TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
债券名称|简称|代码|发行日|起息日|到期日|债券余额|利率(%)|还本付息方式|交易场所|投资者适当性安排(如有)|交易机制|是否存在终止上市交易的风险
2012年公司债券(第二期)|12兖煤04|122272|2014/3/3|2014/3/3|2024/3/3|30.5|6.15|每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付|上交所|面向合格投资者|竞价、报价、询价和协议交易|否
2020年公司债券(第一期)(品种二)|20兖煤02|163235|2020/3/10|2020/3/12|2025/3/12|27|3.43|每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付|上交所|面向合格投资者|竞价、报价、询价和协议交易|否
2020年公司债券(第一期)(品种三)|20兖煤03|163236|2020/3/10|2020/3/12|2030/3/12|20|4.29|每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付|上交所|面向合格投资者|竞价、报价、询价和协议交易|否
2020年公司债券(第二期)(品种1一)|20兖煤04|175274|2020/10/21|2020/10/23|2035/10/23|35|3.89|每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付|上交所|面向合格投资者|竞价、报价、询价和协议交易|否
2020年公司债券(第二期)(品种2二)|20兖煤05|175275|2020/10/21|2020/10/23|2030/10/23|15|4.27|每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付|上交所|面向合格投资者|竞价、报价、询价和协议交易|否
2021年公司债券(第一期)(品种一)|21兖煤01|188163|2021/5/28|2021/5/31|2024/5/31|30|3.74|每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付|上交所|面向合格投资者|竞价、报价、询价和协议交易|否
2021年公司债券(第一期)(品种二)|21兖煤02|188164|2021/5/28|2021/5/31|2026/5/31|10|4.13|每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付|上交所|面向合格投资者|竞价、报价、询价和协议交易|否
2021年可续期公司债券(第一期)3(品种一)|21兖煤Y1|188285|2021/6/21|2021/6/22|2023/6/22|17|3.99|每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付|上交所|面向合格投资者|竞价、报价、询价和协议交易|否
2021年可续期公司债券(第一期)4(品种二)|21兖煤Y2|188286|2021/6/21|2021/6/22|2024/6/22|33|4.40|每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付|上交所|面向合格投资者|竞价、报价、询价和协议交易|否
2021年可续期公司债券5(第二期)|21兖煤Y4|188613|2021/8/19|2021/8/20|2024/8/20|10|3.54|每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付|上交所|面向合格投资者|竞价、报价、询价和协议交易|否
12020 年公司债券(第二期)(品种一)为15 年固定利率债券,以3 个计息年度为1 个周期。在每个周期末,公司有权选择调整本期债券后续期限的票面利率,投资者有权在每个周期末选择将持有债券回售给公司。
22020 年公司债券(第二期)(品种二)为10 年固定利率债券。在第5 个计息年度末,公司有权选择调整本期债券后续期限的票面利率,投资者有权选择将持有债券回售给公司。
32021年可续期公司债券(第一期)(品种一)以每2个计息年度为1个周期。在每个周期末,公司有权选择将本期债券期限延长1个周期(即延长2年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
42021年可续期公司债券(第一期)(品种二)以每3个计息年度为1个周期。在每个周期末,公司有权选择将本期债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
52021年可续期公司债券(第二期)以每3个计息年度为1个周期。在每个周期末,公司有权选择将本期债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
债券名称|付息兑付情况的说明
2012年公司债券(第一期)|公司按期兑付了本金及利息,未出现违约行为。
2012年公司债券(第二期)|公司按期支付了利息,未出现违约行为。
2020年公司债券(第一期)|公司按期支付了利息,未出现违约行为。
2020年公司债券(第二期)|公司按期支付了利息,未出现违约行为。
2021年公司债券(第一期)|公司按期支付了利息,未出现违约行为。
2021年可续期公司债券(第一期)|公司按期支付了利息,未出现违约行为。
2021年可续期公司债券(第二期)|公司按期支付了利息,未出现违约行为。
中介机构名称|办公地址|联系人|联系电话
中银国际证券有限责任公司|上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层|何银辉|021-20328556
海通证券股份有限公司|上海市广东路689号|陈洋洋、耿云|010-88027267
中信建投证券股份有限公司|北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层|余雷、刘作生、胡昭斌、汪翔于立超|010-65608349
大公国际资信评估有限公司|北京市海淀区西三环北路89 号外文大厦A座3层|贾月华|010-67413364
东方金诚国际信用评估有限公司|北京市朝阳区朝外西街3号1幢南座11层、12层|曹鹏|0571-87858258
债券名称|募集资金总金额|已使用金额|未使用金额|募集资金专项账户运作情况(如有)|募集资金违规使用的整改情况(如有)|是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
2012年公司债券(第二期)|30.5|30.5|0|-|-|是
2020年公司债券(第一期)|50|50|0|-|-|是
2020年公司债券(第二期)|50|50|0|-|-|是
2021年公司债券(第一期)|40|40|0|-|-|是
2021年可续期公司债券(第一期)|50|50|0|-|-|是
2021年可续期公司债券(第二期)|10|10|0|-|-|是
本公司所发行债券担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书保持一致,报告期内未发生变化。
债券名称|简称|代码|发行日|起息日|到期日|债券余额|利率(%)|还本付息方式|交易场所|投资者适当性安排(如有)|交易机制|是否存在终止上市交易的风险
2021年度第一期中期票据|21 兖州煤业 MTN001|102101379|2021/07/22|2021/07/26|2026/07/26|20|3.80|每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付|银行间债券市场|面向银行间债券市场的机构投资者|全国银行间债券市场流通转让|否
2021年度第二1期中期票据|21 兖州煤业 MTN002|102103102|2021/11/24|2021/11/26|2024/11/26|20|3.67|每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付|银行间债券市场|面向银行间债券市场的机构投资者|全国银行间债券市场流通转让|否
2022年度第一期中期票据2(品种一)|22 兖矿能源 MTN001A|102281098|2022/05/18|2022/05/20|2025/05/20|25|3.28|每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付|银行间债券市场|面向银行间债券市场的机构投资者|全国银行间债券市场流通转让|否
2022年度第一期中期票据3(品种二)|22 兖矿能源 MTN001B|102281099|2022/05/18|2022/05/20|2027/05/20|5|3.71|每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付|银行间债券市场|面向银行间债券市场的机构投资者|全国银行间债券市场流通转让|否
2022年度第二4期中期票据|22 兖矿能源 MTN002|102281229|2022/06/08|2022/06/10|2025/06/10|20|3.30|每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付|银行间债券市场|面向银行间债券市场的机构投资者|全国银行间债券市场流通转让|否
12021年度第二期中期票据以每3个计息年度为1个周期。在每个周期末,公司有权选择将本期中期票据期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期中期票据。
22022 年度第一期中期票据(品种一)以每3 个计息年度为1 个周期。在每个周期末,公司有权选择将本期中期票据期限延长1 个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期中期票据。
32022 年度第一期中期票据(品种二)以每5 个计息年度为1 个周期。在每个周期末,公司有权选择将本期中期票据期限延长1 个周期(即延长5年),或选择在该周期末到期全额兑付本期中期票据。
42022年度第二期中期票据以每3个计息年度为1个周期。在每个周期末,公司有权选择将本期中期票据期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期中期票据。
债券名称|付息兑付情况的说明
2021年度第一期中期票据|公司按期支付了利息,未出现违约行为。
2021年度第二期中期票据|公司按期支付了利息,未出现违约行为。
2021年度第三期超短期融资券|公司按期兑付了本金及利息,未出现违约行为。
中介机构名称|办公地址|联系人|联系电话
兴业银行股份有限公司|福建省福州市台江区江滨中大道398号|刘春华|0537-3295720
招商银行股份有限公司|广东省深圳市福田区深南大道7088 号|许一鸣|0531-55663204
联合资信评估股份有限公司|北京市朝阳区建外大街2号院2号楼17层|黄烨|010-85679696
债券名称|募集资金总金额|已使用金额|未使用金额|募集资金专项账户运作情况(如有)|募集资金违规使用的整改情况(如有)|是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
2021年度第一期中期票据|20|20|0|-|-|是
2021年度第二期中期票据|20|20|0|-|-|是
2022年度第一期中期票据(品种一)|25|25|0|-|-|是
2022年度第一期中期票据(品种二)|5|5|0|-|-|是
2022年度第二期中期票据|20|20|0|-|-|是
主要指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|3,046,565|1,621,190|87.92
流动比率|1.07|0.94|14.03
速动比率|0.90|0.79|13.54
资产负债率(%)|56.70|66.58|减少9.88个百分点
 EBITDA 全部债务比|1.08|2.79|-61.26
利息保障倍数|10.05|5.52|82.11
现金利息保障倍数|10.81|7.36|46.82
 EBITDA 利息保障倍数|12.57|7.28|72.80
贷款偿还率(%)|100|100|-
利息偿付率(%)|100|100|-
XYZH/2023BJAA7B0127
兖矿能源集团股份有限公司全体股东:
我们审计了兖矿能源集团股份有限公司(以下简称兖矿能源公司)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了兖矿能源公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于兖矿能源公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
矿山长期资产减值准备的估计|
关键审计事项|审计中的应对
如兖矿能源公司合并财务报表附注五.33、附注五.55、附注七.26、附注七.72所述,于2022年12月31 日,兖矿能源公司管理层对存在减值迹象的煤矿的长期资产按照其所在的资产组进行减值测试,资产组的可收回金额按资产组的公允价值减处置费用后的净额与资产组预计未来现金流量的现值孰高确定。管理层在确定相关资产组未来现金流量的现值时运用的关键假设包括矿山剩余可采年限、未来煤炭价格、产量、经营成本、资本性支出以及折现率等。鉴于矿山长期资产对于兖矿能源合并财务报表的重要性,且管理层对具有减值迹象的长期资产所在资产组可收回金额进行测算时需运用重大估计和判断,因此我们将矿山长期资产减值准备的估计识别为关键审计事项。|我们执行的主要审计程序如下:识别、评价并测试与减值评估相关的关键控制,包括有关识别存在减值迹象的资产组以及折现未来现金流量模型建立和计算的控制;评估兖矿能源公司管理层采用的估值模型;实地查看相关资产的使用情况;基于我们对于煤炭行业及兖矿能源公司的了解,分析并复核管理层在减值测试中预计未来现金流量时运用的基本假设、重大估计及判断的合理性;分析并复核管理层在减值测试中使用的折现率;检查管理层编制的未来现金流量折现模型计算的准确性;检查相关财务报表列报和披露。
兖矿能源公司管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括兖矿能源公司2022年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估兖矿能源公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算兖矿能源公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督兖矿能源公司的财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对兖矿能源公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致兖矿能源公司不能持续经营。
(6)就兖矿能源公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
中国北京二○二三年三月二十四日
项目|附注|2022年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金|七、1|45,177,824|45,572,466
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|七、2|95,713|256,311
衍生金融资产|||
应收票据||132,382|7,221
应收账款|七、5|6,557,802|6,179,328
应收款项融资|七、6|4,369,745|7,415,547
预付款项|七、7|4,128,540|4,890,401
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|七、8|2,963,834|2,478,963
其中:应收利息|七、8|36,063|43,265
应收股利|七、8|220,311|130,296
买入返售金融资产|||
存货|七、9|8,916,500|8,454,507
合同资产|||
持有待售资产||8,061|7,904
一年内到期的非流动资产|七、12|4,516,988|1,445,352
其他流动资产|七、13|11,831,282|12,820,914
流动资产合计||88,698,671|89,528,914
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|七、14|206,228|65,632
其他债权投资|||
长期应收款|七、16|2,364,596|3,691,472
长期股权投资|七、17|22,329,749|20,149,147
其他权益工具投资|七、18|126,764|99,995
其他非流动金融资产|七、19|1,538,761|1,408,243
投资性房地产|七、20|1,471,730|1,414,126
固定资产|七、21|82,961,048|75,834,720
在建工程|七、22|16,101,204|14,456,750
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|七、25|746,176|913,253
无形资产|七、26|59,736,783|62,166,782
开发支出|||
商誉|七、28|310,343|304,495
长期待摊费用||358,106|144,418
递延所得税资产|七、30|2,770,994|3,514,885
项目|附注|2022年12月31日|2021 年12月31日
其他非流动资产|七、31|16,074,371|15,002,710
非流动资产合计||207,096,853|199,166,628
资产总计||295,795,524|288,695,542
流动负债:|||
短期借款|七、32|1,319,348|5,716,032
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债||634,537|59,132
衍生金融负债|||
应付票据|七、35|10,782,641|10,690,494
应付账款|七、36|18,989,404|14,999,388
预收款项|||
合同负债|七、38|4,833,680|4,982,639
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|七、39|2,110,212|2,192,629
应交税费|七、40|11,746,439|4,770,403
其他应付款|七、41|16,652,708|30,755,874
其中:应付利息|七、41|650,799|883,232
应付股利|七、41|3,544|13,940
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|七、43|14,268,059|16,736,034
其他流动负债|七、44|1,827,921|4,819,818
流动负债合计||83,164,949|95,722,443
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|七、45|38,224,094|50,942,032
应付债券|七、46|20,792,407|24,107,000
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|七、47|411,033|915,911
长期应付款|七、48|6,840,228|6,059,784
长期应付职工薪酬|七、49|544,841|501,671
预计负债|七、50|9,420,859|4,306,366
递延收益||189,508|214,096
递延所得税负债|七、30|8,122,334|8,718,281
其他非流动负债|七、52||720,866
非流动负债合计||84,545,304|96,486,007
负债合计||167,710,253|192,208,450
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|七、53|4,948,704|4,874,184
其他权益工具|七、54|13,248,614|8,118,100
其中:优先股|||
项目|附注|2022年12月31日|2021 年12月31日
永续债|七、54|13,248,614|8,118,100
资本公积|七、55|1,713,353|813,712
减:库存股|七、56|723,593|
其他综合收益|七、57|-7,151,945|-7,553,774
专项储备|七、58|4,522,237|4,655,185
盈余公积|七、59|912,700|912,700
一般风险准备|||
未分配利润|七、60|77,265,236|56,366,083
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||94,735,306|68,186,190
少数股东权益||33,349,965|28,300,902
所有者权益(或股东权益)合计||128,085,271|96,487,092
负债和所有者权益(或股东权益)总计||295,795,524|288,695,542
公司负责人:李伟主管会计工作负责人:赵青春会计机构负责人:赵治国
项目|附注|2022年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||14,604,152|14,848,137
交易性金融资产||425|
衍生金融资产|||
应收票据|||342
应收账款|十七、1|1,458,290|1,885,809
应收款项融资||2,573,685|3,366,903
预付款项||20,863|11,595
其他应收款|十七、2|35,840,082|42,843,101
其中:应收利息|十七、2|320,837|815,946
应收股利|十七、2|9,999|
存货||666,281|1,363,147
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||2,202,757|987,135
流动资产合计||57,366,535|65,306,169
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|十七、3|95,004,801|94,354,961
其他权益工具投资||4,211|4,230
项目|附注|2022年12月31日|2021 年12月31日
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产||10,700,907|6,489,602
在建工程||1,897,256|752,112
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||6,606,462|6,206,738
无形资产||1,057,554|1,112,163
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||2,302|
递延所得税资产||1,115,003|1,231,361
其他非流动资产||118,154|279,934
非流动资产合计||116,506,650|110,431,101
资产总计||173,873,185|175,737,270
流动负债:|||
短期借款||2,300,000|9,370,000
交易性金融负债|||59,132
衍生金融负债|||
应付票据||2,809,321|2,276,453
应付账款||6,170,641|3,718,906
预收款项|||
合同负债||795,632|1,617,715
应付职工薪酬||838,745|1,002,877
应交税费||2,222,655|1,198,438
其他应付款||31,865,074|28,239,485
其中:应付利息||997,917|1,107,503
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||6,815,257|12,683,197
其他流动负债||104,466|3,212,745
流动负债合计||53,921,791|63,378,948
非流动负债:|||
长期借款||28,411,190|32,101,710
应付债券||18,712,100|19,032,231
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||5,675,406|4,934,263
长期应付款||19,237|27,601
长期应付职工薪酬|||
预计负债||1,862,335|
递延收益||134,594|148,231
递延所得税负债||7,920|65
其他非流动负债|||
非流动负债合计||54,822,782|56,244,101
负债合计||108,744,573|119,623,049
所有者权益(或股东权益):|||
项目|附注|2022年12月31日|2021 年12月31日
实收资本(或股本)||4,948,704|4,874,184
其他权益工具||13,248,614|8,118,100
其中:优先股|||
永续债||13,248,614|8,118,100
资本公积||741,560|31,720
减:库存股||723,593|
其他综合收益||187,468|151,802
专项储备||2,229,349|2,846,444
盈余公积||2,703,146|2,703,146
未分配利润||41,793,364|37,388,825
所有者权益(或股东权益)合计||65,128,612|56,114,221
负债和所有者权益(或股东权益)总计||173,873,185|175,737,270
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入|七、61|200,829,269|151,990,797
其中:营业收入|七、61|200,829,269|151,990,797
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||145,495,829|127,447,329
其中:营业成本|七、61|118,609,496|107,335,955
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|七、62|6,790,189|4,225,173
销售费用|七、63|6,337,933|2,996,784
管理费用|七、64|6,588,738|6,837,062
研发费用|七、65|2,117,208|1,139,629
财务费用|七、66|5,052,265|4,912,726
其中:利息费用|七、66|5,983,260|5,319,334
利息收入|七、66|683,653|471,456
加:其他收益|七、67|156,671|117,728
投资收益(损失以“-”号填列)|七、68|2,156,207|2,144,094
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|七、68|2,108,826|2,068,126
项目|附注|2022年度|2021年度
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|七、69|-1,108,442|-814,581
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|七、70|-117,129|-129,402
信用减值损失(损失以“-”号填列)|七、71|60,965|-563,148
资产减值损失(损失以“-”号填列)|七、72|-2,408,105|-1,106,114
资产处置收益(损失以“-”号填列)|七、73|22,832|72,547
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||54,096,439|24,264,592
加:营业外收入|七、74|388,244|439,425
减:营业外支出|七、75|325,884|663,311
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||54,158,799|24,040,706
减:所得税费用|七、76|14,720,453|5,473,931
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||39,438,346|18,566,775
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||39,438,346|18,566,775
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||30,773,610|16,258,908
2.归属于母公司其他权益工具持有者的净利润||461,944|178,664
3.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||8,202,792|2,129,203
六、其他综合收益的税后净额|七、77|563,158|-2,900,625
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|七、77|401,829|-1,941,248
1.不能重分类进损益的其他综合收益|七、77|-14|-688
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(3)其他权益工具投资公允价值变动|七、77|-14|-688
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
(5)其他|||
2.将重分类进损益的其他综合收益|七、77|401,843|-1,940,560
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|七、77|-44,851|61,136
(2)其他债权投资公允价值变动|||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|七、77|6,115|
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备|七、77|-235,445|-26,746
(6)外币财务报表折算差额|七、77|676,024|-1,974,950
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|七、77|161,329|-959,377
七、综合收益总额||40,001,504|15,666,150
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||31,175,439|14,317,660
项目|附注|2022年度|2021年度
(二)归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额||461,944|178,664
(三)归属于少数股东的综合收益总额||8,364,121|1,169,826
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)|十八、2|6.3012|3.3398
(二)稀释每股收益(元/股)|十八、2|6.2546|3.3362
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业收入|十七、4|34,887,213|25,567,692
减:营业成本|十七、4|15,252,971|14,378,777
税金及附加||1,591,568|1,194,815
销售费用||161,155|150,760
管理费用||3,347,348|2,534,122
研发费用||503,856|261,360
财务费用||1,736,363|1,466,969
其中:利息费用||3,729,133|3,570,856
利息收入||2,196,242|2,308,754
加:其他收益||22,395|24,887
投资收益(损失以“-”号填列)|十七、5|6,440,116|415,285
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|十七、5|412,327|306,174
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||-22,970|-75,409
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)||42,489|5,562
资产减值损失(损失以“-”号填列)|||
资产处置收益(损失以“-”号填列)|||39,677
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||18,775,982|5,990,891
加:营业外收入||214,899|224,135
减:营业外支出||72,992|239,718
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||18,917,889|5,975,308
减:所得税费用||4,176,949|1,768,711
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||14,740,940|4,206,597
项目|附注|2022年度|2021年度
(一)按经营持续性分类:|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||14,740,940|4,206,597
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类:|||
1.归属于母公司股东的净利润||14,278,996|4,027,933
2.归属于母公司其他权益工具持有者的净利润||461,944|178,664
五、其他综合收益的税后净额||35,666|116,287
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||-14|-322
1.重新计量设定受益计划变动额|||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
3.其他权益工具投资公允价值变动||-14|-322
4.企业自身信用风险公允价值变动|||
(二)将重分类进损益的其他综合收益||35,680|116,609
1.权益法下可转损益的其他综合收益||-32,165|46,167
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备||67,845|70,442
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||14,776,606|4,322,884
归属于母公司股东的综合收益总额|||
归属于母公司股东的综合收益总额||14,314,662|4,144,220
归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额||461,944|178,664
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||207,503,549|150,194,909
客户存款和同业存放款项净增加额||-13,646,593|6,190,815
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||1,799,657|1,413,665
收到其他与经营活动有关的现金|七、78|1,838,320|3,962,262
经营活动现金流入小计||197,494,933|161,761,651
购买商品、接受劳务支付的现金||96,417,553|84,674,429
客户贷款及垫款净增加额||-2,443,055|5,375,767
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||15,531,701|13,786,078
支付的各项税费||21,491,321|12,521,202
支付其他与经营活动有关的现金|七、78|13,046,982|9,222,489
经营活动现金流出小计||144,044,502|125,579,965
经营活动产生的现金流量净额||53,450,431|36,181,686
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||4,564,886|3,861,216
取得投资收益收到的现金||821,134|634,125
项目|附注|2022年度|2021年度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||309,375|501,573
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|七、78||369,399
收到其他与投资活动有关的现金|七、78|891,666|1,429,795
投资活动现金流入小计||6,587,061|6,796,108
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||18,182,040|10,440,317
投资支付的现金||47,577|222,665
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|七、78|1,084|545,423
支付其他与投资活动有关的现金|七、78|988,442|417,671
投资活动现金流出小计||19,219,143|11,626,076
投资活动产生的现金流量净额||-12,632,082|-4,829,968
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||5,811,716|9,193,316
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||14,400|1,102,395
发行其他权益工具收到的现金||4,990,400|7,984,270
取得借款收到的现金||22,685,446|61,299,652
收到其他与筹资活动有关的现金|七、78|1,751,698|2,527,913
筹资活动现金流入小计||30,248,860|73,020,881
偿还债务支付的现金||50,794,535|56,719,888
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||21,506,493|10,704,115
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||3,373,285|2,210
支付其他与筹资活动有关的现金|七、78|1,219,269|13,632,312
筹资活动现金流出小计||73,520,297|81,056,315
筹资活动产生的现金流量净额||-43,271,437|-8,035,434
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||1,032,585|-387,951
五、现金及现金等价物净增加额|七、78|-1,420,503|22,928,333
加:期初现金及现金等价物余额|七、78|40,044,793|17,116,460
六、期末现金及现金等价物余额|七、78|38,624,290|40,044,793
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||43,179,069|31,214,653
收到的税费返还|||
收到其他与经营活动有关的现金||977,060|480,405
经营活动现金流入小计||44,156,129|31,695,058
购买商品、接受劳务支付的现金||8,370,388|8,999,902
支付给职工及为职工支付的现金||6,970,604|6,431,993
支付的各项税费||9,316,529|6,680,555
支付其他与经营活动有关的现金||3,519,664|2,483,448
经营活动现金流出小计||28,177,185|24,595,898
经营活动产生的现金流量净额||15,978,944|7,099,160
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|||
取得投资收益收到的现金||5,416,301|121,914
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||196,392|461,693
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金||15,092,564|14,164,586
投资活动现金流入小计||20,705,257|14,748,193
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||4,929,657|1,577,452
投资支付的现金||747,310|16,084,761
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金||5,596,670|8,984,556
投资活动现金流出小计||11,273,637|26,646,769
投资活动产生的现金流量净额||9,431,620|-11,898,576
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||5,797,316|8,090,921
取得借款收到的现金||23,995,000|49,271,049
收到其他与筹资活动有关的现金||21,847,853|10,951,881
筹资活动现金流入小计||51,640,169|68,313,851
偿还债务支付的现金||43,925,258|41,270,808
项目|附注|2022年度|2021年度
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||13,539,013|8,327,628
支付其他与筹资活动有关的现金||20,024,966|2,855,473
筹资活动现金流出小计||77,489,237|52,453,909
筹资活动产生的现金流量净额||-25,849,068|15,859,942
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-9,941|3,035
五、现金及现金等价物净增加额||-448,445|11,063,561
加:期初现金及现金等价物余额||14,249,810|3,186,249
六、期末现金及现金等价物余额||13,801,365|14,249,810
项目|2022年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|4,874,184||8,118,100||813,712||-7,553,774|4,655,185|912,700||56,366,083||68,186,190|28,300,902|96,487,092
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|4,874,184||8,118,100||813,712||-7,553,774|4,655,185|912,700||56,366,083||68,186,190|28,300,902|96,487,092
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|74,520||5,130,514||899,641|723,593|401,829|-132,948|||20,899,153||26,549,116|5,049,063|31,598,179
(一)综合收益总额|||461,944||||401,829||||30,773,610||31,637,383|8,364,121|40,001,504
(二)所有者投入和减少资本|74,520||4,990,400||1,029,496|723,593|||||||5,370,823|-84,902|5,285,921
1.所有者投入的普通股||||||||||||||14,400|14,400
2.其他权益工具持有者投入资本|||4,990,400||||||||||4,990,400||4,990,400
3.股份支付计入所有者权益的金额|74,520||||1,029,496|723,593|||||||380,423|16,986|397,409
4.同一控制下企业合并|||||||||||||||
5.收购少数股东股权||||||||||||||-116,332|-116,332
6.其他||||||||||||||44|44
(三)利润分配|||-321,830||||||||-9,897,407||-10,219,237|-3,373,285|-13,592,522
1.提取盈余公积|||||||||||||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-9,897,407||-9,897,407|-3,373,285|-13,270,692
4.对其他权益工具持有者的分配|||-321,830||||||||||-321,830||-321,830
5.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||-109,998|||||-109,998|143,129|33,131
1.本期提取||||||||2,001,371|||||2,001,371|231,090|2,232,461
2.本期使用||||||||2,111,369|||||2,111,369|87,961|2,199,330
(六)其他|||||-129,855|||-22,950|||22,950||-129,855||-129,855
四、本期期末余额|4,948,704||13,248,614||1,713,353|723,593|-7,151,945|4,522,237|912,700||77,265,236||94,735,306|33,349,965|128,085,271
项目|2021年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|4,860,000||5,217,667||155,068||-5,612,526|3,561,748|509,907||45,426,530||54,118,394|25,663,986|79,782,380
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||-204,347||-204,347||-204,347
二、本年期初余额|4,860,000||5,217,667||155,068||-5,612,526|3,561,748|509,907||45,222,183||53,914,047|25,663,986|79,578,033
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|14,184||2,900,433||658,644||-1,941,248|1,093,437|402,793||11,143,900||14,272,143|2,636,916|16,909,059
(一)综合收益总额|||178,663||||-1,941,248||||16,258,908||14,496,323|1,169,826|15,666,149
(二)所有者投入和减少资本|14,184||3,021,770||-89,062||||||348,650||3,295,542|1,109,623|4,405,165
1.所有者投入的普通股||||||||||||||1,102,395|1,102,395
2.其他权益工具持有者投入资本|||3,021,770||-37,500||||||||2,984,270||2,984,270
3.股份支付计入所有者权益的金额|14,184||||110,219||||||||124,403|1,597|126,000
4.同一控制下企业合并|||||-161,781||||||348,650||186,869||186,869
5.收购少数股东股权|||||||||||||||
6.其他||||||||||||||5,631|5,631
(三)利润分配|||-300,000||||||402,793||-5,463,658||-5,360,865|118,763|-5,242,102
1.提取盈余公积|||||||||402,793||-402,793||||
2.提取一般风险准备|||||||||||-186,681||-186,681||-186,681
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-4,874,184||-4,874,184|-2,210|-4,876,394
4.对其他权益工具持有者的分配|||-300,000||||||||||-300,000||-300,000
5.其他||||||||||||||120,973|120,973
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||1,093,437|||||1,093,437|9,598|1,103,035
1.本期提取||||||||2,004,864|||||2,004,864|176,894|2,181,758
2.本期使用||||||||911,427|||||911,427|167,296|1,078,723
(六)其他|||||747,706||||||||747,706|229,106|976,812
四、本期期末余额|4,874,184||8,118,100||813,712||-7,553,774|4,655,185|912,700||56,366,083||68,186,190|28,300,902|96,487,092
项目|2022年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|4,874,184||8,118,100||31,720||151,802|2,846,444|2,703,146|37,388,825|56,114,221
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|4,874,184||8,118,100||31,720||151,802|2,846,444|2,703,146|37,388,825|56,114,221
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|74,520||5,130,514||709,840|723,593|35,666|-617,095||4,404,539|9,014,391
(一)综合收益总额|||461,944||||35,666|||14,278,996|14,776,606
(二)所有者投入和减少资本|74,520||4,990,400||839,695|723,593|||||5,181,022
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||4,990,400||||||||4,990,400
3.股份支付计入所有者权益的金额|74,520||||1,001,476|723,593|||||352,403
4.同一控制下企业合并|||||-161,781||||||-161,781
5.其他|||||||||||
(三)利润分配|||-321,830|||||||-9,897,407|-10,219,237
1.提取盈余公积|||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-9,897,407|-9,897,407
3.对其他权益工具持有者的分配|||-321,830||||||||-321,830
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||
6.其他|||||||||||
(五)专项储备||||||||-594,145|||-594,145
1.本期提取||||||||993,590|||993,590
2.本期使用||||||||1,587,735|||1,587,735
(六)其他|||||-129,855|||-22,950||22,950|-129,855
四、本期期末余额|4,948,704||13,248,614||741,560|723,593|187,468|2,229,349|2,703,146|41,793,364|65,128,612
项目|2021年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|4,860,000||5,217,667||64,450||35,516|2,279,603|2,300,353|38,493,566|53,251,155
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他||||||||||-204,347|-204,347
二、本年期初余额|4,860,000||5,217,667||64,450||35,516|2,279,603|2,300,353|38,289,219|53,046,808
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|14,184||2,900,433||-32,730||116,286|566,841|402,793|-900,394|3,067,413
(一)综合收益总额|||178,663||||116,286|||4,027,933|4,322,882
(二)所有者投入和减少资本|14,184||3,021,770||70,085|||||348,650|3,454,689
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||3,021,770||-37,500||||||2,984,270
3.股份支付计入所有者权益的金额|14,184||||107,585||||||121,769
4.同一控制下企业合并||||||||||348,650|348,650
5.其他|||||||||||
(三)利润分配|||-300,000||||||402,793|-5,276,977|-5,174,184
1.提取盈余公积|||||||||402,793|-402,793|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-4,874,184|-4,874,184
3.对其他权益工具持有者的分配|||-300,000||||||||-300,000
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||
6.其他|||||||||||
(五)专项储备||||||||566,841|||566,841
1.本期提取||||||||952,721|||952,722
2.本期使用||||||||385,880|||385,880
(六)其他|||||-102,815||||||-102,815
四、本期期末余额|4,874,184||8,118,100||31,720||151,802|2,846,444|2,703,146|37,388,825|56,114,221
兖矿能源集团股份有限公司(以下简称“本公司”,在包含子公司时统称本集团)是经中华人民共和国国家经济体制改革委员会体改生〔1997〕154 号文件批准,由山东能源集团有限公司(原名兖矿集团有限公司,以下简称“山东能源”)作为主发起人成立之股份有限公司。本公司成立于1997年9月,注册地为山东省邹城市,总部办公地址为山东省邹城市凫山南路949号。本公司设立时总股本为167,000万元,每股面值为1元。于1998年3月,经国务院证券委证委发〔1997〕12 号文件批准,本公司向香港及国际投资者发行面值82,000 万元之H 股,美国承销商行使超额配售权,本公司追加发行3,000 万元H 股,上述股份于1998 年4 月1 日在香港联交所上市交易,公司的美国存托股份于1998年3月31 日在纽约证券交易所上市交易。此次募集资金后,总股本变更为252,000 万元。于1998 年6 月,本公司发行8,000 万股A 股,并于1998年7 月1日起在上海证券交易所上市交易。于2017年2 月16日,本公司美国存托股份从纽约证券交易所退市并取消注册。经多次增发、送股,截至2022 年12 月31 日,本公司股本总额为4,948,704千元。
本公司经营范围:许可项目:煤炭开采;公共铁路运输;道路货物运输(不含危险货物);港口经营;特种设备安装改造修理;房地产开发经营;餐饮服务;住宿服务;污水处理及其再生利用;热力生产和供应;检验检测服务;安全生产检验检测;建设工程施工;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;工程造价咨询业务;以自有资金从事投资活动;企业管理;社会经济咨询服务;市场调查(不含涉外调查);矿山机械制造;矿山机械销售;机械设备租赁;通用设备修理;普通机械设备安装服务;金属材料销售;机械电气设备销售;建筑材料销售;木材销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);日用化学产品制造;煤炭及制品销售;涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);润滑油销售;石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);