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公司股东Alpha Achieve High Tech Limited(以下简称“Alpha Achieve”)于2023 年2 月26 日与神州云科(北京)科技有限公司(以下简称“神州云科”)签署《关于山石网科通信技术股份有限公司之股份转让协议》,拟通过协议转让方式向神州云科转让其所持有的公司股份21,537,000股,占公司总股本的11.95%。股份转让完成后,公司第一大股东将由Alpha Achieve 变更为神州云科。具体内容详见公司于2023 年2 月27 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山石网科通信技术股份有限公司关于股东减持计划进展及签署<股份转让协议>暨公司第一大股东拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2023-007)。
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
流动资产:||
货币资金|384,659,196.02|525,244,756.56
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|120,000,000.00|
衍生金融资产||
应收票据|52,578,118.13|29,490,202.43
应收账款|572,177,429.38|710,441,300.67
应收款项融资|132,442,906.48|131,073,246.90
预付款项|7,725,494.86|4,257,535.25
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|13,111,352.49|13,133,104.95
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|138,495,455.72|139,219,991.98
合同资产|81,303,241.62|81,344,131.43
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|18,401,567.84|10,169,111.94
流动资产合计|1,520,894,762.54|1,644,373,382.11
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|7,563,784.88|7,641,343.97
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产|34,400,000.00|34,400,000.00
投资性房地产||
固定资产|256,748,806.12|257,843,233.45
在建工程||
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|24,805,859.52|29,469,522.11
无形资产|46,475,461.76|47,517,976.87
开发支出|3,158,086.60|
商誉||
长期待摊费用|3,802,137.24|4,027,019.82
递延所得税资产|74,303,210.61|75,778,242.49
其他非流动资产|16,444,599.53|15,011,991.46
非流动资产合计|467,701,946.26|471,689,330.17
资产总计|1,988,596,708.80|2,116,062,712.28
流动负债:||
短期借款|145,129,501.80|137,715,432.35
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|82,638,666.74|67,235,977.16
应付账款|37,114,206.90|93,371,949.09
预收款项||
合同负债|25,287,243.16|27,413,660.37
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|43,703,299.93|42,416,053.76
应交税费|7,237,178.18|9,889,045.56
其他应付款|21,387,687.25|28,162,028.10
其中:应付利息||
应付股利|25,344.47|25,344.47
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|16,255,154.98|21,310,216.70
其他流动负债|102,455,529.35|90,406,020.92
流动负债合计|481,208,468.29|517,920,384.01
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券|250,265,748.32|247,393,813.35
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|7,364,031.84|10,343,271.95
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债|14,410,642.10|17,219,525.54
递延收益||
递延所得税负债|2,517,215.85|2,517,215.85
其他非流动负债||
非流动负债合计|274,557,638.11|277,473,826.69
负债合计|755,766,106.40|795,394,210.70
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|180,228,872.00|180,228,872.00
其他权益工具|17,449,498.91|17,449,498.91
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,252,798,164.32|1,252,681,840.01
减:库存股||
其他综合收益|8,273,053.80|8,762,434.55
专项储备||
盈余公积|27,942,684.03|27,942,684.03
一般风险准备||
未分配利润|-256,201,036.41|-168,744,603.11
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|1,230,491,236.65|1,318,320,726.39
少数股东权益|2,339,365.75|2,347,775.19
所有者权益(或股东权益)合计|1,232,830,602.40|1,320,668,501.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计|1,988,596,708.80|2,116,062,712.28
公司负责人:Dongping Luo(罗东平)主管会计工作负责人:尚喜鹤会计机构负责人:陈庆
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|144,591,323.56|144,742,465.65
其中:营业收入|144,591,323.56|144,742,465.65
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|243,970,948.01|232,757,967.68
其中:营业成本|47,098,190.51|55,495,697.73
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|1,389,017.78|1,304,218.30
销售费用|91,187,000.84|83,782,166.60
管理费用|13,591,705.98|14,014,632.92
研发费用|85,712,793.81|76,915,973.85
财务费用|4,992,239.09|1,245,278.28
其中:利息费用|4,648,310.59|2,117,246.10
利息收入|730,769.33|1,199,461.15
加:其他收益|7,936,062.93|13,381,270.58
投资收益(损失以“-”号填列)|-77,559.09|-47,004.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-77,559.09|-307,460.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|3,131,250.69|3,582,415.20
资产减值损失(损失以“-”号填列)|2,896,021.16|-853,044.23
资产处置收益(损失以“-”号填列)|3,288.51|-101,381.03
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|-85,490,560.25|-72,053,245.63
加:营业外收入|126,005.74|61,712.95
减:营业外支出|625,256.35|147,685.93
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-85,989,810.86|-72,139,218.61
减:所得税费用|1,475,031.88|-36,551.59
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|-87,464,842.74|-72,102,667.02
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-87,464,842.74|-72,102,667.02
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|-87,456,433.30|-71,705,779.51
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-8,409.44|-396,887.51
六、其他综合收益的税后净额|-489,380.75|-124,780.48
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-489,380.75|-124,780.48
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|-489,380.75|-124,780.48
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|-489,380.75|-124,780.48
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|-87,954,223.49|-72,227,447.50
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|-87,945,814.05|-71,830,559.99
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-8,409.44|-396,887.51
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|-0.4853|-0.3979
(二)稀释每股收益(元/股)|-0.4853|-0.3979
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|275,415,908.49|219,285,640.66
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|1,322,969.83|8,480,270.94
收到其他与经营活动有关的现金|8,924,378.40|8,227,811.09
经营活动现金流入小计|285,663,256.72|235,993,722.69
购买商品、接受劳务支付的现金|79,438,593.16|77,444,181.87
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|163,829,725.80|134,894,914.33
支付的各项税费|10,043,740.23|16,241,078.38
支付其他与经营活动有关的现金|44,979,293.06|47,218,079.74
经营活动现金流出小计|298,291,352.25|275,798,254.32
经营活动产生的现金流量净额|-12,628,095.53|-39,804,531.63
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||110,000,000.00
取得投资收益收到的现金||866,027.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|5,797.57|18,408.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|5,797.57|110,884,436.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|10,494,677.97|16,077,473.07
投资支付的现金|120,000,000.00|130,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|130,494,677.97|146,077,473.07
投资活动产生的现金流量净额|-130,488,880.40|-35,193,036.89
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|7,500,000.00|
发行债券收到的现金||262,581,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|7,500,000.00|262,581,400.00
偿还债务支付的现金||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,690,491.46|
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|8,771,453.23|5,638,044.94
筹资活动现金流出小计|10,461,944.69|5,638,044.94
筹资活动产生的现金流量净额|-2,961,944.69|256,943,355.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-50,827.83|-85,925.62
五、现金及现金等价物净增加额|-146,129,748.45|181,859,860.92
加:期初现金及现金等价物余额|511,191,922.40|467,673,676.07
六、期末现金及现金等价物余额|365,062,173.95|649,533,536.99
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
流动资产:||
货币资金|230,075,582.59|347,324,717.46
交易性金融资产|120,000,000.00|
衍生金融资产||
应收票据|36,066,851.10|20,096,763.41
应收账款|514,856,417.34|590,335,344.16
应收款项融资|41,306,220.00|40,000,000.00
预付款项|3,668,555.80|2,656,018.01
其他应收款|59,263,159.59|58,333,929.63
其中:应收利息||
应收股利||
存货|607,631.82|540,950.22
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|7,490,512.93|6,903,852.99
流动资产合计|1,013,334,931.17|1,066,191,575.88
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|344,554,816.14|344,585,271.48
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|201,241,389.60|201,317,336.92
在建工程||
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|3,714,325.39|4,423,107.22
无形资产|44,465,406.92|45,436,272.89
开发支出|3,158,086.60|
商誉||
长期待摊费用|2,571,788.52|2,499,960.44
递延所得税资产|42,799,491.30|44,396,424.79
其他非流动资产|15,247,289.30|13,799,139.34
非流动资产合计|657,752,593.77|656,457,513.08
资产总计|1,671,087,524.94|1,722,649,088.96
流动负债:||
短期借款|133,530,103.00|133,616,033.55
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|10,583,433.72|16,826,543.89
预收款项||
合同负债|9,304,106.24|13,765,630.74
应付职工薪酬|24,548,766.33|23,933,067.60
应交税费|1,496,499.99|2,019,643.08
其他应付款|11,183,897.94|14,737,928.43
其中:应付利息||
应付股利|25,344.47|25,344.47
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|3,005,526.68|4,667,122.27
其他流动负债|56,444,900.75|50,044,075.45
流动负债合计|250,097,234.65|259,610,045.01
非流动负债:||
长期借款||
应付债券|250,265,748.32|247,393,813.35
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|979,141.60|979,141.60
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债|14,226,614.56|16,998,926.17
递延收益||
递延所得税负债|1,857,215.85|1,857,215.85
其他非流动负债||
非流动负债合计|267,328,720.33|267,229,096.97
负债合计|517,425,954.98|526,839,141.98
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|180,228,872.00|180,228,872.00
其他权益工具|17,449,498.91|17,449,498.91
其中:优先股||
永续债||
资本公积|983,497,201.47|983,380,877.16
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|27,942,684.03|27,942,684.03
未分配利润|-55,456,686.45|-13,191,985.12
所有者权益(或股东权益)合计|1,153,661,569.96|1,195,809,946.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计|1,671,087,524.94|1,722,649,088.96
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业收入|63,034,928.38|95,627,792.20
减:营业成本|6,101,385.93|15,309,529.25
税金及附加|517,483.77|948,317.15
销售费用|41,832,873.62|42,967,105.58
管理费用|7,068,916.58|8,315,327.30
研发费用|58,069,065.42|47,862,569.90
财务费用|3,687,384.19|634,265.53
其中:利息费用|4,022,584.63|1,167,014.03
利息收入|367,055.37|532,156.16
加:其他收益|5,691,368.78|10,959,563.85
投资收益(损失以“-”号填列)|-77,559.09|-47,004.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-77,559.09|-307,460.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|7,943,132.21|-1,114,945.73
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|-40,685,239.23|-10,611,708.51
加:营业外收入|104,003.89|31,711.91
减:营业外支出|86,532.50|495.93
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-40,667,767.84|-10,580,492.53
减:所得税费用|1,596,933.49|-345,306.71
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|-42,264,701.33|-10,235,185.82
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-42,264,701.33|-10,235,185.82
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
六、综合收益总额|-42,264,701.33|-10,235,185.82
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|126,462,975.03|71,702,078.57
收到的税费返还||6,190,717.04
收到其他与经营活动有关的现金|5,605,123.51|6,100,755.61
经营活动现金流入小计|132,068,098.54|83,993,551.22
购买商品、接受劳务支付的现金|8,796,515.00|12,818,176.50
支付给职工及为职工支付的现金|87,000,039.42|75,646,772.09
支付的各项税费|1,034,594.28|10,223,079.14
支付其他与经营活动有关的现金|22,931,572.97|26,670,828.65
经营活动现金流出小计|119,762,721.67|125,358,856.38
经营活动产生的现金流量净额|12,305,376.87|-41,365,305.16
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||110,000,000.00
取得投资收益收到的现金||866,027.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|5,797.57|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|5,797.57|110,866,027.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|6,698,344.27|10,784,675.82
投资支付的现金|120,000,000.00|133,638,708.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|126,698,344.27|144,423,383.89
投资活动产生的现金流量净额|-126,692,546.70|-33,557,356.49
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
取得借款收到的现金||
发行债券收到的现金||262,581,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计||262,581,400.00
偿还债务支付的现金||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,690,491.46|
支付其他与筹资活动有关的现金|1,169,898.68|1,200,470.18
筹资活动现金流出小计|2,860,390.14|1,200,470.18
筹资活动产生的现金流量净额|-2,860,390.14|261,380,929.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-1,574.90|-40,612.84
五、现金及现金等价物净增加额|-117,249,134.87|186,417,655.33
加:期初现金及现金等价物余额|347,324,717.46|252,460,201.21
六、期末现金及现金等价物余额|230,075,582.59|438,877,856.54
山石网科通信技术股份有限公司董事会
证券代码:605066证券简称:天正电气
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|618,639,256.62|21.20
归属于上市公司股东的净利润|54,285,608.16|337.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|34,981,939.67|223.08
经营活动产生的现金流量净额|67,434,052.49|不适用
基本每股收益(元/股)|0.14|351.25
稀释每股收益(元/股)|0.14|351.25
加权平均净资产收益率(%)|3.02|增加2.30个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|3,157,500,075.84|3,055,240,214.83|3.35
归属于上市公司股东的所有者权益|1,822,400,504.47|1,768,114,896.31|3.07
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|19,644,004.31|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|2,325,280.83|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|348,453.67|
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|137,123.62|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|211,825.23|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|3,363,419.85|
少数股东权益影响额(税后)|-400.68|
合计|19,303,668.49|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
预付款项|169.33|主要系预付货款所致
合同资产|36.06|主要系业务保证金增加
使用权资产|50.71|主要系租赁增加
一年内到期的非流动负债|41.96|
租赁负债|66.55|
其他非流动资产|31.55|主要系购置房产增加
短期借款|-75.20|主要系归还银行借款
应交税费|33.54|主要系销售上升引起流转税增加所致
税金及附加|109.19|
加:其他收益|98.89|主要系与企业日常活动相关的政府补助增加所致
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|100.00|主要系交易性金融资产公允价值变动所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)|不适用|主要应收账款比年初有所增长所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-48.10|主要存货比年初有所减少所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)|100.00|主要系资产处置增长所致
减:营业外支出|152.04|主要系资产报废增加所致
减:所得税费用|不适用|主要系按税法计算的上年度可弥补亏损补亏本期引起递延所得税增加所致
经营活动产生的现金流量净额|不适用|同比主要系货款支付及业务保证金支付减少所致
投资活动产生的现金流量净额|不适用|同比主要系本期支付定期存款理财所致
筹资活动产生的现金流量净额|923.57|同比主要系本期偿还银行借款
归属于上市公司股东的净利润|337.64|主要系销售增长及毛利率提高所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|223.08|
基本每股收益(元/股)|351.25|
稀释每股收益(元/股)|351.25|
报告期末普通股股东总数|27,567|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)||||
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
天正集团有限公司|境内非国有法人|99,146,960|24.72|99,146,960|无|0
高天乐|境内自然人|66,730,620|16.64|66,730,620|无|0
高啸|境内自然人|4,950,440|1.23|4,950,440|无|0
余碎飞|境内自然人|3,379,020|0.84|0|无|0
黄岳池|境内自然人|3,229,380|0.81|0|无|0
胡忠胜|境内自然人|2,642,160|0.66|0|无|0
施雷杰|境内自然人|2,580,800|0.64|0|无|0
陈志余|境内自然人|2,485,580|0.62|0|无|0
兴业银行股份有限公司-广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金|其他|2,313,100|0.58|0|无|0
陈才伟|境内自然人|2,310,050|0.58|0|无|0
||股份种类|数量
余碎飞|3,379,020|人民币普通股|3,379,020
黄岳池|3,229,380|人民币普通股|3,229,380
胡忠胜|2,642,160|人民币普通股|2,642,160
施雷杰|2,580,800|人民币普通股|2,580,800
陈志余|2,485,580|人民币普通股|2,485,580
兴业银行股份有限公司-广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金|2,313,100|人民币普通股|2,313,100
陈才伟|2,310,050|人民币普通股|2,310,050
屠万千|2,158,180|人民币普通股|2,158,180
郑建球|2,118,120|人民币普通股|2,118,120
郑松林|1,888,020|人民币普通股|1,888,020
上述股东关联关系或一致行动的说明|上述股东中,高天乐和高啸系父子关系且为一致行动人;高天乐持有天正集团有限公司(以下简称“天正集团”)63.05%的股权,并担任天正集团董事长,为天正集团实际控制人;黄岳池持有天正集团0.98%股权并担任天正集团董事;胡忠胜持有天正集团1.63%股权,并担任天正集团董事;施雷杰持有天正集团5.73%股权,并担任天正集团监事会主席施雷杰系高天乐表弟;陈才伟持有天正集团2.19%股权,并担任天正集团董事、总经理;郑松林持有天正集团4.19%股权,并担任天正集团监事。除此之外,公司未知其他前十名股东和前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动关系。||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|||
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|722,273,559.04|732,012,117.39
交易性金融资产||
应收票据|40,661,596.38|36,097,388.27
应收账款|818,095,065.70|718,632,273.53
应收款项融资|307,834,156.15|313,737,535.29
预付款项|11,365,973.58|4,220,042.54
其他应收款|13,467,846.59|18,883,039.42
其中:应收利息||
应收股利||
存货|250,902,967.70|267,207,150.65
合同资产|2,642,677.85|1,942,243.48
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|55,622,340.78|51,614,981.82
流动资产合计|2,222,866,183.78|2,144,346,772.39
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|47,842,629.62|48,521,036.07
其他权益工具投资||
投资性房地产||
固定资产|505,258,860.59|505,289,318.36
在建工程|58,778,136.90|55,109,633.74
使用权资产|17,452,955.93|11,580,395.18
无形资产|114,929,012.64|113,913,381.13
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|39,101,423.13|39,779,739.77
递延所得税资产|77,520,444.63|80,637,909.83
其他非流动资产|73,750,428.63|56,062,028.36
非流动资产合计|934,633,892.07|910,893,442.44
资产总计|3,157,500,075.84|3,055,240,214.83
流动负债:||
短期借款|20,020,833.34|80,726,069.46
交易性金融负债||
应付票据|81,705,372.94|90,663,904.98
应付账款|889,836,571.09|813,314,106.23
预收款项||
合同负债|21,177,771.12|16,387,230.33
应付职工薪酬|93,003,568.91|73,324,079.79
应交税费|16,102,817.20|12,058,822.55
其他应付款|76,475,212.73|76,672,614.62
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|784,238.01|552,435.88
其他流动负债|72,772,050.95|68,458,810.55
流动负债合计|1,271,878,436.29|1,232,158,074.39
非流动负债:||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|16,078,037.01|9,653,825.59
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债|18,328,645.98|15,625,153.67
递延收益|20,683,717.69|21,355,768.52
递延所得税负债|5,868,413.68|6,020,487.06
其他非流动负债||
非流动负债合计|60,958,814.36|52,655,234.84
负债合计|1,332,837,250.65|1,284,813,309.23
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|401,000,000.00|401,000,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|656,561,185.70|656,561,185.70
减:库存股||
其他综合收益||
盈余公积|119,598,910.39|119,598,910.39
未分配利润|645,240,408.38|590,954,800.22
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|1,822,400,504.47|1,768,114,896.31
少数股东权益|2,262,320.72|2,312,009.29
所有者权益(或股东权益)合计|1,824,662,825.19|1,770,426,905.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计|3,157,500,075.84|3,055,240,214.83
公司负责人:高天乐主管会计工作负责人:黄渊会计机构负责人:黄渊
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|618,639,256.62|510,438,165.02
其中:营业收入|618,639,256.62|510,438,165.02
二、营业总成本|577,475,392.84|499,388,744.25
其中:营业成本|463,645,383.46|387,139,191.67
税金及附加|3,104,530.30|1,484,048.10
销售费用|53,901,123.04|52,953,749.91
管理费用|28,955,447.76|28,516,445.99
研发费用|29,838,299.98|31,738,956.37
财务费用|-1,969,391.70|-2,443,647.79
其中:利息费用|541,760.33|802,000.05
利息收入|2,738,635.98|3,224,554.63
加:其他收益|2,413,914.27|1,213,702.99
投资收益(损失以“-”号填列)|-678,613.43|-931,750.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-678,406.45|-931,005.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|137,123.62|
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-4,274,738.45|736,250.71
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-2,782,297.92|-5,361,227.89
资产处置收益(损失以“-”号填列)|19,919,842.41|
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|55,899,094.28|6,706,396.41
加:营业外收入|1,592,903.07|1,336,019.81
减:营业外支出|290,685.94|115,333.64
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|57,201,311.41|7,927,082.58
减:所得税费用|2,965,391.82|-4,406,421.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|54,235,919.59|12,333,503.62
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|54,235,919.59|12,333,503.62
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|54,285,608.16|12,404,085.15
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-49,688.57|-70,581.53
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|54,235,919.59|12,333,503.62
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|54,285,608.16|12,404,085.15
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-49,688.57|-70,581.53
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.14|0.03
(二)稀释每股收益(元/股)|0.14|0.03
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|448,336,412.63|454,955,139.70
收到的税费返还|976,735.94|167,745.52
收到其他与经营活动有关的现金|16,329,004.55|12,107,571.33
经营活动现金流入小计|465,642,153.12|467,230,456.55
购买商品、接受劳务支付的现金|226,439,257.10|309,960,115.84
支付给职工及为职工支付的现金|88,161,177.45|133,040,432.15
支付的各项税费|24,491,356.42|1,832,234.49
支付其他与经营活动有关的现金|59,116,309.66|78,025,124.88
经营活动现金流出小计|398,208,100.63|522,857,907.36
经营活动产生的现金流量净额|67,434,052.49|-55,627,450.81
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|6,000.00|8,000.00
取得投资收益收到的现金||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|26,832,529.28|76,843.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||40,382,364.41
投资活动现金流入小计|26,838,529.28|40,467,208.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|29,353,858.73|37,825,084.88
投资支付的现金||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|160,000,000.00|
投资活动现金流出小计|189,353,858.73|37,825,084.88
投资活动产生的现金流量净额|-162,515,329.45|2,642,123.35
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金||60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计||60,000,000.00
偿还债务支付的现金|60,000,000.00|60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,257,763.86|759,474.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|2,698,464.71|5,488,894.99
筹资活动现金流出小计|63,956,228.57|66,248,369.32
筹资活动产生的现金流量净额|-63,956,228.57|-6,248,369.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-14,020.13
五、现金及现金等价物净增加额|-159,037,505.53|-59,247,716.91
加:期初现金及现金等价物余额|715,492,321.72|510,629,853.99
六、期末现金及现金等价物余额|556,454,816.19|451,382,137.08
浙江天正电气股份有限公司董事会
证券代码:601187证券简称:厦门银行公告编号:2023-014
厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、董事长姚志萍,行长、主管财会工作负责人吴昕颢及财会机构负责人宋建腾,保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
本公司2023年第一季度报告未经审计。
项目|2023 年3 月31 日|2022年12月31日|较上年末变动(%
总资产|365,357,957|371,208,019|-1.58
归属于母公司股东的所有者权益|25,037,123|24,191,992|3.49
归属于母公司普通股股东的每股净资产(元/股)|8.54|8.22|3.89
项目|2023 年1-3 月|2022 年1-3 月|同比变动(%)
经营活动产生的现金流量净额|-20,603,722|9,288,105|-321.83
营业收入|1,435,755|1,367,115|5.02
归属于母公司股东的净利润|721,071|627,107|14.98
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润|721,230|625,482|15.31
加权平均净资产收益率(%)|2.93|2.71|上升0.22 个百分点
基本每股收益(元/股)|0.25|0.21|19.05
稀释每股收益(元/股)|0.25|0.21|19.05
注:1、每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(证监会公告[2010]2 号)规定计算。公司在计算加权平均净资产收益率时,“加权平均净资产”扣除了永续债。
2、非经常性损益根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》(证监会公告[2008]43 号)的规定计算。
3、归属于母公司普通股股东的每股净资产按扣除永续债后的归属于母公司普通股股东的权益除以期末普通股股本总数计算。
4、在数据的变动比较上,若上期为负数或零,则同比变动比例以“不适用”表示,以下同。
5、部分合计数与各加数之和在尾数上存在差异,这些差异是由四舍五入造成,以下同。
项目|2023 年1-3 月|2022 年1-3 月
非流动资产处置损益|-1,204|2,114
政府补助收入|1,150|70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|53|100
少数股东权益影响额(税后)|-18|-13
所得税影响额|-139|-646
合计|-159|1,625
报告期内,本公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
项目名称|2023 年1-3 月|同比变动比例(%|主要原因
经营活动产生的现金流量净额|-20,603,722|-321.83|主要系2023 年1-3 月经营活动中吸收存款、同业拆入、卖出回购金融资产等业务的减少导致的现金流出
报告期末普通股股东总数||55,976|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)||不适用|
前10 名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量(股)|持股比例(%|持有有限售条件股份数量(股)|质押/标记/冻结情况|
|||||股份状态|数量(股)
厦门金圆投资集团有限公司|国有法人|482,202,748|18.27|480,045,448|无|
富邦金融控股股份有限公司|境外法人|475,848,185|18.03|473,754,585|无|
北京盛达兴业房地产开发有限公司|境内非国有法人|254,088,917|9.63|252,966,517|无|
福建七匹狼集团有限公司|境内非国有法人|212,445,000|8.05|211,500,000|质押|78,000,000
厦门国有资本资产管理有限公司|国有法人|118,500,000|4.49|0|无|
泉舜集团(厦门)房地产股份有限公司|境内非国有法人|92,537,608|3.51|0|质押|85,700,000
佛山电器照明股份有限公司|国有法人|57,358,515|2.17|0|无|
大洲控股集团有限公司|境内非国有法人|52,786,959|2.00|0|无|
江苏舜天股份有限公司|国有法人|49,856,000|1.89|0|无|
厦门华信元喜投资有限公司|境内非国有法人|45,312,000|1.72|0|冻结|45,312,000
前10 名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|||持有无限售条件股份数量(股)|股份种类及数量||
||||股份种类|数量(股)|
厦门国有资本资产管理有限公司|||118,500,000|人民币普通股|118,500,000|
泉舜集团(厦门)房地产股份有限公司|92,537,608|人民币普通股|92,537,608
佛山电器照明股份有限公司|57,358,515|人民币普通股|57,358,515
大洲控股集团有限公司|52,786,959|人民币普通股|52,786,959
江苏舜天股份有限公司|49,856,000|人民币普通股|49,856,000
厦门华信元喜投资有限公司|45,312,000|人民币普通股|45,312,000
香港中央结算有限公司|42,223,735|人民币普通股|42,223,735
厦门市建潘集团有限公司|30,000,000|人民币普通股|30,000,000
厦门市和祥税理咨询服务有限公司|27,241,843|人民币普通股|27,241,843
厦门欧华进出口贸易有限公司|25,000,000|人民币普通股|25,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明|无||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|无||
注:1.上述前十名股东持股情况中,富邦金融控股股份有限公司持有的公司股份中2,093,600 股通过沪港通方式持有,已在香港中央结算有限公司的持股数量中减少计算该部分股份,并将其归在富邦金融控股股份有限公司名下。
2.2 公司优先股股东总数及前10 名优先股股东持股情况
报告期内,本公司不存在优先股。
3.1 报告期内公司经营情况的总体分析
2023 年一季度,本公司坚守城商行市场定位,持续推进经营转型变革,逐步向“结构调整优先于规模增长”的高质量发展方向前进。报告期内,本公司各项业务稳健开展,规模保持稳定,结构持续优化,总体经营情况保持良好。
截至2023 年3 月末,本公司总资产3,653.58 亿元,其中贷款及垫款总额2,024.53 亿元,贷款占总资产比较上年末增长1.43%;总负债3,397.48 亿元,其中吸收存款总额1,993.25 亿元,较上年末有所下降;归属于上市公司普通股股东的每股净资产8.54 元,较上年末增长3.89%。
2023 年1-3 月,本公司实现营业收入14.36 亿元,较上年同期增长5.02%;实现归属于上市公司股东的净利润7.21 亿元,较上年同期增长14.98%。
截至2023 年3 月末,本行不良贷款率0.86%,与上年末持平,资产质量保持稳定;拨备覆盖率373.27%,风险抵补能力充足。
3.2 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
经公司于2022 年5 月11 日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过,并经公司于2022 年6 月2 日召开的2021 年度股东大会审议通过,公司拟公开发行总额不超过人民币50 亿元(含50亿元)的A 股可转换公司债券。2022 年8 月,公司收到《中国银保监会厦门监管局关于厦门银行股份有限公司公开发行A 股可转换公司债券的批复》(厦银保监复〔2022〕144 号),厦门银保监局同意公司公开发行总额不超过人民币50 亿元(含50 亿元)的A 股可转换公司债券,在转股后按照相关监管要求计入核心一级资本。2022 年9 月,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:222294),中国证监会依法对公司提交的公开发行A 股可转换公司债券申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。
2023年3 月,公司收到上海证券交易所出具的《关于受理厦门银行股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》(上证上审(再融资)〔2023〕42 号),上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。相关信息请查阅公司分别于2022 年5 月12 日、8 月23 日、9 月28 日、2023 年3 月3 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。该事项尚需通过上交所审核,并获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施。
四、补充信息与数据
项目|2023年3月31日|2022年12月31日
资产总额|365,357,957|371,208,019
客户贷款及垫款总额|202,453,368|200,385,134
企业贷款及垫款|105,752,236|103,637,702
个人贷款及垫款|76,778,853|76,693,826
票据贴现|19,922,279|20,053,606
贷款应计利息|425,725|404,521
贷款损失准备|-6,507,698|-6,685,928
负债总额|339,748,271|346,464,169
存款总额|199,324,811|204,869,727
公司存款|107,471,465|115,075,825
个人存款|59,178,842|55,391,137
保证金存款|32,665,574|34,394,860
其他存款|8,930|7,906
存款应计利息|2,599,664|2,145,137
股东权益|25,609,686|24,743,850
项目|2023年3月31日||2022年12月31日|
|并表|非并表|并表|非并表
资本净额|32,689,625|30,741,134|31,742,882|29,877,745
核心一级资本|22,870,341|22,142,605|22,002,551|21,340,410
核心一级资本扣减项|81,943|1,007,393|93,875|1,019,162
核心一级资本净额|22,788,398|21,135,212|21,908,676|20,321,248
其他一级资本|2,542,799|2,498,553|2,539,768|2,498,553
其他一级资本扣减项|-|-|-|-
一级资本净额|25,331,197|23,633,765|24,448,444|22,819,801
二级资本|7,358,428|7,107,369|7,294,439|7,057,944
二级资本扣减项|-|-|-|-
风险加权资产合计|235,988,195|222,134,602|230,667,523|217,502,589
信用风险加权资产|224,364,762|211,196,879|219,672,720|207,193,496
市场风险加权资产|2,380,311|2,380,311|1,751,681|1,751,681
操作风险加权资产|9,243,122|8,557,411|9,243,122|8,557,411
核心一级资本充足率(%|9.66|9.51|9.50|9.34
一级资本充足率(%)|10.73|10.64|10.60|10.49
资本充足率(%)|13.85|13.84|13.76|13.74
注:1、核心一级资本净额=核心一级资本-核心一级资本扣减项。
2、一级资本净额=核心一级资本净额+其他一级资本-其他一级资本扣减项。
3、资本净额=一级资本净额+二级资本-二级资本扣减项。
4、信用风险加权资产采用权重法计量,市场风险加权资产采用标准法计量,操作风险加权资产采用基本指标法计量。
5、本公司符合资本充足率并表范围的附属公司包括:福建海西金融租赁有限责任公司。
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日|2022 年9 月30 日|2022 年6 月30 日
一级资本净额|25,331,197|24,448,444|24,054,274|23,434,540
调整后的表内外资产余额|455,440,844|469,830,563|455,021,073|425,437,924
杠杆率(%)|5.56|5.20|5.29|5.51
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
合格优质流动性资产|64,857,321|66,881,128
未来30 天现金净流出量|25,851,221|19,233,307
流动性覆盖率(%)|250.89|347.74
项目|2023 年3 月31 日||2022 年12 月31 日|
|金额|占比(%)|金额|占比(%)
正常类|198,144,796|97.87|196,201,976|97.91
关注类|2,565,129|1.27|2,459,672|1.23
次级类|481,515|0.24|625,928|0.31
可疑类|587,277|0.29|676,341|0.34
损失类|674,651|0.33|421,217|0.21
合计|202,453,368|100.00|200,385,134|100.00
项目(%)|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
流动性比例|80.67|75.22
不良贷款率|0.86|0.86
拨备覆盖率|373.27|387.93
拨贷比|3.21|3.34
注:自2023年3 月起,厦门银保监局将本公司的拨备覆盖率和拨贷比最低监管要求分别调整为120%和1.5%。
五、附录
项目|2023 年3 月31 日(未经审计)|2022 年12 月31 日(经审计)
资产:||
现金及存放中央银行款项|24,513,645|29,808,458
存放同业及其他金融机构款项|9,096,753|10,107,661
拆出资金|16,278,093|13,869,537
衍生金融资产|1,247,743|2,071,732
买入返售金融资产|-|16,079,751
发放贷款及垫款|196,418,539|194,155,098
金融投资:||
交易性金融资产|21,048,781|15,749,732
债权投资|49,414,985|45,044,163
其他债权投资|41,867,743|39,299,346
其他权益工具投资|96,383|77,288
投资性房地产|2,448|2,567