TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
报告期内,由于公司非公开发行380,710,659股新股,使公司总股本增加到2,064,746,603股,公司控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司全额认购本次非公开发行股份。非公开发行前,中国通用技术(集团)控股有限责任公司持有公司股份为505,042,344 股,占公司总股本的29.99%,发行后,中国通用技术(集团)控股有限责任公司持有我公司股份885,753,003 股,占公司总股本42.9%,其控股地位不变。通过本次非公开发行,公司资产负债结构有所改善,资产负债率有所下降,公司资产总额及净资产增加14.89亿元。
报告期末普通股股东总数 61,752 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|59,707||报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)|0|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)|||0
持股5%以上的股东或前10 名股东持股情况||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动情况|持有有限售条件的股份数量|持有无限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||||股份状态|数量
中国通用技术(集团)控股有限责任公司|国有法人|42.90%|885,753,003|380,710,659|380,710,659|505,042,344||
中国建设银行股份有限公司辽宁省分行|境内非国有法人|6.06%|125,037,895||0|125,037,895||
中国进出口银行辽宁省分行|国有法人|2.45%|50,539,082||0|50,539,082||
兴业资产管理有限公司|境内非国有法人|2.34%|48,308,123||0|48,308,123||
沈阳国科经营管理有限公司|国有法人|2.10%|43,320,058||0|43,320,058||
交通银行股份有限公司辽宁省分行|境内非国有法人|1.68%|34,684,519||0|34,684,519||
中国光大银行股份有限公司沈阳分行|境内非国有法人|1.67%|34,447,543||0|34,447,543||
中国工商银行股份有限公司辽宁省分行|境内非国有法人|1.18%|24,302,073||0|24,302,073||
上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行|境内非国有法人|1.15%|23,821,322||0|23,821,322||
营口银行股份有限公司沈阳分行|境内非国有法人|1.02%|20,984,414||0|20,984,414||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名股东的情况(如有)(参见注3)|无|||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明|1.中国通用技术(集团)控股有限责任公司是本公司的控股股东,关联属性为控股母公司,所持股份性质为国有法人股。2.公司前十名其他股东与本公司控股股东不存在关联关系。3.公司未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。|||||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明|无|||||||
前10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)|无|||||||
前10 名无限售条件股东持股情况|||
股东名称|报告期末持有无限售条件股份数量|股份种类|
||股份种类|数量
中国通用技术(集团)控股有限责任公司|505,042,344|人民币普通股|
中国建设银行股份有限公司辽宁省分行|125,037,895|人民币普通股|
中国进出口银行辽宁省分行|50,539,082|人民币普通股|
兴业资产管理有限公司|48,308,123|人民币普通股|
沈阳国科经营管理有限公司|43,320,058|人民币普通股|
交通银行股份有限公司辽宁省分行|34,684,519|人民币普通股|
中国光大银行股份有限公司沈阳分行|34,447,543|人民币普通股|
中国工商银行股份有限公司辽宁省分行|24,302,073|人民币普通股|
上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行|23,821,322|人民币普通股|
营口银行股份有限公司沈阳分行|20,984,414|人民币普通股|
前10 名无限售流通股股东之间,以及前10 名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的说明|1.中国通用技术(集团)控股有限责任公司是本公司的控股股东,关联属性为控股母公司,所持股份性质为国有法人股。2.公司前十名其他股东与本公司控股股东不存在关联关系。3.公司未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。||
控股股东名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|组织机构代码|主要经营业务
中国通用技术(集团)控股有限责任公司|于旭波|1998 年03月18 日|71092200-X|对外派遣实施境外工程所需的劳务人员;投资;资产经营、资产管理;进出口业务;承包境外工程和境内国际招标工程;设计和制作印刷品广告;广告业务;自有房屋出租。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|1.中国汽车研究院股份有限公司股票简称:中国汽研,证券代码:601965.SH),总股本10.05亿股,通用技术集团持有其50.97%股份。2.中国医药健康产业股份有限公司(股票简称:中国医药,证券代码:600056),总股本14.96亿股,通用技术集团持有其31.92%的股份。3.通用环球医疗集团有限公司(股票简称:环球医疗,证券代码:HK.02666),总股本18.92亿股,通用技术集团间接持有其38.89%股份。4.中纺标检验认证股份有限公司(股票简称:中纺标,证券代码:873122),总股本9,243.71万股,通用技术集团下属子公司中国纺织科学研究院有限公司持有其59.25%的股份。|||
实际控制人名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|组织机构代码|主要经营业务
国务院国有资产监督管理委员会|张玉卓|-|11100000000019545B|-
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况|-|||
控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司认购公司2022年度非公开发行股份380,710,659股,中国通用技术(集团)控股有限责任公司承诺本次认购的股份自上市首日起三十六个月内不得转让。
审计意见类型|标准的无保留意见
审计报告签署日期|2023 年04月27 日
审计机构名称|中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号|众环审字(2023)0201275号
注册会计师姓名|杜高强、周景林
沈阳机床股份有限公司全体股东:审计意见
我们审计了沈阳机床股份有限公司(以下简称“沈阳机床”)财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及公司资产负债表,2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了沈阳机床2022年12月31日合并及公司的财务状况以及2022年度合并及公司的经营成果和现金流量。
(一)形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于沈阳机床,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
(二)关键审计事项
关键审计事项|在审计中如何应对该事项
如财务报表附注四、28 收入确认政策以及六、39 所述,沈阳机床2022 年度营业收入167,028.82 万元。由于营业收入为沈阳机床关键业绩指标且为利润表重要组成部分,其收入确认的真实性及是否记入恰当的会计期间,可能存在潜在错报,因此我们将沈阳机床营业收入确认的真实性及截止性识别为关键审计事项。|我们主要执行了以下必要的审计程序:1了解、评价、测试沈阳机床与收入确认相关的关键内部控制活动设计和执行情况的有效性;2结合合同履约义务及控制权转移判断,评价沈阳机床收入确认政策是否符合企业会计准则相关规定;3对报告期交易额较大的客户以及收入增幅较大的客户,抽样检查与收入确认真实性相关的支持性证据,包括销售合同、发运单、客户签收单据等,并对期末应收账款及发生额执行函证程序;4对沈阳机床主要产品收入以及毛利率变动情况执行分析程序;5对沈阳机床收入确认实施截止性测试,以确认收入是否记入恰当的会计期间;6复核沈阳机床收入列报的准确性。
(三)其他信息
沈阳机床管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括财务报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
沈阳机床管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估沈阳机床的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算沈阳机床、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督沈阳机床的财务报告过程。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对沈阳机床持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致沈阳机床不能持续经营。
(六)就沈阳机床中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
(项目合伙人):杜高强中国注册会计师:周景林
项目|2022 年12月31 日|2021 年12月31 日
流动资产:||
货币资金|580,625,772.79|94,814,895.50
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据|629,500.00|2,078,655.00
应收账款|319,724,338.92|284,999,734.85
应收款项融资|394,534,431.60|163,858,353.37
预付款项|76,248,133.06|93,638,638.46
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|46,243,125.67|35,376,005.23
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|634,049,205.23|671,399,109.30
合同资产|37,573,783.05|7,357,784.29
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|54,380,208.28|93,182,563.23
其他流动资产|74,344,790.37|153,405,369.61
流动资产合计|2,218,353,288.97|1,600,111,108.84
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||60,685,550.76
长期股权投资|4,514,013.51|5,642,887.54
其他权益工具投资|14,012,672.77|12,230,040.22
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|962,115,501.92|825,833,040.00
在建工程|43,889,739.89|105,496,139.01
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产||
无形资产|157,771,624.89|171,638,180.98
开发支出|3,475,622.31|385,048.42
商誉||
长期待摊费用|42,339,871.02|31,002,414.71
递延所得税资产|159,211,908.68|181,307,794.61
其他非流动资产||
非流动资产合计|1,387,330,954.99|1,394,221,096.25
资产总计|3,605,684,243.96|2,994,332,205.09
流动负债:||
短期借款||
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|375,936,842.22|54,142,399.33
应付账款|384,383,358.55|717,103,759.98
预收款项||806,083.40
合同负债|137,599,737.62|266,643,169.53
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|114,458,817.90|154,870,870.95
应交税费|13,133,914.90|6,265,764.73
其他应付款|262,379,244.88|870,487,221.89
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|367,065,760.31|180,010,367.26
其他流动负债|60,638,788.94|71,981,697.20
流动负债合计|1,715,596,465.32|2,322,311,334.27
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债||
长期应付款|779,379,936.20|1,107,217,625.51
长期应付职工薪酬||
预计负债|105,932,600.00|105,932,600.00
递延收益|27,837,612.50|34,402,707.27
递延所得税负债|3,192,504.02|1,428,547.54
其他非流动负债||
非流动负债合计|916,342,652.72|1,248,981,480.32
负债合计|2,631,939,118.04|3,571,292,814.59
所有者权益:||
股本|2,064,746,603.00|1,684,035,944.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|5,530,083,578.44|4,429,002,563.55
减:库存股|4,479,746.00|3,260,400.00
其他综合收益|4,401,725.78|4,480,040.22
专项储备|13,761,448.20|11,328,425.33
盈余公积|113,267,211.40|113,267,211.40
一般风险准备||
未分配利润|-6,710,721,708.45|-6,736,477,691.86
归属于母公司所有者权益合计|1,011,059,112.37|-497,623,907.36
少数股东权益|-37,313,986.45|-79,336,702.14
所有者权益合计|973,745,125.92|-576,960,609.50
负债和所有者权益总计|3,605,684,243.96|2,994,332,205.09
项目|2022 年12月31 日|2021 年12月31 日
流动资产:||
货币资金|567,496,135.74|94,786,982.61
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据||100,000.00
应收账款|126,582,214.80|68,397,606.49
应收款项融资|316,645,703.01|69,031,179.86
预付款项|22,060,101.49|20,562,906.25
其他应收款|850,455,196.85|605,665,804.38
其中:应收利息||
应收股利||
存货|271,443,035.91|307,371,552.91
合同资产|14,287,881.88|3,446,700.12
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|32,670,718.64|55,212,801.63
其他流动资产|4,487,183.16|23,048,607.22
流动资产合计|2,206,128,171.48|1,247,624,141.47
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||40,247,955.85
长期股权投资|2,810,052,457.25|2,811,181,331.28
其他权益工具投资|14,012,672.77|12,230,040.22
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|444,710,950.19|465,493,633.44
在建工程|9,385,901.70|3,439,246.70
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产||
无形资产|101,608,469.45|104,313,545.64
开发支出|1,904,723.94|385,048.42
商誉||
长期待摊费用|38,993,266.14|26,710,831.01
递延所得税资产|187,927,310.58|189,079,923.62
其他非流动资产||
非流动资产合计|3,608,595,752.02|3,653,081,556.18
资产总计|5,814,723,923.50|4,900,705,697.65
流动负债:||
短期借款||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|321,887,649.55|2,500,000.00
应付账款|106,821,082.28|121,467,185.79
预收款项||
合同负债|105,052,504.26|151,877,002.58
应付职工薪酬|50,750,810.21|59,972,329.25
应交税费|3,505,971.63|1,477,653.83
其他应付款|237,361,028.06|894,697,162.27
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|257,235,989.35|125,725,171.98
其他流动负债|41,201,731.68|37,163,539.06
流动负债合计|1,123,816,767.02|1,394,880,044.76
非流动负债:||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债||
长期应付款|685,548,374.97|900,753,555.99
长期应付职工薪酬||
预计负债|105,932,600.00|105,932,600.00
递延收益|23,880,000.00|28,442,173.35
递延所得税负债|1,860,946.99|96,990.51
其他非流动负债||
非流动负债合计|817,221,921.96|1,035,225,319.85
负债合计|1,941,038,688.98|2,430,105,364.61
所有者权益:||
股本|2,064,746,603.00|1,684,035,944.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|5,585,204,812.37|4,484,123,797.48
减:库存股|4,479,746.00|3,260,400.00
其他综合收益|4,401,725.78|4,480,040.22
专项储备|5,918,622.27|4,843,883.16
盈余公积|112,267,211.40|112,267,211.40
未分配利润|-3,894,373,994.30|-3,815,890,143.22
所有者权益合计|3,873,685,234.52|2,470,600,333.04
负债和所有者权益总计|5,814,723,923.50|4,900,705,697.65
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入|1,670,288,166.21|1,698,768,413.35
其中:营业收入|1,670,288,166.21|1,698,768,413.35
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|1,798,766,460.15|2,155,355,863.43
其中:营业成本|1,436,663,985.22|1,553,955,745.14
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任合同准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|17,404,945.63|14,980,214.26
销售费用|81,828,431.07|104,514,810.44
管理费用|196,290,702.82|293,127,407.77
研发费用|14,404,227.59|105,528,792.03
财务费用|52,174,167.82|83,248,893.79
其中:利息费用|61,580,121.38|83,758,756.28
利息收入|3,412,929.54|5,417,688.52
加:其他收益|33,094,043.53|20,833,928.17
投资收益(损失以“-”号填列)|156,874,806.51|43,252,802.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-1,128,874.03|-1,364,599.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|-1,234,030.13|-5,528,185.85
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-14,301,864.70|-30,233,464.30
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-11,087,515.10|-496,948,277.71
资产处置收益(损失以“-”号填列)||144,594,323.80
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|36,101,176.30|-775,088,137.85
加:营业外收入|2,253,571.11|1,750,770.51
减:营业外支出|4,461,196.25|161,356,889.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|33,893,551.16|-934,694,256.77
减:所得税费用|23,092,971.12|6,033,607.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|10,800,580.04|-940,727,864.33
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|10,800,580.04|-940,727,864.33
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润|25,755,983.41|-863,319,902.15
2.少数股东损益|-14,955,403.37|-77,407,962.18
六、其他综合收益的税后净额|-78,314.44|1,393,248.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-78,314.44|1,393,248.35
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|-78,314.44|1,393,248.35
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
3.其他权益工具投资公允价值变动|-78,314.44|1,393,248.35
4.企业自身信用风险公允价值变动||
5.其他||
(二)将重分类进损益的其他综合收益||
1.权益法下可转损益的其他综合收益||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|10,722,265.60|-939,334,615.98
归属于母公司所有者的综合收益总额|25,677,668.97|-861,926,653.80
归属于少数股东的综合收益总额|-14,955,403.37|-77,407,962.18
八、每股收益||
(一)基本每股收益|0.01|-0.51
(二)稀释每股收益|0.01|-0.51
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业收入|1,111,943,964.62|1,107,770,451.32
减:营业成本|964,228,746.55|960,738,744.32
税金及附加|10,121,806.31|8,678,273.56
销售费用|60,918,213.39|56,816,458.35
管理费用|111,361,302.83|129,305,319.23
研发费用|11,176,045.05|60,151,166.31
财务费用|50,791,014.50|55,652,133.06
其中:利息费用|54,609,799.62|58,563,762.23
利息收入|3,320,094.41|3,141,433.44
加:其他收益|28,589,482.60|12,745,352.90
投资收益(损失以“-”号填列)|34,227,365.29|2,087,658.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-1,128,874.03|-1,364,599.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)|-1,078,509.94|-3,096,410.87
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-37,147,193.23|-1,099,699,626.51
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-3,173,362.57|-1,547,599,509.79
资产处置收益(损失以“-”号填列)|1,000.62|131,941,701.78
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|-74,155,871.30|-2,664,096,066.66
加:营业外收入|14,813.05|1,038,926.68
减:营业外支出|3,287,170.30|128,129,134.27
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-77,428,228.55|-2,791,186,274.25
减:所得税费用|1,055,622.53|4,932,299.82
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|-78,483,851.08|-2,796,118,574.07
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-78,483,851.08|-2,796,118,574.07
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额|-78,314.44|1,393,248.35
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|-78,314.44|1,393,248.35
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
3.其他权益工具投资公允价值变动|-78,314.44|1,393,248.35
4.企业自身信用风险公允价值变动||
5.其他||
(二)将重分类进损益的其他综合收益||
六、综合收益总额|-78,562,165.52|-2,794,725,325.72
七、每股收益||
(一)基本每股收益||
(二)稀释每股收益||
项目|2022 年度|2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|962,085,128.64|733,877,770.65
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|78,565,365.56|25,496,852.03
收到其他与经营活动有关的现金|90,855,656.41|39,173,310.41
经营活动现金流入小计|1,131,506,150.61|798,547,933.09
购买商品、接受劳务支付的现金|769,361,377.23|320,738,491.55
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工以及为职工支付的现金|399,410,503.36|603,130,582.99
支付的各项税费|57,631,517.24|36,640,164.88
支付其他与经营活动有关的现金|163,124,913.67|147,432,059.15
经营活动现金流出小计|1,389,528,311.50|1,107,941,298.57
经营活动产生的现金流量净额|-258,022,160.89|-309,393,365.48
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金|889,154.00|414,112.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||248,871,073.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|889,154.00|249,285,186.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|68,877,026.18|12,861,178.30
投资支付的现金||
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|9,789.20|20,018,720.90
投资活动现金流出小计|68,886,815.38|32,879,899.20
投资活动产生的现金流量净额|-67,997,661.38|216,405,287.01
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|1,491,999,996.46|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金||200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|32,000,000.00|
筹资活动现金流入小计|1,523,999,996.46|200,000,000.00
偿还债务支付的现金|629,888,000.00|445,793,234.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|59,548,894.53|63,182,766.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|35,215,710.66|90,000,000.00
筹资活动现金流出小计|724,652,605.19|598,976,001.07
筹资活动产生的现金流量净额|799,347,391.27|-398,976,001.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|473,327,569.00|-491,964,079.54
加:期初现金及现金等价物余额|93,313,578.77|585,277,658.31
六、期末现金及现金等价物余额|566,641,147.77|93,313,578.77
项目|2022 年度|2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|426,135,693.90|382,622,494.83
收到的税费返还|25,864,276.30|454,881.08
收到其他与经营活动有关的现金|105,781,831.20|17,994,726.21
经营活动现金流入小计|557,781,801.40|401,072,102.12
购买商品、接受劳务支付的现金|281,094,292.23|150,368,717.81
支付给职工以及为职工支付的现金|180,408,783.33|345,987,651.48
支付的各项税费|31,554,105.47|23,385,101.59
支付其他与经营活动有关的现金|426,515,170.55|142,445,667.76
经营活动现金流出小计|919,572,351.58|662,187,138.64
经营活动产生的现金流量净额|-361,790,550.18|-261,115,036.52
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金|889,154.00|414,112.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|47,222.27|248,871,073.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|936,376.27|249,285,186.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|9,699,165.41|6,308,547.98
投资支付的现金||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|9,699,165.41|6,308,547.98
投资活动产生的现金流量净额|-8,762,789.14|242,976,638.23
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|1,491,999,996.46|
取得借款收到的现金||200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|1,491,999,996.46|200,000,000.00
偿还债务支付的现金|600,000,000.00|387,005,234.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|56,248,528.75|60,277,760.59
支付其他与筹资活动有关的现金|3,215,710.66|
筹资活动现金流出小计|659,464,239.41|447,282,995.14
筹资活动产生的现金流量净额|832,535,757.05|-247,282,995.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|461,982,417.73|-265,421,393.43
加:期初现金及现金等价物余额|93,302,737.99|358,724,131.42
六、期末现金及现金等价物余额|555,285,155.72|93,302,737.99
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年期末余额|1,684,035,944.00||||4,429,002,563.55|3,260,400.00|4,480,040.22|11,328,425.33|113,267,211.40||-6,736,477,691.86||-497,623,907.36|-79,336,702.14|-576,960,609.50
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|1,684,035,944.00||||4,429,002,563.55|3,260,400.00|4,480,040.22|11,328,425.33|113,267,211.40||-6,736,477,691.86||-497,623,907.36|-79,336,702.14|-576,960,609.50
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|380,710,659.00||||1,101,081,014.89|1,219,346.00|-78,314.44|2,433,022.87|||25,755,983.41||1,508,683,019.73|42,022,715.69|1,550,705,735.42
(一)综合收益总额|||||||-78,314.44||||25,755,983.41||25,677,668.97|-14,955,403.37|10,722,265.60
(二)所有者投入和减少资本|380,710,659.00||||1,101,081,014.89|1,219,346.00|||||||1,480,572,327.89|56,742,318.45|1,537,314,646.34
1.所有者投入的普通股|380,710,659.00||||1,108,336,123.59||||||||1,489,046,782.59||1,489,046,782.59
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者|||||||||||||||
权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||-7,255,108.70|1,219,346.00|||||||-8,474,454.70|56,742,318.45|48,267,863.75
(三)利润分配|||||||||||||||
1.提取盈余公积|||||||||||||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||2,433,022.87|||||2,433,022.87|235,800.61|2,668,823.48
1.本期提取||||||||10,188,097.82|||||10,188,097.82|328,902.15|10,516,999.97
2.本期使用||||||||7,755,074.95|||||7,755,074.95|93,101.54|7,848,176.49
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|2,064,746,603.00||||5,530,083,578.44|4,479,746.00|4,401,725.78|13,761,448.20|113,267,211.40||-6,710,721,708.45||1,011,059,112.37|-37,313,986.45|973,745,125.92
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年期末余额|1,684,035,944.00||||4,429,002,563.55|3,260,400.00|3,086,791.87|11,044,103.27|113,267,211.40||-5,873,157,789.71||364,018,424.38|-16,794,440.22|347,223,984.16
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|1,684,035,944.00||||4,429,002,563.55|3,260,400.00|3,086,791.87|11,044,103.27|113,267,211.40||-5,873,157,789.71||364,018,424.38|-16,794,440.22|347,223,984.16
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||1,393,248.35|284,322.06|||-863,319,902.15||-861,642,331.74|-62,542,261.92|-924,184,593.66
(一)综合收益总额|||||||1,393,248.35||||-863,319,902.15||-861,926,653.80|-77,407,962.18|-939,334,615.98
(二)所有者投入和减少资本||||||||||||||14,668,995.81|14,668,995.81
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他||||||||||||||14,668,995.81|14,668,995.81
(三)利润分配|||||||||||||||
1.提取盈余公积|||||||||||||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||284,322.06|||||284,322.06|196,704.45|481,026.51
1.本期提取||||||||7,301,788.23|||||7,301,788.23|269,074.85|7,570,863.08
2.本期使用||||||||7,017,466.17|||||7,017,466.17|72,370.40|7,089,836.57
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|1,684,035,944.00||||4,429,002,563.55|3,260,400.00|4,480,040.22|11,328,425.33|113,267,211.40||-6,736,477,691.86||-497,623,907.36|-79,336,702.14|-576,960,609.50
项目|2022 年度|||||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他||||||||
一、上年期末余额|1,684,035,944.00||||4,484,123,797.48|3,260,400.00|4,480,040.22|4,843,883.16|112,267,211.40|-3,815,890,143.22||2,470,600,333.04
加:会计政策变更||||||||||||
前期差错更正||||||||||||
其他||||||||||||
二、本年期初余额|1,684,035,944.00||||4,484,123,797.48|3,260,400.00|4,480,040.22|4,843,883.16|112,267,211.40|-3,815,890,143.22||2,470,600,333.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|380,710,659.00||||1,101,081,014.89|1,219,346.00|-78,314.44|1,074,739.11||-78,483,851.08||1,403,084,901.48
(一)综合收益总额|||||||-78,314.44|||-78,483,851.08||-78,562,165.52
(二)所有者投入和减少资本|380,710,659.00||||1,101,081,014.89|1,219,346.00||||||1,480,572,327.89
1.所有者投入的普通股|380,710,659.00||||1,108,336,123.59|||||||1,489,046,782.59
2.其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
4.其他|||||-7,255,108.70|1,219,346.00||||||-8,474,454.70
(三)利润分配||||||||||||
1.提取盈余公积||||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||||
3.其他||||||||||||
(四)所有者权益内部结转||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益||||||||||||
6.其他||||||||||||
(五)专项储备||||||||1,074,739.11||||1,074,739.11
1.本期提取||||||||2,337,794.79||||2,337,794.79
2.本期使用||||||||1,263,055.68||||1,263,055.68
(六)其他||||||||||||
四、本期期末余额|2,064,746,603.00||||5,585,204,812.37|4,479,746.00|4,401,725.78|5,918,622.27|112,267,211.40|-3,894,373,994.30||3,873,685,234.52
项目|2021 年度|||||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他||||||||
一、上年期末余额|1,684,035,944.00||||4,484,123,797.48|3,260,400.00|3,086,791.87|4,787,658.00|112,267,211.40|-1,019,771,569.15||5,265,269,433.60
加:会计政策变更||||||||||||
前期差错更正||||||||||||
其他||||||||||||
二、本年期初余额|1,684,035,944.00||||4,484,123,797.48|3,260,400.00|3,086,791.87|4,787,658.00|112,267,211.40|-1,019,771,569.15||5,265,269,433.60
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||1,393,248.35|56,225.16||-2,796,118,574.07||-2,794,669,100.56
(一)综合收益总额|||||||1,393,248.35|||-2,796,118,574.07||-2,794,725,325.72
(二)所有者投入和减少资本||||||||||||
1.所有者投入的普通股||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益||||||||||||
6.其他||||||||||||
(五)专项储备||||||||56,225.16||||56,225.16
1.本期提取||||||||1,665,286.92||||1,665,286.92
2.本期使用||||||||1,609,061.76||||1,609,061.76
(六)其他||||||||||||
四、本期期末余额|1,684,035,944.00||||4,484,123,797.48|3,260,400.00|4,480,040.22|4,843,883.16|112,267,211.40|-3,815,890,143.22||2,470,600,333.04
沈阳机床股份有限公司(以下简称“沈阳机床”、“公司”或“本公司”)由沈阳第一机床厂、中捷友谊厂和辽宁精密仪器厂三家联合发起,于1993年5月成立,系经沈阳市经济体制改革委员会沈体改[1992]31号文件批准设立的股份制企业。1996年7月,经中国证券监督管理委员会证监发审字
[1996]111号文件批准,向社会公开发行人民币普通股5,400万股,发行后公司总股本为215,823,518股并在深圳证券交易所上市交易。
1997年6月28日,本公司召开1996年度股东大会,会议决议通过1996年度公司利润分配方案:按年末股本总额21,582.35万股,每10股送红股2股;资本公积转增股本,每10股转增1股。实施该利润分配方案后,公司股本总额为28,057.04万股,其中,国有股15,075.50万股,占总股本的
53.73%;法人股1,982.50万股,占总股本的7.07%;内部职工股3,979.04万股,占总股本的14.18%;社会流通股7,020万股,占总股本的25.02%。本公司在沈阳工商行政管理局变更登记注册,企业法人营业执照注册号为[2101001100783(1-1)]号。
1998年2月,经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]14号文件批准,本公司实施了每10股配2.307693股的方案。1998年3月,本公司配股资金全部到位。实施配股方案后股本总额为34,091.93万股,其中国有股18,554.45万股,占总股本的54.42%;法人股2,000.20万股,占总股本5.87%;社会流通股13,537.28万股,占总股本的39.71%。
2006年2月14日,根据辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会《关于沈阳机床股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(辽国资经营[2006]21号),非流通股控股股东沈阳工业国有资产经营有限公司和其他非流通股股东向持有本公司流通A股股东支付4,467.3万股股票对价(其中沈阳工业国有资产经营有限公司代未参与股权分置改革的非流通股股东垫付对价331.98万股),即流通A股股东每持有10股流通A股获得3.3股股票对价。股权分置改革后,总股本仍为34,091.93万股,其中国有股14,189.88万股,占总股本的41.62%;法人股1,897.81万股,占总股本5.57%;社会流通股
18,004.24万股,占总股本的52.81%。
根据沈阳机床(集团)有限责任公司(以下简称“沈机集团”)与沈阳工业国有资产经营有限公司于2006年12月12日签署的《股权划转协议》,辽宁省人民政府《关于同意划转沈阳机床股份有限公司国有股权的批复》(辽政[2006]108号),沈机集团以行政划转方式受让沈阳工业国有资产经营有限公司持有的沈阳机床14,240.74万股国家股及沈阳机床股权分置改革中工业公司垫付对价281.12万股的追索权,以上两项合计股份14,521.86万股。
2007年3月20日,本公司召开2006年年度股东大会,会议审议通过了公司2006年度利润分配方案:公司以现有股本总额340,919,303股为基数,以资本公积金按每10股转增5股的比例向全体股东转增股本,同时按每10股派送1股的比例向全体股东派送红股,并按每10股派送0.5元派发放现金红利(含税,扣税后个人股东、投资基金每10股派发现金红利0.35元)。本次分红派息方案实施后沈阳机床股本总额为545,470,884股。
2013年公司成功实施定向增发,共发行新股22,000万股。截至2018年12月31日,本公司总股本为765,470,884股。公司控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司持有公司股份为230,671,780股(尚有678,094股代垫股份未收回),占总股本的30.13%。
2019年8月16日,沈阳市中级人民法院(以下简称“沈阳中院”)作出(2019)辽01破申14号《民事裁定书》,依法裁定受理对沈阳机床进行重整的申请。2019年11月13日、14日,公司召开了第一次债权人会议、出资人组会议,表决通过了公司重整计划草案及出资人权益调整方案。2019年11月16日,沈阳中院作出(2019)辽01破18-2号《民事裁定书》,裁定批准公司重整计划,并终止公司重整程序。根据公司重整计划以及沈阳中院作出的(2019)辽01破18-4号《民事裁定书》和
(2019)辽01破18-4-1号《协助执行通知书》,本次重整以现有总股本765,470,884股为基数,按照每10股转增12股的比例转增合计918,565,060股,总股本扩大至1,684,035,944股。上述转增股票不向原股东分配,全部按照重整计划规定用于引入投资人和清偿债权人。中国通用技术(集团)控股有限责任公司(以下简称“通用技术集团”)出资受让沈阳机床部分转增股票,最终持有沈阳机床
505,042,344股,占转增后总股本的29.99%。
2022年1月27日,公司召开第九届董事会第二十四次会议审议通过了申请非公开发行股票的相关议案;2022年3月23日,公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的相关议案。2022年9月5日,中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请,公司于2022年9月23日收到中国证监会出具的《关于核准沈阳机床股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2203号),核准本次非公开发行不超过505,210,783股新股。本次非公开发行由通用技术集团全额认购,发行数量为380,710,659股,本次发行完成后公司总股本变更为2,064,746,603股。截至2022年12月31日,本公司总股本为2,064,746,603股,其中公司控股股东通用技术集团持有公司股份为885,753,003股,占总股本的42.90%。
公司现法定代表人:安丰收;公司营业执照的统一社会信用代码:91210106243406830Q;公司注册地址:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号。
本公司及各子公司(统称“本公司”)主要从事机床产品研发、机床制造、销售服务、行业解决方案、机床零部件配套等。
截至2022年12月31日,本公司纳入合并范围的子公司共9户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年合并范围比上年减少1户,详见本附注八“合并范围的变更”。
本公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对金融资产减值等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本附注五、41 各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明,请参阅附注五、41“重大会计判断和估计”。
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司及本公司2022 年12月31日的财务状况及2022年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外,本公司及本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》(财会[2012]19 号)和《企业会计准则第33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准(参见本附注五、6“合并财务报表的编制方法”(2)),判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,参考本部分前面各段描述及本附注五、23“长期股权投资”进行会计处理;不属于“一揽子交易”的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:
本公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量,详见本附注五、23“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:1这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;2这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;3一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;4一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的,对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”(详见本附注五、23“长期股权投资”(2)4)和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。