TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
分保费用||
税金及附加|819,391.83|896,103.43
销售费用|13,735,294.40|10,973,153.67
管理费用|32,104,999.12|20,325,257.41
研发费用|24,450,141.42|10,348,808.41
财务费用|16,953,993.09|7,335,676.73
其中:利息费用|10,572,775.88|5,646,996.12
利息收入|551,007.98|364,397.21
加:其他收益|915,539.39|1,738,858.27
投资收益(损失以“-”号填列)|-2,996,785.69|12,857,784.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||12,707,627.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|2,138,137.71|
信用减值损失(损失以“-”号填列|6,311,699.81|953,703.20
资产减值损失(损失以“-”号填列|-25,319,375.68|45,222.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)|424,245.30|40,960.31
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|-47,131,046.68|16,641,237.49
加:营业外收入|11,852.87|49,989.53
减:营业外支出|535,777.20|153,150.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列|-47,654,971.01|16,538,076.32
减:所得税费用|-9,489,391.42|-1,051,203.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|-38,165,579.59|17,589,280.07
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-38,165,579.59|17,589,280.07
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|-23,701,071.22|18,551,188.20
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-14,464,508.37|-961,908.13
六、其他综合收益的税后净额|811,380.51|-8,713,765.81
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-4,453,131.28|-8,301,593.50
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|-4,453,131.28|-8,301,593.50
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|-4,453,131.28|-8,301,593.50
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|5,264,511.79|-412,172.31
七、综合收益总额|-37,354,199.08|8,875,514.26
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|-28,154,202.50|10,249,594.70
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-9,199,996.58|-1,374,080.44
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|-0.14|0.12
(二)稀释每股收益(元/股)|-0.14|0.12
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|322,518,133.23|205,578,035.08
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|9,583,261.37|19,384,726.10
收到其他与经营活动有关的现金|30,050,185.80|10,188,908.12
经营活动现金流入小计|362,151,580.40|235,151,669.30
购买商品、接受劳务支付的现金|305,761,566.08|152,828,636.15
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|53,238,971.91|62,391,242.74
支付的各项税费|41,091,823.46|7,144,422.39
支付其他与经营活动有关的现金|15,794,750.41|11,049,917.31
经营活动现金流出小计|415,887,111.86|233,414,218.59
经营活动产生的现金流量净额|-53,735,531.46|1,737,450.71
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金|3,056,650.03|150,156.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|951,330.00|1,138,068.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|3,279,626.35|65,479.77
投资活动现金流入小计|7,287,606.38|1,353,704.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|82,456,462.17|59,835,536.99
投资支付的现金||127,850,815.10
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|7,767,351.05|
投资活动现金流出小计|90,223,813.22|187,686,352.09
投资活动产生的现金流量净额|-82,936,206.84|-186,332,647.10
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|12,706,157.00|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|290,253,070.74|347,382,371.66
收到其他与筹资活动有关的现金|11,425,817.31|3,301,230.86
筹资活动现金流入小计|314,385,045.05|350,683,602.52
偿还债务支付的现金|594,097,965.24|154,163,882.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|85,154,933.38|13,578,348.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金||7,785,397.14
筹资活动现金流出小计|679,252,898.62|175,527,628.19
筹资活动产生的现金流量净额|-364,867,853.57|175,155,974.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|2,128,580.93|2,443,041.27
五、现金及现金等价物净增加额|-499,411,010.94|-6,996,180.79
加:期初现金及现金等价物余额|656,771,556.69|84,851,461.54
六、期末现金及现金等价物余额|157,360,545.75|77,855,280.75
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
证券代码:603899证券简称:晨光股份
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|4,881,597,128.81|15.44
归属于上市公司股东的净利润|333,575,984.76|21.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|294,952,415.84|15.41
经营活动产生的现金流量净额|135,347,440.80|3,136.33
基本每股收益(元/股)|0.3611|20.81
稀释每股收益(元/股)|0.3607|20.96
加权平均净资产收益率(%)|4.77|增加0.42个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|12,676,897,507.40|13,022,593,379.49|-2.65
归属于上市公司股东的所有者权益|7,143,415,401.26|6,849,334,531.67|4.29
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|923,944.78|主要是处置固定资产产生的收益。
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|45,638,260.93|主要是报告期获得的政府补助以及由递延收益转入的政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|9,061,049.86|主要是购买理财产品产生收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|3,055,204.02|主要是供应商违约罚款。
减:所得税影响额|12,062,436.67|
少数股东权益影响额(税后)|7,992,454.00|
合计|38,623,568.92|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
经营活动产生的现金流量净额|3,136.33|主要是报告期的营运资金较去年同期有所改善。
项目名称|本报告期末|上年度末|变动比例(%)|主要原因
其他应收款|292,121,591.64|208,957,374.58|39.80|主要是报告期晨光科力普对外临时借款,现已收回。
其他非流动资产|4,106,200.89|7,054,811.39|-41.80|报告期预付的设备款有所减少。
衍生金融负债|2,786,591.98|881,465.28|216.13|报告期远期外汇合约产生的公允价值变动损失有所增加。
应付职工薪酬|119,178,489.77|181,863,963.94|-34.47|报告期发放2022 年度计提的员工年终奖金。
其他综合收益|-9,304,598.93|-307,971.25|不适用|主要是报告期外币财务报表折算差额的影响。
项目名称|年初至报告期末|上年同期|变动比例(%)|主要原因
财务费用|-5,587,476.08|-3,763,150.85|不适用|主要是报告期利息收入较去年同期有所增加。
其他收益|32,934,695.19|11,345,976.51|190.28|报告期收到的与经营活动相关的政府补助金额较去年同期有所增加。
资产处置收益|923,944.78|49,399.75|1,770.34|报告期出售老旧固定资产产生的收益较去年同期有所增加。
营业外收入|17,450,016.35|8,272,633.80|110.94|主要是报告期收到的与经营活动无关的政府补助较去年同期有所增加。
少数股东损益|32,292,841.53|10,420,715.30|209.89|主要是报告期晨光科力普盈利额较去年同期有所增加。
投资活动产生的现金流量净额|26,812,870.50|670,392,008.34|-96.00|主要是报告期理财产品净流入额较去年同期有所减少。
筹资活动产生的现金流量净额|-73,132,052.17|-52,776,611.94|不适用|主要是报告期因回购部分股票支付现金。
注:晨光科力普指上海晨光科力普办公用品有限公司。
报告期末普通股股东总数|28,824|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
晨光控股(集团)有限公司|境内非国有法人|536,000,000|57.83|0|无|0
香港中央结算有限公司|其他|79,570,903|8.58|0|无|0
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金|其他|29,499,915|3.18|0|无|0
中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)|其他|14,671,302|1.58|0|无|0
上海科迎投资管理事务所(有限合伙)|其他|14,662,558|1.58|0|无|0
上海杰葵投资管理事务所(有限合伙)|其他|14,493,900|1.56|0|无|0
陈湖雄|境内自然人|13,609,300|1.47|0|无|0
陈湖文|境内自然人|13,609,300|1.47|0|无|0
安本亚洲有限公司-安本标准-中国A股股票基金|其他|11,489,934|1.24|0|无|0
陈雪玲|境内自然人|8,100,000|0.87|0|无|0
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
晨光控股(集团)有限公司|536,000,000|||人民币普通股|536,000,000|
香港中央结算有限公司|79,570,903|||人民币普通股|79,570,903|
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金|29,499,915|||人民币普通股|29,499,915|
中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)|14,671,302|人民币普通股|14,671,302
上海科迎投资管理事务所(有限合伙)|14,662,558|人民币普通股|14,662,558
上海杰葵投资管理事务所(有限合伙)|14,493,900|人民币普通股|14,493,900
陈湖雄|13,609,300|人民币普通股|13,609,300
陈湖文|13,609,300|人民币普通股|13,609,300
安本亚洲有限公司-安本标准-中国A股股票基金|11,489,934|人民币普通股|11,489,934
陈雪玲|8,100,000|人民币普通股|8,100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明|股东晨光控股(集团)有限公司、上海科迎投资管理事务所(有限合伙)、上海杰葵投资管理事务所(有限合伙)、陈湖文、陈湖雄、陈雪玲之间存在关联关系。陈湖文、陈湖雄、陈雪玲为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|无||
年初至报告期末主要经营情况
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年同期增减(%)|营业成本比上年同期增减(%)|毛利率比上年同期增减(%)
书写工具|487,990,587.51|290,409,708.22|40.49|-2.27|-2.42|0.09
学生文具|729,225,785.97|483,590,213.28|33.68|1.47|1.06|0.26
办公文具|845,393,286.25|607,564,149.77|28.13|15.78|17.60|-1.11
其他产品|168,465,041.78|88,792,318.73|47.29|26.51|24.78|0.73
办公直销|2,640,600,318.67|2,449,379,170.45|7.24|23.06|25.84|-2.06
2.业务子公司经营情况
(1)晨光科力普实现营业收入264,060.03万元,同比增长23.06%。
(2)晨光生活馆(含九木杂物社)实现营业收入30,031.19 万元,同比增长13.31%,其中九木杂物社实现营业收入27,860.31万元,同比增长14.58%。截止报告期末,公司在全国拥有547家零售大店,其中九木杂物社504家(直营345家,加盟159家),晨光生活馆43家。
(3)晨光科技实现营业收入18,604.51万元,同比增长57.95%。
注:晨光生活馆指晨光生活馆企业管理有限公司/公司零售大店。九木杂物社指九木杂物社企业管理有限公司/公司零售大店。晨光科技指上海晨光信息科技有限公司。
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|3,144,554,895.94|3,363,089,177.24
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|1,583,435,270.29|1,627,645,879.64
衍生金融资产||
应收票据|27,972,129.32|37,460,749.20
应收账款|3,048,604,101.99|2,956,650,584.96
应收款项融资|22,274,482.29|21,664,621.88
预付款项|87,145,562.48|83,452,245.56
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|292,121,591.64|208,957,374.58
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|1,432,251,567.66|1,625,162,456.68
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|1,360,640.55|1,360,640.55
其他流动资产|76,744,376.30|72,438,325.58
流动资产合计|9,716,464,618.46|9,997,882,055.87
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|39,599,159.08|39,726,537.12
其他权益工具投资|8,234,291.43|8,411,887.95
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|1,712,519,790.48|1,744,358,557.28
在建工程|69,103,421.79|71,901,168.18
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|334,719,855.75|335,796,074.68
无形资产|409,431,343.94|417,768,644.64
开发支出||
商誉|63,529,740.20|63,529,740.20
长期待摊费用|114,305,830.88|120,284,544.92
递延所得税资产|204,883,254.50|215,879,357.26
其他非流动资产|4,106,200.89|7,054,811.39
非流动资产合计|2,960,432,888.94|3,024,711,323.62
资产总计|12,676,897,507.40|13,022,593,379.49
流动负债:||
短期借款|205,236,556.66|189,350,225.65
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债|2,786,591.98|881,465.28
应付票据||
应付账款|3,422,983,367.55|3,998,633,387.71
预收款项||
合同负债|88,295,751.13|81,745,797.60
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|119,178,489.77|181,863,963.94
应交税费|189,492,768.59|198,479,439.43
其他应付款|418,170,417.62|492,874,360.46
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|190,535,539.51|190,502,470.68
其他流动负债|83,836,562.30|79,340,113.68
流动负债合计|4,720,516,045.11|5,413,671,224.43
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|16,000,000.00|
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|152,780,218.95|144,951,146.72
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债|14,922,058.45|14,922,058.45
递延收益|45,134,952.69|46,210,203.99
递延所得税负债|149,929,197.21|150,660,684.23
其他非流动负债||
非流动负债合计|378,766,427.30|356,744,093.39
负债合计|5,099,282,472.41|5,770,415,317.82
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|926,933,050.00|926,933,050.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|433,166,932.89|427,940,233.12
减:库存股|227,567,430.70|191,842,243.44
其他综合收益|-9,304,598.93|-307,971.25
专项储备||
盈余公积|464,201,654.91|464,201,654.91
一般风险准备||
未分配利润|5,555,985,793.09|5,222,409,808.33
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|7,143,415,401.26|6,849,334,531.67
少数股东权益|434,199,633.73|402,843,530.00
所有者权益(或股东权益)合计|7,577,615,034.99|7,252,178,061.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计|12,676,897,507.40|13,022,593,379.49
公司负责人:陈湖文主管会计工作负责人:汤先保会计机构负责人:翟昱
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|4,881,597,128.81|4,228,846,027.41
其中:营业收入|4,881,597,128.81|4,228,846,027.41
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|4,513,702,552.93|3,893,666,893.64
其中:营业成本|3,920,892,716.97|3,310,586,333.30
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|17,523,090.87|17,734,228.45
销售费用|340,646,965.56|341,804,120.71
管理费用|193,140,460.14|182,162,706.46
研发费用|47,086,795.47|45,142,655.57
财务费用|-5,587,476.08|-3,763,150.85
其中:利息费用|5,890,622.18|5,815,647.34
利息收入|16,858,955.27|11,407,151.19
加:其他收益|32,934,695.19|11,345,976.51
投资收益(损失以“-”号填列)|1,212,180.80|1,392,444.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-124,174.03|-277,919.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|7,724,695.03|7,661,978.35
信用减值损失(损失以“-”号填列)||
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)|923,944.78|49,399.75
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|410,690,091.68|355,628,932.40
加:营业外收入|17,450,016.35|8,272,633.80
减:营业外支出|1,691,246.59|1,490,587.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|426,448,861.44|362,410,978.87
减:所得税费用|60,580,035.15|76,358,610.55
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|365,868,826.29|286,052,368.32
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|365,868,826.29|286,052,368.32
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|333,575,984.76|275,631,653.02
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|32,292,841.53|10,420,715.30
六、其他综合收益的税后净额|-10,124,667.62|3,595,232.43
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-8,996,627.68|3,306,798.58
1.不能重分类进损益的其他综合收益|-150,957.04|361,110.17
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动|-150,957.04|361,110.17
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|-8,845,670.64|2,945,688.41
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备|-1,358,202.93|
(6)外币财务报表折算差额|-7,487,467.71|2,945,688.41
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-1,128,039.94|288,433.85
七、综合收益总额|355,744,158.67|289,647,600.75
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|324,579,357.08|278,938,451.60
(二)归属于少数股东的综合收益总额|31,164,801.59|10,709,149.15
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.3611|0.2989
(二)稀释每股收益(元/股)|0.3607|0.2982
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|5,429,082,341.38|4,296,474,098.20
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|3,431,842.05|4,281,893.79
收到其他与经营活动有关的现金|365,708,100.40|818,246,064.19
经营活动现金流入小计|5,798,222,283.83|5,119,002,056.18
购买商品、接受劳务支付的现金|4,782,625,336.71|4,203,453,147.46
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|332,399,771.64|308,225,673.72
支付的各项税费|199,905,563.46|348,701,733.13
支付其他与经营活动有关的现金|347,944,171.22|254,439,368.47
经营活动现金流出小计|5,662,874,843.03|5,114,819,922.78
经营活动产生的现金流量净额|135,347,440.80|4,182,133.40
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|500,000,000.00|800,000,000.00
取得投资收益收到的现金|2,970,359.21|5,873,288.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|160,269.30|463,548.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||1,289,195.45
投资活动现金流入小计|503,130,628.51|807,626,032.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|26,317,758.01|37,234,024.09
投资支付的现金|450,000,000.00|100,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|476,317,758.01|137,234,024.09
投资活动产生的现金流量净额|26,812,870.50|670,392,008.34
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|77,955,762.18|31,279,890.09
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|77,955,762.18|31,279,890.09
偿还债务支付的现金|46,089,017.29|27,946,097.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,607,386.38|1,354,833.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|103,391,410.68|54,755,571.19
筹资活动现金流出小计|151,087,814.35|84,056,502.03
筹资活动产生的现金流量净额|-73,132,052.17|-52,776,611.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|343,317.67|-534,506.93
五、现金及现金等价物净增加额|89,371,576.80|621,263,022.87
加:期初现金及现金等价物余额|1,828,019,243.04|1,539,484,614.69
六、期末现金及现金等价物余额|1,917,390,819.84|2,160,747,637.56
上海晨光文具股份有限公司董事会
证券代码:002841证券简称:视源股份公告编号:2023-018
2.公司负责人王毅然、主管会计工作负责人胡利华及会计机构负责人(会计主管人员)薛丹声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
|本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)|3,756,870,270.55|4,186,639,925.39|-10.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)|284,015,040.78|308,057,795.53|-7.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)|212,002,056.66|260,067,495.50|-18.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)|-255,376,666.45|-285,483,042.85|10.55%
基本每股收益(元/股)|0.41|0.46|-10.87%
稀释每股收益(元/股)|0.41|0.46|-10.87%
加权平均净资产收益率|2.35%|3.61%|-1.26%
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)|20,375,902,369.84|20,148,494,053.20|1.13%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)|12,248,958,042.31|11,941,452,865.56|2.58%
项目|本报告期金额|说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)|39,455.19|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|10,105,126.32|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|75,145,017.23|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,644,395.15|
减:所得税影响额|10,333,945.17|
少数股东权益影响额(税后)|1,298,274.30|
合计|72,012,984.12|
合并资产负债表项目|期末余额|期初余额|变动|原因
交易性金融资产|9,407,178.90|818,316,916.67|-98.85%|主要为报告期内结构性存款到期所致
应收票据|21,036,314.28|42,301,605.07|-50.27%|主要为报告期内持有至到期的应收票据减少所致
应收账款|132,322,763.79|205,754,316.98|-35.69%|主要为报告期内应收账款周转率提高所致
应收款项融资|250,818,840.52|160,418,279.29|56.35%|主要为报告期内拟贴现的应收票据增加所致
长期应收款|731,167.98|557,776.55|31.09%|主要为报告期内融资租赁规模增加所致
其他非流动资产|159,131,631.63|76,652,295.24|107.60%|主要为报告期内预付的长期资产采购款增加所致
应付职工薪酬|222,003,299.59|492,971,228.47|-54.97%|主要为报告期内发放上年应付职工薪酬所致
应交税费|159,537,466.42|113,485,929.18|40.58%|主要为报告期内应交增值税和企业所得税增加所致
一年内到期的非流动负债|222,409,673.54|126,144,894.93|76.31%|主要为报告期内一年内到期的长期借款重分类所致
合并利润表项目|本期发生额|上期发生额|变动|原因
税金及附加|22,549,504.61|15,448,323.31|45.97%|主要为本期增值税附加增加所致
财务费用|-49,114,713.09|-14,364,194.50|-241.92%|主要为本期利息收入增加所致
其他收益|12,506,964.05|28,409,532.20|-55.98%|主要为本期收到的政府补助减少所致
公允价值变动收益(损失以“-”号填|30,965,505.64|-7,685,568.00|502.90%|主要为本期投资标的公允价值变动所致
列)||||
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-68,380,918.91|-33,171,130.36|-106.15%|主要为存货跌价准备增加所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)|75,777.33|795,787.46|-90.48%|主要为上期处置部分闲置的固定资产所致
营业外收入|1,777,692.02|2,630,851.61|-32.43%|主要为上期核销长期应收款项所致
少数股东损益|2,300,068.67|5,944,510.29|-61.31%|主要为本期部分控股子公司净利润减少所致
合并现金流量表项目|本期发生额|上期发生额|变动|原因
投资活动产生的现金流量净额|231,414,841.07|141,411,576.59|63.65%|主要为报告期内大额存单到期及产业园建设投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额|370,220,835.85|920,488,820.70|-59.78%|主要为报告期内归还银行借款导致
现金及现金等价物净增加额|336,793,241.78|769,959,937.11|-56.26%|主要为报告期内归还银行借款增加所致
报告期末普通股股东总数||17,768|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0
前10 名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
黄正聪|境外自然人|11.07%|77,616,000.00|58,212,000.00||
王毅然|境内自然人|10.82%|75,856,000.00|56,892,000.00||
孙永辉|境内自然人|10.73%|75,275,200.00|0.00||
于伟|境内自然人|5.27%|36,960,000.00|27,720,000.00||
周开琪|境内自然人|4.94%|34,636,800.00|25,977,600.00||
尤天远|境内自然人|3.89%|27,280,000.00|20,460,000.00||
香港中央结算有限公司|境外法人|3.09%|21,687,698.00|0.00||
吴彩平|境内自然人|2.63%|18,420,009.00|0.00||
任锐|境内自然人|2.41%|16,896,000.00|12,672,000.00||
云南视迅企业管理有限公司|境内非国有法人|2.37%|16,618,425.00|0.00||
前10 名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称||持有无限售条件股份数量|||股份种类|
|||||股份种类|数量
孙永辉||75,275,200.00|||人民币普通股|75,275,200.00
香港中央结算有限公司||21,687,698.00|||人民币普通股|21,687,698.00
黄正聪||19,404,000.00|||人民币普通股|19,404,000.00
王毅然||18,964,000.00|||人民币普通股|18,964,000.00
吴彩平||18,420,009.00|||人民币普通股|18,420,009.00
云南视迅企业管理有限公司|16,618,425.00|人民币普通股|16,618,425.00
操亮亮|15,449,400.00|人民币普通股|15,449,400.00
陈丽微|10,673,692.00|人民币普通股|10,673,692.00
陈丽娟|9,649,200.00|人民币普通股|9,649,200.00
于伟|9,240,000.00|人民币普通股|9,240,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明|黄正聪、王毅然、孙永辉、于伟、周开琪、尤天远为一致行动人。||
前10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)|无||
关于非公开发行A 股股票解除限售上市流通的事项
2022 年4 月,根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州视源电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]669 号)核准,广州视源电子科技股份有限公司向19 名特定对象非公开发行股票29,466,839 股,本次非公开发行新增股份于2022年8 月11 日在深圳证券交易所上市,限售期为6 个月。
2023 年2 月13 日,上述限售股份期限届满,解除限售的股份数量为29,466,839 股,占公司总股本的4.20%,占公司解除限售前无限售条件股份的6.60%。具体内容详见公司于2023 年2 月10 日在巨潮资讯网披露的《关于非公开发行A股股票解除限售上市流通的提示性公告》(公告编号2022-003)。
编制单位:广州视源电子科技股份有限公司
项目|期末余额|年初余额
流动资产:||
货币资金|5,074,975,024.94|4,741,720,646.56
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|9,407,178.90|818,316,916.67
衍生金融资产|650,900.00|
应收票据|21,036,314.28|42,301,605.07
应收账款|132,322,763.79|205,754,316.98
应收款项融资|250,818,840.52|160,418,279.29
预付款项|48,978,426.94|50,408,691.84
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|31,934,299.29|36,911,725.72
其中:应收利息|746,502.55|
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|1,909,967,353.42|1,857,113,715.18
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|3,940,941,188.89|4,276,974,105.56
其他流动资产|3,940,866,019.42|3,245,836,504.42
流动资产合计|15,361,898,310.39|15,435,756,507.29
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资|507,265,333.38|536,410,555.15
其他债权投资||
长期应收款|731,167.98|557,776.55
长期股权投资|175,644,445.81|165,580,887.14
其他权益工具投资|73,343,593.33|72,851,962.89
其他非流动金融资产|211,340,666.75|181,102,480.11
投资性房地产||
固定资产|1,826,557,790.57|1,830,084,185.95
在建工程|1,068,836,820.92|895,122,133.72
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|61,823,288.78|64,228,099.44
无形资产|397,252,054.05|395,795,609.74
开发支出|2,535,616.25|
商誉|89,949,008.98|89,949,008.98
长期待摊费用|20,601,457.33|20,273,353.93
递延所得税资产|418,991,183.69|384,129,197.07
其他非流动资产|159,131,631.63|76,652,295.24
非流动资产合计|5,014,004,059.45|4,712,737,545.91
资产总计|20,375,902,369.84|20,148,494,053.20
流动负债:||
短期借款|2,359,664,867.60|1,967,362,335.84
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|197,504,686.36|271,961,544.72
应付账款|2,356,485,955.03|2,608,344,049.49
预收款项||
合同负债|1,145,820,642.28|1,026,010,597.16
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|222,003,299.59|492,971,228.47
应交税费|159,537,466.42|113,485,929.18
其他应付款|681,750,182.76|727,238,979.49
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|222,409,673.54|126,144,894.93
其他流动负债|64,920,146.96|51,312,008.01
流动负债合计|7,410,096,920.54|7,384,831,567.29
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||100,082,500.00
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|38,529,273.21|38,605,272.14
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债|303,182,578.32|310,199,806.21
递延收益|94,582,812.54|86,459,519.18
递延所得税负债|44,084,885.84|57,571,413.28
其他非流动负债||
非流动负债合计|480,379,549.91|592,918,510.81
负债合计|7,890,476,470.45|7,977,750,078.10
所有者权益:||
股本|701,239,045.00|701,239,045.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|4,038,307,561.46|4,009,930,803.68
减:库存股|165,292,125.00|165,292,125.00
其他综合收益|55,405,862.38|60,292,484.19
专项储备||
盈余公积|350,619,522.50|350,619,522.50
一般风险准备||
未分配利润|7,268,678,175.97|6,984,663,135.19
归属于母公司所有者权益合计|12,248,958,042.31|11,941,452,865.56
少数股东权益|236,467,857.08|229,291,109.54
所有者权益合计|12,485,425,899.39|12,170,743,975.10
负债和所有者权益总计|20,375,902,369.84|20,148,494,053.20
法定代表人:王毅然主管会计工作负责人:胡利华会计机构负责人:薛丹
项目|本期发生额|上期发生额
一、营业总收入|3,756,870,270.55|4,186,639,925.39
其中:营业收入|3,756,870,270.55|4,186,639,925.39
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|3,480,516,785.77|3,891,403,823.02
其中:营业成本|2,664,945,266.24|3,082,756,117.21
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|22,549,504.61|15,448,323.31
销售费用|305,780,537.58|276,217,336.19
管理费用|251,683,038.03|238,910,328.37
研发费用|284,673,152.40|292,435,912.44
财务费用|-49,114,713.09|-14,364,194.50
其中:利息费用|26,396,665.82|23,715,335.83
利息收入|73,877,539.23|42,005,760.30
加:其他收益|12,506,964.05|28,409,532.20
投资收益(损失以“-”号填列)|50,149,204.55|45,280,946.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|6,429,230.32|4,722,824.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|30,965,505.64|-7,685,568.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-1,892,986.37|-2,112,805.61
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-68,380,918.91|-33,171,130.36
资产处置收益(损失以“-”号填列)|75,777.33|795,787.46
三、营业利润(亏损以“-”填列)|299,777,031.07|326,752,864.58
加:营业外收入|1,777,692.02|2,630,851.61
减:营业外支出|4,987,497.14|4,267,171.35
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)|296,567,225.95|325,116,544.84
减:所得税费用|10,252,116.50|11,114,239.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|286,315,109.45|314,002,305.82
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|286,315,109.45|314,002,305.82
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司所有者的净利润|284,015,040.78|308,057,795.53
2.少数股东损益|2,300,068.67|5,944,510.29
六、其他综合收益的税后净额|-4,886,621.81|-1,075,987.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-4,886,621.81|-1,075,987.06
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|-147,419.59|0.00
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
3.其他权益工具投资公允价值变动|-147,419.59|0.00
4.企业自身信用风险公允价值||
变动||
5.其他||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|-4,739,202.22|-1,075,987.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额|-4,739,202.22|-1,075,987.06
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|281,428,487.64|312,926,318.76
归属于母公司所有者的综合收益总额|279,128,418.97|306,981,808.47
归属于少数股东的综合收益总额|2,300,068.67|5,944,510.29
八、每股收益:||
(一)基本每股收益|0.41|0.46
(二)稀释每股收益|0.41|0.46
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。法定代表人:王毅然主管会计工作负责人:胡利华会计机构负责人:薛丹
项目|本期发生额|上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|4,399,577,504.13|4,631,842,606.40
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|52,907,776.47|52,734,095.11
收到其他与经营活动有关的现金|65,349,824.98|71,007,371.44
经营活动现金流入小计|4,517,835,105.58|4,755,584,072.95
购买商品、接受劳务支付的现金|3,476,025,078.07|3,850,907,349.64
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工以及为职工支付的现金|791,043,778.71|695,850,323.09
支付的各项税费|109,431,873.52|192,953,890.55
支付其他与经营活动有关的现金|396,711,041.73|301,355,552.52
经营活动现金流出小计|4,773,211,772.03|5,041,067,115.80
经营活动产生的现金流量净额|-255,376,666.45|-285,483,042.85
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|1,657,746,998.00|300,000,000.00
取得投资收益收到的现金|54,336,403.60|28,995,138.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|904,107.55|349,947.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|1,712,987,509.15|329,345,086.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金|328,582,902.88|164,745,710.14
投资支付的现金|1,152,989,765.20|20,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||3,187,800.00
投资活动现金流出小计|1,481,572,668.08|187,933,510.14
投资活动产生的现金流量净额|231,414,841.07|141,411,576.59
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|4,223,732.50|10,550,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|4,223,732.50|10,550,000.00
取得借款收到的现金|550,000,000.00|426,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|649,697,552.79|494,672,046.37
筹资活动现金流入小计|1,203,921,285.29|931,222,046.37
偿还债务支付的现金|450,000,000.00|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|9,452,118.18|5,525,916.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|374,248,331.26|5,207,309.00
筹资活动现金流出小计|833,700,449.44|10,733,225.67
筹资活动产生的现金流量净额|370,220,835.85|920,488,820.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-9,465,768.69|-6,457,417.33
五、现金及现金等价物净增加额|336,793,241.78|769,959,937.11
加:期初现金及现金等价物余额|4,714,752,296.36|4,986,269,658.90
六、期末现金及现金等价物余额|5,051,545,538.14|5,756,229,596.01
广州视源电子科技股份有限公司
董事长:王毅然2023 年4 月26 日
证券代码:605286证券简称:同力日升
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|409,895,501.51|-9.98
归属于上市公司股东的净利润|17,211,719.54|-25.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|12,371,058.57|-44.53
经营活动产生的现金流量净额|-3,503,517.58|-105.28
|||
基本每股收益(元/股)|0.10|-28.57|
稀释每股收益(元/股)|0.10|-28.57|
加权平均净资产收益率(%)|1.06|减少0.49个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|2,945,015,182.67|2,917,474,581.60|0.94
归属于上市公司股东的所有者权益|1,648,555,469.10|1,620,148,208.90|1.75
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-42,251.67|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|5,439,549.86|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
委托他人投资或管理资产的损益|71,766.29|
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
债务重组损益||
企业重组费用,如安置职工的支出整合费用等||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|292,781.28|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|890,749.36|
少数股东权益影响额(税后)|30,435.43|
合计|4,840,660.97|