TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金及保证金|40,120.32|36,172.85
合计|40,120.32|36,172.85
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|24,308.65|||24,308.65
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|6,478.30|||6,478.30
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|30,786.95|||30,786.95
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
应收其他款项|24,308.65|6,478.30||||30,786.95
合计|24,308.65|6,478.30||||30,786.95
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|押金及保证金|30,000.00|五年以上|74.78|30,000.00
第二名|押金及保证金|4,501.62|一年以内|11.22|225.08
第三名|押金及保证金|5,618.70|一至二年|14.00|561.87
合计|/|40,120.32|/|100.00|30,786.95
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|5,559,231.84||5,559,231.84|4,228,758.50|-|4,228,758.50
在产品|6,247,427.57||6,247,427.57|3,706,164.75|-|3,706,164.75
库存商品|25,317,573.69|1,547,072.56|23,770,501.13|10,265,083.42|1,263,822.26|9,001,261.16
周转材料|7,996,604.94||7,996,604.94|4,264,151.85|-|4,264,151.85
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
自制半成品|10,863,570.31|919,964.23|9,943,606.08|9,576,205.31|331,099.96|9,245,105.35
委托加工物资|449,747.24||449,747.24|497,827.29||497,827.29
发出商品|6,844,718.48|759,213.00|6,085,505.48|8,529,037.53|220,525.40|8,308,512.13
合计|63,278,874.07|3,226,249.79|60,052,624.28|41,067,228.65|1,815,447.62|39,251,781.03
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料||||||
在产品||||||
库存商品|1,263,822.26|786,370.89|-|503,120.59|-|1,547,072.56
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
发出商品|220,525.40|538,687.60|-|-|-|759,213.00
自制半成品|331,099.96|588,864.27||||919,964.23
合计|1,815,447.62|1,913,922.76|-|503,120.59|-|3,226,249.79
(3).|存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用|√不适用
(4).|合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用|√不适用
其他说明|
□适用|√不适用
10、合同资产|
(1).|合同资产情况
□适用|√不适用
(2).|报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用|√不适用
(3).|本期合同资产计提减值准备情况
□适用|√不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:|
□适用|√不适用
其他说明:|
□适用|√不适用
11、持有待售资产|
□适用|√不适用
12、一年内到期的非流动资产|
□适用|√不适用
期末重要的债权投资和其他债权投资:|
□适用|√不适用
其他说明|
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
保险费|186,114.48|148,571.08
增值税待抵扣税金|207,844.01|1,894,362.89
预缴税款|2,982,892.69|2,042,069.93
再融资相关发行费用||1,429,245.28
其他|295,922.74|110,659.03
合计|3,672,773.92|5,624,908.21
项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|
融资租赁款|||||||
其中:未实现融资收益|||||||
分期收款销售商品|||||||
分期收款提供劳务|||||||
租赁押金|603,398.47|32,596.00|570,802.47||||
其中:未实现融资收益|48,521.46||48,521.46||||
合计|603,398.47|32,596.00|570,802.47||||/
--转回第一阶段||||
本期计提|32,596.00|||32,596.00
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|32,596.00|||32,596.00
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|0|600,000.00||-264,838.24||||||335,161.76|
苏州原信私募基金管理有限公司|0|600,000.00||-264,838.24||||||335,161.76|
小计|0|600,000.00||-264,838.24||||||335,161.76|
合计|0|600,000.00||-264,838.24||||||335,161.76|
项目|期末余额|期初余额
固定资产|214,740,800.91|73,919,362.05
固定资产清理|46,681.76|
合计|214,787,482.67|73,919,362.05
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|器具、工具、家具|电子设备|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|27,150,164.72|46,717,483.31|2,853,263.55|16,152,387.12|4,244,770.73|97,118,069.43
2.本期增加金额|52,315,275.17|76,730,062.67|-|25,536,351.12|2,115,786.29|156,697,475.25
(1)购置|52,315,275.17|72,508,113.37|-|19,766,420.92|1,950,931.63|146,540,741.09
(2)在建工程转入||4,221,949.30||5,769,930.20|164,854.66|10,156,734.16
(3)企业合并增加||||||
3.本期减少金额|-|1,075,470.09|31,311.49|89,134.07|0.00|1,195,915.65
(1)处置或报废|-|1,075,470.09|31,311.49|89,134.07||1,195,915.65
4.期末余额|79,465,439.89|122,372,075.89|2,821,952.06|41,599,604.17|6,360,557.02|252,619,629.03
二、累计折旧||||||
1.期初余额|5,744,181.52|9,651,362.04|604,273.02|5,269,247.53|1,929,643.27|23,198,707.38
2.本期增加金额|3,564,837.18|6,219,596.51|555,390.58|4,414,299.38|1,003,390.76|15,757,514.41
(1)计提|3,564,837.18|6,219,596.51|555,390.58|4,414,299.38|1,003,390.76|15,757,514.41
||||||
||||||
3.本期减少金额|0.00|1,021,696.61|0.00|55,697.06|0.00|1,077,393.67
(1)处置或报废|0.00|1,021,696.61|0.00|55,697.06||1,077,393.67
4.期末余额|9,309,018.70|14,849,261.94|1,159,663.60|9,627,849.85|2,933,034.03|37,878,828.12
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置或报废||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|70,156,421.19|107,522,813.95|1,662,288.46|31,971,754.32|3,427,522.99|214,740,800.91
2.期初账面价值|21,405,983.20|37,066,121.27|2,248,990.53|10,883,139.59|2,315,127.46|73,919,362.05
项目|期末余额|期初余额
机器设备|39,000.00|
器具、工具、家具|7,681.76|
合计|46,681.76|
项目|期末余额|期初余额
在建工程|6,975,636.70|13,173,825.91
工程物资||
合计|6,975,636.70|13,173,825.91
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
车间改造工程||||||
三期厂房工程||||73,066.04||73,066.04
在安装设备|6,975,636.70||6,975,636.70|6,416,160.00||6,416,160.00
日立厂房附着资产||||6,684,599.87||6,684,599.87
 MES 系统建设||||||
合计|6,975,636.70||6,975,636.70|13,173,825.91||13,173,825.91
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
日立厂房|||63,581,053.17|63,581,053.17||||||||募集资金/自有资金
在安装设备||6,416,160.00|10,716,210.86|10,156,734.16||6,975,636.70||||||募集资金/自有资金
日立厂房附着资产||6,684,599.87||6,219,106.47|465,493.40|0.00||||||自有资金
合计||13,100,759.87|74,297,264.03|79,956,893.80|465,493.40|6,975,636.70|/|/|||/|/
项目|房屋建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额||
2.本期增加金额|1,431,894.24|1,431,894.24
租入|1,431,894.24|1,431,894.24
3.本期减少金额||
4.期末余额|1,431,894.24|1,431,894.24
二、累计折旧||
1.期初余额||
2.本期增加金额|238,649.04|238,649.04
(1)计提|238,649.04|238,649.04
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额|238,649.04|238,649.04
四、账面价值||
1.期末账面价值|1,193,245.2|1,193,245.2
2.期初账面价值||
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|5,825,476.23|||4,032,721.00|9,858,197.23
2.本期增加金额|11,265,778.00|||548,923.40|11,814,701.40
(1)购置|11,265,778.00|||548,923.40|11,814,701.40
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
(4)在建工程转入|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|17,091,254.23|||4,581,644.40|21,672,898.63
二、累计摊销|||||
1.期初余额|1,067,006.23|||537,678.89|1,604,685.12
2.本期增加金额|321,097.06|||423,652.10|744,749.16
(1)计提|321,097.06|||423,652.10|744,749.16
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|1,388,103.29|||961,330.99|2,349,434.28
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|15,703,150.94|||3,620,313.41|19,323,464.35
2.期初账面价值|4,758,470.00|||3,495,042.11|8,253,512.11
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
自用模具|840,019.26|660,193.98|576,877.11||923,336.13
厂房装修改造|6,904,441.66|9,522,491.40|3,648,709.59||12,778,223.47
消防工程|1,132,723.65|1,019,227.67|943,946.56||1,208,004.76
其他|56,264.05|3,681.42|10,805.72||49,139.75
合计|8,933,448.62|11,205,594.47|5,180,338.98||14,958,704.11
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|3,226,249.79|483,937.47|1,815,447.62|272,317.14
内部交易未实现利润|454,198.38|68,183.57||
可抵扣亏损|90,232,475.49|13,537,955.34|65,690.30|11,052.05
信用减值损失|2,994,966.14|449,301.11|3,887,401.29|583,138.30
递延收益|12,580,032.79|1,887,004.92||
租赁负债|1,191,928.63|178,789.30||
合计|110,679,851.22|16,605,171.71|5,768,539.21|866,507.49
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
交易性金融资产公允价值变动|1,713,024.80|256,953.72|1,433,262.87|214,989.43
固定资产税前一次性扣除|137,713,292.41|20,656,993.86|47,046,598.79|7,056,989.82
使用权资产|1,193,245.21|178,986.78||
合计|140,619,562.42|21,092,934.36|48,479,861.66|7,271,979.25
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|16,345,980.75|259,190.96||
递延所得税负债|16,345,980.75|4,746,953.61||
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
与长期资产相关预付款|21,548,888.95||21,548,888.95|114,145,785.29||114,145,785.29
合计|21,548,888.95||21,548,888.95|114,145,785.29||114,145,785.29
项目|期末余额|期初余额
应付材料采购|31,233,289.22|49,465,761.18
应付工程及设备采购|9,461,004.62|4,714,006.67
应付费用|2,799,178.97|1,781,620.32
合计|43,493,472.81|55,961,388.17
项目|期末余额|期初余额
预收货款|449,423.59|138,385.20
合计|449,423.59|138,385.20
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|14,730,072.42|79,237,149.22|77,261,723.11|16,705,498.53
二、离职后福利-设定提存计划||4,624,126.80|4,624,126.80|
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|14,730,072.42|83,861,276.02|81,885,849.91|16,705,498.53
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|14,371,337.60|68,918,015.05|67,015,231.21|16,274,121.44
二、职工福利费||2,989,278.90|2,989,278.90|0.00
三、社会保险费||2,005,487.90|2,005,487.90|0.00
其中:医疗保险费||1,726,424.74|1,726,424.74|
工伤保险费||60,203.75|60,203.75|
生育保险费||218,859.41|218,859.41|
四、住房公积金|4,879.61|3,515,337.57|3,514,930.42|5,286.76
五、工会经费和职工教育经费|353,855.21|1,809,029.80|1,736,794.68|426,090.33
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|14,730,072.42|79,237,149.22|77,261,723.11|16,705,498.53
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||4,485,330.61|4,485,330.61|
2、失业保险费||138,796.19|138,796.19|
3、企业年金缴费||||
合计||4,624,126.80|4,624,126.80|
项目|期末余额|期初余额
增值税||
消费税||
营业税||
企业所得税||
个人所得税|337,190.25|148,367.17
城市维护建设税|236,504.95|155,930.77
教育费附加|168,932.14|111,379.12
印花税|52,655.40|42,034.30
房产税|202,769.06|69,248.85
土地使用税|18,859.80|6,286.39
合计|1,016,911.60|533,246.60
项目|期末余额|期初余额
应付利息||47,777.78
应付股利||
其他应付款|374,831.64|28,900.99
合计|374,831.64|76,678.77
项目|期末余额|期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息||47,777.78
企业债券利息||
短期借款应付利息||
划分为金融负债的优先股\永续债利息||
合计||47,777.78
项目|期末余额|期初余额
押金及保证金|250,000.00|
其他|124,831.64|28,900.99
合计|374,831.64|28,900.99
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||5,000,000.00
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|713,914.59|
合计|713,914.59|5,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
预提费用|1,776,652.70|2,555,830.17
待转销项税|52,889.28|
合计|1,829,541.98|2,555,830.17
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||38,000,000.00
保证借款||
信用借款||
合计||38,000,000.00
其他说明,包括利率区间:√不适用46、应付债券应付债券√不适用应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)√不适用可转换公司债券的转股条件、转股时间说明√不适用划分为金融负债的其他金融工具说明期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况√不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表√不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明:√不适用其他说明:√不适用47、租赁负债□不适用|
单位:元|币种:人民币
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|1,143,407.18|
减:一年内到期的租赁负债|713,914.59|
合计|429,492.59|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助||13,000,000.00|419,967.21|12,580,032.79|与资产相关
合计||13,000,000.00|419,967.21|12,580,032.79|/
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|80,000,000.00|9,874,453.00||||9,874,453.00|89,874,453.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|359,789,859.55|679,644,034.85||1,039,433,894.40
其他资本公积||||
合计|359,789,859.55|679,644,034.85||1,039,433,894.40
二、将重分类进损益的其他综合收益|-35,120.00|-284,282.31||||-284,282.31||-319,402.31
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-35,120.00|-284,282.31||||-284,282.31||-319,402.31
其他综合收益合计|-35,120.00|-284,282.31||||-284,282.31||-319,402.31
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|13,786,489.80|3,948,438.29||17,734,928.09
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|13,786,489.80|3,948,438.29||17,734,928.09
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|117,623,535.72|31,016,449.88
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|117,623,535.72|31,016,449.88
加:本期归属于母公司所有者的净利润|38,129,847.05|103,347,303.43
减:提取法定盈余公积|3,948,438.29|10,340,217.59
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|40,800,000.00|6,400,000.00
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|111,004,944.48|117,623,535.72
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|285,607,574.99|176,037,896.04|366,865,252.01|208,470,402.28
其他业务|2,834,622.94|0.00|3,234,405.11|-
合计|288,442,197.93|176,037,896.04|370,099,657.12|208,470,402.28
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|534,423.77|884,211.29
教育费附加|381,731.26|631,579.50
资源税||
房产税|722,062.77|276,995.40
土地使用税|67,056.93|25,145.56
车船使用税||
印花税|104,584.89|189,877.20
合计|1,809,859.62|2,007,808.95
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|7,516,547.77|3,802,780.00
业务招待费|662,775.30|192,755.05
差旅费|469,467.23|423,430.90
交通费|56,664.35|43,898.07
折旧费|399,418.08|115,021.05
业务宣传费|2,208,802.73|4,146,127.44
服务费|2,549,131.53|2,530,116.42
租赁费||23,119.26
其他|157,275.72|113,677.60
合计|14,020,082.71|11,390,925.79
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|11,748,379.71|8,818,771.71
折旧费|3,329,273.04|295,615.31
业务招待费|832,280.50|2,208,748.21
土地摊销|283,349.87|35,541.60
中介机构费用|6,138,857.01|1,935,468.20
办公费|1,128,599.05|823,882.78
差旅费|137,737.89|164,642.88
其他|1,708,795.56|710,823.63
合计|25,307,272.63|14,993,494.32
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|27,715,776.16|14,564,620.60
折旧费|6,128,069.69|2,814,102.18
物料消耗|12,252,943.08|5,955,629.72
租赁费|212,577.53|560,850.00
其他|7,502,556.92|4,105,253.37
合计|53,811,923.38|28,000,455.87
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|1,043,156.94|47,777.78
减:利息收入|1,905,081.06|1,713,488.93
汇兑损失|-3,205,091.19|1,566,332.10
金融机构手续费|145,857.27|122,176.94
合计|-3,921,158.04|22,797.89
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|8,481,494.20|1,658,290.54
个税手续费返还|47,308.95|29,103.26
合计|8,528,803.15|1,687,393.80
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-264,838.24|
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益|5,954,213.97|3,176,192.83
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|5,689,375.73|3,176,192.83
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|1,713,024.80|1,433,262.87
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|1,713,024.80|1,433,262.87
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|931,419.34|30,866.76
其他应收款坏账损失|-6,481.72|-8,888.65
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失|-30,805.51|
合同资产减值损失||
合计|894,132.11|21,978.11
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-1,913,922.76|-752,441.55
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-1,913,922.76|-752,441.55
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|37,002.37|
合计|37,002.37|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计||59,517.88|
其中:固定资产处置利得||59,517.88|
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助||7,000,000.00|
合计||7,059,517.88|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|36,053.17|159,012.73|36,053.17
其中:固定资产处置损失|36,053.17||36,053.17
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|30,225.00|55,000.00|30,225.00
其他|17,337.97||17,337.97
合计|83,616.14|214,012.73|83,616.14
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|22,008.69|10,029,731.31
递延所得税费用|-1,910,734.89|4,248,628.49
合计|-1,888,726.20|14,278,359.80
项目|本期发生额
利润总额|36,241,120.85
按法定/适用税率计算的所得税费用|5,436,168.13
子公司适用不同税率的影响|-1,913.59
调整以前期间所得税的影响|22,008.69
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|162,398.44
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|
加计扣除|-7,507,555.09
其他|167.22
所得税费用|-1,888,726.20
详见合并财务报表项目注释57
项目|本期发生额|上期发生额
收到的利息收入|1,895,548.65|1,713,488.93
收到的政府补助|21,035,276.99|8,676,143.80
收到的押金及保证金|658,500.00|8,400.00
其他|47,308.95|
合计|23,636,634.59|10,398,032.73
项目|本期发生额|上期发生额
支付的各项期间费用|32,835,547.42|17,592,645.20
支付的押金及保证金|413,001.62|6,172.85
财产保全冻结|1,090,975.00|
理财申请冻结|0.00|
合计|34,339,524.04|17,598,818.05
财产保全冻结系因建筑工程施工合同纠纷案件,对方向法院申请的资金冻结款项。
项目|本期发生额|上期发生额
支付与发行相关的费用|584,874.43|2,310,735.85
支付与租赁相关的费用|912,687.90|
合计|1,497,562.33|2,310,735.85
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|38,129,847.05|103,347,303.43
加:资产减值准备|1,913,922.76|752,441.55
信用减值损失|-894,132.11|-21,978.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|15,757,208.77|7,753,019.87
使用权资产摊销|245,615.98|
无形资产摊销|744,749.16|387,490.27
长期待摊费用摊销|5,180,338.98|3,600,827.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-37,002.37|
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|36,053.17|99,494.85
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-1,713,024.80|-1,433,262.87
财务费用(收益以“-”号填列)|-666,839.80|1,124,178.16
投资损失(收益以“-”号填列)|-5,689,375.73|-3,176,192.83
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-15,736,915.20|-120,649.66
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|13,826,180.31|4,369,278.15
存货的减少(增加以“-”号填列)|-22,714,766.01|-8,217,345.25
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|29,417,831.71|-15,987,632.65
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|9,890,730.47|11,171,832.07
其他||
经营活动产生的现金流量净额|67,690,422.34|103,648,804.40
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|158,830,917.43|111,523,754.60
减:现金的期初余额|111,523,754.60|27,397,069.51
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|47,307,162.83|84,126,685.09
项目|期末余额|期初余额
一、现金|158,830,917.43|111,523,754.60
其中:库存现金||
可随时用于支付的银行存款|158,830,917.43|107,090,554.60
可随时用于支付的其他货币资金||4,433,200.00
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|158,830,917.43|111,523,754.60
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|1,090,975.00|诉讼资产保全冻结
应收票据||
存货||
固定资产||
无形资产||
货币资金|46,000,000.00|理财购买在途
合计|47,090,975.00|/
诉讼资产保全冻结系因建筑工程施工合同纠纷案件,对方向法院申请的资金冻结款项。
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|3,235,780.96|6.9646|22,535,920.07
欧元|||
日元|33,506,047.00|0.052358|1,754,309.61
港币|||
应收账款|||
其中:美元|2,399,291.05|6.9646|16,710,102.45
欧元|||
日元|100,430.00|0.052358|5,258.31
港币|||
长期借款|-|-|
其中:美元|||
欧元|||
日元|10,901,915.17|0.052358|570,802.47
港币|||
应付账款|||
其中:美元|72,577.80|6.9646|505,475.35
日元|16,442,825.30|0.052358|860,913.45
其他应付款|||
其中:日元|2,265,402.00|0.052358|118,611.92
租赁负债|||
其中:日元|8,202,998.34|0.052358|429,492.59
一年内到期的非流动负债|||
其中:日元|13,635,253.20|0.052358|713,914.59
境外经营实体名称|主要经营地|记账本位币|记账本位币选择依据
 UIGREEN株式会社|日本|日元|日常经营以日元结算为主
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
2022年度省级战略性新兴产业发展专项资金|13,000,000.00|其他收益、递延收益|419,967.21
企业招用退役军人抵减增值税|26,250.00|其他收益|26,250.00
工会经费返还|499,575.99|其他收益|499,575.99
2022年苏州市市级“专精特新”企业培育专项资金|400,000.00|其他收益|400,000.00
2022年江苏省工业和信息产业转型升级专项资金|4,000,000.00|其他收益|4,000,000.00
2022年苏州市区省级以上“专精特新”小巨人企业奖励资金|500,000.00|其他收益|500,000.00
稳岗补贴|149,601.00|其他收益|149,601.00
留苏优技培训补贴|51,300.00|其他收益|51,300.00
扩岗补贴|3,000.00|其他收益|3,000.00
物流补贴|50,000.00|其他收益|50,000.00
重点企业就业补贴|8,500.00|其他收益|8,500.00
科技金融专项经费|30,500.00|其他收益|30,500.00
2022年苏州市商务发展专项资金|19,800.00|其他收益|19,800.00
二级安全标准化奖励|80,000.00|其他收益|80,000.00
专利资助|15,000.00|其他收益|15,000.00
商标资助|1,000.00|其他收益|1,000.00
2021年度苏州市工业企业有效投入奖补资金|2,227,000.00|其他收益|2,227,000.00
合计|21,061,526.99||8,481,494.20
(2).|合并成本及商誉
□适用|√不适用
(3).|被购买方于购买日可辨认资产、负债
□适用|√不适用
(4).|购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易|
□适用|√不适用
(5).|购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债
|公允价值的相关说明
□适用|√不适用
(6).|其他说明
□适用|√不适用
2、|同一控制下企业合并
□适用|√不适用
3、|反向购买
□适用|√不适用
4、|处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形|
□适用|√不适用
其他说明:|
□适用|√不适用
5、|其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:□适用|
|√不适用
6、|其他
□适用|√不适用
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
苏州工业园区和林微纳科技有限公司|苏州市|苏州市|制造业|100||设立
苏州和林微纳科技贸易有限公司|苏州市|苏州市|贸易|100||设立
 UIGREEN株式会社|日本|日本|研发与贸易||100|设立
苏州和乾科技贸易有限公司|苏州市|苏州市|贸易||80|设立
截止2022年12月31日,苏州和乾科技贸易有限公司尚未运行。
联营企业:||
投资账面价值合计|335,161.76|
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-264,838.24|
--其他综合收益||
--综合收益总额|-264,838.24|
合营企业或联营企业名称|累积未确认前期累计的损失|本期未确认的损失(或本期分享的净利润)|本期末累积未确认的损失
苏州原信私募基金管理有限公司|0|-264,838.24|-264,838.24
本公司的主要金融工具包括应收及其他应收款,应付账款,其他应付款及货币资金等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
项目|净资产|
|期末余额|期初余额
美元|5,562,494.21|8,259,963.26
日元|26,752,035.19|69,436,642.00
本年利润变动|美元影响||日元影响|
|期末余额|期初余额|期末余额|期初余额
人民币贬值|1,162,216.42|1,579,891.43|42,020.49|115,434.95
人民币升值|-1,162,216.42|-1,579,891.43|-42,020.49|-115,434.95
2022 年12 月31 日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失,主要包括:银行存款、应收款项等。
流动风险
管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。
项目|无期限|1年以内|1-3年|3年以上
应付账款|-|43,493,472.81|-|-
应付职工薪酬|-|16,705,498.53|-|-
其他应付款|-|374,831.64|-|-
一年内到期的非流动负债|-|713,914.59|-|-
租赁负债|-|-|429,492.59|-
合计|-|61,287,717.57|429,492.59|-
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||28,437,818.68|701,713,024.80|730,150,843.48
(一)交易性金融资产|||701,713,024.80|701,713,024.80
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|||701,713,024.80|701,713,024.80
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||||
(4)银行理财产品|||701,713,024.80|701,713,024.80
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资||||
(六)应收账款融资||28,437,818.68||28,437,818.68
||||
持续以公允价值计量的资产总额||28,437,818.68|701,713,024.80|730,150,843.48
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
本公司理财产品在报告期末以公允价值计量。对于持有的理财产品,公司按照理财产品购买成本加上预期收益作为公允价值的合理估计进行计量。
本企业子公司的情况详见本财务报表附注九、1
本公司作为出租方:□适用√不适用公司作为承租方:□适用√不适用关联租赁情况说明□适用√不适用
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|881.78|902.27
7、|关联方承诺||
□适用|√不适用||
8、|其他||
□适用|√不适用||
十三、|股份支付||
1、|股份支付总体情况||
□适用|√不适用||
2、|以权益结算的股份支付情况||
□适用|√不适用||
3、|以现金结算的股份支付情况||
□适用|√不适用||
4、|股份支付的修改、终止情况||
□适用|√不适用||
5、|其他||
□适用|√不适用||
十四、|承诺及或有事项||
1、|重要承诺事项||
□适用|√不适用||
2、|或有事项||
(1).资产负债表日存在的重要或有事项|||
□适用|√不适用||
(2).公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:|||
□适用|√不适用||
3、|其他||
□适用|√不适用||
十五、|资产负债表日后事项||
1、|重要的非调整事项||
□适用|√不适用||
2、|利润分配情况||
√适用|□不适用||
||单位:万元|币种:人民币
拟分配的利润或股利|1,437.99
经审议批准宣告发放的利润或股利|1,437.99
(1)2022 年11 月25 日,公司召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案;2022 年12月12日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2023年1月4日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
(2)公司拟向全体股东每10 股派发现金红利1.6 元(含税)。截至2022 年12月31 日,公司总股本89,874,453 股,以此计算合计拟派发现金红利1,437.99 万元(含税)。2022 年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润的37.71%。本年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。上述利润分配方案已由独立董事发表独立意见,该利润分配方案需经公司2022年年度股东大会审议通过后实施。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|60,243,817.60
1年以内小计|60,243,817.60
1至2年|228,728.24
合计|60,472,545.84
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|60,472,545.84|100.00%|2,929,737.57|4.84%|57,542,808.27|77,261,852.91|100.00%|3,863,092.64|5.00%|73,398,760.27
其中:||||||||||
账龄组合|58,366,023.17|96.52%|2,929,737.57|5.02%|55,436,285.60|77,261,852.91|100.00%|3,863,092.64|5.00%|73,398,760.27
合并范围内关联方款项|2,106,522.67|3.48%|||2,106,522.67|||||
合计|60,472,545.84|/|2,929,737.57|/|57,542,808.27|77,261,852.91|/|3,863,092.64|/|73,398,760.27
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
一年以内|60,243,817.60|2,906,864.75|4.83%
一至二年|228,728.24|22,872.82|10.00%
合计|60,472,545.84|2,929,737.57|4.84%
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
信用风险特征组合|3,863,092.64|-933,355.07||||2,929,737.57
合计|3,863,092.64|-933,355.07||||2,929,737.57
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
客户一|7,599,575.99|12.57%|379,978.80
客户二|6,574,197.06|10.87%|328,709.85
客户三|5,008,584.19|8.28%|250,429.21
客户四|3,354,664.23|5.55%|167,733.21
客户五|2,713,250.00|4.49%|135,662.50
合计|25,250,271.47|41.76%|1,262,513.57
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|4,276.54|6,000.00
合计|4,276.54|6,000.00
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|4,501.62
1年以内小计|4,501.62
5年以上|30,000.00
合计|34,501.62
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金及保证金|34,501.62|30,000.00
合计|34,501.62|30,000.00
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|24,000.00|-|-|24,000.00
2022年1月1日余额在本期|-|-|-|-
--转入第二阶段|-|-|-|-
--转入第三阶段|-|-|-|-
--转回第二阶段|-|-|-|-
--转回第一阶段|-|-|-|-
本期计提|6,225.08|-|-|6,225.08
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|30,225.08|||30,225.08
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
应收其他款项|24,000.00|6,225.08||||30,225.08
合计|24,000.00|6,225.08||||30,225.08
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
苏州科技城发展有限公司|押金及保证金|30,000.00|五年以上|86.95%|30,000.00
国家金库苏州工业园区支库|押金及保证金|4,501.62|一年以内|13.05%|225.08
合计|/|34,501.62|/|100.00%|30,225.08
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|5,100,000.00||5,100,000.00|5,100,000.00|-|5,100,000.00
对联营、合营企业投资|335,161.76||335,161.76|||
合计|5,435,161.76||5,435,161.76|5,100,000.00||5,100,000.00
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
苏州工业园区和林微纳科技有限公司|5,000,000.00||-|5,000,000.00|-|-
苏州和林微纳科技贸易有限公司|100,000.00||-|100,000.00|-|-
合计|5,100,000.00||-|5,100,000.00|-|-
投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
苏州原信私募基金管理有限公司||600,000.00|-|-264,838.24|-|-|-|-|-|335,161.76|-
小计||600,000.00|-|-264,838.24|-||-|-|-|335,161.76|-
合计||600,000.00|-|-264,838.24|-||-|-|-|335,161.76|-
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|287,717,493.28|177,628,737.98|366,865,252.01|208,470,402.28
其他业务|2,834,622.94|-|3,234,405.11|-
合计|290,552,116.22|177,628,737.98|370,099,657.12|208,470,402.28
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益||
权益法核算的长期股权投资收益|-264,838.24|0
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|5,954,213.97|3,176,192.83
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|5,689,375.73|3,176,192.83
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|0.09|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|848.15|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|766.72|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-4.76|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|4.73|
减:所得税影响额|242.27|
少数股东权益影响额||
合计|1,372.66|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|5.19|0.462|
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|3.32|0.296|
董事长:骆兴顺
公司代码:688517公司简称:金冠电气
金冠电气股份有限公司2022 年年度报告
一、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
六、公司负责人樊崇、主管会计工作负责人贾娜及会计机构负责人(会计主管人员)贾娜声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
2023年4月27日经公司第二届董事会第十五次会议决议通过2022年度利润分配预案:公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本136,109,184股,以此计算合计拟派发现金红利27,221,836.80元(含税)。本年度公司现金分红占公司2022年度合并报表归属于母公司所有者净利润比例为34.53%。在实施权益分配的股权登记日前总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整过程。本次利润分配方案尚需经股东大会审议通过。
备查文件目录|一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。
|二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
|三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。