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召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.5.10|第八届董事会提名委员会第二次会议|关于提名王建伟先生为公司独立董事候选人|全体审议通过
2022.9.23|第八届董事会提名|关于提名张音心为公司非独立董事候选人的|全体审议通过
|委员会第三次会议|议案|
母公司在职员工的数量|40
主要子公司在职员工的数量|319
在职员工的数量合计|359
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|135
销售人员|9
技术人员|35
财务人员|26
行政人员|49
管理人员|44
临时工|61
合计|359
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|1
硕士|18
本科|119
专科|85
高中及以下|136
合计|359
按照国家有关劳动政策,结合行业及公司实际经营情况,制定了客观公正、激励为主、经济合法的薪酬政策,根据不同的岗位价值,制定了与岗位等级相匹配的薪资等级,为贯彻落实公司的经营战略,全员实行以绩效结果为导向的绩效考核制度,考核结果与薪酬调整、奖金发放、职务调整密切挂钩,全面帮助员工持续提升工作业绩,强化绩效结果。
公司非常重视员工的培养和发展,以企业文化为基础,以提高员工绩效结果为导向,以促进企业发展、人才发展为目标,进一步优化和完善公司的培训体系,针对员工的知识结构和岗位职能要求,鼓励员工参加各种形式的培训与自学课程,同时,公司根据企业与员工的发展制定了全员培训计划,培训对象涵盖新员工、在岗员工、后备干部以及中高层管理人员等,以内外部相结合的培训方式,全面提升员工的综合素质与岗位技能,从而提高企业的经营管理水平,增强团队的战斗力、凝聚力与核心竞争力。
报告期内,公司严格按高级管理人员绩效评价规定与激励约束机制对高级管理人员进行绩效评价与考核,考核完毕与薪酬、奖金发放密切挂钩,充分激发公司高级管理人员及其他骨干员工的积极性和创造性,诚信勤勉地开展工作,促进公司的可持续发展,确保公司发展战略和经营目标的实现。
具体内容详见公司于2023 年4 月29 日在上海证券交易所网站披露的《2022 年度内部控制评价报告》。
公司建立了完善的内控管理体系,内容涵盖资金活动管理、采购业务管理、资产管理、销售业务管理、研究与开发管理、工程项目管理、全面预算管理、合同管理、内部信息传递管理、信息系统管理、印鉴管理、人力资源管理、系统运维管理、对外担保管理、关联交易管理等企业运行的诸多方面,对所有子公司适用,有效的保障各子公司的经营活动平稳运行。公司的子公司基本为全资控股,公司的管理措施能够有效的对子公司进行管控。
公司根据中国证监会要求开展了上市公司治理专项行动自查。报告期内,公司结合自查发现的问题,进行了具体的整改工作:
1、加强学习相关法律法规和公司内部规章制度,提高相关人员对法律法规和信息披露、公司治理的理解。
2、进一步强化相关业务人员的定期培训机制,督促董事长、独立董事、监事、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员参加证券监管部门举行的培训,根据最新的法律法规定期编制专项培训资料开展内部培训和学习。
3、公司根据新版《中华人民共和国证券法》,以及中国证监会《上市公司治理准则》等相关法律法规,修订了公司章程及相关规章制度,以促进企业管理效能提升。
|排放限(mg/l)|年均排放浓度(mg/l)|年消减总量(kg)|年排放量(kg)
cod|50|18.39|10,008,135|625,546
氨氮|5(8)|1.17|1,466,570|37,673
分布情况:厂区接触池东侧;排放方式:直接进入排洪河;
超标排放情况:全年绝大多数时间排放全部符合标准;进水水质严重超标的情况下,有短时出水水质超标;
核定的排放总量:COD为2,190吨/年,氨氮为219吨/年
|排放限(mg/l)|年均排放浓度(mg/l)|年消减总量(kg)|年排放量(kg)
cod|40|19.8|15,819,494|1,050,363
氨氮|2.0|0.48|2,414,834|25,544
分布情况:厂区东南角
排放方式:直接进入汾河;
核定的排放总量:COD为2336吨/年,氨氮为116.8吨/年。
|排放限(mg/l)|年均排放浓度(mg/l)|年消减总量(kg)|年排放量(kg)
cod|50|10.63|4,092,652|219,962
氨氮|5(8)|0.43|583,200|8,912
排放方式:直接进入慈湖河;
超标排放情况:全年排放全部符合标准,未发生超标排放;核定的排放总量:COD为1095 吨/年,氨氮为109.5吨/年。
|排放限(mg/l)|年均排放浓度(mg/l)|年消减总量(kg)|年排放量(kg)
cod|50|37.4|516,647|73,582
氨氮|5(8)|0.389|48,420|765
排放口数量:1个;
分布情况:东营国中环保科技有限公司总排口;排放方式:连续排放;
超标排放情况:2022 年排放全部符合标准,未发生超标排放;核定的排放总量:COD 为98.37吨,氨氮为9.84吨。
1)秦皇岛污水项目:设计处理能力12 万吨/日,于2003 年4 月正式动工,2004 年8 月完成主体建设,2004 年11 月正式运营,出水水质执行国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级标准,其中根据秦皇岛市环保局意见,对渤海湾治理从严,减少有机物的排放,因此 BOD,SS,COD 三项有机物排放标准从严要求,执行一级标准。根据2015 年省委、省政府《关于印发河北省水污染防治工作方案的通知》(冀发【2015】28 号)要求,秦皇岛市第四污水处理厂升级改造工程于2016 年开始建设,出水指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A 标准。2017 年12 月25 日实现水路全线贯通,2019 年5 月13 日,完成环保验收工作。
2)太原污水项目:设计规模为16 万吨/日,2008 年6 月太原市人民政府和香港豪峰发展有限公司签订了太原市杨家堡污水处理厂升级改造项目合作框架协议,并委托市政管理局下属太原市排水管理处与香港豪峰发展有限公司共同出资成立合资公司,承担杨家堡污水处理厂的投资、建设、运营。2010 年对太原污水项目进行升级改造工程,设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GBl8918-2002)的一级A标准。升级改造工程自2010年4 月开始建设,2011年8 月进入商业试运行期,2011 年12 月28 日通过了环保验收,2012 年5 月1 日正式开始商业运营。2020 年1 月1 日山西省新地标DB14/1928-2019 正式执行,COD 排放限值40mg/l;氨氮2.0mg/l。
3)马鞍山污水项目:设计规模60000t/d,2007 年8月竣工投入运营,出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的B 标准。2018 年8 月《马鞍山市投融资管理委员会第二次会议纪要》明确王家山污水处理厂提标改造投资建设主体为国水(马鞍山)污水处理有限公司,出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A 标准,2019 年5 月30 日签署《关于马鞍山市王家山污水处理厂项目合作合同之提标改造补充协议》,2019 年6 月18 日正式开工建设,2019 年10 月30 日完成通水试运行,2020 年1 月15日完成氧化沟MBBR 改造工程。
4)东营污水项目:设计规模4 万吨/日,出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A 标准。该项目于2013 年10 月完成项目整体建设,11 月实现管网对接,正式接纳污水。厂区出口安装自动在线监测设备,外排水由东营港经济开发区新材料产业园6#泵站排入河口区人民政府投资建设的面条沟生态湿地公园。经湿地进一步处理后排至挑河。
1)马鞍山污水处理厂升级改造工程项目:项目环评报告书由时代盛华科技有限公司编制,马鞍山市生态环境局批准建设。
2)沈阳彰武污水项目:项目环评报告书由阜新市鑫源环境保护有限公司编制及修改完善经阜新市环境工程评估中心评估报阜新市环境保护局批复。
3)荣县项目:项目环评报告书由荣县水务投资有限公司编制,自贡市荣县生态环保局批准建
国中水务下属各污水处理项目均编制突发环境事件风险评估报告、应急预案,并且向行政主管部门进行备案。
《国中(秦皇岛)污水处理有限公司突发环境事件应急预案》《太原豪峰污水处理有限公司突发环境事件风险评估报告》
《国水(马鞍山)污水处理有限公司突发环境事件应急预案》《东营国中环保科技有限公司突发环境事件应急预案》
1)秦皇岛项目:
自动监测项目:化学需氧量、总磷、总氮、氨氮,监测频次为每一小时监测1 次,流量、水温、PH 值,监测频次为连续监测,监测数据直接在所在城市在线监控管理信息系统网站上实时公布。
手动检测委托有资质的检测公司进行废水检测包含:
废水(进水口):生化需氧量、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、粪大肠菌群数,每月监测1次
总镉、总砷、总铬、六价铬、总铅、总汞,每季度监测1次硫化物、挥发酚、烷基汞,每半年检测一次
废水(排水口):生化需氧量、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、粪大肠菌群,总镉、总砷、总铬、六价铬、总铅、总汞,每月监测1次
硫化物、挥发酚、烷基汞,每半年检测一次
无组织废气:氨、臭气浓度、硫化氢每季度检测1次;甲烷每年检测1次。有组织废气:氨、臭气浓度、硫化氢每季度检测1次。
噪声:每个季度1 次。
污泥:含水率、PH、总镉、总贡、总铅、总铬、总砷、总镍、总锌、总铜,矿物油每半年监测1次。
2) 太原项目自行检测内容:
自动监测项目:化学需氧量、总磷、总氮、氨氮,监测频次为每小时监测一次,监测数据直接在所在城市在线监控管理信息系统网站上实时公布。
废水:PH、生化需氧量、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、粪大肠菌群,每月检测一次;总镉、总砷、总铬、六价铬、总铅、总汞,每季度一次;烷基汞每半年检测1次。
无组织废气:氨、臭气浓度、硫化氢、甲烷,每季度检测1次。有组织废气:氨、臭气浓度、硫化氢,每季度检测1次。
噪声:每个季度一次。
3)马鞍山污水项目:
自动监测项目:化学需氧量、氨氮、总磷、总氮监测采用在线测量仪表全天连续自动监测,频次为每两个小时监测一次,数据在城市在线监控管理科信息系统网站平台实时公布。
手动监测委托有资质的进行废水中相关污染物检测包含:化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、 PH、石油类、动植物油、色度、LAS、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、烷基汞每月监每月进行测。
无组织废气半年一次。
有组织废气每季度一次。噪声每季度一次。
4)东营污水项目:
自动监测项目:化学需氧量、总磷、总氮、氨氮,流量监测频次为每一小时监测1 次,监测数据直接在所在城市在线监控管理信息系统网站上实时公布。
废水:总砷、五日生化需氧量、石油类、悬浮物、COD、氨氮、总磷、总氮、pH 值,每月1次;苯、硫化物、邻二甲苯、对二甲苯、总有机碳、总氰化物、挥发酚、甲苯、乙苯、总钒、间二甲苯每季度1次。
序号|项目公司名称|罚单日期|处罚通知|处罚原因|罚款金额
1|太原豪峰污水处理有限公司|2022.5.26|并环罚字(2022)01009号《行政处罚决定书》|排放的水污染物超标|30万元
2|国中(秦皇岛)污水处理有限公司|2022.8.24|秦环罚(2022)1015 号《行政处罚决定书》|排放的水污染物超标|34万元
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺|解决同业竞争|国中天津|为保证国中天津顺利向税务主管机关领购因2011年之前工程业务相关的发票,国中天津保留了原有与市政工程、生态环境治理工程等有关的经营范围。在上述因素得到消除之后,国中天津将办理相应的经营范围变更,以避免与公司经营范围存在交叉。|2014-10-30起长期有效|否|是|不适用|不适用
|解决同业竞争|国中天津|国中天津所控制的企业今后将不以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与国中水务主营业务构成同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动。如国中天津或国中天津所控制的企业获得的商业机会与国中水务主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争,国中天津将与国中水务进行协商,并承诺如国中水务拟经营该业务,国中天津将通过合法程序将该商业机会给予国中水务。|2012-07-05起长期有效|否|是|不适用|不适用
会计政策变更的内容和原因|审批程序|受重要影响的报表项目名称和金额
财政部于2021 年12 月30 日发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35 号,简称“解释第15 号”)。本公司于2022 年1 月1 日起执行解释第15 号中“关于试运行销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”两项规定。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。|/|无影响。
财政部于2022 年5 月19 日发布了《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》(财会〔2022〕13号)。该项会计政策变更对公司财务报表无重大影响。|/|无影响。
财政部于2022 年11 月30 日发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31 号,简称“解释第16 号”)。根据规定,本公司自发布之日起执行解释第16 号中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”两项内容。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。|/|无影响。
|现聘任
境内会计师事务所名称|中准会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|80
境内会计师事务所审计年限|24
境内会计师事务所注册会计师姓名|刘会、蔡伟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|刘会:3;蔡伟:0
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|中准会计师事务所(特殊普通合伙)|40
审计期间改聘会计师事务所的情况说明√不适用
东营国中环保科技有限公司|河口蓝色经济产业园服务中心|无|仲裁|东营国中与被申请人于2013 年3 月4 日签订了《山东河口蓝色经济开发区污水处理厂BOT项目特许经营补充协议》(下称“补充协议”)作为东营市河口区人民政府与黑龙江国中水务股份有限公司于2011年8 月17 日签订的《山东河口蓝色经济开发区污水处理厂BOT 项目特许经营协议》的补充。根据上述协议,被申请人授权申请人在特许期内对山东河口蓝色经济开发区污水处理厂配套收集管网项目的资金筹措、设计、建设、经营、维护和管理,申请人按协议的规定向被申请人提供污水处理收集服务,并收取污水处理服务费。然而,项目建设运营至今,被申请人欠缴了申请人大量污水处理费,截至2018年12 月31日,欠缴的污水处理费本金共达116,592,901.94 元。东营国中多次通知被申请人履行上述义务,均被被申请人回绝。东营国中为维护自身合法权益根据相关法律规定特申请仲裁。|1、裁决被申请人向申请人支付截至2018 年12 月31 日欠缴的污水处理费共计人民币116,592,901.94元;2、裁决被申请人向申请人支付上述逾期本金对应的利息15,776,606.68 元(以上述欠缴污水处理费人民币116,592,901.94 元为本金,按商业银行同期贷款利率,暂计到2018年12月31 日的逾期未付款对应的利息);3、裁决被申请人支付申请人的律师费500,000元,预交仲裁费用,支付法院财产保全费用及为向法院申请财产保全支付保险公司保险费等费用。|不形成|已裁决|裁决被申请人支付申请人污水处理费46,668,725.72 元,驳回申请人其他仲裁请求;案件受理费及处理费共计652,266 元,申请人承担425,081 元,被申请人承担227,185 元。|尚未全部执行完毕,已向法院申请强制执行。
黑龙江国中水务股份有限公司|被申请人一:上海涤诺投资发展有限公司,被申请人二:张亚明,被申请人三:江苏涤诺日化集团有限公司|江苏涤诺日化集团有限公司|仲裁|申请人与被申请人一、被申请人二、被申请人三于2018年1月26 日签订了《合作框架协议》。根据该协议,申请人拟对被申请人一持有的相关资产进行投资并购,主要并购标的为被申请人一的关联公司上海制皂(集团)如皋有限公司、如皋市亚雅油脂化工有限公司,其分别持有弘康人寿保险股份有限公司13.8%和14.5%的股权。为保证投资并购工作的严肃性和安全性,申请人向被申请人一支付诚意金5,000 万元(人民币伍仟万元)。被申请人二张亚明先生就诚意金的返还向申请人提供不可撤销的个人连带责任担保;被申请人三江苏涤诺日化集团有限公司就诚意金的返还向申请人提供不可撤销的连带责任担保。由于被申请人一无法全面提供并购相关的材料、无法消除并购标的的法律瑕疵等问题,合同目的无法实现,被申请人一构成违约。申请人要求被申请人返还诚意金以及支付资金占用费、违约金。
申请人多次通知被申请人履行上述义务,被申请人均以资金困难为由回绝。申请人为维护自身合法权益根据相关法律规定特此申请仲裁。|1、裁决被申请人向申请人返还诚意金人民币5000 万元(伍仟万元);2、裁决被申请人向申请人支付自2018 年1 月26 日起,暂时按日万分之三的标准计算截至2019年6月30日期间(520 天)的诚意金占用费共计人民币780 万元(柒佰捌拾万元),要求按日万分之三的标准计算至被申请人返还全部诚意金止;3、裁决被申请人向申请人支付违约金1,000 万元(壹仟万元);4、裁决被申请人承担本案仲裁费用,并向申请人支付申请人为主张权利所支出的合理费用和损失,包括申请人支出的律师费25 万元,向法院支付的财产保全申请费,以及为向法院申请财产保全提供担保而支付的保险公司的保险费等费用。|不形成|已裁决|
裁决第一被申请人向申请人返还5000 万元,并支付自2018 年1 月29 日起至实际返还日,按每日万分之三为标准的相应利息;裁决第三被申请人针对5,000 万元承担连带清偿责任;裁决第一被申请人向申请人支付律师费、保全费、担保费共计21 万元,并承担仲裁费用53,3875 元。|已裁决,已向法院申请强制执行。
汪先洪|被告一:张|无|民事诉讼|原告方在起诉状中陈述:被告一于2020 年5月29 日驾驶车|原告方诉讼请求如下:1、请求判令|形成|一审已判决|判决国中(上海)环保科技有限公司赔偿原告方损失1115209.61|已履行完毕
|吉明,被告二:成都临康健食品有限公司,被告三:中国人民财产保险股份有限公司成都市武侯支公司,被告四:国中(上海)环保科技有限公司|||辆行驶在G4215 蓉遵高速泸州往成都方向10 公里加380 米路段时,与正在执勤民警汪先洪(本案原告)发生碰撞,造成原告受伤。经四川省公安厅交通警察总队高速公路一支队三大队出具此次交通事故认定书,判定被告一驾驶车辆注意力不集中,对前方情况观察不力,未服从交警手势信号指挥,是造成此次事故的全部原因,应由被告一承担此次事故的全部责任。原告方据此向法院起诉,要求被告方依法承担侵权责任。法院受理案件后,被告一向法院申请追加被告四为本案被告。|被告一和被告二共同承担赔偿责任,赔偿金额包括后续治疗费、营业费、住院伙食补助费、护理费、残疾赔偿金等各项费用共计2908712.62 元;2、被告三在承保范围内承担赔偿责任;3、诉讼费用由三被告承担。|||元,并承担本案诉讼费5167 元。|
北京中科国益环保工程有限公司|河北浅海石油化工集团有限公司|无|民事诉讼(上诉)|2015 年6 月8 日,原被告双方签订了《重油加工改造项目200t/h 污水处理系统采购合同》,约定原告向被告出售200t/h 污水处理系统,包括硬件和软件,以及设备设计、采购、安装、技术培训、指导工艺调试等工作,合同金额为648 万元,被告分五期支付。2017 年1 月9 日,原告将合同约定的设备及配件运到被告现场,被告验收合格。但被告未按合同约定支付货款到合同金额的50%(324 万元),截止|货款4350400 元及逾期利息、诉讼费。|不形成|已判决|一审判决:1、解除原告与被告签订的《重油加工改造项目200T/H污水处理系统采购合同》;2、被告支付申请人货款1110400 元及逾期付款利息,利息以1110400 元为基数,自2017年8月26 日起至货款付清之日止以中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率为基础,按逾期罚息标准计算。二审判决撤销了一审判决第一项“解除原告与被告签订的《重油加工改造项目200T/H 污水处理系统采购合同》”;变更一审判决第二项“被告支付原告货款1110400 元及逾期|未履行完毕
||||2017 年8 月25 日被告陆续支付了2129600 元货款,尚欠第二期货款1110400 元。2017 年9 月,设备基本安装完毕。由于被告不支付货款且一直无法进行生产经营,原告不得已停止了部分安装工作。货款经原告多次催要,被告拒绝支付。原告诉请解除与被告签订的采购合同,并要求支付货款4350400 元及逾期利息,诉讼费由被申请人承担。||||付款利息,利息以1110400 元为基数,自2017年8月26 日起至货款付清之日止以中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率为基础,按逾期罚息标准计算”为,被上诉人支付上诉人货款3054400 元及逾期利息(利息以3054400 元为基数,自2017年8月26 日起至货款付清之日止,按同时期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算)。|
公司于2022 年3 月8 日召开第八届董事会第十次会议,审议通过《关于股权收购暨关联交易的议案》,公司拟收购由实控人控制的上海鹏欣(集团)有限公司所持有的上海鹏欣高科技农业发展有限公司100%股权和上海鹏欣农业投资(集团)有限公司所持有的启东鹏腾农业发展有限公司100%股权。两家公司股权转让对价合计为856,527,505.04 元人民币。详见公司于2022
年3 月10 日在上海证券交易所网站上发布的《关于股权收购暨关联交易的公告》(临2022-013)。之后,公司在听取了各方的意见及建议后认为此次收购方案还需进一步讨论与论证,同时考虑到公司转型的谨慎性原则,公司决定撤回此次股权收购暨关联交易事项,公司于2022年3月22日召开第八届董事会第十一次会议,审议通过《关于撤回<股权收购暨关联交易的议案>的议案》,详见公司于2022年3 月23 日在上海证券交易所网站上发布的《关于股权收购暨关联交易事项终止的公告》(临2022-020)。
公司于2020年3 月30 日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于与关联方共同对外投资的议案》,公司与关联方上海鹏都健康科技发展有限公司签署《投资协议》,共同出资设立上海鹏都颐养健康科技发展有限公司,致力构建以健康管理为核心的综合性服务平台。合资公司注册资本为100,000 万元人民币,其中鹏都健康以现金方式出资80,000 万元人民币,持股比例为80%;公司以现金方式出资20,000万元,持股比例为20%,详见公司于2020 年3月30日在上海证券交易所网站上发布的《对外投资暨关联交易的公告》(临2020-011)。2021 年12 月24 日公司召开第八届董事会第八次会议,审议通过《关于终止与关联方共同对外投资的议案》,公司基于谨慎性投资原则决定撤资,详见公司于2021 年12 月25 日在上海证券交易所网站上发布的《关于终止与关联方共同对外投资的公告》(临2021-066)。2022年3月21日,公司已收回全部的投资款及相应利息。
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保物(如有)|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|反担保情况|是否为关联方担保|关联关系
黑龙江国中水务股份有限公司|公司本部|湘潭污水处理有限公司|2,000|2014/9/26|2014/10/1|2024/9/20|连带责任担保||否|否|||否|
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)||||||2,000.00||||||||
公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计||||||||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||17,469.00||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)||||||19,469.00||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)||||||6.15%||||||||
其中:||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)||||||||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)||||||||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)||||||||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E)||||||||||||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||||||||||
担保情况说明||||||关于上表列示的公司为湘潭污水提供的担保的情况说明如下:上表列示的公司为湘潭污水提供担保并签订有关《担保协议》均发生在2019年12月之前,当时湘潭污水是公司的控股子公司。公司于2019年12月完||||||||
|成了对湘潭污水所持全部股权出售,并自2019年12月1日起不再将湘潭污水公司纳入合并报表范围。同时,收购方向本公司提供相应的反担保。
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额|到期清算
资管计划|自有资金|700,000,000.00|||29,360,000
银行类理财产品|暂时闲置募集资金/自有资金|402,000,000.00|95,000,000.00||
公墓基金产品|自有资金|24,997,000.00|24,997,000.00||
私募基金产品|自有资金|100,000,000.00|100,000,000.00||
民生加银资管添益资产管理计划:截止至本报告期末,公司累计收到资管计划分配金额73,144 万元,其中本报告期内收到67,144 万元。截至2023 年4 月20 日,公司已收到资管计划剩余2,936万元,累计已收到资管计划分配金额76,080万元。
序号|到账日期|到账金额
1|2021年7月23日|6,000.00
2|2022年1月6日|5,080.00
3|2022年4月25日|5,000.00
4|2022年4月28日|20,000.00
5|2022年4月29日|10,000.00
6|2022年5月24日|20,000.00
7|2022年5月27日|500.00
8|2022年6月28日|200.00
9|2022年12月29日|3,144.00
10|2022年12月29日|3,220.00
11|2023年4月19日|2,036.00
12|2023年4月19日|526.00
13|2023年4月20日|374.00
合计||76,080.00
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
中国民生银行股份有限公司上海滨江支行投资管理人/托管人:中国民生银行股份有限公司|中国民生银行贵竹固收增利单月持有期自动续期(对公)理财产品(产品代码: FBAE68603G)|50,000,000.00|2021年11月15日|2022年4月6日|自有资金||非保本浮动收益|3.12%||607,128.86|已赎回|||
中国民生银行股份有限公司上海滨江支行投资管理人/托管人:中国民生银行股份有限公司|中国民生银行贵竹固收增利单月持有期自动续期(对公)理财产品(产品代码: FBAE68603G)|100,000,000.00|2021年11月15日|2022年4月6日|自有资金||非保本浮动收益|3.12%||1,214,257.74|已赎回|||
中国民生银行股份有限公司上海滨江支行投资管理人/托管人:中国民生银行股份有限|中国民生银行贵竹固收增利单月持有期自动续期(对公)理财产品(产品代码: FBAE68603G)|50,000,000.00|2021年12月13日|2022年3月28日|自有资金||非保本浮动收益|2.61%||375,793.07|已赎回|||
公司||||||||||||||
中国民生银行股份有限公司上海滨江支行投资管理人/托管人:中国民生银行股份有限公司|中国民生银行贵竹固收增利单月持有期自动续期(对公)理财产品(产品代码: FBAE68603G)|100,000,000.00|2021年12月13日|2022年3月28日|自有资金||非保本浮动收益|2.61%||751,586.15|已赎回|||
长安银行股份有限公司汉中太白路支行投资管理人:长安银行股份有限公司托管银行:招商银行股份有限公司|“长盈聚金”日日增利开放式净值型理财|2,000,000.00|2022年4月2日|2022年4月25日|自有资金||非保本浮动收益|2.95%||3,716.15|已赎回|||
长安银行股份有限公司汉中太白路支行投资管理人:长安银行股份有限公司托管银行:招商银行股份有限公司|“长盈聚金”日日增利开放式净值型理财|2,000,000.00|2022年3月2日|2022年3月29日|自有资金||非保本浮动收益|2.58%||3,819.17|已赎回|||
长安银行股份有限公司汉中太白路支行投资|“长盈聚金”日日增利开放式净值型理财|2,000,000.00|2022年2月10日|2022年2月28日|自有资金||非保本浮动收益|2.54%||2,501.36|已赎回|||
管理人:长安银行股份有限公司托管银行:招商银行股份有限公司||||||||||||||
长安银行股份有限公司汉中太白路支行投资管理人:长安银行股份有限公司托管银行:招商银行股份有限公司|“长盈聚金”日日增利开放式净值型理财|1,000,000.00|2022年5月6日|2022年5月19日|自有资金||非保本浮动收益|3.03%||1,079.17|已赎回|||
长安银行股份有限公司汉中太白路支行投资管理人:长安银行股份有限公司托管银行:招商银行股份有限公司|“长盈聚金”日日增利开放式净值型理财|2,000,000.00|2022年5月6日|2022年5月27日|自有资金||非保本浮动收益|2.92%||3,360.00|已赎回|||
投资管理人:上海农商行托管银行:宁波银行股份有限公司上海市分|上海农商行“日鑫”系列天天盈 C 款人民币理财产品(产品代码:TTY20002)|100,000,000.00|2022年10月17日|2022年11月25日|自有资金||非保本浮动收益|1.91%||203,720.93|已赎回|||
行||||||||||||||
投资管理人:上海农商行托管银行:宁波银行股份有限公司上海市分行|上海农商行“日鑫”系列天天盈 C 款人民币理财产品(产品代码:TTY20002)|290,000,000.00|2022年12月1日|2022年12月27日|自有资金||非保本浮动收益|1.77%||366,616.37|已赎回|||
上海农商行银行延安西路支行|公司结构性存款2022 年第004 期(鑫和系列)产品编号: AA0203220107003(93 天)|100,000,000.00|2022年1月7日|2022年4月10日|闲置募集资金||保本浮动收益|3.15%||802,602.74|已赎回|||
上海农商行银行延安西路支行|公司结构性存款2022 年第095 期(鑫和系列)产品编号: AA0203220620001(39 天)|100,000,000.00|2022年6月20日|2022年7月29日|闲置募集资金||保本浮动收益|2.27%||242,785.39|已赎回|||
上海农商行银行延安西路支行|公司结构性存款2022 年第139 期(鑫和系列),产品编号: AA0304220812001(35 天)|100,000,000.00|2022年8月12日|2022年9月16日|闲置募集资金||保本浮动收益|2.42%||258,904.11|已赎回|||
上海农商行银行延安西路支行|公司结构性存款2022 年第190 期(鑫和系列),产品编号: AA0304221014001(38 天)|100,000,000.00|2022年10月14日|2022年11月21日|闲置募集资金||保本浮动收益|2.70%||281,095.89|已赎回|||
上海农商行银行延安西路支行|公司结构性存款2022 年第231 期(鑫和系列),产品编号: AA0203221202002(63 天)|95,000,000.00|2022年12月2日|2022年2月3日|闲置募集资金||保本浮动收益||||未到期|||
上海农商银行延安西路支行基金管理人:富国基金管理有限公司基金托管人:上海银行股份有限公司|富国精诚回报12个月持有混合型证券投资基金基金代码:A 类:011769|14,999,000.00|2021年4月30日|无固定期限(最低持有12个月)|自有资金||非保本浮动收益|_|||未到期|||
中国农业银行股份有限公司|海通海升六个月持有期债券型集合资产管理计划产品代码:A 份额:850003|4,999,000.00|2021年6月24日|无固定期限(最低持有6|自有资金||非保本浮动收益|_|||未到期|||
陆家浜路支行基金管理人:上海海通证券资产管理有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司||||个月)||||||||||
中国农业银行股份有限公司陆家浜路支行基金管理人:上海海通证券资产管理有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司|海通海升六个月持有期债券型集合资产管理计划产品代码:A 份额:850003|4,999,000.00|2022年1月13日|无固定期限(最低持有6个月)|自有资金||非保本浮动收益|_|||未到期|||
基金管理人:广东伍文资本管理有限公司基金托管人:海通证券股份有限公司|伍文十全十美私募证券投资基金基金|100,000,000.00|2021年8月3日|无固定期限|自有资金||非保本浮动收益|_|||未到期|||
资产管理人:资产管理有限公司资产托管人:中国民生银行股份|民生加银资管添益资产管理计划|700,000,000.00|2018年7月18日|-|自有资金||非保本浮动收益||||已赎回|||
有限公司上海分行||||||||||||||
注:以上实际收益或损失为含税金额。
1、赛领基金减资
公司于2015 年投资参股赛领国际投资基金(上海)有限公司(以下简称“赛领基金”),合计投资金额47,800 万元,占赛领基金的股权比例为4.4395%。2019 年5 月28 日,经赛领基金2019 年第三次股东会(年度)会议各方股东审议一致决定,将赛领基金的注册资金由901,000万元减少至801,000 万元,各股东按照各自股权比例相应减少对赛领基金的实缴出资。2020 年1月31 日,经赛领基金2020 年第二次股东会全体股东一致决定,同意将赛领基金的注册资金减少至571,000 万元,各股东同比例减资。2021 年4 月13 日,经赛领基金2021 年第二次股东会全体股东一致决定,同意将赛领基金的注册资金减少至536,000 万元,各股东同比例减资。2021年8月12 日,经赛领基金2021 年第三次股东会全体股东一致决定,同意将赛领基金的注册资金减少至501,000 万元,各股东同比例减资。
2021 年10 月22 日,经赛领基金2021 年第四次股东会全体股东一致决定,同意将赛领基金的注册资金减少至421,000 万元,各股东同比例减资。2022 年1 月20 日,经赛领基金2022 年第一次股东会全体股东一致决定,同意将赛领基金的注册资金减少至381,000 万元,各股东同比例减资。2023 年1 月9 日经赛领基金2023 年第一次股东会决议,同意将赛领基金的注册资金减少至366,000 万元。上述减资后,公司对赛领基金的出资金额为162,486,127 元,所持股权比例依然保持4.4395%不变。减资款已全部收到。详情见公
司于2022年2月22日、2022年3月26日、2023年3月1日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。
2、支付违约金
2017 年12 月29 日公司与宁波梅山保税港区碧莱投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“碧莱投资”)签署《水务资产股权转让合同》(以下简称“原合同”),出售8 家水务公司,碧莱投资于2018 年5 月付清全部股权转让款10.90 亿元,之后双方开始办理交割手续。其中4 家公司分别与碧莱投资于2018 年、2019 年交割完毕,并完成工商变更。另外4 家公司,其中3 家公司因小股东要行使优先购买权、1 家公司因当地政府不同意转让等原因,公司未能与碧莱投资办理交割手续。
2022 年9 月,双方决定终止原合同。除了已经完成交割的4 家公司外,其余标的公司碧莱投资不再购买。原合同终止后,公司需向碧莱投资返还股权款6.03 亿元。同时,经双方友好协商确认,公司还应支付未按合同交付水务资产的违约金1.01 亿元。详情见公司于2022 年9 月17日在上海证券交易所网站上披露《出售水务资产的进展公告》(2022-073)。
截至本报告披露日,公司已返还碧莱投资股权款3.02亿元、违约金1.01 亿元。
3、购买股权
公司于2022年4 月21 日与上海文盛资产管理股份有限公司(以下简称“文盛资产”)签署《项目合作协议》,双方拟共同合作投资重组后的北京汇源食品饮料有限公司,并于2022 年4月22 日向文盛投资支付履约保证金3 亿元人民币,详见公司于2022 年5 月在上海证券交易所网站上发布的《关于签署项目合作协议的公告》(临2022-034)。
2022 年12 月26 日公司召开第八届董事会第二十三次会议,全体董事审议通过《关于购买股权的议案》,公司与文盛资产、文盛资产全资子公司上海顼汇企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海顼汇”)签署《股份转让合同》,文盛资产将参与北京汇源重整设立的持股平台即诸暨市文盛汇自有资金投资有限公司中由上海顼汇持有的31.481%的股份转让给公司,转让后公司间接持有北京汇源18.89%股份,股份转让价款总额为人民币8.5亿元。
本次购买股份将提升公司综合盈利能力,有利于公司的长远发展,符合公司目前的转型规划。详见公司于2022 年12 月27 日在上海证券交易所网站上发布的《关于购买股权的公告》(临2022-084)
2023 年4 月5 日,公司为发展业务之需要,与上海文盛资产管理股份有限公司、由上海文盛资产管理股份有限公司控制的上海邕睿企业管理合伙企业(有限合伙)、诸暨市文盛汇自有资金投资有限公司签署《股权转让合同》,公司受让上海邕睿企业管理合伙企业(有限合伙)持有的诸暨市文盛汇自有资金投资有限公司3.128%股权,转让价款总额5,000 万元。截至本报告披露日,转让价款已支付完毕,股权转让正在工商变更中。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)||本次变动后|
|数量|比例(%)|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|40,154,025|2.43|-40,154,025|-40,154,025||
二、无限售条件流通股份|1,613,781,103|97.57|||1,613,781,103|100
三、股份总数|1,653,935,128|100|-40,154,025|-40,154,025|1,613,781,103|100
2022 年6 月28 日公司召开第八届董事会第十六次会议,审议通过《关于注销回购股份的议案》,同意公司注销存放于公司回购专用证券账户的全部社会公众股40,154,025 股股份,详见公司于2022 年6 月29 日在上海证券交易所网站上披露的《关于注销回购股份的提示性公告》(临2022-047)。2022 年7 月14 日,公司召开2022 年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司注销回购股份的议案》,并于次日披露《关于注销回购股份暨减资通知债权人的公告》。详见公司于2022 年7 月15 日在上海证券交易所网站上披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(临2022-055)、《关于注销回购股份暨减资通知债权人的公告》(2022-056)。公告披露之日起45 日内,公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的情况。本次回购股份注销日期为2022年8月30日,详见公司于2022年8月30日在上海证券交易所网站上披露的《关于注销回购股份的实施公告》(临2022-065)。
截至报告期末普通股股东总数(户)|128,929
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|104,077
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
国中(天津)水务有限公司|0|227,312,500|14.09|0|无|0|境内非国有法人
拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司|0|158,648,700|9.83|0|质押|47,448,700|境内非国有法人
拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司|0|39,662,200|2.46|0|质押|11,862,200|境内非国有法人
陈开同|0|17,074,927|1.06|0|无|0|未知
乐小妹|210,200|7,625,200|0.47|0|托管|0|未知
陈言上|0|7,493,850|0.46|0|未知|0|未知
王红丽|6,881,900|6,881,900|0.43|0|未知|0|未知
华泰证券股份有限公司|3,009,864|6,140,620|0.38|0|未知|0|未知
毛金明|6,000,000|6,000,000|0.37|0|未知|0|未知
 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION|1,850,268|5,225,661|0.32|0|未知|0|未知
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
国中(天津)水务有限公司|227,312,500|人民币普通股|227,312,500
拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司|158,648,700|人民币普通股|158,648,700
拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司|39,662,200|人民币普通股|39,662,200
陈开同|17,074,927|人民币普通股|17,074,927
乐小妹|7,625,200|人民币普通股|7,625,200
陈言上|7,493,850|人民币普通股|7,493,850
王红丽|6,881,900|人民币普通股|6,881,900
华泰证券股份有限公司|6,140,620|人民币普通股|6,140,620
毛金明|6,000,000|人民币普通股|6,000,000
 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION|5,225,661|人民币普通股|5,225,661
前十名股东中回购专户情况说明|无||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|2022年6月6日公司召开2021年年度股东大会、2022年7月14日公司召开2022年第一次临时股东大会、2022 年9月16日公司召开2022年第二次临时股东大会、2022年10月10日公司召开2022年第三次临时股东大会。国中(天津)水务有限公司、拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司、拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司均委托公司证代张茜参与表决。||
上述股东关联关系或一致行动的说明|拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司、拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司存在关联关系,为一致行动人。公司实际控制人姜照柏先生通过间接控制厚康实业、永冠贸易的股权而拥有厚康实业、永冠贸易对公司的表决权。||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用||
其他说明:公司控股股东国中(天津)水务有限公司将所持公司全部227,312,500 股股份,分别转让给由实控人控制的上海鹏欣(集团)有限公司127,312,500 股及实控人姜照柏先生100,000,000 股,并于2023 年4 月14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成过户登记手续,取得了《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》,详见公司于2023 年4 月15 日在上海证券交易所披露的《股东权益变动的进展公告》(临2023-004)。截至本报告披露日,上海鹏欣(集团)有限公司持有公司股份占比为7.89%,姜照柏先生持有公司股份占比为6.20%,公司前十名流通股东持股情况发生变更。
名称|国中(天津)水务有限公司
单位负责人或法定代表人|徐颖
成立日期|2006年12月28日
主要经营业务|建设、经营城市市政工程、生态环境治理工程,相关技术和设备
|的开发、生产与销售,并提供相关的技术咨询和服务(不含国家禁止和限制类项目)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|无
特别说明:国中(天津)水务有限公司将所持公司合计227,312,500 股股份协议分别转让给上海鹏欣(集团)有限公司与姜照柏,2023 年4 月14 日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了过户登记手续,并取得了《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》。截至本报告披露日,国中(天津)水务有限公司不再持有公司股份,公司控股股东已发生变更,但均为实际控制人姜照柏控制的企业。详见公司于2023年4月15 日在上海证券交易所披露的《股东权益变动的进展公告》(临2023-004)。
姓名|姜照柏
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|是
主要职业及职务|鹏欣集团董事长
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|姜照柏先生是鹏欣资源(600490.SH)、鹏都农牧(002505.SZ)的实际控制人,同时还是润中国际(00202.HK)的第一大股东。
黑龙江国中水务股份有限公司全体股东:
我们审计了黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称国中水务公司)财务报表,包括2022年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了国中水务公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于国中水务公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
(一)污水处理收入的确认
如财务报表附注六、43 所示,国中水务公司的收入来源主要为污水处理收入,主要客户为各从事污水处理业务的子公司所在地政府部门或其授权单位。2022 年度,污水处理收入21,180.80 万元,占全部营业收入的73.65%。由于营业收入是国中水务公司关键业绩指标之一,且污水处理收入比重较大,其收入确认的真实性、计量的准确性对2022 年度业绩会产生重大影响,因此,我们确定该事项为关键审计事项。
我们主要执行了以下审计程序:
(1)了解和评价管理层关于与污水处理收入确认相关的关键内部控制的设计和执行的有效性;
(2)对本年记录的污水处理收入选取样本,核对经政府部门或授权单位确认的水量统计报表、发票、处理费拨付单据等原始凭证,以确认污水处理收入是否真实;
(3)根据特许经营协议及补充协议等相关协议约定的污水处理费计算方式,重新计算污水处理费收入,以确认污水处理收入是否准确;
(4)选取样本检查资产负债表日前后的污水处理费收入入账记录、水量统计表所属期间、发票开具时间等,并结合资产负债表日后收款情况,评价收入是否记录于恰当的会计期间。
(二)长期股权投资的确认与计量
如财务报表附注六、12 及附注十四、7(10)所示,报告期内,国中水务公司先后与上海文盛资产管理股份有限公司(简称文盛投资)签署《项目合作协议》、与文盛投资、上海顼汇企业管理合伙企业(有限合伙)及诸暨市文盛汇自有资金投资有限公司(简称诸暨文盛)签订《股份转让合同》。国中水务公司支付80,000 万元(协议对价85,000 万元,期后支付5,000 万元)受让诸暨文盛31.481%股权,并确认为长期股权投资,账面价值为85,000 万元,占期末资产总额的21.12%。其会计确认和计量金额对财务报表的影响是重大的。因此,我们确定该事项为关键审计事项。
(1)了解并测试与长期股权投资初始确认、后续计量及投后管理相关的关键内部控制设计和运行的有效性;
(2)获取并查看与股权收购相关的股东会和董事会决议及相关公告,并与管理层进行沟通;
(3)获取并检查股权转让价款的支付凭证及相关审批,并结合银行流水核对、大额资金核查程序评估资金支出的真实性、合理性;
(4)获取与本次投资相关的合作协议、股份转让合同、被投资单位公司章程,查询被投资单位工商信息、人员构成情况,结合管理层持有股权的意图和能力并结合国中水务公司投资管理制度的相关规定,评价管理层对长期股权投资的认定是否符合会计准则的相关规定;
(5)关于长期股权投资初始确认时可辨认净资产公允价值的认定,即受让股权的定价依据,评估管理层聘请的第三方评估专家的胜任能力及客观性;并对第三方评估报告进行复核,包括采用的评估方法、关键假设及重要参数;
(6)就本次股权交易背景、交易标的的进展情况、资金流向等情况对被投资单位董事进行访谈;
(7)复核长期股权投资相关披露是否符合会计准则的相关规定。
国中水务公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括国中水务公司2022年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础”部分所述,我们无法就所述事项获取充分、适当的审计证据。因此,我们无法确定与该事项相关的其他信息是否存在重大错报。
国中水务公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估国中水务公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督国中水务公司的财务报告过程。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对国中水务公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致国中水务公司不能持续经营。
(六)就国中水务公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
中准会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:蔡伟
中国•北京中国注册会计师:刘会
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金|七、1|579,296,310.80|400,602,894.29
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|七、2|193,534,016.31|443,059,005.88
衍生金融资产|||
应收票据|七、3|1,995,160.22|5,805,000.00
应收账款|七、4|325,755,498.91|270,121,482.29
应收款项融资|||
预付款项|七、6|76,270,782.02|7,230,337.50
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|七、7|167,139,119.37|671,034,978.26
其中:应收利息||10,103,945.15|19,836,217.08
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|七、8|106,671,877.11|111,681,470.95
合同资产|七、9|4,216,285.43|3,342,021.61
持有待售资产|七、10||334,549,792.61
一年内到期的非流动资产|七、11||700,000,000.00
其他流动资产|七、12|22,016,570.84|33,553,344.72
流动资产合计||1,476,895,621.01|2,980,980,328.11
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|七、16|850,000,000.00|
其他权益工具投资|七、17|260,320,173.23|310,613,739.97
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|七、19|18,130,721.00|18,740,633.72
固定资产|七、20|139,539,618.00|140,843,966.71
在建工程|七、21|62,293,057.57|62,914,488.76
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|七、24|2,650,556.67|6,342,293.49
无形资产|七、25|1,010,291,292.57|1,082,273,622.06
开发支出|||
商誉|七、27|10,119,975.52|11,211,838.39
长期待摊费用|七、28|12,080,336.15|11,957,888.13
递延所得税资产|七、29|60,213,125.79|65,378,427.23
其他非流动资产|七、30|118,132,772.26|147,417,722.21
非流动资产合计||2,543,771,628.76|1,857,694,620.67
资产总计||4,020,667,249.77|4,838,674,948.78
流动负债:|||
短期借款|||
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款|七、35|145,042,912.66|162,292,354.07
预收款项|七、36|62,340.26|685,524,531.28
合同负债|七、37|10,287,602.14|12,364,238.17
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|七、38|4,765,488.47|5,480,931.40
应交税费|七、39|7,799,683.01|12,383,450.06
其他应付款|七、40|384,555,920.19|144,150,954.30
其中:应付利息|||1,200,178.70
应付股利||778,960.00|778,960.00
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|七、41||150,120,142.61
一年内到期的非流动负债|七、42|35,444,453.55|37,058,833.96
其他流动负债|七、43|4,702,399.26|4,988,287.65
流动负债合计||592,660,799.54|1,214,363,723.50
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|七、44|140,006,666.71|174,056,666.67
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|七、46|1,567,602.61|4,647,407.56
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|七、49|62,905.00|1,200,000.00
递延收益|七、50|105,083,291.40|108,166,292.12
递延所得税负债|七、29|878,827.68|6,942,742.07
其他非流动负债|||
非流动负债合计||247,599,293.40|295,013,108.42
负债合计||840,260,092.94|1,509,376,831.92
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|七、52|1,613,781,103.00|1,653,935,128.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|七、54|1,982,459,588.94|2,062,833,074.50
减:库存股|七、55||120,527,510.56
其他综合收益|七、56|-69,621,931.87|-40,230,027.36
专项储备|||
盈余公积|七、58|30,601,343.46|30,601,343.46
一般风险准备|||
未分配利润|七、50|-391,328,700.65|-275,521,438.03