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(2)子公司松岩新能源为建立健全对突发环境事件的应急处置机制,提高应急处理能力,建设安全健康的生产环境,结合相关法律法规,编制了《突发环境事件应急预案》,包括废气超标排放、突发火灾爆炸、危化品泄露等五项专项应急预案,该预案已于2021 年9 月29 日经赣州市全南生态环境局备案(备案编号:360729-2021-005L),公司按照要求定期进行环境应急演练。
(3)子公司洛阳新星根据《国家突发环境事件应急预案》(国办函〔2014〕119 号)、《河南省企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》(豫环文〔2015〕116 号)以及其他法律、法规的要求,编制完成了《新星轻合金材料(洛阳)有限公司突发环境事件应急预案》,并结合实际情况制定了专项应急预案和现场处置预案。该预案已于2022 年8 月31 日在偃师市应急管理局备案(备案编号:410381-2022-032-L)。公司对厂区重点危险源进行识别,建立环境风险责任机构,配备相关人员,按照要求定期组织环境应急演练。
(1)子公司松岩新能源根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》的规定,编制了《环境自行监测方案》,设置有在线废水监测系统,定时自行监测。废水采用CODcr 在线分析仪和氨氮在线分析仪进行连续自动检测,监测项目为pH 值、COD、氨氮,流量监测频次为2 小时一次。
(2)子公司洛阳新星在主排放口建立了CEMS 废气在线监测系统,主要对SO2、NOX、O2 、颗粒物、流量流速等污染物进行实时在线监测,并与洛阳市环保局进行联网,实时上传污染物数据。每季度委托第三方检测公司对厂区有组织废气、无组织废气、废水及噪声进行检测,确保所有污染物达标排放。
(1)子公司洛阳新星于2022 年5 月9 日受到偃师市环境保护局行政处罚,因废气自动监测设备故障未能正常运行,在线监测系统烟尘排放超标,被处以58.00 万元罚款。洛阳新星于5 月11 日缴纳罚款,并按照要求完成了整改。
(2)子公司洛阳新星于2022 年12 月14 日收到洛阳市生态环境局《行政处罚处罚决定书》(豫0381 环罚决字[2022]190 号),洛阳新星因年产60000t/a 铝钛硼杆项目在生产过程中产生的氟铝酸钾等危险废物未按照国家相关法律法规规定存放,被处以71.775 万元罚款。洛阳新星已缴纳罚款,并按照要求完成了整改。
子公司中南研发、铝镁钛研究院、赣州研究院属于检测及技术开发类;子公司惠州新星、赣州松辉、赣州松立在筹建中,以上子公司均不涉及污染物排放与监测。
公司及下属子公司在各级环境行政主管部门的监管和指导下,严格贯彻落实国家有关环保法律法规、方针政策及环保标准,切实执行环境影响评价和“三同时”制度,按时缴交排污费用,履行环境信息披露义务;组建专门的安全环保部门,把日常环境巡查与监督作为企业重点工作,最大程度降低环境风险;定期由第三方机构进行废气排放的监督检查。
公司重视环境保护,减少污染物排放,通过对产业链环节的副产物进行循环利用与技术创新,减少生产过程中的“三废”排放,在实现经济效益的同时保护生态环境;定期进行设备技术改造,提高设备运行效率,降低单位能耗;设置喷淋设施、UV光催化氧化设施、活性炭吸附设施等对生产过程中产生含非甲烷总烃的水蒸汽进行处理;采用袋式除尘器+喷淋装置等对生产过程产生的粉尘进行高效处理;使用新型节能器具和节能材料,在营造良好的厂区环境的同时,注重节能环保工作的开展。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|4,336
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|子公司洛阳新星利用清洁能源光伏发电,引入 ISO5001能源管理体系,建立标准化制度进行生产能耗控制,杜绝能源浪费;采用电动叉车,减少碳排放;持续进行生产设备技术改造,提高设备运行效率,减少能耗。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|13.74|-
其中:资金(万元)|13.74|-
物资折款(万元)|-|-
惠及人数(人)|-|-
上述捐赠分别为松岩新能源红十字捐款2 万元,洛阳新星99 公益日捐款10 万元,洛阳新星捐赠安全防护书包50 套、捐赠红色图书50 套。
扶贫及乡村振兴项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|13.74|-
其中:资金(万元)|13.74|-
物资折款(万元)|-|-
惠及人数(人)|-|-
帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)|-|-
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|陈学敏、卢现友、夏勇强、刘景麟、周志、余跃明、叶清东、谢志锐|备注1|在承诺期限届满后的任职期内|是|是|不适用|不适用
|股份限售|实际控制人陈学敏及岩代投资、辉科公司,持有公司股份的董事卢现友、夏勇强、刘景麟、高级管理人员周志、余跃明、叶清东|备注2|在首发限售期满后2 年内|是|是|不适用|不适用
|股份限售|实际控制人陈学敏及持有公司股份5%以上股东岩代投资、辉科公司|备注3|在首发限售期满后2 年内|是|是|不适用|不适用
|股份限售|陈学敏及持股5%以上的公司股东岩代投资、辉科公司|备注4|在首发限售期满后2 年内|是|是|不适用|不适用
|其他|公司及其实际控制人陈学敏|备注5|长期有效|否|是|不适用|不适用
|其他|公司、实际控制人陈学敏、董事卢现友、夏勇强、刘景麟、任顺标、司马非、马世光、彭华|备注6|长期有效|否|是|不适用|不适用
||王彩章,监事谢志锐、郑相康、黄镇怀,高管周志、余跃明、叶清东||||||
|其他|公司|备注7|长期有效|否|是|不适用|不适用
|其他|董事、高级管理人员|备注8|长期有效|否|是|不适用|不适用
与再融资相关的承诺|其他|公司董事、高级管理人员|备注9|自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前|是|是|不适用|不适用
|其他|公司控股股东、实际控制人|备注10|自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前|是|是|不适用|不适用
|解决关联交易|公司控股股东、实际控制人陈学敏|备注11|作为公司的控股股东和实际控制人期间持续有效|是|是|不适用|不适用
|解决关联交易|公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员|备注12|作公司的董事/监事/高级管理人员/核心技术人员期间|是|是|不适用|不适用
与股权激励相关的承诺|其他|公司及全体董事、监事|备注13|长期有效|否|是|不适用|不适用
|其他|激励对象|备注14|长期有效|否|是|不适用|不适用
|其他|公司|备注15|2020年6月29日至股权激励计划实施完毕前|是|是|不适用|不适用
在承诺期限届满后的任职期内,每年转让的公司股份不得超过本人所持公司股份的25%,且在离职后的半年内不转让或者委托他人管理其所持的公司股份;也不由公司回购该部分股份;在申报离职6 个月后的12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。
所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后6 个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长至少6 个月。持有公司股份的董事和高级管理人员所作出的此项承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。
在持有公司的股份锁定期届满、没有延长锁定期的相关情形,并符合相关法律法规及规范性文件要求的前提下,将根据实际情况决定是否减持公司股份以及减持时间;锁定期届满后两年内,减持公司股份的减持价格将不低于发行价(本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的,发行价进行相应的除权除息处理);减持方式为竞价交易、大宗交易、协议转让等法律法规规定的交易方式。减持公司股份时,将提前三个交易日通过公司予以公告。
如未履行上述承诺出售股票,本人/本公司将该部分出售股票所取得的收益(如有),上缴公司所有。
本人/本公司持续看好公司业务前景,全力支持公司发展,拟长期持有公司股票,在本人/本公司所持公司股票锁定期满后两年内,在遵守相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所关于股东减持的相关规定及其他对本人/本公司有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下,结合公司稳定股价、经营发展的需要,审慎制定股票减持计划:
(1)减持前提:不对公司的控制权产生影响,不存在违反本人/本公司在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。
(2)减持价格:减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格。如公司上市发生权益分派、公积金转增股本、配股等除权、除息行为,上述发行价为除权除息后的价格,对发行价调整的计算公式参照《上海证券交易所交易规则》除权(息)参考价计算公式。
(3)减持方式:通过大宗交易方式、集中竞价方式或其他合法方式进行减持。
(4)减持数量:本人/本公司所持公司股票锁定期满后两年内,每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人/本公司名下的股份总数的25%;且股票减持不影响公司的控制权。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人/本公司所持公司股份变化的,相应年度可减持股份额度做相应变更。
(5)减持披露义务:本人/本公司减持所持有的公司股票,将提前三个交易日通知公司予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
如果本人/本公司违反上述减持意向,则本人/本公司承诺接受以下约束措施:1将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反减持意向的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;2所持有的公司股份自本人/本公司违反上述减持意向之日起6 个月内不得减持;3因其未履行上述承诺而获得的收入将全部归公司所有,在获得该收入的五日内将该收入支付给公司指定账户;如因未履行上述承诺给公司或投资者造成损失的,将依法向公司或其他投资者赔偿相关损失。
公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将在监管机构对上述事宜做出有法律效力的认定后60 日内,或者监管机构要求的期限内,依法回购首次公开发行的全部新股,回购的价格由各方协商一致确定,但不低于公司首次公开发行价格;控股股东陈学敏将以不低于首次公开发行的价格购回已转让的原限售股份;致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。
公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。
本公司将积极履行填补被摊薄即期回报的措施,如违反前述承诺,将及时公告违反的事实及理由,除因不可抗力或其他归属于本公司的原因外,将向本公司股东和社会公众投资者道歉,同时向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的利益,并在本公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。
为保证公司首次公开发行股票后的填补回报措施能够得到切实履行,公司全体董事、高级管理人员作出如下不可撤销的承诺和保证:
(3)承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;
(4)承诺公司董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
(5)若公司后续推出公司股权激励的,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉,并同意由中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施;本人违反上述承诺给公司或者股东造成损失的,将依法承担补偿责任。
公司全体董事、高级管理人员对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺:
(5)如未来公司实施股权激励,本人承诺未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
(6)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任;
(7)自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
公司控股股东、实际控制人对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺:
(2)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担相应的法律责任;
(3)自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
为了规范和减少关联交易,公司控股股东和实际控制人陈学敏作出如下承诺函:“1本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与深圳新星(含合并范围内的子公司)之间的关联交易。2对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务。3保证不利用对深圳新星的控制地位损害深圳新星及其他股东的合法权益。4如违反上述任何一项承诺,本人愿意承担由此给深圳新星或深圳新星股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。5上述各项承诺在本人作为深圳新星的控股股东和实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销。”
为了规范和减少关联交易,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作出如下承诺函:“1本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与深圳新星(含合并范围内的子公司)之间的关联交易。2对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务。3保证不利用与深圳新星的关联关系损害深圳新星及其他股东的合法权益。4如违反上述任何一项承诺,本人愿意承担由此给深圳新星或深圳新星股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。5上述各项承诺在本人作为深圳新星的董事/监事/高级管理人员/核心技术人员期间持续有效且不可变更或撤销。”
若公司因信息披露文件中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予条件或行权安排的,应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由参与公司本激励计划所获得的全部利益返还公司。
公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。
1、执行《企业会计准则解释第15 号》中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”的规定
本公司于2022 年1 月1 日执行解释15 号的该项会计处理规定,对在首次施行解释15 号时尚未履行完所有义务的合同执行该规定,累积影响数调整2022 年1 月1 日留存收益及其他相关的财务报表项目,不对前期比较财务报表数据进行调整。执行解释15 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。
2、执行《企业会计准则解释第16 号》
2022 年11 月30 日,财政部发布了《企业会计准则解释第16 号》(财会[2022]31 号,以下简称解释16 号),“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释16 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。
|现聘任
境内会计师事务所名称|容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|700,000
境内会计师事务所审计年限|2年
境内会计师事务所注册会计师姓名|郭春林、曾广斌、聂勇
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|2年
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|容诚会计师事务所(特殊普通合伙)|200,000
公司分别于2022 年4 月25 日召开第四届董事会第十四次会议、2022 年5 月17 日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度财务报告及内部控制审计机构。
2020 年10 月14 日,公司披露了《关于涉及诉讼的公告》,公司收到广东省深圳前海合作区人民法院(2020)粤0391 民初8595 号应诉通知书和传票,广东省深圳前海合作区人民法院受理了原告陈锦林诉深圳新星2005年6月15日股东会决议效力确认纠纷案,请求法院认定深圳新星于2005 年6 月15 日订立的内容为“同意华威贸易行将其名下的深圳新星100%股权以1250万元的价格转让给香港鸿柏金属材料有限公司的股东会决议不成立。2022 年1 月4 日,公司披露了《关于涉及诉讼的进展公告》,公司收到广东省深圳前海合作区人民法院出具的《民事判决书》【(2020粤0391 民初8595 号】,判决内容如下:驳回原告陈锦林的全部诉讼请求;案件受理费50 元,由原告陈锦林负担。|《关于涉及诉讼的公告》(公告编号:2020-076)《关于涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2022-001)
2022 年5 月10 日,公司披露了《关于实际控制人涉及诉讼的公告》,公司收到了广东省深圳前海合作区人民法院传票【案号(2022)粤0391 民初1104 号】,广东省深圳前海合作区人民法院受理了原告陈锦林诉被告陈学敏、林建军、第三人公司股权转让纠纷案。原告请求法院确认于2005年6月15日代表香港华威贸易行与鸿柏金属材料有限公司签订的内容为“香港华威贸易行将其名下的新星化工(深圳)有限公司100%股权以1,250 万元的价格转让给鸿柏金属材料有限公司”的《股权转让协议书》无效;判令被告陈学敏、林建军返还原告12,500,000.00元出资款及赔偿该出资所对应的利息损失(计自2005 年6 月15 日起至实际支付之日止,暂计至2021 年12 月14 日,即为人民币11,424,159.72元),合计为人民币23,924,159.72 元。2022 年6 月22 日,公司披露了《关于实际控制人涉及诉讼的进展公告》,广东省深圳前海合作区人民法院就上述股权转让纠纷案进行了开庭审理,并向实际控制人陈学敏先生送达了《民事判决书》【(2022)粤0391 民初1104号】,判决内容如下:驳回原告陈锦林的全部诉讼请求;案件受理费161,420 元(原告已预交)由原告陈锦林负担。|《关于实际控制人涉及诉讼的公告》(公告编号2022-035);《关于实际控制人涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2022-046)
报告期内,公司及控股股东、实际控制人遵纪守法、诚信经营,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额|占同类交易金额的比例(%)|关联交易结算方式|市场价格|交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上海星炘贸易有限公司|其他关联人|销售商品|铝晶粒细化剂及其他合金|铝锭价格+加工费|29,617.68|2,111,835.39|0.17|票据/ 电汇|30,015.67|/
合计||||/|/|2,111,835.39|0.17|/|/|/
大额销货退回的详细情况|||||无|||||
关联交易的说明|||||(1)上海星炘贸易有限公司为董事、副总经理夏勇强的兄弟控制的企业。(2)上述关联交易预计已经2022年1月28日公司总经理办公会审议,公司实际与关联方发生的交易金额在年度预计范围|||||
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保物(如有)|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|反担保情况|是否为关联方担保|关联关系
公司|公司本部|汇凯化工|1,800.00|2022-7-1|2022-7-1|2023-7-1|连带责任担保|-|否|否|-|-|否|联营公司
公司|公司本部|汇凯化工|600.00|2020-5-20|2020-5-21|2023-5-20|连带责任担保|-|是|否|-|-|是|联营公司
公司|公司本部|汇凯化工|1,200.00|2021-6-29|2021-6-8|2022-6-8|连带责任担保|-|是|否|-|-|是|联营公司
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)||||||1,800.00||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)||||||1,800.00||||||||
公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计||||||50,100.00||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||49,600.00||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)||||||51,400.00||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)||||||29.67||||||||
其中:||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)||||||-||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)||||||-||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)||||||-||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E)||||||-||||||||
境内自然人持股|||||||||
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件流通股份|165,939,476|100|-|-|-|12,397|12,397|165,951,873|100
1、人民币普通股|165,939,476|100|-|-|-|12,397|12,397|165,951,873|100
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|165,939,476|100|-|-|-|12,397|12,397|165,951,873|100
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1441 号”文核准,公司于2020 年8 月13 日公开发行了595.00 万张可转换公司债券,每张面值100 元,发行总额59,500 万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕301 号文同意,公司59,500 万元可转换公司债券于2020 年9 月11 日起在上交所挂牌交易,债券简称“新星转债”,债券代码“113600”。公司发行的“新星转债”自2021年2 月19 日起可转换为本公司股份,转股的初始价格为23.85 元/股。
2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日,累计已有人民币296,000 元“新星转债”转换为公司A股股份,累计转股数量为12,397 股,公司的总股本增加至165,951,873 股。
1、公司发行的“新星转债”自2021 年2 月19 日起可转换为本公司股份,转股的初始价格为23.85 元/股。截至2022 年12 月31 日,累计转股数量为5,951,873 股,公司的总股本增加至165,951,873 股。
2、报告期期初资产总额为2,726,540,990.09 元,负债总额为937,586,349.47 元,资产负债率为34.39%;报告期期末资产总额为3,189,095,157.56 元,负债总额1,456,784,649.76 元,资产负债率为45.68%。
截至报告期末普通股股东总数(户)|15,846
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|17,149
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|-
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
陈学敏|-|43,409,400|26.16|-|质押|32,148,795|境内自然人
深圳市岩代投资有限公司|-|25,262,280|15.22|-|质押|5,390,000|境内非国有法人
深圳市辉科轻金属研发管理有限公司|-|15,206,640|9.16|-|无|-|境内非国有法人
联领信息技术(深圳)有限公司|-470,700|3,018,060|1.82|-|无|-|境内非国有法人
钭耀琦|2,583,096|2,583,096|1.56|-|无|-|境内自然人
夏勇强|-|2,453,120|1.48|-|无|-|境内自然人
林晓茵|-|2,387,300|1.44|-|无|-|境内自然人
北京华鼎新基石股权投资基金(有限合伙|-|1,132,000|0.68|-|无|-|境内非国有法人
何中斐|-|1,049,800|0.63|-|无|-|境内自然人
何静|951,500|951,500|0.57|-|无|-|境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
陈学敏|43,409,400|人民币普通股|43,409,400
深圳市岩代投资有限公司|25,262,280|人民币普通股|25,262,280
深圳市辉科轻金属研发管理有限公司|15,206,640|人民币普通股|15,206,640
联领信息技术(深圳)有限公司|3,018,060|人民币普通股|3,018,060
钭耀琦|2,583,096|人民币普通股|2,583,096
夏勇强|2,453,120|人民币普通股|2,453,120
林晓茵|2,387,300|人民币普通股|2,387,300
北京华鼎新基石股权投资基金(有限合伙)|1,132,000|人民币普通股|1,132,000
何中斐|1,049,800|人民币普通股|1,049,800
何静|951,500|人民币普通股|951,500
前十名股东中回购专户情况说明|深圳市新星轻合金材料股份有限公司回购专用证券账户持有股份数量1,884,900 股,持有比例1.14%。||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|无||
上述股东关联关系或一致行动的说明|1、公司控股股东、董事长兼总经理陈学敏直接持有深圳市岩代投资有限公司100%的股权。2、公司控股股东、董事长兼总经理陈学敏直接及通过深圳市岩代投资有限公司持有深圳市辉科轻金属研发管理有限公司51.0214%的股权。3、公司董事、高管夏勇强,高管叶清东,董事、财务总监卢现友,高管余跃明担任深圳市辉科轻金属研发管理有限公司董事。4、公司董事郑相康担任联领信息技术(深圳)有限公司执行(常务董事、总经理,公司监事黄曼担任联领信息技术(深圳)有限公司监事。5、何中斐为陈学敏配偶的弟媳。6、除上述情况外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人关系。||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无||
姓名|陈学敏
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|陈学敏先生1999 年7 月至今任公司董事长兼总经理,现任惠州新星执行董事、总经理,辉科公司董事长,岩代投资执行(常务)董事,深圳沃立美董事,洛阳新星执行董事。
姓名|陈学敏
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|陈学敏先生1999 年7 月至今任公司董事长兼总经理,现任惠州新星执行董事、总经理,辉科公司董事长,岩代投资执行(常务)董事,深圳沃立美董事,洛阳新星执行董事。
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无
法人股东名称|单位负责人或法定代表人|成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务或管理活动等情况
深圳市岩代投资有限公司|陈学敏|2008年9月27 日|914403006803859000|11,000,000|投资兴办实业(具体项目另行申报),投资咨询(不含证券、保险、银行业务、人才中介服务及其他限制项目);国内贸易(不含专营、专控专卖产品),货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。
情况说明|无||||
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1441 号”文核准,公司于2020 年8 月13 日公开发行了595.00 万张可转换公司债券,每张面值100 元,发行总额59,500 万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕301 号文同意,公司59,500 万元可转换公司债券于2020 年9 月11 日起在上交所挂牌交易,债券简称“新星转债”,债券代码“113600”,票面利率为第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3%;债券期限为6 年,自2020 年8月13 日起至2026 年8 月12 日止;转股期自2021 年2 月19 日起至2026 年8 月12 日止,初始转股价格为23.85 元/股。
可转换公司债券名称|新星转债|
期末转债持有人数|7,239|
本公司转债的担保人|陈学敏|
前十名转债持有人情况如下:||
可转换公司债券持有人名称|期末持债数量(元)|持有比例(%)
李怡名|65,036,000|14.36
西北投资管理(香港)有限公司-西北飞龙基金有限公司|59,747,000|13.19
中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金|41,251,000|9.11
丁碧霞|27,751,000|6.13
中国光大银行股份有限公司-博时转债增强债券型证券投资基金|23,844,000|5.26
中国工商银行股份有限公司-天弘添利债券型证券投资基金(LOF)|9,934,000|2.19
国寿养老红义固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司|9,000,000|1.99
中国工商银行股份有限公司-平安双债添益债券型证券投资基金|8,364,000|1.85
兴业银行股份有限公司-天弘多元收益债券型证券投资基金|8,208,000|1.81
张涛|6,029,000|1.33
可转换公司债券名称|本次变动前|本次变动增减|||本次变动后
||转股|赎回|回售|
新星转债|453,327,000|296,000|-|-|453,031,000
报告期转债累计转股情况
可转换公司债券名称|新星转债
报告期转股额(元)|296,000
报告期转股数(股)|12,397
累计转股数(股)|5,951,873
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)|3.7199
尚未转股额(元)|453,031,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)|76.1397
截至2022 年12 月31 日,公司总资产318,909.52 万元,总负债145,678.46 万元,资产负债率为45.68%。
2022 年6 月23 日,中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《2020 年深圳市新星轻合金材料股份有限公司可转换公司债券2022 年跟踪评级报告》,公司主体信用评级结果为“AA-”,公司债券信用评级结果为“AA-”,评级展望为“稳定”。
未来公司偿还上述可转债本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流,公司将根据可转债转股及到期持有情况,合理调度分配资金,保证按期支付到期利息和本金。
容诚审字[2023]518Z0438 号
深圳市新星轻合金材料股份有限公司全体股东:
我们审计了深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下简称深圳新星公司)财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了深圳新星公司2022 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于深圳新星公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
相关信息参见财务报表附注五、38 及附注七、61。
深圳新星公司营业收入主要来自于铝晶粒细化剂的生产销售,2022 年度的营业收入为152,430.27 万元,由于营业收入的确认对财务报表影响较为重大且收入是深圳新星公司的关键业绩指标之一,从而存在深圳新星公司管理层(以下简称管理层)为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,因此,我们将收入确认识别为关键审计事项。
(1)了解销售业务具体流程和单据、与收入确认相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;
(2)检查主要的销售合同,识别单项履约义务,识别与控制权转移相关的条款,考虑商品控制权转移时点,评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定;
(3)通过公开渠道查询和了解主要客户或新增客户的背景信息,如工商登记资料等,确认主要客户与深圳新星公司及关联方是否存在潜在未识别的关联方关系;
(4)检查双方交易合同,了解公司主要产品的定价方式和客户账期,对营业收入按月度、产品、客户等实施分析程序,比较各年度的交易价格并与公开市场价格进行合理性比较,识别是否存在重大或异常波动,并查明波动原因;
(5)向主要客户函证当期销售额和应收款项余额。对于经销客户,进一步函证经销商与下游客户的销售数据;
(6)检查主要客户合同、发票、送货签收单、回款记录等支持性文件;
(7)抽样对资产负债表日前后确认的营业收入核对至送货单等支持性文件,评价营业收入是否在恰当期间。
相关信息参见财务报表附注五、15 及附注七、9。
截至2022 年12 月31 日,深圳新星公司存货余额为29,476.76 万元,存货跌价准备为6,423.41万元。存货跌价准备计提是否充分对财务报表影响重大,涉及重大管理层判断,我们将存货跌价准备确定为关键审计事项。
我们对存货跌价准备实施的相关程序主要包括:
(1)了解计提存货跌价准备的流程和内部控制,测试关键内部控制设计和执行的有效性;
(2)了解深圳新星公司产品特性和存货跌价准备计提政策,评估管理层对于存货跌价准备的计提方法和相关假设是否谨慎、合理;
(3)取得深圳新星公司年末的存货清单,了解期末存货库龄状况;
(4)对存货盘点进行了监盘,关注存货的呆滞状况等;
(5)获取公司存货跌价准备计算表,检查存货跌价准备计提的准确性。
深圳新星公司管理层对其他信息负责。其他信息包括深圳新星公司2022 年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估深圳新星公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算深圳新星公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督深圳新星公司的财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对深圳新星公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致深圳新星公司不能持续经营。
(6)就深圳新星公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
(此页无正文,为深圳新星公司容诚审字[2023]518Z0438 号报告之签字盖章页。)
聂勇(项目合伙人)
郭春林
曾广斌
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金|七、1|365,766,709.90|164,881,214.45
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|七、4|359,726,186.52|454,433,048.59
应收账款|七、5|484,274,709.69|361,065,680.60
应收款项融资|七、6|120,326,075.66|191,608,048.02
预付款项|七、7|7,368,187.35|21,907,853.50
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|七、8|9,310,915.21|8,881,066.83
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|七、9|230,533,446.16|178,586,787.38
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|七、12|8,805,029.48|9,530,162.97
其他流动资产|七、13|17,760,375.02|38,450,634.95
流动资产合计||1,603,871,634.99|1,429,344,497.29
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|七、16|15,433,723.38|23,099,926.48
长期股权投资|七、17|43,935,710.87|37,081,024.91
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产|七、21|1,117,606,445.06|979,502,970.48
在建工程|七、22|223,147,443.56|104,990,956.51
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|七、25|611,718.57|1,145,091.85
无形资产|七、26|111,118,700.15|105,228,894.92
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|七、29|4,513,223.14|7,642,186.71
递延所得税资产|七、30|21,714,350.06|11,840,713.39
其他非流动资产|七、31|47,142,207.78|26,664,727.55
非流动资产合计||1,585,223,522.57|1,297,196,492.80
资产总计||3,189,095,157.56|2,726,540,990.09
流动负债:|||
短期借款|七、32|329,555,516.29|150,359,333.34
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|七、35|97,060,000.00|80,000,000.00
应付账款|七、36|124,394,975.11|33,844,982.47
预收款项|||
合同负债|七、38|1,560,511.53|14,044,990.79
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|七、39|9,053,555.77|8,181,654.50
应交税费|七、40|6,385,181.93|12,972,525.63
其他应付款|七、41|885,035.90|308,875.75
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|七、43|96,140,254.55|75,276,731.18
其他流动负债|七、44|135,134,907.10|101,763,717.59
流动负债合计||800,169,938.18|476,752,811.25
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|七、45|239,500,000.00|68,030,000.00
应付债券|七、46|385,434,254.67|358,938,776.53
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|七、47|340,697.99|623,986.15
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|七、50|175,065.39|1,817,157.05
递延收益|七、51|31,164,693.53|31,423,618.49
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计||656,614,711.58|460,833,538.22
负债合计||1,456,784,649.76|937,586,349.47
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|七、53|165,951,873.00|165,939,476.00
其他权益工具|七、54|114,764,554.55|118,412,859.34
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|七、55|722,350,585.43|728,166,570.02
减:库存股|七、56|35,002,883.00|35,002,883.00
其他综合收益|||
专项储备|七、58|892,693.59|
盈余公积|七、59|63,208,303.21|63,208,303.21
一般风险准备|||
未分配利润|七、60|700,145,381.02|748,230,315.05
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||1,732,310,507.80|1,788,954,640.62
少数股东权益|||
所有者权益(或股东权益)合计||1,732,310,507.80|1,788,954,640.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计||3,189,095,157.56|2,726,540,990.09
公司负责人:陈学敏主管会计工作负责人:卢现友会计机构负责人:闫庆美
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金||143,904,683.55|87,511,530.61
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据||22,457,465.14|80,020,672.96
应收账款|十七、1|42,235,681.12|132,337,263.47
应收款项融资||7,969,369.01|55,100,746.70
预付款项||142,551,887.29|191,698,313.29
其他应收款|十七、2|1,022,578,212.20|686,012,565.19
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||17,483,840.17|35,660,785.99
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产||8,805,029.48|9,530,162.97
其他流动资产|||
流动资产合计||1,407,986,167.96|1,277,872,041.18
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款||15,433,723.38|23,099,926.48
长期股权投资|十七、3|990,222,357.02|961,981,452.39
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产||54,416,873.51|68,699,866.34
在建工程||11,479,643.43|1,044,731.04
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||611,718.57|1,145,091.85
无形资产||11,975,505.80|12,542,405.24
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||3,580,693.65|5,980,547.54
递延所得税资产||17,759,417.97|15,775,303.99
其他非流动资产||-|321,196.64
非流动资产合计||1,105,479,933.33|1,090,590,521.51
资产总计||2,513,466,101.29|2,368,462,562.69
流动负债:|||
短期借款||130,111,861.11|90,118,333.34
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据||50,000,000.00|70,000,000.00
应付账款||16,451,666.48|16,949,301.20
预收款项|||
合同负债||1,376,173.84|619,633.00
应付职工薪酬||5,827,166.07|5,485,986.00
应交税费||4,017,499.76|10,223,163.17
其他应付款||5,574,035.23|6,929,626.86
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||84,112,309.34|75,276,731.18
其他流动负债||1,798,438.44|10,454,912.29
流动负债合计||299,269,150.27|286,057,687.04
非流动负债:|||
长期借款||221,500,000.00|68,030,000.00
应付债券||385,434,254.67|358,938,776.53
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||340,697.99|623,986.15
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债||175,065.39|1,817,157.05
递延收益||22,827,200.04|22,750,618.49
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计||630,277,218.09|452,160,538.22
负债合计||929,546,368.36|738,218,225.26
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||165,951,873.00|165,939,476.00
其他权益工具||114,764,554.55|118,412,859.34
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||722,350,585.43|728,166,570.02
减:库存股||35,002,883.00|35,002,883.00
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积||63,208,303.21|63,208,303.21
未分配利润||552,647,299.74|589,520,011.86
所有者权益(或股东权益)合计||1,583,919,732.93|1,630,244,337.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计||2,513,466,101.29|2,368,462,562.69
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入|七、61|1,524,302,684.40|1,375,705,908.24
其中:营业收入||1,524,302,684.40|1,375,705,908.24
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||1,532,234,685.85|1,373,115,568.60
其中:营业成本|七、61|1,370,689,410.15|1,222,411,869.19
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|七、62|8,496,310.32|9,079,558.39
销售费用|七、63|558,115.76|5,883,218.56
管理费用|七、64|42,262,565.40|39,230,133.12
研发费用|七、65|68,326,282.67|57,338,740.57
财务费用|七、66|41,902,001.55|39,172,048.77
其中:利息费用||47,935,803.26|41,834,647.96
利息收入||6,262,866.58|3,125,901.12
加:其他收益|七、67|12,921,541.67|9,485,989.87
投资收益(损失以“-”号填列)|七、68|12,858,561.43|24,794,256.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||12,854,685.96|11,318,095.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||-1,819,805.56|-
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|七、71|-7,778,986.93|-4,924,556.28
资产减值损失(损失以“-”号填列)|七、72|-64,234,105.86|-461,463.57
资产处置收益(损失以“-”号填列)|七、73|-|40,975.17
三、营业利润(亏损以“-”号填列||-54,164,991.14|31,525,541.77
加:营业外收入|七、74|183,904.39|356,546.19
减:营业外支出|七、75|2,215,780.56|3,174,492.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||-56,196,867.31|28,707,595.12
减:所得税费用|七、76|-8,111,933.28|-74,578.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列||-48,084,934.03|28,782,173.97
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-48,084,934.03|28,782,173.97
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||-48,084,934.03|28,782,173.97
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|||
六、其他综合收益的税后净额|||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
1.不能重分类进损益的其他综合收益|||
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额|||
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||-48,084,934.03|28,782,173.97
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||-48,084,934.03|28,782,173.97
(二)归属于少数股东的综合收益总额|||
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||-0.29|0.18
(二)稀释每股收益(元/股)||-0.29|0.18
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、营业收入|十七、4|179,498,717.58|486,904,811.24
减:营业成本|十七、4|171,622,252.29|439,414,553.76
税金及附加||1,672,134.01|3,268,916.27
销售费用||-609,258.92|3,850,124.32
管理费用||22,837,106.35|21,335,512.88
研发费用||11,788,722.61|15,492,792.93
财务费用||16,537,033.26|38,222,664.86
其中:利息费用||43,805,781.19|39,411,797.84
利息收入||27,330,830.71|1,572,556.83
加:其他收益||8,338,697.18|8,222,857.88
投资收益(损失以“-”号填列)|十七、5|12,213,767.67|32,440,710.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||12,854,685.96|11,318,095.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||-808,861.11|-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-15,272,285.85|-4,412,768.08
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-|-461,463.57
资产处置收益(损失以“-”号填列)|||
二、营业利润(亏损以“-”号填列||-39,069,093.02|1,109,583.32
加:营业外收入||44,911.81|3,876.25
减:营业外支出||168,966.78|2,426,535.27
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||-39,193,147.99|-1,313,075.70
减:所得税费用||-2,320,435.87|-2,245,446.06
四、净利润(净亏损以“-”号填列||-36,872,712.12|932,370.36
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-36,872,712.12|932,370.36
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||-36,872,712.12|932,370.36
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||791,048,179.92|1,081,809,580.20
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||42,546,476.58|-
收到其他与经营活动有关的现金|七、78(1)|18,126,963.09|11,715,864.13
经营活动现金流入小计||851,721,619.59|1,093,525,444.33
购买商品、接受劳务支付的现金||880,218,145.90|1,173,552,886.65
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||68,368,590.54|54,337,773.48
支付的各项税费||23,699,030.25|35,271,285.56
支付其他与经营活动有关的现金|七、78(2)|25,821,855.99|38,993,313.87
经营活动现金流出小计||998,107,622.68|1,302,155,259.56
经营活动产生的现金流量净额||-146,386,003.09|-208,629,815.23
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||10,175,117.69|-
取得投资收益收到的现金|||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||400.00|-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流入小计||10,175,517.69|-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||64,791,616.11|53,838,962.92
投资支付的现金|||
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|七、78(4)|-|94,673.32
投资活动现金流出小计||64,791,616.11|53,933,636.24
投资活动产生的现金流量净额||-54,616,098.42|-53,933,636.24
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
取得借款收到的现金||662,180,194.44|231,966,733.21
收到其他与筹资活动有关的现金|七、78(5)|-|250,000,000.00
筹资活动现金流入小计||662,180,194.44|481,966,733.21
偿还债务支付的现金||291,580,000.00|349,190,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||22,631,497.21|12,728,424.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|||
支付其他与筹资活动有关的现金|七、78(6)|644,666.60|282,430,112.00
筹资活动现金流出小计||314,856,163.81|644,348,536.72
筹资活动产生的现金流量净额||347,324,030.63|-162,381,803.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||4.97|-1.26
五、现金及现金等价物净增加额||146,321,934.09|-424,945,256.24
加:期初现金及现金等价物余额||161,016,684.81|585,961,941.05
六、期末现金及现金等价物余额||307,338,618.90|161,016,684.81