TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
2022年6月23日,公司股权激励限制性股票回购注销,本次回购注销股票数量37,700股,本次回购注销后,公司有限售条件股份减少37,700股,变更为1,499,155股;公司股份总数减少37,700股,公司股份总数变更为421,928,315股。
(3)资本公积转增股本
公司2021年年度权益分派方案已于2022年7月14日实施完毕,公司以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本421,928,315股,扣除回购专用账户上的股份1,576,167股,即以420,352,148股为基数,每1股转增0.42股。本次权益分派后,公司的总股本由421,928,315股变更为598,476,217股(其中有限售条件股份2,128,800 股;无限售条件股份为596,347,417股)
(4)可转债转股
风语转债于2022年10月10日开始转股,截至2022 年12月31日,累计已有29,000元风语转债转换为公司股份,因转股形成的股份数量为1,894股。
2022 年6 月23 日,公司股权激励限制性股票回购注销37,700 股对每股收益、每股净资产等财务指标影响较小。
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
2021年股权激励计划|2,179,350|642,495|-50,550|2,128,800|2021年限制性股票激励计划|2022.06.02
注:2022年6 月23日,2021年股权激励计划限制性股票回购注销,本次回购注销股票数量37,700股。
股票及其衍生证券的种类|发行日期|发行价格(或利率)|发行数量|上市日期|获准上市交易数量|交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债||||||
可转换公司债券|2022.03.25|100|5,000,000|2022.04.22|5,000,000|-
票面利率:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%。
(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和发行可转债会影响负债结构的变动情况
(1)回购注销限制性股票
2022年6月23日,公司股权激励限制性股票回购注销,本次回购注销股票数量37,700股,本次回购注销后,公司有限售条件股份减少37,700股,变更为1,499,155股;公司股份总数减少37,700股,公司股份总数变更为421,928,315 股。
(2)资本公积转增股本
公司2021年年度权益分派方案已于2022年7月14日实施完毕,公司以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本421,928,315股,扣除回购专用账户上的股份1,576,167股,即以420,352,148股为基数,每1 股转增0.42股。本次权益分派后,公司的总股本由421,928,315股变更为598,476,217股(其中有限售条件股份2,128,800股;无限售条件股份为596,347,417股)
(3)可转债转股
截至报告期末普通股股东总数(户)|39,389
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|32,136
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
李晖|44,549,000|161,999,000|27.07|0|无|-|境内自然人
辛浩鹰|14,032,000|141,018,900|23.56|0|无|-|境内自然人
上海励构投资合伙企业(有限合伙)|3,456,400|25,366,000|4.24|0|无|-|其他
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金|6,000,000|6,000,000|1.00|0|未知|-|其他
香港中央结算有限公司|1,320,726|3,860,864|0.65|0|未知|-|其他
中国农业银行股份有限公司-国泰金牛创新成长混合型证券投资基金|2,982,060|2,982,060|0.50|0|未知|-|其他
国泰基金-建设银行-国泰安和1号集合资产管理计划|2,980,000|2,980,000|0.50|0|未知|-|其他
国泰基金-招商银行-国泰基金-俊岭沣华集合资产管理计划|2,520,000|2,520,000|0.42|0|未知|-|其他
中信证券股份有限公司|2,360,408|2,450,808|0.41|0|未知|-|其他
中国建设银行股份有限公司-银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金|1,550,000|2,400,000|0.40|0|未知|-|其他
前十名无限售条件股东持股情况|||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量|
||种类|数量
李晖|161,999,000|人民币普通股|161,999,000
辛浩鹰|141,018,900|人民币普通股|141,018,900
上海励构投资合伙企业(有限合伙)|25,366,000|人民币普通股|25,366,000
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金|6,000,000|人民币普通股|6,000,000
香港中央结算有限公司|3,860,864|人民币普通股|3,860,864
中国农业银行股份有限公司-国泰金牛创新成长混合型证券投资基金|2,982,060|人民币普通股|2,982,060
国泰基金-建设银行-国泰安和1 号集合资产管理计划|2,980,000|人民币普通股|2,980,000
国泰基金-招商银行-国泰基金-俊岭沣华集合资产管理计划|2,520,000|人民币普通股|2,520,000
中信证券股份有限公司|2,450,808|人民币普通股|2,450,808
中国建设银行股份有限公司-银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金|2,400,000|人民币普通股|2,400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明|李晖、辛浩鹰为一致行动人。李晖持有励构投资21.20%财产份额并担任其执行事务合伙人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系,也未知上述其他企业是否属于一致行动人。||
序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件
|||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1|2021年限制性股票激励计划激励对象|2,128,800|-|-|限制性股票
上述股东关联关系或一致行动的说明||无|||
注:因终止实施2021年限制性股票激励计划,上表中限制性股票已于2023年2月9日完成回购注销。
姓名|李晖
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|公司创始人、董事长
姓名|辛浩鹰
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|公司创始人、董事
姓名|李晖
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|公司创始人、董事长
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无
姓名|辛浩鹰
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|公司创始人、董事
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无
(一)转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]4026 号)的核准,公司于2022 年3 月25 日公开发行了5,000,000 张可转换公司债券,每张面值100 元,发行总额人民币5亿元(含本数),期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]105 号文同意,公司5 亿元可转换公司债券于2022 年4月22日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“风语转债”,债券代码“113643”。
可转换公司债券名称|风语转债|
期末转债持有人数|20,689|
本公司转债的担保人|无|
前十名转债持有人情况如下:||
可转换公司债券持有人名称|期末持债数量(元)|持有比例(%)
 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|80,685,000|16.14
中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金|28,179,000|5.64
兴业银行股份有限公司-广发集裕债券型证券投资基金|24,000,000|4.80
 UBS AG|22,501,000|4.50
中国工商银行股份有限公司-金鹰元丰债券型证券投资基金|19,984,000|4.00
丁碧霞|17,488,000|3.50
中信银行股份有限公司-信澳信用债债券型证券投资基金|16,600,000|3.32
中国银行股份有限公司-易方达岁丰添利债券型证券投资基金|16,476,000|3.30
招商银行股份有限公司-华宝可转债债券型证券投资基金|15,587,000|3.12
中国工商银行股份有限公司-平安双债添益债券型证券投资基金|12,754,000|2.55
可转换公司债券名称|本次变动前|本次变动增减|||本次变动后
||转股|赎回|回售|
风语转债|500,000,000|29,000|0|0|499,971,000
可转换公司债券名称|风语转债
报告期转股额(元)|29,000
报告期转股数(股)|1,894
累计转股数(股)|1,894
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)|0.00032
尚未转股额(元)|499,971,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)|99.99420
可转换公司债券名称||风语转债||
转股价格调整日|调整后转股价格|披露时间|披露媒体|转股价格调整说明
2022年7月14日|15.26元/股|2022年7月8日|中国证券报上海证券报证券时报|公司因实施2021年年度利润分配,根据可转债相关规定,风语转债的转股价格自公司实施2021年度利润分配时确定的除息日起,由原来的22.15元/股调整为15.26 元/股。
截至本报告期末最新转股价格||15.26元/股||
(五)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本公司委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司(以下简称“联合资信”)为2022年3月发行的“风语转债”进行了信用评级,联合资信出具了《上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券信用评级报告》,评级结果:本公司主体信用等级为AA-,评级展望为稳定,“风语转债”的信用等级为AA-。本公司各方面经营情况稳定,资产结构合理,负债情况无明显变化,资信情况良好。本公司未来年度还债的现金来源主要包括本公司业务正常经营所获得的收入、现金流入和流动资产变现等。
(六)转债其他情况说明
天职业字[2023]17442号
上海风语筑文化科技股份有限公司全体股东:
我们审计了上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“风语筑”或“公司”)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了风语筑2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于风语筑,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
数字化体验空间项目的收入占风语筑2022 年度营业收入总额的97.51%。由于数字化体验空间项目的收入对风语筑的重要性,以及单个项目销售收入确认上的错误可能对风语筑的利润产生重大影响,因此,我们将风语筑数字化体验空间项目的收入确认识别为关键审计事项。财务报表对收入确认的会计政策及收入的披露请参见附注三、(三十八)及附注六、(六十一)。|在审计中,我们实施的审计程序包括但不限于:1.了解和测试与数字化体验空间项目的收入确认相关的销售与收款内部控制循环中关键内部控制的设计和运行有效性;2.检查风语筑主要项目的招投标和中标文件、销售合同、试运营确认书、开馆证明等,以评价风语筑项目的收入确认政策是否符合相关会计准则的要求;3.将收入和毛利率与上期、同行业比较分析,分析复核收入和毛利率的合理性;4.就本年确认收入的项目,选取样本,检查销售合同、试运营确认书和决算报告等支持性文件,以评价销售收入是否已按照风语筑的收入确认政策确认;5.对主要客户的销售合同金额、收款情况以及试运营日期进行函证,以评价销售收入的真实性;6.就资产负债表日前后确认销售收入的项目,选取样本,检查可以证明达到可交付条件的支持性文件,对期末未完工项目进行公开信息查询和询问,确认项目进度,以评价相关销售收入是否在恰当的期间确认。
风语筑管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括风语筑2022年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估风语筑的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督风语筑的财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对风语筑持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披
露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致风语筑不能持续经营。
(6)就风语筑中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
郭海龙
中国注册会计师:王杰
项目|附注|2022年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金|六、(一)|1,661,885,051.64|1,187,076,772.44
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|六、(二)|279,873,696.57|316,093,946.83
衍生金融资产|||
应收票据|六、(四)|30,507,154.80|17,370,143.38
应收账款|六、(五)|1,424,154,189.96|1,401,472,288.29
应收款项融资|||
预付款项|六、(七)|3,097,342.80|8,500,521.25
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|六、(八)|30,406,340.75|41,033,062.55
其中:应收利息|六、(八)|20,951.39|58,800.00
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|六、(九)|699,214,475.91|553,259,571.66
合同资产|六、(十)|147,564,823.98|184,629,106.84
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|六、(十三)|168,733,327.13|105,434,231.81
流动资产合计||4,445,436,403.54|3,814,869,645.05
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|六、(十七)|98,684,708.38|51,958,261.46
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|六、(十九)|202,802,200.00|174,100,663.00
投资性房地产|||
固定资产|六、(二十一)|162,205,342.72|176,065,453.13
在建工程|||
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|六、(二十五)|1,647,183.89|3,294,367.75
无形资产|六、(二十六)|21,256,083.94|23,123,738.54
开发支出|||
商誉|六、(二十八)||
长期待摊费用|六、(二十九)|621,732.92|1,894,091.44
递延所得税资产|六、(三十)|183,786,249.75|158,430,237.11
其他非流动资产|||
非流动资产合计||671,003,501.60|588,866,812.43
资产总计||5,116,439,905.14|4,403,736,457.48
流动负债:|||
短期借款|六、(三十二)|20,154,000.00|15,000,000.00
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|六、(三十五)|138,339,270.49|152,912,981.98
应付账款|六、(三十六)|935,257,355.42|776,749,748.08
预收款项|六、(三十七)|46,666.68|
合同负债|六、(三十八)|940,850,576.03|709,291,172.54
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|六、(三十九)|86,746,120.40|100,573,380.76
应交税费|六、(四十)|48,591,774.32|51,741,402.01
其他应付款|六、(四十一)|51,263,665.79|79,138,492.11
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|六、(四十三)|2,848,469.35|
其他流动负债|六、(四十四)|158,120,080.72|141,461,315.78
流动负债合计||2,382,217,979.20|2,026,868,493.26
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|||
应付债券|六、(四十六)|471,114,499.50|
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|六、(四十七)||3,369,906.44
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|六、(五十)|55,635,970.77|75,501,867.26
递延收益|六、(五十一)||153,145.17
递延所得税负债|六、(三十)|9,562,608.32|3,338,644.71
其他非流动负债|||
非流动负债合计||536,313,078.59|82,363,563.58
负债合计||2,918,531,057.79|2,109,232,056.84
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|六、(五十三)|598,478,111.00|421,966,015.00
其他权益工具|六、(五十四)|32,455,692.71|
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|六、(五十五)|484,774,713.76|659,350,041.48
减:库存股|六、(五十六)|39,588,556.20|44,325,393.20
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积|六、(五十九)|162,677,097.94|156,025,096.06
一般风险准备|||
未分配利润|六、(六十)|959,098,416.12|1,101,475,445.08
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||2,197,895,475.33|2,294,491,204.42
少数股东权益||13,372.02|13,196.22
所有者权益(或股东权益)合计||2,197,908,847.35|2,294,504,400.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计||5,116,439,905.14|4,403,736,457.48
公司负责人:李晖主管会计工作负责人:陈礼文会计机构负责人:肖圣选
项目|附注|2022年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||1,639,086,548.31|1,152,356,525.52
交易性金融资产||279,873,696.57|316,093,946.83
衍生金融资产|||
应收票据||30,507,154.80|17,370,143.38
应收账款|十七、(一)|1,418,758,287.50|1,398,012,235.12
应收款项融资|||
预付款项||3,859,735.53|4,979,318.62
其他应收款|十七、(二)|30,360,389.36|40,892,871.58
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||690,108,825.87|545,793,904.01
合同资产||147,564,823.98|184,629,106.84
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||168,708,570.17|103,676,931.51
流动资产合计||4,408,828,032.09|3,763,804,983.41
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|十七、(三)|230,894,708.38|184,168,261.46
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产||202,802,200.00|174,100,663.00
投资性房地产|||
固定资产||132,027,127.67|142,330,234.32
在建工程|||
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||1,647,183.89|3,294,367.75
无形资产||1,364,149.39|2,668,762.50
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|||1,152,985.72
递延所得税资产||184,173,980.18|159,208,514.92
其他非流动资产|||
非流动资产合计||752,909,349.51|666,923,789.67
资产总计||5,161,737,381.60|4,430,728,773.08
流动负债:|||
短期借款||20,154,000.00|15,000,000.00
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据||138,339,270.49|152,912,981.98
应付账款||934,716,454.53|775,839,783.14
预收款项|||
合同负债||938,824,147.73|703,602,888.01
应付职工薪酬||85,127,176.69|99,340,805.32
应交税费||46,725,917.17|50,210,601.39
其他应付款||75,443,672.82|88,804,628.61
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||2,848,469.35|
其他流动负债||157,666,171.29|140,954,783.86
流动负债合计||2,399,845,280.07|2,026,666,472.31
非流动负债:|||
长期借款|||
应付债券||471,114,499.50|
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|||3,369,906.44
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债||55,635,970.77|75,501,867.26
递延收益|||153,145.17
递延所得税负债||9,562,608.32|3,338,644.71
其他非流动负债|||
非流动负债合计||536,313,078.59|82,363,563.58
负债合计||2,936,158,358.66|2,109,030,035.89
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||598,478,111.00|421,966,015.00
其他权益工具||32,455,692.71|
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||484,819,417.89|659,394,745.61
减:库存股||39,588,556.20|44,325,393.20
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积||162,677,097.94|156,025,096.06
未分配利润||986,737,259.60|1,128,638,273.72
所有者权益(或股东权益)合计||2,225,579,022.94|2,321,698,737.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计||5,161,737,381.60|4,430,728,773.08
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入||1,681,904,485.58|2,939,906,282.47
其中:营业收入|六、(六十一)|1,681,904,485.58|2,939,906,282.47
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||1,494,888,659.26|2,327,149,068.86
其中:营业成本|六、(六十一)|1,225,530,459.83|1,971,036,827.32
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|六、(六十二)|8,753,356.20|16,794,060.16
销售费用|六、(六十三)|102,053,875.58|142,879,228.08
管理费用|六、(六十四)|91,454,722.39|120,647,159.91
研发费用|六、(六十五)|71,803,551.08|99,214,952.77
财务费用|六、(六十六)|-4,707,305.82|-23,423,159.38
其中:利息费用|六、(六十六)|16,733,901.96|463,640.54
利息收入|六、(六十六)|23,047,065.90|25,211,474.35
加:其他收益|六、(六十七)|19,644,678.15|12,719,522.36
投资收益(损失以“-”号填列)|六、(六十八)|14,679,207.25|6,134,159.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|六、(六十八)|1,536,846.92|2,756,400.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|六、(七十)|18,575,233.57|22,657,035.20
信用减值损失(损失以“-”号填列)|六、(七十一)|-154,554,995.08|-144,584,537.28
资产减值损失(损失以“-”号填列)|六、(七十二)|-9,347,541.48|1,163,439.13
资产处置收益(损失以“-”号填列)|六、(七十三)||46,614.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||76,012,408.73|510,893,446.51
加:营业外收入|六、(七十四)|9,282.61|16,194.12
减:营业外支出|六、(七十五)|77,892.23|4,049,143.28
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||75,943,799.11|506,860,497.35
减:所得税费用|六、(七十六)|9,899,619.35|68,024,571.43
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||66,044,179.76|438,835,925.92
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||66,044,179.76|438,835,925.92
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||66,044,003.96|438,837,499.28
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||175.80|-1,573.36
六、其他综合收益的税后净额|||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
1.不能重分类进损益的其他综合收益|||
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额|||
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||66,044,179.76|438,835,925.92
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||66,044,003.96|438,837,499.28
(二)归属于少数股东的综合收益总额||175.80|-1,573.36
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||0.11|0.73
(二)稀释每股收益(元/股)||0.11|0.73
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业收入|十七、(四)|1,675,490,129.93|2,932,000,651.91
减:营业成本|十七、(四)|1,233,175,411.86|1,964,622,722.40
税金及附加||8,377,506.42|16,458,683.22
销售费用||98,534,657.94|137,084,521.17
管理费用||89,322,994.11|118,338,052.61
研发费用||66,085,618.83|98,906,678.55
财务费用||-4,601,982.48|-23,102,023.97
其中:利息费用||16,733,901.96|463,640.54
利息收入||22,960,334.30|24,873,172.47
加:其他收益||18,219,846.57|12,259,290.32
投资收益(损失以“-”号填列)|十七、(五)|14,547,408.57|6,108,046.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|十七、(五)|1,536,846.92|2,756,400.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||18,575,233.57|22,657,035.20
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-152,940,086.09|-143,933,371.31
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-9,347,541.48|1,163,439.13
资产处置收益(损失以“-”号填列)|||46,614.47
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||73,650,784.39|517,993,072.25
加:营业外收入||9,280.89|1,692.63
减:营业外支出||57,485.94|4,049,126.03
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||73,602,579.34|513,945,638.85
减:所得税费用||7,082,560.54|67,289,435.96
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||66,520,018.80|446,656,202.89
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||66,520,018.80|446,656,202.89
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||66,520,018.80|446,656,202.89
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||1,941,661,968.21|2,503,633,625.14
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到其他与经营活动有关的现金|六、(七十八)|48,505,739.87|41,748,901.81
经营活动现金流入小计||1,990,167,708.08|2,545,382,526.95
购买商品、接受劳务支付的现金||1,062,477,504.06|1,410,412,593.81
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||408,012,263.52|391,055,557.44
支付的各项税费||108,364,284.24|202,410,328.43
支付其他与经营活动有关的现金|六、(七十八)|169,623,428.53|213,775,812.12
经营活动现金流出小计||1,748,477,480.35|2,217,654,291.80
经营活动产生的现金流量净额|六、(七十九)|241,690,227.73|327,728,235.15
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|||
取得投资收益收到的现金||15,580,005.82|6,377,758.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||62,326.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||73,887.49
收到其他与投资活动有关的现金|六、(七十八)|960,000,000.00|660,000,000.00
投资活动现金流入小计||975,580,005.82|666,513,972.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||819,000.00|4,228,006.25
投资支付的现金||66,689,600.00|38,931,578.43
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|六、(七十八)|990,000,000.00|950,000,000.00
投资活动现金流出小计||1,057,508,600.00|993,159,584.68
投资活动产生的现金流量净额||-81,928,594.18|-326,645,611.69
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||15,886,710.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
取得借款收到的现金||500,065,359.94|
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计||500,065,359.94|15,886,710.00
偿还债务支付的现金|||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||202,022,781.04|145,322,003.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|||
支付其他与筹资活动有关的现金|六、(七十八)|12,493,417.98|2,402,463.42
筹资活动现金流出小计||214,516,199.02|147,724,467.41
筹资活动产生的现金流量净额||285,549,160.92|-131,837,757.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
五、现金及现金等价物净增加额|六、(七十九)|445,310,794.47|-130,755,133.95
加:期初现金及现金等价物余额|六、(七十九)|1,171,898,818.16|1,302,653,952.11
六、期末现金及现金等价物余额|六、(七十九)|1,617,209,612.63|1,171,898,818.16
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||1,938,571,554.04|2,489,289,917.05
收到的税费返还|||
收到其他与经营活动有关的现金||62,139,336.31|36,827,278.39
经营活动现金流入小计||2,000,710,890.35|2,526,117,195.44
购买商品、接受劳务支付的现金||1,080,774,848.64|1,399,239,350.96
支付给职工及为职工支付的现金||395,453,790.83|383,918,040.28
支付的各项税费||103,082,168.49|201,646,585.54
支付其他与经营活动有关的现金||167,569,909.75|208,513,813.20
经营活动现金流出小计||1,746,880,717.71|2,193,317,789.98
经营活动产生的现金流量净额||253,830,172.64|332,799,405.46
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|||73,887.49
取得投资收益收到的现金||15,580,005.82|6,377,758.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||62,326.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金||960,000,000.00|660,000,000.00
投资活动现金流入小计||975,580,005.82|666,513,972.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||819,000.00|4,103,344.86
投资支付的现金||66,689,600.00|58,931,578.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金||990,000,000.00|950,000,000.00
投资活动现金流出小计||1,057,508,600.00|1,013,034,923.29
投资活动产生的现金流量净额||-81,928,594.18|-346,520,950.30
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||15,886,710.00
取得借款收到的现金||500,065,359.94|
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计||500,065,359.94|15,886,710.00
偿还债务支付的现金|||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||202,022,781.04|145,248,116.50
支付其他与筹资活动有关的现金||12,493,417.98|2,402,463.42
筹资活动现金流出小计||214,516,199.02|147,650,579.92
筹资活动产生的现金流量净额||285,549,160.92|-131,763,869.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
五、现金及现金等价物净增加额||457,450,739.38|-145,485,414.76
加:期初现金及现金等价物余额||1,137,178,571.24|1,282,663,986.00
六、期末现金及现金等价物余额||1,594,629,310.62|1,137,178,571.24
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|421,966,015.00||||659,350,041.48|44,325,393.20|||156,025,096.06||1,101,475,445.08||2,294,491,204.42|13,196.22|2,294,504,400.64
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|421,966,015.00||||659,350,041.48|44,325,393.20|||156,025,096.06||1,101,475,445.08||2,294,491,204.42|13,196.22|2,294,504,400.64
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|176,512,096.00|||32,455,692.71|-174,575,327.72|-4,736,837.00|||6,652,001.88||-142,377,028.96||-96,595,729.09|175.80|-96,595,553.29
(一)综合收益总额|||||||||||66,044,003.96||66,044,003.96|175.80|66,044,179.76
(二)所有者投入和减少资本|-35,806.00|||32,455,692.71|3,920,775.75|-4,736,837.00|||||||41,077,499.46||41,077,499.46
1.所有者投入的普通股|-37,700.00||||488,212.56||||||||450,512.56||450,512.56
2.其他权益工具持有者投入资本|1,894.00|||32,455,692.71|27,011.47||||||||32,484,598.18||32,484,598.18
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||3,405,551.72|-4,736,837.00|||||||8,142,388.72||8,142,388.72
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||6,652,001.88||-208,421,032.92||-201,769,031.04||-201,769,031.04
1.提取盈余公积|||||||||6,652,001.88||-6,652,001.88||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-201,769,031.04||-201,769,031.04||-201,769,031.04
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|176,547,902.00||||-176,547,902.00||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|176,547,902.00||||-176,547,902.00||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||-1,948,201.47||||||||-1,948,201.47||-1,948,201.47
四、本期期末余额|598,478,111.00|||32,455,692.71|484,774,713.76|39,588,556.20|||162,677,097.94||959,098,416.12||2,197,895,475.33|13,372.02|2,197,908,847.35
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|291,550,400.00||||792,560,554.80|75,169,962.48|||111,359,475.77||852,277,682.59||1,972,578,150.68|-29,934.55|1,972,548,216.13
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|291,550,400.00||||792,560,554.80|75,169,962.48|||111,359,475.77||852,277,682.59||1,972,578,150.68|-29,934.55|1,972,548,216.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|130,415,615.00||||-133,210,513.32|-30,844,569.28|||44,665,620.29||249,197,762.49||321,913,053.74|43,130.77|321,956,184.51
(一)综合收益总额|||||||||||438,837,499.28||438,837,499.28|-1,573.36|438,835,925.92
(二)所有者投入和减少资本|-72,790.00||||-4,670,309.79|-30,844,569.28|||||||26,101,469.49|44,704.13|26,146,173.62
1.所有者投入的普通股|-72,790.00||||270,934.59||||||||198,144.59||198,144.59
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||-4,941,244.38|-30,844,569.28|||||||25,903,324.90||25,903,324.90
4.其他||||||||||||||44,704.13|44,704.13
(三)利润分配|||||||||44,665,620.29||-189,639,736.79||-144,974,116.50||-144,974,116.50
1.提取盈余公积|||||||||44,665,620.29||-44,665,620.29||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-144,974,116.50||-144,974,116.50||-144,974,116.50
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|130,488,405.00||||-130,488,405.00||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|130,488,405.00||||-130,488,405.00||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||1,948,201.47||||||||1,948,201.47||1,948,201.47
四、本期期末余额|421,966,015.00||||659,350,041.48|44,325,393.20|||156,025,096.06||1,101,475,445.08||2,294,491,204.42|13,196.22|2,294,504,400.64
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|421,966,015.00||||659,394,745.61|44,325,393.20|||156,025,096.06|1,128,638,273.72|2,321,698,737.19
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|421,966,015.00||||659,394,745.61|44,325,393.20|||156,025,096.06|1,128,638,273.72|2,321,698,737.19
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|176,512,096.00|||32,455,692.71|-174,575,327.72|-4,736,837.00|||6,652,001.88|-141,901,014.12|-96,119,714.25
(一)综合收益总额||||||||||66,520,018.80|66,520,018.80
(二)所有者投入和减少资本|-35,806.00|||32,455,692.71|3,920,775.75|-4,736,837.00|||||41,077,499.46
1.所有者投入的普通股|-37,700.00||||488,212.56||||||450,512.56
2.其他权益工具持有者投入资本|1,894.00|||32,455,692.71|27,011.47||||||32,484,598.18
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||3,405,551.72|-4,736,837.00|||||8,142,388.72
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||6,652,001.88|-208,421,032.92|-201,769,031.04
1.提取盈余公积|||||||||6,652,001.88|-6,652,001.88|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-201,769,031.04|-201,769,031.04
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|176,547,902.00||||-176,547,902.00||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|176,547,902.00||||-176,547,902.00||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||-1,948,201.47||||||-1,948,201.47
四、本期期末余额|598,478,111.00|||32,455,692.71|484,819,417.89|39,588,556.20|||162,677,097.94|986,737,259.60|2,225,579,022.94
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|291,550,400.00||||792,560,554.80|75,169,962.48|||111,359,475.77|871,621,807.62|1,991,922,275.71
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|291,550,400.00||||792,560,554.80|75,169,962.48|||111,359,475.77|871,621,807.62|1,991,922,275.71
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|130,415,615.00||||-133,165,809.19|-30,844,569.28|||44,665,620.29|257,016,466.10|329,776,461.48
(一)综合收益总额||||||||||446,656,202.89|446,656,202.89
(二)所有者投入和减少资本|-72,790.00||||-4,625,605.66|-30,844,569.28|||||26,146,173.62
1.所有者投入的普通股|-72,790.00||||315,638.72||||||242,848.72
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||-4,941,244.38|-30,844,569.28|||||25,903,324.90
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||44,665,620.29|-189,639,736.79|-144,974,116.50
1.提取盈余公积|||||||||44,665,620.29|-44,665,620.29|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-144,974,116.50|-144,974,116.50
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|130,488,405.00||||-130,488,405.00||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|130,488,405.00||||-130,488,405.00||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||
6.其他|||||||||||
(五)专项储备|||||||||||
1.本期提取|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||1,948,201.47||||||1,948,201.47
四、本期期末余额|421,966,015.00||||659,394,745.61|44,325,393.20|||156,025,096.06|1,128,638,273.72|2,321,698,737.19
上海风语筑文化科技股份有限公司(原名:上海风语筑展示股份有限公司,以下简称“公司或本公司”)成立于2003年8月12日,由上海市工商行政管理局批准设立,取得91310000753179551N 号《营业执照》,法定代表人李晖,2022年10月18日注册资本变更为596,900,050.00元,股份总数598,478,111.00股。其中,有限售条件的流通股份A股2,128,800.00股,无限售条件的流通股份A股596,349,311.00股。公司股票已于2017年10月20 日在上海证券交易所挂牌交易。
公司注册地址:上海市静安区江场三路191、193号,法定代表人:李晖,公司类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)。
公司属于展览展示行业,经营范围为:从事文化科技、数字科技、多媒体科技、自动化科技、计算机软硬件、打印科技、计算机科技、图像科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服
务,展览展示服务,测绘服务,计算机系统集成,数据处理,动漫设计,软件设计,摄影摄像服务,网络工程,建筑装饰装修建设工程设计与施工一体化,建筑智能化建设工程设计与施工一体化,机电安装建设工程专业施工,灯光音响设备设计与安装,建筑设计,广告设计、制作,模型设计,金属材料、建筑装潢材料、包装材料、电子设备销售,游乐设备、机械设备(不含特种设备)、照明灯饰、工艺品、艺术品的设计与销售,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
(三)公司最终控制方
公司最终控制方为李晖和辛浩鹰夫妇。
本报表于2023年4月17日经公司董事会批准报出。
公司营业期限自2003年08月12日至不约定期限。
(六)合并财务报表范围
本公司本期合并范围为珠海风语筑展览有限公司、苏州雅诗蒂诺模型有限公司、桐庐放语空文化创意有限公司、上海要看文化创意有限公司、浙江风语宙数字科技有限公司、上海放语空文化创意有限公司及其子公司上海励想文化发展合伙企业(有限合伙),详见“八(一)在子公司中的权益”。
(二)会计期间和经营周期
(三)记账本位币
(四)计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性
本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。本期无计量属性发生变化的报表项目。
(五)企业合并
(3)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法处置对子公司的投资未丧失控制权的,合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积(资本溢价或股本溢价),资本溢价不足冲减的,应当调整留存收益。处置对子公司的投资丧失控制权的,在合并财务报表中,对于剩余股权,应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。