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公司分别于2023 年3 月10 日、3 月27 日召开第十二届董事会第二次会议和2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司名称的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》,同意公司中文名称由原“永泰能源股份有限公司”变更为:“永泰能源集团股份有限公司”;公司英文名称由原“WINTIME ENERGY CO.,LTD.”变更为:“WINTIME ENERGY GROUP CO.,LTD.”。2023 年4 月10 日,公司已在山西省市场监督管理局办理完成了有关公司名称工商变更登记手续,并取得了换发的《营业执照》。
(七)关于合并报告范围变化情况
报告期内,公司将新设立的Huatai Energy(SG)Pte. Ltd.纳入公司财务报表合并范围,将已注销的徐州华晨电力有限公司不再纳入公司财务报表合并范围。除上述变化外,报告期内公司财务报表合并范围无其他变化。
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
流动资产:||
货币资金|1,405,797,613.38|2,187,950,608.04
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据|498,501,314.90|526,711,216.51
应收账款|3,456,084,224.64|2,843,752,282.54
应收款项融资|49,710,558.78|91,047,666.21
预付款项|589,856,617.69|426,051,726.38
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|2,123,850,047.54|1,814,835,813.15
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|648,318,853.10|1,197,816,998.17
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|282,657,770.97|295,374,853.63
流动资产合计|9,054,777,001.00|9,383,541,164.63
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资|981,592,951.86|924,990,548.37
其他债权投资||
长期应收款|217,337,372.43|201,060,084.78
长期股权投资|2,264,891,684.73|2,257,167,976.05
其他权益工具投资|1,547,139,201.54|1,460,750,240.26
其他非流动金融资产|49,082,336.96|48,904,386.27
投资性房地产|305,984,476.39|309,409,748.68
固定资产|29,448,789,232.47|29,688,872,465.98
在建工程|1,817,832,612.53|1,911,959,164.97
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|106,531,396.94|107,165,195.00
无形资产|50,560,364,670.88|50,653,944,350.45
开发支出||
商誉|4,580,366,189.16|4,580,366,189.16
长期待摊费用|599,777,793.21|452,997,391.26
递延所得税资产|611,836,433.05|602,435,914.29
其他非流动资产|1,322,766,140.75|1,277,780,171.48
非流动资产合计|94,414,292,492.90|94,477,803,827.00
资产总计|103,469,069,493.90|103,861,344,991.63
流动负债:||
短期借款|2,914,294,993.63|3,214,610,153.08
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|173,165,940.72|164,109,072.76
应付账款|5,422,547,992.46|5,446,689,524.80
预收款项|798,142.20|2,055,212.99
合同负债|517,272,724.55|647,599,297.84
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|141,317,243.14|235,426,875.12
应交税费|677,221,497.03|944,150,237.12
其他应付款|4,365,414,070.35|4,248,680,736.85
其中:应付利息|57,074,706.47|55,751,580.47
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|6,406,527,019.57|5,751,924,798.82
其他流动负债|174,445,608.65|188,006,645.63
流动负债合计|20,793,005,232.30|20,843,252,555.01
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|16,564,137,069.59|16,978,067,974.71
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|53,083,341.69|50,996,564.20
长期应付款|17,097,122,399.60|17,489,006,917.01
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|319,185.44|922,963.17
递延所得税负债|912,132,133.30|915,521,377.57
其他非流动负债||
非流动负债合计|34,626,794,129.62|35,434,515,796.66
负债合计|55,419,799,361.92|56,277,768,351.67
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|22,217,764,145.00|22,217,764,145.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|13,185,435,071.90|13,185,435,071.90
减:库存股||
其他综合收益|-1,596,843,281.61|-1,605,797,997.21
专项储备|-2,432,942.43|-42,327,932.02
盈余公积|1,177,440,581.65|1,177,440,581.65
一般风险准备||
未分配利润|9,504,727,021.93|9,085,918,181.58
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|44,486,090,596.44|44,018,432,050.90
少数股东权益|3,563,179,535.54|3,565,144,589.06
所有者权益(或股东权益)合计|48,049,270,131.98|47,583,576,639.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计|103,469,069,493.90|103,861,344,991.63
公司负责人:王广西主管会计工作负责人:卞鹏飞会计机构负责人:梁亚
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|7,068,365,450.19|7,739,226,569.50
其中:营业收入|7,068,365,450.19|7,739,226,569.50
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|6,396,421,636.07|7,025,671,749.52
其中:营业成本|5,356,189,617.90|6,026,410,270.49
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|240,831,322.50|215,946,049.46
销售费用|14,958,829.84|23,439,840.31
管理费用|278,178,577.90|266,319,898.75
研发费用|25,481,505.85|26,350,645.45
财务费用|480,781,782.08|467,205,045.06
其中:利息费用|531,997,533.26|532,465,693.29
利息收入|34,195,934.67|32,208,981.65
加:其他收益|3,150,477.89|9,791,843.28
投资收益(损失以“-”号填列)|32,058.20|-93,507,200.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|117,108.89|-88,060,973.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收||
益汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||28,063.31
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-55,112,901.44|-105,905,660.01
资产减值损失(损失以“-”号填列)|9,215,094.40|
资产处置收益(损失以“-”号填列)|572,919.02|-1,052,316.58
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|629,801,462.19|522,909,549.72
加:营业外收入|1,928,121.32|1,777,263.43
减:营业外支出|6,683,269.20|4,872,049.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|625,046,314.31|519,814,763.70
减:所得税费用|226,154,825.96|240,133,709.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|398,891,488.35|279,681,053.71
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|398,891,488.35|279,681,053.71
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|418,808,840.35|326,071,544.23
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-19,917,352.00|-46,390,490.52
六、其他综合收益的税后净额|8,919,078.50|-34,734,963.45
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|8,954,715.60|-34,430,804.95
1.不能重分类进损益的其他综合收益|9,856,499.10|-2,719,118.37
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|8,274,849.79|
(3)其他权益工具投资公允价值变动|1,581,649.31|-2,719,118.37
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|-901,783.50|-31,711,686.58
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||-30,121,364.55
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|-901,783.50|-1,590,322.03
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-35,637.10|-304,158.50
七、综合收益总额|407,810,566.85|244,946,090.26
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|427,763,555.95|291,640,739.28
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-19,952,989.10|-46,694,649.02
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.0189|0.0147
(二)稀释每股收益(元/股)|0.0189|0.0147
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|5,489,931,835.20|6,295,331,112.23
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|46,363,852.37|100,970.36
收到其他与经营活动有关的现金|1,061,599,580.05|448,988,919.53
经营活动现金流入小计|6,597,895,267.62|6,744,421,002.12
购买商品、接受劳务支付的现金|3,586,734,739.85|3,701,799,864.23
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|653,659,689.66|508,218,924.31
支付的各项税费|1,001,994,925.92|1,238,883,789.66
支付其他与经营活动有关的现金|262,064,858.51|237,590,969.40
经营活动现金流出小计|5,504,454,213.94|5,686,493,547.60
经营活动产生的现金流量净额|1,093,441,053.68|1,057,927,454.52
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|2,598,850.00|174,255,085.00
取得投资收益收到的现金||7,035,067.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|436,000.00|397,041.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|3,034,850.00|181,687,193.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|266,357,070.43|166,202,954.85
投资支付的现金|58,680,600.00|165,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||22,237,675.98
投资活动现金流出小计|325,037,670.43|353,440,630.83
投资活动产生的现金流量净额|-322,002,820.43|-171,753,437.29
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|1,024,800.00|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|1,024,800.00|
取得借款收到的现金|803,334,000.00|942,624,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|395,898,933.92|619,030,822.28
筹资活动现金流入小计|1,200,257,733.92|1,561,654,822.28
偿还债务支付的现金|1,386,764,999.53|1,601,675,367.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|317,136,865.28|397,182,368.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|1,109,802,062.60|682,990,490.48
筹资活动现金流出小计|2,813,703,927.41|2,681,848,226.50
筹资活动产生的现金流量净额|-1,613,446,193.49|-1,120,193,404.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-554,966.39|18,474.67
五、现金及现金等价物净增加额|-842,562,926.63|-234,000,912.32
加:期初现金及现金等价物余额|2,002,192,079.46|1,574,049,558.29
六、期末现金及现金等价物余额|1,159,629,152.83|1,340,048,645.97
2022 年12 月13 日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16 号>的通知》(财会[2022]31 号),对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关内容进行了规范说明。本公司于2023 年1 月1 日起执行上述准则解释,相应调整本期期初数及上年同期数,具体如下:
项目|2022 年12 月31 日|2023 年1 月1 日|调整数
流动资产:|||
货币资金|2,187,950,608.04|2,187,950,608.04|
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|526,711,216.51|526,711,216.51|
应收账款|2,843,752,282.54|2,843,752,282.54|
应收款项融资|91,047,666.21|91,047,666.21|
预付款项|426,051,726.38|426,051,726.38|
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|1,814,835,813.15|1,814,835,813.15|
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|1,197,816,998.17|1,197,816,998.17|
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|295,374,853.63|295,374,853.63|
流动资产合计|9,383,541,164.63|9,383,541,164.63|
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|924,990,548.37|924,990,548.37|
其他债权投资|||
长期应收款|201,060,084.78|201,060,084.78|
长期股权投资|2,257,167,976.05|2,257,167,976.05|
其他权益工具投资|1,460,750,240.26|1,460,750,240.26|
其他非流动金融资产|48,904,386.27|48,904,386.27|
投资性房地产|309,409,748.68|309,409,748.68|
固定资产|29,688,872,465.98|29,688,872,465.98|
在建工程|1,911,959,164.97|1,911,959,164.97|
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|107,165,195.00|107,165,195.00|
无形资产|50,653,944,350.45|50,653,944,350.45|
开发支出|||
商誉|4,580,366,189.16|4,580,366,189.16|
长期待摊费用|452,997,391.26|452,997,391.26|
递延所得税资产|602,180,413.15|602,435,914.29|255,501.14
其他非流动资产|1,277,780,171.48|1,277,780,171.48|
非流动资产合计|94,477,548,325.86|94,477,803,827.00|255,501.14
资产总计|103,861,089,490.49|103,861,344,991.63|255,501.14
流动负债:|||
短期借款|3,214,610,153.08|3,214,610,153.08|
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|164,109,072.76|164,109,072.76|
应付账款|5,446,689,524.80|5,446,689,524.80|
预收款项|2,055,212.99|2,055,212.99|
合同负债|647,599,297.84|647,599,297.84|
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|235,426,875.12|235,426,875.12|
应交税费|944,150,237.12|944,150,237.12|
其他应付款|4,248,680,736.85|4,248,680,736.85|
其中:应付利息|55,751,580.47|55,751,580.47|
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|5,751,924,798.82|5,751,924,798.82|
其他流动负债|188,006,645.63|188,006,645.63|
流动负债合计|20,843,252,555.01|20,843,252,555.01|
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|16,978,067,974.71|16,978,067,974.71|
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|50,996,564.20|50,996,564.20|
长期应付款|17,489,006,917.01|17,489,006,917.01|
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|922,963.17|922,963.17|
递延所得税负债|915,521,377.57|915,521,377.57|
其他非流动负债|||
非流动负债合计|35,434,515,796.66|35,434,515,796.66|
负债合计|56,277,768,351.67|56,277,768,351.67|
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|22,217,764,145.00|22,217,764,145.00|
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|13,185,435,071.90|13,185,435,071.90|
减:库存股|||
其他综合收益|-1,605,797,997.21|-1,605,797,997.21|
专项储备|-42,327,932.02|-42,327,932.02|
盈余公积|1,177,440,581.65|1,177,440,581.65|
一般风险准备|||
未分配利润|9,085,685,786.94|9,085,918,181.58|232,394.64
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|44,018,199,656.26|44,018,432,050.90|232,394.64
少数股东权益|3,565,121,482.56|3,565,144,589.06|23,106.50
所有者权益(或股东权益)合计|47,583,321,138.82|47,583,576,639.96|255,501.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计|103,861,089,490.49|103,861,344,991.63|255,501.14
永泰能源集团股份有限公司董事会
证券代码:600488证券简称:津药药业
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人刘欣、主管会计工作负责人郑秀春及会计机构负责人(会计主管人员)王琳保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)|
营业收入|990,540,207.94|11.33|
归属于上市公司股东的净利润|67,479,421.90|199.30|
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|65,625,537.56|214.97|
经营活动产生的现金流量净额|182,559,986.10|157.12|
基本每股收益(元/股)|0.062|195.24|
稀释每股收益(元/股)|0.062|195.24|
加权平均净资产收益率(%)|2.24|增加1.49 个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|6,621,276,388.42|6,650,699,943.31|-0.44
归属于上市公司股东的所有者权益|3,042,515,751.08|2,972,508,434.31|2.36
项目|本期金额|说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|2,856,401.48|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-298,841.40|
减:所得税影响额|31,605.94|
少数股东权益影响额(税后)|672,069.80|
合计|1,853,884.34|
项目名称|变动比例(%|主要原因
归属于上市公司股东的净利润|199.30|主要原因是公司随着销售市场逐步恢复,同时通过提升内部管理、调整产品结构等措施从而使销售毛利同比增长较大。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|214.97|主要原因是归属于上市公司股东净利润同比增长较大。
经营活动产生的现金流量净额|157.12|主要是本期对客户账期的管理进一步加强,增加了销售回款,使得销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。
基本每股收益(元/股)|195.24|主要原因是归属于上市公司股东净利润同比增长较大。
稀释每股收益(元/股)|195.24|主要原因是归属于上市公司股东净利润同比增长较大。
报告期末普通股股东总数|48,616|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
天津药业集团有限公司|境内非国有法人|554,530,149|50.58|0|无|
津沪深生物医药科技有限公司|境内非国有法人|58,206,300|5.31|0|无|
 UBS AG|境外法人|5,473,121|0.50|0|无|
天津宜药印务有限公司|国有法人|3,812,802|0.35|0|无|
李莲子|境内自然人|3,455,129|0.32|0|无|
吴伟立|境内自然人|2,812,000|0.26|0|无|
钱海航|境内自然人|2,130,260|0.19|0|无|
中信证券股份有限公司|国有法人|1,871,670|0.17|0|无|
陈卫敏|境内自然人|1,773,600|0.16|0|无|
中国建设银行股份有限公司-汇添富沪深300指数增强型证券投资基金|未知|1,764,200|0.16|0|无|
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量||||
||股份种类|数量|||
天津药业集团有限公司|554,530,149|人民币普通股|554,530,149|||
津沪深生物医药科技有限公司|58,206,300|人民币普通股|58,206,300|||
 UBS AG|5,473,121|人民币普通股|5,473,121|||
天津宜药印务有限公司|3,812,802|人民币普通股|3,812,802|||
李莲子|3,455,129|人民币普通股|3,455,129|||
吴伟立|2,812,000|人民币普通股|2,812,000|||
钱海航|2,130,260|人民币普通股|2,130,260|||
中信证券股份有限公司|1,871,670|人民币普通股|1,871,670|||
陈卫敏|1,773,600|人民币普通股|1,773,600|||
中国建设银行股份有限公司-汇添富沪深300指数增强型证券投资基金|1,764,200|人民币普通股|1,764,200|||
上述股东关联关系或一致行动的说明|前10名股东中,天津药业集团有限公司和天津宜药印务有限公司为发起人股东,天津药业集团有限公司与津沪深生物医药科技有限公司为关联方。|||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|无|||||
1.报告期内,子公司天津金耀药业有限公司(以下简称“金耀药业”)盐酸氨溴索注射液、地西泮注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价,有利于提升市场竞争力,同时为公司后续产品开展一致性评价工作积累了经验。(详见公司公告2023-001#、2023-010#)
2.子公司金耀药业乌美溴铵维兰特罗吸入粉雾剂获得药物临床试验批准通知书,该产品适用于慢性阻塞性肺病(COPD)的长期维持治疗,公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目,并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。(详见公司公告2023-012#)
3.子公司天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司呋塞米注射液拟中选第八批全国药品集中采购,该产品适用于水肿性疾病、高血压、抗利尿激素分泌过多症等症状。若该产品确定中选,将有利于快速打开国内销售市场,提高市场占有率,提升公司的品牌影响力,促进公司制剂业务的进一步发展,对公司未来的经营业绩产生积极的影响。(详见公司公告2023-020#)
4.子公司金耀药业于2023年3月14日收到《行政处罚决定书》。天津市市场监督管理委员会对金耀药业罚款27,721,311.36 元(详见公司公告2023-011#)。金耀药业已在规定的期限内缴款,上述罚款已相应减少公司2022年利润。
5.孙公司天津天药医药科技有限公司(以下简称“医药科技”)于2023 年4 月10日收到上海市市场监督管理局下发的《行政处罚决定书》,上海市市场监督管理局对医药科技罚款29,884,312.48 元(详见公司公告2023-021#)。医药科技已在规定的期限内缴款,上述罚款已相应减少公司2022 年利润。
2023年3 月31日
项目|2023 年3月31日|2022 年12 月31 日
流动资产:||
货币资金|670,742,214.86|647,741,587.92
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|128,800.00|0.00
衍生金融资产||
应收票据|16,623,877.21|1,194,922.00
应收账款|369,616,869.36|342,135,483.73
应收款项融资|155,188,194.76|154,837,090.12
预付款项|28,720,237.55|15,411,896.41
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|31,950,799.49|23,741,385.91
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|1,104,454,769.69|1,157,531,185.79
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|3,083,127.55|17,895,997.31
流动资产合计|2,380,508,890.47|2,360,489,549.19
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|18,216,843.35|21,965,195.05
其他权益工具投资|286,593,452.70|285,182,170.85
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|2,995,451,690.59|3,047,056,984.83
在建工程|146,162,501.64|126,706,691.79
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|407,806.98|507,243.90
无形资产|250,982,875.02|254,605,230.36
开发支出|176,329,438.37|173,291,877.47
商誉|0.00|0.00
长期待摊费用|1,765,349.31|1,817,858.77
递延所得税资产|39,278,006.08|40,383,688.26
其他非流动资产|325,579,533.91|338,693,452.84
非流动资产合计|4,240,767,497.95|4,290,210,394.12
资产总计|6,621,276,388.42|6,650,699,943.31
流动负债:||
短期借款|539,366,424.65|648,337,730.53
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|186,578,275.00|165,778,275.00
应付账款|615,368,995.14|627,122,772.19
预收款项|569,478.19|1,390,862.63
合同负债|107,274,550.41|134,109,164.11
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|43,292,714.07|40,674,398.47
应交税费|37,057,398.06|29,410,094.07
其他应付款|331,074,726.65|320,814,743.23
其中:应付利息||
应付股利|128,206.38|131,086.38
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|297,220,849.13|296,214,854.20
其他流动负债|12,198,202.99|16,247,186.83
流动负债合计|2,170,001,614.29|2,280,100,081.26
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|439,483,500.00|458,640,000.00
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|74,166.19|115,097.88
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|128,468,192.27|117,698,611.55
递延所得税负债|39,245,238.16|39,300,330.35
其他非流动负债|1,008,224.00|1,008,224.00
非流动负债合计|608,279,320.62|616,762,263.78
负债合计|2,778,280,934.91|2,896,862,345.04
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|1,096,242,680.00|1,096,362,680.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|326,946,079.52|327,100,399.52
减:库存股|10,062,360.00|10,339,560.00
其他综合收益|169,001,024.38|168,272,147.14
专项储备|3,872,163.44|2,078,905.81
盈余公积|233,404,335.71|229,238,541.82
一般风险准备||
未分配利润|1,223,111,828.03|1,159,795,320.02
归属于母公司所有者权益(或股东权益合计|3,042,515,751.08|2,972,508,434.31
少数股东权益|800,479,702.43|781,329,163.96
所有者权益(或股东权益)合计|3,842,995,453.51|3,753,837,598.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计|6,621,276,388.42|6,650,699,943.31
公司负责人:刘欣主管会计工作负责人:郑秀春会计机构负责人:王琳
项目|2023 年第一季度|2022年第一季度
一、营业总收入|990,540,207.94|889,740,442.88
其中:营业收入|990,540,207.94|889,740,442.88
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|866,504,739.66|872,803,857.58
其中:营业成本|450,297,284.75|488,881,644.16
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|12,033,285.51|10,404,490.88
销售费用|283,724,312.31|273,062,645.13
管理费用|61,113,345.33|55,422,946.21
研发费用|46,733,026.35|33,062,281.74
财务费用|12,603,485.41|11,969,849.46
其中:利息费用|12,579,342.77|12,063,249.64
利息收入|2,634,582.80|507,602.46
加:其他收益|2,596,270.90|2,603,648.30
投资收益(损失以“-”号填列)|-2,680,986.66|2,006,592.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-2,631,131.76|1,901,792.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|128,000.00|0.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-266,843.30|-588,248.92
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-30,155,342.70|0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|93,656,566.52|20,958,577.30
加:营业外收入|434,876.71|154,448.06
减:营业外支出|361,835.91|30,583.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|93,729,607.32|21,082,441.98
减:所得税费用|7,044,821.16|884,270.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|86,684,786.16|20,198,171.72
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|86,684,786.16|20,198,171.72
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|67,479,421.90|22,545,650.89
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|19,205,364.26|-2,347,479.17
六、其他综合收益的税后净额|728,877.24|1,223,830.53
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|728,877.24|1,223,830.53
1.不能重分类进损益的其他综合收益|1,199,589.57|1,370,312.97
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动|1,199,589.57|1,370,312.97
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|-470,712.33|-146,482.44
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|-470,712.33|-146,482.44
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|87,413,663.40|21,422,002.25
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|68,208,299.14|23,769,481.42
(二)归属于少数股东的综合收益总额|19,205,364.26|-2,347,479.17
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.062|0.021
(二)稀释每股收益(元/股)|0.062|0.021
(1)本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
(2)2022年第一季度合并利润表中“营业总成本”、“财务费用”、“投资收益”与上年度同期披露不一致,原因为,经2022 年度审计,将2022 年度第一季度合并利润表“财务费用”中外汇衍生品交易业务取得的收益104,800元调整至“投资收益”,该调整对营业利润不产生影响。
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|815,379,249.25|599,030,177.01
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|22,094,210.22|27,188,660.75
收到其他与经营活动有关的现金|16,548,472.81|50,768,755.68
经营活动现金流入小计|854,021,932.28|676,987,593.44
购买商品、接受劳务支付的现金|430,578,243.27|391,979,761.83
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|110,675,208.50|97,336,501.42
支付的各项税费|75,767,406.35|71,915,700.97
支付其他与经营活动有关的现金|54,441,088.06|44,753,857.41
经营活动现金流出小计|671,461,946.18|605,985,821.63
经营活动产生的现金流量净额|182,559,986.10|71,001,771.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|27,561,016.64|54,822,833.34
投资支付的现金||
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|27,561,016.64|54,822,833.34
投资活动产生的现金流量净额|-27,561,016.64|-54,822,833.34
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|56,000,000.00|80,404,449.66
收到其他与筹资活动有关的现金|0.00|105,000,000.00
筹资活动现金流入小计|56,000,000.00|185,404,449.66
偿还债务支付的现金|147,425,718.20|160,105,327.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|9,131,965.64|8,858,035.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|27,277,200.00|3,236,896.67
筹资活动现金流出小计|183,834,883.84|172,200,259.64
筹资活动产生的现金流量净额|-127,834,883.84|13,204,190.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-1,590,763.62|1,247,773.88
五、现金及现金等价物净增加额|25,573,322.00|30,630,902.37
加:期初现金及现金等价物余额|608,802,932.46|207,395,577.56
六、期末现金及现金等价物余额|634,376,254.46|238,026,479.93
□适用√不适用特此公告。
津药药业股份有限公司董事会
2023 年4月27 日
证券代码:600466证券简称:蓝光发展
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|4,503,975,846.82|-36.41
归属于上市公司股东的净利润|-672,098,240.69|不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-624,878,967.13|不适用
经营活动产生的现金流量净额|-53,124,041.04|不适用
基本每股收益(元/股)||-0.2215|不适用
稀释每股收益(元/股)||-0.2215|不适用
加权平均净资产收益率(%)||不适用|不适用
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|128,477,203,840.35|132,326,627,464.36|-2.91
归属于上市公司股东的所有者权益|-24,523,213,714.09|-23,869,994,752.10|不适用
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|1,924,801.35|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外||
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-59,838,241.14|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|-10,773,587.61|
少数股东权益影响额(税后)|79,421.38|
合计|-47,219,273.56|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
应付票据|-100|主要系票据到期重分类所致
营业收入|-36.41|主要系本期交付结转项目减少所致
税金及附加|232.52|主要系本期结转项目土增税增加所致
报告期末普通股股东总数|145,953|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
蓝光投资控股集团有限公司|境内非国有法人|360,063,985|11.86|0|质押|214,002,200
|||||冻结|348,022,785
徐莉蓉|境内自然人|25,999,900|0.86|0|未知|
吴鉴水|境内自然人|16,843,300|0.55|0|未知|
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金|其他|15,941,340|0.53|0|未知|
张巧龙|境内自然人|10,958,138|0.36|0|未知|
张鑫|境内自然人|10,001,000|0.33|0|未知|
余驰|境内自然人|8,839,670|0.29|0|未知|
陈友朋|境内自然人|8,328,300|0.27|0|未知|
吴胜|境内自然人|7,200,800|0.24|0|未知|
王升健|境内自然人|7,013,900|0.23|0|未知|
前10 名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
蓝光投资控股集团有限公司|360,063,985|||人民币普通股|360,063,985|
徐莉蓉|25,999,900|||人民币普通股|25,999,900|
吴鉴水|16,843,300|||人民币普通股|16,843,300|
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金|15,941,340|||人民币普通股|15,941,340|
张巧龙|10,958,138|||人民币普通股|10,958,138|
张鑫|10,001,000|||人民币普通股|10,001,000|
余驰|8,839,670|||人民币普通股|8,839,670|
陈友朋|8,328,300|||人民币普通股|8,328,300|
吴胜|7,200,800|||人民币普通股|7,200,800|
王升健|7,013,900|||人民币普通股|7,013,900|
上述股东关联关系或一致行动的说明|无|||||
前10 名股东及前10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|蓝光投资控股集团有限公司通过信用担保账户持有12,041,200 股;吴胜通过信用担保账户持有7,200,800 股;|||||
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|2,360,749,541.34|2,746,972,880.70
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据|481,890.27|4,352,907.87
应收账款|2,213,717,765.37|2,215,714,416.53
应收款项融资||
预付款项|621,980,377.08|672,092,637.05
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|16,004,795,553.36|16,203,058,912.47
其中:应收利息||
应收股利|191,320,279.52|191,320,279.52
买入返售金融资产||
存货|87,245,704,573.54|90,508,444,813.13
合同资产|287,350,362.74|250,651,903.25
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|128,107,558.79|128,107,558.79
其他流动资产|7,231,434,905.89|7,497,297,711.53
流动资产合计|116,094,322,528.38|120,226,693,741.32
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款|30,396,979.50|30,396,979.50
长期股权投资|2,027,473,799.90|2,030,085,383.36
其他权益工具投资|109,437,688.08|109,437,688.08
其他非流动金融资产||
投资性房地产|3,384,740,234.00|3,384,740,234.00
固定资产|1,440,124,802.34|1,461,121,958.46
在建工程|1,076,717,701.00|1,076,695,253.13
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产||
无形资产|323,836,558.03|329,477,262.84
开发支出|3,426,109.81|3,362,495.10
商誉||
长期待摊费用|831,465.71|894,700.01
递延所得税资产|1,454,070,136.03|1,396,467,819.70
其他非流动资产|2,531,825,837.57|2,277,253,948.86
非流动资产合计|12,382,881,311.97|12,099,933,723.04
资产总计|128,477,203,840.35|132,326,627,464.36
流动负债:||
短期借款|2,855,304,933.93|2,965,572,232.47
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债|-|-
衍生金融负债|-|-
应付票据|-|33,913,766.65
应付账款|21,456,833,393.28|21,148,068,622.45
预收款项||
合同负债|39,962,638,777.34|43,797,506,091.06
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|204,853,164.17|202,091,930.88
应交税费|8,024,592,621.20|7,138,782,658.35
其他应付款|26,318,827,059.62|25,900,288,661.47
其中:应付利息|7,449,516,294.83|6,879,051,574.82
应付股利|255,548,516.82|255,548,516.82
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|37,889,441,528.60|36,631,461,454.39
其他流动负债|4,348,430,764.45|4,788,745,360.11
流动负债合计|141,060,922,242.59|142,606,430,777.83
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|4,750,154,391.67|6,382,489,391.67
应付债券|949,096,141.99|949,096,141.99
其中:优先股||
永续债||
租赁负债||
长期应付款|-|-
长期应付职工薪酬||
预计负债|938,478,718.03|890,172,862.93
递延收益|1,850,000.00|1,850,000.00
递延所得税负债|1,877,849,265.72|1,898,743,045.97
其他非流动负债||
非流动负债合计|8,517,428,517.41|10,122,351,442.56
负债合计|149,578,350,760.00|152,728,782,220.39
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|3,034,930,435.00|3,034,930,435.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|205,301,401.70|205,301,401.70
减:库存股||
其他综合收益|388,404,308.76|369,525,030.06
专项储备||
盈余公积|205,593,231.33|205,593,231.33
一般风险准备||
未分配利润|-28,357,443,090.88|-27,685,344,850.19
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|-24,523,213,714.09|-23,869,994,752.10
少数股东权益|3,422,066,794.44|3,467,839,996.07
所有者权益(或股东权益)合计|-21,101,146,919.65|-20,402,154,756.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计|128,477,203,840.35|132,326,627,464.36
公司负责人:杨武正主管会计工作负责人:杨伟良会计机构负责人:李京
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|4,503,975,846.82|7,082,810,872.87
其中:营业收入|4,503,975,846.82|7,082,810,872.87
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|5,079,297,303.31|7,306,355,775.37
其中:营业成本|4,181,654,325.46|6,691,118,214.39
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|298,548,339.37|89,784,131.65
销售费用|119,698,441.49|82,934,757.49
管理费用|159,334,197.90|172,357,586.51
研发费用|139,622.64|4,233,542.07
财务费用|319,922,376.45|265,927,543.26
其中:利息费用|369,060,546.53|275,496,834.07
利息收入|-1,924,073.06|7,925,700.23
加:其他收益|784,869.71|3,760,183.17
投资收益(损失以“-”号填列)|955,164.88|-3,864,057.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-|1,886,116.38
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-95,583,739.28|-8,312,737.27
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-|-
资产处置收益(损失以“-”号填列)|1,924,801.35|-1,690,522.99
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|-667,240,359.83|-231,765,920.38
加:营业外收入|9,224,408.10|15,339,063.70
减:营业外支出|69,847,518.95|9,518,562.36