TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。
2.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。
3.与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。
公司作为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
公司作为承租人的会计处理参见本节五、重要会计政策及会计估计的29、35的会计处理。
公司作为出租人时,融资租赁下,在租赁期开始日,本公司对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时,将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。在租赁期的各个期间,公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。
满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分确认为终止经营:
会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注
《企业会计准则解释第16号》|2023年4月7日第五届董事会第二十九次会议审议通过|
|税种|计税依据|税率
增值税||天然气销售收入、管道运输收入、燃器具销售、天然气用户安装劳务收入[注1]、兴化专线运行管理费、物业服务收入、不动产租赁收入、有形动产租赁收入|9%;9%;13%;3%,9%;6%;9%;13%
城市维护建设税||应缴流转税税额|7%;5%
|子公司之分公司应缴流转税税额[注2]|
企业所得税|应纳税所得额|15%
教育费附加|应缴流转税税额|3%
地方教育费附加|应缴流转税税额|2%
水利建设基金|营业收入|0.05%
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明||
根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58号)、《国家税务总局关于执行〈西部地区鼓励类产业目录〉有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2015年第14号)、国家税务总局关于发布修订后的《企业所得税优惠政策事项办理办法的公告》(国家税务总局公告2018年第23 号)、《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财税〔2020〕23 号)的规定,自2021 年1 月1 日至2030 年12 月31 日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。公司及所属控股公司适用西部大开发企业所得税优惠政策,减按15%的优惠税率计缴企业所得税。
[注1]:在主管税务机关进行备案天然气用户安装劳务项目适用增值税3%征收率;未在主管税务机关进行备案的天然气用户安装劳务项目适用增值税9%税率。
[注2]:公司其他位于县、镇的分公司城市建设维护税税率为5%。
|项目||期末余额|期初余额|
库存现金||22,370.97||165,138.70|
银行存款||968,206,792.05||1,120,013,739.79|
其他货币资金||77,403,501.90||30,373,235.00|
合计|因抵押、质押或冻结等对|1,045,632,664.92||1,150,552,113.49|
使用有限制的款项总额||77,403,501.90||30,373,235.00|
[注]:期末其他货币资金系母公司存储的土地复垦保证金24,092,200.00 元、法院冻结资金52,137,301.90 元、货车ETC卡保证金44,000.00元及子公司缴纳的信用证保证金1,130,000.00元,均属于受限资金。
|||期末余额|||||期初余额||
|账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备||
类别|金额|比例|金额|计提比例|账面价值|金额|比例|金额|计提比例|账面价值
按单项计提坏账准备的应收账款|168,138,830.54|38.61%|142,342,357.92|84.66%|25,796,472.62|168,138,830.54|30.18%|142,342,357.92|84.66%|25,796,472.62
其中:|168,138,830.54||142,342,357.92||25,796,472.62|168,138,830.54||142,342,357.92||25,796,472.62
||38.61%||84.66%|||30.18%||84.66%|
按组合计提坏账准备的应收账款|267,363,939.82|61.39%|27,374,641.33|10.24%|239,989,298.49|388,948,214.97|69.82%|21,086,423.04|5.42%|367,861,791.93
其中:账龄组合|267,363,939.82|61.39%|27,374,641.33|10.24%|239,989,298.49|388,948,214.97|69.82%|21,086,423.04|5.42%|367,861,791.93
435,502,770.36
169,716,999.25
265,785,771.11
557,087,045.51
163,428,780.96
393,658,264.55
名称|||期末余额||
西安市西蓝天然气股份有限公司|账面余额|坏账准备||计提比例|计提理由
|128,982,363.08|103,185,890.46||80.00%|预计难以收回
陕西双翼石油化工有限责任公司|39,156,467.46|39,156,467.46||100.00%|预计收回的可能性较小
合计|168,138,830.54|142,342,357.92|||
|名称||期末余额||
||账面余额|坏账准备|计提比例|
账龄组合||267,363,939.82|27,374,641.33||10.24%
合计||267,363,939.82|27,374,641.33||
|账龄|账面余额|
1 年以内(含1 年)|||201,931,494.83
1 至2 年|||41,975,705.28
2 至3 年|||1,064,788.92
3 年以上|||190,530,781.33
3 至4 年|||7,898,457.70
4 至5 年|||9,194,451.91
5 年以上|||173,437,871.72
合计|||435,502,770.36
|||本期变动金额|||
类别|期初余额|计提|收回或转回|核销|其他|期末余额
按单项计提坏账的应收账款|142,342,357.92|||||142,342,357.92
按组合计提坏账的应收账款|21,086,423.04|12,056,302.13|5,493,433.84|274,650.00||27,374,641.33
合计|163,428,780.96|12,056,302.13|5,493,433.84|274,650.00||169,716,999.25
单位名称|收回或转回金额|收回方式
志丹县博奥天然气有限公司|2,786,222.24|货币资金和三方抵账
陕西液化天然气投资发展有限公司|1,942,932.88|货币资金
西安秦华燃气集团有限公司|93,406.30|货币资金
其他零星客户|670,872.42|货币资金
合计|5,493,433.84|
|项目|核销金额|
安装款|||274,650.00
单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生
紫阳县世纪大厦散户|安装款|95,200.00|管理层预期难以收回|子公司党委会、总经理办公会|否
恒五县金矿小区散户|安装款|89,250.00|管理层预期难以收回|子公司党委会、总经理办公会|否
恒五县永丰新村别墅区散户|安装款|14,400.00|管理层预期难以收回|子公司党委会、总经理办公会|否
紫阳县示范住宅楼散户|安装款|20,400.00|管理层预期难以收回|子公司党委会、总经理办公会|否
白河县万家美食城|安装款|20,400.00|管理层预期难以收回|子公司党委会、总经理办公会|否
白河县上岛咖啡|安装款|35,000.00|管理层预期难以收回|子公司党委会、总经理办公会|否
合计||274,650.00|||
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
陕西液化天然气投资发展有限公司|131,223,202.42|30.13%|1,312,232.02
西安市西蓝天然气股份有限公司|128,982,363.08|29.62%|103,185,890.46
吴起县城市管理局|78,099,823.88|17.93%|7,762,099.73
陕西双翼石油化工有限责任公司|39,156,467.46|8.99%|39,156,467.46
吴起县保障性住房管理中心|6,608,052.00|1.52%|3,304,026.00
合计|384,069,908.84|88.19%|
公司本期无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的情况。其他说明:
公司本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
|项目|期末余额||期初余额
银行承兑汇票|||557,625.82|
合计|||557,625.82|
备注:期末公司已背书在资产负债表日未到期的银行承兑汇票为10,200,000.00 元,其中已背书终止确认金额10,200,000.00 元。
|账龄|||期末余额|||||期初余额|
|||金额||比例||金额|比例||
1 年以内|||304,434,541.78||99.11%||135,892,558.79||96.28%|
1 至2 年|||1,920,134.77||0.63%||894,743.02|||0.63%
2 至3 年|||123,928.47||0.04%||472,587.39|||0.33%
3 年以上|||702,952.81||0.22%||3,900,324.29|||2.76%
合计|||307,181,557.83||||141,160,213.49|||
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:||||||||||
||债务单位|||期末余额|||未结算原因说明|账龄|
西安市市本级非税收入待解缴科目|||||569,519.00||||1至2年 项目正在进行|
西安数峰信息科技有限责任公司|||||155,339.80||||1至2年 项目正在进行|
债务单位||期末余额|账龄|未结算原因说明
西北综合勘察设计研究院||254,905.66|1-2年|项目正在进行
诺威尔(天津)能源装备股份有限公司||203,500.00|3年以上|项目正在进行
合|计|1,183,264.46||
||||本期变动金额||
类|别|期初余额|计提|收回或转回|核销|期末余额
预付款项坏账准备|||203,060.67|||203,060.67
合|计||203,060.67|||203,060.67
单位名称||期末余额|占期末预付账款账面余额的比例(%)|账龄|与本公司关系
中国石油天然气股份有限公司天然气销售陕西分公司||157,066,241.34|51.10|1 年以内|非关联方
定边县长油管道输气有限责任公司||45,415,506.40|14.77|1 年以内|非关联方
陕西艾恩吉斯能源科技有限公司||37,204,786.38|12.10|1 年以内|非关联方
陕西燃气集团有限公司||19,533,181.70|6.35|1 年以内|母公司
延川县绿色能源油气技术服务有限责任公司||13,634,823.90|4.44|1 年以内|非关联方
合|计|272,854,539.72|88.76||
|项目|期末余额||期初余额|
应收股利|||||12,000,000.00
其他应收款|||12,524,801.71||15,813,292.81
合计|||12,524,801.71||27,813,292.81
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|
咸阳市天然气有限公司|||12,000,000.00
合计|||12,000,000.00
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金保证金||6,582,735.25|8,406,355.39
备用金||272,820.93|674,149.83
其他||20,859,288.91|18,872,833.90
合计||27,714,845.09|27,953,339.12
|第一阶段|第二阶段|第三阶段|
坏账准备|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减|整个存续期预期信用损失(已发生信用减|合计
||值)|值)|
2022年1月1日余额|2,303,592.49|5,146,537.73|4,689,916.09|12,140,046.31
2022年1月1日余额在本期——转入第二阶段|-76,419.94|76,419.94||
本期计提|775,967.31|3,170,719.47||3,946,686.78
本期转回|510,974.85|385,714.86||896,689.71
2022年12月31日余额|2,492,165.00|8,007,962.29|4,689,916.09|15,190,043.38
|账龄|账面余额|
1 年以内(含1 年)|||4,920,730.74
1 至2 年|||1,370,758.14
2 至3 年|||7,335,270.72
3 年以上|||14,088,085.49
3 至4 年|||1,862,002.00
4 至5 年|||2,606,312.78
5 年以上|||9,619,770.71
合计|||27,714,845.09
|||本期变动金额|||
类别|期初余额|计提|收回或转回|核销|其他|期末余额
单项计提坏账准备的其他应收款|3,800,000.00|||||3,800,000.00
按组合计提坏账准备的其他应收款|8,340,046.31|3,946,686.78|896,689.71|||11,390,043.38
合计|12,140,046.31|3,946,686.78|896,689.71|||15,190,043.38
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
中国石油工程建设有限责任公司西南分公司|企业往来|5,266,686.10|2-3年,3-4年|19.00%|2,666,975.84
渭南迎宾馆|投资款|3,800,000.00|5年以上|13.71%|3,800,000.00
商洛市国土资源局商州分局|复垦保证金|2,345,200.00|4-5年|8.46%|586,300.00
西安市西蓝天然气股份有限公司|企业往来|2,016,117.00|1年以内,3-4年|7.27%|1,005,571.26
榆林中油金鸿液化天然气有限公司|其他|1,720,400.00|2-3年|6.21%|842,996.00
合计||15,148,403.10||54.65%|8,901,843.10
公司本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债情况。其他说明:
||期末余额|||期初余额|
项目|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|107,399,262.13|6,047,763.11|101,351,499.02|123,415,302.42|6,360,931.48|117,054,370.94
库存商品|7,696,536.44||7,696,536.44|5,196,478.02||5,196,478.02
周转材料|4,000.00||4,000.00|||
合同履约成本|77,729,489.32||77,729,489.32|93,418,964.22||93,418,964.22
液化气|1,078,290.02||1,078,290.02|1,186,155.05||1,186,155.05
合计|193,907,577.91|6,047,763.11|187,859,814.80|223,216,899.71|6,360,931.48|216,855,968.23
|||本期增加金额||本期减少金额||
项目|期初余额|计提||其他|转回或转销|其他|期末余额
原材料|6,360,931.48|375,814.46|||688,982.83||6,047,763.11
合计|6,360,931.48|375,814.46|||688,982.83||6,047,763.11
项目期末账面余额减值准备期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间无
|项目|期末余额||期初余额|
待抵扣进项税额|||55,764,049.70||86,918,485.56
预付税费|||14,580,145.75||1,252,981.97
合计|||70,344,195.45||88,171,467.53
|||||本期增减变动||||||单位:元
被投资单位|期初余额(账面价值)|追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
一、合营企业二、联营企业|||||||||||
咸阳新科能源有限公|14,878,708.65||-14,878,708.65||||||||
咸阳市天然气有限公|261,852,113.57|||8,888,115.82|-224,788.54|516,662.04||||271,032,102.89|
陕西液化天然气投资发展有限公司|62,386,141.73|||20,880,752.11||-20,749.28||||83,246,144.56|
西安中民燃气有限公|87,705,576.09|||7,307,377.58||391,425.60|16,000,000.00|||79,404,379.27|
秦晋天然气有限责任公司|25,322,502.83|20,580,000.00||955.50||||||45,903,458.33|
渭南迎宾馆|||-14,878,708.65||||||||1,200,000.00
小计|452,145,042.87|20,580,000.00||37,077,201.01|-224,788.54|887,338.36|16,000,000.00|||479,586,085.05|1,200,000.00
合计|452,145,042.87|20,580,000.00|-14,878,708.6|37,077,201.01|-224,788.54|887,338.36|16,000,000.00|||479,586,085.05|1,200,000.00
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值1.期初余额||18,953,701.70|||18,953,701.70
|2.本期增加金额|49,985,694.38|||49,985,694.38
(1)外购(2)存货\固定资产\在建工程转||49,985,694.38|||49,985,694.38
入|(3)企业合||||
并增加|(4)其他||||
出|3.本期减少金额(1)处置(2)其他转||||
|(3)其他4.期末余额|68,939,396.08|||68,939,396.08
二、累计折旧和累计|||||
摊销|1.期初余额|5,539,605.51|5,539,605.51
|2.本期增加金额|2,411,072.18|2,411,072.18
摊销|(1)计提或|1,148,677.02|1,148,677.02
|(2)其他|1,262,395.16|1,262,395.16
出|3.本期减少金额(1)处置(2)其他转||
|4.期末余额|7,950,677.69|7,950,677.69
三、减值准备1.期初余额2.本期增加金额(1)计提3.本期减少金额(1)处置|||
出|4.期末余额 (2)其他转||
四、账面价值1.期末账面价值||60,988,718.39|60,988,718.39
|2.期初账面价值|13,414,096.19|13,414,096.19
|项目||账面价值||未办妥产权证书原因
综合服务大楼||||45,095,406.52|房产证正在办理中
经开区办公楼||||2,811,426.56|房产证正在办理中
||合计||47,906,833.08|
|项目|期末余额|期初余额
固定资产||8,176,522,923.06|8,225,358,212.07
合计||8,176,522,923.06|8,225,358,212.07
项目|房屋及建筑物|输气管线|输气专用设备|机器设备|交通运输设备|电子设备及其他|合计
一、账面原|||||||
值: 1.期初|1,278,271,462.76|10,799,770,610.03|773,638,652.53|816,689,923.64|161,674,361.19|146,354,301.49|13,976,399,311.64
余额|||||||
2.本期增加金额|118,412,418.19|247,109,901.95|18,565,295.77|29,440,889.90|8,638,995.91|15,064,771.51|437,232,273.23
(|796,488.91||3,162,965.46|4,268,988.22|6,513,686.17|4,187,646.25|18,929,775.01
1)购置 (|||||||
2)在建工|117,615,929.28|247,109,901.95|15,402,330.31|25,171,901.68|2,125,309.74|10,877,125.26|418,302,498.22
程转入 (|||||||
3)企业合并增加|||||||
(4)其他 3.本期|5,834,254.48|110,847.46|3,988,183.79|3,966,938.15|12,236,711.54|2,551,469.67|28,688,405.09
减少金额 (|||||||
1)处置或报废|652,535.81|110,847.46|3,988,183.79|3,966,938.15|12,236,711.54|2,551,469.67|23,506,686.42
(2)其他|5,181,718.67||||||5,181,718.67
减少 4.期末|1,390,849,626.47|11,046,769,664.52|788,215,764.51|842,163,875.39|158,076,645.56|158,867,603.33|14,384,943,179.78
余额|||||||
二、累计折|||||||
旧 1.期初|542,462,061.08|4,035,379,430.93|338,406,920.88|592,688,901.85|129,840,531.14|107,810,468.62|5,746,588,314.50
余额|||||||
2.本期增加金额|56,926,649.64|303,250,510.49|47,029,172.06|57,747,356.02|5,759,386.79|10,512,222.09|481,225,297.09
1)计提 (|56,926,649.64|303,250,510.49|47,029,172.06|57,747,356.02|5,759,386.79|10,512,222.09|481,225,297.09
(2)其他 3.本期|2,378,907.17|50,518.80|3,294,102.97|3,776,638.14|11,869,610.22|2,476,362.64|23,846,139.94
减少金额 (|||||||
1)处置或报废|227,390.11|50,518.80|3,294,102.97|3,776,638.14|11,869,610.22|2,476,362.64|21,694,622.88
(2)其他|2,151,517.06||||||2,151,517.06
余额|4.期末|597,009,803.55|4,338,579,422.62|382,141,989.97|646,659,619.73|123,730,307.71|115,846,328.07|6,203,967,471.65
三、减值准||||||||
备|1.期初|12,069.88|477,245.22||3,963,469.97|||4,452,785.07
余额|2.本期|||||||
增加金额|(|||||||
1)计提(2)其他3.本期||||||||
减少金额|(|||||||
1)处置或报废(2)其他||||||||
余额|4.期末|12,069.88|477,245.22||3,963,469.97|||4,452,785.07
四、账面价||||||||
值|1.期末|793,827,753.04|6,707,712,996.68|406,073,774.54|191,540,785.69|34,346,337.85|43,021,275.26|8,176,522,923.06
账面价值||||||||
2.期初账面价值||735,797,331.80|6,763,913,933.88|435,231,731.65|220,037,551.82|31,833,830.05|38,543,832.87|8,225,358,212.07
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注
房屋建筑物||14,011.46|1,941.58|12,069.88||用户西安玉祥天然气有限公司已另行建设输气管线
输气管线||556,786.05|79,540.83|477,245.22||用户西安玉祥天然气有限公司已另行建设输气管线
合|计|570,797.51|81,482.41|489,315.10||用户西安玉祥天然气有限公司已另行建设输气管线
|项目|期末账面价值|
输气管线|||929,318.79
输气专用设备|||588.59
房屋建筑物||160,155.28
|合计|1,090,062.66
|项目|账面价值||未办妥产权证书的原因
综合服务大楼|||46,141,190.15|不动产权属证书正在办理中
靖西三线一期1#-17#阀室|||42,909,962.59|不动产权属证书正在办理中
安边首站房屋|||31,744,382.69|不动产权属证书正在办理中
永乐末站房屋|||17,475,693.79|不动产权属证书正在办理中
店头清管站房屋|||15,338,234.90|不动产权属证书正在办理中
张村驿压气站房屋|||14,207,351.76|不动产权属证书正在办理中
西安分输站综合楼|||10,443,854.11|不动产权属证书正在办理中
榆林CNG加气母站房屋|||10,417,573.41|不动产权属证书正在办理中
永宁清管站房屋|||8,965,993.72|不动产权属证书正在办理中
杨凌原热电厂厂房、装置楼、水处理车间|||8,221,600.39|不动产权属证书正在办理中
安康末站辅助用房|||6,992,902.25|不动产权属证书正在办理中
凤翔站综合楼、辅助房|||5,826,683.62|不动产权属证书正在办理中
蔡家坡分输站综合值班楼|||5,132,239.52|不动产权属证书正在办理中
雍川阀室、横水阀室、田家庄分输阀室|||4,716,142.98|不动产权属证书正在办理中
西安灞桥分输站压缩机厂房|||4,652,332.99|不动产权属证书正在办理中
陇县站辅助房、综合楼|||4,579,109.88|不动产权属证书正在办理中
草碧站综合楼、辅助房|||4,071,288.51|不动产权属证书正在办理中
千阳站综合楼、辅助房|||3,769,965.32|不动产权属证书正在办理中
关中环线金渠分输站办公楼|||3,137,585.30|不动产权属证书正在办理中
城北加气站值班站房|||3,016,746.84|不动产权属证书正在办理中
岚皋合建站综合办公楼|||2,915,659.34|不动产权属证书正在办理中
杨凌维抢修中心库房|||2,732,039.10|不动产权属证书正在办理中
西安灞桥分输站消防水池及消防泵房|||2,389,240.81|不动产权属证书正在办理中
瓜坡门站-办公楼|||1,974,370.25|不动产权属证书正在办理中
杨凌站综合楼、生产辅助楼及车间、水处理车间|||1,486,684.47|不动产权属证书正在办理中
乾县站办公、宿舍楼|||1,465,644.74|不动产权属证书正在办理中
永乐分输站值班室、给水泵房、锅炉房及发电机房|||1,384,142.50|不动产权属证书正在办理中
石泉分输站宿舍楼|||1,356,680.79|不动产权属证书正在办理中
礼泉站办公、宿舍楼|||1,236,470.42|不动产权属证书正在办理中
安康分输站宿舍楼|||1,057,712.20|不动产权属证书正在办理中
临潼站新建库房|||1,026,175.08|不动产权属证书正在办理中
其他房屋建筑物|||23,164,003.26|不动产权属证书正在办理中
合计293,949,657.68
|项目|期末余额|期初余额
在建工程||1,345,532,554.68|1,208,994,171.33
工程物资||60,728,031.67|101,157,478.34
合计||1,406,260,586.35|1,310,151,649.67
|项目||期末余额|||期初余额|
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
富县至宜川输气管道工程||508,659,757.86||508,659,757.86|422,773,856.44||422,773,856.44
榆林安边压气站扩能||92,847,378.60||92,847,378.60|84,967,170.05||84,967,170.05
富县甘泉外输天然气工程||70,472,065.80||70,472,065.80|2,280,158.66||2,280,158.66
商洛至洛南输气管道工程||56,279,086.16||56,279,086.16|52,533,915.77||52,533,915.77
山阳至必康工业园供气支线||55,395,759.46||55,395,759.46|50,064,392.19||50,064,392.19
羊泉阀室至延能化供气专线工程||55,367,452.35||55,367,452.35|47,431,969.34||47,431,969.34
应急储备调峰设施建设项目||40,367,910.89||40,367,910.89|12,902,286.19||12,902,286.19
蓝田县天然气利用工程||38,311,379.87||38,311,379.87|35,970,239.00||35,970,239.00
商丹工业园天然气站建设项||31,527,267.13||31,527,267.13|11,311,519.53||11,311,519.53
目|宝汉高速改|25,695,831.51||25,695,831.51|22,104,464.57||22,104,464.57
线(G-2015- GX-01)|||||||
山阳县天然气城市气化工程||22,789,233.87||22,789,233.87|16,465,494.72||16,465,494.72
常兴分输站搬迁项目||15,447,967.07||15,447,967.07|1,875,115.62||1,875,115.62
商南县天然气城市气化工程||15,463,990.65||15,463,990.65|8,671,188.79||8,671,188.79
佛坪县CNG城市气化工程||14,938,539.47||14,938,539.47|16,652,495.64||16,652,495.64
略阳县CNG城市气化工程||14,874,385.04||14,874,385.04|13,180,551.72||13,180,551.72
零口至渭南分输站支线项目||14,593,888.39||14,593,888.39|8,240,197.77||8,240,197.77
勉县天然气城市气化工程||12,398,081.14||12,398,081.14|9,779,596.73||9,779,596.73
白水县林皋镇城市气化工程||12,165,993.67||12,165,993.67|9,551,704.24||9,551,704.24
羊泉阀室改建分输站||10,730,202.85||10,730,202.85|10,190,003.33||10,190,003.33
留坝至凤县天然气输气工程|10,667,986.84||10,667,986.84|3,964,132.39||3,964,132.39
澄城县城镇天然气三站合一项目(原"澄城县LNG/CNG合建站项目")|10,617,211.40||10,617,211.40|6,994,716.96||6,994,716.96
安塞LNG工程项目|2,172,957.47|2,172,957.47||2,172,957.47|2,172,957.47|
延长临富县交道阀室至富县压气站||||15,128,991.46||15,128,991.46
综合服务大楼项目||||92,527,585.25||92,527,585.25
吴起合建站天然气气化工程||||40,980,040.97||40,980,040.97
其他项目|215,921,184.66||215,921,184.66|212,452,384.00||212,452,384.00
合计|1,347,705,512.15|2,172,957.47|1,345,532,554.68|1,211,167,128.80|2,172,957.47|1,208,994,171.33
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源
富县至宜川输气管道工程|761,250,000.00|422,773,856.44|85,885,901.42|||508,659,757.86|66.82%|在建||||其他
榆林安边压气站扩能|130,280,000.00|84,967,170.05|7,880,208.55|||92,847,378.60|71.27%|在建||||其他
富县甘泉外输天然气工程|81,970,000.00|2,280,158.66|68,191,907.14|||70,472,065.80|66.82%|在建||||其他
商洛至洛南输气管道工程|122,370,000.00|52,533,915.77|3,745,170.39|||56,279,086.16|45.99%|在建||||其他
山阳至必|48,850,000|50,064,392|5,331,367.|||55,395,759|113.40%|在建||||其他
康工业园供气支线|.00|.19|27||.46|||
羊泉阀室至延能化供气专线工程|83,990,000.00|47,431,969.34|7,935,483.01||55,367,452.35|65.92%|试运行|其他
应急储备调峰设施建设项目|35,000,000.00|12,902,286.19|27,465,624.70||40,367,910.89|115.34%|在建|其他
蓝田县天然气利用工程|299,875,100.00|35,970,239.00|13,181,897.47|10,840,756.60|38,311,379.87|12.81%|在建|其他
商丹工业园天然气站建设项目|60,000,000.00|11,311,519.53|20,251,940.29|36,192.69|31,527,267.13|52.55%|在建|其他
宝汉高速改线|89,500,000.00|22,104,464.57|3,591,366.94||25,695,831.51|28.71%|在建|其他
山阳县天然气城市气化工程|97,710,000.00|16,465,494.72|6,348,176.11|24,436.96|22,789,233.87|23.32%|在建|其他
商南县天然气城市气化工程|147,000,000.00|8,671,188.79|6,792,801.86||15,463,990.65|10.52%|在建|其他
常兴分输站搬迁项目|24,021,300.00|1,875,115.62|13,572,851.45||15,447,967.07|64.31%|在建|其他
佛坪县CNG城市气化工程|32,225,900.00|16,652,495.64|4,360,069.77|6,074,025.94|14,938,539.47|46.36%|在建|其他
略阳县CNG|32,480,000|13,180,551|1,714,346.|20,51|14,874,385|45.80|在建|其他
城市.00.7215
2.83
工程零口至渭南分输站支线项目|13,720,000.00|8,240,197.77|6,353,690.62|||14,593,888.39|106.37%|在建|其他
勉县天然气城市气化工程|57,125,700.00|9,779,596.73|6,797,093.39|4,178,608.98||12,398,081.14|21.70%|在建|其他
白水县林皋镇城市气化工程|139,160,000.00|9,551,704.24|2,614,289.43|||12,165,993.67|8.74%|在建|其他
羊泉阀室改建分输站|13,110,000.00|10,190,003.33|540,199.52|||10,730,202.85|81.85%|在建|其他
留坝至凤县天然气输气工程|218,050,000.00|3,964,132.39|6,703,854.45|||10,667,986.84|4.89%|在建|其他
澄城县城镇天然气三站合一项目(原"澄城县 LNG/C NG合建站项目")|30,000,000.00|6,994,716.96|3,791,740.12|116,043.80|53,201.88|10,617,211.40|35.39%|在建|其他
综合服务大楼项目|87,280,000.00|92,527,585.25|3,421,917.16|50,037,629.75|45,911,872.66||100.00%|完工|其他
延长临富县交道阀室至富县压气|22,020,000.00|15,128,991.46|315,462.68|15,444,454.14|||100.00%|完工|其他
站吴起合建站天然气气化工程|84,110,000.00|40,980,040.97||38,980,597.85|1,999,443.12||100.00%|完工|其他
其他项目||214,625,341.47|342,949,986.46|292,549,238.68|46,931,947.12|218,094,142.13|||
合计|2,711,098,000.00|1,211,167,128.80|649,737,346.35|418,302,498.22|94,896,464.78|1,347,705,512.15|||
项目||期末余额|||期初余额|
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
基建用材料|61,538,855.26|5,549,419.63|55,989,435.63|92,980,663.57|5,921,792.88|87,058,870.69
委托加工材料|4,738,596.04||4,738,596.04|14,098,607.65||14,098,607.65
合计|66,277,451.30|5,549,419.63|60,728,031.67|107,079,271.22|5,921,792.88|101,157,478.34
项|目|期初余额|本期计提|本期转销|期末余额
基建用材料||5,921,792.88|36,658.24|409,031.49|5,549,419.63
合|计|5,921,792.88|36,658.24|409,031.49|5,549,419.63
一、账面原值 项目|土地||房屋及建筑物|合计
1.期初余额||387,163.84|9,127,114.42|9,514,278.26
2.本期增加金额|||42,364.98|42,364.98
(1)租赁|||42,364.98|42,364.98
3.本期减少金额|||171,120.02|171,120.02
(1)到期处置|||171,120.02|171,120.02
4.期末余额||387,163.84|8,998,359.38|9,385,523.22
二、累计折旧1.期初余额||147,365.42|2,980,475.88|3,127,841.30
2.本期增加金额||156,587.52|2,935,179.95|3,091,767.47
(1)计提||156,587.52|2,935,179.95|3,091,767.47
(2)其他3.本期减少金额|||171,120.02|171,120.02
(1)处置|||171,120.02|171,120.02
(2)其他4.期末余额||303,952.94|5,744,535.81|6,048,488.75
三、减值准备1.期初余额2.本期增加金额(1)计提(2)其他3.本期减少金额(1)处置(2)其他4.期末余额四、账面价值1.期末账面价值||83,210.90|3,253,823.57|3,337,034.47
2.期初账面价值239,798.42 6,146,638.54 6,386,436.96其他说明:
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|特许经营权|著作权|合计
一、账面原值|||||||
余额 1.期初|680,716,046.15|39,603.94|46,794,778.10|35,096,000.00|15,841.60|762,662,269.79
2.本期增加金额|18,186,239.60||8,591,429.38||2,641.51|26,780,310.49
(|6,078,577.96||2,887,599.19|||8,966,177.15
1)购置 (||||||
2)内部研|||1,904,646.44||2,641.51|1,907,287.95
发 (||||||
3)企业合并增加(4)其他|12,107,661.64||3,799,183.75|||15,906,845.39
3.本期减少金额|3,359,283.00|||||3,359,283.00
1)处置 (|3,359,283.00|||||3,359,283.00
(2)其他 4.期末|695,543,002.75|39,603.94|55,386,207.48|35,096,000.00|18,483.11|786,083,297.28
余额||||||
二、累计摊||||||
销 1.期初|104,122,335.78|4,620.70|27,215,441.40|9,007,270.80|1,848.00|140,351,516.68
余额||||||
2.本期增加金额|15,613,956.77|3,960.60|6,092,380.73|1,187,826.48|1,628.02|22,899,752.60
1)计提 (|14,724,834.87|3,960.60|6,092,380.73|1,187,826.48|1,628.02|22,010,630.70
(2)其他|889,121.90|||||889,121.90
3.本期|179,161.76|||||179,161.76
减少金额 (|179,161.76|||||179,161.76
1)处置||||||
(2)其他 4.期末|119,557,130.79|8,581.30|33,307,822.13|10,195,097.28|3,476.02|163,072,107.52
余额||||||
三、减值准||||||
备 1.期初||||||
余额 2.本期||||||
增加金额 (||||||
1)计提(2)其他3.本期||||||
减少金额|(||||||
1)处置(2)其他|||||||
余额|4.期末||||||
四、账面价|||||||
值|1.期末|575,985,871.96|31,022.64|22,078,385.35|24,900,902.72|15,007.09|623,011,189.76
账面价值|||||||
2.期初账面价值||576,593,710.37|34,983.24|19,579,336.70|26,088,729.20|13,993.60|622,310,753.11
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.24%。
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
关中环线储气调峰管道土地使用权|111,651,337.31|不动产权属证书正在办理中
户县分输站土地使用权|15,336,032.02|不动产权属证书正在办理中
乾县分输站土地使用权|1,026,914.16|不动产权属证书正在办理中
西商线西安分输站土地使用权|9,674,744.91|不动产权属证书正在办理中
吴起合建站土地使用权|7,474,525.42|不动产权属证书正在办理中
永乐末站土地使用权|6,968,203.49|不动产权属证书正在办理中
岚皋CNG合建站土地使用权|7,470,089.15|不动产权属证书正在办理中
延川永坪土地使用权|4,774,026.61|不动产权属证书正在办理中
渭南分输站土地使用权|3,718,174.27|不动产权属证书正在办理中
南堡分输站土地使用权|3,492,942.60|不动产权属证书正在办理中
白河CNG合建站土地使用权|3,341,181.90|不动产权属证书正在办理中
汉阴CNG合建站土地使用权|2,940,000.24|不动产权属证书正在办理中
志丹旦八合建站土地使用权|2,502,164.78|不动产权属证书正在办理中
城北加气站土地使用权|1,716,666.94|不动产权属证书正在办理中
武功分输站土地使用权|1,525,954.89|不动产权属证书正在办理中
安康镇坪合建站土地使用权|1,523,058.45|不动产权属证书正在办理中
通远分输阀区土地使用权|1,225,552.68|不动产权属证书正在办理中
渭南三合一站土地土地使用权|1,177,593.89|不动产权属证书正在办理中
渭南加气站土地土地使用权|1,138,269.23|不动产权属证书正在办理中
宁陕LNG合建站土地使用权|890,895.24|不动产权属证书正在办理中
其他土地使用权|3,719,852.41|不动产权属证书正在办理中
合计|193,288,180.59|
备注:本期无形资产原值其他增加主要系在建工程转入14,798,948.44元。
|||本期增加金额||本期减少金额||
项目|期初余额|内部开发支出|其他|确认为无形资产|转入当期损益|其他|期末余额
天然气储|2,030,572||||||2,030,572
运工程项目信息管理平台|.37|||||.37
天然气贸易计量自动分输/停输调度管理控制系统|1,955,316.48|1,118,475.26||4,500.00||3,069,291.74
离心式压缩机组远程诊断|1,107,137.85|1,912,469.86||31,056.00||2,988,551.71
管道违法行为全民参与系统开发及管理机制研究|793,704.84|634,136.29|1,358,894.23||68,946.90|
基于人工智能的巡检无人机系统|2,290,728.41|-391,509.43||1,899,218.98||
长输管道阴极保护远程监控系统|2,761,062.00||||2,761,062.00|
延安压气站压缩机组振动分析改造|864,945.05|2,156,022.83||26,145.00||2,994,822.88
天然气场站无人值守管理体系研究|84,905.66|1,890,311.65|545,752.21|990,532.07|354,027.37|84,905.66
天然气发热量赋值技术应用研究||3,985,469.51||5,469.50||3,980,000.01
长输管道阴极保护远程监控系统科技成果转化落地||3,555,626.26||939,460.77||2,616,165.49
长输管道智能检测技术研究与应用||3,502,336.23||1,914,547.47||1,587,788.76
城镇管网线路及阀井泄漏监测系统研究||2,592,885.65||657,208.54||1,935,677.11
基于清洁能源专业化众创空间的“政||5,077,042.92||5,077,042.92||
产学研用创”协同创新建设非远传流量计改造的可行性研究|2,447,359.38||2,447,359.38|
压缩机机组进口配件采用国产化研究|1,667,060.34||1,667,060.34|
阎良无人值守站新增罩棚项目||320,689.85||320,689.85
不锈钢卡压管项目|1,614,159.65||1,614,159.65|
 NB物联网技术在燃气用户中研究应用|1,874,017.11||1,874,017.11|
燃气专用不锈钢管的研究|1,719,172.28||1,719,172.28|
绿色装配式复合结构农宅体系及其工业化建造技术项目|1,083,623.48||1,083,623.48|
绝缘接头安全服役性能试验研究|1,505,324.32||1,505,324.32|
中型燃气轮机国产化首台套重大技术装备示范应用|1,264,650.45||1,264,650.45|
天然气能量计量实验室能力建设和管理体系搭建|1,471,658.25||1,471,658.25|
在役天然气管道掺氢输送可行性研究|2,127,234.54||2,127,234.54|
输气管道力学监测与完整性管理系统研究|2,355,305.42||1,914,526.66|440,778.76
天然气“有人值|2,202,978.28||2,202,978.28|
守、远程操作”站场可行性研究及试点应用站场工程设计数字化规范及交付平台的研究||1,125,002.71|||1,125,002.71||
分布式多能互补系统在天然气场站的应用研究||1,516,914.66|||1,516,914.66||
场站输气管道调压支路震动和噪音研究与治理||989,316.78|||989,316.78||
其他项目||1,918,757.92||2,641.51|1,916,116.41||
合计|11,888,372.66|52,915,802.60|320,689.85|1,907,287.95|37,984,296.55|3,945,504.88|21,287,775.73
备注:开发支出其他减少系转入固定资产、在建工程。
被投资单位名称或形成商誉的事项||本期增加||本期减少|
|期初余额|企业合并形成的|处置||期末余额
陕西城市燃气产业发展有限公司吴起分公司|91,164,042.97||||91,164,042.97
渭南市天然气有限公司|75,705,852.80||||75,705,852.80
眉县城燃畅通燃气有限公司|755,486.71||||755,486.71
合计|167,625,382.48||||167,625,382.48
渭南市天然气有限公司|15,907,753.13|6,797,666.98||||22,705,420.11
合计|15,907,753.13|6,797,666.98|0.00|0.00|0.00|22,705,420.11
(1)陕西城市燃气产业发展有限公司吴起分公司商誉减值测试情况说明1商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
资产组或资产组组合的构成|城燃吴起分公司资产组
资产组或资产组组合的账面价值|60,681,289.54
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法|全部分摊至城燃吴起分公司资产组
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值|151,845,332.51
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致|是
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,以资产组在现有管理层经营管理下,在未来资产寿命期内产生的经营现金流量作为依据,采用适当折现率折现后加总计算得出资产组的可收回金额。其中,现金流量预测期选取2023-2038 年10月,折现率选用11.05%。
减值测试中采用的其他关键数据包括:产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。根据公司聘请的北京中企华资产评估有限责任公司出具的“中企华评报字(2023)第6085-3 号”《资产评估报告》,包含商誉的资产组预计未来现金流量现值为15,510.13万元。
经测试,陕西城市燃气产业发展有限公司吴起分公司商誉未减值。
(2)渭南市天然气有限公司商誉减值情况说明1商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
商誉形成情况:2011年10 月18 日经陕西省人民政府国有资产监督管理委员会出具陕国资产权发[2011]413 号文件批准,陕西省投资集团(有限)公司将所持有渭南天然气51%的股权无偿划转给陕西燃气集团有限公司,陕西省人民政府国有资产监督管理委员会以渭南天然气51%的股权评估价值10,858.65 万元作价出资。将渭南天然气2012年12月31日可辨认净资产公允价值的份额与合并成本的差额确认为商誉。本公司2020年4月从陕西燃气集团有限公司收购渭南天然气51%的股权,形成了同一控制下的企业合并,按照企业合并准则规定,确认以前期间的商誉75,705,852.80 元。
资产组或资产组组合的构成|渭南天然气资产组
资产组或资产组组合的账面价值|226,430,882.95
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法|全部分摊至渭南天然气资产组
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值|374,873,731.58
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致|是
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,以资产组在现有管理层经营管理下,在未来资产寿命期内产生的经营现金流量作为依据,采用适当折现率折现后加总计算得出资产组的可收回金额。其中,现金流量预测期选取2023-2027 年及后续为永续期,2023-2027年折现率选用11.06%。
减值测试中采用的其他关键数据包括:产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。根据公司聘请的北京中企华资产评估有限责任公司出具的“中企华评报字(2023)第6085-1 号”《资产评估报告》,包含商誉的资产组预计未来现金流量现值为33,035.33万元。
经测试,渭南市天然气有限责任公司商誉减值2,270.54万元。
(3)眉县城燃畅通燃气有限公司商誉减值测试情况说明1商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
资产组或资产组组合的构成||眉县城燃资产组
资产组或资产组组合的账面价值|21,289,479.55|
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法|全部分摊至眉县城燃资产组|
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值|22,770,826.04|
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致||是
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,以资产组在现有管理层经营管理下,在未来资产寿命期内产生的经营现金流量作为依据,采用适当折现率折现后加总计算得出资产组的可收回金额。其中,现金流量预测期选取2023-2049 年3 月,折现率选用11.26%。