TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
3.其他权益工具投资公允价值变动|46,956.42|-1,440,180.00
4.企业自身信用风险公允价值变动||
5.其他||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|19,260.62|-25,198.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额|19,260.62|-25,198.09
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|8,884.67|-11,514.52
七、综合收益总额|139,453.96|-37,114,733.74
归属于母公司所有者的综合收益总额|1,116,666.12|-32,598,974.28
归属于少数股东的综合收益总额|-977,212.16|-4,515,759.46
八、每股收益:||
(一)基本每股收益|0.0014|-0.0409
(二)稀释每股收益|0.0014|-0.0409
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。法定代表人:赵亮主管会计工作负责人:王雪晴会计机构负责人:王雪晴
项目|本期发生额|上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|475,649,615.80|316,354,235.41
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|1,093,930.50|1,143,619.15
收到其他与经营活动有关的现金|40,276,698.00|9,261,439.14
经营活动现金流入小计|517,020,244.30|326,759,293.70
购买商品、接受劳务支付的现金|397,833,107.76|230,750,758.01
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工以及为职工支付的现金|66,756,559.28|68,627,301.41
支付的各项税费|28,448,093.17|22,486,457.97
支付其他与经营活动有关的现金|49,225,055.64|39,578,008.29
经营活动现金流出小计|542,262,815.85|361,442,525.68
经营活动产生的现金流量净额|-25,242,571.55|-34,683,231.98
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|81,410,000.00|8,600,000.00
取得投资收益收到的现金||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|10,413,386.33|20,251,872.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||153,860.78
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|91,823,386.33|29,005,733.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金|12,897,541.61|2,400,076.77
投资支付的现金||
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|735,000.00|
支付其他与投资活动有关的现金|36,100,000.00|
投资活动现金流出小计|49,732,541.61|2,400,076.77
投资活动产生的现金流量净额|42,090,844.72|26,605,656.71
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资||
收到的现金||
取得借款收到的现金|96,287,327.36|63,340,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|26,646,850.94|
筹资活动现金流入小计|122,934,178.30|63,340,000.00
偿还债务支付的现金|179,537,862.83|113,335,004.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|5,826,819.93|11,582,815.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|18,660,616.59|2,000,000.00
筹资活动现金流出小计|204,025,299.35|126,917,819.23
筹资活动产生的现金流量净额|-81,091,121.05|-63,577,819.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|7,311,019.66|-1,065,713.67
五、现金及现金等价物净增加额|-56,931,828.22|-72,721,108.17
加:期初现金及现金等价物余额|89,795,232.30|152,433,620.35
六、期末现金及现金等价物余额|32,863,404.08|79,712,512.18
江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会
证券代码:688210证券简称:统联精密
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|69,077,766.63|-29.19
归属于上市公司股东的净利润|-2,913,899.36|-129.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-7,558,038.03|-183.73
经营活动产生的现金流量净额|59,007,445.54|198.49
基本每股收益(元/股)|-0.03||-133.33
稀释每股收益(元/股)|-0.03||-133.33
加权平均净资产收益率(%)|-0.24||减少1.11 个百分点
研发投入合计|17,816,744.98||55.58
研发投入占营业收入的比例(%)|25.79||增加14.05 个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|1,835,442,889.28|1,672,920,898.22|9.71
归属于上市公司股东的所有者权益|1,219,476,003.64|1,213,552,323.29|0.49
说明:公司2023 年第一季度主要经营数据,与上年同期比,发生了一定的变化,主要系:
1、第一季度是消费电子行业的传统淡季,叠加外部多重因素的影响,报告期内整个行业相对低迷,客户需求有所降低,导致公司营业收入同比下降;
2、报告期内,由于客户需求的波动,公司产能未能充分有效利用,固定费用无法摊薄,导致毛利率水平有所降低;
3、本报告期因实施股权激励摊销的股份支付费用较上年同期增加762.81 万元;
4、报告期内,为响应客户需求,公司加大对新产品、新工艺的研发,研发费用增长636.47 万元,剔除股份支付费用的影响,研发费用同比增长358.39 万元。
整体市场需求虽然第一季度疲软,但随着时间的推移及市场信心的恢复,已呈现逐步调整和上升的趋势。同时,公司也在积极推动前期投入研发的如折叠屏手机转轴铰链等新项目在第二季度、第三季度陆续导入量产,从而实现销售收入的转化。
注:公司以2022 年6 月13 日登记的总股本为基数,以资本公积转增股本方式向全体股东每10 股转增4 股。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》等相关规定,对上年同期基本每股收益进行重述调整,由0.12 元/股调整为0.09 元/股。
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-4,746.11|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|2,088,134.11|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|3,337,630.53|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|3,620.19|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|74,248.44|个税手续费返还
减:所得税影响额|831,984.22|
少数股东权益影响额(税后)|22,764.27|
合计|4,644,138.67|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
营业收入|-29.19|主要系第一季度消费电子行业整体需求低迷,客户需求降低所致
归属于上市公司股东的净利润|-129.79|主要系本报告期客户需求降低、股份支付费用增加以及研发费用增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-183.73|
经营活动产生的现金流量净额|198.49|主要系本报告期收回上年期末应收款所致。
基本每股收益(元/股)|-133.33|主要系本期净利润的下降所致。
稀释每股收益(元/股)|-133.33|
研发投入合计|55.58|主要系本期公司加大对新产品、新工艺的研发投入以及实施的股权激励计划使得报告期内摊销的股份支付费用增长所致。
项目名称|本期期末数(元)|上期期末数(元)|增减变动幅度(%)|情况说明
货币资金|582,202,987.46|370,855,928.68|56.99|主要系本期优化债务结构,增加长期借款和应收账款回款所致。
应收账款|106,024,063.07|185,016,506.96|-42.69|主要系本期收回上年期末应收款所致。
其他应收款|3,462,945.33|10,176,354.72|-65.97|主要系本期收回押金以及出口退税款减少所致。
递延所得税资产|57,036,478.55|33,458,860.04|70.47|主要系本期适用企业会计准则解释第16号政策确认租赁负债递延所得税所致。
其他非流动资产|7,233,348.22|12,236,448.82|-40.89|主要系本期预付设备采购款减少所致。
应付账款|75,669,517.07|117,623,187.31|-35.67|主要系本期客户需求下降,相关采购需求减少所致。
合同负债|973,364.29|1,720,656.72|-43.43|主要系本期预收客户款减少所致。
应交税费|5,619,054.59|8,597,518.67|-34.64|主要系本期收入减少,计提的增值税和企业所得税减少所致。
其他应付款|3,404,870.96|7,550,365.78|-54.90|主要系本期客户需求下降,应付劳务费减少所致。
长期借款|240,101,866.67|40,947,489.44|486.37|主要系本期优化债务结构,增加长期借款,计划用于替换即将在第二季度到期的短期借款所致。
递延所得税负债|52,247,530.55|35,000,561.64|49.28|主要系本期适用企业会计准则解释第16号政策确认使用权资产递延所得税所致。
其他综合收益|137,039.45|310,260.55|-55.83|主要系本期美元对人民币汇率降低,外币财务报表折算差额的影响所致。
项目名称|本期发生额(元)|上期发生额(元)|增减变动幅度(%)|情况说明
税金及附加|955,978.71|592,456.09|61.36|主要系本期进项税额降低,导致税金及附加增加。
销售费用|2,248,863.41|689,503.94|226.16|主要系实施的股权激励计划使得报告期内摊销的股份支付费用增加以及业务招待费增加所致。
研发费用|17,816,744.98|11,452,074.27|55.58|主要系本期公司加大对新产品、新工艺的研发投入以及实施的股权激励计划使得报告期内摊销的股份支付费用增加所致。
财务费用|4,456,249.31|1,120,963.55|297.54|主要系本期汇率变动,汇兑损失增加所致。
其他收益|2,162,382.55|1,416,470.50|52.66|主要系本期政府补助增加所致。
投资收益|1,102,769.43|676,518.56|63.01|主要系本期理财收益增加所致。
资产减值损失|-4,574,409.57|-721,904.90|533.66|主要系本期计提存货跌价准备增加所致。
所得税费用|-4,692,569.21|-479,179.03|879.29|主要系受本报告期利润总额影响所致。
项目名称|本期发生额(元)|上期发生额(元)|增减变动幅度(%)|情况说明
经营活动产生的现金流量净额|59,007,445.54|19,768,587.26|198.49|主要系本期收到客户回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额|-41,472,828.35|-465,019,499.49|-91.08|主要系本期收回到期的理财增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额|195,253,679.03|-28,543,640.97|-784.05|主要系本期为优化公司债务结构,增加长期借款所致。
报告期末普通股股东总数|6,405||报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0|
前10 名股东持股情况|||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况|
||||||股份状态|数量
杨虎|境内自然人|24,226,499|21.63|24,109,880|24,109,880|无|0
广东红土创业投资管理有限公司-深圳市人才创新创业一号股权投资基金(有限合伙)|其他|8,786,207|7.84|0|0|无|0
深圳浦特科技企业(有限合伙)|其他|7,531,034|6.72|7,531,034|7,531,034|无|0
深圳市泛海统联科技企业(有限合伙)|其他|6,112,651|5.46|6,112,651|6,112,651|无|0
湖南华洲投资私募基金管理有限公司-华洲德庆私募证券投资基金|其他|3,172,049|2.83|0|0|无|0
方龙喜|境内自然人|2,855,304|2.55|0|0|冻结|1,500,000
天津清启陆石股权投资中心(有限合伙)|其他|2,690,000|2.40|0|0|无|0
国金证券-杭州银行-国金证券统联精密员工参与科创板战略配售集合资产管理计划|其他|2,590,000|2.31|0|0|无|0
束小江|境内自然人|2,310,512|2.06|0|0|无|0
常州朴毅实业投资合伙企业(有限合伙)|其他|2,288,276|2.04|0|0|无|0
前10名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量||||股份种类及数量||
|||||股份种类|数量|
广东红土创业投资管理有限公司-深圳市人才创新创业一号股权投资基金(有限合伙)|8,786,207||||人民币普通股|8,786,207|
湖南华洲投资私募基金管理有限公司-华洲德庆私募证券投资基金|3,172,049||||人民币普通股|3,172,049|
方龙喜|2,855,304||||人民币普通股|2,855,304|
天津清启陆石股权投资中心(有限合伙)|2,690,000||||人民币普通股|2,690,000|
国金证券-杭州银行-国金证券统联精密员工参与科创板战略配售集合资产管理计划|2,590,000||||人民币普通股|2,590,000|
束小江|2,310,512||||人民币普通股|2,310,512|
常州朴毅实业投资合伙企业(有限合伙)|2,288,276||||人民币普通股|2,288,276|
浙商创业投资管理(深圳)有限公司-深圳韬略新能源股权投资基金合伙企业(有限合伙)|1,823,000||||人民币普通股|1,823,000|
上海涌材投资合伙企业(有限合伙)-上海涌瓷投资合伙企业(有限合伙)|1,792,254|人民币普通股|1,792,254
天津清研陆石投资管理有限公司-天津陆石昱航股权投资中心(有限合伙)|1,614,000|人民币普通股|1,614,000
上述股东关联关系或一致行动的说明|上述股东中,杨虎系深圳浦特科技企业(有限合伙)、深圳市泛海统联科技企业(有限合伙)的实际控制人,因此,深圳浦特科技企业(有限合伙)、深圳市泛海统联科技企业(有限合伙)是杨虎的一致行动人。天津清启陆石股权投资中心(有限合伙)及天津清研陆石投资管理有限公司-天津陆石昱航股权投资中心(有限合伙)处于同一控制下,是一致行动人。||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|截至报告期末,湖南华洲投资私募基金管理有限公司-华洲德庆私募证券投资基金通过信用证券账号持有3,172,049 股。国金证券-杭州银行-国金证券统联精密员工参与科创板战略配售集合资产管理计划持有的210,000 股进行转融通。||
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
流动资产:||
货币资金|582,202,987.46|370,855,928.68
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|341,382,638.87|351,147,777.77
衍生金融资产||
应收票据|937,471.57|893,446.58
应收账款|106,024,063.07|185,016,506.96
应收款项融资||
预付款项|911,880.26|924,715.80
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|3,462,945.33|10,176,354.72
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|129,371,941.53|130,940,627.41
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|17,030,417.30|15,596,158.22
流动资产合计|1,181,324,345.39|1,065,551,516.14
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|50,521,266.14|50,747,841.51
其他权益工具投资|10,490,666.29|10,521,319.33
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|240,823,875.25|230,108,029.90
在建工程|166,759,338.47|141,749,113.56
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|65,674,473.61|69,927,368.19
无形资产|26,981,136.95|27,180,714.51
开发支出||
商誉|591,802.25|591,802.25
长期待摊费用|28,006,158.16|30,847,883.97
递延所得税资产|57,036,478.55|33,458,860.04
其他非流动资产|7,233,348.22|12,236,448.82
非流动资产合计|654,118,543.89|607,369,382.08
资产总计|1,835,442,889.28|1,672,920,898.22
流动负债:||
短期借款|154,582,823.38|144,676,722.88
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|75,669,517.07|117,623,187.31
预收款项||
合同负债|973,364.29|1,720,656.72
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|9,475,430.41|13,516,030.29
应交税费|5,619,054.59|8,597,518.67
其他应付款|3,404,870.96|7,550,365.78
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|18,991,446.44|24,195,842.22
其他流动负债|1,154,326.25|1,208,361.72
流动负债合计|269,870,833.39|319,088,685.59
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|240,101,866.67|40,947,489.44
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|56,479,185.01|60,550,374.70
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|674,569.33|697,303.15
递延所得税负债|52,247,530.55|35,000,561.64
其他非流动负债||
非流动负债合计|349,503,151.56|137,195,728.93
负债合计|619,373,984.95|456,284,414.52
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|112,000,000.00|112,000,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|931,239,960.45|922,229,159.64
减:库存股||
其他综合收益|137,039.45|310,260.55
专项储备||
盈余公积|19,494,589.51|19,494,589.51
一般风险准备||
未分配利润|156,604,414.23|159,518,313.59
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|1,219,476,003.64|1,213,552,323.29
少数股东权益|-3,407,099.31|3,084,160.41
所有者权益(或股东权益)合计|1,216,068,904.33|1,216,636,483.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计|1,835,442,889.28|1,672,920,898.22
公司负责人:杨虎主管会计工作负责人:侯灿会计机构负责人:侯灿
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|69,077,766.63|97,550,790.36
其中:营业收入|69,077,766.63|97,550,790.36
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|85,162,171.67|87,576,088.37
其中:营业成本|48,366,724.79|62,745,739.81
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|955,978.71|592,456.09
销售费用|2,248,863.41|689,503.94
管理费用|11,317,610.47|10,975,350.71
研发费用|17,816,744.98|11,452,074.27
财务费用|4,456,249.31|1,120,963.55
其中:利息费用|3,594,994.24|2,836,062.50
利息收入|2,369,032.53|1,237,744.18
加:其他收益|2,162,382.55|1,416,470.50
投资收益(损失以“-”号填列)|1,102,769.43|676,518.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-226,575.37|
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|2,234,861.10|-580,020.23
信用减值损失(损失以“-”号填列)|3,377,490.09|-1,361,733.63
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-4,574,409.57|-721,904.90
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-4,746.11|0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|-11,786,057.55|9,404,032.28
加:营业外收入|37,386.09|3,113.46
减:营业外支出|33,765.90|578,128.27
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-11,782,437.36|8,829,017.47
减:所得税费用|-4,692,569.21|-479,179.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|-7,089,868.15|9,308,196.50
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-7,089,868.15|9,308,196.50
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|-2,913,899.36|9,781,320.67
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-4,175,968.79|-473,124.17
六、其他综合收益的税后净额|-173,221.10|-38,842.74
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-173,221.10|-38,842.74
1.不能重分类进损益的其他综合收益|-26,055.08|-19,263.65
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动|-26,055.08|-19,263.65
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|-147,166.02|-19,579.09
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|-147,166.02|-19,579.09
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|-7,263,089.25|9,269,353.76
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|-3,087,120.46|9,742,477.93
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-4,175,968.79|-473,124.17
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|-0.03|0.09
(二)稀释每股收益(元/股)|-0.03|0.09
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|152,733,534.64|91,030,715.36
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|9,847,733.51|10,409,467.08
收到其他与经营活动有关的现金|5,043,580.52|5,217,489.19
经营活动现金流入小计|167,624,848.67|106,657,671.62
购买商品、接受劳务支付的现金|62,148,207.84|46,326,656.59
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|32,975,382.29|25,945,062.31
支付的各项税费|4,617,346.62|1,442,484.66
支付其他与经营活动有关的现金|8,876,466.38|13,174,880.81
经营活动现金流出小计|108,617,403.13|86,889,084.37
经营活动产生的现金流量净额|59,007,445.54|19,768,587.26
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|316,889,837.41|
取得投资收益收到的现金||174,006.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|316,889,837.41|174,006.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|54,877,791.76|51,193,505.56
投资支付的现金|303,484,874.00|414,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|358,362,665.76|465,193,505.56
投资活动产生的现金流量净额|-41,472,828.35|-465,019,499.49
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|209,187,036.45|40,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|209,187,036.45|40,900,000.00
偿还债务支付的现金|450,000.00|42,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|4,897,090.15|1,229,674.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|2,450,000.00|
支付其他与筹资活动有关的现金|8,586,267.27|26,143,966.43
筹资活动现金流出小计|13,933,357.42|69,443,640.97
筹资活动产生的现金流量净额|195,253,679.03|-28,543,640.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-1,610,064.77|484,784.69
五、现金及现金等价物净增加额|211,178,231.45|-473,309,768.51
加:期初现金及现金等价物余额|370,855,928.68|889,282,566.07
六、期末现金及现金等价物余额|582,034,160.13|415,972,797.56
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|424,811,201.53|294,474,071.85
交易性金融资产|341,382,638.87|351,147,777.77
衍生金融资产||
应收票据|937,471.57|893,446.58
应收账款|135,379,420.29|291,172,636.51
应收款项融资||
预付款项|144,336,134.30|10,619,581.46
其他应收款|261,748,743.68|267,765,469.36
其中:应收利息||
应收股利||
存货|56,025,758.92|61,215,234.39
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产||
流动资产合计|1,364,621,369.16|1,277,288,217.92
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|132,164,942.94|82,029,844.35
其他权益工具投资|10,490,666.29|10,521,319.33
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|80,546,788.36|80,138,972.02
在建工程|13,607,207.13|11,011,185.18
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|3,845,962.68|4,445,781.03
无形资产|1,862,552.25|1,890,388.15
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|6,047,070.98|7,982,844.91
递延所得税资产|7,287,285.21|4,211,656.07
其他非流动资产|5,912,797.30|3,314,092.30
非流动资产合计|261,765,273.14|205,546,083.34
资产总计|1,626,386,642.30|1,482,834,301.26
流动负债:||
短期借款|120,168,166.67|120,154,388.89
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|14,816,513.91|75,259,854.08
预收款项||
合同负债|6,714,529.67|1,605,071.81
应付职工薪酬|2,951,006.64|5,759,337.50
应交税费|3,276,176.38|4,772,341.53
其他应付款|1,118,846.27|1,149,459.73
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|3,001,801.05|6,086,189.79
其他流动负债|1,907,400.22|1,151,059.32
流动负债合计|153,954,440.81|215,937,702.65
非流动负债:||
长期借款|240,101,866.67|40,947,489.44
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|303,103.15|885,980.32
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|517,603.47|540,337.29
递延所得税负债|12,024,437.91|11,260,655.16
其他非流动负债||
非流动负债合计|252,947,011.20|53,634,462.21
负债合计|406,901,452.01|269,572,164.86
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|112,000,000.00|112,000,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|931,378,544.57|922,401,688.14
减:库存股||
其他综合收益|-177,933.65|-151,878.57
专项储备||
盈余公积|19,494,589.51|19,494,589.51
未分配利润|156,789,989.86|159,517,737.32
所有者权益(或股东权益)合计|1,219,485,190.29|1,213,262,136.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计|1,626,386,642.30|1,482,834,301.26
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业收入|69,347,068.81|104,879,800.88
减:营业成本|59,061,897.47|83,265,880.60
税金及附加|840,073.29|473,755.94
销售费用|2,120,581.46|629,580.23
管理费用|7,429,040.06|6,577,194.82
研发费用|7,373,934.17|5,986,306.75
财务费用|3,149,787.03|-286,406.18
其中:利息费用|2,642,937.52|1,446,903.84
利息收入|2,619,904.70|1,233,418.55
加:其他收益|2,143,186.59|1,015,515.25
投资收益(损失以“-”号填列)|3,587,166.20|676,518.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-226,575.37|0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|0.00|0.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|0.00|0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|2,234,861.10|-580,020.23
信用减值损失(损失以“-”号填列)|973,527.17|-278,292.27
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-1,951,622.23|-452,558.57
资产处置收益(损失以“-”号填列)|0.00|0.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|-3,641,125.84|8,614,651.46
加:营业外收入|-11,397.83|3,113.46
减:营业外支出|33,637.14|577,699.96
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-3,686,160.81|8,040,064.96
减:所得税费用|-958,413.35|440,405.91
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|-2,727,747.46|7,599,659.05
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-2,727,747.46|7,599,659.05
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额|-26,055.08|-19,263.65
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|-26,055.08|-19,263.65
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
3.其他权益工具投资公允价值变动|-26,055.08|-19,263.65
4.企业自身信用风险公允价值变动||
(二)将重分类进损益的其他综合收益||
1.权益法下可转损益的其他综合收益||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
六、综合收益总额|-2,753,802.54|7,580,395.40
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|236,971,460.00|98,911,006.91
收到的税费返还|9,843,404.94|10,297,607.08
收到其他与经营活动有关的现金|16,759,385.11|3,533,224.20
经营活动现金流入小计|263,574,250.05|112,741,838.19
购买商品、接受劳务支付的现金|255,085,031.71|124,412,363.93
支付给职工及为职工支付的现金|13,090,271.63|10,830,691.62
支付的各项税费|2,209,730.84|340,699.93
支付其他与经营活动有关的现金|19,971,065.51|13,399,601.93
经营活动现金流出小计|290,356,099.69|148,983,357.41
经营活动产生的现金流量净额|-26,781,849.64|-36,241,519.22
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|266,824,234.18|
取得投资收益收到的现金|2,550,000.00|174,006.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|269,374,234.18|174,006.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|3,043,336.00|24,540,916.20
投资支付的现金|303,084,874.00|414,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|306,128,210.00|438,540,916.20
投资活动产生的现金流量净额|-36,753,975.82|-438,366,910.13
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
取得借款收到的现金|199,000,000.00|40,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|199,000,000.00|40,900,000.00
偿还债务支付的现金||42,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|2,404,151.26|1,229,674.54
支付其他与筹资活动有关的现金|1,737,897.16|20,606,692.55
筹资活动现金流出小计|4,142,048.42|63,906,367.09
筹资活动产生的现金流量净额|194,857,951.58|-23,006,367.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-1,153,823.77|701,407.85
五、现金及现金等价物净增加额|130,168,302.35|-496,913,388.59
加:期初现金及现金等价物余额|294,474,071.85|850,159,829.53
六、期末现金及现金等价物余额|424,642,374.20|353,246,440.94
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会
股票简称:韶能股份股票代码:000601  编号:2023-019
广东韶能集团股份有限公司二○二三年第一季度报告
GuangDongShaoNengGroupCo.,Ltd
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司本次董事会应到董事9人,实到9人,未有董事、监事、高级管理人员对季度报告提出异议。
3、本季度财务报告未经审计。
4、本公司董事长陈来泉先生、主管会计工作负责人以及会计机构负责人朱运绍先生声明:本季度报告中财务报告真实、准确、完整。
第二节主要财务数据
|本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)|920,119,475.84|887,640,219.03|3.66
归属于上市公司股东的净利润(元)|-32,347,198.31|31,875,061.19|-201.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)|-38,512,797.39|20,215,045.71|-290.52
经营活动产生的现金流量净额(元)|26,204,839.48|15,123,065.34|73.28
基本每股收益(元/股)|-0.0299|0.0295|-201.36
稀释每股收益(元/股)|-0.0299|0.0295|-201.36
加权平均净资产收益率(%)|-0.71|0.68|-1.39
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)|13,383,914,549.80|13,158,825,446.84|1.71
归属于上市公司股东的所有者权益(元)|4,512,724,068.98|4,545,403,875.83|-0.72
项目|本报告期金额(元)|说明
非流动资产处置收益|-45,427.45|-
计入当期损益的政府补助|8,402,125.27|
除上述各项之外的其他营业外收支净额|974,623.77|
合计|9,331,321.59|
减:所得税影响数|1,979,909.82|
减:少数股东权益影响数|1,185,812.69|
归属于上市公司股东非经常性收益合计|6,165,599.08|
项目|本报告期末|上年度期末|增减额|增减比例(%)|变动原因
预付账款|149,827,889.24|87,258,112.34|62,569,776.90|71.71|主要原因是公司本报告期预付材料款比年初增加。
其他非流动资产|12,341,299.83|23,407,208.38|-11,065,908.55|-47.28|主要原因是上年末预付工程款、设备款,本报告期末工程已经施工建设,设备已经逐步到货。
应付职工薪酬|19,388,636.73|28,939,672.23|-9,551,035.50|-33.00|主要原因是本报告期兑付了去年的绩效考核工资。
一年内到期的非流动负债|557,190,010.72|831,882,786.17|-274,692,775.45|-33.02|主要原因是是公司偿还了到期银行债务。
其他流动负债|87,319,333.80|54,507,351.72|32,811,982.08|60.20|主要原因是本报告期未终止确认的应收票据比年初增加。
项目|本报告期|上年同期|增减额|增减比例(%)|变动原因
研发费用|14,694,753.17|10,449,212.56|4,245,540.61|40.63|主要原因是本报告期公司研发投入同比增加。
其他收益|14,742,073.02|22,441,798.51|-7,699,725.49|-34.31|主要原因是本报告期同比收到政府补助减少。
投资收益|571,256.93|258,260.48|312,996.45|121.19|主要原因是本报告期贴现票据利息支出同比减少。
信用减值损失|-3,153,123.75|7,873,160.46|-11,026,284.21|-140.05|主要原因是本报告期应收款项计提坏账减少。
资产减值损失|202,009.48|-241,240.38|443,249.86|183.74|主要原因是上年同期冲回了存货跌价损失。
资产处置收益|-41,234.17|-4,756.49|-36,477.68|-766.90|主要原因是本报告期公司处置资产损失增加。
营业外支出|864,458.93|1,270,521.63|-406,062.70|-31.96|主要原因是本报告期拆迁支出等减少。
所得税费用|-3,762,461.70|19,284,359.90|-23,046,821.60|119.51|主要原因是本报告期公司应纳税所得额同比减少。
归属于母公司所有者的净利润|-32,347,198.31|31,875,061.19|-64,222,259.50|-201.48|主要原因是本报告期内公司水电企业因降雨量同比减少,使得净利润
|||||减少,相应归属于母公司所有者的净利润减少。
少数股东损益|-430,976.91|1,339,938.76|-1,770,915.67|-132.16|主要原因是本报告期公司控股子公司收益减少,相应少数股东损益减少。
收到的税费返还|41,113,144.60|18,965,374.79|22,147,769.81|116.78|主要原因是本报告期公司收到出口退税及留抵退税增加。
经营活动产生的现金流量净额|26,204,839.48|15,123,065.34|11,081,774.14|73.28|主要原因是本报告期公司抄纸业务销售同比大幅增加,使得现金流增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|4,369,323.00|274,981.56|4,094,341.44|1,488.95|主要原因是本报告期处置资产收到了资金。
收到其他与投资活动有关的现金|-|22,983,444.91|-22,983,444.91|-|主要原因是上年同期分期收回汇新公司(含银岭公司)欠款及欠款利息。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|91,934,658.82|148,459,860.77|-56,525,201.95|-38.07|主要原因是本报告期建设投资减少使得现金流出同比减少。
投资活动产生的现金流量净额|-87,530,381.45|-125,166,479.93|37,636,098.48|30.07|主要原因是本报告期建设投资同比减少,使得投资活动现金流量净额同比增加。
吸收投资收到的现金|-|-2,000,000.00|2,000,000.00|-|主要原因是上年同期公司控股子公司小股东减资所致。
支付其他与筹资活动有关的现金|1,858,064.81|29,336.00|1,828,728.81|6,233.74|主要原因是本报告期公司支付租赁费同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额|138,362,895.30|207,100,471.08|-68,737,575.78|-33.19|主要原因是本报告期公司借款净额同比减少。
(一)报告期内公司经营业绩情况说明
报告期内,受水力发电遇到持续干旱天气导致的来水量同比大幅下滑、生物质能发电可再生能源电价补贴(下称“电价补贴”)未能到位等因素影响,公司经营业务受到影响,同比大幅下降,经营效果不理想。
1、水力发电遇到持续干旱天气因素
报告期内,公司水电站所在地区持续多日干旱,导致来水量同比下降45.60%,水电业务营业收入与利润总额同比分别减少1.2亿元、1.13亿元,同比分别下降50.98%、97.96%。
2、可再生能源电价补贴未能到位因素
截至2023年3月31日公司应收未收电价补贴余额17.73亿元(为财政欠款),未能收到电价补贴给公司的业务经营造成了不利影响。
(二)报告期内重点经营工作
报告期内,除水电业务因降雨量减少导致经营效果不理想之外,公司其他业务经营成果同比均有较大改善。结合目前经营情况,公司预计2023年全年经营成果同比将持续得到大幅改善,整体趋势向好。
1、生物质能发电业务
(1)随着2022年底国内宏观经济政策的调整,国内经济社会活动逐步回归正轨,加上大宗商品价格逐渐下降,生物质能原材料替代需求将会减少,原材料供应量将逐渐增加,公司生物质能原材料收集状况将逐渐好转。报告期内,公司生物质能发电企业大力拓展原材料品种和渠道,原材料日均入库量同比增长了29.21%,得益于燃料的有效保障,发电机组开机率同比提高了17.61个百分点,经营效益同比大幅提升。
(2)报告期内,公司进一步拓展生物质能供汽业务,生物质能供汽量同比增长180.00%。截至报告期末,在公司生物质能发电与供汽业务中,供汽收入占比为10.31%,同比增加了6个百分点。随着供汽业务的进一步拓展,预计公司生物质能供汽量将逐步递增,供汽收入和经营现金流将不断增加,有利于降低对电价补贴的依赖,经营成果将持续得到改善。
(3)2023年公司将继续主动跟踪电价补贴申报工作,争取早日获得补贴;同时结合最新出台的《关于享受中央补贴的绿电项目参与绿电交易有关事项的通知》等政策,公司将积极做好绿电、绿证及生物质发电企业国家核证自愿减排量(CCER)交易的相关前期工作,争取早日获得环境价值带来的溢价,增加收益。
报告期内,公司生物质能发电及供热业务同比大幅减亏,趋势较好。
2、生态植物纤维制品业务
(1)生态纸餐具业务
报告期内,公司以“稳质、提效、降耗、增效”为经营指导思想,继续做好各项降本工作,通过保障开机率,进而确保单机产能、一次性合格率的稳定发挥;同时推动实施浆板直接采购和外包业务整顿工作,努力降低生产成本;此外,公司进一步狠抓纸餐具市场拓展,持续优化市场、客户结构,在稳固存量订单基础上努力增加新订单,产品销量逐月递增,其中2月、3月销量分别环比增长53.70%、23.64%,,整体趋势向好。
报告期内,公司生态纸餐具业务同比有较大幅度减亏。从目前情况来看,公司预计纸餐具业务2023年全年经营成果同比有较大幅度改善。
(2)制浆、工业用纸、原纸(抄纸)业务
报告期内,公司从事制浆、本色生活用纸业务的企业在经营管理方面采取优化薪酬激励机制,打造实现激励考核机制目标平台等措施,激发全体员工干事的内生动力,促进企业取得一定的经营成果:一是报告期内,制浆原料单耗达到历史最好水平,制浆和生活用纸日均产量均创历史新高;二是3月份本色生活用纸月产量创历史新高;三是3月份首次在近两年实现单月扭亏为盈。
此外公司在耒阳从事抄纸业务的企业抓住浆板价格逐渐下行的有利机会,采取“快进快出、大进大出”经营策略,通过拓展市场,增加订单,促进开机率提升,进而提高产量、降低生产成本,并以此形成良性循环;同时持续推动各项降本增效工作,促进降低生产成本。
从目前情况来看,公司预计工业用纸、原纸(抄纸)业务2023年经营成果同比有较大幅度改善。
3、精密(智能)制造业务
报告期内,公司从事精密(智能)制造业务的子公司抓住机遇,进一步拓展新能源汽车变速箱、电机轴等汽车零部件业务,新能源汽车零部件产品销售不断上量,截至报告期末新能源汽车零部件业务营收占比为28.29%,同比增加了2.29个百分点;同时进一步做好各项降本增效工作。报告期内,公司从事精密(智能)制造业务的企业实现营业收入、利润总额分别为14,761万元、936万元,同比分别增长1.10%、149.26%,综合毛利率同比提高了3.1个百分点,继续朝着良好趋势发展。
第三节股东信息
报告期末普通股股东总数  55,866户   报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)  无  |||||||||||||||||||||||||||||||||
 前10名股东持股情况 |||||||||||||||||||||||||||||||||
 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量(股) 持有有限售条件的股份数量(股) 质押或冻结情况 |||||||||||||||||||||||||||||||||
股份状态 数量(股) |||||||||||||||||||||||||||||||||
 韶关市工业资产经营有限公司 国有法人 14.43% 155,949,490 0 — — |||||||||||||||||||||||||||||||||
 深圳智茂商业管理有限公司 境内非国有法人 13.11% 141,612,134 0 — — |||||||||||||||||||||||||||||||||
 深圳日昇创沅资产管理有限公司 境内非国有法人 7.07% 76,379,302 0 质押 76,379,302 |||||||||||||||||||||||||||||||||
司法冻结及轮候冻结|||||||||||||||||||||||||||||||||
 深圳华利通投资有限公司 境内非国有法人 6.84% 73,949,763 0 质押 26,520,000 |||||||||||||||||||||||||||||||||
司法冻结及轮候冻结 73,949,763 |||||||||||||||||||||||||||||||||
 深圳能源集团股份有限公司 国有法人 1.54% 16,629,750 0 — — |||||||||||||||||||||||||||||||||
 葛万来 境内自然人 1.29% 13,987,800 0 — — |||||||||||||||||||||||||||||||||
 杜影霞 境内自然人 0.97% 10,500,000 0 — — |||||||||||||||||||||||||||||||||
 香港中央结算有限公司 境外法人 0.93% 10,054,225 0 — — |||||||||||||||||||||||||||||||||
何树华 境内自然人 0.87% 9,372,100 0 — — |||||||||||||||||||||||||||||||||
 李霞 境内自然人 0.79% 8,500,000 0 — — |||||||||||||||||||||||||||||||||
 前10名无限售条件股东持股情况 |||||||||||||||||||||||||||||||||
 股东名称 持有无限售条件股份数量(股) 股份种类 |||||||||||||||||||||||||||||||||
股份种类 数量 |||||||||||||||||||||||||||||||||
 韶关市工业资产经营有限公司 155,949,490 人民币普通股 155,949,490 |||||||||||||||||||||||||||||||||
 深圳智茂商业管理有限公司 141,612,134 人民币普通股 141,612,134 |||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳日昇创沅资产管理有限公司 76,379,302 人民币普通股 76,379,302 |||||||||||||||||||||||||||||||||
 深圳华利通投资有限公司 73,949,763 人民币普通股 73,949,763 |||||||||||||||||||||||||||||||||
 深圳能源集团股份有限公司 16,629,750 人民币普通股 16,629,750 |||||||||||||||||||||||||||||||||
 葛万来 13,987,800 人民币普通股 13,987,800 |||||||||||||||||||||||||||||||||
 杜影霞 10,500,000 人民币普通股 10,500,000 |||||||||||||||||||||||||||||||||
 香港中央结算有限公司 10,054,225 人民币普通股 10,054,225 |||||||||||||||||||||||||||||||||
 何树华 9,372,100 人民币普通股 9,372,100 |||||||||||||||||||||||||||||||||