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债券名称|简称|代码|到期日|债券余额|利率(%)
中国铁建股份有限公司2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)|19铁建Y2|155869|本期债券基础期限为5 年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1 个周期(即延长5年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。|499,775|4.30
中国铁建股份有限公司2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二)|19铁建Y4|155856|本期债券基础期限为5 年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1 个周期(即延长5年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。|1,499,319|4.39
中国铁建股份有限公司2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种二)|19铁建Y6|163970|本期债券基础期限为5 年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1 个周期(即延长5年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。|999,495|4.20
中国铁建股份有限公司2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)|20铁建Y1|175209|本期债券基础期限为3 年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1 个周期(即延长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。|2,198,759|4.43
中国铁建股份有限公司2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一)|20铁建Y3|175547|本期债券基础期限为3 年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1 个周期(即延长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。|2,498,645|4.37
中国铁建股份有限公司2021 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)|21铁建Y1|188252|本期债券基础期限为3 年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1 个周期(即延长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。|1,799,083|3.73
中国铁建股份有限公司2021 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第|21铁建Y2|188253|本期债券基础期限为5 年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1 个周期(即延长5|1,299,337|4.00
一期)(品种二)|||年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。||
中国铁建股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一)|21铁建Y3|185039|本期债券基础期限为3 年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1 个周期(即延长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。|1,998,684|3.30
中国铁建股份有限公司2021 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二)|21铁建Y4|185038|本期债券基础期限为5 年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1 个周期(即延长5年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。|999,342|3.64
中国铁建股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种一)|21铁建Y5|185120|本期债券基础期限为3 年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1 个周期(即延长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。|499,611|3.20
中国铁建股份有限公司2021 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种二)|21铁建Y6|185119|本期债券基础期限为5 年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1 个周期(即延长5年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。|999,223|3.58
中国铁建股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期)(品种一)|21铁建Y7|185198|本期债券基础期限为3 年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1 个周期(即延长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。|999,346|3.17
中国铁建股份有限公司2021 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第四期)(品种二)|21铁建Y8|185196|本期债券基础期限为5 年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1 个周期(即延长5年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。|999,346|3.50
中国铁建股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)|22铁建Y1|185731|本期债券基础期限为3 年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1 个周期(即延长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。|2,198,695|3.17
中国铁建股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)|22铁建Y2|185732|本期债券基础期限为5 年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1 个周期(即延长5年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。|799,525|3.55
中国铁建股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(可持续挂钩)(品种一)|22铁建Y3|137533|本期债券基础期限为3 年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1 个周期(即延长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。|1,499,101|2.98
中国铁建股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(可持续挂钩)(品种二)|22铁建Y4|137534|本期债券基础期限为5 年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1 个周期(即延长5年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。|1,499,101|3.37
中国铁建股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种一)|铁建YK01|138759|本期债券基础期限为3 年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1 个周期(即延长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。|2,998,221|3.95
中国铁建股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(品种一)|铁建YK03|138800|本期债券基础期限为3 年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1 个周期(即延长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。|1,998,692|3.75
中国铁建股份有限公司2019 年度第二期中期票据(品种二)|19 中铁建 MTN002B|101901637|于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。|1,495,643|4.35
中国铁建股份有限公司2020 年度第一期中期票据|20 中铁建 MTN001|102001987|于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。|2,991,242|4.42
中国铁建股份有限公司2021 年度第一期中期票据|21 中铁建 MTN001|102101658|于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。|1,994,120|3.30
中国铁建股份有限公司2022 年度第一期中期票据|22 中铁建 MTN001|102282224|于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。|2,995,372|2.79
债券名称|付息兑付情况的说明
中国铁建股份有限公司2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)|公司于2022 年10 月31 日支付中国铁建股份有限公司2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)自2021 年10 月29 日至2022 年10 月28 日期间的利息。按照《中国铁建股份有限公司2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)票面利率公告》,“19 铁建Y1”的票面利率为4.03%,每手“19 铁建 Y1”面值1,000 元派发利息为40.30 元(含税)。按照《中国铁建股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)发行结果公告》,“19 铁建 Y1”的发行规模为35 亿元,公司不行使续期选择权,于2022 年10 月31 日全额兑付债券本金。
中国铁建股份有限公司2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)|公司于2022 年10 月31 日支付中国铁建股份有限公司2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)自2021 年10 月29 日至2022 年10 月28 日期间的利息。按照《中国铁建股份有限公司2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)票面利率公告》,“19 铁建Y2”的票面利率为4.30%,每手“19 铁建 Y2”面值1,000 元派发利息为43.00 元(含税)。
中国铁建股份有限公司2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一)|公司于2022 年11 月18 日支付中国铁建股份有限公司2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)自2021 年11 月18 日至2022 年11 月17 日期间的利息。按照《中国铁建股份有限公司2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)票面利率公告》,“19 铁建Y3”的票面利率为4.08%,每手“19 铁建 Y3”面值1,000 元派发利息为40.80 元(含税)。按照《中国铁建股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)发行结果公告》,“19 铁建 Y3”的发行规模为35 亿元,公司不行使续期选择权,于2022 年11 月18 日全额兑付债券本金。
中国铁建股份有限公司2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二)|公司于2022 年11 月18 日支付中国铁建股份有限公司2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)自2021 年11 月18 日至2022 年11 月17 日期间的利息。按照《中国铁建股份有限公司2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)票面利率公告》,“19 铁建Y4”的票面利率为4.39%,每手“19 铁建 Y4”面值1,000 元派发利息为43.90 元(含税)。
中国铁建股份有限公司2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种一)|公司于2022 年12 月19 日支付中国铁建股份有限公司2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第三期)自2021 年12 月17 日2022 年12 月16 日期间的利息。按照《中国铁建股份有限公司2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第三期)票面利率公告》,“19 铁建Y5”的票面利率为3.90%,每手“19 铁建Y5”面值1,000 元派发利息为39.00 元(含税)。按照《中国铁建股份有限公司2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第三期)发行结果公告》,“19 铁建Y5”的发行规模为20 亿元,公司不行使续期选择权,于2022 年12 月19 日全额兑付债券本金。
中国铁建股份有限公司2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种二)|公司于2022 年12 月19 日支付中国铁建股份有限公司2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第三期)自2021 年12 月17 日至2022 年12 月16 日期间的利息。按照《中国铁建股份有限公司2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第三期)票面利率公告》,“19 铁建Y6”的票面利率为4.20%,每手“19 铁建
| Y6”面值1,000 元派发利息为42.00 元(含税)。
中国铁建股份有限公司2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)|公司于2022年9月27日支付中国铁建股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)自2021年9月25 日至2022年9 月24 日期间的利息。按照《中国铁建股份有限公司2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)票面利率公告》,“20 铁建Y1”的票面利率为4.43%,每手“20 铁建Y1”面值1,000 元派发利息为44.30 元(含税)。
中国铁建股份有限公司2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一)|公司于2022 年12 月15 日支付中国铁建股份有限公司2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)自2021 年12 月15 日至2022 年12 月14 日期间的利息。按照《中国铁建股份有限公司2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)票面利率公告》,“20 铁建Y3”的票面利率为4.37%,每手“20 铁建 Y3”面值1,000 元派发利息为43.70 元(含税)。
中国铁建股份有限公司2021 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)|公司于2022年6月20日支付中国铁建股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)自2021年6月18 日至2022年6 月17 日期间的利息。按照《中国铁建股份有限公司2021 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)票面利率公告》,“21 铁建Y1”的票面利率为3.73%,每手“21 铁建Y1”面值1,000 元派发利息为37.30 元(含税)。
中国铁建股份有限公司2021 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)|公司于2022年6月20日支付中国铁建股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)自2021年6月18 日至2022年6 月17 日期间的利息。按照《中国铁建股份有限公司2021 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)票面利率公告》,“21 铁建Y2”的票面利率为4.00%,每手“21 铁建Y2”面值1,000 元派发利息为40.00 元(含税)。
中国铁建股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一)|公司于2022 年11 月23 日支付中国铁建股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)自2021 年11 月23 日至2022 年11 月22 日期间的利息。按照《中国铁建股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)票面利率公告》,“21 铁建Y3”的票面利率为3.30%,每手“21 铁建 Y3”面值1,000 元派发利息为33.00 元(含税)。
中国铁建股份有限公司2021 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二)|公司于2022 年11 月23 日支付中国铁建股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)自2021 年11 月23 日至2022 年11 月22 日期间的利息。按照《中国铁建股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)票面利率公告》,“21 铁建Y4”的票面利率为3.64%,每手“21 铁建 Y4”面值1,000 元派发利息为36.40 元(含税)。
中国铁建股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种一)|公司于2022 年12 月12 日支付中国铁建股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)自2021 年12 月10 日至2022 年12 月9 日期间的利息。按照《中国铁建股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)票面利率公告》,“21 铁建Y5”的票面利率为3.20%,每手“21 铁建Y5”面值1,000 元派发利息为32.00 元(含税)。
中国铁建股份有限公司2021 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第|公司于2022 年12 月12 日支付中国铁建股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)自2021 年12 月10 日至2022 年12 月9 日期间的利息。按照《中国铁建股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券
三期)(品种二)|(第三期)票面利率公告》,“21 铁建Y6”的票面利率为3.58%,每手“21 铁建Y6”面值1,000 元派发利息为35.80 元(含税)。
中国铁建股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期)(品种一)|公司于2022 年12 月30 日支付中国铁建股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期)自2021 年12 月30 日至2022 年12 月29 日期间的利息。按照《中国铁建股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期)票面利率公告》,“21 铁建Y7”的票面利率为3.17%,每手“21 铁建 Y7”面值1,000 元派发利息为31.70 元(含税)。
中国铁建股份有限公司2021 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第四期)(品种二)|公司于2022 年12 月30 日支付中国铁建股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期)自2021 年12 月30 日至2022 年12 月29 日期间的利息。按照《中国铁建股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期)票面利率公告》,“21 铁建Y8”的票面利率为3.50%,每手“21 铁建 Y8”面值1,000 元派发利息为35.00 元(含税)。
中国铁建股份有限公司2019 年度第一期中期票据|按照《中国铁建股份有限公司2019 年度第一期中期票据发行情况公告》,“19 中铁建MTN001”的发行规模为30 亿元,发行利率为4.13%。公司于2022 年09 月23 日支付中国铁建股份有限公司2019 年度第一期中期票据利息和本金。
中国铁建股份有限公司2019 年度第二期中期票据(品种一)|按照《中国铁建股份有限公司2019 年度第二期中期票据(品种一)发行情况公告》,“19 中铁建MTN002A”的发行规模为15 亿元,发行利率为3.98%。公司于2022 年11 月29 日支付中国铁建股份有限公司2019 年度第二期中期票据(品种一)利息和本金。
中国铁建股份有限公司2019 年度第二期中期票据(品种二)|按照《中国铁建股份有限公司2019 年度第二期中期票据(品种二)发行情况公告》,“19 中铁建MTN002B”的发行规模为15 亿元,发行利率为4.35%。公司于2022 年11 月29 日支付中国铁建股份有限公司2019 年度第二期中期票据(品种二)利息。
中国铁建股份有限公司2020 年度第一期中期票据|按照《中国铁建股份有限公司2020 年度第一期中期票据发行情况公告》,“20 中铁建MTN001”的发行规模为30 亿元,发行利率为4.42%。公司于2022 年10 月26 日支付中国铁建股份有限公司2020 年度第一期中期票据利息。
中国铁建股份有限公司2021 年度第一期中期票据|按照《中国铁建股份有限公司2021 年度第一期中期票据发行情况公告》,“21 中铁建MTN001”的发行规模为20亿元,发行利率为3.30%。公司于2022年8月25 日支付中国铁建股份有限公司2021 年度第一期中期票据利息。
主要指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%
资产负债率(%)|74.67|74.39|提高0.28个百分点
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|24,088,741|22,429,809|7.40
 EBITDA全部债务比|5.67%|5.91%|降低0.24个百分点
利息保障倍数|3.50|3.43|2.04
1.1 经营情况讨论与分析
2022 年,面对国内经济“三重压力”、全球形势动荡加剧等超预期因素冲击,中国铁建坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻党中央、国务院、国资委决策部署,真抓实干、迎难向前,推动企业高质量发展实现新突破,圆满完成各项目标任务。
(1)市场经营抢时争先
2022年,中国铁建紧跟国家稳住经济大盘决策部署,抢抓市场机遇,持续推进经营资源集约化,强化内部经营协同,优化调整订单结构,大力实施“海外优先”战略,加强经营资信管理和经营队伍建设,调整优化经营考核制度,经营基础持续夯实,订单质量稳步提升。2022年,本集团新签合同总额32,450.011 亿元,为年度计划的112.83%,同比增长15.09%。
(2)生产运营克难奋进
报告期,中国铁建加强资源投入保障,全力畅通产业链、供应链,生产运营保持稳定。持续开展提质增效专项行动,积极推行项目模拟股份制等多种激励制度,推广项目群管理模式,加强“五优”分供商与自有作业队伍建设,进一步加强物资设备集采供应,加大设备内部调剂力度,加强在建项目督察,强化安全生产管理,成昆铁路复线、郑渝高铁、鄂州花湖机场、引江济渭秦岭输水隧洞、匈塞铁路贝诺段、卡塔尔世界杯主体育场等一大批境内外重难点工程开通运营或投入使用,受到业内外一致好评。2022年,新获国家优质工程奖47项、鲁班奖15项。
(3)经济运行稳健提质
2022 年,中国铁建加强全面预算管理与过程督导,持续推进“降杠杆、减负债”,优化融资结构;加强“两金”压控,国金中国铁建REIT成功上市,盘活存量资产,不断提升资产质量;严格资金集中度、上存度过程监督,提升资金支付效率,企业经济运行质量稳步提升。2022年,本集团实现营业收入10,963.129亿元,实现利润总额378.245亿元,净利润317.528亿元,较去年分别同比增长7.48%、7.60%、8.32%,资产总额实现两位数增长,经营性活动现金流净额超过净利润水平。
(4)企业改革扎实推进
2022年,中国铁建聚焦高质量发展目标,按照“可衡量、可考核、可检验、要办事”的要求,扎实推动国企改革三年行动落实落地,71项改革任务已全面完成,确保高质量收官。党的领导全面融入公司治理,子企业董事会建设和现代企业公司治理更趋完善,经理层成员任期制契约化管理实现全覆盖,世界一流企业建设有序推进;融入国家重大战略,优化产业布局,大力发展绿色环保产业,加快拓展水利、新能源等新兴领域;推动规划设计咨询产业高端化、多元化发展,打造工业制造产业领军企业,争当现代产业链“链长”;坚持“三因三宜三不”原则,积极稳妥推进混合所有制改革;“双百企业”“科改示范企业”先行先试,健全市场化经营机制。
(5)科技创新成效显著
中国铁建坚持科技自立自强,聚合创新资源,搭建创新平台,加大科技攻关和成果转化力度,多项科技创新成果获国家级、省部级表彰,一批科研成果实现产业化应用。数智化勘察设计系统、基础设施智能维养与抢修系统装备工程研究中心通过铁路行业科技创新基地认定,进一步巩固铁路行业科研优势。水下隧道、电气化、城市地下空间、海洋基础4 个工程实验室通过验收,中国铁建工程实验室达到11个。研制的铁路运营线快速换梁装备“换运架一体机”成功中标换梁任务,北斗铁路行业综合应用示范工程通过验收。国际标准化组织“铁路应用”技术委员会(ISO/TC269)通过了中国铁建主导的ISO 国际标准《ATO 引入干线铁路运营规则制定导则》提案,诠释了“中国建造”“中国标准”。2022 年,新获詹天佑奖13 项,单届获奖数创历史新高,首获日内瓦国际发明金奖1项,新获中国专利银奖、优秀奖共7项,新增授权专利7,931件,其中发明专利1,217件。
(6)全面建设持续夯实
报告期,中国铁建加快推动实施“十四五”战略规划,持续完善三级战略管理体系,推动战略分解与年度工作紧密结合、与高质量发展评价体系联动实施。扎实开展“合规强化年”和综合治理专项行动,建立健全长效机制。深化推进“大风控”“大监督”体系建设和实施,提升企业抗风险能力。进一步推动新时代铁建文化与品牌体系落地。积极投身乡村振兴、定点帮扶、救灾抢险与公益事业,履行央企社会责任。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|1,096,312,867|1,020,010,179|7.48
营业成本|985,747,674|922,126,888|6.90
销售费用|6,642,387|6,147,103|8.06
管理费用|21,873,045|20,741,919|5.45
财务费用|3,578,296|3,683,532|-2.86
研发费用|25,003,936|20,253,956|23.45
资产减值损失|-3,050,914|-1,589,571|91.93
信用减值损失|-4,887,824|-8,276,911|-40.95
经营活动产生的现金流量净额|56,134,952|-7,303,911|不适用
投资活动产生的现金流量净额|-55,645,696|-61,070,185|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|33,894,223|10,602,080|219.69
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
工程承包业务|964,715,806|881,642,643|8.61|7.93|7.08|增加0.73个百分点
规划设计咨询业务|20,295,857|13,018,107|35.86|4.51|0.15|增加2.80个百分点
工业制造业务|24,732,316|19,152,923|22.56|13.13|13.29|减少0.11个百分点
房地产开发业务|62,253,669|53,535,614|14.00|22.88|28.18|减少3.56个百分点
物资物流及其他业务|95,498,518|88,405,932|7.43|-7.93|-7.70|减少0.22个百分点
分部间抵销|-71,183,299|-70,007,545|/|/|/|/
合计|1,096,312,867|985,747,674|10.09|7.48|6.90|增加0.49个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
境内|1,042,234,340|935,849,806|10.21|7.11|6.40|增加0.60个百分点
境外|54,078,527|49,897,868|7.73|15.14|17.15|减少1.58个百分点
合计|1,096,312,867|985,747,674|10.09|7.48|6.90|增加0.49个百分点
1. 由于本集团业务的特殊性,本集团按板块进行分析。
2. 主营业务板块数据仍按照工程承包、规划设计咨询、工业制造、房地产开发、物资物流及其他业务进行分部统计。
中国铁建股份有限公司法定代表人:汪建平2023年3月30日
公司代码:688278  公司简称:特宝生物
厦门特宝生物工程股份有限公司2022 年年度报告摘要
公司已在2022 年年度报告中详细阐述经营过程中可能面临的风险及应对措施,有关内容敬请查阅2022 年年度报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容。
公司2022年度利润分配预案为:拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利人民币2.13元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。截至2022年12月31日,公司总股本为406,800,000股,以此计算合计拟派发现金红利86,648,400.00元(含税),占公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润的比例为30.19%。上述利润分配预案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过,尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
股票种类|股票上市交易所及板块|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所科创板|特宝生物|688278|不适用
联系人和联系方式|董事会秘书(信息披露境内代表)|证券事务代表
姓名|孙志里|刘培瑜
办公地址|厦门市海沧新阳工业区翁角路330号|厦门市海沧新阳工业区翁角路330号
电话|0592-6889118|0592-6889118
电子信箱|ir@amoytop.com|ir@amoytop.com
公司是一家主要从事重组蛋白质及其长效修饰药物研发、生产及销售的创新型生物医药企业。公司以免疫相关细胞因子药物为主要研发方向,致力于成为以细胞因子药物为基础的系统性免疫解决方案的引领者,为病毒性肝炎、恶性肿瘤等重大疾病治疗领域提供更优解决方案。在未来一段时间内,公司将重点聚焦慢乙肝临床治愈领域,同时持续推进多个在研项目的临床研究进度。
公司目前已上市四个产品,分别为派格宾、特尔立、特尔津和特尔康,基本情况如下:
(1)派格宾
派格宾(通用名:聚乙二醇干扰素α-2b 注射液)是全球首个40kD 聚乙二醇干扰素α-2b 注射液,是治疗用生物制品国家1 类新药。该药品拥有完全自主知识产权,获得中、欧、美、日等多国专利授权,药物研发及相关临床应用获国家“十一五”、“十二五”、“十三五”共计4 项“重大新药创制”国家科技重大专项持续支持。
基于抑制病毒复制和增强免疫的双重作用,派格宾临床上主要用于病毒性肝炎的治疗,是慢性乙型肝炎抗病毒治疗一线用药,聚乙二醇干扰素α-2b 为现行国家医保目录(乙类)品种。目前,派格宾在实现慢性乙型肝炎患者临床治愈和预防肝癌方面已开展了一系列研究工作,先后支持了中国肝炎防治基金会发起的“中国慢乙肝临床治愈(珠峰)工程项目”、“中国降低乙肝患者肝癌发生率研究(绿洲)工程项目”和“中国慢乙肝核苷经治低病毒血症患者治疗研究(未名)项目”等一系列真实世界研究项目,将为提高慢性乙型肝炎临床治愈率、进一步降低肝癌风险、实现更高的慢性乙型肝炎治疗目标贡献力量。
(2)特尔津
特尔津(通用名:人粒细胞刺激因子注射液),主要用于治疗肿瘤化疗后中性粒细胞减少症,荣获中国化学制药行业生物生化制品优秀产品品牌。人粒细胞刺激因子系现行国家医保目录(乙类)品种,公司是该品种国家标准物质的原料提供单位,并参与国家标准品的研制和协作标定。此外,公司还多次参与美国药典委员会(USP)、世界卫生组织(WHO)等国际机构组织的人粒细胞刺激因子标准品协作标定工作。
根据2021 年中国临床肿瘤学会(CSCO)发布的《肿瘤放化疗相关中性粒细胞减少症规范化管理指南》,人粒细胞刺激因子类药物是预防肿瘤放化疗相关中性粒细胞减少症的主要药物之一。2022 年11 月,中华医学会血液学分会红细胞疾病(贫血)学组发表的《中性粒细胞减少症诊治中国专家共识》同样推荐G-CSF 用于中性粒细胞减少症。特尔津具有重要的临床应用价值,应用前景广阔。
(3)特尔立
特尔立(通用名:注射用人粒细胞巨噬细胞刺激因子),主要用于:1治疗和预防肿瘤放疗或化疗后引起的白细胞减少症;2治疗骨髓造血机能障碍及骨髓增生异常综合征;3预防白细胞减少可能潜在的感染并发症;4使感染引起的中性粒细胞减少的恢复加快。
特尔立是国内首个上市的人粒细胞巨噬细胞刺激因子药物,是国家级重点火炬计划项目成果。人粒细胞巨噬细胞刺激因子系现行国家医保目录(乙类)品种,公司是该品种国家标准物质的原料提供单位,并参与国家标准品的研制和协作标定。
特尔立作为肿瘤治疗的免疫调节剂,在多项的临床研究中显示出在肿瘤免疫治疗的价值,其中四项布拉格系列研究入选2022 年美国临床肿瘤学学会年会(ASCO)。通过一系列的学术研究,公司不断巩固产品的差异化竞争优势,不断提升专家和患者对产品的认可。
(4)特尔康
特尔康(通用名:注射用人白介素-11),主要用于实体瘤、非髓性白血病化疗后III、IV度血小板减少症的治疗。人白介素-11 系现行国家医保目录(乙类)品种,公司是该品种国家标准物质的原料提供单位,并参与国家标准品的研制和协作标定。
根据中国临床肿瘤学会(CSCO)发布的《淋巴瘤化疗所致血小板减少症防治中国专家共识》,人白介素-11 是治疗淋巴瘤化疗所致血小板减少症的主要药物。根据中国抗癌协会发布的《中国肿瘤化疗相关性血小板减少症专家诊疗共识》推荐,人白介素-11 是肿瘤化疗相关血小板减少症的主要治疗手段之一。
公司是一家主要从事重组蛋白质药物研发、生产及销售的国家创新型生物医药企业,拥有独立完整的研发、采购、生产和营销体系。
公司基于重组蛋白质药物特点、生命周期管理和监管要求的发展趋势,构建了完整的创新药物研发体系,覆盖药物上游技术开发、下游技术开发、质量和成药性研究、临床前及临床研究和工业化研究。在具体的研发活动中以核心技术平台为支撑,以项目管理模式开发创新药物;同时,公司持续关注新靶点、新机制药物的开发,不断丰富公司产品线,持续提升核心竞争力。
2、采购、生产模式
公司根据国际化战略和创新产品产业化需要,参考欧美GMP 规范,运用质量源于设计(QbD)的理念和质量风险管理手段,严格执行国家GMP 规范、国家药品质量标准、注册标准等强制标准的要求。
公司主要采用经销商和专业学术推广相结合的销售模式。根据相关法规及产品特点,选择优质的全国型和区域型主流医药流通企业,根据其配送区域可及性向医院配送相关药品,为药品配送服务的质量及应收账款的回收提供了有力的保障;此外,公司注重专业化学术推广,基于产品自身的差异化优势,打造专业化团队,不断加强学术品牌建设,向临床医生、专业人士等介绍公司药品的药理、适应症、使用方法、安全性及最新的临床研究成果,探索不同领域的治疗方案,推动规范化诊疗,增强客户对产品的了解和信心,提升公司产品的市场份额和品牌效应,为产品持续增长打下坚实的基础。
报告期内,全球生物医药的研究在科学技术进步的推动下不断深入,大量未被满足的临床需求持续释放,医药创新投入不断增加,在产业和政策的双重催化下,新兴医药不断增长,医药市场保持良好发展势头。根据EvaluatePharma 统计,随着以生物技术为基础的产品对工业的重要性持续增加,2021 年生物技术产品的市场份额从33%大幅跃升至38%。EvaluatePharma 同时预测,2022 年至2028 年全球处方药销售额的复合增长率预计将达6%。
报告期内,我国医改持续深化,各级政府严格落实国务院办公厅《关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》要求,将“常态化、制度化”作为对药品集中带量采购的新要求。各地对国家集采外药品开展省级或跨省联盟采购,集中带量采购品种提速扩面,影响范围逐步扩大,医药制造业产业结构不断优化调整,药企创新投入不断加大,医保的不合理支出向有效支出转变。国家统计局数据显示,2022 年全国规模以上工业企业实现利润总额84038.5 亿元,比上年下降4.0%,其中医药制造业营业收入同比降低1.6%,利润总额同比降低31.8%。尽管医药行业受不确定性因素的影响增速所有下滑,但从长远看,伴随着政策扶持力度的加大、产业结构优化升级、技术创新发展、健康需求上升等积极因素的驱动,我国医药市场规模将呈现回暖的增长趋势。
(2)公司所处细分市场和市场地位
公司自成立以来,以免疫相关细胞因子药物为主要研发方向,专注重组蛋白质及其长效修饰领域20 余年,所处细分行业主要涵盖聚乙二醇干扰素α、肿瘤治疗相关造血生长因子药物市场等,细分行业基本情况如下:
A、聚乙二醇干扰素α领域
聚乙二醇干扰素α由普通干扰素经聚乙二醇分子修饰而成,相较普通干扰素分子量更大,肾脏清除率较低。此外,聚乙二醇是一种无活性的亲水性化合物,可保护干扰素,减少其被体内蛋白酶降解和被免疫细胞识别和清除的机会,降低干扰素的免疫原性。因此,长效干扰素血药浓度更稳定,可实现一周注射一次并保证稳定的血药浓度。公司核心产品派格宾(通用名:聚乙二醇干扰素α-2b 注射液)临床上主要用于病毒性肝炎的治疗,是慢性乙型肝炎抗病毒治疗一线用药。中国慢性乙型肝炎患者规模庞大,我国慢性乙型肝炎患者约2000 万~3000 万例,如何有效治疗慢性乙肝越来越受到国内外专家的重视。目前各国的制药企业对乙肝抗病毒治疗新药的研发投入力度加大,核衣壳抑制剂、HBsAg 抑制剂、RNA 干扰和治疗性疫苗等多种新作用机制治疗药物进入临床研究阶段。
公司从2014 年开始与相关专家开展关于乙肝临床治愈方面的研究,通过大量临床实践和探索,公司在乙肝临床治愈领域确立了以清除乙肝表面抗原为治疗目标,并且在战略上进一步聚焦以细胞因子为基础的免疫调控。基于现阶段掌握的信息综合判断,核苷(酸)类药物和长效干扰素两类药物的联合治疗方案是实现慢性乙肝临床治愈最具可行性的方案。在一系列采用联合治疗方案追求优势患者临床治愈的探索性研究和临床实践的基础上,《慢性乙型肝炎临床治愈(功能性治愈)专家共识》认为“核苷(酸)类药物和长效干扰素两类药物的联合治疗通过整合强效抗病毒和恢复宿主免疫应答的效应,是现阶段最可能实现临床治愈的有前景的治疗策略”,并提出了可行的慢性乙肝临床治愈路线图。随着慢性乙型肝炎临床治愈观念的提出和普及,聚乙二醇干扰素α治疗慢性乙型肝炎实现临床治愈的价值被医生和患者认可,在慢性乙型肝炎治疗中的应用更加广泛。
目前在我国获批用于慢性乙肝治疗的长效干扰素只有公司的派格宾、罗氏(Roche)的派罗欣和默沙东(MSD)的佩乐能三个品牌,主要的销售品牌为派罗欣和派格宾。派格宾作为全球第一个40KD 聚乙二醇干扰素α2b 注射液,上市后在乙肝临床治愈领域应用广泛,销量持续增长。通过不断探索和积累,以派格宾为基础的治疗方案在慢性乙肝临床治愈领域拥有一定的竞争优势。
B、肿瘤治疗相关造血生长因子药物市场
国家统计局数据显示,2022 年末我国人口达14.12 亿,60 周岁及以上人口占比19.8%。随着我国人口的增长以及老龄化程度的加剧,叠加环境污染以及其他综合影响因素,肿瘤新发病例数逐年递增,推动我国肿瘤治疗药物规模不断增长。在肿瘤的化疗、放疗过程中,常伴随着中性粒细胞、红细胞、血小板减少等不良反应,不仅会降低肿瘤治疗的强度、影响后续疗程的按期进行,延误肿瘤治疗,而且可能会导致患者严重感染甚至死亡,造血生长因子是在此领域内的主要治疗用药。随着放化疗技术的不断革新,造血生长因子药物的竞争格局正发生改变,便捷的长效造血生长因子因适应市场的需求,近年来增长迅速。
除肿瘤治疗外,造血生长因子药物也被广泛应用于再生障碍性贫血(AA)、肾功能不全所致贫血等领域。近年来,造血生长因子药物在辅助生殖、急性放射综合征造血异常(H-ARS)、皮肤黏膜修复等一系列领域也开始有所应用。新应用领域的不断探索,将推动造血生长因子药物市场的持续增长。公司在造血生长因子领域拥有的产品具有明显的组合治疗优势,目前已形成覆盖全国超过1000 家终端的全国营销网络,且在十余年长期临床使用过程得到了医生和患者的普遍认可,产品发展前景广阔。
公司在造血生长因子领域现拥有人粒细胞刺激因子(rhG-CSF)、人粒细胞巨噬细胞刺激因(rhGM-CSF)、人白介素-11(rhIL-11)三个上市产品,长效人粒细胞刺激因子产品(商品名称“珮金”)在报告期内获得药品注册申请受理通知书,目前处于药品注册申报阶段。该产品与公司现有上市产品特尔津为长短效产品组合,未来如能获批上市,将进一步丰富公司产品线结构,提高竞争力。
(3)基本特点和主要技术门槛
医药行业是一种知识密集、多学科高度综合相互渗透的新兴产业,具有高投入、长周期、高风险等特点,新产品的研究开发、产业化以及市场开发需要高层次专业人才和技术作为支撑,新产品一旦开发成功,可能形成技术垄断优势,提高企业竞争力。
基于以上的特点,医药行业在研发技术、人才储备、资金实力等方面存在较高的壁垒,且创新药物的上市需要经过严格审批,上市后通常还需要面临医保目录准入、集中(挂网、谈判)采购、医疗机构准入及临床医生的认可等一系列难点。同时,伴随着我国医疗改革的逐步深入,集中带量采购、医保谈判趋于常态化,医药行业呈现出越来越严格的监管要求,在一定程度上促进行业有序竞争和优胜劣汰,推高了行业准入门槛。
公司是中国聚乙二醇蛋白质长效药物领域的领军企业,自成立以来始终围绕重大疾病治疗领域,前瞻性地布局和构建涵盖多种蛋白质药物的表达、长效化修饰及工业化的创新平台。公司紧跟行业药品研发趋势和技术发展趋势,持续推进多项药品研发,已有5 项聚乙二醇蛋白质长效药物获准开展临床研究。报告期内公司成熟产品市场份额继续位居细分市场领先地位,具备较强市场竞争力。公司现有产品分为感染线和血液肿瘤线,具体为:
(1)感染线产品:派格宾
派格宾(聚乙二醇干扰素α-2b 注射液)于2016 年获批上市,是国内首个拥有完全自主知识产权的长效干扰素产品,主要应用于病毒性肝炎领域。派格宾的上市打破了国外医药企业对国内乙肝治疗药物的垄断局面,实现进口替代,其药物研发及相关临床应用得到了4 项“重大新药创制”国家科技重大专项的支持,拥有独创的结构设计及完整的专利保护,入选中国医药生物技术协会评选的当年度“中国医药生物技术十大进展”。
报告期内,公司积极推动慢性乙型肝炎临床治愈工作的开展,支持和组织各类学术交流活动,支持慢乙肝临床治愈相关真实世界研究项目,提升临床医生和乙肝患者对临床治愈的认知,提高派格宾在慢乙肝患者抗病毒治疗中的渗透率。公司发起的慢性乙型肝炎临床治愈注册临床试验是业内首个以临床治愈为目的的长效干扰素注册临床试验,属于大样本、随机对照试验临床研究,未来形成的研究成果,将提升慢乙肝临床治愈的循证医学证据等级,进一步提高派格宾在慢乙肝治疗领域应用的深入程度。
目前在我国获批用于慢性乙肝治疗的长效干扰素只有公司的派格宾、罗氏(Roche)的派罗欣和默沙东(MSD)的佩乐能三个产品,现阶段国内市场以派格宾和派罗欣为主,随着派格宾在慢乙肝治疗领域渗透率的不断提高,销售收入持续增长。
(2)血液肿瘤线产品:特尔立、特尔津、特尔康
伴随着老龄化的加剧,中国的肿瘤发病数据不容乐观,肿瘤治疗相关药物需求量大。而在肿瘤的化疗、放疗过程中,常伴随着中性粒细胞、红细胞、血小板减少等不良反应,不仅会降低肿瘤治疗的强度、影响后续疗程的按期进行,延误肿瘤治疗,而且可能会导致患者严重感染甚至死亡,造血生长因子是在此领域内的主要治疗用药。
公司在造血生长因子领域现拥有特尔立(人粒细胞巨噬细胞刺激因子)、特尔津(人粒细胞刺激因子)和特尔康(人白介素-11)三个成熟的上市产品,均为国家医保乙类药品。作为临床指南首推的升白类药物,特尔立、特尔津、特尔康使用人群广泛,市场占有率均排名前列。特尔立是国家级重点火炬计划项目成果,公司是该品种国家标准物质的原料提供单位,并取得多个国家的 GMP 证书和产品注册证书;特尔津荣获中国化学制药行业生物生化制品优秀产品品牌。公司参与该品种国家标准品的研制和协作标定,并多次参与美国药典委员会(USP)、世界卫生组织(WHO)等国际机构组织的重组人粒细胞刺激因子标准品协作标定工作;特尔康于2005 年获批上市,在国内人白介素-11(rhIL-11)药物市场占有率排名前列,并实现注射剂成品出口,取得多个国家的 GMP 证书和产品注册证书,拥有一定的竞争优势。
报告期内,我国医药制造业受多种因素影响,医药制造业发展增速呈下降趋势,但随着生物技术在恶性肿瘤、病毒性肝炎等疾病治疗领域应用的不断深入,生物医药行业得到了国家的高度重视和产业的重点支持,伴随着生物科技的显著发展、研发投入不断增加以及人民支付能力的提高,生物药市场需求显著增加。在鼓励创新、优化产业结构调整的政策导向下,生物药行业将持续快速发展。
重组蛋白质药物是生物药中非常重要的组成部分,与传统的小分子化学药物相比,重组蛋白质药物治疗效果显著,具有特异性强、生物功能明确等优势,而且对某些疾病(如糖尿病、病毒感染、肿瘤等领域)具有不可替代的治疗作用。长效重组蛋白质药物的问世,除了兼具短效重组蛋白质药物的优势外,还可降低给药频率、提高患者的依从性、改善安全性,部分产品还可提高疗效。随着中国生物制药行业的蓬勃发展,重组蛋白行业市场规模不断扩大。目前重组蛋白药物适应症主要涉及癌症、传染病、血液疾病、免疫、内分泌代谢等领域,近年来,国内重组蛋白企业以创新驱动为核心,不断加大技术研发力度,逐渐打破长效重组蛋白质药物以进口产品为主导的局面,加快国产替代发展进程。在此过程中,拥有完整生产、研发、销售和服务的企业将在市场竞争中获得更多的资源倾斜,行业头部集中效应将日趋明显。
|2022年|2021年|本年比上年增减(%)|2020年
总资产|1,768,559,647.31|1,424,174,930.07|24.18|1,192,733,961.09
归属于上市公司股东的净资产|1,407,600,331.45|1,161,260,410.29|21.21|1,000,399,451.05
营业收入|1,526,905,123.64|1,132,227,709.90|34.86|793,934,304.42
归属于上市公司股东的净利润|287,019,921.16|181,200,959.24|58.40|116,569,580.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|333,780,539.17|196,401,723.00|69.95|110,737,455.86
经营活动产生的现金流量净额|363,160,688.75|234,781,023.63|54.68|92,608,250.58
加权平均净资产收益率(%|22.41|16.79|增加5.62个百分点|12.69
基本每股收益(元/股)|0.71|0.45|57.78|0.29
稀释每股收益(元/股)|0.71|0.45|57.78|0.29
研发投入占营业收入的比例(%)|13.59|14.76|减少1.17个百分点|16.56
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|345,009,951.29|369,857,838.16|428,328,301.48|383,709,032.71
归属于上市公司股东的净利润|57,452,423.77|76,201,693.81|66,750,969.95|86,614,833.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|75,548,263.15|75,389,419.85|92,602,380.26|90,240,475.91
经营活动产生的现金流量净额|82,949,425.82|68,909,119.31|74,908,541.84|136,393,601.78
截至报告期末普通股股东总数(户)|||||5,733||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|||||6,220||
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数|包含转融通借出股份的|质押、标记或冻结情况|股东
||||量|限售股份数量|股份状态|数量|性质
杨英|0|138,077,266|33.94|138,077,266|138,077,266|无|0|境内自然人
通化东宝药业股份有限公司|-46,245,000|65,200,114|16.03|0|0|无|0|境内非国有法人
孙黎|0|32,539,237|8.00|32,539,237|32,539,237|无|0|境内自然人
青岛鼎兴启光医疗产业投资基金合伙企业(有限合伙)|20,250,000|20,250,000|4.98|0|0|无|0|其他
广州厚宝投资合伙企业(有限合伙)|20,200,053|20,200,053|4.97|0|0|无|0|其他
郑善贤|8,900|11,829,130|2.91|0|0|质押|7,500,000|境内自然人
蔡智华|0|11,428,121|2.81|11,428,121|11,428,121|无|0|境内自然人
左仲鸿|-443,928|6,214,273|1.53|0|0|质押|3,500,000|境内自然人
国金证券-招商银行-国金证券特宝生物高管参与科创板战略配售1 号集合资产管理计划|0|4,000,000|0.98|0|0|无|0|其他
中国银行股份有限公司-大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF|2,814,683|2,814,683|0.69|0|0|无|0|其他
上述股东关联关系或一致行动的说明||(1)本公司的实际控制人为杨英、孙黎,杨英和兰春系夫妻关系(兰春系本公司董事,目前直接持有公司0.38%的股份),孙黎和蔡智华为夫妻关系;(2)杨英、兰春之女与孙黎之子为夫妻关系。除上述说明外,公司未知其他前十大股东是否存在关联关系或一致行动人的情况||||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||公司不存在优先股股东情况。||||||
报告期内,公司实现营业收入152,690.51 万元,同比增长34.86%;实现归属于上市公司股东的净利润28,701.99 万元,同比增长58.40 %;归属于上市公司股东的净资产140,760.03 万元,同比增长21.21%,主要原因是公司积极应对市场变化,持续调整和优化经营计划,派格宾等主营业务产品的销售收入不断增加,实现净利润稳步增长。
具体经营情况分析详见2022 年年度报告第三节“管理层讨论与分析”相关内容。
公司代码:601866  公司简称:中远海发
中远海运发展股份有限公司2022 年年度报告摘要
以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除届时回购专户上已回购股份后的股份余额为基数,向全体股东每10 股派发现金股利0.87 元(含税),剩余未分配利润全部结转下年度。
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表
姓名|蔡磊|高超
办公地址|上海市浦东新区滨江大道5299号中国远洋海运大厦|上海市浦东新区滨江大道5299号中国远洋海运大厦
电话|021-65966105|021-65967333
电子信箱|ir@coscoshipping.com|ir@coscoshipping.com
2022 年,国际形势错综复杂,全球通胀持续蔓延,给全球经济与金融市场带来深远影响,全球贸易增速动能下降,航运业面临挑战,而另一方面,航运业低碳绿色发展的新趋势,也给航运产业链业务的拓展和发展创造了新契机。
公司围绕综合物流产业主线,推动以集装箱制造、集装箱租赁、航运租赁业务链为核心,以投资为支撑的产融投一体化业务发展,打造具有中远海运特色、全球一流的卓越航运产融运营商。主营业务情况详述请见本报告第三节“经营情况的讨论与分析”。
|2022年|2021年|本年比上年增减(%)|2020年|
||||调整后|调整前
总资产|128,146,730,098.44|132,616,320,517.55|-3.37|153,234,882,932.56|146,038,794,875.34
归属于上市公司股东的净资产|28,894,307,278.06|32,688,898,902.01|-11.61|27,405,690,344.23|24,370,007,060.10
营业收入|25,576,796,949.43|37,118,371,039.56|-31.09|20,178,687,529.51|18,941,312,104.14
归属于上市公司股东及其他权益持有者的净利润|3,921,557,380.86|6,090,682,045.65|-35.61|2,140,929,451.08|2,130,516,797.52
归属于上市公司股东及其他权益持有者的扣除非经常性损益的净利润|3,784,232,889.54|4,297,556,919.71|-11.94|1,962,907,624.91|1,962,907,624.91
经营活动产生的现金流量净额|11,212,791,159.66|14,577,657,724.32|-23.08|8,669,436,913.95|9,894,472,553.28
加权平均净资产收益率(%)|13.87|23.70|减少9.83个百分点|10.13|10.16
基本每股收益(元/股)|0.2900|0.4979|-41.76|0.1566|0.1557
稀释每股收益(元/股)|0.2900|0.4974|-41.70|0.1566|0.1557
截至报告期末普通股股东总数(户)|||||309,753||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|||||307,226||
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||不适用||
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||不适用||
前10名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
中国海运集团有限公司|0|4,628,015,690|34.06|217,391,304|无|0|国有法人
 HKSCC NOMINEES LIMITED|0|3,656,807,648|26.92|0|未知||境外法人
中远海运投资控股有限公司|0|1,447,917,519|10.66|1,447,917,519|无|0|国有法人
香港中央结算有限公司|41,056,672|145,145,037|1.07|0|无|0|其他
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司|-32,746,200|130,297,278|0.96|0|无|0|国有法人
中国远洋海运集团有限公司|0|47,570,789|0.35|0|无|0|国有法人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金|11,861,700|32,523,947|0.24|0|无|0|其他
王爱军|0|23,869,200|0.18|0|无|0|境内自然人
上海伊洛私募基金管理有限公司-君行23号伊洛私募证券投资基金|18,977,543|18,977,543|0.14|0|无|0|其他
郭磊|0|17,655,777|0.13|0|无|0|境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明||(1)中国海运集团有限公司所持股份,在报告期内未发生质押、冻结或托管等情况。(2)HKSCCNOMINEESLIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)是私人公司,其主要业务为代其它公司或个人持有股票。(3)截至本报告期末,中国海运集团有限公司直接持有中远海发A股4,628,015,690 股,占总股本34.06%;中国远洋海运集团有限公司持有中远海发A股47,570,789 股,占总股本0.35%;中远海运投资控股有限公司持有中远海发A股1,447,917,519 股,占总股本10.66%。合计持有中远海发A股6,123,503,998 股,占总股本45.07%(4)截至本报告期末,中远海运投资控股有限公司持有中远海发H股股份为100,944,000 股,占总股本比例约0.74%。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||||
债券名称|简称|代码|到期日|债券余额|利率(%)
中远海运发展股份有限公司2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)|20远发01|175362|2030-11-05|1,000,000,000.00|4.46
中远海运发展股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)|21远发01|175900|2026-03-25|1,300,000,000.00|3.99
债券名称|简称|代码|到期日|债券余额|利率(%)
中远海运发展股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)|21远发02|188353|2026-07-08|2,000,000,000.00|3.76
中远海运发展股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)|21远发03|188846|2031-10-14|700,000,000.00|4.30
中远海运发展股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)|22远发01|185466|2027-03-07|1,500,000,000.00|3.50