TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
(五)专项储备|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1.本期提取|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
2.本期使用|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
(六)其他|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
四、本期期末余额|543,582,655.00|0.00|0.00|0.00|477,085,034.86|0.00|602,630,167.10|0.00|197,467,977.07|824,749,965.56|0.00|2,645,515,799.59
项目|2021 年度|||||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他||||||||
一、上年期末余额|543,582,655.00|0.00|0.00|0.00|477,085,034.86|0.00|751,159,573.45|0.00|170,779,117.88|842,674,359.84|0.00|2,785,280,741.03
加:会计政策变更|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|-89,613,504.01|0.00|-89,613,504.01
期差错更正|前0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
他|其0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
二、本年期初余额|543,582,655.00|0.00|0.00|0.00|477,085,034.86|0.00|751,159,573.45|0.00|170,779,117.88|753,060,855.83|0.00|2,695,667,237.02
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|-114,555,585.54|0.00|9,758,071.76|6,285,247.63|0.00|-98,512,266.15
(一)综合收益总额|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|-114,555,585.54|0.00|0.00|97,580,717.64|0.00|-16,974,867.90
(二)所有者投入和减少资本|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1.所有者投入的普通股|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
2.其他权益工具持有者投入资本|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
4.其他|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
(三)利润分配|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|9,758,071.76|-91,295,470.01|0.00|-81,537,398.25
1.提取盈余公积|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|9,758,071.76|-9,758,071.76|0.00|0.00
2.对所有者(或股东)的分配|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|-81,537,398.25|0.00|-81,537,398.25
3.其他|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
(四)所有者权益内部结转|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1.资本公积转增资本(或股本)|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
3.盈余公积弥补亏损|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
5.其他综合收益结转留存收益|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
6.其他|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
(五)专项储备|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1.本期提取|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
2.本期使用|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
(六)其他|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
四、本期期末余额|543,582,655.00|0.00|0.00|0.00|477,085,034.86|0.00|636,603,987.91|0.00|180,537,189.64|759,346,103.46|0.00|2,597,154,970.87
长沙通程控股股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经湖南省人民政府办公厅湘政办函〔1996〕12 号文批复,由原长沙东塘百货大楼、长沙通信发展总公司、长沙电业局、长沙市自来水公司、湘江宾馆有限公司五家股东共同发起,向社会募集设立的股份有限公司。公司于1996年8月10日在湖南省工商行政管理局登记注册,总部位于湖南省长沙市。公司现持有统一社会信用代码为91430000183800499R的营业执照,注册资本543,582,655.00元,股份总数543,582,655 股(每股面值1 元)。其中,有限售条件的流通股份A股282,810 股,无限售条件的流通股份A股543,299,845 股。公司股票已于1996年8月16日在深圳证券交易所上市交易。
本公司属商业零售行业。主要经营活动为商业零售、酒店旅游、典当、小贷、保理。主要产品:电器和百货的销售、酒店旅游、典当、小贷、保理。
本财务报表业经公司2023年4月6日第七届董事会第十三次会议批准对外报出。
本公司将长沙通程国际大酒店有限公司、湖南通程典当有限责任公司等12 家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注六和七之说明。
项目|确定组合的依据|计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合|账龄|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联往来组合|本公司合并范围内关联方款项|
项目|确定组合的依据|计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票|票据类型|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收商业承兑汇票||参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收账款——账龄组合|账龄|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方往来组合|本公司合并范围内的关联方往来|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收典当贷款、保理贷款|资产质量及逾期天数|参考资产质量及逾期天数分为正常、关注、次级、可疑和损失五类,分别按照1.5%、3%、30%、60%、100%的比例计提减值准备
应收转贷贷款、小贷贷款|逾期天数|参照逾期天数分为正常、关注、次级、可疑和损失五类,分别按照1.5%、3%、30%、60%、100%的比例计提减值准备
发出存货采用先进先出法。
类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率
房屋及建筑物|年限平均法|25-50|0-3|1.94-4.00
机器设备|年限平均法|5-20|0-3|4.85-20
运输工具|年限平均法|5-15|0-3|6.47-20
电子设备|年限平均法|5-15|0-3|6.47-20
其他设备|年限平均法|5-15|0-3|6.47-20
土地使用权按法定使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的,全部作为固定资产。
(2) 软件
应用软件按5 年平均摊销。
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。
公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
(1)公司从事商品零售业务属于在某一时点履行的履约义务。当向消费者转移商品所有权凭证后,商品所有权上的主要风险和报酬随之转移,与销售该商品有关的成本能够可靠地计量,公司在此时确认商品的销售收入。
(2)公司对外提供餐饮服务属于在某一时点履行的履约义务,在餐饮服务已提供且取得收取服务
费的权利时确认收入。
(3)公司对外提供酒店客房服务、劳务属于在某一时段履行的履约义务,采用产出法确认履约进
度,即根据已转移给客户的服务对于客户的价值确定履约进度。
(4)公司开展典当业务属于在某一时点履行的履约义务。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(5)公司开展保理业务属于在某一时点履行的履约义务。在相关的保理利息收入金额能够可靠计量,相关的经济利益可以收到时,按保理合同约定利率及投放的保理本金计算当期应确认的保理利息收入。
(6)积分计划
本公司实施积分计划,顾客前次消费额产生的积分,可以在下次消费时抵用。授予顾客的积分奖励作为销售交易的一部分。销售取得的货款或应收货款在商品销售或劳务提供产生的收入与奖励积分的公允价值之间进行分配,取得的货款或应收货款扣除奖励积分公允价值的部分后确认为收入,奖励积分的公允价值确认为合同负债。在顾客兑换奖励积分时,将原计入递延收益的与所兑换积分相关的部分确认为收入。
3. 公司自2022 年11 月30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
4. 公司自2022 年11 月30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
税种|计税依据|税率
增值税|以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税|0%、3%、5%、6%、9%、13%
消费税|应纳税销售额(量)|5%
城市维护建设税|实际缴纳的流转税税额|5%、7%
企业所得税|应纳税所得额|20%、25%
房产税|从价计征的,按房产原值一次减除20%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴|1.2%、12%
教育费附加|实际缴纳的流转税税额|3%
地方教育附加|实际缴纳的流转税税额|2%
纳税主体名称|所得税税率
长沙通程国际酒店管理有限责任公司|20%
长沙通程寄卖有限责任公司|20%
长沙通程电子商务有限公司|20%
除上述以外的其他纳税主体|25%
根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号),自2019年1 月1 日至2021 年12月31 日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100 万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2021年第21号)规定,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,在《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号)第二条规定的优惠政策基础上,再减半征收企业所得税。执行期限为2021年1月1日至2022年12月31日。
公司子公司长沙通程国际酒店管理有限责任公司、长沙通程寄卖有限责任公司、长沙通程电子商务有限公司享受上述企业所得税优惠政策。
2. 房产税及土地使用税
根据《中华人民共和国房产税暂行条例》(国发〔1986〕90 号)第六条:“纳税人纳税确有困难的,可由省、自治区、直辖市人民政府确定,定期减征或者免征房产税”、《国务院关于修改〈中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例〉的决定》(国务院令第483号)第七条:“纳税人缴纳土地使用税确有困难需要定期减免的,由省、自治区、直辖市税务机关审核后,报国家税务局批准”,本期长沙通程温泉大酒店有限公司、长沙通程国际酒店管理有限责任公司、长沙通程控股股份有限公司同升湖山庄、长沙
通程控股股份有限公司物流分公司满足房产税、土地使用税的减免的要求,可享受房产税的优惠政策。
3. 增值税
根据《关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》(财税〔2019〕87 号),2019 年10 月1
日至2021 年12 月31 日,允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计15%,抵减应纳税额。根据《关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2022 年第11 号),《财政部税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》(财政部税务总局公告2019 年第87 号)规定的生产、生活性服务业增值税加计抵减政策,执行期限延长至2022年12月31日。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|1,187,748.22|1,521,615.49
银行存款|818,063,984.88|1,047,649,329.65
其他货币资金|151,307,322.55|169,258,753.67
合计|970,559,055.65|1,218,429,698.81
期末其他货币资金中银行承兑汇票保证金余额为140,892,000.00 元,除此之外,货币资金中无其他抵押、冻结等限制变现或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据|9,602,981.95|
合计|9,602,981.95|
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收票据|9,602,981.95||||9,602,981.95|||||
其中:||||||||||
合计|9,602,981.95||||9,602,981.95|||||
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据||7,199,868.44
合计||7,199,868.44
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|10,239,634.07|100.00%|1,243,665.22|12.15%|8,995,968.85|9,134,367.55|100.00%|1,167,222.61|12.78%|7,967,144.94
其中:||||||||||
合计|10,239,634.07|100.00%|1,243,665.22|12.15%|8,995,968.85|9,134,367.55|100.00%|1,167,222.61|12.78%|7,967,144.94
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
按组合计提坏账准备|10,239,634.07|1,243,665.22|12.15%
合计|10,239,634.07|1,243,665.22|
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|8,789,594.40
1 至2 年|615,120.65
2 至3 年|88,204.74
3 年以上|746,714.28
4 至5 年|152,511.36
5 年以上|594,202.92
合计|10,239,634.07
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
按组合计提坏账准备|1,167,222.61|76,442.61||||1,243,665.22
合计|1,167,222.61|76,442.61||||1,243,665.22
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|1,100,327.13|10.75%|55,016.36
第二名|735,681.09|7.18%|36,784.05
第三名|707,714.31|6.91%|35,385.72
第四名|443,827.00|4.33%|22,191.35
第五名|398,112.70|3.89%|38,187.48
合计|3,385,662.23|33.06%|
项目|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|1,176,328.43|
合计|1,176,328.43|0.00
(2) 期末,公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资情况。
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例|金额|比例
1 年以内|7,153,963.50|89.75%|8,577,765.18|96.76%
1 至2 年|617,061.82|7.74%|40,848.20|0.46%
2 至3 年|3,000.00|0.04%|82,054.16|0.93%
3 年以上|197,304.27|2.47%|163,874.34|1.85%
合计|7,971,329.59||8,864,541.88|
单位名称|账面余额|占预付款项余额的比例(%)
第一名|3,029,084.57|38.00
单位名称|账面余额|占预付款项余额的比例(%)
第二名|1,132,253.84|14.20
第三名|286,189.32|3.59
第四名|158,045.82|1.98
第五名|117,837.00|1.48
小计|4,723,410.55|59.25
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|32,407,395.78|69,271,420.57
合计|32,407,395.78|69,271,420.57
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
股权转让款|33,393,180.39|64,863,180.39
应收租金|5,308,752.89|4,462,684.03
应收代垫款项|4,187,382.54|4,589,379.21
押金保证金|2,040,102.00|3,150,704.40
其他|873,549.36|2,287,279.21
合计|45,802,967.18|79,353,227.24
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|375,005.81|6,772,145.62|2,934,655.24|10,081,806.67
2022 年1 月1 日余额在本期||||
——转入第二阶段|-135,196.60|135,196.60||
——转入第三阶段||-3,574,472.41|3,574,472.41|
本期计提|113.14|-3,062,476.61|6,597,178.20|3,534,814.73
本期核销|||221,050.00|221,050.00
2022 年12月31 日余|239,922.35|270,393.20|12,885,255.85|13,395,571.40
额||||
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|4,798,447.20
1 至2 年|2,703,931.95
2 至3 年|35,744,724.09
3 年以上|2,555,863.94
3 至4 年|530,320.29
4 至5 年|644,325.90
5 年以上|1,381,217.75
合计|45,802,967.18
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
按组合计提坏账准备|10,081,806.67|3,534,814.73|0.00|221,050.00|0.00|13,395,571.40
合计|10,081,806.67|3,534,814.73||221,050.00||13,395,571.40
项目|核销金额
其他应收款|221,050.00
单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生
往来客户|往来款项|130,000.00|无法收回||否
往来客户|代垫费用|90,000.00|无法收回||否
合计||220,000.00|||
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|股权转让款|33,393,180.39|2-3 年|72.90%|10,017,954.12
第二名|应收租金|1,826,145.64|1 年以内|3.99%|91,307.28
第三名|应收代垫款项|1,193,776.84|1 年以内|2.61%|186,174.35
第四名|应收租金|579,753.00|5 年以上|1.27%|579,753.00
第五名|应收租金|495,833.31|1 年以内|1.08%|24,791.66
合计||37,488,689.18||81.85%|10,899,980.41
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|3,107,358.81|116,288.44|2,991,070.37|3,513,355.65||3,513,355.65
库存商品|140,982,274.08|1,742,559.42|139,239,714.66|114,878,620.08|1,268,047.92|113,610,572.16
在途商品|30,857,733.75||30,857,733.75|51,653,762.97||51,653,762.97
受托代销商品|4,460,360.69||4,460,360.69|6,164,098.49||6,164,098.49
受托代销商品款|-4,460,360.69||-4,460,360.69|-6,164,098.49||-6,164,098.49
合计|174,947,366.64|1,858,847.86|173,088,518.78|170,045,738.70|1,268,047.92|168,777,690.78
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料||116,288.44||||116,288.44
库存商品|1,268,047.92|486,104.70||11,593.20||1,742,559.42
合计|1,268,047.92|602,393.14||11,593.20||1,858,847.86
项目|确定可变现净值的具体依据|本期转回存货跌价准备的原因|本期转销存货跌价准备的原因
原材料|相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值||
库存商品|相关库存商品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值|以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升|本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出
项目|期末余额|期初余额
典当业务贷款|613,958,411.03|630,392,106.97
应收保理款|73,134,630.00|111,816,909.47
应收转贷款|130,702,637.00|69,570,285.00
应收小贷款|278,422,000.93|191,500,029.68
待抵扣的税金|1,196,149.94|1,902,768.60
预交企业所得税|74,113.26|3,143.06
其他||2,888.35
合计|1,097,487,942.16|1,005,188,131.13
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
中长期贷款|18,600,798.55|279,011.98|18,321,786.57|||
合计|18,600,798.55|279,011.98|18,321,786.57|||
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额在本期||||
本期计提|279,011.98|||279,011.98
2022 年12月31 日余额|279,011.98|||279,011.98
项目|期末余额|期初余额
长沙银行股份有限公司|833,651,981.24|963,139,345.19
韶山光大村镇银行股份有限公司|9,000,000.00|9,000,000.00
湖南长银五八消费金融股份有限公司|345,396,111.05|261,207,174.85
湖南通程佳惠商业有限公司|5,000,000.00|5,000,000.00
合计|1,193,048,092.29|1,238,346,520.04
项目名称|确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
长沙银行股份有限公司|43,162,454.65||||持有目的和管理需要,并经董事会决议指定。|持有目的和管理需要,并经董事会决议指定。
1) 公司持有对长沙银行股份有限公司(以下简称长沙银行)的股权,原持股比例为4%,2018 年9月26日长沙银行首次公开发行股票上市,公司对其持股比例变更为3.6%,2021年3月长沙银行非公开发行股票6 亿元,公司对其持股比例变更为3.07%,公司以长沙银行2022 年12 月31 日的收盘价作为公允价值计量的确定依据。
2) 公司持有湖南长银五八消费金融股份有限公司(以下简称长银五八金融),持股比例为16%,由于长银五八金融没有公开市场交易价格,且公司对长银五八金融投资金额较大,公司以2022年12月31日长银五八金融期末账面净资产作为公允价值计量的确定依据。
项目|期末余额|期初余额
固定资产|934,283,213.70|980,859,331.86
合计|934,283,213.70|980,859,331.86
项目|房屋及建筑物|机器设备|电子设备|运输工具|其他设备|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|1,660,635,637.97|341,701,463.13|60,024,604.53|10,543,313.93|76,189,513.37|2,149,094,532.93
2.本期增加金额|8,025,705.89|1,593,115.21|327,829.14|137,192.13|990,264.67|11,074,107.04
(1)购置||1,593,115.21|327,829.14|137,192.13|990,264.67|3,048,401.15
(2)在建工程转入||||||
(3)企业合并增||||||
加||||||
结算金额调整|8,025,705.89|||||8,025,705.89
3.本期减少金额||8,576,365.64|1,975,114.33|188,231.00|678,559.89|11,418,270.86
(1)处置或报废||8,576,365.64|1,975,114.33|188,231.00|678,559.89|11,418,270.86
||||||
4.期末余额|1,668,661,343.86|334,718,212.70|58,377,319.34|10,492,275.06|76,501,218.15|2,148,750,369.11
二、累计折旧||||||
1.期初余额|731,573,906.02|306,320,166.95|55,957,290.67|7,581,801.90|66,802,035.53|1,168,235,201.07
2.本期增加金额|42,825,936.46|8,449,800.05|1,323,806.35|782,787.25|3,478,924.60|56,861,254.71
(1)计提|42,825,936.46|8,449,800.05|1,323,806.35|782,787.25|3,478,924.60|56,861,254.71
||||||
3.本期减少金额||7,910,020.77|1,914,035.39|174,402.29|630,841.92|10,629,300.37
(1)处置或报废||7,910,020.77|1,914,035.39|174,402.29|630,841.92|10,629,300.37
||||||
4.期末余额|774,399,842.48|306,859,946.23|55,367,061.63|8,190,186.86|69,650,118.21|1,214,467,155.41
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置或报废||||||
||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|894,261,501.38|27,858,266.47|3,010,257.71|2,302,088.20|6,851,099.94|934,283,213.70
2.期初账面价值|929,061,731.95|35,381,296.18|4,067,313.86|2,961,512.03|9,387,477.84|980,859,331.86
项目|期末账面价值
房屋及建筑物|121,951,382.50
机器设备|3,837.17
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|1,309,629,355.71|1,309,629,355.71
2.本期增加金额|84,553,627.66|84,553,627.66
租入|84,553,627.66|84,553,627.66
3.本期减少金额|445,308,048.51|445,308,048.51
租赁终止|445,308,048.51|445,308,048.51
4.期末余额|948,874,934.86|948,874,934.86
二、累计折旧||
1.期初余额|614,735,847.62|614,735,847.62
2.本期增加金额|75,182,363.63|75,182,363.63
(1)计提|75,182,363.63|75,182,363.63
||
3.本期减少金额|185,260,875.06|185,260,875.06
(1)处置||
租赁终止|185,260,875.06|185,260,875.06
4.期末余额|504,657,336.19|504,657,336.19
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
||
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|444,217,598.67|444,217,598.67
2.期初账面价值|694,893,508.09|694,893,508.09
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|372,931,880.98|||19,228,262.96|392,160,143.94
2.本期增加金额||||1,156,293.57|1,156,293.57
(1)购置||||1,156,293.57|1,156,293.57
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额|372,931,880.98|||20,384,556.53|393,316,437.51
二、累计摊销|||||
1.期初余额|129,316,814.97|||17,467,298.05|146,784,113.02
2.本期增加金额|9,984,755.16|||895,930.43|10,880,685.59
(1)计提|9,984,755.16|||895,930.43|10,880,685.59
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额|139,301,570.13|||18,363,228.48|157,664,798.61
|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|233,630,310.85|||2,021,328.05|235,651,638.90
2.期初账面价值|243,615,066.01|||1,760,964.91|245,376,030.92
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
零售业务经营租赁资产改良支出|49,875,550.64|1,251,901.94|13,950,014.88|26,437,045.30|10,740,392.40
其他资产改良支出|40,203,419.15|1,382,682.54|14,765,661.35||26,820,440.34
合计|90,078,969.79|2,634,584.48|28,715,676.23|26,437,045.30|37,560,832.74
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|141,146,784.81|35,274,654.72|112,024,712.74|27,982,637.82
可抵扣亏损|15,421,054.22|3,855,263.56|7,981,587.26|1,995,396.82
合同负债|18,044,512.48|4,511,128.12|21,562,990.56|5,390,747.63
政府补助|2,463,069.08|615,767.27|2,521,481.72|630,370.44
新租赁准则影响|89,411,170.92|22,352,792.72|122,743,732.63|30,685,933.15
合计|266,486,591.51|66,609,606.39|266,834,504.91|66,685,085.86
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动|803,506,889.49|200,876,722.39|848,805,317.24|212,201,329.33
固定资产折旧|112,792,210.08|28,198,052.52|112,792,210.08|28,198,052.52
合计|916,299,099.57|229,074,774.91|961,597,527.32|240,399,381.85
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||66,609,606.39||66,685,085.86
递延所得税负债||229,074,774.91||240,399,381.85
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|1,248,209.32|842,562.11
可抵扣亏损|48,964,325.11|41,962,756.61
合计|50,212,534.43|42,805,318.72
年份|期末金额|期初金额|备注
2022 年||5,628,077.87|
2023 年|6,799,748.25|6,809,915.34|
2024 年|7,898,373.27|8,741,709.12|
2025 年|5,325,982.32|6,130,614.73|
2026 年|13,651,542.49|14,652,439.55|
2027 年|15,288,678.78||
合计|48,964,325.11|41,962,756.61|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付长期资产购置款|485,578.76||485,578.76|||
合计|485,578.76||485,578.76|||
项目|期末余额|期初余额
抵押借款|110,000,000.00|
合计|110,000,000.00|0.00
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|469,370,000.00|513,852,500.00
合计|469,370,000.00|513,852,500.00
项目|期末余额|期初余额
供应商货款|177,741,924.48|240,748,689.24
合计|177,741,924.48|240,748,689.24
项目|期末余额|期初余额
预收租金|6,796,911.32|
合计|6,796,911.32|0.00
项目|期末余额|期初余额
预收货款|55,045,425.65|69,678,813.41
会员积分|18,044,512.48|21,562,990.56
合计|73,089,938.13|91,241,803.97
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|846,341.68|152,932,728.12|150,528,337.86|3,250,731.94
二、离职后福利-设定提存计划||12,892,577.37|11,815,338.30|1,077,239.07
合计|846,341.68|165,825,305.49|162,343,676.16|4,327,971.01
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴||130,696,884.15|130,696,884.15|
2、职工福利费||9,711,626.84|9,711,626.84|
3、社会保险费||7,632,875.37|7,582,602.79|50,272.58
其中:医疗保险费||6,837,382.59|6,827,437.79|9,944.80
工伤保险费||795,492.78|755,165.00|40,327.78
4、住房公积金||2,536,120.00|2,504,320.00|31,800.00
5、工会经费和职工教育经费|846,341.68|2,355,221.76|32,904.08|3,168,659.36
合计|846,341.68|152,932,728.12|150,528,337.86|3,250,731.94
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||12,352,406.50|11,320,710.04|1,031,696.46
2、失业保险费||540,170.87|494,628.26|45,542.61
合计||12,892,577.37|11,815,338.30|1,077,239.07
项目|期末余额|期初余额
增值税|3,258,841.23|4,170,847.02
消费税|76,827.34|215,359.43
企业所得税|9,556,461.92|18,263,389.33
个人所得税|1,385,946.48|1,781,542.85
城市维护建设税|297,145.39|390,198.09
房产税|450,065.91|395,055.03
教育费附加|129,134.50|179,744.92
地方教育附加|86,090.46|119,830.65
水利建设基金|175,521.94|260,851.60
印花税|129,437.75|77,817.55
其他|16,828.56|15,611.50
合计|15,562,301.48|25,870,247.97
项目|期末余额|期初余额
应付股利|300,865.10|300,865.10
其他应付款|151,890,399.99|175,794,893.92
合计|152,191,265.09|176,095,759.02
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|300,865.10|300,865.10
合计|300,865.10|300,865.10
项目|期末余额|期初余额
工程款|20,545,973.62|19,593,293.17
押金保证金|44,366,791.41|47,463,228.99
应付门店租金|10,329,920.94|13,601,396.08
预提费用|13,413,333.33|14,224,565.31
其他|63,234,380.69|80,912,410.37
合计|151,890,399.99|175,794,893.92
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|46,000,000.00|198,000,000.00
一年内到期的租赁负债|78,950,113.08|88,348,672.52
合计|124,950,113.08|286,348,672.52
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|6,216,659.57|9,058,245.74
已背书未终止确认的银行承兑汇票支付义务|7,199,868.44|
合计|13,416,528.01|9,058,245.74
项目|期末余额|期初余额
保证借款|0.00|50,000,000.00
合计|0.00|50,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|625,497,723.65|1,094,625,400.70
减:租赁负债未确认融资费用|-125,332,144.79|-271,234,485.94
合计|500,165,578.86|823,390,914.76
项目|期末余额|期初余额
专项应付款|1,650,000.00|
合计|1,650,000.00|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
风险补偿专项资金||1,650,000.00||1,650,000.00|
合计||1,650,000.00||1,650,000.00|
专项应付款系湖南通程小额贷款有限责任公司收到的风险补偿专项资金,用于公司不良贷款损失冲抵,专款专用。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|2,521,481.72||58,412.64|2,463,069.08|
合计|2,521,481.72||58,412.64|2,463,069.08|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
现代物流业发展专项资金|2,521,481.72|||||58,412.64|2,463,069.08|与资产相关
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|543,582,655.00||||||543,582,655.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|409,307,177.59|||409,307,177.59
其他资本公积|8,087,107.71|||8,087,107.71
合计|417,394,285.30|||417,394,285.30
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|636,603,987.91|-45,298,427.75|||-11,324,606.94|-33,973,820.81||602,630,167.10
其中:重新计量设定受益计划变动额|636,603,987.91|-45,298,427.75|||-11,324,606.94|-33,973,820.81||602,630,167.10
其他综合收益合计|636,603,987.91|-45,298,427.75|||-11,324,606.94|-33,973,820.81||602,630,167.10
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|180,537,189.64|16,930,787.43||197,467,977.07
合计|180,537,189.64|16,930,787.43||197,467,977.07
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|1,244,603,447.06|1,287,127,262.04
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||-89,699,203.37
调整后期初未分配利润|1,244,603,447.06|1,197,428,058.67
加:本期归属于母公司所有者的净利润|145,750,680.72|138,470,858.40
减:提取法定盈余公积|16,930,787.43|9,758,071.76
应付普通股股利|86,973,224.80|81,537,398.25
期末未分配利润|1,286,450,115.55|1,244,603,447.06
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,814,804,118.16|1,489,452,557.10|1,967,454,520.99|1,599,910,096.37
其他业务|170,522,520.11|2,794,422.32|186,930,691.35|2,137,418.04
合计|1,985,326,638.27|1,492,246,979.42|2,154,385,212.34|1,602,047,514.41
合同分类|分部1|分部2|合计
商品类型|1,900,492,062.13||1,900,492,062.13
其中:|||
商业零售|1,771,435,265.55||1,771,435,265.55
酒店旅游|129,056,796.58||129,056,796.58
按经营地区分类|1,900,492,062.13||1,900,492,062.13
其中:|||
湖南省|1,900,492,062.13||1,900,492,062.13
市场或客户类型|||
其中:|||
|||
合同类型|||
其中:|||
|||
按商品转让的时间分类|1,900,492,062.13||1,900,492,062.13
其中:|||
在某一时点确认收入|1,850,550,062.80||1,850,550,062.80
在某一时段内确认收入|49,941,999.33||49,941,999.33
按合同期限分类|||
其中:|||
|||
按销售渠道分类|||
其中:|||
|||
合计|1,900,492,062.13||1,900,492,062.13
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为73,089,938.13 元,其中,55,045,425.65 元预计将于1年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。
项目|本期数|上年同期数
贷款业务利息收入|62,252,125.12|101,948,676.67
保理业务利息收入|14,508,761.03|28,069,704.28
转贷业务利息收入|43,215,553.95|27,722,540.21
小贷业务利息收入|25,206,746.70|16,680,128.20
担保业务收入||138,536.63
合计|145,183,186.80|174,559,585.99
项目|本期数|上年同期数
保理业务银行贷款利息支出||288,750.00
合计||288,750.00
项目|本期数|上年同期数
担保业务手续费及佣金支出||11,205.99
合计||11,205.99
项目|本期发生额|上期发生额
消费税|2,437,056.50|3,153,140.28
城市维护建设税|3,137,252.08|3,327,124.97
教育费附加|2,321,961.82|2,472,015.62
房产税|16,381,936.77|17,010,384.40
土地使用税|2,441,132.89|2,206,581.27
印花税|525,449.48|543,937.28
车船税|12,600.00|16,800.00
其他|2,277.97|2,372.90
合计|27,259,667.51|28,732,356.72
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|79,234,123.52|89,598,298.28
水电费|39,525,722.88|41,335,055.50
广告费|8,055,660.16|10,591,659.79
运营服务费|8,432,123.38|5,787,352.52
燃料费|7,020,073.70|6,474,697.53
劳务费|6,377,156.98|6,964,726.55
物料消耗|4,682,865.05|6,089,003.26
其他|13,222,335.77|14,600,055.30
合计|166,550,061.44|181,440,848.73
项目|本期发生额|上期发生额
使用权资产累计折旧|75,182,363.63|90,868,061.68
管理人员薪酬|86,591,181.97|86,165,836.03
固定资产折旧|56,861,254.71|57,169,723.82
长期待摊费用摊销|28,715,676.23|29,742,953.81
修理费|11,995,364.37|15,640,841.97
无形资产摊销|10,880,685.59|11,202,552.04
其他|23,973,713.75|12,187,187.75
合计|294,200,240.25|302,977,157.10
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|9,884,283.35|12,928,563.89
减:利息收入|13,702,829.38|13,501,887.99
手续费支出|-317,283.32|-2,152,140.05
租赁负债利息|29,111,743.16|46,319,865.27
合计|24,975,913.81|43,594,401.12
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
与资产相关的政府补助[注]|58,412.64|58,412.64
与收益相关的政府补助[注]|13,755,881.32|10,894,385.48
增值税加计扣除|1,157,477.22|1,486,857.78
代扣代缴个人所得税手续费返还|13,560.70|33,861.76
项目|本期发生额|上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|43,162,454.65|39,462,815.68
合计|43,162,454.65|39,462,815.68
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-3,611,257.34|-1,183,533.48
发放贷款减值损失|-29,336,732.00|-36,308,714.45
合计|-32,947,989.34|-37,492,247.93
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-602,393.14|-514,991.99
合计|-602,393.14|-514,991.99
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
使用权资产处置收益|77,953,179.80|12,815,134.24
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
无法支付款项|1,503,000.50|5,580,111.01|1,503,000.50
罚没收入|20,940.74|41,877.03|20,940.74
非流动资产毁损报废利得|1,661,486.91|327,372.69|1,661,486.91
赔偿收入|68,045.12|46,628.11|68,045.12
其他|1,547,432.28|830,605.21|1,547,432.28
合计|4,800,905.55|6,826,594.05|4,800,905.55
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|33,513.50||33,513.50
非流动资产毁损报废损失|26,728,590.48|122,404.72|26,728,590.48
罚款支出|50,600.00|215,250.00|50,600.00
其他|110,139.81|287,385.65|110,139.81
合计|26,922,843.79|625,040.37|26,922,843.79
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|40,129,625.61|51,292,846.24
递延所得税费用|75,479.47|-9,200,005.40
合计|40,205,105.08|42,092,840.84
项目|本期发生额
利润总额|205,705,608.25
按法定/适用税率计算的所得税费用|51,426,402.07
子公司适用不同税率的影响|-9,153,651.37
调整以前期间所得税的影响|2,795.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|518,979.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-15,371.82
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|3,713,442.49
取得的股息、红利等权益性投资收益|-7,103,113.67
前期确认递延所得税资产的可抵扣亏损本期失效转回的影响|1,230,746.46
母公司对子公司投资损失抵减所得税的影响|-415,123.50
所得税费用|40,205,105.08
详见附注五(一)33 之说明。
项目|本期发生额|上期发生额
银行存款利息收入|13,702,829.38|13,501,887.99
政府补助|2,236,762.21|3,147,154.82
票据保证金净减少额|14,814,750.00|4,350,750.00
供应商押金及其他|3,824,415.47|2,152,140.05
营业外收入及其他|1,649,978.84|952,972.11
合计|36,228,735.90|24,104,904.97
项目|本期发生额|上期发生额
付现的销售费用|87,315,937.92|119,504,735.73
付现的管理费用|36,543,349.20|25,963,534.09
支付押金及其他|25,022,956.56|42,138,256.79
合计|148,882,243.68|187,606,526.61