TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
粉状物料堆场全封闭治理工程财政补贴资金|3,785,524.85|||250,973.99||3,534,550.86|与资产相关
粉状物料堆场封闭治理工程补贴资金|4,009,315.83|||229,442.99||3,779,872.84|与资产相关
超低排放改造工程补贴资金|6,035,000.10|||355,000.02||5,680,000.08|与资产相关
原煤堆场封闭治理项目补贴资金|5,253,333.22|||319,999.97||4,933,333.25|与资产相关
新建项目基础设施配套补助资金|3,850,349.03|||347,675.23||3,502,673.80|与资产相关
2*330MW 超低排放改造工程补贴资金|3,780,000.00|||540,000.00||3,240,000.00|与资产相关
冶炼除尘升级改造项目补助资金|6,315,500.00|||743,000.00||5,572,500.00|与资产相关
电解槽节能降耗技术改造项目补助资金|1,599,999.93|||199,999.99||1,399,999.94|与资产相关
法国设备购置补助资金|53,787.58|||27,524.61|340.70|26,603.67|与资产相关
电石炉自动出炉项目补助资金|3,584,905.66|||452,830.19||3,132,075.47|与资产相关
机器换人及智能制造项目补贴资金||3,670,000.00||336,416.67||3,333,583.33|与资产相关
合计|95,024,004.11|3,670,000.00||11,105,192.40|340.70|87,589,152.41|
说明:“其他”为汇率波动影响金额。其他说明:
(1)乌海市发展与改革委员会拨付硅铁炉尾气余热发电技改研发资金4,800,000.00 元。
(2)乌海市乌达区科学技术局拨付电石炉自动堵眼机技改资金990,000.00 元。
(3)乌海市科学技术局根据内财教[2011]490 号《内蒙古自治区财政厅关于下达2011 年知识产权专项资金的通知》拨付次氯酸钠清净液回收利用装置补贴100,000.00 元。
(4)内蒙古自治区财政厅内财教[2013]248 号《内蒙古自治区财政厅关于下达自治区科技重大专项资金预算的通知》拨付新型高分子材料的研究与应用专项资金5,000,000.00 元。
(5)根据2013 年12 月10 日乌海市人民政府专题会议纪要([2013]34 号),乌海市财政局拨付关于君正化工老厂区拆迁改造补偿资金101,959,559.72 元。
(6)根据鄂旗财字(2016)139 号《鄂托克旗财政局关于下达环境综合整治资金的通知》,鄂托克旗财政局对公司2*330MW 低热值煤发电项目粉状物料堆场全封闭治理工程将给予财政补贴资金5,000,000.00 元,根据工程进度已拨付补贴资金5,000,000.00 元。
(7)根据2017 年4 月28 日乌海市人民政府市长办公会议纪要([2017]9 号),乌海市财政局拨付关于电力企业超低排放改造工程补贴资金7,100,000.00 元。
(8)根据2016 年12 月1 日乌海市财政局、乌海市环保局文件(乌财[2016]623 号),乌海市财政局拨付关于电力企业原煤堆场封闭治理项目补贴资金1,500,000.00 元。
(9)根据鄂托克旗人民政府2017 年第七次常务会议纪要([2017]19 号),鄂托克旗环境保护局拨付关于粉状物料堆场封闭治理工程补贴资金2,000,000.00 元。
(10)根据鄂托克旗人民政府2018 年第一次常务会议纪要([2018]8 号),鄂托克旗财政局拨付关于企业新建项目基础设施配套、环境设施新建及改造、技术升级改造补贴资金
5,000,000.00 元。
(11)根据乌区发改环资字([2017]200 号),乌海市财政局拨付关于电力企业原煤堆场封闭治理项目补贴资金4,900,000.00 元。
(12)根据鄂财建指([2018]143 号),鄂托克旗环境保护局拨付关于粉状物料堆场封闭治理工程补贴资金3,000,000.00 元。
(13)根据鄂托克旗人民政府2018 年第六次常务会议纪要([2018]28 号),鄂托克旗财政局拨付关于企业电力机组环保提标改造补贴资金3,400,000.00 元。
(14)根据乌海发改环资字([2018]139 号),乌海市财政局拨付关于冶炼除尘升级改造项目专项补贴资金7,430,000.00 元。
(15)根据乌海发改字([2018]38 号),乌海市乌达区财政局拨付关于电解槽节能降耗技术改造项目补助资金2,000,000.00 元。
(16)根据鄂财建指([2018]676 号),鄂尔多斯市财政局拨付关于2*330MW 超低排放改造工程补贴资金2,000,000.00 元。
(17)根据内财资[2019]1389 号《内蒙古自治区财政厅关于下达2019 年自治区重点产业发展专项资金(第二批)预算指标的通知》,乌海市财政局拨付关于电石炉自动出炉项目补贴资金4,000,000.00 元。
(18)根据内财资[2022]723 号《内蒙古自治区财政厅关于下达2022 年自治区重点产业发展专项资金和工业园区发展资金(第二批)预算指标的通知》,鄂托克旗工信和科技局拨付关于机器换人及智能制造项目补贴资金3,670,000.00 元。
|||本次变动增减(+、一)||||
|期初余额|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|期末余额
股份总数|8,438,017,390.00||||||8,438,017,390.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|209,190,038.36|||209,190,038.36
其他资本公积|128,165,296.80|244,201.55|214,672.72|128,194,825.63
合计|337,355,335.16|244,201.55|214,672.72|337,384,863.99
||||本期发生金额||||
项目|期初余额|本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|期末余额
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-23,803,534.12|-55,630,564.20|||2,784,985.36|-58,415,549.56||-82,219,083.68
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动|-23,803,534.12|-55,630,564.20|||2,784,985.36|-58,415,549.56||-82,219,083.68
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-168,270,849.79|311,027,460.13|17,590,498.33|||276,558,041.49|16,878,920.31|108,287,191.70
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|20,391,885.96|-2,241,988.47|17,590,498.33|||-19,832,486.80||559,399.16
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金||||||||
额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-188,662,735.75|313,269,448.60||||296,390,528.29|16,878,920.31|107,727,792.54
其他综合收益合计|-192,074,383.91|255,396,895.93|17,590,498.33||2,784,985.36|218,142,491.93|16,878,920.31|26,068,108.02
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费||30,114,456.53|70,935,040.82|56,737,338.15|44,312,159.20
矿山地质环境治理恢复基金|||29,924,812.05|4,030,473.83|25,894,338.22
|合计|30,114,456.53|100,859,852.87|60,767,811.98|70,206,497.42
报告期,专项储备较期初增加40,092,040.89 元,增加比例133.13%,主要变动原因为:根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136 号)文件规定,本期公司电力生产企业按要求计提了安全生产费;根据《内蒙古自治区矿山地质环境恢复治理基金管理办法》文件规定,计提矿山地质环境治理恢复基金,用于矿区地质环境治理、复垦等。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|1,610,902,520.05|71,331,492.38||1,682,234,012.43
合计|1,610,902,520.05|71,331,492.38||1,682,234,012.43
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:按照母公司本期实现净利润金额的10%计提。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|12,434,135,059.24|10,860,890,864.84
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|12,434,135,059.24|10,860,890,864.84
加:本期归属于母公司所有者的净利润|4,157,381,920.02|4,536,074,324.33
减:提取法定盈余公积|71,331,492.38|431,424,912.93
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|1,366,958,817.18|2,531,405,217.00
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|15,153,226,669.70|12,434,135,059.24
|本期发生额||上期发生额|
项目||||
|收入|成本|收入|成本
主营业务|21,286,521,639.24|16,059,797,138.42|19,137,496,869.12|12,562,379,871.25
其他业务|173,138,910.13|1,689,714.10|157,457,615.42|6,573,939.68
合计|21,459,660,549.37|16,061,486,852.52|19,294,954,484.54|12,568,953,810.93
|合同分类|能源化工板块分部|化工物流板块分部|合计
商品类型||||
化学原料和化学制品||12,674,267,877.53||12,674,267,877.53
物流综合服务|||8,612,253,761.71|8,612,253,761.71
其他||173,138,910.13||173,138,910.13
|小计|12,847,406,787.66|8,612,253,761.71|21,459,660,549.37
按经营地区分类||||
境内||11,549,198,273.10|2,066,487,457.52|13,615,685,730.62
境外||1,298,208,514.56|6,545,766,304.19|7,843,974,818.75
|小计|12,847,406,787.66|8,612,253,761.71|21,459,660,549.37
按商品转让的时间分类||||
某一时点内转让||12,847,406,787.66|821,012,984.62|13,668,419,772.28
某一时段内转让|||7,791,240,777.09|7,791,240,777.09
|小计|12,847,406,787.66|8,612,253,761.71|21,459,660,549.37
|合计|12,847,406,787.66|8,612,253,761.71|21,459,660,549.37
合同产生的收入说明:||||
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为420,716,501.33 元,其中:265,913,494.20 元预计将于2023 年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|33,902,662.56|50,046,790.21
教育费附加|29,193,728.03|42,335,146.72
资源税|33,204,655.09|64,904,497.90
房产税|21,791,698.54|20,481,043.16
土地使用税|25,738,074.65|24,125,451.64
车船使用税|380,215.35|317,252.93
印花税|10,947,722.29|7,865,788.05
水资源税|7,421,676.10|6,954,162.50
环境保护税|13,464,570.03|11,974,371.81
关税||3,365.15
海外其他税金|5,435,037.03|2,580,052.52
土地增值税|95,614.27|50,226.59
合计|181,575,653.94|231,638,149.18
|项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬||51,294,084.29|47,794,984.58
销售佣金及宣传费用||8,299,472.65|3,832,597.45
差旅费||1,528,049.26|1,474,917.96
业务招待费||3,449,175.57|3,133,720.62
办公费||126,026.44|87,538.79
其他||3,113,707.83|3,448,120.30
|合计|67,810,516.04|59,771,879.70
|项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬||704,090,978.84|572,248,699.27
中介机构费||51,328,121.47|66,323,243.80
资产摊销||60,668,237.71|64,982,314.87
安全生产费||61,698,411.24|51,781,797.78
运营费用|||5,715,269.16
折旧费||24,318,580.82|22,875,242.77
业务招待费||23,259,384.18|21,579,331.49
税费||6,308,400.32|11,303,425.06
运输装卸费||4,914,694.69|5,864,950.29
差旅费||13,969,834.73|8,846,247.53
环保支出||31,731,386.36|17,768,880.04
物料消耗||11,775,286.77|11,542,733.10
修理费||6,056,156.95|216,858,714.81
车辆使用费||6,968,243.23|5,131,304.13
房租物业费||19,316,787.93|35,178,440.92
邮电通讯费||6,663,609.26|3,188,302.96
资产保险费||5,553,416.31|4,482,091.96
其他||56,756,923.95|72,660,396.67
|合计|1,095,378,454.76|1,198,331,386.61
|项目|本期发生额|上期发生额
材料及燃动费||167,876,536.66|128,004,333.98
职工薪酬||139,286,324.05|110,625,160.33
折旧与摊销||67,952.69|34,906.53
设计服务费||3,430,566.03|3,996,415.10
其他||5,260.00|36,550.00
|合计|310,666,639.43|242,697,365.94
|项目|本期发生额|上期发生额
利息支出||124,582,625.78|166,250,494.81
租赁负债利息支出||84,377,695.10|86,715,210.66
手续费||5,974,204.10|7,244,562.82
汇兑损益(收益以“-”号列示)||-60,172,993.08|18,560,636.38
利息收入(收益以“-”号列示)||-83,242,247.77|-66,146,943.81
|合计|71,519,284.13|212,623,960.86
报告期,财务费用较上年同期减少141,104,676.73 元,减少比例为66.36%,主要变动原因为:公司持有的外币性货币资产因汇率变动导致汇兑收益增加;银行借款减少导致借款利息支出减少。
|||单位:元|币种:人民币
|项目|本期发生额|上期发生额|
增值税即征即退||98,595,270.42||70,097,737.63
递延收益摊销||11,105,192.40||25,791,168.73
企业稳岗补贴、就业补贴款等||9,027,994.89||2,398,707.28
电能在线监测平台项目补助资金||||1,145,000.00
安全生产及市场开拓奖励资金||70,000.00||95,000.00
发明专利补贴资金||||42,000.00
高新技术企业奖励金||||100,000.00
减免税额||511,810.74||164,529.56
境外公司疫情补贴||||498,956.16
浦东新区促进航运业发展财政扶持||10,512,574.13||5,804,462.19
增值税加计抵减||3,518,457.12||3,720,591.63
代扣代缴税费返还手续费||1,875,496.66||1,361,642.92
绿色工厂奖励资金||||1,000,000.00
优惠政策补偿资金||||16,000,000.00
百强企业奖励金||||500,000.00
研发后补助资金||771,000.00||317,000.00
外经贸发展专项资金||2,190,000.00||
技术交易补助资金||94,000.00||
|合计|138,271,796.36||129,036,796.10
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|252,775,233.90|352,174,232.09
处置长期股权投资产生的投资收益|534,180,555.77|-12,645,561.78
交易性金融资产在持有期间的投资收益|306,625.20|294.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|22,998,994.01|-568,082.11
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|9,131,049.15|129,291,187.03
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益|416,403.03|171,698.98
大额存单取得的投资收益|7,206,778.11|6,487,027.71
远期结汇取得的投资收益|-11,025,649.01|1,661,244.26
应收款项融资已终止确认承兑汇票贴现利息|-27,321,447.24|-43,975,876.40
权益法核算转公允价值计量确认的投资收益|413,806,113.05|
合计|1,202,474,655.97|432,596,163.78
报告期,公司及子公司君正化工向安达天平转让持有的部分华泰保险股份,按照相关会计准则规定确认长期股权投资处置收益,以及将君正化工持有的华泰保险剩余股份按照长期股权投资权益法核算转交易性金融资产公允价值计量确认投资收益。
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|156,841,350.19|120,176,696.72
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
合计|156,841,350.19|120,176,696.72
|项目|本期发生额|上期发生额
应收账款坏账损失||-15,486,596.58|-6,488,843.20
其他应收款坏账损失||-2,422,320.79|-13,470,294.22
发放贷款及垫款坏账损失|||-240,009.87
其他||1,491,103.57|
|合计|-16,417,813.80|-20,199,147.29
|项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失|||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-6,643,725.11|-92,683.47
三、长期股权投资减值损失|-101,011,919.25|
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|-32,551,008.02|
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-140,206,652.38|-92,683.47
报告期,资产减值损失本期数较上期增加140,113,968.91 元。主要变动原因为:公司对联营企业长期股权投资计提减值准备。
|项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得||992,907.54|3,367,307.16
|合计|992,907.54|3,367,307.16
报告期,资产处置收益本期数较上期减少2,374,399.62 元,减少比例为70.51%,主要变动原因为:本期固定资产处置收益减少。
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
赔款、违约金|17,013,661.49|14,965,894.88|17,013,661.49
其他|138,209.85|468,167.32|138,209.85
合计|17,151,871.34|15,434,062.20|17,151,871.34
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|24,005,116.46|21,566,797.19|24,005,116.46
其中:固定资产处置损失|24,005,116.46|20,934,523.88|24,005,116.46
无形资产处置损失||632,273.31|
对外捐赠|6,829,040.14|10,373,000.00|6,829,040.14
罚款支出|48,385,490.85|1,056,933.09|48,385,490.85
补偿金||4,909,339.00|
其他|1,545,088.89|7,720,959.96|1,545,088.89
合计|80,764,736.34|45,627,029.24|80,764,736.34
报告期,营业外支出本期数较上期增加35,137,707.10 元,增加比例为77.01%,主要变动原因为:公司子公司君正矿业支付罚款39,565,000.00 元。
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|572,014,904.80|789,473,161.06
递延所得税费用|124,234,597.21|43,654,034.38
合计|696,249,502.01|833,127,195.44
||单位:元|币种:人民币
|项目|本期发生额|
利润总额||4,949,566,527.43|
按法定/适用税率计算的所得税费用||1,243,297,176.14|
子公司适用不同税率的影响|||-580,909,581.76
调整以前期间所得税的影响|||
非应税收入的影响|||5,082,134.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|||29,090,758.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|||-2,422,556.89
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|||2,111,571.73
所得税费用|||696,249,502.01
详见报告十(七)57。
|项目|本期发生额|上期发生额
非关联往来款||33,887,151.26|98,463,961.81
政府补助、拨款||26,688,565.97|66,246,294.41
利息收入||74,405,123.94|108,386,535.28
退回押金、保证金||380,125,411.69|158,784,700.08
违约金||11,842,978.70|6,982,770.76
其他||8,810,818.55|8,710,868.33
|合计|535,760,050.11|447,575,130.67
|项目|本期发生额|上期发生额
非关联往来款||67,288,385.66|135,535,048.91
付现费用||797,464,238.08|600,797,326.66
保证金押金||319,840,320.57|129,867,686.23
其他||9,234,274.72|2,069,268.52
|合计|1,193,827,219.03|868,269,330.32
项目|本期发生额|上期发生额
联营及合营企业往来款|73,504,747.74|46,973,811.24
合计|73,504,747.74|46,973,811.24
项目|本期发生额|上期发生额
股份收购交易价款||12,570,756.00
联营企业往来款|68,600,000.00|46,550,000.00
股权转让履约保证金|2,022,006,445.12|
合计|2,090,606,445.12|59,120,756.00
报告期,退还安达天平前期支付的华泰保险股份转让履约保证金。
|||单位:元|币种:人民币
|项目|本期发生额|上期发生额|
租赁保证金||||10,638,144.00
|合计|||10,638,144.00
|项目|本期发生额|上期发生额
租赁租金||616,204,270.29|612,384,434.04
质押定期存款||310,000,000.00|
租赁保证金|||380,319,450.62
|合计|926,204,270.29|992,703,884.66
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|4,253,317,025.42|4,584,511,792.71
加:资产减值准备|140,206,652.38|92,683.47
信用减值损失|16,417,813.80|20,199,147.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|1,531,892,916.75|1,200,838,210.88
使用权资产摊销|562,962,526.58|520,740,204.51
无形资产摊销|74,086,175.54|78,184,876.03
长期待摊费用摊销|18,980,492.49|33,731,190.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-992,907.54|-3,367,307.16
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|24,005,116.46|20,934,523.88
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-156,841,350.19|-120,176,696.72
财务费用(收益以“-”号填列)|208,960,320.88|252,965,705.47
投资损失(收益以“-”号填列)|-1,202,474,655.97|-432,596,163.78
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-55,585,147.50|1,836,760.55
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|181,674,233.41|43,310,589.71
存货的减少(增加以“-”号填列)|-83,219,941.89|-316,452,869.01
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|3,939,570,012.76|-278,851,865.84
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-5,353,608,009.67|832,853,703.18
其他||
经营活动产生的现金流量净额|4,099,351,273.71|6,438,754,485.80
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|4,335,626,484.73|2,089,808,879.10
减:现金的期初余额|2,089,808,879.10|4,080,654,772.89
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|2,245,817,605.63|-1,990,845,893.79
|金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|158,000,000.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物|31,490,393.48
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|
取得子公司支付的现金净额|126,509,606.52
|项目|期末余额|期初余额
一、现金||4,335,626,484.73|2,089,808,879.10
其中:库存现金||50,043.36|21,633.74
可随时用于支付的银行存款||4,180,631,326.41|1,963,160,931.82
可随时用于支付的其他货币资金||154,945,114.96|126,626,313.54
二、现金等价物|||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|4,335,626,484.73|2,089,808,879.10
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
截至2022 年12 月31 日,公司现金和现金等价物已剔除不能随时支付的各类保证金及冻结资金共计474,508,420.93 元。
|项目|期末账面价值|受限原因
货币资金||474,508,420.93|各类保证金、冻结资金
应收票据||398,885,219.34|质押票据
固定资产||875,528,482.88|抵押用于项目借款
无形资产||131,415,293.98|抵押用于项目借款
|合计|1,880,337,417.13|/
||||||单位:元
|项目||期末外币余额||折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金||-||-||
其中:美元||333,915,297.22||6.9646||2,325,586,479.02
欧元||6,513,102.78||7.4229||48,346,110.63
日元||813,331,752.00||0.052358||42,584,423.87
澳元||1,308,484.79||4.7138||6,167,935.60
韩元||1,038,996,662.00||0.005523||5,738,378.56
新加坡元||465,407.54||5.1831||2,412,253.82
马来西亚林吉特||966,174.67||1.577163||1,523,814.94
俄罗斯卢布||15,225,252.54||0.09417||1,433,762.03
阿根廷比索||33,882,535.31||0.03937||1,333,955.42
英镑||49,863.16||8.3941||418,556.35
应收账款|-|-|
其中:美元|93,097,642.80|6.9646|648,387,843.04
欧元|19,338,389.57|7.4229|143,546,931.94
英镑|455,199.54|8.3941|3,820,990.46
阿根廷比索|86,474,097.26|0.03937|3,404,485.21
巴西雷亚尔|1,240,561.00|1.3183|1,635,431.57
墨西哥比索|3,140,324.51|0.357679|1,123,228.13
南非兰特|2,461,976.59|0.41132|1,012,660.21
俄罗斯卢布|10,701,460.78|0.09417|1,007,756.56
日元|9,831,845.54|0.052358|514,775.77
其他应收款|-|-|
其中:美元|9,299,652.68|6.9646|64,768,361.06
欧元|1,230,851.10|7.4229|9,136,484.63
日元|22,926,437.20|0.052358|1,200,382.40
新加坡元|171,897.34|5.1831|890,961.10
韩元|116,069,705.00|0.005523|641,052.98
应付账款|-|-|
其中:美元|66,648,790.02|6.9646|464,182,162.97
欧元|11,113,015.93|7.4229|82,490,805.95
迪拉姆|3,014,128.39|1.896598|5,716,589.88
巴西雷亚尔|3,222,557.59|1.3183|4,248,297.67
日元|71,321,900.03|0.052358|3,734,272.04
英镑|270,112.78|8.3941|2,267,353.69
新加坡元|232,862.19|5.1831|1,206,948.02
澳元|147,639.43|4.7138|695,942.75
马来西亚林吉特|294,803.45|1.577163|464,953.09
其他应付款|-|-|
其中:美元|226,285,206.52|6.9646|1,575,985,949.33
欧元|3,762,953.22|7.4229|27,932,025.46
澳元|804,915.72|4.7138|3,794,211.72
日元|63,485,548.37|0.052358|3,323,976.34
一年内到期的非流动负债|-|-|
其中:美元|72,070,742.18|6.9646|501,943,890.99
日元|830,403,650.32|0.052358|43,478,274.32
欧元|257,819.08|7.4229|1,913,765.25
新加坡元|213,307.66|5.1831|1,105,594.93
长期借款|-|-|
其中:美元|6,087,024.93|6.9646|42,393,693.83
日元|826,930,000.00|0.052358|43,296,403.84
欧元411,610.30 7.4229 3,055,342.1其他说明:
截至报告期末,除上表列示项目之外,公司还有以“卢比”“克朗”等外币计量的货币资金折合805,746.86 元,应收账款折合人民币1,060,710.42 元、其他应收款折合人民币177,166.03
元、应付账款折合人民币1,009,487.82 元、其他应付款折合人民币300,838.04 元、一年内到期的非流动负债折合人民币162,592.39 元。
1、智连国际注册地:英属维尔京群岛,主要经营范围:投资管理和技术引进。该公司所在地英属维尔京群岛流通货币为美元,经营业务以美元为主要结算货币,故记账本位币为美元。
2、君正物流作为全球物流服务运营商,在美国、荷兰、日本、韩国、新加坡等国均设有子公司,经营业务以美元为主要结算货币,故记账本位币主要为美元。
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助|3,670,000.00|递延收益|11,105,192.40
计入其他收益的政府补助|121,260,839.44|其他收益|121,260,839.44
合计|124,930,839.44||132,366,031.84
1、计入递延收益的政府补助明细详见报告十(七)51;
2、计入其他收益的政府补助明细详见报告十(七)67。
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例(%)|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
内蒙古振声节能科技有限公司|2022/4/26|338,000,000.00|100|购买取得|2022/4/26|签署《股权与收购协议》|854,924,633.20|-5,309,408.97
|单位:元|币种:人民币
合并成本|内蒙古振声节能科技有限公司|
--现金||338,000,000.00
合并成本合计||338,000,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额||275,662,916.01
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额||62,337,083.99
可辨认资产、负债的公允价值是根据中瑞国际资评报字[2022]第0072 号评估报告为基础确定。
购买日,可辨认净资产公允价值27,566.29 万元,股权转让协议中约定的转让对价33,800.00万元,合并商誉金额6,233.71 万元。
2022 年4 月26 日,完成振声节能并购,购买日合并成本48,000.00 万元,截止2022 年12
月31 日,相关业绩承诺条款未完成,依据股权收购协议约定将合并成本调整为33,800.00 万元。
|内蒙古振声节能科技有限公司|
|购买日公允价值|购买日账面价值
资产:|1,233,942,037.97|1,209,505,200.00
负债:|958,279,121.96|958,279,121.96
净资产|275,662,916.01|251,226,078.04
减:少数股东权益||
取得的净资产|275,662,916.01|251,226,078.04
2022 年8 月,公司投资成立内蒙古君正先进材料研究有限公司,注册资本为100 万元,报告期内工商注册登记手续已办理完成。本期并入合并范围。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
内蒙古君正化工有限责任公司|乌海市乌达区工业园区|乌海市乌达区工业园区|生产企业|100||同一控制下企业合并取得
乌海市君正供水有限责任公司|乌海市乌达区工业园区|乌海市乌达区工业园区|生产企业|95||同一控制下企业合并取得
乌海市君正矿业有限责任公司|乌海市海南区|乌海市海南区|生产企业|100||非同一控制下企业合并取得
乌海市神华君正实业有限责任公司|乌海市海南区|乌海市海南区|生产企业|40||15 投资设立
锡林浩特市君正能源化工有限责任公司|锡林浩特市|锡林浩特市|生产企业|92||投资设立
锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司|锡林浩特市|锡林浩特市|生产企业|100||投资设立
 Lion Legend International Limited.|英属维尔京群岛|英属维尔京群岛|商业公司|100||投资设立
珠海奥森投资有限公司|珠海市横琴新区|珠海市横琴新区|投资管理|100||投资设立
拉萨经济技术开发区盛泰信息科技发展有限公司|拉萨经济技术开发区|拉萨经济技术开发区|商业公司|100||投资设立
内蒙古协泰商贸有限公司|乌海市海南区|乌海市海南区|商业公司||100 投资设立|
内蒙古君正集团企业管理(北京)有限公司|北京市昌平区|北京市昌平区|商业公司|100||投资设立
鄂尔多斯市君正能源化工有限公司|鄂尔多斯市蒙西工业园区|鄂尔多斯市蒙西工业园区|生产企业||100 投资设立|
内蒙古君正天原化工有限责任公司|鄂尔多斯市蒙西工业园区|鄂尔多斯市蒙西工业园区|生产企业||60 投资设立|
内蒙古呼铁君正储运有限责任公司|乌海市乌达区工业园区|乌海市乌达区工业园区|运输服务||80 投资设立|
上海君正物流有限公司|上海浦东新区|上海浦东新区|化工物流||100|非同一控制下企业合并取得
伊金霍洛旗君正矿业有限公司|鄂尔多斯市伊金霍洛旗|鄂尔多斯市伊金霍洛旗|生产企业|0.03|99.97 投资设立|
 Luxembourg Sunshine|卢森堡|卢森堡|投资管理||100|非同一控制下企业合并取得
 International CoS.à r.l.||||||
 Bosen Consulting Singapore|新加坡|新加坡|咨询服务||100 投资设立|
上海博森管理咨询有限公司|上海自由贸易试验区|上海自由贸易试验区|咨询服务||100 投资设立|
鄂尔多斯市君正新材料有限责任公司|内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区|内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区|生产企业|100||投资设立
内蒙古振声节能科技有限公司|鄂尔多斯市蒙西工业园区|鄂尔多斯市蒙西工业园区|生产企业||100|非同一控制下企业合并取得
内蒙古君正先进材料研究有限公司|内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区|内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区|生产企业||100 投资设立|
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
乌海市神华君正实业有限责任公司|45%|-75,108.75||-90,639,071.19
锡林浩特市君正能源化工有限责任公司|8%|-1,129.38||7,669,293.63
||||||||||单位:元|币种:人民币|
|||期末余额||||||期初余额|||
子公司名称|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
乌海市神华君正实业有限责任公司|2,274,975.74|228,938,373.69|231,213,349.43|432,633,507.62||432,633,507.62|1,279,697.13|231,504,794.71|232,784,491.84|434,037,741.70||434,037,741.70
锡林浩特市君正能源化工有限责任公司|59,160,494.49|36,705,675.87|95,866,170.36||||59,174,611.70|36,705,675.87|95,880,287.57|||
|||本期发生额|||上期发生额||
子公司名称||||||||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
乌海市神华君正实业有限责任公司|5,552,890.27|-166,908.33|-166,908.33|-3,288,963.49|10,667,380.00|-1,228,787.52|-1,228,787.52|4,638,299.35
锡林浩特市君正能源化工有限责任公司||-14,117.21|-14,117.21|-14,117.21||-14,317.30|-14,317.30|-14,317.30
||||持股比例(%)||
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
天弘基金管理有限公司|天津市|天津自贸区|基金管理业务|15.60||权益法
内蒙古北方蒙西发电有限责任公司|鄂尔多斯市|鄂尔多斯市|煤矸石发电||24.50|权益法
河北大安制药有限公司|石家庄市|石家庄市|血液制品||31.17|权益法
天弘基金:公司持有天弘基金15.60%股权,根据天弘基金《公司章程》,公司在天弘基金拥有1 个董事席位和1 个监事席位,根据相关规定,天弘基金为公司持有的20%以下表决权但具有重大影响的参股公司。
||期末余额/本期发生额|||期初余额/上期发生额|
|河北大安制药有限公司|天弘基金管理有限公司|内蒙古北方蒙西发电有限责任公司|天弘基金管理有限公司|华泰保险集团股份有限公司|内蒙古北方蒙西发电有限责任公司
流动资产|1,070,712,900.53|7,544,975,916.00|190,998,157.86|8,431,835,716.00|18,627,236,294.48|221,163,353.43
非流动资产|1,346,581,529.13|8,707,955,889.00|1,167,931,329.73|8,266,051,402.00|45,587,949,698.25|1,275,000,150.13
资产合计|2,417,294,429.66|16,252,931,805.00|1,358,929,487.59|16,697,887,118.00|64,215,185,992.73|1,496,163,503.56
流动负债|405,251,219.98|1,690,718,310.00|534,508,162.41|3,286,601,798.00|41,437,123,854.89|452,283,128.01
非流动负债|307,275,345.04|1,064,066,782.00|288,450,118.15|163,723,710.00|4,964,242,267.02|367,896,319.80
负债合计|712,526,565.02|2,754,785,092.00|822,958,280.56|3,450,325,508.00|46,401,366,121.91|820,179,447.81
少数股东权益|-184,100,094.71||||1,420,779,292.34|
归属于母公司股东权益|1,888,867,959.35|13,498,146,713.00|535,971,207.03|13,247,561,610.00|16,393,040,578.48|675,984,055.75
按持股比例计算的净资产份额|588,760,142.93|2,105,710,887.23|131,312,945.72|2,066,619,611.16|1,155,709,360.78|165,616,093.66
调整事项|403,896,067.07|9,334,356.94|-131,312,945.72|9,334,357.24|1,232,309,059.68|-165,616,093.66
--商誉|431,387,409.54|11,407,072.20||11,407,072.20|1,232,480,290.02|
--内部交易未实现利润||||||
--其他|-27,491,342.47|-2,072,715.26|-131,312,945.72|-2,072,714.96|-171,230.34|-165,616,093.66
对联营企业权益投资的账面价值|992,656,210.00|2,115,045,244.17||2,075,953,968.40|2,388,018,420.46|
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||||
营业收入|216,368,667.63|5,423,862,373.00|1,162,290,514.56|6,711,274,323.00|16,640,081,523.70|877,586,810.57
净利润|-86,036,720.11|1,547,574,726.00|-86,983,364.40|1,817,057,897.00|1,300,270,816.90|20,229,619.50
终止经营的净利润||||||
其他综合收益||-52,655,407.00||76,331,163.00|-97,746,585.16|
综合收益总额|-86,036,720.11|1,494,919,319.00|-86,983,364.40|1,893,389,060.00|1,202,524,231.74|20,229,619.50
本年度收到的来自联营企||194,116,138.00||224,546,278.00||
业的股利
报告期,公司子公司君正化工持有华泰保险剩余2.925%股份,依据《企业会计准则第2 号——长期股权投资》相关条款规定不再符合联营企业确认条件;2022 年6 月,公司完成对大安制药增资的相关手续变更,持股比例为31.17%。
合营企业或联营企业名称|累积未确认前期累计的损失|本期未确认的损失(或本期分享的净利润)|本期末累积未确认的损失
内蒙古北方蒙西发电有限责任公司|127,921,668.05|34,482,124.28|162,403,792.33
 Sea Brave Shipping Co.,Ltd.|513,734.05|-1,438,542.33|
合计|128,435,402.10|33,043,581.95|162,403,792.33
1.鄂尔多斯君正于2011 年10 月对北方蒙西发电投资144,207,000.00 元,由于前期北方蒙西发电连年亏损,截至2022 年12 月31 日,累积未确认的损失金额162,403,792.33 元。
2.君正物流投资的合营企业Sea Brave Shipping Co.,Ltd.,本期扭亏为盈。
本公司的经营活动会面临各种金融风险:信用风险、流动风险和市场风险(主要为汇率风险和利率风险)。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性,力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。
本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款和其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策,并且不断监察这些信用风险的敞口。
本公司持有的货币资金,主要存放于商业银行等金融机构,管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况,信用风险较低。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。对于应收账款、其他应收款和应收票据,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。
本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的信用风险在可控的范围内。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。除本报告十(十四)3 所载本公司作出的财务担保外,本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。于资产负债表日就上述财务担保承受的最大信用风险敞口已在本报告十(十四)3 披露。
本公司财务及经营管理部门持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。
截至2022 年12 月31 日,本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:
账面净值账面原值1 年以内1-2 年2-5 年5 年以上
货币资金4,810,134,905.66 4,810,134,905.66  4,810,134,905.66交易性金融资产4,721,246,540.68 4,721,246,540.68 4,721,246,540.68应收票据482,886,656.38 482,886,656.38 482,886,656.38应收款项融资643,141,636.80 643,141,636.80 643,141,636.80应收账款980,862,888.53 1,027,829,215.60 1,027,829,215.60其他应收款185,150,045.61 262,601,226.14 262,601,226.14小计11,823,422,673.66 11,947,840,181.26 11,947,840,181.26短期借款638,369,722.22 638,369,722.22 638,369,722.22应付票据831,430,754.12 831,430,754.12 831,430,754.12
交易性金融负债17,666,502.00 17,666,502.00 17,666,502.00应付账款2,686,026,310.86 2,686,026,310.86 2,686,026,310.86
一年内到期的非流动负债|1,463,731,777.67|1,463,731,777.67|1,463,731,777.67|||
长期借款|1,254,005,439.77|1,254,005,439.77||839,547,727.90|364,575,479.66|49,882,232.21
小计|9,088,524,892.84|9,088,524,892.84|7,816,852,951.07|839,547,727.90|382,241,981.66|49,882,232.21
||||期初余额||||||
项目||||||||||
|账面净值|账面原值|1 年以内|||1-2 年||2-5 年||5 年以上
货币资金|2,170,684,684.42|2,170,684,684.42|2,170,684,684.42|||||||
交易性金融资产|5,227,262,158.11|5,227,262,158.11|5,227,262,158.11|||||||
应收票据|824,981,749.35|824,981,749.35|824,981,749.35|||||||
应收款项融资|205,759,259.36|205,759,259.36|205,759,259.36|||||||
应收账款|734,025,270.43|764,583,117.40|764,583,117.40|||||||
其他应收款|221,684,493.74|296,560,573.66|296,560,573.66|||||||
小计|9,384,397,615.41|9,489,831,542.30|9,489,831,542.30||-||-||-|
短期借款|8,000,000.00|8,000,000.00|8,000,000.00|||||||
应付票据|513,785,296.86|513,785,296.86|513,785,296.86|||||||
交易性金融负债|53,096,886.00|53,096,886.00|||||53,096,886.00|||
应付账款|1,791,354,065.15|1,791,354,065.15|1,791,354,065.15|||||||
其他应付款|3,501,226,337.28|3,501,226,337.28|3,501,226,337.28|||||||
一年内到期的非流动负债|1,128,897,984.55|1,128,897,984.55|1,128,897,984.55|||||||
长期借款|2,281,964,876.43|2,281,964,876.43|||1,080,643,593.38||1,108,988,925.20||92,332,357.85|
小计|9,278,325,446.27|9,278,325,446.27|6,943,263,683.84||1,080,643,593.38||1,162,085,811.20||92,332,357.85|
市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,主要包括外汇风险、利率风险。
1、外汇风险
(1)公司能源化工板块的主要经营活动在中国境内,商品交易主要以人民币结算,产品有少量出口,出口产品自签订合同到人民币结汇到账,平均交易周期为25 天左右,由于交易结算时间较短,汇率变化对汇兑损益影响较小;此外,本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。本公司财务中心负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的外汇风险。
(2)公司化工物流板块的业务主要集中在君正物流。君正物流及其境内子公司主要在中国大陆境内经营业务,主要业务活动以人民币计价结算,故大部分交易、资产和负债以人民币为单位。截至2022 年12 月31 日,君正物流及境内子公司的外币余额主要集中在部分货币资金,君正物流及境内子公司密切关注汇率变动对公司外汇风险的影响,但由于外币结算业务非常有限,君正物流及境内子公司认为目前的外汇风险对于公司的经营影响较小。
君正物流境外子公司业务涉及全球各地,主要业务活动根据其经营所处的经济环境中流通的外币计价并结算,故大部分资产、负债和主营业务收入及成本均以外币为单位。2022 年度,君正物流境外子公司美元结算占全部外币结算的85%以上,承受外汇风险主要与美元有关。
应对措施:公司密切关注君正物流境外子公司的汇率风险,涉及外汇收支相关的业务时,公司谨慎开展外汇远期、货币掉期等外汇衍生品交易,进行套期保值,以规避和防范汇率波动的风险。
2、利率风险
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司的利率风险主要产生于银行长期借款、长期应付款,长期借款为浮动利率借款,长期应付款固定资产融资租赁售后租回有浮动利率融资。浮动利率的金融负债使本公司面临利率风险。
本公司财务中心持续监控公司利率水平。利率上升会增加带息债务的成本,对本公司的经营业绩产生不利影响。本期公司依据资金市场状况对金融负债做出调整,采取长期借款、短期借款等融资工具,使金融负债结构趋于合理,这些措施有力的规避了利率风险。
(1)本年度公司无利率互换安排;