TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
办公室装修|6,453,241.49|1,940,021.76|1,262,768.04||7,130,495.21
东荟轩餐厅装修|2,827,426.91|1,647,052.59|351,942.27||4,122,537.23
世博展览馆智慧改造||4,970,264.81|||4,970,264.81
合计|9,280,668.40|8,557,339.16|1,614,710.31||16,223,297.25
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|21,502,311.34|5,250,545.03|15,624,928.20|3,789,117.22
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损|76,904,898.31|17,954,039.58|14,456,718.28|3,463,065.92
其他权益工具投资公允价值变动|90,347,280.89|22,586,820.22|7,337,840.00|1,834,460.00
交易性金融资产公允价值变动|175,564,759.79|43,891,189.95|56,796,714.93|14,199,178.73
预提费用|28,936,083.87|7,234,020.97|18,204,894.55|4,551,223.64
新租赁准则会计和税法认定差异|23,361,805.90|5,840,451.48|12,692,273.14|3,156,104.58
合计|416,617,140.10|102,757,067.23|125,113,369.10|30,993,150.09
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动|||254,181,739.85|63,545,434.96
合计|||254,181,739.85|63,545,434.96
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||
可抵扣亏损|26,581,541.85|17,627,426.34
资产减值准备|18,497,538.42|15,661,452.20
合计|45,079,080.27|33,288,878.54
年份|期末金额|期初金额|备注
2022 年||789,716.86|
2023 年|3,424,719.89|3,424,719.89|
2024 年|2,266,658.76|2,266,658.76|
2025 年|7,976,220.87|7,976,220.87|
2026 年|4,677,633.36|3,170,109.96|
2027 年|8,236,308.97||
合计|26,581,541.85|17,627,426.34|/
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款||
信用借款|500,000,000.00|
信用借款应计利息|325,000.00|
合计|500,325,000.00|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
交易性金融负债||3,000,000.00||3,000,000.00
其中:||||
其中:非同一控制下收购子公司的或有对价||3,000,000.00||3,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
其中:||||
合计||3,000,000.00||3,000,000.00
本期子公司收购惠智展览,收购对价的支付条件为完成2023年度业绩承诺,交易性金融负债的金额为本公司对或有对价的最佳估计数。
项目|期末余额|期初余额
应付账款|292,576,782.75|231,743,045.71
合计|292,576,782.75|231,743,045.71
项目|期末余额|期初余额
预收账款|56,213,696.98|71,325,339.71
合计|56,213,696.98|71,325,339.71
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
北京中实联展科技有限公司|4,607,150.00|展会延期,场地租赁费顺延
英富曼企业管理(上海)有限公司|3,850,550.00|展会延期,场地租赁费顺延
上海博星展览有限公司|3,192,840.00|展会延期,场地租赁费顺延
合计|11,650,540.00|
项目|期末余额|期初余额
预收货款|148,531.31|
预收展会项目款|207,545,068.46|202,577,556.90
合计|207,693,599.77|202,577,556.90
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|33,043,435.71|138,887,348.19|121,380,113.27|50,550,670.63
二、离职后福利-设定提存计划|445,718.16|17,750,899.09|17,504,848.13|691,769.12
三、辞退福利||918,809.40|918,809.40|
四、一年内到期的其他福利||||
五、职工奖励及福利基金|15,737,220.46|||15,737,220.46
合计|49,226,374.33|157,557,056.68|139,803,770.80|66,979,660.21
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|32,562,382.65|113,533,905.54|98,339,989.85|47,756,298.34
二、职工福利费||3,237,234.53|3,237,234.53|
三、社会保险费|74,263.00|9,298,166.23|7,402,305.42|1,970,123.81
其中:医疗保险费|73,204.59|9,072,331.96|7,176,359.08|1,969,177.47
工伤保险费|998.41|221,334.12|221,386.19|946.34
生育保险费|60.00|4,500.15|4,560.15|
四、住房公积金|1,542.00|8,892,558.00|8,891,218.00|2,882.00
五、工会经费和职工教育经费|405,248.06|2,141,325.56|1,725,207.14|821,366.48
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
八、其他短期薪酬||1,784,158.33|1,784,158.33|
合计|33,043,435.71|138,887,348.19|121,380,113.27|50,550,670.63
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|150,193.66|13,392,431.46|13,316,322.86|226,302.26
2、失业保险费|6,637.29|422,075.10|417,245.53|11,466.86
3、企业年金缴费|288,887.21|3,936,392.53|3,771,279.74|454,000.00
合计|445,718.16|17,750,899.09|17,504,848.13|691,769.12
项目|期末余额|期初余额
增值税|15,483,765.31|9,262,990.91
消费税||
营业税||
企业所得税|64,244,535.92|22,486,917.18
个人所得税|1,119,005.87|2,048,000.56
城市维护建设税|1,010,449.44|525,144.53
教育费附加|732,575.68|420,404.36
房产税|28,987.37|112,288.12
印花税|1,355,826.80|640,997.64
其他税费|7,323.94|22,279.04
合计|83,982,470.33|35,519,022.34
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利|61,830,548.95|61,830,548.95
其他应付款|386,839,094.64|125,061,129.87
合计|448,669,643.59|186,891,678.82
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|41,863.30|41,863.30
划分为权益工具的优先股\永续债股利||
应付股利- WPP GROUP(ASIA PACIFIC)LIMITED|61,636,955.51|61,636,955.51
应付股利-中国国际展览中心集团公司|151,730.14|151,730.14
合计|61,830,548.95|61,830,548.95
项目|期末余额|期初余额
押金和保证金|2,968,529.65|1,971,535.43
关联方往来款|291,435,383.34|5,261,005.68
预提费用|5,801,525.94|14,554,113.45
代理业务应付款|2,305,963.15|2,305,963.15
往来款|13,562,186.22|15,942,514.08
暂收款|67,826,366.21|82,776,118.30
其他|2,939,140.13|2,249,879.78
合计|386,839,094.64|125,061,129.87
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
上海奉贤区金汇镇人民政府泰日城中村改造项目组|17,673,459.90|动迁暂收款未结算
合计|17,673,459.90|/
项目|期末余额|期初余额
1 年内到期的长期借款||
1 年内到期的应付债券||
1 年内到期的长期应付款||
1 年内到期的租赁负债|86,326,896.69|80,743,338.93
合计|86,326,896.69|80,743,338.93
44、他流动负债
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税|13,264,174.44|8,317,594.18
合计|13,264,174.44|8,317,594.18
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|479,947,455.22|593,392,631.77
未确认融资费用|-67,282,743.98|-93,216,011.65
合计|412,664,711.24|500,176,620.12
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助||2,320,000.00||2,320,000.00|政府预拨资金尚待验收
合计||2,320,000.00||2,320,000.00|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
线上线下融合的会展数字化转型项目||1,900,000.00||||1,900,000.00|与收益相关
文创资金支持项目创意交互平台||420,000.00||||420,000.00|与收益相关
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|535,920,895.00||||-3,159,840.00|-3,159,840.00|532,761,055.00
本公司于2022年2月25日召开第十届董事会第七次会议及2022年6月17日召开2021年年度股东大会,审议并通过了《关于终止公司A 股限制性股票激励计划的议案》、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。公司将存放于回购专用账户中的3,159,840股已回购股份用途进行变更,由“用于股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。公司于2022年8月5 日注销回购股份计入股本人民币3,159,840.00元,计入资本公积(股本溢价)
21,927,063.26元。变更后累计股本为人民币532,761,055.00元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|22,983,461.81|5,142,411.57|21,927,063.26|6,198,810.12
其他资本公积|22,439,221.48|||22,439,221.48
合计|45,422,683.29|5,142,411.57|21,927,063.26|28,638,031.60
○1本期增加资本溢价系预提由于重大资产重组之置入资产标的会展集团2022 年度业绩承诺未完成,预提实际控制法人东浩兰生集团赔偿的股份及以前年度分红形成。2本期减少资本溢价系注销回购股份形成。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
库存股|25,086,903.26|4,137,097.00|25,086,903.26|4,137,097.00
合计|25,086,903.26|4,137,097.00|25,086,903.26|4,137,097.00
期初库存股已完成注销。本期增加资本溢价系预提由于重大资产重组之置入资产标的会展集团2022年度业绩承诺未完成,预提实际控制法人东浩兰生集团赔偿的股份形成。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|190,202,370.81|-335,201,551.59||1,492,221.87|-83,800,387.90|-252,893,385.56||-62,691,014.75
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益|-432,000.00|||||||-432,000.00
其他权益工具投资公允价值变动|190,634,370.81|-335,201,551.59||1,492,221.87|-83,800,387.90|-252,893,385.56||-62,259,014.75
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
其他综合收益合计|190,202,370.81|-335,201,551.59||1,492,221.87|-83,800,387.90|-252,893,385.56||-62,691,014.75
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|254,587,890.16|3,854,476.59||258,442,366.75
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|254,587,890.16|3,854,476.59||258,442,366.75
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|2,714,907,043.39|2,655,627,835.50
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||432,000.00
调整后期初未分配利润|2,714,907,043.39|2,656,059,835.50
加:本期归属于母公司所有者的净利润|114,508,084.36|119,998,158.24
减:提取法定盈余公积|3,854,476.59|4,958,452.09
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|60,201,999.21|69,669,716.35
转作股本的普通股股利||
加:其他综合收益结转留存收益|1,492,221.87|13,477,218.09
期末未分配利润|2,766,850,873.82|2,714,907,043.39
根据本公司2021年度股东大会决议通过的《2021年度利润分配方案》,公司于本期以总股本535,920,895股扣减不参与利润分配的回购股份3,159,840 股,即532,761,055股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.13元(含税),共派发现金股利60,201,999.21元。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|769,070,670.39|481,368,117.16|916,002,647.13|650,735,410.30
其他业务|4,017,438.18|65,477.21|8,930,547.45|
合计|773,088,108.57|481,433,594.37|924,933,194.58|650,735,410.30
合同分类|会展-分部|合计
合同类型||
其中:商品销售收入|30,212,429.77|30,212,429.77
会展组织收入|217,779,836.71|217,779,836.71
赛事活动收入|98,017,084.78|98,017,084.78
会展配套服务收入|234,477,615.77|234,477,615.77
展馆运营服务收入(不含租赁收入)|14,355,153.16|14,355,153.16
货运代理服务|37,355,886.31|37,355,886.31
应急工程项目管理服务|126,826,466.05|126,826,466.05
按商品转让的时间分类||
在某一时点确认收入|759,024,472.55|759,024,472.55
合计|759,024,472.55|759,024,472.55
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|1,187,129.73|1,463,429.35
教育费附加|827,003.77|1,100,267.19
资源税||
房产税|164,859.40|692,899.21
土地使用税|446,790.67|-90,442.74
车船使用税||
印花税|2,088,492.88|1,164,769.18
其他|13,420.74|3,240.00
合计|4,727,697.19|4,334,162.19
项目|本期发生额|上期发生额
人员费用|50,870,107.58|54,518,849.09
运输费|230,913.03|257,644.41
保险费|12,462.89|14,640.87
办公及差旅费|1,804,588.97|2,152,912.65
租赁物业费|670,349.45|353,520.82
业务招待费|194,602.30|347,736.64
折旧费|76,010.77|60,337.67
广告宣传费|423,462.35|20,502.00
业务经费|326,193.06|232,138.38
销售服务费||655,447.64
其他|234,977.10|224,229.15
合计|54,843,667.50|58,837,959.32
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|106,098,540.65|101,360,860.34
租赁及物业管理费|11,312,624.59|15,568,943.03
折旧费及摊销费|13,990,780.07|8,413,640.55
信息化费用|4,290,483.36|7,502,360.93
法律事务费及中介咨询服务|3,363,850.08|4,846,830.94
办公费|2,813,174.24|3,816,452.20
业务招待费|493,854.02|1,113,273.06
车膳费|619,756.12|1,022,080.08
能源燃料费|383,793.51|845,287.39
劳务费|1,058,528.04|769,684.42
安全生产费|870,564.33|488,311.04
差旅费|345,198.70|449,056.64
其他|2,586,127.27|4,508,226.69
合计|148,227,274.98|150,705,007.31
项目|本期发生额|上期发生额
人员费用|588,408.45|
合计|588,408.45|
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|33,937,438.54|28,494,925.72
利息收入|-16,137,602.57|-17,164,944.73
汇兑损益|-430,969.31|792,927.88
手续费|355,980.31|343,779.93
合计|17,724,846.97|12,466,688.80
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|15,115,576.52|10,401,655.70
合计|15,115,576.52|10,401,655.70
政府补助明细详见附七、84 政府补助。
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|456,166.08|21,463,399.99
处置长期股权投资产生的投资收益|-166,889.60|
交易性金融资产在持有期间的投资收益|19,392,224.99|27,389,366.42
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|76,679,819.98|43,187,335.20
债权投资在持有期间取得的利息收入|243,972.36|1,062,022.89
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|20,895,479.38|33,132,237.98
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
其他|1,177,968.09|3,113,378.50
合计|118,678,741.28|129,347,740.98
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-117,322,693.91|-42,017,500.39
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益|-117,322,693.91|-42,017,500.39
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
其他非流动金融资产|-1,435,984.44|-1,605,469.83
合计|-118,758,678.35|-43,622,970.22
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-6,185,379.21|-3,055,109.79
其他应收款坏账损失|-144,597.31|126,506.24
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-6,329,976.52|-2,928,603.55
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失|-2,942,303.50|
十二、其他||
十三、合同资产减值损失|-111,099.37|204,120.00
合计|-3,053,402.87|204,120.00
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|2,680,288.26|230,185.79
合计|2,680,288.26|230,185.79
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠||40,200.00|
政府补助|||
动迁安置补偿|46,711,979.74||46,711,979.74
违约金收入|150.00|2,200.00|150.00
无需支付的应付款项|4,185,747.53|154,344.16|4,185,747.53
其他|106,585.23|12,769.21|106,585.23
合计|51,004,462.50|209,513.37|51,004,462.50
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|||
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|160,000.00|353,000.00|160,000.00
罚款及滞纳金|49,224.65|828.17|49,224.65
违约金|170,000.00|256,212.95|170,000.00
非流动资产报废损失|19,514.21|3,478.66|19,514.21
其他|22,486.15||22,486.15
合计|421,225.01|613,519.78|421,225.01
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|65,890,778.26|33,738,453.48
递延所得税费用|-51,007,659.03|-21,269,329.09
合计|14,883,119.23|12,469,124.39
项目|本期发生额
利润总额|124,458,404.92
按法定/适用税率计算的所得税费用|31,114,601.21
子公司适用不同税率的影响|819,040.92
调整以前期间所得税的影响|1,981,094.29
非应税收入的影响|-20,777,788.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|233,378.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-399,674.51
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|1,821,394.20
税率变动对期初递延所得税余额的影响|16,072.96
小微企业阶梯税率差|-50,000.00
未来适用税率与本期实际执行税率差|125,000.00
所得税费用|14,883,119.23
详见附注七、57  其他综合收益
项目|本期发生额|上期发生额
政府项目拨款|870,797,150.00|
收到虎丘路107号动迁款|46,711,979.74|
企业间往来款|2,030,314.31|15,174,385.77
收到各类保证金|6,546,632.34|5,568,793.32
财务费用-利息收入|16,137,602.57|17,164,944.73
政府补助|12,325,151.32|5,840,048.44
收回涉诉冻结款|15,602,466.20|
其他|141,389.07|17,103,447.73
合计|970,292,685.55|60,851,619.99
项目|本期发生额|上期发生额
政府项目拨款支付|566,145,043.47|
费用支出|32,512,038.95|59,370,896.83
营业外支出|401,710.80|610,041.12
支付押金保证金等暂收款|5,008,140.97|39,356,201.29
企业间往来款|24,234,526.55|20,118,620.38
合计|628,301,460.74|119,455,759.62
项目|本期发生额|上期发生额
处置子公司合力纬来支付的现金净额|108,812.18|
合计|108,812.18|
项目|本期发生额|上期发生额
收回证券回购账户资金|9,512,123.10|
合计|9,512,123.10|
项目|本期发生额|上期发生额
回购股份支付的现金及手续费||25,086,903.26
股票回购账户余额变动||9,521,799.37
租赁负债付款额|9,283,011.56|56,349,622.32
合计|9,283,011.56|90,958,324.95
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|109,575,285.69|128,612,964.56
加:资产减值准备|6,329,976.52|-204,120.00
信用减值损失|3,053,402.87|2,928,603.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|4,198,821.91|3,587,979.14
使用权资产摊销|92,597,883.88|89,300,638.12
无形资产摊销|70,847.64|62,553.24
长期待摊费用摊销|1,614,710.31|857,182.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-2,680,288.26|-230,185.79
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|19,514.21|3,478.66
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|118,758,678.35|43,622,970.22
财务费用(收益以“-”号填列)|33,506,469.23|28,615,592.97
投资损失(收益以“-”号填列)|-118,678,741.28|-129,347,740.98
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-51,007,659.03|-21,269,329.09
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)|12,631,705.38|-26,689,758.23
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-54,859,096.50|18,410,458.59
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|294,799,576.40|-3,957,611.42
其他|569,491.93|
经营活动产生的现金流量净额|450,500,579.25|134,303,676.46
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|1,609,936,862.38|1,086,339,964.55
减:现金的期初余额|1,086,339,964.55|1,094,595,234.76
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|523,596,897.83|-8,255,270.21
|金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|9,000,000.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物|2,695,909.19
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|
取得子公司支付的现金净额|6,304,090.81
取得子公司指取得惠智展览。
|金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|857,600.00
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物|966,412.18
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|
处置子公司收到的现金净额|-108,812.18
处置子公司指处置合力纬来。
项目|期末余额|期初余额
一、现金|1,609,936,862.38|1,086,339,964.55
其中:库存现金|253,415.62|304,039.63
可随时用于支付的银行存款|1,410,616,178.68|842,374,483.98
可随时用于支付的其他货币资金|199,067,268.08|243,661,440.94
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|1,609,936,862.38|1,086,339,964.55
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|20,504,651.80|定期存款及利息
应收票据||
存货||
固定资产||
无形资产||
货币资金|904,962.42|存出投资款
货币资金|9,676.27|股票回购专户资金
货币资金|4,023,522.00|履约保证金
其他权益工具投资-股票投资|3,269,200.00|转融通业务出借的证券
合计|28,712,012.49|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|70,000.00|6.9646|487,522.00
欧元|||
港币|||
应收账款|||
其中:美元|47,610.00|6.9646|331,584.61
欧元|||
港币|||
应付账款|||
其中:美元|115,712.00|6.9646|805,887.80
欧元|||
港币|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
增值税进项税加计抵减|5,110,425.20|其他收益|5,110,425.20
区级财政局财政扶持资金|3,162,100.00|其他收益|3,162,100.00
市国资委房屋租金减免专项补贴|2,723,423.07|其他收益|2,723,423.07
沈阳市财政局展会补贴|1,143,360.00|其他收益|1,143,360.00
上海市体育赛事发展专项扶持资金|821,000.00|其他收益|821,000.00
东莞市财政局厚街分局展会补贴|487,500.00|其他收益|487,500.00
中国自由贸易试验区世博管理局专项资金|426,200.00|其他收益|426,200.00
会展业扶持资金|400,470.44|其他收益|400,470.44
市文创项目区级配套资金|300,000.00|其他收益|300,000.00
上海市体育领域助企纾困支持项目|200,000.00|其他收益|200,000.00
稳岗补贴|134,268.95|其他收益|134,268.95
代扣代缴个人所得税手续费|126,796.53|其他收益|126,796.53
北京国有文化资产管理中心房租补贴|36,000.00|其他收益|36,000.00
残疾人超比例就业奖励|32,683.00|其他收益|32,683.00
小微企业税收减免|11,349.33|其他收益|11,349.33
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例(%)|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
东莞惠智协展览有限公司(现更名为:东莞东浩兰生惠智展览有限公司)|2022 年8月28 日|1,356.75|67|现金并增资收购|2022 年8月28 日|工商变更登记完成|9.15|-53.89
合并成本|惠智展览
--现金|10,567,500.00
--非现金资产的公允价值|
--发行或承担的债务的公允价值|
--发行的权益性证券的公允价值|
--或有对价的公允价值|3,000,000.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值|
--其他|
合并成本合计|13,567,500.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|870,540.17
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|12,696,959.83
现金收购原股东持有的惠智展览50%股权,同时以475 万元认购惠智展览新增的154.5455万元注册资本,股权转让并增资后,合计持有惠智展览67%的股权。股权转让现金对价已支付900万元;在满足2023年度业绩承诺基础上将支付剩余300 万元股权转让款。
|惠智展览|
|购买日公允价值|购买日账面价值
资产:|4,733,170.91|4,733,170.91
货币资金|2,695,909.19|2,695,909.19
应收款项|90,000.00|90,000.00
预付款项|57,316.99|57,316.99
其他应收款|1,513,599.43|1,513,599.43
存货|372,383.64|372,383.64
固定资产||
无形资产||
递延所得税资产|3,961.66|3,961.66
负债:|3,433,857.23|3,433,857.23
借款||
应付款项||
应付职工薪酬|242,716.47|242,716.47
应交税费|1,525,906.60|1,525,906.60
其他应付款|807,523.36|807,523.36
合同负债|857,710.80|857,710.80
递延所得税负债||
净资产|1,299,313.68|1,299,313.68
减:少数股东权益||
取得的净资产|1,299,313.68|1,299,313.68
子公司名称|股权处置价款|股权处置比例(%)|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例(%)|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京合力纬来咨询服务有限公司|85.76|100.00|现金转让|2022 年8月31 日|股权转让协议生效并取得股权转让款|-16.69||||||
本报告期内新设成立上海东浩兰生健康科技有限公司。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
兰生鞋业|上海|上海|贸易|100.00||设立
文泰厂|上海|上海|生产制造||68.10|设立
欣生鞋业|上海|上海|生产制造||100.00|设立
会展集团|上海|上海|商务服务|100.00||同一控制下合并
外经贸商展|上海|上海|商务服务||100.00|同一控制下合并
跨国采购中心|上海|上海|商务服务||66.67|同一控制下合并
华交会展|上海|上海|商务服务||80.00|同一控制下合并
鸿达展览|上海|上海|商务服务||100.00|同一控制下合并
依佩克运输|上海|上海|运输业||55.00|同一控制下合并
鸿正展览|上海|上海|商务服务||51.00|设立
东浩兰生赛事|上海|上海|商务服务||100.00|同一控制下合并
东浩会展经营|上海|上海|商务服务||100.00|同一控制下合并
博展地下空间|上海|上海|商务服务||60.00|同一控制下合并
东荟餐饮|上海|上海|商务服务||51.00|设立
工业商展|上海|上海|商务服务||100.00|同一控制下合并
东莞会展|广东|广东|商务服务||100.00|设立
东嘉澳会务|上海|上海|商务服务||51.00|设立
惠智展览|广东|广东|商务服务||67.00|同一控制下合并
上海靖达|上海|上海|商务服务||40.00|非同一控制下合并
靖轩文化传播|上海|上海|商务服务||100.00|非同一控制下合并
北京靖达|北京|北京|商务服务||56.00|非同一控制下合并
兰生文化传播|上海|上海|商务服务||40.00|设立
上海广告|上海|上海|商务服务||66.67|同一控制下合并
现代国际|上海|上海|商务服务||90.00|同一控制下合并
北京华展|北京|北京|商务服务||50.00|非同一控制下合并
道仑文化|上海|上海|商务服务||60.00|同一控制下合并
建智展览|上海|上海|商务服务||70.00|同一控制下合并
优力广告|上海|上海|商务服务||100.00|同一控制下合并
先河文化|上海|上海|商务服务||100.00|同一控制下合并
世博文化传播|上海|上海|商务服务||100.00|同一控制下合并
浩成展览|上海|上海|商务服务||75.00|设立
健康科技|上海|上海|商务服务|40.00||设立
(1) 根据上海靖达《公司章程》规定,上海东浩兰生会展(集团)有限公司的表决权为出资比例40%;董事会成员为7人,其中上海东浩兰生会展(集团)有限公司推荐4名董事,董事会对所议事项作出的决定由全体董事人数二分之一以上(不含本数)方为有效。故本公司持有上海靖达40.00%股权,但仍控制被投资单位。
(2) 根据兰生文化传播《公司章程》规定,股东会会议作出决议,必须经包含上海东浩兰生会展(集团)有限公司在内的代表二分之一以上表决权的股东通过方能生效。股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经包含上海东浩兰生会展(集团)有限公司在内的代表三分之二以上表决权的股东通过。董事会成员为五人,由股东会展集团委派三人,由股东祥辰文化委派一人,由股东黎安文化委派一人。董事会决议的表决,实行一人一票制,所做出的决议必须经二分之一以上董事通过方能生效。故本公司持有兰生文化传播40.00%股权,但仍控制被投资单位。
(3) 根据北京华展《公司章程》规定,董事会成员设置共计3人,其中股东上海现代国际展览有限公司委派2人,其中1人担任董事长,同时作为法定代表人。故本公司持有北京华展50.00%股权,但仍控制被投资单位。
(4)根据健康科技《公司章程》及合作协议规定,东浩兰生会展集团股份有限公司的表决权比例不低于40%;董事会成员为5人,其中东浩兰生会展集团股份有限公司委派3人、健康科技聘请1名独立董事。董事会决议的表决实行一人一票制度,决议事项经健康科技全体董事二分之一以上(含本数)同意通过。故本公司持有健康科技40.00%股权,但仍控制被投资单位。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
上海靖达|60.00%|2,449,225.52|3,540,000.00|10,695,284.70
上海广告|33.33%|-2,895,528.76||35,039,149.92
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
上海靖达|107,556,058.11|16,279,440.20|123,835,498.31|90,625,693.87|13,865,591.25|104,491,285.12|68,878,991.39|18,132,491.47|87,011,482.86|50,171,212.09|15,421,918.48|65,593,130.57
上海广告|307,755,468.48|8,195,650.34|315,951,118.82|206,684,195.44|1,076,696.60|207,760,892.04|335,579,456.98|10,685,149.36|346,264,606.34|221,273,156.09|2,419,657.18|223,692,813.27
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
上海靖达|115,179,661.76|4,082,042.53|4,082,042.53|10,788,804.73|105,667,172.15|4,678,772.95|4,678,772.95|-3,274,416.42
上海广告|149,737,234.69|-8,687,455.02|-8,687,455.02|-9,439,606.60|169,502,139.44|9,789,584.34|9,789,584.34|11,180,350.13
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
上海东浩兰生创意设计有限公司|上海市|中国(上海)自由贸易试验区国展路1099 号西侧一层|商务服务业||40.00|权益法
上海兰生大厦投资管理有限公司|上海市|上海市淮海中路2-8 号|贸易、投资|48.00||权益法
上海长城鞋业有限公司|上海市|上海市青浦区华新镇北青公路4849 号|制造鞋类|40.00||权益法
杭州市国际会展博览集团有限公司|浙江杭州|浙江省杭州市西湖区西湖街道赵公堤18 号-9|商务服务业|25.00||权益法
武汉国际会展集团股份有限公司|湖北武汉|武汉市汉阳区鹦鹉大道619 号武汉国际博览中心一层A0-2|商务服务业|20.00||权益法
上海东浩兰生瑞力股权投资管理有限公司|上海市|上海市静安区延平路85号305室|商务服务业|35.00||权益法
海南东浩海汽会展有限公司|海南海口|海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦6 楼601 房|商务服务业||49.00|权益法
海南云上东浩文化发展有限公司|海南海口|海南省海口市龙华区滨海街道世纪广场路1 号云洞图书馆内|商务服务业||40.00|权益法
上海东瑞慧展私募投资基金合伙企业(有限合伙)|上海|上海市静安区西康路658 弄5号6 层|商务服务业|49.92||权益法
说明:上海兰生卫生用品有限公司已于2022年8月被上海铁路运输法院裁定破产并完成注销。
上海东瑞慧展私募投资基金合伙企业(有限合伙)投资决策委员会由五名委员组成,其中本公司推荐一名。投资决策委员会的表决权为一人一票,项目的最终投资决策及其他投资相关的重要决议事项应经全体有表决权委员的三分之二以上(含本数)委员表决同意方能通过。
|期末余额/ 本期发生额||期初余额/ 上期发生额|
|上海兰生大厦投资管理有限公司|上海兰生大厦投资管理有限公司|上海兰生大厦投资管理有限公司|上海兰生大厦投资管理有限公司
流动资产|124,792,491.40||220,626,694.42|
非流动资产|424,131,168.19||450,383,135.60|
资产合计|548,923,659.59||671,009,830.02|
||||
流动负债|125,335,294.47||231,918,404.30|
非流动负债|1,638,979.52||1,625,151.90|
负债合计|126,974,273.99||233,543,556.20|
||||
少数股东权益|10,877,383.21||10,327,685.04|
归属于母公司股东权益|411,072,002.39||427,138,588.78|
按持股比例计算的净资产份额|197,314,561.16||205,026,522.62|
调整事项||||
--商誉||||
--内部交易未实现利润||||
--其他||||
对联营企业权益投资的账面价值|197,314,561.16||205,026,522.62|
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
||||
营业收入||75,349,932.80||109,369,047.66
净利润||16,279,568.37||42,911,236.90
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额||16,279,568.37||42,911,236.90
||||
本年度收到的来自联营企业的股利||15,262,299.16||16,930,213.89
|期末余额/ 本期发生额||期初余额/ 上期发生额|
|杭州市国际会展博览集团有限公司|杭州市国际会展博览集团有限公司|杭州市国际会展博览集团有限公司|杭州市国际会展博览集团有限公司
流动资产|103,272,904.68||77,546,863.24|
非流动资产|24,785,893.04||14,374,583.60|
资产合计|128,058,797.72||91,921,446.84|
||||
流动负债|60,475,599.55||28,795,614.18|
非流动负债|6,708,319.43||1,236,754.81|
负债合计|67,183,918.98||30,032,368.99|
||||
少数股东权益|2,120,846.75||4,067,562.95|
归属于母公司股东权益|58,754,031.99||57,821,514.90|
||||
按持股比例计算的净资产份额|14,688,508.00||14,455,378.72|
调整事项|6,122,266.67||6,064,515.00|
--商誉||||
--内部交易未实现利润||||
--其他|6,122,266.67||6,064,515.00|
对联营企业权益投资的账面价值|20,810,774.67||20,519,893.72|
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
||||
营业收入||152,671,921.54||105,489,360.51
净利润||710,453.48||-1,294,651.91
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额||710,453.48||-1,294,651.91
||||
本年度收到的来自联营企业的股利||||
|期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额
合营企业:||
投资账面价值合计|185,981.27|186,526.44
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-545.16|-680.77
--其他综合收益||
--综合收益总额|-545.16|-680.77
||
联营企业:||
投资账面价值合计|64,586,482.14|12,884,254.82
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-7,384,507.41|-655,545.18
--其他综合收益||
--综合收益总额|-7,384,507.41|-655,545.18
本表合营企业指:上海东浩兰生创意设计有限公司;联营企业指上海东浩兰生瑞力股权投资管理有限公司、武汉国际会展集团股份有限公司、海南东浩海汽会展有限公司、海南云上东浩文化发展有限公司、上海长城鞋业有限公司、上海兰生卫生用品有限公司和上海东瑞慧展私募投资基金合伙企业(有限合伙)。
向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目|受限制的原因
上海长城鞋业有限公司|资不抵债
合营企业或联营企业名称|累积未确认前期累计的损失|本期未确认的损失(或本期分享的净利润)|本期末累积未确认的损失
上海长城鞋业有限公司|-515,084.83||-515,084.83
公司的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、短期借款、应付账款、其他应付款等。各项金融工具的详细情况请见“七、合并财务报表主要项目附注”。与这些金融工具有关的风险,以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,公司风险管理的基本策略是确定和分析所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。
公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与货币资金相关。本公司的货币资金主要为浮动利率的银行存款,本公司认为目前的利率风险对于本集团的经营影响不重大。
(2) 其他价格风险
本集团面临的主要其他价格风险包括交易性金融资产、其他非流动金融资产及其他权益工具投资,共计300,019.33万元。本公司采取持有多种权益证券组合的方式降低权益工具投资的价格风险。
可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失,主要包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。
公司对信用风险按组合分类进行管理。公司银行存款主要存放于信用评级较高的银行,公司认为不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。此外,对于应收账款及其他应收款,公司设定相关政策以控制信用风险敞口。公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。公司会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用等方式,以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。由于公司采用了必要的政策,确保所有销售客户均具有良好的信用记录。
(4) 流动性风险
项目|2022 年未折现的合同现金流量|||||
|资产负债表日账面价值|1 年内或实时偿还|1 至2 年|2 至5 年|5 年以上|合计
短期借款|500,325,000.00|500,325,000.00|-|-|-|500,325,000.00
交易性金融负债|3,000,000.00|3,000,000.00|-|-|-|3,000,000.00
应付账款|292,576,782.75|292,576,782.75|-|-|-|292,576,782.75
其他应付款|386,839,094.64|386,839,094.64|-|-|-|386,839,094.64
租赁负债|566,274,351.91|108,043,489.42|108,261,590.61|324,175,835.95|25,793,435.93|566,274,351.91
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|416,384,035.55|993,052,460.40||1,409,436,495.95
(一)交易性金融资产|416,384,035.55|993,052,460.40||1,409,436,495.95
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产|416,384,035.55|993,052,460.40||1,409,436,495.95
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资|1,495,239,253.75|||1,495,239,253.75
(四)投资性房地产||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
(六)其他非流动金融资产|||95,517,520.52|95,517,520.52
持续以公允价值计量的资产总额|1,911,623,289.30|993,052,460.40|95,517,520.52|3,000,193,270.22
(六)交易性金融负债|||3,000,000.00|3,000,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债|||3,000,000.00|3,000,000.00
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
非同一控制下收购子公司的或有对价|||3,000,000.00|3,000,000.00
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
持续以公允价值计量的负债总额|||3,000,000.00|3,000,000.00
二、非持续的公允价值计量||||
(一)持有待售资产||||
非持续以公允价值计量的资产总额||||
非持续以公允价值计量的负债总额||||
交易性金融资产中股票投资、ETF基金产品;其他权益工具投资中无限售的股票投资期末公允价值是按上海证券交易所、深圳证券交易所公布的2022年12月30日的收盘价确定。
定期开放混合基金产品、集合资金信托计划、公募股票基金产品的公允价值、银行和券商发行的理财产品根据基金管理人、发行人或信托计划受托人提供的资产负债表日净值报告确定。
持有的股权投资基金因投资标的为非上市企业股权故不可观察输入值,以基金管理人提供的资产负债表日净值报告确定公允价值。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
上海兰生(集团)有限公司|上海市淮海中路2-8 号|国有资产经营管理等|55,916.21|41.42|41.42
东浩兰生(集团)有限公司持有本公司21.64%股权。上海兰生(集团)有限公司系东浩兰生(集团)有限公司(以下简称“东浩兰生集团”)全资子公司,二者合计持有本公司63.06%股权。本企业实际控制法人是东浩兰生(集团)有限公司。
本公司的子公司情况详见附注“九、在其他主体中的权益”
本公司的合营和联营企业情况详见附注“九、在其他主体中的权益”
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
东浩兰生(集团)有限公司|同受一方控制
南京东浩兰生国际供应链管理有限公司|同受一方控制
上海大博文鞋业有限公司|同受一方控制
上海地益物业管理有限公司|同受一方控制
上海东浩国际商务有限公司|同受一方控制
上海东浩兰生国际贸易(集团)有限公司|同受一方控制
上海东浩兰生国际物流有限公司|同受一方控制
上海东浩兰生国展置业有限公司|同受一方控制
上海东浩兰生集团进口商品展销中心有限公司|同受一方控制
上海东浩兰生嘉新科技服务有限公司|同受一方控制
上海东浩人力资源有限公司|同受一方控制
上海东浩新贸易有限公司|同受一方控制
上海国际贸易中心有限公司|同受一方控制
上海国际汽车城东浩会展中心有限公司|同受一方控制
上海灏震国际物流有限公司(原名:上海兰生集团国际物流有限公司)|同受一方控制
上海合杰人才服务有限公司|同受一方控制
上海开鑫进出口有限公司|同受一方控制
上海兰生大厦投资管理有限公司|同受一方控制
上海兰生轻工业品进出口有限公司|同受一方控制
上海兰生物业管理有限公司|同受一方控制
上海市对外服务北京有限公司|同受一方控制
上海市医药保健品进出口有限公司|同受一方控制
上海外服(集团)有限公司|同受一方控制
上海外服门诊部有限公司|同受一方控制
上海外服商务管理有限公司|同受一方控制
上海外服远茂企业发展股份有限公司(原名:上海远茂企业发展股份有限公司)|同受一方控制
上海外经贸工程有限公司|同受一方控制
上海外投国际贸易有限公司|同受一方控制
上海东浩兰生信息科技有限公司|所属企业集团成员单位之联营单位
国家会展中心(上海)有限责任公司|实际控制法人之联营单位