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公司经2023 年第二次临时股东大会审议通过,组成第七届董事会,董事会换届过程中,原第六届董事会董事李丹先生、杨海岚女士、马馨女士、赵溪女士、独立董事于福先生将不再担任上述职务;同时,公司组成第七届监事会过程中,原第六届监事会主席李晓红女士、监事徐晶凯先生及职工代表陈立君先生,将不再担任上述职务。公司原副总经理兼董事会秘书安威女士,由于工作调整原因,于2023年2月3日向公司董事会申请辞去上述职务,辞职后将不在公司担任其他职务。
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
李丹|离任董事|任期满离任|2023 年02 月24 日|董事会换届选举
杨海岚|离任董事|任期满离任|2023 年02 月24 日|董事会换届选举
马馨|离任董事|任期满离任|2023 年02 月24 日|董事会换届选举
赵溪|离任董事|任期满离任|2023 年02 月24 日|董事会换届选举
于福|离任独立董事|任期满离任|2023 年02 月24 日|任期满离任
李晓红|离任监事会主席|任期满离任|2023 年02 月24 日|监事会换届选举
陈立君|离任职工代表监事|任期满离任|2023 年02 月24 日|退休
徐晶凯|离任监事|任期满离任|2023 年02 月24 日|监事会换届选举
安威|离任副总经理、董事会秘书|离任|2023 年02 月03 日|工作调整
许万才,男,55 岁,中共党员,毕业于哈尔滨工业大学汽车工程学院汽车设计与制造专业,大学本科学历,工学学士学位。历任一汽轿车股份有限公司总经理助理、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司副总经理(财务总监),2016 年3月至2017年5 月任一汽-大众汽车有限公司规划部部长,2017 年5月至2020年5月任一汽-大众汽车有限公司规划总监,2020年5 月至2021年10月任一汽模具制造有限公司总经理、党委副书记,2021年10月起任启明信息技术股份有限公司党委副书记(主持工作),2021年11月5日经公司2021年第四次临时股东大会选举为董事,2021年11 月7日经公司第六届董事会2021年第七次临时会议选举为公司董事长至今。
曲红梅,女,50岁,中共党员,本科毕业于哈尔滨工业大学计算机与电气工程学院工业电气自动化专业,工学学士学位,研究生毕业于吉林大学管理学院工商管理专业,管理学硕士学位。历任一汽轿车股份有限公司综合管理部部长,2017年9月至2018 年5月任中国第一汽车集团公司(2017年12月更名为中国第一汽车集团有限公司)体系管理及 IT部副部长,2018年5月至2019年3月任中国第一汽车集团有限公司体系管理及IT部(信息化数字化办公室、改革办)副部长(2018年5月16日机构名称变更),2019 年3月至2019年12月任中国第一汽车集团有限公司数字化部(信息化数字化办公室)副部长(副主任),2019年12月至2021年1月任中国第一汽车集团有限公司数字化部(信息化数字化办公室)副总经理(副主任)(2019 年12月20日职位名称变更),2021 年1月至2021年10月任中国第一汽车集团有限公司体系数字化部(信息化数字化办公室)副总经理(副主任),
2021 年10月起任启明信息技术股份有限公司党委副书记,2021年10月16日经公司第六届董事会2021年第六次临时会议聘为公司总经理,2021年11月5日经公司2021年第四次临时股东大会选举为董事,2022年1月25 日经公司第六届董事会
2022年第一次临时会议选举为总法律顾问至今。
郭丹蕾,女,42 岁,中共党员,吉林大学工商管理学院硕士研究生学历,工商管理硕士学位,高级工程师。历任中国第一汽车集团公司(2017年12月更名为中国第一汽车集团有限公司)战略管理部信息处处长、战略管理及商业规划部信息处处长、战略管理及商业规划部信息部总监,2020年5月至2020年9月任中国第一汽车集团有限公司战略管理及商业规划部总经理助理兼信息部总监,2020年9月至2021 年2月任中国第一汽车集团有限公司战略管理及商业规划部信息情报研究与分析部总监,2021年2月至2021 年6月任中国第一汽车集团有限公司战略管理及商业规划部代理副总经理,2021年6 月至2021年8月任中国第一汽车集团有限公司财务管理部(董事会办公室)代理副总经理,
2021年8月起任中国第一汽车集团有限公司财务管理部(董事会办公室)副总经理,2023年2月24日经公司2023年第二次临时股东大会聘为公司董事。
閤华东,男,45 岁,中共党员,武汉大学计算机学院计算机及应用专业本科学历,工学学士学位。历任中国第一汽车集团公司(2017年12月更名为中国第一汽车集团有限公司)体系管理及数字化部基础设施管理处主任,2018年9月至2019年2月任中国第一汽车集团有限公司体系管理及数字化部(改革办、信息化数字化办公室)基础设施管理处处长(试聘期),2019 年2月至2019年12月任中国第一汽车集团有限公司数字化部(信息化数字化办公室)基础设施管理处(信息安全管理处)处长(2019年2月26日机构变更)(2019年9月试聘期满转正),2019 年12月至2021年1月任中国第一汽车集团有限公司数字化部(信息化数字化办公室)基础设施管理部(信息安全管理部)总监,2021年1月起任中国第一汽车集团有限公司体系数字化部(信息化数字化办公室)大营销运营部总监兼基础设施运营部总监,现任中国第一汽车集团有限公司体系数字化部副总经理,2023年2月24日经公司2023年第二次临时股东大会聘为公司董事。
袁兴文,男,57 岁,中共党员,哈尔滨工业大学汽车工程学院汽车设计与制造专业
本科学历,工学学士学位,研究员级高级工程师。历任一汽客车(无锡)有限公司副总经理、一汽客车(大连)有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席,2018年1月至2018 年7月任一汽客车有限公司副总经理,2018年7月至2022年8月任一汽模具制造有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席,2022年8月起任启明信息技术股份有限公司党委副书记、工会负责人,2023年2月24日经公司2023 年第二次临时股东大会聘为公司董事。。
田继卓,男,41 岁,中共党员,工程师,本科毕业于长春理工大学通信工程专业,工学学士学位。历任中国联合网络通信有限公司吉林省分公司大客户营销中心主管,2018年5月至2019年3月任中国联合网络通信有限公司吉林省分公司大客户营销中心卫生科研营销部主管,2019 年4月至2020年5 月任中国联合网络通信有限公司吉林省分公司政企客户营销中心卫生科研部主管,2020年6月至2021年1月任中国联合网络通信有限公司吉林省分公司政企BG政企客户营销板块医疗卫生行业主管,2021年2月至2022 年1月任中国联合网络通信有限公司吉林省分公司政企BG营销重客板块医药民生行业主管,2022年9月起任长春净月高新技术产业开发区智慧城市建设发展有限公司总经理,2023年2月24日经公司2023年第二次临时股东大会聘为公司董事。
刘衍珩,男,65岁,中共党员,1982 年1月本科毕业于吉林工业大学电子计算机及应用专业,1995年3 月取得吉林工业大学计算机应用硕士学位,2003年7月取得吉林大学通信与信息系统专业博士学位,2009年1月至2017年6月任吉林大学软件学院教授、博士生导师,现任吉林大学计算机学院教授、博士生导师。刘衍珩先生2007年负责的计算机网络安全实时监控系统获得长春市科技进步一等奖,2008 年负责的基于IPv6 的车载信息系统研发与产业化项目获得长春市科技进步特等奖,网络入侵检测与流量监控技术应用研究获得全国商业科技进步一等奖,2013 年车联网可信数据通信与应用服务关键技术及应用项目获得吉林省科技进步一等奖,2014 年车联网的安全通信与服务平台项目获得全国商业科技进步二等奖。
刘衍珩先生本人2007 年被评为吉林省第二批拔尖创新人才,2008年评为吉林省第十批有突出贡献的中青年专业技术人才,2010 年评为长春市百名优秀科技工作者,2011年评为宝钢优秀教师、吉林省第三批高级专家,2014年评为国务院特殊津贴专家。2013年由机械工业出版社出版《数据通信》,2015 年由科学出版社出版《计算机网络》,于2017年12月28日任公司独立董事。
刘柏,男,52岁,吉林大学商学院数量经济学专业博士研究生学历,经济学博士学位,2012年12月至2021年1月任吉林大学商学院副院长、副教授、教授、博士生导师,现任吉林大学商学与管理学院教授、博士生导师,于2023年2月24日经公司2023 年第二次临时股东大会聘为独立董事。
赵岩,男,47 岁,中共党员,吉林大学会计学专业(注册会计师方向)管理学学士,吉林大学企业管理专业管理博士,加拿大注册会计师(CPA Canada),高级纳税筹划师,吉林省会计学会高级专家,吉林省首批管理会计咨询专家,上交所第四十期上市公司独立董事资格(上交所第四十期)。历任吉林大学商学院助教、讲师、副教授,2008 年5月起
任吉林大学商学院会计系副主任,2014 年9 月至2015 年9 月兼任美国丹佛大学访问学者,2018年3月兼任加拿大Cape Breton University 商学院BMBA 客座教授至今。曾主持中国第一汽车集团公司财务总部战略成本管理咨询项目、一汽轿车股份有限公司(SZ000800)财务部预算决算体系设计咨询项目、一汽服贸有限公司资本运作咨询项目、大成生化科技集团有限公司(HK00809)和大成糖业控股有限公司(HK03889)预算体系构建、战略融资策略咨询项目、中国石油天然气集团公司(SH601857、NYSE:PTR)大庆石油管理局战略成本管理和资本运营咨询项目,于2019年12月16日经公司2019 年第二次临时股东大会选为公司独立董事。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
郭丹蕾|中国第一汽车集团有限公司|财务管理部(董事会办公室)副总经理|2021 年08 月02日||是
閤华东|中国第一汽车集团有限公司|体系数字化部副总经理|||是
田继卓|长春净月高新技术产业开发区智慧城市建设发展有限公司|总经理|2022 年09 月01日||是
1、除在本公司有其他职务外,现任公司董事、监事不在本公司领薪;
2、公司独立董事每年自公司领取独立董事津贴,标准为税前5万元/人;
3、高级经理实施市场化薪酬,以“业绩”和“贡献”为导向,调整目标薪酬结构,薪酬分配逐渐向市场倾斜。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
许万才|董事长|男|55|现任|95.49|否
曲红梅|董事、总经理、总法律顾问|女|50|现任|91.3|否
郭丹蕾|董事|女|42|现任||是
閤华东|董事|男|45|现任||是
袁兴文|董事|男|57|现任|15|否
田继卓|董事|男|41|现任||是
刘衍珩|独立董事|男|65|现任|5|否
刘柏|独立董事|男|52|现任|0|否
赵岩|独立董事|男|47|现任|5|否
徐利|监事会主席|女|38|现任||是
刘可|职工代表监事|男|45|现任|46.49|否
苑野|监事|女|44|现任|29.89|否
陈清华|副总经理、董事会秘书|男|51|现任|10.22|否
袁泉|副总经理|男|45|现任|91.02|否
杜阿卫|副总经理|男|44|现任|57.35|否
巴勇|副总经理|男|48|现任|46.98|否
李丹|离任董事|男|57|离任||是
杨海岚|离任董事|女|49|离任||是
马馨|离任董事|女|50|离任|81.87|是
赵溪|离任董事|女|42|离任||是
于福|离任独立董事|男|68|离任|5|否
李晓红|离任监事会主席|女|44|离任||是
陈立君|离任职工代表监事|男|60|离任|20.48|否
徐晶凯|离任监事|男|53|离任|29.67|否
安威|离任副总经理、董事会秘书|女|53|离任|35.66|是
合计|--|--|--|--|666.42|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第六届董事会2022 年第一次临时会议|2022 年01 月25 日|2022 年01 月26 日|第六届董事会2022 年第一次临时会议决议
第六届董事会2022 年第二次临时会议|2022 年02 月25 日|2022 年02 月26 日|第六届董事会2022 年第二次临时会议决议
第六届董事会第六次会议|2022 年03 月25 日|2022 年03 月26 日|第六届董事会第六次会议决议
第六届董事会2022 年第三次临时会议|2022 年04 月27 日|2022 年04 月28 日|第六届董事会2022 年第三次临时会议决议
第六届董事会2022 年第四次临时会议|2022 年05 月30 日|2022 年05 月31 日|第六届董事会2022 年第四次临时会议决议
第六届董事会2022 年第五|2022 年06 月17 日|2022 年06 月18 日|第六届董事会2022 年第五
次临时会议|||次临时会议决议
第六届董事会第七次会议|2022 年08 月23 日|2022 年08 月24 日|第六届董事会第七次会议决议
第六届董事会第八次会议|2022 年10 月27 日|2022 年10 月28 日|第六届董事会第八次会议决议
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
许万才|8|2|6|0|0|否|5
曲红梅|8|2|6|0|0|否|5
郭丹蕾|0|0|0|0|0|否|0
閤华东|0|0|0|0|0|否|0
袁兴文|0|0|0|0|0|否|0
田继卓|0|0|0|0|0|否|0
刘衍珩|8|2|6|0|0|否|5
赵岩|8|2|6|0|0|否|5
刘柏|0|0|0|0|0|否|0
李丹|8|2|6|0|0|否|5
杨海岚|8|2|6|0|0|否|5
赵溪|7|2|5|0|0|否|5
于福|8|2|6|0|0|否|5
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
董事会战略|许万才、李|4|2022 年01|年度投资计|通过|无|
委员会|丹、杨海岚、曲红梅、刘衍珩||月07 日|划|||
|||2022 年03月10 日|中长期发展规划暨三年行动计划|通过|无|
|||2022 年05月26 日|战略规划管理规范及投资管理流程文件|通过|无|
|||2022 年08月18 日|年度投资预算调整方案|通过|无|
董事会审计委员会|赵岩、于福、赵溪|4|2022 年03月15 日|关于2021年度财务决算报告的议案、关于启明信息技术股份有限公司2021 年度报告的议案、关于2021 年度内部控制自我评价报告的议案、关于2021 年审计工作总结及2022 年工作计划的议案|通过|无|
|||2022 年04月22 日|关于2022年第一季度报告的议案|通过|无|
|||2022 年08月18 日|关于2022年半年度报告全文及摘要的议案|通过|无|
|||2022 年10月25 日|关于2022年第三季度报告的议案|通过|无|
董事会提名委员会|刘衍珩、许万才、赵岩||2022 年01月24 日|关于向公司董事会、股东大会推荐董事的议案|通过|无|
|||2022 年05月27 日|关于制定<高级管理人员管理程序>的议案|通过|无|
|||2022 年10月25 日|关于聘任陈清华先生担任副总经理的议案、关于聘任杜阿卫先生担任副总经理的议案、关于聘任巴勇先生担任副总经理的议案|通过|无|
|||2022 年12|关于向公司|通过|无|
|||月26 日|董事会、股东大会推荐董事候选人的议案|||
董事薪酬与考核委员会|于福、赵岩、刘衍珩||2022 年02月24 日|关于启明公司预留股权分配的提案|通过|无|
|||2022 年05月29 日|2021 年度高级管理人员绩效结果&2022 年度总经理绩效指标的提案、领导班子成员2021年年薪兑现的提案、关于制定<高级管理人员绩效管理程序>的议案、关于制定<高级管理人员薪酬管理办法>的议案、关于制定<工资总额管理办法>的议案|通过|无|
|||2022 年08月22 日|高级管理人员2022 年度绩效指标&2022 年半年度绩效结果的提案、2022 年薪酬总额方案|通过|无|
|||2022 年10月26 日|2022 年薪酬总额方案|通过|无|
报告期末母公司在职员工的数量(人)|1,520
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|233
报告期末在职员工的数量合计(人)|1,753
当期领取薪酬员工总人数(人)|1,753
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|4
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|21
销售人员|43
技术人员|1,485
财务人员|15
行政人员|114
不在岗人员|75
合计|1,753
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士研究生及以上|174
大学本科|1,400
专科及以下|179
合计|1,753
公司始终坚持按岗位价值、个人能力及绩效付薪,持续完善基于市场导向的薪酬分配体系,完善薪酬制度体系,修订《薪酬管理规定》、发布《启明信息技术股份有限公司工资总额管理办法》、《启明公司高级管理人员薪酬管理办法》。业务类能力认证后匹配能力工资1236 人,占比92.1%,月度工资标准平均提升13%,有效改善公司员工收入偏低现状。兑现2022 年预留股票期权分配,激励专家及以上市场化引进高端人才10 人,对高端人才实施市场化薪酬,充分发挥薪酬激励作用,促进价值创造。设置总经理嘉奖,按季度实施评选并奖励,全年共计对9个业务团队和3个个人进行即时激励。
2022 年公司职工薪酬总额占公司成本总额的22.29%,工资总额增加18.2%。2022 年核心技术人员(P4以上专业技术序列)数量占比为32.4%,工资总额占比约为47.7%。
2022年,紧密围绕启明公司产品制转型目标及员工职业发展需要,重点优化能力体系
1.能力建模:围绕岗位序列、职级架构、薪酬设计、人数配比等情况开展行业对标分
析,系统性设计职级体系框架,建立启明公司各序列任职资格标准,包含技术类、职能类、营销类19大序列、59 个子序列;
2.能力评价: 引入市场大厂标尺,以任职资格为依据,以外部行业专家为主评委,完成启明公司全员1,450 人能力认证。同时自主开发线上能力评价系统,并上线运行。
3.能力发展:针对重点业务领域、重点岗位、核心能力开展能力提升培训项目,2022 年度培训场次53次,培训人数4,726人次,培训总学时17,760小时。全年领导力、专业力、通用力提升培训均按计划完成。领导力培训1次,占培训总课程的9%;通用力培训4次,占培训总课程的11%;专业力培训27次,占培训总课程的80%。其中大型项目2期,产品经理训练营和教练式领导力,提升产品经理专业能力及领导力,促进公司产品制转型。
劳务外包的工时总数(小时)|101,059
劳务外包支付的报酬总额(元)|8,975,514.19
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|0.50
分配预案的股本基数(股)|408548455
现金分红金额(元)(含税)|20,427,422.75
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|20,427,422.75
可分配利润(元)|64,773,655.65
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100%
本次现金分红情况|
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
以2023年3月30 日公司总股本408,548,455 股为基数,向全体股东按每10 股派发现金红利0.50 元。剩余未分配利润暂不分配,用作公司补充流动资金。|
(1)2020 年12 月31 日,公司召开了第六届董事会2020 年第十二次临时会议及第六届监事会2020 年第九次临时会议,分别审议通过了《关于〈启明信息技术股份有限公司股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈启明信息技术股份有限公司股票期权激励实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈启明信息技术股份有限公司股票期权激励管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》。同日,公司独立董事就股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形等事项发表了同意的独立意见。
(2)2021 年2 月26 日至2021 年3 月7 日,公司将本次股票期权激励计划中拟激励对象的姓名和职务在公司内部办公网站“启明在线”(qmzx.faw.com.cn)进行了公示。公示期内,公司监事会未收到任何人对拟激励对象名单提出的异议。公示期满后,监事会于2021 年3 月9 日发布了《监事会关于股票期权激励计划授予激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见》
(3)2021 年3 月9 日,公司发布了《关于股票期权激励计划获国务院国资委批复的公告》,公司取得国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于启明信息技术股份有限公司实施股权激励计划的批复》(国资考分[2020]644 号),国务院国资委原则同意公司实施股票期权激励计划。
(4)2021 年3 月24 日,公司召开2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈启明信息技术股份有限公司股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈启明信息技术股份有限公司股票期权激励实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈启明信息技术股份有限公司股票期权激励管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》,并于2021 年3 月25 日发布了《关于股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
(5)2022 年2 月10 日至2022 年2 月24 日,公司将本次股票期权激励计划中拟预留股票期权授予激励对象的姓名和职务在公司内部办公网站“启明在线”(qmzx.faw.com.cn)进行了公示。公示期内,公司监事会未收到任何人对拟激励对象名单提出的异议。公示期满后,监事会于2022 年2 月25 日发布了《监事会关于股票期权激励计划授予激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见》
(6)2022 年2 月25 日,公司召开了第六届董事会2022 年第二次临时会议和第六届监事会2022 年第二次临时会议,审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。出席会议的独立董事对上述议案均发表了一致同意的独立意见。
姓名|职务|年初持有股票期权数量|报告期新授予股票期权数量|报告期内可行权股数|报告期内已行权股数|报告期内已行权股数行权价格(元/股)|期末持有股票期权数量|报告期末市价(元/股)|期初持有限制性股票数量|本期已解锁股份数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元/股)|期末持有限制性股票数量
许万才|董事长、党委副书记|0|234,800.00|0|0|0|234,800.00|12.57|0|0|0|0|0
曲红梅|董事、总经理、党委副书记|0|223,100.00|0|0|0|223,100.00|12.57|0|0|0|0|0
袁泉|副总经理|373,700.00|0|0|0|0|373,700.00|12.57|0|0|0|0|0
杜阿卫|副总经理|97,300.00|0|0|0|0|97,300.00|12.57|0|0|0|0|0
巴勇|副总经理|97,300.00|0|0|0|0|97,300.00|12.57|0|0|0|0|0
合计|--|568,300|457,900|0|0|--|1,026,200|--|0|0|0|--|0
激励对象个人考核按照《股票期权激励实施考核管理办法》分年进行考核,根据个人的绩效考评
评价指标确定考评结果,原则上绩效评价结果划分为优秀(A)、良好(B)、一般(C)、较差(D)、很差(E)五个档次。其中A/B/C 为考核合格档,D/E 为考核不合格档,考核评价表适用于考核对象。
1.内控工作领导体制建设情况
公司完善了董事会治理机制,2022 年成立了董事会办公室,完成了流程架构梳理及制度建设,本年度更新完善建立制度、流程文件共计92个。
2.内控工作组织架构及履职情况
2022 年4 月,合规及法务部编制了内控评价工作方案,成立了内部控制评价小组,明确了职责分工,对内部控制评价工作内容、步骤及进度安排进行了说明,并提出明确的工作要求。
3.内控制度体系建设与执行情况。
2022 年,集团公司审计法务部开展了对启明公司的监督评价工作,通过对重点领域,关键环节的监督评价,共发现缺陷37 项,均为一般缺陷,公司制定了缺陷整改计划,按整改计划开展整改工作。
4.重大风险评估监测情况。
根据《关于开展集团公司2023 年度重大风险评估工作的通知》工作要求,结合公司实际情况,识别、评估、预判和确定可能影响公司战略目标达成与2023 年年度经营目标实现的重大风险,并制定系统、有针对性的风险应对措施,加强对重大风险的事前和事中管控,探索建立风险量化监测指标体系,提升重大风险评估监测的科学性与有效性,促进公司战略规划落地和年度经营目标达成。
公司制定了风险评估工作方案,并按工作计划开展,经过公司领导讨论,总经理会议审议确定2023 年重大风险为“产品研发及推广风险”,合规法务部组织重大风险责任部门制定了风险解决措施并按季度对重大风险解决措施执行情况进行监督,督促各单位按计划执行,有效防范重大风险发生。
5.信息化管控情况。
公司组织信息化建设专业团队,围绕集团数智化转型要求和目标,制定信息化建设业务蓝图、梳理公司各业务部门业务流程,形成业务流程全景图,并在推进过程中定期审视,逐步迭代。已创新性构建启明数智化办公平台,以项目管理为样板,梳理业务活动162个、业务要素243个、业务对象20个、逻辑实体90个,上线功能模块82个,支撑项目管理业务流程在线化,使用范围包含公司总部,各分子公司,实现数据在线、实时更新、智能分析、辅助决策作用。
定性标准|重大缺陷:公司董事、监事和高级管理人员舞弊行为;公司更正已公布的财务报告;注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告内部控制监督无效。重要缺陷:未依照公认会计准则选择和应用会计政策;未建立反舞弊程序和控制措施;财务报告过程中出现单独或多项缺陷,虽然未达到重大缺陷认定标准,但影响到财务报告的真实、准确目标。一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。|非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷;如果缺陷发生的可能性较高、会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷;如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准|财务报告内部控制缺陷的定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的,以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%,则认定为一般缺陷;如果大于或等于营业收入的0.5%但小于1%认定为重要缺陷;如果大于|非财务报告内部控制缺陷的定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的,以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%,则认定为一般缺陷;如果大于或等于营业收入的0.5%但小于1%,则为重要缺陷;如果
|或等于营业收入的1%,则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%,则认定为一般缺陷;如果大于或等于资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷;如果大于或等于资产总额的1%,则认定为重大缺陷。|大于或等于营业收入的1%,则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%,则认定为一般缺陷;如果大于或等于资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷;如果大于或等于资产总额的1%,则认定为重大缺陷。
内部控制审计报告中的审议意见段|
我们认为,启明信息公司于2022 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023 年03 月30 日
内部控制审计报告全文披露索引|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
公司不存在上市公司治理专项行动自查问题。
报告期内,公司未开展履行社会责任相关工作。
报告期内,公司未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作。
境内会计师事务所名称|致同会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|74
境内会计师事务所审计服务的连续年限|3
境内会计师事务所注册会计师姓名|奚大伟、王雷
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|3
境外会计师事务所名称(如有)|无
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)|无
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)|无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有)|无
诉讼(仲裁)基本情况|涉案金额(万元)|是否形成预计负债|诉讼(仲裁)进展|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况|披露日期|披露索引
2020 年10月31 日,启明公司向鑫谷公司销售电子产品,总金额11,993,655.56 元;合同约定的付款时间是2021 年3 月15 日前支付全款。由于鑫谷公司未按期支付全|1,019.37|否|结案|胜诉|已执行完毕|2023 年04月01 日|2022 年度报告
部货款,我公司提起诉讼,要求支付合同价款9,993,655.56 元及逾期付款违约金。|||||||
2012 年11月16 日,启明公司与科海公司签署《中国烟草总公司吉林省分公司经济运行管理与指挥中心、数据中心工程施工合同》和《中国烟草总公司吉林省分公司经济运行管理与指挥中心、数据中心工程设备采购合同》合同价款合计700 万元,启明公司已经全额支付,但对于工程增量部分的支付发生纠纷。科海公司提起诉讼,要求启明公司支付工程款及利息共计1,392,905元。|139.29|否|一审判决下达|部分胜诉|已执行完毕|2023 年04月01 日|2022 年度报告
2016 年4 月航太电力与启明信息签订了三份《施工合同》,工程名称分别为“一汽物流陆顺库区内监控系统工程项目”“一汽物流(天津)有限公司长春库区|61.44|否|撤诉|不涉及|不涉及|2023 年04月01 日|2022 年度报告
内监控系统工程项目”“一汽物流有限公司监控系统工程项目”,对于部分工程款的支付发生纠纷,航太电力提起诉讼,要求启明公司支付工程款及利息614,407.3元|||||||
2020 年6 月海南车智易通与启明信息签署汽车之家产销创新深度合作项目《技术开发(委托)合同》,对于项目是否达到验收标准及服务费的支付发生纠纷,海南车智易通提起诉讼,要求启明公司支付数据支持费、研究开发费、模型使用费及违约金共计10,710,112元|1,071.01|否|未开庭|无法判断|不涉及|2023 年04月01 日|2022 年度报告
2014 年,启明安信公司向沈阳万涵销售DELL电脑,总金额3,056,082.36 元,沈阳万涵收货后未予付款,双方就到货及支付货款发生纠纷,启明安信公司提起诉讼,要求支|305.61|否|未开庭|无法判断|不涉及|2023 年04月01 日|2022 年度报告
付货款3,056,082.36 及违约金|||||||
关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额(万元)|占同类交易金额的比例|获批的交易额度(万元)|是否超过获批额度|关联交易结算方式|可获得的同类交易市价|披露日期|披露索引
中国第一汽车股份有限公司|同一最终控制方|日常关联交易|销售商品或提供劳务|关联交易的定价主要遵循市场价格的原则;如果没有市场价格,按照成本加成定价;如果没有市场价格,也不适合采用成本|38,814.57|38,814.57|25.19%|53,000|否|现金或转账|不适用|2023年03月30日|巨潮资讯网
||||加成定价的,按照协议定价。|||||||||
一汽-大众汽车有限公司|同一最终控制方|日常关联交易|销售商品或提供劳务|同上|32,587.90|32,587.9|21.15%|26,000|是|现金或转账|不适用|2023年03月30日|巨潮资讯网
机械工业第九设计研究院股份有限公司|最终控制方之子公司之联合营企业|日常关联交易|销售商品或提供劳务|同上|24,263.11|24,263.11|15.74%|35,500|否|现金或转账|不适用|2023年03月30日|巨潮资讯网
一汽解放集团股份有限公司|同一最终控制方|日常关联交易|销售商品或提供劳务|同上|19,042.41|19,042.41|12.36%|33,000|否|现金或转账|不适用|2023年03月30日|巨潮资讯网
一汽丰田汽车有限公司|最终控制方之子公司之联合营企业|日常关联交易|销售商品或提供劳务|同上|9,469.07|9,469.07|6.14%|6,000|是|现金或转账|不适用|2023年03月30日|巨潮资讯网
合计||||--|--|124,177.06|--|153,500|--|--|--|--|--
大额销货退回的详细情况||||无|||||||||
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)||||无|||||||||
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)||||不适用|||||||||
关联方|关联关系|每日最高存款限额(万元)|存款利率范围|期初余额(万元)|本期发生额||期末余额(万元)
|||||本期合计存入金额(万元)|本期合计取出金额(万元)|
一汽财务有限公司|同一最终控制方|100,000|1.495%-2.05%|45,860.42|162,425.11|176,036.25|32,249.28
关联方|关联关系|业务类型|总额(万元)|实际发生额(万元)
境内自然人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
4、外资持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
其中:境外法人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
境外自然人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
二、无限售条件股份|408,548,455|100.00%|0|0|0|0|0|408,548,455|100.00%
1、人民币普通股|408,548,455|100.00%|0|0|0|0|0|408,548,455|100.00%
2、境内上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
3、境外上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
4、其|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
他|||||||||
三、股份总数|408,548,455|100.00%|0|0|0|0|0|408,548,455|100.00%
报告期末普通股股东总数|59,409|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|61,379|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)|0|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)||0
持股5%以上的股东或前10 名股东持股情况||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动|持有有限售条件的|持有无限售条件的|质押、标记或冻结情况|
|||||||股份状态|数量
||||情况|股份数量|股份数量||
中国第一汽车集团有限公司|国有法人|48.67%|198,854,344.00|持平||198,854,344.00||
长春净月高新技术产业开发区智慧城市建设发展有限公司|国有法人|7.05%|28,785,379.00|持平||28,785,379.00||
唐宗兵|境内自然人|0.38%|1,554,500.00|增持||1,554,500.00||
邓小山|境内自然人|0.32%|1,295,172.00|增持||1,295,172.00||
张伟华|境内自然人|0.15%|612,100.00|增持||612,100.00||
胡裕生|境内自然人|0.13%|544,000.00|增持||544,000.00||
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)|境外法人|0.13%|534,874.00|持平||534,874.00||
杨爱枝|境内自然人|0.13%|513,500.00|增持||513,500.00||
中信证券股份有限公司|国有法人|0.12%|506,659.00|增持||506,659.00||
陈晓青|境内自然人|0.12%|489,400.00|增持||489,400.00||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名股东的情况(如有)(参见注3)||不适用||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||公司控股股东中国第一汽车集团有限公司与前10 名股东及前10 名无限售条件股东中的其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他前10 名无限售条件股东中有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。||||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明||不适用||||||
前10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)||不适用||||||
前10 名无限售条件股东持股情况||||||||
股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||||股份种类|
|||||||股份种类|数量
中国第一汽车集团有限公司||198,854,344.00||||||
长春净月高新技术产业开发区智慧城市建设发展有限公司||28,785,379.00||||||
唐宗兵|1,554,500.00||
邓小山|1,295,172.00||
张伟华|612,100.00||
胡裕生|544,000.00||
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)|534,874.00||
杨爱枝|513,500.00||
中信证券股份有限公司|506,659.00||
陈晓青|489,400.00||
前10 名无限售流通股股东之间,以及前10 名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明|公司控股股东中国第一汽车集团有限公司与前10 名股东及前10 名无限售条件股东中的其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他前10 名无限售条件股东中有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。||
前10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)|无||
控股股东名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|组织机构代码|主要经营业务
中国第一汽车集团有限公司|徐留平|1953 年07 月15 日|912201011239989159|汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、动能输出、机械加工、建筑一级;汽车技术研发
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无|||
实际控制人名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|组织机构代码|主要经营业务
中国第一汽车集团有|徐留平|1953 年07 月15 日|912201011239989159|汽车及汽车配件、小
限公司||||轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、动能输出、机械加工、建筑一级;汽车技术研发
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况|无|||
审计意见类型|标准的无保留意见
审计报告签署日期|2023 年03 月30 日
审计机构名称|致同会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号|致同审字(2023)第110A005873 号
注册会计师姓名|奚大伟、王雷
致同审字(2023)第110A005873 号
启明信息技术股份有限公司全体股东:
我们审计了启明信息技术股份有限公司(以下简称启明信息公司)财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及公司资产负债表,2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了启明信息公司2022年12 月31 日的合并及公司财务状况以及2022 年度的合并及公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于启明信息公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
相关信息披露详见财务报表附注三、24 及附注五、36。
2022 年度,启明信息公司合并口径营业收入为154,112.21 万元,主要来源于汽车电子及服务、管理软件开发、系统集成服务及技术运维业务等。
2020 年1 月1 日启明信息公司开始执行新收入准则,对于汽车电子产品销售、管理软件开发、系统集成服务收入,启明信息公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入;对于技术运维类业务收入,客户在启明信息公司履约的同时即取得并消耗履约所带来的经济利益,启明信息公司将其作为在某一时段内履行的履约义务,按照履约进度确认收入。
由于收入是启明信息公司的关键业绩指标之一,存在启明信息公司管理层(以下简称管理层)为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险,因此我们将收入确认识别为关键审计事项。
(1)了解、评价了启明信息公司与收入确认有关的业务流程、内部控制以及内部控制设计及运行的有效性,并测试了关键控制执行的有效性;
(2)结合产品类型对收入及毛利情况执行了分析程序,与同行业数据进行比较,判断本期收入是否异常;
(3)选取样本检查了销售合同以及其他相关文件,并与管理层进行了访谈,分析履约义务构成和控制权转移的时点等,进而评估销售收入的确认政策是否符合启明信息公司经营模式及企业会计准则的要求;
(4)对本年记录的收入交易选取样本,检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、订单、销售发票、验收单、客户签收支持文件、客户期后回款等,评价相关收入确认的真实性和准确性;
(5)针对资产负债表日前后确认的销售收入,核对客户验收确认的依据,评估销售收入是否在恰当的期间确认;
(6)选取样本执行交易及往来余额函证,针对未回函的样本执行替代程序;
(7)选取样本对主要客户工商信息资料进行查询;
相关信息披露详见财务报表附注三、10 及附注五、2。
截至2022 年12 月31 日止,启明信息公司应收账款账面余额为80,929.66 万元,已计提坏账准备8,417.72 万元,应收账款账面价值为72,511.94 万元。管理层在确认应收账款预期信用损失时需综合评估目前交易对手的信用等级、历史信用损失经验、以及当前的经营状况、宏观经济环境、外部市场环境和客户情况的变化等前瞻性信息。
由于应收账款的预期信用损失的计量存在固有不确定性,涉及到管理层的主观判断,且应收账款坏账准备对于财务报表具有重要性,因此,我们将应收账款坏账准备的计提识别为关键审计事项。
针对应收账款坏账准备的计提,我们执行的审计程序主要包括:
(1)了解、评价了启明信息公司的信用政策及与应收账款日常管理相关的内部控制,评价其设计有效性,并测试了关键控制运行的有效性;
(2)结合行业特点及信用风险特征,检查了预期信用损失的计量模型,评价了管理层制定的相关会计政策是否符合企业会计准则的规定,并评估信用风险组合划分方法的适当性;
(3)对于单项计提坏账准备的重要应收账款,复核启明信息公司管理层基于客户的财务状况、历史信用损失情况和款项催收情况以及对未来经济状况的预测等对预计未来可获得的现金流量作出估计的依据及合理性;
(4)对于信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款,检查启明信息公司应收账款的账龄迁徙情况、客户信誉情况及经营情况、历史坏账情况、预期信用损失判断等,复核组合划分的合理性,以及基于迁徙率模型所测算出的历史损失率及前瞻性调整是否合理,检查坏账准备计提的准确性;
(5)比较了前期坏账准备计提数和实际发生数,复核启明信息公司应收账款减值准备计提比例,判断应收账款预期信用损失是否恰当;
(6)选取样本对应收款项余额实施了函证程序,对未回函的款项实施替代审计程序;
(7)检查了期后回款情况,并考虑前瞻性信息等因素,评价管理层对整个存续期信用损失预计的适当性;
(8)复核了应收账款坏账准备的计算过程,检查了应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中做出恰当和披露。
启明信息公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括启明信息公司2022 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
启明信息公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估启明信息公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算启明信息公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督启明信息公司的财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对启明信息公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致启明信息公司不能持续经营。
(6)就启明信息公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
致同会计师事务所(特殊普通合伙)|中国注册会计师(项目合伙人)中国注册会计师|
中国·北京|二〇二三年三月三十日|
编制单位:启明信息技术股份有限公司
项目|2022 年12 月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|524,501,177.04|652,905,635.17
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|725,119,368.14|323,281,332.10
应收款项融资|87,329,235.52|56,391,691.78
预付款项|75,105,229.12|32,376,118.23
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|27,084,936.87|22,920,749.78
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|240,212,482.95|523,756,828.49
合同资产|43,107,722.65|46,183,796.60
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|10,239,147.88|21,193,930.39
流动资产合计|1,732,699,300.17|1,679,010,082.54
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资||
其他权益工具投资|5,578,067.26|5,578,067.26
其他非流动金融资产||
投资性房地产|6,874,237.48|6,491,960.26
固定资产|183,584,016.21|203,686,600.05
在建工程||
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|3,649,635.39|1,760,103.37
无形资产|22,773,853.85|31,715,807.30
开发支出|67,243,379.87|
商誉||
长期待摊费用|55,892.34|
递延所得税资产|33,670,937.11|37,151,757.41
其他非流动资产|168,714,761.01|154,331,250.00
非流动资产合计|492,144,780.52|440,715,545.65
资产总计|2,224,844,080.69|2,119,725,628.19
流动负债:||
短期借款||
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|544,352,615.28|455,703,965.51
预收款项|11,539.69|10,000.00
合同负债|144,354,026.92|199,596,959.60
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|48,007,907.46|20,266,408.02
应交税费|5,198,462.09|3,886,640.21
其他应付款|39,260,980.15|33,670,975.78
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|1,176,437.71|610,698.45
其他流动负债|1,062,334.76|1,045,453.53
流动负债合计|783,424,304.06|714,791,101.10
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|2,524,845.75|1,182,130.45
长期应付款||
长期应付职工薪酬|4,764,357.07|5,344,176.00
预计负债|7,036,964.98|10,372,918.70
递延收益|42,301,165.11|57,603,057.12
递延所得税负债|2,369,816.09|1,348,393.14
其他非流动负债||
非流动负债合计|58,997,149.00|75,850,675.41
负债合计|842,421,453.06|790,641,776.51
所有者权益:||
股本|408,548,455.00|408,548,455.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|294,895,188.58|294,369,588.58
减:库存股||
其他综合收益|40,000.00|-40,000.00
专项储备||
盈余公积|93,583,361.67|86,386,288.82
一般风险准备||
未分配利润|585,355,622.38|539,819,519.28
归属于母公司所有者权益合计|1,382,422,627.63|1,329,083,851.68
少数股东权益||
所有者权益合计|1,382,422,627.63|1,329,083,851.68
负债和所有者权益总计|2,224,844,080.69|2,119,725,628.19
法定代表人:许万才主管会计工作负责人:陈清华会计机构负责人:张利伟
项目|2022 年12 月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|247,724,485.76|386,338,925.26
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|695,833,426.14|295,903,333.22
应收款项融资|79,918,176.28|27,795,338.78
预付款项|69,101,787.89|27,906,975.96
其他应收款|26,851,468.59|22,735,384.36
其中:应收利息||
应收股利||
存货|204,370,106.98|467,502,996.05
合同资产|41,886,008.36|37,123,879.76
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|9,864,004.82|18,126,469.75
流动资产合计|1,375,549,464.82|1,283,433,303.14
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|277,953,427.00|277,953,427.00
其他权益工具投资|5,578,067.26|5,578,067.26
其他非流动金融资产||
投资性房地产|11,978,247.45|13,858,940.25
固定资产|171,375,710.75|186,881,560.10
在建工程||
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|2,578,705.09|917,235.21
无形资产|22,773,853.85|31,687,597.82
开发支出|65,424,364.13|
商誉||
长期待摊费用|55,892.34|
递延所得税资产|28,705,405.72|32,492,035.42
其他非流动资产|168,714,761.01|154,331,250.00
非流动资产合计|755,138,434.60|703,700,113.06
资产总计|2,130,687,899.42|1,987,133,416.20
流动负债:||
短期借款||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|580,712,262.60|452,518,363.13
预收款项||
合同负债|143,814,115.23|195,431,752.81
应付职工薪酬|42,116,520.48|16,935,961.83
应交税费|1,509,676.51|1,933,987.79
其他应付款|37,531,779.91|31,774,694.17
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|701,753.78|112,757.73
其他流动负债|1,062,334.76|1,034,815.30
流动负债合计|807,448,443.27|699,742,332.76
非流动负债:||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|1,818,419.72|766,224.63
长期应付款||
长期应付职工薪酬|4,734,357.07|5,314,176.00
预计负债|5,868,729.10|8,417,465.79
递延收益|42,301,165.11|57,603,057.12
递延所得税负债|2,204,694.14|1,126,974.64
其他非流动负债||
非流动负债合计|56,927,365.14|73,227,898.18
负债合计|864,375,808.41|772,970,230.94
所有者权益:||
股本|408,548,455.00|408,548,455.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|267,672,480.63|267,146,880.63
减:库存股||
其他综合收益|40,000.00|-40,000.00
专项储备||
盈余公积|93,583,361.67|86,386,288.82
未分配利润|496,467,793.71|452,121,560.81
所有者权益合计|1,266,312,091.01|1,214,163,185.26
负债和所有者权益总计|2,130,687,899.42|1,987,133,416.20
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入|1,541,122,075.60|1,051,192,369.78
其中:营业收入|1,541,122,075.60|1,051,192,369.78
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|1,455,210,622.07|1,007,285,643.95
其中:营业成本|1,265,421,881.36|816,571,997.62
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任合同准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|11,629,207.52|8,548,585.30
销售费用|12,254,496.43|21,792,463.22
管理费用|104,153,595.75|96,912,127.65
研发费用|86,193,500.30|80,086,331.98
财务费用|-24,442,059.29|-16,625,861.82
其中:利息费用|127,583.11|90,078.67
利息收入|24,729,439.05|16,931,843.58
加:其他收益|18,991,732.86|12,938,005.87
投资收益(损失以“-”号填列)||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||