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1、国电长源河南煤业有限公司为公司控股子公司,主要从事煤炭投资、经营业务。2018年11月底河南煤业已停止营业,且严重资不抵债,为避免损失扩大,经公司于2018年12月21日召开的第八届董事会第22次会议审议通过按照《破产法》等有关法律法规的规定,对河南煤业实施破产清算;2019年7月24日许昌市中级人民法院裁定受理公司对河南煤业提出的破产清算申请,2019年12月公司将河南煤业有关印章、证照、资产和会计档案全部移交给破产管理人,公司对其不再控制,河南煤业及其子公司不再纳入公司合并范围;2021年1月12日公司收到河南省禹州市人民法院(2019)豫1081民破2号之一至四《民事裁定书》,按照《中华人民共和国企业破产法》的有关规定,经禹州法院审
查,河南煤业无法清偿到期债务,且其资产不足以清偿全部债务,符合破产条件,宣告河南煤业破产,根据禹州法院确认的《国电长源河南煤业有限公司财产分配与追加财产分配方案》,河南煤业第一次破产财产分配全部用于支付破产费用,债权人未获清偿;2019年公司已对河南煤业的长期股权投资全额计提减值准备。
2、国电长源河南煤业有限公司全资子公司禹州市安兴煤业有限公司和禹州市兴华煤业有限公司的煤矿,由于长期停工停产被河南省列为2017年内拟关闭退出矿井,根据国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见,同时经公司2017年第八届董事会第十一次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过,安兴煤业、兴华煤业将其分别所属的安兴煤矿和兴华煤矿各自30万吨/年,合计60万吨/年的关闭退出产能指标转让给关联方锡林郭勒盟锡林浩特煤矿,所有生产设施已按国资委的要求封闭、拆除;2018年12月4日,国务院国资委已对两矿“去产能”工作进行了现场验收,安兴煤业、兴华煤业已不具备煤炭生产的条件;2020年11月禹州法院受理了安兴煤业和兴华煤业进行破产清算申请;2022 年4月18日,公司收到禹州法院(2020)豫1081民破1号、2号《决定书》,指定河南兴达破产清算服务有限公司担任安兴煤业破产管理人,指定河南世纪通律师事务所担任兴华煤业破产管理人;2022年8月至2023年1月期间,公司分别收到禹州法院(2020)豫1081民破1 、2 号之二、
三、四号《民事裁定书》,经禹州法院审查,安兴煤业及兴华煤业无法清偿到期债务,且其资产不足以清偿其全部债务,符合破产条件,宣告安兴煤业及兴华煤业破产,法院已认可破产管理人制定的财产分配方案,已先行终结破产清算程序,但继续保留管理人履行职责,截止2022年12月31日,安兴煤业及兴华煤业破产财产分配工作尚未处理完毕。
3、河南东升煤业有限公司为本公司联营企业,主要从事煤矿投资、煤炭生产业务,公司持有其40%的股权,东升煤业所属东升煤矿安全生产条件不完善,安全改造投入较大,生产没有经济效益,长期停工停产,符合河南省政府规定的“应予关闭退出”煤矿的有关规定,被河南省列为2017年内拟关闭退出矿井。东升煤业于2019年6月河南省郑州市中级人民法院受理其破产清算一案后进入破产清算程序,2021年7月公司收到东升煤业破产管理人转来的破产管辖法院河南省郑州市中级人民法院
(2019)豫01破24号之四《民事裁定书》,该裁定书载明法院认可东升煤业管理人编制的《河南东升煤业有限公司破产财产分配方案》,根据破产管理人的请求终结东升煤业的破产程序,但保留管理人处理遗留问题,截止2022年12月31日,东升煤业破产财产分配工作尚未处理完毕。2015年公司已对东升煤业的长期股权投资全额计提减值准备。
4、国电武汉燃料有限公司、湖北巴东沿渡河电业发展有限公司由于超额亏损,其账面价值已减至零,具体详见附注九、(三)4.联营企业发生的超额亏损。
非交易性权益工具45,666,892.87 727,818,546.89合计45,666,892.87 727,818,546.89分项披露本期非交易性权益工具投资
102,575,096.
属于公司战略规划长期持有、非短期出售的权益投资
本年度注销
湖北碳排放权交易中心有限公司
2,547,086.22
湖北高新热电股份有限公司
784,388.01
大连经济技术开发区电协科技开发公司
湖北中新电力开发有限公司
16,792,296.6
中国平煤神马集团焦化销售有限公司
23,980,000.0
17,985,000.0
本年度处置
1.期初余额151,666,436.99 151,666,436.99
4.期末余额151,666,436.99 151,666,436.99
1.期初余额39,878,038.79 39,878,038.79
2.本期增加金额4,572,225.64 4,572,225.64
(1)计提或4,572,225.64 4,572,225.64
4.期末余额44,450,264.43 44,450,264.43
1.期末账面价值107,216,172.56 107,216,172.56
2.期初账面价值111,788,398.20 111,788,398.20
房屋、建筑物382,392.91
土地及房屋所属权不一致导致无法办证
固定资产14,983,952,464.44 14,248,950,671.51固定资产清理2,568,148.00 12,798,450.74合计14,986,520,612.44 14,261,749,122.25
9,104,204,492.6
20,386,860,664.
112,349,732.96 290,648,662.85
29,894,063,552.
318,505,202.67
1,498,697,974.2
7,410,384.30 47,097,182.16
1,871,710,743.3
380,527.08 27,649,631.64 7,386,395.95 9,192,150.65 44,608,705.32
276,428,135.46
1,470,806,981.8
37,320,184.66
1,784,555,302.0
—价值调整934,963.30 934,963.30—重分类2,969,907.83 241,360.72 11,120.35 584,846.85 3,807,235.75—其他37,791,669.00 12,868.00 37,804,537.00
13,167,017.87 131,436,425.42 3,185,760.57 296,360.12 148,085,563.98
12,447,079.55 124,220,909.13 3,185,760.57 139,853,749.25
—价值调整9,167.41 2,520,931.03 2,530,098.44—重分类3,542,984.60 264,251.15 3,807,235.75—其他710,770.91 1,151,600.66 32,108.97 1,894,480.54
9,409,542,677.4
21,754,122,212.
116,574,356.69 337,449,484.89
31,617,688,731.
3,810,592,911.8
11,377,646,583.
98,151,949.71 233,560,856.49
15,519,952,301.
192,238,886.87 847,371,303.23 1,936,846.47 21,650,241.95
1,063,197,278.5
192,215,824.13 847,239,186.28 1,936,406.27 21,617,026.70
1,063,008,443.3
—重分类23,062.74 132,116.95 440.20 33,215.25 188,835.14
2,366,295.28 95,241,991.64 3,093,730.57 161,258.69 100,863,276.18
2,004,378.40 94,322,752.03 3,093,730.57 99,420,861.00
—重分类56,718.19 132,116.95 188,835.14—其他361,916.88 862,521.42 29,141.74 1,253,580.04
4,000,465,503.4
12,129,775,894.
96,995,065.61 255,049,839.75
16,482,286,303.
1.期初余额117,258,778.76 7,735,683.47 166,117.62 125,160,579.85
348,922.65 44,682,536.15 3,297.01 176,342.89 45,211,098.70
79,970.49 18,841,744.09 18,921,714.58
4.期末余额117,527,730.92 33,576,475.53 3,297.01 342,460.51 151,449,963.97
5,291,549,443.0
9,590,769,842.6
19,575,994.07 82,057,184.63
14,983,952,464.
5,176,352,802.0
9,001,478,397.5
14,197,783.25 56,921,688.74
14,248,950,671.
房屋及建筑物534,126,369.31
申办手续不齐备或土地及房屋所属权不一致导致无法办证
鄂坪水电站电流互感器、储气罐等13项资产报废处置
470,000.00
荆门发电厂#7发电机组部分设备改造报废处置
2,098,148.00
鄂坪水电站部分资产山洪冲毁报废12,798,450.74合计2,568,148.00 12,798,450.74其他说明:
(1)鄂坪水电厂于2022年8 月8 日在重庆联合产权交易所挂网处置电流互感器、储气罐等13 项资产,处置资产净值为2,259,290.10元,预计可收回金额470,000.00 元,已计提资产减值准备
1,789,290.10元。
(2)荆门发电厂#7机组改造升级,拆除水冷壁管屏、管道、压力动叶及隔板等资产,拆除资产净值16,918,607.90元,评估可收回金额2,098,148.00 元,已计提资产减值准备14,820,459.90 元。
在建工程7,163,824,017.38 1,399,694,533.59工程物资443,604,303.81 910,340.36合计7,607,428,321.19 1,400,604,873.95
湖北荆州松滋江西观抽水蓄能项目
96,113,999.00 96,113,999.00 11,518,867.93 11,518,867.93
鄂坪水电站水毁修复改造
22,223,789.53 22,223,789.53
鄂坪水电站生态流量(加生态机组4000KW)
6,371,974.85 6,371,974.85 2,477,811.24 2,477,811.24
青山热电厂废水综合治理项目
95,006,823.49 95,006,823.49
岚图光伏项目
12,993,657.28 12,993,657.28 1,060,916.86 1,060,916.86
汉川电厂#5机组热再抽汽供热改造
39,186,335.85 39,186,335.85 23,779,057.09 23,779,057.09
汉川电厂煤场封闭
161,464,471.23 161,464,471.23 104,899,435.65 104,899,435.65
汉川电厂全厂人员定位系统建设
13,273,000.54 13,273,000.54 264,150.94 264,150.94
汉川电厂事故储灰库建设
15,054,138.56 15,054,138.56 92,452.83 92,452.83
汉川电厂智慧检修应用平台和智慧项目建设
12,266,755.61 12,266,755.61
汉川电厂#5锅炉高再入口段受热面管更换
8,436,290.86 8,436,290.86
汉川电厂新能源百万千瓦基地一期项目
281,736,358.69 281,736,358.69 1,339,459.19 1,339,459.19
汉川电厂新能源百万千瓦基地二期项目
442,457,922.28 442,457,922.28 1,142,579.86 1,142,579.86
汉川电厂四期火电扩建
26,637,646.05 26,637,646.05
(2*1000MW)项目
汉川电厂新能源百万千瓦基地三期项目
2,368,867.92 2,368,867.92 65,940.59 65,940.59
大峡水电站生态流量(加生态机组1000KW)
1,096,976.74 1,096,976.74
白沙河水电站大坝渗漏治理
28,638,993.89 28,638,993.89 4,270,757.44 4,270,757.44
伍家河六级、七级、白泉河等十二座电站综合自动化改造
16,553,072.52 16,553,072.52 12,920,439.77 12,920,439.77
恩施公司水电站运行集中监控中心建设
15,051,759.73 15,051,759.73 4,659,027.24 4,659,027.24
长源第一发电厂#1煤场原煤筒仓建设项目
134,679,315.66 134,679,315.66
汉川第一发电厂热网系统三期增容水源改造
67,630,239.51 67,630,239.51
汉川第一发电厂#1、#3机组热再抽汽供热改造
17,327,502.86 17,327,502.86
汉川第一发电厂#1、#2机组延寿综合改造项目
19,906,495.38 19,906,495.38
汉川第一发电厂#3、4机组灵活性改造
39,021,411.09 39,021,411.09 3,410,566.04 3,410,566.04
汉川第一发电厂#3、4锅炉贫煤改烟煤改造
118,676,463.28 118,676,463.28 15,338,000.00 15,338,000.00
荆州热电厂二期扩建项目
467,186,992.22 467,186,992.22 33,344,278.02 33,344,278.02
荆州热电厂热网拓展工程
132,221,905.49 132,221,905.49 49,043,973.04 49,043,973.04
石首高陵农光互补光伏发电项目
97,857,551.57 97,857,551.57
公安狮子口392,091,069.49 392,091,069.49 1,585,660.38 1,585,660.38
光伏项目荆门发电厂6#、7#机组 DCS 系统改造
19,375,616.04 19,375,616.04 11,769,130.54 11,769,130.54
荆门发电厂2*640MW 机组综合节能改造
29,651,868.21 29,651,868.21 14,533,119.89 14,533,119.89
荆门发电厂烟气脱硝还原剂尿素替代液氨改造
25,061,851.91 25,061,851.91 377,358.49 377,358.49
乐城山二期风电项目
16,247,861.09 16,247,861.09
安陆赵棚风电项目
234,275,734.89 234,275,734.89 5,744,707.80 5,744,707.80
汉川南河光伏项目
146,387,795.32 146,387,795.32
随州2*66万千瓦火电项目
2,208,536,566.64 2,208,536,566.64 389,423,586.77 389,423,586.77
湖北随县百万千瓦基地一期项目
669,119,133.89 669,119,133.89 6,214,573.91 6,214,573.91
湖北荆门百万千瓦基地掇刀子项目
919,673,380.81 919,673,380.81
荆门市源网荷储百万千瓦新能源基地钟祥子项目
539,409,855.03 539,409,855.03
钟祥北山抽水蓄能电站项目
9,462,429.23 9,462,429.23
其他194,721,692.74 13,267,198.44 181,454,494.30 100,625,039.02 18,570,708.09 82,054,330.93
合计7,177,091,215.82 13,267,198.44 7,163,824,017.38 1,418,265,241.68 18,570,708.09 1,399,694,533.59
湖北荆州松滋江西
819,800,000.00
11,518,867.93
84,595,131.07
96,113,999.00
观抽水蓄能项目鄂坪水电站水毁修复改造
79,500,000.00
22,223,789.53
57,016,632.82
79,240,422.35
鄂坪水电站生态流量(加生态机组4000K W)
35,000,000.00
2,477,811.24
3,894,163.61
6,371,974.85
91,000,000.00
95,006,823.49
104.40%
129,008,600.00
1,060,916.86
79,077,939.86
67,145,199.44
12,993,657.28
868,373.64
1.10%
自有资金/贷款
68,000,000.00
23,779,057.09
15,407,278.76
39,186,335.85
汉川电厂煤场封闭项目
246,900,000.00
104,899,435.65
56,565,035.58
161,464,471.23
264,150.94
13,008,849.60
13,273,000.54
88.49%
24,880,000.00
92,452.83
14,961,685.73
15,054,138.56
汉川电厂
29,920,000
12,266,755
41.00%
智慧检修应用平台和智慧项目建设
.00 .61 .61
110,000,000.00
8,436,290.86
7.67% 7.67%
537,400,000.00
1,339,459.19
280,396,899.50
281,736,358.69
1,059,357.00
2.80%
3,049,080,000.00
1,142,579.86
441,315,342.42
442,457,922.28
1,886,625.01
2.85%
汉川电厂四期火电扩建(2*1000MW)项目
7,322,100,000.00
26,637,646.05
0.36% 0.36%
2,106,516,100.00
65,940.59
2,302,927.33
2,368,867.92
0.11% 0.11%
大峡水电站生态流量
1,096,976.74
9,208,719.18
10,305,695.92
68.70%
(加生态机组1000K W)白沙河水电站大坝渗漏治理
35,990,000.00
4,270,757.44
24,368,236.45
28,638,993.89
23,680,000.00
12,920,439.77
5,082,688.60
1,450,055.85
16,553,072.52
4,659,027.24
10,392,732.49
15,051,759.73
长源第一发电厂1#煤场原煤筒仓建设项目
140,000,000.00
134,679,315.66
67,630,239.51
汉川第一发电厂#1、#3机
17,327,502.86
616,037.73
17,943,540.59
99.69%
组热再抽汽供热改造汉川第一发电厂#1、#2机组延寿综合改造项目
20,820,000.00
19,906,495.38
801,504.42
20,707,999.80
汉川第一发电厂
#3、4机组灵活性改造
58,440,000.00
3,410,566.04
35,610,845.05
39,021,411.09
#3、4锅炉贫煤改烟煤改造
154,000,000.00
15,338,000.00
103,338,463.28
118,676,463.28
2,455,000,000.00
33,344,278.02
433,842,714.20
467,186,992.22
8,402,401.52
8,388,786.98
229,470,000.00
49,043,973.04
135,065,376.65
51,887,444.20
132,221,905.49
80.23%
石首高陵光伏项目
398,690,000.00
97,857,551.57
248,179,559.82
346,037,111.39
86.79%
1,125,631.93
公安狮子口光伏项目
522,230,000.00
1,585,660.38
390,505,40
392,091,069.49
2,881,974.98
3.07%
荆门27,80 11,76 7,606 19,37 69.70 69.70 自有
发电厂6#、7#机组DCS系统改造
9,130.54
,485.50
5,616.04
% % 资金
荆门发电厂
2*640 MW机组综合节能改造
167,360,000.00
14,533,119.89
73,086,658.34
57,967,910.02
29,651,868.21
377,358.49
24,684,493.42
25,061,851.91
86.42%
138,290,000.00
16,247,861.09
109,395,451.74
125,643,312.83
1,099,854.17
960,979.17
3.77%
375,870,000.00
5,744,707.80
228,531,027.09
234,275,734.89
2,325,487.50
449,070,000.00
146,387,795.32
243,894,085.85
388,378,509.09
1,903,372.08
86.91%
9,337,041.74
6,658,576.06
4,476,410,000.00
389,423,586.77
1,819,112,979.87
2,208,536,566.64
37,118,855.37
30,986,907.32
3.49%
2,539,000,000.00
6,214,573.91
662,904,559.98
669,119,133.89
4,316,594.46
湖北荆门百万千瓦基地
1,224,070,000.00
919,673,380.81
5,706,338.88
3.05%
掇刀子项目荆门市源网荷储百万千瓦新能源基地钟祥子项目
3,393,440,000.00
539,409,855.03
4,917,428.90
3.11%
1,594,180,000.00
9,462,429.23
0.59% 0.59%
青山热电厂
13#、14#机组节能优化改造
58,764,192.98
82,054,330.93
364,378,114.91
261,767,528.88
3,210,422.66
181,454,494.30
33,303,914,700.00
1,399,694,533.59
7,553,798,580.53
1,784,555,302.00
5,113,794.74
7,163,824,017.38
81,045,965.10
72,083,061.83
青山热电厂事故储灰库建设245,283.02 项目已停止青山热电厂烟囱白羽治理419,811.32 项目已停止广水风电古城茨河风电项目489,546.00 项目已停止广水风电洪湖小港农场光伏项目1,626,982.27 项目已停止广水风电齐星随县沙岗50MWp农光互
补光伏电站并购项目
428,800.00 项目已停止
合计3,210,422.61 --其他说明:
专用材料22,695,401.08 22,695,401.08 862,704.57 862,704.57专用设备420,331,713.29 420,331,713.29 47,635.79 47,635.79其他577,189.44 577,189.44
合计443,604,303.81 443,604,303.81 910,340.36 910,340.36其他说明:本期工程物资主要为光伏发电设备、材料备件。
项目房屋及建筑物机器设备土地合计
1.期初余额29,568,562.37 76,962,079.63 60,028,357.10 166,558,999.10
2.本期增加金额2,752,796.38 351,509,805.15 354,262,601.53—新增租赁2,738,043.23 325,028,217.24 327,766,260.47—重估调整14,753.15 14,753.15—重分类15,587,468.31 15,587,468.31—其他10,894,119.60 10,894,119.60
3.本期减少金额16,400,009.47 76,962,079.63 93,362,089.10—处置812,541.16 76,962,079.63 77,774,620.79—重分类15,587,468.31 15,587,468.31
4.期末余额15,921,349.28 411,538,162.25 427,459,511.53
1.期初余额2,896,517.91 10,857,207.92 7,070,314.88 20,824,040.71
2.本期增加金额2,386,025.81 554,238.44 29,937,945.27 32,878,209.52
(1)计提2,386,025.81 554,238.44 18,420,326.94 21,360,591.19
—重分类623,498.73 623,498.73—其他10,894,119.60 10,894,119.60
3.本期减少金额1,436,039.89 11,411,446.36 12,847,486.25
(1)处置812,541.16 11,411,446.36 12,223,987.52
—重分类623,498.73 623,498.73
4.期末余额3,846,503.83 37,008,260.15 40,854,763.98
1.期末账面价值12,074,845.45 374,529,902.10 386,604,747.55
2.期初账面价值26,672,044.46 66,104,871.71 52,958,042.22 145,734,958.39其他说明:
项目土地使用权专利权非专利技术软件其他合计
611,853,262.82 45,001.51 63,730,223.55 675,628,487.88
84,253,350.57 1,325,443.86 100,445.13 85,679,239.56
4,311,836.86 212,831.96 4,524,668.82
—价值调整212,831.96 212,831.96—其他4,311,836.86 4,311,836.86
691,794,776.53 45,001.51 64,842,835.45 100,445.13 756,783,058.62
63,268,268.12 21,457.36 44,767,963.94 108,057,689.42
9,873,668.15 5,046.88 7,359,466.03 837.04 17,239,018.10
159,186.25 159,186.25
—其他159,186.25 159,186.25
72,982,750.02 26,504.24 52,127,429.97 837.04 125,137,521.27
618,812,026.51 18,497.27 12,715,405.48 99,608.09 631,645,537.35
548,584,994.70 23,544.15 18,962,259.61 567,570,798.46
土地使用权8,737,609.83 申办手续不齐备其他说明:
470,017,902.
原国电利川民源水电开发有限公司
287,725,054.
原国电来凤鑫源水电开发有限公司
19,557,893.8
原国电建始力源水电开发有限公司
52,515,043.5
国能长源汉川第一发电有限公司
8,709,056.24 8,709,056.24
838,524,950.
12006年12月本公司从湖北省国际信托投资有限公司收购了湖北汉元发电有限公司(现更名为国能长源汉川第一发电有限公司)48%的股权,形成商誉870.91万元。商誉是企业整体价值的组成部分,其不独立于其他资产或资产组合产生现金流,本公司在收购湖北汉元发电有限公司时,其经营业务为火力发电,考虑企业合并的协同效应,本公司将其产生现金流所需的固定资产中的发电设备、房屋建构筑物及土地使用权作为资产组进行减值测试。
22010年原国电集团与恩施富源(现更名为国能长源恩施水电开发有限公司)、建始力源、利川民源、来凤鑫源等公司股东签订《股权转让协议》收购上述4 家公司100%股权,合计形成商誉82,981.59万元。恩施富源等四家公司均为投资性主体,合计交叉持有3家水电站实体郁江水电公司、建始野三河公司、来凤塘口公司100%股权。2012年原国电集团将其持有的恩施富源等4家公司股权无偿划转至国电湖北电力有限公司,相关商誉一并由国电湖北公司承接。2013年,为进一步优化产权结构,经原国电集团批复,将原利川民源、建始力源、来凤鑫源持有的实体电站的股权划转至国能长源恩施水电开发有限公司,之后利川民源、建始力源、来凤鑫源3家公司由国电湖北公司吸收合并。商誉是企业整体价值的组成部分,其不独立于其他资产或资产组合产生现金流,本公司在合并吸收利川郁江水电公司、建始野三河水电公司及来凤塘口水电公司时,其经营业务为水利发电,考虑企业合并的协同效应,本公司将其产生现金流所需的固定资产中的发电设备、房屋建构筑物及土地使用权作为资产组进行减值测试。
对上述资产组的可回收金额按照预计未来现金流量的现值确定,水电资产组采用的折现率为8.14%,火电资产组采用的折现率为8.51%,对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计售电量、未来售电价格、预计毛利率以及相关成本费用等,这些假设基于各资产组以前年度的经营业绩、行业水平以及管理层对市场发展的预期。
商誉减值测试的影响:截至2022年12月31日,本公司商誉未发生减值。其他说明:无。
项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额租入固定资产改
良支出(装修)
4,331,443.75 2,271,464.04 753,392.90 5,849,514.89
汉川发电征地及拆迁补偿
30,223,438.19 720,153.60 29,503,284.59
恩施水电公司机关食堂装修
1,219,472.18 150,862.56 1,068,609.62
广水风电项目临时用地费用
9,602,382.83 685,884.48 8,916,498.35
南河光伏项目临时用地费用
477,880.08 3,982.33 473,897.75
公安狮子口光伏项目土地管理费用
1,415,094.34 212,264.15 1,202,830.19
合计45,376,736.95 4,164,438.46 2,526,540.02 47,014,635.39其他说明:
资产减值准备171,077,359.94 33,591,396.34 150,127,539.68 28,090,943.33可抵扣亏损430,855,014.60 101,458,400.97 452,534,112.70 112,610,413.86递延收益52,838,408.80 13,209,602.18 33,435,533.36 8,358,883.33固定资产折旧1,415,000.00 353,750.00 1,512,000.00 378,000.00其他权益工具投资公
16,992,296.68 2,568,844.50 16,992,296.68 2,568,844.50
租赁650,468.01 162,617.00 1,958,696.85 448,217.27非货币性资产交换11,775,184.73 1,766,277.71 12,015,904.03 1,802,385.60合计685,603,732.76 153,110,888.70 668,576,083.30 154,257,687.89
105,868,498.05 18,021,129.58 111,852,924.74 19,243,684.90
3,331,474.23 832,868.57 136,715,178.25 34,178,794.57
固定资产折旧80,242,964.48 17,510,931.50 66,633,284.44 14,081,286.77租赁494,865.04 77,044.66
合计189,937,801.80 36,441,974.31 315,201,387.43 67,503,766.24
递延所得税资产153,110,888.70 154,257,687.89递延所得税负债36,441,974.31 67,503,766.24
可抵扣暂时性差异692,476,925.41 687,984,098.57可抵扣亏损820,931,050.97 780,794,456.27合计1,513,407,976.38 1,468,778,554.84
2022年108,015,326.042023年144,377,857.11 149,535,797.672024年158,800,107.78 159,512,729.942025年119,583,257.78 119,583,257.782026年216,669,389.91 244,147,344.842027年181,500,438.39
合计820,931,050.97 780,794,456.27
其他说明:由于公司本部及部分子公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性,因此未将全部可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损确认为递延所得税资产。
待抵扣的增值税进项税
249,034,934.14 249,034,934.14 47,775,486.51 47,775,486.51
预缴所得税1,143,577.78 1,143,577.78 1,143,577.78 1,143,577.78预付工程、设
1,445,463,051.94 1,445,463,051.94 771,049,754.78 771,049,754.78
预付土地款66,715,000.00 66,715,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00售后回租形成
融资租赁折价出售资产差额
1,191,023.47 1,191,023.47 1,328,393.83 1,328,393.83
合计1,763,547,587.33 1,763,547,587.33 861,297,212.90 861,297,212.90其他说明:
信用借款5,475,327,685.10 4,746,024,863.42合计5,475,327,685.10 4,746,024,863.42短期借款分类的说明:
说明:短期借款利率区间为:1.80%-3.65%。
银行承兑汇票1,092,527,428.54 1,243,566,173.47合计1,092,527,428.54 1,243,566,173.47本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
燃料款194,834,457.03 306,540,464.82材料款188,204,726.59 64,722,797.89修理费105,151,327.28 34,850,806.43工程、设备款892,327,848.88 263,013,540.86其他98,112,953.74 142,019,979.13合计1,478,631,313.52 811,147,589.13
国能朗新明环保科技有限公司南京分公司
20,824,772.36 未达到付款条件
中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司
18,536,866.26 未达到付款条件
国能龙源电力技术工程有限责任公司12,209,382.90 未达到付款条件中电建宁夏工程有限公司8,616,795.45 未达到付款条件中冀建勘集团有限公司6,998,649.46 未达到付款条件中原大河水利水电工程有限公司2,572,129.17 未达到付款条件合计69,758,595.60
预收房屋租赁款607,795.69 527,777.78预收土地租赁款997,400.00
合计1,605,195.69 527,777.78
电、热销售款30,140,646.79 31,874,384.95粉煤灰销售款14,862,659.98 12,386,471.57其他1,531,249.82 1,347,521.74合计46,534,556.59 45,608,378.26报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
一、短期薪酬81,826,529.57 1,346,781,230.55 1,341,590,451.17 87,017,308.95
141,224.29 205,133,215.96 205,136,747.97 137,692.28
三、辞退福利153,500.00 153,500.00
合计81,967,753.86 1,552,067,946.51 1,546,880,699.14 87,155,001.23
979,059,015.43 979,059,015.43
2、职工福利费101,921,190.57 101,786,289.69 134,900.88
3、社会保险费13,985,792.84 116,611,871.82 126,111,744.94 4,485,919.72其中:医疗保险费8,920,349.25 66,136,411.76 71,272,053.79 3,784,707.22工伤保险费1,895,794.90 1,895,794.90
生育保险费4,830,458.99 4,828,854.99 1,604.00其他1,523,566.35 1,523,566.35
补充医疗保险费5,065,443.59 42,225,639.82 46,591,474.91 699,608.50
4、住房公积金9,371.61 101,938,334.41 101,940,585.61 7,120.41
67,831,365.12 43,518,772.16 28,960,769.34 82,389,367.94
劳务派遣人员费用2,923,718.64 2,923,718.64其他短期薪酬808,327.52 808,327.52
合计81,826,529.57 1,346,781,230.55 1,341,590,451.17 87,017,308.95
1、基本养老保险25,554.24 129,298,217.09 129,301,208.93 22,562.40
2、失业保险费3,219.23 5,399,430.89 5,399,971.06 2,679.06
3、企业年金缴费112,450.82 70,435,567.98 70,435,567.98 112,450.82合计141,224.29 205,133,215.96 205,136,747.97 137,692.28其他说明:本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划,根据该等计划,本集团分别按员工基本工资的16%、0.7%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外,本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
增值税103,106,424.58 81,889,942.27企业所得税43,459,508.71 65,977,942.43个人所得税7,097,679.44 8,142,721.62城市维护建设税6,863,561.00 6,937,626.36房产税4,892,972.11 5,482,024.75土地使用税4,865,101.45 5,015,845.63营业税12,930.65 12,930.65印花税3,110,400.69 6,777,773.32环境保护税2,120,142.81 5,722,720.26教育费附加3,748,024.60 3,854,525.85地方教育费附加1,926,540.31 1,997,478.84水资源费4,978,188.04 4,052,701.58残疾人保障金8,419,496.79 8,885,987.79其他14,420,544.09 22,305,313.14合计209,021,515.27 227,055,534.49其他说明:
应付股利676,156.12 676,156.12其他应付款553,825,762.12 414,083,762.81合计554,501,918.24 414,759,918.93
普通股股利676,156.12 676,156.12合计676,156.12 676,156.12其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:
普通股股利-武汉建投资产管理有限公司324,993.83 324,993.83普通股股利-湖北省阳新铝厂351,162.29 351,162.29
说明:武汉建投资产管理有限公司(曾用名:武汉建银房地产开发有限责任公司)未支付是由于对方一直未催收,湖北省阳新铝厂是由于其涉及诉讼纠纷,公司协助法院执行暂未支付。
押金及保证金388,030,342.16 152,368,703.35代扣代缴12,428,913.09 14,232,862.22单位往来款及其他153,366,506.87 247,482,197.24合计553,825,762.12 414,083,762.81
国家能源投资集团有限责任公司36,138,091.05 往来款未支付国能朗新明环保科技有限公司南京分
14,563,856.37 质保金未到期
国电联合动力技术有限公司8,394,360.00 质保金未到期国能龙源电力技术工程有限责任公司7,138,188.15 质保金未到期国电武汉燃料有限公司沙市分公司5,204,435.50 往来款未支付华电湖北发电有限公司4,940,000.00 尚未结算
合计76,378,931.07其他说明:
一年内到期的长期借款1,367,955,963.35 411,614,639.14一年内到期的应付债券517,215,068.49 17,700,694.45一年内到期的长期应付款773,623.12
一年内到期的租赁负债9,049,124.91 12,397,171.24合计1,894,993,779.87 441,712,504.83其他说明:
短期应付债券506,234,942.90待转增值税销项税4,722,188.97 4,531,517.06合计4,722,188.97 510,766,459.96短期应付债券的增减变动:
100.00 2021/7/
270日500,000
,000.00
506,234,942.90
4,454,098.20
510,689,041.10
质押借款129,262,760.00 210,200,000.00抵押借款75,700,000.00 117,600,000.00信用借款9,421,632,045.23 4,149,979,760.00合计9,626,594,805.23 4,477,779,760.00长期借款分类的说明:
(1)子公司国能长源湖北新能源有限公司将其享有的吉阳山风电项目电费收费权出质给中国邮政储蓄银行股份有限公司湖北省分行,取得长期借款4,680.00万元(其中一年内到期的长期借款为
600.00万元);另外还将中华山一期风电项目电费收费权出质给中国工商银行股份有限公司广水支行,取得长期借款6,794.2760万元(其中一年内到期的长期借款为948.00万元)。
(2)子公司国能长源十堰水电开发有限公司将其享有的大峡水电站未来5年电费收费权出质给中国工商银行股份有限公司竹溪支行,取得长期借款3,600.00 万元(其中一年内到期的长期借款为
600.00万元);另外还将其原值8,867.00万元的机器设备作为抵押物及白沙河水电站2011年12月30日至2029年12月31日70%电费收益权出质,取得中国农业银行股份有限公司十堰车城支行长期借款7,570.00万元。
其他说明,包括利率区间:长期借款利率区间为:1.85%-3.65%。
20长源01公司债券499,838,751.60合计499,838,751.60
重分类至一年内到期的非流动负债
20长源01公司债券
2020/1/13
499,838,751.60
17,215,068.49
161,248.40
517,215,068.49
租赁付款额508,930,789.37 129,167,894.94减:未确认的融资费用-195,717,954.10 -27,598,396.30
重分类至一年内到期的非流
-9,049,124.91 -12,397,171.24
合计304,163,710.36 89,172,327.40其他说明:
长期应付款11,603,046.54 15,476,302.02合计11,603,046.54 15,476,302.02
厂办大集体改革费用11,603,046.54 15,476,302.02其他说明:
说明:长期应付款系按照国务院办公厅《关于在全国范围内开展厂办大集体改革工作的指导意见》(国办发〔2011〕18 号)、国资委《关于推动中央企业规范做好厂办大集体改革工作有关事项的通知》(国资分配〔2011〕111 号)等文件精神,本公司对厂办大集体企业进行改革或改制时提取的尚未支付的相关费用。
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:详见本附注“五(三十六)预计负债其他说明:
项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助141,053,341.07 21,022,800.00 4,781,610.33 157,294,530.74
与资产相关政府补助
合计141,053,341.07 21,022,800.00 4,781,610.33 157,294,530.74 --涉及政府补助的项目:
青山热电厂2011年管网配套工程
400,000.00 40,000.00
360,000.0
青山热电136,363.64 13,636.36 122,727.2 与资产相厂13#14#机组烟气自动监测项目
8 关
青山热电厂武石化供热蒸汽工程
250,000.00 25,000.00
225,000.0
青山热电厂集中供热管网工程
147,000.00 10,500.00
136,500.0
青山热电厂13#14#机组烟气脱硫脱硝及除尘改造项目
2,100,000.00
1,950,000.00
青山热电厂13#14#机组
(2*350MW)脱硫提效改造及湿式电除尘改造
1,863,000.00
132,000.0
1,731,000.00
青山热电厂13#机组汽轮机喷嘴优化改造及汽封整体更换
824,232.00 51,514.50
772,717.5
汉川发电煤场封闭项目大气污染防治资金补贴
汉川发电三期土地补助资金
13,250,000.00
23,003.47
13,226,996.53
十堰白沙河电站公路复建资金补贴
3,288,795.83 70,416.84
3,218,378.99
十堰白沙河电站耕地占用税返还
99,302,907.5
2,131,719.60
97,171,187.92
十堰白沙河移民安置费用减免资金
3,828,187.69 81,632.64
3,746,555.05
长源第一发电厂12#炉电除尘改造专项款
395,797.37 50,420.16
345,377.2
长源第一发电厂12#机组烟气在线监测
180,000.00 30,000.00
长源第一发电厂12#机组烟气脱硝改造循环引导资金
662,336.79 52,987.00
609,349.7
杨春湖污水处理改造环保专项补助
137,961.02 10,612.52
127,348.5
长源第一发电厂12#机组脱硫提效改造补助资金
567,000.00 40,500.00
526,500.0
长源第一发电厂12#组烟气脱硝项目专项资金
3,125,000.00
2,875,000.00
长源第一发电厂凉水塔凝结水泵改造补助资金
199,769.72 27,522.92
172,246.8
长源第一发电厂高频电源改造补助资金
275,000.00 25,000.00
长源第一发电厂工业节能(除渣改造)专项资金
长源第一发电厂空预器、再热器改造返还资金
197,702.74 29,729.72
167,973.0
长源第一发电厂烟气在线项目返还资金
142,500.00 15,000.00
127,500.0
长源第一发电厂12#机组脱硫改造专项款
157,467.38 20,253.16
137,214.2
长源第一发电厂12#
40,000.00 2,500.00 37,500.00
机组脱硫提效改造补助
长源第一发电厂1#煤场原煤筒仓建设改造补助
7,880,000.00
328,300.0
7,551,700.00
长源第一发电厂除尘超净排放(细颗粒物团聚强化除尘)补助
990,000.00 55,000.00
935,000.0
2021年工业节能专项资金补助(低温省煤器)
400,950.00 22,275.00
378,675.0
2021年工业节能专项资金补助(汽封换型改造)
834,030.00 46,335.00
787,695.0
2020年促进先进科技项目奖励资金(烟囱白羽)
190,000.00 10,000.00
荆州热电厂2012年省节约能源项目资金
165,000.00 15,000.00
荆州热电厂2014年省节约能源项目资金
315,833.34 30,000.00
285,833.3
荆州热电厂2013年热网建设奖励
367,083.33 25,000.00
342,083.3
荆州热电厂2021年热网建设奖励
2,347,800.00
荆门发电厂2*600MW机组电除尘器、一次风机及汽轮机优化改造补
1,101,264.48
197,241.3
904,023.1
助资金荆门发电厂真空泵大气喷射装置补助资金
116,184.78 20,809.25 95,375.53
荆门发电厂6号汽轮机与给水泵水汽轮机通流部分优化改造补助资金
4,103,333.33
340,000.0
3,763,333.33
荆门发电厂超低排放改造补助资金
274,285.72 18,285.71
256,000.0
荆门发电厂化学制水系统增容改造项目专项补助资金
6,550.22
1,493,449.78
汉川第一发电厂节能技术改造
762,179.50
111,538.4
650,641.0
汉川第一发电厂脱硝改造
607,894.71 47,368.42
560,526.2
汉川第一发电厂老厂煤场征地补助
941,363.51 20,958.00
920,405.5
汉川第一发电厂脱硫脱硝超低排放改造
162,916.67 23,000.00
139,916.6
2022年度第一批中央大气污染防治专项资金
3,925,000.00
湖北省发改委2013年固定资产投资计划补助资金
350,000.00 30,000.00
2,996,376,988.91 2,996,376,988.91
其他资本公积249,988,026.87 22,361.56 250,010,388.43合计3,246,365,015.78 22,361.56 3,246,387,377.34
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:本期公司按权益法核算的联营企业国电大渡河咸丰小河水电有限公司因专项储备变动而增加本公司资本公积22,361.56元。
72,891,79
18,815,166.33
120,560,096.27
1,707,151.93
99,816,643.68
221,134.3
26,924,846.52
529,878.9
26,394,967.61
安全生产费9,026,366.04 5,722,767.46 3,303,598.58合计9,026,366.04 5,722,767.46 3,303,598.58其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
说明:根据财政部《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》(财资〔2022〕136号)的有关规定,以上一年度发电收入基数,按照规定标准计提安全生产费。
法定盈余公积218,371,932.04 15,293,713.48 233,665,645.52合计218,371,932.04 15,293,713.48 233,665,645.52盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
调整前上期末未分配利润3,159,981,354.37 1,857,256,420.12调整期初未分配利润合计数(调增+,
1,548,214,675.16
调整后期初未分配利润3,159,981,354.37 3,405,471,095.28加:本期归属于母公司所有者的净利
122,832,480.51 -25,350,276.00
三供一业补助359,393.64 1,623,830.00处置其他权益工具投资110,104,751.64 6,978,633.54
减:提取法定盈余公积5,036,203.85 21,786,168.70应付普通股股利206,955,759.75其他0.01
期末未分配利润3,388,241,776.30 3,159,981,354.37
主营业务14,417,242,788.14 13,916,956,188.87 11,865,064,970.98 11,949,119,724.43其他业务244,672,849.28 35,884,201.97 298,900,768.08 52,871,873.57合计14,661,915,637.42 13,952,840,390.84 12,163,965,739.06 12,001,991,598.00经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
合同分类分部1 分部2 发电其他合计
商品类型14,417,242,788.14 244,672,849.28 14,661,915,637.42其中:
电力及热力销售14,417,242,788.14 14,417,242,788.14粉煤灰销售196,567,233.66 196,567,233.66固定资产租赁、
23,410,944.08 23,410,944.08
其他24,694,671.54 24,694,671.54按经营地区分类
湖北省14,417,242,788.14 244,672,849.28 14,661,915,637.42与履约义务相关的信息:
与履约义务相关的信息:详见本附注五、39相关披露。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:
城市维护建设税15,309,247.22 14,745,379.97教育费附加6,586,846.47 7,138,421.07房产税21,360,966.56 18,176,975.57土地使用税18,949,596.92 13,942,558.39车船使用税87,787.12 146,331.20印花税11,802,079.58 10,701,024.19地方教育附加4,391,231.03 5,171,773.18环保税4,325,531.30 8,062,251.02土地增值税2,182,927.40 -471,214.87其他41,351.38
合计85,037,564.98 77,613,499.72其他说明:
职工薪酬70,006,850.52 68,556,514.55折旧费10,516,819.22 9,125,926.53无形资产摊销3,935,853.14 5,264,602.77差旅费1,376,251.62 1,572,162.92业务招待费139,671.19 224,110.27修理费30,973.45 129,847.23办公费912,350.74 662,093.28会议费70,967.47 132,902.17聘请中介机构费3,346,091.06 9,687,626.44水电费12,263.19租赁费96,000.00 104,000.00物业管理费31,048.53董事会费245,190.47 832,234.29其他7,447,098.00 4,035,417.47合计98,124,116.88 100,370,749.64其他说明:
基于非铂催化剂的循环水电化学处理高性能析氢材料研究
3,134,951.46
基于多源异构大数据的智慧电厂安全管控分析系统
1,908,744.73
高温合金螺栓安全状态检测与性能优化研究
基于无人驾驶的动力煤次级封装煤样运输系统研究与应用