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2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:在公司任职的董事、监事及高级管理人员、其他核心人员的薪酬主要由岗位工资、绩效工资等组成。公司独立董事、非独立董事及监事领取固定津贴,(根据2014年度股东大会通过的《公司绩效激励管理办法》执行,2017年12月16日第五届董事会第一次会议审议通过了《关于公司2017年薪酬优化管理实施方案(修订)的议案》,会议审议通过了《关于调整董监事薪酬及津贴的议案》,并提交2018年第一次临时股东大会审议通过《关于调整董监事薪酬及津贴的议案》。对公司独立董事津贴现行标准调整,非独立董事津贴标准不变)。
3、公司2022年度实际支付薪酬195.13万元。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
朱生春董事长男50 现任31.48 否李新萍
董事总经理
女59 现任29.36 是
董事财务总监
男57 现任25.14 否
贾卫东董事男56 现任4 否苏明波董事男52 现任4 是贺星雨董事男41 现任4 是肖建峰独立董事男46 现任5 否李刚独立董事男50 现任5 否温晓军独立董事男46 现任5 否吴科年监事会主席男59 现任24.44 否马渝人监事男59 现任0 是徐静监事女55 现任2 是傅晖职工监事男55 现任9.01 否万文勇职工监事男52 现任11.55 否侯伟董事会秘书男44 现任10.8 否丁峰副总经理男52 现任0 是何文兵副总经理男53 任免9.38 否杨晓红董事会秘书女56 离任14.97 否
合计-- -- -- -- 195.13 --
第六届董事会第八次会议2022年01月28日2022年01月28日
详见《第六届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2022-005)
第六届董事会第九次会议2022年04月26日2022年04月27日
详见《第六届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2022-010)
第六届董事会第十次会议2022年04月28日
仅审议通过《2022 年第一季度报告》未披露
第六届董事会第十一次会议2022年08月25日2022年08月26日
详见《第六届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2022-039)
第六届董事会第十二次会议2022年10月25日2022年10月26日
详见《第六届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2022-046)
朱生春5 5 0 0 否2贾卫东5 5 0 0 否2李新萍5 5 0 0 否2戴金亚5 5 0 0 否2苏明波5 0 5 0 否2贺星雨5 0 5 0 否2肖建峰5 1 4 0 否2李刚5 1 4 0 否2温晓军5 1 4 0 否2连续两次未亲自出席董事会的说明
董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内,公司全体董事按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定开展工作,关注公司规范运作和经营情况,根据公司的实际情况,对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,形成一致意见,监督和推动董事会决议的执行,维护公司和全体股东的合法权益,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。
李刚肖建峰贺星雨
2022年04月25日
1、审议关于公司
《2021年年度报告全文及摘要》的议案;2、审议《公司2021 年度内部控制自我评价报告》;3、审议《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
4、审议
《公司2022年一季度内部审计工作报告》
同意本次会议议案
与公司管理层沟通,了解公司经营发展情况
审议《2022年第一季度报告全文》
同意本次会议议案,同意提交董事会审议
与公司管理层沟通,了解公司一季度经营情况
2022年08月25日
1、审议
《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案;2、审议《2022年半年度募集资金存放与使用情况的
同意本次会议议案,同意提交董事会审议1、2项议案
与公司管理层、内部审计沟通,了解公司经营,内部审计工作执行情况等。
专项报
告》;3、审议《公司2022年第二季度内部审计工作报告》
《关于公司2022 年第三季度报告议案》;
2、审议
《关于聘任2022年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
与公司管理层了解公司经营情况、拟聘会计师事务所审计人员情况,内部审计工作执行情况等。
温晓军、李刚、朱生春
关于聘任公司高级管理人员的议案;
同意本次会议议案,同意提交董事会审议。
了解公司高管任职资格、工作履历情况、胜任能力等情况。
关于公司董事会秘书变更的议案
报告期末母公司在职员工的数量(人)393报告期末主要子公司在职员工的数量(人)74报告期末在职员工的数量合计(人)467当期领取薪酬员工总人数(人)467母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)19
生产人员76销售人员7技术人员326财务人员35行政人员23合计467
硕士及以上4本科39大专104中专69中专以下251合计467
薪酬实施方案依据《劳动法》、《公司章程》、《公司基本管理制度》并与工会集体协商制定,根据不同岗位以岗位工资加绩效工资为主,非绩效工资为辅,公司月度、年度绩效考核工资的激励机制为管理要求。公司实施全员劳动合同制,依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件,与所有员工签订《劳动合同书》,向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金,公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策,为员工缴纳社会保险,住房公积金,企业年金。
公司不断持续完善和优化培训机制,促进公司与员工的共同发展。公司将继续加速公司骨干人员锻炼与培养,根据公司发展的需要和员工多样化培训需求,提高公司员工业务技能。报告期内,公司进一步完善内部培训体系,通过线上培训平台,为员工提供了更为丰富的培训课程不断提高员工的业务技能和水平,全面促进员工职业发展,也为公司的持续经营与发展提供了人才保障。
冬季培训的主要内容有:导服人员(仪容仪表、文明礼仪、营销技巧等)安全知识、服务标准化、全员营销等方面。
春季培训的主要内容有:安全知识(食品安全知识、道路水域及高空安全知识等)、多媒体营销、内控制度、各分子公司团队建设及专业技能培训等方面。
2022年5 月20日公司召开了2021年年度股东大会,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,具体方案为:拟以2021年12月31日公司总股本155,000,000股为基数,每10股派送现金红利人民币1.00元(含税),共计派发现金股利人民币15,500,000.00元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。
每10股送红股数(股)0每10股派息数(元)(含税)0.00每10股转增数(股)0分配预案的股本基数(股)155,000,000现金分红金额(元)(含税)0.00以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)0.00现金分红总额(含其他方式)(元)0
可分配利润(元)124,319,256.58现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例0.00%
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为-9,301,118.71元,2022年累计可供股东分配利润为124,319,256.58元。2022年因经济下行影响,公司业绩出现亏损,结合公司未来发展规划,为更好地保障公司正常生产经营和稳定发展,保证公司财务健康状况及项目建设需要,公司董事会拟定2022年度公司利润分配预案为:不进行现金股利分配,不送红股,不进行资本公积金转增股本,留存未分配利润用于满足公司生产经营和投资需要。
上述利润分配预案已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求,不断修订和完善了相关内部控制制度,进一步加强了内部管控,优化了业务结构和管理流程,同时通过对公司内部控制运行情况进行持续监督及有效评价,持续改进及优化各项重要业务流程,及时完善内部控制体系,不断完善法人治理结构,进一步提升公司治理水平,加强公司规范运作,建立了符合公司发展需要的运行机制,提高了管理层的经营风险防范意识,提升了公司的科学决策能力和风险防范能力。
内部控制评价报告全文披露日期2023年04月27日内部控制评价报告全文披露索引
详见公司于2023年4 月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2022年度内部控制自我评价报告》
重大缺陷
1、控制环境无效;
2、对已经公告的财务报告出现重大错报进行错报更正(由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外);
3、已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正;
4、公司的重大投资、重要人事任免、重大项目安排、大额资金支出未进行集体决策和进行规范的审核审批程序;
5、管理层的舞弊行为,内控系统未能发现或进行事前的约束;
6、审计委员会以及内部审计部门对内部控制监督无效;
7、其他可能影响报表使用者正确判断的重大缺陷。
重要缺陷
单独缺陷或连同其他缺陷,导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽不构成重大错报,但应引起经营层重视的错报。
1严重违犯国家法律法规;
2企业缺乏重大决策审批程序;3关键管理岗位和技术人员流失严重;
4媒体负面新闻频现;
5内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改;
6重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷与一般缺陷
一般缺陷
一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
利润总额潜在错报重大缺陷
错报≥利润总额的5%重要缺陷
利润总额的3%≤错报<利润总额的5%一般缺陷
错报<利润总额的3%重大缺陷资产总额潜在错报
错报≥资产总额的3%重要缺陷
资产总额的1%≤错报<资产总额的3%一般缺陷
错报<资产总额的1%经营收入潜在错报重要缺陷
错报≥经营收入的5%重要缺陷
经营收入的3%≤错报<经营收入的5%一般缺陷
错报<经营收入的3%
直接财产损失
重大缺陷定量标准
损失≥净利润总额的5%重要缺陷定量标准
净利润总额的3%≤损失<净利润总额的5%
一般缺陷定量标准
损失<净利润总额的3%
立信会计师事务所(特珠普通合伙)对公司内部控制的鉴证结论:西域旅游于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内控鉴证报告披露情况披露
内部控制鉴证报告全文披露日期2023年04月27日内部控制鉴证报告全文披露索引
详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)刊登的《2022年度内部控制鉴证报告》
公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,依法召开股东大会,积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。报告期内,公司不断完善法人治理结构,保障股东知情权、参与权的实现;不断完善内控体系及治理结构,严格履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息;通过投资者电话、投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流,建立良好的互动平台。同时,公司的财务政策稳健,资产、资金安全,维护股东利益。报告期内,公司无大股东及关联方占用公司资金情形,亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形,公司无任何对外担保事项。
公司严格遵守《劳动法》等法律法规,保障职工合法权益,建立了一整套符合法律要求的人力资源管理体系和规范的员工社会保险管理体系,形成了稳定和谐的劳资关系。公司每两年为员工安排体检,并根据企业经营的实际情况,合理安排员工淡季休假。公司密切关注员工身心健康,丰富员工生活。公司重视职工权利的保护,建立职工监事选任制度,成立工会委员会,对工资、福利、社会保险等涉及职工切身利益的事项,通过工会委员会等形式听取职工的意见,关心和重视职工的合理需求,形成了和谐稳定的劳资关系。
(3)社会公益事业
公司注重社会价值的创造,自觉积极履行国有控股企业扶贫责任,每年对景区申遗搬迁下移至三工河阔克胡拉村的102 户牧民给予帮扶资金,公司通过资金扶贫、产业扶贫、就业扶贫等多种方式帮助困难群众,促进当地的社会发展、和谐稳定。
(4)强化信息披露
公司高度重视信息披露工作,制定了《信息披露管理制度》《对外投资管理制度》等规定,严格履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时、公平的进行信息披露,保障投资者的知情权、参与权的实现,为维护广大投资者权益提供重要支撑。公司通过电话、电子邮件、投资者互动平台、网上业绩说明会、机构调研等方式与投资者建立了良好的沟通,持续提高信息披露透明度,与资本市场保持准确、及时的信息交互传导。
(5)环境保护与可持续发展
公司在追求经济效益的同时高度重视环境保护工作,按照打造“环保旅游”的战略目标,始终坚持“绿水青山就是金山银山”,在环境保护工作上持续发力,通过逐年更新景区纯电动区间车,建造纯电动游船,完美的实现了天池景区减震降噪、安静舒适的旅游环境,对提高天山天池旅游可持续发展及打造世界级精品景区起到十分重要的促进作用。
股票锁定承诺
自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起36个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业在公司首次公开发行股票前持有的公司股份,也不由公司回购本企业所持有的上述股份。在上述锁定期满后两年内减持股票的,减持价格不低于本次发行的发行价。公司上市后6 个月内如其股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价,本企业所持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。若公司股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,上述减持价格及收盘价均应相应作除权除息处理
2020年08月06日
2020年8月6日至2023年8月5日
李新萍股票锁定承诺
自发行人股票在证券交易所
长期正常履行
上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该等股份;(2)发行人上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价,其持有发行人股票的锁定期限自动延长6 个月;(3)在锁定期满后两年内拟减持发行人股票的,减持价格将不低于发行价;
(4)在本人担任公司的董事、高级管理人员期间,以及本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内和任期届满后6 个月内:每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的
25%;离职后6个月内,不转让本人直接或间接持有的公司股份;遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事、高级管理人员股份转让的其他规定;(5)若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,上述减持价格及收盘价均应相应作除权除息处理。
新疆天池控股有限公司、新天国际经济技术合作(集团)有限公司;井冈山湘疆投资合伙企业(有限合伙)(目前已更名为海南湘疆创业投资合伙企业(有限合伙))
持股意向及减持意向的承诺
拟长期持有公司股票;如果在锁定期届满后,拟减持股票的,将认真遵守中国证监会、证券交易所等有权监管机关关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划;其减持公司股票应符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定,如锁定期满后拟减持公司股份,将通过法律法规允许的方式并在符合以下条件的前提下进行:
1、自本单位股份锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价格,若公司股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,减持价格将进行除权除息相应调整;2、自本单位股份锁定期满后两年内减持的,两年内转让的公司股份数量合计不超过本单
位减持前所持有的公司股份数量的50%。如根据本单位作出的其他公开承诺需延长股份锁定期的,上述期限相应顺延;
3、若本单位在公司上市后持有公司5%以上股份,则本单位将在减持公司股票时提前3 个交易日予以公告;
4、本单位在3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,不超过公司股份总数的百分之一;5、若本单位在6 个月内减持过公司股票,通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买的公司股票6 个月内不减持。如因本单位未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的,本单位将向发行人或其投资者依法予以赔偿;若本单位因未履行相关承诺而取得不当收益的,则该等收益全部归发行人所有。
稳定股价预案的承诺
(1)当触发前述稳定股价措施的启动条件时,公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规
定,向社会公众股东回购公司部分股票,并保证稳定股价措施实施后,公司的股权分布仍符合上市条件。
(2)公司以集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式回购社会公众股份,回购价格不高于发行人上一个会计年度末经审计的每股净资产。公司用于回购股份的资金金额不高于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的30%。如果已经不满足启动稳定公司股价措施条件的,公司可不再实施向社会公众股东回购股份。(3)在保证公司经营资金需求的前提下,经董事会、股东大会审议同意,通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价。(4)通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩,稳定公司股价。(5)法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可
的其他方式。
控股股东应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的10个交易日内,根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案,积极采取下述措施以稳定公司股价,并保证稳定股价措施实施后,公司的股权分布仍符合上市条件:
(1)在符合股票交易相关规定的前提下,按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间,通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。购买所增持股票的总金额不少于控股股东自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的30%。公司控股股东增持公司股份方案公告后,如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的,控股股东可以终止增持股份。(2)除因被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述稳定股价措施的停止条件外,在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间,不转让其持有的公司股
份。除经股东大会非关联股东同意外,不由公司回购其持有的股份。
(3)法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。触发前述稳定股价措施的启动条件时,公司的控股股东不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为控股股东而拒绝实施上述稳定股价的措施。
董事、高级管理人员
在公司领取薪酬的公司董事(不包括独立董事)、高级管理人员应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的10个交易日内,根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案,积极采取下述措施以稳定公司股价,并保证稳定股价措施实施后,公司的股权分布仍符合上市条件:
(1)在符合股票交易相关规定的前提下,按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间,通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票,增持价格不高于发行人上一个会计年度末
经审计的每股净资产,购买所增持股票的总金额不少于其上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间,从公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额的
30%。公司董事、高级管理人员增持公司股份方案公告后,如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的,上述人员可以终止增持股份。
(2)除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述稳定股价措施的停止条件外,在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间,不转让其持有的公司股份。除经股东大会非关联股东同意外,不得由公司回购其持有的股份。(3)法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。触发前述稳定股价措施的启动条件时公司的董事、高级管理人员,不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内职务变更、离职等情形而拒
绝实施上述稳定股价的措施。
未履行承诺的约束措施
本公司将严格履行首次公开发行股票并在创业板上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。1、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:
(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴;(3)如对投资者造成损失的,本公司将向投资者依法承担赔偿责任。2、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相
关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护投资者利益。
发行人控股股东天池控股承诺,当出现其违反或未能履行承诺的情况时,将接受或履行以下约束措施:1、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:
(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)不得转让公司股份。因被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外;(3)暂不领取公司
分配利润中归属于本公司的部分;(4)如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归发行人所有,并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户;(5)本公司未履行承诺事项给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失。
2、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:
(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护投资者利益。
发行人董事、高级管理人员承诺,当出现其违反或未能履行承诺的情况时,将接受或履行以下约束措施:1、本人若未能履行在公司首次公开发行股票招股说明书中披露的本人做
出的公开承诺事项的,本人将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;
2、如果因本人未履行相关承诺事项,本人将向公司或者投资者依法承担赔偿责任。
保荐机构承诺
关于其为发行人首次公开发行制作、出具的文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺
作为发行人首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,国金证券承诺:“保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。”
发行人律师承诺
作为首次公开发行股票并在创业板上市的发行人律师,发行人律师承诺:中伦为发行人本次发行上市制作、出具的上述法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因中伦过错致使上述法律文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并因此给投资者造成直接损失的,中伦将依法与发行人承担连带
赔偿责任。
发行会计师承诺
作为首次公开发行股票并在创业板上市的发行人会计师,发行人会计师承诺:若因立信未能依照法律法规及行业准则的要求勤勉尽责、存在过错致使立信为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成直接经济损失的,立信将依生效的仲裁裁决书或司法判决书赔偿投资者损失。
避免同业竞争的承诺
1、目前本公司及本公司实际控制的其他企业(包括但不限于本公司下属全资、直接或间接控股公司)与西域旅游不存在任何同业竞争;
2、在本公司作为西域旅游控股股东期间,本公司及其控制的其他企业将不直接或间接从事任何与西域旅游相同、相近或类似的业务或项目,不进行任何损害或者可能损害西域旅游利益的其他竞争行为;本公司自不再是西域旅游控股股东,自该控股或实际控制关系解除之日起五年内,仍必须信守本承诺;3、对
本公司实际控制的其他企业,本公司将通过派出机构及人员(包括但不限于董事、经理)确保其履行本《承诺函》项下的义务;
4、本公司从第三方获得的商业机会如果属于西域旅游主营业务范围之内的,则本公司将及时告知西域旅游,并尽可能地协助西域旅游取得该商业机会;5、本公司不以任何方式从事任何可能影响西域旅游经营和发展的业务或活动,包括但不限于:利用现有的社会资源和客户资源阻碍或者限制西域旅游的独立发展;捏造、散布不利于西域旅游的消息;利用对西域旅游的控制地位施加不良影响,造成西域旅游高级管理人员在内的核心人员的异常变动;从西域旅游招聘高级管理人员;
6、如西域旅游将来扩展业务范围,导致本公司或本公司实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与西域旅游构成或可能构成同业竞争,本公司及本公司实际控制的其他企业承诺按照如下方式清除与西域旅游的同业竞争:
(1)停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;
(3)如西域旅游有意受让,在同等条件下按法定程序将竞争业务优先转让给西域旅游;
(4)如西域旅游无意受让,将竞争业务转让给无关联的第三方。
7、本《承诺函》自签署之日起生效,如本公司或本公司直接或间接控制的其他企业违反上述承诺与保证,本公司承担由此给西域旅游造成的经济损失。
填补被摊薄即期回报的措施及承诺
本次募集资金到位后,公司的总股本将会相应增加,但募集资金使用产生效益需要一定周期,在公司总股本增加的情况下,如果公司未来业务规模和净利润未能产生相应幅度的增长,预计短期内公司每股收益将出现一定幅度的下降。本次募集资金到位后股东即期回报存在被摊薄的风险,
特提请投资者注意投资风险。为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力,公司拟通过严格执行募集资金管理制度,积极提高募集资金使用效率,加快公司主营业务发展,提高公司盈利能力,不断完善利润分配政策,强化投资者回报机制等措施,从而提升资产质量、增加营业收入、实现可持续发展,以填补回报。相关措施的具体内容及承诺参见本招股说明书“第九
节财务会计信息与管理层分析”之“十三、首次公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响分析”。公司提醒投资者,以上填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。
关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺
本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因公司招股说明书被中国证监会或其他有权部门认定存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将采取如下措施依法回购首次公开发行的全部新股:
1、若上述情形发生于公司首次公开发行新股已完成发行但未上市交易前,则公司将于上述情形发生之日起5个工作日内,将投资者所缴纳股票申购款并加算银行同期存款利息全额返还已缴纳股票申购款的投资者;2、若上述情形发生于公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后,公司将依法回购首次公开发行的全部新股,回购价格为发行价格加计同期银行存款利息(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份,发行价格将相应进行除权、除息调整),并根据相关法律、法规规定的程序实施。上述回购实施时,法律法规另有规定的从其规
定。若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失,选择与投资者和解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。
发行人本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,将积极督促发行人按照中国证监会的相关规定及发行人做出的股份回购承诺,依法履行股份回购义
务。若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。本公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失,选择与投资者和解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。
吴科年、李新萍、戴金亚、杨晓红、何文兵、李忝标、杜良飞、王晓春、朱生春、徐静、罗浠镯、万文勇、傅晖、杨立芳、高超、李宇立
公司本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。本人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,本着简化程序、积
极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失,选择与投资者和解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。
报告期新增控股子公司新疆智旅云信息科技有限公司,法定代表人:邢建领,注册资本:人民币1,500 万元整
(壹仟伍佰万元整),成立日期:2022年06月15日,营业期限:长期,经营范围:一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;大数据服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);物联网应用服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);商务代理代办服务;票务代理服务;旅客
票务代理;停车场服务;会议及展览服务;组织体育表演活动;销售代理;广告设计、代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
境内会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)110境内会计师事务所审计服务的连续年限6
境内会计师事务所注册会计师姓名倪晓滨周琪境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限
周琪为本公司提供审计服务的连续年限为1 年;倪晓滨为本公司提供审计服务的连续年限为2 年。
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)无境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)无境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如
公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司截止2022年12月31日的企业内部控制审计机构,出具内部控制鉴证报告,内控鉴证费用30.00万元。
报告期内。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.3.1条第一款第一项“最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元,或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元”规定的情形,公司将在披露2022年度报告同时,披露公司股票交易被实施退市风险警示公告。公司股票于公告后停牌一天,自复牌之日起,深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。敬请广大投资者关注公司公告,审慎决策,注意投资风险。
适用□不适用诉讼(仲裁)
西域旅游开发股份有限公司与乌鲁木齐启聿记忆教育咨询有限公司房屋租赁合同纠纷案
12.63 否二审终结
乌鲁木齐启聿记忆教育咨询有限公司(以下简称启聿咨询公司)因与被上诉人西域旅游开发股份有限公司房屋租赁合同纠纷一案,不服新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区人民法院(2021)新0102 民初12345 号民事判决,向乌鲁木齐中级人民法院院提起上诉。法院于2022 年4月18 日立案后,二审判决结果:驳回上诉,维持原判。法院认定启聿咨询公司应付西域旅游2021 年4 月1 日至同年8月7 日应付西域旅游租金为
126,355.5元,并无不当,应予确认。本案现已审理终
已判决,未执行
结。
上诉人阜康市天池西王母祖庙有限责任公司与西域旅游开发股份有限公司及子公司阜康市天池游艇经营有限公司关于子公司盈余分配纠纷
403.2 否
民事裁定书,自治区高级人民法院驳回上诉人阜康市天池西王母祖庙有限责任公司再审申请。
本诉讼事项对公司无重大影响。
已生效不适用
2017 年5 月26日,公司与招银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》,合同编号:CN78HZ1705160076。租赁物为索道和运输设备。租赁设备转让价款为112,420,438.00 元,租赁设备转让价款支付方式为一次性支付。租赁手续费为6,500,000.00元。融资总额为100,000,000.00(壹亿元整),起租日为租赁设备转让价款支付日(以出租人电汇银行凭证上记载的付款日期或最先开立/背书的票据上记载的出票/背书日期,先发生者为准),租赁期限为租赁设备转让价款支付之日起60个月,租金支付方式为按季支付。由公司为本合同项下的所有债务提供收费权及应收账款质押担保,并签署编号为ZYDBXYLY1705160076的《收费权及应收账款质押合同》。
在该合同执行中,因为租赁设备中的8辆公交车权属发生变更,经双方协议,公司与招银租赁签订《有关租赁物变更补充协议》,由本公司购买的五辆宇通车更换上述8辆公交车,原合同租赁设备转让价款由人民币112,420,438.00元变更为112,365,523.70元,融资额不变。上述更换事项,不影响租赁合同约定的双方权利与义务。
2022年5月27日归还最后一期融资租赁本金及利息,该合同到期终止。
融资租入资产情况详见第十节财务报告七、合并财务报表项目注释25、使用权资产。
银行理财产品募集资金8,000 8,000 0 0合计8,000 8,000 0 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况
根据公司与天药生物和王力、任群英签订的股权转让协议约定,天药生物和王力、任群英(这三方称为“业绩承诺方”)承诺,在利润承诺期即2020至2022年芳香农业实现的净利润总额为2,720万元,各年度芳香农业实现的净利润分别为540万元、830万元、1,350万元。西域旅游及业绩承诺方同意,在利润承诺期,若芳香农业未能达到业绩承诺方向公司承诺的净利润数额,则承诺到期后,西域旅游有权要求业绩承诺方以法律允许的方式回购公司持有芳香农业全部或部分权益,且现有股东应同意并促使芳香农业的股东会和董事会批准该等回购。
公司持有“新疆天然芳香农业科技有限公司”(以下简称“芳香农业”)20%股权,截止2022年末承诺期已届满,公司可以要求业绩承诺方新疆天药生物科技有限公司、王力、任群英、芳香农业等回购本公司所持有芳香农业全部或部分权益,目前相关回购手续及价款尚在各方协商和办理过程中。
59,287,500.00
其中:境内法人持股境内自然人持股
95,712,5
95,712,500
155,000,000.00
18,581
18,983
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见
注9)
59,287,500
质押29,050,875
38,559,663.00
海南湘疆创业投资合伙企业(有限合伙)
9,968,837.00
6,934,000
中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金
1,570,500.00
邓丽君0.95%
1,476,900.00
高华-汇丰- GOLDMAN, SACHS&
CO.LLC
0.61%
939,976.00
MORGAN STANLEY& CO. INTERNA TIONAL PLC.
511,320.00
法国巴黎银行-自有资金
504,000.00
#刘燕0.31%
478,400.00
赵桓广0.27%
417,400.00
战略投资者或一般法人因配售新股成
为前10名股东的情况(如有)(参见注4)
公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动情况
38,559,663.00 人民币普通股38,559,663.00
9,968,837.00 人民币普通股9,968,837.00
1,570,500.00 人民币普通股1,570,500.00
邓丽君1,476,900.00 人民币普通股1,476,900.00高华-汇丰-
GOLDMAN, SACHS & CO.LLC
939,976.00 人民币普通股939,976.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.
511,320.00 人民币普通股511,320.00
504,000.00 人民币普通股504,000.00
#刘燕478,400.00 人民币普通股478,400.00赵桓广417,400.00 人民币普通股417,400.00 UBS AG 395,450.00 人民币普通股395,450.00前10名无限售流通
股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明
公司未知前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动情况
刘燕通过信用账户持有478400.00股,通过普通账户持有0股,合计持有478400.00股。
王琴2000年03月23日91652302457812308D
以授权经营的资产对外投资、进行参股、控股和股权管理、实行产权交易、非融资性信用担保、经济财务顾问咨询服务;房地产开发经营;对煤化工行业、矿业的投资;集中供热;国内广告业(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况
阜康市财政局(曾用名:阜康市国有资产监督管理局)
眭颖11652302010238709R 监督管理国有资产
适用□不适用法人股东名称
岳志荣1998年05月29日37,947.7948 万元
对外派遣各类工程、生产
及服务行业的劳务人员;
承包境外工程及境内的
外资工程;在海外举办各
类非贸易性企业;承包工
程和海外企业所需设备
和材料的出口;承担对外
农业方面经济援助项目;
经营和代理本地区的进
出口业务(具体经营范围
以进出口商品目录为准);边境小额贸易;汽
车(不含小轿车)的销售;
房屋租赁;经营废铜、废
铁、废铝、废纸、废塑料
进口业务。(依法须经批
准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)
审计意见类型标准的无保留意见审计报告签署日期2023年04月25日
审计机构名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告文号信会师报字[2023]第ZA12166号注册会计师姓名倪晓滨周琪
信
会师报字[2023]第ZA12166号
西域旅游开发股份有限公司全体股东:
我们审计了西域旅游开发股份有限公司(以下简称西域旅游)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了西域旅游2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于西域旅游,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
西域旅游营业收入主要包括旅游客运收入、索道运输收入、游船收入包车收入、客房收入、温泉收入、旅行社收入等。收入确认的会计政策详情及收入分析请参阅财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释二十一所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释三十二。
由于收入是西域旅游的关键业绩指标之一,从而存在管理层为了达到特定目标或期望操纵收入确认的固有风险,我们将西域旅游收入确认识别为关键审计事项。
我们针对收入确认所实施的主要审计程序包括:
1、了解和评价与营业收入确认相关内部控制的设计和运行的有效性。
2、复核收入确认会计政策及具体方法是否正确,并且一贯地运用。
3、结合收入类型对营业收入以及毛利情况实施分析性复核,判断本期收入金额是否有异常波动的情况。
4、获取业务系统数据,与财务系统确认的收入数据进行核对,确认是否一致。
5、利用IT专家对信息系统测试,对信息系统的建设管理及业务数据进行检查分析。
6、对于旅游客运收入、索道运输收入、游船收入,根据公司固定资产中车辆、索道、游船的数量和规格对可乘载人员的规模进行测算,与账面收入进行比较,分析承载人员的合理性。
7、从营业收入记录中选取样本执行抽样测试,检查支持性文件是否
齐全。
8、进行收入截止性测试,关注是否存在重大跨期的情形。
西域旅游管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括西域旅游2022年年度报告中涵盖的信息,但
不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财
务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估西域旅游的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用
治理层负责监督西域旅游的财务报告过程。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对西域旅游持续
经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致西域旅游不能持续经营。
(六)就西域旅游中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。
中国•上海二〇二三年4 月25 日
编制单位:西域旅游开发股份有限公司
货币资金233,300,818.18 259,344,056.37结算备付金拆出资金
应收账款5,563,587.03 1,828,483.77应收款项融资
预付款项1,032,414.35 1,245,205.99应收保费
其他应收款463,251.85 468,701.85其中:应收利息
存货1,085,943.51 1,013,804.19合同资产
其他流动资产1,703,264.58 3,842,067.23流动资产合计243,149,279.50 267,742,319.40非流动资产:
长期股权投资85,782,185.45 86,368,349.04其他权益工具投资
投资性房地产10,137,887.91 10,516,369.83固定资产209,815,253.17 164,177,143.61在建工程3,058,893.92生产性生物资产
使用权资产1,316,325.72 68,910,746.89无形资产125,859,494.40 132,644,669.08开发支出
长期待摊费用
递延所得税资产909,949.82 481,674.48其他非流动资产6,158,328.04
非流动资产合计439,979,424.51 466,157,846.85资产总计683,128,704.01 733,900,166.25流动负债:
交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款9,339,562.14 8,247,312.59预收款项54,961.93 925,342.01合同负债294,777.57 170,274.72卖出回购金融资产款
应付职工薪酬1,131,618.40 5,646,902.84应交税费68,198.73 148,296.62其他应付款4,813,076.75 3,364,754.82其中:应付利息
一年内到期的非流动负债37,232,643.19 10,131,357.52其他流动负债6,145.49 3,210.48流动负债合计52,940,984.20 28,637,451.60非流动负债:
长期借款50,072,569.44应付债券
租赁负债1,291,123.11 1,371,824.22长期应付款
递延收益15,548,850.46 17,284,991.92递延所得税负债90,592.60 126,852.28其他非流动负债
非流动负债合计16,930,566.17 68,856,237.86负债合计69,871,550.37 97,493,689.46所有者权益:
股本155,000,000.00 155,000,000.00其他权益工具其中:优先股
资本公积296,839,475.09 296,839,475.09减:库存股
专项储备215,969.00 154,291.22盈余公积35,519,564.40 35,519,564.40一般风险准备
未分配利润124,319,256.58 149,120,375.29归属于母公司所有者权益合计611,894,265.07 636,633,706.00少数股东权益1,362,888.57 -227,229.21所有者权益合计613,257,153.64 636,406,476.79负债和所有者权益总计683,128,704.01 733,900,166.25法定代表人:朱生春主管会计工作负责人:戴金亚会计机构负责人:宁铁庄
货币资金202,322,567.44 237,291,887.20交易性金融资产
应收账款5,226,218.66 1,301,880.60应收款项融资
预付款项990,146.15 1,083,701.57其他应收款124,580,818.22 123,926,879.53其中:应收利息
存货421,244.16 319,063.86合同资产
其他流动资产1,234,510.19 3,295,149.80流动资产合计334,775,504.82 367,218,562.56非流动资产:
长期股权投资128,000,754.34 124,386,917.93其他权益工具投资
投资性房地产10,137,887.91 10,516,369.83固定资产121,309,428.12 67,963,916.53在建工程3,058,893.92生产性生物资产
使用权资产886,288.86 68,465,351.57无形资产125,221,295.26 131,984,973.98开发支出
递延所得税资产903,899.70 479,815.63其他非流动资产1,377,000.00
非流动资产合计387,836,554.19 406,856,239.39资产总计722,612,059.01 774,074,801.95流动负债:
应付账款3,362,075.75 4,303,394.48预收款项54,961.93 870,813.19合同负债200,644.13 18,867.92应付职工薪酬613,614.42 4,848,815.74应交税费25,638.24 38,848.94其他应付款2,695,982.50 1,465,150.16其中:应付利息
一年内到期的非流动负债37,165,616.10 10,094,324.96其他流动负债1,132.08流动负债合计44,118,533.07 21,641,347.47非流动负债:
租赁负债852,588.24 925,526.06长期应付款
递延收益14,551,907.61 16,169,715.73递延所得税负债
非流动负债合计15,404,495.85 67,167,811.23负债合计59,523,028.92 88,809,158.70所有者权益:
股本155,000,000.00 155,000,000.00其他权益工具
资本公积307,482,272.68 307,482,272.68减:库存股
专项储备133,330.81 91,344.43盈余公积35,519,564.40 35,519,564.40未分配利润164,953,862.20 187,172,461.74所有者权益合计663,089,030.09 685,265,643.25负债和所有者权益总计722,612,059.01 774,074,801.95
一、营业总收入102,277,116.63 149,448,023.00其中:营业收入102,277,116.63 149,448,023.00
二、营业总成本108,218,647.70 120,144,007.25其中:营业成本74,466,206.29 82,301,664.80
税金及附加2,263,071.97 2,901,364.80销售费用934,027.33 1,439,691.42管理费用32,982,781.05 35,020,987.24研发费用
财务费用-2,427,438.94 -1,519,701.01其中:利息费用2,252,240.10 3,773,629.28
利息收入4,749,002.13 5,330,350.05
加:其他收益1,991,239.41 2,984,381.83投资收益(损失以“-”号填
-586,163.59 -337,873.32
-586,163.59 -1,018,876.17
-284,561.06 70,533.19
-3,058,143.92 -60,695.00
41,855.48 50,284.92
-7,837,304.75 32,010,647.37
加:营业外收入423,471.40 213,270.25减:营业外支出191,683.98 3,484,559.27
-7,605,517.33 28,739,358.35
减:所得税费用1,905,483.60 1,788,778.00
-9,511,000.93 26,950,580.35
1.归属于母公司股东的净利润-9,301,118.71 26,950,982.41
2.少数股东损益-209,882.22 -402.06
七、综合收益总额-9,511,000.93 26,950,580.35归属于母公司所有者的综合收益总
-9,301,118.71 26,950,982.41
归属于少数股东的综合收益总额-209,882.22 -402.06
(一)基本每股收益-0.06 0.17
(二)稀释每股收益-0.06 0.17本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:朱生春主管会计工作负责人:戴金亚会计机构负责人:宁铁庄
一、营业收入85,523,232.51 124,153,118.78减:营业成本59,491,165.28 63,789,619.05税金及附加1,185,760.17 1,736,763.01销售费用30,179.74 138,737.21管理费用30,658,906.90 32,209,393.16研发费用0.00
财务费用-2,400,223.39 -1,519,525.74其中:利息费用2,230,008.86 3,751,052.34
利息收入4,675,978.91 5,274,951.65
加:其他收益1,642,533.13 2,543,098.10投资收益(损失以“-”号填
-246,584.29 295,800.05
-3,058,893.92 -34,400.00
11,766.99
-5,679,897.87 30,264,756.92
加:营业外收入355,439.85 182,165.96减:营业外支出179,232.64 2,901,857.52
-5,503,690.66 27,545,065.36
减:所得税费用1,214,908.88 691,758.57
-6,718,599.54 26,853,306.79
六、综合收益总额-6,718,599.54 26,853,306.79
销售商品、提供劳务收到的现金102,754,587.53 158,905,662.35客户存款和同业存放款项净增加额
收到其他与经营活动有关的现金9,482,265.29 9,217,586.01经营活动现金流入小计112,236,852.82 168,123,248.36购买商品、接受劳务支付的现金16,084,379.39 25,272,711.26客户贷款及垫款净增加额
支付给职工以及为职工支付的现金58,550,329.88 50,347,035.22支付的各项税费7,343,252.36 10,284,548.63支付其他与经营活动有关的现金9,886,497.38 15,815,139.25经营活动现金流出小计91,864,459.01 101,719,434.36经营活动产生的现金流量净额20,372,393.81 66,403,814.00
收回投资收到的现金80,927,578.19取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
59,346.08 490,455.95
收到其他与投资活动有关的现金4,647,405.80投资活动现金流入小计59,346.08 86,065,439.94购建固定资产、无形资产和其他长
7,574,883.39 18,018,492.38
投资支付的现金20,000,000.00质押贷款净增加额
投资活动现金流出小计7,574,883.39 38,018,492.38投资活动产生的现金流量净额-7,515,537.31 48,046,947.56
吸收投资收到的现金1,800,000.00其中:子公司吸收少数股东投资收
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,800,000.00偿还债务支付的现金13,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的
17,532,340.30 2,274,722.25
支付其他与筹资活动有关的现金10,271,884.68 20,952,612.56筹资活动现金流出小计40,804,224.98 23,227,334.81筹资活动产生的现金流量净额-39,004,224.98 -23,227,334.81
五、现金及现金等价物净增加额-26,147,368.48 91,223,426.75加:期初现金及现金等价物余额258,680,752.29 167,457,325.54
六、期末现金及现金等价物余额232,533,383.81 258,680,752.29
销售商品、提供劳务收到的现金84,633,296.76 132,055,132.98收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金8,861,957.27 9,238,293.65经营活动现金流入小计93,495,254.03 141,293,426.63购买商品、接受劳务支付的现金15,868,369.60 23,657,440.01支付给职工以及为职工支付的现金49,442,275.53 40,298,871.57支付的各项税费4,428,068.85 6,404,440.80支付其他与经营活动有关的现金9,398,821.94 15,351,442.94经营活动现金流出小计79,137,535.92 85,712,195.32经营活动产生的现金流量净额14,357,718.11 55,581,231.31
29,257.59 392,281.98
收到其他与投资活动有关的现金4,647,405.80投资活动现金流入小计29,257.59 85,967,265.97购建固定资产、无形资产和其他长
4,440,570.48 16,211,458.85
投资支付的现金4,200,000.00 20,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的
投资活动现金流出小计8,640,570.48 36,211,458.85投资活动产生的现金流量净额-8,611,312.89 49,755,807.12
收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金13,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的
支付其他与筹资活动有关的现金10,271,884.68 20,952,612.56筹资活动现金流出小计40,804,224.98 23,227,334.81筹资活动产生的现金流量净额-40,804,224.98 -23,227,334.81
五、现金及现金等价物净增加额-35,057,819.76 82,109,703.62加:期初现金及现金等价物余额237,291,887.20 155,182,183.58
六、期末现金及现金等价物余额202,234,067.44 237,291,887.20
296,839,475.09
154,291.22
35,519,564.40
149,120,375.29
636,633,706.00
-227,229.21
636,406,476.79
61,677.78
-24,801,118.71
-24,739,440.93
1,590,117.78
-23,149,323.15
-9,301,118.71
-209,882.22
-9,511,000.93
1,800,000.00
1.1,80 1,80所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他(三)利润分配
-15,500,000.00
1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配
4.其他(四)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.设定受益计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收益6.其他(五)专项储备
155,000,000.
296,839,475.
215,969.00