TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司及门店装修3,482,419.88 3,482,419.88 12,659,518.89 12,659,518.89西安配送中心建设项目23,068,166.34 23,068,166.34 23,093,166.34 23,093,166.34合计26,550,586.22 26,550,586.22 35,752,685.23 35,752,685.23
预算数期初余额
西安配送中心建设项目
105,963,357.46 23,093,166.34 25,000.00 23,068,166.34 21.79%
未完工
105,963,357.46 23,093,166.34 25,000.00 23,068,166.34
(3)本期计提在建工程减值准备情况:不适用
(4)工程物资:不适用
23、生产性生物资产:不适用
24、油气资产:不适用
1.期初余额2,635,362,466.77 2,635,362,466.77
3.本期减少金额225,015,545.29 225,015,545.29
4.期末余额2,410,346,921.48 2,410,346,921.48
1.期初余额284,023,896.78 284,023,896.78
2.本期增加金额253,453,973.88 253,453,973.88
(1)计提253,453,973.88 253,453,973.88
3.本期减少金额15,146,662.13 15,146,662.13
(1)处置15,146,662.13 15,146,662.13
4.期末余额522,331,208.53 522,331,208.53
1.期末账面价值1,888,015,712.95 1,888,015,712.95
2.期初账面价值2,351,338,569.99 2,351,338,569.99
项目土地使用权商标使用权办公软件合计
1.期初余额98,232,779.63 1,759,935.93 7,422,234.82 107,414,950.38
2.本期增加金额5,938,581.41 5,938,581.41
27、开发支出:不适用
28、商誉:不适用
门店装修费124,131,729.87 19,012,489.90 60,800,429.48 393,204.61 81,950,585.68经营用具9,202,967.04 1,369,659.08 7,719,111.99 11,430.68 2,842,083.45其中:货架7,398,527.99 1,369,403.33 6,127,861.31 2,640,070.01购物车及其他1,804,439.05 255.75 1,591,250.68 11,430.68 202,013.44合计133,334,696.91 20,382,148.98 68,519,541.47 404,635.29 84,792,669.13
其他说明:其他减少金额系门店关闭一次性转入形成。
(4)投资性房地产转入5,938,581.41 5,938,581.41
4.期末余额104,171,361.04 1,759,935.93 7,422,234.82 113,353,531.79
1.期初余额19,571,055.50 1,336,579.25 5,174,258.34 26,081,893.09
2.本期增加金额3,083,189.72 175,993.56 338,776.75 3,597,960.03
(1)计提2,065,740.42 175,993.56 338,776.75 2,580,510.73
(2)投资性房地产转入1,017,449.30 1,017,449.30
4.期末余额22,654,245.22 1,512,572.81 5,513,035.09 29,679,853.12
1.期末账面价值81,517,115.82 247,363.12 1,909,199.73 83,673,678.67
2.期初账面价值78,661,724.13 423,356.68 2,247,976.48 81,333,057.29
资产减值准备1,356,094.81 195,292.18 1,765,216.85 277,789.41可抵扣亏损1,221,626.24 305,406.56合计1,356,094.81 195,292.18 2,986,843.09 583,195.97
(2)未经抵销的递延所得税负债:不适用
递延所得税资产195,292.18 583,195.97
可抵扣亏损2,092,869,252.44 1,913,740,152.52资产减值准备35,396,328.34 33,405,946.81政府补助29,081,407.14 29,995,460.46尚未税前扣除的预计负债69,505,660.78 93,774,485.31合计2,226,852,648.70 2,070,916,045.10
年份期末金额期初金额备注2022年349,233,759.55
2023年122,156,277.58 124,817,802.502024年145,052,479.83 148,835,454.992025年443,284,120.56 450,161,188.702026年869,179,558.14 840,691,946.782027年及以后513,196,816.33
合计2,092,869,252.44 1,913,740,152.52
预付购置非流动资产款项786,829.86 786,829.86 7,396,522.61 7,396,522.61大额定期存单253,152,054.80 253,152,054.80
合计253,938,884.66 253,938,884.66 7,396,522.61 7,396,522.61
保证+抵押借款100,000,000.00应付利息164,999.97合计100,164,999.97
(2)已逾期未偿还的短期借款情况:不适用
33、交易性金融负债:不适用
34、衍生金融负债:不适用
35、应付票据:不适用
应付账款1,035,644,092.11 1,175,265,526.73合计1,035,644,092.11 1,175,265,526.73
(2)账龄超过1 年的重要应付账款:不适用
37、预收款项:不适用
销货合同相关的合同负债978,645,520.86 1,025,333,261.05合计978,645,520.86 1,025,333,261.05
预收客户购物款-46,687,740.19 主要是因为报告期顾客完成购物消费合计-46,687,740.19
一、短期薪酬29,035,852.80 481,005,657.85 487,539,227.85 22,502,282.80
二、离职后福利-设定提存计划23,312.08 43,905,990.09 43,775,144.36 154,157.81
三、辞退福利92,598.36 17,587,837.50 6,364,470.16 11,315,965.70合计29,151,763.24 542,499,485.44 537,678,842.37 33,972,406.31
1、工资、奖金、津贴和补贴23,788,266.54 439,626,665.51 445,081,183.92 18,333,748.13
2、职工福利费127,238.62 127,238.62 -
3、社会保险费8,325.15 23,835,404.36 23,838,017.21 5,712.30其中:医疗保险费7,411.50 22,084,685.61 22,087,204.86 4,892.25
工伤保险费858.69 1,097,204.65 1,097,926.64 136.70生育保险费54.96 653,514.10 652,885.71 683.35
4、住房公积金65,511.00 11,945,803.15 11,966,863.15 44,451.00
5、工会经费和职工教育经费5,173,750.11 5,470,546.21 6,525,924.95 4,118,371.37合计29,035,852.80 481,005,657.85 487,539,227.85 22,502,282.80
1、基本养老保险22,506.00 42,585,458.08 42,454,284.60 153,679.48
2、失业保险费806.08 1,320,532.01 1,320,859.76 478.33合计23,312.08 43,905,990.09 43,775,144.36 154,157.81
增值税6,778,077.99 2,230,980.80企业所得税179.41 17,847.96个人所得税962,379.11 1,090,277.43城市维护建设税418,830.55 84,849.91印花税544,668.20 282,249.24房产税759,877.62 750,285.45土地使用税208,999.21 208,999.21堤围费164,202.60 231,454.92教育费附加299,387.63 61,118.61合计10,136,602.32 4,958,063.53
其他应付款236,303,506.88 269,841,989.53合计236,303,506.88 269,841,989.53
(1)应付利息:不适用
(2)应付股利:不适用
保证金及押金158,198,798.58 161,450,456.33暂估未结算工程及设备款25,667,304.01 29,397,901.49租赁代收款5,884,289.55 15,967,296.17商场及办公室租金22,435,504.74 35,198,155.89其他往来24,117,610.00 27,828,179.65合计236,303,506.88 269,841,989.53
2)账龄超过1 年的重要其他应付款:不适用
42、持有待售负债:不适用
一年内到期的租赁负债231,007,705.99 236,241,561.61
合计231,007,705.99 236,241,561.61
合同负债对应的销项税金125,893,950.44 131,651,156.89预提水电费12,588,143.71 16,225,432.60预提汽车费用1,207,106.97 1,008,727.19预提卫生费840,987.72 539,788.53其他5,654,143.34 7,904,315.56
合计146,184,332.18 157,329,420.77
45、长期借款:不适用
46、应付债券:不适用
租赁负债2,103,306,098.93 2,446,934,224.56减:一年内到期的租赁负债(本节七.43)231,007,705.99 236,241,561.61合计1,872,298,392.94 2,210,692,662.95
48、长期应付款:不适用
49、长期应付职工薪酬:不适用
劳务纠纷仲裁6,705,182.09 劳动争议赔偿
供应商货款争议赔偿935,383.71 法院判决诉讼损失赔偿建设工程合同纠纷5,465,731.76 4,480,669.41 建筑工程款争议
未开业店损失500,000.00 500,000.00 未开业店押金损失商户纠纷16,807,500.38 17,000,179.52 闭店小商户争议赔偿物业赔偿46,698,591.90 62,421,410.17 提前解除租赁合同赔偿其他诉讼事项33,836.74 1,731,660.41 其他零星诉讼事项
合计69,505,660.78 93,774,485.31
项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助29,995,460.46 914,053.32 29,081,407.14 政府补助合计29,995,460.46 914,053.32 29,081,407.14 --涉及政府补助的项目:
天津市人人乐商品配销有限公司基础设施配套奖励款
26,331,960.34 661,053.36 25,670,906.98 与资产相关
西安市人人乐商品配销有限公司物流配送系统项目资金补助
3,663,500.12 252,999.96 3,410,500.16 与资产相关
合计29,995,460.46 914,053.32 29,081,407.14
52、其他非流动负债:不适用
股份总数440,000,000.00 440,000,000.00
54、其他权益工具:不适用
资本溢价(股本溢价)2,435,898,081.65 2,435,898,081.65合计2,435,898,081.65 2,435,898,081.65
56、库存股:不适用
57、其他综合收益:不适用
58、专项储备:不适用
法定盈余公积206,267,572.49 206,267,572.49合计206,267,572.49 206,267,572.49
调整前上期末未分配利润-2,464,338,942.64 -1,600,591,133.85调整后期初未分配利润-2,464,338,942.64 -1,600,591,133.85加:本期归属于母公司所有者的净利润-507,177,731.93 -857,284,052.08减:其他(处置其他权益工具结转前期计入到其他综合收益的部分)6,463,756.71期末未分配利润-2,971,516,674.57 -2,464,338,942.64调整期初未分配利润明细:
主营业务3,546,555,142.03 2,961,314,935.33 4,589,310,659.65 3,871,107,220.57其他业务423,982,553.91 804,274.93 506,229,575.92 700,649.19合计3,970,537,695.94 2,962,119,210.26 5,095,540,235.57 3,871,807,869.76经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
项目本年度
具体扣除情况
上年度
营业收入金额3,970,537,695.94 - 5,095,540,235.57 -营业收入扣除项目合计金额423,982,553.91 - 506,229,575.92 -营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重10.68% - 9.93% -
423,982,553.91 - 506,229,575.92 -
2.不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。- -
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。- -与主营业务无关的业务收入小计423,982,553.91 - 506,229,575.92 -
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入,利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。
3.交易价格显失公允的业务产生的收入。- -
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。- -
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。- -不具备商业实质的收入小计- - - -
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入- - - -营业收入扣除后金额3,546,555,142.03 - 4,589,310,659.65 -
合同分类分部1 合计
食品类2,089,038,580.32 2,089,038,580.32生鲜类786,528,530.96 786,528,530.96洗化类468,192,892.48 468,192,892.48家电类1,878,757.41 1,878,757.41针纺类55,363,479.12 55,363,479.12日杂文体类132,561,704.58 132,561,704.58百货类12,991,197.16 12,991,197.16
商品类型小计3,546,555,142.03 3,546,555,142.03按经营地区分类
华南区1,062,209,108.40 1,062,209,108.40西北区1,622,362,144.20 1,622,362,144.20西南区333,488,889.35 333,488,889.35华北区552,070,234.37 552,070,234.37广西区400,407,319.62 400,407,319.62
经营地区小计3,970,537,695.94 3,970,537,695.94与履约义务相关的信息:无
城市维护建设税2,389,886.78 2,497,130.43教育费附加1,711,336.97 1,784,257.95房产税6,286,954.11 7,439,369.35土地使用税1,016,291.85 1,115,209.57印花税1,814,049.07 2,018,869.00堤围费206,644.10 368,246.69其他42,341.16 45,789.10合计13,467,504.04 15,268,872.09
租金114,089,647.05 155,718,705.86使用权资产折旧252,520,453.34 335,949,281.77折旧费57,703,400.94 62,815,596.98长期待摊费用摊销63,324,257.18 75,023,865.71职工薪酬420,022,272.50 504,110,379.81水电费128,611,704.89 149,677,686.29包装物6,486,308.66 10,584,554.34汽车费用19,526,339.16 24,806,931.76维修、卫生、加工费及其他费用48,946,389.81 47,786,018.54广宣、企划、促销、低耗等费用14,435,776.61 28,408,662.84合计1,125,666,550.14 1,394,881,683.90
租金2,663,097.79 5,326,821.33折旧费45,630,201.64 46,496,179.11职工薪酬118,932,568.04 141,566,190.30水电费2,463,602.27 3,198,415.12无形资产摊销2,580,510.73 2,645,000.74汽车费用1,611,983.21 1,604,747.39商品损耗费72,921,216.52 194,775,846.41差旅、招待、通讯、宣传及其他费用38,363,483.12 46,548,207.95使用权资产折旧933,520.54 1,173,206.82合计286,100,183.86 443,334,615.17
65、研发费用:不适用
利息费用125,571,912.51 163,601,167.42其中:租赁负债利息费用122,300,245.85 158,430,388.27减:利息收入5,638,957.01 7,327,565.96手续费及其他10,057,111.29 13,863,171.72合计129,990,066.79 170,136,773.18
与日常活动相关的政府补助9,468,239.46 18,539,354.63代扣个人所得税手续费返回158,277.68 206,558.33合计9,626,517.14 18,745,912.96与日常活动相关的政府补助:
与资产相关/与收益相
关
物流配送中心基础设施配套奖励金661,053.36 661,053.36 与资产相关西安市人人乐商品配销有限公司物流配送系统项目资金补助252,999.96 252,999.96 与资产相关人才安居补贴资金240,000.00 与收益相关电费、生育津贴、失业保险及其他社保补助610,693.66 988,653.22 与收益相关稳岗补贴1,633,627.90 7,437,164.78 与收益相关以工代训补贴407,750.00 1,107,500.00 与收益相关成都市青羊区就业服务管理局培训费补贴908,800.00 与收益相关西安市莲湖区财政局进账商贸流通发展专项资金1,249,000.00 与收益相关商贸流通业资助项目、完善商业配套网点补贴900,000.00 与收益相关肉菜追溯节点企业项目款项817,900.00 与收益相关西安市阎良区商务局投资合作消费促进和展销活动项目补贴735,000.00 与收益相关税收优惠369,391.22 1,872,536.95
与收益相关疫情补贴290,200.00 与收益相关残疾人就业企业项目补贴261,600.00 与收益相关宝安区应急基本生活物资储备服务费用210,000.00 与收益相关贫困企业补助200,000.00 与收益相关平价商店补贴款94,490.44 与收益相关应急基本生活物资储备服务费1,060,074.62 与收益相关促进消费提升扶持计划项目类2,640,000.00 与收益相关天津市河东区人民政府合作交流办公室产业发展资金170,000.00 与收益相关其他774,532.92 1,200,571.74 与收益相关
合计9,468,239.46 18,539,354.63
其他债权投资在持有期间取得的利息收入3,152,054.80
理财收益17,622,784.69 5,000,778.72合计20,774,839.49 5,000,778.72
69、净敞口套期收益:不适用
交易性金融资产-7,445,900.72 7,875,969.22合计-7,445,900.72 7,875,969.22
其他应收款坏账损失-8,303,757.91 6,164,715.03应收账款坏账损失-105,702.04 -438,543.09合计-8,409,459.95 5,726,171.94
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失6,729,222.65 5,075,190.26合计6,729,222.65 5,075,190.26
处置非流动资产的利得10,277,430.41 19,643,710.83
赔偿收入2,845,500.44 187,806.50 2,845,500.44呆账处理收入18,464,826.46 13,467,368.99 18,464,826.46其他5,117,335.17 12,366,122.03 5,117,335.17合计26,427,662.07 26,021,297.52 26,427,662.07
非流动资产毁损报废损失3,528,801.84 28,400,133.85 3,528,801.84赔偿支出12,767,156.02 105,684,950.39 12,767,156.02罚款支出681,919.52 1,636,494.78 681,919.52其他支出1,713,116.78 7,022,036.62 1,713,116.78合计18,690,994.16 142,743,615.64 18,690,994.16
当期所得税费用-731,662.12 -392,650.25递延所得税费用387,903.79 3,132,409.24合计-343,758.33 2,739,758.99
利润总额-507,516,502.22按法定/适用税率计算的所得税费用-126,879,125.56子公司适用不同税率的影响12,809,312.48调整以前期间所得税的影响-733,121.41非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响1,502,885.97使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-4,259.14本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响112,960,549.33研究开发费加计扣除
合并未实现利润
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化
所得税费用-343,758.33
77、其他综合收益:不适用
收到代收银款项90,802,880.34 113,984,171.69收保证金、押金10,163,431.58 19,171,674.56员工归还借款及收回备用金1,469,829.17 4,458,019.99零星收入13,260,300.10 11,103,935.81其他6,983,708.20 41,475,462.64合计122,680,149.39 190,193,264.69
经营租赁所支付的现金122,930,433.71 187,469,427.80支付代收银款项42,619,245.72 59,471,366.42支付(退)保证金、押金18,730,578.13 23,460,146.38员工借款及备用金3,644,122.35 7,705,521.03支付的水电费及其他331,347,286.84 473,948,037.04合计519,271,666.75 752,054,498.67
收到理财产品赎回款760,000,000.00 1,160,000,000.00理财产品收益17,622,784.69 5,000,778.72合计777,622,784.69 1,165,000,778.72
购买理财产品650,000,000.00 1,670,000,000.00合计650,000,000.00 1,670,000,000.00
转租租赁资产收到的金额5,439,002.70合计5,439,002.70
偿还租赁负债支付的金额317,652,717.03 374,518,191.52合计317,652,717.03 374,518,191.52
净利润-507,172,743.89 -857,283,921.71加:资产减值准备-6,729,222.65 -5,075,190.26信用减值准备8,409,459.95 -5,726,171.94固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧103,333,602.58 109,522,533.59使用权资产折旧253,453,973.88 337,122,488.59无形资产摊销2,580,510.73 2,645,000.74长期待摊费用摊销68,519,541.47 80,860,038.93处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益
-10,277,430.41 -19,643,710.83
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)3,528,801.84 28,400,133.85公允价值变动损失(收益以“-”号填列)7,445,900.72 -7,875,969.22财务费用(收益以“-”号填列)125,571,912.51 163,601,167.42投资损失(收益以“-”号填列)-20,774,839.49 -5,000,778.72递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)387,903.79 2,679,503.91递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
存货的减少(增加以“-”号填列)290,082,587.62 359,234,133.17经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)46,106,624.53 56,141,592.86经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)-210,721,506.81 -259,077,296.48其他
经营活动产生的现金流量净额153,745,076.37 -19,476,446.10
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本
现金的期末余额208,452,320.10 168,628,071.22减:现金的期初余额168,628,071.22 1,118,524,738.62加:现金等价物的期末余额
现金及现金等价物净增加额39,824,248.88 -949,896,667.40
(2)本期支付的取得子公司的现金净额:无
(3)本期收到的处置子公司的现金净额:无
一、现金208,452,320.10 168,628,071.22其中:库存现金2,212,753.48 1,997,781.63可随时用于支付的银行存款194,674,700.29 156,170,267.36可随时用于支付的其他货币资金11,564,866.33 10,460,022.23
三、期末现金及现金等价物余额208,452,320.10 168,628,071.22
80、所有者权益变动表项目注释:不适用
货币资金1,500,000.00 银行保函
固定资产330,554,970.26 公司借款抵押货币资金216,000.00 保证金
货币资金74,923,965.51 诉讼冻结合计407,194,935.77
82、外币货币性项目:不适用
83、套期:不适用
与资产相关的政府补助914,053.32 其他收益914,053.32与收益相关的政府补助8,554,186.14 其他收益8,554,186.14
(3)计入当期损益的政府补助情况
补助项目
与资产/收益相关
计入其他收益
计入营业外收入
冲减成本费用
物流配送中心基础设施配套奖励金与资产相关661,053.36西安市人人乐商品配销有限公司物流配送系统项目资金补助与资产相关252,999.96电费、生育津贴、失业保险及其他社保补助与收益相关610,693.66稳岗补贴与收益相关1,633,627.90以工代训补贴与收益相关407,750.00西安市莲湖区财政局进账商贸流通发展专项资金与收益相关1,249,000.00商贸流通业资助项目、完善商业配套网点补贴与收益相关900,000.00肉菜追溯节点企业项目款项与收益相关817,900.00西安市阎良区商务局投资合作消费促进和展销活动项目补贴与收益相关735,000.00税收优惠与收益相关369,391.22疫情补贴与收益相关290,200.00残疾人就业企业项目补贴与收益相关261,600.00宝安区应急基本生活物资储备服务费用与收益相关210,000.00贫困企业补助与收益相关200,000.00平价商店补贴款与收益相关94,490.44其他与收益相关774,532.92合计9,468,239.46
85、其他:不适用
1、非同一控制下企业合并:不适用
2、同一控制下企业合并:不适用
3、反向购买:不适用
4、处置子公司:不适用
本公司下属公司深圳市人人乐家电有限公司、茂名市人人乐商业有限公司、佛山市人人乐商业有限公司、九江市人人乐商业有限公司、九江市人人乐百货有限公司于2022年度内办理完毕工商注销手续,本期末不再纳入合并范围。
6、其他:无
惠州市人人乐商业有限公司惠州惠州商品零售业100.00% 设立或投资西安市人人乐商业有限公司西安西安商品零售业100.00% 设立或投资江门市人人乐商业有限公司江门江门商品零售业100.00% 设立或投资成都市人人乐商业有限公司成都成都商品零售业100.00% 设立或投资天津市人人乐商业有限公司天津天津商品零售业100.00% 设立或投资重庆市人人乐商业有限公司重庆重庆商品零售业100.00% 设立或投资咸阳人人乐商业有限公司咸阳咸阳商品零售业100.00% 设立或投资南宁市人人乐商业有限公司南宁南宁商品零售业100.00% 设立或投资深圳市人人乐商业有限公司深圳深圳商品零售业100.00% 设立或投资
深圳市人人乐企业管理有限公司深圳深圳
商业加盟管理
100.00% 设立或投资
深圳市泰斯玛信息技术服务有限公司深圳深圳
软件开发服务
深圳市海纳运输有限公司深圳深圳
代理普通货运
天津市人人乐商品配销有限公司天津天津商品零售业100.00% 设立或投资深圳市从安达机电有限公司深圳深圳服务业100.00% 设立或投资深圳市人人乐购电子商务有限公司深圳深圳商品零售业100.00% 设立或投资深圳市人人乐海外快递电子商务有限
深圳深圳服务业100.00% 同一控制下企业合并
深圳中融信通商业保理有限公司深圳深圳服务业90.00% 设立或投资深圳市人人乐超市有限公司深圳深圳商品零售业40.00% 60.00% 设立或投资
(2)重要的非全资子公司:不适用
(3)重要非全资子公司的主要财务信息:不适用
(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:不适用
(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:不适用
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易:不适用
3、在合营安排或联营企业中的权益:不适用
4、重要的共同经营:不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益:不适用
本公司的主要金融工具包括交易性金融、借款、应收账款、应付账款等,各项金融工具的详细情况说明见本节财务报告之“七.合并财务报表项目注释相关项目”。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
10.1风险管理目标和政策
东莞市天杰超市有限公司东莞东莞商品零售业100.00% 设立或投资西安市人人乐超市有限公司西安西安商品零售业100.00% 设立或投资桂林市人人乐商业有限公司桂林桂林商品零售业100.00% 设立或投资成都市人人乐商品配销有限公司成都成都商品零售业100.00% 设立或投资西安市人人乐商品配销有限公司西安西安商品零售业100.00% 设立或投资厦门市人人乐商业有限公司厦门厦门商品零售业100.00% 设立或投资长沙市人人乐商业有限公司长沙长沙商品零售业100.00% 设立或投资河源市人人乐商业有限公司河源河源商品零售业100.00% 设立或投资深圳市美乐美优贸易有限责任公司深圳深圳商品零售业100.00% 设立或投资广州人人乐超市有限公司广州广州商品零售业100.00% 设立或投资宝鸡市人人乐超市有限公司宝鸡宝鸡商品零售业100.00% 设立或投资重庆市永川区人人乐百货有限公司重庆重庆商品零售业100.00% 设立或投资成都市人人乐百货有限公司成都成都商品零售业100.00% 设立或投资宁乡人人乐百货有限公司宁乡宁乡商品零售业100.00% 设立或投资
西安高隆盛商业运营管理有限公司西安西安服务业100.00%
10.1.1 信用风险
本公司其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、其他应收款及其他非流动金融资产等,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司还因提供财务担保而面临信用风险,详见本节七的披露。
本公司评估信用风险自初始确认后是否已增加的方法、确定金融资产已发生信用减值的依据、划分组合为基础评估预期信用风险的金融工具的组合方法、直接减记金融工具的政策等,参见本节五.10。
本公司因应收账款、其他应收款和合同资产产生的信用风险敞口、损失准备的量化数据,参见本节“五.12、五.14和五.16及33”的披露。
10.1.2 流动风险
时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:续:
1 年以内1-5 年5 年以上合计
应付账款1,003,107,745.49 120,242,946.36 51,914,834.88 1,175,265,526.73其他应付款88,575,656.18 97,632,737.39 83,633,595.96 269,841,989.53其他流动负债157,329,420.77 157,329,420.77
应付账款844,833,912.99 131,479,680.89 59,330,498.23 1,035,644,092.11其他应付款74,826,492.20 81,928,246.80 79,548,767.88 236,303,506.88其他流动负债146,184,332.18 146,184,332.18
合计1,065,844,737.37 213,407,927.69 138,879,266.11 1,418,131,931.17
合计1,249,012,822.44 217,875,683.75 135,548,430.84 1,602,436,937.03
10.1.3 市场风险
汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外,公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期,本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
本期本公司未持有其他上市公司的权益投资。
一、持续的公允价值计量-- -- -- --
(一)交易性金融资产150,430,068.50 150,430,068.50
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(3)衍生金融资产
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
150,430,068.50 150,430,068.50
(3)其他(理财产品)150,430,068.50 150,430,068.50持续以公允价值计量的资产总额150,430,068.50 150,430,068.50
二、非持续的公允价值计量-- -- -- --
本期未涉及。
理财产品因交易市场不活跃,其公允价值可以通过专业平台获取,故在此层次列示。
9、其他:无
文化体育设施、景区、游乐设施及基础设施、旅游
项目、旅游产品、房地产、交通设施、康复保健设施、餐饮设施的开发、经营;企业投资(不得以公开方式募集资金,仅限以自有资产投资);国内商业(专项审批项目审批后经营);对新区范围内的公用配套设施进行物业管理及相关设施租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
830,000万元
21.15% 44.00%
2019年7月23日,深圳市浩明投资有限公司(现更名为:深圳市浩明投资控股集团有限公司,以下简称“浩明投资”)与曲江文化集团签署了《股份转让协议》及《表决权委托协议》,浩明投资将其持有的上市公司88,000,000股股票(占上市公司股本总额的20.00%)转让给曲江文化,并将其持有的上市公司100,579,100股股票(占上市公司股本总额的22.86%)对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利委托给曲江文化行使,委托期限至2021年12月31日止。同时,2019年10月,曲江文化在要约收购期间收购上市
公司股份5,038,866股。至此,曲江文化在上市公司中拥有表决权的股份合计为193,617,966股,占公司总股本的44.00%,成为上市公司控股股东。
2021年12月29日,双方续签《表决权委托协议》一年,委托期限至2022年12月31日止。
2022年8月8日,曲江文化一致行动人西安通济永乐商业运营管理有限公司与浩明投资等四位大股东签署了《股权转让协议》。经浩明投资与曲江文化双方协商,浩明投资将委托表决权再次延续至2023年2月10日。
2023年2月10日,股权转让事项触发的要约收购事项还未完成,浩明投资与曲江文化签署了《表决权委托协议之补充协议》,将委托表决权延续至2023年3月17日或《股份转让协议》项下标的股份过户登记手续办理完成日孰早达到之日。
2023年3月17日,股权转让事项仍在进行中,经浩明投资与曲江文化双方协商,续签了《表决权委托协议之补充协议》,将委托表决权延续至2023年4月30日或《股份转让协议》项下标的股份过户登记手续办理完成日孰早达到之日。
本企业最终控制方是西安曲江新区管理委员会。
本企业子公司的情况详见本节“九、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况:不适用
西安乐丰行商业运营管理有限公司同受本公司实际控制人控制广州市人人乐商品配销有限公司同受本公司实际控制人控制西安曲江文化旅游股份有限公司海洋极地公园分公司同受本公司实际控制人控制深圳市浩明投资控股集团有限公司公司持股5%以上的股东深圳市中澳美通供应链有限责任公司同受本公司股东控制
深圳市浩明酒业有限公司(原名:人人乐投资(深圳)有限公司)同受本公司股东控制董事、监事、高级管理人员关键管理人员
深圳市中澳美通供应链有限责任公司采购商品1,269,026.85 5,000,000.00 否40,279,223.88深圳市浩明酒业有限公司(原名:人人乐投资
(深圳)有限公司)
采购商品5,455,852.12 11,000,000.00 否60,294,740.29
合计6,724,878.97 16,000,000.00 否100,573,964.17出售商品/提供劳务情况表
深圳市中澳美通供应链有限责任公司促销服务收入2,563,999.52 3,623,374.26深圳市中澳美通供应链有限责任公司软件维护收入4,716.98 56,603.77深圳市中澳美通供应链有限责任公司仓储服务收入33,962.26 582,864.25深圳市浩明酒业有限公司(原名:人人乐投资(深圳)有限公司)软件维护收入14,937.09深圳市浩明酒业有限公司(原名:人人乐投资(深圳)有限公司)仓储服务收入245,283.02 657,016.98深圳市浩明酒业有限公司(原名:人人乐投资(深圳)有限公司)促销服务收入5,412,353.18 6,548,848.67合计8,260,314.96 11,483,645.02
(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况:不适用
深圳市中澳美通供应链有限责任公司房屋建筑物5,504.60 8,256.89深圳市浩明酒业有限公司(原名:人人乐投资(深圳)
有限公司)
房屋建筑物64,892.64 62,537.30
西安曲江文化旅游股份有限公司海洋极地公园分公司房屋建筑物113,739.62 48,165.14合计184,136.86 118,959.33
承担的租赁负债利息
房屋建筑物
2,630,831.28 3,946,246.88 1,909,424.49 3,334,995.15 -54,928,294.72 60,995,955.17
广州市人人乐商品配销有限公司
8,376,364.43 12,753,523.08
(4)关联担保情况:不适用
(5)关联方资金拆借:不适用
深圳市浩明投资控股集团有限公司空调、电梯、自动扶手等固定资产转让4,159,292.04
关键管理人员薪酬12,428,383.37 12,275,967.22
本期确认的赔偿支出上期确认的赔偿支出
深圳市浩明投资控股集团有限公司提前解约赔偿7,646,967.92
其他应收款深圳市浩明酒业有限公司627,770.57 74,049.23其他应收款深圳市浩明投资控股集团有限公司500,000.00其他应收款深圳市中澳美通供应链有限责任公司190,282.64 500.00
预收账款深圳市浩明酒业有限公司26,000.00 6,167.78预收账款深圳市中澳美通供应链有限责任公司10,000.00 10,000.00应付账款深圳市中澳美通供应链有限责任公司30,863,531.74应付账款深圳市浩明酒业有限公司21,282,730.06其他应付款深圳市中澳美通供应链有限责任公司10,682.79 10,682.79其他应付款深圳市浩明酒业有限公司22,210.00 21,660.00其他应付款深圳市浩明投资控股集团有限公司2,677,431.45
其他应付款广州市人人乐商品配销有限公司3,848,487.43 2,316,481.90
7、关联方承诺:不适用
8、其他:无
十三、股份支付:不适用
截至2022年12月31日,公司不存在资产负债表日需披露的重要承诺
截止2022年12月31日,本公司涉及的重要未决诉讼或仲裁情况如下:
诉讼(仲裁)基本情况涉案金额
预计负债金额
诉讼(仲
裁) 诉讼(仲裁)审理结果及影响进展
原告:长沙市人人乐商业有限公司(以下简称:长沙人人乐);被告:湖南省源城置业有限公司(以下简称:源城置业)。因被告擅自停电,导致原告花漾汇店闭店,向长沙岳麓区人民法院起诉,诉求:1、被告向原告退还租赁保证金100万元;2、被告赔偿停电造成的商品损失1,732,277.4元(计至2020年6 月28日);3、被告赔偿原告闭店后员工解约补偿金损失409,635 元;4、被告赔偿原告闭店后商户解约赔偿损失133,000 元;5、被告赔偿原告开店资产投入成本损失10,366,313.67 元;6、被告赔偿原告开店环评备案技术咨询费用损失2万元;7、被告承担公证费11,000元;8、被告承担全部诉讼费。源城置业公司提起反诉,诉求:1、判令被反诉人擅自解除合同应承担给付反诉人履约保证金100万元,第三人建行前海支行在银行保函100 万元内承担连带责任;2、判令被反诉人赔偿租费差价损失3,171,814.4元(正常租费标准每月26元与减、免优惠租费差价损失);
3、判令被反诉人赔偿(二年400 个)车位使用费292 万元;4、判令被反诉人返还反诉人垫付兰育平亲属赔偿金60万元;5、判令被反诉人返还反诉人垫付水电费92,006.62元;6、判令被反诉人支付反诉人欠付租金537,472元;7、判令被反诉人赔偿因提前解除合同导致反诉人产生的拆除添加设施、恢复原状及清理、运输等发生的必需费用1,878,156.15元;8、判令被反诉人赔偿反诉人依据租赁合同履行可得预期租费利益损失6,963,572.7元(暂计3年);9、判令被反诉人承担本诉、反诉全部诉讼费用。
二审判决:1、维持一审判决第一项;
2、撤销一审判决第二、三项;3、源城公司向长沙人人乐赔偿开店投入损失3,511,767.37 元,公证费11,000元;4、长沙人人乐向源城公司支付水电费66,870.73 元,场地占用费18,969.6 元。再审裁定:1、指令湖南长沙中级人民法院再审本案;2、再审期间,中止原判决的执行。
原告陕西省兴平市茂林置业有限责任公司(以下简称“茂林公司”)与被告西安市人人乐超市有限公司(以下简称“人人乐公司”)因租赁合同纠份,原告起诉至兴平市人民法院。
原告茂林公司向法院提出的诉讼请求为:1、请求判令被告向原告补缴实际占用面积差额的租金432,464.37元(自2017年11月1日计算至2021年4 月30日)及租金滞纳金34,138.4元(自2020 年3 月24日起算,暂计算至2021 年8 月16日)合计466,602.77 元;2、请求判令被告向原告支付违约金846,221.91 元(三个月租金)3、请求判令被告赔偿原告下列损失:(1)被告迟延进场导致的租金损失3,760,986. 26元;(2)原告为被告特设、购买、安装电梯损失1,598,400 元;(3)原告为被告入场支出的全部改造损失1,702,205 元;具体包括栏杆、电气、电缆及其他改造费用950,205元;拆除加固费用752,000元;(4)被告提前
1,514.53万元1,194.39万元
一审判决:1、西安人人乐向茂林置业补缴租金432,464.37 元,滞纳金34138.4 元;支付违约金846,221.91元;赔偿迟延进场导致的租金损失3,760,986.26 元、电梯损失546,400元、空置期损失1,692,443.82元、免租期损失2,648,361.16元、亏损补贴损失1,890,000 元。以上合计11,851,015.92元。2、驳回茂林置业其他诉讼请求。
解除合同造成的其他损失6,492,252.72 元;具体包括空置期损失1,692,443.82 元(按照尚未出租的面积10,214.52 平方米、月租金27.615 元、空置期6 个月计算)、免租期损失2,648,808.90 元(免租期共计13 个月,月租金26.3 元/平方米)、亏损补贴损失1,890,000元;停车费补贴261,000元(每月补贴4500元、合计补贴58个月)(5)被告撤离后原告支出的恢复重置损失219,461 元;(6)因被告提前解除合同造成的重新招商引资损失59,179元;共计:15,145,308.66元;4、本案保全费、保险费、诉讼费等由被告承担。
2019年4月18日,咸阳人人乐商业有限公司(下称:咸阳人人乐)与陕西宏英房地产开发有限公司(下称:宏英公司)签订《房产租赁合同》,约定由咸阳人人乐承租宏英公司位于彬州市公刘街与东环路十字东南角时尚未来一、二层的房产开办大型综合性购物广场,租赁面积9,326m2,租赁期限20年,租费(包括租金、物业管理费)为25.8元/月/m2。但门店开业后,宏英公司一直不能提供消防验收合格证等有关证照,导致咸阳人人乐无法进行消防申报,存在很大的消防安全隐患,经多次催促无果,咸阳人人乐遂于2021年9月14日发函解除租赁合同。宏英公司于2021年10月28日提起诉讼,要求咸阳人人乐补缴租金759,044.48元、支付违约金498,817.2 元、赔偿损失23,454,432.60元。咸阳人人乐起诉宏英公司,要求确认租赁合同于2021年9月14日解除,宏英公司赔偿闭店损失合计16,383,527.85元,并退还原告租赁保证金100万元。
本诉:
24,712,294.28元;反诉:17,383,527.85元。
5,895,550.18元
本诉一审已判决,反诉尚在审理中。
一审判决:1、原告与被告房屋租赁合同及相关附属文件于2021 年10 月26日解除;2、被告支付原告尚欠租金689,750.96 元;3、被告支付原告违约金336,855.12 元;4、被告赔偿原告各项损失合计4,808,944.1元;5、驳回原告其他诉讼请求。上述款项在判决生效后二十日内给付。
原告:西安好时代培训学校有限公司;被告:西安人人乐超市有限公司。被告转租南二环店部分房产给原告,用于其经营教育培训业务。因闭店引发租赁合同纠纷,原告起诉。诉求:解除《租赁合同》,赔偿损失800万元。
800万元211.93万元
一审已判决,西安人人乐已上诉。
一审判决:1、西安人人乐向好时代培训赔偿装修残值1,408,040 元;2、西安人人乐内向好时代培训赔偿损失509,170 元;3、西安人人乐向好时代培训赔偿违约金100,000 元;4、驳回好时代培训其他诉讼请求。
2008年7月18日,西安市人人乐超市有限公司(以下简称:西安人人乐)与陕西天羿置业发展有限责任公司(以下简称:天羿公司)签订了《房产租赁合同》(以下简称:合同),约定由西安人人乐承租位于西安市南二环与太白路西的房产(以下简称租赁房产),用以开办大型综合型购物广场,租赁面积为20,501.84m2,租赁期限自2009年12月30日至2029年12
12,350,236.38元
由于商户撒场赔偿问题未达成一致,
月29日,2020年6月1日至2021年5月31日期间租费为599,147.93元/月(包含物业管理费、设备使用费),定金500万元(其中350万优先抵扣租费,剩余150万作为租赁保证金在合同期满并且乙方表示不再续约,或本合同终止时返还)。合同第11.3条约定:“如果乙方利用租赁房产开设的购物广场经营四年后出现持续十二个月亏损(以审计部门审计为
准),甲方同意乙方在赔偿总额不高于三个月租金的违约金前提下,可以解除本租赁合同及其相关附件文件”;第11.5条约定:“在乙方利用租赁房产开设的购物广场经营四年
内,......如乙方提前终止本合同则乙方向甲方赔偿1,500万元人民币”。本项目开业经营四年后以持续十二个月亏损为由提前解除合同,可预估的解约赔偿金将不高于1,833,260.92元(不含租赁保证金50万)。但由于商户撤场赔偿问题未达成一致,商户继续占用场地无法向天羿公司完成交场,交场之前可能会持续产生租赁房产租金支出。
公司按合同预提了房租及预付赔偿金额。
被告:天津市人人乐商业有限公司、人人乐连锁商业集团股份有限公司。房产租赁合同纠纷。
2022年11月,天立源公司再次起诉至法院,请求判令解除合同、退还全部已享受的减免租金并支付利息、赔偿房屋闲置期间的租金损失、支付租金、场地占用费及迟延支付违约金等。
33,395,296.49元(暂计)+诉讼费+保全费
20,834,611.49元
一审已开庭,未判决。
2、截止2022年12月31日,本公司涉及的重要已判决待执行诉讼情况:
待执行金额(万元)
原告:长沙市人人乐商业有限公司(以下简称:长沙人人乐),被告:湘潭建鑫房地产开发有限公司(以下简称:建鑫公司)。2011年5月28日,原告与被告签订一份《房产租赁合同》,约定长沙人人乐承租建鑫公司位于湘潭市河东大道与双拥路交汇处东南角的建鑫城国际社区B区1、2、3号负一层的全部房产,双方最终约定的交房日期为2011年9月30日,合同签订后,长沙人人乐向建鑫公司支付定金400万元,但建鑫公司至今未能按照合同约定标准向长沙人人乐交付房产,反而另行招商,甚至拒绝长沙人人乐撤走现场设备并擅自安装使用。2013年4月19日,长沙人人乐向湘潭市中级人民法院起诉,要求建鑫公司双倍返还定金并赔偿各项损失合计1,374.34万元。
673.3944万元
一审判决建鑫公司向长沙人人乐返还定金400万元,并赔偿损失304.44万元。长沙人人乐向建鑫公司赔偿114.548万元。建鑫公司及长沙人人乐均已向湖南高级人民法院提起上诉。
二审判决:确认双方《租赁合同》已经于2012年12月29日解除;建鑫公司支付长沙人人乐工程及设备补偿款3,952,330元;长沙人人乐赔偿建鑫公司租金损失1,218,386元;建鑫公司向长沙人人乐返还定金400万元。
原告:河源长鸿房地产有限公司;被告:惠州市人人乐商业有限公司、河源人人乐商业有限公司、深圳市人人乐商业有限公司,房产租赁合同纠纷。原告为河源店业主,河源店闭店,原告起诉:解除租赁合同,不予退还定金50万,被告交还房产并赔偿损失712.47万元及滞纳金等。被告提起反诉:解除租赁合同并要求退还保证金、赔偿开店成本损失、商品损失、员工赔偿等损失754.24万元。
判决款
192.99万元+诉讼费
20,565元+利息
一审判决:1、长鸿公司与人人乐签订的《房产租赁合同》及《补充协议》于2021 年6 月24 日解除;2、人人乐将涉案房产交还给长鸿公司;3、人人乐向长鸿公司支付租金2,195,629.33 元、违约金131,947.2 元(暂计);4、人人乐向长鸿公司支付违约金3,269,920元;5、人人乐向长鸿公司返还其代收的租金及保证金合计234,304.56元及利息。
二审判决:1、维持一审判决第一、二、五项;2、变更一审判决第三项:人人乐向长鸿公司支付租金1,695,629.33元并从2021年6月30日起按年利率3.85%计付利息至款项清偿之日止。
一审案件受理费65,172元(长鸿公司已预交)人人乐承担24,365元;反诉费32,298元(人人乐已预交),人人乐负担23,498元,长鸿公司承担8,800元;保全费5,000元由人人乐承担。二审案件受理费65,172.69元(人人乐已预交)人人乐承担20,060元,长鸿公司承担45,112.69元由法院退回人人乐。
原告:西安人人乐超市有限公司。被告:西安好时代培训学校有限公司。原告转租南二环店部分房产给被告,用于其经营教育培训业务。被告自2021年初开始拖欠原告租金和相关费用,原告书面催交无果,据此向其发出《合同解除函》,依照《租赁合同》的约定依法解除双方租赁合同关系,并要求其在2021年5月10日前缴清所欠租金并交还场地,但被告一直仍未向原告交还租赁场地。后原告闭店,需要整体交还南二店的租赁房产,但被告仍然占据其租赁的部分房产,导致原告无法清场整体交还房产,引发原告与物业方房屋租赁合同纠纷,索取没有事实与法律依据的赔偿,进而造成原告向物业方承担巨额占用费和违约金的重大财产损失。原告起诉,解除租赁合同,被告返还租赁房产,并赔偿损失及承担诉讼费用共计6,823,091.58元。
23.99
一审判决:双方租赁合同及补充协议于2021年7月30日解除;被告向原告支付自2021年6月1日至2021年7月30日期间的场地占用费用23.94万元,被告支付资金占用费用501.90元;驳回原告其他诉讼请求。二审判决驳回上诉,维持原判。
3、其他:无
截至本财务报表批准报出日,本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。
2022年8月8日,公司股东浩明集团、股东人人乐咨询公司、股东何金明、股东张政与公司控股股东曲江文投集团)的一致行动人永乐商管公司就上市公司39.2850%股权转让事宜签署了《股份转让协议》,受让方永乐商管公司按照每股5.88元受让上市公司股份172,854,100股,支付转让款总计1,016,382,108元整。
2022年12月26日,永乐商管公司取得《西安曲江新区管理委员会关于同意文化产业集团增持人人乐股份的批复》,上述《股权转让协议》自西安曲江新区管理委员会审批通过之日起生效。
2023年1月12日,公司收到股东浩明集团、股东人人乐咨询公司、股东何金明、股东张政的《通知函》,通知公司其与受让方共管账户已收到受让方永乐公司按《股份转让协议》约定支付的首期股份转让款,金额分别是:
浩明集团收到首期股权转让款人民币354,843,064.80元;人人乐咨询公司收到首期股权转让款人民币93,139,200元;何金明收到首期股权转让款人民币78,586,200元;张政收到首期股权转让款人民币83,260,800元。
截止本报告报出日,股权转让款尾款尚未支付,股权转让涉及的股权尚未变更。
金额比例
20,733,501.72 100.00% 20,733,501.72 19,402,630.00 100.00% 19,402,630.00