TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
珠海横琴中光学科技有限公司|25%
河南中富康数显有限公司|25%
重庆中光学建设镀膜科技有限公司|15%
中光学(上海)科技有限公司|20%
中光学(杭州)智能光电科技有限公司|25%
(1)根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32  号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195  号)有关规定,全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2020 年12 月4 日向本公司子公司中光学有限签发了高新技术企业证书,证书编号:GR202041002299,有效期三年。该公司2022年度企业所得税税率按15%计缴。
(2)根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32  号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195  号)有关规定,全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2018 年11 月29 日向本公司子公司南方智能签发了高新技术企业证书,有效期三年。全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2021 年10 月28 日向本公司签发了高新技术企业证书,证书编号:GR2021410010141,有效期三年。该公司2022年度企业所得税税率按15%计缴。
(3)根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195  号)有关规定,全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2020 年12 月4 日向本公司子公司南阳利达签发了高新技术企业证书,证书编号:GR202041001685 ,有效期三年。该公司2022年度企业所得税税率按15%计缴
(4)本公司子公司上海中光学根据税务总局2021 年第8 号文件,自2021 年1 月1 日至2022年12 月31日起,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100 万元的部分,减按12.5% 计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
(5)根据《财政部国家税务总局关于军品增值税政策的通知》(财税【2014】28  号)和《国防科工局关于印发〈军品免征增值税实施办法〉的通知》(科工财审【2014】1532  号)的规定,并经国家税务总局确认,本公司子公司中光学有限符合上述通知规定的特种产品业务增值税优惠政策。
(6)根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税【2011】第100 号)文件规定的软件产品的优惠政策:增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,在征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策,川光电力符合上述文件规定的软件产品增值税优惠政策。
(7)根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》,自2021年1月1日至2030年12 月31日,对设在西部地区的鼓励类产业产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司子公司重庆中光学2022年度企业所得税税率按15%计缴。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|103,451.90|108,510.28
银行存款|647,680,287.03|974,483,909.93
其他货币资金|8,230,930.79|4,990,172.83
合计|656,014,669.72|979,582,593.04
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额|8,326,272.86|5,066,128.36
项目|期末余额|上年年末余额
银行承兑汇票保证金|3,407,115.44|953,083.13
保函保证金|3,785,205.69|3,730,401.12
信用证保证金|1,038,609.66|306,688.58
代建往来资金|95,342.07|75,955.53
合计|8,326,272.86|5,066,128.36
项目|期末余额|期初余额
商业承兑票据|26,762,156.15|65,617,489.46
合计|26,762,156.15|65,617,489.46
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收票据|26,762,156.15||||26,762,156.15|65,617,489.46||||65,617,489.46
其中:||||||||||
信用风险特征组合|26,762,156.15||||26,762,156.15|65,617,489.46||||65,617,489.46
合计|26,762,156.15||||26,762,156.15|65,617,489.46||||65,617,489.46
|账面余额|坏账准备|计提比例
6个月以内|26,762,156.15||
合计|26,762,156.15||
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:□适用不适用
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
按单项计提坏账准备的应收账款|13,804,883.60|1.06%|11,126,045.84|80.59%|2,678,837.76|15,379,848.44|1.81%|12,701,010.68|82.58%|2,678,837.76
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|1,286,027,095.66|98.94%|81,632,913.93|6.35%|1,204,394,181.73|836,622,065.19|98.19%|67,182,393.86|8.03%|769,439,671.33
其中:||||||||||
其中:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|1,286,027,095.66|98.94%|81,632,913.93|6.35%|1,204,394,181.73|836,622,065.19|98.19%|67,182,393.86|8.03%|769,439,671.33
合计|1,299,831,979.26|100.00%|92,758,959.77||1,207,073,019.49|852,001,913.63|100.00%|79,883,404.54||772,118,509.09
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由
成都光明汉玻璃有限责任公司|49,000.00|49,000.00|100.00%|预计无法收回
河南中光学神汽专用车有限公司|730.00|730.00|100.00%|预计无法收回
河南浩博宏盛置业有|1,300,000.00|1,300,000.00|100.00%|预计无法收回
限公司||||
长葛市易和置业有限公司|189,200.00|189,200.00|100.00%|预计无法收回
南阳市卧龙服装城有限公司|2,909,200.00|290,920.00|10.00%|已签署回款协议
镇平正泰房地产开发有限公司|40,000.00|40,000.00|100.00%|预计无法收回
贵州水城经济开发区高科技开发投资有限公司|1,956,127.64|1,956,127.64|100.00%|预计无法收回
毕节市昌宏房地产开发有限公司|120,690.00|120,690.00|100.00%|预计无法收回
南阳首控光电有限公司|5,279,179.16|5,279,179.16|100.00%|单位已经破产,收回风险较大
江苏众星发动机制造有限公司|22,331.67|22,331.67|100.00%|单位已经注销,预计无法收回
上海红安信息技术有限公司|4,558.00|4,558.00|100.00%|单位已经注销,预计无法收回
河南天工建设集团有限公司机电安装工程分公司|36,508.44|36,508.44|100.00%|单位已经注销,预计无法收回
武汉箭峰科技有限公司|101,256.00|101,256.00|100.00%|单位已经注销,预计无法收回
重庆触通商贸有限公司|284,054.93|284,054.93|100.00%|单位已经注销,预计无法收回
合肥庐源电力工程有限公司长丰分公司|36,730.00|36,730.00|100.00%|单位已经注销,预计无法收回
沈阳方成鸿基科技有限公司|539,392.76|478,835.00|88.77%|涉诉,收回风险较大
德州可视激光科技有限公司|935,925.00|935,925.00|100.00%|涉诉,收回风险较大
合计|13,804,883.60|11,126,045.84||
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
6个月以内|945,384,528.21||
7个月-1年|189,935,373.96|9,496,768.70|5.00%
1-2年|64,278,724.49|6,427,872.45|10.00%
2-3年|19,402,322.44|5,820,696.73|30.00%
3-4年|6,921,605.50|3,460,802.75|50.00%
4-5年|18,388,838.86|14,711,071.09|80.00%
5年以上|41,715,702.20|41,715,702.20|100.00%
合计|1,286,027,095.66|81,632,913.93|
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:□适用不适用
账龄|账面余额
1年以内(含1 年)|1,135,319,902.17
6个月以内(含6个月)|945,384,528.21
7个月-1年(含1年)|189,935,373.96
1至2年|64,278,724.49
2至3年|19,442,322.44
3年以上|80,791,030.16
3至4年|10,955,930.50
4至5年|18,965,691.62
5年以上|50,869,408.04
合计|1,299,831,979.26
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
应收账款单项计提坏账准备|12,701,010.68||1,574,964.84|||11,126,045.84
应收账款按组合计提坏账准备|67,182,393.86|14,686,233.07|235,713.00|||81,632,913.93
合计|79,883,404.54|14,686,233.07|1,810,677.84|||92,758,959.77
单位名称|收回或转回金额|收回方式
南阳首控光电有限公司|1,274,964.84|银行存款
贵州水城经济开发区高科技开发投资有限公司|300,000.00|银行存款
杭州海康威视数字技术股份有限公司|5,000.00|银行存款
南阳市启帆光学仪器有限公司|179,713.00|车辆抵债
河南君安电梯有限公司|51,000.00|车辆抵债
合计|1,810,677.84|
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|178,678,406.02|13.75%|
第二名|170,427,459.16|13.11%|4,167,077.79
第三名|149,301,304.95|11.49%|
第四名|38,714,385.20|2.98%|
第五名|30,376,909.00|2.34%|2,984,890.90
合计|567,498,464.33|43.67%|
项目|终止确认金额|金融资产转移的方式|与终止确认相关的利得或损失
公司1|70,137,190.40|无追索权保理|-173,342.98
公司2|28,918,400.00|无追索权保理|-2,918,400.00
合计|99,055,590.40||
项目|期末余额|期初余额
应收票据|56,227,323.98|56,257,328.85
合计|56,227,323.98|56,257,328.85
项目|上年年末余额|本期新增|本期终止确认|其他变动|期末余额|累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据|56,257,328.85|137,113,851.74|137,143,856.61||56,227,323.98|
合计|56,257,328.85|137,113,851.74|137,143,856.61||56,227,323.98|
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:□适用不适用
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例|金额|比例
1年以内|46,087,558.48|68.01%|57,194,413.64|74.50%
1至2年|5,291,681.14|7.81%|3,257,737.79|4.24%
2至3年|1,329,803.67|1.96%|7,612,740.22|9.92%
3年以上|15,054,100.39|22.22%|8,706,493.95|11.34%
合计|67,763,143.68||76,771,385.60|
预付对象|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名|4,414,593.38|6.51
第二名|2,956,728.60|4.36
第三名|2,695,306.51|3.98
第四名|2,639,917.30|3.90
第五名|2,437,677.23|3.60
合计|15,144,223.02|22.35
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|78,447,650.83|76,229,085.39
合计|78,447,650.83|76,229,085.39
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
备用金|2,419,622.74|2,595,408.31
押金及保证金|26,689,189.47|20,283,097.01
往来|83,641,215.66|79,568,262.24
借款|47,545,704.30|45,015,301.90
其他|1,967,295.36|513,573.00
合计|162,263,027.53|147,975,642.46
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1 月1 日余额|20,711,297.71||51,035,259.36|71,746,557.07
2022年1 月1 日余额在本期||||
本期计提|12,560,679.42|||12,560,679.42
本期转回|3,148.00|||3,148.00
本期转销|||488,711.80|488,711.80
2022年12 月31日余额|33,268,829.14||50,546,547.56|83,815,376.70
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况□适用不适用
账龄|账面余额
1年以内(含1 年)|22,560,539.61
6个月以内|13,804,275.23
7个月-1年|8,756,264.38
1至2年|38,192,972.22
2至3年|29,421,642.46
3年以上|72,087,873.24
3至4年|2,349,034.45
4至5年|12,171,823.28
5年以上|57,567,015.51
合计|162,263,027.53
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
其他应收款按单项计提坏账准备|51,035,259.36||||488,711.80|50,546,547.56
其他应收款按组合计提坏账准备|20,711,297.71|12,560,679.43|3,148.00|||33,268,829.14
合计|71,746,557.07|12,560,679.43|3,148.00||488,711.80|83,815,376.70
单位名称|转回或收回金额|收回方式
陈雪梅|3,148.00|库存现金
合计|3,148.00|——
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
基建往来|借款|47,264,704.30|0至6个月;7 个月至1年;1-2年;2-3年|29.13%|7,918,177.55
河南中光学神汽专用车有限公司|往来款|24,374,873.34|0至6个月;7 个月至1年;1-2年;4-5年;5年以上|15.02%|20,729,391.68
南阳华元商务酒店有限公司|往来款|18,682,926.00|5年以上|11.51%|18,682,926.00
河南承信齿轮传|往来款|7,203,279.85|0至6个月;7 个月至1年;1-2|4.44%|4,621,108.91
动有限公司|||年;3-4年;4-5 年;5年以上||
南阳市财政局|往来款|6,130,000.00|2-3年|3.78%|1,839,000.00
合计||103,655,783.49||63.88%|53,790,604.14
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|241,151,593.81|51,885,228.12|189,266,365.69|267,388,282.54|47,844,995.12|219,543,287.42
在产品|161,827,089.79|17,938,668.84|143,888,420.95|249,186,036.55|20,475,884.20|228,710,152.35
库存商品|129,844,201.44|32,615,948.69|97,228,252.75|140,803,319.08|32,400,839.62|108,402,479.46
委托加工物资|22,915,946.85||22,915,946.85|49,109,802.64||49,109,802.64
合计|555,738,831.89|102,439,845.65|453,298,986.24|706,487,440.81|100,721,718.94|605,765,721.87
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|47,844,995.12|4,040,233.00||||51,885,228.12
在产品|20,475,884.20|721,302.90||3,258,518.26||17,938,668.84
库存商品|32,400,839.62|215,109.07||||32,615,948.69
合计|100,721,718.94|4,976,644.97||3,258,518.26||102,439,845.65
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
应收质保金|8,585,232.41|59,579.94|8,525,652.47|11,563,207.83||11,563,207.83
合计|8,585,232.41|59,579.94|8,525,652.47|11,563,207.83||11,563,207.83
类别|期末余额|上年年末余额
|||减值准备||账面价值|账面余额||减值准备||账面价值
||||||||||
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提减值准备||||||||||
按组合计提减值准备|8,585,232.41|100.00|59,579.94|0.69|8,525,652.47|11,563,207.83|100.00|||11,563,207.83
其中:按组合计提减值准备|8,585,232.41|100.00|59,579.94|0.69|8,525,652.47|11,563,207.83|100.00|||11,563,207.83
合计|8,585,232.41|100.00|59,579.94||8,525,652.47|11,563,207.83|100.00|||11,563,207.83
名称|期末余额||
|合同资产|减值准备|计提比例(%)
0-6 个月|7,393,633.61||
7个月-1 年|1,191,598.80|59,579.94|5.00
合计|8,585,232.41|59,579.94|
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
按组合计提减值准备|59,579.94|||
合计|59,579.94|||——
项目|期末余额|期初余额
预缴税费|4,077,457.38|465,707.31
待抵扣进项税|7,157,585.19|30,455,091.94
合计|11,235,042.57|30,920,799.25
被投资单位|期初余额(账|本期增减变动||||||||期末余额(账|减值准备期末
||追加投|减少投|权益法|其他综|其他权|宣告发|计提减|其他||
|面价值)|资|资|下确认的投资损益|合收益调整|益变动|放现金股利或利润|值准备||面价值)|余额
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
河南镀邦光电光电股份有限公司|201,880,930.50|||-17,982,438.31||||||183,898,492.19|
南阳光明光电有限公司|13,238,621.67|||741,891.33|||240,400.00|||13,740,113.00|
小计|215,119,552.17|||-17,240,546.98|||240,400.00|||197,638,605.19|
合计|215,119,552.17|||-17,240,546.98|||240,400.00|||197,638,605.19|
项目|期末余额|期初余额
成都光明光电股份有限公司|13,034,621.88|12,732,840.93
杭州智元研究院有限公司|8,666,354.54|
北方光电工贸有限公司||
合计|21,700,976.42|12,732,840.93
项目名称|确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
成都光明光电股份有限公司|84,237.14|7,034,621.88||||
杭州智元研究院有限公司|||1,333,645.46|||
北方光电工贸有限公司|||2,000,000.00|||
北方光电工贸有限公司已被工商吊销营业执照,子公司中光学有限对其投资账面价值已减至零。公司已就该事项在2018 年发布的重大资产重组报告中进行了披露。
项目|期末余额|期初余额
固定资产|505,329,112.48|483,496,804.90
合计|505,329,112.48|483,496,804.90
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输设备|电子设备|办公设备|其他|合计
一、账面原值:|||||||
1.期初余额|337,457,290.26|752,912,458.29|9,995,029.35|170,904,991.11|17,321,433.51|15,961,426.10|1,304,552,628.62
2.本期增加金额||69,004,990.40|517,243.36|11,171,938.15|2,882,377.92|3,979,469.20|87,556,019.03
(1)购置||37,350,356.42|384,243.36|4,350,890.04|2,294,365.17||44,379,854.99
(2)在建工程转入||31,654,633.98||6,821,048.11|588,012.75|3,979,469.20|43,043,164.04
(3)企业合并增加|||||||
其他增加|||133,000.00||||133,000.00
3.本期减少金额|||||||
(1)处置或报废|||||||
|||||||
4.期末余额|337,457,290.26|821,917,448.69|10,512,272.71|182,076,929.26|20,203,811.43|19,940,895.30|1,392,108,647.65
二、累计折旧|||||||
1.期初余额|186,185,228.23|506,228,312.20|8,089,348.84|97,512,361.44|8,936,997.14|12,074,521.60|819,026,769.45
2.本期增加金额|11,611,208.58|40,370,761.72|121,737.78|11,729,478.88|1,793,314.19|97,210.30|65,723,711.45
(1)计提|11,611,208.58|40,370,761.72|121,737.78|11,729,478.88|1,793,314.19|97,210.30|65,723,711.45
|||||||
3.本期减少金额|||||||
(1)处置或报废|||||||
|||||||
4.期末余额|197,796,436.81|546,599,073.92|8,211,086.62|109,241,840.32|10,730,311.33|12,171,731.90|884,750,480.90
三、减值准备|||||||
1.期初余额||1,665,578.37|141,331.07|202,765.33||19,379.50|2,029,054.27
2.本期增加金额|||||||
(1)计提|||||||
|||||||
3.本期减少金额|||||||
(1)处置或报废|||||||
|||||||
4.期末余额||1,665,578.37|141,331.07|202,765.33||19,379.50|2,029,054.27
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值|139,660,853.45|273,652,796.40|2,159,855.02|72,632,323.61|9,473,500.10|7,749,783.90|505,329,112.48
2.期初账面价值|151,272,062.03|245,018,567.72|1,764,349.44|73,189,864.34|8,384,436.37|3,867,525.00|483,496,804.90
项目|期末账面价值
房屋建筑物|23,185,728.56
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
房屋建筑物|4,840,239.45|中光学股份资产未完成更名登记
运输设备|62,802.22|中光学子公司机电公司注销,资产移交中光学,车辆未完成过户登记
项目|期末余额|期初余额
在建工程|146,313,487.00|73,032,425.01
合计|146,313,487.00|73,032,425.01
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
军民两用光电技术创新平台建设|48,639,656.38||48,639,656.38|30,165,900.28||30,165,900.28
投影显示系统配套能力建设|12,664,000.90||12,664,000.90|2,383,497.12||2,383,497.12
光机生产线建设项目|620,288.30||620,288.30|6,101,860.78||6,101,860.78
智能化光电侦察及要地防御系统生产线建设项目|53,805,455.64||53,805,455.64|25,001,784.97||25,001,784.97
新型微显示应用系统产品产业化项目|14,401,197.42||14,401,197.42|7,670,053.66||7,670,053.66
新区1号公寓楼|1,156,097.28||1,156,097.28|1,156,097.28||1,156,097.28
安全环保信息化监控体系能力提升项目|5,444,954.13||5,444,954.13|156,603.77||156,603.77
光电新区三期工程配套附属设施项目|7,363,030.96||7,363,030.96|||
光电新区倒班宿舍楼及配套设施建设项目|1,628,580.40||1,628,580.40|||
其他零星项目|590,225.59||590,225.59|396,627.15||396,627.15
合计|146,313,487.00||146,313,487.00|73,032,425.01||73,032,425.01
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源
军民两|79,9|30,16|24,34|5,866||48,63|93.95|93.95||||募股
用光电技术创新平台建设|70,000.00|5,900.28|0,260.57|,504.47||9,656.38|%|%||||资金
投影显示系统配套能力建设|49,740,000.00|2,383,497.12|11,508,538.33|1,228,034.55||12,664,000.90|36.05%|36.05%||||募股资金
光机生产线建设项目|9,828,000.00|6,101,860.78|1,169,750.36|6,651,322.84||620,288.30|81.73%|81.73%||||募股资金
智能化光电侦察及要地防御系统生产线建设项目|200,920,000.00|25,001,784.97|50,157,140.78|21,353,470.11||53,805,455.64|68.95%|68.95%||||募股资金
新型微显示应用系统产品产业化项目|25,650,000.00|7,670,053.66|10,695,506.63|3,964,362.87||14,401,197.42|83.60%|83.60%||||募股资金
光电新区三期工程配套附属设施项目|24,900,000.00|156,603.77|7,206,427.19|||7,363,030.96|62.54%|62.54%||||其他
光电新区倒班宿舍楼及配套设施建设项目|23,095,500.00||1,628,580.40|||1,628,580.40|7.63%|7.63%||||其他
安全环保信息化监控体系能力提升项目|11,870,000.00||5,444,954.13|||5,444,954.13|45.87%|45.87%||||其他
合计|425,973,500.00|71,479,700.58|112,151,158.39|39,063,694.84||144,567,164.13||||||
项目|房屋及建筑物|机器设备|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|9,163,461.45|48,381,926.30|57,545,387.75
2.本期增加金额|3,108,156.93|5,000,367.85|8,108,524.78
|3,108,156.93|5,000,367.85|8,108,524.78
3.本期减少金额|||
|||
4.期末余额|12,271,618.38|53,382,294.15|65,653,912.53
二、累计折旧|||
1.期初余额|3,172,138.52|18,725,230.69|21,897,369.21
2.本期增加金额|4,481,293.05|5,436,590.88|9,917,883.93
(1)计提|4,481,293.05|5,436,590.88|9,917,883.93
|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
|||
4.期末余额|7,653,431.57|24,161,821.57|31,815,253.14
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
(1)计提|||
|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|4,618,186.81|29,220,472.58|33,838,659.39
2.期初账面价值|5,991,322.93|29,656,695.61|35,648,018.54
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|89,195,399.85|1,176,050.00|35,648,523.34|2,448,918.31|128,468,891.50
2.本期增加金额|||||
(1)购置|||||
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额|89,195,399.85|1,176,050.00|35,648,523.34|2,448,918.31|128,468,891.50
二、累计摊销|||||
1.期初余额|23,124,938.97|1,176,050.00|26,860,999.03|1,110,958.11|52,272,946.11
2.本期增加金额|1,799,041.82||2,312,238.26|256,478.52|4,367,758.60
(1)计提|1,799,041.82||2,312,238.26|256,478.52|4,367,758.60
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额|24,923,980.79|1,176,050.00|29,173,237.29|1,367,436.63|56,640,704.71
三、减值准备|||||
1.期初余额|||962,393.00||962,393.00
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额|||962,393.00||962,393.00
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|64,271,419.06||5,512,893.05|1,081,481.68|70,865,793.79
2.期初账面价值|66,070,460.88||7,825,131.31|1,337,960.20|75,233,552.39
项目|期初余额|本期增加金额|||本期减少金额|||期末余额
||内部开发支出|其他||确认为无形资产|转入当期损益||
特种产品研发项目||59,105,899.51||||59,105,899.51||
 AR-HUD车载抬头显示系统开发||2,106,116.40||||2,106,116.40||
微纳光学超表面设计及工程化制造技术研究||10,790,320.85||||10,790,320.85||
手机微棱镜迭代技术开发||7,262,656.52||||7,262,656.52||
车载激光雷达系统元组件开发||5,677,568.32||||5,677,568.32||
激光投影LCOS 系统光学元组件开发||4,002,799.05||||4,002,799.05||
车规级柔性基材红外透明导电薄膜||5,668,935.08||||5,668,935.08||
新型复合材料滤光片工艺开发||4,850,139.04||||4,850,139.04||
Φ≤8mm小口径镜片工艺突破||9,118,037.02||||9,118,037.02||
透镜胶合涂墨自动化加工技术||6,851,636.68||||6,851,636.68||
高清车载镜头及模组开发||6,504,260.10||||6,504,260.10||
32mm长焦/P47 短焦投影镜头开发||3,620,144.22||||3,620,144.22||
精密非球面加工技术开发||4,711,350.18||||4,711,350.18||
特种精密元件与组件工艺开发||2,900,000.65||||2,900,000.65||
浇铸靶材技术开发||3,125,015.99||||3,125,015.99||
热释电红外传感器开发||1,569,003.31||||1,569,003.31||
 SQ超硬功能薄膜开发||1,625,750.56||||1,625,750.56||
 Ta-c超硬功能薄膜质量与效率提升||984,741.37||||984,741.37||
金属零件表面精饰及碳氢清洗工艺开发||570,840.62||||570,840.62||
具、模具超硬功能薄膜开发||822,389.50||||822,389.50||
配网设备数字化物联网安全管理系统(民品)||2,844,499.11||||2,844,499.11||
智能饲喂管链PLC控制装置(民品)||27,358.49||||27,358.49||
前置摄像机校准装置||16,833.78||||16,833.78||
防爆电气控制柜||302,000.79||||302,000.79||
惯导/陀螺校准设备||48,060.72||||48,060.72||
移动端授权钥匙管理系统||96,692.18||||96,692.18||
3LCD激光投影机的研发||6,758,769.30||||6,758,769.30||
 LCOS/3D打印机的研发||1,850,448.47||||1,850,448.47||
 FMP6微投光学引擎的研发||1,111,585.63||||1,111,585.63||
 SP35变焦镜头的研发||8,309,174.27||||8,309,174.27||
镭射雕刻机的研发||1,390,656.70||||1,390,656.70||
单片LCD投影机的研发||1,810,192.95||||1,810,192.95||
0.49变焦高清投射镜头的研发||192,643.79||||192,643.79||
车载HUD光学引擎的研发||30,297.66||||30,297.66||
 DLP3D仿生打印机光学引擎的研发||1,042,901.84||||1,042,901.84||
0.3英寸DLP3D 打印机光学引擎的研发||346,327.64||||346,327.64||
 SPR检测仪的研发||115,023.37||||115,023.37||
4.45吋单LCD 智能投影机||8,343,247.18||||8,343,247.18||
0.47吋五通道LED投影机||7,742,492.46||||7,742,492.46||
三色激光超短焦投影电视||2,660,087.38||||2,660,087.38||
LCOS微显示光机系统预研||108,421.41||||108,421.41||
合计||187,015,320.09||||187,015,320.09||
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
河南中富康数显有限公司|5,730,163.30|||||5,730,163.30
合计|5,730,163.30|||||5,730,163.30
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
说明:本公司子公司中光学有限2019年度溢价收购中富康24.75%的股权,收购对价为9,017,133.00元,按照被收购资产公允价值计算商誉为5,730,163.30元。收购完成后中富康由联营企业变为本公司合并范围内子公司,持股比例60%。
计算公司于2022 年12 月31 日的预计未来现金流量现值采用了关键假设。以下详述了管理层为进行商誉的减值测试,在确定现金流量预测时作出的关键假设:
增长率—确定基础是在历史经营成果的平均增长率及对市场发展的预期基础上制定。折现率—所采用的折现率是反映本行业特定风险的税前折现率。
分配至上述资产组的关键假设的金额与本公司历史经验及外部信息一致。
管理层根据上述假设分析各资产组的可收回金额,认为商誉本年无需计提减值准备。
目前,现金流预测结果超过每个相关资产组或资产组组合的账面价值,但后续的现金流预测结果可能会根据未来现金流和假设的不同而变化,因此可能导致减值。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
技术服务费|778,601.09|107,964.60|138,581.12||747,984.57
装修费||837,574.41|||837,574.41
软件使用费||760,264.14|130,150.93||630,113.21
合计|778,601.09|1,705,803.15|268,732.05||2,215,672.19
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|268,669,155.63|45,413,669.40|255,674,981.00|41,129,334.20
内部交易未实现利润|7,943,719.60|1,200,193.20|8,343,067.32|1,260,095.36
股份支付费用(限制性股票)|7,740,762.70|1,367,904.93|10,242,902.15|1,762,000.60
其他权益工具投资公允价值变动|1,333,645.48|333,411.37||
递延收益|7,020,715.88|1,053,107.38|8,602,514.32|1,290,377.14
合计|292,707,999.29|49,368,286.28|282,863,464.79|45,441,807.30
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|141,755.04|35,438.76|187,407.44|46,851.86
其他权益工具投资公允价值变动|||6,732,840.93|1,009,926.14
合计|141,755.04|35,438.76|6,920,248.37|1,056,778.00
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||49,368,286.28||45,441,807.30
递延所得税负债||35,438.76||1,056,778.00
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|635,843.62|604,009.57
可抵扣亏损|59,913,422.90|49,011,358.77
合计|60,549,266.52|49,615,368.34
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年||2,262,168.05|
2023年|887,965.89|887,965.89|
2024年|||
2025年|4,812,747.04|4,812,747.04|
2026年|1,839,437.85|1,839,437.85|
2027年|13,636,286.56||
2028年|6,465,548.86|6,465,548.86|
2029年|285,927.30|285,927.30|
2030年|11,383,128.96|7,343,370.01|
2031年|7,194,525.62|25,114,193.77|
2032年|13,407,854.82||
合计|59,913,422.90|49,011,358.77|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付工程及设备款|39,797,703.24||39,797,703.24|58,608,379.92||58,608,379.92
待安装软件|32,156.18||32,156.18|32,156.18||32,156.18
合计|39,829,859.42||39,829,859.42|58,640,536.10||58,640,536.10
项目|期末余额|期初余额
质押借款|260,122,222.23|185,000,000.00
信用借款|118,911,582.33|100,000,000.00
已贴现未到期汇票|18,868,666.16|
合计|397,902,470.72|285,000,000.00
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|6,350,502.87|9,530,831.30
银行承兑汇票|14,248,744.99|90,443,289.85
合计|20,599,247.86|99,974,121.15
项目|期末余额|期初余额
货款|1,015,529,954.69|1,039,988,111.59
往来款|4,013,459.84|3,207,800.00
合计|1,019,543,414.53|1,043,195,911.59
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
上海蒙特纳利驱动设备有限公司|1,954,984.83|合同未执行完毕
郑州新川电气技术有限公司|1,510,979.91|合同未执行完毕
合计|3,465,964.74|
项目|期末余额|期初余额
预收款||1,946,663.02
合计|0.00|1,946,663.02
项目|期末余额|期初余额
货款|252,866,014.86|84,067,285.74
合计|252,866,014.86|84,067,285.74
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|67,020,656.34|466,510,381.11|455,915,012.79|77,616,024.66
二、离职后福利-设定提存计划|1,800,978.33|53,847,871.06|54,445,067.36|1,203,782.03
三、辞退福利|3,595,369.00|95,548.62|95,548.62|3,595,369.00
合计|72,417,003.67|520,453,800.79|510,455,628.77|82,415,175.69
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|39,786,511.17|405,744,147.89|399,845,781.54|45,684,877.52
2、职工福利费||13,071,509.12|13,071,509.12|
3、社会保险费|1,427,824.34|25,520,521.87|26,679,773.60|268,572.61
其中:医疗保险费|1,353,549.92|22,665,899.49|23,848,595.42|170,853.99
工伤保险费|74,274.42|2,828,353.77|2,804,909.57|97,718.62
生育保险费||26,268.61|26,268.61|
4、住房公积金|8,193,866.31|13,491,407.44|12,239,852.28|9,445,421.47
5、工会经费和职工教育经费|17,612,454.52|8,682,794.79|4,078,096.25|22,217,153.06
合计|67,020,656.34|466,510,381.11|455,915,012.79|77,616,024.66
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|1,564,021.40|51,935,614.25|52,544,715.45|954,920.20
2、失业保险费|236,956.93|1,806,056.17|1,794,151.27|248,861.83
3、企业年金缴费||106,200.64|106,200.64|
合计|1,800,978.33|53,847,871.06|54,445,067.36|1,203,782.03
项目|期末余额|期初余额
增值税|16,591,556.09|1,288,105.00
企业所得税|18,155,796.09|19,663,248.52
个人所得税|362,597.63|389,984.27
城市维护建设税|99,905.23|618,689.57
土地增值税|2,185,600.00|2,185,600.00
土地使用税|1,489,453.80|1,236,363.59
房产税|743,947.75|681,118.53
教育费附加|71,475.26|292,472.67
地方教育费附加|5,494.53|149,448.45
其他|1,379,660.00|1,379,660.00
合计|41,085,486.38|27,884,690.60
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|67,909,361.42|84,697,346.99
合计|67,909,361.42|84,697,346.99
项目|期末余额|期初余额
往来款|22,614,305.38|13,628,954.15
代收代扣款|10,857,898.06|3,911,227.14
股权转让款|9,600,137.56|9,920,941.31
押金保证金|7,211,615.32|6,364,764.14
销售服务费|4,677,173.31|12,293,144.37
限制性股票回购义务|3,276,638.35|7,266,235.67
重组项目过渡期损益补偿款|1,907,018.63|1,907,018.63
运输业务往来|1,254,678.86|1,988,452.53
票据背书未终止确认部分||21,774,073.82
其他|6,509,895.95|5,642,535.23
合计|67,909,361.42|84,697,346.99
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务|3,276,638.35|限制性股票未到期解锁
重组项目过渡期损益补偿款|1,907,018.63|重组项目过渡期损益补偿款
合计|5,183,656.98|
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|200,170,500.00|104,543.44
一年内到期的租赁负债|5,824,971.17|7,066,290.91
合计|205,995,471.17|7,170,834.35
项目|期末余额|期初余额
待转销项税|32,872,581.93|10,928,747.13
已背书承兑汇票|4,924,499.72|
合计|37,797,081.65|10,928,747.13
项目|期末余额|期初余额
质押借款|18,000,000.00|12,000,000.00
保证借款||200,000,000.00
合计|18,000,000.00|212,000,000.00
(1)2021年12月8 日,公司以应收账款质押的方式与兵器装备集团财务有限责任公司签订了合并编号为:
21DK10200231的人民币借款合同,合同约定借款金额为1,200.00万元,贷款期限为2021 年12月8 日至2024 年12月8日。
(2)2022年01 月07日,公司以应收账款质押的方式与兵器装备集团财务有限责任公司签订了合并编号为:
21SXZY100016 的人民币借款合同,合同约定借款金额为600.00万元,贷款期限为2022 年01月07日至2025年01 月07日。
项目|期末余额|期初余额
应付租赁款|33,134,083.18|35,120,376.50
减:未确认融资费用|-4,823,163.93|-5,681,964.26
合计|28,310,919.25|29,438,412.24
项目|期末余额|期初余额
专项应付款|16,979,897.09|23,366,247.26
合计|16,979,897.09|23,366,247.26
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
破产企业专项资金等|11,041,887.26|6,321,447.39|2,507,797.56|14,855,537.09|财政拨款
光学显示器产业研发平台建设项目|2,124,360.00|||2,124,360.00|财政拨款
产业区研发平台专项资金|500,000.00||500,000.00||财政拨款
军民两用精密机械加工智能化建设项目|3,910,000.00||3,910,000.00||财政拨款
某关键技术|4,990,000.00||4,990,000.00||财政拨款
超短焦激光4K 投影技术研发及产业化|800,000.00||800,000.00||财政拨款
合计|23,366,247.26|6,321,447.39|12,707,797.56|16,979,897.09|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|8,602,514.32||1,581,798.44|7,020,715.88|财政拨款
合计|8,602,514.32||1,581,798.44|7,020,715.88|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
类蓝宝石超硬抗反射触屏面板研发及产业化|3,850,000.00|||700,000.00|||3,150,000.00|与资产相关
智能终端摄像模组用IRCF 蓝玻璃生产线建设项目|1,380,000.00|||276,000.00|||1,104,000.00|与资产相关
车载镜头透镜镜片自动化生产线建设项目|2,310,000.00|||420,000.00|||1,890,000.00|与资产相关
2017 国家进口贴息补助资金|234,172.40|||42,576.80|||191,595.60|与资产相关
2017 科技创新贴息补助资金|322,000.00|||56,000.00|||266,000.00|与资产相关
2017 科技创新贴息补助资金(第二批)|169,117.66|||29,411.76|||139,705.90|与资产相关
2018 年度进口贴息补助资金|337,224.26|||57,809.88|||279,414.38|与资产相关
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|262,406,166.00||||-679,213.00|-679,213.00|261,726,953.00
2022年1 月12 日,公司2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同意回购注销已离职的原5名激励对象已获授但尚未解锁的96,703股限制性股票。本次回购注销完成后,公司总股本由
262,406,166 股变更为262,309,463股。
2022年9 月15 日,公司2022 年第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件暨回购注销部分限制性股票的议案》。同意对95名股权激励对象第二个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票共计546,810股回购注销,并同意对3名已不满足解锁条件的原激励对象所持有的第三个解锁期尚未解锁的限制性股票共35,700股回购注销,本次共回购注销股票数量为582,510股。本次回购注销完成后,公司股份总数将由262,309,463股变更为261,726,953股。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|610,964,287.88||2,967,021.93|607,997,265.95
其他资本公积|53,594,801.39|-2,502,482.83||51,092,318.56
合计|664,559,089.27|-2,502,482.83|2,967,021.93|659,089,584.51
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:注:
1)资本公积-资本溢价(股本溢价)本期减少2,967,021.93元:
2022年1 月12 日,公司2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。由于部分激励对象因离职不具备激励资格,同意回购注销已获授但尚未解锁的96,703股,回购注销溢价部分冲销资本公积-股本溢价590,474.73元;2022 年9月15日,公司2022年第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件暨回购注销部分限制性股票的议案》。同意对95名股权激励对象第二个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票共计546,810股回购注销,以及对3名已不满足解锁条件的原激励对象所持有的第三个解锁期尚未解锁的限制性股票共35,700股回购注销,本次共回购注销股票数量为582,510股,回购注销溢价部分冲销资本公积-股本溢价2,376,547.20元。