TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
注1、2022 年6 月14 日,公司召开第二届董事会第四十五次会议、第二届监事会第三十次会议,审议通过了《关于2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》,确认公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就,同意符合归属条件的58 名激励对象归属1,192,500 股限制性股票。本次归属完成后,公司新增股本
1,192,500 股,注册资本变更为人民币449,929,688.00 元,已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具“众环验字(2022)0110035 号”《验资报告》。
注2、2022 年9 月,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1880 号”核准,同意本公司向特定对象发行普通股(A 股)不超过134,621,156.00 股,根据向特定投资者发送的《认购邀请书》及发行结果,本次向特定对象实际发行每股面值人民币1 元的人民币普通股(A 股)
111,438,808 股,本次发行股票后,公司新增股本111,438,808 股,注册资本变更为
561,368,496.00 元,已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具“众环验字(2022)0110063 号”《验资报告》。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,255,396,509.33|2,211,547,222.03||3,466,943,731.36
其他资本公积|17,079,631.13|16,175,085.61|8,633,700.00|24,621,016.74
合计|1,272,476,140.46|2,227,722,307.64|8,633,700.00|3,491,564,748.10
注1、本年资本公积股本溢价增加2,211,547,222.03 元,其中:
(1)本公司收购子公司江油天力新陶碳碳材料科技有限公司少数股权,增加资本公积股本溢价7,128,383.79 元;
(2)本期公司确认本次激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就,同意符合归属条件的58 名激励对象归属1,192,500 股限制性股票,每股面值1 元,每股价格9.92 元。本次激励计划收到激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款11,829,600.00 元,其中增加股本1,192,500.00 元,增加资本公积股本溢价10,637,100.00 元;对达到归属条件的部分,归属日前确认的其他资本公积8,633,700.00 元结转至资本公积股本溢价;
(3)2022 年9 月,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1880 号”核准,同意本公司向特定对象发行普通股(A 股)不超过134,621,156.00 股,根据向特定投资者发送的《认购邀请书》及发行结果,本次向特定对象实际发行每股面值人民币1 元的人民币普通股(A 股)
111,438,808 股,每股发行价格20.81 元。本次发行总额人民币2,319,041,594.48 元,扣除各项发行费用人民币22,454,748.24 元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币2,296,586,846.24 元,其中增加111,438,808.00 元,增加资本公积股本溢价2,185,148,038.24 元。
注2、其他资本公积本期增加系本年股份支付形成的股份支付费用16,389,600.00 元(详见本附注十二、股份支付),扣除少数股东享有部分214,514.39 元,合计增加资本公积其他资本公积16,175,085.61 元。
|余额|本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|余额
一、不能重分类进损益的其他综合收益|1,023,009.15|38,541,319.07|||5,781,197.86|32,760,121.21||33,783,130.36
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价|1,023,009.15|38,541,319.07|||5,781,197.86|32,760,121.21||33,783,130.36
值变动||||||||
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
||||||||
||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益||||||||
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他||||||||
综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额||||||||
||||||||
||||||||
其他综合收益合计|1,023,009.15|38,541,319.07|||5,781,197.86|32,760,121.21||33,783,130.36
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|131,972,962.74|905,803.72||132,878,766.46
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|131,972,962.74|905,803.72||132,878,766.46
注、根据《公司法》、公司章程的规定,本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的,不再提取。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|732,533,090.59|591,612,121.86
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|732,533,090.59|591,612,121.86
加:本期归属于母公司所有者的净利润|179,162,666.42|174,968,502.86
减:提取法定盈余公积|905,803.72|16,098,046.61
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|17,949,487.52|17,949,487.52
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|892,840,465.77|732,533,090.59
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|983,439,223.36|484,317,141.35|668,006,338.75|254,770,716.45
其他业务|3,678,593.59|1,364,633.81|3,252,884.58|903,211.40
合计|987,117,816.95|485,681,775.16|671,259,223.33|255,673,927.85
合同分类|分部|合计
商品类型||
粉末冶金闸片/有机合成闸片、闸瓦|225,652,605.42|225,652,605.42
光伏热场系统部件|585,284,290.13|585,284,290.13
树脂基碳纤维复合材料制品|47,481,688.15|47,481,688.15
航空大型结构件精密制造|109,226,331.74|109,226,331.74
其他|15,794,307.92|15,794,307.92
按经营地区分类||
东部地区|565,899,487.27|565,899,487.27
中部地区|358,141,839.39|358,141,839.39
西部地区|59,397,896.70|59,397,896.70
按商品转让的时间分类||
在某一时点转让|983,439,223.36|983,439,223.36
合计|983,439,223.36|983,439,223.36
公司主要通过参与客户的招投标、竞争性谈判、单一来源采购或询价等方式获取订单。本公司与客户间的贸易条款以信用交易为主,一般要求客户采取货到验收、公司提供税务发票后付款方式进行。合同价款不存在重大融资成分。客户预留5%-10%的质保金,于产品验收合格后1年-3年支付。
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|2,469,718.17|1,315,461.72
教育费附加|855,947.14|689,522.13
资源税|26,578.30|26,406.30
房产税|5,858,324.71|3,802,353.86
土地使用税||
车船使用税|696.25|450.00
印花税|1,046,208.40|605,886.10
地方教育费附加|570,631.41|459,681.42
城镇土地使用费|218,139.80|468,177.91
环境保护税|68,997.60|5,254.51
合计|11,115,241.78|7,373,193.95
项目|本期发生额|上期发生额
车辆费及车杂费|799,259.55|1,218,322.53
差旅费|1,251,082.90|2,021,577.61
短租租金|553,780.06|630,356.34
职工薪酬|18,561,566.91|15,909,084.18
办公费|136,705.44|200,603.01
业务招待费|1,502,786.47|1,752,411.03
业务宣传费|429,296.00|909,057.39
产品试验费|2,678,394.84|2,730,500.07
中介服务费|505,511.09|749,837.27
劳务费||790,914.66
其他|2,360,198.51|3,277,501.03
股份支付|3,245,777.10|2,792,541.61
售后服务费||5,663.72
合计|32,024,358.87|32,988,370.45
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|43,649,656.29|36,222,507.70
办公费|8,789,012.73|5,683,813.89
会议费||69,822.92
培训费||54,711.25
聘请中介机构费用|2,846,793.53|2,479,589.35
折旧及摊销|40,596,331.02|30,746,599.36
咨询费|5,607,347.24|3,129,308.95
差旅及交通费|2,969,384.44|2,535,422.30
短租租金、物业及水电费|12,818,716.08|12,209,733.74
残疾人保障金|854,946.58|529,339.51
业务招待费|4,232,833.04|2,101,561.66
董事会费用|96,860.65|129,271.20
股份支付|8,004,296.48|6,248,002.57
其他|4,008,826.63|4,058,828.93
合计|134,475,004.71|106,198,513.33
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|45,815,797.29|35,150,609.55
外聘研发人员|1,924,775.42|3,227,767.48
直接消耗材料|15,664,134.32|10,713,034.17
动力费用|151,873.73|290,999.98
检验检测费|14,375,266.04|2,957,104.33
折旧及摊销|6,969,429.22|9,101,024.67
委托开发|1,310,705.54|635,212.09
股份支付|4,469,211.71|3,848,358.62
其他费用|3,551,085.56|3,450,952.59
合计|94,232,278.83|69,375,063.48
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|26,332,016.43|7,295,220.40
利息收入|-17,796,960.15|-25,174,059.48
汇兑损失|125,327.88|-1,118,193.41
其他|383,931.91|416,395.39
合计|9,044,316.07|-18,580,637.10
项目|本期发生额|上期发生额
轨道交通技术创新和产业发展专项|233,599.92|233,599.92
国家重点研发计划-重点基础材料技术提升与产业化专项(《铜合金闸片制备与产业化技术》)|742,500.00|
时速400 公里高速列车/动车组制动闸片研制|185,000.00|784,250.00
2017 年工业强基工程专项补助款|3,399,999.96|1,847,595.52
北京市经济和信息化委员会-高精尖产业发展资金费用补贴|1,380,628.23|1,348,917.11
中关村国家自主创新示范区重大前沿原创技术成果转化和产业化项目支持资金|826,443.75|
中关村科技园区管理委员会-土地盘活项目补贴|612,500.00|
北京市商务委员会进口设备贴息补助|77,343.84|83,906.82
时速160 公里动力集中动车组粉末冶金闸片工艺研究及量产制备项目|60,000.00|
飞机零部件生产线改造项目补助|57,632.26|
成都市工业企业提能扩产项目|6,403.58|
天宜上佳智慧交通数字科技产业园项目产业扶持资金|6,600,300.00|
创新领军人才|1,000,000.00|
北京市高精尖产业发展专项经费|880,000.00|
常州高新区重点鼓励发展“两特三新”产业中的碳纤维及复合材料产业扶持资金|847,943.80|
个人所得税手续费返还|737,479.16|398,446.22
4批企业扶持资金(高新技术企业获批奖励补贴)|200,000.00|
13 批企业扶持资金(规上企业入库奖励)|200,000.00|
2022 年第一批市级军民(军民融合产业发展资金)|100,000.00|
25 批企业扶持资金-厂房租金补贴-成都海峡两岸科技产业开发园管委会_补贴收入|84,818.00|
中小企业创新融资奖补贴|51,111.11|
国家知识产权局专利局北京代办处||8,150.00
房山区科学技术委员会-时速160 公里动力集中动车组粉末冶金闸片||460,000.00
国家知识产权局专利局专利支持||1,000.00
上市挂牌补贴||3,000,000.00
失业险返还||41,003.48
招用退役士兵补贴||18,000.00
2021 年成都市困难企业开展职工培训补贴||99,600.00
推动先进制造业高质量发展补贴||100,000.00
两化融合管理体系贯标补贴项目资金||100,000.00
城市轨道交通车辆闸片/闸瓦产业化项目||100,000.00
其他|212,844.48|
合计|18,496,548.09|8,624,469.07
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益||-673,588.42
处置长期股权投资产生的投资收益||-6,985.31
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||297,826.49
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益|-1,503,906.00|
已终止确认的银行承兑汇票贴现利息|-334,928.64|-625,405.13
||
合计|-1,838,834.64|-1,008,152.37
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|-6,395,860.13|-300,096.50
应收账款坏账损失|-13,613,697.68|-5,296,172.67
其他应收款坏账损失|329,248.29|179,174.65
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失|-343,021.26|16,375.86
合同资产减值损失||
合计|-20,023,330.78|-5,400,718.66
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-1,330,915.11|
三、长期股权投资减值损失|-17,215,689.00|-2,807,053.58
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|-895,335.18|
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他|-3,663.74|372,424.78
合计|-19,445,603.03|-2,434,628.80
项目|本期发生额|上期发生额
处置非流动资产的利得(损失“-”)|1,472,562.47|1,095.82
合计|1,472,562.47|1,095.82
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
其他|391,084.33|96,765.40|391,084.33
合计|391,084.33|96,765.40|391,084.33
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|1,932,525.21|23,516.94|1,932,525.21
其中:固定资产处置损失|1,932,525.21|23,516.94|1,932,525.21
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|215,000.00|215,000.00|215,000.00
其他|687,647.74|24,481.52|687,647.74
|||
合计|2,835,172.95|262,998.46|2,835,172.95
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|46,603,989.99|41,640,804.34
递延所得税费用|-39,523,854.46|-3,862,311.56
合计|7,080,135.53|37,778,492.78
项目|本期发生额
利润总额|196,762,095.02
按法定/适用税率计算的所得税费用|29,514,314.25
子公司适用不同税率的影响|-3,402,235.69
调整以前期间所得税的影响|-60,543.28
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,050,633.13
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-14,458,946.48
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|8,889,090.49
研发费用及残疾人安置费加计扣除数的影响|-14,458,946.48
所得税费用|7,080,135.53
□适用□不适用详见附注七、57
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|17,796,960.15|25,140,418.66
政府补助|7,761,639.97|18,801,744.00
个税手续费|737,479.16|398,583.72
关联方往来款||
保证金及押金|32,000.00|561,865.49
单位和个人往来款|2,130,390.50|4,035,689.84
代垫租金||
其他|2,554,413.75|277,812.95
合计|31,012,883.53|49,216,114.66
项目|本期发生额|上期发生额
支付的各项费用|87,750,880.12|82,924,409.70
对外捐赠支出|215,000.00|215,000.00
支付保证金及押金|7,534,886.51|292,689.23
支付的银行承兑汇票保证金||2,554,413.75
其他|1,919,818.72|525,184.79
合计|97,420,585.35|86,511,697.47
项目|本期发生额|上期发生额
收回职工借款||28,300.00
收回保证金及押金||1,713,000.00
收回的设备信用证保证金|7,821,450.00|1,569,663.96
合计|7,821,450.00|3,310,963.96
项目|本期发生额|上期发生额
支付保证金及押金||3,024,000.00
支付购设备信用证保证金||7,821,450.00
合计||10,845,450.00
项目|本期发生额|上期发生额
偿还租赁本金和利息、长期应付款本金和利息|52,323,492.52|7,744,547.04
支付发行相关费用|2,547,182.21|
购买少数股权|6,000,000.00|
偿还其他公司借款|35,758,958.11|
合计|96,629,632.84|7,744,547.04
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|189,681,959.49|180,068,130.59
加:资产减值准备|20,023,330.78|2,434,628.80
信用减值损失|19,445,603.03|5,400,718.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|95,503,520.56|50,786,647.14
使用权资产摊销|10,368,131.01|5,758,616.32
无形资产摊销|10,146,190.17|9,113,679.73
长期待摊费用摊销|1,011,171.76|883,973.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-1,472,562.47|-1,095.82
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|1,932,525.21|23,516.94
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|26,332,016.43|6,677,246.58
投资损失(收益以“-”号填列)||382,747.24
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-38,843,988.40|-1,973,540.43
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-679,866.06|-1,888,771.13
存货的减少(增加以“-”号填列)|-120,274,076.25|-54,349,088.80
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-598,199,105.93|-256,540,122.27
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|331,053,962.07|68,238,902.25
其他|18,938,268.16|
经营活动产生的现金流量净额|-35,032,920.44|15,016,188.81
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|2,072,698,868.47|615,623,892.24
减:现金的期初余额|615,623,892.24|1,166,083,859.50
加:现金等价物的期末余额|-|
减:现金等价物的期初余额|-|
现金及现金等价物净增加额|1,457,074,976.23|-550,459,967.26
|金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|361,552,137.17
其中:江油天启碳和新材料有限公司|24,000.00
北京天启宇航碳材料科技有限公司|2,400.00
北京长鼎科技有限公司|91,525,737.17
江苏新熠阳高新材料有限公司|270,000,000.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物|21,239,532.20
其中:北京长鼎科技有限公司|30,241.74
江苏新熠阳高新材料有限公司|21,209,290.46
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|14,300,000.00
取得子公司支付的现金净额|354,612,604.97
项目|期末余额|期初余额
一、现金|2,072,698,868.47|615,623,892.24
其中:库存现金|5,803.64|
可随时用于支付的银行存款|2,072,693,064.83|615,623,892.24
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
||
||
三、期末现金及现金等价物余额|2,072,698,868.47|615,623,892.24
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
注:现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物1,979,154.62 元。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|1,979,154.62|信用证保证金
应收票据|29,460,435.92|未到期未终止确认的应收票据贴现
存货||
固定资产|274,399,687.09|借款抵押
无形资产|483,772,167.98|借款抵押
在建工程|88,648,751.85|借款抵押
合计|878,260,197.46|/
注:所有权或使用权受限制的资产详情见附注七、1、附注七、2 及附注七、29。
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
应付账款|-|-|18,400,149.26
其中:美元|2,365,000.00|6.9646|16,471,279.00
欧元|259,854.00|7.4229|1,928,870.26
其他非流动资产|||13,163,094.00
其中:美元|1,890,000.00|6.9646|13,163,094.00
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
轨道交通技术创新和产业发展专项||递延收益|233,599.92
国家重点研发计划-重点基础材料技术提升与产业化专项(《铜合金闸片制备与产业化技术》)||递延收益|742,500.00
时速400公里高速列车/动车组制动闸片研制||递延收益|185,000.00
2017年工业强基工程专项补助款||递延收益|3,399,999.96
北京市经济和信息化委员会-高精尖产业发展资金费用补贴||递延收益|1,380,628.23
中关村国家自主创新示范区重大前沿原创技术成果转化和产业化项目支持资金||递延收益|826,443.75
中关村科技园区管理委员会-土地盘活项目补贴||递延收益|612,500.00
北京市商务委员会进口设备贴息补助||递延收益|77,343.84
时速160公里动力集中动车组粉末冶金闸片工艺研究及量产制备项目||递延收益|60,000.00
飞机零部件生产线改造项目补助|533,148.30|递延收益|57,632.26
成都市工业企业提能扩产项目|59,238.70|递延收益|6,403.58
中关村科技园区管理委员会-第147批支持高新技术产业小升规培育|200,000.00|递延收益|
天宜上佳智慧交通数字科技产业园项目电费补贴|2,655,056.42|其他应收款、营业成本|14,732,183.42
天宜上佳智慧交通数字科技产业园项目产业扶持资金||其他应收款、其他收益|6,600,300.00
创新领军人才|1,000,000.00|其他收益|1,000,000.00
北京市高精尖产业发展专项经费|880,000.00|其他收益|880,000.00
常州高新区重点鼓励发展“两特三新”产业中的碳纤维及复合材料产业扶持资金|847,943.80|其他收益|847,943.80
个人所得税手续费返还|737,479.16|其他收益|737,479.16
4批企业扶持资金(高新技术企业获批奖励补贴)|200,000.00|其他收益|200,000.00
13批企业扶持资金(规上企业入库奖励)|200,000.00|其他收益|200,000.00
2022年第一批市级军民(军民融合产业发展资金)|100,000.00|其他收益|100,000.00
25批企业扶持资金-厂房租金补贴-成都海峡两岸科技产业开发园管委会_补贴收入|84,818.00|其他收益|84,818.00
中小企业创新融资奖补贴|51,111.11|其他收益|51,111.11
其他|212,844.48|其他收益|212,844.48
合计|7,761,639.97||33,228,731.51
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例(%)|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
江油天启碳和新材料有限公司|2022年1月|24,000.00|100.00|收购|2022 年1 月|取得控制权||-173,417.55
北京天启宇航碳材料科技有限公司|2022年2月|2,400.00|100.00|收购|2022 年2 月|取得控制权||
北京长鼎科技有限公司|2022年3月|131,525,737.17|100.00|收购|2022 年3 月|取得控制权||-4,825,040.06
江苏新熠阳高新材料有限公司|2022年11月|270,000,000.00|90.00|收购|2022 年11 月|取得控制权|25,743,982.30|8,135,119.96
注1、本公司于2022 年1 月支付对价2.40 万元取得四川中汇捷科技有限公司100%股权,该公司于2022 年1 月24 日变更名称为江油天启碳和新材料有限公司;
注2、本公司于2022 年2 月支付对价0.24 万元取得北京右仁教育科技有限责任公司100%股权,该公司于2022 年2 月8 日变更名称为北京天启宇航碳材料科技有限公司;
注3、2021 年,本公司与北京长鼎电气科技有限公司签订《股权转让协议》及补充协议,协议约定北京长鼎电气科技有限公司将所持有北京长鼎科技有限公司100%股权及该等股权所拥有的一切附属权利转让给本公司,该协议项下股权转让款13,152.57 万元;本公司自2022 年3 月3日起取得对该公司的控制权,截至2022 年12 月31 日相关股权转让款项已支付。
注4、2022 年,本公司分别与李本章、苏峰、李宝全和李和栋签订《股权转让协议》,本公司支付对价27,000.00 元取得李本章、苏峰、李宝全和李和栋所持有的江苏晶熠阳新材料科技有限公司共计90.00%股权;本公司自2022 年11 月11 日取得对该公司的控制权,该公司于2022 年12月6 日名称变更为江苏新熠阳高新材料有限公司。截至2022 年12 月31 日相关股权转让款项已支付。
合并成本|江油天启碳和新材料有限公司|北京天启宇航碳材料科技有限公司|北京长鼎科技有限公司|江苏新熠阳高新材料有限公司
--现金|24,000.00|2,400.00|131,525,737.17|270,000,000.00
--非现金资产的公允价值||||
--发行或承担的债务的公允价值||||
--发行的权益性证券的公允价值||||
--或有对价的公允价值||||
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值||||
--其他||||
合并成本合计|24,000.00|2,400.00|131,525,737.17|270,000,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|||131,525,737.17|42,815,827.57
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|24,000.00|2,400.00|0|227,184,172.43
北京长鼎科技有限公司可辨认净资产公允价值经北京国融兴华资产评估有限责任公司评估并出具《资产评估报告》(国融兴华评报字[2021]第030006 号)。江苏新熠阳高新材料有限公司可辨认净资产公允价值经中天创意资产评估有限公司评估并出具《资产评估报告》(中天创意评报字(2022)第V1019 号)。江油天启碳和新材料有限公司和北京天启宇航碳材料科技有限公司于购买日的账面价值和公允价值均为0。
2022 年11 月,本公司支付对价270,000,000.00 元取得江苏新熠阳高新材料有限公司90%股权,购买日按持股比例所享有的江苏新熠阳高新材料有限公司可辨认净资产公允价值为42,815,827.57元,形成商誉227,184,172.43 元。
|北京长鼎科技有限公司|
|购买日公允价值|购买日账面价值
资产:|219,620,316.04|138,724,010.44
货币资金|30,241.74|30,241.74
应收款项||
存货||
其他流动资产|980,431.14|980,431.14
固定资产|218,609,643.16|137,713,337.56
无形资产||
||
||
负债:|88,094,578.87|88,094,578.87
借款||
应付款项|21,335,620.76|21,335,620.76
递延所得税负债||
其他应付款|66,758,958.11|66,758,958.11
||
净资产|131,525,737.17|50,629,431.57
减:少数股东权益||
取得的净资产|131,525,737.17|50,629,431.57
|江苏新熠阳高新材料有限公司|
|购买日公允价值|购买日账面价值
资产:|113,573,949.38|114,021,220.69
货币资金|21,209,290.46|21,209,290.46
应收款项|77,018,569.40|77,018,569.40
存货|3,855,841.24|3,855,841.24
固定资产|9,541,139.73|8,712,380.81
无形资产|1,949,108.55|1,949,108.55
递延所得税资产||1,276,030.23
||
负债:|66,000,807.64|66,853,286.29
借款||
应付款项|65,793,617.91|65,793,617.91
递延所得税负债|207,189.73|1,059,668.38
其他应付款||
||
净资产|47,573,141.74|47,167,934.40
减:少数股东权益|4,757,314.17|4,716,793.44
取得的净资产|42,815,827.57|42,451,140.96
北京长鼎科技有限公司可辨认净资产公允价值经北京国融兴华资产评估有限责任公司评估并出具“国融兴华评报字[2021]第030006 号“资产评估报告。
江苏新熠阳高新材料有限公司可辨认净资产公允价值经中天创意资产评估有限公司评估并出具“中天创意评报字(2022)第V1019 号”资产评估报告。
江油天启碳和新材料有限公司、北京天启宇航碳材料科技有限公司收购时账面可辨认净资产公允价值均为零。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
天宜上佳(天津)新材料有限公司|天津市|天津市|生产制造|100.00||新设
北京天仁道和新材料有限公司|北京市|北京市|生产制造|82.05||新设
北京天亿万赛轻量化材料有限公司|北京市|北京市|生产制造|100.00||新设
北京天佑新辔高新技术有限公司|北京市|北京市|生产制造|70.00||新设
北京大地坤通检测技术有限公司|北京市|北京市|技术服务|100.00||新设
绵阳天宜上佳新材料有限公司|江油市|江油市|生产制造|100.00||新设
北京天力九陶新材料有限公司|北京市|北京市|生产制造|95.00||新设
成都瑞合科技有限公司|成都市|成都市|生产制造|64.54||非同一控制下的企业合并
成都天启瑞合航空航天装备智能制造有限公司|成都市|成都市|生产制造||100.00|新设
江油天启光峰新材料技术有限公司|江油市|江油市|生产制造|100.00||非同一控制下的企业合并
江油天力新陶碳碳材料科技有限公司|江油市|江油市|生产制造|100.00||非同一控制下的企业合并
北京天宜上佳科贸有限公司|北京市|北京市|贸易服务|100.00||新设
天津瑞祥装备制造有限公司|天津市|天津市|生产制造||100.00|新设
江油天启智和科技有限公司|江油市|江油市|生产制造|100.00||新设
常州天启新新科技有限公司|常州市|常州市|生产制造|100.00||新设
江油天启碳和新材料有限公司|江油市|江油市|生产制造|100.00||非同一控制下企业合并
北京天启宇航碳材料科技有限公司|北京市|北京市|生产制造|100.00||非同一控制下企业合并
北京长鼎科技有限公司|北京市|北京市|生产制造|100.00||非同一控制下企业合并
江苏新熠阳高新材料有限公司|徐州市|徐州市|生产制造|90.00||非同一控制下企业合并
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
成都瑞合科技有限公司|35.46|9,574,599.72||62,536,475.80
北京天仁道和新材料有限公司|17.95|242,222.21||242,222.21
江苏新熠阳高新材料有限公司|10.00|841,110.56||5,598,424.74
|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
|156,767,115.29|154,480,814.95|311,247,930.24|80,563,111.25|53,554,851.23|134,117,962.48|118,950,849.99|76,677,332.12|195,628,182.11|39,128,227.07|7,057,482.51|46,185,709.58
|76,745,583.74|224,966,728.68|301,712,312.42|296,590,763.29|9,112,981.82|305,703,745.11|64,979,277.53|442,809,560.09|507,788,837.62|477,432,499.86|13,786,053.49|491,218,553.35
||||||||||||
|86,249,196.07|32,776,429.75|119,025,625.82|44,205,207.80|18,836,170.64|63,041,378.44||||||
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
成都瑞合科技有限公司|110,196,223.80|27,001,127.25|27,001,127.25|9,264,719.68|74,570,313.12|15,482,213.84|15,482,213.84|-44,048.85
北京天仁道和新材料有限公司|47,073,107.63|-21,952,887.06|-21,952,887.06|-296,508,224.25|25,362,474.96|7,373,343.31|7,373,343.31|-47,064,239.63
江苏新熠阳高新材料有限公司|25,743,982.30|8,411,105.64|8,411,105.64|5,823,033.68||||
本公司本期向自然人股东周绍建购买其所持有的江油天力新陶碳碳材料科技有限公司10%的股权,交易完成后公司持有江油天力新陶碳碳材料科技有限公司100%的股权。
本公司于2022 年11 月4 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于放弃对子公司增资扩股优先认购权暨关联交易的议案》,同意吴佩芳、释加才让、嘉兴九陶和投资合伙企业(有限合伙)成为本公司之子公司北京天仁道和新材料有限公司的股东,并增资1312.5 万元;本公司放弃对北京天仁道和新材料有限公司的增资扩股优先认购权,本公司所持股权被动稀释为
82.0513%;北京天仁道和新材料有限公司于2022 年11 月4 日办理工商变更手续。截至2022 年12 月31 日,少数股东尚未实际入资。
|江油天力新陶碳碳材料科技有限公司
购买成本/处置对价|6,000,000.00
--现金|6,000,000.00
--非现金资产的公允价值|
|
|
购买成本/处置对价合计|6,000,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额|13,128,383.79
差额|-7,128,383.79
其中:调整资本公积|7,128,383.79
调整盈余公积|
调整未分配利润|
联营企业:||
投资账面价值合计||17,215,689.00
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润||-673,588.42
--其他综合收益||
--综合收益总额||-673,588.42
本集团的主要金融工具包括股权投资、借款、应收票据、应收款项融资、应收款项、应付票据、应付账款、长期应付款等,各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。
汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、欧元有关,除本集团的几个下属子公司向境外供应商购买部分设备以外币结算外,本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2022 年12 月31 日,本集团的外币货币性项目余额参见本附注七/82、外币货币性项目。
汇率风险的敏感性分析如下,反映了在其他变量不变的假设下,外币汇率发生合理、可能的变动时,由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化将对净利润和股东权益产生的影响。
2022 年12 月31 日,如果人民币对美元或欧元升值或贬值1%,而其他因素保持不变,则本公司未来利润将增加或减少约-33,081.85 元(2021 年12 月31 日:约16,895.60 元);如果人民币对欧元升值或贬值1%,而其他因素保持不变,则本公司未来利润将减少或增加约-19,288.70元(2021 年12 月31 日:增加或减少约74,373.45 元)。
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2022 年12 月31 日,本集团的带息债务主要为以人民币计价的固定利率借款合同,金额合计为888,071,298.31 元(上年末:243,870,000.00元),本期无以人民币计价的浮动利率合同。
本集团持有的分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。但该股权投资并非可在证券市场进行交易,因此,本公司并未承担着证券市场价格变动的风险。公司目前也未面临其他价格风险。
本公司其他金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款及其他流动资产等,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大风险敞口等于这些工具的账面金额。
本公司的应收账款主要为应收客户货款,主要客户信用良好。另外,本公司建立了较为完善的跟踪收款制度,并对应收账款余额进行持续监控,以确保本公司不致面临重大信用风险。
本公司与客户间的贸易条款以信用交易为主,且一般要求客户采取货到、公司提供税务发票后付款方式进行。信用期通常为3-12 个月,交易记录良好的客户可获得比较长的信贷期。由于本公司轨道交通业务及国防装备业务的主要客户的内部审批程序时间复杂,回款周期长,因此公司期末确认的应收账款余额较大。截至报告期末,本公司的应收账款中应收账款前五名客户的款项占53.85%,面临较大信用集中风险。合并资产负债表中应收账款的账面价值是本公司可能面临的最大信用风险。本公司因应收账款产生的信用风险敞口的量化数据,参见附注七、5 的披露。
管理流动性风险时,本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本集团经营需要,并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。本公司通过利用债权和债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡,以管理其流动性风险。
项目1年以内1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上
短期借款(含利息)30,068.52应付账款34,672.29其他应付款1,217.56一年内到期的非流动
6,796.48
长期借款(含利息)2,342.88 2,805.96 33,735.18 23,477.86 2,342.88 2,805.96租赁负债489.58 285.27 231.90 240.83 1,218.79长期应付款2,860.00
(3)衍生金融资产||||
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资||89,744,859.25||89,744,859.25
(四)投资性房地产||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
(六)应收款项融资|||26,287,020.88|26,287,020.88
其中:以公允价值计量的应收票据|||26,287,020.88|26,287,020.88
持续以公允价值计量的资产总额||89,744,859.25|26,287,020.88|116,031,880.13
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
项目|期末公允价值|估值技术|输入值
其他权益工具投资|||
北京航天国调创业投资基金(有限合伙)|89,744,859.25|市场法|市净率
项目|期末公允价值|重要可观察输入值
应收款项融资|26,287,020.88|
其中:以公允价值计量的应收票据|26,287,020.88|注
注、以公允价值计量的应收票据因剩余期限较短,账面价值与公允价值相近,采用票面金额作为公允价值。
本公司重要的合营和联营企业详见附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益。
其他关联方名称|其他关联方与本集团关系
吴佩利|其他
周绍建|其他
吴庆红|其他
胡猛|其他
李本章|其他
李和栋|其他
江苏华盟新能源科技有限公司|其他
江苏茂腾新材料科技有限公司|其他
济宁佑新光伏材料有限公司|其他
 FirstCOMPOSITESTechno1ogiesGmbH|其他
|
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
吴佩芳|30,000,000.00|2021 年8 月3 日|2024 年8 月2 日|否
吴佩芳|74,000,000.00|2022 年3 月3 日|2025 年9 月2 日|否
吴佩芳|127,800,000.00|2022 年3 月3 日|2025 年9 月2 日|否
吴佩芳|162,000,000.00|2022 年11 月15 日|2025 年11 月14 日|否
胡猛、吴庆红|19,452,196.14|2022 年6 月17 日|2027 年6 月16 日|否
吴庆红|10,000,000.00|2022 年2 月21 日|2026 年2 月20 日|否
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|1,395.28|949.52
2022 年2 月18 日公司召开第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于收购天力新陶少数股东暨关联交易的议案》,同意公司以600.00 万元的价格收购子公司天力新陶少数股东周绍建先生所持有的10%的股权。
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
其他应收款|江苏茂腾新材料科|212,082.93|||
|技有限公司||||
合计||212,082.93|||
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款| FirstCOMPOSITESTechno1ogiesGmbH|429,889.83|418,121.71
应付账款|济宁佑新光伏材料有限公司|10.00|
应付账款|江苏华盟新能源科技有限公司|11,000.00|
其他应付款|吴佩利||3,854.34
其他应付款|李本章|2,521,474.68|
公司本期授予的各项权益工具总额|0.00
公司本期行权的各项权益工具总额|1,192,500.00
公司本期失效的各项权益工具总额|328,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|期末发行在外的股份期权行权价格为9.92 元/股,合同剩余期限分别为18 个月和30 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|
授予日权益工具公允价值的确定方法|按Black-Scholes 模型计算
可行权权益工具数量的确定依据|按各归属期的业绩考核条件及激励对象的考核结果估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|30,992,500.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|16,389,600.00
截至2022 年12 月31 日,本公司无需要披露的或有事项。
拟分配的利润或股利|22,454,739.84
经审议批准宣告发放的利润或股利|
本公司于2023 年4 月28 日第三届董事会第七次会议批准2022 年度利润分配预案,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10 股派现金红利人民币0.4 元(含税),共分配现金股利22,454,739.84 元(含税),上述预案尚需经股东大会批准。
本公司原向北京上庄泰丰商贸中心和北京市西郊农工商总公司租用土地,基于战略规划调整本公司决议提前解除租赁协议,公司已于2022 年末搬离租赁场所。经租赁双方友好协商,本公司与北京上庄泰丰商贸中心和北京市西郊农工商总公司分别于2023 年3 月29 日和2023 年3 月30 日签订租赁终止协议,协议明确原租赁合同于2022 年12 月31 日终止。
本公司的经营分部的分类与内容如下:1轨道交通业务分部;
2光伏新能源业务分部;3汽车业务分部;
4国防装备业务分部;5其他业务分部。
管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的,对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩以报告的分部利润为基础进行评价。分部间的转移定价,参照向第三方进行交易所采用的价格制定。
项目|轨道交通业务分部|光伏新能源业务分部|汽车业务分部|国防装备业务分部|其他业务分部|分部间抵销|合计
一、营业收入|258,000,115.14|771,460,336.81||165,317,492.72|8,131,169.37|-215,791,297.09|987,117,816.95
其中:对外交易收入|240,496,344.10|585,284,290.13||159,257,700.11|2,079,482.61||987,117,816.95
分部间交易收入|17,503,771.04|186,176,046.68||6,059,792.61|6,051,686.76|-215,791,297.09|-
二、资产减值损失(损失以“-”号填列)|-17,197,312.27|-1,353,026.66||-895,788.40|524.3|-|-19,445,603.03
三、信用减值损失(损失以“-”号|-1,299,574.63|-22,226,096.00|-64.25|828,541.38|-228,930.96|2,902,793.68|-20,023,330.78
填列)|||||||
四、营业费用|23,562,290.34|4,280,209.33||4,147,033.01|34,826.19|-|32,024,358.87
五、利润总额(亏损)|-17,866,112.50|242,736,309.14|-207,155.56|-8,583,386.54|-19,117,885.21|-199,674.31|196,762,095.02
六、资产总额|6,110,016,679.77|1,818,211,391.11|171,917,860.07|644,412,069.86|1,034,879,466.68|-2,922,862,441.05|6,856,575,026.44
七、负债总额|1,083,063,480.71|1,446,802,829.37|172,147,812.00|471,170,762.32|909,733,513.86|-2,398,568,281.73|1,684,350,116.53
八、净利润|-3,402,803.65|206,623,961.67|-207,155.56|5,151,012.66|-19,076,734.60|593,678.97|189,681,959.49
1、关于对联营企业丧失重大影响及相关投资减值事项
本公司于2018年以自有资金150万欧元取得德国First COMPOSITES GmbH公司(以下简称“1C公司”)48%的股权,以自有资金150万欧元取得德国1CT First COMPOSITES Technologies GmbH公司(以下简称“1CT公司”)45%的股权,作为本公司的联营企业。
近年来受国际市场环境影响,1C和1CT公司经营业绩下滑,截至2021年末,本公司已对1C公司和1CT公司的投资分别计提311.53万元和206.51万元减值准备。2022年,1C公司和1CT公司经营项目停滞,持续经营面临困境,自2022年下半年起本公司无法与1C和1CT公司管理团队达成有效沟通,未能取得上述公司的相关财务信息。1C公司和1CT公司已于2023年分别向当地法院申请破产清算,截至报告日相关破产清算程序正在进行中。
基于对其经营现状的分析,本公司谨慎判断对1C和1CT公司丧失重大影响,相关投资可收回金额为0,于2022年计提长期股权投资减值准备17,215,689.00元,并将其作为非交易性投资列入指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算。
1使用权资产、租赁负债情况参见本附注六、15 及附注六、30。2计入本年损益情况
租赁负债的利息财务费用2,924,807.38短期租赁费用(适用简化处理)销售费用、管理费用1,344,514.60注:上表中“短期租赁费用”不包含租赁期在1 个月以内的租赁相关费用;“低价值资产租赁费用”不包含包括在“短期租赁费用”中的低价值资产短期租赁费用。
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金筹资活动现金流出4,932,754.36对短期租赁和低价值资产支付的付款额(适用于简
化处理)
经营活动现金流出512,143.62
合计——5,444,897.98
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
一年以内|266,732,233.20
1年以内小计|266,732,233.20
1至2 年|62,701,236.28
2至3 年|8,101,832.88
3年以上|
3至4 年|40,723.84
4至5 年|2,468,111.42
5年以上|
合计|340,044,137.62
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|340,044,137.62|100.00|3,271,137.82|0.96|336,772,999.80|381,361,797.36||3,138,915.64|0.82|
其中:||||||||||
应收账款组合|340,044,137.62|100.00|3,271,137.82|0.96|336,772,999.80|381,361,797.36||3,138,915.64|0.82|
合计|340,044,137.62|/|3,271,137.82|/|336,772,999.80|381,361,797.36|/|3,138,915.64|/|
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内(含1年)|266,732,233.20|533,464.47|0.20
1年至2年(含2年)|62,701,236.28|777,495.33|1.24
2年至3年(含3年)|8,101,832.88|411,573.11|5.08
3年至4年(含4年)|40,723.84|6,035.27|14.82
4年至5年(含5年)|2,468,111.42|1,542,569.64|62.50
合计|340,044,137.62|3,271,137.82|——
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
应收账款组合|3,138,915.64|132,222.18||||3,271,137.82
合计|3,138,915.64|132,222.18||||3,271,137.82