TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|2,800,000.00|3,200,000.00
递延所得税负债|18,204,497.22|17,181,385.77
其他非流动负债||
非流动负债合计|703,709,263.94|714,086,152.49
负债合计|3,088,811,334.61|2,701,217,233.98
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|2,131,449,598.00|2,131,449,598.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|12,204,654,710.99|12,204,654,710.99
减:库存股|102,771,473.00|102,771,473.00
其他综合收益|-16,184,241.20|-16,184,241.20
专项储备||
盈余公积|739,507,943.80|739,507,943.80
未分配利润|3,559,375,781.39|3,603,684,430.98
所有者权益(或股东权益)合计|18,516,032,319.98|18,560,340,969.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计|21,604,843,654.59|21,261,558,203.55
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业收入||
减:营业成本|1,411,910.99|1,412,227.25
税金及附加|737,990.88|718,347.49
销售费用||
管理费用|33,640,894.57|24,273,104.64
研发费用||
财务费用|15,151,423.41|13,695,979.69
其中:利息费用|15,843,904.18|20,084,575.92
利息收入|2,178,516.07|6,828,816.74
加:其他收益|838,241.48|253,243.80
投资收益(损失以“-”号填列)|2,818,602.97|1,949,399.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|2,818,602.97|1,949,399.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|4,092,445.80|-20,067,241.40
信用减值损失(损失以“-”号填列|-92,608.54|-156,541.25
资产减值损失(损失以“-”号填列||
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|-43,285,538.14|-58,120,798.00
加:营业外收入||
减:营业外支出||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列|-43,285,538.14|-58,120,798.00
减:所得税费用|1,023,111.45|-5,016,810.35
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|-44,308,649.59|-53,103,987.65
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-44,308,649.59|-53,103,987.65
(二)终止经营净利润(净亏损以“-号填列)||
五、其他综合收益的税后净额||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
六、综合收益总额|-44,308,649.59|-53,103,987.65
七、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|-0.02|-0.02
(二)稀释每股收益(元/股)|-0.02|-0.02
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金||
收到的税费返还||
收到其他与经营活动有关的现金|612,620,434.68|404,197,841.07
经营活动现金流入小计|612,620,434.68|404,197,841.07
购买商品、接受劳务支付的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|32,306,282.57|32,414,649.53
支付的各项税费|767,160.74|855,072.82
支付其他与经营活动有关的现金|157,302,574.68|404,781,911.87
经营活动现金流出小计|190,376,017.99|438,051,634.22
经营活动产生的现金流量净额|422,244,416.69|-33,853,793.15
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|21,755.87|3,539.00
投资支付的现金||180,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|21,755.87|180,003,539.00
投资活动产生的现金流量净额|-21,755.87|-180,003,539.00
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
取得借款收到的现金|400,000,000.00|1,450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|400,000,000.00|1,450,000,000.00
偿还债务支付的现金|461,000,000.00|1,111,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|15,512,276.11|15,612,988.49
支付其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流出小计|476,512,276.11|1,126,612,988.49
筹资活动产生的现金流量净额|-76,512,276.11|323,387,011.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-1,481,249.97|-74,627.46
五、现金及现金等价物净增加额|344,229,134.74|109,455,051.90
加:期初现金及现金等价物余额|419,234,464.83|606,028,842.10
六、期末现金及现金等价物余额|763,463,599.57|715,483,894.00
上海华谊集团股份有限公司董事会
证券代码:600592证券简称:龙溪股份
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|487,738,047.19|12.18
归属于上市公司股东的净利润|68,691,091.92|518.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|43,342,184.96|-23.81
经营活动产生的现金流量净额|-46,743,545.36|-21.92
基本每股收益(元/股)|0.1719|518.66
稀释每股收益(元/股)|0.1719|518.66|
加权平均净资产收益率(%)|3.04|增加3.76个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|3,592,623,262.80|3,569,406,934.90|0.65
归属于上市公司股东的所有者权益|2,301,573,853.82|2,232,183,303.89|3.11
项目|本期金额|说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|4,401,656.46|
委托他人投资或管理资产的损益|4,601,828.19|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|20,808,382.61|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|70,111.94|
减:所得税影响额|4,402,474.92|
少数股东权益影响额(税后)|130,597.32|
合计|25,348,906.96|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
营业收入|12.18|营业收入同比增加5,296 万元,主要是报告期公司加大市场开拓力度,大力拓展新产品、新市场新客户,在航空航天等高端市场及国内战略性新兴领域方面取得显著成效,报告期,国内市场销售收入(含贸易业务)同比增加8,114 万元,出口销售(含代理出口)同比减少2,660 万元,其他业务收入同比减少158万元。
营业成本|19.99|营业成本的变动主要是受营业收入增加、销售产品构成变动等综合因素影响。
研发费用|23.14|主要受2022年下半年薪酬调整以及研发人员变动影响,研发人员薪酬总额增加。
财务费用|61.03|财务费用同比增加94万元,主要是银行贷款本金增加及汇兑损益的影响。
投资收益|142.78|主要是报告期利用闲置资金投资结构性存款等理财产品收益增加。
公允价值变动收益|122.50|公允价值变动收益同比增加11,329万元,主要受公司持有的兴业证券等股票公允价值变动影响。
资产减值损失|-26.62|本期资产减值损失-1,471.86 万元,比去年同期-1,162.46万元增加309.4万元,主要是新增计提存货跌价损失影响。
利润总额|442.11|利润总额主要受上述因素变动的综合影响。其中股票公允价值变动收益对本期及上年同期利润总额影响额分别为2,081 万元和-9,248万元,若本期与上年同期同口径剔除股票公允价值变动收益的影响后,本期利润总额为5,703 万元,上年同期为6,973万元,同比下降18.20%。
归属于母公司所有者的净利润|518.66|归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加8,510万元。若本期与上年同期同口径剔除股票公允价值变动收益的影响后,本期归属于母公司所有者的净利润为5,100 万元,上年同期为6,221万元,同比下降18.02%。
货币资金|-50.85|受本期银行借款、经营活动收支、以及滚动投入结构性存款等金额变动影响。
交易性金融资产|23.17|交易性金融资产的增加,主要是受期末公司持有的股票公允价值及滚动投入结构性存款理财金额增加的影响。
应收账款|38.81|应收账款余额的增加,主要是受本期营业收入增加以及销售合同约定的账期等因素影响。
预付款项|432.23|预付账款的变动主要是本期钢材等原材料的采购预付款增加。
其他应收款|-21.65|其他应收款的变动主要是报告期母公司收到延安北厂区的土地房屋搬迁补偿款2,000 万元,相应减少其他应收款。
经营活动产生现金流量净额|-21.92|经营活动产生现金流量净额较上年同期减少840万元,主要是公司产品销售收入增加,销售商品提供劳务收到的现金增加3,277 万元;收到及其他与经营活动有关的现金增加5,252 万元;公司增加原材料等商品的采购,购买商品、接受劳务支付的现金增加6,077 万元;受薪酬调整影响,支付给职工以及为职工支付的现金增加1,109 万元;支付的各项税费同比增加653 万元;支付其他与经营活动有关的现金增加1,530万元等。
投资活动产生的现金流量净额|-171.04|投资活动产生的现金流量净额同比减少33,779万元,主要是上年同期母公司收到延安北厂区的土地房屋搬迁补偿款25,000万元以及报告期公司滚动投入结构性存款余额增加的影响。
筹资活动产生的现金流量净额|-3,925.91|筹资活动产生的现金流量净额同比减少8,248 万元,主要是报告期公司银行借款收到的现金同比增加21,804 万元,偿还债务支出30,000 万元,导致筹资活动净流出8,196 万元;分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加52万元。
报告期末普通股股东总数|18,864|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||无|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
漳州市九龙江集团有限公司|国家|151,233,800|37.85|0|无|0
国机资产管理有限公司|国有法人|14,769,296|3.70|0|无|0
陈火林|境内自然人|7,838,221|1.96|0|无|0
张鹏|境内自然人|4,030,769|1.01|0|无|0
陈能依|境内自然人|3,377,200|0.85|0|无|0
徐亚运|境内自然人|2,914,200|0.73|0|无|0
周丽萍|境内自然人|2,598,406|0.65|0|无|0
冯星煜|境内自然人|2,520,000|0.63|0|无|0
周志刚|境内自然人|2,499,800|0.63|0|无|0
罗献中|境内自然人|2,460,900|0.62|0|无|0
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
|||股份种类||数量|
漳州市九龙江集团有限公司|151,233,800||人民币普通股||151,233,800|
国机资产管理有限公司|14,769,296||人民币普通股||14,769,296|
陈火林|7,838,221||人民币普通股||7,838,221|
张鹏|4,030,769||人民币普通股||4,030,769|
陈能依|3,377,200||人民币普通股||3,377,200|
徐亚运|2,914,200|人民币普通股|2,914,200
周丽萍|2,598,406|人民币普通股|2,598,406
冯星煜|2,520,000|人民币普通股|2,520,000
周志刚|2,499,800|人民币普通股|2,499,800
罗献中|2,460,900|人民币普通股|2,460,900
上述股东关联关系或一致行动的说明|(1)漳州市九龙江集团有限公司实际控制人为漳州市国资委,其与国机资产管理有限公司及上述其他股东之间不存在关联关系,不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;(2)其他前十名股东中,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。||
前10 名股东及前10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|上述股东中,陈火林通过信用证券账户持有公司股份7,838,221股张鹏通过信用证券账户持有公司股份4,030,769 股;陈能依通过信用证券账户持有公司股份3,377,200 股;徐亚运通过信用证券账户持有公司股份2,914,200 股;周丽萍通过信用证券账户持有公司股份2,419,906股;冯星煜通过信用证券账户持有公司股份2,520,000股;罗献中通过信用证券账户持有公司股份2,460,900 股。||
报告期,归属于上市公司股东的净利润6,869 万元,其中包含公司持有的兴业证券等交易性金融资产公允价值变动影响当期损益2,081 万元,若剔除该影响因素,今年第一季度公司利润总额5,703万元,归属于母公司所有者净利润5,100万元。
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|264,798,610.00|538,740,349.94
交易性金融资产|825,752,334.76|670,425,752.57
应收票据|133,698,744.64|152,479,028.02
应收账款|466,173,970.18|335,847,261.10
应收款项融资|19,910,801.00|29,493,472.66
预付款项|101,261,163.02|19,025,882.40
其他应收款|114,798,416.81|146,526,064.60
其中:应收利息||
应收股利||
存货|493,930,709.01|495,135,664.89
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|30,000,000.00|30,000,000.00
其他流动资产|1,646,361.98|6,247,439.34
流动资产合计|2,451,971,111.40|2,423,920,915.52
非流动资产:||
长期应收款||
长期股权投资||
其他权益工具投资|10,892,295.97|10,892,295.97
其他非流动金融资产||
投资性房地产|25,489,573.25|25,897,731.74
固定资产|738,143,095.49|741,235,023.28
在建工程|163,552,385.88|164,293,932.31
无形资产|102,589,776.89|103,320,897.06
开发支出||
商誉|106,104.49|106,104.49
长期待摊费用||
递延所得税资产|48,694,244.91|48,162,698.50
其他非流动资产|51,184,674.52|51,577,336.03
非流动资产合计|1,140,652,151.40|1,145,486,019.38
资产总计|3,592,623,262.80|3,569,406,934.90
流动负债:||
短期借款|69,939,679.44|365,046,545.01
交易性金融负债||
应付票据|93,883,649.46|76,884,948.21
应付账款|164,454,779.78|147,332,937.37
预收款项||
合同负债|12,086,006.72|15,329,688.65
应付职工薪酬|40,333,850.28|64,822,679.86
应交税费|31,163,422.12|21,871,032.19
其他应付款|29,054,190.48|21,644,454.30
其中:应付利息|109,764.77|
应付股利|559,615.47|759,615.47
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|1,697,401.10|1,920,699.23
其他流动负债|34,890,339.87|37,364,709.20
流动负债合计|477,503,319.25|752,217,694.02
非流动负债:||
长期借款|367,384,499.00|154,340,000.00
租赁负债||
长期应付款|68,480,000.00|68,480,000.00
长期应付职工薪酬|19,198,355.22|20,270,987.86
预计负债||
递延收益|348,121,730.36|332,946,227.82
递延所得税负债|19,742,413.76|16,621,314.79
其他非流动负债||
非流动负债合计|822,926,998.34|592,658,530.47
负债合计|1,300,430,317.59|1,344,876,224.49
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|399,553,571.00|399,553,571.00
资本公积|696,086,894.25|696,086,894.25
减:库存股||
其他综合收益|-22,925,954.87|-22,923,756.36
专项储备|17,181,330.63|16,479,674.11
盈余公积|217,856,943.91|217,856,943.91
一般风险准备||
未分配利润|993,821,068.90|925,129,976.98
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|2,301,573,853.82|2,232,183,303.89
少数股东权益|-9,380,908.61|-7,652,593.48
所有者权益(或股东权益)合计|2,292,192,945.21|2,224,530,710.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计|3,592,623,262.80|3,569,406,934.90
公司负责人:陈晋辉主管会计工作负责人:曾四新会计机构负责人:吴慧泉
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、营业总收入|487,738,047.19|434,773,196.67
其中:营业收入|487,738,047.19|434,773,196.67
利息收入||
二、营业总成本|416,595,489.44|349,188,701.48
其中:营业成本|360,339,894.28|300,304,980.69
利息支出||
税金及附加|4,599,402.70|3,582,598.51
销售费用|6,390,770.11|6,101,188.39
管理费用|18,416,836.83|17,872,102.17
研发费用|24,358,027.74|19,781,232.19
财务费用|2,490,557.78|1,546,599.53
其中:利息费用|1,860,635.10|1,472,010.04
利息收入|543,683.41|536,166.96
加:其他收益|4,401,656.46|3,851,979.97
投资收益(损失以“-”号填列)|4,483,538.38|1,846,772.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|20,808,382.61|-92,479,430.37
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-8,346,784.25|-9,963,141.61
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-14,718,603.81|-11,624,661.49
资产处置收益(损失以“-”号填列)||117,680.65
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|77,770,747.14|-22,666,304.78
加:营业外收入|155,351.82|195,096.52
减:营业外支出|85,239.88|282,217.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|77,840,859.08|-22,753,425.38
减:所得税费用|10,877,349.46|-3,902,163.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|66,963,509.62|-18,851,261.39
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|67,404,996.56|-16,887,848.09
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-441,486.94|-1,963,413.30
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列|68,691,091.92|-16,407,536.28
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-1,727,582.30|-2,443,725.11
六、其他综合收益的税后净额|-2,931.34|-739.51
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-2,198.51|-554.63
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|-2,198.51|-554.63
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|-2,198.51|-554.63
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-732.83|-184.88
七、综合收益总额|66,960,578.28|-18,852,000.90
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|68,688,893.41|-16,408,090.91
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-1,728,315.13|-2,443,909.99
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.1719|-0.0411
(二)稀释每股收益(元/股)|0.1719|-0.0411
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|353,786,827.92|321,019,670.28
收到的税费返还||
收到其他与经营活动有关的现金|75,865,005.77|23,342,982.41
经营活动现金流入小计|429,651,833.69|344,362,652.69
购买商品、接受劳务支付的现金|336,586,665.35|275,816,188.80
支付给职工及为职工支付的现金|92,553,140.03|81,465,219.92
支付的各项税费|19,357,152.65|12,822,429.30
支付其他与经营活动有关的现金|27,898,421.02|12,599,386.35
经营活动现金流出小计|476,395,379.05|382,703,224.37
经营活动产生的现金流量净额|-46,743,545.36|-38,340,571.68
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金|5,413,388.04|1,890,577.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||250,397,861.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|3,000,000.00|125,700,427.56
投资活动现金流入小计|8,413,388.04|377,988,866.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|13,714,430.94|123,498,241.69
投资支付的现金||
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|135,000,000.00|57,000,000.00
投资活动现金流出小计|148,714,430.94|180,498,241.69
投资活动产生的现金流量净额|-140,301,042.90|197,490,625.07
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|218,044,499.00|
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|218,044,499.00|
偿还债务支付的现金|300,000,000.00|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|2,623,439.95|2,100,867.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流出小计|302,623,439.95|2,100,867.49
筹资活动产生的现金流量净额|-84,578,940.95|-2,100,867.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-2,931.34|-750.93
五、现金及现金等价物净增加额|-271,626,460.55|157,048,434.97
加:期初现金及现金等价物余额|533,125,041.77|309,355,353.08
六、期末现金及现金等价物余额|261,498,581.22|466,403,788.05
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|183,576,531.50|463,790,005.15
交易性金融资产|818,089,945.07|617,726,919.02
应收票据|75,826,223.13|88,383,777.58
应收账款|324,821,710.27|222,757,554.77
应收款项融资|3,980,316.27|15,432,276.58
预付款项|72,726,358.41|7,051,467.16
其他应收款|144,313,922.74|165,310,986.88
其中:应收利息||
应收股利|9,800,000.00|9,800,000.00
存货|354,986,929.60|346,369,116.47
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|30,000,000.00|30,000,000.00
其他流动资产|207,478,954.18|210,852,140.85
流动资产合计|2,215,800,891.17|2,167,674,244.46
非流动资产:||
长期股权投资|603,100,182.68|603,100,182.68
其他权益工具投资|10,892,295.97|10,892,295.97
其他非流动金融资产||
投资性房地产|23,344,735.88|23,626,079.63
固定资产|442,319,965.92|439,327,653.27
在建工程|157,354,464.20|160,555,137.62
无形资产|48,547,157.24|48,948,403.78
商誉||
长期待摊费用||
递延所得税资产|37,631,680.36|36,237,725.54
其他非流动资产|9,636,747.78|10,266,909.29
非流动资产合计|1,332,827,230.03|1,332,954,387.78
资产总计|3,548,628,121.20|3,500,628,632.24
流动负债:||
短期借款|35,000,000.00|335,114,583.33
应付票据|52,886,170.05|34,775,070.05
应付账款|116,884,470.69|96,917,989.61
预收款项||
合同负债|7,426,964.12|13,782,917.04
应付职工薪酬|32,733,759.90|50,981,999.36
应交税费|24,563,518.54|13,207,646.24
其他应付款|46,447,632.74|33,964,057.19
其中:应付利息||
应付股利||
一年内到期的非流动负债|988,200.00|1,110,848.73
其他流动负债|5,219,485.36|5,751,761.28
流动负债合计|322,150,201.40|585,606,872.83
非流动负债:||
长期借款|367,384,499.00|154,340,000.00
长期应付款|68,480,000.00|68,480,000.00
长期应付职工薪酬|14,041,588.10|14,081,809.34
预计负债||
递延收益|278,732,895.12|261,635,859.16
递延所得税负债|19,742,413.76|16,621,314.79
其他非流动负债||
非流动负债合计|748,381,395.98|515,158,983.29
负债合计|1,070,531,597.38|1,100,765,856.12
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|399,553,571.00|399,553,571.00
资本公积|692,498,407.37|692,498,407.37
减:库存股||
其他综合收益|-22,944,415.03|-22,944,415.03
专项储备|1,719,398.33|1,453,697.66
盈余公积|217,856,943.91|217,856,943.91
未分配利润|1,189,412,618.24|1,111,444,571.21
所有者权益(或股东权益)合计|2,478,096,523.82|2,399,862,776.12
负债和所有者权益(或股东权益)总计|3,548,628,121.20|3,500,628,632.24
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、营业收入|258,792,559.22|244,783,383.03
减:营业成本|137,330,625.26|119,152,700.22
税金及附加|3,293,822.16|2,372,789.71
销售费用|4,476,427.49|4,402,074.31
管理费用|9,504,438.71|8,413,374.48
研发费用|27,821,554.49|22,423,620.05
财务费用|2,185,288.56|1,206,541.14
其中:利息费用|2,244,088.16|1,873,749.98
利息收入|536,807.97|479,326.12
加:其他收益|2,459,125.79|1,691,011.82
投资收益(损失以“-”号填列)|4,136,932.83|1,530,180.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|20,807,326.47|-92,588,826.33
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-6,140,663.98|-5,867,717.15
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-7,532,991.21|-4,409,457.45
资产处置收益(损失以“-”号填列)||633,924.61
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|87,910,132.45|-12,198,601.06
加:营业外收入|55,251.30|52,780.00
减:营业外支出|76,747.79|282,214.60
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|87,888,635.96|-12,428,035.66
减:所得税费用|9,920,588.93|-4,645,200.78
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|77,968,047.03|-7,782,834.88
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|77,968,047.03|-7,782,834.88
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
六、综合收益总额|77,968,047.03|27,513,600.38
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|171,293,182.86|136,099,943.00
收到的税费返还||
收到其他与经营活动有关的现金|55,369,422.91|16,820,082.87
经营活动现金流入小计|226,662,605.77|152,920,025.87
购买商品、接受劳务支付的现金|134,220,378.75|104,816,724.41
支付给职工及为职工支付的现金|71,386,669.04|61,305,092.35
支付的各项税费|12,427,178.10|9,282,238.74
支付其他与经营活动有关的现金|10,785,246.40|8,208,923.22
经营活动现金流出小计|228,819,472.29|183,612,978.72
经营活动产生的现金流量净额|-2,156,866.52|-30,692,952.85
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|35,000,000.00|38,000,000.00
取得投资收益收到的现金|4,654,621.42|1,588,088.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||250,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||50,000,000.00
投资活动现金流入小计|39,654,621.42|339,588,088.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|12,384,172.10|122,728,787.68
投资支付的现金|36,000,000.00|35,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|180,000,000.00|
投资活动现金流出小计|228,384,172.10|157,728,787.68
投资活动产生的现金流量净额|-188,729,550.68|181,859,300.51
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
取得借款收到的现金|213,044,499.00|
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|213,044,499.00|
偿还债务支付的现金|300,000,000.00|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|2,371,555.45|1,874,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流出小计|302,371,555.45|1,874,000.00
筹资活动产生的现金流量净额|-89,327,056.45|-1,874,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-280,213,473.65|149,292,347.66
加:期初现金及现金等价物余额|463,790,005.15|262,767,749.74
六、期末现金及现金等价物余额|183,576,531.50|412,060,097.40
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司董事会
证券代码:688617证券简称:惠泰医疗
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|349,712,760.42|31.71
归属于上市公司股东的净利润|102,686,545.40|53.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|90,064,379.49|49.08
经营活动产生的现金流量净额|116,347,052.18|74.73
基本每股收益(元/股)|1.54|54.00
项目|本报告期||本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
稀释每股收益(元/股)|1.52||53.54
加权平均净资产收益率(%)|5.65||增加1.97 个百分点
研发投入合计|52,606,928.37||18.26
研发投入占营业收入的比例(%)|15.04||减少1.71个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|2,382,598,153.66|2,225,978,346.27|7.04
归属于上市公司股东的所有者权益|1,870,411,432.40|1,763,312,056.24|6.07
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|69,570.39|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免|-|
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|9,757,751.36|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|-|
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|-|
非货币性资产交换损益|-|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投|5,223,667.90|
项目|本期金额|说明
资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|-|
对外委托贷款取得的损益|-|
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|-|
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|-|
受托经营取得的托管费收入|-|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-170,061.56|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|2,111,405.63|
少数股东权益影响额(税后)|147,356.55|
合计|12,622,165.91|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
营业收入|31.71|主要系公司销售规模持续扩大,血管介入类产品的覆盖率及入院渗透率进一步提升,海外市场及OEM 业务持续良好增长
归属于上市公司股东的净利润|53.71|主要系报告期内公司销售收入增长、产品盈利能力增强、降本控费以及收到的政府补贴增加带来的利润增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|49.08|主要系报告期内公司销售收入增长、产品盈利能力增强、降本控费带来的利润增长。
经营活动产生的现金流量净额|74.73|主要系公司销售规模增长、持续高质量精细化管理、经营利润增长所致。
基本每股收益(元/股)|54.00|主要系公司销售收入增长、产品盈利能力增强、降本控费、净利润增加带来的增长
稀释每股收益(元/股)|53.54|
报告期末普通股股东总数|4,004|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||不适用||
前10名股东持股情况|||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况|
||||||股份状态|数量
成正辉|境内自然人|16,685,027|25.03|16,685,027|16,685,027|无|0
成灵|境内自然人|5,000,442|7.50|5,000,442|5,000,442|无|0
 QM33   LIMITED|境外法人|2,386,300|3.58|0|0|无|0
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1 号远望基金|其他|2,000,000|3.00|0|0|无|0
苏州启元股权投资管理合伙企业(有限合伙)-苏州工业园区启华三期投资中心(有限合伙)|其他|1,970,788|2.96|0|0|无|0
苏州启元股权投资管理合伙企业(有限合伙)-苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业(有限合伙)|其他|1,914,500|2.87|0|0|无|0
启明维创(上海)股权投资中心(有限合伙)|其他|1,357,819|2.04|0|0|无|0
徐轶青|境内自然人|1,250,216|1.88|0|0|无|0
上海惠深创业投资中心(有限合伙)|其他|1,182,990|1.77|0|0|无|0
苏州启明创智股权投资合伙企业(有限合伙)|其他|1,178,513|1.77|0|0|无|0
前10 名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量|
||股份种类|数量
 QM33   LIMITED|2,386,300|人民币普通股|2,386,300
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1 号远望基金|2,000,000|人民币普通股|2,000,000
苏州启元股权投资管理合伙企业(有限合伙)-苏州工业园区启华三期投资中心(有限合伙)|1,970,788|人民币普通股|1,970,788
苏州启元股权投资管理合伙企业(有限合伙)-苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业(有限合伙)|1,914,500|人民币普通股|1,914,500
启明维创(上海)股权投资中心(有限合伙)|1,357,819|人民币普通股|1,357,819
徐轶青|1,250,216|人民币普通股|1,250,216
上海惠深创业投资中心(有限合伙)|1,182,990|人民币普通股|1,182,990
苏州启明创智股权投资合伙企业(有限合伙)|1,178,513|人民币普通股|1,178,513
益一新|1,089,906|人民币普通股|1,089,906
戴振华|1,013,241|人民币普通股|1,013,241
上述股东关联关系或一致行动的说明|1. 股东成正辉与成灵为父子关系,为一致行动人。2. 启明维创(上海)股权投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人为启明环球有限公司,启明环球有限公司的股东为Qiming Corporate GP III, Ltd(.100%);QM33 的股东为Qiming Venture Partners III, L.P.(以下简称“QVP III”)(96.94%)和Qiming Managing Directors Fund III, L.P.(以下简称“QMD III”)(3.06%),QVP III 的普通合伙人为Qiming GP III, L.P.,QMD III 和Qiming GP III, L.P.的普通合伙人均为Qiming Corporate GP III, Ltd.;Qiming Corporate GP III, Ltd.的股东为Duane Kuang,Gary Rieschel, Nisa Bernice Leung 和 Robert Headley。3. 苏州工业园区启华三期投资中心(有限合伙)和苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业(有限合伙)穿透后执行事务合伙人的执行事务合伙人为苏州启满投资管理有限公司,股东为胡旭波、于佳各持有50%的股权;苏州启明创智股权投资合伙企业(有限合伙)穿透后执行事务合伙人的执行事务合伙人为上海启昌投资咨询有限公司,股东为胡旭波、于佳,各持有50%的股权。4. 除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|前10 名无限售股东中,戴振华通过信用账户持有11,100 股。
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
流动资产:||
货币资金|505,260,720.62|250,881,142.52
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|770,425,495.18|881,341,801.66
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|34,844,714.59|47,150,426.75
应收款项融资||
预付款项|29,252,607.02|25,395,768.37
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|8,958,117.57|9,267,417.02
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
存货|338,645,681.37|337,939,807.35
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|2,642,787.63|5,481,348.82
流动资产合计|1,690,030,123.98|1,557,457,712.49
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|64,080,618.72|67,335,078.15
其他权益工具投资|110,834,740.04|110,834,740.04
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|299,975,608.26|291,879,386.13
在建工程|17,184,533.85|14,989,359.06
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|14,720,747.72|13,061,026.12
无形资产|38,183,359.75|38,917,914.32
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|4,816,124.04|5,092,135.62
递延所得税资产|13,658,008.93|12,638,724.01
其他非流动资产|129,114,288.37|113,772,270.33
非流动资产合计|692,568,029.68|668,520,633.78
资产总计|2,382,598,153.66|2,225,978,346.27
流动负债:||
短期借款|100,000,000.00|30,000,000.00
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|41,849,945.07|41,220,788.18
预收款项||
合同负债|43,192,867.91|38,152,971.16
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
代理承销证券款||
应付职工薪酬|48,207,591.11|86,398,240.40
应交税费|31,434,814.35|21,853,898.29
其他应付款|180,379,718.90|176,849,974.98
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|14,373,629.67|13,529,118.97
其他流动负债|3,594,184.68|3,872,424.53
流动负债合计|463,032,751.69|411,877,416.51
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|1,477,500.00|1,773,000.00
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|8,022,944.76|7,287,829.04
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|7,680,389.14|7,056,296.26
递延所得税负债|6,992,716.09|6,918,265.45
其他非流动负债||
非流动负债合计|24,173,549.99|23,035,390.75
负债合计|487,206,301.68|434,912,807.26
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|66,670,000.00|66,670,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,017,183,962.11|1,012,582,335.68
减:库存股|59,990,496.75|59,990,496.75
其他综合收益|27,026,632.58|27,215,428.25
专项储备||
盈余公积|30,753,510.54|30,753,510.54
一般风险准备||
未分配利润|788,767,823.92|686,081,278.52
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|1,870,411,432.40|1,763,312,056.24
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
少数股东权益|24,980,419.58|27,753,482.77
所有者权益(或股东权益)合计|1,895,391,851.98|1,791,065,539.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计|2,382,598,153.66|2,225,978,346.27
公司负责人:成正辉主管会计工作负责人:戴振华会计机构负责人:陈烨辉
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|349,712,760.42|265,510,722.80
其中:营业收入|349,712,760.42|265,510,722.80
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|247,887,246.89|200,114,403.68
其中:营业成本|102,585,050.04|80,251,593.51
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|4,614,526.86|3,557,586.75
销售费用|69,224,421.79|54,828,816.95
管理费用|17,874,114.55|17,392,994.18
研发费用|52,606,928.37|44,482,715.95
财务费用|982,205.28|-399,303.66
其中:利息费用|1,394,486.54|388,791.55
利息收入|807,416.81|960,929.47
加:其他收益|10,571,324.50|987,747.13
投资收益(损失以“-”号填列)|43,713.29|26,731,035.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-3,254,459.43|935,469.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填||
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|1,925,495.18|-18,951,398.72
信用减值损失(损失以“-”号填列)|558,722.15|-255,399.23
资产减值损失(损失以“-”号填列)|834,992.60|214,774.11
资产处置收益(损失以“-”号填列|69,570.39|13,312.94
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|115,829,331.64|74,136,391.29
加:营业外收入|12,870.38|2,090.52
减:营业外支出|182,931.94|1,053.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|115,659,270.08|74,137,427.97
减:所得税费用|16,875,354.60|11,119,008.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|98,783,915.48|63,018,419.92
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|98,783,915.48|63,018,419.92
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|102,686,545.40|66,806,135.31
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列|-3,902,629.92|-3,787,715.39
六、其他综合收益的税后净额|-188,795.67|-9,165.06
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-188,795.67|-9,165.06
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|-188,795.67|-9,165.06
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|-188,795.67|-9,165.06
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|98,595,119.81|63,009,254.86
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|102,497,749.73|66,796,970.25
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-3,902,629.92|-3,787,715.39
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|1.54|1.00
(二)稀释每股收益(元/股)|1.52|0.99
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|408,272,361.68|305,686,168.98
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|3,540,203.60|1,197,499.39
收到其他与经营活动有关的现金|13,173,974.62|8,497,106.82
经营活动现金流入小计|424,986,539.90|315,380,775.19
购买商品、接受劳务支付的现金|74,675,457.19|45,537,962.60
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|139,896,485.01|121,161,905.22
支付的各项税费|39,150,238.51|29,749,402.30
支付其他与经营活动有关的现金|54,917,307.01|52,343,984.14
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
经营活动现金流出小计|308,639,487.72|248,793,254.26
经营活动产生的现金流量净额|116,347,052.18|66,587,520.93
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|885,425,000.00|979,556,019.41
取得投资收益收到的现金|3,832,997.41|27,343,300.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|14,500.00|18,700.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||