TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|生产设备|非生产设备|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|3,283,056,634.01||163,121,051.68|1,260,276,115.55|31,462,199.40|4,737,916,000.64
2.本期增加金额|346,910,831.11||14,278,777.37|134,961,547.86|1,863,633.18|498,014,789.52
(1)购置|1,210,216.15||455,126.96|10,305,888.32|995,439.03|12,966,670.46
(2)在建工程转入||||||
(3)企业合并增加||||||
(4)经营租赁转为自用|36,528,950.46|||||36,528,950.46
(5)汇率变动|309,171,664.50||13,823,650.41|124,655,659.54|868,194.15|448,519,168.60
3.本期减少金额|||4,233,015.51|1,552,320.63|33,079.91|5,818,416.05
(1)处置或报废|||4,233,015.51|1,552,320.63|33,079.91|5,818,416.05
||||||
||||||
4.期末余额|3,629,967,465.12||173,166,813.54|1,393,685,342.78|33,292,752.67|5,230,112,374.11
二、累计折旧||||||
1.期初余额|1,150,941,158.20||139,241,525.98|710,220,279.33|15,366,256.04|2,015,769,219.55
2.本期增加金额|263,621,229.16||23,818,686.87|163,874,619.90|2,317,432.75|453,631,968.68
(1)计提|144,072,449.66||11,588,841.77|88,669,471.58|1,498,199.16|245,828,962.17
(2)经营租赁转为自用|2,749,049.81|||||2,749,049.81
(3)汇率变动|116,799,729.69||12,229,845.10|75,205,148.32|819,233.59|205,053,956.70
3.本期减少金额|||4,230,877.44|1,552,320.62|31,424.91|5,814,622.97
(1)处置或报废|||4,230,877.44|1,552,320.62|31,424.91|5,814,622.97
||||||
||||||
4.期末余额|1,414,562,387.36||158,829,335.41|872,542,578.61|17,652,263.88|2,463,586,565.26
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|2,215,405,077.76||14,337,478.13|521,142,764.17|15,640,488.79|2,766,525,808.85
2.期初账面价值|2,132,115,475.81||23,879,525.70|550,055,836.22|16,095,943.36|2,722,146,781.09
项目|期末余额|期初余额
在建工程|461,608,919.03|306,143,063.22
工程物资|51,789,148.40|48,698,862.03
合计|513,398,067.43|354,841,925.25
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
奥尼金矿工程|382,816,685.46||382,816,685.46|287,924,552.50||287,924,552.50
尾矿坝加高工程二期|63,151,219.80||63,151,219.80|18,218,510.72||18,218,510.72
硫酸储罐安装工程|2,507,634.52||2,507,634.52|||
 CAPM TAU1650巷道工程|13,133,379.25||13,133,379.25|||
合计|461,608,919.03||461,608,919.03|306,143,063.22||306,143,063.22
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
奥尼金矿工程|1,334,993,660.00|287,924,552.50|98,030,510.57||3,138,377.62|382,816,685.46||||||募集资金+自筹资金
||||||||||||
合计|1,334,993,660.00|287,924,552.50|98,030,510.57||3,138,377.62|382,816,685.46|/|/|||/|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
机械设备|23,833,431.30||23,833,431.30|21,132,817.69||21,132,817.69
工程材料|27,955,717.10||27,955,717.10|27,566,044.34||27,566,044.34
减:工程物资减值准备||||||
合计|51,789,148.40||51,789,148.40|48,698,862.03||48,698,862.03
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|采矿特许权|商标权|办公软件|合计
一、账面原值|||||||
1.期初余额||||237,054,011.21|100,000.00|6,747,376.33|243,901,387.54
2.本期增加金额||||||300,988.60|300,988.60
(1)购置||||||300,988.60|300,988.60
(2)内部研发|||||||
(3)企业合并增加|||||||
|||||||
|||||||
3.本期减少金额|||||||
(1)处置|||||||
|||||||
|||||||
4.期末余额||||237,054,011.21|100,000.00|7,048,364.93|244,202,376.14
二、累计摊销|||||||
1.期初余额||||237,054,011.21|65,833.11|5,619,129.00|242,738,973.32
2.本期增加金额||||||960,624.11|960,624.11
(1)计提||||||963,231.64|963,231.64
(2)汇率变动||||||-2,607.53|-2,607.53
|||||||
3.本期减少金额|||||||
(1)处置|||||||
|||||||
|||||||
4.期末余额||||237,054,011.21|65,833.11|6,579,753.11|243,699,597.43
三、减值准备|||||||
1.期初余额|||||||
2.本期增加金额|||||||
4.期末余额|||||||
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值|||||34,166.89|468,611.82|502,778.71
2.期初账面价值|||||34,166.89|1,128,247.33|1,162,414.22
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
鹏荣国际有限公司|0.89|||||0.89
||||||
合计|0.89|||||0.89
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费||55,943.80||-744.26|56,688.06
厂房及办公用房工程施工|5,623,321.81|24,496,488.26|8,550,035.12|-1,157,566.16|22,727,341.11
合计|5,623,321.81|24,552,432.06|8,550,035.12|-1,158,310.42|22,784,029.17
注:长期待摊费用其他减少中,1,158,310.42元属于汇率变动导致的增加。
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|119,037,654.88|29,759,413.72||
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损|106,593,606.16|26,648,401.54|97,276,209.01|24,319,052.26
套期工具公允价值变动|1,491,090.00|372,772.50|1,291,660.00|322,915.00
被套期项目公允价值变动|35,657.36|8,914.34||
信用减值准备|75,298,814.80|18,824,703.70|59,753,029.06|14,846,843.01
员工持股计划|4,596,166.68|1,149,041.67||
合计|307,052,989.88|76,763,247.47|158,320,898.07|39,488,810.27
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
套期工具公允价值变动|1,000.00|250.00|2,871,880.00|717,970.00
被套期项目公允价值变动|1,390,359.12|347,589.78|4,079,672.47|1,019,918.12
合计|1,391,359.12|347,839.78|6,951,552.47|1,737,888.12
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||
可抵扣亏损|56,724,458.74|47,337,417.39
资产减值准备|386,618,319.21|112,794,188.11
信用减值损失|51,223,808.36|30,885,624.00
合计|494,566,586.31|191,017,229.50
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年||6,223,714.23|
2023年|8,156,059.09|8,156,059.09|
2024年|9,788,203.63|9,788,203.63|
2025年|10,057,209.77|10,057,209.77|
2026年|13,112,230.67|13,112,230.67|
2027年|15,610,755.58||
合计|56,724,458.74|47,337,417.39|/
注:根据当地税收政策,本公司南非子公司CAPM African Precious Metals(Pty) Ltd、 CAPM TAU MINE (PTY) LTD和Pengxin South Africa Mining Investment Management
Proprietary Limited亏损适用无限年度抵扣,此处未列示。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
矿山复垦保函保证金|54,960,384.29||54,960,384.29|51,531,627.22||51,531,627.22
Gerald Holdings International投资款|139,292,000.00||139,292,000.00|127,514,000.00||127,514,000.00
预付投资款|52,852,050.41||52,852,050.41|||
预付出资款||||300,000,000.00||300,000,000.00
减:减值准备||||||
合计|247,104,434.70||247,104,434.70|479,045,627.22||479,045,627.22
项目|期末余额|期初余额
质押借款|410,812,500.00|350,000,000.00
抵押借款||
保证借款|290,685,724.62|214,195,948.60
信用借款|34,160,858.55|10,000,000.00
短期借款利息||13,001.71
||
合计|735,659,083.17|574,208,950.31
短期借款分类的说明:截至2022年12月31日止,信用借款情况列示如下:||||||
借款单位名称|借款人名称||借款余额|借款起始日|借款到期日|是否履行完毕
 SOFI|希图鲁矿业股份有限公司||34,160,858.55|2022-7-13|2023-7-12|否
合计|||34,160,858.55|||
截至2022年12月31日,保证借款情况列示如下:||||||
借款单位名称|借款人名称|担保人名称|借款余额|借款起始日|借款到期日|是否履行完毕
 EQUITYBC DC|希图鲁矿业股份有限公司|鹏欣环球资源股份有限公司|101,112,635.22|2022-7-1|2023-6-30|否
EQUITYBC DC|希图鲁矿业股份有限公司|鹏欣环球资源股份有限公司|104,460,106.42|2022-3-21|2023-3-20|否
 FBN|希图鲁矿业股份有限公司|鹏欣环球资源股份有限公司|59,584,269.54|2022-6-1|2023-5-30|否
 ECO|希图鲁矿业股份有限公司|鹏欣环球资源股份有限公司|25,528,713.44|2022-12-19|2023-12-18|否
合计|||290,685,724.62|||
截至2022 年12 月31 日止,质押借款情况列示如下:||||||
银行名称|借款人名称|质押物名称|借款余额|借款起始日|借款到期日|是否履行完毕
宁波银行股份有限公司上海分行
上海鹏御国际贸易有限公司
票据贴现质押
银行名称|借款人名称|质押物名称|借款余额|借款起始日|借款到期日|是否履行完毕
宁波银行股份有限公司上海分行|上海鹏御国际贸易有限公司|票据贴现质押|20,000,000.00|2022-5-26|2023-5-26|否
宁波银行股份有限公司上海分行|上海鹏御国际贸易有限公司|票据贴现质押|20,000,000.00|2022-5-26|2023-5-26|否
宁波银行股份有限公司上海分行|上海鹏御国际贸易有限公司|票据贴现质押|20,000,000.00|2022-5-26|2023-5-26|否
宁波银行股份有限公司上海分行|上海鹏御国际贸易有限公司|票据贴现质押|20,000,000.00|2022-5-26|2023-5-26|否
宁波银行股份有限公司上海分行|上海鹏御国际贸易有限公司|票据贴现质押|20,000,000.00|2022-8-24|2023-8-24|否
宁波银行股份有限公司上海分行|上海鹏御国际贸易有限公司|票据贴现质押|20,000,000.00|2022-8-24|2023-8-24|否
宁波银行股份有限公司上海分行|上海鹏御国际贸易有限公司|票据贴现质押|25,000,000.00|2022-8-24|2023-8-24|否
宁波银行股份有限公司上海分行|上海鹏御国际贸易有限公司|票据贴现质押|25,000,000.00|2022-8-24|2023-8-24|否
宁波银行股份有限公司上海分行|上海鹏御国际贸易有限公司|票据贴现质押|30,000,000.00|2022-9-8|2023-9-8|否
宁波银行股份有限公司上海分行|上海鹏御国际贸易有限公司|票据贴现质押|20,000,000.00|2022-9-7|2023-9-6|否
宁波银行股份有限公司上海分行|上海鹏御国际贸易有限公司|票据贴现质押|20,000,000.00|2022-9-7|2023-9-6|否
宁波银行股份有限公司上海分行|上海鹏御国际贸易有限公司|票据贴现质押|20,456,250.00|2022-10-24|2023-10-24|否
宁波银行股份有限公司上海分行|上海鹏御国际贸易有限公司|票据贴现质押|20,456,250.00|2022-10-24|2023-10-24|否
宁波银行股份有限公司上海分行|上海鹏御国际贸易有限公司|票据贴现质押|20,000,000.00|2022-11-3|2023-11-3|否
宁波银行股份有限公司上海分行|上海鹏御国际贸易有限公司|票据贴现质押|30,000,000.00|2022-11-10|2023-11-9|否
宁波银行股份有限公司上海分行|上海鹏御国际贸易有限公司|票据贴现质押|24,900,000.00|2022-11-10|2023-11-9|否
宁波银行股份有限公司上海分行|上海鹏御国际贸易有限公司|票据贴现质押|35,000,000.00|2022-11-17|2023-11-17|否
合计|||410,812,500.00|||
项目|期末余额|期初余额
套期工具|20,183,893.24|12,799,485.13
公允价值变动|77,584,685.05|
合计|97,768,578.29|12,799,485.13
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|23,846,968.38|33,695,158.68
银行承兑汇票|385,000,000.00|532,000,000.00
银行信用证|129,500,000.00|80,000,000.00
||
合计|538,346,968.38|645,695,158.68
项目|期末余额|期初余额
货款|482,372,404.47|164,670,058.45
咨询费|459,811.32|310,362.15
服务费||656,038.75
工程款|34,029,871.09|73,683,989.76
其他|2,415,521.70|442,952.91
合计|519,277,608.58|239,763,402.02
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
供应商一|57,626,167.59|未清算
||
合计|57,626,167.59|/
项目|期末余额|期初余额
经营性预收款项|43,350,374.15|2,507,130.92
||
合计|43,350,374.15|2,507,130.92
项目|期末余额|期初余额
合同负债|138,327,724.39|145,018,835.01
减:列示于其他非流动负债的部分||
合计|138,327,724.39|145,018,835.01
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|42,587,533.90|277,293,302.62|269,809,804.83|50,071,031.69
二、离职后福利-设定提存计划|834,676.52|21,135,667.76|20,593,414.61|1,376,929.67
三、辞退福利|776,467.72|1,424,669.22|1,659,962.98|541,173.96
四、一年内到期的其他福利||||
||||
||||
合计|44,198,678.14|299,853,639.60|292,063,182.42|51,989,135.32
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|39,832,732.36|225,957,920.82|222,445,096.66|43,345,556.52
二、职工福利费|605,407.54|34,034,064.97|29,737,105.09|4,902,367.42
三、社会保险费|519,549.31|13,403,473.69|12,305,497.88|1,617,525.12
其中:医疗保险费|483,518.12|12,911,575.10|11,827,899.74|1,567,193.48
工伤保险费|11,470.25|211,582.82|210,836.44|12,216.63
生育保险费|24,560.94|280,315.77|266,761.70|38,115.01
||||
||||
四、住房公积金|172,935.78|2,942,973.94|2,922,062.94|193,846.78
五、工会经费和职工教育经费|15,881.87|348,502.03|352,648.05|11,735.85
六、短期带薪缺勤||606,367.17|606,367.17|
七、短期利润分享计划||||
八、其他|1,441,027.04||1,441,027.04|
||||
合计|42,587,533.90|277,293,302.62|269,809,804.83|50,071,031.69
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|814,109.08|20,573,903.95|20,046,466.13|1,341,546.90
2、失业保险费|20,567.44|561,763.81|546,948.48|35,382.77
3、企业年金缴费||||
||||
||||
合计|834,676.52|21,135,667.76|20,593,414.61|1,376,929.67
项目|期末余额|期初余额
增值税|34,892,925.15|30,148,786.89
消费税||
营业税||
企业所得税|57,427,673.50|61,067,599.62
个人所得税|5,224,884.13|4,189,006.14
城市维护建设税|141,698.45|2,204.86
房产税|234,762.33|182,384.49
印花税|159,334.02|
教育费附加|101,213.17|2,204.85
土地使用税|600.00|600.00
合计|98,183,090.75|95,592,786.85
项目|期末余额|期初余额
应付利息|2,528,896.15|2,320,940.94
应付股利||
其他应付款|640,195,276.95|537,621,151.19
合计|642,724,173.10|539,942,092.13
项目|期末余额|期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息||
企业债券利息||
短期借款应付利息||
划分为金融负债的优先股\永续债利息||
||
||
企业间借款利息|2,528,896.15|2,320,940.94
||
合计|2,528,896.15|2,320,940.94
项目|期末余额|期初余额
往来款项|585,894,828.70|536,038,099.26
保证金及押金|324,000.00|1,147,410.00
代扣代缴款|484,323.94|435,641.93
员工持股计划款项|33,092,400.00|
其他|20,399,724.31|
合计|640,195,276.95|537,621,151.19
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
客户一|191,649,913.78|未结算
客户二|92,981,610.00|未结算
合计|284,631,523.78|/
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税|68,583.13|295,832.48
委托代销保证金|29,395,541.18|
合计|29,464,124.31|295,832.48
其他|||
复垦费用|48,511,407.03|52,282,659.38|见注释
|||
合计|48,511,407.03|52,282,659.38|/
注:根据南非矿业部相关文件,子公司CAPM African Precious Metals (Pty) Ltd缴纳的奥尼金矿将来的复垦费用。
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|2,212,887,079.00||||||2,212,887,079.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|3,101,615,208.48|||3,101,615,208.48
其他资本公积|169,038,822.43|28,836,826.90|48,887,472.48|148,988,176.85
||||
||||
合计|3,270,654,030.91|28,836,826.90|48,887,472.48|3,250,603,385.33
注:本年员工持股计划应分摊费用增加资本公积21,636,454.60元。公司第一期员工持股计划结束减少资本公积4,840,000.00元。
第二期员工持股计划调整减少资本公积44,047,472.48元。
收购West Gold Plant (Pty) Ltd 并承担其债务增加资本公积7,200,372.30元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
员工持股计划限制性股票授予|4,879,456.24||4,879,456.24|
股票回购|77,139,872.48||44,047,472.48|33,092,400.00
合计|82,019,328.72||48,926,928.72|33,092,400.00
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-79,209,913.27|-39,391,691.82||||-39,391,691.82||-118,601,605.09
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益|12,852,478.75|-32,875,287.75||||-32,875,287.75||-20,022,809.00
其他权益工具投资公允价值变动|-92,062,392.02|-6,516,404.07||||-6,516,404.07||-98,578,796.09
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
||||||||
||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-179,207,799.11|367,519,698.54||||371,173,125.38|-3,653,426.84|191,965,326.27
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备|-11,823,631.36|1,430,810.46||||1,430,810.46||-10,392,820.90
外币财务报表折算差额|-167,384,167.75|366,088,888.08||||369,742,314.92|-3,653,426.84|202,358,147.17
||||||||
||||||||
其他综合收益合计|-258,417,712.38|328,128,006.72||||331,781,433.56|-3,653,426.84|73,363,721.18
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|86,568,747.18|||86,568,747.18
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|86,568,747.18|||86,568,747.18
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|1,070,393,738.44|1,135,774,139.42
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|1,070,393,738.44|1,135,774,139.42
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-622,980,963.43|74,359,292.16
减:提取法定盈余公积||
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||142,762,156.16
转作股本的普通股股利||
其他||-3,022,463.02
||
期末未分配利润|447,412,775.01|1,070,393,738.44
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|8,333,694,193.68|7,857,191,225.15|8,568,755,637.11|8,007,868,066.74
其他业务|18,590,408.72|19,459,549.72|18,521,503.41|14,941,663.94
合计|8,352,284,602.40|7,876,650,774.87|8,587,277,140.52|8,022,809,730.68
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|835,228.46||858,727.71|
营业收入扣除项目合计金额|1,859.04|房租收入、车队运输收入|1,852.15|房租收入、车队运输收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|0.22|/|0.22|/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|1,859.04|房租收入、车队运输收入|1,852.15|房租收入、车队运输收入
2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。||||
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。||||
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。||||
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。||||
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。||||
与主营业务无关的业务收入小计|1,859.04||1,852.15|
二、不具备商业实质的收入||||
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。||||
营业收入扣除后金额|833,369.42||856,875.56|
本公司根据合同的约定,作为主要责任人按照客户需求的品类、标准及时履行供货义务。本公司于将客户签收货物时完成履约义务,客户取得相关商品的控制权,本公司确认销售收入。对于部分客户,通常需要预付货款。
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为138,327,724.39元,其中:
138,327,724.39元预计将于2023 年度确认收入其他说明:
||2022年度||2021年度|
行业名称|||||
||收入|成本|收入|成本
工业||3,043,397,889.88|2,563,160,623.61|2,445,773,935.91|1,880,354,865.41
金属品贸易||4,956,477,102.65|4,963,994,081.58|6,047,279,544.35|6,051,941,159.62
其他贸易||331,215,611.02|327,728,507.37|72,449,772.39|74,054,934.61
工程||2,603,590.13|2,308,012.59|3,252,384.46|1,517,107.10
合|计|8,333,694,193.68|7,857,191,225.15|8,568,755,637.11|8,007,868,066.74
对于标准仓单货物,既可以与产业链客户及贸易商直接发生贸易往来,也可以在上海期货交|||||
易所标准仓单交易平台上与平台交易商发生贸易往来。上海期货交易所标准仓单交易平台上的业务由上海期货交易所实行统一监管,并直接对买卖双方进行仓单过户、资金结算和增值税专用发票开收。
上海期货交易所|品种|销售数量|计量单位|销售金额
标准仓单|白银|581,008.40|千克|2,629,749,657.00
标准仓单|电解镍|1,946.38|吨|387,303,224.58
标准仓单|铝锭|14,640.19|吨|268,016,221.79
标准仓单|铅锭|18,626.63|吨|280,992,261.16
标准仓单|锡锭|2,328.22|吨|494,671,136.81
标准仓单|锌锭|1,999.15|吨|50,536,847.63
合计||||4,111,269,348.97
|2022年度||2021年度|
产品名称||||
|收入|成本|收入|成本
自产阴极铜|2,283,525,569.45|2,058,296,755.70|2,310,091,659.06|1,775,108,652.72
贸易阴极铜|12,641,503.17|12,496,584.55|721,100,009.12|723,813,506.58
||2022年度||2021年度|
产品名称|||||
||收入|成本|收入|成本
镍||402,063,028.37|402,031,222.02|374,737,101.02|374,711,755.00
铝||242,716,114.04|243,231,082.76|80,849,356.35|80,867,896.00
白银||2,769,219,326.68|2,771,794,983.02|3,603,374,428.43|3,610,321,096.99
硫酸||267,944,636.16|160,510,107.29|72,760,251.31|63,587,410.30
棉花||||40,426,138.16|40,426,436.41
锡锭||587,300,148.94|587,248,504.13|844,343,521.74|844,372,957.59
锌||3,348,553.75|3,349,887.84|19,440,272.19|19,387,779.94
橡胶||98,525,787.64|96,792,614.74|32,023,634.23|33,628,498.20
电钴||14,396,114.15|14,333,628.40|61,895,856.15|61,643,362.91
锰矿||||18,813,729.44|18,670,128.42
铅||204,186,659.33|204,211,478.05|286,012,093.00|286,012,001.02
铬矿||||1,798,175.00|1,586,625.00
氢氧化钴||486,582,426.58|341,846,987.40|62,922,025.54|41,658,802.40
硅锰合金||689,872,245.01|694,398,348.61|34,915,001.91|30,554,050.16
生态修复业务||2,603,590.13|2,308,012.59|3,252,384.46|1,517,107.10
煤炭||4,097,276.93|4,010,611.89||
钢管||320,664.07|299,229.15||
硅铁合金||3,226,474.35|3,551,345.38||
焦炭||218,498,554.06|216,913,587.93||
无烟煤||10,093,992.39|10,011,692.81||
电钴||27,186,270.79|27,047,787.67||
二氧化硫||5,345,257.69|2,506,773.22||
合|计|8,333,694,193.68|7,857,191,225.15|8,568,755,637.11|8,007,868,066.74
||2022年度||2021年度|
地区名称|||||
||收入|成本|收入|成本
内销||5,580,097,367.43|5,791,489,805.41|6,199,997,001.88|6,061,273,930.97
外销||2,753,596,826.25|2,065,701,419.74|2,368,758,635.23|1,946,594,135.77
合|计|8,333,694,193.68|7,857,191,225.15|8,568,755,637.11|8,007,868,066.74
项|目|产品销售|工程建造|提供劳务|其它|合计
在某一时段内|||2,603,590.13|15,215,908.69|3,374,500.03|21,193,998.85
确认收入在某一时点确认收入||8,331,090,603.55||||8,331,090,603.55
合|计|8,331,090,603.55|2,603,590.13|15,215,908.69|3,374,500.03|8,352,284,602.40
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|166,782.35|14,195.51
教育费附加|122,237.87|12,537.20
资源税||
房产税|549,436.24|673,440.52
土地使用税|771,735.43|2,049,530.75
车船使用税||
印花税|675,553.07|21,520.60
||
||
合计|2,285,744.96|2,771,224.58
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬、劳务费|2,666,397.78|1,847,026.31
地方税金及附加|245,129,307.90|135,158,293.56
折旧费|229,600.02|74,010.23
业务招待费|641,594.00|389,395.79
租赁费|132,000.00|29,696.00
差旅费|484,839.28|323,623.24
办公费|1,225,418.19|197,181.11
通讯费|31,883.56|84,119.39
仓储费|1,702,022.89|4,381,005.87
咨询费|237,207.55|63,920.35
过户费|783.02|4,737.10
技术检测费|122,063.31|38,726.17
运费|8,850,529.45|382,444.73
其他|65,387.07|1,798,654.35
合计|261,519,034.02|144,772,834.20
项目|本期发生额|上期发生额
薪酬|113,070,260.72|110,954,254.17
安保费|6,942,760.42|6,769,963.36
税金费用支出|5,583,539.10|45,348,074.42
咨询服务费|33,866,948.83|30,390,874.71
公共关系费|54,518,749.57|45,007,762.80
办公费|11,567,005.33|7,671,294.91
维修费|1,317,896.73|515,968.44
差旅费|13,471,128.88|15,865,485.40
折旧摊销费|9,723,264.56|11,546,323.85
业务招待费|4,656,038.67|5,394,618.45
租赁费|3,667,371.55|1,255,081.67
水电气费|382,240.15|507,945.58
物业费|47,365.29|98,429.24
员工持股费用|19,294,988.84|
其他支出|7,668,769.15|13,831,229.23
合计|285,778,327.79|295,157,306.23
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|50,052,028.42|51,244,565.69
减:利息收入|20,178,515.55|21,845,213.40
汇兑损益|18,202,257.30|4,229,376.83
手续费|20,921,907.33|15,789,798.29
其他||487,444.87
合计|68,997,677.50|49,905,972.28
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|541,849.10|3,056,906.43
代扣代缴个人所得税手续费|257,405.19|38,520.90
合计|799,254.29|3,095,427.33
|项目||2022年度|
与收益相关:稳岗补贴||||2,916.00
开发扶持资金||||303,000.00
税收返还||||20,000.00
技术服务贴息||||215,933.10
|合|计||541,849.10
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-7,462,406.13|-21,361,132.57
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||745,136.16
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|608,317.21|133,874.16
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
理财产品收益|3,306,692.70|2,213,516.70
衍生金融工具投资收益|27,668,505.72|1,958,460.68
嵌入价格调整条款衍生金融工具投资收益|-102,909,543.50|19,960,799.42
合计|-78,788,434.00|3,650,654.55
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|12,207.01|-4,618,153.74
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
套期工具公允价值变动损益|-3,355,651.15|3,842,374.02
被套期项目公允价值变动损益|-2,724,970.70|-10,697,794.57
嵌入价格调整条款衍生金融工具公允价值变动|-77,286,141.03|10,593,488.95
合计|-83,354,555.87|-880,085.34
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-733,496.00|-600,042.60
其他应收款坏账损失|-28,148,660.80|2,788,518.64
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
||
||
合计|-28,882,156.80|2,188,476.04
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-373,710,758.90|8,498,523.44
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
||
合计|-373,710,758.90|8,498,523.44
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产|2,121.55|
||
合计|2,121.55|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|60,000.00|195,009.34|60,000.00
其他利得|4,230,542.74|34,073.45|4,230,542.74
违约金|3,000.00||3,000.00
合计|4,293,542.74|229,082.79|4,293,542.74
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
与收益相关:|||
新冠疫情补贴||195,009.34|
商贸奖励奖金|60,000.00||
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|2,138.07|146.38|2,138.07
其中:固定资产处置损失|2,138.07|146.38|2,138.07
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|106,723.20|464,421.60|106,723.20
罚款及滞纳金支出|95,123.69|322,769.81|95,123.69
非常损失|95,209,320.22||95,209,320.22
其他|19,556,076.36||19,556,076.36
合计|114,969,381.54|787,337.79|114,969,381.54
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|13,792,026.18|26,827,542.42
递延所得税费用|-38,664,485.54|-11,901,799.33
||
||
合计|-24,872,459.36|14,925,743.09
项目|本期发生额
利润总额|-817,557,325.27
按法定/适用税率计算的所得税费用|-204,389,331.32
子公司适用不同税率的影响|186,319,561.66
调整以前期间所得税的影响|729,538.36
非应税收入的影响|-159,035.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|-13,230,260.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|36.59
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|5,857,031.15
|
|
所得税费用|-24,872,459.36
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|4,299,715.41|3,657,644.72
补贴、补助款等|601,849.10|3,251,915.77
营业外收入|168,871.32|72,594.35
信用证保证金||8,243,882.37
收回往来款、代垫款等|846,023,690.87|214,579,032.95
其他|1,645,627.59|1,066,734.17
发票保证金|321,815,881.28|
合计|1,174,555,635.57|230,871,804.33
项目|本期发生额|上期发生额
支付的往来款、代垫款|912,188,776.53|22,055,191.61
付现费用|170,258,520.70|194,679,858.01
手续费等|20,659,100.26|15,789,798.29
其他营业外支出|1,190.56|764,421.60
发票保证金|336,262,312.86|
合计|1,439,369,900.91|233,289,269.51
项目|本期发生额|上期发生额
关联方偿还借款||124,270,775.46
||
合计||124,270,775.46
项目|本期发生额|上期发生额
期货手续费|279,244.47|2,382,164.54
||
合计|279,244.47|2,382,164.54
项目|本期发生额|上期发生额
收到的融资保证金|619,926,475.95|374,842,405.12
融资贸易收到的现金||719,192.38
票据及信用证贴现|222,825,000.00|516,579,397.23
员工持股计划款|33,092,400.00|
定期存款及利息收入|226,985,872.19|123,299,531.39
股票回购||2,987,289.17
合计|1,102,829,748.14|1,018,427,815.29
项目|本期发生额|上期发生额
支付的融资保证金|566,112,007.97|732,429,319.91
融资贸易支付的现金||719,192.38
票据兑付|952,167,158.35|1,157,715,177.06
合计|1,518,279,166.32|1,890,863,689.35
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|-792,684,865.91|72,929,070.48
加:资产减值准备|373,710,758.90|-8,498,523.44
信用减值损失|28,882,156.80|-2,188,476.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|252,238,930.48|173,041,602.52
使用权资产摊销||
无形资产摊销|940,622.46|996,609.31
长期待摊费用摊销|8,550,035.12|775,455.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-2,121.55|
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|83,354,555.87|880,085.34
财务费用(收益以“-”号填列)|50,052,028.42|51,244,565.70
投资损失(收益以“-”号填列)|78,788,434.00|-3,650,654.55
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-37,274,437.20|-6,733,495.33
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-1,390,048.34|-5,168,304.00
存货的减少(增加以“-”号填列)|-186,065,714.00|-137,319,962.99
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-188,753,726.59|442,449,368.93
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|326,172,101.54|505,851,688.44
其他|19,294,988.84|
经营活动产生的现金流量净额|15,813,698.84|1,084,609,029.83
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|508,570,244.39|627,663,169.18
减:现金的期初余额|627,663,169.18|747,943,445.63
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-119,092,924.79|-120,280,276.45
项目|期末余额|期初余额
一、现金|508,570,244.39|627,663,169.18
其中:库存现金|4,539,631.19|5,288,967.43
可随时用于支付的银行存款|463,166,972.87|550,004,007.32
可随时用于支付的其他货币资金|40,863,640.33|72,370,194.43
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
||
||
三、期末现金及现金等价物余额|508,570,244.39|627,663,169.18
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
期末现金和现金等价物与货币资金差异349,921,053.34元,系受限货币资金,其中票据保证金230,000,000.00 元,信用证保证金12,500,000.00元,保证金利息2,038,424.64 元,定期存款105,000,000.00 元,定期存款利息368,328.77元,长期未使用银行账户受限金额为
14,299.93元。
除上述情形,期末货币资金中无其他因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|349,921,053.34|详见注释
应收票据|410,812,500.00|质押
存货|64,120,189.17|详见注释
固定资产||
无形资产||
其他流动资产|10,102,933.00|期货保证金
其他非流动资产|53,132,368.71|矿山复垦基金
合计|888,089,044.22|/
注:1截至2022年12月31日,受限货币资金总额为349,921,053.34元,其中票据保证金230,000,000.00元,信用证保证金12,500,000.00元,保证金利息2,038,424.64元,定期存款105,000,000.00元,定期存款利息368,328.77元,长期未使用银行账户受限金额为14,299.93元。
2公司以部分存货所有权进行质押融资。
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||304,769,538.84
其中:美元|42,073,054.19|6.9646|293,021,993.21
港币|905,980.89|0.8933|809,285.55
南非兰特|20,149,721.38|0.4113|8,287,580.40
澳元|178,450.98|4.7138|841,182.23
刚果法郎|533,875,849.72|0.0034|1,809,497.45
应收账款|||433,166,320.09
其中:南非兰特|4,981,555.97|0.4113|2,048,913.97
美元|61,901,244.31|6.9646|431,117,406.12
港币|||
其他应收款|||79,565,331.72
其中:南非兰特|174,328,651.06|0.4113|71,701,374.19
美元|1,129,132.69|6.9646|7,863,957.53
资产类项目合计|||817,501,190.65
|||
应付账款|||478,600,973.55
其中:南非兰特|47,750,014.63|0.4113|19,639,581.02
美元|65,899,174.76|6.9646|458,961,392.53
短期借款|||324,846,583.17
其中:美元|46,642,532.69|6.9646|324,846,583.17
南非兰特|||
其他应付款|||474,398,033.16
其中:南非兰特|333,290,281.29|0.4113|137,082,292.69
美元|48,432,894.99|6.9646|337,315,740.47
|||
负债类项目合计|||1,277,845,589.88
项目|境外主要经营地|记账本位币|记账本位币的选择依据
 CAPM African Precious Metals (Pty) Ltd|南非|兰特|交易主要使用货币
希图鲁矿业股份有限公司|刚果(金)|美元|交易主要使用货币
本公司使用商品期货合约来对本公司承担的商品价格风险进行套期保值。本公司使用的商品期货合约主要为上海期货交易所的期货标准合约、伦敦金属交易所(LME)铜期货合约。
被套期项目|套期工具|套期方式
存货现货|商品期货合约|1公允价值套期:被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益,同时调整被套期项目的账面价值,抵消价波动的风险;2现金流量套期:套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分,作为现金流量套期储备,计入其他综合收益-现金储备。待到被套期项目影响公司损益的相同期间时,将其他综合收益现金储备部分转出计入当期损益,使得套期工具的利得或损失与被套期项目的利得或损失在确认时间上一致,以反映出现金流量套期对损益的抵销或对冲结果,规避价格波动的风险。
2022年度,本公司商品期货平仓盈亏29,480,248.36元,浮动盈亏-3,355,651.15元,手续费及返还-1,774,843.76元,现货浮动盈亏-2,724,970.70元;2022年度,本公司现金流量套期计入其他综合收益的金额为1,430,810.46元。
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
商贸奖励奖金|60,000.00|营业外收入|60,000.00
稳岗补贴|2,916.00|其他收益|2,916.00
税费返还|20,000.00|其他收益|20,000.00
扶持资金|303,000.00|其他收益|303,000.00
技术服务贴息|215,933.10|其他收益|215,933.10
2022年1月25日,本公司新设成立子公司上海鹏锰矿业有限责任公司,持股比例87.50%。2022年5月1日,本公司新设成立孙公司CAPM TAU MINE (PTY) LTD,持股比例100.00%。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
上海鹏欣矿业投资有限公司|上海|上海|投资管理|100.00||同一控制企业合并
鹏欣国际集团有限公司|上海|香港|贸易、投资管理||100.00|同一控制企业合并
新鹏国际贸易有限公司|上海|英属维尔京|国际贸易||100.00|同一控制企业合并
东方华银控股有限公司|上海|英属维尔京|投资管理||100.00|同一控制企业合并
希图鲁矿业股份有限公司|刚果(金)|刚果(金)|矿资源采掘、生产、销售||72.50|同一控制企业合并