TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财|自有资金|111,973,429.84|2,809,779.66|0.00
券商产品|自有资金+募集资金|350,000,000.00|0.00|0.00
其他|自有资金|350,000,000.00|200,000,000.00|0.00
注:上表中委托理财发生额为该类型理财产品单日最高余额。报告期内,公司严格按照董事会审议通过的委托理财资金额度范围内进行操作。
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
广发证券股份有限公司|国债逆回购|10,000.00|2022/12/26|2023/1/3|自有资金|||5.46%||11.72|已收回|是||
广发证券股份有限公司|国债逆回购|5,000.00|2022/12/27|2023/1/3|自有资金|||5.29%||4.95|已收回|是||
广发证券股|国债逆回购|5,000.00|2022/12/27|2023/1/3|自有资金|||5.00%||4.67|已收回|是||
份有限公司||||||||||||||
上海浦东发展银行股份有限公司|天添利进取1号|280.98|||自有资金|||近七日年化收益1.9975%|||已收回|是||
注:上表为公司截止2022年12 月31 日尚未到期的单项委托理财明细。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
二、无限售条件流通股份|951,103,748|100|||380,441,499||380,441,499|1,331,545,247|100
1、人民币普通股|951,103,748|100|||380,441,499||380,441,499|1,331,545,247|100
三、股份总数|951,103,748|100|||380,441,499||380,441,499|1,331,545,247|100
报告期内,由于公司实施2021年年度权益分派,导致公司股份总数由期初的951,103,748股增加至期末的1,331,545,247股,具体情况如下:
2022年4月15日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过2021年年度利润分配方案:按2021年末总股本951,103,748股为基数,向全体股东按每10股派发3.50元(含税)现金红利,以资本公积金向全体股东每10股转增4.00股,共计派发现金红利332,886,311.80元,转增
报告期内,因实施资本公积转增股本,公司总股本由951,103,748股增加至1,331,545,247股,公司2022年度实现基本每股收益1.19元/股,较上年同期下降29.17%,2022年末每股净资产10.52元/股,较年初下降17.90%。
股票及其衍生证券的种类|发行日期|发行价格(或利率)|发行数量|上市日期|获准上市交易数量|交易终止日期
普通股股票类||||||
境内人民币A股|2014年8月28日|27.18|60,000,000|2014年9月5日|60,000,000|/
可转换公司债券、分离交易可转债||||||
福特转债|2019年11月18日|100.00|11,000,000|2019年12月11日|11,000,000|2020年7月16日
福20转债|2020年12月1日|100.00|17,000,000|2020年12月22日|17,000,000|2021年7月29日
福22转债|2022年11月22日|100.00|30,300,000|2022年12月22日|30,300,000|2028年11月21日
注:上表中境内人民币A股的发行数量和获准上市交易数量单位为股,福特转债、福20转债、福22转债的发行数量和获准上市交易数量单位为张。
1、境内人民币A 股
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特光伏材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2014〕838 号)核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商广发证券股份有限公司采用向社会公开发行方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6,000万股,每股面值1 元,每股发行价格为人民币27.18 元,募集资金总额为163,080.00万元,扣减发行费用5,975.33万元后,募集资金净额为157,104.67 万元。公司股票于2014 年9月5日在上海证券交易所上市。
2、可转换公司债券
福特转债:经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1493号)核准,杭州福斯特应用材料股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公开发行可转换公司债券1,100万张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币1,100,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币8,225,471.69元(不含税)后的募集资金净额为人民币1,091,774,528.31元,本次发行的可转债于2019年12月11日在上海证券交易所上市。报告期内,“福特转债”进入转股期,并触发提前赎回条件,公司董事会同意公司行使“福特转债”的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“福特转债”全部赎回。截至赎回登记日(2020年7月15日)收市后,累计1,096,459,000元“福特转债”已转换为公司股票,占“福特转债”发行总额的99.68%;累计转股数量为37,912,372 股,占“福特转债”转股前公司已发行股份总数的5.18%。
福20转债:经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1719号)核准,杭州福斯特应用材料股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公开发行可转换公司债券1,700万张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币1,700,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币4,499,056.61元(不含税)后的募集资金净额为人民币1,695,500,943.39元,本次发行的可转债已于2020年12月22日在上海证券交易所上市。报告期内,“福20转债”进入转股期,并触发提前赎回条件,公司董事会同意公司行使“福20转债”的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“福20转债”全部赎回。截至赎回登记日(2021年7月28日)收市后,累计1,686,989,000元“福20转债”已转换为公司股票,占“福20转债”发行总额的99.23%;累计转股数量为27,640,902 股,占“福20转债”转股前公司已发行股份总数的2.99%。
福22转债:经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2647号)核准,杭州福斯特应用材料股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公开发行可转换公司债券3,030万张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币3,030,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币6,170,283.02元(不含税)后的募集资金净额为人民币3,023,829,716.98元,本次发行的可转债已于2022年12月22日在上海证券交易所上市。
报告期内,因实施资本公积转增股本,导致公司股份总数及股东结构变动情况详见本节“股本变动情况”,导致公司资产和负债结构的变动情况详见“第三节管理层讨论与分析”中“五、报告期内主要经营情况”中“(四)资产、负债情况分析”。
截至报告期末普通股股东总数(户)|31,297
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|39,109
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
杭州福斯特科技集团有限公司|184,306,518|645,072,814|48.45||无||境内非国有法人
林建华|48,163,731|179,221,209|13.46||无||境内自然人
香港中央结算有限公司|12,313,630|44,683,716|3.36||未知||未知
杭州临安同德实业投资有限公司|-385,904|20,642,281|1.55||无||境内非国有法人
中国民生银行股份有限公司-广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金|5,137,302|13,928,258|1.05||未知||未知
全国社保基金六零一组合|7,113,179|9,321,058|0.70||未知||未知
中国工商银行股份有限公司-易方达中盘成长混合型证券投资基金|1,726,532|7,865,556|0.59||未知||未知
中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金|4,100,800|7,127,800|0.54||未知||未知
交通银行股份有限公司-易方达竞争优势企业混合型证券投资基金|4,613,961|7,010,817|0.53||未知||未知
中国建设银行股份有限公司-易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金|1,364,410|6,673,982|0.50||未知||未知
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
||||种类||数量|
杭州福斯特科技集团有限公司||645,072,814||人民币普通股||645,072,814|
林建华||179,221,209||人民币普通股||179,221,209|
香港中央结算有限公司||44,683,716||人民币普通股||44,683,716|
杭州临安同德实业投资有限公司||20,642,281||人民币普通股||20,642,281|
中国民生银行股份有限公司-广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金||13,928,258||人民币普通股||13,928,258|
全国社保基金六零一组合||9,321,058||人民币普通股||9,321,058|
中国工商银行股份有限公司-易方达中盘成长混合型证券投资基金||7,865,556||人民币普通股||7,865,556|
中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金||7,127,800||人民币普通股||7,127,800|
交通银行股份有限公司-易方达竞争优势企业混合型证券投资基金||7,010,817||人民币普通股||7,010,817|
中国建设银行股份有限公司-易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金||6,673,982||人民币普通股||6,673,982|
前十名股东中回购专户情况说明||不适用|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明||不适用|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||杭州福斯特科技集团有限公司为公司实际控制人林建华先生控制的企业。其余股东公司未知是否存在关联关系及一致行动的情况。|||||
名称|杭州福斯特科技集团有限公司
单位负责人或法定代表人|张虹
成立日期|2008年9月23日
主要经营业务|研发:生物技术、医药材料、化工材料、高分子材料;实业投资、投资管理、投资咨询(除金融、证券、期货);销售电子产品、机电设备及配件、通讯器材、仪器仪表、橡胶制品、包装材料、服装辅料,化工原料、化工产品(除化学危险品及易制毒化学品);货物进出口。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|无
姓名|林建华
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|2010年1月至2011年7月担任公司董事长兼总经理,2011年8月至今担任公司董事长。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|除本公司外无其他境内外上市公司
请参见本报告“第六节重要事项”中“一、承诺事项履行情况”中“股份限售”相关内容。
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2647号)核准,杭州福斯特应用材料股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公开发行可转换公司债券3,030万张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币3,030,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币6,170,283.02 元(不含税)后的募集资金净额为人民币3,023,829,716.98元。上述募集资金已于2022年11月28日全部到位,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了“天健验[2022] 648 号”《验证报告》。本次发行的可转换公司债券简称为“福22转债”,债券代码为“113661”。
本次发行的可转债已于2022 年12月22日在上海证券交易所上市,可转换公司债券存续的起止日期:本次发行的可转债存续期限为自发行之日起六年,即2022年11月22日至2028年11月21日。可转换公司债券转股期的起止日期:本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2022 年11月28日)满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2023 年5月29日至2028年11月21 日。
上述内容详见公司分别于2022年11月28日、2022年12月20日在上海证券交易所披露的《福斯特公开发行可转换公司债券发行结果公告》(公告编号:2022-088)、《福斯特公开发行可转换公司债券上市公告书》(公告编号:2022-098)。
可转换公司债券名称|福22转债|
期末转债持有人数|48,507|
本公司转债的担保人|不适用|
前十名转债持有人情况如下:||
可转换公司债券持有人名称|期末持债数量(元)|持有比例(%)
杭州福斯特科技集团有限公司|1,467,541,000|48.43
林建华|407,728,000|13.46
中国民生银行股份有限公司-广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金|31,687,000|1.05
中国工商银行股份有限公司-中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金|31,519,000|1.04
中国工商银行股份有限公司-汇添富可转换债券债券型证券投资基金|26,821,000|0.89
简街香港有限公司-简街亚洲贸易有限责任公司(RQFII)|25,482,000|0.84
全国社保基金六零一组合|21,205,000|0.70
招商银行股份有限公司-东方红聚利债券型证券投资基金|20,000,000|0.66
中国工商银行股份有限公司-富国收益增强债券型证券投资基金|19,537,000|0.64
中国工商银行股份有限公司-易方达中盘成长混合型证券投资基金|17,894,000|0.59
截至2022年12月31日,公司合并报表资产负债率为30.62%。
公司聘请了联合资信评估股份有限公司(以下简称“联合资信”)对本次发行的可转债(债券简称“福22 转债”,债券代码“113661”)进行资信评级。联合资信给予公司主体长期信用等级为“AA”,评级展望为“稳定”;本次发行的可转债信用等级为“AA”。
未来公司偿付上述可转债本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流。截至报告期末,公司主营业务稳定,财务状况和经营活动产生的现金流量良好,具有较强的偿债能力。
天健审〔2023〕3968号
杭州福斯特应用材料股份有限公司全体股东:
我们审计了杭州福斯特应用材料股份有限公司(以下简称福斯特公司)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了福斯特公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于福斯特公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
相关信息披露详见本报告第十节五38、七61。
福斯特公司的营业收入主要来自于光伏胶膜、光伏背板、感光干膜等产品的销售。2022年度,福斯特公司营业收入金额为人民币18,877,495,145.99元。
由于营业收入是福斯特公司关键业绩指标之一,可能存在福斯特公司管理层(以下简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。
(4) 对于内销收入,以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、销售发票、出库单及销售发票开具确认资料等;对于出口收入,获取出口报关信息并与账面记录核对,并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单等支持性文件;
相关信息披露详见本报告第十节五10、七5。
截至2022年12月31日,福斯特公司应收账款账面余额为人民币4,115,711,661.81 元,坏账准备为人民币339,556,113.89 元,账面价值为人民币3,776,155,547.92元。
管理层根据各项应收账款的信用风险特征,以单项应收账款或应收账款组合为基础,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款,管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息,估计预期收取的现金流量,据此确定应计提的坏账准备;对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款,管理层以逾期天数/账龄为依据划分组合,参照历史信用损失经验,并根据前瞻性估计予以调整,编制应收账款逾期天数/账龄与违约损失率对照表,据此确定应计提的坏账准备。由于应收账款金额重大,且应收账款减值涉及重大管理层判断,我们将应收账款减值确定为关键审计事项。
(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款,评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性;评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款逾期天数/账龄与违约损失率对照表的合理性;测试管理层使用数据(包括应收账款逾期天数、账龄、历史损失率等)的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确;
在编制财务报表时,管理层负责评估福斯特公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。福斯特公司治理层(以下简称治理层)负责监督福斯特公司的财务报告过程。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对福斯特公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致福斯特公司不能持续经营。
(六) 就福斯特公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:钱仲先
中国·杭州中国注册会计师:杜将龙
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||6,265,957,361.09|2,668,978,576.60
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产||2,809,779.66|102,483,561.64
衍生金融资产|||
应收票据||516,138,490.19|321,822,020.16
应收账款||3,776,155,547.92|3,254,112,052.22
应收款项融资||1,792,256,946.22|1,384,628,015.08
预付款项||244,896,911.74|273,034,432.40
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款||11,950,907.22|18,176,150.12
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货||3,515,598,210.73|2,449,624,665.07
合同资产||9,267,821.20|
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||317,679,947.39|283,513,066.14
流动资产合计||16,452,711,923.36|10,756,372,539.43
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资||1,217,648.72|
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产||2,522,956,334.03|2,002,166,827.73
在建工程||454,262,833.61|421,254,047.17
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||8,669,906.75|12,281,746.81
无形资产||462,890,410.35|363,657,077.33
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||2,555,516.65|3,444,315.25
递延所得税资产||146,825,040.32|72,402,157.14
其他非流动资产||142,603,435.30|56,386,049.46
非流动资产合计||3,741,981,125.73|2,931,592,220.89
资产总计||20,194,693,049.09|13,687,964,760.32
流动负债:|||
短期借款||1,297,253,931.93|
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债||4,916,862.36|173,007.38
衍生金融负债|||
应付票据||377,995,251.05|8,096,013.50
应付账款||1,631,999,547.24|990,999,206.68
预收款项|||
合同负债||64,771,347.36|54,828,676.00
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬||111,826,088.63|90,720,141.22
应交税费||37,843,159.18|256,769,904.15
其他应付款||65,324,989.58|46,887,416.17
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||2,157,314.91|5,590,680.05
其他流动负债||7,657,424.30|6,084,926.14
流动负债合计||3,601,745,916.54|1,460,149,971.29
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|||
应付债券||2,514,785,391.00|
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||6,787,617.00|7,336,991.49
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||27,236,578.33|24,337,675.36
递延所得税负债||30,322,841.45|6,055,882.71
其他非流动负债||3,308,717.23|
非流动负债合计||2,582,441,145.01|37,730,549.56
负债合计||6,184,187,061.55|1,497,880,520.85
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||1,331,545,247.00|951,103,748.00
其他权益工具||520,801,765.32|
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||3,425,392,084.05|3,805,833,583.05
减:库存股|||
其他综合收益||-1,847,044.70|-38,590,232.87
专项储备||2,185,851.12|629,884.11
盈余公积||612,320,246.10|432,364,950.63
一般风险准备|||
未分配利润||8,090,563,711.27|7,024,835,759.72
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||13,980,961,860.16|12,176,177,692.64
少数股东权益||29,544,127.38|13,906,546.83
所有者权益(或股东权益)合计||14,010,505,987.54|12,190,084,239.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计||20,194,693,049.09|13,687,964,760.32
公司负责人:林建华主管会计工作负责人:许剑琴会计机构负责人:曾强
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||5,227,170,518.05|1,898,821,864.54
交易性金融资产|||102,483,561.64
衍生金融资产|||
应收票据||397,914,685.08|294,148,650.13
应收账款||2,766,821,031.57|2,887,278,956.94
应收款项融资||1,405,273,922.17|1,184,475,031.40
预付款项||204,601,473.47|210,569,565.12
其他应收款||1,047,428,236.37|90,822,895.58
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||2,610,829,941.05|1,921,018,922.05
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||256,442,422.63|200,000,000.00
流动资产合计||13,916,482,230.39|8,789,619,447.40
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资||3,140,701,646.23|1,916,153,671.24
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产||915,609,696.04|1,214,613,635.50
在建工程||131,564,175.75|49,005,310.07
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||
无形资产||121,455,397.04|136,242,515.46
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||166,400.00|176,000.00
递延所得税资产||91,244,229.93|57,484,375.69
其他非流动资产||25,939,463.00|13,020,719.03
非流动资产合计||4,426,681,007.99|3,386,696,226.99
资产总计||18,343,163,238.38|12,176,315,674.39
流动负债:|||
短期借款||1,297,253,931.93|
交易性金融负债||4,916,862.36|
衍生金融负债|||
应付票据||179,429,150.00|4,442,230.00
应付账款||1,250,882,596.23|846,806,535.10
预收款项|||
合同负债||128,644,177.58|47,352,241.89
应付职工薪酬||71,107,052.21|69,799,718.34
应交税费||13,540,852.69|242,177,184.88
其他应付款||305,035,305.59|33,184,004.32
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|||
其他流动负债||15,961,838.94|5,172,159.37
流动负债合计||3,266,771,767.53|1,248,934,073.90
非流动负债:|||
长期借款|||
应付债券||2,514,785,391.00|
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|||
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||3,535,076.70|5,937,168.73
递延所得税负债||5,443,479.26|372,534.25
其他非流动负债||3,308,717.23|
非流动负债合计||2,527,072,664.19|6,309,702.98
负债合计||5,793,844,431.72|1,255,243,776.88
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||1,331,545,247.00|951,103,748.00
其他权益工具||520,801,765.32|
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||3,425,612,709.41|3,806,054,208.41
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积||612,292,983.90|432,337,688.43
未分配利润||6,659,066,101.03|5,731,576,252.67
所有者权益(或股东权益)合计||12,549,318,806.66|10,921,071,897.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计||18,343,163,238.38|12,176,315,674.39
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入||18,877,495,145.99|12,857,893,793.36
其中:营业收入||18,877,495,145.99|12,857,893,793.36
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||16,839,449,738.34|10,290,975,430.01
其中:营业成本||15,929,060,448.40|9,636,342,767.77
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加||52,610,843.03|41,931,362.73
销售费用||59,494,116.83|53,091,148.02
管理费用||235,467,783.53|153,515,851.62
研发费用||644,802,584.72|453,587,982.07
财务费用||-81,986,038.17|-47,493,682.20
其中:利息费用||21,142,314.72|7,165,929.53
利息收入||50,855,529.23|33,227,515.03
加:其他收益||56,869,548.70|32,903,940.56
投资收益(损失以“-”号填列)||86,849,340.25|18,557,818.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||-32,351.28|
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||98,857,507.14|7,164,497.97
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||-4,867,082.70|2,483,561.64
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-312,535,768.59|-138,627,730.55
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-158,220,760.86|-11,607,914.48
资产处置收益(损失以“-”号填列)||-7,186,755.33|280,093.14
三、营业利润(亏损以“-”号填列||1,698,953,929.12|2,470,908,131.94
加:营业外收入||6,346,009.61|602,005.18
减:营业外支出||3,288,556.96|2,434,292.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||1,702,011,381.77|2,469,075,844.74
减:所得税费用||122,804,242.40|271,336,281.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列||1,579,207,139.37|2,197,739,563.49
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||1,579,207,139.37|2,197,739,563.49
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||1,578,569,558.82|2,196,549,310.84
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||637,580.55|1,190,252.65
六、其他综合收益的税后净额||36,743,188.17|-75,466,476.41
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||36,743,188.17|-75,466,476.41
1.不能重分类进损益的其他综合收益|||
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他|||
综合收益|||
(3)其他权益工具投资公允价值变动|||
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益||36,743,188.17|-75,466,476.41
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|||
(2)其他债权投资公允价值变动|||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额||36,743,188.17|-75,466,476.41
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||1,615,950,327.54|2,122,273,087.08
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||1,615,312,746.99|2,121,082,834.43
(二)归属于少数股东的综合收益总额||637,580.55|1,190,252.65
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||1.19|1.68
(二)稀释每股收益(元/股)||1.18|1.68
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业收入||14,089,131,010.43|11,047,897,401.23
减:营业成本||11,949,362,000.36|8,308,507,815.41
税金及附加||34,609,379.35|33,767,293.07
销售费用||32,519,250.77|41,550,587.37
管理费用||158,810,752.68|106,580,130.25
研发费用||467,978,353.86|391,615,346.77
财务费用||-57,928,005.99|3,223,214.51
其中:利息费用||27,613,909.01|24,709,434.93
利息收入||46,070,866.64|30,994,367.54
加:其他收益||48,765,897.42|24,553,532.04
投资收益(损失以“-”号填列)||381,603,087.73|15,389,104.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||65,161,907.65|5,036,471.10
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||-4,916,862.36|2,483,561.64
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-241,867,316.91|-142,462,025.97
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-130,438,920.10|-11,104,086.24
资产处置收益(损失以“-”号填列)||-1,463,780.82|213,521.17
二、营业利润(亏损以“-”号填列||1,555,461,384.36|2,051,726,620.55
加:营业外收入||6,009,971.29|515,811.22
减:营业外支出||2,541,732.91|2,153,658.78
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||1,558,929,622.74|2,050,088,772.99
减:所得税费用||118,598,167.11|250,535,818.29
四、净利润(净亏损以“-”号填列||1,440,331,455.63|1,799,552,954.70
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||1,440,331,455.63|1,799,552,954.70
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||1,440,331,455.63|1,799,552,954.70
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||15,891,162,048.41|9,522,423,167.93
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||477,428,786.83|56,351,035.62
收到其他与经营活动有关的现金||189,650,020.32|62,781,108.24
经营活动现金流入小计||16,558,240,855.56|9,641,555,311.79
购买商品、接受劳务支付的现金||15,018,199,175.65|8,899,003,107.96
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||565,301,410.85|421,671,111.53
支付的各项税费||731,805,089.77|347,278,683.80
支付其他与经营活动有关的现金||216,896,452.37|121,163,464.97
经营活动现金流出小计||16,532,202,128.64|9,789,116,368.26
经营活动产生的现金流量净额||26,038,726.92|-147,561,056.47
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|||
取得投资收益收到的现金||18,711,533.69|54,693,423.53
处置固定资产、无形资产和其||5,316,002.35|5,274,796.04
他长期资产收回的现金净额|||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金||1,690,062,885.10|4,754,961,681.32
投资活动现金流入小计||1,714,090,421.14|4,814,929,900.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||576,936,615.81|536,031,547.43
投资支付的现金||1,250,000.00|
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金||1,443,247,285.10|2,761,882,000.00
投资活动现金流出小计||2,021,433,900.91|3,297,913,547.43
投资活动产生的现金流量净额||-307,343,479.77|1,517,016,353.46
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||536,175,558.60|13,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||15,000,000.00|13,500,000.00
取得借款收到的现金||4,351,288,271.91|
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计||4,887,463,830.51|13,500,000.00
偿还债务支付的现金||550,000,000.00|13,011,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||347,567,255.29|334,030,833.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|||
支付其他与筹资活动有关的现金||9,216,630.70|12,558,132.89
筹资活动现金流出小计||906,783,885.99|359,599,966.67
筹资活动产生的现金流量净额||3,980,679,944.52|-346,099,966.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||21,914,111.94|-31,225,144.43
五、现金及现金等价物净增加额||3,721,289,303.61|992,130,185.89
加:期初现金及现金等价物余额||2,517,613,504.10|1,525,483,318.21
六、期末现金及现金等价物余额||6,238,902,807.71|2,517,613,504.10
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||13,096,808,338.36|8,370,658,850.13
收到的税费返还||335,629,394.55|42,782,763.35
收到其他与经营活动有关的现金||2,407,568,071.51|396,232,835.81
经营活动现金流入小计||15,840,005,804.42|8,809,674,449.29
购买商品、接受劳务支付的现金||12,114,013,012.45|7,952,050,851.84
支付给职工及为职工支付的现金||374,766,525.17|314,490,262.70
支付的各项税费||569,413,341.70|301,870,344.15
支付其他与经营活动有关的现金||3,244,436,459.22|507,434,979.48
经营活动现金流出小计||16,302,629,338.54|9,075,846,438.17
经营活动产生的现金流量净额||-462,623,534.12|-266,171,988.88
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|||
取得投资收益收到的现金||345,370,916.85|53,613,365.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||438,005.75|1,933,504.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金||899,575,600.00|4,031,779,681.32
投资活动现金流入小计||1,245,384,522.60|4,087,326,550.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||109,908,706.62|130,387,470.17
投资支付的现金||496,546,362.80|605,359,716.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金||649,000,000.00|2,060,000,000.00
投资活动现金流出小计||1,255,455,069.42|2,795,747,186.91
投资活动产生的现金流量净额||-10,070,546.82|1,291,579,363.92
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||521,175,558.60|
取得借款收到的现金||4,351,288,271.91|
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计||4,872,463,830.51|
偿还债务支付的现金||550,000,000.00|13,011,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||347,567,255.29|346,320,557.06
支付其他与筹资活动有关的现金||2,410,283.02|159,667.37
筹资活动现金流出小计||899,977,538.31|359,491,224.43
筹资活动产生的现金流||3,972,486,292.20|-359,491,224.43
量净额|||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-21,452,858.50|-6,306,497.61
五、现金及现金等价物净增加额||3,478,339,352.76|659,609,653.00
加:期初现金及现金等价物余额||1,748,821,864.54|1,089,212,211.54
六、期末现金及现金等价物余额||5,227,161,217.30|1,748,821,864.54
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|951,103,748.00||||3,805,833,583.05||-38,590,232.87|629,884.11|432,364,950.63||7,024,835,759.72||12,176,177,692.64|13,906,546.83|12,190,084,239.47
加:会计政策变更|||||||||||||||
期差错更正|||||||||||||||
一控制下企业合并|||||||||||||||
他|||||||||||||||
二、本年期初余额|951,103,748.00||||3,805,833,583.05||-38,590,232.87|629,884.11|432,364,950.63||7,024,835,759.72||12,176,177,692.64|13,906,546.83|12,190,084,239.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|380,441,499.00|||520,801,765.32|-380,441,499.00||36,743,188.17|1,555,967.01|179,955,295.47||1,065,727,951.55||1,804,784,167.52|15,637,580.55|1,820,421,748.07
(一)综合收益总额|||||||36,743,188.17||||1,578,569,558.82||1,615,312,746.99|637,580.55|1,615,950,327.54
(二)所有者投入和减少资本||||520,801,765.32|||||||||520,801,765.32|15,000,000.00|535,801,765.32
1.所有者投入的普通股||||||||||||||15,000,000.00|15,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本||||520,801,765.32|||||||||520,801,765.32||520,801,765.32
3.股份支|||||||||||||||
付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||179,955,295.47||-512,841,607.27||-332,886,311.80||-332,886,311.80
1.提取盈余公积|||||||||179,955,295.47||-179,955,295.47||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-332,886,311.80||-332,886,311.80||-332,886,311.80
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|380,441,499.00||||-380,441,499.00||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|380,441,499.00||||-380,441,499.00||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其|||||||||||||||
他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||1,555,967.01|||||1,555,967.01||1,555,967.01
1.本期提取||||||||2,256,617.40|||||2,256,617.40||2,256,617.40
2.本期使用||||||||-700,650.39|||||-700,650.39||-700,650.39
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|1,331,545,247.00|||520,801,765.32|3,425,392,084.05||-1,847,044.70|2,185,851.12|612,320,246.10||8,090,563,711.27||13,980,961,860.16|29,544,127.38|14,010,505,987.54
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|769,552,372.00|||346,122,535.16|2,261,928,393.60||36,876,243.54||266,645,530.12||5,343,694,907.22||9,024,819,981.64|4,400,823.75|9,029,220,805.39
加:会计政策变更|||||||||||||||
期差错更正|||||||||||||||
一控制下企业合并|||||||||||||||
他|||||||||||||||
二、本年期初余额|769,552,372.00|||346,122,535.16|2,261,928,393.60||36,876,243.54||266,645,530.12||5,343,694,907.22||9,024,819,981.64|4,400,823.75|9,029,220,805.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|181,551,376.00|||-346,122,535.16|1,543,905,189.45||-75,466,476.41|629,884.11|165,719,420.51||1,681,140,852.50||3,151,357,711.00|9,505,723.08|3,160,863,434.08
(一)综合收益总额|||||||-75,466,476.41||||2,196,549,310.84||2,121,082,834.43|1,190,252.65|2,122,273,087.08
(二)所有者投入和减少资|27,640,902.00|||-346,122,535.16|1,697,815,663.45||||||||1,379,334,030.29|8,600,000.00|1,387,934,030.29
本|||||||||||||||
1.所有者投入的普通股||||||||||||||8,600,000.00|8,600,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本|27,640,902.00|||-346,122,535.16|1,697,815,663.45||||||||1,379,334,030.29||1,379,334,030.29
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||165,719,420.51||-512,017,987.91||-346,298,567.40|-284,529.57|-346,583,096.97
1.提取盈余公积|||||||||165,719,420.51||-165,719,420.51||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对|||||||||||-346,298,56||-346,298,567|-284,529.|-346,583,096
所有者(或股东)的分配|||||||||||7.40||.40|57|.97
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|153,910,474.00||||-153,910,474.00||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|153,910,474.00||||-153,910,474.00||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设|||||||||||||||
定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||629,884.11|||||629,884.11||629,884.11
1.本期提取||||||||874,389.00|||||874,389.00||874,389.00
2.本期使用||||||||-244,504.89|||||-244,504.89||-244,504.89
(六)其他|||||||||||-3,390,470.43||-3,390,470.43||-3,390,470.43
四、本期期末余额|951,103,748.00||||3,805,833,583.05||-38,590,232.87|629,884.11|432,364,950.63||7,024,835,759.72||12,176,177,692.64|13,906,546.83|12,190,084,239.47
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|951,103,748.00||||3,806,054,208.41||||432,337,688.43|5,731,576,252.67|10,921,071,897.51
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|951,103,748.00||||3,806,054,208.41||||432,337,688.43|5,731,576,252.67|10,921,071,897.51
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|380,441,499.00|||520,801,765.32|-380,441,499.00||||179,955,295.47|927,489,848.36|1,628,246,909.15
(一)综合收益总额||||||||||1,440,331,455.63|1,440,331,455.63
(二)所有者投入和减少资本||||520,801,765.32|||||||520,801,765.32
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本||||520,801,765.32|||||||520,801,765.32
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||179,955,295.47|-512,841,607.27|-332,886,311.80
1.提取盈余公积|||||||||179,955,295.47|-179,955,295.47|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-332,886,311.80|-332,886,311.80
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|380,441,499.00||||-380,441,499.00||||||
1.资本公积转增资本(或股|380,441,4||||-380,441,||||||