TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|26,547,717.62|3,731,709.63||||30,279,427.25
合计|26,547,717.62|3,731,709.63||||30,279,427.25
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|往来借款|195,640,000.00|1年以内|79.54|9,782,000.00
第二名|其他|7,246,106.87|1年以内|2.95|362,305.34
第三名|往来借款|5,013,653.05|4-5年|2.04|5,013,653.05
第四名|保证金及押金|1,500,000.00|1年以内|0.61|75,000.00
第五名|保证金及押金|1,480,000.00|2-3年|0.60|1,480,000.00
合计|/|210,879,759.92|/|85.74|16,712,958.39
截至2023年4月28日,本公司已全部收回四川省住业建筑工程有限公司的往来借款以及杭州市拱墅区人民法院的案件纠纷冻结款。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|11,565,569.47||11,565,569.47|9,419,124.64||9,419,124.64
在产品|31,616.35||31,616.35|31,738.60||31,738.60
库存商品|8,265,551.41||8,265,551.41|563,676.73||563,676.73
合计|19,862,737.23||19,862,737.23|10,014,539.97||10,014,539.97
存货期末账面价值较期初增加98.34%,主要系装配式装修业务产品备货增加,相关库存商品已于2023年1月发货。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
已完工未结算资产|1,509,393,268.99|131,681,638.36|1,377,711,630.63|1,436,088,554.28|98,227,760.15|1,337,860,794.13
未到期的质保金|408,642,831.23|39,697,706.48|368,945,124.75|440,226,795.44|33,827,990.29|406,398,805.15
合计|1,918,036,100.22|171,379,344.84|1,746,656,755.38|1,876,315,349.72|132,055,750.44|1,744,259,599.28
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
坏账准备|39,323,594.40|||
合计|39,323,594.40|||/
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期应收款|98,449,739.92|98,986,199.64
减:减值准备|-76,727,713.00|-69,054,941.70
合计|21,722,026.92|29,931,257.94
项目|期末余额|期初余额
增值税借方余额重分类|70,669,331.47|87,180,488.33
预缴企业所得税|4,031,492.93|5,423,965.41
合计|74,700,824.40|92,604,453.74
项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|
应收工程款|20,077,907.32||20,077,907.32|20,077,907.32||20,077,907.32|
应收其他款项|289,415,852.29|84,848,025.50|204,567,826.79|288,222,212.01|76,612,754.20|211,609,457.81|
减一年内到期的长期应收款|-98,449,739.92|-76,727,713.00|-21,722,026.92|-98,986,199.64|-69,054,941.70|-29,931,257.94|
合计|211,044,019.69|8,120,312.50|202,923,707.19|209,313,919.69|7,557,812.50|201,756,107.19|/
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|7,557,812.50||69,054,941.70|76,612,754.20
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|562,500.00||7,672,771.30|8,235,271.30
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|8,120,312.50||76,727,713.00|84,848,025.50
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
四川立达住业工程管理有限|14,938,482.22|||444.51||||||14,938,926.73|
公司|||||||||||
小计|14,938,482.22|||444.51||||||14,938,926.73|
二、联营企业|||||||||||
苏州新合盛商业保理有限公司|29,778,757.68|||2,304,364.50||||||32,083,122.18|
宁波梅山保税港区畅网投资管理合伙企业(有限合伙)|119,740,286.84||18,333,268.63|-6,984,098.99||||||94,422,919.22|
苏州市巢合材料科技有限公司||1,350,000.00||-256,956.39||||||1,093,043.61|
小计|149,519,044.52|1,350,000.00|18,333,268.63|-4,936,690.88||||||127,599,085.01|
合计|164,457,526.74|1,350,000.00|18,333,268.63|-4,936,246.37||||||142,538,011.74|
本公司持有四川立达住业工程管理有限公司51.00%的股权,但该公司章程规定,涉及企业基本经营活动的决策需要投资双方一致同意,任何一方均不能单独控制企业的生产经营活动。故未达到控制,不列入合并范围,按权益法核算。
项目|期末余额|期初余额
指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|128,952.50|128,952.50
合计|128,952.50|128,952.50
项目|房屋、建筑物|土地使用权|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|50,281,456.97|2,352,286.18|52,633,743.15
2.本期增加金额|15,711,146.37|305,441.09|16,016,587.46
(1)外购|||
(2)存货\固定资产\在建工程转入|15,711,146.37|305,441.09|16,016,587.46
(3)企业合并增加|||
3.本期减少金额|8,029,067.44|327,550.77|8,356,618.21
(1)处置|1,766,520.26|0.00|1,766,520.26
(2)其他转出|6,262,547.18|327,550.77|6,590,097.95
4.期末余额|57,963,535.90|2,330,176.50|60,293,712.40
二、累计折旧和累计摊销|||
1.期初余额|8,988,010.82|575,974.94|9,563,985.76
2.本期增加金额|4,774,739.77|103,299.84|4,878,039.61
(1)计提或摊销|2,300,031.50|45,800.89|2,345,832.39
(2)固定资产、无形资产转入|2,474,708.27|57,498.95|2,532,207.22
3.本期减少金额|1,168,910.29|63,538.14|1,232,448.43
(1)处置|251,708.04|0.00|251,708.04
(2)其他转出|917,202.25|63,538.14|980,740.39
4.期末余额|12,593,840.30|615,736.64|13,209,576.94
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
(1)计提|||
3、本期减少金额|||
(1)处置|||
(2)其他转出|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|45,369,695.60|1,714,439.86|47,084,135.46
2.期初账面价值|41,293,446.15|1,776,311.24|43,069,757.39
项目|账面价值|未办妥产权证书原因
金美国际1幢2单元9层906 号|458,914.98|产权证尚在办理中
项目|期末余额|期初余额
固定资产|527,501,578.36|376,786,993.03
固定资产清理||
合计|527,501,578.36|376,786,993.03
固定资产期末账面价值较期初增加40.00%,主要系柯依迪厂房建造工程达到预计可使用状态转固所致。
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|办公设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|432,304,712.10|54,410,847.38|24,746,241.30|36,316,067.49|547,777,868.27
2.本期增加金额|182,243,004.83|11,126,730.11|2,013,716.82|1,270,773.38|196,654,225.14
1)购置|0.00|43,969.07|2,013,716.82|1,270,773.38|3,328,459.27
2)在建工程转入|175,980,457.65|11,082,761.04|0.00|0.00|187,063,218.69
3)企业合并增加|||||
4)投资性房地产转入|6,262,547.18|0.00|0.00|0.00|6,262,547.18
3.本期减少金额|15,711,146.37|0.00|446,996.00|299,749.30|16,457,891.67
1)处置或报废|0.00|0.00|446,996.00|299,749.30|746,745.30
2)转入投资性房地产|15,711,146.37|0.00|0.00|0.00|15,711,146.37
4.期末余额|598,836,570.56|65,537,577.49|26,312,962.12|37,287,091.57|727,974,201.74
二、累计折旧|||||
1.期初余额|94,001,762.37|35,039,550.24|19,265,683.62|22,683,879.01|170,990,875.24
2.本期增加金额|21,438,014.16|3,153,586.91|2,605,864.61|5,468,398.76|32,665,864.44
1)计提|20,520,811.91|3,153,586.91|2,605,864.61|5,468,398.76|31,748,662.19
2)投资性房地产转入|917,202.25|0.00|0.00|0.00|917,202.25
3.本期减少金额|2,474,708.27|0.00|424,646.20|284,761.83|3,184,116.30
1)处置或报废|0.00|0.00|424,646.20|284,761.83|709,408.03
2)转入投资性房地产|2,474,708.27|0.00|0.00|0.00|2,474,708.27
4.期末余额|112,965,068.26|38,193,137.15|21,446,902.03|27,867,515.94|200,472,623.38
三、减值准备|||||
1.期初余|||||
额|||||
2.本期增加金额|||||
1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
1)处置或报废|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|485,871,502.30|27,344,440.34|4,866,060.09|9,419,575.63|527,501,578.36
2.期初账面价值|338,302,949.73|19,371,297.14|5,480,557.68|13,632,188.48|376,786,993.03
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
鹭湖宫10区21栋别墅|2,973,906.58|产权证尚在办理中
鹭湖宫10区21栋2个车位|282,992.28|产权证尚在办理中
成都光电幕墙公司厂房|58,784,388.68|产权证尚在办理中
柯依迪公司厂房|175,516,064.78|产权证尚在办理中
项目|期末余额|期初余额
在建工程||162,081,186.95
工程物资||
合计||162,081,186.95
在建工程期末账面价值较期初减少100%,主要系柯依迪厂房建造工程达到预定可使用状态转固所致。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
柯依迪厂房建造工程||||162,041,186.95||162,041,186.95
苏州柯利达光电幕墙二期厂房项目||||40,000.00||40,000.00
合计||||162,081,186.95||162,081,186.95
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
柯依迪厂房建造工程|420,000,000.00|162,041,186.95|25,022,031.74|187,063,218.69|||44.54|1.00|4,509,081.80|4,509,081.80|4.90|募集资金、自筹
合计|420,000,000.00|162,041,186.95|25,022,031.74|187,063,218.69|||44.54|1.00|4,509,081.80|4,509,081.80|4.90|募集资金、自筹
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|21,355,693.55|21,355,693.55
2.本期增加金额|1,442,251.79|1,442,251.79
(1)本期租入|1,442,251.79|1,442,251.79
3.本期减少金额|3,290,239.25|3,290,239.25
(1)租赁到期|58,504.31|58,504.31
(2)租赁提前终止|3,231,734.94|3,231,734.94
4.期末余额|19,507,706.09|19,507,706.09
二、累计折旧||
1.期初余额|3,685,862.69|3,685,862.69
2.本期增加金额|4,701,354.89|4,701,354.89
(1)计提|4,701,354.89|4,701,354.89
3.本期减少金额|999,380.26|999,380.26
(1)处置||
(2)租赁到期|58,504.31|58,504.31
(3)租赁提前终止|940,875.95|940,875.95
4.期末余额|7,387,837.32|7,387,837.32
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|12,119,868.77|12,119,868.77
2.期初账面价值|17,669,830.86|17,669,830.86
使用权资产期末账面价值较期初减少31.41%,主要系经营性租赁房产计提折旧所致。
项目|土地使用权|软件|特许经营权|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|63,022,423.42|6,517,547.19|500,935,559.71|570,475,530.32
2.本期增加金额|670,447.73|554,717.98|242,524,508.75|243,749,674.46
(1)购置|342,896.96|554,717.98|242,524,508.75|243,422,123.69
(2)内部研发||||
(3)企业合并增加||||
(4)投资性房地产转入|327,550.77|0.00|0.00|327,550.77
3.本期减少金额|305,441.09|0.00|0.00|305,441.09
(1)处置||||
(2)转入投资性房地产|305,441.09|0.00|0.00|305,441.09
4.期末余额|63,387,430.06|7,072,265.17|743,460,068.46|813,919,763.69
二、累计摊销||||
1.期初余额|12,473,705.48|4,586,188.46|1,355,000.00|18,414,893.94
2.本期增加金额|1,475,340.99|780,629.04|37,555,279.76|39,811,249.79
(1)计提|1,411,802.85|780,629.04|37,555,279.76|39,747,711.65
(2)投资性房地产转入|63,538.14|0.00|0.00|63,538.14
3.本期减少金额|57,498.95|0.00|0.00|57,498.95
(1)处置||||
(2)摊销转入投资性房地产|57,498.95|0.00|0.00|57,498.95
4.期末余额|13,891,547.52|5,366,817.50|38,910,279.76|58,168,644.78
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|49,495,882.54|1,705,447.67|704,549,788.70|755,751,118.91
2.期初账面价值|50,548,717.94|1,931,358.73|499,580,559.71|552,060,636.38
无形资产期末账面价值较期初增加36.90%,主要系本期西昌唐园PPP 项目建设期投入增加所致,2022年7月该项目已竣工验收,处于项目运营阶段。
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||企业合并形成的|处置|
成都柯利达建筑设计有限公司|147,770,334.41|||147,770,334.41
合计|147,770,334.41|||147,770,334.41
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||计提|处置|
成都柯利达建筑设计有限公司|103,439,234.09|44,331,100.32||147,770,334.41
合计|103,439,234.09|44,331,100.32||147,770,334.41
本公司商誉所在资产组为成都柯利达建筑设计有限公司(原名:四川域高建筑设计有限公司)的经营性长期资产。
本公司根据历史经验、对市场发展的预测及市场参与者的管理水平确定增长率和毛利率,并采用能够反映相关资产组的特定风险的利率为折现率,预算预计未来5年内现金流量,其后年度采用的现金流量增长率预计不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。本公司采用减值测试方法的主要假设与上一年度相比无重大变化。
(1)重要假设
1假设评估基准日后资产组所在单位在现有管理方式和管理水平的基础上,经营范围、方式与目前基本保持一致,不考虑未来可能由于管理层、经营策略以及商业环境不可预见性变化的潜在影响;
2假设评估基准日后被评估资产组所处国家和地区的法律法规、宏观经济形势,以及政治、经济和社会环境无重大变化;
3假设评估基准日后被评估资产组的现金流入为平均流入,现金流出为平均流出;4假设资产组所在单位拥有的各项经营资质未来到期后可以顺利续期;
5假设评估基准日后无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对被评估资产组造成重大不利影响。
(2)关键参数
预期增长率2.36%-5%稳定期增长率0.00%毛利率25%
税前折现率14.9%税后折现率11.2%
本公司对成都柯利达建筑设计有限公司的商誉相关资产组截至2022年12月31日止的减值测试的依据是金证(上海)资产评估有限公司(以下简称“金证评估”)于2023年4月26日出具的金证评报字[2023]第0108号《评估报告》,包含商誉的资产组的可收回金额为公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。根据减值测试结果,本公司本期应计提商誉减值准备44,331,100.32元。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|1,314,985.39||366,972.00||948,013.39
合计|1,314,985.39||366,972.00||948,013.39
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|187,200,868.63|30,144,324.29|132,481,048.31|21,972,498.00
内部交易未实现利润|378,416,999.74|58,266,646.61|377,021,431.10|63,242,318.91
可抵扣亏损|18,178,605.28|3,963,768.85|11,835,512.89|2,343,764.36
信用减值准备|529,791,295.93|89,285,908.41|198,173,600.67|32,058,145.69
股份支付|||5,793,958.33|869,093.75
交易性金融工具公允价值变动|||1,867,440.00|280,116.00
新租赁准则税会差异|1,994,219.68|328,608.60|393,360.13|68,652.23
合计|1,115,581,989.26|181,989,256.76|727,566,351.43|120,834,588.94
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|7,434,773.72|1,115,216.03|7,400,360.24|1,110,054.01
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
公允价值变动|62,756,187.85|15,689,046.96||
租金收入的税会差异|220,570.96|33,085.64||
合计|70,411,532.53|16,837,348.63|7,400,360.24|1,110,054.01
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|2,604,105.01|2,072,771.08
可抵扣亏损|94,963,025.61|75,976,340.66
合计|97,567,130.62|78,049,111.74
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年||648,012.89|
2023年|2,480,502.78|2,480,502.78|
2024年|8,406,036.90|8,409,035.50|
2025年|7,558,607.96|7,845,296.03|
2026年|19,208,244.13|19,517,663.98|
2027年|25,958,908.08|15,787,140.47|
2028年|5,371,941.10|5,371,941.10|
2029年|12,219,765.69|12,219,765.69|
2030年|1,758,266.29|1,758,266.29|
2031年|1,938,715.93|1,938,715.93|
2032年|10,062,036.75||
合计|94,963,025.61|75,976,340.66|/
递延所得税资产期末账面价值较期初增加50.61%,主要系本期公司可抵扣亏损所计提的递延所得税资产增加所致。
递延所得税负债期末账面价值较期初增加1,416.80 %,主要系确认联营企业宁波梅山保税港区畅网投资管理合伙企业(有限合伙)对外投资金融资产产生公允价值变动损益而产生的递延所得税负债所致。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付房屋、设备|73,575,089.35|16,759,836.63|56,815,252.72|69,826,671.29|1,433,899.71|68,392,771.58
款||||||
合计|73,575,089.35|16,759,836.63|56,815,252.72|69,826,671.29|1,433,899.71|68,392,771.58
项目|期末余额|期初余额
质押借款|361,714,790.63|36,718,646.27
保证借款|1,128,327,054.37|467,517,523.43
信用借款||291,941,629.17
合计|1,490,041,845.00|796,177,798.87
12022年12月31日质押借款361,714,790.63元,系本公司以票据、信用证、保证金作为质押担保,向金融机构借款。
22022年12月31日保证借款1,128,327,054.37元,系由本公司母公司苏州柯利达集团有限公司提供连带责任保证,具体担保情况详见附注十二、5(4)。
本期短期借款期末余额较上期末增加87.15%,主要系本期金融机构短期借款增加所致。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
交易性金融负债|1,867,440.00||1,867,440.00|
其中:||||
衍生金融工具|1,867,440.00||1,867,440.00|
合计|1,867,440.00||1,867,440.00|
交易性金融负债期末余额0.00元,系本期套期工具减少所致。
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||131,266,086.88
银行承兑汇票|12,568,000.00|28,003,546.79
合计|12,568,000.00|159,269,633.67
应付票据期末余额较期初减少92.11%,主要系本期以票据结算的方式减少所致。
项目|期末余额|期初余额
应付货款|1,729,902,980.52|1,818,019,152.71
应付工程款|37,742,642.06|48,343,394.11
合计|1,767,645,622.58|1,866,362,546.82
项目|期末余额|期初余额
房租款|1,528,401.51|2,265,198.10
合计|1,528,401.51|2,265,198.10
本期预收款项期末余额较上期末减少32.53%,主要系本期预收的房租款减少所致。
项目|期末余额|期初余额
已结算未完工工程款|95,602,280.65|70,763,608.09
合计|95,602,280.65|70,763,608.09
本期合同负债期末余额较上期末增加35.10%,主要系已结算未完工工程款增加所致。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|36,860,636.78|125,020,269.61|127,726,704.98|34,154,201.41
二、离职后福利-设定提存计划|17,761.03|12,682,730.22|12,686,074.14|14,417.11
三、辞退福利||292,046.08|292,046.08|
合计|36,878,397.81|137,995,045.91|140,704,825.20|34,168,618.52
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|36,179,056.66|107,534,405.83|110,513,466.84|33,199,995.65
二、职工福利费||3,925,702.38|3,925,702.38|
三、社会保险费|10,726.89|5,951,213.35|5,952,536.45|9,403.79
其中:医疗保险费|10,286.02|5,087,761.43|5,089,269.77|8,777.68
工伤保险费|440.87|356,628.76|356,443.52|626.11
生育保险费||506,823.16|506,823.16|
四、住房公积金|19,831.00|5,694,026.02|5,697,758.02|16,099.00
五、工会经费和职工教育经费|651,022.23|1,879,372.03|1,601,691.29|928,702.97
六、辞退福利||35,550.00|35,550.00|
合计|36,860,636.78|125,020,269.61|127,726,704.98|34,154,201.41
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|17,222.78|12,291,250.17|12,294,440.31|14,032.64
2、失业保险费|538.25|391,480.05|391,633.83|384.47
合计|17,761.03|12,682,730.22|12,686,074.14|14,417.11
项目|期末余额|期初余额
房产税|1,088,262.99|1,263,881.55
土地使用税|263,847.44|272,809.23
企业所得税|1,877,818.63|508,684.79
个人所得税|245,603.17|204,549.86
增值税|2,128,612.94|55,824.14
其他税费||250.00
合计|5,604,145.17|2,305,999.57
本期应交税费期末余额较上期末增加143.02%,主要系应交企业所得税及增值税增加所致。
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利|145,205.33|145,205.33
其他应付款|21,463,828.48|52,427,134.50
合计|21,609,033.81|52,572,339.83
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|145,205.33|145,205.33
合计|145,205.33|145,205.33
项目|期末余额|期初余额
限制性股票回购义务|119,628.78|39,349,378.78
其他|21,344,199.70|13,077,755.72
合计|21,463,828.48|52,427,134.50
其他应付款期末余额较上期末减少59.06%,主要系本期限制性股票回购义务减少所致,具体详见附注十三、4。
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|45,416,566.98|767,538.31
1年内到期的租赁负债|5,220,739.66|5,157,824.25
合计|50,637,306.64|5,925,362.56
一年内到期的非流动负债期末余额较上期末增加754.59%,主要系期末一年内到期的长期借款增加所致。
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|193,679,141.66|215,523,756.13
保理融资|882,932.93|
合计|194,562,074.59|215,523,756.13
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款|292,152.40|
保证借款||
信用借款||
质押+保证借款|547,703,050.14|566,521,427.21
抵押+保证借款|100,136,111.11|100,136,111.10
减:一年内到期的长期借款|-45,416,566.98|-767,538.31
合计|602,714,746.67|665,890,000.00
12022年12月31日质押加保证借款本金54,704.00万元,系子公司西昌唐园以《西昌市一环路历史风貌核心区二期及城区亮化工程二期PPP项目合同》项下应收账款及PPP项目使用者付费的收款权利作为质押担保,向中国农业发展银行凉山彝族自治州分行取得的借款,借款同时由苏州柯利达集团有限公司提供连带责任保证,具体担保情况详见附注十二、5(4)。
22022年12月31日抵押加保证借款本金10,000.00万元,系子公司苏州柯依迪以土地使用权(所在地:北桥街道徐家观路东、泗荡泾路南)及地上附属物作为最高额抵押担保,向中信银行股份有限公司苏州分行取得的借款,借款同时由苏州柯利达集团有限公司提供连带责任保证,具体担保情况详见附注十二、5(4)。
32022年12月31日抵押借款本金29.17万元,系孙公司江苏柯创以车辆作为担保,向梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司取得的借款。
1、质押加保证借款利率期间为2.55%-4.65%
2、抵押+保证借款利率为4.9%
3、抵押借款利率为5.99%
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|14,765,008.23|19,623,839.45
减:未确认融资费用|-1,359,428.08|-2,023,337.27
减:一年内到期的租赁负债|-5,220,739.66|-5,157,824.25
合计|8,184,840.49|12,442,677.93
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|39,951,329.31|||39,951,329.31|
合计|39,951,329.31|||39,951,329.31|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
拆迁补偿补助|39,951,329.31|||||39,951,329.31|与资产相关
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|610,439,625.00||||-14,479,467.00|-14,479,467.00|595,960,158.00
本期股本变动主要系本公司回购限制性股票影响,具体详见附注十三、4。
公司已于2023年3月向中国证券登记结算有限责任公司递交了本次回购注销相关申请,并于当月完成注销。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|261,395,421.26||24,695,904.22|236,699,517.04
其他资本公积|17,538,518.05||14,717,500.05|2,821,018.00
合计|278,933,939.31||39,413,404.27|239,520,535.04
(1)资本公积-股本溢价本期减少,系本公司回购限制性股票相应转回2,469.59万元。
(2)资本公积-其他资本公积本期减少,系本公司终止实施2020年限制性股票激励计划相应转回1,471.75万元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
库存股|39,295,000.00||39,175,371.22|119,628.78
合计|39,295,000.00||39,175,371.22|119,628.78
库存股本期减少3,917.54万元,主要系本公司终止实施2020年限制性股票激励计划回购限制性股票所致。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|63,317,927.42|||63,317,927.42
合计|63,317,927.42|||63,317,927.42
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|307,139,019.75|685,660,656.67
调整期初未分配利润合计数(调增+调减-)|0.00|0.00
调整后期初未分配利润|307,139,019.75|685,660,656.67
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-342,927,068.71|-372,482,285.34
减:提取法定盈余公积|0.00|0.00
应付普通股股利|0.00|6,039,351.58
其他|79,750.00|0.00
期末未分配利润|-35,708,298.96|307,139,019.75
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|2,079,280,273.50|2,036,592,370.39|2,569,344,086.35|2,424,373,578.57
其他业务|7,119,033.37|2,873,201.60|8,513,374.25|3,107,083.38
合计|2,086,399,306.87|2,039,465,571.99|2,577,857,460.60|2,427,480,661.95
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|208,639.93||257,785.75|
营业收入扣除项目合计金额|711.90||851.34|
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|0.34|/|0.33|/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|711.90|正常经营之外的其他业务收入|851.34|正常经营之外的其他业务收入
2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。||||
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。||||
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。||||
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。||||
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。||||
与主营业务无关的业务收入小计|711.90||851.34|
二、不具备商业实质的收入||||
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。||||
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入,利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。||||
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。||||
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。||||
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。||||
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。||||
不具备商业实质的收入小计||||
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入||||
营业收入扣除后金额|207,928.03||256,934.41|
合同分类|柯利达股份|合计
商品类型|2,079,280,273.50|2,079,280,273.50
公共建筑装饰工程|637,832,148.55|637,832,148.55
建筑幕墙工程|979,849,659.64|979,849,659.64
设计业务|44,664,288.71|44,664,288.71
 EPC+PPP项目|269,312,568.91|269,312,568.91
装配式装修|128,973,668.00|128,973,668.00
基础工程建设|18,647,939.69|18,647,939.69
按经营地区分类|2,079,280,273.50|2,079,280,273.50
江苏省内|1,076,528,441.51|1,076,528,441.51
江苏省外|1,002,751,831.99|1,002,751,831.99
按商品转让的时间分类|2,079,280,273.50|2,079,280,273.50
在某一时点确认收入|30,548,680.01|30,388,973.87
在某段时间确认收入|2,048,731,593.49|2,048,891,299.63
合计|2,079,280,273.50|2,079,280,273.50
项目|本期发生额|上期发生额
房产税|3,795,720.58|3,911,008.13
城市维护建设税|1,612,705.20|1,866,354.12
教育费附加|697,047.37|821,449.26
土地使用税|1,061,827.54|1,107,674.26
车船使用税|43,645.00|128,286.43
印花税|1,191,125.84|1,519,272.49
地方教育附加|464,697.59|547,633.16
其他税种|10,543.42|18,549.90
合计|8,877,312.54|9,920,227.75
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|7,103,151.96|9,318,116.39
业务招待费|2,596,751.68|3,021,556.92
差旅费|675,147.35|1,296,333.88
折旧费|930,926.70|996,075.57
办公费|550,482.15|937,537.75
其他|881,887.40|624,238.36
合计|12,738,347.24|16,193,858.87
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|46,922,812.55|43,836,145.21
折旧费|19,937,962.34|20,387,282.08
业务招待费|8,084,915.88|8,611,318.46
办公费|6,931,335.28|8,103,002.22
股份支付|-14,717,500.05|6,097,250.04
中介机构咨询费|5,819,803.33|5,328,848.32
交通差旅费|3,257,467.54|4,275,892.27
使用权资产折旧|4,522,003.20|3,685,862.69
水电费|3,252,640.13|2,377,294.94
物料消耗|2,556,009.24|2,375,745.22
无形资产摊销|2,371,153.92|2,217,361.29
长期待摊费用摊销|366,972.00|1,200,305.33
短期租赁费用|740,994.89|616,167.99
宣传费|271,264.57|564,860.71
维修费|38,391.40|421,131.96
保险费|334,525.98|331,937.66
其他|5,488,407.31|4,646,252.52
合计|96,179,159.51|115,076,658.91
股份支付系本公司终止实施2020年限制性股票激励计划,相应冲回管理费用1,471.75万元。
项目|本期发生额|上期发生额
材料费|48,863,340.95|61,379,701.83
人工费|46,787,739.33|48,142,061.12
折旧费|1,362,797.98|1,376,080.15
无形资产摊销|508,504.24|465,734.85
其他|3,031,503.63|5,555,849.21
合计|100,553,886.13|116,919,427.16
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|58,822,118.87|32,750,219.08
减:利息收入|-15,163,813.31|-8,138,469.89
汇兑损失|1,490,480.00|12,873,451.05
减:汇兑收益|-3,660,647.37|-7,942,238.74
银行手续费|2,705,165.17|1,672,705.95
合计|44,193,303.36|31,215,667.45
1财务费用本期发生额较上期增加41.57%,主要系银行借款规模增加,相应利息费用增加所致。2本期计入无形资产和在建工程的利息资本化金额分别为1,422.82万元和450.91万元。
项目|本期发生额|上期发生额
一、计入其他收益的政府补助|3,244,646.76|20,214,263.23
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目|33,395.59|42,646.77
合计|3,278,042.35|20,256,910.00
其他收益本期发生额较上年同期减少83.82%,主要系计入收益的政府补助减少所致。
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-4,936,246.37|-10,587,204.22
交易性金融资产在持有期间的投资收益|153,528.05|820,351.02
债务重组收益|-38,285.82|
以摊余成本计量的金融资产终止确认损益|-3,352,153.51|-4,500,871.24
远期结售汇业务处置损益|-5,010,840.00|
合计|-13,183,997.65|-14,267,724.44
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融负债|1,867,440.00|-1,867,440.00
合计|1,867,440.00|-1,867,440.00
公允价值变动收益本期186.74万元,系本期套期工具增加所致。
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|970,297.33|-1,489,115.46
应收账款坏账损失|-48,475,146.86|-147,494,893.39
其他应收款坏账损失|-3,731,709.63|-9,767,192.30
长期应收款坏账损失|-8,235,271.30|-12,487,971.00
合计|-59,471,830.46|-171,239,172.15
本期信用减值损失较上期减少65.27%,主要系应收账款坏账损失减少所致。
项目|本期发生额|上期发生额
合同资产减值损失|-39,323,594.40|-12,596,053.81
十一、商誉减值损失|-44,331,100.32|-93,975,830.80
其他非流动资产减值损失|-15,325,936.92|-1,433,899.71
合计|-98,980,631.64|-108,005,784.32
项目|本期发生额|上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程等长期资产的处置利得或损失|-604,045.64|117,677.66
合计|-604,045.64|117,677.66
本期资产处置收益较上期减少613.31%,主要系处置固定资产收益减少所致。
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
违约金||150,000.00|
其他|128,901.27|301.86|128,901.27
合计|128,901.27|150,301.86|128,901.27
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|232,945.42|1,312,000.00|232,945.42
非流动资产毁损报废损失|14,987.47|21,616.16|14,987.47
其他|5,995,574.19|195,898.57|5,995,574.19
合计|6,243,507.08|1,529,514.73|6,243,507.08
本期营业外支出较上期增加308.20%,主要系支付的赔偿费增加所致。
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|1,983,226.75|2,685,106.55
递延所得税费用|-45,427,373.20|-47,130,231.59
合计|-43,444,146.45|-44,445,125.04
项目|本期发生额
利润总额|-388,817,902.75
按法定/适用税率计算的所得税费用|-58,322,685.40
子公司适用不同税率的影响|-3,817,099.47
调整以前期间所得税的影响|-1,908,360.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|25,319,482.86
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|3,855,291.61
权益法核算的合营企业和联营企业损益|-511,918.71
研发费用加计扣除|-8,058,857.25
税率变动对期初递延所得税余额的影响|0.00
所得税费用|-43,444,146.45
项目|本期发生额|上期发生额
收回工程项目投标保证金、履约保证金等|79,759,371.20|98,447,599.54
收到政府补贴收入|3,276,416.89|8,049,805.23
收到往来款|205,000,000.00|45,008,882.90
其他|15,767,713.69|10,020,046.64
合计|303,803,501.78|161,526,334.31
本期收到的其他与经营活动有关的现金较上期增加88.08%,主要系收到的往来款增加所致。
项目|本期发生额|上期发生额
支付工程项目投标保证金、履约保证金等|50,613,868.55|88,454,852.93
支付其他日常经营管理费用|56,256,394.35|62,881,363.90
支付往来款|195,640,000.00|150,196,098.98
其他|12,078,975.71|7,893,666.88
合计|314,589,238.61|309,425,982.69
项目|本期发生额|上期发生额
收到借款及往来款|12,738,600.00|13,275,000.00
股权转让款||3,428,266.00
定期存单||130,000,000.00
合计|12,738,600.00|146,703,266.00
本期收到的其他与投资活动有关的现金较上期减少91.32%,主要系收到定期存单减少所致。
项目|本期发生额|上期发生额
定期存单||100,000,000.00
关联方借款||150,000,000.00
合计||250,000,000.00
本期支付的其他与投资活动有关的现金为0.00元,主要系本期支付的定期存单及关联方借款减少所致。
项目|本期发生额|上期发生额
银行承兑汇票及其他保证金|14,988,794.13|23,862,739.90
收往来借款||21,323,338.19
合计|14,988,794.13|45,186,078.09
本期收到的其他与筹资活动有关的现金较上期减少66.83%,主要系所致收到的银行承兑汇票及保证金和收到的往来借款减少所致。
项目|本期发生额|上期发生额
银行承兑汇票及其他保证金|204,887,531.00|51,675,682.96
归还往来借款||40,000,000.00
限制性股票回购款|39,150,000.00|
支付租赁负债的本金和利息|3,808,290.41|3,947,125.99
合计|247,845,821.41|95,622,808.95
本期支付的其他与筹资活动有关的现金较上期增加159.19%,主要系收到的银行承兑汇票及其他保证金增加所致。
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|-345,373,756.30|-370,888,662.57
加:资产减值准备|98,980,631.64|108,005,784.32
信用减值损失|59,471,830.46|171,239,172.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|34,094,494.58|34,277,693.48
使用权资产摊销|4,701,354.89|3,685,862.69
无形资产摊销|39,747,711.65|2,703,929.68
长期待摊费用摊销|366,972.00|1,200,305.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|604,045.64|-117,677.66
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|14,987.47|21,616.16
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-1,867,440.00|1,867,440.00
财务费用(收益以“-”号填列)|42,999,592.47|32,351,709.19
投资损失(收益以“-”号填列)|9,793,558.32|9,766,853.20
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-61,154,667.82|-47,135,393.61
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|15,727,294.62|5,162.02
存货的减少(增加以“-”号填列)|-9,848,197.26|3,331,981.52
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-60,443,435.30|-129,644,197.02
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-43,614,952.99|-18,651,581.31
其他|-14,717,500.05|6,097,250.04
经营活动产生的现金流量净额|-230,517,475.98|-191,882,752.39
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|102,029,575.27|207,152,533.07
减:现金的期初余额|207,152,533.07|624,822,072.06
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-105,122,957.80|-417,669,538.99
项目|期末余额|期初余额
一、现金|102,029,575.27|207,152,533.07
其中:库存现金|41,743.45|39,056.19
可随时用于支付的银行存款|101,987,831.82|207,113,476.88
二、现金等价物||
三、期末现金及现金等价物余额|102,029,575.27|207,152,533.07
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|256,937,300.18|保证金及纠纷冻结
应收票据|25,765,840.74|已背书或贴现未到期
固定资产|191,218,647.22|借款抵押、诉讼保全
无形资产|743,762,328.77|借款质押、借款抵押
应收账款|47,033,618.25|借款、保理质押
投资性房地产|9,536,651.45|诉讼保全
合计|1,274,254,386.61|/
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
拆迁补偿款|110,975.91|其他收益|110,975.91
住建局付省级节能专项资金|1,400,000.00|其他收益|1,400,000.00
研发补贴|623,100.00|其他收益|623,100.00
科技发展计划奖励|300,000.00|其他收益|300,000.00
高新人才奖励|184,900.00|其他收益|184,900.00
收到财政补助|272,774.00|其他收益|272,774.00
2021年苏州质量奖|100,000.00|其他收益|100,000.00
稳岗补贴|130,788.76|其他收益|130,788.76
“创新券”项目资金|61,200.00|其他收益|61,200.00
房租补贴|35,920.00|其他收益|35,920.00
培训补助|37,000.00|其他收益|37,000.00
新增规模以上服务业企业补助资金|22,000.00|其他收益|22,000.00
创新政策高新技术企业研发投入增长后补助|20,300.00|其他收益|20,300.00
就业补贴|26,369.00|其他收益|26,369.00
成都市金牛区人民政府九里堤街道办事处补贴款|15,500.00|其他收益|15,500.00
其他补助|14,795.00|其他收益|14,795.00
项目|2022年度金额
本期计入当期损益的采用简化处理的短期租赁|13,156,885.09
费用|
租赁负债的利息费用|651,988.93
与租赁相关的总现金流出|14,831,708.38
(2)本公司作为出租人1经营租赁
项目|2022年度金额
租赁收入|4,583,356.71
其中:未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入
年度|金额
2023年|4,557,680.56
2024年|4,364,920.56
2025年|4,247,020.56
2026年|3,986,920.56
2027年|3,821,167.56
2027 年以后年度将收到的未折现租赁收款额总额|5,690,787.81