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报告期内,公司董事会成员中有3名独立董事,不低于董事会人数的1/3,符合相关规定。根据联交所《上市规则》第3.13条的规定,董事会已收到独立董事就其独立性提交的书面确认函。公司认为,于报告期内,独立董事均符合该条款所载的相关指引,属于独立人士。
2、委任、重选和罢免
《公司章程》已规定,董事由股东大会选举或更换,董事任期3 年,任期届满后须重新提交股东大会审议其委任事宜,连选可以连任;独立董事的连任时间不超过6 年。公司董事选举实行累积投票制度,独立董事与非独立董事实行分开投票。《公司章程》列明了公司对董事任职资格与基本素质的要求、董事的提名方式和建议程序。提名委员会负责对董事候选人进行资格审核与素质评估、向董事会提出建议及向股东大会作出说明。
3、提名委员会
董事会已设立提名委员会,成员由董事会委任且独立董事占多数,现由三位独立非执行董事和两位执行董事组成,委员会主席由独立董事担任。公司董事会秘书唐向东先生任提名委员会秘书。有关报告期内提名委员会的人员组成请参阅本章节“董事会下设专门委员会情况”的相关内容。
经股东大会批准的《提名委员会工作条例》已在联交所及公司网站发布。按照《提名委员会工作条例》的规定,提名委员会的主要职责是对公司董事、总经理和其他高级管理人员的人选、选择标准和程序进行讨论并提出建议。提名委员会已获得公司充足资源以履行其职务。报告期内,没有发生提名委员会因履职提出寻求专业独立意见的情形。
报告期内,提名委员会未召开会议。
4、多元化
公司已制订董事会成员多元化政策。根据该政策,董事会在甄选、评估和提名所有董事候选人时,在坚持用人唯才的原则下,须考虑包括但不限于性别、文化及教育背景、地区、行业及专业经验、知识储备和服务年资等一系列多元化因素,并充分考虑公司的实际情况和发展需要,遵循多元化原则组建董事会。
董事会授权提名委员会监察政策的执行情况以及在适当时候检讨政策、拓展和检讨可计量目标。于报告期末,根据可计量目标对董事会9名成员之多元化分析载列如下:
性别|男性:9名女性:0名
年龄|41-50岁:1名51-60岁:7名71-80岁:1名
职位|执行董事:3名非执行董事:3名独立非执行董事:3名
地区|中国大陆地区:8名中国香港地区:1名
文化及教育背景|博士:1名硕士:3名大学本科:5名
行业及专业经验|会计与财务:3名企业管理:1名与公司业务相关的经验:5名
经检讨,报告期内公司董事会在成员的专业经验和背景、服务任期、年龄、文化背景以及独立性等方面均较好地体现了多元化的原则,但尚未达到性别多元化要求,公司计划在2023年6月董事会换届选举时委任至少一名女性董事会成员,以实现公司董事会成员多元化目标。
(2)员工性别多元化
公司一直致力于全体员工(包括高级管理人员)性别多元化,努力实现员工性别多样性和性别平等。于报告期末,公司全体员工(包括高级管理人员)人数为39,396 人,其中男性占比为76.6%(30,187 人),女性占比为23.4%(9,209 人)。结合公司的行业特点,经检讨,报告期内公司员工性别已达到多元化。
(三) 董事责任、权力转授及董事会程序
1、董事责任
公司已订立《董事会议事规则》、各专门委员会《工作条例》以及《独立董事工作条例》,清楚列明董事的职责,确保董事充分理解其角色及责任。
报告期内,各位董事出席会议的详情以及独立董事年度履职情况概述,请参阅本章节“董事履行职责情况”的相关内容。
报告期内,公司董事以审慎负责、积极认真的态度出席董事会和专门委员会会议,在了解公司运作和经营动态的基础上,发挥各自的专业经验及特长,对所讨论的事项提供了独立的判断、知识和经验,使董事会能够进行富有成效的讨论并做出迅速而审慎的决策,并在保障董事会以公司最佳利益为目标行事方面起到了积极的促进作用。
公司每名董事、监事在接受委任时及在委任后,须及时提供在其他公司的任职情况。相关资料已在有关提名及选举董事/监事的公告和股东文件中披露,并可在本章节“董事、监事和高级管理人员情况”中查阅。
董事会已根据联交所《上市规则》附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》以及境内相关证券监管规定,制订了公司的《证券交易守则》,作为规范董事、监事及相关员工买卖公司证券的书面指引。在向所有董事、监事及高级管理人员作出特定查询后,公司确认该等人员于报告期内均有遵守上述守则所规定的有关进行证券交易的标准。
公司非常重视董事的后续培训工作,每名董事加入董事会时均会收到董事培训材料,内载操守指引及有关其他主要的管治事宜。此外,公司向所有董事提供最新的董事责任手册,告知最新的《上市规则》的要求和修订,同时鼓励所有董事参加相关培训课程,并记录董事的培训纪录。报告期内,公司执行董事胡酃酃和周尚德参加了深圳上市公司协会组织的“2022 年董监高专题系列培训”,公司独立董事马时亨、汤小凡和邱自龙参加了上海证券交易所组织的“2022 年第5 期主板上市公司独立董事后续培训”。
2、主席及行政总裁
公司并无设立行政总裁职务,有关行政总裁履行的职责由公司总经理负责。公司已清晰界定董事长和总经理的职责,董事会与经理层的职能分开,以保障权力和授权分布均衡。报告期内,公司董事长由武勇先生担任,总经理由胡酃酃先生担任。董事长与总裁之间没有关联或利益关系,包括财务、业务、家属或其他相关关系。董事长主持和协调董事会的工作,领导董事会制定公司的整体发展战略和方向并实现公司目标,确保董事会有效运作并确保公司具有良好的公司治理常规和程序。总经理在董事会和公司其他高级管理人员的支持和协助下,负责统筹和管理公司的业务与运作、执行董事会制定的策略以及作出日常决策。
董事会已建立信息汇报和报送机制,确保董事能够及时获取其履职所需的各类资料和信息。有关详情请参阅本章节“董事会议事程序以及数据提供及使用”的相关内容。
董事会鼓励董事保持应有的谨慎和怀疑态度,并营造开放的讨论氛围,鼓励持不同意见的董事充分发表其观点和看法,促进董事,特别是非执行董事,对董事会作出有效的贡献。
公司已建立完善的治理架构并制定了多层次的治理规则,有关详情请参阅本章节“公司治理”的相关内容。
3、管理功能
公司董事会与经理层的职能分开,并在《公司章程》、《董事会议事规则》和《总经理工作条例》等制度中作详细列明,保障公司董事会决策与经营管理活动的相对独立。
董事会负责领导公司的发展、确立公司的战略目标、并确保公司能获得必要的财务和其他资源以实现既定的战略目标。《公司章程》及《董事会议事规则》已详细列明了董事会在发展战略、管理架构、投资及融资、计划、财务监控、人力资源以及公司治理方面的职权,以及董事会对公司发展和经营的监督与检查职权。
在确保不会对董事会整体履行职权的能力造成重大妨碍或削弱的前提下,董事会给予了执行董事和管理层一定的授权,以提升公司的整体决策质量和效率。有关授权的具体内容和管理程序,已在《公司章程》及《董事会议事规则》中明确。
4、董事会辖下的委员会
董事会设立了审核委员会、薪酬委员会和提名委员会3 个专门委员会,各委员会均制订了职权范围书,对其职责和权力做出明确说明和界定,并已获得董事会或股东大会的批准。委员会负责对财务报告、会计政策以及管理层的提名、考核及薪酬等特定范畴的事务作出检讨、进行监察以及向董事会提出建议。各专门委员会由指定的管理人员担任委员会秘书,并参照董事会的议事规则明确了会议及汇报的程序。委员会的会议记录载有会议讨论事项的详细资料,经全体委员确认后按照公司的档案管理制度妥善保管。
报告期末,公司董事会各专门委员会的组成情况以及年度履职情况请参阅本章节“董事会下设专门委员会情况”的相关内容。
5、董事会议事程序以及数据提供及使用
董事会每季度举行一次定期会议,并在有需要时召开临时会议。每次召开董事会定期会议皆有大部分有权出席会议的董事亲身出席,或透过电子通讯方法积极参与。在定期会议召开前,公司向全体董事发出有关会议召开日期和拟提交审议事项清单,确保其有机会提出商讨事项并列入会议议程。所有定期会议的正式通知均在会议召开14天前发送给全体董事,临时会议的通知则在会议召开前的合理时间内发出。如果主要股东或董事在所议事项中存有重大的利益冲突,公司将举行董事会会议进行审议,不得以书面决议方式达成决议。在审议相关事项时,有关联或有利害关系的董事应回避表决。
董事会及辖下委员会的会议纪要载有会议讨论事项的详细资料,包括各位董事所考虑的因素、提出的问题或表达的反对意见以及达成的决定。会议纪要的草稿在各次会议后的合理时间内发送给各位董事审阅;其定稿则按照公司的档案管理制度进行妥善保管,并发送副本给各位董事备案,董事亦可通过董事会秘书随时查阅。
根据议事和决策的需要,公司会根据实际情况主动聘请会计师、律师、评估机构等专业机构出具书面报告提供董事审阅。此外,根据《董事会议事规则》及相关规定,董事及各专门委员会可按照既定的程序聘请专业机构或人员为其提供专业意见,由此发生的费用由公司承担。为保障专业机构的独立性,公司在就关联交易事宜聘任独立财务顾问时,均由独立董事或审核委员会具体负责选聘工作。选聘时,须经半数以上成员的同意,而有关联关系或利益冲突的成员必须回避且不计入全部成员人数。
公司经理层负责在合理时限内向董事会、董事会专门委员会以及监事会提供审议各项议案所需的资料和信息,并在董事或监事提出合理的查询要求后,尽快作出恰当的回应或提供进一步资料。一般情况下,载有拟提呈董事会审议或讨论事项的相关文件,至少在会议召开前3 天送达各位董事、监事。每位董事、监事均拥有在需要时与公司高级管理人员及专门委员会秘书之间独立沟通和联络的途径。
6、公司秘书
公司设董事会秘书,为公司的高级管理人员,由董事会聘任,日常工作向董事长汇报。董事会秘书负责公司与董事、股东之间的沟通协调工作,向董事会及经理层提供有关公司治理、信息披露和投资者关系管理方面的意见并进行具体的事务安排。报告期内,公司董事会秘书为唐向东先生。报告期内,唐向东先生已参加了合计不少于15小时的相关培训,以持续更新专业知识和技能,更好地支持董事会的运作。
公司所有董事在就任期间均能通过董事会秘书及时获得上市公司董事须遵守的法定、监管及其他持续责任的相关资料及最新动向;并在需要时能够个别而独立地与董事会秘书直接联系,以获取更详尽的资料及意见。
(四) 核数、内部监控及风险管理
1、财务汇报
在历年的定期财务汇报中,董事会努力遵循相关法律和《上市规则》的规定,并按照从多、从严的原则编制文件和披露信息,以同时符合上海和香港两地市场的监管要求。公司在年度报告中除了对经营和财务状况以及影响业务表现的主要因素进行深入分析外,还提供有关在经营活动中面临的风险、应对措施以及发展战略和计划等的信息,以加深投资者对公司业务、管理和发展趋势的了解。公司亦按照中国证监会和上交所的要求,在每年第一季度和第三季度结束后一个月内编制及发布季度业绩报告。董事会能够在充分了解所需信息的基础上评核公司表现及进行决策。
公司董事承认其有编制账目的责任,并负责监督编制每个财政期间的账目,使账目能真实和公平地反映公司在该段期间的业务状况、业绩及现金流量表现。于编制截至报告期末止年度之账目时,董事已采用适当之会计政策并贯彻使用,作出审慎判断及估计,并按持续经营之基准编制账目。有关公司董事及审计师对财务报表的申报责任的声明载于本年度报告第十节“财务报告”之“审计报告”内。
2、风险管理及内部监控
完善且具可操作性的内部控制体系是良好公司治理的基础。董事会负责建立及维持公司的内部控制系统,以检讨有关财务、经营、合规性和风险管理等所有重要监控程序的有效性,保障股东权益及公司资产。董事会根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上市公司内部控制指引》等法律、法规的要求,通过以风险为导向建立、完善公司经营管理中各环节的风险控制措施,也就是风险管理的内部控制管理体系,该体系旨在管理而非消除未能达成业务目标的风险,且公司董事会只能就不会有重大的失实陈述或损失作出合理而非绝对的保证。
公司董事会负责持续监督公司的风险管理及内部控制系统,并至少每年1次对公司及附属公司内部监控系统进行效益检讨。报告期内,董事会已对公司内部控制体系的健全性和有效性进行检讨,并出具了内部控制自我评价报告,所检讨的内容包括并不限于联交所《上市规则》附录十四《企业管治守则》所载之有关守则条文的内容。此外,公司还聘请了审计师对公司财务报告相关内部控制的有效性进行审计,以审计报告的形式提供独立客观的评价与建议。有关公司内部控制和风险管理体系的建设情况、董事会的责任声明、自我评价、重大缺陷(如有)以及审计情况,请参阅本章节有关内部控制的相关内容以及公司对外披露的《2022 年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》。
公司设立审计部,推行具独立性的内部审计制度。公司审计部在董事会的领导下,在审核委员会的督导下,负责监督、审查、评价公司及下属各控股子公司的风险管理所采取内部控制的实施情况,协调内部控制审计,以及对公司的经营管理活动和内部监控系统是否足够及其成效进行独立审核。审核计划每年经由审核委员会商讨及议定,每次审核主要结果亦与审核委员会讨论。审计部的主要报告流程是向总经理报告,亦可直接向审核委员会主席报告。所有内部审核报告均送交董事会主席、总经理、财务总监、被审核部门及相关部门的管理层。公司董事会及审核委员会积极监察内部审核部门提交的调查结果的数目和严重性,以及相关的部门采取的纠正行动。
公司已建立重大信息内部监控系统,处理及发布股价敏感数据的程序和内部监控措施。公司建立了信息披露、内幕信息知情人登记管理等制度,防范敏感信息的不当使用和传播。从内幕信息的上报、识别、审核披露到最后的发布,公司已经建立了完善的处理及发布内幕信息的程序和内部监控措施,并由公司董事会秘书处协助董事管理内幕消息相关的资料。同时,公司按照法律、法规、《上市规则》、《公司章程》及公司《信息披露管理办法》等的规定,真实、准确、完整、及时地进行信息披露,确保公司所有投资者有平等的机会及时获得公司有关信息。
公司制订了《反欺诈舞弊工作条例》,明确反舞弊工作的重点领域和职责分工、舞弊的预防和控制、舞弊案件的举报、调查、处理和报告流程等事项。公司设立了独立的举报电话热线和电子邮箱,并已在公司内外部网站公布,作为各级员工及公司利益相关方反映、举报公司或其人员违反职业道德问题或疑似舞弊案件的渠道。
报告期内,董事会确认公司已具有辨认、管理及报告对达到其策略性目标所面对的重大风险的系统和程序,并且有效、足够。董事会持续监察风险,并获得各专业委员会及高级管理人员的支持。
3、审核委员会
董事会已设立审核委员会,成员由董事会委任,现由三位独立非执行董事组成,审核委员会成员均具备合适的学历和专业资格或相关的财务管理才能。公司董事会秘书唐向东先生任审核委员会秘书。
经董事会批准的《审核委员会工作条例》已在联交所及公司网站发布。按照《审核委员会工作条例》的规定,审核委员会的主要职责包括但不限于审查公司及附属公司的财务表现,确定有关审计的性质及范围,以及监督公司内部控制建设和遵循有关法规的情况。审核委员会还会讨论由内部审计、外聘审计师及监管机构所提出之各项建议,以确保所有合适的审核建议均已实行。审核委员会已获得公司的充足资源以履行其职务,公司董事会亦没有不同意其对审计师甄选、委任、辞任或罢免事宜的意见。报告期内,没有发生审核委员会因履职提出寻求专业独立意见的情形。
审核委员会于报告期内共召开了7 次会议,全体成员均亲自出席了所有会议,主要内容包括审核、检讨及监督公司与财务报告相关的内部控制工作,审核公司财务报表、审计师之审核结果,并向董事会建议委任外聘审计师。
有关报告期内审核委员会的人员组成以及年度履职情况请参阅本章节“董事会下设专门委员会情况”的相关内容。
4、核数师酬金及核数师相关事宜
报告期内,公司审计师分别为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(境内审计师)及罗兵咸永道会计师事务所(境外审计师)。截止报告期末,公司境内审计师为公司连续服务的时间为15 年,境外审计师为公司连续服务的时间为20 年,有关审计项目负责人及签字注册会计师的轮换符合中国证监会和中国财政部《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》的要求。报告期内,公司给予普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)人民币525 万元(含内控审计费30 万元人民币)及罗兵咸永道会计师事务所人民币200 万元作为审计服务的酬金。此外,公司支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)非审计业务之酬金为人民币6 万元,主要服务内容为出具2022 年度营业收入扣除事项的专项核查报告。
(五) 薪酬
董事会已设立薪酬委员会,成员由董事会委任且独立董事占多数,现由三位独立非执行董事和两位执行董事组成,委员会主席由独立董事担任。公司董事会秘书唐向东先生任薪酬委员会秘书。经董事会批准的《薪酬委员会工作条例》已在联交所及公司网站发布。按照《薪酬委员会工作条例》的规定,薪酬委员会的主要职责是对董事及监事之个人薪酬进行检讨及向董事会作出建议及批准执行董事服务合约条款。公司薪酬政策应根据公司业务发展战略,支付合理薪酬以吸引及保留高素质人才。薪酬委员会从内部及外部信息掌握市场薪酬状况和同业水平等,根据公司整体表现,拟定各董事及监事的薪酬并且向董事会建议各董事及监事的薪酬。薪酬委员会已获得公司充足资源以履行其职务。报告期内,没有发生薪酬委员会因履职提出寻求专业独立意见的情形。
报告期内,薪酬委员会共召开了1 次会议,全体成员均亲自出席了所有会议,主要内容为对公司2021 年度经营业绩考核结果进行审定。
有关报告期内薪酬委员会的人员组成以及年度履职情况请参阅本章节“董事会下设专门委员会情况”的相关内容。
公司具名披露董事、监事和高级管理人员的薪酬。有关详情请参阅本章节“董事、监事和高级管理人员情况”的相关内容。
(六) 股东参与
1、有效沟通
公司董事会秘书负责信息披露和投资者关系工作,公司制订了《董事会秘书工作条例》、《信息披露管理办法》和《投资者关系管理制度》,并严格依据相关规定履行信息披露义务和开展投资者关系管理工作。
公司倡导尊重投资者、对投资者负责的企业文化,以充分的信息披露为基础,通过开展多种形式的投资者关系活动,与投资者建立起顺畅的沟通渠道,增进彼此的信任和互动,给予投资者充分的知情权和选择权,并坚持回报股东。
(1)信息披露
良好的信息披露能够有效地搭建公司与投资者、监管机构和社会公众之间沟通和认知的桥梁,使公司的价值得到更充分和广泛的认识。历年来,公司本着公开、公正、公平的基本原则,努力遵循相关法律和《上市规则》的规定,及时、准确地履行信息披露义务,并主动了解投资者的关注重点,有针对性地进行自愿性的信息披露,增强公司透明度。
报告期内,公司按时完成了年度、中期以及季度报告的编制和披露工作,并及时发布各类临时公告及其他股东文件和资料,详细披露了有关公司董事会、监事会和股东大会运作、经营状况、投资、分红派息、公司治理等多方面的信息。此外,公司一贯坚持在年度报告、中期报告中对经营和财务状况以及影响业务表现的主要因素进行深入分析,以加深投资者对公司业务、管理和发展趋势的了解。
(2)股东通讯政策
在做好信息披露工作的基础上,公司通过多种途径与投资者保持有效的双向沟通,向投资者传递其所关注的信息,增强其对公司未来发展的信心;同时广泛收集市场反馈,提高公司治理和经营管理水平。
A、公布投资者热线电话和投资者关系电子邮箱、设立网站投资者留言栏目,及时回应投资者的查询。
B、定期召开业绩说明会,与投资者积极开展良性互动,认真回答投资者普遍关注及现场提出的问题。
C、投资者和公众可以通过公司网站,随时查阅有关公司基本资料、公司治理规则、信息披露文件、董事、监事及高级管理人员简介等多方面的信息。
D、公司通过上交所为上市公司和投资者搭建的“e互动”平台,及时关注和回复投资者的留言。
公司董事会已检讨报告期内公司股东通讯政策的实施情况。考虑上述投资者的沟通渠道、公司已采取的步骤及举行的活动,公司认为报告期内公司的股东通讯政策已有效实施。
(3)股东回报
上市以来,公司一直坚持回报股东,除2020年度、2021年度因受外部环境持续影响未进行现金分红外,1996年度-2019年度连续24年派发年度现金股息,累计派发现金股息约为人民币123亿元。有关公司现金分红政策的详情请参阅本章节“利润分配或资本公积金转增预案”的相关内容。
(4)组织章程文件变动
报告期内,公司组织章程文件未发生任何变动。
2、股东大会
公司鼓励所有股东出席股东大会。报告期内,公司共召开了2 次股东大会,详情请参阅本章节“股东大会情况简介”的相关内容。
公司于股东大会召开至少45 日前发出会议通知,并向股东提供有助于其参会及作出决策的资料。每项提交股东大会审议的实际独立的事宜,均以个别议案的形式分别提出。根据《公司章程》的规定,合计持有在该拟举行的股东大会上有表决权的股份10%以上(含10%)股份的两个或者两个以上的股东,可透过信函或电子邮件向董事会或公司秘书送交经签署的一份或者数份同样格式内容的书面请求书,提请董事会召集临时股东大会或者类别股东会议,并阐明会议的议题。董事会在收到前述书面要求后应当尽快召集临时股东大会或者类别股东会议;单独或合并持有在该拟举行的会议上有表决权的股份3%以上(含3%)股份的股东,可透过信函或电子邮件向董事会或公司秘书送交经签署的一份或者数份同样格式内容的书面提案,提请于该拟举行的会议上审议该书面提案中所提出的议案。
股东宜出席大会就公司的业绩、营运、战略及/或管理作出提问或发表意见。董事会主席或授权代表、合适的管理行政人员及外聘审计师将出席股东大会,回答股东的提问。各股东大会均会对股东的提问时间作出合理安排。股东大会闭会期间,股东可致电公司投资者热线或以书面方式(包括传真、函件、电子邮件、网上留言等方式)向董事会提出查询及表达意见。公司通过网站、股东大会通知、股东通函、年度报告等途径发布详细的联系方式,供股东提出主张或进行查询。
公司在股东大会的会议资料中,对投票表格的填写方式、股东权利、表决程序以及计票方式等进行了详细说明,以确保股东能够了解以投票方式进行表决的程序。无法亲自出席会议的股东,可以委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议及投票。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|936.66
公司下属单位广州机务段属于广州市生态环境局公布的2022 年广州市水环境重点排污单位和土壤环境污染重点监管单位,广州机务段将严格按照有关法律法规的规定,全面落实生态环境保护措施及要求,切实履行生态环境保护主体责任,并积极通过广东省生态环境厅“企业环境信息依法披露工作专栏”公开披露环境信息,自觉接受社会监督,具体网址为:
https://www-app.gdeei.cn/gdeepub/front/dal/report/list。
报告期内,公司及其主要子公司不存在因环境问题受到行政处罚的情况。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|54,000
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|在运输过程中优先使用电力机车,尽量减少内燃机车使用;在列车上和生产作业场所更换更加环保的设施设备,做好污物、污水、废气和噪音处理;坚持对铁路沿线进行绿化植树利用自然生态系统增加碳吸收;推广无纸办公、无纸通信,提倡双面使用打印纸,减少纸张消耗;坚持节约用电,在生产生活场所加强自然光使用,安装节能照明设备,提倡随手关灯,杜绝长明灯,有效减少电力消耗;倡导绿色出等等。
报告期内,公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。有关报告期内公司在运输安全、环境保护、社会公益等方面履行社会责任的工作情况,请查阅公司于上交所网站
(http://www.sse.com.cn)、联交所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)以及公司网站(http://www.gsrc.com)披露的《2022 年度社会责任报告》。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺|解决同业竞争|广铁集团|广铁集团及其下属的任何其它成员将不会在公司运营的线路范围内,以任何方式直接或间接从事任何在铁路运输及相关业务上对公司有竞争的业务活动。广铁集团及其下属的任何其它成员在广坪段铁路运营资产及业务收购后也不与公司存在同业竞争。|-|否|是
|解决关联交易|广铁集团|广铁集团在与公司的经营往来中,将尽量减少与公司的关联交易,对于必不可少的关联交易,广铁集团将本着公开、公正、公平的原则履行关联交易,不会滥用大股东地位,作出损害公司利益的行为。|-|否|是
其他承诺|其他|广铁集团|广铁集团对广坪段占用土地在以授权经营形式取得后租予公司。广铁集团与公司签订《土地租赁协议》,自2007 年1 月1 日正式生效约定广铁集团将广州至坪石段铁路线路的土地使用权租予公司,租赁期限为20 年,双方确定每年租金最高不超过人民币7,400 万元。|20 年|是|是
|其他|广铁集团|广铁集团于2007 年10 月向公司出具加强未公开信息管理承诺函,加强对未公开信息的管理。|2007 年10 月|否|是
|现聘任
境内会计师事务所名称|普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙
境内会计师事务所报酬|325
境内会计师事务所审计年限|15
境内会计师事务所注册会计师姓名|姚文平、柳璟屏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|姚文平(5 年)、柳璟屏(5 年)
境外会计师事务所名称|罗兵咸永道会计师事务所
境外会计师事务所报酬|200
境外会计师事务所审计年限|20
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)|30
财务顾问|德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)|96
为方便公司经营,于2019 年10 月30 日,公司与国铁集团(包括广铁集团及其子公司)订立了为期三年的综合服务框架协议,该协议于2019 年12 月23 日在公司临时股东大会上获得独立股东的批准并于2022 年12 月31 日届满。为保证公司日常业务的正常开展,公司已于2022 年9 月28 日与国铁集团订立了2023 年至2025 年的为期三年的综合服务框架协议,该协议于2022 年12 月6 日在公司临时股东大会上获得独立股东的批准。广铁集团作为持有公司37.12%股份的第一大股东,根据《上市规则》的规定为公司的控股股东,国铁集团为公司的实际控制人,因此,国铁集团是公司的关联方。
报告期内,公司发生的与日常经营相关的关联方交易,已列载于财务报表附注九(5)。公司确认该等交易均已按照公司与国铁集团签署的综合服务框架协议执行并严格遵守相关交易的定价原则。
事项概述|查询索引
处置深圳龙岗区部分土地使用权|请查阅公司于2022 年9 月28 日分别在上交所网站(http://www.sse.com.cn)联交所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)披露的相关公告。
关联方|关联关系|向关联方提供资金||
||期初余额|发生额|期末余额
深圳市平湖群亿铁路仓储装卸运输有限公司|全资子公司|100|(100)|-
增城荔华股份有限公司|控股子公司|1,231|-|1,231
合计||1,331|(100)|1,231
关联债权债务对公司的影响|对公司财务状况和经营成果均无重大影响。|||
事项概述|查询索引
放弃铁城实业股权转让优先购买权|请查阅公司于2022 年4 月28 日分别在上交所网站(http://www.sse.com.cn)联交所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)披露的相关公告。
与广铁置业签订广州新塘站地块前期工作委托服务协议|请查阅公司于2022 年4 月28 日分别在上交所网站(http://www.sse.com.cn)联交所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)披露的相关公告。
(七) 与控股股东及其附属公司之间订立的合约
报告期内,除本年度报告中披露者外,公司或其任何一家附属公司与控股股东或其附属公司之间无订立其他重要合约。
(四) 质押情况
报告期内,公司控股股东及实际控制人没有把其持有的公司股份全部或部分权益加以质押,以担保公司的债务、保证或其他责任上的支持。
(五) 贷款协议及其履行情况
报告期内,公司或其附属公司没有订立任何贷款协议,亦没有违反任何对其业务运作影响重大的贷款协议条款。
(六) 其他重大合同
截至报告期末普通股股东总数(户)|181,259
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|180,900
前十名股东持股情况||||||
股东名称(全称)|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
||||股份状态|数量|
中国铁路广州局集团有限公司|2,629,451,300|37.12|-|无|-|国有法人
 HKSCC NOMINEES LIMITED(注)|1,502,520,756|21.21|-|无|-|境外法人
林乃刚|124,000,000|1.75|-|无|-|境内自然人
李伟|85,284,457|1.20|-|无|-|境内自然人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金|72,890,004|1.03|-|无|-|其他
李圣熙|29,194,805|0.41|-|无|-|境内自然人
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划|27,620,900|0.39|-|无|-|其他
张艳霞|24,907,300|0.35|-|无|-|境内自然人
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划|24,200,000|0.34|-|无|-|其他
中信证券股份有限公司|21,821,500|0.31|-|无|-|国有法人
前十名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
|||种类||数量|
中国铁路广州局集团有限公司|2,629,451,300||人民币普通股||2,629,451,300|
 HKSCC NOMINEES LIMITED(注)|1,502,520,756||人民币普通股||85,284,457|
|||境外上市外资股||1,417,236,299|
林乃刚|124,000,000||人民币普通股||124,000,000|
李伟|85,284,457||人民币普通股||85,284,457|
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金|72,890,004||人民币普通股||72,890,004|
李圣熙|29,194,805||人民币普通股||29,194,805|
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划|27,620,900||人民币普通股||27,620,900|
张艳霞|24,907,300||人民币普通股||24,907,300|
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划|24,200,000||人民币普通股||24,200,000|
中信证券股份有限公司|21,821,500||人民币普通股||21,821,500|
前十名股东中回购专户情况说明|无。|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|无。|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明|公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||
注:HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算(代理人)有限公司,其持有公司A 股85,284,457 股和H 股1,417,236,299 股,乃分别代表其多个客户持有。
(三) 于报告期末,就公司董事、监事及高级管理人员所知,公司根据《证券及期货条例》第XV 分部第336条须存置的登记册记录,以下人士(公司董事、监事或高级管理人员除外)持有公司的股份及相关股份中的权益或淡仓:
股东名称|股票类别|持股数|身份|占类别股本的比例(%)|占总股本的比例(%)
中国铁路广州局集团有限公司| A 股|2,629,451,300(L)|实益拥有人|46.52(L)|37.12(L)
 Kopernik Global Investors LLC| H 股|128,977,054(L)|投资经理|9.01(L)|1.82(L)
 Pacific Asset Management Co., Ltd.| H 股|127,008,000(L)|管理人|8.87(L)|1.79(L)
注:字母(L)代表好仓。
(四) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
名称|中国铁路广州局集团有限公司
单位负责人或法定代表人|武勇
成立日期|1992-12-5
主要经营业务|组织管理铁路客货运输、科技与其他实业开发等。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
名称|中国国家铁路集团有限公司
单位负责人或法定代表人|刘振芳
成立日期|2013-3-14
主要经营业务|以铁路客货运输服务为主业,实行多元化经营。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|中铁铁龙集装箱物流股份有限公司(600125)、大秦铁路股份有限公司(601006)、京沪高速铁路股份有限公司(601816)、北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(688569)、金鹰重型工程机械股份有限公司(301048)、中铁特货物流股份有限公司(001213)、哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(688459)。
2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
九、公众持股量
截止报告期末,公司公众持股数量为4,454,085,700 股,占公司总股本的62.88%,按照报告期末公司A 股收市价格每股人民币2.27 元计算,公众持股市值约为人民币101.11 亿元,公司公众持股比例符合有关规则对于维持足够公众持股量的规定。
十、重叠情况
报告期内,公司董事、最高行政人员或该等其他人士的权益没有出现重叠情况。
十一、购回、出售或赎回公司上市股份
截止报告期末,公司及其任何附属公司概无购回、出售或赎回公司上市股份。
十二、优先购股权
根据《公司章程》及中国法律,公司无需对现有的股东按其持股比例给予其优先购买新股之权利。
十三、有关涉及本身的证券之交易
截止报告期末,公司及其任何附属公司概无发行或授予任何可转换证券、期权、认股权证或其他类似权证,亦无可赎回证券及认股期权计划。
十四、上市证券持有人税项减免
截止报告期末,公司的上市证券持有人按中国法律地位并不能够因持有该等证券而享有税项减免。
普华永道中天审字(2023)第10067 号
广深铁路股份有限公司全体股东:
我们审计了广深铁路股份有限公司(以下简称“广深铁路”)的财务报表,包括2022 年12 月31日的合并及公司资产负债表,2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了广深铁路2022 年12 月31 日的合并及公司财务状况以及2022 年度的合并及公司经营成果和现金流量。
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于广深铁路,并履行了职业道德方面的其他责任。
关键审计事项|我们在审计中如何应对关键审计事项
应收账款坏账准备参见后附财务报表(附注二9(a)(ii)、(28)及五(2))于2022 年12 月31 日,广深铁路的应收账款总额约为46.85 亿元,计提的坏账准备余额约为0.28 亿元。|我们执行了下列程序以应对该关键审计事项:(i) 了解与应收账款预期信用损失计提相关的内部控制和评估流程,并通过考虑估计不确定性的程度和其他固有风险因素的水平如复杂性、主观性,评估重大错报的固有风险;(ii) 评估并测试与应收账款预期信用损失计提相关的关键控制,包括对应收账款组合划分及预期信用损失确定的控制;(iii) 评估管理层使用的预期信用损失计算模型与方法是否
管理层依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在组合的基础上参考历史信用损失经验,结合当前状况以及前瞻性信息的预测,通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失,确认坏账准备。上述应收账款的余额重大,并且坏账准备的计提涉及重大会计估计与判断,尤其是预期信用损失率的确定。因此我们将该事项作为关键审计事项。商誉减值评估参见后附财务报表(附注二(17)、(28)及五(14))于2022 年12 月31 日,广深铁路的商誉约为2.81 亿元,系2007 年1月1日收购羊城铁路业务时形成管理层于每年或者存在减值迹象时对商誉进行减值测试。根据管理层年末减值测试的结果,包含商誉的资产组的可回收金额高于其账面价值,因此无需对商誉计提减值准备。可回收金额采用预计未来现金流量的现值来确定。商誉减值测试涉及关键假设,包括预测期收入增长率、永续增长率、毛利率及税前折现率等。上述商誉的金额重大,并且商誉减值测试中使用的关键假设涉及重大会计估计与判断。因此我们将该事项作为关键审计事项。|
符合会计准则要求;评估管理层对应收账款组合划分及共同风险特征的判断是否合理;(iv) 评估历史参考期间选取的合理性,并验证历史违约率计算中使用的关键数据的可靠性,包括各组合的历史信用损失数据及当前状况、应收账款在整个存续期的分布数据等;(v) 了解管理层在前瞻性信息预测中考虑的因素,包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境以及客户情况等变化的预测,并评估其合理性; vii) 获取管理层对应收账款预期信用损失的评估文件,验证其计算的准确性。根据执行的审计工作,管理层对应收账款计提坏账准备时作出的估计与判断及坏账准备的计提结果可以被我们获取的审计证据所支持。我们执行了下列程序以应对该关键审计事项:(i) 了解与商誉减值相关的内部控制和评估流程,并通过考虑估计不确定性的程度和其他固有风险因素的水平如复杂性、主观性,评估重大错报的固有风险;(ii) 评估并测试与商誉减值评估相关的关键控制,包括对形成商誉减值测试模型及测试中使用的关键假设的控制;(iii) 评估未来现金流量预测的可靠性,
包括将前一年度的预计未来现金流量与本年度的实际经营情况进行比较;(iv) 测试现金流预测中使用的基础数据的合理性及相关性,以及相关计算的准确性;(v) 结合公司的历史经营情况以及未来经营计划、市场发展情况等,评估商誉减值测试中所采用的预测期收入增长率、永续增长率及毛利率等关键假设的合理性以及与在审计其他领域获取的审计证据的一致性;(vi) 利用专家的专门技能和知识以评估商誉减值测试模型和税前折现率的适当性。根据执行的审计工作,管理层在商誉减值测试中采用的评估方法及关键假设可以被我们获取的审计证据所支持。
广深铁路管理层对其他信息负责。其他信息包括广深铁路2022 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
五、管理层和审核委员会对财务报表的责任
广深铁路管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估广深铁路的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算广深铁路、终止运营或别无其他现实的选择。
审核委员会负责监督广深铁路的财务报告过程。
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可
能导致对广深铁路持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致广深铁路不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相
关交易和事项。
(六) 就广深铁路中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报
我们与审核委员会就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向审核委员会提供声明,并与审核委员会沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
从与审核委员会沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
会计师事务所(特殊普通合伙)中国•上海市
姚文平(项目合伙人)—————————
柳璟屏
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金|五(1)|1,299,635,304|1,559,462,301
应收账款|五(2)|4,656,294,455|4,396,173,803
预付款项||10,502,966|3,949,426
其他应收款|五(3)|462,248,225|416,525,717
存货|五(4)|262,644,616|271,583,112
其他流动资产|五(5)|105,805,779|87,819,176
一年内到期的非流动资产|五(6)|172,191,667|-
流动资产合计||6,969,323,012|6,735,513,535
非流动资产:|||
债权投资|五(6)|60,000,000|160,000,000
长期应收款|五(7)|12,232,331|20,226,271
长期股权投资|五(8)|274,600,900|225,337,683
其他权益工具投资|五(9)|463,695,717|463,695,717
固定资产|五(10)|23,428,848,276|24,008,179,306
在建工程|五(11)|1,112,581,598|1,588,934,669
使用权资产|五(12)|1,320,993,962|1,337,240,373
无形资产|五(13)|1,727,127,529|1,781,123,351
商誉|五(14)|281,254,606|281,254,606
长期待摊费用|五(15)|41,795,570|64,140,242
递延所得税资产|五(16)|1,284,105,677|698,396,364
其他非流动资产|五(17)|64,816,649|39,380,409
非流动资产合计||30,072,052,815|30,667,908,991
资产总计||37,041,375,827|37,403,422,526
流动负债:|||
短期借款|五(19)|700,530,444|-
应付账款|五(20)|5,078,928,112|5,589,418,347
应付票据|五(21)|500,000,000|300,000,000
预收款项|五(22)|92,904,823|13,115
合同负债|五(23)|172,866,403|112,441,522
应付职工薪酬|五(24)|691,517,112|509,406,312
应交税费|五(25)|43,272,050|77,883,113
其他应付款|五(26)|1,512,434,037|1,384,216,163
其他流动负债|五(27)|9,742,644|3,540,916
一年内到期的非流动负债|五(28)、五(29)|85,236,233|63,248,985
流动负债合计||8,887,431,858|8,040,168,473
非流动负债:|||
长期借款|五(28)|775,000,000|-
租赁负债|五(29)|1,324,230,525|1,320,834,843
递延收益|五(30)|747,585,393|781,562,772
递延所得税负债|五(16)|53,927,111|56,419,835
非流动负债合计||2,900,743,029|2,158,817,450
负债合计||11,788,174,887|10,198,985,923
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|五(31)|7,083,537,000|7,083,537,000
资本公积|五(32)|11,576,692,841|11,573,003,266
其他综合收益|五(33)|181,940,940|181,940,940
专项储备|五(36)|50,605,471|11,883,787
盈余公积|五(34)|3,084,484,726|3,084,484,726
未分配利润|五(35)|3,312,434,993|5,307,100,056
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||25,289,695,971|27,241,949,775
少数股东权益|五(37)|(36,495,031)|(37,513,172)
所有者权益(或股东权益)合计||25,253,200,940|27,204,436,603
负债和所有者权益(或股东权益)总计||37,041,375,827|37,403,422,526
董事长:武勇总经理:胡酃酃总会计师:罗新鹏财务部长:刘启义
公司资产负债表
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金||1,299,633,693|1,559,460,061
应收账款|十一(1)|4,652,530,311|4,394,292,297
预付款项||10,482,650|3,930,946
其他应收款|十一(2)|822,419,767|660,271,245
存货||258,164,360|267,903,433
其他流动资产||103,702,865|86,063,639
一年内到期的非流动资产|五(6)|172,191,667|-
流动资产合计||7,319,125,313|6,971,921,621
非流动资产:|||
债权投资|五(6)|60,000,000|160,000,000
长期应收款|五(7)|12,232,331|20,226,271
长期股权投资|十一(3)|336,632,359|307,369,142
其他权益工具投资||461,977,838|461,977,838
固定资产||23,367,076,750|23,942,907,842
在建工程|五(11)|1,112,581,598|1,588,934,669
使用权资产|五(12)|1,320,993,962|1,337,240,373
无形资产||1,481,209,316|1,523,873,629
商誉|五(14)|281,254,606|281,254,606
长期待摊费用||41,187,093|63,142,110
递延所得税资产||1,295,693,289|706,993,237
其他非流动资产||35,340,664|9,904,424
非流动资产合计||29,806,179,806|30,403,824,141
资产总计||37,125,305,119|37,375,745,762
流动负债:|||
短期借款|五(19)|700,530,444|-
应付账款||5,049,469,568|5,560,637,504
应付票据|五(21)|500,000,000|300,000,000
预收款项||92,655,824|-
合同负债||172,812,263|112,405,826
应付职工薪酬||684,576,125|504,378,176
应交税费||39,380,176|74,169,271
其他应付款||1,164,548,918|1,046,841,069
其他流动负债||9,742,644|3,540,916
一年内到期的非流动负债|五(28)、五(29)|85,236,233|63,248,985
流动负债合计||8,498,952,195|7,665,221,747
非流动负债:|||
长期借款|五(28)|775,000,000|-
租赁负债|五(29)|1,324,230,525|1,320,834,843
递延收益|五(30)|747,585,393|781,562,772
非流动负债合计||2,846,815,918|2,102,397,615
负债合计||11,345,768,113|9,767,619,362
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|五(31)|7,083,537,000|7,083,537,000
资本公积||11,578,497,002|11,574,807,427
其他综合收益|五(33)|181,940,940|181,940,940
专项储备|五(36)|50,605,471|11,883,787
盈余公积|五(34)|3,084,484,726|3,084,484,726
未分配利润||3,800,471,867|5,671,472,520
所有者权益(或股东权益)合计||25,779,537,006|27,608,126,400
负债和所有者权益(或股东权益)总计||37,125,305,119|37,375,745,762
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入||19,943,429,883|20,206,156,783
其中:营业收入|五(38)|19,943,429,883|20,206,156,783
二、营业总成本||22,616,075,386|21,614,986,429
其中:营业成本|五(38)|22,325,667,213|21,261,166,445
税金及附加|五(39)|10,554,575|55,605,726
管理费用|五(40),五(42)|233,531,800|257,870,015
财务费用|五(41)|46,321,798|40,344,243
其中:利息费用||81,388,026|67,647,932
利息收入||33,603,353|34,230,972
资产减值损失(损失以“-”号填列)||(37,141)|(22,491,603)
信用减值损失(损失以“-”号填列)|五(43)|(4,093,455)|40,612,916
加:其他收益|五(30),五(45)|49,213,623|18,522,814
资产处置收益(损失以“-”号填列)|五(46)|18,663,783|-
投资收益(损失以“-”号填列)|五(44)|65,287,658|27,944,709
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||52,167,042|18,142,880
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||(2,543,611,035)|(1,344,240,810)
加:营业外收入|五(47)|14,624,283|104,209,747
减:营业外支出|五(48)|50,806,354|9,555,835
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||(2,579,793,106)|(1,249,586,898)
减:所得税费用|五(49)|(586,146,184)|(275,623,371)
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||(1,993,646,922)|(973,963,527)
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||(1,993,646,922)|(973,963,527)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-|-
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||(1,994,665,063)|(973,119,082)
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||1,018,141|(844,445)
六、其他综合收益的税后净额||-|-
七、综合收益总额||(1,993,646,922)|(973,963,527)
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||(1,994,665,063)|(973,119,082)
(二)归属于少数股东的综合收益总额||1,018,141|(844,445)
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)|五(50)|(0.28)|(0.14)
(二)稀释每股收益(元/股)|五(50)|(0.28)|(0.14)
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、营业收入|十一(4)|19,868,275,151|20,100,669,012
减:营业成本|十一(4)|22,160,819,220|21,082,517,625
税金及附加||8,849,994|53,892,162
管理费用||211,584,509|236,634,375
财务费用||46,636,974|40,575,506
其中:利息费用||81,388,026|67,647,932
利息收入||33,156,196|33,805,669
资产减值损失(损失以“-”号填列)||(37,141)|(22,491,603)
信用减值损失(损失以“-”号填列)||(4,093,455)|40,607,975
加:其他收益||48,199,026|16,585,964
资产处置收益(损失以“-”号填列)||18,663,783|-
投资收益(损失以“-”号填列)|十一(5)|73,685,649|34,055,245
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||52,167,042|18,142,880
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||(2,423,197,684)|(1,244,193,075)
加:营业外收入||13,637,841|103,408,552
减:营业外支出||50,140,862|9,538,303
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||(2,459,700,705)|(1,150,322,826)
减:所得税费用||(588,700,052)|(272,442,826)
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||(1,871,000,653)|(877,880,000)
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列||(1,871,000,653)|(877,880,000)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列||-|-
五、其他综合收益的税后净额||-|-
六、综合收益总额||(1,871,000,653)|(877,880,000)
七、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||不适用|不适用
(二)稀释每股收益(元/股)||不适用|不适用
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||15,500,522,686|16,623,157,696
收到其他与经营活动有关的现金|五(51)(a)|169,522,943|164,376,706
经营活动现金流入小计||15,670,045,629|16,787,534,402
购买商品、接受劳务支付的现金||6,952,506,580|6,611,719,822
支付给职工及为职工支付的现金||8,701,615,356|8,622,758,593
支付的各项税费||87,664,248|421,323,685
支付其他与经营活动有关的现金|五(51)(b)|121,708,703|129,263,755
经营活动现金流出小计||15,863,494,887|15,785,065,855
经营活动产生的现金流量净额|五(52)(a)|(193,449,258)|1,002,468,547
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|五(51)(e)|60,682,500|61,350,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||226,148,762|122,997,955
取得投资收益收到的现金||19,714,016|9,801,829
投资活动现金流入小计||306,545,278|194,149,784
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||1,652,415,179|1,060,262,296
投资支付的现金|五(51)(c)|80,000,000|60,000,000
投资活动现金流出小计||1,732,415,179|1,120,262,296
投资活动产生的现金流量净额||(1,425,869,901)|(926,112,512)
三、筹资活动产生的现金流量:|||
取得借款收到的现金||1,500,000,000|-
筹资活动现金流入小计||1,500,000,000|-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||12,249,986|-
偿还债务支付的现金||5,000,000|-
支付其他与筹资活动有关的现金|五(51)(d)|63,257,852|62,125,777
筹资活动现金流出小计||80,507,838|62,125,777
筹资活动产生的现金流量净额||1,419,492,162|(62,125,777)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-|-
五、现金及现金等价物净增加额|五(52)(c)|(199,826,997)|14,230,258
加:期初现金及现金等价物余额||1,499,462,301|1,485,232,043
六、期末现金及现金等价物余额|五(52)(d)|1,299,635,304|1,499,462,301
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||15,450,148,656|16,510,960,708
收到其他与经营活动有关的现金||45,039,192|78,446,715
经营活动现金流入小计||15,495,187,848|16,589,407,423
购买商品、接受劳务支付的现金||6,958,089,913|6,612,650,711
支付给职工及为职工支付的现金||8,536,224,553|8,449,687,567