TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|3,334,692.36|
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益|3,334,692.36|
交易性金融负债||1,510,426.64
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||1,510,426.64
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|3,334,692.36|1,510,426.64
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|-94,337.00|
应收账款坏账损失|-291,450.85|1,353,547.37
其他应收款坏账损失|1,234,647.06|2,639,589.54
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|848,859.21|3,993,136.91
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-4,067,587.22|-940,705.95
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-4,067,587.22|-940,705.95
项目|本期发生额|上期发生额
出售划分为持有待售的固定资产处置利得或损失||
处置未划分为持有待售的固定资产的处置利得或损失|9,503,916.50|123,648.89
合计|9,503,916.50|123,648.89
违约赔偿收入|6,713,823.10|2,434,854.85|6,713,823.10
罚没收入|221,516.25|2,537,847.43|221,516.25
无法支付款项|3,061,702.02|6,140,826.96|3,061,702.02
非流动资产毁损报废利得|75,234.34|125,509.09|75,234.34
其他|372,687.24|111,456.57|372,687.24
合计|10,444,962.95|11,350,494.90|10,444,962.95
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|1,342,431.43|1,140,897.31|1,342,431.43
其中:固定资产处置损失|1,342,431.43|1,140,897.31|1,342,431.43
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|||
罚款支出|49,174.84|116,637.61|49,174.84
其他|133,212.37|1,050,465.00|133,212.37
合计|1,524,818.64|2,307,999.92|1,524,818.64
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|48,380,926.04|91,049,426.65
递延所得税费用|-1,814,687.15|437,450.99
合计|46,566,238.89|91,486,877.64
项目|本期发生额
利润总额|150,583,134.83
按法定/适用税率计算的所得税费用|37,645,783.71
子公司适用不同税率的影响|-3,915,249.21
调整以前期间所得税的影响|807,623.05
非应税收入的影响|-5,847,554.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|608,998.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-3,688,238.47
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|36,928,360.25
研发费用加计扣除的影响|-15,973,484.74
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响(使用前期)|
其他|
所得税费用|46,566,238.89
项目|本期发生额|上期发生额
往来款|124,745,913.94|116,232,732.72
其他保证金、押金|112,887,721.75|137,563,030.62
票据保证金|52,397,000.00|44,800,000.00
政府补助|10,340,655.33|34,604,541.11
利息收入|2,757,478.49|3,080,301.92
其他|9,924,324.64|4,641,734.59
合计|313,053,094.15|340,922,340.96
项目|本期发生额|上期发生额
其他保证金、押金|166,252,648.76|163,848,687.29
往来款|163,632,101.70|172,550,080.97
费用性支出|89,197,902.04|60,447,196.26
票据保证金|37,521,957.59|52,397,000.00
营业外支出|182,252.21|1,092,521.24
合计|456,786,862.30|450,335,485.76
项目|本期发生额|上期发生额
票据贴现款||156,064,641.12
合计||156,064,641.12
项目|本期发生额|上期发生额
票据贴现款|49,483,750.00|
合计|49,483,750.00|
项目|本期发生额|上期发生额
支付使用权资产租赁费|11,046,637.00|11,046,636.96
支付湖南有色担保费用|8,429,716.98|
合计|19,476,353.98|11,046,636.96
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|104,016,895.94|240,979,695.23
加:资产减值准备|4,067,587.22|940,705.95
信用减值损失|-848,859.21|-3,993,136.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|168,057,210.67|150,144,299.70
使用权资产摊销|8,861,553.50|8,917,482.80
无形资产摊销|5,363,839.75|3,446,790.68
长期待摊费用摊销|7,050,091.95|3,094,193.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-9,503,916.50|-123,648.89
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|1,267,197.09|1,015,388.22
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-3,334,692.36|-1,510,426.64
财务费用(收益以“-”号填列)|123,013,814.26|132,243,586.58
投资损失(收益以“-”号填列)|71,960,686.21|32,823,422.66
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-1,923,010.24|437,450.99
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|108,323.09|
存货的减少(增加以“-”号填列)|167,767,119.94|27,491,248.73
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|231,688,705.15|-18,602,044.48
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-241,704,652.38|36,480,746.26
其他||
经营活动产生的现金流量净额|635,907,894.08|613,785,754.16
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|196,125,316.00|179,446,576.83
减:现金的期初余额|179,446,576.83|135,941,899.00
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|16,678,739.17|43,504,677.83
项目|期末余额|期初余额
一、现金|196,125,316.00|179,446,576.83
其中:库存现金||
可随时用于支付的银行存款|196,115,953.17|179,446,576.83
可随时用于支付的其他货币资金|9,362.83|
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|196,125,316.00|179,446,576.83
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|37,512,594.76|
项目|期末账面价值|受限原因
其他货币资金|37,512,594.76|票据保证金
固定资产|2,613,569,001.97|抵押
合计|2,651,081,596.73|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币
|||余额
货币资金|||24,480,595.87
其中:美元|3,511,905.34|6.9646|24,459,015.93
港币|24,157.55|0.8933|21,579.94
应收账款|||
其中:美元|||
港币|||
长期借款|||
其中:美元|||
港币|||
其他应收款|||17,446,385.90
其中:美元|2,482,548.14|6.9646|17,289,954.78
港币|175,116.00|0.8933|156,431.12
其他应付款|||80,397.00
其中:港币|90,000.00|0.8933|80,397.00
应付账款|||15,664,809.87
其中:美元|2,249,204.53|6.9646|15,664,809.87
合计|8,532,931.56||57,672,188.64
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
渌口区科工信局研发奖补资金|1,681,400.00|其他收益|1,681,400.00
渌口经开区管委会135 工程奖励款|1,169,000.00|其他收益|1,169,000.00
渌口经开区管委会入园扶持资金|1,115,384.80|其他收益|1,115,384.80
工信局专项资金|1,000,000.00|其他收益|1,000,000.00
留工培训补助|952,500.00|其他收益|952,500.00
稳岗补贴款|940,680.40|其他收益|940,680.40
中关村科技园区门头沟园服务中心重大贡献企业奖励|940,000.00|其他收益|940,000.00
科技成果奖|402,500.00|其他收益|402,500.00
常宁市人力资源和社会保障局稳就业奖补资金|186,795.60|其他收益|186,795.60
产业扶持补助资金|162,960.77|其他收益|162,960.77
株洲财政局省级外贸资金|152,000.00|其他收益|152,000.00
省级小巨人奖励资金|150,000.00|其他收益|150,000.00
常宁市就业服务中心扩岗补助|66,000.00|其他收益|66,000.00
一次性扩岗补助|66,000.00|其他收益|66,000.00
其他|54,479.79|其他收益|54,479.79
铜铅锌综合冶炼基地多源固废协同利用集成示范|1,240,200.00|递延收益|
稀散金属镓、锗、铟高效富集及分离纯化项目|1,753,532.00|递延收益|
退役磷酸铁锂电池|65,400.00|递延收益|
合计|12,098,833.36||9,039,701.36
86、非同一控制下企业合并
87、同一控制下企业合并
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
1、湖南株冶火炬金属进出口有限公司|株洲|株洲|进出口|100||设立
2、上海金火炬金属有限责任公司|上海|上海|贸易|85|15|设立
3、深圳市锃科合金有限公司|深圳|深圳|有色金属加工|100||设立
4、北京金火炬科贸有限责任公司|北京|北京|贸易|100||设立
5、湖南株冶环保科技有限公司|株洲|株洲|产品开发|100||设立
6、(香港)火炬金属有限公司|香港|香港|贸易|100||设立
7、天津金火炬合金材料制造有限公司|天津|天津|有色金属加工|100||设立
8、湖南株冶有色金属有限公司|衡阳|衡阳|有色金属加工|79.167||设立
9、湖南株冶火炬新材料有限公司|株洲|株洲|有色金属加工|45.056||设立
株洲冶炼集团股份有限公司持有湖南株冶火炬新材料有限公司45.056%的股份,仍控制该公
司是根据公司与株洲火炬工程有限责任公司(以下简称“火炬工程”)签订的《一致行动协议书》,火炬工程承诺:在作为株冶新材的股东行使提案权,或在股东会、董事会上行使股东表决权时,均按照公司的意见行使提案权、表决权。公司与火炬工程合计持有株冶新材61.056%的股权,根据上述《一致行动协议书》的相关约定,公司达到了对株冶新材的实际控制,故将其纳入合并范围。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
湖南株冶有色金属有限公司|20.833%|32,549,124.73|25,500,000.00|543,519,284.78
湖南株冶火炬|54.944%|15,256,977.59||118,994,217.27
新材料有限公司||||
内部交易未实现损益归属于湖南株冶有色金属有限公司少数股东损益-65,832.14 元、归属于湖南株冶火炬新材料有限公司少数股东损益-273,143.17 元。
|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
湖南株冶有色金属有限公司|1,626,358,544.81|3,049,575,545.88|4,675,934,090.69|1,101,140,104.69|964,363,032.55|2,065,503,137.24|1,788,084,127.23|3,199,552,159.82|4,987,636,287.05|1,118,227,632.81|1,292,500,000.00|2,410,727,632.81
湖南株冶火炬新材料有限公司|404,630,133.49|135,476,590.44|540,106,723.93|309,129,128.21|14,902,489.96|324,031,618.17|428,491,569.06|123,560,639.83|552,052,208.89|355,233,018.40|13,977,531.24|369,210,549.64
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
湖南株冶有|7,715,456,452.17|155,922,299.21|155,922,299.21|37,271,964.50|7,127,032,240.03|342,778,023.71|342,778,023.71|757,529,919.02
色金属有限公司||||||||
湖南株冶火炬新材料有限公司|6,468,401,521.52|27,271,102.25|27,271,102.25|-46,059,881.29|6,288,265,359.53|8,867,560.67|8,867,560.67|31,229,644.15
本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过月度经营会来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
金融资产项目|以摊余成本计量的金融资产|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产|合计
货币资金|233,637,910.76|||233,637,910.76
交易性金融资产||3,113,293.41||3,113,293.41
应收票据|392,615,758.06|||392,615,758.06
应收账款|216,546,081.18|||216,546,081.18
应收款项融资|||24,218,504.37|24,218,504.37
其他应收款|100,662,711.81|||100,662,711.81
合计|943,462,461.81|3,113,293.41|24,218,504.37|970,794,259.59
金融资产项目|以摊余成本计量的金融资产|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产|合计
货币资金|231,843,576.83|||231,843,576.83
应收票据|231,452,566.93|||231,452,566.93
应收账款|188,796,291.72|||188,796,291.72
应收款项融资|||10,990,570.41|10,990,570.41
其他应收款|100,597,308.53|||100,597,308.53
合计|752,689,744.01||10,990,570.41|763,680,314.42
金融负债项目|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|以摊余成本计量的金融负债|合计
短期借款||1,432,976,981.65|1,432,976,981.65
应付票据||554,456,462.69|554,456,462.69
应付账款||284,873,543.33|284,873,543.33
其他应付款||193,521,229.73|193,521,229.73
一年内到期的非流动负债||499,326,939.98|499,326,939.98
长期借款||1,046,324,250.00|1,046,324,250.00
租赁负债||18,453,733.56|18,453,733.56
合计||4,029,933,140.94|4,029,933,140.94
金融负债项目|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|以摊余成本计量的金融负债|合计
短期借款||1,487,217,501.35|1,487,217,501.35
交易性金融负债|221,398.95||221,398.95
应付票据||336,548,317.66|336,548,317.66
应付账款||522,793,930.51|522,793,930.51
其他应付款||224,503,249.25|224,503,249.25
一年内到期的非流动负债||354,161,620.89|354,161,620.89
长期借款||1,328,975,688.69|1,328,975,688.69
租赁负债||27,361,773.68|27,361,773.68
合计|221,398.95|4,281,562,082.03|4,281,783,480.98
信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。
项目|期末余额|||
|1年以内(含1 年)|1至3 年(含3 年)|3年以上|合计
货币资金|233,637,910.76|||233,637,910.76
应收票据|392,615,758.06|||392,615,758.06
应收款项融资|24,218,504.37|||24,218,504.37
应收账款|218,750,668.26|||218,750,668.26
其他应收款|100,117,400.19|2,321,291.61|4,576,909.49|107,015,601.29
合计|969,340,241.64|2,321,291.61|4,576,909.49|976,238,442.74
项目|期初余额|||
|1年以内(含1 年)|1至3 年(含3 年)|3年以上|合计
货币资金|231,843,576.83|||231,843,576.83
应收票据|231,452,566.93|||231,452,566.93
应收款项融资|10,990,570.41|||10,990,570.41
应收账款|190,697,574.92|11,853.03||190,709,427.95
其他应收款|99,839,327.42|3,769,462.81|4,576,054.84|108,184,845.07
合计|764,823,616.51|3,781,315.84|4,576,054.84|773,180,987.19
流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12 个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
项目|期末余额|||
|1年以内(含1 年)|1-3 年(含3 年)|3年以上|合计
短期借款|1,457,056,422.23|||1,457,056,422.23
应付票据|554,456,462.69|||554,456,462.69
应付账款|284,873,543.33|||284,873,543.33
其他应付款|193,521,229.73|||193,521,229.73
一年内到期的非流动负债|542,247,305.04|||542,247,305.04
长期借款||1,062,932,169.44|32,203,534.72|1,095,135,704.16
租赁负债||19,569,942.20||19,569,942.20
合计|3,032,154,963.02|1,082,502,111.64|32,203,534.72|4,146,860,609.38
项目|期初余额|||
|1年以内(含1 年)|1-3 年(含3 年)|3年以上|合计
短期借款|1,520,484,295.50|||1,520,484,295.50
交易性金融负债|221,398.95|||221,398.95
应付票据|336,548,317.66|||336,548,317.66
应付账款|522,793,930.51|||522,793,930.51
其他应付款|224,503,249.25|||224,503,249.25
一年内到期的非流动负债|427,368,770.53|||427,368,770.53
长期借款||640,646,946.32|843,437,730.07|1,484,084,676.39
租赁负债||20,269,058.71|9,435,412.84|29,704,471.55
合计|3,031,919,962.40|660,916,005.03|852,873,142.91|4,545,709,110.34
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长、短期借款。公司的长、短期借款基本为固定利率,因此面临的利率风险较小。公司通过建立良好的银企关系,对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计,保障银行授信额度充足,满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期
限,特别约定提前还款条款,合理降低利率波动风险。利率变化对公司已有融资的成本影响较小。
汇率风险,是指经济主体持有或运用外汇的经济活动中,因汇率变动而蒙受损失的可能性。本公司的子公司美元借款和对外进口采购业务主要以美元作为结算货币,面临汇率风险。本公司的其他主要业务活动均以人民币计价结算。本公司对以美元结算的长期借款已与银行签订外汇汇率锁定合同,其他外币金融资产和负债占总资产比重较小,汇率风险较低。
3.权益工具投资价格风险无
4. 其他价格风险无
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|3,113,293.41|||3,113,293.41
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产|3,113,293.41|||3,113,293.41
(二)应收款项融资|||24,218,504.37|24,218,504.37
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资||||
持续以公允价值计量的资产总额|3,113,293.41||24,218,504.37|27,331,797.78
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
第一层次公允价值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价,对于交易性金融资产,公司采用活跃市场上未经调整的报价确定其公允价值。
第二层次公允价值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次公允价值是相关资产或负债的不可观察输入值,公司对于持有的应收款项融资,应收银行承兑汇票因为发生损失的可能性很小,可收回金额基本确定,采用票面金额确定其公允价值。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
株洲冶炼集团有限责任公司|株洲市天元区衡山东路12 号|有色金属及其副产品冶炼、购销;来料加工;本公司自产产品及技术的出口业务;经营生产所需原辅材料、机械设备及技术的进出口业务;“三来一补”业务;有色金属期货业务和对外投资;房屋、场地、设备租赁业务。(上述经营项目依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)|87,963.80|40.24|42.96
母公司株洲冶炼集团有限责任公司对本公司持股比例为40.24%,湖南有色金属有限公司对本公司持股2.72%,母公司对本公司的表决权比例为42.96%。
本企业最终控制方是中国五矿集团有限公司其他说明:
企业名称|子公司类型|企业类型|注册地|法人代表
湖南株冶火炬金属进出口有限公司|境内非金融子公司|国有控股|株洲|杨景
上海金火炬金属有限责任公司|境内非金融子公司|国有控股|上海|杨景
湖南株冶环保科技有限公司|境内非金融子公司|国有控股|株洲|熊智
(香港)火炬金属有限公司|境外非金融子公司|国有控股|香港|杨景
深圳市锃科合金有限公司|境内非金融子公司|国有控股|深圳|伍彦华
北京金火炬科贸有限责任公司|境内非金融子公司|国有控股|北京|杨景
天津金火炬合金材料制造有限公司|境内非金融子公司|国有控股|天津|孙天友
湖南株冶有色金属有限公司|境内非金融子公司|国有控股|衡阳|刘朗明
湖南株冶火炬新材料有限公司|境内非金融子公司|国有控股|株洲|龙双
业务性质|注册资本|持股比例%|表决权比例%
进出口|80,000,000.00|100|100
贸易|1,500,000.00|100|100
产品开发|50,000,000.00|100|100
贸易| HK5,000,000.00|100|100
有色金属加工|37,865,000.00|100|100
贸易|5,000,000.00|100|100
有色金属加工|12,000,000.00|100|100
有色金属加工|2,400,000,000.00|79.167|79.167
有色金属加工|180,000,000.00|45.056|61.056
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
湖南有色金属控股集团有限公司|集团兄弟公司
湖南水口山有色金属集团有限公司|集团兄弟公司
湖南有色金属有限公司|集团兄弟公司
湖南有色黄沙坪矿业有限公司|集团兄弟公司
水口山有色金属有限责任公司|集团兄弟公司
湖南有色国贸有限公司|集团兄弟公司
北欧金属矿产有限公司|集团兄弟公司
五矿有色金属股份有限公司|集团兄弟公司
五矿二十三冶建设集团有限公司|集团兄弟公司
五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司|集团兄弟公司
五矿二十三冶建设集团第四工程有限公司|集团兄弟公司
湖南有色株冶资产经营有限公司|集团兄弟公司
湖南有色诚信工程监理有限责任公司|集团兄弟公司
株洲株冶有色实业有限责任公司|集团兄弟公司
五矿期货有限公司|集团兄弟公司
五矿铜业(湖南)有限公司|集团兄弟公司
湖南锡矿山闪星锑业进出口有限公司|集团兄弟公司
中国恩菲工程技术有限公司|集团兄弟公司
衡阳水口山金信铅业有限责任公司|集团兄弟公司
贵州松桃金瑞锰业有限责任公司|集团兄弟公司
贵州金瑞新材料有限责任公司|集团兄弟公司
衡阳水口山工程技术有限公司|集团兄弟公司
湖南有色郴州氟化学有限公司|集团兄弟公司
常宁水口山废旧金属回收有限责任公司|集团兄弟公司
湖南有色物业管理有限公司|集团兄弟公司
中国一冶集团有限公司|集团兄弟公司
五矿集团财务有限责任公司|集团兄弟公司
中国华冶杜达矿业有限公司|集团兄弟公司
北京鑫星大地物资供应有限责任公司|集团兄弟公司
长沙矿冶院检测技术有限责任公司|集团兄弟公司
五矿物流集团天津货运有限公司|集团兄弟公司
香港山水金属有限公司|集团兄弟公司
湖南金炉智能制造股份有限公司|集团兄弟公司
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
北欧金属矿产有限公司|锌精矿|139,336.50|180,000.00|否|81,743.20
湖南有色黄沙坪矿业有限公司|锌矿砂及精矿|36,316.42|45,000.00|否|36,955.11
五矿有色金属股份有限公司|锌锭,铅精矿|8,891.20|25,000.00|否|1,309.85
湖南有色国贸有限公司|辅材、筛下焦、锌矿砂及精矿|6,411.46|35,200.00|否|13,565.93
五矿铝业有限公司|铝锭|2,818.16|18,000.00|否|
湖南锡矿山闪星锑业进出口有限公司|锑锭、辅助材料|904.78|1,000.00|否|1,023.23
衡阳水口山工程技术有限公司|工程|77.49|1,500.00|否|
水口山有色金属有限责任公司|锌矿砂及精矿、氧化锌、备件款|39,794.80|62,000.00|否|33,152.90
水口山有色金属有限责任公司|白银|7,951.48||否|7,672.83
五矿铜业(湖南)有限公司|氧气|629.53||否|701.07
衡阳水口山金信铅业有限责任公司|辅助材料、锌矿砂及精矿|59.84||否|37.76
五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司|工程|28.73|||
五矿二十三冶建设集团有限公司|工程|16.32|||
贵州金瑞新材料有限责任公司|电解锰|1.68|||
中国华冶杜达矿业有限公司|锌精矿||10,000.00|否|4,364.81
水口山有色金属有限责任公司|土地||||1,450.15
湖南金炉智能制造股份有限公司|设备款||||163.72
北京鑫星大地物资供应有限责任公司|锌精矿||||174.26
水口山有色金属有限责任公司|铅钙合金||||90.52
采购商品合计||243,238.39|||182,405.34
中国恩菲工程技术有限公司|建安服务|856.73|2,500.00|否|3,555.56
湖南有色金属控股集团有限公司|担保费|235.47|||198.12
五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司|建安服务、工程|89.66|1,400.00|否|147.26
湖南有色物业管理有限公司|物业管理费|527.09|900.00|否|532.83
湖南有色诚信工程监理有限责任公司|监理费、工程|35.63|||151.91
五矿期货有限公司|手续费|27.20|||29.50
长沙矿冶院检测技术有限责任公司|元素检测费|8.18|||23.28
衡阳水口山工程技术有限公司|建安服务||1,500.00|否|380.23
五矿二十三冶建设集团有限公司|建安服务||||139.02
五矿物流集团天津货运有限公司|运费||||14.87
接受劳务合计||1,779.96|||5,172.58
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
水口山有色金属有限责任公司|铅渣、银浮渣、废阳极板、锌锭、铅精矿|39,103.47|29,756.09
五矿有色金属股份有限公司|锌锭、锌合金|12,130.62|
五矿铜业(湖南)有限公司|钴镍渣、铜渣、铜棒等|11,849.20|12,357.77
湖南有色国贸有限公司|工业硫酸|1,468.94|1,309.33
贵州金瑞新材料有限责任公司|工业硫酸|829.83|648.71
衡阳水口山金信铅业有限责任公司|废包装|37.19|16.97
湖南水口山有色金属集团有限公司|铅渣、银浮渣、电等||11,694.97
香港山水金属有限公司|铅精矿||5,382.53
贵州松桃金瑞锰业有限责任公司|硫酸||230.09
湖南有色郴州氟化学有限公司|其他||0.04
出售商品合计||65,419.25|61,396.50
五矿集团财务有限责任公司|利息收入|144.63|162.04
五矿期货有限公司|保证金利息收入|44.04|34.51
中国一冶集团有限公司|考核款||215.00
五矿有色金属股份有限公司|黄金租赁利息收入||0.74
提供劳务合计||188.67|412.29
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
水口山有色金属有限责任公司|房屋及机器设备|2,059.20|2,035.40
合计||2,059.20|2,035.40
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
株洲冶炼集团有限责任公司|房屋、土地|||||943.54|943.54|157.70|195.12||4,135.48
湖南有色株冶资产经营有限公司|房屋||91.82||||||||
合计|||91.82|||943.54|943.54|157.70|195.12||4,135.48
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
湖南有色金属控股集团有限公司|20,000.00|2020-7-6|2022-7-6|是
湖南有色金属控股集团有限公司|40,000.00|2020-12-31|2022-12-31|否
湖南有色金属控股集团有限公司|20,000.00|2021-11-21|2023-11-21|是
湖南有色金属控股集团有限公司|20,000.00|2020-11-19|2024-11-16|是
湖南有色金属控股集团有限公司|10,000.00|2020-12-22|2024-11-30|是
湖南有色金属控股集团有限公司|40,000.00|2021-4-28|2023-4-27|否
湖南有色金属控股集团有限公司|10,000.00|2020-12-24|2023-6-22|是
湖南有色金属控股集团有限公司|20,000.00|2021-7-28|2023-7-28|是
湖南有色金属控股集团有限公司|10,000.00|2022-11-18|2025-11-18|是
湖南有色金属控股集团有限公司|19,000.00|2022-12-16|2025-12-16|否
合计|209,000.00|||
1)2020 年7 月6 日,湖南有色金属控股集团有限公司与中国建设银行股份有限公司株洲城北支行签订编号为HTC430626300ZGDB202000008 的《本金最高额保证合同》,对株洲冶炼集团股份有限公司办理各类融资业务所发生的债务提供连带责任保证,被担保主债务余额最高限额为人民币20,000.00 万元,保证期间为2020 年7 月6 日至2022 年7 月6 日。截至2022 年12 月31 日,该合同项下无借款。
2)2020 年12 月31 日,湖南有色金属控股集团有限公司与中国银行股份有限公司株洲市清水塘支行签订编号为2020 年株中银清保字ZY001 号《最高额保证合同》,对株洲冶炼集团股份有限公司办理各类融资业务所发生的债务提供连带责任保证,被担保主债务余额最高限额为人民币40,000.00 万元,保证期间为2020 年12 月31 日至2022 年12 月31日。截至2022 年12 月31 日,该合同项下本公司借款余额为24,000.00 万元,本公司的子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司该合同项下借款余额为0.00 万元。
3)2022 年1 月27 日,湖南有色金属控股集团有限公司与华融湘江银行股份有限公司株洲城北支行签订编号为华银株(城北支)最保字(2022)年第(001)号的《保证合同》,对本公司办理各类融资业务所发生的债务提供连带责任保证,被担保主债务余额最高限额为人民币20,000.00 万元,保证有效期间自2021 年11 月21 日至2023 年11 月21日止。截至2022 年12 月31 日,该合同项下无借款。(该合同是编号为华银株(城北支)最保字(2020)年第(010)号的《保证合同》的续签)
4)2020 年11 月17 日,湖南有色金属控股集团有限公司与中国进出口银行湖南省分行签订编号为(2020)进出银(湘信保)字第264 号的《保证合同》,对本公司子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司与中国进出口银行湖南省分行签订的编号为(2020)进出银(湘信合)字第264 号的《借款合同》提供连带责任保证,被担保债务为人民币20,000.00 万元本金及其他相关利息、费用,保证期间自2020 年11 月19 日至2024 年11月16 日止。截至2022 年12 月31 日,该合同项下借款余额为0.00 万元。
5)2020 年12 月15 日,湖南有色金属控股集团有限公司与中国进出口银行湖南省分行签订编号为(2020)进出银(湘信保)字第284 号的《保证合同》,对本公司子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司与中国进出口银行湖南省分行签订的编号为(2020)进出银(湘信合)字第284 号的《借款合同》提供连带责任保证,被担保债务为人民币10,000.00 万元本金及其他相关利息、费用,保证期间自2020 年12 月22 日至2024 年11月30 日止。截至2022 年12 月31 日,该合同项下借款余额为0.00 万元。
6)2021 年4 月30 日,湖南有色金属控股集团有限公司与中国银行股份有限公司株洲市清水塘支行签订编号为2021 年株中银清保字ZYJCK001 号《最高额保证合同》、2020年株中银清保字ZY001 号《最高额保证合同》,对本公司子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司自2021 年4 月28 日起至2023 年4 月27 日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信义务合同提供连带责任保证,被担保主债务余额最高限额为人民币40,000.00 万元,保证有效期间为2021 年4 月28 日至2023 年4 月27 日。截至2022 年12 月31 日,该合同下借款余额为21,754.55 万元;信用证余额为USD 58,806,632.71。
7)2020 年3 月5 日,湖南有色金属控股集团有限公司与交通银行株洲分行签订编号为C200412ZN4337091 的《保证合同》,对本公司子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司办理各类融资业务所发生的债务提供连带责任保证,被担保主债务余额最高限额为人民币10,000.00 万元,保证期间自2020 年3 月5 日至2023 年12 月4 日止。截至2022 年12 月31 日,该合同项下借款余额为0.00 万元。
8)2021 年7 月28 日,湖南有色金属控股集团有限公司与华融湘江银行株洲城北支行签订编号为华银株(城北支)最保字(2021)年第(001)号的《保证合同》,对本公司子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司办理各类融资业务所发生的债务提供连带责任保证,被担保主债务余额最高限额为人民币20,000.00 万元,保证期间自2021 年7 月28 日至2023 年7 月28 日止。截至2022 年12 月31 日,该合同项下借款余额为0.00 万元。
9)2022 年11 月18 日,湖南有色金属控股集团有限公司与中国进出口银行湖南省分行签订编号为(2022)进出银(湘信保)字第161 号的《保证合同》,对本公司子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司办理各类融资业务所发生的债务提供连带责任保证,被担保主债务余额最高限额为人民币10,000.00 万元,保证期间自2022 年11 月18 日至2025年11 月18 日止。截至2022 年12 月31 日,该合同项下借款余额为0.00 元。
10)2022 年12 月16 日,湖南有色金属控股集团有限公司与中国进出口银行湖南省分行签订编号为(2022)进出银(湘信保)字第162 号的《保证合同》,对本公司子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司办理各类融资业务所发生的债务提供连带责任保证,被担保主债务余额最高限额为人民币19,000.00 万元,保证期间自2022 年12 月16 日至2025 年12 月16 日止。截至2022 年12 月31 日,该合同项下借款余额为19,000.00 万元。
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|754.78|549.72
1、关联方委托贷款
1)湖南有色金属控股集团有限公司委托贷款
2018 年06 年25 日湖南有色金属控股集团有限公司通过中国交通银行溁湾镇支行向本公司提供永续型委托贷款人民币150,000.00 万元,本公司2022 年度应支付贷款利息7,450.63 万元。截至2022 年12 月31 日该项借款余额为150,000.00 万元。
2、其他关联交易
1)2022 年度,公司及子公司在关联单位五矿集团财务有限责任公司存款期初余额为8,569.81 万元,期末余额为7,945.97 万元,利息收入1,446,322.58 元。
2)2022 年公司接受株洲冶炼集团有限责任公司资金支持8,631.66 万元,全年累计归还6,404.92 万元,截止到2022 年12 月31 日该款项余额为5,255.59 万元。
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|五矿二十三冶建设集团有限公司|||76,967.27|6,811.60
小计||||76,967.27|6,811.60
其他应收款|五矿期货有限公司|72,404,616.23|724,046.16|36,916,127.24|1,029,766.59
其他应收款|五矿有色金属股份有限公司|501,385.93|189,406.77|500,000.00|62,404.84
其他应收款|五矿无锡物流园有限公司|||3,000.00|900.00
小计||72,906,002.16|913,452.93|37,419,127.24|1,093,071.43
预付款项|北欧金属矿产有限公司|||35,831,434.00|
预付款项|湖南有色黄沙坪矿业有限公司|5,743,106.57||16,733,601.04|
预付款项|水口山有色金属有限责任公司|9,069,224.73||6,453,832.74|
预付款项|湖南有色国贸有限公司|||99,976.78|
预付款项|湖南金炉智能制造股份有限公司|370,000.00|||
小计||15,182,331.30||59,118,844.56|
合计||88,088,333.46|913,452.93|96,614,939.07|1,099,883.03
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
合同负债|水口山有色金属有限责任公司|1,980,854.55|5,687,718.83
合同负债|五矿铜业(湖南)有限公司|662,841.35|1,349,580.80
合同负债|贵州金瑞新材料有限责任公司|589,245.93|577,771.95
合同负债|五矿有色金属股份有限公司|370,142.19|
合同负债|常宁水口山废旧金属回收有限责任公司|179,872.57|179,872.57
合同负债|湖南有色国贸有限公司|74,984.96|579,412.41
合同负债|衡阳水口山金信铅|18,305.31|80,506.90
|业有限责任公司||
合同负债|五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司|2,654.87|2,654.87
合同负债|贵州松桃金瑞锰业有限责任公司||791,839.29
小计||3,878,901.73|9,249,357.62
应付账款|中国恩菲工程技术有限公司|57,386,206.02|264,304,385.28
应付账款|北欧金属矿产有限公司|14,920,157.91|22,302,181.59
应付账款|五矿铝业有限公司|5,318,394.80|
应付账款|五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司|2,882,399.20|6,712,816.90
应付账款|五矿铜业(湖南)有限公司|528,319.45|632,897.28
应付账款|衡阳水口山金信铅业有限责任公司|71,941.90|116,739.06
应付账款|衡阳水口山工程技术有限公司|51,199.79|3,142,680.34
应付账款|湖南有色国贸有限公司|7,209.24|3,500,800.57
应付账款|湖南金炉智能制造股份有限公司||1,295,000.00
应付账款|湖南锡矿山闪星锑业进出口有限公司||792,766.00
应付账款|水口山有色金属有限责任公司||508,926.12
应付账款|五矿二十三冶建设集团第四工程有限公司||292,672.89
应付账款|长沙矿冶院检测技术有限责任公司||246,750.00
应付账款|湖南有色诚信工程监理有限责任公司||80,301.89
应付账款|五矿二十三冶建设集团有限公司||7,300.56
应付账款|湖南和天工程项目管理有限公司||5,500.00
小计||81,165,828.31|303,941,718.48
其他应付款|株洲冶炼集团有限责任公司|52,555,883.64|42,557,584.71
其他应付款|建合创新科技(海南)有限公司|8,507,200.00|8,507,200.00
其他应付款|湖南有色株冶资产经营有限公司|8,329,437.28|8,210,794.84
其他应付款|株洲株冶有色实业有限责任公司|4,954,000.00|2,753,000.00
其他应付款|湖南有色物业管理|776,800.00|716,613.20
|有限公司||
其他应付款|五矿物流广东有限公司|300,000.00|
其他应付款|五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司|129,396.14|149,396.14
其他应付款|湖南有色金属有限公司|108,000.00|108,000.00
其他应付款|长沙矿冶院检测技术有限责任公司|49,650.00|
其他应付款|湖南金炉科技股份有限公司|40,000.00|40,000.00
其他应付款|湖南有色诚信工程监理有限责任公司|38,000.00|38,000.00
其他应付款|衡阳水口山金信铅业有限责任公司|31,468.50|
其他应付款|衡阳水口山工程技术有限公司|20,000.00|130,000.00
其他应付款|常宁水口山废旧金属回收有限责任公司|15,000.00|15,000.00
其他应付款|湖南有色金属控股集团有限公司||18,389,583.33
其他应付款|中国一冶集团有限公司||8,000,000.00
其他应付款|湖南有色国贸有限公司||1,050,000.00
小计||75,854,835.56|90,665,172.22
合计||160,899,565.60|403,856,248.32
项目|信用证金额(美元)|信用证可用余额(美元)
已开具未到期的信用证| USD 58,806,632.71| USD 40,596,551.48
合计| USD 58,806,632.71| USD 40,596,551.48
项目|内容|对财务状况和经营成果的影响数|无法估计影响数的原因
股票和债券的发行|根据2023 年1 月12 日中国证券监督管理委员会《关于核准株洲冶炼集团股份有限公司向湖南水口山有色金属集团有限公司等发行股份股买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2023]80 号)核准,同意本公司向湖南水口山||不适用
|有色金属集团有限公司发行321,060,305 股股份、向湖南湘投金冶私募股权投资基金企业(有限合伙)发行66,117,110 股股份购买相关资产。同意本公司发行股份募集配套资金不超过1,337,454,600元。相关资产包括水口山有色金属有限责任公司(以下简称“水口山有限”)100.00%股权和湖南株冶有色金属有限公司(以下简称“株冶有色”)20.8333%股权。截至2023 年2 月13日止,湖南水口山有色金属集团有限公司所持有的水口山有限100%股权、湖南湘投金冶私募股权投资基金企业(有限合伙)所持有的株冶有色20.8333%股权,已完成过户手续及相关工商变更备案登记。截至本报告日,本公司向湖南水口山有色金属集团有限公司发行321,060,305 股股份、向湖南湘投金冶私募股权投资基金企业(有限合伙)发行66,117,110 股股份在中国证券登记结算有限责任公司的登记手续已办理完毕。||
重要的对外投资|||
重要的债务重组|||
自然灾害|||
外汇汇率重要变动|||
根据2023 年1 月12 日中国证券监督管理委员会《关于核准株洲冶炼集团股份有限公司向湖南水口山有色金属集团有限公司等发行股份股买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2023]80 号)核准,同意本公司向湖南水口山有色金属集团有限公司发行321,060,305股股份、向湖南湘投金冶私募股权投资基金企业(有限合伙)发行66,117,110 股股份购买相关资产。同意本公司发行股份募集配套资金不超过1,337,454,600 元。相关资产包括水口山有色金属有限责任公司(以下简称“水口山有限”)100.00%股权和湖南株冶有色金属有限公司(以下简称“株冶有色”)20.8333%股权。截至2023 年2 月13 日止,湖南水口山有色金属集团有限公司所持有的水口山有限100%股权、湖南湘投金冶私募股权投资基金企业(有限合伙)所持有的株冶有色20.8333%股权,已完成过户手续及相关工商变更备案登记。截至本报告日,本公司向湖南水口山有色金属集团有限公司发行321,060,305 股股份、向湖南湘投金冶私募股权投资基金企业(有限合伙)发行66,117,110 股股份在中国证券登记结算有限责任公司的登记手续已办理完毕。
按照中国五矿和湖南有色统一部署,公司2021 年1 月加入中国五矿企业年金计划并按人员类别进行缴费,2022 年全年缴纳1,624,894.12 元。
本公司收入及利润绝大部分来自锌产品的生产与销售,公司董事会认为这些产品在生产与销售有着非常紧密的关系且有共同的风险与回报,因此公司锌产品活动被视为锌产品单一分部。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
6个月以内(含6 个月)|214,111,722.02
7-12 个月(含12 个月)|
1年以内小计|214,111,722.02
1至2 年|
2至3 年|
3年以上|
3至4 年|
4至5 年|
5年以上|
合计|214,111,722.02
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款||||||||||
按组合计提坏账准备|214,111,722.02|100.00|2,141,117.22|1.00|211,970,604.80|167,911,782.99|100.00|1,043,279.09|0.62|166,868,503.90
其中:||||||||||
账龄组合|214,111,722.02|100.00|2,141,117.22|1.00|211,970,604.80|104,327,908.80|62.13|1,043,279.09|1.00|103,284,629.71
性质组合||||||63,583,874.19|37.87|||63,583,874.19
合计|214,111,722.02|100.00|2,141,117.22|/|211,970,604.80|167,911,782.99|/|1,043,279.09|/|166,868,503.90
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1-6 个月(含6 个月)|214,111,722.02|2,141,117.22|1.00
7-12 个月(含12个月|||
1-2 年(含2 年)|||
2-3 年(含3 年)|||
3年以上|||
合计|214,111,722.02|2,141,117.22|1.00
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款||||||
单项金额虽不重大但单项计||||||
提坏账准备的应收账款||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|1,043,279.09|1,097,838.13||||2,141,117.22
合计|1,043,279.09|1,097,838.13||||2,141,117.22
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
宝山钢铁股份有限公司|80,951,096.19|37.81|809,510.96
首钢集团有限公司|73,989,718.48|34.56|739,897.18
欧冶工业品股份有限公司|23,729,842.77|11.08|237,298.43
北京首钢冷轧薄板有限公司|16,385,247.40|7.65|163,852.47
广州JFE 钢板有限公司|10,459,485.11|4.89|104,594.85
合计|205,515,389.95|95.99|2,055,153.89
公司应收账款金额前五名期末余额为205,515,389.89 元,占期末应收账款总额的比例为95.99 %,相应计提的坏账准备金额为2,055,153.89 元。
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|75,819,998.66|46,807,565.81
合计|75,819,998.66|46,807,565.81
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
6个月以内(含6 个月)|76,061,251.94
7-12 个月(含12 个月)|
1年以内小计|76,061,251.94
1至2 年|482,579.06
2至3 年|346,964.53
3年以上|4,283,574.77
3至4 年|
4至5 年|
5年以上|
合计|81,174,370.30
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
合并关联方往来款||15,600,000.00
保证金及押金|75,588,760.02|28,448,629.42
往来款|5,162,816.45|8,614,424.12
备用金||
应收人员安置补贴||
增值税退税||
代垫款||
其他|422,793.83|380,958.59
合计|81,174,370.30|53,044,012.13
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|740,522.03|1,212,349.52|4,283,574.77|6,236,446.32
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶||||
段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|12,018.85|-894,093.53||-882,074.68
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|752,540.88|318,255.99|4,283,574.77|5,354,371.64
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|6,236,446.32|-882,074.68||||5,354,371.64
合计|6,236,446.32|-882,074.68||||5,354,371.64