TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
1)及时、充分披露未能履行或无法履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;2)向投资者提出补充承诺或者替代承诺,以尽最大程度保护投资者的权益。
3)如因未履行上述承诺,造成投资者损失的,本公司将依法承担赔偿责任。
(3)本公司在本次发行过程中所作出的各项承诺,如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致未能履行的,本公司同意采取以下措施:
附注20:控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员关于未能履行承诺约束措施的承诺
艾为电子的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或核心技术人员,同意采取如下约束措施:
(1)本人将严格履行本人就本次发行所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。
(2)如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外),本人将采取以下措施:
1)及时、充分通过艾为电子披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因,并向艾为电子股东公开道歉。2)向艾为电子及其股东提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护艾为电子及其股东的权益。
3)将上述补充承诺或替代承诺提交艾为电子股东大会审议。
4)因未履行相关承诺事项而获得收益(如有)的,所获得收益归艾为电子所有。
5)因未履行相关承诺事项给艾为电子及其股东造成损失的,将依法对艾为电子及其股东进行赔偿;本人若从艾为电子处领取薪酬,则同意艾为电子停止向本人发放薪酬,并将此直接用于执行本人未履行的承诺或用于赔偿因本人未履行承诺而给艾为电子及其股东造成的损失。
(3)如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行,本人将采取以下措施:
1)及时、充分通过艾为电子披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。2)向艾为电子及其股东提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护艾为电子及其股东的权益。
附注21:上海艾准关于未能履行承诺约束措施的承诺
上海艾准同意采取如下约束措施:
(1)本企业将严格履行本企业就本次发行所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。
(2)如本企业承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业无法控制的客观原因导致的除外),本企业将采取以下措施:
5)因未履行相关承诺事项给艾为电子及其股东造成损失的,将依法对艾为电子及其股东进行赔偿。
(3)如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业无法控制的客观原因导致本企业承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行,本企业将采取以下措施:
附注22:控股股东、实际控制人孙洪军关于解决与避免同业竞争的承诺
为避免在以后经营中产生同业竞争,公司控股股东、实际控制人孙洪军已向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺内容如下:
“上海艾为电子技术股份有限公司(以下简称“艾为电子”或“发行人”)拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市(以下简称“本次发行”)。本人孙洪军作为艾为电子的控股股东、实际控制人及董事长兼总经理,现承诺如下:
1、截至本承诺函出具之日,本人及本人直接或间接控制的企业(不含艾为电子及其下属企业,下同)均未直接或间接从事任何与发行人及其下属企业的主营业务相同或相似、构成竞争或可能构成竞争的业务(以下称“竞争业务”)。
2、自本承诺函出具之日起,且在本人作为艾为电子实际控制人和/或主要股东期间,本人及本人直接或间接控制的企业将不直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务。
3、本人不会利用从艾为电子了解或知悉的信息协助第三方从事任何竞争业务。
4、本人及本人直接或间接控制的企业(如有),将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商业机会,在同等条件下将赋予艾为电子该等投资机会或商业机会之优先选择权。
5、如本人违反上述声明与承诺,本人将赔偿艾为电子及艾为电子的其他股东因此遭受的全部经济损失,本人因违反上述声明与承诺所取得的利益亦归艾为电子所有。
6、上述承诺一经签署立即生效,上述承诺在本人作为艾为电子实际控制人和/或主要股东期间及该等期间结束之日起十二个月内,或对艾为电子存在重大影响期间,持续有效,且不可变更或撤销。
7、本人将督促并确保本人的配偶、父母、子女遵守本承诺函之承诺。
8、以上承诺适用于中国境内,及境外所有其他国家及地区。”
附注23:控股股东、实际控制人孙洪军以及持有5%以上股份的股东关于规范和减少关联交易的承诺
为进一步规范和减少关联交易,公司控股股东、实际控制人孙洪军以及持有5%以上股份的股东出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》,具体承诺如下:
1、本企业/本人按照证券监管法律、法规以及规范性文件所要求对关联方以及关联交易进行了完整、详尽披露。除已经披露的关联交易外,本企业/本人以及下属全资/控股子公司及其他可实际控制或施加重大影响的企业与艾为电子之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。
2、保证本企业/本人以及因与本企业/本人存在特定关系而成为艾为电子关联方的公司、企业、其他经济组织或个人(以下统称“本企业/本人的相关方”),今后原则上不与艾为电子发生关联交易。如果艾为电子在今后的经营活动中必须与本企业/本人或本企业/本人的相关方发生不可避免的关联交易,本企业/本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、艾为电子的公司章程和有关规定履行有关程序,并按照正常的商业条件进行,保证本企业/本人及本企业/本人的相关方将不会要求或接受艾为电子给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件,且保证不利用作为艾为电子实际控制人/股东的身份,就艾为电子与本企业/本人或本企业/本人的相关方相关的任何关联交易采取任何行动,故意促使艾为电子的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。
3、保证本企业/本人及本企业/本人的相关方将严格和善意地履行其与艾为电子签订的各种关联交易协议。本企业/本人及本企业/本人的相关方将不会向艾为电子谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。
4、如本企业/本人违反上述声明与承诺,本企业/本人应赔偿艾为电子及艾为电子的其他股东因此遭受的全部经济损失,本企业/本人因违反上述声明与承诺所取得的利益亦归艾为电子所有。
5、上述承诺一经签署立即生效,上述承诺在本企业/本人与艾为电子存在关联关系期间及关联关系终止之日起十二个月内,或对艾为电子存在重大影响期间,持续有效,且不可变更或撤销。
附注24:艾为电子关于股东适格性的承诺
(1)本公司已在招股说明书中真实、准确、完整的披露了股东信息;
(2)本公司历史沿革中不存在股权代持、委托持股等情形,不存在股权争议或潜在纠纷等情形;
(3)本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有公司股份的情形;
(4)本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有公司股份情形;
(5)本公司股东不存在以公司股权进行不当利益输送情形;
(6)若本公司违反上述承诺,将承担由此产生的一切法律后果。
附件25:中信证券投资有限公司锁定期限及相关承诺
中信证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24 个月。限售期届满后,中证投资对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。中证投资承诺不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营,不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。
附注26:艾为电子员工资管计划限售安排及相关承诺
艾为电子员工资管计划承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起12 个月。限售期届满后,艾为电子员工资管计划对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。
针对本次发行股份上市后的减持安排,艾为电子员工资管计划的各份额持有人分别出具承诺如下:
“1本人作为专项资产管理计划的委托人,为本次配售股票的实际持有人,不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形;2本人为发行人的高级管理人员或核心员工;
3本人认购本次配售股票的资金来源为合法自有资金;
4本人与发行人或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为,亦不存在其他可能导致本公司、发行人或承销商存在不当行为或获取不正当利益的情形;
5本人为参与本次战略配售目的所提供的所有文件、承诺均真实、全面、有效、合法。”
附注27:其他战配限售安排及相关承诺
闻泰科技股份有限公司、小米科技(武汉)有限公司、上海华虹宏力半导体制造有限公司、南通华达微电子集团股份有限公司、广东步步高电子科技有限公司、OPPO 广东移动通信有限公司、中芯晶圆股权投资(宁波)有限公司、天水华天电子集团股份有限公司承诺承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12 个月。限售期届满后,对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。
承诺不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营,不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。
附注28:艾为电子关于股权激励相关的承诺
公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。
附注29:激励对象关于股权激励相关的承诺
本次激励计划,激励对象承诺自每批次限制性股票归属之日起的3 个月内不以任何形式向任意第三人转让当批次已归属的限制性股票。本次限制性股票激励计划的限售规定按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
附注30:激励对象关于股权激励相关的承诺
激励对象承诺,若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或归属安排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。
鉴于公司发展战略、未来业务拓展和整体审计需要,公司变更2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。公司已就更换会计师事务所事宜与原审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事先沟通,取得了其理解和支持,大信会计师事务所(特殊普通合伙)知悉本事项并确认无异议。
前后任会计师事务所按照《中国注册会计师审计准则第1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则的有关规定,将积极做好沟通及配合工作。
|原聘任|现聘任
境内会计师事务所名称|大信会计师事务所(特殊普通合伙)|立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|800,000.00|600,000.00
境内会计师事务所审计年限|7|1
境外会计师事务所名称|/|/
境内会计师事务所注册会计师姓名|王惠舫、李香粉|邱正芳、李香粉
境内会计师事务所注册会计师审计年限|王惠舫(2年)、李香粉(1年|邱正芳(1年)、李香粉(2年
境外会计师事务所报酬|/|/
境外会计师事务所审计年限|/|/
境外会计师事务所注册会计师姓名|/|/
境外会计师事务所注册会计师审计年限|/|/
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|立信会计师事务所(特殊普通合伙)|200,000.00
财务顾问|/|/
保荐人|中信证券股份有限公司|/
鉴于公司发展战略、未来业务拓展和整体审计需要,公司变更了2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。公司已就更换会计师事务所事宜与原审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事先沟通,取得了其理解和支持,大信会计师事务所(特殊普通合伙)知悉本事项并确认无异议。具体内容详见公司于2022 年10 月31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海艾为电子技术股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2022-033)。
根据公司于2022 年11 月15 日召开的2022 年第一次临时股东大会决议公告,审议通过了《关于聘请2022 年度财务和内部控制审计机构的议案》。
事项概述|查询索引
青岛春山锐卓股权投资合伙企业公司对外参与投资非控制的私募基金,该私募基金拟以1,995 万元受让公司关联方上海丽平企业管理咨询有限公司持有的上海季丰电子股份有限公司1,050,000 股,受让后春山锐卓将持有季丰电子1%的股权,受让完成后丽平持有季丰电子的股权比例由1.32%下降至0.32%。|详见公司于2022 年12 月1 日披露于上交所网站(www.sse.com.cn)的《关于自愿参照关联交易披露参股公司受让关联方所持部分标的股权的公告》(公告编号:2022-040)
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保物(如有)|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|反担保情况|是否为关联方担保|关联关系
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|被担保方与上市公司的关系|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日||担保到期日|担保类型|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|是否存在反担保|
上海艾为电子技术股份有限公司|公司本部|艾唯技术有限公司|全资子公司|美金5,000,000.00|2022/3/7|2022/3/7||2022/8/31|连带责任担保|是|否||否|
上海艾为电子技术股份有限公司|公司本部|艾唯技术有限公司|全资子公司|美金2,700,000.00|2022/3/8|2022/3/8||2022/9/2|连带责任担保|是|否||否|
上海艾为电子技术股|公司本部|艾唯技术有限公司|全资子公司|美金4,000,000.00|2022/1/14|2022/1/14||2022/7/13|连带责任担保|是|否||否|
份有限公司||||||||||||
上海艾为电子技术股份有限公司|公司本部|艾唯技术有限公司|全资子公司|美金1,300,000.00|2022/4/1|2022/4/1|2022/6/30|连带责任担保|是|否||否
上海艾为电子技术股份有限公司|公司本部|上海艾为半导体技术有限公司|全资子公司|3,234,060.00|2022/2/16|2022/2/16|2022/8/9|连带责任担保|是|否||否
上海艾为电子技术股份有限公司|公司本部|上海艾为半导体技术有限公司|全资子公司|50,000,000.00|2022/7/28|2023/7/27|2023/7/27|连带责任担保|否|否||否
上海艾为电子技术股份有限公司|公司本部|上海艾为微电子技术有限公司|全资子公司|79,000,000.00|2022/12/20|2022/12/20|2032/9/21|连带责任担保|否|否||否
上海艾为电子技术股份有限公司|公司本部|上海艾为半导体技术有限公司|全资子公司|1,255,800.00|2022/12/27|2022/12/27|2023/6/26|连带责任担保|否|否||否
上海艾为电子技术股|公司本部|上海艾为微电子技术有限公司|全资子公司|56,408,324.00|2021/11/29|2021/11/29|2031/11/29|连带责任担保|否|否||否
份有限公司||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计|||||224,029,660.00|||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)|||||186,664,124.00|||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||
担保总额(A+B)|||||186,664,124.00|||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)|||||5.28|||||||
其中:||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)||||||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)||||||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)||||||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E)||||||||||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||||||||
担保情况说明|||||1.对子公司艾为半导体交通银行提供合计5,000.00 万元人民币的集团授信担保额度,截止2022 年12 月31 日,子公司艾为半导体短期借款余额5,000.00 万元人民币。2.对子公司香港艾唯技术有限公司在星展银行提供合计1,500.00 万美金的综合授信担保额度,2022 年子公司香港艾唯美金短期借款发生额1,300.00 万美金,折算成人民币9,053.98 万元。3.对子公司艾为微电子在招商银行的长期按揭贷款6,385.85 万元人民币提供阶段性担保(办理抵押后撤销),截止2022 年12 月31 日,艾为微电子招商银行长期借款余额5,640.83 万元。4.对子公司艾为微电子在浦发银行长期贷款7,900.00 万元人民币提供担保,截止2022 年12 月31 日,艾为微电子浦发银行长期借款余额7,900.00 万元。5.对子公司艾为半导体招商银行提供1 亿集团授信担保额度,2022 年对艾为半导体开具银票产生保证金448.99 万元进行担保,截止2022 年12 月31 日,保证金余额为125.58 万元。|||||||
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财|闲置募集资金|1,555,000,000.00|120,000,000.00|0.00
券商产品|闲置募集资金|321,320,000.00|110,000,000.00|0.00
银行理财|自有资金|1,318,216,505.27|32,000,000.00|0.00
券商产品|自有资金|260,000,000.00|190,990,000.00|0.00
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
上海银行|结构性存款|6,000.00|2022-12-8|2023-2-8|募集资金|银行|合同约定|2.6%|26.5||未到期|是|是|
上海银行|结构性存款|6,000.00|2022-12-8|2023-2-8|募集资金|银行|合同约定|2.6%|26.5||未到期|是|是|
中信证券|资管计划|6,000.00|2022-9-15|2023-8-21|募集资金|券商|合同约定|0.1%-3.5%|||未到期|是|是|
申万证券|资管计划|5,000.00|2022-9-27|2023-8-21|募集资金|券商|合同约定|2.6%-2.9%|||未到期|是|是|
招商银|银行理|2,000.00|2022-09-01||自有资|银行|合同约|2.7%-3.4%|||未到期|是|是|
行|财||||金||定|||||||
招商银行|银行理财|1,200.00|2022-08-31||自有资金|银行|合同约定|2.4%-3.8%|||未到期|是|是|
申万证券|资管计划|5,000.00|2022-7-29||自有资金|券商|合同约定|3%-4%|||未到期|是|是|
申万证券|资管计划|2,000.00|2022-8-1|2023-2-1|自有资金|券商|合同约定|3%-4%|||未到期|是|是|
中信证券|资管计划|6,000.00|2022-9-21|2023-12-19|自有资金|券商|合同约定|4.6%|||未到期|是|是|
申万证券|资管计划|3,000.00|2022-10-11|2023-12-8|自有资金|券商|合同约定|3%-4%|||未到期|是|是|
申万证券|资管计划|66.00|2022-12-15||自有资金|券商|合同约定|3%-4%|||未到期|是|是|
中信证券|资管计划|3,000.00|2022-12-1|2023-3-8|自有资金|券商|合同约定|3.1%|23.74||未到期|是|是|
中信证券|资管计划|33.00|2022-12-30|2023-1-3|自有资金|券商|合同约定|3.1%|||未到期|是|是|
募集资金来源|募集资金总额|扣除发行费用后募集资金净额|募集资金承诺投资总额|调整后募集资金承诺投资总额(1)|截至报告期末累计投入募集资金总额(2)|截至报告期末累计投入进度(%)(3)=(2)/(1)|本年度投入金额(4)|本年度投入金额占比(%)(5)=(4)/(1)
公开方式发行人民币普通股(A 股)|3,201,044,000.00|3,035,261,414.64|3,035,261,414.64|3,035,261,414.64|958,413,090.29|31.58|526,235,862.19|17.34
项目名称|是否涉及变更投向|募集资金来源|项目募集资金承诺投资总额|调整后募集资金投资总额(1)|截至报告期末累计投入募集资金总额(2)|截至报告期末累计投入进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|是否已结项|投入进度是否符合计划的进度|投入进度未达计划的具体原因|本项目已实现的效益或者研发成果|项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况|节余的金额及形成原因
智能音频芯片研发和|不适用|募集|441,645,900.00|441,645,900.00|183,349,983.75|41.52|2025 年8月|否|是|不适用|不适用|否|不适用
产业化项目|||||||||||||
5G 射频器件研发和产业化项目|不适用|募集|211,770,500.00|211,770,529.19|83,011,182.33|39.20|2025 年8月|否|是|不适用|不适用|否|不适用
马达驱动芯片研发和产业化项目|不适用|募集|367,891,200.00|367,891,167.57|104,829,737.06|28.49|2025 年8月|否|是|不适用|不适用|否|不适用
研发中心建设项目|不适用|募集|408,247,600.00|408,247,600.00|216,974,606.01|53.15|2024 年8月|否|是|不适用|不适用|否|不适用
电子工程测试中心建设项目|不适用|募集|738,582,000.00|738,582,000.00|175,086,837.86|23.71|2024 年8月|否|是|不适用|不适用|否|不适用
发展与科技储备资金|不适用|募集|300,000,000.00|300,000,000.00|100,462,410.60|33.49|2025 年8月|否|是|不适用|不适用|否|不适用
超募资金(注1)|不适用|募集|不适用|567,124,217.88|94,698,332.68|16.70|不适用|否|是|不适用|不适用|否|不适用
注1:2022 年8 月23 日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股票,用于员工持股计划及/或股权激励计划。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币10,000 万元(含),不超过人民币20,000 万元(含),回购价格为不超过人民币180 元/股(含),回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12 个月内。
截至2022 年12 月31 日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份930,337 股,占公司总股本166,000,000 股的比例为0.56%,回购成交的最高价为106.02 元/股,最低价为82.95 元/股,支付的资金总额为人民币94,682,778.33 元(不含印花税、交易佣金等交易费
用)。
本公司于2021 年10 月29 日分别召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金,置换资金总额为271,352,274.98 元,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《上海艾为电子技术股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》(大信专审字[2021]第4-10031 号)。2022 年1 月17 日,公司对用自筹资金支付的发行费用进行置换,金额为7,237,317.67元,置换使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月,截至2022 年12 月31 日止,公司已完成了预先投入募投项目资金全部置换,总额为271,352,274.98 元。
2021 年9 月7 日,本公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币78,000 万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐机构就此事项出具了明确的核查意见。2022 年8 月22 日,公司已将暂时补充流动资金78,000 万元全部归还。
2022 年8 月23 日,本公司召开了第三届董事会十四次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投项目建设进度的前提下,继续使用不超过人民币60,000 万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐机构就此事项出具了明确的核查意见。截至2022 年12 月31 日止,公司暂时补充流动资金尚未归还金额为60,000 万元。
2021 年9 月7 日,本公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为了提高公司募集资金使用效益,公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下,同意使用额度不超过人民币26 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为,单个理财产品的投资期限不超过12 个月。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐机构就此事项出具了明确的核查意见。
2022 年8 月23 日,本公司召开了第三届董事会十四次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为了提高公司募集资金使用效益,公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下,同意使用额度不超过人民币15 亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月,用于购买安全性高、流动性好的理财产品且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为,单个理财产品的投资期限不超过12 个月。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐机构就此事项出具了明确的核查意见。
存放机构|产品名称|金额(元)|购买日|到期日|公司主体
上海银行|结构性存款|60,000,000.00|2022/12/8|2023/2/8|上海艾为电子技术股份有限公司
申万证券|龙鼎定制209 期|50,000,000.00|2022/9/27|2023/8/21|上海艾为电子技术股份有限公司
中信证券|信智安盈894 期|60,000,000.00|2022/9/15|2023/8/21|上海艾为电子技术股份有限公司
上海银行|结构性存款|60,000,000.00|2022/12/8|2023/2/8|上海艾为半导体技术有限公司
上海银行|通知存款|20,000,000.00|2022/12/6|/|上海艾为电子技术股份有限公司
上海银行|通知存款|150,000,000.00|2022/12/6|/|上海艾为半导体技术有限公司
上海银行|通知存款|4,000,000.00|2021/8/20|/|上海艾为半导体技术有限公司
合计||404,000,000.00|||
1、超募资金用于回购公司股份
2022 年8 月23 日,本公司召开了第三届董事会十四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以公司超募资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股及/或股权激励计划,回购价格不超过180 元/股(含),回购资金总额不低于人民币10,000 万元(含),不超过人民币20,000 万元(含),回购实施期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。独立董事发表了明确同意的独立意见、保荐机构出具了明确的核查意见。
截至2022 年12 月31 日止,公司已使用超募资金人民币100,000,000.00 元用于回购,其中已用于回购股份的金额为94,698,332.68 元,剩余尚未使用5,301,667.32 元暂存于回购股份的证券专用账户中,后续仍将用于回购公司股份。
2、募集资金使用过程中置换
本公司基于业务发展的实际情况,采用集中采购和支付的方式,即公司及子公司先以自有资金支付募投项目相关款项包括研发人员在募投项目的薪酬、材耗、试制测试、光罩、研发相关零星支出等,当月编制置换申请单,按照公司《募集资金管理制度》规定逐级审批后,由募集资金专项账户等额置换划转至公司及子公司的自有资金账户。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|132,830,614|80.02||||-63,269,617|-63,269,617|69,560,997|41.90
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|132,826,501|80.01||||-63,265,504|-63,265,504|69,560,997|41.90
其中:境内非国有法人持股|18,879,166|11.37||||-18,879,166|-18,879,166||
境内自然人持股|113,947,335|68.64||||-44,386,338|-44,386,338|69,560,997|41.90
4、外资持股|4,113|0.01||||-4,113|-4,113||
其中:境外法人持股|4,113|0.01||||-4,113|-4,113||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件流通股份|33,169,386|19.98||||63,269,617|63,269,617|96,439,003|58.10
1、人民币普通股|33,169,386|19.98||||63,269,617|63,269,617|96,439,003|58.10
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|166,000,000|100||||||166,000,000|100
2022 年2 月16 日,公司首次公开发行网下配售限售股1,462,414 股上市流通,详情请参见公司于2022 年2 月8 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》(公告编号:2022-002);
2022 年8 月16 日,公司首次公开发行部分限售股61,745,003 股上市流通,详情请参见公司于2022 年8 月8 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》(公告编号:2022-017)。
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
网下摇号抽签限售股份|1,462,414|1,462,414|0|0|网下配售限售|2022/2/16
艾为电子员工资管计划|3,206,000|3,206,000|0|0|战略配售限售|2022/8/16
其他战略投资者|3,900,000|3,900,000|0|0|战略配售限售|2022/8/16
郭辉|16,200,000|16,200,000|0|0| IPO 首发前限售股|2022/8/16
上海艾准|10,251,003|10,251,003|0|0| IPO 首发前限售股|2022/8/16
程剑涛|6,534,000|6,534,000|0|0| IPO 首发前限售股|2022/8/16
张忠|5,400,000|5,400,000|0|0| IPO 首发前限售股|2022/8/16
娄声波|5,086,800|5,086,800|0|0| IPO 首发前限售股|2022/8/16
杜黎明|3,458,700|3,458,700|0|0| IPO 首发前限售股|2022/8/16
牟韬|1,890,000|1,890,000|0|0| IPO 首发前限售股|2022/8/16
李秋梅|1,320,000|1,320,000|0|0| IPO 首发前限售股|2022/8/16
马云峰|1,080,000|1,080,000|0|0| IPO 首发前限售股|2022/8/16
其他股东|3,418,500|3,418,500|0|0| IPO 首发前限售股|2022/8/16
合计|63,207,417|63,207,417|0|0|/|/
报告期内,公司总股本未发生变化,报告期末公司总股本为16,600 万股,其中限售条件流通股69,560,997 股,无限售条件流通股96,439,003 股。
报告期初,公司总资产为445,247.13 万元,负债为72,457.82 万元,资产负债率为16.27%;报告期末,公司总资产为472,857.76 万元,负债为119,328.09 万元,资产负债率为25.24%。
截至报告期末普通股股东总数(户)|7,192
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|6,310
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)|不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)|不适用
前十名股东持股情况||||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
||||||股份状态|数量|
孙洪军|25,000|69,585,997|41.92|69,560,997|69,560,997|无|0|境内自然人
郭辉|0|16,200,000|9.76|0|0|无|0|境内自然人
上海艾准企业管理中心(有限合伙)|-1,951,100|8,299,903|4.99|0|0|无|0|其他
程剑涛|-320,000|6,214,000|3.74|0|0|质押|2,300,000|境内自然人
张忠|-260,000|5,140,000|3.10|0|0|质押|700,000|境内自然人
娄声波|0|5,086,800|3.06|0|0|质押|4,500,000|境内自然人
杜黎明|0|3,458,700|2.08|0|0|质押|3,200,000|境内自然人
交通银行股份有限公司-万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)|637,000|3,000,000|1.81|0|0|无|0|其他
中信证券-中信银行-中信证券艾为电子员工参与科创板战略配售集合资产管理计划|-1,200,000|2,006,000|1.21|0|0|无|0|其他
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金|391,332|2,000,212|1.20|0|0|无|0|其他
前十名无限售条件股东持股情况||||||||
郭辉|16,200,000|人民币普通股|16,200,000
上海艾准企业管理中心(有限合伙)|8,299,903|人民币普通股|8,299,903
程剑涛|6,214,000|人民币普通股|6,214,000
张忠|5,140,000|人民币普通股|5,140,000
娄声波|5,086,800|人民币普通股|5,086,800
杜黎明|3,458,700|人民币普通股|3,458,700
交通银行股份有限公司-万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)|3,000,000|人民币普通股|3,000,000
中信证券-中信银行-中信证券艾为电子员工参与科创板战略配售集合资产管理计划|2,006,000|人民币普通股|2,006,000
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金|2,000,212|人民币普通股|2,000,212
诺德基金-东海证券股份有限公司-诺德基金浦江206 号单一资产管理计划|1,951,100|人民币普通股|1,951,100
前十名股东中回购专户情况说明|无||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|无||
上述股东关联关系或一致行动的说明|孙洪军先生持有上海艾准企业管理中心(有限合伙)0.12%的出资额,为其有限合伙人;郭辉先生持有上海艾准企业管理中心(有限合伙)0.10%的出资额,为其执行事务合伙人。此外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无||
序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件
|||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1|孙洪军|69,560,997|2027/8/16|0|自首发上市之日起72个月
2|中信证券投资有限公司|1,254,000|2023/8/16|0|自首发上市之日起24个月
上述股东关联关系或一致行动的说明||无|||
注:中信证券投资有限公司为公司首次发行战略配售股东,截至报告期末,其持有包含转融通借出股份的股数为1,254,000 股。
股东/持有人名称|获配的股票/存托凭证数量|可上市交易时间|报告期内增减变动数量|包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
中信证券-中信银行-中信证券艾为电子员工参与科创板战略配售集合资产管理计划|3,206,000|2022/8/16|-1,200,000|2,006,000
股东名称|与保荐机构的关系|获配的股票/存托凭证数量|可上市交易时间|报告期内增减变动数量|包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
中信证券投资有限公司|子公司|1,254,000|2023/8/16|-62,200|1,254,000
姓名|孙洪军
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|董事长、总经理
注:上海艾准企业管理中信(有限合伙)截止2022 年12 月31 日持股比例为4.9999%,尚未办理工商变更。
姓名|孙洪军
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|董事长、总经理
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无
回购股份方案名称|以集中竞价交易方式回购公司股份方案
回购股份方案披露时间|2022 年8 月25 日
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)|拟回购股份数量:55.56 万股-111.11 万股;占总股本比例:0.34-0.67
拟回购金额|10,000 万元-20,000 万元
拟回购期间|自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内
回购用途|员工持股及/或股权激励计划
已回购数量(股)|930,337 股
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%)(如有)|不适用
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况|不适用
上海艾为电子技术股份有限公司全体股东:
我们审计了上海艾为电子技术股份有限公司(以下简称艾为电子)财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了艾为电子2022 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于艾为电子,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
关键审计事项|该事项在审计中是如何应对的
(一)存货跌价准备|
如贵公司合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计(十)存货”、“五、合并财务报表重要项目注释(七)存货”所述,2022年12 月31 日存货余额为97,625.16 万元,存货跌价准备金额为9,681.80 万元,存货净额为87,943.36 万元,存货净额占资产总额比例为18.60%。由于存货金额重大,且管理层在确定存货跌价准备时作出了重大判断,我们将存货跌价准备确定为关键审计事项。|审计应对(1)对贵公司与存货跌价准备相关的内部控制设计和执行进行了解、评价和测试,以评价存货跌价准备计提内部控制是否合理、有效;(2)对存货盘点实施监盘程序,检查存货的数量状况及保管情况,并关注存货是否被识别;(3)取得存货的报告期末库龄清单,通过检查原始凭证对存货库龄的划分进行测试,对库龄较长的存货进行分析性复核,分析存货跌价准备计提是否合理;
|(4)对管理层计算的可变现净值所涉及的重要假设进行评价,包括检查销售价格和至完工时发生的成本、销售费用以及相关税金等。(5)获取存货跌价准备计算表,执行存货减值测试,检查是否按相关会计政策执行,检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况等,分析存货跌价准备计提是否充分。
(二)收入确认|
如贵公司合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计(二十三)收入”、“五、合并财务报表重要项目注释(三十七)营业收入和营业成本”所述,贵公司主要从事芯片研发、设计和销售。2022 年度贵公司确认的营业收入为208,952.16 万元,较上期减少23,747.98 万元,下降比例10.21%。贵公司根据相关的合同约定,货物经客户验收确认或签收确认后确认收入。由于收入是贵公司的关键业绩指标之一,存在管理层为了达到特定目标或期望而调节收入确认时点的风险,我们将收入确认确定为关键审计事项。|审计应对我们针对营业收入确认所实施的主要审计程序包括:(1)了解与收入相关的内部控制,并对与收入确认相关的内部控制的设计及运行的有效性进行测试;(2)结合公司产品类型对公司毛利率情况进行分析,判断本期销售是否存在异常波动的情况;(3)检查主要客户的销售合同,了解相关合作条款,评估其收入确认政策的合理性;(4)检查收入确认相关的销售合同、订单、货物签收单、销售发票等原始单据,并对主要客户的销售额及应收账款余额实施了函证程序,并对主要终端客户的交易量进行函证;(5)查看公司客户管理系统,对经销商当期销售及期末库存情况进行确认;(6)对收入进行截止性测试,确认收入是否计入正确的会计期间。
艾为电子管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括艾为电子2022 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估艾为电子的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督艾为电子的财务报告过程。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对艾为电子持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致艾为电子不能持续经营。
(六)就艾为电子中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
立信会计师事务所中国注册会计师:邱正芳(特殊普通合伙)(项目合伙人)
中国注册会计师:李香粉
中国•上海二〇二三年四月十三日
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金|七、1|1,681,577,837.06|1,976,334,959.60
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|七、2|609,609,932.40|1,066,751,732.81
衍生金融资产|||
应收票据|七、4|21,340,012.20|
应收账款|七、5|27,393,769.99|34,334,131.67
应收款项融资|||
预付款项|七、7|10,089,236.81|4,178,481.05
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|七、8|14,006,645.38|22,391,873.32
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|七、9|879,433,642.73|481,562,201.88
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|七、13|91,868,803.11|80,217,534.02
流动资产合计||3,335,319,879.68|3,665,770,914.35
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|七、15|258,547,499.99|
长期应收款|||
长期股权投资|七、17|80,050,834.71|79,709,695.11
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|七、19|2,286,572.55|2,046,587.20
投资性房地产|||
固定资产|七、21|618,545,187.44|440,549,741.29
在建工程|七、22|149,216,489.67|156,619,701.80
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|七、25|30,894,084.08|22,336,276.34
无形资产|七、26|33,231,547.86|14,812,452.20
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|七、29|50,516,387.38|41,701,234.53
递延所得税资产|七、30|49,721,059.17|18,494,764.36
其他非流动资产|七、31|120,248,039.45|10,429,923.28
非流动资产合计||1,393,257,702.30|786,700,376.11
资产总计||4,728,577,581.98|4,452,471,290.46
流动负债:|||
短期借款|七、32|519,438,093.62|65,339,263.41
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||28,137.30
衍生金融负债|||
应付票据|七、35|9,168,376.00|7,671,700.00
应付账款|七、36|270,917,755.93|349,196,076.76
预收款项|||
合同负债|七、38|85,396,609.74|22,188,149.14
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|七、39|108,361,762.93|140,673,689.31
应交税费|七、40|12,699,873.36|35,146,000.32
其他应付款|七、41|10,859,103.26|10,373,822.97
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|七、43|31,171,462.42|15,962,577.34
其他流动负债|七、44|1,079,682.86|111,472.00
流动负债合计||1,049,092,720.12|646,690,888.55
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|七、45|121,699,157.54|57,369,752.09
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|七、47|15,934,494.35|12,959,555.77
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|七、50|29,124.00|-
递延收益|七、51|5,373,007.11|7,503,892.54
递延所得税负债|七、30|1,152,376.53|54,145.99
其他非流动负债|||
非流动负债合计||144,188,159.53|77,887,346.39
负债合计||1,193,280,879.65|724,578,234.94
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|七、53|166,000,000.00|166,000,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|七、55|3,163,037,781.36|3,083,702,932.52
减:库存股|七、56|94,698,332.68|-
其他综合收益|七、57|32,278,679.13|23,328,749.73
专项储备|||
盈余公积|七、59|65,227,320.90|60,905,387.56
一般风险准备|||
未分配利润|七、60|203,451,253.62|393,955,985.71
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||3,535,296,702.33|3,727,893,055.52
少数股东权益|||
所有者权益(或股东权益)合计||3,535,296,702.33|3,727,893,055.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计||4,728,577,581.98|4,452,471,290.46
公司负责人:孙洪军主管会计工作负责人:史艳会计机构负责人:史艳
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金||928,257,488.70|1,217,044,628.18
交易性金融资产||517,558,668.68|676,000,000.00
衍生金融资产|||
应收票据||33,796,046.10|
应收账款|十七、1|216,519,256.31|383,208,830.47
应收款项融资|||
预付款项||8,307,542.10|3,832,371.44
其他应收款|十七、2|390,230,887.19|39,626,620.94
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||747,179,700.25|341,531,259.23
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||77,887,411.37|3,119,195.47
流动资产合计||2,919,737,000.70|2,664,362,905.73
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资||208,164,999.99|
长期应收款|||
长期股权投资|十七、3|1,405,130,974.12|1,320,285,644.08
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产||297,389,902.07|341,067,089.08
在建工程||8,144,980.00|6,794,414.60
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||24,167,238.13|20,202,832.68
无形资产||19,028,503.98|14,812,452.20
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||47,090,079.38|38,176,470.65
递延所得税资产||25,064,875.84|5,386,616.01
其他非流动资产||3,327,975.62|8,623,626.57
非流动资产合计||2,037,509,529.13|1,755,349,145.87
资产总计||4,957,246,529.83|4,419,712,051.60
流动负债:|||
短期借款||469,393,649.17|48,021,170.23
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据||4,982,376.00|7,671,700.00
应付账款||722,065,244.18|451,017,983.39
预收款项|||
合同负债||8,305,252.81|857,476.90
应付职工薪酬||61,987,306.63|106,593,126.56
应交税费||5,741,569.70|28,784,100.78
其他应付款||9,598,657.00|6,211,347.34
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||11,495,478.75|7,896,323.65
其他流动负债||1,079,682.86|111,472.00
流动负债合计||1,294,649,217.10|657,164,700.85
非流动负债:|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||14,310,562.90|12,463,496.71
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债||29,124.00|
递延收益||5,186,780.55|7,247,045.98
递延所得税负债||1,109,000.16|
其他非流动负债|||
非流动负债合计||20,635,467.61|19,710,542.69
负债合计||1,315,284,684.71|676,875,243.54
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||166,000,000.00|166,000,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||3,163,037,781.36|3,083,702,932.52
减:库存股||94,698,332.68|
其他综合收益||4,069,187.50|
专项储备|||
盈余公积||65,227,320.90|60,905,387.56
未分配利润||338,325,888.04|432,228,487.98
所有者权益(或股东权益)合计||3,641,961,845.12|3,742,836,808.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计||4,957,246,529.83|4,419,712,051.60
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入|七、61|2,089,521,588.24|2,327,001,356.81
其中:营业收入|七、61|2,089,521,588.24|2,327,001,356.81
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||2,153,982,718.31|2,065,478,706.65
其中:营业成本|七、61|1,293,792,221.59|1,386,667,525.33
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|七、62|8,244,337.73|8,447,422.30
销售费用|七、63|109,843,649.68|126,919,857.71
管理费用|七、64|159,266,140.38|131,048,666.57
研发费用|七、65|596,289,032.81|416,725,235.26
财务费用|七、66|-13,452,663.88|-4,330,000.52
其中:利息费用||11,841,269.69|8,073,471.63
利息收入||11,059,316.10|13,857,542.36
加:其他收益|七、67|18,594,774.20|25,572,535.62
投资收益(损失以“-”号填列)|七、68|35,639,048.94|14,026,375.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||341,139.60|-290,304.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||-|-
汇兑收益(损失以“-”号填列)||-|-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||-|-