TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|41,838,334.73|0.00|0.00|41,838,334.73
任意盈余公积|2,906,035.91|0.00|0.00|2,906,035.91
储备基金|460,638.52|0.00|0.00|460,638.52
企业发展基金|460,638.52|0.00|0.00|460,638.52
其他||||
合计|45,665,647.68|0.00|0.00|45,665,647.68
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|-687,333,700.32|-664,051,428.89
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)|0.00|0.00
调整后期初未分配利润|-687,333,700.32|-664,051,428.89
加:本期归属于母公司所有者的净利润|18,302,413.93|-23,282,271.43
减:提取法定盈余公积|0.00|0.00
提取任意盈余公积|0.00|0.00
提取一般风险准备|0.00|0.00
应付普通股股利|0.00|0.00
转作股本的普通股股利||
||
||
期末未分配利润|-669,031,286.39|-687,333,700.32
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,324,541,701.31|1,149,275,898.03|1,135,698,023.21|1,024,501,365.99
其他业务|47,719,530.83|37,185,759.83|46,966,470.82|28,766,576.83
合计|1,372,261,232.14|1,186,461,657.86|1,182,664,494.03|1,053,267,942.82
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|137,226.123214||118,266.449403|
营业收入扣除项目合计金额|3,614.91||3,416.13|
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|2.63%|/|2.89%|/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|3,614.91|销售材料、代加工|3,393.67|销售材料、代加工
2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。||||
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。|||22.46|新增贸易收入
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。||||
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。||||
62、未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。||||
与主营业务无关的业务收入小计|3,614.91||3,416.13|
二、不具备商业实质的收入||||
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。||||
营业收入扣除后金额|133,611.21||114,850.32|
合同分类|合计
商品类型|
气体储运产品|1,163,154,426.08
自动化制造设备系统集成|129,517,170.72
其他|31,870,104.51
按经营地区分类|
国内|751,446,463.47
国外|573,095,237.84
市场或客户类型|
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合同类型|
|
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按商品转让的时间分类|
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按合同期限分类|
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按销售渠道分类|
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合计|1,324,541,701.31
本集团履约义务通常的履行时间在3个月以内,本集团作为主要责任人直接进行销售。一般在产品送达客户指定地点或在工厂内进行交货,转移对产品的控制权,付款方式通常有以下三种情况:有授信额度的在本集团授信额度内进行发货,无授信额度的客户,在发货前全额收款,或者根据合同相关条款收取一定比例的款项后安排发货,在发货的同时或者将货物送达客户指定的目的地,商品控制权转移给客户,本集团取得无条件收款权利。本集团不承担预期将退还给客户的款项等类似义务,其产品质量保证按照法定的产品质量要求执行。
本集团于合同开始日对合同进行评估,认为向客户转让商品的承诺与合同中其他承诺不可单独区分,应将每个合同整体作为一个单项履约义务。
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|1,581,351.10|946,906.47
教育费附加|1,229,148.12|737,523.63
资源税||
房产税|2,185,493.21|2,225,307.96
土地使用税|637,846.04|688,574.54
车船使用税|5,523.00|24,679.20
印花税|1,116,514.23|739,292.67
环境保护税|66,771.63|172,023.12
其他|689,845.58|0.00
合计|7,512,492.91|5,534,307.59
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|25,917,588.86|24,032,416.03
售后服务费|1,102,416.53|3,142,046.45
差旅费|1,667,680.46|1,513,550.57
办公费|944,327.66|1,315,333.17
业务经费|923,332.44|1,269,862.71
包装费|0.00|505,610.55
展览费|247,018.40|142,369.20
修理费|31,289.13|70,509.07
仓储保管费|52,756.15|36,647.43
其他|1,053,614.03|2,008,165.88
合计|31,940,023.66|34,036,511.06
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|66,662,165.71|60,816,993.42
聘请中介机构费|10,114,008.58|11,065,903.13
-审计服务费用|2,911,199.74|2,105,725.30
-税务服务费用|149,337.67|217,561.15
-其他服务费用|3,533,770.38|5,422,721.72
-律师服务费|3,519,700.79|3,319,894.96
办公费|3,751,953.35|3,131,103.01
无形资产摊销|3,523,555.15|1,348,668.73
折旧费|2,168,961.94|1,397,029.27
车辆费用|1,476,863.89|1,762,010.66
能源费|1,284,732.28|1,222,962.61
修理费|465,727.56|366,592.70
业务招待费|435,676.79|636,322.33
差旅费|394,656.43|768,567.34
业务宣传费|89,456.06|128,017.45
其他|11,452,892.02|12,488,541.47
合计|101,820,649.76|95,132,712.12
项目|本期发生额|上期发生额
研发费用|47,649,016.32|26,536,621.86
||
合计|47,649,016.32|26,536,621.86
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|12,931,363.31|8,926,217.03
减:利息收入|-994,136.53|-1,186,644.27
汇兑收益|-3,182,566.38|0.00
加:汇兑损失|33,552.75|4,633,554.01
其他支出|377,433.42|442,906.06
合计|9,165,646.57|12,816,032.83
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|10,336,550.81|9,369,602.15
递延收益转入|4,960,274.88|692,748.62
个税手续费返还|7,318.90|3,036.14
合计|15,304,144.59|10,065,386.91
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|20,659,931.05|18,591,872.49
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|608,700.53|0.00
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益|3,806,900.04|554,913.61
||
||
合计|25,075,531.62|19,146,786.10
70、净敞口套期收益
71、公允价值变动收益
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|4,407,154.55|264,142.02
其他应收款坏账损失|-812,458.87|-64,642.24
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|3,594,695.68|199,499.78
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-19,531,341.09|-21,618,520.66
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-19,531,341.09|-21,618,520.66
项目|本期发生额|上期发生额
非流动资产处置收益|324,288.25|197,317.56
合计|324,288.25|197,317.56
75、营业外收入
赔偿金收入|9,291,612.25|0.00|9,291,612.25
经批准无需支付的应付款项|2,361,087.30|181,928.53|2,361,087.30
违约赔偿收入|16,612.50|396,017.70|16,612.50
其他|544,531.90|294,788.43|544,531.90
合计|12,213,843.95|872,734.66|12,213,843.95
本年计入非经常性损益金额为12,213,843.95元(上年:872,734.66元)。
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|303,245.17|222,045.38|303,245.17
其中:固定资产处置损失|303,245.17|222,045.38|303,245.17
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|50,000.00|0.00|50,000.00
赔偿金支出|2,214,656.00|0.00|2,214,656.00
违约金、罚款、滞纳金等|19,000.00|19,000.00|19,000.00
赔偿利息支出|0.00|1,000,000.00|0.00
其他|753,309.02|70,200.00|753,309.02
合计|3,340,210.19|1,311,245.38|3,340,210.19
本年计入非经常性损益金额为3,340,210.19元(上年:1,311,245.38元)。
77、所得税费用
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|15,238,085.22|3,921,024.01
递延所得税费用|-7,939,543.11|237,867.51
合计|7,298,542.11|4,158,891.52
项目|本期发生额
利润总额|21,352,697.87
按法定/适用税率计算的所得税费用|5,338,174.47
子公司适用不同税率的影响|1,040,418.74
调整以前期间所得税的影响|-1,302,068.72
非应税收入的影响|-3,098,989.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|116,230.06
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-2,184,334.17
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|17,154,096.56
其他|-9,764,985.18
所得税费用|7,298,542.11
78、其他综合收益
详见本附注“七、57其他综合收益”相关内容。
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|10,334,823.81|7,792,635.97
往来款|10,269,868.54|4,414,122.29
收回保证金、押金及备用金|2,380,796.24|6,787,144.00
利息收入|1,669,901.63|1,044,144.27
罚款|85,446.36|116,039.00
其他|1,291,595.91|3,821,539.43
合计|26,032,432.49|23,975,624.96
项目|本期发生额|上期发生额
各项费用|41,435,172.79|51,564,300.20
保证金、押金|19,105,670.85|1,394,949.78
往来款|2,684,229.37|5,445,026.30
手续费|198,241.32|442,906.06
罚款|19,000.00|200.00
合计|63,442,314.33|58,847,382.34
项目|本期发生额|上期发生额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|62,297,104.92|0.00
合计|62,297,104.92|0.00
项目|本期发生额|上期发生额
氢能前沿科技产业发展项目专项资金|60,000,000.00|0.00
天海工业揭榜挂帅项目专项资金|23,207,700.00|0.00
天海工业氢能前沿科技产品研发及产业化项目专项资金|0.00|30,000,000.00
合计|83,207,700.00|30,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
非公开发行募集资金直接费用|3,983,800.13|0.00
经营租赁租金|950,622.19|0.00
合计|4,934,422.32|0.00
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|14,054,155.76|-41,235,891.79
加:资产减值准备|19,531,341.09|21,618,520.66
信用减值损失|-3,594,695.68|-199,499.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|55,811,967.41|49,251,211.41
使用权资产摊销|9,001,631.86|0.00
无形资产摊销|6,916,327.48|3,286,841.89
长期待摊费用摊销|1,850,662.33|2,880,274.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-324,288.25|-197,317.56
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|303,245.17|222,045.38
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|0.00|-30,675.01
财务费用(收益以“-”号填列)|13,721,856.11|11,923,605.14
投资损失(收益以“-”号填列)|-25,075,531.62|-19,146,786.10
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-6,767,502.30|237,867.51
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-1,172,040.81|0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)|35,883,418.45|-71,805,274.59
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-32,832,112.00|30,447,211.48
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-73,713,538.14|-19,946,845.52
其他|-8,371,138.12|0.00
经营活动产生的现金流量净额|5,223,758.74|-32,694,712.35
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本|0.00|0.00
一年内到期的可转换公司债券|0.00|0.00
融资租入固定资产|0.00|0.00
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|263,802,199.98|79,891,833.74
减:现金的期初余额|79,891,833.74|246,146,097.89
加:现金等价物的期末余额|0.00|0.00
减:现金等价物的期初余额|0.00|0.00
现金及现金等价物净增加额|183,910,366.24|-166,254,264.15
|金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|67,895,616.40
其中:北京京城海通科技文化发展有限公司|461,732.00
青岛北洋天青数联智能有限公司|67,433,884.40
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物|98,992,191.14
其中:北京京城海通科技文化发展有限公司|62,758,836.92
青岛北洋天青数联智能有限公司|36,233,354.22
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|0.00
|
|
取得子公司支付的现金净额|-31,096,574.74
项目|期末余额|期初余额
一、现金|263,802,199.98|79,891,833.74
其中:库存现金|132,679.87|182,714.81
可随时用于支付的银行存款|263,669,520.11|79,709,118.93
可随时用于支付的其他货币资金|0.00|0.00
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物|0.00|0.00
其中:三个月内到期的债券投资||
||
||
三、期末现金及现金等价物余额|263,802,199.98|79,891,833.74
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|0.00|0.00
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|72,825,793.26|信用证保证金、银行承兑汇票保证金、诉讼冻结、保函保证金
应收票据||
存货||
固定资产||
无形资产||
||
||
合计|72,825,793.26|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|24,919,688.32
其中:美元|3,573,647.91|6.9646|24,889,028.23
欧元|2,231.28|7.4229|16,562.58
港币|15,781.38|0.8933|14,097.51
应收账款|-|-|45,003,830.21
其中:美元|5,385,315.48|6.9646|37,506,568.19
欧元|1,010,017.92|7.4229|7,497,262.02
港币|||
长期借款|-|-|
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
其他应收款|-|-|1,567,035.00
其中:美元|225,000.00|6.9646|1,567,035.00
欧元|||
港币|||
应付账款|-|-|9,080,325.03
其中:美元|1,303,782.70|6.9646|9,080,325.03
欧元|||
港币|||
其他应付款|-|-|187,271.20
其中:美元|26,889.01|6.9646|187,271.20
欧元|||
港币|||
本公司之下属公司天海美洲公司注册地为美国休斯顿,公司以美元为记账本位币。本公司之子公司京城控股(香港)有限公司注册地为香港,公司以美元为记账本位币。
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
与收益相关|10,336,550.81|其他收益|10,336,550.81
与收益相关|358,604.17|递延收益|4,960,274.88
本年本集团无政府补助退回的情况。
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例(%)|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
青岛北洋天青数联智能有限公司|2022年6月24 日|307,200,000.00|80.00|发行股份及现金购买|2022年6月24日|取得控制权|129,527,714.97|41,401,254.55
北京京城海通科技文化发展有限公司|2022年7月4 日|20,242,584.63|51.00|现金|2022年7月4日|取得控制权|31,879,480.66|13,570,801.65
合并成本|青岛北洋天青数联智能有限公司|北京京城海通科技文化发展有限公司
--现金|87,433,884.41|461,732.00
--非现金资产的公允价值||
--发行或承担的债务的公允价值||
--发行的权益性证券的公允价值|219,766,115.59|0.00
--或有对价的公允价值||
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值|—|19,780,852.63
--其他||
合并成本合计|307,200,000.00|20,242,584.63
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|138,203,960.90|20,588,234.37
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|168,996,039.10|-345,649.74
|青岛北洋天青数联智能有限公司|
|购买日公允价值|购买日账面价值
资产:|283,423,520.85|227,239,028.64
货币资金|56,310,676.35|56,310,676.35
应收款项|124,291,587.69|124,291,587.69
存货|41,519,018.17|36,513,075.68
其他流动资产|48,512.92|48,512.92
固定资产|4,798,390.00|3,644,803.44
递延所得税资产|1,518,705.89|1,518,705.89
使用权资产|4,807,229.83|4,807,229.83
无形资产|50,129,400.00|104,436.84
||
||
负债:|110,668,569.72|102,240,895.90
应付款项|88,208,073.12|88,208,073.12
应交税费|7,692,800.98|7,692,800.98
一年内到期的非流动负债|2,225,792.58|2,225,792.58
租赁负债|1,351,871.95|1,351,871.95
预计负债|2,762,357.27|2,762,357.27
递延所得税负债|8,427,673.82|0.00
||
||
净资产|172,754,951.13|124,998,132.74
减:少数股东权益||
取得的净资产|172,754,951.13|124,998,132.74
可辨认资产、负债公允价值的确定方法:不适用
企业合并中承担的被购买方的或有负债:不适用
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
北京天海工业有限公司|北京市朝阳区|北京市朝阳区|生产|91.50|8.50|同一控制下企业合并
天津天海高压容器有限责任公司|天津港保税区|天津港保税区|生产||55.00|设立
上海天海复合气瓶有限公司|上海市松江区|上海市松江区|生产||87.84|同一控制下企业合并
北京天海低温设备有限公司|北京市通州区|北京市通州区|生产||75.00|设立
北京天海氢能装备有限公司|北京市通州区|北京市通州区|生产||100.00|同一控制下企业合并
北京明晖天海气体储运装备销售有限公司|北京市通州区|北京市通州区|生产||38.51|设立
天海美洲公司|美国休斯顿|美国休斯顿|销售||90.00|非同一控制下企业合并
宽城天海压力容器有限公司|河北省承德市|河北省承德市|生产||61.10|设立
京城控股(香港)有限公司|香港|香港|贸易、投资|100.00||同一控制下企业合并
青岛北洋天青数联智能有限公司|青岛市|青岛市|生产|81.45||非同一控制下企业合并
北京京城海通科技文化发展有限公司|北京市朝阳区|北京市朝阳区|物业、租赁||51.00|非同一控制下企业合并
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
青岛北洋天青数联智能有限公司|18.55|8,280,250.91|0.00|42,831,241.14
合计|—|8,280,250.91|0.00|42,831,241.14
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
青岛北洋天青数联智能有限公司|278,915,223.69|84,605,135.29|363,520,358.98|107,989,044.55|11,375,108.75|119,364,153.30|—|—|—|—|—|—
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
青岛北洋天青数联智能有限公司|129,527,714.97|41,401,254.55|41,401,254.55|37,735,640.37|—|—|—|—
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
江苏天海特种装备有限公司|江苏省镇江市|江苏省镇江市|生产||27.461|权益法
北京伯肯节能科技股份有限公司|北京市|北京市|生产||9.93|权益法
北清智创(北京)新能源汽车科技有限公司|北京市|北京市|生产||10.00|权益法
|期末余额/ 本期发生额||期初余额/ 上期发生额|
|京城海通|京城海通|京城海通|京城海通
流动资产|||61,982,334.93|
其中:现金和现金等价物|||59,652,894.25|
非流动资产|||254,289,914.86|
资产合计|||316,272,249.79|
||||
流动负债|||45,481,523.22|
非流动负债|||247,733,342.97|
负债合计|||293,214,866.19|
||||
少数股东权益|||0.00|
归属于母公司股东权益|||23,057,383.60|
||||
按持股比例计算的净资产份额|||11,298,117.96|
调整事项|||0.00|
--商誉|||0.00|
--内部交易未实现利润|||0.00|
--其他|||0.00|
对合营企业权益投资的账面价值|||11,298,117.96|
||||
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值|||0.00|
||||
营业收入||||55,484,159.84
财务费用||||10,211,592.93
所得税费用||||0.00
净利润||||21,132,236.19
终止经营的净利润||||0.00
其他综合收益||||0.00
综合收益总额||||21,132,236.19
||||
本年度收到的来自合营企业的股利|||0.00|
|期末余额/ 本期发生额||期初余额/ 上期发生额|
|江苏天海|江苏天海|江苏天海|江苏天海
流动资产|89,586,090.74||78,947,953.82|
非流动资产|401,030,939.05||197,065,666.03|
资产合计|490,617,029.79||276,013,619.85|
||||
流动负债|129,236,094.78||99,094,030.58|
非流动负债|169,600,000.00||10,000,000.00|
负债合计|298,836,094.78||109,094,030.58|
||||
少数股东权益|0.00||0.00|
归属于母公司股东权益|191,780,935.01||166,919,589.27|
||||
按持股比例计算的净资产份额|52,664,962.56||45,837,788.42|
调整事项|-2,186,607.71||-6,413,928.00|
--商誉|0.00||0.00|
--内部交易未实现利润|-2,186,607.71||-6,413,928.00|
--其他|0.00||0.00|
对联营企业权益投资的账面价值|50,478,354.85||39,423,860.42|
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值|0.00||0.00|
||||
营业收入||142,087,096.54||141,380,008.82
净利润||24,861,345.74||18,027,930.11
终止经营的净利润||0.00||0.00
其他综合收益||0.00||0.00
综合收益总额||24,861,345.74||18,027,930.11
||||
本年度收到的来自联营企业的股利|0.00||0.00|
江苏天海成立于2015 年4 月27 日。注册资本8,000 万元人民币,由北京天海与南京毕博工贸实业有限公司(以下简称南京毕博)合资设立,其中北京天海出资2,800 万元,持有其35%股权。
北京天海以价值985.58万元的焊接瓶和乙炔瓶设备投资(以北京方信资产评估有限公司方评报字第2015011 号《北京天海工业有限公司机器设备投资项目资产评估报告书》设备评估值985.58万元为参考)及作价1,814.42万元的焊接瓶和乙炔瓶专利、专有技术使用权(以北京方信资产评估有限公司方评报字第2015010 号《北京天海工业有限公司对外投资无形资产项目资产评估报告书》为参考)共计2,800万元出资,占股35%,南京毕博以现金5,200万元出资,占股65%。
2021年江苏天海新增股东钰成创业对江苏天海增资21,962,938.00元,北京天海持有江苏天海的股权比例由35.00%被动稀释为27.4610%。
江苏天海董事会由5 名董事组成,其中:北京天海提名1 名,南京毕博提名3 名,钰成创业提名1名;江苏天海不设监事会,设2名监事,其中:北京天海和南京毕博各提名1名;江苏天海设总经理1 名,由南京毕博提名;行政和人事负责人1 名,由南京毕博提名;财务负责人1 名,由北京天海提名;技术及质量负责人1 名,由北京天海提名。江苏天海的日常管理主要由南京毕博派出的人员负责。北京天海对江苏天海具有重大影响,采用权益法核算。
||
联营企业:||
投资账面价值合计|33,349,838.91|29,225,505.38
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|1,122,701.95|1,738,072.66
--其他综合收益|-6,087.45|-8,093.01
--综合收益总额|1,116,614.50|1,729,979.65
伯肯节能成立于2005年3月,注册资本6,300 万元,2015年7月29日在全国中小企业股份转让系统挂牌,代码833077。2018 年8 月15 日,陕西航天科技集团有限公司(简称航天科技)将其持有的伯肯节能10.91%股权(6,876,000 股)挂牌转让,2018 年9月6日,北京天海通过协议转让的方式受让了上述股权,并于10月30日支付了全部价款。2018年11月7日,在中国证券登记结算有限公司完成股权变更登记,2019年2月22日完成工商变更登记手续。2022年伯肯节能定向发行6,250,000 股,北京天海持有伯肯节能的股权比例由10.91%被动稀释为9.93%。北京天海于伯肯节能董事会中派驻代表,参与伯肯节能财务和经营政策的制定,对伯肯节能具有重大影响,采用权益法核算。
北清智创(北京)新能源汽车科技有限公司(以下简称北清智创公司)由本公司之子公司北京天海与北汽福田汽车股份有限公司等九家公司于2020 年8 月20 日出资设立,法定代表人为武锡斌,注册资本人民币10,000.00万元,其中北京天海认缴出资1,000.00万元,持股10%,认缴出资日期为2022 年12 月31 日前,截至年末,北京天海已实缴300.00 万元。北清智创公司设董事会,董事会成员9 人,北京天海派出董事1 人。北京天海对北清智创公司具有重大影响,采用权益法核算。
各类风险管理目标和政策
1. 市场风险
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元和欧元有关,除本公司的下属子公司天海美洲公司、京城控股(香港)有限公司以美元进行采购和销售外,本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2022年12月31日,除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元、港币余额外,本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。
项目|2022年12月31日||2021年12 月31日|
|原币|折合人民币|原币|折合人民币
货币资金|—|24,919,688.32|—|18,051,376.67
美元|3,573,647.91|24,889,028.23|2,825,629.46|18,015,365.76
欧元|2,231.28|16,562.58|3,200.63|23,107.59
港币|15,781.38|14,097.51|15,781.95|12,903.32
应收账款|—|45,003,830.21|—|55,683,978.03
美元|5,385,315.48|37,506,568.19|3,928,217.19|25,045,134.37
欧元|1,010,017.92|7,497,262.02|4,243,783.49|30,638,843.66
预付款项|—|5,204,820.29|—|7,759,680.05
美元|730,240.71|5,085,834.47|1,202,778.05|7,668,551.99
欧元|16,029.56|118,985.82|12,622.14|91,128.06
其他应收款|—|1,567,035.00|—|0.00
美元|225,000.00|1,567,035.00|0.00|0.00
短期借款|—|0.00|—|3,825,972.96
美元|0.00|0.00|600,086.73|3,825,972.96
应付账款|—|9,080,325.03|—|8,249,676.21
美元|1,303,782.70|9,080,325.03|1,111,545.91|7,086,883.29
欧元|0.00|0.00|161,058.34|1,162,792.92
应付股利|—|0.00|—|349,853.79
美元|0.00|0.00|54,873.00|349,853.79
预收款项|—|42,268,221.17|—|34,082,915.43
美元|5,866,819.67|40,860,052.27|5,321,940.13|33,931,093.66
欧元|189,706.03|1,408,168.90|21,028.82|151,821.77
其他应付款|—|187,271.20|—|74,438.33
美元|26,889.01|187,271.20|11,675.32|74,438.33
本集团基本为固定利率借款。
(3)价格风险
本集团以市场价格销售产品,因此受到此等价格波动的影响。
2. 信用风险
由于本集团的风险敞口分布在多个合同方和多个客户,于年末,本集团9.96%(上年:14.47%)和30.20%(上年:38.24%)应收账款余额分别来自本集团最大的客户和前五大客户。年末应收账款余额最大客户深圳腾龙控股股份有限公司,客户质量优质,因此本集团没有重大的信用风险。
应收账款前五名金额合计:114,430,729.96元。
3. 流动风险
本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商,以保持一定的授信额度,降低流动性风险。
本集团将银行借款作为主要资金来源。于2022年12月31日,本集团尚未使用的银行借款及银行承兑汇票的额度为26,600.00万元(2021年12月31日:13,800.00万元),全部为短期银行借款。
项目|一年以内|一到二年|二到五年|五年以上|合计
金融资产|||||
货币资金|336,627,993.24|0.00|0.00|0.00|336,627,993.24
应收票据|8,603,853.52|0.00|0.00|0.00|8,603,853.52
应收账款|315,652,015.26|0.00|0.00|0.00|315,652,015.26
应收款项融资|29,790,417.72|0.00|0.00|0.00|29,790,417.72
其他应收款|4,809,858.44|0.00|0.00|0.00|4,809,858.44
金融负债|||||
项目|一年以内|一到二年|二到五年|五年以上|合计
短期借款|100,000,000.00|0.00|0.00|0.00|100,000,000.00
应付票据|77,497,454.43|0.00|0.00|0.00|77,497,454.43
应付账款|242,600,960.24|0.00|0.00|0.00|242,600,960.24
其他应付款|63,942,916.44|0.00|0.00|0.00|63,942,916.44
应付职工薪酬|25,714,018.81|0.00|0.00|0.00|25,714,018.81
一年内到期的非流动负债|21,127,930.84|0.00|0.00|0.00|21,127,930.84
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
(六)应收款项融资|0.00|0.00|29,790,417.72|29,790,417.72
||||
持续以公允价值计量的资产总额|0.00|0.00|29,790,417.72|29,790,417.72
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
应收款项融资以贴现率(期限超过一年)或相当于整个存续期内预期信用损失的金额代表该类金融资产公允价值的最佳估计。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
北京京城机电控股有限责任公司|北京市经济技术开发区|商务服务|235,563.71|45.32%|45.32%
|||||
本企业最终控制方是北京京城机电控股有限责任公司其他说明:
合营或联营企业名称|与本企业关系
北京伯肯节能科技股份有限公司|联营企业
江苏天海特种装备有限公司|联营企业
北清智创(北京)新能源汽车科技有限公司|联营企业
本年度本公司之子公司北京天海因收购少数股东持有的北京京城海通科技文化发展有限公司2%股权,对原合营企业北京京城海通科技文化发展有限公司达到控制,于2022年7月4日纳入本集团合并范围。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
北京市机电研究院有限责任公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京第一机床厂|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京京城工业物流有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京京城机电资产管理有限责任公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京北人印刷设备有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津大无缝投资有限公司|子公司的少数股东
宽城升华压力容器制造有限责任公司|子公司的少数股东
郑国祥|子公司的少数股东
郭志红|子公司的少数股东
李红|子公司的少数股东
北京兰天达汽车清洁燃料技术有限公司|联营企业的全资子公司
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
江苏天海特种装备有限公司|采购商品|99,060,871.71|||76,409,715.59
宽城升华压力容器制造有限责任公司|采购商品|858,024.75|||0.00
北京兰天达汽车清洁燃料技术有限公司|采购商品|0.00|||38,090,254.81
合计|—|99,918,896.46|||114,499,970.40
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
江苏天海特种装备有限公司|销售商品、提供劳务|20,293,805.24|37,067,846.97
北京兰天达汽车清洁燃料技术有限公司|销售商品|7,617,806.62|10,243,114.56
宽城升华压力容器制造有限责任公司|销售商品|266,710.26|51,230.09
合计|—|28,178,322.12|47,362,191.62
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
北京京城机电控股有限责任公司|房屋及建筑物|224,174.33|468,899.01|||224,174.33|468,899.01|0.00|0.00|0.00|0.00
北京北人印刷设备有限公司|房屋及建筑物|0.0|0.00|||107,513.88|0.00|50,486.65|0.00|2,497,942.71|0.00
北京京城机电资产管理有限责任公司|房屋及建筑物|0.00|—|||0.00|—|5,862,963.29|—|246,288,075.74|—
合计|—|224,174.33|468,899.01|||331,688.21|468,899.01|5,913,449.94|0.00|248,786,018.45|0.00
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
北京京城机电控股有限责任公司|150,000,000.00|2022-7-11|2023-7-11|否
||||
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆入||||
北京京城机电控股有限责任公司|40,000,000.00|2022-5-30|2022-12-02|—
||||
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆出||||
北京京城海通科技文化发展有限公司|3,000,000.00|2019-3-29|2022-12-31|—
||||
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|624.44|699.96
关联方名称|本年发生额|上年发生额
北京京城机电控股有限责任公司(利息支出)|764,666.67|0.00
关联方名称|本年发生额|上年发生额
郑国祥(利息支出)|0.00|218,203.79
郭志红(利息支出)|0.00|218,203.79
北京京城海通科技文化发展有限公司(利息收入)|53,714.55|142,500.00
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|江苏天海特种装备有限公司|1,219,762.45|5,854.86|0.00|0.00
应收账款|宽城升华压力容器制造有限责任公司|649,698.50|29,938.88|1,567,883.90|25,242.93
应收账款|北京兰天达汽车清洁燃料技术有限公司|3,803,812.43|68,785.70|7,706,543.98|124,075.36
其他应收款|江苏天海特种装备有限公司|39,051.16|480.33|40,821.80|657.23
其他应收款|北京京城海通科技文化发展有限公司|—|—|3,539,815.75|29,734.45
预付账款|江苏天海特种装备有限公司|1,647,950.28|0.00|0.00|0.00
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|北京京城工业物流有限公司|902,227.27|902,227.27
应付账款|江苏天海特种装备有限公司|6,723,378.38|3,892,348.41
应付账款|天津大无缝投资有限公司|2,417,736.84|2,925,832.73
应付账款|北京兰天达汽车清洁燃料技术有限公司|10,492,652.22|28,041,299.15
合同负债|江苏天海特种装备有限公司|270,850.05|92,885.46
合同负债|北京兰天达汽车清洁燃料技术有限公司|1,116,949.53|1,340,339.44
其他应付款|北京京城机电控股有限责任公司|772,751.39|8,084.72
其他应付款|北京第一机床厂|7,359.09|7,359.09
其他应付款|天津大无缝投资有限公司|2,108,668.30|2,814,772.38
其他应付款|李红|10,860,433.38|—
应付股利|郑国祥|0.00|174,926.90
应付股利|郭志红|0.00|174,926.89
一年内到期的非流动负债|北清智创(北京)新能源汽车科技有限公司|7,000,000.00|7,000,000.00
本公司之子公司北京天海的联营公司北清智创注册资本10,000.00 万元,其中北京天海认缴出资1,000.00万元,持股10%,认缴出资日期为2022年12月31日前。截至2022年12月31日,未实缴出资700.00万元。
持续关连交易
于本公司2022年年度报告“第六节重要事项”之“第十二条重大关联交易”之“第六项其他”披露的关连交易也构成《香港上市规则》第14A章中定义的关连交易或持续关连交易。
项目|偿还金额
账龄超过1年的大额应付账款|0.00
账龄超过1年的大额其他应付款|0.00
除存在上述资产负债表日后事项披露事项外,本集团无其他重大资产负债表日后事项。
1. 北洋天青诉讼事项
本公司之子公司北洋天青与供应商苏州弗兰克自动化设备有限公司(以下简称弗兰克公司)业务合同产生纠纷,北洋天青于2022年7月7日收到青岛市城阳区人民法院开庭传票,法院对北洋天青3,625,647.23 元资金予以冻结。2022 年12 月20 日,北洋天青收到青岛市城阳区人民法院民事裁定书,弗兰克公司于2022年12月19日向法院提出撤诉申请,双方达成庭下和解,案件受理费及保全费由弗兰克公司承担。双方就前述纠纷已经不存在任何争议,弗兰克公司对北洋天青不再主张权利,上述资金冻结于2023年1月解除。
债务重组方式|债务账面价值|债务重组利得金额|股本等所有者权益增加金额
以低于债务账面价值的现金清偿债务|37,150,702.41|3,806,900.04|—
3. 除上述事项外,截至审计报告日,本集团无其他重要事项。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内(含1年)|49,223,920.00
|
1年以内小计|49,223,920.00
1至2年|3,684,000.00
合计|52,907,920.00
按组合计提坏账准备|52,907,920.00|100.00|1,452,309.51|2.74|51,455,610.49|10,152,000.00|100.00|163,447.20|1.61|9,988,552.80
其中:||||||||||
||||||||||
||||||||||
合计|52,907,920.00|/|1,452,309.51|/|51,455,610.49|10,152,000.00|/|163,447.20|/|9,988,552.80
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内(含1年)|49,223,920.00|792,505.11|1.61
1-2年(含2年)|3,684,000.00|659,804.40|17.91
合计|52,907,920.00|1,452,309.51|—
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
应收账款坏账准备|163,447.20|1,288,862.31|0.00|0.00|0.00|1,452,309.51
合计|163,447.20|1,288,862.31|0.00|0.00|0.00|1,452,309.51
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
青岛蓝鲸科技有限公司|14,464,000.00|27.34|833,362.40
郑州海尔新能源科技有限公司|6,742,000.00|12.74|108,546.20
海尔智家股份有限公司|5,180,000.00|9.79|83,398.00
重庆海尔洗涤电器有限公司|4,927,200.00|9.31|79,327.92
青岛海尔电冰箱有限公司|4,780,000.00|9.03|76,958.00
合计|36,093,200.00|68.21|1,181,592.52
项目|期末余额|期初余额
应收利息|37,918,353.69|40,433,548.12
应收股利|0.00|0.00
其他应收款|344,189,537.84|343,000,991.60
合计|382,107,891.53|383,434,539.72
项目|期末余额|期初余额
定期存款||
委托贷款||
债券投资||
关联公司间的往来借款利息|37,918,353.69|40,433,548.12
||
合计|37,918,353.69|40,433,548.12
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|3,190,440.96
|
1年以内小计|3,190,440.96
1至2年|1,000,000.00
2至3年|0.00
3年以上|
3至4年|
4至5年|
5年以上|340,000,000.00
|
|
合计|344,190,440.96
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
关联借款|340,000,000.00|340,000,000.00
关联往来|4,000,000.00|3,000,000.00
保证金|107,513.88|0.00
代垫费用|82,927.08|0.00
员工备用金|0.00|1,000.00
合计|344,190,440.96|343,001,000.00
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预|整个存续期预期信用损失(未发生信|整个存续期预期信用损失(已发生信|
|期信用损失|用减值)|用减值)|
2022年1月1日余额||8.40||8.40
2022年1月1日余额在本期|—|—|—|—
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提||894.72||894.72
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额||903.12||903.12
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
北京天海工业有限公司|借款及利息|344,000,000.00|1年以上|99.94|0.00
北京北人印刷设备有限公司|保证金|107,513.88|1年以内|0.03|903.12
青岛北洋天青数联智能有限公司|代垫款项|82,927.08|1年以内|0.02|0.00
|||||
|||||
合计|/|344,190,440.96|—|99.99|903.12
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|1,239,348,125.05|0.00|1,239,348,125.05|902,148,125.05|0.00|902,148,125.05
对联营、合营企业投资|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
合计|1,239,348,125.05|0.00|1,239,348,125.05|902,148,125.05|0.00|902,148,125.05
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
北京天海工业有限公司|760,104,096.95|0.00|0.00|760,104,096.95|0.00|0.00
京城控股(香港)有限公司|142,044,028.10|0.00|0.00|142,044,028.10|0.00|0.00
青岛北洋天青数联智能有限公司|0.00|337,200,000.00|0.00|337,200,000.00|0.00|0.00
合计|902,148,125.05|337,200,000.00|0.00|1,239,348,125.05|0.00|0.00
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|0.00|0.00|0.00|0.00
其他业务|3,776,116.07|0.00|3,054,790.45|0.00
合计|3,776,116.07|0.00|3,054,790.45|0.00
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|324,288.25|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|15,296,825.69|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
委托他人投资或管理资产的损益||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
债务重组损益|3,806,900.04|
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|608,700.53|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|4,869,414.50|
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|8,873,633.76|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|0.00|
减:所得税影响额|234,165.76|
少数股东权益影响额|10,383,284.89|
合计|23,162,312.12|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|2.15|0.04|0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|-0.57|-0.01|-0.01
第十三节内部控制审计报告
一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况
北京京城机电股份有限公司2022 年度内部控制评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2022年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高公司经营效率和效果,促进公司实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
1. 公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷
2. 财务报告内部控制评价结论
√有效□无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致