TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额||未偿还或结转的原因
广东赫奕信息科技有限公司||15,096,603.33|尚未审计结算
山东乾宸建筑工程有限公司||14,243,375.70|尚未审计结算
青岛海信网络科技股份有限公司||9,630,626.21|尚未审计结算
青岛新华友建工集团股份有限公司||7,948,158.82|尚未审计结算
淄博土展生态工程有限公司||5,681,768.62|尚未审计结算
合计||52,600,532.68|
项目|期末余额||期初余额|
已结算未完工项目||1,359,243.53||1,831,394.02
合计||1,359,243.53||1,831,394.02
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬||9,855,358.93|53,098,014.87|52,994,722.77|9,958,651.03
二、离职后福利-设定提存计划|||3,578,729.75|3,578,729.75|
三、辞退福利||5,460.00|331,276.00|300,962.00|35,774.00
合计||9,860,818.93|57,008,020.62|56,874,414.52|9,994,425.03
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|6,941,212.67|46,677,286.96|47,454,282.35|6,164,217.28
2、职工福利费||1,436,350.26|1,436,350.26|
3、社会保险费|4,335.00|1,866,028.48|1,870,363.48|
其中:医疗保险费|4,335.00|1,760,763.58|1,765,098.58|
工伤保险费||105,264.90|105,264.90|
4、住房公积金||1,531,587.00|1,531,587.00|
5、工会经费和职工教育经费|2,909,811.26|1,586,762.17|702,139.68|3,794,433.75
合计|9,855,358.93|53,098,014.87|52,994,722.77|9,958,651.03
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||3,428,831.68|3,428,831.68|
2、失业保险费||149,898.07|149,898.07|
合计||3,578,729.75|3,578,729.75|
|项目|期末余额||期初余额|
增值税|||1,173,096.40||2,114,666.58
企业所得税|||3,198,673.52||10,835,940.19
城市维护建设税|||49,203.29||149,913.16
教育费附加|||21,087.12||64,248.50
地方教育费附加|||14,058.09||42,832.34
房产税|||55,109.22||72,082.63
土地使用税|||16,655.64||30,547.89
印花税|||98,754.61||144,794.96
合计|||4,626,637.89||13,455,026.25
|项目|期末余额||期初余额|
应付利息|||||7,806.06
其他应付款|||157,312.64||175,993.81
合计|||157,312.64||183,799.87
项目|期末余额|期初余额|
分期付息到期还本的长期借款利息|||7,104.17
短期借款应付利息|||701.89
合计|||7,806.06
|项目|期末余额||期初余额|
押金、保证金|||38,401.47||10,000.00
备用金|||116,501.17||165,683.81
其他|||2,410.00||310.00
合计|||157,312.64||175,993.81
项目|期末余额||期初余额|
一年内到期的长期借款||1,001,420.83||1,000,000.00
一年内到期的租赁负债||||59,427.66
合计1,001,420.83 1,059,427.66
待转销项税20,322,467.01 21,432,476.74合计20,322,467.01 21,432,476.74
保证借款3,004,262.50 4,000,000.00合计3,004,262.50 4,000,000.00
北龙口仓库0.00 59,427.66减:一年内到期的租赁负债(附注七、23)0.00 59,427.66合计
27、股本
股份总数140,010,000.00 140,010,000.00
28、资本公积
资本溢价(股本溢价)311,880,063.71 311,880,063.71其他资本公积5,386,868.84 -2,559,078.85 2,827,789.99合计317,266,932.55 -2,559,078.85 314,707,853.70
法定盈余公积34,960,388.83 5,372,233.79 40,332,622.62合计34,960,388.83 5,372,233.79 40,332,622.62盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
注:根据《公司法》、《公司章程》的规定,本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的,不再提取。
调整前上期末未分配利润303,250,084.19 240,513,230.28调整后期初未分配利润303,250,084.19 240,513,230.28加:本期归属于母公司所有者的净利润56,234,584.04 78,127,175.03减:提取法定盈余公积5,372,233.79 7,923,121.12应付普通股股利7,700,550.00 7,467,200.00期末未分配利润346,411,884.44 303,250,084.19调整期初未分配利润明细:
主营业务453,349,614.92 327,900,505.97 401,433,679.92 237,961,489.72其他业务13.99 595,283.02
合计453,349,628.91 327,900,505.97 402,028,962.94 237,961,489.72经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
植被恢复66,539,046.72 66,539,046.72水环境治理28,905,434.85 28,905,434.85综合性治理205,074,313.33 205,074,313.33园林绿化128,644,473.77 128,644,473.77市政公用21,687,558.19 21,687,558.19其他2,498,802.05 2,498,802.05按经营地区分类其中:
山东省337,668,122.02 337,668,122.02西南地区64,313,107.34 64,313,107.34西北地区4,423,714.76 4,423,714.76东北地区746,656.70 746,656.70其他地区46,198,028.09 46,198,028.09市场或客户类型
政府部门205,793,332.97 205,793,332.97政府投资主体231,825,510.63 231,825,510.63地产开发公司-145,064.39 -145,064.39建筑工程企业13,478,864.85 13,478,864.85其他2,396,984.85 2,396,984.85按销售渠道分类
招投标417,152,739.95 417,152,739.95商务谈判36,196,888.96 36,196,888.96合计453,349,628.91 453,349,628.91与履约义务相关的信息:
本公司与客户的合同中,本公司有权就已向客户转让商品、提供劳务的相关服务而收取合同价款,与此同时承担将商品和服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前,企业已向客户转移了商品或服务,则应当因已转让商品或服务而有权收取对价列示为合同资产,在取得无条件收款权时确认为应收账款;反之,本公司已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本公司履行向客户转让商品或提供服务的义务时,合同负债确认为收入。
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为998,570,327.46元,其中,
464,138,141.86元预计将于2023年度确认收入,242,473,572.22元预计将于2024年度确认收入,122,357,970.15元预计将于2025年度确认收入。
城市维护建设税898,909.43 519,625.22教育费附加465,493.08 225,739.25房产税220,436.88 278,146.48土地使用税66,622.56 116,634.66车船使用税27,033.87 24,147.48印花税388,560.98 387,272.56地方教育费附加310,328.72 150,493.97其他774.29 8,924.16合计2,378,159.81 1,710,983.78其他说明:
注:各项主要税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。
|项目|本期发生额||上期发生额|
职工薪酬|||3,929,674.58||3,365,207.43
投标交易服务费|||1,421,776.52||1,080,594.50
广告费|||1,082,368.37||1,031,848.85
差旅费|||537,496.79||703,714.74
其他|||291,660.16||1,146,491.31
合计|||7,262,976.42||7,327,856.83
|项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬||21,023,240.88|18,040,456.05
业务招待费||3,785,929.81|3,514,234.61
折旧及摊销||2,615,774.40|2,291,889.77
中介机构费||2,487,073.27|1,744,490.14
房租及物业费||1,987,222.85|251,570.48
办公费||1,324,396.97|1,645,757.12
差旅费||786,310.14|764,882.06
会务费||574,007.55|258,500.00
其他||2,507,939.64|5,597,851.96
合计||37,091,895.51|34,109,632.19
|项目|本期发生额||上期发生额|
材料费||3,189,941.04||2,354,608.73|
职工薪酬||9,933,971.64||4,762,498.76|
设备租赁、折旧及摊销等||1,259,208.21||2,839,422.03|
其它||3,051,575.07||4,678,941.93|
合计||17,434,695.96||14,635,471.45|
|项目|本期发生额||上期发生额|
利息费用|||2,837,577.19||523,203.58
减:利息收入|||557,382.49||810,056.30
加:汇兑损失其他支出|||69,693.78||131,233.13
合计|||2,349,888.48||-155,619.59
与企业日常活动相关的政府补助|167,422.02|679,573.80
代扣个人所得税手续费返还|28,586.22|13,086.05
减免的税款|37,046.00|
合计|233,054.24|692,659.85
项目|本期发生额|上期发生额|
权益法核算的长期股权投资收益|10,456,954.24||2,884,920.39
处置长期股权投资产生的投资收益|2,951,475.20||
处置交易性金融资产取得的投资收益|1,617,863.36||981,625.85
合计|15,026,292.80||3,866,546.24
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额||上期发生额|
交易性金融资产||1,019,291.34||1,712,866.07
合计||1,019,291.34||1,712,866.07
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-2,862,963.62|-6,913,126.73
应收票据坏账损失||5,000.00
应收账款坏账损失|-15,593,538.62|-19,458,674.45
合计|-18,456,502.24|-26,366,801.18
项目|本期发生额||上期发生额
十二、合同资产减值损失||93,975.32|-3,140,397.91
合计||93,975.32|-3,140,397.91
资产处置收益的来源|本期发生额||上期发生额
固定资产处置利得或损失||-52,561.39|
43、营业外收入
|||额
政府补助|2,224,250.00|9,175,000.00|2,224,250.00
非流动资产毁损报废利得|19,228.05|582.62|19,228.05
其中:固定资产|19,228.05|582.62|19,228.05
其他|374,802.75|184,222.20|374,802.75
合计|2,618,280.80|9,359,804.82|2,618,280.80
|补助项目|发放主体|发放原因|性质类型|补贴是否影响当年盈亏|是否特殊补贴|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
上市中介费用奖励||||||||5,000,000.00|与收益相关
经济贡献奖励—崂山区地方金融监督管理局||||||||2,900,000.00|与收益相关
2020年上市企业家奖励—青岛市崂山区地方金融监督管理局||||||||800,000.00|与收益相关
2019年度新增规上企业企业家奖励—青岛市崂山区工业和信息化局||||||||200,000.00|与收益相关
2019年青岛市服务业市场主体培育奖励资金(区级配套)青岛市崂山区发展和改革局||||||||100,000.00|与收益相关
2019年青岛市服务业市场主体培育奖励资金(市级专款)青岛市崂山区发展和改革局||||||||100,000.00|与收益相关
2019年度标准化资助奖励||||||||40,000.00|与收益相关
2019年“专精特新”产品技术企业奖励||||||||35,000.00|与收益相关
博士后科研资助|||||||222,500.00||与收益相关
上市企业企业家人才奖励|||||||1,200,000.00||与收益相关
青岛市技术创新奖励资金|||||||280,000.00||与收益相关
惠企服务|“四上企业”稳就业||||||12,750.00||与收益相关
资金支持|||||||||
边坡喷播绿化工程技术进步奖|||||||1,000.00||与收益相关
受损边坡生态修复关键技术进步奖|||||||3,000.00||与收益相关
青岛市林学会设计奖|||||||5,000.00||与收益相关
财政纳统补贴|||||||100,000.00||与收益相关
国家万人计划人才认定奖励|||||||200,000.00||与收益相关
2022年国家级领军人才(第二|||||||200,000.00||与收益
批)配套支持经费相关
44、营业外支出
对外捐赠127,000.00 125,000.00 127,000.00非流动资产毁损报废损失28,438.66 28,257.00 28,438.66其中:固定资产28,438.66 28,257.00 28,438.66滞纳金、罚款支出87.85 227.11 87.85其他30,492.10 522,075.49 30,492.10合计186,018.61 675,559.60 186,018.61
当期所得税费用8,998,254.08 18,150,257.66递延所得税费用-2,205,315.19 -4,387,552.62合计6,792,938.89 13,762,705.04
利润总额59,227,319.02按法定/适用税率计算的所得税费用8,884,097.84子公司适用不同税率的影响-118,315.46调整以前期间所得税的影响212,436.70非应税收入的影响-1,568,543.14不可抵扣的成本、费用和损失的影响481,524.97使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-59,840.07本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
损的影响
1,459,628.90
技术开发费加计扣除影响-2,144,559.89残疾人工资加计扣除影响-22,364.98高新技术企业购置设备、器具企业所得税税前100%加计扣除-331,125.98所得税费用6,792,938.89
收到政府补助2,333,222.02 9,854,573.80利息收入557,382.49 810,056.30保证金、押金、备用金等61,280,000.00 18,494,100.00往来款732,584.92 220,358.82合计64,903,189.43 29,379,088.92
付现的费用5,001,197.74 18,316,986.06手续费支出69,693.78 131,233.13保证金等42,986,000.00 77,000,000.00往来款517,109.26 125,000.00合计48,574,000.78 95,573,219.19
(3)收到的其他与筹资活动有关的现金
接受现金捐赠156,650.00合计156,650.00
(4)支付的其他与筹资活动有关的现金
保证金1,867,721.55发行费用9,823,868.93租金支付165,000.00 75,000.00合计165,000.00 11,766,590.48
净利润52,434,380.13 78,125,561.81加:资产减值准备-93,975.32 3,140,397.91信用减值损失18,456,502.24 26,366,801.18固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧4,570,285.50 4,442,585.85使用权资产折旧47,944.76 58,335.40无形资产摊销829,409.38 838,676.93长期待摊费用摊销45,956.40
52,561.39 8,511.61
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-1,019,291.34|-1,712,866.07
财务费用(收益以“-”号填列)|2,837,577.19|526,376.59
投资损失(收益以“-”号填列)|-15,026,292.80|-3,866,546.24
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-2,566,950.33|-4,387,552.62
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|361,635.14|
存货的减少(增加以“-”号填列)|901,959.00|-96,746,891.73
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-168,827,093.77|-215,073,681.44
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|92,761,146.62|88,040,040.31
其他经营活动产生的现金流量净额|-14,225,035.20|-120,221,087.74
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额|162,053,306.94|152,703,545.03
减:现金的期初余额|152,703,545.03|101,045,126.45
加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额|9,349,761.91|51,658,418.58
|项目|期末余额|期初余额
一、现金||162,053,306.94|152,703,545.03
其中:库存现金||168,610.64|47,120.68
可随时用于支付的银行存款||161,074,875.52|152,648,404.55
可随时用于支付的其他货币资金||809,820.78|8,019.80
三、期末现金及现金等价物余额||162,053,306.94|152,703,545.03
|项目|期末账面价值||受限原因
货币资金||7,866,083.13|保证金等|
固定资产||12,719,299.95|借款抵押|
无形资产||9,686,412.43|借款抵押|
合计||30,271,795.51||
|种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
以工代训补贴||10,500.00|其他收益|10,500.00
企业聘用重点群体税收优惠||58,450.00|其他收益|58,450.00
用人单位吸纳就业困难人员补贴||9,472.02|其他收益|9,472.02
2020年度区知识产权资金||53,000.00|其他收益|53,000.00
一次性扩岗补助||36,000.00|其他收益|36,000.00
博士后建站科研资助||222,500.00|营业外收入|222,500.00
上市企业企业家人才奖励||1,200,000.00|营业外收入|1,200,000.00
青岛市技术创新奖励资金||280,000.00|营业外收入|280,000.00
惠企服务“四上企业”稳就业资金支持||12,750.00|营业外收入|12,750.00
边坡喷播绿化工程技术进步奖||1,000.00|营业外收入|1,000.00
受损边坡生态修复关键技术进步奖||3,000.00|营业外收入|3,000.00
青岛市林学会设计奖||5,000.00|营业外收入|5,000.00
财政纳统补贴||100,000.00|营业外收入|100,000.00
国家万人计划人才认定奖励||200,000.00|营业外收入|200,000.00
2022年国家级领军人才(第二批)配套支持经费||200,000.00|营业外收入|200,000.00
子公司名称|股权处置价款|股权处置比例|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失||丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
青岛|4,800|100.0|对外|2022|工商|517,4|||||-||
健康发展有限公司|00||少数股东增资导致丧失控制权|月30日|完成||||||
江西冠中生态技术有限公司||31.38%||2022年12月27日|工商变更完成|2,434,039.55|19.62%|5,100,000.00|3,578,725.28|-1,521,274.72|增资后账面净资产份额
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
青岛平度冠中新材料科技有限公司|青岛市平度市|平度市|技术研发、园林施工、花草苗木、园林机具销售等|100.00%||投资成立
青岛胶州冠中新材料科技有限公司|青岛市胶州市|胶州市|技术研发、园林施工、园林机具销售等|100.00%||投资成立
北京元塔生态环保科技有限公司|北京|北京|技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询等|100.00%||投资成立
拉萨冠中环境技术有限公司|拉萨|拉萨|生态修复技术服务、技术研发、环保设备制等|100.00%||投资成立
青岛冠中环境技术有限公司|青岛市|青岛市|土壤污染治理与修复服务、生态恢复及生态保护服务、环境保护专用设备销售、固体废物治理等|70.00%||投资成立
山东高速绿色生态发展有限公司|山东省|山东济南|市政公用工程和环保工程;园林绿化工程设计、施工|30.00%|权益法核算
淄博土展生态工程有限公司|山东省|山东淄博|生态恢复及生态保护服务|40.00%|权益法核算
|期末余额/本期发生额||期初余额/上期发生额|
|山东高速绿色生态发展有限公司|淄博土展生态工程有限公司|山东高速绿色生态发展有限公司|淄博土展生态工程有限公司
流动资产|347,942,090.33|12,707,324.18|563,668,088.96|10,378,223.83
非流动资产|2,119,468.69|181,529.35|25,026,201.99|227,924.58
资产合计|350,061,559.02|12,888,853.53|588,694,290.95|10,606,148.41
流动负债|156,176,402.56|8,764,282.25|380,333,854.46|6,126,278.09
非流动负债|176,862.64|||
负债合计|156,353,265.20|8,764,282.25|380,333,854.46|6,126,278.09
少数股东权益|||32,421,122.03|
归属于母公司股东权益|193,708,293.82|4,124,571.28|175,939,314.46|4,479,870.32
按持股比例计算的净资产份额|56,847,918.56|1,657,360.60|48,964,573.56|1,799,480.21
调整事项--商誉--内部交易未实现利润--其他||2,400,000.00||2,400,000.00
对联营企业权益投资的账面价值|56,847,918.56|4,057,360.60|48,964,573.56|4,199,480.21
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值营业收入|211,596,204.94|4,331,373.61|531,350,645.98|8,974,793.25
净利润|40,324,772.67|-355,299.02|24,040,948.67|264,584.66
终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额|40,324,772.67|-355,299.02|24,040,948.67|264,584.66
本年度收到的来自联||||
营企业的股利
(3)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
青岛青铁生态发展有限公司尚未运营,财务报表数据为0。
合营企业或联营企业不存在向本公司转移资金的能力存在重大限制的情况
合营企业或联营企业未发生超额亏损
本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等,各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。因此本公司无外汇风险。
本公司的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2022年12月31日,本公司的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同,金额合计为400.00万元,及人民币计价的固定利率合同,金额为90,116,408.75元。
面临日趋激烈市场竞争,本公司生态修复工程也会面临降价的风险,但本公司管理层为了避免降价而导致的盈利下降的风险,采取了优化设计结构,降低采购成本等措施规避该风险。
2022年12月31日,本公司应收账款前五名金额合计:141,226,221.61元。
于2022年12月31日,本公司无尚未使用的银行借款额度。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
青岛冠中投资集团有限公司|青岛市崂山区|自有资金对外投资、新产品开发、企业管理咨询|2,100.00万元|35.79%|35.79%
本企业最终控制方是李春林、许剑平夫妇。
山东高速绿色生态发展有限公司|联营企业
淄博土展生态工程有限公司|联营企业
青岛青铁生态发展有限公司|联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
青岛和容投资有限公司|公司股东、受同一实际控制人控制
青岛博正投资有限公司|公司股东、受同一实际控制人控制
许剑平|持股5%以上的公司股东、公司实际控制人
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
淄博土展生态工程有限公司|接受劳务|2,730,691.05||否|8,029,552.03
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
青岛和容投资有限公司||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
|房屋及土地|20,000.00|60,000.00||||||||
注:本公司承租青岛和容投资有限公司位于崂山区沙子口街道北龙口社区村委北侧的房屋及土地,租赁期为2018年4月1日至2023年4月1日,租金为每年6万元人民币。因拆迁改造原因,该土地及房屋租赁交易已于2022 年4 月30 日终止。
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行|
李春林||33,000,000.00|2021年01月15日|2024年01月14日|否|完毕
青岛冠中投资集团有限公司|50,000,000.00|2021年12月01日|主合同项下的债务履行期限届满日后三年止|否
李春林|70,000,000.00|2022年01月17日|最后一期债务履行期限届满之日起三年|否
许剑平|70,000,000.00|2022年01月17日|最后一期债务履行期限届满之日起三年|否
青岛冠中投资集团有限公司|70,000,000.00|2022年01月17日|最后一期债务履行期限届满之日起三年|否
李春林|50,000,000.00|2022年01月26日|该笔债务履行期限届满之日起三年|否
许剑平|50,000,000.00|2022年01月26日|该笔债务履行期限届满之日起三年|否
李春林|50,000,000.00|2022年01月27日|2023年01月26日|否
青岛冠中投资集团有限公司|50,000,000.00|2022年01月27日|2023年01月26日|否
李春林|40,000,000.00|2022年05月13日|2023年05月13日|否
青岛冠中投资集团有限公司|40,000,000.00|2022年05月13日|2023年05月13日|否
|项目|本期发生额||上期发生额|
薪酬合计|||4,250,598.94||4,012,250.00
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付票据|淄博土展生态工程有限公司|135,000.00|480,000.00
应付账款|淄博土展生态工程有限公司|5,681,768.62|4,067,115.17
本公司于2023年4月26日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,拟以公司现有总股本14,001万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元(含税),共分配现金红利不超过人民币7,000,500.00元(含税)。本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
截至2022年12月31日,本公司无需要说明的其他重要事项。
|||期末余额|||||期初余额||
|账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备||
类别|金额|比例|金额|计提比例|账面价值|金额|比例|金额|计提比例|账面价值
按单项计提坏账准备的应收账款|7,377,314.81|2.11%|7,377,314.81|100.00%||7,781,877.25|2.13%|7,781,877.25|100.00%|
其中:按组合计提坏账准备的应收账款|341,944,948.49|97.89%|55,387,547.83|16.20%|286,557,400.66|357,897,879.81|97.87%|39,801,674.29|11.12%|318,096,205.52
其中:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|341,944,948.49|97.89%|55,387,547.83|16.20%|286,557,400.66|357,897,879.81|97.87%|39,801,674.29|11.12%|318,096,205.52
合计|349,322,263.30|100.00%|62,764,862.64||286,557,400.66|365,679,757.06|100.00%|47,583,551.54||318,096,205.52
按单项计提坏账准备:7,377,314.81元||||||||||
名称|||期末余额||
|账面余额|坏账准备||计提比例|计提理由
蓬莱阳光世纪房地产开发有限公司|1,021,124.00|1,021,124.00||100.00%|诉讼项目,客户已被政府托管
乌鲁木齐东园新冠建|6,356,190.81|6,356,190.81||100.00%|项目暂停
设工程有限公司
|名称||期末余额||
||账面余额|坏账准备|计提比例|
1 年以内||142,480,421.05|7,124,021.05||5.00%
1-2 年||72,945,910.61|7,294,591.06||10.00%
2-3 年||53,804,166.69|8,070,625.00||15.00%
3-4 年||37,788,476.96|11,336,543.09||30.00%
4-5 年||26,728,411.11|13,364,205.56||50.00%
5 年以上||8,197,562.07|8,197,562.07||100.00%
合计||341,944,948.49|55,387,547.83||
|账龄|账面余额|
1 年以内(含1 年)|||142,480,421.05
1 至2 年|||72,945,910.61
2 至3 年|||53,804,166.69
3 年以上|||80,091,764.95
3 至4 年|||37,788,476.96
4 至5 年|||26,728,411.11
5 年以上|||15,574,876.88
合计|||349,322,263.30
|||本期变动金额|||
类别|期初余额|计提|收回或转回|核销|其他|期末余额
单项计提的坏账准备|7,781,877.25|-30,588.92|30,588.92|404,562.44||7,377,314.81
按组合计提的坏账准备|39,801,674.29|15,611,917.54||26,044.00||55,387,547.83
合计|47,583,551.54|15,581,328.62|30,588.92|430,606.44||62,764,862.64
单位名称|收回或转回金额|||收回方式
蓬莱世嘉旅游置业有限公司||30,588.92|银行存款收回|
合计||30,588.92||
实际核销的应收账款430,606.44
占应收账款期末余额合计数的
青岛市市北区城市管理局44,616,177.25 12.77% 8,317,754.59青岛市市北区人民政府浮山新区街道
(社区)办事处
27,765,187.85 7.95% 1,388,259.39
淄博高新城市投资运营集团有限公司23,811,365.25 6.82% 1,190,568.26大理海东开发园林绿化有限公司22,948,384.57 6.57% 6,299,791.89青岛蓝谷管理局22,085,106.69 6.32% 1,876,823.02合计141,226,221.61 40.43%
其他应收款56,646,786.12 78,129,288.42合计56,646,786.12 78,129,288.42
2022年1月1日余额|8,633,533.64|499,220.09|38,059.53|9,170,813.26
2022年1月1日余额在本期本期计提|2,882,608.78|34,080.09|49,493.62|2,966,182.49
本期核销|||31,543.62|31,543.62
2022年12月31日余额|11,516,142.42|533,300.18|56,009.53|12,105,452.13
|账龄|账面余额|
1 年以内(含1 年)|||16,338,577.05
1 至2 年|||44,137,957.47
2 至3 年|||12,316.15
3 年以上|||8,263,387.58
3 至4 年|||7,131,090.00
4 至5 年|||2,600.00
5 年以上|||1,129,697.58
合计|||68,752,238.25
||||本期变动金额||
类别|期初余额|计提|核销|收回或转回|其他|期末余额
坏账准备|9,170,813.26|2,966,182.49|31,543.62|||12,105,452.13
合计|9,170,813.26|2,966,182.49|31,543.62|||12,105,452.13
|项目|核销金额|
实际核销的应收账款|||31,543.62
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
建水县迎晖开发投资有限责任公司|保证金|44,000,000.00|1-2年|64.00%|8,502,726.43
高青县鲁青城市资产运营有限公司|保证金|15,000,000.00|1年以内|21.82%|2,898,656.74
安徽水文地质工程地质公司|履约保证金|500,000.00|5年以上|0.73%|296,277.88
安徽省核工业勘查技术总院|履约保证金|400,000.00|5年以上|0.58%|237,022.30
青岛蓝谷管理局|代垫款|117,042.43|1年以内|0.17%|22,617.72
合计||60,017,042.43||87.30%|11,957,301.07
项目||期末余额|||期初余额|
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|17,000,000.00||17,000,000.00|19,650,000.00||19,650,000.00
对联营、合营企业投资|60,905,279.16||60,905,279.16|53,164,053.77||53,164,053.77
合计|77,905,279.16||77,905,279.16|72,814,053.77||72,814,053.77
|||本期增减变动||||单位:元
被投资单位|期初余额(账面价值)|追加投资|减少投资|计提减值准备|其他|期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
青岛平度冠中新材料科技有限公司|10,000,000.00|||||10,000,000.00|
青岛胶州冠中新材料科技有限公司|5,000,000.00|||||5,000,000.00|
青岛冠中健康发展有限公司|3,000,000.00|1,800,000.00|4,800,000.00||||
北京元塔生态环保科技有限公司|1,000,000.00|||||1,000,000.00|
西安元塔生态环保科技有限公司|650,000.00||650,000.00||||
拉萨冠中环境技术有限公司江西冠中生态技术有限公司||5,100,000.00|5,100,000.00||||
青岛冠中环境技术有限公司||1,000,000.00||||1,000,000.00|
合计|19,650,000.00|7,900,000.00|10,550,000.00|||17,000,000.00|
一、合营企业二、联营企业山东高速绿色生态发展有限公司||||
|48,964,573.56|10,599,073.85|-2,715,728.85|56,847,918.56
淄博土展生态工程有限公司|4,199,480.21|-142,119.61||4,057,360.60
青岛青铁生态发展有限公司小计|53,164,053.77|10,456,954.24|-2,715,728.85|60,905,279.16
合计|53,164,053.77|||60,905,279.16
青岛青铁生态发展有限公司2021年12月13日成立,注册资金2,000.00万,本公司认缴900万元,截至2022年12月31日,本公司实缴0元。
项目||本期发生额|||上期发生额|
|收入||成本|收入||成本
主营业务|453,372,449.70||334,614,389.68|401,536,764.61||243,499,317.37
其他业务||13.99||595,283.02||
合计|453,372,463.69||334,614,389.68|402,132,047.63||243,499,317.37
商品类型其中:植被恢复 合同分类|分部1|分部2|合计
|66,780,002.77||66,780,002.77
水环境治理|28,905,434.85||28,905,434.85
综合性治理|205,074,313.33||205,074,313.33
园林绿化|128,844,243.59||128,844,243.59
市政公用|21,687,558.19||21,687,558.19
其他业务|2,080,910.96||2,080,910.96
按经营地区分类其中:山东省|337,664,938.88||337,664,938.88
西南地区|64,162,428.15||64,162,428.15
西北地区|4,430,456.83||4,430,456.83
东北地区|629,190.39|629,190.39
其他地区|46,485,449.44|46,485,449.44
市场或客户类型其中:政府部门|206,414,192.24|206,414,192.24
政府投资主体|231,427,114.27|231,427,114.27
地产开发公司|-145,064.39|-145,064.39
建筑工程企业|13,765,657.48|13,765,657.48
其他|1,910,564.09|1,910,564.09
按销售渠道分类其中:招投标|417,065,337.63|417,065,337.63
商务谈判|36,307,126.06|36,307,126.06
合计|453,372,463.69|453,372,463.69
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为997,323,809.67元,其中,
463,168,126.37元预计将于2023年度确认收入,242,285,147.92元预计将于2024年度确认收入,122,281,826.32元预计将于2025年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额|
权益法核算的长期股权投资收益|10,456,954.24||2,884,920.39
处置长期股权投资产生的投资收益|-2,171,274.72||
处置交易性金融资产取得的投资收益|1,617,863.36||981,625.85
合计|9,903,542.88||3,866,546.24
|项目|金额|说明
非流动资产处置损益||2,889,703.20|高新技术企业购置设备、器具企业所得税税前100%加计扣除
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||331,125.98|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)||2,391,672.02|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|2,637,154.70|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|331,356.65|
减:所得税影响额|1,208,251.56|
少数股东权益影响额|-14.65|
合计|7,372,775.64|--
报告期利润|加权平均净资产收益率|每股收益|
||基本每股收益(元/股)|稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润|6.88%|0.4016|0.4016
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|5.98%|0.3490|0.3490
证券代码:002614  证券简称:奥佳华公告编号:2023-14 号
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施2022 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金红利3 元(含税),送红股0 股(含税),不以公积金转增股本。
股票简称|奥佳华|股票代码|002614
股票上市交易所|深圳证券交易所||
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表
姓名|李巧巧|陈艺抒
办公地址|厦门市湖里区安岭二路31-37 号八楼|厦门市湖里区安岭二路31-37 号八楼
传真|0592-3795724|0592-3795724
电话|0592-3795739|0592-3795714
电子信箱|cindyli@easepal.com.cn|cys.chen@easepal.com.cn
公司是中国领先的集品牌、营销、研发、制造、服务为一体的国际化健康产业集团。主要经营包括保健按摩(按摩椅、按摩小电器)、健康环境(新风系统、空气净化器)等健康产品。公司以“服务全球消费者对健康产品、美好生活的需求”为使命,通过“挖掘需求、服务客户、自主研发、精益制造及全球品牌销售”一体化价值链经营,持续为客户创造新的健康服务价值。
经过多年全产业链能力建设和全球化自主品牌与ODM 业务双轮驱动发展,目前公司旗下“GAWA奥佳华”、“ihoco 轻松伴侣”、“BRI 呼博士”、“FUJI”、“cozzia”、“medisana”等自主品牌分别分布于亚洲、北美洲及欧洲三大核心市场,多个品牌市场份额已跃居当地前三。ODM 业务自2005 年以来,连续十七年稳踞龙头,产品遍及全球八十多个国家和地区,与HoMedics、Honeywell、日本松下等众多国际领先健康品牌建立长期稳固的合作关系。
|2022年末|2021年末|本年末比上年末增减|2020年末
总资产|8,707,784,113.72|9,264,966,121.78|-6.01%|8,951,528,540.18
归属于上市公司股东的净资产|4,657,466,510.02|4,828,764,373.98|-3.55%|4,471,226,453.10
|2022年|2021年|本年比上年增减|2020年
营业收入|6,024,336,706.63|7,926,722,192.23|-24.00%|7,061,409,684.14
归属于上市公司股东的净利润|102,022,883.31|458,358,173.45|-77.74%|439,275,937.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|140,471,252.38|142,028,842.16|-1.10%|413,619,142.55
经营活动产生的现金流量净额|742,083,023.25|-17,516,934.66|4,336.37%|718,069,029.67
基本每股收益(元/股)|0.16|0.74|-78.38%|0.77
稀释每股收益(元/股)|0.18|0.68|-73.53%|0.68
加权平均净资产收益率|2.16%|9.89%|-7.73%|11.61%
|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度
营业收入|1,583,603,294.78|1,569,714,738.03|1,542,955,921.00|1,328,062,752.82
归属于上市公司股东的净利润|27,687,468.03|-14,324,318.98|55,089,314.91|33,570,419.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-18,933,570.31|35,200,186.14|100,128,659.09|24,075,977.46
经营活动产生的现金流量净额|-27,887,419.95|144,027,314.98|238,283,430.78|387,659,697.44
报告期末普通股股东总数|75,165|年度报告披露日前一个月末普通股股东总数|49,417|报告期末表决权恢复的优先股股东总数|0|年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数|0
前10名股东持股情况|||||||
股东名称||股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
||||||股份状态 数量|
邹剑寒||境内自然人|20.47%|127,620,000|95,715,000|质押 45,500,000|
李五令||境内自然人|18.03%|112,420,091|84,315,068| |
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远58号私募证券投资基金||基金、理财产品等|1.21%|7,526,781|| |
珠海崇澜企业管理合伙企业(有限合伙)||基金、理财产品等|0.92%|5,745,500|| |
香港中央结算有限公司||境外法人|0.78%|4,866,388|| |
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远39号私募证券投资基金||基金、理财产品等|0.73%|4,532,939|| |
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合||基金、理财产品等|0.70%|4,334,545|| |
魏罡||境内自然人|0.69%|4,313,352|| |
王杭义||境内自然人|0.67%|4,196,600|| |
李晖军||境内自然人|0.48%|3,000,009|| |
上述股东关联关系或一致行动的说明||以上持股5%以上股东邹剑寒先生与李五令先生为一致行动人。|||||
参与融资融券业务股东情况说明(如有)||无|||||
债券名称|债券简称|债券代码|发行日|到期日|债券余额(万元)|利率
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券|奥佳转债|128097|2020年02 月25 日|2026年02 月25 日|458,347,400|第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况||报告期内,“奥佳转债”按面值支付第二年利息,每10张“奥佳转债”(面值1,000元)利息为6.00元(含税),债权登记日为2022 年2 月24 日,除息日为2022 年2月25日,付息日为2022 年2 月25日。||||
新世纪于2022 年6 月27 日出具的《奥佳华智能健康科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》(编号:新世纪跟踪(2022)100749),评定公司主体信用等级为AA-,评级展望为负面,“奥佳转债”信用等级为AA-。
项目|2022年|2021年|本年比上年增减
资产负债率|44.65%|45.06%|-0.41%
扣除非经常性损益后净利润|14,047.13|14,202.88|-1.10%
 EBITDA全部债务比|22.68%|42.83%|-20.15%
利息保障倍数|3.68|10.81|-65.96%
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
2023-007
公司负责人钟儒波、主管会计工作负责人殷明坤及会计机构负责人(会计主管人员)丁磊明声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4 号——创业板行业信息披露》中的“节能环保服务业务”的披露要求:
本年度报告所涉及的公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述,不构成对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资者注意投资风险。
公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注,并注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以120,000,000 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.30 元(含税),送红股0 股(含税),以资本公积金向全体股东每10 股转增3 股。
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
四、经公司负责人签名并加盖公章的《2022年年度报告》文本原件。
以上备查文件的备置地点:公司证券部。
公司、本公司指
湖南金鹊指湖南金鹊农业科技发展有限公司洞口艾布鲁指洞口艾布鲁环境工程有限公司桃源艾布鲁指桃源艾布鲁环境工程有限公司尚近投资指
上海尚近投资管理合伙企业(有限合伙)
浦银安盛基金指浦银安盛基金管理有限公司申万菱信基金指申万菱信基金管理有限公司《公司章程》指
《湖南艾布鲁环保科技股份有限公司章程》
元、万元、亿元指
人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、本报告期、本期指
2022 年1 月1 日至2022 年12 月31日
上年同期、上期指
2021 年1 月1 日至2021 年12 月31日
报告期末指2022年12月31日股东大会指
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司股东大会
董事会指
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司董事会
监事会指
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司监事会
PPP 指
Public-Private-Partnership ,即公私合作模式,是公共基础设施一种项目融资模式;在该模式下,鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作,参与公共基础设施的建设
BOT 指
Build-Operate-Transfer(建设-经营-移交)的英文缩写,指:客户与服务商签订特许权协议,特许服务商承担特定项目的投资、建设、经营与维护,在协议规定的期限内,服务商向客户定期收取处理费,以此来回收该项目的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报,特许期结束,服务商将项目的资产无偿移交给客户
EPC 指
“Engineering-Procurement-
Construction (设计-采购-施工)”的英文缩写,指从事工程总承包的企业(以下简称工程总承包企业)受业主委托,按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行(竣工验收)等实行全过程或若干阶段的承包。
EPC+O 指
设计、采购、施工和运营一体化,指发包人将建设工程的勘察、设计、采购、施工等工程建设的全部任务以及工程竣工验收合格后期的管养一并发包给一个具备相应总承包资质条件的承包人,由该承包人对工程建设的全过程向发包人负责,直至工程竣工验收合格以及管养期结束后交付给发包人的承发包方式。
EPC+F 指
工程总承包+融资,工程承包方为业主解决部分项目融资款,或者协助业主获取中国甚至国际融资以启动项目。
EOD 指
生态环境导向的开发模式(Ecology-OrientedDevelopment),是以生态文明思想为引领,以可持续发展为目标,以生态保护和环境治理为基础,以特色产业运营为支撑,以区域综合开发为载体,采取产业链延伸、联合经营、组合开发等方式,推动公益性较强、收益性差的生态环境治理项目与收益较好的关联产业有效融合,统筹推进,一体化实施,将生态环境治理带来的经济价值内部化,是一种创新性的项目组织实施方式。
股票简称艾布鲁股票代码301259公司的中文名称湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
公司的中文简称艾布鲁
公司的外文名称(如有)HunanAirbluerEnvironmentalProtectionTechnologyCo.,Ltd.公司的法定代表人钟儒波
注册地址长沙高新开发区杏康南路39号湖南艾布鲁环保科技股份有限公司3 栋丙类厂房101注册地址的邮政编码410000
公司注册地址历史变更情况
由长沙高新开发区麓天路8 号橡树园5 栋2030 单元变更为长沙高新开发区杏康南路39号湖南艾布鲁环保科技股份有限公司3栋丙类厂房101
办公地址长沙市天心区芙蓉南路一段979号天城商业广场8栋16-19层办公地址的邮政编码410000
公司国际互联网网址www.airbluer.cn
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姓名殷明坤李微星联系地址
长沙市天心区芙蓉南路一段979 号天城商业广场8栋17层
电话0731-84425216 0731-84425216传真0731-85585691 0731-85585691
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会计师事务所名称中审华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址
长沙市开福区通泰街街道中山路589 号开福万达广场B 区商业综合体(含写字楼)37001房
签字会计师姓名陈志、刘建清公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构