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上海招盛房地产开发有限公司|珠海华发集团有限公司及下属公司之联营、合营企业
云南众英集企业管理中心(有限合伙)|持股比例为11.26%的公司股东
深圳智派实业有限公司|本公司副总裁沈茜担任该公司董事
张汉洪|副董事长张汉伟哥哥
张汉伟|持股比例为3.24%的公司股东,公司副董事长
沈茜|公司副总裁、董事会秘书
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
华发集团及其下属子公司、合联营企业|接受服务|37,834,933.96|详见说明|否|25,744,772.17
华发集团及其下属子公司、合联营企业|购买商品|1,305,015,179.66|详见说明|否|570,247,814.10
合计||1,342,850,113.62|||595,992,586.27
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
华发集团及其下属子公司、合联营企业|装饰装修施工业务|2,829,391,575.90|2,457,408,815.20
华发集团及其下属子公司、|土建工程施工业务|9,818,579,603.30|5,384,463,065.28
合联营企业|||
华发集团及其下属子公司、合联营企业|设计服务业务|28,926,226.81|35,713,349.36
华发集团及其下属子公司、合联营企业|销售商品|37,694,916.68|53,396,220.57
合计||12,714,592,322.69|7,930,981,450.41
关联交易类别|关联方|关联交易内容|预计金额(亿元)
向关联方提供劳务、服务|珠海华发集团有限公司及其关联方|建筑装饰、装修相关施工|230.00
向关联方购买资产、商品||建筑装饰、装修相关原材料采购|30.00
接受关联人提供劳务、服务||建筑装饰、装修上下游相关|0.50
向关联人支付租金||租用办公场地等|0.26
向关联人销售产品、商品||建筑装饰、装修相关业务|1.00
合计|||261.76
(2)上述上期发生额的情况说明详见本附注十二、5、(1).购买商品、接受劳务的关联交易所述。
(3)截止2022年12月31 日本公司向上述关联方单位销售商品、提供劳务而确认的应收款项计提坏账准备金额为30,014,315.05 元。
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
华发集团及其下属子公司、合联营企业|房产|||||6,794,278.48|6,358,122.83|802,591.52|752,479.50|1,053,495.78|23,332,574.14
合计||||||6,794,278.48|6,358,122.83|802,591.52|752,479.50|1,053,495.78|23,332,574.14
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
珠海华金融资担保有限公司|4,536,635,742.51|-|-|否
根据2021年12月6日召开的第五届董事会第三次临时会议及2022年7月11日第五届董事会第八次临时会议,审议通过《关于公司及子公司接受担保并支付担保费暨关联交易的议案》,公司及子公司与珠海华金融资担保有限公司
(以下简称华金担保)签订保函协议,由华金担保为公司及子公司承包的项目提供保证担保,并向担保受益人出具保函。公司及子公司根据实际担保需要向华金担保支付担保费,保费金额合计不超过人民币6,500万元。上述担保事项业经
2021 年12 月22 日召开的2021 年第五次临时股东大会及2022 年7 月28 日召开的2022 年第二次临时股东大会审议通过。2022年度华金担保为本公司承包的项目提供担保,本公司实际承担的担保费金额为44,239,064.87元(上期末提供担保的金额为1,088,036,535.41元,上期实际承担的担保费金额为11,175,997.72元)。
根据2022年3月21日召开第五届董事会第五次临时会议及2022年11月22日召开第五届董事会第十三次临时会议,会议审议通过了《关于公司向珠海华发集团财务有限公司申请综合授信暨关联交易的议案》,公司及下属子公司向珠海华发集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)申请贷款及综合授信额度不超过30亿元,上述授信额度可以循环使用。上述议案业经2022年4月7日召开的2022年第一次临时股东大会及2022年12月8日召开的2022年度第三次临时股东大会审议通过(上述授信事项以及相关授权事项的有效期截至2022年年度股东大会召开之日止)。
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆入||||
珠海华发集团财务有限公司|90,401,000.00|2021年02月26日|2028年02月25日|
珠海华发集团财务有限公司|500,000.00|2021年02月26日|2022年03月20日|
珠海华发集团财务有限公司|500,000.00|2021年02月26日|2022年06月20日|
珠海华发集团财务有限公司|500,000.00|2021年02月26日|2022年09月20日|
珠海华发集团财务有限公司|500,000.00|2021年02月26日|2022年12月20日|
珠海华发集团财务有限公司|18,510,000.00|2022年05月23日|2028年02月25日|
珠海华发集团财务有限公司|60,000,000.00|2021年12月09日|2022年05月05日|
珠海华发集团财务有限公司|90,000,000.00|2022年04月14日|2022年09月30日|
合计|260,911,000.00|||
拆出||||
截止2022 年12 月31 日公司及下属子公司向财务公司的融资余额为108,911,000.00 元。本年度公司向关联方拆入资金,实际承担利息8,321,054.88元(上年度实际承担利息为6,085,156.80元)。
关联方|票据金额|起始日|到期日|说明
珠海华发集团财务有限公司|1,854,420.21|2022年4月22日|2022年10月21日|
珠海华发集团财务有限公司|749,928.03|2022年4月22日|2022年10月21日|
珠海华发集团财务有限公司|609,726.89|2022年4月22日|2022年10月21日|
珠海华发集团财务有限公司|437,749.61|2022年4月22日|2022年10月21日|
珠海华发集团财务有限公司|549,404.39|2022年4月22日|2022年10月21日|
珠海华发集团财务有限公司|488,176.22|2022年4月22日|2022年10月21日|
珠海华发集团财务有限公司|1,508,413.88|2022年5月11日|2022年11月10日|
珠海华发集团财务有限公司|3,361,039.63|2022年5月10日|2022年11月10日|
珠海华发集团财务有限公司|580,150.65|2022年5月10日|2022年11月10日|
珠海华发集团财务有限公司|693,580.62|2022年5月10日|2022年11月10日|
珠海华发集团财务有限公司|748,374.58|2022年5月10日|2022年11月10日|
珠海华发集团财务有限公司|1,415,396.54|2022年5月10日|2022年11月10日|
珠海华发集团财务有限公司|1,024,284.08|2022年5月25日|2022年11月25日|
珠海华发集团财务有限公司|644,391.66|2022年5月25日|2022年11月25日|
珠海华发集团财务有限公司|1,714,739.40|2022年5月25日|2022年11月25日|
珠海华发集团财务有限公司|822,333.96|2022年5月25日|2022年11月25日|
珠海华发集团财务有限公司|394,250.90|2022年5月25日|2022年11月25日|
珠海华发集团财务有限公司|4,515,525.20|2022年6月6日|2022年12月6日|
珠海华发集团财务有限公司|715,989.70|2022年6月6日|2022年12月6日|
珠海华发集团财务有限公司|1,188,485.10|2022年6月6日|2022年12月6日|
珠海华发集团财务有限公司|1,048,000.00|2022年7月13日|2023年1月13日|
珠海华发集团财务有限公司|946,000.00|2022年7月13日|2023年1月13日|
珠海华发集团财务有限公司|605,000.00|2022年7月13日|2023年1月13日|
珠海华发集团财务有限公司|953,000.00|2022年7月13日|2023年1月13日|
珠海华发集团财务有限公司|815,000.00|2022年7月13日|2023年1月13日|
珠海华发集团财务有限公司|2,184,000.00|2022年7月13日|2023年1月13日|
珠海华发集团财务有限公司|993,000.00|2022年7月22日|2023年1月22日|
珠海华发集团财务有限公司|561,000.00|2022年7月22日|2023年1月22日|
珠海华发集团财务有限公司|1,093,000.00|2022年7月22日|2023年1月22日|
合计|33,214,361.25|||
截止2022 年12 月31 日公司及下属子公司开出承兑汇票,并由财务公司作为承兑人的票据余额为9,198,000.00 元。本年度公司向关联方拆入资金,实际票据贴息504,876.40元(上年度实际承担票据贴息为0元)。
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
珠海华发实业股份有限公司|股权收购||218,500,000.00
珠海华薇投资有限公司|股权收购||90,000,000.00
华金国际商业保理(珠海)有限公司|注1|912,490,822.11|588,788,054.51
合计||912,490,822.11|897,288,054.51
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员薪酬|7,926,331.70|6,241,680.06
项目名称|关联方名称|期初余额|期末余额
本公司及其子公司|珠海华发集团财务有限公司*1|61,654.55|1,053,881,762.31
本公司及其子公司|珠海华润银行股份有限公司*2|61,782.95|101,766,976.26
*1 本公司及子公司本年度在珠海华发集团财务有限公司(以下简称华发财务公司)的货币资金存款发生额增加15,943,086,834.98 元,发生额减少14,889,266,727.22 元。由于本公司及子公司在华发财务公司开立账户较多,且交易频繁,因此上述发生额中包括各账户之间相互划转等情况的金额。
本年度公司及子公司在华发财务公司开立银行账户存入货币资金而确认利息收入金额为3,510,114.96元(上期利息收入金额为26,671.40元)。
本年度公司及子公司在华发财务公司开立银行账户办理相关业务发生的手续费支出为16,607.18 元(上期手续费支出金额为0元)。
*2 本公司及子公司本年度在珠海华润银行股份有限公司的货币资金存款发生额增加128,242,429.06 元,发生额减少26,537,235.75元。上述发生额中包括各账户之间相互划转等情况的金额。
本年度公司及子公司在珠海华润银行股份有限公司开立银行账户存入货币资金而确认利息收入金额为776,744.73 元(上期利息收入金额为1457.46元)。
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收票据|南京华铎房地产开发有限公司|-|-|822,345.32|-
预付账款|珠海华实美原生态科技运营管理有限公司|1,466,748.26|-|63,938,850.89|-
预付账款|其他小额往来|212,243.60|-|-|-
应收账款|中山市华晟房地产开发有限公司|127,750,333.14|638,751.67|-|-
应收账款|珠海华郡房产开发有限公司|108,565,792.81|542,828.96|423,606.94|2,118.03
应收账款|武汉华川房地产开发有限公司|83,341,306.14|416,706.53|7,247,795.81|36,238.98
应收账款|昆明华创云房地产开发有限公司|81,508,684.73|407,543.42|-|-
应收账款|绍兴铧越置业有限公司|45,434,528.15|227,172.64|-|-
应收账款|沈阳华壤置业有限公司|44,363,081.00|221,815.41|-|-
应收账款|南京铧福置业有限公司|40,635,406.67|203,177.03|-|-
应收账款|上海华闵颛宏房地产开发有限公司|38,407,082.68|192,035.41|-|-
应收账款|珠海华昕开发建设有限公司|37,939,687.53|189,698.43|52,189,084.29|260,945.42
应收账款|珠海华枫房地产开发有限公司|26,653,405.03|133,267.03|-|-
应收账款|江门华晟房地产开发有限公司|24,246,898.80|121,234.49|-|-
应收账款|成都华锦铭弘实业有限公司|23,437,928.48|117,189.64|-|-
应收账款|珠海十字门中央商务区建设控股有限公司|22,073,724.53|110,368.62|591,351.05|2,956.76
应收账款|苏州禾发房地产开发有限公司|20,432,944.84|102,164.72|-|-
应收账款|珠海华港建设投资有限公司|18,136,881.42|90,684.41|-|-
应收账款|武汉崇鸿裕业房地产开发有限公司|16,776,609.25|83,883.05|9,113,228.27|45,566.14
应收账款|龙景房地产(杭州)有限公司|16,455,964.02|82,279.82|7,267,789.86|36,338.95
应收账款|威海华发房地产开发有限公司|15,092,587.05|75,462.94|-|-
应收账款|上海华泓尚隆房地产开发有限公司|14,467,193.34|72,335.97|-|-
应收账款|珠海富山工业园投资开发有限公司|12,678,650.96|63,393.25|10,881,836.13|54,409.18
应收账款|广东湛蓝房地产发展有限公司|12,626,482.44|63,132.41|2,500,447.95|12,502.24
应收账款|西安紫涛置业有限公司|12,190,607.59|60,953.04|101,246.59|506.23
应收账款|南京裕晟置业有限公司|11,919,461.55|59,597.31|31,653,363.16|158,266.82
应收账款|武汉华嵘房地产开发有限公司|11,618,028.22|58,090.14|11,322,897.79|56,614.49
应收账款|武汉华发睿光房地产开发有限公司|10,829,720.46|54,148.60|77,402,449.81|387,012.25
应收账款|珠海华发望海楼酒店有限公司|10,791,162.82|53,955.82|-|-
应收账款|成都华锦联弘房地产开发有限公司|10,494,992.54|52,474.96|-|-
应收账款|沈阳铧恒置业有限公司|10,220,000.00|51,100.00|-|-
应收账款|中山市华屹商业运营管理有限公司|9,973,591.74|49,867.96|1,491,781.56|7,458.91
应收账款|珠海铧创经贸发展有限公司|9,069,105.55|45,345.53|13,989,469.03|69,947.35
应收账款|珠海华湖房地产开发有限公司|8,975,000.00|44,875.00|-|-
应收账款|杭州铧安置业有限公司|8,763,554.19|43,817.77|1,429,094.63|7,145.47
应收账款|珠海城建资产经营管理有限公司|7,243,739.91|36,218.70|-|-
应收账款|中山市华庚置业有限公司|6,899,357.24|34,496.79|-|-
应收账款|广西华诚房地产投资有限公司|6,363,736.78|31,818.68|-|-
应收账款|广东景晟装饰工程有限公司|6,182,306.87|30,911.53|-|-
应收账款|珠海智慧新能源投资有限公司|6,067,684.01|30,338.42|-|-
应收账款|珠海华金智汇湾创业投资有限公司|5,806,365.48|29,031.83|178,981.99|894.91
应收账款|珠海华擎大型产业集聚区开发有限公司|5,803,000.00|29,015.00|-|-
应收账款|青岛华昂置业有限公司|5,577,875.15|27,889.38|-|-
应收账款|珠海华发实业股份有限公司|5,373,200.00|26,866.00|1,700,000.00|8,500.00
应收账款|珠海正汉置业有限公司|5,334,597.80|26,672.99|-|-
应收账款|上海华淞铭宏房地产开发有限公司|5,248,400.00|26,242.00|14,670,817.38|73,354.09
应收账款|珠海华发城市之心建设控股有限公司|5,069,741.10|25,348.71|-|-
应收账款|珠海琴发实业有限公司|4,923,737.70|24,618.69|-|-
应收账款|珠海华宸开发建设有限公司|4,628,557.37|23,142.79|-|-
应收账款|广州华昊房地产开发有限公司|4,612,351.74|23,061.76|506,699.98|2,533.50
应收账款|无锡华郡房地产开发有限公司|4,484,334.30|22,421.67|776,395.57|3,881.98
应收账款|荣成华发房地产开发有限公司|4,140,287.96|20,701.44|15,786,465.67|78,932.33
应收账款|大连华枫房地产开发有限公司|4,063,021.90|20,315.11|-|-
应收账款|武汉中央商务区投资开发有限公司|3,379,000.00|16,895.00|3,286,437.20|16,432.19
应收账款|重庆华显房地产开发有限公司|3,301,579.46|16,507.90|-|-
应收账款|沈阳华畅置业有限公司|3,046,841.62|15,234.21|-|-
应收账款|青岛华灿置业有限公司|3,037,000.00|15,185.00|3,037,000.00|15,185.00
应收账款|珠海市海润房地产开发有限公司|3,020,921.80|15,104.61|-|-
应收账款|江门市合睿房地产开发有限公司|2,932,246.61|14,661.23|-|-
应收账款|珠海华迎投资有限公司|2,807,672.62|14,038.36|672,117.10|3,360.59
应收账款|珠海华海置业有限公司|2,788,374.16|13,941.87|-|-
应收账款|武汉华发长茂房地产开发有限公司|2,635,535.20|13,177.68|6,374.00|31.87
应收账款|珠海华亿投资有限公司|2,614,671.24|13,073.36|304,200.00|1,521.00
应收账款|南京华幜钜盛房地产开发有限公司|2,322,364.33|11,611.82|-|-
应收账款|武汉临江兴城房地产开发有限公司|2,193,301.62|10,966.51|-|-
应收账款|珠海景华房地产有限公司|2,072,104.10|10,360.52|3,775,479.44|18,877.40
应收账款|武汉华发长盛房地产开发有限公司|2,006,704.83|10,033.52|-|-
应收账款|珠海奥华企业管理咨询有限公司|1,963,454.89|9,817.27|621,000.00|3,105.00
应收账款|惠州融拓置业有限公司|1,849,832.11|9,249.16|1,096,322.02|5,481.61
应收账款|珠海华福商贸发展有限公司|1,834,886.18|9,174.43|-|-
应收账款|珠海华菁教育服务有限公司|1,800,762.68|9,003.81|-|-
应收账款|武汉华发鸿业房地产开发有限公司|1,785,482.74|8,927.41|-|-
应收账款|江门市融建房地产开发有限公司|1,611,953.87|8,059.77|-|-
应收账款|珠海华勤开发建设有限公司|1,573,368.32|7,866.84|-|-
应收账款|苏州华恒商用置业有限公司|1,471,270.66|7,356.35|-|-
应收账款|珠海华以建设有限公司|1,460,000.00|7,300.00|-|-
应收账款|大连华坤房地产开发有限公司|1,400,937.00|7,004.69|159,000.00|795.00
应收账款|深圳市润招房地产有限公司|1,361,799.33|6,809.00|-|-
应收账款|北京华发永盛置业有限公司|1,211,758.75|6,058.79|-|-
应收账款|珠海华和建设有限公司|1,193,000.00|5,965.00|-|-
应收账款|珠海市恒华教育投资有限公司|1,170,463.71|5,852.32|-|-
应收账款|其他小额往来|13,618,022.85|68,090.11|32,071,358.84|160,356.77
合同资产|珠海十字门中央商务区建设控股有限公司|820,605,614.57|4,103,028.07|595,930,453.01|2,979,652.27
合同资产|珠海华昕开发建设有限公司|350,968,447.14|1,754,842.24|114,944,137.25|574,720.69
合同资产|珠海华勤开发建设有限公司|255,850,824.97|1,279,254.12|302,824,455.27|1,514,122.28
合同资产|珠海华港建设投资有限公司|232,014,847.82|1,160,074.24|31,621,228.98|158,106.14
合同资产|珠海华郡房产开发有限公司|225,328,295.62|1,126,641.48|356,218,814.47|1,781,094.08
合同资产|武汉华川房地产开发有限公司|183,345,493.74|916,727.47|3,632,554.71|18,162.77
合同资产|珠海富山工业园投资开发有限公司|173,863,911.37|869,319.56|121,117,067.86|605,585.34
合同资产|珠海市海润房地产开发有限公司|173,686,246.39|868,431.23|108,617,157.63|543,085.79
合同资产|珠海正汉置业有限公司|150,057,817.12|750,289.09|38,745,235.48|193,726.18
合同资产|珠海华港产业新空间投资开发有限公司|121,225,179.84|606,125.90|-|-
合同资产|广东富源实业集团有限公司|107,806,006.24|539,030.03|116,921,896.19|584,609.48
合同资产|中山市华晟房地产开发有限公司|106,082,899.75|530,414.50|6,169,594.38|30,847.97
合同资产|珠海华金开发建设有限公司|87,354,203.44|436,771.01|78,477,347.03|392,386.74
合同资产|南京铧福置业有限公司|83,754,854.48|418,774.27|-|-
合同资产|珠海华澔开发建设有限公司|78,540,705.41|392,703.53|145,005,878.11|725,029.39
合同资产|珠海华发华毓投资建设有限公司|73,475,427.16|367,377.14|13,638,766.01|68,193.83
合同资产|珠海华发城市之心建设控股有限公司|71,906,960.51|359,534.80|88,833,012.16|444,165.06
合同资产|珠海华枫房地产开发有限公司|70,332,385.34|351,661.93|-|-
合同资产|珠海华铠开发建设有限公司|62,449,860.57|312,249.30|37,879,853.03|189,399.27
合同资产|武汉华嵘房地产开发有限公司|57,113,659.99|285,568.30|59,626,402.67|298,132.01
合同资产|绍兴铧越置业有限公司|54,156,789.63|270,783.95|30,217,881.83|151,089.41
合同资产|武汉中央商务区投资开发有限公司|51,163,391.24|255,816.96|54,767,507.10|273,837.54
合同资产|珠海华耀商贸发展有限公司|49,661,677.18|248,308.39|34,640,521.27|173,202.61
合同资产|珠海华曜房产开发有限公司|48,350,115.82|241,750.58|35,438,353.96|177,191.77
合同资产|武汉华发睿光房地产开发有限公司|46,464,470.25|232,322.35|28,119,961.92|140,599.81
合同资产|珠海琴发实业有限公司|44,340,806.74|221,704.03|25,337,350.84|126,686.75
合同资产|无锡铧博置业有限公司|37,986,185.82|189,930.93|1,617,693.48|8,088.47
合同资产|珠海横琴新区十字门国际金融中心大厦建设有限公司|34,052,656.96|170,263.28|33,597,556.72|167,987.78
合同资产|沈阳铧恒置业有限公司|30,858,419.43|154,292.10|-|-
合同资产|珠海华发产业新空间光伏建设有限公司|30,317,711.16|151,588.56|-|-
合同资产|成都华锦铭弘实业有限公司|30,275,029.53|151,375.15|-|-
合同资产|珠海华发望海楼酒店有限公司|28,324,443.30|141,622.21|34,809,882.39|174,049.41
合同资产|西安紫涛置业有限公司|27,946,237.10|139,731.19|-|-
合同资产|广东湛蓝房地产发展有限公司|27,168,866.99|135,844.34|9,973,564.55|49,867.82
合同资产|广州华宁房地产开发有限公司|26,980,227.46|134,901.14|26,269,378.05|131,346.89
合同资产|珠海华瓴建设工程有限公司|26,560,521.29|132,802.61|37,217,669.78|186,088.35
合同资产|昆明华创云房地产开发有限公司|25,501,161.33|127,505.81|-|-
合同资产|武汉华发长盛房地产开发有限公司|23,224,165.32|116,120.83|8,118,712.79|40,593.56
合同资产|珠海华以建设有限公司|21,979,761.25|109,898.81|4,323,489.64|21,617.45
合同资产|珠海华金智汇湾创业投资有限公司|21,962,404.62|109,812.02|36,098,776.13|180,493.88
合同资产|珠海华湖房地产开发有限公司|21,006,482.51|105,032.41|-|-
合同资产|珠海铧创经贸发展有限公司|19,750,998.28|98,754.99|10,686,204.30|53,431.02
合同资产|珠海横琴华发房地产投资有限公司|19,536,704.33|97,683.52|19,429,201.82|97,146.01
合同资产|太仓铧发房地产开发有限公司|16,999,659.98|84,998.30|2,056,218.24|10,281.09
合同资产|武汉崇鸿裕业房地产开发有限公司|16,678,300.98|83,391.50|8,859,835.84|44,299.18
合同资产|沈阳中东港商业地产开发有限公司|16,243,242.98|81,216.21|11,720,224.63|58,601.12
合同资产|珠海华聚开发建设有限公司|14,788,719.04|73,943.60|10,474,525.50|52,372.63
合同资产|威海华发房地产开发有限公司|14,461,657.67|72,308.29|31,781,696.75|158,908.48
合同资产|上海华闵颛宏房地产开发有限公司|13,908,853.44|69,544.27|8,560,234.69|42,801.17
合同资产|珠海市安宜建设投资有限公司|13,331,178.84|66,655.89|-|-
合同资产|武汉华发长茂房地产开发有限公司|13,052,988.23|65,264.94|27,587,025.45|137,935.13
合同资产|太仓禾发房地产开发有限公司|12,822,413.95|64,112.07|16,110,042.03|80,550.21
合同资产|珠海华发高新建设控股有限公司|12,810,426.18|64,052.13|19,850,750.99|99,253.75
合同资产|珠海华海置业有限公司|11,952,895.30|59,764.48|10,863,853.65|54,319.27
合同资产|苏州禾发房地产开发有限公司|11,857,026.79|59,285.13|-|-
合同资产|珠海华发建筑设计咨询有限公司|11,704,496.26|58,522.48|8,467,480.31|42,337.40
合同资产|中山市华屹商业运营管理有限公司|11,562,163.15|57,810.82|15,937,694.19|79,688.47
合同资产|成都华锦联弘房地产开发有限公司|11,116,154.31|55,580.77|11,723,538.36|58,617.69
合同资产|佛山华枫房地产开发有限公司|10,656,603.62|53,283.02|18,039,236.03|90,196.18
合同资产|珠海华菁教育服务有限公司|10,416,779.40|52,083.90|25,030,307.40|125,151.54
合同资产|珠海华发智谷投资运营有限公司|10,258,892.23|51,294.46|5,756,992.67|28,784.96
合同资产|武汉华中投地产开发有限公司|10,221,295.06|51,106.48|10,597,761.18|52,988.81
合同资产|珠海华发实业股份有限公司|9,678,284.56|48,391.42|22,506,701.87|112,533.51
合同资产|广州南沙区美多莉房地产开发有限公司|9,336,705.62|46,683.53|11,140,607.66|55,703.04
合同资产|北京华发永盛置业有限公司|8,890,323.20|44,451.62|13,941,784.61|69,708.92
合同资产|常熟铧顺科技产业园投资发展有限公司|8,198,243.12|40,991.22|5,441,528.70|27,207.64
合同资产|珠海华迎投资有限公司|8,155,370.22|40,776.85|7,532,301.57|37,661.51
合同资产|烟台华发置业有限公司|8,038,475.87|40,192.38|1,156,413.79|5,782.07
合同资产|珠海华智教育服务有限公司|7,927,492.04|39,637.46|14,238,757.39|71,193.79
合同资产|上海华泓尚隆房地产开发有限公司|7,840,393.83|39,201.97|9,148,920.68|45,744.60
合同资产|武汉临江兴城房地产开发有限公司|7,713,069.59|38,565.35|3,895,781.64|19,478.91
合同资产|上海古锋房地产开发有限公司|7,414,952.25|37,074.76|-|-
合同资产|珠海华熠商业运营管理有限公司|7,270,612.08|36,353.06|5,058,508.68|25,292.54
合同资产|南京颐铧居置业有限公司|7,190,082.51|35,950.41|-|-
合同资产|珠海华发西区商业有限公司|7,144,646.24|35,723.23|18,462,251.79|92,311.26
合同资产|珠海华发城市运营投资控股有限公司|7,065,667.15|35,328.34|14,720,796.45|73,603.98
合同资产|珠海景华房地产有限公司|6,762,626.62|33,813.13|2,649,486.69|13,247.43
合同资产|广州华晟房地产开发有限公司|6,683,315.38|33,416.58|6,930,128.29|34,650.64
合同资产|广西华诚房地产投资有限公司|6,270,730.06|31,353.65|4,741,591.76|23,707.96
合同资产|重庆华显房地产开发有限公司|6,265,153.68|31,325.77|5,090,343.26|25,451.72
合同资产|珠海奥华企业管理咨询有限公司|6,252,492.39|31,262.46|7,775,801.10|38,879.01
合同资产|珠海城市建设集团有限公司|6,173,848.23|30,869.24|15,210,397.17|76,051.99
合同资产|惠州融拓置业有限公司|6,003,563.07|30,017.82|5,216,679.96|26,083.40
合同资产|深圳市润招房地产有限公司|5,985,261.06|29,926.31|9,958,020.80|49,790.10
合同资产|上海华淞铭宏房地产开发有限公司|5,956,811.41|29,784.06|11,407,784.40|57,038.92
合同资产|荣成华发房地产开发有限公司|5,926,353.72|29,631.77|19,055,801.50|95,279.01
合同资产|湖北广家洲投资有限公司|5,772,515.05|28,862.58|6,303,099.90|31,515.50
合同资产|江门华铭房地产开发有限公司|5,674,179.63|28,370.90|7,771,225.29|38,856.13
合同资产|青岛华昂置业有限公司|5,313,387.11|26,566.94|19,166,435.79|95,832.18
合同资产|珠海市香洲区碧珠碧桂园房地产开发有限公司|5,255,474.11|26,277.37|5,920,501.16|29,602.51
合同资产|杭州铧安置业有限公司|5,147,273.17|25,736.37|-|-
合同资产|珠海华宸开发建设有限公司|5,021,343.30|25,106.72|1,618,973.10|8,094.87
合同资产|长沙雍景房地产有限公司|4,814,782.99|24,073.91|-|-
合同资产|珠海华和建设有限公司|4,470,623.70|22,353.12|1,827,459.83|9,137.30
合同资产|苏州华恒商用置业有限公司|4,325,484.71|21,627.42|1,014,690.00|5,073.45
合同资产|珠海铧创投资管理有限公司|4,238,946.13|21,194.73|4,088,189.01|20,440.95
合同资产|武汉华发鸿业房地产开发有限公司|4,234,606.39|21,173.03|4,251,701.48|21,258.51
合同资产|长沙懿德房地产有限公司|4,150,192.25|20,750.96|19,066,932.75|95,334.66
合同资产|杭州锦瑜置业有限公司|4,130,873.50|20,654.37|4,796,346.30|23,981.73
合同资产|珠海市中泰投资有限公司|4,000,245.97|20,001.23|4,000,245.95|20,001.23
合同资产|珠海市高新总部基地建设发展有限公司|3,948,566.28|19,742.83|2,162,836.32|10,814.18
合同资产|横琴人寿保险有限公司|3,857,592.45|19,287.96|-|-
合同资产|珠海华茂天城置业发展有限公司|3,780,901.33|18,904.51|-|-
合同资产|武汉华耀房地产开发有限公司|3,716,968.72|18,584.84|10,053,582.46|50,267.91
合同资产|惠州和汇置业有限公司|3,657,883.83|18,289.42|76,035.96|380.18
合同资产|广州华耀房地产开发有限公司|3,557,061.02|17,785.31|7,731,927.72|38,659.64
合同资产|西安华创骐耀置业有限公司|3,542,062.61|17,710.31|-|-
合同资产|沈阳华灏置业有限公司|3,497,927.63|17,489.64|5,216,445.16|26,082.23
合同资产|江门市合睿房地产开发有限公司|3,454,742.12|17,273.71|787,333.75|3,936.67
合同资产|深圳融华置地投资有限公司|3,408,392.18|17,041.96|-|-
合同资产|珠海华亿投资有限公司|3,372,570.24|16,862.85|3,727,367.15|18,636.84
合同资产|沈阳华壤置业有限公司|3,318,183.42|16,590.92|53,394,298.97|266,971.49
合同资产|珠海华健房地产开发有限公司|3,289,443.93|16,447.22|3,578,109.10|17,890.55
合同资产|苏州铧顺置业有限公司|3,247,705.48|16,238.53|2,759,718.10|13,798.59
合同资产|珠海华翰投资有限公司|3,133,085.92|15,665.43|3,133,085.92|15,665.43
合同资产|珠海城建市政建设有限公司|2,946,339.73|14,731.70|2,212,547.63|11,062.74
合同资产|清远市鹏翔房地产开发有限公司|2,932,870.92|14,664.35|2,970,827.09|14,854.14
合同资产|珠海市浩丰贸易有限公司|2,841,219.67|14,206.10|5,632,561.47|28,162.81
合同资产|无锡华郡房地产开发有限公司|2,770,524.96|13,852.62|5,014,541.49|25,072.71
合同资产|武汉华启房地产开发有限公司|2,722,061.21|13,610.31|12,472,874.47|62,364.37
合同资产|珠海市碧湖房地产开发有限公司|2,702,617.26|13,513.09|5,205,931.92|26,029.66
合同资产|珠海华冠科技股份有限公司|2,622,303.92|13,111.52|18,383,049.79|91,915.25
合同资产|中山市华庚置业有限公司|2,602,454.62|13,012.27|1,197,711.80|5,988.56
合同资产|包头市名流置业有限责任公司|2,479,293.05|12,396.47|3,693,017.57|18,465.09
合同资产|江门华晟房地产开发有限公司|2,478,830.81|12,394.15|34,968,553.76|174,842.77
合同资产|上海乔浦房地产开发有限公司|2,470,084.74|12,350.42|-|-
合同资产|大连华禄置业发展有限公司|2,463,102.49|12,315.51|4,707,642.38|23,538.21
合同资产|佛山华标房地产开发有限公司|2,431,254.78|12,156.27|-|-
合同资产|大连华坤房地产开发有限公司|2,431,018.96|12,155.09|2,157,947.83|10,789.74
合同资产|深圳智派实业有限公司|2,407,779.13|2,407,779.13|2,411,940.00|2,411,940.00
合同资产|南京铧耀房地产开发有限公司|2,391,721.11|11,958.61|2,234,215.71|11,171.08
合同资产|广西华明投资有限公司|2,390,089.91|11,950.45|6,401,572.01|32,007.86
合同资产|珠海拱北口岸改扩建项目管理有限公司|2,249,681.28|11,248.41|-|-
合同资产|沈阳华博置业有限公司|2,202,267.94|11,011.34|2,202,267.93|11,011.34
合同资产|南京华铎房地产开发有限公司|2,044,548.38|10,222.74|3,951,203.30|19,756.02
合同资产|沈阳华耀置业有限公司|1,915,707.82|9,578.54|2,351,648.81|11,758.24
合同资产|郑州华瀚房地产开发有限公司|1,896,758.47|9,483.79|1,121,891.76|5,609.46
合同资产|珠海华发投资发展有限公司|1,888,777.04|9,443.89|1,181,359.71|5,906.80
合同资产|南京裕晟置业有限公司|1,771,396.16|8,856.98|250,465.71|1,252.33
合同资产|珠海华发广昌房产开发有限公司|1,739,974.42|8,699.87|1,523,349.07|7,616.75
合同资产|珠海华保开发建设有限公司|1,719,922.49|8,599.61|1,719,922.49|8,599.61
合同资产|珠海华发房地产代理有限公司|1,629,009.69|8,145.05|1,622,376.19|8,111.88
合同资产|北京华金瑞盈投资管理有限公司|1,573,335.87|7,866.68|1,562,579.50|7,812.90
合同资产|珠海智慧新能源投资有限公司|1,516,921.00|7,584.61|-|-
合同资产|成都华锦焱弘实业有限公司|1,500,244.42|7,501.22|1,406,038.59|7,030.19
合同资产|上海铧发创盛置业有限公司|1,458,727.06|7,293.64|126,735.90|633.68
合同资产|珠海华发汽车销售有限公司|1,325,720.56|6,628.60|-|-
合同资产|无锡铧美房地产有限公司|1,280,679.56|6,403.40|-|-
合同资产|珠海华发集团有限公司|1,269,615.12|6,348.08|449,419.95|2,247.10
合同资产|沈阳华远置业有限公司|1,209,328.94|6,046.64|1,209,328.95|6,046.64
合同资产|珠海一通电器有限公司|1,207,396.12|6,036.98|-|-
合同资产|江门市融建房地产开发有限公司|1,186,020.91|5,930.10|1,959,741.93|9,798.71
合同资产|成都华枫锦业建设发展有限公司|1,177,809.27|5,889.05|1,985,016.12|9,925.08
合同资产|珠海城捷智慧停车管理有限公司|1,155,340.10|5,776.70|2,446,126.82|12,230.63
合同资产|珠海华发现代服务投资控股有限公司|1,105,780.30|5,528.90|829,562.86|4,147.81
合同资产|珠海城建资产经营管理有限公司|1,083,646.97|5,418.23|-|-
合同资产|中山市华发生态园房地产开发有限公司|1,033,338.49|5,166.69|5,028,215.56|25,141.08
合同资产|其他小额往来|15,643,204.99|77,515.44|128,324,034.52|641,620.17
应收款项融资|华金国际商业保理(珠海)有限公司|18,730,068.90|93,650.34|-|-
其他应收款|珠海华亿投资有限公司|1,635,550.00|8,177.75|1,635,550.00|8,177.75
其他应收款|其他小额往来|4,329,702.98|21,648.51|4,875,485.00|24,377.42
其他非流动资产|珠海华发汽车销售有限公司|430,000.00|-|-|-
项目名称|关联方|期末余额|期初余额
合同负债|珠海华宸开发建设有限公司|454,555,826.95|
合同负债|珠海华蓓生态科技有限公司|289,208,295.04|146,137,390.32
合同负债|珠海大型产业集聚区开发有限公司|93,911,498.36|
合同负债|珠海华澔开发建设有限公司|55,655,789.78|
合同负债|珠海华金开发建设有限公司|15,375,691.70|
合同负债|珠海华昕开发建设有限公司|12,024,986.80|10,209,388.63
合同负债|珠海华保开发建设有限公司|8,730,205.56|
合同负债|珠海华擎大型产业集聚区开发有限公司|7,888,772.49|
合同负债|珠海富山工业园投资开发有限公司|4,408,363.66|-
合同负债|珠海华郡房产开发有限公司|3,898,716.78|-
合同负债|其他小额往来|4,546,503.59|53,429,936.65
应付账款|珠海华发商贸控股有限公司|187,479,465.05|171,266,657.70
应付账款|上海昭华国际商贸有限公司|20,280,514.73|
应付账款|武汉沁华国际商贸有限公司|17,657,782.82|
应付账款|珠海市华实中天混凝土有限公司|10,435,575.43|
应付账款|华实中建新科技(珠海)有限公司|9,520,766.10|24,809,966.43
应付账款|珠海华发数智技术有限公司|6,946,047.30|1,060,790.23
应付账款|珠海横琴铧创设计咨询有限公司|5,110,781.16|
应付账款|珠海华发文化传播有限公司|4,927,503.72|733,830.42
应付账款|横琴华通金融租赁有限公司|4,513,345.70|2,847,677.78
应付账款|其他小额往来|1,008,852.87|3,750,343.02
其他应付款|珠海华港建设投资有限公司|1,475,000.00|-
其他应付款|南京铧福置业有限公司|1,033,113.02|-
其他应付款|其他小额往来|72,251.85|20,757.74
租赁负债|珠海华发珠澳发展有限公司|-|11,906,005.21
租赁负债|珠海华发商业经营管理有限公司|4,004,820.85|-
租赁负债|珠海华发新天地商业经营有限公司|660,390.42|7,349,888.04
租赁负债|其他小额往来|1,229,452.38|2,256,347.23
短期借款|珠海华发集团财务有限公司|-|60,084,333.33
一年内到期的非流动负债|珠海华发商业经营管理有限公司|2,645,778.93|-
一年内到期的非流动负债|珠海华发新天地商业经营有限公司|2,458,461.64|
一年内到期的非流动负债|其他小额往来|1,213,847.33|
一年内到期的非流动负债|珠海华发集团财务有限公司|2,000,000.00|2,000,000.00
一年内到期的非流动负债|珠海华发实业股份有限公司|21,850,000.00|-
一年内到期的非流动负债|珠海华薇投资有限公司|9,000,000.00|-
长期借款|珠海华发集团财务有限公司|107,077,391.81|90,542,168.19
长期应付款|珠海华发实业股份有限公司|63,365,000.00|107,065,000.00
长期应付款|珠海华薇投资有限公司|26,100,000.00|44,100,000.00
根据本公司2020 年12月4 日召开第四届董事会第二十一次临时会议以及2021年2月22日召开的2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于本次重大资产重组方案的议案》,公司以支付现金的方式购买珠海华发实业股份有限公司(以下简称“华发股份”)持有珠海华发景龙建设有限公司(以下简称“华发景龙”)50%股权、珠海华薇投资有限公司(以下简称“华薇投资”)持有建泰建设有限公司(以下简称“建泰建设”)40%股权。
根据2020 年12 月4 日本公司与华发股份、华薇投资签订的《支付现金购买资产协议》以及2021年1 月4 日签订的《支付现金购买资产协议补充协议》,收购华发景龙50%股权的转让价款为21,850万元、收购建泰建设40%股权的转让价款为9,000 万元,本公司于2021 年2 月26 日支付华发景龙与建泰建设51%的股权转让价款,合计支付金额为15,733.5 万元。
而剩余49%的股权转让价款在分别满足华发景龙、建泰建设2021 年度至2025 年度各会计期间经审
计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于当年承诺净利润金额的条件时分5 期进行支付。若支付条件未满足时,则华发股份、华薇投资根据业绩承诺及补偿条款向本公司进行补偿。具体各期需支付的股权转让价款、对应当期承诺净利润情况及补偿方式详见本附注十四、承诺及或有事项所述。
项目名称|关联方|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
其他应收款|张汉洪|154,182.67|57,477.84|211,660.51|-
1. 签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出
期数|华发景龙||建泰建设||利润补偿期
|需支付转让价款|当期承诺净利润|需支付转让价款|当期承诺净利润|
第1期支付|21,850,000.00|51,600,000.00|9,000,000.00|28,300,000.00|2021年度
第2期支付|21,850,000.00|52,700,000.00|9,000,000.00|29,000,000.00|2022年度
第3期支付|21,850,000.00|56,300,000.00|9,000,000.00|29,700,000.00|2023年度
第4期支付|21,850,000.00|58,100,000.00|9,000,000.00|30,100,000.00|2024年度
第5期支付|19,665,000.00|59,800,000.00|8,100,000.00|28,700,000.00|2025年度
若上述支付条件未满足,则华发股份、华薇投资根据业绩承诺及补偿条款向本公司进行补偿。且本公司可将当期应支付的股权转让价款抵扣华发股份、华薇投资应当支付的现金补偿款,抵扣后当期应支付的股权转让价款仍有剩余的,应当支付给华发股份、华薇投资。若华发股份、华薇投资应支付的现金补偿款金额大于当期应支付的股权转让价款,则华发股份、华薇投资应当另行以现金方式进行补足。
在业绩承诺期内,若华发景龙、建泰建设于利润补偿期内各年度累计实现净利润未达到华发股份、华薇投资相应年度累计承诺净利润数额,则华发股份、华薇投资应就未达到承诺净利润的部分向本公司进行现金补偿。现金补偿金额计算方式如下:
(1)利润补偿期内,补偿义务人当年应补偿现金金额=(截至当期期末累积承诺净利润数—截至当期期末累积实现净利润数)÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×拟购买资产交易作价—累积已补偿金额;