TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|13,175,035.33|97,008,925.20|94,008,774.37|16,175,186.16
二、职工福利费||1,884,934.59|1,884,934.59|
三、社会保险费|28,190.76|4,170,566.74|4,060,816.49|137,941.01
其中:医疗保险费|27,085.24|3,042,143.83|3,023,381.38|45,847.69
补充医疗保险||901,850.96|813,433.52|88,417.44
工伤保险费|1,105.52|201,019.74|200,253.84|1,871.42
生育保险费||25,552.21|23,747.75|1,804.46
四、住房公积金||4,171,375.82|4,171,375.82|
五、工会经费和职工教育经费|104,794.47|1,117,488.64|886,666.92|335,616.19
合计|13,308,020.56|108,353,290.99|105,012,568.19|16,648,743.36
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|44,220.80|7,018,477.62|6,843,489.94|219,208.48
2、失业保险费|1,381.90|220,773.70|215,305.14|6,850.46
合计|45,602.70|7,239,251.32|7,058,795.08|226,058.94
项目|期末余额|期初余额
企业所得税|9,557,129.46|8,212,619.50
增值税|3,831,743.42|1,706,263.10
印花税|294,602.60|10,119.56
城市维护建设税|260,684.92|116,475.64
教育费附加|112,018.40|50,223.65
地方教育费附加|74,487.35|33,278.99
土地使用税|53,906.75|53,906.59
个人所得税|37,737.37|4,313.40
房产税|1,377.81|1,377.81
合计|14,223,688.08|10,188,578.24
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|3,034,137.74|2,880,776.02
合计|3,034,137.74|2,880,776.02
项目|期末余额|期初余额
代垫费用|494,516.81|685,883.96
押金保证金|2,352,358.65|2,037,954.30
预提费用|187,262.28|156,937.76
合计|3,034,137.74|2,880,776.02
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|9,053,487.62|5,665,785.39
合计|9,053,487.62|5,665,785.39
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|140,923.10|285,976.51
合计|140,923.10|285,976.51
项目|期末余额|期初余额
房屋及建筑物|40,774,736.27|39,994,230.31
减:一年内到期的租赁负债|9,053,487.62|5,665,785.39
合计|31,721,248.65|34,328,444.92
项目|期初余额|期末余额|形成原因
网上商城积分兑换费用|44,056.26|48,077.50|商城积分奖励
合计|44,056.26|48,077.50|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|5,670,000.00|24,000,000.00|90,000.00|29,580,000.00|详见表1
合计|5,670,000.00|24,000,000.00|90,000.00|29,580,000.00|
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其收益金额|期末余额|与资产相关/与收益相关
 PCR 相关检测试剂设备研发、生产项目|4,300,000.0||||4,300,000.0|与资产相
江苏省科技服务业特色基地服务机构能力提升|270,000.0|||90,000.0|180,000.0|与资产相
国家产业基础再造和制造业高质量发展专项资金||24,000,000.0|||24,000,000.0|与资产相
用于无创产前痕量基因加测筛查的高精度数字PCR仪的研制|380,000.0||||380,000.0|与收益相
 DNA 快速扩增试剂体系研究|720,000.0||||720,000.0|与收益相
合计|5,670,000.0|24,000,000.0||90,000.0|29,580,000.0|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|69,870,833.00|23,652,140.00||||23,652,140.00|93,522,973.00
其他说明:股本变动情况说明:
1. 根据康为世纪2021 年6 月20 日召开的第一届董事会第六次会议、2021 年7月6 日召开的2021 年度第二次临时股东大会的决议和修改后章程的规定,并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2003号文《关于同意江苏康为世纪生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准,同意康为世纪向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)2,329.0278 万股,每股面值人民币1.00 元,每股发行认购价格为人民币48.98元,共计募集人民币1,140,757,816.44元,扣除与发行有关的费用(含增值税)人民币86,454,253.01 元,实际募集资金净额为人民币1,054,303,563.43元。其中,计入“股本”人民币23,290,278.00元,计入“资本公积-股本溢价”人民币1,031,013,285.43 元。本次增资已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022 年10月20日出具大华验字[2022]000749号验资报告。
2. 2022 年12 月8 日,康为世纪召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于公司2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销2021 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》,根据议案公司2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就。鉴于11 名激励对象因个人原因离职已不再具备激励对象资格,公司决定注销该部分激励对象已授予但尚未行权的共计262,636 份股票期权;2 名激励对象因个人原因无法参与行权,公司同意其所获授第一个行权期共计32,662 份股票期权予以注销,股票期权激励资格仍然保留,本次注销合计295,298 份股票期权。最终有62 名激励对象
符合2021 年股票期权激励计划规定的第一个行权期的行权条件,可在所持股票期权的等待期届满起,按照公司拟定的行权安排对其可行权的合计361,862.00 份股票期权采取批量行权的方式进行行权,行权价格14.31 元/股。截至2022年12 月9日止,公司已收到上述62人缴纳的货币出资人民币5,178,245.22 元,其中计入“股本”人民币361,862.00 元,计入“资本公积-股本溢价”人民币4,816,383.22 元。本次增资已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022 年12 月10 日出具大华验字[2022]000907号验资报告。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|340,854,351.59|1,046,585,598.33||1,387,439,949.92
其他资本公积|3,597,537.52|6,335,376.17|3,940,875.22|5,992,038.47
合计|344,451,889.11|1,052,920,974.50|3,940,875.22|1,393,431,988.39
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:资本公积的说明:
1.2022年10月首次公开发行新股详见注释27.股本变动情况说明1;
2.2022年12月股票期权激励计划行权发行新股
详见注释27.股本变动情况说明2,已经行权股票期权原计入其他资本公积转入资本溢价(股本溢价)3,940,875.22 元;
3.2022年1-12月股权激励增加资本公积13,150,430.63 元,其中,限制性股票增加资本公积6.815.054.46 元,股票期权增加资本公积6.335.376.17 元。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|73,900.44|192,307.18||||192,307.18||266,207.62
1.外币报表折算差额|73,900.44|192,307.18||||192,307.18||266,207.62
其他综合收益合计|73,900.44|192,307.18||||192,307.18||266,207.62
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|9,147,365.19|10,153,024.18||19,300,389.37
合计|9,147,365.19|10,153,024.18||19,300,389.37
根据公司法、本公司章程的规定,本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|124,718,996.34|6,912,399.19
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|124,718,996.34|6,912,399.19
加:本期归属于母公司所有者的净利润|159,258,880.74|125,847,387.64
减:提取法定盈余公积|10,153,024.18|8,040,790.49
期末未分配利润|273,824,852.90|124,718,996.34
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|521,600,437.03|156,956,650.11|338,463,302.31|93,632,016.66
其他业务||||
合计|521,600,437.03|156,956,650.11|338,463,302.31|93,632,016.66
合同分类|本期发生额|上期发生额
一、按合同分类|521,600,437.03|338,463,302.31
销售商品|305,880,601.31|227,452,062.51
提供服务|215,719,835.72|111,011,239.80
二、按经营地区分类|521,600,437.03|338,463,302.31
国内|488,152,984.37|290,687,771.39
国外|33,447,452.66|47,775,530.92
三、按商品转让的时间分类|521,600,437.03|338,463,302.31
在某一时点转让|521,600,437.03|338,463,302.31
在某一时段内转让||
四、按销售渠道分类|521,600,437.03|338,463,302.31
经销|12,361,896.63|14,501,846.72
直销|509,238,540.40|323,961,455.59
合计|521,600,437.03|338,463,302.31
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|627,331.28|496,315.61
教育费附加|268,826.05|212,341.13
地方教育费附加|179,217.36|146,990.91
房产税|5,592.36|5,592.32
印花税|132,412.92|166,520.36
环境保护税||8,126.29
车船使用税|80.00|
合计|1,213,459.97|1,035,886.62
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|42,925,333.66|28,416,443.81
折旧摊销|5,384,301.50|3,225,615.74
业务招待费|3,006,606.96|3,085,457.44
交通差旅费|2,458,139.92|2,057,458.17
市场拓展及宣传费|1,730,601.97|1,555,679.42
房租物业及水电费|1,042,516.94|596,954.57
咨询服务费|654,758.70|660,480.66
办公费|378,871.03|365,645.69
快递及运输费|119,172.55|292,502.13
物料消耗|56,306.93|122,797.38
会议及会务费|31,011.93|314,700.00
其他费用|876,796.56|392,753.59
合计|58,664,418.65|41,086,488.60
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|16,875,643.54|11,369,323.82
股份支付|13,150,430.63|8,428,240.74
折旧摊销|3,909,821.69|3,959,481.94
中介机构及代理服务费|2,076,118.54|1,777,834.09
业务招待费|1,437,423.91|810,132.06
房租物业及水电费|1,396,989.34|1,221,843.28
交通差旅费|653,299.20|570,075.91
办公费|651,401.82|473,028.20
维修费|127,409.86|182,415.20
其他费用|992,235.81|1,738,133.13
合计|41,270,774.34|30,530,508.37
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|34,131,392.36|20,248,399.27
材料成本|19,597,947.72|6,029,662.10
折旧摊销|8,333,152.30|5,230,819.51
房租物业及水电费|1,914,600.53|2,786,574.87
检测实验及评鉴费|7,978,635.55|3,017,881.26
其他费用|2,059,800.86|1,269,691.62
合计|74,015,529.32|38,583,028.63
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|1,930,279.30|1,917,646.50
减:利息收入|2,779,252.63|380,070.33
汇兑损益|-6,077,953.97|1,085,956.55
银行手续费|120,462.55|146,608.83
合计|-6,806,464.75|2,770,141.55
项目|本期发生额|上期发生额
银行借款利息支出||
融资租赁利息支出||
租赁负债利息支出|1,930,279.30|1,917,646.5
合计|1,930,279.30|1,917,646.5
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|5,596,708.30|7,998,253.33
个税手续费返还||25,040.45
合计|5,596,708.30|8,023,293.78
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益||
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益|13,394.47|
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|6,337,269.96|7,147,977.37
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|6,350,664.43|7,147,977.37
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|1,593,063.19|419,254.78
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|1,593,063.19|419,254.78
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-9,051,946.25|-1,452,517.8
其他应收款坏账损失|-459,670.73|-151,463.41
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-9,511,616.98|-1,603,981.21
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-3,608,093.14|-1,209,550.60
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|-60,083.26|
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-3,668,176.40|-1,209,550.60
项目|本期发生额|上期发生额
使用权资产处置利得或损失||1,266,027.34
固定资产处置利得或损失|-513,743.99|26,338.15
合计|-513,743.99|1,292,365.49
违约赔偿收入|300.00|3,047.58|300.00
废品收入|135.93|10,885.75|135.93
其他|3.07|1,752.89|3.07
合计|439.00|15,686.22|439.00
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计||32,748.84|
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|579,637.00|120,000.00|579,637.00
罚款及滞纳金|78,758.35|228,833.65|78,758.35
履约补偿金|76,119.90||76,119.90
无法收回押金|600.00||600.00
合计|735,115.25|381,582.49|735,115.25
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|28,904,773.83|17,186,079.10
递延所得税费用|-4,079,834.80|1,495,228.48
合计|24,824,939.03|18,681,307.58
项目|本期发生额
利润总额|195,398,291.69
按法定/适用税率计算的所得税费用|29,309,743.76
子公司适用不同税率的影响|5,071,328.74
调整以前期间所得税的影响|
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|570,341.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-18,743.80
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|4,352,913.59
研发费用加计扣除|-10,577,655.10
固定资产加计扣除|-3,882,990.15
所得税费用|24,824,939.03
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|29,506,708.30|8,177,293.78
押金备用金|1,663,819.11|4,201,722.00
银行利息收入|2,779,252.63|380,070.33
其他|253,339.96|8,914.25
合计|34,203,120.00|12,768,000.36
项目|本期发生额|上期发生额
费用性支出|42,859,424.25|30,713,800.54
押金备用金|2,045,019.91|4,284,718.76
银行手续费|70,218.72|121,167.81
其他支出|734,515.25|348,833.65
合计|45,709,178.13|35,468,520.76
(3).收到的其他与投资活动有关的现金
(5).收到的其他与筹资活动有关的现金
项目|本期发生额|上期发生额
支付的发行费用|19,274,300.00|3,220,500.00
支付的使用权资产的租金及利息|5,314,020.53|4,539,384.37
合计|24,588,320.53|7,759,884.37
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|170,573,352.66|125,847,387.64
加:资产减值准备|3,668,176.40|1,209,550.60
信用减值损失|9,511,616.98|1,603,981.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|12,550,476.04|7,408,568.96
使用权资产摊销|9,899,488.69|7,818,504.35
无形资产摊销|800,124.00|505,818.41
长期待摊费用摊销|3,057,600.36|2,306,013.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|513,743.99|-1,292,365.49
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||32,748.84
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-1,593,063.19|-419,254.78
财务费用(收益以“-”号填列)|1,930,279.30|1,917,646.50
投资损失(收益以“-”号填列)|-6,350,664.43|-7,147,977.37
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-7,936,533.37|1,669,420.65
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|3,856,698.57|-174,192.17
存货的减少(增加以“-”号填列)|-23,288,733.05|-9,604,977.88
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-97,153,647.81|-16,080,083.19
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|14,176,807.60|20,472,722.33
其他|13,150,430.63|8,428,240.74
经营活动产生的现金流量净额|107,366,153.37|144,501,752.35
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|1,031,534,445.52|127,818,441.58
减:现金的期初余额|127,818,441.58|38,843,225.00
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|903,716,003.94|88,975,216.58
|金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|
其中:上海未凡医学检验实验室有限公司|5,250,000.00
|
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物|
其中:上海未凡医学检验实验室有限公司|40,967.18
|
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|
|
|
取得子公司支付的现金净额|5,209,032.82
项目|期末余额|期初余额
一、现金|1,031,534,445.52|127,818,441.58
其中:库存现金||15,079.42
可随时用于支付的银行存款|1,031,534,445.52|127,666,684.14
可随时用于支付的其他货币资金||136,678.02
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
||
||
三、期末现金及现金等价物余额|1,031,534,445.52|127,818,441.58
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|3,970,850.39|6.9646|27,655,384.63
欧元|||
港币|||
应收账款|-|-|
其中:美元|1,054,733.03|6.9646|7,345,793.66
欧元|||
港币|||
合同负债|-|-|
其中:美元|65,935.08|6.9646|459,211.46
欧元|||
港币|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助|24,000,000.00|递延收益|90,000.00
计入其他收益的政府补助|5,506,708.30|其他收益|5,506,708.30
合计|29,506,708.3||5,596,708.30
七、合并范围的变更
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例(%)|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
上海未凡医学检验实验室有限公司|2022/5/12|5,250,000.00|100.00|购买|2022/5/12|工商变更|21,760,203.08|8,696,640.94
合并成本|上海未凡医学检验实验室有限公司
--现金|5,250,000.00
--非现金资产的公允价值|
--发行或承担的债务的公允价值|
--发行的权益性证券的公允价值|
--或有对价的公允价值|
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值|
--其他|
合并成本合计|5,250,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|979,670.36
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|4,270,329.64
本公司对上海未凡实验室检验所合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。
|上海未凡医学检验实验室有限公司|
|购买日公允价值|购买日账面价值
资产:|2,378,817.41|2,417,240.30
货币资金|50,167.18|50,167.18
应收款项||
其他流动资产|114,529.05|114,529.05
固定资产|425,537.34|463,960.23
无形资产||
使用权资产|1,226,269.76|1,226,269.76
长期待摊费用|567,278.31|567,278.31
减:应付项|-4,964.23|-4,964.23
负债:|1,399,147.05|1,399,147.05
借款||
预收账款|50,000.00|50,000.00
租赁负债|824,122.67|824,122.67
应付款项|0|0
一年内到期的非流动负债|525,024.38|525,024.38
净资产|979,670.36|1,018,093.25
减:少数股东权益||
取得的净资产|979,670.36|1,018,093.25
(一)其他原因的合并范围变动
1.2022 年3 月16 日,全资子公司泰州健为医学检验实验有限公司与泰州华信药业投资有限公司投资成立泰州祥泰医学检验实验室有限公司(以下简称“泰州祥泰”),泰州祥泰注册资本2,000.00 万元,其中:泰州健为医学检验实验有限公司认缴出资1,400.00 万元,占注册资本的70%;泰州华信药业投资有限公司认缴出资600.00 万元,占注册资本的30%。
泰州祥泰经营范围:许可项目:医疗服务;检验检测服务;第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2.2022 年5 月31 日,公司出资设立全资子公司江苏合为智造科技有限公司(以下简称“江苏合为”),注册资本为2,000.00万元。
江苏合为经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;半导体器件专用设备销售;软件开发;电子产品销售;机械设备销售;仪器仪表销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
八、在其他主体中的权益
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
泰州健为医学检验实验有限公司|泰州|泰州|检测服务|100.00||设立
北京健为医学检验实验室有限公司|北京|北京|检测服务|100.00||同一控制下企业合并
 CowinBiosciences,Inc.|美国|美国|研发销售|100.00||设立
江苏健为诊断科技有限公司|泰州|泰州|检测服务|100.00||设立
江苏合为智造科技有限公司|苏州|苏州|设备制造|100.00||设立
泰州祥泰医学检验实验室有限公司|泰州|泰州|检测服务|70.00||设立
上海未凡医学检验实验室有限公司|上海|上海|检测服务|100.00||非同一控制下企业合并
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
泰州祥泰医学检验实验室有限公司|30.00|11,314,471.92||11,314,471.92
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
泰州祥泰医学检验实验室有限公司|71,805,100.13|1,578,410.44|73,383,510.57|21,668,604.18||21,668,604.18|0|0|0|0|0|0
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
泰州祥泰医学检验实验室有限公司|75,765,919.59|37,714,906.39|37,714,906.39|-12,634,616.94|0|0|0|0
九、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、股权投资、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述:
董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构,制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险,这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定,涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核,并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险,并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。
本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款、交易性金融资产,这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约,最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构,管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况,不存在重大的信用风
险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额,以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。
作为本公司信用风险资产管理的一部分,本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户,账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率,并考虑了当前及未来经济状况的预
测,如国家GDP增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款,本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势,并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。
项目|账面余额|减值准备
应收票据|670,714.4|
应收账款|140,832,748.3|11,861,260.9
其他应收款|2,911,516.7|749,479.4
合计|144,414,979.5|12,610,740.3
本公司的主要客户为企业、经销商、科研院所等,该等客户具有可靠及良好的信誉,因此,本公司认为该等客户并无重大信用风险。由于本公司的客户广泛,因此没有重大的信用集中风险。
流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司基于各成员企业的现金流量预测结果,在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。
项目|期末余额|||
|1年以内|1-5年|5年以上|合计
应付账款|44,070,076.9|||44,070,076.9
其他应付款|3,034,137.7|||3,034,137.7
租赁负债|9,053,487.6|31,721,248.6||40,774,736.2
合计|56,157,702.3|31,721,248.6||87,878,950.9
本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的汇率风险。
项目|期末余额|
|美元项目|合计
外币金融资产:||
货币资金|27,655,384.6|27,655,384.6
应收账款|7,345,793.6|7,345,793.6
小计|35,001,178.2|35,001,178.2
外币金融负债:||
合同负债|459,211.4|459,211.4
小计|459,211.4|459,211.4
(2)敏感性分析:
截至2022年12 月31日止,对于本公司各类美元金融资产和美元金融负债,如果人民币对美元贬值10%,其他因素保持不变,则本公司将减少或增加净利润约3,546,038.98元。
本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。
3.价格风险
十、公允价值的披露
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产||402,593,063.19||402,593,063.19
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||402,593,063.19||402,593,063.19
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
||||
持续以公允价值计量的资产总额||402,593,063.19||402,593,063.19
(六)交易性金融负债||238,959.48||238,959.48
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||238,959.48||238,959.48
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
||||
||||
持续以公允价值计量的负债总额||238,959.48||238,959.48
二、非持续的公允价值计量||||
(一)持有待售资产||||
||||
十一、关联方及关联交易
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
北京康为世纪生物科技有限公司|北京|技术服务|1,470.00|44.91|44.91
本公司最终控制方是王春香。王春香通过持有公司控股股东北京康为世纪生物科技有限公司64.60%的股权,同时分别持有泰州康为共创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
、泰州康为同舟企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、泰州康为共济企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、泰州康为众志企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的份额并担任执行事务合伙人,故确定为公司的实际控制人。本企业最终控制方是王春香
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
泰州康为共创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|5%以上法人股东
泰州康为同舟企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|股东、员工持股平台
泰州康为共济企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|股东、员工持股平台
泰州康为众志企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|股东、员工持股平台
宁波聚光太阳能有限公司|王春香配偶之兄弟姐妹持有60%股权并担任执行董事、总经理
北京起因投资中心(有限合伙)|北京康为参股企业
北京起因科技有限公司|北京康为参股企业子公司
北京起因长青医学研究院有限公司|北京康为参股企业子公司
泰州康为远驰生物科技合伙企业(有限合伙)|王春香担任执行事务合伙人
泰州华信药业投资有限公司|控股子公司的少数股东
注1、2021年9月23 日,北京康为处置其持有的北京起因投资中心(有限合伙)股权,本公司与北京起因投资中心(有限合伙)及其子公司北京起因科技有限公司、北京起因长青医学研究院有限公司解除关联关系。
注2、2022年3月16 日,公司全资子公司泰州健为与泰州华信药业投资有限公司合作设立泰州祥泰医学检验实验室有限公司(以下简称“祥泰医学”),其中泰州华信药业投资有限公司持有祥泰医学30%股权,出于谨慎性原则,将泰州华信药业投资有限公司认定为公司关联方。
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
北京起因科技有限公司|检测服务及试剂销售||8,370.63
泰州华信药业投资有限公司|检测服务及试剂销售|1,520.00|98,657.95
合计||1,520.00|107,028.58
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
泰州华信药业投资有限公司|租赁房产|||||624,900.48|624,900.48|28,732.08|58,766.88||1,458,101.11
合计||||||624,900.48|624,900.48|28,732.08|58,766.88||1,458,101.11
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|712.82|717.72
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|泰州华信药业投资有限公司|||28,810.00|2,333.61
|||||
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
其他应付款|泰州华信药业投资有限公司|7,120.00|5,520.00
租赁负债|泰州华信药业投资有限公司|1,324,800.00|662,400.00
十二、股份支付
公司本期授予的各项权益工具总额|不适用
公司本期行权的各项权益工具总额|361,862.00
公司本期失效的各项权益工具总额|281,620.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|不适用
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|不适用
授予日权益工具公允价值的确定方法|最近一次投资者增资公司的交易价格的50%确定,并且不低于最近一年经审计的每股净资产
可行权权益工具数量的确定依据|根据最新取得的可行权职工数变动情况等信息进行估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|24,167,379.85
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|13,150,430.63
十三、承诺及或有事项
十四、资产负债表日后事项
十五、其他重要事项
十六、母公司财务报表主要项目注释
账龄|期末账面余额
1年以内|45,261,000.53
1至2年|710,388.04
2至3年|365,682.65
3年以上|43,173.60
减:坏账准备|3,844,126.62
合计|42,536,118.20
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|2,094,016.60|4.51|2,094,016.60|100.00||||||
其中:||||||||||
||||||||||
||||||||||
按组合计提坏账准备|44,286,228.22|95.49|1,750,110.02|3.95|42,536,118.20|27,498,298.74|100.00|1,334,050.40|4.85|26,164,248.34
其中:||||||||||
账龄组合|30,892,633.39|66.61|1,750,110.02|5.67|29,142,523.37|23,284,191.81|84.68|1,334,050.40|5.73|21,950,141.41
关联方组合|13,393,594.83|28.88|||13,393,594.83|4,214,106.93|15.32|||4,214,106.93
合计|46,380,244.82|100.00|3,844,126.62|8.28|42,536,118.20|27,498,298.74|100.00|1,334,050.40|4.85|26,164,248.34
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
北京金准医学检验实验室有限公司|1,971,840.00|1,971,840.00|100.00|客户被吊销营业执照,预计款项无法收回
广州达瑞生殖技术有限公司|122,176.60|122,176.60|100.00|客户经营困难,款项经多次催收,无法收回。
合计|2,094,016.60|2,094,016.60|100.00|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|29,895,565.70|1,494,778.29|5.00
1-2年|655,797.04|107,485.13|16.39
2-3年|327,282.65|133,858.60|40.90
3-4年|13,988.00|13,988.00|100.00
合计|30,892,633.39|1,750,110.02|5.67
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提坏账准备的应收账款||2,094,016.60||||2,094,016.60
按组合计提坏账准备的应收账款|1,334,050.40|486,021.32||69,961.70||1,750,110.02
其中:账龄组合|1,334,050.40|486,021.32||69,961.70||1,750,110.02
关联方组合||||||
合计|1,334,050.40|2,580,037.92||69,961.70||3,844,126.62
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
北京圣诠基因医学检验实验室有限公司|3,912,240.00|8.44|195,612.00
泰州市人民医院|2,276,299.40|4.91|113,814.97
北京金准医学检验实验室有限公司|1,971,840.00|4.25|1,971,840.00
北京中科锐进科技有限责任公司|1,601,200.00|3.45|80,060.00
泰州智量医学检验有限公司|977,684.00|2.11|48,884.20
合计|10,739,263.40|23.16|2,410,211.17
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|255,693.86|380,625.42
合计|255,693.86|380,625.42
账龄|期末账面余额
1年以内|149,139.85
1至2年|86,790.00
2至3年|71,800.00
3至4年|107,560.00
4至5年|6,823.80
5年以上|63,176.20
减:坏账准备|229,595.99
合计|255,693.86
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
备用金|6,436.92|5,165.18
押金保证金|478,852.93|524,570.00
减:坏账准备|229,595.99|149,109.76
合计|255,693.86|380,625.42
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|149,109.76|||149,109.76
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|80,486.23|||80,486.23
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|229,595.99|||229,595.99
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
上海亮亮信息技术有限公司|押金保证金|52,560.00|3至4年|10.83|52,560.00
江西正邦千亿龙生物科技有限公司|押金保证金|50,000.00|1至2年|10.30|5,000.00
中国科学院生物物理研究所|押金保证金|50,000.00|3至4年|10.30|50,000.00
何彩燕|押金保证金|37,000.00|2至3年|7.62|18,500.00
深圳市汇达通物业管理有限公司|押金保证金|37,000.00|1年以内|7.62|1,850.00
合计||226,560.00||46.67|127,910.00
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|50,535,868.28||50,535,868.28|35,254,892.16||35,254,892.16
对联营、合营企业投资||||||
合计|50,535,868.28||50,535,868.28|35,254,892.16||35,254,892.16
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
泰州健为医学检验实验有限公司|16,111,341.56|1,301,784.40||17,413,125.96||
 CoWinBiosciences,In c.|5,571,117.39||437,030.39|5,134,087.00||
北京健为医学检验实验有限公司|8,572,433.21|1,416,222.11||9,988,655.32||
江苏健为诊断科技有限公司|5,000,000.00|7,000,000.00||12,000,000.00||
江苏合为智造科技有限公司||6,000,000.00||6,000,000.00||
合计|35,254,892.16|15,718,006.51|437,030.39|50,535,868.28||
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|317,535,162.94|97,057,762.41|232,574,837.87|68,591,303.15
其他业务|514,141.40|514,141.40||
合计|318,049,304.34|97,571,903.81|232,574,837.87|68,591,303.15
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|5,888,348.44|7,093,823.80
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|5,888,348.44|7,093,823.80
十七、补充资料
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|-513,743.99|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|5,596,708.30|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|7,943,727.62|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-734,676.25|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|1,923,022.13|
少数股东权益影响额||
合计|10,368,993.55|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|19.82|2.16|2.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|18.53|2.02|2.01
董事长:王春香
董事会批准报送日期:2023 年4月24 日
公司代码:603506公司简称:南都物业
南都物业服务集团股份有限公司
四、公司负责人韩芳、主管会计工作负责人向昱力及会计机构负责人(会计主管人员)华美娜声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
2022年度利润分配预案:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.097元(含税)。截至2022年12月31日公司总股本为187,777,779股,以此计算合计派发现金红利总额为58,154,778.16元,当年现金分红数额占2022年度合并报表中归属于母公司所有者净利润的40.01%,剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本,不进行其他形式利润分配。上述利润分配方案经2023年4月24日召开的第三届董事会第九次会议审议通过,尚待公司2022年年度股东大会审议。
本年度报告内容中涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请投资者查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、(四)可能面对的风险”部分的内容。
备查文件目录|载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表;
|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
|报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
常用词语释义||
公司、本公司、南都物业|指|南都物业服务集团股份有限公司
元、万元|指|人民币元、人民币万元,中国法定流通货币单位
报告期|指|2022年1月1日至2022年12月31日
物业管理/物业服务|指|通过选聘物业服务企业,由物业服务企业按照物业服务合同约定,对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理,并维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序的活动
南都产发集团|指|浙江南都产业发展集团有限公司
悦都科技|指|浙江悦都网络科技有限公司
悦郡商业|指|浙江悦郡商业管理有限公司
乐勤楼宇|指|杭州乐勤楼宇工程有限公司
乐勤装饰|指|杭州乐勤装饰工程有限公司
乐勤清洁|指|浙江乐勤清洁服务有限公司
铁建城发|指|中铁建城市开发有限公司
春泽华翰|指|山东春泽华翰控股集团有限公司
乌镇南都|指|桐乡市乌镇南都智慧城市服务有限公司
普惠物业|指|浙江中大普惠物业有限公司
中大物业|指|杭州中大物业服务有限公司
包干制|指|业主向物业服务企业支付固定物业服务费用,盈余或者亏损均由物业服务企业享有或承担的物业服务计费方式
酬金制|指|在预收的物业服务资金中按约定比例或者约定数额提取酬金,支付给物业管理企业,其余全部用于物业服务合同约定的支出,结余或者不足均由业主享有或者承担的物业服务计费方式
资产管理服务|指|为客户提供公寓租赁、酒店运营、招商运营等资产管理类业务
物业增值服务|指|物业服务企业为其管理项目内业主、住户等提供的个性化专项服务,如社区空间运营服务、美居服务、到家服务、社区零售服务、中介服务等
非业主增值服务|指|物业服务企业为开发商、承建商、其他物业服务企业等提供的案场服务、顾问咨询服务等业务
业态|指|物业服务企业为满足不同类型的物业提供相应的物业服务而形成的不同经营形态
公司的中文名称|南都物业服务集团股份有限公司
公司的中文简称|南都物业
公司的外文名称| Nacity Property Service Group Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写| Nacity Servic
公司的法定代表人|韩芳
|董事会秘书|证券事务代表|
姓名|赵磊|倪瑶|陈苗苗
联系地址|杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A幢1单元10楼|杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A幢1单元10楼|杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A幢1单元10楼
电话|0571-87003086|0571-87003086|0571-87003086
传真|0571-88255592|0571-88255592|0571-88255592
电子信箱|zhaolei@nacity.cn|niyao@nacity.cn|chenmm@nacity.cn
公司注册地址|杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A幢1单元10楼
公司注册地址的历史变更情况|无
公司办公地址|杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A幢1单元10楼
公司办公地址的邮政编码|310023
公司网址|http://www.nacityres.com/
电子信箱| IR@nacity.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址|上海证券报
公司披露年度报告的证券交易所网址|http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A幢1单元10楼战投证券中心
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|南都物业|603506|无
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|天健会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|杭州市上城区钱江路1366号华润大厦B座
|签字会计师姓名|宋鑫、李迎亚
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|1,846,729,692.99|1,592,917,103.97|15.93|1,413,474,554.67
净利润|154,989,931.85|169,534,494.66|-8.58|145,311,294.73
归属于上市公司股东的净利润|145,353,493.70|162,770,875.12|-10.70|137,872,207.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|110,583,761.84|119,010,084.39|-7.08|106,701,435.55
经营活动产生的现金流量净额|156,088,703.98|191,028,341.42|-18.29|124,670,675.16
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司股东的净资产|1,027,312,298.26|947,068,871.65|8.47|825,681,845.58
总资产|2,293,855,984.12|2,115,456,424.02|8.43|1,755,913,554.00