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预收账款|山东高速建筑设计有限公司|546,967.80|
预收账款|山东高速岚山疏港高速公路有限公司|2,996,242.08|
预收账款|山东高速绿色技术发展有限公司|46,899.09|235,955.69
预收账款|山东高速尼罗投资发展有限公司||680,396.92
预收账款|山东高速潍坊发展有限公司|168,221.46|
预收账款|山东高速物流集团有限公司|247,515.59|
预收账款|山东高速信息集团有限公司|6,748,539.73|8,020,583.23
预收账款|山东高速沾临高速公路有限公司|1,620,706.35|
预收账款|山东省高速养护集团有限公司|101,175.40|101,175.40
预收账款|山东省交通工程监理咨询有限公司|227,885.85|
预收账款|陕西山高玉禾田建设工程有限公司||118,285.71
预收账款|威海市商业银行股份有限公司||62,335.05
长期应付款|山东高速集团有限公司|1,668,026,378.75|22,562,089.17
租赁负债|山东高速集团有限公司|69,337,004.04|71,735,163.64
公司本期授予的各项权益工具总额|0
公司本期行权的各项权益工具总额|16,046,576
公司本期失效的各项权益工具总额|2,790,064
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|股份支付发行权益工具中2,436.336万份行权价格3.18元/份,合同剩余期限18个月;466.37万份行权价格5.86元/份,合同剩余期限27个月。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|无
授予日权益工具公允价值的确定方法| Black-Scholes模型
可行权权益工具数量的确定依据|根据可行权职工人数等做最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|41,658,180.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|23,982,600
根据2022年7月9日山东高速股份有限公司发布的《关于调整股票期权激励计划行权价
格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的公告》,首次授予激励对象中11 人因离职等原因不再符合激励条件,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销。公司本次股票期权激励计划首次授予激励对象人数由206 名调整为195 名,公司需注销其已获授但尚未行权的股票期权259.44 万份;同时首次授予的12 名激励对象2021 年度个人绩效考核等级为“C”,个人层面可行权比例为80%,需注销其已获授但不能行权的股票期权
19.5664 万份。因此,首次授予已获授但尚未行权的期权数量由4320 万份调整为
4040.9936 万份。经过利润分配之后,对已授予但尚未行权的股票期权行权价格进行相应的调整
1、2020年11月20日,本公司下属企业济南畅赢金程股权投资合伙企业(有限合伙)(转让方,简称“畅赢金程”)与深圳市人才安居集团有限公司(受让方,简称“安居集
团”)、恒大地产集团有限公司签订《关于恒大地产集团有限公司的股权转让协议》,畅赢金程将持有的恒大地产集团有限公司1.1759%股权转让给受让方,股权转让价款为50亿元。根据《股权转让协议》约定,受让方将对应的恒大地产集团股权质押给畅赢金程作为担保,分三期支付转让款,自协议签订之日起至实际支付日止按照1年期贷款市场报价利率(LPR)
3.85%支付利息,第三期股权转让款支付截止日期为2021年11月19日。《股权转让协议》另外约定,受让方逾期支付款项的,应向转让方支付逾期付款违约金,逾期付款违约金以逾期应付款为基数,自逾期之日起至实际付款日止按LPR的2倍计算。
协议生效后,畅赢金程已依约将标的股权过户至安居集团名下,安居集团已按约定将标的股权出质于畅赢金程,并支付了前两期股权转让款30亿元及利息。在支付上述款项后,安居集团未按照合同约定履行后续付款义务,畅赢金程多次催要无果,根据约定向中国国际经济贸易仲裁委员会(以下简称“贸仲”)提起仲裁,请求裁决安居集团支付《股权转让协
议》约定的第三期股权转让款本金20亿元及其利息、违约金。2022年2月23日,贸仲已受理本案,并通知申请人与被申请人双方指定仲裁员。2022年10月14日、2023年2月16日,贸仲先后两次作出书面通知,因仲裁程序进行的需要,仲裁庭无法在《仲裁规则》规定的期限内作出裁决,经仲裁院院长研究同意本案裁决作出期限延长至2023年2月16日、2023年5月16日。截至本报告日,贸仲尚未就本案做出裁决。
2、2021年4月8日,道隧集团工程有限公司(以下简称“道隧集团”)与本公司子公司肃北蒙古族自治县康润水务有限公司(以下简称“肃北康润”)发生建设工程合同纠纷,道隧集团向甘肃省酒泉市中级人民法院提起诉讼,请求肃北康润支付已完成工程的剩余价款17,000万元,支付材料、设备等款1,000万元,肃北康润承担因违约给道隧集团造成的损失5,000万元,合计23,000万元。冻结肃北康润在中国农业发展银行敦煌市支行的银行存款
7,503,675.05元,冻结期限为2022年6月30日至2023年6月28日。
同时,针对质量和其他违约问题,肃北康润于2021年6月8日向酒泉市中级人民法院提交民事反诉状提出反诉,反诉请求道隧集团返还工程款、支付工程进度违约金等合计26,323.02万元。案件受理后,肃北康润公司向法院申请了质量鉴定,原告向法院申请了造价鉴定,截至本报告日,已出造价鉴定报告,2023年3月17日,法官组织原被告双方对鉴定相关材料进行了询问,目前尚在一审阶段未判决。
3、如“附注七、28商誉”所述,本公司2021年11月收购毅康科技51%股权,将其纳入合并范围。根据本公司与交易对手方签订的股权投资协议中的业绩承诺与补偿条款:
增资完成后,各方约定2021年1月1日至2025年12月31日为业绩承诺期,原股东承诺目标公司2021年、2022年、2023年、2024年及2025年实现净利润分别不低于3.4亿元、3.8亿元、
4.1亿元、4.4亿元、4.9亿元。原股东承诺保证业绩承诺实现,如毅康科技当年实现净利润达到当年承诺净利润的80%(含80%),则次年暂无需对上一年度进行补偿,待业绩承诺期届满时且相应审计报告出具之日起60日内一次性进行现金补偿;如毅康科技任一年度当年实现净利润未达到当年承诺净利润的80%,则原股东应在业绩承诺年度审计报告出具之日起60 日内以现金方式向本公司进行补偿。业绩承诺期满时,如毅康科技未完成业绩承诺期内承诺业绩总和,需对增资价格进行调整,原股东需以优先分红方式向本公司进行现金补偿。
截至本报告日,根据毅康科技经审计的2022年度财务报表,毅康科技未能达到2022 年度的业绩承诺指标,需补偿73,297,602.42元。
4、本公司2022年11月在山东产权交易中心公开挂牌转让所持山东高速济东发展有限公司60%股权,挂牌底价不低于28,853.74 万元。2022年12月28日,山东产权交易中心收到山东众诚建设投资有限责任公司的保证金2,880.00万元。由于仅有一个受让方,该笔交易将按照挂牌底价成交,本公司按照挂牌价确认预计负债50,210.41万元。
截至本报告日,股权转让已完成,成交价为挂牌价格,本公司于2023年1月收到首笔股权转让款8,656.12万元,交易双方已于2023年1月完成股权交割。
拟分配的利润或股利|1,930,884,973.20
经审议批准宣告发放的利润或股利|1,930,884,973.20
本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略,因此,本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动,分别评价其经营成果,以决定向其配置资源并评价其业绩。基于管理的目的,本集团根据服务和产品类别及各业务分部的发展划分六个报告分部。
|山东地区收费路桥业务|河南地区收费路桥业务|湖南地区收费路桥业务|湖北地区收费路桥业务|四川地区收费路桥业务|铁路运输|工程材料制造|贸易|工程施工| PPP建造收入|其他|分部间抵销|合计
|7,535,606,513.27|282,288,759.27|240,455,543.33|958,197,326.60|329,738,354.95|2,484,470,616.59|1,044,932,973.69|1,183,207,316.44|930,678,729.72|2,574,957,824.69|1,752,062,680.65|830,241,346.20|18,486,355,293.00
|3,409,818,603.25|129,355,483.17|155,423,294.86|396,825,462.41|173,423,266.96|2,085,717,070.07|776,238,789.31|1,066,074,407.91|729,107,089.04|2,574,957,824.69|1,314,255,464.53|733,300,145.33|12,077,896,610.87
|155,922,381.21|2,354,565.16|468,401.12|958,572.23|4,061,222.44|77,236,609.05|1,143,422.89|9,819,236.50|373,443,742.46||8,217,263.49|192,850,094.75|440,775,321.80
|1,473,022,875.10|43,108,041.47|199,380,415.07|159,999,211.14|142,784,200.04|50,454,261.64|13,463,924.34|54,798,897.55|293,581,646.35||20,557,889.27|205,159,636.69|2,245,991,725.28
|3,525,330,272.17|97,521,452.40|-127,043,504.46|318,780,093.44|32,937,733.93|458,997,326.49|137,760,625.88|550,930,924.68|147,418,517.20||81,359,271.25|378,070,617.52|4,845,922,095.46
|97,125,111,154.87|2,498,754,264.32|4,170,611,116.14|8,175,090,382.05|5,973,220,428.34|14,606,675,731.89|1,832,112,765.94|20,062,478,820.11|16,744,385,803.10||4,711,736,333.15|38,853,845,665.41|137,046,331,134.50
|55,074,933,893.58|1,375,111,338.19|5,312,358,968.58|4,785,088,045.26|4,065,471,809.97|8,284,957,250.27|1,005,006,249.13|3,682,702,761.53|13,007,263,034.17||2,564,425,557.38|14,365,132,938.12|84,792,185,969.94
|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|0.00|0.00
|2,493,243,665.95|81,035,857.03|109,809,704.10|249,576,582.99|129,789,410.39|206,358,257.00|31,400,545.68|14,663,754.46|45,203,302.19||6,474,093.01|230,046,027.86|3,137,509,144.94
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(1)根据本公司于2010年7月27日与中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行(原名
为:中国工商银行股份有限公司济南山大路支行)签订的编号为2010年山大路质字第0011号的《最高额质押合同》,于2016年10月18日与中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行签订的编号为0160200031-2015年山大(质)字0037号的《最高额质押合同》,本公司以国道主干线京沪线(辅线)济南至莱芜段收费权作为质物,质物担保的主债权期间为2010 年7月27日至2031年12月31 日(包括该期间的起始日和届满日)。在此质押期间内,中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行为本公司提供最高余额为276,662.40 万元的贷款。截至2022年12月31日,借款余额为110,106.77 万元(包括:一年以内到期部分15,777.27万元和一年以上的部分94,329.50万元)。
(2)本公司于2018年11月16日与中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行(原名为:中国工商银行股份有限公司济南山大路支行)签订的编号为0160200031-2018年山大(质)字
0017号的《最高额质押合同》,本公司以青银高速K166+351至K106+351作为质物,质物担保的主债权期间为2018 年11月13 日至2038年12月31日(包括该期间的起始日和届满日)。在此质押期间内,中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行为本公司提供最高余额为500,000.00万元的贷款,截至2022年12月31日借款余额为297,232.46万元(包括:一年以内到期部分18,620.15万元和一年以上的部分278,612.31万元)。
(3)截至2022年12月31日,本公司通过质押济南至青岛高速公路改扩建工程项目建成后济南至青岛高速公路(济青高速)的公路收费权及其项下全部收益,与国家开发银行山东省分行和中国农业银行股份有限公司济南和平支行的抵押贷款余额952,830.00万元,分别为:
2017年12月15 日和国家开发银行山东省分行签订的编号为3710201701100000620的《人民币资金借款合同》,质押济青高速K246+351段至K166+351段公路收费权,截至2022年12月31日贷款余额为452,830.00 万元;
2017年2月16日和中国农业银行股份有限公司济南和平支行签订的编号为
37010420170000175的《中国农业银行股份有限公司固定资产借款合同》,质押济青高速
K323+351段至K322+237段公路收费权,截至2022年12月31日贷款余额为6,600.00万元;于2017年11月2日和中国农业银行股份有限公司济南和平支行签订的编号为37010420170000752的《中国农业银行股份有限公司固定资产借款合同》,质押济青高速K322+236 段至K318+015段公路收费权,截至2022年12月31日贷款余额为25,000.00万元;于2017年11月21日和中国农业银行股份有限公司济南和平支行签订的编号为37010420170000773的《中国农业银行股份有限公司固定资产借款合同》,质押济青高速K318+014 段至K315+650段公路收费权,截至2022年12月31日贷款余额为14,000.00万元;
本公司分别于2018年1月26日、2018年1月30日、2018年2月12日、2018年5月16日、2018年6月26日、2018年7月23日、2018年9月5日、2018年9月17 日、2018年9月21日和中国农业银行股份有限公司济南和平支行签订的编号为37010420180000047、
37010420180000050、37010420180000113、37100201500082936-7、37100201500082936-8、
37100201500082936-9、37100201500082936-10、37100201500082936-11、37100201500082936-12的《中国农业银行股份有限公司固定资产借款合同》,质押青银高速K323+351至K247+351段收费权,截至2022 年12月31 日贷款余额为404,400.00 万元。
本公司于2020年10月23日和中国农业银行股份有限公司济南和平支行签订的编号为37100201500082936-14的《中国农业银行股份有限公司固定资产借款合同》,质押济青高速 K246+867段-K238+914 段公路收费权,截至2022年12月31日贷款余额为2,900.00万元。本公司于2021年01月29日和中国农业银行股份有限公司济南和平支行签订的编号为37100420210000541的《中国农业银行股份有限公司固定资产借款合同》,质押济青高速
K246+867段-K238+914 段公路收费权,截至2022年12月31日贷款余额为47,100.00万元。
(4)根据山东大莱龙铁路有限责任公司于2020 年8月11日与中国工商银行股份有限公司招远支行签订的合同编号为0160600217-2019(项目)00002号《固定资产借款合同(2020年
版)》,中国工商银行股份有限公司招远支行向山东大莱龙铁路有限责任公司提供固定资产融资贷款,并以山东高速集团有限公司作为第三方保证人与贷款人签署了编号为0160600217-2020年招远(保)字0001号的《最高额保证合同》。截至2022年12月31日,借款余额为50,000.00万元(包括:一年以上的部分50,000.00万元)。
(5)根据山东大莱龙铁路有限责任公司于2019 年11月29日与中国进出口银行山东省分行签订的合同编号为2070015022019113771的《借款合同(促进境内对外开放贷款—固定资产
类》,中国进出口银行山东省分行向山东大莱龙铁路有限责任公司提供固定资产融资贷款,并以山东高速集团有限公司作为第三方保证人,该保证人与贷款人签署了编号为
2070015022019113771BZ01 的《保证合同》。截至2022年12月31日,借款余额为45,944.00万元(包括:一年以内到期部分2,704.00万元和一年以上的部分43,240.00万元)。
(6)山东高速鲁铁实业发展有限公司2020年5月11日与中国民生银行股份有限公司签订编号为公借贷字第ZH2000000051148的《并购贷款借款合同》。合同条款内说明由鲁铁实业以编号DB2000000039705《抵押合同》向贷款人提供抵押担保,抵押的财产为鲁铁实业的采矿权。截至2022年12月31日,借款余额为18,200.00万元(包括:一年以内到期部分4,200.00万元和一年以上的部分14,000.00 万元)。
(7)山东高速交通装备有限公司2021年1月12日与招商银行潍坊分行签订编号为2021年信字第11210101号《固定资产借款合同》及编号2021年信字第21210101号《最高额抵押合同》,山东高速交通装备有限公司向贷款人提供抵押担保,抵押的财产为土地及房地产。截至2022年12月31 日,借款余额为6,641.32万元(包括:一年以内到期部分1,230.29 万元和一年以上的部分5,411.03万元)。
(8)山东高速铁建装备有限公司2022年7月1日与招商银行潍坊分行签订编号为2022年信字第11220622号《固定资产借款合同》及编号2021年信字第11220622号《最高额抵押合同》,山东高速铁建装备有限公司向贷款人提供抵押担保,抵押的财产为土地使用权。截至2022年12月31 日,借款余额为4549.97万元(包括:一年以上的部分4549.97 万元)。
(9)山东高速铁建装备有限公司2020年5月27日与中国农业银行股份有限公司签订编号37100620200005731《最高额抵押合同》,山东高速铁建装备有限公司向贷款人提供抵押担保,抵押的财产为工业用房、工业用地。截至2022年12月31日,借款余额为3260.05万元(包括:一年以内到期部分3260.05万元)。
(10)根据湖南衡邵高速公路有限公司于2019 年6月22日与中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙市分行签订的编号为PSBC43-YYT2019062201固定资产借款合同,借款金额180,900.00万元,借款期限自2019 年6月22日至2037年6月21日,借款利率为提款日适用的中国人民银行五年以上期限档次的人民币贷款基准利率上下浮动。2019年6月22日以衡邵高速公路收费权作为质押与中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙市分行签订了PSBC43-ZY2019062201《最高额质押合同》。截至2022年12月31日,借款余额161,350.00万元(包括:一年以内到期部分
9,100.00万元和一年以上的部分152,250.00万元)。
(11)根据湖南衡邵高速公路有限公司于2006 年9月25日与中国农业银行湖南省分行签订的编号为(430114001)农银借字(2006)第005 号借款合同,借款金额为290,000.00万元,实际发放贷款187,000.00万元,借款期限为2006年9月30如至2037年6月30日,借款利率为中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率上下浮动,在2012年12月13日签订了编号为
(430114001)农银高质字(2012)第8号最高额权利质押合同。截至2022年12月31日,该质押合同下长期借款余额为115,000.00万元(包括:一年以内到期部分2,800.00 万元和一年以上的部分112,200.00万元)。
(12)济源市济晋高速公路有限公司分别于2021年1月22日与中国银行股份有限公司郑州经济技术开发区分行签订编号为2021年JKF7131字002号的《固定资产借款合同》、2021年8月30日与招商银行股份有限公司郑州分行签订编号为371HT2021166430号的《固定资产借款合同》、2022 年3 月23 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司济源直属支行签订编号为PSBC41-
YYT2022032202号的《固定资产借款合同》,向济晋公司提供融资贷款,并约定以济源至晋城高速公路收费权提供质押担保。截至2022年12月31日,该质押的收费权的净值为151,363.62万元,借款余额为60,896.00 万元(包括:一年以内到期部分6,522.00万元和一年以上的部分54,374.00万元)。其中,中国银行借款余额为15,996.00 万元(包括:一年以内到期部分
1,502.00万元和一年以上的部分14,494.00万元);招商银行借款余额为23,400.00 万元(包括:一年以内到期部分2,600.00万元和一年以上的部分20,800.00万元);中国邮政储蓄银行借款余额为21,500.00 万元(包括:一年以内到期部分2,420.00万元和一年以上的部分
19,080.00万元)。
(13)山东高速集团河南许禹公路有限公司于2022年1月10日与中国工商银行股份有限公司许昌天平街支行签订合同编号为0170800008-2021 年(天平)字00439号的《固定资产借款合同》,中国工商银行股份有限公司许昌天平街支行向山东高速集团河南许禹公路有限公司提供固定资产融资贷款,并约定以盐洛高速许昌至禹州段高速公路收费权提供质押担保。截至2022年12月31日,该质押的收费权的净值为67,453.11万元,借款余额为18,055.00 万元(包括:一年以内到期部分1,990.00万元和一年以上的部分16,065.00万元)。
(14)根据湖北武荆高速公路发展有限公司于2016年1月4日与中国工商银行股份有限公司济南市中支行签订的合同编号为0160200016-2016 年(市中)字00002号的《固定资产支持融资借款合同》,中国工商银行股份有限公司济南市中支行向武荆高速提供固定资产融资贷款,并约定以融资资产(沪蓉高速武汉至荆门段高速公路)收费权及其全部收益为本笔贷款提供质押担保。截至2022年12月31日,该质押的收费权的净值为613,548.15万元,借款余额为
379,958.5万元(包括:一年以内到期部分43,381万元和一年以上的部分336,577.5 万元)。
(15)泸州东南高速公路发展有限公司以泸渝高速(合江渝川界-纳溪段)收费权质押,分别与中国建设银行股份有限公司泸州分行(以下简称“建行泸州分行”)、中国进出口银行、中国银行股份有限公司泸州分行(主办行)和中国银行股份有限公司常熟支行(参与行)签订借款合同及质押合同。截至2022年12月31日,该质押的收费权的净值为391,337.02万元,借款余额为336,806.00万元(包括:一年以内到期部分13,089.00万元和一年以上的部分323,717.00万元),具体如下:
2009年10月16 日与建行泸州分行签订编号为泸建行建贷[2009]04号的《人民币资金借款合同》,2020年3月30日签订编号为泸建行收费权质押[2020]1号的《应收账款(收费权)质押合同》;借款余额为163,200.00万元(包括:一年以内到期部分2,400.00万元和一年以上的部分160,800.00万元)。
2012年9月27日与中国进出口银行签订《借款合同》(国际物流基础设施建设贷款),2020年3月30日签订编号为泸建行收费权质押[2020]1号的《应收账款(收费权)质押合
同》;借款余额为32,810.00 万元(包括:一年以内到期部分2,630.00万元和一年以上的部分30,180.00万元)。
2010年6月26日与中国银行股份有限公司泸州分行(主办行)和中国银行股份有限公司常熟支行(参与行)签订编号为2010年借字108号的《固定资产借款合同》,2020年3月30日签订编号为泸建行收费权质押[2020]1号的《应收账款(收费权)质押合同》;借款余额为
140,796.00万元(包括:一年以内到期部分8,059.00 万元和一年以上的部分132,737.00万元)。
(16)齐鲁高速公路股份有限公司于2020年9月2日与中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行签订的编号为2020年质字第2号的《应收账款003应收账款(收费权)质押合同》,本公司以德上高速公路聊城至范县段收费权作为质物,质物担保的主债权期间为2020年8月20日至2026年12月11 日(包括该期间的起始日和届满日)。在此质押期间内,中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行为本公司提供143,247.00 万元的贷款,截至2022 年12月31日借款余额为89,447.00万元(包括:一年以内到期部分13,000.00万元和一年以上的部分76,447.00万元)。
(17)齐鲁高速公路股份有限公司于2022年4月25日与中国银行股份有限公司济南分行签订的编号为2022年JNGSZY 字第001号的《收费权益质押合同》,本公司以莘南高速莘县至南乐(鲁豫界)项目收费权作为质物,质物担保的主债权期间为2020年8月20日至2032年9月21日(包括该期间的起始日和届满日)。在此质押期间内,中国银行股份有限公司济南分行为本公司提供13,800.50万元的贷款,截至2022年12月31日借款余额为13,551.60 万元(包括:一年以内到期部分646.00万元和一年以上的部分12,905.60万元)。
(18)根据大邑康润水务有限公司(以下简称本公司)于2020年4月22 日与中国工商银行股份有限公司成都青龙支行签订的编号为2020年(青龙)字00506号-3的《质押合同》,本公司以大邑县工业污水及再生水建设项目特许经营收益权为质物,质物担保的主债权期间为2020年4月29日至2035年4月28日(自首次提款日起15年)。在此质押期间内,中国工商银行股份有限公司成都青龙支行为本公司提供合计26,620.00 万元的贷款。截至2022 年12月31日,借款余额为24,284.95 万元(包括:一年以内到期部分1,836.80万元和一年以上的部分
22,448.15万元)。
(19)根据东港康润环境治理有限公司(以下简称本公司)于2019年01月31日与中国建设银行股份有限公司东港分行签订的编号为HTC210665000YSZK20190002的《最高额应收账款质押合同》,本公司以东港市城市内河综合治理工程PPP项目合同项下应收账款为质物,质物担保的主债权期间为2019 年1月31日至2036年1月30日。在此质押期间内,中国建设银行股份有限公司东港分行为本公司提供最高额127,375.81万元的贷款。截至2022年12 月31日,借款余额为93,510.00万元(包括:一年以内到期部分4,460.00 万元和一年以上的部分89,050.00万元)。
(20)根据阜南康润水务有限公司(以下简称本公司)于2019年8月23 日与中国农业发展银行阜南县支行签订的编号为34122501-2019年阜南(质)字0006的《权利质押合同》,本公司以阜南县全域污水治理工程PPP项目<PPP合同>项下可行性缺口补助及政府付费为质物,质物担保的主债权期间为2019年8月23日至2039年8月22日。在此质押期间内,中国农业发展银行阜南县支行为本公司提供合计75,000.00万元的贷款。截至2022年12月31 日,借款余额为68,304.00万元(包括:一年以内到期部分3,972.00 万元和一年以上的部分64,332.00万
元)。
(21)根据西安市高陵区康润环保工程有限公司(以下简称本公司)于2019年8月23日与中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行签订的编号为HTC610930000YSZK202100003的《应收账款(收费权)质押合同》,本公司以西安高陵厨余垃圾无害化处理特许经营项目特许经营协议下的厨余垃圾处理服务费收费权为质物,质物担保的主债权期间为从2021年02月01日至2036年01月31 日。在此质押期间内,中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行为本公司提供合计20,000.00万元的贷款。截至2022年12月31日,借款余额为18,299.69万元(包括:一年以内到期部分800.00万元和一年以上的部分17,499.69万元)。
(22)根据莱州莱润污水处理有限公司(以下简称本公司)于2020年1 月17日与中国邮政储蓄银行股份有限公司莱州市支行签订的编号为PSBC37-YYT2020011601-01的《应收账款质押合同》,本公司以莱州市第二污水处理厂项目PPP项目合同及其补充协议合法享有的全部权益和收益为质物,质物担保的主债权期间为从2020年01月17日至2040年01月16 日(自首次提款日起20年)。在此质押期间内,中国邮政储蓄银行股份有限公司莱州市支行为本公司提供合计20,000.00万元的贷款。截至2022年12月31日,借款余额为14,943.53万元(包括:一年以内到期部分876.58万元和一年以上的部分14,066.95 万元)。
(23)根据鲁山康润环境治理有限公司(以下简称本公司)于2021年4 月13日与国家开发银行河南省分行签订的编号为Z2141120006(4112202101100000212号借款合同的质押合同)的《国家开发银行质押合同》及2022年5月24日与国家开发银行河南省分行签订的编号为
Z2141120006001(4112202201100000243号借款合同的质押合同)的《国家开发银行应收账款质押合同、应收账款质押登记协议变更协议》,本公司以鲁山县沙河生态修复与提升(一期)工程 PPP项目《PPP协议》合同项下全部权益和收益(包括但不限于鲁山县水利局拨付的补贴资金及其他资金)为质物,质物担保的主债权期间为从2021 年04月16日至2037年04月15日。在此质押期间内,国家开发银行河南省分行为本公司提供合计95,000.00万元的贷款。截至2022年12月31日,借款余额为55,000.00万元(包括:一年以上的部分55,000.00万元)。
(24)根据蒙城县康润安建水务有限公司(以下简称本公司)于2021年01月21日与中国农业银行股份有限公司蒙城县支行签订的编号为34100720210000013的《最高额权利质押合
同》,本公司以蒙城县水环境综合治理工程PPP项目合同项下预期收益为质物,质物担保的主债权期间为从2021年01月21 日至2038年01月20日。在此质押期间内,中国农业银行股份有限公司蒙城县支行和中信银行股份有限公司合肥分行为本公司提供最高额123,400.00 万元的贷款(其中中国农业银行股份有限公司蒙城县支行93,400.00万元,中信银行股份有限公司合肥分行30,000.00万元)。截至2022年12月31日,借款余额为84,800.00万元(包括:一年以内到期部分2,062.20万元和一年以上的部分82,737.80万元)。
(25)根据肃北蒙古族自治县康润水务有限公司(以下简称本公司)于2020年03月10日与中国农业发展银行敦煌市支行签订的编号为62210301-2020年敦煌(质)字0001的《权利质押合同》,本公司以甘肃省肃北蒙古族自治县马鬃山镇供水工程PPP项目合同项下的应收账款为质物,质物担保的主债权期间为从2020年03月10日至2035年03月09日。在此质押期间内,中国农业发展银行敦煌市支行为本公司提供合计77,600.00 万元的贷款。截至2022年12月31日,借款余额为75,713.41 万元(包括:一年以内到期部分1,113.41万元和一年以上的部分74,600.00万元)。
(26)根据遂宁蓬溪康润环境治理有限责任公司(以下简称本公司)于2021年05月25日与中国工商银行股份有限公司蓬溪支行签订的编号为0231000020-2021年蓬溪(质押)字0001号的《质押合同(一般法人适用)》,本公司以遂宁金桥新区城市污水处理厂PPP项目特许经营收益权为质物,质物担保的主债权期间为从2021年06月04日至2035年01 月03日(自首次提款日期163个月)。在此质押期间内,中国工商银行股份有限公司蓬溪支行为本公司提供合计5,700.00万元的贷款。截至2022 年12月31日,借款余额为3,556.53万元(包括:一年以内到期部分164.60万元和一年以上的部分3,391.93万元)。
(27)根据武汉润源污水处理有限公司(以下简称本公司)于2020年01月20日与中国农业发展银行武汉市东西湖区支行签订的编号为42011201-2020年营东(质)字0001号的《权利质押合同》,本公司以《黄陂区乡镇生活污水治理一体化PPP项目合同》项下应收账款为质物,质物担保的主债权期间为从2020年01月20日至2040年01月19日。在此质押期间内,中国农业发展银行武汉市东西湖区支行为本公司提供合计55,200.00万元的贷款。截至2022年12月31日,借款余额为49,514.00 万元(包括:一年以内到期部分1,930.00万元和一年以上的部分47,584.00万元)。
(28)根据潍坊四海康润投资运营有限公司(以下简称本公司)于2021 年05月11日与中国建设银行股份有限公司潍坊滨海支行签订的编号为HTC370678600YSZK202100012的《应收账款质押合同》,本公司以《潍坊滨海经济技术开发区中央城区综合提升项目PPP 项目合同》、《潍坊滨海经济技术开发区中央城区综合提升项目PPP项目合同补充协议》、《潍坊滨海经济技术开发区中央城区综合提升项目PPP项目合同变更补充协议二》项目下的全部收益及收益权所形成的应收账款为质物,质物担保的主债权期间为从2021年03月22日至2035年06 月21日。在此质押期间内,中国建设银行股份有限公司潍坊滨海支行为本公司提供合计63350.00万元的贷款。截至2022年12月31 日,借款余额为38,999.00 万元(包括:一年以内到期部分500万元和一年以上的部分38,499.00万元)。
(29)根据潍坊四海康润投资运营有限公司(以下简称本公司)于2019 年06月26日与兴业银行股份有限公司潍坊分行签订的编号为兴银潍借质字2019-130号的《应收账款最高额质押合同》,本公司以《潍坊滨海经济技术开发区中央城区综合提升项目PPP项目合同》项目下的全部收益及收益权所形成的应收账款为质物,质物担保的主债权期间为从2019年6月26日至
2035年06月25 日。在此质押期间内,兴业银行股份有限公司潍坊分行为本公司提供最高额
61,915.59万元的贷款。截至2022年12月31日,借款余额为61,915.59万元。(包括:一年以上的部分61,915.59 万元)。
(30)根据铜川康润鸿辉环境治理有限公司(以下简称本公司)于2021 年03月25日与中国建设银行股份有限公司铜川分行签订的编号为建陕铜质押(2021)002号的《应收账款质押合同》,本公司以《国家山水林田湖试点工程铜川市印台区山水林田湖漆水河及周边区域生态保护修复工程PPP项目》协议中约定产生的项目收入(含污水处理服务费、垃圾收运服务费、可行性缺口补助)的20.71%的应收账款为质物,质物担保的主债权期间为从2021年03月25日至2035年03月24日。在此质押期间内,中国建设银行股份有限公司铜川分行为本公司提供合计
2,650.39万元的贷款。截至2022 年12月31日,借款余额为687.58万元(包括:一年以内到期部分90万元和一年以上的部分597.58万元)。
(31)根据铜川康润鸿辉环境治理有限公司(以下简称本公司)于2021 年03月25日与中国建设银行股份有限公司铜川分行签订的编号为建陕铜质押(2021)003号的《应收账款质押合同》,本公司以《国家山水林田湖试点工程铜川市印台区山水林田湖漆水河及周边区域生态保护修复工程PPP项目》协议中约定产生的项目收入(含污水处理服务费、垃圾收运服务费、可行性缺口补助)的8.52%的应收账款为质物,质物担保的主债权期间为从2021年03月25日至2035年03月24日。在此质押期间内,中国建设银行股份有限公司铜川分行为本公司提供合计
1,090.23万元的贷款。截至2022 年12月31日,借款余额为500.39万元(包括:一年以内到期部分62万元和一年以上的部分438.39万元)。
(32)根据铜川康润鸿辉环境治理有限公司(以下简称本公司)于2021 年03月25日与中国建设银行股份有限公司铜川分行签订的编号为建陕铜质押(2021)004号的《应收账款质押合同》,本公司以《国家山水林田湖试点工程铜川市印台区山水林田湖漆水河及周边区域生态保护修复工程PPP项目》协议中约定产生的项目收入(含污水处理服务费、垃圾收运服务费、可行性缺口补助)的25.90%的应收账款为质物,质物担保的主债权期间为从2021年03月25日至2035年03月24日。在此质押期间内,中国建设银行股份有限公司铜川分行为本公司提供合计
3,314.78万元的贷款。截至2022 年12月31日,借款余额为438.86万元(包括:一年以内到期部分160万元和一年以上的部分278.86万元)。
(33)根据铜川康润鸿辉环境治理有限公司(以下简称本公司)于2021 年03月25日与中国建设银行股份有限公司铜川分行签订的编号为建陕铜质押(2021)005号的《应收账款质押合同》,本公司以《国家山水林田湖试点工程铜川市印台区山水林田湖漆水河及周边区域生态保护修复工程PPP项目》协议中约定产生的项目收入(含污水处理服务费、垃圾收运服务费、可行性缺口补助)的33.93%的应收账款为质物,质物担保的主债权期间为从2021年03月25日至2035年03月24日。在此质押期间内,中国建设银行股份有限公司铜川分行为本公司提供合计
4,343.72万元的贷款。截至2022 年12月31日,借款余额为1,385.82万元(包括:一年以内到期部分245.00万元和一年以上的部分1,140.82万元)。
(34)根据铜川康润鸿辉环境治理有限公司(以下简称本公司)于2021 年03月25日与中国建设银行股份有限公司铜川分行签订的编号为建陕铜质押(2021)006号的《应收账款质押合同》,本公司以《国家山水林田湖试点工程铜川市印台区山水林田湖漆水河及周边区域生态保护修复工程PPP项目》协议中约定产生的项目收入(含污水处理服务费、垃圾收运服务费、可行性缺口补助)的10.94%的应收账款为质物,质物担保的主债权期间为从2021年03月25日至2035年03月24日。在此质押期间内,中国建设银行股份有限公司铜川分行为本公司提供合计
1,400.88万元的贷款。截至2022 年12月31日,借款余额为788.35万元(包括:一年以内到期部分60万元和一年以上的部分728.35万元)。
(35)根据高平康润环保水务有限公司(以下简称本公司)于2022年04月27日与中国农业发展银行高平市支行签订的编号为14058101-2022 年高平(质)字0001号《权利质押合同》及2022年09月28 日与中国农业发展银行高平市支行签订的编号为140581001-2022年高平(质)字0001号《权利质押合同》,本公司以《高平市丹河流域(高平段)生态修复与保护第一阶段工程PPP项目》协议中约定产生的项目收入(含使用者付费、可行性缺口补助)的应收账款为质物,质物担保的主债权期间为从2022年04月27日至2036年03月10日。在此质押期间内,中国农业发展银行高平市支行为本公司提供合计70,700.00万元的贷款。截至2022 年12月31日,借款余额为38,602.00 万元(包括:一年以内到期部分2,700.00万元和一年以上的部分35,902.00万元)。
(36)根据崇州康润环境有限公司(以下简称本公司)于2022年2月16日与中国工商银行股份有限公司成都青龙支行签订的编号为0440200048-2021 年(青龙)字00104号-3的《质押合
同》,本公司以《崇州市主城区水环境治理PPP项目》的收益权为质物,质物担保的主债权期间为2022年2月16日至2039年2 月15日。在此质押期间内,中国工商银行股份有限公司成都青龙支行为本公司提供合计70,500.00万元的贷款。截至2022年12月31日,借款余额为
15,135.00万元(包括:一年以上的部分15,135.00 万元)。
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利|109,806,640.82|77,707,931.78
其他应收款|7,786,070,686.46|5,422,667,785.53
合计|7,895,877,327.28|5,500,375,717.31
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业(有限合伙)|109,806,640.82|77,707,931.78
||
合计|109,806,640.82|77,707,931.78
项目(或被投资单位)|期末余额|账龄|未收回的原因|是否发生减值及其判断依据
济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业(有限合伙)|75,037,985.75|2至3年|应收股利用于再投资|
||||
合计|75,037,985.75|/|/|/
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内小计|3,998,472,069.07
1至2年|2,555,810,810.74
2至3年|426,375,071.79
3至4年|68,727,584.47
4至5年|110,441,241.06
5年以上|634,139,725.92
合计|7,793,966,503.05
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
子公司代垫款|7,511,331,000.35|5,212,643,967.74
通行费拆账款|89,832,286.03|89,750,051.04
其他|192,803,216.67|127,411,784.16
||
合计|7,793,966,503.05|5,429,805,802.94
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|7,138,017.41|||7,138,017.41
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|733,879.18||23,920.00|757,799.18
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|7,871,896.59||23,920.00|7,895,816.59
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收款坏账|7,138,017.41|757,799.18||||7,895,816.59
合计|7,138,017.41|757,799.18||||7,895,816.59
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
湖南衡邵高速公路有限公司|本金及利息|2,350,800,580.61|1-10年|30.16|
山东高速投资发展有限公司|本金及利息|2,140,446,435.07|1-10年|27.46|
山东高速湖南发展有限公司|本金及利息|2,027,627,193.98|1-4年|26.02|
毅康科技有限公司|本金及利息|550,040,000.00|1年以内|7.06|
山东高速(深圳)投资有限公司|本金及利息|391,755,000.00|1-4年|5.03|
合计|/|7,460,669,209.66|/|95.73|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|20,462,559,216.76||20,462,559,216.76|20,643,692,329.49||20,643,692,329.49
对联营、合营企业投资|8,593,174,200.16||8,593,174,200.16|8,265,816,000.77||8,265,816,000.77
合计|29,055,733,416.92||29,055,733,416.92|28,909,508,330.26||28,909,508,330.26
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
山东高速轨道交通集团有限公司|1,722,260,992.62|591,600,000.00||2,313,860,992.62||
山东高速投资|4,000,000,000.00|||4,000,000,000.00||
发展有限公司||||||
山东高速实业发展有限公司|13,000,000.00|||13,000,000.00||
山东利津黄河公路大桥有限公司|77,597,944.28|||77,597,944.28||
山东高速河南发展有限公司|483,038,056.20|||483,038,056.20||
湖南衡邵高速公路有限公司|455,000,000.00|||455,000,000.00||
山东高速湖南发展有限公司|200,000,000.00|||200,000,000.00||
山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司|500,000,000.00|||500,000,000.00||
济南畅赢金程股权投资合伙企业(有限合伙)|3,500,000,000.00|||3,500,000,000.00||
济南畅赢金海投资合伙企业(有限合伙)|2,913,029,430.00|642,000,000.00|1,720,634,244.00|1,834,395,186.00||
泸州东南高速公路发展有限公司|1,448,839,447.96|||1,448,839,447.96||
山东高速畅赢股权投资管理有限公司|158,782,629.45|||158,782,629.45||
渤海信托2021金穗B高速股份集合资金信托计划|300,000,000.00||300,000,000.00|||
山高云创(山东)商业保理有限公司||250,000,000.00||250,000,000.00||
中诚信托金穗18 号集合资金信托计划||300,000,000.00||300,000,000.00||
湖北武荆高速公路发展有限公司|1,481,824,942.90|||1,481,824,942.90||
齐鲁高速公路股份有限公司|1,270,420,268.19|||1,270,420,268.19||
毅康科技有限公司|2,099,894,393.28|||2,099,894,393.28||
山东省新旧动能山高诚泰创业投资基金合伙企业||123,879,621.57|47,974,265.69|75,905,355.88||
(有限合伙)||||||
合计|20,623,688,104.88|1,907,479,621.57|2,068,608,509.69|20,462,559,216.76||
投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
威海市商业银行股份有限公司|2,850,977,465.63|||203,396,116.29|-29,095,930.45||69,395,798.70|||2,955,881,852.77|
山东高速物流集团有限公司|743,827,100.43|||28,204,487.92|436,843.47|8,301,325.76||||780,769,757.58|
山东高速工程项目管理有限公司|76,767,584.80|||12,394,346.35|||33,204,532.41|||55,957,398.74|
山东高速物业服务发展集团有限公司|12,935,300.00|||-1,840,872.08||||||11,094,427.92|
山东高速绿色生态发展有限公司|22,145,110.72|||4,035,703.15||-2,279,506.71||||23,901,307.16|
东兴证券股份有限公司|2,623,446,127.17|||21,464,563.69|642,516.23||51,595,427.81|||2,593,957,779.28|
福龙马集团股份有限公司|448,673,196.44|||10,300,901.85||-1,098,812.97|5,164,145.75|||452,711,139.57|
山东省环保产业股份有限公司|||||||||||
天同证券有限责任公司|||||||||||
山东省山高中桐新旧动能转换产业投资基金合伙企业(有限合伙)|34,157,996.72|||-358,792.71||||||33,799,204.01|
山高玉禾田(山东)城市运营服务有限公司|7,840,406.84|||-2,447,335.10||||||5,393,071.74|
济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业(有限合伙)|941,262,881.11|||274,274,073.40|||34,398,645.70|||1,181,138,308.81|
山东通用航空服务股份有限公司|66,922,530.39|||-1,873,500.05||||||65,049,030.34|
青岛畅赢金鹏股权投资合伙企业(有限合伙)|436,860,300.52|||23,539,924.34|||26,879,302.62|||433,520,922.24|
山东省新旧动能山高诚泰创业投资基金合伙企业(有限合伙)|20,004,224.61|||3,129.89|||||-20,007,354.5|0.00|
小计|8,285,820,225.38|||571,092,746.94|-28,016,570.75|4,923,006.08|220,637,852.99||-20,007,354.5|8,593,174,200.16|
合计|8,285,820,225.38|||571,092,746.94|-28,016,570.75|4,923,006.08|220,637,852.99||-20,007,354.5|8,593,174,200.16|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|8,095,951,437.05|5,076,594,672.34|6,636,104,682.95|3,477,095,401.11
其他业务|77,145,067.32|11,566,613.29|85,155,665.77|9,235,161.33
合计|8,173,096,504.37|5,088,161,285.63|6,721,260,348.72|3,486,330,562.44
合同分类|本年营业收入|本年营业成本|上年营业收入|上年营业成本
商品类型||||
山东省通行费收入|5,933,378,616.40|2,962,690,372.34|6,042,535,296.21|2,919,322,861.60
高速公路托管收入|657,986,320.65|609,317,800.00|593,569,386.74|557,772,539.51
其他业务-租赁收入|52,655,748.87|3,753,860.04|61,488,396.52|3,753,860.04
其他业务-其他|24,489,318.45|7,812,753.25|23,667,269.25|5,481,301.29
 PPP项目建造收入|1,504,586,500.00|1,504,586,500.00||
||||
||||
按经营地区分类||||
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市场或客户类型||||
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合同类型||||
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按商品转让的时间分类||||
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按合同期限分类||||
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按销售渠道分类||||
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合计|8,173,096,504.37|5,088,161,285.63|6,721,260,348.72|3,486,330,562.44
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益|179,526,267.05|49,748,394.86
权益法核算的长期股权投资收益|571,092,746.94|412,761,590.77
处置长期股权投资产生的投资收益||15,802,162.80
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入|49,853,813.70|103,833,587.90
||
合计|800,472,827.69|582,145,736.33
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|538,166,419.44|主要为处置烟台合盛公司所致
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|97,527,553.33|主要为建设补偿款及各类奖励补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
委托他人投资或管理资产的损益||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
债务重组损益|6,164,898.15|
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|-502,104,142.53|主要因确认济东公司预计转让亏损所致。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|106,476,589.41|主要因确认毅康科技项目业绩补偿及结构化存款利息所致。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|118,010,398.54|主要为轨道交通诉讼收益和路赔等收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|-75,636,490.08|
少数股东权益影响额|60,115,622.74|
合计|379,762,583.68|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|8.28|0.503|0.502
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|6.98|0.424|0.423
董事长:赛志毅
公司代码:688557公司简称:兰剑智能
兰剑智能科技股份有限公司2022 年年度报告
六、公司负责人吴耀华、主管会计工作负责人董新军及会计机构负责人(会计主管人员)王学英声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。