TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
具体项目名称|本期发生额|本期发生额占销售费用总额比例(%)
市场推广费|90,243.69|90.00
职工薪酬|7,248.55|7.23
使用权资产折旧|1,144.45|1.14
办公费||0.25
租赁费|225.34|0.22
差旅费|223.30|0.22
仓储保管费|173.38|0.17
水电费|155.46|0.16
业务招待费|132.14|0.13
补损及样品|124.65|0.12
其他|344.79|0.34
合计|100,270.82|100.00
同行业可比公司|销售费用|销售费用占营业收入比例(%)
西藏药业|140,896.27|55.15
中恒集团|112,573.67|41.48
康缘药业|186,783.21|42.93
济川药业|411,272.75|45.72
江中药业|148,125.83|38.86
公司报告期内销售费用总额||100,012.72
公司报告期内销售费用占营业收入比例(%)||41.98
本报告期,销售费用占收入比为41.98%,同比降低7.29个百分点。报告期销售费用100,270.82 万元,同比减少13,195.01 万元,降幅
11.63%。报告期内医药制造业收入下降4,060.87万元,相应销售费用投入减少;上年度为加大公司药品在市场的竞争力,公司大幅度增加对市场的投入,报告期公司对市场线下业务推广费用加强管控,减少投入,导致了销售费用的同比减少。
1.报告期长期股权投资(对外股权投资)总额336.811万元,为对四川神奇康正医药有限公司306万元投资成本及权益法下确认的相应投资收益。
2.报告期其他权益工具投资6,396.07万元。其中:重庆全之道医药有限公司50万元;交通银行股份有限公司16.71万元;申万宏源集团股份有限公司5,522.83万元;长江经济联合发展集团股份有限公司140.00万元;贵州都匀农村商业银行股份有限公司匀东支行666.53万元。
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
股票|162,557.83|4,584.06||||||167,141.89
股票|71,047,434.24|-15,819,155.28||||||55,228,278.96
合计|71,209,992.07|-15,814,571.22||||||55,395,420.85
证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本|资金来源|期初账面价值|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变|本期购买金额|本期出售金额|本期投资损益|期末账面价值|会计核算
|||||||动|||||科目
股票|601328|交通银行|32,056.00|||4,584.06|135,085.89||||167,141.89|其他权益工具投资
股票|000166|申万宏源|9,000,000.00|||-15,819,155.28|46,228,278.96||||55,228,278.96|其他权益工具投资
合计|/|/|9,032,056.00|/||-15,814,571.22|46,363,364.85||||55,395,420.85|/
公司主要子公司有三个,分别为金桥药业、神奇药业、柏强制药,现将三个子公司的资产、利润及主要产品情况分述如下:
1.金桥药业:金桥药业是公司的控股子公司,属制药行业。公司注册资本1,378.54万元。2022年主要产品:珊瑚癣净、斑蝥酸钠注射液等产品。2022年实现营业收入106,780.30万元、实现归属于母公司所有者的净利润589.12万元。截至报告期末,公司总资产82,708.03万元,归属于母公司所有者权益合计39,546.12万元。
2.神奇药业:神奇药业是公司的全资子公司,属制药行业。公司注册资本13,871.00万元。2022年主要产品:枇杷止咳颗粒、强力枇杷露、枇杷止咳胶囊、复方桔梗枇杷糖浆、感冒炎咳灵糖浆、小儿咽扁颗粒、小儿氨酚烷胺颗粒等产品。2022年实现营业收入36,337.78 万元、实现归属于母公司所有者的净利润-124.04万元。截至报告期末,公司总资产110,054.75万元,归属于母公司所有者权益合计49,327.36万元。
3.柏强制药:柏强制药是公司的全资子公司,属制药行业。公司注册资本9,149.00万元。2022年主要产品:斑蝥酸钠维生素B6注射液、全天麻胶囊、感冒止咳颗粒、伤筋正骨酊、小儿感冒颗粒、精乌颗粒、精乌胶囊、金乌骨通胶囊等产品。2022年实现营业收入96,780.85万
元、实现归属于母公司所有者的净利润4,296.18万元。截至报告期末,公司总资产116,601.38万元,归属于母公司所有者权益合计90,372.42万元。
医药制造业是关系国计民生的基础、战略性产业,服务于满足人民日益增长的对于美好健康生活的需求。随着我国经济的持续增长、社会老龄化程度的提高、医疗保险体系的逐渐完善、人们保健意识的不断增强以及突发公共卫生事件的出现,医药的需求相对刚性和稳定,使得医药行业成为弱周期性行业。
2022年我国卫生总费用保持增长态势,医保覆盖药品范围进一步扩大,国家集中带量采购继续开展,新进入医保和集采的药品降价明显,为患者减负显著。
1. 2023年,神奇制药将继续依照医药行业发展规划的要求,以行业政策为引领,紧跟市场趋势和政策变化,按照董事会的战略部署,坚持按照“难中求稳、稳中求进、危中求机、创新求变、合规运营”的发展战略,以“创新突破、夯实基础、立足长远、稳步发展”为指导思想,以推动企业高质量发展为主线,全面推进神奇制药内外部资源及价值融合。通过深化改革激发企业发展活力、通过创新驱动增强发展动力、通过结构调整转变发展方式、通过开放合作拓展发展空间、通过提质增效提升发展水平,践行“传递健康、铸造神奇”的社会责任。
2. 神奇制药紧紧围绕药业主业,秉承“通过持续创新,致力于为民众健康,不断提供高品质的产品和服务”的使命,始终坚持以“质量为神、疗效必奇”的企业质量方针;不断探索投资管理新模式,实现神奇制药以生产制造、医药流通、医药连锁等领域业态发展布局。继续努力提升神奇制药品牌价值、有效发挥品牌对市场的影响力,提升神奇制药行业地位,打造公司发展新格局。
3.公司将不断提升研发和自主创新能力,以主导产品抗肿瘤、心脑血管产品为核心,公司将通过“内生+外延”的双轮驱动为公司注入新的生命力。内生方面,公司会根据战略方向加大抗肿瘤、心脑血管等产品的研发投入,通过多途径多通道与拥有成熟技术的国内外科研机构团队合作,加快符合公司战略方向的新产品上市。外延方面,公司将持续寻找适合公司的标的,进行产品或者企业并购,以期扩充公司规模和延伸产品链。
2023 年,随着医药行业改革深入推进,医保控费趋势延续,集采范围持续扩大,带量采购加速行业创新步伐。在一系列鼓励创新政策的推动下,国内药企研发投入保持高速增长,产业升级持续加速。从政策导向上来看,集采将趋于常态化,纳入的品种不断扩大,并且倒逼药企进行创新转型。国家与地方集采分层推进,推动中国医药产业寻求高质量发展。优先审评审批政策、创新药品的医保谈判也将有效推动中国医药产业的创新转型。因此,创新能力和成本优势依然是整个医药企业竞争力的重要体现。加之医药市场格局持续变化,行业竞争加剧,使药企原有经营模式受到冲击,公司将面临更大的挑战。在此背景下,公司将按照董事会的既定战略部署要求,从夯实基础、立足长远、稳步发展的角度出发,牢牢把握市场的发展方向,在复杂多变的医药市场环境中寻求创造机遇,结合公司的经营情况,制定了2023年度的经营目标,具体情况如下:2023年公司预计可实现营业务收入、利润总额及净利润分别与2022年审计后数据同口径相比依然保持稳中向好的增长态势,
上述财务预算、经营计划、经营目标不代表公司对2023年度的盈利预测,能否实现取决于内外部环境变化等多种因素影响,存在较大的不确定性,请投资者注意投资风险。
2023年公司将重点实施以下几个方面工作计划:
1. 营销管理方面:继续优化产品结构与营销策略,加大新产品梯队的战略孵化,深耕终端,扩大市场占有率,确保销售稳健增长。
2023年公司将紧紧围绕“夯实基础,立足长远、稳步发展”的指导思想,以“把握市场,抢抓机遇,保存量、找增量”为主线,继续加强外抓市场,内抓管理,大力开拓市场,加大新产品梯队的战略孵化,深耕终端、扩大市场占有率、确保公司销售业绩稳健增长。
(1)继续坚持以成熟品牌为依托,以优势品种为核心,加大投入公司二、三线产品的培育力度。继续强化基层医疗市场的队伍建设和市场覆盖,强化品牌意识。同时继续筛选市场前景广阔、疗效确切、适应公司营销模式的独家产品,不断优化产品结构。完善区域代理的体系管理,力争做到区域市场的无缝隙覆盖。促进学术推广方式创新,深入培育与拓展销售终端,确保销售增长。
(2)处方药销售:一方面,持续推进营销队伍专业化建设,继续优化产品结构与营销策
略,加大新产品梯队的战略孵化;聚焦公司主导系列产品,深耕医院市场、拓展基层医疗市场、发展院外业务;加强学术推广,寻找产品差异化定位,培育重点产品,挖掘市场空间。另一方
面,扎根临床,拓展临床应用场景,深挖治疗需求,持续提升主导产品的市场占有率,全面促进产品销量提升,助力公司业绩实现稳步增长。
(3)加强商业管控和促销,严格渠道体系管理,与国内医药市场的优质商业客户建立良好的合作关系,促进公司产品对医疗终端较深和较广的覆盖。重点加强对商业渠道客户的筛选,优选终端资源和把控能力强的商业客户,进行渠道归拢;并凭借公司在学术推广方面的优势,帮扶渠道客户,共同管理终端。
(4)积极做好各项市场准入及招投标工作,加大对医疗终端的学术推广力度,对市场进行深耕和布局,对现有经销商未能覆盖的终端市场进行深度开发,提高市场覆盖的深度、广度,扩大产品市场占有率。
2. 智能制造及质量管理方面:从严务实加强管理,高质量完成全年生产任务,确保市场供应。
公司将持续深化精益制造,推进升级改造、精益项目推广和采购效益提升;做好产能统筹,深挖产能潜力,推进基地间产能共享。强化环境、职业健康安全管理体系(EHS)风险防控,推进质量管理提升,努力实现“零事故、零伤害、零污染、零缺陷”。同时,推进企业智能制造系统建设,打造智能化标杆工厂,完成基地搬迁整合。
3. 药品研发方面:继续加大研发投入,聚焦核心治疗领域,进一步丰富产品研发管线,研发创新持续蓄力。
(1)聚焦公司主导产品核心治疗领域,创新研发,夯实产业发展基础。持续开展循证医学多渠道突破,提升对抗肿瘤系列及心脑血管系列等产品的基础研究、深入挖掘临床价值、上市后再评价研究、标准提升及制备工艺研究。通过研发体系的建设和多元化的技术创新,深入药效学研究,开发新的适应症,升级公司抗肿瘤系列产品的系统开发,做深做透公司肿瘤系列产品,保持公司在斑蝥酸钠系列抗肿瘤产品领域的领先地位。
(2)根据公司产品储备情况,积极开展储备品种的二次升级开发,通过质量控制优化、药物作用机理研究、临床再评价等,深入挖掘临床价值,提高现有产品的质量标准,夯实产业发展基础,力求达到研发有实力、生产有能力、营销有动力、后勤有保障力,推动新产品上市,将产品资源转化为经济效益。同时重点关注“药品上市许可持有人制度”的具体实施细则要求,抓住行业“严监管、大洗牌”,产业结构调整的历史性机遇,引进能够对公司现有品种梯队形成有益补充的产品,不断强化公司独家产品线优势,实现“研、产、供、销”统筹发展。
(3)公司继续以行业政策为引领,结合前期品种运作模式,根据市场需求,不断加大研发投入。同时与科研院校开展深度合作,在保证已立项项目顺利实施并取得成果的同时,广泛开展化学药、中成药、新产品、经典名方、中药大健康产品的开发,并按照“一品一策”的研发战略思路,完善研发体系建设、积极采取与国内外知名医药科研院所合作的方式,完善公司产品研发管线,夯实优化公司产品结构基础。
(4)产品力提升方面:继续积极按期推进公司主导产品、重要产品、潜力产品、黄金单品及储备产品的质量标准、工艺研究、外围商标专利、产品再注册、项目申报等工作。在保证已立项项目顺利实施并取得成果的同时,不断完善贵州省特色中药材、民族药材质量标准研究项目。继续以民族药材标准升级为契机,筛选公司特色苗药品种进行二次研究开发,让苗药成为公司新的利润增长点,以期打造一批单品种过亿的潜力产品,作为公司第二梯队产品,补充公司的后续竞争力。
4. 推动新医药与大健康产品创新发展,拓展潜力品种的市场份额。
在“健康中国”上升为国家战略的大背景下,中国也正在经历着从“医药大国”到“医药强国”的蜕变。我国消费水平不断升级、国民保健意识不断增强,医药健康产业迎来新的发展机遇期。在刚需和创新的双轮驱动下,医药大健康产业依旧是我国医药健康发展的朝阳产业、资本追逐的热点。神奇制药将顺应趋势,精准发力,继续巩固大健康潜力品种、品类的领先地位,进一步巩固优势市场、提升薄弱市场,深耕全渠道,全力促进大健康产品销量增长;重点培育潜力产品的市场拓展;持续深挖“神奇”品牌价值,不断延展大健康消费场景,推动市场销量提升,助力大潜力产品(杜仲双降袋泡剂、维E三油胶丸等产品)销售增长。
5. 加速布局零售新赛道,在延伸治疗慢病领域产业链上谋篇布局,打造强势黄金单品。
面对集采常态化、消费健康化、人口老龄化的发展新趋势,公司聚焦核心优势,坚持大品
类、大单品、大品牌发展之路,以商业化能力建构为核心,以多维模式升级为驱动,以品牌塑造提升为突破,同时选择兼具治疗和预防双重疗效的潜力品种重点培育,着力构建更具战略纵深和抗风险能力的优势领域。以清脑降压胶囊、排毒降脂胶囊等产品的全面起势为突破口,推升在零售端的品牌拉力,迅速建立起相对完善的“心脑血管”领域系列产品运作体系。继续通过强化与品牌连锁药店的战略合作,搭建疾病慢病管理生态圈,从预防、治疗、康复环节进行产品延伸,增加消费者粘性,助力金乌骨通胶囊、排毒降脂胶囊等黄金单品迅速上量,促进产品销量提升,全面提升企业核心竞争力。
6. 持续提升和完善内部管控体系,切实规避企业运营管理风险,提升公司运营效率。
2023年,医药行业市场的政策管控将持续升级,企业的经营风险将持续增高。在此背景
下,合规是企业顺利开展经营活动并守住业绩成果的首要前提。神奇制药将坚持稳中求进,积极运用评价成果推动缺陷整改,实现以评促建、以评促改的高质量管理循环。完善自身依法合规、风险防控等方面的建设,提高企业运营管理效率。同时公司通过强化内部控制力度,深入推行全面预算管理,提升经营资金使用效率,合理控制费用等措施,努力提高公司的盈利能力,使之与经营规模、业务范围、风险水平相适应;增强公司内部的联动协调,提升管理水平并认真抓好控本降耗工作,进一步提高企业的运营效率和资金使用效率;落实各项业务规范与公司管理制度,牢牢树立规范意识、质量意识、成本意识,为企业的稳健发展奠定坚实基础。
7. 多措并举以开源节流、增收节支、成本控制为重点,着力提质增效,提升管理效能。
(1)2023年公司将围绕生产经营目标,深入开展精益管理项目,提升公司管理效能。在生产资源管理方面,全面整合神奇制药旗下10个生产基地资源,从人、财、物、管理、生产、技术、工艺和原辅料各个维度开展资源整合工作;全面开展成本对标,在生产过程中推进集采落实低成本,提升技术转化能力,从工艺源头开展成本设计、优化,推进卓越运营评价体系建设,提升运营质量,力求节能降耗、形成规模,降低生产成本,促进公司生产运营效率大幅提升,为利润增长贡献力量。
(2)持续推进全面预算管理,重点加强对成本费用率等指标的控制,拓宽融资渠道,有效控制带息负债规模与资金成本。重点加强对下属公司的治理力度,实现内部协同,着力提质增效,提升管理效能。
8. 全面提升企业文化建设,拓展企业发展空间,支撑企业未来可持续发展。
持续推进企业文化建设,支撑企业健康稳定发展。企业文化是企业发展的灵魂,更是企业生存的根本,也是企业核心竞争力的重要组成部分。神奇制药以“传递健康,铸造神奇”为使命,扎根于医药大健康行业,以不断满足广大民众的健康需求为己任;我们所有工作的宗旨,均是为了解决民众的疾病治疗与预防健康服务,成为健康行业中值得信赖的神奇企业。以“质量为神、疗效必奇”的疗效结果导向,始终坚持精益求精的高品质路线,严格要求、永不止步,持续改进、提升产品与服务质量,拥抱变革,推动企业变革升级,以更好的产品质量疗效回馈社会。
1.医药行业政策变动及监管风险。
2023年,随着我国医疗行业供给侧结构性改革的深入、相关政策法规将持续调整或出台,现行药品政策变动的趋势仍将持续,国家采取“国家组织、联盟采购、平台操作”的形式在11个试点城市组织了部分仿制药的带量集中采购,对相关药品价格形成下行压力。尤其是国家医保局对药品支付、使用范围设置限制标准,以及辅助用药、处方受限、按病种付费等药品准入政策的推进,全国公立医院药品招标政策均以降价为主导思路,同时中成药带量采购即将推出,使得医药行业竞争格局加剧。在此背景下公司的产品销售价格与销量可能面临下降风险,给公司的经营业绩增长带来不确定性。同时并购重组大量发生使市场竞争更加激烈,对公司运行模式和产品竞争格局均有一定影响,使公司面临行业政策变化带来的风险。
采取的应对措施:公司将密切关注政策变化,并已建立“医药行业政策法规动态预警机制”,加强政策的解读与分析,密切关注国家政策走势,以政策为导向,立足企业自身资源优
势,加强对行业准则的把握和理解,积极应对政策变化,调整业务和管理模式,通过提升内部规范治理,积极应对行业政策变化带来机遇,努力提升盈利能力,以适应新形势下的监管要求,保持企业稳步健康发展。
2.国家医保目录动态调整风险
2023 年1 月18 日,国家医保局发布《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2022 年)》。本轮调整后,国家医保药品目录内药品总数达到2967种,其中西药1586
种,中成药1381种,中药饮片未作调整,仍为892 种。本次共新增111 种药品,其中以高血压、糖尿病、高血脂、精神病、肿瘤用药等慢性病用药为主。本轮医保目录调整新增竞价准入环节,为非独家药品的医保准入提供了可能,同时完善了续约规则。国家医保目录实行动态调整,及时将临床高价值、患者获益明显的药品纳入医保支付范围,扎实推进推动谈判药品落地,实施定点医疗机构和定点零售药店“双通道”保障,大大加速了创新药品医保准入的速度,以实现基本医保用药范围基本统一。
新版医保药品目录将于2023年3 月1日起执行,同时根据相关文件要求,医保品种进入双通道销售,医疗、零售终端渠道价格联动;医药零售医保支付管理将更加严格,2022年底,原省级增补医保目录完成“消化”工作,医保目录“大统一”的时代即将来临,地方增补医保品种已退出历史舞台。企业药品能否入选医保目录,各地基药目录、招标价格高低和能否中标,均对公司收入和利润具有重要影响。
应对措施:公司已成立了专业的部门开展行业政策研究,积极做好各项医保市场准入及招投标工作,顺应政策导向,坚持创新发展、加强品牌建设、提升管理水平、持续提质增效,实现企业可持续健康发展。
3.原材料波动,导致成本不断上涨的风险:
为进一步促进医药行业的规范健康发展,国家对药品生产标准、质量检验、产品流通提出了更加严格的标准和要求,带来上游的原料成本上涨,原料及中药材价格一直受到诸如宏观经济、货币政策、自然灾害、种植户信息不对称等多种因素影响,容易出现较大幅度的波动,对中药制药企业生产制剂成本产生影响加大。加之随着国家新版药典质量标准的提高、新《药品管理法》的落地实施,各地环保部门监管力度的增强,部分原料药供应紧缺。因公共卫生事件及自然灾害影响,部分原料及中药材价格可能被垄断或出现新的上涨趋势,对于制剂生产企业而言,由于药品价格受招标限价控制,无法将上游原料涨价的压力向下游传递,公司面临盈利空间受到挤压的风险长期存在,更严重的是可能面临由于原料药断供导致的制剂产品无法正常生产的风险。
企业应对措施:公司将继续加强对原材料市场的调研,全面掌握市场行情,积极全面推进精细化管理,积极关注原材料供求趋势,建立合理的大宗物料战略库存储备;通过集中采购大宗原材料提升议价能力;不断优化采购管理流程,以及加强对供应商的管理;加强市场预测,规范药用原辅料的购进管理,控制成本的同时规避市场风险。
4.药品研发过程中存在诸多不确定性因素,导致药品研发不达预期风险
新药研发是一项庞大的系统工程,研发环节复杂,研发成本高昂,并有逐年上升的趋势。在整个研发周期中,市场需求、技术、政策法规等因素也会发生难以预料的变化。
(1)公司基于未来发展所需,每年都必须投入大量资金用于药品的研发。医药行业的药品研发存在高投入、高风险、周期长等特点,研发过程中存在诸多不可预测因素;一种药品从实验室研究、中试、获得药品注册批件到正式生产需要经过多个环节的审批,前期的资金、技术投入较大,周期较长,行业准入门槛高。
(2)随着国家监管法规、注册法规的日益严格,药品的市场准入也会因为行业、市场环境以及竞争等因素的不确定性影响,使得药品研发存在不达预期以及投入与收益存在不匹配的风险。
采取的应对措施:公司将持续关注药品审评审批政策的变化,根据相关要求适时调整主导产品的保护策略,增强项目研发过程中的动态管控能力。谨慎选择研发项目,优化研发格局和层
次,集中力量推进公司筹备产品的二次开发创新,同时开展战略性新品种研发以及探索性研究,拓展研发深度与广度,最大限度控制研发风险。
5.安全、环保政策变化风险
2022 年12 月15 日,中共中央、国务院发布了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,其中提出加大生态环保设施建设力度;全面提升生态环境基础设施水平,构建集污
水、垃圾、固废、危废、医废处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系;全面推进资源高效利用,建设促进提高清洁能源利用水平、降低二氧化碳排放的生态环保设施常态化,医药制造企业发展面临的安全环保要求更趋严格, 整个医药行业也必将进入产业集聚发展、绿色低碳转型、科技创新驱动的高质量发展新时代。意味着污染防治触及的问题层次更深、领域更广。公司属于医药制造行业,在生产经营过程中会产生一定的污染物。虽然公司已严格按照环保法律、法规和标准的要求进行处理和排放,且龙里生产基地已并建立起实时在线监测系统,但是随着环保治理标准的提升,企业执行的环保标准也将更高更严格,这无疑将增加公司在环保设施、排放治理等方面的支出,影响公司盈利水平。
采取的应对措施:公司将严格按照相关法律法规的规定,落实环保主体责任,加强对建设项目环境评价的管理。2016年初公司提出了“严控红线、守住底线”的要求,继续实行环保一票否决制和生产开工环保许可制度。积极履行社会责任,在生产和管理中始终积极贯彻“保护环境、协调发展、持续改进”的环境保护方针,积极推进污染源头控制,通过工艺改进和循环验证,同时继续加大环保资金投入,强化对各生产基地环保自查力度,确保环保始终达标。
6.质量控制风险
药品质量风险主要来自于两方面:固有风险和管理风险。其中质量标准风险、不良反应风险是药品固有风险,管理风险则贯穿药品从原辅料购进到生产加工、医患使用的全部过程,主要包括原材料供应、生产管理、药品流通、医患使用等环节。新版《药品管理法》正式实施后,
《药品经营和使用质量监督管理办法》《药品共线生产质量管理指南(征求意见稿)》《药物警戒检查指导原则(征求意见稿)》亦相继发布,国家对药品质量监管不断深入、细化。公司产品剂型繁多,生产工艺复杂,生产流程长,药品的生产对设备、环境及技术等方面均有较高的要
求。尽管公司建立了严格的质量控制体系,到目前为止未发生任何产品质量事故和重大产品质量纠纷事件,但仍难以排除药品在下游运输、装卸、贮存等环节出现不当因素或其他不确定、不可控因素导致的产品质量控制问题,从而给公司带来经营风险。
采取的应对措施:公司将持续加大技术投入,加速企业产能升级,加强对产品质量管控的力度,持续开展质量法律法规的宣贯培训,培育“疗效为神、质量必奇”的质量方针;同时根据国家有关药品质量方面的法律法规,及时修订完善质量内控制度并严格执行;通过持续开展监督检查、生产全过程监控等多项举措做好质量管理能力提升;持续提升质量突发事件应急处置能力,做好产品信息回溯工作,强化产品质量管控,确保产品质量稳定提升。
报告期内,公司根据新修订后的《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》的规定和中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的最新要求,不断完善公司法人治理结构,执行和健全公司内部控制体系,进一步规范公司运作,提高公司治理水平。报告期内,公司依照《公司章程》,在实际运行中,公司能够严格执行公司制定的相关制度,保障了公司法人治理结构的高效运作。
1.关于股东与股东大会:
公司根据《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规的要求制定并实施了《股东大会议事规则》,严格规范了股东大会的召开和表决程序。所有股东均能履行各自的义务。公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,能够充分行使自己的权利。报告期内,公司严格按照《股东大会议事规则》的要求,召开了年度股东大会,审议通过了年度利润分配方案等多项重要议案,切实维护了股东的合法权益。
公司控股股东行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到了"五分开",独立开展生产经营活动,且各自独立核算、独立承担责任和风险。公司董事会、监事会和内部机构能够各司其职、独立运作。
3.关于董事和董事会
公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选聘董事,董事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定,公司董事会成员共9人,其中,独立董事3人,达到了全体董事的三分之一。董事会下设战略与投资、审计、业绩考核与薪酬、提名四个专门委员会。公司的董事会、各董事、各专门委员会能够严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、各专门委员会实施细则等的规定开展工作,以认真负责的态度出席董事会,以诚实诚信、勤勉尽责的态度履行职责,充分发挥了其在公司治理中的重要作用。
4.关于监事和监事会:
公司监事会能严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定和要求履行职责,定期召开监事会会议,对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护了公司和全体股东的权益。各位监事列席董事会会议,对公司重大事项的决策进行监督,能够认真履行自己的职责。
公司建立了高级管理人员的绩效评价标准和程序。
6.关于利益相关者
公司能够充分尊重银行及其他债权人、职工、业主、供应商、销售商等利益相关者的合法权益,积极合作,共同推动公司持续、健康地发展。
7.关于信息披露与透明度
公司制定并实施了《信息披露事务管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制
度》,由董事会秘书负责公司信息披露工作,依法履行信息披露义务,接待股东来访和咨询,按照规定将公司应披露的信息通过指定报刊、网站等真实、准则、完整、及时、合法地披露有关信息,确保所有股东平等的获得公司信息,维护股东,尤其是中小股东的合法权益。
8.认真做好资金占用和违规担保问题自查工作
为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发〔2020〕14号)相关精神,根据上海证监局下发的《关于限期解决上市公司资金占用和违规担保问题的通知》的相关要求,公司及控股股东展开了自查工作。经自查,公司一直严格按照董事会、股东大会审议通过的有关日常关联交易的事项授权,与控股股东关联方进行日常关联交易,公司与神奇控股及其关联方的相关资金往来,均由该日常关联交易产生。公司自查未发现神奇控股及其关联方占用公司资金,也不存在公司违规对外担保的情形。
9.认真做好公司治理自查自纠工作
公司按照证监会《关于开展上市公司治理专项行动的通知》(证监办发【2020】69号)的要求,强化公司治理底线要求,认真执行自查自纠。
内幕知情人登记管理情况说明:
为规范本公司的内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,公司根据监管单位及上海证券交易所的有关要求,制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。公司在实际工作中能够严格执行该制度。
本报告期内,公司按照该制度的规定,在内幕信息依法公开披露前,对涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。
神奇控股作为本公司的控股股东,依法行使其权利,承担其义务,从未发生超越股东大会直接或间接干预本公司经营活动的情况;本公司与神奇控股在资产、业务、机构、财务和人员等方面分开,相互独立;本公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。
神奇控股控股子公司重庆神奇药业存在从事与公司相近业务的情况,具体如下:名称:重庆神奇药业股份有限公司
统一社会信用代码:91500240213954684A
住所:重庆市石柱土家族自治县下路镇工业园区B区法定代表人:支太康
注册资本:10,000万元
成立日期:1996年2月7日
经营范围:生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、中药饮片(净制、切制、蒸制、煮制、煅制、炒制)。货物进出口、技术进出口。
2016年9月,公司为推进相关战略投资和布局,为公司努力培育后续核心品种,由全资子公司神奇药业及控股孙公司重庆神奇康正,与本公司控股股东神奇控股共同以增资方式和股份受让方式投资重庆神奇药业(原:重庆东田药业股份有限公司)。重庆神奇药业目前股权结构为:神奇控股持股85%,神奇药业持股10%,重庆神奇康正持股5%。
重庆神奇药业从事中成药的研发、生产和销售,主要产品有独家的国家六类新药五黄养阴颗粒等。近年来,受医改政策调整、生产线改造、经营管理不力、股权调整等因素影响,重庆神奇药业尚处于经营规模较小、业绩亏损的状态。
重庆神奇药业主要产品五黄养阴颗粒的治疗领域为治疗II型糖尿病及血管并发症,与公司下属制药企业产品的治疗领域均不相同,不会产生实质性同业竞争的影响。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|2022年6月22日|http://www.sse.com.cn|2022年6月23日|会议通过了以下议案:一、《公司2021年度董事会工作报告》;二、《公司2021年度监事会工作报告》;三、《公司2021年度报告及报告摘要》;四、《公司2021年度财务决算报告》;五、《公司2021年
||||度利润分配方案》;六、《关于2022年度日常关联交易预计情况的议案》;七、《关于续聘审计机构的议案》;八、《关于修改公司章程的议案》;九、《关于选举陈之勉先生为非职工监事》。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
张芝庭|董事长|男|78|2020-06-29|2023-06-29|0|0|0||15.60|是
 ZHANG TAO TAO|副董事长|男|42|2020-06-29|2023-06-29|0|0|0||50.93|是
冯斌|董事、总经理|男|50|2020-06-29|2023-06-29|0|0|0||47.04|否
吴涛|董事|女|50|2020-06-29|2023-06-29|0|0|0||2.40|是
徐丹|董事|女|51|2020-06-29|2023-06-29|0|0|0||2.40|是
吴克兢|董事、董事会秘书|男|45|2020-06-29|2023-06-29|0|0|0||42.06|否
陈世贵|独立董事|男|59|2020-06-29|2023-06-29|0|0|0||6.00|否
周宁|独立董事|女|49|2020-06-29|2023-06-29|0|0|0||6.00|否
李丛艳|独立董事|女|56|2020-06-29|2023-06-29|0|0|0||6.00|否
夏宇波|监事会主席|男|50|2020-06-29|2023-06-29|1,224|1,224|0||2.40|是
陈之勉|监事|男|52|2022-06-26|2023-06-29|0|0|0||14.23|否
胡岚|监事|女|54|2020-06-29|2023-06-29|0|0|0||8.04|否
李发淼|财务总监|男|51|2020-06-29|2023-06-29|0|0|0||24.72|否
涂斌|监事|男|47|2020-06-29|2022-04-02|0|0|0||0.15|否
合计|/|/|/|/|/|1,224|1,224|0|/|227.97|/
姓名|主要工作经历
张芝庭|最近5年曾任全国政协第十一届委员,先后历任贵州神奇控股有限公司董事长、贵州迈吉斯投资管理有限公司执行董事、贵州神奇酒店管理有限公司董事长、贵阳宏图房地产开发有限公司执行董事、贵阳医学院神奇民族医药学院董事长、贵阳神奇药物研究所负责人、贵州神奇药业有限公司董事长、贵州金桥药业有限公司董事长,上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、董事长。
 ZHANG TAO TAO|最近5 年曾任贵州神奇控股有限公司董事贵阳医学院神奇民族医药学院董事,贵阳银行股份有限公司董事,贵州金桥药业有限公司董事,贵州神奇药业股份有限公司董事,上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长。现任贵州神奇控股有限公司董事,贵阳医学院神奇民族医药学院董事,上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、副董事长。
冯斌|最近5 年曾任上海永生投资管理股份有限公司董事、副总经理,贵州神奇药业股份有限公司董事,贵州金桥药业有限公司董事、总经理。现任贵州神奇药业有限公司董事,贵州金桥药业有限公司董事,上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、总经理。
吴涛|最近5 年曾任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、贵州盛世龙方制药股份有限公司董事、贵阳仲裁委员会仲裁员。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事,贵阳仲裁委员会仲裁员、贵州百强集团投资控股有限公司法务总监。
徐丹|最近5 年先后任贵州神奇控股有限公司财务总监,贵阳医学院神奇民族医药学院计财处处长,上海神奇制药投资管理股份有限公司监事。现任贵州神奇控股有限公司财务总监,贵阳医学院神奇民族医药学院计财处处长,上海神奇制药投资管理股份有限公司董事。
吴克兢|最近5 年任广发证券股份有限公司贵阳延安中路证券营业部机构业务总监。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、董事会秘书。
陈世贵|历任顺德智信会计师事务所审计部部长、贵阳新华会计师事务所所长助理、云南亚太会计师事务所贵州分所副总经理、亚太中汇会计师事务所有限公司副总经理。现任中审亚太会计师事务所有限公司贵州分所副总经理,贵州三力制药股份有限公司独立董事,上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事。
周宁|曾任北京北大纵横管理咨询有限责任公司创新研究院院长;主要著作有《团队持续创新方法论》(笔名周彧君,机械工业出版社,2016 年12 月出版),撰文《美食思维与创新战略》(《企业管理杂志》2018 年5 月)、《如何重燃创新的激情》(《21 世纪商业评论》2019 年6月),译著《精益创新:实现管理现在与创造未来的有效平衡》(中信出版社,2019 年12 月出版)。现任清华大学技术创新中心兼职研究员、特聘创新战略讲师,天津云阶梯企业管理咨询公司(暨云阶梯国际创新管理咨询公司)创始合伙人、监事,美国CPSB国际创新咨询公司中国合伙人,上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事。
李丛艳|先后在哈尔滨会计师事务所、哈尔滨市注册会计师协会副秘书长、辽宁天健会计师事务所哈尔滨分所,担任副所长,从事审计、评估以及咨询工作、哈尔滨空调股份有限公司副总会计师;现任黑龙江康普生物科技有限公司财务总监。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事。
夏宇波|最近5 年先后任贵州神奇控股有限公司监事会主席、行政总监,贵阳医学院神奇民族医药学院副院长,上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、监事会召集人。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司监事及监事会主席。
陈之勉|陈之勉先生:1971年10月出生,中国国籍,大专学历,会计审计专业毕业,经济师,中级职称。2000年进入贵州神奇制药有限公司,一直从事财务会计工作;2006年开始担任贵州金桥药业有限公司财务部经理,2020年至今开始担任上海神奇制药投资管理股份有限公司财务中心总监助理。
胡岚|最近5年至今任上海神奇制药投资管理股份有限公司职工监事。
李发淼|曾任贵阳特殊钢有限责任公司财务处会计、贵州神奇制药有限公司会计主管、贵州神奇药业有限公司财务经理、上海神奇制药投资管理股份有限公司财务管理中心计财部经理。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司财务总监。
涂斌|最近5 年任贵州神奇药业有限公司财务总监,上海神奇制药投资管理股份有限公司董事。现任贵州神奇药业有限公司财务总监,上海神奇制药投资管理股份有限公司监事。2022年3月因病去世。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
张芝庭|贵州神奇控股有限公司|董事长|2001年12月|
|贵州迈吉斯投资管理有限公司|执行董事|2012年3月|
 ZHANGTAOTAO|贵州神奇控股有限公司|董事|2006年6月|
|贵州迈吉斯投资管理有限公司|监事|2012年3月|
夏宇波|贵州神奇控股有限公司|行政总监、监事会主席|2012年7月|
|贵州医科大学神奇民族医学院|副书记、副院长|2007年10月|
徐丹|贵州神奇控股有限公司|财务总监|2010年9月|
在股东单位任职情况的说明|无。|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
张芝庭|贵州医科大学神奇民族医药学院|董事长|2005年9月|
|贵阳神奇大酒店有限公司|董事长|1998年7月|
|贵阳宏图房地产开发有限公司|执行董事|2000年6月|
|贵阳神奇药物研究所|董事长|1998年11月|
|贵州神奇老年心脑血管病研究院|法定代表人|2014年4月|
|贵州神奇健康食品有限公司|执行董事兼总经理|2014年12月|
ZHANGTAOTAO|贵州医科大学神奇民族医药学院|董事|2011年9月|
|黔南神奇医药有限公司|执行董事|1995年3月|
|黔南州民泰商贸有限公司|执行董事|2001年7月|
陈世贵|中审亚太会计师事务所有限公司贵州分所|副总经理|2001年3月|
周宁|清华大学技术创新中心|兼职研究员、特聘创新战略讲师||
|天津云阶梯企业管理咨询公司(暨云阶梯国际创新管理咨询公司)|创始合伙人、监事||
|美国CPSB国际创新咨询公司|中国合伙人||
李丛艳|哈尔滨市注册会计师协会|副秘书长|1999年5月|2005年3月
|黑龙江康普生物科技有限公司|财务总监|2016年8月|
在其他单位任职情况的说明|无。|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事、监事津贴由董事会提出预案经股东大会审议通过。高管人员年薪按合同执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|董事、监事、高级管理人员报酬确定依据市场基本水平。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|227.97万元。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
陈之勉|监事|聘任|补选
涂斌|监事|离任|去世
会议届次|召开日期|会议决议
十届董事会第九次会议|2022年4月28日|会议通过如下议案:一、《公司2021年度总经理工作报告》;二、《公司2021年度董事会工作报告》;三、《公司2021年度报告及报告摘要》;四、《公司2021年度财务决算报告》;五、《公司2021年度利润分配方案》;六、《关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》;七、《公司2021年度内部控制评价报告》;八、《关于神奇药业向参股公司提供流动资金借款暨关联交易的议案》;九、《公司2022年第一季度报告》;同时审议通过了公司《独立董事2021 年度的述职报告》、《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。
十届董事会第十次会议|2022年6月1日|会议通过如下议案:一、《关于续聘审计机构的议案》;二、《关于修改公司章程的议案》;三、《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》。
十届董事会第十一次会议|2022年8月29日|会议通过如下议案:一、《公司2022年半年度报告及其摘要》。
十届董事会第十二次会议|2022年10月28日|会议通过如下议案:一、《关于公司2022年第三季度报告的议案》。
十届董事会第十三次会议|2022年12月26日|会议通过如下议案:一、《关于为控股子公司提供担保的议案》。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
张芝庭|否|5|5|4|0|0|否|1
 ZHANGTAOTAO|否|5|5|4|0|0|否|1
冯斌|否|5|5|4|0|0|否|1
吴涛|否|5|5|4|0|0|否|1
徐丹|否|5|5|4|0|0|否|1
吴克兢|否|5|5|4|0|0|否|1
陈世贵|是|5|5|4|0|0|否|1
周宁|是|5|5|5|0|0|否|1
李丛艳|是|5|5|5|0|0|否|1
年内召开董事会会议次数|5
其中:现场会议次数|1
通讯方式召开会议次数|4
现场结合通讯方式召开会议次数|1
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|陈世贵、李丛艳、徐丹
提名委员会|周宁、张芝庭、陈世贵
薪酬与考核委员会|李丛艳、ZHANGTAOTAO、周宁
战略委员会| ZHANGTAOTAO、冯斌、周宁
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年1月29日|立信会计师事务所对公司2021年年报审计计划及确定的关键审计事项|同意|
2022年4月15日|审议通过《公司2021 年度财务报告及报告摘要》、《公司2021 年度财务决算报告》、《公司2022 年第一季度财务报告》|同意提交公司第十届第九次董事会审议|
2022年8月17日|审议通过《公司2022 年半年度报告及报告摘要》|同意提交第十届董事会第十一次会议审议|
2022年10月20日|审议通过《公司2022 年第三季度报告》|同意提交公司第十届董事会第十二次会议审议|
母公司在职员工的数量|6
主要子公司在职员工的数量|1,564
在职员工的数量合计|1,570
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|35
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|667
销售人员|420
技术人员|170
财务人员|66
行政人员|247
合计|1,570
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士研究生|12
本科|364
大专|555
合计|931
公司根据国家法律法规、《公司章程》等制定了符合公司实际情况的薪酬制度。公司薪酬政策以公司中长期发展战略为依据,注重对标行业薪酬水平,建立员工薪酬与公司业绩、个人业绩挂钩的激励考核机制。员工的整体薪酬由工资、奖金、补助津贴、福利构成,工资由基本工资、岗位工资和绩效工资组成,每月根据月度绩效考核结果发放。通过以业绩为导向的激励机制,充分调动员工的积极性和创造性,进一步激发员工的潜能。公司未来将考虑经营成果、自身发展情况,并参照所在地的平均薪酬、就业市场情况等因素适当调整、优化薪酬制度,以不断完善员工福利制度,切实提高员工待遇,保障员工切实利益。
公司围绕本企业发展的总体需求,根据各类管理人员、专业技术人员和一线岗位人员的专业技能特点,结合公司员工岗位技能的现状和薄弱点,有针对性分层次的推进员工教育培训工作。突出重点,制定相关培训计划,坚持整体推动,采取内训与外培相结合的方式,不断提高员工整体素质和企业管理水平。公司及下属各子公司结合2022年自检、专检发现的缺陷情况及2022年培训工作的不足,定期对员工进行有关法律、法规、职业道德、药品知识、岗位技能知识的培训,提高员工整体专业素质。此外还计划进行新员工企业文化、法律法规、劳动纪律、安全生产、团队精神、质量意识培训;上市公司信息披露要求及内部信息报告培训、营销团队建设培训、产品知识类培训、专业管理提升类培训、安全培训等多方面的培训工作。
劳务外包的工时总数|38740h/年
劳务外包支付的报酬总额|84.36万/年
报告期内,公司严格执行《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律法规和公司章程的相关规定,坚持实施积极稳定的现金分红方案,让股东充分享受公司发展的红利。公司按照有关规定,在《公司章程》中明确了利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行调整程序,有明确的分红标准和分红比例。2021年度,公司实施利润分配方案为的股权登记日可参与分配的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金1元(含税)。该利润分配方案符合《公司章程》及审议程序的规定,并由独立董事发表意见,能够充分保护中小投资者的合法权益。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|1
每10股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|53,407,162.80
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|69,622,537.91
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|76.71%
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|53,407,162.80
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|76.71%
公司根据年度经营计划,对高级管理人员围绕公司战略目标和商业计划制定了年度工作目标及考核指标。报告期内,公司通过“绩效考核+综合评价”相结合的模式对高级管理人员进行绩效考核,公司以考评结果为依据进行管理人员薪酬兑付。
公司现有内控制度符合公司经营发展变化的需要,内控制度运行情况良好,经营风险控制合理。董事会按照国家法律法规和证券监管部门的要求,不断修改完善公司的各项内控制度规范,规范内部控制制度执行,强化内部控制监督检查,促进公司健康、可持续发展。
报告期内公司进一步加强对各子公司管控,特别是对全资子公司的战略规划、预算管理、人事管理和财务管理进行统一管控,实现了总部与子公司之间的有效协同、有序管理。
根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》(证监会公告[2020]69号)的要求,公司开展了上市公司治理专项行动。对照上市公司治理专项自查清单,认真梳理存在的问题,总结公司治理经验,完成专项自查工作。经自查,公司不存在需要整改的问题。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|383.26
单位名称:贵州神奇药业有限公司
地址:贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园创北路177号排污许可证管理类别:简化管理
主要污染物种类:颗粒物、氮氧化物、COD、氨氮、悬浮物、pH值大气污染物排放形式:有组织、无组织
废水污染物排放规律:间断排放,排放期间流量不稳定且无规律,但不属于冲击型排放。大气污染物排放执行标准:锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014,制药工业大气污染物排放标准
GB37823-2019,恶臭污染物排放标准GB14554-93
水污染物排放执行标准名称:污水排入城镇下水道水质标准GB/T31962-2015
1.厂区已设置环境保护管理机构,并配备专兼职环保管理人员。
2.根据工程分析及环境保护措施分析,对污染物采取环保措施。车间含尘废气经布袋除尘器净化后引至屋顶排放,化药合成车间及实验室产生气体经废气收集系统送尾气洗涤塔处理后引至屋顶排放;食堂油烟经油烟净化器处理后引至屋顶排放;废水经厂区内自建污水处理站处理达标后排入市政污水管网;包装废弃物经收集后外售至废品回收公司、污泥经污泥池干化后交由环卫部门进行处置、生活垃圾经收集后定期交由环卫部门处置;不合格药品、质控室废物、废弃化学品等危险废物经收集后分类存于危废暂存间,交由有资质单位进行处置。
3.企业严格执行“三同时”制度,优化工艺流程,对污染物排放进行全过程控制。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺|其他|神奇控股、迈吉斯、神奇星岛、新柏强、柏康强及该等公司的实际控制人|保持神奇制药(原永生投资)在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立性。|长期|否|是||
|其他|神奇控股、迈吉斯、神奇星岛、新柏强、柏康强及该等公司的实际控制人|承诺人和实际控制人及其实际控制的企业将不以直接或间接的方式从事与神奇制药(原永生投资及其下属公司)相同或相似的业务。|长期|否|是||
|其他|神奇控股、迈吉斯、神奇星岛、新柏强、柏康强及该等公司的实际控制人|规范和减少与永生投资的关联交易。|长期|否|是||
|现聘任
境内会计师事务所名称|立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|110
境内会计师事务所审计年限|11
境内会计师事务所注册会计师姓名|张再鸿、丁兆鑫
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|1
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|立信会计师事务所(特殊普通合伙)|38
公司2022年度审计机构为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。该公司为本公司提供审计服务的年限已有11年。结合公司2022年审计工作的实际需要,根据公司审计委员会的建议,公司2021年年度股东大会通过决议,决定继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构。
报告期内,公司控股股东神奇控股、实际控制人张芝庭先生、文邦英女士没有受到其他与证券市场相关的行政处罚或刑事处罚情况。个人诚信记录优良。
事项概述|查询索引
2022 年4 月28 日,公司第十届五次董事会审议通过了《公司2022 年度日常关联交易预计情况的议案》,对公司2022 年度日常关联交易进行了预计。公司预计向关联方出售商品金额预计为69,028.00万元。公司2022年实际联方出售商品实际发生金额为62,567.7万元。|详见2022 年4 月30 日《上海证券报》、《香港商报》及上交所网站刊登的公司公告,公告编号临2022-012号。
公司下属公司山东神奇为满足其扩大经营资金需求,2019 年曾向神奇控股借款人民币5,000 万元,借款利率按神奇控股对外融资成本执行,借款期限2 年。2021 年山东神奇归还神奇控股2,500 万元借款;本报告期内,山东神奇归还神奇控股2,500万元借款。至此,山东神奇已全部归还该笔借款。|详见2019 年12 月26 日《上海证券报》、《香港商报》及上交所网站刊登的公司公告,公告编号临2019-069号。
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保物(如有)|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|反担保情况|是否为关联方担保|关联关系
||||||||||||||
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)||||||0||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)||||||0||||||||
公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计||||||2,000||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||33,000||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)||||||33,000||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)||||||13.9%||||||||
其中:||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)||||||0||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)||||||0||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)||||||0||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E)||||||0||||||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||0||||||||
担保情况说明||||||公司对外担保全部是为下属全资和控股公司提供的贷款担保,公司对其拥有控制权,能够有效地控制和防范风险。贷款用途为沙文项目建设、贵州广得利胶囊生产线项目建设和补充流动资金。无逾期对外担保情况。||||||||
截至报告期末普通股股东总数(户)|73,882
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|72,288
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
贵州神奇投资有限公司|-10,640,000|120,661,620|22.59|0|质押|31,000,000|境内非国有法人
贵州迈吉斯投资管理有限公司|0|88,001,946|16.48|0|质押|60,000,000|境内非国有法人
张之君|-3,000,000|37,007,750|6.93|0|无||境内自然人
文邦英|0|24,178,700|4.53|0|无||境内自然人
黄春妹|4,134,000|4,134,000|0.77|0|未知||未知
 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION|3,854,364|4,033,455|0.76|0|未知||境外法人
黄玉瑜|3,300,000|3,300,000|0.62|0|未知||未知
黄可悦|2,066,000|2,066,000|0.39|0|未知||未知
高华-汇丰- GOLDMAN,SACHS& CO.LLC|288,664|1,862,864|0.35|0|未知||境外法人
华泰证券股份有限公司|441,219|1,393,200|0.26|0|未知||国有法人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
||||种类||数量|
贵州神奇投资有限公司||120,661,620||人民币普通股||120,661,620|
贵州迈吉斯投资管理有限公司||88,001,946||人民币普通股||88,001,946|
张之君||37,007,750||人民币普通股||37,007,750|
文邦英||24,178,700||人民币普通股||24,178,700|
黄春妹||4,134,000||人民币普通股||4,134,000|
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION||4,033,455||人民币普通股||4,033,455|
黄玉瑜||3,300,000||人民币普通股||3,300,000|
黄可悦||2,066,000||人民币普通股||2,066,000|
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC||1,862,864||人民币普通股||1,862,864|
华泰证券股份有限公司||1,393,200||人民币普通股||1,393,200|
前十名股东中回购专户情况说明||无|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明||无|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东中,神奇投资、迈吉斯、张之君、文邦英为一致行动人;公司不了解其他股东的相关情况。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无|||||
名称|贵州神奇控股(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人|张芝庭
成立日期|2001年12月18日
主要经营业务|投资业务(国家限制的除外);药品研究与开发。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|无
姓名|张芝庭、文邦英
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|贵州神奇控股(集团)有限公司法人代表人、董事长。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无
法人股东名称|单位负责人或法定代表人|成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务或管理活动等情况
贵州迈吉斯投资管理有限公司|张芝庭|2012年3月31日|59415836-5|500|酒店投资管理及咨询;股权投资。
情况说明|无||||
信会师报字[2023]第ZA12864 号
上海神奇制药投资管理股份有限公司全体股东:审计意见
我们审计了上海神奇制药投资管理股份有限公司(以下简称神奇制药)财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了神奇制药2022 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于神奇制药,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。