TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
4.期末余额|60,377,475.53|60,377,475.53
二、累计折旧||
1.期初余额|1,607,207.63|1,607,207.63
2.本期增加金额|9,444,671.77|9,444,671.77
(1)计提|9,444,671.77|9,444,671.77
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额|11,051,879.40|11,051,879.40
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|49,325,596.13|49,325,596.13
2.期初账面价值|9,634,165.29|9,634,165.29
项目|土地使用权|污染物排放权|软件|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|43,718,644.00|288,652.08|4,582,663.62|48,589,959.70
2.本期增加金额|25,956,000.00||150,943.40|26,106,943.40
(1)购置|25,956,000.00||150,943.40|26,106,943.40
(2)内部研发||||
(3)企业合并增加||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
4.期末余额|69,674,644.00|288,652.08|4,733,607.02|74,696,903.10
二、累计摊销||||
1.期初余额|8,115,839.86|264,597.85|2,273,049.60|10,653,487.31
2.本期增加金额|917,632.92|24,054.23|1,330,604.48|2,272,291.63
(1)计提|917,632.92|24,054.23|1,330,604.48|2,272,291.63
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
4.期末余额|9,033,472.78|288,652.08|3,603,654.08|12,925,778.94
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|60,641,171.22||1,129,952.94|61,771,124.16
2.期初账面价值|35,602,804.14|24,054.23|2,309,614.02|37,936,472.39
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
土地使用权|25,912,740.00|2022年12月取得土地使用权,并申请办理权证,截止
||2022年12月31日流程未办理完毕
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
常州韵祺运输有限公司|769,559.75|||||769,559.75
合计|769,559.75|||||769,559.75
商誉账面价值主要构成账面价值确定方法
本期是否发生变动
769,559.75
常州韵祺运输有限公司长期资产
5,334,323.60
商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场,可以带来独立的现金流,可将其认定为一个单独的资产组
常州韵祺资产组的可收回金额采用收益法预测现金流量现值;采用未来现金流量折现方法的主要假设:预计折现率11.515%、预测期5年。常州韵祺资产组及商誉的可收回金额低于其账面价值及商誉账面价值之和的金额,则确认商誉的减值损失。
经测试,公司账面商誉为常州韵祺运输有限公司资产组所形成,不存在减值。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
设施配套费|227,157.81||227,157.81||
租入资产改良支出|58,882.45|863,108.64|50,151.80||871,839.29
合计|286,040.26|863,108.64|277,309.61||871,839.29
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|9,579,369.32|1,436,905.40|4,282,760.68|642,414.10
内部交易未实现利润|262,327.48|39,349.12|574,517.83|86,177.67
可抵扣亏损|43,920,571.55|7,749,918.12|23,289,920.84|4,027,335.45
信用减值准备|46,648,659.00|8,889,717.19|32,476,719.21|6,358,079.62
已计提未使用的职工教育经费|3,570,809.37|535,621.41|2,210,747.15|331,612.07
递延收益|530,045.93|79,506.89|1,100,864.45|165,129.67
合计|104,511,782.65|18,731,018.13|63,935,530.16|11,610,748.58
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动||||
交易性金融资产公允价值变动|14,891.28|2,233.69||
合计|14,891.28|2,233.69||
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|2,233.69|18,728,784.44||11,610,748.58
递延所得税负债|2,233.69|||
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||
可抵扣亏损|197,096.38|
合计|197,096.38|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付设备、工程款|6,936,074.66||6,936,074.66|2,546,983.37||2,546,983.37
合计|6,936,074.66||6,936,074.66|2,546,983.37||2,546,983.37
项目|期末余额|期初余额
质押借款|12,011,916.67|12,011,322.66
抵押借款||
保证借款|97,105,455.73|52,054,575.34
信用借款|9,009,784.55|
合计|118,127,156.95|64,065,898.00
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|521,470,000.00|861,242,124.00
合计|521,470,000.00|861,242,124.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00 元。
项目|期末余额|期初余额
应付款|132,110,707.78|191,310,338.89
合计|132,110,707.78|191,310,338.89
项目|期末余额|期初余额
预收账款|17,820,359.17|20,806,583.50
合计|17,820,359.17|20,806,583.50
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|36,252,044.05|154,088,716.69|148,946,016.00|41,394,744.74
二、离职后福利-设定提存计划|32,648.00|14,776,774.12|14,809,422.12|
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|36,284,692.05|168,865,490.81|163,755,438.12|41,394,744.74
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|32,844,523.74|128,645,273.58|124,428,312.51|37,061,484.81
二、职工福利费|55,339.65|8,384,489.54|8,397,213.78|42,615.41
三、社会保险费|13,881.40|9,278,916.20|8,598,287.00|694,510.60
其中:医疗保险费|11,140.00|8,909,060.57|8,225,689.97|694,510.60
工伤保险费|1,799.00|276,216.47|278,015.47|
生育保险费|942.40|93,639.16|94,581.56|
四、住房公积金|2,000.00|5,390,379.00|5,392,379.00|
五、工会经费和职工教育经费|3,336,299.26|2,389,658.37|2,129,823.71|3,596,133.92
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|36,252,044.05|154,088,716.69|148,946,016.00|41,394,744.74
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|31,415.40|14,329,125.92|14,360,541.32|
2、失业保险费|1,232.60|447,648.20|448,880.80|
3、企业年金缴费||||
合计|32,648.00|14,776,774.12|14,809,422.12|
项目|期末余额|期初余额
增值税|6,253,077.41|8,316,727.12
企业所得税|1,627,038.34|1,184,162.48
个人所得税|1,290,953.21|744,765.03
城市维护建设税|399,681.88|401,819.01
房产税|310,621.43|202,942.19
教育费附加|391,823.12|385,096.37
其他|800,945.96|1,168,036.00
合计|11,074,141.35|12,403,548.20
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|1,009,316.86|291,103.77
合计|1,009,316.86|291,103.77
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|1,009,316.86|291,103.77
合计|1,009,316.86|291,103.77
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|11,519,755.80|3,464,857.03
合计|11,519,755.80|3,464,857.03
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
预收增值税|1,960,137.14|1,420,034.73
合计|1,960,137.14|1,420,034.73
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|45,032,114.54|5,335,321.42
未确认融资费用|-6,640,190.39|-146,376.04
合计|38,391,924.15|5,188,945.38
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|1,100,864.45||570,818.52|530,045.93|政府补助
合计|1,100,864.45||570,818.52|530,045.93|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
上海市经济信息化委员会、市财政局重点技术改造项目专项补助|495,988.56|||495,988.56|||与资产相关
金山区人民政府中小锅炉提标改造项目专项补助|604,875.89|||74,829.96||530,045.93|与资产相关
合计|1,100,864.45|||570,818.52||530,045.93|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|106,666,667.00|||32,000,000.00||32,000,000.00|138,666,667.00
2022年5月19日,公司通过2021年度股东大会实施利润分配,本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本106,666,667 股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.3股,共计转增32,000,000股,本次分配后总股本为138,666,667 股。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)||||
其他资本公积|719,116,144.84||32,000,000.00|687,116,144.84
同一控制下企业合并的影响|-3,371,943.47|||-3,371,943.47
其他|105,228.78|||105,228.78
合计|715,849,430.15||32,000,000.00|683,849,430.15
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|571,086.54|17,862,191.33|14,688,914.73|3,744,363.14
合计|571,086.54|17,862,191.33|14,688,914.73|3,744,363.14
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:按照规定计提、使用安全生产经费。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|53,545,339.49|6,427,745.62||59,973,085.11
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|53,545,339.49|6,427,745.62||59,973,085.11
按照规定计提法定盈余公积。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|490,483,104.22|411,125,194.59
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)|-592,137.61|-661,124.52
调整后期初未分配利润|489,890,966.61|410,464,070.07
加:本期归属于母公司所有者的净利润|61,767,130.65|117,826,896.66
减:提取法定盈余公积|6,427,745.62|
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|35,733,333.45|38,400,000.12
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|509,497,018.19|489,890,966.61
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润-592,137.61 元。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|2,835,305,159.66|2,544,221,159.09|3,043,134,768.93|2,704,641,827.03
其他业务|181,953,283.14|183,054,335.58|148,282,862.74|144,394,858.08
合计|3,017,258,442.80|2,727,275,494.67|3,191,417,631.67|2,849,036,685.11
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|1,879,533.58|1,053,447.01
教育费附加|1,822,548.59|1,352,686.84
房产税|1,027,127.24|744,121.37
土地使用税|158,328.26|202,208.52
印花税|3,020,634.31|3,777,289.79
其他|76,525.76|58,209.16
合计|7,984,697.74|7,187,962.69
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|15,519,068.25|10,752,826.15
差旅费|1,787,301.41|1,358,839.45
广告宣传费|190,026.54|753,541.83
业务招待费|502,458.39|484,929.62
其他|4,823,836.32|2,093,059.90
合计|22,822,690.91|15,443,196.95
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|48,478,203.49|39,226,818.37
招待费|14,063,527.35|12,256,750.57
中介机构费|4,065,610.47|4,411,013.24
折旧费|6,528,011.93|5,824,660.70
租赁费|691,377.78|1,367,696.32
小车费用|1,640,118.75|1,983,648.98
出差旅费|1,217,582.05|1,654,723.87
无形资产摊销|2,248,237.40|2,426,414.96
其他|10,785,846.33|10,796,496.89
合计|89,718,515.55|79,948,223.90
项目|本期发生额|上期发生额
材料费用|41,684,327.22|58,260,271.10
职工薪酬|43,227,450.29|40,429,536.84
燃料与动力|2,051,554.29|1,259,835.46
折旧与长期待摊费用|7,672,770.61|9,339,600.74
其他|3,155,101.82|3,837,164.28
合计|97,791,204.23|113,126,408.42
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|6,314,115.34|2,427,101.46
减:利息收入|-7,320,785.77|-6,594,176.85
汇兑损益|-4,044,673.64|510,352.65
手续费及其他|1,283,352.87|1,361,613.36
合计|-3,767,991.20|-2,295,109.38
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|5,205,193.13|5,884,478.84
代扣个人所得税手续费|186,928.37|148,898.92
合计|5,392,121.50|6,033,377.76
计入其他收益的政府补助
补助项目本期金额上期金额
与资产相关/与收益
2022年度促进外贸转型1,496,003.26 与收益相关21年增资扩产奖励,22年
省级增产增效奖励
688,200.00  与收益相关
2021年度高新技术成果转化专项扶持资金
517,000.00 1,026,000.00 与收益相关
上海市经济信息化委员
会、市财政局重点技术改造项目专项补助
495,988.56 991,977.84 与资产相关
2022年省级第一季度增产增效奖励
346,500.00  与收益相关
工业企业防疫消杀补贴329,300.00  与收益相关贷款贴息272,125.00  与收益相关出口信用保险扶持资金215,162.47  与收益相关企业职工职业培训费133,800.00  与收益相关就业补助96,000.00  与收益相关2022年金山区科技人才团
代建设项目资金
90,000.00  与收益相关
高排放老旧汽车提前淘汰报废补助
88,400.00  与收益相关
稳岗补贴88,085.88 9,490.70 与收益相关工会经费返还75,198.00 57,567.34 与收益相关金山区人民政府中小锅炉
提标改造项目专项补助
74,829.96 74,829.96 与资产相关
补助项目|本期金额|上期金额|与资产相关/与收益相关
上海浦东新区贸易发展推进中心镇级财政扶持款|44,000.00|109,000.00 与收益相关|
专利补助|43,900.00||与收益相关
2022年市级增产增效奖励|30,000.00||与收益相关
留工补贴|25,000.00||与收益相关
外出活动补贴|3,000.00||与收益相关
纾困资金|2,700.00||与收益相关
劳动就业补贴|500.00||与收益相关
上海市金山区财政局财政扶持资金及专项补助||1,221,000.00 与收益相关|
专精特新小巨人||625,831.78 与收益相关|
绿色工厂补助||500,000.00 与收益相关|
上海市民营企业总部补助||500,000.00 与收益相关|
2021年金山区科技人才团代建设项目资金||210,000.00 与收益相关|
专利奖励及补贴||133,500.00 与收益相关|
入规奖励、增产增效奖励、发明专利奖励||125,800.00 与收益相关|
金山区专家工作站项目||60,000.00 与收益相关|
增产增效补助||51,600.00 与收益相关|
2021创新创业工程中心资助||50,000.00 与收益相关|
统计入库奖励||50,000.00 与收益相关|
降低企业用气成本补贴||46,900.00 与收益相关|
上海市外经贸发展专项资金||22,500.00 与收益相关|
劳动就业失业金||8,993.85 与收益相关|
企业职工职业培训费补贴||8,184.00 与收益相关|
跨省脱贫人口就业奖补||1,303.37 与收益相关|
合计|5,205,193.13|5,884,478.84|
处置交易性金融资产取得的投资收益|-620.00|184,478.11
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|-620.00|184,478.11
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|14,891.28|
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|14,891.28|
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|2,120.77|10,000.00
应收账款坏账损失|17,540,350.28|9,194,098.62
其他应收款坏账损失|316,654.33|-12,239.66
合计|17,859,125.38|9,191,858.96
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|7,455,308.30|2,840,794.56
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|7,455,308.30|2,840,794.56
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|100,100.37|14,158.15
合计|100,100.37|14,158.15
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
政府补助|||
其他|285,768.69|51,187.27|285,768.69
合计|285,768.69|51,187.27|285,768.69
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|363,400.00|298,034.00|363,400.00
其他|33,677.29|85,850.27|33,677.29
合计|397,077.29|383,884.27|397,077.29
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|865,486.98|10,502,839.58
递延所得税费用|-7,118,035.86|-5,492,808.76
合计|-6,252,548.88|5,010,030.82
项目|本期发生额
利润总额|55,514,581.77
按法定/适用税率计算的所得税费用|8,327,187.27
子公司适用不同税率的影响|1,943,891.41
调整以前期间所得税的影响|-3,514,476.52
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|2,068,228.42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-169,928.51
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|197,096.38
小微企业减免|-279,535.66
研发费用加计扣除|-14,825,011.67
所得税费用|-6,252,548.88
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|7,320,785.77|6,594,176.85
其他收益|4,821,302.98|4,966,569.96
营业外收入|155,435.98|51,187.27
暂收暂付及其他|2,422,492.27|241,517.61
合计|14,720,017.00|11,853,451.69
项目|本期发生额|上期发生额
经营费用|41,233,013.65|43,633,135.21
营业外支出及其他|371,224.97|417,717.18
合计|41,604,238.62|44,050,852.39
项目|本期发生额|上期发生额
土地保证金|6,406,563.06|
远期结售汇保证金|63,000.00|
合计|6,469,563.06|
项目|本期发生额|上期发生额
保证金支付||183,389,917.63
支付融资租赁费用|9,381,835.31|2,066,292.68
合计|9,381,835.31|185,456,210.31
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|61,767,130.65|117,826,896.66
加:资产减值准备|7,455,308.30|2,840,794.56
信用减值损失|17,859,125.38|9,191,858.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|62,063,493.22|60,521,252.50
使用权资产摊销|9,444,671.77|1,607,207.63
无形资产摊销|2,272,291.63|2,484,145.40
长期待摊费用摊销|277,309.61|480,494.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-100,100.37|-14,158.15
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|12,811.26|
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-14,891.28|
财务费用(收益以“-”号填列)|5,680,954.30|2,644,866.30
投资损失(收益以“-”号填列)|620.00|-184,478.11
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-7,118,035.86|-5,472,186.85
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||-20,621.91
存货的减少(增加以“-”号填列)|33,488,029.66|-132,390,952.45
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|64,721,583.83|-287,174,450.01
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-203,083,764.60|489,163,373.68
其他|2,602,458.08|-4,548,001.81
经营活动产生的现金流量净额|57,328,995.58|256,956,040.76
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|333,214,320.30|375,377,420.98
减:现金的期初余额|375,377,420.98|432,379,308.30
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-42,163,100.68|-57,001,887.32
项目|期末余额|期初余额
一、现金|333,214,320.30|375,377,420.98
其中:库存现金|73,589.71|103,735.43
可随时用于支付的银行存款|333,140,623.11|375,273,578.07
可随时用于支付的其他货币资金|107.48|107.48
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|333,214,320.30|375,377,420.98
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|249,141,954.29|保证金
应收票据|84,165,634.43|票据质押
合计|333,307,588.72|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|8,027,967.62
其中:美元|1,142,533.57|6.9646|7,957,289.29
欧元|9,521.66|7.4229|70,678.33
港币|||
应收账款|-|-|12,534,140.10
其中:美元|1,799,692.75|6.9646|12,534,140.10
欧元|||
港币|||
应付账款|-|-|5,860,891.83
其中:美元|841,525.98|6.9646|5,860,891.83
欧元|||
港币|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
上海市经济信息化委员会、市财政局重点技术改造项目专项补助|9,600,000.00|递延收益|495,988.56
金山区人民政府中小锅炉提标改造项目专项补助|748,300.00|递延收益|74,829.96
2022年度促进外贸转型|1,496,003.26||1,496,003.26
21年增资扩产奖励,22年省级增产增效奖励|688,200.00||688,200.00
2021 年度高新技术成果转化专项扶持资金|517,000.00||517,000.00
2022 年省级第一季度增产增效奖励|346,500.00||346,500.00
工业企业消杀补贴|329,300.00||329,300.00
贷款贴息|272,125.00||272,125.00
出口信用保险扶持资金|215,162.47||215,162.47
企业职工职业培训费|133,800.00||133,800.00
就业补助|96,000.00||96,000.00
2022 年金山区科技人才团代建设项目资金|90,000.00||90,000.00
高排放老旧汽车提前淘汰报废补助|88,400.00||88,400.00
稳岗补贴|88,085.88||88,085.88
工会经费返还|75,198.00||75,198.00
扩岗补助|49,500.00||49,500.00
上海浦东新区贸易发展推进中心镇级财政扶持款|44,000.00||44,000.00
专利补助|43,900.00||43,900.00
2022年市级增产增效奖励|30,000.00||30,000.00
留工补贴|25,000.00||25,000.00
外出活动补贴|3,000.00||3,000.00
纾困资金|2,700.00||2,700.00
劳动就业补贴|500.00||500.00
2022 年9月7日,公司设立全资子公司浙江汇得新材料有限公司,认缴注册资本1000万元,截止2022年12月31日,实缴100万元。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
上海鸿得聚氨酯有限公司|上海|上海|制造业|100.00||非同一控制下企业合并
上海汇得国际贸易有限公司|上海|上海|贸易|100.00||同一控制下企业合并
福建汇得新材料有限公司|福建|福建|制造业|100.00||出资设立
常州普菲特化工有限公司|常州|常州|贸易|100.00||同一控制下企业合并
常州韵祺运输有限公司|常州|常州|运输|100.00||非同一控制下企业合并
上海汇得树脂销售有限公司|上海|上海|贸易|100.00||出资设立
浙江汇得新材料有限公司|浙江|浙江|制造业|100.00||出资设立
在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、流动性风险和市场风险(包括汇率风险、利率风险和其他价格风险)。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述:
本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等,以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。
此外,对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:
项目|||||||
||即时偿还|1 年以内|1-2 年|2-5 年|5 年以上|合计
短|期||||||
|||118,127,156.95||||118,127,156.95
借款|||||||
租|赁||||||
|||13,591,389.59|11,219,401.51|13,351,061.63|20,461,651.40|58,623,504.13
负债|||||||
合计|||131,718,546.54|11,219,401.51|13,351,061.63|20,461,651.40|176,750,661.08
项目||||||
|即时偿还|1 年以内|1-2 年|2-5 年|5 年以上|合计
短期借款||64,065,898.00||||64,065,898.00
租赁负债||3,735,644.83|3,906,749.98|1,428,571.44||9,070,966.25
合计||67,801,542.83|3,906,749.98|1,428,571.44||73,136,864.25
于2022年12月31日,在其他变量保持不变的情况下,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100 个基点,则本公司的净利润将减少或增加1,003,000.00 元(2021 年12 月31 日:544,000.00元)。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。
|期末余额|||上年年末余额||
项目||||||
|美元|其他外币|合计|美元|其他外币|合计
银行存款|7,957,289.29|70,678.33|8,027,967.62|16,560,758.58|451,117.18|17,011,875.76
应收账款|12,534,140.10||12,534,140.10|8,371,996.98||8,371,996.98
应付账款|5,860,891.83||5,860,891.83|||
合计|26,352,321.22|70,678.33|26,422,999.55|24,932,755.56|451,117.18|25,383,872.74
于2022 年12 月31 日,在所有其他变量保持不变的情况下,如果人民币对美元升值或贬值5%,则公司将增加或减少净利润624,616.21 元(2021年12月31 日:1,078,814.59 元)。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。
本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资,存在权益工具价格变动的风险。
于2022年12月31日,在所有其他变量保持不变的情况下,如果权益工具的价值上涨或下跌5%,则本公司将增加或减少净利润632.88 元。管理层认为5%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产||14,891.28||14,891.28
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||14,891.28||14,891.28
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
持续以公允价值计量的资产总额||14,891.28||14,891.28
2022 年11 月、12 月,公司通过中国农业银行购买远期结售汇产品,业务编号为:09YJ102822000029、09YJ102822000027,期末公司根据中国农业银行出具的市值重估书,确认公允价值。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
上海汇得企业集团有限公司|上海|投资|3,000|35.62|35.62
本企业最终控制方是钱建中、颜群夫妇其他说明:
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
上海汇得企业集团有限公司|房屋建筑物|342,857.14|1,337,142.84|||342,857.14|1,337,142.84||||
被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
福建汇得新材料有限公司|60,000,000.00|2022/6/6|2026/6/18|否
福建汇得新材料有限公司|50,000,000.00|2021/7/8|2022/7/7|是
福建汇得新材料有限公司|85,000,000.00|2022/8/22|2026/4/23|否
福建汇得新材料有限公司|96,000,000.00|2021/8/9|2022/8/8|是
福建汇得新材料有限公司|144,000,000.00|2022/8/3|2026/6/18|否
福建汇得新材料有限公司|20,000,000.00|2021/6/15|2022/6/14|是
福建汇得新材料有限公司|20,000,000.00|2022/9/22|2026/6/27|否
福建汇得新材料有限公司|120,000,000.00|2022/11/4|2027/11/4|否
福建汇得新材料有限公司|100,000,000.00|2021/5/24|2022/5/4|是
上海汇得树脂销售有限公司|50,000,000.00|2021/8/6|2022/8/15|是
上海汇得树脂销售有限公司|100,000,000.00|2022/10/10|2026/5/21|否
上海汇得树脂销售有限公司|100,000,000.00|2021/11/16|2022/5/6|是
上海汇得树脂销售有限公司|80,000,000.00|2022/4/27|2026/6/14|否
上海汇得树脂销售有限公司|80,000,000.00|2021/11/22|2025/3/23|否
上海汇得树脂销售有限公司|91,000,000.00|2022/11/9|2023/11/8|否
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
上海汇得企业集团有限公司|96,000,000.00|2019/9/17|2025/8/6|否
上海汇得企业集团有限公司|240,000,000.00|2022/9/21|2026/10/15|否
上海汇得企业集团有限公司|20,000,000.00|2021/11/22|2023/7/7|否
上海汇得企业集团有限公司|70,000,000.00|2022/6/21|2023/6/20|否
上海汇得企业集团有限公司|87,000,000.00|2021/5/24|2022/5/6|是
上海汇得企业集团有限公司|150,000,000.00|2022/4/27|2022/11/17|是
上海汇得企业集团有限公司|80,000,000.00|2020/8/10|2022/5/23|是
上海汇得企业集团有限公司|120,000,000.00|2021/5/12|2026/4/19|否
上海汇得企业集团有限公司|170,000,000.00|2022/11/17|2025/12/5|否
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|747.00|830.60
本公司于资产负债表日,已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项:
拟分配的利润或股利|20,800,000.05
经审议批准宣告发放的利润或股利|
根据公司2023年4月18日第三届第四次董事会决议通过《2022年度利润分配预案》,公司2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,公司拟向全体股东每10 股派发现金红利1.50 元(含税),不送红股,也不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润转入下一年度。截至2022 年12 月31 日,公司总股本138,666,667股,以此计算合计拟派发现金红利20,800,000.05 元(含税)。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|231,203,552.60
1年以内小计|231,203,552.60
1至2年|8,837,427.67
2至3年|755,619.42
3年以上|3,144,004.24
合并范围关联方|240,836,304.96
合计|484,776,908.89
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|价值|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|价值
按单项计提坏账准备|250,005,833.78|51.57|9,169,528.82|3.67|240,836,304.96|145,877,733.00|46.21|6,609,230.60|4.53|139,268,502.40
其中:||||||||||
合并关联方|240,836,304.96||0.00||240,836,304.96|139,268,502.40||0.00||139,268,502.40
个别认定|9,169,528.82||9,169,528.82||0.00|6,609,230.60||6,609,230.60||0.00
按组合计提坏账准备|234,771,075.11|48.43|17,062,363.63|7.27|217,708,711.48|169,790,157.79|53.79|10,231,422.07|6.03|159,558,735.72
其中:||||||||||
按信用等级分类的客户组合|234,771,075.11||17,062,363.63||217,708,711.48|169,790,157.79||10,231,422.07||159,558,735.72
合计|484,776,908.89|/|26,231,892.45|/|458,545,016.44|315,667,890.79|/|16,840,652.67|/|298,827,238.12
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
上海汇得树脂销售有限公司|237,485,924.74|||合并范围内子公司
福建汇得新材料有限公司|3,348,994.22|||合并范围内子公司
上海鸿得聚氨酯有限公司|1,386.00|||合并范围内子公司
浙江正瑞科技有限公司|2,265,712.76|2,265,712.76|100.00|诉讼后确认无法收回,按期末余额全额计提
 Hirday Overseas|240,504.63|240,504.63|100.00|诉讼后确认无法收回,按期末余额全额计提
安新县狮子运来鞋底厂|46,526.60|46,526.60|100.00|涉及诉讼,按期末余额全额计提
李小波|202,648.60|202,648.60|100.00|涉及诉讼,按期末余额全额计提
苏州市昇泰鞋材有限公司|284,643.20|284,643.20|100.00|涉及诉讼,按期末余额全额计提
温州赣顺鞋材有限公司|1,617,271.56|1,617,271.56|100.00|涉及诉讼,按期末余额全额计提
温州劲盛乔鞋业有限公司|595,729.64|595,729.64|100.00|涉及诉讼,按期末余额全额计提
温州市鹿城区藤桥新惠旺鞋材加工厂|2,457,915.56|2,457,915.56|100.00|涉及诉讼,按期末余额全额计提
温州市舒力康鞋材有限公司|211,407.80|211,407.80|100.00|涉及诉讼,按期末余额全额计提
温州小姜鞋材有限公司|121,596.67|121,596.67|100.00|涉及诉讼,按期末余额全额计提
漳州众晟鞋业有限公司|1,125,571.80|1,125,571.80|100.00|涉及诉讼,按期末余额全额计提
合计|250,005,833.78|9,169,528.82|3.67|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
信用较好|204,857,552.46|10,242,877.62|5.00
信用一般|29,913,522.65|6,819,486.01|22.80
合计|234,771,075.11|17,062,363.63|7.27
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单独计提坏账|6,609,230.60|6,683,647.58|451,163.77|3,672,185.59||9,169,528.82
按信用组合计提|10,231,422.07|6,830,941.56||||17,062,363.63
合计|16,840,652.67|13,514,589.14|451,163.77|3,672,185.59||26,231,892.45
单位名称|收回或转回金额|收回方式
温州诚远制革有限公司|451,163.77|破产清算分配款
合计|451,163.77|/
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|237,485,924.74|48.99|
第二名|31,547,451.60|6.51|1,577,372.58
第三名|20,345,347.17|4.20|1,214,794.02
第四名|17,259,804.14|3.56|862,990.21
第五名|16,427,986.81|3.39|1,016,039.86
合计|323,066,514.46|66.65|4,671,196.67
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|929,397.92|665,647.90
合计|929,397.92|665,647.90
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|908,800.20
1年以内小计|908,800.20
1至2年|100,000.00
2至3年|
3年以上|8,396.00
合并关联方|66,037.73
合计|1,083,233.93
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金|824,348.00|531,488.00
保证金|100,000.00|100,000.00
其他|92,848.20|83,590.00
合并关联方|66,037.73|
合计|1,083,233.93|715,078.00
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|35,034.10||14,396.00|49,430.10
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|10,405.91||94,000.00|104,405.91
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|45,440.01||108,396.00|153,836.01
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按预期信用损失计提|49,430.10|104,405.91||||153,836.01
合计|49,430.10|104,405.91||||153,836.01
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|押金|200,000.00|1年以内|18.46|10,000.00
第二名|定金|194,100.00|1年以内|17.92|9,705.00
第三名|押金|191,748.00|1年以内|17.70|9,587.40
第四名|押金|100,000.00|1年以内|9.23|5,000.00
第五名|意向金|100,000.00|1-2年|9.23|100,000.00
合计|/|785,848.00|/|72.54|134,292.40
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|589,131,389.20||589,131,389.20|588,131,389.20||588,131,389.20
对联营、合营企业投资||||||
合计|589,131,389.20||589,131,389.20|588,131,389.20||588,131,389.20
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
上海鸿得聚氨酯有限公司|24,201,424.58|||24,201,424.58||
上海汇得国际贸易有限公司|5,059,630.93|||5,059,630.93||
常州普菲特化工有限公司|15,270,333.69|||15,270,333.69||
福建汇得新材料有限公司|500,000,000.00|||500,000,000.00||
常州韵祺运输有限公司|13,600,000.00|||13,600,000.00||
上海汇得树脂销售有限公司|30,000,000.00|||30,000,000.00||
浙江汇得新材料有限公司||1,000,000.00||1,000,000.00||
合计|588,131,389.20|1,000,000.00||589,131,389.20||
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,784,058,861.86|1,564,303,302.47|1,813,481,570.63|1,583,098,441.00
其他业务|209,674,582.42|207,478,448.52|194,103,907.97|181,441,448.97
合计|1,993,733,444.28|1,771,781,750.99|2,007,585,478.60|1,764,539,889.97
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益|10,000,000.00|20,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益||
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|-620.00|
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|9,999,380.00|20,000,000.00
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|87,289.11|固定资产处置收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|5,392,121.50|收到政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|14,271.28|主要系外汇套期保值收益及公允价值损益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|595,268.91|主要系收回已单独计提坏账的诚远、龙延的货款
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-98,497.34|主要系对外捐赠
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|1,061,624.40|
少数股东权益影响额||
合计|4,928,829.06|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|4.48|0.50|0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|4.12|0.46|0.46
董事长:钱建中
董事会批准报送日期:2023 年4月18 日
公司代码:605056公司简称:咸亨国际
咸亨国际科技股份有限公司2022 年年度报告摘要
公司2022年度利润分配预案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本410,640,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币3.5元(含税),预计共分配股利143,724,000.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配;公司不进行资本公积转增股本,不送红股。本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|咸亨国际|605056|不适用
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表
姓名|叶兴波|张满
办公地址|浙江省杭州市上城区江城路889号E10室|浙江省杭州市上城区江城路889号E10室
电话|0571-87666020|0571-87666020
电子信箱|xhgjzqb@xianhengguoji.com|xhgjzqb@xianhengguoji.com
(一)MRO产品及行业发展经验
MRO产品与快消品相比,需要专业的使用技术及配套的服务,非标化产品较多;与BOM(生产性物料)相比,产品涉及范围广、品类繁杂、SKU 数量多,且多为易耗品,采购频次多且单价低,供应商也相对分散,以上特点决定了工业企业自主零散采购MRO 产品的采购成本较高。从经验情况来看,一个初创期和快速增长期的企业,MRO 产品往往由其自身进行零散采购,而随着企业规模扩大,特别是成熟的大型企业,为降低采购的交易成本,提升产品的整体售前和售后服务水平,其对MRO产品的集约化、综合化和专业化的采购需求才会提升,从而逐步衍生出一些MRO的集约化供应商。
在工业化发达的市场经济国家,随着其整体工业企业体量的积累,较早出现了规模化的MRO集约化供应商,并在全球工业化进程推动下逐渐形成全球布局。目前全球MRO 工业品供应商以欧美企业为主,全球前四大MRO供应商分别为:固安捷(W.W.Grainger)、欧时(Electrocomponents Plc,RS Components)、索能达(Sonepar SA)和伍尔特集团(Würth Group)。成立于1928 年的固安捷,其2022年的营收达到了152亿美元。
(二)我国MRO集约化采购处起步阶段,为长坡厚雪型赛道
我国工业化的进程晚于其他发达国家,过去的30年,是我国经济,特别是制造业飞速发展的黄金30 年,中国的GDP 也从1992年的2.72万亿元增长到2022年的121万亿元。制造业的飞速蓬勃发展,也为中国MRO 集约供应商的出现创造了前提,并为其长远发展奠定了坚实的基础。2017至2022 年中国工业生产增加值CAGR 为7.82%,中国工业企业的MRO 采购需求一般占其产值的4%-7%,根据前瞻产业研究院预测,预计到2025年,我国MRO年采购金额将达到2.75万亿元。在2022年成熟市场当中,固安捷在美欧总体渗透率在4%至5%,国内MRO 尚未出现渗透率超1%的集约供应商。