TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|27,621.68|5,881,402.95|27,621.68
其中:固定资产处置损失|27,621.68|5,881,402.95|27,621.68
对外捐赠|21,014,762.89|44,000.00|21,014,762.89
碳排放配额购置支出||7,336,335.00|
其他|7,023,423.31|11,524,745.56|7,023,423.31
合计|28,065,807.88|24,786,483.51|28,065,807.88
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|432,618,313.33|281,293,816.56
递延所得税费用|26,388,822.42|-47,840,138.46
合计|459,007,135.75|233,453,678.10
项目|本期发生额
利润总额|2,698,640,534.66
按法定/适用税率计算的所得税费用|404,796,080.20
子公司适用不同税率的影响|-55,822,783.45
调整以前期间所得税的影响|32,023,695.43
非应税收入的影响|-14,492,608.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|103,841,996.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-10,731,741.38
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|41,076,658.21
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化|
税法允许抵扣的额外支出|
免税投资收益|-20,944,472.88
抵免税额|-20,739,688.43
所得税费用|459,007,135.75
详见附注七、合并报表项目注释57、其他综合收益。
项目|本期发生额|上期发生额
银行存款利息|21,478,445.71|9,015,116.45
各种赔款收入|471,815.33|148,190.00
除税费返还外的其他政府补助收入|239,006,015.56|233,081,857.04
离岗人员交各项款|11,001,161.88|11,643,638.53
收到的各类保证金、押金|108,795,651.22|89,338,095.00
其他|204,669,631.49|221,705,319.83
合计|585,422,721.19|564,932,216.85
报告期内除税费返还外的其他政府补助收入主要是:2022 年度失业保险稳岗补贴1,128.01 万元;2022 年中央预算内投资中央预算资金6,489.00 万元;2022 年能源结构调整专项资金4,524.5 万元;煤矿瓦斯抽采利用奖补资金4,024.80 万元;贵州省电煤奖励资金1,981.19 万元;贵安大数据中心电价补贴3,000.00 万元;2022 年贵州省安全生产专项资金第二批(2022 年中央预算省级配套部分)1,297.00万元;基于工业互联网煤矿智能采掘技术研究专项资金1,015.20 万元;2021 年度工业倍增行动激励资金239.00 万元;煤矿智能化建设项目资金785.00 万元等。
项目|本期发生额|上期发生额
差旅费|4,506,505.96|5,293,806.95
业务招待费|3,452,198.47|3,077,839.43
车辆费用|6,282,355.90|5,236,529.04
塌陷补偿费|233,324,898.20|155,812,561.23
罚款及赔款|5,590,564.98|9,639,628.51
其他财务费用|1,517,364.48|7,435,314.79
支付其他经营活动|324,227,481.15|368,622,014.01
合计|578,901,369.14|555,117,693.96
项目|本期发生额|上期发生额
小黄牛公司期末现金余额|433,998.78|
土地复垦保证金||3,285,600.00
合计|433,998.78|3,285,600.00
项目|本期发生额|上期发生额
云南国际信托有限公司贷款保证金||200,000.00
合计||200,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
小黄牛公司养殖场一期工程改扩建项目专项资金||350,000.00
至诚实业与首黔公司股权置换差额款||187,991,700.00
捐赠支出||44,000.00
至诚实业期末现金余额||18,918,591.31
非公开发行股票承销费等相关费用|13,435,723.97|
合计|13,435,723.97|207,304,291.31
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|2,239,633,398.91|1,307,797,564.77
加:资产减值准备|1,344,683.01|109,840.62
信用减值损失|-8,842,918.22|-12,781,140.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|301,235,311.45|279,153,180.21
无形资产摊销|81,534,809.74|92,436,757.02
长期待摊费用摊销|1,919,081.56|665,479.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|24,811,541.25|17,127,727.38
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|27,621.68|5,881,402.95
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|176,790,024.67|157,426,291.08
投资损失(收益以“-”号填列)|-213,627,887.49|194,783,877.61
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|26,388,822.42|-47,840,138.46
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)|-95,716,597.80|-72,854,689.70
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|543,062,680.78|-1,078,467,515.29
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|456,198,786.18|835,533,459.28
经营活动产生的现金流量净额|3,534,759,358.14|1,678,972,096.24
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|3,425,912,080.01|1,754,622,814.15
减:现金的期初余额|1,754,622,814.15|1,378,774,117.13
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|1,671,289,265.86|375,848,697.02
项目|期末余额|期初余额
一、现金|3,425,912,080.01|1,754,622,814.15
其中:库存现金||1,034.46
可随时用于支付的银行存款|3,425,912,080.01|1,754,621,779.69
二、现金等价物||
三、期末现金及现金等价物余额|3,425,912,080.01|1,754,622,814.15
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|1,145,154,684.92|签发银行承兑汇票保证金,签发银行保函保证金和银行大额存单
应收票据|330,120,000.00|签发银行承兑汇票质押票据
在建工程|1,718,517,740.99|项目借款抵押采矿权资产和质押在建工程
无形资产|279,970,068.30|短期借款抵押采矿权资产
固定资产|55,026,772.33|项目借款抵押固定资产
合计|3,528,789,266.54|/
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
失业保险稳岗补贴|11,193,756.49|其他收益|11,193,756.49
贵州省电煤奖励资金|95,405,439.03|其他收益|95,405,439.03
瓦斯抽采利用补贴|41,955,000.00|其他收益|41,955,000.00
个人所得税手续费返还|932,966.47|其他收益|932,966.47
增值税退税及免税|112,358.67|其他收益|112,358.67
递延收益转入其他收益|53,026,951.17|其他收益|53,026,951.17
2021 年中小企业发展专项资金|600,000.00|其他收益|600,000.00
工业倍增行动激励资金|2,390,000.00|其他收益|2,390,000.00
失业一次性扩岗补助|322,500.00|其他收益|322,500.00
研发经费投入后补助|227,200.00|其他收益|227,200.00
其他|114,800.00|其他收益|114,800.00
合计|206,280,971.83||206,280,971.83
项目|金额|原因
瓦斯抽采利用补贴|790,000.00|年度清算退回
合计|790,000.00|
子公司名称|股权处置价款|股权处置比例(%|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例(%)|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司|19,803,358.87|58.14|公益捐赠|2022年2月|工商变更|143,404.03||||||
子公司名称|持股比例(%)|纳入合并财务报表的原因|纳入合并财务报表的时间
盘江(普定)发电有限公司|100.00|新设子公司|2022 年5 月
盘江新能源发电(镇宁)有限公司|100.00|新设子公司|2022 年10 月
盘江新能源发电(关岭)有限公司|85.00|新设子公司|2022 年10 月
盘江新能源发电(安顺西秀)有限公司|100.00|新设子公司|2022 年10 月
盘江新能源(普定)有限公司|100.00|新设子公司|2022 年10 月
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
贵州盘江马依煤业有限公司|贵州省盘州市|贵州省盘州市|煤炭生产|73.51||设立
贵州盘江恒普煤业有限公司|贵州省水城县|贵州省水城县|煤炭生产|90.00||设立
贵州盘江矿山机械有限公司|贵州省盘州市|贵州省盘州市|设备租赁、修理|100.00||设立
贵州盘江矿山机械检测检验服务有限公司|贵州省盘州市|贵州省盘州市|金属材料元素分析、机械性能试验等||100.00|设立
贵州盘南煤炭开发有限责任公司|贵州省盘州市|贵州省盘州市|煤炭生产|54.90||同一控制下企业合并
盘江新能源发电(盘州)有限公司|贵州省盘州市|贵州省盘州市|光伏发电、风电等|100.00||设立
贵州首黔资源开发有限公司|贵州省盘州市|贵州省盘州市|煤炭生产|86.00||同一控制下企业合并
贵州盘江新光发电有限公司|贵州省盘州市|贵州省盘州市|电力生产与销售等|100.00||设立
盘江(普定)发电有限公司|贵州省安顺市|贵州省安顺市|发电业务、输电业务、供(配)电业务等|100.00||设立
盘江新能源发电(镇宁)有限公司|贵州省安顺市|贵州省安顺市|光伏发电、风电等|100.00||设立
盘江新能源发电(关岭)有限公司|贵州省安顺市|贵州省安顺市|光伏发电、风电等|85.00||设立
盘江新能源发电(安顺西秀)有限公司|贵州省安顺市|贵州省安顺市|光伏发电、风电等|100.00||设立
盘江新能源(普定)有限公司|贵州省安顺市|贵州省安顺市|光伏发电、风电等|100.00||设立
子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:无
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
贵州盘江马依煤业有限公司|26.49%|-112,358,047.50||250,516,855.92
贵州盘江恒普煤业有限公司|10.00%|-17,056,221.23||22,581,105.22
贵州盘南煤炭开发有限责任公司|45.10%|169,516,172.97||680,621,249.60
贵州首黔资源开发有限公司|14.00%|5,464,044.70||112,613,542.41
贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司|41.86%|-2,497.34||
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
马依公司|186,808,175.19|2,944,977,443.51|3,131,785,618.70|463,162,385.65|1,647,335,530.46|2,110,497,916.11|210,309,161.65|2,811,778,809.87|3,022,087,971.52|225,519,494.25|1,442,976,001.00|1,668,495,495.25
恒普公司|168,463,090.53|1,665,492,394.94|1,833,955,485.47|661,335,675.06|596,808,858.19|1,258,144,533.25|30,451,639.14|1,426,199,415.12|1,456,651,054.26|204,276,538.30|855,834,101.41|1,060,110,639.71
盘南公司|398,306,642.64|2,266,595,690.54|2,664,902,333.18|1,059,479,030.69|96,285,276.78|1,155,764,307.47|571,136,927.86|2,094,436,757.46|2,665,573,685.32|1,014,121,354.10|534,976,517.40|1,549,097,871.50
首黔公司|40,118,773.84|1,828,012,017.49|1,868,130,791.33|768,341,712.20|295,406,633.31|1,063,748,345.51|19,037,205.20|1,212,850,267.55|1,231,887,472.75|459,965,843.91|7,642,700.00|467,608,543.91
小黄牛公司|||||||15,353,821.76|23,600,939.56|38,954,761.32|4,640,637.70||4,640,637.70
关岭新能源公司|63,495,050.45|4,674,921.99|68,169,972.44|169,972.44||169,972.44||||||
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
贵州盘江马依煤业有限公司|24,423,956.38|-424,152,689.71|-424,605,689.71|4,551,178.75|21,280,135.90|-2,016,861.20|-2,598,861.20|35,478,331.38
贵州盘江恒普煤业有限公司|776,460.43|-170,562,212.33|-170,729,462.33|41,293,943.08|5,657.80|-452,715.44|-700,215.44|12,313,985.12
贵州盘南煤炭开发有限责任公司|1,634,843,670.45|375,867,345.84|375,867,345.84|674,104,264.96|1,441,579,501.25|298,401,101.44|298,401,101.44|336,319,916.41
贵州首黔资源开发有限公司|241,630,720.23|39,028,890.73|39,028,890.73|61,999,860.15|188,875,162.73|9,906,357.41|9,906,357.41|-53,187,477.23
贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司||-5,965.90|-5,965.90|-52,523.04|6,615,482.91|-467,768.91|-467,768.91|-1,425,363.25
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
贵州松河煤业发展有限责任公司|贵州省盘州市|贵州省盘州市|煤炭生产|35.00||权益法
国投盘江发电有限公司|贵州省盘州市|贵州省盘州市|电力生产|45.00||权益法
贵州盘江集团财务有限公司|贵州省贵阳市|贵州省贵阳市|金融|45.00||权益法
|期末余额/ 本期发生额|||期初余额/ 上期发生额||
|贵州松河煤业发展有限责任公司|国投盘江发电有限公司|贵州盘江集团财务有限公司|贵州松河煤业发展有限责任公司|国投盘江发电有限公司|贵州盘江集团财务有限公司
流动资产|171,348,921.12|249,128,406.45|1,235,842,204.48|415,651,191.36|273,810,732.24|970,429,037.13
非流动资产|2,316,320,938.88|1,633,178,094.55|2,054,619,386.49|2,331,812,932.26|1,749,363,591.10|1,581,116,253.15
资产合计|2,487,669,860.00|1,882,306,501.00|3,290,461,590.97|2,747,464,123.62|2,023,174,323.34|2,551,545,290.28
流动负债|663,350,259.68|379,045,287.55|2,716,455,822.33|1,140,791,091.86|362,876,970.02|1,978,613,080.89
非流动负债|1,375,431,599.28|861,009,294.45||1,517,040,637.59|1,036,988,346.76|
负债合计|2,038,781,858.96|1,240,054,582.00|2,716,455,822.33|2,657,831,729.45|1,399,865,316.78|1,978,613,080.89
少数股东权益||||||
归属于母公司股东权益|448,888,001.04|642,251,919.00|574,005,768.64|89,632,394.17|623,309,006.56|572,932,209.39
按持股比例计算的净资产份额|157,110,800.36|289,013,363.55|258,302,595.89|31,371,337.96|280,489,052.95|257,819,494.23
调整事项||||||
--商誉||||||
--内部交易未实现利润||||||
--其他||||||
对联营企业权益投资的账面价值|124,249,082.99|289,013,363.55|258,302,595.89|13,384,478.23|280,536,382.15|257,130,531.13
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||||
营业收入|1,485,356,600.40|957,707,643.69|79,202,283.39|1,278,096,490.98|787,236,903.03|78,359,171.67
净利润|331,338,096.23|88,942,922.17|35,973,559.25|317,378,507.84|84,722,642.43|39,531,467.17
终止经营的净利润||||||
其他综合收益|-4,859,000.00|||-1,788,000.00||
综合收益总额|326,479,096.23|88,942,922.17|35,973,559.25|315,590,507.84|84,722,642.43|39,531,467.17
本年度收到的来自联营企业的股利||31,500,000.00|15,705,000.00||19,350,000.00|15,615,000.00
|期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额
合营企业:||
联营企业:||
盘江运通盘州市物流有限公司|7,136,867.25|4,953,252.98
贵州岩博酒业有限公司|29,716,199.23|15,518,868.43
投资账面价值合计|36,853,066.48|20,472,121.41
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|8,086,968.30|-1,652,048.10
--其他综合收益||
--综合收益总额|8,086,968.30|-1,652,048.10
本公司从事信用风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是:确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线,进行风险管理,及时可靠的对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。
本公司在经营过程中面临的各种金融风险,主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的制定,并对风险管理目标和政策承担最终责任。
(1)信用风险评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加时,公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时,公司认为金融工具的信用风险已显著增加:1定量标准主要是资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例;
2定性标准主要为债务人经营或财务状况出现重大不利变化,现存或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人还款能力产生重大不利影响;
3上限标准为债务人合同付款(包括本金和利息)预期超过180 天。
当金融工具符合以下一项或多项条件时,公司将该金融资产界定为已发生违约,其标准与已发生信用减值的定义一致。
1定量标准
债务人在合同付款日后逾期超过180 天未付款。2定性标准
a.债务人发生重大财务困难;
b.债务人违反合同中对债务人的约束条款; c.债务人很可能破产或进行其他财务重组;
d.债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给与债务人在任何情况下都不会做出的让步。
2.预期信用损失计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3.信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自应收款项。本公司通过对已有客户信用评价的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的信用风险在可控范围内。在监控客户的信用风险时,按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在限制客户中,只有在额外审批的前提下,公司才可能在未来期间对其赊销,否则必须要求其提前支付货款。
(二)市场风险
市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括利率风险、汇率风险。
1.利率风险
本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过与银行建立良好的银企关系,对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计,保障银行授信额度充足,满足公司各类长、短期融资需求。并且公司通过缩短短期借款期限,特别约定提前还款条款等方式,合理降低利率风险。
2.汇率风险
汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的经营活动主要以人民币计价,公司承担的汇率风险较小。
(三)流动性风险
流动性风险,是指公司在履行以交付现金或其他金融资产方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿付到期债务。公司流动性风险由财务部门集中控制,财务部门通过监控现金余额、随时可变现的有价证券以及对未来12 个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
本公司综合运用信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行借款、银行受托支付等融资手段,采取长、短期融资方式相结合,保持公司融资持续性与灵活性,满足资金需求,流动性风险较小。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|465,229,674.00||513,500.00|465,743,174.00
(一)交易性金融资产||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资|465,229,674.00||513,500.00|465,743,174.00
(四)投资性房地产||||
(五)生物资产||||
持续以公允价值计量的资产总额|465,229,674.00||513,500.00|465,743,174.00
(六)交易性金融负债||||
二、非持续的公允价值计量||||
公司第一层次公允价值计量的金融工具为其他权益工具投资中的华创阳安股份有限公司股票投资,以其股票收盘价作为公允价值确定依据。
公司第三层次公允价值计量的金融工具为其他权益工具投资中盘南公司持有的贵州盘南维达复采有限公司股权投资,以资产净值作为公允价值确定依据。
公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债包括:应收账款、应收票据、应收款项融资、短期借款、应付账款、应付票据、合同负债、长期借款、长期应付款等,以摊余成本计量的金融资产和金融负债账面价值与公允价值差异很小。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
贵州能源集团|贵州省贵阳市|煤炭、电力页岩气开采、煤层气开发及其主业关联项目投资等|1,000,000.00|44.77|44.77
2023 年3 月,公司收到控股股东贵州盘江煤电集团有限责任公司《关于组建贵州能源集团获得省政府批复的告知函》,贵州省拟组建贵州能源集团有限公司,组建方式为将贵州盘江煤电集团有限责任公司更名为贵州能源集团有限公司,吸收合并州乌江能源集团有限责任公司,吸收合并完成后,注销贵州乌江能源集团有限责任公司,贵州能源集团承继乌江能源集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务(详见公司公告临2023-012)。
2023 年4 月3 日,公司收到控股股东贵州能源集团有限公司《关于盘江煤电更名为贵州能源的告知函》(贵州能源集团函〔2023〕5 号),根据《贵州省人民政府关于同意贵州能源集团有限公司组建方案的批复》(黔府函〔2022〕170 号)的工作要求,贵州盘江煤电集团有限责任公司现已更名为贵州能源集团有限公司,并已办理完成工商信息变更事项,取得了新的营业执照(详见公司公告临2023-014)。
本企业最终控制方是贵州省国有资产管理委员会其他说明:
本企业子公司的情况详见附注九,在其他权益主体中权益。
本企业重要的合营或联营企业详见附注九,在其他权益主体中权益√适用□不适用
本企业重要的合营或联营企业详见详见附注九,在其他权益主体中权益。
合营或联营企业名称|与本企业关系
国投盘江发电有限公司|参股公司
贵州松河煤业发展有限责任公司|参股公司
盘江运通盘州市物流有限公司|参股公司
贵州盘江集团财务有限公司|参股公司
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
贵州能源集团有限公司|控股股东
盘江六盘水装备制造有限公司|母公司的全资子公司
贵州盘江煤电建设工程有限公司|母公司的全资子公司
贵州盘江煤电多种经营开发有限公司|母公司的全资子公司
贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司|母公司的控股子公司
中煤盘江重工有限公司|母公司的合营企业
国投盘江发电有限公司|参股公司
贵州房地产开发有限责任公司|集团兄弟公司
贵州省动能煤炭技术发展服务有限公司|集团兄弟公司
贵州盘江电投天能焦化有限公司|其他
贵州盘江电投发电有限公司|其他
贵州岩博酒业有限公司|参股公司
贵州福泽家悦物业管理有限公司|其他
贵州松河煤业发展有限责任公司|参股公司
盘江运通盘州市物流有限公司|参股公司
盘江运通物流股份有限公司|母公司的控股子公司
贵州盘江工程质量检测所有限公司|母公司的全资子公司
西南运通公路物流有限公司|其他
贵州盘江运通商贸有限公司|其他
六枝工矿(集团)有限责任公司|母公司的控股子公司
西部红果煤炭交易有限公司|母公司的全资子公司
贵州省煤层气页岩气工程技术研究中心|母公司的控股子公司
毕节中城能源有限责任公司|母公司的控股子公司
贵州盘江至诚实业发展有限公司|母公司的全资子公司
贵州林东煤业发展有限公司|其他
贵州盘江电力投资有限公司|母公司的全资子公司
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
贵州能源集团有限公司|医疗服务、资产占用等|88,985,085.80|82,338,788.18
贵州盘江煤电建设工程有限公司|建筑安装工程、材料等|328,941,833.51|117,708,345.02
贵州盘江煤电多种经营开发有限公司|材料、修理、检定|151,845,225.88|108,381,524.95
盘江运通物流股份有限公司|代理服务|2,464,302.21|2,314,583.04
贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司|电力、热水等|155,853,494.32|151,880,348.09
中煤盘江重工有限公司|材料设备、租赁|292.04|24,389,580.50
贵州松河煤业发展有限责任公司|煤炭、租赁等|1,122,435,075.68|781,634,351.16
贵州盘江贸易有限公司|材料|0.00|8,311,938.35
贵州盘江工程质量检测所有限公司|材料|11,800.00|2,277,560.00
西南运通公路物流有限公司|运输服务|38,986,906.94|10,278,647.30
贵州省煤层气页岩气工程技术研究中心|工程劳务|788,990.83|4,376,577.98
贵州盘江至诚实业发展有限公司|办公用品等|3,501,120.02|10,950,123.81
六枝工矿(集团)有限责任公司|租赁|571,888.15|
贵州福泽家悦物业管理有限公司|物业管理|16,588.35|
贵州盘江电力投资有限公司|租赁|350,721.34|
贵州盘江电投发电有限公司|租赁|17,699.12|
合计||1,894,771,024.20|1,304,842,368.38
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
贵州能源集团有限公司|材料|8,428,645.83|5,676,633.53
国投盘江发电有限公司|煤炭|182,513,599.30|143,138,219.73
贵州松河煤业发展有限责任公司|材料设备、租赁等|113,819,982.41|120,078,949.59
贵州盘江煤电建设工程有限公司|水电、材料等|116,602.11|
贵州盘江煤电多种经营开发有限公司|材料等|18,796.45|31,151.77
贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司|瓦斯气、劳务|29,655,767.56|24,376,537.26
中煤盘江重工有限公司|材料设备|0.00|591,883.15
贵州盘江电投天能焦化有限公司|煤炭|496,623,285.22|402,103,819.87
贵州盘江电投发电有限公司|煤炭|261,403,722.68|264,222,382.92
贵州福泽家悦物业管理有限公司|广告服务|1,625.14|6,974.38
盘江运通物流股份有限公司|租赁、印刷品|566,037.74|1,466,876.52
西南运通公路物流有限公司|印刷品|10,846.97|118,497.79
贵州盘江运通商贸有限公司|煤炭|18,763,516.71|33,852,381.03
六枝工矿(集团)有限责任公司|设备款|318.58|
毕节中城能源有限责任公司|材料设备、租赁等|10,052,514.09|2,697,811.51
贵州盘江至诚实业发展有限公司|材料款|44,742.55|256,750.77
贵州林东煤业发展有限责任公司|租赁|6,807,098.67|
西部红果煤炭交易有限公司|煤炭|4,156,630.23|
贵州盘江电力投资有限公司|咨询服务|330,507.26|
合计||1,133,314,239.49|998,618,869.82
委托方/出包方名称|受托方/承包方名称|受托/承包资产类型|受托/承包起始日|受托/承包终止日|托管收益/承包收益定价依据|本期确认的托管收益/承包收益
贵州盘江煤电集团有限责任公司|贵州盘江精煤股份有限公司|股权托管|2021.06.25|被托管方与公司不存在同业竞争或被托管方不受委托方控制之日|成本加成定价|283,018.87
贵州盘江煤电集团有限责任公司|贵州盘江精煤股份有限公司|股权托管|2021.06.25|被托管方与公司不存在同业竞争或被托管方不受委托方控制之日|成本加成定价|330,188.68
贵州盘江煤电集团有限责任公司|贵州盘江精煤股份有限公司|股权托管|2021.06.25|被托管方与公司不存在同业竞争或被托管方不受委托方控制之日|成本加成定价|566,037.74
贵州盘江煤电集团有限责任公司|贵州盘江精煤股份有限公司|股权托管|2021.06.25|被托管方与公司不存在同业竞争或被托管方不受委托方控制之日|成本加成定价|849,056.60
贵州盘江煤电集团有限责任公司|贵州盘江精煤股份有限公司|股权托管|2021.06.25|被托管方与公司不存在同业竞争或被托管方不受委托方控制之日|成本加成定价|754,716.98
贵州盘江煤电集团有限责任公司|贵州盘江精煤股份有限公司|股权托管|2021.06.25|被托管方与公司不存在同业竞争或被托管方不受委托方控制之日|成本加成定价|754,716.98
关联托管/承包情况说明√适用□不适用
2021 年6 月25 日,公司第六届董事会2021 年第四次临时会议审议通过了《关于签署〈股权托管协议〉暨关联交易的议案》《关于签署〈贵州盘江电投发电有限公司股权托管协议〉暨关联交易的议案》《关于签署<贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司股权托管协议>暨关联交易的议案》,为了避免公司与控股股东、实际控制人在煤炭和电力业务方面的同业竞争,会议同意公司与盘江控股、盘江煤电签署《股权托管协议》,并由托管方向公司支付托管费用,西部红果煤炭交易有限公司、六枝工矿(集团)有限责任公司、毕节中城能源有限责任公司、贵州林东矿业集团有限责任公司的固定托管费用分别为60 万元/年、80 万元/年、90 万元/年、80 万元/年(详见公告临2021-039)。同意公司与贵州盘江电力投资有限公司签署《贵州盘江电投发电有限公司股权托管协议》,并由托管方向公司支付贵州盘江电投发电有限公司的固定托管费用35 万元/年(详见公告临2021-040)。同意公司与
盘江煤电签署《贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司股权托管协议》,并由托管方向公司支付贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司的固定托管费用30 万元/年(详见公告临2021-041)。
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
贵州松河煤业发展有限责任公司|设备|47,201,310.24|40,622,357.89
贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司|房屋|816,513.78|860,550.48
贵州盘江电投天能焦化有限公司|房屋、设备|880,902.75|880,902.75
贵州盘江电投发电有限公司|房屋、设备|378,321.10|378,321.10
盘江运通物流股份有限公司|铁路专用线|566,037.74|1,455,376.42
毕节中城能源有限责任公司|设备|5,159,964.67|65,840.71
西南运通公路物流有限公司|房屋||79,724.77
贵州林东煤业发展有限责任公司|设备|5,116,436.73|
合计||60,119,487.01|44,343,074.12
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
贵州能源集团有限公司|房屋|||140,796.85|140,796.85|247,967.40|250,720.47
贵州松河煤业发展有限责任公司|设备|4,582,207.96|1,981,254.51||||
贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司|设备|69,026.56|69,026.56||||
贵州盘江至诚实业发展有限公司|房屋|414,770.63|427,637.62||||
贵州盘江煤电建设工程有限公司|场地|77,840.62|||||
贵州盘江电力投资有限公司|车辆、房屋|350,721.34|||||
贵州盘江电投发电有限公司|车辆|17,699.12|||||
合计||5,512,266.23|2,477,918.69|140,796.85|140,796.85|247,967.40|250,720.47
被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
贵州盘江恒普煤业有限公司|482,303,000.00|2018.11.30|2026.11.30|否
贵州盘江马依煤业有限公司|200,000,000.00|2020.01.17|2026.01.17|否
贵州盘江马依煤业有限公司|280,000,000.00|2020.07.13|2033.12.31|否
贵州盘江马依煤业有限公司|90,000,000.00|2021.05.21|2029.05.20|否
贵州盘江马依煤业有限公司|80,000,000.00|2021.04.13|2029.04.13|否
贵州盘江马依煤业有限公司|380,000,000.00|2021.05.21|2034.05.20|否
贵州盘江马依煤业有限公司|100,000,000.00|2022.09.16|2030.08.20|否
贵州盘江矿山机械有限公司|67,722,000.00|2022.05.27|2023.09.20|否
贵州首黔资源开发有限公司|10,000,000.00|2022.12.28|2032.12.28|否
合计|1,690,025,000.00|||否
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆出||||
贵州首黔资源开发有限公司|40,000,000.00|2022.05.18|2023.05.17|提供委托贷款
贵州首黔资源开发有限公司|20,000,000.00|2022.10.18|2023.05.17|提供委托贷款
贵州首黔资源开发有限公司|300,000,000.00|2022.07.11|2023.05.17|提供委托贷款
贵州首黔资源开发有限公司|30,000,000.00|2022.11.15|2023.05.17|提供委托贷款
贵州盘江恒普煤业有限公司|50,000,000.00|2022.02.28|2023.02.27|提供委托贷款
贵州盘江恒普煤业有限公司|50,000,000.00|2022.05.16|2023.02.27|提供委托贷款
贵州盘江恒普煤业有限公司|16,500,000.00|2022.07.18|2023.02.27|提供委托贷款
贵州盘江恒普煤业有限公司|10,000,000.00|2022.09.14|2023.02.27|提供委托贷款
贵州盘江恒普煤业有限公司|23,500,000.00|2022.10.19|2023.02.27|提供委托贷款
合计|540,000,000.00|||
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|贵州能源集团有限公司|3,020,763.44||1,925,465.80|
|贵州松河煤业发展有限责任公司|44,316,004.03||13,135,057.78|
|盘江六盘水装备制造有限公司|38,968.40||38,968.40|
|贵州盘江煤电建设工程有限公司|||382,855.08|
|贵州盘江煤电多种经营开发有限公司|119,987.10||177,651.87|
|贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司|97,389.57|||
|中煤盘江重工有限公司|667,528.00||667,528.00|
|贵州盘江电投天能焦化有限公司|80,420.32|||
|贵州盘江电投发电有限公司|||35,412,370.00|
|六枝工矿(集团)有限责任公司|50,000.00||50,000.00|
|盘江运通盘州市物流有限公司|51.10|||
|盘江运通物流股份有限公司|||1,542,699.00|
|毕节中城能源有限责任公司|9,216,767.36||2,059,773.32|
|贵州林东煤业发展有限责任公司|3,261,155.49||331,050.0|
|合计|60,869,034.81||55,723,419.25|
预付账款|贵州省动能煤炭技术发展服务有限公司|20,000.00||20,000.00|
|合计|20,000.00||20,000.00|
其他应收款|贵州能源集团有限公司|0.08|||
|合计|0.08|||
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|贵州能源集团有限公司|26,301,742.30|25,932,883.72
|贵州盘江煤电建设工程有限公司|162,755,395.14|32,461,345.17
|贵州盘江煤电多种经营开发有限公司|40,536,362.46|20,612,064.17
|贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司|29,955,918.98|31,031,426.45
|中煤盘江重工有限公司|661,610.00|19,937,134.80
|贵州松河煤业发展有限责任公司|32,842,050.88|69,615,643.19
|贵州岩博酒业有限公司|8,730.00|8,730.00
|盘江运通物流股份有限公司|220,932.45|203,543.70
|贵州省动能煤炭技术发展服务有限公司|1,366,125.00|4,913,910.00
|西南运通公路物流有限公司|2,221,727.13|586,528.72
|西部红果煤炭交易有限公司||1,508,387.03
|贵州省煤层气页岩气工程技术研究中心|2,430,470.00|3,570,470.00
|贵州盘江至诚实业发展有限公司|2,463,735.17|6,622,739.91
|毕节中城能源有限责任公司||250,000.00
|六枝工矿(集团)有限责任公司|717,490.00|1,362,619.50
|合计|302,482,289.51|218,617,426.36
其他应付款|贵州盘江煤电建设工程有限公司|2,399,525.00|140,000.00
|贵州松河煤业发展有限责任公司|2,610,000.00|2,974,100.00
|合计|5,009,525.00|3,114,100.00
合同负债|国投盘江发电有限公司|1,751,000.00|8,440,000.00
|贵州盘江电投天能焦化有限公司|78,683,520.12|106,389,728.85
|贵州盘江电投发电有限公司|29,429,324.27|
|贵州盘江运通商贸有限公司|437,687.15|2,010,718.06
|六枝工矿(集团)有限责任公司|618,148.43|618,148.43
|合计|110,919,679.97|117,458,595.34
长期应付款|贵州能源集团有限公司|12,236,700.00|13,976,700.00
拟分配的利润或股利|880,116,206.54
经审议批准宣告发放的利润或股利|880,116,206.54
1.2022 年11 月25 日,公司召开第六届董事会2022 年第十次临时会议,审议通过了《关于制定<公司企业年金方案>的议案》、《关于制定<公司企业年金管理办法>的议案》,为建立公司人才长效激励机制,调动职工劳动积极性,保障和提高职工退休后的待遇水平,增强企业凝聚力,促进公司持续健康发展,公司拟建立企业年金制度。根据《公司企业年金方案》,与公司订立劳动合同并试用期满、依法参加企业职工基本保险并履行缴费义务的职工可参与公司企业年金,年金的单位年缴费总额为本年度工资总额的8%,职工个人缴费为本人缴费基数的4%。年金方案的实施将导致公司职工薪酬成本增加。
2.2023 年3 月,公司收到控股股东盘江煤电《关于组建贵州能源集团获得省政府批复的告知函》,》(盘江煤电函〔2023〕5 号)等书面文件,贵州省拟组建贵州能源集团有限公司,组建方式为将盘江煤电更名为贵州能源集团有限公司,吸收合并乌江能源集团有限责任公司,吸收合并完成后,注销乌江能源集团有限责任公司。
2023 年4 月3 日,公司收到贵州能源集团《关于盘江煤电更名为贵州能源的告知函》(贵州能源集团函[2023]5 号),盘江煤电更名为贵州能源集团工商变更事项已完成,吸收合并事项正在稳步推进。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|266,750,669.18
1年以内小计|266,750,669.18
1至2 年|4,313,291.03
2至3 年|
3年以上|
3至4 年|
4至5 年|8,651,696.80
5年以上|382,232,307.08
合计|661,947,964.09
减:信用减值准备|390,884,003.88
小计|271,063,960.21
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|389,884,986.02|58.90|389,884,986.02|100.00||426,025,996.46|61.52|426,025,996.46|100.00|
其中:||||||||||
单项金额重大并单独计提坏准备的应收账款|365,132,208.96|55.16|365,132,208.96|100.00||414,240,959.23|59.82|414,240,959.23|100.00|
单项金额不重大但单独计提坏准备的应收账款|24,752,777.06|3.74|24,752,777.06|100.00||11,785,037.23|1.70|11,785,037.23|100.00|
按组合计提坏账准备|272,062,978.07|41.10|999,017.86|0.37|271,063,960.21|266,421,000.65|38.48|999,017.86|0.37|265,421,982.79
其中:||||||||||
账龄分析法|241,397,634.32|36.47|999,017.86|0.41|240,398,616.46|208,728,335.68|30.15|999,017.86|0.48|207,729,317.82
关联方组合|30,665,343.75|4.63|||30,665,343.75|57,692,664.97|8.33|||57,692,664.97
合计|661,947,964.09|100.00|390,884,003.88|/|271,063,960.21|692,446,997.11|100.00|427,025,014.32|/|265,421,982.79
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
 A|343,800,267.03|343,800,267.03|100.00|货款回笼不畅
 B|21,331,941.93|21,331,941.93|100.00|货款回笼不畅
 C|9,926,769.96|9,926,769.96|100.00|货款回笼不畅
 D|8,651,696.80|8,651,696.80|100.00|货款回笼不畅
 E|3,701,175.87|3,701,175.87|100.00|货款回笼不畅
F|1,690,615.36|1,690,615.36|100.00|货款回笼不畅
 G|274,427.35|274,427.35|100.00|货款回笼不畅
 H|125,000.00|125,000.00|100.00|货款回笼不畅
 I|100,000.00|100,000.00|100.00|货款回笼不畅
 J|50,262.40|50,262.40|100.00|货款回笼不畅
 K|34,000.00|34,000.00|100.00|货款回笼不畅
 L|33,705.00|33,705.00|100.00|货款回笼不畅
M|33,100.00|33,100.00|100.00|货款回笼不畅
 N|31,548.00|31,548.00|100.00|货款回笼不畅
 O|23,608.00|23,608.00|100.00|货款回笼不畅
 P|20,000.00|20,000.00|100.00|货款回笼不畅
 Q|15,290.00|15,290.00|100.00|货款回笼不畅
 R|13,667.90|13,667.90|100.00|货款回笼不畅
 S|12,578.61|12,578.61|100.00|货款回笼不畅
T|5,900.00|5,900.00|100.00|货款回笼不畅
 U|5,000.00|5,000.00|100.00|货款回笼不畅
 V|1,700.00|1,700.00|100.00|货款回笼不畅
 W|768.00|768.00|100.00|货款回笼不畅
 X|651.50|651.50|100.00|货款回笼不畅
 Y|408.00|408.00|100.00|货款回笼不畅
 Aa|392.31|392.31|100.00|货款回笼不畅
Ab|268.00|268.00|100.00|货款回笼不畅
 Ac|140.00|140.00|100.00|货款回笼不畅
 Ad|84.00|84.00|100.00|货款回笼不畅
 Ae|20.00|20.00|100.00|货款回笼不畅
合计|389,884,986.02|389,884,986.02|100.00|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|266,750,669.18||
1至2 年|4,313,291.03||
2至3 年|||
3至4 年|||
4至5 年|||
5年以上|999,017.86|999,017.86|100.00
合计|272,062,978.07|999,017.86|0.37
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按单项计提坏账准备|426,025,996.46||36,141,010.44|||389,884,986.02
按组合计提坏账准备|999,017.86|||||999,017.86
合计|427,025,014.32||36,141,010.44|||390,884,003.88
单位名称|收回或转回金额|收回方式
 A|23,660,122.54|债权重组收回
 B|7,350,000.00|现款回款
 C|3,902,583.50|现款回款
 D|660,206.00|现款回款
 E|568,098.40|现款回款
合计|36,141,010.44|/
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
 A|343,800,267.03|51.94|343,800,267.03
 B|174,098,438.49|26.30|
 C|22,502,619.22|3.40|
 D|21,331,941.93|3.22|21,331,941.93
 E|20,166,087.06|3.05|
合计|581,899,353.73|87.91|365,132,208.96
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|53,689,250.47|76,332,872.40
合计|53,689,250.47|76,332,872.40
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|53,651,444.46
1年以内小计|53,651,444.46
1至2 年|27,228.00
2至3 年|104,350.11
3年以上|
3至4 年|24,902.90
4至5 年|5,300.00
5年以上|1,942,757.09
合计|55,755,982.56
减:信用减值准备|2,066,732.09
小计|53,689,250.47
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
个人备用金借款|229,342.18|187,169.78
单位往来款|55,526,640.38|78,260,589.00
合计|55,755,982.56|78,447,758.78
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|1,160,775.16|660,442.30|293,668.92|2,114,886.38
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段|-1,128,301.15|-600,442.30|1,728,743.45|
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|||123,975.00|123,975.00
本期转回|32,474.01|60,000.00|79,655.28|172,129.29
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|||2,066,732.09|2,066,732.09
本年计提信用损失准备123,975.00 元,本年收回或转回信用损失准备172,129.29 元。本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:□适用√不适用
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
 A|单位往来款|36,518,333.48|1 年以内|65.50|
 B|单位往来款|4,893,469.93|1 年以内|8.78|
 C|单位往来款|4,823,483.03|1 年以内|8.65|
 D|单位往来款|2,826,632.75|1 年以内|5.07|
 E|单位往来款|2,205,680.20|1 年以内|3.96|
合计|/|51,267,599.39|/|91.96|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|5,540,051,591.48|32,035,952.04|5,508,015,639.44|3,422,059,950.35|32,035,952.04|3,390,023,998.31
对联营、合营企业投资|708,418,108.91||708,418,108.91|571,523,512.92||571,523,512.92
合计|6,248,469,700.39|32,035,952.04|6,216,433,748.35|3,993,583,463.27|32,035,952.04|3,961,547,511.23
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
贵州盘江马依煤业有限公司|1,026,500,000.00|90,795,000.00||1,117,295,000.00||32,035,952.04
贵州盘江恒普煤业有限公司|368,000,000.00|350,000,000.00||718,000,000.00||
贵州盘南煤炭开发有限责任公司|383,464,376.50|||383,464,376.50||
贵州盘江矿山机械有限公司|296,883,392.47|||296,883,392.47||
盘江新能源发电(盘州)有限公司|20,000,000.00|54,000,000.00||74,000,000.00||
贵州首黔资源开发有限公司|807,408,822.51|||807,408,822.51||