TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款、交易性金融资产、债权投资等,这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约,最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
作为本公司信用风险资产管理的一部分,本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户,账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率,并考虑了当前及未来经济状况的预测,如国家GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前
瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款,本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势,并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。
|账龄|账面余额||减值准备
应收账款||207,452,146.22|21,366,240.70|
其他应收款||484,243,170.27|270,985,151.52|
长期应收款(含一年内到期的款项)||4,919,168.72|4,919,168.72|
|合计|696,614,485.21|297,270,560.94|
于2021年12月31日,本公司无对外提供财务担保。
截至2021年12月31日,本公司应收账款的56.43%(2020年12月31日:54.05%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。
流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司基于各成员企业的现金流量预测结果,在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。此外,本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议,为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。截止2021 年12 月31 日,本公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额度,金额101,000.00万元,其中:已使用授信金额为92,896.35万元。
项目|期末余额||||
|1 年以内|1-2年|2-5年|5年以上|合计
非衍生金融负债|||||
应付票据|35,496.35||||35,496.35
应付账款|192,169.73||||192,169.73
其他应付款|175,999.18||||175,999.18
长期借款|216.87|6,995.07|||7,211.94
租赁负债(含一年内到期)|64,999.90|72,509.87|177,526.47|244,453.31|559,489.55
长期应付款|78.48|90.02|166.39|247.00|581.89
非衍生金融负债小计|468,960.51|79,594.96|177,692.86|244,700.31|970,948.64
合计|468,960.51|79,594.96|177,692.86|244,700.31|970,948.64
本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和港币)依然存在汇率
风险。本公司持续监控公司外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的汇率风险。
|||期末余额||
项目|||||
|美元项目|日元项目|欧元项目|港币项目|合计
外币金融资产:货币资金|184,919,793.46|7,755.05|260.92|52,722,295.03|237,650,104.46
交易性金融资产|12,974,956.50||||12,974,956.50
截止2021 年12 月31 日,对于本公司各类美元、欧元和港币金融资产,如果人民币对美元、欧元及港币升值或贬值10%,其他因素保持不变,则本公司将减少或增加净利润约2,506 万元(2020年度约2,613万元)。
本公司持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整,这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。
(2)截止2021 年12月31 日,本公司长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同,金额为6,900万元,详见附注。
截止2021年12月31 日,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50 个基点,而其他因素保持不变,本公司的净利润会减少或增加约35万元(2020年度约56万元)。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产||2,330,058,157.03||2,330,058,157.03
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||2,330,058,157.03||2,330,058,157.03
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||2,330,058,157.03||2,330,058,157.03
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
持续以公允价值计量的资产总额||2,330,058,157.03||2,330,058,157.03
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期||||
损益的金融负债||||
本公司对持有的净值型理财产品按照2021 年12 月31 日网银查询账户份额及每份额净值计算期末公允价值,对持有的非净值型理财产品采用现金流量法确认期末公允价值,输入值为预期收益率。
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括:应收款项、短期借款、应付款项、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
大商集团有限公司(“大商集团”)|大连|商业|90,000|29.51|29.51
截止2021 年12 月31 日,大商集团持有本公司的29.51%股权。大商集团为大商投资管理有限公司(“大商管理”)的全资子公司。
本企业最终控制方是牛钢先生
详见“合并范围的变更”
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
巴拿马大商投资贸易有限公司("巴拿马大商投资")|母公司的全资子公司
澳纯国际有限公司("奥纯国际")|母公司的全资子公司
大连大商体育文化产业有限公司("体育文化")|母公司的全资子公司
大连大商新能源技术管理有限公司("大商新能源")|母公司的全资子公司
香港法智澳美贸易有限公司("法智澳美")|母公司的全资子公司
澳大利亚澳龙澳牛王运营公司("澳牛王运营")|母公司的全资子公司
大连大商汽车商贸城有限公司("汽车商贸城")|母公司的全资子公司
大商集团(庄河)千盛百货有限公司("庄河千盛")|母公司的全资子公司
大商集团大连大菜市果品有限公司("大菜市果品")|母公司的全资子公司
大商集团大连大菜市蔬菜有限公司("大菜市蔬菜")|母公司的全资子公司
大商集团大连房地产开发有限公司("大商置业")|母公司的全资子公司
大连大商风景建筑装饰工程有限公司("风景装饰")|母公司的全资子公司
大连大商建筑设计院有限公司("大商设计院")|母公司的全资子公司
哈恩橄榄油(大连)进口商贸有限公司("哈恩橄榄油")|母公司的全资子公司
大商集团河南超市连锁发展有限公司("河南超市连锁")|母公司的控股子公司
大连大商集团新农村开发建设有限公司("新农村开发")|母公司的全资子公司
大商集团鞍山商业投资有限公司("鞍山商业投资")|母公司的全资子公司
北京大商投资有限责任公司("北京大商投资")|母公司的控股子公司
北京天客隆集团有限责任公司("北京天客隆")|母公司的控股子公司
成都大商投资有限公司("成都大商投资")|母公司的全资子公司
大连大商影城有限公司("大连影城")|母公司的全资子公司
成都美好家园商业经营管理有限公司("成都美好家园")|母公司的全资子公司
大商集团东港千盛百货有限公司("东港千盛")|母公司的全资子公司
抚顺大商商业投资有限公司("抚顺商业投资")|母公司的控股子公司
桂林微笑堂实业发展有限公司("桂林微笑堂")|母公司的控股子公司
大商集团哈尔滨麦凯乐总店有限公司("哈尔滨地产")|母公司的全资子公司
大商哈尔滨新一百购物广场有限公司("哈一百")|母公司的控股子公司
内蒙古呼伦贝尔市友谊有限责任公司("呼伦贝尔友谊")|母公司的控股子公司
吉林大商影城有限公司("吉林影城")|母公司的全资子公司
开原大商新玛特有限公司("开原新玛特")|母公司的控股子公司
满洲里友谊商贸有限责任公司("满洲里友谊")|母公司的控股子公司
盘锦大商影城有限公司("盘锦影城")|母公司的全资子公司
大商集团商丘新玛特购物广场有限公司("商丘新玛特")|母公司的全资子公司
大商集团沈阳千盛百货购物中心有限公司("沈阳千盛")|母公司的全资子公司
大连大商潮店乐园购物广场有限公司("大潮乐园")|母公司的全资子公司
新疆友好(集团)股份有限公司("新疆友好")|母公司的控股子公司
沈阳大商影城有限公司("于洪影城")|母公司的全资子公司
大商集团(驻马店)新玛特购物广场有限公司("驻马店新玛特")|母公司的控股子公司
大连大商金石滩商业中心广场有限公司("金海岸")|母公司的全资子公司
大商集团郑州紫荆山百货商场有限公司("紫荆山百货")|母公司的全资子公司
自贡大商商业有限公司("自贡商业")|母公司的全资子公司
大连大商商业保理有限公司("大商保理")|母公司的控股子公司
漯河大商影城有限公司("漯河影城")|母公司的全资子公司
青岛大商影城管理有限公司("青岛总店影城")|母公司的全资子公司
大连新玛特大商影城有限公司("新玛特影城")|母公司的全资子公司
满洲里市扎赉诺尔友谊购物中心有限责任公司("扎区友谊")|母公司的控股子公司
青岛麦凯乐大商影城有限公司("青岛麦凯乐影城")|母公司的全资子公司
淄博大商影城有限公司("淄博影城")|母公司的全资子公司
新乡市大商影城有限公司("新乡影城")|母公司的全资子公司
邹平大商影城有限公司("邹平影城")|母公司的全资子公司
大庆大商影城有限公司("大庆影城")|母公司的全资子公司
中兴—大连商业大厦("中兴大厦")|母公司的全资子公司
大连大商集团盘锦房地产开发有限公司("盘锦地产")|母公司的全资子公司
大商吉林新玛特购物休闲广场有限公司("吉林新玛特")|母公司的全资子公司
大商集团(新乡)新生活时代广场购物有限公司("新乡大商百货")|母公司的全资子公司
焦作大商超市发展有限公司("焦作超市发展")|母公司的控股子公司
大连大商建筑装饰工程有限公司("大商建筑装饰")|母公司的全资子公司
富顺千盛购物广场商业有限公司("自贡富顺千盛")|母公司的全资子公司
大庆市庆莎商城有限责任公司("大庆庆莎")|母公司的控股子公司
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
贝莱德啤酒|购买商品|3,783,452.61|2,135,169.85
大商茶业|购买商品|10,180,480.93|7,503,050.43
大商管理|购买商品|144,967.57|113,919.79
大商新能源|购买商品|2,781,194.99|7,654,270.62
大商集团|购买商品|177,682,328.84|263,303,942.44
法智澳美|购买商品|128,761,518.62|137,684,033.65
澳牛王运营|购买商品|1,874,710.75|
汽车商贸城|购买商品||5,089.60
大商集团|接受劳务|3,726,066.98|1,877,726.75
庄河千盛|接受劳务|478,149.07|203,587.46
大菜市果品|购买商品|15,904,298.48|17,694,903.90
大菜市蔬菜|购买商品|9,808,469.76|13,776,751.65
大商置业|接受劳务||750.00
大商报关行|接受劳务|415,935.49|294,651.60
风景装饰|接受劳务|19,183,423.64|4,129,579.84
大商设计院|接受劳务|32,178.22|
哈恩橄榄油|购买商品|3,868,563.39|2,900,168.89
河南超市连锁|购买商品|149,138.75|39,530.79
巴拿马大商投资|购买商品|108,366.64|
体育文化|接受劳务|29,702.97|
新农村开发|接受劳务|242,169.80|
鞍山商业投资|接受劳务|3,317,735.96|3,912,954.80
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
鞍山商业投资|销售商品|2,253,349.98|2,783,335.71
北京大商投资|销售商品|88,871.19|34,643.45
北京天客隆|销售商品|1,406,923.79|2,109,047.00
贝莱德啤酒|销售商品|15,596.71|11,653.61
成都大商投资|销售商品||254,973.68
大连影城|销售商品|23,156.57|32,082.81
大商茶业|销售商品|28,141.80|34,030.36
大商典当|销售商品|1,270.64|2,131.22
成都美好家园|销售商品||309.06
大商管理|销售商品|84,480,138.61|54,474,447.68
大商集团|销售商品|120,847,578.18|112,300,026.53
大商集团|提供劳务|2,287,233.84|2,539,265.54
大商置业|销售商品|42,379.66|
大商设计院|销售商品|6,990.16|6,735.32
风景装饰|销售商品|6,307.40|5,811.21
东港千盛|销售商品|11,196,880.92|11,071,595.20
抚顺商业投资|销售商品|10,733,637.85|9,647,243.99
桂林微笑堂|销售商品|5,938,708.14|7,592,199.22
哈尔滨地产|销售商品|2,342,597.04|2,630,338.70
哈一百|销售商品|6,579,199.45|3,810,876.17
河南超市连锁|销售商品|-162,450.89|2,701,958.07
呼伦贝尔友谊|销售商品|22,644,495.31|26,351,770.16
吉林影城|销售商品|79,493.28|142,143.90
开原新玛特|销售商品|11,146,917.06|8,620,455.35
满洲里友谊|销售商品|35,487.73|69,761.30
盘锦影城|销售商品|35,398.23|
商丘新玛特|销售商品|570,748.52|677,598.61
沈阳千盛|销售商品|2,308,116.89|2,444,567.00
大潮乐园|销售商品||-8,735.86
新疆友好|销售商品|285,755.57|6,908,073.30
于洪影城|销售商品|204,210.12|77,367.73
驻马店新玛特|销售商品|294,602.53|1,574,149.55
庄河千盛|销售商品|17,510,345.75|15,144,804.88
金海岸|销售商品|197,675.03|500,997.48
紫荆山百货|销售商品||276,212.39
自贡商业|销售商品||22,103.98
大商保理|销售商品||619.47
大商报关行|销售商品|3,085.50|455.07
漯河影城|销售商品|244,021.02|138,545.86
青岛总店影城|销售商品|338,001.40|154,107.45
新玛特影城|销售商品||2,917.23
哈恩橄榄油|销售商品|16,879.79|9,661.41
扎区友谊|销售商品|471.70|1,146.79
大菜市果品|销售商品|25.26|312.38
澳纯国际|提供劳务|12,219.14|
体育文化|销售商品|67,300.72|
委托方/出包方名称|受托方/承包方名称|受托/承包资产类型|受托/承包起始日|受托/承包终止日|托管收益/承包收益定价依据|本期确认的托管收益/承包收益
本公司|大商集团|其他资产托管|2013/6/1||协议定价|3,318,287.76
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
大商集团|房产|148,252.39|134,919.04
贝莱德啤酒|房产|45,776.19|27,972.38
大商保理|房产|100,809.52|75,814.29
大连影城|房产|50,752.38|38,168.47
新玛特影城|房产|1,030,991.43|142,857.24
大商管理|房产|51,142.86|51,142.86
青岛麦凯乐影城|房产||68,076.00
于洪影城|房产|634,920.94|158,731.43
淄博影城|房产|275,460.96|91,794.65
吉林影城|房产|245,240.02|71,780.30
漯河影城|房产|273,058.10|76,058.96
新乡影城|房产|876,190.47|96,275.30
邹平影城|房产|394,330.38|83,023.81
大庆影城|房产|727,996.30|187,329.59
风景装饰|房产|31,285.71|23,528.57
大商茶业|房产|186,694.29|234,373.83
哈尔滨地产|房产|6,468,747.39|7,092,122.90
大商典当|房产|131,548.57|169,465.71
哈恩橄榄油|房产|15,642.86|11,763.81
青岛总店影城|房产|647,619.07|1,797,839.27
体育文化|房产|88,547.61|
出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费
新农村开发|房产|3,654,799.53|3,559,716.87
大商置业|房产|29,162,206.16|29,694,625.67
大商集团|房产|3,421,563.30|6,715,749.06
中兴大厦|房产|43,247,883.68|43,509,930.36
盘锦地产|房产|11,993,093.77|15,161,467.87
大潮乐园|房产|9,784,440.37|9,450,286.19
河南超市连锁|房产|2,014,354.89|0.00
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
大商集团|354,963,477.76|2021/7/2|2024/6/15|否
大商集团|69,000,000.00|2020/5/29|2026/5/29|否
大商集团|5,000,000.00|2021/3/31|2024/12/23|否
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|1,633.41|1,296.06
交易类型|关联方名称|本期发生额(万元)|上期发生额(万元)
关联方发行预付卡在本公司消费|大商集团|5,722|5,283
关联方发行预付卡在本公司消费|大商管理|2,910|2,158
本公司发行预付卡在关联方消费|大商集团|4,164|10,032
本公司发行预付卡在关联方消费|大商管理|2,350|2,199
关联方名称|本期发生额(万元)|上期发生额(万元)
大商集团|14.26|147.80
大商管理||144.24
关联方|关联交易内容|本期发生额(万元)|上期发生额(万元)
青岛麦凯乐影城|闭店补偿支出||435.50
吉林影城|闭店补偿支出|100.00|
新乡影城|闭店补偿支出|314.20|
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|大商管理|12,593,168.05|629,658.41|10,545,199.64|528,761.98
|北京大商投资|237,178.11|20,342.77|169,677.21|16,967.72
|鞍山商业投资|294,595.40|14,729.77|523,996.45|28,348.22
|北京天客隆|3,147,030.09|230,273.40|1,920,266.54|109,281.42
|贝莱德啤酒|||1,862.60|93.13
|成都美好家园|||10,804.00|540.20
|抚顺商业投资|5,012,838.10|256,372.88|1,530,745.91|107,600.47
|开原新玛特|6,336,374.67|316,918.34|3,990,197.07|199,509.86
|哈一百|3,589,320.92|179,466.04|7,808,079.73|397,153.99
|呼伦贝尔友谊|12,001,424.15|600,621.43|10,808,458.15|547,166.13
|大商集团|20,400,219.49|1,027,071.53|20,187,463.82|1,009,373.21
|庄河千盛|1,548,108.32|77,405.42|16,853,414.75|842,670.73
|东港千盛|1,025,018.97|60,348.79|2,991,518.51|155,155.61
|大潮乐园|||1,649.00|82.45
|自贡商业|||3,936,478.19|196,823.91
|紫荆山百货|1,205,525.00|267,116.35|1,205,525.00|157,520.95
|河南超市连锁|8,341,518.34|2,102,036.86|9,904,013.07|2,527,157.68
|焦作超市发展|1,066,828.79|795,560.00|1,066,828.79|762,992.66
|驻马店新玛特|2,664,466.65|336,178.40|2,430,403.88|171,094.12
|商丘新玛特|2,874,900.12|561,902.29|2,510,139.24|322,919.32
|桂林微笑堂|5,736,347.01|358,278.17|3,731,458.21|198,668.91
|哈尔滨地产|3,284,085.70|202,307.32|3,424,726.08|176,912.70
|沈阳千盛|407,093.80|26,167.25|578,712.80|33,522.44
|金海岸|1,158,601.71|155,923.48|1,368,835.12|111,033.73
|新疆友好|4,584,612.00|458,461.20|4,584,612.00|229,230.60
|满洲里友谊|24,637.20|2,463.23|24,627.40|1,231.37
|新玛特影城|||1,520.00|76.00
预付账款|法智澳美|11,628,385.98|984,192.93|37,577,803.38|2,012,502.17
|大商茶业|1,751,055.33|89,567.15|2,951,624.91|168,766.64
|大商集团|33,958,161.00|1,697,908.05|1,634,292.00|81,714.60
|风景装饰|||1,025,878.90|51,293.95
其他应收款|大商管理|1,903,736.29|95,186.90|500,824.15|25,266.07
|北京天客隆|42,233.76|2,122.84|254,519.39|15,815.84
|贝莱德啤酒|545,169.00|84,758.45|564,000.00|49,400.00
|大庆影城|17,003.20|850.16|889.70|44.49
|大商建筑装饰|||26,599.00|1,329.95
|鞍山商业投资|2,777,510.86|141,125.57|6,902,525.45|345,416.50
|北京大商投资|2,377.31|118.87|1,028.58|51.43
|抚顺商业投资|19,711.98|985.63|488,255.54|28,467.98
|开原新玛特|46,662.61|2,333.17|112,038.43|5,634.62
|哈一百|219,980.43|11,136.48|304,682.80|15,797.90
|呼伦贝尔友谊|95,186.38|4,759.38|270,390.65|14,716.30
|扎区友谊|3,856.09|192.83|5,157.78|263.05
|满洲里友谊|17,379.40|869.00|52,193.44|3,520.59
|大商集团|8,965,116.02|6,422,949.54|10,177,827.77|608,820.55
|庄河千盛|287,339.44|14,367.01|113,724.28|5,711.24
|东港千盛|346,610.39|17,330.54|1,364,751.28|68,930.00
|大潮乐园|10,584.60|529.25|80,935.22|4,472.74
|自贡商业|||21,149,967.25|4,227,526.14
|自贡富顺千盛|||969,384.13|48,491.89
|青岛总店影城|2,483,880.77|248,388.08|2,483,880.77|124,194.04
|淄博影城|2,246,857.14|695,162.66|2,246,857.14|493,702.23
|紫荆山百货|371,284.31|33,543.37|17,456,905.19|2,775,073.07
|河南超市连锁|2,848,671.45|194,785.10|68,735,873.57|10,886,957.63
|焦作超市发展|348,024.95|303,047.86|22,653,617.11|3,272,154.63
|驻马店新玛特|1,087,034.53|54,351.74|2,433,465.07|130,832.36
|商丘新玛特|4,986,228.66|277,593.31|18,280,867.48|1,135,216.42
|桂林微笑堂|75,994.15|4,442.18|75,349.80|8,349.06
|成都美好家园|||21,026,650.80|6,146,181.29
|新农村开发|841,144.00|252,343.20|841,144.00|168,228.80
|沈阳千盛|177,148.51|11,831.81|571,720.13|30,837.40
|哈尔滨地产|22,946,698.41|1,147,360.68|12,560,836.35|628,189.21
|金海岸|119,162.50|5,958.15|30,398.05|1,519.91
|大庆庆莎|17,510,293.20|17,510,293.20|17,510,293.20|17,510,293.20
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|澳牛王运营|1,900,557.45|50,148.32
|贝莱德啤酒|872,554.40|662,379.88
|大商茶业|6,764,217.74|6,495,511.51
|大商管理|82,473.20|186,192.54
|大商集团|4,444,932.50|3,536,382.63
|法智澳美|35,502,012.45|28,548,187.53
|河南超市连锁|2,142,711.21|44,669.80
|漯河影城|7,600.00|7,600.00
|大菜市果品|1,204,295.51|1,176,312.77
|大菜市蔬菜|767,171.25|562,005.03
|风景装饰|410,865.00|3,288,000.00
|哈恩橄榄油|2,860,905.90|1,812,570.00
|巴拿马大商投资|108,366.64|
|紫荆山百货|1,121,539.20|
其他应付款|鞍山商业投资|897,790.76|4,480,583.04
|北京大商投资|34,821.97|140,383.87
|北京天客隆|60,631.68|132,027.24
|成都美好家园||2,024.28
|大庆影城||275.00
|大商茶业|77,566.87|80,442.39
|大连影城|4,082.01|13,270.15
|大商管理|2,047,755.86|2,551,821.27
|大商集团|13,249,976.18|18,405,379.61
|大商置业|1,295,627.59|1,551,397.73
|大商建筑装饰|3,323,906.00|3,323,906.00
|大商新能源|15,784,169.84|21,999,131.91
|东港千盛|72,897.80|1,365,035.42
|抚顺商业投资|568,025.74|1,075,750.88
|桂林微笑堂|51,076.49|34,571.30
|哈尔滨地产|805,801.27|3,191,834.94
|哈一百|2,479,698.23|7,869,965.60
|河南超市连锁|3,453,478.81|15,416,777.49
|呼伦贝尔友谊|36,379.90|867,378.59
|吉林影城|6,125.20|21,953.20
|焦作超市发展|57,238.57|74,074.57
|金海岸|39,413.80|76,252.41
|开原新玛特|42,238.20|217,380.45
|满洲里友谊|2,301.20|4,244.20
|盘锦地产|4,158,203.99|
|商丘新玛特|116,531.93|389,796.33
|沈阳千盛|8,126,785.80|16,579,859.46
|大潮乐园|36,498.95|3,080,036.25
|风景装饰|12,258,031.68|1,690,101.42
|新农村开发|609,878.26|660,498.34
|扎区友谊|59.40|1,368.20
|驻马店新玛特|159,072.66|9,355,973.89
|庄河千盛|117,745.31|1,925,310.59
|淄博影城|108,956.87|90,573.67
|紫荆山百货|156,545.22|585,121.82
|青岛麦凯乐影城||4,355,000.00
|成都大商投资||28,955.70
|自贡富顺千盛||6,828.00
|自贡商业||73,021.08
|大商典当||9,750.00
|贝莱德啤酒||2,940.29
|大菜市果品|32.00|5,765.20
|哈恩橄榄油||582.00
合同负债|大商集团|5,256.64|5,256.64
|河南超市连锁|2,920.35|2,920.35
|满洲里友谊|62.00|
|大庆影城|3,543.30|
项目名称|关联方|期末余额|期初余额
使用权资产|新农村开发|22,554,911.54|24,590,837.90
使用权资产|中兴大厦|219,244,869.28|249,141,896.92
使用权资产|河南超市连锁|23,275,989.67|
使用权资产|盘锦地产|57,834,457.21|63,190,253.38
使用权资产|大潮乐园|23,768,479.67|32,157,354.83
使用权资产|大商置业|86,986,477.65|99,716,506.06
租赁负债|新农村开发|31,008,568.60|33,074,335.00
租赁负债|中兴大厦|226,191,234.19|268,335,722.31
租赁负债|河南超市连锁|21,846,383.29|
租赁负债|盘锦地产|127,943,142.34|138,114,665.38
租赁负债|大潮乐园|18,088,063.47|24,948,862.41
租赁负债|大商置业|97,295,309.93|108,813,012.47
一年内到期的租赁负债|新农村开发|2,065,766.43|1,921,822.74
一年内到期的租赁负债|中兴大厦|31,453,279.82|30,040,194.75
一年内到期的租赁负债|河南超市连锁|1,784,196.28|
一年内到期的租赁负债|盘锦地产|10,171,523.04|9,859,924.78
一年内到期的租赁负债|大潮乐园|8,435,847.43|8,054,720.99
一年内到期的租赁负债|大商置业|14,317,436.73|16,470,317.91
1.已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响
全资子公司烟台大商投资有限公司于2019年4月10 日与中国建筑第八工程局有限公司签订《建筑工程总包合同》,该合同为总承包工程合同,合同金额164,850 万元人民币。截止2021年12月31日已累计发生成本40,186.84万元。
详见附注负债及与租赁相关的定性和定量披露。
3.其他重大财务承诺事项
公司期末用于质押的银行存款150,000,000.00 元,用于质押的交易性金融资产438,778,472.22元,开具工程付款保函人民币500,000,000.00元。
除存在上述承诺事项外,截止2021 年12 月31 日,本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项√适用□不适用
1.未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响
(1)朝阳义利世好房地产开发有限公司(以下简称“朝阳义利世好”)起诉本公司及子公司朝阳新玛特房屋租赁合同纠纷案
朝阳义利世好以房屋租赁合同纠纷为由起诉本公司及子公司朝阳新玛特。诉求:1.要求本公
司及子公司朝阳新玛特给付2009 年3 月至2011 年9 月增加面积的租金1,566,731.48 元及利息。
2.要求本公司及子公司朝阳新玛特给付2011年10月至2017年2月增加面积的租金
3,746,281.50元及利息。3.要求本公司及子公司朝阳新玛特给付2017年3月至2017年10月增加面积的租金461,080.80元及利息。4.要求本公司及子公司朝阳新玛特承担全部诉讼费用。收到辽宁省朝阳市双塔区人民法院(2018)辽1302民初1125号一审判决后,2019年度公司提起上诉并依据一审判决结果预计了相应的违约金及其他费用,计提预计负债4,490,000.00元,其中赔偿财产损失4,450,000.00元,诉讼费用40,000.00元。
2020年4月17日朝阳市中级人民法院(2020)辽13民终692号二审裁定:撤销双塔区人民法院(2018)辽1302民初1125号民事判决,并发回重审。
2020 年12 月18 日,朝阳市双塔区人民法院(2020)辽1302 民初1553 号判决书判决:(1)大商股份有限公司于本判决生效后30日内赔偿原告朝阳义利世好房地产开发有限公司财产损失合计4,410,000.00元(取整),如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务,应按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息;(2)驳回原告朝阳义利世好房地产开发有限公司对被告大商集团朝阳新玛特购物广场有限公司的诉讼请求;(3)驳回原告朝阳义利世好房地产开发有限公司其他诉讼请求。案件受理费及保全费
43,332.00元由大商股份有限公司负担。
公司不服一审判决,已向朝阳市中级人民法院提起上诉。
截至财务报告批准报出日止,本案二审尚未判决,诉讼结果存在不确定性。截止2021年12月31日该案件累计计提预计负债4,453,332.00元,其中赔偿财产损失4,410,000.00 元,诉讼费用43,332.00元。
(2)郑州潘多拉萌宠游乐园有限公司起诉大商集团郑州新玛特购物广场有限公司索要闭店赔偿案
郑州新玛特闭店后向郑州潘多拉萌宠游乐园有限公司(以下简称“萌宠游乐园”)发出终止合同书,2020年4月15日签订《合同解除协议》,就萌宠游乐园搬离及退还萌宠游乐园保证金等事宜进行了约定,并约定赔偿事宜可进一步协商,如协商不成诉至人民法院解决,并由大商股份郑州商业投资有限公司、大商股份(郑州)商贸有限公司提供担保。由于无法就赔偿事宜达成一致意见,萌宠游乐园向法院提起诉讼,诉求:依法确认《租收合同》第十三条4.“因甲方(郑州新玛特)重大决策或商场调整致使租场地无法续使用,甲方(郑州新玛特)可提前30日通知乙方(萌宠游乐园)终止合同且不承担任何违约责任和赔偿责任”为无效约定;判令被告赔偿原告损失暂计1800万元;本案诉讼费、保全费等均由被告承担。
2021年5月26日郑州市二七区人民法院做出(2020)豫0103民初4112 号一审判决如下:1)被告大商集团郑州新玛特购物广场有限公司于判决生效之日起十日内赔偿原告郑州潘多拉萌
宠游乐园有限公司1,325,903.36 元;2)被告大商集团郑州商业投资有限公司、大商股份(郑州)商贸有限公司对上述赔偿接承担连带保证责任,并在承担保证责任后有权向被告大商集团郑州新玛特购物广场有限公司追偿;3)反诉被告郑州潘多拉萌宠游乐园有限公司于判决生效日之日起十日内支付反诉原告大商集团郑州新玛特购物广场有限公司租金142,780.00元,并自2020年2月25日起至实际支付之日止按一年期市场贷款利率支付利息,支付电费83,897.50元;4)驳回原告郑州潘多拉萌宠游乐园有限公司其他诉讼请求;5)驳回反诉原告大商集团郑州新玛特购物广场有限公司其他反诉请求。被告大商集团郑州新玛特购物广场有限公司负担受理费16,708.00元,鉴定费100,000.00元。
2021年7月13日河南省郑州市中级人民法院做出(2021)豫01民终7938号民事裁定书:1)撤销河南省郑州市二七区人民法院(2020)豫0103民初4112号民事判决;2)本案发回河南省郑州市二七区人民法院重审。上诉人大商集团郑州新玛特购物广场有限公司预交的二审案件受理费16,733.00元予以退回。
截至财务报告批准报出日止,本案重审一审尚未判决,诉讼结果存在不确定性。截止2021年12月31日该案件累计计提预计负债1,342,611.36元,其中赔偿财产损失1,325,903.36元,诉讼费用16,708.00元。
(3)大商锦州百货大楼有限公司(家乐汇店)起诉锦州天兴置业有限公司租赁合同纠纷案2020年1月3日锦州百货大楼起诉锦州天兴置业有限公司(以下简称“天兴置业”),诉求:1、支付因其出租、出售商户闹事、撤柜或不开业而产生的违约金人民币5570万元(从2018年5月23日起暂计至2019年11 月30日),直至前述状况消除之日止;2、判令不予支付天兴置业违约期间的租金2,823.74 万元(2018年5月23日至2019年11月30日暂定)。
天兴置业在锦州百货大楼诉讼期间提出反诉请求,诉求锦州百货大楼支付拖欠租金
4,564.55万元(到2020年1月23)及违约金2,530.32 万元、滞纳金738.42万元(截止到2020年4月20日直至付清之日)。
该案件已开庭未审判,庭审期间天兴置业未提交反诉状中租金的计算依据及标准。公司已经按照与天兴置业签订的协议确认租金并在天兴置业欠付的物业费中抵减,不存在欠付租金情况。诉讼结果无法合理预计,公司未对该案件计提预计损失。
2.对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响
截止2021年12月31日,本公司无为其他单位提供保证情况。
截止2021年12月31日本公司对外开具尚未到期的保函情况如下:(1)工程付款保函
500,000,000.00 元,受益人为中国建筑第八工程局有限公司,保函到期日为2022 年1 月24 日;
(2)跨境电子商务零售进口商品海关税款代收代缴企业担保函5,000,000.00元,受益人为中华人民共和国新郑海关及中华人民共和国大窑湾海关,最晚到期日为2022年12 月23日。
除存在上述或有事项外,截止2021年12月31 日,本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:□适用√不适用
拟分配的利润或股利|569,186,492.00
经审议批准宣告发放的利润或股利|
2、销售退回
本公司确定报告分部考虑的因素、报告分部的产品和劳务的类型
本公司的报告分部都是在不同地区提供商品销售等业务单元。由于各地区需要面对不同的市场情况,制定不同的市场战略,因此本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动,分别评价其经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩。
本公司有8 个报告分部:大连区域分部、沈阳区域分部、抚顺区域分部、山东区域分部、大庆区域分部、牡丹江区域分部、锦阜区域分部、河南区域分部。
项目|大连区域|沈阳区域|抚顺区域|山东区域|大庆区域|牡丹江区域|锦阜区域|河南区域|其他区域|非经营分部|分部间抵销|合计
一.营业收入|284,805.05|48,064.32|49,790.20|70,222.99|147,329.69|78,801.67|60,637.63|54,652.83|38,617.86|3,088.01|42,856.72|793,153.53
其中:对外交易收入|242,675.30|48,020.16|49,923.32|70,222.99|147,298.78|78,801.67|60,621.41|54,652.80|38,617.86|2,319.24||793,153.53
分部间交|42,12|44.16|-||30.91||16.22|0.03|0.00|768.77|42,856.72|
易收入|9.75||133.12|||||||||
二.营业费用|250,677.69|41,064.79|41,127.10|68,651.74|117,812.35|61,854.91|51,157.41|50,232.19|27,948.87|11,222.89|42,856.72|678,893.22
其中:折旧费和摊销费|19,238.70|7,509.19|5,812.58|10,933.69|10,673.90|4,275.82|9,273.22|9,454.72|6,363.67|949.88||84,485.37
三.对联营和合营企业的投资收益|1.09|||||||||81.07||82.16
四.信用减值损失|1,094.53|-39.45|-52.90|-51.04|-33.67|1.64|268.93|416.71|-70.40|8,947.16|9,124.67|1,356.84
五.资产减值损失|-356.72|-9.85|-1,940.20|28.44|-436.61|-10.22|-1,984.31|2.26|-9.60|||-4,716.81
六.利润总额(亏损)|35,544.35|4,987.87|5,580.47|2,463.04|29,768.31|27,540.92|6,148.48|7,087.10|10,300.79|52,258.29|70,784.59|110,895.03
七.所得税费用|7,713.53|2,386.82|2,462.99|2,270.55|7,486.39|5,422.17|1,901.55|2,934.59|3,174.81|726.95|2,281.17|34,199.18
八.净利润(亏损)|27,830.82|2,601.05|3,117.48|192.49|22,281.92|22,118.75|4,246.93|4,152.51|7,125.98|51,531.34|68,503.42|76,695.85
九.资产总额|489,799.37|112,727.81|105,775.25|399,847.40|248,479.05|83,166.76|126,161.89|181,348.30|123,714.24|935,902.42|855,365.92|1,951,556.57
十.负债总额|508,249.42|86,849.03|73,331.65|165,488.87|151,734.56|45,877.01|136,329.54|307,605.85|101,737.90|516,695.93|1,047,815.35|1,046,084.41
十一.其他重要的非现金项目||||||||||||
1.资本性支出|4,134.65|537.60|176.39|491.67|1,379.93|217.18|304.98|1,071.78|41.88|612.09||8,968.15
账龄|期末账面余额
1年以内小计|231,215,053.22
1至2年|49,020,093.67
2至3年|45,202,618.41
3至4年|3,248,696.21
4至5年|370,738.84
5年以上|1,878,758.50
合计|330,935,958.85
按组合计提坏账准备|330,935,958.85|100.00|8,807,114.45||322,128,844.40|358,068,977.65|100||2.47|349,236,824.94
其中:||||||||||
其中:其他组合|96,139,929.90|29.05|8,807,114.45||87,332,815.45|107,829,924.08|30.11||8.19|98,997,771.37
内部应收账款组合|234,796,028.95|70.95|||234,796,028.95|250,239,053.57|69.89|||250,239,053.57
合计|330,935,958.85|/|8,807,114.45|/|322,128,844.40|358,068,977.65|/||/|349,236,824.94
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|72,715,512.43|3,635,775.65|5.00
1-2年|13,943,228.02|1,394,322.82|10.00
2-3年|4,055,895.90|811,179.18|20.00
3-4年|3,248,696.21|974,608.88|30.00
4-5年|370,738.84|185,369.42|50.00
5年以上|1,805,858.50|1,805,858.50|100.00
合计|96,139,929.90|8,807,114.45|
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|158,499,540.79||
1-2年|35,076,865.65||
2-3年|41,146,722.51||
5年以上|72,900.00||
合计|234,796,028.95||
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提预期信用损失的应收账款|8,832,152.71|1,419,891.88|1,444,930.14|||8,807,114.45
合计|8,832,152.71|1,419,891.88|1,444,930.14|||8,807,114.45
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
期末余额前五名应收账款汇总|168,364,710.02|50.88|1,009,336.29
合计|168,364,710.02|50.88|1,009,336.29
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||15,001,841.05
其他应收款|2,810,051,811.98|2,339,528,298.94
合计|2,810,051,811.98|2,354,530,139.99
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
抚顺新玛特||13,459,620.80
抚顺清原商场||1,542,220.25
合计||15,001,841.05
账龄|期末账面余额
1年以内小计|602,210,141.51
1至2年|578,835,528.34
2至3年|1,824,933,139.60
3至4年|774,921,164.72
4至5年|764,775,989.22
5年以上|220,483,152.05
减:坏账准备|-1,956,107,303.46
合计|2,810,051,811.98
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
保证金、定金及押金|36,490,000.00|2,090,000.00
资金拆借及欠款|20,091,729.27|16,850,727.62
应收预付卡通惠款|2,064,550.87|104,752,567.39
垫付款|26,873,773.29|24,822,400.20
对子公司的借款|4,597,802,085.31|4,168,071,323.40
与子公司其他往来|71,762,567.35|67,502,270.33
其他|11,074,409.35|8,070,082.87
合计|4,766,159,115.44|4,392,159,371.81
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信|整个存续期预期|整个存续期预期|
|用损失|信用损失(未发生信用减值)|信用损失(已发生信用减值)|
2021年1月1日余额|2,017,172,297.40|12,458,775.47|23,000,000.00|2,052,631,072.87
2021年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段|-90,361.67|90,361.67||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|568,980.86|203,092.18||772,073.04
本期转回|89,553,389.52|7,742,452.93||97,295,842.45
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2021年12月31日余额|1,928,097,527.07|5,009,776.39|23,000,000.00|1,956,107,303.46
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
城市乐园(大连)|往来款|1,044,800,000.00|2-3年|21.92|
郑州新玛特|内部借款及通惠款|960,093,880.73|多年|20.14|875,469,135.30
意兰服装|内部借款及租金|934,189,776.00|5 年以内|19.60|930,186,000.00
郑州投资|内部借款|395,909,134.22|多年|8.31|
威海百货|内部借款及通惠款|331,760,702.70|4 年以内|6.96|
合计|/|3,666,753,493.65|/|76.93|1,805,655,135.30
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|4,467,402,625.81|492,479,158.36|3,974,923,467.45|4,419,507,825.81|492,479,158.36|3,927,028,667.45
对联营、合营企业投资|26,660,665.29||26,660,665.29|26,328,146.63||26,328,146.63
合计|4,494,063,291.10|492,479,158.36|4,001,584,132.74|4,445,835,972.44|492,479,158.36|3,953,356,814.08
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
抚顺百货|70,020,000.00|||70,020,000.00||
抚顺商业城|4,500,000.00|||4,500,000.00||
抚顺商贸大厦|4,500,000.00|||4,500,000.00||
抚顺新玛特|4,320,000.00|||4,320,000.00||
东洲超市|450,000.00|||450,000.00||
抚顺清原|450,000.00|||450,000.00||
锦州百货|35,140,175.71|||35,140,175.71||
锦华商场|4,500,000.00|||4,500,000.00||
锦州家家广场|450,000.00|||450,000.00||
本溪商业大厦|59,697,347.77|||59,697,347.77||
营口新玛特|82,350,000.00|||82,350,000.00||27,000,000.00
牡丹江百货|51,385,694.36|||51,385,694.36||
牡丹江新玛特|8,800,000.00|||8,800,000.00||
鸡西广益街|9,000,000.00|||9,000,000.00||
沈阳新玛特|252,200,000.00|30,336,800.00||282,536,800.00||
佳木斯百货|70,612,137.61|||70,612,137.61||
佳木斯华联|23,680,273.68|||23,680,273.68||
吉林百货|54,462,735.32|||54,462,735.32||44,862,735.32
阜新新玛特|10,000,000.00|||10,000,000.00||
阜新千盛|6,790,000.00|||6,790,000.00||
郑州新玛特|4,900,000.00|||4,900,000.00||4,900,000.00
大庆长春堂|1,800,000.00|||1,800,000.00||
青岛麦凯乐|200,000,000.00|||200,000,000.00||
亚瑟王服饰|14,550,000.00|||14,550,000.00||
国贸大厦|94,478,961.60|||94,478,961.60||
大福珠宝|750,000.00|||750,000.00||
香港新玛|23,209,480.00|||23,209,480.00||
中百联|10,200,000.00|||10,200,000.00||
佳木斯新玛特|11,700,000.00|||11,700,000.00||
伊春百货|16,000,000.00|||16,000,000.00||
漯河千盛|10,000,000.00|||10,000,000.00||
漯河新玛特|10,000,000.00|||10,000,000.00||
百大宾馆|3,166,010.50|||3,166,010.50||
大庆新玛特|150,000,000.00|||150,000,000.00||
锦州新玛特|4,500,000.00|||4,500,000.00||
朝阳新玛特|5,900,000.00|||5,900,000.00||5,900,000.00
双鸭山新玛特|4,500,000.00||4,500,000.00|||
延吉千盛|8,500,000.00|||8,500,000.00||
新乡新玛特|9,150,000.00|||9,150,000.00||
郑州商贸|2,900,000.00|||2,900,000.00||
开封千盛|3,000,000.00|||3,000,000.00||
许昌新玛特|2,940,000.00|||2,940,000.00||
自贡投资|233,500,000.00|||233,500,000.00||
铁西新玛特|9,700,000.00|1,758,000.00||11,458,000.00||
西山超市|1,000,000.00|||1,000,000.00||
阜新百货|3,000,000.00|||3,000,000.00||
信阳新玛特|3,000,000.00|||3,000,000.00||
鸡西中心街|8,500,000.00|||8,500,000.00||
郑州投资|94,500,000.00|||94,500,000.00||
淄博商厦|595,625,763.37|||595,625,763.37||49,691,727.83
天狗网|16,822,114.02|||16,822,114.02||
意兰服装|327,250,000.00|||327,250,000.00||327,250,000.00
威海百货|61,792,473.60|||61,792,473.60||32,874,695.21
营口地产|8,918,332.53|||8,918,332.53||
新乡大商百货|310,000,000.00|||310,000,000.00||