TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||272,372,596.72|272,372,596.72|
2、失业保险费||12,550,791.59|12,550,791.59|
3、企业年金缴费||132,984,059.95|132,984,059.95|
合计||417,907,448.26|417,907,448.26|
项目|期末余额|期初余额
增值税|32,371,598.81|114,045,322.73
企业所得税|87,482,686.70|166,454,552.16
个人所得税|18,241,425.42|23,320,447.51
城市维护建设税|4,109,992.38|9,034,633.54
教育费附加|3,119,794.19|5,303,993.76
印花税|3,850,168.06|1,294,046.32
土地使用税|7,952.11|4,772,708.55
房产税|32,507.89|7,093,968.06
车船使用税||61,435.80
资源税|7,749,681.35|15,899,004.44
环保税|1,992,552.39|1,900,481.83
合计|158,958,359.30|349,180,594.70
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|413,086,242.73|543,168,878.71
合计|413,086,242.73|543,168,878.71
项目|期末余额|期初余额
押金、保证金、安全风险抵押金|72,020,262.96|69,861,334.43
运费、吊装费、装卸费|44,632,837.76|39,862,940.12
往来款|186,417,080.92|345,166,720.84
其他|110,016,061.09|88,277,883.32
合计|413,086,242.73|543,168,878.71
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
青海五彩矿业有限公司|171,608,041.72|未到约定付款期
唐山湾海洋牧场有限公司|5,000,000.00|未到约定付款期
合计|176,608,041.72|/
青海五彩矿业有限公司系控股子公司青海五彩碱业第二大股东。
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|240,290,000.00|144,340,000.00
1年内到期的应付债券|1,814,872,450.47|944,051,149.39
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|35,686,158.33|33,667,924.14
一年内到期的长期借款应付利息|279,243.32|175,930.41
合计|2,091,127,852.12|1,122,235,003.94
注:1一年内到期的长期借款24,029.00万元,其中保证借款20,909.00万元。本公司
2,650.00万元由三友集团提供担保;兴达化纤20.00万元由三友集团提供担保,远达纤维7,370.00万元由兴达化纤提供担保;兴达化纤800.00万元、远达纤维9,869.00万元、硅业公司200.00万元由本公司提供担保;
2一年内到期的应付债券181,487.25万元,为本公司2018年7月25日发行的期限为“3+2”的公司债券“18三友01”60,382.31万元;2018年11 月19日发行的期限为“3+2”的公司债券“18三友03”59,342.53万元;2020年2月24日发行的期限为3年的公司债券“20三友
01”61,762.40万元。
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|50,147,459.89|45,670,537.46
未终止确认的银行承兑汇票|297,340,105.73|
合计|347,487,565.62|45,670,537.46
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款|2,114,910,000.00|1,316,680,000.00
信用借款|572,800,000.00|378,400,000.00
长期借款应付利息|2,767,804.05|1,768,287.12
合计|2,690,477,804.05|1,696,848,287.12
注:保证借款211,491.00万元,其中本公司11,325.00 万元、兴达化纤10,470.00 万元由三友集团提供担保;远达纤维33,000.00万元、兴达化纤15,000.00万元由碱业公司提供担保;兴达化纤5,000.00万元由氯碱公司提供担保;远达纤维36,000.00万元由兴达化纤提供担保;兴达化纤4,000.00万元、远达纤维36,024.00万元、氯碱公司39,000.00万元、硅业公司17,700.00万元、盐化公司3,972.00万元由本公司提供担保。
1.2%-4.65%
项目|期末余额|期初余额
公司债|1,521,725,064.88|1,813,318,140.51
合计|1,521,725,064.88|1,813,318,140.51
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|其他变动(重分类增加)|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|其他变动(重分类减少)|期末余额
18 三友01|100.00|2018/7/25|3+2|594,339,622.64|603,823,129.05|||31,742,000.00||31,742,000.00|603,823,129.05|
19 三友01|100.00|2019/3/25|3+2|594,339,622.64||620,059,223.87||26,580,000.00|392,609.46|26,580,000.00||620,451,833.33
20 三友01|100.00|2020/2/24|3|594,905,660.40|616,069,733.68|||21,000,000.00|1,554,309.96|21,000,000.00|617,624,043.64|
18 三友03|100.00|2018/11/19|3+2|594,339,622.64|593,425,277.78|||28,025,000.00||28,025,000.00|593,425,277.78|
22 三友01|100.00|2022/9/27|3|892,358,490.57|||892,358,490.57|8,225,000.00|689,740.98|||901,273,231.55
合计|/|/|/|3,270,283,018.89|1,813,318,140.51|620,059,223.87|892,358,490.57|115,572,000.00|2,636,660.40|107,347,000.00|1,814,872,450.47|1,521,725,064.88
注1:2017 年12 月,中国证监会核准我公司向合格投资者公开发行面值总额不超过18 亿元公司债券。公司于2018 年7 月25 日、2018 年11月19日、2019 年3 月25 日分三期合计发行公司债券人民币18 亿元;2018 年公司债券第一期(品种一),简称“18 三友01”,发行规模6 亿元,利率5.38%,期限3+2 年,附3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权;2018 年公司债券第二期(品种一),简称“18 三友03”,发行规模6 亿元,利率4.75%,期限3+2 年,附3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。2019 年公司债第一期(品种一),简称“19三友01”,发行规模6 亿元,利率4.43%,期限3+2 年,附3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。均采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。
其中2021 年7 月26 日,公司完成了“18 三友01”部分回售工作,累计回售数量100,000.00 张债券,回售金额为10,000,000.00 元,公司按时足额支付了回售款。本次回售实施完毕后,“18 三友01”公司债在上海证券交易所上市并交易的数量为5,900,000.00张(每张面值100 元);2021年11月19日,公司完成了“18 三友03”部分回售工作,累计回售数量100,000.00张债券,回售金额为10,000,000.00 元,公司按时足额支付了回售款。本次回售实施完毕后,“18 三友03”公司债在上海证券交易所上市并交易的数量为5,900,000.00张(每张面值100 元);2022年2月25日,公司公告不调整“19三友01”票面利率。2022年3月,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对该债券回售情况的统计,“19 三友01”回售有效期登记数量为0手,回售金额为0元。
注2:2020 年2 月25 日公司完成人民币6 亿元公司债券发行,本期公司债券发行期限为3 年,票面利率3.5%,采用单利按年计息,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。
注3:2022年9月27日公司完成人民币9亿元公司债券发行,本期公司债券发行期限为3年,票面利率3.5%,单利按年计息,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|1,051,657,019.15|1,116,010,301.20
减:未确认融资费用|-382,966,834.86|-415,151,144.49
重分类至一年内到期的非流动负债|-35,686,158.33|-33,667,924.14
合计|633,004,025.96|667,191,232.57
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|1,710,344.52|1,710,344.52
专项应付款||
合计|1,710,344.52|1,710,344.52
项目|期末余额|期初余额
概算内拨改贷借款(注)|1,710,344.52|1,710,344.52
合计|1,710,344.52|1,710,344.52
注:期末余额系矿山公司1995年投产时,碱业集团概算内拨改贷借款余额;
项目|期末余额|期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债||
二、辞退福利|149,533,917.17|191,763,437.63
三、其他长期福利||
合计|149,533,917.17|191,763,437.63
项目|期初余额|期末余额|形成原因
矿山环境恢复准备金|43,511,360.75|37,579,549.99|详见以下说明(1)
土地复垦费|11,589,477.00|13,160,007.00|详见以下说明(2)
合计|55,100,837.75|50,739,556.99|/
注1:期末余额系矿山公司根据国家政策,计提的矿山地质环境恢复治理费;
注2:期末余额系青海公司根据国家政策和土地复垦方案,计提租赁土地的土地复垦费。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|155,230,746.09|1,396,000.00|22,863,504.83|133,763,241.26|政府部门拨款
其他|12,249,247.06||664,663.32|11,584,583.74|一次性收取租赁费
合计|167,479,993.15|1,396,000.00|23,528,168.15|145,347,825.00|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
环保补贴|12,993,198.11|||1,806,725.52||11,186,472.59|与资产相关
唐山市企业上云专项资金|372,900.08|||34,421.52||338,478.56|与资产相关
系统优化节能技术改造|26,190.69|||26,190.69|||与资产相关
纯碱生产系统反应热及余热综合利用|178,571.83|||178,571.83|||与资产相关
浓海水综合利用项目|1,607,143.37|||357,142.80||1,250,000.57|与资产相关
碱渣制备热电烟道气液体脱硫剂|342,857.04|||42,857.16||299,999.88|与资产相关
芒硝净化浓海水项目|160,714.00|||17,857.20||142,856.80|与资产相关
碱渣综合利用项目(一期)|2,214,285.76|||221,428.56||1,992,857.20|与资产相关
碱渣综合利用-盐石膏项目|3,944,096.42|||305,349.36||3,638,747.06|与资产相关
盐水精制系统集中控制技术研究|46,666.64|||4,666.68||41,999.96|与资产相关
建立产品仓储信息化、智能化系统|300,000.00|200,000.00||||500,000.00|与资产相关
2万吨/年差别化粘胶短纤维技改|4,052,381.00|||355,952.35||3,696,428.65|与资产相关
创新体系研究补贴款|99,722.66|||22,937.66||76,785.00|与资产相关
200000m3/h 废气回收项目|1,000,000.00|||650,000.00||350,000.00|与资产相关
酸浴处理技术项目|232,142.90|||35,714.28||196,428.62|与资产相关
莫代尔纤维研发项目补贴|123,511.81|||17,857.51||105,654.30|与资产相关
粘胶纤维压榨半纤维素的高值利用技术研究|2,291,666.86|||249,999.96||2,041,666.90|与资产相关
纤维素纤维工程技术研究中心仪器设备更新改造|332,142.99|||42,857.16||289,285.83|与资产相关
河北省纤维素纤维工程技术研究中心|113,095.60|||14,285.76||98,809.84|与资产相关
纤维素纤维生产公共技术研发平台|580,000.00|||41,428.57||538,571.43|与资产相关
竹代尔纤维工艺技术开发|194,643.11|||21,428.52||173,214.59|与资产相关
唐山市再生纤维素绿色工艺技术科技创新团队|82,142.80|||7,142.88||74,999.92|与资产相关
河北省纤维素纤维工程技术研究中心绩效后补助|292,857.25|||28,571.40||264,285.85|与资产相关
2020年河北省纤维素纤维工程技术中心绩效后补助经费|800,000.00|||163,541.67||636,458.33|与资产相关
高湿模量竹纤维技术开发及产业化|791,666.70|||71,428.56||720,238.14|与资产相关
高强耐久阻燃再生纤维素纤维及制品关键技术|322,354.85|||25,868.05||296,486.80|与资产相关
8万吨差别化粘胶项目贷款贴息|466,666.93||||266,666.64|200,000.29|与资产相关
16 万吨差别化粘胶项目贷款贴息|4,258,333.68||||1,277,499.96|2,980,833.72|与资产相关
新溶剂项目投资专项补贴|26,938,301.24|||1,985,860.55||24,952,440.69|与资产相关
20 万吨差别化粘胶项目专项补贴|16,079,581.57|||1,365,451.68||14,714,129.89|与资产相关
6万吨/年功能性粘胶短纤维技改项目补助资金|6,766,458.57|||502,857.24||6,263,601.33|与资产相关
新溶剂项目投资专项补贴(二)|6,593,749.85|||521,428.68||6,072,321.17|与资产相关
高倍率低能耗电渗析浓缩技术集成与示范||626,000.00||||626,000.00|与资产相关
技术项目改造贴息款|3,341,904.50|||691,428.60||2,650,475.90|与资产相关
树脂项目财政贴息|2,231,250.00|||315,000.00||1,916,250.00|与资产相关
2017A39 特种树脂技术改造|5,960,000.00|||480,000.00||5,480,000.00|与资产相关
2017A5 聚合干燥流化床节能新技术|3,928,571.36|||314,285.76||3,614,285.60|与资产相关
有机硅系列产品深加工|4,622,426.13|||332,487.00||4,289,939.13|与资产相关
4#锅炉节能减排项目|3,095,714.62|||213,214.26|2,882,500.36||与资产相关
有机硅二期改扩建工程|3,357,953.67|||284,841.96||3,073,111.71|与资产相关
中压蒸汽综合利用节能改造|2,100,000.00|||60,000.00||2,040,000.00|与资产相关
4#锅炉脱硫升级改造|2,140,285.60|||129,714.30|2,010,571.30||与资产相关
新增冲旋磨节能技术改造|3,469,047.64|||335,714.28||3,133,333.36|与资产相关
含氢硅油连续化工艺开发专项资|191,320.00|||14,880.00||176,440.00|与资产相关
金|||||||
河北省有机硅新材料技术创新中心|568,389.44|||47,415.84||520,973.60|与资产相关
70t/d提铜固渣焚烧技术改造专项资金|999,660.14|||76,407.12||923,253.02|与资产相关
高纯度重质碱专利技术引进项目补助|69,642.72|||10,714.32||58,928.40|与资产相关
大柴旦行委发改局纯碱项目货款贴息投资|7,892,856.96||||1,214,285.76|6,678,571.20|与资产相关
海西州发改委垃圾场填埋专项资金补助|4,178,571.36|||642,857.16||3,535,714.20|与资产相关
海西州发改委石灰污水回收利用专项资金|464,285.76|||71,428.56||392,857.20|与资产相关
海西州发改委污水处理厂建设专项资金|9,285,714.21|||1,428,571.44||7,857,142.77|与资产相关
液相水合法优质重灰技术项目|371,428.80|||57,142.80||314,286.00|与资产相关
循环流化床锅炉烟气脱硝项目专项资金|636,904.81|||71,428.56||565,476.25|与资产相关
2022年青海省外经贸发展专项资金(外贸后补助)-扩建7#石灰窑建设项目||570,000.00||2,714.29||567,285.71|与资产相关
矿产资源项目保护补助|238,564.83|||153,101.40||85,463.43|与资产相关
矿产资源节约与综合利用奖励资金|402,777.66|||166,666.68||236,110.98|与资产相关
环保专项资金|469,002.51|||72,857.04||396,145.47|与资产相关
非煤矿山整治专项资金|267,857.23|||32,142.84||235,714.39|与资产相关
省级环保以奖代补专项资金|348,571.83|||87,142.80||261,429.03|与资产相关
合计|155,230,746.09|1,396,000.00||15,211,980.81|7,651,524.02|133,763,241.26|
项目|期末余额|期初余额
合同负债|12,477.80|36,833.62
合计|12,477.80|36,833.62
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|2,064,349,448.00||||||2,064,349,448.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|3,370,617,969.09|||3,370,617,969.09
其他资本公积|174,264,221.38|69,800.59||174,334,021.97
合计|3,544,882,190.47|69,800.59||3,544,951,991.06
二、将重分类进损益的其他综合收益|-1,463,423.97|7,413,364.84||||7,413,364.84||5,949,940.87
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-1,463,423.97|7,413,364.84||||7,413,364.84||5,949,940.87
其他综合收益合计|-1,463,423.97|7,413,364.84||||7,413,364.84||5,949,940.87
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|53,001,714.01|59,342,697.96|72,455,432.08|39,888,979.89
生态环保专项基金|179,782.72|1,511,436.06|1,473,924.66|217,294.12
矿山地质环境治理恢复基金|28,103.55|||28,103.55
合计|53,209,600.28|60,854,134.02|73,929,356.74|40,134,377.56
本期专项储备变动系本公司、氯碱公司、硅业公司、矿山公司、兴达化纤、青海五彩碱业公司依据国家规定提取和使用的安全生产费、生态环保专项基金。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|591,094,083.07|131,957,053.00||723,051,136.07
合计|591,094,083.07|131,957,053.00||723,051,136.07
本期盈余公积增加131,957,053.00元,系根据公司法、章程的规定,本公司按净利润的10%提取的法定盈余公积。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|6,550,615,634.71|5,457,798,345.46
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|6,550,615,634.71|5,457,798,345.46
加:本期归属于母公司所有者的净利润|988,687,159.11|1,671,006,703.38
减:提取法定盈余公积|131,957,053.00|72,423,799.37
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|505,765,614.76|505,765,614.76
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|6,901,580,126.06|6,550,615,634.71
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|23,127,617,051.63|18,668,375,700.34|22,131,160,160.38|17,137,420,827.18
其他业务|552,204,056.51|438,063,681.67|1,051,089,046.23|916,704,898.56
合计|23,679,821,108.14|19,106,439,382.01|23,182,249,206.61|18,054,125,725.74
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|55,079,648.98|61,657,293.88
教育费附加|42,259,401.34|46,066,282.94
资源税|117,944,000.36|138,488,596.04
房产税|41,754,173.15|41,329,609.43
土地使用税|32,447,057.04|27,799,042.93
车船使用税|439,780.61|386,468.89
印花税|13,935,302.41|11,915,277.59
环保税|8,705,640.62|9,330,417.95
土地增值税|249,758.11|
合计|312,814,762.62|336,972,989.65
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|101,868,615.30|97,131,220.69
运输装卸费|24,978,634.78|24,595,679.25
物料消耗|3,953,269.48|2,182,638.96
仓储费|4,590,080.24|4,932,543.63
出口费用|6,510,526.01|4,253,293.84
销售机构经费|13,561,878.56|15,817,920.98
包装费|19,491,065.96|16,309,434.57
其他|35,867,809.63|40,435,711.63
合计|210,821,879.96|205,658,443.55
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|1,091,115,637.02|1,176,492,374.15
修理费|26,475,913.56|30,990,566.83
办公费|7,924,356.07|6,952,038.46
水电汽费|16,901,339.51|17,526,640.45
物料消耗|7,306,849.80|8,313,872.30
劳务费|31,220,455.28|29,155,202.39
业务招待费|23,525,659.08|23,351,047.54
排污费|64,420,801.08|64,885,761.08
存货盘亏毁损及报废|36,536,336.27|37,042,978.56
折旧费|52,810,786.78|54,189,698.05
开办费|62,557.15|
聘请中介机构费|13,262,806.41|10,116,009.98
无形资产摊销|21,010,459.70|29,720,487.85
运输费|2,444,651.52|3,161,042.59
仓储经费|32,147,467.98|28,589,545.93
租赁费用|37,455,776.56|38,149,832.48
安全费用|65,995,127.86|61,569,332.38
环保支出|19,195,608.07|15,066,644.12
其他支出|80,232,367.79|88,906,575.15
合计|1,630,044,957.49|1,724,179,650.29
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|48,118,889.41|39,237,432.90
材料及燃料动力|227,808,572.23|160,813,478.83
折旧与摊销|14,145,250.38|10,972,210.50
其他费用|40,149,119.74|10,332,385.45
合计|330,221,831.76|221,355,507.68
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|264,194,032.68|278,531,254.39
减:利息收入|-40,142,060.16|-30,264,220.71
汇兑损失|70,601,744.81|-38,304,599.95
手续费及其他|55,799,239.90|59,369,941.41
合计|350,452,957.23|269,332,375.14
项目|本期发生额|上期发生额
与资产相关|15,211,980.81|29,753,481.80
与收益相关|28,450,832.07|13,524,097.84
其他|1,754,934.46|3,181,009.42
合计|45,417,747.34|46,458,589.06
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|7,493,065.56|
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益|1,927,485.85|4,905,899.17
债券逆回购确认的投资收益||972.32
合计|9,420,551.41|4,906,871.49
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-1,293,670.31|-17,500,289.44
其他应收款坏账损失|-725,086.33|-15,053,049.77
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-2,018,756.64|-32,553,339.21
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-85,553,635.52|-65,953,947.16
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||-3,392,845.88
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||-5,328,375.83
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-85,553,635.52|-74,675,168.87
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|5,075,579.75|-835,087.95
无形资产处置收益|-2,340,424.50|2,351,950.00
其他资产处置收益|1,202,330.86|
合计|3,937,486.11|1,516,862.05
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|1,263,041.36|5,944,132.94|1,263,041.36
其中:固定资产处置利得|1,263,041.36|5,944,132.94|1,263,041.36
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
无法支付的款项|1,003,323.57|1,152,910.48|1,003,323.57
其他|9,687,462.45|23,981,108.92|9,687,462.45
合计|11,953,827.38|31,078,152.34|11,953,827.38
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|28,250,321.88|36,528,752.72|28,250,321.88
其中:固定资产处置损失|28,250,321.88|36,528,752.72|28,250,321.88
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|205,405.43|200,000.00|205,405.43
其他|4,535,025.98|4,708,076.53|4,535,025.98
合计|32,990,753.29|41,436,829.25|32,990,753.29
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|519,524,492.46|429,663,478.14
递延所得税费用|-154,590,557.12|26,837,445.48
合计|364,933,935.34|456,500,923.62
项目|本期发生额
利润总额|1,689,191,803.86
按法定/适用税率计算的所得税费用|422,297,951.02
子公司适用不同税率的影响|-12,527,379.37
调整以前期间所得税的影响|4,691,573.57
非应税收入的影响|-2,699,152.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|128,357.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|178,478.39
技术开发费加计扣除|-42,082,639.85
三项设备税额抵免|-180,720.41
残疾人工资加计扣除|-188,985.65
小微企业税收优惠|-516,593.50
高新技术企业2022年第四季度购置设备、器具加计扣除|-4,598,038.39
境外所得负担的税额|431,084.47
所得税费用|364,933,935.34
项目|本期发生额|上期发生额
存款利息收入|40,147,284.01|30,227,286.47
罚款收入|534,127.03|495,899.49
政府补贴|24,943,162.85|29,733,797.84
往来款及其他|76,589,627.89|138,566,642.04
合计|142,214,201.78|199,023,625.84
项目|本期发生额|上期发生额
管理费用付现|184,564,901.30|172,272,246.62
销售费用付现|31,325,816.55|31,687,970.71
手续费|10,158,831.02|14,645,106.82
往来款及其他|27,761,578.69|60,403,314.03
合计|253,811,127.56|279,008,638.18
项目|本期发生额|上期发生额
能源消费指标退回|10,599,944.44|
合计|10,599,944.44|
项目|本期发生额|上期发生额
过渡期损益款|2,146,436.14|
投资意向金|20,000,000.00|
股权置换款|2,376,250.00|
三友商务酒店筹建期费用支出||27,689.30
合计|24,522,686.14|27,689.30
项目|本期发生额|上期发生额
青海五彩碱业付青海五彩矿业代偿款|171,500,000.00|13,489,249.91
支付租赁费|39,831,946.68|43,885,964.61
合计|211,331,946.68|57,375,214.52
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|1,324,257,868.52|1,849,418,728.55
加:资产减值准备|85,553,635.52|74,675,168.87
信用减值损失|2,018,756.64|32,553,339.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|1,120,144,159.14|1,142,027,260.11
使用权资产摊销|53,757,206.13|53,000,280.64
无形资产摊销|37,636,854.37|38,376,220.01
长期待摊费用摊销|1,220,697.83|599,812.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-3,937,486.11|-1,516,862.05
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|26,987,280.52|30,584,619.78
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-|
财务费用(收益以“-”号填列)|296,423,372.55|312,229,599.41
投资损失(收益以“-”号填列)|-9,420,551.41|-4,906,871.49
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-223,485,525.14|-35,152,508.38
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|68,894,968.02|61,989,953.86
存货的减少(增加以“-”号填列)|444,945,836.91|-787,356,763.92
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-772,349,602.95|-1,397,267,049.28
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-46,490,310.55|210,680,026.40
其他||
经营活动产生的现金流量净额|2,406,157,159.99|1,579,934,954.57
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|4,336,289,011.65|2,735,750,771.54
减:现金的期初余额|2,735,750,771.54|2,458,198,082.62
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|1,600,538,240.11|277,552,688.92
项目|期末余额|期初余额
一、现金|4,336,289,011.65|2,735,750,771.54
其中:库存现金|130.03|314.38
可随时用于支付的银行存款|4,336,287,880.62|2,735,749,456.16
可随时用于支付的其他货币资金|1,001.00|1,001.00
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|4,336,289,011.65|2,735,750,771.54
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|503,666,658.03|保证金、矿山环境治理基金等
合计|503,666,658.03|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|55,084,518.74|6.9646|383,641,639.25
港币|543,969.44|0.8933|485,927.90
应收账款|-|-|
其中:美元|18,631,821.11|6.9646|129,763,181.34
应付账款|-|-|
其中:美元|41,974,736.04|6.9646|292,337,246.63
短期借款|-|-|
其中:美元|80,518,215.31|6.9646|560,777,162.35
其他应付外汇账款|-|-|
其中:美元|4,402.00|6.9646|30,658.17
境外经营实体名称|主要经营地|记账本位币|记账本位币选择依据
香港贸易公司|香港|港币|公司的子公司香港贸易公司生产经营地在中国香港,主营为国际贸易,记账本位币为港币。
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
与资产相关政府补助|24,259,504.83|递延收益、其他收益、冲减财务费用、资产处置收益|22,863,504.83
与收益相关政府补助|28,450,832.07|其他收益|28,450,832.07
合计|52,710,336.90||51,314,336.90
公司于2022 年9 月19 日召开的2022 年第一次临时董事会会议审议通过了《关于投资设立精细化工有限公司的议案》,2022年10月13日,完成了该全资子公司的工商注册登记相关手续并取得唐山市曹妃甸区行政审批局颁发的《营业执照》。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
三友氯碱|唐山|唐山|制造业|95.07||投资设立取得
三友盐化|唐山|唐山|制造业|95.00||投资设立取得
三友硅业|唐山|唐山|制造业|95.29|4.48|投资设立取得
设计公司|唐山|唐山|制造业|100.00||投资设立取得
三友物流|唐山|唐山|服务业|100.00||投资设立取得
商务酒店|唐山|唐山|服务业|100.00||投资设立取得
香港公司|香港|香港|服务业|66.67|33.33|投资设立取得
五彩碱业|青海|青海|制造业|51.00||非同一控制下企业合并取得
兴达化纤|唐山|唐山|制造业|100.00||同一控制下企业合并取得
志达钙业|唐山|唐山|制造业|84.43||同一控制下企业合并取得
三友矿山|唐山|唐山|采矿业|100.00||同一控制下企业合并取得
远达纤维|唐山|唐山|制造业||100.00|同一控制下企业合并取得
五彩水务|青海|青海|制造业||31.32|非同一控制下企业合并取得
港裕公司|上海|上海|服务业||100.00|投资设立取得
三友精细化工|唐山|唐山|制造业|100.00||投资设立取得
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
三友氯碱|4.93%|10,064,519.22|7,069,315.68|127,706,655.44
三友盐化|5.00%|1,197,413.44||10,189,779.08
三友硅业|0.23%|423,679.50||5,170,510.85
五彩碱业|49.00%|323,532,222.65||1,164,399,153.37
志达钙业|15.57%|352,874.60||-11,871,879.58
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
三友氯碱|1,882,209,666.13|1,922,985,660.02|3,805,195,326.15|763,404,794.04|426,864,497.48|1,190,269,291.52|1,483,296,595.55|2,226,835,912.47|3,710,132,508.02|784,133,455.29|378,775,105.81|1,162,908,561.10
三友盐化|251,577,839.39|218,531,876.36|470,109,715.75|197,265,031.87|66,146,509.43|263,411,541.30|234,974,682.54|178,231,741.53|413,206,424.07|216,799,784.44|11,011,942.44|227,811,726.88
三友硅业|1,591,149,241.89|1,633,985,565.58|3,225,134,807.47|794,349,972.94|204,351,126.42|998,701,099.36|1,410,387,568.09|1,620,787,044.70|3,031,174,612.79|492,363,594.79|182,895,055.07|675,258,649.86
五彩碱业|1,392,769,449.80|1,965,468,394.49|3,358,237,844.29|974,067,813.81|39,620,590.07|1,013,688,403.88|929,997,106.31|2,065,875,212.60|2,995,872,318.91|1,268,019,912.64|42,159,261.39|1,310,179,174.03
志达钙业|1,799,618.55|44,944,769.85|46,744,388.40|122,989,369.01|3,443.16|122,992,812.17|1,722,645.23|50,289,955.77|52,012,601.00|130,172,402.12|354,997.83|130,527,399.95
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
三友氯碱|4,594,567,025.27|210,740,167.17|210,740,167.17|201,744,794.32|4,461,577,975.55|318,652,949.41|318,652,949.41|239,949,137.36
三友盐化|407,612,523.78|21,230,002.96|21,230,002.96|13,939,470.35|1,154,832,106.12|-4,461,712.76|-4,461,712.76|92,488,997.93
三友硅业|2,759,445,253.46|182,460,820.64|182,460,820.64|588,553,226.67|3,436,023,177.28|693,206,834.35|693,206,834.35|474,547,426.76
五彩碱业|2,967,918,630.99|659,552,970.20|659,552,970.20|636,135,302.17|2,108,927,398.13|333,112,023.24|333,112,023.24|188,727,374.73
志达钙业|32,481,451.11|2,266,375.18|2,266,375.18|602,725.53|14,655,923.65|-263,476.33|-263,476.33|-3,787,929.48
||
联营企业:||
投资账面价值合计|30,864,378.26|
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|7,493,065.56|
--其他综合收益||
--综合收益总额|7,493,065.56|
本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线并进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险,信用风险主要产生于银行存款、应收账款、应收款项融资、其他应收款、应收票据等金融资产。本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行,本公司认为其不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失;对于应收账款、应收款项融资、其他应收款、应收票据,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险,在签订新合同之前,本公司会对新客户的信用风险进行评估,包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时),在风险评估的基础上给出信用额度,同时本公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款预期信用损失的月度审核来确保本公司的整体信用风险在可控的范围内,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。本公司承受的外汇风险主要与美元有关。本公司密切关注汇率变动对经营业绩的影响,以最大程度降低面临的外汇风险。
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及短期借款等带息负债。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。
本公司以市场价格采购材料,因此受到此等原材料价格波动的影响,原材料尤其以原盐、浆粕、电石价格波动影响最为显著。
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
(六)应收款项融资||2,582,997,167.75||2,582,997,167.75
(七)其他非流动金融资产|||4,372,863.12|4,372,863.12
持续以公允价值计量的资产总额||2,582,997,167.75|4,372,863.12|2,587,370,030.87
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
对于公司持有的应收款项融资,其剩余期限较短,账面余额与公允价值相近。
对于不在活跃市场上交易的其他非流动金融资产,由于公司持有被投资单位股权较低,无重大影响,对被投资公司股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行。该类投资不存在可观察的市场报价,根据新金融工具准则的相关规定,在有限情况下,如果用以确定公允价值的近期信息不足,或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的,该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
碱业集团|唐山市南堡开发区|火力发电;蒸汽、热水生产及供应(仅限工业供热、供气);普通货运|159,265.15|36.45|36.45
碱业集团为三友集团的全资子公司。本企业最终控制方是无
详见附注九
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
唐山三友实业有限责任公司|母公司的全资子公司
河北长芦大清河盐化集团有限公司|母公司的全资子公司
唐山三友集团东光浆粕有限责任公司|母公司的全资子公司
唐山三友新材料股份有限公司|其他
唐山三友集团有限公司|其他
唐山三友信息咨询服务有限公司|其他
唐山湾三友旅行社有限公司|其他
唐山三友塑料制品有限公司|其他
关联方|关联交易内容|关联交易定价原则|本期发生额|本期占同类交易金额比例%|上期发生额|上期占同类交易金额比例%
唐山三友实业有限责任公司|油料|市场价|24,311,168.49|0.12|21,651,028.42|0.12
唐山三友实业有限责任公司|设备清洗|市场价|2,571,852.75|0.01|2,840,968.48|0.02
唐山三友实业有限责任公司|材料|市场价|45,434,939.30|0.23|44,831,146.84|0.24
唐山三友集团有限公司|车|市场价|||161,150.44|0.00
河北长芦大清河盐化集团有限公司|维修费|市场价|3,279,358.75|0.02|3,363,444.06|0.02
河北长芦大清河盐化集团有限公司|装卸费|市场价|2,523.48|0.00|1,419,079.75|0.01
河北长芦大清河盐化集团有限公司|工程款|市场价|7,435,971.43|0.04|8,134,675.06|0.04
唐山三友新材料股份有限公司|材料|市场价|13,206.00|0.00|1,928,748.67|0.01
河北长芦大清河盐化集团有限公司|材料|市场价|2,024,932.21|0.01|291,765.73|0.00
河北长芦大清河盐化集团有限公司|加工费|市场价|||580,209.97|0.00
河北长芦大清河盐化集团有限公司|培训费|市场价|3,556,712.31|0.02|6,198,065.88|0.03
唐山三友信息咨询有限公司|培训费|市场价|378,623.47|0.00|402,574.29|0.00
河北长芦大清河盐化集团有限公司|会务费|市场价|||18,188.68|0.00
唐山湾三友旅行社有限公司|活动组织费|市场价|12,000.00|0.00|4,306.93|0.00
唐山三友塑料制品有限公司|塑编袋|市场价|59,355,924.77|0.30|13,216,530.29|0.07
唐山三友实业有限责任公司|设备备件|市场价|839,859.30|0.00||
合计|||149,217,072.26|0.75|105,041,883.49|0.57
关联方|关联交易内容|关联交易定价原则|本期发生额|本期占同类交易金额比例%|上期发生额|上期占同类交易金额比例%
唐山三友实业有限责任公司|纯碱|市场价|4,092,073.45|0.02|2,835,097.89|0.01
唐山三友实业有限责任公司|水|市场价|488.00|0.00|824.00|0.00
唐山三友碱业(集团)有限公司|自产电|成本加合理利润|599,802.59|0.00|587,069.94|0.00
河北长芦大清河盐化集团有限公司|外购电|市价转售|602,704.90|0.00|807,383.21|0.00
唐山三友新材料股份有限公司|外购电|市价转售|7,174,322.31|0.03|5,362,310.08|0.02
唐山三友实业有限责任公司| PVC|市场价|234,513.28|0.00|1,218,938.06|0.01
唐山三友实业有限责任公司|自产电|成本加合理利润|69,172.95|0.00|45,290.22|0.00
河北长芦大清河盐化集团有限公司|材料|市场价|147,892.37|0.00|213,293.98|0.00
唐山三友新材料股份有限公司|材料|市场价|10,619.45|0.00|12,897.22|0.00
唐山三友新材料股份有限公司|烧碱|市场价|||13,524.96|0.00
唐山三友集团有限公司|食用碱|市场价|132.00|0.00|138.00|0.00
唐山三友碱业(集团)有限公司|食用碱|市场价|24.00|0.00|24.00|0.00
唐山三友实业有限责任公司|食用碱、废热供暖|市场价|1,064.93|0.00|1,139.93|0.00
河北长芦大清河盐化集团有限公司|食用碱|市场价|1,830.00|0.00|2,079.00|0.00
唐山三友新材料股份有限公司|食用碱|市场价|825.00|0.00|999.00|0.00
唐山三友新材料股份有限公司|输卤设施合作费|市场价|7,231,972.67|0.03|4,824,983.92|0.02
唐山湾三友旅行社有限公司|材料|市场价|31,840.71|0.00||
唐山三友碱业(集团)有限公司|设计费|市场价|||21,698.11|0.00
唐山三友新材料股份有限公司|设计费|市场价|889,150.93|0.00|144,811.32|0.00
唐山三友实业有限责任公司|粘胶短纤|市场价|||3,077,917.21|0.01
唐山三友塑料制品有限公司|水|市场价|52,728.00|0.00|11,360.00|0.00
唐山三友塑料制品有限公司|食用碱、废热供暖|市场价|8,219.29|0.00|4,410.69|0.00
唐山三友塑料制品有限公司|自产电|成本加合理利润|1,545,092.57|0.01|333,337.62|0.00
唐山三友塑料制品有限公司|蒸汽|成本加合理利润|13,650.31|0.00|2,363.41|0.00
唐山三友新材料股份有限公司|纯碱|市场价|4,955.75|0.00||
唐山三友新材料股份有限公司|专利技术|市场价|14,451.33|0.00||
合计|||22,727,526.79|0.10|19,521,891.77|0.07
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
唐山三友集团有限公司|房屋|1,206,000.00|1,206,000.00
合计||1,206,000.00|1,206,000.00
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
唐山三友碱业(集团)有限公司|房屋|||||23,269,280.54|23,712,946.07|9,015,541.73|9,630,114.39||
唐山三友碱业(集团)有限公司|土地|||||24,672,482.09|24,672,482.09|17,333,615.06|17,608,236.30||
唐山三友碱业(集团)有限公司|陡河管线|||||18,286,695.00|18,286,695.00|5,206,074.06|5,754,626.70||
唐山三友碱业(集团)有限公司|铁路线|||||1,800,000.00|1,800,000.00|612,308.42|661,817.16||
唐山三友集团有限公司| NC 系统|1,386,320.78|1,386,320.80||||||||
唐山三友实业有限责任公司|房屋|284,275.69|71,068.92||||||||
合计||1,670,596.47|1,457,389.72|||68,028,457.63|68,472,123.16|32,167,539.27|33,654,794.55||