TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-116,978,302.58
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|134,843,610.24
开发费用等加计扣除|-18,562,996.44
外币报表折算汇率不同的影响|68,847.62
其他|14,883,473.80
所得税费用|23,216,721.10
详见第十节七、注释57.其他综合收益
项目|本期发生额|上期发生额
存款利息收入|144,578,601.29|144,102,597.08
政府补助|136,378,020.36|65,327,606.92
保证金|101,906,259.20|47,769,264.71
单位往来及其他|388,824,345.27|254,815,092.2
合计|771,687,226.12|512,014,560.91
项目|本期发生额|上期发生额
期间费用|317,103,753.43|280,586,437.12
保证金|106,114,276.99|96,584,744.77
手续费支出|3,038,435.51|3,586,936.49
单位往来款及其他|198,038,429.70|180,452,675.13
合计|624,294,895.63|561,210,793.51
项目|本期发生额|上期发生额
收回筹资保证金等|59,107,566.30|94,063,973.89
||
合计|59,107,566.30|94,063,973.89
项目|本期发生额|上期发生额
支付筹资保证金等|222,544,107.83|52,808,957.00
回购股票|84,763,398.23|115,291,035.20
租赁付款额|26,186,695.08|20,793,759.98
合计|333,494,201.14|188,893,752.18
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|432,364,410.28|419,856,346.20
加:资产减值准备|117,384,941.91|85,274,320.35
信用减值损失|113,825,642.99|62,569,071.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|317,718,036.87|308,254,172.93
使用权资产摊销|23,187,120.50|22,692,520.08
无形资产摊销|115,848,641.44|109,558,353.23
长期待摊费用摊销|5,948,443.45|6,047,910.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-174,229.65|-1,883.49
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|1,540,721.49|1,066,405.08
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||-1,549,933.71
财务费用(收益以“-”号填列)|-96,096,089.79|38,626,748.16
投资损失(收益以“-”号填列)|-10,360,648.91|-69,118,543.29
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-1,602,552.18|-520,884.60
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-1,682,270.13|-1,860,742.44
存货的减少(增加以“-”号填列)|-198,010,393.65|311,638,697.07
经营性应收项目的减少(增加以|440,270,899.77|-1,644,101,922.49
“-”号填列)||
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|223,882,681.63|891,827,418.26
其他|5,643,231.72|56,612,433.81
经营活动产生的现金流量净额|1,489,688,587.74|596,870,486.56
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|7,809,794,597.21|7,322,794,119.12
减:现金的期初余额|7,322,794,119.12|7,486,653,671.99
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|487,000,478.09|-163,859,552.87
项目|期末余额|期初余额
一、现金|7,809,794,597.21|7,322,794,119.12
其中:库存现金|655,874.16|1,943,444.29
可随时用于支付的银行存款|7,807,789,176.74|7,318,882,588.21
可随时用于支付的其他货币资金|1,349,546.31|1,968,086.62
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|7,809,794,597.21|7,322,794,119.12
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|334,064,913.58|保证金等使用受限
应收票据||
存货||
固定资产||
无形资产||
应收款项融资|230,833,029.48|票据质押用于开具应付票据
合计|564,897,943.06|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|2,343,155,283.81
其中:美元|306,314,300.10|6.9646|2,133,356,574.48
欧元|6,641,486.43|7.4229|49,299,089.62
港币|913,650.56|0.8933|816,164.05
柬埔寨瑞币|92,991,997,417.88|0.0017|158,086,395.61
日元|5,992,551.00|0.0524|314,009.67
巴基斯坦卢比|16,517,138.12|0.0307|507,076.14
索莫尼|142,917.92|0.6842|97,784.44
塔卡|186,614.87|0.0658|12,279.26
尼泊尔卢比|219,213.00|0.0526|11,530.60
印尼盾|74,275,981.42|0.0005|37,137.99
泰铢|86,171.50|0.2014|17,354.94
埃塞俄比亚比尔|3,927,510.18|0.1309|514,111.08
墨西哥比索|38,506.80|0.3577|13,773.88
老挝基普|2,075,000.00|0.0004|830.00
菲律宾比索|410,565.08|0.1250|51,320.64
斯里兰卡卢比|1,039,341.09|0.0191|19,851.41
应收账款|-|-|1,277,209,819.73
其中:美元|181,737,077.73|6.9646|1,265,726,051.56
欧元|1,547,073.00|7.4229|11,483,768.17
港币|||
其他应收款|||1,588,845.90
其中:美元|228,131.68|6.9646|1,588,845.90
应付账款|||89,225,585.69
其中:美元|12,811,300.82|6.9646|89,225,585.69
其他应付款|||1,496,917.91
其中:美元|214,932.36|6.9646|1,496,917.91
短期借款|||139,414,847.81
其中:美元|20,017,638.89|6.9646|139,414,847.81
长期借款|-|-|338,841,022.74
其中:美元|48,651,900.00|6.9646|338,841,022.74
欧元|||
港币|||
本公司合并财务报表中包含的境外经营实体子公司为本公司之三级子公司香港三联、柬埔寨达岱公司以及上达岱公司,经营地分别为香港、柬埔寨,记账本位币为美元,资产负债表主要报表项目折算汇率为资产负债表日即期汇率,即2022年12月31日的人民币兑美元的汇率:1美元=6.9646人民币。
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助|103,776,733.00|递延收益|95,244,719.84
计入其他收益的政府补助(不含递延收益本年度转销)|32,601,287.36|其他收益|32,601,287.36
合计|136,378,020.36||127,846,007.20
项目|金额|原因
计入递延收益的政府补助|1,971,142.10|详见附注七、51
计入其他收益的政府补助|2,928,857.90|详见附注七、67
合计|4,900,000.00|——
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
二重装备|四川省德阳市|四川省德阳市|生产企业|100.00||投资设立
特种装备|四川省德阳市|四川省德阳市|生产企业||51.00|投资设立
储能科技|四川省德阳市|四川省德阳市|生产企业||40.00|投资设立
万路运业|四川省德阳市|四川省德阳市|运输企业||100.00|投资设立
万路众悦|四川省德阳市|四川省德阳市|汽车销售企业||100.00|投资设立
万信工程|四川省德阳市|四川省德阳市|生产企业||100.00|投资设立
精衡传动|四川省德阳市|四川省德阳市|生产企业||100.00|投资设立
检测公司|四川省德阳市|四川省德阳市|检测企业||100.00|投资设立
成都重机公司|四川省成都市|四川省成都市|商贸企业|100.00||投资设立
进出口公司|四川省德阳市|四川省德阳市|商贸企业|100.00||投资设立
中国重机|北京市|北京市|工程施工|100.00||同一控制下企业合并
北京三联|北京市|北京市|投资管理||93.12|同一控制下企业合并
北京重矿|北京市|北京市|设备销售||100.00|同一控制下企业合并
深圳中重机|广东省深圳市|广东省深圳市|房屋租赁||100.00|同一控制下企业合并
达岱公司|柬埔寨|柬埔寨|水电建设||100.00|同一控制下企业合并
上达岱公司|柬埔寨|柬埔寨|水电建设||100.00|投资设立
香港三联|香港|香港|项目投资||100.00|同一控制下企业合并
中国重型院|陕西省西安市|陕西省西安市|工程设计|82.827||同一控制下的企业合并
西安重型研究所|陕西省西安市|陕西省西安市|工程和技术研究和试验发展||100.00|同一控制下的企业合并
西安重型技术公司|陕西省西安市|陕西省西安市|工程和技术研究和试验发展||100.00|同一控制下的企业合并
西安海威公司|陕西省西安市|陕西省西安市|其他未列明专业技术服务业||100.00|同一控制下的企业合并
上海西重所|上海市|上海市|工程和技术研究和试验发展||100.00|同一控制下的企业合并
陕西冶金设计院|陕西省西安市|陕西省西安市|工程和技术研究和试验发展||100.00|同一控制下的企业合并
子公司二重装备于2018年11月9 日与北京大块科技有限公司(以下简称大块科技)和德阳坦达科技有限公司(以下简称坦达科技)共同投资设立了储能科技,其中:二重装备持股40%,大块科技持股39%,坦达科技持股21%。根据储能科技公司章程规定,董事会成员为5人,其中3名董事由二重装备委派,董事会决议由五分之三董事表决同意方可有效,二重装备对储能科技董事会具有控制权,故将其纳入合并范围。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
中国重型院|17.173|8,288,107.28|2,518,225.12|305,063,051.22
北京三联|6.88|29,641,418.47|6,552,000.00|289,827,639.30
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
中国重型院|4,238,715,245.34|1,322,731,863.48|5,561,447,108.82|3,676,070,308.50|108,965,857.45|3,785,036,165.95|3,984,344,411.21|1,240,754,290.43|5,225,098,701.64|3,364,666,911.27|130,571,475.96|3,495,238,387.23
北京三联|1,565,652,433.87|3,060,639,155.80|4,626,291,589.67|795,542,510.94|115,010,113.23|910,552,624.17|1,412,482,700.00|2,727,878,881.78|4,140,361,581.78|659,600,604.82|313,674,271.82|973,274,876.64
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
中国重型院|2,099,042,493.43|48,262,431.01|61,214,491.04|523,273,526.41|1,786,018,939.23|37,823,447.46|17,468,302.88|257,705,376.59
北京三联|631,731,899.26|380,018,185.55|632,652,260.36|127,296,416.00|559,018,971.61|299,063,535.14|244,211,657.70|459,141,791.91
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
重庆材料研究院有限公司|重庆市|重庆市|技术开发、咨询、服务|20.87||权益法
|期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额
|重庆材料研究院有限公司|重庆材料研究院有限公司
流动资产|602,369,194.67|586,844,401.67
非流动资产|584,683,492.37|558,929,844.50
资产合计|1,187,052,687.04|1,145,774,246.17
||
流动负债|418,766,755.12|450,378,362.89
非流动负债|286,957,930.94|227,016,625.56
负债合计|705,724,686.06|677,394,988.45
||
少数股东权益|90,117,436.37|96,895,511.99
归属于母公司股东权益|391,210,564.61|371,483,745.73
||
按持股比例计算的净资产份额|81,645,644.83|77,528,657.73
调整事项||
--商誉||
--内部交易未实现利润||
--其他||
对联营企业权益投资的账面价值|80,970,574.58|76,966,848.93
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||
||
营业收入|743,267,477.87|723,618,659.89
净利润|20,052,711.36|15,747,579.40
终止经营的净利润||
其他综合收益||
综合收益总额|20,052,711.36|15,747,579.40
||
本年度收到的来自联营企业的股利|1,019,600.00|
||
联营企业:||
投资账面价值合计|9,556,408.47|9,927,670.56
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|1,128,737.91|1,729,222.42
--其他综合收益||-68,098.12
--综合收益总额|1,128,737.91|1,661,124.3
本集团的主要金融工具包括货币资金、银行借款、应收款项、应付款项等,与这些金融工具有关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
项目|2022年12月31日|2021年12月31日
货币资金–美元|2,133,356,574.48|1,117,751,584.26
货币资金–欧元|49,299,089.62|24,396,896.87
货币资金–港币|816,164.05|
货币资金–柬埔寨瑞币|158,086,395.61|83,986,918.35
货币资金–日元|314,009.67|331,986.94
货币资金–巴基斯坦卢比|507,076.14|1,138,160.67
货币资金–索莫尼|97,784.44|164,982.58
货币资金–塔卡|12,279.26|802,508.59
货币资金–尼泊尔卢比|11,530.60|47,696.97
货币资金–印尼盾|37,137.99|1,397.56
货币资金–泰铢|17,354.94|3,144.07
货币资金–埃塞俄比亚比尔|514,111.08|151.03
货币资金–墨西哥比索|13,773.88|63,219.45
货币资金–老挝基普|830.00|947.86
货币资金–菲律宾比索|51,320.64|
货币资金–斯里兰卡卢比|19,851.41|
应收账款–美元|1,265,726,051.56|1,652,934,931.82
应收账款–欧元|11,483,768.17|2,441,168.28
其他应收款-美元|1,588,845.90|11,126,778.64
应付账款–美元|89,225,585.69|53,596,549.63
其他应付款-美元|1,496,917.91|7,996,035.91
短期借款-美元|139,414,847.81|
长期借款-美元|338,841,022.74|516,983,198.05
注:长期借款含按一年内到期的长期借款余额。本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。
本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2022年12月31日,本集团的带息债务主要为美元计价的浮动利率借款合同,金额合计为人民币338,841,022.74元,及美元计价的固定利率合同,金额为人民币139,292,000.00元。
本集团以市场价格采购钢铁、炉料等原材料并签订销售合同、工程合同等,因此受到此等价格波动的影响。
应收账款前五名金额合计:1,724,704,112.69元。
本集团将银行借款作为主要资金来源。于2022年12月31日,本集团尚未使用的银行等金融机构借款额度为3,273,821,740.16元。
项目|一年以内|一到二年|二到五年|五年以上|合计
金融资产|||||
货币资金|8,143,859,510.79||||8,143,859,510.79
应收票据|421,162,620.31||||421,162,620.31
应收款项融资|1,171,773,743.80||||1,171,773,743.80
应收账款|4,341,773,438.96||||4,341,773,438.96
其他应收款|288,072,864.12||||288,072,864.12
其他权益工具投资||||699,462,347.05|699,462,347.05
其他非流动金融资产||||8,073,982.36|8,073,982.36
金融负债|||||
短期借款|139,414,847.81||||139,414,847.81
应付票据|1,450,670,647.11||||1,450,670,647.11
应付账款|3,709,031,760.44||||3,709,031,760.44
其他应付款|297,353,549.69||||297,353,549.69
应付股利|14,444,218.11||||14,444,218.11
应付职工薪酬|148,158,030.92||||148,158,030.92
应交税费|481,452,049.78||||481,452,049.78
其他流动负债|284,316,837.06||||284,316,837.06
长期应付职工薪酬||8,916,000.00|8,498,000.00|41,593,000.00|59,007,000.00
一年内到期的非流动负债|249,419,389.27||||249,419,389.27
长期借款|||112,947,007.58||112,947,007.58
在上述假设的基础上,在其它变量不变的情况下,汇率可能发生的合理变动对利润总额的影响如下:截至2022年12月31日,对于本集团各类美元、欧元、日元、瑞尔等金融资产和金融负债,如果人民币对各外币汇率上升或下降10%,其他因素保持不变,则将影响本集团利润总额419,093,232.36元。
在上述假设的基础上,在其它变量不变的情况下,利率可能发生的合理变动对利润总额的影响如下:截至2022年12月31日,如果以浮动利率计算的借款利率增加或减少1%,而其他因素保持不变,影响本集团利润总额为4,782,558.71元。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|||8,073,982.36|8,073,982.36
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|||8,073,982.36|8,073,982.36
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||||
(4)其他非流动资产|||8,073,982.36|8,073,982.36
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资|2,521,992.84||695,079,412.95|697,601,405.79
(六) 应收款项融资|||1,171,773,743.80|1,171,773,743.80
持续以公允价值计量的资产总额|2,521,992.84||1,874,927,139.11|1,877,449,131.95
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
在活跃市场买卖的金融工具根据资产负债表日的市场价作为其公允价。
本集团采用第三方评估机构对相关资产的评估价作为其公允价值,公司持有的权益工具投资,分别聘请了中瑞世联资产评估集团有限公司和北京卓信大华资产评估有限公司出具了估值咨询报告。此外本集团对本年未作评估的其他权益工具投资以账面价值作为其公允价。
本集团不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括:应收款项、短期借款、应付款项、长期借款。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
国机集团|中国北京|制造业及工程承包|2,600,000.00|47.15|56.35
本公司的母公司为国机集团,法定代表人为张晓仑。本企业最终控制方是国机集团。
国机集团通过中国第二重型机械集团有限公司间接持股9.2%,因此国机集团对本公司表决权比例为56.35%
本企业子公司的情况详见第十节九、1.在子公司中的权益。
本企业重要的合营或联营企业详见第十节九、3在合营企业或联营企业中的权益。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
北京国机联创广告有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
成都工具研究所有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
德阳二重新业建筑工程有限责任公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
第一拖拉机股份有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
二重(镇江)重型装备有限责任公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广州国机密封科技有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广州国机润滑科技有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广州机械科学研究院有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广州启帆工业机器人有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广州擎天实业有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
桂林电器科学研究院有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
国机集团北京共享服务中心有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
国机精工股份有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
国机精工股份有限公司郑州分公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
国机融资租赁有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
国机时代置业(北京)有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
国机时代置业成都有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
国机投资管理成都有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
国机智能技术研究院有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
国机重工集团常林有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
国机重工集团国际装备有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
国机财务有限责任公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
合肥通用机械研究院特种设备检验站有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
合肥通用机械研究院有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
河南爱锐科技有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
恒天嘉华非织造有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
机电工业上海联销有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
机械工业第六设计研究院有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
机械工业勘察设计研究院有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
济南铸锻所检验检测科技有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
江苏苏美达能源控股有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
兰州电源车辆研究所有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
洛阳轴承研究所有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
陕西华建工程监理有限责任公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
上海蓝滨石化设备有限责任公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
上海西重所重型机械成套有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
沈阳仪表科学研究院有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津电气科学研究院有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津天传电气传动有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
西安凯明工程机械制造有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆中收农牧机械有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
一拖(洛阳)柴油机有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
一拖(洛阳)物流有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
浙江信安工程咨询有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
镇江二重港发港务有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
郑州国机精工发展有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
郑州磨料磨具磨削研究所有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中地装张家口探矿机械有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中工工程机械成套有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中工国际物流有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国第二重型机械集团(德阳)万安物业发展有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国第二重型机械集团(德阳)万盛园林有限责任公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国第二重型机械集团有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国电器科学研究院股份有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国国机重工集团有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国机械对外经济技术合作有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国机械工业第一建设有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国机械工业机械工程有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国机械国际合作股份有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国机械设备工程股份有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国联合工程有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国农业银行股份有限公司四川省分行|委派董事并持股前十名的股东
中国浦发机械工业股份有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国三安建设集团有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国银行股份有限公司德阳分行|委派董事并持股前十名的股东
中国中元国际工程有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国轴承进出口有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国自控系统工程有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中机检测有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中机建设集团德阳工程有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中机试验装备股份有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中设集团装备制造有限责任公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
重庆材料研究院有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
正泰集团股份有限公司|对子公司有重大影响的股东
中国农业银行股份有限公司四川省分行|委派董事并持股前十名的股东
中国银行股份有限公司德阳分行|委派董事并持股前十名的股东
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
国机集团|采购商品/接受劳务|0.87|||2.96
中国机械对外经济技术合作有限公司|采购商品/接受劳务|1,739.02|||1,061.25
中国中元国际工程有限公司|采购商品/接受劳务|28.16|||
中工工程机械成套有限公司|采购商品/接受劳务|243.21|||413.29
国机融资租赁有限公司|采购商品/接受劳务|2.57|||4.33
中机检测有限公司|采购商品/接受劳务|4.42|||
中机试验装备股份有限公司|采购商品/接受劳务|240.23|||84.07
国机重工集团国际装备有限公司|采购商品/接受劳务|3,855.37|||623.63
中国三安建设集团有限公司|采购商品/接受劳务|9.51|||658.72
二重(镇江)重型装备有限责任公司|采购商品/接受劳务|6,929.48|||9,097.87
中国联合工程有限公司|采购商品/接受劳务|419.47|||212.03
合肥通用机械研究院有限公司|采购商品/接受劳务|160.67|||0.42
中国机械工业机械工程有限公司|采购商品/接受劳务|2.00|||
机械工业第六设计研究院有限公司|采购商品/接受劳务|1,072.44|||639.24
郑州国机精工发展有限公司|采购商品/接受劳务|987.33|||
洛阳轴承研究所有限公司|采购商品/接受劳务|305.27|||65.22
一拖(洛阳)柴油机有限公司|采购商品/接受劳务|25.31|||
一拖(洛阳)物流有限公司|采购商品/接受劳务|326.98|||4,985.85
恒天嘉华非织造有限公司|采购商品/接受劳务|96.02|||169.91
广州国机润滑科技有限公司|采购商品/接受劳务|15.52|||
重庆材料研究院有限公司|采购商品/接受劳务|540.45|||139.01
国机投资管理成都有限公司|采购商品/接受劳务|35.27|||
国机时代置业成都有限公司|采购商品/接受劳务|649.73|||213.12
成都工具研究所有限公司|采购商品/接受劳务|5.39|||2.81
中机建设集团德阳工程有限公司|采购商品/接受劳务|164.31|||7.02
中国第二重型机械集团有限公司|采购商品/接受劳务|272.59|||53.43
中国机械工业第一建设有限公司|采购商品/接受劳务|50.29|||224.95
中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司|采购商品/接受劳务|2,363.06|||844.44
中国第二重型机械集团(德阳)万安物业发展有限公司|采购商品/接受劳务|6,045.68|||5,478.87
中国第二重型机械集团(德阳)万盛园林有限责任公司|采购商品/接受劳务|244.94|||783.44
德阳二重新业建筑工程有限责任公司|采购商品/接受劳务|1,384.87|||1,461.38
陕西华建工程监理有限责任公司|采购商品/接受劳务|2.36|||2.36
广州国机密封科技有限公司|采购商品/接受劳务|46.54|||90.75
国机精工股份有限公司|采购商品/接受劳务|4,406.85|||1,056.55
国机集团北京共享服务中心有限公司|采购商品/接受劳务|5.40|||6.86
济南铸锻所检验检测科技有限公司|采购商品/接受劳务|0.14|||0.25
广州机械科学研究院有限公司|采购商品/接受劳务||||46.87
机械工业勘察设计研究院有限公司|采购商品/接受劳务||||130.04
天津电气科学研究院有限公司|采购商品/接受劳务||||42.48
中国轴承进出口有限公司|采购商品/接受劳务||||24.24
中设集团装备制造有限责任公司|采购商品/接受劳务||||467.57
北京国机联创广告有限公司|采购商品/接受劳务||||78.19
中国电器科学研究院股份有限公司|采购商品/接受劳务||||47.17
中国自控系统工程有限公司|采购商品/接受劳务||||84.62
中工国际物流有限公司|采购商品/接受劳务||||1.96
中国国机重工集团有限公司|采购商品/接受劳务||||388.27
浙江信安工程咨询有限公司|采购商品/接受劳务||||25.04
镇江二重港发港务有限公司|采购商品/接受劳务||||438.05
兰州电源车辆研究所有限公司|采购商品/接受劳务||||108.85
合肥通用机械研究院特种设备检验站有限公司|采购商品/接受劳务||||18.72
河南爱锐科技有限公司|采购商品/接受劳务||||6.32
合计||32,681.74|||30,292.42
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
德阳二重新业建筑工程有限责任公司|销售商品/提供劳务|447.87|639.57
第一拖拉机股份有限公司|销售商品/提供劳务|3,881.71|1,697.90
二重(镇江)重型装备有限责任公司|销售商品/提供劳务|3,221.42|7,164.72
国机重工集团常林有限公司|销售商品/提供劳务|1,429.21|1,759.58
机电工业上海联销有限公司|销售商品/提供劳务|2,313.30|134.46
机械工业第六设计研究院有限公司|销售商品/提供劳务|12.39|236.97
机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司|销售商品/提供劳务|79.82|
上海蓝滨石化设备有限责任公司|销售商品/提供劳务|100.58|1,147.03
郑州磨料磨具磨削研究所有限公司|销售商品/提供劳务|17,514.15|10,154.39
中国第二重型机械集团(德阳)万安物业发展有限公司|销售商品/提供劳务|144.12|322.52
中国第二重型机械集团(德阳)万盛园林有限责任公司|销售商品/提供劳务|0.51|2.72
中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司|销售商品/提供劳务|24,408.14|18,436.78
中国第二重型机械集团有限公司|销售商品/提供劳务|2,437.77|1.08
中国机械设备工程股份有限公司|销售商品/提供劳务|623.87|
中国机械对外经济技术合作有限公司|销售商品/提供劳务|1,039.30|14,928.41
中国机械工业第一建设有限公司|销售商品/提供劳务|16.49|
国机集团|销售商品/提供劳务||66.04
中国机械国际合作股份有限公司|销售商品/提供劳务|176.13|
中国联合工程有限公司|销售商品/提供劳务|217.59|433.93
中机试验装备股份有限公司|销售商品/提供劳务|11.89|95.58
中设集团装备制造有限责任公司|销售商品/提供劳务|2,142.44|1,120.73
重庆材料研究院有限公司|销售商品/提供劳务|75.55|7.26
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司|销售商品/提供劳务||592.94
国机时代置业(北京)有限公司|销售商品/提供劳务||22.89
中机建设集团德阳工程有限公司|销售商品/提供劳务||22.48
北京国机联创广告有限公司|销售商品/提供劳务||1.25
合计||60,294.25|58,989.22
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司|房屋及设备|853.62|799.78
中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司|土地|160.55|160.55
出租方名称|租赁资产种类|本期确认租赁费|上期确认的租赁费
中国第二重型机械集团有限公司|房屋|44.71|47.67
国机时代置业成都有限公司|房屋|464.07|486.97
国机融资租赁有限公司|设备|90.69|4.89
合计|——|599.47|539.53
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
国机集团|30,496.00|2010-6-21|2025-6-20|否
正泰集团股份有限公司|3,388.00|2010-6-21|2025-6-20|否
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆入||||
国机财务有限责任公司|40,000.00|2021-12-24|2022-3-24|已归还
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|686.56|671.45
类别|关联方名称|合同总金额|累计发生额|本年发生额
项目一|国机集团|300.00||
项目二|合肥通用机械研究院有限公司|330.00|297.58|33.58
项目三|重庆材料研究院有限公司|130.00|128.52|63.52
合计|——|760.00|426.10|97.10
交易类型|关联方名称|本年发生额|上年发生额
委托理财|国机财务有限责任公司||5,000.00
类别|关联方名称|关联交易定价方式及决策程序|本年发生额|上年发生额
利息收入|国机财务有限责任公司|按市场价格执行|9,666.68|9,384.74
利息收入|中国农业银行股份有限公司四川省分行|按市场价格执行|1,150.97|2,652.13
利息收入|中国银行股份有限公司德阳分行|按市场价格执行|268.58|563.81
利息支出|国机财务有限责任公司|按市场价格执行|322.33|330.08
利息支出|中国农业银行股份有限公司四川省分行|按市场价格执行|40.01|
手续费|国机财务有限责任公司|按市场价格执行|26.29|47.17
手续费|中国农业银行股份有限公司四川省分行|按市场价格执行|69.96|21.45
手续费|中国银行股份有限公司德阳分行|按市场价格执行|24.45|28.61
注:本年通过国机财务有限责任公司开具的银行承兑汇票75,107.80 万元,开具的商业承兑汇票53,855.20 万元。
项目名称|关联方|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额
银行存款|国机财务有限责任公司|511,142.97|2,029,419.49|2,011,355.74|529,206.72
其他货币资金|国机财务有限责任公司||4,000.00||4,000.00
银行存款|中国农业银行股份有限公司四川省分行|70,682.40|98,303.06|144,028.93|24,956.53
银行存款|中国银行股份有限公司德阳分行|31,503.78|331,624.50|360,617.15|2,511.13
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
银行存款|国机财务有限责任公司|529,206.72||511,142.97|
其他货币资金|国机财务有限责任公司|4,000.00|||
银行存款|中国农业银行股份有限公司四川省分行|24,956.53||70,682.40|
银行存款|中国银行股份有限公司德阳分行|2,511.13||31,503.78|
应收账款|德阳二重新业建筑工程有限责任公司|299.89||293.24|
应收账款|第一拖拉机股份有限公司|42.56||224.04|
应收账款|二重(镇江)重型装备有限|5,301.24||3,196.88|
|责任公司||||
应收账款|甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司|8.74||575.45|
应收账款|机电工业上海联销有限公司|865.17||103.37|
应收账款|机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司|64.85||52.29|
应收账款|上海蓝滨石化设备有限责任公司|102.96||463.29|
应收账款|郑州磨料磨具磨削研究所有限公司|6,429.74||2,407.04|
应收账款|中地装张家口探矿机械有限公司|141.58||141.58|
应收账款|中国第二重型机械集团(德阳)万安物业发展有限公司|46.75||267.67|
应收账款|中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司|9,732.86||6,410.66|
应收账款|中国第二重型机械集团有限公司|423.40||160.00|
应收账款|中国机械对外经济技术合作有限公司|13,359.23||14,494.82|
应收账款|中国机械工业第一建设有限公司|59.01||42.52|
应收账款|中国联合工程有限公司|66.18||4.69|
应收账款|中机建设集团德阳工程有限公司|2.25||22.25|
应收账款|中机试验装备股份有限公司|10.80||15.57|
应收账款|中设集团装备制造有限责任公司|158.54||140.39|
预付款项|中工工程机械成套有限公司|1,076.01||268.99|
预付款项|天津电气科学研究院有限公司|1,779.20||15.00|
预付款项|沈阳仪表科学研究院有限公司|8.33||9.25|
预付款项|中国联合工程有限公司|79.50|||
预付款项|合肥通用机械研究院有限公司|130.00||25.00|
预付款项|广州擎天实业有限公司|42.36||68.32|
预付款项|重庆材料研究院有限公司|82.07||19.93|
预付款项|中机建设集团德阳工程有限公司|77.20||63.28|
预付款项|中国第二重型机械集团有限公司|687.38|||
预付款项|德阳二重新业建筑工程有限责任公司|14.14||14.14|
预付款项|中国三安建设集团有限公司|136.00|||
预付款项|广州国机密封科技有限公司|7.56||100.00|
预付款项|二重(镇江)重型装备有限责任公司|||0.02|
预付款项|广州机械科学研究院有限公司|||0.06|
预付款项|一拖(洛阳)柴油机有限公司|||8.00|
预付款项|中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司|||231.65|
预付款项|兰州电源车辆研究所有限公司|||24.60|
其他应收款|德阳二重新业建筑工程有限|109.15|||
|责任公司||||
其他应收款|二重(镇江)重型装备有限责任公司|4,461.94||1,181.17|
其他应收款|国机智能技术研究院有限公司|70.00|||
其他应收款|中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司|392.08||2.90|
其他应收款|中国第二重型机械集团有限公司|459.13||459.13|
其他应收款|国机集团|188.68||188.68|
合同资产|中地装张家口探矿机械有限公司|157.90||157.90|
合同资产|二重(镇江)重型装备有限责任公司|12.39||5,096.82|
合同资产|中国第二重型机械集团有限公司|||133.80|
应收利息|中国银行股份有限公司德阳分行|||281.25|
应收利息|国机财务有限责任公司|2,914.26||3,411.32|
应收股利|中国浦发机械工业股份有限公司|8.88||2.62|
应收股利|桂林电器科学研究院有限公司|34.16|||
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|中国机械对外经济技术合作有限公司|4,700.54|3,962.96
应付账款|中国轴承进出口有限公司|60.70|60.70
应付账款|中国自控系统工程有限公司|192.38|192.38
应付账款|中国中元国际工程有限公司|29.85|
应付账款|中国国机重工集团有限公司|21.94|21.94
应付账款|中设集团装备制造有限责任公司|100.07|101.69
应付账款|天津天传电气传动有限公司|4.40|
应付账款|沈阳仪表科学研究院有限公司|6.65|6.65
应付账款|中机检测有限公司|4.68|
应付账款|中机试验装备股份有限公司|226.90|8.90
应付账款|国机重工集团国际装备有限公司|1,580.39|146.45
应付账款|二重(镇江)重型装备有限责任公司|250.00|67.95
应付账款|中国联合工程有限公司|31.50|
应付账款|机械工业第六设计研究院有限公司|156.55|145.05
应付账款|郑州国机精工发展有限公司|1,115.68|
应付账款|洛阳轴承研究所有限公司|48.05|32.81
应付账款|广州机械科学研究院有限公司|4.61|11.70
应付账款|重庆材料研究院有限公司|6.00|10.00
应付账款|成都工具研究所有限公司|2.08|6.58
应付账款|中机建设集团德阳工程有限公司|99.29|4.37
应付账款|中国第二重型机械集团有限公司|245.19|101.01
应付账款|中国机械工业第一建设有限公司|103.35|204.23
应付账款|中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司|601.33|104.60
应付账款|中国第二重型机械集团(德阳)万安物业发展有限公司|1,991.58|2,101.96
应付账款|德阳二重新业建筑工程有限责任公司|621.68|554.45
应付账款|机械工业勘察设计研究院有限公司|201.07|
应付账款|中国三安建设集团有限公司|87.10|87.10
应付账款|西安凯明工程机械制造有限公司|0.04|0.04
应付账款|兰州电源车辆研究所有限公司|61.50|
应付账款|新疆中收农牧机械有限公司|86.82|112.02
应付账款|广州国机密封科技有限公司|36.50|2.28
应付账款|国机精工股份有限公司郑州分公司|1,884.30|77.96
应付账款|中国第二重型机械集团(德阳)万盛园林有限责任公司||161.92
应付账款|广州擎天实业有限公司||6.96
应付账款|天津电气科学研究院有限公司||19.00
应付账款|一拖(洛阳)物流有限公司||196.35
应付账款|天津天传电气传动有限公司||4.40
应付账款|中国机械工业机械工程有限公司||12.50
应付账款|中国轴承进出口有限公司||2.69
其他应付款|德阳二重新业建筑工程有限责任公司|43.87|25.30
其他应付款|二重(镇江)重型装备有限责任公司|43.87|43.27
其他应付款|广州启帆工业机器人有限公司|1.00|1.00
其他应付款|中国第二重型机械集团(德阳)万安物业发展有限公司|1,108.52|2,806.25
其他应付款|中国第二重型机械集团(德阳)万盛园林有限责任公司|519.93|1,067.42
其他应付款|中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司|318.48|411.81
其他应付款|中国第二重型机械集团有限公司|10,256.38|10,166.63
其他应付款|国机集团|274.82|274.25
其他应付款|中国机械国际合作股份有限公司|28.09|27.98
其他应付款|中国机械设备工程股份有限公司|42.93|48.95
其他应付款|中机建设集团德阳工程有限公司|38.60|
其他应付款|中机试验装备股份有限公司|117.05|
其他应付款|沈阳仪表科学研究院有限公司||0.93
应付股利|国机集团|849.78|849.78
应付股利|正泰集团股份有限公司|382.20|
合同负债|国机集团|283.02|
合同负债|中国机械对外经济技术合作有限公司|1,226.00|
合同负债|中国轴承进出口有限公司|35.40|6.95
合同负债|机电工业上海联销有限公司|0.31|
合同负债|二重(镇江)重型装备有限责任公司|254.15|16.54
合同负债|机械工业第六设计研究院有限公司|0.02|
合同负债|广州机械科学研究院有限公司|47.79|
合同负债|中国第二重型机械集团有限公司|53.64|
合同负债|中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司|857.55|419.52
合同负债|广州启帆工业机器人有限公司|88.50|88.50
合同负债|上海蓝滨石化设备有限责任公司||99.57
合同负债|国机重工集团常林有限公司||1.98
合同负债|江苏苏美达能源控股有限公司||204.04
长期应付款|国机集团|291,898.83|291,898.83
短期借款|国机财务有限责任公司||40000.0
本集团对外承诺事项主要系已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。
投资项目名称|合同投资额|已付投资额|未付投资额
设备采购合同|62,472.52|45,403.32|17,069.20
基建合同|7,522.70|5,924.80|1,597.89
应付账款|69,995.22|51,328.12|18,667.10
除存在上述承诺事项外,截至2022年12月31日,本集团无其他需要披露的重大承诺事项。
本集团(除子公司中国重机和中国重型院外)从2007年1月1日开始实施职工补充养老计划,本集团以上年职工工资总额为基数,按4%承担企业年金基金缴费义务。公司年末根据年度经营业绩盈亏报告确定企业年金方案的实施。集团公司亏损时,当年度全部暂停执行企业年金方案,子公司发生亏损的,该子公司本年度暂停企业年金方案的执行。暂停期间的费用不再补缴。公司和职工各期缴纳的企业年金已按照国家相关规定委托给具备企业年金基金管理资格的中国人寿养老保险股份有限公司管理运作。
本集团(除子公司中国重机和中国重型院外)累积经营仍处于亏损状态,因此暂停执行企业年金方案。
中国重机从2010 年1月1日开始实施企业年金计划。个人缴费按照个人上一年缴费工资基数的1%缴纳,企业缴费按当年中国重机核定工资总额的5%缴纳。公司经营亏损或半数以上职工要求中止实施企业年金,暂停执行企业年金方案。暂停期间的费用不再补缴。公司和职工各期缴纳的企业年金已经按照国家相关规定委托给具备企业年金基金管理资格的中国平安保险(集团)股份有限公司管理运作。
中国重型院从2012年1月1日开始实施职工补充养老计划,以上年职工工资总额为基数,按5%承担企业年金基金缴费义务。年末根据年度经营业绩盈亏报告确定企业年金方案的实施。公司和职工各期缴纳的企业年金已按照国家相关规定委托给具备企业年金基金管理资格的中国平安养老保险股份有限公司管理运作。
根据公司内部治理结构,目前公司按照子企业层级逐级管理,暂未实施分部管理。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
|
|
1年以内小计|
1至2年|2,105,928.00
2至3年|
3年以上|
3至4年|
4至5年|27,720,000.00
5年以上|
合计|29,825,928.00
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|2,105,928.00|7.06|2,105,928.00|100|0.00|2,105,928.00|7.06|2,105,928.00|100|0.00
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|27,720,000.00|92.94|||27,720,000.00|27,720,000.00|92.94|||27,720,000.00
其中:||||||||||
交易对象组合|27,720,000.00|92.94|||27,720,000.00|27,720,000.00|92.94|||27,720,000.00
||||||||||
合计|29,825,928.00|100.00|2,105,928.00|/|27,720,000.00|29,825,928.00|100.00|2,105,928.00|/|27,720,000.00
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
单位一|2,105,928.00|2,105,928.00|100.00|债务人丧失偿债能力
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
关联方组合|27,720,000.00||
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按单项计提坏账准备|2,105,928.00|||||2,105,928.00
合计|2,105,928.00|||||2,105,928.00
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利|88,759.95|26,202.25
其他应收款|1,545,116,134.33|3,148,157,060.36
合计|1,545,204,894.28|3,148,183,262.61
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
中国浦发机械工业股份有限公司|88,759.95|26,202.25
||
合计|88,759.95|26,202.25
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|683,571,894.53
1年以内小计|683,571,894.53
1至2年|599,670,164.96
2至3年|259,988,952.00
3年以上|
3至4年|1,886,792.45
4至5年|
5年以上|
合计|1,545,117,803.94
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
关联方往来|1,544,605,113.95|3,148,118,164.24
备用金|324,712.28|31,575.25
其他|187,977.71|8,273.31
合计|1,545,117,803.94|3,148,158,012.80
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|952.44|||952.44
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|717.17|||717.17
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|1,669.61|||1,669.61
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|952.44|717.17||||1,669.61
合计|952.44|717.17||||1,669.61
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
中国重机|关联方往来款|1,000,000,000.00|1 年以内-3 年|64.72|
二重装备|关联方往来款|379,623,466.35|1 年以内-2 年|24.57|
成都重机公司|关联方往来款|162,880,200.21|1 年以内-3 年|10.54|
国机集团|关联方往来款|1,886,792.45|3-4 年|0.12|
中国重型院|关联方往来款|164,479.60|1 年以内-2 年|0.01|
合计|/|1,544,554,938.61|/|99.96|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|11,047,078,666.28||11,047,078,666.28|9,208,926,516.99||9,208,926,516.99
对联营、合营企业投资|1,446,559.26||1,446,559.26|1,446,559.26||1,446,559.26
合计|11,048,525,225.54||11,048,525,225.54|9,210,373,076.25||9,210,373,076.25