TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|账面余额|整个存续期预期信用损失率%|坏账准备|理由
组合计提:组合1||42.80|45,109,115.21|账龄超过30日但是未满足第三阶段条件
|105,405,335.03|||
合计|105,405,335.03|42.80|45,109,115.21|
 C.2022 年12 月31 日,处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下:||||
项目|账面余额|整个存续期预期信用损失率%|坏账准备|理由
单项计提:金华青年汽车制造有限公司|67,239,814.79|100.00|67,239,814.79|债务人经营困难,已经进入破产清算程序
金华青年商用车销售有限公司|1,200,000.00|100.00|1,200,000.00|债务人经营困难,已经进入破产清算程序
深圳佳捷现代物流控股有限公司|12,976,816.76|100.00|12,976,816.76|未发现可执行财产,法院裁定执行程序终结。
深圳佳捷现代投资控股有限公司|79,567,863.10|100.00|79,567,863.10|未发现可执行财产,法院裁定执行程序终结。
江西中悦实业有限公司|9,026,087.39|100.00|9,026,087.39|未发现可执行财产,法院裁定执行程序终结。
深圳市华智远电子科技有限公司|7,060,000.00|100.00|7,060,000.00|未发现可执行财产,法院裁定执行程序终结。
张明贵|9,162,757.56|100.00|9,162,757.56|法院执行后,无可执行资产
项目|账面余额|整个存续期预期信用损失率%|坏账准备|理由
湖南猎豹汽车销售有限公司|100,000.00|81.71|81,710.52|公司破产清算,按可收回金额计提
合计|186,333,339.60|99.99|186,315,050.12|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|6,415,082.67|412,927.10|6,002,155.57|8,293,496.95|412,927.10|7,880,569.85
在产品||||||
库存商品|56,733,443.71|1,090,342.36|55,643,101.35|61,581,071.22|1,045,421.95|60,535,649.27
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本|255,109.18||255,109.18|160,167.10||160,167.10
低值易耗品|5,361.80||5,361.80|2,587.70||2,587.70
合计|63,408,997.36|1,503,269.46|61,905,727.90|70,037,322.97|1,458,349.05|68,578,973.92
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|412,927.10|||||412,927.10
在产品||||||
库存商品|1,045,421.95|143,698.41||98,778.00||1,090,342.36
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
合计|1,458,349.05|143,698.41||98,778.00||1,503,269.46
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同资产|75,012,616.32|2,130,943.39|72,881,672.93|54,403,027.40|1,563,086.16|52,839,941.24
合计|75,012,616.32|2,130,943.39|72,881,672.93|54,403,027.40|1,563,086.16|52,839,941.24
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
合同资产减值准备|567,857.23|||按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备
合计|567,857.23|||/
合同资产无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。2022年12月31日,计提减值准备的合同资产如下:
项目|账面余额|整个存续期预期信用损失率%|坏账准备|理由
||||预期信用损失
|40,492,185.72|1.00|404,921.86|
30(含)天以内||||
||||预期信用损失
31 天-1 年|34,520,430.60|5.00|1,726,021.53|
合计|75,012,616.32|2.84|2,130,943.39|
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
待摊费用|27,869,351.98|31,340,468.88
应交税费负数重分类|14,987,605.27|52,548,975.52
合计|42,856,957.25|83,889,444.40
江西劲旅环境科技有限公司|23,702,153.35|||3,673,097.35||||||27,375,250.70|
新国线黄山风景区游客集散中心有限公司|2,476,714.81|||-632,189.17||||||1,844,525.64|
小计|26,178,868.16|||3,040,908.18||||||29,219,776.34|
合计|26,178,868.16|||3,040,908.18||||||29,219,776.34|
项目|本期确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
中道旅游产业发展股份有限公司|||||管理层指定且准备长期持有|
江西吉安长运机动车检测有限公司|690,000.00||||管理层指定且准备长期持有|
景德镇长运物流园有限公司|||||管理层指定且准备长期持有|
安徽畅捷交通发展股份有限公司|||||管理层指定且准备长期持有|
黄山市新思维驾驶员培训咨询有限公司|||||管理层指定且准备长期持有|
中度石化当涂有限公司|||||管理层指定且准备长期持有|
上饶新东方旅游公司|||||管理层指定且准备长期持有|
||累计计入其他综合收益的公允价值变动||本期股利收入||指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
投资单位|成本||公允价值|本期终止确认|期末仍持有|
中道旅游产业发展股份有限公司|750,000.00||750,000.00|||
江西吉安长运机动车检测有限公司|5,362,294.51||5,362,294.51||690,000.00|
景德镇长运物流园有限公司|18,298,129.60|1,544,586.99|19,842,716.59|||管理层指定且准备长期持有
安徽畅捷交通发展股份有限公司|2,000,000.00||2,000,000.00|||
黄山市新思维驾驶员培训咨询有限公司|36,000.00||36,000.00|||
中度石化当涂有限公司|1,300,000.00||1,300,000.00|||
上饶新东方旅游公司|810,000.00||810,000.00|||
合计|28,556,424.11|1,544,586.99|30,101,011.10||690,000.00|
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|131,948,454.43|14,275,405.00||146,223,859.43
2.本期增加金额||||
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入||||
(3)企业合并增加||||
3.本期减少金额|3,699,910.00|||3,699,910.00
(1)处置|3,699,910.00|||3,699,910.00
(2)其他转出||||
4.期末余额|128,248,544.43|14,275,405.00||142,523,949.43
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|71,666,997.06|3,128,720.59||74,795,717.65
2.本期增加金额|3,317,253.13|150,312.72||3,467,565.85
(1)计提或摊销|3,317,253.13|150,312.72||3,467,565.85
3.本期减少金额|2,105,313.32|||2,105,313.32
(1)处置|2,105,313.32|||2,105,313.32
(2)其他转出||||
4.期末余额|72,878,936.87|3,279,033.31||76,157,970.18
三、减值准备||||
1.期初余额||||
1.期末账面价值|55,369,607.56|10,996,371.69||66,365,979.25
2.期初账面价值|60,281,457.37|11,146,684.41||71,428,141.78
项目|期末余额|期初余额
固定资产|2,328,915,021.93|2,387,027,606.10
固定资产清理||
合计|2,328,915,021.93|2,387,027,606.10
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|合计
一、账面原值:||||
1.期初余额|2,027,020,079.73|234,494,410.75|2,107,144,301.57|4,368,658,792.05
2.本期增加金额|76,450,821.95|27,238,368.29|203,884,946.68|307,574,136.92
(1)购置|28,521,731.28|7,691,295.55|197,466,680.32|233,679,707.15
(2)在建工程转入|47,929,090.67|11,208,465.61|63,800.00|59,201,356.28
(3)企业合并增加||||
(4)其他||8,338,607.13|6,354,466.36|14,693,073.49
3.本期减少金额|55,087,970.20|22,149,710.55|201,951,316.63|279,188,997.38
(1)处置或报废|20,205,578.45|14,540,396.20|182,366,771.68|217,112,746.33
(2)合并范围减少|517,192.00|5,196,573.42|1,248,657.65|6,962,423.07
(3)其他|34,365,199.75|2,412,740.93|18,335,887.30|55,113,827.98
4.期末余额|2,048,382,931.48|239,583,068.49|2,109,077,931.62|4,397,043,931.59
二、累计折旧||||
1.期初余额|429,600,812.53|144,982,832.49|1,405,944,163.69|1,980,527,808.71
2.本期增加金额|53,395,557.75|20,351,385.64|212,462,917.21|286,209,860.60
(1)计提|53,395,557.75|17,063,192.91|206,828,675.79|277,287,426.45
(2)企业合并增加||||
(3)其他||3,288,192.73|5,634,241.42|8,922,434.15
3.本期减少金额|11,749,090.78|8,880,324.90|179,082,721.21|199,712,136.89
(1)处置或报废|8,523,795.81|6,242,140.73|178,409,671.12|193,175,607.66
(2)合并范围减少|202,758.82|2,527,604.09|673,050.09|3,403,413.00
(3)其他|3,022,536.15|110,580.08||3,133,116.23
4.期末余额|471,247,279.50|156,453,893.23|1,439,324,359.69|2,067,025,532.42
三、减值准备||||
1.期初余额|938,865.56|164,511.68||1,103,377.24
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
3.本期减少金额||||
(1)处置或报废||||
4.期末余额|938,865.56|164,511.68||1,103,377.24
四、账面价值||||
1.期末账面价值|1,576,196,786.42|82,964,663.58|669,753,571.93|2,328,915,021.93
2.期初账面价值|1,596,480,401.64|89,347,066.58|701,200,137.88|2,387,027,606.10
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
祁门客运中心主站房|5,335,914.45|产权正在办理中
当涂客运综合枢纽站|9,966,375.00|产权正在办理中
当涂汽车站客运大楼|379,968.26|产权正在办理中
当涂汽车站安检维修中心|2,587,862.88|产权正在办理中
拓展大道翔龙调度中心|3,961,883.24|产权正在办理中
新余长运客运中心站|19,454,293.21|产权正在办理中
神岗山余家河公交总站|51,040,707.28|产权正在办理中
项目|期末余额|期初余额
在建工程|94,520,863.53|120,765,624.05
工程物资||
合计|94,520,863.53|120,765,624.05
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
南昌高新客运站||||1,995,106.72||1,995,106.72
抚州长运-宜黄分公司新站工程||||874,284.16||874,284.16
抚州长运-抚州枢纽站站前广场工程|2,777,480.19||2,777,480.19|2,777,480.19||2,777,480.19
马鞍山长运-含山中心客运站||||23,563,918.19||23,563,918.19
马鞍山长运-泛太能源梅苑路加油站||||599,895.39||599,895.39
马鞍山长运-当涂新站|420,191.35||420,191.35|406,412.52||406,412.52
萍乡长运-萍乡综合客运枢纽站(高铁项目)|18,633,692.32||18,633,692.32|18,633,692.32||18,633,692.32
吉安公交-二期充电桩工程||||856,510.00||856,510.00
鄱阳长运-鄱阳新车站|2,668,615.50||2,668,615.50|2,707,275.50||2,707,275.50
上饶长运-大众4S 店迁建项目|16,008,204.01||16,008,204.01|15,806,298.05||15,806,298.05
上饶长运-维修中心迁建项目||||8,197,381.63||8,197,381.63
上饶长运-驾校迁建项目|9,866,891.07||9,866,891.07|9,412,963.02||9,412,963.02
上饶长运- 紫溪区乡站|194,669.42||194,669.42|194,669.42||194,669.42
上饶长运-新驾校项目|274,065.19||274,065.19|1,272,825.19||1,272,825.19
鹰潭长运-公交总站宾馆|5,221,275.39||5,221,275.39|5,221,275.39||5,221,275.39
鹰潭公交-北站场站建设|20,551,515.05||20,551,515.05|16,689,267.82||16,689,267.82
鹰潭公交-鹰北公交枢纽场站|949,229.13||949,229.13|949,229.13||949,229.13
赣州方通-城南车站|1,345,630.41||1,345,630.41|261,161.19||261,161.19
九江长运-武宁新城汽车站|391,491.41||391,491.41|364,008.20||364,008.20
九江长运-湖口火车站物流站|1,646,771.88||1,646,771.88|1,646,771.88||1,646,771.88
九江长运-共青新汽车站|1,964,733.61||1,964,733.61|1,982,573.61||1,982,573.61
新余公交天工项目|4,134,873.39||4,134,873.39|||
零星工程|7,781,929.24|310,395.03|7,471,534.21|6,663,019.56|310,395.03|6,352,624.53
合计|94,831,258.56|310,395.03|94,520,863.53|121,076,019.08|310,395.03|120,765,624.05
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
含山中心客运站|35,156,000.00|23,563,918.19|3,140,315.06|26,704,233.25|||76.00|96.00||||自筹加借款
维修中心迁建项目|9,283,900.00|8,197,381.63|2,286,490.90|10,483,872.53|||113.00|96.00||||自筹
上饶汽运-驾校迁建项目|17,506,100.00|9,412,963.02|453,928.05|||9,866,891.07|56.36|96.00||||自筹
上饶汽运-大众4S店迁建项目|49,474,533.00|15,806,298.05|201,905.96|||16,008,204.01|41.78|60.00||||自筹
鹰潭北站场站建设|28,610,000.00|16,689,267.82|3,862,247.23|||20,551,515.05|71.83|90.00||||自筹
萍乡长运-萍乡综合客运枢纽站(高铁项目)|59,960,000.00|18,633,692.32||||18,633,692.32|51.24|80.00||||借款
鄱阳长运-鄱阳新车站|102,540,000.00|2,707,275.50|108,340.00|147,000.00||2,668,615.50|76.78|92.00||||自筹
抚州长运-抚州枢纽站站前广场工程|6,000,000.00|2,777,480.19||||2,777,480.19|46.29|46.00||||自筹加借款
武宁新车站|23,310,000.00|364,008.20|4,859,598.33|4,832,115.12||391,491.41|76.69|95.00||||自筹
合计|331,840,533.00|98,152,284.92|14,912,825.53|42,167,220.90||70,897,889.55|/|/|||/|/
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|3,086,151.17|3,086,151.17
2.本期增加金额|10,262,147.96|10,262,147.96
本期增加|10,262,147.96|10,262,147.96
3.本期减少金额||
4.期末余额|13,348,299.13|13,348,299.13
二、累计折旧||
1.期初余额|588,365.44|588,365.44
2.本期增加金额|4,945,040.21|4,945,040.21
(1)计提|4,945,040.21|4,945,040.21
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额|5,533,405.65|5,533,405.65
四、账面价值||
1.期末账面价值|7,814,893.48|7,814,893.48
2.期初账面价值|2,497,785.73|2,497,785.73
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|1,321,737,823.60||14,506,415.00|1,336,244,238.60
2.本期增加金额|33,853,333.70||935,181.43|34,788,515.13
(1)购置|33,853,333.70||935,181.43|34,788,515.13
(2)内部研发||||
(3)企业合并增加||||
3.本期减少金额|48,107,280.54||200,410.00|48,307,690.54
(1)处置|40,905,945.72||179,210.00|41,085,155.72
(2)合并范围减少|7,201,334.82||21,200.00|7,222,534.82
4.期末余额|1,307,483,876.76||15,241,186.43|1,322,725,063.19
二、累计摊销||||
1.期初余额|253,336,165.53||5,879,360.84|259,215,526.37
2.本期增加金额|27,409,008.79||1,428,637.24|28,837,646.03
(1)计提|27,409,008.79||1,428,637.24|28,837,646.03
(2)企业合并增加||||
3.本期减少金额|11,235,892.83||121,227.29|11,357,120.12
(1)处置|10,133,520.97||113,630.99|10,247,151.96
(2)合并范围减少|1,102,371.86||7,596.30|1,109,968.16
4.期末余额|269,509,281.49||7,186,770.79|276,696,052.28
三、减值准备||||
1.期末账面价值|1,037,974,595.27||8,054,415.64|1,046,029,010.91
2.期初账面价值|1,068,401,658.07||8,627,054.16|1,077,028,712.23
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
抚州长运崇仁分公司本年新增土地使用权|18,004,057.70|办理当中
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的|其他|处置|其他|
抚州市汽车运输总公司|51,714,373.56|||||51,714,373.56
吉安市腾飞客运旅游有限公司|3,844,526.22|||||3,844,526.22
永丰县汽车运输有限公司|7,626,826.89|||||7,626,826.89
黄山市汽车运输总公司|37,994,085.23|||||37,994,085.23
黄山市祁门县长途汽车运输公司|999,656.65|||||999,656.65
鄱阳县弘鑫汽车运输有限公司|1,294,603.56|||||1,294,603.56
江西萍乡长运有限公司|14,471,080.04|||||14,471,080.04
东风汽车上饶技术服务有限公司|392,647.21|||||392,647.21
上饶汽运旅行社有限公司|1,097,539.97|||||1,097,539.97
江西南昌港汽车运输有限公司|5,676,000.00|||||5,676,000.00
上饶汽运集团有限公司|10,866,200.07|||||10,866,200.07
兴发物流(南昌)有限公司|4,925,441.95|||4,925,441.95||
鄱阳县长途汽车运输有限公司|51,292,695.39|||||51,292,695.39
含山县彩虹汽车客运有限责任公司|1,491,693.60|||||1,491,693.60
含山县彩虹汽车出租有限责任公司|1,497,670.00|||||1,497,670.00
含山县城北客运有限责任公司|2,355,029.92|||2,355,029.92||
江西鹰潭长运有限公司|12,278,053.89|||||12,278,053.89
贵溪市市内公交汽车|31,059,888.77|||||31,059,888.77
有限公司||||||
江西长运科技有限公司|145,992.99|||||145,992.99
江西汇通保险代理有限公司|71,718.98|||||71,718.98
景德镇市平安运输有限公司|2,599,989.27|||||2,599,989.27
鄱阳县安泰运输服务有限公司|4,773,043.66|||4,773,043.66||
赣州方通客运股份有限公司|74,300,380.53|||||74,300,380.53
德兴市华能长运有限公司|24,052,636.70|||||24,052,636.70
景德镇恒达物流有限公司|57,761,242.57|||||57,761,242.57
于都县永发公共交通运输有限公司|11,122,837.51|||||11,122,837.51
抚州市金达运输有限责任公司|2,086,173.50|||2,086,173.50||
合计|417,792,028.63|||14,139,689.03||403,652,339.60
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提|其他|处置|其他|
抚州市汽车运输总公司|36,145,190.68|11,162,027.99||||47,307,218.67
永丰县汽车运输有限公司|7,626,826.89|||||7,626,826.89
黄山市汽车运输总公司|37,994,085.23|||||37,994,085.23
黄山市祁门县长途汽车运输公司|999,656.65|||||999,656.65
鄱阳县弘鑫汽车运输有限公司|1,294,603.56|||||1,294,603.56
江西萍乡长运有限公司|14,471,080.04|||||14,471,080.04
东风汽车上饶技术服务有限公司|392,647.21|||||392,647.21
上饶汽运旅行社有限公司|1,097,539.97|||||1,097,539.97
江西南昌港汽车运输有限公司|5,676,000.00|||||5,676,000.00
上饶汽运集团有限公司|10,866,200.07|||||10,866,200.07
兴发物流(南昌)有限公司|4,925,441.95|||4,925,441.95||
鄱阳县长途汽车运输有限公司|51,292,695.39|||||51,292,695.39
含山县彩虹汽车客运有限责任公司|1,491,693.60|||||1,491,693.60
江西鹰潭长运有限公司|12,278,053.89|||||12,278,053.89
贵溪市市内公交汽车有限公司|31,059,888.77|||||31,059,888.77
景德镇市平安运输有限公司|2,599,989.27|||||2,599,989.27
鄱阳县安泰运输服务有限公司|4,773,043.66|||4,773,043.66||
赣州方通客运股份有限公司|74,300,380.53|||||74,300,380.53
德兴市华能长运有限公司|24,052,636.70|||||24,052,636.70
景德镇恒达物流有限公司|57,761,242.57|||||57,761,242.57
于都县永发公共交通运输有限公司|4,018,100.00|7,104,737.51||||11,122,837.51
抚州市金达运输有限责任公司|2,086,173.50|||2,086,173.50||
合计|387,203,170.13|18,266,765.50||11,784,659.11||393,685,276.52
基于减值测试目的,公司将商誉分摊至相关资产组执行减值测试程序。
如测试结果表明包含分摊的商誉的资产组的可收回金额低于其账面价值,确认相应的资产减值损失。减值金额先抵减分摊至该资产组的商誉的账面价值,再根据资产组除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。
本公司采用预计未来现金流量现值的方法计算资产组的可收回金额。预计未来现金流量考虑了资产组的历史财务资料、预期增长率、市场前景以及其他可获得的市场信息。折现率反映了货币的时间价值和资产组业务的特定风险。
评估对象|评估文号|与商誉相关资产组的可收回金额
抚州市汽车运输总公司|中铭评报字[2023]第2053 号|414,776,700.00
于都县永发公共交通运输有限公司|中铭评报字[2023]第2064 号|6,500,000.00
本期新增商誉的形成:无
本期减少商誉的原因:本期因处置子公司而减少的商誉、商誉减值准备均为11,784,659.11元。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
班线经营权|141,275,769.13|17,560,733.30|46,646,988.61|9,671,988.00|102,517,525.82
装修费|7,006,522.15|4,530,008.40|2,367,526.02||9,169,004.53
技术开发服务费|200,666.62|490,000.00|102,389.08||588,277.54
其他|4,317,231.16|5,149,990.43|7,210,486.96||2,256,734.63
合计|152,800,189.06|27,730,732.13|56,327,390.67|9,671,988.00|114,531,542.52
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|4,081,418.10|1,020,354.53|4,057,957.45|767,686.21
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损|13,772,137.93|3,443,034.49|23,685,733.88|5,921,433.47
信用减值准备|68,883,947.77|16,876,565.12|82,619,352.30|19,612,061.12
应付职工薪酬|40,971,991.80|8,929,176.95|58,334,201.22|13,889,512.07
递延收益|29,476,746.51|7,369,186.64|37,210,767.93|9,302,691.99
公允价值计量损失|6,098,357.44|1,524,589.35|6,215,723.30|1,474,161.82
预计负债|261,700.13|65,425.03|6,549,951.88|1,632,987.98
合计|163,546,299.68|39,228,332.10|218,673,687.96|52,600,534.66
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|184,377,298.36|46,094,324.59|194,472,932.36|48,618,233.09
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
公允价值计量收益|1,544,586.99|386,146.75|1,544,586.99|386,146.75
内部交易未实现亏损||||
固定资产折旧|7,914,753.75|1,978,688.44|8,702,049.38|2,175,512.35
无形资产摊销|313,893.72|78,473.43|330,195.88|82,548.97
合计|194,150,532.82|48,537,633.21|205,049,764.61|51,262,441.16
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|337,554,288.79|319,393,919.02
可抵扣亏损|708,316,162.49|562,565,757.69
合计|1,045,870,451.28|881,959,676.71
年份|期末金额|期初金额|备注
2022||4,445,745.49|
2023|37,827,441.85|60,783,727.21|
2024|132,445,397.95|151,629,347.38|
2025|186,237,020.30|217,396,695.90|
2026|117,626,407.19|128,310,241.71|
2027|234,179,895.20||
合计|708,316,162.49|562,565,757.69|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付购土地款|39,800,000.00||39,800,000.00|53,990,000.00||53,990,000.00
预付工程款||||4,320,000.00||4,320,000.00
预付购车款|5,224,867.22||5,224,867.22|1,501,652.13||1,501,652.13
预付设备款||||770,600.00||770,600.00
合计|45,024,867.22||45,024,867.22|60,582,252.13||60,582,252.13
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||50,000,000.00
保证借款|938,500,000.00|600,000,000.00
信用借款|741,000,000.00|1,449,718,050.00
应计利息|7,389,082.56|6,845,658.62
合计|1,686,889,082.56|2,106,563,708.62
保证借款情况见附注关联方及其交易的关联担保情况。
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|76,506,468.54|98,747,600.00
合计|76,506,468.54|98,747,600.00
项目|期末余额|期初余额
1年以内(含1年)|199,861,810.43|128,867,253.21
1-2年|13,436,347.16|14,538,176.97
2-3年|4,786,148.19|3,044,970.43
3年以上|5,443,640.67|3,587,956.28
合计|223,527,946.45|150,038,356.89
项目|期末余额|期初余额
1年以内(含1年)|18,600,779.60|103,182,931.49
1-2年|1,500.00|2,559,221.40
2-3年|49,783.97|19,522.20
3年以上|9,553,613.14|12,015,340.95
合计|28,205,676.71|117,777,016.04
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
中国石油天然气股份有限公司江西销售分公司浮梁县蛟潭加油站|9,534,090.94|预收以后年度的租金
合计|9,534,090.94|/
项目|期末余额
预收的租金|28,134,870.54
预收的其他款项|70,806.17
合计|28,205,676.71
项目|期末余额|期初余额
合同负债|29,926,829.25|54,023,454.57
减:列示于其他非流动负债的||-61,533.94
部分||
合计|29,926,829.25|53,961,920.63
项目|期末余额|期初余额
预收充值款|15,845,823.58|14,272,633.08
预收商品销售款|3,489,390.91|2,641,731.77
预收物管费||637,832.18
预收仓储费||479,091.25
预收其他服务费|10,591,614.76|35,992,166.29
合计|29,926,829.25|54,023,454.57
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|139,278,562.63|645,599,214.15|652,314,761.37|132,563,015.41
二、离职后福利-设定提存计划|2,293,936.82|72,610,983.77|66,668,847.80|8,236,072.79
三、辞退福利||1,973,670.74|1,950,670.74|23,000.00
四、一年内到期的其他福利||||
合计|141,572,499.45|720,183,868.66|720,934,279.91|140,822,088.20
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|130,909,257.89|540,436,998.85|548,789,408.75|122,556,847.99
二、职工福利费|1,117,282.58|32,341,348.30|33,458,630.88|
三、社会保险费|1,135,870.40|32,885,582.16|31,950,284.27|2,071,168.29
其中:医疗保险费|794,977.80|28,827,635.08|28,211,907.97|1,410,704.91
工伤保险费|190,880.71|2,943,346.69|2,645,462.01|488,765.39
生育保险费|150,011.89|1,030,707.65|1,009,021.55|171,697.99
其他||83,892.74|83,892.74|
四、住房公积金|390,165.41|28,068,285.57|27,020,972.54|1,437,478.44
五、工会经费和职工教育经费|5,725,986.35|11,866,999.27|11,095,464.93|6,497,520.69
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
八、其他||||
合计|139,278,562.63|645,599,214.15|652,314,761.37|132,563,015.41
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|2,207,691.39|69,353,869.58|63,616,872.24|7,944,688.73
2、失业保险费|86,245.43|2,111,570.19|1,906,431.56|291,384.06
3、企业年金缴费||1,145,544.00|1,145,544.00|
4、其他||||
合计|2,293,936.82|72,610,983.77|66,668,847.80|8,236,072.79
项目|期末余额|期初余额
增值税|4,496,373.11|6,573,163.36
消费税||
营业税|582,226.57|1,456,510.13
企业所得税|36,757,425.60|48,951,505.16
个人所得税|916,277.17|1,127,733.15
城市维护建设税|880,275.69|920,143.63
教育费附加|420,161.99|449,302.77
地方教育费附加|308,947.73|327,026.37
房产税|5,395,433.37|7,732,469.84
土地使用税|829,591.32|1,043,560.02
印花税|286,791.04|297,493.85
防洪保安基金|289,210.68|472,712.46
价格调节基金|206,821.15|355,776.24
契税|146,891.68|146,891.68
其他|72,183.29|45,874.64
合计|51,588,610.39|69,900,163.30
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利|8,369,483.96|15,886.88
其他应付款|1,088,117,132.37|603,121,387.53
合计|1,096,486,616.33|603,137,274.41
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|8,369,483.96|15,886.88
划分为权益工具的优先股\永续债股利||
优先股\永续债股利-XXX||
优先股\永续债股利-XXX||
应付股利-XXX||
应付股利-XXX||
合计|8,369,483.96|15,886.88
项目|期末余额|期初余额
保险款项|14,413,298.27|15,767,153.68
代扣代付款|20,856,004.29|19,290,778.96
待付款|38,034,068.08|38,950,643.82
往来款|699,413,082.54|222,652,348.49
保证金及押金|147,569,827.26|180,413,562.72
代扣代缴员工社保款|14,706,644.42|8,745,207.46
未结事故款、事故基金|6,184,299.25|4,000,524.75
股权转让款|6,745,223.53|6,740,000.01
工程、设备款|53,967,534.13|12,274,830.20
暂收款|28,725,674.53|24,444,960.08
其他|57,501,476.07|69,841,377.36
合计|1,088,117,132.37|603,121,387.53
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
南昌市政公用集团有限公司|198,000,000.00|股东借款
鹰潭市财政局城市资产营运公司|35,485,200.00|合同未执行完毕
景德镇市恒通物流有限公司|24,234,186.11|股东借款
合计|257,719,386.11|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|10,695,847.33|62,348,185.43
1年内到期的应付债券||101,153,333.41
1年内到期的长期应付款||33,006,013.26
1年内到期的租赁负债|4,572,824.18|353,969.60
合计|15,268,671.51|196,861,501.70
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税|1,618,577.96|3,427,967.08
合计|1,618,577.96|3,427,967.08
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款|25,180,000.00|14,240,000.00
保证借款|55,000,000.00|
信用借款||62,255,300.00
应计利息|15,847.33|92,885.43
减:一年内到期的长期借款|-10,695,847.33|-62,348,185.43
合计|69,500,000.00|14,240,000.00
借款银行|长期借款期末金额|其中:一年内到期的长期借款
新余农村商业银行股份有限公司孔目江支行|55,000,000.00|
安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司|14,500,000.00|
九江银行股份有限公司光华支行|10,680,000.00|10,680,000.00
应计利息|15,847.33|15,847.33
合计|80,195,847.33|10,695,847.33
注:抵押贷款情况见附注所有权或使用权受到限制的资产其他说明,包括利率区间:
项目|期末余额|期初余额
19赣江西长运ZR001||101,153,333.41
减:一年内到期的部分(附注五、29)||-101,153,333.41
合计||0
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|8,129,495.17|2,440,482.23
减:一年内到期的租赁负债|4,572,824.18|353,969.60
合计|3,556,670.99|2,086,512.63
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|84,164,291.87|145,080,258.38
专项应付款|5,856,990.23|5,996,694.41
减:一年内到期部分(附注29)||33,006,013.26
合计|90,021,282.10|118,070,939.53
项目|期末余额|期初余额
责任经营保证金|82,972,271.87|110,784,825.12
租赁保证金|1,192,020.00|1,289,420.00
融资租赁||33,006,013.26
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
专项应付款(注1)|1,601,813.55||30,000.00|1,571,813.55|职工安置费
专项应付款(注2)|4,394,880.86||109,704.18|4,285,176.68|职工安置费
合计|5,996,694.41||139,704.18|5,856,990.23|/
注1:根据《九江市人民政府九江市交通运输局江西九江长途汽车运输集团有限公司与江西长运股份有限公司合作合同》的规定,本公司子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司收到九江市交通运输局拨来的职工改制费期初金额1,601,813.55元,本期支付30,000.00元,期末余额1,571,813.55元。
注2:根据永丰县财政局根据永丰县人民政府《关于永丰县汽车运输有限公司与江西吉安长运有限公司合作方案和永丰县汽车运输有限公司改制方案的批复》(永府办字[2008]152号)文精神,拨给子公司江西永丰长运有限公司尚未支付完毕的改制职工安置费,期初余额
4,394,880.86元为职工身份置换专项款,本期支付109,704.18元,期末余额为4,285,176.68元。
项目|期初余额|期末余额|形成原因
对外提供担保|||
未决诉讼|||
产品质量保证|||
重组义务|||
待执行的亏损合同|||
应付退货款|||
其他|||
交通事故赔偿|6,549,951.88|1,198,764.24|景德镇长运和鹰潭公交因交通事故计提的预计负债
合计|6,549,951.88|1,198,764.24|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|42,419,250.00|28,979,924.84|69,219,174.84|2,180,000.00|政府专项补助
合计|42,419,250.00|28,979,924.84|69,219,174.84|2,180,000.00|/
负债项目|期初余额|本期新增补助|本期计入|本期计|其他变动|期末余额|与资产相
||金额|营业外收入金额|入其他收益金额|||关/与收益相关
购车补贴|20,618,000.00|11,398,500.00|||-32,016,500.00||与资产相关
建设补助|18,000,000.00|7,210,500.00|||-23,030,500.00|2,180,000.00|与资产相关
拆迁补贴|3,801,250.00||||-3,801,250.00||与资产相关
其他资产性补助||10,370,924.84|||-10,370,924.84||与资产相关
项目|期末余额|期初余额
合同负债||61,533.94
合计||61,533.94
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|284,476,800.00||||||284,476,800.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|592,979,899.46|||592,979,899.46
其他资本公积|61,478,980.28|||61,478,980.28
合计|654,458,879.74|||654,458,879.74
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|10,478,838.53|||||||10,478,838.53
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益|9,706,506.42|||||||9,706,506.42
其他权益工具投资公允价值变动|772,332.11|||||||772,332.11
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
其他综合收益合计|10,478,838.53|||||||10,478,838.53
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|25,780,905.74|22,339,131.51|20,107,155.86|28,012,881.39
合计|25,780,905.74|22,339,131.51|20,107,155.86|28,012,881.39
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|97,124,216.59|||97,124,216.59
任意盈余公积|42,800,728.07|||42,800,728.07
储备基金||||
企业发展基金||||
其他|16,742.89|||16,742.89
合计|139,941,687.55|||139,941,687.55
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|-9,072,263.35|-20,544,188.86
调整期初未分配利润合计数(调增+调减-)||
调整后期初未分配利润|-9,072,263.35|-20,544,188.86
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-147,900,828.74|11,476,745.46
减:提取法定盈余公积||
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|3,698,198.40|
转作股本的普通股股利||
其他||4,819.95
期末未分配利润|-160,671,290.49|-9,072,263.35
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,195,056,581.98|1,592,006,441.59|1,502,466,426.63|1,799,718,030.01
其他业务|256,558,545.44|107,301,050.69|314,828,838.13|120,239,820.63
合计|1,451,615,127.42|1,699,307,492.28|1,817,295,264.76|1,919,957,850.64
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|145,161.512742||181,729.526476|
营业收入扣除项目合计金额|25,655.854544||32,439.896667|
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|17.67|/|17.85|/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|25,655.854544|出租固定资产、无形资产,销售材料、加工修改、站务服务、保险代理等。|31,807.821196|出租固定资产、无形资产,销售材料、加工修改、站务服务、保险代理等。
2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。|||632.075471|保理收入
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。||||
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。||||
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。||||
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。||||
与主营业务无关的业务收入小计|25,655.854544||32,439.896667|
二、不具备商业实质的收入||||
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。||||
营业收入扣除后金额|119,505.658198||149,289.629809|
项目|产品销售|工程建造|提供劳务|其它|合计
在某一时段内确认收入|||155,241,641.50||155,241,641.50
在某一时点确认收入|259,248,344.39||1,037,125,141.53||1,296,373,485.92
合计|259,248,344.39||1,192,366,783.03||1,451,615,127.42
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|1,757,607.11|2,925,698.96
教育费附加|1,455,064.98|2,254,960.53
资源税||10,000.00
房产税|17,170,280.90|20,257,110.25
土地使用税|2,579,038.26|3,274,745.45
车船使用税|305,489.06|324,559.79
印花税|1,000,403.35|1,048,819.73
其他|84,294.80|709,564.83
合计|24,352,178.46|30,805,459.54
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|6,661,819.85|8,397,546.40
折旧费|450,344.96|602,394.43
广告费|1,256,692.77|2,551,903.41
其他|2,583,950.19|4,716,197.86
合计|10,952,807.77|16,268,042.10
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|219,426,901.02|214,418,359.32
折旧及资产摊销|50,793,071.15|55,834,980.73
业务招待费|2,892,388.60|5,684,057.02
审计、诉讼、咨询费|6,055,618.64|6,210,185.24
公务用车费|2,490,319.38|3,345,223.08
行政开支|6,942,555.72|14,894,954.46
材料及修理费|1,655,991.90|1,389,479.01
其他|8,901,823.64|14,005,260.60
合计|299,158,670.05|315,782,499.46
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|107,850,958.05|112,103,474.98
减:利息收入|-9,281,531.57|-6,454,805.13
承兑汇票贴息||
汇兑损失||1,209,720.64
减:汇兑收益||
手续费|3,282,339.84|3,217,234.12
合计|101,851,766.32|110,075,624.61
项目|本期发生额|上期发生额
线路及营运补助|305,910,470.98|310,160,136.34
公交四类人员补贴|58,814,793.00|68,690,749.06
亏损补贴|18,275,656.97|21,807,059.00
燃油补贴及新能源补助|36,523,672.68|94,089,097.68
社保及稳岗补贴|4,658,824.69|7,895,459.65
税收奖励及返还|16,776,871.39|17,447,592.73
搬迁和过渡期经营补贴|1,308,170.06|2,460,020.31
其他|10,652,279.56|2,241,845.59
合计|452,920,739.33|524,791,960.36
(1)重要的线路及营运补助|||||
日期|补贴项目|金额|相关批准文件|批准机关|公司
1月|运营补贴|1,233,200.00|乐府办资抄字[2022]2 号|乐平市人民政府办公室|景德镇长运
1月|线路补贴|1,784,093.00|马鞍山市市区与含山县、和县客运班线公交化运营补贴暂行办法|马鞍山市财政局|马鞍山长运
1月|马博线|1,080,000.00|博望人民区政府2012年2月22日第三次常务会议纪要|博望区人民政府|马鞍山长运
1月|运营补贴|3,750,000.00|德兴市人民政府市长办公会议纪要[50]2020 年8 月24 号|德兴市人民政府办公室|上饶汽运
1月|经营补贴|2,240,000.00|于府字[2018]587 号|于都县人民政府|赣州方通