TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|134,845,208.68|206,622,986.85
一年内到期的租赁负债|26,459,111.51|31,149,757.48
合计|161,304,320.19|237,772,744.33
项目|期末余额|期初余额
短期融资券||10,779,924.38
待转销项税额|1,298,447.68|3,045,024.82
合计|1,298,447.68|13,824,949.20
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
奥园美谷科技股份有限公司定向融资计划1号|18,370,000.00|2021年6月25 日|6个月|18,370,000.00|10,779,924.38||||10,779,924.38|
合计||||18,370,000.00|10,779,924.38||||10,779,924.38|
项目|期末余额|期初余额
质押借款|376,200,000.00|418,000,000.00
抵押借款|765,324,155.93|924,044,889.42
长期借款利息|3,456,066.57|2,482,149.22
减:一年内到期的长期借款(附注七、30)|-134,845,208.68|-206,622,986.85
合计|1,010,135,013.82|1,137,904,051.79
(1)质押:
1公司全资子公司广州奥美产业投资有限公司(以下简称“奥美产业投”)与中国民生银行广州分行签订了编号为【公并贷字第ZH21000000060560 号】的贷款合同,贷款本金41,800.00 万元,贷款余额37,620.00 万元,其中一年以内到期的贷款余额为3,135.00 万元,一年以上到期的贷款余额为34,485.00 万元,提供质押与保证明细如下:A、以奥美产业投持有的对浙江连天美企业管理有限公司55%的股权作为质押,签署了编号为【公质字第ZH21000000060560 号】的质押合同;B、以广东奥若拉健康管理咨询有限公司所持有位于广州市番禺区南村镇万惠一路36 号401 ,权证号为粤(2022)广州市不动产权第07021680 号的房产作为抵押,签署了编号为【公抵字第ZH2100000060560 号】的抵押合同;C、本公司及奥园集团有限公司提供保证担保。
(2)抵押:
1公司间接控股的子公司南京空港领航发展有限公司(以下简称“南京空港”)与中国农行南京分行作为牵头行签订了编号为【2019 年溧水银团借字第002 号】7 个亿的银团贷款合同,目前已提款51,100.00 万元,贷款余额40,100.00 万元,其中一年以内到期的贷款余额为8,000.00 万元,一年以上到期的贷款余额为32,100.00 万元,提供抵押与保证明细如下:A、以南京空港所持有位于溧水区经济开发区滨淮大道520号,权证号为苏(2021)宁溧不动产权第0017344号的土地使用权作为抵押,签署了编号为【32100620220005946】的抵押合同;以南京空港所持有位于溧水区经济开发区滨淮大道519 号,权证号为苏(2021)宁溧不动产权第0017357 号的土地使用权和房产作为抵押,签署了编号为【32100620220005939】的抵押合同。B、由本公司、南京禄口国际机场投资有限公司、联合领航资产管理有限公司、京汉置业集团有限责任公司提供保证,签署了编号为2019 年溧水银团保字第003 号、2019 年溧水银团保字第004 号、2019 年溧水银团保字第005 号、2019年溧水银团保字第006 号的保证合同;
2公司非全资子公司湖北金环绿色纤维有限公司(以下简称“绿纤”)与中国银行襄阳分行签订了编号为【2020年襄阳中银借字001 号】的贷款合同,贷款本金29,500.00 万元,贷款余额22,539.52 万元,其中一年以内到期的贷款余额为2,089.52 万元,一年以上到期的贷款余额为20,450.00 万元,提供抵押与保证明细如下:A、以绿纤位于湖北省襄阳市太平镇,权证号为鄂(2018)樊城区不动产权第0046430 号的土地作为抵押,签署了编号为【2020 年襄阳中银抵字002 号】的抵押合同;以京汉置业集团有限责任公司位于河北省安新县旅游路北侧,权证号为安国用(2012)第01-20 号、安新县房权证旅游路字0010061-0010081 号的土地和房产作为抵押,签署了编号为【2020 年襄阳中银抵字001 号】的抵押合同; B、由本公司提供保证,签署了编号为【2020 年襄阳中银保字001 号】的保证合同;由湖北金环新材料科技有限公司提供保证,签署了编号为【2020 年襄阳中银保字002 号】的保证合同;由田汉及其妻李莉提供保证,签署了编号为【2020 年襄阳中银保字003 号】的保证合同;由襄阳国益国有资产经营有限责任公司提供保证,签署了编号为【2020 年襄阳中银保字004 号】的保证合同;
3公司非全资子公司湖北金环绿色纤维有限公司(以下简称“绿纤”)与浙江浙银金融租赁股份有限公司签订了编号为【ZY2021SH0042】的贷款合同,贷款本金6,000.00 万元,贷款余额3,146.94 万元,其中一年以内到期的贷款余额为75.11 万元,一年以上到期的贷款余额为3,071.83 万元,提供抵押与保证明细如下:A、以绿纤价值8,142.04 万元的机器设备作为抵押;B、由本公司及奥园集团有限公司提供保证担保,签署了编号为【ZY2021SH0042-b01】、【ZY2021SH0042- b02】的保证合同;
4公司非全资子公司湖北金环绿色纤维有限公司(以下简称“绿纤”)与浙江浙银金融租赁股份有限公司签订了编号为【ZY202ISH0178】的贷款合同,贷款本金5,000.00 万元,贷款余额3,025.56 万元,其中一年以内到期的贷款余额为72.22 万元,一年以上到期的贷款余额为2,953.34 万元,提供抵押与保证明细如下:A、以绿纤价值6,681.09 万元的机器设备作为抵押;B、由本公司及奥园集团有限公司提供保证担保,签署了编号为【ZY202ISH01782-b01】、【ZY202ISH01782-b02】的保证合同;
5公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司(以下简称“湖北金环”)与浙江浙银金融租赁股份有限公司签订了编号为【ZY2021SH0043】的贷款合同,贷款本金9,000.00 万元,贷款余额4,720.40 万元,其中一年以内到期的贷款余额为112.67 万元,一年以上到期的贷款余额为4,607.73 万元,提供抵押与保证明细如下:A、以湖北金环价值13,713.81 万元的化纤生产设备作为抵押;B、由本公司及奥园集团有限公司提供保证担保,签署了编号为【ZY2021SH0043-b01】、【ZY2021SH0043-b02】的保证合同;
6公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司(以下简称“湖北金环”)与襄阳樊城区汉江新动能产业基金合伙企业(有限合伙)签订了编号为【HJZB[2021]T-001】的贷款合同,贷款本金3,000.00 万元,贷款余额3,000.00 万元,提供抵押与保证明细如下:A、以位于湖北省襄阳市太平镇,权证号为鄂(2021)襄阳市不动产权第0026923 号、鄂(2017)襄阳市不动产权第0060439 号的土地和房产作为抵押,签署了编号为【HJZB[2021]D-001】的抵押合同;B、由本公司提供保证担保,签署了编号为【HJZB[2021]B-001】的保证合同。
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|97,353,337.59|146,617,764.27
减:一年内到期的租赁负债(附注七、30)|-26,459,111.51|-31,149,757.48
合计|70,894,226.08|115,468,006.79
注:本集团对租赁负债的流动性风险管理措施,以及年末租赁负债的到期期限分析参见本附注十、3“流动性风险”。
项目|期末余额|期初余额|形成原因
对外提供担保|151,196,537.49|167,547,748.20|见注1
对外提供连带责任|1,476,657,634.28|19,728,544.01|见注1
合计|1,627,854,171.77|187,276,292.21|
注1:上述预计负债的具体情况详见附注十三、2“或有事项”。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|92,629,218.75|4,440,000.00|6,364,001.74|90,705,217.01|技术改造补贴
合计|92,629,218.75|4,440,000.00|6,364,001.74|90,705,217.01|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
排污专项财政拨款|2,300,000.00||||||2,300,000.00|与资产相关
制浆厂三项:1 线节能减排、一车间抄浆余热回用和蒸煮余热回用;制沼气发电四项技术改造补贴|200,000.00|||200,000.00||||与资产相关
2017 年南京市空港枢纽经济区第二批产业发展专项资金|2,760,000.00|||237,666.66|||2,522,333.34|与资产相关
南京空港大通关基地项目贷款贴息|4,000,000.00|||1,400,000.00|||2,600,000.00|与资产相关
2021 年江苏省级现代|1,060,000.00|||335,666.66|||724,333.34|与资产相关
服务业发展专项资金||||||||
城乡冷链和国家物流枢纽建设项目|10,000,000.00|1,000,000.00||1,100,000.00|||9,900,000.00|与资产相关
产业发展资金|27,666,788.75|3,440,000.00||610,533.38|||30,496,255.37|与资产相关
一期年产4万吨智能化工厂建设补贴资金|23,440,000.00|||1,302,222.24|||22,137,777.76|与资产相关
樊城区财政局产业发展资金补贴(水电气三通一平)|21,202,430.00|||1,177,912.80|||20,024,517.20|与资产相关
注1:上述与资产相关的政府补助的本期摊销金额中,直接计入当期损益的金额为6,364,001.74 元,冲减相关成本费用的金额为0.00 元。
项目|期末余额|期初余额
股权转让款||21,353,090.00
合计||21,353,090.00
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|781,180,319.00||||-18,200,600.00|-18,200,600.00|762,979,719.00
注1:根据公司于2022 年8 月26 日召开的第十届董事会第三十二次会议、2022 年9 月14 日召开的2022 年第三次临时股东大会和修改后的章程规定,公司申请注销回购专用证券账户中库存股18,200,600.00 股,减少库存股人民币108,989,742.29 元,同时分别减少股本人民币18,200,600.00 元,盈余公积人民币8,966,913.61 元,未分配利润人民币81,822,228.68 元。变更后公司的股本为人民币762,979,719.00 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
为员工持股计划或者股权激励而收购的本公司股份|108,989,742.29||108,989,742.29|
合计|108,989,742.29||108,989,742.29|
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|36,958,044.72|-13,260,000.00||||-13,260,000.00||23,698,044.72
其他权益工具投资公允价值变动|36,958,044.72|-13,260,000.00||||-13,260,000.00||23,698,044.72
其他综合收益合计|36,958,044.72|-13,260,000.00||||-13,260,000.00||23,698,044.72
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|8,966,913.61||8,966,913.61|
合计|8,966,913.61||8,966,913.61|
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:注1:本年减少原因详见附注七、(37)股本。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|747,633,362.34|1,001,005,630.83
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)|-30,406,831.62|
调整后期初未分配利润|717,226,530.72|1,001,005,630.83
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-1,583,465,345.52|-253,372,268.49
其他|81,822,228.68|
期末未分配利润|-948,061,043.48|747,633,362.34
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润-30,406,831.62 元。2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00 元。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,251,077,924.67|908,313,317.77|1,552,054,196.48|1,267,789,018.61
其他业务|105,044,017.34|117,743,594.09|37,090,013.09|29,784,379.90
合计|1,356,121,942.01|1,026,056,911.86|1,589,144,209.57|1,297,573,398.51
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|1,356,121,942.01|未扣除非经营性收入后收入超过1 亿|1,589,144,209.57|未扣除非经营性收入后收入超过1 亿
营业收入扣除项目合计金额|377,358.48|受托经营取得的收入|377,358.48|受托经营取得的收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重|0.03%||0.02%|
一、与主营业务无关的业务收入||||
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|377,358.48|受托经营取得的收入|377,358.48|受托经营取得的收入
与主营业务无关的业务收入小计|377,358.48|受托经营取得的收入|377,358.48|受托经营取得的收入
二、不具备商业实质的收入||||
不具备商业实质的收入小计|0.00|无|0.00|无
营业收入扣除后金额|1,355,744,583.53|扣除非经营性收入后收入超过1 亿|1,588,766,851.09|扣除非经营性收入后收入超过1 亿
合同分类|分部1|分部2|其他|合计
商品类型|591,601,060.30|609,403,385.79|155,117,495.92|1,356,121,942.01
其中:||||
生物基纤维|591,601,060.30|||591,601,060.30
医疗美容服务||609,403,385.79||609,403,385.79
其他|||155,117,495.92|155,117,495.92
按经营地区分类|591,601,060.30|609,403,385.79|155,117,495.92|1,356,121,942.01
其中:||||
国内|361,944,328.29|609,403,385.79|155,117,495.92|1,126,465,210.00
国外|229,656,732.01|||229,656,732.01
市场或客户类型|591,601,060.30|609,403,385.79|155,117,495.92|1,356,121,942.01
其中:||||
国内|361,944,328.29|609,403,385.79|155,117,495.92|1,126,465,210.00
国外|229,656,732.01|||229,656,732.01
合同类型|591,601,060.30|609,403,385.79|155,117,495.92|1,356,121,942.01
其中:||||
商品销售|591,601,060.30|||591,601,060.30
医疗美容服务||609,403,385.79||609,403,385.79
其他|||155,117,495.92|155,117,495.92
按商品转让的时间分类||||
其中:||||
||||
按合同期限分类||||
其中:||||
||||
按销售渠道分类||||
其中:||||
主营业务|591,601,060.30|609,403,385.79|155,117,495.92|1,356,121,942.01
合计|591,601,060.30|609,403,385.79|155,117,495.92|1,356,121,942.01
与履约义务相关的信息详见附注五、31
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|1,426,177.70|1,855,123.62
教育费附加|611,696.12|805,790.59
资源税|855,000.00|855,000.00
房产税|2,962,488.30|9,324,816.58
土地使用税|875,647.54|6,381,706.85
车船使用税|14,399.82|23,969.39
印花税|630,673.92|753,311.26
土地增值税||1,361,704.47
地方教育发展|406,492.51|537,064.51
堤防费||14,930.49
其他||360.00
合计|7,782,575.91|21,913,777.76
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|44,805,534.41|48,358,441.74
广告及展览费|43,113,952.87|39,512,464.14
业务宣传费|2,029,440.07|1,651,369.60
商业运营费|5,709,792.38|3,718,913.32
佣金及服务费|48,652,780.96|28,986,071.86
差旅招待费|1,178,852.01|1,348,106.76
运输费|12,236,623.73|8,489,984.45
其他|1,624,350.05|4,116,151.78
合计|159,351,326.48|136,181,503.65
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|88,655,908.04|171,743,871.68
折旧、摊销|17,640,994.11|32,665,191.85
办公费|14,679,696.04|17,206,775.89
业务招待费及差旅费|3,774,952.86|11,478,808.93
汽车及交通费用|1,348,306.64|3,893,411.29
中介机构服务费用|14,847,753.15|45,107,088.08
修理费|1,608,735.93|1,331,028.51
其他|25,118,687.63|22,917,919.73
合计|167,675,034.40|306,344,095.96
项目|本期发生额|上期发生额
工资费用|8,468,229.56|9,408,131.80
原材料|9,806,406.55|9,277,838.64
固定资产折旧|6,346,533.67|7,083,016.00
委托外部研究开发费用|61,964.32|148,322.46
水电动能|3,916,612.90|317,877.31
设计费用|65,917.83|16,000.00
办公费|145,482.76|59,141.72
合计|28,811,147.59|26,310,327.93
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|80,971,477.42|146,458,727.37
减:利息收入|5,218,099.43|3,489,131.10
汇兑损失|1,678,978.31|1,996,722.63
减:汇兑收益|3,690,249.42|1,255,189.45
手续费及其他|5,168,370.38|20,717,819.29
合计|78,910,477.26|164,428,948.74
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
政府补助|13,198,358.84|11,842,490.93
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|842,597.47|-669,496.85
处置长期股权投资产生的投资收益|-1,769,138.56|602,872,807.32
交易性金融资产在持有期间的投资收益||240,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益||7,918,787.67
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|6,369,076.47|1,360,392.81
其他-理财收益|1,037,292.80|1,303,764.85
合计|6,479,828.18|613,026,255.80
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产|27,288,063.68|9,070,299.60
合计|27,288,063.68|9,070,299.60
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-43,952,217.68|-333,003,171.35
应收账款减值损失|-2,932,501.86|-2,593,071.96
合同资产减值损失||-1,569,948.82
合计|-46,884,719.54|-337,166,192.13
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|1,123,995.33|-14,745,901.46
十一、商誉减值损失|-45,789,798.52|
合计|-44,665,803.19|-14,745,901.46
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
处置非流动资产的利得(损失“-”)|1,841,863.62|2,464,637.74
使用权资产终止租赁|8,794,805.50|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得|85,371.94|55,941.39|85,371.94
违约赔偿收入|129,497.59|145,200.00|129,497.59
业绩补偿收入|41,126,891.81||41,126,891.81
其他|73,353.47|177,397.89|73,353.47
合计|41,415,114.81|378,539.28|41,415,114.81
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠||50,000.00|
非流动资产毁损报废损失|4,129,826.16|74,748.42|4,129,826.16
罚款及滞纳金支出|509,394.49|67,805.35|509,394.49
赔偿支出|3,225,356.37|9,208,995.44|3,225,356.37
或有负债损失|1,440,577,879.56|187,276,292.21|1,440,577,879.56
其他|212,611.26|1,624,458.67|212,611.26
合计|1,448,655,067.84|198,302,300.09|1,448,655,067.84
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|25,826,773.69|16,179,656.07
递延所得税费用|13,979,982.64|28,338,427.77
合计|39,806,756.33|44,518,083.84
项目|本期发生额
利润总额|-1,553,653,087.43
按法定/适用税率计算的所得税费用|-388,413,271.86
子公司适用不同税率的影响|-2,706,579.58
调整以前期间所得税的影响|1,019,697.51
非应税收入的影响|-3,147,979.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|329,911.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|1,190,834.39
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|438,034,145.48
研发加计扣除的影响|-6,606,243.87
其他|106,241.95
所得税费用|39,806,756.33
详见附注七、39。
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|4,665,328.71|3,489,131.10
政府补助|11,274,357.10|45,729,846.57
收一级开发经费||1,703,268.10
保证金、押金、诚意金及代收款项|33,751,449.08|44,538,027.69
收到的往来款|3,914,842.40|1,110,719,914.81
其他|43,222,691.56|35,358,916.47
合计|96,828,668.85|1,241,539,104.74
项目|本期发生额|上期发生额
支付的销售费用、管理费用、研发费用及财务费用|151,771,047.54|222,545,402.65
一级开发及安置房支出||11,938,036.00
保证金、押金及代收付款项|25,372,621.29|2,031,485.43
支付的往来款|37,949,799.63|995,774,794.09
冻结资金|7,696,184.08|231,545.46
捐赠及其他|41,928,825.81|42,412,651.89
合计|264,718,478.35|1,274,933,915.52
项目|本期发生额|上期发生额
收到非银行金融机构借款||934,958,682.68
合计||934,958,682.68
项目|本期发生额|上期发生额
归还非银行金融机构借款||872,650,383.51
使用权资产租赁费|23,397,026.62|
定融利息、承销费、备案费|1,920,000.00|18,208,355.38
支付财务顾问费||3,544,512.50
置业付控股股份担保费||5,891,755.62
合计|25,317,026.62|900,295,007.01
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|-1,593,459,843.76|-321,558,097.15
加:资产减值准备|91,550,522.73|351,912,093.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|100,726,886.22|80,052,464.25
使用权资产折旧|24,576,514.69|20,826,636.39
无形资产摊销|7,069,652.73|7,937,736.20
长期待摊费用摊销|6,351,411.66|6,577,922.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-1,841,863.62|-2,464,637.74
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|4,044,454.22|18,807.03
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-27,288,063.68|-9,070,299.60
财务费用(收益以“-”号填列)|78,960,206.31|147,200,260.55
投资损失(收益以“-”号填列)|-2,390,569.75|-613,026,255.80
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|14,111,848.38|112,799,441.92
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-271,054.25|-2,111,974.41
存货的减少(增加以“-”号填列)|49,604,926.47|6,127,826.77
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-99,716,636.39|-175,260,091.60
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-27,883,715.23|275,780,530.34
其他|1,440,577,879.56|
经营活动产生的现金流量净额|64,722,556.29|-114,257,637.01
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|210,588,128.06|535,454,688.37
减:现金的期初余额|535,454,688.37|368,329,563.55
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-324,866,560.31|167,125,124.82
|金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|220,000.00
其中:|
其中:湖北奥美达新材料科技有限公司|220,000.00
其中:|
其中:|
处置子公司收到的现金净额|220,000.00
项目|期末余额|期初余额
一、现金|210,588,128.06|535,454,688.37
其中:库存现金|54,155.55|30,983.72
可随时用于支付的银行存款|208,056,786.27|530,273,162.10
可随时用于支付的其他货币资金|2,477,186.24|5,150,542.55
三、期末现金及现金等价物余额|210,588,128.06|535,454,688.37
60、所有者权益变动表项目注释
项目|年末账面原值|受限原因
货币资金|27,928,974.49|见附注(七)1注(1)
固定资产|402,271,026.86|作为抵押物,见附注(七)32 注(1)1B、附注(七)32注(2)1A、附注(七)32注(2)3A、附注(七)32 注(2)4A、附注(七)32注(2)5A、附注(七)32注(2)6A、附注(七)22 注(1)1B
无形资产|192,528,891.50|作为抵押物,见附注(七)32 注(2)1A、附注(七)32注(2)2A、附注(七)32注(2)6A、附注(七)22 注(1)1B
交易性金融资产|30,200,000.00|该理财账户因诉讼保全被冻结,理财产品不
||能赎回
其他权益工具投资|31,980,000.00|作为质押物,见附注(七)22 注(1)1A
应收股利|4,620,000.00|因持有长江证券股份被质押,其分红亦被冻结
投资性房地产|515,397,204.43|作为抵押物,见附注(七)32 注(2)1A
长期股权投资||作为质押物,见附注(七)32 注(1)1A;股权被司法冻结,见附注(十四)2
合计|1,204,926,097.28|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|173,937.22|6.9646|1,211,403.17
欧元|||
港币|||
|||
应收账款|||
其中:美元|4,535,819.29|6.9646|31,590,167.03
欧元|||
港币|||
|||
长期借款|||
其中:美元|||
欧元|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
产业扶持资金|246,331.00|其他收益|246,331.00
检测补贴|110,372.60|其他收益|110,372.60
樊城区财政局补贴收入(中央大气污染防治资金)|3,000,000.00|其他收益|3,000,000.00
2021 年度外贸出口奖|400,000.00|其他收益|400,000.00
2020 年襄阳市促进外经贸发展专项资金|913,400.00|其他收益|913,400.00
2021 年襄阳市促进外经贸发展专项基金|505,400.00|其他收益|505,400.00
2021 年中央外经贸专项资金|25,000.00|其他收益|25,000.00
收襄阳市商务局2021 年中央省级外经贸发展专项资金(外贸和服贸事项)|11,400.00|其他收益|11,400.00
信息技术补贴|50,000.00|其他收益|50,000.00
个税手续费返还|471,589.76|其他收益|471,589.76
稳岗返还|330,863.74|其他收益|330,863.74
溧水经济开发区产业扶持资金|770,000.00|其他收益|770,000.00
城乡冷链和国家物流枢纽建设项目|1,000,000.00|递延收益|1,100,000.00
产业发展资金|3,440,000.00|递延收益|610,533.38
子公司名称|股权处置价款|股权处置比例|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
湖北奥美达新材料科技有限公司|21,573,090.00|70.00%|出售|2022年01月01日|控制权转移|-1,238,396.99|30.00%|9,776,351.57|9,245,610.00|-530,741.57|评估价值|
注:2021 年11 月经子公司湖北金环新材料公司董事会决定成立玻璃纸项目公司,项目公司命名为湖北奥美达新材料科技有限公司(以下简称“奥美达公司”)。湖北金环新材料公司以账面玻璃纸项目在用的房屋、机器设备及土地使用权等资产作价出资,2021 年12月30 日,股东金环新材料公司与浙江春旺新材料产业发展有限公司(26%)、浙江春阳新材料产业发展有限公司(22%)和浙江华阳新材料产业发展有限公司(22%)分别签订了股权转让协议,均认可奥美达公司总股本价值参照湖北众联资产评估有限公司于2021年12 月10日出具的资产评估报告(众联评报字2021 第1341 号)中资产评估值3,031.87 万元,商誉价值50.00 万元合计3,081.87 万元,转让70%按股权价格3,081.87 万计算为2,157.31万元。奥美达公司接受投资入账的净资产价值为3,258.78 万元,其中实收资本1,000 万,资本公积2,258.78 万元,与协议约定的股权价格有差异。
经查工商变更登记日为2022年1月17 日,公司转让70%时股权时的公允价值为3,258.78 万元,湖北金环新材料公司按协议约定已收到了70%的对价,未支付的差异部分作为转让股权时的投资收益。因工商登记日为2023年1月17 日,按照2022 年1 月1 日的账面价值出表。
名称|新纳入合并范围的时间|年末净资产|合并日至年末净利润
湖北金环生物基新材料有限公司|2022 年4 月|31,333,990.88|-3,285,392.69
湖北金环纤维有限责任公司|2022 年4 月|195,998,940.05|9,476,594.61
湖北经开电力有限责任公司|2022 年9 月||
杭州维多利亚贸易有限公司|2022 年5 月|1,527,154.35|527,154.35
杭州舒可文化传媒有限公司|2022 年6 月|0.06|0.06
杭州含颜形象设计有限公司|2022 年6 月||
杭州舒研文化传播有限公司|2022 年7 月|14,305.94|14,305.94
杭州含颖文化传播有限公司|2022 年7 月|24,674.62|24,674.62
杭州连天美美容咨询有限公司|2022 年5 月|1,717,142.20|717,142.20
广州奥若拉美伊美容有限公司|2022 年11 月|-99,922.67|-99,922.67
名称|不再纳入合并范围的时间
襄阳隆玖股权投资管理合伙企业(有限合伙)|2022 年1 月
海南奥美悦科技有限公司|2022 年5 月
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
湖北金环新材料科技有限公|湖北|湖北|工业生产|100.00%||投资设立
司||||||
联合领航资产管理有限公司|宁波|宁波|租赁和商务服务业|51.00%||非同一控制下的企业合并
南京空港领航发展有限公司|南京|南京|房地产开发||55.00%|非同一控制下的企业合并
京汉绿创襄阳文化产业投资发展有限公司|襄阳|襄阳|租赁和商务服务业||100.00%|投资设立
湖北金环绿色纤维有限公司|襄阳|襄阳|制造业|23.64%|34.66%|投资设立
北京隆运私募基金管理有限公司|北京|北京|租赁和商务服务业|94.00%||同一控制下企业合并
襄阳隆运股权投资合伙企业(有限合伙)|襄阳|襄阳|金融业|66.00%|0.63%|同一控制下企业合并
苏州麦创正信创业投资中心(有限合伙)|苏州|苏州|租赁和商务服务业|48.21%|1.85%|同一控制下企业合并
襄阳奥美医美新材料科技有限公司|襄阳|襄阳|工业生产||100.00%|投资设立
湖北奥美鑫供应链管理有限公司|襄阳|襄阳|商务服务业||100.00%|投资设立
广州奥美产业研究有限公司|广州|广州|批发业|100.00%||投资设立
襄阳奥美实业有限公司|襄阳|襄阳|零售业||100.00%|投资设立
上海奥秀管理咨询有限公司|上海|上海|商务服务业||100.00%|投资设立
上海奥园美谷企业发展有限公司|上海|上海|商务服务业||100.00%|投资设立
上海奥悦婷医疗科技有限公司|上海|上海|零售业||100.00%|投资设立
广州奥妍科技有限公司|广州|广州|商务服务业||100.00%|投资设立
广州奥悦美产业投资有限公司|广州|广州|商务服务业|100.00%||投资设立
广州奥美产业投资有限公司|广州|广州|研究和试验发展||100.00%|投资设立
浙江连天美企业管理有限公司|杭州|杭州|商务服务业||55.00%|非同一控制下企业合并
杭州维多利亚医疗美容医院有限公司|杭州|杭州|医疗美容||100.00%|非同一控制下企业合并
杭州连天美医疗美容医院有限公司|杭州|杭州|医疗美容||100.00%|非同一控制下企业合并
杭州智高贸易有限公司|杭州|杭州|批发业||100.00%|非同一控制下企业合并
广州奥伊美产业投资有限责任公司|广州|广州|商务服务业|100.00%||投资设立
广州奥美医疗美容投资有限责任公司|广州|广州|商务服务业||100.00%|投资设立
广东奥若拉健康管理咨询有限公司|广州|广州|商务服务业||100.00%|非同一控制下企业合并
广州奥若拉万博医疗美容诊所有限责任公司|广州|广州|医疗美容||100.00%|非同一控制下企业合并
广州奥若拉花成医疗美容诊所有限责任公司|广州|广州|医疗美容||100.00%|非同一控制下企业合并
广州奥雅美产业投资有限责任公司|广州|广州|商务服务业|100.00%||投资设立
广州奥慧美医疗美容投资有限责任公司|广州|广州|||100.00%|投资设立
湖北金环生物基新材料有限公司|襄阳|襄阳|工业生产||100.00%|投资设立
湖北金环纤维有限责任公司|襄阳|襄阳|工业生产||100.00%|投资设立
湖北经开电力有限责任公司|襄阳|襄阳|工业生产||100.00%|投资设立
杭州维多利亚贸易有限公司|杭州|杭州|商务服务业||100.00%|投资设立
杭州舒可文化传媒有限公司|杭州|杭州|商务服务业||100.00%|投资设立
杭州含颜形象设计有限公司|杭州|杭州|商务服务业||100.00%|投资设立
杭州舒研文化传播有限公司|杭州|杭州|商务服务业||100.00%|投资设立
杭州含颖文化传播有限公司|杭州|杭州|商务服务业||100.00%|投资设立
杭州连天美美容咨询有限公司|杭州|杭州|商务服务业||100.00%|投资设立
广州奥若拉美伊美容有限公司|广州|广州|医疗美容||100.00%|投资设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
联合领航资产管理有限公司|49.00%|992,248.78||81,673,630.21
浙江连天美企业管理有限公司|45.00%|29,577,019.36|24,337,061.13|44,057,971.36
湖北金环绿色纤维有限公司|41.70%|-41,705,097.70||211,342,636.05
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
联合领航资产管理有限公司|159,584,424.86|599,456,542.56|759,040,967.42|228,269,242.62|336,746,666.68|565,015,909.30|148,278,588.01|683,536,441.24|831,815,029.25|220,301,420.54|418,818,571.42|639,119,991.96
浙江连天|245,299,82|105,830,78|351,130,61|191,090,03|66,568,750|257,658,78|219,253,45|123,828,93|343,082,39|178,410,46|82,844,446|261,254,91
美企业管理有限公司|6.46|4.55|1.01|3.74|.37|4.11|8.53|3.21|1.74|9.93|.55|6.48
湖北金环绿色纤维有限公司|115,155,162.50|1,004,563,128.95|1,119,718,291.45|229,333,591.57|339,372,336.66|568,705,928.23|176,414,353.74|1,040,297,445.78|1,216,711,799.52|204,801,646.47|360,882,277.25|565,683,923.72
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
联合领航资产管理有限公司|50,073,478.58|1,330,020.84|1,330,020.84|65,456,089.34|31,273,672.36|-23,181,925.72|-23,181,925.72|46,504,881.22
浙江连天美企业管理有限公司|575,472,135.67|65,726,709.69|65,726,709.69|96,197,081.67|411,333,182.27|55,872,010.69|55,872,010.69|53,802,119.56
湖北金环绿色纤维有限公司|177,121,589.94|-100,015,512.58|-100,015,512.58|68,066,481.93|60,897,446.20|-75,638,584.64|-75,638,584.64|36,350,350.51
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
湖北奥美达新材料科技有限公司|襄阳|襄阳|制造业||30.00%|权益法
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
||
流动资产|44,966,574.17|
非流动资产|25,231,565.56|
资产合计|70,198,139.73|
流动负债|33,404,007.73|
非流动负债||
负债合计|33,404,007.73|
||
少数股东权益||
归属于母公司股东权益|36,794,132.00|
按持股比例计算的净资产份额|11,038,239.60|
调整事项||
--商誉||
--内部交易未实现利润||
--其他||
对联营企业权益投资的账面价值|11,038,239.60|
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||
营业收入|159,324,212.33|
净利润|4,206,293.44|
终止经营的净利润||
其他综合收益||
综合收益总额|4,206,293.44|
||
本年度收到的来自联营企业的股利||
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
合营企业:||
下列各项按持股比例计算的合计数||
联营企业:||
投资账面价值合计|1,036,928.89|1,356,519.45
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-419,290.56|-669,496.85
--综合收益总额|-419,290.56|-669,496.85
本集团的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、借款、应收账款、应收票据、应付账款及应付票据等,各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
项目|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
现金及现金等价物|1,211,403.17|
应收账款|31,590,167.03|14,999,479.60
本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避外汇风险。外汇风险敏感性分析:
项目|汇率变动|本年||上年|
||对利润的影响|对股东权益的影响|对利润的影响|对股东权益的影响
美元|对人民币升值1%|35,323.17|35,323.17|112,496.10|112,496.10
美元|对人民币贬值1%|-35,323.17|-35,323.17|-112,496.10|-112,496.10
本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本附注(七)、31)有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率。
对于指定为套期工具的衍生金融工具,市场利率变化影响其公允价值,并且所有利率套期预计都是高度有效的;以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。
项目|利率变动|本年||上年|
||对利润的影响|对股东权益的影响|对利润的影响|对股东权益的影响
人民币基准利率|增加25 个基准点|-751,875.00|-751,875.00|-883,122.32|-883,122.32
|减少25 个基准点|751,875.00|751,875.00|883,122.32|883,122.32
本集团持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此,本集团承担着证券市场变动的风险。本集团采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。
项目|年末|年初
现有假设下金融工具的公允价值|31,980,000.00|45,240,000.00
公允价值增加5%下金融工具的公允价值|33,579,000.00|47,502,000.00
公允价值减少5%下金融工具的公允价值|30,381,000.00|42,978,000.00
2022 年12 月31 日,可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失,具体包括:
本附注七、34“预计负债”及本附注十三、2(2)“为其他单位提供债务连带责任形成的或有负债及其财务影响”中披露的连带责任事项。
本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口、损失准备的量化数据,参见附注七、3 和附注七、6 的披露。
(1)已逾期未减值的金融资产的账龄分析本期无已逾期未减值的金融资产。
(2)已发生单项减值的金融资产的分析,包括判断该金融资产发生减值所考虑的因素。资产负债表日,单项确定已发生减值的应收账款7,532,724.83 元,详见附注七、3。
本集团将银行借款作为主要资金来源。2022 年12 月31 日,本集团尚未使用的银行借款额度为1.89 亿元(2021 年12 月31 日:1.89 亿元)。
项目|1 年以内(含1 年)|1-3 年(含3 年)|3-5 年(含5 年)|5 年以上|合计
短期借款|40,000,000.00||||40,000,000.00
应付票据|39,500,000.00||||39,500,000.00
应付账款|228,312,079.94||||228,312,079.94
其他应付款|37,796,280.04||||37,796,280.04
一年内到期的非流动负债|134,845,208.68||||134,845,208.68
长期借款|3,456,066.57|715,278,947.25|291,400,000.00||1,010,135,013.82
租赁负债||46,995,641.87|23,898,584.21||70,894,226.08
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
(一)交易性金融资产|||68,397,065.62|68,397,065.62
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||68,397,065.62|68,397,065.62
(1)债务工具投资|||68,397,065.62|68,397,065.62
(4)其他|||68,397,065.62|68,397,065.62
(三)其他权益工具投资|31,980,000.00||16,340,000.00|48,320,000.00
(六)应收款项融资|||15,875,662.02|15,875,662.02
(七)其他非流动金融资产|||80,917,150.95|80,917,150.95
持续以公允价值计量的资产总额|31,980,000.00||181,529,878.59|213,509,878.59
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
项目|期末公允价值|可观察输入值
其他权益工具投资|31,980,000.00|上市公司股票交易价格
项目|年末公允价值|估值技术|重要参数的定性信息|重要参数的定量信息
交易性金融资产|68,397,065.62|||市场交易价格
应收款项融资|15,875,662.02|||市场交易价格
其他非流动金融资产|55,917,150.95|||市场交易价格
其他非流动金融资产|25,000,000.00|成本法|企业近期业务/规模的情况|期末账面净资产
其他权益工具投资|16,340,000.00|成本法|企业近期业务/规模的情况|期末账面净资产
注:本年其他非流动金融资产公允价值变动源于福寿康(上海)医疗养老服务有限公司2022 年股权转让事项,其计量参照股权转让价格确定公允价值。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
深圳奥园科星投资有限公司|深圳|投资|1,000.00 万元|30.04%|30.04%
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是郭梓文。其他说明:
合营或联营企业名称|与本企业关系
襄阳益新股权投资中心(有限合伙)|持有公司15.6%的股权
南京空港文化科技发展有限公司|持有公司34%的股权
南京航际电子商务服务有限公司|持有公司49%的股权
湖北奥美达新材料科技有限公司|持有公司30%的股权
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
深圳市奥园实业发展有限公司|同一实际控制人
乐生活智慧社区服务集团股份有限公司|同一实际控制人
广州奥盈投资有限公司|同一实际控制人
广州奥园文化传媒有限公司|同一实际控制人
广州奥美家酒店管理有限公司|同一实际控制人
广州奥园物业服务有限公司|同一实际控制人
田汉|持有上市公司5%以上股份的法人的实际控制人
京汉控股集团有限公司|持有上市公司5%以上股份的法人
广州康威集团有限公司|同一实际控制人
惠州狮峰实业有限公司|同一实际控制人
奥园集团有限公司|同一实际控制人
中国奥园集团股份有限公司|同一实际控制人
京汉置业集团有限责任公司|同一实际控制人
南通华东建设有限公司|同一实际控制人
奥园智慧生活服务(广州)集团有限公司番禺分公司|同一实际控制人
广州市万贝投资管理有限公司|同一实际控制人
广州奥誉房地产开发有限公司|同一实际控制人
奥园集团(广东)有限公司|同一实际控制人
奥园健康生活(广州)集团有限公司|同一实际控制人
奥园资本投资集团有限公司|同一实际控制人
广东蕉岭建筑工程集团有限公司|同一实际控制人
广东金奥供应链管理有限公司|同一实际控制人
广东省奥园城市建设开发有限公司|同一实际控制人
广州奥虹置业有限公司|同一实际控制人
广州奥誉荔塱有限公司|同一实际控制人
广州奥园股权投资基金管理有限公司|同一实际控制人
广州奥园荔塱置业有限公司|同一实际控制人
广州奥园中城科技发展有限公司|同一实际控制人
广州市忠诚海悦商务服务有限公司|同一实际控制人
惠州市天翔房地产开发有限公司|同一实际控制人
江门奥辉教育投资有限公司|同一实际控制人
重庆市汉基伊达置业有限公司|同一实际控制人
广州市雄泰房地产开发有限公司|同一实际控制人
安吉银盛置业有限公司|同一实际控制人
江苏绿信置业有限公司|同一实际控制人
泰兴市奥新置业有限公司|同一实际控制人
西安利申置业有限公司|同一实际控制人
陕西万怡置业有限公司|同一实际控制人
河北绿科房地产开发有限公司|同一实际控制人
天津星科置业有限公司|同一实际控制人
东莞奥裕置业有限公司|同一实际控制人
广西恒铁房地产有限公司|同一实际控制人
江阴惠升置业有限公司|同一实际控制人
宇泓(深圳)建筑材料有限公司|同一实际控制人
上海奥园实业有限公司|同一实际控制人
威宁奥园房地产开发有限公司|同一实际控制人
镇江奥熠置业有限公司|同一实际控制人
西咸新区绿城颐观房地产有限公司|同一实际控制人
广东奥誉城市运营管理集团有限公司|同一实际控制人
成都新西南房地产有限公司|同一实际控制人
扬州奥广置业有限公司|同一实际控制人
上合未来科技(杭州)有限公司|关键管理人员控制的企业
珠海市忠诚海乐商务服务有限公司|同一实际控制人
宏冠轩(广州)建筑材料有限公司|同一实际控制人
奥园集团(英德)有限公司|同一实际控制人
奥园集团(梅州)有限公司|同一实际控制人
保定市雄兴房地产开发有限公司|同一实际控制人
湖南联盛置业有限公司|同一实际控制人
金汉(天津)房地产开发有限公司|同一实际控制人
天津凯华奎恩房地产开发有限公司|同一实际控制人
香河金汉房地产开发有限公司|同一实际控制人
京汉(廊坊)房地产开发有限公司|同一实际控制人
广东奥园商业地产集团有限公司|同一实际控制人
瑞昌奥园置业有限公司|同一实际控制人
玉林奥园置业有限公司|同一实际控制人
宝应奥园置业有限公司|同一实际控制人
宁都奥园广场房地产开发有限公司|同一实际控制人
湖北奥美达新材料科技有限公司|联营单位
深圳市凯弦投资有限责任公司|同一实际控制人
乐生活(北京)智慧社区集团股份有限公司|原同一实际控制人
广州奥园物业服务有限公司番禺分公司|同一实际控制人
奥园智慧生活服务(广州)集团有限公司|同一实际控制人
东部机场集团投资有限公司|对子企业施加重大影响的投资方
奥悦智慧装饰工程(广州)有限公司|同一实际控制人
保定京汉君庭酒店有限公司|同一实际控制人
重庆中翡岛置业有限公司|同一实际控制人
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
乐生活智慧社区服务集团股份有限公司|物业管理|||否|838,274.23
京汉控股集团有限公司|担保费|1,201,330.29||否|7,239,629.28
广州市万贝投资管理有限公司|购买商铺|||否|53,078,000.00
广州奥誉房地产开发有限公司|购买商铺|||否|26,387,045.00
广州奥美家酒店管理有限公司|酒店住宿费用|102,042.07|500,000.00|否|
奥园智慧生活服务(广州)集团有限公司番禺分公司|物业管理|547,794.25|2,000,000.00|否|594,009.31
湖北奥美达新材料科技有限公司|购买产品|169,627.48||否|
上合未来科技(杭州)有限公司|合作服务费|18,922,909.46||否|
奥悦智慧装饰工程(广州)有限公司|装修改造工程|301,564.01||否|