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|||资产以增资方式全部注入新海轮渡;3、截至本承诺出具日,新海港一期项目未获得相应国有土地使用权证、房屋所有权证;新海港一期项目建设过程中均按照相关法律、法规、规章等规范性文件的要求依法办理了现阶段建设所需的全部审批手续,待相应项目全部完成竣工验收后,本公司可依法取得相应土地及房屋的权属证书,不存在法律障碍;本公司将负责新海港一期项目截至目前未办理的建设审批及竣工验收手续、资产权属证书的办理,并于获得相应土地使用权、房屋产权的权属证书后分割相应土地、房产权属并过户至新海轮渡,前述建设审批及竣工验收手续、权属证书的办理及权属分割、过户所产生的一切税费最终均由本公司承担。4、截至本承诺函出具日,新海港一期项目所涉海域使用权仍登记在本公司名下,待相关项目建设完成后,项目资产除依法取得房产证和土地使用权证外,其余港池航道、非透水构筑物等资产权属仍体现为海域使用权证,本公司将于项目建设完成后,依法将相应海域使用权证进行分割并过户至新海轮渡,由此产生的一切税费最终均由本公司承担。
5、如新海港一期项目所涉资产无法取得权属证书或因其他任何原因导致相关资产无法过户、新海轮渡无法开展经营、新海轮渡/新海港一期项目因此受到主管机关处罚或本次交易失败,本公司将以包括现金补偿等方式赔偿海峡股份因此遭受的全部损失。6、本公司承诺,因本次交易涉及的所有资产的过户手续自本承诺签署之日起36 个月内完成,如未在前述期间内完成资产过户,本公司将赔偿海峡股份因此造成的全部损失;本交易所涉资产过户完成前,本公司因本次交易获得的海峡股份股票不得对外转让。上述事项,如有不实,本公司愿意承担一切法律责任;如本公司未按照前述承诺履行相关义务致海峡股份遭受任何损失或损害,本公司愿意承担一切法律责任。|||
|海峡股份全体董事、监事、高级管理人员|关于减持计划的承诺|1、自本次重组公告之日起至本次重组实施完毕/本次重组终止之日期间,无减持海峡股份之股份的计划,期间如由于海峡股份发生送股、转增股本等事项导致其增持的海峡股份之股份,亦遵照前述安排进行。2、本承诺函自签署之日起即对本人具有法律约束力,本人愿意对违反上述承诺给海峡股份造成的损失承担个别和连带的法律责任。|2021年09月28日|2022年1月26日|遵守承诺
|海南港航控股有限公司|关于本次重组的原则性意见及减持计划的承诺函|本次重组有利于提升海峡股份业务规模,有利于增强海峡股份持续经营能力,有利于维护海峡股份及全体股东的利益。海南港航原则性同意本次重组。自本次重组公告之日起至本次重组实施完毕/本次重组终止之日期间,海南港航无减持海峡股份之股份的计划,期间如由于海峡股份发生送股、转增股本等事项导致海南港航增持的海峡股份之股份,亦遵照前述安排进行。本承诺函自签署之日起对海南港航具有法律约束力,海南港航愿意对违反上述承诺给海峡股份造成的一切经济损失、索赔责任及额外的费用支出承担全部法律责任。|2021年09月28日|2022年1月26日|遵守承诺
|广东徐闻海峡航运有限公司|关于规范及减少关联交易的承诺函|1、本公司及所控制的其他企业将尽可能地避免和减少与上市公司之间将来可能发生的关联交易;对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本公司将根据有关法律、法规和规范性文件以及海峡股份的公司章程、关联交易制度的规定,遵循市场化的公正、公平、公开的一般商业原则,与海峡股份签订关联交易协议,并确保关联交易的公允性和合规性,按照相关法律法规及规范性文件的要求履行关联交易程序及信息披露义务。2、本公司有关规范关联交易的承诺,将同样适用于本公司所控制的其他企业;本公司将在合法权限范围内促成本公司所控制的其他企业履行规范与上市公司之间已经存在的或可能发生的关联交易的义务。3、本承诺函自本公司正式签署之日起生效并不可撤销。本公司保证切实履行本承诺,且上市公司有权对本承诺函的履行进行监督;如本公司未能切实履行本承诺函,并因此给上市公司造成任何实际损失,本公司将赔偿由此给上市公司造成的全部直接或间接损失。|2021年09月28日|长期|遵守承诺
首次公开|海南港航控股有限公|避免同业竞争的承诺|1、本公司及本公司控制、托管的企业现时没有直接或间接经营任何与股份公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务;也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品|2008年07|长期|遵守承诺
发行或再融资时所作承诺|司||或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、自本承诺函签署之日起,本公司及本公司控制、托管的企业将不会直接或间接经营任何与股份公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不会投资任何与股份公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。3、自本承诺函签署之日起,如本公司及本公司控制、托管的企业为进一步拓展业务范围,与股份公司及其下属公司经营的业务产生竞争,则本公司及本公司控制、托管的企业将以停止经营相竞争业务的方式,或者将相竞争业务纳入到股份公司经营的方式,或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。4、在本公司及本公司控制、托管的企业与股份公司及其下属公司存在关联关系期间,本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守,本公司将向股份公司赔偿一切直接和间接损失,并承担相应的法律责任。|月18日||
(一)会计政策变更情况
1、公司自2022 年1 月1 日采用《企业会计准则解释第15 号》(财会〔2021〕35 号)中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
2、公司自2022 年1 月1 日采用《企业会计准则解释第15 号》(财会〔2021〕35 号)中“关于亏损合同的判断”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
3、公司自2022 年11 月30 日采用《企业会计准则解释第16 号》(财会〔2022〕31 号)中“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
4、公司自2022 年11 月30 日采用《企业会计准则解释第16 号》(财会〔2022〕31 号)中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
(二)会计估计变更情况
公司于2022 年12 月27 日召开了第七届董事会第十四次会议(临时)、第七届监事会第十次会议(临时),审议并通过了《关于固定资产会计估计变更方案的议案》,同意自2022年10 月1日起,将船舶的残值标准调整为280美元/轻吨、房屋建筑物的折旧年限调整为8-40年、码头及附属物的折旧年限调整为12-50 年、运输设备的折旧年限调整为8-25 年、通讯设备的折旧年限调整为5-8 年、机器设备的折旧年限调整为3-10年以及其他设备的折旧年限调整为5年。
根据《企业会计准则第4号—固定资产》有关规定,每个会计年度终了,企业应对固定资产的预计使用寿命、净残值和折旧方法进行复核,如果固定资产的预计使用寿命、净残值与原先会计估计数有差异的,应当进行相应调整。海峡股份近期对各类别固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行了复核,鉴于船舶的净残值发生了变化,为了提供更加可靠、相关的会计信息,有必要对船舶的残值会计估计进行调整,为了更加客观地反映船舶固定资产的预计残值情况,董事会同意将船舶的残值标准从3%残值率调整为280 美元/轻吨;为更加公允、真实地反映公司的资产状况,提高会计信息质量,使固定资产折旧年限与实际使用寿命更加接近、计提折旧的期间更加合理,海峡股份对部分固定资产折旧年限进行了变更,变更情况如下:
变更资产类别|调整前折旧年限(年)|调整后折旧年限(年)
房屋建筑物|30-40|8-40
码头及附属物|8-50|12-50
运输设备|6-12|8-25
通讯设备|8|5-8
机器设备|10|3-10
其他设备|5-6|5
本次会计估计变更从2022年10月1日起执行。
(2)本次会计估计变更对本公司的影响
按自2022年10月1日起变更测算,公司2022年四季度折旧费用减少1,256.80万元,为船舶净残值调整及固定资产折旧年限变更导致。本次变更预计将相应增加公司2022 年归属于母公司的净利润约755.03 万元。
(三)前期重大会计差错更正情况无。
琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司于2022年3 月投资设立琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司,截至报告期末公司通过琼州轮渡间接持股40%,此外无其他导致合并报表范围发生变动的情况。
境内会计师事务所名称|天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|153
境内会计师事务所审计服务的连续年限|4
境内会计师事务所注册会计师姓名|党小安、王晓蔷、许雯君
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|4
2022 年4 月1 日召开的公司2021 年度股东大会审议通过了《关于聘请公司2022 年度审计机构的议案》,公司聘请天职国际为公司2022 年度内部控制审计机构,连同2022 年度审计业务,公司支付天职国际153万元费用。
关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额(万元)|占同类交易金额的比例|获批的交易额度(万元)|是否超过获批额度|关联交易结算方式|可获得的同类交易市价|披露日期|披露索引
北京中远大昌汽车服务有限公司|同一控制人|租赁费|海峡公司租赁费|市场定价|签订协议|1.47|0.05%|1.47|否|按月度结算|市场定价||
北京中远大昌汽车服务有限|同一控制人|租赁费|琼州轮渡租赁费|市场定价|签订协议|1.62|0.06%|1.62|否|按月度结算|市场定价||
公司|||||||||||||
大连中远海运国际旅行社有限公司|同一控制人|收入|三亚分公司收入|市场定价|签订协议|132.18|35.22%|132.18|否|按月度结算|市场定价||
大连中远海运国际旅行社有限公司|同一控制人|销售奖励收入|三亚分公司销售奖励收入|市场定价|签订协议|14.52|3.87%|14.52|否|按月度结算|市场定价||
大连中远海运国际旅行社有限公司|同一控制人|收入|海之峡收入|市场定价|签订协议|230.63|61.46%|230.63|否|按月度结算|市场定价||
大连中远海运物资供应有限公司|同一控制人|办公费|海峡公司办公费|市场定价|签订协议|8.82|1.28%|8.82|否|按月度结算|市场定价||
大连中远海运物资供应有限公司|同一控制人|办公费|琼州轮渡办公费|市场定价|签订协议|525.14|76.11%|525.14|否|按月度结算|市场定价||
广东省湛江航运集团有限公司船厂|徐闻海峡之关联方|修理费|琼州轮渡修理费|市场定价|签订协议|4,017.29|94.85%|4,017.29|否|按月度结算|市场定价||
广东省湛江航运集团有限公司船厂|公司参股公司股东之关联方|修理费|广东轮渡修理费|市场定价|签订协议|154.25|3.64%|154.25|否|按月度结算|市场定价||
广东双泰|公司参股|租赁-利息|琼州轮渡|市场定价|签订协议|114.27|48.39%|114.27|否|按月度结|市场定价||
运输集团有限责任公司|公司股东之关联方|支出|租赁利息支出|||||||算|||
广东双泰运输集团有限责任公司|公司参股公司股东之关联方|租赁费|琼州轮渡租赁费|市场定价|签订协议|395.48|14.10%|395.48|否|按月度结算|市场定价||
广东徐闻港航控股有限公司|公司参股公司股东之关联方|港口费|琼州轮渡港口费|市场定价|签订协议|56.94|0.86%|56.94|否|按旬度结算|市场定价||
广东徐闻港航控股有限公司|公司参股公司股东之关联方|水电费|琼州轮渡水电费|市场定价|签订协议|74.27|5.72%|74.27|否|按旬度结算|市场定价||
广东徐闻港航控股有限公司|公司参股公司股东之关联方|租赁费|琼州轮渡租赁费|市场定价|签订协议|17.14|0.61%|17.14|否|按月度结算|市场定价||
广东徐闻港航控股有限公司|公司参股公司股东之关联方|租赁-利息支出|琼州轮渡租赁利息支出|市场定价|签订协议|0.54|0.23%|0.54|否|按月度结算|市场定价||
广东徐闻海峡航运有限公司|公司参股公司之股东|水电费收入|新海轮渡水电费收入|市场定价|签订协议|0.02|100.00%|0.02|否|按旬度结算|市场定价||
广东徐闻海峡航运有限公司|公司参股公司之股东|租赁费|琼州轮渡车辆租赁费|市场定价|签订协议|21.18|0.75%|21.18|否|按月度结算|市场定价||
广东中远海运重工有限公司广州分公司|同一控制人|修理费|海峡轮渡修理费|市场定价|签订协议|63.69|1.50%|63.69|否|按月度结算|市场定价||
广州中海电信有限公司|同一控制人|代管服务费|琼州轮渡代管服务费|市场定价|签订协议|139.67|35.96%|139.67|否|按月度结算|市场定价||
广州中海电信有限公司|同一控制人|代管服务费、修理费|海峡轮渡代管服务费、修理费|市场定价|签订协议|-28.9|-7.44%|-28.9|否|按月度结算|市场定价||
广州中海电信有限公司|同一控制人|代管服务费、修理费|琼州轮渡代管服务费、修理费|市场定价|签订协议|46.08|11.86%|46.08|否|按月度结算|市场定价||
广州中海电信有限公司|同一控制人|代管服务费、修理费|广东轮渡代管服务费、修理费|市场定价|签订协议|122.12|31.44%|122.12|否|按月度结算|市场定价||
广州中远海运船舶供应有限公司|同一控制人|采购款|海峡公司物料采购款|市场定价|签订协议|5.27|0.26%|5.27|否|按月度结算|市场定价||
广州中远海运船舶供应有限公司|同一控制人|采购款|新海轮渡物料采购款|市场定价|签订协议|8|0.40%|8|否|按月度结算|市场定价||
广州中远海运船舶供应有限公司|同一控制人|采购款|海峡轮渡物料采购款|市场定价|签订协议|10.16|0.50%|10.16|否|按月度结算|市场定价||
广州中远海运船舶供应有限公司|同一控制人|采购款|琼州轮渡物料采购款|市场定价|签订协议|566.26|28.01%|566.26|否|按月度结算|市场定价||
广州中远海运|同一控制人|物料采购|海峡公司物料|市场定价|签订协议|0.31|0.02%|0.31|否|按月度结算|市场定价||
船舶技术工程有限公司|||采购||||||||||
广州中远海运船舶技术工程有限公司|同一控制人|物料采购|三亚分公司物料采购|市场定价|签订协议|0.16|0.01%|0.16|否|按月度结算|市场定价||
广州中远海运船舶技术工程有限公司|同一控制人|物料采购|琼州轮渡物料采购|市场定价|签订协议|32.24|1.59%|32.24|否|按月度结算|市场定价||
广州中远海运贸易发展有限公司|公司参股公司股东之关联方|办公费|新海轮渡办公费|市场定价|签订协议|0.44|0.06%|0.44|否|按月度结算|市场定价||
海安新港港务有限公司|公司参股公司股东之关联方|水电费|琼州轮渡水电费|市场定价|签订协议|0.65|0.05%|0.65|否|按月度结算|市场定价||
海安新港港务有限公司|公司参股公司股东之关联方|租赁费|琼州轮渡租赁费|市场定价|签订协议|0.73|0.03%|0.73|否|按月度结算|市场定价||
海口港恒安装卸有限公司|控股股东之子公司|劳务费|海峡公司劳务费|市场定价|签订协议|43.58|1.76%|43.58|否|按月度结算|市场定价||
海口港恒安装卸有限公司|控股股东之子公司|劳务费|新海轮渡劳务费|市场定价|签订协议|602.56|24.29%|602.56|否|按月度结算|市场定价||
海口港集装箱码头有限|控股股东之子公司|水电费|新海轮渡水电费|市场定价|签订协议|13.45|1.04%|13.45|否|按月度结算|市场定价||
公司|||||||||||||
海口港集装箱码头有限公司|控股股东之子公司|职工疗养收入|海之峡职工疗养收入|市场定价|签订协议|7.61|28.87%|7.61|否|按月度结算|市场定价||
海口港天安装卸有限公司|控股股东之子公司|劳务费|新海轮渡劳务费|市场定价|签订协议|213.2|8.59%|213.2|否|按月度结算|市场定价||
海口港信通科技有限公司|控股股东之子公司|管理费用-办公|海峡公司管理费用-办公|市场定价|签订协议|1.37|0.20%|1.37|否|按月度结算|市场定价||
海口港信通科技有限公司|控股股东之子公司|管理费用-办公|琼州轮渡管理费用-办公|市场定价|签订协议|9.67|1.40%|9.67|否|按月度结算|市场定价||
海口港信通科技有限公司|控股股东之子公司|管理费用-办公|新海轮渡管理费用-办公|市场定价|签订协议|32.27|4.68%|32.27|否|按月度结算|市场定价||
海口港信通科技有限公司|控股股东之子公司|管理费用-办公|海峡轮渡管理费用-办公|市场定价|签订协议|-2.59|-0.38%|-2.59|否|按月度结算|市场定价||
海口港信通科技有限公司|控股股东之子公司|材料采购|新海轮渡材料费|市场定价|签订协议|0.88|0.04%|0.88|否|按月度结算|市场定价||
海南诚港人力资源有限公司|控股股东之子公司|劳务费|新海轮渡劳务费|市场定价|签订协议|119.47|4.82%|119.47|否|按月度结算|市场定价||
海南港航船舶燃料供销有限公司|控股股东之子公司|燃料费|海峡公司燃料费|市场定价|签订协议|52.81|0.15%|52.81|否|按月度结算|市场定价||
海南|控股|燃料|新海|市场|签订|19.07|0.05%|19.07|否|按月|市场||
港航船舶燃料供销有限公司|股东之子公司|费|轮渡燃料费|定价|协议|||||度结算|定价||
海南港航供应链有限公司|控股股东之子公司|收入|海峡公司销售收入|市场定价|签订协议|0.05|0.01%|0.05|否|按月度结算|市场定价||
海南港航国际马村港务管理有限公司|控股股东之子公司|港口费|琼州轮渡港口费|市场定价|签订协议|23.47|0.35%|23.47|否|按月度结算|市场定价||
海南港航国际马村港务管理有限公司|控股股东之子公司|港口费|广东轮渡港口费|市场定价|签订协议|36.99|0.56%|36.99|否|按月度结算|市场定价||
海南港航控股有限公司|控股股东|职工疗养收入|海之峡职工疗养收入|市场定价|签订协议|4.1|15.55%|4.1|否|按月度结算|市场定价||
海南港航控股有限公司海口港务分公司|控股股东|劳务费|劳务费|市场定价|签订协议|48.36|1.95%|48.36|否|按月度结算|市场定价||
海南港航控股有限公司海口港务分公司|控股股东|水电费|水电费|市场定价|签订协议|144.02|11.09%|144.02|否|按月度结算|市场定价||
海南港航控股有限公司海口|控股股东|租赁费|租车费|市场定价|签订协议|0.69|0.02%|0.69|否|按月度结算|市场定价||
港务分公司|||||||||||||
海南港航控股有限公司海口港务分公司|控股股东|租赁-利息支出|租赁利息支出|市场定价|签订协议|70.09|29.69%|70.09|否|按月度结算|市场定价||
海南港航控股有限公司海口港务分公司|控股股东|租赁费|租赁费|市场定价|签订协议|84.18|3.00%|84.18|否|按月度结算|市场定价||
海南港航控股有限公司海口港务分公司|控股股东|租赁费|码头租赁|市场定价|签订协议|1,185.3|42.25%|1,185.3|否|按月度结算|市场定价||
海南港航劳务发展有限公司|控股股东之子公司|劳务费|新海轮渡劳务费|市场定价|签订协议|-0.04|0.00%|-0.04|否|按月度结算|市场定价||
海南港航实业发展有限公司|控股股东之子公司|停车费、水电费、物管费、伙食费|海峡合并停车费、水电费、物管费、伙食费|市场定价|签订协议|411.71|31.70%|411.71|否|按月度结算|市场定价||
海南港航实业发展有限公司|控股股东之子公司|劳务费|新海轮渡垃圾服务费、外付劳务费|市场定价|签订协议|123.48|4.98%|123.48|否|按月度结算|市场定价||
海南港航实业|控股股东之子|职工疗养收入|海之峡职工疗|市场定价|签订协议|3.51|13.32%|3.51|否|按月度结算|市场定价||
发展有限公司|公司||养收入||||||||||
海南港航实业发展有限公司|控股股东之子公司|租赁费|琼州轮渡办公场所租赁|市场定价|签订协议|39.22|1.40%|39.22|否|按月度结算|市场定价||
海南港航实业发展有限公司|控股股东之子公司|租赁费|海峡轮渡办公场所租赁|市场定价|签订协议|3.89|0.14%|3.89|否|按月度结算|市场定价||
海南港航实业发展有限公司|控股股东之子公司|租赁费|海峡公司办公租赁费|市场定价|签订协议|404.27|14.41%|404.27|否|按月度结算|市场定价||
海南港航实业发展有限公司|控股股东之子公司|租赁-利息支出|海峡轮渡租赁利息支出|市场定价|签订协议|0.08|0.03%|0.08|否|按月度结算|市场定价||
海南港航实业发展有限公司|控股股东之子公司|租赁-利息支出|海峡公司租赁利息支出|市场定价|签订协议|41.74|17.68%|41.74|否|按月度结算|市场定价||
海南港航实业发展有限公司|控股股东之子公司|租赁-利息支出|琼州轮渡租赁利息支出|市场定价|签订协议|0.53|0.22%|0.53|否|按月度结算|市场定价||
海南港航通用码头有限公司|控股股东之子公司|营销费|海峡公司营销费|市场定价|签订协议|1.12|0.06%|1.12|否|按月度结算|市场定价||
海南港航通用码头有限公司|控股股东之子公司|职工疗养收入|海之峡职工疗养收入|市场定价|签订协议|8.2|31.11%|8.2|否|按月度结算|市场定价||
海南港航拖轮有限公司|控股股东之子公司|拖轮费|新海轮渡拖轮费|市场定价|签订协议|637.17|84.51%|637.17|否|按月度结算|市场定价||
海南|控股|拖轮|海峡|市场|签订|116.8|15.49|116.8|否|按月|市场||
港航拖轮有限公司|股东之子公司|费|公司拖轮费|定价|协议|1|%|1||度结算|定价||
海南港航拖轮有限公司|控股股东之子公司|租赁-利息支出|海峡公司租赁利息支出|市场定价|签订协议|0.65|0.28%|0.65|否|按月度结算|市场定价||
海南港航拖轮有限公司|控股股东之子公司|水电费|新海轮渡水电费|市场定价|签订协议|228.32|17.58%|228.32|否|按月度结算|市场定价||
海南港航拖轮有限公司|控股股东之子公司|服务费|琼州轮渡服务费|市场定价|签订协议|7.17|1.85%|7.17|否|按月度结算|市场定价||
海南港航物流有限公司|控股股东之子公司|营销费|新海轮渡营销费|市场定价|签订协议|1,094.06|58.54%|1,094.06|否|按月度结算|市场定价||
海南港航物流有限公司|控股股东之子公司|营销费|海峡公司营销费|市场定价|签订协议|773.58|41.40%|773.58|否|按月度结算|市场定价||
海南港航物流有限公司|控股股东之子公司|职工疗养收入|海之峡职工疗养收入|市场定价|签订协议|0.59|2.24%|0.59|否|按月度结算|市场定价||
海南港航鑫三利集装箱服务有限公司|控股股东之子公司|清洗服务费|琼州轮渡清洗服务费|市场定价|签订协议|63.79|16.42%|63.79|否|按月度结算|市场定价||
海南港航鑫三利集装箱服务有限公司|控股股东之子公司|清洗服务费|广东轮渡清洗服务费|市场定价|签订协议|36.52|9.40%|36.52|否|按月度结算|市场定价||
海南国盛石油有限公司|同一控制人|燃料费|海峡公司燃料费|市场定价|签订协议|282.14|0.79%|282.14|否|按月度结算|市场定价||
海南国盛|同一控制|燃料费|三亚分公|市场定价|签订协议|337.91|0.94%|337.91|否|按月度结|市场定价||
石油有限公司|人||司燃料费|||||||算|||
海南国盛石油有限公司|同一控制人|燃料费|海峡轮渡燃料费|市场定价|签订协议|36.17|0.10%|36.17|否|按月度结算|市场定价||
海南国盛石油有限公司|同一控制人|燃料费|琼州轮渡燃料费|市场定价|签订协议|10,239.41|28.50%|10,239.41|否|按月度结算|市场定价||
海南国盛石油有限公司|同一控制人|物料采购|琼州轮渡物料采购|市场定价|签订协议|214.56|10.61%|214.56|否|按月度结算|市场定价||
海南国盛石油有限公司|同一控制人|采购款|琼州轮渡固定资产采购|市场定价|签订协议|16.46|0.81%|16.46|否|按月度结算|市场定价||
海南海汽港口汽车客运站有限公司|公司参股公司下属公司|场地租赁收入|新海轮渡场地租赁收入|市场定价|签订协议|4.47|100.00%|4.47|否|按月度结算|市场定价||
海南海汽港口汽车客运站有限公司|公司参股公司下属公司|售票代理费|新海轮渡售票代理费|市场定价|签订协议|15.54|100.00%|15.54|否|按旬度结算|市场定价||
海南海汽港口汽车客运站有限公司|公司参股公司下属公司|劳务费|新海轮渡劳务费|市场定价|签订协议|5.44|0.22%|5.44|否|按旬度结算|市场定价||
海南皓蓝海洋旅游投资发展有限公司|公司参股公司|租赁费|三亚分公司租赁费|市场定价|签订协议|446.02|15.90%|446.02|否|按月度结算|市场定价||
海南皓蓝|公司参股|劳务费|三亚分公|市场定价|签订协议|1,295.73|52.23%|1,295.73|否|按月度结|市场定价||
海洋旅游投资发展有限公司|公司||司劳务费|||||||算|||
海南湛航投资发展有限公司|公司参股公司股东之关联方|承包经营收入|广东轮渡承包经营收入|市场定价|签订协议|286.36|31.83%|286.36|否|按月度结算|市场定价||
海南湛航投资发展有限公司|公司参股公司股东之关联方|租金收入|广东轮渡租金收入|市场定价|签订协议|68.81|7.65%|68.81|否|按月度结算|市场定价||
海南湛航投资发展有限公司|公司参股公司股东之关联方|承包经营收入|琼州轮渡承包经营收入|市场定价|签订协议|478.1|53.14%|478.1|否|按月度结算|市场定价||
海南湛航投资发展有限公司|公司参股公司股东之关联方|租金收入|琼州轮渡租金收入|市场定价|签订协议|66.37|7.38%|66.37|否|按月度结算|市场定价||
青岛远洋船舶供应有限公司|同一控制人|办公费|海峡办公费|市场定价|签订协议|0.47|0.07%|0.47|否|按月度结算|市场定价||
青岛远洋船员职业学院|同一控制人|培训费|海峡公司培训费|市场定价|签订协议|5.54|18.90%|5.54|否|按次结算|市场定价||
青岛远洋船员职业学院|同一控制人|培训费|新海轮渡培训费|市场定价|签订协议|11.56|39.44%|11.56|否|按次结算|市场定价||
青岛远洋船员职业学院|同一控制人|培训费|琼州轮渡培训费|市场定价|签订协议|12.09|41.25%|12.09|否|按次结算|市场定价||
青岛远洋船员职业学院|同一控制人|培训费|广东轮渡培训费|市场定价|签订协议|0.12|0.41%|0.12|否|按次结算|市场定价||
上海|同一|办公|海峡|市场|签订|0.28|0.04%|0.28|否|按月|市场||
远洋国际贸易有限公司|控制人|用品|轮渡办公用品|定价|协议|||||度结算|定价||
上海远洋国际贸易有限公司|同一控制人|办公用品|新海轮渡办公用品|市场定价|签订协议|0.78|0.11%|0.78|否|按月度结算|市场定价||
上海远洋国际贸易有限公司|同一控制人|办公用品|三亚分公司办公用品|市场定价|签订协议|0.03|0.00%|0.03|否|按月度结算|市场定价||
上海远洋国际贸易有限公司|同一控制人|办公用品|海峡公司办公用品|市场定价|签订协议|2.53|0.37%|2.53|否|按月度结算|市场定价||
上海远洋国际贸易有限公司|同一控制人|办公用品|琼州轮渡办公用品|市场定价|签订协议|1.11|0.16%|1.11|否|按月度结算|市场定价||
洋浦国际集装箱码头有限公司|控股股东之子公司|职工疗养收入|海之峡职工疗养收入|市场定价|签订协议|1.17|4.44%|1.17|否|按月度结算|市场定价||
湛江徐闻港有限公司|公司参股公司股东之关联方|港口费|海峡轮渡港口费|市场定价|签订协议|15.09|0.23%|15.09|否|按旬度结算|市场定价||
湛江徐闻港有限公司|公司参股公司股东之关联方|港口费|琼州轮渡港口费|市场定价|签订协议|4,763.55|71.98%|4,763.55|否|按旬度结算|市场定价||
湛江徐闻港有限公司|公司参股公司股东之关联方|港口费|广东轮渡港口费|市场定价|签订协议|1,693.45|25.59%|1,693.45|否|按旬度结算|市场定价||
湛江徐闻港有|公司参股公司|手续费|广东轮渡手续|市场定价|签订协议|70.75|21.77%|70.75|否|按月度结算|市场定价||
限公司|股东之关联方||费||||||||||
湛江徐闻港有限公司|公司参股公司股东之关联方|手续费|海峡轮渡手续费|市场定价|签订协议|-13.43|-4.13%|-13.43|否|按旬度结算|市场定价||
湛江徐闻港有限公司|公司参股公司股东之关联方|手续费|海峡公司手续费|市场定价|签订协议|-6.45|-1.98%|-6.45|否|按旬度结算|市场定价||
湛江徐闻港有限公司|公司参股公司股东之关联方|手续费|琼州轮渡手续费|市场定价|签订协议|274.09|84.35%|274.09|否|按旬度结算|市场定价||
湛江徐闻港有限公司|公司参股公司股东之关联方|水电费|广东轮渡水电费|市场定价|签订协议|157.83|12.15%|157.83|否|按旬度结算|市场定价||
湛江徐闻港有限公司|公司参股公司股东之关联方|水电费|海峡轮渡水电费|市场定价|签订协议|0.37|0.03%|0.37|否|按旬度结算|市场定价||
湛江徐闻港有限公司|公司参股公司股东之关联方|水电费|海峡公司水电费|市场定价|签订协议|0.19|0.01%|0.19|否|按旬度结算|市场定价||
湛江徐闻港有限公司|公司参股公司股东之关联方|水电费|琼州轮渡水电费|市场定价|签订协议|110.83|8.53%|110.83|否|按旬度结算|市场定价||
湛江徐闻港有限公司|公司参股公司股东之关联方|外派劳务收入|琼州轮渡外派劳务收入|市场定价|签订协议|292.88|100.00%|292.88|否|按月度结算|市场定价||
湛江徐闻港有限公司|公司参股公司股东之关联方|物管费|琼州轮渡物管费|市场定价|签订协议|28.91|1.17%|28.91|否|按月度结算|市场定价||
湛江徐闻港有限公司|公司参股公司股东之关联方|职工食堂费用|琼州轮渡职工食堂费用|市场定价|签订协议|149.99|11.55%|149.99|否|按月度结算|市场定价||
湛江徐闻港有限公司|公司参股公司股东之关联方|租赁费|琼州轮渡租赁费|市场定价|签订协议|204.43|7.29%|204.43|否|按月度结算|市场定价||
湛江徐闻港有限公司|公司参股公司股东之关联方|租赁-利息支出|琼州轮渡租赁利息支出|市场定价|签订协议|8.22|3.48%|8.22|否|按月度结算|市场定价||
中国船舶燃料湛江有限公司|同一控制人|燃料费|海峡公司燃料费|市场定价|签订协议|319.63|0.89%|319.63|否|按月度结算|市场定价||
中国船舶燃料湛江有限公司|同一控制人|燃料费|三亚分公司燃料费|市场定价|签订协议|1,021.05|2.84%|1,021.05|否|按月度结算|市场定价||
中国船舶燃料湛江有限公司|同一控制人|燃料费|琼州轮渡燃料费|市场定价|签订协议|16,718.96|46.53%|16,718.96|否|按月度结算|市场定价||
中国海口外轮代理有限公司|同一控制人|港口费|三亚分港口费|市场定价|签订协议|7.01|0.11%|7.01|否|按月度结算|市场定价||
中国海口外轮代理有限公司|同一控制人|港口费|海峡公司港口费|市场定价|签订协议|9.54|0.14%|9.54|否|按月度结算|市场定价||
中国海口外轮代理有限公司|同一控制人|港口费|琼州轮渡港口费|市场定价|签订协议|12.26|0.19%|12.26|否|按月度结算|市场定价||
中国海口外轮|同一控制人|燃料费|海峡公司燃料|市场定价|签订协议|50.18|0.14%|50.18|否|按月度结算|市场定价||
代理有限公司|||费||||||||||
中国海口外轮代理有限公司|同一控制人|职工疗养收入|海之峡职工疗养收入|市场定价|签订协议|0.59|2.24%|0.59|否|按月度结算|市场定价||
中海电信有限公司|同一控制人|代管服务费、修理费|海峡轮渡代管服务费、修理费|市场定价|签订协议|2|0.51%|2|否|按月度结算|市场定价||
中海电信有限公司大连分公司|同一控制人|固定资产购置|琼州轮渡固定资产购置|市场定价|签订协议|3.43|100.00%|3.43|否|按月度结算|市场定价||
中海海南物流有限公司|控股股东之子公司|职工疗养收入|海之峡职工疗养收入|市场定价|签订协议|0.59|2.24%|0.59|否|按月度结算|市场定价||
中海环境科技(上海)股份有限公司|同一控制人|中介费|海峡公司中介费|市场定价|签订协议|2.92|100.00%|2.92|否|按月度结算|市场定价||
中石化中海船舶燃料供应有限公司|同一控制人|采购款|海峡轮渡物料采购|市场定价|签订协议|0.06|0.00%|0.06|否|按月度结算|市场定价||
中石化中海船舶燃料供应有限公司|同一控制人|采购款|琼州轮渡物料采购|市场定价|签订协议|52.68|2.61%|52.68|否|按月度结算|市场定价||
中石化中海船舶燃料供|同一控制人|燃料费|海峡轮渡燃料费|市场定价|签订协议|0.74|0.00%|0.74|否|按月度结算|市场定价||
应有限公司|||||||||||||
中石化中海船舶燃料供应有限公司湛江分公司|同一控制人|燃料费|海峡轮渡燃料费|市场定价|签订协议|6,854.82|19.08%|6,854.82|否|按月度结算|市场定价||
中远关西涂料(上海)有限公司|同一控制人|物料采购|琼州轮渡物料采购|市场定价|签订协议|50.12|2.48%|50.12|否|按月度结算|市场定价||
中远海运博鳌有限公司博鳌亚洲论坛大酒店|同一控制人|销售收入|海峡公司销售佣金收入|市场定价|签订协议|-2.1|-0.56%|-2.1|否|按月度结算|市场定价||
中远海运博鳌有限公司博鳌亚洲论坛大酒店|同一控制人|职工食堂费用|琼州轮渡职工食堂费用|市场定价|签订协议|7.18|0.55%|7.18|否|按月度结算|市场定价||
中远海运财产保险自保有限公司|同一控制人|保险费|海峡轮渡保险费|市场定价|签订协议|-43.32|-45.36%|-43.32|否|按月度结算|市场定价||
中远海运财产保险自保有限公司|同一控制人|保险费|新海轮渡保险费|市场定价|签订协议|7.29|7.63%|7.29|否|按月度结算|市场定价||
中远海运财产|同一控制人|保险费|海峡公司保险|市场定价|签订协议|9.56|10.01%|9.56|否|按月度结算|市场定价||
保险自保有限公司|||费||||||||||
中远海运财产保险自保有限公司|同一控制人|保险费|琼州轮渡保险费|市场定价|签订协议|121.98|127.71%|121.98|否|按月度结算|市场定价||
中远海运集团财务有限责任公司|同一控制人|利息收入|海峡公司利息收入|市场定价|签订协议|389.21|51.64%|389.21|否|按月度结算|市场定价||
中远海运集团财务有限责任公司|同一控制人|利息收入|新海轮渡利息收入|市场定价|签订协议|135.06|17.92%|135.06|否|按月度结算|市场定价||
中远海运集团财务有限责任公司|同一控制人|利息收入|三亚分公司利息收入|市场定价|签订协议|100.76|13.21%|100.76|否|按月度结算|市场定价||
中远海运集团财务有限责任公司|同一控制人|利息收入|海之峡利息收入|市场定价|签订协议|6.68|0.89%|6.68|否|按月度结算|市场定价||
中远海运集团财务有限责任公司|同一控制人|利息收入|海峡轮渡利息收入|市场定价|签订协议|123.26|16.35%|123.26|否|按月度结算|市场定价||
中远海运科技股份有限公司|同一控制人|办公费|海峡公司办公费|市场定价|签订协议|0.48|0.07%|0.48|否|按月度结算|市场定价||
中远海运科技股份有限|同一控制人|办公费|琼州轮渡办公费|市场定价|签订协议|109.2|15.83%|109.2|否|按月度结算|市场定价||
公司|||||||||||||
中远佐敦船舶涂料(青岛)有限公司|同一控制人|物料采购|海峡轮渡物料采购|市场定价|签订协议|5.47|0.27%|5.47|否|按月度结算|市场定价||
中远佐敦船舶涂料(青岛)有限公司|同一控制人|物料采购|琼州轮渡物料采购|市场定价|签订协议|1,058.88|52.38%|1,058.88|否|按月度结算|市场定价||
数字海峡(海南)科技有限公司|公司参股公司|售票手续费、劳务费|新海轮渡手续费及劳务费|市场定价|签订协议|82.96|3.35%|82.96|否|按月度结算|市场定价||
合计||||--|--|62,238.61|--|62,238.61|--|--|--|--|--
大额销货退回的详细情况||||无|||||||||
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)||||公司2022 年日常关联交易实际发生总额为62,238.61 万元,2022 年日常关联交易预计总额77,572 万元,2022 年日常关联交易总额未超出预计,主要是燃料及物料费、劳务费项目未达预期。个别单项日常关联交易金额超出预计或与预计差异的原因系公司在日常经营管理中,遵照公平、公正的市场原则进行业务合作选择,根据2022 年实际需要,扩大或缩小了相关预计关联交易项目的业务规模。如相关关联交易业务达到规定标准,公司已及时履行审批程序和披露义务。|||||||||
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)||||不适用|||||||||
关联方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|转让资产的账面价值(万元)|转让资产的评估价值(万元)|转让价格(万元)|关联交易结算方式|交易损益(万元)|披露日期|披露索引
中远海运科技股份有限公司|同一控制人|资产收购|航标系统转无形资产|市场公允定价|111.32|111.32|111.32|现金结算|0||
海南国盛石油有限公司|同一控制人|资产收购|购置双泰26号生活污水处理消毒装置|市场公允定价|16.46|16.46|16.46|现金结算|0||
中海电|同一控|资产收|购买船|市场公|3.43|3.43|3.43|现金结|0||
信有限公司大连分公司|制人|购|舶视频监控回传系统|允定价||||算|||
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)||||无|||||||
对公司经营成果与财务状况的影响情况||||无重大影响|||||||
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况||||无|||||||
关联方|关联关系|每日最高存款限额(万元)|存款利率范围|期初余额(万元)|本期发生额||期末余额(万元)
|||||本期合计存入金额(万元)|本期合计取出金额(万元)|
中远海运集团财务有限责任公司|关联方|425,000|0.385%-2.05%|63,699.26|551,853.63|581,168.76|34,384.12
1、公司第七届董事会第七次会议(临时)审议通过了《关于新海轮渡继续租赁秀英港轮渡码头业务相关资产的议案》(见2022 年4 月28 日公司在巨潮资讯网的公告)。为避免股权转让后存在同行业竞争问题,海南港航控股有限公司将其拥有的秀英港客滚港口业务交由新海轮渡承接,并将客滚港口资产租赁给新海轮渡使用,租赁有效期至秀英港客滚港口业务关停之日,租金1310万元/年,目前该合同正在履行。
2、公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于确认2021 年度日常关联交易情况和预计2022 年度日常管理交易的议案》(见2022 年07 月22 日公司在巨潮资讯网的公告),公司向关联方海南港航拖轮有限公司所属的“海口湾1”轮,参照同类型船舶的租赁市场价格,本着公平、公允的原则,船舶租金110,000.00 元/月,合同期限为2 年。目前该合同正在履行。
3、公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于确认2021 年度日常关联交易情况和预计2022 年度日常管理交易的议案》(见2022 年07 月22 日公司在巨潮资讯网的公告)公司向关联方海南港航实业发展有限公司分别租用港航大厦1 层、13 和14 层、海港大厦6 层、12 层用于办公,租金共420万元/年,目前合同正在履行。
5、其他合同
(1)2016 年9 月10 日,公司与海南港航控股有限公司、海南港航新海轮渡码头有限公司签订了《海口港秀英港区客滚港口业务承接与资产租赁协议》,海南港航控股有限公司将其拥有的秀英港客滚港口业务由新海轮渡承接,并将客滚港口资产租赁给新海轮渡使用。本合同有效期至秀英港客滚港口业务关停之日,租金1310万元/年。报告期内合同正在履行。
(2)2021年1月18日,公司全资子公司海口新海轮渡码头有限公司与公司控股公司海南港航控股有限公司签订了《新海港客运枢纽项目承接框架协议》,承接建设新海港客运枢纽。报告期内合同正在履行。
(3)2021年1月19日,公司全资子公司海口新海轮渡码头有限公司、海南港航控股有限公司、中交第四航务工程局有限公司签订了《新海港客运枢纽项目权利义务转让三方协议(施工合同)》,将建设新海港客运枢纽的业主单位进行变更,并继续开工建设。报告期内合同正在履行。
(4)2021年1月19日,公司全资子公司海口新海轮渡码头有限公司、海南港航控股有限公司、中咨工程管理咨询有限公司签订了《新海港客运枢纽项目权利义务转让三方协议(监理合同)》,将建设新海港客运枢纽的业主单位进行变更,并继续开工建设。报告期内合同正在履行。
(5)2021年1月19日,公司全资子公司海口新海轮渡码头有限公司、海南港航控股有限公司、悉地国际设计顾问(深圳)有限公司签订了《新海港客运枢纽项目权利义务转让
三方协议(设计合同)》,将建设新海港客运枢纽的业主单位进行变更,并继续开工建设。报告期内合同正在履行。
(6)2021年7月15日,公司与中信证券股份有限公司签订了《独立财务顾问协议》,公司聘请中信证券股份有限公司作为并购重组活动的独立财务顾问,有效期至并购重组事项结束为止。报告期内合同正在履行中。
(7)2021年12月31日,公司与中国远洋海运集团有限公司、中远海运集团财务有限责任公司签订《金融财务服务协议》,有效期至2024 年12月31日。报告期内合同正在履行。
(8)2022年1月24日,公司全资子公司海口新海轮渡码头有限公司与深圳中集天达空港设备有限公司《海口新海滚装码头客运综合枢纽站工程旅客登船桥采购项目合同》,从其处购买旅客登船桥。报告期内合同正在履行。
(9)2022年5月31日,公司与全资子公司海口新海轮渡码头有限公司签订《借款合同》,公司出借96,223万元用于海口新海轮渡码头有限公司购买客运综合枢纽站工程项目。报告期内合同正在履行。
(10)2022年1月26日,公司控股子公司琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司与海南国盛石油有限公司签订《油品销售合同》,从其处购买2700吨0号柴油。报告期内合同已经履行完毕。
(11)2022年1月26日,公司控股子公司琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司与中国船舶燃料湛江有限公司签订《油品销售合同》,从其处购买3000吨0号柴油。报告期内合同已经履行完毕。
(12)2022年3月14日,公司控股子公司琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司与海南国盛石油有限公司签订《油品销售合同》,从其处购买3000吨0号柴油。报告期内合同已经履行完毕。
(13)2022年3月14日,公司控股子公司琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司与中国船舶燃料湛江有限公司签订《油品销售合同》,从其处购买3000吨0号柴油。报告期内合同已经履行完毕。
(14)2022年4月26日,公司控股子公司琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司与中石化中海船舶燃料供应有限公司湛江分公司《油品销售合同》,从其处购买1500 吨0号柴油。报告期内合同已经履行完毕。
(15)2022年4月26日,公司控股子公司琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司与中国船舶燃料湛江有限公司签订《油品销售合同》,从其处购买1500吨0号柴油。报告期内合同已经履行完毕。
(16)2022年6月6日,公司控股子公司琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司与海南国盛石油有限公司签订《油品销售合同》,从其处购买1500吨0号柴油。报告期内合同已经履行完毕。
(17)2022年6月6日,公司控股子公司琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司与中国船舶燃料湛江有限公司签订《油品销售合同》,从其处购买1500吨0号柴油。报告期内合同已经履行完毕。
(18)2022年11月1日,公司三亚分公司与湛江市赤坎御唐府酒店管理有限公司签订《西沙航线酒店部服务项目合同》,合作方提供西沙航线酒店部相关服务业务,合同期限2 年。报告期内合同正在履行中。
境内自然人持股|||||||||
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件股份|2,228,933,187|100.00%|||||0|2,228,933,187|100.00%
1、人民币普通股|2,228,933,187|100.00%|||||0|2,228,933,187|100.00%
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其|||||||||
他|||||||||
三、股份总数|2,228,933,187|100.00%|||||0|2,228,933,187|100.00%
报告期末普通股股东总数|39,526|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|37,028|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)|0|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)||0
持股5%以上的股东或前10 名股东持股情况||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动|持有有限售条件的|持有无限售条件的|质押、标记或冻结情况|
|||||||股份状态|数量
||||情况|股份数量|股份数量||
海南港航控股有限公司|国有法人|58.53%|1,304,545,468|0|0|1,304,545,468||
深圳市盐田港股份有限公司|国有法人|14.04%|312,917,696|-500600|0|312,917,696||
香港中央结算有限公司|境外法人|0.59%|13,242,717|4639843|0|13,242,717||
周豪|境内自然人|0.53%|11,775,857|0|0|11,775,857||
中国海口外轮代理有限公司|国有法人|0.45%|10,036,297|0|0|10,036,297||
廖世伟|境内自然人|0.19%|4,267,807|-500000|0|4,267,807||
何忠平|境内自然人|0.19%|4,249,846|767200|0|4,249,846||
殷伟民|境内自然人|0.15%|3,271,901||0|3,271,901||
陆松|境内自然人|0.12%|2,647,665|29700|0|2,647,665||
陈海宁|境内自然人|0.11%|2,463,500||0|2,463,500||
上述股东关联关系或一致行动的说明||公司大股东港航控股通过其子公司海南港航物流有限公司将中国海口外轮代理有限公司纳入合并报表范围,中国海口外轮代理有限公司持有本公司10,036,297 股股份,占本公司总股本的比例为0.45%。公司未知其他前10 大股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于一致行动人。||||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明||无||||||
前10 名无限售条件股东持股情况||||||||
股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||||股份种类|
|||||||股份种类|数量
海南港航控股有限公司||1,304,545,468||||||
深圳市盐田港股份有限公司||312,917,696||||||
香港中央结算有限公司||13,242,717||||||
周豪||11,775,857||||||
中国海口外轮代理有限公司||10,036,297||||||
廖世伟||4,267,807||||||
何忠平||4,249,846||||||
殷伟民||3,271,901||||||
陆松||2,647,665||||||
陈海宁||2,463,500||||||
前10 名无限售流通股股东之间,以及前10 名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明||公司大股东港航控股通过其子公司海南港航物流有限公司将中国海口外轮代理有限公司纳入合并报表范围,中国海口外轮代理有限公司持有本公司10,036,297 股股份,占本公司总股本的比例为0.45%。公司未知其他前10 大股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于一致行动人。||||||
前10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)||公司第二大股东深圳市盐田港股份有限公司以不超过公司总股本2%的股票参与转融通证券出借业务,公司于2022年5月24 日披露了《关于公司第二大股东参与转融通证券出借业务的公告》,报告期内其股份减少情况均为转融通业务导致。||||||
控股股东名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|组织机构代码|主要经营业务
海南港航控股有限公司|王善和|2004 年12 月28 日|774276617|港口装卸、仓储、水上客货代理服务;集装箱运输;外轮理货;产业租赁;港口工程建设;旅游项目开发;轻工产品加工,为船舶提供岸电、燃物料、淡水和生活供应,代理人身意外险、货物运输险(仅限分支机构经营)、物流服务、港口服务、建筑材料加工和销售、船舶服务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无|||
3、公司间接控股股东
控股股东名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|组织机构代码|主要经营业务
中国远洋海运集团有限公司|万敏|2016 年2 月5 日| MA1FL1MMX|国际船舶运输、国际海运辅助业务;从事货物及技术的进出口业务;海上、陆路、航空国际货运代理业务;自有船舶租赁;船舶、集装箱、钢材销售;海洋工程装备设计;码头和港口投资;通讯设备销售,信息与技术服务;仓储(除危险化学
||||品);从事船舶、备件相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,股权投资基金。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
间接控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|截至2022年12 月31 日,中远海运集团控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况如下:控股情况:中远海控(601919,01919HK)41.94%;中远海能(600026,01138HK)45.20%;中远海发(601866,02866HK)45.81%;中远海特(600428)50.94%;中远海科(002401)48.93%;中远海运港口(01199HK)58.36%;中远海运国际香港(00517HK)70.94%;东方海外国际(00316HK)71.07%;中远海运国际新加坡(F83)53.35%;比雷埃夫斯港务局(PPA)67%。主要参股情况:招商银行(600036,03968HK)9.97%;招商证券(600999,06099HK)10.02%;上汽集团(600104)5.82%;上港集团(600018)15.62%;广州港(601228)6.50%;青岛港(601298,06198HK)21.27%;北部湾港(000582)9.82%;日照港裕廊(06177HK)6.38%;齐鲁高速(01576HK)30%;渤海银行(09668HK)11.12%;沪农商行(601825)8.29%。|||
4、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|组织机构代码|主要经营业务
国务院国有资产监督管理委员会|郝鹏||11100000000019545B|国有资产监督管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况|不适用|||
5、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%
法人股东名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|注册资本|主要经营业务或管理活动
深圳市盐田港股份有限公司|乔宏伟|1997 年07 月21 日|224916.1747 万元|码头开发与经营;货物装卸与运输;港口配套交通设施建设与经营;港口配套仓储及工业设施建设与经营;港口配套生活服务设施建设与经营;集装箱修理;转口贸易;经营进出口业务。
审计意见类型|标准的无保留意见
审计报告签署日期|2023 年03 月23 日
审计机构名称|天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号|天职业字[2023]239 号
注册会计师姓名|党小安、王晓蔷、许雯君
我们审计了海南海峡航运股份有限公司(以下简称“海峡股份”)财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了海峡股份2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于海峡股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
关键审计事项|该事项在审计中是如何应对的
事项一:营业收入的确认|
海峡股份主营业务为琼州海峡海口-海安(北海)航线的车(客)滚船舶轮渡运输,以及海口港与新海港区的客滚船轮渡码头服务。考虑到营业收入是海峡股份的关键业绩指标之一,且船次较多、车(客)量大,收入确认的完整性、准确性可能存在潜在的风险。因此,我们将营业收|与评价收入确认相关的审计程序中主要包括如下:(1)对海峡股份收入确认相关的内部控制进行了解和测试,评估其设计的合理性及运行的有效性。(2)了解与收入确认相关的会计政策,评价收入确认政策是否恰当,检查主要客户合同相关条款,并分析评价实际执行的收入确认政策是
入确认作为关键审计事项。|否适当,是否一贯执行。(3)结合服务类型对收入以及毛利情况进行分析,评估本期收入确认是否存在异常波动的情况,若存在则进一步分析波动的合理性。
关键审计事项|该事项在审计中是如何应对的
事项一:营业收入的确认|
关于营业收入确认的会计政策见财务报表附注“五、39、收入”;关于收入类别的披露见财务报表附注“七、61、营业收入和营业成本”。|(4)从收入的会计记录中选择样本,与作业信息系统数据进行核对,特别关注资产负债表日前后的样本是否计入正确的会计期间。(5)对作业信息系统执行IT 测试,评估信息系统的安全性与稳定性,评价业务数据的完整性、正确性。(6)对期末应收账款余额选择重要客户实施函证程序,并进行期后回款检查,评估应收账款期末余额的真实性。
海峡股份管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括2022 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
海峡股份管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估海峡股份的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划进行清算海峡股份、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督海峡股份的财务报告过程。