TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付购房购车款|573,983.29||573,983.29|1,822,635.00||1,822,635.00
预付设备款|14,998,148.35||14,998,148.35|10,843,639.80||10,843,639.80
土地出让保证金|28,250,000.00||28,250,000.00|||
合计|43,822,131.64||43,822,131.64|12,666,274.80||12,666,274.80
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款||
信用借款|600,000,000.00|
未到期应付利息||
||
合计|600,000,000.00|
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|270,000,000.00|135,950,000.00
合计|270,000,000.00|135,950,000.00
项目|期末余额|期初余额
1年以内|806,183,298.34|411,343,071.98
1至2年|301,788.25|21,926,652.87
2至3年|3,906,660.09|682,355.95
3年以上|859,160.58|303,231.87
合计|811,250,907.26|434,255,312.67
项目|期末余额|期初余额
预收货款|2,040,200,835.15|2,067,331,099.84
合计|2,040,200,835.15|2,067,331,099.84
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|176,034,647.06|547,460,835.81|511,276,128.74|212,219,354.13
二、离职后福利-设定提存计划|18,015.30|33,839,848.44|33,840,591.54|17,272.20
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|176,052,662.36|581,300,684.25|545,116,720.28|212,236,626.33
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|171,100,127.15|504,815,541.43|466,262,392.05|209,653,276.53
二、职工福利费|2,650,618.81|4,688,278.14|7,338,896.95|
三、社会保险费|9,405.10|19,948,351.60|19,931,561.10|26,195.60
其中:医疗保险费|9,305.60|16,890,804.55|16,874,007.85|26,102.30
工伤保险费|99.50|1,328,760.15|1,328,766.35|93.30
生育保险费|-|1,728,786.90|1,728,786.90|
||||
||||
四、住房公积金|2,274,496.00|16,022,372.00|15,756,986.00|2,539,882.00
五、工会经费和职工教育经费|-|1,986,292.64|1,986,292.64|
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|176,034,647.06|547,460,835.81|511,276,128.74|212,219,354.13
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|17,318.90|32,804,739.14|32,805,452.84|16,605.20
2、失业保险费|696.40|1,035,109.30|1,035,138.70|667.00
3、企业年金缴费||||
合计|18,015.30|33,839,848.44|33,840,591.54|17,272.20
期末无拖欠性质的职工薪酬。
项目|期末余额|期初余额
增值税|10,520,468.50|36,129,770.21
消费税|101,822,718.08|281,807,301.84
营业税||
企业所得税|606,146,526.12|395,296,858.13
个人所得税|852,736.96|1,086,083.05
城市维护建设税|5,626,085.75|7,352,447.89
房产税|2,306,169.92|1,849,409.79
教育附加费|3,371,017.09|4,413,852.03
地方教育附加费|2,247,344.76|2,939,431.78
土地使用税|270,679.38|343,165.03
印花税|1,358,702.51|699,915.19
合计|734,522,449.07|731,918,234.94
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|2,007,009,775.30|1,164,974,179.93
合计|2,007,009,775.30|1,164,974,179.93
项目|期末余额|期初余额
预提费用|1,786,568,455.66|988,693,776.76
押金保证金|205,794,127.84|162,249,165.16
暂扣款|3,155,701.92|1,559,205.27
应付暂收款|19,598.41|19,598.41
其他|11,471,891.47|12,452,434.33
合计|2,007,009,775.30|1,164,974,179.93
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
徐泽锋|3,457,646.00|押金保证金
上海环境保护有限公司|2,659,000.00|押金保证金
南京大地建设(集团)股份有限公司|2,510,000.00|押金保证金
南京祥虎国际贸易有限公司|2,389,110.00|押金保证金
合计|11,015,756.00|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|250,067.79|579,344.19
合计|250,067.79|579,344.19
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税额|265,226,108.58|268,616,514.22
合计|265,226,108.58|268,616,514.22
项目|期末余额|期初余额
应付租赁款||254,342.86
减:未确认融资费用||-4,275.07
合计||250,067.79
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|14,380,000.00||10,380,000.00|4,000,000.00|
合计|14,380,000.00||10,380,000.00|4,000,000.00|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
食品质量安全能力升级改造项目|5,000,000.00|||1,000,000.00||4,000,000.00|与资产相关
酿酒菌群功能调控及绿色化生产工艺公关项目|9,380,000.00|||9,380,000.00|||与收益相关
小计|14,380,000.00|||10,380,000.00||4,000,000.00|
涉及政府补助的项目的具体情况及分摊方法详见附注五(五十六)“政府补助”之说明。
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|1,254,500,000.00||||||1,254,500,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|716,714,129.58|||716,714,129.58
其他资本公积|32,652.58|1,938,651.79||1,971,304.37
合计|716,746,782.16|1,938,651.79||718,685,433.95
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:本期因股份支付增加其他资本公积1938651.79元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
股份回购|433,297,016.89|||433,297,016.89
合计|433,297,016.89|||433,297,016.89
公司于2021年10月31日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于回购公司股份用于股权激励的议案》。公司董事会同意使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份用于实施股权激励,回购股份资金总额不超过人民币5.18亿元(含),回购价格不超过人民币67.27元/股,回购股份数量为660 万股至770万股,占公司回购前总股本约0.5261%-0.6138%,回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。2021年11月26日,公司完成本次股份回购,累计回购股份7,699,963股,占公司总股本的比例为0.6138%,购买的最高价为61.20元/股、最低价为51.99 元/股,回购均价为56.24元/股,已支付的总金额为433,297,016.89元(含手续费)。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|20,062,521.41|-1,950,383.93|||-487,595.98|-1,462,787.95||18,599,733.46
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综||||||||
合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动|20,062,521.41|-1,950,383.93|||-487,595.98|-1,462,787.95||18,599,733.46
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
||||||||
||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益||||||||
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额||||||||
||||||||
||||||||
其他综合收益合计|20,062,521.41|-1,950,383.93|||-487,595.98|-1,462,787.95||18,599,733.46
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|627,250,000.00|||627,250,000.00
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|627,250,000.00|||627,250,000.00
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|7,111,817,736.44|5,647,214,806.99
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||-
调整后期初未分配利润|7,111,817,736.44|5,647,214,806.99
加:本期归属于母公司所有者的净利润|2,502,789,291.38|2,029,127,929.45
减:提取法定盈余公积||-
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|735,612,021.81|564,525,000.00
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|8,878,995,006.01|7,111,817,736.44
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|7,854,070,652.77|1,840,401,426.09|6,379,627,403.65|1,624,609,165.80
其他业务|30,554,193.87|5,078,243.63|25,877,521.46|1,798,596.35
合计|7,884,624,846.64|1,845,479,669.72|6,405,504,925.11|1,626,407,762.15
项目|本期发生额|上期发生额
消费税|1,078,587,174.93|942,289,080.72
营业税||
城市维护建设税|91,898,062.38|75,388,453.64
教育费附加|55,024,246.40|45,136,261.85
资源税||
房产税|8,722,551.44|7,761,505.14
土地使用税|1,798,381.86|1,680,966.15
车船使用税||
印花税|3,788,026.26|1,920,467.37
地方教育附加费|36,682,316.40|30,090,811.28
其他税金|908,164.82|651,733.44
合计|1,277,408,924.49|1,104,919,279.59
项目|本期发生额|上期发生额
广告费|572,539,565.03|536,814,499.94
职工薪酬|261,208,942.82|210,324,746.55
促销兑奖费用|459,746,059.14|138,739,369.17
差旅费|27,601,663.45|27,330,914.04
运输费装卸费|4,806,663.79|1,311,543.31
折旧摊销费|6,746,904.53|11,000,340.54
办公费|2,600,641.86|2,467,080.13
业务招待费|3,169,857.56|2,705,486.22
股份支付费用|1,282,438.36|
其他|50,379,691.00|36,808,447.84
合计|1,390,082,427.54|967,502,427.74
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|117,232,414.95|100,748,462.07
材料物资消耗|63,644,250.83|50,096,041.67
折旧费|52,106,105.04|36,781,586.40
排污费|16,306,952.74|10,538,483.52
办公费|19,556,230.76|15,437,355.03
修理费|10,894,021.11|7,226,524.80
无形资产摊销|8,925,394.03|8,500,627.67
中介费|7,768,224.10|4,371,098.65
差旅费|4,614,891.08|4,104,106.25
保险费|1,404,466.47|1,828,763.33
运输装卸费|1,446,598.23|1,406,888.95
业务招待费|3,153,442.05|3,150,077.18
股份支付费用|214,362.38|
其他|15,667,798.11|13,767,575.98
合计|322,935,151.88|257,957,591.50
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|20,891,429.93|18,337,525.55
直接材料|8,059,685.89|7,323,271.83
折旧与摊销|2,224,917.40|2,768,682.27
委托开发费用|3,412,574.91|39,996.28
其他|2,993,521.56|1,944,590.96
合计|37,582,129.69|30,414,066.89
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|8,415,741.50|1,018,323.32
减:利息资本化|-|-
利息收入|-116,450,101.46|-72,766,031.96
汇兑损益|-146,486.49|45,454.06
手续费支出|8,147,284.75|6,648,781.90
合计|-100,033,561.70|-65,053,472.68
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|21,966,964.62|7,429,154.48
代扣税费手续费返还|176,838.89|221,580.52
合计|22,143,803.51|7,650,735.00
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|1,607,922.68|1,258,474.77
其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益|48,054,051.21|15,884,481.03
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益|10,168,291.72|31,505,745.24
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|60,602,279.97|32,442,369.52
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
处置其他非流动金融资产产生的投资收益|1,761,410.63|40,181,373.46
合计|122,193,956.21|121,272,444.02
其他说明:本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|3,136,392.05|60,837,286.83
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
其他非流动金融资产|80,861,700.33|36,783,016.16
合计|83,998,092.38|97,620,302.99
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-306,074.40|432,403.24
其他应收款坏账损失|1,650,449.86|904,802.89
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
发放贷款减值损失|173,169.81|-783,231.39
应收利息坏账损失|2,688.98|-421.18
合计|1,520,234.25|553,553.56
项目|本期发生额|上期发生额
处置划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投|3.06|
资性房地产除外)或处置组(子公司和业务除外)时确认的收益||
处置未划分为持有待售的非流动资产时确认的收益||
其中:固定资产|3.06|
在建工程||
生产性生物资产||
无形资产||
合计|3.06|
罚没及违约金收入|1,957,219.48|776,554.00|1,957,219.48
无法支付的应付款|40,433.21|3,668,366.90|40,433.21
其他|170,829.10|62,769.09|170,829.10
合计|2,168,481.79|4,507,689.99|2,168,481.79
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|||
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|11,167,755.00|15,985,000.00|11,167,755.00
资产报废、毁损损失|70,889.23|533,146.93|70,889.23
罚款支出|||
赔偿金、违约金|860,085.77|340,541.63|860,085.77
税收滞纳金|2,151,247.50||2,151,247.50
其他|1,623,460.87|522,480.27|1,623,460.87
合计|15,873,438.37|17,381,168.83|15,873,438.37
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|1,051,798,582.12|779,608,795.68
递延所得税费用|-226,899,004.55|-109,306,978.27
合计|824,899,577.57|670,301,817.41
项目|本期发生额
利润总额|3,327,688,868.95
按法定/适用税率计算的所得税费用|831,922,217.24
子公司适用不同税率的影响|-7,521.98
调整以前期间所得税的影响|536,877.91
非应税收入的影响|-657,752.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,679,379.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-656,480.72
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|4,161.03
研发费用加诸扣除影响|-7,921,303.40
其他时间性差异转回对当期所得税费用的影响|
所得税费用|824,899,577.57
详见其他综合收益情况详见本附注五(三十四)“其他综合收益”之说明。
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|107,300,335.29|64,238,653.15
押金及保证金|35,035,554.54|33,225,292.94
手续费返还|176,838.89|221,580.52
政府补助|11,586,964.62|15,809,154.48
员工备用金|6,324,162.10|2,009,619.94
其他|2,128,048.58|839,323.09
合计|162,551,904.02|116,343,624.12
项目|本期发生额|上期发生额
付现费用|1,134,229,452.77|828,023,227.80
押金及保证金|41,862,191.57|5,776,089.88
员工备用金|20,441,547.78|5,015,998.85
银行手续费|8,147,284.75|6,648,781.90
捐赠支出|11,167,755.00|15,985,000.00
其他|4,634,794.14|225,794.04
合计|1,220,483,026.01|861,674,892.47
项目|本期发生额|上期发生额
分红手续费|350,271.45|260,110.66
股份回购||433,297,016.89
合计|350,271.45|433,557,127.55
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|2,502,789,291.38|2,029,127,929.45
加:资产减值准备|-|-
信用减值损失|1,520,234.25|553,553.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|127,830,822.81|105,918,142.86
使用权资产摊销|1,083,503.12|1,348,783.10
无形资产摊销|10,011,674.35|9,582,974.87
长期待摊费用摊销|4,654,109.79|3,497,846.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|3.06|-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|70,889.23|533,146.93
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-83,998,092.38|-97,620,302.99
财务费用(收益以“-”号填列)|8,269,255.01|1,063,777.38
投资损失(收益以“-”号填列)|-122,193,956.21|-121,272,444.02
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-259,358,053.27|-148,649,436.32
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|31,971,452.74|39,342,458.04
存货的减少(增加以“-”号填列)|-715,445,119.75|-590,323,749.99
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-23,372,106.49|-42,393,893.64
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|1,295,914,076.36|1,833,394,125.45
其他||
经营活动产生的现金流量净额|2,779,747,984.00|3,024,102,911.58
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|5,356,994,388.72|3,842,622,789.93
减:现金的期初余额|3,842,622,789.93|3,394,940,740.10
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|1,514,371,598.79|447,682,049.83
项目|期末余额|期初余额
一、现金|5,356,994,388.72|3,842,622,789.93
其中:库存现金|224,917.88|150,544.75
可随时用于支付的银行存款|5,354,880,655.91|3,837,701,858.69
可随时用于支付的其他货币资金|1,888,814.93|4,770,386.49
可用于支付的存放中央银行款项||-
存放同业款项||-
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|5,356,994,388.72|3,842,622,789.93
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
2022 年度现金流量表中现金期末数为5,356,994,388.72元,2022年12月31 日资产负债表中货币资金期末数为5,381,274,224.34元,差额24,279,835.62 元,系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的未到期应收利息24,279,835.62 元。
2021 年度现金流量表中现金期末数为3,842,622,789.93 元,2021年12月31 日资产负债表中货币资金期末数为3,957,752,859.38 元,差额115,130,069.45 元,系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的未到期应收利息15,130,069.45 元及结构性存款募集期的冻结款项100,000,000.00元。
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
美元|||
澳元|11.23|4.7138|52.94
欧元|9,229.90|7.4229|68,512.62
应收账款|||
港币|1,579,293.22|0.8933|1,410,735.25
美元|||
欧元|||
长期借款|-|-|
港币|||
美元|||
欧元|||
港币|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
食品质量安全能力升级改造项目专项资金[注1]|10,000,000.00|递延收益|10,000,000.00
酿酒菌群功能调控及绿色化生产工艺公关项目[注2]|9,380,000.00|递延收益|9,380,000.00
稳岗补贴|792,859.00|其他收益|792,859.00
降低实体经济成本奖励[注3]|4,871,800.00|其他收益|4,871,800.00
2022年度省商标品牌培育和保护(工业品牌项目资金|1,000,000.00|其他收益|1,000,000.00
科技项目专项资金|1,000,000.00|其他收益|1,000,000.00
科技计划项目验收后补助资金|1,000,000.00|其他收益|1,000,000.00
省创新能力建设专项资金|800,000.00|其他收益|800,000.00
2022年第一批工业强市发展专项引导资金|700,000.00|其他收益|700,000.00
2021年市级产业发展资金||其他收益|
其他|1,422,305.62|其他收益|1,422,305.62
合计|||21,966,964.62
1.以直接设立或投资等方式增加的子公司
2022年7月,江苏今世缘酒业股份有限公司出资设立江苏高沟酒业销售有限公司。该公司于2022年7月12日完成工商设立登记,注册资本为人民币1,000万元,其中江苏今世缘酒业股份有限公司认缴出资人民币1,000万元,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。
截至2022年12月31日,江苏高沟酒业销售有限公司的净资产为4,919,345.79 元,成立日至期末的净利润为4,919,345.79 元。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
江苏今世缘酒业销售有限公司|涟水县|涟水县|酒类饮料销售|100||设立或投资
今世缘(上海)商贸有限公司|上海市|上海市|一般贸易|100||设立或投资
杭州今世缘酒类销售有限公司|杭州市|杭州市|酒类饮料销售|100||设立或投资
江苏今世缘文化传播有限公司|涟水县|涟水县|广告设计制作及旅游观光服务|100||设立或投资
上海酉缘投资管理有限责任公司|上海市|上海市|投资、咨询|100||设立或投资
江苏美满姻缘物联科技发展有限公司|涟水县|涟水县|物联网服务及一般贸易||100|设立或投资
南京今世缘商贸有限公司|南京市|南京市|一般贸易||100|设立或投资
江苏今世缘饮料有限公司|涟水县|涟水县|食品生产与销售|100||设立或投资
涟水县今世缘农村小额贷款有限公司|涟水县|涟水县|小额贷款业务|100||同一控制下企业合并
江苏今世缘投资|涟水县|涟水县|投资、咨询|100||设立或投资
管理有限公司||||||
江苏高沟酒业销售有限公司|涟水县|涟水县|酒类饮料销售|100||设立或投资
||
联营企业:||
投资账面价值合计|28,809,751.61|24,278,691.99
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|1,607,922.68|1,258,474.77
--其他综合收益||
--综合收益总额||
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大,但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、港币)依然存在外汇风险。相关外币资产及外币负债包括:以外币计价的货币资金和应收账款。外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额见附注五(五十五)“外币货币性项目”。
本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险,但管理层负责监控汇率风险,并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。本期末,本公司面临的外汇风险主要来源于以澳元、欧元、港币(外币)计价的金融资产和金融负债,外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额见附注五(五十五)“外币货币性项目”。
汇率变化|对净利润的影响本期数|上年数
上升5%|55,473.78|67,914.73
下降5%|-55,473.78|-67,914.73
管理层认为5%合理反映了人民币对澳元、欧元、港币可能发生变动的合理范围。
利率变化|对净利润的影响本期数|上年数
上升100个基点|-|-
下降100个基点|-|-
本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位:人民币万元):
项目|一年以内或实时偿还|一至两年|两至三年|三年以上|合计
短期借款|60,000.00|-|-|-|60,000.00
应付票据|27,000.00|-|-|-|27,000.00
应付账款|81,125.09|-|-|-|81,125.09
其他应付款|22,044.13|-|-|-|22,044.13
一年内到期的非流动负债|25.01|-|-|-|25.01
金融负债和或有负债合计|190,194.23|-|-|-|190,194.23
一年以内或实时偿还
一至两年两至三年三年以上合计
应付票据13,595.00  - - -  13,595.00应付账款43,425.53  - - -  43,425.53其他应付款17,628.04  - - -  17,628.04一年内到期的非流动负债57.93  - - - 57.93租赁负债25.01 - - 25.01金融负债和或有负债合计74,706.50  25.01 - -  74,731.51
本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营,从而为股东提供回报,并使其他利益相关者获益,同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构,本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2022年12月31日,本公司的资产负债率为39.15%(2021年12月31日:35.59%)。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|1,387,003,844.14|817,161,459.18|51,879,868.69|2,256,045,172.01
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|1,387,003,844.14|817,161,459.18|51,879,868.69|2,256,045,172.01
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资||||
(四)投资性房地产||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
(4)银行理财产品||||
(六)应收款项融资||||
(七)其他权益工具投资|||25,399,644.62|25,399,644.62
(八其他非流动金融资产|||2,476,957,529.00|2,476,957,529.00
持续以公允价值计量的资产总额|1,387,003,844.14|817,161,459.18|2,554,237,042.31|4,758,402,345.63
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
基于相同资产或负债在活跃市场中的标价(未经调整)。
对于公司持有的银行理财产品、应收款项融资,采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型为同类型工具的市场报价或交易商报价。估值技术的输入值主要包括合同挂钩标的观察值、合同约定的预期收益率/可比同类产品预期回报率/年末交易对方提供的权益通知书中记录的权益价值等。
对于不在活跃市场上交易的其他非流动金融资产中的债务工具投资、其他权益工具投资,采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为近期交易法、资产基础法等。估值技术的输入值主要包括可比交易价格、净资产等。
对于不在活跃市场上交易的其他非流动金融资产中的权益工具投资,由于公司持有被投资单位股权较低,无重大影响,对被投资公司股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行,且近期内被投资单位并无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为确定公允价值的参考依据,此外,公司从可获取的相关信息分析,未发现被投资单位内外部环境自年初以来已发生重大变化,因此属于可用账面成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”,因此年末以成本作为公允价值。对于持有的应收款项融资中的应收票据,由于期末公允价值与账面价值差异很小,采用票面金额确定其公允价值
本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括:货币资金、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期应付款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
今世缘集团有限公司|有限责任公司(法人独资)|涟水县高沟镇涟高路1号|40,000.00|44.72|44.72
今世缘集团有限公司(2010年8月31日,江苏今世缘投资发展有限公司名称变更为今世缘集团有限公司);公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);注册地址:涟水县高沟镇涟高路1号;办公地址:涟水县高沟镇涟高路1号;法定代表人:周亚东;注册资本:40,000万元人民币;统一社会信用代码:91320826784959761P。经营范围:房地产开发与经营。实业投资;日用百货销售;服装生产;谷物种植;经济信息咨询服务;农副产品收购、销售;粮食收购;建筑材料销售;化肥销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
本企业最终控制方是江苏省涟水县人民政府其他说明:无
本公司的子公司情况详见本附注九(1)“在子公司中的权益”。
合营或联营企业名称|与本企业关系
江苏聚缘机械设备有限公司|本公司之联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
江苏国缘宾馆有限公司|受同一母公司控制
江苏天源玻璃制品有限公司|本公司母公司之联营企业
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
江苏国缘宾馆有限公司|餐饮住宿|4,290,155.86|11,000,000.00|否|5,905,108.13
江苏天源玻璃制品有限公司|采购包装物|43,401,687.04|90,000,000.00|否|37,942,135.67
江苏聚缘机械设备有限公司|购买固定资产及修理|37,232,213.96|50,000,000.00|否|42,461,828.30
合计||84,924,056.86|||86,309,072.10
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
江苏国缘宾馆有限公司|销售商品|1,025,307.96|1,794,659.28
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
今世缘集团有限公司|房屋建筑物|494,739.24|494,739.24||||||||
本公司向今世缘集团有限公司租赁其所属的东厂区营销中心共2800.00m2,租赁期从2020年5月1日至2030年4月30日止,总租金85.00万元,2021年期初将剩余未摊销租金755,555.57 元计入使用权资产。
本公司之全资子公司江苏今世缘酒业销售有限公司(以下简称今世缘销售公司)向今世缘集团有限公司租赁其所属的今世缘老宾馆、今世缘老科技楼、今世缘培训中心三栋共9,588.80m2,租赁期从2017年7月31日至2027年7月30日止,总租金292.00万元,2021年期初将剩余未摊销租金1,807,619.15元计入使用权资产;租赁其所属的展示中心共4,500m2,租赁期2018年1月1日至2027年12月31日,总租金136.00万元,2021年期初将剩余未摊销租金949,841.30元计入使用权资产。
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|1,655.26|1,366.79
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
(1)应付账款|江苏聚缘机械设备有限公司|2,413,907.97|13,358,336.22
|江苏天源玻璃制品有限公司|604,178.49|458,730.05
(2)其他应付款|江苏聚缘机械设备有限公司|2,929,209.80|3,753,052.00
|江苏天源玻璃制品有限公司|300,000.00|300,000.00
|江苏国缘宾馆有限公司||499,896.00
公司本期授予的各项权益工具总额|7,680,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额|
公司本期失效的各项权益工具总额|
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|56.24元/股,合同剩余期限分别为34个月、46个月、58个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|无
1、2020 年股票期权激励计划基本情况
2020年4月23日,公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于审议2020年股票期权激励计划(草案)的议案》《关于审议2020年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜。2022年7月31日,公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《2020年股票期权激励计划(草案变更)》《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法(变更)》《2020年股票期权激励计划管理办法》。2022年8月17日,公司收到控股股东今世缘集团有限公司转发的涟水县财政局(国资办)(以下简称“涟水县国资办”)《关于江苏今世缘酒业股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》(涟国资〔2022〕18号),根据淮安市财政局、淮安市国有资产监督管理委员会(以下简称“淮安市国资委”)《关于江苏今世缘酒业股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》(淮财企考〔2022〕16号),
淮安市国资委、涟水县国资办原则同意公司实施股票期权激励计划。根据2022年9月28日公司2022年第一次临时股东大会的授权,2022年10月10日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,董事会认为公司股票期权激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定2022年10月10日为授予日,授予334名激励对象768万份股票期权,行权价格为56.24元/份。
本次授予股票期权的有效期为5年,自股票期权授予之日起计算;本次授予股票期权的等待期自2022年10月10日始,根据第一、第二、第三个行权期的差异,相应期权的等待期结束日分别为2024年10月9日、2025年10月9日和2026年10月9日。
本次授予股票期权的行权安排如下所示:
1、第一次行权期为自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止,解锁数量是获授标的股票总数的40%;
2、第二次行权期为自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止,解锁数量是获授标的股票总数的30%;
3、第三次行权期为自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日当日止,解锁数量是获授标的股票总数的30%;
授予日权益工具公允价值的确定方法| Black-Scholes模型
可行权权益工具数量的确定依据|预计可以达到行权条件,被授予对象均可行权
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|1,938,651.79
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|1,938,651.79
截至资产负债表日,本公司无应披露的重大承诺事项。
拟分配的利润或股利|91,016.40
经审议批准宣告发放的利润或股利|
2023 年4 月28 日,本公司第四届董事会第二十五次会议审议通过2022 年度利润分配预案,以2022年12月31日总股本1,254,500,000股扣减不参与利润分配的7,699,963股回购专户股票,即1,246,800,037股为基数,拟用未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利7.3元(含税),共计分配利润91,016.40 万元,剩余部分结转以后年度分配。以上股利分配预案尚须提交2022年度公司股东大会审议通过后方可实施。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|27,506,183.59
1年以内小计|27,506,183.59
1至2年|
2至3年|
3年以上|
3至4年|
4至5年|8,639.30
5年以上|
合计|27,514,822.89
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|27,514,822.89|100|6,911.44|0.03||1,878,582.34|100.00|4,319.65|0.23|1,874,262.69
其中:||||||||||
合计|27,514,822.89|/|6,911.44|/||1,878,582.34|/|4,319.65|/|1,874,262.69
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
账龄组合|8,639.30|6,911.44|80
关联方组合|27,506,183.59||
合计|27,514,822.89|6,911.44|0.03
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按单项计提坏账准备||||||
按组合计提坏账准备|4,319.65|2,591.79||||6,911.44
合计|4,319.65|2,591.79||||6,911.44
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
江苏高沟酒业销售有限公司|26,631,756.37|96.79|
江苏今世缘文化传播有限公司|874,427.22|3.18|
苏果超市有限公司|8,639.30|0.03|6,911.44
合计|27,514,822.89|100.00|6,911.44
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|268,040,021.46|129,786,654.09
合计|268,040,021.46|129,786,654.09
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|268,218,122.19
1年以内小计|268,218,122.19
1至2年|150,839.19
2至3年|63,145.00
3至4年|411,866.86
4至5年|79,000.00
5年以上|4,781,652.39
坏账准备|-5,664,604.17
合计|268,040,021.46
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
借款|3,520,262.54|3,713,572.44
员工备用金|7,188,604.78|4,298,698.90
拆迁补偿款|1,671,265.97|1,671,265.97
往来款|260,867,816.40|124,892,058.32
押金保证金|20,000.00|
其他|436,675.94|568,337.85
合计|273,704,625.63|135,143,933.48
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额||4,788,941.54|568,337.85|5,357,279.39
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提||463,795.77||463,795.77
本期转回||||
本期转销|||156,470.99|156,470.99
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额||5,252,737.31|411,866.86|5,664,604.17
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按单项计提坏账准备|568,337.85|||156,470.99||411,866.86
按组合计提坏账准备|4,788,941.54|463,795.77||||5,252,737.31
合计|5,357,279.39|463,795.77||156,470.99||5,664,604.17
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
上海酉缘投资管理有限公司|往来款|138,800,000.00|1年以内|50.71|
江苏今世缘投资管理有限公司|往来款|122,000,000.00|1年以内|44.57|
林维杰|个人借款|3,059,681.61|5年以上|1.12|3,059,681.61
涟水县高沟镇人民政府|拆迁补偿款|1,671,265.97|5年以上|0.61|1,671,265.97
张娟|个人借款|418,387.12|1年以内|0.15|20,919.36
合计|/|265,949,334.70|/|97.16|4,751,866.94
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|2,144,913,107.83||2,144,913,107.83|2,158,188,818.42|-|2,158,188,818.42
对联营、合营企业投资|14,998,033.86||14,998,033.86|12,346,995.86||12,346,995.86
合计|2,159,911,141.69||2,159,911,141.69|2,170,535,814.28||2,170,535,814.28
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
江苏今世缘酒业销售有限公司|60,000,000.00|1,724,289.41||61,724,289.41||
今世缘(上海)商贸有限公司|1,000,000.00|||1,000,000.00||
杭州今世缘酒类销售有限公司|3,631,923.65|||3,631,923.65||
江苏今世缘文化传播有限公司|5,000,000.00|||5,000,000.00||
上海酉缘投资管理有限责任公司|129,000,000.00|||129,000,000.00||
涟水县今世缘农村小额贷款有限公司|76,556,894.77||15,000,000.00|61,556,894.77||
江苏今世缘饮料有限公司|3,000,000.00|||3,000,000.00||
江苏今世缘投资管理有限公司|1,880,000,000.00|||1,880,000,000.00||
合计|2,158,188,818.42|1,724,289.41|15,000,000.00|2,144,913,107.83||
投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
江苏聚缘机械设备有限公司|12,346,995.86|||2,651,038.00||||||14,998,033.86|
小计|12,346,995.86|||2,651,038.00||||||14,998,033.86|
合计|12,346,995.86|||2,651,038.00||||||14,998,033.86|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|3,512,974,832.47|1,844,193,638.63|3,016,410,939.59|1,719,752,941.76
其他业务|33,844,602.99|4,990,061.68|26,800,005.38|1,312,227.47
合计|3,546,819,435.46|1,849,183,700.31|3,043,210,944.97|1,721,065,169.23
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益|1,948,848,982.72|1,064,239,403.39
权益法核算的长期股权投资收益|2,651,038.00|2,085,626.03
处置长期股权投资产生的投资收益||-
交易性金融资产在持有期间的投资收益||-
其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益|19,917,534.40|4,470,234.45
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|27,673,235.56|22,303,370.79
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
处置其他非流动金融资产产生的投资收益||40,181,373.47
合计|1,999,090,790.68|1,133,280,008.13
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|-70,886.17|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|21,966,964.62|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-13,634,067.35|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|176,838.89|
减:所得税影响额|2,754,983.58|
少数股东权益影响额||
合计|5,683,866.41|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|24.73|2.0074|2.0074
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|24.68|2.0028|2.0028
董事长:顾祥悦
公司代码:603009  公司简称:北特科技
上海北特科技股份有限公司2022 年年度报告摘要
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
经第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过。
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|北特科技|603009|-
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表
姓名|刘功友|邹丽娟
办公地址|上海市嘉定区华亭镇华业路666号|上海市嘉定区华亭镇华业路666号
电话|021-62190266-666|021-62190266-666
电子信箱|touzizhe@beite.net.cn|touzizhe@beite.net.cn
公司属于汽车零部件行业,业务发展与汽车行业高度相关。该行业在报告期内的发展概况如下:
1、2022 年我国汽车产销小幅增长
我国汽车产销总量已经连续14 年稳居全球第一,2022 年,尽管受经济波动、芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行、局部地缘政治冲突等诸多不利因素冲击,但在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下,在全行业企业共同努力下,中国汽车市场在逆境下整体复苏向好,实现正增长,展现出强大的发展韧性。2022 年,汽车产销分别完成2702.1 万辆和2686.4 万辆,同比分别增长3.4%和2.1%,与上年相比,产量增速持平,销量增速下降1.7 个百分点。
2、乘用车涨幅明显
在国内强大的消费市场促进下,我国乘用车市场已经连续八年超过2000 万辆。自2020 年以来,实现连续正增长。近年来呈现“传统燃油车高端化、新能源车全面化”的发展特征。
2022 年,虽受到芯片结构性短缺等因素的影响,但得益于购置税优惠和新能源快速增长,国内乘用车市场销量呈“U 型反转,涨幅明显”特点。乘用车产销分别完成2383.6 万辆和2356.3 万辆,同比分别增长11.2%和9.5%,增幅高于行业均超过7 个百分点。
3、商用车低位运行中仍有亮点
商用车受前期环保和超载治理政策下的需求透支,叠加油价处于高位等因素影响,商用车整体需求放缓。2022 年,商用车产销分别完成318.5 万辆和330 万辆,同比分别下降31.9% 和31.2%。尽管2022 年商用车市场低位徘徊,但海外市场表现亮眼,商用车累计出口58.2 万辆,同比增长44.9%。其中新能源商用车出口2.7 万辆,同比增长1.3 倍,中国商用车品牌海外影响力正不断提升。
4、新能源汽车持续爆发式增长