TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
收到其他与筹资活动有关的现金|0|0
筹资活动现金流入小计|6,989,000|17,095,072
偿还债务支付的现金|5,521,624|9,736,060
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|645,622|562,770
支付其他与筹资活动有关的现金|8,891,512|0
筹资活动现金流出小计|15,058,758|10,298,830
筹资活动产生的现金流量净额|-8,069,758|6,796,242
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|79,177|109,033
五、现金及现金等价物净增加额|-10,339,261|2,823,749
加:期初现金及现金等价物余额|27,980,295|12,779,275
六、期末现金及现金等价物余额|17,641,034|15,603,024
中国中铁股份有限公司董事会
证券代码:601019证券简称:山东出版
项目|本报告期|上年同期||本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
||调整前|调整后|调整后
营业收入|2,172,296,483.36|2,038,920,477.15|2,038,920,477.15|6.54
归属于上市公司股东的净利润|211,612,075.57|212,857,367.36|212,857,367.36|-0.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|173,076,900.92|185,543,928.84|185,543,928.84|-6.72
经营活动产生的现金流量净额|-69,269,437.91|-690,864,230.31|-690,864,230.31|89.97
基本每股收益(元/股)|0.10|0.10|0.10|0
稀释每股收益(元/股)|0.10|0.10|0.10|0
加权平均净资产收益率(%)|1.57%|1.71%|1.71%|下降0.14个百分点
|本报告期末|上年度末||本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
||调整前|调整后|调整后
总资产|20,949,168,029.18|20,566,320,162.59|20,566,412,546.95|1.86
归属于上市公司股东的所有者权益|13,572,342,678.22|13,360,730,614.89|13,360,794,665.04|1.58
合并红叶旅行社(同一控制下企业合并)追溯调整影响额单位:元币种:人民币|||
报表项目|2022.12.31|2023.01.01|调整额
货币资金|7,661,060,140.18|7,661,151,177.26|91,037.08
其他应收款|58,314,645.42|58,315,992.70|1,347.28
流动资产合计|13,768,670,885.18|13,768,763,269.54|92,384.36
资产总计|20,566,320,162.59|20,566,412,546.95|92,384.36
应付职工薪酬|499,009,678.12|499,024,978.14|15,300.02
流动负债合计|5,951,977,505.38|5,951,992,805.40|15,300.02
负债合计|7,205,533,345.20|7,205,548,645.22|15,300.02
资本公积|2,186,499,766.33|2,185,725,942.27|-773,824.06
未分配利润|8,343,746,308.20|8,344,584,182.41|837,874.21
归属于母公司所有者权益合计|13,360,730,614.89|13,360,794,665.04|64,050.15
少数股东权益|56,202.50|69,236.69|13,034.19
所有者权益合计|13,360,786,817.39|13,360,863,901.73|77,084.34
负债和所有者权益总计|20,566,320,162.59|20,566,412,546.95|92,384.36
|||
报表项目|2023年1-3月|2023年1-3月|调整额
期初现金及现金等价物余额|7,626,641,359.93|7,626,732,397.01|91,037.08
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|4,508,714.22|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|5,633,332.71|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|27,746,562.39|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-108,226.44|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|713,601.71|
减:所得税影响额|-21,816.07|
少数股东权益影响额(税后)|-19,373.99|
合计|38,535,174.65|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
应收票据|-37.24|主要系报告期内现款结算比例提高,收取非6+9银行的银行承兑汇票减少所致。
存货|33.14|主要系报告期内教辅正常备货增加所致。
其他流动资产|65.41|主要系报告期内增值税留抵税额变动和支付收购老干部杂志社部分股权款所致。
其他非流动资产|31.27|主要系该报告期内购买三年期定期存款及预付工程款、装修款所致。
短期借款|-79.49|主要系报告期内押汇借款到期所致。
应付职工薪酬|-35.96|主要系报告期内发放上年计提的工资、奖金所致。
应交税费|-51.02|主要系报告期内收到留抵退税及上缴年初未缴税金所致。
一年内到期的非流动负债|44.47|主要系报告期执行新租赁准则将一年以内支付的租金确认为一年内到期的非流动负债所致。
其他流动负债|-37.36|主要系报告期内现款结算比例提高,收取非6+9银行的银行承兑汇票减少所致。
财务费用|-70.09|主要系报告期内利息收入增加所致。
公允价值变动损益(损失以“-”号填列)|47.67|主要系报告期内理财产品公允价值变动损益确认导致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-91.97|主要系报告期内加强存货管理、改善存货结构所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)|1,443.70|主要系报告期内子公司收到政府拆迁补偿款所致。
营业外收入|48.43|主要系报告期内图书报废收入所致。
经营活动产生的现金流量净额|89.97|主要系报告期内销售商品回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额|-62.52|主要系报告期内支付收购老干部杂志社部分股权款及购建固定资产所致。
筹资活动产生的现金流量净额|49.09|主要系报告期内支付信用证开证保证金额减少所致。
报告期末普通股股东总数|37,993|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||无|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
山东出版集团有限公司|国有法人|1,602,944,478|76.81|0|无|0
香港中央结算有限公司|其他|95,246,316|4.56|0|无|0
山东出版投资有限公司|国有法人|32,714,242|1.57|0|无|0
全国社会保障基金理事会转持一户|国有法人|26,249,615|1.26|0|无|0
中国教育出版传媒集团有限公司|国有法人|19,706,410|0.94|0|无|0
中国工商银行股份有限公司-融通内需驱动股票型证券投资基金|国有法人|9,963,331|0.48|0|无|0
严永兴|境内自然人|5,590,000|0.27|0|无|0
黄浩玮|境内自然人|5,089,844|0.24|0|无|0
中国新闻出版传媒集团有限公司|国有法人|4,925,268|0.24|0|无|0
睿远基金-兴业国际信托有限公司-睿远基金-兴业信托单一资产管理计划|境内非国有法人|3,840,414|0.18|0|无|0
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量|
||股份种类|数量
山东出版集团有限公司|1,602,944,478|人民币普通股|1,602,944,478
香港中央结算有限公司|95,246,316|人民币普通股|95,246,316
山东出版投资有限公司|32,714,242|人民币普通股|32,714,242
全国社会保障基金理事会转持一户|26,249,615|人民币普通股|26,249,615
中国教育出版传媒集团有限公司|19,706,410|人民币普通股|19,706,410
中国工商银行股份有限公司-融通内需驱动股票型证券投资基金|9,963,331|人民币普通股|9,963,331
严永兴|5,590,000|人民币普通股|5,590,000
黄浩玮|5,089,844|人民币普通股|5,089,844
中国新闻出版传媒集团有限公司|4,925,268|人民币普通股|4,925,268
睿远基金-兴业国际信托有限公司-睿远基金-兴业信托单一资产管理计划|3,840,414|人民币普通股|3,840,414
上述股东关联关系或一致行动的说明|山东出版投资有限公司系山东出版集团有限公司全资子公司,根据《上市公司收购管理办法》二者为一致行动人。公司未有资料显示其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|无||
项目|2023 年3月31日|2023年01 月01 日
流动资产:||
货币资金|7,431,904,510.82|7,661,151,177.26
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|1,989,313,298.00|2,166,558,102.88
衍生金融资产||
应收票据|93,345,793.54|148,740,895.61
应收账款|1,605,685,686.61|1,614,220,813.03
应收款项融资|123,563,295.29|155,824,366.62
预付款项|252,589,748.98|240,684,147.03
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|58,870,028.66|58,315,992.70
其中:应收利息||
应收股利||4,463,200.00
买入返售金融资产||
存货|2,212,737,980.86|1,661,933,525.96
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|10,921,909.35|10,921,909.35
其他流动资产|83,385,305.24|50,412,339.10
流动资产合计|13,862,317,557.35|13,768,763,269.54
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款|20,830,252.18|20,818,525.92
长期股权投资||
其他权益工具投资|392,744,854.73|392,744,854.73
其他非流动金融资产||
投资性房地产|386,629,113.73|392,653,464.22
固定资产|3,383,262,207.35|3,426,756,707.95
在建工程|534,233,877.26|468,354,161.29
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|126,151,149.30|123,988,200.26
无形资产|900,992,718.55|908,676,600.90
开发支出|3,701,297.92|3,701,297.92
商誉||
长期待摊费用|131,765,200.31|139,470,744.47
递延所得税资产|5,787,861.37|5,731,923.99
其他非流动资产|1,200,751,939.13|914,752,795.76
非流动资产合计|7,086,850,471.83|6,797,649,277.41
资产总计|20,949,168,029.18|20,566,412,546.95
流动负债:||
短期借款|23,911,916.55|116,608,899.27
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|3,368,104,989.97|2,928,542,036.52
预收款项|14,715,096.84|16,755,735.25
合同负债|1,829,145,586.20|1,683,694,053.59
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|319,551,575.69|499,024,978.14
应交税费|30,878,077.73|63,039,773.37
其他应付款|435,061,195.47|476,056,262.60
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|17,609,559.30|12,189,415.82
其他流动负债|97,769,882.94|156,081,650.84
流动负债合计|6,136,747,880.69|5,951,992,805.40
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|114,860,494.36|117,732,707.61
长期应付款||
长期应付职工薪酬|718,549,338.47|723,602,226.04
预计负债||
递延收益|400,121,935.07|405,078,931.31
递延所得税负债|6,950,244.11|7,141,974.86
其他非流动负债||
非流动负债合计|1,240,482,012.01|1,253,555,839.82
负债合计|7,377,229,892.70|7,205,548,645.22
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|2,086,900,000.00|2,086,900,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|2,185,661,879.88|2,185,725,942.27
减:库存股||
其他综合收益|63,108,500.96|63,108,500.96
专项储备||
盈余公积|680,476,039.40|680,476,039.40
一般风险准备||
未分配利润|8,556,196,257.98|8,344,584,182.41
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|13,572,342,678.22|13,360,794,665.04
少数股东权益|-404,541.74|69,236.69
所有者权益(或股东权益)合计|13,571,938,136.48|13,360,863,901.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计|20,949,168,029.18|20,566,412,546.95
公司负责人:张志华主管会计工作负责人:宫杰会计机构负责人:刘毅
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|2,172,296,483.36|2,038,920,477.15
其中:营业收入|2,172,296,483.36|2,038,920,477.15
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|1,832,342,726.66|1,674,729,028.49
其中:营业成本|1,357,716,419.43|1,222,038,210.60
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|17,106,078.37|14,884,393.59
销售费用|207,328,160.37|203,303,518.48
管理费用|266,432,765.27|242,225,705.93
研发费用|4,103,569.43|4,238,207.19
财务费用|-20,344,266.21|-11,961,007.30
其中:利息费用|1,662,761.53|976,726.68
其中:租赁负债利息支出|888,534.79|851,951.26
利息收入|27,735,453.89|18,572,020.47
加:其他收益|6,441,428.75|8,603,915.19
投资收益(损失以“-”号填列)|811,269.06|938,226.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|26,935,293.33|18,239,596.79
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-165,157,761.54|-152,768,931.63
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-2,265,905.09|-28,234,017.59
资产处置收益(损失以“-”号填列)|4,511,066.67|292,225.07
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|211,229,147.88|211,262,463.42
加:营业外收入|1,248,986.69|841,449.88
减:营业外支出|1,329,167.58|1,158,536.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|211,148,966.99|210,945,376.46
减:所得税费用|-2,367.76|194,161.29
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|211,151,334.75|210,751,215.17
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|211,151,334.75|210,751,215.17
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|211,612,075.57|212,857,367.36
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-460,740.82|-2,106,152.19
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|211,151,334.75|210,751,215.17
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|211,612,075.57|212,857,367.36
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-460,740.82|-2,106,152.19
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.10|0.10
(二)稀释每股收益(元/股)|0.10|0.10
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-17,454.51元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|2,103,505,070.64|1,303,832,203.01
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|8,765,649.32|280,325.33
收到其他与经营活动有关的现金|132,248,680.48|187,968,223.53
经营活动现金流入小计|2,244,519,400.44|1,492,080,751.87
购买商品、接受劳务支付的现金|1,482,788,616.09|1,368,652,147.72
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|497,357,092.85|479,831,096.75
支付的各项税费|72,424,376.44|55,501,291.67
支付其他与经营活动有关的现金|261,218,752.97|278,960,446.04
经营活动现金流出小计|2,313,788,838.35|2,182,944,982.18
经营活动产生的现金流量净额|-69,269,437.91|-690,864,230.31
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|200,000,000.00|200,000,000.00
取得投资收益收到的现金|9,754,049.31|8,178,064.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|4,282,833.50|4,740.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|214,036,882.81|208,182,804.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|132,200,218.61|103,252,665.04
投资支付的现金|200,000,000.00|200,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|36,340,400.00|
投资活动现金流出小计|368,540,618.61|303,252,665.04
投资活动产生的现金流量净额|-154,503,735.80|-95,069,860.38
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金||
收到其他与筹资活动有关的现金||435,725.39
筹资活动现金流入小计||435,725.39
偿还债务支付的现金||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|774,226.74|124,775.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|1,201,678.98|4,192,063.11
筹资活动现金流出小计|1,975,905.72|4,316,838.53
筹资活动产生的现金流量净额|-1,975,905.72|-3,881,113.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-310,719.19|2,713.82
五、现金及现金等价物净增加额|-226,059,798.62|-789,812,490.01
加:期初现金及现金等价物余额|7,626,732,397.01|7,286,592,957.06
六、期末现金及现金等价物余额|7,400,672,598.39|6,496,780,467.05
项目|2023 年3月31日|2022 年12 月31 日
流动资产:||
货币资金|2,292,689,750.93|2,545,871,637.37
交易性金融资产|1,989,313,298.00|2,166,558,102.88
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|374,930,894.01|261,832,645.69
应收款项融资||
预付款项|60,000,000.00|
其他应收款|692,386,272.75|696,282,026.90
其中:应收利息||
应收股利||4,463,200.00
存货|53,201,246.79|95,705,867.57
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|37,843,111.12|10,609,147.73
流动资产合计|5,500,364,573.60|5,776,859,428.14
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|5,975,198,911.57|5,968,984,092.14
其他权益工具投资|390,306,105.73|390,306,105.73
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|6,104,760.45|5,993,232.73
在建工程||
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产||
无形资产|7,266,033.49|7,684,468.13
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|684,398.87|831,236.97
递延所得税资产||
其他非流动资产|1,077,710,650.11|869,595,039.04
非流动资产合计|7,457,270,860.22|7,243,394,174.74
资产总计|12,957,635,433.82|13,020,253,602.88
流动负债:||
短期借款||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|211,334,004.16|172,684,166.10
预收款项||
合同负债||
应付职工薪酬|9,896,456.11|10,213,634.37
应交税费|54,347.49|1,342,915.65
其他应付款|3,695,772,878.24|3,902,381,084.66
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债||
其他流动负债||
流动负债合计|3,917,057,686.00|4,086,621,800.78
长期应付职工薪酬|669,451,780.73|674,155,444.65
预计负债||
递延收益|3,866,188.17|4,040,679.04
递延所得税负债||
其他非流动负债||
非流动负债合计|673,317,968.90|678,196,123.69
负债合计|4,590,375,654.90|4,764,817,924.47
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|2,086,900,000.00|2,086,900,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|3,461,191,582.94|3,461,191,582.94
减:库存股||
其他综合收益|52,745,244.33|52,745,244.33
专项储备||
盈余公积|680,476,039.40|680,476,039.40
未分配利润|2,085,946,912.25|1,974,122,811.74
所有者权益(或股东权益)合计|8,367,259,778.92|8,255,435,678.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计|12,957,635,433.82|13,020,253,602.88
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业收入|414,869,243.76|407,698,796.13
减:营业成本|319,427,474.75|315,830,101.19
税金及附加|385.00|1,800.00
销售费用|185,338.87|144,791.68
管理费用|20,773,849.27|14,091,280.14
研发费用||
财务费用|-9,375,388.90|-1,335,064.88
其中:利息费用||52,222.98
其中:租赁负债利息支出||52,222.98
利息收入|14,253,828.82|6,473,283.44
加:其他收益|336,356.66|659,491.94
投资收益(损失以“-”号填列)|811,269.06|938,226.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|26,935,293.33|18,239,596.79
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-498,801.54|-432,544.54
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|111,441,702.28|98,370,659.12
加:营业外收入|382,398.23|67,102.00
减:营业外支出||5,599,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|111,824,100.51|92,838,761.12
减:所得税费用||
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|111,824,100.51|92,838,761.12
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|111,824,100.51|92,838,761.12
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额||-1,000.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||-1,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额||-1,000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
3.其他权益工具投资公允价值变动||
4.企业自身信用风险公允价值变动||
(二)将重分类进损益的其他综合收益||
六、综合收益总额|111,824,100.51|92,837,761.12
七、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)||
(二)稀释每股收益(元/股)||
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|338,213,329.00|86,212,036.20
收到的税费返还||
收到其他与经营活动有关的现金|8,627,236.67|7,411,971.53
经营活动现金流入小计|346,840,565.67|93,624,007.73
购买商品、接受劳务支付的现金|325,874,509.96|235,058,615.84
支付给职工及为职工支付的现金|8,808,446.40|8,153,962.42
支付的各项税费|93,782.65|887,545.95
支付其他与经营活动有关的现金|20,786,233.14|95,136,605.88
经营活动现金流出小计|355,562,972.15|339,236,730.09
经营活动产生的现金流量净额|-8,722,406.48|-245,612,722.36
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|200,000,000.00|200,000,000.00
取得投资收益收到的现金|9,754,049.31|8,178,064.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|35,000.00|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|209,789,049.31|208,178,064.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|1,328,549.47|7,600.00
投资支付的现金|206,214,819.43|200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|36,340,400.00|
投资活动现金流出小计|243,883,768.90|200,007,600.00
投资活动产生的现金流量净额|-34,094,719.59|8,170,464.66
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
取得借款收到的现金||
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计||
偿还债务支付的现金||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||
支付其他与筹资活动有关的现金|210,364,760.37|181,462,704.63
筹资活动现金流出小计|210,364,760.37|181,462,704.63
筹资活动产生的现金流量净额|-210,364,760.37|-181,462,704.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-253,181,886.44|-418,904,962.33
加:期初现金及现金等价物余额|2,545,871,637.37|2,629,714,503.82
六、期末现金及现金等价物余额|2,292,689,750.93|2,210,809,541.49
山东出版传媒股份有限公司董事会
证券代码:601890证券简称:亚星锚链
项目||本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入||489,114,052.60|38.17
归属于上市公司股东的净利润||58,956,227.08|122.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润||45,455,730.31|48.14
经营活动产生的现金流量净额||-47,196,771.14|-165.92
基本每股收益(元/股)||0.0615|122.02
稀释每股收益(元/股)||0.0615|122.02
加权平均净资产收益率(%)||1.38|增加0.55个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上
|||年度末增减变动幅度(%)
总资产|4,680,888,857.29|4,614,931,202.30|1.43
归属于上市公司股东的所有者权益|3,315,112,203.06|3,256,155,975.98|1.81
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益||
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|521,778.66|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
委托他人投资或管理资产的损益|3,894,738.91|
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
债务重组损益||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|11,836,961.65|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-565,026.05|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|-2,183,964.92|
少数股东权益影响额(税后)|-3,991.48|
合计|13,500,496.77|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
应收款项融资|-30.70|主要是报告期末既进行背书、贴现,又持有至到期换取现金的承兑汇票同比减少
交易性金融负债|-100.00|主要是报告期内远期结售汇处置的影响
应付票据|-31.82|主要是报告期末子公司采用票据支付货款同比减少
应付职工薪酬|-42.13|主要是报告期内支付了2022年度的奖金
其他应付款|-46.73|主要是报告内支付了期初未付的其他应付款项
长期借款|1,628.99|主要是报告期内新增贷款1亿元
营业收入|38.17|主要原因一是市场回暖,二是前期因疫情积压的订单本报告期内发货。
营业成本|33.80|随着营业收入的增加,营业成本也随之增加
销售费用|53.21|随着营业收入的增加,销售费用也随之增加
研发费用|56.05|主要是报告期内研发投入同比增加
财务费用|318.87|主要是报告期内汇兑损失同比增加646万,利息收入同比减少650万元
利息费用|47.20|主要是报告期内贷款利息费用同比增加
利息收入|-74.09|主要是报告期内定期存款利息收入同比减少
投资收益|202.82|主要是报告期内金融资产交割收益同比增加
公允价值变动收益|681.14|主要是子公司祥兴投资期末公允价值变动收益同比增加1,085万元
信用减值损失|-31.39|主要是报告期内计提坏账准备同比增加
资产处置收益|100.00|主要是报告期内固定资产处置损失同比减少
营业外收入|492.81|主要是报告期内收到的计入营业外收入的政府补助同比增加
营业外支出|1,223.22|主要是报告期内与对外捐赠同比增加
净利润|126.73|主要原因一是营业收入同比增长38.17%,毛利额也随之增长;二是非经常性损益同比增长426.96%
少数股东损益|858.60|主要是报告期内子公司正茂集团净利润同比增加
经营活动产生的现金流量净额|-165.92|主要是报告期内支付材料款同比增加
投资活动产生的现金流量净额|346.70|主要是报告期内购买理财产品同比减少
筹资活动产生的现金流量净额|3,874.04|主要是报告期内新增贷款1亿元
报告期末普通股股东总数||100,167 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
陶安祥|境内自然人|265,793,716|27.70|0|无|0
陶兴|境内自然人|71,832,252|7.49|0|无|0
汇添富基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-汇添富基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)|其他|12,179,146|1.27|0|无|0
招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金|其他|9,097,756|0.95|0|无|0
周琢鸿|境内自然人|7,666,566|0.80|0|无|0
全国社保基金一零二组合|其他|7,299,550|0.76|0|无|0
中国工商银行股份有限公司-易方达价值精选混合型证券投资基金|其他|7,113,947|0.74|0|无|0
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金|其他|5,130,980|0.53|0|无|0
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金|其他|5,018,210|0.52|0|无|0
陶良凤|境内自然人|4,884,800|0.51|0|无|0
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量|||
|||股份种类||数量|
陶安祥||265,793,716|人民币普通股||265,793,716|
陶兴||71,832,252|人民币普通股||71,832,252|
汇添富基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-汇添富基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)||12,179,146|人民币普通股||12,179,146|
招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金|9,097,756|人民币普通股|9,097,756
周琢鸿|7,666,566|人民币普通股|7,666,566
全国社保基金一零二组合|7,299,550|人民币普通股|7,299,550
中国工商银行股份有限公司-易方达价值精选混合型证券投资基金|7,113,947|人民币普通股|7,113,947
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金|5,130,980|人民币普通股|5,130,980
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金|5,018,210|人民币普通股|5,018,210
陶良凤|4,884,800|人民币普通股|4,884,800
上述股东关联关系或一致行动的说明|实际控制人陶安祥、陶兴属于一致行动人。陶安祥与陶兴为父子关系;陶安祥与陶良凤为堂叔侄关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系。||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|不适用||
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|1,600,797,886.39|1,439,113,532.78
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|742,831,834.25|846,580,585.28
衍生金融资产||
应收票据|53,675,518.02|64,447,168.62
应收账款|408,653,573.71|354,907,369.70
应收款项融资|12,406,264.87|17,903,313.32
预付款项|92,394,526.88|98,790,083.33
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|8,374,739.28|9,313,409.39
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|880,812,215.51|866,196,569.88
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|15,000,000.00|15,000,000.00
其他流动资产|45,321,703.83|64,263,694.75
流动资产合计|3,860,268,262.74|3,776,515,727.05
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资||
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产|10,000.00|10,000.00
投资性房地产|834,893.75|860,831.77
固定资产|490,545,102.80|504,541,122.94
在建工程|21,529,486.31|20,912,817.53
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|260,233.01|264,453.02
无形资产|157,526,145.90|158,665,052.45
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|353,822.96|384,579.76
递延所得税资产|49,556,389.82|49,605,685.90
其他非流动资产|100,004,520.00|103,170,931.88
非流动资产合计|820,620,594.55|838,415,475.25
资产总计|4,680,888,857.29|4,614,931,202.30
流动负债:||
短期借款|125,000,000.00|125,103,819.44
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||2,159,123.29
衍生金融负债||
应付票据|116,649,555.50|171,096,824.00
应付账款|118,053,817.96|140,721,077.41
预收款项|600,680.23|600,680.23
合同负债|291,277,433.19|279,654,351.03
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|15,540,716.93|26,855,028.08
应交税费|26,955,263.69|27,462,959.42
其他应付款|10,780,755.81|20,236,377.52
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|300,000,000.00|300,000,000.00
其他流动负债|61,304,273.98|70,864,093.42
流动负债合计|1,066,162,497.29|1,164,754,333.84
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|106,138,781.61|6,138,781.61
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债||
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|93,101,597.19|88,471,175.91
递延所得税负债|1,451,541.28|1,451,541.28
其他非流动负债||
非流动负债合计|200,691,920.08|96,061,498.80
负债合计|1,266,854,417.37|1,260,815,832.64
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|959,400,000.00|959,400,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,384,006,042.22|1,384,006,042.22
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|117,722,322.12|117,722,322.12
一般风险准备||
未分配利润|853,983,838.72|795,027,611.64
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|3,315,112,203.06|3,256,155,975.98
少数股东权益|98,922,236.86|97,959,393.68
所有者权益(或股东权益)合计|3,414,034,439.92|3,354,115,369.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计|4,680,888,857.29|4,614,931,202.30
公司负责人:陶兴主管会计工作负责人:王桂琴会计机构负责人:朱磊
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|489,114,052.60|353,981,692.26
其中:营业收入|489,114,052.60|353,981,692.26
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|434,364,444.18|313,008,200.64
其中:营业成本|360,232,784.60|269,240,888.06
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|3,868,535.66|3,131,496.58
销售费用|18,685,227.44|12,195,607.78
管理费用|26,247,696.13|23,114,787.41
研发费用|15,394,460.24|9,865,056.01
财务费用|9,935,740.11|-4,539,635.20
其中:利息费用|3,753,541.66|2,550,000.00
利息收入|2,272,962.89|8,773,484.47
加:其他收益||
投资收益(损失以“-”号填列)|3,894,738.91|-3,787,954.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|11,836,961.65|-2,036,850.19
信用减值损失(损失以“-”号填列|-571,634.65|-435,067.33
资产减值损失(损失以“-”号填列||
资产处置收益(损失以“-”号填列)||-30,294.81
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|69,909,674.33|34,683,325.02
加:营业外收入|702,433.79|118,491.63
减:营业外支出|745,681.18|56,353.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列|69,866,426.94|34,745,462.91
减:所得税费用|9,947,356.68|8,317,691.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|59,919,070.26|26,427,771.04
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|59,919,070.26|26,427,771.04
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|58,956,227.08|26,554,694.13
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|962,843.18|-126,923.09
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|59,919,070.26|26,427,771.04
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|58,956,227.08|26,554,694.13
(二)归属于少数股东的综合收益总额|962,843.18|-126,923.09
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.0615|0.0277
(二)稀释每股收益(元/股)|0.0615|0.0277
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|553,151,957.69|287,086,969.82
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|21,781,112.69|21,100,291.70
收到其他与经营活动有关的现金|2,579,408.29|15,963,404.69
经营活动现金流入小计|577,512,478.67|324,150,666.21
购买商品、接受劳务支付的现金|506,568,675.34|178,523,392.82
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|51,659,044.77|42,543,696.58
支付的各项税费|25,217,065.81|8,507,118.06
支付其他与经营活动有关的现金|41,264,463.89|22,978,003.36
经营活动现金流出小计|624,709,249.81|252,552,210.82
经营活动产生的现金流量净额|-47,196,771.14|71,598,455.39
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金|8,352,249.78|483,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|260,063,724.66|369,915,291.67
投资活动现金流入小计|268,415,974.44|370,398,291.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|6,449,371.20|3,332,733.18
投资支付的现金||
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|150,000,000.00|342,000,000.00
投资活动现金流出小计|156,449,371.20|345,332,733.18
投资活动产生的现金流量净额|111,966,603.24|25,065,558.49
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|100,000,000.00|
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|100,000,000.00|
偿还债务支付的现金||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|3,761,874.99|2,550,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流出小计|3,761,874.99|2,550,000.00
筹资活动产生的现金流量净额|96,238,125.01|-2,550,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-5,222,172.74|-1,420,029.78
五、现金及现金等价物净增加额|155,785,784.37|92,693,984.10
加:期初现金及现金等价物余额|1,295,146,297.13|1,385,027,581.17
六、期末现金及现金等价物余额|1,450,932,081.50|1,477,721,565.27
江苏亚星锚链股份有限公司董事会
证券代码:603223证券简称:恒通股份
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|883,915,206.86|-25.71
归属于上市公司股东的净利润|28,503,116.40|184.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|26,484,739.59|563.05
经营活动产生的现金流量净额|100,902,472.23|361.16
基本每股收益(元/股)|0.06|100
稀释每股收益(元/股)|0.06|100
加权平均净资产收益率(%)|0.77|减少0.05 个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|4,573,280,332.57|4,555,145,669.92|0.4
归属于上市公司股东的所有者权益|3,703,936,693.35|3,672,608,959.23|0.85
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|816,656.46|处置固定资产等
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|1,170,443.83|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合|95,323.74|单独计提应收款项坏账转回
同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|78,520.45|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|610,510.64|
减:所得税影响额|637,124.97|
少数股东权益影响额(税后)|115,953.34|
合计|2,018,376.81|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末|184.97|报告期业务结构调整,同时控制费用支出,财务费用减少,净利润增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末|563.05|报告期业务结构调整,同时控制费用支出,财务费用减少,经营利润增加。
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末|361.16|公司调整销售收款政策,应收款项融资减少所致
基本每股收益(元/股)-年初至报告期末|100|报告期归属于上市公司股东的净利润增加
稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末|100|报告期归属于上市公司股东的净利润增加
报告期内主营业务市场情况: