TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期初余额(A)|本期发生金额||
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益
(1) 不能重分类进损益的其他综合收益|484,720,934.50|-99,004,657.39|-|44,173,968.77
其中:重新计算设定受益计划变动额|-14,499,283.14|-4,862,171.60|-|-
其他权益工具投资公允价值变动|499,220,217.64|-94,142,485.79|-|44,173,968.77
(2) 将重分类进损益的其他综合收益|-118,029,835.67|16,246,932.07|-|-
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|929,650.08|147,427.89|-|-
外币财务报表折算差额|-118,959,485.75|16,099,504.18|-|-
(3) 其他综合收益合计|366,691,098.83|-82,757,725.32|-|44,173,968.77
项目|本期发生金额|||期末余额(C)=(A)+(B)
|减:所得税费用|税后归属于母公司(B)|税后归属于少数股东|
(1) 不能重分类进损益的其他综合收益|-|-143,178,626.16|144,876.74|341,542,308.34
其中:重新计算设定受益计划变动额|-|-4,862,171.60|-|-19,361,454.74
其他权益工具投资公允价值变动|-|-138,316,454.56|144,876.74|360,903,763.08
(2) 将重分类进损益的其他综合收益|-|23,541,341.81|-7,294,409.74|-94,488,493.86
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|-|147,427.89|-|1,077,077.97
外币财务报表折算差额|-|23,393,913.92|-7,294,409.74|-95,565,571.83
(3) 其他综合收益合计|-|-119,637,284.35|-7,149,533.00|247,053,814.48
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|15,887,554.93|28,687,820.46|23,125,046.10|21,450,329.29
合计|15,887,554.93|28,687,820.46|23,125,046.10|21,450,329.29
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|331,100,220.80|41,146,409.88|-|372,246,630.68
合计|331,100,220.80|41,146,409.88|-|372,246,630.68
项目|本期|上期|提取或分配比例
调整前上期末未分配利润|2,838,749,427.40|2,534,020,945.51|-
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)|-|-593,824.95|-
调整后期初未分配利润|2,838,749,427.40|2,533,427,120.56|-
加:本期归属于母公司所有者的净利润|425,815,717.06|300,845,683.64|-
减:提取法定盈余公积|36,729,013.01|17,536,769.11|-
应付普通股股利|149,167,560.80|37,291,890.20|-
会计政策变更|-|593,824.95|-
其他[注]|-39,756,571.90|-58,711,457.56|-
期末未分配利润|3,118,425,142.55|2,838,749,427.40|
注:其他为处置其他权益工具投资产生。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务小计|5,717,951,306.24|4,419,203,193.72|5,064,836,322.56|3,932,406,699.37
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
工业产品销售|4,859,660,225.38|3,730,350,979.77|4,012,681,321.86|3,022,645,406.30
工程施工|592,227,217.73|568,602,288.36|806,324,375.51|698,616,990.94
其他产品|266,063,863.13|120,249,925.59|245,830,625.19|211,144,302.13
其他业务小计|383,720,568.96|298,031,815.53|318,639,925.43|268,924,664.62
租赁收入|9,205,651.24|5,177,657.85|1,719,129.00|669,764.41
材料销售收入|356,257,385.24|280,458,964.05|255,827,095.87|214,855,758.64
水电费收入|4,168,171.08|3,883,424.19|2,434,580.41|2,200,493.37
售后服务收入|14,089,361.40|8,511,769.44|58,659,120.15|51,198,648.20
合计|6,101,671,875.20|4,717,235,009.25|5,383,476,247.99|4,201,331,363.99
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|13,599,827.99|11,123,322.99
教育费附加|9,956,722.60|8,150,562.79
地方水利建设基金|42,533.79|111,369.31
房产税|6,441,433.24|6,973,892.97
土地使用税|3,892,729.45|3,585,865.24
车船使用税|50,139.52|47,040.16
印花税|3,479,633.52|1,512,678.83
其他|103,859.04|1,327,398.45
合计|37,566,879.15|32,832,130.74
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|307,012,747.88|234,208,410.62
代理费及佣金|55,445,891.75|46,860,132.59
差旅费|43,013,900.85|26,086,515.76
质量保证费用|23,214,083.12|23,321,663.20
广告宣传费|11,641,006.97|13,601,129.78
出国经费|9,294,988.20|6,219,979.64
业务招待费|21,704,102.80|29,186,370.09
租赁费|6,978,564.41|8,062,629.36
办公费|1,281,380.02|2,595,614.86
折旧费|2,530,913.49|2,619,444.84
修理费|9,406,644.14|6,029,328.98
通讯费|2,541,597.08|1,733,085.68
项目|本期发生额|上期发生额
其他|43,109,584.48|33,224,319.14
合计|537,175,405.19|433,748,624.54
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|186,653,259.04|174,375,535.75
无形资产摊销|11,351,588.82|5,887,339.24
折旧费|13,613,687.46|13,491,192.92
车辆费用|4,626,323.82|3,171,035.40
修理费|3,123,061.41|1,624,254.64
租赁费|12,974,181.27|5,479,597.43
长期待摊费用摊销|154,992.12|239,378.84
中介及技术服务费|13,046,697.73|15,727,451.37
办公费|3,752,582.61|6,298,924.80
差旅费|3,153,611.14|3,720,521.89
业务招待费|2,538,914.48|2,885,297.38
水电费|2,446,534.25|1,273,291.18
通讯费|847,798.46|160,414.90
低值易耗品摊销|199,202.94|227,478.63
其他|19,615,152.74|10,917,002.96
合计|278,097,588.29|245,478,717.33
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|140,492,381.93|115,393,590.47
材料消耗|47,593,214.72|47,489,726.15
检验检测费|1,021,763.80|1,656,245.48
研发电费水费燃气费维修费|2,474,838.12|1,140,632.68
技术开发费|15,557,165.91|4,620,678.84
折旧费用|5,767,057.80|6,511,486.77
无形资产摊销|546,726.23|456,643.13
低值易耗品摊销|1,265,903.14|177,873.51
差旅费|2,440,907.81|2,862,142.21
办公费|540,936.13|163,729.79
房屋租赁费|1,844,935.09|1,196,953.82
其他相关费用|6,240,506.65|8,177,800.03
合计|225,786,337.33|189,847,502.88
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|38,442,419.12|38,728,482.12
减:利息收入|22,089,478.78|25,243,986.15
汇兑损失|-47,451,163.16|6,398,346.55
手续费支出|3,943,549.73|3,250,488.67
合计|-27,154,673.09|23,133,331.19
项目(产生其他收益的来源)|本期发生额|上期发生额
大容量无级能量调节高效变频离心式冷水(热泵)机组|-|273,407.02
冷热环境工程技术研究中心|285,089.16|335,109.37
劳动就业、社保及稳岗补贴|-|3,067,623.36
工业冷冻用中大型冷盐水机组使用R290 代替R22 项目|4,998,346.80|4,998,346.80
烟台市2020 年度省新旧动能转换重大工程|-|100,000.00
密云财政所拨款|-|2,381,000.00
冷冻冷藏用NH3/CO2 载冷剂制冷系统替代R22 螺杆单级制冷系统项目|1,854,353.86|1,854,353.86
研发补助|-|1,066,230.00
冷热环境工程技术研究中心补助|95,873.04|835,538.16
 R513A 制冷剂在生产线中替代R22 项目|835,538.16|1,742,798.86
 R32 制冷剂在生产线替代R22|-|285,089.16
个税返还|167,772.87|179,113.22
地源热泵技术研发与产业化项目|160,002.48|160,002.48
高企补助|-|1,799,200.00
关于下达2016 年第二批“机器换人”技术改造奖励资金项目的通知|88,000.00|88,000.00
满液式风冷热泵机组|-|61,921.05
加计递减增值税|-|51,180.23
基于喷淋换热的烟气深度降污消白技术研究与示范|-|182,216.32
北京市知识产权资助金|-|500.00
债务重组损失|-216,191.23|-881,132.76
2019 年企业研究开发补助资金|-|15,810.00
科创局扶持资金|-|2,050,000.00
制造企业补助|-|231,100.00
税控系统年度维护|-|280.00
收芝罘区工信局工业转型发展资金|-|400,000.00
收芝罘区工信局市级制造业强市奖|-|351,300.00
收市科技局补助|-|500,000.00
收烟台市生态环境局芝罘分局冰轮改造补助|-|2,600,000.00
项目(产生其他收益的来源)|本期发生额|上期发生额
收芝罘区市场监督管理局知识产权补助|-|8,500.00
税务退款|217,912.21|290,948.77
收到以工代训补助|-|243,500.00
济南市章丘区市场监管局的2020 年知识产权专利补助|-|10,000.00
收到2020 年经济发展引导资金|-|16,700.00
2020 年财政局对中小微企业的融资补贴|-|1,300.00
收到济南市章丘区市场监管局的2020 年知识产权专利第二批专项补贴|-|200,000.00
嵌入式软件退税|-|8,524,161.87
面向高浓有机液处理的大温差蒸/精馏蒸汽压缩成套装备研制及产业化推广|-|1,406,459.68
车辆报废补助|-|30,500.00
安全标准化补助|-|2,000.00
土地税返还|-|550,105.20
园区基础设施配套支出|-|4,140,000.00
标准化补助|-|2,000.00
2021 年春节期间持续生产奖励资金|-|200,000.00
安全生产补助费|-|2,000.00
待报解预算收入|-|811.19
省级工业转型发展资金|-|10,000.00
省级研究开发财政补助资金|-|107,000.00
山东省中小微企业竞赛奖励|-|80,000.00
制造业强市奖补|-|598,200.00
烟台市“十三五”海洋经济创新发展示范城市项目|-|6,916,666.67
制冷剂淘汰项目一期|454,530.00|454,530.00
海洋创新项目|1,000,000.00|-
芝罘区工信局绿色制造系统解决方案奖补|5,000,000.00|-
芝罘区发改局市级人工智能产业专项补助|1,200,000.00|-
泰山品质认证产品奖金|50,000.00|-
市科技局高压加氢压缩机研发及产业化项目补助|1,000,000.00|-
烟台市工业和信息化局企业增产奖励|50,000.00|-
烟台市知识产权高质量发展奖金|105,000.00|-
收到即征即退税金|2,055,924.60|-
工信局企业奖补资金|3,050,000.00|-
21 年省级商贸发展和市场开拓资金|120.00|-
工业互联网补贴|366,000.00|-
三首项目补贴|305,000.00|-
21 年泰山产业技能领军人才资助|100,000.00|-
项目(产生其他收益的来源)|本期发生额|上期发生额
泰山领军人才奖励|1,000,000.00|-
二季度增产奖励|130,000.00|-
烟台市公共就业和人才服务中心一次性扩岗补助|70,500.00|-
烟台市政府奖励|500,000.00|-
嵌入式软件退税|7,154,628.00|-
高精尖发展专项资金|520,000.00|-
2022 年北京市知识产权资助金-专利|2,000.00|-
中小微企业专利技术补贴|100,000.00|-
收密云区财政局经济开发区财政所财政补贴|2,518,000.00|-
2021 年知识产权政策支持资金|50,000.00|-
稳岗补贴|377,008.71|-
开发区研发奖补|499,200.00|-
企业增产奖励|20,000.00|-
生态补助|640,000.00|-
二季度增产奖励|30,000.00|-
高企培育入库补贴|50,000.00|-
企业研究开发财政补助|67,000.00|-
2021 年省级工业转型发展资金|805,000.00|-
2022 年一季度制造业企业增产奖励|40,000.00|-
2022 年二季度制造业企业增产奖励|40,000.00|-
2022 年市工业企业“小升规”奖励项目|61,000.00|-
2022 年制造业强市战略奖补-智能化改造项目|115,769.24|-
2021 年市级跨境电商项目资金(第一批)|10,000.00|-
国贸部从济南市章丘区商务服务中心领经济领导型补助|22,800.00|-
土地税退税|18,134.40|-
收到一季度工业经济奖励资金|130,000.00|-
收到济南市章丘财政局中小微企业融资补助|81,906.22|-
创业担保贷款贴息|47,178.00|-
山东省2022 年科技型中小企业创新能力提升工程计划项目(第一批)资金|400,000.00|-
2021 年度工业扶持发展专项(首台套)|280,000.00|-
科学技术信息学会奖金|1,000.00|-
收科学技术局补贴|30,000.00|-
二季度增产奖励|10,000.00|-
专精特新企业奖励|61,000.00|-
制造业高质量发展资金|301,500.00|-
科创局款项|1,500,000.00|-
创业创新领军项目扶持资金|735,000.00|-
项目(产生其他收益的来源)|本期发生额|上期发生额
增值税进项税加计抵减|107,393.48|-
收2021 年度工业扶持发展专项资金(第一批)|100,000.00|-
收山东省财政厅拨付2022 年山东省企业研发财政补助资金|180,000.00|-
烟台经济技术开发区管委办公室奖励|107,000.00|-
山东省科学技术厅奖励|40,000.00|-
2022 创新型开发区建设扶持资金(第一批)|134,700.00|-
烟台市规上工业企业研发补助|30,000.00|-
2022 年山东省企业研究开发财政补助资金|50,000.00|-
知识产权奖补|300.00|-
烟台市工信局小升规奖励资金|61,000.00|-
制造业高质量发展资金|89,000.00|-
2022 年度中小微企业升级高新技术企业财政补助资金|120,000.00|-
收到中小企业入库补贴|100,000.00|-
收到高企补助|150,000.00|-
高企认定补助|330,000.00|-
财政专户拨付的无偿资金|4,500.00|-
企业研发补助|34,000.00|-
科技局补助|40,000.00|-
知识产权奖补|1,500.00|-
二季度增产奖励|10,000.00|-
2022 年小升规奖励金|61,000.00|-
科创局补贴|39,000.00|-
软件退税|2,517,840.90|-
烟台市工业和信息化局高企补助|30,000.00|-
科技局高企补助|50,000.00|-
烟台市科学技术信息学会科学技术奖|1,000.00|-
标准化补助|80,000.00|-
合计|46,110,130.90|48,524,370.51
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|56,982,434.01|23,321,105.47
处置长期股权投资产生的投资收益|46,260,732.09|129,158.95
交易性金融资产在持有期间的投资收益|36,351.87|-
其他权益工具投资在持有期间的投资收益|23,237,578.95|21,975,950.80
处置交易性金融资产取得的投资收益|33,264,630.22|30,986,319.74
银行承兑汇票贴现息|-|-1,950,267.22
项目|本期发生额|上期发生额
合计|159,781,727.14|74,462,267.74
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-10,875,490.50|10,150,750.41
合计|-10,875,490.50|10,150,750.41
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|210,492.01|88,706.04
应收账款坏账损失|-52,153,954.26|-11,010,504.95
其他应收款坏账损失|-6,118,547.57|-10,839,181.16
长期应收款坏账损失|-|120,000.00
合计|-58,062,009.82|-21,640,980.07
项目|本期发生额|上期发生额
合同资产减值损失|8,085,250.63|-7,767,587.58
存货跌价损失|-19,341,055.65|-11,416,120.99
商誉减值损失|-|-
合计|-11,255,805.02|-19,183,708.57
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置损益|844,814.67|-713,582.58
合计|844,814.67|-713,582.58
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废利得合计|-|86,260.72|-
其中:固定资产报废利得|-|86,260.72|-
政府补助|4,416,458.93|416,722.67|4,416,458.93
其他|1,614,125.41|625,773.55|1,614,125.41
合计|6,030,584.34|1,128,756.94|6,030,584.34
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
烟台市工信局市长杯大赛奖励|-|200,000.00|与收益相关
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
收芝罘区市场监督管理局知识产权资助|-|6,000.00|与收益相关
收芝罘区科技局英才经费|-|24,000.00|与收益相关
收世行补贴资金|1,637,424.50|-|与收益相关
制造业补助|2,318,049.72|-|与收益相关
其他政府补助|460,984.71|186,722.67|与收益相关
合计|4,416,458.93|416,722.67|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产损坏报废损失|269,014.27|884,238.18|269,014.27
债务重组损失|-|-|-
罚款及违约金|20,498.03|-|20,498.03
对外捐赠|1,385,284.20|1,450,000.00|1,385,284.20
其他|1,483,321.88|679,206.08|1,483,321.88
合计|3,158,118.38|3,013,444.26|3,158,118.38
56、所得税费用
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|46,480,696.52|34,501,501.38
递延所得税费用|-6,790,959.20|-1,739,780.89
合计|39,689,737.32|32,761,720.49
项目|本期发生额
利润总额|462,381,162.41
按法定/适用税率计算的所得税费用|69,357,174.36
子公司适用不同税率的影响|378,228.28
调整以前期间所得税的影响|-2,036,798.05
非应税收入的影响|-11,011,478.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|7,962,132.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|76,614.80
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|4,202,816.54
研发费用加计扣除的影响|-29,238,952.55
所得税费用|39,689,737.32
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|55,502,983.42|31,970,585.37
银行存款利息收入|22,089,478.78|19,673,986.15
往来款|1,823,294.24|60,109,946.13
合计|79,415,756.44|111,754,517.65
项目|本期发生额|上期发生额
付现销售费用|207,655,688.77|196,920,769.08
付现管理费用、研发费用|131,166,689.56|118,565,700.95
手续费支出|6,216,046.98|3,250,488.67
往来款|7,595,147.91|141,096,842.04
合计|352,633,573.22|459,833,800.74
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产抵押融资|44,032,088.61|48,000,000.00
合计|44,032,088.61|48,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
归还固定资产抵押融资款|31,540,424.49|6,577,136.88
支付的租赁款|6,360,500.75|10,107,940.44
合计|37,900,925.24|16,685,077.32
项目|本期金额|上期金额
1将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|422,691,425.09|314,057,286.95
加:资产减值准备|11,255,805.02|-19,183,708.57
信用减值准备|58,062,009.82|-21,640,980.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|121,277,205.95|129,160,506.04
使用权资产折旧|16,831,472.98|11,854,216.80
无形资产摊销|11,898,315.05|9,685,230.99
长期待摊费用摊销|2,186,409.06|1,349,581.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-844,814.67|713,582.58
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|269,014.27|797,977.46
项目|本期金额|上期金额
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|10,875,490.50|-10,150,750.41
财务费用(收益以“-”号填列)|38,442,419.12|35,276,015.10
投资损失(收益以“-”号填列)|-159,781,727.14|-74,462,267.74
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|- 3,589,482.14|-3,523,949.65
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-5,673,008.82|1,784,168.76
存货的减少(增加以“-”号填列)|- 281,591,530.99|-444,643,573.60
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-94,890,783.28|-374,726,624.42
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|494,462,806.12|903,712,957.53
其他|-|-
经营活动产生的现金流量净额|635,520,525.19|460,059,669.38
2不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本|-|-
1 年内到期的可转换公司债券|-|-
融资租入固定资产|-|-
3现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|2,180,162,348.84|1,413,647,008.71
减:现金的年初余额|1,413,647,008.71|1,393,259,874.17
加:现金等价物的期末余额|-|-
减:现金等价物的年初余额|-|-
现金及现金等价物净增加额|766,515,340.13|20,387,134.54
项目|金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|
其中:山东深蓝机器股份有限公司|19,440,000.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物|5,167,184.76
取得子公司支付的现金净额|14,272,815.24
项目|期末余额|期初余额
1现金|2,180,162,348.84|1,413,647,008.71
其中:库存现金|927,714.14|455,521.88
可随时用于支付的银行存款|2,179,234,634.70|1,413,112,648.46
可随时用于支付的其他货币资金|-|78,838.37
2现金等价物|-|-
其中:3 个月内到期的债券投资|-|-
3期末现金及现金等价物余额|2,180,162,348.84|1,413,647,008.71
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|-|-
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|77,635,242.82|保函保证金、票据保证金、法院冻结等
应收票据|213,601,039.18|已背书转让未终止确认的承兑汇票
其他权益工具投资|704,140,000.00|质押
其他流动资产|38,760,000.00|质押
固定资产|113,056,561.33|抵押
无形资产|31,081,500.59|抵押
合计|1,178,274,343.92|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金-现金|||
其中:美元|96,907.19|6.9646|674,919.82
越南盾|2,523,475.00|0.0003|757.04
新加坡元|2,000.00|5.1831|10,366.20
英镑|1,778.04|8.3941|14,925.05
欧元|100.00|7.4229|742.29
马来西亚林吉特|29,811.18|1.5772|47,018.19
印尼盾|94,983,377.00|0.0004|37,993.35
货币资金-银行存款|||
其中:美元|40,224,187.34|6.9646|280,145,375.15
越南盾|97,188,810,178.00|0.0003|29,156,643.05
新加坡元|2,676,750.87|5.1831|13,873,867.43
南非兰特|5,516,567.00|0.4113|2,268,964.01
阿联酋迪拉姆|281,424.56|1.8966|533,749.82
马来西亚林吉特|24,778,625.09|1.5772|39,080,847.49
印尼盾|11,143,938,571.27|0.0004|4,457,575.43
印度卢比|47,774,920.72|0.0842|4,022,648.32
应收账款|||
其中:美元|17,891,541.00|6.9646|124,607,426.45
越南盾|71,536,471,078.48|0.0003|21,460,941.32
新加坡元|9,567,788.68|5.1831|49,590,805.51
南非兰特|28,854,198.01|0.4113|11,867,731.64
印尼盾|1,695,416,256.54|0.0004|678,166.50
英镑|1,567,742.24|8.3941|13,159,785.14
马来西亚林吉特|6,851,416.38|1.5772|10,806,053.91
印度卢比|18,634,286.94|0.0842|1,569,006.96
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
短期借款|||
其中:美元|136,208.09|6.9646|948,634.86
英镑|1,579,596.66|8.3941|13,259,292.32
马来西亚林吉特|6,371,228.15|1.5772|10,048,701.04
南非兰特|24,431,561.00|0.4113|10,048,701.04
长期借款|||
其中:美元|14,070,948.51|6.9646|97,998,527.99
英镑|348,044.00|8.3941|2,921,516.14
应付账款|||
其中:美元|440,806.48|6.9646|3,070,040.81
越南盾|2,105,813,496.00|0.0003|631,744.05
新加坡元|247,690.00|5.1831|1,283,802.04
南非兰特|108,266,535.01|0.4113|44,530,025.85
印尼盾|31,416,200.00|0.0004|12,566.48
英镑|300,099.60|8.3941|2,519,066.02
马来西亚林吉特|93,008,139.54|1.5772|146,692,437.68
印度卢比|9,197,161.88|0.0842|774,401.03
其他应收款|||
其中:越南盾|56,009,514.75|0.0003|16,802.85
印尼盾|54,754,950.00|0.0004|21,901.98
马来西亚林吉特|10,252,226.24|1.5772|16,169,811.22
其他应付款|||
其中:美元|51,809.65|6.9646|360,833.48
越南盾|147,407,666.67|0.0003|44,222.30
马来西亚林吉特|7,918,603.00|1.5772|12,489,220.65
重要境外经营实体|境外主要经营地|记账本位币|选择依据
烟台冰轮集团(香港)有限公司|香港|美元|主要结算币种
 DUNHAM BUSH INDUSTRIES SDN. BHD|马来西亚|令吉|主要结算币种
 DUNHAM BUSH SALES&SERVICES SDN.BHD|马来西亚|令吉|主要结算币种
 DUNHAM BUSHINTERNATIONAL PTE LTD|新加坡|新币|主要结算币种
 DUNHAM-BUSH (AFRICA) PROPRIETARY LIMITED|南非|兰特|主要结算币种
 DUNHAM BUSH LIMITED|英国|英镑|主要结算币种
 DUNHAM BUSHINTERNATIONAL (CAYMAN) LIMITED|开曼|美元|主要结算币种
 DUNHAM-BUSH MENA DMCC|阿联酋|迪拉姆|主要结算币种
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
地源热泵技术研发与产业化项目|541,206.81|递延收益|160,002.48
工商制冷行业HCFCs 替代改造项目|11,243,625.90|递延收益|-
“机器换人”技术改造冷热互联制冷系统生产线技术改造项目|410,666.68|递延收益|88,000.00
冷热环境工程技术研究中心|189,017.63|递延收益|95,873.04
烟台市“十三五”海洋经济创新发展示范城市项目|6,083,333.33|递延收益|1,000,000.00
2022 年制造业智能化改造项目|5,904,230.76|递延收益|115,769.24
热泵系统关键技术及产业化项目|1,080,000.00|递延收益|-
新旧动能转换补助项目|3,500,000.00|递延收益|-
采用NH3/CO2 复叠技术改造R22 冷冻冷藏机组二号生产线项目|4,026,217.00|递延收益|454,530.00
冷冻冷藏用NH3/CO2 载冷剂制冷系统替代R22 螺杆单级制冷系统项目|8,190,062.87|递延收益|1,854,353.86
工业冷冻用中大型冷盐水机组使用R290 代替R22 项目|33,738,840.86|递延收益|4,998,346.80
 R32 制冷剂在生产线替代R22|97,358.86|递延收益|285,089.16
 R513A 制冷剂在生产线中替代R22 项目|3,672,835.92|递延收益|835,538.16
小计|78,677,396.62||9,887,502.74
冷热环境工程技术研究中心|285,089.16|其他收益|285,089.16
工业冷冻用中大型冷盐水机组使用R290 代替R22 项目|4,998,346.80|其他收益|4,998,346.80
冷冻冷藏用NH3/CO2 载冷剂制冷系统替代R22 螺杆单级制冷系统项目|1,854,353.86|其他收益|1,854,353.86
冷热环境工程技术研究中心补助|95,873.04|其他收益|95,873.04
 R513A 制冷剂在生产线中替代R22 项目|835,538.16|其他收益|835,538.16
个税返还|167,772.87|其他收益|167,772.87
地源热泵技术研发与产业化项目|160,002.48|其他收益|160,002.48
关于下达2016 年第二批“机器换人”技术改造奖励资金项目的通知|88,000.00|其他收益|88,000.00
税务退款|217,912.21|其他收益|217,912.21
制冷剂淘汰项目一期|454,530.00|其他收益|454,530.00
海洋创新项目|1,000,000.00|其他收益|1,000,000.00
芝罘区工信局绿色制造系统解决方案奖补|5,000,000.00|其他收益|5,000,000.00
芝罘区发改局市级人工智能产业专项补助|1,200,000.00|其他收益|1,200,000.00
泰山品质认证产品奖金|50,000.00|其他收益|50,000.00
市科技局高压加氢压缩机研发及产业化项目补助|1,000,000.00|其他收益|1,000,000.00
烟台市工业和信息化局企业增产奖励|50,000.00|其他收益|50,000.00
烟台市知识产权高质量发展奖金|105,000.00|其他收益|105,000.00
收到即征即退税金|2,055,924.60|其他收益|2,055,924.60
工信局企业奖补资金|3,050,000.00|其他收益|3,050,000.00
21 年省级商贸发展和市场开拓资金|120.00|其他收益|120.00
工业互联网补贴|366,000.00|其他收益|366,000.00
三首项目补贴|305,000.00|其他收益|305,000.00
21 年泰山产业技能领军人才资助|100,000.00|其他收益|100,000.00
泰山领军人才奖励|1,000,000.00|其他收益|1,000,000.00
二季度增产奖励|130,000.00|其他收益|130,000.00
烟台市公共就业和人才服务中心一次性扩岗补助|70,500.00|其他收益|70,500.00
烟台市政府奖励|500,000.00|其他收益|500,000.00
嵌入式软件退税|7,154,628.00|其他收益|7,154,628.00
高精尖发展专项资金|520,000.00|其他收益|520,000.00
2022 年北京市知识产权资助金-专利|2,000.00|其他收益|2,000.00
中小微企业专利技术补贴|100,000.00|其他收益|100,000.00
收密云区财政局经济开发区财政所财政补贴|2,518,000.00|其他收益|2,518,000.00
2021 年知识产权政策支持资金|50,000.00|其他收益|50,000.00
稳岗补贴|377,008.71|其他收益|377,008.71
开发区研发奖补|499,200.00|其他收益|499,200.00
企业增产奖励|20,000.00|其他收益|20,000.00
生态补助|640,000.00|其他收益|640,000.00
二季度增产奖励|30,000.00|其他收益|30,000.00
高企培育入库补贴|50,000.00|其他收益|50,000.00
企业研究开发财政补助|67,000.00|其他收益|67,000.00
2021 年省级工业转型发展资金|805,000.00|其他收益|805,000.00
2022 年一季度制造业企业增产奖励|40,000.00|其他收益|40,000.00
2022 年二季度制造业企业增产奖励|40,000.00|其他收益|40,000.00
2022 年市工业企业“小升规”奖励项目|61,000.00|其他收益|61,000.00
2022 年制造业强市战略奖补-智能化改造项目|115,769.24|其他收益|115,769.24
2021 年市级跨境电商项目资金(第一批)|10,000.00|其他收益|10,000.00
国贸部从济南市章丘区商务服务中心领经济领导型补助|22,800.00|其他收益|22,800.00
土地税退税|18,134.40|其他收益|18,134.40
收到一季度工业经济奖励资金|130,000.00|其他收益|130,000.00
收到济南市章丘财政局中小微企业融资补助|81,906.22|其他收益|81,906.22
创业担保贷款贴息|47,178.00|其他收益|47,178.00
山东省2022 年科技型中小企业创新能力提升工程计划项目(第一批)资金|400,000.00|其他收益|400,000.00
2021 年度工业扶持发展专项(首台套)|280,000.00|其他收益|280,000.00
科学技术信息学会奖金|1,000.00|其他收益|1,000.00
收科学技术局补贴|30,000.00|其他收益|30,000.00
二季度增产奖励|10,000.00|其他收益|10,000.00
专精特新企业奖励|61,000.00|其他收益|61,000.00
制造业高质量发展资金|301,500.00|其他收益|301,500.00
科创局款项|1,500,000.00|其他收益|1,500,000.00
创业创新领军项目扶持资金|735,000.00|其他收益|735,000.00
增值税进项税加计抵减|107,393.48|其他收益|107,393.48
收2021 年度工业扶持发展专项资金(第一批)|100,000.00|其他收益|100,000.00
收山东省财政厅拨付2022 年山东省企业研发财政补助资金|180,000.00|其他收益|180,000.00
烟台经济技术开发区管委办公室奖励|107,000.00|其他收益|107,000.00
山东省科学技术厅奖励|40,000.00|其他收益|40,000.00
2022 创新型开发区建设扶持资金(第一批)|134,700.00|其他收益|134,700.00
烟台市规上工业企业研发补助|30,000.00|其他收益|30,000.00
2022 年山东省企业研究开发财政补助资金|50,000.00|其他收益|50,000.00
知识产权奖补|300.00|其他收益|300.00
烟台市工信局小升规奖励资金|61,000.00|其他收益|61,000.00
制造业高质量发展资金|89,000.00|其他收益|89,000.00
2022 年度中小微企业升级高新技术企业财政补助资金|120,000.00|其他收益|120,000.00
收到中小企业入库补贴|100,000.00|其他收益|100,000.00
收到高企补助|150,000.00|其他收益|150,000.00
高企认定补助|330,000.00|其他收益|330,000.00
财政专户拨付的无偿资金|4,500.00|其他收益|4,500.00
企业研发补助|34,000.00|其他收益|34,000.00
科技局补助|40,000.00|其他收益|40,000.00
知识产权奖补|1,500.00|其他收益|1,500.00
二季度增产奖励|10,000.00|其他收益|10,000.00
2022 年小升规奖励金|61,000.00|其他收益|61,000.00
科创局补贴|39,000.00|其他收益|39,000.00
软件退税|2,517,840.90|其他收益|2,517,840.90
烟台市工业和信息化局高企补助|30,000.00|其他收益|30,000.00
科技局高企补助|50,000.00|其他收益|50,000.00
烟台市科学技术信息学会科学技术奖|1,000.00|其他收益|1,000.00
标准化补助|80,000.00|其他收益|80,000.00
小计|46,326,322.13||46,326,322.13
收世行发泡生产线改造补贴|1,637,424.50|营业外收入|1,637,424.50
制造业补助|2,318,049.72|营业外收入|2,318,049.72
其他政府补助|460,984.71|营业外收入|460,984.71
小计|4,416,458.93||4,416,458.93
合计|129,420,177.68||60,630,283.80
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例|股权取得方式
山东深蓝机器股份有限公司|2022-7-1|19,440,000.00|47.26%|购买及增资
被购买方名称|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
山东深蓝机器股份有限公司|2022-7-1|股权款已支付,股份过户手续已完成,购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策,享有相应的收益并承担相应的风险。|90,712,830.88|5,239,277.30
注:本公司先出资购买山东深蓝机器股份有限公司18%股权,然后增资至47.26%股权比例。由于山东深蓝机器股份有限公司董事会中总共有5 名董事,其中本公司派出的董事有3 人,能控制其经营决策,故将其纳入合并范围。
合并成本|山东深蓝机器股份有限公司
现金|19,440,000.00
合并成本合计|19,440,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|15,396,931.79
商誉|4,043,068.21
项目|山东深蓝机器股份有限公司|
|购买日公允价值|购买日账面价值
资产:||
货币资金|6,086,270.34|6,086,270.34
应收款项|52,480,813.70|40,037,605.11
存货|62,622,528.56|60,045,155.95
固定资产|25,167,867.00|19,483,512.65
无形资产|33,819,470.04|5,939,025.71
递延所得税资产|1,096,237.34|1,096,205.86
负债:||
借款|19,200,000.00|19,200,000.00
应付款项|45,988,711.63|45,988,711.63
应付职工薪酬|3,834,374.75|3,834,374.75
递延所得税负债|5,035,593.94|-
净资产|85,538,509.95|41,988,692.53
减:少数股东权益|70,141,578.16|34,430,727.87
取得的净资产|15,396,931.79|7,557,964.66
子公司名称|注册地|主要经营地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
烟台冰轮智能机械科技有限公司|山东烟台|山东烟台|生产制造|100%|-|设立
烟台彩跃轻合金科技有限公司|山东烟台|山东烟台|生产制造|90%|-|非同一控制下企业合并
烟台冰轮工程技术有限公司|山东烟台|山东烟台|工程施工|100%|-|设立
烟台冰轮压缩机有限公司|山东烟台|山东烟台|生产制造|100%|-|设立
烟台冰轮(越南)有限公司|越南西宁省|越南西宁省|生产制造|100%|-|设立
烟台冰轮制冷空调节能服务有限公司|山东烟台|山东烟台|维修保养|100%|-|设立
烟台冰轮节能科技有限公司|山东烟台|山东烟台|生产制造|59.5%|-|设立
烟台冰轮环保科技有限公司|山东烟台|山东烟台|生产制造|80%|-|设立
冰轮智慧新能源技术(山东)有限公司|山东济宁|山东济宁|合同能源|60%|-|设立
山东省鲁商冰轮建筑设计有限公司|山东济南|山东济南|建筑设计|80%|-|非同一控制下企业合并
北京华源泰盟节能设备有限公司|北京密云|北京密云|生产制造|60%|-|非同一控制下企业合并
山东神舟制冷设备有限公司|山东章丘|山东章丘|生产制造|51%|-|非同一控制下企业合并
烟台冰轮换热技术有限公司|山东烟台|山东烟台|生产制造|100%|-|同一控制下企业合并
烟台冰轮压力容器有限公司|山东烟台|山东烟台|生产制造|60%|-|同一控制下企业合并
烟台冰轮医药装备有限公司|山东烟台|山东烟台|生产制造|60%|-|设立
烟台冰轮冻干智能科技有限公司|山东烟台|山东烟台|生产制造|51%|-|设立
哈特福德压缩机(烟台)有限公司|山东烟台|山东烟台|生产制造|92%|7.93%|设立
山东冰轮海卓氢能技术研究院有限公司|山东烟台|山东烟台|研究和试验发展|100%|-|设立
山东盟泰环境技术创新中心有限公司|山东烟台|山东烟台|生产制造|95.89%|3,97%|设立
冰轮(武汉)能源科技有限公司|湖北武汉|湖北武汉|生产制造|-|60%|设立
山东深蓝机器股份有限公司|山东济南|山东济南|生产制造|47.26%|-|非同一控制下企业合并
山东深蓝锐智物流设备有限公司|山东济南|山东济南|生产制造|-|100%|设立
山东深蓝盛飞人造板智能装备有限公司|山东济南|山东济南|生产制造|-|80%|设立
山东深蓝麦德科智能设备有限公司|山东济南|山东济南|生产制造|-|50%|设立
太原刚玉物流工程有限公司|山西太原|山西太原|生产制造|-|60%|非同一控制下企业合并
山东刚玉智能科技有限公司|山东济南|山东济南|生产制造|-|100%|设立
子公司名称|注册地|主要经营地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
浙江刚玉智能科技有限公司|浙江杭州|浙江杭州|生产制造|-|100%|设立
烟台冰轮集团(香港)有限公司|香港|马来西亚|生产制造|100%|-|同一控制下企业合并
 DUNHAM BUSH HOLDING BHD|马来西亚|马来西亚|投资管理|-|98.65%|购买
顿汉布什(中国)工业有限公司|烟台|中国|工业加工|37%|62.15%|购买
顿汉布什(烟台)能源科技有限公司|烟台|中国|批发和零售业|-|99.15%|设立
DUNHAM BUSH INDUSTRIES SDN. BHD|马来西亚|马来西亚|工业加工|-|98.65%|购买
 DUNHAM-BUSH MENA DMCC|阿联酋|中东|商贸|-|98.65%|设立
 DUNHAM BUSH SALES&SERVICES SDN.BHD|马来西亚|马来西亚|商贸|-|98.65%|购买
 DUNHAM BUSH INTERNATIONAL PTE LTD|新加坡|新加坡|投资管理|-|98.65%|购买
 DUNHAM BUSH SALES&SERVICES (S) PTE LTD|新加坡|新加坡|商贸|-|98.65%|购买
 DUNHAM-BUSH (AFRICA) PROPRIETARY LIMITED|南非|南非|商贸|-|98.65%|购买
 DUNHAM BUSH INTERNATIONAL (CAYMAN) LIMITED|开曼群岛|开曼群岛|投资管理|-|98.65%|购买
DUNHAM BUSH LIMITED|英国|英国|工业加工|-|98.65%|购买
 DUNHAM-BUSH (INDIA) PRIVATELIMITED|印度|印度|休眠|-|98.65%|购买
 DB-AIRE INDIA PRIVATE LIMITED|印度|印度|商贸|-|98.65%|购买
 DUNHAM-BUSH INTERNATIONAL ARABIA CO LTD.|沙特阿拉伯|沙特阿拉伯|休眠|-|98.65%|购买
 DUNHAM BUSH USA LLC|美国|美国|工业加工|-|69.06%|投资设立
 PT.DUNHAM-BUSH INDONESIA|印度尼西亚|印度尼西亚|商贸|-|98.00%|投资设立
 PT.YANTAI MOON INDONESIA|印度尼西亚|印度尼西亚|商贸|-|96.00%|投资设立
DUNHAMBUSHI VIETNAM CO.LTD|越南|越南|商贸|-|98.65%|投资设立
子公司名称|少数股东的持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东支付的股利|期末少数股东权益余额
北京华源泰盟节能设备有限公司|40%|-15,323,795.99|-|137,717,831.12
子公司名称|期末余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
北京华源泰盟节能设备有限公司|921,094,687.93|264,145,818.81|1,185,240,506.74|812,494,530.85|28,451,398.09|840,945,928.94
子公司名称|期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
北京华源泰盟节能设备有限公司|805,670,476.92|195,606,514.70|1,001,276,991.62|639,099,519.25|81,479,826.39|720,579,345.64
子公司名称|本期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
北京华源泰盟节能设备有限公司|625,144,300.86|-38,309,489.98|-38,309,489.98|9,231,037.12
子公司名称|上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
北京华源泰盟节能设备有限公司|550,689,320.04|14,592,756.32|14,592,756.32|-100,940,613.80
2、在合营企业或联营企业中的权益
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||表决权比例|对合营企业或联营企业投资会计处理方法
||||直接|间接||
烟台现代冰轮重工有限公司|山东烟台|山东烟台|生产制造|45%|-|45%|权益法
项目|期末余额/ 本期发生额
流动资产|502,727,965.61
其中:现金和现金等价物|70,263,899.81
非流动资产|118,469,251.50
资产合计|621,197,217.11
流动负债|257,657,903.09
非流动负债|10,682,813.29
负债合计|268,340,716.38
少数股东权益|-
归属于母公司股东权益|352,856,500.73
统一会计政策及账面价值调整金额|2,405,648.58
按持股比例计算的净资产份额|159,867,967.19
对合营企业权益投资的账面价值|159,867,967.19
营业收入|773,397,710.17
财务费用|-6,304,590.89
所得税费用|21,847,247.76
项目|期末余额/ 本期发生额
净利润|65,588,155.58
综合收益总额|65,588,155.58
项目|期初余额/ 上期发生额
流动资产|244,212,171.26
其中:现金和现金等价物|70,934,833.67
非流动资产|108,399,148.31
资产合计|352,611,319.57
流动负债|59,438,896.84
非流动负债|6,180,767.83
负债合计|65,619,664.67
归属于母公司股东权益|286,991,654.90
统一会计政策及账面价值调整金额|6,089,345.15
按持股比例计算的净资产份额|131,886,450.02
对合营企业权益投资的账面价值|131,886,450.02
营业收入|363,948,068.95
财务费用|2,851,225.35
所得税费用|2,007,469.41
净利润|5,238,110.62
综合收益总额|5,238,110.62
项目|期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额
合营企业:||
投资账面价值合计|191,661,080.60|202,874,154.59
下列各项按持股比例计算的合计数||
其中:净利润|196,382,293.30|23,321,105.47
其他综合收益|-|123,953.54
综合收益总额|196,382,293.30|23,445,059.01
本公司的金融工具主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、应付利息、其他应付款等,各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括信用风险、流动性风险、市场风险,董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构,以及制定和监察本公司的风险管理政策。
风险管理目标和政策:本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其其他权益投资者的利益最大化。
本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款等。
本公司持有的货币资金,主要存放于商业银行等金融机构,管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况,存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。
截止2022 年12 月31 日,本公司的前五大客户的应收款占本公司应收款项总额7.25%。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融工具的账面金额。本公司没有提供可能令本公司承受信用风险的担保。
(1) 汇率风险
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司的主要经营位于中国境内,销售业务以人民币结算,但有部分销售面向境外客户,以外币结算,本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在外汇风险。相关金融工具主要包括:以外币计价的货币资金、应收账款、预收账款等。
截止2022 年12 月31 日,外币金融工具折算成人民币的金额列示如附注六、60 外币货币性项目所述,对于本公司各类美元金融资产及金融负债,如果人民币对美元升值或贬值10%,其他因素保持不变,则本公司将增加或减少利润总额约27,664,109.24 元。
(2) 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本公司密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险,并将于需要时考虑对冲重大利率风险。