TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|36,781,366.34|2,400,989.44|34,380,376.90|46,625,052.28|1,610,358.54|45,014,693.74
在产品|1,384,264.92|-|1,384,264.92|2,366,727.45|238,100.05|2,128,627.40
库存商品|141,507,440.92|4,717,198.57|136,790,242.35|127,842,353.06|1,985,514.61|125,856,838.45
周转材料|-|-|-|-|-|-
消耗性生物资产|-|-|-|-|-|-
合同履约成本|-|-|-|-|-|-
发出商品|24,031,356.38|-|24,031,356.38|23,480,617.07|-|23,480,617.07
合计|203,704,428.56|7,118,188.01|196,586,240.55|200,314,749.86|3,833,973.20|196,480,776.66
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|1,610,358.54|2,400,989.44|-|1,610,358.54|-|2,400,989.44
在产品|238,100.05|-|-|238,100.05|-|-
库存商品|1,985,514.61|7,362,358.39|-|4,630,674.43|-|4,717,198.57
周转材料|-|-|-|-|-|-
消耗性生物资产|-|-|-|-|-|-
合同履约成本|-|-|-|-|-|-
合计|3,833,973.20|9,763,347.83|-|6,479,133.02|-|7,118,188.01
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
质保金|2,078,255.09|135,710.06|1,942,545.03|3,021,811.11|486,339.21|2,535,471.90
合计|2,078,255.09|135,710.06|1,942,545.03|3,021,811.11|486,339.21|2,535,471.90
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
质保金|-|350,629.15|-|按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备
合计|-|350,629.15|-|/
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的债权投资|-|-
一年内到期的其他债权投资|-|-
大额存单|167,588,747.75|-
合计|167,588,747.75|-
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本|-|-
应收退货成本|-|-
待认证、待抵扣进项税|8,980,757.48|23,937,977.12
预缴所得税|1,842,539.85|-
合计|10,823,297.33|23,937,977.12
项目|期末余额|期初余额
浙江德施曼科技智能股份有限公司|134,758,807.91|78,142,628.40
合计|134,758,807.91|78,142,628.40
项目|本期确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
浙江德施曼科技智能股份有限公司|-|112,758,807.91|-|-|公司基于战略投资,以非交易性为目的持有|-
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|26,977,151.58|-|-|26,977,151.58
2.本期增加金额|104,506,103.25|-|-|104,506,103.25
(1)外购|-|-|-|-
(2)存货\固定资产\在建工程转入|104,506,103.25|-|-|104,506,103.25
(3)企业合并增加|-|-|-|-
3.本期减少金额|-|-|-|-
(1)处置|-|-|-|-
(2)其他转出|-|-|-|-
4.期末余额|131,483,254.83|-|-|131,483,254.83
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|5,400,024.18|-|-|5,400,024.18
2.本期增加金额|4,146,736.37|-|-|4,146,736.37
(1)计提或摊销|3,079,200.93|-|-|3,079,200.93
(2)固定资产转入|1,067,535.44|-|-|1,067,535.44
3.本期减少金额||-|-|
(1)处置|-|-|-|-
(2)其他转出|-|-|-|-
4.期末余额|9,546,760.55|-|-|9,546,760.55
三、减值准备||||
1.期初余额|-|-|-|-
2.本期增加金额|-|-|-|-
(1)计提|-|-|-|-
3、本期减少金额|-|-|-|-
(1)处置|-|-|-|-
(2)其他转出|-|-|-|-
4.期末余额|-|-|-|-
四、账面价值||||
1.期末账面价值|121,936,494.28|-|-|121,936,494.28
2.期初账面价值|21,577,127.40|-|-|21,577,127.40
项目|账面价值|未办妥产权证书原因
金融城-19层|101,214,082.51|办理相关手续中
项目|期末余额|期初余额
固定资产|389,935,048.96|260,998,565.97
固定资产清理|-|-
合计|389,935,048.96|260,998,565.97
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|办公设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|252,315,719.37|52,850,122.65|6,438,617.19|13,295,612.03|324,900,071.24
2.本期增加金额|233,539,233.48|13,971,587.43|-|5,513,041.10|253,023,862.01
(1)购置|-|13,971,587.43|-|5,513,041.10|19,484,628.53
(2)在建工程转入|233,539,233.48|-|-|-|233,539,233.48
(3)企业合并增加|-|-|-|-|-
3.本期减少金额|104,506,103.25|4,787,992.49|978,495.73|1,811,840.37|112,084,431.84
(1)处置或报废|-|4,787,992.49|978,495.73|1,811,840.37|7,578,328.59
(2)转入投资性房地产|104,506,103.25|-|-|-|104,506,103.25
4.期末余额|381,348,849.60|62,033,717.59|5,460,121.46|16,996,812.76|465,839,501.41
二、累计折旧|||||
1.期初余额|24,899,243.13|25,529,803.18|4,550,382.31|8,922,076.65|63,901,505.27
2.本期增加金额|7,427,430.44|9,154,538.54|774,187.35|1,837,623.68|19,193,780.01
(1)计提|7,427,430.44|9,154,538.54|774,187.35|1,837,623.68|19,193,780.01
3.本期减少金额|1,067,535.44|3,932,097.35|526,756.88|1,664,443.16|7,190,832.83
(1)处置或报废|-|3,932,097.35|526,756.88|1,664,443.16|6,123,297.39
(2)转入投资性房地产|1,067,535.44|-|-|-|1,067,535.44
4.期末余额|31,259,138.13|30,752,244.37|4,797,812.78|9,095,257.17|75,904,452.45
三、减值准备|||||
1.期初余额|-|-|-|-|-
2.本期增加金额|-|-|-|-|-
(1)计提|-|-|-|-|-
3.本期减少金额|-|-|-|-|-
(1)处置或报废|-|-|-|-|-
4.期末余额|-|-|-|-|-
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|350,089,711.47|31,281,473.22|662,308.68|7,901,555.59|389,935,048.96
2.期初账面价值|227,416,476.24|27,320,319.47|1,888,234.88|4,373,535.38|260,998,565.97
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
金融城办公室|103,162,789.19|办理相关手续中
金湖A厂房|110,902,928.36|办理相关手续中
金湖B厂房|82,538,316.16|办理相关手续中
金湖宿舍楼|31,059,299.53|办理相关手续中
合计|327,663,333.24|/
项目|期末余额|期初余额
在建工程|86,385,495.10|181,354,155.39
工程物资|-|-
合计|86,385,495.10|181,354,155.39
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
金湖生产基地工程|59,728,730.77|-|59,728,730.77|180,006,589.86|-|180,006,589.86
好太太国际中心建设项目|13,954,493.59|-|13,954,493.59|-|-|-
零星工程|12,702,270.74|-|12,702,270.74|1,347,565.53|-|1,347,565.53
合计|86,385,495.10|-|86,385,495.10|181,354,155.39|-|181,354,155.39
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
金湖生产基地工程|340,532,500.00|180,006,589.86|114,774,998.27|235,052,857.36|-|59,728,730.77|86.56|86.56|-|-|-|募集资金、自有资金
好太太国际中心建设项目|1,365,370,000.00|-|13,954,493.59|-|-|13,954,493.59|1.02|1.02|-|-|-|自有资金
合计|1,705,902,500.00|180,006,589.86|128,729,491.86|235,052,857.36|-|73,683,224.36|/|/|-|-|/|/
(1). 工程物资情况
项目|房屋建筑物|合计
一、账面原值|-|-
1.期初余额|7,264,469.50|7,264,469.50
2.本期增加金额|-|-
3.本期减少金额|-|-
4.期末余额|7,264,469.50|7,264,469.50
二、累计折旧|-|-
1.期初余额|631,693.01|631,693.01
2.本期增加金额|631,693.00|631,693.00
(1)计提|631,693.00|631,693.00
3.本期减少金额|-|-
(1)处置|-|-
4.期末余额|1,263,386.01|1,263,386.01
三、减值准备|-|-
1.期初余额|-|-
2.本期增加金额|-|-
(1)计提|-|-
3.本期减少金额|-|-
(1)处置|-|-
4.期末余额|-|-
四、账面价值|-|-
1.期末账面价值|6,001,083.49|6,001,083.49
2.期初账面价值|6,632,776.49|6,632,776.49
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|电脑软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|99,374,400.00|-|-|20,857,840.28|120,232,240.28
2.本期增加金额|1,335,594,441.95|-|-|1,726,969.43|1,337,321,411.38
(1)购置|1,334,944,441.95|-|-|492,252.45|1,335,436,694.40
(2)内部研发|-|-|-|-|-
(3)企业合并增加|-|-|-|-|-
(4)在建工程转入|650,000.00|-|-|1,234,716.98|1,884,716.98
3.本期减少金额|-|-|-|-|-
(1)处置|-|-|-|-|-
4.期末余额|1,434,968,841.95|-|-|22,584,809.71|1,457,553,651.66
二、累计摊销|||||
1.期初余额|7,784,482.50|-|-|7,666,217.00|15,450,699.50
2.本期增加金额|13,127,396.47|-|-|3,133,403.83|16,260,800.30
(1)计提|13,127,396.47|-|-|3,133,403.83|16,260,800.30
3.本期减少金额|-|-|-|-|-
(1)处置|-|-|-|-|-
4.期末余额|20,911,878.97|-|-|10,799,620.83|31,711,499.80
三、减值准备|||||
1.期初余额|-|-|-|-|-
2.本期增加金额|-|-|-|-|-
(1)计提|-|-|-|-|-
3.本期减少金额|-|-|-|-|-
(1)处置|-|-|-|-|-
4.期末余额|-|-|-|-|-
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|1,414,056,962.98|-|-|11,785,188.88|1,425,842,151.86
2.期初账面价值|91,589,917.50|-|-|13,191,623.28|104,781,540.78
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|2,368,588.88|3,142,875.15|941,113.70|-|4,570,350.33
代言费|2,161,949.62|9,563,475.14|4,809,855.62|-|6,915,569.14
广告费|-|2,162,342.72|1,259,188.25|-|903,154.47
其他|-|594,590.79|150,895.39|-|443,695.40
合计|4,530,538.50|15,463,283.80|7,161,052.96|-|12,832,769.34
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|49,580,178.55|8,577,397.32|26,796,907.11|4,460,115.59
内部交易未实现利润|5,223,521.31|796,345.43|3,289,448.01|503,252.53
可抵扣亏损|67,908,293.95|16,619,292.04|51,886,453.75|12,310,808.87
计入递延收益的政府补助|642,798.38|96,419.76|939,638.70|140,945.81
超额广告费|8,645,767.66|2,153,541.58|15,673,480.70|3,918,370.17
交易性金融资产的估值公允价值变动|-|-|6,485,059.27|972,758.89
租赁影响|489,875.48|73,481.32|305,408.42|45,811.26
合计|132,490,435.33|28,316,477.45|105,376,395.96|22,352,063.12
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|-|-|-|-
其他债权投资公允价值变动|-|-|-|-
其他权益工具投资公允价值变动|-|-|-|-
其他权益工具的估值公允价值变动|112,758,807.91|16,913,821.19|56,142,628.40|8,421,394.26
预提利息收入|6,116,438.37|917,465.76|5,890,410.97|883,561.65
固定资产折旧差异|176,073.56|26,411.03|-|-
合计|119,051,319.84|17,857,697.98|62,033,039.37|9,304,955.91
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本|-|-|-|-|-|-
合同履约成本|-|-|-|-|-|-
应收退货成本|-|-|-|-|-|-
合同资产|-|-|-|-|-|-
预付设备、工程款|249,801.87|-|249,801.87|6,759,533.97|-|6,759,533.97
大额存单|-|-|-|161,572,222.22|-|161,572,222.22
合计|249,801.87|-|249,801.87|168,331,756.19|-|168,331,756.19
项目|期末余额|期初余额
质押借款|-|-
抵押借款|-|-
保证借款|-|-
信用借款|33,664,937.47|-
合计|33,664,937.47|-
项目|期末余额|期初余额
套期工具|-|1,140,000.00
合计|-|1,140,000.00
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|-|-
银行承兑汇票|68,230,316.82|116,491,977.26
合计|68,230,316.82|116,491,977.26
项目|期末余额|期初余额
1年以内|119,368,421.71|147,754,690.27
1-2年|2,928,815.76|808,219.56
2-3年|709,063.86|177,356.46
3年以上|582,858.88|421,315.67
合计|123,589,160.21|149,161,581.96
项目|期末余额|期初余额
1年以内|39,395,949.41|74,033,551.32
1-2年|229,588.50|1,030,310.10
2-3年|598,390.52|31,207.96
3年以上|706,420.60|79,927.69
合计|40,930,349.03|75,174,997.07
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|29,977,815.07|188,052,452.59|192,474,688.87|25,555,578.79
二、离职后福利-设定提存计划|86,231.13|10,083,275.15|10,169,506.28|-
三、辞退福利|-|-|-|-
四、一年内到期的其他福利|-|-|-|-
合计|30,064,046.20|198,135,727.74|202,644,195.15|25,555,578.79
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|29,975,941.33|166,836,967.16|171,257,329.70|25,555,578.79
二、职工福利费|-|11,426,380.98|11,426,380.98|-
三、社会保险费|1,873.74|6,209,941.09|6,211,814.83|-
其中:医疗保险费|1,694.85|5,669,694.36|5,671,389.21|-
工伤保险费|19.92|122,117.89|122,137.81|-
生育保险费|132.21|6,149.47|6,281.68|-
重大医疗保险|26.76|411,979.37|412,006.13|-
四、住房公积金|-|2,819,003.20|2,819,003.20|-
五、工会经费和职工教育经费|-|760,160.16|760,160.16|-
六、短期带薪缺勤|-|-|-|-
七、短期利润分享计划|-|-|-|-
合计|29,977,815.07|188,052,452.59|192,474,688.87|25,555,578.79
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|86,181.30|9,945,472.60|10,031,653.90|-
2、失业保险费|49.83|137,802.55|137,852.38|-
3、企业年金缴费|-|-|-|-
合计|86,231.13|10,083,275.15|10,169,506.28|-
项目|期末余额|期初余额
增值税|7,661,506.24|10,287,357.23
消费税|-|-
营业税|-|-
企业所得税|11,465,434.05|16,100,858.95
个人所得税|488,301.03|389,557.10
城市维护建设税|526,923.77|720,115.01
教育费附加|225,824.48|308,620.72
地方教育附加|150,549.64|205,747.14
印花税|241,643.48|326,791.56
房产税|153,882.41|48,100.26
合计|20,914,065.10|28,387,147.97
项目|期末余额|期初余额
应付利息|-|-
应付股利|-|-
其他应付款|34,004,956.18|33,483,242.03
合计|34,004,956.18|33,483,242.03
项目|期末余额|期初余额
保证金|25,829,730.47|25,312,414.05
职员报销费用|1,587,308.06|1,103,027.72
其他|6,587,917.65|7,067,800.26
合计|34,004,956.18|33,483,242.03
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|-|-
1年内到期的应付债券|-|-
1年内到期的长期应付款|-|-
1年内到期的租赁负债|-|-
租赁负债|483,820.51|447,225.97
合计|483,820.51|447,225.97
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券|-|-
应付退货款|-|-
已背书未到期的应收票据|-|5,000,000.00
待转销项税额|5,319,561.09|10,029,357.71
合计|5,319,561.09|15,029,357.71
(1)长期借款分类
项目|期末余额|期初余额
应付租赁费用|8,124,983.01|8,905,233.26
减:一年内到期的租赁负债|483,820.51|447,225.97
减:未确认融资费用|1,711,893.75|2,044,918.03
合计|5,929,268.75|6,413,089.26
本期计提的租赁负债利息费用金额为人民币333,024.28元,计入到财务费用-利息支出中。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|939,638.70|-|296,840.32|642,798.38|与资产相关
合计|939,638.70|-|296,840.32|642,798.38|-
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
技术改造项目政府补助|343,000.00|-|37,520.97|-|-|305,479.03|与资产相关
软件服务业项目补助|596,638.70|-|259,319.35|-|-|337,319.35|与资产相关
合计|939,638.70|-|296,840.32|-|-|642,798.38|-
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|401,000,000.00|-|-|-|-|-|401,000,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|337,607,257.81|-|-|337,607,257.81
其他资本公积|-|-|-|-
合计|337,607,257.81|-|-|337,607,257.81
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|47,721,234.14|56,616,179.51|-|-|8,492,426.93|48,123,752.58|-|95,844,986.72
其中:重新计量设定受益计划变动额|-|-|-|-|-|-|-|-
权益法下不能转损益的其他综合收益|-|-|-|-|-|-|-|-
其他权益工具投资公允价值变动|47,721,234.14|56,616,179.51|-|-|8,492,426.93|48,123,752.58|-|95,844,986.72
企业自身信用风险公允价值变动|-|-|-|-|-|-|-|-
二、将重分类进损益的其他综合收益|-|-|-|-|-|-|-|-
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|-|-|-|-|-|-|-|-
其他债权投资公允价值变动|-|-|-|-|-|-|-|-
金融资产重分类计入其他综合收益的金额|-|-|-|-|-|-|-|-
其他债权投资信用减值准备|-|-|-|-|-|-|-|-
现金流量套期储备|-|-|-|-|-|-|-|-
外币财务报表折算差额|-|-|-|-|-|-|-|-
其他综合收益合计|47,721,234.14|56,616,179.51|-|-|8,492,426.93|48,123,752.58|-|95,844,986.72
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|145,149,170.76|22,705,372.88|-|167,854,543.64
任意盈余公积|-|-|-|-
储备基金|-|-|-|-
企业发展基金|-|-|-|-
其他|-|-|-|-
合计|145,149,170.76|22,705,372.88|-|167,854,543.64
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|947,536,449.01|776,240,965.29
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)|-|-
调整后期初未分配利润|947,536,449.01|776,240,965.29
加:本期归属于母公司所有者的净利润|218,589,494.39|300,222,407.93
减:提取法定盈余公积|22,705,372.88|28,676,924.21
提取任意盈余公积|-|-
提取一般风险准备|-|-
应付普通股股利|100,250,000.00|100,250,000.00
转作股本的普通股股利|-|-
期末未分配利润|1,043,170,570.52|947,536,449.01
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,368,864,542.55|734,934,231.46|1,418,327,715.00|778,606,301.20
其他业务|13,152,563.17|6,300,961.46|7,120,731.63|4,057,634.92
合计|1,382,017,105.72|741,235,192.92|1,425,448,446.63|782,663,936.12
项目|本期发生额|上期发生额
消费税|-|-
营业税|-|-
城市维护建设税|4,678,856.58|4,522,307.45
教育费附加|2,005,224.23|1,938,183.07
资源税|-|-
房产税|2,665,258.11|517,354.67
土地使用税|197,390.66|173,120.60
车船使用税|8,820.00|7,800.00
印花税|1,310,031.63|1,129,771.96
地方教育附加|1,336,816.18|1,292,122.07
合计|12,202,397.39|9,580,659.82
项目|本期发生额|上期发生额
电商平台佣金及推广费|128,132,696.25|98,278,781.97
职工薪酬|71,768,205.83|64,023,159.66
办公及差旅费用|20,281,799.55|20,822,610.26
广告费用|26,846,338.63|14,863,847.36
装修费|8,449,401.81|2,994,589.01
租赁费用|791,796.95|1,174,062.88
折旧与摊销费用|1,744,695.15|575,461.81
运输费用|-|492,813.37
合计|258,014,934.17|203,225,326.32
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|42,406,181.39|33,998,140.45
中介机构费|12,427,157.31|13,225,772.76
办公费用|12,898,027.86|10,250,414.48
装修费|1,722,047.95|1,887,974.60
折旧与摊销费用|6,632,651.72|5,177,516.61
其他|680,852.53|886,357.17
合计|76,766,918.76|65,426,176.07
项目|本期发生额|上期发生额
人工成本|25,853,071.25|24,424,197.51
直接材料|12,349,858.16|19,286,263.23
折旧与摊销|1,674,223.10|1,759,895.53
专利申请|973,843.65|1,238,334.11
设计服务|0.00|142,788.81
其他|2,917,942.46|1,787,112.08
合计|43,768,938.62|48,638,591.27
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|1,806,870.84|354,135.59
减:利息收入|9,299,984.56|8,714,173.22
手续费|131,215.06|334,111.08
合计|-7,361,898.66|-8,025,926.55
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|24,162,078.00|24,793,590.31
合计|24,162,078.00|24,793,590.31
项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关
增值税即征即退|20,623,924.88|20,779,573.15|与收益相关
国家专利奖政府补贴|600,000.00|-|与收益相关
质量奖资助金|1,000,000.00|-|与收益相关
智能阳台研究开发与产业化项目补贴款|-|1,540,000.00|与收益相关
高新技术企业奖励|-|400,000.00|与收益相关
增值税加计抵减|182,632.22|356,117.87|与收益相关
递延收益摊销|296,840.32|296,840.32|与资产相关
个税手续费返还|283,991.46|255,493.84|与收益相关
其他各项政府补助|1,174,689.12|1,165,565.13|与收益相关
合计|24,162,078.00|24,793,590.31|-
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-|-
处置长期股权投资产生的投资收益|-|-
交易性金融资产在持有期间的投资收益|-|-
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|-|-
债权投资在持有期间取得的利息收入|-|-
其他债权投资在持有期间取得的利息收入|-|-
处置交易性金融资产取得的投资收益|-|-
处置其他权益工具投资取得的投资收益|-|-
处置债权投资取得的投资收益|-|-
处置其他债权投资取得的投资收益|-|-
债务重组收益|-|-
理财产品投资收益|-11,816,058.25|28,275,503.54
期货投资收益|592,335.01|227,702.80
处置子公司产生的投资收益|-|-97,472.14
合计|-11,223,723.24|28,405,734.20
理财产品投资收益变动,主要系由于公司认购的“外贸信托-鑫添富1号证券投资集合资金信托计划”净值出现波动所致,详见公司于2022年5月24日披露的《公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回公告》(2022-036)
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-|-5,345,059.27
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益|-|-
交易性金融负债|-|-1,140,000.00
按公允价值计量的投资性房地产|-|-
合计|-|-6,485,059.27
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|3,556,783.89|-3,676,996.17
应收账款坏账损失|-23,442,251.13|-12,713,520.06
其他应收款坏账损失|35,806.22|197,312.19
债权投资减值损失|-|-
其他债权投资减值损失|-|-
长期应收款坏账损失|-|-
合同资产减值损失|-|-
合计|-19,849,661.02|-16,193,204.04
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失|-|-
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-5,832,912.91|-1,776,957.34
三、长期股权投资减值损失|-|-
四、投资性房地产减值损失|-|-
五、固定资产减值损失|-|-
六、工程物资减值损失|-|-
七、在建工程减值损失|-|-
八、生产性生物资产减值损失|-|-
九、油气资产减值损失|-|-
十、无形资产减值损失|-|-
十一、商誉减值损失|-|-
十二、其他|-|-
合同资产减值准备|350,629.15|-257,741.76
合计|-5,482,283.76|-2,034,699.10
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|-110,102.66|6,696.47
合计|-110,102.66|6,696.47
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|-|22,935.37|-
其中:固定资产处置利得|-|-|-
无形资产处置利得|-|-|-
非货币性资产交换利得|-|-|-
接受捐赠|-|-|-
政府补助|-|-|-
商业处罚净收入|649,019.25|365,593.27|649,019.25
其他|6,774,219.16|1,691,040.51|6,774,219.16
合计|7,423,238.41|2,079,569.15|7,423,238.41
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|1,376,099.31|1,071,519.72|1,376,099.31
其中:固定资产处置损失|-|-|-
无形资产处置损失|-|-|-
非货币性资产交换损失|-|-|-
对外捐赠|308,125.76|151,603.63|308,125.76
其他|474,013.07|337,485.04|474,013.07
合计|2,158,238.14|1,560,608.39|2,158,238.14
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|37,572,987.45|51,192,000.72
递延所得税费用|-5,904,099.19|218,013.14
合计|31,668,888.26|51,410,013.86
项目|本期发生额
利润总额|250,151,930.11
按法定/适用税率计算的所得税费用|37,522,789.52
子公司适用不同税率的影响|-1,228,741.07
调整以前期间所得税的影响|-3,159.25
非应税收入的影响|-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,531,849.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|-
加计扣除的影响|-6,153,850.24
所得税费用|31,668,888.26
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|3,241,312.80|3,361,058.97
收到的经营保证金和经营往来款|10,792,913.09|16,606,797.95
银行存款利息收入|3,283,459.01|2,823,762.25
其他|7,423,238.41|2,079,569.15
合计|24,740,923.31|24,871,188.32
项目|本期发生额|上期发生额
销售费用、管理费用与研发费用|237,905,963.84|178,680,136.28
银行手续费|131,215.06|334,111.08
支付的经营保证金和经营往来款|7,185,074.61|6,203,715.56
其他|782,138.83|489,088.67
合计|246,004,392.34|185,707,051.59
项目|本期发生额|上期发生额
支付的期货投资保证金|504,561.10|4,928,840.00
||-
处置子公司支付的现金|-|5,057,292.60
合计|504,561.10|9,986,132.60
项目|本期发生额|上期发生额
收回受限的货币资金|-|43,035,323.57
合计|-|43,035,323.57
项目|本期发生额|上期发生额
支付的租金|780,250.25|758,289.86
合计|780,250.25|758,289.86
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|218,483,041.85|301,541,689.05
加:资产减值准备|5,482,283.76|2,034,699.10
信用减值损失|19,849,661.02|16,193,204.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|19,643,287.95|14,981,245.28
使用权资产摊销||
无形资产摊销|3,446,908.78|4,338,673.62
长期待摊费用摊销|12,082,719.63|4,137,455.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|110,102.66|-6,696.47
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|1,376,099.31|1,071,519.72
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||6,485,059.27
财务费用(收益以“-”号填列)|-4,209,654.71|-5,536,275.38
投资损失(收益以“-”号填列)|11,223,723.24|-28,405,734.20
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-5,964,414.33|-665,548.51
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|60,315.14|883,561.65
存货的减少(增加以“-”号填列)|-5,938,376.80|-117,967,772.72
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|11,174,920.80|-66,255,127.46
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-156,469,601.75|74,958,292.23
其他|-|-
经营活动产生的现金流量净额|130,351,016.55|207,788,245.14
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本|-|-
一年内到期的可转换公司债券|-|-
融资租入固定资产|-|-
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|116,411,852.53|383,901,763.23
减:现金的期初余额|383,901,763.23|75,797,996.82
加:现金等价物的期末余额|-|-
减:现金等价物的期初余额|-|-
现金及现金等价物净增加额|-267,489,910.70|308,103,766.41
项目|期末余额|期初余额
一、现金|116,411,852.53|383,901,763.23
其中:库存现金|36,831.20|14,555.30
可随时用于支付的银行存款|108,453,884.21|376,538,802.02
可随时用于支付的其他货币资金|7,921,137.12|7,348,405.91
可用于支付的存放中央银行款项|-|-
存放同业款项|-|-
拆放同业款项|-|-
二、现金等价物|-|-
其中:三个月内到期的债券投资|-|-
三、期末现金及现金等价物余额|116,411,852.53|383,901,763.23
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|-|-
注:2022年度现金流量表中现金的期末余额为116,411,852.53 元,2022 年12月31 日资产负债表中货币资金期末余额为124,095,253.63 元,差额7,683,401.10元,系扣除了不符合现金及现金等价物标准的保函保证金2,250,000.00元与期货保证金5,433,401.10元。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|-|-
应收票据|-|-
存货|-|-
固定资产|-|-
无形资产|-|-
货币资金——其他货币资金|5,433,401.10|期货保证金
货币资金——其他货币资金|2,250,000.00|保函保证金
合计|7,683,401.10|/
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
与收益相关|23,865,237.68|其他收益|23,865,237.68
与资产相关|296,840.32|其他收益|296,840.32
合计|24,162,078.00|/|24,162,078.00
本期内无政府补助退回的情况。
名称|合并范围变动方式
广东晒客智能科技有限公司|新设
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
家居用品有限|广州|广州|零售业|100.00|-|设立
智能科技|广州|广州|制造业|100.00|-|设立
网络科技|广州|广州|软件和信息技术服务业|100.00|-|设立
智能家居有限|广州|广州|制造业|100.00|-|设立
好好置业|广州|广州|商务服务业|70.00|-|设立
晒客智能|广州|广州|制造业|100.00|-|设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
广东好好置业投资有限公司|30%|-106,452.54|-|398,893,547.46
|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
|1,891,093.59|1,337,887,087.37|1,339,778,180.96|10,133,022.76|-|10,133,022.76|998,182.74|-|998,182.74|10,795.00|-|10,795.00
|1,891,093.59|1,337,887,087.37|1,339,778,180.96|10,133,022.76|-|10,133,022.76|998,182.74|-|998,182.74|10,795.00|-|10,795.00
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
好好置业|-|-342,229.54|-342,229.54|-503,990.87|-|-12,612.26|-12,612.26|-2,287.64
合计|-|-342,229.54|-342,229.54|-503,990.87|-|-12,612.26|-12,612.26|-2,287.64
公司的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、应付票据、应付账款、其他应付款及其他权益工具投资等,各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任。公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低风险的风险管理政策。
1、信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临对部分客户提供信用额度形成应收账款未及时返还导致的信用风险。在签订新合同之前,本公司会对客户的信用风险进行评估,包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。
公司通过对已合作的客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控上述客户的信用风险时,按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在重点关注名单里,并且加强对账频率,加大催收力度。
2、市场风险
金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
(1)利率风险无。
(2)外汇风险无。
(3)其他价格风险无。
流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金满足经营需要。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|-|-|-|-
(一)交易性金融资产|-|-|-|-
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|-|-|-|-
(1)债务工具投资|-||-|-
(2)权益工具投资|-|-|-|-
(3)衍生金融资产|-|-|-|-
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|-|-|-|-
(1)债务工具投资|-|-|-|-
(2)权益工具投资|-|-|-|-
(二)其他债权投资|-|-|-|-
(三)其他权益工具投资|-|-|134,758,807.91|134,758,807.91
(四)投资性房地产|-|-|-|-
1.出租用的土地使用权|-|-|-|-
2.出租的建筑物|-|-|-|-
3.持有并准备增值后转让的土地使用权|-|-|-|-
(五)生物资产|-|-|-|-
1.消耗性生物资产|-|-|-|-
2.生产性生物资产|-|-|-|-
|-|-|-|-
|-|-|-|-
持续以公允价值计量的资产总额|-|-|134,758,807.91|134,758,807.91
(六)交易性金融负债|-|-|-|-
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债|-|-|-|-
其中:发行的交易性债券|-|-|-|-
衍生金融负债|-|-|-|-
其他|-|-|-|-
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债|-|-|-|-
持续以公允价值计量的负债总额|-|-|-|-
二、非持续的公允价值计量|-|-|-|-
(一)持有待售资产|-||-|-
非持续以公允价值计量的资产总额|-|-|-|-
非持续以公允价值计量的负债总额|-|-|-|-
本公司的子公司情况详见本节“九、在其他主体中的权益”之“1、在子公司的权益”。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
广州好莱客创意家居股份有限公司|关联人(与公司同一董事长)
广州好莱客集成家居有限公司|其他
广州好莱客家具安装服务有限公司|其他
惠州好莱客集成家居有限公司|其他
广州从化好莱客家居有限公司|其他
湖北好莱客创意家居有限公司|其他
瀚隆门窗(杭州)有限责任公司|其他
湖北德意莎门窗有限责任公司|其他
广东汉银投资控股有限公司|其他
广州市佳腾晾具有限公司|其他
深圳粤之商投资合伙企业(有限合伙)|其他
广东粤商创业投资有限公司|其他
广州悦知客投资合伙企业(有限合伙)|其他
广州凤来仪置业有限公司|其他
宁波智享家企业管理合伙企业(有限合伙)|其他
广州兆力电线电缆有限公司|其他
可克达拉和美聚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|其他
广州好莱客健康科技发展有限公司|其他
侯鹏德|参股股东
直接或间接持有公司5%以上股份自然人股东、公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员,亦为公司的关联自然人。
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
广州好莱客创意家居股份有限公司|衣柜及配套家具|2,423,846.27|-|否|-
广州好莱客家居安装服务有限公司|安装服务|610,404.50|-|否|-
合计|/|3,034,250.77|-|否|-
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
广州好莱客创意家居股份有限公司|晾衣架及智能家居产品|720,784.11|692,693.80
合计|/|720,784.11|692,693.80
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
广州好莱客创意家居股份有限公司|办公场所|1,676,829.11|1,596,979.58
合计|/|1,676,829.11|1,596,979.58
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
王妙玉|办公场所|-|-|-|-|457,142.88|457,142.88|-|-|-|-
合计|/|-|-|-|-|457,142.88|457,142.88|-|-|-|-
本公司作为被担保方□适用√不适用
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|601.50|699.23
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|广州好莱客创意家居股份有限公司|64,892.00|4,237.45|169,941.00|9,533.69
合计|/|64,892.00|4,237.45|169,941.00|9,533.69
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|广州好莱客创意家居股份有限公司|164,492.78|-
合计|/|164,492.78|-
拟分配的利润或股利|80,200,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利|-
根据公司2023 年4 月25 日第三届董事会第四次会议审议通过的《关于公司2022 年度利润分配方案的议案》,公司拟以401,000,000.00 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利2.00元(含税),共计分配现金红利80,200,000.00 元(含税),剩余未分配利润转入下一年。该方案待股东大会决议通过后实施。
公司控股子公司广东好好置业投资有限公司(以下简称“好好置业”)于2022 年4 月在广州公共资源交易中心,以自有资金1,295,280,000 元竞拍得广州市天河区金融城东区AT091430地块的国有建设用地使用权,该宗土地用地性质为商务用地兼容商业用地(B2/B1),土地面积6,745平方米。
好好置业于2022 年4月与广州市规划和自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》,并于2022年9月正式接收该宗土地。上述地块主要用于开发、建设和营运“好太太国际中心”项目,以满足公司未来办公、产业研发、销售、电子商务、智能展厅等场所需求。
目前该项目仍在建设中。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
|
1年以内|81,556,384.63
1年以内小计|81,556,384.63
1至2年|55,236,647.27
2至3年|25,558,525.19
3年以上|4,436,884.26
3至4年|-
4至5年|-
5年以上|-
合计|166,788,441.35
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|64,114,977.31|38.44|22,738,780.92|35.47|41,376,196.39|19,449,835.35|17.23|6,111,528.20|31.42|13,338,307.15
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|102,673,464.04|61.56|12,175,121.78|11.86|90,498,342.26|93,409,006.45|82.77|9,873,882.98|10.57|83,535,123.47
其中:||||||||||
组合1:直销客户组合|59,688,418.33|35.79|12,175,121.78|20.40|47,513,296.55|93,409,006.45|82.77|9,873,882.98|10.57|83,535,123.47
组合2:经销客户组合|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
组合3:合并报表范围客户组合|42,985,045.71|25.77|-|-|42,985,045.71|-|-|-|-|-
合计|166,788,441.35|100.00|34,913,902.70|20.93|131,874,538.65|112,858,841.80|100.00|15,985,411.18|14.16|96,873,430.62
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
第一名|14,847,009.76|2,969,401.94|20.00|收回有不确定性
第二名|12,350,490.00|2,470,098.00|20.00|收回有不确定性
第三名|7,242,142.64|3,621,071.32|50.00|收回有不确定性
第四名|5,754,056.79|2,877,028.40|50.00|收回有不确定性
第五名|5,739,246.85|4,591,397.48|80.00|收回有不确定性
其他汇总|18,182,031.27|6,209,783.78|34.15|收回有不确定性
合计|64,114,977.31|22,738,780.92|35.47|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|32,288,084.48|1,927,598.64|5.97
1-2年|10,528,088.64|2,032,973.92|19.31
2-3年|14,855,240.64|6,445,174.76|43.39
3年以上|2,017,004.57|1,769,374.46|87.72
合计|59,688,418.33|12,175,121.78|20.40
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按单项计提坏账准备|6,111,528.20|16,627,252.72|-|-|-|22,738,780.92
按组合计提坏账准备|9,873,882.98|2,301,238.80|-|-|-|12,175,121.78
合计|15,985,411.18|18,928,491.52|-|-|-|34,913,902.7
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|42,923,077.87|25.74|-
第二名|15,028,229.76|9.01|2,980,220.78
第三名|12,730,940.00|7.63|2,492,810.87
第四名|7,242,142.64|4.34|3,621,071.32
第五名|6,426,377.23|3.85|383,654.72
合计|84,350,767.50|50.57|9,477,757.69
本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为84,350,767.50 元,占母公司应收账款年末余额合计数的比例50.57%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为9,477,757.69元。
项目|期末余额|期初余额
应收利息|-|-
应收股利|-|-
其他应收款|12,443,901.91|3,321,588.89
合计|12,443,901.91|3,321,588.89
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|11,082,196.83
1年以内小计|11,082,196.83
1至2年|496,850.12
2至3年|111,193.85
3年以上|877,024.37
3至4年|-
4至5年|-
5年以上|-
合计|12,567,265.17