TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|38,412,617.83|258,944,207.58|253,085,358.13|44,271,467.28
2、职工福利费||10,297,328.77|10,297,328.77|
3、社会保险费||3,080,913.83|3,067,288.89|13,624.94
其中:医疗保险费||2,297,718.93|2,294,334.54|3,384.39
工伤保险费||335,539.90|335,539.90|
生育保险费||447,655.00|437,414.45|10,240.55
4、住房公积金||4,614,343.00|4,614,343.00|
5、工会经费和职工教育经费||1,027,091.32|1,027,091.32|
合计|38,412,617.83|277,963,884.50|272,091,410.11|44,285,092.22
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||14,211,780.53|14,211,780.53|
2、失业保险费||380,773.45|380,773.45|
合计||14,592,553.98|14,592,553.98|
项目|期末余额|期初余额
增值税|2,194,007.05|1,454,573.93
企业所得税|1,390,910.37|
个人所得税|1,113,644.83|828,580.10
城市维护建设税|381,690.11|267,271.08
教育费附加|163,598.48|114,545.19
地方教育费附加|109,065.65|76,363.47
印花税及其他|209,438.71|86,333.83
合计|5,562,355.20|2,827,667.60
项目|期末余额|期初余额
应付股利|428,392.57|474,578.59
其他应付款|59,447,506.99|71,284,605.87
合计|59,875,899.56|71,759,184.46
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|428,392.57|474,578.59
合计|428,392.57|474,578.59
项目|期末余额|期初余额
1年以内|48,963,861.00|70,827,960.83
1-2 年|10,483,645.99|456,645.04
合计|59,447,506.99|71,284,605.87
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的租赁负债|9,880,622.23|11,942,512.55
合计|9,880,622.23|11,942,512.55
项目|期末余额|期初余额
待转销项税|1,796,126.66|1,445,441.60
未终止确认的应收票据||4,101,950.65
合计|1,796,126.66|5,547,392.25
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|17,168,528.29|29,041,464.36
减:一年内到期的租赁负债|-9,880,622.23|-11,942,512.55
合计|7,287,906.06|17,098,951.81
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|28,213,011.39|9,710,000.00|3,848,914.62|34,074,096.77|与资产相关
合计|28,213,011.39|9,710,000.00|3,848,914.62|34,074,096.77|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
服务机器人关节传动的研发|529,999.95|||120,000.00|||409,999.95|与资产相关
面向机器人的舵机关键技术开发项目|2,125,000.00|||300,000.00|||1,825,000.00|与资产相关
微型精密齿轮箱产线自动化技术改造项目|1,916,999.89|||284,000.04|||1,632,999.85|与资产相关
深圳宝安促进局技术改造补贴|5,280,900.00|||728,400.00|||4,552,500.00|与资产相关
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
深圳市经济贸易和信息化委员会2019 年技术装备资助|3,330,000.00|||444,000.00|||2,886,000.00|与资产相关
2020 年技术改造倍增投资项目资助款|973,000.04|||138,999.96|||834,000.08|与资产相关
工业互联网发展扶持计划资助项目|882,000.00|||147,000.00|||735,000.00|与资产相关
技术改造倍增专项技术装备及管理智能化提升项目|1,861,999.96|||266,000.04|||1,595,999.92|与资产相关
2019 年技术改造补贴|8,514,761.05|||1,110,621.00|||7,404,140.05|与资产相关
深圳市工业和信息化局2021 年企业技术中心组建和提升项目扶持计划|398,350.50|||51,958.80|||346,391.70|与资产相关
深圳市科技创新委员会2021 年技术攻关重点项目|2,400,000.00||||||2,400,000.00|与资产相关
深圳市工业和信息化局2022 年技术创新项目扶持计划(深圳市产业基础再造)项目||7,910,000.00||257,934.78|||7,652,065.22|与资产相关
深圳市科技创新委员会2022 年技术攻关重点项目||1,800,000.00|||||1,800,000.00|与资产相关
合计|28,213,011.39|9,710,000.00||3,848,914.62|||34,074,096.77|
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|171,434,720.00|149,280.00|||-282,336.00|-133,056.00|171,301,664.00
2022 年3 月9 日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2021 年限制性股票和股票期权激励计划预留部分授予激励对象名单的方案》,同意以2022年2 月21 日为授予日,向符合授予条件的29 位激励对象授予14.928 万股限制性股票和59.712万份股票期权,限制性股票的授予价格为31.39元/股,股票期权的行权价格为62.77元/份;
2022 年2 月21 日公司分别召开了第二届董事会第十一次会议,并于2022 年3 月9 日召开2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的方案》,同意公司回购注销已离职的2 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票数量共计9,600股;
公司于2022 年5 月19 日召开的第二届董事会第十五次会议和2022 年6 月6 日召开的2022 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》,同意公司回购注销已离职的4 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票数量共计21,600 股。此外,鉴于公司未达到《激励计划(草案修订稿)》中第一个解除限售期和第一个行权期的业绩考核指标的触发值,合计还应注销限制性股票219,456股;
公司于2022 年8 月18 日召开的第二届董事会第十六次会议和2022 年9 月7 日召开的2022 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》,同意公司回购注销已离职的8 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票数量共计31,680 股。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,759,175,801.00|4,536,619.20|6,048,715.80|1,757,663,704.40
其他资本公积|154,442,564.41|6,298,394.21|7,407,771.98|153,333,186.64
合计|1,913,618,365.41|10,835,013.41|13,456,487.78|1,910,996,891.04
本期公司向2021 年限制性股票和股票期权激励计划激励对象授予预留限制性股票14.928 万股,增加资本公积-资本溢价(股本溢价)4,536,619.20 元;
本年公司回购注销限制性股票28.2336万股,减少资本公积-资本溢价(股本溢价)6,048,715.80 元;
资本公积-其他资本公积系限制性股票和股票期权激励计划费用摊销及其递延所得税影响。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
限制性股票|16,510,242.41|4,685,899.20|6,284,865.78|14,911,275.83
合计|16,510,242.41|4,685,899.20|6,284,865.78|14,911,275.83
本期公司向2021 年限制性股票和股票期权激励计划激励对象授予预留限制性股票14.928 万股,增加库存股4,685,899.20 元;
本期公司实施2021 年权益分配发放现金股利,等待期内的限制性股票按现金股利金额减少库存股180,331.78元;
本期公司回购注销已离职激励对象及未达到《激励计划(草案修订稿)》中第一个解除限售期和第一个行权期的业绩考核指标的触发值已获授但尚未解除限售的限制性股票数量共计28.2336 股,减少库存股6,104,534.00元。
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|8,859,300.60|3,907,395.58||||3,907,395.58||12,766,696.18
其他权益工具投资公允价值变动|8,859,300.60|3,907,395.58||||3,907,395.58||12,766,696.18
二、将重分类进损益的其他综合收益|445,028.69|895,697.11||||895,697.11||1,340,725.80
外币财务报表折算差额|445,028.69|895,697.11||||895,697.11||1,340,725.80
其他综合收益合计|9,304,329.29|4,803,092.69||||4,803,092.69||14,107,421.98
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|68,346,810.73|13,672,445.41|0.00|82,019,256.14
合计|68,346,810.73|13,672,445.41|0.00|82,019,256.14
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|680,813,200.25|654,948,918.23
调整后期初未分配利润|680,813,200.25|654,948,918.23
加:本期归属于母公司所有者的净利润|150,496,221.93|147,546,018.95
减:提取法定盈余公积|13,672,445.41|15,011,810.73
应付普通股股利|34,060,340.71|106,669,926.20
期末未分配利润|783,576,636.06|680,813,200.25
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,134,253,782.26|796,627,841.75|1,119,194,409.90|791,413,250.41
其他业务|18,204,772.50|12,909,005.30|20,804,950.47|9,621,962.15
合计|1,152,458,554.76|809,536,847.05|1,139,999,360.37|801,035,212.56
合同分类|分部1|合计
商品类型|1,152,458,554.76|1,152,458,554.76
其中:||
微型传动系统|707,848,651.62|707,848,651.62
精密零件|383,793,468.25|383,793,468.25
精密模具及其他产品|60,816,434.89|60,816,434.89
按经营地区分类|1,152,458,554.76|1,152,458,554.76
其中:||
国内|1,006,142,494.00|1,006,142,494.00
国外|146,316,060.76|146,316,060.76
按销售渠道分类|1,152,458,554.76|1,152,458,554.76
其中:||
直接销售|1,152,458,554.76|1,152,458,554.76
合计|1,152,458,554.76|1,152,458,554.76
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|4,207,359.97|3,298,153.73
教育费附加|1,803,154.29|1,417,377.87
房产税|2,136,577.46|1,098,395.03
土地使用税|85,323.52|85,212.56
地方教育费附加|1,202,102.83|944,918.58
印花税及其他|600,080.49|677,071.48
合计|10,034,598.56|7,521,129.25
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬费|29,415,355.09|27,707,717.69
运输及车辆费|581,802.34|468,088.77
差旅招待费|7,694,710.94|7,680,367.88
广告、展会及宣传费|3,953,310.66|4,967,255.35
其他|3,770,456.21|2,350,550.28
合计|45,415,635.24|43,173,979.97
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬费|39,187,198.61|34,428,310.90
折旧及摊销|9,028,779.26|4,224,312.23
办公电话费|1,992,238.18|1,965,358.62
水电房租费|701,125.08|301,111.90
项目|本期发生额|上期发生额
装修、修理及物料消耗费|795,261.26|1,023,035.30
差旅招待费|1,899,255.47|1,798,834.29
咨询顾问及专业服务费|6,422,203.45|11,303,149.37
交通及车辆费|501,394.15|532,512.75
其他|2,122,426.75|1,435,359.00
合计|62,649,882.21|57,011,984.36
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬费|81,955,794.45|80,664,797.83
折旧及摊销|6,934,100.32|7,262,947.86
材料费|14,174,405.98|19,800,105.25
研发样品及模具费|3,548,494.17|9,935,416.66
研发加工费|2,006,487.67|6,590,635.17
其他|8,722,133.47|8,575,011.16
合计|117,341,416.06|132,828,913.93
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|3,131,829.34|2,015,206.67
其中:租赁负债利息费用|1,036,461.92|1,576,112.71
减:利息收入|36,612,749.03|42,605,913.58
汇兑损益|-2,821,495.27|2,913,810.08
其他|418,712.96|332,215.24
合计|-35,883,702.00|-37,344,681.59
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
政府补助|13,487,161.67|11,979,930.87
代扣个人所得税手续费返还|44,181.04|99,662.31
合计|13,531,342.71|12,079,593.18
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|98,610.60|
交易性金融资产投资收益|13,654,487.49|16,306,810.69
合计|13,753,098.09|16,306,810.69
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-200,539.19|-637,687.29
应收账款坏账损失|-3,759,817.55|3,255,508.63
合计|-3,960,356.74|2,617,821.34
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-7,536,880.15|-4,282,343.58
五、固定资产减值损失||-6,174,077.53
合计|-7,536,880.15|-10,456,421.11
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得或损失|-161,955.25|45,762.52
使用权资产处置利得或损失|-158,462.49|
合计|-320,417.74|45,762.52
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
零星收益项目|1,122,786.00|529,174.13|1,122,786.00
合计|1,122,786.00|529,174.13|1,122,786.00
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|290,000.00|150,000.00|290,000.00
非流动资产毁损报废损失|275,086.96|332,387.41|275,086.96
其他|637,758.86|217,140.75|637,758.86
合计|1,202,845.82|699,528.16|1,202,845.82
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|8,144,141.29|6,873,087.02
递延所得税费用|110,240.77|1,776,928.51
合计|8,254,382.06|8,650,015.53
项目|本期发生额
利润总额|158,750,603.99
按法定/适用税率计算的所得税费用|23,812,590.60
子公司适用不同税率的影响|1,973,470.54
非应税收入的影响|-14,791.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|167,248.44
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-838,514.03
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|60,359.01
研发加计扣除影响|-15,137,218.17
科技创新加计扣除(注)|-2,152,482.87
股份支付|383,720.13
所得税费用|8,254,382.06
根据财政部、税务总局、科技部公告2022 年第28 号《财政部、税务总局、科技部关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》的相关政策,高新技术企业在2022 年10 月1 日至2022 年12 月31 日期间新购置的设备、器具,允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除,并允许在税前实行100%加计扣除。
详见附注本章节“七合并财务报告项目注释,34、其他综合收益”。
项目|本期发生额|上期发生额
收到与存款利息有关现金|6,150,880.31|14,397,762.23
收到与财政拨款有关的现金|18,091,145.41|20,889,642.38
其他|573,737.50|3,948,084.15
合计|24,815,763.22|39,235,488.76
项目|本期发生额|上期发生额
支付其他与销售费用有关的现金|13,105,681.25|14,221,832.11
支付其他与管理费用、研发费用及制造费用有关的现金|39,443,825.08|41,299,436.51
支付与手续费等有关的现金|386,695.25|184,253.94
其他|69,513.55|2,004,516.57
合计|53,005,715.13|57,710,039.13
项目|本期发生额|上期发生额
收到的投标保证金|14,960,000.00|2,600,000.00
收到的投资理财保证金|33,092,152.28|
合计|48,052,152.28|2,600,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
退还的投标保证金|12,190,000.00|2,200,000.00
支付的投资理财保证金|33,106,602.40|
合计|45,296,602.40|2,200,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
收回的承兑汇票保证金、掉汇保证金和信用证保证金|24,393,442.57|4,304,487.65
收回的分红保证金|1,000,000.00|1,000,000.00
收回的租赁保证金|361,300.00|
合计|25,754,742.57|5,304,487.65
项目|本期发生额|上期发生额
支付承兑汇票保证金和信用证保证金|1,421,531.79|12,506,826.28
融资手续费、中介费|524.48|100,824.80
偿还租赁负债支付的金额|12,515,306.89|12,307,754.76
支付的租赁保证金|167,416.68|238,681.34
支付的分红保证金|1,000,000.00|1,000,000.00
限制性股票回购款|6,331,051.80|
支付贴现利息|313,826.48|
合计|21,749,658.12|26,154,087.18
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|150,496,221.93|147,546,018.95
加:资产减值准备|11,497,236.89|7,838,599.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|47,699,122.26|37,835,345.54
使用权资产折旧|11,060,603.45|12,585,271.32
无形资产摊销|3,199,692.17|2,090,379.23
补充资料|本期金额|上期金额
长期待摊费用摊销|5,392,993.67|6,658,695.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|161,955.25|-45,762.52
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|275,086.96|332,387.41
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|-1,990,721.11|4,319,963.92
投资损失(收益以“-”号填列)|-13,753,098.09|-16,306,810.69
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-15,929,190.39|-7,775,647.09
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|16,039,431.16|6,012,452.42
存货的减少(增加以“-”号填列)|-27,960,168.74|-17,280,833.26
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-53,103,575.82|172,582,585.22
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|88,952,334.34|-141,293,186.99
其他|2,319,402.66|6,989,911.28
经营活动产生的现金流量净额|224,357,326.59|222,089,369.68
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|145,014,195.08|421,848,890.29
减:现金的期初余额|421,848,890.29|1,647,725,615.35
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-276,834,695.21|-1,225,876,725.06
项目|期末余额|期初余额
一、现金|145,014,195.08|421,848,890.29
其中:库存现金|36,886.77|11,427.49
可随时用于支付的银行存款|144,652,497.55|421,828,318.28
可随时用于支付的其他货币资金|324,810.76|9,144.52
三、期末现金及现金等价物余额|145,014,195.08|421,848,890.29
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|2,438,490.04|银行承兑汇票保证金及其他
合计|2,438,490.04|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||81,516,350.39
其中:美元|11,011,795.40|6.9646|76,692,750.24
欧元|581,671.27|7.4229|4,317,687.67
港币|566,360.09|0.89327|505,912.48
|||
应收账款|||10,097,636.29
其中:美元|1,442,293.33|6.9646|10,044,996.13
欧元|7,091.59|7.4229|52,640.16
港币|||
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
|||
应付账款|||1,607,966.49
其中:美元|167,129.84|6.9646|1,163,992.48
欧元|57,492.04|7.4229|426,757.66
港币|19,273.40|0.89327|17,216.35
|||
其他应付款|||92,761.63
其中:美元|980.00|6.9646|6,825.31
欧元|11,577.19|7.4229|85,936.32
57、套期
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
服务机器人关节传动的研发|1,200,000.00|其他收益|120,000.00
面向机器人的舵机关键技术开发项目|2,400,000.00|其他收益|300,000.00
微型精密齿轮箱产线自动化技术改造项目|2,840,000.00|其他收益|284,000.04
深圳宝安促进局技术改造补贴|7,284,000.00|其他收益|728,400.00
深圳市经济贸易和信息化委员会2019 年技术装备资助|4,440,000.00|其他收益|444,000.00
2020 年技术改造倍增投资项目资助款|1,390,000.00|其他收益|138,999.96
工业互联网发展扶持计划资助项目|1,470,000.00|其他收益|147,000.00
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
技术改造倍增专项技术装备及管理智能化提升项目|2,660,000.00|其他收益|266,000.04
2019 年技术改造补贴|9,162,623.30|其他收益|1,110,621.00
深圳市工业和信息化局2021 年企业技术中心组建和提升项目扶持计划|420,000.00|其他收益|51,958.80
深圳市科技创新委员会2021 年技术攻关重点项目|2,400,000.00|其他收益|
深圳市工业和信息化局2022 年技术创新项目扶持计划(深圳市产业基础再造)项目|7,910,000.00|其他收益|257,934.78
深圳市科技创新委员会2022 年技术攻关重点项目|1,800,000.00|其他收益|
深圳市工业和信息化局2022 年制造业单项冠军|2,000,000.00|其他收益|2,000,000.00
重点群体创业就业税收优惠|1,257,100.00|其他收益|1,257,100.00
深圳市科技创新委员会高新技术企业培育资助|1,000,000.00|其他收益|1,000,000.00
社保补贴|877,072.39|其他收益|877,072.39
深圳市宝安区科技创新局研发投入补贴款|618,600.00|其他收益|618,600.00
深圳市科技创新委员会2022 年度国家和广东省科学技术奖配套奖项目|600,000.00|其他收益|600,000.00
养老退费|588,415.60|其他收益|588,415.60
深圳市科技创新委员会科技奖励资金|500,000.00|其他收益|500,000.00
深圳市宝安区科技创新局2022 年度国家、省、市科技项目配套奖励|480,000.00|其他收益|480,000.00
深圳市人力资源和社会保障局企业新型学徒制补贴|371,800.00|其他收益|371,800.00
宝安区财政局省知识产权示范企业配套奖励|300,000.00|其他收益|300,000.00
稳岗补贴|273,246.48|其他收益|273,246.48
深圳市宝安区科技创新局创新平台建设配套奖励项目|210,000.00|其他收益|210,000.00
扩岗补助|153,000.00|其他收益|153,000.00
生育津贴|141,136.70|其他收益|141,136.70
深圳市宝安区工业和信息化局工业企业补贴款|100,000.00|其他收益|100,000.00
其他|167,875.88|其他收益|167,875.88
59、其他
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
兆威机电(香港)有限公司|香港特别行政区|香港特别行政区|贸易|100.00%||投资设立
东莞市兆威机电有限公司|广东东莞|广东东莞|生产制造|100.00%||投资设立
 ZW Drive GmbH|德国|德国|贸易||100.00%|投资设立
苏州兆威驱动有限公司|江苏苏州|江苏苏州|生产制造|100.00%||投资设立
苏州兆威创业投资有限公司|江苏苏州|江苏苏州|创业投资||100.00%|投资设立
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
领科汇智科技有限公司|上海|上海|科技推广和应用服务业|15.00%||权益法
拥有领科汇智15%股权,对其持有15%的表决权;且领科汇智董事会共5人,其中一名为兆威机电委派,对其重大生产经营事项具有影响作用,综合影响下,兆威机电对领科汇智具有重大影响。
|期末余额/本期发生额
|领科汇智
流动资产|92,789,497.32
非流动资产|41,891,691.67
资产合计|134,681,188.99
流动负债|15,010,765.65
非流动负债|10,784,637.16
负债合计|25,795,402.81
|
少数股东权益|
归属于母公司股东权益|108,885,786.18
按持股比例计算的净资产份额|16,332,867.93
调整事项|50,987,964.89
--商誉|54,919,328.57
--内部交易未实现利润|
--其他|-3,931,363.68
对联营企业权益投资的账面价值|67,320,832.82
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值|
营业收入|60,245,201.77
净利润|5,361,111.38
终止经营的净利润|
其他综合收益|
综合收益总额|5,361,111.38
|
本年度收到的来自联营企业的股利|
公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核,并将审核结果上报本公司的审计委员会。
项目|期末余额|||
|1年以内|1-5 年|5年以上|合计
短期借款|39,738,547.60|-|-|39,738,547.60
应付票据|154,732,498.83|-|-|154,732,498.83
应付账款|191,612,784.57|-|-|191,612,784.57
应付职工薪酬|44,285,092.22|-|-|44,285,092.22
应交税费|5,562,355.20|-|-|5,562,355.20
应付股利|428,392.57|-|-|428,392.57
其他应付款|59,447,506.99|-|-|59,447,506.99
一年内到期的非流动负债|9,880,622.23|-|-|9,880,622.23
租赁负债|-|7,287,906.06|-|7,287,906.06
合计|505,687,800.21|7,287,906.06|-|512,975,706.27
项目|上年年末余额|||
|1年以内|1-5 年|5年以上|合计
短期借款|5,436,663.89|-|-|5,436,663.89
应付票据|42,080,347.37|-|-|42,080,347.37
应付账款|170,300,247.64|-|-|170,300,247.64
应付职工薪酬|38,412,617.83|-|-|38,412,617.83
应交税费|2,827,667.60|-|-|2,827,667.60
应付股利|474,578.59|-|-|474,578.59
其他应付款|71,284,605.87|-|-|71,284,605.87
一年内到期的非流动负债|11,942,512.55|-|-|11,942,512.55
租赁负债|-|17,098,951.81|-|17,098,951.81
合计|342,759,241.34|17,098,951.81|-|359,858,193.15
于2022 年12 月31 日,在其他变量保持不变的情况下,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100 个基点,则本公司的净利润将减少或增加246,500.00 元(2021 年12 月31 日:0 元)。管理层认为100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。
项目|期末余额|||上年年末余额||
|美元|其他外币|合计|美元|其他外币|合计
金融资产||||||
货币资金|76,692,750.24|4,823,600.15|81,516,350.39|62,603,036.81|7,133,164.99|69,736,201.80
应收账款|10,044,996.13|52,640.16|10,097,636.29|9,212,870.75|710,369.39|9,923,240.14
小计|86,737,746.37|4,876,240.31|91,613,986.68|71,815,907.56|7,843,534.38|79,659,441.94
||||||
金融负债||||||
应付账款|1,163,992.48|443,974.01|1,607,966.49|372,306.71|34,031.83|406,338.54
其他应付款|6,825.31|85,936.32|92,761.63|-|-|-
小计|1,170,817.79|529,910.33|1,700,728.12|372,306.71|34,031.83|406,338.54
汇率变化|对净利润的影响
|2022.12.31
上升5%|-3,821,313.49
下降5%|3,821,313.49
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
(一)交易性金融资产|||472,950,795.66|472,950,795.66
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||472,950,795.66|472,950,795.66
(1)债务工具投资|||472,950,795.66|472,950,795.66
(三)其他权益工具投资|||17,766,696.18|17,766,696.18
应收款项融资|||16,796,463.68|16,796,463.68
其他非流动金融资产|||252,084,554.00|252,084,554.00
持续以公允价值计量的资产总额|||759,598,509.52|759,598,509.52
持续以公允价值计量的负债总额|||0.00|0.00
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
深圳前海兆威金融控股有限公司|广东深圳|投资控股|1000 万元|35.49%|35.49%
李海周、谢燕玲分别持有深圳前海兆威金融控股有限公司55%及45%股权本企业最终控制方是李海周、谢燕玲。
本企业子公司的情况详见附注本章节“九在其他主体中的权益,1、在子公司中的权益”。
合营或联营企业名称|与本企业关系
领科汇智科技有限公司|联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
共青城聚兆德投资管理合伙企业(有限合伙)|其他持有公司5%以上股份的股东
共青城清墨投资管理合伙企业(有限合伙)|其他持有公司5%以上股份的股东
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
李海周、谢燕玲|200,000,000.00|2019 年10 月16 日|2024 年12 月31 日|是
此担保于2022 年1 月27日已履行完毕。
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员薪酬|7,849,005.80|8,473,815.44
公司本期授予的各项权益工具总额|746,400.00
公司本期行权的各项权益工具总额|0.00
公司本期失效的各项权益工具总额|1,387,680.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限:2021 年股权激励计划首次授予的股票期权调整后的行权价格43.91元/股,分三次行权,第一期因业绩考核目标未完成不符合行权条件已于2022年注销,第二期、第三期距行权期分别剩余6、18 个月。2021 年股权激励计划预留部分授予的股票期权调整后的行权价格62.77 元/股,分两次行权,距行权期分别剩余6、18 个月。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限:2021 年股权激励计划首次授予的限制性股票的授予价格为35.63 元/股,分三次解锁,第一期因业绩考目标未完成不符合行权条件已于2022 年注销,第二期、第三期距行权期分别剩余6、18 个月。2021 年股权激励计划预留部分授予的限制性股票的授予价格为31.39元/股,分两次解锁,距解锁期分别剩余6、18个月。
2021年4月12日,公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票和股票期权激励计划的议案》,调整如下:本次激励计划的激励对象由144 人调整为135 人,本次授予的限制性股票数量由50.67 万元股调整为47.67 万股,授予的股票期权数量由202.68 万份调整为190.68 万份。
2021 年5 月20 日,公司召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司2021年股权激励计划限制性股票预留部分数量及股票期权数量和行权价格的议案》,调整如下:自2021 年5 月17 日起,公司2021 年限制性股票和股票期权激励计划首次已授予的股票期权数量由190.68 万份调整为305.088 万份;首次已授予的股票期权行权价格由71.25元/份调整为43.91元/份。
2022年3月9日,公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届是监事会第十二次会议,审计通过了《关于调整2021年限制性股票和股票期权激励计划预留部分授予激励对象名单的方案》,具体如下:本次预留限制性股票14.928 万股,授予价格为31.39元/股;本次预留股票期权数量59.712 万份,行权价格为62.77元/份。
2022年2月21日分别召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议,并于2022年3月9日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的方案》,同意公司回购注销已离职的2 名激励对象已获授但尚未限售的限制性股票数量共计9,600 股,股票期权24,000 份。
公司于2022 年5 月19 日分别召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议以及于2022 年6 月6日召开的2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》,同意公司回购注销133 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票数量共计241,056 股,股票期权954,624份。
公司于2022 年8 月18日召开的第二届董事会第十六次会议和2022 年9 月7 日召开的2022 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》,同意公司回购注销已离职的8 名激励对象已获授但尚未限售的限制性股票数量共计31,680 股,股票期权126,720 份。
授予日权益工具公允价值的确定方法|限制性股票:授予日股票价格和授予价来确定公允价值;股票期权:采用Black Scholes 期权定价模型确定在授予日的公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据|公司在等待期内每个资产负债表日,根据最新可取得的可行权人数变动情况、业绩指标完成情况等后续信息,修正可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|10,839,502.81
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|2,319,402.66
本公司无需要披露的重大承诺事项。
本公司无需要披露的重大或有事项。
公司对经销商的担保情况□适用□不适用
拟分配的利润或股利|29,121,282.88
经审议批准宣告发放的利润或股利|29,121,282.88
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|394,126,977.52|100.00%|19,409,244.59|4.92%|374,717,732.93|321,014,807.88|100.00%|15,745,670.51|4.90%|305,269,137.37
其中:||||||||||
内部往来组合|8,227,767.65|2.09%|||8,227,767.65|7,279,599.05|2.27%|||7,279,599.05
账龄组合|385,899,209.87|97.91%|19,409,244.59|5.03%|366,489,965.28|313,735,208.83|97.73%|15,745,670.51|5.02%|297,989,538.32
合计|394,126,977.52|100.00%|19,409,244.59||374,717,732.93|321,014,807.88|100.00%|15,745,670.51||305,269,137.37
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
1年以内|385,482,445.39|19,274,122.27|5.00%
1至2 年|333,979.26|66,795.85|20.00%
2至3 年|||60.00%
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
3至4 年|72,293.76|57,835.01|80.00%
4年以上|10,491.46|10,491.46|100.00%
合计|385,899,209.87|19,409,244.59|
账龄|账面余额
1年以内(含1 年)|393,710,213.04
1至2 年|333,979.26
3年以上|82,785.22
3至4 年|72,293.76
4至5 年|10,491.46
合计|394,126,977.52
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
坏账准备|15,745,670.51|3,663,574.08||||19,409,244.59
合计|15,745,670.51|3,663,574.08||||19,409,244.59
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|42,469,424.23|10.78%|2,123,471.21
第二名|41,216,454.75|10.46%|2,060,822.74
第三名|24,216,741.63|6.14%|1,210,837.08
第四名|23,560,290.48|5.98%|1,178,014.52
第五名|17,290,761.32|4.39%|864,538.07
合计|148,753,672.41|37.75%|
项目|期末余额|期初余额
应收利息||17,002,529.61
其他应收款|658,541,922.70|728,337,591.92
合计|658,541,922.70|745,340,121.53
项目|期末余额|期初余额
七天通知存款及定期存单利息||17,002,529.61
合计||17,002,529.61
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
应收内部单位|656,091,382.34|725,297,369.91
押金及保证金|2,761,697.50|3,203,942.02
应收其他款项|1,608,604.07|1,555,231.29
员工借款及备用金|8,000.00|15,000.00
合计|660,469,683.91|730,071,543.22
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|1,733,951.30|||1,733,951.30
2022 年1 月1 日余额在本期||||
本期计提|193,809.91|||193,809.91
2022 年12 月31 日余额|1,927,761.21|||1,927,761.21
账龄|账面余额
1年以内(含1 年)|605,879,816.09
1至2 年|52,420,654.44
2至3 年|170,934.35
3年以上|1,998,279.03
3至4 年|1,719,629.03
5年以上|278,650.00
合计|660,469,683.91
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
坏账准备|1,733,951.30|193,809.91||||1,927,761.21
合计|1,733,951.30|193,809.91||||1,927,761.21
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|应收内部单位|656,091,382.34|2年以内|99.34%|
第二名|押金及保证金|1,278,127.60|3-4 年|0.19%|1,022,502.08
第三名|应收其他款项|702,816.39|1年以内|0.11%|35,140.82
第四名|应收其他款项|516,148.68|1年以内|0.08%|25,807.43
第五名|应收其他款项|389,639.00|1年以内|0.06%|19,481.95
合计||658,978,114.01||99.78%|1,102,932.28
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|343,605,045.68||343,605,045.68|330,865,453.62||330,865,453.62
对联营、合营企业投资|67,320,832.82||67,320,832.82|||
合计|410,925,878.50||410,925,878.50|330,865,453.62||330,865,453.62
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|计提减值准备|其他||
兆威机电(香港)有限公司|839,060.00|12,696,400.00||||13,535,460.00|
东莞市兆威机电有限公司|230,026,393.62|43,192.06||||230,069,585.68|
苏州兆威驱动有限公司|100,000,000.00|||||100,000,000.00|
合计|330,865,453.62|12,739,592.06||||343,605,045.68|
投资单位|期初余|本期增减变动|期末余额(账面|减值
|额(账面价值)|追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|价值)|准备期末余额
一、合营企业|||||||||||
小计||0.00||0.00|||||||
二、联营企业|||||||||||
领科汇智科技有限公司||67,222,222.22||98,610.60||||||67,320,832.82|
小计||67,222,222.22||98,610.60||||||67,320,832.82|
合计||67,222,222.22||98,610.60||||||67,320,832.82|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,143,496,658.89|837,108,279.52|1,118,175,266.78|791,608,718.73
其他业务|72,650,043.61|67,535,698.76|21,336,237.45|9,632,346.32
合计|1,216,146,702.50|904,643,978.28|1,139,511,504.23|801,241,065.05
合同分类|分部1|合计
商品类型|1,216,146,702.50|1,216,146,702.50
其中:||
微型传动系统|712,133,375.60|712,133,375.60
精密零件|383,571,253.85|383,571,253.85
精密模具及其他产品|120,442,073.05|120,442,073.05
按经营地区分类|1,216,146,702.50|1,216,146,702.50
其中:||
国内|1,070,183,065.05|1,070,183,065.05
国外|145,963,637.45|145,963,637.45
按销售渠道分类|1,216,146,702.50|1,216,146,702.50
其中:||
直接销售|1,216,146,702.50|1,216,146,702.50
合计|1,216,146,702.50|1,216,146,702.50
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|98,610.60|
交易性金融资产投资收益|13,654,487.49|16,304,796.64
合计|13,753,098.09|16,304,796.64
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|-320,417.74|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|13,487,161.67|其他收益中的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|13,654,487.49|理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-80,059.82|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|44,181.04|
减:所得税影响额|4,028,762.31|
合计|22,756,590.33|--
报告期利润|加权平均净资产收益率|每股收益|
||基本每股收益(元/股)|稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润|5.21%|0.88|0.88
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|4.42%|0.75|0.75
(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,
四川安宁铁钛股份有限公司
公司负责人罗阳勇、主管会计工作负责人周立及会计机构负责人(会计主管人员)李帮兰声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、行业预测等前瞻性陈述,均不构成公司对任何投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请注意!
报告期内,公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本年度报告中详细描述可能面对的各种风险及应对措施,敬请查阅
“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分的内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以401,000,000 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利5.00 元(含税),送红股0 股(含税),不以公积金转增股本。
释义项|指|释义内容
中国证监会|指|中国证券监督管理委员会
深交所|指|深圳证券交易所
安宁股份、公司、本公司|指|四川安宁铁钛股份有限公司
安宁贸易|指|攀枝花安宁贸易有限公司(原攀枝花琳涛商贸有限公司),公司全资子公司
安宁矿业|指|攀枝花安宁矿业有限公司,公司全资子公司
成都安宁|指|成都安宁铁钛技术发展有限公司,公司全资子公司
安宁钒钛|指|攀枝花安宁钒钛新材料科技有限公司,公司全资子公司
安宁钛材|指|攀枝花安宁钛材科技有限公司,公司全资子公司
安宁新能源|指|攀枝花安宁新能源科技有限公司,公司全资子公司
安宁机械|指|攀枝花安宁建筑工程机械有限公司,公司全资孙公司
本集团|指|安宁股份及全资子公司
紫东投资|指|成都紫东投资有限公司,公司控股股东
东方钛业|指|攀枝花东方钛业有限公司,公司参股公司
合聚钒钛|指|攀枝花合聚钒钛资源发展有限公司,公司参股公司
四川钒钛|指|四川省钒钛新材料科技有限公司,公司参股公司
四川银行|指|四川银行股份有限公司,公司参股公司
攀枝花农商行|指|攀枝花农村商业银行股份有限公司,公司参股公司
西昌矿业|指|重钢西昌矿业有限公司
绿色矿山|指|由国土资源部认定的绿色矿山,代表矿业开发利用总体水平和可持续发展潜力,以及维护生态环境平衡的能力。具体指在矿产资源开发全过程中,实施科学有序开采,对矿区及周边生态环境扰动控制在可控范围内,实现矿区环境生态化、开采方式科学化、资源利用高效化、管理信息数字化和矿区社区和谐化的矿山
共伴生矿|指|在同一矿区(矿床)内有两种或两种以上都达到各自单独的品位要求和储量要求、各自达到矿床规模的矿产,或虽未“达标”、未“成型”的、技术和经济上不具有单独开采价值,但在开采和加工主要矿产时能同时合理地开采、提取和利用的矿石、矿物或元素
钒钛磁铁矿|指|一种多金属元素共伴生的复合矿,以含铁、钛、钒为主的共伴生磁性铁矿,此种矿通常称为钒钛磁铁矿
钛精矿|指|从钒钛磁铁矿或钛铁矿中采选出来的以二氧化钛(TiO2)为主要成分的矿粉,用作生产钛白粉的主要原料
钒钛铁精矿(61%)|指|钒钛磁铁矿经过破碎、磨碎、选矿等加工处理成的矿粉,用作提钒炼钢的主要原料,公司生产的品位为61%(±1%)的钒钛铁精矿产品
报告期|指|2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日
上年同期|指|2021 年1 月1 日至2021 年12 月31 日
元、万元|指|人民币元、人民币万元
股票简称|安宁股份|股票代码|002978
股票上市证券交易所|深圳证券交易所||
公司的中文名称|四川安宁铁钛股份有限公司||
公司的中文简称|安宁股份||
公司的外文名称(如有)| Sichuan Anning Iron and Titanium Co.,Ltd.||
公司的法定代表人|罗阳勇||
注册地址|四川省攀枝花市米易县垭口镇||
注册地址的邮政编码|617206||
公司注册地址历史变更情况|未发生变更||
办公地址|四川省攀枝花市米易县||
办公地址的邮政编码|617200||
公司网址|www.scantt.com||
电子信箱|dongshiban@scantt.com||
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|周立|刘佳
联系地址|四川省攀枝花市米易县安宁路197 号|四川省攀枝花市米易县安宁路197 号
电话|0812-8117 310|0812-8117 310
传真|0812-8117 776|0812-8117 776
电子信箱|zhoul@scantt.com|dongshiban@scantt.com
公司披露年度报告的证券交易所网站|深交所http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址|巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点|公司董事会办公室
统一社会信用代码|91510400204604471T
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)|无变更
历次控股股东的变更情况(如有)|无变更