TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|本期发生额|上期发生额
收到通用航空发展专项资金补贴|61,270,000.00|45,170,000.00
赔偿及其他政府补贴|5,158,655.63|32,138,906.52
利息收入|14,158,940.60|11,533,485.02
保证金|42,546,622.88|8,493,151.23
备用金|6,491,569.68|6,525,262.51
其他|18,695,646.80|16,699,848.24
合计|148,321,435.59|120,560,653.52
项目|本期发生额|上期发生额
保证金|52,343,127.71|3,673,076.36
差旅办公费|8,264,122.99|7,160,262.81
租赁费|3,073,565.22|4,861,612.46
备用金|5,125,429.86|10,508,606.21
中介机构费|3,971,328.13|3,671,155.58
交际应酬费|1,338,407.37|3,574,960.07
水电费|1,880,373.58|1,781,900.18
交通运输费|1,377,940.06|1,833,481.28
广告及业务宣传费|1,009,054.13|2,368,943.99
赔偿款||5,224,048.70
其他|20,431,858.24|39,807,402.60
合计|98,815,207.29|84,465,450.24
项目|本期发生额|上期发生额
新增子公司支付的现金与期初子公司现金等价物差额||68,154,828.05
合计||68,154,828.05
项目|本期发生额|上期发生额
收到ABN 项目次级本金及次级信托收益|54,186,985.73|
合计|54,186,985.73|0.00
项目|本期发生额|上期发生额
租金支出及其他|145,368,358.66|131,724,061.62
 ABN 循环购买||119,114,978.97
合计|145,368,358.66|250,839,040.59
51、现金流量表补充资料
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|169,973,465.47|248,763,083.79
加:资产减值准备|24,667,993.79|24,561,695.69
信用减值损失|12,064,512.94|3,179,261.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|231,693,590.51|227,182,665.10
使用权资产折旧|91,155,697.87|90,157,727.92
无形资产摊销|5,238,486.62|5,571,259.14
长期待摊费用摊销|75,133,218.19|85,255,988.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)||
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|274,323.59|215,280.11
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|47,423,588.62|50,356,598.72
投资损失(收益以“-”号填列)|-1,731,650.61|-2,190,044.21
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-45,367,012.07|29,367,250.38
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||-36,739.23
存货的减少(增加以“-”号填列)|-22,009,964.42|6,652,850.32
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|244,881,997.49|82,963,891.01
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-238,491,935.50|-123,048,306.84
其他||
经营活动产生的现金流量净额|594,906,312.49|728,952,461.78
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|1,437,087,648.91|1,809,090,219.75
减:现金的期初余额|1,809,090,219.75|627,247,384.52
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-372,002,570.84|1,181,842,835.23
项目|期末余额|期初余额
一、现金|1,437,087,648.91|1,809,090,219.75
其中:库存现金|381,647.62|211,916.06
可随时用于支付的银行存款|1,436,706,001.29|1,808,878,303.69
三、期末现金及现金等价物余额|1,437,087,648.91|1,809,090,219.75
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|3,862,712.57|保证金、房改账户等
固定资产|443,570,184.93|抵押借款
使用权资产(2 架KA32 直升机)|108,045,603.99|融资租赁合同抵押
使用权资产(3 架KA32 直升机)|178,746,364.51|融资租赁合同抵押
合计|734,224,866.00|
53、外币货币性项目
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|1,908,827.77|6.9646|13,294,221.89
欧元|36,011.17|7.4229|267,307.31
港币|6,222.80|0.8933|5,558.83
|||
应收账款|||
其中:美元|4,604,997.73|6.9646|32,071,967.19
欧元|||
港币|||
|||
长期借款|||
其中:美元|5,634,400.00|6.9646|39,241,342.24
欧元|||
港币|||
租赁负债|||
其中:美元|17,973,998.75|6.9646|125,181,711.69
欧元|7,082,108.54|7.4229|52,569,783.48
其他应收款|||
其中:美元|1,336,754.43|6.9646|9,309,959.90
欧元|28,616.71|7.4229|212,418.98
应付账款|||
其中:美元|2,313,948.56|6.9646|16,115,726.14
欧元|2,905,619.82|7.4229|21,568,125.36
一年内到期的非流动负债|||
其中:美元|13,533,416.63|6.9646|94,254,833.46
欧元|733,493.02|7.4229|5,444,645.34
54、政府补助
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
 PINS 项目改造补贴|29,490,000.00|递延收益|
小计|29,490,000.00||
通用航空发展专项资金补贴|57,518,867.93|其他收益|57,518,867.93
增值税即征即退|1,366,401.71|其他收益|1,366,401.71
进项税加计抵减|4,988,220.36|其他收益|4,988,220.36
个税手续费返还|156,372.15|其他收益|156,372.15
产业建设、扶持补贴|1,790,896.23|其他收益|1,790,896.23
企业融合发展专项资金|725,000.00|其他收益|725,000.00
稳岗补贴|462,768.23|其他收益|462,768.23
2022 年民航安全能力建设专项补助|283,018.87|其他收益|283,018.87
小计|67,291,545.48||67,291,545.48
消杀支出补贴|130,400.00|营业外收入|130,400.00
生育津贴|11,205.99|营业外收入|11,205.99
小计|141,605.99||141,605.99
合计|96,923,151.47||67,433,151.47
本报告期合并范围未发生变化。经中国银行间市场交易商协会中市协注[2020]ABN78 号文核准,本公司于2020年6月11日发行公司债券,此债券采用单利按年计息,固定年利率为3.30%。本公司于2020年度将“2020年度第一期信托资产支持票据”作为结构化主体纳入合并范围。2022年4月28日本公司向中信信托有限责任公司出具了《中信海洋直升机股份有限公司2020年度第一期资产支持票据信托提前终止申请函》,申请于2022年5月31日前提前终止本信托,并以该日作为本息兑付日向资产支持票据持有人进行相应兑付。2022年5月31日,资产支持票据提前终止。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
海直通航|深圳|北京|主要经营直升机租赁及代管业务,经营范围包括电力作业、海上搜救、海洋巡查、极地科考、空中摄影、航空护林、警务航空、临时包机等业务。|93.97%||设立
海直维修|深圳|深圳|直升机机体及发动机的维修及维护,航空部件、附件的修理及维护;航空器材、设备及技术进出口。|51.00%||设立
海直租赁|北京|天津|融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询。|45.00%||设立
海直航科|深圳|深圳|民用航空器;直升机、小型固定翼飞机机体及发动机的维修及维护;航空部附件的修理及维护;航空部附件的技术升级、加改装;航空电子及机载辅助设备的维修及维护。|100.00%||设立
海直发展|芜湖|芜湖|通用航空服务;医疗救护;包机飞行;空中游览;航空摄影;空中巡|70.00%||设立
|||查;空中广告;航空运营支持服务;航空器维修;航空互联网信息技术服务;通用航空技术服务等。|||
华九通航|南昌|南昌|通用航空包机飞行、石油服务、直升机引航、医疗救援、空中浏览、人工降水、航空探矿、航空摄影、海洋监测、渔业飞行、城市消防、空中巡查、机械设备租赁等。|51.00%||并购
海直青岛|青岛|青岛|通用航空服务;民用航空器零部件设计和生产;民用航空维修人员培训;运输设备租赁服务等。|100.00%||设立
注1:本公司对海直租赁的持股比例为45%,该公司相关活动的决策由董事会作出,董事会决议至少应经由出席董事会会议的二分之一的董事同意才能通过,该公司董事会成员共5 名,本公司有权派出3 名董事,故本公司拥有的表决权比例为60%。
注2:2022 年11 月24 日,海直租赁成立清算组,2022 年11 月28 日,海直租赁于中国(天津)自由贸易试验区市场监督管理局备案,决议解散海直租赁。截至2022年12 月31,海直租赁已进入清算程序,尚未完成清算。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
海直通航|6.03%|-1,702,734.44||9,586,857.97
海直维修|49.00%|-14,527,997.93||15,310,296.36
海直发展|30.00%|300,517.25||6,805,554.61
华九通航|49.00%|-950,040.68||98,964,520.16
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动|非流动资|资产|流动|非流动负|负债|流动|非流动资|资产|流动|非流动负|负债
|资产|产|合计|负债|债|合计|资产|产|合计|负债|债|合计
海直通航|178,403,018.05|384,444,220.04|562,847,238.09|313,277,001.98|90,584,200.25|403,861,202.23|206,736,802.99|417,753,893.25|624,490,696.24|293,583,752.50|155,503,189.10|449,086,941.60
海直维修|133,956,530.43|20,353,519.14|154,310,049.57|115,774,546.78|7,290,000.00|123,064,546.78|165,522,195.22|11,579,111.47|177,101,306.69|108,721,828.54|12,060,000.00|120,781,828.54
海直发展|65,457,645.07|1,351,438.69|66,809,083.76|44,153,203.65|470,698.05|44,623,901.70|42,363,740.32|124,465.39|42,488,205.71|21,304,747.83||21,304,747.83
华九通航|182,168,020.73|24,040,097.31|206,208,118.04|4,239,709.55||4,239,709.55|184,099,203.12|24,268,442.31|208,367,645.43|4,460,378.40||4,460,378.40
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
海直通航|278,946,734.67|-28,237,718.78|-16,417,718.78|80,901,935.85|287,307,589.80|6,757,917.40|960,417.40|114,158,213.50
海直维修|35,519,800.98|-29,648,975.36|-25,073,975.36|-16,219,535.30|49,914,991.96|-2,669,058.99|-4,199,058.99|32,470,884.15
海直发展|34,773,122.17|1,001,724.18|1,001,724.18|13,906,094.08|29,592,578.87|6,598,370.08|6,598,370.08|1,279,146.06
华九通航|7,606,623.60|-1,938,858.54|-1,938,858.54|7,037,570.04|9,394,688.28|1,515,962.07|1,515,962.07|-2,108,756.40
(4)其他纳入合并范围主体主要财务信息
本年度纳入合并范围的结构化主体为本公司于2020年6月16日发行的2020年度第一期信托资产支持票据。2022年4月28日本公司向中信信托有限责任公司出具了《中信海洋直升机股份有限公司2020年度第一期资产支持票据信托提前终止申请函》,申请于2022年5月31日前提前终止本信托,并以该日作为本息兑付日向资产支持票据持有人进行相应兑付。2022年5月31日,资产支持票据提前终止,于2022年12月31日,该结构化主体的资产总额为0元。
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
合营企业:||
投资账面价值合计|608,768.64|783,006.75
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-174,238.11|335,729.40
--综合收益总额|-174,238.11|335,729.40
联营企业:||
下列各项按持股比例计算的合计数||
净利润已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的调整影响。
本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等,各项金融工具的详细情况说明见上述各项附注。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司采取多层次的风险管理与控制措施,建立健全有效的风险管理组织体系,形成职责明确、授权得当、控制严密、监督充分的风险管理运行机制。董事会负责规划并建立本公司的风险管理规划与风险偏好,审批本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司经营管理层负责制定具体风险政策、审议重大决策、评估重大风险并制定解决方案。本公司的审计合规部履行风险管理职能,通过与各部门(包括分支机构)、各子公司紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司以《企业内部控制基本规范》有关风险评估的要求及本公司有关通航运行管理手册等相关文件为依据,建立风险评估程序,定义风险评估基础和风险评价标准,全面、系统、持续地收集相关信息,及时进行风险评估,动态进行风险识别和风险分析,并相应提出或调整风险应对策略。
项目|年末余额|年初余额
货币资金- 美元|13,294,221.89|4,123,204.85
货币资金–欧元|267,307.31|326,179.91
货币资金–港币|5,558.83|8,415.82
应收账款- 美元|32,071,967.19|62,583,494.71
其它应收款- 美元|9,309,959.90|347,475.65
其它应收款–欧元|212,418.98|206,604.06
应付账款- 美元|16,115,726.14|30,584,819.15
应付账款–欧元|21,568,125.36|21,474,739.40
一年内到期的非流动负债-美元|94,254,833.46|57,450,587.60
一年内到期的非流动负债-欧元|5,444,645.34|5,042,873.09
长期借款(不含一年内到期部分)-美元|39,241,342.24|47,654,532.08
租赁负债(不含一年内到期部分)-美元|125,181,711.69|77,261,258.34
租赁负债(不含一年内到期部分)-欧元|52,569,783.48|56,426,298.65
本公司的利率风险产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定
利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2022年12月31日,本公司的带息债务主要为人民币和美元计价的浮动利率借款合同,金额分别为人民币200,013,859.70元、美元5,634,400.00美元(2021年12月31日:长期借款金额为人民币85,492,845.40元、美元7,474,400.00美元)。
本公司持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整,这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于2022年度及2021年度本公司并无利率互换安排。
本公司信用风险主要产生于货币资金、应收账款、其他应收款、合同资产、长期应收款和一年内到期的长期应收款等。于资产负债表日,本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口;无资产负债表表外的为履行财务担保所需支付的信用风险敞口。
本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行、其他大中型上市银行以及中信财务的银行存款,本公司认为其不存在重大的信用风险,几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。
对于应收账款、其他应收款和合同资产等,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
对于融资租赁分部的应收款项,本公司对包括项目调查和申报、审查审批、长期应收款发放、后期监控和不良长期应收款管理等环节的长期应收款相关业务全流程实行规范化管理。通过分类风险评级体系、信用风险管理相关政策制度和流程、业务投向管理和资产结构优化,及时有效识别、监控和管理本公司各环节潜在信用风险。经济环境变化将可能导致本公司发生损失。表内信用风险暴露主要为应收款项。本公司融资租赁分部目前的营运位于中国境内,但中国不同地区在经济发展方面有着各自的特色。因此,管理层谨慎管理其信贷风险暴露。本公司已建立相关机制,制定个别债务人可承受的信用风险额度,本公司定期监控上述信用风险额度,并每季度进行一次资产分类认定,以确保本公司的信用风险在可控范围。
本公司内各子公司负责其自身的现金流量预测。本公司在汇总各子公司现金流量预测的基础上,在公司层面持续监控
短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。
项目|一年以内|一到二年|二到五年|五年以上|合计
应付账款|116,502,073.27||||116,502,073.27
其他应付款|69,565,332.83||||69,565,332.83
租赁负债(含一年内到期)|138,267,428.44|107,507,073.41|121,677,620.53|23,412,374.73|390,864,497.11
长期借款(含一年内到期)|93,638,564.50|36,827,799.72|202,427,402.22||332,893,766.44
項目|汇率变动|2022年度||2021年度|
||对净利润的影响|对股东权益的影响|对净利润的影响|对股东权益的影响
所有|对人民币升值10%|-25,384,205.69|-25,384,205.69|-19,452,574.11|-19,452,574.11
外币|||||
所有外币|对人民币贬值10%|25,384,205.69|25,384,205.69|19,452,574.11|19,452,574.11
项目|利率变动|2022 年度||2021 年度|
||对净利润的影响|对股东权益的影响|对净利润的影响|对股东权益的影响
浮动利率借款|增加0.5%|-630,726.15|-630,726.15|-1,046,027.55|-1,046,027.55
浮动利率借款|减少0.5%|630,726.15|630,726.15|1,046,027.55|1,046,027.55
1、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次认定:
持续和非持续的第一层次公允价值计量项目市价的确定依据:以同类资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除市场报价以外的有关资产或负债的输入值估值。
3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
4、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策
于2022年12月31日及2021年12月31日,无持续以公允价值计量的资产。
5、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括:货币资金、应收账款、合同资产、其他应收款、长期应收款、应付款项、长期借款和租赁负债等。本集团于2022年12月31日各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
中国中海直有限责任公司|深圳市|提供机场设施和地面服务;实业投资及管理、服务;房屋租赁。|人民币10 亿元|30.18%|30.18%
控股股东|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额
中国中海直有限责任公司|1,000,000,000.00|||1,000,000,000.00
控股股东|持股金额||持股比例|
|年末金额|年初金额|年末比例(%)|年初比例(%)
中国中海直有限责任公司|234,119,474.00|234,119,474.00|30.18|30.18
本企业最终控制方是中国中信集团有限公司。其他说明:
中国中信集团有限公司业务性质为投资管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、信用卡金融类企业及相关产业、能源、交通基础设施、矿产、林木资源开发和原材料工业、机械制造、房地产开发、信息基础设施、基础电信和增值电信业务、环境保护、医药、生物工程和新材料、航空、运输、仓储、酒店、旅游业、国际贸易和国内贸易、商业、教育、出版、传媒、文化和体育、境内外工程设计、建设、承包及分包、行业的投资业务;资产管理;资本运营;工程招标、勘测、设计、施工、监理、承包及分包、咨询服务行业;对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员;进出口业务;信息服务业务。
本企业子公司的情况详见附注九、1.(1)企业集团的构成。
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2.在合营或联营企业中的权益。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
中信财务有限公司|受同一最终控制方控制
中信银行股份有限公司|受同一最终控制方控制
中信信托有限责任公司|受同一最终控制方控制
中信易家电子商务有限公司|受同一最终控制方控制
中企网络通信技术有限公司|受同一最终控制方控制
北京中信国际大厦物业管理有限公司|受同一最终控制方控制
中信京城大厦有限责任公司|受同一最终控制方控制
中信云网有限公司|受同一最终控制方控制
中信保诚人寿保险有限公司深圳分公司|最终控制方的合营企业
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
中信易家电子商务有限公司|采购商品|266,699.00|601,839.14
中信云网有限公司|信息技术服务|228,606.47|
中企网络通信技术有限公司|采购商品||463,500.00
合计||495,305.47|1,065,339.14
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
中国中海直有限责任公司|机场使用和房屋租赁|4,761,905.00|4,761,904.76||||||||
中信京城大厦有限责任公司|房屋租赁|992,116.64|685,841.46||||||||
北京中信国际大厦物业管理有限公司|房屋租赁||569,569.19||||||||
合计||5,754,021.64|6,017,315.41||||||||
注:以上租赁均为简化处理的短期租赁和低价值资产租赁。
项目|本期发生额|上期发生额
薪酬合计|19,536,486.00|20,431,914.00
(1)关联金融机构存款
年初余额|本年借方发生额|本年贷方发生额|年末余额|本年利息金额
857,739,360.89|3,702,716,721.85|4,057,605,271.38|502,850,811.36|3,805,945.32
年初余额|本年借方发生额|本年贷方发生额|年末余额|本年利息金额
923,303,550.47|6,942,512,676.99|6,965,045,158.55|900,771,068.91|9,922,153.99
根据本公司与中信财务有限公司于2022年5月31日签订的金融服务协议,本公司可自主选择将本公司及附属子公司的货币资金存放于中信财务开立的账户中。存放于中信财务的存款利率不低于国内其他金融机构同期同档次存款利率。
年初余额|本年借方发生额|本年贷方发生额|年末余额|本年支付的利息
118,892,631.29|262,049,996.61|380,942,182.45|445.45|10,065,000.00
注:受托人为中信信托有限责任公司的信托资产支持票据业务,见本附注“七、26.应付债券”相关内容。
(3)关联金融机构借款
年初余额|本年借方发生额|本年贷方发生额|年末余额|本年利息金额
|5,000,000.00|200,000,000.00|195,000,000.00|3,928,444.45
关联方名称|关联交易内容|本年发生额|上年发生额
中信保诚人寿保险有限公司深圳分公司|购买保险|3,379,233.51|3,663,149.80
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|中信银行芜湖分行|10,000.00|800.00|20,000.00|8.00
其他应收款|中国中海直有限责任公司|9,428,952.90|9,438.27|6,745,921.03|6,755.24
其他应收款|中信京城大厦有限责任公司|235,000.00|705.00|235,000.00|705.00
其他应收款|中信信托有限责任公司|445.45|0.45||
预付账款|中信京城大厦有限责任公司|112,500.00||71,474.22|
合计||9,786,898.35|10,943.72|7,072,395.25|7,468.24
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
其他应付款|中国中海直有限责任公司|11,863,327.76|11,863,327.76
项目|年末余额|年初余额
已签约但未于财务报表中确认的资本性支出|126,179,905.12|139,190,183.24
其中:购建资产|126,179,905.12|139,190,183.24
合计|126,179,905.12|139,190,183.24
注:本公司于资产负债负债表日及日后签约但未于财务报表中确认的资本性支出总额为126,179,905.12 元,具体情况如下:
1)购买固定资产6架直升机待付购机款108,449,905.12元(欧元:14,610,180.00,欧元对人民币汇率:7.4229),具体情况如下:
经本公司第七届董事会第二十次会议,审议通过关于购置购置4架AW139、2架EC225型直升机的议案。2022年5月26日,本公司与莱奥纳多股份公司签订4架AW139型直升机购置合同;2022年11月21日,本公司与空中客车直升机有限公司签订2架 EC225型直升机购置合同。
2)6架AS332L1及8架H155B1直升机GPS改装待付款16,800,000.00元,具体情况如下:
2019年7月15日,本公司与空中客车直升机商贸(上海)有限公司签订技术协议,本公司要求空客直升机公司使用
GARMIN GPS RNP03替换AS332L1序列为:9000,9001, 2606,2356,2641,2644 以及H155B1序列为:6915,6904,6941,6894,6712,6717,6889,6912飞机上可用的FREEFLIGHT GPS TNL2101 IVO approach Plus。
3)建造海直通航运营管理系统,待付款项930,000.00元,具体情况如下:
本公司子公司海直通航与成都通航智维科技有限公司于2019年8月22日签订了海直通航运营管理系统开发合同,截至本报告出具日,该项目正在建设中。
本公司不存在需要披露的或有事项。
拟分配的利润或股利|50,425,058.91
经审议批准宣告发放的利润或股利|0.00
利润分配方案|每10 股派发0.65 元现金红利(含税)
除存在上述资产负债表日后事项披露事项外,本公司无其他重大资产负债表日后事项。
项目|收入|费用|利润总额|所得税费用|净利润|归属于母公司所有者的终止经营利润
海直租赁清算|53,965,273.64|54,062,600.05|-8,693,150.67|4,718,587.40|-13,411,738.07|-6,035,282.13
本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市
场战略,因此,本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动,分别评价其经营成果,以决定向其配置并评价其业绩。本集团有10个报告分部,分别为:
-  通用航空运输服务深圳分部,负责在深圳地区提供通航运输服务-  通用航空运输服务上海分部,负责在上海地区提供通航运输服务-  通用航空运输服务天津分部,负责在天津地区提供通航运输服务-  通用航空运输服务湛江分部,负责在湛江地区提供通航运输服务-  通用航空运输服务浙江分部,负责在浙江地区提供通航运输服务-  通用航空运输服务海南分部,负责在海南地区提供通航运输服务-  通用航空运输服务北京分部,负责在北京地区提供通航运输服务-  通用航空运输服务芜湖分部,负责在芜湖地区提供通航运输服务-  通航维修(深圳)分部,负责提供通航维修服务
-  融资租赁(天津)分部,负责提供融资租赁服务
分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。
资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配,负债根据分部的经营进行分配,间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。
项目|通用航空运输服务深圳|通用航空运输服务上海|通用航空运输服务天津|通用航空运输服务湛江|通用航空运输服务浙江|通用航空运输服务海南|通用航空运输服务北京|通用航空运输服务芜湖|通航维修(深圳)|融资租赁(北京)|其他|分部间抵销|合计
对外交易收入|778,640,171.84||93,878,372.44|235,898,753.06|193,238,332.12|101,015,618.41|264,497,993.11|34,773,122.17|27,117,968.84|53,691,355.59|15,362,714.12||1,798,114,401.70
分部间交易收入|204,349,931.64|||9,044,216.53||84,748.42|14,448,741.56||8,401,832.14|273,918.05|530,973.48|-237,134,361.82|
分部营业收入合计|982,990,103.48||93,878,372.44|244,942,969.59|193,238,332.12|101,100,366.83|278,946,734.67|34,773,122.17|35,519,800.98|53,965,273.64|15,893,687.60|-237,134,361.82|1,798,114,401.70
营业成本|773,777,155.54|1,050,336.50|102,347,268.81|170,841,503.99|138,506,450.61|66,558,666.24|290,853,414.44|29,538,959.20|40,821,712.97|45,242,096.96|13,110,077.70|-238,701,613.33|1,433,946,029.63
资产减值损失|||||||||-24,666,572.57|||-1,421.22|-24,667,993.79
信用减值损失|116,339.69||-209,333.41|-20,079.13|-21,674.67|-9,549.94|-632,147.86|-555,417.81|1,785.52|-10,448,198.25|-109,307.58|-176,929.50|-12,064,512.94
投资收益|1,194,297.58|||||||||1,905,888.72||-1,368,535.69|1,731,650.61
其中:对联营和合营企业的投资收益|-174,238.11||||||||||||-174,238.11
其他收益|28,341,311.52|10,793.92|526,005.17|6,544,655.83|107,211.89|2,485,079.75|26,266,531.61|588.68|2,156,791.29||852,575.82||67,291,545.48
营业利润|117,873,812.71|-1,052,319.22|-8,494,486.22|79,399,511.26|54,650,187.51|36,160,220.19|-30,080,912.92|1,632,434.04|-40,679,865.62|-8,639,635.94|-1,336,810.88|6,400,539.08|205,832,673.99
营业外收入|154,184.23|0.01|2,790.99|9,800.00|||61,769.46||28,750.00||486,759.44||744,054.13
营业外支|83,646.07||66,673.53|75,897.83|13,627.97||330,081.75||29,912.33|53,514.73|5,820.71||659,174.92
出|||||||||||||
利润总额|117,944,350.87|-1,052,319.21|-8,558,368.76|79,333,413.43|54,636,559.54|36,160,220.19|-30,349,225.21|1,632,434.04|-40,681,027.95|-8,693,150.67|-855,872.15|6,400,539.08|205,917,553.20
所得税|16,807,685.06|377,600.70|6,807,922.45|9,596,268.98|7,909,441.08|3,143,161.12|-2,111,506.43|630,709.86|-11,032,052.59|4,718,587.40|-682,131.45|-221,598.45|35,944,087.73
净利润|101,136,665.81|-1,429,919.91|-15,366,291.21|69,737,144.45|46,727,118.46|33,017,059.07|-28,237,718.78|1,001,724.18|-29,648,975.36|-13,411,738.07|-173,740.70|6,622,137.53|169,973,465.47
资产总额|5,846,567,178.81|17,778,232.61|132,508,041.62|143,925,267.65|251,299,864.80|89,856,095.18|562,847,238.09|66,809,083.76|154,310,049.57|154,289,991.80|269,594,168.48|-1,226,088,291.03|6,463,696,921.34
负债总额|1,033,802,717.79|17,778,232.61|132,508,041.62|143,925,267.65|251,299,864.80|89,856,095.18|403,861,202.23|44,623,901.70|123,064,546.78|1,787,717.05|15,272,891.46|-915,316,841.79|1,342,463,637.08
折旧和摊销|352,038,358.53|217,009.40|1,435,759.13|1,469,763.72|1,921,597.90|65,601.40|42,449,534.50|253,770.86|770,305.53|594,819.69|2,528,790.70|-524,318.17|403,220,993.19
资本性支出|543,464,909.36||715,072.74|363,542.90|102,847.27|169,156.39|7,378,057.34|311,262.80|67,972.94|56,988.00|1,838,677.36||554,468,487.10
对联营和合营企业的长期股权投资|608,768.64||||||||||||608,768.64
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收|936,912,352.82|100.00%|3,288,387.95|0.35%|933,623,964.87|741,935,999.96|100.00%|3,004,962.88|0.41%|738,931,037.08
账款||||||||||
其中:||||||||||
政府部门客户|15,719,222.15|1.68%|346,326.23|2.20%|15,372,895.92|13,700,544.48|1.85%|61,657.84|0.45%|13,638,886.64
企业客户|853,182,399.74|91.06%|2,921,658.50|0.34%|850,260,741.24|690,533,243.02|93.07%|2,931,994.38|0.42%|687,601,248.64
子公司|68,010,730.93|7.26%|20,403.22|0.03%|67,990,327.71|37,702,212.46|5.08%|11,310.66|0.03%|37,690,901.80
合计|936,912,352.82|100.00%|3,288,387.95|0.35%|933,623,964.87|741,935,999.96|100.00%|3,004,962.88|0.41%|738,931,037.08
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
未逾期|30,308,518.47|9,092.56|0.03%
逾期1-90 日|||
逾期91-365 日|||
逾期1-2 年|25,668,766.20|7,700.63|0.03%
逾期2-3 年|12,033,446.26|3,610.03|0.03%
逾期3-4 年|||
逾期4-5 年|||
逾期5 年以上|||
合计|68,010,730.93|20,403.22|
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
未逾期|12,252,530.29|2,450.51|0.02%
逾期1-90 日|||
逾期91-365 日|||
逾期1-2 年|2,000,920.08|80,036.80|4.00%
逾期2-3 年|1,465,771.78|263,838.92|18.00%
逾期3-4 年|||
逾期4-5 年|||
逾期5 年以上|||
合计|15,719,222.15|346,326.23|
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
未逾期|840,041,454.02|336,016.59|0.04%
逾期1-90 日|2,234,283.74|1,340.57|0.06%
逾期91-365 日|||
逾期1-2 年|7,612,383.79|608,990.70|8.00%
逾期2-3 年|2,045,261.80|736,294.25|36.00%
逾期3-4 年|20,000.00|10,000.00|50.00%
逾期4-5 年|46,016.39|46,016.39|100.00%
逾期5 年以上|1,183,000.00|1,183,000.00|100.00%
合计|853,182,399.74|2,921,658.50|
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|884,836,786.52
1 至2 年|35,282,070.07
2 至3 年|15,544,479.84
3 年以上|1,249,016.39
3 至4 年|20,000.00
4 至5 年|46,016.39
5 年以上|1,183,000.00
合计|936,912,352.82
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
按组合计提坏账准备|3,004,962.88|283,425.07||||3,288,387.95
合计|3,004,962.88|283,425.07||||3,288,387.95
本年无实际核销的应收账款
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
中国海洋石油集团有限公司|783,361,245.75|83.61%|493,445.62
海直通用航空有限责任公司|43,477,235.67|4.64%|13,043.17
 POSCO INTERNATIONAL Corporation|32,140,373.67|3.43%|12,856.15
中信海直航空发展有限责任公司|18,137,903.23|1.94%|5,441.37
山东高速华通航空有限公司|13,645,042.23|1.46%|30,325.91
合计|890,761,800.55|95.08%|
项目|期末余额|期初余额
应收股利|6,863,693.44|6,863,693.44
其他应收款|249,609,544.11|370,271,655.32
合计|256,473,237.55|377,135,348.76
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
中信海直通用航空维修工程有限公司|6,863,693.44|6,863,693.44
合计|6,863,693.44|6,863,693.44
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|6,870.56|||6,870.56
2022 年1 月1 日余额在本期||||
2022 年12 月31 日余额|6,870.56|||6,870.56
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
应收往来款|228,644,749.07|345,549,898.44
应收建设新机场代垫款|9,424,296.90|6,741,265.03
应收保证金|3,333,207.47|8,200,932.75
应收备用金|1,900,450.74|3,018,027.10
应收押金|443,566.62|411,544.81
应收停飞赔偿款|212,418.97|206,604.06
其他|7,293,740.06|7,920,560.31
合计|251,252,429.83|372,048,832.50
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|388,080.54||1,389,096.64|1,777,177.18
2022 年1 月1 日余额在本期||||
本期计提|23.38|||23.38
本期转回|130,481.54||3,833.30|134,314.84
2022 年12 月31 日余额|257,622.38||1,385,263.34|1,642,885.72
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|20,480,802.04
1 至2 年|119,088,071.63
2 至3 年|63,204,045.45
3 年以上|48,479,510.71
3 至4 年|19,770,275.22
4 至5 年|24,166,886.82
5 年以上|4,542,348.67
合计|251,252,429.83
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
备用金及其他|1,521,242.56||119,238.28|||1,402,004.28
保证金和押金|31,201.30||14,457.10|||16,744.20
赔偿款|413.21|23.38||||436.59
子公司|224,320.11||619.46|||223,700.65
合计|1,777,177.18|23.38|134,314.84|||1,642,885.72
本年无实际核销的其他应收款
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
海直通用航空有限责任公司|往来款|151,817,430.49|1-3 年|60.42%|151,817.43
中信海直通用航空维修工程有限公司|往来款|61,175,506.02|1 年内,1-5 年|24.35%|61,175.51
中国中海直有限责任公司|机场建设款及其他|9,424,296.90|1 年内,1-5 年,5 年以上|3.75%|9,424.30
中信海直航空科技有限责任公司|往来款|5,088,437.85|1 年内,1-4 年|2.03%|5,088.44
 RUBY LIN COMPANY LIMITED|往来款|4,718,458.74|1 年以内|1.88%|4,718.46
合计||232,224,130.00||92.43%|232,224.14
6)因金融资产转移而终止确认的其他应收款
7)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|311,367,474.60||311,367,474.60|311,367,474.60||311,367,474.60
对联营、合营企业投资|608,768.64||608,768.64|783,006.75||783,006.75
合计|311,976,243.24||311,976,243.24|312,150,481.35||312,150,481.35
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|计提减值准备|其他||
海直通航|46,985,000.00|||||46,985,000.00|
海直维修|21,106,074|||||21,106,074|
|.60|||||.60|
海直租赁|90,000,000.00|||||90,000,000.00|
海直航科|30,000,000.00|||||30,000,000.00|
海直发展|10,000,000.00|||||10,000,000.00|
华九通航|103,276,400.00|||||103,276,400.00|
海直青岛|10,000,000.00|||||10,000,000.00|
合计|311,367,474.60|||||311,367,474.60|
投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
海直(北京)通航技术培训有限公司|783,006.75|||-174,238.11||||||608,768.64|
小计|783,006.75|||-174,238.11||||||608,768.64|
二、联营企业|||||||||||
合计|783,006.75|||-174,238.11||||||608,768.64|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,414,159,246.87|1,056,269,916.38|1,316,163,932.20|936,358,446.92
其他业务|19,302,701.82|14,123,269.54|27,903,628.04|12,608,379.01
合计|1,433,461,948.69|1,070,393,185.92|1,344,067,560.24|948,966,825.93
项目|本年发生额||上年发生额|
|通航服务收入|其他|通航服务收入|其他
主营业务收入|1,414,159,246.87||1,316,163,932.20|
其中:在某一时段内确认|1,414,159,246.87||1,316,163,932.20|
项目|本年发生额||上年发生额|
其他业务收入||19,302,701.82||27,903,628.04
合计|1,414,159,246.87|19,302,701.82|1,316,163,932.20|27,903,628.04
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为24,498,559.62元,其中,
23,829,599.62元预计将于2023年度确认收入,334,480.00元预计将于2024年度确认收入,334,480.00元预计将于2025年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-174,238.11|335,729.40
处置长期股权投资产生的投资收益||-195,990.00
其他债权投资在持有期间取得的利息收入|-2,882,337.58|1,970,630.92
资金拆借利息收入|4,250,873.27|5,330,705.52
合计|1,194,297.58|7,441,075.84
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|-274,323.59|本年确认的固定资产报废损失
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|2,761,683.33|本年收到的稳岗补贴、对外投资合作扶持计划资产款等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|359,202.80|本年确认的消杀补贴、租机违约金等
减:所得税影响额|711,640.64|
少数股东权益影响额|455,242.59|
合计|1,679,679.31|--
报告期利润|加权平均净资产收益率|每股收益|
||基本每股收益(元/股)|稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润|4.03%|0.25|0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|3.99%|0.25|0.25
证券代码:300201证券简称:*ST 海伦公告编号:2023-017
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2022 年年度报告摘要
姓名|职务|内容和原因
姜海雁|董事|弃权。具体原因详见公司第五届董事会第十九次会议决议公告。
董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示:
请投资者特别关注上述董监高的异议声明。
和信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:带强调事项段的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)变更为和信会计师事务所(特殊普通合伙)。
非标准审计意见提示适用□不适用
和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保留意见,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案□适用不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
股票简称|*ST 海伦|股票代码|300201
股票上市交易所|深圳证券交易所||
变更前的股票简称(如有)|海伦哲||
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
姓名|张延波||
办公地址|徐州经济开发区宝莲寺路19 号||
传真|0516-68782777||
电话|0516-87987729||
电子信箱|hlzzqb@xzhlz.com||
“海伦哲”由“high-range”音译而来,来自于高空作业车的两个主要作业参数“高度(high)、幅度(range)”,寓意“既高又远”。公司主要从事包括高空作业车、电力应急保障车、军品及消防车等在内的特种车辆产品的研发、生产、销售和服务业务。
(一)主要产品
1、高空作业车
目前海伦哲是国内产品结构型式非常丰富、产品种类非常齐全、产品作业高度较高的高空作业车产品及服务提供商,作业高度覆盖7-45 米,共60 余个规格;在智能化、大高度以及绝缘臂产品系列中占据市场主导地位。
(1)普通型高空作业车
公司普通型高空作业车产品覆盖折叠臂式、伸缩臂式、伸缩+折叠、联动折叠+伸缩、多组折叠+伸缩混合臂式等结构型式,大高度产品形成系列,国际最先进的侧置式多级伸缩混合臂结构的大高度产品形成26、35、39、45 米的产品系列,在
国内大高度产品方面的领先优势继续扩大,国内首家推出轻量化蓝牌车型高空作业车,形成9、13、18、20、22、25、28(在研)米的产品系列。
(2)绝缘型高空作业车
绝缘型高空作业车产品已全面具备自主知识产权,类别分为国产、进口型及搭载带电作业机器人的绝缘型高空作业车,系列覆盖折叠臂式、伸缩臂式、混合臂式、带有端部可回转臂的混合臂式等结构,作业高度从11 米到26 米,绝缘等级从400V 到500KV,可满足0.4kV-20kv 不停电带电作业,移动行走底盘包括履带底盘、皮卡底盘、越野底盘等,品种规格和结构型式齐全。
(3)高空作业机械(专用车辆)定制产品