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|其他|公司控股股东君禾控股、实际控制人张阿华、陈惠菊、张君波及其控制的宁波君璋|控股股东君禾控股、实际控制人张阿华、陈惠菊、张君波及其控制的宁波君璋作出公开承诺事项的,当出现未能履行承诺情况时:1、通过公司及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。2、自愿接受社会和监督部门的监督,及时改正并继续履行有关公开承诺。3、因违反承诺给公司或投资者造成损失的,依法对公司或投资者进行赔偿。4、因违反承诺所产生的收益全部归公司所有,公司有权暂扣其应得的现金分红或薪酬,同时不得转让其直接和间接持有的公司股份,直至将其违规收益足额交付公司为止。|2017-06-20至长期|否|是|不适用|不适用
|其他|公司全体董事、监事、高级管理人员|公司董事、监事、高级管理人员作出公开承诺事项的,当出现未能履行承诺情况时:1、通过公司及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。2、自愿接受社会和监督部门的监督,及时改正并继续履行有关公开承诺。3、因违反承诺给公司或投资者造成损失的,依法对公司或投资者进行赔偿。4、因违反承诺所产生的收益全部归公司所有,公司有权暂扣其应得的现金分红(如有)或薪酬,同时不得转让其直接和间接持有的公司股份(如有),直至将其违规收益足额交付公司为止。5、违反承诺情节严重的,公司控股股东或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会同意更换相关董事、监事,董事会有权解聘相关高级管理人员。|2017-06-20至长期|否|是|不适用|不适用
|其他|公司全体董事、高级管理人员|公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定,对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本人承诺,如公司拟进行员工股权激励,则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具之日后,若中国证|2017-06-20至长期|否|是|不适用|不适用
|||监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。|||||
|其他|公司控股股东宁波君禾控股集团有限公司、实际控制人张阿华、陈惠菊、张君波|如社会保险和住房公积金相关主管部门在任何时候依法要求公司补缴在其首次公开发行股票之前任何期间内应缴的社会保险费用和住房公积金,或公司因未足额缴纳员工社会保险费用和住房公积金被罚款或致使公司遭受任何损失,控股股东和实际控制人将承担全部赔偿或补偿责任,且无需公司支付任何对价。|2017-06-20至长期|否|是|不适用|不适用
|其他|公司控股股东宁波君禾控股集团有限公司、其他持股5%以上股东宁波君璋企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、公司实际控制人之一陈惠菊|1、在锁定期满后二十四个月内,减持股份数量不超过锁定期满时其持有公司股份总数的5%。2、如果在锁定期满后二十四个月进行减持的,减持价格不低于发行价(若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,发行价相应调整),若减持价格低于发行价的,则减持价格与发行价之间的差额由公司在现金分红时从分配当年及以后年度的现金分红中予以先行扣除,且扣除的现金分红归公司所有。3、每次减持时,将通知公司将该次减持股份的数量、价格区间、时间区间等内容提前三个交易日予以公告。|2017-06-20至2022-07-02|是|是|不适用|不适用
|其他|宁波君之众投资合伙企业(有限合伙)|在锁定期满后二十四个月内,君之众投资减持股份数量不超过锁定期满时其持有公司股份总数的50%。减持时,君之众投资将通知公司提前三个交易日予以公告。|2017-06-20至2022-07-02|是|是|不适用|不适用
与再融资相关的承诺|解决同业竞争|公司控股股东君禾控股、实际控制人张阿华、陈惠菊、张君波和持有发行人5%以上股份的股东宁|发行人控股股东君禾控股、实际控制人张阿华、陈惠菊、张君波和持有发行人5%以上股份的股东宁波君璋、实际控制人控制的其他企业君正投资以及发行人全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员(以下简称”本承诺人”)已分别出具关于避免同业竞争的承诺函,具体内容如下:1、本承诺人目前没有、将来也不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动,并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的|2019-07-10至长期|否|是|不适用|不适用
||波君璋、实际控制人控制的其他企业君正投资以及公司全体董事、监事、高级管理人员|经济损失承担赔偿责任。2、对于本承诺人直接和间接控股的其他企业,本承诺人将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理等)以及本承诺人在该等企业中的控股地位,保证该等企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务,保证该等企业不与发行人进行同业竞争。如果本承诺人将来出现所投资的全资、控股、参股企业从事的业务与发行人构成竞争的情况,本承诺人同意将该等业务通过合法有效方式纳入发行人经营以消除同业竞争的情形,发行人有权随时要求本承诺人出让在该等企业中的全部股份,本承诺人给予发行人对该等股份在同等条件下的优先购买权,并将最大努力促使有关交易的价格是公平合理的。若违反本承诺,本承诺人将赔偿发行人因此而产生的任何可具体举证的损失。3、本承诺人承诺如从第三方获得的任何商业机会与发行人经营的业务存在竞争或潜在竞争,将立即通知发行人,本承诺人承诺采用任何其他可以被监管部门所认可的方案,以最终排除本承诺人对该等商业机会所涉及资产/股权/业务之实际管理、运营权,从而避免与发行人形成同业竞争的情况。|||||
|解决关联交易|公司控股股东君投控股、实际控制人张阿华、张君波、陈惠菊、持有发行人股5%以上的股东宁波君璋及公司全体董事、监事和高级管理人员|为促进发行人持续健康发展,依据有关法律法规的规定,发行人控股股东、实际控制人、持有发行人股份5%以上的股东及董事、监事和高级管理人员(以下简称“承诺人”)就规范及减少关联交易问题,向发行人承诺如下:1、承诺人按照证券监管法律、法规以及规范性文件所要求对关联方以及关联交易进行了完整、详尽披露。除已经披露的关联交易外,承诺人及其控制的其他企业与发行人之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。2、在承诺人作为发行人控股股东、实际控制人、持有发行人股份5%以上的股东及董事、监事和高级管理人员期间,承诺人及其控制的其他企业将尽量避免与发行人之间产生关联交易事项。对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。3、承诺人将严格遵守《君禾泵业股份有限公司章程》、《君禾泵业股份有限公司关联交易管理制度》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露。4、承诺人承诺不会利用关联交易转移、输送利润,不会通过发行人的经营决策权损害发行人及其他股东的合法权益。5、承诺人愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任。|2019-07-10至长期|否|是|不适用|不适用
|其他|公司控股股东宁波君禾控股集团有限公司、公司实际控制人张阿|本公司/本人作为公司控股股东/实际控制人,根据中国证监会的相关规定,对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:任何情形下,本公司/本人均不得滥用控股股东/实际控制人地位,不会越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益。作为填补回报措施相关责任主体之一,本公司/本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司/本人同意按照|2019-07-10至长期|否|是|不适用|不适用
||华、陈惠菊、张君波|中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本公司/本人作出相关处罚或采取相关监管措施,并愿意承担相应的法律责任。|||||
|其他|公司全体董事、高级管理人员|本人作为公司董事/高级管理人员,根据中国证监会的相关规定,对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、承诺对本人的职务消费行为进行约束;3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、如公司未来实施股权激励方案,承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施,并愿意承担相应的法律责任。上述填补回报措施不等于对发行人未来利润做出保证。|2019-07-10至长期|否|是|不适用|不适用
|其他|公司实际控制人之一、总经理兼董事张君波|1、本人自君禾股份审议本次非公开发行股票相关议案的董事会决议公告前六个月至本承诺函出具之日,不存在减持公司股票的情形。本人自本承诺函出具之日起至发行完成后六个月内不存在减持公司股票的计划。2、本人通过本次非公开发行所持有发行人股份期间,会遵守短线交易、内幕交易等相关规定。3、本人若违反上述承诺买卖公司股票的,将违规买卖公司股票所得归公司所有,并愿意承担相应的法律责任。上述承诺一经签署即产生法律约束力,发行对象愿意承担由此产生的一切法律责任。|2020-06-16至2023-06-05|是|是|不适用|不适用
与股权激励相关的承诺|其他|公司|公司在2018 年限制性股票激励计划中承诺:1、本公司不为本次限制性股票激励计划的激励对象通过本计划获得限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。2、本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|2018-03-26至长期|否|是|不适用|不适用
|其他|公司2018 年限制性股票激励计划全体股票激励对象|公司2018 年限制性股票激励计划全体股权激励对象承诺:若因公司信息披露文件中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益安排的,激励对象应当按照所作承诺自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将因股权激励计划所获得的全部利益返还公司。|2018-03-26至长期|否|是|不适用|不适用
□已达到√未达到□不适用
公司与哈工石墨、秦交忠先生、绍兴君和投资有限公司于2022 年5 月签署了《黑龙江哈工石墨科技有限公司增资协议》(以下简称“增资协议”),以现金人民币45,000 万元认购哈工石墨新增9,000 万元注册资本,其中9,000 万元计入哈工石墨注册资本,剩余36,000 万元计入哈工石墨资本公积。上述交易完成后,公司持有哈工石墨20%的股权。
《增资协议》第八条“业绩经营承诺”条款约定:哈工石墨2022 年度经审计的净利润不低于人民币9000 万元整;2023 年度经审计的净利润不低于人民币20,000 万元整;2024 年度经审计的净利润不低于人民币30,000 万元整。
哈工石墨受报告期内上游原材料涨价、矿业权尚未审批到位等原因影响,上下游产业链未打通,导致经营业绩未及预期。公司根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的年度审计报告、银信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(银信评报字(2023)第C00031 号),公司本报告期内确认长期股权投资减值损失9292.75万元。
截止本年度报告披露期内公司已启动对哈工石墨股权行使回购权,并签订股权回购协议,哈工石墨相关经营业绩承诺随即终止。
公司于2022 年3 月与宋铁军签订《宁波可利尔电器科技有限公司股权转让及增资协议》,《增资协议》约定宋铁军应当按照相关法律、法规规定对可利尔电器在补偿期间的净利润、销售额作出承诺如下:(1)2022 年度、2023 年度、2024 年度的承诺净利润分别为224 万元、500 万元和1,000 万元;(2)2022 年度、2023 年度、2024 年度的承诺销售额分别为2,800 万元、5,600 万元、11,200 万元。
报告期内,宁波可利尔电器科技有限公司经审计净利润为-1,914,898.28 元,可利尔电器未完成上述业绩承诺。经双方协商一致,宋铁军承诺补偿现金
1,558,086.86 元,自公司年度报告披露后30 个工作日内向公司支付。
公司于2022 年3 月与宋铁军签订《宁波可利尔电器科技有限公司股权转让及增资协议》,协议约定,公司以400 万元的转让价格收购宋铁军持有的宁波可利尔电器科技有限公司30%的股权,收购股权之后,公司将以2.38 元/股的价格,向宁波可利尔电器科技有限公司增资1,777.78 万元,增资后公司股权占比为70%,宁波可利尔电器科技有限公司成为公司非全资子公司,该收购行为属非同一控制下的企业合并。该次股权转让的工商变更手续于2022 年4 月18 日完成,购买日确定为2022 年5 月31 日。购买日宁波可利尔电器科技有限公司可辨认净资产公允价值为
6,949,433.35 元,评估增值1,360,129.62 元,对应递延所得税负债340,032.41元,可辨认净资产公允价值为18,387,200.94 元,获取宁波可利尔电器科技有限公司70%的股权支付的对价21,777,800.00 万大于应享有的购买日宁波可利尔电器科技有限公司可辨认净资产公允价值12,871,040.66 元的差异确认商誉8,906,759.34元。
2022 年12 月31 日公司聘请银信(宁波)资产评估有限公司对包含商誉在内的宁波可利尔电器科技有限公司相关资产组于资产负债表日可收回金额进行评估,出具了银信评报字(2023)甬第0084 号评估报告,确定资产组的可回收金额为
1,240.00 万元,资产组的账面价值为1,543.72 万元,确认商誉减值损失303.72 万元,公司根据股权占比分摊212.60 万元。
财政部于2021 年2 月2 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第14 号>的通知》(财会〔2021〕1 号)(以下简称准则解释第14 号),于发布之日起实施;于2021年12 月31 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第15 号>的通知》(财会〔2021〕35 号)(以下简称准则解释第15 号),其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022 年1 月1 日起施行,“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。按照财政部要求,公司自2021 年2 月2 日起执行准则解释第14 号,自2021 年12 月31 日起执行准则解释第15 号“关于资金集中管理相关列报”内容,自2022 年1 月1 日起执行准则解释第15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”。本次会计政策变更不会对公司财务状况产生重大影响。(具体内容详见本报告“第十节财务报告”中“重要会计政策和会计估计的变更”内容。)
|现聘任
境内会计师事务所名称|立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|700,000.00
境内会计师事务所审计年限|8
境内会计师事务所注册会计师姓名|陈瑜、丁伟良
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|2
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|立信会计师事务所(特殊普通合伙)|200,000
保荐人|国泰君安证券股份有限公司|-
2022 年5 月13 日召开2021 年度股东大会,会议决议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》(公告编号2022-054)。
2023 年4 月24 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。该事项尚需提交公司2022 年年度股东大会审议批准。
报告期内,公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决,不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。
2022 年4 月20 日,公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于预计公司及子公司2022 年度日常关联交易的议案》,2022 年预计与宁波山水壹号酒店管理有限公司发生关联交易500,000.00 元,与宁波奇亚电控科技有限公司、宁波奇亚园林工具有限公司发生关联交易3,000,000.00 元,详见公司2022 年4 月20 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于预计公司及子公司2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号2022-041)。
截至2022 年12 月31 日,公司实际与关联方宁波山水壹号酒店管理有限公司发生的关联交易金额为161,971.00元、公司实际与关联方宁波奇亚电控科技有限公司、宁波奇亚园林工具有限公司发生的关联交易金额为1,036,302.08 元。
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保物(如有)|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|反担保情况|是否为关联方担保|关联关系
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报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)||||||0||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)||||||0||||||||
公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计||||||74,508,400||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||148,491,600||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)||||||148,491,600||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)||||||11.36||||||||
其中:||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)||||||0||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)||||||0||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)||||||0||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E)||||||0||||||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||无||||||||
担保情况说明|公司于2022年4月18日召开第四届董事会第八次会议,审议通过《关于公司2022年度对子公司提供担保的议案》。同意公司拟于2022年度对各子公司分别提供不超过20,000万元的银行贷款担保(含前次已授权未到期担保余额),本次担保有效期限:自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。截至2022年12月31日,公司对子公司君禾智能、君禾智控、君禾塑业担保发生额合计7,451万元,担保余额合计14,894万元。
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财|闲置募集资金|13,000|11,000|0
券商产品|闲置募集资金|19,000|10,000|0
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行|结构性存款|2,000|2022年2月28 日|2022年5月30日|闲置募集资金|结构性存款按照存款管理,按照监管纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。|合同约定|1.40%-3.30%||15.84|已收回|是|是|
华安证券股份有限公司|券商收益凭证|3,000|2022年3月23 日|2022年9月22日|闲置募集资金|补充受托方营运资金,保证经营活动顺利进行。|合同约定|3.20%-4.40%||53.85|已收回|是|是|
华安证券股份有限公司|券商收益凭证|4,000|2022年6月17 日|2022年11月21日|闲置募集资金|补充受托方营运资金,保证经营活动顺利进行。|合同约定|2.90%-3.95%||59.45|已收回|是|是|
国泰君安证券股份有限公司|券商收益凭证|2,000|2022年7月7 日|2023年7月5日|闲置募集资金|补充发行人营运资金。|合同约定|0.10%-6.20%||||是|是|
国泰君安证券股份有限公司|券商收益凭证|2,000|2022年7月7 日|2022年9月29日|闲置募集资金|补充发行人营运资金。|合同约定|2.00%-6.40%||10.30|已收回|是|是|
华安证券股份有限公司|银行理财产品|3,000|2022年9月23 日|2022年10月26日|闲置募集资金|补充发行人营运资金,保证经营活动顺利进行。|合同约定|0.80%-5.00%||13.56|已收回|是|是|
光大证券股份有限公司|券商收益凭证|3,000|2022年11月30日|2023年6月1日|闲置募集资金|补充产品发行人的运营资金。|合同约定|1.70%-7.70%||||是|是|
招商财富资产管理有限公司|银行理财产品|3,000|2022年12月1日|2023年11月29日|闲置募集资金|投资于兴业证券股份有限公司发行的兴动系列自动赎回浮动收益凭证225期本金保障型产品。|合同约定|0.50%-4.30%||||是|是|
中国银行股份有限公司|结构性存款|5,000|2022年12月16日|2023年6月16日|闲置募集资金|由中国银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。|合同约定|1.30%-3.45%||||是|是|
华安证券股份有限公司|券商收益凭证|5,000|2022年12月20日|2023年3月21日|闲置募集资金|补充发行人营运资金,保证经营活动顺利进行。|合同约定|2.70%-3.00%||||是|是|
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|59,838,062|23.08|||+23,935,225|-75,680,801|-51,745,576|8,092,486|2.22
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|59,838,062|23.08|||+23,935,225|-75,680,801|-51,745,576|8,092,486|2.22
其中:境内非国有法人持股|18,497,108|7.13|||+7,398,843|-25,895,951|-18,497,108||
境内自然人持股|41,340,954|15.95|||+16,536,382|-49,784,850|-33,248,468|8,092,486|2.22
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件流通股份|199,462,981|76.92|||+80,404,633|+77,247,922|+157,652,555|357,115,536|97.78
1、人民币普通股|199,462,981|76.92|||+80,404,633|+77,247,922|+157,652,555|357,115,536|97.78
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|259,301,043|100.00|||+104,339,858|+1,567,121|+105,906,979|365,208,022|100.00
1、公司经中国证券监督管理委员会(证监许可〔2019〕2698 号)核准,于2020年3 月4 日公开发行可转债210 万张(21 万手),每张面值人民币100 元,发行总额人民币2.1 亿元;根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《君禾泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的发行条款约定,“君禾转债”自2020 年9 月10 日起可以转换为本公司股份。
自2022 年1 月1 日至2022 年3 月31 日期间,累计15,139,000 元“君禾转债”转换成公司股票,转股数量为1,430,851 股。详见公司于2022 年4 月2 日披露在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及刊登在指定媒体上的《君禾股份关于2022 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告》(公告编号:2022-030)。
自2022 年4 月1 日至2022 年6 月30 日期间,累计1,256,000 元“君禾转债”转换成公司股票,转股数量为119,092 股。详见公司于2022 年7 月5 日、7 月20 日披露在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及刊登在指定媒体上的《君禾股份关于2022年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告》(公告编号:2022-069)、《君禾股份关于2022 年第二季度可转转股结果暨股份变动的更正公告》(公告编号:2022-075)。自2022 年7 月1 日至2022 年9 月30 日期间,累计28,000 元“君禾转债”转换成公司股票,转股数量为3,756 股。详见公司于2022 年10 月11 日披露在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及刊登在指定媒体上的《君禾股份关于2022 年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告》(公告编号:2022-091)。
自2022 年10 月1 日至2022 年12 月31 日期间,累计100,000 元“君禾转债”转换成公司股票,转股数量为13,422 股。详见公司于2023 年1 月4 日披露在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及刊登在指定媒体上的《君禾股份关于2022 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告》(公告编号:2023-001)。
自2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日期间,累计16,523,000 元“君禾转债”转换成公司股票,转股数量为1,567,121 股。
2、2022 年6 月2 日,公司因实施2021 年利润分配事项,以方案实施前的公司总股本260,849,645 股为基数,每股派发现金红利0.15 元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.40 股,共计派发现金红利39,127,446.75 元,转增104,339,858股,本次分配后总股本为365,189,503 股。详见公司于2022 年5 月27 日披露在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及刊登在指定媒体上的《君禾股份2021 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-057)。
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
张君波|5,780,347||2,312,139|8,092,486|非公开发行股票限售|2023/6/5
浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享15 号私募证券投资基金|2,312,138|3,236,993|924,855||非公开发行股票限售|2022/6/6
何浩杰|5,317,919|7,445,087|2,127,168||非公开发行股票限售|2022/6/6
杨国芬|11,560,693|16,184,970|4,624,277||非公开发行股票限售|2022/6/6
宁波宗信投资管理有限公司-宗信投资稳新2 号私募证券投资基金|8,092,485|11,329,479|3,236,994||非公开发行股票限售|2022/6/6
邵昌成|8,092,485|11,329,479|3,236,994||非公开发行股票限售|2022/6/6
周建华|4,046,242|5,664,739|1,618,497||非公开发行股票限售|2022/6/6
大有财富(北京)资产管理有限公司-大有尊享1 号结构化私募股权投资基金|8,092,485|11,329,479|3,236,994||非公开发行股票限售|2022/6/6
罗志岳|6,543,268|9,160,575|2,617,307||非公开发行股票限售|2022/6/6
合计|59,838,062|75,680,801|23,935,225|8,092,486|/|/
公司经中国证券监督管理委员会(证监许可〔2021〕676 号)核准,于2021 年10月非公开发行人民币普通股股票59,838,062 股,公司本次非公开发行股份于2021 年12 月6 日登记完成,本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股,其中张君波所认购股份限售期为18 个月,其杨国芬、宁波宗信投资管理有限公司-宗信投资稳新2 号私募证券投资基金、邵昌成、大有财富(北京)资产管理有限公司-大有尊享1 号结构化私募股权投资基金、罗志岳、何浩杰、周建华、浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享15 号私募证券投资基金共计8 家获配投资者所认购股份限售期为6 个月,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。
2022 年6 月2 日,公司因实施2021 年利润分配事项,以资本公积向全体股东每10 股转增4 股,其中本次解禁的限售股转增21,623,086 股,转增后增加至75,680,801股。2022 年6 月13 日,因锁定期满共计75,680,801 股上市流通。详见公司于2022年6 月7 日披露在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及刊登在指定媒体上的《君禾股份部分非公开发行限售股上市流通公告》(公告编号:2022-060)。
1、公司股份总数及股东结构变动情况详见本节“一、股份变动情况”。
2、报告期期初公司资产总额为2,109,520,531.34 元,负债总额为836,376,
427.77 元,资产负债率为39.65%;报告期期末公司资产总额为2,500,593,942.29元,负债总额为1,191,872,179.90 元,资产负债率为47.66%。
截至报告期末普通股股东总数(户)|9,217
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|10,613
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户|0
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
宁波君禾投资控股有限公司|18,578,587|123,640,055|33.85||质押|39,200,000|境内非国有法人
宁波君璋企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|7,782,331|27,238,159|7.46||无||境内非国有法人
陈哲|18,260,000|18,260,000|5.00||无||境内自然人
张瑜|18,259,987|18,259,987|5.00||无||境内自然人
张君波|3,307,188|11,575,157|3.17|8,092,486|无||境内自然人
上海贤盛投资管理有限公司-贤盛稳健增强1 号私募投资基金|6,000,000|6,000,000|1.64||无||境内非国有法人
陆伟芬|1,539,603|2,397,291|0.66||无||境内自然人
杜英|2,330,000|2,330,000|0.64||无||境内自然人
青岛玖玺私募基金管理有限公司-玖毅源航二号私募证券投资基金|2,063,700|2,063,700|0.57||无||境内非国有法人
张阿华|587,384|2,055,844|0.56||无||境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类|数量|
宁波君禾投资控股有限公司||123,640,055|||人民币普通股|123,640,055|
宁波君璋企业管理咨询合伙企业(有限合伙)||27,238,159|||人民币普通股|27,238,159|
陈哲||18,260,000|||人民币普通股|18,260,000|
张瑜||18,259,987|||人民币普通股|18,259,987|
上海贤盛投资管理有限公司-贤盛稳健增强1 号私募投资基金||6,000,000|||人民币普通股|6,000,000|
张君波||3,482,671|||人民币普通股|3,482,671|
陆伟芬||2,397,291|||人民币普通股|2,397,291|
杜英||2,330,000|||人民币普通股|2,330,000|
青岛玖玺私募基金管理有限公司-玖毅源航二号私募证券投资基金||2,063,700|||人民币普通股|2,063,700|
张阿华||2,055,844|||人民币普通股|2,055,844|
前十名股东中回购专户情况说明||无|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明||无|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东中,宁波君禾投资控股有限公司和上海君璋企业管理咨询合伙企业(有限合伙)均为公司实际控制人张阿华、陈惠菊、张君波持有100%股权的公司;公司实际控制人中,张阿华、陈惠菊为夫妻关系,张君波为张阿华、陈惠菊之子;上述主体为一致行动人。除上述说明外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无|||||
序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件
|||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1|张君波|8,092,486|2023/6/5||自非公开发行股票登记之日起18 个月锁定
上述股东关联关系或一致行动的说明|||无||
名称|宁波君禾控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人|张阿华
成立日期|2011 年3 月9 日
主要经营业务|一般项目:以自有资金从事投资活动;金属材料销售;橡胶制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);针纺织品销售;日用品销售;针纺织品及原料销售;服装服饰批发;建筑材料销售;机械设备销售;金属制品销售电子产品销售;农副产品销售;石油制品销售(不含危险化学品);生物质成型燃料销售;金银制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;住房租赁;非居住房地产租赁;服装辅料销售;箱包销售;劳动保护用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|无
姓名|张阿华、陈惠菊、张君波
国籍|三人均为中国国籍
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|1、张阿华:君禾股份董事、董事长2、陈惠菊:无3、张君波:君禾股份董事、总经理
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无
2019 年12 月23 日,经中国证券监督管理委员会(证监许可〔2019〕2698 号)文核准,公司于2020 年3 月4 日公开发行了210 万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额21,000 万元。本次公开发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发行。认购金额不足21,000.00 万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕76 号文同意,公司本次公开发行的21,000 万元可转换公司债券于2020 年4 月3 日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“君禾转债”,债券代码“113567”,详见公司于2020 年4 月1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《君禾股份公开发行可转换公司债券上市公告书》(公告编号2020-041)。
可转换公司债券名称|君禾转债|
期末转债持有人数|5,318|
本公司转债的担保人|宁波君禾控股集团有限公司|
前十名转债持有人情况如下:||
可转换公司债券持有人名称|期末持债数量(元)|持有比例(%)
交通银行股份有限公司-天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金|9,230,000|4.77
兴业银行股份有限公司-天弘多元收益债券型证券投资基金|5,168,000|2.67
中国农业银行股份有限公司-富国可转换债券证券投资基金|5,054,000|2.61
胡涛|3,907,000|2.02
陈玉美|3,818,000|1.97
丁碧霞|3,683,000|1.90
中金福瑞安康固定收益型养老金产品-招商银行股份有限公司|3,580,000|1.85
北京奥通达投资咨询有限公司|3,000,000|1.55
中泰证券股份有限公司|2,600,000|1.34
上海展弘投资管理有限公司-展弘稳泰对冲运作1 号私募证券投资基金|2,600,000|1.34
可转换公司债券名称|本次变动前|本次变动增减|||本次变动后
||转股|赎回|回售|
君禾转债|209,926,000|16,523,000|||193,403,000
可转换公司债券名称|君禾转债
报告期转股额(元)|7.45
报告期转股数(股)|1,567,121
累计转股数(股)|1,573,642
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)|0.79
尚未转股额(元)|193,403,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)|92.10
可转换公司债券名称||君禾转债||
转股价格调整日|调整后转股价格|披露时间|披露媒体|转股价格调整说明
2020 年5月15 日|11.46|2020年5月9 日|《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报|因公司实施2019 年度权益分派方案,转股价格由16.20 元/股调整为11.46
|||和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn|元/股
2021 年6月3 日|11.16|2021年5月28 日|《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)|因公司实施2020 年度权益分派方案,转股价格由11.46 元/股调整为11.16元/股
2021年12 月6 日|10.58|2021 年12 月8日|《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)|因公司非公开发行股票59,838,062 股,每股发行价格8.65 元/股,转股价格由11.16 元/股调整为10.58 元/股
2022 年6月2 日|7.45|2022年5月27 日|《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)|因公司实施2021 年度权益分派方案,转股价格由10.58 元/股调整为7.45 元/股
截至本报告期末最新转股价格||7.45||
公司目前资产负债率合理,资信状况良好,可转换债券发行后将通过转换股票或经营产生的现金流来归还债券本息。
截至年度报告披露日,累计共有209,284,000 元“君禾转债”已转换为公司股份,累计转股数为27,436,957 股。其中,2023 年1 月1 日至2023 年3 月14 日期间,共有192,687,000 元“君禾转债”转换为公司股份,转股数为25,863,315 股。公司2020 年4 月3 日上市发行的可转债已全部转股并摘牌。
股份类别|变动前(2022 年12 月31日)|可转债转股|变动后(2023 年3 月14日)
有限售条件流通股|8,092,486|0|8,092,486
无限售条件流通股|357,115,536|25,863,315|382,978,851
总股本|365,208,022|25,863,315|391,071,337
信会师报字[2023]第ZF10637 号
君禾泵业股份有限公司全体股东:审计意见
我们审计了君禾泵业股份有限公司(以下简称君禾股份)财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了君禾股份2022 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于君禾股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
关键审计事项|该事项在审计中是如何应对的
(一)应收账款的可收回性|
应收账款的会计政策详情及应收账款的分析请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释(十)所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释(四)。2022 年12 月31 日,公司合并财务报表中应收账款的原值为166,981,202.95 元,坏账准备为9,474,132.39 元。公司管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要评估相关客户的信用情况,包括可获抵押或质押物状况以及实际回款情况等因素。由于公司管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断,且影响金额重大,为此我们确定应收账款的可收回性为关键审计事项。|我们就应收账款的可收回性实施的主要审计程序包括:1、了解、评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制;2、复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据,关注管理层是否充分识别已发生减值的项目;3、对于按照信用风险特征组合计算预期信用损失的应收账款,复核管理层对划分的组合以及基于历史信用损失经验并结合当前状况及对未来经济状况的预测等对不同组合估计的预期信用损失率的合理性,包括对迁徙率、历史损失率的重新计算,参考历史审计经验及前瞻性信息,对预期损失率的合理性进行评估,并选取样本测试应收账款的组合分类和账龄划分的准确性,重新计算预期信用损失计提金额的准确性;
|4、按照抽样原则选择客户样本,询证报告期内的应收账款情况及销售情况;5、结合期后回款情况检查,评价管理层坏账准备计提的合理性。
(二)收入确认|
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和及会计估计”注释(二十七)所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释(三十四)。2022 年度,公司销售水泵及配件产品确认的主营业务收入为人民币739,524,146.64 元。公司对于水泵及配件产品销售产生的收入是在商品控制权转移至客户时确认的,根据销售合同约定,内销收入通常以水泵及配件产品交付给购货方离开公司仓库作为销售收入的确认时点,外销收入通常以取得报关单,且货物实际放行取得装船单/提单作为销售收入的确认时点。由于收入是公司的关键业绩指标之一,从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,我们将公司收入确认识别为关键审计事项。|与我们就评价收入确认相关的主要审计程序中包括以下程序:1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;2、选取样本检查销售合同,识别与商品所有权上的控制权转移相关的合同条款与条件,评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析,判断本期收入金额是否出现异常波动的情况;4、对本年记录的收入交易选取样本,核对发票、销售合同、出库单、报关单、装箱单及提单,评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策;5、就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对出库单或报关单及其他支持性文档,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间;
|6、实施函证程序,并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对。
(三)长期股权投资减值准备及回售权的确认|
长期股权投资的会计政策详情及长期股权投资减值准备的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和及会计估计”注释(十四)所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释(九)。股权投资回售权的会计政策及价值确认详情请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和及会计估计”注释(十)所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释(二)。公司增资参股黑龙江哈工石墨科技有限公司(以下简称哈工石墨),增资协议中约定了业绩对赌条款,根据哈工石墨2022 年的实际经营业绩情况,与承诺业绩差额较大,公司管理层在判断这部分股权投资存在减值迹象后,对所涉及的存在减值迹象的股权投资进行了减值测试,本期确认长期股权投资减值损失人民币92,927,500.00 元。对上述股权投资按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备,其中可收回金额根据评估确定。|
我们针对君禾股份股权投资减值损失及回售权价值的审计程序主要包括(但不限于)::1、我们获取并复核了君禾股份管理层评价股权投资是否存在减值迹象所依据的资料,考虑了管理层评价减值迹象存在的恰当性和完整性。2、对存在减值迹象的股权投资,取得管理层对可收回金额测算的相关资料,对测算可收回金额时所依据的测算模型、未来现金流量预测数据和折现率进行了复核,并对可收回金额计算的准确性进行了核对。4、经参考现行市况,评估管理层所作出的关键假设(包括增长率、毛利率及资本开支预期变动)是否合理。评价与估值流程、估值模型复核和审批流程、估值模型数据的输入流程及报告流程相关的关键内部控制的设计和运行有效性。5、与管理层和治理层就计提减值准备的依据和结果进行了讨论。6、评估受聘于君禾股份以协助管理层进行回售权评估的外部
另外,增资协议中约定了股权回购条款,截至2022 年12 月31日,涉及股权回购条件已触发,经管理层评估后确认股权回售权价值91,776,652.11 元。由于公司管理层在确定长期股权投资减值损失及回售权金额时需要运用重大会计估计和判断,且影响金额重大,为此我们确定长期股权投资减值准备及回售权的确认为关键审计事项。|评估专家的工作范围、资质以及独立性;7、评估管理层和外部评估专家在估值模型中使用的假设的合理性,并测试模型输入参数的可靠性。8、检查了财务报表中对资产减值、回售权价值相关信息的列报和披露。
君禾股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括君禾股份2022 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估君禾股份的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督君禾股份的财务报告过程。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对君禾股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致君禾股份不能持续经营。
(六)就君禾股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
立信会计师事务所中国注册会计师:陈瑜(特殊普通合伙)(项目合伙人)
中国注册会计师:丁伟良
中国•上海2023 年4 月24 日
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金||571,118,104.98|516,399,760.04
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产||277,705,934.86|284,189,146.13
衍生金融资产|||
应收票据||10,928,622.30|581,995.80
应收账款||157,507,070.56|216,211,555.14
应收款项融资|||
预付款项||2,725,131.68|3,071,929.97
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款||7,270,655.87|7,065,288.26
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货||260,834,598.15|324,287,610.29
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||13,049,258.40|18,276,318.58
流动资产合计||1,301,139,376.80|1,370,083,604.21
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资||357,546,572.75|
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产||4,000,000.00|4,000,000.00
投资性房地产||3,142,181.30|3,550,883.42
固定资产||529,707,276.80|530,464,912.37
在建工程||123,095,005.10|15,470,780.55
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||
无形资产||166,114,244.55|167,923,954.09
开发支出|||
商誉||6,877,002.86|96,280.23
长期待摊费用|||
递延所得税资产||6,170,516.42|9,196,374.64
其他非流动资产||3,927,517.88|8,733,741.83
非流动资产合计||1,200,580,317.66|739,436,927.13
资产总计||2,501,719,694.46|2,109,520,531.34
流动负债:|||
短期借款||722,523,153.27|359,603,888.89
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债||866,696.14|373,884.45
衍生金融负债|||
应付票据||55,557,173.67|50,133,087.53
应付账款||91,057,506.86|181,101,119.24
预收款项|||
合同负债||21,241,867.06|18,666,406.02
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬||16,563,347.57|20,287,798.46
应交税费||9,996,841.40|20,061,261.09
其他应付款||93,564,511.39|2,181,435.35
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|||
其他流动负债||500,665.56|287,890.09
流动负债合计||1,011,871,762.92|652,696,771.12
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|||
应付债券||180,335,258.74|183,498,995.92
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|||
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||2,350,436.72|180,660.73
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计||182,685,695.46|183,679,656.65
负债合计||1,194,557,458.38|836,376,427.77
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||365,208,022.00|259,301,043.00
其他权益工具||41,639,573.91|45,196,967.95
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||495,229,368.74|583,348,039.73
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积||58,114,786.88|49,143,802.36
一般风险准备|||
未分配利润||341,882,431.49|336,154,250.53
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||1,302,074,183.02|1,273,144,103.57
少数股东权益||5,088,053.06|
所有者权益(或股东权益)合计||1,307,162,236.08|1,273,144,103.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计||2,501,719,694.46|2,109,520,531.34
公司负责人:张阿华主管会计工作负责人:范超春会计机构负责人:徐咪岚
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金||368,898,259.69|467,257,737.83
交易性金融资产||277,705,934.86|284,189,146.13
衍生金融资产|||
应收票据||10,628,622.30|581,995.80
应收账款||159,451,593.29|216,773,816.86
应收款项融资|||
预付款项||195,004,509.36|112,382,527.56
其他应收款||56,904,377.50|236,968,790.14
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||137,728,083.06|141,997,987.16
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||430,541.64|
流动资产合计||1,206,751,921.70|1,460,152,001.48
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资||927,706,123.75|230,377,083.00
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产||4,000,000.00|4,000,000.00
投资性房地产||3,142,181.30|3,550,883.42
固定资产||122,291,276.26|122,009,541.59
在建工程||164,602.36|4,438,044.19
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||
无形资产||39,856,099.32|41,502,435.98
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|||
递延所得税资产||1,340,080.56|3,139,316.62
其他非流动资产|||273,103.47
非流动资产合计||1,098,500,363.55|409,290,408.27
资产总计||2,305,252,285.25|1,869,442,409.75
流动负债:|||
短期借款||505,923,153.27|285,103,888.89
交易性金融负债||866,696.14|373,884.45
衍生金融负债|||
应付票据||141,948,777.29|66,682,045.06
应付账款||106,273,306.69|114,224,736.97
预收款项|||
合同负债||20,970,951.63|20,384,806.56
应付职工薪酬||3,465,450.78|4,591,711.13
应交税费||2,113,435.23|16,669,709.14
其他应付款||102,198,418.51|1,790,910.66
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|||
其他流动负债||478,864.29|172,099.89
流动负债合计||884,239,053.83|509,993,792.75
非流动负债:|||
长期借款|||
应付债券||180,335,258.74|183,498,995.92
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|||
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||95,699.88|180,660.73
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计||180,430,958.62|183,679,656.65
负债合计||1,064,670,012.45|693,673,449.40
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||365,208,022.00|259,301,043.00
其他权益工具||41,639,573.91|45,196,967.95
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||495,558,153.31|583,676,824.30
减:库存股|||