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当公司作为出租人时,对于经营租赁,公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入。发生租金减免的,公司将减免的租金作为可变租赁付款额,在减免期间冲减租赁收入;延期收取租金的,公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项,并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。对于融资租赁,公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的,公司将减免的租金作为可变租赁付款额,在达成减让协议等放弃原租金收取权利时,按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入,不足冲减的部分计入投资收益,同时相应调整应收融资租赁款;延期收取租金的,公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。
公司根据有关规定,按国家规定提取安全生产费用。
根据财资(2022)136 号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知,公司以上年度军品实际营业收入为计提依据,采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取安全生产费用:
营业收入不超过1000万元的,按照2%提取;
营业收入超过1000万元至1 亿元的部分,按照1.5%提取;营业收入超过1亿元至10亿元的部分,按照0.5%提取;
营业收入超过10亿元至100 亿元的部分,按照0.2%提取;营业收入超过100亿元的部分,按照0.1%提取。
安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益,同时计入“专项储备”科目。
提取的安全生产费按规定范围使用时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备;形成固定资产的,先通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
公司提取的安全生产费用按照规定范围安排使用,年度结余资金结转下年度使用,上年结转和当年计提安全生产费用不足的,超出部分按正常成本费用列支。
公司根据历史经验和其它因素,包括对未来事项的合理预期,对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下:
收入确认
公司采用按照时段确认收入的合同,履约进度是按照附注三、25收入确认方法所述方法进行确认的,在执行各合同的各会计年度内累积计算。
在确定履约进度、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本,以及可回收性时,需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本,以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本,以及期间损益产生影响,且可能构成重大影响。
公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。
公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式,考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。
公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时,存在以下主要判断:本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动;利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如,提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息,以及因提前终止合同而支付的合理补偿。
公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失,并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时,公司使用内部历史信用损失经验等数据,并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时,公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。
折旧和摊销
公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后,在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。公司定期复核使用寿命,以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化,则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
开发支出
确定资本化的金额时,管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。
未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计未来现金流量。这种估价要求公司估计预期未来现金流量和折现率,因此具有不确定性。在有限情况下,如果用以确定公允价值的信息不足,或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的,该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。
公司在正常的经营活动中,有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异,则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
《企业会计准则解释第15号》第一条“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和第三条“关于亏损合同的判断”的规定对公司财务状况和经营成果无影响;《企业会计准则解释第16号》第二条“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和第三条“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定对公司财务状况和经营成果无影响。
税种|计税依据|税率
增值税|应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)|13%、9%、6%、5%
城市维护建设税|实际缴纳的流转税额|7%
企业所得税|应纳税所得额|25%
房产税|按照房产原值的70%或租金收入为纳税基准|1.2%、12%
教育费附加|实际缴纳的流转税额|3%
地方教育费附加|实际缴纳的流转税额|2%
纳税主体名称|所得税税率(%)
航天东方红|15
航天恒星科技|15
航天恒星空间|15
深圳东方红|15
天津恒电|15
航宇卫星科技|15
西安天绘|15
哈尔滨数据|15
航天中为|15
航天天绘|15
星地恒通|15
航天智慧|15
(1)子公司航天东方红、航天恒星科技、航天恒星空间、深圳东方红、天津恒电、航宇卫星科技、西安天绘、哈尔滨数据、航天中为、航天天绘、星地恒通、航天智慧为高新技术企业,按15%税率计缴企业所得税。
(2)根据财税〔2015〕119 号《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》和财政部税务总局科技部公告2022年第16号《关于进一步提高科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例的公告》,公司及子公司发生的符合政策规定的研发费用,在计算应纳税所得额时按规定实行加计扣除。
(3)子公司航天东方红、航天恒星科技、深圳东方红根据财税〔2017〕9号文件,从事宇航商业发射业务取得的收入,在计算应纳税所得额时减按92%计入收入总额。
(4)根据财税〔2018〕76号《关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》,自2018年1月1日起,当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格的公司及子公司,其具备资格年度之前的5个年度发生的尚未弥补完的亏损,结转以后年度弥补,最长结转年限由5年延长至10年。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|40,181.05|63,272.21
银行存款|4,020,935,450.19|3,848,307,329.36
其他货币资金|24,448,765.12|8,379,389.75
合计|4,045,424,396.36|3,856,749,991.32
其中:存放在境外的款项总额||
存放财务公司存款|3,893,871,023.17|3,771,118,335.57
项目|期末余额|上年年末余额
银行承兑汇票保证金|21,201,931.65|3,126,166.28
信用证保证金|157,950.00|
履约保证金|2,585,600.00|4,749,940.00
农民工工资账户保证金|503,283.47|503,283.47
诉讼冻结资金|85,000.00|
合计|24,533,765.12|8,379,389.75
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据||
商业承兑票据||
银行承兑汇票||
商业承兑汇票|283,307,435.10|228,726,852.80
合计|283,307,435.10|228,726,852.80
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据||
商业承兑票据||
银行承兑汇票|89,636,478.00|
商业承兑汇票||83,532,801.00
合计|89,636,478.00|83,532,801.00
说明:用于背书或贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑,信用风险和延期付款风险很小,并且票据相关的利率风险已转移给银行,可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移,故终止确认;用于背书或贴现的商业承兑汇票、信用等级偏低的银行承兑汇票及是由等级较高的集团或财务公司承兑,信用风险和延期付款风险很小,但基于谨慎原则,期末未对其终止确认,将其列报至其他流动资产项目。
项目|期末转应收账款金额
商业承兑票据|
商业承兑汇票|184,338.00
合计|184,338.00
说明:子公司航天恒星空间的一笔商业承兑汇票于2022 年12 月29 日到期,出票人未在票据到期日前履约,期末将其转为应收账款,出票人已于期后完成履约义务。
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
按组合计提坏账准备|285,896,554.00|100.00|2,589,118.90|0.91|283,307,435.10|230,571,216.67|100.00|1,844,363.87|0.80|228,726,852.80
其中:||||||||||
商业承兑汇票|285,896,554.00|100.00|2,589,118.90|0.91|283,307,435.10|230,571,216.67|100.00|1,844,363.87|0.80|228,726,852.80
合计|285,896,554.00|100.00|2,589,118.90|0.91|283,307,435.10|230,571,216.67|100.00|1,844,363.87|0.80|228,726,852.80
名称|期末余额||
|应收票据|坏账准备|计提比例(%)
商业承兑汇票|285,896,554.00|2,589,118.90|0.91
合计|285,896,554.00|2,589,118.90|0.91
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|1,844,363.87|770,068.37|||-25,313.34|2,589,118.90
合计|1,844,363.87|770,068.37|||-25,313.34|2,589,118.90
说明:其他变动为钛金科技不再纳入合并范围所致。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
账龄|期末账面余额
1年以内小计|1,774,150,461.90
1至2年|142,412,063.98
2至3年|43,480,003.23
3至4年|27,668,339.09
4至5年|11,082,211.15
5年以上|84,035,048.94
合计|2,082,828,128.29
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|47,242,206.78|2.27|47,242,206.78|100.00||47,242,206.78|2.63|47,242,206.78|100.00|
按组合计提坏账准备|2,035,585,921.51|97.73|76,320,637.37|3.75|1,959,265,284.14|1,746,567,934.17|97.37|57,355,556.13|3.28|1,689,212,378.04
其中:||||||||||
应收政府部门和特定用户|1,036,139,685.53|49.74|18,604,485.85|1.80|1,017,535,199.68|797,061,507.10|44.44|14,315,354.47|1.80|782,746,152.63
应收关联方|156,789,546.01|7.53|15,918,304.90|10.15|140,871,241.11|153,943,834.28|8.58|12,038,111.48|7.82|141,905,722.80
应收普通用户|842,656,689.97|40.46|41,797,846.62|4.96|800,858,843.35|795,562,592.79|44.35|31,002,090.18|3.90|764,560,502.61
合计|2,082,828,128.29|100.00|123,562,844.15|5.93|1,959,265,284.14|1,793,810,140.95|100.00|104,597,762.91|5.83|1,689,212,378.04
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
北京康拓科技有限公司|23,053,609.56|23,053,609.56|100.00|预计无法收回
成都腾中航空电子有限公司|16,764,982.91|16,764,982.91|100.00|预计无法收回
上海尚惠汽车科技有限公司|5,593,548.31|5,593,548.31|100.00|预计无法收回
北京北方中泰科技发展有限公司|1,000,000.00|1,000,000.00|100.00|预计无法收回
北京乾坤建业科技发展有限公司|830,066.00|830,066.00|100.00|预计无法收回
合计|47,242,206.78|47,242,206.78|100.00|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|113,556,283.46|701,890.57|0.62
1至2年|17,012,704.37|342,178.35|2.01
2至3年|8,007,410.47|901,505.83|11.26
3至4年|5,335,773.00|1,361,621.34|25.52
4至5年|1,291,000.00|1,024,734.10|79.38
5年以上|11,586,374.71|11,586,374.71|100.00
合计|156,789,546.01|15,918,304.90|10.15
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|956,727,933.91|1,599,882.61|0.17
1至2年|42,046,051.98|1,052,665.97|2.50
2至3年|20,437,070.44|2,767,070.23|13.54
3至4年|2,140,989.50|687,787.11|32.12
4至5年|3,534,168.87|1,243,609.10|35.19
5年以上|11,253,470.83|11,253,470.83|100.00
合计|1,036,139,685.53|18,604,485.85|1.80
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|703,866,244.53|8,090,611.96|1.15
1至2年|83,353,307.63|6,698,225.39|8.04
2至3年|15,035,522.32|2,668,027.62|17.74
3至4年|20,191,576.59|6,592,418.99|32.65
4至5年|6,257,042.28|3,795,566.04|60.66
5年以上|13,952,996.62|13,952,996.62|100.00
合计|842,656,689.97|41,797,846.62|4.96
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|104,597,762.91|19,433,514.80||229,750.00|-238,683.56|123,562,844.15
合计|104,597,762.91|19,433,514.80||229,750.00|-238,683.56|123,562,844.15
项目|核销金额
实际核销的应收账款|229,750.00
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
特定用户|823,485,711.57|39.54|411,742.86
北京星航机电装备有限公司|219,140,256.92|10.52|1,402,497.64
北京机电工程研究所|149,232,617.67|7.16|955,088.75
北京自动化控制设备研究所|116,206,889.44|5.58|2,156,314.08
中国航天科技集团有限公司系统内单位|50,024,000.00|2.40|1,518,788.40
合计|1,358,089,475.60|65.20|6,444,431.73
项目|期末余额|期初余额
应收票据|30,340,779.75|88,660,228.29
数字化应收账款凭证|35,051,166.58|
减:坏账准备|295,727.47|
合计|65,096,218.86|88,660,228.29
(1)公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书,故将公司的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
(2)公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于2022年12月31日,公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险,不会因银行违约而产生重大损失。
(3)公司因销售商品、提供服务等取得的、不属于《中华人民共和国票据法》规范票据的数字化应收账款债权凭证,因既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,故在“应收款项融资”项目中列示。数字化应收账款债权凭证,按应收账款计提坏账准备。
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|396,061,962.87|74.31|345,931,361.02|88.62
1至2年|117,594,924.83|22.07|32,437,575.45|8.31
2至3年|14,673,809.39|2.75|6,628,587.95|1.70
3年以上|4,615,715.73|0.87|5,363,990.68|1.37
合计|532,946,412.82|100.00|390,361,515.10|100.00
债权单位|债务单位|期末余额|账龄|未结算的原因
航天东方红|中国电子科技集团公司第三十六研究所|25,000,000.00|1-2年|合同尚未执行完毕
航天东方红|中国科学院空天信息创新研究院|24,900,000.00|1-2年|合同尚未执行完毕
航天恒星科技|中国航天科技集团有限公司系统内单位|21,393,154.00|1-2年|合同尚未执行完毕
深圳东方红|重庆开拓卫星科技有限公司|7,360,000.00|1-2年|合同尚未执行完毕
航天恒星科技|航天中认软件测评科技(北京)有限责任公司|5,640,000.00|1-2年|合同尚未执行完毕
合计||84,293,154.00||
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
深圳市魔方卫星科技有限公司|58,014,065.78|10.89
中国航天科技集团有限公司系统内单位|51,643,154.00|9.69
中国电子科技集团公司第三十六研究所|44,239,500.00|8.30
中国科学院电子学研究所|26,600,000.00|4.99
中国航天科技集团有限公司系统内单位|20,703,150.00|3.88
合计|201,199,869.78|37.75
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利|1,179,878.14|1,179,878.14
其他应收款|45,489,899.08|35,450,313.53
合计|46,669,777.22|36,630,191.67
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
西安航天飞邻测控技术有限公司|1,233,537.00|1,233,537.00
减:坏账准备|53,658.86|53,658.86
合计|1,179,878.14|1,179,878.14
项目(或被投资单位)|期末余额|账龄|未收回的原因|是否发生减值及其判断依据
西安航天飞邻测控技术有限公司|1,233,537.00|3年以上|经营留用|否
合计|1,233,537.00|/|/|/
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|53,658.86|||53,658.86
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提||||
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|53,658.86|||53,658.86
对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:□适用√不适用
说明:期末公司对联营企业应收股利信用风险未显著增加,按一年期贷款利率4.35%计提坏账准备53,658.86元。公司不存在处于第二、第三阶段的应收股利。
账龄|期末账面余额
1年以内小计|31,720,730.62
1至2年|3,774,504.07
2至3年|5,063,573.97
3至4年|1,598,374.94
4至5年|1,709,601.85
5年以上|6,294,781.76
合计|50,161,567.21
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金及保证金|39,619,782.10|33,252,956.36
员工预借款及定额备用金|7,201,638.24|2,619,889.16
其他|3,340,146.87|3,780,124.19
合计|50,161,567.21|39,652,969.71
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|1,611,765.42|10,000.00|2,580,890.76|4,202,656.18
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|532,530.81|5,959.61|150,000.00|688,490.42
本期转回||||
本期转销||||
本期核销|36,000.00||50,000.00|86,000.00
其他变动|-40,218.47||-93,260.00|-133,478.47
2022年12月31日余额|2,068,077.76|15,959.61|2,587,630.76|4,671,668.13
说明:其他减少为钛金科技不再纳入合并范围所致。
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|4,202,656.18|688,490.42||86,000.00|-133,478.47|4,671,668.13
合计|4,202,656.18|688,490.42||86,000.00|-133,478.47|4,671,668.13
说明:其他减少为钛金科技不再纳入合并范围所致。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
项目|核销金额
实际核销的其他应收款|86,000.00
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
内蒙古自治区军民融合发展研究中心|押金及保证金|6,555,431.00|1年以内|13.07|285,161.25
甘肃省国家公园监测中心|押金及保证金|3,850,000.00|1年以内|7.68|167,475.00
青海省生态环境监测中心|押金及保证金|3,834,858.85|1-2 年、2-3年|7.65|166,816.36
北京实创环保发展有限公司|押金及保证金|2,480,034.00|1-3 年、4-5年、5年以上|4.94|251,356.48
内蒙古大兴安岭航空护林局|押金及保证金|1,849,490.00|5年以上|3.69|80,452.82
合计|/|18,569,813.85|/|37.03|951,261.91
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|521,230,574.85|14,621,896.55|506,608,678.30|303,659,072.93|4,952,178.42|298,706,894.51
在产品|699,234,626.39|5,742,597.49|693,492,028.90|1,028,970,130.87|3,135,482.15|1,025,834,648.72
库存商品|82,111,847.26|6,143,400.50|75,968,446.76|113,934,488.02|2,603,164.07|111,331,323.95
周转材料|950,979.42||950,979.42|16,605,128.60|688,554.68|15,916,573.92
合同履约成本|731,139,712.59|2,715,295.70|728,424,416.89|1,292,744,157.19||1,292,744,157.19
合计|2,034,667,740.51|29,223,190.24|2,005,444,550.27|2,755,912,977.61|11,379,379.32|2,744,533,598.29
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|4,952,178.42|10,789,245.28|||1,119,527.15|14,621,896.55
在产品|3,135,482.15|3,934,204.03||1,327,088.69||5,742,597.49
库存商品|2,603,164.07|5,297,392.89||91,068.93|1,666,087.53|6,143,400.50
周转材料|688,554.68||||688,554.68|
合同履约成本||2,715,295.70||||2,715,295.70
合计|11,379,379.32|22,736,137.90||1,418,157.62|3,474,169.36|29,223,190.24
项|目|确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据|本期转回或转销存货跌价准备的原因
原材料||产品估计售价减去至完工将要发生的成本、相关费用及税金|
在产品||产品估计售价减去至完工将要发生的成本、相关费用及税金|转销为在产品转库存商品销售
库存商品||产品估计售价减去相关费用及税金|转销为销售
周转材料||产品估计售价减去至完工将要发生的成本、相关费用及税金|
合同履约成本||因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价减去为转让该相关商品估计将要发生的成本|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
按组合计提坏账准备||||||
应收政府部门和特定用户|211,354,238.67|3,279,009.84|208,075,228.83|99,742,605.24|912,849.25|98,829,755.99
应收关联方|530,824,012.11|9,417,037.22|521,406,974.89|567,675,950.33|7,182,605.95|560,493,344.38
应收普通用户|521,421,741.86|26,171,689.69|495,250,052.17|385,041,431.43|23,453,976.57|361,587,454.86
合计|1,263,599,992.64|38,867,736.75|1,224,732,255.89|1,052,459,987.00|31,549,431.77|1,020,910,555.23
项目|变动金额|变动原因
合同资产|203,821,700.66|合同对价权利的变化
合计|203,821,700.66|/
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
待抵扣进项税额等|6,533,924.26|30,524,052.67
预缴税金|495,666.02|97,906.54
其他|28,555,079.41|18,174,608.25
期末未终止确认的应收票据账面余额|83,532,801.00|16,137,119.74
减:坏账准备|537,263.57|44,834.81
合计|118,580,207.12|64,888,852.39
说明:因钛金科技不再纳入合并范围导致期末未终止确认的应收票据账面余额减少3,163,885.46元、坏账准备减少316.39元。
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
老挝亚太卫星有限公司|6,122,328.06|||-201,939.71||||||5,920,388.35|
浙江航天恒嘉数据科技有限公司|14,975,027.06|||294,702.09||||||15,269,729.15|
深圳市航天新源科技有限公司|13,863,478.08|||2,122,621.32||376,879.64|380,150.84|||15,982,828.20|
大连航天北斗科技有限公司|1,354,133.70||1,042,000.00|304,824.90|||||-616,958.60||
西安航天飞邻测控技术有限公司|10,617,947.80|||-499,558.51||||||10,118,389.29|
航天新商务信息科技有限公司|16,678,643.82|||1,894,426.52||||||18,573,070.34|
东方蓝天钛金科技有限公司||||7,375,227.15|||2,353,833.94||191,986,208.51|197,007,601.72|
小计|63,611,558.52||1,042,000.00|11,290,303.76||376,879.64|2,733,984.78||191,369,249.91|262,872,007.05|
合计|63,611,558.52||1,042,000.00|11,290,303.76||376,879.64|2,733,984.78||191,369,249.91|262,872,007.05|
其他说明说明:
(1)国华卫星应用产业基金本年对钛金科技增资3亿元,本次增资完成后,公司不再控制钛金科技,将对其的投资转为权益法核算,在合并财务报表中,对剩余股权按照丧失控制权日的公允价值重新计量。
(2)公司本期转让持有大连航天北斗科技有限公司40%的股权。
项目|期末余额|期初余额
神舟生物科技有限责任公司||64,552,052.18
合计||64,552,052.18
说明:公司本期转让持有神舟生物科技有限责任公司的全部股权。
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|332,181,037.87|54,084,871.89||386,265,909.76
2.本期增加金额||||
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入||||
(3)企业合并增加||||
3.本期减少金额|3,078,482.40|||3,078,482.40
(1)处置||||
(2)其他转出||||
(3)转入固定资产|3,078,482.40|||3,078,482.40
4.期末余额|329,102,555.47|54,084,871.89||383,187,427.36
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|59,662,109.56|12,668,932.32||72,331,041.88
2.本期增加金额|7,144,985.60|1,109,213.19||8,254,198.79
(1)计提或摊销|7,144,985.60|1,109,213.19||8,254,198.79
3.本期减少金额|3,006,643.93|||3,006,643.93
(1)处置||||
(2)其他转出||||
(3)转入固定资产|3,006,643.93|||3,006,643.93
4.期末余额|63,800,451.23|13,778,145.51||77,578,596.74
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|265,302,104.24|40,306,726.38||305,608,830.62
2.期初账面价值|272,518,928.31|41,415,939.57||313,934,867.88
项目|期末余额|期初余额
固定资产|939,937,976.25|1,046,918,026.26
固定资产清理||37,119.77
合计|939,937,976.25|1,046,955,146.03
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|其他设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|880,807,261.20|958,029,601.93|33,772,504.79|92,436,548.44|1,965,045,916.36
2.本期增加金额|94,627,573.05|58,106,765.57|163,568.20|20,623,290.71|173,521,197.53
(1)购置||25,909,144.31|163,568.20|20,623,290.71|46,696,003.22
(2)在建工程转入|91,549,090.65||||91,549,090.65
(3)企业合并增加|||||
(4)其他增加|3,078,482.40|32,197,621.26|||35,276,103.66
3.本期减少金额|112,147,532.64|121,929,509.21|2,985,098.39|21,572,759.04|258,634,899.28
(1)处置或报废||1,404,675.28|2,249,149.52|278,032.35|3,931,857.15
(2)其他减少|112,147,532.64|120,524,833.93|735,948.87|21,294,726.69|254,703,042.13
4.期末余额|863,287,301.61|894,206,858.29|30,950,974.60|91,487,080.11|1,879,932,214.61
二、累计折旧|||||
1.期初余额|121,584,535.15|717,145,521.17|29,637,398.21|49,416,137.96|917,783,592.49
2.本期增加金额|24,146,750.16|80,563,895.43|550,978.20|10,605,794.07|115,867,417.86
(1)计提|21,140,106.23|59,079,293.48|550,978.20|10,605,794.07|91,376,171.98
(2)其他增加|3,006,643.93|21,484,601.95|||24,491,245.88
3.本期减少金额|19,899,645.56|63,117,351.66|2,533,530.20|8,450,542.18|94,001,069.60
(1)处置或报废||1,334,441.50|2,132,936.66|264,323.92|3,731,702.08
(2)其他减少|19,899,645.56|61,782,910.16|400,593.54|8,186,218.26|90,269,367.52
4.期末余额|125,831,639.75|734,592,064.94|27,654,846.21|51,571,389.85|939,649,940.75
三、减值准备|||||
1.期初余额|||138,749.80|205,547.81|344,297.61
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
4.期末余额|||138,749.80|205,547.81|344,297.61
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|737,455,661.86|159,614,793.35|3,157,378.59|39,710,142.45|939,937,976.25
2.期初账面价值|759,222,726.05|240,884,080.76|3,996,356.78|42,814,862.67|1,046,918,026.26
说明:房屋及建筑物原值其他增加3,078,482.40元为公司房屋自用不再出租;机器设备原值其他增加32,197,621.26元主要为公司与子公司之间机器设备租用原值从使用权资产调入;固定资产原值其他减少254,703,042.13元主要为钛金科技不再纳入合并范围所致。
项目|期末余额|期初余额
机器设备||11,725.45
其他设备||25,394.32
合计||37,119.77
说明:钛金科技不再纳入合并范围期末减少固定资产清理37,119.77元。
项目|期末余额|期初余额
在建工程|13,781,537.80|112,708,492.82
工程物资||
合计|13,781,537.80|112,708,492.82
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
商用飞机钛合金紧固件宇航级应用试验车间及新材料工艺试验车间建设项目||||28,095,095.31||28,095,095.31
停车场||||862,644.10||862,644.10
精密机加工试验车间||||622,482.14||622,482.14
工艺研发楼改造||||587,343.47||587,343.47
局域网改造项目|333,869.46||333,869.46|||
中关村环保科技示范园遥感科研楼项目||||69,994,325.00||69,994,325.00
 MES及ERP管理系统建设项目|1,193,634.03||1,193,634.03|428,483.08||428,483.08
创新楼装修改造|135,914.59||135,914.59|||
热真空试验设备|12,118,119.72||12,118,119.72|12,118,119.72||12,118,119.72
合计|13,781,537.80||13,781,537.80|112,708,492.82||112,708,492.82
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
商用飞机钛合金紧固件宇航级应用试验车间及新材料工艺试验车间建设项目|98,000,000.00|28,095,095.31|7,942,700.84|828,698.67|35,209,097.48||62.98|63.00%|420,288.75|120,893.45|4.90|金融机构贷款、自筹
停车场|1,050,000.00|862,644.10|101,881.19||964,525.29||91.86|92.00%||||自筹
精密机加工试验车间|4,140,000.00|622,482.14|555,458.72||1,177,940.86||28.45|28.00%||||自筹
工艺研发楼改造|4,317,390.00|587,343.47|1,924,603.58||2,511,947.05||58.18|58.00%||||自筹
局域网改造项目|803,124.76||333,869.46|||333,869.46|41.57|81.00%||||自筹
中关村环保科技示范园遥感科研楼项目|94,800,000.00|69,994,325.00|20,120,674.38|90,114,999.38|||95.06|100.00%||||自筹
MES及ERP管理系统建设项目|1,379,000.00|428,483.08|765,150.95|||1,193,634.03|86.56|95.00%||||自筹
创新楼装修改造|2,621,100.00||135,914.59|||135,914.59|5.19|6.00%||||自筹
热真空试验设备|15,580,000.00|12,118,119.72||||12,118,119.72|77.78|78.00%||||自筹
危险间及五金仓库|610,000.00||605,392.60|605,392.60|||99.24|100.00%||||自筹
威海表面处理生产线|468,246.56||130,754.71||130,754.71||27.92|27.92%||||自筹
合计|223,768,861.32|112,708,492.82|32,616,401.02|91,549,090.65|39,994,265.39|13,781,537.80|/|/|420,288.75|120,893.45|/|/
说明:其他减少均为钛金科技不再纳入合并范围所致。
在建工程减值准备:报告期末各项在建工程不存在减值迹象,不需计提在建工程减值准备。
项目|房屋及建筑物|机器、运输、办公设备|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|211,457,432.63|230,887,579.84|442,345,012.47
2.本期增加金额|96,440,373.90|114,572,978.63|211,013,352.53
(1)租入|96,440,373.90|114,572,978.63|211,013,352.53
(2)其他增加|||
3.本期减少金额|150,971,628.11|126,254,461.77|277,226,089.88
(1)转租赁为融资租赁|||
(2)转让或持有待售|||
(3)其他减少|150,971,628.11|126,254,461.77|277,226,089.88
4.期末余额|156,926,178.42|219,206,096.70|376,132,275.12
二、累计折旧|||
1.期初余额|65,532,046.18|86,639,664.32|152,171,710.50
2.本期增加金额|64,755,206.52|70,362,959.10|135,118,165.62
(1)计提|64,755,206.52|70,362,959.10|135,118,165.62
(2)其他增加|||
3.本期减少金额|126,614,868.61|125,329,564.20|251,944,432.81
(1)处置|||
(2)转让或持有待售|||
(3)其他减少|126,614,868.61|125,329,564.20|251,944,432.81
4.期末余额|3,672,384.09|31,673,059.22|35,345,443.31
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
(1)计提|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|153,253,794.33|187,533,037.48|340,786,831.81
2.期初账面价值|145,925,386.45|144,247,915.52|290,173,301.97
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|213,576,770.16|3,360,900.00|348,164,356.34|820,983,588.02|1,386,085,614.52
2.本期增加金额|||81,411,368.45|200,641,519.41|282,052,887.86
(1)购置||||12,403,845.82|12,403,845.82
(2)内部研发|||81,386,582.12|188,237,673.59|269,624,255.71
(3)企业合并增加|||||
(4)其他增加|||24,786.33||24,786.33
3.本期减少金额|47,425,557.77||1,996,381.48|7,825,987.53|57,247,926.78
(1)处置|||||
(2)其他减少|47,425,557.77||1,996,381.48|7,825,987.53|57,247,926.78
4.期末余额|166,151,212.39|3,360,900.00|427,579,343.31|1,013,799,119.90|1,610,890,575.60
二、累计摊销|||||
1.期初余额|35,519,884.36|2,576,690.00|216,847,035.64|471,932,073.74|726,875,683.74
2.本期增加金额|3,618,458.50|336,090.00|31,853,259.76|115,012,295.69|150,820,103.95
(1)计提|3,618,458.50|336,090.00|31,828,473.43|115,012,295.69|150,795,317.62
(2)其他增加|||24,786.33||24,786.33
3.本期减少金额|9,259,189.14||1,996,381.48|3,891,271.07|15,146,841.69
(1)处置|||||
(2)其他减少|9,259,189.14||1 ,996,381.48|3,891,271.07|15,146,841.69
4.期末余额|29,879,153.72|2,912,780.00|246,703,913.92|583,053,098.36|862,548,946.00
三、减值准备|||||
1.期初余额|||4,673,369.07||4,673,369.07
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||4,673,369.07||4,673,369.07
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|136,272,058.67|448,120.00|176,202,060.32|430,746,021.54|743,668,260.53
2.期初账面价值|178,056,885.80|784,210.00|126,643,951.63|349,051,514.28|654,536,561.71
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例78.17%。
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||内部开发支出|其他|确认为无形资产|转入当期损益|
 Anovo3.0卫星通信系统|196,264,087.39|7,135,451.52||||203,399,538.91
空间网络安全专项技术研究||54,072,980.13||||54,072,980.13
 XX微纳卫星||53,973,363.01||||53,973,363.01
自然资源基础信息综合监管平台|51,529,111.46|2,394,226.42||||53,923,337.88
民航北斗机载设备研制及推广|26,579,922.29|16,570,556.84||||43,150,479.13
导航芯片|30,234,644.05|1,448,399.60||||31,683,043.65
大气探测试验卫星|26,816,022.98|2,782,505.70||||29,598,528.68
黑龙江省卫星应用数据中心|24,029,604.19|213,215.09||||24,242,819.28
卫星应急通信试验系统|16,037,329.27|||||16,037,329.27
遥感数据共享平台|11,126,488.61|4,228,232.54||||15,354,721.15
多频点高精度北斗导航芯片项目||13,947,326.64||||13,947,326.64
智能遥感卫星||13,707,362.02||||13,707,362.02
KaKu双频卫通天线||13,363,538.74||||13,363,538.74
自然灾害防治技术装备工程化攻关专项||13,277,342.71||||13,277,342.71
宽带DVB-S2X调制解调器研制|5,846,622.12|7,307,075.25||||13,153,697.37
北斗星基增强系统|7,474,391.66|3,050,283.00||||10,524,674.66
通用化综合电子开发项目|9,997,949.87|216,070.74||||10,214,020.61
基于大数据和视频AI的安全隐患智能识别平台||9,990,926.64||||9,990,926.64
社会基层治理平台产品化升级改造||8,327,757.29||||8,327,757.29
基于卫星的哈尔滨城市精细化管理应用示范项目|8,136,288.27|79,376.42||||8,215,664.69
大数据社会治安防控实战平台V2.0||7,543,544.85||||7,543,544.85
卫星遥感数据处理与定标平台||5,699,056.60||||5,699,056.60
大数据服务平台V3.0||5,070,219.93||||5,070,219.93
高集成综合电子系统开发项目|2,987,585.77|1,999,373.45||||4,986,959.22
天空基遥感目标识别与移动监视监测系统技术研究项目|1,062,109.74|3,916,987.09||||4,979,096.83
多模式融合测控技术研究|4,904,485.76|126.00||||4,904,611.76
基于无人值守应用端的数据在线智能分析平台的关键技术研发|4,819,673.94|11,085.51||||4,830,759.45
多旋翼无人机便携式智能一键操控技术研究|4,759,346.27|11,085.51||||4,770,431.78
基于信道监测的体制变换的关键技术研发|4,678,900.02|17,133.97||||4,696,033.99
基于无人机的露天煤矿立体勘察监测系统||4,658,816.00||||4,658,816.00
智能无人值守系统调度控制软件研究|1,753,314.20|2,868,816.67||||4,622,130.87
基于高轨卫星的物联网技术研究|4,390,287.40|120,439.36||||4,510,726.76
 XX实验卫星||4,500,000.00||||4,500,000.00
无人机测控通信仿真与验证平台||4,487,922.58||||4,487,922.58
高分遥感卫星数据处理技术研究|2,227,065.31|2,077,893.57||||4,304,958.88
湿地无人机低空遥感检测技术研究|1,247,990.09|2,877,580.62||||4,125,570.71
环境灾害的智能识别和监测预警技术研究|2,196,609.39|1,605,606.14||||3,802,215.53
 GNSS拒止环境下的多源数据融合算法研究||3,480,451.19||||3,480,451.19
北斗三号芯片前端、后端研制||3,301,886.67||||3,301,886.67
百千万项目|1,707,526.39|659,513.86||||2,367,040.25
云岗站4K超高清卫星车项目|1,597,168.14|||||1,597,168.14
模拟测试系统||487,053.04||||487,053.04
器载时间触发以太网芯片||390,000.00||||390,000.00
寒地规模化畜禽舍饲环境精准监测及智能调控平台开发应用项目||66,130.22||||66,130.22
低轨XX实验星||23,544,000.00||23,544,000.00||
 XX卫星系统||1,276,670.60||1,276,670.60||
近海水色观测小卫星联合技术开发项目||10,011,890.32||10,011,890.32||
航天智慧开发框架V1.0||6,527,330.63||6,527,330.63||
数据中台系统研发项目|1,420,355.87|231,359.92||1,651,715.79||
基于高强度商用密码的工业互联网认证网关|66,462,666.11|16,511,928.34||82,974,594.45||
基于北斗时空基准服务的工业互联网安全保障平台|50,869,636.45|2,088,008.83||52,957,645.28||
基础设施软件项目高精度卫星导航定位系统|29,300,820.26|386,527.15||29,687,347.41||
互联网医院项目|457,798.66|777,196.75||1,234,995.41||
智能管控平台|365,717.01|561,163.90||926,880.91||
数字孪生可视化平台的研发与应用|536,754.25|3,429,909.74||3,966,663.99||
卫星自动化测试系统|232,156.47|1,114,803.70||1,346,960.17||
智能康复管理系统|145,126.10|617,279.85||762,405.95||
基于目标特性卫星观测的时空信息云平台研制|48,529.38|92,537.87||141,067.25||
全自主智能舱室系统|6,241,305.43|4,807.98||6,246,113.41||
广域火灾中应急卫星应用技术研究及系统研制|5,412,202.92|1,603,773.58||7,015,976.50||
网络监控管理平台典型技|6,922,941.23|2,403.94||6,925,345.17||
术研究||||||
无人机集群数据实时处理与转发技术研究|6,577,988.95|4,942.35||6,582,931.30||
北斗三代应用终端研制及产业化项目|10,427,531.05|743,172.15||11,170,703.20||
 L频段螺旋天线|6,386,159.08|2,308,459.71||8,694,618.79||
智绘地球|5,980,223.78|-1,824.60||5,978,399.18||
合计|650,192,437.58|353,773,055.84||269,624,255.71||734,341,237.71
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
租赁费|10,539,757.09||3,096,571.68||7,443,185.41
租入固定资产改良支出|15,561,529.71|1,333,654.87|4,334,947.79|4,866,933.99|7,693,302.80
合计|26,101,286.80|1,333,654.87|7,431,519.47|4,866,933.99|15,136,488.21