TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司全球营销网络及信息化建设项目|3,473,309.17||3,473,309.17|1,002,757.99||1,002,757.99
汽车部件用新型功能涂料改扩建设项目|1,372,477.06||1,372,477.06|||
上海松井研究院及营销中心项目|42,949,955.31||42,949,955.31|||
其他零星工程|10,250,862.93||10,250,862.93|5,597,367.82||5,597,367.82
合计|274,164,056.38||274,164,056.38|121,679,436.45||121,679,436.45
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
高性能水性涂料建设项目|161,078,100.00|18,457,783.77|30,185,474.65|||48,643,258.42|30.20|30.20||||募股资金
研发检测中心建设项目|420,246,600.00|43,766,286.39|64,719,519.91|||108,485,806.30|25.81|25.81||||募股资金、自有资金
特种油墨及环保型胶黏剂生产扩能项目|37,294,800.00|1,372,894.46|502,392.00|24,424.77||1,850,861.69|16.65|16.65||||募股资金
特种树脂生产基地项目|49,800,000.00|45,823,044.46|3,429,300.38|787,204.68||48,465,140.16|98.90|98.90||||自有资金
公司全球营销网络及信息化建设项目|6,000,000.00|1,002,757.99|2,470,551.18|||3,473,309.17|76.15|76.15||||募股资金
汽车部件用新型功能涂料改扩建设项目|41,824,200.00||1,372,477.06|||1,372,477.06|3.99|3.99||||募股资金
一期UV 涂料扩改项目|14,000,000.00|5,659,301.56|3,013,083.78|||8,672,385.34|73.21|73.21||||自有资金
三涂三烤 PVD 镀膜涂装线设备|4,500,000.00||3,838,052.13|3,838,052.13|||85.29|100||||自有资金
上海松井研究院及营销中心项目|54,659,823.53||42,949,955.31|||42,949,955.31|78.58|78.58||||自有资金
合计|789,403,523.53|116,082,068.63|152,480,806.40|4,649,681.58||263,913,193.45|/|/|||/|/
项目|土地资产|房屋及建筑物|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|107,692.03|7,549,075.24|7,656,767.27
2.本期增加金额||14,345,879.44|14,345,879.44
(1)新增租赁||14,345,879.44|14,345,879.44
3.本期减少金额|||
4.期末余额|107,692.03|21,894,954.68|22,002,646.71
二、累计折旧|||
1.期初余额|17,948.67|1,109,519.75|1,127,468.42
2.本期增加金额|21,538.44|2,249,403.50|2,270,941.94
(1)计提|21,538.44|2,241,715.08|2,263,253.52
(2)其他||7,688.42|7,688.42
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|39,487.11|3,358,923.25|3,398,410.36
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
(1)计提|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|68,204.92|18,536,031.43|18,604,236.35
2.期初账面价值|89,743.36|6,439,555.49|6,529,298.85
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|32,908,674.32|5,000,000.00||2,631,229.02|40,539,903.34
2.本期增加金额||||73,451.33|73,451.33
(1)购置||||73,451.33|73,451.33
(2) 内部研发|||||
(3) 企业合并增加|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|32,908,674.32|5,000,000.00||2,704,680.35|40,613,354.67
二、累计摊销|||||
1.期初余额|3,084,985.66|1,083,333.29||1,665,794.50|5,834,113.45
2.本期增加金额|640,792.28|999,999.96||305,874.51|1,946,666.75
(1)计提|640,792.28|999,999.96||305,874.51|1,946,666.75
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|3,725,777.94|2,083,333.25||1,971,669.01|7,780,780.20
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|29,182,896.38|2,916,666.75||733,011.34|32,832,574.47
2.期初账面价值|29,823,688.66|3,916,666.71||965,434.52|34,705,789.89
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的|其他增加|处置|其他减少|
东莞鸥哈希|5,223,488.03|||||5,223,488.03
广西贝驰|7,044,800.58|||||7,044,800.58
合计|12,268,288.61|||||12,268,288.61
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提|其他|处置|其他|
东莞鸥哈希|1,982,497.52|||||1,982,497.52
合计|1,982,497.52|||||1,982,497.52
111111|1111|1111|1111111111111|11111111
3,240,990.51|11111111|3,754,862.03|1111111111111111111111111111111111111111111111|1
7,044,800.58|1111111|13,478,924.63|1111111111111111111111111111111111111111111111|1
注:本公司将被投资单位整体作为一个单独资产组,分摊收购该资产组时形成的全部商誉。商誉所在的资产组通过独立经营可以带来独立的现金流,可将其认定为一个单独的资产组。2022年12 月31 日商誉所在资产组与收购日形成商誉时所确定的资产组一致,其构成未发生变化。
公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。
东莞鸥哈希资产组的可回收金额采用收益法预测现金流量现值;采用未来现金流量折现方法的主要假设:预计东莞欧哈希未来5 年均维持在核定产量,营业收入年化增长率0.55%-8.55%不等,息税前利润率1.03%-6.10%,税前折现率9.91%,测算资产组的可回收金额。经预测显示资产组的可收回金额1,492.06 万元大于东莞鸥哈希资产组账面价值375.49万元及商誉账面价值405.12万元(包含少数股东商誉)之和。本期东莞鸥哈希的商誉不需计提资产减值准备。
广西贝驰资产组的可回收金额采用收益法预测现金流量现值;采用未来现金流量折现方法的主要假设:预计广西贝驰未来5 年均维持在核定产量,营业收入年化增长率约0-5%,息税前利润率5.89%-10.87%,税前折现率10.42%,测算资产组的可回收金额。经预测显示资产组的可收回金额2,786.19 万元大于广西贝驰资产组账面价值1,347.89 万元及商誉账面价值1,208.31 万元(包含少数股东商誉)之和。本期广西贝驰的商誉不需计提资产减值准备。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|5,107,307.52|6,683,704.73|1,735,329.60||10,055,682.65
其他|314,261.42|513,681.00|128,566.66||699,375.76
合计|5,421,568.94|7,197,385.73|1,863,896.26||10,755,058.41
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|13,708,783.06|2,004,792.26|16,847,261.89|2,266,874.75
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损|9,594,056.50|1,423,692.88|8,850,592.96|221,264.82
非同一控制企业合并资产评估减值|25,488.00|3,823.20|28,673.87|4,301.08
合计|23,328,327.56|3,432,308.34|25,726,528.72|2,492,440.65
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|99,352.00|14,902.80|322,765.53|48,414.83
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
合计|99,352.00|14,902.80|322,765.53|48,414.83
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|3,786,115.41|2,506,766.16
可抵扣亏损|30,375,620.07|20,672,642.57
合计|34,161,735.48|23,179,408.73
年份|期末金额|期初金额|备注
2024|305,219.94|305,219.94|
2025|1,021,836.34|1,021,836.34|
2026|7,294,984.86|7,294,984.86|
2027|6,596,051.92|536,541.63|
2028|2,514,579.59|2,514,579.59|
2029|3,532,948.29|3,532,948.29|
2030|1,821,501.35|1,821,501.35|
2031|3,645,030.57|3,645,030.57|
2032|3,643,467.21||
合计|30,375,620.07|20,672,642.57|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付工程、设备款|78,010,064.58||78,010,064.58|28,785,246.86||28,785,246.86
预付软件款||||1,034,692.64||1,034,692.64
合计|78,010,064.58||78,010,064.58|29,819,939.50||29,819,939.50
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款||
信用借款||
票据贴现未到期|512,000.00|
合计|512,000.00|
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|28,328,075.69|36,139,151.00
合计|28,328,075.69|36,139,151.00
项目|期末余额|期初余额
应付材料款|49,611,632.25|63,182,186.74
应付工程款|611,540.23|657,933.23
应付设备款|4,822,469.77|2,251,412.17
应付其他款项|1,274,602.12|
合计|56,320,244.37|66,091,532.14
项目|期末余额|期初余额
预收货款|454,122.23|165,738.40
合计|454,122.23|165,738.40
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|18,821,049.89|119,238,095.24|114,764,487.40|23,294,657.73
二、离职后福利-设定提存计划||4,550,428.76|4,377,428.32|173,000.44
三、辞退福利||1,668,104.47|1,668,104.47|
四、一年内到期的其他福利||||
合计|18,821,049.89|125,456,628.47|120,810,020.19|23,467,658.17
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|17,942,320.74|106,343,732.30|102,021,608.59|22,264,444.45
二、职工福利费||5,816,762.95|5,816,762.95|
三、社会保险费||2,240,502.80|2,240,502.80|
其中:医疗保险费||1,940,115.01|1,940,115.01|
工伤保险费||269,012.98|269,012.98|
生育保险费||31,374.81|31,374.81|
四、住房公积金||2,703,649.56|2,701,979.56|1,670.00
五、工会经费和职工教育经费|878,729.15|2,133,447.63|1,983,633.50|1,028,543.28
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|18,821,049.89|119,238,095.24|114,764,487.40|23,294,657.73
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||4,539,007.97|4,366,007.53|173,000.44
2、失业保险费||11,420.79|11,420.79|
3、企业年金缴费||||
合计||4,550,428.76|4,377,428.32|173,000.44
本期因解除劳动关系给予的补偿1,668,104.47元。
项目|期末余额|期初余额
增值税|2,014,219.58|788,543.64
消费税|60,228.24|69,044.97
营业税||
企业所得税||174,941.09
个人所得税|415,071.70|352,489.81
城市维护建设税|135,196.77|102,860.80
印花税|62,811.97|31,778.34
教育费附加及地方教育费附加|108,834.26|82,248.85
房产税|1,942.86|238.10
其他|37,647.78|36,845.31
合计|2,835,953.16|1,638,990.91
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|6,669,216.71|4,960,055.09
合计|6,669,216.71|4,960,055.09
项目|期末余额|期初余额
往来款、应付费用及其他|5,723,840.76|4,226,259.47
押金、保证金|945,375.95|733,795.62
合计|6,669,216.71|4,960,055.09
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|3,679,174.82|1,232,055.61
合计|3,679,174.82|1,232,055.61
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税|23,809.39|21,545.99
已背书未到期不能终止确认的应收票据|969,437.21|1,436,097.15
合计|993,246.60|1,457,643.14
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|15,931,473.10|6,180,462.72
未确认融资费用|-1,616,906.09|-804,729.19
合计|14,314,567.01|5,375,733.53
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|9,739,683.25|478,300.00|1,157,025.20|9,060,958.05|财政拨款
合计|9,739,683.25|478,300.00|1,157,025.20|9,060,958.05|/
1111|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业|本期计入其他收益金额|其他变|期末余额|与资产相关/与
|||外收入金额||动||收益相关
1160001U V11111111|388,888.86|||16,666.68||372,222.18|与资产相关
1160001111111UV1111111111|311,111.16|||13,333.32||297,777.84|与资产相关
3D 曲面玻璃感光油墨关键核心技术研究|2,400,000.00|||300,000.00||2,100,000.00|与资产相关
 UV 硅树脂的合成及其制成高性能抗污涂料关键技术研发|1,508,608.22|||491,391.84||1,017,216.38|与资产相关
财政局第五批制造强省专项资金|1,000,000.00|||||1,000,000.00|与资产相关
20191111111111|150,000.00|||||150,000.00|与资产相关
宁乡市科学技术局2019年科技重大专项资金|2,000,000.00|||200,000.00||1,800,000.00|与资产相关
2019 年省预算内“创新引领”示范建设专项资金|450,000.00|||||450,000.00|与资产相关
202011111111111|208,852.72|||108,966.72||99,886.00|与资产相关
111111“135”1111111|400,000.00|||||400,000.00|与资产相关
宁乡经济技术开发区管理委员会—园区产业链建设奖一等奖|300,000.00|||||300,000.00|与资产相关
年产6000 吨高分子涂料产业化项目|622,222.29|||26,666.64||595,555.65|与资产相关
宁乡市工业和信息化局||478,300.00||||478,300.00|与资产相
智能技改补贴|||||||关
合计|9,739,683.25|478,300.00||1,157,025.20||9,060,958.05|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|79,600,000.00|211,776.00||||211,776.00|79,811,776.00
注:本期因第一次股权激励行权新增股本211,776.00 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|796,842,427.47|19,019,344.74||815,861,772.21
其他资本公积|21,686,264.40|4,756,328.25|12,077,327.46|14,365,265.19
合计|818,528,691.87|23,775,672.99|12,077,327.46|830,227,037.40
注:本期因股份支付确认资本公积4,329,426.05元,因第一期股份支付行权确认资本公积6,942,017.28元,因对联营华涂化工(吉林)有限公司股权稀释而增加资本公积426,902.20元。
二、将重分类进损益的其他综合收益|143,017.04|-116,498.69||||-116,498.69||26,518.35
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|143,017.04|-116,498.69||||-116,498.69||26,518.35
其他综合收益合计|143,017.04|-116,498.69||||-116,498.69||26,518.35
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|23,432.63|4,933,377.79|4,668,812.56|287,997.86
合计|23,432.63|4,933,377.79|4,668,812.56|287,997.86
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|34,246,895.31|8,355,440.37||42,602,335.68
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|34,246,895.31|8,355,440.37||42,602,335.68
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|251,023,721.55|189,370,031.94
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-||
调整后期初未分配利润|251,023,721.55|189,370,031.94
加:本期归属于母公司所有者的净利润|82,250,942.92|97,394,928.00
减:提取法定盈余公积|8,355,440.37|9,473,238.39
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|29,452,000.00|26,268,000.00
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|295,467,224.10|251,023,721.55
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|493,789,027.40|244,763,600.62|502,955,516.86|258,370,320.27
其他业务|5,303,008.80|4,248,797.20|5,276,518.50|1,955,861.41
合计|499,092,036.20|249,012,397.82|508,232,035.36|260,326,181.68
合同分类|合计
商品类型|
按经营地区分类|499,092,036.20
其中:境内|452,254,999.20
境外|46,837,037.00
市场或客户类型|
合同类型|
按商品转让的时间分类|
按合同期限分类|
其中:在某一时点确认|499,092,036.20
按销售渠道分类|
合计|499,092,036.20
本公司销售商品的业务一般仅包括转让商品的履约义务。公司将货物送至客户指定地点,按客户要求将产品交付客户,同时在约定期限内经客户对产品数量、质量与金额无异议确认后即控制权转移给客户。
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为2,075.58 万元,其中:
2,075.58 万元预计将于2023 年度确认收入其他说明:
项目|本期发生额|上期发生额
消费税|20,437.70|357,065.03
营业税||
城市维护建设税|1,505,116.80|1,931,908.59
教育费附加|1,089,243.70|1,368,174.10
资源税||
房产税|903,439.37|900,830.88
土地使用税|435,803.20|435,803.20
车船使用税||
印花税|268,813.90|310,111.75
其他税费|295,461.19|337,922.55
合计|4,518,315.86|5,641,816.10
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|33,631,236.20|26,125,688.65
股份支付|1,452,247.34|12,060,929.68
招待费|7,282,062.45|5,296,077.87
差旅费|4,580,709.29|2,988,319.23
咨询费|3,418,269.39|2,946,256.53
汽车使用及交通费|1,058,637.88|1,444,601.44
租赁费及长期待摊费用摊销额|1,073,458.56|1,274,028.81
广告宣传费|1,315,240.16|1,068,432.05
办公费|731,557.60|673,336.20
折旧费|236,896.39|169,548.49
其他|1,036,880.92|1,043,239.36
合计|55,817,196.18|55,090,458.31
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|25,079,622.38|18,511,817.31
咨询中介费|5,488,705.78|2,870,619.96
业务招待费|3,131,109.66|2,616,144.90
办公费|2,784,566.83|2,049,073.95
租赁费及长期待摊费用摊销额|2,777,934.30|3,053,462.66
折旧费|2,689,751.29|2,579,051.67
无形资产摊销|1,697,040.37|1,691,559.38
股份支付|1,116,162.90|4,500,389.21
物管费|1,096,242.62|636,957.89
差旅费|992,464.57|385,821.37
车辆费|874,540.90|848,062.53
会议费|593,559.45|181,284.16
低值易耗品摊销|275,133.02|132,569.72
修理费|186,027.42|495,431.01
其他|2,491,511.63|1,217,372.52
合计|51,274,373.12|41,769,618.24
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|41,857,845.60|33,665,359.92
研发材料领用|18,567,221.54|14,099,235.54
折旧费|3,617,799.00|2,623,227.18
差旅费|2,086,655.95|1,721,501.49
水电费|2,561,262.90|1,724,024.59
股份支付|1,761,015.81|2,869,206.28
检测费和专利费用|1,357,502.84|648,848.08
无形资产摊销|249,626.38|172,554.34
其他|2,462,633.86|1,230,400.23
合计|74,521,563.88|58,754,357.65
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|70,750.54|
利息收入|-6,515,062.22|-6,740,118.71
银行手续费及其他|176,775.68|142,792.94
汇兑损益|-2,814,673.03|1,006,048.47
未确认融资费用|465,568.31|234,650.83
合计|-8,616,640.72|-5,356,626.47
项目|本期发生额|上期发生额
宁乡市科学技术局湘财教指[2022]71 号“2022 年度第九批创新型省份建设专项资金”(揭榜挂帅制项目)|3,520,000.00|
宁乡市工业和信息化局政府补助资金(湘财企指[2022]54 号重点新材料产品首批次应用示范奖励-高端消费品非导电真空镀层(NCVM)涂料)|1,000,000.00|
长沙市知识产权局-先进制造业关键技术高价值专利组合培育项目补助资金|500,000.00|
宁乡市科学技术局2019 年科技重大专项资金|491,391.84|491,391.78
湘人社函[2022]64 号博士后创新创业实践基地资助经费|420,000.00|
3D 曲面玻璃感光油墨关键核心技术研究项目|300,000.00|300,000.00
产业发展贡献奖|300,000.00|
2020 年研发经费财政奖补|300,000.00|
科学技术部资源配置与管理司“国家外国专家项目”补助资金|300,000.00|
宁乡市工业和信息化局政府补助资金(优秀智能制造解决方案)|250,000.00|
宁乡市科学技术局2019 年科技重大专项资金|200,000.00|
宁乡市科学技术局2020 年第二批认定高新技术企业补贴资金---长财教指[2022]8 号文|200,000.00|
2021 年度工业强市先进奖励资金|200,000.00|
失业保险管理局稳岗补贴|187,572.82|937.60
宁乡市市场监督管理局2020 年度知识产权奖补资金(宁知通知[2021]3 号)|172,000.00|
宁乡市市场监督管理局政府补助资金(2022 年宁乡市市长质量奖|150,000.00|
个税手续费返还|147,169.06|104,919.49
宁乡市科技局财务奖补|121,900.00|
2020 年第三季度装备补贴专项|108,966.72|108,966.72
长沙市科技局2021 年高新企业奖补资金|100,000.00|
广西壮族自治区科学技术厅2021 年度高新技术企业奖励性补助|100,000.00|
宁乡经济技术开发区管理委员会拨付“安全生产先进单位奖金”|50,000.00|
年产6000 吨高分子涂料产业化项目|26,666.64|26,666.64
长沙市交通运输局关于危货运输车辆只能车载终端设备补助资金|18,450.00|
年产6000 吨UV 高分子涂料产业化|16,666.68|16,666.68
产6000 吨电子消费品用UV 高分子涂料产业化项目|13,333.32|13,333.32
宁乡市2018 年第四季度装备补贴||68,400.00
柳州市2020 年度企业研发经费投入财政奖补||111,163.00
双百企业奖励||50,000.00
2021 年湖南省研发财政奖补||754,200.00
宁乡市工业和信息化局长财企指2020/93 号||483,700.00
2021 年知识产权战略推进专项资金的通知||26,000.00
宁乡经济技术开发区管理委员会--园区高价值专利组合培育项目||200,000.00
宁乡经济技术开发区管理委员会--2019 规划指标复核||27,787.00
2021 年外贸专项资金||500,000.00
宁乡经济技术开发区管理委员会-高新企业奖励||50,000.00
长沙市科学技术局2021 年事前立项事后补助||250,000.00
宁乡经济技术开发区管理委员会2019 年度万企闯国际资金||24,000.00
柳州市科学技术局科技重大专项款||60,000.00
合计|9,194,117.08|3,668,132.23
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-1,584,502.00|-588,303.26
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益|-868,741.25|
取得控制权时,股权按公允价值重新计量产生的利得||3,713,691.03
顺流交易合并抵消产生的收益||157,127.47
终止确认的票据贴现息|-122,059.04|-416,593.04
其他(理财产品)|5,744,476.65|7,641,039.01
合计|3,169,174.36|10,506,961.21
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-71,556.96|
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|-71,556.96|
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|843,045.68|-489,183.50
应收账款坏账损失|1,448,595.20|-1,621,674.18
其他应收款坏账损失|-433,669.94|183,677.04
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|1,857,970.94|-1,927,180.64
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-471,506.91|-101,230.80
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-471,506.91|-101,230.80
项目|本期发生额|上期发生额
未划分为持有待售的固定资产处置利得或损失|-217,166.11|-93,806.72
合计|-217,166.11|-93,806.72
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助||4,723,100.00|
合并成本小于合并应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的利得||303,752.77|
其他|307,641.66|2,713.99|307,641.66
合计|307,641.66|5,029,566.76|307,641.66
1111|111111|111111|11111/11111
111111111||3,523,100.00|11111
1111||1,000,000.00|11111
11111111111111||200,000.00|11111
11||4,723,100.00|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|67,027.84|107,156.76|67,027.84
其中:固定资产处置损失|67,027.84|107,156.76|67,027.84
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|10,000.00|100,000.00|10,000.00
罚款支出|2,902.32|61,802.01|2,902.32
其他|28,104.59|177,783.26|28,104.59
合计|108,034.75|446,742.03|108,034.75
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|4,821,388.76|12,703,348.85
递延所得税费用|-973,379.72|-424,924.73
合计|3,848,009.04|12,278,424.12
项目|本期发生额
利润总额|86,225,469.37
按法定/适用税率计算的所得税费用|12,933,820.41
子公司适用不同税率的影响|1,214,853.94
调整以前期间所得税的影响|-737,516.95
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,298,802.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|840,239.56
研发费用加计扣除|-9,576,652.85
股份支付行权|-2,125,537.78
所得税费用|3,848,009.04
项目|本期发生额|上期发生额
其他往来款|1,709,161.62|991,135.21
政府补助|8,368,222.82|7,960,887.60
收回银行承兑汇票保证金、保函保证金|12,768,747.63|13,669,960.85
利息收入|6,515,062.22|7,486,470.77
营业外收入|7,641.66|
其他|147,169.06|107,633.48
合计|29,516,005.01|30,216,087.91
项目|本期发生额|上期发生额
往来款|812,738.84|2,456,513.90
营业外支出|41,006.91|
开具银行承兑汇票保证金、保函保证金|11,408,156.05|4,961,206.49
咨询中介费|8,906,975.17|5,816,876.49
业务招待费|10,413,172.11|7,912,222.77
差旅费|7,659,829.81|5,095,642.09
广告宣传费|1,315,240.16|1,068,432.05
汽车使用及交通费|1,058,637.88|2,292,663.97
办公费|3,516,124.43|2,722,410.15
研发费用|3,867,425.38|2,954,424.82
修理费|186,027.42|495,431.01
检测费和专利费用|1,357,502.84|648,848.08
对外捐赠||100,000.00
支付的工会经费|1,545,952.20|1,340,561.88
银行手续费|176,775.68|133,158.13
其他付现费用|26,407,898.12|9,291,881.21
合计|78,673,463.00|47,290,273.04
项目|本期发生额|上期发生额
偿还的租赁负债|3,488,557.18|1,283,628.96
合计|3,488,557.18|1,283,628.96
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|82,377,460.33|96,363,505.74
加:资产减值准备|471,506.91|101,230.80
信用减值损失|-1,857,970.94|1,927,180.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|12,148,069.33|10,930,221.33
使用权资产摊销|2,263,253.52|1,127,468.42
无形资产摊销|1,946,666.75|1,864,113.72
长期待摊费用摊销|1,863,896.26|1,844,435.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|217,166.11|93,806.72
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|67,027.84|107,156.76
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|71,556.96|
财务费用(收益以“-”号填列)|-2,278,354.18|1,240,699.30
投资损失(收益以“-”号填列)|-3,169,174.36|-10,766,426.78
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-939,867.69|-416,459.07
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-33,512.03|-8,465.66
存货的减少(增加以“-”号填列)|-3,720,960.74|-19,862,277.06
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|41,365,236.33|-38,433,551.71
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|5,597,133.60|-8,245,757.08
其他|4,329,426.05|19,126,772.40
经营活动产生的现金流量净额|140,718,560.05|56,993,654.40
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|480,689,549.91|611,874,035.74
减:现金的期初余额|611,874,035.74|543,674,662.78
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-131,184,485.83|68,199,372.96
项目|期末余额|期初余额
一、现金|480,689,549.91|611,874,035.74
其中:库存现金|10,560.21|5,006.42
可随时用于支付的银行存款|480,678,989.70|611,869,029.32
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|480,689,549.91|611,874,035.74
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金||
等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|3,600,614.91|票据保证金、长期未使用账户冻结
应收票据|4,329,998.57|票据质押
存货||
固定资产||
无形资产||
合计|7,930,613.48|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|15,316,846.05
其中:美元|1,989,787.63|6.9646|13,858,074.93
欧元|||
港币|5,626.08|0.89327|5,025.61
越南盾|3,000,075,000.00|0.000294863|884,611.11
台币|2,506,096.00|0.2271|569,134.40
应收账款|-|-|14,815,835.02
其中:美元|2,127,305.95|6.9646|14,815,835.02
欧元|||
港币|||
其他应收款|-|-|418,446.03
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
越南盾|1,234,275,000.00|0.000294863|363,942.03
台币|240,000.00|0.2271|54,504.00
其他应付款|||129,667.51
其中:台币|570,971.00|0.2271|129,667.51
租赁负债|||4,064,875.33
其中:越南盾|13,785,640,551.71|0.000294863|4,064,875.33
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
宁乡市科学技术局湘财教指[2022]71 号“2022年度第九批创新型省份建设专项资金”(揭榜挂帅制项目)|3,520,000.00|其他收益|3,520,000.00
宁乡市工业和信息化局政府补助资金(湘财企指[2022]54 号重点新材料产品首批次应用示范奖励-高端消费品非导电真空镀层(NCVM)涂料)|1,000,000.00|其他收益|1,000,000.00
长沙市知识产权局- 先进制造业关键技术高价值专利组合培育项目补助资金|500,000.00|其他收益|500,000.00
湘人社函[2022]64 号博士后创新创业实践基地资助经费|420,000.00|其他收益|420,000.00
产业发展贡献奖|300,000.00|其他收益|300,000.00
2020 年研发经费财政奖补|300,000.00|其他收益|300,000.00
科学技术部资源配置与管理司“国家外国专家项目”补助资金|300,000.00|其他收益|300,000.00
宁乡市工业和信息化局政府补助资金(优秀智能制造解决方案)|250,000.00|其他收益|250,000.00
宁乡市科学技术局2020 年第二批认定高新技术企业补贴资金---长财教指[2022]8 号文|200,000.00|其他收益|200,000.00
2021 年度工业强市先进奖励资金|200,000.00|其他收益|200,000.00
失业保险管理局稳岗补贴|187,572.82|其他收益|187,572.82
宁乡市市场监督管理局2020 年度知识产权奖补资金(宁知通知[2021]3 号)|172,000.00|其他收益|172,000.00
宁乡市市场监督管理局政府补助资金(2022 年宁乡市市长质量奖)|150,000.00|其他收益|150,000.00
宁乡市科技局财务奖补|121,900.00|其他收益|121,900.00
长沙市科技局2021 年高新企业奖补资金|100,000.00|其他收益|100,000.00
广西壮族自治区科学技术厅2021 年度高新技术企业奖励性后补助|100,000.00|其他收益|100,000.00
宁乡经济技术开发区管理委员会拨付“安全生产先进单位奖金”|50,000.00|其他收益|50,000.00
长沙市交通运输局关于危货运输车辆只能车载终端设备补助资金|18,450.00|其他收益|18,450.00
宁乡市工业和信息化局智能技改补贴|478,300.00|递延收益|
合计|8,368,222.82||7,889,922.82
11|11111|111111|11
1|11111111111111|2022年4月11|11
2|1111111111111111|2022年5月121|11
3|1111111111111|2022 年12 月1 日|新设
九、其他主体中的权益
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
松井新材料(香港)有限公司|香港|香港|漆料、燃料、颜料化学原料批发|100.00||设立
长沙松润新材料有限公司|长沙|长沙|漆料、燃料、颜料化学原料生产与销售|80.00||设立
东莞鸥哈希化学涂料有限公司|东莞|东莞|涂料、化学原料生产与销售|90.00||非同一控制下企业合并
北京松井工程技术研究院有限公司|北京|北京|工程和技术研究和试验发展|100.00||设立
湖南松井先进表面处理与功能涂层研究院有限公司|长沙|长沙|专业技术服务|70.00||设立
广西贝驰汽车科技有限公司|柳州|柳州|塑胶表面处理、塑胶制品生产与销售|58.30||非同一控制下企业合并
湖南昕逸辰科技有限公司|长沙|长沙|涂料、化学原料生产与销售|80.00||非同一控制下企业合并
松井新材料研究院(广东)有限公司|东莞|东莞|专业技术服务|100.00||设立
湖南三迪数字涂装系统有限公司|长沙|长沙|设备制造、销售|100.00||设立
松井(上海)新材料研究院有限公司|上海|上海|专业技术服务|100.00||设立
联营企业:||
投资账面价值合计|18,541,582.35|19,699,182.15
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-1,584,502.00|-588,303.26
--其他综合收益||
--综合收益总额|-1,584,502.00|-588,303.26
本公司的主要金融工具,金融资产主要为因经营而直接产生的贷款与应收款项,如货币资金、应收账款、其他应收款等;金融负债主要为因经营而直接产生的其他金融负债,如应付账款、长短期借款等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。
关关关关关关|以摊余成本计量的金融资产|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产|合计
货币资金|484,290,164.82|||484,290,164.82
应收票据|11,572,365.1|||11,572,365.15
应收账款|207,209,992.43|||207,209,992.43
应收款项融资|||17,526,263.94|17,526,263.94
其他应收款|2,777,577.6|||2,777,577.62
交易性金融资产||20,226,891.0||20,226,891.04
合计|705,850,100.02|20,226,891.0|17,526,263.94|743,603,255.00
关关关关关关|以摊余成本计量的金融资产|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产|合计
货币资金|616,835,242.2|||616,835,242.2
应收票据|31,660,954.5|||31,660,954.5
应收账款|225,447,530.0|||225,447,530.0
其他应收款|||28,539,619.9|28,539,619.9
其他流动资产|2,398,508.7|||2,398,508.7
交易性金融资产||6,008,168.4||6,008,168.4
合计|876,342,235.5|6,008,168.4|28,539,619.9|910,890,023.9
关关关关关关|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|其他金融负债|合计
短期借款||512,000.00|512,000.00
应付票据||28,328,075.69|28,328,075.69
应付账款||56,320,244.37|56,320,244.37
其他应付款||6,669,216.71|6,669,216.71
一年内到期的非流动负债||3,679,174.82|3,679,174.82
其他流动负债||969,437.21|969,437.21
租赁负债||14,314,567.01|14,314,567.01
合计||110,792,715.81|110,792,715.81
关关关关关关|关关关关关关关关关关关关关关关关关关关关关关|关关关关关关|关关
1111||36,139,151.00|36,139,151.00
1111||66,091,532.14|66,091,532.14
11111||4,960,055.09|4,960,055.09
11111111111||1,232,055.61|1,232,055.61
111111||1,436,097.15|1,436,097.15
1111||5,375,733.53|5,375,733.53
11||115,234,624.52|1 15,234,624.52
本公司的金融资产主要为货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产、应收票据、应收款项融资及某些衍生工具。信用风险主要来源于客户等未能如期偿付的应收款项,最大的风险敞口等于这些金融工具的账面金额。
本公司的货币资金主要为银行存款,主要存放于在国内A股上市的部分商业银行。本公司管理层认为上述金融资产不存在重大的信用风险。
本公司的应收账款主要形成于电子产品及配件公司。公司建立了较为完善的跟踪收款制度,以确保应收账款不面临重大坏账风险,本公司尚未发生大额应收账款逾期的情况。同时,公司制订了较为谨慎的应收账款坏账准备计提政策,已在财务报表中合理的计提了减值准备。如本附注“六、合并财务报表主要项目”之“(四)、应收账款、1组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款”所述,期末公司1年以内应收账款余额215,201,942.95元,占应收账款余额的比例为97.65%,超过一年的应收账款比例较少,综上,本公司管理层认为,应收账款不存在由于客户违约带来的重大信用风险。
本公司的其他应收款主要为押金等。本公司建立了较为完善的资金管理制度、合同管理制度等内控制度,对上述押金的收付进行严格的规定。上述内控制度,为防范其他应收款不发生坏账风险提供了合理保证,本公司根据坏账准备计提政策,已在财务报表中谨慎的计提了相应坏账准备,另根据报告期内押金回收等历史信息,不存在大额坏账情况。综上,本公司管理层认为,其他应收款不存在违约带来的重大信用风险。
本公司的交易性金融资产和其他流动资产中核算的理财产品,主要存放于国内A股上市的部分商业银行。本公司管理层认为,交易性金融资产和其他流动资产中核算的理财产品不存在违约带来的重大信用风险。
本公司建立了较为完善的资金管理制度,对月度资金使用计划的编制、审批、执行、分析等进行了规定,通过上述现金流出预测,结合预期现金流入的情况,以考虑是否使用银行给予的授信额度,以确保公司维护充裕的现金储备,以规避在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险,以满足长短期的流动资金需求。
关目|2022年12月31日||||
|1年以内|1-2年|2-3年|3年以上|合计
短期借款|512,000.0||||512,000.0
应付票据|28,328,075.6||||2 8,328,075.6
应付账款|55,234,564.0|470,135.4|233,800.0|381,744.9|56,320,244.3
其他应付款|5,365,228.1|470,644.1|410,883.6|422,460.7|6,669,216.7
一年内到期的非流动负债|4,385,596.3||||4,385,596.3
其他流动负债|969,437.2||||969,437.2
租赁负债||3,888,915.3|3,630,009.9|8,412,547.7|15,931,473.1
合计|94,794,901.4|4,829,695.0|4,274,693.5|9,216,753.3|113,116,043.4
关目|2021年12月31日||||
|1年以内|1-2年|2-3年|3年以上|合计
应付票据|36,139,151.0||||36,139,151.0
应付账款|64,281,336.1|1,376,539.7|140,080.5|293,575.7|66,091,532.1
其他应付款|3,967,293.7|521,788.6|345,474.1|125,498.6|4,960,055.0
一年内到期的非流动负债|1,487,048.8||||1,487,048.8
其他流动负债|1,436,097.1||||1,436,097.1
租赁负债||1,491,048.8|927,856.0|3,761,557.8|6,180,462.7
合计|107,310,926.8|3,389,377.1|1,413,410.7|4,180,632.1|116,294,346.9
市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险等。
本公司报告期末公司无借款,故本公司金融负债不存在市场利率变动的重大风险。。
本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)有关。
本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售所致。本公司销售额约8.37%是以发生销售的经营单位的记账本位币以外的货币计价的,成本以经营单位的记账本位币计价。本公司因销售收到的外币一般直接结汇以人民币入账,以控制汇率风险。
本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)及其于境外子公司的净投资有关。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|105,575.98|20,121,315.06||20,226,891.04
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|105,575.98|20,121,315.06||20,226,891.04
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资|105,575.98|||105,575.98
(3)衍生金融资产||20,121,315.06||20,121,315.06
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资||||
(四)投资性房地产||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
(六)应收款项融资||17,526,263.94||17,526,263.94
持续以公允价值计量的资产总额|105,575.98|37,647,579.00||37,753,154.98
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||