TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
(4)在建工程转入||11,321,079.20|11,321,079.20
(5)汇率变动|708,027.03||708,027.03
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|111,583,776.39|94,153,294.03|205,737,070.42
二、累计摊销|||
1.期初余额|17,360,252.35|49,835,705.35|67,195,957.70
2.本期增加金额|2,509,186.23|11,787,853.57|14,297,039.80
(1)计提|2,469,250.46|11,787,853.57|14,257,104.03
(2)汇率变动|39,935.77||39,935.77
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|19,869,438.58|61,623,558.92|81,492,997.50
三、减值准备|||
1.期末账面价值|91,714,337.81|32,529,735.11|124,244,072.92
2.期初账面价值|81,837,858.94|29,107,176.32|110,945,035.26
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
门店装修|56,077,644.85|73,946,120.45|73,997,604.70||56,026,160.60
办公、生产等房屋装修|42,167,346.01|4,967,548.59|11,911,850.63|7,246,039.27|27,977,004.70
合计|98,244,990.86|78,913,669.04|85,909,455.33|7,246,039.27|84,003,165.30
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|238,073,398.64|36,783,031.92|194,539,542.80|30,195,088.64
内部交易未实现利润|80,766,073.00|11,749,852.79|92,379,433.84|13,699,558.75
可抵扣亏损|235,127,174.14|51,086,571.17|137,658,852.14|32,145,684.53
信用减值准备|72,854,006.32|14,747,668.27|86,533,176.79|16,521,968.11
政府补助、会员积分|49,911,337.49|8,281,492.29|54,603,211.72|9,039,773.42
补缴土地款|19,850,351.52|2,977,552.73|20,620,330.20|3,093,049.53
租赁|14,072,096.72|3,217,754.65|11,532,211.73|2,677,622.78
预提费用|16,590,620.10|3,525,320.83|10,426,568.99|2,240,465.06
预计退换货、返利|11,008,615.44|2,578,962.53|9,090,278.79|2,064,736.15
其他|7,805,085.47|1,608,211.21||
合计|746,058,758.84|136,556,418.39|617,383,607.00|111,677,946.97
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
固定资产加速折旧|26,824,864.06|4,223,871.67|24,813,179.09|3,856,149.87
公允价值变动损益|5,999,905.96|899,985.88|16,548,381.48|2,482,369.66
合计|32,824,770.02|5,123,857.55|41,361,560.57|6,338,519.53
项目|期末余额|期初余额
可抵扣亏损|107,470,714.36|110,274,529.88
合计|107,470,714.36|110,274,529.88
年份|期末金额|期初金额|备注
2023年度|1,601,661.49|1,601,661.49|
2024年度|3,019,197.38|3,019,197.39|
2025年度|7,044,562.28|572,953.15|
2026年度|1,838,715.34|426,419.86|
2027年度|1,676,809.75||
永久有效|92,289,768.12|104,654,297.99|
合计|107,470,714.36|110,274,529.88|/
境外子公司爱慕澳门有限公司AIMER (MACAU) CO.,LDA.可弥补亏损有效期为3年,境外子公司爱慕越南有限公司AIMER VIETNAM CO.,LTD可弥补亏损有效期为5年,境外子公司爱慕新加坡私人有限公司AIMER(SINGAPORE)PTE.LTD.、爱慕香港有限公司AIMER HONGKONG LIMITED 可弥补亏损期限为永久有效。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付设备及工程款|512,938.76||512,938.76|1,690,998.60||1,690,998.60
古董、艺术品|4,620,774.37||4,620,774.37|4,620,774.37||4,620,774.37
合计|5,133,713.13||5,133,713.13|6,311,772.97||6,311,772.97
项目|期末余额|期初余额
货款|66,523,569.12|147,801,520.50
合计|66,523,569.12|147,801,520.50
项目|期末余额|期初余额
会员积分|41,963,420.82|46,110,295.05
预收货款|34,597,315.50|28,587,368.25
合计|76,560,736.32|74,697,663.30
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|118,936,460.00|952,934,636.96|978,344,681.38|93,526,415.58
二、离职后福利-设定提存计划|1,139,087.97|104,749,192.94|94,107,689.65|11,780,591.26
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|120,075,547.97|1,057,683,829.90|1,072,452,371.03|105,307,006.84
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|113,980,834.38|804,320,902.16|831,101,567.67|87,200,168.87
二、职工福利费||32,862,446.83|32,862,446.83|
三、社会保险费|2,523,092.21|54,994,084.14|53,258,323.86|4,258,852.49
其中:医疗保险费|2,241,499.23|50,351,285.32|48,552,924.11|4,039,860.44
工伤保险费|184,269.54|2,329,069.21|2,306,121.97|207,216.78
生育保险费|97,323.44|1,530,619.26|1,616,167.43|11,775.27
补充医疗保险||783,110.35|783,110.35|
四、住房公积金|462,201.98|53,361,472.94|53,620,069.92|203,605.00
五、工会经费和职工教育经费|1,970,331.43|7,395,730.89|7,502,273.10|1,863,789.22
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|118,936,460.00|952,934,636.96|978,344,681.38|93,526,415.58
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|1,004,640.52|101,623,185.41|91,207,624.11|11,420,201.82
2、失业保险费|134,447.45|3,126,007.53|2,900,065.54|360,389.44
3、企业年金缴费||||
合计|1,139,087.97|104,749,192.94|94,107,689.65|11,780,591.26
项目|期末余额|期初余额
增值税|20,764,821.61|9,509,230.55
企业所得税|89,415.03|1,461,267.97
个人所得税|1,286,989.10|1,306,162.70
城市维护建设税|1,154,221.50|571,122.68
教育费附加|899,981.67|449,348.03
房产税|454,819.72|566,396.55
土地使用税|69,120.30|57,408.09
印花税|151,237.51|149,195.56
其他税|114,818.23|53,636.35
合计|24,985,424.67|14,123,768.48
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利|11,123,774.71|11,123,774.71
其他应付款|122,249,292.84|103,763,155.47
合计|133,373,067.55|114,886,930.18
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|11,123,774.71|11,123,774.71
合计|11,123,774.71|11,123,774.71
项目|期末余额|期初余额
应付费用|37,553,998.54|28,987,146.86
经销商押金保证金|20,470,000.00|16,730,000.00
应付长期资产款项|60,198,077.36|54,281,005.96
其他应付款项|4,027,216.94|3,765,002.65
合计|122,249,292.84|103,763,155.47
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的租赁负债|135,593,039.86|141,426,464.27
合计|135,593,039.86|141,426,464.27
项目|期末余额|期初余额
应付退货款|5,422,395.98|4,472,296.50
经销商返利|7,389,166.12|5,928,646.16
待转销项税额|3,700,177.25|3,716,357.87
合计|16,511,739.35|14,117,300.53
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|63,876,900.48|79,825,534.50
合计|63,876,900.48|79,825,534.50
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|8,492,916.67||545,000.00|7,947,916.67|与资产相关政府补助
合计|8,492,916.67||545,000.00|7,947,916.67|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
基础设施补贴|8,492,916.67|||545,000.00||7,947,916.67|与资产相关
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|2,364,756,125.38||416,908.59|2,364,339,216.79
其他资本公积||||
合计|2,364,756,125.38||416,908.59|2,364,339,216.79
二、将重分类进损益的其他综合收益|-4,564,721.10|5,709,917.43||||5,709,917.43||1,145,196.33
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值||||||||
准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-4,564,721.10|5,709,917.43||||5,709,917.43||1,145,196.33
其他综合收益合计|-4,564,721.10|5,709,917.43||||5,709,917.43||1,145,196.33
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|205,895,492.91|||205,895,492.91
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|205,895,492.91|||205,895,492.91
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|1,405,054,764.55|1,274,582,433.25
调整期初未分配利润合计数(调增+调减-)||
调整后期初未分配利润|1,405,054,764.55|1,274,582,433.25
加:本期归属于母公司所有者的净利润|205,073,733.55|344,771,468.59
减:提取法定盈余公积||34,294,637.29
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|100,002,500.00|180,004,500.00
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|1,510,125,998.10|1,405,054,764.55
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|3,272,021,003.15|1,094,868,238.76|3,493,649,597.20|1,133,822,200.02
其他业务|28,370,397.34|18,748,402.47|25,180,780.11|7,911,467.06
合计|3,300,391,400.49|1,113,616,641.23|3,518,830,377.31|1,141,733,667.08
品牌|主营业务收入||主营业务成本||毛利率(%)|
|金额|同比(%)|金额|同比(%)|当期|同比(%)
爱慕|142,361.85|-3.01|42,850.50|3.68|69.90|-1.94
爱慕先生|60,122.92|-7.64|14,195.20|-4.58|76.39|-0.76
爱慕儿童|46,327.75|-4.70|13,957.93|0.63|69.87|-1.60
爱美丽|20,119.57|-27.26|8,161.87|-17.62|59.43|-4.75
兰卡文|12,910.21|-15.19|2,718.34|-5.51|78.94|-2.16
其他|45,359.80|-1.37|27,602.98|-9.56|39.15|5.51
合计|327,202.10|-6.34|109,486.82|-3.44|66.54|-1.01
注1:上表中“其他”包含公司除已列示品牌外的及生产类业务收入。注2:上述尾数或尾数加和差异系四舍五入所致。
模式|主营业务收入||主营业务成本||毛利率(%)|
|金额|同比(%)|金额|同比(%)|当期|同比(%)
直营渠道|184,308.12|-13.17|44,928.68|-12.99|75.62|-0.05
经销渠道|16,764.41|-23.2|5,562.76|-17.62|66.82|-2.24
线上渠道|112,958.34|8.60|46,901.88|4.55|58.48|1.61
其他|13,171.23|16.88|12,093.50|19.36|8.18|-1.91
合计|327,202.10|-6.34|109,486.82|-3.44|66.54|-1.01
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|13,229,533.70|13,293,905.96
教育费附加|9,909,910.26|10,457,329.83
房产税|8,086,848.28|9,427,536.31
土地使用税|461,898.01|448,032.32
车船使用税|50,337.90|35,548.33
印花税|710,380.84|875,040.01
其他|345,886.72|161,309.81
合计|32,794,795.71|34,698,702.57
项目|本期发生额|上期发生额
员工薪酬|650,796,473.95|629,837,975.67
市场推广费|123,512,298.97|165,685,934.06
网络销售费|214,395,823.37|210,285,152.73
商场费用|157,880,047.68|150,843,120.85
租赁费|162,144,359.43|190,291,574.30
装修费|108,830,393.63|105,327,118.66
物料费|42,563,162.70|40,559,567.04
运输费|27,761,163.14|30,088,789.30
折旧与摊销|23,379,460.23|21,393,034.96
办公费|23,087,278.00|22,440,978.66
交通差旅费|5,181,535.00|6,830,148.92
其他|27,458,036.31|21,099,280.59
合计|1,566,990,032.41|1,594,682,675.74
项目|本期发生额|上期发生额
员工薪酬|124,694,043.03|124,927,207.07
折旧与摊销|51,856,101.09|47,075,088.49
咨询服务费|20,407,249.26|22,778,129.72
办公费|15,962,413.00|20,304,986.74
差旅费|2,651,785.20|4,670,898.23
租赁费|3,149,289.80|3,624,390.75
业务招待费|1,435,087.13|1,602,245.94
维护修理费|5,531,776.73|5,511,048.50
其他费用|25,198,044.46|23,971,794.17
合计|250,885,789.70|254,465,789.61
项目|本期发生额|上期发生额
员工薪酬|92,675,002.71|87,234,334.17
折旧与摊销|5,205,490.95|5,398,102.23
样品及物料消耗|5,967,313.42|6,877,480.40
技术开发费|6,082,174.43|10,400,950.92
其他|5,764,392.69|5,391,257.79
合计|115,694,374.20|115,302,125.51
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|10,659,214.40|11,536,367.97
减:利息收入|-7,486,830.38|-3,743,870.45
汇兑损益|-1,959,272.39|218,886.66
手续费及其他|1,889,395.31|2,655,445.65
合计|3,102,506.94|10,666,829.83
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|20,879,543.92|13,858,592.37
代扣个人所得税手续费|398,592.77|208,072.76
合计|21,278,136.69|14,066,665.13
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|983,400.39|2,437,224.82
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益|572,000.00|314,600.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|5,524,905.92|2,928,453.20
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||2,151,277.02
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益|139,074.28|
银行理财收益|15,303,849.76|29,584,613.94
债务工具投资收益|21,029,069.51|5,365,166.70
合计|43,552,299.86|42,781,335.68
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-10,462,293.25|-1,258,400.00
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|-10,462,293.25|-1,258,400.00
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|1,364,273.51|539,553.61
其他应收款坏账损失|3,925,007.26|7,159,907.77
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|5,289,280.77|7,699,461.38
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|45,405,385.14|28,443,871.15
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|45,405,385.14|28,443,871.15
项目|本期发生额|上期发生额
长期资产处置收益|23,591.44|56,658.64
合计|23,591.44|56,658.64
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|263,912.18|377,074.89|263,912.18
其中:固定资产处置利得|263,912.18|377,074.89|263,912.18
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
罚没、扣款|608,253.99|615,871.28|608,253.99
其他|945,883.82|1,028,888.53|945,883.82
合计|1,818,049.99|2,021,834.70|1,818,049.99
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|7,406,120.10|577,959.92|7,406,120.10
其中:固定资产处置损失|160,080.83|577,959.92|160,080.83
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
其他非流动资产损失|||
对外捐赠|1,556,547.56|719,833.48|1,556,547.56
赔偿、罚款支出|1,370,563.22|907,512.48|1,370,563.22
其他支出|16,188.61|2,744.61|16,188.61
合计|10,349,419.49|2,208,050.49|10,349,419.49
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|34,026,639.63|45,662,900.54
递延所得税费用|-26,093,133.42|-4,629,086.13
合计|7,933,506.21|41,033,814.41
项目|本期发生额
利润总额|212,472,959.63
按法定/适用税率计算的所得税费用|31,870,943.94
子公司适用不同税率的影响|-5,641,704.26
调整以前期间所得税的影响|414,798.48
非应税收入的影响|-914,535.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|793,535.84
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-2,077,503.02
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|712,939.90
研发费用加计扣除|-16,583,209.12
其他|-641,759.66
所得税费用|7,933,506.21
详见本节“七、57.其他综合收益”
项目|本期发生额|上期发生额
收到单位及个人往来|14,435,915.31|9,482,617.80
收到的押金保证金|25,911,002.54|22,007,292.35
政府补助|20,733,136.69|13,521,665.13
收到其他|9,040,968.19|5,388,630.26
合计|70,121,022.73|50,400,205.54
项目|本期发生额|上期发生额
办公费、差旅费、业务招待费等办公费用开支|120,681,241.93|119,510,186.75
支付单位及员工往来|12,874,738.31|7,350,047.40
支付押金保证金|20,416,409.64|26,008,002.74
支付商场费用、租赁费及装修费等|122,385,599.24|182,943,299.58
支付推广费用及电商销售费用|371,885,281.25|408,269,132.77
支付其他付现费用|129,015,044.63|121,721,455.23
支付其他|4,297,508.75|5,803,923.33
合计|781,555,823.75|871,606,047.80
项目|本期发生额|上期发生额
理财本金收回|2,540,310,840.63|3,311,650,000.00
理财收益收回|40,224,761.07|30,732,008.32
合计|2,580,535,601.70|3,342,382,008.32
项目|本期发生额|上期发生额
理财本金支出|2,836,595,840.63|3,372,169,226.45
合计|2,836,595,840.63|3,372,169,226.45
项目|本期发生额|上期发生额
支付融资相关费用||22,887,745.29
租赁租金|162,117,726.68|190,960,558.59
合计|162,117,726.68|213,848,303.88
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|204,539,453.42|345,563,483.69
加:资产减值准备|45,405,385.14|28,443,871.15
信用减值损失|5,289,280.77|7,699,461.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|75,448,079.99|72,561,289.30
使用权资产摊销|159,368,924.84|193,443,650.81
无形资产摊销|14,297,039.80|12,193,849.08
长期待摊费用摊销|85,909,455.33|78,177,835.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-23,591.44|-56,658.64
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|7,142,207.92|200,885.03
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|10,462,293.25|1,258,400.00
财务费用(收益以“-”号填列)|8,699,942.01|11,755,254.63
投资损失(收益以“-”号填列)|-43,552,299.86|-42,781,335.68
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-24,878,471.42|-3,583,866.09
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-1,214,661.98|-1,045,220.04
存货的减少(增加以“-”号填列)|68,027,577.04|-359,657,259.26
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|98,365,271.84|-32,274,794.28
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-38,736,536.38|14,723,663.69
其他||
经营活动产生的现金流量净额|674,549,350.27|326,622,510.27
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|720,278,064.80|775,284,148.08
减:现金的期初余额|775,284,148.08|222,681,622.28
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-55,006,083.28|552,602,525.80
项目|期末余额|期初余额
一、现金|720,278,064.80|775,284,148.08
其中:库存现金|134,813.14|221,319.39
可随时用于支付的银行存款|720,143,251.66|775,062,828.69
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|720,278,064.80|775,284,148.08
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|12,718,417.54|保证作用
合计|12,718,417.54|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|67,558,882.38
其中:美元|2,449,464.39|6.9646|17,059,539.69
欧元|41,129.04|7.4229|305,296.75
新加坡元|5,974,409.05|5.1831|30,965,959.55
澳门元|1,923,881.00|0.8667|1,667,427.66
迪拉姆|4,100,474.32|1.8966|7,776,959.60
港币|6,168,294.67|0.8933|5,510,137.63
越南盾|14,486,240,933.00|0.000295|4,273,441.08
日元|2,300.00|0.052358|120.42
|||
应收账款|-|-|5,678,791.25
其中:美元|233,615.52|6.9646|1,627,038.65
欧元|41,057.20|7.4229|304,763.49
新加坡元|560,609.98|5.1831|2,905,697.59
澳门元|901,009.15|0.8667|780,904.63
迪拉姆|13,441.93|1.8966|25,493.96
越南盾|557,281.33|0.000295|164.40
马来西亚林吉特|21,074.38|1.5772|33,238.51
泰铢|7,398.32|0.2014|1,490.02
|||
其他应收款|-|-|15,272,008.81
其中:美元|159,516.55|6.9646|1,110,968.96
新加坡元|441,340.77|5.1831|2,287,513.34
澳门元|4,208,674.81|0.8667|3,647,658.46
迪拉姆|547,300.00|1.8966|1,038,009.18
港币|8,046,410.92|0.8933|7,187,858.87
|||
应付账款|-|-|3,048,801.65
其中:欧元|282,928.79|7.4229|2,100,152.12
新加坡元|1,927.67|5.1831|9,991.31
港币|1,049,865.06|0.8933|937,844.46
迪拉姆|429.06|1.8966|813.76
|||
其他应付款|-|-|2,078,865.41
其中:美元|7,317.02|6.9646|50,960.12
新加坡元|134,074.65|5.1831|694,922.32
澳门元|133,502.45|0.8667|115,706.57
迪拉姆|614,782.95|1.8966|1,165,997.34
港币|21,204.76|0.8933|18,942.21
越南盾|86,240,380.00|0.000295|25,440.91
泰铢|34,240.00|0.2014|6,895.94
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
基础设施补贴|10,900,000.00|递延收益|545,000.00
就业、人才、文化奖励|5,664,916.35|其他收益|5,664,916.35
研发、科技项目补助|671,865.00|其他收益|671,865.00
企业发展等奖励|6,145,702.91|其他收益|6,145,702.91
环保、节能奖励|235,308.64|其他收益|235,308.64
总部经济补贴|2,182,100.00|其他收益|2,182,100.00
税收减免|5,434,651.02|其他收益|5,434,651.02
2022年2月11日,公司子公司苏州爱慕内衣有限公司100%出资设立山东爱慕健康科技有限公司,注册资本1,000 万元人民币。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
北京爱慕服饰销售有限公司|北京|北京|内衣销售|100.00||设立
重庆爱慕女人会实业有限公司|重庆|重庆|内衣销售|90.00||设立
上海爱慕内衣有限公司|上海|上海|内衣销售|100.00||设立
苏州爱慕内衣有限公司|苏州市|苏州市|内衣销售|100.00||设立
西平县爱慕服饰有限公司|驻马店市|驻马店市|内衣加工制造|100.00||设立
北京爱慕电子商务科技有限公司|北京|北京|内衣销售|100.00||设立
苏州爱慕电子商务科技有限公司|苏州市|苏州市|内衣销售|100.00||设立
爱慕新加坡私人有限公司 AIMER(SINGAPORE)PTE.LTD.|新加坡|新加坡|内衣销售|100.00||设立
爱慕香港有限公司AIMER HONG KONG LIMITED|香港|香港|内衣销售|100.00||设立
爱慕澳门有限公司AIMER(MACAU) CO., LTD.|澳门|澳门|内衣销售|100.00||设立
苏州美山子制衣有限公司|苏州市|苏州市|内衣加工制造|97.00||设立
徐州美山子制衣有限公司|苏州市|苏州市|内衣加工制造|100.00||设立
苏州爱美纤维科技有限公司|苏州市|苏州市|内衣加工制造|100.00||设立
北京华美丽服饰有限公司|北京|北京|内衣加工制造|100.00||设立
北京爱慕国际商贸有限公司|北京|北京|内衣进出口|100.00||设立
北京爱慕物业管理有限公司|北京|北京|物业管理|100.00||设立
北京弘华之锦服饰有限公司|北京|北京|内衣加工及销售|100.00||收购
北京爱慕文化发展有限公司|北京|北京|文化传播|100.00||同一控制下企业合并
北京爱慕在线科技有限公司|北京|北京|内衣销售|100.00||同一控制下企业合并
爱慕(苏州)投资管理有限公司|苏州市|苏州市|内衣销售、投资管理|100.00||同一控制下企业合并
苏州爱慕置业有限公司|苏州市|苏州市|建筑工程|100.00||设立
重庆爱慕美丽服饰有限公司|重庆|重庆|内衣销售|100.00||同一控制下企业合并
北京纽格芙化妆品有限公司|北京|北京|化妆品销售|80.00||同一控制下企业合并
爱慕纽约有限责任公司 AIMER NEWYORK LLC|纽约|纽约|内衣设计、研发|100.00||设立
爱慕越南有限公司AIMER VIETNAM CO., LTD|越南|越南|内衣加工制造|100.00||设立
爱慕中东贸易有限责任公司AIMER MIDDLE EAST TRADING LLC|迪拜|迪拜|内衣销售|100.00||设立
爱慕(苏州)医疗健康科技有限公司|苏州市|苏州市|日用口罩(非医用)和医疗口罩生产、销售|70.00||设立
山东爱慕健康科技有限公司|烟台市|烟台市|内衣加工制造|100.00||设立
根据阿联酋2020 年第26号联邦法令对商业公司规定的修改,外资企业可以享受100%外资持股,故公司于2022年8月已变更营业执照,对爱慕中东贸易有限责任公司AIMER MIDDLE EAST TRADING LLC持股100%。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
苏州美山子制衣有限公司|3.003%|-435,942.72||7,748,752.47
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
苏州美山子制衣有限公司|21,392.61|9,462.68|30,855.29|5,027.92|24.00|5,051.92|26,570.02|9,615.88|36,185.90|8,923.39|7.46|8,930.85
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
苏州美山子制衣有限公司|36,565.71|-1,451.69|-1,451.69|3,763.88|46,826.32|1,598.63|1,598.63|-1,162.26
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
北京爱慕郡是服饰有限公司|北京|北京|内衣销售|49.00||权益法核算
|期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额
|北京爱慕郡是服饰有限公司|北京爱慕郡是服饰有限公司
流动资产|71,489,351.36|73,311,337.63
非流动资产|505,930.85|377,400.64
资产合计|71,995,282.21|73,688,738.27
||
流动负债|4,088,214.87|5,182,381.13
非流动负债||
负债合计|4,088,214.87|5,182,381.13
||
少数股东权益|33,251,398.71|33,545,050.72
归属于母公司股东权益|34,655,668.63|34,961,306.42
||
按持股比例计算的净资产份额|33,251,398.71|33,545,050.72
调整事项|-102,818.36|-117,127.91
--商誉||
--内部交易未实现利润|-102,818.36|-117,127.91
--其他||
对联营企业权益投资的账面价值|33,148,580.35|33,427,922.81
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||
||
营业收入|35,332,418.48|44,111,092.94
净利润|1,937,206.02|4,535,663.28
终止经营的净利润||
其他综合收益||
综合收益总额|1,937,206.02|4,535,663.28
||
本年度收到的来自联营企业的股利|1,194,981.43|1,842,117.29
在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|27,840,386.93|1,208,601,152.75||1,236,441,539.68
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|27,840,386.93|1,208,601,152.75||1,236,441,539.68
(1)债务工具投资||1,208,601,152.75||1,208,601,152.75
(2)权益工具投资|27,840,386.93|||27,840,386.93
(3)衍生金融资产||||
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资||226,800,000.00||226,800,000.00
(四)投资性房地产||||
||||
持续以公允价值计量的资产总额|27,840,386.93|1,435,401,152.75||1,463,241,539.68
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
本公司持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据,详见本节“五、10.金融工具”所述。
本公司持续和非持续第二层公允价值计量项目采用成本计量,除非该项成本计量不可靠。
本公司控股股东是张荣明。
本公司最终控制方是张荣明。
本公司子公司的情况详见本节“九、在其他主体中的权益”。
合营或联营企业名称|与本企业关系
北京爱慕郡是服饰有限公司|联营企业
 PINGHE FASHION LIMITED|联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
北京爱慕投资管理有限公司|参股股东
北京美山子科技发展中心(有限合伙)|参股股东
曲水今盛泽优企业管理合伙企业(有限合伙)|参股股东
曲水今盛泽美企业管理合伙企业(有限合伙)|参股股东
曲水今盛泽爱企业管理合伙企业(有限合伙)|参股股东
苏州聚智科技有限公司|其他
爱慕(苏州)客栈管理有限公司|其他
苏州金立惠装饰设计工程有限公司|其他
苏州荣氏智能制造有限公司|其他
苏州融兴成实业有限公司|其他
扬州邮都园农业开发有限公司|其他
吴江鑫旺塑料制品厂|其他
吴江区平望镇慕明湖景餐厅|其他
黄敏|其他
渝中区雯绮雅南内衣生活馆|其他
渝中区今盛丽泽内衣店|其他
重庆丽的上品商贸有限公司|其他
游园惊梦(苏州)文化传播有限公司|其他
沈阳东升华美商贸有限公司|其他
北京天睿空间科技股份有限公司|其他
张荣龙|其他
公司董事、监事、高级管理人员|其他
自2022年1月起,吴江鑫旺塑料制品厂不再是本企业关联方。渝中区雯绮雅南内衣生活馆已于2022年1月26日注销。
重庆丽的上品商贸有限公司已于2022年7月8日注销。
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
北京爱慕郡是服饰有限公司|采购宝迪威德品牌产品|26,532,639.98|50,000,000.00|否|29,559,018.18
吴江鑫旺塑料制品厂|采购产品|||否|595,996.66
游园惊梦(苏州)文化传播有限公司|采购昆曲演出、活动策划等服务|262,125.00|3,000,000.00|否|632,730.00
吴江区平望镇慕明湖景餐厅|采购餐饮服务|250,298.00|2,000,000.00|否|832,868.00
苏州金立惠装饰设计工程有限公司|采购装修服务|||否|3,536,455.40
爱慕(苏州)客栈管理有限公司|采购餐饮、住宿等服务|240,386.00|3,000,000.00|否|190,932.00
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
沈阳东升华美商贸有限公司|产品销售|5,249,539.10|8,482,351.21
重庆丽的上品商贸有限公司|产品销售||963,094.98
渝中区雯绮雅南内衣生活馆|代销公司产品|140,811.70|2,178,056.83
北京爱慕郡是服饰有限公司|产品销售、代工服务等|21,686,101.27|27,475,476.46
北京爱慕投资管理有限公司|物业服务等|572,463.32|277,447.56
渝中区今盛丽泽内衣店|产品销售|1,136,471.44|
其他关联方零星销售|零星销售|522,428.10|974,862.48
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
北京爱慕郡是服饰有限公司|出租办公用房|228,256.59|242,092.60
北京爱慕投资管理有限公司|出租办公用房|9,355.33|9,177.14
北京美山子科技发展中心(有限合伙)|出租办公用房|9,636.00|9,177.14
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
苏州融兴成实业有限公司|仓库租赁|1,127,320.67|182,946.05||||||||
西平领秀服饰物联网有限公司|厂房租赁||||||982,080.00||518,960.89||10,713,845.71
苏州荣氏智能制造有限公司|门店租赁||||||||||6,000,000.00
苏州荣氏智能制造有限公司报告期内确认使用权资产折旧额为40万元。
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|632.30|724.57
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|北京爱慕郡是服饰有限公司|41,349.11||81,241.34|
应收账款|沈阳东升华美商贸有限公司|||542,825.66|
应收账款|渝中区今盛丽泽内衣店|89,471.40|||
预付款项|苏州融兴成实业有限公司|||502,082.55|
其他应收款| PINGHE FASHION LIMITED|||9,808,095.31|
其他应收款|北京爱慕郡是服饰有限公司|791.55|||
其他应收款|北京爱慕投|50,697.00|||
|资管理有限公司||||
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|北京爱慕郡是服饰有限公司|2,952,913.96|3,556,468.69
应付账款|西平领秀服饰物联网有限公司||221,400.00
应付账款|吴江鑫旺塑料制品厂||195,886.08
其他应付款|沈阳东升华美商贸有限公司|140,000.00|130,000.00
其他应付款|苏州金立惠装饰设计工程有限公司|38,634.00|140,572.00
其他应付款|北京爱慕郡是服饰有限公司||11,589.99
其他应付款|爱慕(苏州)客栈管理有限公司||7,131.00
合同负债|沈阳东升华美商贸有限公司|227,945.89|
拟分配的利润或股利|300,007,500
经审议批准宣告发放的利润或股利|0
根据公司2023年4月27日第二届董事会第十九次会议决议,以本次利润分配股权登记日股本总数400,010,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利7.50元(含税),拟派发现金红利30,000.75万元(含税),剩余未分配利润转移以后年度。以上预案需提交公司2022年年度股东大会审议。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1 年以内|496,307,737.72
1年以内小计|496,307,737.72
1至2年|123,774.81
2至3年|566,002.55
3至4年|2,044,909.80
4年以上|4,443,334.75
合计|503,485,759.63
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|7,054,247.10|1.40|6,951,385.15|98.54|102,861.95|10,710,701.56|2.19|10,184,072.31|95.08|526,629.25
其中:||||||||||
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|5,745,544.63|1.14|5,745,544.63|100.00|0.00|9,632,382.82|1.97|9,262,120.33|96.16|370,262.49
单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款|1,308,702.47|0.26|1,205,840.52|92.14|102,861.95|1,078,318.74|0.22|921,951.98|85.50|156,366.76
按组合计提坏账准备|496,431,512.53|98.60|5,584,783.33|1.12|490,846,729.20|478,804,827.75|97.81|5,187,182.31|1.08|473,617,645.44
其中:||||||||||
账龄组合|111,571,889.95|22.16|5,584,783.33|5.01|105,987,106.62|98,722,935.99|20.17|5,187,182.31|5.25|93,535,753.68
合并范围内关联方|384,859,622.58|76.44|0.00|0.00|384,859,622.58|380,081,891.76|77.64|0.00|0.00|380,081,891.76
合计|503,485,759.63|/|12,536,168.48|/|490,949,591.15|489,515,529.31|/|15,371,254.62|/|474,144,274.69
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
兴隆集团|5,745,544.63|5,745,544.63|100.00|预计无法收回
广东益华百货有限公司|130,140.76|130,140.76|100.00|预计无法收回
江门市益华百货有限公司|123,252.44|123,252.44|100.00|预计无法收回
 BHG(北京)百货有限公司|643,861.44|643,861.44|100.00|预计无法收回
大同市华林百货有限公司|397,448.33|298,086.25|75.00|预计无法完全收回
青岛维客供应链发展有限公司|13,999.50|10,499.63|75.00|预计无法完全收回
合计|7,054,247.10|6,951,385.15|98.54|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|111,448,115.14|5,572,405.85|5.00
1-2年|123,774.81|12,377.48|10.00
合计|111,571,889.95|5,584,783.33|/
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按单项计提坏账准备|10,184,072.31|613,227.28||3,845,914.44||6,951,385.15
按组合计提坏|5,187,182.31|397,601.02||||5,584,783.33
账准备||||||
合计|15,371,254.62|1,010,828.30||3,845,914.44||12,536,168.48
项目|核销金额
实际核销的应收账款|3,845,914.44
单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生
西安世纪金花珠江时代广场购物有限公司|货款|2,405,788.22|客户经营不善,长期未收回,预计无法收回|管理层审批|否
海南望海国际商业广场有限公司|货款|1,110,787.48|客户债务重组,无法收回部分进行核销|管理层审批|否
合计|/|3,516,575.70|/|/|/
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
苏州爱慕内衣有限公司|98,698,241.99|19.60|0.00
北京爱慕服饰销售有限公司|71,374,219.38|14.18|0.00
北京爱慕国际商贸有限公司|55,839,494.51|11.09|0.00
苏州爱慕电子商务科技有限公司|41,211,025.21|8.19|0.00
重庆爱慕美丽服饰有限公司|29,181,178.53|5.80|0.00
合计|296,304,159.62|58.86|0.00
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利|19,512,489.72|24,519,897.04
其他应收款|611,765,720.66|645,694,031.88
合计|631,278,210.38|670,213,928.92
注:2022年3月9日,公司已收到厦门国际银行股份有限公司2018年的股利分红10,532,313.24元。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|605,221,970.93
1年以内小计|605,221,970.93
1至2年|5,618,010.45
2至3年|2,067,302.47
3至4年|2,903,009.27
4年以上|12,608,367.92
合计|628,418,661.04
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
合并范围内关联方|599,789,706.40|629,735,426.10
商场押金保证金|23,984,261.11|23,148,693.23
美好基金借款|1,562,400.00|2,654,600.00
单位往来款||12,808,095.31
其他|3,082,293.53|6,643,951.27
合计|628,418,661.04|674,990,765.91
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余|16,477,638.72||12,819,095.31|29,296,734.03
额||||
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|192,490.16|||192,490.16
本期转回|25,000.00|||25,000.00
本期转销||||
本期核销|53,188.50||12,808,095.31|12,861,283.81
其他变动||||
2022年12月31日余额|16,641,940.38||11,000.00|16,652,940.38
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按单项计提坏账准备|12,819,095.31|||12,808,095.31||11,000.00
按组合计提坏账准备|16,477,638.72|192,490.16|25,000.00|53,188.50||16,641,940.38
合计|29,296,734.02|192,490.16|25,000.00|12,861,283.81||16,652,940.38
项目|核销金额
实际核销的其他应收款|12,861,283.81
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
北京爱慕服饰销售有限公司|合并范围内关联方|240,687,896.49|1 年以内|38.30|0.00
苏州爱慕置业有限公司|合并范围内关联方|133,676,786.52|1 年以内|21.27|0.00
苏州爱慕内衣有限公司|合并范围内关联方|78,945,675.88|1 年以内|12.56|0.00
北京爱慕电子商务科技有限公司|合并范围内关联方|43,757,855.64|1 年以内|6.96|0.00
重庆爱慕美丽服饰有限公司|合并范围内关联方|31,355,468.49|1 年以内|4.99|0.00
合计|/|528,423,683.02|/|84.08|0.00
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|440,969,892.20||440,969,892.20|440,969,892.20||440,969,892.20
对联营、合营企业投资|32,665,169.75||32,665,169.75|32,910,342.77||32,910,342.77
合计|473,635,061.95||473,635,061.95|473,880,234.97||473,880,234.97
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
爱慕(苏州)投资管理有限公司|87,691,304.99|||87,691,304.99||
北京弘华之锦服饰有限公司|30,433,000.00|||30,433,000.00||
苏州爱慕内衣有限公司|25,000,000.00|||25,000,000.00||
重庆爱慕美丽服饰有限公司|21,381,474.36|||21,381,474.36||
北京爱慕在线科技有限公司|10,370,570.84|||10,370,570.84||
北京爱慕电子商务科技有限公司|10,000,000.00|||10,000,000.00||