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收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|黄双、海波里斯绿能科技(重庆)有限公司、金寨华成未来新能源科技合伙企业(有限合伙)|关于避免同业竞争的承诺|1、截至本承诺函出具之日,承诺人及承诺人控股股东、实际控制人控制的企业未从事、参与同聆达集团股份有限公司(以下简称“聆达股份”或“上市公司”)有同业竞争的业务。2、承诺人及承诺人控股股东、实际控制人控制的企业将不在中国境内外直接或间接参与任何在商业上对聆达股份现有业务及产品构成竞争的业务及活动,或拥有与聆达股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。3、如承诺人及承诺人控股股东、实际控制人控制的企业进一步拓展产品和业务范围,或聆达股份进一步拓展产品和业务范围,承诺人及承诺人控股股东、实际控制人控制的企业将不与聆达股份现有或拓展后的产品或业务相竞争;若与聆达股份现有或拓展后的产品或业务产生竞争,则承诺人及承诺人控股股东、实际控制人控制的企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品,或者将相竞争的业务或产品纳入到聆达股份经营,或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式来避免同业竞争。承诺人保证严格遵守本承诺函中各项承诺,如因违反该等承诺并因此给聆达股份造成损失的,承诺人将承担相应赔偿责任。本承诺函在承诺人作为上市公司股东期间持续有效。|2022 年08 月08日|长期有效|正在履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|黄双、海波里斯绿能科技(重庆)有限公司、金寨华成未来新能源科技合伙企业(有限合伙)|关于规范关联交易的承诺|1、本次交易完成后,承诺人及包括承诺人控股股东、实际控制人在内的关联方(以下简称“关联方”)与聆达集团股份有限公司(以下简称“聆达股份”或“上市公司”)及其合并报表范围内各级控股公司将尽可能地避免和减少关联交易。2、对于确有必要且无法避免的关联交易,承诺人及承诺人的关联方将遵循市场化的公正、公平、公开的原则,按照有关法律法规、规范性文件和章程等有关规定,履行包括回避表决等合法程序不通过关联关系谋求特殊的利益,不会进行任何有损聆达股份和聆达股份其他股东利益、特别是中小股东利益的关联交易。3、承诺人及承诺人的关联方将不以任何方式违法违规占用聆达股份及其合并报表范围内各级控股公司的资金、资产,亦不要求聆达股份及其合并报|2022 年08 月08日|长期有效|正在履行
|||表范围内各级控股公司为承诺人及承诺人的关联方进行违规担保。承诺人保证严格遵守本承诺函中各项承诺,如因违反该等承诺并因此给聆达集团股份有限公司造成损失的,承诺人将承担相应赔偿责任。本承诺函在承诺人作为上市公司股东期间持续有效。|||
参见第十节、五、30、重要会计政策和会计估计变更。
境内会计师事务所名称|致同会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|80
境内会计师事务所审计服务的连续年限|8(含2022 年年审服务)
境内会计师事务所注册会计师姓名|姜韬、姜雪
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|姜韬1 年(含2022 年年审服务)、姜雪3 年(含2022 年年审服务)
诉讼(仲裁)基本情况|涉案金额(万元)|是否形成预计负债|诉讼(仲裁)进展|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况|披露日期|披露索引
全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司(被告)与南通十建集团有限公司(原告)建设工程施工合同纠纷,原告请求判令被告支付原告工程款人民币15,968,373.02 元(95%),暂算至2022 年3 月2 日的工程款利息480,623.47 元以及前述工程款本金15,968,373.02 元自2022 年3 月3 日至实际付清之日止按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息。|1,644.9|否|报告期内,金寨县人民法院作出(2022)皖1524民初1163号民事判决,金寨嘉悦不服一审判决,提起上诉。|暂无审理结果|暂无生效判决|2022 年08 月30日|http://www.c ninfo.com.cn/new/disclos ure/detail?sto ckCode=300125&announ cementId=1214441594&o rgId=9900013908&annou ncementTime=2022-08-30
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
||||||||||是
公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
格尔木神光新能源有限公司|2014 年10 月09日|50,000|2015 年04 月09日|26,000|连带责任保证|||至2028年8 月27 日|否|是
金寨嘉悦新能源科技有限公司|2020 年10 月27日|50,000|2021 年01 月01日|50,000|连带责任保证|||若三期未启动,担保期至2029 年3 月31日|否|是
金寨嘉悦新能源科技有限公司|2021 年03 月30日|100,000|2021 年11 月15日|9,500|连带责任保证|||至再融资资金到位|否|是
金寨嘉悦新能源科技有限公司|2021 年03 月30日|100,000|2022 年01 月18日|2,000|连带责任保证|||至再融资资金到位|否|是
金寨嘉悦新能源科技有限公司|2022 年03 月22日|120,000|2022 年04 月27日|200|连带责任保证|||至再融资资金到位|否|是
金寨嘉悦新能源科技有限公司|2022 年03 月22日|120,000|2022 年04 月26日|5,500|连带责任保证|||至主债务履行期届满之日起满三年|否|是
金寨嘉悦新能源科技有限公司|2022 年03 月22日|120,000|2022 年12 月29日|664|连带责任保证|||至2032年12 月28 日|否|是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)||150,000||报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)||8,364||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)||350,000||报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)||93,864||||
子公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)||||||||||
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)||150,000||报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)||8,364||||
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)||350,000||报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)||93,864||||
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例||||142.32%||||||
其中:||||||||||
1、公司于2021 年3 月5 日召开的2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让控股公司上海易维视科技有限公司51%股权暨签署〈附条件生效股权转让合同〉的议案》及《关于附条件解除〈增资及股权转让协议〉业绩对赌安排的议案》,根据上述《附条件生效股权转让合同》的约定,上海易维视科技有限公司于2021 年3 月25 日完成了股权工商变更登记。截至2021 年4 月20 日,公司已收到交易乙方支付的股权转让款4,500 万元和交易丙方支付的股权转让款5,625万元,合计10,125 万元。本次交易的剩余股权转让款1,350 万元,由交易乙方在协议生效后12 个月内支付。具体内容详见公司分别于2021 年2 月11 日、3 月5 日、3 月30 日及4 月20 日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。截至2022 年9 月30 日,公司已收到交易乙方支付的股权转让款1,060 万元,公司已通过催告、律师函等方式对剩余未付290 万元积极催收。若在合理的期限内仍未收到相关款项,公司将按照原协议的约定提请仲裁机构仲裁。
2、报告期内,公司控股股东杭州光恒昱企业管理合伙企业(有限合伙)的合伙人由王正育先生、王妙琪女士变更为海波里斯绿能科技(重庆)有限公司(简称:海波里斯)、金寨华成未来新能源科技合伙企业(有限合伙)(简称:金寨华成),海波里斯、金寨华成的实际控制人黄双先生,通过间接控制杭州光恒昱,成为聆达股份的实际控制人。具体内容详见公司分别于2022 年7 月18 日、8 月8 日、8 月10 日、8 月17 日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
公司全资子公司沃达工业大麻(云南)有限责任公司,主要产品为工业大麻CBD 雾化烟弹,销往工业大麻合法化的日
本、欧美等国;茶叶雾化制品主要面向东南亚国家。根据国家烟草专卖局于2022 年3 月11 日发布的《电子烟管理办法》(自5 月1 日起实施),禁止销售除烟草口味外的调味电子烟和可自行添加雾化物的电子烟,过渡期至2022 年9 月30
日;国家烟草专卖局于2022 年4 月25 日公布《关于促进电子烟产业法治化规范化的若干政策措施(试行)》,将对电子烟生产、销售、进出口等环节实行全链条、全方位监管。鉴于此,沃达公司的生产经营将受到政策法规的极大限制,合规运作成本大幅提高,能否持续经营存在较大不确定性。公司将结合相关法规政策,对沃达公司的业务存续可行性进行充分论证研究,以实现公司效益最大化为原则,防范潜在业务或法律风险。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件股份|1,721,007|0.65%||||253,003|253,003|1,974,010|0.74%
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|1,721,007|0.65%||||253,003|253,003|1,974,010|0.74%
其中:境内法人持股|||||||||
境内自然人持股|1,721,007|0.65%||||253,003|253,003|1,974,010|0.74%
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件股份|263,778,988|99.35%||||-253,003|-253,003|263,525,985|99.26%
1、人民币普通股|263,778,988|99.35%||||-253,003|-253,003|263,525,985|99.26%
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|265,499,995|100.00%||||0|0|265,499,995|100.00%
报告期内,公司总股本未发生变动。
限售股份变动原因为公司董监高增持股份及董监高离任致使限售股份增加,具体如下:
1、公司时任董事兼总裁韩家厚先生于2022 年4 月22 日、4 月25 日通过集中竞价的方式增持公司股份121,753 股,韩家厚先生因个人原因辞去职务于2022 年9 月21 日离任,增加有限售股份121,753 股。
2、公司副总裁邱志华先生于2022 年4 月22 日、4 月25 日通过集中竞价的方式增持公司股份103,000 股,于2022 年12月19 日减持25,750 股,增加有限售股份77,250 股。
3、公司时任监事会主席赵开新先生于2022 年4 月22 日通过集中竞价的方式增持公司股份54,000 股,赵开新先生自愿辞去职务于2022 年9 月21 日离任,增加有限售股份54,000 股。
以上具体内容详见公司于2022 年1 月24 日、4 月25 日、9 月6 日、9 月21 日、11 月4 日、12 月20 日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
股东名称|期初限售股数|本期增加限售股数|本期解除限售股数|期末限售股数|限售原因|解除限售日期
刘振东|1,682,804|0|0|1,682,804|高管锁定股|离任后遵守相关减持规定
梁育强|38,203|0|0|38,203|高管锁定股|离任后遵守相关减持规定
韩家厚|0|121,753|0|121,753|高管锁定股|离任后遵守相关减持规定
邱志华|0|77,250|0|77,250|高管锁定股|遵守相关减持规定
赵开新|0|54,000|0|54,000|高管锁定股|离任后遵守相关减持规定
合计|1,721,007|253,003|0|1,974,010|--|--
报告期末普通股股东总数|14,346|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|16,090|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)|0|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)|0|持有特别表决权股份的股东总数(如有)|0
持股5%以上的股东或前10 名股东持股情况|||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动情况|持有有限售条件的股份数量|持有无限售条件的股份数量||质押、标记或冻结情况|
||||||||股份状态|数量
杭州光恒昱企业管理合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|22.02%|58,453,260|0|0|58,453,260|||
张勇|境内自然人|1.93%|5,116,000|5,116,000|0|5,116,000|||
#邵雨田|境内自然人|1.53%|4,064,874|4,064,874|0|4,064,874|||
#袁静|境内自然人|1.23%|3,278,233|3,278,233|0|3,278,233|||
#刘振东|境内自然人|1.21%|3,214,781|-59,700|1,682,804|1,531,977|||
 UBS AG|境外法人|1.10%|2,921,243|2,522,701|0|2,921,243|||
#深圳市前海四创资本管理有限公司-启创三号基金|其他|0.99%|2,632,361|-111,300|0|2,632,361|||
中国建设银行股份有限公司-民生加银持续成长混合型证券投资基金|其他|0.85%|2,243,500|2,243,500|0|2,243,500|||
#姜雪|境内自然人|0.80%|2,130,974|-559,200|0|2,130,974|||
#洪峥奇|境内自然人|0.75%|1,990,000|1,990,000|0|1,990,000|||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注4)||无|||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明|公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否构成一致行动人。||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明|无||
前10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)|无||
前10 名无限售条件股东持股情况|||
股东名称|报告期末持有无限售条件股份数量|股份种类|
||股份种类|数量
杭州光恒昱企业管理合伙企业(有限合伙)|58,453,260|人民币普通股|58,453,260
张勇|5,116,000|人民币普通股|5,116,000
#邵雨田|4,064,874|人民币普通股|4,064,874
#袁静|3,278,233|人民币普通股|3,278,233
 UBS AG|2,921,243|人民币普通股|2,921,243
#深圳市前海四创资本管理有限公司-启创三号基金|2,632,361|人民币普通股|2,632,361
中国建设银行股份有限公司-民生加银持续成长混合型证券投资基金|2,243,500|人民币普通股|2,243,500
#姜雪|2,130,974|人民币普通股|2,130,974
#洪峥奇|1,990,000|人民币普通股|1,990,000
黄晖|1,905,000|人民币普通股|1,905,000
前10 名无限售流通股股东之间,以及前10 名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的说明|公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否构成一致行动人。||
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注5)|1、公司股东邵雨田通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,064,874 股。2、公司股东袁静通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,278,233 股。3、公司股东刘振东除通过普通证券账户持有2,243,739 股外,还通过华林证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有971,042 股,实际合计持有3,214,781 股。4、公司股东深圳市前海四创资本管理有限公司-启创三号基金通过中天证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,632,361 股。5、公司股东姜雪除通过普通证券账户持有30,000 股外,还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,100,974 股,实际合计持有2,130,974 股。6、公司股东洪峥奇通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,990,000 股。||
控股股东名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|组织机构代码|主要经营业务
杭州光恒昱企业管理合伙企业(有限合|黄双|2015 年01 月23 日|91330109328314003Q|企业管理
伙)||||
实际控制人姓名|与实际控制人关系|国籍|是否取得其他国家或地区居留权
黄双|本人|中国|否
主要职业及职务|白泽时代智能科技研究院院长;重庆熟旅网络科技服务有限公司董事长;中金高通产业投资集团(广东)有限公司董事长;东方嘉石家族办公室有限公司(香港)首席投资官;杭州光恒昱企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表;重庆软汇科技股份有限公司董事长;聆达集团股份有限公司董事长。||
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无||
原实际控制人名称|王正育
新实际控制人名称|黄双
变更日期|2022 年08 月17 日
指定网站查询索引|http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-08-17/1214317413.PDF
指定网站披露日期|2022 年08 月17 日
审计意见类型|标准的无保留意见
审计报告签署日期|2023 年03 月18 日
审计机构名称|致同会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号|致同审字(2023)第210A003238 号
注册会计师姓名|姜韬、姜雪
聆达集团股份有限公司全体股东:
我们审计了聆达集团股份有限公司(以下简称“聆达股份”)财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及公司资产负债表,2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了聆达股份2022 年12 月31 日的合并及公司财务状况以及2022 年度的合并及公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于聆达股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
(一)光伏太阳能电池片收入确认
相关信息披露详见财务报表附注三、24,附注五、36。
聆达股份2022 年度营业收入159,755.18 万元,其中光伏太阳能电池片销售收入152,570.40 万元。由于收入是聆达股份关键绩效指标,存在操纵收入以实现绩效目标的风险,因此我们将光伏太阳能电池片收入确认作为关键审计事项。
对于光伏太阳能电池片收入确认,我们执行的审计程序主要包括:
(1)了解、评价与收入确认相关的内部控制的设计,并对关键控制运行有效性进行了测试。
(2)通过审阅销售合同及询问管理层,了解、评价收入确认政策。
(3)采取抽样方式,检查与光伏太阳能电池片收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、订单、出库单、海关报关单(国外客户)、发货单(客户签收单)、销售发票等。
(4)选取样本,对应收账款余额、销售金额进行函证,核实光伏太阳能电池片收入的真实性。
(5)分析光伏太阳能电池片收入变动的合理性,并通过对比同行业公司财务数据,比较收入增长率是否与同行业公司变动趋势一致。
(6)对光伏太阳能电池片收入按产品规格、按月进行毛利率对比分析,判断毛利率变动的合理性。
(7)针对资产负债表日前后确认的收入,采取抽样方式,核对发货单(客户签收单)及其他支持性文件,以评价光伏太阳能电池片收入是否被记录于恰当的会计期间。
相关信息披露详见财务报表附注三、10,附注五、3。
聆达股份2022 年12 月31 日应收账款余额25,058.85 万元,计提坏账准备6,193.42 万元。由于期末应收账款余额较大,且计算预期信用损失涉及管理层重大判断,因此我们将应收账款坏账准备的计提作为关键审计事项。
(1)了解、评价聆达股份公司与应收账款管理相关的内部控制的设计有效性,并对关键控制运行有效性进行测试。
(2)评价管理层有关应收账款的预期信用损失计提会计估计的合理性及一致性,包括确定应收账款组合的依据、单独计提坏账准备的判断等。
(3)获取坏账准备计提表,检查计提是否按照相关会计政策执行,重新计算应收账款坏账准备计提金额。
(4)通过分析应收账款的账龄和客户信誉情况,评价应收账款坏账准备计提的合理性。
聆达股份管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括聆达股份2022 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
聆达股份管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估聆达股份的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算聆达股份、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督聆达股份的财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对聆达股份的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致聆达股份不能持续经营。
(6)就聆达股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
编制单位:聆达集团股份有限公司
项目|2022 年12 月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|111,410,636.31|103,879,616.64
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据|209,175,507.22|241,809,391.31
应收账款|188,654,316.11|180,595,041.35
应收款项融资|12,444,287.78|5,299,343.78
预付款项|21,226,084.19|110,544,607.54
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|8,525,378.31|41,956,037.93
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|53,334,632.86|46,718,213.02
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|1,391,328.88|36,888,237.85
流动资产合计|606,162,171.66|767,690,489.42
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|5,503,665.79|5,962,753.43
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|1,216,976,497.24|1,193,830,848.17
在建工程|153,979,637.05|171,349,591.16
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|3,343,554.00|3,141,079.00
无形资产|71,645,144.83|77,420,836.43
开发支出||
商誉|920,299.19|920,299.19
长期待摊费用|6,898,806.68|7,357,600.80
递延所得税资产|15,119,161.76|15,527,670.48
其他非流动资产|54,888,526.72|59,009,406.55
非流动资产合计|1,529,275,293.26|1,534,520,085.21
资产总计|2,135,437,464.92|2,302,210,574.63
流动负债:||
短期借款|45,070,708.33|90,135,027.78
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|35,390,816.00|38,207,946.21
应付账款|197,394,641.72|194,742,490.23
预收款项||
合同负债|9,012,273.33|8,358,973.50
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|20,325,887.45|12,290,378.53
应交税费|15,864,177.09|10,362,352.30
其他应付款|125,172,446.26|195,724,293.12
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|91,011,647.79|73,241,932.66
其他流动负债|177,717,837.79|233,705,622.51
流动负债合计|716,960,435.76|856,769,016.84
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|225,976,000.00|260,000,000.00
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|1,103,277.00|989,348.49
长期应付款|511,988,747.55|500,000,000.00
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|9,291,809.25|7,004,304.06
递延所得税负债|10,574,620.92|10,752,173.86
其他非流动负债||
非流动负债合计|758,934,454.72|778,745,826.41
负债合计|1,475,894,890.48|1,635,514,843.25
所有者权益:||
股本|265,499,995.00|265,499,995.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|645,205,550.77|635,430,740.25
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|24,446,911.14|24,446,911.14
一般风险准备||
未分配利润|-275,609,882.47|-258,681,915.01
归属于母公司所有者权益合计|659,542,574.44|666,695,731.38
少数股东权益||
所有者权益合计|659,542,574.44|666,695,731.38
负债和所有者权益总计|2,135,437,464.92|2,302,210,574.63
法定代表人:黄双主管会计工作负责人:刘勇会计机构负责人:郑昆
项目|2022 年12 月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|37,079,420.91|38,147,538.49
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据||50,000.00
应收账款||
应收款项融资||2,402,492.00
预付款项|577,340.17|571,310.89
其他应收款|130,130,861.88|159,603,896.54
其中:应收利息||
应收股利||
存货||
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|155,250.62|4,959,304.24
流动资产合计|167,942,873.58|205,734,542.16
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|615,570,452.52|610,779,540.16
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|16,432,175.63|17,662,361.29
在建工程||
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|2,096,712.59|245,835.90
无形资产|532,084.46|737,364.34
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|721,533.48|88,000.00
递延所得税资产||
其他非流动资产||
非流动资产合计|635,352,958.68|629,513,101.69
资产总计|803,295,832.26|835,247,643.85
流动负债:||
短期借款||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|10,071,881.56|9,179,879.56
预收款项||
合同负债|10,865,120.14|564,235.18
应付职工薪酬|6,230,534.96|1,554,120.75
应交税费|1,128,584.10|1,086,651.19
其他应付款|135,190,531.01|150,425,201.18
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|754,963.73|63,329.24
其他流动负债|1,339,115.04|50,000.00
流动负债合计|165,580,730.54|162,923,417.10
非流动负债:||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|1,103,277.00|117,895.97
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益||
递延所得税负债||
其他非流动负债||
非流动负债合计|1,103,277.00|117,895.97
负债合计|166,684,007.54|163,041,313.07
所有者权益:||
股本|265,499,995.00|265,499,995.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|655,056,690.39|645,281,879.87
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|24,446,911.14|24,446,911.14
未分配利润|-308,391,771.81|-263,022,455.23
所有者权益合计|636,611,824.72|672,206,330.78
负债和所有者权益总计|803,295,832.26|835,247,643.85
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入|1,597,551,813.25|1,079,871,084.11
其中:营业收入|1,597,551,813.25|1,079,871,084.11
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|1,572,505,579.52|1,191,644,321.85
其中:营业成本|1,403,956,602.40|1,048,778,741.71
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任合同准备金净||
额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|3,564,646.14|3,557,382.59
销售费用|7,029,425.21|7,562,699.45
管理费用|58,636,009.88|45,136,883.04
研发费用|56,960,715.54|44,172,991.13
财务费用|42,358,180.35|42,435,623.93
其中:利息费用|44,465,710.73|45,193,839.87
利息收入|1,941,722.03|3,387,351.44
加:其他收益|7,683,603.02|30,783,306.65
投资收益(损失以“-”号填列)|-2,344,804.82|6,122,337.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-459,087.64|-471,291.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||72,177.89
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-22,478,596.49|-9,026,081.30
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-17,736,297.38|-6,399,121.58
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-382,782.22|15,917.73
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|-10,212,644.16|-90,204,701.33
加:营业外收入|141,488.37|42,346.77
减:营业外支出|4,685,343.11|618,777.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-14,756,498.90|-90,781,131.71
减:所得税费用|2,171,468.56|-16,527,906.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|-16,927,967.46|-74,253,225.25
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-16,927,967.46|-74,253,225.25
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润|-16,927,967.46|-71,029,407.64
2.少数股东损益||-3,223,817.61
六、其他综合收益的税后净额||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||
1.重新计量设定受益计划变动||
额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
3.其他权益工具投资公允价值变动||
4.企业自身信用风险公允价值变动||
5.其他||
(二)将重分类进损益的其他综合收益||
1.权益法下可转损益的其他综合收益||
七、综合收益总额|-16,927,967.46|-74,253,225.25
归属于母公司所有者的综合收益总额|-16,927,967.46|-71,029,407.64
归属于少数股东的综合收益总额||-3,223,817.61
八、每股收益||
(一)基本每股收益|-0.06|-0.27
(二)稀释每股收益|-0.06|-0.27
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:黄双主管会计工作负责人:刘勇会计机构负责人:郑昆
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业收入|144,954.13|5,936,989.53
减:营业成本|976,236.36|6,486,944.32
税金及附加|44,540.16|272,375.60
销售费用|2,732,469.52|
管理费用|18,601,617.87|11,666,579.22
研发费用||
财务费用|-847,113.20|-1,895,621.32
其中:利息费用|28,443.48|32,220.90
利息收入|885,797.22|1,941,635.14
加:其他收益|5,932.47|10,200.00
投资收益(损失以“-”号填列)|-502,117.28|-7,508,286.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-459,087.64|-471,291.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填||
列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||72,177.89
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-23,468,479.31|-9,159,029.16
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-32.78|15,917.73
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|-45,327,493.48|-27,162,307.99
加:营业外收入|2,748.46|
减:营业外支出|44,571.56|36,421.84
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-45,369,316.58|-27,198,729.83
减:所得税费用||
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|-45,369,316.58|-27,198,729.83
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-45,369,316.58|-27,198,729.83
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
7.其他||
六、综合收益总额|-45,369,316.58|-27,198,729.83
七、每股收益:||
(一)基本每股收益||
(二)稀释每股收益||
项目|2022 年度|2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|800,448,988.79|340,338,811.46
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|77,607,573.13|43,393,510.09
收到其他与经营活动有关的现金|24,658,331.07|57,782,495.13
经营活动现金流入小计|902,714,892.99|441,514,816.68
购买商品、接受劳务支付的现金|412,074,551.97|401,460,074.74
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工以及为职工支付的现金|119,342,230.77|114,639,091.52
支付的各项税费|17,149,435.56|18,917,025.22
支付其他与经营活动有关的现金|18,583,287.99|39,302,002.48
经营活动现金流出小计|567,149,506.29|574,318,193.96
经营活动产生的现金流量净额|335,565,386.70|-132,803,377.28
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||13,000,000.00
取得投资收益收到的现金||190,082.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|752,825.95|538,053.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|10,600,000.00|86,961,896.69
收到其他与投资活动有关的现金|3,750,000.00|3,500,000.00
投资活动现金流入小计|15,102,825.95|104,190,033.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|114,522,525.23|158,729,273.22
投资支付的现金||10,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|114,522,525.23|168,729,273.22
投资活动产生的现金流量净额|-99,419,699.28|-64,539,239.98
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||27,649,860.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|108,640,000.00|308,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|23,984,060.74|
筹资活动现金流入小计|132,624,060.74|335,649,860.00
偿还债务支付的现金|254,765,947.71|237,834,153.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|41,201,242.07|30,751,721.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|83,813,589.62|78,879,822.56
筹资活动现金流出小计|379,780,779.40|347,465,697.76
筹资活动产生的现金流量净额|-247,156,718.66|-11,815,837.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|602,781.82|-202,764.39
五、现金及现金等价物净增加额|-10,408,249.42|-209,361,219.41
加:期初现金及现金等价物余额|59,099,631.40|268,460,850.81
六、期末现金及现金等价物余额|48,691,381.98|59,099,631.40
项目|2022 年度|2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|13,891,850.54|3,562,748.00
收到的税费返还|5,026,718.72|
收到其他与经营活动有关的现金|100,313,830.96|88,565,406.37
经营活动现金流入小计|119,232,400.22|92,128,154.37
购买商品、接受劳务支付的现金||1,407,134.94
支付给职工以及为职工支付的现金|8,650,079.40|5,751,429.00
支付的各项税费|40,048.37|276,718.43
支付其他与经营活动有关的现金|61,961,140.99|60,171,189.19
经营活动现金流出小计|70,651,268.76|67,606,471.56
经营活动产生的现金流量净额|48,581,131.46|24,521,682.81
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|10,600,000.00|39,205,025.58
取得投资收益收到的现金||190,082.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|584.95|246,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|3,750,000.00|3,500,000.00
投资活动现金流入小计|14,350,584.95|43,141,308.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|443,875.82|200,027.43
投资支付的现金|67,125,000.00|95,405,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|67,568,875.82|95,605,027.43
投资活动产生的现金流量净额|-53,218,290.87|-52,463,719.10
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||27,649,860.00
取得借款收到的现金||
收到其他与筹资活动有关的现金|23,984,060.74|
筹资活动现金流入小计|23,984,060.74|27,649,860.00
偿还债务支付的现金||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||19,414.55
支付其他与筹资活动有关的现金|14,713,908.70|132,991.40
筹资活动现金流出小计|14,713,908.70|152,405.95
筹资活动产生的现金流量净额|9,270,152.04|27,497,454.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|4,632,992.63|-444,582.24
加:期初现金及现金等价物余额|6,063,342.21|6,507,924.45
六、期末现金及现金等价物余额|10,696,334.84|6,063,342.21
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年期末余额|265,499,995.00||||635,430,740.25||||24,446,911.14||-258,681,915.01||666,695,731.38||666,695,731.38
:会计政策变更|||||||||||||||
期差错更正|前||||||||||||||
一控制下企业合并|同||||||||||||||
他|其||||||||||||||
二、本年期初余额|265,499,995.00||||635,430,740.25||||24,446,911.14||-258,681,915.01||666,695,731.38||666,695,731.38
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填|||||9,774,810.52||||||-16,927,967.46||-7,153,156.94||-7,153,156.94
列)|||||||||||||||
(一)综合收益总额|||||||||||-16,927,967.46||-16,927,967.46||-16,927,967.46
(二)所有者投入和减少资本|||||9,774,810.52||||||||9,774,810.52||9,774,810.52
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||9,774,810.52||||||||9,774,810.52||9,774,810.52
(三)利润分配|||||||||||||||
1.提取盈余公积|||||||||||||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|265,499,995.00||||645,205,550.77||||24,446,911.14||-275,609,882.47||659,542,574.44||659,542,574.44
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年期末余额|265,499,995.00||||659,553,890.02|46,101,342.71|||24,446,911.14||-187,652,507.37||715,746,946.08|168,870,672.78|884,617,618.86
:会计政策变更|||||||||||||||
期差错更正|前||||||||||||||
一控制下企业合并|同||||||||||||||
他|其||||||||||||||
二、本年期初余额|265,499,995.00||||659,553,890.02|46,101,342.71|||24,446,911.14||-187,652,507.37||715,746,946.08|168,870,672.78|884,617,618.86
三、本期增减|||||-24,123,1|-46,101,3|||||-71,029,4||-49,051,2|-168,870,|-217,921,
变动金额(减少以“-”号填列)|||||49.77|42.71|||||07.64||14.70|672.78|887.48
(一)综合收益总额|||||||||||-71,029,407.64||-71,029,407.64|-3,223,817.61|-74,253,225.25
(二)所有者投入和减少资本|||||-18,451,482.71|-46,101,342.71|||||||27,649,860.00||27,649,860.00
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||-18,451,482.71|-46,101,342.71|||||||27,649,860.00||27,649,860.00
(三)利润分配|||||||||||||||
1.提取盈余公积|||||||||||||||
2.|||||||||||||||
提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
(六)其他|||||-5,671,667.06||||||||-5,671,667.06|-165,646,855.17|-171,318,522.23
四、本期期末余额|265,499,995.00||||635,430,740.25||||24,446,911.14||-258,681,915.01||666,695,731.38||666,695,731.38
项目|2022 年度|||||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他||||||||
一、上年期末余额|265,499,995.00||||645,281,879.87||||24,446,911.14|-263,022,455.23||672,206,330.78
加:会计政策变更||||||||||||
期差错更正|前|||||||||||
他|其|||||||||||
二、本年期初|265,499,995.00||||645,281,879.87||||24,446,911.14|-263,022,455.||672,206,330.78
余额||||||||||23||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||9,774,810.52|||||-45,369,316.58||-35,594,506.06
(一)综合收益总额||||||||||-45,369,316.58||-45,369,316.58
(二)所有者投入和减少资本|||||9,774,810.52|||||||9,774,810.52
1.所有者投入的普通股||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
4.其他|||||9,774,810.52|||||||9,774,810.52
(三)利润分配||||||||||||
1.提取盈余公积||||||||||||
2.对||||||||||||
所有者(或股东)的分配||||||||||||
3.其他||||||||||||
(五||||||||||||
)专项储备||||||||||||
1.本期提取||||||||||||
2.本期使用||||||||||||
(六)其他||||||||||||
四、本期期末余额|265,499,995.00||||655,056,690.39||||24,446,911.14|-308,391,771.81||636,611,824.72
项目|2021 年度|||||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他||||||||
一、上年期末余额|265,499,995.00||||663,733,362.58|46,101,342.71|||24,446,911.14|-235,823,725.40||671,755,200.61
加:会计政策变更||||||||||||
期差错更正|前|||||||||||
他|其|||||||||||
二、本年期初余额|265,499,995.00||||663,733,362.58|46,101,342.71|||24,446,911.14|-235,823,725.40||671,755,200.61
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||-18,451,482.71|-46,101,342.71||||-27,198,729.83||451,130.17
(一)综合收益总额||||||||||-27,198,729.83||-27,198,729.83
(二)所有者投入和减少资本|||||-18,451,482.71|-46,101,342.71||||||27,649,860.00
1.所有者投入的普通股||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
4.其他|||||-18,451,482.71|-46,101,342.71||||||
(三)利润分配||||||||||||
1.提取盈余公积||||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||||
3.其他||||||||||||27,649,860.00
(四)所有者权益内部结转||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)||||||||||||
2.本期使用||||||||||||
(六)其他||||||||||||
四、本期期末余额|265,499,995.00||||645,281,879.87||||24,446,911.14|-263,022,455.23||672,206,330.78
聆达集团股份有限公司(曾用名“大连易世达新能源发展股份有限公司,以下简称“本公司”或“公司”),系由大连易世达能源工程有限公司于2008 年10 月30 日依法整体变更成立,成立时注册资本3,300 万元,2008 年12 月22 日办理完毕工商变更登记手续。
根据公司2009 年第一次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定,公司申请增加注册资本1,100 万元,变更后的注册资本为4,400 万元。
2010 年9 月28 日,经中国证券监督管理委员会证监许可(2010)1234 号文核准,公司首次公开发行普通股1,500 万股(每股面值1 元),发行后公司总股本为5,900 万股,经深圳证券交易所同意,公司股票于2010 年10 月13 日在深圳证券交易所创业板上市,股票代码为300125。
2011 年5 月10 日,公司股东大会审议通过2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案,以2010 年末总股本5,900 万股为基数,向全体股东每10 股送红股5 股,派2 元人民币现金,同时以资本公积金向全体股东每10 股转增5 股,送转后总股本为11,800 万元。
2015 年3 月28 日,大连力科技术工程有限公司通过股份转让协议方式,将其持有的2,582 万股(占公司股份总数的21.88%)股份转让给杭州光恒昱股权投资合伙企业(有限合伙),并于2015 年4 月20 日完成过户登记手续。
2018 年5 月10 日,经公司股东大会决议,以总股本11,800 万股为基数,以资本公积金向全体股东每10 股转增5 股,转增后,股本增至17,700 万元。
2019 年2 月26 日,经公司股东大会决议,以总股本17,700 万股为基数,以资本公积金向全体股东每10 股转增5 股。根据相关规定,公司2018 年度权益分配以扣除公司回购专用账户321.51 万股后的可参与分配总股数17,378.49 万股为基数,向全体股东每10 股转增5.092502 股,共转增8,849.9995 万股,转增后,总股本增至26,549.9995 万元。
本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,设市场营销中心、供应链中心、技术中心、财务资金中心、运营管理中心及人力行政中心等部门,拥有山东石大节能工程有限公司、格尔木神光新能源有限公司、沃达工业大麻(云南)有限责任公司、阳光恒煜(厦门)新能源有限公司、金寨嘉悦新能源科技有限公司5 家全资子公司,以及1 家间接控股子公司苏州嘉悦新能源科技有限公司。
公司注册地:辽宁省大连市。