TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1 年以内|250,875,324.71|97.95|141,025,429.65|95.33
1 至2年|647,984.88|0.25|6,899,371.28|4.66
2 至3年|4,615,846.56|1.80|2,109.43|0.01
3 年以上||||
合计|256,139,156.15|100.00|147,926,910.36|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商1|112,731,598.32|44.01
供应商2|45,685,944.55|17.84
供应商3|23,500,000.00|9.17
供应商4|11,356,827.98|4.43
供应商5|6,639,302.10|2.59
合计|199,913,672.95|78.05
本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额199,913,672.95 元,占预付款项期末余额合计数的比例78.05%。
本期末预付款项余额较上期末增长73.15%,主要系本期为保证淀粉、其他蛋白等主要原料供应充足备货所致。
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|35,139,296.42|33,120,626.99
合计|35,139,296.42|33,120,626.99
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1年以内分项|
1 年以内|17,390,753.63
1 年以内小计|17,390,753.63
1 至2年|15,851,097.50
2 至3年|446,246.42
3 年以上|
3 至4年|73,635.00
4 至5年|5,008,500.00
5 年以上|2,579,652.04
坏账准备|-6,210,588.17
合计|35,139,296.42
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
保证金、押金|26,455,363.13|28,064,936.04
其他往来|10,153,401.99|7,312,248.74
备用金|4,340,925.33|2,027,332.85
员工借款||30,037.50
代扣社保、住房公积金、个人所得税等代扣款|400,194.14|241,196.57
应收联营企业减资款||
坏账准备|-6,210,588.17|-4,555,124.71
合计|35,139,296.42|33,120,626.99
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|3,581,022.67||974,102.04|4,555,124.71
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|1,660,463.46|||1,660,463.46
本期转回||||
本期转销||||
本期核销|5,000.00|||5,000.00
其他变动||||
2022年12月31日余额|5,236,486.13||974,102.04|6,210,588.17
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|4,555,124.71|1,660,463.46||5,000.00||6,210,588.17
合计|4,555,124.71|1,660,463.46||5,000.00||6,210,588.17
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
福清市上迳镇财政所|代垫拆迁费、保证金|6,538,300.00|4-5年5,000,000.00;5年以上1,538,300.00|15.81|5,075,000.00
台山市海宴镇东联经济联合社|保证金、押金|3,983,074.89|1-2年|9.63|
台山市海宴镇沙栏经济联合社|保证金、押金|3,287,990.16|1-2年|7.95|
陈其明|保证金、押金|2,600,000.00|1年以内|6.29|
福清市上迳镇人民政府|保证金、押金|2,000,000.00|1年以内|4.84|
合计|/|18,409,365.05|/|44.52|5,075,000.00
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|356,107,551.37||356,107,551.37|392,344,705.30||392,344,705.30
在产品||||||
库存商品|323,672,328.83||323,672,328.83|247,317,634.86||247,317,634.86
周转材料|28,387,738.20|222,599.56|28,165,138.64|21,138,300.08|494,627.16|20,643,672.92
消耗性生物资产|1,568,310,797.29|233,864.30|1,568,076,932.99|535,695,277.37||535,695,277.37
合同履约成本||||||
发出商品||||5,041,910.40||5,041,910.40
在途物资|1,114,975.43||1,114,975.43|||
委托加工物资|550,999.41||550,999.41|||
合计|2,278,144,390.53|456,463.86|2,277,687,926.67|1,201,537,828.01|494,627.16|1,201,043,200.85
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料||||||
在产品||||||
库存商品||||||
周转材料|494,627.16|||272,027.60||222,599.56
消耗性生物资产||464,054.95||230,190.65||233,864.30
合同履约成本||||||
合计|494,627.16|464,054.95||502,218.25||456,463.86
本期存货期末余额较上期期末增长89.64%,主要系本期消耗性生物资产(鳗鲡) 增加所致。
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
增值税借方余额|16,732,000.77|5,253,686.30
预缴企业所得税|157,538.85|1,347,094.34
待摊费用|449,098.73|71,465.25
预缴其他税费|249.21|11,510.68
合计|17,338,887.56|6,683,756.57
本期末其他流动资产余额较上期末增长159.42%,主要系本期增值税进项税额增加所致。
漳州昌龙农牧有限公司|5,334,357.70|||6,665,826.07|||3,000,000.00|||9,000,183.77|
永安市昌民禽业有限公司|9,387,042.03|||1,289,307.48||||||10,676,349.51|
浙江凯迈生物科技有限公司|5,579,102.06|||1,922,818.28||||||7,501,920.34|
小计|20,300,501.79|||9,877,951.83|||3,000,000.00|||27,178,453.62|
合计|20,300,501.79|||9,877,951.83|||3,000,000.00|||27,178,453.62|
本期末长期股权投资余额较上期末增长33.88%,主要系本期按权益法确认的联营企业投资损益增加所致。
项目|期末余额|期初余额
建宁刺桐红村镇银行有限公司|10,850,000.00|10,850,000.00
福建诏安汇通村镇银行股份有限公司|4,309,933.43|5,748,361.02
建宁县农村信用合作联社|4,328,623.71|4,765,453.63
上海牧迈饲料有限公司|7,114,794.38|4,039,545.90
合计|26,603,351.52|25,403,360.55
项目|本期确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
建宁刺桐红村镇银行有限公司|196,000.00|3,850,000.00|||出于战略目的而计划长期持有的投资|
建宁县农村信用合作联社|52,555.70|2,328,623.71|||出于战略目的而计划长期持有的投资|
福建诏安汇通村镇银行股份有限公司||2,068,333.43|||出于战略目的而计划长期持有的投资|
上海牧迈饲料有限公司|675,000.00|4,414,794.38|||出于战略目的而计划长期持有的投资|
合计|923,555.70|12,661,751.52||||
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|41,412,466.24|12,086,220.92||53,498,687.16
2.本期增加金额|230,875.91|||230,875.91
(1)外购|230,875.91|||230,875.91
(2)存货\固定资产\在建工程转入||||
(3)企业合并增加||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|41,643,342.15|12,086,220.92||53,729,563.07
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|9,099,738.27|1,643,846.08||10,743,584.35
2.本期增加金额|1,284,701.16|254,082.97||1,538,784.13
(1)计提或摊销|1,284,701.16|254,082.97||1,538,784.13
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|10,384,439.43|1,897,929.05||12,282,368.48
三、减值准备||||
1.期初余额||||
1.期末账面价值|31,258,902.72|10,188,291.87||41,447,194.59
2.期初账面价值|32,312,727.97|10,442,374.84||42,755,102.81
项目|账面价值|未办妥产权证书原因
郑州紫荆之星房产|10,612,776.07|办理中
项目|期末余额|期初余额
固定资产|2,263,384,340.96|1,492,257,266.95
固定资产清理|227,313.58|208,718.34
合计|2,263,611,654.54|1,492,465,985.29
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子及设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|1,112,271,252.94|698,383,596.69|34,213,104.75|46,521,155.67|1,891,389,110.05
2.本期增加金额|760,783,737.23|131,227,109.26|5,441,068.80|12,019,976.80|909,471,892.09
(1)购置|25,075,081.66|47,872,396.44|5,441,068.80|7,313,423.02|85,701,969.92
(2)在建工程转入|735,708,655.57|83,354,712.82||4,706,553.78|823,769,922.17
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额|9,880,909.54|5,156,850.37|1,128,713.30|272,167.73|16,438,640.94
(1)处置或报废|105,326.20|5,156,850.37|1,128,713.30|272,167.73|6,663,057.60
(2)其他减少|9,775,583.34||||9,775,583.34
4.期末余额|1,863,174,080.63|824,453,855.58|38,525,460.25|58,268,964.74|2,784,422,361.20
二、累计折旧|||||
1.期初余额|126,078,679.33|214,960,306.58|23,508,207.10|33,253,685.68|397,800,878.69
2.本期增加金额|56,144,615.30|60,922,699.04|3,266,469.51|6,365,855.36|126,699,639.21
(1)计提|56,144,615.30|60,922,699.04|3,266,469.51|6,365,855.36|126,699,639.21
3.本期减少金额|691,401.96|2,912,061.46|1,010,675.67|179,322.98|4,793,462.07
(1)处置或报废|61,004.97|2,912,061.46|1,010,675.67|179,322.98|4,163,065.08
(2)其他减少|630,396.99||||630,396.99
4.期末余额|181,531,892.67|272,970,944.16|25,764,000.94|39,440,218.06|519,707,055.83
三、减值准备|||||
1.期初余额||1,330,964.41|||1,330,964.41
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
4.期末余额||1,330,964.41|||1,330,964.41
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|1,681,642,187.96|550,151,947.01|12,761,459.31|18,828,746.68|2,263,384,340.96
2.期初账面价值|986,192,573.61|482,092,325.70|10,704,897.65|13,267,469.99|1,492,257,266.95
项目|期末账面价值
房屋及建筑物|21,089,964.78
机器设备|5,931,411.43
电子及办公设备|6,054.75
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物|222,296,593.94|办理中
本期末固定资产余额较上期末增长51.68%,主要系本期鳗鲡养殖场以及年产14 万吨饲料高新技术产业项目逐步转入固定资产所致。
项目|期末余额|期初余额
机器设备|227,313.58|208,718.34
合计|227,313.58|208,718.34
项目|期末余额|期初余额
在建工程|739,795,496.37|350,188,240.21
工程物资||
合计|739,795,496.37|350,188,240.21
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
特种水产配合饲料生产项目(三期)|662,300.00||662,300.00|3,572,832.53||3,572,832.53
年产14 万吨饲料高新技术产业项目|121,538,868.32||121,538,868.32|111,729,268.21||111,729,268.21
台山生产车间工程(二期)|11,831,490.71||11,831,490.71|77,249,655.36||77,249,655.36
星马养殖场工程|48,634,637.31||48,634,637.31|90,654,108.35||90,654,108.35
建晟养殖场工程||||20,049,407.20||20,049,407.20
鲁溪养殖场工程|2,865,711.18||2,865,711.18|5,529,720.39||5,529,720.39
诏安福马养殖场工程|9,199,364.89||9,199,364.89|8,407,698.14||8,407,698.14
冠马养殖场工程||||8,598,790.51||8,598,790.51
诏安升马养殖场工程|6,650,495.82||6,650,495.82|4,387,549.58||4,387,549.58
海晏养殖场工程|6,070,181.95||6,070,181.95|3,061,147.23||3,061,147.23
其他养殖场工程|8,370,268.86||8,370,268.86|9,667,424.62||9,667,424.62
其他零星工程|4,513,332.56||4,513,332.56|3,336,540.37||3,336,540.37
濉溪养殖场工程||||453,943.81||453,943.81
建宁鳗鲡堂养殖工程||||1,378,219.40||1,378,219.40
100万蛋鸡养殖基建项目-小凤鲜|6,889,687.44||6,889,687.44|2,022,086.65||2,022,086.65
福清总部大楼|41,406,477.70||41,406,477.70|||
食品产业基地|75,523,896.79||75,523,896.79|||
泉州德百特泉港工程|1,444,186.29||1,444,186.29|||
湖南福马建设工程|29,048,359.54||29,048,359.54|||
白鸽山养殖场工程|6,073,933.09||6,073,933.09|||
建瓯溪尾养殖场工程|2,722,821.03||2,722,821.03|||
台山鳗鲡堂养殖场工程|5,473,769.50||5,473,769.50|||
诏安双马养殖场工程|5,802,393.18||5,802,393.18|||
广西鳗鲡堂养殖场工程|62,348,647.42||62,348,647.42|||
江西宏马建设工程|11,865,279.13||11,865,279.13|||
武宁东临养殖场工程|23,662,274.04||23,662,274.04|||
武宁官田养殖场工程|3,031,177.85||3,031,177.85|||
烟港养殖场工程|8,010,424.34||8,010,424.34|||
甫田养殖场工程|22,936,992.21||22,936,992.21|593.50||593.50
蕲春东张养殖场工程|64,586,000.29||64,586,000.29|||
湖北鳗鲡堂养殖场工程|87,474,028.16||87,474,028.16|89,254.36||89,254.36
湖北鑫马养殖场工程|33,743,411.01||33,743,411.01|||
永安鑫华港二期饲料生产线|27,415,085.76||27,415,085.76|||
合计|739,795,496.37||739,795,496.37|350,188,240.21||350,188,240.21
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
年产14万吨饲料高新技术产业项目|288,470,115.00|111,729,268.21|131,215,332.07|121,405,731.96||121,538,868.32|106.97|96.53%|15,165,404.09|10,510,559.26|4.65|自有资金、借款资金
台山生产车间工程(二期)|286,047,591.88|77,249,655.36|3,717,590.50|69,135,755.15||11,831,490.71|82.53|82.53%||||自有资金、募集资金
海晏养殖场工程|90,000,000.00|3,061,147.23|3,017,294.72|8,260.00||6,070,181.95|89.76|89.76%||||自有资金
诏安升马养殖场工程|28,500,000.00|4,387,549.58|6,745,986.07|4,483,039.83||6,650,495.82|86.11|86.11%||||自有资金
冠马养殖场工程|46,000,000.00|8,598,790.51|9,201,419.75|17,800,210.26|||100.00|100.00%||||自有资金、募集资金
诏安福马养殖场工程|35,000,000.00|8,407,698.14|8,175,375.74|7,383,708.99||9,199,364.89|65.02|65.02%||||自有资金
鲁溪养殖场工程|40,000,000.00|5,529,720.39|16,353,537.65|19,017,546.86||2,865,711.18|84.91|84.91%||||自有资金
建晟养殖场工程|60,000,000.00|20,049,407.20|22,410,538.45|42,459,945.65|||96.72|100.00%||||自有资金
星马养殖场工程|337,523,348.17|90,654,108.35|220,866,918.57|262,886,389.61||48,634,637.31|91.86|91.86%||||自有资金、募集资金
濉溪养殖场工程|42,000,000.00|453,943.81|2,530,473.68|2,984,417.49|||77.00|100.00%||||自有资金
建宁鳗鲡堂养殖工程|42,000,000.00|1,378,219.40|2,488,443.72|3,866,663.12|||82.88|100.00%||||自有资金
福清总部大楼|44,102,612.00||41,406,477.70|||41,406,477.70|93.89|93.89%||||自有资金
食品产业基地|162,960,744.00||75,599,351.79|75,455.00||75,523,896.79|46.39|46.39%||||自有资金、募集资金
湖南福马建设工程|100,000,000.00||29,048,359.54|||29,048,359.54|29.05|29.05%||||自有资金
白鸽山养殖场工程|107,000,000.00||106,115,725.50|100,041,792.41||6,073,933.09|99.17|99.17%||||自有资金
广西鳗鲡堂养殖场工程|300,000,000.00||86,778,902.46|24,430,255.04||62,348,647.42|28.93|28.93%||||自有资金
武宁东临养殖场工程|105,530,000.00||23,662,274.04|||23,662,274.04|22.42|22.42%||||自有资金
甫田养殖场工程|85,000,000.00|593.50|78,564,214.28|55,627,815.57||22,936,992.21|92.43|92.43%||||自有资金
蕲春东张养殖场工程|160,000,000.00||64,632,475.29|46,475.00||64,586,000.29|40.40|40.40%||||自有资金
湖北鳗鲡堂养殖场工程|200,000,000.00|89,254.36|87,997,065.30|612,291.50||87,474,028.16|44.04|44.04%||||自有资金
湖北鑫马养殖场工程|480,000,000.00||33,883,974.01|140,563.00||33,743,411.01|7.06|7.06%||||自有资金
合计|3,040,134,411.05|331,589,356.04|1,054,411,730.83|732,406,316.44||653,594,770.43|/|/|15,165,404.09|10,510,559.26|/|/
本期末在建工程余额较上期末增长111.26%,主要系本期鳗鲡养殖场投入增加所致。
项目|房屋及建筑物|养殖场及土地|运输工具|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|2,734,858.96|230,267,362.96|70,000.00|233,072,221.92
2.本期增加金额|3,464,225.69|264,516,932.67|325,567.62|268,306,725.98
新增|3,464,225.69|264,516,932.67|325,567.62|268,306,725.98
3.本期减少金额||||
4.期末余额|6,199,084.65|494,784,295.63|395,567.62|501,378,947.90
二、累计折旧||||
1.期初余额|2,052,305.48|19,893,344.34|46,666.64|21,992,316.46
2.本期增加金额|3,599,300.78|30,330,062.59|96,848.63|34,026,212.00
(1)计提||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
4.期末余额|5,651,606.26|50,223,406.93|143,515.27|56,018,528.46
四、账面价值||||
1.期末账面价值|547,478.39|444,560,888.70|252,052.35|445,360,419.44
2.期初账面价值|682,553.48|210,374,018.62|23,333.36|211,079,905.46
12022年度使用权资产计提的折旧金额为34,026,212.00 元,其中计入存货的折旧费用为24,022,963.86 元,计入在建工程的折旧费为6,196,807.63 元,计入当期损益3,806,440.51 元。2本期末使用权资产余额较上期末增长110.99%,主要系本期增加承租合同所致。
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|商标|软件|合计
一、账面原值||||||
1.期初余额|215,685,680.52|900,936.98||21,661,277.40|5,441,905.56|243,689,800.46
2.本期增加金额|20,818,886.21|10,000.00||1,300,000.00|9,486,930.26|31,615,816.47
(1)购置|20,818,886.21|10,000.00||1,300,000.00|9,486,930.26|31,615,816.47
(2)内部研发||||||
(3)企业合并增加||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额|236,504,566.73|910,936.98||22,961,277.40|14,928,835.82|275,305,616.93
二、累计摊销||||||
1.期初余额|21,023,739.07|266,796.48||2,598,762.95|3,794,342.02|27,683,640.52
2.本期增加金额|5,133,124.73|100,171.80||2,217,339.00|907,908.73|8,358,544.26
(1)计提|5,133,124.73|100,171.80||2,217,339.00|907,908.73|8,358,544.26
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额|26,156,863.80|366,968.28||4,816,101.95|4,702,250.75|36,042,184.78
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|210,347,702.93|543,968.70||18,145,175.45|10,226,585.07|239,263,432.15
2.期初账面价值|194,661,941.45|634,140.50||19,062,514.45|1,647,563.54|216,006,159.94
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
广东福马饲料有限公司|784,788.40|||||784,788.40
福建省华龙集团饲料有限公司|24,379,819.92|||||24,379,819.92
建瓯市溪尾水产养殖有限公司|872,300.00|||||872,300.00
福建建晟水产养殖有限公司|1,718,400.00|||||1,718,400.00
宁德鑫华港饲料有限公司|22,192,934.65|||||22,192,934.65
南平鑫华港饲料有限公司|22,579,261.23|||||22,579,261.23
漳州鑫华港饲料有限公司|15,521,961.51|||||15,521,961.51
永安鑫华港饲料有限公司|6,162,671.88|||||6,162,671.88
龙岩鑫华港饲料有限公司|7,493,115.85|||||7,493,115.85
武平鑫龙港饲料有限公司|15,228,636.13|||||15,228,636.13
合计|116,933,889.57|||||116,933,889.57
资产组名称|资产组或资产组组合的构成|资产组或资产组组合的确定方法|资产组或资产组组合的账面金额|商誉分摊方法|分摊商誉原值
漳州鑫华港饲料有限公司、宁德鑫华港饲料有限公司、南平鑫华港饲料有限公司、永安鑫华港饲料有限公司、龙岩鑫华港饲料有限公司、武平鑫龙港饲料有限公司等6家公司资产组组合|固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用、其他非流动资产等(不包含期初营运资金、溢余资产、非经营性资产及有息负债)|根据能否独立产生现金流入,同时考虑管理层管理生产经营活动的方式确定资产组。|300,807,008.53|按各资产组或资产组组合的账面价值所占比例进行分摊|89,178,581.25
福建省华龙集团饲料有限公司|固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用、其他非流动资产等(不包含期初营运资金、溢余资产、非经营性资产及有息负债)|根据能否独立产生现金流入,同时考虑管理层管理生产经营活动的方式确定资产组。|231,407,492.89|按各资产组或资产组组合的账面价值所占比例进行分摊|24,379,819.92
广东福马饲料有限公司|固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用、其他非流动资产等(不包含期初营运资金、溢余资产、非经营性资产及有息负债)|根据能否独立产生现金流入,同时考虑管理层管理生产经营活动的方式确定资产组。|296,789,966.53|按各资产组或资产组组合的账面价值所占比例进行分摊|784,788.40
建瓯市溪尾水产养殖有限公司|固定资产、在建工程等(不包含期初营运资金、溢余资产、非经营性资产及有息负债)|根据能否独立产生现金流入,同时考虑管理层管理生产经营活|42,657,312.99|按各资产组或资产组组合的账面|872,300.00
||动的方式确定资产组。||价值所占比例进行分摊|
福建建晟水产养殖有限公司|固定资产、在建工程、其他非流动资产等(不包含期初营运资金、溢余资产、非经营性资产及有息负债)|根据能否独立产生现金流入,同时考虑管理层管理生产经营活动的方式确定资产组。|59,375,892.74|按各资产组或资产组组合的账面价值所占比例进行分摊|1,718,400.00
资产组名称|预测期营业收入增长率|预测期利润率|稳定期营业收入增长率|稳定期利润率|折现率
漳州鑫华港饲料有限公司、宁德鑫华港饲料有限公司、南平鑫华港饲料有限公司、永安鑫华港饲料有限公司、龙岩鑫华港饲料有限公司、武平鑫龙港饲料有限公司等6家公司资产组组合|21.04%、18.09%、2.00%、1.87%、0%|1.64%、2.00%、2.25%、2.34%、2.33%|0.00%|2.33%|12.46%
福建省华龙集团饲料有限公司|5.83%、8.18%、3.81%、1.47%、1.38%|2.45%、2.50%、2.52%、2.48%、2.42%|0.00%|2.42%|13.20%
广东福马饲料有限公司|49.87%、75.55%、0%、0%、0%|7.01%、7.41%、7.42%、7.42%、7.42%|0.00%|7.42%|13.00%
建瓯市溪尾水产养殖有限公司|367.52%、9.09%、|12.62%、12.64%、12.64%、|0.00%|12.62%|12.81%
|5.42%、4.35%、1.67%|12.63%、12.62%|||
福建建晟水产养殖有限公司|255.57%、15.28%、10%、1.82%、0%|12.75%、12.78%、12.80%、12.80%、12.79%|0.00%|12.79%|12.81%
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
车间和仓库维修|3,112,387.77|3,129,028.44|1,287,266.41||4,954,149.80
其他零星项目|1,460,461.64|5,833,143.17|1,675,791.57|320,000.00|5,297,813.24
办公室和宿舍装修|1,454,363.13|3,239,459.90|1,104,488.45||3,589,334.58
排污权项目|367,414.12|16,150.00|125,796.40||257,767.72
办公费用|802,776.03|1,938,252.70|357,679.73||2,383,349.00
厂区维修费用|570,013.17|522,778.60|114,583.03||978,208.74
合计|7,767,415.86|14,678,812.81|4,665,605.59|320,000.00|17,460,623.08
本期末长期待摊费用相比上期末增加124.79%,主要系养殖场零星工程及办公室和宿舍装修增加。
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|1,553,563.97|388,390.99|1,825,591.57|456,397.90
内部交易未实现利润|68,492,695.28|10,851,219.45|17,905,752.38|2,599,573.24
可抵扣亏损|126,686,229.02|26,560,899.90|106,138,092.16|24,360,850.01
信用减值准备|107,851,315.67|16,343,295.97|96,477,887.59|14,570,411.39
递延收益|9,353,824.24|1,434,605.60|10,293,185.22|1,618,470.54
限制性股票|6,274,964.30|667,643.21|3,411,975.00|511,796.25
租赁负债|435,215,685.99|52,892,044.65|199,758,949.72|24,319,114.76
销售折扣折让|1,412,238.00|353,059.52|1,573,957.00|393,489.25
合计|756,840,516.47|109,491,159.29|437,385,390.64|68,830,103.34
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|149,380,953.20|37,345,238.30|156,418,218.69|39,104,554.67
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
长期资产账面价值与计税基础差异(一次性税前扣除的固定资产)|96,360,535.99|15,664,361.42|109,506,985.05|17,581,402.58
交易性金融工具的公允价值变动|714.66|178.67|8,591.26|1,514.46
内部交易未实现利润||||
政策性搬迁会计与税法差异||||
使用权资产|425,986,919.88|51,780,516.31|196,665,343.17|23,966,210.47
合计|671,729,123.73|104,790,294.70|462,599,138.17|80,653,682.18
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|64,912,355.68|44,578,803.61|36,564,530.58|32,265,572.76
递延所得税负债|64,912,355.68|39,877,939.02|36,564,530.58|44,089,151.60
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|258,009.42|
可抵扣亏损|58,523,162.99|69,329,994.87
信用减值准备|301,141.63|
资产减值准备|233,864.30|
合计|59,316,178.34|69,329,994.87
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年||5,953,228.49|
2023年|14,792,807.74|14,887,273.87|
2024年|9,051,665.08|9,051,665.08|
2025年|16,765,601.96|16,767,562.01|
2026年|5,049,217.76|22,670,265.42|
2027年|12,863,870.45||
合计|58,523,162.99|69,329,994.87|/
本期末递延所得税资产余额较上期末增长38.16%,主要系本期内部交易未实现利润对应递延所得税资产增加所致。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付房屋、设备款|81,711,834.30||81,711,834.30|52,924,844.08||52,924,844.08
无形资产预付款|516,939.00||516,939.00|||
合计|82,228,773.30||82,228,773.30|52,924,844.08||52,924,844.08
本期末其他非流动资产较上期末增加55.37%,主要系预付机器设备款所致。
项目|期末余额|期初余额
贸易融资借款|441,563,607.47|128,719,363.88
保证借款|1,034,354,700.00|432,758,405.00
信用借款||10,000,000.00
抵押借款|57,300,000.00|98,000,000.00
抵押及保证借款|158,000,000.00|113,000,000.00
短期借款应付利息|2,411,189.98|872,466.75
合计|1,693,629,497.45|783,350,235.63
1期末借款中抵押物均为房屋及土地使用权,详见本报告第十节、七、81
2期末借款中437,354,700.00 元由合并范围内公司提供担保,150,000,000.00 元由合并范围内公司及关联个人提供担保,605,000,000.00 元由关联个人提供担保。
3已逾期未偿还的短期借款情况
截至2022年12月31日,不存在已逾期未偿还的短期借款。
本期末短期借款余额较上期末增长116.20%,主要系本期因销售等业务增长,增加了借款所致。
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|17,184,826.16|16,769,092.10
银行承兑汇票|270,914,904.68|286,448,478.51
国内信用证|474,125,827.68|405,163,098.08
合计|762,225,558.52|708,380,668.69
项目|期末余额|期初余额
货款|637,612,074.2|375,001,109.24
工程及设备款|284,029,234.83|121,482,821.87
运费装卸费|10,513,999.27|18,662,565.10
其他|18,272,285.83|4,039,433.17
合计|950,427,594.13|519,185,929.38
本期末应付账款余额较上期末增长83.06%,主要系本期公司订单增加,为保证生产原料供应充足备货增加货款,与此同时应付工程设备款增加所致。
项目|期末余额|期初余额
租金|639,038.55|823,165.52
合计|639,038.55|823,165.52
(1)期末无账龄超过1年的重要预收款项。
(2)本期末预收款项相比上期末无明显变动
项目|期末余额|期初余额
预收货款|133,506,873.53|40,594,988.81
合计|133,506,873.53|40,594,988.81
说明:本期末合同负债相比上期末增长228.88%,主要系期末预收客户款项增加所致。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|46,907,958.25|249,883,249.22|242,042,174.72|54,749,032.75
二、离职后福利-设定提存计划|66,550.59|8,457,405.69|8,469,559.87|54,396.41
三、辞退福利|145,052.88|208,752.71|347,505.59|6,300.00
四、一年内到期的其他福利||||
合计|47,119,561.72|258,549,407.62|250,859,240.18|54,809,729.16
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|46,016,204.96|212,471,429.94|204,637,557.66|53,850,077.24
二、职工福利费|200,141.14|25,095,408.35|25,072,094.92|223,454.57
三、社会保险费|30,513.42|6,718,771.29|6,749,218.07|66.64
其中:医疗保险费|30,513.42|5,881,884.26|5,912,397.68|
工伤保险费||379,851.42|379,825.98|25.44
生育保险费||457,035.61|456,994.41|41.20
四、住房公积金|11,175.69|3,333,470.74|3,321,714.87|22,931.56
五、工会经费和职工教育经费|649,923.04|2,264,168.90|2,261,589.20|652,502.74
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|46,907,958.25|249,883,249.22|242,042,174.72|54,749,032.75
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|66,347.06|8,200,237.95|8,213,395.53|53,189.48
2、失业保险费|203.53|257,167.74|256,164.34|1,206.93
3、企业年金缴费||||
合计|66,550.59|8,457,405.69|8,469,559.87|54,396.41
项目|期末余额|期初余额
增值税|13,325,210.44|6,575,949.88
消费税||
营业税||
企业所得税|16,777,594.10|19,797,797.76
个人所得税|2,354,450.39|2,097,155.58
城市维护建设税|130,313.42|55,595.97
教育费附加|71,761.22|26,129.50
地方教育附加|51,753.23|17,676.94
房产税|1,398,542.89|1,330,498.83
印花税|1,442,361.85|548,420.78
土地使用税|402,523.93|422,601.59
其他税种|46,064.13|19,091.61
合计|36,000,575.60|30,890,918.44
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利|358,527.35|240,227.35
其他应付款|25,065,426.48|23,780,921.45
合计|25,423,953.83|24,021,148.80
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|358,527.35|240,227.35
划分为权益工具的优先股\永续债股利||
优先股\永续债股利-XXX||
优先股\永续债股利-XXX||
应付股利-XXX||
应付股利-XXX||
合计|358,527.35|240,227.35
其他说明,包括重要的超过1 年未支付的应付股利,应披露未支付原因:本期应付股利余额系华龙集团待付的少数股东股利,未超过一年。
项目|期末余额|期初余额
合并范围外关联方往来||
限制性股票回购义务||2,964,706.25
待报销费用|7,272,486.62|5,891,153.15
其他往来款|5,620,682.68|1,994,248.86
押金及保证金|12,114,830.66|12,837,408.66
代扣社保、住房公积金、个人所得税等代扣款|57,426.52|93,404.53
合计|25,065,426.48|23,780,921.45
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
何祖旺|10,000,000.00|合作尚未结束,押金未退
合计|10,000,000.00|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|307,066,173.66|65,731,032.30
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款|49,176,831.01|
1年内到期的租赁负债|21,296,150.62|11,211,438.42
合计|377,539,155.29|76,942,470.72
项目|期末余额|期初余额
应付长期借款|305,694,336.00|65,060,000.00
应付长期借款利息|1,371,837.66|671,032.30
合计|307,066,173.66|65,731,032.30
本期末一年内到期的非流动负债余额较上期末增长390.68%,主要系本期一年内到期的长期借款增加所致。
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待结算销售折扣|8,630,892.51|8,053,904.53
待转销项税额|3,174.60|2,380.96
已背书未到期的应收票据|2,127,296.80|2,641,900.76
合计|10,761,363.91|10,698,186.25
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款|221,694,254.00|202,267,900.00
保证借款|327,716,800.00|236,800,000.00
信用借款|10,000,000.00|
质押及保证借款|120,000,000.00|90,000,000.00
质押、保证及抵押借款|286,400,000.00|
应付长期借款利息|1,371,837.66|671,032.30
一年内到期的长期借款|-307,066,173.66|-65,731,032.30
合计|660,116,718.00|464,007,900.00
期末借款中抵押物均为房屋及土地使用权,详见附注七、81
1期末质押及保证借款中,50,000,000.00元由台山福马饲料有限公司名下的应收账款提供质押,由福建天马科技集团股份有限公司、陈庆堂提供连带责任保证;70,000,000.00元由福建华龙生物科技集团有限公司持有的宁德鑫华港、龙岩鑫华港、武平鑫龙港、南平鑫华港、漳州鑫华港、永安鑫华港100%股权质押担保,并且由福建天马科技集团股份有限公司、陈庆堂提供连带责任保证。
2期末保证、抵押及质押借款286,400,000.00 元,以广东福马饲料有限公司不动产提供抵押及以“年产11万吨特种水产配合饲料生产线建设项目”2021年12月1日至2029年12月31日全部经营的应收账款提供质押担保,并且由福建天马科技集团有限公司提供连带责任保证。
3期末保证借款中8,000,000.00 美元、203,000,000.00 元由关联个人提供担保;24,000,000.00元由合并范围内公司提供担保。45,000,000.00 元由合并范围内公司及关联个人提供担保。
本期末长期借款余额较上期末增长42.26%,主要系本期因销售等业务增长,增加了固定资产贷款所致。
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|497,806,274.02|208,189,666.67
未确认融资费用|-136,852,992.54|-53,055,967.87
一年内到期的租赁负债|-21,296,150.62|-11,211,438.42
合计|339,657,130.86|143,922,260.38
本期末租赁负债余额较上期末增长136.00%,主要系本期增加承租合同所致。
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|99,083,695.12|
专项应付款||
合计|99,083,695.12|
项目|期末余额|期初余额
应付融资租赁款|159,868,445.16|
未确认融资费用|-11,607,919.03|
小计|148,260,526.13|
一年内到期的长期应付款|-49,176,831.01|
合计|99,083,695.12|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|13,860,032.71|843,560.00|2,886,725.48|11,816,867.23|
合计|13,860,032.71|843,560.00|2,886,725.48|11,816,867.23|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
1.生产经营补助|340,100.50|||||340,100.50|与收益相关
2.研发项目补助|2,101,760.63|||165,739.29|1,188,000.00|748,021.34|与收益相关
3.设备投入补助|9,230,916.76|843,560.00||1,380,818.35||8,693,658.41|与资产相关
4.生产经营补助|2,169,171.53|||138,817.80||2,030,353.73|与资产相关
5.研发项目补助|18,083.29|||13,350.04||4,733.25|与资产相关
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|43,616.4726||||-2.9750|-2.9750|43,613.4976
2022 年7月6日,公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第四期解除限售条件成就的议案》,同意对2021 年个人绩效考核未达到“优秀”的8 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|714,013,625.35|473,746.52|125,991.25|714,361,380.62
其他资本公积|171,419,535.43|8,008,990.18|923,363.54|178,505,162.07
合计|885,433,160.78|8,482,736.70|1,049,354.79|892,866,542.69
1股本溢价本期新增473,746.52 元系本期限制性股票解锁结转,减少125,991.25 元系本期注销未满足解锁条件相对应的限制性股票,详见附注七、53。
2其他资本公积增加7,949,771.87 元系本期员工持股计划本期确认费用的金额,增加59,218.31元系限制性股票本期确认费用的金额;减少923,363.54 元系本期限制性股票解锁部分结转股本溢价及结转上期相关递延所得税费用。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
库存股|63,004,255.15||63,004,255.15|
合计|63,004,255.15||63,004,255.15|
库存股减少系本期以公司回购专用证券账户回购的天马科技A股普通股股票作为授予员工持股计划的股份来源。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|6,968,604.91|1,199,990.97||||-329,858.98|1,529,849.95|6,638,745.93
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益|13,787.35|||||||13,787.35
其他权益工具投资公允价值变动|6,954,817.56|1,199,990.97||||-329,858.98|1,529,849.95|6,624,958.58
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-343,055.54|349,920.84||||349,920.84||6,865.30
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-343,055.54|349,920.84||||349,920.84||6,865.30
其他综合收益合计|6,625,549.37|1,549,911.81||||20,061.86|1,529,849.95|6,645,611.23
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|64,124,930.07|10,358,812.41||74,483,742.48
任意盈余公积|28,064,612.38|||28,064,612.38
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|92,189,542.45|10,358,812.41||102,548,354.86
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|494,104,910.10|418,304,338.30
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)|347,766.20|-285,338.21
调整后期初未分配利润|494,452,676.30|418,019,000.09
加:本期归属于母公司所有者的净利润|130,300,449.66|83,913,431.50
减:提取法定盈余公积|10,358,812.41|7,479,755.29
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|17,171,078.52|
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|597,223,235.03|494,452,676.30
2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润347,766.20 元。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|6,992,676,416.88|6,327,907,241.31|5,406,569,799.79|4,861,735,675.64
其他业务|14,853,988.41|8,283,426.72|12,452,156.48|3,859,007.13
合计|7,007,530,405.29|6,336,190,668.03|5,419,021,956.27|4,865,594,682.77
对于销售商品类交易,本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务;对于提供服务类交易,本公司在服务完成时点确认已完成的履约义务。本公司的合同价款通常于1年内到期,不存在重大融资成分;本公司部分与客户之间的合同存在销售返利的安排,形成可变对价。本公司按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
营业成本较上期增长30.22%,主要系本期主营业务销售增加所致。
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|293,204.37|231,476.42
教育费附加|164,034.84|125,290.34
资源税||
房产税|5,781,368.11|4,805,730.67