TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入||13,149,886,848.21|11,759,361,474.51
其中:营业收入|七、61|13,149,886,848.21|11,759,361,474.51
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||10,797,065,701.75|9,758,771,025.79
其中:营业成本|七、61|8,805,542,710.10|7,935,293,088.83
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|七、62|68,485,147.87|42,204,712.86
销售费用|七、63|229,279,207.11|205,544,364.02
管理费用|七、64|361,549,460.32|330,344,071.44
研发费用|七、65|1,432,323,086.37|1,289,643,638.24
财务费用|七、66|-100,113,910.02|-44,258,849.60
其中:利息费用||17,715,615.56|12,006,375.01
利息收入||119,178,538.99|61,746,872.67
加:其他收益|七、67|215,310,450.01|138,644,598.04
投资收益(损失以“-”号填列)|七、68|15,150,563.15|15,631,214.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||11,736,799.30|13,786,975.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|七、70|-1,817,320.74|2,005,513.91
信用减值损失(损失以“-”号填列)|七、71|-96,549,072.22|-83,788,888.79
资产减值损失(损失以“-”号填列)|七、72|-97,104,943.08|-68,868,789.66
资产处置收益(损失以“-”号填列)|七、73|2,433,953.85|
三、营业利润(亏损以“-”号填列||2,390,244,777.43|2,004,214,096.75
加:营业外收入|七、74|9,518,929.38|10,867,887.73
减:营业外支出|七、75|800,817.04|1,665,255.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||2,398,962,889.77|2,013,416,729.32
减:所得税费用|七、76|147,661,720.52|104,649,551.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列||2,251,301,169.25|1,908,767,177.95
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||2,251,301,169.25|1,908,767,177.95
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||2,185,886,525.27|1,818,835,200.72
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||65,414,643.98|89,931,977.23
六、其他综合收益的税后净额|七、77|-1,858,856.32|-4,685,843.97
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|七、77|-1,858,856.32|-4,685,843.97
1.不能重分类进损益的其他综合收益|||
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(3)其他权益工具投资公允价值|||
变动|||
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益|七、77|-1,858,856.32|-4,685,843.97
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|||
(2)其他债权投资公允价值变动|||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额|七、77|-1,858,856.32|-4,685,843.97
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||2,249,442,312.93|1,904,081,333.98
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||2,184,027,668.95|1,814,149,356.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额||65,414,643.98|89,931,977.23
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||1.120|0.935
(二)稀释每股收益(元/股)||1.108|0.920
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业收入|十七、4|10,076,978,318.02|9,420,069,789.45
减:营业成本|十七、4|6,712,724,122.48|6,437,674,015.26
税金及附加||46,955,272.28|28,670,630.11
销售费用||141,443,048.48|148,728,076.38
管理费用||157,273,656.01|164,474,834.37
研发费用||1,150,771,808.09|1,040,931,096.37
财务费用||-86,463,163.63|-31,029,094.35
其中:利息费用||7,088,656.44|8,693,689.95
利息收入||94,888,682.71|44,338,522.75
加:其他收益||179,874,763.32|122,948,924.48
投资收益(损失以“-”号填列)|十七、5|118,621,814.17|88,078,084.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|十七、5|10,988,255.64|15,035,986.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||-191,352.51|60,728.38
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-68,781,384.55|-51,394,710.05
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-83,487,176.60|-26,870,086.91
资产处置收益(损失以“-”号填列)|||
二、营业利润(亏损以“-”号填列||2,100,310,238.14|1,763,443,171.86
加:营业外收入||6,186,623.95|6,572,047.65
减:营业外支出||452,433.42|1,070,913.59
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||2,106,044,428.67|1,768,944,305.92
减:所得税费用||117,964,280.28|75,549,866.16
四、净利润(净亏损以“-”号填列||1,988,080,148.39|1,693,394,439.76
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||1,988,080,148.39|1,693,394,439.76
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||1,988,080,148.39|1,693,394,439.76
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||12,449,854,186.26|10,831,789,820.25
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||178,231,043.23|57,921,919.12
收到其他与经营活动有关的现金|七、78|466,519,504.20|305,226,598.97
经营活动现金流入小计||13,094,604,733.69|11,194,938,338.34
购买商品、接受劳务支付的现金||7,399,090,468.45|6,427,821,500.00
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||2,238,344,123.19|1,952,523,636.42
支付的各项税费||713,478,420.79|647,473,166.82
支付其他与经营活动有关的现金|七、78|222,118,950.07|239,009,364.13
经营活动现金流出小计||10,573,031,962.50|9,266,827,667.37
经营活动产生的现金流量净额|七、79|2,521,572,771.19|1,928,110,670.97
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||19,571,572.22|132,860.00
取得投资收益收到的现金||11,325,347.85|8,329,484.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||12,721,901.29|10,224,816.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|七、78|17,676,425.59|
投资活动现金流入小计||61,295,246.95|18,687,161.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||300,887,488.99|761,803,650.34
投资支付的现金|||
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的|七、79|51,100,000.00|82,874,960.10
现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流出小计||351,987,488.99|844,678,610.44
投资活动产生的现金流量净额||-290,692,242.04|-825,991,449.37
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||81,400,000.00|27,834,240.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||81,400,000.00|20,400,000.00
取得借款收到的现金||235,000,000.00|20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计||316,400,000.00|47,834,240.00
偿还债务支付的现金||229,500,000.00|24,078,453.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||1,575,873,789.15|1,068,183,843.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||47,613,704.19|8,829,650.40
支付其他与筹资活动有关的现金|七、78|91,681,432.82|142,240,572.99
筹资活动现金流出小计||1,897,055,221.97|1,234,502,869.81
筹资活动产生的现金流量净额||-1,580,655,221.97|-1,186,668,629.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-4,295,384.73|-7,860,072.66
五、现金及现金等价物净增加额|七、79|645,929,922.45|-92,409,480.87
加:期初现金及现金等价物余额||4,239,532,151.21|4,331,941,632.08
六、期末现金及现金等价物余额|七、79|4,885,462,073.66|4,239,532,151.21
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||9,935,645,229.10|8,968,179,606.72
收到的税费返还||149,204,138.46|56,339,639.91
收到其他与经营活动有关的现金||294,378,744.80|162,407,677.80
经营活动现金流入小计||10,379,228,112.36|9,186,926,924.43
购买商品、接受劳务支付的现金||6,260,610,074.91|5,674,029,751.13
支付给职工及为职工支付的现金||1,382,246,894.22|1,232,773,136.06
支付的各项税费||515,137,937.05|526,454,577.53
支付其他与经营活动有关的现金||92,828,373.67|144,406,403.52
经营活动现金流出小计||8,250,823,279.85|7,577,663,868.24
经营活动产生的现金流量净额||2,128,404,832.51|1,609,263,056.19
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||19,062,544.44|132,860.00
取得投资收益收到的现金||132,510,818.47|53,021,472.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||7,230,580.51|7,007,977.13
处置子公司及其他营业单位收到的|||
现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流入小计||158,803,943.42|60,162,309.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||197,741,415.07|228,410,464.12
投资支付的现金||362,112,700.00|552,037,021.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流出小计||559,854,115.07|780,447,485.16
投资活动产生的现金流量净额||-401,050,171.65|-720,285,175.67
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||7,434,240.00
取得借款收到的现金|||
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计|||7,434,240.00
偿还债务支付的现金|||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||1,520,138,544.00|1,040,221,638.90
支付其他与筹资活动有关的现金||67,542,371.91|78,653,046.48
筹资活动现金流出小计||1,587,680,915.91|1,118,874,685.38
筹资活动产生的现金流量净额||-1,587,680,915.91|-1,111,440,445.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-2,560,161.90|-1,594,264.16
五、现金及现金等价物净增加额||137,113,583.05|-224,056,829.02
加:期初现金及现金等价物余额||2,698,773,675.91|2,922,830,504.93
六、期末现金及现金等价物余额||2,835,887,258.96|2,698,773,675.91
项目|2022年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|1,520,141,976.00||||3,553,692,169.16|334,485,724.19|-3,615,060.07|1,551,055.41|741,618,232.44||3,538,557,335.00||9,017,459,983.75|586,119,187.94|9,603,579,171.69
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|1,520,141,976.00||||3,553,692,169.16|334,485,724.19|-3,615,060.07|1,551,055.41|741,618,232.44||3,538,557,335.00||9,017,459,983.75|586,119,187.94|9,603,579,171.69
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|456,038,131.00||||-318,210,289.26|-123,390,416.38|-1,858,856.32||198,808,014.84||466,939,966.43||925,107,383.07|131,316,584.80|1,056,423,967.87
(一)综合收益总额|||||||-1,858,856.32||||2,185,886,525.27||2,184,027,668.95|65,414,643.98|2,249,442,312.93
(二)所有者投入和减少资本|-3,432.00||||136,113,073.74|-123,390,416.38|||||||259,500,058.12|95,042,645.02|354,542,703.14
1.所有者投入的普通股|-3,432.00||||-50,635.20|-123,390,416.38|||||||123,336,349.18|81,400,000.00|204,736,349.18
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益|||||136,163,708.94||||||||136,163,708.94|1,408,842.00|137,572,550.94
的金额|||||||||||||||
4.其他||||||||||||||12,233,803.02|12,233,803.02
(三)利润分配|||||||||198,808,014.84||-1,718,946,558.84||-1,520,138,544.00|-29,140,704.20|-1,549,279,248.20
1.提取盈余公积|||||||||198,808,014.84||-198,808,014.84||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-1,520,138,544.00||-1,520,138,544.00|-29,140,704.20|-1,549,279,248.20
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|456,041,563.00||||-456,041,563.00||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|456,041,563.00||||-456,041,563.00||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||1,718,200.00||||||||1,718,200.00||1,718,200.00
四、本期期末余额|1,976,180,107.00||||3,235,481,879.90|211,095,307.81|-5,473,916.39|1,551,055.41|940,426,247.28||4,005,497,301.43||9,942,567,366.82|717,435,772.74|10,660,003,139.56
项目|2021年度||
|归属于母公司所有者权益|少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润||小计||
||优先股|||||||||||||
一、上年年末余额|1,155,438,821.00||||3,010,388,459.80|354,114,417.20|1,070,783.90|1,551,055.41|565,053,650.57||2,903,102,255.83||7,282,490,609.31|230,044,624.87|7,512,535,234.18
加:会计政策变更|||||||||-1,683,587.20||-15,152,284.77||-16,835,871.97||-16,835,871.97
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||565,339,035.61||||8,908,725.09||41,333,246.10||615,581,006.80|479,978,377.38|1,095,559,384.18
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|1,155,438,821.00||||3,575,727,495.41|354,114,417.20|1,070,783.90|1,551,055.41|572,278,788.46||2,929,283,217.16||7,881,235,744.14|710,023,002.25|8,591,258,746.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|364,703,155.00||||-22,035,326.25|-19,628,693.01|-4,685,843.97||169,339,443.98||609,274,117.84||1,136,224,239.61|-123,903,814.31|1,012,320,425.30
(一)综合收益总额|||||||-4,685,843.97||||1,818,835,200.72||1,814,149,356.75|89,931,977.23|1,904,081,333.98
(二)所有者投入和减少资本|17,962,609.00||||322,569,493.08|-19,628,693.01|||||||360,160,795.09|-184,259,292.87|175,901,502.22
1.所有者投入的普通股|17,962,609.00||||766,129,283.97|-19,628,693.01|||||||803,720,585.98|20,400,000.00|824,120,585.98
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||181,755,026.56||||||||181,755,026.56|3,085,835.91|184,840,862.47
4.其他|||||-625,314,817.45||||||||-625,314,817.45|-207,745,128.78|-833,059,946.23
(三)利润分配|||||||||169,339,443.98||-1,209,561,082.88||-1,040,221,638.90|-29,576,498.67|-1,069,798,137.57
1.提取盈余公积|||||||||169,339,443.98||-169,339,443.98||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-1,040,221,638.90||-1,040,221,638.90|-29,576,498.67|-1,069,798,137.57
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|346,740,546.00||||-346,740,546.00||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|346,740,546.00||||-346,740,546.00||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||2,135,726.67||||||||2,135,726.67||2,135,726.67
四、本期期末余额|1,520,141,976.00||||3,553,692,169.16|334,485,724.19|-3,615,060.07|1,551,055.41|741,618,232.44||3,538,557,335.00||9,017,459,983.75|586,119,187.94|9,603,579,171.69
项目|2022年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|1,520,141,976.00||||3,718,705,679.83|334,485,724.19|||625,374,930.65|3,085,870,243.20|8,615,607,105.49
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|1,520,141,976.00||||3,718,705,679.83|334,485,724.19|||625,374,930.65|3,085,870,243.20|8,615,607,105.49
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|456,038,131.00||||-316,801,447.26|-123,390,416.38|||198,808,014.84|269,133,589.55|730,568,704.51
(一)综合收益总额||||||||||1,988,080,148.39|1,988,080,148.39
(二)所有者投入和减少资本|-3,432.00||||137,521,915.74|-123,390,416.38|||||260,908,900.12
1.所有者投入的普通股|-3,432.00||||-50,635.20|-123,390,416.38|||||123,336,349.18
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||137,572,550.94||||||137,572,550.94
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||198,808,014.84|-1,718,946,558.84|-1,520,138,544.00
1.提取盈余公积|||||||||198,808,014.84|-198,808,014.84|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-1,520,138,544.00|-1,520,138,544.00
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|456,041,563.00||||-456,041,563.00||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|456,041,563.00||||-456,041,563.00||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||1,718,200.00||||||1,718,200.00
四、本期期末余额|1,976,180,107.00||||3,401,904,232.57|211,095,307.81|||824,182,945.49|3,355,003,832.75|9,346,175,810.00
项目|2021年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|1,155,438,821.00||||3,104,418,544.48|354,114,417.20|||457,719,073.87|2,617,189,171.09|6,980,651,193.24
加:会计政策变更|||||||||-1,683,587.20|-15,152,284.77|-16,835,871.97
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|1,155,438,821.00||||3,104,418,544.48|354,114,417.20|||456,035,486.67|2,602,036,886.32|6,963,815,321.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|364,703,155.00||||614,287,135.35|-19,628,693.01|||169,339,443.98|483,833,356.88|1,651,791,784.22
(一)综合收益总额||||||||||1,693,394,439.76|1,693,394,439.76
(二)所有者投入和减少资本|17,962,609.00||||958,891,954.68|-19,628,693.01|||||996,483,256.69
1.所有者投入的普通股|17,962,609.00||||773,873,972.21|-19,628,693.01|||||811,465,274.22
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||185,017,982.47||||||185,017,982.47
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||169,339,443.98|-1,209,561,082.88|-1,040,221,638.90
1.提取盈余公积|||||||||169,339,443.98|-169,339,443.98|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-1,040,221,638.90|-1,040,221,638.90
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|346,740,546.00||||-346,740,546.00||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|346,740,546.00||||-346,740,546.00||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||2,135,726.67||||||2,135,726.67
四、本期期末余额|1,520,141,976.00||||3,718,705,679.83|334,485,724.19|||625,374,930.65|3,085,870,243.20|8,615,607,105.49
上海宝信软件股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经上海市经委批准,前身为上海钢管股份有限公司,于1993年9月25日经上海市经委《关于同意上海钢管厂改组为股份有限公司后向社会公开发行股票的通知》(沪经(企1993)第409号)文批准改制为股份有限公司,总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为91310000607280598W的营业执照注册资本
1,976,180,107.00元,股份总数1,976,180,107股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:A股36,044,107股;无限售条件的流通股份A股1,437,462,400 股,B股502,673,600 股。公司股票已分别于1994年3月11日和1994年3月15日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属软件和信息技术服务业行业。主要经营活动为软件开发及工程服务、服务外包、系统集成。产品或提供的劳务主要有:智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的制造、销售;公共安全防范工程及信息系统安全工程的施工和维修,在线信息与数据检索、第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务、第二类增值电信业务中的信息服务业务。
本财务报表业经公司2023年4月3日十届八次董事会批准对外报出。
本公司将上海宝景信息技术发展有限公司(以下简称宝景技术)、上海宝康电子控制工程有限公司(以下简称宝康电子)、日本宝信株式会社(以下简称日本宝信)、上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司(以下简称梅山设计院)、上海宝立自动化工程有限公司(以下简称宝立工程)、大连宝信起重技术有限公司(以下简称大连宝信)、上海宝信数据中心有限公司(以下简称宝信数据)、新疆宝信智能技术有限公司(以下简称新疆宝信)、宝信云计算(重庆)有限公司(以下简称重庆宝信)、宝信软件(成都)有限公司(以下简称成都宝信)、宝信软件(武汉)有限公司(以下简称武汉宝信)、武汉武钢华工激光大型装备有限公司(以下简称华工激光)、武汉华枫传感技术股份有限公司(以下简称华枫传感)、河北雄安宝信工业互联网平台研发中心有限责任公司(以下简称雄安宝信)、飞马智科信息技术股份有限公司(以下简称飞马智科)、安徽祥云科技有限公司(以下简称安徽祥云)、安徽祥盾信息科技有限公司(以下简称安徽祥盾)、深圳市粤鑫马信息科技有限公司(以下简称粤鑫马)、爱智机器
人(上海)有限公司(以下简称爱智机器人)、长三角(合肥)数字科技有限公司(以下简称长三角数科)、宝信软件(南京)有限公司(以下简称南京宝信)、宝信软件(广西)有限公司(以下简称广西宝信)、河北宝宣数据科技有限公司(以下简称河北宝宣)、宝信软件(南昌)有限公司(以下简称南昌宝信)、上海宝信能源科技有限责任公司(以下简称宝信能源)、武汉港迪电气有限公司(以下简称港迪
电气)、宝信软件(山西)有限公司(以下简称山西宝信)等27家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注八和九之说明。
项目|确定组合的依据|计量预期信用损失的方法
应收账款——关联方(本公司合并范围内)|与本公司的关联方关系|本公司合并范围内不计提
应收账款——关联方(本公司合并范围外)||参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收账款——非关联方组合||
账龄|应收账款预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)|2.63
1-2年|22.61
2-3年|53.51
3年以上|75.35
账龄|应收账款预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)|3.69
1-2年|13.97
2-3年|32.04
3年以上|58.76
项目|确定组合的依据|计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票|票据类型|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
项目|确定组合的依据|计量预期信用损失的方法
其他应收款——关联方(本公司合并范围内)|与本公司的关联方关系|本公司合并范围内不计提
其他应收款——关联方(本公司合并范围外)||参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过
项目|确定组合的依据|计量预期信用损失的方法
其他应收款——非关联方组合||违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
项目|确定组合的依据|计量预期信用损失的方法
合同资产——关联方(本公司合并范围内)|与本公司的关联方关系|本公司合并范围内不计提
合同资产——关联方(本公司合并范围外)||参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
合同资产——非关联方组合||
项目|确定组合的依据|计量预期信用损失的方法
长期应收款——关联方(本公司合并范围内)|与本公司的关联方关系|本公司合并范围内不计提
长期应收款——关联方(本公司合并范围外)||参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
长期应收款——非关联方组合||
类别|折旧方法|折旧年限(年)|残值率|年折旧率
房屋及建筑物|年限平均法|20-30|4.00-10.00|3.00-4.80
运输设备|年限平均法|5-10|4.00|9.60-19.20
机器设备|年限平均法|5-15|4.00|6.40-19.20
电子及其他设备|年限平均法|5-14|4.00|6.86-19.20
项目|摊销年限(年)
土地使用权|50
专利权及使用权|5-10
满足下列条件之一时,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益;(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品;(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
(1) 软件开发及工程服务与系统集成业务
公司与客户签订的软件开发及工程服务与系统集成业务合同,基于合同条款及适用于合同的法律规定,公司可区分为某一时段内确认收入或者某一时点确认收入。当客户能够控制公司履约过程中在建的商品或者公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项时,公司认定为在某一时段内确认收入。否则,公司认定为在某一时点确认收入。
(2) 服务外包业务
公司与客户签订的服务外包业务合同,由于客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益,公司将其作为按照某一时段内履行的履约义务,在服务期内,按照公司与客户的约定分期确认收入。
详见本节“五、42租赁(3)”
(3)开发支出
确定资本化的金额时,公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。
本公司认为自行开发的无形资产所用于业务的前景和目前的发展良好,市场对以该无形资产生产的产品的反应也证实了管理层之前对这一项目预期收入的估计。但是日益增加的竞争也使得管理层重新考虑对市场份额和有关产品的预计毛利等方面的假设。经过全面的检视后,公司管理层认为即使在产品回报率出现下调的情况下,仍可以全额收回无形资产账面价值。公司将继续密切检视有关情况,一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设,公司将在有关迹象发生的期间作出调整。
(4)内部退养福利及补充退休福利
公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管公司认为已采用了合理假设,但实际经验值及假设条件的变化仍将影响公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。
(2)其他会计政策变更
本期无其他会计政策变更。
税种|计税依据|税率
增值税|以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税|6%、9%、13%
消费税||
营业税||
城市维护建设税|实际缴纳的流转税税额|1%、5%、7%
企业所得税|应纳税所得额|见下表
教育费附加|实际缴纳的流转税税额|3%
地方教育附加|实际缴纳的流转税税额|2%
纳税主体名称|所得税税率(%)
本公司|10%
宝景技术|15%
宝康电子|15%
日本宝信|40%
梅山设计院|15%
宝立工程|15%
大连宝信|15%
宝信数据|15%
新疆宝信|15%
重庆宝信|20%
成都宝信|15%
武汉宝信|15%
华枫传感|15%
华工激光|15%
河北雄安|25%
飞马智科|15%
安徽祥云|15%
安徽祥盾|25%
粤鑫马|20%
爱智机器人|15%
长三角数科|25%
南京宝信|25%
广西宝信|9%
河北宝宣|25%
南昌宝信|25%
宝信能源|20%
港迪电气|15%
山西宝信|25%
1. 本公司及子公司宝景技术、宝信数据、重庆宝信、新疆宝信、安徽祥盾、宝信能源、山西宝信自2022年1月1日至2022 年12月31日,符合生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%的规定,抵减应纳税额。
2. 本公司预计符合国家鼓励的重点软件企业规定的条件,2022年可延续减按10%的税率征收企业所得税。
3.子公司宝景技术、宝康电子、梅山设计院、宝立工程、大连宝信、宝信数据、新疆宝信、成都宝信、武汉宝信、华枫传感、华工激光、飞马智科、安徽祥云、爱智机器人、港迪电气为高新技术企业,2022年度适用的企业所得税税率为15%。
4. 子公司宝立工程、重庆宝信、粤鑫马、爱智机器人、宝信能源根据《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(税务总局公告2022年第13号)规定,自2022年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额超过100 万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。经与主管税务机关确认,宝立工程、重庆宝信、粤鑫马、爱智机器人、宝信能源符合小型微利企业认定条件。
5. 子公司广西宝信根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告2020年第23号)规定,自2021 年1月1日至2030年12 月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。根据广西壮族自治区人民政府于2020年12月19日发布的《关于促进新时代广西北部湾经济区高水平开放高质量发展若干政策的通知》(桂政发〔2020〕42号),企业自其取得第一笔收入所属纳税年度起,免征属于地方分享部分的企业所得税5年。免征地方所得税后,实际执行所得税税率9%。
6. 本公司及子公司宝景技术、宝康电子、梅山设计院、宝立工程、大连宝信、宝信数据、新疆宝信、成都宝信、武汉宝信、华枫传感、华工激光、飞马智科、安徽祥云、爱智机器人、港迪电气根据《关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》(财政部税务总局科技部公告2022年第28号)规定,高新技术企业在2022年10月1日至2022年12月31日期间新购置的设备、器具,允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除,并允许在税前实行100%加计扣除。
7. 本公司及子公司宝景技术、宝康电子、梅山设计院、宝信数据、新疆宝信、成都宝信、武汉宝信、飞马智科、河北宝宣、宝信能源根据《关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》(财政部税务总局科技部公告2022年第28号)规定,现行适用研发费用税前加计扣除比例75%的企业,在2022年10月1日至2022年12月31日期间,税前加计扣除比例提高至100%。
8.子公司大连宝信、华枫传感、华工激光、爱智机器人、港迪电气为制造业企业,符合《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》(财政部税务总局公告2021年第13号)的规定条件,自2021年1月1日起享受研发费用税前加计扣除比例100%。
9.子公司宝立工程、安徽祥云、安徽祥盾、广西宝信、南京宝信、山西宝信为科技型中小企业,符合《关于进一步提高科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例的公告》(财政部税务总局科技部公告2022年第16 号)的规定条件,自2022年1月1日起享受研发费用税前加计扣除比例100%。
本财务报表附注的期初数指2022年1月1日财务报表数,期末数指2022年12月31 日财务报表数,本期指2022年度,上年同期指2021年度。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|47,202.57|82,031.95
银行存款|4,885,414,871.09|4,239,450,119.26
其他货币资金|43,900,229.58|60,132,787.60
合计|4,929,362,303.24|4,299,664,938.81
其中:存放在境外的款项总额|20,008,146.75|17,357,677.11
存放财务公司存款|510,887,582.72|108,673,345.35
截至2022年12月31日,使用权受限的其他货币资金为43,900,229.58元,均为保函、银行承兑汇票等保证金账户余额。
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|5,630,130.92|7,945,219.52
其中:||
权益工具投资|5,630,130.92|7,945,219.52
合计|5,630,130.92|7,945,219.52
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据|581,935,360.97|1,067,222,486.49
商业承兑票据|162,383,203.44|260,387,106.33
合计|744,318,564.41|1,327,609,592.82
项目|期末已质押金额
银行承兑票据|
商业承兑票据|7,415,190.54
合计|7,415,190.54
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据|152,576,002.07|
商业承兑票据|25,244,008.85|
合计|177,820,010.92|
银行承兑汇票的承兑人是商业银行,由于商业银行具有较高的信用,银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低,故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。本公司商业承兑汇票的出票人基本为宝武集团系统内关联方公司,到期不获支付的可能性较低,故本公司将已背书或贴现的商业承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任。
项目|期末转应收账款金额
商业承兑票据|76,080.00
合计|76,080.00
按组合计提坏账准备|749,085,234.75|100.00|4,766,670.34|0.64|744,318,564.41|1,335,061,792.75|100.00|7,452,199.93|0.56|1,327,609,592.82
其中:||||||||||
银行承兑汇票|581,935,360.97|77.69|||581,935,360.97|1,067,222,486.49|79.94|||1,067,222,486.49
商业承兑汇票|167,149,873.78|22.31|4,766,670.34|2.85|162,383,203.44|267,839,306.26|20.06|7,452,199.93|2.78|260,387,106.33
合计|749,085,234.75|/|4,766,670.34|/|744,318,564.41|1,335,061,792.75|/|7,452,199.93|/|1,327,609,592.82
名称|期末余额||
|应收票据|坏账准备|计提比例(%)
银行承兑汇票组合|581,935,360.97||
合计|581,935,360.97||
名称|期末余额||
|应收票据|坏账准备|计提比例(%)
商业承兑汇票关联方组合|132,184,907.06|3,476,463.53|2.63
商业承兑汇票非关联方组合|34,964,966.72|1,290,206.81|3.69
合计|167,149,873.78|4,766,670.34|2.85
类别|期初余额|本期变动金额|||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|
商业承兑汇票关联方组合|6,031,806.91|-2,555,343.38|||3,476,463.53
商业承兑汇票非关联方组合|1,420,393.02|-130,186.21|||1,290,206.81
合计|7,452,199.93|-2,685,529.59|||4,766,670.34
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|2,420,485,148.18
1年以内小计|2,420,485,148.18
1至2年|558,398,268.98
2至3年|211,113,077.41
3年以上|233,461,842.77
合计|3,423,458,337.34
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|174,043,831.45|5.08|174,043,831.45|100.00||179,708,255.37|6.50|179,708,255.37|100.00|
其中:||||||||||
按单项计提坏账准备|174,043,831.45|5.08|174,043,831.45|100.00||179,708,255.37|6.50|179,708,255.37|100.00|
按组合计提坏账准备|3,249,414,505.89|94.92|300,973,696.83|9.26|2,948,440,809.06|2,585,603,489.52|93.50|195,765,148.19|7.57|2,389,838,341.33
其中:||||||||||
关联方组合|2,096,571,979.79|61.25|153,182,363.37|7.31|1,943,389,616.42|1,645,626,589.73|59.51|101,529,533.15|6.17|1,544,097,056.58
非关联方组合|1,152,842,526.10|33.67|147,791,333.46|12.82|1,005,051,192.64|939,976,899.79|33.99|94,235,615.04|10.03|845,741,284.75
合计|3,423,458,337.34|/|475,017,528.28|/|2,948,440,809.06|2,765,311,744.89|/|375,473,403.56|/|2,389,838,341.33
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%|计提理由
青海盐湖镁业有限公司|21,116,984.83|21,116,984.83|100.00|客户破产重整
鄯善县善开矿业有限责任公司(以下简称善开矿业)|15,140,387.00|15,140,387.00|100.00|预计无法收回
西宁特殊钢股份有限公司|12,318,894.63|12,318,894.63|100.00|预计无法收回
一重集团大连国际科技贸易有限公司|12,108,098.72|12,108,098.72|100.00|预计无法收回
天津冶金集团轧三钢铁有限公司|7,539,045.00|7,539,045.00|100.00|客户破产重组
中星特种设备检测研究院有限公司|7,494,264.49|7,494,264.49|100.00|预计无法收回
其他单位|98,326,156.78|98,326,156.78|100.00|客户破产重组、预计无法收回
合计|174,043,831.45|174,043,831.45|100.00|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|1,736,998,259.46|45,683,071.51|2.63
1-2年|290,522,096.72|65,687,045.98|22.61
2-3年|46,786,412.84|25,035,409.50|53.51
3年以上|22,265,210.77|16,776,836.38|75.35
合计|2,096,571,979.79|153,182,363.37|7.31
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|682,037,664.83|25,251,019.57|3.69
1-2年|253,980,951.63|35,481,138.94|13.97
2-3年|150,997,583.88|48,379,625.88|32.04
3年以上|65,826,325.76|38,679,549.07|58.76
合计|1,152,842,526.10|147,791,333.46|12.82
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提坏账准备|179,708,255.37|27,998,391.46|32,393,685.48|80,129.90|1,189,000.00|174,043,831.45
按组合计提坏账准备|195,765,148.19|105,208,548.64||||300,973,696.83
合计|375,473,403.56|133,206,940.10|32,393,685.48|80,129.90|1,189,000.00|475,017,528.28
项目|核销金额
实际核销的应收账款|80,129.90
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
马鞍山钢铁股份有限公司(以下简称马钢股份)|266,800,293.17|7.79|21,623,067.76
宝山钢铁股份有限公司(以下简称宝钢股份)|233,391,211.95|6.82|13,826,812.29
宝钢德盛不锈钢有限公司(以下简称宝钢德盛)|155,344,006.08|4.54|5,147,088.64
武汉钢铁有限公司(以下简称武汉钢铁)|153,375,555.31|4.48|12,125,942.72
宝钢湛江钢铁有限公司(以下简称湛江钢铁)|145,183,777.29|4.24|12,077,143.41
合计|954,094,843.80|27.87|64,800,054.82
项目|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|162,524,155.73|
合计|162,524,155.73|
项目|期末已质押金额
银行承兑汇票|20,839,875.00
小计|20,839,875.00
项目|期末终止确认金额
银行承兑汇票|201,684,219.51
小计|201,684,219.51
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|475,611,682.62|90.93|386,373,177.49|93.87
1至2年|37,997,009.24|7.26|9,525,833.21|2.31
2至3年|2,981,812.31|0.57|11,022,203.26|2.68
3年以上|6,474,146.54|1.24|4,668,780.28|1.13
合计|523,064,650.71|100.00|411,589,994.24|100.00
账龄|期末数|||
|账面余额|比例(%)|减值准备|账面价值
1 年以内|475,611,682.62|90.27||475,611,682.62
1-2 年|37,997,009.24|7.21||37,997,009.24
2-3 年|3,052,014.90|0.58|70,202.59|2,981,812.31
3 年以上|10,238,282.19|1.94|3,764,135.65|6,474,146.54
合计|526,898,988.95|100|3,834,338.24|523,064,650.71
账龄|期初数|||
|账面余额|比例(%)|减值准备|账面价值
1 年以内|386,373,177.49|93.5||386,373,177.49
1-2 年|9,525,833.21|2.31||9,525,833.21
2-3 年|11,022,203.26|2.67||11,022,203.26
3 年以上|6,282,598.20|1.52|1,613,817.92|4,668,780.28
合计|413,203,812.16|100|1,613,817.92|411,589,994.24
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
西门子(中国)有限公司|54,779,034.25|10.39
重庆京庆重型机械股份有限公司|52,086,314.00|9.89
武汉乾冶工程技术有限公司|45,510,000.00|8.64
易姆斯测量设备贸易(上海)有限公司|21,902,085.37|4.16
北京北大先锋科技股份有限公司|15,831,000.00|3.00
合计|190,108,433.62|36.08