TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由
客户A|5,671,516.97|5,671,516.97|100.00%|预计无法收回
客户B|4,429,956.94|4,429,956.94|100.00%|预计无法收回
客户C|1,928,989.94|1,928,989.94|100.00%|预计无法收回
客户D|972,517.22|972,517.22|100.00%|预计无法收回
客户E|61,068.15|61,068.15|100.00%|预计无法收回
合计|13,064,049.22|13,064,049.22||
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
1 年以内|261,394,041.38|13,069,702.09|5.00%
1 至2 年|68,300,870.10|6,830,087.01|10.00%
2 至3 年|32,253,012.41|6,450,602.48|20.00%
3 至4 年|41,993,415.41|20,996,707.71|50.00%
4 至5 年|5,074,789.85|4,059,831.88|80.00%
5 年以上|31,995,959.47|31,995,959.47|100.00%
合计|441,012,088.62|83,402,890.64|
确定该组合依据的说明:账龄组合。
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|261,394,041.38
1 至2 年|70,229,860.04
2 至3 年|36,682,969.35
3 年以上|85,769,267.07
3 至4 年|41,993,415.41
4 至5 年|5,074,789.85
5 年以上|38,701,061.81
合计|454,076,137.84
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
按单项计提坏账准备|6,705,102.34|6,358,946.88|0.00|0.00|0.00|13,064,049.22
按组合计提坏账准备|67,353,748.88|16,514,362.84|0.00|516,651.95|51,430.87|83,402,890.64
合计|74,058,851.22|22,873,309.72|0.00|516,651.95|51,430.87|96,466,939.86
项目|核销金额
实际核销的应收账款|516,651.95
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|55,056,826.95|12.13%|2,830,167.91
第二名|39,850,635.49|8.78%|3,091,636.55
第三名|19,684,485.18|4.34%|1,240,428.32
第四名|17,505,970.85|3.86%|7,243,353.43
第五名|15,068,878.42|3.32%|753,443.92
合计|147,166,796.89|32.43%|
(5)本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款
(6)本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
项目|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|19,378,039.65|13,350,000.00
应收账款|200,000.00|0.00
合计|19,578,039.65|13,350,000.00
项目|上年年末余额|本期新增|本期终止确认|其他变动|期末余额|累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票|13,350,000.00|94,134,579.44|88,106,539.79|0.00|19,378,039.65|0.00
应收账款|0.00|14,500,000.00|14,300,000.00|0 .00|200,000.00|0.00
合计|13,350,000.00|108,634,579.44|102,406,539.79|0.00|19,578,039.65|0.00
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑汇票|35,193,269.11|0.00
应收账款|13,000,000.00|0.00
合计|48,193,269.11|0.00
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例|金额|比例
1 年以内|6,272,464.35|66.00%|8,527,992.84|71.29%
1 至2 年|22,541.85|0.24%|1,842,038.41|15.40%
2 至3 年|1,835,078.41|19.31%|1,360,934.02|11.38%
3 年以上|1,373,738.38|14.45%|231,384.36|1.93%
合计|9,503,822.99||11,962,349.63|
预付对象|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名|4,021,900.34|42.32
第二名|3,415,300.88|35.94
第三名|627,150.00|6.60
第四名|189,559.03|1.99
第五名|184,000.00|1.94
合计|8,437,910.25|88.79
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|37,810,699.74|14,501,671.27
合计|37,810,699.74|14,501,671.27
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
保证金|6,927,022.96|8,830,001.71
备用金及其他|1,372,630.33|639,735.32
押金|859,898.65|653,398.65
往来款|649,732.33|778,626.92
应收赔偿款|2,550,000.00|3,550,000.00
应收拆迁补偿款|29,212,012.20|
应收股权转让款||2,450,000.00
合计|41,571,296.47|16,901,762.60
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|2,400,091.33|||2,400,091.33
2022 年1 月1 日余额在本期||||
本期计提|1,360,505.40|||1,360,505.40
2022 年12 月31 日余|3,760,596.73|||3,760,596.73
额||||
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|34,180,116.89
1 至2 年|2,393,845.04
2 至3 年|3,828,953.77
3 年以上|1,168,380.77
3 至4 年|221,690.27
4 至5 年|55,600.00
5 年以上|891,090.50
合计|41,571,296.47
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
按组合计提坏账准备|2,400,091.33|1,360,505.40|0.00|0.00|0.00|3,760,596.73
合计|2,400,091.33|1,360,505.40|0.00|0.00|0.00|3,760,596.73
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|应收拆迁补偿款|29,212,012.20|1 年以内|70.27%|1,460,600.61
第二名|应收赔偿款|2,550,000.00|2-3 年|6.13%|510,000.00
第三名|保证金|1,034,975.00|1-2 年|2.49%|103,497.50
第四名|保证金|742,083.00|1 年以内|1.79%|37,104.15
第五名|备用金及其他|650,000.00|1 年以内|1.56%|32,500.00
合计||34,189,070.20||82.24%|2,143,702.26
6)本期无涉及政府补助的其他应收款
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|81,671,516.57|7,539,730.53|74,131,786.04|95,114,282.64|5,448,775.41|89,665,507.23
在产品|3,910,308.47|0.00|3,910,308.47|19,145,592.18|0.00|19,145,592.18
库存商品|26,566,465.90|19,485.73|26,546,980.17|14,567,242.12|1,049,294.61|13,517,947.51
合同履约成本||||23,636,017.73||23,636,017.73
发出商品|85,291,975.21|1,109,199.79|84,182,775.42|125,324,605.57|2,191,869.34|123,132,736.23
委托加工物资|1,185,730.30|0.00|1,185,730.30|0.00|0.00|0.00
合计|198,625,996.45|8,668,416.05|189,957,580.40|277,787,740.24|8,689,939.36|269,097,800.88
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|5,448,775.41|4,311,358.77||2,220,403.65||7,539,730.53
在产品|0.00|0.00||0.00||0.00
库存商品|1,049,294.61|19,485.73||1,049,294.61||19,485.73
发出商品|2,191,869.34|1,109,199.79||2,191,869.34||1,109,199.79
合计|8,689,939.36|5,440,044.29||5,461,567.60||8,668,416.05
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
1 年以内|90,165,504.62|4,508,275.23|85,657,229.39|67,819,593.91|3,390,979.70|64,428,614.21
1 至2 年|18,421,296.76|1,842,129.68|16,579,167.08|8,076,279.66|807,627.97|7,268,651.69
2 至3 年|694,632.48|138,926.49|555,705.99|5,937,922.43|1,187,584.48|4,750,337.95
3 至4 年|1,600,763.12|800,381.56|800,381.56|0.00|0.00|0.00
合计|110,882,196.98|7,289,712.96|103,592,484.02|81,833,796.00|5,386,192.15|76,447,603.85
类别|期末余额|||||上年年末余额||||
|账面余额||减值准备||账面价值|账面余额||减值准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按组合计提减值准备|110,882,196.98|100.00|7,289,712.96|6.57|103,592,484.02|81,833,796.00|100.00|5,386,192.15|6.58|76,447,603.85
其中:账龄组合|110,882,196.98|100.00|7,289,712.96|6.57|103,592,484.02|81,833,796.00|100.00|5,386,192.15|6.58|76,447,603.85
合计|110,882,196.98|100.00|7,289,712.96|6.57|103,592,484.02|81,833,796.00|100.00|5,386,192.15|6.58|76,447,603.85
按组合计提减值准备:7,289,712.96 元。
名称|期末余额||
|合同资产|减值准备|计提比例(%)
1 年以内|90,165,504.62|4,508,275.23|5.00
1 至2 年|18,421,296.76|1,842,129.68|10.00
2 至3 年|694,632.48|138,926.49|20.00
3 至4 年|1,600,763.12|800,381.56|50.00
合计|110,882,196.98|7,289,712.96|6.57
项目|上年年末余额|本期计提|汇率变动|本期转回|本期转销/核销|期末余额|原因
账龄组合|5,386,192.15|1,900,086.46|3,434.35|||7,289,712.96|
合计|5,386,192.15|1,900,086.46|3,434.35|||7,289,712.96|
项目|期末账面余额|减值准备|期末账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间
长期股权投资(祥盛环保12.29%股权)|79,952,120.07|42,152,120.07|37,800,000.00|37,800,000.00|0.00|2023 年12 月31 日
合计|79,952,120.07|42,152,120.07|37,800,000.00|37,800,000.00|0.00|
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期应收款|420,231.26|416,545.52
一年内到期的定期存单及利息|44,638,082.19|0.00
合计|45,058,313.45|416,545.52
项目|期末余额|期初余额
预缴所得税|167,637.47|155,626.36
未交增值税|1,524,059.04|1,398,322.71
待认证进项税额|4,324,077.27|3,891,839.70
合计|6,015,773.78|5,445,788.77
项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|
融资租赁款|895,013.74|0.00|895,013.74|1,370,455.86|0.00|1,370,455.86|4.50%
其中:未实现融资收益|40,766.08|0.00|40,766.08|86,686.98|0.00|86,686.98|4.50%
合计|895,013.74|0.00|895,013.74|1,370,455.86|0.00|1,370,455.86|
(2)本期无因金融资产转移而终止确认的长期应收款
(3)本期无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
北京开源新能投资管理有限公司|1,929,106.28|0.00|0.00|-73,929.04|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1,855,177.24|0.00
小计|1,929,106.28|0.00|0.00|-73,929.04|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1,855,177.24|0.00
合计|1,929,106.28|0.00|0.00|-73,929.04|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1,855,177.24|0.00
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损|54,701,465.58|54,701,465.58
益的金融资产||
合计|54,701,465.58|54,701,465.58
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|7,212,331.28|2,198,433.31|0.00|9,410,764.59
2.本期增加金额|13,118,376.20|4,666,856.04|0.00|17,785,232.24
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入|13,118,376.20|4,666,856.04|0.00|17,785,232.24
(3)企业合并增加||||
||||
3.本期减少金额|6,432,422.77|1,308,337.48|0.00|7,740,760.25
(1)处置||||
(2)其他转出||||
—转入固定资产/无形资产|6,432,422.77|1,308,337.48|0.00|7,740,760.25
4.期末余额|13,898,284.71|5,556,951.87|0.00|19,455,236.58
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|3,530,776.76|566,587.63|0.00|4,097,364.39
2.本期增加金额|2,781,619.56|1,082,049.23|0.00|3,863,668.79
(1)计提或摊销|529,275.76|110,195.96|0.00|639,471.72
—固定资产/无形资产转入|2,252,343.80|971,853.27|0.00|3,224,197.07
3.本期减少金额|3,818,937.69|449,150.48|0.00|4,268,088.17
(1)处置||||
(2)其他转出||||
—转入固定资产/无形资产|3,818,937.69|449,150.48|0.00|4,268,088.17
4.期末余额|2,493,458.63|1,199,486.38|0.00|3,692,945.01
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|11,404,826.08|4,357,465.49|0.00|15,762,291.57
2.期初账面价值|3,681,554.52|1,631,845.68|0.00|5,313,400.20
项目|账面价值|未办妥产权证书原因
金义新厂2#厂房|7,208,754.69|正在办理中,已于2023 年3 月办妥
项目|期末余额|期初余额
固定资产|253,494,356.27|216,520,045.30
合计|253,494,356.27|216,520,045.30
项目|房屋及建筑物|机器设备|光伏设备|运输设备|办公设备|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|190,372,812.72|152,971,508.06|18,319,100.53|14,829,063.11|13,270,153.14|389,762,637.56
2.本期增加金额|48,588,067.37|39,800,069.61||1,423,639.83|1,150,906.51|90,962,683.32
(1)购置||6,977,253.12||1,423,639.83|972,453.50|9,373,346.45
(2)在建工程转入|42,155,644.60|32,822,816.49|||178,161.68|75,156,622.77
(3)企业合并增加||||||
(4)投资性|6,432,422.77|||||6,432,422.77
房地产转回||||||
(5)本期汇率影响|||||291.33|291.33
3.本期减少金额|33,511,767.50|21,785,934.13||864,319.89|1,163,870.78|57,325,892.30
(1)处置或报废|20,393,391.30|21,785,934.13||864,319.89|1,163,870.78|44,207,516.10
(2)转入投资性房地产|13,118,376.20|||||13,118,376.20
4.期末余额|205,449,112.59|170,985,643.54|18,319,100.53|15,388,383.05|13,257,188.87|423,399,428.58
二、累计折旧||||||
1.期初余额|51,115,213.09|88,871,860.87|2,644,807.19|11,604,081.77|11,670,669.23|165,906,632.15
2.本期增加金额|12,416,988.75|12,433,929.95|869,303.76|987,060.57|531,382.69|27,238,665.72
(1)计提|8,598,051.06|12,433,929.95|869,303.76|987,060.57|531,113.61|23,419,458.95
(2)投资性房地产转回|3,818,937.69|||||3,818,937.69
(3)本期汇率影响|||||269.08|269.08
3.本期减少金额|16,015,460.26|18,126,109.58||810,174.70|912,529.59|35,864,274.13
(1)处置或报废|13,763,116.46|18,126,109.58||810,174.70|912,529.59|33,611,930.33
(2)转入投资性房地产|2,252,343.80|||||2,252,343.80
4.期末余额|47,516,741.58|83,179,681.24|3,514,110.95|11,780,967.64|11,289,522.33|157,281,023.74
三、减值准备||||||
1.期初余额|323,941.20|6,911,358.62||282.50|100,377.79|7,335,960.11
2.本期增加金额||5,880,229.63||||5,880,229.63
(1)计提||5,880,229.63||||5,880,229.63
3.本期减少金额||568,441.97|||23,699.20|592,141.17
(1)处置或报废||568,441.97|||23,699.20|592,141.17
4.期末余额|323,941.20|12,223,146.28||282.50|76,678.59|12,624,048.57
四、账面价值||||||
1.期末账面价|157,608,429.81|75,582,816.02|14,804,989.58|3,607,132.91|1,890,987.95|253,494,356.27
值||||||
2.期初账面价值|138,933,658.43|57,188,288.57|15,674,293.34|3,224,698.84|1,499,106.12|216,520,045.30
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注
房屋建筑|497,000.00|173,058.80|323,941.20|0.00|
机器设备|29,982,189.13|17,076,950.70|12,218,639.37|686,599.06|
办公设备|997,383.40|915,989.53|81,185.50|208.37|
运输设备|5,650.00|5,367.50|282.50|0.00|
合计|31,482,222.53|18,171,366.53|12,624,048.57|686,807.43|
(3)本期无通过经营租赁租出的固定资产
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
金义都市新区新厂房二期|16,839,311.48|正在办理中,已于2023 年3 月办妥。
金义都市新区新厂房三期|40,474,290.21|正在办理中,已于2023 年3 月办妥。
项目|期末余额|期初余额
在建工程|5,743,241.55|25,776,710.98
合计|5,743,241.55|25,776,710.98
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
在安装设备|1,637,168.14||1,637,168.14|2,415,779.94||2,415,779.94
办公楼展厅装修|4,106,073.41||4,106,073.41|417,735.84||417,735.84
在安装软件||||1,079,012.60||1,079,012.60
新厂三期工程||||21,864,182.60||21,864,182.60
合计|5,743,241.55||5,743,241.55|25,776,710.98||25,776,710.98
项目名称|预算数|期初余额|本期增加|本期转入|本期其他|期末余额|工程累计|工程进度|利息资本|其中:|本期利息|资金来源
|||金额|固定资产金额|减少金额||投入占预算比例||化累计金额|本期利息资本化金额|资本化率|
新厂三期工程|35,000,000.00|21,864,182.60|18,610,107.61|40,474,290.21|||115.64%|100.00%|||0.00%|其他
合计|35,000,000.00|21,864,182.60|18,610,107.61|40,474,290.21|||||||0.00%|
项目|房屋及建筑物|运输设备|合计
一、账面原值:|||
1.期初余额|9,845,761.48|251,806.07|10,097,567.55
2.本期增加金额|1,401,682.95||1,401,682.95
—新增租赁|1,401,682.95||1,401,682.95
3.本期减少金额|1,995,621.45||1,995,621.45
—处置|1,995,621.45||1,995,621.45
4.期末余额|9,251,822.98|251,806.07|9,503,629.05
二、累计折旧|||
1.期初余额|1,772,278.86|107,916.84|1,880,195.70
2.本期增加金额|2,307,590.68|107,916.86|2,415,507.54
(1)计提|2,307,590.68|107,916.86|2,415,507.54
3.本期减少金额|997,810.74||997,810.74
(1)处置|997,810.74||997,810.74
4.期末余额|3,082,058.80|215,833.70|3,297,892.50
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
(1)计提|||
|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|6,169,764.18|35,972.37|6,205,736.55
2.期初账面价值|8,073,482.62|143,889.23|8,217,371.85
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|57,371,154.32|200,000.00||2,997,815.04|60,568,969.36
2.本期增加金额|1,308,337.48|||1,047,931.95|2,356,269.43
(1)购置||||1,045,820.08|
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
(4)本期投资性房地产转入|1,308,337.48||||1,308,337.48
(5)本期汇率调整||||2,111.87|2,111.87
3.本期减少金额|8,508,583.17|||755,454.29|9,264,037.46
(1)处置|3,841,727.13|||755,454.29|4,597,181.42
(2)转入投资性房地产|4,666,856.04||||4,666,856.04
4.期末余额|50,170,908.63|200,000.00||3,290,292.70|53,661,201.33
二、累计摊销|||||
1.期初余额|10,790,280.34|200,000.00||1,263,660.05|12,253,940.39
2.本期增加金额|1,561,165.59|||332,735.95|1,893,901.54
(1)计提|1,112,015.11|||330,624.08|1,442,639.19
(2)本期投资性房地产转入|449,150.48||||449,150.48
(3)汇率影响||||2,111.87|2,111.87
3.本期减少金额|2,298,508.10|||377,727.00|2,676,235.10
(1)处置|1,326,654.83|||377,727.00|1,704,381.83
(2)转入投资性房地产|971,853.27||||971,853.27
4.期末余额|10,052,937.83|200,000.00||1,218,669.00|11,471,606.83
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|40,117,970.80|||2,071,623.70|42,189,594.50
2.期初账面价值|46,580,873.98|||1,734,154.99|48,315,028.97
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
浙江晟开公司|1,347,687.20|||||1,347,687.20
开尔环保公司|20,990,289.03|||||20,990,289.03
无锡金科尔公司|1,306,138.65|||||1,306,138.65
合计|23,644,114.88|||||23,644,114.88
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
浙江晟开公司|1,347,687.20|||||1,347,687.20
开尔环保公司|20,990,289.03|||||20,990,289.03
无锡金科尔公司|1,306,138.65|||||1,306,138.65
合计|23,644,114.88|||||23,644,114.88
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
厂区绿化|301,629.92|25,734.80|143,598.12||183,766.60
合计|301,629.92|25,734.80|143,598.12||183,766.60
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|122,486,476.18|19,448,308.07|82,990,772.31|14,622,845.45
内部交易未实现利润|5,775,167.21|866,275.08|785,480.31|117,822.05
可抵扣亏损|1,539,928.33|384,982.08|201,152.87|50,288.22
交易性金融资产公允价值变动|437,225.31|65,583.80||
股份支付|6,140,800.00|945,360.00||
递延收益|8,233,290.38|1,234,993.56|7,404,396.25|1,110,659.44
合计|144,612,887.41|22,945,502.59|91,381,801.74|15,901,615.16
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
固定资产加速折旧税收优惠|26,041,620.10|3,966,581.07|5,075,643.10|806,004.61
其他非流动金融资产公允价值变动|11,995,225.58|1,799,283.84|11,995,225.58|1,799,283.84
参股公司投资收益|8,839,288.33|1,325,893.25|8,839,288.33|1,325,893.25
交易性金融资产公允价值变动|||177,323.83|26,598.57
合计|46,876,134.01|7,091,758.16|26,087,480.84|3,957,780.27
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|5,765,864.91|17,179,637.68||15,901,615.16
递延所得税负债|5,765,864.91|1,325,893.25||3,957,780.27
项目|期末余额|期初余额
资产减值准备|51,757,413.46|18,548,873.19
递延收益|3,489,494.58|3,796,585.98
可抵扣亏损|15,374,921.54|37,132,683.74
股份支付|484,800.00|
合计|71,106,629.58|59,478,142.91
年份|期末金额|期初金额|备注
2022 年度||12,813,982.52|
2023 年度|5,119,729.61|13,845,397.86|
2024 年度|5,098,578.55|5,316,689.98|
2025 年度|5,033,194.24|5,033,194.24|
2026 年度|123,419.14|123,419.14|
2027 年度|||
合计|15,374,921.54|37,132,683.74|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
一年以上合同资产|22,664,503.43|1,402,790.25|21,261,713.18|33,385,135.82|1,940,994.10|31,444,141.72
预付工程设备款|1,019,407.54||1,019,407.54|5,119,528.72||5,119,528.72
大额存单及利息||||42,988,082.19||42,988,082.19
合计|23,683,910.97|1,402,790.25|22,281,120.72|81,492,746.73|1,940,994.10|79,551,752.63
项目|期末余额|期初余额
质押借款|32,000,000.00|6,000,000.00
抵押借款|5,000,000.00|30,000,000.00
保证借款|14,800,000.00|3,000,000.00
商票承兑汇票贴现||5,000,000.00
信用证贴现|10,000,000.00|
应付短期借款利息|39,222.22|40,654.16
合计|61,839,222.22|44,040,654.16
(2)本期无已逾期未偿还的短期借款情况
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|4,356,343.24|8,829,814.24
合计|4,356,343.24|8,829,814.24
项目|期末余额|期初余额
应付材料款|76,509,694.36|116,671,617.53
应付安装服务费|56,480,134.58|49,204,243.27
应付设备工程款|20,061,488.89|9,032,140.63
应付运费|1,474,598.23|2,723,795.27
其他|1,026,029.13|457,526.54
合计|155,551,945.19|178,089,323.24
(2)期末无账龄超过1 年的重要应付账款。
项目|期末余额|期初余额
预收房租费|143,021.13|496,353.01
合计|143,021.13|496,353.01
(2)期末无账龄超过1 年的重要预收款项
项目|期末余额|期初余额
预收客户合同款|59,731,176.01|104,151,247.84
合计|59,731,176.01|104,151,247.84
项目|变动金额|变动原因
预收客户合同款|-44,420,071.83|随着合同的履约,期初预收的客户合同款在报告期内确认收入。
合计|-44,420,071.83|——
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|24,117,409.75|81,313,993.72|82,099,984.76|23,331,418.71
二、离职后福利-设定提存计划|275,415.96|4,959,299.93|4,928,012.29|306,703.60
三、辞退福利||740,366.16|740,366.16|
合计|24,392,825.71|87,013,659.81|87,768,363.21|23,638,122.31
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|16,123,117.80|74,350,245.84|74,803,473.10|15,669,890.54
2、职工福利费||3,143,864.11|3,143,864.11|
3、社会保险费|152,474.86|2,864,934.78|2,814,408.62|203,001.02
其中:医疗保险费|138,612.82|2,562,912.17|2,516,295.00|185,229.99
工伤保险费|13,862.04|278,355.68|276,309.20|15,908.52
生育保险费||23,666.93|21,804.42|1,862.51
4、住房公积金|25,010.00|856,236.20|844,673.80|36,572.40
5、工会经费和职工教育经费|7,816,807.09|98,712.79|493,565.13|7,421,954.75
合计|24,117,409.75|81,313,993.72|82,099,984.76|23,331,418.71
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|265,916.78|4,795,797.98|4,765,463.16|296,251.60
2、失业保险费|9,499.18|163,501.95|162,549.13|10,452.00
合计|275,415.96|4,959,299.93|4,928,012.29|306,703.60
项目|期末余额|期初余额
增值税|12,316,586.18|18,267,568.08
消费税|0.00|0.00
企业所得税|13,377,245.20|12,587,464.11
个人所得税|276,859.93|139,662.68
城市维护建设税|424,561.87|468,784.93
房产税|1,856,734.71|1,529,552.13
教育费附加|211,231.86|255,030.42
地方教育费附加|141,379.95|170,011.29
其他|204,751.11|75,574.93
合计|28,809,350.81|33,493,648.57
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|46,203,759.61|18,341,054.14
合计|46,203,759.61|18,341,054.14
项目|期末余额|期初余额
押金保证金|2,111,356.48|1,611,884.63
未结算费用|864,022.60|1,445,950.76
往来款|16,561,980.53|15,283,218.75
限制性股票回购义务|26,666,400.00|
合计|46,203,759.61|18,341,054.14
2)期末无账龄超过1 年的重要其他应付款
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的租赁负债|2,854,118.83|2,369,559.80
合计|2,854,118.83|2,369,559.80
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|3,283,249.86|1,209,228.24
合计|3,283,249.86|1,209,228.24
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|5,393,426.79|7,241,094.83
合计|5,393,426.79|7,241,094.83
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|11,200,982.23|2,674,500.00|2,152,697.27|11,722,784.96|与资产相关
合计|11,200,982.23|2,674,500.00|2,152,697.27|11,722,784.96|
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
拆迁补偿|3,796,585.98|||307,091.40|||3,489,494.58|与资产相关
2016 年度工业企业技改补助|2,467,945.30|||555,658.22|||1,912,287.08|与资产相关
2017 年度工业企业技改补助|2,698,259.49|||617,821.54|||2,080,437.95|与资产相关
市区数字化车间和物联网工厂项目补助|2,238,191.46|||516,907.80|||1,721,283.66|与资产相关
年产50 万平方米新型装饰用搪瓷钢板技改项目||1,999,000.00||124,536.51|||1,874,463.49|与资产相关
年产10 万平方米高端珐琅产品的技改项目||675,500.00||30,681.80|||644,818.20|与资产相关
合计|11,200,982.23|2,674,500.00||2,152,697.27|||11,722,784.96|
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|511,424,086.00||||-3,972,700.00|-3,972,700.00|507,451,386.00
根据公司2022 年10 月24 日第五届董事会第三次(临时)会议决议和修改后的章程规定,并经公司2022 年第二次临时股东大会审议通过,公司注销回购专用证券账户股份3,972,700 股,合计减少注册资本人民币3,972,700.00 元,变更后的注册资本为人民币507,451,386.00 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|192,742,264.71||60,588,230.66|132,154,034.05
其他资本公积||11,118,080.00||11,118,080.00
合计|192,742,264.71|11,118,080.00|60,588,230.66|143,272,114.05
1、根据公司2022 年10 月24 日第五届董事会第三次(临时)会议决议和修改后的章程规定,并经公司2022 年第二次临时股东大会审议通过,公司注销回购专用证券账户股份3,972,700 股,减少资本溢价(股本溢价)25,125,990.45 元,减少库存股29,098,690.45 元。
2、经公司股东大会2022 年6 月21 日审议批准,公司向符合授予条件的29 名激励对象授予限制性人民币普通股(A 股)8,200,000.00 股,股票每股面值1 元,每股授予价3.00 元,激励对象共计缴纳出资额24,600,000.00 元,转让回购股票收到的金额与库存股回购成本差额计入资本公积,其中冲减库存股成本人民币60,062,240.21 元,减少资本溢价(股本溢价)人民币35,462,240.21 元。
3、其他资本公积增加系本期确认以权益工具结算的股份支付,详见本节“十三、股份支付”。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
回购股份|149,159,639.37||89,160,930.66|59,998,708.71
股权激励||26,666,400.00||26,666,400.00
合计|149,159,639.37|26,666,400.00|89,160,930.66|86,665,108.71
1、根据公司2022 年10 月24 日第五届董事会第三次(临时)会议决议和修改后的章程规定,并经公司2022 年第二次临时股东大会审议通过,公司注销回购专用证券账户股份3,972,700 股,合计减少注册资本人民币3,972,700.00 元,减少资本公积(股本溢价)25,125,990.45 元,减少库存股29,098,690.45元。
2、经公司股东大会2022 年6 月21 日审议批准,公司向符合授予条件的29 名激励对象授予限制性人民币普通股(A 股)8,200,000.00 股,股票每股面值1 元,每股授予价3.00 元,激励对象共计缴纳出资额24,600,000.00 元,转让回购股票收到的金额与库存股回购成本差额计入资本公积,其中冲减库存股成本人民币60,062,240.21 元,减少资本溢价(股本溢价)人民币35,462,240.21 元。按照发行限制性股票的数量及相应的回购价格计算确定的金额确认库存股26,666,400.00 元,同时就回购义务确认负债计入其他应付款26,666,400.00 元。
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
将重分类进损益的其他综合收益|1,398,048.59|-2,745,973.10||||-1,922,181.17|-823,791.93|-524,132.58
外币财务报表折算差额|1,398,048.59|-2,745,973.10||||-1,922,181.17|-823,791.93|-524,132.58
其他综合收益合计|1,398,048.59|-2,745,973.10||||-1,922,181.17|-823,791.93|-524,132.58
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|53,763,707.16|9,601,663.31||63,365,370.47
合计|53,763,707.16|9,601,663.31||63,365,370.47
法定盈余公积本期增加9,601,663.31 元,系根据章程规定按母公司当期实现净利润提取10%的盈余公积。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|370,442,656.07|312,089,828.92
调整后期初未分配利润|370,442,656.07|312,089,828.92
加:本期归属于母公司所有者的净利润|73,004,559.34|71,457,284.09
减:提取法定盈余公积|9,601,663.31|5,184,934.05
应付普通股股利|8,050,725.45|7,919,522.89
期末未分配利润|425,794,826.65|370,442,656.07
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|694,400,935.36|520,061,762.19|772,455,038.14|587,558,992.95
其他业务|9,344,751.51|4,048,084.47|8,911,438.20|1,962,648.32
合计|703,745,686.87|524,109,846.66|781,366,476.34|589,521,641.27
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|703,745,686.87|营业收入总额|781,366,476.34|营业收入总额
营业收入扣除项目合计金额|10,886,253.47|销售材料、收取的租金等收入|10,247,006.29|销售材料、收取的租金等收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重|1.55%||1.31%|
一、与主营业务无关的业务收入||||
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|10,886,253.47|销售材料、收取的租金等收入|10,247,006.29|销售材料、收取的租金等收入
2.不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。||无相关业务||无相关业务
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。||无相关业务||无相关业务
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收||无相关业务||无相关业务
入。||||
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。||无相关业务||无相关业务
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。||无相关业务||无相关业务
与主营业务无关的业务收入小计|10,886,253.47|销售材料、收取的租金等收入|10,247,006.29|销售材料、收取的租金等收入
二、不具备商业实质的收入||||
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。||无相关业务||无相关业务
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入,利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。||无相关业务||无相关业务
3.交易价格显失公允的业务产生的收入。||无相关业务||无相关业务
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。||无相关业务||无相关业务
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。||无相关业务||无相关业务
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。||无相关业务||无相关业务
不具备商业实质的收入小计|0.00|无相关业务|0.00|无相关业务
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入|10,886,253.47||10,247,006.29|
营业收入扣除后金额|692,859,433.40|营业收入总额减除扣除项目后的余额|771,119,470.05|营业收入总额减除扣除项目后的余额
合同分类|分部1|分部2||合计
商品类型|694,400,935.36|||694,400,935.36
其中:||||
内立面装饰搪瓷材料|316,289,169.06|||316,289,169.06
工业保护搪瓷材料|244,092,568.61|||244,092,568.61
珐琅板绿色建筑幕墙材料|29,183,175.45|||29,183,175.45
幕墙装饰工程|103,294,520.28|||103,294,520.28
电力销售|1,541,501.96|||1,541,501.96
按经营地区分类|694,400,935.36|||694,400,935.36
其中:||||
境内|693,406,940.38|||693,406,940.38
境外|993,994.98|||993,994.98
按商品转让的时间分类|694,400,935.36|||694,400,935.36
其中:||||
在某一时点确认|591,106,415.08|||591,106,415.08
在某一时段内确认|103,294,520.28|||103,294,520.28
按销售渠道分类|694,400,935.36|||694,400,935.36
其中:||||
直销|694,400,935.36|||694,400,935.36
合计|694,400,935.36|||694,400,935.36
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为418,167,413.93 元,其中,
274,479,392.80 元预计将于2023 年度确认收入,139,130,511.01 元预计将于2024 年度确认收入,4,557,510.12 元预计将于2025 年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|1,505,427.42|1,221,822.00
教育费附加|814,495.43|667,377.42
房产税|2,261,970.01|1,916,096.39
土地使用税|258,495.12|172,490.09
印花税|756,116.78|230,231.21
地方教育费附加|543,564.66|444,918.32
环保税|651.72|877.82
合计|6,140,721.14|4,653,813.25
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|11,562,608.44|10,445,424.24
车辆及差旅费|2,478,682.09|2,807,140.15
业务招待费|2,046,738.99|2,237,092.36
租赁物业水电费|798,940.20|875,227.27
投标服务费|1,137,883.01|1,159,528.12
股份支付|1,919,520.00|0.00
其他|1,121,100.10|1,669,616.41
合计|21,065,472.83|19,194,028.55
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|25,710,911.28|26,329,399.46
折旧及摊销|9,712,147.31|11,016,429.23
办公费|4,471,221.52|4,721,775.39
车辆及差旅费|2,028,864.54|2,454,541.28
诉讼费|1,018,520.22|1,212,136.71
业务招待费|3,159,274.16|3,146,390.59
股份支付|6,249,792.00|0.00
其他|6,912,101.90|5,268,906.26
合计|59,262,832.93|54,149,578.92
项目|本期发生额|上期发生额
材料费|8,837,889.29|5,606,488.14
职工薪酬|14,707,771.46|13,219,752.46
折旧及摊销|1,314,849.92|1,221,343.71
股份支付|2,611,648.00|0.00
其他|1,665,040.99|2,428,799.10
合计|29,137,199.66|22,476,383.41
项目|本期发生额|上期发生额
租赁负债利息支出|303,329.57|381,725.79
利息支出|1,339,774.98|2,652,245.17
票据贴现利息支出|373,106.14|771,293.03
减:利息收入|2,839,397.84|2,319,811.87
金融机构手续费|654,442.68|468,256.58
汇兑损益|-2,581,829.66|873,298.27
合计|-2,750,574.13|2,827,006.97
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
政府补助|9,352,621.22|6,687,440.40
代扣个人所得税手续费|2,023.27|1,303.99
合计|9,354,644.49|6,688,744.39
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-73,929.04|-37,048.08
处置长期股权投资产生的投资收益||7,315,586.17
处置交易性金融资产取得的投资收益||-8,655,708.46
理财产品收益|1,201,342.42|8,172.24
处置其他非流动金融资产取得的投资收益||1,450,000.00
合计|1,127,413.38|81,001.87
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-613,284.70|2,992,207.89
其他非流动金融资产||5,076,883.50
合计|-613,284.70|8,069,091.39
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-1,360,505.40|80,151.01
应收票据坏账损失|-151,647.91|-1,727,617.24
应收账款坏账损失|-22,873,309.72|-12,600,125.79
应收款项融资减值损失|0.00|791,262.39
合计|-24,385,463.03|-13,456,329.63
项目|本期发生额|上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-5,440,044.29|-4,565,356.38
固定资产减值损失|-5,880,229.63|0.00
合同资产减值损失|-1,361,882.61|-3,253,869.46
持有待售资产减值准备|-42,152,120.07|0.00
合计|-54,834,276.60|-7,819,225.84