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2021年7月27日,公司召开了第四届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》,于2021年7月28日披露了《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2021-064)。公司名称由“辽宁大金重工股份有限公司“变更为“大金重工股份有限公司”。
2021年9月16日,公司召开第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2020
年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。本次复核解除限售激励对象为1人,解除限售股份数为40万股,占公司目前总股本的0.0720%。
2022年1月12日,公司召开第四届董事会第五十一次会议、第四届监事会第二十一次会议,并于2022年1月28日召开的2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》,同意对离职激励对象已授予但尚未解锁的预留部分限制性股票3,000股进行回购注销。
2022年1月21日,公司召开2022年第一次临时股东大会审议,审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》。
2022年9月29日,公司收到中国证监会《关于核准大金重工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2256号)。
截至2022年12月9日,公司非公开发行A股股票人民币普通股82,088,349股,每股发行价格为37.35元,募集资金总额为人民币3,065,999,835.15元,扣除各项发行费用人民币6,892,064.48元(不含税),实际募集资金净额为人民币
3,059,107,770.67元,其中新增股本人民币82,088,349.00元,余额人民币2,977,019,421.67元转入资本公积。本次发行完成后,公司注册资本由人民币555,661,000.00元变更为637,749,349.00元。
公司的母公司:阜新金胤能源咨询有限公司。实际控制人:金鑫。财务报表业经公司董事会于2023年4月27日批准报出。
本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。
本公司自报告期期末起12个月具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、10、金融工具”、“五、24、固定资产”、“五、39、收入”。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算,详见本附注“五、22、长期股权投资”。
资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率。处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。
3.资产终止确认和金融资产转移
5.金融资产和金融负债的公允价值的确认方法
公司执行金融工具时涉及到本公司业务的金融资产具体划分情况如下:
对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款、应收款项融资、发放贷款及垫款以及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备,对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、发放贷款及垫款以及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资以及长期应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确认的组合依据和预期信用损失的办法如下:
(1)应收票据确认组合的依据及计算预期信用损失方法:
应收票据银行承兑汇票以银行承兑汇票中承兑银行的信用评级作为信用风险特征
商业承兑汇票以商业承兑汇票中承兑公司的信用评级作为信用风险特征
(2)应收账款确认组合的依据及计算预期信用损失方法:
项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法应收账款
低风险信用组合
参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,该组合预期信用损失率为0
(3)应收款项融资确认组合的依据及计算预期信用损失方法:
项目分类项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票以银行承兑汇票中承兑银行的信用评级作为信用风险特征商业承兑汇票以商业承兑汇票中承兑公司的信用评级作为信用风险特征
(4)其他应收账款确认组合的依据及计算预期信用损失方法:
其他应收款-应收股利
合并范围外关联方
参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收股利的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
合并范围内关联方
应收其他款项
参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收其他款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
存货分类为:原材料、周转材料、委托加工物资、合同履约成本等。
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。
房屋及建筑物年限平均法20-30 4 3.20-4.80机器设备年限平均法12-20 4 4.80-8.00运输设备年限平均法6 4 16.00
港务设施及其辅助设施
年限平均法50 4 1.92
其他年限平均法5 4 19.20
项目预计使用寿命(年)摊销方法依据
土地使用权50 土地使用年限土地使用权专利权5-10 预计使用年限专利权软件3-5 预计使用年限软件
海域使用权50 海域使用年限海域使用权
(4)减值测试
详见本附注“五、31、长期资产减值”
公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。(1)内销收入确认:公司将产品发运给客户,交付并经客户签收后确认销售收入;(2)外销收入确认:采用FOB和CIF模式进行交易的客户,货物装船离岸,完成报关手续、取得报关单和提单,在提单日期的当月确认收入;采用EXW模式进行交易的客户,公司于买方指定承运人上门提货时间作为收入确认时点,公司以买方指定承运人签收确认的货物签收单作为收入的确认依据。
2.确认时点
3.会计处理
售后租回交易中的资产转让属于销售的,公司作为出租人对资产购买进行会计处理,并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理;售后租回交易中的资产转让不属于销售的,公司作为出租人不确认被转让资产,但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、10、金融工具”。
□适用不适用
本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《准则解释第15号》、《财会〔2022〕13号》及《准则解释第16号》的规定和要求进行的变更。
具体内容详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《准则解释第15号》、《财会〔2022〕13号》及《准则解释第16号》的规定和要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。
6、13
城市维护建设税按实际缴纳的增值税及消费税计缴7
企业所得税按应纳税所得额计缴15、25存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
本公司15.00蓬莱大金海洋重工有限公司15.00大金重工(烟台)海上风电有限公司25.00兴安盟大金重工有限公司15.00张家口大金风电装备有限公司15.00大金重工(烟台)风电有限公司25.00阳江大金风电海洋工程科技有限公司25.00张家口大金风电叶片有限公司25.00汕头大金风电海洋工程科技有限公司25.00大金重工欧洲有限责任公司32.275大金重工波兰有限责任公司19.00北京金胤资本管理有限公司25.00彰武金科电力新能源有限公司25.00彰武平安电力新能源有限公司25.00彰武金智电力新能源有限公司25.00彰武苇子沟电力新能源有限公司25.00彰武金胤电力新能源有限公司25.00彰武西六家子电力新能源有限公司25.00张家口金源新能源有限公司25.00尚义金铎新能源有限公司25.00张家口金帛新能源有限公司25.00尚义金铄新能源有限公司25.00张家口金泰新能源有限公司25.00尚义金瑞新能源有限公司25.00张家口翰风新能源有限公司25.00尚义金弘新能源有限公司2
5.00烟台金胤新能源有限公司25.00宕昌金智新能源电力有限公司25.00宕昌金铄新能源电力有限公司25.00汕头金朔新能源开发有限公司25.00汕头金朔风力发电有限公司25.00阳江金渤新能源开发有限公司25.00阳江金渤风电开发有限公司25.00阳江金祺新能源开发有限公司25.00阳江金祺风电开发有限公司25.00阳江金泓新能源开发有限公司25.00阳江金泓风电开发有限公司25.00阳江金祥新能源开发有限公司25.00阳江金祥风电开发有限公司25.00唐山金胤新能源科技有限公司25.00北京金琭新能源科技有限公司25.00大连大金卓远重工有限公司25.00阜新大金风电叶片有限责任公司25.00彰武大金风电设备制造有限责任公司25.00烟台大金母港风电有限公司25.00大金新能源重装(乳山)有限公司25.00盘锦大金海洋工程有限公司25.00
1、经辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局批准,本公司被认定为高新技术企业,公司高新技术企业证书编号GR202121000027,证书有效期自2018年7月至2021年7月;本年更新高新技术企业证书编号
GR2021210000480,有效期2021年9月至2024年9月,2022度本公司适用15%的所得税税收优惠。
2、经山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局批准,蓬莱大金海洋重工有限公司被认定为高新技术企业,公司高新技术企业证书编号GR201937000435,证书有效期自2019年1月至2021年12月;本年更新高新技术企业证书编号GR202237005222,有效期2022年12月至2025年12月,2022度蓬莱大金海洋重工有限公司适用15%的所得税税收优惠。
3、经内蒙古自治区科学技术厅、内蒙古自治区财政厅、国家税务总局内蒙古自治区税务局批准,兴安盟大金重工有限公司被认定为高新技术企业,公司高新技术企业证书编号GR202115000396,证书有效期自2021年12月至2024年12月,2022年度兴安盟大金重工有限公司适用15%的所得税税收优惠。
4、经河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局批准,张家口大金风电装备有限公司被认定为高新技术企业,公司高新技术企业证书编号GR202213001226,证书有效期自2022年10月至2025年10月,2022年度张家口大金风电装备有限公司适用15%的所得税税收优惠。
库存现金7,370.90 4,768.44银行存款3,575,792,582.02 654,750,876.31其他货币资金476,670,435.50 656,187,738.48合计4,052,470,388.42 1,310,943,383.23其中:存放在境外的款项总额3,448,729.34 5,165,930.64其他说明:
银行承兑汇票保证金422,493,334.16 545,320,038.25保函保证金23,420,105.16 31,976,949.44质押票据保证金29,366,460.70 35,426,855.34远期结售汇保证金558,010.16 37,086,579.67资金冻结830,000.00 6,367,202.11存出投资款2,525.32 10,113.67
合计476,670,435.50 656,187,738.48
截至2022年12月31日,其他货币资金中保函保证金23,420,105.16元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。
商业承兑票据1,000,000.00合计1,000,000.00
3,110,080.00
2,488,064.0
80.00% 622,016.00
14,534,280.
11,627,424.
80.00% 2,906,856.00
1,880,570,576.79
111,539,369.73
5.93%
1,769,031,207.06
1,199,481,923.64
85,059,876.
7.09%
1,114,422,04
6.91
1,883,680,656.79
114,027,433.73
1,769,653,223.06
1,214,016,203.64
96,687,300.
1,117,328,90
按单项计提坏账准备:2,488,064.00
按组合计提坏账准备:111,539,369.73
客户六3,034,280.00 2,427,424.00 80.00% 货款存在逾期支付客户七75,800.00 60,640.00 80.00% 货款存在逾期支付合计3,110,080.00 2,488,064.00
1 年以内1,658,727,877.83 82,936,393.90 5.00%1 至2 年184,889,625.63 18,488,962.56 10.00%2 至3 年32,412,674.11 6,482,534.82 20.00%3 至4 年
4 至5 年2,102.32 840.93 40.00%5 年以上4,538,296.90 3,630,637.52 80.00%合计1,880,570,576.79 111,539,369.73
确定该组合依据的说明:依据账龄组合确认。
1 年以内(含1 年)1,658,727,877.831 至2 年184,889,625.632 至3 年32,412,674.113 年以上7,650,479.224 至5 年2,102.325 年以上7,648,376.90合计1,883,680,656.79
单项计提11,627,424.00 60,640.00 9,200,000.00 2,488,064.00账龄组合85,059,876.73 81,119,139.90 54,639,646.90 111,539,369.73合计96,687,300.73 81,179,779.90 63,839,646.90 114,027,433.73
客户六11,500,000.00 电汇及银行承兑汇票合计11,500,000.00
客户二247,908,269.67 13.16% 12,395,413.48客户一150,982,327.71 8.02% 7,549,116.39客户七105,320,648.64 5.59% 5,513,774.31客户八88,356,391.56 4.69% 4,417,819.58客户九83,789,756.97 4.45% 4,189,487.85合计676,357,394.55 35.91%
应收票据375,298,033.27 207,358,360.71合计375,298,033.27 207,358,360.71应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
上年年末余额本期新增本期终止确认其他变动期末余额
应收票据-银行承兑汇票196,376,170.71 1,556,167,404.85 1,399,110,327.52 353,433,248.04供应链票据10,982,190.00 143,231,973.25 132,349,378.02 21,864,785.23
合计207,358,360.71 1,699,399,378.10 1,531,459,705.54 375,298,033.27
1.期末公司已质押的应收款项融资
项目期末已质押金额项目期末已质押金额
银行承兑汇票48,276,699.60
合计48,276,699.60
2.期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
银行承兑汇票564,720,349.84供应链票据52,442,048.15
合计617,162,397.99
1 年以内406,248,326.77 99.43% 200,634,725.54 98.71%1 至2 年2,324,500.00 0.57% 2,619,489.20 1.29%合计408,572,826.77 203,254,214.74
预付对象期末余额占预付款项期末余额合计数的比例(%)供应商五130,979,560.98 32.06供应商二92,965,815.26 22.75供应商四50,742,212.36 12.42供应商一41,239,726.26 10.09供应商六33,079,781.09 8.1合计349,007,095.95 85.42
其他应收款355,280,093.41 82,677,888.76合计355,280,093.41 82,677,888.76
往来款项253,172,420.65 14,424,246.83股权转让款80,525,712.95
押金保证金14,007,555.61 65,055,099.03备用金4,581,096.55 5,828,067.43其他6,490,394.22 997,123.82合计358,777,179.98 86,304,537.11
2022年1月1日余额3,176,658.35 449,990.00 3,626,648.352022年1月1日余额在
本期计提30,531,463.00 30,531,463.00本期转回30,408,424.78 30,408,424.78本期核销252,600.00 252,600.002022年12月31日余额3,299,696.57 197,390.00 3,497,086.57损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
1 年以内(含1 年)351,641,416.631 至2 年1,754,952.082 至3 年1,625,730.083 年以上3,755,081.193 至4 年6,200.304 至5 年1,510,818.765 年以上2,238,062.13合计358,777,179.98
449,990.00 252,600.00 197,390.00
账龄组合3,176,658.35 30,531,463.00 30,408,424.78 3,299,696.57合计3,626,648.35 30,531,463.00 30,408,424.78 252,600.00 3,497,086.57其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
其他往来252,600.00其中重要的其他应收款核销情况:
尚义金智新能源有限公司往来款247,745,000.00 一年以内69.05%中广核风电有限公司股权转让款80,525,712.95 一年以内22.44%客户十其他往来6,000,000.00 1年以内1.67%
客户十一其他往来2,105,832.50 1年以内0.59% 105,291.63客户十二履约保证金1,638,108.15 1年以内;4-5年0.46% 550,243.26合计338,014,653.60 94.21% 655,534.89
原材料645,602,640.51 1,455,088.11 644,147,552.40 581,081,519.09 1,455,088.11 579,626,430.98周转材料14,982.58 14,982.58 29,085.88 29,085.88合同履约成本1,097,501,789.50 4,899,959.88 1,092,601,829.62 1,465,140,515.04 4,899,959.88 1,460,240,555.16委托加工物资9,215,742.69 3,064,248.61 6,151,494.08合计1,743,119,412.59 6,355,047.99 1,736,764,364.60 2,055,466,862.70 9,419,296.60 2,046,047,566.10
原材料1,455,088.11 1,455,088.11合同履约成本4,899,959.88 4,899,959.88委托加工物资3,064,248.61 3,064,248.61
合计9,419,296.60 3,064,248.61 6,355,047.99
应收质保金199,211,944.64 9,960,597.23 189,251,347.41 193,271,893.42 9,663,594.66 183,608,298.76合计199,211,944.64 9,960,597.23 189,251,347.41 193,271,893.42 9,663,594.66 183,608,298.76合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:
账龄组合6,854,766.91 6,557,764.34
合计6,854,766.91 6,557,764.34 ——其他说明:
待抵扣进项税58,377,715.81 88,565,490.52待认证进项税17,627,325.84 40,719,834.67预缴税费26,035,266.75 10,013,727.13待摊费用377,358.47
其他426,907.80 471,592.96合计102,844,574.67 139,770,645.28其他说明:
其他资产由以下事项形成:2012年9月1日,本公司与阜新诚达房地产开发有限公司签订建设项目委托代建合同,约定阜新诚达房地产开发有限公司为本公司全程代建大金住宅楼,目前该房产五证齐全。2020年12月31日,此住宅楼累计支出1,538.97万元,累计销售65套房屋,收入1,363.99万元,抵减收入后的住宅楼支出余额为174.98万元,已计提资产减值准备127.82万元,2022年末对该资产进行减值测试,本期计提资产减值损失4.47万元,住宅楼账面价值42.69万元。
深圳旺金金融信息服务有限公司
截至2021年12月31日,公司对深圳旺金金融信息服务有限公司(以下简称“旺金金融”)的投资成本为75,000,000.00元,公允价值变动计入其他综合收益的金额为-75,000,000.00元。2022年6月24日,旺金金融召开全体股东会议,同意公司将其所持旺金金融全部4.5359%股权以1万元转让给阜新致悦咨询管理有限公司(以下简称“阜新致悦”),其他股东放弃优先认购权。2022年8月,公司与阜新致悦签署《股权转让协议书》,约定公司将其持有旺金金融全部4.5359%以1万元转让给阜新致悦;该次股权转让已于2022年8月18日办理工商变更手续;截至2022年12月31日,公司不再持有旺金金融股权。
固定资产1,041,030,360.60 984,263,588.09合计1,041,030,360.60 984,263,588.09
项目房屋及建筑物机器设备运输设备
港务设备及其辅助设备
其他合计
1.期初余额406,470,807.58 479,875,828.74 16,962,491.17 297,299,906.47 28,300,433.04 1,228,909,467.00
2.本期增加金额15,710,912.18 446,746,262.49 340,345.04 2,423,010.95 10,235,741.20 475,456,271.86
(1)购置1,513,816.91 12,784,497.04 340,345.04 1,120,435.90 4,271,525.71 20,030,620.60
14,197,095.27 433,961,765.45 1,302,575.05 5,964,215.49 455,425,651.26
3.本期减少金额360,242,094.56 50,768.85 4,734,740.49 365,027,603.90
1,079,832.54 50,768.85 4,626,758.36 5,757,359.75
(2)处置子公司359,162,262.02 107,982.13 359,270,244.15
4.期末余额422,181,719.76 566,379,996.67 17,252,067.36 299,722,917.42 33,801,433.75 1,339,338,134.96
1.期初余额85,324,008.77 129,971,751.52 9,292,388.82 10,124,626.61 9,933,103.19 244,645,878.91
2.本期增加金额15,185,681.21 31,418,266.96 1,200,500.16 5,805,672.48 4,550,877.09 58,160,997.90
(1)计提15,185,681.21 31,418,266.96 1,200,500.16 5,805,672.48 4,550,877.09 58,160,997.90
3.本期减少金额3,346,187.52 48,738.10 1,104,176.83 4,499,102.45
(1)处置或795,334.32 48,738.10 1,096,409.73 1,940,482.15
(2)处置子公司2,550,853.20 7,767.10 2,558,620.30
4.期末余额100,509,689.98 158,043,830.96 10,444,150.88 15,930,299.09 13,379,803.45 298,307,774.36
1.期末账面价值321,672,029.78 408,336,165.71 6,807,916.48 283,792,618.33 20,421,630.30 1,041,030,360.60
2.期初账面价值321,146,798.81 349,904,077.22 7,670,102.35 287,175,279.86 18,367,329.85 984,263,588.09
在建工程902,948,109.31 63,830,198.81合计902,948,109.31 63,830,198.81
彰武风电项目810,326,935.42 810,326,935.42 5,828,386.02 5,828,386.02提质扩模项目31,449,504.79 31,449,504.79 30,285,877.99 30,285,877.99阳江-润龙项目26,346,595.02 26,346,595.02
七期技改项目22,540,954.89 22,540,954.89阜新叶片项目7,966,652.27 7,966,652.27
三期技改扩建项目2,941,721.70 2,941,721.70 3,310,298.86 3,310,298.86蓬莱叶片项目918,900.43 918,900.43 352,938.65 352,938.65张家口叶片项目357,229.65 357,229.65
八道沟200MW风电场项目
52,133.80 52,133.80
张家口尚义项目47,481.34 47,481.34 52,837.98 52,837.98尚义六号地风电场23,999,859.31 23,999,859.31合计902,948,109.31 902,948,109.31 63,830,198.81 63,830,198.81
彰武风电项目
1,800,000,000.00
5,828,386.02
804,498,549.40
810,326,935.42
45.01% 72%
17,254,835.28
5.11%
自筹资金及募集资金
提质扩模项目
300,000,000.00
30,285,877.99
6,919,273.05
5,755,646.25
31,449,504.79
25.61% 30%
阳江-润龙项目
26,383,332.80
36,737.78
26,346,595.02
17.59% 70%
七期技改扩建项目
126,000,000.00
99,250,925.50
76,709,970.61
22,540,954.89
78.77% 78.77%
阜新叶片项目
537,371,800.00
7,966,652.27
1.48% 1.48%
三期技改扩建项目
106,000,000.00
3,310,298.86
6,077,259.82
6,445,836.98
2,941,721.70
83.88% 83.88%
蓬莱叶片项目
812,220,000.00
352,938.65
565,961.78
918,900.43
9.50% 9.50%
六期技改扩建项目
93,320,000.00
3,372,125.66
57.89% 100%
尚义六号地风电场
409,796,400.00
23,999,859.31
335,162,402.71
359,162,262.02
83.62% 100%
4,334,708,200.00
63,777,360.83
1,290,196,482.99
451,482,579.30
902,491,264.52
1.期初余额28,435,749.71 59,359,206.05 87,794,955.76
2.本期增加金额43,659,460.32 43,659,460.32新增租赁43,659,460.32 43,659,460.32
3.本期减少金额6,269,674.35 59,359,206.05 65,628,880.40
(1)处置6,269,674.35 6,269,674.35
(2)处置子公司59,359,206.05 59,359,206.05
4.期末余额65,825,535.68 65,825,535.68
1.期初余额2,401,808.16 1,211,412.37 3,613,220.53
2.本期增加金额12,103,215.81 4,804,781.28 16,907,997.09
(1)计提12,103,215.81 4,804,781.28 16,907,997.09
3.本期减少金额2,089,891.44 6,016,193.65 8,106,085.09
(1)处置2,089,891.44 2,089,891.44
(2)处置子公司6,016,193.65 6,016,193.65
4.期末余额12,415,132.53 12,415,132.53
1.期末账面价值53,410,403.15 53,410,403.15
2.期初账面价值26,033,941.55 58,147,793.68 84,181,735.23其他说明:
项目土地使用权专利权非专利技术软件海域使用权合计
1.期初余额164,792,158.83 13,166,215.64 1,672,943.71 39,010,013.40 218,641,331.58
2.本期增加金额44,312,052.79 35,398.23 44,347,451.02
(1)购置44,312,052.79 35,398.23 44,347,451.02
(3)企业合并
4.期末余额209,104,211.62 13,166,215.64 1,708,341.94 39,010,013.40 262,988,782.60
1.期初余额15,709,135.62 6,887,113.22 925,901.97 8,042,914.83 31,565,065.64
2.本期增加金额4,139,036.00 1,249,574.17 185,980.57 805,528.92 6,380,119.66
(1)计提4,139,036.00 1,249,574.17 185,980.57 805,528.92 6,380,119.66
4.期末余额19,848,171.62 8,136,687.39 1,111,882.54 8,848,443.75 37,945,185.30
1.期末账面价值189,256,040.00 5,029,528.25 596,459.40 30,161,569.65 225,043,597.30
2.期初账面价值149,083,023.21 6,279,102.42 747,041.74 30,967,098.57 187,076,265.94本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
资产减值准备133,840,165.52 20,104,725.68 119,146,840.34 17,873,287.44内部交易未实现利润6,790,526.13 1,018,578.92可抵扣亏损8,894,736.80 2,223,684.20 3,485,710.76 871,427.69固定资产折旧(年
限)
5,302.40 795.36 254,320.53 38,148.08
股份支付费用(限制性股票)
11,568,000.00 1,735,200.00 1,277,310.00 191,596.50
75,000,000.00 11,250,000.00
使用权资产27,176,128.07 4,076,419.20 1,754,655.96 438,663.99合计181,484,332.79 28,140,824.44 207,709,363.72 31,681,702.62
固定资产加计扣除130,780,059.32 19,617,008.90 49,292,443.40 7,393,866.51租赁负债25,910,403.15 3,886,560.47 279,703.84 69,925.96合计156,690,462.47 23,503,569.37 49,572,147.24 7,463,792.47
递延所得税资产19,388,403.71 8,752,420.73 31,681,702.62递延所得税负债19,388,403.71 4,115,165.66 7,463,792.47
可抵扣暂时性差异250,000.00可抵扣亏损3,753,135.63 5,916,778.40合计3,753,135.63 6,166,778.40
20232024
2025 293,340.88 5,139,435.722026 777,342.68 777,342.682027 2,682,452.07
合计3,753,135.63 5,916,778.40其他说明:
预付工程及设备款37,783,569.08 37,783,569.08 7,065,176.03 7,065,176.03合计37,783,569.08 37,783,569.08 7,065,176.03 7,065,176.03其他说明:
质押借款40,000,000.00信用借款426,079,140.36 182,252,381.31合计426,079,140.36 222,252,381.31短期借款分类的说明:
本年度母公司及子公司通过票据贴现借款融资30,000.00万元,截至2022年末尚未到期。
银行承兑汇票1,728,263,823.30 1,653,980,141.80合计1,728,263,823.30 1,653,980,141.80本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
1 年以内(含1 年)401,825,531.37 358,018,014.471-2 年(含2 年)8,518,907.88 17,078,291.662-3 年(含3 年)8,382,043.60 955,191.063 年以上3,379,820.45 2,813,083.48合计422,106,303.30 378,864,580.67
供应商七3,313,659.56 合同未履行完毕供应商八2,042,812.92 合同未履行完毕供应商九1,620,522.93 合同未履行完毕供应商十1,239,182.00 合同未履行完毕供应商十一1,043,330.00 合同未履行完毕合计9,259,507.41
货款694,388,236.89 610,338,778.64合计694,388,236.89 610,338,778.64报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
一、短期薪酬9,555,473.42 146,841,952.28 146,600,556.60 9,796,869.10
12,622,511.64 12,622,482.14 29.50
三、辞退福利245,330.47 245,330.47
合计9,555,473.42 159,709,794.39 159,468,369.21 9,796,898.60
1、工资、奖金、津贴和补贴8,036,346.33 127,222,331.05 126,068,383.60 9,190,293.78
2、职工福利费1,470,483.60 7,254,895.74 8,230,754.33 494,625.01
3、社会保险费7,341,685.95 7,341,685.95其中:医疗保险费6,246,554.74 6,246,554.74
工伤保险费982,013.00 982,013.00生育保险费113,118.21 113,118.21
4、住房公积金3,509,285.80 3,509,285.80
5、工会经费和职工教育经费48,643.49 1,513,753.74 1,450,446.92 111,950.31合计9,555,473.42 146,841,952.28 146,600,556.60 9,796,869.10
1、基本养老保险12,174,977.92 12,174,977.92
2、失业保险费447,533.72 447,504.22 29.50合计12,622,511.64 12,622,482.14 29.50其他说明:
增值税32,987,779.87 509,825.11企业所得税9,510,835.76 15,620,463.60个人所得税4,648,395.76 4,977,069.15城市维护建设税2,614,963.45 1,096,606.14教育费附加1,127,538.18 469,974.05土地使用税859,278.49 1,239,090.57地方教育费附加751,692.12 313,316.04房产税625,141.31 559,793.35印花税548,884.58 90,745.80合计53,674,509.52 24,876,883.81其他说明:
其他应付款86,158,423.05 49,180,111.50合计86,158,423.05 49,180,111.50
工程应付款42,645,441.47 20,425,804.63保证金18,506,788.48 11,324,591.28运费14,488,233.43 5,197,222.49往来款8,854,157.46 3,071,707.01限制性股票回购义务843,000.00 3,274,860.00其他820,802.21 5,885,926.09合计86,158,423.05 49,180,111.50
供应商十二6,099,149.55 项目未完结供应商十三1,083,700.00 项目未完结合计7,182,849.55
一年内到期的长期借款4,515,631.11一年内到期的长期应付款71,088,472.22
一年内到期的租赁负债3,458,169.38 8,285,165.88合计79,062,272.71 8,285,165.88其他说明:
待转销项税43,994,609.10 79,017,559.95合计43,994,609.10 79,017,559.95短期应付债券的增减变动:
抵押借款394,000,000.00合计394,000,000.00长期借款分类的说明:
应付租赁款31,520,943.52 128,814,821.88减:未确认融资费用-4,344,815.45 -44,144,391.65减:一年内到期的租赁负债-3,458,169.38 -8,285,165.88合计23,717,958.69 76,385,264.35
长期应付款493,454,993.84 232,590,821.89专项应付款109,103,556.69 109,525,808.01合计602,558,550.53 342,116,629.90
兴业售后回租款64,436,250.00 203,254,999.99三峡租赁回租款429,018,743.84
应付设备款29,335,821.90合计493,454,993.84 232,590,821.89
项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因新厂区搬迁款109,525,808.01 422,251.32 109,103,556.69
合计109,525,808.01 422,251.32 109,103,556.69其他说明:
项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助188,801,577.87 4,639,528.44 184,162,049.43
合计188,801,577.87 4,639,528.44 184,162,049.43 --涉及政府补助的项目:
山东蓝半财政资金
12,304,422.06 961,947.24 11,342,474.82 与资产相关
补助港口(港航)建设专项资金
118,559,999.96 2,432,000.00 116,127,999.96 与资产相关
港航建设养护资金
5,771,544.41 119,146.72 5,652,397.69 与资产相关
强市补助-技改生产性设备投入
1,001,890.90 91,080.96 910,809.94 与资产相关
土地补贴款51,163,720.54 1,035,353.52 50,128,367.02 与资产相关合计188,801,577.87 4,639,528.44 184,162,049.43
555,664,000.00 82,088,349.00 -3,000.00 82,085,349.00 637,749,349.00
2022年1月28日,公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》,同意对离职激励对象已授予但尚未解锁的预留部分限制性股票3,000股进行回购注销。
2022年9月29日,公司收到中国证监会《关于核准大金重工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2256号),本次非公开发行新增股份82,088,349股。
经过上述限制性股票回购注销和本次非公开发行新股后,公司股本变更为637,749,349.00元。
资本溢价(股本溢价)812,127,820.38 2,992,054,313.52 3,804,182,133.90其他资本公积9,046,375.82 2,183,450.00 8,801,875.82 2,427,950.00合计821,174,196.20 2,994,237,763.52 8,801,875.82 3,806,610,083.90其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
1、资本公积-股本溢价本年增加:
2022年12月9日,公司非公开发行A股股票人民币普通股82,088,349股,每股发行价格为37.35元,实际募集资金净额为人民币3,059,107,770.67元,其中新增股本人民币82,088,349.00元,余额人民币2,977,019,421.67元转入资本公积-股本溢价。
公司2017年预留授予部分第三个解除限售条件以及2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售条件已成就,将原计入其他资本公积的股权激励成本8,799,415.82元转为股本溢价,同时已解锁限售股税法实际可抵扣金额大于累计股权激励费用的影响6,235,476.03元计入股本溢价。
2、其他资本公积本年增加:
公司本期限制性股票激励计划在本期分摊股权激励成本570,500.00元;评估本期税法可抵扣金额大于累计股权激励费用的影响,增加资本公积-其他资本公积1,612,950.00元。
3、其他资本公积本年减少:
公司本期对离职激励对象已授予但尚未解锁的预留部分限制性股票3,000股进行回购注销,回购注销部分冲销资本公积-其他资本公积2,460.00元。
限制性股票激励3,274,860.00 2,431,860.00 843,000.00合计3,274,860.00 2,431,860.00 843,000.00其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
-63,750,000.00 10,000.00 -63,741,500.00 1,500.00 63,750,000.00
-512,292.40 37,906.34 37,906.34 -474,386.06
-64,262,292.40 47,906.34 -63,741,500.00 1,500.00 63,787,906.34 -474,386.06
法定盈余公积82,416,708.11 14,537,301.37 6,374,150.00 90,579,859.48合计82,416,708.11 14,537,301.37 6,374,150.00 90,579,859.48盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
本期提取盈余公积1,453.73万元,本期处置深圳旺金金融信息服务有限公司导致盈余公积减少637.42万元。
调整前上期末未分配利润1,607,251,833.73 1,043,313,588.69调整后期初未分配利润1,607,251,833.73 1,043,313,588.69加:本期归属于母公司所有者的净利润450,276,514.14 577,402,207.90减:提取法定盈余公积14,537,301.37 9,018,222.25应付普通股股利12,220,232.18 4,445,740.61加:其他综合收益结转留存收益-57,367,350.00
期末未分配利润1,973,403,464.32 1,607,251,833.73调整期初未分配利润明细:
主营业务4,992,421,341.99 4,238,142,885.18 4,358,128,697.41 3,385,447,472.67其他业务113,692,282.28 14,049,450.44 73,852,338.03 26,591,694.36合计5,106,113,624.27 4,252,192,335.62 4,431,981,035.44 3,412,039,167.03经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
城市维护建设税3,531,558.57 7,994,717.14教育费附加1,534,038.41 3,426,307.34房产税3,155,183.98 2,893,629.74土地使用税6,026,538.08 5,598,159.56车船使用税31,135.55 40,938.60印花税2,985,865.16 3,182,259.36地方教育费附加1,022,692.26 2,284,204.43其他132,972.85 482,675.83合计18,419,984.86 25,902,892.00其他说明:
职工薪酬9,322,513.15 3,665,088.39咨询费8,287,460.10 5,201,315.15售后服务费6,350,573.55 4,616,555.50保险费5,146,356.83 0.00业务招待费2,793,983.08 768,319.59差旅交通费2,015,760.60 495,087.44集港费1,886,792.14 1,785,010.31中标服务费1,599,732.91 8,831,796.11广告宣传费669,659.98 246,405.15其他2,129,853.06 1,878,875.82合计40,202,685.40 27,488,453.46
职工薪酬62,321,721.43 50,446,390.46折旧费12,287,846.68 11,339,889.76业务招待费8,808,023.14 6,749,043.62咨询服务费8,439,988.12 7,295,432.49无形资产摊销3,697,001.65 2,154,595.59房租费用3,639,444.93 4,660,460.34差旅费3,389,305.74 3,475,299.35车辆使用及修理费3,382,449.39 3,225,733.12聘请中介机构费用2,258,552.15 1,842,952.81办公费1,749,066.56 1,810,738.01能源费1,711,401.09 2,877,827.40劳务费及劳动保护费1,632,134.67 650,780.89环保排污费991,120.56 1,009,656.00限制性股票(股权激励)570,500.00 2,184,796.67诉讼费376,445.87 134,999.03信息披露上市费94,339.62 208,333.32其他3,654,459.58 3,383,830.07合计119,003,801.18 103,450,758.93
原材料196,013,702.03 167,224,480.72直接人工15,596,275.97 13,165,664.62折旧摊销1,559,033.95 1,624,812.45动力费1,198,224.04 840,608.60其他974,156.77 517,566.30合计215,341,392.76 183,373,132.69
利息费用24,878,002.86 14,714,606.67其中:租赁负债利息费用1,928,668.00 1,242,655.25减:利息收入12,789,779.72 9,251,829.74汇兑损益-12,055,048.28 2,295,173.35手续费及其他9,876,347.85 7,904,558.31合计9,909,522.71 15,662,508.59
政府补助25,924,027.29 8,379,853.76代扣个人所得税手续费105,345.62 71,971.04合计26,029,372.91 8,451,824.80
处置长期股权投资产生的投资收益60,764,314.23
交易性金融资产在持有期间的投资收益2,335,205.88 519,584.74合计63,099,520.11 519,584.74其他说明:
交易性金融资产43,166.67合计43,166.67其他说明:
其他应收款坏账损失-123,038.22 3,809,813.95应收账款坏账损失-17,340,133.00 -27,160,335.00合计-17,463,171.22 -23,350,521.05其他说明:
合同资产减值损失-297,002.57 23,424,666.43其他-44,685.16
合计-341,687.73 23,424,666.43其他说明:
其他资产减值损失见本附注“七、13、其他流动资产”
非流动资产处置收益638,349.46 118,857.22合计638,349.46 118,857.22
无法支付应付款487,071.33 915,022.09 487,071.33罚款及违约金收入3,897,281.26 396,385.92 3,897,281.26其他1,446,658.42 3,746,944.86 1,446,658.42合计5,831,011.01 5,058,352.87 5,831,011.01
对外捐赠43,000.00 96,000.00 43,000.00非流动资产毁损报废损失3,485.57 49,129.59 3,485.57赔偿金、违约金及罚款支出53,104.97 65,000.00 53,104.97其他4,876,034.41 3,756,123.75 4,876,034.41合计4,975,624.95 3,966,253.34 4,975,624.95
当期所得税费用52,830,216.10 92,020,523.20递延所得税费用20,754,941.09 4,941,069.98合计73,585,157.19 96,961,593.18
利润总额523,861,671.33按法定/适用税率计算的所得税费用78,579,250.70子公司适用不同税率的影响1,920,039.41非应税收入的影响-36,854.20不可抵扣的成本、费用和损失的影响816,098.38使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-831,410.40本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
562,970.34
研发费用加计扣除-2,022,082.38其他-5,402,854.66所得税费用73,585,157.19
收到的保证金220,753,886.92 136,934,848.59往来款92,030,444.17 76,484,080.53收到政府拨款10,914,598.32 58,973,719.06利息收入10,222,728.86 7,523,271.29合计333,921,658.27 279,915,919.47
支付的各项保证金189,307,522.70 154,568,600.83往来款95,457,917.10 97,343,409.94支付的各项管理费用22,768,683.92 35,120,688.17支付的各项销售费用20,696,822.01 11,707,181.35其他费用支出17,423,626.63 2,065,111.49合计345,654,572.36 300,804,991.78
处置子公司现金流出净额7,307,083.06合计7,307,083.06支付的其他与投资活动有关的现金说明:
租赁付款额45,262,546.92 18,770,055.60回购限制性股票5,328.00 98,208.00合计45,267,874.92 18,868,263.60
净利润450,276,514.14 577,402,207.90加:资产减值准备17,804,858.95 -74,145.38固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧58,160,997.90 49,496,401.11使用权资产折旧16,907,997.09 3,613,220.53无形资产摊销6,380,119.66 4,852,916.60长期待摊费用摊销
-638,349.46 -118,857.20
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)3,485.57 49,129.59公允价值变动损失(收益以“-”号填列)-43,166.67财务费用(收益以“-”号填列)12,822,954.58 17,009,780.02投资损失(收益以“-”号填列)-63,099,520.11 -519,584.74递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)24,103,567.90 1,700,836.78递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)-3,348,626.81 3,240,233.18存货的减少(增加以“-”号填列)312,347,450.11 -1,027,251,956.08经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-1,283,409,361.22 -64,131,095.66经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)563,888,426.54 453,813,233.00其他2,184,796.64经营活动产生的现金流量净额112,200,514.84 21,223,949.62
现金的期末余额3,575,799,952.92 654,755,644.75减:现金的期初余额654,755,644.75 467,475,742.42加:现金等价物的期末余额
现金及现金等价物净增加额2,921,044,308.17 187,279,902.33
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物7,307,083.06其中:
其中:张家口金胤新能源有限公司48,575.93尚义金智新能源有限公司7,258,507.13其中:
处置子公司收到的现金净额-7,307,083.06其他说明:
一、现金3,575,799,952.92 654,755,644.75其中:库存现金7,370.90 4,768.44可随时用于支付的银行存款3,575,792,582.02 654,750,876.31
三、期末现金及现金等价物余额3,575,799,952.92 654,755,644.75其他说明:
货币资金476,670,435.50 保证金、冻结资金固定资产77,891,953.08 银行授信抵押
无形资产43,834,163.24 银行授信抵押应收款项融资48,276,699.60 票据质押
彰武风场810,326,935.42 抵押担保彰武西六家子100%股权及其收益权158,900,000.00 质押担保合计1,615,900,186.84
货币资金123,589,538.62其中:美元12,748,516.78 6.9646 88,788,319.97欧元4,659,722.33 7.4229 34,588,652.88港币
波兰兹罗提133,874.40 1.5878 212,565.77应收账款4,523,873.06其中:美元649,552.46 6.9646 4,523,873.06欧元
港币长期借款其中:美元欧元港币其他说明:
被投资单位境外主要经营地记账本位币选择依据