TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
其他非流动金融资产公允价值变动|3,599,361.40|539,904.21|4,392,907.49|658,936.12
固定资产加速折旧|45,443,997.67|6,816,458.57||
合计|49,043,359.07|7,356,362.78|4,392,907.49|658,936.12
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|7,356,362.78|27,166,048.16||21,475,657.23
递延所得税负债|7,356,362.78|||658,936.12
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
上市发行费用|5,103,773.59||5,103,773.59|4,355,660.38||4,355,660.38
合计|5,103,773.59||5,103,773.59|4,355,660.38||4,355,660.38
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款|110,000,000.00|55,000,000.00
信用借款|9,000,000.00|
抵押+保证借款|37,000,000.00|37,000,000.00
应付利息|183,712.22|122,283.33
合计|156,183,712.22|92,122,283.33
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|723,282,644.28|379,616,282.64
合计|723,282,644.28|379,616,282.64
项目|期末余额|期初余额
应付材料款|417,377,215.90|284,279,282.42
应付工程款|37,075,382.72|4,177,474.18
应付运费及其他|25,282,750.28|38,948,570.99
合计|479,735,348.90|327,405,327.59
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
沈阳鼓风机集团工程成套有限公司|4,110,000.00|尚未结清
合计|4,110,000.00|/
项目|期末余额|期初余额
预收产品销售款|748,236,583.44|615,864,963.09
合计|748,236,583.44|615,864,963.09
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|31,399,363.67|118,305,573.34|112,641,269.48|37,063,667.53
二、离职后福利-设定提存计划|441,781.70|5,417,182.56|5,395,760.61|463,203.65
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|31,841,145.37|123,722,755.90|118,037,030.09|37,526,871.18
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|30,695,509.13|109,317,370.88|103,951,905.18|36,060,974.83
二、职工福利费||2,341,194.32|2,341,194.32|
三、社会保险费|309,168.08|3,924,293.02|3,792,854.13|440,606.97
其中:医疗保险费|275,653.77|3,376,967.39|3,267,286.14|385,335.02
工伤保险费|17,989.83|377,563.13|358,865.79|36,687.17
生育保险费|15,524.48|169,762.50|166,702.20|18,584.78
四、住房公积金||1,896,097.50|1,896,097.50|
五、工会经费和职工教育经费|394,686.46|826,617.62|659,218.35|562,085.73
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|31,399,363.67|118,305,573.34|112,641,269.48|37,063,667.53
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|426,547.09|5,230,378.89|5,209,694.78|447,231.20
2、失业保险费|15,234.61|186,803.67|186,065.83|15,972.45
3、企业年金缴费||||
合计|441,781.70|5,417,182.56|5,395,760.61|463,203.65
项目|期末余额|期初余额
增值税|3,233,207.44|1,661,080.88
消费税||
营业税||
企业所得税|1,444,463.18|7,991,027.10
个人所得税|338,197.28|265,084.97
城市维护建设税|341,204.06|83,054.04
教育费附加|171,237.81|49,832.42
地方教育费附加|114,158.52|33,221.62
残保金|829,677.34|617,219.41
房产税|1,383,406.93|1,391,226.62
印花税|216,900.76|79,474.89
土地使用税|427.50|111,012.83
环境保护税|116.65|90.31
合计|8,072,997.47|12,282,325.09
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|6,788,915.11|5,006,928.00
合计|6,788,915.11|5,006,928.00
项目|期末余额|期初余额
保证金及押金|1,890,239.95|1,884,540.35
其他|4,898,675.16|3,122,387.65
合计|6,788,915.11|5,006,928.00
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|22,916.67|
1年内到期的租赁负债|392,420.28|
合计|415,336.95|
项目|期末余额|期初余额
增值税待转销项税额|14,604,989.88|52,134,524.07
已背书未到期票据未终止确认金额|69,298,801.16|927,779.00
合计|83,903,791.04|53,062,303.07
项目|期末余额|期初余额
信用借款|20,000,000.00|
合计|20,000,000.00|
项目|期末余额|期初余额
应付租赁款|377,228.18|
合计|377,228.18|
项目|期末余额|期初余额
专项应付款|2,900,000.00|2,900,000.00
合计|2,900,000.00|2,900,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
搬迁补偿款|2,900,000.00|||2,900,000.00|厂房搬迁补偿
合计|2,900,000.00|||2,900,000.00|/
项目|期初余额|期末余额|形成原因
未决诉讼||1,000,000.00|未决诉讼
产品质量保证|8,653,425.80|16,645,098.31|产品质量保证
合计|8,653,425.80|17,645,098.31|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|193,506.20||15,317.88|178,188.32|政府补助
合计|193,506.20||15,317.88|178,188.32|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
杭州市余杭区发展新型墙体材料办公室退墙改专项基金|193,506.20|||15,317.88||178,188.32|与资产相关
合计|193,506.20|||15,317.88||178,188.32|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|120,000,000.00||||||120,000,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|216,418,214.61|||216,418,214.61
其他资本公积|1,080,000.00|1,440,000.00||2,520,000.00
合计|217,498,214.61|1,440,000.00||218,938,214.61
2021 年3 月,公司员工通过杭州福嘉源投资管理合伙企业(有限合伙)取得本公司股份,根据增资价与公司最近一期的PE 入股价格之差及约定服务期限,本期确认以权益结算的股份支付费用1,440,000.00 元、同时增加资本公积1,440,000.00 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|325,683.76|4,753,976.67|4,937,159.82|142,500.61
合计|325,683.76|4,753,976.67|4,937,159.82|142,500.61
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|11,101,829.08|12,143,175.40||23,245,004.48
合计|11,101,829.08|12,143,175.40||23,245,004.48
根据公司章程,本期按照母公司本年实现净利润提取10%的法定盈余公积。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|150,108,906.61|1,041,380.33
调整期初未分配利润合计数(调增+调减-)||
调整后期初未分配利润|150,108,906.61|1,041,380.33
加:本期归属于母公司所有者的净利润|141,938,546.17|160,169,355.36
减:提取法定盈余公积|12,143,175.40|11,101,829.08
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|19,200,000.00|
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|260,704,277.38|150,108,906.61
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。说明:
根据公司2022 年3 月22 日股东大会决议,决定以2021 年12 月31 日总股本12,000 万股为基数,向全体股东按每10 股派发现金红利1.60 元(含税),共计派发现金红利1,920.00 万元(含税)。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,872,748,191.42|1,494,022,661.45|1,441,412,753.15|1,107,360,261.23
其他业务|13,257,944.45|13,731,092.01|5,272,449.81|5,776,201.48
合计|1,886,006,135.87|1,507,753,753.46|1,446,685,202.96|1,113,136,462.71
合同分类|合计
商品类型|
其中:空分设备|1,819,410,726.52
液化天然气设备|8,489,035.86
其他|58,106,373.49
按经营地区分类|
国内|1,583,417,886.34
国外|302,588,249.53
市场或客户类型|
|
|
合同类型|
|
|
按商品转让的时间分类|
在某一时点确认|411,087,755.74
在某一时段内确认|1,474,918,380.13
按合同期限分类|
|
|
按销售渠道分类|
|
|
合计|1,886,006,135.87
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|3,007,217.05|1,572,067.79
教育费附加|1,342,108.64|710,540.25
房产税|1,507,509.99|1,615,900.83
土地使用税|4,895.42|114,946.04
印花税|548,131.28|391,449.49
地方教育费附加|894,739.06|473,693.50
环境保护税|461.17|413.91
合计|7,305,062.61|4,879,011.81
项目|本期发生额|上期发生额
售后费用|15,080,937.38|11,599,228.93
职工薪酬|12,889,277.02|10,674,853.18
业务宣传费|744,763.81|495,184.96
业务招待费|1,259,067.23|1,150,774.64
差旅费|3,040,172.67|3,170,102.06
投标费|1,727,523.72|474,004.60
其他销售费用|185,693.89|81,967.91
合计|34,927,435.72|27,646,116.28
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|17,789,292.57|18,304,894.57
折旧费|5,483,038.26|5,230,172.91
差旅费|2,291,729.94|2,788,868.75
办公费|3,069,473.51|3,455,259.08
业务招待费|1,738,985.24|1,860,907.99
中介机构服务费|2,598,005.64|3,663,993.47
其他管理费用|7,033,201.65|6,224,288.21
合计|40,003,726.81|41,528,384.98
项目|本期发生额|上期发生额
研发耗材|41,988,364.14|32,009,299.86
职工薪酬|43,704,993.65|38,665,069.72
其他研发费用|4,474,228.26|2,279,272.53
合计|90,167,586.05|72,953,642.11
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|4,173,377.03|2,794,126.06
减:利息收入|3,801,899.19|2,141,114.76
汇兑损失|-945,106.13|3,251,925.52
金融机构手续费及其他|1,151,212.49|1,068,819.94
合计|577,584.20|4,973,756.76
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|7,105,696.84|5,357,661.48
代扣个人所得税手续费|81,275.67|42,531.75
债务重组收益|137,875.00|350,000.00
合计|7,324,847.51|5,750,193.23
|补助项目|本期金额|上期金额|与资产相关/与收益相关
2021 年度首台套产品奖励||2,384,000.00||与收益相关
2021 年科技型企业研发费用投入补助||1,508,600.00||与收益相关
2021 年度“制造业高质量奖”等奖励资金||500,000.00||与收益相关
杭州余杭经济技术开发区管理委员会财政专项资金补助||300,000.00||与收益相关
临平区2021 年度浙江省科学技术奖奖励资金||300,000.00||与收益相关
2021 年度区级开放型经济发展相关财政政策补助资金||230,200.00||与收益相关
2022 年杭州市科技型企业研发费用补助||445,000.00||与收益相关
2021 年度临平区发明专利产业化项目补助资金||152,251.92||与收益相关
2021 年国家级、省级首台套奖励||125,000.00||与收益相关
临平区2021 年度装备制造业重点领域首台(套)产品奖金||125,000.00||与收益相关
土地使用税退回||110,585.33||与收益相关
2022 二季度制造业企业奖励||100,000.00||与收益相关
技能大师工作室建设补助||100,000.00||与收益相关
补助项目|本期金额|上期金额|与资产相关/与收益相关
2021 年杭州市知识产权管理规范认证企业资助|73,000.00||与收益相关
智能制造深度评估补助|50,000.00||与收益相关
2022 年一季度“制造业企业”奖励资金|20,000.00||与收益相关
21 年浙江工匠资助|20,000.00||与收益相关
省级专利资助资金|9,960.00||与收益相关
鼓励知识产权发展补助|3,450.00||与收益相关
余杭经济技术开发区管理委员会补贴|2,000.00||与收益相关
稳岗返还|531,331.71|73,717.72|与收益相关
杭州市余杭区发展新型墙体材料办公室退墙改专项基金|15,317.88|15,317.88|与资产相关
首台套产品保险补偿||3,230,800.00|与收益相关
杭州市余杭区商务局2020 年外贸出口增长奖励补助||500,000.00|与收益相关
2021 年杭州市科技型企业研发费补助资金||362,000.00|与收益相关
全市出口前200 强工业企业补助||339,200.00|与收益相关
2020 年度工厂物联网补助||290,000.00|与收益相关
杭州市临平区财政局财政零余额账户2020 年国高企奖励资金||200,000.00|与收益相关
2020 年度发明专利产业化项目补助资金||130,700.00|与收益相关
小微企业工会经费返还(德清县总工会)||56,723.80|与收益相关
区级技能大师||50,000.00|与收益相关
2019 年能源“双控”目标考核奖励||41,602.08|与收益相关
企业以工代训补贴||31,000.00|与收益相关
2020 年度稳外贸补助资金||26,600.00|与收益相关
企业智能化技术改造咨询诊断补助||10,000.00|与收益相关
合计|7,105,696.84|5,357,661.48|
项目|本期发生额|上期发生额
债务重组收益|2,833,800.43|22,415,704.00
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益|177,954.75|112,987.10
持有银行理财产品期间取得的收益||114,715.54
合计|3,011,755.18|22,643,406.64
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
其他非流动金融资产|-793,546.09|455,120.13
合计|-793,546.09|455,120.13
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|-200,555.80|168,155.80
其他应收款坏账损失|231,602.38|-591,757.56
长期应收款坏账损失|15,055,743.43|5,018,581.15
应收账款坏账损失|39,228,331.85|22,168,835.97
合计|54,315,121.86|26,763,815.36
项目|本期发生额|上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失|2,174,094.60|-3,114,204.29
固定资产减值损失||935,301.76
合同资产减值损失|16,007,279.45|15,806,272.53
合计|18,181,374.05|13,627,370.00
项目|本期发生额|上期发生额
处置非流动资产利得(损失以“-”号填列)|1,581.01|-12,472.05
合计|1,581.01|-12,472.05
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
政府补助|1,516,268.21|2,297,800.00|1,516,268.21
其他|452,652.01|32,764.07|452,652.01
合计|1,968,920.22|2,330,564.07|1,968,920.22
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
企业利用资本市场和强化金融保障财政补贴|1,500,000.00|1,500,000.00|与收益相关
2020年度区级“鲲鹏”、“准鲲鹏”企业第一批财政扶持资金|9,360.00||与收益相关
失业保险返还|6,908.21||与收益相关
市级鲲鹏奖励||500,000.00|与收益相关
2020年度区级开放型经济发展专项资金||290,800.00|与收益相关
专利专项补助||7,000.00|与收益相关
合计|1,516,268.21|2,297,800.00|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失合计|4,985.85|428.21|4,985.85
其他|122,837.93|253,826.90|122,837.93
合计|127,823.78|254,255.11|127,823.78
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|8,571,006.04|17,955,392.76
递延所得税费用|-6,349,327.05|-6,035,548.26
合计|2,221,678.99|11,919,844.50
项目|本期发生额
利润总额|144,160,225.16
按法定/适用税率计算的所得税费用|21,624,033.77
子公司适用不同税率的影响|430,325.25
非应税收入的影响|-26,693.21
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|635,006.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-1,451,013.87
研发费用加计扣除的影响|-13,421,911.71
固定资产折旧加计扣除|-5,493,068.23
本期收回前期核销的应收账款影响|-75,000.00
所得税费用|2,221,678.99
项目|本期发生额|上期发生额
收回的保函及信用证保证金|29,772,500.00|24,307,607.66
政府补助|8,606,647.17|9,926,543.60
利息收入|2,004,950.56|2,141,114.76
收回被冻结的银行存款|15,136,319.44|
收回的往来款及其他|10,046,595.96|5,579,383.62
合计|65,567,013.13|41,954,649.64
项目|本期发生额|上期发生额
研发费用|45,405,675.97|33,006,063.15
支付的保函及信用证保证金|43,971,821.13|29,772,500.00
售后费用|7,089,264.87|7,979,808.13
差旅费|5,331,902.61|5,958,970.81
办公费|3,138,440.47|3,489,049.47
业务招待费|2,998,052.47|3,011,682.63
中介机构服务费|2,598,005.64|3,663,993.47
被冻结的银行存款||15,136,319.44
支付的往来款及其他|20,559,990.56|16,073,993.66
合计|131,093,153.72|118,092,380.76
项目|本期发生额|上期发生额
收到的拆迁补偿款||2,900,000.00
合计||2,900,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
支付与股票发行有关的筹资费用|748,113.21|4,355,660.38
支付的租赁付款额|396,039.60|
支付财务租赁公司款项||1,030,650.00
合计|1,144,152.81|5,386,310.38
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|141,938,546.17|160,169,355.36
加:资产减值准备|18,181,374.05|13,627,370.00
信用减值损失|54,315,121.86|26,763,815.36
无形资产摊销|1,222,392.62|1,445,349.63
固定资产、投资性房地产及使用权资产折旧|21,505,655.00|20,868,626.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-139,456.01|-337,527.95
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|4,985.85|428.21
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|793,546.09|-455,120.13
财务费用(收益以“-”号填列)|3,770,232.63|7,961,140.48
投资损失(收益以“-”号填列)|-177,954.75|-22,858,672.96
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-5,690,390.93|-6,100,040.26
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-658,936.12|64,492.00
存货的减少(增加以“-”号填列)|-56,476,385.12|-93,478,328.79
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-584,414,393.39|-337,546,995.74
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|424,426,265.00|270,653,873.70
其他|2,376,998.31|-19,521,211.79
经营活动产生的现金流量净额|20,977,601.26|21,256,553.73
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|79,345,692.87|56,263,452.77
减:现金的期初余额|56,263,452.77|32,566,745.43
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|23,082,240.10|23,696,707.34
项目|期末余额|期初余额
一、现金|79,345,692.87|56,263,452.77
其中:库存现金|70,460.31|64,152.17
可随时用于支付的银行存款|79,219,745.56|56,199,300.60
可随时用于支付的其他货币资金|55,487.00|
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|79,345,692.87|56,263,452.77
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
其他货币资金|268,580,975.43|银行承兑汇票保证金
其他货币资金|202,000.00|信用证保证金
其他货币资金|43,769,821.13|保函保证金
应收票据|128,872,848.17|已背书未到期票据未终止确认金额及票据质押
应收账款|7,807,946.62|质押开具票据
应收款项融资|153,590,781.75|票据质押
固定资产|58,124,399.57|借款抵押资产
投资性房地产|22,652,155.17|借款抵押资产
无形资产|21,676,195.50|借款抵押资产
合计|705,277,123.34|-
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||42,117,137.94
其中:美元|3,362,075.82|6.9646|23,415,652.76
欧元|2,519,431.03|7.4229|18,701,485.18
应收账款|||66,546,349.36
其中:美元|750,291.97|6.9646|5,225,483.48
欧元|8,261,038.93|7.4229|61,320,865.88
应付账款|||4,897,181.37
其中:美元|45,000.00|6.9646|313,407.00
欧元|617,518.00|7.4229|4,583,774.37
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
杭州市余杭区发展新型墙体材料办公室退墙改专项基金|15,317.88|其他收益|15,317.88
2021年度首台套产品奖励|2,384,000.00|其他收益|2,384,000.00
2021年科技型企业研发费用投入补助|1,508,600.00|其他收益|1,508,600.00
企业利用资本市场和强化金融保障财政补贴|1,500,000.00|营业外收入|1,500,000.00
稳岗返还|531,331.71|其他收益|531,331.71
2021年度“制造业高质量奖”等奖励资金|500,000.00|其他收益|500,000.00
2022年杭州市科技型企业研发费用补助|445,000.00|其他收益|445,000.00
杭州余杭经济技术开发区管理委员会财政专项资金补助|300,000.00|其他收益|300,000.00
临平区2021年度浙江省科学技术奖奖励资金|300,000.00|其他收益|300,000.00
2021年度区级开放型经济发展相关财政政策补助资金|230,200.00|其他收益|230,200.00
2021年度临平区发明专利产业化项目补助资金|152,251.92|其他收益|152,251.92
2021年国家级、省级首台套奖励|125,000.00|其他收益|125,000.00
临平区2021年度装备制造业重点领域首台(套产品奖金|125,000.00|其他收益|125,000.00
土地使用税退回|110,585.33|其他收益|110,585.33
2022二季度制造业企业奖励|100,000.00|其他收益|100,000.00
技能大师工作室建设补助|100,000.00|其他收益|100,000.00
2021年杭州市知识产权管理规范认证企业资助|73,000.00|其他收益|73,000.00
智能制造深度评估补助|50,000.00|其他收益|50,000.00
2022年一季度“制造业企业”奖励资金|20,000.00|其他收益|20,000.00
21年浙江工匠资助|20,000.00|其他收益|20,000.00
省级专利资助资金|9,960.00|其他收益|9,960.00
2020年度区级“鲲鹏”、“准鲲鹏”企业第一批财政扶持资金|9,360.00|营业外收入|9,360.00
失业保险返还|6,908.21|营业外收入|6,908.21
鼓励知识产权发展补助|3,450.00|其他收益|3,450.00
余杭经济技术开发区管理委员会|2,000.00|其他收益|2,000.00
合计|8,621,965.05||8,621,965.05
租赁
|项目|本期金额|上期金额
租赁负债的利息费用||22,144.77|
与租赁相关的总现金流出||396,039.60|
2、作为出租人
|本期金额|上期金额
经营租赁收入|949,040.27|515,071.02
其中:与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入||
|剩余租赁期|本期金额|上期金额
1 年以内||770,000.00|770,000.00
1 至2 年||710,000.00|710,000.00
2 至3 年||745,500.00|710,000.00
3 至4 年||745,500.00|745,500.00
4 至5 年||745,500.00|745,500.00
5 年以上||3,953,013.00|4,698,513.00
|合计|7,669,513.00|8,379,513.00
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
浙江福斯达气体设备有限公司|德清县|德清县|专用设备制造业|100.00||设立
杭州福斯达工程设备有限公司|临平区|临平区|批发业|100.00||设立
杭州福斯达新能源有限公司|临平区|临平区|专业技术服务业|100.00||同一控制下合并
信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前,本公司会对新客户的信用风险进行评估,包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。公司对每一客户均设置了赊销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度。
项目|||期末余额||
|1 年以内|1-2 年|2-3 年|3 年以上|合计
短期借款|156,183,712.22||||156,183,712.22
应付票据|723,282,644.28||||723,282,644.28
应付账款|479,735,348.90||||479,735,348.90
其他应付款|6,788,915.11||||6,788,915.11
长期借款||20,000,000.00|||20,000,000.00
合计|1,365,990,620.51|20,000,000.00|||1,385,990,620.51
项目|||上年年末余额||
|1 年以内|1-2 年|2-3 年|3 年以上|合计
短期借款|92,122,283.33||||92,122,283.33
应付票据|379,616,282.64||||379,616,282.64
应付账款|327,405,327.59||||327,405,327.59
其他应付款|5,006,928.00||||5,006,928.00
合计|804,150,821.56||||804,150,821.56
本公司无浮动利率借款,利率浮动将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外,公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。本期本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、欧元计价的金融资产和金融负债,外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额详见本节“七、合并财务报表项目注释”之“82、外币货币性项目”。
3、其他价格风险
其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。
本公司未持有其他上市公司的权益投资。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|||161,752,143.15|161,752,143.15
(一)交易性金融资产|||3,909,361.40|3,909,361.40
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|||3,909,361.40|3,909,361.40
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资|||3,909,361.40|3,909,361.40
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资||||
(四)投资性房地产||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
◆应收款项融资|||157,842,781.75|157,842,781.75
◆其他非流动金融资产||||
持续以公允价值计量的资产总额|||161,752,143.15|161,752,143.15
(1)期末应收款项融资系银行承兑汇票,考虑到票面金额与公允价值相差较小,以票面金额确定其公允价值;
(2)期末其他非流动金融资产系对非上市公司的权益投资,其公允价值系依据资产负债表日非上市公司的财务报表信息、同行业上市公司可比信息,采用可比公司乘数法确定。
本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括:货币资金、应收账款、其他应收款、长期应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期应付款等。
本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小,不再详细披露。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
杭州福斯达控股有限公司|浙江省杭州市临平区东湖街道东湖北|实业投资|1,000.00|79.7625%|79.7625%
|路159号3幢301室||||
截至2022年12月31 日,杭州福斯达控股有限公司直接持有公司9,571.50 万股股份,持股比例为79.7625%,为公司控股股东。
本企业最终控制方是葛水福、葛浩俊和葛浩华其他说明:
截至2022 年12 月31 日,杭州福斯达控股有限公司直接持有公司79.7625%的股份,其系由葛浩俊(持股53%)与葛浩华(持股47%)控制;杭州福嘉源投资管理合伙企业(有限合伙)直接持有公司股份4.2042%,葛浩俊为其执行事务合伙人并持有27.35%的份额;葛水福、葛浩俊与葛浩华分别直接持有公司1.6667%、3%和3%的股份。葛水福与葛浩俊、葛浩华系父子关系,葛浩俊与葛浩华系兄弟,葛水福、葛浩俊与葛浩华直接或间接控制公司合计91.6334%股份,为公司实际控制人。
2020年12月31 日,为保持公司控制权的稳定性,公司实际控制人葛水福、葛浩俊与葛浩华签署《一致行动协议》,约定“各方及其控制的企业向福斯达董事会/股东大会行使提案权和在相关董事会/股东大会上行使表决权时保持充分一致。各方同意,在本协议有效期内,任意一方拟向福斯达董事会/股东大会提出提案之前,或在董事会/股东大会对相关事项行使表决权之前,各方将对相关提案或表决事项进行充分沟通协商,达成一致意见,并按照该一致意见行使提案权或表决权。如果各方进行充分沟通协商后,无法对前述事项达成一致意见的,则按照下列方式处理:
(1)对向董事会提案或在董事会上行使何种表决权无法达成一致的,则按照担任董事的一致行动人少数服从多数原则(通过一人一票制内部表决)确定最终一致意见;(2)对向股东大会提案或在股东大会上行使何种表决权无法达成一致的,则按照全体一致行动人少服从多数原则(通过一人一票制内部表决)确定最终一致意见。本协议自各方签署之日起生效,有效期为五年或公司首次公开发行并上市之日起三年(以孰晚为准)”。
许桂凤持有公司0.4166%股份,为实际控制人葛水福先生的配偶,实际控制人葛浩俊、葛浩华的母亲。许桂凤未实际参与公司的经营管理,为实际控制人的一致行动人。
本公司子公司的情况详见本节“九、在其他主体中的权益”
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
杭州福斯达控股有限公司|控股股东
许桂凤|葛水福的配偶
马晓琊|葛浩俊的配偶
阮家林|副总经理
阮鼎昊|副总经理阮家林的儿子
葛豪娟|控股股东杭州福斯达控股有限公司的监事
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
浙江福斯达气体设备有限公司|42,000,000.00|2020/3/5|2023/3/4|否
葛水福、许桂凤、葛浩俊、马晓琊|60,000,000.00|2020/3/5|2023/3/4|否
浙江福斯达气体设备有限公司、葛水福、许桂凤、葛浩俊、马晓琊|200,000,000.00|2021/4/16|2024/4/16|否
浙江福斯达气体设备有限公司、葛水福、许桂凤、葛浩俊、马晓琊|140,000,000.00|2018/3/22|2024/2/8|否
杭州福斯达控股有限公司、葛浩俊|110,000,000.00|2022/8/17|2032/6/30|否
浙江福斯达气体设备有限公司|82,500,000.00|2022/8/17|2032/6/30|否
浙江福斯达气体设备有限公司|105,000,000.00|2022/5/19|2023/5/18|否
葛浩俊|140,180,000.00|2022/5/19|2023/5/18|否
浙江福斯达气体设备有限公司、葛浩俊|55,000,000.00|2021/10/20|2023/10/19|否
杭州福斯达控股有限公司|600,000,000.00|2022/6/17|2027/6/17|否
葛水福、许桂凤|600,000,000.00|2022/6/17|2027/6/17|否
葛水福、葛浩俊|26,200,000.00|2018/3/26|2024/11/30|否
葛浩俊|100,000,000.00|2022/3/11|2027/3/10|否
杭州福斯达控股有限公司|100,000,000.00|2022/3/11|2027/3/10|否
截至2022 年12 月31 日,公司存在的关联担保明细如下:
1、2020 年3 月5 日,浙江福斯达气体设备有限公司与中国银行股份有限公司杭州市临平支行签订期间为2020 年3 月5 日至2023 年3 月4 日,编号2020 人保0094,最高额保证额为4,200.00万元的《最高额保证合同》;2020 年3 月5 日,葛水福、许桂凤、葛浩俊、马晓琊与中国银行股份有限公司杭州市临平支行签订期间为2020 年3 月5 日至2023 年3 月4 日,编号分别为余杭2020人个保0093、余杭2020 人个保0092,最高保证额为6,000.00 万元的《最高额保证合同》。以上保证合同共同为杭州福斯达深冷装备股份有限公司与中国银行股份有限公司杭州市临平支行签订期间为2020 年3 月5 日至2023 年3 月4 日,编号为余杭2020 人总0091 号的《授信业务总协议》提供担保。截至2022 年12 月31 日,以上保证合同为公司在该行金额为172,000.00 美元的保函提供担保。
2、2021 年4 月16 日,浙江福斯达气体设备有限公司、葛水福及许桂凤、葛浩俊及马晓琊与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临平支行签订期间为2021年4月16日至2024年4月16日,编号为ZB9511202100000027、ZB9511202100000028、ZB9511202100000029,最高保证额为20,000.00 万元的《最高额保证合同》;2018 年3 月22 日,浙江福斯达气体设备有限公司、葛水福、许桂凤、葛浩俊、马晓琊与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临平支行签订期间为2018年3 月22 日至2024 年2 月8 日,编号为ZB9511201800000017、ZB9511201800000018、 ZB9511201800000019,最高保证额为14,000.00 万元的《最高额保证合同》。截至2022 年12 月31日,以上保证合同共同为公司在该行以下业务提供担保:
A、为公司在该行金额为93,052,977.75 元人民币、2,565,607.50 美元、6,803,217.10 欧元的保函提供担保;
B、为公司在该行700.00 万元(期间为2022/7/5-2023/7/4),合同号为95112022280296 的短期借款提供担保;
C、为公司在该行900.00 万元(期间为2022/6/16-2023/6/15),合同号为95112022280259 的短期借款提供担保;
D、为公司在该行900.00 万元(期间为2022/6/22-2023/6/21),合同号为95112022280273 的短期借款提供担保;
E、为公司在该行7,176.00 万元的银行承兑汇票提供担保;
F、为公司在该行101.00 万元(期间为2022/12/20-2023/4/15)的信用证提供担保。
3、2022 年8 月17 日,杭州福斯达控股有限公司、葛浩俊与浙商银行股份有限公司杭州临平支行签订期间为2022 年8 月17 日至2032 年6 月30 日,编号为(30200000)浙商银高保字(2022)第00564 号,最高保证额为11,000.00 万元的《最高额保证合同》;2022 年8 月17 日,浙江福斯达气体设备有限公司与浙商银行股份有限公司杭州临平支行签订期间为2022 年8 月17 日至2032年6 月30 日,编号为(30200000)浙商银高保字(2022)第00566 号,最高保证额为8,250.00万元的《最高额保证合同》。截至2022 年12 月31 日,以上保证合同及3,802.30 万元保证金共同为公司在该行票面金额为7,604.60 万元的银行承兑汇票提供担保。
4、2022 年8 月17 日,杭州福斯达控股有限公司、葛浩俊与浙商银行股份有限公司杭州临平支行签订期间为2022 年8 月17 日至2032 年6 月30 日,编号为(30200000)浙商银高保字(2022)第00564 号,最高保证额为11,000.00 万元的《最高额保证合同》。截至2022 年12 月31 日,以上保证合同为公司在该行以下业务提供担保:
A、为公司在该行700.00 万元(期间为2022/9/22-2023/9/22),合同号为(30200000)浙商银借字(2022)第02850 号的短期借款提供担保;
B、为公司在该行500.00 万元(期间为2022/9/23-2023/9/22),合同号为(30200000)浙商银借字(2022)第02869 号的短期借款提供担保。
5、2022 年5 月18 日,浙江福斯达气体设备有限公司、葛浩俊分别与中国光大银行股份有限公司杭州临平支行签订期间为2022年5月19日至2023年5月18日,编号分别为LPZBZ20220003、 LPZBZZ20220005,最高保证额分别为10,500.00 万元、14,018.00 万元的《最高额保证合同》。以上保证合同为杭州福斯达深冷装备股份有限公司与中国光大银行股份有限公司杭州临平支行签订期间为2022 年5 月19 日至2023 年5 月18 日,编号为LPZHSX20220005 号的《综合授信协议》提供担保。截至2022 年12 月31 日,以上合同共同为公司在该行以下业务提供担保:
A、为公司在该行1,500.00 万元(期间为2022/5/19-2023/5/18),合同号为LPLD20220012 的短期借款提供担保;
B、为公司在该行1,500.00 万元(期间为2022/5/20-2023/5/18),合同号为LPLD20220013 的短期借款提供担保。
6、2021 年10 月20 日,葛浩俊、浙江福斯达气体设备有限公司与杭州银行股份有限公司临平支行签订期间为2021 年10 月20 日至2023 年10 月19 日,编号分别为271C51620210004801、271C51620210004802,最高保证额为5,500.00 万元人民币的《最高额保证合同》。截至2022 年12月31 日,以上保证合同共同为公司在该行以下业务提供担保:
A、上述保证合同及保证金122,098,588.45 元共同为公司在该行票面金额为244,098,588.45元的银行承兑汇票提供担保;
B、为公司在该行1,000.00 万元(期间为2022/1/12-2023/1/11),合同号为271C110202200002的短期借款提供担保;
C、2021 年1 月27 日,公司与杭州银行股份有限公司临平支行签订期间为2021 年1 月27 日至2024 年1 月26 日,编号为7971FSDSLZBASMG2021001 的《单体资产管家服务协议》,基于杭州银行股份有限公司拟将原在杭州银行余杭支行办理的资产管家/票据池业务迁移到杭州银行临平支行办理,为简化迁移流程,银行同意编号为7971FSDSLZBASMG2021001 的《单体资产管家服务协议》提前终止,且项下已入池的资产统一由原签约网点迁移至新的《资产管家服务协议》(编号8501FSDSLZBASMG2021001)项下。2021 年10 月20 日,杭州福斯达深冷装备股份有限公司与杭
州银行股份有限公司临平支行签订编号为8501FSDSLZBASMG2021001 的《单体资产管家服务协议》,2021 年12 月29 日,杭州福斯达深冷装备股份有限公司与杭州银行股份有限公司临平支行签订期间为2021 年1 月27 日至2024 年1 月26 日,编号为7971BIPL201600003 的《单体资产管家最高额质押合同》。截至2022 年12 月31 日,公司将61,703,827.25 元应收票据及27,085,108.58 元保证金质押在该票据池中,为公司向该银行申请签发账面价值88,770,935.83 元的应付票据提供担保。
7、2022 年6 月17 日,杭州福斯达控股有限公司与中信银行股份有限公司杭州临平支行签订期间为2022 年6 月17 日至2027 年6 月17 日,编号为2022 信银杭临最保字第20220221486744号,最高保证额为60,000.00 万元的《最高额保证合同》。2022 年6 月17 日,葛水福及许桂凤与中信银行股份有限公司杭州临平支行签订期间为2022 年6 月17 日至2027 年6 月17 日,编号为2022信银杭临人最保字第20220221487134 号,最高保证额为60,000.00万元的《最高额保证合同》。截至2022 年12 月31 日,以上保证合同共同为公司在中信银行股份有限公司杭州临平支行以下业务提供担保:
A、为公司在该行2,000.00 万元(期间为2022/5/19-2023/5/19),合同号为2022 信银杭临贷字第811088387018 号的短期借款提供担保;
B、为公司在该行1,000.00 万元(期间为2022/5/16-2023/5/16),合同号为2022 信银杭临贷字第811088385763 号的短期借款提供担保;
C、为公司在该行金额为10,955,000.00 元人民币、1,031,971.00 美元的保函提供担保;
D、上述保证合同及保证金2,750.00 万元共同为公司向该银行申请签发账面价值5,500.00 万元的应付票据提供担保。
8、2018 年3 月26 日,葛水福、葛浩俊与西门子财务租赁有限公司签订期间为2018 年3 月26 日至2024 年11 月30 日,最高保证额为2,620.00 万元的《担保书》。截至2022 年12 月31 日,该担保合同下无尚未偿还的债务。
9、2022 年3 月11 日,葛浩俊和杭州福斯达控股有限公司分别与中国工商银行股份有限公司杭州临平支行签订期间为2022 年3 月11 日至2027 年3 月10 日,编号为2022 年临平(保)字0011 号、编号为2022 年临平(保)字0010 号,最高保证额为10,000.00 万元的《最高额保证合同》。截至2022 年12 月31 日,以上保证合同共同为公司在该行以下业务提供担保:
A、为公司在该行2,000.00 万元(期间为2022/3/25-2023/3/21),合同号为2022 年(临平)字00257 号的短期借款提供担保;
B、为公司在该行2,000.00 万元(期间为2022/3/28-2023/3/21),合同号为2022 年(临平)字00257 号的短期借款提供担保。
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|371.95|345.27
说明:关键管理人员薪酬包括计提的关键管理人员的工资、奖金、津贴、补贴及因授予关键管理人员限制性股票而计提的股份支付费用,因授予关键管理人员限制性股票而计提的股份支付费用本期金额为35万元、上期金额为26.25万元。
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
其他应收款|||||
|阮鼎昊|5,000.00|250.00||
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
其他应付款|||
|阮家林|4,000.00|
|葛豪娟|1,145.37|
公司本期授予的各项权益工具总额|1,440,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额|1,440,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额|
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|
授予日权益工具公允价值的确定方法|最近一期的PE价格
可行权权益工具数量的确定依据|根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因|
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|2,520,000.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|1,440,000.00
2021 年3 月,杭州福嘉源投资管理合伙企业(有限合伙)召开合伙人会议一致通过《关于同意赵兴玲等3 人退伙和张远飞等20 人入伙的决定》,决定新增张远飞等20 人为杭州福嘉源投资管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人,并由实际控制人葛浩俊转让一部分股权给原有的有限合伙人,本次新授予上述股权激励对象杭州福嘉源投资管理合伙企业(有限合伙)28.5431%份额,间接持有杭州福斯达深冷装备股份有限公司1.2000%股份。2020 年12 月,上述股权激励对象签署《杭州福嘉源投资管理合伙企业合伙协议之补充协议》(以下简称“《补充协议》”)及《承诺函》,承诺自签署《补充协议》之日起在福斯达或其下属企业任期期限不少于6 年,本次增资按同期PE增资价格8.25 元/股作为公允价格,按照69 个月分期确认股份支付费用,本期确认股份支付费用1,440,000.00 元。
2、公司没有需要披露的承诺事项,也应予以说明
3、其他重大财务承诺事项
|||抵押物金额||担保金额(单位:万元)|
被担保单位|抵押权人|抵押物|账面原值(单位:元)|账面净值(单位:元)||备注
杭州福斯达深冷装备股份有限公司|上海浦东发展银行临平支行|房屋建筑物|96,342,899.41|58,124,399.57|24,100.00|注1
||土地使用权|28,458,900.00|21,676,195.50||
杭州福斯达深冷装备股份有限公司|浙商银行股份有限公司杭州临平支行|房屋建筑物|17,922,000.00|13,312,388.83|2,028.00|
||||||注2
杭州福斯达深冷装备股份有限公司|浙商银行股份有限公司杭州临平支行|房屋建筑物|12,317,962.74|9,339,766.34|1,872.00|
注1:2016 年6 月16 日,公司以账面原值为96,342,899.41 元、净值为58,124,399.57 元的房||||||
屋建筑物与账面原值为28,458,900.00 元、净值为21,676,195.50 元的土地使用权为抵押,与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临平支行签订期间为2016 年6 月16 日至2021 年6 月17 日,最高额为14,170.00 万元,编号为ZD9511201600000020 的《最高额抵押合同》。2020 年4 月16 日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临平支行签订了抵押变更协议,变更协议无编号,担保金额由14,170.00 万元变更为24,100.00 万元,期间延长至2025 年6 月16 日。截至2022 年12月31 日,以上抵押合同为公司在该行以下业务提供担保:
E、为公司在该行7,176.00 万元承兑汇票提供担保;
注2:2019 年7 月26 日,公司以账面原值为17,922,000.00 元,净值为13,312,388.83 元的房屋建筑物为抵押,与浙商银行股份有限公司杭州临平支行签订期间为2019 年7 月26 日至2024年8 月30 日,最高额为2,028.00 万元,编号为(331111)浙商银高抵字(2019)第00188 号的《最高额抵押合同》。2021 年9 月9 日,杭州福斯达控股有限公司与浙商银行股份有限公司杭州临平支行签订期间为2021年9月9日至2031年9月8日,最高额为1,203.00万元,编号为(331111)浙商银高抵字(2021)第00168 号的《最高额抵押合同》。2022 年6 月14 日,公司以账面原值为12,317,962.74 元,净值为9,339,766.34 元的房屋建筑物为抵押,与浙商银行股份有限公司杭州临平支行签订期间为2022年6月14日至2032年6月13日,最高额为1,872.00万元,编号为(331111)浙商银高抵字(2022)第02001 号的《最高额抵押合同》。2022 年8 月17 日,杭州福斯达控股有限公司、葛浩俊与浙商银行股份有限公司杭州临平支行签订期间为2022 年8 月17 日至2032 年6月30 日,编号为(30200000)浙商银高保字(2022)第00564 号,最高保证额为11,000.00 万元的《最高额保证合同》。截至2022 年12 月31 日,以上抵押及保证合同共同为公司在该行以下业务提供担保:
B、为公司在该行500.00 万元(期间为2022/9/23-2023/9/22),合同号为(30200000)浙商银借字(2022)第02869 号的短期借款提供担保;
C、以上抵押合同与3,802.30 万元保证金共同为公司在该行票面金额为7,604.60 万元的银行承兑汇票提供担保。
被担保方|质押物|质押物所有权人|质押物原值|票据金额|期限|备注
||||304,871.80|2022/2/11 至2023/2/11|
||||565,000.00|2022/2/25 至2023/2/25|
||||534,450.00|2022/2/28 至2023/2/28|
||||1,134,000.00|2022/3/24 至2023/3/24|
||||728,575.80|2022/4/19 至2023/4/19|
||||1,294,000.00|2022/6/2 至2023/6/2|