TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润||小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年期末余额|789,357,241.00||||21,291,102.91||||252,800,043.38||2,348,011,518.16||3,411,459,905.45||3,411,459,905.45
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|789,357,241.00||||21,291,102.91||||252,800,043.38||2,348,011,518.16||3,411,459,905.45||3,411,459,905.45
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|98,272,781.00||||3,181,648,743.52||||40,302,590.47||435,366,860.22||3,755,590,975.21||3,755,590,975.21
(一)综合收益总额|||||||||||741,958,457.29||741,958,457.29||741,958,457.29
(二)所有者投入和减少资本|98,272,781.00||||3,181,648,743.52||||||||3,279,921,524.52||3,279,921,524.52
1.所有者投入的普通股|98,272,781.00||||3,181,648,743.52||||||||3,279,921,524.52||3,279,921,524.52
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润||小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||40,302,590.47||-306,591,597.07||-266,289,006.60||-266,289,006.60
1.提取盈余公积|||||||||40,302,590.47||-40,302,590.47||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-266,289,006.60||-266,289,006.60||-266,289,006.60
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|887,630,022.00||||3,202,939,846.43||||293,102,633.85||2,783,378,378.38||7,167,050,880.66||7,167,050,880.66
项目|2022 年度|||||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他||||||||
一、上年期末余额|887,630,022.00||||3,201,339,550.78||||293,102,633.85|1,486,637,470.60||5,868,709,677.23
加:会计政策变更||||||||||||
前期差错更正||||||||||||
其他||||||||||||
二、本年期初余额|887,630,022.00||||3,201,339,550.78||||293,102,633.85|1,486,637,470.60||5,868,709,677.23
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||||52,814,914.11|164,663,719.33||217,478,633.44
(一)综合收益总额||||||||||528,149,141.14||528,149,141.14
(二)所有者投入和减少资本||||||||||||
1.所有者投入的普通股||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
4.其他||||||||||||
(三)利润分配|||||||||52,814,914.11|-363,485,421.81||-310,670,507.70
1.提取盈余公积|||||||||52,814,914.11|-52,814,914.11||
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-310,670,507.70||-310,670,507.70
3.其他||||||||||||
(四)所有者权益内部||||||||||||
项目|2022 年度|||||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他||||||||
结转||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益||||||||||||
6.其他||||||||||||
(五)专项储备||||||||||||
1.本期提取||||||||||||
2.本期使用||||||||||||
(六)其他||||||||||||
四、本期期末余额|887,630,022.00||||3,201,339,550.78||||345,917,547.96|1,651,301,189.93||6,086,188,310.67
项目|2021 年度|||||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他||||||||
一、上年期末余额|789,357,241.00||||19,690,807.26||||252,800,043.38|1,390,203,162.96||2,452,051,254.60
加:会计政策变更||||||||||||
前期差错更正||||||||||||
其他||||||||||||
二、本年期初余额|789,357,241.00||||19,690,807.26||||252,800,043.38|1,390,203,162.96||2,452,051,254.60
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|98,272,781.00||||3,181,648,743.52||||40,302,590.47|96,434,307.64||3,416,658,422.63
(一)综合收益总额||||||||||403,025,904.71||403,025,904.71
(二)所有者投入和减少资本|98,272,781.00||||3,181,648,743.52|||||||3,279,921,524.52
1.所有者投入的普通股|98,272,781.00||||3,181,648,743.52|||||||3,279,921,524.52
2.其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
4.其他||||||||||||
(三)利润分配|||||||||40,302,590.47|-306,591,597.07||-266,289,006.60
1.提取盈余公积|||||||||40,302,590.47|-40,302,590.47||
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-266,289,006.60||-266,289,006.60
3.其他||||||||||||
(四)所有者权益内部结转||||||||||||
1.资本公积转增资本||||||||||||
项目|2021 年度|||||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他||||||||
(或股本)||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益||||||||||||
6.其他||||||||||||
(五)专项储备||||||||||||
1.本期提取||||||||||||
2.本期使用||||||||||||
(六)其他||||||||||||
四、本期期末余额|887,630,022.00||||3,201,339,550.78||||293,102,633.85|1,486,637,470.60||5,868,709,677.23
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司前身为重庆市涪陵榨菜(集团)有限公司(原名四川省涪陵榨菜集团公司),于1988 年4 月30 日经涪陵市人民政府批准成立,经历多次变更后,注册资本为人民币887,630,022.00 元,股份总数887,630,022 股(每股面值1 元)。其中,有限售条件的流通股份A 股9,957,854 股,无限售条件的流通股份A 股877,672,168 股。现总部位于重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组。公司现持有统一社会信用代码为91500102208552322T 的营业执照,公司股票已于2010年11 月23日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司主要从事:生产、加工、销售:蔬菜制品(酱腌菜、其他蔬菜);其他水产加工品(水产调味品);普通货运;批发兼零售:预包装食品、散装食品;以下经营范围限分公司经营:生产、加工调味料;榨菜原料的收购、仓储;企业生产产品出口。
本财务报表业经公司2023 年3月23日第五届董事会第十二次会议批准对外报出。
本公司将重庆市涪陵榨菜集团食品销售有限责任公司等10 家子公司纳入本期合并财务报表范围。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3 号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求
项目|确定组合的依据|计量预期信用损失的方法
其他应收款——押金及保证金组合|款项性质|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
其他应收款——备用金组合||
其他应收款——合并范围内关联方组合||
其他应收款——其他组合||
项目|确定组合的依据|计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票|票据类型|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
应收商业承兑汇票||
应收账款——信用风险特征组合|账龄|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
应收账款——合并范围内关联方组合|合并范围内关联方|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
账龄|应收账款预期信用损失率
1年以内(含,下同)|1.00
1-2年|10.00
2-3年|30.00
3年以上|100.00
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资
产负债表内列示:(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2) 公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率
房屋及建筑物|年限平均法|20-40|4|2.40-4.80
生产设备|年限平均法|5-15|4|6.40-19.20
运输工具|年限平均法|8-10|4|9.60-12.00
其他设备|年限平均法|5-15|4|6.40-19.20
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及商标等,按成本进行初始计量。
项目|摊销年限(年)
土地使用权|50
专利权|10
商标|10
公司销售榨菜等产品,属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认方法:公司根据合同约定将产品交付给客户,客户已接受该产品,客户签收后确认收入。外销产品收入确认确认方法:公司已根据合同约定将产品报关,取得提单后确认收入。
税种|计税依据|税率
增值税|以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税|6%、9%、13%
消费税|无|
城市维护建设税|实际缴纳的流转税税额|5%、7%
企业所得税|应纳税所得额|15%、20%、25%
房产税|从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴|1.2%、12%
土地使用税|按实际占用应税土地面积乘以适用税额计征|3-6 元每平方米
教育费附加|实际缴纳的流转税税额|3%
地方教育附加|实际缴纳的流转税税额|2%
纳税主体名称|所得税税率
本公司|15%
四川省惠通食业有限责任公司|15%
重庆市涪陵榨菜食品销售有限责任公司|15%
重庆市红天国梦实业有限公司|15%
重庆市邱家榨菜食品有限责任公司|15%
重庆市蜀留香调味品有限公司|15%
重庆市桑田食客电子商务有限公司|20%
四川惠聚天下电子商务有限公司|20%
重庆市乐美食科技有限责任公司|20%
重庆市道生恒国际贸易有限责任公司|20%
辽宁开味食品有限公司|25%
1. 根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部税务总局国家发展改革委公告〔2020〕23 号),自2021 年1 月1 日至2030 年12 月31 日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司及子公司四川省惠通食业有限责任公司、重庆市涪陵榨菜食品销售有限责任公司、重庆市红天国梦实业有限公司、重庆市邱家榨菜食品有限责任公司、重庆市蜀留香调味品有限公司享受西部大开发所得税优惠政策,企业所得税税率为15%。
2. 根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号)、国家税务总局《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2019 年第2 号)、财政部、税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2021 年第12 号)、国家税务总局《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(国家税务总局公告2021 年第8 号)、财政部、税务总局《关于小型微利企业所得税优惠政策征管问题的公告》(财政部税务总局公告2022年第13 号),子公司重庆市桑田食客电子商务有限公司、四川惠聚天下电子商务有限公司、重庆市乐美食科技有限责任公司以及重庆市道生恒国际贸易有限责任公司自2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日,对年应纳税所得额不超过100 万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100 万元但不超过300 万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|1,551.83|2,359.45
银行存款|3,412,780,495.33|3,085,055,136.24
其他货币资金|1,593,307.00|1,020,546.95
合计|3,414,375,354.16|3,086,078,042.64
货币资金受限情况详见本附注五(四)1 之说明。
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|1,113,053,295.43|
其中:||
结构性存款|100,449,728.61|
收益凭证|1,012,603,566.82|
其中:||
合计|1,113,053,295.43|
项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数
结构性存款||100,449,728.61||100,449,728.61
其中:成本||100,000,000.00||100,000,000.00
公允价值变动||449,728.61||449,728.61
收益凭证||1,365,849,717.75|353,246,150.93|1,012,603,566.82
其中:成本||1,350,000,000.00|350,000,000.00|1,000,000,000.00
公允价值变动||15,849,717.75|3,246,150.93|12,603,566.82
合计||1,466,299,446.36|353,246,150.93|1,113,053,295.43
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|5,651,954.52|100.00%|84,852.98|1.50%|5,567,101.54|2,894,425.97|100.00%|28,944.25|1.00%|2,865,481.72
其中:||||||||||
合计|5,651,954.52|100.00%|84,852.98|1.50%|5,567,101.54|2,894,425.97|100.00%|28,944.25|1.00%|2,865,481.72
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
1 年以内|5,337,138.55|53,371.38|1.00%
1-2 年|314,815.97|31,481.60|10.00%
合计|5,651,954.52|84,852.98|
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|5,337,138.55
1 至2 年|314,815.97
合计|5,651,954.52
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
按组合计提坏账准备|28,944.25|55,908.73||||84,852.98
合计|28,944.25|55,908.73||||84,852.98
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
北京空间变换科技有限公司|2,242,595.47|39.68%|22,425.95
浙江天猫技术有限公司|1,261,371.22|22.32%|12,613.71
重庆德庄农产品开发有限公司|594,009.00|10.51%|5,940.09
北京京东世纪贸易有限公司|406,433.54|7.19%|4,064.34
江苏苏宁易购电子商务有限公司|196,653.36|3.48%|18,217.47
合计|4,701,062.59|83.18%|
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例|金额|比例
1 年以内|12,389,368.82|98.62%|4,370,332.78|84.10%
1 至2 年|7,155.08|0.06%|686,812.95|13.22%
2 至3 年|26,191.61|0.21%||
3 年以上|139,529.90|1.11%|139,529.94|2.68%
合计|12,562,245.41||5,196,675.67|
单位名称|账面余额|占预付款项余额的比例(%)
北京奥美商务咨询有限公司|7,884,433.38|62.76
国网四川省电力公司眉山供电公司|1,223,465.73|9.74
重庆市涪陵区财政局|1,000,000.00|7.96
四川川港燃气有限责任公司成都分公司|754,622.66|6.01
盘锦华润燃气有限公司|224,040.92|1.78
小计|11,086,562.69|88.25
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|3,071,484.80|7,827,596.92
合计|3,071,484.80|7,827,596.92
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
保证金及押金|8,304,093.00|8,373,337.00
备用金|1,226,322.68|1,957,853.98
其他|1,321,465.96|1,787,714.60
合计|10,851,881.64|12,118,905.58
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|21,949.70|32,910.25|4,236,448.71|4,291,308.66
2022 年1 月1 日余额在本期||||
——转入第二阶段|-7,669.79|7,669.79||
本期计提|-4,050.89|97,064.07|3,396,075.00|3,489,088.18
2022 年12月31 日余额|10,229.02|137,644.11|7,632,523.71|7,780,396.84
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|1,684,697.74
1 至2 年|1,331,506.19
2 至3 年|203,154.00
3 年以上|7,632,523.71
3 至4 年|4,857,900.00
4 至5 年|2,101,000.00
5 年以上|673,623.71
合计|10,851,881.64
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
按组合计提坏账准备|4,291,308.66|3,489,088.18||||7,780,396.84
合计|4,291,308.66|3,489,088.18||||7,780,396.84
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
盘山县劳动监察行政执法队(原盘山县劳动保障监察局)|保证金|6,702,400.00|3-4 年、4-5年|61.76%|6,702,400.00
鼎晟创新(重庆)商业运营管理有限公司|保证金|474,951.00|1-2 年|4.38%|47,495.10
重庆市涪陵区国土资源局|保证金|434,976.00|5 年以上|4.01%|434,976.00
浙江天猫技术有限公司|保证金、其他|313,930.93|1 年以内、1-2年、3-4 年|2.89%|104,839.31
杨智勇|备用金|278,842.78|1-2 年|2.57%|
合计||8,205,100.71||75.61%|7,289,710.41
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|379,651,233.63||379,651,233.63|349,489,792.99||349,489,792.99
库存商品|60,252,083.15||60,252,083.15|41,078,634.27||41,078,634.27
发出商品|30,539,111.51||30,539,111.51|10,728,600.31||10,728,600.31
合计|470,442,428.29||470,442,428.29|401,297,027.57||401,297,027.57
项目|期末余额|期初余额
待抵扣增值税进项税|2,648,254.56|22,536,798.95
预缴税费|1,784,674.13|1,103,905.69
结构性存款||839,966,661.28
收益凭证|1,737,509,304.74|1,527,413,897.49
合计|1,741,942,233.43|2,391,021,263.41
项目|期末余额|期初余额
眉山农村商业银行股份有限公司|2,054,400.00|2,054,400.00
合计|2,054,400.00|2,054,400.00
项目名称|确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
眉山农村商业银行股份有限公司|327,542.71|||||
项目|期末余额|期初余额
固定资产|1,146,575,573.22|1,201,134,379.35
合计|1,146,575,573.22|1,201,134,379.35
项目|房屋及建筑物|生产设备|运输工具|其他设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|1,204,467,773.91|548,354,025.81|15,257,980.68|66,920,055.84|1,834,999,836.24
2.本期增加金额|27,403,885.95|19,636,964.32|117,256.63|4,331,415.79|51,489,522.69
(1)购置|10,409,464.15|5,467,273.77|117,256.63|4,091,368.55|20,085,363.10
(2)在建工程转入|16,994,421.80|14,169,690.55||240,047.24|31,404,159.59
(3)企业合并增加|||||
|||||
3.本期减少金额||6,047,205.63|108,119.60|765,524.54|6,920,849.77
(1)处置或报废||6,047,205.63|108,119.60|765,524.54|6,920,849.77
|||||
4.期末余额|1,231,871,659.86|561,943,784.50|15,267,117.71|70,485,947.09|1,879,568,509.16
二、累计折旧|||||
1.期初余额|362,590,401.91|225,613,729.34|11,914,131.30|29,701,955.62|629,820,218.17
2.本期增加金额|52,028,477.85|47,259,575.22|676,399.53|5,814,293.62|105,778,746.22
(1)计提|52,028,477.85|47,259,575.22|676,399.53|5,814,293.62|105,778,746.22
|||||
3.本期减少金额||5,840,386.72|103,794.82|707,085.63|6,651,267.17
(1)处置或报废||5,840,386.72|103,794.82|707,085.63|6,651,267.17
|||||
4.期末余额|414,618,879.76|267,032,917.84|12,486,736.01|34,809,163.61|728,947,697.22
三、减值准备|||||
1.期初余额||4,045,238.72|||4,045,238.72
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
|||||
4.期末余额||4,045,238.72|||4,045,238.72
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|817,252,780.10|290,865,627.94|2,780,381.70|35,676,783.48|1,146,575,573.22
2.期初账面价值|841,877,372.00|318,695,057.75|3,343,849.38|37,218,100.22|1,201,134,379.35
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注
生产设备|8,343,406.87|3,946,451.07|4,045,238.72|351,717.08|
小计|8,343,406.87|3,946,451.07|4,045,238.72|351,717.08|
项目|期末账面价值
房屋及建筑物|263,068.17
小计|263,068.17
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
公司房屋及建筑物|59,259,382.12|待专项验收后办理
辽宁开味食品有限公司房屋及建筑物|106,193,944.21|待专项验收后办理
重庆市蜀留香调味品有限公司房屋及建筑物|15,888,186.00|待专项验收后办理
重庆市乐美食科技有限责任公司房屋及建筑物|11,776,347.87|待专项验收后办理
小计|193,117,860.20|
项目|期末余额|期初余额
在建工程|55,832,946.76|74,270,051.45
工程物资||22,140.02
合计|55,832,946.76|74,292,191.47
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
在建工程|55,832,946.76||55,832,946.76|74,270,051.4||74,270,051.45
合计|55,832,946.76||55,832,946.76|74,270,051.4||74,270,051.45
项目名称|中国榨菜城-乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地|坪山公司1 万吨/年豆瓣酱技改项目|辽宁年产5 万吨泡菜生产基地建设项目|1.6 万吨/年脆口榨菜生产线及配套仓库建设项目|其他零星项目|合计
预算数|3,682,662,500.00|12,000,000.00|600,000,000.00|100,000,000.00||4,394,662,500.00
期初余额|47,420,842.85|17,566,457.14|3,387,692.24|2,683,376.24|3,211,682.98|74,270,051.45
本期增加金额|801,576.49|9,260,338.81||162,766.00|2,742,373.60|12,967,054.90
本期转入固定资产金额||21,997,630.09|606,330.68|2,846,142.24|5,954,056.58|31,404,159.59
本期其他减少金额||||||
期末余额|48,222,419.34|4,829,165.86|2,781,361.56|||55,832,946.76
工程累计投入占预算比例|1.31%|223.56%|56.35%|63.72%||
项目名称|中国榨菜城-乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地|坪山公司1 万吨/年豆瓣酱技改项目|辽宁年产5 万吨泡菜生产基地建设项目|1.6 万吨/年脆口榨菜生产线及配套仓库建设项目|其他零星项目|合计
工程进度(%)|1.31|223.56|56.35|63.72||
利息资本化累计金额||||||
其中:本期利息资本化金额||||||
本期利息资本化率||||||
资金来源|自有资金、募集资金|自有资金|自有资金|自有资金|自有资金|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
辽宁年产5 万吨泡菜生产基地建设项目建筑材料|||0.00|22,140.02||22,140.02
合计||||22,140.02||22,140.02
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|4,206,895.89|4,206,895.89
3.本期减少金额|2,162.85|2,162.85
1) 其他|2,162.85|2,162.85
4.期末余额|4,204,733.04|4,204,733.04
二、累计折旧||
1.期初余额|1,001,371.22|1,001,371.22
2.本期增加金额|1,401,577.68|1,401,577.68
(1)计提|1,401,577.68|1,401,577.68
3.期末余额|2,402,948.90|2,402,948.90
三、账面价值||
1.期末账面价值|1,801,784.14|1,801,784.14
2.期初账面价值|3,205,524.67|3,205,524.67
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|商标|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|540,448,100.63|7,540.00||996,514.00|541,452,154.63
2.本期增加金额|3,231,456.00||||3,231,456.00
(1)购置|3,231,456.00||||3,231,456.00
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
|||||
3.本期减少金额|813,654.10||||813,654.10
(1)其他|813,654.10||||813,654.10
|||||
4.期末余额|542,865,902.53|7,540.00||996,514.00|543,869,956.53
二、累计摊销|||||
1.期初余额|33,018,971.21|4,398.57||949,685.80|33,973,055.58
2.本期增加金额|10,157,380.42|377.04||27,581.61|10,185,339.07
(1)计提|10,157,380.42|377.04||27,581.61|10,185,339.07
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)其他|||||
|||||
4.期末余额|43,176,351.63|4,775.61||977,267.41|44,158,394.65
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)其他|||||
|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|499,689,550.90|2,764.39||19,246.59|499,711,561.88
2.期初账面价值|507,429,129.42|3,141.43||46,828.20|507,479,099.05
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|期末余额
四川省惠通食业有限责任公司|38,913,076.54|38,913,076.54
合计|38,913,076.54|38,913,076.54
资产组或资产组组合的构成|固定资产、无形资产
资产组或资产组组合的账面价值|16,490.20万元
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法|按照收购日支付的对价与可辨认净资产公允价值差异分摊至本资产组或资产组合的商誉账面价值系3,891.31万元
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值|20,381.51万元
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致|是
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|11,910,470.36|2,141,037.94|8,359,986.01|1,460,076.81
内部交易未实现利润|39,341,687.03|5,901,253.05|36,458,579.40|5,468,786.91
递延收益|75,561,008.42|13,467,695.89|79,891,248.18|14,210,532.24
专项应付款|11,833,343.46|1,775,001.52|11,833,343.46|1,775,001.52
合计|138,646,509.27|23,284,988.40|136,543,157.05|22,914,397.48
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|33,738,470.07|5,060,770.51|35,740,124.46|5,361,018.67
结构性存款和收益凭证计提的投资收益、公允价值变动损益及定期存款计提的应计利息|93,374,937.15|14,006,240.57|73,488,452.83|11,023,267.92
合计|127,113,407.22|19,067,011.08|109,228,577.29|16,384,286.59
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||23,284,988.40||22,914,397.48
递延所得税负债||19,067,011.08||16,384,286.59
项目|期末余额|期初余额
可抵扣亏损|3,782,129.82|17,785,155.52
递延收益|986,745.15|1,017,580.96
资产减值准备|18.18|5,505.62
合计|4,768,893.15|18,808,242.10
年份|期末金额|期初金额|备注
2024 年|1,939,721.09|8,545,045.84|
2025 年|806,174.94|4,264,247.14|
2026 年|1,036,233.79|4,975,862.54|
合计|3,782,129.82|17,785,155.52|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付设备款|72,590,750.55||72,590,750.55|4,425,778.20||4,425,778.20
合计|72,590,750.55||72,590,750.55|4,425,778.20||4,425,778.20
项目|期末余额|期初余额
货款|85,311,982.81|75,675,251.03
工程款|39,566,775.58|43,936,386.01
设备款|2,281,994.23|5,006,965.87
运费|20,018,026.37|21,967,640.01
广告服务费|17,972,945.84|7,672,390.76
合计|165,151,724.83|154,258,633.68
项目|期末余额|期初余额
货款|161,511,109.58|90,292,518.29
合计|161,511,109.58|90,292,518.29
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|43,790,959.40|292,859,032.27|287,165,931.07|49,484,060.60
二、离职后福利-设定提存计划|9,949,906.93|42,385,280.10|34,465,230.55|17,869,956.48
合计|53,740,866.33|335,244,312.37|321,631,161.62|67,354,017.08
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|38,298,789.77|251,102,854.44|246,281,955.22|43,119,688.99
2、职工福利费||2,913,421.52|2,913,421.52|
3、社会保险费||21,767,322.34|21,767,322.34|
其中:医疗保险费||20,062,546.09|20,062,546.09|
工伤保险费||1,704,776.25|1,704,776.25|
4、住房公积金||12,020,226.28|11,012,168.29|1,008,057.99
5、工会经费和职工教育经费|5,492,169.63|5,055,207.69|5,191,063.70|5,356,313.62
合计|43,790,959.40|292,859,032.27|287,165,931.07|49,484,060.60
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|50,643.50|33,264,038.75|33,212,425.79|102,256.46
2、失业保险费||1,252,804.76|1,252,804.76|
3、企业年金缴费|9,899,263.43|7,868,436.59||17,767,700.02
合计|9,949,906.93|42,385,280.10|34,465,230.55|17,869,956.48
项目|期末余额|期初余额
增值税|23,461,769.81|21,627,665.88
企业所得税|52,609,469.04|31,647,737.99
个人所得税|219,605.97|2,846,053.84
城市维护建设税|1,222,274.78|1,079,419.66
房产税|125,164.30|104,442.67
土地使用税|94,654.60|94,402.00
教育费附加|536,066.30|466,857.71
地方教育附加|356,894.63|311,240.46
印花税|595,389.64|325,995.19
环保税||313.78
合计|79,221,289.07|58,504,129.18
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|243,465,934.24|101,544,210.42
合计|243,465,934.24|101,544,210.42
项目|期末余额|期初余额
保证金及押金|102,252,990.98|53,561,141.52
应付销售及市场推广费用|121,668,525.06|37,875,318.58
销售政策模范执行专项奖励基金|4,303,769.93|3,693,655.87
质量扣款|1,370,828.04|1,183,169.17
其他代扣代缴款|9,346,070.35|1,508,953.71
其他|4,523,749.88|3,721,971.57
合计|243,465,934.24|101,544,210.42
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|20,930,396.21|11,332,234.81
合计|20,930,396.21|11,332,234.81
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|1,526,881.17|2,855,002.13
合计|1,526,881.17|2,855,002.13
项目|期末余额|期初余额
专项应付款|11,833,343.46|11,833,343.46
合计|11,833,343.46|11,833,343.46
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
独山拆迁专项款|11,833,343.46|||11,833,343.46|拆迁补偿款
合计|11,833,343.46|||11,833,343.46|
根据《独山县机关企事业单位房屋征收补偿方案》《关于尹珍路扩建公产单位房屋征收的告知函》(独宜居城指办函〔2016〕71 号)相关约定,独山县政府一次性支付公司项目搬迁补偿资金30,000,000.00 元,扣除独山公司厂房拆除等损失后余额为11,833,343.46 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
华富厂污水处理项目|554,520.62||70,014.96|484,505.66|与资产相关
江北四万吨榨菜园区项目贷款财政贴息项目|950,000.00||120,000.00|830,000.00|与资产相关
华舞厂、江北园区榨菜原料加工贮藏池集中建设项目|1,722,500.22||189,999.96|1,532,500.26|与资产相关
华民污水处理项目|125,423.55||12,542.40|112,881.15|与资产相关
废水处理专项补贴资金|8,366,590.49||818,637.00|7,547,953.49|与资产相关
垫江土地征用费补贴|32,523,991.72||788,460.36|31,735,531.36|与资产相关
坪山厂榨菜加工池建设补助资金|1,680,350.25||161,313.60|1,519,036.65|与资产相关
榨菜皮肉分离集成技术研究及产业化示范项目|478,125.00||478,125.00||与资产相关
榨菜城建设项目|1,000,000.00|||1,000,000.00|与资产相关
华龙榨菜厂装箱包装改造项目|463,235.37||88,235.28|375,000.09|与资产相关
华安榨菜厂污水处理项目|582,969.39||39,301.32|543,668.07|与资产相关
华富自动计量包装技改项目|1,894,311.13||373,053.96|1,521,257.17|与资产相关
白鹤梁榨菜厂榨菜盐水回用处理项目(榨菜脱盐水处理)|4,000,000.00|||4,000,000.00|与资产相关
脆口榨菜智能制造数字化车间关键设备|1,906,666.72||173,333.28|1,733,333.44|与资产相关
惠通食业万景二号楼购置补贴|1,017,580.96||30,835.81|986,745.15|与资产相关
邱家土地出让金|967,453.18||26,873.64|940,579.54|与资产相关
邱家污水处理工程补助|390,411.00||41,095.92|349,315.08|与资产相关
邱家海带生产线项目资金补助|16,249.42||16,249.42||与资产相关
东北泡菜生产基地建设项目|22,268,450.12||933,003.72|21,335,446.40|与资产相关
合计|80,908,829.14||4,361,075.63|76,547,753.51|--
政府补助本期计入当期损益金额情况详见本节七47 之说明。
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|887,630,022.00||||||887,630,022.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|3,191,067,219.83|||3,191,067,219.83
其他资本公积|11,872,626.60|||11,872,626.60
合计|3,202,939,846.43|||3,202,939,846.43
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|293,102,633.85|52,814,914.11||345,917,547.96
合计|293,102,633.85|52,814,914.11||345,917,547.96
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|2,783,378,378.38|2,348,011,518.16
调整后期初未分配利润|2,783,378,378.38|2,348,011,518.16
加:本期归属于母公司所有者的净利润|898,789,391.36|741,958,457.29
减:提取法定盈余公积|52,814,914.11|40,302,590.47
对所有者(或股东)的分配|310,670,507.70|266,289,006.60
期末未分配利润|3,318,682,347.93|2,783,378,378.38
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|2,545,881,409.11|1,193,914,934.27|2,516,387,539.60|1,199,647,112.57
其他业务|2,433,686.79|82,949.13|2,259,849.54|292,624.14
合计|2,548,315,095.90|1,193,997,883.40|2,518,647,389.14|1,199,939,736.71
2022 年12 月31 日,公司已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为161,511,109.58元,预计全部将于2023 年度确认收入。
在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为90,292,518.29元。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为161,511,109.58 元,其中,161,511,109.58 元预计将于2023年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|12,901,636.80|13,632,919.33
教育费附加|5,565,609.99|5,863,770.29
资源税|153,688.30|142,515.90
房产税|5,718,003.95|4,773,233.51
土地使用税|9,103,185.29|8,934,931.46
车船使用税|22,900.02|26,544.28
印花税|2,489,944.46|1,930,959.58
地方教育附加|3,710,662.72|3,909,182.19
环保税|327,471.63|285,875.83
合计|39,993,103.16|39,499,932.37
项目|本期发生额|上期发生额
品牌宣传费|82,858,169.03|240,209,951.62
市场推广费|131,397,903.68|95,403,873.17
职工薪酬|100,392,841.65|88,152,223.30
销售工作费用|29,705,125.88|32,716,580.60
电商费用|18,604,759.29|15,791,562.13
租赁费|407,165.42|871,808.26
其他费用|2,077,520.34|1,875,052.42
合计|365,443,485.29|475,021,051.50
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|48,342,663.78|41,360,060.03
折旧费与摊销|16,363,104.55|15,589,380.92
办公费|3,984,431.54|548,599.47
中介机构费用|1,840,667.25|1,036,425.50
维修费|47,965.96|254,774.39
差旅费|1,228,035.73|1,718,491.58
水电费|698,756.29|141,641.15
园区管理费|637,079.73|962,123.87
业务招待费|282,747.66|438,270.27
其他|12,920,590.78|12,184,638.47
合计|86,346,043.27|74,234,405.65
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|2,304,822.95|2,053,319.99
委托研发费用|1,066,370.39|2,587,455.98
折旧费与摊销|607,192.77|625,629.33
材料费|40,485.31|32,436.17
其他|196,443.68|133,982.45
合计|4,215,315.10|5,432,823.92
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|106,613.33|69,904.48
减:利息收入|104,843,798.08|96,153,157.56
汇兑损益|-535,607.58|104,716.53
银行手续费|221,952.14|352,198.39
合计|-105,050,840.19|-95,626,338.16
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
与资产相关的政府补助[注]|4,361,075.63|4,068,927.40
与收益相关的政府补助[注]|7,092,519.31|7,930,614.27
增值税减免|123,000.00|854,513.93
代扣个人所得税手续费返还|97,024.80|170,524.17
印花税减免|3,234.10|
合计|11,676,853.84|13,024,579.77
项目|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益|3,246,150.93|1,377,544.23
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|327,542.71|101,093.43
债权投资在持有期间取得的利息收入|66,864,218.23|41,442,073.37
合计|70,437,911.87|42,920,711.03
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|13,053,295.43|
合计|13,053,295.43|
项目|本期发生额|上期发生额
坏账损失|-3,544,996.91|-2,483,894.64
合计|-3,544,996.91|-2,483,894.64
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益||40,420.16
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
罚款收入|31,579.65|82,202.93|31,579.65
非流动资产毁损报废利得|51,064.66|80,274.02|51,064.66
其他|1,069,560.79|187.58|1,069,560.79
合计|1,152,205.10|162,664.53|1,152,205.10
政府补助本期计入当期损益金额情况详见本节“七、合并财务报表项目注释——47 政府补助”之说明。
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|5,633.10||5,633.10
非流动资产毁损报废损失|340,249.95|180,812.41|340,249.95
罚款支出|4,500.00|74.26|4,500.00
其他|97,105.96|6,728.47|97,105.96
合计|447,489.01|187,615.14|447,489.01
42、所得税费用
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|154,596,361.26|120,499,507.29
递延所得税费用|2,312,133.57|11,164,678.28
合计|156,908,494.83|131,664,185.57
项目|本期发生额
利润总额|1,055,697,886.19
按法定/适用税率计算的所得税费用|158,354,682.93
子公司适用不同税率的影响|1,732,502.89
调整以前期间所得税的影响|790,904.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|240,612.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-3,474,104.43
研发费用及其他可加计扣除的影响|-736,103.31
所得税费用|156,908,494.83
项目|本期发生额|上期发生额
收银行存款利息|17,284,105.23|24,074,333.13
收到保证金及备用金|57,123,504.85|11,630,696.93
收到政府补助|7,092,519.31|7,930,614.27
收到的其他|1,141,005.21|36,886,956.26
合计|82,641,134.60|80,522,600.59
项目|本期发生额|上期发生额
支付研发费用|1,303,299.38|2,574,774.30
支付管理费用|20,790,481.92|17,997,333.33
支付销售费用|182,678,411.74|361,957,482.50
支付的保证金及备用金|5,871,862.96|67,409,490.34
其他|495,469.03|424,206.78
合计|211,139,525.03|450,363,287.25
项目|本期发生额|上期发生额
偿还租赁负债支付的金额|1,434,734.29|1,478,331.89
合计|1,434,734.29|1,478,331.89
44、现金流量表补充资料
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|898,789,391.36|741,958,457.29
加:资产减值准备|3,544,996.91|2,483,894.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|105,778,746.22|90,959,791.70
使用权资产折旧|1,401,577.68|1,001,371.22
无形资产摊销|10,185,339.07|9,676,410.31