TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
税种|计税依据|税率
增值税|销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额|6%、9%、10%、13%、19%[注1]
消费税|/|/
营业税|/|/
城市维护建设税|应缴流转税税额|7%、5%
教育费附加|应缴流转税税额|3%
地方教育费附加|应缴流转税税额|2%
房产税|从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴|1.2%、12%
企业所得税|应纳税所得额|15%、16%、25%、30%
[注1]Damon Australia Pty.Ltd(澳洲德马有限公司)注册地为澳大利亚,增值税税率为10%, Damon Industrial Europe SRL(德马工业欧洲有限公司)注册地为罗马尼亚,增值税税率为19%。
纳税主体名称|所得税税率(%)
本公司|15
浙江德马工业设备有限公司|15
上海德马物流技术有限公司|25
上海德欧物流科技有限公司|25
上海力固智能技术有限公司|25
浙江德尚智能科技有限公司|25
Damon Industrial Europe SRL(德马工业欧洲有限公司)|16
 Damon Australia Pty.Ltd(澳洲德马有限公司)|30
广东德马科技有限责任公司|25
德马工业设备(广东)有限公司|25
根据财政部和国家税务总局财政[2011]100 号《关于软件产品增值税政策的通知》的规定,本集团之子公司上海德欧物流技术有限公司销售的软件产品增值税实际税负超过3%部分享受即征即退政策。
1.根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2020]251号)的规定,本公司于2020年12月1日取得了浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的高新技术企业证书,证书编号:GR202033003103,有效期三年,故2022年度享受15%的企业所得税优惠税率。
2.子公司浙江德马工业设备有限公司于2022年12 月24日取得了浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的高新技术企业证书,证书编号:GR202233004406,有效期三年,故2022年度享受15%的企业所得税优惠税率。
(3)城镇土地使用税
根据《中华人民共和国房产税暂行条例》、《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》、《浙江省人民政府办公厅关于全面开展调整城镇土地使用税政策促进土地集约节约利用工作的通知》(浙政办发[2014]111号)和《浙江省地方税务局关于城镇土地使用税困难减免税管理有关事项的公告》(公告2014年第18号)的规定,国家税务总局湖州市税务局关于开展2022年度房产税城镇土地使用税困难减免申请工作的注意事项,本公司2022 年度享受减免100%城镇土地使用税。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|18,038.03|13,471.54
银行存款|319,199,838.68|307,365,257.10
其他货币资金|17,323,646.76|11,841,017.37
合计|336,541,523.47|319,219,746.01
其中:存放在境外的款项总额|7,975,852.37|11,585,863.74
存放财务公司款项|-|-
项|目|期末数|期初数
银行承兑汇票保证金||16,375,429.13|8,902,023.10
保函保证金||808,138.61|2,857,776.36
存出投资款||7,022.42|
支付宝余额||133,056.60|81,217.91
合|计|17,323,646.76|11,841,017.37
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据|61,614,588.27|79,032,871.17
商业承兑票据|-|-
合计|61,614,588.27|79,032,871.17
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据|-|47,808,107.07
商业承兑票据|-|-
合计|-|47,808,107.07
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
/|/|/|/|/|/|/|/|/|/|/
按组合计提坏账准备|61,614,588.27|100.00|0|0|61,614,588.27|79,032,871.17|100.00|||79,032,871.17
其中:||||||||||
以账龄为信用风险特征组合|61,614,588.27|100.00|0|0|61,614,588.27|79,032,871.17|100.00|||79,032,871.17
合计|61,614,588.27|/||/|61,614,588.27|79,032,871.17|/||/|79,032,871.17
名称|期末余额||
|应收票据|坏账准备|计提比例(%)
银行承兑汇票|61,614,588.27|-|-
商业承兑汇票|-|-|-
合计|61,614,588.27|-|-
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|214,493,999.35
1年以内小计|214,493,999.35
1至2年|70,475,577.33
2至3年|27,695,574.00
3年以上|-
3至4年|13,481,512.38
4至5年|3,978,876.33
5年以上|495,169.52
合计|330,620,708.91
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|203,652.14|0.06|203,652.14|100.00|-|248,874.70|0.11|248,874.70|100.00|-
其中:||||||||||
/|/|/|/|/|/|/|/|/|/|/
按组合计提坏账准备|330,417,056.77|99.94|36,299,031.95|10.99|294,118,024.82|236,610,923.73|99.89|22,425,871.83|9.48|214,185,051.90
其中:||||||||||
以账龄为信用风险特征的组合|330,417,056.77|99.94|36,299,031.95|10.99|294,118,024.82|236,610,923.73|99.89|22,425,871.83|9.48|214,185,051.90
合计|330,620,708.91|/|36,502,684.09|/|294,118,024.82|236,859,798.43|/|22,674,746.53|/|214,185,051.90
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
 Wilson Electrical Mechanical Services|124,222.49|124,222.49|100.00|预计难以收回
 CSF|73,974.84|73,974.84|100.00|预计难以收回
 Advanced Robotics Australia Pty Ltd|5,454.81|5,454.81|100.00|预计难以收回
合计|203,652.14|203,652.14|100.00|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
账龄组合|330,417,056.80|36,299,031.95|10.99
合计|330,417,056.80|36,299,031.95|10.99
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按单项计提坏账准备|248,874.70|||49,410.27|4,187.71|203,652.14
按组合计提坏账准备|22,425,871.83|15,322,593.35|64,361.00|1,521,217.18|7,422.95|36,299,031.95
合计|22,674,746.53|15,322,593.35|64,361.00|1,570,627.45|11,610.66|36,502,684.09
项目|核销金额
实际核销的应收账款|1,570,627.45
单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生
 LOPEZ MONTERO AUTOMATISMOS S.L.|货款|934,617.07|无法收回|管理层审批|否
浙江欧德申自动化设备有限公司|货款|541,155.35|无法收回|管理层审批|否
合计|/|1,475,772.42|/|/|/
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|23,688,073.74|7.16|4,703,692.27
第二名|14,107,500.00|4.27|2,201,250.00
第三名|26,662,453.32|8.06|3,536,360.15
第四名|16,879,934.26|5.11|843,996.71
第五名|13,721,956.00|4.15|814,447.80
合计|95,059,917.32|28.75|12,099,746.93
占应收账款期末余额合计数的比例合计28.75%与审计报告附注中合计数28.76%的差异系尾差四舍五入所致。
项目|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|26,366,198.03|26,029,787.50
合计|26,366,198.03|26,029,787.50
项|目|期初数|本期成本变动|本期公允价值变动|期末数
银行承兑汇票||26,029,787.50|336,410.53|-|26,366,198.03
合|计|26,029,787.50|336,410.53|-|26,366,198.03
|续上表:||||
项|目|期初成本|期末成本|累计公允价值变动|累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票||26,029,787.50|26,366,198.03|-|-
合|计|26,029,787.50|26,366,198.03|-|-
项目||期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑汇票||94,446,001.65|-
小|计|94,446,001.65|-
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1 年以内|9,742,123.38|85.88|17,527,683.21|92.65
1 至2年|1,403,539.75|12.37|1,256,578.73|6.64
2 至3年|66,365.18|0.59|133,426.03|0.71
3 年以上|131,218.48|1.16|-|-
合计|11,343,246.79|100.00|18,917,687.97|100.00
单位名称|金|额|未及时结算的原因
上海精星仓储设备工程有限公司|580,400.00  未到结算期||
张家港市翔宇自动化设备有限公司|308,750.00  未到结算期||
江苏立正物流科技有限公司|214,400.00  未到结算期||
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名|960,424.00|8.47
第二名|840,000.00|7.41
第三名|768,000.00|6.77
第四名|743,364.71|6.55
第五名|678,000.00|5.98
合计|3,989,788.71|35.18
占预付账款期末余额合计数的比例合计35.18%与审计报告附注中合计数35.17%的差异系尾差四舍五入所致。
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|10,204,715.10|9,031,319.10
合计|10,204,715.10|9,031,319.10
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1年以内分项|
1 年以内|8,643,252.71
1 年以内小计|8,643,252.71
1 至2年|856,214.09
2 至3年|1,789,829.19
3 年以上|-
3 至4年|283,843.29
4 至5年|226,151.43
5 年以上|1,343,521.05
合计|13,142,811.76
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
员工往来款(陈瑶)|1,195,833.00|1,195,833.00
保证金、押金|5,539,225.18|5,308,526.87
往来款|931,628.56|1,502,263.72
备用金|4,813,501.28|3,283,618.25
其他|662,623.74|224,766.37
合计|13,142,811.76|11,515,008.21
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|308,682.59|659,173.52|1,515,833.00|2,483,689.11
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|127,993.76|340,927.49||459,893.85
本期转回|||10,000.00|10,000.00
本期转销||||
本期核销||||
其他变动|4,513.70|||4,513.70
2022年12月31日余额|432,162.65|1,000,101.01|1,505,833.00|2,938,096.66
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按单项计提坏账准备|1,515,833.00||10,000.00|||1,505,833.00
按组合计提坏账准备|967,856.11|459,893.85|||4,513.70|1,432,263.66
合计|2,483,689.11|459,893.85|10,000.00||4,513.70|2,938,096.66
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|往来款|1,195,833.00|5年以上|9.1|1,195,833.00
第二名|保证金、押金|800,000.00|1年以内|6.09|40,000.00
第三名|保证金、押金|745,350.00|1年以内|5.67|37,267.50
第四名|保证金、押金|500,000.00|1年以内|3.8|25,000.00
第五名|保证金、押金|500,000.00|2至3年|3.8|150,000.00
合计|/|3,741,183.00|/|28.46|1,448,100.50
注:占其他应收款期末余额合计数的比例合计28.46%与审计报告附注中合计数28.47%的差异系尾差四舍五入所致。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|92,753,512.11|6,160,976.00|86,592,536.11|99,545,318.91|9,303,842.75|90,241,476.16
在产品|36,368,550.27|-|36,368,550.27|71,366,402.28|-|71,366,402.28
半成品|25,742,287.27|2,070,827.24|23,671,460.03|21,259,451.44|2,254,038.56|19,005,412.88
库存商品|32,414,108.64|1,295,560.07|31,118,548.57|35,466,917.10|1,295,560.07|34,171,357.03
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本|182,417,218.28|1,386,675.58|181,030,542.70|379,457,300.06|8,237,226.61|371,220,073.45
合计|369,695,676.57|10,914,038.89|358,781,637.68|607,095,389.79|21,090,667.99|586,004,721.80
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|9,303,842.75|2,164,106.67||5,306,973.42||6,160,976.00
在产品||||||
半成品|2,254,038.56|373,833.01||557,044.33||2,070,827.24
库存商品|1,295,560.07|||||1,295,560.07
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本|8,237,226.61|367,411.51||7,217,962.54||1,386,675.58
合计|21,090,667.99|2,905,351.19||13,081,980.29||10,914,038.89
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同资产|191,780,948.72|14,007,260.94|177,773,687.78|216,221,435.85|12,759,012.99|203,462,422.86
合计|191,780,948.72|14,007,260.94|177,773,687.78|216,221,435.85|12,759,012.99|203,462,422.86
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
合同资产|1,248,247.95|-|-|
合计|1,248,247.95|-|-|/
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
理财产品|80,000,000.00|50,000,000.00
增值税|14,991,399.10|34,226,378.30
预缴税款|1,530,026.22|130,525.77
合计|96,521,425.32|84,356,904.07
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|/|/|/|/|/|/|/|/|/|/|/
/|/|/|/|/|/|/|/|/|/|/|/
小计|/|/|/|/|/|/|/|/|/|/|/
二、联营企业|49,978,473.80|||-575,546.46||||||49,402,927.34|
嘉兴德马物流产业投资合伙企业(有限合伙)|49,978,473.80|||-575,546.46||||||49,402,927.34|
小计|49,978,473.80|||-575,546.46||||||49,402,927.34|
合计|49,978,473.80|||-575,546.46||||||49,402,927.34|
项目|期末余额|期初余额
固定资产|153,691,146.85|126,906,286.78
固定资产清理||-
合计|153,691,146.85|126,906,286.78
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|专用设备|通用设备|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|109,628,437.73||8,225,464.89|84,897,331.24|16,061,678.73|218,812,912.59
2.本期增加金额|33,357,011.88||458,479.75|7,163,611.00|2,390,005.81|43,369,108.44
(1)购置|5,276,803.49||458,479.75|6,768,618.86|2,390,005.81|14,893,907.91
(2)在建工程转入|28,080,208.39|||394,992.14||28,475,200.53
(3)企业合并增加||||||
3.本期减少金额|-||237,606.84|266,987.39|857,460.20|1,362,054.43
(1)处置或报废|-||237,606.84|266,987.39|857,460.20|1,362,054.43
4.期末余额|142,985,449.61||8,446,337.80|91,793,954.85|17,594,224.34|260,819,966.60
二、累计折旧||||||
1.期初余额|40,042,138.41||5,778,802.81|36,229,820.13|9,855,864.46|91,906,625.81
2.本期增加金额|5,963,491.35||665,738.46|7,497,894.15|2,203,392.99|16,330,516.95
(1)计提|5,963,491.35||665,738.46|7,497,894.15|2,203,392.99|16,330,516.95
3.本期减少金额|-||225,726.50|250,398.48|632,198.03|1,108,323.01
(1)处置或报废|-||225,726.50|250,398.48|632,198.03|1,108,323.01
4.期末余额|46,005,629.76||6,218,814.77|43,477,315.80|11,427,059.42|107,128,819.75
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置或报废||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|96,979,819.85||2,227,523.03|48,316,639.05|6,167,164.92|153,691,146.85
2.期初账面价值|69,586,299.32||2,446,662.08|48,667,511.11|6,205,814.27|126,906,286.78
项目|期末余额|期初余额
在建工程|25,663,859.08|29,492,210.60
工程物资|-|-
合计|25,663,859.08|29,492,210.60
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
德马科技集团股份有限公司生产线改造工程|11,623,541.42|-|11,623,541.42|5,120,357.35|-|5,120,357.35
德马科技集团股份有限公司软件升级改造|4,860,752.28|-|4,860,752.28|2,897,781.87|-|2,897,781.87
房屋建筑物-餐厅|4,003,273.00|-|4,003,273.00|3,227,391.18|-|3,227,391.18
浙江德马工业设备有限公司软件升级改造|559,854.43|-|559,854.43|320,673.51|-|320,673.51
房屋建筑物-数字化车间|2,744,954.13|-|2,744,954.13|17,926,006.69|-|17,926,006.69
德马五期工厂建设项目|967,924.52|-|967,924.52|-|-|-
广东德马-研发设备建设|903,559.30|-|903,559.30|-|-|-
合计|25,663,859.08|-|25,663,859.08|29,492,210.60|-|29,492,210.60
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
房屋建筑物-餐厅|6,543,496.43|3,227,391.18|3,063,955.25|2,288,073.43|-|4,003,273.00|96.15|96.15|-|-|-|自筹
房屋建筑物-数字化车间|31,072,897.00|17,926,006.69|9,964,293.42|25,145,345.98|-|2,744,954.13|89.76|89.76|-|-|-|募集资金
合计|37,616,393.43|21,153,397.87|13,028,248.67|27,433,419.41|-|6,748,227.13|/|/|-|-|/|/
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|14,332,942.64|14,332,942.64
2.本期增加金额|61,838.42|61,838.42
(1)租赁|61,838.42|61,838.42
3.本期减少金额|-|-
4.期末余额|14,394,781.06|14,394,781.06
二、累计折旧||
1.期初余额|2,003,849.56|2,003,849.56
2.本期增加金额|4,487,076.36|4,487,076.36
(1)计提|4,487,076.36|4,487,076.36
(2)租赁||
3.本期减少金额||
(1)处置|-|-
4.期末余额|6,490,925.92|6,490,925.92
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|7,903,855.14|7,903,855.14
2.期初账面价值|12,329,093.08|12,329,093.08
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件使用权|其他|合计
一、账面原值||||||
1.期初余额|15,702,460.95|||19,162,335.35|292,600.00|35,157,396.30
2.本期增加金额|43,950,100.00|||1,845,037.30||45,795,137.30
(1)购置|43,950,100.00|||1,845,037.30||45,795,137.30
(2)内部研发||||||
(3)企业合并增加||||||
3.本期减少金额||||11,709.93||11,709.93
(1)处置||||11,709.93||11,709.93
4.期末余额|59,652,560.95|||20,995,662.72|292,600.00|80,940,823.67
二、累计摊销||||||
1.期初余额|2,243,615.94|||7,472,949.57|292,600.00|10,009,165.51
2.本期增加金额|607,049.74|||2,549,325.62||3,156,375.36
(1)计提|607,049.74|||2,549,325.62||3,156,375.36
3.本期减少金额||||11,710.14||11,710.14
(1)处置||||11,710.14||11,710.14
4.期末余额|2,850,665.68|||10,010,565.05|292,600.00|13,153,830.73
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|56,801,895.27|||10,985,097.67||67,786,992.94
2.期初账面价值|13,458,845.01|||11,689,385.78||25,148,230.79
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修款|3,993,993.31|963,302.75|1,769,972.98||3,187,323.08
培训服务费|2,936,823.06|880,729.00|969,764.96||2,847,787.10
合计|6,930,816.37|1,844,031.75|2,739,737.94||6,035,110.18
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|61,673,064.58|11,493,872.80|58,202,546.25|10,928,765.77
内部交易未实现利润|5,838,875.00|875,831.25|15,932,901.62|2,389,935.24
可抵扣亏损|96,869,728.62|16,040,435.01|63,140,719.83|12,007,157.35
产品质量保证金|24,779,291.78|3,716,893.77|17,874,482.73|2,690,930.25
已计提尚未支付的项目成本|6,751,105.30|1,012,665.80|7,162,673.90|1,074,401.09
合计|195,912,065.28|33,139,698.63|162,313,324.33|29,091,189.70
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
固定资产折旧加速扣除|435,707.20|65,356.08||
合计|435,707.20|65,356.08||
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付长期资产购置款|7,223,388.53|-|7,223,388.53|||
合计|7,223,388.53|-|7,223,388.53|||
项目|期末余额|期初余额
质押借款|-|582,527.83
抵押借款|61,000,000.00|63,000,000.00
保证借款|59,500,000.00|13,000,000.00
信用借款|-|-
票据贴现借款|10,413,551.73|-
未到期应付利息|137,806.35|89,657.63
合计|131,051,358.08|76,672,185.46
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|-|-
银行承兑汇票|80,756,120.11|44,510,103.79
合计|80,756,120.11|44,510,103.79
项目|期末余额|期初余额
1年以内|220,893,830.64|297,335,940.07
1-2 年|27,365,160.19|3,911,319.40
2-3 年|1,610,092.69|1,947,681.24
3年以上|2,329,145.88|1,766,566.16
合计|252,198,229.40|304,961,506.87
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
山东新北洋信息技术股份有限公司|5,767,146.90|未到结算期
浙江朗奥物流科技有限公司|3,812,931.08|未到结算期
江苏业神物流设备有限公司|1,701,913.02|未到结算期
秦皇岛市吉美机械工程有限公司|1,458,001.63|未到结算期
伟梯施贸易(上海)有限公司|1,278,218.77|未到结算期
 MJC CO.,LTD|1,202,323.13|未到结算期
合计|15,220,534.53|/
项目|期末余额|期初余额
1年以内|91,209,857.44|276,793,205.65
1-2 年|28,362,234.61|9,614,503.12
2-3 年|188,314.80|98,821.07
3年以上|218,376.30|13,356,971.77
合计|119,978,783.15|299,863,501.61
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|30,427,079.64|229,041,031.72|227,249,786.53|32,218,324.83
二、离职后福利-设定提存计划|816,132.52|17,311,058.30|17,516,811.78|610,379.04
三、辞退福利|-|523,582.49|523,582.49|-
四、一年内到期的其他福利|-|-|-|-
合计|31,243,212.16|246,875,672.51|245,290,180.80|32,828,703.87
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|30,351,514.60|209,108,449.93|208,450,211.26|31,009,753.27
二、职工福利费||5,275,572.56|5,275,572.56|
三、社会保险费|75,565.04|7,002,753.18|5,869,746.66|1,208,571.56
其中:医疗保险费|75,565.04|6,318,619.38|5,185,612.86|1,208,571.56
工伤保险费||531,650.99|531,650.99|
生育保险费||152,482.81|152,482.81|
四、住房公积金||5,944,779.35|5,944,779.35|
五、工会经费和职工教育经费||1,709,476.70|1,709,476.70|
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|30,427,079.64|229,041,031.72|227,249,786.53|32,218,324.83
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|816,132.52|16,878,494.35|17,084,247.83|610,379.04
2、失业保险费||432,563.95|432,563.95|
3、企业年金缴费||||
合计|816,132.52|17,311,058.30|17,516,811.78|610,379.04
项目|期末余额|期初余额
增值税|12,249,480.54|4,762,908.09
消费税|-|-
营业税|-|-
企业所得税|8,627,010.91|4,026,312.36
个人所得税|882,214.73|1,156,605.24
城市维护建设税|644,361.69|534,693.70
教育费附加|386,064.38|289,411.16
地方教育附加|257,376.24|192,940.78
土地使用税|2,265.62|140,330.00
房产税|1,288,423.70|972,840.60
印花税|164,902.35|60,002.55
合计|24,502,100.16|12,136,044.48
项目|期末余额|期初余额
应付利息||-
应付股利||-
其他应付款|4,996,509.70|1,300,052.01
合计|4,996,509.70|1,300,052.01
项目|期末余额|期初余额
往来款||272,314.99
押金|4,373,500.00|810,020.00
其他|623,009.70|217,717.02
合计|4,996,509.70|1,300,052.01
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款|105,359.61|33,972.48
1年内到期的租赁负债|3,369,005.98|4,585,023.59
合计|3,474,365.59|4,618,996.07
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
未终止确认应收票据|37,394,555.34|70,181,398.14
合计|37,394,555.34|70,181,398.14
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|4,089,690.63|7,131,457.76
合计|4,089,690.63|7,131,457.76
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|220,364.59|403,799.92
专项应付款|-|-
合计|220,364.59|403,799.92
项目|期末余额|期初余额
应付融资租赁款|251,555.66|457,057.98
减:未确认融资费用|31,191.07|53,258.06
小计|220,364.59|403,799.92
项目|期初余额|期末余额|形成原因
对外提供担保|||
未决诉讼|||
产品质量保证|17,874,482.73|25,259,506.60|
重组义务|||
待执行的亏损合同|||
应付退货款|||
其他|||
合计|17,874,482.73|25,259,506.60|/
本集团系统集成类项目按照销售合同金额和质量保证期年限计提产品质量保证金。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|14,516,429.32||1,000,000.00|13,516,429.32|与资产相关的政府补助
合计|14,516,429.32||1,000,000.00|13,516,429.32|/
||||||||单位:元|币种:人民币
项|目|期初数|本期新增补助金额|转入项目|本期分摊|金额|其他变动|期末数|与资产相关/与收益相关
2013 年度战略新兴产业技术创新综合试点(物流、环保)企业研究院补助资金||14,516,429.32||其他收益|1,000,000.00|||13,516,429.32|与资产相关
小|计|14,516,429.32|||1,000,000.00|||13,516,429.32|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|85,676,599.00||||||85,676,599.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|555,293,852.51|-|-|555,293,852.51
其他资本公积|7,566,300.98|-|-|7,566,300.98
合计|562,860,153.49|-|-|562,860,153.49
二、将重分类进损益的其他综合收益||||||||
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-411,859.14|530,563.41||||530,563.41||118,704.27
其他综合收益合计|-411,859.14|530,563.41||||530,563.41||118,704.27
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|28,895,407.77|2,624,121.02||31,519,528.79
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|28,895,407.77|2,624,121.02||31,519,528.79
根据公司章程规定,按2022年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积2,624,121.02元。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|257,683,342.06|214,602,487.95
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|257,683,342.06|214,602,487.95
加:本期归属于母公司所有者的净利润|81,678,428.47|76,836,332.68
减:提取法定盈余公积|2,624,121.02|3,768,668.92
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|23,132,681.73|29,986,809.65
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|313,604,967.78|257,683,342.06
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,523,728,611.01|1,198,269,561.08|1,476,798,723.99|1,183,941,199.71
其他业务|6,018,958.24|556,992.52|5,891,147.87|453,016.29
合计|1,529,747,569.25|1,198,826,553.60|1,482,689,871.86|1,184,394,216.00
合同分类|合计
商品类型|
自动化物流输送分拣系统|386,387,449.67
自动化物流输送分拣关键设备|504,867,029.41
物流输送分拣核心部件|628,840,146.52
其他及售后|3,633,985.41
按经营地区分类|
内销|1,089,525,476.67
外销|434,203,134.34
市场或客户类型|
-|-
合同类型|
-|-
按商品转让的时间分类|
在某一时点确认|1,523,728,611.01
按合同期限分类|
-|-
按销售渠道分类|
-|-
合计|1,523,728,611.01
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|3,117,570.09|2,618,793.12
教育费附加|1,866,050.77|1,471,215.17
地方教育附加|1,247,824.44|964,214.30
资源税||
房产税|1,332,118.52|1,032,818.60
土地使用税|-133,233.14|147,126.87
车船使用税||
印花税|574,609.76|629,431.96
其他|827.96|2,313.26
合计|8,005,768.40|6,865,913.28
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|22,399,622.54|23,663,317.38
办公费|2,015,582.81|704,804.69
差旅费|976,190.05|1,179,855.59
折旧|126,758.53|156,286.42
业务费|955,141.06|963,629.48
广告宣传费|4,004,290.11|2,810,993.32
售后服务费|18,600,302.83|26,472,648.32
其他|1,265,229.16|354,215.11
合计|50,343,117.09|56,305,750.31
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|47,688,281.93|44,701,289.53
租赁费|2,062,270.29|1,554,193.87
办公费|5,584,756.47|6,103,612.66
差旅交通费|4,950,864.23|4,820,202.92
折旧费|5,454,669.58|4,696,736.31
无形资产摊销|3,073,702.31|2,749,474.09
装修费摊销|1,715,646.87|1,127,898.16
业务招待费|1,891,385.74|1,258,143.61
咨询服务费|9,983,388.72|8,180,734.89
其他|6,935,087.15|6,220,453.59
合计|89,340,053.29|81,412,739.63
项目|本期发生额|上期发生额
人员人工费用|45,372,372.19|44,962,488.44
直接材料投入|15,941,455.15|17,144,703.16
折旧及摊销费|3,049,343.99|3,127,995.69
其他费用|906,742.05|5,618,461.39
合计|65,269,913.38|70,853,648.68
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|5,221,977.47|3,087,072.99
其中:租赁负债利息费用|435,948.01|159,284.04
减:利息收入|-2,570,145.18|-3,011,401.30
汇兑损益|22,026,572.21|3,397,769.60
手续费支出及其他|529,508.04|519,732.77
合计|25,207,912.54|3,993,174.06
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|18,418,833.71|8,224,253.84
省重点企业研究院补助|1,000,000.00|1,000,000.00
个税返还|171,912.78|196,057.45
合计|19,590,746.49|9,420,311.29
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-575,546.46|-21,526.20
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
理财产品收益|1,975,205.21|4,641,844.51
其他投资收益|-268,244.43|
合计|1,131,414.32|4,620,318.31
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||47,205.00
应收账款坏账损失|-15,322,593.35|-442,453.46
其他应收款坏账损失|-449,893.85|-608,220.94
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-15,772,487.20|-1,003,469.40
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-2,905,351.19|-14,549,178.93
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合同资产减值损失|-1,248,247.95|-4,652,167.17
合计|-4,153,599.14|-19,201,346.10
项目|本期发生额|上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产时确认的收益|101,264.66|40,025.68
其中:固定资产|101,264.66|40,025.68
合计|101,264.66|40,025.68
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
其他|16,446.86|56,993.26|16,446.86
合计|16,446.86|56,993.26|16,446.86
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|||
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|-|308,000.00|-
资产报废、毁损损失|6,853.61|137,692.02|6,853.61
赔偿金、违约金|-|22,668.33|-
罚款及滞纳金支出|-|481,200.00|-
其他|117,008.46|75,277.59|117,008.46
合计|123,862.07|1,024,837.94|123,862.07
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|15,848,899.25|11,430,038.03
递延所得税费用|-3,983,152.85|-16,493,945.71
合计|11,865,746.40|-5,063,907.68
项目|本期发生额
利润总额|93,544,174.87
按法定/适用税率计算的所得税费用|14,031,626.23
子公司适用不同税率的影响|-491,323.69
调整以前期间所得税的影响|-
非应税收入的影响|-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|863,628.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|7,092,387.15
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化|-
研发费用加计扣除|-9,190,616.51
固定资产加计扣除|-439,954.86
所得税费用|11,865,746.40
项目|本期发生额|上期发生额
保证金、押金|6,968,062.27|5,149,738.59
政府补助|18,590,746.49|8,420,311.29
往来款|1,193,038.61|1,652,961.36
利息收入|2,570,145.18|3,011,401.30
其他|2,644,653.97|672,030.14
合计|31,966,646.52|18,906,442.68
项目|本期发生额|上期发生额
期间费用|46,408,789.53|54,546,785.36
保证金、押金|3,795,028.40|1,455,866.70
备用金|3,781,203.48|2,857,180.95
往来款|1,144,421.97|1,223,957.27
其他|117,008.46|887,145.92
合计|55,246,451.84|60,970,936.20
项目|本期发生额|上期发生额
银行承兑、信用保函保证金|33,014,820.10|31,647,488.38
质押借款|1,462,476.25|
合计|34,477,296.35|31,647,488.38
项目|本期发生额|上期发生额
银行承兑、信用保函保证金|38,438,588.38|29,583,623.09
融资租赁费用||117,939.29
租赁款项|3,552,441.34|2,775,745.33
质押借款||1,462,476.25
合计|41,991,029.72|33,939,783.96
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|81,678,428.47|76,836,332.68
加:资产减值准备|4,153,599.14|19,201,346.10
信用减值损失|15,772,487.20|932,120.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|16,330,516.95|14,537,709.22
使用权资产摊销|4,487,076.36|2,003,849.56
无形资产摊销|3,156,375.36|2,783,155.92
长期待摊费用摊销|2,739,737.94|1,708,532.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-101,264.66|97,666.34
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|6,853.61|-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-|-
财务费用(收益以“-”号填列)|27,249,228.64|6,484,651.50
投资损失(收益以“-”号填列)|-1,131,414.32|-4,620,318.31
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-4,048,508.93|-16,493,945.71
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|65,356.08|-
存货的减少(增加以“-”号填列)|224,317,732.93|-73,909,918.65
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-19,549,149.32|-258,376,772.62
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-206,064,171.04|136,980,899.62
其他|-|-
经营活动产生的现金流量净额|149,062,884.41|-91,834,691.43
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
租赁形成的使用权资产|61,838.42|12,329,093.08
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|319,357,955.73|305,997,470.30
减:现金的期初余额|305,997,470.30|345,193,122.03
加:现金等价物的期末余额|-|-
减:现金等价物的期初余额|-|-
现金及现金等价物净增加额|13,360,485.43|-39,195,651.73
项目|期末余额|期初余额
一、现金|319,357,955.73|305,997,470.30
其中:库存现金|18,038.03|13,471.54
可随时用于支付的银行存款|319,199,838.68|305,902,780.85
可随时用于支付的其他货币资金|140,079.02|81,217.91
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|319,357,955.73|305,997,470.30
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
2022年度现金流量表中现金期末数为319,357,955.73元,2022年12月31日资产负债表中货币资金期末数为336,541,523.47元,差额17,183,567.74元,系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金16,375,429.13元,保函保证金
808,138.61元。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|17,183,567.74|为公司开具承兑汇票、开具保函等提供质押担保
应收票据|-|-
存货|-|-
固定资产|63,582,611.80|为公司取得借款、开具承兑汇票等提供抵押担保
无形资产|7,293,666.98|为公司取得借款、开具承兑汇票等提供抵押担保
合计|88,059,846.52|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|2,648,227.01|6.9646|18,443,841.83
欧元|168,178.89|7.4229|1,248,375.09
港币|||
澳元|1,407,355.51|4.7138|6,633,992.41
列伊|31,000.20|1.4959|46,373.20
应收账款|-|-|
其中:美元|4,412,193.58|6.9646|30,729,163.43
欧元|658,128.21|7.4229|4,885,219.88
港币|||
澳元|2,739,190.40|4.7138|12,911,995.72
列伊|2,784,419.79|1.4959|4,165,213.56
长期借款|-|-|
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
合同负债|-|-|
其中:美元|2,715,542.25|6.9646|18,912,665.54
欧元|17,002.30|7.4229|126,206.37
澳元|1,164,113.09|4.7138|5,487,396.28
列伊|260,178.31|1.4959|389,200.73
应付账款|-|-|
其中:美元|383,899.63|6.9646|2,673,707.36
欧元|129,162.00|7.4229|958,756.61
澳元|2,656,863.94|4.7138|12,523,925.24
列伊|4,360,063.94|1.4959|6,522,219.65
其他应收款|-|-|
其中:澳元|14,297.13|4.7138|67,393.81
列伊|149,923.08|1.4959|224,269.94
其他应付款|-|-|
其中:列伊|1,418.98|1.4959|2,122.65
一年内到期的非流动负债|-|-|
其中:澳元|78,994.18|4.7138|372,362.77
长期应付款|-|-|
其中:澳元|46,748.82|4.7138|220,364.59
租赁负债|-|-|
其中:澳元|565,335.43|4.7138|2,664,878.15
Damon Industrial Europe SRL(德马工业欧洲有限公司),主要经营地为罗马尼亚,记账本位币为列伊;
Damon Australia Pty.Ltd(澳洲德马有限公司),主要经营地为澳大利亚,记账本位币为澳元。
本公司之境外子公司、孙公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定列伊、澳元为其记账本位币,本期上述境外经营实体的记账本位币没有发生变化。