TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
|项目|期末余额||期初余额|
增值税|||1,014,224.38||2,070,915.25
企业所得税|||1,907,746.84||3,143,680.89
个人所得税|||259,930.60||357,115.50
城市维护建设税|||288,898.51||140,439.51
房产税|||80,293.21||34,084.67
教育费附加|||214,451.03||102,563.19
印花税|||49,521.37||57,915.61
其他|||35,267.40||
合计|||3,850,333.34||5,906,714.62
|项目|期末余额||期初余额|
应付利息|||400,655.71||519,413.57
应付股利|||5,426,348.75||
其他应付款|||16,682,870.20||79,239,720.72
合计|||22,509,874.66||79,759,134.29
|项目|期末余额||期初余额|
借款应付利息|||400,655.71||519,413.57
合计|||400,655.71||519,413.57
|项目|期末余额||期初余额
普通股股利|||5,426,348.75|
合计|||5,426,348.75|
|项目|期末余额||期初余额|
往来款|||5,747,580.42||21,121,286.78
定金、押金、质保金|||4,754,396.49||7,688,591.22
报销款、代扣款|||5,928,080.28||10,373,826.72
限制性股票回购义务|||||40,056,016.00
其他|||252,813.01||
合计|||16,682,870.20||79,239,720.72
项目|期末余额||期初余额
一年内到期的长期借款|78,436,685.32||101,258,781.14
一年内到期的长期应付款|27,921,269.84||13,880,940.02
一年内到期的租赁负债|5,708,138.31||7,093,900.84
合计|112,066,093.47||122,233,622.00
注:一年内到期的长期借款、一年内到期的长期应付款,详见本附注“十二、5、(3)”、“十三、1、(2)”。
项目|期末余额||期初余额|
不满足终止确认条件的应收票据背书||2,574,745.82||2,000,000.00
待转销项税||457,985.00||61,904.55
合计||3,032,730.82||2,061,904.55
|项目|期末余额||期初余额|
保证借款|||||27,000,000.00
保证、抵押、质押借款|||5,000,000.00||45,000,000.00
抵押、质押借款|||5,718,342.64||17,155,027.96
合计|||10,718,342.64||89,155,027.96
注:保证、抵押、质押的长期借款情况详见本附注“十二、5、(3)”、“十三、1、(2)”。其他说明,包括利率区间:
|项目||期末余额||期初余额
租赁负债-本金||55,377,087.78||65,640,539.01|
租赁负债-未确认融资费用||-11,381,884.21||-14,368,609.19|
合计||43,995,203.57||51,271,929.82|
|项目|期末余额||期初余额
长期应付款|||90,888,888.35|118,810,158.19
合计|||90,888,888.35|118,810,158.19
|项目|期末余额|期初余额
应付售后回租款||103,537,326.67|140,075,273.33
未确认融资费用||-12,648,438.32|-21,265,115.14
合计||90,888,888.35|118,810,158.19
注:长期应付款情况说明详见本附注“十二、5、(3)”、“十三、1、(2)”。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|1,440,000.00|100,000.00|1,000,000.00|540,000.00|
合计|1,440,000.00|100,000.00|1,000,000.00|540,000.00|
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
海量视频智能分析检索平台|500,000.00|||500,000.00||||与收益相关
新疆便民超市电子商务项目开发与应用2.0|500,000.00|||500,000.00||||与收益相关
区块链在重点领域的典型化场景应用|440,000.00||||||440,000.00|与收益相关
智慧交通技术专利导航分析项目||100,000.00|||||100,000.00|与收益相关
合计|1,440,000.00|100,000.00||1,000,000.00|||540,000.00|
|||||本次变动增减(+、-)||
|期初余额|发行新股|送股|其他|公积金转股|小计|期末余额
股份总数|370,098,349.00|||-12,163,350.00||-12,163,350.00|357,934,999.00
本期变动说明:
1)如本附注“七、37、1)”所述,公司2018 年收购子公司沃驰科技以及大一互联,沃驰科技、大一互联未完成《业绩补偿协议》中关于截至2020年12月31日应收账款余额在规定时间内收回的补偿承诺,根据相关补偿条款,补偿义务主体对本公司应补偿的股份合计6,006,843股。公司已于2022年5月9日完成上述补偿股份回购注销事宜。
2)公司2019年11 月22 日披露了《关于2019 年限制性股票登记完成的公告》,限制性股票上市日期2019 年11月26 日,授予人数59 人,授予数量587 万股,授予价格为9.76 元每股。
2021年10 月25 日召开第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于终止实施2019 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,以上议案均已经2021年11月12日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过,同意终止实施2019年限制性股票激励计划,并回购注销58名激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票共计6,156,507股。公司已于2022年2月25日完成上述限制性股票回购注销事宜。
37、其他权益工具
发行在外的金融工具|上年年末||本期增加||本期减少|||期末
|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值
其他|-6,006,843|-62,955,700.97|-517,267|-4,526,082.72|-6,006,843|-62,955,700.97|-517,267|-4,526,082.72
1)本期减少说明
12018年7月,公司与金泼及其一致行动人签署《立昂技术股份有限公司与金泼及其一致行动人之业绩补偿协议》约定,金泼及其一致行动人承诺,若沃驰科技截至2020年12月31 日的应收账款余额未在一年内收回的,则在2021年12月31 日前应由金泼负责以现金方式买断,若金泼未在2021年12月31日前以现金方式买断上述应收账款,则应由金泼以所持上市公司股份给予上市公司另行补偿。根据计算,金泼应向公司补偿股份5,529,694股,公司于2021年按照预计可收到的补偿股份数及2021年12月31日公司股票收盘价确认交易性金融资产和公允价值变动收益58,780,647.22元,由于补偿的股份数确定,满足《企业会计准则金融工具确认和计量》中对固定的衍生金融工具的相关规定,故将交易性金融资产计入其他权益工具中列示。
22018年6月,公司与钱炽峰及其一致行动人签署《立昂技术股份有限公司与钱炽峰及其一致行动人之业绩补偿协议》约定,钱炽峰及其一致行动人(以下简称:补偿义务主体)承诺,若大一互联截至2020年12月31日的应收账款余额未在业绩承诺期结束后9 个月内全部收回的,补偿义务主体应对本公司进行补偿。根据计算,上述补偿义务主体应向公司补偿股份477,149股,公司于2021年按照预计可收到的补偿股份数及2021年9月30日公司股票收盘价确认交易性金融资产和公允价值变动收益4,175,053.75元,由于补偿的股份数确定,满足《企业会计准则金融工具确认和计量》中对固定的衍生金融工具的相关规定,故将交易性金融资产计入其他权益工具中列示。
针对上述补偿义务主体对本公司应补偿的股份合计6,006,843 股,公司已于2022 年5 月9 日完成回购注销事宜,因此本期减少其他权益工具-62,955,700.97元、减少股本溢价62,955,700.97元。
2)本期增加说明
大一互联原股东为完成应收账款收回的补偿约定,代部分客户结清与大一互联的交易款项,涉及金额2,750,000.00元,公司按照预计补充回购注销补偿股份数量及2021 年9 月30日公司股票收盘价确认交易性金融资产和公允价值变动收益4,526,082.72元,根据《企业会计准则金融工具确认和计量》中对固定的衍生金融工具的相关规定,将交易性金融资产计入其他权益工具中列示。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,756,425,212.97|6,622,427.21|96,855,209.97|1,666,192,430.21
其他资本公积|22,384,275.00|||22,384,275.00
合计|1,778,809,487.97|6,622,427.21|96,855,209.97|1,688,576,705.21
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:本期变动说明:
1、本期增加说明
(1)如本附注“七、36、1)”所述,公司于2022 年5 月9 日完成6,006,843 股赔偿股份的回购注销事宜,本次回购公司实际支付1元,差额增加股本溢价6,006,842.00元。
(2)如本附注“七、36、2)”所述,公司于2022 年2 月25日完成6,156,507 股限制性股票回购注销事宜,减少其他应付款-限制性股票回购义务40,056,016.00 元,本次回购公司实际支付39,440,430.79 元,差额增加股本溢价615,585.21元。
2、本期减少说明
(1)如本附注“七、37、1)”所述,公司于2022 年5 月9 日完成6,006,843 股赔偿股份的回购注销事宜,导致其他权益工具减少-62,955,700.97元,并相应减少股本溢价62,955,700.97元。
(2)如本附注“七、36、2)”所述,公司于2022 年2 月25日完成6,156,507 股限制性股票回购注销事宜,减少股本6,156,507.00元和库存股40,056,016.00元,差额减少股本溢价33,899,509.00元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
股份支付形成的回购义务|40,056,016.00||40,056,016.00|
合计|40,056,016.00||40,056,016.00|
如本附注“七、36、2)”所述,公司于2022 年2 月25 日完成6,156,507 股限制性股票回购注销事宜,减少股本6,156,507.00元和库存股40,056,016.00元。
|||||本期发生额||||
|项目|期初余额|本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|期末余额
二、将重分类进损益的其他综合收||-213,853.19|1,267,026.68||||1,267,026.68||1,053,173.49
益|外币财|-213,853.19|||||||
务报表折算差额|||1,267,026.68||||1,267,026.68||1,053,173.49
其他综合收益合计||-213,853.19|1,267,026.68||||1,267,026.68||1,053,173.49
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|12,275,317.65|2,168,721.68|9,511.30|14,434,528.03
合计|12,275,317.65|2,168,721.68|9,511.30|14,434,528.03
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|22,745,519.30|||22,745,519.30
合计|22,745,519.30|||22,745,519.30
项目|本期||上期
调整前上期末未分配利润|-1,190,828,078.54|-643,731,948.47|
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减—)|558,168.98||
调整后期初未分配利润|-1,190,269,909.56|-643,731,948.47|
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-327,564,488.45|-547,096,130.07|
期末未分配利润|-1,517,834,398.01|-1,190,828,078.54|
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润558,168.98元。2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00元。
项目||本期发生额|||上期发生额|
|收入||成本|收入||成本
主营业务|752,471,884.01||670,171,819.42|965,203,095.39||799,357,079.10
其他业务|4,271,283.46||2,332,468.47|2,562,232.02||1,518,472.78
合计|756,743,167.47||672,504,287.89|967,765,327.41||800,875,551.88
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|756,743,167.47|营业收入总计|967,765,327.41|营业收入总计
营业收入扣除项目合计金额|4,271,283.46|其他业务收入-租赁收入|2,562,232.02|其他业务收入-租赁收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重|0.56%||0.26%|
一、与主营业务无关的业务收入1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|4,271,283.46|其他业务收入-租赁收入|2,562,232.02|其他业务收入-租赁收入
与主营业务无关的业务收入小计|4,271,283.46|其他业务收入-租赁收入|2,562,232.02|其他业务收入-租赁收入
二、不具备商业实质的收入不具备商业实质的收入小计|0.00|无|0.00|无
营业收入扣除后金额|752,471,884.01|扣除其他业务收入后营业收入合计|965,203,095.39|扣除其他业务收入后营业收入合计
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00 元,其中,0.00 元预计将于0年度确认收入,0.00元预计将于0年度确认收入,0.00元预计将于0年度确认收入。
|项目|本期金额|上期金额
主营业务收入||752,471,884.01|965,203,095.39
其中:数字城市业务||278,716,868.18|376,995,877.02
通信网络业务||242,621,382.30|218,225,199.13
数据中心及云服务业务||195,370,872.86|305,734,861.24
运营商增值服务业务||35,762,760.67|49,703,000.97
数字阅读分销业务|||1,881,590.06
其他|||12,662,566.97
其他业务收入-租赁收入||4,271,283.46|2,562,232.02
其中:租赁收入||4,271,283.46|2,562,232.02
|合计|756,743,167.47|967,765,327.41
|项目|本期发生额||上期发生额|
城市维护建设税|||1,656,972.44||640,104.30
教育费附加|||1,216,829.91||673,949.80
房产税|||1,353,374.17||1,255,075.97
印花税|||566,188.46||670,635.35
城镇土地使用税|||155,428.36||156,434.89
车船税|||77,073.46||73,293.54
其他|||133,994.91||2,922.63
合计|||5,159,861.71||3,472,416.48
|项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬||14,216,733.77|15,792,460.72
业务招待费||1,606,069.35|2,382,660.15
项目前期费||1,424,472.60|2,974,857.19
广告费||1,206,696.93|3,168,502.62
办公费||831,813.91|2,201,107.18
折旧摊销费||208,492.06|985,231.75
其他||1,272,554.62|1,221,566.41
合计||20,766,833.24|28,726,386.02
|项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬||38,915,306.19|42,028,515.05
折旧摊销费||12,623,578.13|19,130,514.04
中介咨询费||12,305,336.48|15,216,424.06
差旅办公费||4,789,486.16|6,676,387.18
租赁费||1,600,084.52|2,770,926.60
业务招待费||5,558,752.44|5,675,292.42
物业费||2,001,068.06|3,212,885.41
股权激励|||2,536,187.82
安全专项储备||2,168,721.68|1,816,289.96
广告宣传推广费||493,737.73|1,156,977.89
汽车费用||969,335.73|1,021,657.79
会务费、培训费||763,071.74|980,124.23
其他||908,338.65|1,368,916.32
合计||83,096,817.51|103,591,098.77
|项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬||14,832,937.56|19,782,976.78
委托开发费||10,058,796.05|13,382,989.25
折旧摊销费||3,323,155.97|5,085,898.24
直接投入||228,908.95|284,309.12
设备调试||9,661.31|112,122.39
其他||591,505.48|628,351.20
合计||29,044,965.32|39,276,646.98
|项目|本期发生额|上期发生额
利息费用||31,185,321.23|29,432,410.33
其中:租赁负债利息费用||3,427,525.27|3,694,146.85
减:利息收入||5,559,473.07|2,856,378.41
汇兑损益||-182,266.25|1,733,276.77
手续费||157,151.81|600,880.36
合计||25,600,733.72|28,910,189.05
|产生其他收益的来源|本期发生额||上期发生额|
政府补助|||3,026,927.91||650,238.57
进项税加计抵减|||1,407,506.32||2,229,613.94
代扣个人所得税手续费|||363,562.59||301,898.09
合计|||4,797,996.82||3,181,750.60
项目|本期发生额||上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-4,753,462.14|-486,194.55|
处置长期股权投资产生的投资收益||-1,840,409.76|
处置其他非流动金融资产取得的投资收益|373,683.83||
债务重组产生的投资收益|3,956,788.07|284,132.81|
对非金融企业收取的资金占用费||138,888.95|
合计|-422,990.24|-1,903,582.55|
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
其他非流动金融资产|36,632,715.78|348,404.20|
业绩承诺补偿款|4,526,115.91|62,955,700.97|
合计|41,158,831.69|63,304,105.17|
项目|本期发生额|上期发生额|
其他应收款坏账损失|-1,204,214.05|928,914.67|
长期应收款坏账损失|-5,047,756.56|213,098.67|
应收票据坏账损失|-108,667.90|-375,936.35|
应收账款坏账损失|-63,279,000.02|-149,399,407.46|
一年内到期的非流动资产坏账损失|-6,349,776.88|-306,600.77|
合计|-75,989,415.41|-148,939,931.24|
项目|本期发生额|上期发生额
五、固定资产减值损失|-17,956,495.28|
七、在建工程减值损失|-79,973.46|
十一、商誉减值损失|-176,968,903.72|-421,558,418.67
十二、合同资产减值损失|2,462,813.13|280,005.14
十三、其他|-30,004,270.93|
合计|-222,546,830.26|-421,278,413.53
资产处置收益的来源|本期发生额||上期发生额|
处置固定资产收益||-57,200.91||141,464.71
处置使用权资产收益||535,626.60||
合计||478,425.69||141,464.71
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
赔偿/罚款收入||176,763.83|
无需支付的应付款|6,128,537.70|205.00|6,128,537.70
其他|479,415.74|37,102.10|479,415.74
合计|6,607,953.44|214,070.93|6,607,953.44
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠||108,544.80||108,544.80
非常损失||835,187.49|1,121,068.13|835,187.49
非流动资产毁损报废损失||159,692.13|921,677.92|159,692.13
滞纳金、罚款||20,040.41|6,527.64|20,040.41
其他||99,751.55|99,731.42|99,751.55
合计||1,223,216.38|2,149,005.11|1,223,216.38
|项目|本期发生额||上期发生额|
当期所得税费用||1,569,661.06||9,179,296.12|
递延所得税费用||11,357,182.81||-11,686,823.60|
合计||12,926,843.87||-2,507,527.48|
|项目|本期发生额|
利润总额|||-326,569,576.57
按法定/适用税率计算的所得税费用子公司适用不同税率的影响调整以前期间所得税的影响非应税收入的影响不可抵扣的成本、费用和损失的影响使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响研发支出加计扣除的影响所得税费用|||
59、其他综合收益
详见附注七、40、其他综合收益。
60、每股收益
(1)基本每股收益
项目|本期金额|上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润|-327,564,488.45|-547,096,130.07
本公司发行在外普通股的加权平均数|361,463,934.75|404,386,632.00
基本每股收益|-0.91|-1.35
其中:持续经营基本每股收益|-0.91|-1.35
(2)稀释每股收益
项目|本期金额|上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润(稀释)|-327,564,488.45|-547,096,130.07
本公司发行在外普通股的加权平均数(稀释)|361,463,934.75|404,386,632.00
稀释每股收益|-0.91|-1.35
其中:持续经营稀释每股收益|-0.91|-1.35
|项目|本期发生额||上期发生额|
利息收入|||2,291,209.58|2,856,378.41|
收到政府补助|||2,490,490.50|1,007,136.66|
收到保证金、押金|||45,322.93|5,799,534.29|
收到其他往来|||215,189.98|5,281,083.37|
法院解除冻结存款||||2,957,239.49|
营业外收入收到款项||||176,763.83|
合计|||5,042,212.99|18,078,136.05|
|项目|本期发生额|上期发生额
支付的期间费用||48,158,203.36|62,749,206.04
营业外支出||128,585.21|6,527.64
支付的保函保证金||4,673,330.86|2,280,450.06
支付其他往来||13,360,202.25|15,113,275.23
合计||66,320,321.68|80,149,458.97
项目|本期发生额|上期发生额|
收到业绩承诺补偿分红款|||5,143,659.76
合计|||5,143,659.76
项目|本期发生额|上期发生额
收回筹资性质的保证金|11,961,381.18|18,661,098.48
收到售后租回款||133,000,000.00
合计|11,961,381.18|151,661,098.48
|项目|本期发生额||上期发生额
支付的租金||8,546,149.26||10,937,362.63
支付售后租回的租金||24,296,486.66||6,955,586.35
支付的股票回购款||39,440,430.79||67,267.15
合计||72,283,066.71||17,960,216.13
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量净利润|-339,496,420.44|-542,008,975.31
加:资产减值准备|298,536,245.67|570,218,344.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|26,473,429.02|24,178,374.05
使用权资产折旧|8,004,188.31|9,212,299.32
补充资料||本期金额||上期金额
无形资产摊销|2,445,343.74||3,695,861.29|
长期待摊费用摊销|14,640,192.72||13,532,965.23|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号|-478,425.69||-141,464.71|
填列) 固定资产报废损失(收益以|159,692.13||921,677.92|
“-”号填列) 公允价值变动损失(收益以|-41,158,831.69||-63,304,105.17|
“-”号填列) 财务费用(收益以“-”号填|30,994,851.02||31,165,687.10|
列) 投资损失(收益以“-”号填|422,990.24||1,903,582.55|
列) 递延所得税资产减少(增加以|5,294,389.15||-12,068,769.32|
“-”号填列) 递延所得税负债增加(减少以|5,504,624.67||381,945.72|
“-”号填列) 存货的减少(增加以“-”号|-25,354,093.12||-9,881,260.01|
填列) 经营性应收项目的减少(增加|176,412,601.29||-115,742,107.85|
以“-”号填列)||||
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-41,587,226.53||8,686,278.94|
其他|-1,612,915.17||4,993,868.99|
经营活动产生的现金流量净额|119,200,635.32||-74,255,796.49|
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资||||
活动 债务转为资本||||
一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额|164,563,369.11||244,108,749.72|
减:现金的期初余额|244,108,749.72||293,088,987.26|
加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额||||
现金及现金等价物净增加额-79,545,380.61 -48,980,237.54
|项目|期末余额|期初余额
一、现金||164,563,369.11|244,108,749.72
其中:库存现金||25,479.83|15,181.99
|可随时用于支付的银行存款|164,534,744.74|244,086,968.60
金|可随时用于支付的其他货币资|3,144.54|6,599.13
三、期末现金及现金等价物余额||164,563,369.11|244,108,749.72
|项目|期末账面价值||受限原因
货币资金||4,652,675.63|票据保证金|
应收票据||2,574,745.82|期末已背书或贴现票据未终止确认|
固定资产||53,258,577.59|银行借款抵押|
无形资产||6,088,980.78|银行借款抵押|
货币资金||2,235,127.13|保函保证金|
应收账款||58,099,110.36|银行借款质押|
应收账款||781,447.93|售后租回质押|
一年内到期的非流动资产||20,421,707.72|银行借款质押|
固定资产||58,410,409.85|售后租回抵押|
投资性房地产||32,814,949.06|银行借款抵押|
立昂技术对大一互联40%长期股权投资||61,600,000.00|银行借款质押|
立昂技术对沃驰科技40%长期股权投资||45,200,000.00|银行借款质押|
立昂技术及大一互联对立昂旗云100%长期股权投资||8,000,000.00|售后租回质押|
合计||354,137,731.87||
|项目|期末外币余额|折算汇率||期末折算人民币余额
货币资金|||||1,474,571.10
其中:美元||99,948.30||6.9646|696,099.93
欧元港币|沙币|420,159.31||1.8528|778,471.17
应收账款|||||15,431,316.98
其中:美元|||||
|欧元港币|项目|期末外币余额|折算汇率||期末折算人民币余额
沙币|||8,328,646.90||1.8528|15,431,316.98
长期借款其中:美元欧元港币应付账款||||||2,846,684.22
其中:沙币|||1,536,422.83||1.8528|2,846,684.22
其他应收款||||||926.40
其中:沙币|||500.00||1.8528|926.40
其他应付款||||||159,365.55
其中:沙币|||86,013.36||1.8528|159,365.55
子公司|经营地|记账本位币|选择依据
立昂技术中东有限公司|沙特-利亚德|沙特币|当地法定货币
种类|金额|||列报项目|计入当期损益的金额
区块链在重点领域的典型化场景应用||440,000.00|递延收益||
智慧交通技术专利导航分析项目||100,000.00|递延收益||
海量视频智能分析检索平台||500,000.00|其他收益||500,000.00
新疆便民超市电子商务项目开发与应用2.0||500,000.00|其他收益||500,000.00
2021年度专利实施项目奖励资金||350,000.00|其他收益||350,000.00
高新技术企业认证补助及研发费用补助||800,000.00|其他收益||800,000.00
社保补贴||425,349.90|其他收益||425,349.90
稳岗补贴与扩岗补助||333,662.91|其他收益||333,662.91
留工培训补贴||69,875.00|其他收益||69,875.00
收到外经贸发展资金||10,000.00|其他收益||10,000.00
省科小补助||10,000.00|其他收益||10,000.00
政府补贴(专利工作专项资金-发展资金)||5,000.00|其他收益||5,000.00
其他零星补贴||23,040.10|其他收益||23,040.10
合计||3,566,927.91|||3,026,927.91
66、租赁
|项目|本期金额|上期金额
租赁负债的利息费用||3,427,525.27|3,694,146.85
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用||1,600,084.52|3,627,265.14
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用(低价值资产的短期租赁费用除外)计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付|||
款额 其中:售后租回交易产生部分|||
转租使用权资产取得的收入与租赁相关的总现金流出||10,146,233.78|14,564,627.77
售后租回交易产生的相关损益售后租回交易现金流入售后租回交易现金流出|||
|本期金额|上期金额
经营租赁收入|4,271,283.46|2,562,232.02
其中:与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入||
|剩余租赁期|本期金额|上期金额
1年以内(含1年)||1,409,362.17|3,056,491.98
1-2年(含2年)|||858,641.80
|合计|1,409,362.17|3,915,133.78
(1)本期新设的子公司
1)2022 年3 月21 日,公司设立全资子公司立昂云数据(四川)有限公司。截至2022 年12 月31 日,公司尚未实缴出资。
2)2022 年6 月24 日,由广州大一互联网络科技有限公司出资设立全资子公司新疆数昂网络科技有限公司。截至2022年12月31日,公司尚未实缴出资。
(2)本期注销的子公司
2022年1月6日,四川昂运网络技术有限公司完成注销。2022年3月28日,杭州十指科技有限公司完成注销。
2022年5月6日,乌鲁木齐云桥网安信息科技有限公司完成注销。2022年5月17日,北京医以贯智科技发展有限公司完成注销。2022年5月25日,昆山昂云网络技术有限公司完成注销。
2022年8月25日,上海德圭信息科技有限公司完成注销。
||||持股比例||
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|直接|间接|取得方式
沃驰科技|杭州|杭州|互联网服务业|100.00%||非同一控制收购
杭州构想蓝|杭州|杭州|互联网服务业||100.00%|非同一控制收购
杭州尊软|杭州|杭州|互联网服务业||100.00%|非同一控制收购
杭州道渠|杭州|杭州|互联网服务业||100.00%|非同一控制收购
杭州修格|杭州|杭州|互联网服务业||100.00%|非同一控制收购
杭州多阳|杭州|杭州|互联网服务业||100.00%|非同一控制收购
浙江恒华|杭州|杭州|互联网服务业||100.00%|非同一控制收购
北京博锐智达|北京|北京|技术咨询、服务||100.00%|非同一控制收购
杭州欣阅|杭州|杭州|阅读分销业务||100.00%|非同一控制收购
温州慷璐|温州|温州|电商业务||51.00%|非同一控制收购
温州青橙玩家|温州|温州|电商业务||51.00%|非同一控制收购
杭州上岸|杭州|杭州|互联网服务业||100.00%|非同一控制收购
广州上岸|广州|广州|互联网服务业||100.00%|非同一控制收购
杭州玉格|杭州|杭州|互联网服务业||100.00%|非同一控制收购
杭州萱汐|杭州|杭州|互联网服务业||100.00%|非同一控制收购
杭州逐梦|杭州|杭州|互联网服务业||100.00%|非同一控制收购
杭州麦德豪|杭州|杭州|零售业||100.00%|新设
大一互联|广州|广州|电信增值业务|100.00%||非同一控制收购
北京万里|北京|北京|电信增值业务||100.00%|非同一控制收购
蓝动信息|广州|广州|电信增值业务||100.00%|非同一控制收购
盈赢信息|广州|广州|电信增值业务||100.00%|非同一控制收购
立晟科技|广州|广州|科技推广和应用服务业||60.00%|新设
亿零数据|广州|广州|软件和信息技术服务业||51.00%|新设
数昂科技|新疆|新疆|科技推广和应用服务业||100.00%|新设
||||持股比例||
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|直接|间接|取得方式
立昂旗云|广州|广州|信息传输、软件和信息技术服务|65.52%|34.48%|非同一控制收购
汤立科技|乌鲁木齐|乌鲁木齐|信息技术|100.00%||非同一控制收购
立昂极视|乌鲁木齐|乌鲁木齐|通信|100.00%||设立
喀什同盾|乌鲁木齐|乌鲁木齐|通信|100.00%||新设
云数据(杭州)|杭州|杭州|信息技术|100.00%||新设
杭州云桥网安|杭州|杭州|软件和信息技术服务业||60.00%|新设
立昂智维|乌鲁木齐|乌鲁木齐|信息技术|100.00%||新设
立昂中东公司|沙特|沙特|信息技术|100.00%||新设
九安科技(注1)|乌鲁木齐|乌鲁木齐|电信增值业务|40.00%||非同一控制收购
云数据(海南)|三亚|三亚|互联网服务业|100.00%||新设
云数据(成都)|成都|成都|互联网和相关服务|100.00%||新设
云数据(武汉)|武汉|武汉|软件和信息技术服务业|100.00%||新设
云数据(四川)|四川|四川|软件和信息技术服务业|100.00%||新设
注1:九安科技持股比例与表决权比例不同的说明:
(1)2019年11月,公司与重庆九钰智慧科技有限公司(以下简称:重庆九钰)及九安科技签署股权转让协议约定,公司拟受让重庆九钰所持九安科技的股份1,080 万股(其中:实缴股本540 万股),占九安科技注册资本的36%,转让总价款为891 万元。转让后公司向九安科技履行了540 万元的实缴出资义务。本次股权转让后,本公司持有九安科技的股份1,080万股,持股比例为36%。
上述股权转让协议约定,重庆九钰对于需要由股东大会、董事会作出决议事项时,均与立昂技术保持一致行动;一致行动有效期内,除关联交易需要回避的情形外,重庆九钰将股东表决权委托授权立昂技术股东代表代为其参加股东大会并行使表决权;重庆九钰将董事表决权委托授权立昂委派董事代为其参加董事会并行使表决权。
(2)2020 年4 月,九安科技股东签署了增资扩股协议约定,公司股本由3,000 万股增加至4,500 万股。本次增资扩股完成后,各股东出资比例构成如下:立昂技术认缴1,800 万股、出资比例40%;乌鲁木齐市城市交通投资有限责任公司(以下简称:城交投)认缴1,050 万股、出资比例23.33%;重庆九钰认缴240 万股、出资比例5.33%;乌鲁木齐文化旅游投资有限公司(以下简称:文旅投资)认缴750 万股、出资比例16.67%;新疆昆仑卫士信息科技有限公司认缴150 万股、出资比例3.33%;高新兴科技集团股份有限公司(以下简称:高新兴)认缴255 万股、出资比例5.67%;重庆豌豆派科技有限公司(以下简称:豌豆派科技)认缴255万股、出资比例5.67%。
上述增资扩股协议约定,九安科技董事会设7名董事,其中:立昂技术委派3 名,文旅投资委派1 名,城交投委派1 名,重庆九钰和豌豆派科技联合委派1 名,高新兴委派1 名;重庆九钰和豌豆派科技自愿将其持有的全部股东表决权、董事表决权授权委托给立昂技术,由立昂技术代其行使对九安科技股东大会及董事会的表决权,授权委托后重庆九钰、豌豆派科技不再行使股东或董事的表决权。
(3)2020年6 月1 日,九安科技2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》约定,股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2 以上通过;股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
立昂技术对九安科技出资比例40%,根据增资扩股协议中的一致行动人安排,立昂技术在九安科技股东大会享有51%的表决权、在董事会享有4/7的表决权,故立昂技术对九安科技实施控制。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
九安科技|60.00%|-12,096,458.83|5,426,348.75|18,651,848.97
子公司名称|||期末余额||||||期初余额|||单位:元
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
九安科技|139,606,068.75|18,944,459.43|158,550,528.18|126,990,892.92|821,340.55|127,812,233.47|192,925,179.64|18,478,666.28|211,403,845.92|150,254,981.70|857,769.97|151,112,751.67单位:元
子公司名称|||本期发生额||||||上期发生额|||
|营业收入||净利润|综合收益总额||经营活动现金流量|营业收入||净利润|综合收益总额||经营活动现金流量
九安科技|107,361,303.74||-20,160,764.71|-20,160,764.71||17,335,411.28|174,600,269.51||5,976,929.76|5,976,929.76||12,621,629.06
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|直接|持股比例|间接|对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
新疆城科智能科技股份有限公司|乌鲁木齐|乌鲁木齐|工程|4.00%|||权益法
新疆邦海信息技术有限公司|昌吉|昌吉|软件和信息技术服务业|35.00%|||权益法
江西省供销立昂科技有限公司|南昌|南昌|互联网和相关服务|||49.00%|权益法
|期末余额/本期发生额||||期初余额/上期发生额||
|新疆城科智能科技股份有限公司|新疆邦海信息技术有限公司|江西省供销立昂科技有限公司|新疆城科智能科技股份有限公司|新疆邦海信息技术有限公司|浙江立昂数智科技有限公司|江西省供销立昂科技有限公司
流动资产|67,695,911.83|14,827,677.07|13,805,054.02|77,176,088.25|10,172,527.06|1,948,721.68|10,968,635.96
非流动资产|16,725,984.99|645,085.12|5,949,274.88|17,952,998.12|592,904.37|348,057.56|40,194.69
资产合计|84,421,896.82|15,472,762.19|19,754,328.90|95,129,086.37|10,765,431.43|2,296,779.24|11,008,830.65
流动负债|55,820,098.38|6,144,477.19|6,958,862.88|66,683,284.81|1,938,068.69|197,239.26|997,824.96
非流动负债负债合计|55,820,098.38|6,144,477.19|6,958,862.88|66,683,284.81|1,938,068.69|197,239.26|997,824.96
少数股东权益归属于母公司股东权益|28,601,798.44|9,328,285.00|12,795,466.02|28,445,801.56|8,827,362.74|2,099,539.98|10,011,005.69
按持股比例计算的净资产份额|1,144,071.94|3,264,899.75|6,269,778.35|1,137,832.07|3,089,576.96|813,571.74|4,905,392.79
调整事项--商誉--内部交易未实现利润--其他对联营企业权益投资的账面价值|1,144,071.95|3,264,899.75|6,269,778.35|1,137,832.07|3,089,576.96|813,571.74|4,905,392.79
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值营业收入|19,358,838.09|14,040,112.28|18,793,574.26|18,287,325.91|3,795,161.33|6,516,838.21|24,205,426.94
净利润|155,996.88|500,922.26|-3,805,539.67|305,849.93|-1,164,683.92|-325,460.02|11,005.69
终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额|155,996.88|500,922.26|-3,805,539.67|305,849.93|-1,164,683.92|-325,460.02|11,005.69
|期末余额/本期发生额||||期初余额/上期发生额||
本年度收到的来自联营企业的股利|新疆城科智能科技股份有限公司|新疆邦海信息技术有限公司|江西省供销立昂科技有限公司|新疆城科智能科技股份有限公司|新疆邦海信息技术有限公司|浙江立昂数智科技有限公司|江西省供销立昂科技有限公司
本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前,本公司会对新客户的信用风险进行评估。
公司通过对已有客户信用的监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。
1)利率风险
本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。固定利率借款占外部借款的80%-100%。为维持该比例,本公司可能运用授信额度内循环使用借款以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险,也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险,但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。
2)汇率风险
本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司主要于中国内地经营,且主要活动以人民币计价。因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本附注“七、64”。3)其他价格风险
本公司未持有其他上市公司的权益投资,不存在投资活动面临的市场价格风险。
|||期末公允价值||
|项目|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||--|--|--|--
◆应收款项融资|||70,463.81||70,463.81
◆其他非流动金融资||55,422,720.00||9,648,683.78|65,071,403.78
产|1.以公允价值计||||
量且其变动计入当期损益的金融资产||55,422,720.00||9,648,683.78|65,071,403.78
资|(1)权益工具投|55,422,720.00||9,648,683.78|65,071,403.78
持续以公允价值计量的资产总额||55,422,720.00|70,463.81|9,648,683.78|65,141,867.59
二、非持续的公允价值计量||--|--|--|--
对于存在活跃市场的交易性金融资产,其公允价值按资产负债表日的市场报价确定的。
项目|期末公允价值|估值技术|输入值
应收款项融资|70,463.81|现金流量折现|期限较短,账面价值与公允价值相近
本公司持有第三层次公允价值计量的其他权益工具投资为持股比例为0%~20%的公司,上述公司均为非上市公司,公司根据被投资单位在资产负债表日的财务状况、经营情况,并结合被投资单位所处的行业情况、市场情况等因素进行估值后确定公允价值。
其他金融资产和负债主要包括:货币资金、应收款项和应付款项等。由于上述金融资产和负债预计变现时限较短,因此其账面价值与公允价值差异不重大。
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是王刚。
、2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。。
其他关联方名称||其他关联方与本企业关系
重庆九钰智慧科技有限公司|子公司少数股东|
乌鲁木齐市城市交通投资有限责任公司|子公司少数股东|
重庆豌豆派科技有限公司|子公司少数股东|
高新兴智联科技股份有限公司|子公司少数股东的控股子公司|
新疆晓鹿信息科技有限责任公司|子公司的联营企业|
新疆昆仑智慧物联科技有限责任公司|控股子公司之参股公司|
广州合木立信科技有限公司|控股子公司之参股公司|
元道通信股份有限公司|本公司之参股公司|
乌鲁木齐绿谷翠苑房地产开发有限公司|控股股东之妹妹控制的其他公司|
新疆立通通用设备制造有限公司|主要股东控股公司|
乌鲁木齐文化传媒投资有限公司|控股子公司之董事担任高管的公司|
北京立同新元科技有限公司|独立董事曾任职董事的企业(2022年6 月离任)|
闫敏|控股股东之配偶|
周路|董事、关键管理人员|
燕婷|董事、关键管理人员周路之配偶|
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
高新兴智联科技股份有限公司|乌鲁木齐市机动车智能服务平台项目设备采购|60,841,501.57||否|89,230,057.81
北京立同新元科技有限公司|设备采购/接受劳务|13,519,927.98||否|
重庆九钰智慧科技有限公司|其他零星采购|452,952.92||否|127,486.74
元道通信股份有限公司|项目采购|1,549,706.83||否|
广州合木立信科技有限公司|其他零星采购|74,264.85||否|
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
新疆昆仑智慧物联科技有限责任公司|乌鲁木齐市机动车智能服务平台项目|95,863,932.56|136,089,943.14
乌鲁木齐市城市交通投资有限责任公司|新大新校区建设指挥部工程|60,707.34|864,739.97
江西省供销立昂科技有限公司|数据中心服务|448,113.20|
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
乌鲁木齐绿谷翠苑房地产开发有限公司||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
|房屋建筑物||||||186,376.04||||186,376.04
新疆城科智能科技股份有限公司|房屋建筑物|||||535,214.41|791,533.65|38,896.49|74,497.23||2,359,896.43
杭州芷懿投资管理有限公司|房屋建筑物||||||1,065,750.99||112,984.51||4,008,843.84
乌鲁木齐文化传媒投资有限公司|房屋建筑物|||||426,870.43||53,529.31||1,086,541.99|
被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完|
立昂极视|65,000,000.00|2022年04月28日|2026年09月20日|否|毕
九安科技|30,000,000.00|2022年01月29日|2026年01月28日|否|
立昂旗云|182,730,955.57|2021年02月04日|2030年02月03日|否|
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完|
王刚及其配偶闫敏|84,000,000.00|2022年01月18日|2026年01月17日|否|毕
王刚及其配偶闫敏|120,000,000.00|2022年02月09日|2026年07月14日|否|
王刚及其配偶闫敏|50,000,000.00|2022年01月25日|2026年10月28日|否|
王刚及其配偶闫敏|10,000,000.00|2022年12月26日|2026年12月26日|否|
王刚和其配偶闫敏、周路及其配偶燕婷|30,000,000.00|2021年11月23日|2026年11月21日|否|
王刚及其配偶闫敏|170,000,000.00|2019年03月26日|2026年03月28日|否|
||被担保方||||借款账面余额|||||||担保是否已经履行完毕
担保方|||担保受益人|担保合同金额|短期借款|长期借款|长期应付款|一年内到期的非流动负债|借款分类||借款起始日|担保到期日|
王|刚|本公司|兴业银行乌鲁木齐分行||||||||||
及|其|||84,000,000.00|10,000,000.00||||保|证|2022/1/18|2026/1/17|否
配|偶||||||||借款||||
闫敏|||||||||||||
||被担保方||||借款账面余额|||||||担保是否已经履行完毕
担保方|||担保受益人|担保合同金额|短期借款|长期借款|长期应付款|一年内到期的非流动负债|借款分类||借款起始日|担保到期日|
王|刚|本公司|兴业银行乌鲁木齐分行||||||||||
及|其||||||||||||
|||||10,000,000.00||||||2022/2/9|2026/2/8|否
配|偶||||||||||||
闫敏||||120,000,000.00|||||||||
王|刚|本公司|兴业银行乌鲁木齐分行||||||||||
及|其||||10,000,000.00||||||2022/7/15|2026/7/14|否
配|偶||||||||||||
闫敏|||||||||||||
王|刚|本公司|中国银行乌鲁木齐黄河路支行||||||||||
及|其||||32,710,000.00||||||2022/1/25|2026/1/25|否
配|偶||||||||||||
闫敏||||50,000,000.00|||||保|证|||
王|刚|本公司|中国银行乌鲁木齐黄河路支行||||||借款||||
及|其||||17,290,000.00||||||2022/10/28|2026/10/28|否
配|偶||||||||||||
闫敏|||||||||||||
王|刚|本公司|昆仑银行乌鲁木齐分行||||||||||
及|其||||7,500,000.00||||||2022/1/10|2025/1/9|否
配|偶||||||||保证||||
闫敏||||170,000,000.00||||||、|||
王|刚|本公司|昆仑银行乌鲁木齐分行||||||抵|押|||
及|其||||13,000,000.00||||借款||2022/1/17|2025/1/9|否
配|偶||||||||||||
闫敏|||||||||||||
||被担保方||||借款账面余额|||||||担保是否已经履行完毕
担保方|||担保受益人|担保合同金额|短期借款|长期借款|长期应付款|一年内到期的非流动负债|借款分类||借款起始日|担保到期日|
王|刚|本公司|昆仑银行乌鲁木齐分行||||||||||
及|其||||6,000,000.00||||||2022/4/29|2025/4/28|否
配|偶||||||||||||
闫敏|||||||||||||
王|刚|本公司|昆仑银行乌鲁木齐分行||||||||||
及|其||||9,000,000.00||||||2022/6/28|2025/6/27|否
配|偶||||||||||||
闫敏|||||||||||||
王|刚|本公司|昆仑银行乌鲁木齐分行||||||||||
及|其||||9,000,000.00||||||2022/6/29|2025/6/27|否
配|偶||||||||||||
闫敏|||||||||保证||||
王|刚|本公司|昆仑银行乌鲁木齐分行|||||||、|||
及|其|||||5,000,000.00||40,000,000.00|抵押||2019/3/26|2026/3/28|否
配|偶|||||||||、|||
闫敏|||||||||质|押|||
|||中国建设银行新疆维吾尔自治区分行营业||||||借款||||
王|刚|本公司|||||||保证||||
及|其|||10,000,000.00|7,000,000.00|||||、|2022/12/26|2026/12/26|否
配|偶||||||||质|押|||
闫敏|||||||||借款||||
||被担保方||||借款账面余额|||||||担保是否已经履行完毕
担保方|||担保受益人|担保合同金额|短期借款|长期借款|长期应付款|一年内到期的非流动负债|借款分类||借款起始日|担保到期日|
王|刚||||||||||||
和|其||||||||||||
配|偶||新疆天山农村商业银行友好路支行||||||||||
闫敏|、|本公司||30,000,000.00||||27,000,000.00|保|证|2021/11/23|2026/11/21|否
周|路||||||||借款||||