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(6)控股股东及实际控制人关于公司房屋租赁情况的承诺
公司实际控制人曹璋和王建青作出承诺,就公司在上市前承租的瑕疵物业,若公司在租赁期间内因租赁物业本身的权属问题无法继续使用租赁物业的,将承担由此产生的搬迁损失及其他经营损失。
2、公司实际控制人、股东、董事、监事及高级管理人员在非公开发行股票期间作出承诺,截至本报告披露之日公司实际控制人、股东、董事、监事及高级管理人员均严格履行相关承诺,承诺内容如下:
(1)控股股东、实际控制人关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺“1不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;
2自本承诺出具日至公司本次非公开发行A 股股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;
3切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任;
4作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”
(2)董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
“1本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
2本人承诺对职务消费行为进行约束;
4本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5若公司后续推出公司股权激励政策,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
6自本承诺出具日至公司本次非公开发行A 股股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;
7本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任;
8作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”
重要会计政策变更:
财政部于2021 年11 月2 日在收入准则实施问答中明确:企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务,相关运输成本应当作为合同履约成本,采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目,并在利润表“营业成本”项目中列示。2022 年4 月12日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司根据上述要求,对相关会计政策进行了相应的变更。
变更的内容和原因|受影响的报表项目|对2021 年度的影响金额|
||合并|母公司
针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行客户销售合同而发生的运输成本,将其自销售费用全部重分类至营业成本|营业成本|20,333,813.40|20,333,813.40
|销售费用|-20,333,813.40|-20,333,813.40
境内会计师事务所名称|立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|133
境内会计师事务所审计服务的连续年限|9
境内会计师事务所注册会计师姓名|梁肖林、吴泽敏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|梁肖林连续服务3 年,吴泽敏服务2 年
境外会计师事务所名称(如有)|无
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)|0
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)|无
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)|无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有)|无
1、公司报告期内因2021年非公开发行股票事宜,聘请中信证券股份有限公司为保荐机构和主承销商,于2021 年度支付保荐、承销费用800 万元,2022 年度未支付相关费用。
2、公司报告期内聘请了立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的内部控制审计机构,支付的报酬为人民币25 万元。
截止2022 年12 月31 日,公司及下属分子公司为经营需要,共租赁322 处合计面积75,785.48 平方米的房产,主要用于各地店铺、办公场所及仓库,其中租赁286 处合计面积35,664.86 平方米的房产用于各地店铺,租赁1 处面积为35,000 平方米的房产用于总仓。
1、非公开发行A 股股票事宜
2020 年9 月24 日,公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于<公司2020 年度非公开发行A 股股票预案>的议案》及相关议案,公司本次非公开发行A股股票的发行对象为不超过35 名特定投资者,本次非公开发行的股票数量不超过42,593,906 股,不超过本次发行前公司总股本的25%。本次非公开发行股票募集资金总额不超过40,757.24万元(含),扣除发行费用后的募集资金净额将用于营销网络数字化升级项目、电商运营中心建设项目、儿童生活体验馆项目和补充流动资金。详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2020 年9 月25 日公告。
2020 年10 月15 日,公司召开2020 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2020 年度非公开发行A 股股票预案>的议案》及相关议案。详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2020 年10 月16 日公告。
2020 年12 月10 日,中国证监会依法对公司提交的非公开发行A 股股票行政许可申请材料进行了审
查,认为所有材料齐全,对该行政许可申请予以受理。详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2020 年12 月11 日公告。
2020年12月21日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(203369 号),要求公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30 天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2020 年12 月23 日公告。
2021 年1 月5 日,公司会同相关中介机构对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(203369 号)(以下简称“《反馈意见》”)所列问题进行了认真核查和讨论,并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复。详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2021 年1 月5 日公告。
2021 年1 月22 日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于请做好安奈儿非公开发行股票发审委会议准备工作的函》(以下简称“《告知函》”),根据《告知函》的相关要求,公司及相关中介机构就《告知函》所列问题进行了认真核查和逐项落实,并按要求对有关问题进行了说明和答复。详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2021 年1 月22 日公告。
2021 年1 月25 日,公司非公开发行股票的申请通过了中国证券监督管理委员会的审核,并于2 月9日收到了《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕511 号),详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2021 年1 月26 日和2 月27 日公告。
2021 年4 月29 日,公司披露了《公司2020 年年度报告》、《2021 年第一季度报告全文》,根据中国证券监督管理委员会的相关文件的要求,公司及相关中介机构对公司本次非公开发行股票申请文件会后事项出具了说明与核查意见、承诺函,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2021 年5 月17日公告及相关中介机构的核查意见、承诺函。
2021 年8 月26 日,公司披露了《公司2021 年半年度报告》,根据中国证券监督管理委员会的相关文件的要求,公司及相关中介机构对公司本次非公开发行股票申请文件会后事项出具了说明与核查意见、承诺函,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2021年9月24日公告及相关中介机构的核查意见、承诺函。
2021年9月29日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过公司本次非公开发行股票决议有效期和股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长12 个月。
2021 年12 月30 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次发行的42,416,270股新增股份的登记托管及限售手续,本次非公开发行新增股份于2022年1月5日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行42,416,270股,每股发行价格7.58元/股,募集资金总额为321,515,326.60元,扣除保荐承销费及其他发行费用人民币10,108,452.57 元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币311,406,874.03 元。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2021 年12 月31 日公告。
2022 年6 月30 日,公司在深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次非公开发行股份解除限售手续。本次解除限售股份数量为42,416,270股,上市流通日期是2022年7月5日。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2022 年7 月1 日公告。
1、2022年1月20日,经郑州市二七区市场监督管理局核准,郑州市岁孚服装有限公司住所变更为:河南省郑州市二七区政通路68 号院8 号楼8 层804 号。
2、2022年2月18日,经天津市南开区市场监督管理局核准,天津市岁孚服装销售有限公司住所及生产经营地变更为:天津市南开区士英路与宾水西道交口西北侧新城市花园3-1-102。
3、2022年7月28日,经广州市海珠区市场监督管理局核准,广州市岁孚服装有限公司住所变更为:广州市海珠区华新一街12 号2112、2113 室(仅限办公)。
4、2022 年8 月17 日,经深圳市市场监督管理局核准,深圳市安奈儿研发设计有限公司注册资本增加至10,000 万元人民币。
5、为提升公司科研实力,增强公司核心竞争力,2022年8月24日公司全资子公司深圳市安奈儿研发设计有限公司与水木聚力接枝新技术(深圳)有限责任公司共同出资成立了深圳市安奈儿水木科技发展有限公司,其中研发设计公司出资510 万元人民币,占合资公司安奈儿水木注册资本的51%。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件股份|90,310,567|53.23%||||-138,585|-138,585|90,171,982|42.37%
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|90,310,567|53.23%||||-138,585|-138,585|90,171,982|42.37%
其中:境内法人持股|||||||||
境内自然人持股|90,310,567|53.23%||||-138,585|-138,585|90,171,982|42.37%
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件股份|79,354,515|46.77%|42,416,270|||874,385|43,290,655|122,645,170|57.63%
1、人民币普通股|79,354,515|46.77%|42,416,270|||874,385|43,290,655|122,645,170|57.63%
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|169,665,082|100.00%|42,416,270|||735,800|43,152,070|212,817,152|100.00%
1、报告期内,公司部分董监高高管锁定股变动,引起股份性质相应变动。
2、公司非公开发行新增股份42,416,270 股于2022年1 月5 日在深圳证券交易所上市,2022年7 月5 日解除限售,流通上市。
3、2022 年8 月23 日,公司召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》,公司2020 年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已经成就,25 名激励对象可在第二个行权期的可行权日内以自主行权方式行权,可行权的股票期权数量为1,111,240 份,行权价格为10.38 元/份。截至2022 年12 月31 日,激励对象已行权股票期权735,800 份,增加公司股本735,800股。截至报告期末,公司2020年股票期权激励计划第二个行权期正处于行权期内,因此公司尚未办理工商变更手续。
1、2022 年8 月23 日,公司召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》,公司2020 年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已经成就,25 名激励对象可在第二个行权期的可行权日内以自主行权方式行权,可行权的股票期权数量为1,111,240 份,行权价格为10.38 元/份。截至2022 年12 月31 日,激励对象已行权股票期权735,800 份,增加公司股本735,800 股。
已完成股份过户登记。
股东名称|期初限售股数|本期增加限售股数|本期解除限售股数|期末限售股数|限售原因|解除限售日期
邓银招|0|9,630,606|9,630,606|0|非公开发行锁定股|2022 年7 月5 日
新余善思投资管理中心(有限合伙)-善思君汉2号私募证券投资基金|0|5,936,675|5,936,675|0|非公开发行锁定股|2022 年7 月5 日
张建飞|0|4,617,414|4,617,414|0|非公开发行锁定股|2022 年7 月5 日
黄志敏|0|4,353,562|4,353,562|0|非公开发行锁定股|2022 年7 月5 日
关志博|0|4,089,709|4,089,709|0|非公开发行锁定股|2022 年7 月5 日
徐国新|0|3,693,931|3,693,931|0|非公开发行锁定股|2022 年7 月5 日
彭显威|0|3,234,217|3,234,217|0|非公开发行锁定股|2022 年7 月5 日
杨茵|0|2,770,448|2,770,448|0|非公开发行锁定股|2022 年7 月5 日
陈坚|0|2,110,817|2,110,817|0|非公开发行锁定股|2022 年7 月5 日
薛小华|0|1,978,891|1,978,891|0|非公开发行锁定股|2022 年7 月5 日
合计|0|42,416,270|42,416,270|0|--|--
股票及其衍生证券名称|发行日期|发行价格(或利率)|发行数量|上市日期|获准上市交易数量|交易终止日期|披露索引|披露日期
股票类||||||||
人民币普通股(A 股)|2021年12月13 日|7.58 元|42,416,270 股|2022年01月05 日|42,416,270 股||巨潮资讯网(http://ww w.cninfo.co m.cn)|2021 年12 月31日
根据公司2020 年第二次临时股东大会和中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕511 号),公司非公开发行42,416,270 股,每股发行价格7.58 元/股,共计募集资金32,151.53 万元,扣除各项发行费用1,010.85 万元(不含增值税),实际募集资金净额为31,140.69 万元。本次非公开发行新增股份于2022 年1 月5 日在深圳证券交易所上市,具体情况请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2021 年12 月31 日公告。
2022 年7 月5 日,非公开发行股份42,416,270 股解除限售上市流通。
1、公司非公开发行新增股份42,416,270 股于2022年1 月5 日在深圳证券交易所上市,2022年7 月5 日解除限售流通上市。
2、2022 年8 月23 日,公司召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》,公司2020 年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已经成就,25 名激励对象可在第二个行权期的可行权日内以自主行权方式行权,可行权的股票期权数量为1,111,240 份,行权价格为10.38 元/份。截至2022 年12 月31 日,激励对象已行权股票期权735,800 份,公司总股本为212,817,152。
3、公司资产、负债结构无显著变动。
报告期末普通股股东总数|43,591|年度报告披露日前上一月末普通股股|40,462|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如|0|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)|0
||东总数||有)(参见注8)||||
持股5%以上的股东或前10 名股东持股情况||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动情况|持有有限售条件的股份数量|持有无限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||||股份状态|数量
曹璋|境内自然人|25.05%|53,311,050||39,983,287|13,327,763||
王建青|境内自然人|20.27%|43,137,523|-4,241,627|35,534,362|7,603,161||
徐文利|境内自然人|6.38%|13,571,150|-4,199,200|13,327,762|243,388||
王亚君|境内自然人|1.41%|3,011,134|3,011,134||3,011,134||
龙燕|境内自然人|0.54%|1,143,236|-381,000|1,143,177|59||
平安证券股份有限公司|境内非国有法人|0.34%|721,612|641,812||721,612||
 JPMORGAN CHASE BANK,NATIO NAL ASSOCIATIO N|境外法人|0.27%|577,500|487,944||577,500||
黄德琼|境内自然人|0.26%|554,700|554,700||554,700||
田志花|境内自然人|0.20%|425,600|425,600||425,600||
黄笑|境内自然人|0.17%|364,400|364,400||364,400||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名股东的情况(如有)(参见注3)||无||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||曹璋与王建青系夫妻,为一致行动人;徐文利系王建青胞兄之配偶;龙燕系公司已离任董事、副总经理。曹璋、王建青、徐文利及龙燕与其他前10 名股东之间不存在关联关系与一致行动人关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。||||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明||不适用||||||
前10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)||公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示,截至本报告期末深圳市安奈儿股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份606,252 股,持股比例0.28%。||||||
前10 名无限售条件股东持股情况||||||||
股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量||||股份种类||
||||||股份种类||数量
曹璋||13,327,763||||人民币普通股||13,327,763
王建青||7,603,161||||人民币普通股||7,603,161
王亚君||3,011,134||||人民币普通股||3,011,134
平安证券股份有限公司||721,612||||人民币普通股||721,612
 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION||577,500||||人民币普通股||577,500
黄德琼||554,700||||人民币普通股||554,700
田志花||425,600||||人民币普通股||425,600
黄笑||364,400||||人民币普通股||364,400
顾昊雷||362,000||||人民币普通股||362,000
陈纪芬||350,000||||人民币普通股||350,000
前10 名无限售流通股股东之间,以及前10 名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的说明||曹璋与王建青系夫妻,为一致行动人;曹璋、王建青与其他前10 名股东之间不存在关联关系与一致行动人关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。||||||
前10 名普通股股东参与融||股东黄德琼通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票6,900 股;股东黄笑通过客户信用交||||||
资融券业务情况说明(如有)(参见注4)|易担保证券账户持有公司股票364,400 股。
控股股东姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权
曹璋|中国|是
王建青|中国|是
主要职业及职务|曹璋担任公司董事长;王建青担任公司副董事长、副总经理,已于2023 年1 月10 日任期届满离任。|
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|公司控股股东曹璋先生、王建青女士不存在控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况。|
实际控制人姓名|与实际控制人关系|国籍|是否取得其他国家或地区居留权
曹璋|一致行动(含协议、亲属、同一控制)|中国|是
王建青|一致行动(含协议、亲属、同一控制)|中国|是
主要职业及职务|曹璋担任公司董事长;王建青担任公司副董事长、副总经理,已于2023 年1月10 日任期届满离任。||
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|公司实际控制人曹璋先生、王建青过去10年间不存在控股的境内外上市公司情况。||
方案披露时间|拟回购股份数量(股)|占总股本的比例|拟回购金额(万元)|拟回购期间|回购用途|已回购数量(股)|已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(如有)
2022 年7月20 日|约为400万股至800万股|占报告期末总股本的1.88%至3.76%|不低于(含)人民币4,000 万元,不超过(含)人民币8,000 万元|自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内|实施股权激励计划或员工持股计划|606,252|
审计意见类型|标准的无保留意见
审计报告签署日期|2023 年4 月26 日
审计机构名称|立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号|信会师报字[2023]第ZC10271 号
注册会计师姓名|梁肖林、吴泽敏
我们审计了深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称安奈儿)财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了安奈儿2022年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于安奈儿,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
关键审计事项|该事项在审计中是如何应对的
(一)存货跌价准备|
贵公司的存货主要分为原材料、委外加工物资和库存商品。2022年12月31日原材料和委外加工物资已累计计提存货跌价准备12,977,886.25 元,库存商品计提120,037,513.73 元。原材料和委外加工物资主要是服装生产的面、辅料,管理层按不同季节及年份对材料进行分类,区分属于当季和过季的面、辅料,及确定其可变现净值;对于库存商品,管理层综合考虑历史经验、当前市场情况、顾客需求及时尚趋势等因素,按照产品单价、折扣计算产品的可变现净值。我们因为可变现净值的复杂性而关注存货跌价准备。|审计应对:选取面、辅料的样本,核查其采购合同、订单和入库记录,核实材料的账龄信息,分析所属季节、年份的合理性;检查库存商品的期末总额、产品在本报告期的折扣以及产品销售单价,复核产品的可变现净值的合理性和计算过程;选取部分产品,对比其于2021 年12 月31 日的账面可变现净值,及其于2022 年12 月31 日的可变现净值,分析两个时点的金额变化是否符合本报告期产品的销售情况;我们在审计工作中获取的证据支持管理层对于存货整体的可变现净值所行使的判断。
安奈儿管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括安奈儿2022 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估安奈儿的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督安奈儿的财务报告过程。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对安奈儿持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致安奈儿不能持续经营。
(六)就安奈儿中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
立信会计师事务所中国注册会计师:梁肖林(特殊普通合伙)(项目合伙人)
中国注册会计师:吴泽敏
项目|2022 年12 月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|683,026,611.11|836,161,891.13
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|28,145,164.50|49,128,216.91
应收款项融资||
预付款项|3,322,607.26|7,276,533.86
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|32,003,485.62|35,474,320.55
其中:应收利息||35,767.12
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|228,846,897.75|356,704,516.23
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|54,124,813.66|39,382,471.61
流动资产合计|1,029,469,579.90|1,324,127,950.29
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|1,093,458.00|1,093,458.00
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|115,189,476.82|122,553,462.76
在建工程|5,825,443.65|480,672.91
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|85,971,643.91|107,547,115.52
无形资产|14,370,518.18|13,646,410.21
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|22,589,941.80|18,132,499.51
递延所得税资产|43,566,496.28|31,172,831.72
其他非流动资产||
非流动资产合计|288,606,978.64|294,626,450.63
资产总计|1,318,076,558.54|1,618,754,400.92
流动负债:||
短期借款|130,000,000.00|60,000,000.00
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|21,697,464.77|39,398,726.47
应付账款|94,167,995.36|169,605,136.21
预收款项||
合同负债|11,853,551.32|22,345,399.18
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|22,280,266.51|31,748,935.43
应交税费|2,610,477.85|2,740,040.72
其他应付款|31,060,678.14|23,468,052.99
其中:应付利息|52,778.00|69,978.08
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|31,569,659.81|36,319,279.77
其他流动负债|651,615.41|729,360.90
流动负债合计|345,891,709.17|386,354,931.67
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|58,611,879.20|71,821,321.19
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||3,700,000.00
递延收益|2,480,000.00|2,480,000.00
递延所得税负债|153,837.92|345,608.49
其他非流动负债|1,917,860.14|
非流动负债合计|63,163,577.26|78,346,929.68
负债合计|409,055,286.43|464,701,861.35
所有者权益:||
股本|212,081,352.00|212,081,352.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|633,086,319.38|636,010,596.57
减:库存股|4,999,392.61|
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|41,203,531.75|41,203,531.75
一般风险准备||
未分配利润|27,354,496.73|264,757,059.25
归属于母公司所有者权益合计|908,726,307.25|1,154,052,539.57
少数股东权益|294,964.86|
所有者权益合计|909,021,272.11|1,154,052,539.57
负债和所有者权益总计|1,318,076,558.54|1,618,754,400.92
法定代表人:曹璋主管会计工作负责人:冯旭会计机构负责人:谢惠芳
项目|2022 年12 月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|679,316,054.32|833,930,978.27
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|55,158,713.21|59,661,179.19
应收款项融资||
预付款项|3,322,607.26|7,276,533.86
其他应收款|26,068,432.56|29,068,082.18
其中:应收利息||35,767.12
应收股利||
存货|228,846,897.75|356,704,516.23
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|51,980,219.37|37,099,370.99
流动资产合计|1,044,692,924.47|1,323,740,660.72
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|16,398,458.00|9,398,458.00
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|115,021,908.69|122,391,920.71
在建工程|3,920,143.65|480,672.91
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|62,508,794.29|77,592,194.91
无形资产|14,217,068.18|13,473,160.21
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|14,017,162.72|18,132,499.51
递延所得税资产|43,500,765.08|31,134,086.62
其他非流动资产||
非流动资产合计|269,584,300.61|272,602,992.87
资产总计|1,314,277,225.08|1,596,343,653.59
流动负债:||
短期借款|130,000,000.00|60,000,000.00
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|21,697,464.77|39,398,726.47
应付账款|137,949,129.10|208,369,947.92
预收款项||
合同负债|11,845,407.43|22,333,577.93
应付职工薪酬|18,010,767.31|26,259,319.76
应交税费|1,618,745.42|2,071,726.47
其他应付款|27,256,263.03|22,825,849.48
其中:应付利息|52,778.00|69,978.08
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|15,683,965.29|17,814,535.46
其他流动负债|651,371.07|729,242.69
流动负债合计|364,713,113.42|399,802,926.18
非流动负债:||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|50,790,153.77|61,741,909.57
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||3,700,000.00
递延收益|2,480,000.00|2,480,000.00
递延所得税负债|148,664.10|336,356.38
其他非流动负债||
非流动负债合计|53,418,817.87|68,258,265.95
负债合计|418,131,931.29|468,061,192.13
所有者权益:||
股本|212,081,352.00|212,081,352.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|633,086,319.38|636,010,596.57
减:库存股|4,999,392.61|
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|41,203,531.75|41,203,531.75
未分配利润|14,773,483.27|238,986,981.14
所有者权益合计|896,145,293.79|1,128,282,461.46
负债和所有者权益总计|1,314,277,225.08|1,596,343,653.59
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入|938,319,777.44|1,185,521,706.44
其中:营业收入|938,319,777.44|1,185,521,706.44
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|1,145,539,015.60|1,200,109,357.36
其中:营业成本|495,857,104.89|513,313,131.73
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任合同准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|6,204,959.88|9,478,444.02
销售费用|535,563,299.99|577,930,093.56
管理费用|82,720,039.32|74,761,169.04
研发费用|36,548,779.33|34,684,756.17
财务费用|-11,355,167.81|-10,058,237.16
其中:利息费用|7,076,880.40|6,737,164.59
利息收入|19,666,932.94|17,897,867.54
加:其他收益|8,897,460.43|14,965,602.16
投资收益(损失以“-”号填列)|16,625.90|
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|1,546,616.85|657,864.97
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-56,093,226.85|-4,797,508.07
资产处置收益(损失以“-”号填列)|349,184.35|310,660.84
三、营业利润(亏损以“-”号|-252,502,577.48|-3,451,031.02
填列)||
加:营业外收入|5,309,936.10|2,493,896.23
减:营业外支出|2,998,943.84|3,085,685.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-250,191,585.22|-4,042,820.70
减:所得税费用|-12,583,987.56|-1,013,343.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|-237,607,597.66|-3,029,477.12
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-237,607,597.66|-3,029,477.12
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润|-237,402,562.52|-3,029,477.12
2.少数股东损益|-205,035.14|
六、其他综合收益的税后净额||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||
1.重新计量设定受益计划变动额||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|-237,607,597.66|-3,029,477.12
归属于母公司所有者的综合收益总额|-237,402,562.52|-3,029,477.12
归属于少数股东的综合收益总额|-205,035.14|
八、每股收益||
(一)基本每股收益|-1.12|-0.02
(二)稀释每股收益|-1.12|-0.02
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业收入|883,114,750.67|1,103,013,958.82
减:营业成本|500,833,432.31|512,636,556.04
税金及附加|5,934,996.28|9,215,421.19
销售费用|481,344,547.62|516,105,381.83
管理费用|80,015,680.16|73,910,706.71
研发费用|18,664,333.85|18,093,730.70
财务费用|-12,585,594.49|-11,333,307.43
其中:利息费用|5,960,607.57|5,623,201.76
利息收入|19,658,109.98|17,890,133.15
加:其他收益|7,857,082.42|14,138,851.57
投资收益(损失以“-”号填列)|16,625.90|
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|1,385,755.06|624,072.19
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-56,093,226.85|-4,797,508.07
资产处置收益(损失以“-”号填列)|151,045.16|198,239.80
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|-237,775,363.37|-5,450,874.73
加:营业外收入|3,284,085.10|1,456,548.73
减:营业外支出|2,275,142.77|2,804,178.30
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-236,766,421.04|-6,798,504.30
减:所得税费用|-12,552,923.17|-3,306,808.91
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|-224,213,497.87|-3,491,695.39
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-224,213,497.87|-3,491,695.39
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额||
六、综合收益总额|-224,213,497.87|-3,491,695.39
七、每股收益||
(一)基本每股收益|-1.06|-0.02
(二)稀释每股收益|-1.06|-0.02
项目|2022 年度|2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|975,966,134.68|1,238,387,865.52
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到其他与经营活动有关的现金|38,842,470.96|49,032,720.04
经营活动现金流入小计|1,014,808,605.64|1,287,420,585.56
购买商品、接受劳务支付的现金|567,439,966.86|576,074,712.03
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工以及为职工支付的现金|274,736,757.56|267,693,170.67
支付的各项税费|46,300,025.75|84,455,871.24
支付其他与经营活动有关的现金|280,885,437.51|318,201,933.00
经营活动现金流出小计|1,169,362,187.68|1,246,425,686.94
经营活动产生的现金流量净额|-154,553,582.04|40,994,898.62
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||1,093,458.00
取得投资收益收到的现金|100,209.94|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|5,075.00|1,106,701.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|105,284.94|2,200,159.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|36,279,845.49|15,499,199.97
投资支付的现金||
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|36,279,845.49|15,499,199.97
投资活动产生的现金流量净额|-36,174,560.55|-13,299,040.97
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|500,000.00|313,515,326.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|500,000.00|
取得借款收到的现金|300,000,000.00|120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|300,500,000.00|433,515,326.60
偿还债务支付的现金|230,000,000.00|140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|2,722,412.27|2,128,763.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|45,718,208.35|38,314,727.02
筹资活动现金流出小计|278,440,620.62|180,443,490.94
筹资活动产生的现金流量净额|22,059,379.38|253,071,835.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-168,668,763.21|280,767,693.31
加:期初现金及现金等价物余额|824,066,165.86|543,298,472.55
六、期末现金及现金等价物余额|655,397,402.65|824,066,165.86
项目|2022 年度|2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|953,090,535.18|1,215,892,368.99
收到的税费返还||
收到其他与经营活动有关的现金|49,321,543.92|60,535,518.38
经营活动现金流入小计|1,002,412,079.10|1,276,427,887.37
购买商品、接受劳务支付的现金|567,439,966.86|576,074,712.03
支付给职工以及为职工支付的现金|259,238,917.14|251,973,654.17
支付的各项税费|44,443,624.22|82,588,172.88
支付其他与经营活动有关的现金|289,930,299.75|327,705,711.15
经营活动现金流出小计|1,161,052,807.97|1,238,342,250.23
经营活动产生的现金流量净额|-158,640,728.87|38,085,637.14
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||1,093,458.00
取得投资收益收到的现金|100,209.94|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|5,075.00|1,106,701.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|105,284.94|2,200,159.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|29,364,768.60|15,392,594.34
投资支付的现金|7,000,000.00|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|36,364,768.60|15,392,594.34
投资活动产生的现金流量净额|-36,259,483.66|-13,192,435.34
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||313,515,326.60
取得借款收到的现金|300,000,000.00|120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|300,000,000.00|433,515,326.60
偿还债务支付的现金|230,000,000.00|140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|2,722,412.27|2,128,763.92
支付其他与筹资活动有关的现金|42,525,782.34|36,262,092.40
筹资活动现金流出小计|275,248,194.61|178,390,856.32
筹资活动产生的现金流量净额|24,751,805.39|255,124,470.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-170,148,407.14|280,017,672.08
加:期初现金及现金等价物余额|821,835,253.00|541,817,580.92
六、期末现金及现金等价物余额|651,686,845.86|821,835,253.00
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年期末余额|212,081,352.00||||636,010,596.57||||41,203,531.75||264,757,059.25||1,154,052,539.57||1,154,052,539.57
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|212,081,352.00||||636,010,596.57||||41,203,531.75||264,757,059.25||1,154,052,539.57||1,154,052,539.57
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||-2,924,277.19|4,999,392.61|||||-237,402,562.52||-245,326,232.32|294,964.86|-245,031,267.46
(一)综合收益总额|||||||||||-237,402,562.52||-237,402,562.52|-205,035.14|-237,607,597.66
(二)所有者投入和减少资本|||||-2,924,277.19|4,999,392.61|||||||-7,923,669.80|500,000.00|-7,423,669.80
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||-2,924,277.19||||||||-2,924,277.19||-2,924,277.19
4.其他||||||4,999,392.61|||||||-4,999,392.61|500,000.00|-4,499,392.61
(三)利润分配|||||||||||||||
1.提取盈余公积|||||||||||||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|212,081,352.00||||633,086,319.38|4,999,392.61|||41,203,531.75||27,354,496.73||908,726,307.25|294,964.86|909,021,272.11
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年期末余额|170,375,626.00||||370,045,772.11|6,743,062.56|||41,203,531.75||267,786,536.37||842,668,403.67||842,668,403.67
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|170,375,626.00||||370,045,772.11|6,743,062.56|||41,203,531.75||267,786,536.37||842,668,403.67||842,668,403.67
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|41,705,726.00||||265,964,824.46|-6,743,062.56|||||-3,029,477.12||311,384,135.90||311,384,135.90
(一)综合收益总额|||||||||||-3,029,477.12||-3,029,477.12||-3,029,477.12
(二)所有者投入和减少资本|41,705,726.00||||265,964,824.46|-6,743,062.56|||||||314,413,613.02||314,413,613.02
1.所有者投入的普通股|41,705,726.00||||268,990,604.03||||||||310,696,330.03||310,696,330.03
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||3,639,989.94||||||||3,639,989.94||3,639,989.94
4.其他|||||-6,665,769.51|-6,743,062.56|||||||77,293.05||77,293.05
(三)利润分配|||||||||||||||
1.提取盈余公积|||||||||||||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|212,081,352.00||||636,010,596.57||||41,203,531.75||264,757,059.25||1,154,052,539.57||1,154,052,539.57
项目|2022 年度|||||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他||||||||
一、上年期末余额|212,081,352.00||||636,010,596.57||||41,203,531.75|238,986,981.14||1,128,282,461.46
加:会计政策变更||||||||||||
前期差错更正||||||||||||
其他||||||||||||
二、本年期初余额|212,081,352.00||||636,010,596.57||||41,203,531.75|238,986,981.14||1,128,282,461.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||-2,924,277.19|4,999,392.61||||-224,213,497.87||-232,137,167.67
(一)综合收益总额||||||||||-224,213,497.87||-224,213,497.87
(二)所有者投入和减少资本|||||-2,924,277.19|4,999,392.61||||||-7,923,669.80
1.所有者投入的普通股||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||-2,924,277.19|||||||-2,924,277.19
4.其他||||||4,999,392.61||||||-4,999,392.61
(三)利润分配||||||||||||
1.提取盈余公积||||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||||
3.其他||||||||||||
(四)所有者权益内部结转||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)||||||||||||
2.本期使用||||||||||||
(六)其他||||||||||||
四、本期期末余额|212,081,352.00||||633,086,319.38|4,999,392.61|||41,203,531.75|14,773,483.27||896,145,293.79
项目|2021 年度|||||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他||||||||
一、上年期末余额|170,375,626.00||||370,045,772.11|6,743,062.56|||41,203,531.75|242,478,676.53||817,360,543.83
加:会计政策变更||||||||||||
前期差错更正||||||||||||
其他||||||||||||