TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
云南盛时迪安生物科技有限公司|2021年12月01日|2,000|2022年05月11日|720|连带责任保证|无|有|一年|否|否
郑州迪安生物科技有限公司|2021年04月10日|2,000|2021年06月29日|1,000|连带责任保证|无|有|一年|是|否
郑州迪安生物科技有限公司|2021年04月10日|1,000|2021年07月30日|1,000|连带责任保证|无|无|一年|是|否
郑州迪安生物科技有限公司|2022年04月16日|1,000|2022年06月20日|1,000|连带责任保证|无|无|一年|否|否
郑州迪安生物科技有限公司|2022年04月16日|1,000|2022年07月11日|1,000|连带责任保证|无|无|一年|否|否
郑州迪安生物科技有限公司|2022年04月16日|2,000|2022年11月28日|1,000|连带责任保证|无|无|一年|否|否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)||474,193.8||报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)|||||333,567.26|
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)||474,193.8||报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)|||||204,892.6|
子公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
新疆元鼎医疗器械有限公司|2022年04月16日|2,300|2022年06月24日|751.6|连带责任保证|无|无|一年|是|否
新疆元鼎医疗器械有限公司|2022年04月16日|2,300|2022年10月10日|334.09|连带责任保证|无|无|一年|是|否
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)||2,300||报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)|||||1,085.69|
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)||2,300||报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)|||||0|
公司担保总额(即前三大项的合计)||||||||||
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)||477,353.8||报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)|||||335,082.95|
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)||477,353.8||报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)|||||205,322.6|
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例||||27.57%||||||
其中:||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)||||0||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)||||44,960||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)||||0||||||
上述三项担保金额合计(D+E+F)||||44,960||||||
具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品|自有资金|95,700|19,000|0|0
合计||95,700|19,000|0|0
1、2022 年1 月,公司与国际金融公司(IFC)完成《贷款协议》《保证协议》的签署(详见巨潮资讯网2022 年1月20日公告)。
2、2022 年1 月,公司第一期火车头员工持股计划通过二级市场集中竞价交易方式累计购入公司股票714,200 股(详见巨潮资讯网2022年1月27日公告)。
3、2022 年6 月,公司2020 年限制性股票激励计划(首次授予)第一期已完成归属,归属人数455 名,归属股份
345.48 万股,授予价格24.585 元/股;2022 年12 月,公司2020 年限制性股票激励计划(首次授予)第二期已完成归属,归属人数439名,归属股份298.494万股,授予价格24.585元/股(详见巨潮资讯网2022年6月24日、2022年12月1日公告)。
4、2022 年8 月,公司拟认缴出资206 万元与杭州金投企业管理有限公司等7 家机构共同投资杭州数字智汇股权投资基金合伙企业(有限合伙)。截至报告期末,上述合伙企业已完成基金备案(详见巨潮资讯网2022年8月24日、2022年10月20日公告)。
5、2022 年9 月,公司拟出资6,000 万元与杭州泰鲲股权投资基金合伙企业(有限合伙)等共同投资杭州一原创业投资合伙企业(有限合伙)。截至报告期末,上述合伙企业已完成工商设立、基金备案(详见巨潮资讯网2022 年9 月15日、2022年9月20日、2022年11月16日公告)。
6、2022 年11 月,公司拟与自然人喻惠民签订股权转让协议,以自有资金5,940 万元向自然人喻惠民收购其持有的广州迪会信医疗器械有限公司(以下简称“迪会信”)6%股权。待本次收购完成后,公司合计持有迪会信53%股权,迪会信将成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围(详见巨潮资讯网2022年11月25日公告)。
7、2022 年12月,公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币3,000 万元(含)且不超过人民币5,000万元(含),回购股份价格不超过人民币36元/股(含),回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起六个月内。截至报告期末,累计回购公司股份371,300 股,占公司目前总股本的0.06%,成交总金额为人民币9,031,187 元(不含交易费用)(详见巨潮资讯网2022 年12 月7 日、2022 年12 月13 日、2022 年12 月22 日、2023年1月3日公告)。
8、报告期内,公司实际控制人陈海斌先生对其持有的公司部分股份办理了质押续期、补充质押、解除质押等相关手续;实际控制人的一致行动人迪安控股办理了1 次质押。截至本报告期末,陈海斌先生及其一致行动人累计质押公司股数占公司总股本的11%,占其所持股份的39.39%(详见巨潮资讯网2022年4月1日、2022年6月30日、2022年7月27日、2022年12月13日公告)。
1、2022 年3 月,公司控股子公司凯莱谱拟增资2.2 亿元人民币引进5 家投资机构,本次增资完成后公司仍为其控股股东;2022 年12 月,凯莱谱拟与天津阿尔塔科技有限公司(以下简称“阿尔塔”)签订投资协议,分阶段收购阿尔塔100%股权(详见巨潮资讯网2022年3月23日、2022年12月23日公告)。
2、2022 年5 月,公司控股子公司迪安生物研制的猴痘病毒核酸检测试剂盒产品通过欧盟批准并获得CE 认证(详见巨潮资讯网2022年5月25日公告)。
3、2022 年9月,公司控股子公司上海观合医药科技股份有限公司(以下简称“观合医药”)拟增资1110万元人民币引进3 家机构,本次增资完成后公司仍为其控股股东;2022 年10 月,公司董事会授权公司管理层启动分拆观合医药境内上市的前期筹备工作,本次分拆上市不会导致公司丧失对观合医药的控制权(详见巨潮资讯网2022 年9 月13 日、2022年10月27日公告)。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件股份|136,528,003|22.00%|1,102,500|||-13,735,878|-12,633,378|123,894,625|19.76%
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|136,528,003|22.00%|922,500|||-13,735,878|-12,813,378|123,714,625|19.73%
其中:境内法人持股|||||||||
境内自然人持股|136,528,003|22.00%|922,500|||-13,735,878|-12,813,378|123,714,625|19.73%
4、外资持股|0|0.00%|180,000|||0|180,000|180,000|0.03%
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|0|0.00%|180,000|||0|180,000|180,000|0.03%
二、无限售条件股份|483,930,293|78.00%|5,337,240|||13,735,878|19,073,118|503,003,411|80.24%
1、人民币普通股|483,930,293|78.00%|5,337,240|||13,735,878|19,073,118|503,003,411|80.24%
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|620,458,296|100.00%|6,439,740|||0|6,439,740|626,898,036|100.00%
2022年5月30日,公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。根据公司2020 年第五次临时股东大会的授权,董事会为首次授予部分第一个归属期符合条件的455 名激励对象的345.48 万股限制性股票办理了归属登记,该部分股票于2022 年6 月28日上市流通,公司股本由620,458,296股增加至623,913,096股(具体详见公司2022年5月30日、2022年6月24日在巨潮资讯网披露的相关公告)。
2022 年11 月18 日,公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。根据公司2020年第五次临时股东大会的授权,董事会为首次授予部分第二个归属期符合条件的439名激励对象的298.494万股限制性股票办理了归属登记,该部分股票于2022 年12月5日上市流通,公司股本由623,913,096股增加至626,898,036股(具体详见公司2022年11月18日、2022年12月1日在巨潮资讯网披露的相关公告)。
详见上述“股份变动的原因”。
财务指标|按发行前股本|按发行后股本
基本每股收益(元/股)|2.3115|2.3022
稀释每股收益(元/股)|2.3076|2.2983
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)|12.0042|11.8809
股东名称|期初限售股数|本期增加限售股数|本期解除限售股数|期末限售股数|限售原因|解除限售日期
陈海斌|136,480,078|585,000|13,735,878|123,329,200|高管锁定股|高管锁定股每年解除限售25%
黄柏兴|0|180,000|0|180,000|高管锁定股|高管锁定股每年解除限售25%
郭三汇|0|67,500|0|67,500|高管锁定股|高管锁定股每年解除限售25%
沈立军|0|90,000|0|90,000|高管锁定股|高管锁定股每年解除限售25%
王彦肖|38,250|90,000|0|128,250|高管锁定股|高管锁定股每年解除限售25%
刘洋|9,675|0|0|9,675|高管锁定股|高管锁定股每年解除限售25%
师玉鹏|0|90,000|0|90,000|高管锁定股|离任后限售期满解锁
合计|136,528,003|1,102,500|13,735,878|123,894,625|--|--
股票及其衍生证券|发行日期|发行价格(或利率)|发行数量|上市日期|获准上市交易数量|交易终止|披露索引|披露日期
名称||||||日期||
股票类||||||||
第二类限制性股票|2022年06月27日|24.585元/股|3,454,800|2022年06月28日|3,454,800||巨潮资讯网|2022年06月24日
第二类限制性股票|2022年12月02日|24.585元/股|2,984,940|2022年12月05日|2,984,940||巨潮资讯网|2022年12月01日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类||||||||
其他衍生证券类||||||||
2022年5月30日,公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。根据公司2020年第五次临时股东大会的授权,董事会为首次授予部分第一个归属期符合条件的455名激励对象的345.48万股限制性股票办理了归属登记,该部分股票于2022年6月28日上市流通(详见公司2022年5月30日、2022年6月24日在巨潮资讯网披露的相关公告)。
2022 年11 月18 日,公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。根据公司2020年第五次临时股东大会的授权,董事会为首次授予部分第二个归属期符合条件的439 名激励对象的298.494 万股限制性股票办理了归属登记,该部分股票于2022年12月5日上市流通(详见公司2022年11月18日、2022年12月1日在巨潮资讯网披露的相关公告)。
(1)2022年6月28日,公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的345.48万股限制性股票已完成归属登记并上市流通,公司总股本由620,458,296股变更为623,913,096股。
(2)2022 年12 月5 日,公司2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的298.494 万股限制性股票已完成归属登记并上市流通,公司总股本由623,913,096股变更为626,898,036股。
报告期末普通股股东总数|42,098|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|33,155|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注|0|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)|0|持有特别表决权股份的股东总数(如有)|0
||||9)|||||
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况|||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动情况|持有有限售条件的股份数量|持有无限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||
|||||||股份状态||数量
陈海斌|境内自然人|26.23%|164,438,933|增加|123,329,200|41,109,733|质押||63,370,000
香港中央结算有限公司|境外法人|7.69%|48,204,362|减少|0|48,204,362|||
中信证券-中国华融资产管理股份有限公司-中信证券-开元单一资产管理计划|其他|3.57%|22,349,126|增加|0|22,349,126|||
高盛国际-自有资金|境外法人|2.83%|17,733,023|增加|0|17,733,023|||
 CITIGROU P GLOBAL MARKETS LIMITED|境外法人|2.28%|14,316,893|增加|0|14,316,893|||
杭州迪安控股有限公司|境内非国有法人|1.70%|10,636,390|不变|0|10,636,390|质押||5,600,000
全国社保基金四一八组合|其他|1.67%|10,443,700|减少|0|10,443,700|||
#徐敏|境内自然人|1.60%|10,001,320|增加|0|10,001,320|||
#钟佳富|境内自然人|1.33%|8,330,900|减少|0|8,330,900|||
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金|其他|1.28%|7,998,893|增加|0|7,998,893|||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注4)||不适用|||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||1、陈海斌、杭州迪安控股有限公司为一致行动人。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。|||||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明||不适用|||||||
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)||不适用|||||||
前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量||||股份种类|||
||||||股份种类||数量|
香港中央结算有限公司|48,204,362|人民币普通股|48,204,362
陈海斌|41,109,733|人民币普通股|41,109,733
中信证券-中国华融资产管理股份有限公司-中信证券-开元单一资产管理计划|22,349,126|人民币普通股|22,349,126
高盛国际-自有资金|17,733,023|人民币普通股|17,733,023
 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|14,316,893|人民币普通股|14,316,893
杭州迪安控股有限公司|10,636,390|人民币普通股|10,636,390
全国社保基金四一八组合|10,443,700|人民币普通股|10,443,700
#徐敏|10,001,320|人民币普通股|10,001,320
#钟佳富|8,330,900|人民币普通股|8,330,900
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金|7,998,893|人民币普通股|7,998,893
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明|1、陈海斌、杭州迪安控股有限公司为一致行动人。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。||
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注5)|1、股东“徐敏”通过“招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份7,570,320股。2、股东“钟佳富”通过“方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份8,000,900股。||
控股股东姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权
陈海斌|中国|否
主要职业及职务|公司董事长|
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|不适用|
实际控制人姓名|与实际控制人关系|国籍|是否取得其他国家或地区居留权
陈海斌|本人|中国|否
杭州迪安控股有限公司|一致行动(含协议、亲属、同一控制)|不适用|否
主要职业及职务|公司董事长||
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无||
方案披露时间|拟回购股份数量(股)|占总股本的比例|拟回购金额(万元)|拟回购期间|回购用途|已回购数量(股)|已回购数量占股权激励计划所涉及的标的
|||||||股票的比例(如有)
2022年12月07日|833,333-1,388,889|0.13%-0.22%|3,000-5,000|2022年12月7日-2023年6月6日|实施员工持股计划或者股权激励|371,300|
审计意见类型|标准的无保留意见
审计报告签署日期|2023年04月11日
审计机构名称|立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号|信会师报字[2023]第ZF10387号
注册会计师姓名|魏琴、孙林慧
迪安诊断技术集团股份有限公司全体股东:
我们审计了迪安诊断技术集团股份有限公司(以下简称迪安诊断)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了迪安诊断2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于迪安诊断,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
关键审计事项|该事项在审计中是如何应对的
(一)商誉减值|
2022年12月31日,迪安诊断商誉的账面净值为人民币820,055,733.18元。迪安诊断每年按照相关资产的预计未来现金流量对商誉进行减值测试。迪安诊断对商誉账面价值的评估涉及大量的管理层判断和估计,尤其是对于预计未来现金流量和使用的各项参数的判断和估计。关于商誉减值测试的会计政策详见附注三、(十八);关于商誉披露见附注五、(十八)。|我们针对商誉减值测试执行的主要审计程序包括:1、了解并复核迪安诊断及迪安诊断所聘请评估机构商誉减值计算方法;2、获取与商誉减值相关资料,包括评估报告、盈利预测等,评价迪安诊断商誉减值确认的充分性,复核相关预测及评估参数的设置及合理性;3、对涉及大额商誉的公司进行财务报表审计;4、了解涉及商誉的公司未来经营环境、经营策略和市场空间是否发生重大不利变化。
(二)收入确认|
2022年度迪安诊断销售收入人民币20,282,469,258.28元,较2021年度增长55.03%。由于销售收入是迪安诊断的关键业绩指标,从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险。因此,我们将销售收入的确认作为关键审计事项。|我们针对收入确认执行的主要审计程序包括:1、测试和评价迪安诊断与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;2、选取迪安诊断销售合同样本,评价迪安诊断的收入确认时
根据迪安诊断会计政策,公司收入主要来源于医学诊断服务及体外诊断产品销售,关于收入确认的会计政策详见附注三、(二十四);关于营业收入披露见附注五、(四十二)。|点是否符合企业会计准则规定;3、结合迪安诊断销售类型及客户情况对收入以及毛利情况执行分析性复核程序,判断本期销售收入和毛利率变动的合理性;4、我们从迪安诊断销售收入明细中选取样本,核对销售合同或订单、销售出库单、送货单签收记录;5、针对2022年度销售金额较大的客户执行函证程序;6、就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对出库单及其他支持性文件,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
(三)应收账款|
如附注五、(四)所述,截至2022年12月31日,迪安诊断应收账款余额(原值)10,526,767,796.30元,占当期营业收入的51.90%,其中账龄超过6个月的应收账款余额3,933,923,763.57元,占应收账款余额的37.37%。管理层根据资产负债表日应收账款账龄情况和可收回性的评估情况,依据账龄分析法对应收账款计提坏账准备。由于未来可获得现金流量并确定其现值时需要管理层考虑应收账款的账龄、交易对手的资信状况及双方业务合作的可持续性,并且涉及重大会计估计及判断,因此我们确定应收账款为关键审计事项。|我们就应收账款的可收回性实施的审计程序包括:1、了解、评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制;2、复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据,关注管理层是否充分识别已发生减值的项目;3、对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款,评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理;4、实施函证程序,并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对;5、结合期后回款情况检查,评价管理层坏账准备计提的合理性。
迪安诊断管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括迪安诊断2022年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估迪安诊断的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督迪安诊断的财务报告过程。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对迪安诊断持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致迪安诊断不能持续经营。
(六)就迪安诊断中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:魏琴
中国注册会计师:孙林慧
编制单位:迪安诊断技术集团股份有限公司
项目|2022年12月31日|2022年1月1日
流动资产:||
货币资金|4,200,038,342.09|2,188,706,948.63
结算备付金||0.00
拆出资金||0.00
交易性金融资产|450,087,697.89|427,224,934.62
衍生金融资产||0.00
应收票据|108,761,619.59|101,760,148.00
应收账款|9,955,600,758.99|6,288,241,348.49
应收款项融资|650,116.00|342,841.80
预付款项|352,162,758.66|339,120,013.26
应收保费||0.00
应收分保账款||0.00
应收分保合同准备金||0.00
其他应收款|118,753,428.87|106,729,096.03
其中:应收利息||0.00
应收股利||0.00
买入返售金融资产||0.00
存货|1,434,279,229.11|1,331,558,690.60
合同资产|78,237,587.11|20,434,128.47
持有待售资产||0.00
一年内到期的非流动资产||0.00
其他流动资产|90,136,106.60|47,598,268.14
流动资产合计|16,788,707,644.91|10,851,716,418.04
非流动资产:||
发放贷款和垫款||0.00
债权投资||0.00
其他债权投资||0.00
长期应收款|37,015,561.55|55,239,515.06
长期股权投资|1,084,061,200.68|1,010,629,845.16
其他权益工具投资||0.00
其他非流动金融资产||0.00
投资性房地产||0.00
固定资产|1,237,851,003.35|1,296,670,554.07
在建工程|89,379,348.54|12,920,751.49
生产性生物资产||0.00
油气资产||0.00
使用权资产|525,304,469.56|521,103,437.58
无形资产|56,643,983.82|48,604,456.11
开发支出|2,395,832.93|0.00
商誉|820,055,733.18|1,278,713,187.67
长期待摊费用|220,707,903.70|156,520,065.35
递延所得税资产|193,692,628.91|325,896,095.26
其他非流动资产|154,081.93|36,021,376.42
非流动资产合计|4,267,261,748.15|4,742,319,284.17
资产总计|21,055,969,393.06|15,594,035,702.21
流动负债:||
短期借款|1,941,202,714.91|2,509,595,453.39
向中央银行借款||0.00
拆入资金||0.00
交易性金融负债||7,491,516.00
衍生金融负债||0.00
应付票据|259,931,550.90|317,849,584.55
应付账款|2,866,458,602.71|1,855,626,702.32
预收款项||0.00
合同负债|170,054,099.45|205,379,836.64
卖出回购金融资产款||0.00
吸收存款及同业存放||0.00
代理买卖证券款||0.00
代理承销证券款||0.00
应付职工薪酬|1,094,316,447.88|594,882,785.46
应交税费|364,387,387.68|308,533,567.38
其他应付款|245,092,016.44|161,175,520.02
其中:应付利息||0.00
应付股利|48,232,830.60|26,495,261.90
应付手续费及佣金||0.00
应付分保账款||0.00
持有待售负债||0.00
一年内到期的非流动负债|792,027,694.79|663,537,496.87
其他流动负债|14,486,116.91|15,207,389.60
流动负债合计|7,747,956,631.67|6,639,279,852.23
非流动负债:||
保险合同准备金||0.00
长期借款|2,968,290,000.00|887,500,000.00
应付债券||0.00
其中:优先股||0.00
永续债||0.00
租赁负债|316,642,095.82|308,611,951.67
长期应付款|460,725,000.00|187,173,960.66
长期应付职工薪酬||0.00
预计负债|29,405,991.00|7,585,991.00
递延收益|25,286,623.18|36,304,728.88
递延所得税负债|5,664,382.61|51,691,574.50
其他非流动负债||0.00
非流动负债合计|3,806,014,092.61|1,478,868,206.71
负债合计|11,553,970,724.28|8,118,148,058.94
所有者权益:||
股本|626,898,036.00|620,458,296.00
其他权益工具||0.00
其中:优先股||0.00
永续债||0.00
资本公积|1,913,060,487.46|1,654,772,880.48
减:库存股|9,032,548.63|0.00
其他综合收益||0.00
专项储备||0.00
盈余公积|91,526,700.67|78,704,568.43
一般风险准备||0.00
未分配利润|4,825,647,225.44|3,488,040,081.22
归属于母公司所有者权益合计|7,448,099,900.94|5,841,975,826.13
少数股东权益|2,053,898,767.84|1,633,911,817.14
所有者权益合计|9,501,998,668.78|7,475,887,643.27
负债和所有者权益总计|21,055,969,393.06|15,594,035,702.21
法定代表人:陈海斌主管会计工作负责人:姚震会计机构负责人:姚震
项目|2022年12月31日|2022年1月1日
流动资产:||
货币资金|1,126,420,970.66|630,697,419.87
交易性金融资产|234,937,697.89|311,037,370.40
衍生金融资产||0.00
应收票据||0.00
应收账款|275,044,463.00|171,152,688.21
应收款项融资||0.00
预付款项|34,192,065.55|7,899,176.44
其他应收款|1,889,981,195.14|1,325,684,798.90
其中:应收利息||0.00
应收股利|411,384,500.00|460,403,242.00
存货|25,611,483.33|23,473,019.86
合同资产||0.00
持有待售资产||0.00
一年内到期的非流动资产||0.00
其他流动资产||1,349,277.35
流动资产合计|3,586,187,875.57|2,471,293,751.03
非流动资产:||
债权投资||0.00
其他债权投资||0.00
长期应收款||0.00
长期股权投资|5,297,862,847.73|5,118,893,262.51
其他权益工具投资||0.00
其他非流动金融资产||0.00
投资性房地产|95,509,527.64|101,530,806.04
固定资产|48,803,444.59|64,326,234.52
在建工程|2,880,937.19|2,116,221.54
生产性生物资产||0.00
油气资产||0.00
使用权资产||0.00
无形资产|22,792,814.38|25,269,946.63
开发支出||0.00
商誉||0.00
长期待摊费用||0.00
递延所得税资产||172,721,271.31
其他非流动资产||0.00
非流动资产合计|5,467,849,571.53|5,484,857,742.55
资产总计|9,054,037,447.10|7,956,151,493.58
流动负债:||
短期借款|417,669,941.68|1,588,508,502.34
交易性金融负债||7,491,516.00
衍生金融负债||0.00
应付票据|165,000,000.00|127,000,000.00
应付账款|121,248,966.36|237,182,815.16
预收款项||0.00
合同负债||1,069,371.15
应付职工薪酬|86,362,255.99|58,326,878.32
应交税费|11,921,685.01|13,430,403.45
其他应付款|2,092,139,669.72|1,556,895,519.11
其中:应付利息||0.00
应付股利||0.00
持有待售负债||0.00
一年内到期的非流动负债|364,014,517.55|468,775,226.97
其他流动负债||139,018.25
流动负债合计|3,258,357,036.31|4,058,819,250.75
非流动负债:||
长期借款|2,392,820,000.00|699,100,000.00
应付债券||0.00
其中:优先股||0.00
永续债||0.00
租赁负债||0.00
长期应付款||0.00
长期应付职工薪酬||0.00
预计负债||0.00
递延收益|3,700,000.00|10,816,000.00
递延所得税负债||25,581,110.97
其他非流动负债||0.00
非流动负债合计|2,396,520,000.00|735,497,110.97
负债合计|5,654,877,036.31|4,794,316,361.72
所有者权益:||
股本|626,898,036.00|620,458,296.00
其他权益工具||0.00
其中:优先股||0.00
永续债||0.00
资本公积|2,252,173,431.22|2,056,714,798.36
减:库存股|9,032,548.63|0.00
其他综合收益||0.00
专项储备||0.00
盈余公积|91,526,700.67|78,704,568.43
未分配利润|437,594,791.53|405,957,469.07
所有者权益合计|3,399,160,410.79|3,161,835,131.86
负债和所有者权益总计|9,054,037,447.10|7,956,151,493.58
项目|2022年度|2021年度
一、营业总收入|20,282,469,258.28|13,082,613,200.18
其中:营业收入|20,282,469,258.28|13,082,613,200.18
利息收入||0.00
已赚保费||0.00
手续费及佣金收入||0.00
二、营业总成本|16,603,821,484.00|11,084,409,362.86
其中:营业成本|12,745,810,647.55|8,076,949,381.81
利息支出||0.00
手续费及佣金支出||0.00
退保金||0.00
赔付支出净额||0.00
提取保险责任合同准备金净额||0.00
保单红利支出||0.00
分保费用||0.00
税金及附加|56,166,997.84|46,481,948.40
销售费用|1,597,086,872.29|1,210,426,244.58
管理费用|1,268,047,740.67|1,108,324,063.12
研发费用|638,473,629.58|424,748,904.94
财务费用|298,235,596.07|217,478,820.01
其中:利息费用|274,728,270.18|230,197,829.73
利息收入|20,830,432.16|22,130,221.87
加:其他收益|91,848,848.02|65,117,337.72
投资收益(损失以“-”号填列)|48,787,067.19|55,338,343.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|26,762,719.27|39,784,603.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||0.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-56,236,038.17|83,354,114.66
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-305,233,550.46|-98,242,222.12
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-624,024,967.90|-272,189,267.23
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-11,180,565.29|6,352,396.40
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|2,822,608,567.67|1,837,934,540.22
加:营业外收入|2,260,339.46|3,277,223.73
减:营业外支出|281,306,789.25|50,215,109.09
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|2,543,562,117.88|1,790,996,654.86
减:所得税费用|681,092,119.92|307,395,531.74
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|1,862,469,997.96|1,483,601,123.12
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|1,862,469,997.96|1,483,601,123.12
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||0.00
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润|1,434,191,144.16|1,162,884,346.85
2.少数股东损益|428,278,853.80|320,716,776.27
六、其他综合收益的税后净额||0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||0.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||0.00
1.重新计量设定受益计划变动额||0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
3.其他权益工具投资公允价值变动||0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动||0.00
5.其他||0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益||0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益||0.00
2.其他债权投资公允价值变动||0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||0.00
5.现金流量套期储备||0.00
6.外币财务报表折算差额||0.00
7.其他||0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||0.00
七、综合收益总额|1,862,469,997.96|1,483,601,123.12
归属于母公司所有者的综合收益总额|1,434,191,144.16|1,162,884,346.85
归属于少数股东的综合收益总额|428,278,853.80|320,716,776.27
八、每股收益||
(一)基本每股收益|2.3022|1.8742
(二)稀释每股收益|2.2983|1.8631
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。法定代表人:陈海斌主管会计工作负责人:姚震会计机构负责人:姚震
项目|2022年度|2021年度
一、营业收入|772,112,097.13|881,359,391.60
减:营业成本|517,614,304.10|756,270,981.75
税金及附加|3,325,242.26|3,704,439.00
销售费用||0.00
管理费用|270,043,098.57|240,868,847.44
研发费用|71,677,178.62|50,678,707.65
财务费用|173,254,522.96|109,175,967.02
其中:利息费用|173,294,097.94|146,116,424.42
利息收入|45,361,245.35|38,956,811.86
加:其他收益|15,508,695.03|2,802,741.10
投资收益(损失以“-”号填列)|576,259,820.77|550,239,671.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|28,744,869.08|33,440,153.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号|-37,123,434.92|83,354,114.66
填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-7,917,865.42|2,975,154.59
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-227,124,777.29
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-1,645,605.06|-18,049.02
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|281,279,361.02|132,889,304.14
加:营业外收入|86,013.23|248,809.73
减:营业外支出|6,003,891.51|2,039,928.32
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|275,361,482.74|131,098,185.55
减:所得税费用|147,140,160.34|-50,120,097.18
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|128,221,322.40|181,218,282.73
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|128,221,322.40|181,218,282.73
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
7.其他||
六、综合收益总额|128,221,322.40|181,218,282.73
七、每股收益:||
(一)基本每股收益|0.2058|0.2921
(二)稀释每股收益|0.2055|0.2903
项目|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|17,563,751,243.83|12,223,785,214.37
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|6,854,174.41|
收到其他与经营活动有关的现金|162,524,715.09|170,234,169.39
经营活动现金流入小计|17,733,130,133.33|12,394,019,383.76
购买商品、接受劳务支付的现金|10,468,337,711.32|7,296,195,542.42
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工以及为职工支付的现金|2,768,949,356.40|1,826,332,622.85
支付的各项税费|1,023,419,999.11|707,360,480.01
支付其他与经营活动有关的现金|1,833,058,074.43|1,246,212,591.05
经营活动现金流出小计|16,093,765,141.26|11,076,101,236.33
经营活动产生的现金流量净额|1,639,364,992.07|1,317,918,147.43
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|873,858,883.03|384,772,459.25
取得投资收益收到的现金|84,556,173.73|73,842,002.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|14,760,871.78|24,587,430.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|315,551.23|848,077.64
收到其他与投资活动有关的现金|225,519.46|
投资活动现金流入小计|973,716,999.23|484,049,970.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|947,720,665.61|589,499,126.47
投资支付的现金|1,033,610,001.00|389,271,296.97
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|64,820,255.38|41,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|2,046,150,921.99|1,020,270,423.44
投资活动产生的现金流量净额|-1,072,433,922.76|-536,220,453.30
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|276,803,297.90|30,450,260.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|118,482,290.00|30,450,260.00
取得借款收到的现金|6,031,888,000.00|4,997,471,364.40
收到其他与筹资活动有关的现金|345,670,225.52|152,500,000.00
筹资活动现金流入小计|6,654,361,523.42|5,180,421,624.40
偿还债务支付的现金|4,439,157,631.00|4,858,911,932.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|397,610,401.05|353,931,731.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|100,706,031.30|87,813,280.00
支付其他与筹资活动有关的现金|389,412,315.70|277,570,705.23
筹资活动现金流出小计|5,226,180,347.75|5,490,414,368.63
筹资活动产生的现金流量净额|1,428,181,175.67|-309,992,744.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|6,877,903.29|-3,732,721.14
五、现金及现金等价物净增加额|2,001,990,148.27|467,972,228.76
加:期初现金及现金等价物余额|2,144,901,741.69|1,676,929,512.93
六、期末现金及现金等价物余额|4,146,891,889.96|2,144,901,741.69
项目|2022 年度|2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|759,177,149.31|703,766,113.89
收到的税费返还||
收到其他与经营活动有关的现金|55,368,355.73|47,706,262.23
经营活动现金流入小计|814,545,505.04|751,472,376.12
购买商品、接受劳务支付的现金|670,220,842.80|608,601,854.89
支付给职工以及为职工支付的现金|188,350,946.25|134,073,500.36
支付的各项税费|16,373,153.13|15,439,610.10
支付其他与经营活动有关的现金|102,277,220.65|81,148,692.10
经营活动现金流出小计|977,222,162.83|839,263,657.45
经营活动产生的现金流量净额|-162,676,657.79|-87,791,281.33
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|188,844,722.59|312,186,568.78
取得投资收益收到的现金|657,023,141.80|412,493,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|9,171,157.88|321,647.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|1,280,111,224.16|1,051,106,089.52
投资活动现金流入小计|2,135,150,246.43|1,776,107,305.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|28,395,537.90|26,936,925.85
投资支付的现金|346,776,601.00|814,680,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|1,364,500,785.36|790,917,347.85
投资活动现金流出小计|1,739,672,924.26|1,632,534,273.70
投资活动产生的现金流量净额|395,477,322.17|143,573,032.00
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|158,321,007.90|
取得借款收到的现金|3,666,088,000.00|3,552,329,758.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|3,824,409,007.90|3,552,329,758.00
偿还债务支付的现金|3,281,257,631.00|3,307,787,625.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|247,941,492.72|227,835,682.93
支付其他与筹资活动有关的现金|9,032,548.63|2,564,588.32
筹资活动现金流出小计|3,538,231,672.35|3,538,187,896.87
筹资活动产生的现金流量净额|286,177,335.55|14,141,861.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|518,977,999.93|69,923,611.80
加:期初现金及现金等价物余额|603,782,970.73|533,859,358.93
六、期末现金及现金等价物余额|1,122,760,970.66|603,782,970.73
项目|2022年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年期末余额|620,458,296.00||||1,654,772,880.48||||78,704,568.43||3,488,040,081.22||5,841,975,826.13|1,633,911,817.14|7,475,887,643.27
:会计政策变更|||||||||||||||
期差错更正|前||||||||||||||
一控|同||||||||||||||
制下企业合并|||||||||||||||
他|其||||||||||||||
二、本年期初余额|620,458,296.00||||1,654,772,880.48||||78,704,568.43||3,488,040,081.22||5,841,975,826.13|1,633,911,817.14|7,475,887,643.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|6,439,740.00||||258,287,606.98|9,032,548.63|||12,822,132.24||1,337,607,144.22||1,606,124,074.81|419,986,950.70|2,026,111,025.51
(一)综合收益总额|||||||||||1,434,191,144.16||1,434,191,144.16|428,278,853.80|1,862,469,997.96
(二)所有者投入和减少资本|6,439,740.00||||198,137,541.41||||||||204,577,281.41|188,551,631.26|393,128,912.67
1.所有者投入的普通股|6,439,740.00||||151,881,267.90||||||||158,321,007.90|176,210,931.57|334,531,939.47
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||46,256,273.51||||||||46,256,273.51|12,340,699.69|58,596,973.20
4.|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||12,822,132.24||-96,583,999.94||-83,761,867.70|-122,617,597.98|-206,379,465.68
1.提取盈余公积|||||||||12,822,132.24||-12,822,132.24||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-83,761,867.70||-83,761,867.70|-122,617,597.98|-206,379,465.68
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定|||||||||||||||
受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||60,150,065.57|9,032,548.63|||||||51,117,516.94|-74,225,936.38|-23,108,419.44
四、本期期末余额|626,898,036.00||||1,913,060,487.46|9,032,548.63|||91,526,700.67||4,825,647,225.44||7,448,099,900.94|2,053,898,767.84|9,501,998,668.78
项目|2021年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年期末余额|620,458,296.00||||1,592,892,455.56||||60,582,740.16||2,423,937,141.12||4,697,870,632.84|1,330,918,748.02|6,028,789,380.86
:会计政策变更|||||||||||||||
|前||||||||||||||
期差错更正|||||||||||||||
一控制下企业合并|同||||||||||||||
他|其||||||||||||||
二、本年期初余额|620,458,296.00||||1,592,892,455.56||||60,582,740.16||2,423,937,141.12||4,697,870,632.84|1,330,918,748.02|6,028,789,380.86
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||61,880,424.92||||18,121,828.27||1,064,102,940.10||1,144,105,193.29|302,993,069.12|1,447,098,262.41
(一)综合收益总额|||||||||||1,162,884,346.85||1,162,884,346.85|320,716,776.27|1,483,601,123.12
(二)所有者投入和减少资本|||||93,814,206.15||||||||93,814,206.15|76,864,980.23|170,679,186.38