TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司|重庆|重庆江北区|商业|100.00||同一控制下企业合并
重庆重百商社电器有限公司|重庆|重庆渝中区|商业|100.00||同一控制下企业合并
重庆重百商业保理有限公司|重庆|重庆江北区|金融|100.00||设立
重庆商社中天物业发展有限公司|重庆|重庆渝中区|房地产|100.00||同一控制下企业合并
商社汽贸|重庆|重庆渝北区|商业|100.00||同一控制下企业合并
商社汽贸持有商社麒兴38.50%股权,商社汽贸派出董事占该公司董事会席位超过半数,对该公司拥有实质控制权,故将该公司纳入合并范围。
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
马上消费金融股份有限公司|重庆市|重庆市渝北区|金融|31.06||权益法核算
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:无。
持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:无。
|期末余额/ 本期发生额||期初余额/ 上期发生额|
|马上消费金融股份有限公司| XX公司|马上消费金融股份有限公司| XX公司
流动资产||||
非流动资产||||
资产合计|66,509,795,676.70||61,090,866,639.18|
||||
流动负债||||
非流动负债||||
负债合计|56,717,831,896.59||52,786,633,696.35|
||||
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益|9,791,963,780.11||8,304,232,942.83|
按持股比例计算的净资产份额|3,041,383,950.11||2,579,294,752.05|
调整事项||||
--商誉||||
--内部交易未实现利润||||
--其他||||
对联营企业权益投资的账面价值|3,041,383,950.11||2,579,294,752.05|
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
||||
营业收入|13,529,972,928.70||10,009,548,076.61|
净利润|1,787,730,837.32||1,382,162,271.24|
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额|1,787,730,837.32||1,382,162,271.24|
||||
本年度收到的来自联营企业的股利|93,179,937.75|||
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注说明。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2022 年12 月31 日,本公司应收账款的41.87%(2021 年12 月31 日:43.76%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。
项目|期末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3 年|3 年以上
银行借款|1,155,422,166.32|1,175,242,042.51|1,175,242,042.51||
应付票据|1,272,971,720.53|1,272,971,720.53|1,272,971,720.53||
应付账款|1,854,154,434.21|1,854,154,434.21|1,854,154,434.21||
其他应付款|1,391,470,775.86|1,391,470,775.86|1,391,470,775.86||
租赁负债|3,215,196,253.91|3,848,663,518.11||870,225,917.09|2,978,437,601.02
一年内到期的租赁负债|401,257,990.52|531,633,212.12|531,633,212.12||
小计|9,290,473,341.35|10,074,135,703.34|6,225,472,185.23|870,225,917.09|2,978,437,601.02
项目|上年年末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3 年|3 年以上
银行借款|274,270,824.22|280,309,793.80|280,309,793.80||
应付票据|1,137,781,562.00|1,137,781,562.00|1,137,781,562.00||
应付账款|2,288,893,419.45|2,288,893,419.45|2,288,893,419.45||
其他应付款|1,317,110,383.04|1,317,110,383.04|1,317,110,383.04||
租赁负债|3,379,668,265.19|4,124,605,656.26||1,401,615,583.48|2,722,990,072.78
一年内到期的租赁负债|458,192,849.59|609,865,471.65|609,865,471.65||
小计|8,855,917,303.49|9,758,566,286.20|5,633,960,629.94|1,401,615,583.48|2,722,990,072.78
截至2022 年12 月31 日,本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1,155,422,166.32 元(2021年12月31日:人民币274,270,824.22元),在其他变量不变的假设下,假定利率变动50个基准点,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
本公司期末无外币货币性资产和负债。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|9,075,300.00||15,714,405.69|24,789,705.69
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|9,075,300.00||15,714,405.69|24,789,705.69
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资|9,075,300.00||15,714,405.69|24,789,705.69
(3)衍生金融资产||||
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资||||
(四)投资性房地产|||987,599,389.85|987,599,389.85
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物|||987,599,389.85|987,599,389.85
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
(六)应收款项融资|||849,102.67|849,102.67
持续以公允价值计量的资产总额|9,075,300.00||1,004,162,898.21|1,013,238,198.21
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
第一层次公允价值计量的金融资产中,上市股权公允价值根据收盘价格确定。
第三层次公允价值计量的金融资产中银行承兑汇票公允价值依据贴现率按现金流折现价格确定;部分未上市股权公允价值采用估值技术使用一项或多项不可观察变量作为输入值进行评估;投资性房地产公允价值采用近期评估价格确认。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
商社集团|重庆市|商业批发、零售|22,430.73|51.41|51.41
本企业的母公司情况的说明无。
本企业最终控制方是无其他说明:
本公司的子公司情况详见附注。√适用□不适用
本公司的子公司情况详见本财务报表附注之说明。
本公司重要的合营或联营企业详见附注。√适用□不适用
本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注之说明。
合营或联营企业名称|与本企业关系
马上消费金融股份有限公司|联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
步步高投资集团股份有限公司|其他
重庆商社商业管理有限公司[注]|关联人(与公司同一董事长)
重庆商社万盛五交化有限公司|母公司的全资子公司
重庆商业投资集团有限公司|其他
重庆商社信息科技有限公司|其他
重庆渝都酒店有限责任公司|其他
重庆商社中天大酒店有限公司|其他
重庆商社进出口贸易有限公司|其他
重庆重客隆商贸有限公司|其他
重庆重客隆超市连锁有限责任公司|其他
重庆惠隆百货超市连锁有限责任公司|其他
重庆颐之时饮食服务有限公司|其他
重庆恒升资产经营管理有限公司|其他
重庆人道美食品连锁有限责任公司|其他
重庆瑞洋贸易有限公司|其他
重庆商社广告传媒有限公司|其他
重庆速凯物流有限公司|其他
银川新华百货连锁超市有限公司|其他
微晟(武汉)技术有限公司|其他
安诚财产保险股份有限公司|其他
重庆银行股份有限公司|其他
多点(深圳)数字科技有限公司|其他
北京物美综合超市有限公司|其他
麦德龙商业集团有限公司|其他
重庆市重百食品开发有限公司|其他
[注] 重庆商社商业管理有限公司以下简称商管公司其他说明
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
商社集团|水电|307,726.39|5,000,000.00||62,620.56
商社集团|工程服务||||-191,577.51
重庆市重百食品开发有限公司|采购商品|167,830.00|||28,846.31
重庆商社信息科技有限公司|工程服务||||25,909.03
重庆商社信息科技有限公司|采购商品||||29,717.85
重庆渝都酒店有限责任公司|场地使用费||||15,954.28
重庆商社中天大酒店有限公司|水电|31,481.55|60,000.00||56,401.46
重庆颐之时饮食服务有限公司|采购商品|2,476,783.91|2,500,000.00||2,104,496.51
重庆恒升资产经营管理有限公司|工程服务||||466,640.27
重庆瑞洋贸易有限公司|采购商品|66,409,106.78|302,000,000.00||135,256,358.31
银川新华百货连锁超市有限公司|采购商品|8,399,105.79|20,000,000.00||2,377,457.28
微晟(武汉)技术有限公司|系统运维费|151,886.14|1,400,000.00||331,344.00
微晟(武汉)技术有限公司|工程服务||||259,623.00
安诚财产保险股份有限公司|商业保险|2,155,579.83|2,500,000.00||
安诚财产保险股份有限公司|理赔款|-513,422.28|||
马上消费|系统维护费|523,584.91|2,300,000.00||1,288,888.22
多点科技[注]|宣传费|61,735,287.82|198,750,000.00||63,573,833.22
多点科技[注]|手续费|58,184,421.04|||60,899,759.67
多点科技[注]|系统运维费|25,862,301.17|||9,509,597.72
多点科技[注]|采购商品|40,779,374.11|||8,021,991.13
北京物美综合超市有限公司|采购商品|5,948,198.47|10,000,000.00||5,318,231.32
麦德龙商业集团有限公司|采购商品|1,628,185.50|3,500,000.00||1,162,866.40
[注] 多点(深圳)数字科技有限公司(以下简称多点科技)的实际控制人系本公司董事长张文中先生,本公司使用其拥有的“秒付”和“自由购”支付系统实现标准商品的快速购物和结账,使用该服务平台所发生的商品销售资金结算账期和交易手续费(代扣第三方支付费用)和其他非关联方合作的条件相同或相似。本年通过多点科技平台结算的资金流为359,311.01 万元,多点科技资产负债表日尚未结算的资金3,600.24万元已于2023年1月结清。
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
商社集团|装修装饰||-501,170.55
商社集团|销售商品|12,080.52|112,141.59
商社集团|物业管理|2,068,834.62|1,105,818.98
商社集团|安装修理||58,144.36
步步高投资集团股份有限公司|租赁补偿款||1,449,433.33
重庆商社商业管理有限公司|停车费|22,240.51|
重庆商业投资集团有限公司|销售商品||246,751.71
重庆商业投资集团有限公司|物业管理|274,977.23|157,655.19
重庆市重百食品开发有限公司|销售商品||2,830.19
重庆商社中天大酒店有限公司|物业管理|504,145.35|951,344.48
重庆商社进出口贸易有限公司|停车费||21,042.63
重庆商社进出口贸易有限公司|物业管理|15,791.05|
重庆商社广告传媒有限公司|安装修理|367.92|
重庆重客隆商贸有限公司|停车费||8,073.34
重庆重客隆超市连锁有限责任公司|销售商品||70,749,624.64
重庆重客隆超市连锁有限责任公司|仓储、配送、装卸服务||1,695,730.48
重庆重客隆超市连锁有限责任公司|维修服务||116,206.29
重庆惠隆百货超市连锁有限责任公司|维修服务|2,180.00|
重庆颐之时饮食服务有限公司|供应链服务||4,528.30
重庆颐之时饮食服务有限公司|销售商品|4,528.30|
重庆瑞洋贸易有限公司|物业管理|28,662.02|
重庆恒升资产经营管理有限公司|销售商品|134,070.80|118,407.08
重庆恒升资产经营管理有限公司|安装修理|569,678.11|2,704,527.41
重庆恒升资产经营管理有限公司|工程服务|1,376,146.79|189,084.95
重庆人道美食品连锁有限责任公司|销售商品|56,769.91|57,840.71
重庆人道美食品连锁有限责任公司|安装修理|17,688.44|11,889.91
重庆银行股份有限公司|销售商品|46,865,209.69|40,111,995.30
多点科技|推广服务|105,436,294.05|189,472,598.53
马上消费|销售商品|20,421.50|42,210.53
麦德龙商业集团有限公司|销售商品|3,348,529.67|
麦德龙商业集团有限公司|仓储、配送、装卸服务|409,212.12|
安诚财产保险股份有限公司|销售商品|67,937.33|
金融服务
1马上消费
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
存款本金|300,000,000.00|650,000,000.00|300,000,000.00|650,000,000.00
2022年公司在马上消费的存款本金合计确认利息收入25,643,616.44元,期末应收利息19,976,986.30元。
2重庆银行股份有限公司
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
存款本金|430,821,759.19|1,215,699,636.48|1,589,495,118.46|57,026,277.21
信用借款||400,000,000.00||400,000,000.00
2022 年公司在重庆银行的存款本金合计收到利息11,918,409.78 元,支付贷款利息9,555,000.00 元,支付金融手续费74,043.56 元。2022 年公司在重庆银行最高日存款余额451,582,916.88 元;公司下属铜梁商场在重庆银行铜梁新城支行开立基本账户,办理日常存款业务,报告期最高日存款余额4,577,635.73元。
3重庆瑞洋贸易有限公司
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
应收保理款||100,000,000.00|17,000,000.00|83,000,000.00
2022年公司向重庆瑞洋提供保理服务确认的利息收入为2,605,577.79元。
委托方/出包方名称|受托方/承包方名称|受托/承包资产类型|受托/承包起始日|受托/承包终止日|托管收益/承包收益定价依据|本期确认的托管收益/承包收益
商社集团|公司|其他资产托管|2021年4月2日|2022年10月12日|双方协商确定|951,529.84
商社集团|公司|其他资产托管|2021年4月2日|2022年10月31日|双方协商确定|786,163.51
2019年8月13日,公司与商投集团签订《重庆商业投资集团有限公司与重庆百货大楼股份有限公司之委托管理协议》,受托经营管理重庆重客隆商贸有限公司(以下简称重客隆商贸)100%股权,以解决同业竞争。2021年4月2日,公司召开第七届九次董事会会议,审议通过《关于继续受托经营管理重庆重客隆商贸有限公司100%股权并签署<委托管理协议之补充协议>的关联交易议案》。因2021年商投集团将所持有的重客隆商贸100%股权转让至重庆商投的唯一股东商社集团,鉴于重客隆商贸100%股权转让属商投集团与商社集团之间的内部转让,且重客隆商贸及其子公司重庆重客隆超市连锁有限责任公司仍与公司存在同业竞争,公司决定继续受托经营管理重客隆商贸100%股权,同意各方签署《委托管理协议之补充协议》,委托管理的期限为自受托方正式履行托管职责之日起至同业竞争消除或目标资产划转、转让或注销之日止,委托管理费按年度收取,每一委托管理年度托管费为100万元。
2022年重客隆商贸因停业转型退出超市业务,与公司不再构成同业竞争,2022年10月21日公司第七届三十五次董事会审议通过《关于终止受托经营管理重庆重客隆商贸有限公司100%股权的关联交易议案》。2022年10月31日,公司与商社集团签订《委托管理协议之终止协议》,协商一致同意终止《委托管理协议之补充协议》。
此外,公司第七届九次董事会会议审议通过《关于受托经营管理商管分公司及商社汇巴南购物中心并签署<委托经营管理协议>的关联交易议案》,公司决定受托经营管理重庆商社(集
团)有限公司商管分公司及商社汇巴南购物中心,委托管理的期限为2年,自托管协议生效之日起算托管年度委托管理费按上一年度末经审计的委托管理目标资产的资产总额的0.15%收取。
2022年9月14日,公司第七届三十二次董事会审议通过《关于收购重庆商社(集团)有限公司商社汇巴南购物中心的关联交易议案》。2022年9月23日,公司与商社集团签订《重庆商社
(集团)有限公司和重庆百货大楼股份有限公司关于商社汇巴南购物中心商业项目之资产收购协议》,约定自该协议生效且标的房产过户至受让方之日起,《委托经营管理协议》终止,双方无需再享有和履行《委托经营管理协议》项下的权利和义务,标的房产于2022年10月12日过户完成。
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
重庆重客隆商贸有限公司|场地租赁||60,008.38
重庆银行|场地租赁|3,869,304.37|2,053,129.70
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
商社集团|场地租赁||15,658,217.06|||32,434,177.21|18,633,129.75|2,874,767.04|2,574,568.22|43,098,306.53|9,780,453.73
重庆商社万盛五交化有限公司|场地租赁|||||952,038.72|900,989.28|12,866.64|42,036.49||
重庆商社中天大酒店有限公司|场地租赁|19,361.87|16,739.06||||||||
重庆速凯物流有限公司|场地租赁|16,800.00|67,200.00||||||||
重庆商社商业管理有限公司|场地租赁|145,530.00|||||||||
关联方|期初拆借金额|本期增加|本期减少|期末余额|本期利息
拆入|||||
商社集团|100,000,000.00|200,000,000.00|300,000,000.00||15,483.90
拆出|||||
商社集团|690,000.00|1,900,000.00|2,590,000.00||
公司于2022年10月购入商社集团巴南商社汇项目,该交易属于同一控制下业务合并,巴南商社汇本期关联方交易应纳入合并范围;上述资金拆借均发生在巴南商社汇购入前,并于上市公司购入前已结清。
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|1,304.17|1,229.97
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|||||
|商社集团|113,770.91||1,749,548.21|
|步步高投资集团股份有限公司|927,834.75||1,449,433.33|
|重庆商业投资集团有限公司|3,893.70|||
|重庆商社中天大酒店有限公司|9.40|||
|重庆商社进出口贸易有限公司|18,260.16|||
|重庆重客隆超市连锁有限责任公司|||13,423.58|
|重庆恒升资产经营管理有限公司|1,853,996.38||1,366,388.75|
|重庆瑞洋贸易有限公司|37.60|||
|重庆银行股份有限公司|3,343,297.32||4,412,197.60|
|多点科技|35,945,324.24||39,332,896.46|
|麦德龙商业集团有限公司|3,985,350.48|||
小计||46,191,774.94||48,323,887.93|
预付款项|||||
|重庆瑞洋贸易有限公司|1,375.22||28,123,981.77|
|重庆商社中天大酒店有限公司|629.76|||
小计||2,004.98||28,123,981.77|
其他应收款|||||
|商社集团|||2,356,682.43|
|步步高投资集团股份有限公司|||23,000.00|
|重庆商业投资集团有限公司|||250,000.00|
|重庆恒升资产经营管理有限公司|155,027.90||100,000.00|
|重庆银行股份有限公司|2,637,618.71||1,539,119.60|
|重庆速凯物流有限公司|||5,000.00|
|马上消费|3,270.92||1,174.19|
|多点(深圳)数字科技有限公司|57,105.42||116,890.32|
小计||2,853,022.95||4,391,866.54|
其他流动资产|||||
|重庆瑞洋贸易有限公司|83,000,000.00|||
小计||83,000,000.00|||
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|||
|多点科技|429.54|429.76
|重庆商社信息科技有限公司|2,646.00|2,646.00
|重庆市重百食品开发有限公司|176,242.26|344,044.00
|重庆颐之时饮食服务有限公司|779,989.02|794,393.50
|重庆瑞洋贸易有限公司|401,629.03|0.01
|麦德龙商业管理有限公司|18.67|1,059,279.10
|银川新华百货连锁超市有限公司|1.46|283,475.12
|北京物美综合超市有限公司|2,555,609.34|4,412,008.16
小计||3,916,565.32|6,896,275.65
合同负债|||
|商社集团有限公司|45,871.56|
|重庆商社商业管理有限公司||12,513.76
|重庆恒升资产经营管理有限公司|144,898.60|335,718.72
|重庆颐之时饮食服务有限公司||4,271.98
|重庆银行股份有限公司|3,058,937.67|
|多点(深圳)数字科技有限公司|353,257.72|
|安诚财产保险股份有限公司|234,500.36|
|重庆渝富资本运营集团有限公司|17,054.26|
小计||3,854,520.17|352,504.46
其他应付款|||
|商社集团|8,928,839.36|5,115,610.58
|步步高投资集团股份有限公司||3,346,498.51
|重庆市重百食品开发有限公司|102,000.00|100,000.00
|重庆商社万盛五交化有限公司||75,082.44
|重庆颐之时饮食服务有限公司|20,000.00|20,000.00
|重庆商社信息科技有限公司|436,641.76|552,566.70
|重庆瑞洋贸易有限公司|70,000.00|70,000.00
|微晟(武汉)技术有限公司||4,797.00
|银川新华百货连锁超市有限公司|50,000.00|
|多点(深圳)数字科技有限公司|19,592,582.26|786,564.71
|安诚财产保险股份有限公司|10,456.95|
小计||29,210,520.33|10,071,119.94
期间|应支付小业主租金金额
2022年|3,608,244.25
2023年|3,711,339.00
2024年|3,711,339.00
2025年|3,711,339.00
2026年1-3月|927,834.75
合计|15,670,096.00
《步步高投资集团股份有限公司和重庆百货大楼股份有限公司关于重庆合川步步高广场项目之资产收购协议》约定:“转让方承诺及确认,重庆合川步步高广场项目售出商铺不为标的公司所有,但仍由步步高中煌负责承租后运营。双方同意,在本次交易完成交割后,该等承租商铺的租赁合同和招商、转租、联营合同仍由步步高中煌继续履行,步步高中煌运营该等承租商铺的招商、转租、联营合同收入与租赁合同项下步步高中煌应付商铺业主的支出之间差价在租赁期内由转让方向步步高中煌补足。由于步步高中煌向商铺业主支付租金的方式为每年的3月底、9月底提前预付六个月租金,故转让方向步步高中煌的差额补足时间为步步高中煌应当向商铺业主支付租金之日起210日内完成,转让方逾期未能补足的应赔偿受让方损失。”
本报告期内累计应由转让方补足差价为4,488,392.12元,已补足3,560,557.37 元,尚未达到结算期的待补足差价为927,834.75 元。
公司本期授予的各项权益工具总额|4,630,000
公司本期行权的各项权益工具总额|
公司本期失效的各项权益工具总额|
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|10.825 元/股;至2025年8月30 日
根据公司第七届二十七次、2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于<重庆百货大楼股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(以下简称激励计划),以及第七届三十一次董事会审议通过的《关于调整公司2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,公司通过从二级市场回购本公司A股普通股股票的方式向51名激励对象授予4,630,000股限制性股票,每股面值1 元,授予价格为10.825元/股。授予股份已于2022年9月22日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记。
本次激励计划授予的限制性股票限售期为自限制性股票授予登记完成之日起12 个月、24个月、36个月。激励对象在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。限售期满后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司按本激励计划规定的原则回购注销。
授予日权益工具公允价值的确定方法|按照授予日的股票市场价格确定
可行权权益工具数量的确定依据|公司根据在职激励对象对应的权益工具,年度公司及个人业绩以及对未来年度公司及个人业绩的预测进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因|
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|4,674,370.83
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|4,674,370.83
[注]2022年受高温限电、新冠疫情等不可抗力因素影响,公司预期无法达成2022年业绩考核目标,第一个解除限售期期满后未满足解除限售条件的限制性股票预期将由重庆百货按本激励计划规定的原则回购注销。
2022年4季度,受新冠疫情等不可抗力影响,公司中心城区和大部分区县百货商场、电器卖场、汽贸4S门店关门歇业,随后波及到超市业态,公司同期销售大幅下降。
由于上述不可抗力因素持续性地对公司未来两年业绩完成情况造成影响,导致原先设置的业绩考核指标不再具有可实现性,不能充分调动员工未来工作的积极性。为稳定团队士气,充分调动激励对象的积极性以应对严峻的外部形势,建立健全公司长效激励机制,公司结合目前客观环境和实际情况,拟调整本次股权激励计划中公司层面部分业绩考核目标(个人层面绩效考核要求不变)。
解除限售期|业绩考核目标
第一个解除限售期|(1)净利润增长率:2022年度净利润增长率不低于5%;(2)净资产收益率:2022年度净资产收益率不低于10%。
第二个解除限售期|(1)净利润增长率:2023年净利润增长率不低于10%;(2)净资产收益率:2022—2023年度净资产收益率两年加权平均数不低于10%。
第三个解除限售期|(1)净利润增长率:2024年净利润增长率不低于15%;(2)净资产收益率:2022—2024年度净资产收益率三年加权平均数不低于10%。
截至资产负债表日,公司不存在需要披露的重大或有事项。
拟分配的利润或股利|272,542,892.28
经审议批准宣告发放的利润或股利|
公司期后股份支付修改详细情况见本财务报表附注股份支付之说明。
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部,并以行业分部为基础确定报告分部。分别对百货商场业务、独立超市门店业务及电器销售业务和汽车贸易业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
项目|百货|超市|电器|汽车贸易|房地产及工程|其他|分部间抵销|合计
营业收入|2,382,403,256.17|7,491,318,282.57|2,500,563,187.30|5,377,890,203.65|261,677,328.69|672,241,953.26|382,407,953.88|18,303,686,257.76
营业成本|678,391,316.76|5,532,587,182.30|1,976,431,582.64|4,982,479,545.42|207,620,831.31|430,953,597.72|283,593,206.60|13,524,870,849.55
资产总额|9,378,149,608.47|5,218,882,282.29|1,804,708,492.83|2,091,362,935.24|476,018,931.25|9,741,735,869.52|11,506,744,462.74|17,204,113,656.86
负债总额|7,036,385,979.52|4,423,362,659.00|1,699,671,717.60|1,795,932,397.21|429,640,406.70|5,225,494,159.08|8,650,736,299.40|11,959,751,019.71
[注]分部信息与本财务报表附注分解信息分类差异系分解信息列示适用《企业会计准则第14号——收入》确认的收入金额,不包含《企业会计准则第21号——租赁》确认的租赁收入等,且分解信息以合并抵销后金额列示;分部信息列示适用所有企业会计准则确认的收入,且以合并抵销前金额列示。
(一) 终止经营
项目|重庆市铜梁区仕益检验检测认证有限公司||仕益检验检测认证(广州)有限公司|
|2022年度|2021年度|2022年度|2021年度
营业收入||||65,000.02
减:营业成本||67,338.74|322,221.80|1,623,649.20
税金及附加||418.90|5,632.30|801.20
销售费用|||488,747.85|2,432,132.76
管理费用||-8,417.12|37,896.16|2,121,031.00
研发费用||||
财务费用||245.09|56,564.42|250,182.78
加:其他收益||11,465.25||473.29
投资收益||||
净敞口套期收益||||
公允价值变动收益||||
信用减值损失|||110.27|1,442.14
资产减值损失||||-3,910,204.23
资产处置收益|||125,808.87|-33,495.90
营业利润||-48,120.36|-785,143.39|-10,304,581.62
加:营业外收入||5.54|882,080.38|13,752.20
减:营业外支出||1,080,888.16|0.01|
终止经营业务利润总额||-1,129,002.98|96,936.98|-10,290,829.42
减:终止经营业务所得税费用||||
终止经营业务净利润||-1,129,002.98|96,936.98|-10,290,829.42
加:持有待售资产组本期确认的资产减值损失(损失以负号列示)||||
加:终止经营业务处置净收益(税后)|||1,025,117.31|
其中:处置损益总额|||1,025,117.31|
项目|重庆市铜梁区仕益检验检测认证有限公司||仕益检验检测认证(广州)有限公司|
|2022年度|2021年度|2022年度|2021年度
减:所得税费用(或收益)||||
终止经营净利润合计||-1,129,002.98|1,122,054.29|-10,290,829.42
其中:归属于母公司所有者的终止经营净利润合计||-1,129,002.98|1,122,054.29|-10,290,829.42
项目|重庆百货大楼股份有限公司(香港)有限公司||重庆赛菲特消防技术服务有限责任公司|
|2022年度|2021年度|2022年度|2021年度
营业收入|||161,783.51|11,472,696.33
减:营业成本|||401,671.01|10,197,327.57
税金及附加|||565.76|24,652.98
销售费用||||
管理费用|-32,701.34|102,097.37|139,506.80|540,585.92
研发费用||||
财务费用|-292.72|605.57|-12,918.42|-76,597.26
加:其他收益|||63.34|2,397.20
投资收益||||
净敞口套期收益||||
公允价值变动收益||||
信用减值损失||||67,104.58
资产减值损失||||
资产处置收益||||
营业利润||-102,702.94|-366,978.30|856,228.90
加:营业外收入||||614,306.21
减:营业外支出||||568,500.00
终止经营业务利润总额|32,994.06|-102,702.94|-366,978.30|902,035.11
减:终止经营业务所得税费用|8,105.91||2,667.83|22,260.25
终止经营业务净利润|24,888.15|-102,702.94|-369,646.13|879,774.86
项目|重庆百货大楼股份有限公司(香港)有限公司||重庆赛菲特消防技术服务有限责任公司|
|2022年度|2021年度|2022年度|2021年度
加:持有待售资产组本期确认的资产减值损失(损失以负号列示)||||
加:终止经营业务处置净收益(税后)|||16,397.42|
其中:处置损益总额|||16,397.42|
减:所得税费用(或收益)||||
终止经营净利润合计|24,888.15|-102,702.94|-353,248.71|879,774.86
其中:归属于母公司所有者的终止经营净利润合计|24,888.15|-102,702.94|-211,949.23|527,864.92
项目|合计|
|2022年度|2021年度
营业收入|161,783.51|11,537,696.35
减:营业成本|723,892.81|11,888,315.51
税金及附加|6,198.06|25,873.08
销售费用|488,747.85|2,432,132.76
管理费用|144,701.62|2,755,297.17
研发费用||
财务费用|43,353.28|174,436.18
加:其他收益|63.34|14,335.74
投资收益||
净敞口套期收益||
公允价值变动收益||
信用减值损失|110.27|68,546.72
资产减值损失||-3,910,204.23
资产处置收益|125,808.87|-33,495.90
营业利润|-1,152,121.69|-9,599,176.02
加:营业外收入|882,080.38|628,063.95
减:营业外支出|0.01|1,649,388.16
项目|合计|
|2022年度|2021年度
终止经营业务利润总额|-237,047.26|-10,620,500.23
减:终止经营业务所得税费用|10,773.74|22,260.25
终止经营业务净利润|-247,821.00|-10,642,760.48
加:持有待售资产组本期确认的资产减值损失(损失以负号列示)||
加:终止经营业务处置净收益(税后)|1,041,514.73|
其中:处置损益总额|1,041,514.73|
减:所得税费用(或收益)||
终止经营净利润合计|793,693.73|-10,642,760.48
其中:归属于母公司所有者的终止经营净利润合计|934,993.21|-10,994,670.42
项目|2022年度||
|经营活动现金流量净额|投资活动现金流量净额|筹资活动现金流量净额
重庆市铜梁区仕益检验检测认证有限公司|||
仕益检验检测认证(广州)有限公司|-22,433.81||7,716.58
重庆百货大楼股份有限公司(香港)有限公司|-25,991.85||-3,223,544.89
重庆赛菲特消防技术服务有限责任公司|-1,340,239.85||1,317,746.85
项目|2021年度||
|经营活动现金流量净额|投资活动现金流量净额|筹资活动现金流量净额
重庆市铜梁区仕益检验检测认证有限公司|-1,713.21||25.59
仕益检验检测认证(广州)有限公司|352,582.25|522,736.45|-888,971.47
重庆百货大楼股份有限公司(香港)有限公司|-51,822.94||
重庆赛菲特消防技术服务有限责任公司|-2,750,535.85|-461,500.00|3,069,535.85
(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注之说明;
项目|本期数|上期数
短期租赁费用|68,629,201.47|92,338,865.72
低价值资产租赁费用(短期租赁除外)|643,946.72|831,974.89
合计|69,273,148.19|93,170,840.61
项目|本期数|上期数
租赁负债的利息费用|148,617,707.29|167,180,663.62
计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额|9,418,739.31|8,273,989.88
转租使用权资产取得的收入|129,895,033.07|118,920,462.42
与租赁相关的总现金流出|613,473,996.44|597,885,559.71
(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注之说明。
租赁资产类别|数量|租赁期|是否存在续租选择权
场地|473|1995/1/1-2040/12/31|否
车辆|3|2015/8/27-2025/8/26|否
设备设施|6|2016/12/28-2033/1/8|否
项目|本期数|上年同期数
租赁收入|214,322,063.71|160,963,919.34
其中:未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入|6,007,832.85|2,710,887.95
项目|期末数|上年年末数
投资性房地产|987,599,389.85|993,350,440.20
固定资产|783,865,771.18|219,406,991.40
合计|1,771,465,161.03|1,212,757,431.60
剩余期限|期末数|上年年末数
1年以内|146,432,957.02|147,684,225.01
1-2 年|97,132,629.98|93,865,578.78
2-3 年|72,100,793.73|66,817,883.40
3-4 年|48,153,088.07|54,042,239.23
4-5 年|37,393,731.10|38,040,020.84
5年以后|132,034,550.41|123,189,839.26
合计|533,247,750.31|523,639,786.52
(三) 重庆百货资产减值
减值及损失类型|减值及损失金额(万元)
存货期末跌价准备|28,021.83
试乘试驾车期末减值准备|9.97
新增拟关闭门店违约赔偿、辞退福利损失|4,334.64
新增拟关闭门店长期资产减值准备|2,063.31
2023年4月6日,重庆百货第七届四十五次董事会审议通过2022年度《关于对公司资产计提减值准备的议案》。
(四)股份回购与支付
2020年6月30日,公司2019年年度股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,拟以自有资金或符合法律法规规定的自筹资金,按不超过30 元/股的价格回购股份,回购股份数量不超过2,032万股,不超过重庆百货当前总股本的5%;不低于1,017万股,不低于当前总股本的2.5%。回购资金总额不超过6.1 亿元,不低于3.05 亿元。回购股份的实施期限为重庆百货股东大会审议通过回购股份方案之日起12 个月内。本次回购的股份全部用于员工持股或股权激励计划。
本期无新增股份回购,本期授予限制性股票情况详见本财务报表附注股份支付之说明。截至2022年12月31日止,公司回购股份结余5,730,094股。
(五) 重大资产重组
2022年12月21日,公司第七届董事会第三十九次会议审议通过《重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社(集团)有限公司暨关联交易预案》,公司拟以向重庆渝富资本运营集团有限公司(以下简称渝富资本)、天津滨海新区物美津融商贸有限公司(以下简称物美津融)、深圳步步高智慧零售有限公司(以下简称深圳步步高)、重庆商社慧隆企业管理咨询合伙企业
(有限合伙)(以下简称商社慧隆)、商社慧兴企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称商社慧兴)发行股份的方式吸收合并重庆商社,公司为吸收合并方,商社集团为被吸收合并方。本次交易完成后,本公司作为存续公司将承继及承接商社集团的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务,商社集团的法人资格将被注销,商社集团持有的本公司股份将被注销,渝富资本、物美津融、深圳步步高、商社慧隆、商社慧兴将成为公司的股东。
截至财务报告日,公司已经聘请本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机
构,公司及相关各方正在积极推进本次交易的尽职调查、审计及评估等工作。公司将在审计、评估等各项工作完成后,再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并由董事会提请召开股东大会审议本次交易的相关议案。
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1年以内分项|
1 年以内|288,117,070.85
1 年以内小计|288,117,070.85
1 至2年|1,634.12
2 至3年|
3 年以上|
3 至4年|
4 至5年|
5 年以上|
合计|288,118,704.97
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
按组合计提坏账准备|288,118,704.97|100.00|899,906.24|0.31|287,218,798.73|492,892,898.65|100.00|73,531.59|0.01|492,819,367.06
合计|288,118,704.97|100.00|899,906.24|0.31|287,218,798.73|492,892,898.65|100.00|73,531.59|0.01|492,819,367.06
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
账龄组合|17,996,490.71|899,906.24|5.00
应收关联方款项组合|227,482,259.16||
应收信用卡款项组合|42,639,955.10||
合计|288,118,704.97|899,906.24|0.31
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提坏账准备|73,531.59|826,374.65||||899,906.24
合计|73,531.59|826,374.65||||899,906.24
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司|188,122,833.67|65.29|
财付通支付科技有限公司|29,356,564.98|10.19|
重庆重百商社电器有限公司|28,524,444.00|9.90|
重庆市捷顺轨道交通物业管理有限公司|14,870,498.63|5.16|743,524.93
多点科技|4,571,712.58|1.59|
合计|265,446,053.86|92.13|743,524.93
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|1,073,146,694.15|1,073,378,024.40
合计|1,073,146,694.15|1,073,378,024.40
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|248,512,053.68
1年以内小计|248,512,053.68
1至2年|246,453,445.16
2至3年|572,296,248.82
3年以上|
3至4年|300,000.00
4至5年|
5年以上|11,864,409.10
合计|1,079,426,156.76
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
关联方往来|1,053,968,845.40|1,113,503,995.09
保证金、押金、备用金|12,117,674.36|17,397,694.82
应收员工赔款|1,664,409.10|4,059,661.29
已签约未开业网点租赁定金|4,200,000.00|4,710,000.00
其他|7,475,227.90|2,920,337.66
合计|1,079,426,156.76|1,142,591,688.86
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|202,205.21|52,563.20|68,958,896.05|69,213,664.46
2022年1月1日余额在本期|202,205.21|52,563.20|68,958,896.05|69,213,664.46
--转入第二阶段|-8,651.94|8,651.94||
--转入第三阶段||-2,563.20|2,563.20|
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|175,335.73|-42,104.51|-2,918,731.25|-2,785,500.03
本期转回||||
本期转销||||
本期核销|||3,391,412.55|3,391,412.55
其他变动|21,171.03|756.45|-56,779,216.75|-56,757,289.27
2022年12月31日余额|390,060.03|17,303.88|5,872,098.70|6,279,462.61
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|69,213,664.46|-2,785,500.03||3,391,412.55|-56,757,289.27|6,279,462.61
合计|69,213,664.46|-2,785,500.03||3,391,412.55|-56,757,289.27|6,279,462.61
项目|核销金额
实际核销的其他应收款|3,391,412.55
本期实际核销其他应收款3,391,412.55元,其中2,384,252.19元系应收员工赔款,1,000,000.00元系应收重庆龙川房地产开发有限公司的保证金。
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
重庆商社中天物业发展有限公司|往来款|258,125,758.65|1年以内,1-2年,2-3年|23.91|
重庆商社汽车贸易有限公司|往来款|279,917,537.57|1年以内,1-2年,2-3年|25.93|
重庆庆荣物流有限公司|往来款|209,304,350.59|1年以内,1-2年,2-3年|19.39|
重庆仕益产品质量检测有限责任公司|往来款|132,537,733.81|1年以内,1-2年|12.28|
重庆重百商业保理有限公司|往来款|118,400,000.00|1年以内|10.97|
合计||998,285,380.62||92.48|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|2,112,756,877.35||2,112,756,877.35|2,115,358,417.62|6.14|2,115,358,411.48
对联营、合营企业投资|3,041,383,950.11||3,041,383,950.11|2,579,294,752.05||2,579,294,752.05
合计|5,154,140,827.46||5,154,140,827.46|4,694,653,169.67|6.14|4,694,653,163.53
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
重庆重百九龙百货有限公司|29,000,000.00|||29,000,000.00||
重庆电子器材有限公司|2,040,000.00|||2,040,000.00||
重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司|879,311,013.39|716,804.17||880,027,817.56||
重庆重百商社电器有限公司|8,431,215.80|424,025.00||8,855,240.80||
重庆庆荣物流有限公司|90,116,947.10|||90,116,947.10||
重庆宏美盛商贸有限公司|7,500,000.00||4,216,867.47|3,283,132.53||
重庆商社舒适家居有限公司|4,000,000.00|||4,000,000.00||
重庆商玛特科技有限公司|2,550,000.00|||2,550,000.00||
重庆百货大楼股份有限公司(香港)有限公司|6.14||6.14|0.00||
重庆重百商业保理有限公司|68,378,988.45|30,287.50||68,409,275.95||
重庆善水电器销售有限公司|2,550,000.00|20,191.67||2,570,191.67||
重庆商社汽车贸易有限公司|246,924,138.80|343,258.33||247,267,397.13||
重庆商社中天物业发展有限公司|3,251,910.60|80,766.67||3,332,677.27||
重庆仕益产品质量检测有限责任公司|10,126,628.83|||10,126,628.83||
重庆商社电子商务有限公司|30,816,528.78|||30,816,528.78||
重庆溯富商贸有限公司|83,875,802.96|||83,875,802.96||
重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司|628,800,430.45|||628,800,430.45||
重庆步步高中煌商业管理有限公司|6,984,806.32|||6,984,806.32||
重庆颐之时绿色供应链管理有限公司|10,000,000.00|||10,000,000.00||
重庆十分有型商业管理有限公司|700,000.00|||700,000.00||
合计|2,115,358,417.62|1,615,333.34|4,216,873.61|2,112,756,877.35||
投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
马上消费金融股份有限公司|2,579,294,752.05|||555,269,135.81|||93,179,937.75|||3,041,383,950.11|
小计|2,579,294,752.05|||555,269,135.81|||93,179,937.75|||3,041,383,950.11|
合计|2,579,294,752.05|||555,269,135.81|||93,179,937.75|||3,041,383,950.11|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|2,071,801,661.60|869,333,615.65|2,572,346,962.20|1,688,220,361.42
其他业务|610,663,615.80|37,128,173.30|432,530,038.00|12,557,004.63
合计|2,682,465,277.40|906,461,788.95|3,004,877,000.20|1,700,777,366.05
合同分类|百货|其他|合计
商品类型|||
按经营地区分类|||
重庆|2,050,463,554.29|307,355,865.32|2,357,819,419.61
四川|214,728,858.34||214,728,858.34
贵州|12,497,049.13||12,497,049.13
湖北|8,580,696.66||8,580,696.66
市场或客户类型|2,286,270,158.42|307,355,865.32|2,593,626,023.74
合同类型|||
按商品转让的时间分类|||
商品(在某一时点转让)|2,286,270,158.42|307,355,865.32|2,593,626,023.74
按合同期限分类|||
按销售渠道分类|||
合计|2,286,270,158.42|307,355,865.32|2,593,626,023.74
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益|83,411,216.62|682,400,838.65
权益法核算的长期股权投资收益|555,269,135.81|428,794,357.84
处置长期股权投资产生的投资收益||-13,238,198.87
交易性金融资产在持有期间的投资收益|4,691,823.50|8,081,165.94
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
处置金融工具取得的投资收益|35,422,911.03|959,671.23
合计|678,795,086.96|1,106,997,834.79
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|92,250,645.05|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|5,902,632.88|
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|18,707,099.18|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
委托他人投资或管理资产的损益||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
债务重组损益||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|-18,818,832.37|
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||