TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|客户资源|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|85,103,649.00|100,000.00||3,080,009.03||88,283,658.03
2.本期增加金额|163,033,132.92|8,234,500.00||1,952,106.90|29,028,707.20|202,248,447.02
(1)购置|142,372,250.81|||1,952,106.90||144,324,357.71
(2)内部研发||||||
(3)企业合并增加|18,091,007.50|8,234,500.00|||29,028,707.20|55,354,214.70
其他|2,569,874.61|||||2,569,874.61
3.本期减少金额|47,745.00|||||47,745.00
(1)处置||||||
其他|47,745.00|||||47,745.00
4.期末余额|248,089,036.92|8,334,500.00||5,032,115.93|29,028,707.20|290,484,360.05
二、累计摊销||||||
1.期初余额|15,903,327.31|100,000.00||2,507,850.90||18,511,178.21
2.本期增加金额|5,743,030.22|961,648.55||546,099.29|483,333.34|7,734,111.40
(1)计提|3,819,082.33|961,648.55||546,099.29|483,333.34|5,810,163.51
合并增加|1,606,107.50|||||1,606,107.50
其他|317,840.39|||||317,840.39
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
||||||
4.期末余额|21,646,357.53|1,061,648.55||3,053,950.19|483,333.34|26,245,289.61
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|226,442,679.39|7,272,851.45||1,978,165.74|28,545,373.86|264,239,070.44
2.期初账面价值|69,200,321.69|||572,158.13||69,772,479.82
13、商誉
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
浙江家得宝科技股份有限公司||20,140,958.08||||20,140,958.08
 SUMTER EASY HOME, LLC||118,868,601.43||||118,868,601.43
合计||139,009,559.51||||139,009,559.51
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
浙江家得宝科技股份有限公司||||||
 SUMTER EASY HOME, LLC||1,177,238.90||||1,177,238.90
合计||1,177,238.90||||1,177,238.90
被投资单位名称|商誉账面价值(元)|资产组或资产组组合||
||主要构成|账面价值(元)|本期是否发生变动
浙江家得宝科技股份有限公司|20,140,958.08|经营性长期资产|183,310,655.53|否
 SUMTER EASY HOME,LLC|117,691,362.53|经营性长期资产|284,983,038.82|否
注:上述资产组或资产组组合账面价值是包含完全商誉的资产组或资产组组合账面价值
1.说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法
被投资单位名称|商誉账面价值(元)|可收回金额的确定方法
浙江家得宝科技股份有限公司|20,140,958.08|可收回金额=Max(公允价值-处置费用,预计未来现金流量的现值);本公司采用预计未来现金流量现值方法确定可回收金额。
 Sumter Easy Home,LLC|117,691,362.53|可收回金额=Max(公允价值-处置费用,预计未来现金流量的现值);本公司采用预计未来现金流量现值方法确定可回收金额。
(2)重要假设及依据
1资产组或资产组组合持续经营假设:假设资产组或资产组组合,在可预见的未来经营期限内,其生产经营业务可以合法地按其现状持续经营下去,其经营状况不会发生重大不利变化。
2公开市场假设:假设评估对象及其所涉及资产是在公开市场上进行交易的,在该市场上,买者与卖者的地位平等,彼此都有获取足够市场信息的机会和时间,买卖双方的交易行为都是在自愿的、理智的、非强制条件下进行的。
3假设国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化;假设资产组或资产组组合及其对应业务所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化;
4假设有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用、融资条件等不发生重大变化;
5对于评估中价值估算所依据的资产组或资产组组合所需由有关地方、国家政府机构、私人组织或团体签发的一切执照、使用许可证、同意函或其他法律或行政性授权文件假定已经或可以随时获得或更新;
6假设资产组或资产组组合所有经营活动均能依照有关法律、法规的规定和相关行业标准及安全生产经营之有关规定进行等。
单位名称|关键参数||||
|预测期|预测期增长率|稳定期增长率|利润率|税后折现率
浙江家得宝科技股份有限公司|2023 年-2027 年(后续为稳定期)|注1|持平|根据预测的收入成本费用等计算|11.25%
 Sumter Easy Home,LLC|2023 年-2027 年(后续为稳定期)|注2|持平|根据预测的收入成本费用等计算|14.45%
注1:根据浙江家得宝科技股份有限公司已签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、市场竞争情况等因素的综合分析,对评估基准日未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润忽略经营的波动性进行预测。从而预测得浙江家得宝各项业务的营业收入,浙江家得宝科技股份有限公司主要产品为以甘蔗渣为原材料的纸浆餐具。
注2:根据Sumter 公司已有的客户资源及合作意向、已签订的合同、发展规划、市场竞争情况等因素的综合分析,对评估基准日未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润忽略经营的波动性进行预测。从而预测得Sumter 公司各项业务的营业收入,Sumter 公司主要产品为塑料家具日用品。
2.商誉减值测试的影响
根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字[2023]第010013 号《宁波家联科技股份有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的浙江家得宝科技股份有限公司含商誉相关资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果,截至2022 年12 月31 日,本公司收购浙江家得宝科技股份有限公司时形成的商誉资产组可收回金额为19,500.00 万元。
根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字[2023]第010012 号《宁波家联科技股份有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的Sumter Easy Home, LLC 含商誉相关资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果,截至2022年12月31 日,本公司收购Sumter Easy Home, LLC 时形成的商誉资产组可收回金额为38,166.01 万元。
被投资单位名称|商誉账面价值|可收回金额的确定方法
浙江家得宝|20,140,958.08|可收回金额=Max(公允价值-处置费用,预计未来现金流量的现值);本公司采用预计未来现金流量现值方法确定可回收金额。
 SUMTER 公司|78,060,457.67|可收回金额=Max(公允价值-处置费用,预计未来现金流量的现值);本公司采用预计未来现金流量现值方法确定可回收金额。
根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字[2023]第010012 号《宁波家联科技股份有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的SUMTER EASY HOME LLC 含商誉相关资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果,截至2022年12月31 日,本公司收购SUMTER EASY HOME LLC 时形成的商誉资产组可收回金额为38,166.01 万元。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修改造费|17,492,414.19|17,494,741.60|5,534,677.57||29,452,478.22
模具|20,549,185.90|5,112,657.32|12,151,419.63||13,510,423.59
其他||651,516.88|245,248.18||406,268.70
合计|38,041,600.09|23,258,915.80|17,931,345.38||43,369,170.51
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|25,998,982.01|3,915,192.32|9,414,153.74|1,412,563.20
内部交易未实现利润|3,519,075.19|527,861.43|2,595,744.13|389,361.62
可抵扣亏损|22,964,088.33|3,444,613.25||
递延收益|41,847,181.95|6,277,077.29|39,096,027.81|5,864,404.17
折旧摊销税会差异|1,468,710.85|220,306.63||
使用权资产及租赁负债|6,999.13|1,049.87|186,561.92|27,984.29
合计|95,805,037.46|14,386,100.79|51,292,487.60|7,694,313.28
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|117,092,363.29|27,137,088.74||
折旧摊销税会差异|55,332,135.10|8,299,820.27|15,977,182.07|2,396,577.31
合计|172,424,498.39|35,436,909.01|15,977,182.07|2,396,577.31
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||14,386,100.79||7,694,313.28
递延所得税负债||35,436,909.01||2,396,577.31
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|7,176,249.99|26,798.41
合计|7,176,249.99|26,798.41
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付工程、设备款|76,449,926.81||76,449,926.81|21,259,819.63||21,259,819.63
合计|76,449,926.81||76,449,926.81|21,259,819.63||21,259,819.63
项目|期末余额|期初余额
抵押借款|76,171,598.18|
保证借款|5,000,944.44|
信用借款|80,074,722.23|9,056,426.82
抵押加保证借款|23,140,025.92|241,510,252.24
合计|184,387,290.77|250,566,679.06
注1:截至2022 年12 月31 日,尚未到期的抵押加保证借款23,140,025.92 元。
使用产权证编号为“浙(2018)宁波市(镇海)不动产权第0030072 号、浙(2018)宁波市(镇海)不动产权第0030036 号”等60 处房产抵押;使用产权证编号为“桂(2020)象州县不动产权第0001563 号”房地产抵押;由浙江家得宝科技股份有限公司对其进行保证。
注2:截止2022 年12 月31 日,尚未到期的抵押借款共计76,171,598.18 元。
使用“浙(2018)宁波市(镇海)不动产权第0008718 号”房地产做抵押;使用产权证编号为“浙(2020)宁波市(镇海)不动产权第0037094 号”房地产做抵押;使用产权证编号为“浙(2017)台州市不动产权第0024953 号”房地产做抵押;使用产权证编号为“桂(2020)象州县不动产权第0001563 号”房地产抵押。
注3:截至2022 年12 月31 日,尚未到期的信用借款80,074,722.23 元。
注4:截至2022 年12 月31 日,尚未到期的保证借款5,000,944.44 元。由广西家得宝日用品有限公司对其进行保证。
项目|期末余额|期初余额
远期结售汇|85,334.51|
合计|85,334.51|
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|482,426,358.10|58,135,240.00
信用证|7,652,550.37|75,027,659.61
合计|490,078,908.47|133,162,899.61
项目|期末余额|期初余额
1 年以内(含1 年)|162,982,255.03|111,047,295.84
1-2 年(含2 年)|1,992,891.64|4,385,416.84
2-3 年(含3 年)|45,232.71|19,287.18
3 年以上|148,669.38|79,943.80
合计|165,169,048.76|115,531,943.66
项目|期末余额|期初余额
预收货款|6,588,861.25|8,761,593.36
合计|6,588,861.25|8,761,593.36
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|20,137,238.46|282,303,944.49|260,479,196.90|41,961,986.05
二、离职后福利-设定提存计划|1,032,203.29|15,882,242.13|15,391,627.49|1,522,817.93
合计|21,169,441.75|298,186,186.62|275,870,824.39|43,484,803.98
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|17,622,206.14|261,418,554.81|241,062,709.87|37,978,051.08
2、职工福利费||2,719,087.52|2,706,387.52|12,700.00
3、社会保险费|729,005.83|10,540,519.51|10,447,867.25|821,658.09
其中:医疗保险费|655,460.76|8,712,422.60|8,720,331.39|647,551.97
工伤保险费|38,426.44|1,325,990.09|1,228,307.18|136,109.35
生育保险费|35,118.63|502,106.82|499,228.68|37,996.77
4、住房公积金||3,139,030.00|3,139,030.00|
5、工会经费和职工教育经费|1,786,026.49|4,486,752.65|3,123,202.26|3,149,576.88
合计|20,137,238.46|282,303,944.49|260,479,196.90|41,961,986.05
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|996,610.02|15,337,707.16|14,863,770.04|1,470,547.14
2、失业保险费|35,593.27|544,534.97|527,857.45|52,270.79
合计|1,032,203.29|15,882,242.13|15,391,627.49|1,522,817.93
项目|期末余额|期初余额
增值税|815,941.28|301,854.87
企业所得税|195,761.11|1,051,176.65
个人所得税|281,789.50|188,328.53
城市维护建设税|158,455.86|58,537.58
房产税|4,318,278.15|3,416,338.95
城镇土地使用税|1,035,172.18|652,467.45
教育费及地方教育费附加|113,182.79|41,812.57
其他税费|640,767.91|208,125.07
合计|7,559,348.78|5,918,641.67
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|121,747,440.46|16,457,155.72
合计|121,747,440.46|16,457,155.72
项目|期末余额|期初余额
股权转让款|80,000,000.00|
预提费用|21,212,868.39|
单位往来款|16,538,365.74|14,507,478.05
员工代扣款|2,456,695.60|1,630,181.79
押金保证金|845,220.00|181,700.00
暂收款|694,290.73|137,795.88
合计|121,747,440.46|16,457,155.72
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|5,976,486.01|39,063,744.56
一年内到期的长期应付款|2,691,014.17|
一年内到期的租赁负债|3,834,862.92|1,008,646.67
合计|12,502,363.10|40,072,391.23
注1:截至2022 年12 月31 日,一年内到期的长期借款为5,976,486.01 元。使用产权证编号为“浙(2018)宁波市(镇海)不动产权第0008718 号”房地产做抵押及产权证编号为“浙(2020)宁波市(镇海)不动产权第0037094 号”房地产做抵押。
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|221,051.41|395,310.36
不满足终止确认条件的应收票据|50,000.00|
合计|271,051.41|395,310.36
项目|期末余额|期初余额
保证借款|115,370,000.00|71,800,000.00
抵押借款|6,940,000.00|
合计|122,310,000.00|71,800,000.00
注1:截至2022 年12 月31 日,尚未到期的保证借款115,370,000.00 元。由宁波家宏精密模具科技有限公司提供保证。
注2:截至2022 年12 月31 日,尚未到期的抵押借款6,940,000.00 元。
使用产权证编号为“浙(2018)宁波市(镇海)不动产权第0008718 号”房地产做抵押及产权证编号为“浙(2020)宁波市(镇海)不动产权第0037094 号”房地产做抵押。
项目|期末余额|期初余额
房屋租赁|2,554,029.85|1,759,308.88
合计|2,554,029.85|1,759,308.88
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|39,096,027.81|7,604,464.85|3,644,421.82|43,056,070.84|暂未达到收入确认条件
合计|39,096,027.81|7,604,464.85|3,644,421.82|43,056,070.84|
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
宁波工业投资专项项目计划竣工专项奖励资金|3,878,323.06|||751,902.80|||3,126,420.26|与资产相关
宁波家联生物降解日用品数字化改造项目|3,484,848.49|||606,060.61|||2,878,787.88|与资产相关
2021 年第二批制造业高质量发展专项资金补助|4,309,977.25|||575,625.00|||3,734,352.25|与资产相关
2021 年制造业高质量发展第八批专项资金补助|2,790,000.00|||279,000.00|||2,511,000.00|与资产相关
宁波家联生物降解日用品智能化改造项目|2,024,700.00|||229,200.00|||1,795,500.00|与资产相关
2021 年污染治理和节能减碳专项款|20,000,000.00|||166,666.67|||19,833,333.33|与资产相关
镇海区2016 年度第二批重点产业技术改造项目|660,550.47|||165,137.61|||495,412.86|与资产相关
年产5000吨生物全降解杯子数字化车间项目|1,053,009.98|||154,099.30|||898,910.68|与资产相关
宁波市重点产业技术改造专项|102,631.58|||68,421.05|||34,210.53|与资产相关
镇海区绿色工厂奖励资金补助|441,666.62|||50,000.04|||391,666.58|与收益相关
年产1000吨环保型吸管自动化生产线技改项目|282,200.06|||40,800.00|||241,400.06|与资产相关
2020 年镇海区节能改造(合同能源管|68,120.30|||23,355.60|||44,764.70|与资产相关
理)项目||||||||
2022 年第六批制造业高质量发展专项资金补助||3,230,000.00||161,500.01|||3,068,499.99|与资产相关
2022 年重点产业技改奖励第一、二批补助||2,654,800.00||232,877.19|||2,421,922.81|与资产相关
2021 年自治区糖业发展专项资金||1,305,381.52||96,492.63|||1,208,888.89|与资产相关
年产28 亿只一次性环保纸浆餐具技改项目补助||414,283.33||43,283.31|||371,000.02|与资产相关
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|120,000,000.00||||||120,000,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|966,213,497.51|||966,213,497.51
其他资本公积|10,662,909.29||397,776.51|10,265,132.78
合计|976,876,406.80||397,776.51|976,478,630.29
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
二、将重|-|-||||-|-|-
分类进损益的其他综合收益|688,092.31|3,708,799.42||||2,091,274.39|1,617,525.03|2,779,366.70
外币财务报表折算差额|-688,092.31|-3,708,799.42||||-2,091,274.39|-1,617,525.03|-2,779,366.70
其他综合收益合计|-688,092.31|-3,708,799.42||||-2,091,274.39|-1,617,525.03|-2,779,366.70
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|28,868,848.37|19,012,665.15||47,881,513.52
合计|28,868,848.37|19,012,665.15||47,881,513.52
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|232,760,981.61|168,891,886.05
调整后期初未分配利润|232,760,981.61|168,891,886.05
加:本期归属于母公司所有者的净利润|179,221,012.66|71,198,813.88
减:提取法定盈余公积|19,012,665.15|7,329,718.32
本年分配现金股利数|24,000,000.00|
期末未分配利润|368,969,329.12|232,760,981.61
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,962,557,254.97|1,523,439,754.59|1,220,824,061.28|1,000,344,354.27
其他业务|13,458,502.15|13,121,052.57|13,530,724.77|11,637,039.28
合计|1,976,015,757.12|1,536,560,807.16|1,234,354,786.05|1,011,981,393.55
合同分类|分部1|分部2||合计
商品类型||||
其中:||||
塑料制品||||1,658,036,022.15
生物全降解制品||||140,016,963.42
纸制品及其他||||177,962,771.55
按经营地区分类||||
其中:||||
北美||||1,188,913,421.64
欧洲||||245,883,148.41
大洋洲||||58,473,504.61
亚洲(除中国大陆)||||13,046,942.50
中国大陆||||451,242,312.94
其他||||18,456,427.02
外销||||1,524,773,444.18
内销||||451,242,312.94
合计||||1,976,015,757.12
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为309,003,922.81 元,其中,309,003,922.81 元预计将于2023 年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|1,285,668.71|1,179,210.67
教育费附加|941,246.13|906,829.09
房产税|3,037,191.09|2,695,966.44
土地使用税|998,123.52|652,467.00
印花税|1,217,352.34|309,960.60
环境保护税|3,687.45|
其他|556,449.73|5,196.41
合计|8,039,718.97|5,749,630.21
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|34,402,878.96|20,075,861.08
货代费|28,887,148.71|21,496,652.54
销售宣传费|14,976,183.32|7,412,932.74
办公费|5,679,079.54|4,615,240.23
房租及物业费|5,419,035.27|2,356,257.51
折旧摊销|3,455,969.37|3,415,171.13
出口信用险|2,664,712.74|1,855,728.69
验货费|1,036,496.11|830,187.98
业务招待费|717,235.36|253,042.04
差旅费|483,994.45|232,974.93
其他|414,919.64|128,159.62
合计|98,137,653.47|62,672,208.49
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|43,393,469.03|23,012,674.06
专业服务费|21,518,872.45|6,057,502.81
办公费|10,463,592.79|6,330,768.85
折旧摊销|8,229,313.84|2,529,304.92
低值易耗|2,413,958.60|2,769,994.99
业务招待费|1,748,976.84|790,895.27
交通差旅费|1,520,098.83|1,636,683.17
人力资源服务费|1,264,024.93|2,277,934.55
房租及物业费|546,815.11|130,920.35
其他|1,546,270.10|405,616.35
合计|92,645,392.52|45,942,295.32
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|33,502,797.41|22,247,110.08
材料耗用|15,467,632.35|8,919,502.08
折旧摊销费|5,585,435.35|3,915,891.04
设计检测费|4,731,244.72|975,566.59
水电费|3,477,993.51|1,716,429.00
设备调试费|707,922.50|320,912.44
其他|92,114.41|25,070.00
合计|63,565,140.25|38,120,481.23
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|14,997,803.81|12,739,807.85
减:利息收入|6,342,069.00|1,402,847.67
手续费支出|1,653,613.81|1,634,412.81
汇兑净损失|-26,807,350.06|396,495.65
合计|-16,498,001.44|13,367,868.64
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
宁波工业投资专项项目计划竣工专项奖励资金|751,902.80|751,902.80
宁波家联生物降解日用品数字化改造项目|606,060.61|606,060.60
出口信用保险财政补助收入|798,400.00|
2020 年度宁波市工业投资(技术改造)项目市级项目补助|575,625.00|295,022.75
睢宁经发局2021 年度“高质量发展”企业奖金|300,000.00|
2021 年制造业高质量发展第八批专项资金补助|279,000.00|
产业高质量发展表彰大会奖励|250,000.00|
2022 年重点产业技改奖励第一、二批补助|232,877.19|
宁波家联生物降解日用品智能化改造项目|229,200.00|229,200.00
2022 年第五批镇海区产业数字化项目奖励补助|200,000.00|
2021 年污染治理和节能减碳专项款|166,666.67|
镇海区2016 年度第二批重点产业技术改造项目|165,137.61|165,137.62
2022 年第六批制造业高质量发展专项资金补助|161,500.01|
年产5000 吨生物全降解杯子数字化车间项目|154,099.30|231,148.44
2021 年自治区糖业发展专项资金|96,492.63|
宁波市重点产业技术改造专项|68,421.05|68,421.06
镇海区绿色工厂奖励资金补助|50,000.04|50,000.04
2022 年镇海区对2021 年度镇海区产业数字化项目企业奖励补助|50,000.00|
台州市就业服务中心就业专项资金|50,000.00|
年产28 亿只一次性环保纸浆餐具技改项目补助|43,283.31|
年产1000 吨环保型吸管自动化生产线技改项目|40,800.00|40,799.94
外贸3~6 月集装箱补助|23,800.00|
2020 年镇海区节能改造(合同能源管理)项目|23,355.60|35,033.40
代扣代缴个税手续费|77,521.44|91,874.33
项目|本期发生额|上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益|-39,476.91|
处置交易性金融资产取得的投资收益|7,357,087.30|
合计|7,317,610.39|
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融负债|-85,334.51|
合计|-85,334.51|
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-9,186.60|-63,140.52
应收账款坏账损失|-11,630,714.29|-350,053.69
应收票据坏账损失||32,500.00
合计|-11,639,900.89|-380,694.21
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-3,878,998.40|-648,944.62
五、固定资产减值损失|-2,119,867.08|
十一、商誉减值损失|-1,177,238.90|
合计|-7,176,104.38|-648,944.62
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
非流动资产处置收益(损失以“-”填列)|395,594.29|-730,744.43
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换利得|2,070,291.41|9,416.02|2,070,291.41
政府补助|4,200,574.90|21,166,598.70|4,200,574.90
其他|240,432.01|355,798.04|240,432.01
合计|6,511,298.32|21,531,812.76|6,511,298.32
补助项目|发放主体|发放原因|性质类型|补贴是否影响当年盈亏|是否特殊补贴|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
宁波市外贸企业开拓国内市场专项补助||补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|是|否|605,000.00||与收益相关
省级高新技术企业研发补助||补助|因研究开发、技术更新及改造等获得的补助|是|否|500,000.00||与收益相关
2021 年度宁波市标准化项目补助||补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|是|否|350,000.00||与收益相关
新型学徒制企校合作补助||补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|是|否|306,000.00||与收益相关
跨境电商试点扶持奖励补助||奖励|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补|是|否|200,000.00||与收益相关
|||助|||||
宁波市知识产权战略(甬易办部分)补助||奖励|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|是|否|200,000.00||与收益相关
品牌标准战略财政补助||补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|是|否|150,000.00||与收益相关
2022 年一季度产值达标奖励补助||奖励|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|是|否|120,000.00||与收益相关
加大东西部扶贫协作对口地区就业扶贫政策支持力度补助||补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|是|否|112,600.00||与收益相关
镇海区工业企业留工补助||补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|是|否|100,000.00||与收益相关
技能人才引培奖励预拨资金||奖励|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|是|否|100,000.00||与收益相关
2021 年度镇海区企业上市奖励补助||奖励|奖励上市而给予的政府补助|是|否||6,000,000.00|与收益相关
镇海区财政局企业上市申报奖励资金||奖励|奖励上市而给予的政府补助|是|否||6,000,000.00|与收益相关
财政局2021 年度“凤凰行动”宁波计划专项资金款补||奖励|奖励上市而给予的政府补助|是|否||3,000,000.00|与收益相关
助(辅导期100万、报会200 万)||||||||
宁波市“科技创新2025”重大专项科技项目经费||奖励|因研究开发、技术更新及改造等获得的补助|是|否||2,400,000.00|与资产相关
财政局对2021 年第二批制造业高质量发展专项资金补助(2020 年度绿色制造奖励名单国家级绿色工厂50 万、国家级绿色设计15万、技改项目地方综合贡献奖励29万)||奖励|因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)|是|否||940,000.00|与收益相关
出口信用保险保费补助收入||补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|是|否||780,700.00|与收益相关
其他政府补助||补助|因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)|是|否|1,456,974.90|2,045,898.70|与收益相关
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|422,000.00|123,600.00|422,000.00
非流动资产处置损失合计|1,304,522.99|175,964.20|1,304,522.99
税收滞纳金|55,663.48|40,477.42|55,663.48
其他|56,446.22|105.98|56,446.22
合计|1,838,632.69|340,147.60|1,838,632.69
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|14,419,098.83|7,538,082.73
递延所得税费用|2,387,147.12|-220,105.12
合计|16,806,245.95|7,317,977.61
项目|本期发生额
利润总额|192,443,719.98
按法定/适用税率计算的所得税费用|28,866,558.00
子公司适用不同税率的影响|-1,452,510.58
调整以前期间所得税的影响|11,157.99
非应税收入的影响|-418,101.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,646,361.14
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-259,336.19
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|2,571,143.35
研发费用及第四季度设备款加计扣除影响|-14,180,460.77
视同销售影响|21,434.19
所得税费用|16,806,245.95
详见附注“七、合并财务报表主要项目注释”之“(三十二)其他综合收益”。
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|13,554,761.19|40,163,086.94
收到往来款|5,180,273.45|
利息收入|4,970,234.85|1,023,926.33
其他|1,862,402.25|4,219,016.20
合计|25,567,671.74|45,406,029.47
项目|本期发生额|上期发生额
费用性支出|108,505,127.74|47,938,879.25
支付往来款|5,000,000.00|
进口运费|4,484,985.72|8,058,982.00
其他|6,541,061.05|2,702,097.49
合计|124,531,174.51|58,699,958.74
项目|本期发生额|上期发生额
进口押汇融资|91,905,720.57|185,230,807.93
银行承兑汇票保证金退回|34,254,657.60|71,408,984.55
信用证保证金退回|19,890,302.68|32,756,383.71
合计|146,050,680.85|289,396,176.19
项目|本期发生额|上期发生额
进口押汇到期还款|165,666,894.49|221,144,947.76
开承兑汇票存入保证金|138,217,616.39|55,999,894.78
存入信用证保证金|16,993,200.00|33,101,201.11
支付的租金|1,062,213.19|913,904.74
支付上市发行费用||80,319,300.00
合计|321,939,924.07|391,479,248.39
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|175,637,474.03|71,198,813.88
加:资产减值准备|18,816,005.27|1,029,638.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|81,453,949.30|56,937,890.76
使用权资产折旧|3,726,222.07|892,972.48
无形资产摊销|5,810,163.51|2,286,894.38
长期待摊费用摊销|18,970,018.75|18,203,260.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-395,594.29|730,744.43
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|-765,768.42|166,548.18
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|85,334.51|
财务费用(收益以“-”号填列)|12,644,759.35|14,487,792.11
投资损失(收益以“-”号填列)|-7,317,610.39|
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-2,386,325.50|-2,616,682.43
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|4,773,472.62|2,396,577.31
存货的减少(增加以“-”号填列)|62,894,841.12|-85,865,526.13
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-98,347,401.86|-2,905,964.19
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|378,050,663.64|31,253,689.75
其他||
经营活动产生的现金流量净额|653,650,203.71|108,196,650.27
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|626,608,235.51|822,881,383.29
减:现金的期初余额|822,881,383.29|58,203,813.77
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-196,273,147.78|764,677,569.52
|金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|94,000,000.00
其中:|
|0.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物|20,788,854.62
其中:|
其中:|
取得子公司支付的现金净额|73,211,145.38
项目|期末余额|期初余额
一、现金|626,608,235.51|822,881,383.29
其中:库存现金|22,400.33|16,267.49
可随时用于支付的银行存款|626,585,835.18|822,658,402.20
可随时用于支付的其他货币资金||206,713.60
三、期末现金及现金等价物余额|626,608,235.51|822,881,383.29
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|127,971,928.96|银行汇票存款/保证金存款
应收票据|33,200,000.00|票据质押
固定资产|246,821,513.77|抵押借款
无形资产|53,892,928.19|抵押借款
合计|461,886,370.92|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|40,016,023.21|6.9646|278,695,595.25
欧元|152,186.37|7.4229|1,129,664.21
港币|||
|||
应收账款|||
其中:美元|23,690,489.87|6.9646|164,994,785.75
欧元|81,939.53|7.4229|608,228.94
港币|||
日元|9,984.00|0.0524|523.16
加币|3,829.42|5.1385|19,677.47
英镑|39.72|8.3941|333.41
长期借款|||
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
其他应收款|||
其中:美元|12,425.84|6.9646|86,541.01
应付账款|||
其中:美元|3,665,546.17|6.9646|25,529,062.86
欧元|5,169.87|7.4229|38,375.43
应付票据|||
其中:美元|128,000.00|6.9646|891,468.80
其他应付款|||
其中:美元|1,533,471.09|6.9646|10,680,012.75
应付职工薪酬|||
其中:美元|261,656.30|6.9646|1,822,331.47
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
宁波市外贸企业开拓国内市场专项补助|605,000.00|营业外收入|605,000.00
省级高新技术企业研发补助|500,000.00|营业外收入|500,000.00
2021 年度宁波市标准化项目补助|350,000.00|营业外收入|350,000.00
新型学徒制企校合作补助|306,000.00|营业外收入|306,000.00
跨境电商试点扶持奖励补助|200,000.00|营业外收入|200,000.00
宁波市知识产权战略(甬易办部分)补助|200,000.00|营业外收入|200,000.00
品牌标准战略财政补助|150,000.00|营业外收入|150,000.00
2022 年一季度产值达标奖励补助|120,000.00|营业外收入|120,000.00
加大东西部扶贫协作对口地区就业扶贫政策支持力度补助|112,600.00|营业外收入|112,600.00
镇海区工业企业留工补助|100,000.00|营业外收入|100,000.00
技能人才引培奖励预拨资金|100,000.00|营业外收入|100,000.00
宁波工业投资专项项目计划竣工专项奖励资金|751,902.80|其他收益|751,902.80
宁波家联生物降解日用品数字化改造项目|606,060.61|其他收益|606,060.61
出口信用保险财政补助收入|798,400.00|其他收益|798,400.00
2020 年度宁波市工业投资(技术改造)项目市级项目|575,625.00|其他收益|575,625.00
补助|||
睢宁经发局2021 年度“高质量发展”企业奖金|300,000.00|其他收益|300,000.00
2021 年制造业高质量发展第八批专项资金补助|279,000.00|其他收益|279,000.00
产业高质量发展表彰大会奖励|250,000.00|其他收益|250,000.00
2022 年重点产业技改奖励第一、二批补助|232,877.19|其他收益|232,877.19
宁波家联生物降解日用品智能化改造项目|229,200.00|其他收益|229,200.00
2022 年第五批镇海区产业数字化项目奖励补助|200,000.00|其他收益|200,000.00
2021 年污染治理和节能减碳专项款|166,666.67|其他收益|166,666.67
镇海区2016 年度第二批重点产业技术改造项目|165,137.61|其他收益|165,137.61
2022 年第六批制造业高质量发展专项资金补助|161,500.01|其他收益|161,500.01
年产5000 吨生物全降解杯子数字化车间项目|154,099.30|其他收益|154,099.30
2021 年自治区糖业发展专项资金|96,492.63|其他收益|96,492.63
宁波市重点产业技术改造专项|68,421.05|其他收益|68,421.05
镇海区绿色工厂奖励资金补助|50,000.04|其他收益|50,000.04
2021 年度镇海区产业数字化项目企业奖励补助|50,000.00|其他收益|50,000.00
台州市就业服务中心就业专项资金|50,000.00|其他收益|50,000.00
年产28 亿只一次性环保纸浆餐具技改项目补助|43,283.31|其他收益|43,283.31
年产1000 吨环保型吸管自动化生产线技改项目|40,800.00|其他收益|40,800.00
外贸3~6 月集装箱补助|23,800.00|其他收益|23,800.00
2020 年镇海区节能改造(合同能源管理)项目|23,355.60|其他收益|23,355.60
其他政府补助|1,456,974.90|其他收益|1,456,974.90
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购|购买日至期末被购
|||||||买方的收入|买方的净利润
浙江家得宝科技股份有限公司|2022 年05月31 日|165,000,000.00|75.00%|股权受让+增资|2022 年05月31 日|取得控制权|80,336,541.96|-4,922,266.02
 SUMTER EASY HOME, LLC|2022 年10月31 日|360,000,000.00|100.00%|股权受让+增资|2022 年10月31 日|取得控制权|5,476,440.63|-6,270,677.68
合并成本|浙江家得宝科技股份有限公司| SUMTER EASY HOME, LLC
--现金|165,000,000.00|240,000,000.00
--非现金资产的公允价值||
--发行或承担的债务的公允价值||
--发行的权益性证券的公允价值||120,000,000.00
--或有对价的公允价值||
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值||
--其他||
合并成本合计|165,000,000.00|360,000,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|144,859,041.92|241,131,398.57
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|20,140,958.08|118,868,601.43
|浙江家得宝科技股份有限公司|| SUMTER EASY HOME, LLC|
|购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|购买日账面价值
资产:||||
货币资金|23,119,082.19|23,119,082.19|169,789.09|169,789.09
应收款项|31,967,088.45|31,967,088.45|5,459,181.48|5,459,181.48
存货|37,565,584.98|35,625,304.82|4,501,434.91|3,964,745.29
固定资产|88,642,388.66|74,023,465.15|148,930,960.00|92,891,874.47
无形资产|21,679,700.00|5,239,296.11|32,068,407.20|1,614,780.00
预付账款|3,207,454.02|3,207,454.02||
其他应收款|73,008,241.23|73,008,241.23|160,039,002.97|160,039,002.97
其他流动资产|1,363,497.46|1,363,497.46||
投资性房地产|6,679,500.00|2,084,344.49||
在建工程|17,110,470.21|17,110,470.21|5,321,681.03|5,321,681.03
长期待摊费用|1,704,188.70|1,704,188.70||
递延所得税资产|4,305,462.01|4,305,462.01||
其他非流动资产|646,900.00|646,900.00||
负债:||||
借款|35,042,074.83|35,042,074.83||
应付款项|25,403,517.37|25,403,517.37|28,733,250.71|28,733,250.71
递延所得税负债||||
应付票据|2,500,000.00|2,500,000.00||
合同负债|8,483,958.79|8,483,958.79||
应付职工薪酬|7,301,212.15|7,301,212.15|1,861,821.32|1,861,821.32
应交税费|418,672.95|418,672.95|1,932,146.64|1,932,146.64
其他应付款|2,394,360.34|2,394,360.34|60,204,194.83|60,204,194.83
一年内到期的非流动负债|6,009,230.63|6,009,230.63||
其他流动负债|605,625.37|605,625.37||
长期借款|19,000,000.00|19,000,000.00||
长期应付款|965,949.84|965,949.84||
递延收益|1,719,664.85|1,719,664.85||
递延所得税负债|5,639,214.46||22,627,644.61|
||||
净资产|195,516,076.33|163,560,527.72|241,131,398.57|176,729,640.83
减:少数股东权益|50,657,034.42|43,260,819.04||
取得的净资产|144,859,041.91|120,299,708.68|241,131,398.57|176,729,640.83
被合并方名称|企业合并中取得的权益比例|构成同一控制下企业合并的依据|合并日|合并日的确定依据|合并当期期初至合并日被合并方的收|合并当期期初至合并日被合并方的净|比较期间被合并方的收入|比较期间被合并方的净利润
|||||入|利润||
本报告期内无同一控制下企业合并。
公司名称|成立时间
家联电子商务(宁波)有限公司|2022 年1 月13 日
 Weissbach (SINGAPORE)PTE.LTD.|2022 年2 月14 日
 Viobio International Inc.|2022 年2 月17 日
 Viobio Market Place Inc|2022 年2 月22 日
 Viobio Manufacture Inc|2022 年2 月22 日
 Homelink Green House S.à r.l|2022 年9 月1 日
广西绿联生物科技有限公司|2022 年9 月2 日
宁波泓怡科技有限公司|2022 年9 月30 日
 Grünquelle GmbH|2022 年11 月11 日
2. 注销
Ningbo (USA) Home-Link Plastic Product Manufacture., LLC 于2022 年8 月12 日注销。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例|取得方式
||||直接|间接|
宁波家宏精密模具科技有限公司|宁波|宁波|制造业|100.00%||同一控制下企业合并
 NINGBO (USA) HOME-LINK PLASTIC PRODUCT MFG.,LTD|美国|美国|销售和市场营销|100.00%||投资设立
浙江家得宝科技股份有限公司|台州市|台州市|制造业|75.00%||非同一控制下合并
广西家得宝日用品有限公司|来宾市|来宾市|制造业||75.00%|非同一控制下合并
江苏百仕得科技有限公司|徐州市|徐州市|制造业||60.00%|非同一控制下合并
广西绿联生物科技有限公司|来宾市|来宾市|制造业|100.00%||投资设立
家联电子商务(宁波)有限公司|宁波市|宁波市|商品贸易|100.00%||投资设立
宁波泓怡科技有限公司|宁波市|宁波市|商品贸易|66.67%||投资设立
 Weissbach(SINGAPORE)PTE.LT D|新加坡|新加坡|投资、商品贸易|100.00%||投资设立
 Homelink Green House S.àr.l|卢森堡|卢森堡|投资、开展其他工商业务活动||66.67%|投资设立
 SUMTER EASY HOME,LLC|美国|美国|制造业||66.67%|非同一控制下合并
 Viobio International Inc|美国|美国|商品贸易||80.00%|投资设立
 Viobio Market Place Inc|美国|美国|商品贸易||80.00%|投资设立
Viobio Manufacture Inc|美国|美国|商品贸易||80.00%|投资设立
 Grünquelle GmbH|德国|德国|商品贸易||100.00%|投资设立
本公司的主要金融工具,除衍生工具外,包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债,如应收账款、应付账款和应付票据等。
金融资产项目|以摊余成本计量的金融资产|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产|合计|
货币资金|754,627,332.05|||754,627,332.05|
应收票据|33,250,000.00|||33,250,000.00 33,250,000.00|
应收账款|228,562,669.57|||228,562,669.57 28,562,669.57|
其他应收款|4,893,392.21|||4,893,392.21|