TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
被投资单位名称|期初数|本期企业合并形成|本期减少||期末数
|||处置|其他|
湖州华特不锈钢管制造有限公司|2,048,584.55||||2,048,584.55
合计|2,048,584.55||||2,048,584.55
(3) 商誉减值测试过程
资产组或资产组组合的构成|华特公司资产组
资产组或资产组组合的账面价值|84,480,534.53
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值(包含少数股东商誉)|2,923,717.53
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值|87,404,252.06
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致|是
2) 商誉减值测试的过程与方法、结论
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的五年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率13.80%(2021 年度:13.80%),预测期以后的现金流量根据增长率1%(2021 年度:1%)推断得出,该增长率和不锈钢管制造行业总体长期平均增长率相当。
减值测试中采用的其他关键数据包括:产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。
16. 递延所得税资产、递延所得税负债
项目|期末数||期初数|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|93,280,931.75|14,117,238.36|80,069,592.24|12,397,390.61
股份支付|24,352,112.40|3,652,816.86||
内部交易未实现利润|17,787,936.23|2,672,905.08|13,548,026.07|2,072,759.63
合计|135,420,980.38|20,442,960.30|93,617,618.31|14,470,150.24
项目|期末数||期初数|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动收益|1,546,809.87|232,021.48|9,926,533.53|1,488,980.03
固定资产折旧|149,915,616.62|22,487,342.50|4,159,483.60|623,922.54
合计|151,462,426.49|22,719,363.98|14,086,017.13|2,112,902.57
项目|期末数|期初数
资产减值准备|6,382,798.30|14,566,465.04
可抵扣亏损|33,892,649.35|115,871,262.24
小计|40,275,447.65|130,437,727.28
年份|期末数|期初数
2023 年|152,235.65|152,235.65
2024 年|394,000.57|7,047,567.21
2025 年|8,580,513.92|23,893,592.03
2026 年|6,825,728.34|29,254,436.67
2027 年|17,940,170.87|15,822,666.90
2028 年||12,360,831.68
2029 年||1,047,319.16
2030 年||8,955,319.88
2031 年||17,262,387.09
小计|33,892,649.35|115,796,356.27
项目|期末数|期初数
质押借款||20,000,000.00
抵押借款|90,000,000.00|10,000,000.00
保证借款|113,000,000.00|45,000,000.00
信用借款|190,000,000.00|100,000,000.00
短期借款利息|619,936.00|63,569.44
合计|393,619,936.00|175,063,569.44
项目|期末数|期初数
银行承兑汇票|704,000,000.00|630,500,000.00
合计|704,000,000.00|630,500,000.00
19. 应付账款
项目|期末数|期初数
货款|403,748,229.50|321,107,162.84
设备工程款|120,793,747.87|168,196,069.10
其他|51,962,750.03|25,142,502.75
合计|576,504,727.40|514,445,734.69
(2) 期末无账龄超过1 年的重要应付账款。
项目|期末数|期初数
货款|891,006,519.27|514,636,425.63
合计|891,006,519.27|514,636,425.63
21. 应付职工薪酬
项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数
短期薪酬|133,564,561.80|510,691,865.49|508,297,286.77|135,959,140.52
离职后福利—设定提存计划|2,311,515.85|29,570,090.82|29,441,681.75|2,439,924.92
合计|135,876,077.65|540,261,956.31|537,738,968.52|138,399,065.44
项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数
工资、奖金、津贴和补贴|130,795,360.70|425,555,931.92|423,362,561.47|132,988,731.15
职工福利费||46,589,392.04|46,589,392.04|
社会保险费|1,568,554.81|18,478,382.42|18,491,166.82|1,555,770.41
其中:医疗保险费|1,357,490.13|15,768,866.99|15,796,526.81|1,329,830.31
工伤保险费|211,064.68|2,709,515.43|2,694,640.01|225,940.10
住房公积金|1,131,674.33|17,663,431.19|17,449,438.52|1,345,667.00
工会经费和职工教育经费|68,971.96|2,404,727.92|2,404,727.92|68,971.96
小计|133,564,561.80|510,691,865.49|508,297,286.77|135,959,140.52
项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数
基本养老保险|2,231,805.62|28,535,624.51|28,411,623.51|2,355,806.62
失业保险费|79,710.23|1,034,466.31|1,030,058.24|84,118.30
小计|2,311,515.85|29,570,090.82|29,441,681.75|2,439,924.92
项目|期末数|期初数
增值税|34,286,156.05|30,748,801.07
企业所得税|13,022,994.68|106,070,499.15
房产税|10,227,285.60|12,847,429.83
城市维护建设税|1,712,608.37|2,605,703.37
教育费附加|1,026,554.08|1,561,801.28
地方教育附加|684,370.99|1,041,200.84
印花税|1,165,988.83|359,785.97
代扣代缴个人所得税|839,667.04|721,418.11
城镇土地使用税|44,629.10|44,336.40
其他|7,477.68|6,831.28
合计|63,017,732.42|156,007,807.30
23. 其他应付款
项目|期末数|期初数
押金保证金|26,507,962.80|27,994,554.08
其他|4,133,424.39|4,674,492.19
合计|30,641,387.19|32,669,046.27
(2) 期末无账龄超过1 年的重要其他应付款。
项目|期末数|期初数
一年内到期的长期借款|10,011,944.44|33,039,763.89
其中:保证借款本金|10,000,000.00|33,000,000.00
借款利息|11,944.44|39,763.89
合计|10,011,944.44|33,039,763.89
项目|期末数|期初数
已背书未终止确认的商业承兑汇票|13,445,168.26|35,548,313.53
待转销项税额|103,160,825.19|64,999,674.61
合计|116,605,993.45|100,547,988.14
项目|期末数|期初数
保证借款|30,000,000.00|40,000,000.00
抵押借款|170,000,000.00|
长期借款利息|185,361.12|47,777.77
合计|200,185,361.12|40,047,777.77
项目|期末数|期初数
年功奖励基金|36,940,510.52|31,652,997.44
合计|36,940,510.52|31,652,997.44
经本公司2011 年第一次临时股东大会审议批准,本公司设立可享受年功奖励基金,按年度归属于母公司所有者净利润的2-3%(每人每年上限为3,600 元)提取,并对长期服务于公司的员工按每年工作表现经年终评定考核后,计算确定其每年可享受的年功奖励基金激励额。
28. 递延收益
项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|形成原因
政府补助|201,135,453.64|78,985,100.00|22,049,215.89|258,071,337.75|政府给予的无偿补助
合计|201,135,453.64|78,985,100.00|22,049,215.89|258,071,337.75|
项目|期初数|本期新增补助金额|本期计入当期损益[注]|期末数|与资产相关/与收益相关
超超临界电站锅炉关键耐温耐压件制造项目|608,333.22||365,000.04|243,333.18|与资产相关
年产2000 吨核电管和精密管技改项目|158,333.33||158,333.33||与资产相关
耕地占用税返还|4,671,393.75||118,899.24|4,552,494.51|与资产相关
契税返还|1,561,555.19||41,436.00|1,520,119.19|与资产相关
 LNG 等输送用大口径管道及组件项目|6,655,042.16||3,602,520.96|3,052,521.20|与资产相关
大口径无缝管技术改造项目|388,349.67||291,262.08|97,087.59|与资产相关
年产1 万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目|1,122,166.55||338,000.04|784,166.51|与资产相关
不锈钢无缝管自动化表面处理工艺技术改造项目|249,999.88||50,000.04|199,999.84|与资产相关
年产5000 吨大型装备用耐腐蚀换热管束技术开发及产业化项目|1,057,500.00||282,000.00|775,500.00|与资产相关
工业自动化与智能制造项目|200,000.00|7,890,000.00|20,000.04|8,069,999.96|与资产相关
石油、天然气开采用耐蚀合金油井管产业化项目|11,287,757.59||2,295,815.24|8,991,942.35|与资产相关
能源自主创新及重点产业振兴和技术改造(能源装备)项目|7,591,946.86||1,518,389.40|6,073,557.46|与资产相关
20 吨/天不锈钢重金属污泥无害化处理和资源综合利用生产线项目|600,000.12||99,999.96|500,000.16|与资产相关
省“三名”培育试点企业专项资金|6,354,365.98||1,029,999.96|5,324,366.02|与资产相关
年产1 万吨高品质特种合金材料项目|1,583,416.67||321,000.00|1,262,416.67|与资产相关
吴兴工业园区循环改造项目|1,365,652.18||278,869.56|1,086,782.62|与资产相关
年产5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目|70,435,006.39||7,320,763.24|63,114,243.15|与资产相关
国家新材料平台核能材料项目资金|9,860,000.00||986,000.04|8,873,999.96|与资产相关
省绿色智造国家试点项目|6,882,800.00||688,280.04|6,194,519.96|与资产相关
合金公司二期项目|46,579,760.00|3,000,000.00|172,512.00|49,407,248.00|与资产相关
特殊材料管道机械加工生产线|7,122,074.10||813,951.36|6,308,122.74|与资产相关
年产1000 吨航空航天材料及制品项目|4,800,000.00|13,200,000.00|949,999.99|17,050,000.01|与资产相关
金属材料研究院项目|10,000,000.00|35,000,000.00||45,000,000.00|与资产相关
年产15000 吨油气输送用特种合金焊接管材建设项目||15,290,000.00|254,833.33|15,035,166.67|与资产相关
超超临界火电机组材料生产应用示范平台建设项目||750,000.00||750,000.00|与资产相关
年产5000 吨特种合金管配件及管道预制件项目||3,033,500.00||3,033,500.00|与资产相关
不锈钢无缝管表面质量提升技改项目||821,600.00|51,350.00|770,250.00|与资产相关
小计|201,135,453.64|78,985,100.00|22,049,215.89|258,071,337.75|
项目|期初数|本期增减变动(减少以“—”表示)|||||期末数
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|977,170,720||||||977,170,720
30. 资本公积
项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数
股本溢价|1,653,108,236.71||69,065,192.03|1,584,043,044.68
其他资本公积|135,366,536.92|100,655,938.45||236,022,475.37
合计|1,788,474,773.63|100,655,938.45|69,065,192.03|1,820,065,520.05
1) 资本公积(股本溢价)增减变动说明
资本公积(股本溢价)本期减少69,065,192.03 元,包括:
1因公司将回购的库存股用于员工持股计划,相应冲减资本公积(股本溢价)65,498,391.09 元,详见本财务报表附注十一(一)2 之说明;
2因公司持有控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司的股权比例变化,相应冲减资本公积(股本溢价)3,566,800.94 元,详见本财务报表附注七(二)2 之说明。
2) 其他资本公积增减变动说明
其他资本公积本期增加100,655,938.45 元,包括:
1本公司在编制合并财务报表时,对于联营企业除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益变动,按本公司应享有的份额计入本项目82,184,307.74 元;
2本期实施员工持股计划,相应确认股份支付费用17,433,898.65 元,计入资本公积(其他资本公积);
3对预计未来期间可税前扣除金额超过已确认股票激励费用的部分计提递延所得税资产1,037,732.06 元,计入资本公积(其他资本公积)。
31. 库存股
项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数
回购公司股份|220,041,688.80||220,041,688.80|
员工持股计划||33,452,297.71||33,452,297.71
合计|220,041,688.80|33,452,297.71|220,041,688.80|33,452,297.71
回购公司股份本期减少220,041,688.80 元,员工持股计划本期增加33,452,297.71 元,详见本财务报表附注十一
(一)2 之说明。
项目|期初数|本期发生额||||||期末数
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
不能重分类进损益的其他综合收益|-6,200,110.27|-387,505.91||||-387,505.91||-6,587,616.18
其中:其他权益工具投资公允价值变动|-6,200,110.27|-387,505.91||||-387,505.91||-6,587,616.18
将重分类进损益的其他综合收益|-126,595.23|72,528.15||||72,528.15||-54,067.08
其中:权益法下可以转损益的其他综合收益|-83,336.87|72,528.15||||72,528.15||-10,808.72
外币财务报表折算差额|-43,258.36|||||||-43,258.36
其他综合收益合计|-6,326,705.50|-314,977.76||||-314,977.76||-6,641,683.26
33. 盈余公积
项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数
法定盈余公积|382,808,023.56|124,688,619.35||507,496,642.91
合计|382,808,023.56|124,688,619.35||507,496,642.91
本期增加系按2022 年度母公司实现净利润的10.00%提取法定盈余公积。
34. 未分配利润
项目|本期数|上年同期数
期初未分配利润|2,174,464,542.60|1,830,282,855.34
加:本期归属于母公司所有者的净利润|1,287,845,000.78|794,076,910.60
减:提取法定盈余公积|124,688,619.35|84,954,374.44
应付普通股股利|384,148,262.00|364,940,848.90
期末未分配利润|2,953,472,662.03|2,174,464,542.60
根据公司2021 年度股东大会通过的2021 年度利润分配方案,按公司实施分配方案时股权登记日总股本
977,170,720 股,扣除公司回购的16,800,065 股后,以960,370,655 股为基数,每10 股派发现金股利4.00 元(含税),合计384,148,262.00 元(含税)。
(二) 合并利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
项目|本期数|上年同期数
|收入|成本|收入|成本
主营业务收入|6,121,993,970.49|4,469,337,463.60|5,635,364,798.87|4,146,861,894.00
其他业务收入|415,328,341.98|415,187,042.96|338,468,793.86|337,883,370.94
合计|6,537,322,312.47|4,884,524,506.56|5,973,833,592.73|4,484,745,264.94
其中:与客户之间的合同产生的收入[注]|6,535,545,942.93|4,882,129,805.39|5,972,571,631.28|4,483,112,958.60
[注] 与营业收入之合计数差异系其他业务收入中的租赁收入
项目|本期数||上年同期数|
|收入|成本|收入|成本
无缝管|3,225,690,451.22|2,193,352,929.86|3,100,930,430.86|2,117,751,506.07
焊接管|2,058,989,190.64|1,589,609,719.36|1,756,442,437.83|1,394,503,693.51
管件|432,314,348.84|342,048,358.90|424,819,695.40|327,638,415.43
其他|818,551,952.23|757,118,797.27|690,379,067.19|643,219,343.59
小计|6,535,545,942.93|4,882,129,805.39|5,972,571,631.28|4,483,112,958.60
项目|本期数||上年同期数|
|收入|成本|收入|成本
境内销售|4,931,803,656.25|3,712,050,248.31|4,760,535,706.72|3,584,237,616.88
境外销售|1,603,742,286.68|1,170,079,557.08|1,212,035,924.56|898,875,341.72
小计|6,535,545,942.93|4,882,129,805.39|5,972,571,631.28|4,483,112,958.60
项目|本期数|上年同期数
在某一时点确认收入|6,535,545,942.93|5,972,571,631.28
小计|6,535,545,942.93|5,972,571,631.28
(3) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为499,516,141.19 元。
项目|本期数|上年同期数
城市维护建设税|7,864,432.77|8,453,117.85
教育费附加|4,714,835.23|5,068,947.64
地方教育附加|3,143,225.14|3,379,298.44
房产税|10,920,544.60|8,378,451.39
印花税|4,327,226.56|2,721,121.39
其他税种|1,157,220.07|27,629.45
合计|32,127,484.37|28,028,566.16
项目|本期数|上年同期数
职工薪酬|89,826,951.03|82,118,119.77
包装费用|42,190,655.49|35,911,744.25
业务招待费|33,754,790.21|30,300,848.65
差旅费|9,679,328.75|10,292,138.53
市场费用|74,578,663.74|28,392,986.23
办公水电费|11,174,358.30|9,352,032.46
试验检验费|5,149,130.34|6,657,381.18
折旧费|12,887,642.78|9,240,426.19
股份支付|2,760,836.40|
其他|4,081,442.41|8,102,719.96
合计|286,083,799.45|220,368,397.22
项目|本期数|上年同期数
职工薪酬|111,878,974.29|90,896,410.73
折旧和摊销|30,534,404.73|20,355,453.79
物业费|12,696,334.89|8,971,800.49
差旅费|5,028,857.55|5,345,463.07
业务招待费|4,076,042.37|3,721,843.45
服务费|12,786,472.57|14,081,603.55
修理费|17,631,082.38|11,239,608.05
环保费|1,678,215.64|1,664,177.54
办公水电费|5,268,113.48|4,011,884.60
股份支付|5,011,358.62|
其他|14,571,096.20|16,358,065.35
合计|221,160,952.72|176,646,310.62
项目|本期数|上年同期数
职工薪酬|67,271,774.58|59,250,139.60
折旧和摊销|7,057,379.19|8,249,420.65
材料耗用|149,708,382.38|153,042,917.55
技术服务费|35,077,046.73|8,147,820.12
加工费|23,488,936.76|18,672,636.54
股份支付|6,288,857.35|
其他|15,351,580.26|15,328,161.67
合计|304,243,957.25|262,691,096.13
项目|本期数|上年同期数
利息支出|20,716,992.29|19,577,626.55
利息收入|-35,170,072.43|-25,755,573.48
汇兑损益|-9,546,555.18|6,382,452.13
其他|4,707,016.39|4,691,882.58
合计|-19,292,618.93|4,896,387.78
项目|本期数|上年同期数|计入本期非经常性损益的金额
与资产相关的政府补助[注]|22,049,215.89|13,812,633.28|22,049,215.89
与收益相关的政府补助[注]|51,434,803.70|28,638,545.31|47,841,283.70
代扣个人所得税手续费返还|413,490.14|344,592.72|
合计|73,897,509.73|42,795,771.31|69,890,499.59
[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)3 之说明
项目|本期数|上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益|555,149,786.56|79,209,872.62
处置长期股权投资产生的投资收益||28.03
处置金融工具取得的投资收益|-28,758,492.89|57,246,793.66
其中:分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|-27,012,200.06|58,067,109.57
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[注]|-1,746,292.83|-820,315.91
合计|526,391,293.67|136,456,694.31
[注]系银行承兑汇票贴现利息支出
项目|本期数|上年同期数
交易性金融资产|-8,379,723.66|-25,462,552.38
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益|-8,290,691.62|-25,551,584.42
短期理财产品产生的公允价值变动收益|-89,032.04|89,032.04
合计|-8,379,723.66|-25,462,552.38
项目|本期数|上年同期数
坏账损失|-5,780,774.72|-24,323,578.83
合计|-5,780,774.72|-24,323,578.83
项目|本期数|上年同期数
存货跌价损失|-22,936,964.46|-20,945,934.82
合计|-22,936,964.46|-20,945,934.82
项目|本期数|上年同期数|计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益|-1,896,665.49|428,598.51|-1,896,665.49
合计|-1,896,665.49|428,598.51|-1,896,665.49
项目|本期数|上年同期数|计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得|316,058.62|167,445.73|316,058.62
赔款收入|611,053.61|1,302,532.31|611,053.61
无法支付款项|146,232.12|1,569,876.52|146,232.12
其他|16,637.17||16,637.17
合计|1,089,981.52|3,039,854.56|1,089,981.52
项目|本期数|上年同期数|计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失|5,608,965.77|3,221,022.97|5,608,965.77
捐赠支出|465,000.00|86,000.00|465,000.00
其他|11,000.00|5,000.00|11,000.00
合计|6,084,965.77|3,312,022.97|6,084,965.77
15. 所得税费用
项目|本期数|上年同期数
当期所得税费用|71,404,438.51|108,822,184.22
递延所得税费用|15,671,383.41|-5,723,983.84
合计|87,075,821.92|103,098,200.38
项目|本期数|上年同期数
利润总额|1,384,773,921.87|905,134,399.57
按母公司适用税率计算的所得税费用|207,716,088.28|135,770,159.94
子公司适用不同税率的影响|574,881.84|-180,443.82
调整以前期间所得税的影响|2,845,386.53|-1,025,991.96
非应税收入的影响|-84,192,447.99|-12,770,318.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|9,489,353.17|3,598,911.91
加计扣除的影响|-48,348,082.27|-29,619,295.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|-16,114,311.21|-105,811.41
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|15,104,953.57|7,430,989.53
所得税费用|87,075,821.92|103,098,200.38
16. 其他综合收益的税后净额
其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注五(一)32 之说明。
项目|本期数|上年同期数
收回的不符合现金及现金等价物定义的货币资金|89,491,154.01|26,670,349.11
收到的与经营活动相关的政府补助|126,826,383.70|65,609,505.31
利息收入|35,170,072.43|25,755,573.48
租赁收入|1,825,302.31|1,340,299.52
项目|本期数|上年同期数
其他|9,611,484.02|4,981,988.90
合计|262,924,396.47|124,357,716.32
项目|本期数|上年同期数
支付的不符合现金及现金等价物定义的货币资金|38,198,367.47|75,420,387.82
付现费用|309,889,497.79|241,703,358.66
其他|476,000.00|686,422.04
合计|348,563,865.26|317,810,168.52
项目|本期数|上年同期数
收回土地保证金|5,798,674.00|2,872,000.00
收到工程设备保证金|4,150,000.00|9,551,000.00
合计|9,948,674.00|12,423,000.00
项目|本期数|上年同期数
返还工程设备保证金|7,695,000.00|3,758,500.00
合计|7,695,000.00|3,758,500.00
5. 收到其他与筹资活动有关的现金
项目|本期数|上年同期数
贴现的筹资性银行承兑汇票|583,000,000.00|454,000,000.00
收到员工持股计划缴款|121,091,000.00|
合计|704,091,000.00|454,000,000.00
报告期内,存在母子公司之间因采购付款而开具的银行承兑汇票向银行申请贴现的情况。考虑该等经济业务的性质,结合财政部关于应收票据贴现会计处理的相关规定的精神,将该等票据贴现取得的现金在合并现金流量表中列报于“收到其他与筹资活动有关的现金”,将到期承付的该等票据列报于“支付其他与筹资活动有关的现金”;相应,为开具该等承兑汇票而支付的不符合现金及现金等价物定义的承兑汇票保证金和该等承兑汇票相应的贴现利息列报于“支付其他与筹资活动有关的现金”,收回该等承兑汇票保证金列报于“收到其他与筹资活动有关的现金”。
项目|本期数|上年同期数
赎回应付债券支付的现金||6,209,909.92
贴现的承兑汇票对应的贴现利息|8,907,457.55|10,433,694.98
贴现的承兑汇票到期支付本金|529,000,000.00|260,000,000.00
回购库存股||220,041,688.80
合计|537,907,457.55|496,685,293.70
7. 现金流量表补充资料
补充资料|本期数|上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|1,297,698,099.95|802,036,199.19
加:资产减值准备|28,717,739.18|45,269,513.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|268,296,502.48|232,815,082.32
使用权资产折旧||
无形资产摊销|11,605,113.09|6,918,228.48
长期待摊费用摊销||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|1,896,665.49|-428,598.51
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|5,292,907.15|3,053,577.24
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|8,379,723.66|25,462,552.38
财务费用(收益以“-”号填列)|11,170,437.11|25,960,078.68
投资损失(收益以“-”号填列)|-528,137,586.50|-137,277,010.22
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-4,935,078.00|-2,020,654.73
补充资料|本期数|上年同期数
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|20,606,461.41|-3,703,329.11
存货的减少(增加以“-”号填列)|-532,016,724.28|-114,344,614.35
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-172,448,280.04|-547,882,834.59
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|560,007,779.17|422,983,828.68
其他|17,433,898.65|
经营活动产生的现金流量净额|993,567,658.52|758,842,019.11
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3) 现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|1,942,593,932.31|1,183,843,772.00
减:现金的期初余额|1,183,843,772.00|1,202,562,529.21
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|758,750,160.31|-18,718,757.21
项目|期末数|期初数
1) 现金|1,942,593,932.31|1,183,843,772.00
其中:库存现金|354,270.64|141,725.05
可随时用于支付的银行存款|1,942,239,661.67|1,183,700,681.23
可随时用于支付的其他货币资金||1,365.72
2) 现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
3) 期末现金及现金等价物余额|1,942,593,932.31|1,183,843,772.00
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物||
(3) 现金流量表补充资料的说明
本期合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为1,942,593,932.31 元,合并资产负债表“货币资金”期末余额为1,980,792,299.78 元,差异38,198,367.47 元,系合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金38,198,367.47 元;本期合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”为
1,183,843,772.00 元,合并资产负债表“货币资金”期初余额为1,273,334,926.01 元,差异89,491,154.01 元,合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金89,491,154.01 元。
项目|本期数|上期数
背书转让的商业汇票金额|1,110,678,739.03|92,374,732.07
其中:支付固定资产等长期资产购置款|108,098,239.02|92,374,732.07
支付货款|1,002,580,500.01|
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|38,198,367.47|均系其他货币资金,包括:保函保证金37,898,367.47 元、票据保证金300,000.00 元
固定资产|204,890,436.48|为银行融资以及保函提供担保
无形资产|143,856,619.52|为银行融资以及保函提供担保
合计|386,945,423.47|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算成人民币余额
货币资金|||104,211,284.15
其中:美元|11,128,636.47|6.9646|77,506,501.56
欧元|3,597,606.35|7.4229|26,704,672.18
日元|2,107.00|0.0524|110.41
应收账款|||226,283,199.82
其中:美元|25,328,459.24|6.9646|176,402,587.22
欧元|6,719,828.18|7.4229|49,880,612.60
其他应收款|||203,397.48
其中:欧元|27,401.35|7.4229|203,397.48
应付账款|||83,483,395.21
其中:美元|5,755,995.62|6.9646|40,088,207.10
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算成人民币余额
欧元|5,751,734.49|7.4229|42,694,549.95
日元|940,000.00|0.0524|49,256.00
英镑|77,600.00|8.3941|651,382.16
3. 政府补助
项目|期初递延收益|本期新增补助|本期摊销|期末递延收益|本期摊销列报项目|说明
超超临界电站锅炉关键耐温耐压件制造项目|608,333.22||365,000.04|243,333.18|其他收益|
年产2000 吨核电管和精密管技改项目|158,333.33||158,333.33||其他收益|
耕地占用税返还|4,671,393.75||118,899.24|4,552,494.51|其他收益|
契税返还|1,561,555.19||41,436.00|1,520,119.19|其他收益|
 LNG 等输送用大口径管道及组件项目|6,655,042.16||3,602,520.96|3,052,521.20|其他收益|
大口径无缝管技术改造项目|388,349.67||291,262.08|97,087.59|其他收益|
年产1 万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目|1,122,166.55||338,000.04|784,166.51|其他收益|
不锈钢无缝管自动化表面处理工艺技术改造项目|249,999.88||50,000.04|199,999.84|其他收益|
年产5000 吨大型装备用耐腐蚀换热管束技术开发及产业化项目|1,057,500.00||282,000.00|775,500.00|其他收益|
工业自动化与智能制造项目|200,000.00|7,890,000.00|20,000.04|8,069,999.96|其他收益|
石油、天然气开采用耐蚀合金油井管产业化项目|11,287,757.59||2,295,815.24|8,991,942.35|其他收益|
能源自主创新及重点产业振兴和技术改造(能源装备)项目|7,591,946.86||1,518,389.40|6,073,557.46|其他收益|
20 吨/天不锈钢重金属污泥无害化处理和资源综合利用生产线项目|600,000.12||99,999.96|500,000.16|其他收益|
省“三名”培育试点企业专项资金|6,354,365.98||1,029,999.96|5,324,366.02|其他收益|
年产1 万吨高品质特种合金材料项目|1,583,416.67||321,000.00|1,262,416.67|其他收益|
吴兴工业园区循环改造项目|1,365,652.18||278,869.56|1,086,782.62|其他收益|
年产5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目|70,435,006.39||7,320,763.24|63,114,243.15|其他收益|
国家新材料平台核能材料项目资金|9,860,000.00||986,000.04|8,873,999.96|其他收益|
省绿色智造国家试点项目|6,882,800.00||688,280.04|6,194,519.96|其他收益|
合金公司二期项目|46,579,760.00|3,000,000.00|172,512.00|49,407,248.00|其他收益|
特殊材料管道机械加工生产线|7,122,074.10||813,951.36|6,308,122.74|其他收益|
年产1000 吨航空航天材料及制品项目|4,800,000.00|13,200,000.00|949,999.99|17,050,000.01|其他收益|
金属材料研究院项目|10,000,000.00|35,000,000.00||45,000,000.00|其他收益|
年产15000 吨油气输送用特种合金焊接管材建设项目||15,290,000.00|254,833.33|15,035,166.67|其他收益|
超超临界火电机组材料生产应用示范平台建设项目||750,000.00||750,000.00|其他收益|
年产5000 吨特种合金管配件及管道预制件项目||3,033,500.00||3,033,500.00|其他收益|
不锈钢无缝管表面质量提升技改项目||821,600.00|51,350.00|770,250.00|其他收益|
小计|201,135,453.64|78,985,100.00|22,049,215.89|258,071,337.75||
项目|金额|列报项目|说明
科技创新人才奖励|12,240,000.00|其他收益|
科研项目补助|10,262,200.00|其他收益|
工业发展专项资金补助|6,688,981.00|其他收益|
首批次新材料认定补助|4,906,000.00|其他收益|
高质量发展示范企业补助|4,000,000.00|其他收益|
民政福利企业增值税先征后返|3,593,520.00|其他收益|
商务促进财政专项补助|3,242,500.00|其他收益|
电子商务专项资金补助|1,594,100.00|其他收益|
稳岗就业补助|1,218,554.61|其他收益|
先进集体奖励|600,000.00|其他收益|
质量标准品牌专项资金补助|600,000.00|其他收益|
零星补助|2,488,948.09|其他收益|
小计|51,434,803.70||
(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为73,484,019.59 元。
(一) 本期无非同一控制下企业合并和同一控制下企业合并。
(二) 其他原因的合并范围变动
公司名称|股权取得方式|股权取得时点|出资额|出资比例
浙江久立金属材料研究院有限公司|新设|2022 年3 月|26,000,000.00|100.00%
2. 合并范围减少
公司名称|股权处置方式|股权处置时点|处置日净资产|期初至处置日净利润
浙江天管久立特材有限公司|注销|2022 年12 月|6,433,749.02|372,198.88
根据2022年8 月6 日公司六届十六次董事会会议审议通过的《关于注销全资子公司浙江天管久立特材有限公司的议案》,同意公司注销全资子公司浙江天管久立特材有限公司。根据2022 年4 月23 日公司六届十五次董事会决议,本公司设立浙江久立特材科技股份有限公司湖州复合管分公司,原子公司浙江天管久立特材有限公司相关经营业务于2022 年8 月起转入浙江久立特材科技股份有限公司湖州复合管分公司。浙江天管久立特材有限公司已于2022 年12 月22 日办理工商注销手续。
(一) 在重要子公司中的权益
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
湖州华特不锈钢管制造有限公司|浙江省湖州市|浙江省湖州市|制造业|70.0678||非同一控制下企业合并
湖州久立穿孔有限公司|浙江省湖州市|浙江省湖州市|制造业|100.00||同一控制下企业合并
湖州久立永兴特种合金材料有限公司|浙江省湖州市|浙江省湖州市|制造业|68.50||设立
久立特材科技(上海)有限公司|上海市|上海市|贸易、批发业|100.00||设立
浙江久立投资管理有限公司|浙江省杭州市|浙江省杭州市|投资、咨询|100.00||设立
浙江湖州久立天信投资合伙企业(有限合伙)|浙江省湖州市|浙江省湖州市|投资、资产管理|54.1622|5.9578|设立
湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司|浙江省湖州市|浙江省湖州市|制造业|66.00||设立
久立特材科技(香港)有限公司|香港|香港|贸易|100.00||设立
浙江久立金属材料研究院有限公司|浙江省湖州市|浙江省湖州市|技术服务|100.00||设立
子公司名称|少数股东持股比例(%)|本期归属于少数股东的损益[注]|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
湖州华特不锈钢管制造有限公司|29.9322|2,742,372.89|2,304,779.40|18,906,504.86
湖州久立永兴特种合金材料有限公司|31.50|6,258,706.43||165,755,518.92
湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司|34.00|762,606.94||11,690,275.12
[注]本期归属于少数股东的损益金额与按少数股东持股比例计算当期应享有的少数股东损益之间的差异系内部交易未实现利润的影响所致
子公司名称|期末数|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
湖州华特不锈钢管制造有限公司|70,796,148.83|36,056,739.51|106,852,888.34|41,333,154.03|2,355,299.78|43,688,453.81
湖州久立永兴特种合金材料有限公司|260,227,089.62|697,792,289.27|958,019,378.89|341,548,785.86|81,699,369.67|423,248,155.53
湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司|73,118,858.76|15,372,810.73|88,491,669.49|53,764,353.97|192,096.92|53,956,450.89
子公司名称|期初数|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
湖州华特不锈钢管制造有限公司|60,196,769.48|36,300,216.54|96,496,986.02|34,334,873.26|625,178.72|34,960,051.98
湖州久立永兴特种合金材料有限公司|221,031,087.71|386,603,054.84|607,634,142.55|266,810,125.21|88,484,237.36|3 55,294,362.57
湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司|95,098,398.66|14,711,490.49|109,809,889.15|77,421,757.04|123,028.90|77,544,785.94
子公司名称|本期数|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
湖州华特不锈钢管制造有限公司|193,880,438.56|9,327,500.49|9,327,500.49|-208,513.28
湖州久立永兴特种合金材料有限公司|642,595,725.47|12,558,500.46|12,558,500.46|58,275,536.08
湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司|82,036,371.17|2,270,115.39|2,270,115.39|-8,628,645.46
子公司名称|上年同期数|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
湖州华特不锈钢管制造有限公司|158,001,132.36|11,247,574.00|11,247,574.00|7,821,725.40
湖州久立永兴特种合金材料有限公司|496,477,638.07|23,311,195.52|23,311,195.52|-18,796,910.32
湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司|135,752,014.27|-4,316,967.39|-4,316,967.39|20,776,775.33
(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易
子公司名称|变动时间|变动前持股比例|变动后持股比例
子公司名称|变动时间|变动前持股比例|变动后持股比例
湖州久立永兴特种合金材料有限公司|2022 年12 月|51.00%|68.50%
项目|湖州久立永兴特种合金材料有限公司
购买成本|
现金|234,786,965.92
购买成本合计|234,786,965.92
减:按取得的股权比例计算的子公司净资产份额|231,220,164.98
差额|3,566,800.94
其中:调整资本公积|-3,566,800.94
(三) 在联营企业中的权益
1. 重要的联营企业
联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
永兴材料|浙江省湖州市|浙江省湖州市|制造业|8.6811||权益法核算
注:本期因永兴材料公司非公开发行股票导致本公司对其持股比例由期初的8.8681%稀释至8.6811%
(2) 持有20%以下表决权但具有重大影响
本公司董事李郑周出任永兴材料公司的董事,本公司对永兴材料公司具有重大影响。
项目|永兴材料公司|
|期末数/本期数|上年年末数/上年同期数
流动资产|11,758,819,103.76|3,492,279,003.07
非流动资产|3,664,556,357.57|2,877,028,872.71
资产合计|15,423,375,461.33|6,369,307,875.78
流动负债|2,706,078,087.86|1,110,409,152.09
非流动负债|144,769,454.22|141,748,225.41
负债合计|2,850,847,542.08|1,252,157,377.50
少数股东权益|293,563,449.60|80,966,017.91
归属于母公司所有者权益|12,278,964,469.65|5,036,184,480.37
按持股比例计算的净资产份额|1,065,949,184.57|446,613,875.90
调整事项|202,358,030.63|202,286,716.94
商誉|202,358,030.63|202,358,030.63
内部交易未实现利润||-71,313.69
对联营企业权益投资的账面价值|1,268,307,215.20|648,900,592.84
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值|3,318,120,000.00|5,328,720,000.00
营业收入|15,578,731,669.56|7,199,256,427.57
净利润|6,499,354,466.69|900,029,364.14
其他综合收益|835,471.87|-216,511.71
综合收益总额|6,500,189,938.56|899,812,852.43
本期收到的来自联营企业的股利|18,000,000.00|11,160,000.00
联营企业|期末数/本期数|期初数/上年同期数
投资账面价值合计|10,395,137.89|10,395,137.80
下列各项按持股比例计算的合计数||
净利润|0.09|-280.61
其他综合收益||
综合收益总额|0.09|-280.61
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4、五(一)7 之说明。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2022年12 月31 日,本公司应收账款的32.07%(2021 年12 月31 日:26.74%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。
项目|期末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3 年|3 年以上
短期借款|393,619,936.00|396,664,413.77|396,664,413.77||
应付票据|704,000,000.00|704,000,000.00|704,000,000.00||
应付账款|576,504,727.40|576,504,727.40|576,504,727.40||
其他应付款|30,641,387.19|30,641,387.19|30,641,387.19||
一年内到期的非流动负债|10,011,944.44|10,278,066.67|10,278,066.67||
其他流动负债|13,445,168.26|13,445,168.26|13,445,168.26||
长期借款|200,185,361.12|211,510,847.23|6,405,361.12|205,105,486.11|
小计|1,928,408,524.41|1,943,044,610.52|1,737,939,124.41|205,105,486.11|
项目|期初数||||
|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3 年|3 年以上
短期借款|175,063,569.44|175,443,597.22|175,443,597.22||
应付票据|630,500,000.00|630,500,000.00|630,500,000.00||
应付账款|514,445,734.69|514,445,734.69|514,445,734.69||
其他应付款|32,669,046.27|32,669,046.27|32,669,046.27||
一年内到期的非流动负债|33,039,763.89|33,873,887.50|33,873,887.50||
其他流动负债|35,548,313.53|35,548,313.53|35,548,313.53||
长期借款|40,047,777.77|44,865,330.55|1,767,777.77|27,647,844.44|15,449,708.34
小计|1,461,314,205.59|1,467,345,909.76|1,424,248,356.98|27,647,844.44|15,449,708.34
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
持续的公允价值计量|||1,546,809.87|1,546,809.87
1. 交易性金融资产和其他非流动金融资产|||1,546,809.87|1,546,809.87
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||1,546,809.87|1,546,809.87
衍生金融资产|||1,546,809.87|1,546,809.87
2. 应收款项融资|||71,350,373.19|71,350,373.19
3. 其他权益工具投资|||57,964,871.38|57,964,871.38
持续以公允价值计量的资产总额|||130,862,054.44|130,862,054.44
项目|期末公允价值|估值技术
应收款项融资|71,350,373.19|公允价值与账面价值差异较小,故采用其账面价值作为其公允价值
衍生金融资产|1,546,809.87|[注]
其他权益工具投资|57,964,871.38|对于浙江湖州久景企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波复聚坤晟创业投资合伙企业(有限合伙)和浙江宏伟供应链集团股份有限公司的投资,公允价值与账面价值差异较小,采用其账面价值作为公允价值;对于北京安点科技有限责任公司、嘉兴毅安材智股权投资合伙企业(有限合伙)的投资,被投资单位账面价值与公允价值差异较小,采用被投资单位账面价值作为公允价值
[注]期末衍生金融资产系公司购买的远期结售汇合约,远期结售汇合约应计公允价值=卖出外币金额*(合同约定的远期汇率-期末与该远期结售汇合约近似交割日的远期汇率)/(1+折现率*资产负债表日至交割日天数/360)
(三) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
期末公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括:货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、应付债券、其他流动负债等。以上不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。
(一) 关联方情况
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本(万元)|母公司对本公司的持股比例(%)|母公司对本公司的表决权比例(%)
久立集团股份有限公司|浙江省湖州市|制造业|24,605.00|34.76|34.76
(2) 本公司最终控制方是周志江。
3. 本公司的联营企业情况
联营企业名称|与本公司关系
永兴材料|本公司之联营企业