TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入其他收益金额|期末余额|与资产相关/与收益相关
宿州民宿风情街项目|10,070,351.17|-|1,451,284.56|8,619,066.61|与资产相关
皖北物流园项目政府补助|6,168,500.00|-|-|6,168,500.00|与资产相关
2018年省战略性新兴产业集聚发展基地专项资金|2,870,000.00|-|-|2,870,000.00|与资产相关
现代出版物综合物流体系建设项目|2,000,000.00|-|-|2,000,000.00|与资产相关
中国数字内容发行中心|2,000,000.00|-|-|2,000,000.00|与资产相关
收到控股拨付中宣部出版物网络发行渠道扶持资金-阅+线上创新阅读服务平台|2,000,000.00|-|-|2,000,000.00|与收益相关
2020年安徽省创意文化产业基地专项资金-基于文化服务的智慧新零售网络体系建设项目资金申请报告|1,100,790.00|-|-|1,100,790.00|与收益相关
中国数字发行运营平台关键技术研究|1,000,000.00|-|1,000,000.00|-|与收益相关
2020年安徽省省级文化强省建设专项资金|3,000,000.00|-|2,500,000.00|500,000.00|与收益相关
2019年安徽省省级文化强省建设专项资金|500,000.00|-|-|500,000.00|与收益相关
沉浸式数字文化内容产品研发与应用示范|100,000.00|-|100,000.00|-|与资产相关
2021年安徽省省级文化强省建设专项资金|5,100,000.00|-|3,100,000.00|2,000,000.00|与收益相关
实体书店运营补贴|-|279,300.00|-|279,300.00|与收益相关
基于农村文化“三合一”服务提升的布克(book)乐园建设|1,000,000.00|-|-|1,000,000.00|与资产相关
2022年安徽省广播电视精品专项资金|-|150,000.00|-|150,000.00|与收益相关
2022年安徽省省级文化强省建设专项资金|-|610,000.00|-|610,000.00|与收益相关
2016年中央文化产业发展专项资金|8,192,497.41|-|1,596,392.28|6,596,105.13|与资产相关
2015年中央文化产业发展专项资金|252,225.08|-|127,453.23|124,771.85|与资产相关
春安路拆迁|55,366,088.25|-|-|55,366,088.25|与资产相关
芜湖教材仓库拆迁补偿款|2,537,876.46|700,000.00|79,637.93|3,158,238.53|与资产相关
便民店装修|70,186.30|-|70,186.30|-|与收益相关
改造资金|55,530.00|-|-|55,530.00|与收益相关
中转库拆迁补偿款|3,715,392.01|1,380,228.30|1,320,362.66|3,775,257.65|与资产相关
长江东路网点拆迁补偿款|2,706,029.02|1,197,881.07|491,276.26|3,412,633.83|与资产相关
实体书店运营补贴|977,628.38|42,106.00|163,494.05|856,240.33|与资产相关
15 分钟阅读圈补助项目|-|150,000.00|17,000.00|133,000.00|与收益相关
迎江区文旅局优质品牌奖补资金|-|30,000.00|30,000.00|-|与收益相关
安徽省省级文化强省专项资金|80,000.00|-|-|80,000.00|与收益相关
城市阅读空间补助|-|200,000.00|-|200,000.00|与收益相关
亳州图书城文化体验升级改造|254,166.86|-|167,088.17|87,078.69|与资产相关
宿州新华门店改造项目|2,284,004.13|-|580,711.96|1,703,292.17|与资产相关
灵璧图书城拆迁补偿款|4,309,680.16|-|-|4,309,680.16|与资产相关
非遗馆补贴|207,685.52|-|207,685.52|-|与收益相关
培训补贴|68,850.00|35,550.00|104,400.00|-|与收益相关
民族团结进步教育展馆费|450,000.00|-|-|450,000.00|与收益相关
天长千秋时代广场拆迁补偿|6,882,768.86|-|246,924.00|6,635,844.86|与资产相关
2021年中央文化产业发展专项资金|100,000.00|-|100,000.00|-|与收益相关
2016年市级文化发展资金|6,778.06|-|6,778.06|-|与资产相关
市长质量奖|300,000.00|-|300,000.00|-|与收益相关
金鹰项目|21,168,799.23|-|719,619.24|20,449,179.99|与资产相关
金鹰悦书房自助设备政府补贴摊销|68,541.68|-|8,749.92|59,791.76|与资产相关
皖新数字化出版发行产业园项目|718,881.49|-|405,130.73|313,750.76|与资产相关
臭鳜鱼加工与冷藏保鲜设备补助|3,000,000.00|-|375,000.00|2,625,000.00|与资产相关
物流标准化专项补贴|3,135,928.92|-|560,071.08|2,575,857.84|与资产相关
二期自动化补助|-|1,305,920.38|-|1,305,920.38|与资产相关
亳州市2016年省服务业发展引导资金投资计划|1,000,000.00|-|-|1,000,000.00|与资产相关
2020年安徽省省级文化强省建设专项资金|862,685.89|-|716,612.00|146,073.89|与资产相关
合计|155,681,864.88|6,080,985.75|16,545,857.95|145,216,992.68|/
项目|期末余额|期初余额
归属于合伙企业其他权益持有人的权益|6,056,625.78|6,890,581.87
合计|6,056,625.78|6,890,581.87
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|1,989,204,737||||||1,989,204,737
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|2,271,122,096.57|||2,271,122,096.57
其他资本公积|175,178,327.46|||175,178,327.46
合计|2,446,300,424.03|||2,446,300,424.03
项目|期初余额|本期发生金额||期末余额
||本期所得税前发生额|税后归属于母公司|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-100,230,989.34|-99,505,912.20|-99,505,912.20|-199,736,901.54
其中:重新计量设定受益计划变动额||||
其他权益工具投资公允价值变动|-100,230,989.34|-99,505,912.20|-99,505,912.20|-199,736,901.54
二、将重分类进损益的其他综合收益|113,807.22|-|-|113,807.22
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|113,807.22|-|-|113,807.22
其他综合收益合计|-100,117,182.12|-99,505,912.20|-99,505,912.20|-199,623,094.32
期末其他综合收益较期初下降99.39%,主要系本期其他权益工具投资公允价值减少所致。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|748,219,686.36|52,240,152.65|-|800,459,839.01
任意盈余公积|668,587,665.16|63,041,154.10|-|731,628,819.26
合计|1,416,807,351.52|115,281,306.75|-|1,532,088,658.27
本期法定盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定,按本期净利润10%提取法定盈余公积金;本期任意盈余公积增加系本公司根据2021年度股东大会决议,按2021年度本公司净利润10%提取任意盈余公积。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|5,173,988,111.52|4,970,564,360.92
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)|-|-
调整后期初未分配利润|5,173,988,111.52|4,970,564,360.92
加:本期归属于母公司所有者的净利润|707,813,910.24|639,711,997.23
减:提取法定盈余公积|52,240,152.65|63,041,154.10
提取任意盈余公积|63,041,154.10|54,974,334.61
应付普通股股利|338,164,805.29|318,272,757.92
期末未分配利润|5,428,355,909.72|5,173,988,111.52
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|11,458,497,757.16|9,252,174,586.97|9,837,530,360.46|7,923,360,345.96
其他业务|228,085,997.10|149,749,298.85|274,224,851.44|147,889,226.12
合计|11,686,583,754.26|9,401,923,885.82|10,111,755,211.90|8,071,249,572.08
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|3,172,474.52|985,485.31
教育费附加|2,373,082.64|790,883.21
房产税|11,223,236.17|10,590,736.85
土地使用税|5,316,668.38|5,676,775.99
水利基金|9,100,136.11|7,947,556.27
印花税|4,751,471.32|4,130,218.51
其他|155,906.38|166,014.17
合计|36,092,975.52|30,287,670.31
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|752,692,524.56|709,807,195.88
发行推广手续费|46,734,880.37|58,515,944.83
运杂费|12,053,515.25|11,881,609.75
机动车费|5,698,292.21|5,838,865.77
差旅费|5,607,374.23|8,918,233.76
保险费|2,119,013.06|1,938,384.74
包装费|2,317,967.50|1,719,887.87
其他|33,055,594.18|29,828,322.06
合计|860,279,161.36|828,448,444.66
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|169,424,351.25|158,377,466.47
物业租赁费|27,964,688.73|15,652,848.97
折旧费|40,306,398.85|36,720,140.04
办公费|38,447,594.02|38,491,940.40
业务招待费|23,556,324.46|26,542,421.72
中介服务费|20,596,124.50|23,084,322.33
无形资产摊销|13,272,452.67|13,269,804.45
修理费|27,604,273.40|25,660,306.20
劳动保护费|4,799,745.23|4,808,611.02
低值易耗品|791,413.21|1,142,722.97
商品损耗及盘亏|2,314,776.18|2,750,775.66
其他|39,997,391.14|31,045,400.52
使用权资产折旧|99,959,869.80|95,311,138.10
合计|509,035,403.44|472,857,898.85
项目|本期发生额|上期发生额
技术研究费|34,088,097.08|24,090,971.22
合计|34,088,097.08|24,090,971.22
研发费用本期发生额较上期增长41.50%,主要系公司投入的技术研究费用增加所致。
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|54,013,482.82|57,273,324.05
利息收入|-264,570,570.92|-232,818,448.33
汇兑损失|-464,093.58|261,232.96
银行手续费|2,045,330.91|2,510,555.13
归属于合伙企业其他权益持有人的收益|-833,956.09|335,763.02
合计|-209,809,806.86|-172,437,573.17
项目|本期发生额|上期发生额
一、计入其他收益的政府补助|36,044,695.43|35,302,014.24
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目|2,142,104.34|5,384,603.99
合计|38,186,799.77|40,686,618.23
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-18,465,076.15|55,112,448.28
处置长期股权投资产生的投资收益|1,169,469.13|
交易性金融资产在持有期间的投资收益||1,387,503.60
处置交易性金融资产取得的投资收益|5,832,771.24|21,009,046.53
其他非流动金融资产持有期间的投资收益|1,619,607.00|
处置其他非流动金融资产取得的投资收益|7,759,689.25|
合计|-2,083,539.53|77,508,998.41
投资收益本期发生额较上期减少79,592,537.94 元,主要系按照权益法确认的股权投资收益和处置交易性金融资产取得的投资收益减少所致。
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|3,097,260.25|15,447,479.45
其他非流动金融资产|-19,678,244.71|55,126,586.84
合计|-16,580,984.46|70,574,066.29
公允价值变动收益本期发生额较上期减少87,155,050.75元,主要系公司投资的金融资产产生的公允价值变动损失增加所致。
项目|本期发生额|上期发生额
应收账款坏账损失|-127,345,638.13|-9,966,001.66
其他应收款坏账损失|-10,914,831.55|-117,646,199.10
长期应收款坏账损失|-52,730,366.95|-24,693,367.75
合计|-190,990,836.63|-152,305,568.51
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-83,294,665.97|-60,863,421.71
三、长期股权投资减值损失|-42,891,782.35|-125,067,532.50
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他|-2,443,269.57|513,168.86
合计|-128,629,717.89|-185,417,785.35
资产减值损失本期发生额较上期下降30.63%,主要系计提的长期股权投资减值准备减少所致。
项目|本期发生额|上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产、无形资产及使用权资产的处置利得或损失|33,075,798.84|-2,494,314.43
合计|33,075,798.84|-2,494,314.43
资产处置收益本期发生额较上期增加35,570,113.27元,主要系公司处置的固定资产产生的资产处置收益增加所致。
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
无法支付的应付帐款|64,912.89|1,548,936.93|64,912.89
其他|4,041,223.64|3,076,684.22|4,041,223.64
合计|4,106,136.53|4,625,621.15|4,106,136.53
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|35,868,250.70|29,785,905.54|35,868,250.70
非流动资产毁损报废损失|134,698.00|180,106.82|134,698.00
其他|5,185,239.71|2,216,924.84|5,185,239.71
合计|41,188,188.41|32,182,937.20|41,188,188.41
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|22,384,364.29|19,414,734.21
递延所得税费用|-3,363,567.79|-2,166,786.06
合计|19,020,796.50|17,247,948.15
详见本节57.其他综合收益。
项目|本期发生额|上期发生额
房租|103,466,213.61|108,639,047.47
政府补助|25,579,823.23|54,987,026.15
保证金、押金及往来款|60,024,367.31|68,034,374.60
其他|4,773,343.17|3,100,826.44
合计|193,843,747.32|234,761,274.66
项目|本期发生额|上期发生额
租赁费|27,964,688.73|15,652,848.97
运输费|170,787,093.15|144,081,093.44
中介服务费|20,596,124.50|23,084,322.33
发行推广手续费|46,734,880.37|58,515,944.83
办公费|38,447,594.02|38,491,940.40
捐赠支出|35,868,250.70|29,785,905.54
业务招待费|23,556,324.46|26,542,421.72
保证金及押金|11,246,181.99|24,472,197.31
修理费|27,604,273.40|25,660,306.20
差旅费|5,607,374.23|8,918,233.76
机动车费|5,698,292.21|5,838,865.77
银行手续费|2,045,330.91|2,510,555.13
保险费|2,119,013.06|1,938,384.74
包装费|2,317,967.50|1,719,887.87
研发费|17,298,934.55|13,898,067.51
其他|46,044,164.92|43,993,407.64
合计|483,936,488.70|465,104,383.16
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|406,074,823.65|32,968,964.64
合计|406,074,823.65|32,968,964.64
项目|本期发生额|上期发生额
承兑汇票及保函保证金|2,943,635.16|6,404,437.41
合计|2,943,635.16|6,404,437.41
项目|本期发生额|上期发生额
支付租赁负债的本金和利息|148,526,206.99|155,240,344.24
承兑汇票及保函保证金|19,692,187.72|25,976,039.10
合计|168,218,394.71|181,216,383.34
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|731,848,709.62|661,004,978.39
加:资产减值准备|128,629,717.89|185,417,785.35
信用减值损失|190,990,836.63|152,305,568.51
固定资产折旧、投资性房地产折旧、使用权资产折旧|191,146,849.59|178,391,061.36
无形资产摊销|13,437,381.84|
长期待摊费用摊销|27,544,604.69|24,316,489.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-33,075,798.84|2,494,314.43
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|130,314.00|180,106.82
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|16,580,984.46|-70,574,066.29
财务费用(收益以“-”号填列)|-211,855,137.77|-174,964,293.12
投资损失(收益以“-”号填列)|2,083,539.53|-77,508,998.41
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-3,332,828.06|-2,169,727.16
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-30,739.73|2,941.10
存货的减少(增加以“-”号填列)|509,294,536.87|-972,778,545.13
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-230,732,850.07|114,744,252.63
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|392,356,231.26|881,869,957.90
其他||
经营活动产生的现金流量净额|1,725,016,351.91|916,219,379.97
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|2,348,216,898.24|1,651,276,367.31
减:现金的期初余额|1,651,276,367.31|2,936,693,338.15
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|696,940,530.93|-1,285,416,970.84
项目|期末余额|期初余额
一、现金|2,348,216,898.24|1,651,276,367.31
其中:库存现金|321,224.61|346,436.12
可随时用于支付的银行存款|2,346,903,207.19|1,650,781,438.79
可随时用于支付的其他货币资金|992,466.44|148,492.40
二、现金等价物||
三、期末现金及现金等价物余额|2,348,216,898.24|1,651,276,367.31
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|47,867,373.25|银行保证金
合计|47,867,373.25|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|522,780.67|6.9646|3,640,958.25
应收账款|-|-|
其中:美元|1,251,464.30|6.9646|8,715,948.26
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助|137,158,372.68|递延收益|9,116,586.13
直接计入当期损益的政府补助|8,058,620.00|其他收益|26,928,109.3
序号|子公司|取得方式|本年纳入合并范围原因
1|南京江北大众书局图书文化有限公司|新设|100.00%控制权
序号|子公司|未纳入合并范围原因
1|安徽新动数码科技有限公司|强制清算
2|皖新固镇乐恩幼儿园|清算注销
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
教图发行|合肥市|合肥市|出版物发行|100.00|-|设立
职成教|合肥市|合肥市|教育培训|-|100.00|非同一控制下企业合并取得
皖新研学|合肥市|合肥市|研学旅行|70.59|-|设立
皖新国旅|合肥市|合肥市|旅游服务|-|100.00|设立
沃屹智能|合肥市|合肥市|教学设备销售、安装|-|90.00|设立
凤阳皖新|滁州市|滁州市|教育培训|-|100.00|设立
音像连锁|合肥市|合肥市|出版物发行|100.00|-|设立
皖新智图|合肥市|合肥市|文化、体育和娱乐业|-|100.00|设立
大众书局文化公司|南京市|南京市|图书出版发行|51.00|-|设立
上海大众书局|上海市|上海市|文化用品销售、服务|-|100.00|设立
合肥新华|合肥市|合肥市|出版物发行|100.00|-|设立
淮南新华|淮南市|淮南市|出版物发行|100.00|-|设立
马鞍山新华|马鞍山市|马鞍山市|出版物发行|100.00|-|设立
铜陵新华|铜陵市|铜陵市|出版物发行|100.00|-|设立
池州新华|池州市|池州市|出版物发行|100.00|-|设立
淮北新华|淮北市|淮北市|出版物发行|100.00|-|设立
淮北补习学校|淮北市|淮北市|教育培训|-|100.00|设立
蚌埠新华|蚌埠市|蚌埠市|出版物发行|100.00|-|设立
亳州新华|亳州市|亳州市|出版物发行|100.00|-|设立
宿州新华|宿州市|宿州市|出版物发行|100.00|-|设立
安庆新华|安庆市|安庆市|出版物发行|100.00|-|设立
芜湖新华|芜湖市|芜湖市|出版物发行|100.00|-|设立
芜湖培训中心|芜湖市|芜湖市|教育培训|-|100.00|设立
宣城新华|宣城市|宣城市|出版物发行|100.00|-|设立
六安新华|六安市|六安市|出版物发行|100.00|-|设立
黄山新华|黄山市|黄山市|出版物发行|100.00|-|设立
黄山商贸|黄山市|黄山市|商贸|-|100.00|同一控制下企业合并取得
阜阳新华|阜阳市|阜阳市|出版物发行|100.00|-|设立
滁州新华|滁州市|滁州市|出版物发行|100.00|-|设立
皖新文科|合肥市|合肥市|文化服务|100.00|-|设立
皖新金智|合肥市|合肥市|计算机软件开发与销售|55.00|-|设立
安徽供应链|合肥市|合肥市|物流运输|55.00|-|设立
皖新速运|合肥市|合肥市|运输服务|-|55.00|设立
北京供应链|北京市|北京市|物流运输|-|100.00|设立
新宁供应链|合肥市|合肥市|物流运输|-|100.00|设立
新晟宁供应链|合肥市|合肥市|物流运输|-|100.00|设立
新珏宁供应链|合肥市|合肥市|物流运输|-|100.00|设立
音像出版|合肥市|合肥市|音像制品、电子出版|100.00|-|非同一控制下企
|||物|||业合并取得
博物馆|合肥市|合肥市|收藏、展览|100.00|-|设立
上海悦览|上海市|上海市|装饰设计|51.00|-|设立
上海中以|上海市|上海市|证券投资|60.00|-|设立
安徽中以|合肥市|合肥市|股权投资|93.25|1.00|设立
合肥供应链|合肥市|合肥市|物流运输|100.00|-|设立
亳州供应链|亳州市|亳州市|物流运输|100.00|-|设立
合肥阅水|合肥市|合肥市|物业管理|100.00|-|设立
合肥阅亳|合肥市|合肥市|物业管理|100.00|-|设立
金智创投|合肥市|合肥市|投资管理|99.46|-|非同一控制下企业合并取得
阜阳衡水|阜阳市|阜阳市|普通高中|100.00|-|设立
皖新资本|合肥市|合肥市|租赁和商务服务业|100.00|-|设立
镇江大众书局|镇江市|镇江市|文化用品销售、服务|-|100.00|设立
徽三食品|黄山市|黄山市|食品加工|-|51.00|设立
江北大众书局|南京市|南京市|文化用品销售、服务|-|100.00|设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
金智创投|0.54%|854,718.49|-|3,882,769.04
大众书局文化公司|49.00%|1,048,014.07|1,754,200.00|29,378,181.20
安徽供应链|45.00%|23,325,887.94|19,125,000.00|90,951,816.40
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
金智创投|12,079.64|73,022.58|85,102.22|397.37||397.37|9,376.14|83,450.68|92,826.82|397.37||397.37
大众书局文化公司|15,262.17|10,919.08|26,181.26|18,546.51|3,106.99|21,653.50|17,282.04|12,215.59|29,497.63|17,968.40|6,857.35|24,825.75
安徽供应链|85,080.73|6,182.41|91,263.14|70,380.23|602.79|70,983.02|78,849.29|5,023.74|83,873.03|58,426.58|8,099.86|66,526.44
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
金智创投||-1,950.64|-7,724.60|-0.08||-9,556.16|-9,556.16|-0.01
大众书局文化公司|16,361.71|213.88|213.88|2,326.51|16,370.42|512.15|512.15|3,595.96
安徽供应链|330,066.11|5,183.53|5,183.53|18,195.39|249,937.38|4,020.32|4,020.32|-13,964.75
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
安徽皖新卓越文创投资有限公司|合肥市|合肥市|投资管理、投资咨询||75|权益法
安徽皖新卓越文创科教产业基金一期合伙企业(有限合伙)|合肥市|合肥市|股权投资|74.48||权益法
新世界出版社有限责任公司|北京市|北京市|出版、翻译|34||权益法
内蒙古新华发行集团股份有限公司|呼和浩特市|呼和浩特市|图书出版、发行|5.25||权益法
|期末余额/ 本期发生额||期初余额/ 上期发生额|
|安徽皖新卓越文创投资有限公司|安徽皖新卓越文创科教产业基金一期合伙企业(有限合伙)|安徽皖新卓越文创投资有限公司|安徽皖新卓越文创科教产业基金一期合伙企业(有限合伙)
流动资产|973.37|8,917.35|953.12|9,861.52
其中:现金和现金等价物|22.18|2,043.09|33.02|9,628.91
非流动资产|103.24|6,042.81|102.51|4,980.00
资产合计|1,076.61|14,960.16|1,055.63|14,841.52
||||
流动负债|||-2.94|
非流动负债||||
负债合计|||-2.94|
||||
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益|1,076.61|14,960.16|1,058.57|14,841.52
||||
按持股比例计算的净资产份额|807.45|11,142.73|793.93|11,054.37
调整事项||||
--商誉||||
--内部交易未实现利润||||
--其他||||
对合营企业权益投资的账面价值|807.45|11,142.73|793.93|11,054.37
||||
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值||||
||||
营业收入|14.15||16.04|
财务费用|-0.04|-93.86|-0.19|-80.77
所得税费用|0.52||0.55|
净利润|18.04|118.64|13.45|322.06
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额|18.04|118.64|13.45|322.06
||||
本年度收到的来自合营企业的股利||||
|期末余额/ 本期发生额||期初余额/ 上期发生额|
|新世界出版社有限责任公司|内蒙古新华发行集团股份有限公司|新世界出版社有限责任公司|内蒙古新华发行集团股份有限公司
流动资产|20,131.12|296,821.57|22,910.14|267,325.93
非流动资产|87.87|105,858.25|99.56|93,852.23
资产合计|20,218.99|402,679.82|23,009.70|361,178.16
||||
流动负债|9,160.63|139,871.44|9,180.46|120,829.50
非流动负债|336.49|31,474.01|264.41|33,532.43
负债合计|9,497.12|171,345.45|9,444.87|154,361.93
||||
少数股东权益||307.55||286.97
归属于母公司股东权益|10,721.87|231,026.82|13,564.83|206,529.25
||||
按持股比例计算的净资产份额|3,645.43|12,128.21|4,612.04|10,842.79
调整事项|2,823.21|4,972.52|2,823.21|4,972.52
--商誉|2,823.21|4,972.52|2,823.21|4,972.52
--内部交易未实现利润||||
--其他||||
对联营企业权益投资的账面价值|6,468.64|17,100.73|7,435.25|15,815.31
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||20,471.57||47,903.10
||||
营业收入|10,359.38|165,843.94|11,121.63|159,177.60
净利润|-2,842.97|26,802.61|-2,254.72|22,897.68
终止经营的净利润||||
其他综合收益||13.43||
综合收益总额|-2,842.97|26,816.04|-2,254.72|22,904.00
||||
本年度收到的来自联营企业的股利||120.64||
截至2022年12月31日,本公司已逾期或已减值的金融资产如下:
(1)本期无已逾期未计提减值的金融资产;
项目名称|2022年12月31日||2021年12月31日|
|账面余额|减值损失|账面余额|减值损失
应收账款|68,413,975.87|68,413,975.87|48,676,987.54|48,676,987.54
其他应收款|411,845,716.87|381,845,716.87|397,931,111.28|367,931,111.28
合计|480,259,692.74|450,259,692.74|446,608,098.82|416,608,098.82
项目名称|2022年12月31日|||
|1年以内|1-2年|2-3年|3年以上
短期借款|252,727,637.87|-|-|-
应付账款|2,867,105,964.14|-|-|-
其他应付款|140,247,218.01|-|-|-
长期借款|75,084,791.67|-|-|-
租赁负债|118,335,830.63|122,372,736.68|120,469,336.66|481,381,477.76
长期应付款|28,383,367.67|-|-|-
合计|3,481,884,809.99|122,372,736.68|120,469,336.66|481,381,477.76
项目名称|2021年12月31日|||
|1年以内|1-2年|2-3年|3年以上
短期借款|207,923,080.00|-|-|-
应付账款|2,725,067,988.70|-|-|-
其他应付款|148,301,108.35|-|-|-
长期借款|10,096,097.22|75,000,000.00|-|-
租赁负债|111,114,754.00|120,686,975.17|121,626,923.61|613,142,254.84
长期应付款|10,526,340.59|17,857,027.08|-|-
合计|3,213,029,368.86|2 1 3,544,002.25|1 21,626,923.61|613,142,254.84
本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。本公司的汇率风险主要来自下属子公司持有的不以本位币计价的资产和负债。本公司承受汇率风险主要以美元计价的银行存款和以美元计价的应收账款有关。除此之外,本公司的主要业务以人民币计价结算。
项目|2022 年12 月31 日外|折算汇率|2022 年12 月31 日折
|币余额||算人民币余额
货币资金|||3,640,958.25
其中:美元|522,780.67|6.9646|3,640,958.25
应收账款|||8,715,948.26
其中:美元|1,251,464.30|6.9646|8,715,948.26
项目|2021 年12 月31 日外币余额|折算汇率|2021 年12 月31 日折算人民币余额
货币资金|||2,509,163.94
其中:美元|393,551.13|6.3757|2,509,163.94
应收账款|||2,253,799.81
其中:美元|353,498.41|6.3757|2,253,799.81
本公司持续监控公司外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的外汇风险。2敏感性分析
于2022年12月31日,在其他风险变量不变的情况下,如果当日人民币对于美元升值或贬值10%,那么本公司当年的净利润将减少或增加1,235,690.65元。
本公司持有带息金融负债均为以固定利率计息,不存在利率风险。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产||203,097,260.25|-|203,097,260.25
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||203,097,260.25|-|203,097,260.25
(2)基金投资|||-|
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资|||63,210,898.24|63,210,898.24
(四)其他非流动金融资产|154,830,621.13|503,167,022.51|275,263,665.99|933,261,309.63
持续以公允价值计|154,830,621.13|706,264,282.76|338,474,564.23|1,199,569,468.12
量的资产总额||||
本公司持续第一层次公允价值计量项目的市价为交易所等活跃市场期末时点收盘价。
理财产品和债券投资的公允价值基本从第三方对同一或可比资产的报价中获取,所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。
公司持有的权益工具投资,系不构成控制、共同控制、重大影响,无活跃市场报价的股权投资,本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值技术有最近融资价格法、市场乘数法及收益法等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、流动性溢价、EBITDA乘数、市盈率乘数、市净率乘数、缺乏流动性折价等。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
安徽新华发行(集团)控股有限公司|合肥市|投资管理|80,000.00|70.53|70.53
本企业最终控制方是安徽省人民政府其他说明:
本公司子公司情况详见本节九.在其他主体中的权益。
本公司合营及联营企业情况详见本节九.在其他主体中的权益。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
新华文轩出版传媒股份有限公司|本公司股东
安徽省新龙图贸易进出口有限公司|同受母公司控制
安徽皖新酒店发展有限公司|同受母公司控制
安徽新华钰泉贸易有限公司|同受母公司控制
皖新文化产业投资(集团)有限公司|同受母公司控制
安徽皖新物业管理有限公司|同受母公司控制
合肥阅泉书店管理有限公司|同受母公司控制
合肥阅享书店管理有限公司|同受母公司控制
合肥阅丰书店管理有限公司|同受母公司控制
合肥阅山书店管理有限公司|同受母公司控制
合肥阅田书店管理有限公司|同受母公司控制
合肥阅合书店管理有限公司|同受母公司控制
合肥阅川书店管理有限公司|同受母公司控制
合肥阅浦书店管理有限公司|同受母公司控制
合肥阅清书店管理有限公司|同受母公司控制
合肥阅颖书店管理有限公司|同受母公司控制
合肥阅文书店管理有限公司|同受母公司控制
智慧超洋建设工程股份有限公司|母公司的联营企业
芜湖银泰城商业管理有限公司|母公司的联营企业
新世界出版社有限责任公司|联营企业
安徽新知数媒信息科技有限公司|联营企业
新华互联电子商务有限责任公司|联营企业
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
新龙图贸易|文体数码书刊|123,121.32|583,829.02
新华钰泉|物业管理服务等|1,420,891.85|1,455,963.13
皖新酒店|房餐费|97,330.70|29,522.00
皖新物业|餐费、物业管理费、水电费等|1,712,736.13|2,214,312.97
智慧超洋|工程款|487,523.44|6,888,403.80
新华文轩|图书采购|11,055,084.91|3,614,842.00
新世界出版社|图书采购|753,061.20|1,425,391.11
新知数媒|图书采购|8,139,422.70|8,286,930.75
新华互联|图书采购|62,859.27|
新华钰泉|多元商品采购|20,400.00|
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
新龙图贸易|运输收入|-|41,643.24
卓越文创|管理费收入|2,037,735.85|2,037,735.80
新世界出版社|物流服务费|1,997,335.16|2,890,323.18
新知数媒|图书销售|4,901,989.40|4,845,192.46
皖新酒店|多元商品销售|17,569.91|-
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
新华钰泉|皖新传媒|227,600.22|433,523.81
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
皖新物业|办公楼|3,663,559.63|3,731,812.62||||||||
皖新酒店|营业场所|||||914,285.76|914,285.76|14,995.47|53,967.89||
芜湖银泰城|营业场所|||||1,114,848.81|1,405,163.10|1,018,532.28|1,048,211.10||
合肥阅享|营业场所|||||8,876,146.80|8,876,146.80|2,601,429.80|2,882,530.37||
合肥阅泉|营业场所|||||10,334,862.39|10,334,862.39|3,271,083.07|3,629,202.01||
合肥阅丰|营业场所|||||5,380,733.94|5,380,733.94|1,562,434.78|1,733,490.50||
合肥阅山|营业场所|||||5,855,504.62|5,855,504.62|1,677,968.55|1,861,397.35||
合肥阅田|营业场所|||||7,637,614.68|7,637,614.68|2,188,654.62|2,432,762.20||
合肥阅合|营业场所|||||7,643,268.81|7,417,258.72|2,524,894.26|2,746,791.09||
合肥阅川|营业场所|||||8,042,448.62|7,807,333.03|2,584,812.46|2,821,609.68||
合肥阅浦|营业场所|||||4,524,155.96|4,394,948.62|1,550,866.77|1,679,359.53||
合肥阅清|营业场所|||||6,410,577.98|6,225,537.61|2,240,242.20|2,446,311.06||
合肥阅颖|营业场所|||||8,750,679.82|8,513,464.22|3,158,881.13|3,436,202.83||
合肥阅文|营业场所|||||4,575,488.07|4,447,809.17|1,513,151.10|1,646,159.57||
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|234.23|314.03
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|新龙图贸易|80,244.74|62,647.07|80,287.58|31,124.80
应收账款|皖新酒店|132.00|4.40|-|-
预付账款|新龙图贸易|125,759.66|-|22,801.15|-
预付账款|皖新物业|1,395,459.05|-|-|-
其他应收款|合肥阅丰|559,781.67|27,989.08|488,750.00|24,437.50
其他应收款|合肥阅泉|1,075,181.67|53,759.08|938,750.00|46,937.50
其他应收款|合肥阅山|609,174.17|30,458.71|531,875.00|26,593.75
其他应收款|合肥阅田|693,750.00|34,687.50|693,750.00|34,687.50
其他应收款|合肥阅享|923,425.00|46,171.25|806,250.00|40,312.50
其他应收款|合肥阅川|730,522.66|36,526.13|709,166.09|35,458.30
其他应收款|合肥阅合|694,263.59|34,713.18|673,734.34|33,686.72
其他应收款|合肥阅浦|410,944.16|20,547.21|399,207.43|19,960.37
其他应收款|合肥阅清|441,024.00|22,051.20|565,696.24|28,284.81
其他应收款|合肥阅文|415,606.83|20,780.34|404,009.33|20,200.47
其他应收款|合肥阅颖|794,853.41|39,742.67|766,085.50|38,304.28
其他应收款|芜湖银泰城|188,910.00|18,891.00|188,910.00|9,445.50
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|智慧超洋|8,271,419.73|7,783,896.29
应付账款|新世界出版社|2,109,918.50|2,396,696.59
应付账款|新华文轩|4,676,436.41|4,887,548.12
应付账款|新知数媒|632,770.61|1,581,475.50
应付账款|新华钰泉|11,451.58|445,589.02
应付账款|新华互联|25,397.37|113,759.82
应付账款|皖新酒店|4,194.69|3,823.02
其他应付款|新世界出版社|31,969.78|31,969.78
其他应付款|智慧超洋|24,985.66|24,985.66
其他应付款|新龙图贸易|13,061.60|-
拟分配的利润或股利|368,002,876.35
经审议批准宣告发放的利润或股利|
项目|收入|费用|利润总额|所得税费用|净利润|归属于母公司所有者的终止经营利润
新动数码||509,967.55|659,501.58||659,501.58|909,281.60
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部。本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果,以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了5个报告分部,分别为公司总部、教育服务分部、文化消费分部、现代物流分部及其他分部。这些报告分部是以管理层据以决定资源分配及业绩评价的标准为基础确定的。
项目|总部分部|教育服务分部|文化消费分部|现代物流分部|其他分部|分部间抵销|合计
主营业务收入|11,962.81|937,664.37|200,892.83|402,101.35|2,746.41|409,517.99|1,145,849.78
主营业务成本|11,726.37|759,890.94|166,206.81|384,878.73|1,738.52|399,223.91|925,217.46
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|27,400,213.60
1年以内小计|27,400,213.60
1至2年|1,017,466.93
2至3年|12,240,524.65
3至4年|716,284.62
4至5年|2,803,424.36
5年以上|8,028,198.27
合计|52,206,112.43
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|52,206,112.43|100.00|19,302,972.72|36.97|32,903,139.71|52,560,965.43|100.00|15,705,927.22|29.88|36,855,038.21
其中:||||||||||
应收合并报表范围内关联方|9,360,263.86|17.93|-|-|9,360,263.86|10,310,870.67|19.62|-|-|10,310,870.67
应收省财政(免费教材)客户|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
应收其他政府部门及事业单位客户|22,473,213.36|43.05|4,537,126.92|20.19|17,936,086.44|24,401,364.92|46.42|11,043,139.03|45.26|13,358,225.89
应收一般企业客户|20,372,635.21|39.02|14,765,845.80|72.48|5,606,789.41|17,848,729.84|33.96|4,662,788.19|26.12|13,185,941.65
合计|52,206,112.43|100.00|19,302,972.72|36.97|32,903,139.71|52,560,965.43|100.00|15,705,927.22|29.88|36,855,038.21
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|9,360,263.86||
合计|9,360,263.86||
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|12,868,920.28|155,630.25|1.21
1-2年|1,017,466.93|42,907.84|4.22
2-3年|2,758,977.92|278,252.56|10.09
3-4年|691,004.37|185,080.96|26.78
4-5年|2,408,332.86|1,146,744.31|47.62
5年以上|2,728,511.00|2,728,511.00|100.00
合计|22,473,213.36|4,537,126.92|20.19
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|5,171,029.46|750,338.83|14.51
1-2年|-|-|-
2-3年|9,481,546.73|8,295,447.94|87.49
3-4年|25,280.25|25,280.25|100.00
4-5年|395,091.50|395,091.51|100.00
5年以上|5,299,687.27|5,299,687.27|100.00
合计|20,372,635.21|14,765,845.80|72.48
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
应收其他政府部门及事业单位客户|11,043,139.03|-6,506,012.11||||4,537,126.92
应收一般企业客户|4,662,788.19|10,103,057.61||||14,765,845.80
合计|15,705,927.22|3,597,045.50||||19,302,972.72
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
单位1|9,301,572.33|17.82|8,137,954.48
单位2|8,199,352.06|15.71|-
单位3|4,269,010.00|8.18|4,269,010.00
单位4|2,410,000.00|4.62|29,145.33
单位5|2,327,880.49|4.46|28,152.22
合计|26,507,814.88|50.79|12,464,262.03
项目|期末余额|期初余额
应收利息|-|5,347,117.81
应收股利|87,810,000.00|87,810,000.00
其他应收款|682,410,811.86|647,598,145.68
合计|770,220,811.86|740,755,263.49
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
子公司|87,810,000.00|87,810,000.00
合计|87,810,000.00|87,810,000.00
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|208,512,127.86
1年以内小计|208,512,127.86
1至2年|229,127,142.82
2至3年|244,312,563.96
3至4年|200,745,783.11
4至5年|668,932.00
5年以上|191,007.30
合计|883,557,557.05
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
内部往来|673,119,877.13|636,524,048.05
保证金、押金|8,656,534.03|11,113,170.06
备用金|195,750.75|91,494.02
其他|201,585,395.14|204,868,520.64
合计|883,557,557.05|852,597,232.77
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|578,031.77||204,421,055.32|204,999,087.09
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|-99,337.88||-3,753,004.02|-3,852,341.90
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|478,693.89||200,668,051.30|201,146,745.19
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
应收押金和保证金|555,658.50|-122,831.80||||432,826.70
应收其他款项|204,443,428.59|-3,729,510.10||||200,713,918.49
合计|204,999,087.09|-3,852,341.90||||201,146,745.19
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
单位1|内部单位往来款|428,463,643.28|2 年以内|48.49|-
单位2|保理款|200,668,051.30|5 年以内|22.71|200,668,051.30
单位3|内部单位往来款|97,883,891.40|2-3年|11.08|-
单位4|内部单位往来款|31,000,000.00|2-3年|3.51|-
单位5|内部单位往来款|25,153,319.38|2-3年|2.85|-
合计|/|783,168,905.36|/|88.64|200,668,051.30