TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
调试设备|/|33,849,463.39|83,803,141.11|99,963,946.81||17,688,657.69|/|/|/|/||自有资金、募集资金
15F 展厅|4,411,000.00||3,238,647.18|||3,238,647.18|73.42|73.42||||自有资金
艾为测试中心二期工程项目|14,034,000.00|5,598,715.48|7,146,900.46||12,745,615.94||90.82|100||||自有资金
艾为电子车规级可靠性测试中心建设项目|800,000,000.00||182,547.17|||182,547.17|0.02|0.02||||募集资金、自有资金
西子3楼&5楼装修|6,120,000.00||5,255,824.33||5,255,824.33||85.88|100.00||||自有资金
临港创新魔坊1 幢装修项目|148,998,723.57|117,171,522.93|10,656,866.08|||127,828,389.01|85.79|85.79|532,619.65|532,619.65|4.9%|自有资金、金融机构贷款
深圳创智云城房产及装修|101,972,818.68||95,949,388.03|95,949,388.03|||94.09|100.00||||自有资金
合计|1,075,536,542.25|156,619,701.80|206,233,314.36|195,913,334.84|18,001,440.27|148,938,241.05|/|/|532,619.65|532,619.65|/|/
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|34,535,154.62|34,535,154.62
2.本期增加金额|25,705,127.83|25,705,127.83
—新增租赁|25,169,423.77|25,169,423.77
—重估调整|128,195.40|128,195.40
—汇率变动影响|407,508.66|407,508.66
3.本期减少金额|3,766,370.92|3,766,370.92
—处置|3,766,370.92|3,766,370.92
4.期末余额|56,473,911.53|56,473,911.53
二、累计折旧||
1.期初余额|12,198,878.28|12,198,878.28
2.本期增加金额|16,576,676.71|16,576,676.71
(1)计提|16,136,891.47|16,136,891.47
(2)汇率变动影响|439,785.24|439,785.24
3.本期减少金额|3,195,727.54|3,195,727.54
(1)处置|3,195,727.54|3,195,727.54
4.期末余额|25,579,827.45|25,579,827.45
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|30,894,084.08|30,894,084.08
2.期初账面价值|22,336,276.34|22,336,276.34
项目|非专利技术|软件|合计
一、账面原值|||
1.期初余额||21,177,435.21|21,177,435.21
2.本期增加金额|3,411,719.00|21,099,914.17|24,511,633.17
(1)购置|3,411,719.00|21,099,914.17|24,511,633.17
(2)内部研发|||
(3)企业合并增加|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|3,411,719.00|42,277,349.38|45,689,068.38
二、累计摊销|||
1.期初余额||6,364,983.01|6,364,983.01
2.本期增加金额|242,444.54|5,850,092.97|6,092,537.51
(1)计提|242,444.54|5,850,092.97|6,092,537.51
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|242,444.54|12,215,075.98|12,457,520.52
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
(1)计提|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|3,169,274.46|30,062,273.40|33,231,547.86
2.期初账面价值||14,812,452.20|14,812,452.20
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修改造支出|16,396,476.55|21,108,946.54|9,199,390.51|-69,242.96|28,375,275.54
员工宿舍装修工程|22,239,057.50|1,479,388.58|5,630,860.81||18,087,585.27
夹具|3,065,700.48|4,520,410.49|3,665,626.82|-133,042.42|4,053,526.57
合计|41,701,234.53|27,108,745.61|18,495,878.14|-202,285.38|50,516,387.38
其他减少额系外币折算差额引起的其他变动。
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|83,105,070.99|8,310,507.11|22,843,165.46|2,284,316.55
内部交易未实现利润|90,948,800.53|9,094,880.05|75,798,077.56|7,579,807.76
可抵扣亏损|316,113,243.44|31,611,324.33|46,314,884.82|4,631,488.49
递延收益|5,373,007.11|537,300.72|7,503,892.54|750,389.26
使用权资产折旧与租金差异|1,670,469.56|167,046.96||
股份支付|||32,487,622.88|3,248,762.30
合计|497,210,591.63|49,721,059.17|184,947,643.26|18,494,764.36
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动|4,903,819.45|490,381.95||
其他非流动金融资产公允价值变动||||
交易性金融工具公允价值变动|6,619,945.86|661,994.58|541,459.93|54,145.99
合计|11,523,765.31|1,152,376.53|541,459.93|54,145.99
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
装修工程款|1,983,091.91||1,983,091.91|1,658,326.28||1,658,326.28
预付软件、设备款|4,035,136.74||4,035,136.74|8,771,597.00||8,771,597.00
预付房款|114,229,810.80||114,229,810.80|||
合计|120,248,039.45||120,248,039.45|10,429,923.28||10,429,923.28
项目|期末余额|期初余额
质押借款||12,751,400.00
保证借款|50,000,000.00|33,153,640.00
信用借款|469,075,685.00|19,127,100.00
新金融工具利息|362,408.62|307,123.41
合计|519,438,093.62|65,339,263.41
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
交易性金融负债||||
其中:||||
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
其中:||||
远期结售汇|28,137.30||28,137.30|
合计|28,137.30||28,137.30|
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|9,168,376.00|7,671,700.00
合计|9,168,376.00|7,671,700.00
项目|期末余额|期初余额
1年以内(含1 年)|268,506,208.47|349,196,076.76
1-2 年(含2 年)|2,411,547.46|
合计|270,917,755.93|349,196,076.76
项目|期末余额|期初余额
1年以内(含1 年)|85,394,117.81|22,188,149.14
1-2 年(含2 年)|2,491.93|
合计|85,396,609.74|22,188,149.14
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|138,121,476.33|451,748,903.35|488,817,367.45|101,053,012.23
二、离职后福利-设定提存计划|2,552,212.98|43,500,247.23|38,743,709.51|7,308,750.70
三、辞退福利||681,916.56|681,916.56|
四、一年内到期的其他福利||||
合计|140,673,689.31|495,931,067.14|528,242,993.52|108,361,762.93
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|132,135,316.50|389,439,293.68|436,198,908.03|85,375,702.15
二、职工福利费||10,543,470.98|10,543,470.98|
三、社会保险费|1,659,557.89|27,452,037.23|20,154,370.18|8,957,224.94
其中:医疗保险费|1,470,110.28|23,830,474.53|17,332,946.70|7,967,638.11
工伤保险费|35,556.01|614,865.62|566,880.70|83,540.93
生育保险费|152,499.42|2,452,376.92|1,739,571.90|865,304.44
强基金|1,392.18|554,320.16|514,970.88|40,741.46
四、住房公积金|1,148,033.00|19,629,162.68|19,203,464.02|1,573,731.66
五、工会经费和职工教育经费|3,178,568.94|4,684,938.78|2,717,154.24|5,146,353.48
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|138,121,476.33|451,748,903.35|488,817,367.45|101,053,012.23
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|2,474,872.98|42,216,197.41|37,603,796.79|7,087,273.60
2、失业保险费|77,340.00|1,284,049.82|1,139,912.72|221,477.10
合计|2,552,212.98|43,500,247.23|38,743,709.51|7,308,750.70
项目|期末余额|期初余额
增值税|2,318,081.39|12,248,889.97
企业所得税|436,704.29|961,130.93
房产税|531,805.86|334,830.06
土地使用税|2,153.13|785.67
个人所得税|9,291,229.71|20,357,841.54
城市维护建设税|69,100.86|630,672.03
教育费附加|50,798.12|611,850.12
合计|12,699,873.36|35,146,000.32
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|10,859,103.26|10,373,822.97
合计|10,859,103.26|10,373,822.97
项目|期末余额|期初余额
合作保证金|4,187,244.00|3,793,461.00
代扣代缴款|417,196.17|181,003.00
代收代付款|4,810,000.00|5,007,000.00
往来款|120,000.00|680,000.00
应付费用|1,324,663.09|712,358.97
合计|10,859,103.26|10,373,822.97
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
邦威科技有限公司|1,741,150.00|项目合作押金
品芯科技有限公司|1,741,150.00|项目合作押金
代收代付人员奖励|4,500,000.00|期后已支付
合计|7,982,300.00|
代收代付的人员奖励金额450 万元已于2023 年1 月支付完成。
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|14,771,664.87|6,585,639.04
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|16,399,797.55|9,376,938.30
合计|31,171,462.42|15,962,577.34
项目|期末余额|期初余额
待转销项税|1,079,682.86|111,472.00
合计|1,079,682.86|111,472.00
项目|期末余额|期初余额
抵押借款|469,099.93|629,065.13
保证借款|79,000,000.00|63,326,326.00
保证+抵押借款|56,940,478.00|
减:一年内到期的长期借款|14,710,420.39|6,585,639.04
合计|121,699,157.54|57,369,752.09
借款条件|利率
抵押借款|2.625%
保证借款|3.2%
保证+抵押借款|4.9%
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|34,006,923.04|23,831,866.89
减:未确认融资费用|1,672,631.14|1,495,372.82
减:一年内到期的租赁负债|16,399,797.55|9,376,938.30
合计|15,934,494.35|12,959,555.77
项目|期初余额|期末余额|形成原因
对外提供担保|||
未决诉讼||29,124.00|
合计||29,124.00|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|7,503,892.54||2,130,885.43|5,373,007.11|与资产相关
合计|7,503,892.54||2,130,885.43|5,373,007.11|与资产相关
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|166,000,000.00||||||166,000,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|3,050,392,232.52|||3,050,392,232.52
其他资本公积|33,310,700.00|79,334,848.84||112,645,548.84
合计|3,083,702,932.52|79,334,848.84||3,163,037,781.36
本期其他资本公积增加系公司实施限制性股票激励计划确认股份支付费用79,334,848.84 元所致。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
股权激励或员工持股计划||94,698,332.68||94,698,332.68
合计||94,698,332.68||94,698,332.68
经董事会会议审议通过,公司以超募资金通过上海证券交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股票,用于员工持股计划及/或股权激励计划。
企业自身信用风险公允价值||||||||
变动||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|23,328,749.73|9,440,311.35|||490,381.95|8,949,929.40||32,278,679.13
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融||||||||
资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|23,328,749.73|4,536,491.90||||4,536,491.90||27,865,241.63
其他||4,903,819.45|||490,381.95|4,413,437.50||4,413,437.50
其他综合收益合计|23,328,749.73|9,440,311.35|||490,381.95|8,949,929.40||32,278,679.13
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|60,905,387.56|4,321,933.34||65,227,320.90
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|60,905,387.56|4,321,933.34||65,227,320.90
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金,当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时,可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损,或者增加股本。本公司2022 年按注册资本的50%及2022 年按母公司净利润的10%孰低提取法定盈余公积金4,321,933.34 元,目前法定盈余公积累计未达注册资本的50%。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|393,955,985.71|133,561,111.48
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|393,955,985.71|133,561,111.48
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-53,382,798.75|288,349,084.62
减:提取法定盈余公积|4,321,933.34|27,954,210.39
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|132,800,000.00|
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|203,451,253.62|393,955,985.71
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|2,089,468,550.38|1,293,792,221.59|2,326,976,839.55|1,386,667,525.33
其他业务|53,037.86||24,517.26|
合计|2,089,521,588.24|1,293,792,221.59|2,327,001,356.81|1,386,667,525.33
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|208,952.16||232,700.14|
营业收入扣除项目合计金额|5.30||2.45|
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|0.0025|/|0.0011|/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|5.30||2.45|
2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。|0||0|
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。|0||0|
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。|0||0|
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。|0||0|
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。|0||0|
与主营业务无关的业务收入小计|5.30||2.45|
二、不具备商业实质的收入||||
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。|0||0|
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入,利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。|0||0|
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。|0||0|
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。|0||0|
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。|0||0|
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。|0||0|
不具备商业实质的收入小计|0||0|
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入|0||0|
营业收入扣除后金额|208,946.86||232,697.68|
合同分类|合计
商品类型|
高性能数模混合芯片|1,125,995,777.92
电源管理芯片|729,971,046.26
信号链芯片|174,001,358.54
其他|59,553,405.52
按经营地区分类|
境内|540,039,194.84
境外|1,549,482,393.40
按销售渠道分类|
直销|237,004,322.53
经销|1,852,517,265.71
合计|2,089,521,588.24
项目|本期发生额|上期发生额
房产税|866,635.92|1,360,749.44
城市维护建设税|2,223,445.27|2,754,267.01
教育费附加|1,313,567.91|1,629,648.98
地方教育费附加|875,711.91|1,086,432.68
印花税|2,958,354.54|1,610,080.35
其他|6,622.18|6,243.84
合计|8,244,337.73|8,447,422.30
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|71,114,239.70|98,355,831.08
股份支付|15,063,979.71|5,912,195.00
宣传费|7,613,185.48|5,256,476.41
折旧与摊销|2,514,562.34|2,465,256.38
房屋使用费及租赁费|3,590,062.94|3,364,151.72
交通差旅费|2,643,017.05|3,180,036.58
业务招待费|2,198,978.87|2,512,405.57
中介机构服务费|2,653,933.97|1,903,773.28
技术使用费|1,197,795.55|461,576.10
其他|1,253,894.07|3,508,155.59
合计|109,843,649.68|126,919,857.71
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|89,899,571.94|72,564,084.10
房屋使用费及租赁费|13,624,725.11|11,280,522.40
折旧与摊销|15,571,971.47|16,511,391.68
股份支付|11,717,619.43|4,726,939.74
办公费|2,590,218.58|3,515,331.05
中介机构服务费|7,134,914.10|10,045,665.31
耗材费|6,686,890.34|2,068,045.37
交通差旅费|677,657.48|1,317,281.88
技术使用费|2,204,518.08|2,098,341.57
其他|9,158,053.85|6,921,063.47
合计|159,266,140.38|131,048,666.57
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|324,011,333.12|259,375,142.65
工艺开发费|77,025,513.72|45,453,749.97
股份支付|52,073,001.26|22,671,565.26
材耗费|58,100,883.53|32,879,098.88
加工测试费|19,884,779.21|12,746,762.87
折旧与摊销|23,984,683.66|13,044,156.17
技术服务费|10,826,190.97|10,855,388.28
房屋使用费及租赁费|15,002,997.35|10,092,399.94
其他|15,379,649.99|9,606,971.24
合计|596,289,032.81|416,725,235.26
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|11,841,269.69|8,073,471.63
利息收入|-11,059,316.10|-13,857,542.36
汇兑损益|-14,670,086.09|769,391.11
其他支出|435,468.62|684,679.10
合计|-13,452,663.88|-4,330,000.52
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|18,594,774.20|25,572,535.62
合计|18,594,774.20|25,572,535.62
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|341,139.60|-290,304.89
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益|31,181,834.34|13,395,662.28
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|4,116,075.00|921,017.96
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|35,639,048.94|14,026,375.35
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|5,946,998.28|-530,812.10
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
其他||768,820.69
合计|5,946,998.28|238,008.59
项目|本期发生额|上期发生额
应收账款坏账损失|400,224.05|-895,343.52
其他应收款坏账损失|-1,615,903.58|-1,052,512.27
合计|-1,215,679.53|-1,947,855.79
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-77,336,588.07|-10,756,049.07
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-77,336,588.07|-10,756,049.07
项目|本期发生额|上期发生额
使用权资产处置收益|78,944.46|
合计|78,944.46|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
政府补助|500,000.00|6,500,000.00|500,000.00
违约金收入|369,493.00|345,002.00|369,493.00
其他|3.58|1,778.13|3.58
合计|869,496.58|6,846,780.13|869,496.58
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|2,014.05|48,728.39|2,014.05
其中:固定资产处置损失|2,014.05|48,728.39|2,014.05
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
其他|322,149.12|1,129.52|322,149.12
合计|324,163.17|49,857.91|324,163.17
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|1,792,946.59|10,994,240.15
递延所得税费用|-30,618,446.22|-3,890,737.69
合计|-28,825,499.63|7,103,502.46
项目|本期发生额
利润总额|-82,208,298.38
按法定/适用税率计算的所得税费用|-8,220,829.84
子公司适用不同税率的影响|-8,713,765.20
调整以前期间所得税的影响|1,342,148.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|162,240.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-2,360,775.58
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|31,837,258.16
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变卦|3,248,762.30
研发加计扣除的影响|-46,120,538.91
所得税费用|-28,825,499.63
详见本报告“第十节财务报告”之“七、57”
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|16,978,949.74|35,634,345.78
承兑保函保证金部分收回|18,780,609.77|17,753,301.34
利息收入|11,059,316.10|13,857,542.36
往来款项及其他|7,605,295.79|1,437,525.13
合计|54,424,171.40|68,682,714.61
项目|本期发生额|上期发生额
研发费用付现|52,299,598.50|37,930,512.98
支付承兑、保函及其他保证金|5,144,368.33|21,180,609.77
广告宣传费|7,613,185.48|5,256,476.41
差旅及交通费|3,320,674.53|4,497,318.46
中介机构费用|7,134,914.10|10,045,665.31
办公通信费|2,590,218.58|3,515,331.05
业务招待费|2,462,552.00|2,941,690.62
银行手续费|435,468.62|684,679.10
销售顾问费|2,653,933.97|1,903,773.28
购房意向金||9,688,631.74
往来款及其他费用|22,825,319.15|25,974,172.67
合计|106,480,233.26|123,618,861.39
项目|本期发生额|上期发生额
发行股票、债券时直接支付的审计、咨询、评估等费用||172,314,995.06
租赁支付的现金|14,850,727.59|13,134,041.70
库存股|94,698,332.68|
合计|109,549,060.27|185,449,036.76
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|-53,382,798.75|288,349,084.62
加:资产减值准备|77,336,588.07|10,756,049.07
信用减值损失|1,215,679.53|1,947,855.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|63,114,349.51|37,198,253.55
使用权资产摊销|16,136,891.47|12,211,982.79
无形资产摊销|6,092,537.51|3,337,237.07
长期待摊费用摊销|18,495,878.14|13,174,683.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-78,944.46|
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|2,014.05|48,728.39
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-5,946,998.28|-238,008.59
财务费用(收益以“-”号填列)|19,597,508.55|5,846,036.66
投资损失(收益以“-”号填列)|-35,639,048.94|-14,026,375.35
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-31,226,294.81|-3,891,802.47
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|607,848.59|1,064.78
存货的减少(增加以“-”号填列)|-475,208,028.92|-113,698,435.53
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-13,194,614.68|-39,893,191.33
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-53,009,389.17|52,049,701.10
其他|78,106,068.96|33,310,700.00
经营活动产生的现金流量净额|-386,980,753.63|286,483,564.28
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|1,674,033,468.73|1,955,154,349.83
减:现金的期初余额|1,955,154,349.83|200,616,684.05
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-281,120,881.10|1,754,537,665.78
项目|期末余额|期初余额
一、现金|1,674,033,468.73|1,955,154,349.83
其中:库存现金|21,000.00|8,011.36
可随时用于支付的银行存款|1,668,521,992.09|1,955,133,311.96
可随时用于支付的其他货币资金|5,490,476.64|13,026.51
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
||
三、期末现金及现金等价物余额|1,674,033,468.73|1,955,154,349.83
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|7,544,368.33|保函保证金、信用证保证金、银行承兑汇票保证金
合计|7,544,368.33|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||202,154,713.86
其中:美元|28,859,460.50|6.9646|200,994,313.95
港币|540,561.61|0.8933|482,883.99
韩元|122,671,721.00|0.0055|677,515.92
一年内到期的非流动负债|||222,008.27
其中:港币|249,296.22|0.8933|222,008.27
应收账款|||11,484,015.27
其中:美元|1,648,912.40|6.9646|11,484,015.27
应付账款|||56,177,469.45
其中:美元|8,051,380.59|6.9646|56,074,645.26
港币|115,106.00|0.8933|102,824.19
其他应付款|||3,747,519.25
其中:美元|500,016.16|6.9646|3,482,412.55
港币|68,746.16|0.8933|61,410.94
韩元|36,881,361.00|0.0055|203,695.76
其他应收款|||1,144,085.40
其中:美元|110,910.77|6.9646|772,449.15
港币|54,998.00|0.8933|49,129.71
韩元|50,244,639.00|0.0055|277,501.14
台币|198,000.00|0.2273|45,005.40
长期借款|||247,091.66
其中:港币|275,776.18|0.8933|247,091.66
重要境外经营实体|境外主要经营地|记账本位币|选择依据
艾唯技术有限公司|香港|美元|美元业务主导
艾为韩国技术有限公司|韩国|人民币|选择集团公司记账本位币
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
上海市闵行区莘庄镇扶持补助|10,360,000.00|其他收益|10,360,000.00
现代服务业政策扶持|1,338,000.00|其他收益|1,338,000.00
科学技术委员会张江专项资金补助|1,000,000.00|其他收益|1,000,000.00
国内知识产权资助|867,000.00|其他收益|867,000.00
临港四镇安商育商财政扶持资金|669,700.00|其他收益|669,700.00
培训补贴|662,775.00|其他收益|662,775.00
无锡市新吴区人民政府补贴|378,200.00|其他收益|378,200.00
闵行莘庄人民政府房屋租金扶持|329,260.28|其他收益|329,260.28
个税手续费返还|309,445.96|其他收益|309,445.96
稳岗补贴|278,007.53|其他收益|278,007.53
就业补贴|171,500.00|其他收益|171,500.00
闵行经济委员会2022 年规模以上工业企业补贴|100,000.00|其他收益|100,000.00
实现听觉触觉同步的触觉反馈驱动芯片研发项目|4,455,000.00|递延收益|1,078,347.95
数字音频智能功放芯片研发与产业化项目|1,650,000.00|递延收益|453,448.87
上海市工业强基专项项目|3,000,000.00|递延收益|442,915.29
上海市国库收付中心2020 年软集发展专项资金|600,000.00|递延收益|85,553.32
无锡国际高新技术产业开发区管理委员会领军人才补助款|353,100.00|递延收益|70,620.00
上海市政府质量奖奖励|500,000.00|营业外收入|500,000.00
合计|27,021,988.77||19,094,774.20
名称|期末净资产(元)|本期净利润(元)
合肥艾为集成电路技术有限公司|1,522,444.49|62,444.49
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
艾唯技术有限公司|香港|香港|商贸企业|100.00||非同一控制下企业合并
上海艾为集成电路技术有限公司|上海|上海|技术服务|100.00||投资设立
苏州艾为集成电路技术有限公司|苏州|苏州|技术服务|100.00||投资设立
无锡艾为集成电路技术有限公司|无锡|无锡|技术服务|100.00||投资设立
上海艾为半导体技术有限公司|上海|上海|技术服务|100.00||投资设立
上海艾为微电子技术有限公司|上海|上海|技术服务|100.00||投资设立
艾为韩国技术有限公司|韩国|韩国|商贸企业||100.00|投资设立
深圳艾为集成电路技术有限公司|深圳|深圳|商贸企业|100.00||投资设立
合肥艾为集成电路技术有限公司|合肥|合肥|技术服务|100.00||投资设立
公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,公司风险管理的基本策略是确认和分析公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。
本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、流动性风险和市场风险。
市场风险指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
利率风险指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要与公司以浮动利率计息的借款有关。
2、外汇风险
外汇风险指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司主要的外币货币性项目(详见"本附注五(五十六)外币货币性项目")是出口销售产生的应收账款和银行存款以及子公司香港艾唯以美元为记账本位币及结算销售款。针对出口销售的外汇风险,公司在制定销售价格时综合考虑了外汇汇率变动的因素。
信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。公司的信用风险主要产生于银行存款和应收账款。
1、银行存款
公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型银行,信用风险较低。
2、应收款项
公司对客户的财务及信用状况、履约能力等方面进行必要的调查,在签订销售合同时,明确销售产品的销售方式和价格。财务部设置应收账款台账,详细反应对各客户应收账款的变动、余额、账龄情况,销售部执行合同管理,对销售回款情况进行跟踪,以确保公司不会面临重大坏账风险。
项目|期末余额|1 年以内|1-2 年|2-3 年|3 年以上
短期借款|519,438,093.62|519,438,093.62|||
应付票据|9,168,376.00|9,168,376.00|||
应付账款|270,917,755.93|270,917,755.93|||
其他应付款|10,859,103.26|10,859,103.26|||
一年内到期的非流动负债|31,171,462.42|31,171,462.42|||
长期借款|121,699,157.54||14,735,503.78|14,488,412.12|92,475,241.64
合计|963,253,948.77|841,554,791.23|14,735,503.78|14,488,412.12|92,475,241.64
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产||157,093,693.15|452,516,239.25|609,609,932.40
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||157,093,693.15||157,093,693.15
(3)衍生金融资产||||
(4)理财产品|||452,516,239.25|452,516,239.25
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资|||258,547,499.99|258,547,499.99
(三)其他权益工具投资||||
(四)投资性房地产||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
(六)其他非流动金融资产|||2,286,572.55|2,286,572.55
持续以公允价值计量的资产总额||157,093,693.15|713,350,311.79|870,444,004.94
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中,权益工具投资系公司认购的通富微电子股份有限公司非公开发行的股票,按照限售股估值模型进行公允价值测算。
相关资产或负债的不可观察输入值。
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中,理财产品按照预期收益率进行公允价值测算。
2) 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,其他权益工具投资系公司购买的大额可转让存单,按照预期收益率进行公允价值测算。
3) 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,其他非流动金融资产系公司购买的保险理财,按照预期收益率进行公允价值测算。
本企业子公司的情况详见附注九、1
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
上海艾准企业管理中心(有限合伙)|公司股东(持股4.99999%)
上海集为企业管理中心(有限合伙)|公司间接股东,通过上海艾准持有公司1.87%股份
郭辉|公司股东(持股9.7590%)、董事、副总经理
杜黎明|公司股东(持股2.0836%)、副总经理
程剑涛|公司股东(持股3.74341%)、董事
娄声波|公司股东(持股3.0643%)、董事、副总经理
杨婷|公司股东(持股0.1496%)、副总经理、董秘
吴绍夫|公司股东(持股0.3185%)、监事
管少钧|公司股东(持股0.0260%)、监事
林素芳|监事
史艳|财务总监
胡改蓉|独立董事
马莉黛|独立董事
王国兴|独立董事
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
孙洪军|美金2,500,000.00|2021/9/2|2022/3/1|是
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|679.07|1,130.92
公司本期授予的各项权益工具总额|
公司本期行权的各项权益工具总额|
公司本期失效的各项权益工具总额|1,425,824.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|
归属安排|归属时间|归属权益数量占授予权益总量的比例
首次授予的限制性股票第一个归属期|自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止|20%
首次授予的限制性股票第二个归属期|自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止|20%
首次授予的限制性股票第三个归属期|自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止|30%
首次授予的限制性股票第四个归属期|自首次授予之日起48个月后的首个交易日至首次授予之日起60个月内的最后一个交易日止|30%
截止至2022 年12 月31 日,因持有限制性股票的员工离职或公司层面考核要求未达成,1,425,824.00 股限制性股票已失效。
授予日权益工具公允价值的确定方法|限制性股票按授予日收盘价,股票期权按B- S 期权定价模型确定
可行权权益工具数量的确定依据|根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因|
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|112,645,548.84
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|79,334,848.84
根据本公司2023 年4 月13 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》,以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,公司拟以资本公积向全体股东每10 股转增4 股,不派发现金红利,不送红股。以公司截至2023年3 月31 日的总股本166,000,000 股,扣除回购专用证券账户中股份总数977,637 股后的股本165,022,363 股为基数测算,合计转增66,008,945 股。转增后公司总股本将增加至232,008,945 股(最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准)。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司将维持每股分配比例不变,并另行公告具体调整情况。本预案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议批准。
截至本财务报告日止,除存在上述资产负债表日后事项披露事项外,本公司无其他需要披露的重大资产负债表日后事项。
本公司主营业务为芯片的研发、设计及销售,各地区生产过程及销售方式相同,风险和报酬率无重大差异,故本公司无需提供分部报告。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
0-6 个月|217,840,611.58
1年以内小计|217,840,611.58
1至2 年|180.51
2至3 年|
3年以上|
合计|217,840,792.09
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|217,840,792.09|100.00|1,321,535.78|0.61|216,519,256.31|384,747,375.73|100.00|1,538,545.26|0.40|383,208,830.47
其中:||||||||||
组合1:合并范围内关联方|84,341,316.38|38.72|||84,341,316.38|353,976,471.07|92.00|||353,976,471.07
组合2:转口贸易客户|107,068,940.74|49.15|||107,068,940.74|||||
组合3:其他客户|26,430,534.97|12.13|1,321,535.78|5.00|25,108,999.19|30,770,904.66|8.00|1,538,545.26|5.00|29,232,359.40
合计|217,840,792.09|/|1,321,535.78|/|216,519,256.31|384,747,375.73|/|1,538,545.26|/|383,208,830.47
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
一年以内|84,341,316.38||
合计|84,341,316.38||
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
一年以内|107,068,940.74||
合计|107,068,940.74||
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
一年以内|26,430,354.46|1,321,517.73|5
1至2 年(含2 年)|180.51|18.05|10
合计|26,430,534.97|1,321,535.78|
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
一年以内|1,538,545.26|1,321,508.71|1,538,536.24|||1,321,517.73
1至2 年(含2年)||18.05||||18.05
合计|1,538,545.26|1,321,526.76|1,538,536.24|||1,321,535.78
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|79,043,945.66|36.29|
第二名|48,773,813.60|22.39|2,438,690.68
第三名|40,867,389.85|18.76|2,043,369.49
第四名|17,427,737.29|8.00|871,386.86
第五名|11,694,746.41|5.37|584,737.32
合计|197,807,632.81|90.81|5,938,184.35
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|390,230,887.19|39,626,620.94
合计|390,230,887.19|39,626,620.94
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
0-6 个月|387,163,859.45
6-12 个月|484,773.48
1年以内小计|387,648,632.93
1至2 年|2,656,811.72
2至3 年|594,853.47
3年以上|2,209,050.29
合计|393,109,348.41
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
关联方往来款|383,143,158.71|18,046,843.30
押金、保证金|9,520,750.50|13,703,635.78
购房意向金||9,688,631.74
其他往来|445,439.20|
合计|393,109,348.41|41,439,110.82
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|1,812,489.88|||1,812,489.88
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|1,983,909.11|||1,983,909.11
本期转回|917,937.77|||917,937.77
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|2,878,461.22|||2,878,461.22
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
账龄组合|1,812,489.88|1,983,909.11|917,937.77|||2,878,461.22
合计|1,812,489.88|1,983,909.11|917,937.77|||2,878,461.22
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|关联方往来款|326,000,000.00|1年以内|82.93|
第二名|关联方往来款|57,143,158.71|1年以内|14.54|
第三名|押金、保证金|4,063,000.00|1-2 年;3年以上;|1.03|1,936,300.00
第四名|押金、保证金|3,000,000.00|1年以内|0.76|150,000.00
第五名|押金、保证金|689,667.00|1年以内;1-2年;|0.18|43,178.85
合计|/|390,895,825.71|/|99.44|2,129,478.85
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|1,325,080,139.41||1,325,080,139.41|1,240,575,948.97||1,240,575,948.97
对联营、合营企业投资|80,050,834.71||80,050,834.71|79,709,695.11||79,709,695.11
合计|1,405,130,974.12||1,405,130,974.12|1,320,285,644.08||1,320,285,644.08
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
艾唯技术有限公司|61,338,269.34|2,454,217.05||63,792,486.39||
上海艾为集成电路技术有限公司|4,207,664.28|2,363,108.82||6,570,773.10||
无锡艾为集成电路技术有限公司|6,748,963.17|4,091,738.51||10,840,701.68||
苏州艾为集成电路技术有限公司|5,281,704.88|4,255,232.85||9,536,937.73||
上海艾为半导体技术有限公司|743,803,818.98|727,977.47||744,531,796.45||
上海艾为微电子技术有限公司|419,195,528.32|16,660,100.17||435,855,628.49||
深圳艾为集成电路技术有限公司||52,491,815.57||52,491,815.57||
合肥艾为集成电路技术有限公司||1,460,000.00||1,460,000.00||
合计|1,240,575,948.97|84,504,190.44||1,325,080,139.41||
投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|
|||减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
青岛春山|79,709,695.11||||341,139.60|||||80,050,834.71|
锐卓股权投资合伙企业(有限合伙)|||||||||||
小计|79,709,695.11||||341,139.60|||||80,050,834.71|
合计|79,709,695.11||||341,139.60|||||80,050,834.71|