TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|180,191,811.67|133,907,873.02
应付账款|260,814,096.56|363,301,611.42
预收款项||
合同负债|228,864,125.09|239,391,245.76
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|33,715,995.71|50,032,160.47
应交税费|21,667,237.36|37,040,050.76
其他应付款|247,417,700.64|198,002,656.77
其中:应付利息||
应付股利|14,701,257.46|14,701,257.46
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|110,654,635.60|113,867,040.72
其他流动负债|17,897,787.15|18,956,330.30
流动负债合计|1,770,784,994.31|1,820,860,528.59
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|343,825,000.00|331,275,000.00
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|9,467,894.02|11,167,898.32
长期应付款|39,011,361.64|43,981,479.96
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|12,997,756.95|13,479,744.93
递延所得税负债|24,310,467.48|24,791,528.29
其他非流动负债||
非流动负债合计|429,612,480.09|424,695,651.50
负债合计|2,200,397,474.40|2,245,556,180.09
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|205,352,000.00|207,770,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|310,355,419.85|316,738,939.85
减:库存股|0.00|9,043,320.00
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|32,215,550.99|32,215,550.99
一般风险准备||
未分配利润|-15,515,054.40|-23,638,930.98
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|532,407,916.44|524,042,239.86
少数股东权益|98,238,383.98|94,542,472.04
所有者权益(或股东权益)合计|630,646,300.42|618,584,711.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计|2,831,043,774.82|2,864,140,891.99
公司负责人:吴启超主管会计工作负责人:刘巧云会计机构负责人:廖龙
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|536,596,037.53|496,016,827.48
其中:营业收入|536,596,037.53|496,016,827.48
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|530,528,509.37|496,813,473.51
其中:营业成本|423,885,195.99|399,242,575.23
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|3,556,032.64|3,034,530.78
销售费用|32,820,446.98|30,483,563.38
管理费用|32,953,114.31|37,174,380.58
研发费用|24,846,952.48|16,253,203.12
财务费用|12,466,766.97|10,625,220.42
其中:利息费用|12,377,595.16|12,763,021.76
利息收入|815,841.12|1,944,493.01
加:其他收益|4,169,257.19|1,812,789.64
投资收益(损失以“-”号填列)|944,149.39|-963,147.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-72,186.20|0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|147,300.00|0.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)|3,657,552.47|0.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-1,168,104.61|0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-62,199.68|-29,624.21
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|13,755,482.92|23,371.62
加:营业外收入|1,515,381.22|1,545,991.58
减:营业外支出|120,276.42|280,532.31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|15,150,587.72|1,288,830.89
减:所得税费用|4,830,799.20|1,230,467.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|10,319,788.52|58,363.48
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|10,319,788.52|58,363.48
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|8,123,876.58|1,417,563.89
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|2,195,911.94|-1,359,200.41
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收||
益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|10,319,788.52|58,363.48
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|8,123,876.58|1,417,563.89
(二)归属于少数股东的综合收益总额|2,195,911.94|-1,359,200.41
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.039|0.007
(二)稀释每股收益(元/股)|0.039|0.007
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|586,697,297.76|611,388,755.18
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|4,909,135.98|4,394,945.46
收到其他与经营活动有关的现金|24,203,604.07|7,000,671.49
经营活动现金流入小计|615,810,037.81|622,784,372.13
购买商品、接受劳务支付的现金|380,187,543.51|470,925,326.23
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|83,010,014.72|78,689,744.32
支付的各项税费|36,500,501.26|17,627,275.52
支付其他与经营活动有关的现金|76,730,317.57|91,266,624.32
经营活动现金流出小计|576,428,377.06|658,508,970.39
经营活动产生的现金流量净额|39,381,660.75|-35,724,598.26
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|254,999,000.00|0.00
取得投资收益收到的现金|563,711.48|502,617.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|27,484.00|54,863.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|0.00|0.00
收到其他与投资活动有关的现金|0.00|0.00
投资活动现金流入小计|255,590,195.48|557,481.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|8,470,250.27|9,082,208.76
投资支付的现金|290,452,256.00|0.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|0.00|0.00
支付其他与投资活动有关的现金|0.00|963,147.78
投资活动现金流出小计|298,922,506.27|10,045,356.54
投资活动产生的现金流量净额|-43,332,310.79|-9,487,875.29
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|1,500,000.00|0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|0.00|0.00
取得借款收到的现金|301,786,634.68|362,144,856.17
收到其他与筹资活动有关的现金|0.00|0.00
筹资活动现金流入小计|303,286,634.68|362,144,856.17
偿还债务支付的现金|339,463,106.26|231,525,638.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|13,462,324.20|11,633,408.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|0.00|0.00
支付其他与筹资活动有关的现金|8,922,058.08|132,557.44
筹资活动现金流出小计|361,847,488.54|243,291,604.36
筹资活动产生的现金流量净额|-58,560,853.86|118,853,251.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-563,243.40|-50,135.09
五、现金及现金等价物净增加额|-63,074,747.30|73,590,643.17
加:期初现金及现金等价物余额|365,075,679.01|287,555,922.98
六、期末现金及现金等价物余额|302,000,931.71|361,146,566.15
广东天安新材料股份有限公司董事会
证券代码:603898 证券简称:好莱客
广州好莱客创意家居股份有限公司
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)|
营业收入|347,762,973.17|-43.47|
归属于上市公司股东的净利润|12,007,819.75|-70.66|
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|964,070.79|-97.21|
经营活动产生的现金流量净额|-11,468,966.46|87.17|
基本每股收益(元/股)|0.04|-69.23|
稀释每股收益(元/股)|0.05|-64.29|
加权平均净资产收益率(%)|0.39|减少1.14 个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|4,322,610,006.86|4,381,367,832.02|-1.34
归属于上市公司股东的所有者权益|3,055,480,931.17|3,043,163,560.68|0.40
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|11,495.23|-
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|5,683,175.40|-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|187,779.93|-
委托他人投资或管理资产的损益|6,424,036.66|-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|1,117,861.49|-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-299,745.24|-
其他符合非经常性损益定义的损益项目|248,889.75|-
减:所得税影响额|2,329,744.26|-
合计|11,043,748.96|-
项目名称|变动比例(%)|主要原因
营业收入|-43.47|主要是一方面报告期内终端零售市场仍在恢复中,且公司产品交付较订单接单存在滞后性;另一方面因湖北千川自2022 年7 月1 日起不再纳入公司合并报表范围,导致报告期同比口径存在差异所致。
归属于上市公司股东的净利润|-70.66|
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-97.21|
基本每股收益(元/股)|-69.23|
稀释每股收益(元/股)|-64.29|
经营活动产生的现金流量净额|87.17|主要是湖北千川自2022 年7 月1 日起不再纳入公司合并报表范围,本期各项经营活动现金流减少,支付职工及各项税费减少所致。
报告期末普通股股东总数|10,918|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||无|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
沈汉标|境内自然人|128,047,861|41.14|0|无|0
王妙玉|境内自然人|80,766,000|25.95|0|无|0
山东省国有资产投资控股有限公司|未知|4,694,269|1.51|0|无|0
建投拓安(安徽)股权投资管理有限公司-中德制造业(安徽)投资基金(有限合伙)|未知|3,549,245|1.14|0|无|0
詹缅阳|未知|2,641,172|0.85|0|无|0
中泰证券资管-兴业银行-中泰星信1 号集合资产管理计划|未知|2,520,000|0.81|0|无|0
中泰证券资管-兴业银行-中泰星信2 号集合资产管理计划|未知|2,500,364|0.80|0|无|0
林晓东|未知|2,387,200|0.77|0|无|0
蔡楚芳|未知|2,332,468|0.75|0|无|0
郭良如|未知|2,192,895|0.70|0|无|0
前10 名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
沈汉标|128,047,861|||人民币普通股|128,047,861|
王妙玉|80,766,000|||人民币普通股|80,766,000|
山东省国有资产投资控股有限公司|4,694,269|||人民币普通股|4,694,269|
建投拓安(安徽)股权投资管理有限公司-中德制造业(安徽)投资基金(有限合伙)|3,549,245|||人民币普通股|3,549,245|
詹缅阳|2,641,172|人民币普通股|2,641,172
中泰证券资管-兴业银行-中泰星信1 号集合资产管理计划|2,520,000|人民币普通股|2,520,000
中泰证券资管-兴业银行-中泰星信2 号集合资产管理计划|2,500,364|人民币普通股|2,500,364
林晓东|2,387,200|人民币普通股|2,387,200
蔡楚芳|2,332,468|人民币普通股|2,332,468
郭良如|2,192,895|人民币普通股|2,192,895
上述股东关联关系或一致行动的说明|在前十名股东及前十名无限售条件股东中,沈汉标和王妙玉为公司实际控制人,属于一致行动人,未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。||
前10 名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|无||
注:公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示,截至本报告期末公司回购专用账户股份数为11,115,580 股,占公司总股本的比例为3.57%。
湖北千川自2022 年7 月1 日起不再纳入公司合并报表范围,导致报告期同比口径存在差
异。好莱客自身2023 年第一季度营业收入同比减少22.89%,归属于上市公司股东的净利润同比减少54.68%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少95.32%,主要是报告期内终端零售市场仍在恢复中,且公司产品交付较订单接单存在滞后性所致。
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
流动资产:||
货币资金|381,563,047.99|249,748,140.16
结算备付金|-|-
拆出资金|-|-
交易性金融资产|1,061,610,516.36|820,586,497.33
衍生金融资产|-|-
应收票据|5,557,366.49|5,702,366.49
应收账款|137,728,423.58|146,224,105.03
应收款项融资|-|-
预付款项|14,291,044.40|14,269,402.12
应收保费|-|-
应收分保账款|-|-
应收分保合同准备金|-|-
其他应收款|15,652,878.73|405,174,039.81
其中:应收利息|-|-
应收股利|-|-
买入返售金融资产|-|-
存货|234,477,805.92|234,439,193.22
合同资产|2,961,123.38|3,231,532.27
持有待售资产|-|-
一年内到期的非流动资产|-|-
其他流动资产|18,946,583.32|20,902,342.04
流动资产合计|1,872,788,790.17|1,900,277,618.47
非流动资产:||
发放贷款和垫款|-|-
债权投资|-|-
其他债权投资|-|-
长期应收款|3,050,444.57|3,015,932.13
长期股权投资|404,065,798.96|404,275,547.46
其他权益工具投资|12,091,644.20|11,771,056.51
其他非流动金融资产|6,816,524.92|5,698,663.43
投资性房地产|164,589,271.88|166,426,533.48
固定资产|1,448,264,814.27|1,466,747,104.30
在建工程|5,574,259.80|15,103,142.07
生产性生物资产|-|-
油气资产|-|-
使用权资产|106,518,684.76|111,567,240.25
无形资产|204,540,898.35|206,711,572.93
开发支出|-|-
商誉|-|-
长期待摊费用|17,327,220.64|22,057,352.01
递延所得税资产|73,040,109.49|63,671,626.10
其他非流动资产|3,941,544.85|4,044,442.88
非流动资产合计|2,449,821,216.69|2,481,090,213.55
资产总计|4,322,610,006.86|4,381,367,832.02
流动负债:||
短期借款|-|-
向中央银行借款|-|-
拆入资金|-|-
交易性金融负债|-|-
衍生金融负债|-|-
应付票据|-|-
应付账款|151,006,945.26|248,914,902.30
预收款项|-|-
合同负债|148,464,353.90|102,064,594.88
卖出回购金融资产款|-|-
吸收存款及同业存放|-|-
代理买卖证券款|-|-
代理承销证券款|-|-
应付职工薪酬|19,289,318.69|40,306,728.74
应交税费|44,441,470.83|49,313,340.78
其他应付款|56,536,245.48|58,847,162.82
其中:应付利息|-|-
应付股利|-|-
应付手续费及佣金|-|-
应付分保账款|-|-
持有待售负债|-|-
一年内到期的非流动负债|16,657,878.79|17,810,414.42
其他流动负债|25,764,332.54|17,443,715.27
流动负债合计|462,160,545.49|534,700,859.21
非流动负债:||
保险合同准备金|-|-
长期借款|-|-
应付债券|593,757,133.46|587,455,986.71
其中:优先股|-|-
永续债|-|-
租赁负债|97,190,234.58|99,001,488.97
长期应付款|-|-
长期应付职工薪酬|-|-
预计负债|-|-
递延收益|62,526,571.24|64,556,246.64
递延所得税负债|51,494,590.92|52,489,689.81
其他非流动负债|-|-
非流动负债合计|804,968,530.20|803,503,412.13
负债合计|1,267,129,075.69|1,338,204,271.34
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|311,283,362.00|311,283,300.00
其他权益工具|98,450,815.57|98,450,978.94
其中:优先股|-|-
永续债|-|-
资本公积|814,398,813.72|814,397,731.96
减:库存股|164,125,862.91|164,125,862.91
其他综合收益|-60,542,738.26|-60,851,308.61
专项储备|-|-
盈余公积|163,702,670.55|163,702,670.55
一般风险准备|-|-
未分配利润|1,892,313,870.50|1,880,306,050.75
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|3,055,480,931.17|3,043,163,560.68
少数股东权益|-|-
所有者权益(或股东权益)合计|3,055,480,931.17|3,043,163,560.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计|4,322,610,006.86|4,381,367,832.02
公司负责人:沈汉标主管会计工作负责人:宋华军会计机构负责人:汪淑英
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|347,762,973.17|615,221,355.09
其中:营业收入|347,762,973.17|615,221,355.09
利息收入|-|-
已赚保费|-|-
手续费及佣金收入|-|-
二、营业总成本|354,099,409.57|546,592,593.07
其中:营业成本|224,188,375.30|395,143,070.85
利息支出|-|-
手续费及佣金支出|-|-
退保金|-|-
赔付支出净额|-|-
提取保险责任准备金净额|-|-
保单红利支出|-|-
分保费用|-|-
税金及附加|4,467,949.23|6,617,659.19
销售费用|58,375,625.86|66,781,506.26
管理费用|37,113,781.14|39,814,005.99
研发费用|21,231,815.14|29,322,518.31
财务费用|8,721,862.90|8,913,832.47
其中:利息费用|9,793,470.17|12,634,117.14
利息收入|1,140,173.28|2,335,218.74
加:其他收益|5,932,065.15|3,997,505.48
投资收益(损失以“-”号填列)|3,923,148.21|-77,712.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-209,748.50|-100,765.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|-771,784.90|-3,531,893.89
汇兑收益(损失以“-”号填列)|-|-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|-|-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|2,637,216.54|569,759.63
信用减值损失(损失以“-”号填列)|5,162,258.14|-8,445,020.17
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-48,897.79|3,120,025.96
资产处置收益(损失以“-”号填列)|11,495.23|14,220.50
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|11,280,849.08|67,807,540.72
加:营业外收入|70,451.04|807,825.43
减:营业外支出|370,196.28|1,131,571.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|10,981,103.84|67,483,794.58
减:所得税费用|-1,026,715.91|12,698,948.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|12,007,819.75|54,784,846.38
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|12,007,819.75|54,784,846.38
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-|-
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|12,007,819.75|40,922,258.25
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-|13,862,588.13
六、其他综合收益的税后净额|308,570.35|-13,592,166.19
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|308,570.35|-13,592,166.19
1.不能重分类进损益的其他综合收益|320,587.69|-13,587,732.27
(1)重新计量设定受益计划变动额|-|-
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|-|-
(3)其他权益工具投资公允价值变动|320,587.69|-13,587,732.27
(4)企业自身信用风险公允价值变动|-|-
2.将重分类进损益的其他综合收益|-12,017.34|-4,433.92
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|-|-
(2)其他债权投资公允价值变动|-|-
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|-|-
(4)其他债权投资信用减值准备|-|-
(5)现金流量套期储备|-|-
(6)外币财务报表折算差额|-12,017.34|-4,433.92
(7)其他|-|-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-|-
七、综合收益总额|12,316,390.10|41,192,680.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|12,316,390.10|27,330,092.06
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-|13,862,588.13
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.04|0.13
(二)稀释每股收益(元/股)|0.05|0.14
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|449,092,829.38|643,495,817.22
客户存款和同业存放款项净增加额|-|-
向中央银行借款净增加额|-|-
向其他金融机构拆入资金净增加额|-|-
收到原保险合同保费取得的现金|-|-
收到再保业务现金净额|-|-
保户储金及投资款净增加额|-|-
收取利息、手续费及佣金的现金|-|-
拆入资金净增加额|-|-
回购业务资金净增加额|-|-
代理买卖证券收到的现金净额|-|-
收到的税费返还|-|65,051.82
收到其他与经营活动有关的现金|4,787,102.30|32,870,383.53
经营活动现金流入小计|453,879,931.68|676,431,252.57
购买商品、接受劳务支付的现金|288,296,615.13|469,473,442.35
客户贷款及垫款净增加额|-|-
存放中央银行和同业款项净增加额|-|-
支付原保险合同赔付款项的现金|-|-
拆出资金净增加额|-|-
支付利息、手续费及佣金的现金|-|-
支付保单红利的现金|-|-
支付给职工及为职工支付的现金|115,586,679.86|163,299,291.38
支付的各项税费|31,092,355.27|70,972,133.58
支付其他与经营活动有关的现金|30,373,247.88|62,057,532.29
经营活动现金流出小计|465,348,898.14|765,802,399.60
经营活动产生的现金流量净额|-11,468,966.46|-89,371,147.03
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|820,000,000.00|600,000,000.00
取得投资收益收到的现金|5,785,459.84|4,796,147.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|21,000.00|746,930.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|396,065,753.42|-
收到其他与投资活动有关的现金|117,375.43|86,301.38
投资活动现金流入小计|1,221,989,588.69|605,629,378.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|13,319,658.35|67,268,390.20
投资支付的现金|1,060,000,000.00|420,000,000.00
质押贷款净增加额|-|-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|-|-
支付其他与投资活动有关的现金|-|-
投资活动现金流出小计|1,073,319,658.35|487,268,390.20
投资活动产生的现金流量净额|148,669,930.34|118,360,988.45
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|-|-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|-|-
取得借款收到的现金|-|129,412,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金|-|52,000,000.00
筹资活动现金流入小计|-|181,412,500.00
偿还债务支付的现金|-|199,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|-|1,486,866.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|-|-
支付其他与筹资活动有关的现金|5,320,083.72|15,539,698.14
筹资活动现金流出小计|5,320,083.72|216,526,565.10
筹资活动产生的现金流量净额|-5,320,083.72|-35,114,065.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-12,460.83|-4,433.92
五、现金及现金等价物净增加额|131,868,419.33|-6,128,657.60
加:期初现金及现金等价物余额|249,581,796.82|467,938,225.05
六、期末现金及现金等价物余额|381,450,216.15|461,809,567.45
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
证券代码:600340证券简称:华夏幸福
项目||本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入||5,875,613,598.41|40.49
归属于上市公司股东的净利润||738,159,911.41|-73.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润||-2,915,344,178.46|不适用
经营活动产生的现金流量净额||165,018,306.02|-47.09
基本每股收益(元/股)||0.19|-73.24
稀释每股收益(元/股)||0.19|-73.24
加权平均净资产收益率(%)||7.20|减少28.78个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|384,104,419,455.05|408,602,667,889.18|-6.00
归属于上市公司股东的所有者权益|11,145,506,587.73|9,367,072,137.60|18.99
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-14,229,626.53|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|12,588,099.29|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
委托他人投资或管理资产的损益||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
债务重组损益|6,282,126,094.18|
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|-6,532,923.88|
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-427,022,100.11|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|-2,869,438,861.58|长期股权投资处置损益
减:所得税影响额|630,013,582.71|
少数股东权益影响额(税后)|45,999,825.79|
合计|3,653,504,089.87|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
货币资金_本报告期末|-41.63|较期初下降41.63%,主要系本期处置子公司所致
应收票据_本报告期末|不适用|较期初增加,主要系本期收到承兑汇票所致
长期应收款_本报告期末|不适用|较期初增加,主要系本期处置子公司所致
投资性房地产_本报告期末|-62.47|较期初下降62.47%,主要系本期处置子公司所致
应付票据_本报告期末|-65.13|较期初下降65.13%,主要系本期已到期未支付的应付票据重分类至应付账款所致
应付职工薪酬_本报告期末|-33.59|较期初下降33.59%,主要系员工工资减少所致
一年内到期的非流动负债_本报告期末|-47.06|较期初下降47.06%,主要系本期签订债务重组协议,根据协议约定债务展期,短期债务变为长期债务所致
应付债券_本报告期末|49.74|较期初增加49.74%,主要系本期签订债务重组协议,根据协议约定债务展期,短期债务变为长期债务所致
递延收益_本报告期末|97.30|较期初增加97.30%,主要系本期收到的政府补助增加所致
营业收入_本报告期|40.49|较上年同期增加40.49%,主要系本期房地产开发收入增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期|-73.40|本报告期归属于上市公司股东的净利润减少,主要系处置子公司投资损失所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期|不适用|本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加,主要系财务费用减少所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末|-47.09|本报告期销售商品提供劳务收到的现金减少所致
报告期末普通股股东总数|149,305|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0
前10名股东持股情况|||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条|质押、标记或冻结情况
||||件股份数量|股份状态|数量
华夏幸福基业控股股份公司|境内非国有法人|485,239,502|12.40|0|质押|394,552,416
|||||冻结|756,845
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金|其他|414,223,338|10.58|0|无|
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红|其他|327,936,661|8.38|0|无|
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能|其他|238,168,767|6.09|0|无|
中国证券金融股份有限公司|国有法人|78,683,953|2.01|0|无|
中信证券股份有限公司|国有法人|70,946,459|1.81|0|无|
华夏控股-光大证券-20华夏 EB担保及信托财产专户|其他|45,059,263|1.15|0|无|
浙江春晖集团有限公司|境内非国有法人|27,248,000|0.70|0|质押|15,200,000
鼎基资本管理有限公司|境内非国有法人|26,676,000|0.68|0|质押|19,661,625
华夏控股-光大证券-20华 EB02担保及信托财产专户|其他|24,821,648|0.63|0|无|
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
华夏幸福基业控股股份公司||485,239,502||人民币普通股|485,239,502|
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金||414,223,338||人民币普通股|414,223,338|
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红||327,936,661||人民币普通股|327,936,661|
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能||238,168,767||人民币普通股|238,168,767|
中国证券金融股份有限公司||78,683,953||人民币普通股|78,683,953|
中信证券股份有限公司||70,946,459||人民币普通股|70,946,459|
华夏控股-光大证券-20华夏EB担保及信托财产专户||45,059,263||人民币普通股|45,059,263|
浙江春晖集团有限公司||27,248,000||人民币普通股|27,248,000|
鼎基资本管理有限公司||26,676,000||人民币普通股|26,676,000|
华夏控股-光大证券-20华EB02担保及信托财产专户||24,821,648||人民币普通股|24,821,648|
上述股东关联关系或一致行动的说明|1、华夏控股通过账户名称为“华夏幸福基业控股股份公司”、“华夏控股-光大证券-20 华夏EB 担保及信托财产专户”和“华夏控股-光大证券-20 华EB02 担保及信托财产专户”等账户合计持有公司555,120,413 股股份,占公司截至报告期末总股本3,913,720,342 股的14.18%。华夏控股一致行动人鼎基资本持有公司26,676,000股股份,占公司截至报告期末总股本的0.68%;东方银联直接持有公司19,661,625股股份,占公司截至报告期末总股本的0.50%。华夏控股及其一致行动人合计持有公司601,458,038 股,占公司截至报告期末总股本的15.37%;上述前十名股东持股情况中华夏控股账户处于冻结状态的756,845 股股份,为其开展的股票质押式回购交易的金融机构根据相关约定对华夏控股持有的公司股票执行的冻结操作。2、中国平安人寿保险股份有限公司(以下简称“平安人寿”)通过账户名称为“中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红”、“中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能”、“中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金”等账户与平安人寿一致行动人平安资管共计持有公司985,729,553股股份,占公司总股本的25.19%;3、上述其他股东间关联关系未知。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|报告期内华夏控股通过信用证券账户持有公司309,241股股份。
序号|持有待开发土地的区域|持有待开发土地的面积(平方米)|一级土地整理面积(平方米)|规划计容建筑面积(平方米)|是/否涉及合作开发项目|合作开发项目涉及的面积(平方米)|合作开发项目的权益占比(%)
1|固安区域|438,373.44|922,395.34|997,893.41|是|54,459.02|29
||||||120,439.12|52
2|霸州区域|846,383.00|640,679.55|1,475,608.80|是|77,510.00|35
3|永清区域|166,633.37|-|322,995.29|是|115,276.12|90
4|文安区域|26,654.36|79,205.07|53,308.72|-|-|-
5|涿州区域|210,462.70|-|420,925.40|-|-|-
6|大厂区域|113,010.27|37,432.99|231,081.93|是|4,814.79|18
7|香河区域|231,145.99|11,333.00|551,507.04|-|-|-
8|广阳区域|28,292.20|-|56,584.40|-|-|-
9|临空经济区区域|100,011.30|-|220,024.86|-|-|-
10|北戴河新区区域|317,400.60|-|248,844.55|-|-|-
11|昌黎区域|-|67,947.01|-|-|-|-
12|怀来区域|-|158,340.00|-|-|-|-
13|来安区域|-|287,047.68|-|-|-|-
14|和县区域|7,700.10|-|15,400.20|是|7,700.10|50
15|江宁区域|-|124,703.84|-|-|-|-
16|博望区域||40,360.20||||
17|溧水区域|-|238,922.77|-|-|-|-
18|嘉善区域|-|220,776.30|-|-|-|-
19|南湖区域|-|33,066.83|-|-|-|-
20|德清区域||81,753.57||||
21|萧山河上区域|-|25,333.33|-|-|-|-
22|舒城区域|-|656,779.00|-|-|-|-
23|长丰区域|-|255,777.00|-|-|-|-
24|武陟区域|-|264,052.00|-|-|-|-
25|新郑区域|-|317,605.29|-|-|-|-
26|新密区域||122,666.67||||
27|长葛区域|-|254,412.00|-|-|-|-
28|获嘉区域|-|14,045.33|-|-|-|-
29|新洲双柳区域|118,666.66|284,052.90|387,992.25|是|118,666.66|50
30|新洲问津区域|-|119,327.00|-|-|-|-
31|嘉鱼区域|14,000.00|475,666.71|63,118.00|-|-|-
32|团风区域|-|151,796.21|-|-|-|-
33|孝感区域|-|188,333.04|-|-|-|-
34|黄陂区域|-|151,059.42|-|-|-|-
35|江门区域|51,073.43|-|127,683.58|是|51,073.43|71
36|中山区域|-|174,093.14|-|-|-|-
37|珠海斗门区域|-|97,321.00|-|-|-|-
38|文登项目部|358,480.00|-|466,876.00|-|-|-
39|邯郸区域|155,131.10|-|294,749.09|是|155,131.10|30
40|雨湖区域|17,246.00|145,188.00|71,745.02|-|-|-
41|云龙区域|-|91,667.13|-|-|-|-
42|苏家屯区域|-|322,058.00|-|-|-|-
43|泾阳区域|-|184,467.59||-|-|-
44|哈尔滨松北|338,914.00|-|620,968.00|是|338,914.00|51
45|桂林兴安|559,317.00|-|541,650.00|是|559,317.00|85
合计||4,098,895.51|7,239,665.26|7,168,956.54|-|1,603,301.33|-
2023年第一季度公司及下属公司房地产项目开工及竣工情况||
区域|2023年第一季度新开工工程的楼面面积(平方米)|2023年第一季度竣工工程的楼面面积(平方米)
产业新城及相关业务|-|356,117.24
嘉善区域|-|176,822.68
长丰区域|-|71,215.94
霸州区域|-|26,268.61
武汉区域|-|56,213.75
国际|-|25,596.26
总计|-|356,117.24
(三)坚决完成“保交楼”
公司以“保交楼”为第一要务,千方百计筹措资金,全力以赴复工复产,多措并举确保项目开复工与交付。通过销售回款、资产处置回款、欠款催收、借助政府平台存量资产融资、跨区域资源调配、国家专项借款等多种方式筹集资金,在项目属地政府的支持和资源单位的配合下,确保房屋按期交付,有效保障了业主利益、切实维护了社会稳定。自2020 年四季度至本报告披露日,已累计交付项目74 个/77,852 套/871 万平;其中:2022 年当年实现74 个项目/77,346 套/996 万平复工,实现25个项目/25,307套/348万平交付;2023年1-4月实现63个项目/64,712套/798万平复工,实现2个项目/3,494套/29万平交付。
(四)债务重组稳步推进
公司始终坚持“不逃废债、同债同权”的基本原则,积极推进金融债务重组。为化解公司面临的风险,公司在省市政府及专班的指导支持下,《华夏幸福债务重组计划》(以下简称“《债务重组计划》”)已于2021 年9 月30 日公布并于同年12 月9 日获得债委会审议通过。为进一步妥善清偿债务、更好的保障债权人利益,公司在《债务重组计划》的基础上陆续推出《华夏幸福债务重组计划补充方案》(以下简称“《补充方案》”)、《经营债务以股抵债方案》(即以部分下属公司股权作为合作标的对经营债务进行债务重组,与《补充方案》合称“《以股抵债方案》”)。目前,方案项下的重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均在稳步推进并已取得阶段性成果。
1、重组签约及债务清偿进展。截至本报告披露日,《债务重组计划》中2,192亿元金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1,806.24 亿元(含境外间接全资子公司发行的49.6 亿美元债券重组,约合人民币335.32 亿元),约占金融债务金额的82.4%。公司境外间接全资子公司CFLD(CAYMAN)INVESTMENTLTD.在中国境外发行的美元债券(涉及面值总额为49.6 亿美元)协议安排重组已正式生效,并已完成重组交割。公司对已签署《债务重组协议》中适用“兑、抵、接”清偿方式的相关债权人已启动两批现金兑付安排,合计将兑付金额19.16亿元。
2、资产交易进展。公司积极推进《债务重组计划》项下的资产出售和信托搭建工作。目前已完成丰台、国际业务部分地产项目、永清产业新城、广阳产业新城平台公司、南方总部资产包交易相关的股权转让协议等协议签署,目前正在按照转让协议推进相关安排。此外,信托资产包搭建等各项工作均在有序推进。
3、以股抵债进展。为推动债务重组落地、保障债权人利益,公司立足自身业务情况主动谋划,依托《以股抵债方案》搭建“幸福精选”和“幸福优选”两大业务平台,以平台股权抵偿金融及经营债务,在实施金融债务以股抵债的同时,积极推进经营债务重组。
截至本报告披露日,公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”股权抵偿金融债务金额(本息合计,下同)约为人民币74.27 亿元,相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为19.55%;
公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿经营债务金额约为人民币31.56 亿元,相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为1.58%,获得“幸福优选平台”股权比例约为6.47%。
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|7,248,490,938.80|12,417,562,419.58
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据|5,000,000.00|
应收账款|50,873,547,104.09|52,564,734,757.95
应收款项融资||
预付款项|1,041,784,026.34|1,026,151,354.78
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|29,313,926,463.14|24,917,077,036.93
其中:应收利息|267,411,365.33|267,058,017.17
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|99,510,565,577.23|122,871,888,639.86
合同资产|133,844,286,344.35|133,415,120,423.16
持有待售资产|2,127,342,659.87|2,123,605,089.76
一年内到期的非流动资产|3,662,449,289.23|3,662,449,289.23
其他流动资产|10,036,605,539.40|11,038,239,777.61
流动资产合计|337,663,997,942.45|364,036,828,788.86
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款|5,619,434,500.10|
长期股权投资|5,994,166,234.54|6,014,435,395.24
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产|1,129,830,784.41|1,128,671,862.63
投资性房地产|2,598,764,421.53|6,924,711,142.52
固定资产|8,099,538,392.80|8,645,456,730.81
在建工程|3,658,900,172.98|3,774,299,753.44
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|110,125,266.09|101,303,027.84
无形资产|4,806,516,013.25|4,977,558,951.86
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|1,546,561,648.81|1,604,067,195.21
递延所得税资产|12,865,924,078.09|11,384,675,040.77
其他非流动资产|10,660,000.00|10,660,000.00
非流动资产合计|46,440,421,512.60|44,565,839,100.32
资产总计|384,104,419,455.05|408,602,667,889.18
流动负债:||
短期借款|9,723,862,069.85|9,723,862,069.85
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|141,164,054.59|404,872,745.50
应付账款|45,494,892,881.63|50,582,583,102.85
预收款项|140,293,957.45|136,330,512.31
合同负债|58,599,654,459.73|74,097,251,202.27
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|228,399,072.78|343,923,159.32
应交税费|10,526,222,822.63|10,412,757,148.86
其他应付款|24,194,542,245.36|23,867,315,171.28
其中:应付利息|6,321,879,759.53|8,268,931,825.26
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债|576,271,302.31|573,074,195.99
一年内到期的非流动负债|26,736,431,127.20|50,501,316,295.34
其他流动负债|12,704,797,989.25|16,439,090,345.40
流动负债合计|189,066,531,982.78|237,082,375,948.97
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|95,733,303,758.39|95,414,422,501.82
应付债券|60,852,337,292.96|40,637,727,463.77
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|62,232,919.45|54,389,535.40
长期应付款|1,460,260,925.59|1,455,771,853.76
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|11,121,885.46|5,637,085.45
递延所得税负债|2,358,938,398.03|2,403,865,426.15
其他非流动负债|8,230,843,475.33|7,212,077,301.10
非流动负债合计|168,709,038,655.21|147,183,891,167.45
负债合计|357,775,570,637.99|384,266,267,116.42
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|3,893,355,062.00|3,893,355,062.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|5,064,294,799.45|4,509,107,764.26
减:库存股||
其他综合收益|-458,276,511.48|-943,364,015.01
专项储备||
盈余公积|1,516,920,436.76|1,516,920,436.76
一般风险准备||
未分配利润|1,129,212,801.00|391,052,889.59
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|11,145,506,587.73|9,367,072,137.60
少数股东权益|15,183,342,229.33|14,969,328,635.16
所有者权益(或股东权益)合计|26,328,848,817.06|24,336,400,772.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计|384,104,419,455.05|408,602,667,889.18
公司负责人:王文学主管会计工作负责人:钟坚会计机构负责人:明阳
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|5,875,613,598.41|4,182,363,343.46
其中:营业收入|5,875,613,598.41|4,182,363,343.46
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|8,377,121,555.11|8,742,239,247.66
其中:营业成本|5,068,935,406.21|3,854,310,598.01
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|272,557,701.75|32,995,646.27
销售费用|143,206,087.37|157,809,395.25
管理费用|840,804,116.18|796,138,048.84
研发费用|3,069,574.04|90,629.00
财务费用|2,048,548,669.56|3,900,894,930.29
其中:利息费用|2,067,273,576.43|3,949,281,448.60
利息收入|20,098,107.61|23,489,197.23
加:其他收益|12,588,099.29|15,632,774.32
投资收益(损失以“-”号填列)|3,401,571,228.42|9,608,372,785.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-11,116,004.18|-10,053,287.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-6,532,923.88|
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-1,053,020,428.24|-574,439,270.93
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-1,771,661.38|-259,332,484.48
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-14,229,626.53|2,742,519.63
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|-162,903,269.02|4,233,100,419.82
加:营业外收入|12,033,133.64|13,731,699.30
减:营业外支出|439,055,233.75|160,077,734.86
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-589,925,369.13|4,086,754,384.26
减:所得税费用|-1,417,111,679.84|1,299,098,953.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|827,186,310.71|2,787,655,430.81
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|827,186,310.71|2,787,655,430.81
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||