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危险废物|非危险废物重点管控单位|危险废物与有相应资质公司签订委托处置合同,并在江苏固体废物管理信息系统中备案。|/|主要产生的危险废物包括废活性炭、废机油废润滑油、漆渣、废切削液及废过滤棉等|《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单|2022 年依法委托处置0吨,2022 年度未产生危废物|不存在
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|3,400
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|使用天然气锅炉,停用燃煤锅炉。
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《永悦科技2022年社会责任报告》。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|9.25|
其中:资金(万元)|7.25|
物资折款(万元)|2.3|
惠及人数(人)|不适用|
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|其他|陈翔、江苏华英企业管理股份有限公司|(一)保证上市公司人员独立1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作,不在本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,且不在本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业中领薪。2、保证上市公司的财务人员独立,不在本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业中兼职或领取报酬。3、保证上市公司拥有独立完整的劳动、人事管理体系,该等体系与本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业完全独立。(二)保证上市公司资产独立完整1、保证上市公司具有独立完整的资产,相关资产全部由上市公司控制,并独立拥有和运营。2、保证本公司/本人及本公司/本人控制的企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产,不以上市公司的资产为本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业的债务违规提供担保。(三)保证上市公司财务独立1、保证上市公司继续保持独立的财务会计部门,运行独立的财务核算体系和独立的财务管理制度。2、保证上市公司独立在银行开户,不与本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业共用银行账户。3、保证上市公司能够独立做出财务决策,本公司/本人及本公司/本人控制的企业不干预上市公司的资金使用。4、保证上市公司依法独立纳税。(四)确保上市公司机构独立1、保证上市公司继续保持健全的股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构,与本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业之间|2020.12.03—长期|否|是||
|||不产生机构混同的情形。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律法规和公司章程独立行使职权。(五)确保上市公司业务独立1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证尽量减少本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业与上市公司的关联交易,对于无法避免或有合理原因的关联交易则按照公开、公平、公正的原则依法进行,并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行必要的程序和信息披露义务。3、保证本公司/本人除通过行使股东权利外,不越权干预上市公司的业务活动。”|||||
|解决关联交易|陈翔、江苏华英企业管理股份有限公司|1、本公司/本人及本公司/本人控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司之间的关联交易。2、如本公司/本人及本公司/本人控制的企业将来无法避免或有合理原因与上市公司之间发生关联交易事项,本公司/本人及本公司/本人控制的企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则,按照公允、合理的市场价格进行,并依据有关法律法规的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务,保证不通过关联交易损害上市公司及其中小股东的合法权益。|2020.12.03—长期|否|是||
|解决同业竞争|陈翔、江苏华英企业管理股份有限公司|1、本公司/本人及本公司/本人控制的企业不利用本公司/本人的股东地位从事损害上市公司及其中小股东合法利益的活动。2、自本承诺函出具之日起,本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业(上市公司及其下属企业除外)将来均不直接或间接从事任何与上市公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、若本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业(上市公司及其下属企业除外)获得与上市公司构成或可能构成同业竞争的新业务机会,应将该新业务机会优先提供给上市公司。4、如出现因本公司/本人违反上述承诺而导致上市公司或其他中小股东权益受到损害的情况,本公司/本人将依法承担相应的赔偿责任。|2020.12.03—长期||||
|其他|江苏华英企业管理股份有限|愿意继续履行傅文昌、付水法、付文英、陈志山在永悦科技首次公开发行股票并在上交所上市的招股说明书中所做出的关于避免同业竞争、规范和减少关联交易|2020.12.01—长期|否|是|-|
||公司|等相应承诺。|||||
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|傅文昌、付水法、付文英、付秀珍、陈志山、朱水宝、黄晓栋|对于公司首次公开发行股票前本人所持的公司股票,在股票锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于本次发行价格。自公司上市至本人减持期间,公司如有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持股票的价格下限将相应进行调整。|公司股票锁定期满后两年内|是|是|-|-
|股份限售|傅文昌、付水法、陈志山、徐伟达、朱水宝、王庆仁、王清常|在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%;本人离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。|担任公司董事、监事、高级管理人员期间|是|是|-|-
|其他|本公司|如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件可能构成重大、实质影响的,公司将在中国证监会或人民法院等有权部门对上述违法行为作出最终认定或生效判决后,依法及时启动股份回购程序,回购首次公开发行的全部新股。如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失。在中国证监会或人民法院等有权部门对上述违法行为作出最终认定或生效判决后,公司应向投资者进行赔偿。|长期|否|是|-|-
|其他|傅文昌、付水法、付文英和付秀珍|本人承诺,如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件可能构成重大、实质影响的,本人将在中国证监会或人民法院等有权部门对上述违法行为作出最终认定或生效判决后,督促公司履行股份回购事宜的决策程序,并在永悦科技召开董事会、股东大会对回购股份作出决议时,本人承诺就该等回购事宜投赞成票。如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依|长期|否|是|-|-
|||法赔偿投资者损失。在中国证监会或人民法院等有权部门对上述违法行为作出最终认定或生效判决后,本人应向投资者进行赔偿。如本人违反上述承诺,未能在监管部门或司法机关要求的期限内对投资者进行足额赔偿的,公司可以依据本约束措施扣除本人应得的现金分红,用于执行本人未履行的承诺,直至足额承担本人应当承担的赔偿责任为止。|||||
|其他|董事、监事及高级管理人员|如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。在中国证监会或人民法院等有权部门对上述违法行为作出最终认定或生效判决后,本人应向投资者进行赔偿。本人作为公司董事的,同时承诺,在公司召开的关于股份回购的董事会作出决议时,本人承诺就该等回购议案投赞成票。本人作为公司股东的,同时承诺,在公司召开的关于股份回购的股东大会作出决议时,本人承诺就该等回购议案投赞成票。如本人违反上述承诺,未能在监管部门或司法机关要求的期限内对投资者进行足额赔偿的,公司有权扣除本人在公司的工资、薪酬及津贴,用以对投资者进行赔偿,直至足额承担本人应当承担的赔偿责任为止。|长期|否|是|-|-
|其他|傅文昌、付水法、付文英和付秀珍|1.本人承诺不得越权干预公司经营管理活动,不得侵占公司利益。2.本人承诺将促使公司股东大会审议批准持续稳定的现金分红方案,在符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的情况下,确保现金分红水平符合《公司股票上市后三年内股东分红回报规划》的要求,并将在股东大会表决相关议案时投赞成票。3.如果未能履行上述承诺,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,违反承诺给公司或者股东造成损失的,依法承担补偿责任。|长期|否|是|-|-
|其他|公司董事、高级管理人员|1.本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2.本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;3.本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;4.本人承诺由董事会或|长期|否|是|-|-
|||薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5.本人承诺未来如公布的公司股权激励的行权条件,将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。|||||
|分红|本公司|公司实行持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式或者法律法规允许的其他方式分配利润,公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。根据公司2015 年第二次临时股东大会审议通过,公司制定了本次发行上市完成后适用的《公司股票上市后三年内股东分红回报规划》,对公司未来三年的利润分配作出了进一步安排。|长期|否|是|-|-
与首次公开发行相关的承诺|解决同业竞争|公司实际控制人、持有公司5%以上股份的主要股东、董事、监事、高级管理人员|(1)本人/本单位目前没有、将来亦不会在中国境内外,通过下属全资或控股子企业以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)直接或间接控制任何导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业,亦不生产任何与公司产品相同或相似或可以取代公司产品的产品,以及以其他任何方式(包括但不限于在相关企业担任重要职务、对外提供技术或服务)参与或进行与公司主营业务存在竞争的相关业务活动;(2)如果公司认为本人/本单位或本人/本单位直接和间接控制的企业从事了对公司的业务构成竞争的业务,本人/本单位将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给公司;(3)如果本人/本单位将来可能存在任何与公司主营业务产生直接或间接竞争的业务机会,应立即通知公司并尽力促使该业务机会按公司能合理接受的条款和条件首先提供给公司。本人/本单位承诺,因违反该承诺函的任何条款而导致公司遭受的一切损失、损害和开支,将予以赔偿。本人/本单位在作为公司控股股东、实际控制人/股东/担任公司|本人/本单位在作为公司控股股东、实际控制人/股东/担任公司董事、监事、高级管理人员期间|否|是|-|-
|||董事、监事、高级管理人员期间,上述承诺均对本人/本单位持续有约束力。|||||
|解决关联交易|控股股东/实际控制人、持有公司5%以上股份的主要股东、董事、监事、高级管理人员|(1)本人/本单位除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外,本人/本单位以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业(以下简称“附属企业”)与公司之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易;(2)在本人/本单位作为公司实际控制人、股东、董事、监事及高级管理人员期间,本人/本单位及附属企业将尽量避免、减少与公司发生关联交易。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,本人/本单位及附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关制度的规定,履行审核程序,确保交易事项的合理合法性和交易价格的公允性,并按相关规定严格履行信息披露义务;(3)本人/本单位承诺不利用公司实际控制人、股东、董事、监事及高级管理人员地位,利用关联交易谋求特殊利益,不会进行损害公司及其他股东合法利益的关联交易。若违反上述承诺,本人/本单位将对由此给公司造成的损失做出全面、及时和足额的赔偿。|长期|否|是|-|-
|其他|傅文昌(原始实际控制人)|若公司经有关政府部门或司法机关认定需补缴社会保险费(包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险)和住房公积金,或因社会保险费和住房公积金事宜受到处罚,或被任何相关方以任何方式提出有关社会保险费和住房公积金的合法权利要求的,本人将在公司收到有权政府部门出具的生效认定文件后,全额承担需由公司补缴的全部社会保险费和住房公积金、罚款或赔偿款项。本人进一步承诺,在承担上述款项和费用后将不向公司追偿,保证公司不会因此遭受任何损失。|长期|否|是|-|-
其他承诺|其他|傅文昌、付水法、付文英、付秀珍|在与江苏华英协议转让的标的股份交割之后,愿意不可撤销地放弃其所合计持有上市公司64,485,000 股股份对应的投票表决权,占上市公司总股本的23.0808%。|2020.12.03—长期|否|是||
财政部于2021年12月发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号)(以下简称“解释第15号”)。
解释第15号规定,企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下统称试运行销售)的,应当按照《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等规定,对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益,不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前,符合《企业会计准则第1号——存货》规定的应当确认为存货,符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。
解释第15号规定,亏损合同中“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本,即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中,履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等;与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。
本公司自2022年1月1日起执行解释第15号,无需进行追溯调整,未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)(以下简称“解释第16号”)。
解释第16号规定,对于分类为权益工具的永续债等金融工具,企业应当在确认应付股利时,确认与股利相关的所得税影响。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项,该股利的所得税影响应当计入当期损益;对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项,该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。
关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理内容自2023年1月1日起施行。采用解释第16号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
本年度,本公司重要会计估计未发生变更。
|现聘任
境内会计师事务所名称|致同会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|600,000
境内会计师事务所审计年限|9
境内会计师事务所注册会计师姓名|邓伟、佘丽娜
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|3
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|致同会计师事务所(特殊普通合伙)|200,000
经公司2021年年度股东大会审议,公司继续聘任致同会计师(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内部控制审计机构。
报告期内,公司及公司控股股东、实际控制人未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒,经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,公司及公司实际控制人不属于失信被执行人。
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
保本收益型银行理财产品|暂时闲置的募集资金|87,500||
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
兴业银行泉港支行|结构性存款|6,500|2021/12/21|2022/1/20|募集资金|不适用||2.240%||14.85|到期收回|是||
兴业银行泉港支行|结构性存款|2,000|2021/12/21|2022/1/20|募集资金|不适用||2.200%||4.36|到期收回|是||
兴业银行泉港支行|结构性存款|2,000|2022/1/24|2022/2/23|募集资金|不适用||2.180%||4.96|到期收回|是||
兴业银行厦门分行|结构性存款|8,000|2022/1/13|2022/2/14|募集资金|不适用||2.370%||21.25|到期收回|是||
兴业银行泉港支行|结构性存款|6,500|2022/1/24|2022/2/23|募集资金|不适用||2.180%||16.13|到期收回|是||
兴业银行厦门分行|结构性存款|8,000|2022/2/18|2022/3/18|募集资金|不适用||2.255%||17.06|到期收回|是||
兴业银行|结构性存|2,000|2022/3/4|2022/4/3|募集资金|不适用||2.200%||4.74|到期收回|是||
泉港支行|款|||||||||||||
兴业银行泉港支行|结构性存款|6,500|2022/3/4|2022/4/1|募集资金|不适用||2.305%||15.51|到期收回|是||
兴业银行泉港支行|结构性存款|6,500|2022/4/24|2022/5/24|募集资金|不适用||2.315%||15.49|到期收回|是||
兴业银行泉港支行|结构性存款|2,000|2022/4/24|2022/5/24|募集资金|不适用||2.180%||4.36|到期收回|是||
兴业银行厦门分行|结构性存款|8,000|2022/4/25|2022/5/26|募集资金|不适用||2.330%||19.91|到期收回|是||
兴业银行泉港支行|结构性存款|6,500|2022/6/1|2022/7/1|募集资金|不适用||2.205%||14.32|到期收回|是||
兴业银行厦门分行|结构性存款|8,000|2022/6/1|2022/6/30|募集资金|不适用||2.130%||15.53|到期收回|是||
兴业银行泉港支行|结构性存款|2,000|2022/6/1|2022/7/1|募集资金|不适用||2.165%||4.03|到期收回|是||
兴业银行泉港支行|结构性存款|6,500|2022/7/7|2022/8/8|募集资金|不适用||2.200%||16.53|到期收回|是||
兴业银行泉港支行|结构性存款|6,500|2022/8/24|2022/9/26|募集资金|不适用||2.205%||15.75|到期收回|是||
(一)关于控股股东与持股5%以上非第一大股东傅文昌先生股权转让进展情况
2021年11月28日,公司控股股东江苏华英与持股5%以上非第一大股东傅文昌先生签订了《关于永悦科技股份有限公司之股份转让协议》傅文昌先生拟将其持有的上市公司45,640,000 股无限售流通股份以协议转让方式转让给江苏华英。协议转让之后,江苏华英持有公司107,799,500股,占公司总股本的29.7530%。相关内容详见公司于2021年11月29日在上交所网站披露的《永悦科技股份有限公司关于控股股东与持股5%以上非第一大股东签署《股份转让协议》暨权益变动的提示性公告》。本次权益变动已获得上交所合规性确认,但股东尚未到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理转让手续。公司密切关注该笔转让事项的进展,也在催促股东尽快完成该笔股权转让事宜。
(二)关于控股股东股份被冻结情况
近日,公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系统查询,获悉公司控股股东江苏华英企业管理股份有限公司所持有的本公司股票存在被冻结的情况,经公司向控股股东征询确认,江苏华英持有的62,159,500股公司股份因与盐城市大丰区诚中投资发展有限公司之间的民间借贷纠纷被盐城市大丰区诚中投资发展有限公司申请财产保全冻结。现控股股东与冻结申请人就民间借贷纠纷正在友好协商、和解处理,对控股股东持有的永悦科技公司的股权冻结措施,双方正在协商还款、解除保全。目前公司经营活动一切正常,上述股份冻结事项未对上市公司生产经营、控制权、股权结构、公司治理造成实质性影响。公司将持续关注该事项的进展并及时履行相应的信息披露义务。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|0|0||||+2,970,000|+2,970,000|2,970,000|0.8197
3、其他内资持股|0|0||||+2,970,000|+2,970,000|2,970,000|0.8197
其中:境内非国有法人持股|||||||||
境内自然人持股|0|0||||+2,970,000|+2,970,000|2,970,000|0.8197
二、无限售条件流通股份|362,314,440|100||||-2,970,000|-2,970,000|359,344,440|99.1803
1、人民币普通股|362,314,440|100||||-2,970,000|-2,970,000|359,344,440|99.1803
4、其他|||||||||
三、股份总数|362,314,440|100||||0|0|362,314,440|100
根据2022年2月15日本公司召开的2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,本公司以公司从二级市场回购的本公司A股普通股2,970,000 股无限售流通股票向符合条件的股权激励对象授予限制性股票,本次授予为一次性授予,无预留权益。2022年5月25日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计划的授予限制性股票的登记工作,公司股份总数不发生变动,其中无限售流通股减少为359,344,440股,有限售条件的流通股增加为2,970,000股。
本公司于2022年11月29日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并于2022年12月16日经公司2022年第四次临时股东大会审议通过。由于公司2022年限制性股票激励计划中首次授予部分激励对象蒋俊先生因个人原因离职不再具备激励对象资格,公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计21.50万股。回购股份用于注销并减少公司注册资本。
2023年3月10日,公司通过股票回购专用证券账户回购公司股份21.50 万股,回购注销完成后公司注册资本由人民币362,314,440元减少至362,099,440元,公司股本由362,314,440股减少至362,099,440股。
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
徐伟达|0|0|80,000|80,000|限制性股票激励计划授予的限制性股票在锁定期|
董浩|0|0|550,000|550,000|限制性股票激励计划授予的限制性股票在锁定期|
徐成凤|0|0|335,000|335,000|限制性股票激励计划授予的限制性股票在锁定期|
朱水宝|0|0|250,000|250,000|限制性股票激励计划授予的限制性股票在锁定期|
蒋俊|0|0|215,000|215,000|限制性股票激励计划授予的限制性股票在锁定期|详见:注一
核心骨干人员(5人)|0|0|1,540,000|1,540,000|限制性股票激励计划授予的限制性股票在锁定期|
合计|0|0|2,970,000|2,970,000|/|/
注一:公司2022年限制性股票激励计划激励对象中原授予对象董事蒋俊因个人原因离职,不再具备激励对象资格,公司于2022 年11月29日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并于2022年12月16日经公司2022年第四次临时股东大会审议通过。2023年3月10日公司通过股票回购专用证券账户回购其已获授但未解禁股份21.50 万股,并予以注销。
截至报告期末普通股股东总数(户)|10,730
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|10,452
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
江苏华英企业管理股份有限公司|0|62,159,500|17.16||质押|29,500,000|境内非国有法人
傅文昌|0|57,330,000|15.82||无|0|境内自然人
陈志山|-9,076,558|18,100,000|5.00||质押|18100000|境内自然人
王庆仁|-115,656|18,000,000|4.97||无|0|境内自然人
付秀珍|0|14,268,800|3.94||无|0|境内自然人
付水法|0|12,231,700|3.38||无|0|境内自然人
骆洪宇|438,100|7,589,010|2.09||无|0|境内自然人
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马万象益新56 号私募证券投资基金|6,840,000|6,840,000|1.89||无|0|其他
李德伟|1,621,148|5,152,250|1.42||无|0|境内自然人
陶德琴|-1,427,400|3,828,600|1.06||无|0|境内自然人
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量|
||种类|数量
江苏华英企业管理股份有限公司|62,159,500|人民币普通股|62,159,500
傅文昌|57,330,000|人民币普通股|57,330,000
陈志山|18,100,000|人民币普通股|18,100,000
王庆仁|18,000,000|人民币普通股|18,000,000
付秀珍|14,268,800|人民币普通股|14,268,800
付水法|12,231,700|人民币普通股|12,231,700
骆洪宇|7,589,010|人民币普通股|7,589,010
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马万象益新56 号私募证券投资基金|6,840,000|人民币普通股|6,840,000
李德伟|5,152,250|人民币普通股|5,152,250
陶德琴|3,828,600|人民币普通股|3,828,600
前十名股东中回购专户情况说明|无||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|2020年11月30日,原公司控股股东、实际控制人傅文昌先生、付水法先生及付文英女士与江苏华英签订了《关于永悦科技股份有限公司之股份转让协议》,将其分别持有的部分无限售流通股份以协议转让方式转让给江苏华英。协议转让之后,原永悦科技的实际控制人傅文昌先生及其一致行动人愿意不可撤销地放弃其所持上市公司的投票表决权。相关内容详见公司分别于2020年11月11日、2020年12月1日在上交所网站披露的《永悦科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人及持股5%以上非第一大股东签署《股份转让意向协议暨控股权拟发生变更的提示性公告》、《永悦科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人及持股5%以上非第一大股东签署<股份转让协议>暨控股权拟发生变更的提示性公告》||
上述股东关联关系或一致行动的说明|1、本公司上述股东傅文昌、付水法、付秀珍为公司原始控股股东、原实际控制人,其中,付水法为付秀珍、傅文昌之父;傅文昌为付秀珍之弟。2、本公司上述股东王庆仁系付水法之外甥,傅文昌、付秀珍之表哥。3、除上述情形之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用||
序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件
|||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1|股权激励对象|2,970,000|||详见公司公告2022-004
上述股东关联关系或一致行动的说明||无|||
名称|江苏华英企业管理股份有限公司
单位负责人或法定代表人|陈翔
成立日期|2017.05.19
主要经营业务|企业管理及咨询;企业收购、兼并、资产重组咨询及服务;设备租赁;高科技企业孵化服务;科技、经济信息咨询;技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务。餐饮管理;信息技术咨询服务;园区管理服务;供应链管理服务;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理;软件销售;软件开发;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;会议及展览服务;市场调查;社会调查;法律咨询(不包括律师事务所业务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);财务咨询;土石方工程施工;停车场服务;市场营销策划;企业形象策划;项目策划与公关服务;礼仪服务;创业空间服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|2021年11月28日,公司控股股东江苏华英与持股5%以上非第一大股东傅文昌先生签订了《关于永悦科技股份有限公司之股份转让协议》傅文昌先生拟将其持有的上市公司45,640,000股无限售流通股份以协议转让方式转让给江苏华英。协议转让之后,江苏华英持有公司107,799,500股,占公司总股本的29.7530%。相关内容详见公司于2021年11月29 日在上交所网站披露的《永悦科技股份有限公司关于控股股东与持股5%以上非第一大股东签署《股份转让协议》暨权益变动的提示性公告》。本次权益变动已获得上交所合规性确认,但股东尚未到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理转让手续。
注:2021年11月28 日,公司控股股东江苏华英与持股5%以上非第一大股东傅文昌先生签订了《关于永悦科技股份有限公司之股份转让协议》,傅文昌先生拟将其持有的上市公司45,640,000股无限售流通股份以协议转让方式转让给江苏华英。协议转让之后,江苏华英将持有公司股份
107,799,500股,对公司的持股比例将达到29.7530%。本次权益变动已获得上交所合规性确认,但股东尚未到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理转让手续,因此控股股东江苏华英对永悦科技的持股比例目前依然维持为17.16%。(此处比例计算以公司2022年12月31日的股本362,314,440为分母)
姓名|陈翔
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|任公司董事长,并担任江苏华英企业管理股份有限公司董事长、永悦科技股份有限公司北京分公司法定代表人、上海润物实业投资有限公司执行董事、菏泽华沣商业运营有限公司执行董事、盐城华英美数据科技有限公司总经理、鸿华融资
|租赁(江苏)有限公司董事、并兼任盐城永悦智能装备有限公司执行董事
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无
致同审字(2023)第351A014882 号
永悦科技股份有限公司全体股东:
我们审计了永悦科技股份有限公司(以下简称永悦科技公司)财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及公司资产负债表,2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了永悦科技公司2022 年12 月31 日的合并及公司财务状况以及2022 年度的合并及公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于永悦科技公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
(一)应收账款坏账准备的计提
相关信息披露详见财务报表附注三之10 及附注五之4。
截至2022 年末,永悦科技公司应收账款的期末余额为170,818,657.72 元,计提的坏账准备余额为56,379,456.39 元。永悦科技公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失,并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时,永悦科技公司使用内部历史信用损失经验等数据,并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在评估前瞻性信息时,永悦科技公司考虑的因素包括经济政策、宏观经济指标、行业风险和客户情况的变化等。
由于在确定预期信用损失时涉及管理层运用重大会计估计和判断,因此我们将应收账款坏账准备的计提识别为关键审计事项。
我们针对应收账款坏账准备的计提执行的审计程序主要包括:
1)了解、评估并测试了永悦科技公司管理层(以下简称管理层)与识别应收账款已发生信用减值的相关考虑及客观证据、应收账款可回收性评估相关的内部控制设计和运行的有效性。
2)对于按照单项金额评估的应收账款,选取样本复核了管理层基于客户的财务状况和资信情况、历史还款记录以及对未来经济状况的预测等对预期信用损失进行评估的依据;我们将管理层的评估与我们在审计过程中取得的证据相验证,包括客户的背景信息、以往的交易历史和回款情况、前瞻性考虑因素等。
3)对于按照信用风险特征组合计算预期信用损失的应收账款,复核了管理层对划分的组合以及基于历史信用损失经验并结合当前状况及对未来经济状况的预测等对不同组合估计的预期信用损失率的合理性,包括对迁徙率、历史损失率的重新计算,参考历史审计经验及前瞻性信息,对预期损失率的合理性进行评估。
4)选取样本测试了应收账款的组合分类和账龄划分的准确性,重新计算预期信用损失计提金额的准确性。
5)选取样本检查了期后回款情况。
相关信息披露详见财务报表附注三之22 及附注五之33。
永悦科技公司主要从事合成树脂的研发、生产和销售。2022 年度,永悦科技公司销售合成树脂确认的主营业务收入为296,076,235.56 元,主要为国内销售取得的收入。永悦科技公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。对于国内销售的合成树脂产生的收入是根据销售合同约定,在合成树脂运送至客户且客户已接受该商品时,客户取得该商品的控制权,作为销售收入的确认时点。
由于收入是永悦科技公司的关键业绩指标之一,从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入的固有风险,因此我们将收入确认识别为关键审计事项。
我们针对收入确认执行的审计程序主要包括:
1)了解、评估了管理层与收入确认相关的内部控制的设计,并测试了关键控制运行的有效性;
2)通过选取样本检查销售合同及与管理层的访谈,进行五步法分析,识别合同中的单项履约义务和控制权转移等条款,评价了永悦科技公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;
3)结合产品类型、客户分布对收入以及毛利情况执行分析,判断本年收入是否出现异常波动的情况;
4)选取样本对收入金额及应收账款余额实施了函证程序,并将函证结果与账面记录进行了核对;
5)对收入交易选取样本,核对销售合同、发票、出库单、运费单据及客户签收单等支持性文件,评价相关收入确认是否符合永悦科技公司收入确认的会计政策;6)针对资产负债表日前后确认的销售收入,核对至客户签收单等支持性文件,以评估销售收入是否在恰当的期间确认。
永悦科技公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括永悦科技公司2022 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
永悦科技公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估永悦科技公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算永悦科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督永悦科技公司的财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对永悦科技公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致永悦科技公司不能持续经营。
(6)就永悦科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的
致同会计师事务所(特殊普通合伙)|中国注册会计师(项目合伙人)中国注册会计师|
中国·北京|二〇二三年四月二十七日|
项目|附注|2022年12月31日|2021年12月31日
货币资金||163,369,934.87|140,806,160.54
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|||85,051,945.20
衍生金融资产|||
应收票据||20,707,962.11|30,241,057.70
应收账款||114,439,201.33|157,302,013.47
应收款项融资|||
预付款项||12,568,494.47|3,687,685.53
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款||1,896,710.47|4,736,949.23
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货||33,699,640.91|21,892,394.71
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||6,267,010.71|2,190,257.35
流动资产合计||352,948,954.87|445,908,463.73
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|||
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产||98,570,991.16|61,478,023.56
在建工程||269,533.01|
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||4,405,697.46|7,428,834.19
无形资产||21,724,124.52|22,148,531.50
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||20,592,945.58|
递延所得税资产||24,618,378.39|8,290,084.38
其他非流动资产||28,552,234.70|1,428,167.33
非流动资产合计||198,733,904.82|100,773,640.96
资产总计||551,682,859.69|546,682,104.69
短期借款|||
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款||17,622,788.61|256,486.43
预收款项|||
合同负债||11,128,239.43|182,044.86
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬||5,226,369.36|1,358,922.64
应交税费||184,546.11|152,561.34
其他应付款||1,898,569.15|780,629.68
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||3,051,030.68|2,944,688.03
其他流动负债||1,933,419.30|4,161.82
流动负债合计||41,044,962.64|5,679,494.80
保险合同准备金|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||1,532,689.96|4,583,720.64
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||31,780.00|47,670.00
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计||1,564,469.96|4,631,390.64
负债合计||42,609,432.60|10,310,885.44
实收资本(或股本)||362,314,440.00|362,314,440.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||9,139,294.83|24,260,150.10
减:库存股|||30,396,555.27
其他综合收益||-3,282,161.46|-1,395,502.48
专项储备||25,925,028.05|23,710,403.26
盈余公积||23,233,434.63|23,233,434.63
一般风险准备|||
未分配利润||84,529,692.46|126,407,033.33
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||501,859,728.51|528,133,403.57
少数股东权益||7,213,698.58|8,237,815.68
所有者权益(或股东权益)合计||509,073,427.09|536,371,219.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计||551,682,859.69|546,682,104.69
公司负责人:陈翔主管会计工作负责人:朱水宝会计机构负责人:苏夏玲
货币资金||138,138,725.87|135,317,779.75
交易性金融资产|||65,039,890.41
衍生金融资产|||
应收票据|||29,901,057.70
应收账款|||157,198,986.01
应收款项融资|||
预付款项||107,850.00|2,761,125.15
其他应收款||65,764,058.77|6,975,885.71
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货|||18,734,986.64
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||3,951,067.72|1,443,181.46
流动资产合计||207,961,702.36|417,372,892.83
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资||307,822,452.81|67,830,024.00
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产||23,533,145.75|45,242,155.83
在建工程|||
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||3,422,661.63|6,185,101.36
无形资产||1,556,834.29|14,229,200.76
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|||
递延所得税资产||2,699,095.87|5,489,755.45
其他非流动资产||1,319,575.98|1,428,167.33
非流动资产合计||340,353,766.33|140,404,404.73
资产总计||548,315,468.69|557,777,297.56
短期借款|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款||199,930.00|22,498.92
预收款项|||
合同负债|||171,190.81
应付职工薪酬||1,338,831.02|1,194,874.39
应交税费||5,310.84|147,713.40
其他应付款||411,332.22|7,845,395.51
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||2,804,185.77|2,714,651.24
其他流动负债||1,700,000.00|2,539.94
流动负债合计||6,459,589.85|12,098,864.21
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||719,473.73|3,523,659.50
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|||47,670.00
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计||719,473.73|3,571,329.50
负债合计||7,179,063.58|15,670,193.71
实收资本(或股本)||362,314,440.00|362,314,440.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||9,139,294.83|24,260,150.10
减:库存股|||30,396,555.27
其他综合收益|||
专项储备||23,710,403.26|23,710,403.26
盈余公积||23,233,434.63|23,233,434.63
未分配利润||122,738,832.39|138,985,231.13
所有者权益(或股东权益)合计||541,136,405.11|542,107,103.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计||548,315,468.69|557,777,297.56
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入||296,328,398.41|396,238,712.72
其中:营业收入||296,328,398.41|396,238,712.72
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||331,943,849.78|396,581,163.88
其中:营业成本||278,008,666.57|352,722,624.46
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加||1,408,971.67|1,627,140.01
销售费用||10,771,451.42|10,259,616.09
管理费用||33,948,965.77|19,386,880.52
研发费用||8,820,130.67|13,659,993.37
财务费用||-1,014,336.32|-1,075,090.57
其中:利息费用||252,979.21|346,412.90
利息收入||1,120,401.93|1,636,357.46
加:其他收益||969,984.92|3,695,253.50
投资收益(损失以“-”号填列)||1,408,760.47|3,430,733.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||51,945.20
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-22,858,971.60|-2,299,973.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-58,517.25|
资产处置收益(损失以“-”号填列)||-1,479.38|12,158.12
三、营业利润(亏损以“-”号填列||-56,155,674.21|4,547,666.58
加:营业外收入||2,725.81|265,970.77
减:营业外支出||1,042,811.61|484,857.01
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||-57,195,760.01|4,328,780.34
减:所得税费用||-16,367,909.54|-978,213.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列||-40,827,850.47|5,306,993.45
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-40,827,850.47|5,306,993.45
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||-39,703,454.23|6,428,092.63
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||-1,124,396.24|-1,121,099.18
六、其他综合收益的税后净额||-1,924,208.28|-1,583,096.49
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||-1,886,658.98|-1,553,175.97
1.不能重分类进损益的其他综合收益|||
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(3)其他权益工具投资公允价值变动|||
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益||-1,886,658.98|-1,553,175.97
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|||
(2)其他债权投资公允价值变动|||
(3)金融资产重分类计入其他综|||
合收益的金额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额||-1,886,658.98|-1,553,175.97
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||-37,549.30|-29,920.52
七、综合收益总额||-42,752,058.75|3,723,896.96
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||-41,590,113.21|4,874,916.66
(二)归属于少数股东的综合收益总额||-1,161,945.54|-1,151,019.70
(一)基本每股收益(元/股)||-0.1096|0.0177
(二)稀释每股收益(元/股)||-0.1096|0.0177
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业收入||689,255.89|389,629,256.61
减:营业成本||548,630.11|348,488,336.84
税金及附加||136,809.29|1,547,373.00
销售费用||152,075.14|8,423,277.49
管理费用||18,994,768.59|15,508,933.66
研发费用|||13,370,373.35
财务费用||-548,304.09|-1,070,201.99
其中:利息费用||197,899.90|295,638.57
利息收入||914,850.61|1,562,185.52
加:其他收益||903,944.30|3,695,089.70
投资收益(损失以“-”号填列)||1,680,176.81|3,055,991.85
其中:对联营企业和合营企业|||
的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||39,890.41
信用减值损失(损失以“-”号填列)||96,282.74|-2,297,982.03
资产减值损失(损失以“-”号填列)|||
资产处置收益(损失以“-”号填列)|||12,158.12
二、营业利润(亏损以“-”号填列||-15,914,319.30|7,866,312.31
加:营业外收入|||264,632.00
减:营业外支出||857,288.67|484,857.01
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||-16,771,607.97|7,646,087.30
减:所得税费用||-2,699,095.87|-812,286.64
四、净利润(净亏损以“-”号填列||-14,072,512.10|8,458,373.94
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-14,072,512.10|8,458,373.94
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
六、综合收益总额||-14,072,512.10|8,458,373.94
(一)基本每股收益(元/股)|||
(二)稀释每股收益(元/股)|||
项目|附注|2022年度|2021年度
销售商品、提供劳务收到的现金||336,591,748.80|464,237,479.55
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||1,698,844.87|-
收到其他与经营活动有关的现金||5,426,485.50|7,773,707.40
经营活动现金流入小计||343,717,079.17|472,011,186.95
购买商品、接受劳务支付的现金||275,850,104.75|407,876,828.48
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||23,546,808.51|21,243,160.65
支付的各项税费||4,044,958.89|8,700,756.28
支付其他与经营活动有关的现金||23,035,910.89|22,552,735.44
经营活动现金流出小计||326,477,783.04|460,373,480.85
经营活动产生的现金流量净额||17,239,296.13|11,637,706.10
收回投资收到的现金||875,000,000.00|1,238,000,000.00
取得投资收益收到的现金||1,879,814.99|5,379,438.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||1,000.00|15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流入小计||876,880,814.99|1,243,394,438.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||90,184,888.83|2,064,416.31
投资支付的现金||790,000,000.00|1,172,000,000.00
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流出小计||880,184,888.83|1,174,064,416.31
投资活动产生的现金流量净额||-3,304,073.84|69,330,022.37
吸收投资收到的现金||10,662,300.00|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
取得借款收到的现金|||
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计||10,662,300.00|-
偿还债务支付的现金|||10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||2,173,886.64|2,183,708.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|||
支付其他与筹资活动有关的现金||96,496.41|
筹资活动现金流出小计||2,270,383.05|12,183,708.52
筹资活动产生的现金流量净额||8,391,916.95|-12,183,708.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||237,733.33|-58,640.96
五、现金及现金等价物净增加额||22,564,872.57|68,725,378.99
加:期初现金及现金等价物余额||140,804,954.84|72,079,575.85
六、期末现金及现金等价物余额||163,369,827.41|140,804,954.84
销售商品、提供劳务收到的现金||79,304,714.66|456,813,638.28
收到的税费返还||992,170.57|-
收到其他与经营活动有关的现金||6,942,982.04|7,121,233.96
经营活动现金流入小计||87,239,867.27|463,934,872.24
购买商品、接受劳务支付的现金||159,676.49|370,063,979.14
支付给职工及为职工支付的现金||7,579,419.93|19,084,309.27
支付的各项税费||930,291.22|8,085,027.75
支付其他与经营活动有关的现金||98,131,420.27|50,935,793.49
经营活动现金流出小计||106,800,807.91|448,169,109.65
经营活动产生的现金流量净额||-19,560,940.64|15,765,762.59