TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|452,342,770.15|482,030,148.73|2,376,875.62|9,981,333.53|946,731,128.03
2.期初账面价值|398,636,357.53|414,222,665.24|831,641.94|14,155,590.14|827,846,254.85
项目|期末余额|期初余额
在建工程|461,439,330.34|114,608,782.86
合计|461,439,330.34|114,608,782.86
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
大型智能高空作业平台建设项目|2,910,473.41||2,910,473.41|100,131,017.31||100,131,017.31
智能工厂控制系统项目|||-|1,768,991.17||1,768,991.17
年产4,000 台大型智能高位高空平台项目|458,528,856.93||458,528,856.93|12,708,774.38||12,708,774.38
合计|461,439,330.34||461,439,330.34|114,608,782.86||114,608,782.86
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
大型智能高空作业平台建设项目|693,056,000.00|100,131,017.31|15,862,808.35|113,083,352.25||2,910,473.41|127.30|完工||||募集资金、专项资金和自有资金
智能工厂控制系统项目|2,000,000.00|1,768,991.17||1,768,991.17|||99.95|完工||||募集资金、专项资金和自有资金
年产4,000台大型智能高位高空平台项目|1,620,593,000.00|12,708,774.38|445,820,082.55|||458,528,856.93|31.11|建设期||||募集资金、专项资金和自有资金
合计|2,315,649,000|114,608,782.86|461,682,890.90|114,852,343.42|-|461,439,330.34|/|/|||/|/
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|8,766,150.98|8,766,150.98
2.本期增加金额|775,354.16|775,354.16
(1)新增租赁|775,354.16|775,354.16
3.本期减少金额|1,222,143.30|1,222,143.30
(1)处置|1,222,143.30|1,222,143.30
4.期末余额|8,319,361.84|8,319,361.84
二、累计折旧||
1.期初余额|1,757,180.20|1,757,180.20
2.本期增加金额|3,411,293.25|3,411,293.25
(1)计提|3,411,293.25|3,411,293.25
3.本期减少金额|658,077.14|658,077.14
(1)处置|658,077.14|658,077.14
4.期末余额|4,510,396.31|4,510,396.31
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|3,808,965.53|3,808,965.53
2.期初账面价值|7,008,970.78|7,008,970.78
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件使用权|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|253,899,922.25|||2,353,089.43|256,253,011.68
2.本期增加金额|150,857,268.87|||21,745,841.24|172,603,110.11
(1)购置|122,081,471.00|||19,976,850.07|142,058,321.07
(2)内部研发||||1,768,991.17|1,768,991.17
(3)企业合并增加|28,775,797.87||||28,775,797.87
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|404,757,191.12|||24,098,930.67|428,856,121.79
二、累计摊销|||||
1.期初余额|21,379,740.22|||1,120,274.26|22,500,014.48
2.本期增加金额|7,625,334.48|||2,371,198.62|9,996,533.10
(1)计提|7,625,334.48|||2,371,198.62|9,996,533.10
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|29,005,074.70|||3,491,472.88|32,496,547.58
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|375,752,116.42|||20,607,457.79|396,359,574.21
2.期初账面价值|232,520,182.03|||1,232,815.17|233,752,997.20
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
保险费|1,378,460.13|992,067.17|864,406.80||1,506,120.50
装修费|658,269.61|664,280.31|473,587.18||848,962.74
合计|2,036,729.74|1,656,347.48|1,337,993.98||2,355,083.24
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
衍生工具公允价值变动|54,042,118.76|7,959,831.94||
递延收益|142,657,234.92|21,398,585.24|62,096,923.21|9,314,538.48
预计负债|58,965,393.64|8,844,809.05|38,450,141.39|5,767,521.21
坏账准备|83,216,668.54|13,093,349.50|59,604,764.70|9,783,782.17
合计|338,881,415.86|51,296,575.73|160,151,829.30|24,865,841.86
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
衍生工具公允价值变动|28,974,341.10|4,346,151.17||
固定资产加速折旧|111,576,625.05|16,769,436.13|85,063,370.20|12,759,505.53
合计|140,550,966.15|21,115,587.30|85,063,370.20|12,759,505.53
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|21,115,587.30|30,180,988.43|12,759,505.53|12,106,336.33
递延所得税负债|21,115,587.30||12,759,505.53|
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||228.67
可抵扣亏损|10,194,818.00|1,767,608.98
合计|10,194,818.00|1,767,837.65
年份|期末金额|期初金额|备注
2022||1,293,179.16|
2023|474,429.82|474,429.82|
2027|6,163,072.32||
无期限|3,557,315.86||荷兰地区子公司的亏损
合计|10,194,818.00|1,767,608.98|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付长期资产购置款|146,355,100.00||146,355,100.00|20,364,782.38||20,364,782.38
合计|146,355,100.00||146,355,100.00|20,364,782.38||20,364,782.38
项目|期末余额|期初余额
抵押借款||277,192,286.13
信用借款|335,000,000.00|170,446,944.55
短期借款应付利息|79,323.47|1,708,393.33
合计|335,079,323.47|449,347,624.01
项目|期末余额|期初余额
外汇衍生工具|54,042,118.76|
合计|54,042,118.76|
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|1,087,759,627.96|677,113,553.25
合计|1,087,759,627.96|677,113,553.25
项目|期末余额|期初余额
材料采购款|1,257,347,003.70|1,153,143,964.79
固定资产采购款|6,518,920.70|28,468,479.70
其他采购款|29,197,180.84|9,482,202.00
合计|1,293,063,105.24|1,191,094,646.49
项目|期末余额|期初余额
预收货款|28,963,105.67|17,944,435.95
合计|28,963,105.67|17,944,435.95
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|28,117,016.16|307,365,575.70|275,499,048.42|59,983,543.44
二、离职后福利-设定提存计划|1,078,552.85|15,356,210.12|15,307,829.35|1,126,933.62
三、辞退福利||13,334.00|13,334.00|
合计|29,195,569.01|322,735,119.82|290,820,211.77|61,110,477.06
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|26,841,787.36|261,347,154.91|229,716,675.22|58,472,267.05
二、职工福利费||26,205,470.87|26,205,470.87|
三、社会保险费|706,065.30|10,805,765.14|10,696,444.55|815,385.89
其中:医疗保险费|622,306.43|9,814,869.87|9,723,677.85|713,498.45
工伤保险费|83,758.87|981,171.77|963,043.20|101,887.44
生育保险费||9,723.50|9,723.50|
四、住房公积金|569,163.50|8,661,941.84|8,535,214.84|695,890.50
五、工会经费和职工教育经费|-|345,242.94|345,242.94|-
合计|28,117,016.16|307,365,575.70|275,499,048.42|59,983,543.44
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|1,041,528.30|14,800,235.39|14,753,670.32|1,088,093.37
2、失业保险费|37,024.55|555,974.73|554,159.03|38,840.25
合计|1,078,552.85|15,356,210.12|15,307,829.35|1,126,933.62
项目|期末余额|期初余额
增值税|12,200,975.94|20,425,277.43
企业所得税|207,559,753.49|137,480,627.17
个人所得税|2,163,241.07|205,859.24
城市维护建设税|308,777.61|2,697,499.85
教育费附加|308,831.94|2,697,499.87
房产税|1,533,345.10|1,240,501.03
印花税|704,835.76|259,642.59
合计|224,779,760.91|165,006,907.18
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|210,859,355.37|188,636,652.28
合计|210,859,355.37|188,636,652.28
项目|期末余额|期初余额
融资租赁保证金|182,292,802.00|164,414,400.00
保证金|1,118,934.68|432,380.00
其他|27,447,618.69|23,789,872.28
合计|210,859,355.37|188,636,652.28
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
融资租赁保证金|32,911,000.00|融资租赁未到期
合计|32,911,000.00|/
项目|期末余额|期初余额
1 年内到期的长期借款|438,435,876.63|420,063,940.48
1 年内到期的租赁负债|2,700,375.16|3,035,039.94
1 年内到期的长期借款应付利息|1,152,849.14|778,137.08
合计|442,289,100.93|423,877,117.50
其他流动负债情况
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|3,619,297.69|2,143,407.13
已背书尚未到期应收票据|11,304,980.05|
合计|14,924,277.74|2,143,407.13
项目|期末余额|期初余额
保证借款|769,065,664.28|721,769,868.86
信用借款|408,499,000.00|
应付利息|2,118,224.51|778,137.08
减:一年内到期的长期借款及应付利息|439,588,725.77|420,842,077.56
合计|740,094,163.02|301,705,928.38
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|4,406,702.94|7,420,812.27
减:未确认融资费用|122,537.28|372,807.57
减:一年内到期的租赁负债|2,700,375.16|3,035,039.94
合计|1,583,790.50|4,012,964.76
项目|期初余额|期末余额|形成原因
产品质量保证|38,450,141.39|58,965,393.64|计提
合计|38,450,141.39|58,965,393.64|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|107,771,923.21|90,925,763.00|15,585,451.29|183,112,234.92|与资产相关的政府补助
合计|107,771,923.21|90,925,763.00|15,585,451.29|183,112,234.92|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
大型智能高空作业平台建设项目补助|65,359,000.29|17,148,363.00|8,225,570.29|||74,281,793.00|与资产相关
年产6000台大中型高空作业平台项目补助|4,715,675.92||1,330,000.00|||3,385,675.92|与资产相关
大型智能高空作业平台项目落户补助|23,620,524.00||607,589.00|||23,012,935.00|与资产相关
工业机器人购置补贴|321,625.00||41,500.00|||280,125.00|与资产相关
年产15000台智能微型高空作业平台技改项目补助|1,255,098.00||181,460.00|||1,073,638.00|与资产相关
智能工厂示范项目补助|12,500,000.00||5,000,000.00|||7,500,000.00|与资产相关
年产4000台大型智能高位高空平台项目||73,777,400.00|199,332.00|||73,578,068.00|与资产相关
合计|107,771,923.21|90,925,763.00|15,585,451.29|||183,112,234.92|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|506,347,879.00||||||506,347,879.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|2,390,315,639.40|||2,390,315,639.40
其他资本公积|-16,436,715.46||6,094,025.00|-22,530,740.46
合计|2,373,878,923.94||6,094,025.00|2,367,784,898.94
联营企业本期资本公积变动,按持股比例调整其他资本公积。
|余额|本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|余额
一、不能重分类进损益的其他综合收益||||||||
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动||||||||
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-4,229,021.66|6,830,171.96||||6,830,171.96||2,601,150.30
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|-3,631,850.49|6,740,644.54||||6,740,644.54||3,108,794.05
其他债权投资公||||||||
允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-597,171.17|89,527.42||||89,527.42||-507,643.75
其他综合收益合计|-4,229,021.66|6,830,171.96||||6,830,171.96||2,601,150.30
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|4,080,217.20|7,449,436.19|6,253,373.79|5,276,279.60
合计|4,080,217.20|7,449,436.19|6,253,373.79|5,276,279.60
本期增加数为公司根据财资〔2022〕136 号文件计提的安全生产费,本期减少数为公司实际发生的安全生产费支出。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|261,714,343.13|||261,714,343.13
合计|261,714,343.13|||261,714,343.13
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|2,836,376,417.46|2,078,139,277.82
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|2,836,376,417.46|2,078,139,277.82
加:本期归属于母公司所有者的净利润|1,257,239,985.94|884,463,388.10
减:提取法定盈余公积||
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|172,158,278.86|126,226,248.46
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|3,921,458,124.54|2,836,376,417.46
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|5,228,047,048.21|3,689,993,398.78|4,755,483,194.65|3,431,083,143.21
其他业务|217,105,584.42|64,774,638.33|183,832,790.20|59,217,812.46
合计|5,445,152,632.63|3,754,768,037.11|4,939,315,984.85|3,490,300,955.67
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|2,981,690.20|5,769,670.70
教育费附加|2,981,690.20|5,769,670.70
房产税|3,931,273.34|1,624,501.10
土地使用税|288,086.56|288,086.56
车船使用税|14,479.84|11,350.54
印花税|2,220,095.17|1,351,048.38
环境保护税|14,811.77|10,519.52
合计|12,432,127.08|14,824,847.50
项目|本期发生额|上期发生额
宣传展览费|8,212,944.31|9,392,276.65
员工薪酬|33,123,509.04|20,392,780.16
产品售后维修|82,883,091.81|62,703,157.70
包装费|17,065,336.36|7,702,776.94
其他|16,248,140.86|10,624,436.57
合计|157,533,022.38|110,815,428.02
项目|本期发生额|上期发生额
员工薪酬|60,071,774.91|39,740,972.00
折旧、摊销费|19,899,646.94|12,884,877.41
设计咨询费|17,946,298.62|14,305,740.28
汽车费用|970,460.30|777,486.86
业务招待费|3,529,883.05|3,514,553.34
租赁费|2,992,422.54|2,197,959.43
办公费|1,656,635.20|935,859.26
差旅费|645,133.88|1,040,005.96
修理费|1,769,042.17|1,259,896.56
宣传费|111,910.73|472,167.19
其他|13,860,740.61|11,305,826.66
合计|123,453,948.95|88,435,344.95
项目|本期发生额|上期发生额
人员人工费用|54,630,574.40|45,946,239.07
直接投入费用|108,206,450.27|76,658,787.82
折旧费用|22,018,119.02|17,520,215.10
新产品设计费等|14,477,205.37|11,679,421.60
其他相关费用|2,998,701.78|3,140,760.46
合计|202,331,050.84|154,945,424.05
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|16,787,986.31|5,280,755.90
其中:租赁负债利息费用|274,748.02|165,842.32
减:利息收入|-52,423,241.13|-16,165,038.88
汇兑损益|-197,454,748.39|79,544,983.57
手续费|433,762.78|420,918.68
合计|-232,656,240.43|69,081,619.27
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|34,744,542.59|28,122,984.68
代扣个人所得税手续费返还|42,934.18|19,161.07
合计|34,787,476.77|28,142,145.75
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|20,133,006.26|1,499,443.72
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|4,693,456.93|2,201,833.91
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
处置衍生金融资产取得的投资收益|14,225,600.00|
其他权益工具投资在持有期间的股利收入|10,037,664.00|10,947,582.00
合计|49,089,727.19|14,648,859.63
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-25,067,777.66|
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益|-25,067,777.66|
合计|-25,067,777.66|
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|18,645,653.11|31,119,793.55
其他应收款坏账损失|644,535.11|-18,409.83
长期应收款坏账损失|6,924,708.71|592,491.66
合计|26,214,896.93|31,693,875.38
项目|本期发生额|上期发生额
非流动资产处置利得(损失以“-”填列)|80,970.70|-172,247.80
其中:固定资产处置利得(损失以“-”填列)|16,409.12|-172,247.80
使用权资产处置利得(损失以“-”填列)|64,561.58|
合计|80,970.70|-172,247.80
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
收到供应商违约及质量赔款|289,024.09|112,548.01|289,024.09
其他|121,879.12|93,940.50|121,879.12
合计|410,903.21|206,488.51|410,903.21
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计||939,941.03|
其中:固定资产处置损失||939,941.03|
对外捐赠|212,000.00|12,000.00|212,000.00
违约赔偿支出|262,363.81||262,363.81
其他|1,930.25|0.02|1,930.25
合计|476,294.06|951,941.05|476,294.06
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|220,734,987.43|147,107,739.81
递延所得税费用|-18,074,177.45|-10,479,332.86
合计|202,660,809.98|136,628,406.95
项目|本期发生额
利润总额|1,459,900,795.92
按法定/适用税率计算的所得税费用|218,985,119.39
子公司适用不同税率的影响|9,852,205.62
调整以前期间所得税的影响|-134,501.98
非应税收入的影响|-3,555,737.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|469,578.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|11,659,363.64
税法规定的额外可扣除费用的影响|-34,217,144.53
其他|-398,073.27
所得税费用|202,660,809.98
详见附注“七、合并财务报表项目注释”之“57、其他综合收益”
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|52,423,241.13|16,165,038.88
政府补助及个税手续费返还|110,127,428.48|41,362,263.07
质量赔款|289,024.09|112,548.01
企业往来和个人款项|6,904,180.71|14,868,704.83
合计|169,743,874.41|72,508,554.79
项目|本期发生额|上期发生额
销售、管理及研发费用|242,825,567.53|200,169,012.50
财务费用手续费|433,762.78|420,918.68
捐赠等其他支出|476,294.06|12,000.00
企业往来款|12,359,910.01|6,598,742.64
合计|256,095,534.38|207,200,673.82
项目|本期发生额|上期发生额
租赁负债支付的现金|3,439,732.74|1,829,338.62
支付发行费用||1,207,822.90
合计|3,439,732.74|3,037,161.52
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|1,257,239,985.94|884,463,388.10
加:资产减值准备||
信用减值损失|26,214,896.93|31,693,875.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|88,758,035.55|71,337,341.77
使用权资产摊销|4,510,396.31|1,757,180.20
无形资产摊销|9,996,533.10|4,656,967.04
长期待摊费用摊销|1,337,993.98|1,126,503.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-80,970.70|172,247.80
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||939,564.48
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|25,067,777.66|
财务费用(收益以“-”号填列)|-234,398,141.78|57,719,692.55
投资损失(收益以“-”号填列)|-49,089,727.19|-14,648,859.63
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-18,074,177.45|-10,479,332.86
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)|-408,048,194.47|-445,580,616.98
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-704,536,153.61|-1,054,010,706.01
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|902,051,848.40|812,910,077.41
其他|35,752,303.28|31,604,401.76
经营活动产生的现金流量净额|936,702,405.95|373,661,724.56
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|3,520,204,586.31|3,509,279,440.83
减:现金的期初余额|3,509,279,440.83|1,188,427,693.58
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|10,925,145.48|2,320,851,747.25
|金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|37,000,000.00
其中:浙江协恒智能设备有限公司|37,000,000.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物|369,906.58
其中:浙江协恒智能设备有限公司|369,906.58
取得子公司支付的现金净额|36,630,093.42
项目|期末余额|期初余额
一、现金|3,520,204,586.31|3,509,279,440.83
其中:库存现金|21,747.59|69,996.84
可随时用于支付的银行存款|3,520,178,309.18|3,509,204,929.14
可随时用于支付的其他货币资金|4,529.54|4,514.85
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|3,520,204,586.31|3,509,279,440.83
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
固定资产|283,342,260.16|抵押借款
无形资产|109,624,795.04|抵押借款
长期应收款及一年内到期的非流动资产|881,313,349.66|质押借款、保理
合计|1,274,280,404.86|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|1,808,064,682.38
其中:美元|222,769,411.02|6.964600|1,551,499,839.99
英镑|4,937,831.13|8.394100|41,448,648.29
欧元|25,310,690.24|7.422900|187,878,722.58
澳元|2,748,637.27|4.713800|12,956,526.36
韩元|2,199,069,263.00|0.005523|12,145,527.80
日元|40,690,726.00|0.052358|2,130,485.03
港币|290.00|0.893276|259.05
印度卢比|1,190.00|0.084176|100.17
丹麦克朗|1,500.00|1.001700|1,502.55
新西兰元|199.00|4.416181|878.82
马来西亚林吉特|83.00|1.577108|130.90
新加坡元|361.00|5.183102|1,871.10
菲律宾比索|290.00|0.125000|36.25
新台币|500.00|0.227300|113.65
土耳其里拉|107.00|0.372336|39.84
应收账款|-|-|1,807,490,673.79
其中:美元|181,933,489.04|6.964600|1,267,093,977.77
英镑|20,090,578.64|8.394100|168,642,326.16
欧元|32,483,466.25|7.422900|241,121,521.63
澳元|18,138,684.37|4.713800|85,502,130.38
韩元|6,138,707,590.00|0.005523|33,904,272.56
日元|214,417,000.00|0.052358|11,226,445.29
其他应收款|||952,699.19
其中:英镑|49,800.45|8.394100|418,029.96
澳元|78,833.32|4.713800|371,604.50
韩元|29,524,500.00|0.005523|163,064.73
应付账款|-|-|3,669,908.13
其中:英镑|116,529.60|8.394100|978,161.12
欧元|222,675.00|7.422900|1,652,894.26
澳元|10,353.93|4.713800|48,806.36
韩元|179,257,800.00|0.005523|990,046.39
其他应付款|-|-|20,055,153.63
其中:美元|2,484,422.51|6.964600|17,303,009.01
英镑|175,976.10|8.394100|1,477,160.98
欧元|33,108.84|7.422900|245,763.61
澳元|161,620.22|4.713800|761,845.39
韩元|42,877,680.00|0.005523|236,814.76
阿联酋迪拉姆|16,113.00|1.896598|30,559.88
子公司名称|主要经营地|记账本位币
 Dingli   Machinery UK Limited|英国|英镑
 Tripod Machinery International B.V.|荷兰|欧元
 Dingli AWP Europe Trading Limited|荷兰|欧元
 Dingli AWP Oceania Trading Pty Ltd|澳大利亚|澳元
 Dingli AWP Brazil Consultancy Ltd|巴西|巴西雷亚尔
 Dingli Middle East Trading (FZE)|中东|阿联酋迪拉姆
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
大型智能高空作业平台建设项目补助|93,154,063.00|递延收益|8,225,570.29
年产6000 台大中型高空作业平台项目补助|13,300,000.00|递延收益|1,330,000.00
大型智能高空作业平台项目落户补助|26,245,027.00|递延收益|607,589.00
工业机器人购置补贴|415,000.00|递延收益|41,500.00
年产15000 台智能微型高空作业平台技改项目补助|1,814,600.00|递延收益|181,460.00
智能工厂示范项目补助|15,000,000.00|递延收益|5,000,000.00
年产4000 台大型智能高位高空平台项目|73,777,400.00|递延收益|199,332.00
开拓国际市场项目资助|10,065,700.00|其他收益|10,065,700.00
科技项目经费补助|3,447,100.00|其他收益|3,447,100.00
其他补助|5,646,291.30|其他收益|5,646,291.30
合计|242,865,181.30||34,744,542.59
本报告期公司合并范围新增子(孙)公司:Tripod Machinery International B.V.、Dingli AWP Europe Trading Limited、Dingli AWP Oceania Trading Pty Ltd、 Dingli AWP Brazil Consultancy Ltd 和Dingli Middle East Trading (FZE)。
(1)本期发生的不构成业务的交易情况
被购买方名称股权取得时点股权取得成本
浙江协恒智能设备有限公司
2022/7/1 37,000,000.00 100.00
支付现金
2022/7/1
取得控制权
2,440,366.97 -1,197,206.24
浙江协恒智能设备有限公司的主要资产为货币资金、厂房及土地使用权,无生产设备和人员,其本身不具备加工处理过程和产出能力,因此本次收购为不构成业务的交易。
(2)被购买方于购买日可辨认资产、负债
资产:118,474,548.50 113,872,319.46货币资金369,906.58 369,906.58预付账款57,783.42 57,783.42其他流动资产7,157,009.26 7,157,009.26固定资产82,114,051.37 81,477,807.46
无形资产28,775,797.87 24,809,812.74负债:81,474,548.50 81,474,548.50应付账款3,800,126.34 3,800,126.34其他应付款77,674,422.16 77,674,422.16净资产37,000,000.00 32,397,770.96
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
浙江绿色动力机械有限公司|德清县|德清县|制造类|100||同一控制合并
上海鼎策融资租赁有限公司|杭州市|上海市|融资租赁|100||设立
德清力冠机械贸易有限公司|德清县|德清县|贸易|100||设立
 Dingli Machinery UK Limited|英国|英国|贸易|100||设立
浙江鼎力科技贸易有限公司|杭州市|杭州市|贸易|100||设立
浙江协恒智能设备有限公司|德清县|德清县|制造类|100||购买资产
 Tripod Machinery International B.V.|荷兰|荷兰|贸易|100||设立
 Dingli AWP Europe Trading Limited|荷兰|荷兰|贸易||100|设立
 Dingli AWP Oceania Trading Pty Ltd|澳大利亚|澳大利亚|贸易||100|设立
 Dingli AWP Brazil Consultancy Ltd|巴西|巴西|贸易||100|设立
 Dingli Middle East Trading (FZE)|阿拉伯联合酋长国|阿拉伯联合酋长国|贸易||100|设立
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
 California Manufacturing and Engineering   Co., LLC|美国|美国|制造类|25.00||权益法
 TEUPEN Maschinenbau GmbH|德国|德国|制造类|24.00||权益法
|期末余额/ 本期发生额||期初余额/ 上期发生额|
| California Manufacturing and Engineering Co., LLC| TEUPEN Maschinenbau GmbH| California Manufacturing and Engineering Co., LLC| TEUPEN Maschinenbau GmbH
流动资产|1,325,211,119.92|150,344,507.47|823,504,666.61|117,847,163.10
非流动资产|97,809,936.99|20,655,891.25|62,055,172.65|22,063,403.20
资产合计|1,423,021,056.91|171,000,398.72|885,559,839.26|139,910,566.30
||||
流动负债|1,134,254,637.61|119,992,655.21|703,144,877.84|90,867,144.20
非流动负债|47,256,816.81||22,138,113.58|
负债合计|1,181,511,454.42|119,992,655.21|725,282,991.42|90,867,144.20
||||
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益|241,509,602.49|51,007,743.51|160,276,847.84|49,043,422.10
||||
按持股比例计算的净资产份额|60,377,400.64|12,241,858.43|40,069,211.97|11,770,421.30
调整事项|26,918,498.22|21,498,465.70|34,886,598.58|21,498,465.70
--商誉||||
--内部交易未实现利润|-35,598,046.06||-27,629,945.70|
--其他|62,516,544.28|21,498,465.70|62,516,544.28|21,498,465.70
对联营企业权益投资的账面价值|87,295,898.86|33,740,324.13|74,955,810.55|33,268,887.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
||||
营业收入|2,330,623,053.51|311,059,487.94|1,498,836,069.75|276,594,785.71
净利润|89,689,799.72|556,746.83|6,743,882.18|10,254,691.69
终止经营的净利润||||
其他综合收益|25,611,306.59|1,407,574.58|-5,971,428.57|-4,923,444.59
综合收益总额|115,301,106.31|1,964,321.41|772,453.61|5,331,247.10
||||
本年度收到的来自联营企业的股利||||
董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构,制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险,这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定,涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理按照董事会批准的政策开展。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核,并将审核结果上报本公司的审计委员会。
本公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时,按照客户的信用特征对其分组。
本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的外汇风险。此外,公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。2021 年度,本公司与交通银行股份有限公司湖州分行签订了《外汇理财货币掉期业务协议》、与中国建设银行湖州分行德清支行签订了《中国建设银行汇率交易总协议》。本期末,公司未到期的卖出的普通人民币与外汇期权合约名义金额为40,050.00 万美元、17,350.00 万欧元和7,900.00万英镑,公司未到期的买入的普通人民币与外汇期权合约名义金额为11,700.00万美元、3,000.00万欧元和150.00 万英镑,公司未到期的外汇掉期合约名义金额为4,100.00 万美元。
项目|期末余额|||上年年末余额||
|美元|其他外币|合计|美元|其他外币|合计
货币资金|1,551,499,839.99|256,564,842.39|1,808,064,682.38|800,015,155.07|574,990,207.10|1,375,005,362.17
应收账款|1,267,093,977.77|540,396,696.02|1,807,490,673.79|804,822,309.37|599,054,144.41|1,403,876,453.78
其他应收款||952,699.19|952,699.19||306,315.18|306,315.18
应付账款||3,669,908.13|3,669,908.13||292,955,110.18|292,955,110.18
其他应付款|17,303,009.01|2,752,144.62|20,055,153.63|17,161,333.02|3,221.16|17,204,554.18
本公司未持有其他上市公司的权益投资,无相关市场价格风险。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产||280,000,000.00||280,000,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||||
(4)银行结构性存款||280,000,000.00||280,000,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资|||270,602,884.06|270,602,884.06
(六)衍生金融资产|||28,974,341.10|28,974,341.10
(七)应收款项融资|||6,595,011.11|6,595,011.11
持续以公允价值计量的资产总额||280,000,000.00|306,172,236.27|586,172,236.27
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债|||54,042,118.76|54,042,118.76
其他||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
持续以公允价值计量的负债总额|||54,042,118.76|54,042,118.76
二、非持续的公允价值计量||||
(一)持有待售资产||||
非持续以公允价值计量的资产总额||||
非持续以公允价值计量的负债总额||||
对于存在活跃市场的投资品种,如资产负债表日有成交市价,以当日收盘价作为公允价值;如资产负债表日无成交市价、且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,以最近交易日收盘价作为公允价值。
项目|期末公允价值|估值技术|重要参数|
|||定性信息|定量信息
银行结构性存款|280,000,000.00|现金流量折现法||预期收益率
项目|期末公允价值|估值技术|不可观察输入值
权益工具投资|270,602,884.06|现金流量折现法|加权平均资本成本
|||长期收入增长率
|||长期税前营业利润
|||流动性折价
|||控制权溢价
应收款项融资|6,595,011.11|现金流量折现法|反映了交易对手信用风险的折现率
衍生金融资产|28,974,341.10|期权定价模式|反映了交易对手信用风险的折现率
衍生金融负债|54,042,118.76||反映了交易对手信用风险的折现率
实际控制人名称|对本企业的持股比例(%)|对本企业的表决权比例(%)
许树根|45.53|45.53
本企业最终控制方是许树根
合营或联营企业名称|与本企业关系
 CaliforniaManufacturingandEngineeringCo.,LLC|本公司持股25%
 TEUPEN Maschinenbau GmbH|本公司持股24%
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
 MagniTelescopicHandlersS.R.L|其他
许树根|其他
许仲|其他
沈水金|其他
于玉堂|其他
王美华|其他
许荣根|其他
傅建中|其他
王宝庆|其他
瞿丹鸣|其他
向存云|其他
高奇能|其他
周民|其他
梁金|其他
本公司持有MagniTelescopicHandlersS.R.L  20%股权。
其他人员为公司董监高人员,与本企业关系详见“第四节公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
 Magni Telescopic Handlers S.R.L.|采购货物|55,705.47|
 Magni Telescopic Handlers S.R.L.|接受劳务||915,988.98
 Teupen Maschinenbau GmbH|采购货物|646,650.22|2,162,824.66
 Teupen Maschinenbau GmbH|接受劳务|1,033,200.00|4,542,945.00
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
 CaliforniaManufacturingandEngineeringCo.,LLC|出售商品|1,299,416,062.70|925,639,787.22
 MagniTelescopicHandlersS.R.L.|出售商品|485,257,248.33|383,658,240.10
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|521.15|512.33
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款| CaliforniaManufacturingandEngineerin gCo.,LLC|1,013,015,914.33|30,391,484.69|660,252,018.12|19,807,560.54
应收账款| MagniTelescopicHandlersS.R.L.|165,326,238.43|4,959,787.15|56,736,921.05|1,702,107.63
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款| Magni Telescopic Handlers S.R.L.|849,790.37|500,979.75
应付账款| Teupen Maschinenbau GmbH||1,229.66
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额关联担保及资产抵押情况:
(1)关联担保情况:2022 年5 月19 日,公司召开的2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》,同意公司为上海鼎策因经营发展所需向银行等金融机构申请的贷款提供担保,该担保事项下担保总额不超过18.50 亿元人民币,其中新增担保额度不超过11.815 亿元,新增担保额度及担保总额有效期自股东大会审议通过之日起至2022 年年度股东大会召开之日止,单笔担保期限不得超过五年。截至2022 年12 月31 日,公司承担的该项担保余额为769,065,664.28 元。
(2)子公司上海鼎策以其应收融资租赁款(长期应收款账面余额)作为质押品或开展有追索权的银行保理业务,向银行取得长期借款,截至2022 年12 月31 日,子公司上海鼎策应收融资租赁款质押及保理余额为881,313,349.66 元,在该质押及保理项下长期借款余额为769,065,664.28 元。
(3)2019 年3 月23 日本公司与中国工商银行股份有限公司德清支行签订了“0120500009-2019 年德清(抵)字0026 号”最高额抵押合同,为本公司自2019 年3 月23 日至2024 年3 月23 日的主债权进行担保,最高担保金额为人民币73,700,000.00元,抵押物为权证号“浙(2019)德清县不动产权第0002657 号”的不动产。
截至2022年12 月31 日,上述抵押物的账面价值为14,263,054.63 元,本公司在该最高额抵押合同项下无借款。
(4)2020 年12 月22 日本公司与中国建设银行股份有限公司德清支行签订了“HTC330647300ZGDB202000011”最高额抵押合同,为本公司自2020 年12 月22 日至2025 年12 月22 日的主债权进行担保,最高担保金额为人民币330,850,000.00 元,抵押物为权证号“浙(2020)德清县不动产第0017178 号”的不动产。
截至2022 年12 月31 日,上述抵押物的账面价值为162,653,065.55 元,本公司在该最高额抵押合同项下无借款。
(5)2021 年2 月1 日本公司与交通银行股份有限公司湖州分行签订了“C210114MG5624188”最高额抵押合同,为本公司自2021 年2 月1日至2026年2月1 日的主债权进行担保,最高担保金额为人民币161,270,000.00元,抵押物为权证号“浙(2020)德清县不动产第0017398 号”的不动产。
截至2022年12 月31 日,上述抵押物的账面价值为96,676,721.56 元,本公司在该最高额抵押合同项下无借款。
(6)2022 年5 月31 日本公司与交通银行股份有限公司湖州分行签订了“C220630MG5622279”最高额抵押合同,为本公司自2022年05月31日至2027年05月31日的主债权进行担保,最高担保金额为人民币51,790,000.00元,抵押物为权证号“浙(2017)德清县不动产权第0023370 号”的不动产、权证号“德清国用(2016)第00000025号”的土地使用权以及权证号“德房权证雷甸镇8 字第15124550 号”的房产。
截至2022 年12 月31 日,上述抵押物的账面价值为9,749,418.42 元,本公司在该最高额抵押合同项下无借款。
1、已背书或贴现尚未到期的应收票据
截至2022年12 月31 日,公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据为16,923,340.98 元。
子公司绿色动力为购买其高空作业设备的客户提供贷款连带责任担保
(1)对外担保额度审批情况:
2022 年5 月19 日,公司召开的2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司为客户提供担保的议案》,根据本议案,公司及子公司绿色动力为购买公司产品的优质客户银行按揭融资提供不超过人民币5,000 万元,并同意为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保不超过人民币6 亿元的担保额度,该担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司2022 年年度股东大会召开之日止。担保期间为担保合同生效日至每笔贷款合同履行期限届满日另加二年,担保范围为借款人所应承担的全部债务本金、利息及罚息、以及实现债权的费用。
(2)实际担保情况:
截至2022 年12 月31 日,公司及子公司绿色动力在上述担保额度项下的客户借款余额为1,048,646.28 元,借款的期限均为两年以内。
3、除上述事项外,公司没有其他需要披露的重要或有事项
拟分配的利润或股利|253,173,939.50
经审议批准宣告发放的利润或股利|253,173,939.50
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1 年以内分项|
1 年以内|2,363,421,152.84
1 年以内小计|2,363,421,152.84
1 至2 年|78,760,917.54
2 至3 年|185,313.41
3 至4 年|309,115.00
4 至5 年|48,540.50
5 年以上|1,152,056.64
合计|2,443,877,095.93