TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|16,682,733.26|2,782,093.61||2,414,752.67||17,050,074.20
在产品|6,557,455.93|-1,039,318.28||3,397,086.40||2,121,051.25
库存商品|35,026,492.64|12,142,631.79||7,216,260.63||39,952,863.80
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
发出商品|887,265.38|553,049.75||887,265.38||553,049.75
||||||
合计|59,153,947.21|14,438,456.87||13,915,365.08||59,677,039.00
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的债权投资||
一年内到期的其他债权投资||
年内到期的债权投资本金|5,380,808.58|15,000,000.00
年内到期的债权投资利息|54,872.02|108,097.48
合计|5,435,680.60|15,108,097.48
期末重要的债权投资和其他债权投资:□适用√不适用其他说明
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
认证及抵扣进项税|44,673,275.18|34,688,951.43
缴企业所得税|19,557,547.11|-
摊费用|1,323,367.07|3,929,157.26
合计|65,554,189.36|38,618,108.69
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
委托贷款本金|25,380,808.58|493,402.92|24,887,405.66|50,000,000.00|972,000.00|49,028,000.00
委托贷款利息|54,872.02||54,872.02|108,097.48||108,097.48
减:一年内到期的债权投资|5,435,680.60||5,435,680.60|15,108,097.48||15,108,097.48
合计|20,000,000.00|493,402.92|19,506,597.08|35,000,000.00|972,000.00|34,028,000.00
项目|期末余额||||期初余额|||
|面值|票面利率|实际利率|到期日|面值|票面利率|实际利率|到期日
委托贷款|||||15,000,000.00|7.50|7.50|2022 年1 月10日
委托贷款|5,380,808.58|7.50|7.50|2023年1月10日|15,000,000.00|7.50|7.50|2023 年1 月10日
委托贷款|20,000,000.00|7.50|7.50|2024年1月10日|20,000,000.00|7.50|7.50|2024 年1 月10日
合计|25,380,808.58|/|/|/|50,000,000.00|/|/|/
减值准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|972,000.00|||972,000.00
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提||||
本期转回|478,597.08|||478,597.08
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|493,402.92|||493,402.92
对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明:□适用√不适用
项目|期末余额|期初余额
海融医药|24,652,350.00|-
||
合计|24,652,350.00|-
注:由于对海融医药的投资是公司出于促进公司医药业务、尤其是原料药业务的发展目的而计划长期持有的投资,因此本公司将其指定为以
公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
项目|期末余额|期初余额
固定资产|1,021,621,897.84|626,848,038.43
固定资产清理||
合计|1,021,621,897.84|626,848,038.43
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|办公设备及其他|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|459,838,522.60|610,095,655.58|11,705,312.67|22,250,505.26|1,103,889,996.11
2.本期增加金额|161,124,346.46|336,231,474.78|519,185.85|2,361,659.00|500,236,666.09
(1)购置|713,029.90|32,616,458.75|519,185.85|2,032,677.58|35,881,352.08
(2)在建工程转入|160,411,316.56|303,615,016.03|-|328,981.42|464,355,314.01
(3)企业合并增加|||||
|||||
|||||
3.本期减少金额|2,596,840.34|14,968,908.12|622,866.00|374,332.61|18,562,947.07
(1)处置或报废|2,596,840.34|14,968,908.12|622,866.00|374,332.61|18,562,947.07
|||||
|||||
4.期末余额|618,366,028.72|931,358,222.24|11,601,632.52|24,237,831.65|1,585,563,715.13
二、累计折旧|||||
1.期初余额|131,034,246.47|320,016,434.40|9,251,461.18|16,739,815.63|477,041,957.68
2.本期增加金额|29,720,173.02|69,424,745.63|792,165.23|2,114,508.14|102,051,592.02
(1)计提|29,720,173.02|69,424,745.63|792,165.23|2,114,508.14|102,051,592.02
|||||
|||||
3.本期减少金额|507,530.30|13,708,811.02|584,036.86|351,354.23|15,151,732.41
(1)处置或报废|507,530.30|13,708,811.02|584,036.86|351,354.23|15,151,732.41
|||||
|||||
4.期末余额|160,246,889.19|375,732,369.01|9,459,589.55|18,502,969.54|563,941,817.29
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|458,119,139.53|555,625,853.23|2,142,042.97|5,734,862.11|1,021,621,897.84
2.期初账面价值|328,804,276.13|290,079,221.18|2,453,851.49|5,510,689.63|626,848,038.43
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
315 工房|17,657,945.77|项目待最终验收
308 工房|11,202,368.24|项目待最终验收
313 工房|7,907,294.54|项目待最终验收
314 工房|6,480,036.75|项目待最终验收
409 库房|1,556,366.72|项目待最终验收
402 库房|1,409,340.61|项目待最终验收
乙库(D 库)|1,198,181.95|待完成整体规划变更手续
甲库(C 库)|695,738.10|待完成整体规划变更手续
合计|48,107,272.68|
项目|期末余额|期初余额
在建工程|193,399,563.39|151,679,869.97
工程物资|32,998,093.83|32,432,379.78
合计|226,397,657.22|184,112,249.75
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
 OLED及其他功能材料生产项目|63,050,598.93|-|63,050,598.93|28,948,567.18|-|28,948,567.18
高端液晶显示材料生产项目|48,823,286.59|-|48,823,286.59|54,450,519.61|-|54,450,519.61
西安瑞联科研检测中心项目|37,155,812.47|-|37,155,812.47|22,052,350.68|-|22,052,350.68
零星技改|23,586,816.10|-|23,586,816.10|20,527,987.32|-|20,527,987.32
瑞联制药原料药项目|18,869,853.27|-|18,869,853.27|11,097,559.23|-|11,097,559.23
新能源材料自动化生产项目|1,913,196.03|-|1,913,196.03|14,563,405.95|-|14,563,405.95
资源无害化处理项目|-|-|-|39,480.00|-|39,480.00
合计|193,399,563.39|-|193,399,563.39|151,679,869.97|-|151,679,869.97
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
高端液晶显示材料生产项目|310,001,200.00|54,450,519.61|24,527,396.94|30,060,649.81|93,980.15|48,823,286.59|44.00|尚未完工||||自筹/募集
 OLED及其他功能材料生产项目|363,319,500.00|28,948,567.18|142,717,364.15|108,587,229.32|28,103.08|63,050,598.93|85.66|尚未完工||||自筹/募集
西安瑞联科研检测中心项目|170,000,000.00|22,052,350.68|15,103,461.79|-|-|37,155,812.47|37.69|尚未完工||||自筹/募集
零星技改项目||20,527,987.32|46,915,090.11|41,537,515.26|2,318,746.07|23,586,816.10||尚未完工||||自筹
新能源材料自动化生产项目|145,040,000.00|14,563,405.95|133,161,826.93|145,812,036.85|-|1,913,196.03|85.66|已完工尚未结项||||自筹/募集
渭南瑞联制药有限责任公司原料药项目|423,000,000.00|11,097,559.23|142,832,679.42|134,970,336.84|90,048.54|18,869,853.27|35.71|尚未完工||||自筹/募集
资源无害化处理项目|37,214,000.00|39,480.00|3,348,065.93|3,387,545.93|-|-|64.83|已完工尚未结项||||自筹/募集
合计|1,448,574,700.00|151,679,869.97|508,605,885.27|464,355,314.01|2,530,877.84|193,399,563.39|/|/|||/|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
工程材料|5,924,057.52|2,981,277.13|2,942,780.39|12,513,247.56|1,453,066.20|11,060,181.36
工程设备|30,055,313.44||30,055,313.44|21,372,198.42||21,372,198.42
合计|35,979,370.96|2,981,277.13|32,998,093.83|33,885,445.98|1,453,066.20|32,432,379.78
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|技术转让权|污染物排放权|合计
一、账面原值||||||
1.期初余额|37,783,912.05|4,977,764.71||7,000,000.00|2,160,524.80|51,922,201.56
2.本期增加金额|10,798,861.50|799,566.00||||11,598,427.50
(1)购置|10,798,861.50|799,566.00||||11,598,427.50
(2)内部研发||||||
(3)企业合并增加||||||
||||||
||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
||||||
||||||
4.期末余额|48,582,773.55|5,777,330.71||7,000,000.00|2,160,524.80|63,520,629.06
二、累计摊销||||||
1.期初余额|10,140,048.29|2,341,680.07||7,000,000.00|264,302.86|19,746,031.22
2.本期增加金额|969,215.53|819,789.93|||216,052.44|2,005,057.90
(1)计提|969,215.53|819,789.93|||216,052.44|2,005,057.90
||||||
||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
||||||
||||||
4.期末余额|11,109,263.82|3,161,470.00||7,000,000.00|480,355.30|21,751,089.12
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|37,473,509.73|2,615,860.71|||1,680,169.50|41,769,539.94
2.期初账面价值|27,643,863.76|2,636,084.64|||1,896,221.94|32,176,170.34
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
公共租赁房相关支出|4,288,444.92||424,058.32||3,864,386.60
|||||
合计|4,288,444.92||424,058.32||3,864,386.60
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|81,217,768.18|12,182,665.24|80,980,992.01|12,147,138.76
内部交易未实现利润|14,621,969.53|2,193,295.42|34,522,850.01|5,178,427.49
可抵扣亏损||||
股权激励费用|4,216,107.02|632,416.05|4,269,229.64|640,384.45
递延收益|10,762,127.70|1,614,319.15|9,613,749.20|1,442,062.37
公允价值变动|1,347,661.80|202,149.27||
合计|112,165,634.23|16,824,845.13|129,386,820.86|19,408,013.07
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
交易性金融资产公允价值变动|358,337.92|53,750.68|687,135.48|103,070.32
摊余成本计量的应计利息|1,479,743.38|221,961.51|3,289,314.26|493,397.14
内部交易未实现利润|94,936.28|23,734.07|94,936.28|23,734.07
固定资产加计扣除|44,048,317.72|6,607,247.66||
合计|45,981,335.30|6,906,693.92|4,071,386.02|620,201.53
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|277.55|
可抵扣亏损|22,506,898.23|10,364,800.80
||
||
合计|22,507,175.78|10,364,800.80
年份|期末金额|期初金额|备注
2022 年||1,014,215.16|
2023 年|1,409,699.17|1,409,699.17|
2024 年|1,878,935.41|1,878,935.41|
2025 年|1,947,288.48|1,947,288.48|
2026 年|4,069,909.64|4,114,662.58|
2027 年|13,201,065.53||
合计|22,506,898.23|10,364,800.80|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付机器、设备款|32,316,946.07||32,316,946.07|38,484,713.59||38,484,713.59
预付土地出让金|12,256,138.50||12,256,138.50|22,800,000.00||22,800,000.00
预付工程款|1,958,830.19||1,958,830.19|16,779,738.46||16,779,738.46
预付工程咨询款||||233,494.22||233,494.22
其他|117,820.48||117,820.48|272,271.80||272,271.80
合计|46,649,735.24||46,649,735.24|78,570,218.07||78,570,218.07
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款|10,005,208.33|302,956,978.40
信用借款||
||
||
合计|10,005,208.33|302,956,978.40
期末保证借款是本公司向西安银行股份有限公司文丰西路支行借款1,000.00 万元,应计利息5,208.33 元。
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|57,000,000.00|160,000,000.00
||
||
合计|57,000,000.00|160,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
货款|83,173,323.28|176,690,285.22
工程款|89,615,115.97|39,853,145.81
设备款|17,266,072.39|6,126,858.47
服务费|7,489,594.56|20,185,126.53
其他|3,918,779.64|4,061,256.85
合计|201,462,885.84|246,916,672.88
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
河南省荣生建设有限公司|46,179,589.88|工程未决算
陕西金开利洁净安装工程有限公司|9,133,696.29|工程未决算
沈阳工业安装工程股份有限公司|973,228.40|工程未决算
陕西博海钢结构工程款有限公司|879,601.72|工程未决算
北京清尚河图装饰设计有限公司|737,042.25|工程未决算
合计|57,903,158.54|/
河南省荣生建设有限公司期末余额中1 年以内金额为43,853,147.94 元,1-2 年金额2,326,441.94元;陕西金开利洁净安装工程有限公司期末余额中1 年以内金额为8,382,085.22 元,1-2 年金额为730,611.07 元,2-3 年金额21,000.00 元;沈阳工业安装工程股份有限公司期末余额中1 年以内金额为7,242.96 元,1-2 年金额为965,985.44 元;陕西博海钢结构工程款有限公司期末余额均为1-2年;北京清尚河图装饰设计有限公司期末余额1-2年金额为253,782.25元,2-3年金额483,260.00元;
项目|期末余额|期初余额
预收货款|8,625,796.28|29,592,906.13
减:计入其他非流动负债的合同负债||
合计|8,625,796.28|29,592,906.13
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|55,541,265.12|236,749,151.30|239,028,003.17|53,262,413.25
二、离职后福利-设定提存计划|148,455.40|15,359,201.05|15,033,217.79|474,438.66
三、辞退福利||308,433.92|308,433.92|
四、一年内到期的其他福利||||
||||
||||
合计|55,689,720.52|252,416,786.27|254,369,654.88|53,736,851.91
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|36,294,618.28|205,541,483.89|210,647,983.50|31,188,118.67
二、职工福利费||5,493,416.25|5,493,416.25|
三、社会保险费|1,602.55|8,175,114.63|8,134,741.93|41,975.25
其中:医疗保险费||6,760,080.26|6,722,944.91|37,135.35
工伤保险费|1,561.85|940,623.37|942,185.22|
生育保险费||347,393.20|343,512.40|3,880.80
补充医疗保险|40.70|127,017.80|126,099.40|959.10
||||
四、住房公积金|139,077.81|10,342,550.00|10,181,738.50|299,889.31
五、工会经费和职工教育经费|19,105,966.48|7,196,586.53|4,570,122.99|21,732,430.02
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
||||
||||
合计|55,541,265.12|236,749,151.30|239,028,003.17|53,262,413.25
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|145,206.83|14,700,810.53|14,399,275.75|446,741.61
2、失业保险费|3,248.57|658,390.52|633,942.04|27,697.05
3、企业年金缴费||||
||||
||||
合计|148,455.40|15,359,201.05|15,033,217.79|474,438.66
项目|期末余额|期初余额
增值税|848,438.74|2,307,200.96
消费税||
营业税||
企业所得税|3,297.87|9,922,106.88
个人所得税||
城市维护建设税|171,236.91|152,262.54
房产税|1,155,894.91|901,894.76
土地使用税|291,835.65|302,782.77
印花税|192,231.35|187,148.03
水利防洪基金|79,114.06|126,274.72
教育费附加|122,312.07|115,360.05
残疾人基金|204,296.89|100,665.99
合计|3,068,658.45|14,115,696.70
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|1,781,284.48|1,131,972.14
合计|1,781,284.48|1,131,972.14
项目|期末余额|期初余额
往来款|796,675.68|484,878.57
保证金及押金|610,064.63|371,020.28
其他|374,544.17|276,073.29
合计|1,781,284.48|1,131,972.14
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
已背书未终止确认的应收票据|31,509,719.99|155,020,388.78
预收款包含的销项税|93,952.68|276,058.35
合计|31,603,672.67|155,296,447.13
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|9,613,749.20|3,490,000.00|2,341,621.50|10,762,127.70|政府补助
|||||
|||||
合计|9,613,749.20|3,490,000.00|2,341,621.50|10,762,127.70|/
补助项目|种类|期初余额|本期新增补助金额|本期结转计入损益的金额|其他变动|期末余额|本期结转计入损益的列报项目|与资产相关/与收益相关
工业升级转型项目|财政拨款|2,426,666.67||280,000.00||2,146,666.67|其他收益|与资产相关
公租房政府补贴冲递|财政拨|1,709,451.75||156,591.00||1,552,860.75|其他收益|与资产相关
延收益|款|||||||
中小企业技术改造项目|财政拨款|1,650,000.00||200,000.00||1,450,000.00|其他收益|与资产相关
中小企业技改项目|财政拨款||1,380,000.00|34,500.00||1,345,500.00|其他收益|与资产相关
2021 年中小企业技术改造项目|财政拨款||1,140,000.00|199,500.00||940,500.00|其他收益|与资产相关
隐形冠军企业创新能力提升项目|财政拨款||970,000.00|40,416.66||929,583.34|其他收益|与资产相关
柔性显示 OLED蓝色荧光材料的研发及应用|财政拨款|500,000.00||||500,000.00|其他收益|与资产相关
技术改造专项资金补贴|财政拨款|615,435.92||276,893.76||338,542.16|其他收益|与资产相关
陕西省外经贸发展专项(OLED电荷传输材料产业化项目)|财政拨款|476,666.85||173,333.28||303,333.57|其他收益|与资产相关
企业技术改造补助|财政拨款|423,427.84||135,184.08||288,243.76|其他收益|与资产相关
3HB 系列快速响应项目|财政拨款|426,315.45||142,105.32||284,210.13|其他收益|与资产相关
 OLED材料及医药中|财政拨|750,000.00||500,000.00||250,000.00|其他收益|与资产相关
间体产业化|款|||||||
西安高新信用服务中心废气污染治理|财政拨款|192,000.00||||192,000.00|其他收益|与资产相关
 OLED光电显示材料项目|财政拨款|224,000.00||56,000.00||168,000.00|其他收益|与资产相关
4、6T 锅炉低氮燃烧器政府补助|财政拨款|78,974.40||43,076.88||35,897.52|其他收益|与资产相关
燃气锅炉低氮改造|财政拨款|67,244.16||44,829.36||22,414.80|其他收益|与资产相关
铁腕治霾(实验室有机废气改造工程)|财政拨款|53,075.00||38,700.00||14,375.00|其他收益|与资产相关
新型高效 OLED磷光材料的研发|财政拨款|20,491.16||20,491.16|||其他收益|与资产相关
||9,613,749.20|3,490,000.00|2,341,621.50||10,762,127.70||
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|70,181,579.00|323,313.00||27,893,804.00||28,217,117.00|98,398,696.00
1)致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2022 年12 月6 日出具了致同验字(2022)第110C000759号《西安瑞联新材料股份有限公司验资报告》,对本公司实施股权激励计划首次授予部分第一个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验。经审验,截至2022 年12 月1 日,瑞联新材公司实际已收到184 名激励对象以现金出资的限制性股票认购款合计人民币11,917,317.18 元,其中,增加股本323,313.00 元,增加资本公积11,594,004.18 元。
(2)根据2022 年5 月9 日本公司召开的2021 年年度股东大会审议通过的《关于2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》,本公司以实施权益分派的股权登记日的总股本扣减本公司回购专用证券账户中股份为基数,以资本公积向全体股东每10 股转增4 股,即以本公司总股本70,181,579 股扣减本公司回购股份447,070 股后的股份数量69,734,509 股为基数,合计转增27,893,804 股。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|2,158,905,801.32|18,491,298.89|27,893,804.00|2,149,503,296.21
其他资本公积|25,370,228.90|12,264,041.37|7,111,320.55|30,522,949.72
||||
||||
合计|2,184,276,030.22|30,755,340.26|35,005,124.55|2,180,026,245.93
(1)股本溢价本期增加18,491,298.89 元,其中:本公司实施股权激励计划首次授予的限制性股票第一个归属期满足归属条件的激励对象以现金出资的限制性股票认购款合计人民币
11,917,317.18 元,其中,增加股本323,313.00 元,增加资本公积11,594,004.18 元;上述限制性股票第一个归属期满足归属条件后,累计确认的股份支付费用6,897,294.71 元从其他资本公积转入股本溢价。
(2)股本溢价本期减少27,893,804.00 元,是根据2022 年5 月9 日公司召开的2021 年年度股东大会审议通过的《关于2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》,公司以实施权益分派的股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,以资本公积向全体股东每10 股转增4 股,即以公司总股本70,181,579 股扣减公司回购股份447,070 股后的股份数量69,734,509 股为基数,合计转增27,893,804 股。
(3)其他资本公积本期增加12,264,041.37 元,本期确认以权益结算的股份支付费用12,264,041.37 元。
(4)其他资本公积本期减少7,111,320.55 元,其中限制性股票第一个归属期满足归属条件后,累计确认的股份支付费用6,897,294.71 元从其他资本公积转入股本溢价;以前年度确认股份支付费用形成的暂时性差异在本期消除,冲减本期资本公积,金额214,025.84 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
库存股||50,049,014.73||50,049,014.73
||||
合计||50,049,014.73||50,049,014.73
本公司于2022 年3 月15 日召开第三届董事会2022 年第一次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购,回购股份将用于员工持股计划或股权激励。截至2022 年12 月31 日,本次回购期限届满,本公司实际回购公司股份618,074 股,占本公司总股本98,398,696 股的比例为0.6281%,支付的资金总额为人民币50,040,238.05 元(不含交易佣金等交易费用)。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益||||||||
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动||||||-1,145,512.53||-1,145,512.53
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
||||||||
||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益||||||||
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额||||||111,596.84||111,596.84
||||||||
||||||||
其他综合收益合计||||||-1,033,915.69||-1,033,915.69
说明:其他综合收益的税后净额本期发生额为-1,033,915.69 元。其中,归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为-1,033,915.69 元;归属于少数股东的其他综合收益的税后净额的本期发生额为0 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费||8,625,486.69|8,625,486.69|
合计||8,625,486.69|8,625,486.69|
专项储备根据以上一年度营业收入为依据,采取超额累退方式确定本年度应计提金额,本期减少为安全生产直接相关的支出。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|35,090,789.50|14,108,558.50||49,199,348.00
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|35,090,789.50|14,108,558.50||49,199,348.00
本公司按照当年实现净利润的10%计提法定盈余公积,直至累计计提金额达到股本的50%。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|565,080,827.54|406,456,504.26
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|565,080,827.54|406,456,504.26
加:本期归属于母公司所有者的净利润|246,538,464.91|239,777,318.88
减:提取法定盈余公积|14,108,558.50|1,152,995.60
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|118,548,665.30|80,000,000.00
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|678,962,068.65|565,080,827.54
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,477,209,615.50|907,187,941.35|1,525,576,435.25|986,621,857.90
其他业务|3,169,811.32|||
合计|1,480,379,426.82|907,187,941.35|1,525,576,435.25|986,621,857.90
合同分类|金额|合计
商品类型|1,480,379,426.82|1,480,379,426.82
显示材料|1,249,878,948.88|1,249,878,948.88
医药|182,332,672.60|182,332,672.60
电子化学品及其他|48,167,805.34|48,167,805.34
按经营地区分类||
||
市场或客户类型||
||
合同类型||
||
按商品转让的时间分类|1,480,379,426.82|1,480,379,426.82
在某一时点确认|1,480,379,426.82|1,480,379,426.82
||
按合同期限分类||
||
按销售渠道分类||
||
合计|1,480,379,426.82|1,480,379,426.82
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|3,667,127.20|4,477,260.12
教育费附加|2,624,593.01|3,316,353.19
资源税||
房产税|4,040,018.76|3,337,980.29
土地使用税|1,159,583.41|1,211,130.92
车船使用税|20,598.35|24,291.96
印花税|1,598,672.64|1,802,411.04
环保税|176,060.22|165,193.53
||
合计|13,286,653.59|14,334,621.05
各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。
项目|本期发生额|上期发生额
市场费|22,156,236.96|18,150,612.84
职工薪酬|4,472,999.30|5,816,068.64
保险费|1,959,490.60|525,398.45
差旅费|1,126,244.46|360,701.46
低值易耗品摊销|892,614.89|1,235,029.94
样品费|426,727.89|853,802.63
股份支付|269,161.45|68,924.92
业务招待费|229,254.15|400,900.88
广告费|149,633.08|247,600.43
其他|572,158.68|300,117.97
合计|32,254,521.46|27,959,158.16
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|75,847,515.60|65,154,088.01
折旧费与摊销费用|27,217,036.98|20,849,990.92
运保及维护费|25,568,863.01|30,759,497.75
安全费用|9,514,977.33|13,414,395.72
水电费|9,416,482.19|9,038,235.89
业务招待费|6,903,373.85|6,138,994.28
股份支付|6,780,831.46|2,282,756.93
办公费|3,262,886.07|3,393,787.93
水利基金及残保金|3,230,775.11|2,669,835.57
车辆使用费|2,510,409.17|3,071,111.14
聘请中介机构费|2,289,113.48|2,625,855.07
检验测试费|1,070,641.84|1,294,671.82
差旅费|923,905.62|1,350,155.12
其他|2,201,138.43|2,754,108.77
合计|176,737,950.14|164,797,484.92
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|59,382,390.12|52,649,602.40
物料消耗|17,275,443.86|12,802,216.92
折旧与摊销费用|16,566,376.57|12,213,146.34
水电气费|3,598,494.06|2,506,678.24
股份支付|2,218,549.41|360,178.49
维修费|1,284,629.59|600,429.08
办公费|855,518.60|624,948.57
安全费用|473,261.42|498,171.88
其他|2,756,487.00|1,049,715.51
合计|104,411,150.63|83,305,087.43
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|1,898,557.92|557,211.50
减:利息收入|-24,234,704.05|-38,228,716.35
汇兑损益|-347,071.42|4,827,799.21
手续费及其他|387,433.20|537,305.95
合计|-22,295,784.35|-32,306,399.69
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助(与收益相关)|7,708,786.23|10,164,236.68
政府补助(与资产相关)|2,341,621.50|3,526,680.89
手续费返还|144,369.02|51,138.00
合计|10,194,776.75|13,742,055.57
项目|本期金额|上期金额|与资产相关/与收益相关
 OLED 光电显示材料项目|56,000.00|56,000.00|与资产相关
2019 年高新技术企业项目研发经费补助||100,000.00|与收益相关
2020 年新材料首批应用产品项目款||700,000.00|与收益相关
2021 第一期就业见习补贴||7,200.00|与收益相关
2021 年度工业稳增长项目奖励|300,000.00||与收益相关
2021 年省级隐形冠军企业创新能力提升项目奖补资金||1,000,000.00|与收益相关
2021 年中小企业技术改造项目|199,500.00||与资产相关
2022 年度省级外经贸发展促进专项资金项目|180,000.00||与收益相关
2022 年外经贸发展促进专项培育市场主体项目资金|350,000.00||与收益相关
2022 年渭南市工业倍增计划-创新奖励项目|300,000.00||与收益相关
2022 年中小企业发展专项资金|282,300.00||与收益相关
3HB 快速响应系列项目|142,105.32|142,105.32|与资产相关
4、6T 锅炉低氮燃烧器政府补助|43,076.88|43,076.88|与资产相关
7月人才奖励款||5,000.00|与收益相关
9# AQ21 系列项目(9# AQ21 系列OLED 电子传输材料技改项目)||146,666.86|与资产相关
 NN 二苯基项目||500,000.00|与资产相关
 OLED 材料及医药中间体产业化|500,000.00|500,000.00|与资产相关
 OLED 发光主体材料研发及产业化项目验收||400,000.00|与资产相关
地方特色产业链及重点研发计划项目-资源无害化处理项目||100,000.00|与收益相关
对外经贸发展专项区域协调资金|1,500,000.00||与收益相关
防疫补贴和就业补助款||12,000.00|与收益相关
高校毕业生一次性就业补贴||18,000.00|与收益相关
高新区2019 年西安市服务业发展专项资金有关外贸费补助项目配套补贴资金||89,000.00|与收益相关
高新区2020 年西安市现代服务业和会展业发展专项资金||53,000.00|与收益相关
工业升级转型项目|280,000.00|373,333.33|与资产相关
工业稳增长政策措施补助经费|300,000.00||与收益相关
公共租赁房补助|156,591.00|156,591.00|与资产相关
国家高新技术企业认定奖补项目||50,000.00|与收益相关
技术改造专项资金补贴|276,893.76|276,893.76|与资产相关
见习补贴|10,800.00||与收益相关
科技奖补贴项目||100,000.00|与收益相关
科研仪器设备开放共享试点服务后补助资金||1,100.00|与收益相关
企业技术改造补助|135,184.08|135,184.08|与资产相关
企业研发投入奖补|550,000.00|340,000.00|与收益相关
企业专项资金|67,000.00||与收益相关
秦创原引进高层次人才项目(第一批)拨款|330,000.00||与收益相关
陕财办教〔2022〕22 号|||
燃气锅炉低氮改造|44,829.36|44,829.36|与资产相关
人才奖励款|10,000.00||与收益相关
陕西省外经贸发展专项(OLED 电荷传输材料产业化项目)|173,333.28|173,333.28|与资产相关
上市奖励款||2,700,000.00|与收益相关
收第九批省级工业品牌培育示范企业和第二批“陕西工业精品”项目资金|50,000.00||与收益相关
手续费返还|144,369.02|51,138.00|与收益相关
铁腕治霾|38,700.00|38,700.00|与资产相关
外经贸运费补助项目资金|733,000.00||与收益相关
渭南市2018 年度科技项目重点研发计划||150,000.00|与资产相关
稳岗补贴|828,886.23|65,683.68|与收益相关
西安高新才服务中心高校毕业生社会保险补贴|95,800.00||与收益相关
西安高新区支持企业创新发展政策补助||4,506,533.00|与收益相关
西安人力保障局职业技能提升行动资金||216,720.00|与收益相关
西安市就业服务中心高校毕业生一次性就业补助|46,000.00||与收益相关
西安市人力资源和社会保障局博士后创新基地奖励金||100,000.00|与收益相关
新材料首批次应用产品项目政策扶持资金款|700,000.00||与收益相关
新型高效OLED 磷光材料的研发|20,491.16|39,967.02|与资产相关
一次性扩岗补贴|75,000.00||与收益相关
隐形冠军企业创新能力提升项目|40,416.66||与资产相关
隐形冠军企业创新能力提升项目(蒲城县工业和信息化局)|1,000,000.00||与收益相关
中小企业技术改造项目|200,000.00|350,000.00|与资产相关
中小企业技改项目|34,500.00|-|与资产相关
合计|10,194,776.75|13,742,055.57|
处置交易性金融资产取得的投资收益|4,569,221.14|13,173,912.76
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益|2,465,501.32|3,282,232.73
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
对外委托贷款取得的损益||
||
合计|7,034,722.46|16,456,145.49
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|4,288,148.41|687,135.48
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
其中:指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||
||
合计|4,288,148.41|687,135.48
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|1,183,391.35|-5,702,009.46
其他应收款坏账损失|-1,564.38|-19,142.57
债权投资减值损失|478,597.08|-972,000.00
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
||
||
合计|1,660,424.05|-6,693,152.03
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-14,438,456.87|-31,549,914.80
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失|-1,997,893.98|-1,453,066.20
||
合计|-16,436,350.85|-33,002,981.00
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得(损失以“-”填列)|9,577.79|207,622.30
||
合计|9,577.79|207,622.30
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
其他|305,072.05|276,869.76|305,072.05
|||
合计|305,072.05|276,869.76|305,072.05
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|3,687,020.10|968,524.20|3,687,020.10
其中:固定资产处置损失|3,687,020.10|968,524.20|3,687,020.10
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|18,950.00|88,000.00|18,950.00
其他|62,739.00|44,100.00|62,739.00
|||
合计|3,768,709.10|1,100,624.20|3,768,709.10
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|16,688,406.89|39,677,951.51
递延所得税费用|8,857,783.76|-8,017,573.54
||
||
合计|25,546,190.65|31,660,377.97
项目|本期发生额
利润总额|272,084,655.56
按法定/适用税率计算的所得税费用|40,812,698.33
子公司适用不同税率的影响|-1,259,392.10
调整以前期间所得税的影响|-345,626.95
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|2,026,637.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|3,299,021.53
研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列)|-12,341,279.41
其他|-6,645,868.20
所得税费用|25,546,190.65
详见合并财务报表项目注释77
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|11,046,999.12|13,143,014.05
收保证金|761,800.00|6,621,656.51
利息收入|5,855,618.51|2,822,094.17
收到出口退税||1,787,712.61
员工归还备用金|791,026.40|712,500.10
营业外收入|121,815.00|112,115.00
手续费返还|95,479.43|72,909.52
其他|4,114,076.34|1,659,178.27
合计|22,786,814.80|26,931,180.23
项目|本期发生额|上期发生额
付现费用|90,280,524.76|108,524,068.27
退还保证金|711,800.00|1,169,520.42
合计|90,992,324.76|109,693,588.69
项目|本期发生额|上期发生额
股份回购支付的现金|50,049,014.73|-
||
合计|50,049,014.73|-
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|246,538,464.91|239,777,318.88
加:资产减值准备|16,436,350.85|33,002,981.00
信用减值损失|-1,660,424.05|6,693,152.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|102,051,592.02|79,106,799.19
使用权资产摊销||
无形资产摊销|1,991,524.85|1,488,179.79
长期待摊费用摊销|424,058.32|424,058.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-9,577.79|-302,558.58
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|3,687,020.10|968,524.20
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-4,288,148.41|-687,135.48
财务费用(收益以“-”号填列)|-23,708,020.65|-31,020,312.36
投资损失(收益以“-”号填列)|-7,034,722.46|-16,456,145.49
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|2,571,291.37|-8,495,272.68
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|6,286,492.39|477,699.14
存货的减少(增加以“-”号填列)|-97,481,305.84|-244,432,523.49
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-246,449,482.74|-210,766,987.51
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|194,656,983.62|330,175,085.55
其他|-378,127.34|-684,290.16
经营活动产生的现金流量净额|193,633,969.15|179,268,572.31
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|373,606,026.61|339,888,538.16
减:现金的期初余额|339,888,538.16|1,285,131,816.17
加:现金等价物的期末余额|111,353,536.38|242,644,215.22
减:现金等价物的期初余额|242,644,215.22|-
现金及现金等价物净增加额|-97,573,190.39|-702,599,062.79
项目|期末余额|期初余额
一、现金|373,606,026.61|339,888,538.16
其中:库存现金|12,826.28|87,413.61
可随时用于支付的银行存款|373,593,200.33|339,801,124.55
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物|111,353,536.38|242,644,215.22
其中:三个月内到期的债券投资||
||
||
三、期末现金及现金等价物余额|484,959,562.99|582,532,753.38
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|352,637,871.36|
应收票据||
存货||
固定资产||
无形资产||
||
||
合计|352,637,871.36|/
所有权或使用权受到限制的货币资金包括:
(1)定期存款本金311,200,000.00 元及利息1,424,871.36 元;
(2)银行承兑汇票保证金40,000,000.00 元;
(3)ETC 账户保证金13,000.00 元。
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|538.25|6.9646|3,748.69
欧元|||
日元|39,924,993.00|0.052358|2,090,392.78
应收账款|-|-|
其中:美元|15,961,611.56|6.9646|111,166,239.87
欧元|||
港币|||
长期借款|-|-|
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
预付账款|-|-|
其中:美元|500.00|6.9646|3,482.30
合同负债|-|-|
其中:美元|1,124,634.00|6.9646|7,832,625.96
应付账款|-|-|
其中:美元|413,729.48|6.9646|2,881,460.34
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
对外经贸发展专项区域协调资金|1,500,000.00|与收益相关|1,500,000.00
隐形冠军企业创新能力提升项目(蒲城县工业|1,000,000.00|与收益相关|1,000,000.00
和信息化局)|||
稳岗补贴|828,886.23|与收益相关|828,886.23
外经贸运费补助项目资金|733,000.00|与收益相关|733,000.00
新材料首批次应用产品项目政策扶持资金款|700,000.00|与收益相关|700,000.00
企业研发投入奖补|550,000.00|与收益相关|550,000.00
 OLED 材料及医药中间体产业化|1,250,000.00|与资产相关|500,000.00
2022 年外经贸发展促进专项培育市场主体项目资金|350,000.00|与收益相关|350,000.00
秦创原引进高层次人才项目(第一批)拨款陕财办教〔2022〕22 号|330,000.00|与收益相关|330,000.00
2021 年度工业稳增长项目奖励|300,000.00|与收益相关|300,000.00
2022 年渭南市工业倍增计划-创新奖励项目|300,000.00|与收益相关|300,000.00
工业稳增长政策措施补助经费|300,000.00|与收益相关|300,000.00