TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
4.期末余|140,186,412.57|25,755,020.09|49,487.95|67,187.42|362,664.15|166,420,772.18
额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|482,157,104.12|77,811,502.95|3,692,023.11|1,677,406.33|2,024,668.78|567,362,705.29
2.期初账面价值|512,552,710.91|99,664,473.26|4,082,964.34|2,052,619.23|7,416,461.73|625,769,229.47
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注
房屋及建筑物|82,179,391.91|25,118,658.43|56,639,448.70|421,284.78|
机器设备|79,238,458.34|64,860,683.85|10,497,518.85|3,880,255.64|
电子及其它设备|6,573,838.04|5,982,393.94|375,361.60|216,082.50|
合计|167,991,688.29|95,961,736.22|67,512,329.15|4,517,622.92|
注:上述资产已足额计提折旧。
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物|8,627,261.58|正在办理中
项目|期末余额|期初余额
在建工程|250,000.00|29,618,936.91
工程物资||
合计|250,000.00|29,618,936.91
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
综合楼、原料库及附属设施施工||||29,618,936.91||29,618,936.91
榨汁站|112,500.00|112,500.00||112,500.00|112,500.00|
四氢呋喃精馏提纯项目用地土方回填平整工程|250,000.00||250,000.00|||
合计|362,500.00|112,500.00|250,000.00|29,731,436.91|112,500.00|29,618,936.91
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
综合楼、原料库及附属设施施工|37,000,000.00|29,618,936.91|532,118.53|30,151,055.44|||81.49|100.00||||自筹资金
合计|37,000,000.00|29,618,936.91|532,118.53|30,151,055.44|||/|/|||/|/
本公司报告期未计提在建工程减值准备。期初减值准备是榨汁站项目因未建成计提。其他说明
项目|种植业|合计
|成熟经济林木(葡萄)|
一、账面原值||
1.期初余额|47,951,079.52|47,951,079.52
2.本期增加金额||
(1)外购||
(2)自行培育||
3.本期减少金额|1,348,589.48|1,348,589.48
(1)处置|1,348,589.48|1,348,589.48
4.期末余额|46,602,490.04|46,602,490.04
二、累计折旧||
1.期初余额|11,430,094.57|11,430,094.57
2.本期增加金额|352,980.36|352,980.36
(1)计提|352,980.36|352,980.36
3.本期减少金额|1,036,084.59|1,036,084.59
(1) 处置|1,036,084.59|1,036,084.59
4.期末余额|10,746,990.34|10,746,990.34
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3.本期减少金额||
(1)处置||
(2)其他||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|35,855,499.70|35,855,499.70
2.期初账面价值|36,520,984.95|36,520,984.95
项目|土地资产|合计
一、账面原值||
1.期初余额||
2.本期增加金额|17,318,000.00|17,318,000.00
(1)新增租赁|17,318,000.00|17,318,000.00
3.本期减少金额||
4.期末余额|17,318,000.00|17,318,000.00
二、累计折旧||
1.期初余额||
2.本期增加金额|3,463,600.00|3,463,600.00
(1)计提|3,463,600.00|3,463,600.00
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额|3,463,600.00|3,463,600.00
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
3.本期减少金额||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|13,854,400.00|13,854,400.00
本公司作为承租方,关联租赁甘肃省农垦集团有限责任公司部分农业土地种植葡萄,本年签订了新的租赁协议,每年租金400 万元,租赁期间暂估五年,折现率5%(根据五年期基准贷款利率4.9%和其他融资费用0.1%确定),确认使用权资产价值1731.80万元、租赁负债-未确认融资费用268.20万元、租赁负债租赁付款额共计2000万元。
项目|土地使用权|专利权|软件|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|27,653,059.00|6,427,358.49|800,407.98|34,880,825.47
2.本期增加金额|||78,640.78|78,640.78
(1)购置|||78,640.78|78,640.78
(2)内部研发||||
(3)企业合并增加||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
4.期末余额|27,653,059.00|6,427,358.49|879,048.76|34,959,466.25
二、累计摊销||||
1.期初余额|7,020,725.63|457,979.53|219,151.49|7,697,856.65
2.本期增加金额|414,467.27|428,490.56|87,668.18|930,626.01
(1)计提|414,467.27|428,490.56|87,668.18|930,626.01
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
4.期末余额|7,435,192.90|886,470.09|306,819.67|8,628,482.66
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|20,217,866.10|5,540,888.40|572,229.09|26,330,983.59
2.期初账面价值|20,632,333.37|5,969,378.96|581,256.49|27,182,968.82
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|87,005,494.88|13,050,824.23|87,005,494.88|13,050,824.23
递延收益|12,520,966.93|1,878,145.04|13,202,370.63|1,980,355.59
合计|99,526,461.81|14,928,969.27|100,207,865.51|15,031,179.82
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|147,680,557.42|87,917,806.38
可抵扣亏损|130,900,569.57|76,066,921.95
递延收益|3,205,833.34|3,735,833.34
未实现内部交易损益|21,050,361.95|32,001,289.83
合计|302,837,322.28|199,721,851.50
年份|期末金额|期初金额|备注
2022 年||8,265,810.95|
2023 年|8,840,622.70|8,840,622.70|
2024 年|16,104,975.62|16,104,975.62|
2025 年|7,374,543.51|7,374,543.51|
2026 年|35,480,969.17|35,480,969.17|
2027 年|63,099,458.57||
合计|130,900,569.57|76,066,921.95|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付长期资产购置款|932,500.00||932,500.00|1,360,218.90||1,360,218.90
公益性生物资产|514,427.45||514,427.45|514,427.45||514,427.45
合计|1,446,927.45||1,446,927.45|1,874,646.35||1,874,646.35
项目|期末余额|期初余额
1 年以内(含1 年)|21,648,431.93|35,159,205.82
1 年以上|19,276,127.93|13,769,804.38
合计|40,924,559.86|48,929,010.20
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
 A|6,163,698.50|尾款未结
 B|1,470,000.00|尾款未结
 C|1,451,652.00|尾款未结
 D|1,099,143.59|尾款未结
合计|10,184,494.09|/
项目|期末余额|期初余额
1 年以内(含1 年)||1,124,625.33
1 年以上|800,050.00|6,373.98
合计|800,050.00|1,130,999.31
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
 A|800,000.00|未到结算期
合计|800,000.00|/
项目|期末余额|期初余额
货款|46,570,390.37|31,398,737.18
加工费|270,835.93|100,561.06
合计|46,841,226.30|31,499,298.24
注:因公司订单逐步增多,期末预收的货款增加。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|2,129,953.35|29,548,160.97|27,606,833.70|4,071,280.62
二、离职后福利-设定提存计划|1,408,608.61|4,307,920.85|4,319,338.90|1,397,190.56
合计|3,538,561.96|33,856,081.82|31,926,172.60|5,468,471.18
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|1,695,457.17|24,452,204.34|22,538,187.44|3,609,474.07
二、职工福利费||1,120,308.00|1,120,308.00|
三、社会保险费|21,405.20|2,324,737.31|2,331,580.76|14,561.75
其中:医疗保险费|21,405.20|2,221,435.36|2,228,278.81|14,561.75
工伤保险费||103,301.95|103,301.95|
四、住房公积金|14,074.26|1,576,261.65|1,570,264.42|20,071.49
五、工会经费和职工教育经费|399,016.72|74,649.67|46,493.08|427,173.31
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|2,129,953.35|29,548,160.97|27,606,833.70|4,071,280.62
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|1,218,853.32|4,192,804.18|4,204,632.13|1,207,025.37
2、失业保险费|189,755.29|115,116.67|114,706.77|190,165.19
3、企业年金缴费||||
合计|1,408,608.61|4,307,920.85|4,319,338.90|1,397,190.56
项目|期末余额|期初余额
增值税|4,243,246.41|3,546,644.35
消费税|466,002.77|372,918.35
企业所得税|3,427,364.45|3,427,364.45
个人所得税|72,259.70|53,078.25
城市维护建设税|275,803.82|113,773.44
房产税|2,113,498.39|2,011,796.59
土地使用税|194,439.33|156,443.26
教育费附加|138,247.84|81,394.78
其他税费|41,521.49|58,835.80
合计|10,972,384.20|9,822,249.27
项目|期末余额|期初余额
应付利息|1,691,080.20|1,694,984.83
应付股利||
其他应付款|15,802,501.34|24,347,691.25
合计|17,493,581.54|26,042,676.08
项目|期末余额|期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息|1,691,080.20|1,694,984.83
企业债券利息||
短期借款应付利息||
划分为金融负债的优先股\永续债利息||
合计|1,691,080.20|1,694,984.83
项目|期末余额|期初余额
保证金及备用金|4,320,625.52|10,233,883.76
代收代付款项|22,481.63|956,591.00
往来款|11,459,394.19|13,157,216.49
合计|15,802,501.34|24,347,691.25
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
 A|1,000,000.00|未到偿还期
 B|500,000.00|未到偿还期
 C|480,000.00|未到偿还期
 D|100,000.00|未到偿还期
合计|2,080,000.00|/
项目|期末余额|期初余额
1 年内到期的长期借款||
1 年内到期的应付债券||
1 年内到期的长期应付款||
1 年内到期的租赁负债|3,290,805.00|
合计|3,290,805.00|
本公司作为承租方,关联租赁甘肃省农垦集团有限责任公司部分农业土地种植葡萄,本年签订了新的租赁协议,每年租金400 万元,租赁期间暂估五年,折现率5%(根据五年期基准贷款利率4.9%和其他融资费用0.1%确定),确认使用权资产价值1731.80万元、租赁负债-未确认融资费用268.20万元、租赁负债租赁付款额共计2000万元。其中1年内到期的租赁负债329.0805万元。
项目|期末余额|期初余额
待转销项税|6,007,641.69|3,577,061.34
未终止确认银行承兑汇票|5,379,867.85|
合计|11,387,509.54|3,577,061.34
项目|期末余额|期初余额
信用借款|6,911,256.00|7,314,780.00
合计|6,911,256.00|7,314,780.00
注:本笔信用借款系甘肃省农垦集团有限责任公司根据GS-JP4P139-C22-HUANGYANGHE-001 号转贷协议转贷给本公司的借款。
本公司长期借款的借款利率为1.30%。
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|16,000,000.00|
未确认融资费用|-1,816,100.00|
一年内到期的租赁负债|-3,290,805.00|
合计|10,893,095.00|
本公司作为承租方,关联租赁甘肃省农垦集团有限责任公司部分农业土地种植葡萄,本年签订了新的租赁协议,每年租金400 万元,租赁期间暂估五年,折现率5%(根据五年期基准贷款利率4.9%和其他融资费用0.1%确定),确认使用权资产价值1731.80万元、租赁负债-未确认融资费用268.20万元、租赁负债租赁付款额共计2000万元。截止报告期末租赁期剩余四年,租赁付款款剩余1600万元,未确认融资费用181.61万元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|16,938,203.97||1,211,403.70|15,726,800.27|政府补助
合计|16,938,203.97||1,211,403.70|15,726,800.27|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
公共租赁房补贴款|5,928,433.62|||246,163.33||5,682,270.29|与资产相关
葡萄酒产业发展资金|2,933,333.33|||200,000.00||2,733,333.33|与资产相关
中国·河西走廊葡萄酒国际技术交流中心项目|1,273,333.32|||80,000.00||1,193,333.32|与资产相关
中国·河西走廊有机葡萄酒营销中心西安莫高城市酒堡项目|863,888.90|||33,333.33||830,555.57|与资产相关
中国·河西走廊有机葡萄酒营销中心深圳莫高城市酒堡项目|866,666.68|||33,333.33||833,333.35|与资产相关
中国·河西走廊有机葡萄酒营销中心北京莫高城市酒堡项目|866,666.68|||33,333.33||833,333.35|与资产相关
2016 年葡萄酒工程建设专项资金|470,048.10|||55,240.38||414,807.72|与资产相关
酿酒葡萄基地扩建项目补助资金|237,500.00|||50,000.00||187,500.00|与资产相关
2017 年中央财政补助农技推广资金|120,000.00|||20,000.00||100,000.00|与资产相关
基础设施建设和技术提升资金|1,016,666.67|||200,000.00||816,666.67|与资产相关
2020 年省级工业转型升级专项资金|2,361,666.67|||260,000.00||2,101,666.67|与资产相关
合计|16,938,203.97|||1,211,403.70||15,726,800.27|
项目|期末余额|期初余额
递延租赁收入|961,151.53|1,029,700.23
合计|961,151.53|1,029,700.23
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|321,120,000.00||||||321,120,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|465,632,981.44|||465,632,981.44
其他资本公积|301,942.92|||301,942.92
合计|465,934,924.36|||465,934,924.36
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|74,294,882.81|||74,294,882.81
任意盈余公积|59,053,718.06|||59,053,718.06
合计|133,348,600.87|||133,348,600.87
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|153,235,769.90|251,931,428.61
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|153,235,769.90|251,931,428.61
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-111,361,790.59|-98,695,658.71
减:提取法定盈余公积||
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|41,873,979.31|153,235,769.90
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|92,473,826.42|91,434,883.29|126,312,518.08|104,769,622.13
其他业务|15,841,148.93|1,224,192.16|14,088,522.18|1,979,155.85
合计|108,314,975.35|92,659,075.45|140,401,040.26|106,748,777.98
收入确认时间|农业种植及加工品|药品|降解材料及制品|其他业务收入
在某一时点确认|37,196,426.16|19,404,273.17|35,873,127.09|3,687,978.06
在某一时段内确认||||12,153,170.87
合计|37,196,426.16|19,404,273.17|35,873,127.09|15,841,148.93
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|10,831.497535||14,040.104026|
营业收入扣除项目合计金额|1,584.114893||1,408.852218|
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|14.63||10.03|
一、与主营业务无关的业务收入||||
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|1,584.114893||1,408.852218|
2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。||||
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。||||
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。||||
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。||||
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。||||
与主营业务无关的业务收入小计|1,584.114893||1,408.852218|
二、不具备商业实质的收入||||
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。||||
营业收入扣除后金额|9,247.382642||12,631.251808|
项目|本期发生额|上期发生额
消费税|966,108.84|1,774,128.40
城市维护建设税|583,594.83|428,737.79
教育费附加|289,502.92|206,857.67
房产税|2,475,917.42|1,808,967.66
土地使用税|1,745,221.08|1,675,304.14
印花税|91,517.80|37,443.01
地方教育费附加|146,907.14|137,905.12
其他|48,524.17|68,347.76
合计|6,347,294.20|6,137,691.55
项目|本期发生额|上期发生额
折旧及摊销|18,372,895.73|22,366,974.50
职工薪酬|13,839,565.05|14,399,362.93
市场促销费|2,232,491.08|2,324,730.53
业务招待费|1,493,064.20|1,059,796.32
办公费|603,711.33|1,110,831.77
广告宣传费|1,109,318.34|1,077,846.33
差旅费|162,297.38|293,316.46
其他|488,514.30|546,004.36
合计|38,301,857.41|43,178,863.20
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|18,213,832.39|16,620,058.84
折旧及摊销费|9,862,462.03|12,817,722.40
存货报废|2,193,068.42|3,006,880.08
办公费|741,655.20|1,203,306.97
中介机构费|822,636.78|717,522.91
差旅费|293,236.67|257,413.81
开办费||63,462.04
党建经费|48,816.21|34,517.00
其他|4,289,721.13|3,004,883.08
合计|36,465,428.83|37,725,767.13
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|531,952.11|368,883.11
材料|624,175.18|25,522.95
其他|56,009.82|800.00
合计|1,212,137.11|395,206.06
2022年度,本公司子公司—甘肃莫高阳光环保科技有限公司研发新产品开支增加所致。
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|89,000.17|1,475,044.91
利息收入|-6,243,301.36|-6,661,470.09
减:汇兑收益|-496,428.80|-1,258,172.97
手续费支出|91,422.79|137,992.39
未确认融资费用|865,900.00|
其他支出|200.00|2,088.49
合计|-5,693,207.20|-6,304,517.27
项目|本期发生额|上期发生额
公共租赁房补贴款|246,163.33|246,163.33
葡萄酒产业发展资金|200,000.00|200,000.00
中国·河西走廊葡萄酒国际技术交流中心项目|80,000.00|80,000.00
中国·河西走廊有机葡萄酒营销中心西安莫高城市酒堡项目|33,333.33|33,333.33
中国·河西走廊有机葡萄酒营销中心深圳莫高城市酒堡项目|33,333.33|33,333.33
中国·河西走廊有机葡萄酒营销中心北京莫高城市酒堡项目|33,333.33|33,333.33
2017 年中央财政补助农技推广资金|20,000.00|20,000.00
基础设施建设和技术提升资金|200,000.00|200,000.00
2016 年葡萄酒工程建设专项资金|55,240.38|55,240.38
酿酒葡萄基地扩建项目补助资金|50,000.00|50,000.00
2020 年省级工业转型升级专项资金|260,000.00|238,333.33
稳岗补贴|71,964.85|107,838.36
生物降解餐饮具及膜袋产品开发科技补贴||230,000.00
葡萄酒工程建设专项经费|38,300.00|30,000.00
科技补助|250,000.00|210,000.00
2018 年环境保护费||20,625.00
个税手续费返还|1,092.80|16.65
入规企业市级奖励资金|645,000.00|
留工培训补助|112,000.00|
2021 年度酒类重要赛事获奖企业奖补的资金|60,000.00|
扩岗补助|12,000.00|
经济发展质量及影响力监测经费|16,037.74|
合计|2,417,799.09|1,788,217.04
项目|本期发生额|上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益||345,205.46
合计||345,205.46
项目|本期发生额|上期发生额
应收账款坏账损失|2,054,112.05|1,357,102.95
其他应收款坏账损失|-796,798.92|-623,949.34
合计|1,257,313.13|733,153.61
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-21,731,677.07|-1,801,725.66
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|-50,436,065.69|-48,296,100.00
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-72,167,742.76|-50,097,825.66
2022 年末,计提固定资产减值准备50,436,065.69 元,其中甘肃莫高国际酒庄有限公司固定资产计提减值准备17,125,309.38 元,甘肃莫高阳光环保科技有限公司固定资产计提减值准备23,855,242.70 元,甘肃莫高聚和环保新材料科技有限公司固定资产计提减值准备9,455,513.61元。
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|600.00|2,350.00|600.00
其中:固定资产处置利得|600.00|2,350.00|600.00
其他|45,621.13|34,481.17|45,621.13
合计|46,221.13|36,831.17|46,221.13
2022年度,公司取得政府补助均已在“其他收益”项目列示。
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|312,504.89|8,390,825.03|312,504.89
其中:固定资产处置损失|312,504.89|8,390,825.03|312,504.89
对外捐赠||30,000.00|
债务重组损失|214,518.48||214,518.48
罚没支出|500.00||500.00
其他|36,516.43|14,851.71|36,516.43
合计|564,039.80|8,435,676.74|564,039.80
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|-1,605.67|7,706.89
递延所得税费用|102,210.55|-49,803.14
合计|100,604.88|-42,096.25
项目|本期发生额
利润总额|-129,988,059.66
按法定/适用税率计算的所得税费用|-19,498,208.95
子公司适用不同税率的影响|-9,598,820.22
调整以前期间所得税的影响|
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|289,555.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|28,908,078.45
所得税费用|100,604.88
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|1,436,395.39|598,463.36
营业外收入|35,501.12|
利息收入|6,243,301.36|6,661,470.09
收到的往来款|11,932,942.45|43,343,248.64
合计|19,648,140.32|50,603,182.09
项目|本期发生额|上期发生额
费用支出|14,097,520.97|13,058,338.40
营业外支出|36,950.81|44,851.71
手续费支出|91,422.79|137,992.39
支付的往来款|32,141,112.84|13,875,518.82
合计|46,367,007.41|27,116,701.32
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|-130,088,664.54|-103,068,747.26
加:资产减值准备|72,167,742.76|50,097,825.66
信用减值损失|-1,257,313.13|-733,153.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|46,809,335.38|50,868,060.53
使用权资产摊销|3,463,600.00|
无形资产摊销|930,626.01|937,445.56
长期待摊费用摊销||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)||
生物资产报废损失(收益以“-”号填列)|312,504.89|8,355,572.57
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||32,902.46
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|89,000.17|1,475,044.91
投资损失(收益以“-”号填列)||-345,205.46
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|102,210.56|102,210.56
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||-152,013.70
存货的减少(增加以“-”号填列)|-45,688,533.61|-12,328,605.20
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|24,223,034.04|13,450,199.17
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|6,265,760.61|20,867,554.62
其他||
经营活动产生的现金流量净额|-22,670,696.87|29,559,090.81
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|211,744,112.81|240,064,083.57
减:现金的期初余额|240,064,083.57|227,462,292.37
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-28,319,970.76|12,601,791.20
项目|期末余额|期初余额
一、现金|211,744,112.81|240,064,083.57
其中:库存现金|64,913.42|13,340.92
可随时用于支付的银行存款|211,679,199.39|240,050,742.65
可随时用于支付的其他货币资金||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|211,744,112.81|240,064,083.57
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
应付利息|-|-|
其中:日元|32,298,410.94|0.052358|1,691,080.20
长期借款|-|-|
其中:日元|132,000,000.00|0.052358|6,911,256.00
上述折算汇率为1 日元汇换人民币金额。
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
稳岗补贴|71,964.85|其他收益|71,964.85
葡萄酒工程建设专项经费|38,300.00|其他收益|38,300.00
科技补助|250,000.00|其他收益|250,000.00
个税手续费返还|1,092.80|其他收益|1,092.80
入规企业市级奖励资金|645,000.00|其他收益|645,000.00
留工培训补助|112,000.00|其他收益|112,000.00
2021 年度酒类重要赛事获奖企业奖补的资金|60,000.00|其他收益|60,000.00
扩岗补助|12,000.00|其他收益|12,000.00
经济发展质量及影响力监测经费|16,037.74|其他收益|16,037.74
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
甘肃莫高国际酒庄有限公司|兰州|兰州|商业|100.00||设立
甘肃莫高葡萄种植有限公司|武威|武威|农业|100.00||设立
武威莫高生态酒堡有限公司|武威|武威|制造业|100.00||设立
深圳莫高葡萄酒业有限公司|深圳|深圳|商业|100.00||设立
北京莫高凉州葡萄酒业有限公司|北京|北京|商业|100.00||设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
甘肃莫高阳光环保科技有限公司|49.00%|-18,726,873.95||-41,193,072.94
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
甘肃莫高阳光环保科技有限公司|10,711,117.85|22,203,574.26|32,914,692.11|114,630,268.08|816,666.67|115,446,934.75|14,005,206.19|53,538,388.22|67,543,594.41|110,841,060.28|1,016,666.67|111,857,726.95
子公|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现|营业收入|净利润|综合收益总|经营活动现
司名称||||金流量|||额|金流量
甘肃莫高阳光环保科技有限公司|9,602,186.61|-38,218,110.10|-38,218,110.10|1,550,901.05|28,072,187.56|-9,071,298.69|-9,071,298.69|-1,943,770.11
本公司的主要金融工具包括理财产品投资、借款、应收账款、应付账款、应付利息,各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
项目|年末数||年初数|
|外币(日元)|本币|外币(日元)|本币
长期借款|132,000,000.00|6,911,256.00|132,000,000.00|7,314,780.00
应付利息|32,298,410.94|1,691,080.20|30,587,112.33|1,694,984.83
为降低信用风险,本公司由销售部门或管理层负责确定信用额度、进行信用审批,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
项目|金额
应收账款|52,549,213.84
应付账款|40,924,559.86
应付利息|1,691,080.20
长期借款|6,911,256.00
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
甘肃省农垦集团有限责任公司|兰州|国有资产的经营管理、经济信息咨询|60,000.00|33.71|33.71
甘肃省农垦集团有限责任公司直接持有本公司14.27%股份,通过其全资子公司甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司间接持有本公司13.31%股份,通过其全资子公司甘肃省农垦资产经营有限公司间接持有本公司6.13%股份。
本企业最终控制方是甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会。
本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。√适用□不适用
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司|参股股东,持股比例13.31%
甘肃省农垦资产经营有限公司|参股股东,持股比例6.13%
甘肃省农垦建筑工程公司|母公司的全资子公司
甘肃亚盛亚美特节水有限公司|母公司控制的子公司
甘肃省农垦酒泉拖拉机配件厂有限公司|母公司控制的子公司
甘肃亚盛农业综合服务有限公司|母公司控制的子公司
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司饮马分公司|母公司控制的子公司
甘肃省农垦酒泉印刷厂有限公司|母公司的控股子公司
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司|代付电费|376,484.00|||418,864.00
甘肃省农垦酒泉印刷厂有限公司|采购包材|91,482.00|||106,095.00
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
甘肃亚盛农业综合服务有限公司|房屋||114,285.71
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司饮马分公司|房屋|229,523.81|
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
甘肃省农垦集团有限责任公司|土地||3,000,000.00|||4,000,000.00|3,000,000.00|865,900.00||17,318,000.00|
本公司作为承租方,关联租赁甘肃省农垦集团有限责任公司部分农业土地种植葡萄,2021年公司以简化处理的短期租赁方式核算租赁费用。根据新租赁准则的规定,本公司2022 年签订的土地租赁协议,按使用权资产进行核算并列示,每年租金400 万元,租赁期间暂估五年,折现率5%(根据五年期基准贷款利率4.9%和其他融资费用0.1%确定),确认使用权资产价值1731.80万元、租赁负债-未确认融资费用268.20万元、租赁负债租赁付款额共计2000 万元。
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|1,826,592.88|1,937,044.00
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|甘肃省农垦集团有限责任公司|3,385,806.44|3,385,806.44
应付账款|甘肃省农垦建筑工程公司|454,922.10|454,922.10
应付账款|甘肃省农垦酒泉印刷厂有限公司|6,031.70|20,549.70
应付账款|甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司||59,667.60
其他应付款|甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司||4.77
合同负债|甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司|432,250.00|432,250.00
项目|农业种植及加工品|药品|降解材料及制品|分部间抵销|合计
一、主营业务收入|37,196,426.16|19,404,273.17|35,873,127.09||92,473,826.42
二、主营业务成本|20,394,293.50|16,084,273.50|54,956,316.29||91,434,883.29
报告分部是按产品进行划分的,无法列示报告分部的资产总额和负债总额。
√适用□不适用土地租赁情况
项目|金额
租赁负债的利息费用|865,900.00
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用|
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用(低价值资产的短期租赁费用除外)|
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额|
其中:售后租回交易产生部分|
转租使用权资产取得的收入|
与租赁相关的总现金流出|
售后租回交易产生的相关损益|
售后租回交易现金流入|
售后租回交易现金流出|
其他|
使用权资产相关信息见附注五、(二十五)。
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1 年以内分项|
1 年以内|253,712,592.45
1 年以内小计|253,712,592.45
1 至2 年|121,273.84
2 至3 年|48,176.26
3 至4 年|249,842.14
4 至5 年|
5 年以上|22,531,909.56
合计|276,663,794.25
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|21,713,535.22|7.85|21,713,535.22|100.00||22,031,339.36|8.03|22,031,339.36|100.00|
其中:||||||||||
按单项评估计提坏账准备的应收账款|21,713,535.22|7.85|21,713,535.22|100.00||22,031,339.36|8.03|22,031,339.36|100.00|
按组合计提坏账准备|254,950,259.03|92.15|1,199,107.51|0.47|253,751,151.52|252,310,696.19|91.97|1,344,814.64|0.53|250,965,881.55
其中:||||||||||
其中:按预期信用损失简易模型计提坏账准备的应收账款|5,493,312.35|1.99|1,199,107.51|21.83|4,294,204.84|4,993,616.82|1.82|1,344,814.64|26.93|3,648,802.18
关联方往来|249,456,946.68|90.16|||249,456,946.68|247,317,079.37|90.15|||247,317,079.37
合计|276,663,794.25|/|22,912,642.73|/|253,751,151.52|274,342,035.55|/|23,376,154.00|/|250,965,881.55
M|376,467.16|376,467.16|100.00|预计无法收回
 N|370,000.00|370,000.00|100.00|预计无法收回
 O|360,000.00|360,000.00|100.00|预计无法收回
 P|309,538.89|309,538.89|100.00|预计无法收回
 Q|275,770.00|275,770.00|100.00|预计无法收回
 R|166,088.00|166,088.00|100.00|预计无法收回
 S|149,125.00|149,125.00|100.00|预计无法收回
T|144,695.94|144,695.94|100.00|预计无法收回
 U|136,000.00|136,000.00|100.00|预计无法收回
 V|98,325.64|98,325.64|100.00|预计无法收回
合计|21,713,535.22|21,713,535.22|100.00|/
注:上表单项计提的应收账款账龄都在五年以上,预计无法收回。按单项计提坏账准备的说明:
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1 年以内|4,255,645.77|212,782.29|5.00
1 至2 年|121,273.84|18,191.09|15.00
2 至3 年|48,176.26|17,343.46|36.00
3 至4 年|249,842.14|132,416.33|53.00
4 至5 年|0.00|0.00|0
5 年以上|818,374.34|818,374.34|100.00
合计|5,493,312.35|1,199,107.51|21.83
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按单项评估计提坏账准备的应收账款|22,031,339.36||307,445.89|10,358.25||21,713,535.22
按组合计提坏账准备的应收账款|1,344,814.64|-145,707.13||||1,199,107.51
其中:按预期信用损失简易模型计提坏账准备的应收账款|1,344,814.64|-145,707.13||||1,199,107.51
合计|23,376,154.00|-145,707.13|307,445.89|10,358.25||22,912,642.73
青海一家超市于本报告期退场清点收回欠款307,409.89 元。
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
 A|176,598,862.61|63.83|
 B|71,874,727.79|25.98|
 C|8,574,506.58|3.10|8,574,506.58
 D|2,825,952.00|1.02|2,825,952.00
 E|1,240,605.00|0.45|1,240,605.00
合计|261,114,653.98||12,641,063.58
注:上表欠款方A公司为全资子公司甘肃莫高国际酒庄有限公司,欠款方B公司为全资子公司武威莫高生态酒堡有限公司,均为本公司关联单位,未计提坏账准备。
项目|期末余额|期初余额
应收利息|18,426,120.45|13,690,619.59
应收股利||
其他应收款|758,556,954.96|698,209,785.33
减:坏账准备|-468,960,910.02|-120,944,800.00
合计|308,022,165.39|590,955,604.92
项目|期末余额|期初余额
应收关联方借款利息|18,426,120.45|13,690,619.59
合计|18,426,120.45|13,690,619.59
注:此处应收利息为本公司给甘肃莫高阳光环保科技有限公司提供的内部借款,按同期同档银行贷款利率计算的关联方借款利息。
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1 年以内分项|
1 年以内|747,114,705.93
1 年以内小计|747,114,705.93
1 至2 年|3,944,616.88
2 至3 年|2,008,156.42
3 至4 年|2,384,726.5
4 至5 年|22,382.15
5 年以上|3,082,367.08
合计|758,556,954.96
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
备用金|2,150,723.53|1,427,613.09
保证金|23,500.00|23,500.00
往来款|756,382,731.43|696,758,672.24
合计|758,556,954.96|698,209,785.33
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|1,069,094.50|113,360,066.06|6,515,639.44|120,944,800.00
2022年1月1日余额在本期|1,069,094.50|113,360,066.06|6,515,639.44|120,944,800.00
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|457,405,826.54|-109,289,740.72|-99,975.80|348,016,110.02
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|458,474,921.04|4,070,325.34|6,415,663.64|468,960,910.02
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提坏账准备|115,929,908.76|347,195,586.34||||463,125,495.10
组合计提坏账准备|5,014,891.24|820,523.68||||5,835,414.92
合计|120,944,800.00|348,016,110.02||||468,960,910.02
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
 A|往来款|342,439,042.53|1 年以内|45.14|
 B|往来款|157,505,414.86|1 年以内|20.76|
 C|往来款|91,049,214.05|1 年以内|12.00|
 D|往来款|63,703,004.44|1 年以内|8.40|
 E|往来款|53,746,878.35|1 年以内|7.09|
合计|/|708,443,554.23|/|93.39|
注:上表欠款方均为本公司内部关联单位。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|329,167,497.12|15,200,000.00|313,967,497.12|329,167,497.12|15,200,000.00|313,967,497.12
合计|329,167,497.12|15,200,000.00|313,967,497.12|329,167,497.12|15,200,000.00|313,967,497.12
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
甘肃莫高国际酒庄有限公司|150,000,000.00|||150,000,000.00||
武威莫高生态酒堡有限公司|10,000,000.00|||10,000,000.00||
甘肃莫高葡萄种植有限公司|5,000,000.00|||5,000,000.00||5,000,000.00
甘肃莫高阳光环保科技有限公司|10,200,000.00|||10,200,000.00||10,200,000.00
深圳莫高葡萄酒业有限公司|3,085,000.00|||3,085,000.00||
北京莫高凉州葡萄酒业有限公司|882,497.12|||882,497.12||
甘肃莫高聚和环保新材料科技有限公司|150,000,000.00|||150,000,000.00||
合计|329,167,497.12|||329,167,497.12||15,200,000.00
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|65,060,337.43|55,845,307.79|77,751,137.52|59,001,041.15
其他业务|12,975,050.28|997,434.00|9,126,402.80|1,688,407.85
合计|78,035,387.71|56,842,741.79|86,877,540.32|60,689,449.00
收入确认时间|农业种植及加工品|药品|其他业务收入
在某一时点确认|45,656,064.26|19,404,273.17|3,687,978.06
在某一时段内确认|||9,287,072.22
合计|45,656,064.26|19,404,273.17|12,975,050.28
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|-312,504.89|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|2,416,706.29|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-205,313.78|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额||
少数股东权益影响额|-77,015.15|
合计|1,821,872.47|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|-10.94|-0.35|-0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|-11.12|-0.35|-0.35
董事长:杜广真
公司代码:600626  公司简称:申达股份
上海申达股份有限公司2022 年年度报告摘要
未出席董事职务|未出席董事姓名|未出席董事的原因说明|被委托人姓名
独立董事|史占中|另有工作安排|马颖
经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,本公司(母公司)2022年税后净利润为-431,008,926.69元,不提取法定盈余公积金,当年净利润尚余-431,008,926.69元,加上年结余未分配利润351,391,179.73元,2022年度实际可供股东分配的净利润为-79,617,746.96元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司第十一届董事会第十次审议通过,同意公司2022年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议。
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|申达股份|600626|无
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表
姓名|骆琼琳|刘芝君
办公地址|上海市江宁路1500号申达国际大厦|上海市江宁路1500号申达国际大厦
电话|021-62328282|021-62328282
电子信箱|600626@sh-shenda.com|600626@sh-shenda.com
(1)公司所处行业情况汽车内饰及声学元件