公司在合营安排或联营企业中的权益。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|124,753,774.09|43,183,745.64|287,402,111.90|91,682,862.84
其他业务|2,930,393.88|990,729.40|3,234,182.44|1,016,296.06
合计|127,684,167.97|44,174,475.04|290,636,294.34|92,699,158.90
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|1,370,695.60|-4,856,180.14
处置交易性金融资产取得的投资收益|1,908,808.21|7,755,613.80
合计|3,279,503.81|2,899,433.66
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|676,179.99|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|12,871,464.62|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|5,127,530.19|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|2,828,413.46|
合计|21,503,588.26|--
报告期利润|加权平均净资产收益率|每股收益|
||基本每股收益(元/股)|稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润|-31.32%|-1.99|-1.99
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|-32.82%|-2.08|-2.08
中孚信息股份有限公司董事会
董事长:魏东晓
Board of Directors, Supervisory Committee, all directors, supervisors and senior executives of Changhong Meiling Co., Ltd. (hereinafter referred to as the Company) hereby confirm that there are no any fictitious statements, misleading statements, or important omissions carried in this report, and shall take all responsibilities, individual and/or joint, for the reality, accuracy and completion of the whole contents.
Mr. Wu Dinggang, Chairman of the Company, Mr. Pang Haitao, person in charge of accounting work and Mr. Yang Jun, person in charge of accounting organ (accountant in charge) hereby confirm that the Financial Report of 2022 Annual Report is authentic, accurate and complete.
The Company did not have directors, supervisors and senior executives of the Company could not guarantee the reality, accuracy and completion of the whole contents or have objections.
All the directors attended the board meeting to deliberating the Report by a combination of on-site and communication.
Modified audit opinions notes□Applicable√Not applicable
Shine Wing Certified Public Accountants (LLP) issued standard unqualified Auditors’Report for the Company’s Financial Report of 2022.
Major defects in internal control□Applicable  √Not applicable
The Company had no major defects in internal control in the reporting period.
Risk warning of concerning the forward-looking statements with future planning involved in annual report√Applicable  □Not applicable
Concerning the forward-looking statements with future planning involved in the Report, they do not constitute a substantial commitment for investors, investors and the person concerned should maintain adequate risk awareness, furthermore, differences between the plans, forecast and commitments should be comprehended. Investors are advised to exercise caution of investment risks.
Investors are advised to read the full text of annual report, and pay particular attention to the following risk factors: More details about the possible risks and countermeasures in the operation of the Company are described in the report “XI. Prospects for the future development of the company”of “Section III. Management Analysis and Discussion”, investors are advised to read the relevant content.
Securities Times, China Securities Journal and Juchao Website (Juchao Website (www.cninfo.com.cn)) are the media for information disclosure for year of 2023 that appointed by the Company. All public information under the name of the Company disclosed on the above said media and website shall prevail, and investors are advised to exercise caution.
Does the Company need to comply with disclosure requirements of the special industry: No
Profit distribution pre-plan or capitalizing of common reserves pre-plan deliberated by the Board in the reporting period
√Applicable  □Not applicable
Whether to increase the share capital with public reserve□Yes  √No
The profit distribution plan for year of 2022, that deliberated and approved by 31st session of the 10th BOD was: take total shares of 1,029,923,715 shares as base dated 31 December 2022, distributed 0.9 Yuan (tax included) bonus in cash for every 10-share hold by all shareholders, no share bonus issued and no capitalizing of common reserves carried out.
Directors, supervisors and senior executives of the Company respectively signed a Written Confirmation Opinions for 2022 Annual Report.
Supervisory Committee of the Company formed Written Examination Opinions for 2022 Annual Report.
I.Financial statement carrying the signatures and seals of the Chairman, principal of the accounting works and person in charge of accounting organ;
II. Original audit report carrying the seal of the CPA and signature & seal of the accountants;
III. Original documents of the Company and manuscripts of public notices that disclosed in the website designated by CSRC in the report period;
I.Important Notice, Table of contents and Definitions1 II. Company Profile & Financial Highlights.6 III. Management Discussion & Analysis11 IV. Corporate Governance44 V. Environmental & Social Responsibility71 VI. Important Events78 VII. Change of share capital and shareholding of Principal Shareholders141 VIII. Situation of the Preferred Shares150 IX. Corporate Bond151 X. Financial Report152
Terms to be defined| Refers to| Definition
 Company, The Company, Changhong Meiling or Meiling Electric| Refers to| CHANGHONG MEILING CO.,LTD.
 Sichuan Changhong or controlling shareholder| Refers to| Sichuan Changhong Electric Co., Ltd.
 Changhong Group| Refers to| Sichuan Changhong Electronics Holding Group Co., Ltd.
 Hong Kong Changhong| Refers to| CHANGHONG (HK) TRADING LIMITED
 Meiling Group| Refers to| Hefei Meiling Group Holdings Limited
 Industry Investment Group| Refers to| Hefei Industry Investment Holding (Group) Co., Ltd.
Changhong Air-conditioner| Refers to| Sichuan Changhong Air-conditioner Co., Ltd.
 Zhongke Meiling| Refers to| Zhongke Meiling Cryogenic Technology Co., Ltd.
 Mianyang Meiling| Refers to| Mianyang Meiling Refrigeration Co., Ltd.
 Jiangxi Meiling| Refers to| Jiangxi Meiling Electric Appliance Co., Ltd.
 Ridian Technology| Refers to| Changhong Meiling Ridian Technology Co., Ltd.
 Wulian Technology| Refers to| Hefei Meiling Wulian Technology Co., Ltd
 Zhongshan Changhong| Refers to| Zhongshan Changhong Electric Co., Ltd.
Meiling Life Appliances| Refers to| Hefei Changhong Meiling Life Appliances Co., Ltd.
 Changhong Huayi| Refers to| Changhong Huayi Compressor Co., Ltd.
 Zhiyijia Company| Refers to| Sichuan Zhiyijia Network Technology Co., Ltd.
 Shine Wing| Refers to| Shine Wing Certified Public Accountants (LLP)
 CSRC| Refers to| China Securities Regulatory Commission
 Anhui Securities Bureau| Refers to| China Securities Regulatory Commission, Anhui Province Securities Regulatory Bureau
 SSE| Refers to| Shenzhen Stock Exchange
II. Company Profile & Financial Highlights.
Short form of the stock| Changhong Meiling, Hongmeiling B| Stock code|000521, 200521
 Short form of the Stock after changed (if applicable)| N/A||
 Stock exchange for listing| Shenzhen Stock Exchange||
 Name of the Company (in Chinese)|长虹美菱股份有限公司||
 Short form of the Company (in Chinese)|长虹美菱||
 Foreign name of the Company (if applicable)| CHANGHONG MEILING CO.,LTD.||
 Abbr. of English name of the Company (if applicable)| CHML||
Legal representative| Wu Dinggang||
 Registrations add.| No. 2163, Lianhua Road, Economic and Technology Development Zone, Hefei||
 Code for registrations add|230601||
 Historical changes on the registration address| The Company was registered in the Hefei Administration for Industry and Commerce on November 25, 1992 with the address registered as Linquan Road, Hefei City (Meiling Economic Development Zone); on March 13, 1997, registered address changed to No.48 Wuhu Road, Hefei instead of Linquan Road, Hefei City (Meiling Economic Development Zone); on May 19, 2008, the address changed to No. 2163, Lianhua Road, Economic and Technology Development Zone, Hefei from No.48 Wuhu Road, Hefei. Registered address of the Company has not changed during the reporting period.||
 Offices add.| No. 2163, Lianhua Road, Economic and Technology Development Zone, Hefei||
 Codes for office add.|230601||
 Website|http://www.meiling.com||
E-mail|info@meiling.com||
| Secretary of the Board| Rep. of security affairs
 Name| Li Xia| Pan Haiyun
 Contact add.| No. 2163, Lianhua Road, Economic and Technology Development Zone, Hefei| No. 2163, Lianhua Road, Economic and Technology Development Zone, Hefei
 Tel.|0551-62219021|0551-62219021
 Fax.|0551-62219021|0551-62219021
 E-mail|lixia@meiling.com|haiyun.pan@meiling.com
Website of the Stock Exchange where the annual report of the Company disclosed| Shenzhen Stock Exchange www.szse.cn
 Media and Website where the annual report of the Company disclosed| Securities Times, China Securities Journal and Juchao website: http://www.cninfo.com.cn
 Preparation place for annual report| Room of secretary of the Board, 2/F , administrative center, Office building of the Company
Organization code| Uniform social credit code:9134000014918555XK
 Changes of main business since listing (if applicable)| No changes
Previous changes for controlling shareholde rs (if applicable)|1. In October 1993, after initial listing, controlling shareholder of the Company-- Hefei Meiling Industrial Corp. (renamed as Hefei Meiling Group Co., dated 23 May 1994), executing controlling rights of the Company and management right of the state-owned assets on behalf of Hefei State-owned Assets Management Office, named at that time;2.
From November 1997 to May 2003, controlling shareholder of the Company was Hefei Meiling Group Holding Co., Ltd. (established base on former Meiling Group Co.,, “Meiling Group”for short), an enterprise solely owned by the State; mainly operating the state-owned capital in authorized from State-owned Assets Management Commission of Hefei City, ensuring the maintenance and appreciation of state-owned assets;3.
On 29 May 2003, Meiling Group entered into “Equity Transfer Agreement” with Shunde GreenKel Enterprise Development Co., ltd. (“GreenKel”), the 82,852,683 state-owned shares held by the Company was transfer to GreenKel. After transferring, GreenKel comes to the first largest shareholder of the Company.4.
According to the spirit of “Bulletin of Treatment Opinions on GreenKel Company purchasing State-owned Assets Shares of Listed Company”(GZFCQ[2006] No.: 44) jointly issued from SASAC and Ministry of Finance in April 2006, Meiling Group took back the Meiling Electric 82,852,683 shares from GreenKel by procedures, which has been transferred.
In September 2006, relevant equity transfer agreement signed between the Meiling Group and GreenKel is invalid, which was confirmed by the “Award”((2006) HZZ No.: 104) issued from arbitration commission of Hefei; the state-owned legal person’s 82,852,683 shares, held by GreenKel, should return to Meiling Electric, and relevant equity consideration will pay to GreenKel by Meiling Group .
On 29 December 2006, the 82,852,683 shares of Meiling Electric were transfer to Meiling Group by GreenKel, and Meiling Group becomes the controlling shareholder of Meiling Electric again.5. On 18 May 2006 and 11 January 2007, Meiling Group entered into “Equity Transfer Agreement of Meiling Electric” and “Supplementary Agreement of Equity Transfer of Meiling Electric”respectively with Sichuan Changhong and Changhong Group,
among the 123,396,375 shares held by Meiling Group, 82,852,683 shares were transferred respectively to Sichuan Changhong and Changhong Group according to the transfer way regulated in agreement; of this transferring, 45,000,000 shares (10.88% of total share capital of the Company) were transferred to Sichuan Changhong,
the first largest shareholder of the Company while 37,852,683 shares (9.15% of total share capital of the Company) were transferred to Changhong Group, the third largest shareholder of the Company.6. On 29 October 2008, Changhong Group and Sichuan Changhong entered into “Equity Transfer Agreement of Hefei Meiling Co., Ltd.