TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
新加坡币|1,214.26|5.1831|6,293.63
合计|||635,005,023.35
应收账款|||
其中:美元|396,939,484.63|6.9646|2,764,524,734.65
欧元|585,216.26|7.4229|4,344,001.78
港币|158,867,572.62|0.8933|141,916,402.62
新台币|11,340.00|0.2271|2,575.31
合计|||2,910,787,714.36
其他应收款|||
其中:美元|2,334,234.53|6.9646|16,257,009.81
港币|2,034,340.94|0.8933|1,817,276.76
新台币|86,824.00|0.2271|19,717.73
合计|||18,094,004.30
应付账款|||
其中:美元|58,481,286.39|6.9646|407,298,767.19
欧元|232,830.31|7.4229|1,728,276.11
港币|1,489,390.75|0.8933|1,330,472.76
合计|||410,357,516.06
其他应付款|||
其中:美元|6,179,912.09|6.9646|43,040,615.74
港币|30,933.60|0.8933|27,632.98
合计|||43,068,248.72
短期借款|||
其中:美元|258,958,811.17|6.9646|1,803,544,536.27
合计|||1,803,544,536.27
长期借款|||
其中:美元|||
欧元|||
重要的境外经营实体|境外主要经营地|记账本位币|选择依据|记账本位币是否发生变化|变化原因
华强半导体有限公司|香港|美元|根据所处经济环境决定|否|不适用
淇诺(香港)有限公司|香港|美元|根据所处经济环境决定|否|不适用
斐讯电子(香港)有限公司|香港|美元|根据所处经济环境决定|否|不适用
芯脉电子(香港)有限公司|香港|美元|根据所处经济环境决定|否|不适用
捷扬讯科国际有限公司|香港|美元|根据所处经济环境决定|否|不适用
华强智联科技有限公司|香港|美元|根据所处经济环境决定|否|不适用
华强半导体科技有限公司|香港|美元|根据所处经济环境决定|否|不适用
湘海电子(香港)有限公司|香港|港币|根据所处经济环境决定|否|不适用
联汇(香港)有限公司|香港|港币|根据所处经济环境决定|否|不适用
联合计算机工程有限公司|香港|美元|根据所处经济环境决定|否|不适用
粤强半导体科技有限公司|香港|美元|根据所处经济环境决定|否|不适用
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助|472,500.00|福田区支持高端服务业发展若干政策-绿色技术应用支持|47,250.00
与资产相关的政府补助|2,744,539.53|圆弧景观项目补助款|548,907.96
与资产相关的政府补助|3,300,000.00|重2020N054 基于芯片级隔离技术的碳化硅功率器件高压驱动芯片研发项目|86,288.39
与收益相关的政府补助|4,700,000.00|重2020N054 基于芯片级隔离技术的碳化硅功率器件高压驱动芯片研发项目|2,359,398.27
与收益相关的政府补助|1,200,000.00|高新技术企业培育资助|1,200,000.00
与收益相关的政府补助|459,800.00|2022 年南山区商业助企纾困项目|459,800.00
与收益相关的政府补助|2,881,022.61|贷款贴息支持|2,881,022.61
与收益相关的政府补助|43,224.00|第一批文化事业建设费资助|43,224.00
与收益相关的政府补助|278,656.65|防疫补贴|278,656.65
与收益相关的政府补助|2,620,000.00|福田区产业发展专项资金|2,620,000.00
与收益相关的政府补助|100,000.00|国高企业认定支持|100,000.00
与收益相关的政府补助|3,966,400.00|经济稳增长奖励|3,966,400.00
与收益相关的政府补助|1,920,568.01|扩岗、培训、就业补助|1,920,568.01
与收益相关的政府补助|400,000.00|龙岗区科技企业研发投入激励|400,000.00
与收益相关的政府补助|11,250.00|聘用退役军人减免税款政策|11,250.00
与收益相关的政府补助|53,700.00|企业国内市场开拓资助|53,700.00
与收益相关的政府补助|211,300.00|青浦财政扶持金|211,300.00
与收益相关的政府补助|3,000.00|商标注册资助|3,000.00
与收益相关的政府补助|2,000,000.00|深圳市2015 年创客专项资金创客空间(第一批)|65,085.00
与收益相关的政府补助|1,483,897.32|失业保险返还、稳岗补助|1,483,897.32
与收益相关的政府补助|7,600.00|数字证书费用返还|7,600.00
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
深圳市宝创科技有限公司|2022 年08月17 日|35,723,318.00|51.00%|增资|2022 年08月17 日|工商变更|193,944,576.12|5,372,284.42
合并成本|深圳市宝创科技有限公司
--现金|35,723,318.00
--非现金资产的公允价值|
--发行或承担的债务的公允价值|
--发行的权益性证券的公允价值|
--或有对价的公允价值|
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值|
--其他|
合并成本合计|35,723,318.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|36,207,385.30
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|-484,067.30
|深圳市宝创科技有限公司|
|购买日公允价值|购买日账面价值
资产:||
货币资金|11,726,107.47|11,726,107.47
应收款项|113,149,524.05|113,149,524.05
存货|16,751,396.41|16,751,396.41
固定资产|131,834.02|131,834.02
无形资产||
其他|1,111,181.00|1,111,181.00
负债:||
借款|21,233,793.48|21,233,793.48
应付款项|49,422,133.95|49,422,133.95
递延所得税负债||
其他|1,219,242.38|1,219,242.38
净资产|70,994,873.14|70,994,873.14
减:少数股东权益||
取得的净资产|70,994,873.14|70,994,873.14
被合并方名称|企业合并中取得的权益比例|构成同一控制下企业合并的依据|合并日|合并日的确定依据|合并当期期初至合并日被合并方的收入|合并当期期初至合并日被合并方的净利润|比较期间被合并方的收入|比较期间被合并方的净利润
深圳佳汇鑫物业有限公司|100.00%|合并前后均受同一方最终控制|2022 年10月28 日|取得控制权|1,442,010.97|333,093.14|0.00|0.00
合并成本|深圳佳汇鑫物业有限公司
--现金|142,476,956.44
--非现金资产的账面价值|
--发行或承担的债务的账面价值|
--发行的权益性证券的面值|
--或有对价|
|深圳佳汇鑫物业有限公司|
|合并日|上期期末
资产:||
货币资金|2,331,672.23|
应收款项|4,814.16|
存货||
固定资产||
无形资产||
投资性房地产|140,771,414.02|
负债:||
借款||
应付款项|432,133.27|
||
净资产|142,675,767.14|
减:少数股东权益||
取得的净资产|142,675,767.14|
报告期内,公司成立了深圳乐淘里商业管理有限公司、深圳华强广场酒店管理有限公司、华展(香港)电子有限公司、广东华强半导体科技有限公司、芯斐存储(香港)有限公司、ALLIED GROUP (S.E.A.) PTE. LTD.、深圳华强检测技术有限公司、深圳华强世芯电子有限公司、NEUSEMI COMPANY (S.E.A) PTE. LTD. 、添瑞智能电子有限公司、迈远电子有限公司等;注销了重庆华强电子世界管理有限公司。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
深圳华强电子世界发展有限公司|深圳|深圳|综合|100.00%||同一控制下企业合并
深圳华强电子世界管理有限公司|深圳|深圳|电子专业市场运营、管理|100.00%||同一控制下企业合并
深圳华强北国际创客中心有限公司|深圳|深圳|创新创业服务|100.00%||投资设立
深圳华强半导体集团有限公司|深圳|深圳|电子元器件授权分销|100.00%||投资设立
深圳华强沃光科技有限公司|深圳|深圳|电子商务|51.00%|42.75%|非同一控制下企业合并
深圳华强云产业园投资开发有限公司|深圳|深圳|综合|100.00%||投资设立
深圳华强广场控股有限公司|深圳|深圳|物业经营|100.00%||同一控制下企业合并
深圳华强电子网集团股份有限公司|深圳|深圳|电子元器件产业互联网|29.78%|57.46%|非同一控制下企业合并
深圳华强检测技术有限公司|深圳|深圳|检验检测服务|100.00%||投资设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
深圳华强电子网集团股份有限公司|12.76%|35,206,271.05||110,971,077.94
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
深圳华强电子网集团股份有限公司|1,152,856,769.55|56,673,770.39|1,209,530,539.94|333,956,214.01|5,956,368.40|339,912,582.41|1,145,609,250.54|57,830,408.30|1,203,439,658.84|628,650,320.91|11,086,638.73|639,736,959.64
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
深圳华强电子网集团股份有限公司|3,855,008,722.20|275,891,755.64|303,409,150.87|569,206,136.31|3,128,779,507.60|295,364,363.49|292,108,849.54|-148,384,689.00
公司持股70%的控股子公司深圳华展半导体科技有限公司向彭晓燕购买北京芯功率半导体有限公司(原名为北京鹏源佳信电子有限公司)13%股权,交易前,公司持有北京芯功率半导体有限公司52.5%股权,交易后,公司持有北京芯功率半导体有限公司61.6%股权。
|北京芯功率半导体有限公司
购买成本/处置对价|
--现金|76,140.14
--非现金资产的公允价值|0.00
|
购买成本/处置对价合计|76,140.14
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额|91,600.41
差额|15,460.27
其中:调整资本公积|15,460.27
调整盈余公积|0.00
调整未分配利润|0.00
公司持有深圳华展半导体科技有限公司70%股权,上述购买少数股权交易中购买成本与按取得持股比例计算的子公司净资产份额的差额15,460.27 元计入资本公积,其中,归属于母公司所有者权益的资本公积为10,822.19 元。
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
芜湖市华强旅游城投资开发有限公司|芜湖市|芜湖市|房地产|35.00%|0.00%|权益法核算
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
|芜湖市华强旅游城投资开发有限公司|芜湖市华强旅游城投资开发有限公司
流动资产|2,544,348,182.99|3,526,625,794.81
非流动资产|409,818,346.74|377,332,761.35
资产合计|2,954,166,529.73|3,903,958,556.16
流动负债|1,137,792,394.59|2,628,195,209.53
非流动负债|6,615,832.09|19,589,020.87
负债合计|1,144,408,226.68|2,647,784,230.40
||
少数股东权益|3,617,626.83|3,630,104.71
归属于母公司股东权益|1,806,140,676.22|1,252,544,221.05
按持股比例计算的净资产份额|632,149,236.68|438,390,477.37
调整事项||
--商誉||
--内部交易未实现利润||
--其他||
对联营企业权益投资的账面价值|632,149,236.68|438,390,477.37
存在公开报价的联营企业权益投资的||
公允价值||
营业收入|1,861,131,135.87|24,572,730.21
净利润|553,596,455.17|-24,796,990.35
终止经营的净利润||
其他综合收益||
综合收益总额|553,596,455.17|-24,796,990.35
本年度收到的来自联营企业的股利|0|0
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
合营企业:||
下列各项按持股比例计算的合计数||
联营企业:||
投资账面价值合计|18,767,781.89|18,182,056.23
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|585,889.21|-4,570,195.95
--其他综合收益|-163.55|12,503.86
--综合收益总额|585,725.66|-4,557,692.09
1.货币资金
除存放在深圳华强集团财务有限公司的存款外,本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。存放在财务公司的存款,公司会定期与其对账,且财务公司受中国银行保险监督管理委员会监管,故其信用风险较低。
2.应收款项
由于本公司的应收款项风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2022年12 月31 日,本公司应收款项的25.91%(2021 年12 月31 日:25.23%)源于余额前五名
客户,本公司不存在重大的信用集中风险。
项目|期末数||||
|未逾期未减值|已逾期未减值|||合计
||1 年以内|1-2 年|2 年以上|
应收票据|22,792,917.60||||22,792,917.60
应收账款|4,443,069,862.34||||4,443,069,862.34
应收款项融资|254,278,336.51||||254,278,336.51
其他应收款|54,414,049.01||||54,414,049.01
小计|4,774,555,165.46||||4,774,555,165.46
项目|期初数||||
|未逾期未减值|已逾期未减值|||合计
||1 年以内|1-2 年|2 年以上|
应收票据|36,992,693.57||||36,992,693.57
应收账款|4,784,320,610.55||||4,784,320,610.55
应收款项融资|243,467,101.95||||243,467,101.95
其他应收款|47,942,847.54||||47,942,847.54
小计|5,112,723,253.61||||5,112,723,253.61
流动风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
项目|期末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3 年|3 年以上
银行借款|6,550,015,267.08|6,873,381,889.55|5,645,937,036.88|659,154,901.94|568,289,950.73
应付票据|||||
应付账款|664,637,178.19|664,637,178.19|664,637,178.19||
其他应付款|194,344,042.98|194,344,042.98|194,344,042.98||
一年内到期的租赁负债|28,710,908.53|31,256,850.10|31,256,850.10||
租赁负债|59,998,522.74|74,785,214.42||27,915,431.35|46,869,783.07
小计|7,497,705,919.52|7,838,405,175.24|6,536,175,108.15|687,070,333.29|615,159,733.80
项目|期初数||||
|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3 年|3 年以上
银行借款|6,902,474,917.36|7,111,076,307.16|5,206,990,545.37|1,606,177,386.41|297,908,375.38
应付票据|||||
应付账款|788,232,163.59|788,232,163.59|788,232,163.59||
其他应付款|169,771,723.03|169,771,723.03|169,771,723.03||
一年内到期的租赁负债|27,418,021.17|28,501,183.08|28,501,183.08||
租赁负债|19,108,880.68|19,730,512.61||17,096,356.67|2,634,155.94
小计|7,907,005,705.83|8,117,311,889.47|6,193,495,615.07|1,623,273,743.08|300,542,531.32
截至2022 年12月31 日,本公司以浮动利率计息的银行借款折合人民币3,609,497,057.79 元(2021年12 月31 日:折合人民币3,724,319,572.26 元),在其他变量不变的假设下,假定利率变动50 个基准点,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
(二)其他债权投资|||50,488,749.95|50,488,749.95
(三)其他权益工具投资|||500,000.00|500,000.00
应收款项融资|||254,278,336.51|254,278,336.51
其他非流动金融资产|||97,267,500.00|97,267,500.00
持续以公允价值计量的资产总额|||402,534,586.46|402,534,586.46
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
对持有的其他债权投资,按公司投资成本及计提的利息作为公允价值的合理估计进行计量;
对于持有的其他权益工具投资、其他非流动金融资产,因被投资企业所处的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化,所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
深圳华强集团有限公司|深圳|综合|80000 万元|70.76%|70.76%
本企业最终控制方是梁光伟先生。其他说明:
梁光伟控制本公司控股股东深圳华强集团有限公司股权比例为92.88%,进而控制了深圳华强集团有限公司持有的本公司70.76%的股权,成为本公司实际控制人。此外,梁光伟直接持有本公司80,423 股,持股比例为0.0077%
合营或联营企业名称|与本企业关系
深圳华秋电子有限公司|联营企业
芜湖市华强旅游城投资开发有限公司|联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
安阳华强新城市发展有限公司|同受控制
北京爱德发科技有限公司|董监高任职的公司
采云团购(深圳)有限公司|同受控制
彩音(深圳)数码科技有限公司|同受控制
东莞华强电子科技有限公司|同受控制
东莞华强信息科技有限公司|同受控制
东莞市华强城市更新有限公司|同受控制
东莞市漫步者科技有限公司|董监高任职的公司
方特东方欲晓(赣州)旅游发展有限公司|同受控制
方特国际旅行社有限公司|同受控制
方特欢乐世界(大同)旅游发展有限公司|同受控制
方特酒店管理有限公司|同受控制
方特设计院有限公司|同受控制
方特投资发展有限公司|同受控制
方特文化传媒(深圳)有限公司|同受控制
方特影业投资有限公司|同受控制
湖南方特假日酒店管理有限公司|同受控制
湖南华强文化科技有限公司|同受控制
华强保险经纪有限公司|同受控制
华强产业发展(东莞)有限公司|同受控制
华强创业投资有限责任公司|同受控制
华强方特(赣州)文化科技有限公司|同受控制
华强方特(菏泽)文化科技有限公司|同受控制
华强方特(淮安)旅游发展有限公司|同受控制
华强方特(淮安)文化科技有限公司|同受控制
华强方特(济宁)文化科技有限公司|同受控制
华强方特(荆州)旅游发展有限公司|同受控制
华强方特(荆州)文化发展有限公司|同受控制
华强方特(绵阳)旅游发展有限公司|同受控制
华强方特(宁波)文化科技有限公司|同受控制
华强方特(宁波)文化旅游发展有限公司|同受控制
华强方特(青岛)文化科技有限公司|同受控制
华强方特(厦门)动漫有限公司|同受控制
华强方特(厦门)酒店管理有限公司|同受控制
华强方特(厦门)文化科技有限公司|同受控制
华强方特(深圳)创新文化有限公司|同受控制
华强方特(深圳)电影有限公司|同受控制
华强方特(深圳)动漫有限公司|同受控制
华强方特(深圳)互联科技有限公司|同受控制
华强方特(深圳)科技有限公司|同受控制
华强方特(深圳)软件有限公司|同受控制
华强方特(深圳)商业管理有限公司|同受控制
华强方特(深圳)文化产品有限公司|同受控制
华强方特(深圳)智能技术有限公司|同受控制
华强方特(沈阳)文化科技有限公司|同受控制
华强方特(台州)旅游发展有限公司|同受控制
华强方特(台州)文化科技有限公司|同受控制
华强方特(太原)旅游发展有限公司|同受控制
华强方特(太原)文化科技有限公司|同受控制
华强方特(天津)文化科技有限公司|同受控制
华强方特(芜湖)动漫有限公司|同受控制
华强方特(芜湖)文化科技有限公司|同受控制
华强方特(徐州)文化科技有限公司|同受控制
华强方特(鹰潭)文化科技有限公司|同受控制
华强方特(长沙)旅游发展有限公司|同受控制
华强方特(自贡)旅游发展有限公司|同受控制
华强方特(自贡)文化科技有限公司|同受控制
华强方特文化科技集团股份有限公司|同受控制
华强科技(香港)有限公司|同受控制
美加儿童英文俱乐部(深圳)有限公司|同受控制
南通华强诺华廷酒店有限公司|同受控制
深圳方特引力动漫有限公司|同受控制
深圳华诚系统方案有限公司|董监高任职的公司
深圳华强(南通)投资有限公司|同受控制
深圳华强财富置业有限公司|同受控制
深圳华强创领寓运营服务有限公司|同受控制
深圳华强方特电视节目制作有限公司|同受控制
深圳华强高新产业园投资发展有限公司|同受控制
深圳华强广盈发展有限公司|同受控制
深圳华强合丰投资股份有限公司|同受控制
深圳华强集团财务有限公司|同受控制
深圳华强集团股份有限公司|同受控制
深圳华强技术有限公司|同受控制
深圳华强酒店管理有限公司|同受控制
深圳华强贸易有限公司|同受控制
深圳华强前海置地有限公司|同受控制
深圳华强商业管理有限公司|同受控制
深圳华强湾区控股发展有限公司|同受控制
深圳华强文丰投资发展有限公司|同受控制
深圳华强物流发展有限公司|同受控制
深圳华强物业管理有限公司|同受控制
深圳华强小额贷款有限公司|同受控制
深圳华强新城市投资集团有限公司|同受控制
深圳华强新能源有限公司|同受控制
深圳华强永兴投资有限公司|同受控制
深圳华强兆阳能源有限公司|同受控制
深圳华强资产管理集团有限责任公司|同受控制
深圳佳汇鑫物业有限公司|同受控制
深圳利昌隆供应链管理有限公司|同受控制
深圳前海华强金融控股有限公司|同受控制
深圳前海华强融资担保有限公司|同受控制
深圳前海华强商业保理有限公司|同受控制
深圳前海华强兴和融资租赁发展有限公司|同受控制
深圳荣灿大数据技术有限公司|董监高任职的公司
玄坤文化科技(深圳)有限责任公司|董监高任职的公司
深圳市鼎盛时代物业顾问有限公司|同受控制
深圳市英博房地产开发有限公司|同受控制
深圳特奇文化传媒有限公司|控股股东与其他方共同控制的公司
深圳新岩景观艺术有限公司|同受控制
沈阳华强金廊城市广场置业有限公司|同受控制
沈阳华强诺华廷酒店有限公司|同受控制
沈阳华强新城市发展有限公司|同受控制
四川摩天集团有限公司|同受控制
芜湖华强诺华廷酒店有限公司|同受控制
杨林、张玲、杨逸尘|过去12 个月内曾为持股5%以上股东
圆特旅游管理(深圳)有限公司|同受控制
张北华强新能源有限公司|同受控制
张北华强兆阳能源有限公司|同受控制
肇庆诺华廷酒店有限公司|同受控制
郑州华强方特酒店管理有限公司|同受控制
郑州华强文化科技有限公司|同受控制
中牟华强置地有限公司|同受控制
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
深圳利昌隆供应链管理有限公司|采购货物|1,774,039.44||是|3,130,629.42
南通华强诺华廷酒店有限公司|采购货物|11,088.50||是|
深圳华秋电子有限公司|采购货物|9,424.77||是|5,006.43
沈阳华强新城市发展有限公司|采购货物|||否|9,676.00
北京爱德发科技有限公司|采购货物|95,733.68||是|47,351.35
深圳华强物业管理有限公司|接受服务|21,569,685.19|23,021,410.84|否|23,297,564.18
深圳荣灿大数据技术有限公司|接受服务|618,410.36||是|260,170.93
深圳华诚系统方案有限公司|接受服务|31,500.00||是|
深圳华强物流发展有限公司|接受服务|1,698.12||是|
华强科技(香港)有限公司|接受服务|7,327.21||是|3,421.50
玄坤文化科技(深圳)有限责任公司|接受服务|||否|32,673.26
方特国际旅行社有限公司|接受服务|||否|32,065.00
安阳华强新城市发展有限公司|接受服务|||否|1,086.79
郑州华强方特酒店管理有限公司|接受服务|||否|840.00
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
深圳荣灿大数据技术有限公司|提供服务|581,132.12|105,660.38
深圳华诚系统方案有限公司|提供服务|283,018.92|47,169.82
深圳华强酒店管理有限公司|提供服务|24,701.95|
深圳华强贸易有限公司|提供服务|14,704.38|18,183.55
深圳华强新城市投资集团有限公司|提供服务|14,115.55|12,546.28
深圳华秋电子有限公司|提供服务|9,941.32|922.76
深圳华强集团有限公司|提供服务|4,633.06|4,963.90
深圳华强新能源有限公司|提供服务|3,871.71|
深圳市英博房地产开发有限公司|提供服务|3,453.77|
深圳华强商业管理有限公司|提供服务|842.44|1,994.34
张北华强兆阳能源有限公司|提供服务|772.64|2,504.73
深圳华强技术有限公司|提供服务|320,876.55|369,481.72
华强方特(深圳)电影有限公司|销售商品|4,762,610.63|184,459.72
华强方特(深圳)科技有限公司|销售商品|2,573,981.42|2,200,407.95
华强方特(自贡)旅游发展有限公司|销售商品|890,538.05|
北京爱德发科技有限公司|销售商品|855,718.88|29,018.85
华强方特(淮安)旅游发展有限公司|销售商品|850,227.44|153,161.07
华强方特(淮安)文化科技有限公司|销售商品|795,512.20|843,746.45
华强方特(台州)旅游发展有限公司|销售商品|716,709.73|94,384.96
东莞华强电子科技有限公司|销售商品|694,057.18|
华强方特(台州)文化科技有限公司|销售商品|664,576.11|701,339.38
采云团购(深圳)有限公司|销售商品|656,101.74|8,077.88
深圳利昌隆供应链管理有限公司|销售商品|592,920.35|
深圳华强小额贷款有限公司|销售商品|584,955.76|5,247.78
深圳华强技术有限公司|销售商品|565,077.87|521,954.58
华强方特(鹰潭)文化科技有限公司|销售商品|455,706.20|28,857.52
华强方特(沈阳)文化科技有限公司|销售商品|423,299.13|139,964.60
华强方特(厦门)酒店管理有限公司|销售商品|307,122.11|
方特欢乐世界(大同)旅游发展有限公司|销售商品|292,964.59|94,574.34
华强方特(济宁)文化科技有限公司|销售商品|263,773.45|15,287.61
华强方特(徐州)文化科技有限公司|销售商品|262,093.81|17,482.30
湖南华强文化科技有限公司|销售商品|245,525.69|31,357.52
华强方特(芜湖)动漫有限公司|销售商品|232,821.24|
华强方特(天津)文化科技有限公司|销售商品|168,768.14|217,268.15
华强方特(长沙)旅游发展有限公司|销售商品|151,190.97|70,661.94
华强方特(自贡)文化科技有限公司|销售商品|149,416.80|1,618,226.07
华强方特(厦门)文化科技有限公司|销售商品|114,052.19|155,439.40
华强方特(芜湖)文化科技有限公司|销售商品|80,624.77|1,176.10
华强方特(荆州)文化发展有限公司|销售商品|69,026.55|
郑州华强文化科技有限公司|销售商品|62,224.78|89,010.62
华强方特(深圳)动漫有限公司|销售商品|59,106.19|
华强方特(厦门)动漫有限公司|销售商品|53,654.41|
东莞市漫步者科技有限公司|销售商品|51,200.00|76,063.19
华强方特(荆州)旅游发展有限公司|销售商品|41,280.42|
深圳华强集团有限公司|销售商品|40,464.60|32,433.62
华强方特(菏泽)文化科技有限公司|销售商品|37,884.95|2,902.66
方特设计院有限公司|销售商品|32,533.63|
方特东方欲晓(赣州)旅游发展有限公司|销售商品|26,849.55|105,811.34
华强方特(绵阳)旅游发展有限公司|销售商品|9,256.64|3,300.89
华强方特(太原)旅游发展有限公司|销售商品|8,647.79|1,351.51
深圳华强集团财务有限公司|销售商品|8,274.34|3,407.08
湖南方特假日酒店管理有限公司|销售商品|7,741.59|13,605.31
深圳华强集团股份有限公司|销售商品|7,287.61|33,948.68
深圳华强新城市投资集团有限公司|销售商品|7,161.03|206,107.05
深圳华强新能源有限公司|销售商品|6,194.69|19,220.70
深圳华强前海置地有限公司|销售商品|4,955.75|1,698.11
华强保险经纪有限公司|销售商品|4,513.27|
华强方特(深圳)智能技术有限公司|销售商品||173,408.86
华强方特(赣州)文化科技有限公司|销售商品||560,389.41
华强方特(宁波)文化科技有限公司|销售商品||1,053,575.05
华强方特(太原)文化科技有限公司|销售商品||112,646.02
深圳华强酒店管理有限公司|销售商品||24,318.75
深圳华强资产管理集团有限责任公司|销售商品||4,318.58
华强方特(宁波)文化旅游发展有限公司|销售商品||28,849.56
深圳华强贸易有限公司|销售商品||9,646.02
华强方特(青岛)文化科技有限公司|销售商品||22,044.25
华强方特(深圳)文化产品有限公司|销售商品||69.03
武汉高德红外股份有限公司|销售商品||121,392.04
武汉高德智感科技有限公司|销售商品||106,953.67
深圳市信维通信股份有限公司|销售商品||4,940.50
深圳华强集团财务有限公司|酒店服务|1,141,156.59|1,511,659.27
深圳华强贸易有限公司|酒店服务|484,814.14|861,184.90
深圳华强集团有限公司|酒店服务|456,291.79|857,048.03
深圳华强新城市投资集团有限公司|酒店服务|393,829.71|378,088.88
深圳市英博房地产开发有限公司|酒店服务|382,448.12|795,440.15
深圳华强集团股份有限公司|酒店服务|260,223.59|295,864.15
深圳华强物业管理有限公司|酒店服务|250,372.99|345,740.61
深圳华强小额贷款有限公司|酒店服务|177,445.28|145,294.35
四川摩天集团有限公司|酒店服务|125,682.34|240,743.77
深圳华强酒店管理有限公司|酒店服务|112,214.16|146,014.48
深圳华强高新产业园投资发展有限公司|酒店服务|101,545.13|119,927.99
安阳华强新城市发展有限公司|酒店服务|106,392.46|48,229.23
深圳市鼎盛时代物业顾问有限公司|酒店服务|97,378.31|273,798.10
深圳前海华强金融控股有限公司|酒店服务|89,557.54|124,675.46
华强保险经纪有限公司|酒店服务|76,594.34|121,912.66
方特国际旅行社有限公司|酒店服务|70,662.27|149,834.90
深圳华强商业管理有限公司|酒店服务|66,903.07|82,458.10
深圳华强兆阳能源有限公司|酒店服务|51,703.77|38,657.55
深圳华强资产管理集团有限责任公司|酒店服务|51,241.50|163,245.41
华强产业发展(东莞)有限公司|酒店服务|51,058.70|
深圳华强财富置业有限公司|酒店服务|41,472.71|190,642.60
深圳华强永兴投资有限公司|酒店服务|28,330.95|72,889.29
芜湖市华强旅游城投资开发有限公司|酒店服务|22,852.83|264,317.92
深圳华强前海置地有限公司|酒店服务|17,540.23|11,879.24
张北华强新能源有限公司|酒店服务|14,128.30|
深圳前海华强融资担保有限公司|酒店服务|10,304.72|7,014.16
沈阳华强金廊城市广场置业有限公司|酒店服务|6,462.26|18,113.21
东莞华强电子科技有限公司|酒店服务|6,318.58|
深圳华强新能源有限公司|酒店服务|5,113.21|
芜湖华强诺华廷酒店有限公司|酒店服务|2,971.69|5,128.29
南通华强诺华廷酒店有限公司|酒店服务|2,547.16|7,992.45
深圳华强(南通)投资有限公司|酒店服务|2,264.15|2,800.94
东莞华强信息科技有限公司|酒店服务|2,075.48|10,131.13
东莞市华强城市更新有限公|酒店服务|1,951.33|0.00
司|||
深圳华强创领寓运营服务有限公司|酒店服务|1,930.13|4,204.72
深圳前海华强商业保理有限公司|酒店服务|1,632.07|2,160.37
深圳华强技术有限公司|酒店服务|1,583.96|20,512.27
深圳前海华强兴和融资租赁发展有限公司|酒店服务|1,391.50|1,084.88
沈阳华强新城市发展有限公司|酒店服务|1,273.58|7,709.43
沈阳华强诺华廷酒店有限公司|酒店服务|1,273.58|
深圳华强广盈发展有限公司|酒店服务|929.20|
华强创业投资有限责任公司|酒店服务|640.57|1,969.81
肇庆诺华廷酒店有限公司|酒店服务|424.53|2,454.66
美加儿童英文俱乐部(深圳)有限公司|酒店服务||18,867.92
中牟华强置地有限公司|酒店服务||943.40
深圳华强湾区控股发展有限公司|酒店服务|858.93|175,953.98
深圳市信维通信股份有限公司、武汉高德红外股份有限公司和武汉高德智感科技有限公司,上期为关联方,本期不再作为关联方;深圳引力动漫有限公司更名为深圳方特引力动漫有限公司,深圳市鼎盛时代置业有限公司更名为深圳市鼎盛时代物业顾问有限公司。
委托方/出包方名称|受托方/承包方名称|委托/出包资产类型|委托/出包起始日|委托/出包终止日|托管费/出包费定价依据|本期确认的托管费/出包费
深圳华强广场酒店管理有限公司|深圳华强酒店管理有限公司|酒店及其配套资产|2022 年07 月01 日|2022 年12 月31 日|根据市场价格确定|616,913.34
深圳华强广场控股有限公司|深圳华强酒店管理有限公司|酒店及其配套资产|2022 年01 月01 日|2022 年06 月30 日|根据市场价格确定|339,865.19
石家庄华强广场房地产开发有限公司|深圳华强酒店管理有限公司|酒店及其配套资产|2022 年01 月01 日|2022 年12 月31 日|根据市场价格确定|275,626.69
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
华强方特(深圳)电影有限公司|房屋建筑物|7,611,142.80|7,611,142.80
华强方特(深圳)科技有限公司|房屋建筑物|5,940,555.56|2,239,952.38
华强方特(深圳)动漫有限公司|房屋建筑物|5,286,999.96|5,327,476.16
深圳华强物业管理有限公司|房屋建筑物|1,410,790.84|1,375,302.72
华强方特文化科技集团股份有限公司|房屋建筑物|1,392,380.92|1,408,571.40
深圳华强新城市投资集团有限公司|房屋建筑物|1,314,144.00|1,217,300.00
深圳华强小额贷款有限公司|房屋建筑物|877,195.32|829,149.02
四川摩天集团有限公司|房屋建筑物|846,591.45|1,308,368.57
深圳市英博房地产开发有限公司|房屋建筑物|846,591.44|538,740.02
方特设计院有限公司|房屋建筑物|680,000.04|680,000.04
深圳华强技术有限公司|房屋建筑物|576,000.00|512,000.00
方特投资发展有限公司|房屋建筑物|478,428.60|478,428.60
华强方特(深圳)智能技术有限公司|房屋建筑物|473,571.45|1,457,142.84
深圳华强财富置业有限公司|房屋建筑物|354,763.58|
深圳华强合丰投资股份有限公司|房屋建筑物|306,296.64|283,608.00
华强保险经纪有限公司|房屋建筑物|139,062.89|133,714.26
深圳特奇文化传媒有限公司|房屋建筑物|97,142.88|97,142.88
华强创业投资有限责任公司|房屋建筑物|96,274.32|89,142.84
方特影业投资有限公司|房屋建筑物|48,571.44|48,571.44
方特文化传媒(深圳)有限公司|房屋建筑物|48,571.44|48,571.44
深圳方特引力动漫有限公司|房屋建筑物|48,571.44|48,571.44
深圳华强方特电视节目制作有限公司|房屋建筑物|48,571.44|48,571.44
方特国际旅行社有限公司|房屋建筑物|48,571.44|48,571.44
华强方特(深圳)互联科技有限公司|房屋建筑物|48,571.44|48,571.44
华强方特(深圳)软件有限公司|房屋建筑物|48,571.44|48,571.44
华强方特(深圳)文化产品有限公司|房屋建筑物|48,571.44|48,571.44
深圳华强文丰投资发展有限公司|房屋建筑物|48,571.44|48,571.44
深圳新岩景观艺术有限公司|房屋建筑物|48,571.44|48,571.44
采云团购(深圳)有限公司|房屋建筑物|48,571.44|48,571.44
彩音(深圳)数码科技有限公司|房屋建筑物|48,571.44|28,333.34
华强方特(深圳)创新文化有限公司|房屋建筑物|48,571.44|8,095.24
深圳前海华强商业保理有限公司|房屋建筑物|40,114.31|37,142.88
深圳前海华强融资担保有限|房屋建筑物|40,114.31|37,142.88
公司|||
深圳前海华强兴和融资租赁发展有限公司|房屋建筑物|40,114.31|37,142.88
方特酒店管理有限公司|房屋建筑物|36,428.58|
圆特旅游管理(深圳)有限公司|房屋建筑物|36,428.58|
华强方特(深圳)商业管理有限公司|房屋建筑物|16,190.48|
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
深圳华强集团有限公司|房屋建筑物|3,393,048.53|2,503,923.00||||||||
杨林、张玲、杨逸尘|房屋建筑物|1,921,296.30|2,302,211.01|||554,580.00|554,580.00|20,912.66|41,036.70||
深圳华强资产管理集团有限责任公司|房屋建筑物||580,978.09|||502,985.00|41,700.00|45,074.05|4,562.76|1,175,920.24|1,422,158.99
华强科技(香港)有限公司|房屋建筑物|602,697.57|306,591.80||||||||
深圳华强物流发展有限公司|房屋建筑物|24,952.38|13,333.32||||||||
深圳佳汇鑫物业有限公司|房屋建筑物|1,442,010.97|||||||||
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆入||||
深圳华强集团财务有限公司|180,000,000.00|2022 年03 月03 日|2022 年03 月28 日|
深圳华强集团财务有限公司|100,000,000.00|2022 年10 月25 日|2022 年11 月17 日|
深圳华强集团财务有限公司|100,000,000.00|2022 年10 月27 日|2022 年11 月17 日|
深圳华强集团财务有限公司|70,000,000.00|2022 年11 月02 日|2022 年11 月17 日|
深圳华强集团财务有限公司|40,000,000.00|2022 年11 月02 日|2022 年11 月23 日|
深圳华强集团财务有限公司|150,000,000.00|2022 年11 月11 日|2022 年11 月21 日|
深圳华强集团财务有限公司|60,000,000.00|2022 年11 月15 日|2022 年11 月25 日|
深圳华强集团财务有限公司|50,000,000.00|2022 年11 月17 日|2022 年11 月28 日|
深圳华强集团财务有限公司|110,000,000.00|2022 年11 月17 日|2022 年12 月01 日|
深圳华强集团财务有限公司|180,000,000.00|2022 年11 月23 日|2022 年12 月12 日|
深圳华强集团财务有限公司|110,000,000.00|2022 年12 月02 日|2022 年12 月19 日|
深圳华强集团财务有限公司|100,000,000.00|2022 年12 月09 日|2022 年12 月19 日|
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|12,860,206.53|9,882,576.40
关联方名称|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
深圳华强集团财务有限公司|利息收入|11,023,042.54|17,136,584.34
深圳华强集团财务有限公司|利息支出|2,162,791.6|1,074,791.6
深圳华强集团财务有限公司|手续费|226,461.3|928,406.5
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|深圳华强集团有限公司|8,844.00||55,933.00|
应收账款|深圳华强酒店管理有限公司|3,384.00||7,113.00|
应收账款|深圳华强集团财务有限公司|35,322.00||7,433.00|
应收账款|华强方特(深圳)电影有限公司|16,192.30|||
应收账款|华强方特(深圳)科技有限公司|62,815.30|||
应收账款|深圳利昌隆供应链管理有限公司|670,000.00|||
应收账款|北京爱德发科技有限公司|408,401.15||15,607.71|
应收账款|东莞市漫步者科技有限公司|||19,354.50|
应收账款|深圳华强技术有限公司|365,681.15||240,343.66|
应收账款|南通华强诺华廷酒店有限公司|1,350.00|||
应收账款|深圳华强(南通)投资有限公司|||2,969.00|
应收账款|深圳华强高新产业园投资发展有限公司|||2,115.00|
应收账款|深圳华强商业管理有限公司|||773.00|
应收账款|深圳华强湾区控股发展有限公司|||26,138.00|
应收账款|深圳市英博房地产开发有限公司|1,046.00|||
应收账款|芜湖华强诺华廷酒店有限公司|1,350.00|||
应收账款|中牟华强置地有限公司|||1,000.00|
应收账款|深圳前海华强金融控股有限公司|||7,657.00|
应收账款|深圳华强兆阳能源有限公司|8,000.00|||
应收账款|张北华强新能源有限公司|4,550.00|||
应收账款|沈阳华强诺华廷酒店有限公司|1,350.00|||
预付款项|深圳华强物业管理有限公司|226,575.79||277,901.55|
预付款项|深圳华秋电子有限公司|4.81||164.96|
预付款项|北京爱德发科技有限公司|||8,932.76|
其他应收款|深圳华强物流发展有限公司|||7,000.00|
其他应收款|深圳华强集团有限公司|64,926.60||51,940.80|
其他应收款|深圳华强资产管理集团有限责任公司|227,586.00||227,586.00|
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|深圳利昌隆供应链管理有限公司|671,790.26|1,624,011.22
应付账款|深圳华强物业管理有限公司|1,697,035.18|1,704,221.68
应付账款|深圳华强酒店管理有限公司|583,589.25|635,383.60
应付账款|深圳华强资产管理集团有限责任公司||1,001,275.60
预收款项|东莞华强信息科技有限公司||144,111.67
合同负债|深圳华秋电子有限公司|7,551.02|6,398.00
合同负债|深圳华强新能源有限公司|3,353.77|
合同负债|深圳华强资产管理集团有限责任公司||43,710.90
合同负债|芜湖市华强旅游城投资开发有限公司||893.40
合同负债|深圳华强兆阳能源有限公司||4,617.92
合同负债|深圳前海华强商业保理有限公司|943.40|754.72
合同负债|深圳前海华强融资担保有限公司|4,554.91|1,038.87
合同负债|深圳华强小额贷款有限公司|37,890.09|49,557.08
合同负债|深圳前海华强兴和融资租赁发展有限公司|1,014.15|1,250.00
合同负债|深圳华强集团股份有限公司|48,972.08|51,340.94
合同负债|深圳前海华强金融控股有限公司|25,850.85|
其他应付款|深圳华强集团有限公司||3,315.80
其他应付款|深圳利昌隆供应链管理有限公司|33,868.00|
其他应付款|深圳华强物业管理有限公司||352.42
公司控股子公司深圳华强电子网集团股份有限公司员工持股平台授予员工股份及员工离职转让持股平台股份,按照《企业会计准则第11 号—股份支付》有关规定,该事项产生股份支付。
授予日权益工具公允价值的确定方法|授予日每份财产份额的公允价值以2019年9月30 日深圳华强电子网集团股份有限公司的评估价值为基础,加上每期需确认股份支付时深圳华强电子网集团股份有限公司的净资产变动
可行权权益工具数量的确定依据|以本期内实际授予和行权数量作为确定依据
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|14,772,740.94
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|2,506,107.46
上述股份支付业务,本期计入深圳华强电子网集团股份有限公司资本公积的金额为2,506,107.46元,公司持有深圳华强电子网集团股份有限公司87.2391%股权,故公司本期以权益结算的股份支付计入资本公积的金额为2,186,305.59元。截至2022年12月31日,公司以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额为14,772,740.94元。
资产负债表日不存在重要承诺事项。
香港湘海2019年8 月申请仲裁与重庆百立丰科技有限公司(简称“百立丰”,欠款方)、重庆五锋科技有限公司(简称“重庆五锋”,担保方)买卖合同纠纷案,香港湘海诉求如下:裁决百立丰、重庆五锋支付香港湘海货款
2,241,500 美元,并支付相关同期银行贷款利息、诉讼费、公证费及本案全部仲裁费用等。该案已于2020 年7 月开庭,2021 年7 月深圳国际仲裁院裁决保证人重庆五锋对百立丰所欠货款的不能清偿部分的二分之一承担连带赔偿责任;2021年12 月,香港湘海收到重庆市第五中级人民法院对重庆五锋的强制执行款人民币96,687.00 元。此外,深圳国际仲裁院已将财产保全资料移送被告财产所在地法院,法院目前已轮候冻结百立丰持有重庆五锋的10%股权,冻结期限为叁年;重庆市第五中级人民法院裁定受理百立丰及重庆五锋的破产清算申请,香港湘海已申报债权。2022 年4 月,法院裁定终结百立丰破产程序(因百立丰无足够财产,香港湘海对百立丰的普通债权未获得清偿)。2022 年6 月,法院裁定宣告重庆五锋破产,目前重庆五锋管理人在制作破产财产分配方案进行破产清算。
截至2022年12 月31 日,香港湘海尚未收到其他款项,香港湘海已对剩余部分账面核算的应收款项全额计提坏账准备。
公司于2023年3月13 日召开董事会,审议通过了《2022 年度利润分配预案》,同意以2022 年末公司总股本
1,045,909,322 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利3 元(含税),即分配现金股利总额313,772,796.60 元。该预案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议通过。本次利润分配方案实施时,如享有利润分配权的股本总额发生变动,则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数,按照分配总额不变的原则对每股现金分红金额进行调整。
拟分配的利润或股利|313,772,796.60
利润分配方案|全体股东每10 股派发现金红利3 元(含税)
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部,并以行业分部为基础确定报告分部。分别对电子元器件授权分销业务、电子元器件产业互联网业务、电子元器件及电子终端产品实体交易市场、物业经营及其他等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
项目|电子元器件授权分销分部|电子元器件产业互联网分部|电子元器件及电子终端产品实体交易市场分部|物业经营及其他分部|分部间抵销|合计
主营业务收入|19,517,878,467.32|3,855,007,378.70|438,414,165.34|129,999,869.61||23,941,299,880.97
主营业务成本|18,060,859,340.95|3,062,986,263.34|149,813,395.78|92,508,369.82||21,366,167,369.89
资产总额|10,449,542,348.34|1,363,802,857.00|1,070,593,247.94|3,479,521,560.96||16,363,460,014.24
负债总额|4,586,583,932.29|363,632,838.70|369,680,617.84|3,220,029,076.18||8,539,926,465.01
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|217,933.34|100.00%|||217,933.34|||||
其中:||||||||||
合计|217,933.34|100.00%|||217,933.34|||||
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|217,933.34
0-6 个月(含6 个月)|217,933.34
合计|217,933.34
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|192,505.97|88.33%|
第二名|16,721.85|7.67%|
第三名|5,557.36|2.55%|
第四名|3,148.16|1.45%|
合计|217,933.34|100.00%|
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|1,525,198,988.88|1,447,701,098.00
合计|1,525,198,988.88|1,447,701,098.00
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
内部往来、借款及利息|1,530,462,403.32|1,453,116,067.03
往来及垫付款项|370,484.33|308,614.77
保证金及押金|119,021.23|90,416.20
备用金|61,080.00|0.00
合计|1,531,012,988.88|1,453,515,098.00
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|||5,814,000.00|5,814,000.00
2022 年1 月1 日余额在本期||||
2022 年12 月31 日余额|||5,814,000.00|5,814,000.00
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|1,525,198,988.88
0-6 个月(含6 个月)|1,525,198,988.88
3 年以上|5,814,000.00
3 至4 年|1,814,000.00
5 年以上|4,000,000.00
合计|1,531,012,988.88
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
其他应收款|5,814,000.00|||||5,814,000.00
合计|5,814,000.00|||||5,814,000.00
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|内部往来、借款及利息|760,548,472.23|0-6 个月(含6个月)|49.68%|
第二名|内部往来、借款及利息|360,000,000.00|0-6 个月(含6个月)|23.51%|
第三名|内部往来、借款及利息|175,269,118.06|0-6 个月(含6个月)|11.45%|
第四名|内部往来、借款及利息|110,225,866.67|0-6 个月(含6个月)|7.20%|
第五名|内部往来、借款及利息|55,104,530.56|0-6 个月(含6个月)|3.60%|
合计||1,461,147,987.52||95.44%|