TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
2023 年初东北亚整体处于暖冬,国内采暖、发电需求并无太大起色,天然气消费量较为平淡。3 月随着两会的结束,下游需求小幅增加,低价液出货好转。但物流领域随着国民经济整体好转,物流发展迎来良好发展机遇。数据显示,第一季度末中国物流业景气指数为55.5%,环比上升5.4个百分点,连续两个月回升,累计升幅超过10 个百分点。这显示出稳增长、稳预期、稳消费等政策作用下,供应链上下游产业活动趋于活跃,商品流通加快,行业微观活力增强,物流市场信心有所提振,企业预期向好,同时,港口行业总体向好,山东各港口集装箱吞吐量增速明显,呈现良好增长态势,1-2 月全国港口共计完成货物吞吐量24.19 亿吨,同比增长2.6%。展望未来,随
着国民经济的发展,港口码头技术水平不断提升,行业将继续保持快速发展的趋势,市场规模也将迎来更显著的增长。
报告期末普通股股东总数|6,829|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有|0
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
南山集团有限公司|境内非国有法人|195,219,931|38.27|114,997,604|质押|154,164,348
刘振东|境内自然人|81,919,060|16.06|0|质押|77,263,996
宋建波|境外自然人|22,554,035|4.42|0|无|
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·金玉61 号证券投资集合资金信托计划|其他|13,693,428|2.68|0|无|
于江水|境内自然人|11,653,554|2.28|0|无|
陕西省国际信托股|其他|5,300,635|1.04|0|无|
份有限公司-陕国投·恒通股份控股股东及其关联企业第一期员工持股单一资金信托||||||
侯瑞富|境内自然人|3,578,334|0.70|0|无|
薛书克|境内自然人|3,474,600|0.68|0|无|
吕廷成|境内自然人|3,152,420|0.62|0|无|
谢玉西|境内自然人|3,122,000|0.61|0|无|
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量|
||股份种类|数量
刘振东|81,919,060|人民币普通股|81,919,060
南山集团有限公司|80,222,327|人民币普通股|80,222,327
宋建波|22,554,035|人民币普通股|22,554,035
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·金玉61 号证券投资集合资金信托计划|13,693,428|人民币普通股|13,693,428
于江水|11,653,554|人民币普通股|11,653,554
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·恒通股份控股股|5,300,635|人民币普通股|5,300,635
东及其关联企业第一期员工持股单一资金信托|||
侯瑞富|3,578,334|人民币普通股|3,578,334
薛书克|3,474,600|人民币普通股|3,474,600
吕廷成|3,152,420|人民币普通股|3,152,420
谢玉西|3,122,000|人民币普通股|3,122,000
上述股东关联关系或一致行动的说明|宋建波任南山集团有限公司董事长,宋建波与南山集团有限公司为一致行动人;陕西省国际信托股份有限公司-陕国投•金玉61 号证券投资集合资金信托计划为南山集团有限公司一致行动人。||
合并资产负债表2023 年3 月31 日
货币资金|2,456,594,877.18|2,457,528,234.74
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据|92,327.02|1,509,688.30
应收账款|276,254,284.40|231,567,371.37
应收款项融资|149,113,398.30|241,808,744.29
预付款项|124,712,288.10|138,232,772.46
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|23,716,883.92|26,910,160.95
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|7,439,143.41|4,965,639.54
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|3,744,824.51|3,590,249.44
其他流动资产|55,089,076.03|46,457,843.99
流动资产合计|3,096,757,102.87|3,152,570,705.08
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款|20,701,412.01|21,583,970.77
长期股权投资|163,969,793.65|158,451,079.88
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产|40,644,398.77|38,336,794.71
固定资产|435,284,837.70|462,510,738.67
在建工程|543,264,189.10|463,003,078.37
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|9,189,999.69|9,442,906.60
无形资产|210,922,201.76|211,785,426.22
开发支出||
商誉||
长期待摊费用||
递延所得税资产|7,985,181.57|8,030,969.62
其他非流动资产|44,561,215.45|29,430,000.00
非流动资产合计|1,476,523,229.70|1,402,574,964.84
资产总计|4,573,280,332.57|4,555,145,669.92
短期借款|100,000,000.00|200,254,145.83
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|65,859,257.02|49,416,445.45
应付账款|140,417,578.75|111,885,768.41
预收款项||1,100,000.00
合同负债|37,461,570.99|22,529,743.52
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|14,499,692.57|20,577,344.94
应交税费|11,207,487.71|19,895,573.60
其他应付款|7,148,883.48|11,687,414.79
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|27,143,072.04|24,276,154.18
其他流动负债|7,096,591.51|6,431,811.13
流动负债合计|410,834,134.07|468,054,401.85
保险合同准备金||
长期借款|385,720,000.00|340,180,000.00
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|1,838,700.95|1,828,771.08
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|9,757,812.66|9,850,363.08
递延所得税负债||
其他非流动负债||
非流动负债合计|397,316,513.61|351,859,134.16
负债合计|808,150,647.68|819,913,536.01
实收资本(或股本)|510,133,604.00|510,133,604.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|2,602,776,937.73|2,602,776,937.73
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备|10,654,590.92|7,829,973.20
盈余公积|44,106,035.95|44,106,035.95
一般风险准备||
未分配利润|536,265,524.75|507,762,408.35
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|3,703,936,693.35|3,672,608,959.23
少数股东权益|61,192,991.54|62,623,174.68
所有者权益(或股东权益)合计|3,765,129,684.89|3,735,232,133.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计|4,573,280,332.57|4,555,145,669.92
公司负责人:李洪波主管会计工作负责人:李健会计机构负责人:姜舒文
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|883,915,206.86|1,189,860,768.03
其中:营业收入|883,915,206.86|1,189,860,768.03
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|858,031,022.68|1,184,421,960.27
其中:营业成本|839,269,433.89|1,151,541,918.37
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|1,687,726.69|2,999,302.63
销售费用|3,277,969.66|3,037,116.62
管理费用|18,472,714.95|25,321,256.10
研发费用||
财务费用|-4,676,822.51|1,522,366.55
其中:利息费用|4,547,739.72|3,087,084.19
利息收入|9,413,642.74|1,742,126.59
加:其他收益|1,780,954.47|7,967,796.35
投资收益(损失以“-”号填列)|5,518,713.77|3,007,338.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|5,518,713.77|3,007,338.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-2,066,134.21|209,650.89
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列|833,114.16|91,973.41
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|31,950,832.37|16,715,567.07
加:营业外收入|5,847.91|21,599.04
减:营业外支出|-56,214.84|130,144.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|32,012,895.12|16,607,021.65
减:所得税费用|4,939,961.86|3,542,215.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|27,072,933.26|13,064,806.65
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|27,072,933.26|13,064,806.65
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏|28,503,116.40|10,002,034.67
损以“-”号填列)||
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列|-1,430,183.14|3,062,771.98
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益||
的税后净额||
七、综合收益总额|27,072,933.26|13,064,806.65
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|28,503,116.40|10,002,034.67
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-1,430,183.14|3,062,771.98
(一)基本每股收益(元/股)|0.06|0.03
(二)稀释每股收益(元/股)|0.06|0.03
合并现金流量表2023 年1—3 月
销售商品、提供劳务收到的现金|854,716,695.72|1,196,006,313.30
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还||
收到其他与经营活动有关的现金|22,905,675.39|21,696,487.22
经营活动现金流入小计|877,622,371.11|1,217,702,800.52
购买商品、接受劳务支付的现金|685,012,031.62|1,143,274,173.63
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|51,911,541.35|53,214,708.14
支付的各项税费|18,879,643.49|27,561,396.84
支付其他与经营活动有关的现金|20,916,682.42|32,288,440.35
经营活动现金流出小计|776,719,898.88|1,256,338,718.96
经营活动产生的现金流量净额|100,902,472.23|-38,635,918.44
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|5,389,450.00|63,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|5,389,450.00|63,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|50,870,502.84|48,067,586.29
投资支付的现金||
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|50,870,502.84|48,067,586.29
投资活动产生的现金流量净额|-45,481,052.84|-48,003,986.29
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|60,000,000.00|100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|2,319,006.95|10,156,501.80
筹资活动现金流入小计|62,319,006.95|110,156,501.80
偿还债务支付的现金|111,540,000.00|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|4,814,776.95|3,069,875.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|7,251,850.43|814,524.00
筹资活动现金流出小计|123,606,627.38|3,884,399.01
筹资活动产生的现金流量净额|-61,287,620.43|106,272,102.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-5,866,201.04|19,632,198.06
加:期初现金及现金等价物余额|2,425,046,607.00|320,966,237.30
六、期末现金及现金等价物余额|2,419,180,405.96|340,598,435.36
恒通物流股份有限公司董事会
证券代码:601089证券简称:福元医药
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|819,176,868.99|9.56
归属于上市公司股东的净利润|113,705,518.99|32.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|110,453,764.60|38.66
经营活动产生的现金流量净额|82,973,037.29|-3.42
基本每股收益(元/股)|0.24|0.00|
稀释每股收益(元/股)|0.24|0.00|
加权平均净资产收益率(%)|3.52|减少3.30个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|4,389,551,999.81|4,321,559,033.18|1.57
归属于上市公司股东的所有者权益|3,287,522,769.50|3,174,033,863.34|3.58
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-406,426.46|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免|683,300.00|
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|2,883,238.68|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|356,774.02|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|319,736.24|
减:所得税影响额|575,416.80|
少数股东权益影响额(税后)|9,451.29|
合计|3,251,754.39|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
归属于上市公司股东的净利润|32.85|主要系销售收入增加及财务利息收入增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|38.66|主要系销售收入增加及财务利息收入增加所致。
报告期末普通股股东总数|40,242 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||||
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
新和成控股集团有限公司|境内非国有法人|176,316,354|36.73|176,316,354|无|
新昌勤进投资有限公司|境内非国有法人|98,337,233|20.49|98,337,233|无|
北京华康泰丰科技有限责任公司|境内非国有法人|70,240,881|14.63|70,240,881|无|
宣城人和投资合伙企业(有限合伙)|其他|8,420,286|1.75|8,420,286|无|
海宁中健投资管理合伙企业(有限合伙)|其他|6,685,246|1.39|6,685,246|无|
大家人寿保险股份有限公司-万能产品|其他|4,346,515|0.91||未知|
张武|境内自然人|1,250,000|0.26||未知|
宁波大榭开发区虹雪贸易有限公司|境内非国有法人|799,100|0.17||未知|
林康西|境内自然人|776,267|0.16||未知|
潘晓平|境内自然人|617,614|0.13||未知|
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
大家人寿保险股份有限公司-万能产品|4,346,515|||人民币普通股|4,346,515|
张武|1,250,000|||人民币普通股|1,250,000|
宁波大榭开发区虹雪贸易有限公司|799,100|||人民币普通股|799,100|
林康西|776,267|||人民币普通股|776,267|
潘晓平|617,614|||人民币普通股|617,614|
刘晓梅|599,600|||人民币普通股|599,600|
南方基金创康医药主题股票型养老金产品-中国银行股份有限公司|590,300|人民币普通股|590,300
招商银行股份有限公司-易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金|512,700|人民币普通股|512,700
大家资产-建设银行-大家资产骐骥系列消费医药1号资产管理产品|463,500|人民币普通股|463,500
华润深国投信托有限公司-重阳3期证券投资集合资金信托计划|428,100|人民币普通股|428,100
上述股东关联关系或一致行动的说明|前十大股东中,新和成控股集团有限公司与新昌勤进投资有限公司同受胡柏藩控制;宣城人和持有公司1.75%股份;新和成控股持有宣城人和40.00%份额,为其有限合伙人。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|宁波大榭开发区虹雪贸易有限公司通过信用证券账户持有799,100股。||
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|2,234,007,135.50|2,541,250,325.65
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|360,000,000.00|
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|360,023,197.43|396,467,021.27
应收款项融资|77,859,946.82|71,176,312.78
预付款项|30,983,325.47|17,545,033.52
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|3,486,925.76|3,592,705.03
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|340,817,417.24|339,097,725.33
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|3,733,558.39|3,241,626.03
流动资产合计|3,410,911,506.61|3,372,370,749.61
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资||
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|669,099,041.71|675,255,784.49
在建工程|71,096,334.18|46,723,842.17
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|53,878,474.53|57,789,075.01
无形资产|140,084,609.84|142,612,978.80
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|29,071,077.58|17,649,551.94
递延所得税资产|5,149,900.29|4,299,567.87
其他非流动资产|10,261,055.07|4,857,483.29
非流动资产合计|978,640,493.20|949,188,283.57
资产总计|4,389,551,999.81|4,321,559,033.18
流动负债:||
短期借款|75,074,097.21|40,048,833.34
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|121,284,190.01|143,508,921.09
预收款项|3,000.00|3,000.00
合同负债|38,934,300.95|80,958,927.60
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|71,697,222.21|123,570,956.71
应交税费|51,919,771.22|81,402,972.25
其他应付款|606,828,345.20|530,068,495.81
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|19,198,071.08|21,209,005.91
其他流动负债|22,963,299.16|32,232,312.57
流动负债合计|1,007,902,297.04|1,053,003,425.28
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|17,322,184.14|17,325,068.07
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|41,757,008.54|44,332,516.70
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|9,241,987.74|9,500,292.78
递延所得税负债|19,817,834.83|18,851,214.67
其他非流动负债||
非流动负债合计|88,139,015.25|90,009,092.22
负债合计|1,096,041,312.29|1,143,012,517.50
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|480,000,000.00|480,000,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,662,392,718.51|1,662,392,718.51
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备|14,883,593.91|15,100,206.74
盈余公积|115,327,728.66|115,327,728.66
一般风险准备||
未分配利润|1,014,918,728.42|901,213,209.43
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|3,287,522,769.50|3,174,033,863.34
少数股东权益|5,987,918.02|4,512,652.34
所有者权益(或股东权益)合计|3,293,510,687.52|3,178,546,515.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计|4,389,551,999.81|4,321,559,033.18
公司负责人:黄河主管会计工作负责人:杨徐燕会计机构负责人:李燕
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|819,176,868.99|747,711,551.49
其中:营业收入|819,176,868.99|747,711,551.49
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|697,038,640.20|654,296,998.45
其中:营业成本|262,492,070.63|235,947,554.88
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|9,025,037.47|8,155,190.19
销售费用|334,068,308.25|329,141,289.77
管理费用|33,908,835.14|31,833,071.26
研发费用|70,612,425.92|49,602,481.80
财务费用|-13,068,037.21|-382,589.45
其中:利息费用|1,463,021.82|1,308,274.81
利息收入|14,655,891.10|1,746,407.82
加:其他收益|3,086,274.92|4,389,981.03
投资收益(损失以“-”号填列)|-|720,336.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|4,230,607.44|-1,223,714.74
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-1,124,905.51|-1,876,591.42
资产处置收益(损失以“-”号填列)|41,739.68|-22,527.57
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|128,371,945.32|95,402,037.07
加:营业外收入|1,177,863.55|2,337,804.81
减:营业外支出|589,601.23|540,937.22
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|128,960,207.64|97,198,904.66
减:所得税费用|13,779,422.97|11,205,005.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|115,180,784.67|85,993,898.93
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|115,180,784.67|85,993,898.93
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|113,705,518.99|85,591,961.48
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|1,475,265.68|401,937.45
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|115,180,784.67|85,993,898.93
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|113,705,518.99|85,591,961.48
(二)归属于少数股东的综合收益总额|1,475,265.68|401,937.45
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.24|0.24
(二)稀释每股收益(元/股)|0.24|0.24
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|768,393,348.37|698,299,027.48
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|683,300.00|2,043,906.99
收到其他与经营活动有关的现金|40,290,009.11|11,773,113.02
经营活动现金流入小计|809,366,657.48|712,116,047.49
购买商品、接受劳务支付的现金|161,830,972.09|131,983,132.77
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|190,009,080.77|162,918,179.56
支付的各项税费|121,218,506.56|80,594,614.08
支付其他与经营活动有关的现金|253,335,060.77|250,713,032.18
经营活动现金流出小计|726,393,620.19|626,208,958.59
经营活动产生的现金流量净额|82,973,037.29|85,907,088.90
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金||806,575.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|181,285.00|36,260.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||100,000,000.00
投资活动现金流入小计|181,285.00|100,842,835.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|58,604,806.32|23,671,291.98
投资支付的现金||
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|360,000,000.00|
投资活动现金流出小计|418,604,806.32|23,671,291.98
投资活动产生的现金流量净额|-418,423,521.32|77,171,543.36
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|45,000,000.00|10,446,741.14
收到其他与筹资活动有关的现金||16,000,000.00
筹资活动现金流入小计|45,000,000.00|26,446,741.14
偿还债务支付的现金|10,000,000.00|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|759,086.03|108,666,825.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|6,033,620.09|4,226,534.12
筹资活动现金流出小计|16,792,706.12|112,893,359.94
筹资活动产生的现金流量净额|28,207,293.88|-86,446,618.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-307,243,190.15|76,632,013.46
加:期初现金及现金等价物余额|2,540,939,325.65|418,380,362.85
六、期末现金及现金等价物余额|2,233,696,135.50|495,012,376.31
北京福元医药股份有限公司董事会
证券代码:603041证券简称:美思德
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|120,127,795.35|-21.99
归属于上市公司股东的净利润|24,545,082.03|10.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|23,064,890.77|9.16
经营活动产生的现金流量净额|10,724,668.22|不适用
基本每股收益(元/股)|0.14|-12.50
稀释每股收益(元/股)|0.14|-12.50
加权平均净资产收益率(%)|1.77|减少0.61个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|1,596,768,636.66|1,578,878,165.66|1.13
归属于上市公司股东的所有者权益|1,398,265,279.48|1,373,616,287.23|1.79
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-94,327.31|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|536,054.78|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|1,299,950.59|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-276.58|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|261,210.22|
少数股东权益影响额(税后)||
合计|1,480,191.26|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
经营活动产生的现金流量净额|不适用|主要是销售商品收到的现金增加以及购买商品支付的现金减少所致
报告期末普通股股东总数|10,408|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
佛山市顺德区德美化工集团有限公司|境内非国有法人|74,865,000|40.88|0|质押|5,720,000
宁波世创物产有限公司|境内非国有法人|7,962,030|4.35|0|无|0
孙宇|境内自然人|7,885,500|4.31|0|无|0
金致成|境内自然人|3,760,870|2.05|0|无|0
共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒九重风控策略2期私募股权投资基金|未知|2,135,565|1.17|0|无|0
江苏美思德化学股份有限公司回购专用证券账户|其他|1,999,953|1.09|0|无|0
金德波|境内自然人|1,592,800|0.87|0|无|0
刘雪平|境内自然人|1,260,320|0.69|0|无|0
张伟|境内自然人|1,181,250|0.64|0|无|0
鑫诚源雨投资管理(北京)有限公司-鑫雨资本2号私募证券投资基金|未知|1,114,000|0.61|0|无|0
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
佛山市顺德区德美化工集团有限公司|74,865,000||||74,865,000|
宁波世创物产有限公司|7,962,030||||7,962,030|
孙宇|7,885,500||||7,885,500|
金致成|3,760,870||||3,760,870|
共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒九重风控策略2期私募股权投资基金|2,135,565||||2,135,565|
江苏美思德化学股份有限公司回购专用证券账户|1,999,953||||1,999,953|
金德波|1,592,800||||1,592,800|
刘雪平|1,260,320||||1,260,320|
张伟|1,181,250||||1,181,250|
鑫诚源雨投资管理(北京)有限公司-鑫雨资本2号私募证券投资基金|1,114,000||||1,114,000|
上述股东关联关系或一致行动的说明|宁波世创物产有限公司与金致成系一致行动人。除此之外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|佛山市顺德区德美化工集团有限公司共持有公司股份74,865,000股,占公司总股本的40.88%。其中,通过普通证券账户持有60,265,000 股,通过信用证券账户持有14,600,000股。宁波世创物产有限公司共持有公司股份7,962,030股,占公司总股本的4.35%。其中,通过普通证券账户持有6,962,030股,通过信用证券账户持有1,000,000股。金致成共持有公司股份3,760,870股,占公司总股本的2.05%。其中,通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有3,760,870股。鑫诚源雨投资管理(北京)有限公司-鑫雨资本2号私募证券投资基金共持有公司股份1,114,000股,占公司总股本的0.61%。其中,通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有1,114,000股。|||||
项目|2023 年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|386,582,430.88|544,642,609.54
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|412,201,158.12|295,517,867.00
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|107,989,602.19|87,965,580.26
应收款项融资|23,111,152.48|32,925,929.23
预付款项|787,030.37|1,344,238.05
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|3,875,103.07|4,828,577.60
其中:应收利息|3,357,989.31|4,160,825.60
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|57,050,238.65|57,955,995.59
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|35,775,235.25|20,250,361.15
流动资产合计|1,027,371,951.01|1,045,431,158.42
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|7,807,411.03|252,188.81
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产|30,000,000.00|30,000,000.00
投资性房地产||
固定资产|125,914,959.99|129,752,820.52
在建工程|246,260,778.23|193,922,585.10
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|1,068,529.79|473,303.63
无形资产|68,888,964.26|69,271,531.18
开发支出||
商誉||
长期待摊费用||
递延所得税资产|3,419,867.55|3,352,551.80
其他非流动资产|86,036,174.80|106,422,026.20
非流动资产合计|569,396,685.65|533,447,007.24
资产总计|1,596,768,636.66|1,578,878,165.66
流动负债:||
短期借款||
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|104,845,944.94|110,955,134.50
应付账款|67,330,714.21|58,844,497.48
预收款项||
合同负债|1,173,113.42|1,771,092.30
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|3,572,086.83|7,188,874.29
应交税费|6,046,739.75|10,706,264.62
其他应付款|6,988,541.68|7,710,956.04
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|576,078.05|198,325.04
其他流动负债|78,664.05|17,520.02
流动负债合计|190,611,882.93|197,392,664.29
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|506,675.51|280,460.25
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|4,751,324.41|4,946,332.09
递延所得税负债|672,451.67|672,451.67
其他非流动负债||
非流动负债合计|5,930,451.59|5,899,244.01
负债合计|196,542,334.52|203,291,908.30
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|183,147,692.00|183,147,692.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|659,555,394.16|659,555,394.16
减:库存股|23,461,127.39|23,461,127.39
其他综合收益|-167,771.55|-271,681.77
专项储备||
盈余公积|57,088,909.83|57,088,909.83
一般风险准备||
未分配利润|522,102,182.43|497,557,100.40
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|1,398,265,279.48|1,373,616,287.23
少数股东权益|1,961,022.66|1,969,970.13
所有者权益(或股东权益)合计|1,400,226,302.14|1,375,586,257.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计|1,596,768,636.66|1,578,878,165.66
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、营业总收入|120,127,795.35|153,986,482.05
其中:营业收入|120,127,795.35|153,986,482.05
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|94,461,359.56|129,107,227.18
其中:营业成本|77,787,869.54|118,045,426.31
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|1,187,269.32|1,551,925.45
销售费用|5,675,465.84|3,387,811.86
管理费用|5,120,443.73|3,529,165.19
研发费用|5,986,975.06|5,270,856.79
财务费用|-1,296,663.93|-2,677,958.42
其中:利息费用|15,035.82|2,762.16
利息收入|1,960,314.67|3,337,449.48
加:其他收益|536,054.78|1,249,394.14
投资收益(损失以“-”号填列)|1,299,950.59|637,060.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|322.22|
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|1,683,291.12|109,243.70
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-1,002,379.47|-2,555,174.10
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-94,327.31|
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|28,089,025.50|24,319,779.31
加:营业外收入||69,311.10
减:营业外支出|276.58|
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|28,088,748.92|24,389,090.41
减:所得税费用|3,552,614.36|2,141,367.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|24,536,134.56|22,247,722.97
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|24,536,134.56|22,247,722.97
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|24,545,082.03|22,251,085.70
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-8,947.47|-3,362.73
六、其他综合收益的税后净额|103,910.22|-23,152.80
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|103,910.22|-23,152.80
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|103,910.22|-23,152.80
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|103,910.22|-23,152.80
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|24,640,044.78|22,224,570.17
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|24,648,992.25|22,227,932.90
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-8,947.47|-3,362.73
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.14|0.16
(二)稀释每股收益(元/股)|0.14|0.16
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|99,668,546.57|87,453,278.83
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|2,317,819.20|4,475,902.88
收到其他与经营活动有关的现金|3,260,246.83|1,682,902.81
经营活动现金流入小计|105,246,612.60|93,612,084.52
购买商品、接受劳务支付的现金|64,592,503.40|75,234,710.77
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|13,765,629.41|11,290,716.09
支付的各项税费|10,596,597.90|4,561,800.66
支付其他与经营活动有关的现金|5,567,213.67|4,183,523.96
经营活动现金流出小计|94,521,944.38|95,270,751.48
经营活动产生的现金流量净额|10,724,668.22|-1,658,666.96
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|316,354,691.46|51,042,842.67
投资活动现金流入小计|316,354,691.46|51,042,842.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|41,896,478.51|10,501,400.62
投资支付的现金|7,554,900.00|
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|399,993,520.00|50,023,350.00
投资活动现金流出小计|449,444,898.51|60,524,750.62
投资活动产生的现金流量净额|-133,090,207.05|-9,481,907.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金||150,000.00
筹资活动现金流出小计||150,000.00
筹资活动产生的现金流量净额||-150,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-586,193.01|-401,834.60
五、现金及现金等价物净增加额|-122,951,731.84|-11,692,409.51
加:期初现金及现金等价物余额|274,132,652.10|235,189,430.65
六、期末现金及现金等价物余额|151,180,920.26|223,497,021.14
江苏美思德化学股份有限公司董事会
证券代码:601918证券简称:新集能源
公司负责人王志根、主管会计工作负责人王雪萍及会计机构负责人陈国民(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)|
营业收入|2,896,074,161.77|0.55|
归属于上市公司股东的净利润|593,930,961.99|12.50|
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|582,946,020.53|10.17|
经营活动产生的现金流量净额|697,000,451.15|-19.67|
基本每股收益(元/股)|0.229|12.25|
稀释每股收益(元/股)|0.229|12.25|
加权平均净资产收益率(%)|5.31|减少0.05个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|34,023,421,002.23|33,705,931,194.57|0.94
归属于上市公司股东的所有者权益|12,170,922,207.09|11,468,454,013.33|6.13
项目|本期金额|说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|1,150,216.86|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|1,870,042.9|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|12,207,076.75|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|-1,470,091.39|
减:所得税影响额|1,314,193.68|
少数股东权益影响额(税后)|1,458,109.98|
合计|10,984,941.46|
项目名称|变动比例(%|主要原因
预付款项|57.35|主要是报告期末公司预付材料款增加
管理费用|-35.08|主要是本期管理人员薪酬及党建经费计提比同期减少
其他收益|-62.50|主要是同期公司收失业保险稳岗返还394万元
投资收益|-44.29|主要是本期公司联营企业实现利润同比下降
支付其他与经营活动有关的现金|-58.08|主要是本期公司支付塌陷补偿搬迁费用同比下降
偿还债务支付的现金|-41.78|主要是本期偿还债务低于同期
报告期末普通股股东总数|127,702|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||不适用
前10名股东持股情况|||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股|质押、标记或冻结情况
||||份数量|股份状态|数量
中国中煤能源集团有限公司|国有法人|785,292,157|30.31|0|无|
国华能源有限公司|国有法人|196,707,787|7.59|0|冻结|11,441,586
安徽新集煤电(集团)有限公司|国有法人|185,902,860|7.18|0|质押|92,940,000
肖荣英|境内自然人|36,900,126|1.42|0|无|
孟庆亮|境内自然人|24,775,700|0.96|0|无|
李强|境内自然人|20,708,026|0.80|0|无|
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金|其他|12,576,057|0.49|0|无|
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金|其他|10,348,738|0.40|0|无|
周民|境内自然人|9,838,600|0.38|0|无|
国泰君安证券股份有限公司-富国中证煤炭指数型证券投资基金|其他|8,464,703|0.33|0|无|
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
|||股份种类||数量|
中国中煤能源集团有限公司|785,292,157||人民币普通股||785,292,157|
国华能源有限公司|196,707,787||人民币普通股||196,707,787|
安徽新集煤电(集团)有限公司|185,902,860||人民币普通股||185,902,860|
肖荣英|36,900,126||人民币普通股||36,900,126|
孟庆亮|24,775,700||人民币普通股||24,775,700|
李强|20,708,026||人民币普通股||20,708,026|
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金|12,576,057||人民币普通股||12,576,057|
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金|10,348,738||人民币普通股||10,348,738|
周民|9,838,600||人民币普通股||9,838,600|
国泰君安证券股份有限公司-富国中证煤炭指数型证券投资基金|8,464,703||人民币普通股||8,464,703|
上述股东关联关系或一致行动的说明|前三大股东无关联关系或一致行动情况。其他股东的关联关系或一致行动情况未知。|||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|公司控股股东未有参与融资融券及转融通业务的情况。|||||