TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
(6) 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策
本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度无第一层次与第二层次间的转换。
(7) 本期内发生的估值技术变更及变更原因
(8) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括:应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付款项、租赁负债、长期借款和长期应付款等。
|2022年12月31日|
|账面价值|公允价值
金融负债—||
长期借款|1,884,915,323.35|1,802,572,915.94
租赁负债|306,264,410.29|310,649,891.84
应付债券|748,696,999.56|741,943,204.55
|2,939,876,733.20|2,855,166,012.33
|2021年12月31日|
|账面价值|公允价值
金融负债—||
长期借款|514,126,094.46|511,675,154.98
租赁负债|358,983,120.51|365,568,163.49
|873,109,214.97|877,243,318.47
(9) 其他
对于在活跃市场上交易的金融工具,本集团以其活跃市场报价确定其公允价值;对于不在活跃市场上交易的金融工具,本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型于2022年12月31日主要为收益法和市场法(于2021年12月31日主要为收益法和市场法),估值技术的输入值主要包括折现率和缺少控股折扣率。
(1) 本企业的母公司情况
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
电气股份|上海|制造业|1,557,981|59.4|59.4
|2021年12月31日|本年增加|本年减少|2022年12月31日
电气股份|1,570,597||12,616|1,557,981
|2022年12月31日||2021年12月31日|
|持股比例|表决权比例|持股比例|表决权比例
电气股份|59.4%|59.4%|59.4%|59.4%
本企业最终控制方是电气控股。其他说明:
(2) 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注七(1)。
(3) 本企业合营和联营企业情况
除附注七中已披露的重要合营企业和联营企业的情况外,与本集团发生关联交易的其他合营企业和联营企业的情况如下:
合营或联营企业名称|与本企业关系
杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司(“杭州爱德旺斯”)|联营企业
娄烦县隆顺能源有限公司(“娄烦隆顺”)|联营企业
汕头市濠江区海电六期新能源开发有限公司(“汕头六期”)|联营企业
汕头市濠江区海电八期新能源开发有限公司(“汕头八期”)|联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
上海海立特种制冷设备有限公司(“海立特种”)|其他
上海标五高强度紧固件有限公司(“标五高强度”)|母公司的控股子公司
上海联合滚动轴承有限公司(“联合滚轴”)|母公司的控股子公司
上海集优标五高强度紧固件有限公司(“集优标五高强度”)|母公司的控股子公司
上海电气国际经济贸易有限公司(“电气国贸”)|其他
上海电气集团上海电机厂有限公司(“电机厂”)|母公司的控股子公司
上海电气电力电子有限公司(“电力电子”)|母公司的控股子公司
上海电气液压气动有限公司(“电气液压”)|其他
上海电气临港重型机械装备有限公司(“临港重机”)|母公司的全资子公司
上海ABB变压器有限公司(“ABB变压器”)|其他
上海资文建设工程管理有限公司(“资文工程管理”)|其他
上海资文建设工程咨询有限公司(“资文工程咨询”)|母公司的控股子公司
中机国能电力工程有限公司(“中机国能”)|其他
上海华普电缆有限公司(“华普电缆”)|母公司的控股子公司
上海市机电设计研究院有限公司(“机电设计院”)|母公司的控股子公司
上海环保工程成套有限公司(“环保成套”)|母公司的控股子公司
上海电气融资租赁有限公司(“电气租赁”)|母公司的全资子公司
上海电气集团财务有限责任公司(“电气财务”)|母公司的控股子公司
上海电气集团置业有限公司(“电气置业”)|母公司的全资子公司
上海电气自动化设计研究所有限公司(“电气自动化”)|母公司的全资子公司
上海电气集团股份有限公司中央研究院(“电气研究院”)|母公司的全资子公司
上海船用曲轴有限公司(“船用曲轴”)|其他
上海电气输配电集团工程成套有限公司(“输配电成套”)|母公司的全资子公司
上海电气物业有限公司(“电气物业”)|其他
上海ABB电机有限公司(“ABB电机”)|其他
中共上海电气(集团)总公司委员会党校(“电气党校”)|其他
上海电气集团数字科技有限公司(“电气数字”)|母公司的全资子公司
上海申欣风力发电有限公司(“申欣风力发电”)|其他
上海电器陶瓷厂有限公司(“陶瓷厂”)|母公司的控股子公司
上海电气集团企业服务有限公司(“电气企服”)|母公司的控股子公司
上海自动化仪表有限公司(“自动化仪表”)|其他
上海电气(越南)有限公司(“电气越南”)|母公司的全资子公司
上海电气保险经纪有限公司(“电气保险经纪”)|母公司的全资子公司
上海电气电站服务公司(“电站服务”)|母公司的全资子公司
上海起重运输机械厂有限公司(“上起厂”)|其他
上海电气国轩新能源科技有限公司(“国轩新能源”)|母公司的控股子公司
上海电气南通国海环保科技有限公司(“国海环保”)|母公司的控股子公司
上海南华兰陵电气有限公司(“兰陵电气”)|母公司的控股子公司
上海电气上电电机莆田有限公司(“上电电机莆田”)|母公司的控股子公司
上海电气上电电机广东有限公司(“上电电机广东”)|母公司的控股子公司
上海电气研砼建筑科技集团有限公司(“电气研砼”)|母公司的控股子公司
张化机(苏州)重装有限公司(“张化机重装”)|其他
青岛华晨伟业电力科技工程有限公司(“青岛华晨伟业”)|母公司的控股子公司
上海电气集团国控环球工程有限公司(“电气环球工程”)|母公司的控股子公司
上海电气(新疆)新能源科技发展有限公司(“电气(新疆)科技发展”)|母公司的控股子公司
上海电气电站设备有限公司(“电站设备”)|母公司的控股子公司
上海电气输配电集团有限公司(“输配电本部”)|母公司的全资子公司
(5) 关联交易情况
(a) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
关联方|关联交易内容|关联交易定价政策|本期发生额|上期发生额
上电电机广东|采购原材料|协定价格|480,439,231.23|306,400,000.00
机电设计院|接受劳务|协定价格|161,547,671.81|2,271,698.12
电力电子|采购原材料、接受劳务|协定价格|139,207,326.05|119,881,669.03
中复连众|采购原材料|协定价格|101,709,584.16|176,370,272.37
电气研砼|采购原材料|协定价格|114,177,376.25|
电机厂|采购原材料、接受劳务|协定价格|47,030,589.03|510,044,457.91
杭州爱德旺斯|接受劳务|协定价格|33,428,865.97|26,078,697.55
输配电成套|接受劳务|协定价格|53,296,268.16|61,426,471.61
一重龙申|采购原材料|协定价格|27,664,571.52|
电气数字|接受劳务|协定价格|22,915,105.53|8,880,142.30
一重混塔|采购原材料|协定价格|15,592,920.32|
临港重机|采购原材料、接受劳务|协定价格|13,016,312.82|
电气液压|采购原材料|协定价格|10,973,990.01|45,156,678.19
集优标五高强度|采购原材料|协定价格|10,420,781.76|47,763,573.23
电气物业|接受劳务|协定价格|5,596,058.10|6,308,061.64
上电电机莆田|采购原材料|协定价格|2,626,841.70|1,263,900,000.00
电气国贸|采购原材料|协定价格|2,361,415.28|35,488,159.13
海立特种|采购原材料|协定价格|1,342,053.34|3,977,917.70
华普电缆|采购原材料|协定价格|987,822.38|
中机国能|接受劳务|协定价格|169,811.32|
青岛华晨伟业|接受劳务|协定价格|169,340.38|
电气环球工程|接受劳务|协定价格|92,452.83|
电气企服|接受劳务|协定价格|82,125.19|192,735.85
资文工程管理|接受劳务|协定价格|59,169.82|151,415.09
电气党校|接受劳务|协定价格|58,495.14|561,152.41
国海环保|采购原材料|协定价格|44,428.62|43,600.94
陶瓷厂|采购原材料|协定价格|1,210.50|4,348.85
临港重机|接受劳务|协定价格||11,824,282.77
国轩新能源|采购原材料|协定价格||2,566,371.60
兰陵电气|接受劳务|协定价格||2,061,390.52
电气越南|接受劳务|协定价格||349,720.20
电气研究院|接受劳务|协定价格||22,641.51
关联方|关联交易内容|关联交易定价政策|本期发生额|上期发生额
如东海翔|销售产品|协定价格|344,389,380.48|1,548,530,973.52
输配电成套|销售产品|协定价格|230,088,495.42|
如东和风|销售产品|协定价格|101,769,911.50|1,546,902,654.86
上电电机广东|提供服务|协定价格|10,170,781.03|11,986,642.44
池州新能源|销售产品|协定价格|4,772,233.10|84,198,016.34
上电电机莆田|提供服务|协定价格|4,210,551.13|3,344,726.74
中复连众|提供劳务|协定价格|2,446,677.74|
申欣风力发电|提供劳务|协定价格|1,649,969.22|970,754.72
电机厂|提供服务|协定价格|1,350,000.00|1,350,000.00
环保成套|销售产品|协定价格|555,660.30|
一重上电|提供服务|协定价格|536,150.02|1,886,792.46
电站服务|销售产品|协定价格|442,477.88|442,477.88
电气(新疆)科技发展|提供服务|协定价格|283,018.87|
机电设计院|销售产品|协定价格|255,891.88|1,335,025.22
电力电子|提供劳务|协定价格|3,679.25|
电站设备|提供劳务|协定价格|3,113.21|
电气租赁|销售产品|协定价格||103,648,243.35
电气数字|提供服务|协定价格||2,554,716.98
中机国能|销售产品|协定价格||168,899.67
杭州爱德旺斯|销售产品|协定价格||32,264.15
电气研砼|销售产品|协定价格||24,376.68
电气保险经纪|提供服务|协定价格||10,377.36
(b) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
(c) 关联租赁情况
出租方名称|租赁资产种类|支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
电气置业|房屋|31,729,020.66|30,928,721.70|11,281,467.77|12,303,753.10||
(d) 关联担保情况
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
电气股份|371,000,000.00|2018年5月30日|2022年6月1日|是
电气股份|276,000,000.00|2020年3月6日|2022年6月24日|是
(e) 关联方资金拆借
(f) 关联方资产转让、债务重组情况
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|6,191,287.22|5,487,223.78
||单位:元|币种:人民币
注:于2022年12月31日,尚未支付的关键管理人员薪酬为人民币3,051,497.22元。其他关联交易|||
√适用|□不适用||
关联方|2022 年度|2021 年度
如东海翔|23,452,816.07|943,464.89
一重上电|7,654,893.10|-21,808.14
如东和风|3,658,654.20|2,164,395.79
中复连众|931,004.72|2,342,976.26
池州新能源|577,683.00|1,954,614.53
杭州爱德旺斯|391,776.53|720,138.52
一重龙申|80,340.38|
汕头六期|45,882.85|34,064.18
一重混塔|942.01|
汕头八期|401.40|11,471.76
娄烦隆顺|-163.46|
华景上电二号|-96,608.85|-83,681.50
华景上电一号|-145,168.80|-127,874.05
电气财务|-1,007,500.00|-6,942,901.64
汕头七期|-1,667,375.85|1,507.21
电气新能源发展|-9,194,897.90|
|2022年度|2021年度
电气财务|145,096,277.61|124,700,000.00
|2022年度|2021年度
电气财务|260,000,000.00|499,114,000.00
|2022年度|2021年度
电气财务|6,235,148.60|13,422,371.29
|2022年度|2021年度
电气财务|15,780,606.54|21,751,886.58
|2022年度|2021年度
电气财务|2,014,626.56|2,288,128.35
|2022年度|2021年度
电气财务|150,123,267.56|743,769,556.10
|2022年度|2021年度
电气保险经纪|18,781,363.73|30,221,030.43
(p) 按照电气股份统一安排授权本集团无偿授权使用“上海电气”商标。
(q) 于2022 年12 月31 日,关联方为本公司对外开出与产品销售相关的履约保函和质量保函金额为580,952,280.27 元(2021年12 月31 日:1,402,434,406.01 元)。
(r) 于2022 年12 月31 日,本集团(出资比例9.79%)与关联方电气投资(出资比例39.18%)及第三方华能国际电力开发公司(出资比例50.97%)和天津华景顺启新能源科技发展有限公司(出资比例0.06%)四方共同设立华景上电一号和华景上电二号。截至2022 年12 月31 日,本集团共计出资23,932,400.00 元,电气投资共计出资89,729,600.00 元(2021 年12 月31 日:本集团出资23,932,400.00 元,电气投资出资89,729,600.00 元)。
(6) 关联方应收应付款项
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
货币资金|电气财务|4,700,403,446.27||4,451,503,185.06|
应收票据|池州新能源|3,700,000.00|||
应收票据|电气股份|||157,238,220.00|
应收票据|机电设计院|||65,000,000.00|
应收款项融资|中复连众|1,800,000.00|||
应收款项融资|池州新能源|700,000.00|||
应收款项融资|机电设计院|||500,000.00|
应收账款|电气股份|72,481,155.81|6,624,279.90|2,312,065.81|39,204.97
应收账款|中机国能|37,890,914.25|4,321,706.31|44,124,999.95|3,556,695.18
应收账款|池州新能源|21,501,312.20|1,572,210.77|36,100,307.31|508,269.22
应收账款|上电电机广东|12,365,976.76|240,837.41|12,705,840.98|178,890.11
应收账款|上电电机莆田|4,391,767.19|67,359.13|3,550,916.81|51,429.76
应收账款|电机厂|2,885,041.38|162,928.45|1,454,041.38|511,259.31
应收账款|机电设计院|1,003,712.49|114,252.59|7,200,000.00|341,891.46
应收账款|中复连众|600,000.00|9,202.43||
应收账款|申欣风力发电|487,409.00|18,016.58|1,884,209.00|302,924.60
应收账款|如东和风|||1,123,000.00|15,811.12
应收账款|杭州爱德旺斯|||34,200.00|481.51
应收账款|电气研砼|||27,545.65|1,797.08
合同资产(包含其他非流动资产)|机电设计院|167,166,995.40|2,563,903.36|167,156,250.00|2,353,452.99
合同资产(包含其他非流动资产)|电气股份|109,661,590.00|1,681,921.23|196,800,680.00|2,770,827.58
合同资产(包含其他非流动资产)|输配电成套|52,000,000.00|797,543.64||
合同资产(包含其他非流动资产)|电气租赁|21,867,140.81|335,384.60|21,867,140.81|307,875.34
合同资产(包含其他非流动资产)|中机国能|18,450,000.00|282,974.62|18,450,000.00|259,764.19
合同资产(包含其他非流动资产)|池州新能源|12,697,215.87|194,742.00|76,115,006.76|1,071,650.57
合同资产(包含其他非流动资产)|申欣风力发电|1,676,673.00|25,715.77|2,403,920.00|33,845.65
合同资产(包含其他非流动资产)|环保成套|31,394.81|481.51||
合同资产(包含其他非流动资产)|电机厂|||1,290,000.00|18,162.37
预付款项|一重混塔|39,644,999.91|||
预付款项|中复连众|32,487,500.05|||
预付款项|一重龙申|6,252,193.17|||
预付款项|电气研砼|4,057,600.00||45,104,000.00|
预付款项|兰陵电气|1,675,371.12|||
预付款项|张化机重装|1,562,225.00|||
预付款项|电气自动化|439,670.40||439,670.40|
预付款项|电气保险经纪|178,600.00||178,600.00|
预付款项|电机厂|||119,992.96|
预付款项|输配电成套|||13,353,585.43|
预付款项|电气国贸|||3,315,024.55|
预付款项|电气数字|||549,000.00|
预付款项|联合滚轴|||71,870.54|
预付款项|陶瓷厂|||2,180.11|
长期应收款|电气置业|5,050,000.00||5,050,000.00|
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付票据|上电电机莆田|162,579,396.79|245,805,620.00
应付票据|上电电机广东|147,612,142.74|188,076,200.00
应付票据|中复连众|66,240,549.56|94,944,547.77
应付票据|电机厂|64,107,552.42|122,629,604.04
应付票据|一重混塔|44,049,999.90|
应付票据|电力电子|33,750,593.74|33,579,059.32
应付票据|电气液压|8,931,444.28|34,269,162.60
应付票据|临港重机|3,441,600.00|
应付票据|电气数字|3,212,938.98|
应付票据|海立特种|3,075,028.85|767,465.98
应付票据|输配电成套||19,407,854.39
应付票据|集优标五高强度||11,980,648.83
应付票据|杭州爱德旺斯||3,500,000.00
短期借款|电气财务|10,200,000.00|
长期借款|电气财务|141,934,157.49|200,000,000.00
一年内到期的非流动负债|电气财务|3,162,120.12|60,000,000.00
应付账款|电力电子|107,014,455.62|78,053,533.17
应付账款|上电电机广东|61,600,700.00|
应付账款|中复连众|52,566,018.00|42,288,759.08
应付账款|机电设计院|47,809,072.75|
应付账款|电气置业|24,975,105.45|8,294,372.91
应付账款|上电电机莆田|22,684,084.28|158,305,480.00
应付账款|电机厂|12,885,218.48|19,897,673.75
应付账款|电气研砼|10,320,000.02|
应付账款|杭州爱德旺斯|9,664,428.22|
应付账款|输配电成套|8,852,720.22|12,578,948.08
应付账款|一重龙申|8,075,749.49|
应付账款|电气物业|5,110,101.21|
应付账款|集优标五高强度|3,606,464.81|6,921,536.90
应付账款|电气液压|3,499,459.69|4,544,756.64
应付账款|电气数字|3,317,842.68|3,306,247.68
应付账款|联合滚轴|2,595,302.64|43,289.75
应付账款|临港重机|696,756.01|2,791,896.72
应付账款|上起厂|399,754.20|399,754.20
应付账款|海立特种|372,171.74|
应付账款|国轩新能源|290,000.00|290,000.00
应付账款|兰陵电气|229,173.01|37,857.20
应付账款|电气保险经纪|50,097.10|101,343.70
应付账款|华普电缆|47,252.20|23,009.96
应付账款|资文工程咨询|10,500.00|10,500.00
应付账款|电气国贸||1,300,000.00
应付账款|电气研究院||24,000.00
其他应付款|电机厂|2,244,821.20|2,244,821.20
其他应付款|电气数字|1,906,820.22|2,073,752.23
其他应付款|电力电子|40,810.00|166,710.00
其他应付款|电气保险经纪|30,000.00|
其他应付款|电气党校|1,800.00|1,800.00
其他应付款|临港重机|180.00|180.00
其他应付款|电气财务||483,181.68
合同负债|中机国能|16,225,000.00|9,225,000.00
合同负债|中复连众|4,231,440.00|
合同负债|输配电本部|1,904,000.00|
合同负债|电气股份|400,000.00|400,000.00
合同负债|电力电子|19,800.00|
租赁负债|电气置业|225,458,214.47|247,537,759.19
(8) 其他
(1) 股份支付总体情况
授予日权益工具公允价值的确定方法|
可行权权益工具数量的确定依据|
本期估计与上期估计有重大差异的原因|
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|16,336,601.53
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|2,703,850.19
于2019年4月29日,电气股份收到上海市国有资产监督管理委员会出具的《关于同意上海电气实施限制性股票激励计划的批复》(沪国资委分配[2019]80号),原则同意电气股份实施股权激励计划。根据电气股份于2019年5月6日召开的董事会五届十三次会议和2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会议、2019年第一次H股类别股东会议审议通过的《关于<上海电气集团股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<上海电气集团股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》,经上海市国有资产监督管理委员批复同意,经中国证券监督管理委员会确认无异议并进行了备案,电气股份确定2019年5月6日为授予日。电气股份的股权激励计划向本集团200位激励对象共授予11,091千股限制性股票,每股授予价格为人民币3.03元。
该股份支付分三期,等待期分别为截至2022年6月30日(第一期)、2023年6月30日(第二期)及2024年6月30日(第三期)。激励计划授予限制性股票的限售期分别为自相应授予部分股权登记日起24个月、36个月、48个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。
于2021年12月17日,电气股份第五届董事会第六十一次会议、第五届监事会第四十四次会议审议通过了《关于调整公司A股限制性股票激励计划回购价格的议案》和《关于终止实施公司A股限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。本次拟回购注销电气股份授予激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票126,162千股(含授予本集团激励对象的限制性股票)。上述终止股权激励计划并回购注销限制性股票议案尚需提交电气股份股东大会审议。
于2022年1月17 日,电气股份召开第一次临时股东大会,通过了《关于终止实施公司A股限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
2021 年确认三期股份支付相关的费用合计人民币6,067,536.23 元。同时,由于第二期股份支付未能达到对应的业绩考核目标,冲回第二期股份支付累计确认的费用人民币
6,528,806.89 元。因此,2021 年度本集团针对该股份支付合计冲减相关费用人民币461,270.66 元,并相应调减资本公积。
2022年,本公司针对电气股份限制性股票激励计划终止实施确认相关费用人民币2,703,850.19元,并相应调增资本公积。
|2022年度|2021年度
年初发行在外的限制性股票(千股)|7,046|11,091
本年授予的限制性股票(千股)||
本年行权的限制性股票(千股)||
本年失效的限制性股票(千股)|-7,046|-4,045
年末发行在外的限制性股票(千股)数||7,046
(3) 以现金结算的股份支付情况
(4) 股份支付的修改、终止情况
(5) 其他
十二、承诺及或有事项
(1) 重要承诺事项
(a) 资本性支出承诺事项
|2022年12月31日|2021年12月31日
房屋、建筑物及机器设备|730,650,730.30|567,784,689.27
|2022年12月31日|2021年12月31日
已签约但未履行|1,504,156,300.00|493,877,600.00
于2022年12月31日,本公司对外投资承诺主要是包括:
(i)向华景上电一号及华景上电二号分别认缴出资额235,200,000.00 元及156,800,000.00 元,持有股权比例9.79%。截止2022年12月31日,本公司实缴出资23,932,400.00 元,剩余部分将于2023年12月31日前缴纳。
(ii)向上海电气新能源发展有限公司认缴出资额1,000,000,000.00元,持有股权比例33.33%。截止2022年12月31 日,本公司实缴出资29,970,000.00元,剩余部分将于2052年6月1日前缴纳。
(2) 或有事项
(a) 资产负债表日存在的重要或有事项
于2022年12月31日,本集团无对外提供担保形成的或有负债(2021年12月31日:无),对外开出与产品销售相关的履约保函和质量保函金额为3,836,928,252.34元(2021 年12月31日:3,768,171,034.05元)。
(b) 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:
十三、资产负债表日后事项
(1) 重要的非调整事项
(2) 利润分配情况
(3) 销售退回
(4) 其他资产负债表日后事项说明
十四、资本管理
为了维持或调整资本结构,本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。
本集团的总资本为合并资产负债表中所列示的股东权益。本集团不受制于外部强制性资本要求,利用传动比率监控资本。
|2022年12月31 日|2021年12月31日
计息银行借款、应付债券、租赁负债|3,161,986,676.74|1,101,521,607.49
权益总额|7,150,018,327.50|7,624,111,414.55
权益总额和净负债|10,312,005,004.24|8,725,633,022.04
传动比率|30.66%|12.62%
(1) 前期会计差错更正
(a) 追溯重述法
(b) 未来适用法
(2) 债务重组
(3) 资产置换
(a) 非货币性资产交换
(b) 其他资产置换
(4) 年金计划
(5) 终止经营
(6) 分部信息
(a) 报告分部的确定依据与会计政策
(b) 报告分部的财务信息
(c) 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因
(d) 其他说明
(7) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
应收账款|4,146,870,713.11|3,222,389,406.20
减:坏账准备|-199,104,026.20|-124,483,434.75
|3,947,766,686.91|3,097,905,971.45
(a) 按账龄披露
账龄|期末账面余额|期初账面余额
1年以内||
其中:1年以内分项||
1年以内|2,451,570,745.53|1,527,629,278.51
1年以内小计|2,451,570,745.53|1,527,629,278.51
1至2年|530,542,690.70|1,197,349,328.91
2至3年|832,668,445.50|367,365,888.08
3至4年|226,016,176.57|21,936,806.61
4至5年|9,300,046.18|71,043,117.53
5年以上|96,772,608.63|37,064,986.56
合计|4,146,870,713.11|3,222,389,406.20
|2022年12月31 日|2021年12月31日
未逾期|1,851,024,599.13|1,048,439,683.38
逾期一年以内|1,209,283,567.15|1,544,514,291.83
逾期一到二年|684,992,912.24|546,454,311.18
逾期二到三年|351,801,159.53|24,430,168.65
逾期三到四年|8,118,337.52|5,110,921.59
逾期四到五年|4,478,886.10|46,435,785.72
逾期五年以上|37,171,251.44|7,004,243.85
|4,146,870,713.11|3,222,389,406.20
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按组合计提坏账准备|4,146,870,713.11|100|199,104,026.20|4.80%|3,947,766,686.91|3,222,389,406.20|100|124,483,434.75|3.86%|3,097,905,971.45
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|4,146,870,713.11|100|199,104,026.20|4.80%|3,947,766,686.91|3,222,389,406.20|100|124,483,434.75|3.86%|3,097,905,971.45
合计|4,146,870,713.11|/|199,104,026.20|/|3,947,766,686.91|3,222,389,406.20|/|124,483,434.75|/|3,097,905,971.45
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
未逾期|1,851,024,599.13|21,792,034.47|1.18
逾期一年以内|1,209,283,567.15|69,915,769.66|5.78
逾期一到二年|684,992,912.24|28,792,229.79|4.20
逾期二到三年|351,801,159.53|44,485,402.51|12.65
逾期三到四年|8,118,337.52|477,928.82|5.89
逾期四到五年|4,478,886.10|1,168,358.27|26.09
逾期五年以上|37,171,251.44|32,472,302.68|87.36
合计|4,146,870,713.11|199,104,026.20|4.80
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
应收账款坏账准备|124,483,434.75|181,651,708.44|107,031,116.99|||199,104,026.20
合计|124,483,434.75|181,651,708.44|107,031,116.99|||199,104,026.20
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|499,411,654.50|349,842,990.01
合计|499,411,654.50|349,842,990.01
(a) 应收利息
(b) 应收股利
(c) 其他应收款
账龄|期末账面余额|期初账面余额
1年以内||
其中:1年以内分项||
1年以内|256,240,271.27|294,462,206.27
1年以内小计|256,240,271.27|294,462,206.27
1至2年|199,251,869.05|12,009,626.19
2至3年|1,218,883.42|8,795,633.04
3年以上|46,309,660.88|45,201,103.62
合计|503,020,684.62|360,468,569.12
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
应收关联方款项|430,390,864.79|276,941,864.40
应收押金和保证金|57,396,161.66|75,149,521.87
应收员工备用金|5,611,935.98|4,208,502.45
其他|9,621,722.19|4,168,680.40
合计|503,020,684.62|360,468,569.12
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|1,393,546.12||9,232,032.99|10,625,579.11
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段|-942,961.99||942,961.99|
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|1,512,490.52|||1,512,490.52
本期转回|846,410.92||6,952,428.59|7,798,839.51
本期转销||||
本期核销|||730,200.00|730,200.00
其他变动||||
2022年12月31日余额|1,116,663.73||2,492,366.39|3,609,030.12
于2022年12月31日及2021年12月31日,本公司无单项计提坏账准备的其他应收款。
于2022 年12 月31 日及2021 年12 月31 日,组合计提坏账准备的其他应收款分析如下:于2022年12月31日,本公司应收关联方款项中430,390,864.79元的信用风险自初始确认后未显著增加,均处于第一阶段,预期信用损失不重大(2021年12月31日:0元)。
于2022 年12 月31 日,本公司应收押金和保证金中57,396,161.66 元的信用风险自初始确认后未显著增加,均处于第一阶段,按照未来12 个月内预期信用损失计量损失准备,相关金额2,984,736.66 元(2021 年12 月31 日:应收押金和保证金中75,149,521.87 元相关的损失准备9,049,734.37元)。
2022 年度增加的押金和保证金金额为238,889,654.28 元,减少的押金和保证金金额为256,643,014.49元。
于2022年度,本公司核销坏账准备730,200.00元。
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收款坏账准|10,625,579.11|1,512,490.52|7,798,839.51|730,200.00||3,609,030.12
合计|10,625,579.11|1,512,490.52|7,798,839.51|730,200.00||3,609,030.12
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
其他应收款1|代垫货款|168,755,570.82|一年以内|33.55|-
其他应收款2|代垫货款|114,591,168.39|一到二年|22.78|-
其他应收款3|代垫货款|68,029,750.64|一年以内|13.52|-
其他应收款4|代垫货款|43,027,373.07|一年以内|8.55|-
其他应收款5|代垫货款|21,028,166.64|一年以内|4.18|-
合计|/|415,432,029.56|/|82.58|-
因金融资产转移而终止确认的其他应收款□适用√不适用
转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额□适用√不适用
|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
未到期产品销售款|11,234,395,936.82|11,862,982,019.74
已完工未结算资产|780,761.83|85,282,945.07
减:合同资产减值准备|-171,875,786.04|-167,045,542.26
减:列示于其他非流动资产的合同资产|-5,244,052,350.98|-5,454,955,729.12
|5,819,248,561.63|6,326,263,693.43
于2022年12月31日,合同资产减值准备余额中列示于其他非流动资产的减值准备金额为81,385,684.93元(2021年12月31日:76,746,038.01元)。
|2022年12月31 日|||2021年12月31 日||
|账面余额|整个存续期预期信用损失率|减值准备|账面余额|整个存续期预期信用损失率|减值准备
未逾期|11,235,176,698.65|1.5%|171,875,786.04|11,948,264,964.81|1.4%|167,045,542.26
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|2,509,014,600.00||2,509,014,600.00|1,509,521,600.00||1,509,521,600.00
对联营、合营企业投资|311,741,523.21||311,741,523.21|409,344,775.70||409,344,775.70
合计|2,820,756,123.21||2,820,756,123.21|1,918,866,375.70||1,918,866,375.70
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
风电之恒|389,932,400.00|228,000,000.00||617,932,400.00||
风电广东|236,000,000.00|||236,000,000.00||
风电东台|214,000,000.00|||214,000,000.00||
风电莆田|192,000,000.00|||192,000,000.00||
风电黑龙江|85,000,000.00|||85,000,000.00||
内蒙白音|80,000,000.00|||80,000,000.00||
风电内蒙古|50,000,000.00|||50,000,000.00||
风电新疆|50,000,000.00|||50,000,000.00||
江苏祥风|47,000,000.00|43,000,000.00||90,000,000.00||
江苏驭风|37,000,000.00|33,000,000.00||70,000,000.00||
风电如东|25,000,000.00|||25,000,000.00||
风电甘肃|20,000,000.00|||20,000,000.00||
风电云南|20,000,000.00|||20,000,000.00||
风电河北|20,000,000.00|||20,000,000.00||
海阳新能源|14,600,000.00|||14,600,000.00||
风电南通|10,000,000.00|3,900,000.00||13,900,000.00||
欧洲研发中心|7,459,200.00|||7,459,200.00||
风电之远|5,000,000.00|||5,000,000.00||
汕头五期|5,000,000.00|||5,000,000.00||
如东力恒|1,530,000.00|||1,530,000.00||
风电滨海||50,000,000.00||50,000,000.00||
风电山东||46,000,000.00||46,000,000.00||
风电张掖叶片||58,500,000.00||58,500,000.00||
风电叶片洮南||42,000,000.00||42,000,000.00||
张掖立陇||460,000,000.00||460,000,000.00||
风电吉林||15,000,000.00||15,000,000.00||
风电叶片汕头||500,000.00||500,000.00||
风电张掖||1,000,000.00||1,000,000.00||
风电海南||2,300,000.00||2,300,000.00||
之屹舟山||9,000,000.00||9,000,000.00||
之力舟山||7,293,000.00||7,293,000.00||
合计|1,509,521,600.00|999,493,000.00||2,509,014,600.00||
本期增加为追加投资。
投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
一重上电|99,978,191.86|||3,285,679.57||||||103,263,871.43|
小计|99,978,191.86|||3,285,679.57||||||103,263,871.43|
二、联营企业|||||||||||
如东海翔|127,036,711.55|38,880,000.00|241,617,211.86|75,700,500.31|||||||
中复连众|103,177,290.90|||931,004.73|||389,126.28|||103,719,169.35|
如东和风|34,563,187.91|10,800,000.00|64,602,119.09|19,238,931.18|||||||
池州新能源|12,152,614.53|18,964,500.00||577,683.00||||||31,694,797.53|
电气新能源发展||29,970,000.00||-9,194,897.90||||||20,775,102.10|
一重龙申||12,000,000.00||80,340.38||||||12,080,340.38|
一重混塔||9,000,000.00||942.01||||||9,000,942.01|
其他|32,436,778.95|||-1,229,478.54||||||31,207,300.41|
小计|309,366,583.84|119,614,500.00|306,219,330.95|86,105,025.17|||389,126.28|||208,477,651.78|
合计|409,344,775.70|119,614,500.00|306,219,330.95|89,390,704.74|||389,126.28|||311,741,523.21|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|12,849,515,560.25|11,460,398,285.32|24,022,271,034.30|20,558,241,673.04
其他业务|144,609,829.48|126,545,332.37|161,203,854.23|149,465,540.24
合计|12,994,125,389.73|11,586,943,617.69|24,183,474,888.53|20,707,707,213.28
(b) 合同产生的收入的情况
(c) 履约义务的说明
√适用□不适用参见附注三(38)
(d) 分摊至剩余履约义务的说明
√适用□不适用参见附注五(62)
项目|2022 年度||2021 年度|
|主营业务收入|主营业务成本|主营业务收入|主营业务成本
销售产品|12,609,910,390.45|11,244,871,489.94|23,842,169,657.77|20,421,352,752.63
风电配套工程|237,682,043.30|213,317,600.35|3,790,550.21|3,149,817.65
提供服务|1,923,126.50|2,209,195.03|175,411,205.42|132,960,094.66
光伏工程总承包|||899,620.90|779,008.10
合计|12,849,515,560.25|11,460,398,285.32|24,022,271,034.30|20,558,241,673.04
项目|2022 年度||2021 年度|
|其他业务收入|其他业务成本|其他业务收入|其他业务成本
销售材料|108,393,765.66|103,108,905.16|110,095,573.91|101,140,437.56
提供服务|36,216,063.82|23,436,427.21|51,108,280.32|48,325,102.68
合计|144,609,829.48|126,545,332.37|161,203,854.23|149,465,540.24
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|89,390,704.74|-59,677,136.22
处置联营公司产生的收益|-6,555,030.95|2.00
满足终止确认条件的应收款项融资贴现损失|-5,324,028.18|-12,012,426.05
合计|77,511,645.61|-71,689,560.27
(7) 其他
(1) 当期非经常性损益明细表
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|-4,936,069.85|
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|160,168,156.77|主要是紫竹高新区财政补贴、科研项目补贴结转、地方政府性补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|23,003,025.63|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|6,729,870.78|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|-6,555,030.95|
减:所得税影响额|27,465,749.40|
合计|150,944,202.98|
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益[2008]》的规定,非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系,以及虽与正常经营业务相关,但由于其性质特殊和偶发性,影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。
(2) 净资产收益率及每股收益
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|-4.53|-0.25|-0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|-6.56|-0.37|-0.37
(3) 境内外会计准则下会计数据差异
董事长:乔银平
股票代码:600188 股票简称:兖矿能源
兖矿能源集团股份有限公司2022 年年度报告
二、《兖矿能源集团股份有限公司2022 年年度报告》已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过,会议应出席董事10人,实出席董事10人,公司全体董事出席董事会会议。
四、公司董事长李伟先生、财务总监赵青春先生及财务管理部部长赵治国先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司董事会建议以权益分派股权登记日的股份数为基数,每10股送红股5股,并每10股派发现金股利43元(含税)。
本年度报告中有关未来计划等前瞻性陈述,不构成本公司对投资者的实质性承诺,请投资者注意投资风险。
公司已在本年度报告中披露了本集团面临的主要风险、影响及对策,详情请见本报告“第四节管理层讨论与分析”中的相关内容,敬请投资者予以关注。
本报告的数据经四舍五入,增减幅由四舍五入前的原始数据计算得出。
表格中所示总计数字可能并非其上面数字的算术总和,差异均由四舍五入所致。
备查文件目录|载有公司董事长、财务总监、财务管理部部长签名并盖章的财务报表。
|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
|报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
|在其他证券市场公布的年度报告。
常用词语释义||
“兖矿能源”“公司”“本公司”|指|兖矿能源集团股份有限公司,于1997 年依据中国法律成立的股份有限公司,其H股及A股分别在香港联交所及上交所上市;
“集团”“本集团”|指|本公司及其附属公司;
“山东能源”“控股股东”|指|山东能源集团有限公司(原“兖矿集团有限公司”,2021年4月更名为“山东能源集团有限公司”),于1996年依据中国法律改制设立的有限责任公司,为本公司的控股股东,于本报告期末直接和间接持有本公司54.81%股份;
“菏泽能化”|指|兖煤菏泽能化有限公司,于2002 年依据中国法律成立的有限责任公司,主要负责本公司于山东省菏泽市巨野煤田煤炭资源及电力业务的开发运营,是本公司的控股子公司,于本报告期末本公司持有其98.33%股权;
“榆林能化”|指|兖州煤业榆林能化有限公司,于2004 年依据中国法律成立的有限责任公司,主要从事化工项目的生产运营,是本公司的全资子公司;
“山西能化”|指|兖州煤业山西能化有限公司,于2003 年依据中国法律成立的有限责任公司,主要负责本公司于山西省投资项目的管理,是本公司的全资子公司;
“鄂尔多斯公司”|指|兖矿能源(鄂尔多斯)有限公司(原“兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司”,2022年6月更名为“兖矿能源(鄂尔多斯)有限公司”),于2009 年依据中国法律成立的有限责任公司,主要从事煤炭资源和化工项目的开发运营,是本公司的全资子公司;
“昊盛煤业”|指|内蒙古昊盛煤业有限公司,于2010 年依据中国法律成立的有限责任公司,主要负责内蒙古自治区鄂尔多斯市石拉乌素煤矿的生产运营,是本公司的控股子公司,于本报告期末本公司持有其59.38%股权;
“内蒙古矿业”|指|内蒙古矿业(集团)有限责任公司,于2013年依据中国法律成立的有限责任公司,主要从事矿产资源投资与管理,煤炭开采和洗选业,矿产品销售及进出口贸易等业务,是本公司的控股子公司,于本报告期末本公司持有其51%股权;
“未来能源”|指|陕西未来能源化工有限公司,于2011年依据中国法律成立的有限责任公司,主要从事化工产品的研发、生产和销售,煤炭开采、销售等业务,是本公司的控股子公司,于本报告期末本公司持有其73.97%股权;
“鲁南化工”|指|兖矿鲁南化工有限公司,于2007年依据中国法律成立的有限责任公司,主要从事化工产品的开发、生产和销售等业务,是本公司的全资子公司;
“东华重工”|指|兖矿东华重工有限公司,于2013 年依据中国法律成立的有限责任公司,主要从事矿用设备和机电设备、配件的设计、制造、安装及维修等业务,是本公司的全资子公司;
“兖矿租赁”|指|兖矿融资租赁有限公司(原“中垠融资租赁有限公司”,2023年3月更名为“兖矿融资租赁有限公司”),于2014年依据中国法律成立的有限责任公司,主要从事融资租赁业务、租
||赁业务、租赁交易咨询和担保、与主营业务有关的商业保理业务等,是本公司的全资附属公司;
“兖矿财司”|指|兖矿集团财务有限公司,于2010 年依据中国法律成立的有限责任公司,是本公司的控股子公司,于本报告期末本公司持有其95%股权;
“兖煤澳洲”|指|兖煤澳大利亚有限公司,于2004 年依据澳大利亚法律成立的有限公司,其股份分别在澳大利亚证券交易所及香港联交所上市,是本公司的控股子公司,于本报告期末本公司持有其约62.26%股权;
“兖煤国际”|指|兖煤国际(控股)有限公司,于2011 年依据香港法律成立的有限公司,是本公司的全资子公司;
“兖煤国际资源”|指|兖煤国际资源开发有限公司,于2011 年依据香港法律成立的有限公司,是兖煤国际的全资子公司;
“H 股”|指|本公司股本中每股面值人民币1.00 元的境外上市外资股,在香港联交所上市;
“A 股”|指|本公司股本中每股面值人民币1.00 元的内资股,在上交所上市;
“中国”|指|中华人民共和国;
“香港”|指|中华人民共和国香港特别行政区;
“中国会计准则”|指|中国财政部颁发的企业会计准则及有关讲解;
“国际财务报告准则”|指|国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则;
“中国证监会”|指|中国证券监督管理委员会;
“香港上市规则”|指|香港联合交易所有限公司证券上市规则;
“香港联交所”|指|香港联合交易所有限公司;
“上交所”|指|上海证券交易所;
“《公司法》”|指|《中华人民共和国公司法》;
“《证券法》”|指|《中华人民共和国证券法》;
“《公司章程》”|指|本公司章程;
“JORC”|指|由澳大拉西亚矿业与冶金学会、澳大利亚地质科学家学会及澳大利亚矿产理事会组成的矿石储量联合委员会;
“JORC规范”|指|澳大拉西亚勘查结果、矿产资源量与矿石储量报告规范,2012版;
“股东”|指|本公司股东;
“董事”|指|本公司董事;
“董事会”|指|本公司董事会;
“监事”|指|本公司监事;
“监事会”|指|本公司监事会;
“元”|指|人民币元,中国法定货币,除非文义另有所指;
“澳元”|指|澳元,澳大利亚法定货币;
“美元”|指|美元,美国法定货币;
“港元”|指|港元,香港法定货币。
公司的中文名称|兖矿能源集团股份有限公司
公司的中文简称|兖矿能源
公司的外文名称|* Yankuang Energy Group Company Limited
公司的外文名称缩写| YANKUANG ENERGY
公司的法定代表人|李伟
香港联交所授权代表|赵青春、黄霄龙
* 仅供识别
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|黄霄龙|商晓宇
联系地址|中国山东省邹城市凫山南路949号兖矿能源集团股份有限公司董事会秘书处|中国山东省邹城市凫山南路949号兖矿能源集团股份有限公司董事会秘书处
电话|(86 537)538 2319|(86 537)539 2377
传真|(86 537)538 3311|(86 537)538 3311
电子信箱|yzc@yanzhoucoal.com.cn|xyshang.yzc@163.com
公司注册地址|中国山东省邹城市凫山南路949号
公司办公地址|中国山东省邹城市凫山南路949号
公司办公地址的邮政编码|273500
公司网址|http://www.ykenergy.com/ http://www.yanzhoucoal.com.cn/
电子信箱|yzc@yanzhoucoal.com.cn