TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|期初余额
质押借款|30,000,000.00|20,000,000.00
抵押借款||
保证借款|259,750,000.00|222,750,000.00
信用借款||
抵押+保证借款|187,900,000.00|120,000,000.00
抵押+质押+保证借款|-|135,000,000.00
未到期应付利息|680,057.11|621,523.69
合计|478,330,057.11|498,371,523.69
借款主体|借款银行|借款金额|保证人
安徽鑫鸿电缆有限公司|芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行|10,000,000.00|飞尚实业集团有限公司、李非列
|华夏银行股份有限公司芜湖分行|4,750,000.00|安徽鑫科新材料股份有限公司
|上海浦东发展银行股份有限公司芜湖华强支行|20,000,000.00|安徽鑫科新材料股份有限公司
芜湖鑫仁电缆有限公司|芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行|5,000,000.00|安徽鑫科新材料股份有限公司
安徽鑫科铜业有限公司|交通银行股份有限公司安徽自贸试验区芜湖片区支行|15,000,000.00|安徽鑫科新材料股份有限公司
|浙商银行股份有限公司合肥分行|10,000,000.00|安徽鑫科新材料股份有限公司、飞尚实业集团有限公司、李非列
|芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行|80,000,000.00|安徽鑫科新材料股份有限公司、飞尚实业集团有限公司、李非列
广西鑫科铜业有限公司|中国银行股份有限公司扶绥支行|50,000,000.00|安徽鑫科新材料股份有限公司、安徽鑫科铜业有限公司
安徽鑫科新材料股份有限公司|芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行|30,000,000.00|芜湖银湖融资担保有限公司
鑫谷和金属(无锡)有限公司|芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行|10,000,000.00|安徽鑫科新材料股份有限公司
|江苏银行股份有限公司无锡新区支行|15,000,000.00|安徽鑫科新材料股份有限公司、飞尚实业集团有限公司、李非列、李瑞金
安徽鑫科金属材料有限公司|芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行|10,000,000.00|安徽鑫科新材料股份有限公司
合计|/|259,750,000.00|/
借款主体|借款银行|借款金额|质押物
安徽鑫科铜业有限公司|芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行|30,000,000.00|质押人:安徽鑫科铜业有限公司质押物:定期存单
合计|/|30,000,000.00|/
借款主体|借款银行|借款金额|保证人|抵押物
安徽鑫科铜业有限公司|徽商银行股份有限公司芜湖人民路支行|32,900,000.00|安徽鑫科新材料股份有限公司、飞尚实业集团有限公司、李非列|抵押人:安徽鑫科铜业有限公司抵押物:房屋建筑物
|芜湖扬子农村商业银|45,000,000.00|安徽鑫科新材料股份有限|抵押人:安徽鑫科新材
|行股份有限公司开发区支行||公司、飞尚实业集团有限公司、李非列|料股份有限公司抵押物:房屋建筑物
广西鑫科铜业有限公司|广西北部湾银行扶绥支行|80,000,000.00|安徽鑫科新材料股份有限公司、安徽鑫科铜业有限公司、李非列|抵押人:广西鑫科铜业有限公司抵押物:房屋建筑物
安徽鑫科新材料股份有限公司|中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行|30,000,000.00|李非列、李瑞金|抵押人:安徽鑫科铜业有限公司抵押物:房屋建筑物
合计|/|187,900,000.00|/|/
(2).已逾期未偿还的短期借款情况
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
交易性金融负债|279,649.93||279,649.93|-
其中:||||
发行的交易性债券|-|-|-|-
衍生金融负债|-|-|-|-
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|-|-|-|-
其中:||||
行使信用风险敞口的公允价值选择权而指定的金融负债|-|-|-|-
合计|279,649.93||279,649.93|-
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|800,000.00|-
银行承兑汇票|946,202,111.85|898,129,455.11
合计|947,002,111.85|898,129,455.11
项目|期末余额|期初余额
应付货款|43,542,956.28|61,474,898.22
应付工程设备款|166,235,060.99|20,113,221.61
应付运费|3,876,055.16|6,507,094.86
应付其他|16,137,426.57|15,328,623.04
合计|229,791,499.00|103,423,837.73
(2).账龄超过1年的重要应付账款
项目|期末余额|期初余额
销货合同相关的合同负债|30,854,433.36|41,931,705.63
合计|30,854,433.36|41,931,705.63
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|18,696,800.30|143,288,598.29|143,865,653.04|18,119,745.55
二、离职后福利-设定提存计划|596,993.08|16,728,520.28|16,600,157.80|725,355.56
三、辞退福利|-|375,216.58|375,216.58|-
合计|19,293,793.38|160,392,335.15|160,841,027.42|18,845,101.11
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|12,035,498.20|121,918,394.20|122,153,317.55|11,800,574.85
二、职工福利费|-|7,872,430.21|7,872,430.21|-
三、社会保险费|362,308.73|7,592,550.98|7,531,984.92|422,874.79
其中:医疗保险费|283,277.22|6,536,486.96|6,484,331.27|335,432.91
工伤保险费|42,746.28|898,284.91|891,737.17|49,294.02
生育保险费|36,285.23|157,779.11|155,916.48|38,147.86
四、住房公积金|125,936.00|5,488,721.60|5,486,256.60|128,401.00
五、工会经费和职工教育经费|6,173,057.37|416,501.30|821,663.76|5,767,894.91
合计|18,696,800.30|143,288,598.29|143,865,653.04|18,119,745.55
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|583,444.74|16,116,389.48|15,996,460.45|703,373.77
2、失业保险费|13,548.34|612,130.80|603,697.35|21,981.79
3、企业年金缴费|-|-|-|-
合计|596,993.08|16,728,520.28|16,600,157.80|725,355.56
项目|期末余额|期初余额
增值税|1,887,146.76|1,174,698.02
城市维护建设税|369,161.03|462,779.90
教育费附加|158,211.85|198,334.24
地方教育费附加|105,474.60|132,222.83
企业所得税|2,054,604.82|208,545.11
房产税|645,898.41|708,810.92
土地使用税|1,096,175.41|882,651.19
个人所得税|356,269.71|180,975.22
印花税|529,425.42|340,571.63
环境保护税|2,167.99|4,536.60
水利建设基金|230,517.29|306,303.21
合计|7,435,053.29|4,600,428.87
项目|期末余额|期初余额
应付利息|-|-
应付股利|-|-
其他应付款|91,674,995.79|89,377,615.49
合计|91,674,995.79|89,377,615.49
(1).分类列示
项目|期末余额|期初余额
往来款|69,913,993.44|50,313,942.02
限制性股票|17,970,000.00|35,940,000.00
押金、保证金|2,846,820.97|935,053.98
其他|944,181.38|2,188,619.49
合计|91,674,995.79|89,377,615.49
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|15,200,000.00|-
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|557,054.16|560,184.32
减:未确认融资费用|217,157.13|19,342.88
合计|15,539,897.03|540,841.44
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税额|4,011,076.34|5,451,121.73
已背书转让未到期的应收票据|88,737,650.65|61,511,858.68
合计|92,748,726.99|66,962,980.41
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款|49,000,000.00|-
信用借款||
抵押+保证借款|60,000,000.00|45,000,000.00
未到期应付利息|151,066.66|83,958.34
减:一年内到期的长期借款(附注6.25)|15,200,000.00|-
合计|93,951,066.66|45,083,958.34
长期借款分类的说明:
借款主体|借款银行|借款金额|保证人
安徽鑫科铜业有限公司|华夏银行股份有限公司芜湖分行|20,000,000.00|安徽鑫科新材料股份有限公司
铜陵鑫科科技有限公司|中国工商银行股份有限公司铜陵顺安支行|29,000,000.00|安徽鑫科新材料股份有限公司
合计|/|49,000,000.00|/
借款主体|借款银行|借款金额|保证人|抵押物
广西鑫科铜业有限公司|广西北部湾银行扶绥支行|60,000,000.00|安徽鑫科新材料股份有限公司、安徽鑫科铜业有限公司、李非列|抵押人:广西鑫科铜业有限公司抵押物:房屋建筑物
合计|/|60,000,000.00|/|/
(2).应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
(4).划分为金融负债的其他金融工具说明
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|5,929,017.19|560,184.32
减:未确认融资费用|1,153,346.23|19,342.88
减:一年内到期的租赁负债(附注6.25)|339,897.03|540,841.44
合计|4,435,773.93|-
(1).按款项性质列示长期应付款
(1).按款项性质列示专项应付款
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|49,086,036.86|7,162,800.00|314,731.71|55,934,105.15|财政拨款
预收租金|66,666.66|230,399.01|66,666.66|230,399.01|-
合计|49,152,703.52|7,393,199.01|381,398.37|56,164,504.16|-
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
基础设施建设投资补助|9,626,036.86|-|300,875.04|-|-|9,325,161.82|与资产相关
重大项目财政支持补助|14,000,000.00|5,500,000.00|-|-|-|19,500,000.00|与资产相关
鑫科电子铜带项目设备采购扶持资金|25,460,000.00|-|-|-|-|25,460,000.00|与资产相关
企业技术改造补助|-|1,662,800.00|-|13,856.67|-|1,648,943.33|与资产相关
合计|49,086,036.86|7,162,800.00|300,875.04|13,856.67|-|55,934,105.15|与资产相关
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|1,799,543,555.00|-|-|-|6,443,800.00|6,443,800.00|1,805,987,355.00
本期股本总数增加644.38万股,为公司本期股票期权股权激励行权增加的股本。
(1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
(2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,248,576,727.06|27,937,908.27|-|1,276,514,635.33
其他资本公积|27,097,225.89|16,191,059.98|18,102,508.00|25,185,777.87
合计|1,275,673,952.95|44,128,968.25|18,102,508.00|1,301,700,413.20
本期资本公积增加由三个原因引起:1、本期公司4月份审议通过了《关于2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期符合行权条件及限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》,于4月份解禁了2021年授予的1,497.50 万股限制性股票,形成了17,071,500.00元资本公积(股本溢价),5-12月期间股票期权行权644.38万股,形成了9,923,452.00 元资本公积(股本溢价);2、本期公司于3月份出售了前期回购的库存股70万股,形成了942,956.27元资本公积(股本溢价);3、本期公司新增的其他资本公积16,191,059.98元为发行限制性股票及股票期权在本期应确认的成本及费用。
本期资本公积减少的原因:本期公司于4月份解禁了2021年授予的1,497.50 万股限制性股票,减少了17,071,500.00 元其他资本公积,5-12月期间股票期权行权644.38万股,减少了1,031,008.00元其他资本公积。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
回购股票|756,105.83|-|756,105.83|-
限制性股票|35,940,000.00|-|17,970,000.00|17,970,000.00
合计|36,696,105.83|-|18,726,105.83|17,970,000.00
本期增减变动情况、原因说明:本期库存股减少18,726,105.83元,系2022年3月份公司出售回购的库存股756,105.83 元;2022年4月份公司因实施的限制性股票股权激励计划解禁而减少17,970,000.00元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|50,421,276.08|-|-|50,421,276.08
合计|50,421,276.08|-|-|50,421,276.08
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|-1,829,757,723.64|-1,888,614,326.84
调整期初未分配利润合计数(调增+调减-)|-|-
调整后期初未分配利润|-1,829,757,723.64|-1,888,614,326.84
加:本期归属于母公司所有者的净利润|97,712,741.46|58,856,603.20
减:提取法定盈余公积|-|-
提取任意盈余公积|-|-
提取一般风险准备|-|-
应付普通股股利|-|-
转作股本的普通股股利|-|-
期末未分配利润|-1,732,044,982.18|-1,829,757,723.64
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|3,034,293,270.62|2,693,205,219.75|3,133,747,278.40|2,719,069,416.32
其他业务|59,160,471.00|69,570,289.72|113,544,939.07|128,738,047.78
合计|3,093,453,741.62|2,762,775,509.47|3,247,292,217.47|2,847,807,464.10
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
加工制造业|3,034,293,270.62|2,693,205,219.75|3,133,747,278.40|2,719,069,416.32
合计|3,034,293,270.62|2,693,205,219.75|3,133,747,278.40|2,719,069,416.32
项目|本期发生额|上期发生额
|收入|成本|收入|成本
铜基合金材料|2,738,737,257.62|2,427,484,864.52|2,879,682,119.01|2,497,112,866.95
辐照特种电缆|295,556,013.00|265,720,355.23|254,065,159.39|221,956,549.37
合计|3,034,293,270.62|2,693,205,219.75|3,133,747,278.40|2,719,069,416.32
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
国内|1,930,860,434.07|1,755,981,714.96|1,983,650,658.81|1,696,332,134.76
国外|1,103,432,836.55|937,223,504.79|1,150,096,619.59|1,022,737,281.56
合计|3,034,293,270.62|2,693,205,219.75|3,133,747,278.40|2,719,069,416.32
客户名称|营业收入|占公司本年全部营业收入的比例(%)
第一名|394,597,606.11|12.76
第二名|257,295,521.66|8.32
第三名|168,417,666.75|5.44
第四名|159,013,290.01|5.14
第五名|130,707,897.52|4.23
合计|1,110,031,982.05|35.89
合同分类|加工制造业|其他|合计
商品类型|||
铜基合金材料|2,738,737,257.62|-|2,738,737,257.62
辐照特种电缆|295,556,013.00|-|295,556,013.00
其他|-|59,160,471.00|59,160,471.00
按经营地区分类|||
|||
|||
市场或客户类型|||
国内地区|1,930,860,434.07|59,160,471.00|1,990,020,905.07
国外地区|1,103,432,836.55|-|1,103,432,836.55
合同类型|||
|||
|||
按商品转让的时间分类|||
在某一时点|3,034,293,270.62|59,160,471.00|3,093,453,741.62
在某一时间段|-|-|-
按合同期限分类|||
|||
|||
按销售渠道分类|||
|||
|||
合计|3,034,293,270.62|59,160,471.00|3,093,453,741.62
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|2,736,369.76|1,592,928.37
教育费附加|1,172,729.86|682,683.60
地方教育费附加|781,819.94|455,122.42
印花税|1,624,842.13|1,272,137.27
房产税|2,684,527.04|3,053,015.32
土地使用税|3,992,702.63|4,072,742.76
车船使用税|15,962.00|12,942.00
水利建设基金|2,131,726.15|2,517,396.59
环境保护税|28,690.36|61,027.07
合计|15,169,369.87|13,719,995.40
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|14,913,366.87|13,272,215.60
广告费|2,673.27|105,859.71
差旅费|633,284.67|711,394.04
其他|2,494,752.11|3,099,074.21
股权激励|1,370,080.01|467,025.02
合计|19,414,156.93|17,655,568.58
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|31,286,322.30|30,671,817.50
运营费用|18,294,759.28|24,492,411.29
修理费|9,326,891.45|17,917,734.72
折旧费|5,882,564.02|5,655,926.42
无形资产摊销|2,413,811.96|1,707,149.71
中介机构费用|4,502,532.79|4,642,823.07
股权激励|13,940,450.82|19,436,347.46
其他|3,289,496.29|3,038,435.82
合计|88,936,828.91|107,562,645.99
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|22,413,940.48|25,196,987.25
材料费|83,201,583.98|82,878,983.81
折旧费用与长期待摊费用|25,148,545.41|24,812,015.78
其他费用|856,513.20|778,334.29
股权激励|880,529.15|494,625.04
合计|132,501,112.22|134,160,946.17
项目|本期发生额|上期发生额
利息净支出|19,068,070.22|18,108,282.57
汇兑净损失|-7,076,779.14|3,617,932.47
银行手续费|1,847,343.60|1,793,993.42
贴现息|8,215,001.50|3,349,720.90
其他|25,042.75|1,370,465.02
合计|22,078,678.93|28,240,394.38
项目|本期发生额|上期发生额
与日常活动相关的政府补助|652,712.83|34,909.41
合计|652,712.83|34,909.41
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-45,009.54|-74,534.26
处置长期股权投资产生的投资收益|454,930.22|-
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|2,861,248.29|1,909,903.60
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|-25,101,209.50|80,792.36
合计|-21,830,040.53|1,916,161.70
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产||
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||-279,649.93
合计||-279,649.93
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失||
其他应收款坏账损失|563,211.04|-588,738.11
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
应收票据及应收账款坏账损失|3,014,139.58|-8,788,923.58
合计|3,577,350.62|-9,377,661.69
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-4,782,482.52|-415,673.08
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-4,782,482.52|-415,673.08
项目|本期发生额|上期发生额
处置非流动资产的利得|98,402,012.56|-532,458.36
合计|98,402,012.56|-532,458.36
本期子公司鑫谷和收到119,725,306.00元拆迁补偿款。
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|1,539.83|348,290.72|1,539.83
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|5,959,825.82|2,856,544.40|5,959,825.82
其他|106,784.26|611,811.81|106,784.26
合计|6,068,149.91|3,816,646.93|6,068,149.91
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
创新型省份建设资金|-|500,000.00|与收益相关
省制造强省标准奖励|-|400,000.00|与收益相关
外贸发展加工贸易专项资金|509,800.00|315,000.00|与收益相关
基础设施建设投资补助|300,875.04|300,875.04|与资产相关
财政局科技创新政策资金奖励|-|300,000.00|与收益相关
小城镇建设配套费优惠|-|290,215.45|与收益相关
芜湖经济技术开发区财政局2020 年度科技创新政策奖补|-|200,000.00|与收益相关
企业稳岗补贴款|583,320.44|144,629.78|与收益相关
节能与资源综合利用专项奖补|-|100,000.00|与收益相关
省级就业风险储备金|-|94,528.17|与收益相关
产业园管委会奖励金|-|61,582.12|与收益相关
安徽省引才资助奖补|-|50,000.00|与收益相关
制造强省、民营经济政策省级奖补资金|1,800,000.00|-|与收益相关
外贸促进政策补贴|802,500.00|-|与收益相关
技改奖励|531,000.00|-|与收益相关
高新技术补助|200,000.00|-|与收益相关
工业互联网发展政策资金补助|500,000.00|-|与收益相关
标准奖励|100,000.00|-|与收益相关
一次性留工补助|91,000.00|-|与收益相关
产业园管委会奖励金|60,590.34|-|与收益相关
省数字化车间奖励金|100,000.00|-|与收益相关
博士后进站和生活补助经费|130,000.00|-|与收益相关
重要设备进口奖励|67,200.00|-|与收益相关
一次性扩岗补助|42,500.00|-|与收益相关
增产增收补贴款|20,000.00|-|与收益相关
其他政府补助|121,040.00|-|与收益相关
合计|5,959,825.82|2,856,544.40|/
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|35,562.39|367,357.93|35,562.39
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|||
罚款|270,000.00|-|270,000.00
辅料报废|-|1,914,403.99|-
其他|381,169.06|418,050.62|381,169.06
合计|686,731.45|2,699,812.54|686,731.45
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|8,873,266.53|12,551,779.45
递延所得税费用|13,012,566.41|-201,646.89
合计|21,885,832.94|12,350,132.56
项目|本期发生额
利润总额|133,979,056.71
按法定/适用税率计算的所得税费用|33,494,764.18
子公司适用不同税率的影响|-3,311,728.90
调整以前期间所得税的影响|-4,165,906.99
非应税收入的影响|-715,312.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|-172,795.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-11,559,969.73
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|16,235,051.57
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化|-
研发费用加计扣除影响|-7,918,270.05
所得税费用|21,885,832.94
项目|本期发生额|上期发生额
收到政府补助款|13,460,326.94|42,050,578.77
收到退回保证金|2,856,950.00|1,023,561.40
利息收入|3,558,522.01|-
其他|73,043.23|120,955.01
合计|19,948,842.18|43,195,095.18
项目|本期发生额|上期发生额
销售、管理费用|73,267,211.08|72,214,146.60
银行手续费|1,847,343.60|1,793,993.42
支付及退回保证金|2,974,420.00|100,000.00
其他|-|60,479.60
合计|78,088,974.68|74,168,619.62
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|7,072,860.85|9,429,133.92
合计|7,072,860.85|9,429,133.92
(4).支付的其他与投资活动有关的现金
项目|本期发生额|上期发生额
收回票据保证金|649,460,881.38|799,389,375.49
合计|649,460,881.38|799,389,375.49
项目|本期发生额|上期发生额
支付票据保证金|735,946,907.37|649,460,881.38
合计|735,946,907.37|649,460,881.38
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|112,093,223.77|78,257,532.73
加:资产减值准备|4,782,482.52|415,673.08
信用减值损失|-3,577,350.62|9,377,661.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|76,046,764.69|79,864,313.01
使用权资产摊销|663,034.96|267,296.28
无形资产摊销|2,413,811.96|1,707,149.71
长期待摊费用摊销|-|-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-104,579,145.70|532,458.36
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|34,022.56|19,067.21
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-|279,649.93
财务费用(收益以“-”号填列)|27,283,071.72|17,798,827.51
投资损失(收益以“-”号填列)|21,830,040.53|-1,916,161.70
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-12,904,979.86|-201,646.89
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|25,917,546.27|-
存货的减少(增加以“-”号填列)|-23,819,678.13|-194,746,141.59
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-77,107,249.38|25,074,936.34
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|132,425,099.87|-178,280,461.75
其他|16,191,059.98|20,397,997.52
经营活动产生的现金流量净额|197,691,755.14|-141,151,848.56
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|104,098,027.40|161,006,138.98
减:现金的期初余额|161,006,138.98|104,627,570.50
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-56,908,111.58|56,378,568.48
注:其他为本期股份支付确认的成本及费用。
(2).本期支付的取得子公司的现金净额
(3).本期收到的处置子公司的现金净额
项目|期末余额|期初余额
一、现金|104,098,027.40|161,006,138.98
其中:库存现金|13,860.07|20,498.46
可随时用于支付的银行存款|104,084,167.33|160,985,640.52
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|104,098,027.40|161,006,138.98
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|735,946,907.31|票据保证金、信用证保证金
应收票据||
存货||
固定资产|487,821,398.06|抵押借款
无形资产|46,802,955.40|抵押借款
合计|1,270,571,260.77|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|282,593.02|6.9646|1,968,147.35
欧元|600,000.06|7.4229|4,453,740.45
港币|||
日元|1.00|0.052358|0.05
应收账款|-|-|
其中:美元|10,810,207.38|6.9646|75,288,770.32
欧元|||
港币|||
日元|12,749,181.80|0.052358|667,521.66
长期借款|-|-|
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
重大项目财政支持补助|5,500,000.00|递延收益|-
企业技术改造|1,648,943.33|递延收益|-
外贸发展加工贸易专项资金|509,800.00|营业外收入|509,800.00
基础设施建设投资补助|300,875.04|营业外收入|300,875.04
企业稳岗补贴款|583,320.44|营业外收入|583,320.44
制造强省、民营经济政策省级奖补资金|1,800,000.00|营业外收入|1,800,000.00
外贸促进政策补贴|802,500.00|营业外收入|802,500.00
技改奖励|531,000.00|营业外收入|531,000.00
高新技术补助|200,000.00|营业外收入|200,000.00
工业互联网发展政策资金补助|500,000.00|营业外收入|500,000.00
标准奖励|100,000.00|营业外收入|100,000.00
一次性留工补助|91,000.00|营业外收入|91,000.00
产业园管委会奖励金|60,590.34|营业外收入|60,590.34
省数字化车间奖励金|100,000.00|营业外收入|100,000.00
博士后进站和生活补助经费|130,000.00|营业外收入|130,000.00
个税手续费返还|38,576.16|其他收益|38,576.16
企业技术改造|13,856.67|其他收益|13,856.67
两化融合|300,000.00|其他收益|300,000.00
研发双50强奖补|300,000.00|其他收益|300,000.00
税控服务费|280.00|其他收益|280.00
重要设备进口奖励|67,200.00|营业外收入|67,200.00
一次性扩岗补助|42,500.00|营业外收入|42,500.00
增产增收补贴款|20,000.00|营业外收入|20,000.00
其他政府补助|121,040.00|营业外收入|121,040.00
名称|新纳入合并范围的时间|期末净资产|合并日至期末净利润
江西鑫科铜业有限公司|2022 年1 月19 日|245,814,475.36|-1,800,674.64
安徽鑫科金属材料有限公司|2022 年7 月19 日|22,482,934.45|-517,065.55
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
芜湖鑫源物资回收有限公司|安徽省芜湖市|芜湖市|废旧物资回收|100.00|-|收购股权
鑫谷和金属(无锡)有限公司|江苏省无锡市|无锡市|铜加工|100.00|-|收购股权
安徽鑫科铜业有限公司|安徽省芜湖市|芜湖市|铜加工|80.00|-|发起设立
安徽鑫鸿电缆有限责任公司|安徽省芜湖市|芜湖市|铜加工|-|80.00|发起设立
广西鑫科铜业有限公司|广西壮族自治区崇左市|崇左市|有色金属冶炼和压延加工业|-|80.00|发起设立
安徽鑫科精密电子材料有限公司|安徽省芜湖市|芜湖市|铜加工|100.00|-|发起设立
芜湖鑫仁电缆有限公司|安徽省芜湖市|芜湖市|铜加工|-|80.00|发起设立
铜陵鑫科科技有限公司|安徽省铜陵市|铜陵市|有色金属冶炼和压延加工业|80.00|-|发起设立
江西鑫科铜业有限公司|江西省鹰潭市|鹰潭市|有色金属冶炼和压延加工业|80.00|-|发起设立
安徽鑫科金属材料有限公司|安徽省芜湖市|芜湖市|有色金属冶炼和压延加工业|100.00|-|发起设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
安徽鑫科铜业有限公司|20.00|14,937,131.25|-|276,690,519.57
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
安徽鑫科铜业有限公司|241,832.75|117,150.06|358,982.81|208,195.46|11,481.06|219,676.52|199,909.04|99,132.94|299,041.98|159,266.58|8,461.06|167,727.64
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
安徽鑫科铜业有限公司|289,095.26|7,468.57|7,468.57|9,292.00|277,673.00|9,690.66|9,690.66|-7,548.95
(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
安徽科汇铜合金材料加工工程有限公司|芜湖市|芜湖市|铜合金材料加工销售|50.00|-|权益法
|期末余额/ 本期发生额||期初余额/ 上期发生额|
|科汇铜合金公司||科汇铜合金公司|
流动资产|1,450,566.09||1,455,587.82|
其中:现金和现金等价物|236,272.18||55,587.82|
非流动资产|741,752.36||826,749.71|
资产合计|2,192,318.45||2,282,337.53|
||||
流动负债|1,298.34||1,298.34|
非流动负债|-||-|
负债合计|1,298.34||1,298.34|
||||
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益|2,191,020.11||2,281,039.19|
||||
按持股比例计算的净资产份额|1,095,510.06||1,140,519.60|
调整事项||||
--商誉||||
--内部交易未实现利润||||
--其他||||
对合营企业权益投资的账面价值|1,095,510.06||1,140,519.60|
||||
存在公开报价的合营企业权益投||||
资的公允价值||||
||||
营业收入||||
财务费用|-171.63||-175.81|
所得税费用||||
净利润|-90,019.08||-39,208.07|
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额|-90,019.08||-39,208.07|
||||
本年度收到的来自合营企业的股利||||
上表中科汇铜合金仅包含取得投资后该合营企业的财务数据,上述财务数据是以取得投资时该合营企业可辨认资产和负债的公允价值为基础进行调整后列报。
(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
(5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债,包括:信用风险、流动性风险和市场风险。
本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督,并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。
1 风险管理目标和政策
2 信用风险
本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策,需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外,本公司对应收账款余额进行持续监控,以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易,除非本公司信用控制部门特别批准,否则本公司不提供信用交易条件。
本公司其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、其他应收款及长期应收款等,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司还因提供财务担保而面临信用风险,详见附注10.5的披露。
本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行以及信用等级较高的外国银行,本公司认为其不存在重大的信用风险,几乎不会产生因银行违约而导致的任何重大损失。
本公司与客户间的贸易条款以信用交易为主,且一般要求新客户预付款或采取货到付款方式进行。信用期通常为1 个月,主要客户可以延长至6个月,交易记录良好的客户可获得比较长的信贷期。由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中,因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本公司可能面临的最大信用风险。截至报告期末,本公司的应收账款中应收账款前五名客户的款项占35.47%(上年末为43.38%),本公司并未面临重大信用集中风险。
本公司评估信用风险自初始确认后是否已增加的方法、确定金融资产已发生信用减值的依据、划分组合为基础评估预期信用风险的金融工具的组合方法、直接减记金融工具的政策等,参见附注3.10。
预期信用损失计量的参数根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值,本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析,识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。
3 流动性风险
管理流动性风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
4 市场风险
市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
A、汇率风险
汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司本期不存在汇率风险或影响极小。
B、利率风险
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。
(3)衍生金融资产||||
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资|||290,087,324.27|290,087,324.27
(四)投资性房地产||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
持续以公允价值计量的资产总额|||290,087,324.27|290,087,324.27
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
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持续以公允价值计量的负债总额||||
二、非持续的公允价值计量||||
(一)持有待售资产||||
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非持续以公允价值计量的资产总额||||
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非持续以公允价值计量的负债总额||||
持续第一层次公允价值计量均来自活跃市场的报价。
持续第二层公允均来自非活跃市场中相同或类似资产或负债报价。
不存在活跃市场,且内不满足上述两个条件的,采用估值技术等确定资产或者负债的公允价值。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
四川融鑫|四川省绵阳市|商业服务|10,000 万|9.80|9.80
本企业最终控制方是本企业最终控制方是三台县国有资产监督管理办公室(以下简称“三台县国资办”)。
2022年8月22日,公司前控股股东霍尔果斯船山文化传媒有限公司(以下简称“船山文化”)与四川融鑫签订了《股权转让协议》,将其持有的公司全部股份176,959,400 股(占公司已发行股份总数的9.80%)转让给四川融鑫,相关股份转让过户登记手续已于2022 年12 月26 日办理完毕,并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。至此,公司控股股东由船山文化变更为四川融鑫,实际控制人由李瑞金变更为三台县国资办。
详见附注“九、在其他主体中的权益之1、在子公司中的权益”。
详见附注“九、在其他主体中的权益之1、在合营企业或联营企业中的权益”。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
霍尔果斯船山文化传媒有限公司|其他关联关系【注1】
芜湖市飞尚实业发展有限公司(以下简称“芜湖飞尚”)|其他关联关系【注2】
飞尚实业集团有限公司(以下简称“飞尚集团”)|其他关联关系【注2】
李非列|其他关联关系【注3】
注1:公司前控股股东。
注2:公司前实际控制人李瑞金持有飞尚集团17.39%股权,飞尚集团直接持有芜湖飞尚90%的股权。注3:李非列系前实际控制人李瑞金之子。
(4).关联担保情况
被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
安徽鑫科铜业有限公司|8,000.00|2021/8/31|2023/8/31|否
安徽鑫科铜业有限公司|5,000.00|2022/8/24|2023/8/11|否
安徽鑫科铜业有限公司|5,500.00|2021/2/25|2023/2/25|否
安徽鑫科铜业有限公司|10,000.00|2022/1/4|2023/1/4|否
安徽鑫科铜业有限公司|14,500.00|2022/4/25|2023/4/25|否
安徽鑫科铜业有限公司|9,600.00|2022/4/27|2025/4/26|否
安徽鑫科铜业有限公司|2,200.00|2022/5/11|2023/12/31|否
安徽鑫科铜业有限公司|4,800.00|2022/6/28|2024/2/28|否
安徽鑫科铜业有限公司|2,430.00|2022/7/14|2025/7/3|否
安徽鑫科铜业有限公司|2,000.00|2022/10/19|2023/10/17|否
安徽鑫科铜业有限公司|4,400.00|2022/10/27|2023/11/30|否
安徽鑫科铜业有限公司|7,700.00|2022/11/16|2024/11/16|否
安徽鑫科铜业有限公司|2,600.00|2022/11/18|2023/11/18|否
鑫谷和金属(无锡)有限公司|3,000.00|2022/7/26|2023/6/21|否
鑫谷和金属(无锡)有限公司|1,000.00|2022/12/14|2023/12/14|否
安徽鑫鸿电缆有限责任公司|475.00|2022/6/10|2023/6/8|否
安徽鑫鸿电缆有限责任公司|2,000.00|2021/5/26|2022/5/26|是
广西鑫科铜业有限公司|19,000.00|2021/10/8|2026/12/8|否
广西鑫科铜业有限公司|5,000.00|2022/10/25|2023/10/25|否
芜湖鑫仁电缆有限公司|500.00|2022/3/28|2023/3/28|否
铜陵鑫科科技有限公司|3,500.00|2022/7/29|2027/7/29|否
安徽鑫科金属材料有限公司|1,000.00|2022/11/29|2023/11/29|否
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
芜湖市飞尚实业发展有限公司|9,600.00|2022/4/27|2025/4/26|否
飞尚实业集团有限公司|8,000.00|2021/8/31|2023/8/31|否
飞尚实业集团有限公司|5,000.00|2022/8/24|2023/8/11|否
飞尚实业集团有限公司|14,500.00|2022/4/1|2023/4/1|否
飞尚实业集团有限公司|1,000.00|2022/5/1|2023/5/1|否
飞尚实业集团有限公司|7,500.00|2022/11/15|2024/11/15|否
飞尚实业集团有限公司|10,000.00|2022/2/11|2023/2/11|否
飞尚实业集团有限公司|3,000.00|2022/10/24|2023/10/24|否
飞尚实业集团有限公司|3,000.00|2022/6/22|2023/6/21|否
飞尚实业集团有限公司|4,800.00|2022/6/28|2024/2/28|否
飞尚实业集团有限公司|4,400.00|2022/11/7|2025/12/31|否
李非列|3,000.00|2022/10/24|2023/10/24|否
李非列|9,600.00|2022/4/27|2025/4/26|否
李非列|3,000.00|2022/6/22|2023/6/21|否
李非列|19,000.00|2021/10/8|2026/12/8|否
李非列|4,800.00|2022/6/28|2024/2/28|否
李非列|4,050.00|2022/5/12|2025/5/11|否
李非列|4,050.00|2022/7/14|2025/7/3|否
李非列、王静|5,000.00|2022/8/24|2023/8/11|否
李非列、王静|8,000.00|2021/8/31|2023/8/31|否
李非列、王静|14,500.00|2022/4/1|2023/4/1|否
李非列、王静|1,000.00|2022/5/1|2023/5/1|否
李非列、王静|7,500.00|2022/11/15|2024/11/15|否
李非列、王静|4,400.00|2022/11/7|2025/12/31|否
李瑞金|4,050.00|2020/8/28|2023/8/27|否
李瑞金|3,000.00|2022/6/22|2023/6/21|否
李瑞金|4,050.00|2022/7/14|2025/7/3|否
李瑞金、李清泉|5,000.00|2022/8/24|2023/8/11|否
李瑞金、李清泉|7,500.00|2022/11/15|2024/11/15|否
(5).关联方资金拆借
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|474.04|304.79
(8).其他关联交易
(1).应收项目
(2).应付项目
公司本期授予的各项权益工具总额|
公司本期行权的各项权益工具总额|6,443,800
公司本期失效的各项权益工具总额|310,000
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|期末发行在外的股票期权行权价格为2.38元/股;合同剩余期限为15个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|期末发行在外的其他权益工具行权价格为1.2元/股;合同剩余期限为3个月
授予日权益工具公允价值的确定方法|采用Black-Scholes 模型确定期权的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据|是否达到可行权条件
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|36,589,057.50
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|16,191,059.98
公司股票期权授予日期为2021年3 月24 日,公司选择Black-Scholes 模型来计算确定期权的公允价值。标的股价:2.34 元/股(授予日2021 年3 月24 日收盘价为2.34 元/股);波动率分别为:17.69%、18.79%、19.46%(采用上证综指最近12 个月、24 个月、36 个月的波动率);无风险利率:1.50%、2.10%、2.75%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1 年期、2 年期、3 年期存款基准利率);股息率:0%(公司近一年、两年、三年的平均股息率)。
(1).资产负债表日存在的重要或有事项
(2).公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:
1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
截止至2022年12月31日,本公司无需披露的未决诉讼仲裁。
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
本公司为关联方担保事项详见本附注十二、关联方及关联交易之5、关联交易情况。
拟分配的利润或股利|0
经审议批准宣告发放的利润或股利|0
(1).追溯重述法
(2).未来适用法
(1).非货币性资产交换
(2).其他资产置换
(1).报告分部的确定依据与会计政策
(2).报告分部的财务信息
(3).公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|13,163.54|100.00|13,163.54|100.00||13,163.54|100.00|13,163.54|100.00|
其中:||||||||||
预期信用风险组合|13,163.54|100.00|13,163.54|100.00||13,163.54|100.00|13,163.54|100.00|
合计|13,163.54|100.00|13,163.54|100.00||13,163.54|100.00|13,163.54|100.00|
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
预期信用风险组合|13,163.54|13,163.54|100.00
合计|13,163.54|13,163.54|100.00
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提的坏账准备|-|||||
信用风险组合计提的坏账准备|13,163.54|||||13,163.54
合计|13,163.54|||||13,163.54
(4).本期实际核销的应收账款情况
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|13,163.54|100.00|13,163.54
|||
合计|13,163.54|100.00|13,163.54
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|717,122.63|501,425.43
合计|717,122.63|501,425.43
(1).应收利息分类
(4).应收股利
(5).重要的账龄超过1 年的应收股利
(6).坏账准备计提情况