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事项概述|查询索引
公司全资子公司上海太和水食品饮料有限公司与关联方上海波罗弥多企业管理合伙企业(有限合伙)共同出资设立子公司上海常清食品饮料销售有限公司。其中,食品饮料公司以|在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于全资子公司与关联方出资设立公司暨关联交易的公告》(公告编号:2022-042
现金出资700 万元,持股比例为70%,波罗弥多以现金出资300万元,持股比例为30%。|
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|58,571,429|74.99|||8,802,181|-39,535,713|-30,733,532|27,837,897|24.58
1、国家持股|||||||0||
2、国有法人持股|6,411,400|8.21|||0|-6,411,400|-6,411,400|0|0
3、其他内资持股|52,160,029|66.78|||8,802,181|-33,124,313|-24,322,132|27,837,897|24.58
其中:境内非国有法人持股|26,269,008|33.63|||871,764|-24,856,442|-23,984,678|2,284,330|2.02
境内自然人持股|25,891,021|33.15|||7,930,417|-8,267,871|-337,454|25,553,567|22.56
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件流通股份|19,530,000|25.01|||26,343,462|39,535,713|65,879,175|85,409,175|75.42
1、人民币普通股|19,530,000|25.01|||26,343,462|39,535,713|65,879,175|85,409,175|75.42
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|78,101,429|100|||35,145,643|0|35,145,643|113,247,072|100
2022年2月9日,上海华翀股权投资基金合伙企业(有限合伙)和上海诚毅新能源创业投资有限公司等42名股东持有的39,011,026股公司首次公开发行限售股上市流通。具体内容请详见公司于2022 年1月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于首次公开发行部分限售股上市流通公告》(公告编号:2022-002)。
公司于2022年5 月18日召开2021年年度股东大会,会议审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,以方案实施前的公司总股本78,101,429股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.45股,共计转增35,145,643股。具体内容请详见公司于2022年5月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司2021 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-022)。
2022年8月9 日,上海华翀股权投资基金合伙企业(有限合伙)和深圳市可信时代伯乐股权投资合伙企业(有限合伙)等6 名股东持有的524,687股公司首次公开发行限售股上市流通。具体内容请详见公司于2022年8月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于首次公开发行部分限售股上市流通公告》(公告编号:2022-031)。
报告期内,因公司2021年度利润分配,公司总股本由78,101,429股变更为113,247,072股。因总股本变动,每股收益和每股净资产受到一定影响。
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
上海华翀股权投资基金合伙企业(有限合伙)|5,000,000|5,162,590|162,590|0|首次公开发行限售|1、2022年2月9日解除限售4,638,688股2、2022年8月9日解除限售523,902股
上海诚毅新能源创业投资有限公司|3,701,400|3,701,400|-|0|首次公开发行限售|2022年2月9日
南通国信君安创业投资有限公司|2,710,000|2,710,000|-|0|首次公开发行限售|2022年2月9日
杭州晟智汇投资合伙企业(有限合伙|2,500,000|2,500,000|-|0|首次公开发行限售|2022年2月9日
苏州和信达股权投资合伙企业(有限合伙)|1,925,250|1,925,250|-|0|首次公开发行限售|2022年2月9日
朱祥|1,608,350|1,608,350|-|0|首次公开发行限售|2022年2月9日
尚融(宁波)投资中心(有限合伙)|1,500,000|1,500,000|-|0|首次公开发行限售|2022年2月9日
上海乾霨创业投资合伙企业(有限合伙)|1,303,800|1,303,800|-|0|首次公开发行限售|2022年2月9日
上海磐石腾达源壹投资合伙企业(有限合伙)|1,166,650|1,166,650|-|0|首次公开发行限售|2022年2月9日
上海国悦君安投资中心(有限合伙)|1,150,000|1,150,000|-|0|首次公开发行限售|2022年2月9日
上海国悦君安股权投资基金管理有限公司-上海国悦君安三期股权投资基金合伙企业(有限合伙)|1,145,850|1,145,850|-|0|首次公开发行限售|2022 年2 月9 日
钟震宇|1,100,800|1,100,800|-|0|首次公开发|2022 年2 月9 日
|||||行限售|
上海碧溪创业投资合伙企业(有限合伙)|1,023,000|1,023,000|-|0|首次公开发行限售|2022 年2 月9 日
深圳市可信时代伯乐股权投资合伙企业(有限合伙)|930,000|930,001|1|0|首次公开发行限售|1、2022年2月9日解除限售929,998股2、2022 年8 月9 日解除限售3 股
苏州时代伯乐创业投资合伙企业(有限合伙)|912,950|913,020|70|0|首次公开发行限售|1、2022年2月9日解除限售912,795股2、2022 年8 月9 日解除限售225 股
上海涵畅青渠创业投资合伙企业(有限合伙)|858,200|858,200|-|0|首次公开发行限售|2022 年2 月9 日
石兴梅|852,950|852,950|-|0|首次公开发行限售|2022 年2 月9 日
上海莘睿投资合伙企业(有限合伙)|792,800|792,800|-|0|首次公开发行限售|2022 年2 月9 日
上海衫睿投资合伙企业(有限合伙)|792,800|792,800|-|0|首次公开发行限售|2022 年2 月9 日
阮荣林|765,400|765,400|-|0|首次公开发行限售|2022 年2 月9 日
黄华|718,950|718,950|-|0|首次公开发行限售|2022 年2 月9 日
深圳市星河博文创新创业创投研究院有限公司|714,287|714,287|-|0|首次公开发行限售|2022 年2 月9 日
徐丰翼|590,250|590,250|-|0|首次公开发行限售|2022 年2 月9 日
上海磐石澄星投资合伙企业(有限合伙)|583,300|583,300|-|0|首次公开发行限售|2022 年2 月9 日
王绍华|532,721|532,721|-|0|首次公开发行限售|2022 年2 月9 日
王国荣|500,000|500,000|-|0|首次公开发行限售|2022 年2 月9 日
丁丽娟|500,000|500,000|-|0|首次公开发|2022 年2 月9 日
|||||行限售|
苏州时代伯乐股权投资合伙企业(有限合伙)|500,000|500,010|10|0|首次公开发行限售|1、2022年2月9日解除限售499,977股2、2022 年8 月9 日解除限售33 股
福建晋江十月海畅股权投资合伙企业(有限合伙)|500,000|500,000|-|0|首次公开发行限售|2022 年2 月9 日
湖南湘江力远投资管理有限公司-湖南湘江大健康创业投资合伙企业(有限合伙)|500,000|500,000|-|0|首次公开发行限售|2022 年2 月9 日
姚良辰|465,000|465,000|-|0|首次公开发行限售|2022 年2 月9 日
中山时代伯乐医药健康产业股权投资合伙企业(有限合伙)|465,000|465,036|36|0|首次公开发行限售|1、2022年2月9日解除限售464,921股2、2022 年8 月9 日解除限售115 股
冯庆|250,000|250,000|-|0|首次公开发行限售|2022 年2 月9 日
罗颂韶|179,700|179,700|-|0|首次公开发行限售|2022 年2 月9 日
宁波申毅投资管理有限公司-宁波申毅创合创业投资合伙企业(有限合伙|178,571|178,698|127|0|首次公开发行限售|1、2022年2月9日解除限售178,289股2、2022 年8 月9 日解除限售409 股
宋晓虹|93,000|93,000|-|0|首次公开发行限售|2022年2月9日
浙江茂汇股权投资有限公司|93,000|93,000|-|0|首次公开发行限售|2022年2月9日
上海龙在投资合伙企业(有限合伙)|93,000|93,000|-|0|首次公开发行限售|2022年2月9日
兰伟|60,750|60,750|-|0|首次公开发行限售|2022年2月9日
王顺龙|50,000|50,000|-|0|首次公开发行限售|2022 年2 月9 日
上海太和水环境科技发展股份有限公司未确认持有人证券专用账户|46,550|46,550|-|0|首次公开发行限售|2022 年2 月9 日
上海陟毅企业管理咨询有限公司|18,600|18,600|-|0|首次公开发行限售|2022 年2 月9 日
合计|39,372,879|39,535,713|162,834|0|/|/
注[1]:公司未确认持有人证券专用账户持有股份为46,550股,涉及1 位股东,为吴少杰。请该股东尽快与公司取得联系,公司在核实股东身份后将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发起补登记申请,将公司未确认持有人证券专用账户中的股份登记到该股东证券账户名下。
截至报告期末普通股股东总数(户)|12,668
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|12,323
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|不适用
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
何文辉|7,930,417|25,553,567|22.56|25,553,567|无|0|境内自然人
上海华翀股权投资基金合伙企业(有限合伙)|2,250,000|7,250,000|6.40|0|无|0|其他
上海诚毅新能源创业投资有限公司|1,665,630|5,367,030|4.74|0|无|0|国有法人
南通国信君安创业投资有限公司|1,219,500|3,929,500|3.47|0|无|0|国有法人
上海泓泉清旷投资合伙企业(有限合伙)|708,930|2,284,330|2.02|2,284,330|无|0|其他
吴迪|0|2,010,195|1.78|0|无|0|境内自然人
上海乾霨创业投资合伙企业(有限合伙)|586,710|1,890,510|1.67|0|无|0|其他
上海磐石腾达源壹投资合伙企业(有限合伙)|501,503|1,668,153|1.47|0|无|0|其他
上海国悦君安投资中心(有限合伙)|517,500|1,667,500|1.47|0|无|0|其他
邬勤波|0|1,664,560|1.47|0|无|0|境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类|数量|
上海华翀股权投资基金合伙企业(有限合伙)||7,250,000|||人民币普通股|7,250,000|
上海诚毅新能源创业投资有限公司||5,367,030|||人民币普通股|5,367,030|
南通国信君安创业投资有限公司||3,929,500|||人民币普通股|3,929,500|
吴迪||2,010,195|||人民币普通股|2,010,195|
上海乾霨创业投资合伙企业(有限合伙)||1,890,510|||人民币普通股|1,890,510|
上海磐石腾达源壹投资合伙企业(有限合伙)||1,668,153|||人民币普通股|1,668,153|
上海国悦君安投资中心(有限合伙)||1,667,500|||人民币普通股|1,667,500|
邬勤波||1,664,560|||人民币普通股|1,664,560|
上海国悦君安股权投资基金管理有限公司-上海国悦君安三期股权投资基金合伙企业(有限合伙)||1,661,483|||人民币普通股|1,661,483|
阮荣林|1,227,800|人民币普通股|1,227,800
前十名股东中回购专户情况说明|不适用||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|不适用||
上述股东关联关系或一致行动的说明|不适用||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用||
序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件
|||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1|何文辉|25,553,567|2024.8.9|0|公司股票上市之日起36 个月内限售,后因触发了股份锁定期自动延长条件,股份锁定期自动延长6个月
2|上海泓泉清旷投资合伙企业(有限合伙)|2,284,330|2024.2.9|0|公司股票上市之日起36 个月内限售
上述股东关联关系或一致行动的说明||不适用|||
姓名|何文辉
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|公司董事长兼总经理、核心技术人员之一
姓名|何文辉
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|公司董事长兼总经理、核心技术人员之一
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|不适用
上海太和水科技发展股份有限公司全体股东:
我们审计了上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称太和水)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了太和水2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于太和水,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
(一)水环境生态建设收入确认
相关信息披露参见财务报表附注“三、24收入确认原则和计量方法”和附注“五、37营业收入及营业成本”所述。太和水主要从事水环境生态建设工程和水环境生态维护服务,2022年度太和水水环境生态建设收入为18,008.96万元,占营业收入总额的86.67%,水环境生态建设收入金额及占营业收入总额比例均重大。
太和水对于所提供的水环境生态建设服务,根据履约进度在一段时间内确认收入。履约进度按已经完成的为履行合同实际发生的合同成本占预计总成本的比例确定。太和水管理层(以下简称管理层)在项目实施前对项目合同总收入和合同总成本作出合理估计,并于合同执行过程中持续评估和修订。由于营业收入是太和水的关键业绩指标之一,履约进度和收入的确认涉及管理层的重大会计估计,因此我们将合同收入的确认认定为关键审计事项。
我们针对水环境生态建设收入确认执行的审计程序主要包括:
(1)了解与水环境生态建设收入确认相关的内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试关键控制的运行有效性;
(2)抽查项目施工合同,复核关键合同条款,核对合同总收入,评价太和水收入确认政策是否符合企业会计准则的要求;
(3)抽查项目成本预算资料,评价管理层所作估计是否合理、依据是否充分;
(4)选取样本对本年度发生的合同履约成本进行测试;
(5)选取工程项目,对工程形象进度进行现场查看,与工程管理部门讨论确认工程的完工进度,并与账面合同确认进度对比,分析差异原因;
(6)获取管理层编制的收入明细,抽取样本对合同总收入、已发生成本和合同预计总成本进行复核,并重新计算履约进度及按照履约进度确认的收入;
(7)选取重要项目,分析收入、成本及毛利率波动情况;
(8)选取样本对项目进行函证,函证内容包括合同执行情况、工程进度、合同金额等。
(二)应收账款坏账准备及合同资产减值准备的计提
相关信息披露参见财务报表附注“三、9金融工具”、附注“五、4应收账款”和附注“五、9合同资产”所述。截止2022年12月31日太和水应收账款账面余额为92,020.72万元、坏账准备金额为27,138.26万元,合同资产账面余额为24,335.19万元、减值准备金额为7,434.87万元。
太和水基于单项和组合并考虑客户的信用风险,评估应收账款的预期信用损失和合同资产的减值损失,根据应收账款及合同资产的可收回性为判断基础确认坏账准备及减值准备。管理层在确定预期信用损失率、应收账款及合同资产预计可收回金额时均需要运用重要会计估计和判断,且应收账款坏账准备及合同资产减值准备对于财务报表具有重要影响,因此我们将应收账款坏账准备及合同资产减值准备的计提确定为关键审计事项。
与应收账款坏账准备及合同资产减值准备相关的审计程序主要包括以下:
(1)了解与应收账款及合同资产减值相关的内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试关键控制的运行有效性;
(2)分析太和水应收账款坏账准备及合同资产减值准备会计估计的合理性,包括确定应收账款及合同资产组合的依据、单独计提坏账准备的判断、预期信用损失率的确定等;
(3)对于存在客观证据表明存在减值的应收账款及合同资产,复核管理层对于预计未来可收回现金流量进行评估判断的依据,评价其合理性;
(4)对于按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款及合同资产,结合信用风险特征及账龄分析,评价坏账准备及减值准备计提的合理性。对超过信用期的应收账款及合同资产情况进行复核分析,并就重点项目对管理层进行访谈,了了解超过信用期的主要客户信息,同时通过检查历史回款、期后回款记录及其他相关文件,复核管理层判断的合理性;
(5)选取样本对客户进行函证,评估应收账款及合同资产确认的真实性、完整性等;
(6)查询主要客户的工商信息,核实主要客户的背景信息,检查是否存在重大诉讼及其他不利事项;
(7)对账龄较长的应收账款客户选取样本进行访谈,确认是否存在回收风险。
管理层对其他信息负责。其他信息包括太和水2022年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
太和水管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估太和水的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算太和水、终止运营或别无其他现实的选择。
太和水治理层(以下简称治理层)负责监督太和水的财务报告过程。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对太和水持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致太和水不能持续经营。
(六)就太和水中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
(此页无正文,为太和水容诚审字[2023]2000Z0068号审计报告之签字盖章页。)
秦啸
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金|五、1|531,535,284.97|841,073,195.07
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|五、2|2,039,261.41|0.00
衍生金融资产|||
应收票据|五、3|2,000,000.00|1,298,006.70
应收账款|五、4|648,824,587.15|671,215,178.06
应收款项融资|五、5||
预付款项|五、6|2,486,556.91|1,379,349.41
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|五、7|11,734,729.70|12,172,923.27
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|五、8|61,132,699.15|12,590,134.75
合同资产|五、9|169,003,251.98|277,306,908.03
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|五、10|8,383,504.38|19,618,652.42
其他流动资产|五、11|24,903,434.60|18,353,696.04
流动资产合计||1,462,043,310.25|1,855,008,043.75
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|五、12|6,450,813.31|16,649,318.35
长期股权投资|||
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|五、13|30,188,679.05|0.00
投资性房地产|||
固定资产|五、14|217,236,887.18|204,456,745.16
在建工程|五、15|5,404,484.68|0.00
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|五、16|38,220,923.63|11,920,043.89
无形资产|五、17|19,994,771.75|422,133.83
开发支出|||
商誉|五、18|17,263,279.11|0.00
长期待摊费用|五、19|22,618,332.18|9,725,343.44
递延所得税资产|五、20|53,877,137.32|27,405,845.84
其他非流动资产|五、21|39,867,255.09|4,208,724.03
非流动资产合计||451,122,563.30|274,788,154.54
资产总计||1,913,165,873.55|2,129,796,198.29
流动负债:|||
短期借款|||
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|五、22|0.00|3,516,931.24
应付账款|五、23|132,401,281.17|124,646,923.76
预收款项|||
合同负债|五、24|1,536,093.70|136,309.33
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|五、25|9,581,386.50|14,394,048.41
应交税费|五、26|80,558,940.14|82,484,516.38
其他应付款|五、27|4,189,417.97|8,094,690.16
其中:应付利息|||
应付股利||46,550.00|0.00
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|五、28|2,638,446.98|1,521,414.45
其他流动负债|五、29|19,556,471.22|28,283,872.16
流动负债合计||250,462,037.68|263,078,705.89
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|五、30|37,084,207.75|11,895,932.64
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|五、31|7,664,965.97|15,878,619.21
递延收益|||
递延所得税负债|五、20|5,258,321.48|0.00
其他非流动负债|五、32|16,000,000.00|0.00
非流动负债合计||66,007,495.20|27,774,551.85
负债合计||316,469,532.88|290,853,257.74
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|五、33|113,247,072.00|78,101,429.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|五、34|1,231,082,064.08|1,266,250,974.04
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积|五、35|42,547,425.08|42,547,425.08
一般风险准备|||
未分配利润|五、36|209,027,195.10|451,066,466.00
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||1,595,903,756.26|1,837,966,294.12
少数股东权益||792,584.41|976,646.43
所有者权益(或股东权益)合计||1,596,696,340.67|1,838,942,940.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计||1,913,165,873.55|2,129,796,198.29
公司负责人:何文辉主管会计工作负责人:姜伟会计机构负责人:姜伟
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||516,224,025.76|825,461,444.70
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据||0.00|1,298,006.70
应收账款|十四、1|573,961,748.99|594,869,796.57
应收款项融资|||
预付款项||1,274,317.51|375,719.90
其他应收款|十四、2|91,139,349.78|87,875,415.58
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||45,664,610.24|1,376,845.21
合同资产||164,871,446.01|271,150,140.74
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产||8,383,504.38|19,618,652.42
其他流动资产||24,776,474.45|18,189,332.98
流动资产合计||1,426,295,477.12|1,820,215,354.80
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款||6,450,813.31|16,649,318.35
长期股权投资|十四、3|77,073,510.76|10,870,859.76
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产||30,188,679.05|0.00
投资性房地产|||
固定资产||190,778,998.12|200,749,985.31
在建工程||4,299,637.94|0.00
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||4,308,563.92|0.00
无形资产||263,449.95|422,133.83
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||5,587,488.87|617,156.98
递延所得税资产||56,941,094.95|30,413,673.10
其他非流动资产||39,664,955.09|4,208,724.03
非流动资产合计||415,557,191.96|263,931,851.36
资产总计||1,841,852,669.08|2,084,147,206.16
流动负债:|||
短期借款|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据||0.00|3,516,931.24
应付账款||220,052,805.81|220,465,738.68
预收款项|||
合同负债||305,750.01|136,309.33
应付职工薪酬||7,151,771.00|9,481,479.86
应交税费||75,179,882.45|81,279,528.65
其他应付款||5,704,285.17|9,406,060.97
其中:应付利息|||
应付股利||46,550.00|0.00
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||290,340.75|0.00
其他流动负债||19,151,965.04|26,924,980.03
流动负债合计||327,836,800.23|351,211,028.76
非流动负债:|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||4,027,451.21|0.00
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债||6,764,108.77|14,966,985.74
递延收益|||
递延所得税负债|||
其他非流动负债||16,000,000.00|0.00
非流动负债合计||26,791,559.98|14,966,985.74
负债合计||354,628,360.21|366,178,014.50
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||113,247,072.00|78,101,429.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||1,229,956,190.80|1,265,101,833.80
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积||42,547,425.08|42,547,425.08
未分配利润||101,473,620.99|332,218,503.78
所有者权益(或股东权益)合计||1,487,224,308.87|1,717,969,191.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计||1,841,852,669.08|2,084,147,206.16
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入||205,407,095.53|460,285,200.98
其中:营业收入|五、37|205,407,095.53|460,285,200.98
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||224,818,722.11|279,693,450.98
其中:营业成本|五、37|113,326,901.00|173,695,575.59
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|五、38|3,000,914.44|2,563,512.75
销售费用|五、39|26,065,288.27|33,081,068.26
管理费用|五、40|70,949,313.17|61,051,173.11
研发费用|五、41|22,787,366.12|24,957,819.24
财务费用|五、42|-11,311,060.89|-15,655,697.97
其中:利息费用|||
利息收入||12,185,269.75|14,260,717.65
加:其他收益|五、44|3,386,067.48|4,782,993.64
投资收益(损失以“-”号填列)|五、45||-28,937.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||-28,937.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|五、45|-32,752.83|
信用减值损失(损失以“-”号填列)|五、46|-127,910,339.00|-65,194,457.77
资产减值损失(损失以“-”号填列)|五、47|-44,169,640.05|-16,347,748.01
资产处置收益(损失以“-”号填列)|五、48|24,982.76|12,405.34
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||-188,113,308.22|103,816,006.17
加:营业外收入|五、49|500.00|2,126,764.84
减:营业外支出|五、50|2,072,645.41|5,252,706.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||-190,185,453.63|100,690,064.60
减:所得税费用|五、51|-26,242,933.75|9,749,138.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||-163,942,519.88|90,940,926.09
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-163,942,519.88|90,940,926.09
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||-163,937,841.90|90,944,279.66
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||-4,677.98|-3,353.57
六、其他综合收益的税后净额|||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
1.不能重分类进损益的其他综合收益|||
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额|||
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||-163,942,519.88|90,940,926.09
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||-163,937,841.90|90,944,279.66
(二)归属于少数股东的综合收益总额||-4,677.98|-3,353.57
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||-1.45|0.83
(二)稀释每股收益(元/股)||-1.45|0.83
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业收入|十四、4|177,882,948.23|383,431,339.08
减:营业成本|十四、4|102,973,678.67|159,930,917.23
税金及附加||2,699,806.60|2,197,179.41
销售费用||19,224,004.59|28,753,864.17
管理费用||59,776,199.63|53,445,935.24
研发费用||20,343,389.54|20,008,555.49
财务费用||-13,630,080.81|-16,292,699.27
其中:利息费用|||
利息收入|||14,239,517.89
加:其他收益||2,969,300.81|4,317,609.48
投资收益(损失以“-”号填列)|十四、5|0.00|-28,937.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||-28,937.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-122,045,752.61|-71,116,676.16
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-44,130,973.39|-16,535,309.07
资产处置收益(损失以“-”号填列)||14,850.54|12,405.34
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||-176,696,624.64|52,036,679.37
加:营业外收入||0.00|2,117,491.38
减:营业外支出||2,062,074.31|5,242,406.26
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||-178,758,698.95|48,911,764.49
减:所得税费用||-26,115,245.16|7,854,399.19
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||-152,643,453.79|41,057,365.30
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-152,643,453.79|41,057,365.30
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||-152,643,453.79|41,057,365.30
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||213,467,679.20|223,445,610.89
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到其他与经营活动有关的现金|五、52|18,533,886.58|21,830,330.64
经营活动现金流入小计||232,001,565.78|245,275,941.53
购买商品、接受劳务支付的现金||137,268,948.18|163,749,080.94
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||96,284,903.49|112,239,636.59
支付的各项税费||32,672,695.84|31,699,471.68
支付其他与经营活动有关的现金|五、52|62,203,598.99|65,998,746.46
经营活动现金流出小计||328,430,146.50|373,686,935.67
经营活动产生的现金流量净额||-96,428,580.72|-128,410,994.14
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||230,000,000.00|
取得投资收益收到的现金||9,300,000.00|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||90,556.00|740,475.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流入小计||239,390,556.00|740,475.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||63,901,264.57|68,272,008.60
投资支付的现金||162,438,679.05|400,000,000.00
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||42,663,663.11|
支付其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流出小计||269,003,606.73|468,272,008.60
投资活动产生的现金流量净额||-29,613,050.73|-467,531,533.60
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||797,086,733.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
取得借款收到的现金|||
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计|||797,086,733.11
偿还债务支付的现金|||3,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||78,054,879.00|
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|||
支付其他与筹资活动有关的现金|五、52|6,849,130.90|18,485,631.58
筹资活动现金流出小计||84,904,009.90|21,985,631.58
筹资活动产生的现金流量净额||-84,904,009.90|775,101,101.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
五、现金及现金等价物净增加额||-210,945,641.35|179,158,573.79
加:期初现金及现金等价物余额||424,624,240.10|245,465,666.31
六、期末现金及现金等价物余额||213,678,598.75|424,624,240.10
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||172,617,428.76|200,081,219.67
收到的税费返还|||
收到其他与经营活动有关的现金||10,706,458.44|21,349,654.30
经营活动现金流入小计||183,323,887.20|221,430,873.97
购买商品、接受劳务支付的现金||145,174,097.48|163,732,216.51
支付给职工及为职工支付的现金||76,602,837.91|86,722,145.72
支付的各项税费||20,282,448.57|26,004,184.79
支付其他与经营活动有关的现金||51,438,812.63|62,199,955.38
经营活动现金流出小计||293,498,196.59|338,658,502.40
经营活动产生的现金流量净额||-110,174,309.39|-117,227,628.43
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||230,000,000.00|
取得投资收益收到的现金||9,300,000.00|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||51,656.00|740,475.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流入小计||239,351,656.00|740,475.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||47,535,921.33|64,064,937.48
投资支付的现金||162,438,679.05|401,020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||50,202,651.00|
支付其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流出小计||260,177,251.38|465,084,937.48
投资活动产生的现金流量净额||-20,825,595.38|-464,344,462.48
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||796,106,733.11
取得借款收到的现金|||
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计|||796,106,733.11
偿还债务支付的现金|||3,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||78,054,879.00|
支付其他与筹资活动有关的现金||1,650,000.00|35,998,345.22
筹资活动现金流出小计||79,704,879.00|39,498,345.22
筹资活动产生的现金流量净额||-79,704,879.00|756,608,387.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
五、现金及现金等价物净增加额||-210,704,783.77|175,036,296.99
加:期初现金及现金等价物余额||409,072,123.30|234,035,826.32
六、期末现金及现金等价物余额||198,367,339.53|409,072,123.31
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润||小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|78,101,429.00||||1,266,250,974.04||||42,547,425.08||451,066,466.00||1,837,966,294.12|976,646.43|1,838,942,940.55
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|78,101,429.00||||1,266,250,974.04||||42,547,425.08||451,066,466.00||1,837,966,294.12|976,646.43|1,838,942,940.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|35,145,643.00||||-35,168,909.96||||||-242,039,270.90||-242,062,537.86|-184,062.02|-242,246,599.88
(一)综合收益总额|||||||||||-163,937,841.90||-163,937,841.90|-4,677.98|-163,942,519.88
(二)所有者投入和减少资本|||||-23,266.96||||||||-23,266.96|-179,384.04|-202,651.00
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支|||||||||||||||
付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||-23,266.96||||||||-23,266.96|-179,384.04|-202,651.00
(三)利润分配|||||||||||-78,101,429.00||-78,101,429.00||-78,101,429.00
1.提取盈余公积|||||||||||||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-78,101,429.00||-78,101,429.00||-78,101,429.00
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益|35,145,643.00||||-35,145,643.00||||||||||
内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|35,145,643.00||||-35,145,643.00||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
四、本期期末余额|113,247,072.00||||1,231,082,064.08||||42,547,425.08||209,027,195.10||1,595,903,756.26|792,584.41|1,596,696,340.67
||优先股|永续债|其他||库存股|综合收益|储备||风险准备|||||
一、上年年末余额|58,571,429.00||||507,671,526.43||||38,441,688.55||364,227,922.87||968,912,566.85|980,000.00|969,892,566.85
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|58,571,429.00||||507,671,526.43||||38,441,688.55||364,227,922.87||968,912,566.85|980,000.00|969,892,566.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|19,530,000.00||||758,579,447.61||||4,105,736.53||86,838,543.13||869,053,727.27|-3,353.57|869,050,373.70
(一)综合收益总额|||||||||||90,944,279.66||90,944,279.66|-3,353.57|90,940,926.09
(二)所有者投入和|19,530,000.00||||758,579,447.61||||||||778,109,447.61||778,109,447.61
减少资本|||||||||||||||
1.所有者投入的普通股|19,530,000.00||||758,579,447.61||||||||778,109,447.61||778,109,447.61
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||4,105,736.53||-4,105,736.53||||
1.提取盈余公积|||||||||4,105,736.53||-4,105,736.53||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|78,101,429.00||||1,266,250,974.04||||42,547,425.08||451,066,466.00||1,837,966,294.12|976,646.43|1,838,942,940.55
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|78,101,429.00||||1,265,101,833.80||||42,547,425.08|332,218,503.78|1,717,969,191.66
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|78,101,429.00||||1,265,101,833.80||||42,547,425.08|332,218,503.78|1,717,969,191.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|35,145,643.00||||-35,145,643.00|||||-230,744,882.79|-230,744,882.79
(一)综合收益总额||||||||||-152,643,453.79|-152,643,453.79
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||||||||
(三)利润分配||||||||||-78,101,429.00|-78,101,429.00
1.提取盈余公积|||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-78,101,429.00|-78,101,429.00
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|35,145,643.00||||-35,145,643.00||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|35,145,643.00||||-35,145,643.00||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|113,247,072.00||||1,229,956,190.80||||42,547,425.08|101,473,620.99|1,487,224,308.87
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|58,571,429.00||||506,522,386.19||||39,379,370.59|303,706,013.25|908,179,199.03
加:会计政策变更|||||||||-937,682.04|-8,439,138.24|-9,376,820.28
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|58,571,429.00||||506,522,386.19||||38,441,688.55|295,266,875.01|898,802,378.75
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|19,530,000.00||||758,579,447.61||||4,105,736.53|36,951,628.77|819,166,812.91
(一)综合收益总额||||||||||41,057,365.30|41,057,365.30
(二)所有者投入和减少资本|19,530,000.00||||758,579,447.61||||||778,109,447.61
1.所有者投入的普通股|19,530,000.00||||758,579,447.61||||||778,109,447.61
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||4,105,736.53|-4,105,736.53|
1.提取盈余公积|||||||||4,105,736.53|-4,105,736.53|
2.对所有者(或股东)的分配|||||||||||
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|78,101,429.00||||1,265,101,833.80||||42,547,425.08|332,218,503.78|1,717,969,191.66
上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称本公司或公司)是由上海太和水环境科技发展有限公司(以下简称太和水有限)整体变更设立的股份有限公司,公司注册资本为5,000万元,于2018年4月26日在上海市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。
2018年7月,根据公司2018年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定,公司增加注册资本857.1429万元,分别由上海华翀股权投资基金合伙企业(有限合伙)认缴500.00 万元、杭州晟智汇投资合伙企业(有限合伙)认缴250.00万元、深圳市星河博文创新创业创投研究院有限公司认缴71.4287万元、深圳市山鹰时代伯乐股权投资合伙企业(有限合伙)认缴17.8571万元、宁波申毅创合创业投资企业(有限合伙)认缴17.8571万元,增资价格为28 元/股,全部以货币资金出资,增资后的注册资本为5,857.1429万元。
2021年2月,经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]23号文核准,本公司首次向社会公开发行人民币普通股1,953 万股,每股面值1.00元,发行后股本为7,810.1429万股。2021年2月9 日,公司股票在上海证券交易所挂牌交易,股票简称“太和水”,证券代码
“605081”。
2022 年5 月,公司实施2021 年度利润分配方案,按每10 股转增4.5 股的比例,以资本公积向全体股东每10 股转增4.5 股转增股份总额3,514.5643万股,每股面值1 元,合计增加股本3,514.5643万元,注册资本增至11.324.7072 万元。
公司注册地址为上海市金山区枫泾镇曹黎路38弄19 号1957室,法定代表人为何文辉。
本公司的经营范围:水生态修复技术研发,水处理微生态制剂技术研发,水污染治理工程设计及施工,景观设计,水草种植,绿化工程,环境工程,环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,环保建设工程专业施工,道路货物运输(普通货运,除危险化学
品),市政公用工程,水利工程,水环境污染防治,园林工程设计、施工,河湖整治工程施工,水电安装,机电设备安装,地基基础工程,节水灌溉工程,土壤环境污染防治。