TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
厦门宏发密封继电器有限公司(宏发密封)|15%
厦门宏发汽车电子有限公司(汽车电子)|15%
舟山金越电器有限公司(舟山金越)|15%
四川锐腾电子有限公司(四川锐腾)|15%
浙江宏舟新能源科技有限公司(浙江宏舟)|15%
浙江宏发电气科技有限公司(浙江电气)|20%
厦门宏发电力电子科技有限公司(电力科技)|25%
四川宏发科技有限公司(四川科技)|25%
宏发电声(香港)有限公司(香港宏发)|利润总额200万港币以内8.25%,超过部分16.5%
 Hongfa Europe GmbH(欧洲宏发)|30.2%
 Hongfa America,Inc.(美国宏发)|州税8.84% 联邦税21.00%
 Golden Globe Commercial,LLC(金球商贸)|州税8.84% 联邦税21.00%
 Hongfa Italy S.R.L.(意大利宏发)|31.40%
厦门宏远达电器有限公司(宏远达)|15%
漳州宏发电声有限公司(漳州宏发)|15%
厦门宏发信号电子有限公司(宏发信号)|15%
厦门宏发工业机器人有限公司(工业机器人)|15%
厦门宏发精密机械有限公司(宏发精机)|15%
北京宏发电声科技有限公司(北京销售)|25%
上海宏发继电器有限公司(上海销售)|25%
 Hongfa Holdings U.S.,Inc.(控股美国)|州税8.84% 联邦税21.00%
KG Technologies, Inc.(美国KG)|州税8.84%联邦税21.00%
 KG-Technologies Europe GmbH(欧洲KG)|26%
 KG Technologies(Pty)Ltd(南非KG)|28%
浙江宏发五峰电容器有限公司(宏发五峰)|15%
厦门宏发电声科技有限公司(电声销售)|25%
厦门宏发电气有限公司(宏发电气)|25%
浙江宏发精密科技有限公司(宏发精科)|25%
舟山金度科技有限公司(金度科技)|25%
 Hongfa Group Europe GmbH(宏发欧洲)|30.2%
浙江宏发电子科技有限公司(浙江电子)|25%
 PT.Hongfa Electronic Indonesia(印尼宏发)|22%
浙江宏发电声有限公司(浙宏电声)|20%
厦门宏发交通电器有限公司(交通电器)|25%
宏发自动化设备(上海)有限公司(设备销售)|25%
宏发国际投资有限公司(宏发国际)|利润总额200万港币以内8.25%,超过部分16.5%
1. 四川宏发根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告2020年第23号)有关规定,属于西部地区的鼓励类产业企业,同时于2020年09月11日取得高新技术企业证书,证书编号GR202051001020,有效期三年,本报告期内适用的企业所得税税率为15%。
2. 电力电器于2021年11月3日取得高新技术企业证书,证书编号GR202135100064,有效期三年,本报告期内适用的企业所得税税率为15%。
3. 厦门精合于2020年10月21日取得高新技术企业证书,证书编号GR202035100047,有效期三年,本报告期内适用的企业所得税税率为15%。
4. 宏发密封于2022年12月12日取得高新技术企业证书,证书编号GR202235101236,有效期三年,本报告期内适用的企业所得税税率为15%。
5. 汽车电子于2022年11月17日取得高新技术企业证书,证书编号GR202235101502,有效期三年,本报告期内适用的企业所得税税率为15%。
6. 厦门金越于2020年10月21日取得高新技术企业证书,证书编号GR202035100303,有效期三年,本报告期内适用的企业所得税税率为15%。
7. 四川锐腾于2022年11月2日取得高新技术企业证书,证书编号GR202251003372,有效期三年,本报告期内适用的企业所得税税率为15%。
8. 舟山金越于2021年12月16日取得高新技术企业证书,证书编号GR202133008508,有效期三年,本报告期内企业适用的所得税税率为15%。
9. 宏发开关于2020年10月21日取得高新技术企业证书,证书编号GR202035100370,有效期三年,本报告期内企业适用的所得税税率为15%。
10. 宁波金海于2020年12月1日取得高新技术企业证书,证书编号GR202033100313,有效期三年,本报告期内企业适用的所得税税率为15%。
11. 西安宏发根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告2020年第23号)有关规定,属于西部地区的鼓励类产业企业,同时于2022年10月12日取得高新技术企业证书,证书编号:GR202261000017,有效期三年,本报告期内企业适用的所得税税率为15%。
12. 浙江宏舟于2022年12月24日得高新技术企业证书,证书编号GR202233011319,有效期三年,本报告期内适用的企业所得税税率为15%。
13. 宏远达于2021年11月3日取得高新技术企业证书,证书编号GR202135100472,有效期三年,本报告期内适用的企业所得税税率为15%。
14. 漳州宏发于2020年12月1日取得高新技术企业证书,证书编号GR202035000622,有效期三年,本报告期内适用的企业所得税税率为15%。
15. 工业机器人于2022年11月17日取得高新技术企业证书,证书编号GR202235100721,有效期三年,本报告期内适用的企业所得税税率为15%。
16. 宏发信号于2020年10月21日取得高新技术企业证书,证书编号GR202035100368,有效期三年,本报告期内适用的企业所得税税率为15%。
17. 宏发五峰于2021年12月16日取得高新技术企业证书,证书编号GR202133001783 ,有效期三年,本报告期内适用的企业所得税税率为15%。
18. 宏发精机于2020年10月21日取得高新技术企业证书,证书编号GR202035100014 ,有效期三年,本报告期内适用的企业所得税税率为15%。
19. 根据财税〔2019〕13号《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》和财税〔2021〕12号《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》,北京宏发、浙江电气和浙宏电声在本报告期内为小型微利企业,年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|193,780.38|180,069.78
银行存款|1,309,953,304.32|1,652,932,296.40
其他货币资金|48,080,235.23|54,455,899.82
合计|1,358,227,319.93|1,707,568,266.00
其中:存放在境外的款项总额|137,527,481.33|80,451,829.16
1.公司存放在境外的款项均为境外子公司账面货币资金按照期末汇率折算后的金额。
2.公司在子公司厦门宏发电声股份有限公司设置了结算中心,截止2022年12月31 日,资金归集余额中人民币65,001.09 万元,美元原币74.79万元,折算后金额520.87万元,欧元原币258.15万元,折算后金额为1,916.2万元,票据归集余额为164,007.58万元。
|10,113.17|10,077.76
合计|48,080,235.23|54,455,899.82
注:被冻结的银行存款系中国长城资产管理股份有限公司陕西省分公司(以下简称“长城资产陕西分公司”)诉西安文商商贸大厦有限责任公司(以下简称“文商商贸公司“)、宏发科技股份有限公司金融借款合同纠纷产生,该资金于2021 年11 月19日,被西安市中级人民法院冻结,冻结金额为48,070,122.06 元。
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|713,461.12|
其中:||
理财产品||
权益工具投资|713,461.12|
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|509,008,542.62|
其中:||
理财产品|509,008,542.62|
合计|509,722,003.74|
项目|期末余额|期初余额
远期结汇||67,090,177.95
合计||67,090,177.95
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据|1,311,841,947.43|1,045,118,540.39
商业承兑票据|146,187,935.14|120,945,827.59
合计|1,458,029,882.57|1,166,064,367.98
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据|1,856,140,296.37|
商业承兑票据||7,942,171.94
合计|1,856,140,296.37|7,942,171.94
项目|期末转应收账款金额
商业承兑汇票|19,593,494.15
合计|19,593,494.15
按组合计提坏账准备|1,462,551,158.92|100.00|4,521,276.35|0.31|1,458,029,882.57|1,169,804,960.59|100.00|3,740,592.61|0.32|1,166,064,367.98
其中:||||||||||
银行承兑汇票|1,311,841,947.43|89.70|||1,311,841,947.43|1,045,118,540.39|89.34|||1,045,118,540.39
商业承兑汇票|150,709,211.49|10.30|4,521,276.35|3.00|146,187,935.14|124,686,420.20|10.66|3,740,592.61|3.00|120,945,827.59
合计|1,462,551,158.92|/|4,521,276.35|/|1,458,029,882.57|1,169,804,960.59|/|3,740,592.61|/|1,166,064,367.98
类别|期初余额|本期变动金额|||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|
按组合计提预期信用损失的应收票据-商业承兑汇票|3,740,592.61|780,683.74|||4,521,276.35
|||||
合计|3,740,592.61|780,683.74|||4,521,276.35
账龄|期末账面余额
1年以内小计|2,819,998,922.55
1至2年|62,076,540.46
2至3年|17,348,920.95
3至4年|6,678,449.45
4至5年|39,134,725.61
5年以上|14,594,916.22
合计|2,959,832,475.24
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|47,312,085.93|1.60|47,223,375.79|99.81|88,710.14|59,688,908.81|2.21|58,579,305.11|98.14|1,109,603.70
其中:||||||||||
||||||||||
||||||||||
按组合计提坏账准备|2,912,520,389.31|98.40|100,996,053.45|3.47|2,811,524,335.86|2,645,066,215.19|97.79|94,435,459.48|3.57|2,550,630,755.71
其中:||||||||||
账龄组合|2,912,520,389.31|98.40|100,996,053.45|3.47|2,811,524,335.86|2,645,066,215.19|97.79|94,435,459.48|3.57|2,550,630,755.71
||||||||||
合计|2,959,832,475.24|/|148,219,429.24|/|2,811,613,046.00|2,704,755,124.00|/|153,014,764.59|/|2,551,740,359.41
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
单位一|31,858,212.74|31,858,212.74|100.00|预计无法收回
单位二|4,778,314.25|4,778,314.25|100.00|预计无法收回
单位三|2,951,194.25|2,951,194.25|100.00|预计无法收回
单位四|2,265,569.00|2,265,569.00|100.00|预计无法收回
单位五|887,101.44|798,391.30|90.00|预计无法收回
单位六|840,000.00|840,000.00|100.00|预计无法收回
单位七|793,438.46|793,438.46|100.00|预计无法收回
单位八|730,149.00|730,149.00|100.00|预计无法收回
其他|2,208,106.79|2,208,106.79|100.00|预计无法收回
合计|47,312,085.93|47,223,375.79|99.81|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|2,816,400,986.55|84,493,155.81|3.00
1-2 年|64,975,967.63|3,248,798.37|5.00
2-3 年|17,147,766.45|3,429,553.29|20.00
3-4 年|4,234,407.35|2,117,203.68|50.00
4-5 年|4,107,838.08|2,053,919.05|50.00
5年以上|5,653,423.25|5,653,423.25|100.00
合计|2,912,520,389.31|100,996,053.45|
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提坏账准备的应收账|58,579,305.11||5,761,594.09|5,594,335.23||47,223,375.79
按组合计提坏账准备的应收账|94,435,459.48|9,866,213.75|-368,325.40|3,673,945.18||100,996,053.45
其中:账龄组|94,435,459.48|9,866,213.75|-368,325.40|3,673,945.18||100,996,053.45
合计|153,014,764.59|9,866,213.75|5,393,268.69|9,268,280.41||148,219,429.24
项目|核销金额
实际核销的应收账款|9,268,280.41
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
单位一|394,217,739.52|13.32|11,851,080.67
单位二|82,922,297.87|2.80|2,487,668.94
单位三|61,065,199.34|2.06|1,831,955.98
单位四|53,678,467.72|1.81|1,610,354.03
单位五|44,607,338.13|1.51|1,338,220.15
合计|636,491,042.58|21.50|19,119,279.76
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1 年以内|180,242,720.39|92.62|157,965,418.18|93.60
1 至2年|7,911,861.50|4.07|10,111,922.16|5.99
2 至3年|6,367,851.93|3.27|684,334.24|0.41
3 年以上|85,810.02|0.04||
合计|194,608,243.84|100.00|168,761,674.58|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
期末余额前五名预付账款汇总|77,284,476.66|39.71
合计|77,284,476.66|39.71
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|57,812,823.84|46,379,920.63
合计|57,812,823.84|46,379,920.63
账龄|期末账面余额
1 年以内小计|35,380,455.59
1 至2年|11,714,394.89
2 至3年|14,227,848.28
3 至4年|1,072,772.84
4 至5年|852,364.87
5 年以上|1,468,062.13
合计|64,715,898.60
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
备用金|16,580,822.26|14,128,017.27
保证金、押金|22,010,696.65|23,089,156.25
往来款|22,146,288.85|7,460,746.02
代垫款|2,486,474.93|1,913,904.09
其他|1,491,615.91|4,230,310.21
合计|64,715,898.60|50,822,133.84
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|787,301.56|3,654,911.65||4,442,213.21
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|165,137.46|2,095,924.09|200,000.00|2,461,061.55
本期转回||||
本期转销||200.00||200.00
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|952,439.02|5,750,635.74|200,000.00|6,903,074.76
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提坏账准备的其他应收||200,000.00||||200,000.00
按组合计提坏账准备的其他应收|4,442,213.21|2,261,061.55||200.00||6,703,074.76
其中:账龄组合|4,442,213.21|2,261,061.55||200.00||6,703,074.76
合计|4,442,213.21|2,461,061.55||200.00||6,903,074.76
项目|核销金额
实际核销的其他应收款|200.00
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
单位一|保证金、押金|10,000,000.00|2-3年|15.45|2,000,000.00
单位二|往来款|5,538,559.96|1年以内|8.56|166,156.80
单位三|往来款|5,192,500.00|1年以内|8.02|155,775.00
单位四|往来款|3,651,984.10|1年以内|5.64|109,559.52
单位五|保证金、押金|2,845,840.00|1-2年,2-3年|4.40|395,892.00
合计|/|27,228,884.06|/|42.07|2,827,383.32
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|645,313,327.99|23,233,118.71|622,080,209.28|620,550,241.86|22,175,995.56|598,374,246.30
在产品|319,979,410.16|152,741.28|319,826,668.88|352,218,559.46|367,394.51|351,851,164.95
库存商品|1,567,707,520.28|37,696,491.27|1,530,011,029.01|1,241,482,450.69|35,609,562.55|1,205,872,888.14
周转材料|4,550,879.38||4,550,879.38|4,639,834.54||4,639,834.54
发出商品|355,601,842.33||355,601,842.33|337,471,853.37|1,003,731.53|336,468,121.84
委外加工物资|141,741.73||141,741.73|978,170.75||978,170.75
合计|2,893,294,721.87|61,082,351.26|2,832,212,370.61|2,557,341,110.67|59,156,684.15|2,498,184,426.52
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|22,175,995.56|5,581,802.90||4,524,679.75||23,233,118.71
在产品|367,394.51|15,339.83||229,993.06||152,741.28
库存商品|35,609,562.55|7,841,718.89||5,754,790.17||37,696,491.27
发出商品|1,003,731.53|||1,003,731.53||
合计|59,156,684.15|13,438,861.62||11,513,194.51||61,082,351.26
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
增值税待抵扣进项税及预缴税额|123,627,804.20|99,506,958.44
其他||1,007,553.34
合计|123,627,804.20|100,514,511.78
项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|
职工无息借款|37,939,745.80||37,939,745.80|36,022,790.72||36,022,790.72|
合计|37,939,745.80||37,939,745.80|36,022,790.72||36,022,790.72|/
账龄||期末余额|||期初余额|
|账面余额||减值准备|账面余额||减值准备
1年以内|7,012,866.67|||7,575,997.34||
1-2年|6,347,246.33|||8,968,333.33||
2-3年|7,033,586.00|||4,615,293.33||
3年以上|17,546,046.80|||14,863,166.72||
合计|37,939,745.80|||36,022,790.72||
2. 长期应收款说明
注:期末余额系公司给予中层管理人员的无息借款,截止目前为止未出现逾期及无法收回的情况。
厦门维科英真空电器有限责任公司|12,820,906.74|||1,252,350.01||||||14,073,256.75|
|||||||||||
小计|12,820,906.74|||1,252,350.01||||||14,073,256.75|
合计|12,820,906.74|||1,252,350.01||||||14,073,256.75|
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|620,741,392.93|7,572,221.25||628,313,614.18
2.本期增加金额|4,326,000.00|||4,326,000.00
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入|4,326,000.00|||4,326,000.00
(3)企业合并增加||||
3.本期减少金额|71,399.61|||71,399.61
(1)处置||||
(2)其他转出||||
(3)转为固定资产|71,399.61|||71,399.61
||||
4.期末余额|624,995,993.32|7,572,221.25||632,568,214.57
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|168,343,067.54|2,427,759.12||170,770,826.66
2.本期增加金额|34,783,949.78|151,470.48||34,935,420.26
(1)计提或摊销|31,925,027.84|151,470.48||32,076,498.32
(2)存货\固定资产\在建工程转入|2,858,921.94|||2,858,921.94
3.本期减少金额|55,979.94|||55,979.94
(1)处置||||
(2)其他转出||||
(3)转为固定资产|55,979.94|||55,979.94
4.期末余额|203,071,037.38|2,579,229.60||205,650,266.98
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
3、本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|421,924,955.94|4,992,991.65||426,917,947.59
2.期初账面价值|452,398,325.39|5,144,462.13||457,542,787.52
项目|期末余额|期初余额
固定资产|4,319,285,365.82|3,414,365,248.26
固定资产清理||
合计|4,319,285,365.82|3,414,365,248.26
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子设备|其他设备|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|1,692,062,255.30|3,439,962,900.15|73,851,521.11|188,076,486.53|732,953,887.49|6,126,907,050.58
2.本期增加金额|343,153,825.39|1,068,061,042.31|9,509,029.38|4,861,565.74|209,301,691.04|1,634,887,153.86
(1)购置|151,083,000.94|960,472,895.39|9,459,789.10|3,850,668.77|185,031,516.03|1,309,897,870.23
(2)在建工程转入|186,137,119.01|102,277,962.44||177,073.86|14,307,722.94|302,899,878.25
(3)外币报表折算差额|5,862,305.83|2,075,262.51|49,240.28|330,624.08|267,648.22|8,585,080.92
(4)投资性房地产转入|71,399.61|||||71,399.61
(5)其他增加||3,234,921.97||503,199.03|9,694,803.85|13,432,924.85
3.本期减少金额|73,410,210.58|76,263,622.20|3,089,346.95|19,121,951.54|15,134,697.26|187,019,828.53
(1)处置或报废|528,143.00|69,401,387.87|3,028,658.32|5,056,715.15|14,541,711.39|92,556,615.73
(2)转入投资性房地产|4,326,000.00|||||4,326,000.00
(3)其他减少|68,556,067.58|6,862,234.33|60,688.63|14,065,236.39|592,985.87|90,137,212.80
4.期末余额|1,961,805,870.11|4,431,760,320.26|80,271,203.54|173,816,100.73|927,120,881.27|7,574,774,375.91
二、累计折旧||||||
1.期初余额|436,840,353.55|1,558,991,906.92|51,230,951.22|140,567,912.86|504,849,932.50|2,692,481,057.05
2.本期增加金额|83,023,876.64|383,802,578.87|7,525,114.56|15,400,467.88|128,219,787.33|617,971,825.28
(1)计提|81,658,829.84|381,703,269.35|7,477,351.50|13,785,486.27|117,598,005.78|602,222,942.74
(2)外币报表折算差额|1,309,066.86|207,413.46|47,763.06|262,158.56|186,691.93|2,013,093.87
(3)投资性房地产转入|55,979.94|||||55,979.94
(4)其他增加||1,891,896.06||1,352,823.05|10,435,089.62|13,679,808.73
3.本期减少金额|13,718,433.83|35,298,545.13|2,907,740.69|14,309,044.03|21,751,321.37|87,985,085.05
(1)处置或报废|133,013.05|32,833,806.05|2,863,879.62|3,549,685.75|20,778,949.30|60,159,333.77
(2)转入投资性房地产|2,858,921.94|||||2,858,921.94
(3)其他减少|10,726,498.84|2,464,739.08|43,861.07|10,759,358.28|972,372.07|24,966,829.34
4.期末余额|506,145,796.36|1,907,495,940.66|55,848,325.09|141,659,336.71|611,318,398.46|3,222,467,797.28
三、减值准备||||||
1.期初余额||19,231,260.32|57,276.25|1,243.58|770,965.12|20,060,745.27
2.本期增加金额||13,280,307.83|4,722.95|9,764.38|647,770.73|13,942,565.89
(1)计提||13,280,307.83|4,722.95|9,764.38|647,770.73|13,942,565.89
(2)其他增加||||||
3.本期减少金额||840,472.82||1,243.58|140,381.95|982,098.35
(1)处置或报废||840,472.82||1,243.58|140,381.95|982,098.35
(2)其他减少||||||
||||||
4.期末余额||31,671,095.33|61,999.20|9,764.38|1,278,353.90|33,021,212.81
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|1,455,660,073.75|2,492,593,284.27|24,360,879.25|32,146,999.64|314,524,128.91|4,319,285,365.82
2.期初账面价值|1,255,221,901.75|1,861,739,732.91|22,563,293.64|47,507,330.09|227,332,989.87|3,414,365,248.26
项目|期末余额|期初余额
在建工程|440,734,001.98|251,253,675.63
工程物资||
合计|440,734,001.98|251,253,675.63
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
宏发电声公司在建工程|7,882,699.91||7,882,699.91|8,973,906.50||8,973,906.50
四川宏发公司在建工程|66,872,893.81||66,872,893.81|12,251,922.14||12,251,922.14
电力电器公司在建工程|28,466,799.01||28,466,799.01|49,684,914.15||49,684,914.15
电力科技公司在建工程|80,724,176.42||80,724,176.42|1,298,347.18||1,298,347.18
汽车电子公司在建工程|1,895,551.15||1,895,551.15|706,302.20||706,302.20
厦门金越公司在建工程|1,199,662.67||1,199,662.67|1,557,608.71||1,557,608.71
舟山金越公司在建工程|4,773,423.01||4,773,423.01|517,870.01||517,870.01
宏发开关公司在建工程|1,645,951.31||1,645,951.31|1,800,604.73||1,800,604.73
厦门金波公司在建工程|385,257.06||385,257.06|||
宁波金海公司在建工程|5,240,842.14||5,240,842.14|1,353,024.37||1,353,024.37
西安宏发公司在建工程|698,579.23||698,579.23|2,066,916.02||2,066,916.02
浙江宏舟公司在建工程|99,414.64||99,414.64|9,354,856.78||9,354,856.78
宏远达公司在建工程|722,804.47||722,804.47|824,369.36||824,369.36
上海宏发公司在建工程||||||
欧洲宏发公司在建工程|8,162,456.81||8,162,456.81|1,382,904.66||1,382,904.66
漳州宏发公司在建工程|7,950,445.12||7,950,445.12|13,667,707.80||13,667,707.80
北京销售公司在建工程||||259,649.54||259,649.54
宏发精机公司在建工程||||1,675,065.03||1,675,065.03
宏发信号公司在建工程|10,924,327.47||10,924,327.47|3,008,557.47||3,008,557.47
宏发五峰公司在建工程|966,898.06||966,898.06|1,993,077.59||1,993,077.59
浙江电子公司在建工程|209,549,297.42||209,549,297.42|134,338,086.76||134,338,086.76
金度科技公司在建工程|384,938.06||384,938.06|4,537,984.63||4,537,984.63
工业机器人公司在建工程|78,113.89||78,113.89|||
宏发密封公司在建工程|2,109,470.32||2,109,470.32|||
合计|440,734,001.98||440,734,001.98|251,253,675.63||251,253,675.63
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度||其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
电力电器-推舟式烧结炉|20,000,000|19,249,076.76|51,253.06|19,300,329.82|||96.5|100.00||||自有资金
电力电器-宏发家园|24,459,100|18,272,318.41|3,307,886.50|||21,580,204.91|88.23|88.00||||自有资金
四川锐腾—厂房工程款|158,000,000|877,888.14|21,155,898.07|22,033,786.21||0.00|100.00|100.00||||自有资金
浙江电子-舟山工业园|836,100,000|160,654,007.27|152,314,662.26|7,296,533.52|80,342,911.09|225,329,224.92|72.7|78.00||||自有资金
四川宏发-三期四五号厂房|147,000,000|1,521,890.08|66,165,358.24|1,738,632.03||65,948,616.29|44.86|55.00||||自有资金
电力科技-信号继电器厂房二|65,596,300||29,003,932.55|||29,003,932.55|44.22|45.00||||自有资金
电力科技-中心立体库&自动化设备厂房|85,137,600|436,886.80|51,405,548.56|||51,842,435.36|60.89|62.00||||自有资金
宏发信号-宏发家园住房及车位|11,000,000||10,493,265.67|||10,493,265.67|95.39|99.00||||自有资金
合计|1,347,293,000|201,012,067.46|333,897,804.91|50,369,281.58|80,342,911.09|404,197,679.70|/|/|||/|/
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|14,349,039.31|14,349,039.31
2.本期增加金额|4,313,554.71|4,313,554.71
租赁|4,313,554.71|4,313,554.71
3.本期减少金额|3,353,711.98|3,353,711.98
租赁到期|3,353,711.98|3,353,711.98
4.期末余额|15,308,882.04|15,308,882.04
二、累计折旧||
1.期初余额|4,056,005.23|4,056,005.23
2.本期增加金额|5,618,472.25|5,618,472.25
(1)计提|5,618,472.25|5,618,472.25
3.本期减少金额|914,648.76|914,648.76
(1)处置||
(2)租赁到期|914,648.76|914,648.76
||
4.期末余额|8,759,828.72|8,759,828.72
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|6,549,053.32|6,549,053.32
2.期初账面价值|10,293,034.08|10,293,034.08
项目|土地使用权|专利权|软件|商标权|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|381,997,213.55|124,408,643.33|67,243,839.71|2,714,150.94|576,363,847.53
2.本期增加金额|85,070,286.83|8,736,437.39|9,899,880.04||103,706,604.26
(1)购置|84,752,090.00|105,660.38|6,118,798.61||90,976,548.99
(2)外币报表折算差额|318,196.83|8,630,777.01|262,714.44||9,211,688.28
(3)在建工程转入|||3,518,366.99||3,518,366.99
3.本期减少金额||7,083,800.00|623,081.34||7,706,881.34
(1)处置||7,083,800.00|623,081.34||7,706,881.34
4.期末余额|467,067,500.38|126,061,280.72|76,520,638.41|2,714,150.94|672,363,570.45
二、累计摊销|||||
1.期初余额|56,989,280.38|63,202,256.24|39,740,731.74|1,714,954.45|161,647,222.81
2.本期增加金额|6,947,777.83|13,918,777.30|9,873,106.72|541,415.04|31,281,076.89
(1)计提|6,947,777.83|9,116,704.10|9,757,284.61|541,415.04|26,363,181.58
外币报表折算差额||4,802,073.20|115,822.11||4,917,895.31
3.本期减少金额||7,083,800.00|544,853.71||7,628,653.71
(1)处置||7,083,800.00|544,853.71||7,628,653.71
4.期末余额|63,937,058.21|70,037,233.54|49,068,984.75|2,256,369.49|185,299,645.99
三、减值准备|||||
1.期初余额|||37,286.15||37,286.15
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||37,286.15||37,286.15
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|403,130,442.17|56,024,047.18|27,414,367.51|457,781.45|487,026,638.31
2.期初账面价值|325,007,933.17|61,206,387.09|27,465,821.82|999,196.49|414,679,338.57
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||企业合并形成的|处置|
厦门宏发电气有限公司|2,008,506.89|||2,008,506.89
 KG Technologies, Inc.|11,402,761.60|||11,402,761.60
合计|13,411,268.49|||13,411,268.49
公司年末对商誉进行减值测试,测试方法为未来现金流量折现法,经进行减值测试,可收回金额高于其账面价值,故无需提取商誉减值准备。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费(各公司)|96,036,882.04|34,028,564.09|40,345,169.55||89,720,276.58
厂房改造工程|69,230,949.86|89,567,954.48|22,415,505.47||136,383,398.87
 SAP 费用|420,647.65|3,371,966.81|566,599.37||3,226,015.09
其他|3,207,308.51|6,450,369.73|3,321,206.74||6,336,471.50
软件费|2,678,828.80|3,676,479.32|1,028,217.75||5,327,090.37
合计|171,574,616.86|137,095,334.43|67,676,698.88||240,993,252.41
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|253,779,904.41|48,265,017.10|217,226,257.46|45,191,662.01
内部交易未实现利润|1,476,423,828.27|221,463,574.24|874,001,625.20|131,100,243.78
可抵扣亏损|756,585,544.99|122,242,910.85|191,696,488.12|32,070,466.46
预计负债(产品质量保证)|21,434,835.07|3,661,555.01|17,424,005.69|2,953,801.95
递延收益|337,465,230.88|47,470,902.84|290,134,993.49|41,174,724.68
固定资产税法折旧差异|4,298,923.69|1,282,798.83|22,824,865.81|4,708,153.26
公允价值变动远期结汇|29,652,071.84|7,413,017.97||
无形资产摊销|1,125,000.00|168,750.00|855,000.00|128,250.00
合计|2,880,765,339.15|451,968,526.84|1,614,163,235.77|257,327,302.14
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
公允价值变动远期结汇|||67,090,177.95|16,772,544.49
固定资产税法折旧差异|1,876,513,775.75|290,910,612.16|1,104,834,613.90|158,682,265.85
无形资产税法摊销差异|3,963,911.53|938,458.96|6,842,889.05|1,620,058.99
政策性搬迁|35,877,314.02|5,381,605.00||
公允价值变动理财产品|9,008,542.62|2,252,135.66||
合计|1,925,363,543.92|299,482,811.78|1,178,767,680.90|177,074,869.33
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||
可抵扣亏损|70,982,434.02|93,696,063.07
资产减值准备|4,726.16|
合计|70,987,160.18|93,696,063.07
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年度||25,955,448.73|
2023年度|28,516,461.31|28,516,461.31|
2024年度|24,328,547.52|24,328,547.52|
2025年度|3,733,054.72|3,733,054.72|
2026年度|11,162,550.79|11,162,550.79|
2027年度|3,241,819.68||
合计|70,982,434.02|93,696,063.07|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付设备款|169,323,438.50||169,323,438.50|178,497,454.24||178,497,454.24
预付土地、工程款|36,723,158.50||36,723,158.50|142,231,387.00||142,231,387.00
合计|206,046,597.00||206,046,597.00|320,728,841.24||320,728,841.24
项目|期末余额|期初余额
抵押借款|22,268,700.00|
保证借款|18,557,250.00|
信用借款||44,708,350.00
未到期应付利息||474,385.96
合计|40,825,950.00|45,182,735.96
本期无已到期未归还的借款。子公司欧洲宏发与银行签订抵押贷款合同,以欧洲宏发原值为3,407,186.41 欧元的办公楼所有权(截止2022年12月31日办公楼净值折算为人民币
15,759,874.91元)作为抵押,欧洲宏发为此借款提供担保,抵押借款3,000,000.00欧元,折算为人民币金额为22,268,700.00 元;子公司欧洲宏发与银行签订保证借款合同,宏发电声为其进行担保,借款金额2,500,000.00欧元,折算为人民币为18,557,250.00元。
项目|期末余额|期初余额
远期结汇|29,652,071.84|
合计|29,652,071.84|
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|538,908,065.06|491,970,047.52
信用证|18,877,019.44|7,348,385.35
合计|557,785,084.50|499,318,432.87
项目|期末余额|期初余额
材料款|973,753,444.32|926,591,380.18
设备、工程款|202,393,061.32|223,482,780.22
模具、备件款|116,073,206.31|101,363,243.80
其他|54,981,907.56|25,037,575.82
合计|1,347,201,619.51|1,276,474,980.02
项目|期末余额|期初余额
预收租金|1,683,047.63|2,134,951.54
合计|1,683,047.63|2,134,951.54
期末无账龄超过一年的重要预收款项。
项目|期末余额|期初余额
转让商品收到的预收账款|52,368,907.70|41,005,061.93
合计|52,368,907.70|41,005,061.93
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|523,156,175.08|2,256,747,496.54|2,186,229,009.03|593,674,662.59
二、离职后福利-设定提存计划|545,970.26|126,706,565.64|126,548,863.84|703,672.06
三、辞退福利||1,130,534.08|1,130,534.08|
合计|523,702,145.34|2,384,584,596.26|2,313,908,406.95|594,378,334.65
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|519,418,459.91|2,002,615,450.20|1,931,869,349.62|590,164,560.49
二、职工福利费||119,148,972.97|119,148,972.97|
三、社会保险费|871,331.56|53,424,015.47|53,899,020.16|396,326.87
其中:医疗保险费|847,124.77|44,098,667.84|44,562,177.99|383,614.62
工伤保险费|23,151.81|4,595,045.69|4,605,485.25|12,712.25
生育保险费|1,054.98|4,711,538.74|4,712,593.72|
补充医疗保险费||18,763.20|18,763.20|
四、住房公积金|80,864.32|56,874,583.96|56,853,569.28|101,879.00
五、工会经费和职工教育经费|2,785,519.29|24,684,473.94|24,458,097.00|3,011,896.23
合计|523,156,175.08|2,256,747,496.54|2,186,229,009.03|593,674,662.59
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|527,144.48|109,228,758.55|109,072,005.29|683,897.74
2、失业保险费|18,825.78|2,889,791.19|2,888,842.65|19,774.32
3、企业年金缴费||14,588,015.90|14,588,015.90|
合计|545,970.26|126,706,565.64|126,548,863.84|703,672.06
项目|期末余额|期初余额
增值税|67,510,445.18|35,205,882.17
企业所得税|36,822,637.10|49,681,651.87
个人所得税|2,929,477.26|2,538,439.78
城市维护建设税|2,689,976.04|1,547,926.82
房产税|9,304,689.02|6,895,337.60
土地使用税|1,805,185.29|2,121,449.94
印花税|3,513,138.99|847,342.53
环境保护税|1,728.09|2,388.65
教育费附加|1,306,271.80|692,933.57
地方教育费附加|728,122.68|415,119.73
其他|5,431.88|11,601.92
合计|126,617,103.33|99,960,074.58
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利|122,000,610.00|122,620,195.24
其他应付款|122,557,344.95|94,438,314.48
合计|244,557,954.95|217,058,509.72
上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。
项目|期末余额|期初余额
宏发电声应付少数股东股利|122,000,610.00|122,620,195.24
合计|122,000,610.00|122,620,195.24
项目|期末余额|期初余额
往来款项及其他|112,320,036.56|88,517,444.36
押金及保证金|10,237,308.39|5,920,870.12
合计|122,557,344.95|94,438,314.48
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|452,138.42|11,430,064.49
1年内到期的租赁负债|4,269,364.30|4,367,216.85
合计|4,721,502.72|15,797,281.34
项目|期末余额|期初余额
转让商品收到的待转销项税|1,923,141.29|2,497,402.25
已背书未终止确认的商业承兑汇票票据|7,942,171.94|8,414,987.29
合计|9,865,313.23|10,912,389.54
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款|17,739,993.23|16,639,833.92
保证借款|72,945,110.57|
信用借款|500,000,000.00|
未到期应付利息|333,333.33|
一年内到期的长期借款|-452,138.42|-11,430,064.49
合计|590,566,298.71|5,209,769.43
子公司金球商贸向美国银行申请了一笔房地产贷款,贷款利率为3.95%。
项目|期末余额|期初余额
可转换公司债券|1,714,349,461.26|1,639,209,453.66
合计|1,714,349,461.26|1,639,209,453.66
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|本期债转股金额|期末余额
可转换公司债券||2021年10月28日|6年|2,000,000,000.00|1,639,209,453.66||6,780,061.00|68,779,946.60||-420,000.00|1,714,349,461.26
合计|/|/|/|2,000,000,000.00|1,639,209,453.66||6,780,061.00|68,779,946.60||-420,000.00|1,714,349,461.26
公司2021年发行20.00 亿元可转债,每年付息一次,到期归还本金和最后一年利息。转换期自可转债发行结束之日(2021 年11月3日)起满6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
项目|期末余额|期初余额
1年以内|4,415,059.27|4,681,653.21
1-2 年|1,422,112.04|3,147,013.96
2-3 年|132,808.08|1,222,689.79
3-4 年|132,808.08|868,194.37
4-5 年|132,808.08|190,757.63
5年以上|652,972.79|765,619.80
未确认融资费用|-238,100.95|-618,262.15
一年内到期的租赁负债|-4,269,364.30|-4,367,216.85
合计|2,381,103.09|5,890,449.76
项目|期末余额|期初余额
长期应付款||
专项应付款|62,546,683.40|62,546,683.40
合计|62,546,683.40|62,546,683.40
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
宁波市镇海区旧城改造工程建设项目|62,546,683.40|||62,546,683.40|房屋拆迁
合计|62,546,683.40|||62,546,683.40|/
根据2018年10月7日公司与宁波市镇海区骆驼街道房屋拆迁事务所签订《非住宅房屋拆迁安置补偿协议》,宁波金海电子有限公司所有的房屋建筑及土地使用权被列入宁波市镇海区旧城改造工程建设项目的征收范围,至报告日,相关房屋建筑物未完成拆迁。
项目|期初余额|期末余额|形成原因
产品质量保证|17,424,005.69|21,434,835.07|
合计|17,424,005.69|21,434,835.07|/