TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|753,962,055.08|100.00|52,193,597.38|6.92|701,768,457.70|671,146,904.36|100.00|47,440,971.92|7.07|623,705,932.44
其中:||||||||||
无风险组合||||||||||
风险组合|753,962,055.08|100.00|52,193,597.38|6.92|701,768,457.70|671,146,904.36|100.00|47,440,971.92|7.07|623,705,932.44
合计|753,962,055.08|/|52,193,597.38|/|701,768,457.70|671,146,904.36|/|47,440,971.92|/|623,705,932.44
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1 年以内|625,811,154.88|31,290,557.71|5.00
1 至2 年|97,787,934.61|9,778,793.46|10.00
2 至3 年|15,692,596.97|3,138,519.40|20.00
3 至4 年|12,903,100.96|6,451,550.49|50.00
4 至5 年|1,165,456.67|932,365.33|80.00
5 年以上|601,810.99|601,810.99|100.00
合计|753,962,055.08|52,193,597.38|6.92
除单项计提减值外的非关联方及合并范围内外的关联方。
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提预期信用损失的应收账款|47,440,971.92|13,411,940.56|60,271.00|8,719,586.10||52,193,597.38
合计|47,440,971.92|13,411,940.56|60,271.00|8,719,586.10||52,193,597.38
项目|核销金额
实际核销的应收账款|8,719,586.10
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
中国中车及其子公司|65,476,942.17|8.68|3,676,223.80
广州铁路物资有限公司|36,250,851.04|4.81|1,817,791.47
中国铁路郑州局集团有限公司新乡机务段|34,860,357.66|4.62|2,129,230.28
中国铁路北京局集团有限公司|29,980,717.64|3.98|1,499,035.88
中国铁路济南局集团有限公司济南西机务段|26,072,859.52|3.46|1,303,642.98
合计|192,641,728.03|25.55|10,425,924.41
项目|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|76,646,215.17|47,916,108.99
云信及融信承兑汇票|33,404,175.47|12,504,576.08
合计|110,050,390.64|60,420,685.07
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑汇票|23,142,240.01|
云信及融信承兑汇票|12,324,063.09|
合计|35,466,303.10|
项目|期末已质押金额
银行承兑汇票|11,400,000.00
合计|11,400,000.00
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1 年以内|10,219,281.15|73.36|10,279,134.51|72.62
1 至2 年|276,451.15|1.98|1,677,565.00|11.85
2 至3 年|1,676,069.00|12.03|2,128,506.00|15.04
3 年以上|1,759,056.00|12.63|69,748.65|0.49
合计|13,930,857.30|100.00|14,154,954.16|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
北京易简视源科技有限公司|3,435,125.00|24.66
瑞士哈斯勒|1,849,525.99|13.28
上海鋆锦信息科技有限公司|1,548,120.00|11.11
北京思源九章信息技术有限公司|1,000,000.00|7.18
郑州铁路物资有限公司|706,211.00|5.07
合计|8,538,981.99|61.30
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|20,152,732.31|14,815,990.99
合计|20,152,732.31|14,815,990.99
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1 年以内分项|
1 年以内小计|19,437,246.27
1 至2 年|1,072,189.22
2 至3 年|418,405.95
3 至4 年|509,729.00
4 至5 年|663,944.00
5 年以上|181,160.00
合计|22,282,674.44
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
房租及水电费|9,714,046.11|2,550,279.37
保证金|8,704,878.83|9,483,969.54
其他|3,863,749.50|4,550,660.01
合计|22,282,674.44|16,584,908.92
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|1,768,917.93|||1,768,917.93
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|1,062,549.12|||1,062,549.12
本期转回||||
本期转销|701,524.92|||701,524.92
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|2,129,942.13|||2,129,942.13
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提预期信用损失的其他应收款|1,768,917.93|1,062,549.12||701,524.92||2,129,942.13
合计|1,768,917.93|1,062,549.12||701,524.92||2,129,942.13
项目|核销金额
实际核销的其他应收款|701,524.92
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
郑州华智酒店有限公司|房租及水电费|6,640,767.57|1 年以内|29.80|332,038.38
北京心专注教育科技集团有限公司郑州第二分公司|房租及水电费|3,073,278.54|1 年以内|13.79|153,663.93
广州广铁招标代理有限公司|保证金|1,615,812.78|1 年以内|7.25|80,790.64
||60,150.00|1 至2 年|0.27|6,015.00
中铁物总国际招标有限公司|保证金|781,524.33|1 年以内|3.51|39,076.22
中国铁路成都局集团有限公司|保证金|344,985.75|1 年以内|1.55|17,249.29
||395,600.00|1 至2 年|1.78|39,560.00
合计|/|12,912,118.97|/|57.95|668,393.46
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|72,964,679.83||72,964,679.83|56,353,195.09||56,353,195.09
在产品|23,095,072.72||23,095,072.72|13,970,990.82||13,970,990.82
库存商品|33,978,775.94||33,978,775.94|24,702,468.95||24,702,468.95
周转材料||||13,082.20||13,082.20
半成品|6,444,247.55||6,444,247.55|9,731,072.48||9,731,072.48
发出商品|207,408,435.53||207,408,435.53|201,448,552.56||201,448,552.56
合计|343,891,211.57||343,891,211.57|306,219,362.10||306,219,362.10
项目|期末余额|期初余额
待抵扣进项税|5,988,517.58|6,346,799.62
预缴企业所得税||240,851.87
合计|5,988,517.58|6,587,651.49
项目|期末余额|期初余额
南京泰通科技股份有限公司|20,020,000.00|20,020,000.00
北京博瑞空间科技发展有限公司|2,408,762.62|2,408,762.62
合计|22,428,762.62|22,428,762.62
项目|本期确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
南京泰通科技股份有限公司|617,702.17|879,502.17|||不以出售为目的|不适用
北京博瑞空间科技发展有限公司|||-21,591,237.38||不以出售为目的|不适用
合计|617,702.17|879,502.17|-21,591,237.38|||
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|262,136,758.65|10,457,876.14||272,594,634.79
2.本期增加金额||||
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入||||
(3)企业合并增加||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|262,136,758.65|10,457,876.14||272,594,634.79
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|57,673,160.39|3,238,851.78||60,912,012.17
2.本期增加金额|13,244,600.53|209,247.08||13,453,847.61
(1)计提或摊销|13,244,600.53|209,247.08||13,453,847.61
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|70,917,760.92|3,448,098.86||74,365,859.78
三、减值准备||||
1.期初余额||||
1.期末账面价值|191,218,997.73|7,009,777.28||198,228,775.01
2.期初账面价值|204,463,598.26|7,219,024.36||211,682,622.62
项目|账面价值|未办妥产权证书原因
列控工程技术研发大楼|170,481,278.37|正在办理
合计|170,481,278.37|
项目|期末余额|期初余额
固定资产|188,482,385.17|212,099,165.57
固定资产清理||
合计|188,482,385.17|212,099,165.57
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子及其他设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|212,569,333.05|68,399,245.25|16,834,989.45|70,167,665.29|367,971,233.04
2.本期增加金额||993,073.49||1,286,909.36|2,279,982.85
(1)购置||993,073.49||1,286,909.36|2,279,982.85
(2)在建工程转入|||||
(3)企业合并增加|||||
|||||
|||||
3.本期减少金额||84,039.52|1,609,597.00|2,870,271.86|4,563,908.38
(1)处置或报废||84,039.52|1,609,597.00|2,870,271.86|4,563,908.38
4.期末余额|212,569,333.05|69,308,279.22|15,225,392.45|68,584,302.79|365,687,307.51
二、累计折旧|||||
1.期初余额|62,594,914.24|30,660,763.02|14,205,341.71|48,411,048.50|155,872,067.47
2.本期增加金额|12,863,464.94|6,443,314.58|837,162.23|5,468,112.77|25,612,054.52
(1)计提|12,863,464.94|6,443,314.58|837,162.23|5,468,112.77|25,612,054.52
3.本期减少金额||73,316.42|1,457,782.16|2,748,101.07|4,279,199.65
(1)处置或报废||73,316.42|1,457,782.16|2,748,101.07|4,279,199.65
4.期末余额|75,458,379.18|37,030,761.18|13,584,721.78|51,131,060.20|177,204,922.34
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|137,110,953.87|32,277,518.04|1,640,670.67|17,453,242.59|188,482,385.17
2.期初账面价值|149,974,418.81|37,738,482.23|2,629,647.74|21,756,616.79|212,099,165.57
项目|期末账面价值
办公设备及其他|11,552,687.57
机器设备|1,359,495.74
合计|12,912,183.31
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物|64,539,068.98|正在办理
合计|64,539,068.98|
项目|期末余额|期初余额
在建工程|116,434,676.74|69,287,642.55
工程物资||
合计|116,434,676.74|69,287,642.55
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
轨道交通产业园|116,434,676.74||116,434,676.74|69,287,642.55||69,287,642.55
合计|116,434,676.74||116,434,676.74|69,287,642.55||69,287,642.55
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
轨道交通产业园|19,000.00|6,928.76|4,714.70|||11,643.46|61.28|61.28||||自筹
合计|19,000.00|6,928.76|4,714.70|||11,643.46|/|/|||/|/
项目|土地使用权|专利权|软件使用权|商标|著作权|合计
一、账面原值||||||
1.期初余额|68,818,401.66|28,710,347.92|29,299,765.99|7,500.00|41,010.00|126,877,025.57
2.本期增加金额||9,244.24|484,867.26|||494,111.50
(1)购置||9,244.24|484,867.26|||494,111.50
(2)内部研发||||||
(3)企业合并增加||||||
3.本期减少金额|||256,410.26|||256,410.26
(1)处置|||256,410.26|||256,410.26
4.期末余额|68,818,401.66|28,719,592.16|29,528,222.99|7,500.00|41,010.00|127,114,726.81
二、累计摊销||||||
1.期初余额|7,755,122.18|14,358,910.89|18,869,484.11|4,849.99|32,303.40|41,020,670.57
2.本期增加金额|1,398,977.38|4,766,875.41|3,362,066.62|600.03|3,298.84|9,531,818.28
(1)计提|1,398,977.38|4,766,875.41|3,362,066.62|600.03|3,298.84|9,531,818.28
3.本期减少金额|||256,410.26|||256,410.26
(1)处置|||256,410.26|||256,410.26
4.期末余额|9,154,099.56|19,125,786.30|21,975,140.47|5,450.02|35,602.24|50,296,078.59
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|59,664,302.10|9,593,805.86|7,553,082.52|2,049.98|5,407.76|76,818,648.22
2.期初账面价值|61,063,279.48|14,351,437.03|10,430,281.88|2,650.01|8,706.60|85,856,355.00
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
河南蓝信科技有限责任公司|2,242,652,269.71|||||2,242,652,269.71
合计|2,242,652,269.71|||||2,242,652,269.71
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
河南蓝信科技有限责任公司|851,168,345.76|||||851,168,345.76
合计|851,168,345.76|||||851,168,345.76
河南蓝信科技有限责任公司商誉是本公司于2019 年1 月收购河南蓝信科技有限责任公司时产生,为在收购日支付的对价超过享有被收购方单位的可辨认净资产公允价值份额的部分。管理层将河南蓝信科技有限责任公司与商誉相关的经营性资产和负债认定为一个资产组。上述资产组与上期末商誉减值测试时所确定的资产组一致。2022 年12 月31 日河南蓝信科技有限责任公司商誉的账面金额为人民币139,148.39 万元,资产组账面金额(含商誉)为人民币202,125.89 万元。
公司对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,应当就其差额确认减值损失,减值损失金额应当首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值;然后根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。
根据思维列控公司聘请的北京亚太联华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(亚评报字(2023)第102 号),包含商誉的资产组于2022 年12 月31 日可收回金额241,876.33 万元(RMB),账面价值为202,125.89 万元,可收回金额高于其账面价值,故无需计提减值。
1、重要假设及依据
2、关键参数
1预测期:2023 年-2027 年,2028 年以后永续;
2预测期增长率:根据公司对市场及行业等方面的综合分析,预测期蓝信科技将继续保持稳定增长的发展趋势,2023 年至2028 年,营业收入、净利润继续保持稳定增长,主营业务收入增长率在4.00%-7.00%之间;
3利润率:根据预测的收入、成本、费用率等情况计算;4折现率:
a、按照现金流与折现率口径一致的原则,折现率选取税前折现率(r),先通过加权平均资本成本模型(WACC=[We×Ke]+[Wd×KdX(1-所得税税率)])确定税后折现率(R),再换算成税后折现率(r)。其中 Ke 为股本成本,We 为股本占比,Kd 为债务成本,Wd 为债务占比Rf 为无风险回报率,β为被评估的资产的Beta 值、即其回报对市场产生的回报的敏感性,Rm 为市场的预期回报,Kc 为小规模及特定风险溢价;
b、Ke=Rf+β×[Rm–Rf]+Kc,其中“Rf”数据来源是根据65 只从评估基准日至到期日10 年以上政府债券的平均实际利率确定;“β”数据来源是根据8 家同行业上市公司自2020 年1 月1 日至2028 年12 月31 日,以周为周期的平均资产贝塔值为基础计算出的蓝信科技资产组权益贝塔值;“Rm”数据来源取自近三十年的上证指数及深证指数加权平均收益率;“Kc”数据来源根据特有风险超额回报率与企业总资产之间的回归方程计算。
c、计算得出税前折现率(r)为9.48%。
包含商誉的资产组于2022 年12 月31 日可收回金额241,876.33 万元(RMB),账面价值为202,125.89万元,可收回金额高于其账面价值,故无需计提减值。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
车位费|78,125.00||7,500.00||70,625.00
其他||150,000.00|37,500.00||112,500.00
合计|78,125.00|150,000.00|45,000.00||183,125.00
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|58,300,783.76|8,705,230.75|53,140,452.85|7,954,131.10
内部交易未实现利润|38,345,037.53|5,751,755.63|51,189,757.21|7,678,463.60
可抵扣亏损|10,317,518.00|257,937.95|1,812,907.35|362,581.47
其他权益工具投资累计损失|21,591,237.40|3,238,685.61|21,591,237.40|3,238,685.61
递延收益|152,354.86|22,853.23|630,430.13|94,564.52
股权激励费用|||33,797,155.06|3,883,550.59
合计|128,706,931.55|17,976,463.17|162,161,940.00|23,211,976.89
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|28,353,255.91|4,252,988.39|35,485,989.38|5,322,898.41
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
固定资产账面价值大于计税基础|4,370,415.71|1,016,351.52|6,950,601.60|1,653,933.60
合计|32,723,671.62|5,269,339.91|42,436,590.98|6,976,832.01
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||
可抵扣亏损|68,447,852.68|72,597,210.86
合计|68,447,852.68|72,597,210.86
年份|期末金额|期初金额|备注
2022 年||4,963,885.31|
2023 年|3,926,265.94|3,926,265.94|
2024 年|6,131,487.31|6,131,487.31|
2025 年|34,956,230.15|37,665,939.35|
2026 年|19,292,081.03|19,909,632.95|
2027 年|4,141,788.25||
合计|68,447,852.68|72,597,210.86|/
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|8,672,257.20|12,484,750.92
合计|8,672,257.20|12,484,750.92
项目|期末余额|期初余额
应付材料款|135,577,148.87|108,383,034.40
应付工程款|7,774,389.00|9,008,149.00
应付设备款|153,200.00|495,464.26
应付软件款|13,900.00|16,000.00
应付其他||725,575.74
合计|143,518,637.87|118,628,223.40
项目|期末余额|期初余额
1 年以内|51,499,906.03|29,836,014.20
1-2 年|5,432,778.40|8,532,500.13
2-3 年|1,106,874.67|1,907,012.75
3 年以上|3,794,310.90|2,485,299.84
合计|61,833,870.00|42,760,826.92
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|27,136,862.21|206,016,537.44|189,682,489.71|43,470,909.94
二、离职后福利-设定提存计划||14,671,222.27|14,671,222.27|
三、辞退福利||339,471.18|339,471.18|
四、一年内到期的其他福利||||
合计|27,136,862.21|221,027,230.89|204,693,183.16|43,470,909.94
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|26,865,553.85|181,569,556.73|165,405,699.33|43,029,411.25
二、职工福利费||6,895,688.65|6,895,688.65|
三、社会保险费||8,145,003.30|8,145,003.30|
其中:医疗保险费||7,386,702.09|7,386,702.09|
工伤保险费||277,951.27|277,951.27|
生育保险费||480,349.94|480,349.94|
四、住房公积金||6,723,128.00|6,723,128.00|
五、工会经费和职工教育经费|271,308.36|2,683,160.76|2,512,970.43|441,498.69
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|27,136,862.21|206,016,537.44|189,682,489.71|43,470,909.94
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||14,069,884.01|14,069,884.01|
2、失业保险费||601,338.26|601,338.26|
3、企业年金缴费||||
合计||14,671,222.27|14,671,222.27|
项目|期末余额|期初余额
增值税|35,601,614.72|22,928,298.71
企业所得税|18,140,996.16|43,885,089.56
附加税|4,284,393.65|2,799,717.47
其他|2,253,109.72|3,422,714.82
合计|60,280,114.25|73,035,820.56
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利|22,437,595.24|22,437,595.24
其他应付款|9,962,595.61|29,369,212.63
合计|32,400,190.85|51,806,807.87
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|22,437,595.24|22,437,595.24
划分为权益工具的优先股\永续债股利||
优先股\永续债股利-XXX||
优先股\永续债股利-XXX||
应付股利-XXX||
应付股利-XXX||
合计|22,437,595.24|22,437,595.24
项目|期末余额|期初余额
保证金|4,343,178.79|5,186,651.79
认证费|676,000.00|676,000.00
社保以及代扣代缴个人所得税|227,853.43|211,921.78
限制性股票回购义务||19,170,679.58
其他零星支出|4,715,563.39|4,123,959.48
合计|9,962,595.61|29,369,212.63
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
应收票据已背书未到期|3,780,099.82|12,157,593.63
销项税|447,884.96|562,277.79
合计|4,227,984.78|12,719,871.42
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|1,030,430.13||478,075.27|552,354.86|
合计|1,030,430.13||478,075.27|552,354.86|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
 EOAS 专项经费|522,958.13|||370,603.27||152,354.86|与资产相关
省级研发中心专项经费|107,472.00|||107,472.00|||与资产相关
其他|400,000.00|||||400,000.00|与收益相关
合计|1,030,430.13|||478,075.27||552,354.86|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|272,338,841.00|||108,935,536.00||108,935,536.00|381,274,377.00
本期因实施2021 年度利润分配,以实施前的公司总股本272,338,841 股为基数,以资本公积金向全体股东每10 股转增4 股,因此本期股本增加108,935,536.00 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|2,412,845,112.42|22,917,388.47|108,935,536.00|2,326,826,964.89
其他资本公积|19,157,266.81|3,760,121.66|22,917,388.47|
合计|2,432,002,379.23|26,677,510.13|131,852,924.47|2,326,826,964.89
公司在2019 年度实施两次股权激励,本期根据股权激励发行的权益工具在授予日的公允价值确认的成本费用3,760,121.66 元,增加资本公积-其他资本公积3,760,121.66 元。两次股权激励解锁,增加资本公积-股本溢价22,917,388.47 元,减少资本公积-其他资本公积22,917,388.47 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
限制性股份支付|19,170,679.58||19,170,679.58|
合计|19,170,679.58||19,170,679.58|
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:公司本期解锁剩余全部限制性股票。
二、将重分类进损益的其他综合收益|-21,591,237.38|||||||-21,591,237.38
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额|-21,591,237.38|||||||-21,591,237.38
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额||||||||
其他综合收益合计|-21,591,237.38|||||||-21,591,237.38
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|131,393,645.26|29,415,081.71||160,808,726.97
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|131,393,645.26|29,415,081.71||160,808,726.97
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:本期按照母公司净利润的10%计提法定盈余公积。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|1,414,589,936.88|1,128,530,425.03
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|1,414,589,936.88|1,128,530,425.03
加:本期归属于母公司所有者的净利润|346,379,108.01|385,495,475.66
减:提取法定盈余公积|29,415,081.71|14,424,200.30
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|231,035,932.37|85,011,763.51
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|1,500,518,030.81|1,414,589,936.88
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,036,297,120.41|397,173,221.55|1,031,618,698.80|389,025,886.96
其他业务|30,875,653.73|23,655,060.92|32,876,648.79|26,358,036.67
合计|1,067,172,774.14|420,828,282.47|1,064,495,347.59|415,383,923.63
合同分类| XXX-分部|合计
商品类型||
列车运行控制系统||582,441,876.65
高速铁路列车运行监测系统||251,401,046.06
铁路安全防护系统||202,454,197.70
按经营地区分类||
华北地区||303,728,469.52
华东地区||172,911,825.01
华中地区||151,552,383.12
华南地区||135,947,645.28
西北地区||105,376,412.07
西南地区||86,554,681.01
东北地区||80,225,704.40
合计||1,036,297,120.41
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|5,500,313.93|5,436,524.32
教育费附加|3,928,702.08|3,882,966.35
房产税|3,464,794.77|3,681,893.39
土地使用税|1,032,826.06|950,102.36
其他|578,225.95|485,803.51
合计|14,504,862.79|14,437,289.93
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|21,077,235.52|19,550,428.19
售后服务费|8,847,581.94|5,764,231.28
投标费|7,823,944.10|5,639,990.23
业务招待费|7,660,376.74|7,001,869.59
差旅费|7,370,692.31|7,215,352.45
包装费|964,744.23|918,952.70
股权激励费用|652,853.62|3,573,928.82
其他|5,443,262.75|3,900,830.38
合计|59,840,691.21|53,565,583.64
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|56,480,892.97|38,682,311.37
固定资产折旧|12,387,285.89|12,603,784.18
无形资产摊销|7,816,361.83|7,417,216.53
交通费|3,711,290.18|3,603,057.06
中介机构服务费用|2,788,522.36|2,781,744.39
股权激励费用|2,283,579.48|10,989,533.00
业务招待费|1,925,550.52|2,505,180.84
差旅费|1,167,397.06|1,202,892.87
其他|10,495,452.46|11,096,509.15
合计|99,056,332.75|90,882,229.39
项目|本期发生额|上期发生额
研发人工费|99,661,370.05|81,858,320.49
研发材料费用|18,972,784.23|10,034,606.73
研发其他费用|15,523,900.10|13,226,474.41
研发设备折旧与摊销|6,784,036.52|4,613,191.00
股权激励费用|1,000,648.48|5,062,415.85
合计|141,942,739.38|114,795,008.48
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出||
减:利息收入|-37,922,972.56|-52,130,008.89
汇兑损益||3,434.04
银行手续费|75,344.69|70,779.52
其他|-444.99|-34,630.03
合计|-37,848,072.86|-52,090,425.36
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|36,925,885.40|50,602,070.57
合计|36,925,885.40|50,602,070.57
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益||
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|617,702.17|
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
理财产品收益|6,368,851.65|4,139,443.47
业绩补偿金||3,590,576.56
合计|6,986,553.82|7,730,020.03
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|-46,681.25|-3,930,563.00
应收账款坏账损失|-13,411,940.56|-18,642,857.34
其他应收款坏账损失|-1,062,549.12|-486,586.86
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-14,521,170.93|-23,060,007.20
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置损益|70,872.54|27,881.98
合计|70,872.54|27,881.98
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
罚款收入|40,809.54||40,809.54
其他|508,778.98|52,071.14|508,778.98
合计|549,588.52|52,071.14|549,588.52
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|55,933.39|2,155.16|55,933.39
其中:固定资产处置损失|55,933.39|2,155.16|55,933.39
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|499,670.00|1,055,000.00|499,670.00
罚款支出|273,383.66|6,000.00|273,383.66
其他|169,299.67|71,814.92|169,299.67
合计|998,286.72|1,134,970.08|998,286.72
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|32,071,816.97|68,622,236.77
递延所得税费用|3,528,021.62|-1,148,616.33
合计|35,599,838.59|67,473,620.44
项目|本期发生额
利润总额|397,861,381.03
按法定/适用税率计算的所得税费用|59,679,207.15
子公司适用不同税率的影响|-1,213,145.97
调整以前期间所得税的影响|-1,618,843.11
非应税收入的影响|53,588.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,169,907.28
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-6,261,749.20
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|103,544.71
税法规定的额外可扣除费用|-16,634,106.32
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化|321,435.86
所得税费用|35,599,838.59
详见附注:详见“第十节、七、57、其他综合收益”。
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|4,120,881.62|14,289,626.72
履约保函及信用证保证金|7,102,993.48|16,095,461.31
利息收入|1,950,815.44|3,495,461.53
其他|549,588.52|52,071.14
合计|13,724,279.06|33,932,620.70
项目|本期发生额|上期发生额
付现费用|90,431,199.39|79,366,924.75
支付履约保函及信用证保证金|2,074,842.79|1,866,751.18
往来款及其他|1,462,739.38|1,391,391.43
合计|93,968,781.56|82,625,067.36
项目|本期发生额|上期发生额
赎回大额存单及结构性存款|1,652,504,425.64|277,000,000.00
大额存单及结构性存款收益|47,117,079.47|42,145,730.98
业绩补偿金|3,590,576.56|
合计|1,703,212,081.67|319,145,730.98
项目|本期发生额|上期发生额
购买大额存单及结构性存款|1,691,004,425.64|265,175,577.91
合计|1,691,004,425.64|265,175,577.91
项目|本期发生额|上期发生额
银行承兑票据证保证金|16,624,740.92|49,468,348.61
合计|16,624,740.92|49,468,348.61
项目|本期发生额|上期发生额
银行承兑票据证保证金|16,624,740.92|49,468,348.61
回购股份||2,646,984.08
合计|16,624,740.92|52,115,332.69
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|362,261,542.44|394,265,183.88
加:资产减值准备||
信用减值损失|14,521,170.93|23,060,007.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|39,065,902.13|39,698,768.53
使用权资产摊销||
无形资产摊销|9,531,818.28|9,113,472.27
长期待摊费用摊销|45,000.00|17,432.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-70,872.54|-27,881.98
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|55,933.39|2,155.16
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|-35,972,157.12|-48,631,113.32
投资损失(收益以“-”号填列)|-6,986,553.82|-7,730,020.03
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|5,235,513.72|771,488.94
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-1,707,492.10|-1,920,105.27
存货的减少(增加以“-”号填列)|-37,671,849.47|12,165,793.24
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-158,641,519.18|-356,763,869.73
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|28,263,637.25|-32,783,125.09
其他|9,007,029.07|34,085,880.27
经营活动产生的现金流量净额|226,937,102.98|65,324,066.57
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|313,971,838.19|295,228,695.29
减:现金的期初余额|295,228,695.29|284,513,507.44
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|18,743,142.90|10,715,187.85
项目|期末余额|期初余额
一、现金|313,971,838.19|295,228,695.29
其中:库存现金|19,656.83|6,904.47
可随时用于支付的银行存款|313,952,181.36|295,221,790.82
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|313,971,838.19|295,228,695.29
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
期末银行存款中,大额定期存单101,000.00 万元;定期存款9,000.00 万元,不作为现金等价物。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|3,970,863.31|履约保函保证金
货币资金|5.15|证券账户资金
应收款项融资|11,400,000.00|质押票据
合计|15,370,868.46|/
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
增值税即征即退|32,326,928.51|其他收益|32,326,928.51
高质量发展奖励|1,550,000.00|其他收益|1,550,000.00
企业研究开发财政补助|866,100.00|其他收益|866,100.00
2022 年失业稳岗补贴|590,679.87|其他收益|590,679.87
 EOAS 专项经费|478,075.27|其他收益|478,075.27
2021 年高成长企业兑现|450,000.00|其他收益|450,000.00
2021 年外贸中小企业开拓市场项目资金|210,000.00|其他收益|210,000.00
2021 年省级市场监管服务专项资金|150,000.00|其他收益|150,000.00
企业稳工稳产补贴|100,000.00|其他收益|100,000.00
加计抵减增值税|87,601.75|其他收益|87,601.75
23 届中国专利奖|48,500.00|其他收益|48,500.00
知识产权优秀企业和个人政策兑现|48,000.00|其他收益|48,000.00
工业企业挖潜增效财政奖励资金|20,000.00|其他收益|20,000.00
合计|36,925,885.40||36,925,885.40
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
河南思维精工电子设备有限公司|中国境内|郑州市|生产:铁路专用设备及器材、配件、城市轨道交通设备、电气信号设备装置、电子产品、仪器仪表、电子器件的生产、制造;销售:电子产品、元器件、机械电器产品、计算机、计算机软件及辅助设备、通讯设备、五金交电;信息与技术咨询、技术服务房屋租赁;会议及展览展示服务。|100.00||设立
河南思维信息技术有限公司|中国境内|郑州市|生产、销售工业微机化设备,工业自动化控制设备,工业控制机模块;销售微机,电子仪器,电子器件;计算机应用软件的设计及信息技术服务、技术咨询。|75.00|0.24|同一控制下企业合并
北京思维鑫科信息技术有限公司|中国境内|北京市|生产工业微机化设备、工业自动化控制设备及工业控制机模块;技术开发;技术转让技术服务;软件开发;销售自产产品、计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表、电子产品、电子元器件。|75.00|0.25|同一控制下企业合并
河南思维轨道交通技术研究院有限公司|中国境内|郑州市|销售:计算机、工业控制机、嵌入式软件、计算机软件;电子信息技术、检测技术与轨道交通安全装备的研究与销售;电子信息技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务。|100.00||设立
北京思维博瑞智能科技有限公司|中国境内|北京市|技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、计算机系统服务、电子产品、机械设备安全防范技术产品、技术进出口。||53.10|设立
河南新思维自动化设备有限公司|中国境内|郑州市|轨道交通设备的研发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、销售、维修;轨道交通工程设计、施工;通信工程的设计、施工;计算机系统集成服务;软件开发及技术咨询;信息技术的技术咨询及技术服务;销售:电子产品、机械设备、计算机软件及辅助设备。|100.00||设立
郑州思科企业管理咨询有限公司|中国境内|郑州市|企业管理咨询;企业形象策划;市场营销策划;会务会展服务。|100.00||设立
郑州思信企业管理中心(有限合伙)|中国境内|郑州市|企业管理咨询;企业形象策划;市场营销策划;会务会展服务。||0.95|设立
郑州思维精工企业管理中心(有限合伙)|中国境内|郑州市|企业管理咨询;企业形象策划;市场营销策划;会务会展服务。||1.00|设立
北京思维鑫科企业信息咨询中心(有限合伙)|中国境内|北京市|经济信息咨询;企业管理咨询;企业形象策划;市场营销策划;承办展览展示、会议服务。||1.00|设立
河南蓝信科技有限责任公司|中国境内|郑州市|计算机软、硬件、电子产品研制开发、生产和销售以及相关产品、技术的进出口;测绘服务;地理信息系统技术服务;互联网信息服务;高新科技产品运用技术咨询服务房屋租赁。|100.00||非同一控制企业合并
河南蓝信软件有限公司|中国境内|郑州市|计算机基础软件、应用软件开发;计算机基础软件服务、应用软件服务;计算机系统服务;销售:计算机软件及相配套产品。||100.00|非同一控制企业合并
北京蓝信汇智科技有限公司|中国境内|北京市|计算机软硬件及电子产品的技术开发;销售计算机软硬件、电子产品;计算机系统服务;技术咨询、技术服务。||100.00|非同一控制企业合并
佳科检验检测中心有限公司|中国境内|郑州市|许可项目:检验检测服务;特种设备检验检测;进出口商品检验鉴定;安全评价业务认证服务;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:计量技术服务;标准化服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。|68.75|31.25|设立
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:不涉及。
郑州思科企业管理咨询有限公司为郑州思信企业管理中心(有限合伙)、郑州思维精工企业管理中心(有限合伙)、北京思维鑫科企业信息咨询中心(有限合伙)普通合伙人、执事合伙人,依据合伙协议,对公司的运营具有排他性的决策权;郑州思科企业管理咨询有限公司能够控制各个合伙企业,自各个合伙企业成立时纳入合并范围。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
思维信息|24.76%|9,343,376.72|1,486,993.68|64,206,102.05
思维鑫科|24.75%|6,370,169.32|934,245.92|22,133,047.16
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
思维信息|19,549.22|14,692.07|34,241.29|7,980.26|-|7,980.26|18,792.61|10,084.49|28,877.10|5,787.68|-|5,787.68
思维鑫科|14,438.45|336.62|14,775.07|4,063.05|44.81|4,107.86|10,906.25|441.80|11,348.05|2,708.45|45.39|2,753.84
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
思维信息|19,042.57|3,714.60|3,714.60|4,925.61|10,459.53|3,002.60|3,002.60|3,540.30
思维鑫科|11,440.69|2,421.63|2,421.63|-339.98|5,653.39|1,897.37|1,897.37|416.34
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
北京蓝信恒通科技有限公司|北京市|北京市|科学研究和技术服务业||40.00|权益法
信用风险,是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。信用风险来自银行存款、其他应收款、来自客户的信用风险,包括未偿付的应收款项和已承诺交易。本公司货币资金主要为银行存款,本公司的银行存款存放在信用评级较高的银行,故风险较小。本公司认为货币资金不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司应收票据多为银行承兑汇票,风险较小。此外,对于应收账款、其他应收款,本公司基于财务状况、历史经验及其它因素来评估客户的信用品质。本公司在财务报表中已经计提了足额坏账准备。本公司认为不存在由于对方违约带来的进一步损失。报告期不存在已逾期未减值的金融资产。报告期不存在已发生单项减值的金融资产。
管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。本公司资金充足,没有交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
3.2 利率风险
公司资产负债表日存在未赎回的结构性存款及理财产品80,000,000.00 元,根据持有时间的长短收益率存在波动;该利率波动对本公司利润影响较小。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|||80,000,000.00|80,000,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|||80,000,000.00|80,000,000.00
(1)债务工具投资|||80,000,000.00|80,000,000.00
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||||
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资|||22,428,762.62|22,428,762.62
(四)投资性房地产||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
(六)应收款项融资|||110,050,390.64|110,050,390.64
||||
持续以公允价值计量的资产总额|||212,479,153.26|212,479,153.26
(七)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
1.对于持有的应收票据,采用票面金额确定其公允价值;