TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|3,025,014.98|3,029,922.62
教育费附加|2,536,872.50|2,187,159.37
房产税|3,460,971.35|7,331,626.62
土地使用税|197,571.10|261,211.13
车船使用税|9,650.00|19,660.00
印花税|1,149,649.19|996,962.56
其他|483,265.15|99,876.61
合计|10,862,994.27|13,926,418.91
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|40,053,834.46|56,852,133.66
咨询及服务费|13,003,554.67|4,701,885.15
广告费|178,726.00|2,034,782.83
业务招待费|6,983,079.14|10,408,937.16
差旅费|4,755,032.02|4,747,761.48
房租物业及水电费|2,372,090.52|2,081,024.04
折旧费|464,689.20|295,885.85
保险费|69,134.00|91,190.00
其他|6,779,714.15|10,368,172.05
合计|74,659,854.16|91,581,772.22
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|89,340,037.35|112,781,817.46
折旧与摊销|13,186,772.45|27,105,242.23
咨询费|21,645,995.99|19,361,023.43
房租物业及水电费|3,530,188.72|8,484,039.35
差旅费|632,018.03|2,225,845.87
办公费|995,529.93|1,939,889.44
保险费|898,203.98|378,151.46
修理费|535,822.44|1,427,524.70
业务招待费|1,259,712.57|1,600,813.22
其他|19,210,229.12|29,289,532.77
合计|151,234,510.58|204,593,879.93
项目|本期发生额|上期发生额
人工成本|115,764,943.14|167,272,553.44
折旧与摊销费|21,880,742.34|51,259,326.66
委托开发费|5,229,814.53|3,902,055.69
材料及动力费|7,991,110.27|4,026,986.33
其他|29,249,140.29|21,753,764.56
合计|180,115,750.57|248,214,686.68
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|41,202,434.98|83,939,355.97
利息收入|-12,660,152.66|-16,812,193.86
汇兑损益|-378,211.01|756,194.64
其他|856,731.56|545,369.62
合计|29,020,802.87|68,428,726.37
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|9,751,821.17|13,725,388.98
进项税加计抵减|15,418.78|392,838.90
代扣个人所得税手续费|117,213.88|262,445.72
合计|9,884,453.83|14,380,673.60
项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关
税费返还|5,415,263.15|4,526,218.49|与收益相关
产业专项补贴|376,480.90|913,161.11|与收益相关
稳岗补贴|99,774.98|885,782.19|与收益相关
 TD-LTE-Advanced 终端基带芯片工程样片研发|658,605.72|880,331.98|与资产、收益相关
 TD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/GSM多模基带商用芯片研发||858,947.62|与资产、收益相关
支持TD-SCDMA高性能芯片和手机所需的一致性测试系统||828,220.07|与资产相关
支持企业“民进军”||650,494.00|与收益相关
物联网专用LTE 芯片及机器SIM 认证体系及产品研发||640,000.00|与收益相关
基于国产20-14nm 工艺和IP 库的4G 多模||479,415.06|与收益相关
项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关
移动智能终端芯片先导产品开发及产业化|||
 TD-SCDMA 增强技术终端关键芯片、解决方案开发及产业化||298,506.82|与资产相关
移动智能POS 机芯片及系统的研发和产业化|55,966.89|283,528.31|与资产相关
国家知识产权局补助资金||203,500.00|与收益相关
陕西省重点研发计划-绿色能源海上风电综合业务平台应用|200,000.00|200,000.00|与收益相关
智能化改造补贴||200,000.00|与收益相关
2021年省级工业转型升级项目||200,000.00|与收益相关
2021 年度陕西省重点研发计划项目-基于国产处理器自主可控互联网服务平台监测关键技术|180,000.00|180,000.00|与资产相关
 TD-LTE终端基带芯片研发|56,435.82|169,307.45|与资产相关
智慧温室农产品健康生产与云服务系统的研制及应用示范||137,500.00|与资产相关
4G 多模智能手机安全芯片和解决方案研发及产业化|41,342.59|124,027.78|与资产相关
高性能双界面金融IC卡芯片|57,678.43|122,009.13|与资产相关
太行项目-专用移动通信网基础业务关键技术研究及设备研制|39,187.50|117,561.90|与资产相关
研发经费投入后补助||101,367.00|与收益相关
星河亮点-多天线无线信道模拟器研发项目|22,261.40|66,784.19|与资产相关
支持FDD-LTE/TDD-LTE 智能终端解决方案开发|21,990.74|65,972.22|与资产相关
基于国产先进工艺的智能终端芯片、关键 IP开发及产业化|26,722.76|48,565.71|与资产相关
移动通信宽带路由器研发平台能力建设||25,086.41|与资产相关
 TD-LTE射频一致性测试系统||12,763.70|与资产相关
集成国产化关键外围器件的LTE-A 智能终端芯片解决方案|4,181.62|12,544.87|与资产相关
基于可信执行环境(TEE)技术的安全终端解决方案|3,915.32|11,745.96|与资产相关
2020年度西安市稳岗返还||24,853.14|与收益相关
陕西省科学技术厅-基于区块链架构的异构无线网络资源共享技术|60,000.00||与收益相关
收西安高新技术产业开发区信用服务中心款|700,000.00||与收益相关
09 重大专项-TD-LTE 终端基带芯片研发项目|56,435.82||与收益相关
工业企业侧安全数据采集设备|1,800,000.00||与资产相关
多模芯片与关键便携装备|76,110.10||与资产相关
政府补助退回|-849,633.56|-2,344.51|与资产相关
其他|649,100.99|459,538.38|与收益相关
合计|9,751,821.17|13,725,388.98|
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-110,235,432.02|-171,770,504.59
处置长期股权投资产生的投资收益|222,004,605.99|121,192,857.62
交易性金融资产在持有期间的投资收益|1,330,634.70|
债务重组收益|-7,724,183.44|
合计|105,375,625.23|-50,577,646.97
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|125,308.00|-30,827.74
应收账款坏账损失|-28,060,317.25|-56,769,798.21
其他应收款坏账损失|-641,752.37|3,064,604.90
合计|-28,576,761.62|-53,736,021.05
项目|本期发生额|上期发生额
一、预付账款减值损失|-720,876.35|368,793.67
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|16,396,964.20|18,762,188.31
三、长期股权投资减值损失|59,260,138.93|
四、开发支出减值损失|32,945,257.20|53,469,164.81
五、无形资产减值损失||72,690,697.96
合计|107,881,483.98|145,290,844.75
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得或损失|571,501.92|291,072,479.24
无形资产处置利得或损失|12,355,932.20|
租赁变更||134,507.65
合计|12,927,434.12|291,206,986.89
(五十) 营业外收入
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得|357,989.85|14,330.00|357,989.85
债务核销|1,896,332.05||1,896,332.05
政府补助||11,000.00|
违约金赔偿|203,000.00||203,000.00
其他|10,991,960.16|20,372,341.16|10,991,960.16
合计|13,449,282.06|20,397,671.16|13,449,282.06
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失|9,686.21|272,178.86|9,686.21
对外捐赠|1,220,000.00|1,120,000.00|1,220,000.00
其他|3,477,246.82|3,626,072.16|3,477,246.82
合计|4,706,933.03|5,018,251.02|4,706,933.03
(五十二) 所得税费用
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|14,397,772.45|-75,127.57
递延所得税费用|-2,223,109.58|3,888,124.37
合计|12,174,662.87|3,812,996.80
2. 会计利润与所得税费用调整过程
(五十三) 其他综合收益
详见附注(三十六)其他综合收益
(五十四) 现金流量表项目
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|3,761,792.69|5,388,103.16
利息收入|12,660,152.66|16,812,193.86
收回履约保证金或保函保证金|15,055,652.52|44,840,731.32
其他|27,127,148.90|77,941,968.96
合计|58,604,746.77|144,982,997.30
项目|本期发生额|上期发生额
支付履约保证金及保函保证金|9,821,165.50|22,045,603.96
销售费用|34,141,330.50|34,383,311.63
管理费用|48,707,700.78|62,594,777.95
往来款|48,215,812.71|83,489,704.72
其他|33,253,660.31|37,520,176.38
合计|174,139,669.80|240,033,574.64
项目|本期发生额|上期发生额
保本理财|1,330,634.70|
合计|1,330,634.70|
项目|本期发生额|上期发生额
处置子公司收到的现金流量净额|70,115,162.17|
缴纳土地增值税|56,777,835.87|
合计|126,892,998.04|
项目|本期发生额|上期发生额
融资租赁借款保证金|18,000,000.00|16,000,000.00
合计|18,000,000.00|16,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
融资租赁借款本金|303,735,343.93|523,095,344.71
租赁相关的现金流出|8,897,909.92|15,179,797.54
合计|312,633,253.85|538,275,142.25
(五十五) 现金流量表补充资料
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|111,223,037.02|71,962,331.42
加:资产减值准备|107,881,483.98|145,290,844.75
信用减值损失|-28,576,761.62|-53,736,021.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|23,582,287.77|36,589,734.40
使用权资产摊销|8,792,522.69|8,883,594.98
无形资产摊销|24,942,140.87|48,440,257.87
长期待摊费用摊销|799,637.58|1,631,306.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-12,927,434.12|-291,206,986.89
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|-348,303.64|257,848.86
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|40,824,223.97|84,695,550.61
投资损失(收益以“-”号填列)|-105,375,625.23|50,577,646.97
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-1,811,261.32|7,764,123.78
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-411,848.26|-3,875,999.41
存货的减少(增加以“-”号填列)|205,987,658.69|-27,821,905.48
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|276,961,201.37|-136,781,701.10
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-636,790,845.85|-239,508,800.35
其他||
经营活动产生的现金流量净额|14,752,113.90|-296,838,174.36
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|753,007,344.21|1,223,015,128.80
减:现金的期初余额|1,223,015,128.80|342,848,316.38
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-470,007,784.59|880,166,812.42
2. 本期支付的取得子公司的现金净额
|金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|10,376,602.00
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物|80,491,764.17
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|
处置子公司收到的现金净额|-70,115,162.17
项目|期末余额|期初余额
一、现金|753,007,344.21|1,223,015,128.80
其中:库存现金|1,647.55|1,750.27
可随时用于支付的银行存款|753,005,696.66|1,223,013,378.53
可随时用于支付的其他货币资金||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|753,007,344.21|1,223,015,128.80
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|7,439,743.15|保证金
合计|7,439,743.15|/
(五十七) 外币货币性项目
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||11,991,208.24
其中:美元|1,651,705.29|6.9646|11,503,466.67
港币|545,484.57|0.8933|487,265.00
澳大利亚元|101.10|4.7138|476.57
应付账款|||61,514,281.87
其中:美元|8,763,144.09|6.9646|61,031,793.37
欧元|65,000.00|7.4229|482,488.50
其他应付款|||96,659.18
其中:美元|13,878.64|6.9646|96,659.18
2. 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因
(五十八) 政府补助
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助|8,946,000.00|递延收益|2,454,765.33
计入其他收益的政府补助|8,146,689.40|其他收益|8,146,689.40
计入营业外收入的政府补助|||
冲减相关资产账面价值的政府补助|||
冲减成本费用的政府补助|||
减:退回的政府补助|26,246,250.16|递延收益|849,633.56
合计|-9,153,560.76||9,751,821.17
项目|金额|原因
三网融合-基于国产先进工艺平台的移动终端芯片设计及产业化|10,212,150.16|项目终止
基于国产20-14nm 工艺和IP库的4G 多模移动智能终端芯片先导产品开发及产业化|14,780,400.00|项目终止
 TD-LTE终端基带芯片研发|1,253,700.00|项目终止
合计|26,246,250.16|
(五十九) 其他
(一) 非同一控制下企业合并
(二) 同一控制下企业合并
(三) 反向购买
(四) 处置子公司
子公司名称|股权处置价款|股权处置比例(%)|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例(%)|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
广州要玩娱乐网络技术股份有限公司|1.00|78.8|协议转让|2022 年3月25 日|工商变更|17,809,179.50|0|0|0|||
大唐软件技术股份有限公司|1.00|92.16|协议转让|2022 年6月29 日|工商变更|65,873,115.05|0|0|0|||
大唐终端技术有限公司|10,376,600.00|100|协议转让|2022 年6月30 日|工商变更|14,639,994.54|0|0|0|||
(一) 在子公司中的权益
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
西安大唐电信有限公司|西安|西安|通信类|100.00||设立或投资
大唐电信(成都)信息技术有限公司|成都|成都|电子类|80.00||设立或投资
大唐电信通信科技(北京)有限公司|北京|北京|信息类|100.00||设立或投资
大唐半导体设计有限公司|北京|北京|电子元器件|56.38||设立或投资
大唐微电子技术有限公司|北京|北京|集成电路芯片类||71.79|设立或投资
联芯科技有限公司|上海|上海|电子元器件||100.00|同一控制下企业合并
联芯科技(香港)有限公司|香港|香港|芯片制造销售||100.00|同一控制下企业合并
大唐联诚信息系统技术有限公司|北京|北京|电子通信|95.001||同一控制下企业合并
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
大唐联诚信息系统技术有限公司|4.999|2,981,637.87||44,484,597.39
大唐半导体设计有限公司|43.62|70,320,829.29|14,107,000.00|1,273,163,461.56
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
大唐联诚信息系统技术有限公司|1,003,411,889.22|543,034,298.35|1,546,446,187.57|469,000,707.39|23,660,644.59|492,661,351.98|1,133,108,475.20|351,509,737.37|1,484,618,212.57|621,886,836.82|35,059,256.44|656,946,093.26
大唐半导体设计有限公司|3,235,249,199.53|304,202,649.13|3,539,451,848.66|803,231,405.59|150,425,657.68|953,657,063.27|3,093,512,997.47|490,915,447.98|3,584,428,445.45|976,351,003.57|176,902,871.27|1,153,253,874.84
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
大唐联诚信息系统技术有限公司|551,220,419.86|59,496,156.45|197,469,919.93|-53,442,684.86|614,012,810.72|60,585,556.37|60,585,556.37|-255,402,433.85
大唐半导体设计有限公司|430,560,691.23|123,030,266.31|123,663,585.40|51,686,444.95|411,086,594.70|270,915,647.38|270,178,660.79|-13,646,155.31
(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
1. 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明
公司向公司控股股东的全资子公司电信科研院收购大唐半导体5.5931%的股权(对应的出资额为8,568.6694万元),收购价格为20,912.2167 万元。本次股权收购后,公司持有大唐半导体的股比上升至56.3752%。
|大唐半导体设计有限公司
购买成本/处置对价|
--现金|209,122,167.00
--非现金资产的公允价值|
购买成本/处置对价合计|209,122,167.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额|129,813,750.62
差额|79,308,416.38
其中:调整资本公积|79,308,416.38
调整盈余公积|
调整未分配利润|
(三) 在合营企业或联营企业中的权益
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
江苏安防科技有限公司|江苏|江苏|高速公路机电|30.82||权益法
国兴网络有限公司|北京|北京|互联网服务|37.23||权益法
大唐恩智浦半导体有限公司|江苏|江苏|芯片制造销售||23.59|权益法
瓴盛科技有限公司|上海|成都|芯片制造销售||16.19|权益法
|期末余额/ 本期发生额||期初余额/ 上期发生额|
|江苏安防科技有限公司|国兴网络有限公司|江苏安防科技有限公司|国兴网络有限公司
流动资产|754,396,552.48|88,311,465.89|861,031,110.63|92,429,539.76
非流动资产|107,996,397.00|376,183,105.92|186,223,921.93|379,596,163.02
资产合计|862,392,949.48|464,494,571.81|1,047,255,032.56|472,025,702.78
流动负债|514,751,349.16|11,744,797.92|603,114,249.92|18,847,946.92
非流动负债|9,900,000.00|100,000.00|1,222,222.24|4,240,875.54
负债合计|524,651,349.16|11,844,797.92|604,336,472.16|23,088,822.46
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益|457,332,390.53|452,649,773.89|442,918,560.40|448,936,880.32
按持股比例计算的净资产份额|140,949,842.76|168,521,510.82|136,507,500.32|167,139,261.75
调整事项|41,484,094.28|22,860,878.43|41,493,175.10|63,046,175.79
--商誉||||
--内部交易未实现利润||||
--其他|41,484,094.28|22,860,878.43|41,493,175.10|63,046,175.79
对联营企业权益投资的账面价值|182,433,937.04|191,382,389.25|178,000,675.42|230,185,437.54
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
营业收入|478,734,440.09|32,640,330.64|712,824,755.55|35,735,861.77
净利润|14,384,366.06|3,712,893.57|29,844,578.39|2,233,945.56
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额|14,384,366.06|3,712,893.57|29,844,578.39|2,233,945.56
本年度收到的来自联营企业的股利||||
|期末余额/ 本期发生额||期初余额/ 上期发生额|
|大唐恩智浦半导体有限公司|瓴盛科技有限公司|大唐恩智浦半导体有限公司|瓴盛科技有限公司
流动资产|71,105,283.43|555,882,384.57|96,113,958.16|561,270,731.01
非流动资产|121,886,061.26|955,775,380.95|137,345,848.12|932,953,244.86
资产合计|192,991,344.69|1,511,657,765.52|233,459,806.28|1,494,223,975.87
流动负债|32,049,990.47|631,785,020.59|39,856,235.84|357,395,535.31
非流动负债|757,710.65|4,387,159.75|2,549,003,80|17,969,217.18
负债合计|32,807,701.12|636,172,180.34|42,405,239.64|375,364,752.49
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益|160,183,643.57|875,485,585.18|191,054,566.64|1,118,859,223.30
按持股比例计算的净资产份额|37,790,204.82|141,741,116.24|52,807,482.22|237,376,784.26
调整事项|24,358,016.45|-15,204,246.81|24,358,016.44|-19,050,699.42
--商誉||||
--内部交易未实现利润||||
--其他|24,358,016.45|-15,204,246.81|24,358,016.44|-19,050,699.42
对联营企业权益投资的账面价值|62,148,221.27|126,536,869.43|77,165,498.66|218,326,084.84
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
营业收入|42,336,650.87|413,726,795.23|42,523,386.12|468,448,847.65
净利润|-62,227,373.07|-430,253,747.15|-59,440,377.43|-517,178,496.07
终止经营的净利润||||
其他综合收益||9,505,993.85||-2,601,167.06
综合收益总额|-62,227,373.07|-420,747,753.30|-59,440,377.43|-519,779,663.13
本年度收到的来自联营企业的股利||||
|期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额
联营企业:||
投资账面价值合计|340,866,332.93|316,340,055.14
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|48,073,799.59|485,464.89
--其他综合收益||
--综合收益总额|48,073,799.59|485,464.89
4. 合营企业或联营企业发生的超额亏损
董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构,制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司己制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险,这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定,涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的変化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核,并将审核结果上报本公司的审计委员会。
本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款其他应收款和财务担保合同等。于资产负债表日,本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。
本公司货币资金主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款,本公司认为其不存在重大的信用风险,几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。
本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12 个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥冇充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定,从上要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。
项目|期末余额||||||
|即时偿还|1个月以内|1-3个月|3个月-1年|1-5年|5年以上|合计
短期借款|||||265,331,375.01||265,331,375.01
应付票据|||||17,236,195.36||17,236,195.36
应付账款|||||680,099,918.26||680,099,918.26
其他应付款|||||451,248,213.20||451,248,213.20
非衍生金融负债小计|||||1,413,915,701.83||1,413,915,701.83
合计|||||1,413,915,701.83||1,413,915,701.83
金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。
项目|期末余额|||上年年末余额||
|美元|其他外币|合计|美元|其他外币|合计
货币资金|11,503,466.67|487,741.57|11,991,208.24|20,635,597.81|447,080.93|21,082,678.74
应收账款||||121,935,394.73|192,638.83|122,128,033.56
资产合计|11,503,466.67|487,741.57|11,991,208.24|142,570,992.54|639,719.76|143,210,712.30
项目|期末余额|||上年年末余额||
|美元|其他外币|合计|美元|其他外币|合计
应付账款|61,031,793.37|482,488.50|61,514,281.87|9,405,610.27||9,405,610.27
其他应付款|96,659.18||96,659.18|||
负债合计|61,128,452.55|482,488.50|61,610,941.05|9,405,610.27||9,405,610.27
2022年12月31日,在所有其他变量保持不变的情况下,如果人民币对美元升值或贬值5.00%,则公司将增加或减少净利润2,481,249.29元(2021 年12月31日:665,826,911.00 元)。管理层认为5.00%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。
(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
(3)衍生金融资产||||
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资|||44,996,900.00|44,996,900.00
(四)投资性房地产||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
持续以公允价值计量的资产总额|||44,996,900.00|44,996,900.00
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
电信科学技术研究院有限公司|北京市|通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表等的开发、生产、销售、系统集成(国家有专项专营规定的除外);通信、网络、电子商务、信息安全、广|780,000.00|22.47|34.34
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
||播电视的技术开发、技术服务;实业投资、投资管理与咨询等。|||
本企业最终控制方是中国信息通信科技集团有限公司其他说明:
(二) 本企业的子公司情况
详见附注九(一)在子公司中的权益
(三) 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九(三)
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
 SN100006|母公司的全资子公司
电信科学技术第四研究所有限公司|母公司的全资子公司
 CA105466|母公司的全资子公司
电信科学技术第一研究所有限公司|母公司的全资子公司
国家无线电频谱管理研究所有限公司|母公司的全资子公司
 SN100575|母公司的全资子公司
大唐实创(北京)投资有限公司|母公司的全资子公司
电信科学技术仪表研究所有限公司|母公司的全资子公司
大唐电信科技产业控股有限公司|参股本公司、母公司的全资子公司
北京大唐物业管理有限公司|受同一控制方控制
西安通和电信设备检测有限公司|受同一控制方控制
大唐投资控股发展(上海)有限公司|母公司的全资子公司
 SN200001|受同一控制方控制
SA101542|受同一控制方控制
西安翠华通信技术有限公司|受同一控制方控制
烽火通信科技股份有限公司|受同一最终控制方控制
成都泰瑞通信设备检测有限公司|受同一最终控制方控制
 SN100003|受同一最终控制方控制
信科(北京)财务有限公司|受同一最终控制方控制
 SA101168|受同一最终控制方控制
SA101144|受同一最终控制方控制
信科融智(北京)智能科技有限公司|受同一最终控制方控制
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
 SN101269|受同一最终控制方控制
 SA101130|受同一控制方控制
 SA100841|受同一控制方控制、联营企业之子公司
上海立可芯半导体科技有限公司|联营企业之子公司
周浩、陈勇|参股本公司,一致行动人
中芯国际集成电路制造有限公司|其他
大唐软件技术股份有限公司|受同一控制方控制
大唐终端技术有限公司|受同一控制方控制
 CN100001|受同一最终控制方控制
(五) 关联交易情况
1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
 SA101168公司及下属公司|销售商品|11,946.90|922,478.71
电信科学技术研究院有限公司及下属公司|销售商品|63,672,584.74|75,588,327.83
合肥大唐存储科技有限公司|销售商品|16,930,000.00|
北京大唐智能卡技术有限公司|销售商品|28,304.72|
中国信息通信科技集团有限公司|提供劳务|17,150,943.40|
电信科学技术研究院有限公司及下属公司|提供劳务|28,490,566.03|
 SA101168公司及下属公司|提供劳务||5,309.73
合肥大唐存储科技有限公司|提供劳务|54,930.19|
北京大唐智能卡技术有限公司|提供劳务|22,087.52|
2. 关联租赁情况
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
 SA101168公司及下属公司|房屋建筑物|193,797.80|163,948.63
北京大唐智能卡技术有限公司|房屋建筑物|251,435.55|439,519.70
北京大唐中科创新投资合伙企业(有限合伙)|房屋建筑物||6,027.52
大唐半导体科技有限公司|房屋建筑物|270,755.93|2,462,813.64
大唐电信投资有限公司|房屋建筑物|84,385.32|
电信科学技术研究院有限公司及下属公司|房屋建筑物|9,965,947.89|14,357,514.14
合肥大唐存储科技有限公司|房屋建筑物|453,397.62|899,402.87
上海立可芯半导体科技有限公司|房屋建筑物||102,547.60
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆入||||
信科(北京)财务有限公司|35,000,000.00|2022/3/22|2023/3/21|未偿还
信科(北京)财务有限公司|40,000,000.00|2022/7/11|2023/7/10|未偿还
信科(北京)财务有限公司|30,000,000.00|2022/8/10|2023/8/9|未偿还
信科(北京)财务有限公司|50,000,000.00|2022/8/29|2023/8/28|未偿还
信科(北京)财务有限公司|50,000,000.00|2022/9/8|2023/9/7|未偿还
信科(北京)财务有限公司|30,000,000.00|2022/11/28|2023/11/27|未偿还
信科(北京)财务有限公司|30,000,000.00|2022/12/5|2023/12/4|未偿还
关联方|本期金额|上期金额
信科(北京)财务有限公司|13,094,749.99|14,395,944.49
中国信息通信科技集团有限公司||8,782,222.22
电信科学技术研究院有限公司||2,804,541.67
合计|13,094,749.99|25,982,708.38
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
大唐投资控股发展(上海)有限公司|股权转让|10,376,602.00|
电信科学技术研究院有限公司|股权转让|209,122,167.00|
电信科学技术研究院有限公司|股权受让|209,122,167.00|
中国信息通信科技集团有限公司|资产转让||568,168,000.00
宸芯科技股份有限公司|资产转让|41,827,200.00|
大唐联仪科技有限公司|购买资产|717,200.00|
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|521.17|420.26
(六)关联方应收应付款项
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|||||
|北京大唐智能卡技术有限公司|183,229.40|183,229.40|183,229.40|3,664.59
| SN100006|||4,553,875.40|4,553,875.40
| CN100006|||2,561,522.94|2,401,942.23
|电信科学技术第四研究所有限公司|||291,887.00|291,887.00
|电信科学技术第一研究所有限公司|300,000.00|300,000.00|300,000.00|300,000.00
|国家无线电频谱管理研究所有限公司|||167,486.51|167,486.51
|大唐实创(北京)投资有限公司|||35,000.00|35,000.00
| CA105466|49,531,480.95|518,006.55|22,920.95|11,460.48
|西安翠华通信技术有限公司|10,810.00|10,810.00|10,810.00|10,810.00
|江苏安防科技有限公司|||341,677.54|102,503.26
| CA100329|210,000.00|21,000.00|210,000.00|2,100.00
| CN100010|6,927,800.00|45,656.00|7,218,900.00|36,389.50
|大唐投资控股发展(上海)有限公司|||166,036.31|830.18
| SA101130|999,800.00|4,999.00||
|大唐软件技术股份有限公司|1,631,250.00|1,631,250.00||
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
|大唐终端设备有限公司|412,681.92|4,126.82||
|中国信息通信科技集团有限公司|169,811.32|849.06||
|大唐终端技术有限公司|743,268.00|222,980.40||
预付款项|||||
|大唐电信(天津)科技产业园有限公司|146,616,640.00||146,616,640.00|
| SN100575|6,762,068.30|37,461.18|19,459,000.00|97,295.00
| SN100006|553,952.08|19,214.43|496,814.45|3,194.76
|中芯国际集成电路制造有限公司|22,632,159.59|118,571.91|30,275,384.62|151,376.93
| SN101269|1,901,402.79|190,140.28|1,901,402.79|19,014.03
| SN100003|||13,950.00|139.50
|电信科学技术第四研究所有限公司|66,130.00|7,340.00|13,630.00|2,726.00
|电信科学技术研究院有限公司|100,000.00|1,000.00||
其他应收款|||||
|周浩|79,885,054.41|79,885,054.41|79,885,054.41|79,885,054.41
|陈勇|72,908,573.93|72,908,573.93|74,908,573.93|74,908,573.93
|西安大唐监控技术有限公司|4,051,937.55|4,043,494.44|4,916,130.46|4,871,823.94
|北京大唐智能卡技术有限公司|4,002,949.72|4,002,949.72|3,700,258.76|972,199.24
|大唐半导体科技有限公司|2,633.65|52.67|2,633.65|13.17
|国兴网络有限公司|1,402,420.91|1,402,420.91|1,402,420.91|1,358,316.37
|电信科学技术第十研究所有限公司|||68,962.50|20,688.75
|中国信息通信科技集团有限公司|5,000,000.00|100,000.00|5,000,000.00|25,000.00
|大唐软件技术股份有限公司|124,269.72|621.35||
|大唐终端技术有限公司|153,105.34|765.53||
|大唐终端设备有限公司|783,489.30|15,669.79||
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
短期借款|||
|信科(北京)财务有限公司|265,000,000.00|300,000,000.00
应付账款|||
|电信科学技术研究院有限公司|106,447,078.24|106,346,358.24
|中芯国际集成电路制造有限公司|11,900,308.25|1,396,199.09
| SN100003|31,354,522.96|29,634,885.05
|北京大唐智能卡技术有限公司|22,500.00|22,500.00
| SN100575|4,266,283.12|3,302,114.82
|西安大唐监控技术有限公司|236,270.67|235,170.33
|电信科学技术仪表硏究所有限公司|144,657.39|197,748.27
|电信科学技术第四研究所有限公司|10,500.00|
|电信科学技术第一研究所有限公司|18,900.00|338,900.00
|烽火通信科技股份有限公司|3,041,866.32|3,432,565.15
| SA101168|299,000.00|2,742,200.00
| SN101269|6,514,719.30|5,785,567.78
| SN100006|1,465,078.39|1,850,479.98
| SN200001|5,089,421.40|5,539,421.40
| SA100841||6,374,150.94
| SA101130|2,310,831.70|5,265,278.43
|北京大唐物业管理有限公司|6,941.00|48,820.86
|合肥大唐存储科技有限公司|5,400.00|5,400.00
| SA101542|810,436.00|
|大唐软件技术股份有限公司|449,856.51|
|大唐终端技术有限公司|570,566.04|
|大唐终端设备有限公司|8,855,636.54|
|中国信息通信科技集团有限公司|2,327,608.86|
合同负债|||
| CN100004||100,662.72
| SA101130|1,934,892.47|4,780,875.78
|大唐半导体科技有限公司||5,704.42
|大唐电信节能服务有限公司|287.61|287.61
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
|合肥大唐存储科技有限公司||16,811,721.92
|大唐电信科技产业控股有限公司|41,743.19|41,743.19
其他应付款|||
|大唐恩智浦半导体有限公司|8,245.07|8,245.07
|大唐电信节能服务有限公司|1,925,521.16|1,946,052.93
|北京大唐物业管理有限公司||108,605.10
|数据通信科学技术研究所|10,668.00|
|大唐移动通信设备有限公司|566,400.00|566,400.00
|国兴网络有限公司|140,000.00|140,000.00
|电信科学技术第十研究所有限公司|3,529.67|1,670,954.33
|大唐实创(北京)投资有限公司||1,677,893.97
|合肥大唐存储科技有限公司|240,000.00|240,000.00
|烽火通信科技股份有限公司|1,702,800.00|1,871,656.67
|大唐联仪科技有限公司|20,000.00|
|大唐终端设备有限公司|60,756.00|
其他流动负债|||
|大唐电信科技产业控股有限公司|5,426.62|5,426.62
| SA101130|208,805.30|83,522.12
|合肥大唐存储科技有限公司||1,008,703.31
|大唐电信节能服务有限公司|37.39|37.39
|大唐半导体科技有限公司||741.58
(一) 重要承诺事项
2011年2月17日,公司临时股东会决议通过《关于公司购买天津产业园写字楼的议案》,同意公司以176,600,000.00 元价格购买大唐电信(天津)科技产业园有限公司位于天津保税区内的空港物流加工区的一栋写字楼,总面积约为3.2 万平方米。截至2022年12月31日,公司己经支付购楼款146,616,640.00 元,写字楼工程外檐装饰装修工程已全部完成。验收合格后,本公司将支付剩余的认购款29,983,360.00元。
(二) 或有事项
1. 资产负债表日存在的重要或有事项
被担保单位名称|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已履行完毕
西安大唐电信有限公司|470,216.10|2020/8/3|2023/06/30|否
西安大唐电信有限公司|1,122,200.00|2020/9/29|2025/12/31|否
西安大唐电信有限公司|618,234.70|2020/10/30|2025/12/31|否
西安大唐电信有限公司|355,600.00|2022/3/11|2023/05/31|否
西安大唐电信有限公司|456,776.50|2022/3/14|2023/03/31|否
西安大唐电信有限公司|690,211.40|2022/4/14|2025/12/31|否
西安大唐电信有限公司|769,075.30|2022/5/12|2027/12/31|否
西安大唐电信有限公司|549,097.60|2022/5/31|2027/12/31|否
西安大唐电信有限公司|98,000.00|2022/12/8|2027/12/31|否
西安大唐电信有限公司|154,600.00|2019/3/5|无期限|否
西安大唐电信有限公司|222,956.01|2019/7/2|2022/12/31|是
西安大唐电信有限公司|393,385.70|2018/8/14|2022/12/31|是
西安大唐电信有限公司|874,930.80|2018/11/6|2022/12/31|是
西安大唐电信有限公司|84,746.10|2018/11/23|2022/12/31|是
西安大唐电信有限公司|549,809.90|2019/10/23|2022/12/31|是
西安大唐电信有限公司|946,485.40|2020/3/20|2022/12/31|是
西安大唐电信有限公司|432,356.00|2020/5/18|2022/12/31|是
西安大唐电信有限公司|858,340.10|2020/7/13|2022/12/31|是
西安大唐电信有限公司|283,930.60|2020/7/13|2022/12/31|是
西安大唐电信有限公司|42,655.00|2021/11/12|2022/12/31|是
西安大唐电信有限公司|23,327.90|2022/1/26|2022/12/31|是
大唐微电子技术有限公司|63,210.00|2021/8/27|2023/4/22|否
2.未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响诉讼情况:
本公司为起诉方:
(1)本公司间接控股子公司大唐微电子技术有限公司(下称“大唐微电子”)与上海华诚经贸集团有限公司(下称“上海华诚”)签订了《2016 年度设备采购合同》和《采购订单》,订单总金额为89,266,900 元。由于上海华诚经贸集团有限公司(以下简称“上海华诚”)和广影电华诚(武汉)经贸有限公司(以下简称“广影电华诚”)未按照民事调解书支付两期款项,大唐微电子分别向北京市第一中级人民法院申请了强制执行。因上海华诚、广影电华诚无可供执行的财产,北京市第一中级人民法院裁定终结两期款项的本次执行程序,上海华诚和广影电华诚尚有89,266,900.00元及利息等款项未履行。法院裁定终结本次执行程序后,公司并未丧失实体权利,上海华诚和广影电华诚应当继续履行义务。一旦上海华诚和广影电华诚具备了履行能力,公司即可通过恢复执行继续主张权利。
大唐微电子为了收回上海华诚和广影电华诚欠付的合同款89,266,900.00 元及利息,以债权转让合同纠纷为由,将广影电华诚、湖北君泰城市建筑工程有限公司(广影电华诚的债务人,以下简称“湖北君泰”)和武汉香华林商业发展有限公司(广影电华诚和湖北君泰的债务人,以下简称“武汉香华林”)起诉至湖北省武汉市中级人民法院,请求法院判令武汉香华林支付应付款项92,114,095.00元及利息878,238.49元(暂计至2018年8月7日),湖北君泰和广影电华诚承担连带支付责任。武汉市中级人民法院判决驳回大唐微电子的诉讼请求。大唐微电子不服一审判决,提起上诉。湖北省高级人民法院终审判决驳回上诉,维持原判。大唐微电子不服终审判决,申请再审。湖北省高级人民法院裁定驳回大唐微电子的再审申请。
为维护合法权益,大唐微电子以债权人代位权纠纷为案由,再次向武汉市中级人民法院提起诉讼,请求判令武汉香华林、北君泰向大唐微电子履行代为清偿义务,立即向大唐微电子支付广影电华诚欠付大唐微电子的货款89,266,900元、利息(暂计至2021年8月31日共23,073,633.92元),以及预缴诉讼费265,592元、律师费356,640元,以上合计112,962,765.92 元。武汉市中级人民法院判决驳回大唐微电子的诉讼请求。大唐微电子不服一审判决,向湖北省高级人民法院提起上诉。
(2)本公司起诉周浩、陈勇一案,北京仲裁委员会于2020年8月13日根据《中华人民共和国仲裁法》和《北京仲裁委员会仲裁规则》之规定立案审理,诉讼标的金额268,926,600.00 元。公司于2021年2 月8 日收到由北京仲裁委员会送达的裁决书,裁决周浩、陈勇分别向公司支付:1)剩余股权转让款85,260,000元;2)暂计至2020年7月22日的延期付款利息12,797,888.79元,并支付自2020年7月23日起至实际支付之日止,以85,260,000元为基数,按照一年期全国银行间同业拆借中心LPR 公布价标准计算的延期付款利息;3)以85,260,000 元为基数、按年利率11%标准计算、自2020 年1 月1 日起至实际支付之日止的逾期付款违约金:暂计至2020 年7月22 的逾期付款违约金为5,241,738.08 元。北京仲裁委员会同时裁决周浩、陈勇向公司支付律师费100,000元以及本案仲裁费1,461,844.70元,驳回了公司的其他仲裁请求。
由于周浩、陈勇未按照仲裁裁决书履行付款义务,公司向广东省珠海市中级人民法院申请了强制执行。公司于2022 年1 月18 日收到珠海市中级人民法院送达的执行裁定书,因周浩、陈勇暂无可供执行的财产,法院裁定终结本次执行程序。就周浩、陈勇应支付公司的款项,已通过法院执行程序执行到位14,728,379.84 元。法院裁定终结本次执行程序后,周浩、陈勇仍负有继续向公司履行债务的义务,公司一旦发现周浩、陈勇有可供执行的财产,可以再次申请执行。
本公司为被诉方:
(1)成都空港科创投资集团有限公司起诉本公司案件审理过程中,公司向四川省成都市双流区人民法院提出管辖权异议。成都市双流区人民法院经审查认为,原被告双方存在仲裁协议,本院对该案无管辖权,裁定驳回成都空港科创投资集团有限公司(以下简称“成都空港”)的起诉。成都空港不服一审裁定,向成都市中级人民法院提起上诉。成都市中级人民法院裁定驳回上诉,维持原裁定。成都空港后以同一事实和理由向成都仲裁委员会申请仲裁,请求裁决公司回购其持有的成都信息20%的股权及支付股权回购价款合计31,105,333.56 元(暂计至2021 年11 月12日)。目前,成都仲裁委员会尚未裁决。
(2)重庆信威通信技术有限责任公司(以下简称“重庆信威”)起诉本公司之控股子公司西安大唐电信有限公司,第三人:联芯科技有限公司、北京信威通信技术有限公司,重庆市渝北区人民法院一审判决西安大唐支付重庆信威货款5,211,219.74 元及逾期付款违约金;驳回重庆信威的其他诉讼请求。
(3)北京神州泰岳系统集成有限公司起诉本公司之控股子公司大唐微电子技术有限公司,因买卖合同纠纷,诉讼(仲裁)涉及金额145,123,072.28 元,目前处于一审审理中,北京市海淀区人民法院尚未判决。
(4)北京神州泰岳系统集成有限公司起诉本公司之控股子公司大唐半导体设计有限公司,诉讼(仲裁)涉及金额504,870,036.38元,目前处于一审审理中,北京市海淀区人民法院尚未判决。
十四、其他重要事项
(一) 资产置换
换入资产||||商业实质分析|
资产类别|公允价值|相关税费|初始计量金额确定方式|是否具有商业实质|原因
大唐半导体设计有限公司的股权|209,122,167.00|0.00|以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的初始计量金额|是|大唐半导体与瓴盛科技的股权从风险、时间分布以及金额方面明显不同;在盈利能力、股权回报、未来现金流量等方面存在显著差异。
换出资产|||补价|应确认的损益|
资产类别|账面价值|公允价值|||
瓴盛科技有限公司的股权|35,714,856.17|209,122,167.00|0.00|173,407,310.83|
债务重组方式|债权账面价值|债务重组损失金额|长期股权投资或权益工具投资增加金额|占债务人股份总额的比例(%)
低于债权账面价值的现金收回债权|93,645,998.57|7,724,183.44|—|—
合计|93,645,998.57|7,724,183.44||
(三) 年金计划
公司的年金计划依据《大唐电信科技股份有限公司企业年金方案实施细则》执行。
十五、母公司财务报表主要项目注释
(一) 应收账款