TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
广州银行||银行||非保本浮动收益型||6,300||自有资金||2022年06月23日||2023年01月05日||货币市场工具||协议约定||3.85%||||0||尚未到期||||是||不确定|||
广州银行||银行||非保本浮动收益型||700||自有资金||2022年06月23日||2023年01月04日||货币市场工具||协议约定||3.69%||||0||尚未到期||||是||不确定|||
招商银行||银行||保本浮动收益型||1,500||自有资金||2022年04月01日||2022年04月28日||货币市场工具||协议约定||2.90%||||3.04||到期收回本金和利息||||是||不确定|||
招商银行||银行||保本浮动收益型||2,000||自有资金||2022年04月06日||2022年04月29日||货币市场工具||协议约定||2.88%||||3.42||到期收回本金和利息||||是||不确定|||
招商银行||银行||保本浮动收益型||1,600||自有资金||2022年04月29日||2022年05月30日||货币市场工具||协议约定||3.00%||||3.85||到期收回本金和利息||||是||不确定|||
招商银行||银行||保本浮动收益||1,500||自有资金||2022年04月||2022年05月||货币市场工具||协议约定||3.00%||||3.61||到期收回本金||||是||不确定|||
|| || 型|| || || 29日|| 30日|| || || || || || 和利息|| || || || |
招商银行||银行||保本浮动收益型||1,200||自有资金||2022年05月05日||2022年05月30日||货币市场工具||协议约定||2.90%||||2.25||到期收回本金和利息||||是||不确定|||
招商银行||银行||保本浮动收益型||2,500||自有资金||2022年06月02日||2022年06月30日||货币市场工具||协议约定||3.00%||||5.43||到期收回本金和利息||||是||不确定|||
中信证券||证券||保本浮动收益型||1,000||自有资金||2022年06月22日||2023年06月20日||商品及金融衍生品类资产||协议约定||3.00%||||0||尚未到期||||是||不确定|||
招银国际||证券||保本浮动收益型||1,701.43||自有资金||2022年03月08日||2022年09月08日||商品及金融衍生品类资产||协议约定||0.32%||||2.76||到期收回本金和利息||||是||不确定|||
招商银行||银行||保本浮动收益型||1,000||自有资金||2022年07月08日||2022年07月29日||货币市场工具||协议约定||2.68%||||1.45||到期收回本金和利息||||是||不确定|||
招商银行||银行||保本浮动收益型||4,500||自有资金||2022年07月25日||2022年10月25日||货币市场工具||协议约定||3.05%||||32.64||到期收回本金和利息||||是||不确定|||
招商银行||银行||保本浮动收益型||1,000||自有资金||2022年09月01日||2022年09月30日||货币市场工具||协议约定||2.65%||||1.99||到期收回本金和利息||||是||不确定|||
招商银行||银行||保本浮动收益型||5,000||自有资金||2022年11月02日||2022年11月30日||货币市场工具||协议约定||2.70%||||9.77||到期收回本金和利息||||是||不确定|||
招银国际||证券||保本固定收益型||1,378.56||自有资金||2022年09月13日||2023年03月13日||商品及金融衍生品类资产||协议约定||3.56%||||||尚未到期||||是||不确定|||
招银国际||证券||保本固定收益型||567.94||自有资金||2022年10月12日||2023年01月12日||商品及金融衍生品类资产||协议约定||3.47%||||||尚未到期||||是||不确定|||
招商银行||银行||保本浮动收益型||7,000||募集资金||2021年12月16日||2022年02月16日||货币市场工具||协议约定||3.10%||||34.77||到期收回本金和利息||||是||不确定|||
合计||||||72,947.93||--||--||--||--||--||--||0||268.16||--||||--||--||--|
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件股份|2,877,433|0.86%||||-712,500|-712,500|2,164,933|0.64%
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|2,877,433|0.86%||||-712,500|-712,500|2,164,933|0.64%
其中:境内法人持股|||||||||
境内自然人持股|2,877,433|0.86%||||-712,500|-712,500|2,164,933|0.64%
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件股份|333,122,567|99.14%||||712,500|712,500|333,835,067|99.36%
1、人民币普通股|333,122,567|99.14%||||712,500|712,500|333,835,067|99.36%
2、境内上市的外资股|||||||||
三、股份总数|336,000,000|100.00%||||0|0|336,000,000|100.00%
中国证券登记结算有限责任公司在每年年初根据上年末高管持股数量重新计算锁定75%。由于上一报告期高管减持后持股数减少,使得本报告期重新计算的高管锁定股(即有限售条件股份)减少。
股东名称|期初限售股数|本期增加限售股数|本期解除限售股数|期末限售股数|限售原因|解除限售日期
魏恺言|2,877,4331||712,500|2,164,933|高管锁定股|下一年初重新锁定
合计|2,877,433|0|712,500|2,164,933|--|--
注:1 1 此处数据为2021年12月31日高管锁定股股数,2022年1月4日高管锁定股股数为
2,164,933股。高管锁定股由中国证券登记结算有限责任公司在每年年初根据上年末高管持股数量重新锁定75%。
报告期末普通股股东总数|33,435|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|32,139|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)|0|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)|0|持有特别表决权股份的股东总数(如有)|0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况|||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动情况|持有有限售条件的股份数量|持有无限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||
|||||||股份状态||数量
新疆晁骏股权投资有限公司|境内非国有法人|15.57%|52,311,452|-1,105,500||52,311,452|||
魏恺言|境内自然人|0.64%|2,166,577|-720,000|2,164,933|1,644|||
肖松|境内自然人|0.62%|2,075,200|2,075,100||2,075,200|||
刘育辰|境内自然人|0.47%|1,590,000|1,590,000||1,590,000|||
陈珂|境内自然人|0.43%|1,439,000|1,439,000||1,439,000|||
张江|境内自然人|0.41%|1,361,100|0||1,361,100|||
张鹏飞|境内自然人|0.36%|1,200,000|1,200,000||1,200,000|||
夏伯余|境内自然人|0.34%|1,148,865|520,865||1,148,865|||
秦光凤|境内自然人|0.29%|960,000|960,000||960,000|||
中信证券股份有限公司|国有法人|0.28%|950,719|344,929||950,719|||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注4)||无。|||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||魏恺言是新疆晁骏股权投资有限公司的控股股东、实际控制人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。|||||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明||无。|||||||
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)||无。|||||||
前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||||股份种类||
|||||||股份种类||数量
新疆晁骏股权投资有限公司||52,311,452|||||人民币普通股||52,311,452
肖松 || 2,075,200||人民币普通股 ||2,075,200 |
刘育辰||1,590,000||人民币普通股||1,590,000|
陈珂||1,439,000||人民币普通股||1,439,000|
张江||1,361,100||人民币普通股||1,361,100|
张鹏飞||1,200,000||人民币普通股||1,200,000|
夏伯余||1,148,865||人民币普通股||1,148,865|
秦光凤||960,000||人民币普通股||960,000|
中信证券股份有限公司||950,719||人民币普通股||950,719|
李厚恒||888,800||人民币普通股||888,800|
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明||新疆晁骏股权投资有限公司与其他前10名无限售股东不存在关联关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。|||||
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注5)||1、公司股东肖松通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,075,200股,合计持有2,075,200 股。2、公司股东刘育辰通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,590,000股,合计持有1,590,000股。3、公司股东陈珂通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,439,000股,合计持有1,439,000 股。4、公司股东张江通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,361,100股,合计持有1,361,100 股。5、公司股东夏伯余通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,148,865股,合计持有1,148,865股。6、公司股东秦光凤通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有960,000股,合计持有960,000股。7、公司股东李厚恒通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有888,800股,合计持有888,800股。|||||
控股股东名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|组织机构代码|主要经营业务
新疆晁骏股权投资有限公司|魏恺言|2010年08 月31日|91659001561501542L|从事非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无|||
实际控制人姓名|与实际控制人关系|国籍|是否取得其他国家或地区居留权
魏恺言|本人|中国|否
主要职业及职务|魏恺言先生近5年内均任本公司董事长、总经理。||
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|魏恺言先生过去10年未曾控股本公司以外的境内外上市公司。||
审计意见类型|标准的无保留意见
审计报告签署日期|2023年04 月26日
审计机构名称|容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号|容诚审字[2023] 518Z0291号
注册会计师姓名|张莉萍、韩松亮、李嘉诚
容诚审字[2023] 518Z0291号
深圳兆日科技股份有限公司全体股东:
我们审计了深圳兆日科技股份有限公司(以下简称兆日科技公司)财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了兆日科技公司2022 年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于兆日科技公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对2022年度财务报表审计为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
(一)代销收入的确认
2022 年度,如兆日科技公司合并财务报表附注五、31 所示,兆日科技公司确认了主营业务收入13,976.98 万元,其中代销模式收入金额为3,352.31 万元,占合并财务报表主营业务收入的23.98%,相关收入确认方法见兆日科技公司合并财务报表附注三、26。公司的代销客户主要是商业银行,代销收入的确认依赖于代销客户提供的销售清单,在代销模式下,产生错报的固有风险较高,该事项对我们的审计而言是重要的,所以我们将公司代销模式下收入的确认识别为关键审计事项。
(1)测试了有关收入循环的关键内部控制的设计和执行,以确认内部控制的有效性;
(2)通过审阅销售合同并询问管理层,了解和评估了兆日科技公司的代销收入确认相关会计政策;
(3)向管理层、治理层进行询问,评价管理层诚信及舞弊风险;
(4)抽查收入确认的相关单据,包括代销合同、销售订单、发货单、运输单据、代销清单、回款凭证等资料;对代销方式收入情况执行分析性复核程序,并结合应收账款函证程序,检查已确认的收入的真实性;
(5)针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试,核对收入确认的相关单据,检查销售收入是否在恰当的期间确认。
(二)无形资产减值
如兆日科技公司合并财务报表附注五、15 所示,兆日科技公司本期共计提无形资产减值金额4,161.20 万元,通过自行研发确认的无形资产专有技术净值为845.30 万元,。自行开发的专有技术只有在同时满足财务报表附注三、20 中所列示的资本化条件时才能予以资本化。由于确定开发支出是否满足资本化条件及已资本化的专有技术是否发生减值需要管理层进行重大判断和估计,该事项对我们的审计而言是重要的,因此我们将开发支出的确认及专有技术的减值识别为关键审计事项。
(1)我们测试了兆日科技公司有关研发费用循环的关键内部控制的设计和执行,以确认内部控制的有效性;
(2)评估兆日科技公司管理层所采用的开发支出资本化条件是否符合企业会计准则的要求;
(3)我们抽查了与研发项目相关的可行性研究报告、盈利预测报告、项目开发预算报告、立项文件等资料,以确认研发项目真实性;检查研发项目领用材料、人工、费用支出等原始凭证及相关审批的合理性,检查与外部单位的技术服务合同、银行回单、发票等资料,并向外部单位进行函证,对员工进行访谈,确认是否按照公司会计政策的规定计入资本化和费用化科目;
(4)我们同时关注了对开发支出资本化披露的充分性;
(5)将现金流量预测所使用的数据与历史数据及其他支持性证据进行核对,分析其合理性;
(6)利用本所内部评估专家的工作,评估管理层的减值测试方法和使用的折现率的合理性。我们确定不存在需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
兆日科技公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括兆日科技公司2022 年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
兆日科技公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估兆日科技公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算兆日科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督兆日科技公司的财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对兆日科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致兆日科技公司不能持续经营。
(6)就兆日科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
(以下无正文,为深圳兆日科技股份有限公司容诚审字[2023] 518Z0291号报告之签字盖章页。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
2023年4 月26 日
编制单位:深圳兆日科技股份有限公司
项目|2022年12 月31日|2022年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|127,522,199.92|255,973,840.35
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|81,153,282.50|110,120,579.14
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|22,518,269.81|21,744,910.34
应收款项融资||
预付款项|910,791.13|2,852,422.48
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|1,861,667.22|1,785,484.00
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|39,246,497.29|61,528,652.27
合同资产|4,687,771.22|4,831,365.58
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|23,167,280.26|9,699,877.55
流动资产合计|301,067,759.35|468,537,131.71
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资|72,133,887.67|
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|140,605.97|
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产|175,165,185.68|169,661,771.52
投资性房地产|65,350,862.02|67,245,089.86
固定资产|96,865,448.22|100,461,429.65
在建工程||
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|1,285,955.02|
无形资产|8,453,000.00|59,522,000.31
开发支出||
商誉|6,848,289.37|6,848,289.37
长期待摊费用|979,882.02|1,008,284.34
递延所得税资产|1,549.82|10,456,340.18
其他非流动资产||
非流动资产合计|427,224,665.79|415,203,205.23
资产总计|728,292,425.14|883,740,336.94
流动负债:||
短期借款||
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|260,935.91|1,220,276.60
预收款项||
合同负债|2,301,420.55|3,253,849.73
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|10,544,306.57|25,862,907.36
应交税费|2,678,158.24|6,580,248.26
其他应付款|4,504,468.74|7,252,506.77
其中:应付利息||
应付股利|1,920,000.00|2,400,000.00
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|883,029.91|
其他流动负债|140,396.95|287,601.10
流动负债合计|21,312,716.87|44,457,389.82
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|343,106.75|
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益||
递延所得税负债||
其他非流动负债||
非流动负债合计|343,106.75|
负债合计|21,655,823.62|44,457,389.82
所有者权益:||
股本|336,000,000.00|336,000,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|387,846,154.44|387,846,154.44
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|34,827,796.69|34,827,796.69
一般风险准备||
未分配利润|-55,557,703.36|72,060,858.03
归属于母公司所有者权益合计|703,116,247.77|830,734,809.16
少数股东权益|3,520,353.75|8,548,137.96
所有者权益合计|706,636,601.52|839,282,947.12
负债和所有者权益总计|728,292,425.14|883,740,336.94
法定代表人:魏恺言主管会计工作负责人:余凯会计机构负责人:李景
项目|2022年12 月31日|2022年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|91,880,005.55|189,053,400.41
交易性金融资产|81,153,282.50|110,120,579.14
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|36,554,946.33|46,271,820.74
应收款项融资||
预付款项||
其他应收款|899,678.99|863,627.83
其中:应收利息||
应收股利||
存货|8,318,308.58|30,133,425.92
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|3,339,287.67|9,607,997.19
流动资产合计|222,145,509.62|386,050,851.23
非流动资产:||
债权投资|72,133,887.67|
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|192,374,307.53|143,233,701.56
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产|65,350,862.02|67,245,089.86
固定资产|72,885,845.15|75,666,502.93
在建工程||
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产||
无形资产|9,154,478.94|65,105,443.49
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|979,882.02|1,008,284.34
递延所得税资产||
其他非流动资产||
非流动资产合计|412,879,263.33|352,259,022.18
资产总计|635,024,772.95|738,309,873.41
流动负债:||
短期借款||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|256,388.94|1,215,729.63
预收款项||
合同负债|2,268,396.21|1,934,276.72
应付职工薪酬|4,689,227.47|14,011,856.92
应交税费|1,449,764.65|935,277.50
其他应付款|606,457.23|1,618,993.16
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债||
其他流动负债|136,103.79|116,056.61
流动负债合计|9,406,338.29|19,832,190.54
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益||
递延所得税负债||
其他非流动负债||
非流动负债合计||
负债合计|9,406,338.29|19,832,190.54
所有者权益:||
股本|336,000,000.00|336,000,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|387,846,154.44|387,846,154.44
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|34,827,796.69|34,827,796.69
未分配利润|-133,055,516.47|-40,196,268.26
所有者权益合计|625,618,434.66|718,477,682.87
负债和所有者权益总计|635,024,772.95|738,309,873.41
项目|2022年度|2021年度
一、营业总收入|142,418,528.25|200,327,185.52
其中:营业收入|142,418,528.25|200,327,185.52
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|227,275,401.35|226,630,625.79
其中:营业成本|70,695,248.03|70,373,056.92
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任合同准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|2,329,188.58|3,363,908.75
销售费用|32,795,081.85|35,143,087.50
管理费用|33,924,168.16|28,450,417.34
研发费用|91,932,004.18|99,183,884.11
财务费用|-4,400,289.45|-9,883,728.83
其中:利息费用|9,562.87|
利息收入|2,708,268.99|10,144,123.45
加:其他收益|1,714,075.94|3,079,795.02
投资收益(损失以“-”号填列)|4,964,360.51|15,352,900.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-106,138.67|
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|6,536,117.52|61,633,258.59
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-835,626.43|40,023.83
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-36,943,031.97|279,375.20
资产处置收益(损失以“-”号填列)|450.00|29,417.47
三、营业利润(亏损以“-”号填|-109,420,527.53|54,111,330.70
列)||
加:营业外收入|5,000.00|
减:营业外支出|158.00|359.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-109,415,685.53|54,110,971.30
减:所得税费用|13,630,660.07|10,779,846.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|-123,046,345.60|43,331,124.92
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-123,046,345.60|43,331,124.92
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润|-127,618,561.39|26,579,604.09
2.少数股东损益|4,572,215.79|16,751,520.83
六、其他综合收益的税后净额||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||
1.重新计量设定受益计划变动额||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|-123,046,345.60|43,331,124.92
归属于母公司所有者的综合收益总额|-127,618,561.39|26,579,604.09
归属于少数股东的综合收益总额|4,572,215.79|16,751,520.83
八、每股收益||
(一)基本每股收益|-0.3798|0.0791
(二)稀释每股收益|-0.3798|0.0791
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。法定代表人:魏恺言主管会计工作负责人:余凯会计机构负责人:李景
项目|2022年度|2021年度
一、营业收入|103,363,167.00|128,217,423.57
减:营业成本|59,976,258.51|64,158,854.92
税金及附加|1,613,941.80|1,997,147.07
销售费用|17,605,932.08|18,463,989.87
管理费用|23,584,738.05|19,409,232.25
研发费用|62,168,725.37|64,441,750.00
财务费用|-2,447,821.91|-9,705,008.85
其中:利息费用||
利息收入|2,457,948.47|9,720,296.92
加:其他收益|1,378,225.21|2,985,120.73
投资收益(损失以“-”号填列)|4,639,779.95|14,527,755.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-199,394.03|
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|1,032,703.36|120,579.14
信用减值损失(损失以“-”号填列)|138,178.73|-114,455.99
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-40,909,978.56|328,289.37
资产处置收益(损失以“-”号填列)|450.00|29,417.47
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|-92,859,248.21|-12,671,835.28
加:营业外收入||
减:营业外支出||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-92,859,248.21|-12,671,835.28
减:所得税费用||
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|-92,859,248.21|-12,671,835.28
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-92,859,248.21|-12,671,835.28
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额||
7.其他||
六、综合收益总额|-92,859,248.21|-12,671,835.28
七、每股收益:||
(一)基本每股收益||
(二)稀释每股收益||
项目|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|157,257,895.63|229,271,937.73
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|1,057,833.11|1,544,057.06
收到其他与经营活动有关的现金|7,575,623.03|10,120,942.76
经营活动现金流入小计|165,891,351.77|240,936,937.55
购买商品、接受劳务支付的现金|43,602,558.25|95,872,258.36
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工以及为职工支付的现金|141,807,803.68|122,377,592.58
支付的各项税费|18,615,784.82|28,260,727.91
支付其他与经营活动有关的现金|23,770,078.93|24,128,680.98
经营活动现金流出小计|227,796,225.68|270,639,259.83
经营活动产生的现金流量净额|-61,904,873.91|-29,702,322.28
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|707,014,320.00|386,003,635.80
取得投资收益收到的现金|2,907,456.18|15,432,107.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|450.00|30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|709,922,226.18|401,465,743.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|689,964.02|1,143,097.02
投资支付的现金|646,819,280.00|345,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|647,509,244.02|346,143,097.02
投资活动产生的现金流量净额|62,412,982.16|55,322,646.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|10,080,000.00|28,800,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|10,080,000.00|28,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金|587,294.00|
筹资活动现金流出小计|10,667,294.00|28,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额|-10,667,294.00|-28,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|1,707,545.32|-193,031.79
五、现金及现金等价物净增加额|-8,451,640.43|-3,372,707.72
加:期初现金及现金等价物余额|115,973,840.35|119,346,548.07
六、期末现金及现金等价物余额|107,522,199.92|115,973,840.35
项目|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|125,822,923.52|159,785,064.08
收到的税费返还|1,383,134.15|1,544,057.06
收到其他与经营活动有关的现金|6,716,688.20|9,623,917.27
经营活动现金流入小计|133,922,745.87|170,953,038.41
购买商品、接受劳务支付的现金|42,045,341.75|88,828,193.38
支付给职工以及为职工支付的现金|69,871,242.70|63,404,953.47
支付的各项税费|5,186,775.70|6,436,208.89
支付其他与经营活动有关的现金|26,942,993.03|25,396,527.10
经营活动现金流出小计|144,046,353.18|184,065,882.84
经营活动产生的现金流量净额|-10,123,607.31|-13,112,844.43
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|683,000,000.00|386,003,635.80
取得投资收益收到的现金|2,867,603.47|34,606,962.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|450.00|30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|685,868,053.47|420,640,598.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|577,841.02|835,262.92
投资支付的现金|652,340,000.00|376,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|652,917,841.02|376,835,262.92
投资活动产生的现金流量净额|32,950,212.45|43,805,335.28
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
取得借款收到的现金||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|22,826,605.14|30,692,490.85
加:期初现金及现金等价物余额|49,053,400.41|18,360,909.56
六、期末现金及现金等价物余额|71,880,005.55|49,053,400.41
项目|2022年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年期末余额|336,000,000.00||||387,846,154.44||||34,827,796.69||72,060,858.03||830,734,809.16|8,548,137.96|839,282,947.12
加:会计政策变更|||||||||||||||
期差错更正|||||||||||||||
一控制下企业合并|||||||||||||||
他|||||||||||||||
二、本年期初余额|336,000,000.00||||387,846,154.44||||34,827,796.69||72,060,858.03||830,734,809.16|8,548,137.96|839,282,947.12
三、本期增减变动金|||||||||||-127,618,561.39||-127,618,561.39|-5,027,784.21|-132,646,345.60
额(减少以“-”号填列) || || || || || || || || || || || || || || || |
(一)综合收益总额||||||||||||||||||||||-127,618,561.39||||-127,618,561.39||4,572,215.79||-123,046,345.60|
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||||||||||||||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||||||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||||||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||||||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||||||||||||||||||
(三)利润分配||||||||||||||||||||||||||||-9,600,000.00||-9,600,000.00|
1.提取盈余公积|||||||||||||||||||||||||||||||
2.提取一般风险准备 || || || || || || || || || || || || || || || |
3.对所有者(或股东)的分配||||||||||||||||||||||||||||-9,600,000.00||-9,600,000.00|
4.其他|||||||||||||||||||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||||||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||||||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||||||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||||||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||||||||||||||||||
5.其|||||||||||||||||||||||||||||||
他综合收益结转留存收益 || || || || || || || || || || || || || || || |
6.其他|||||||||||||||||||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||||||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||||||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||||||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||||||||||||||||||
四、本期期末余额||336,000,000.00||||||||387,846,154.44||||||||34,827,796.69||||-55,557,703.36||||703,116,247.77||3,520,353.75||706,636,601.52|
项目|2021年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年期末余额|336,000,000.00||||387,846,154.44||||34,827,796.69||45,481,253.94||804,155,205.07|3,796,617.13|807,951,822.20
加:会计政策变|||||||||||||||
更 || || || || || || || || || || || || || || || |
期差错更正|||||||||||||||||||||||||||||||
一控制下企业合并|||||||||||||||||||||||||||||||
他|||||||||||||||||||||||||||||||
二、本年期初余额||336,000,000.00||||||||387,846,154.44||||||||34,827,796.69||||45,481,253.94||||804,155,205.07||3,796,617.13||807,951,822.20|
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)||||||||||||||||||||||26,579,604.09||||26,579,604.09||4,751,520.83||31,331,124.92|
(一)综合收益总额||||||||||||||||||||||26,579,604.09||||26,579,604.09||16,751,520.83||43,331,124.92|
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||||||||||||||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||||||||||||||||||
2.其他权益工具持|||||||||||||||||||||||||||||||
有者投入资本 || || || || || || || || || || || || || || || |
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||||||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||||||||||||||||||
(三)利润分配||||||||||||||||||||||||||||-12,000,000.00||-12,000,000.00|
1.提取盈余公积|||||||||||||||||||||||||||||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||||||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配||||||||||||||||||||||||||||-12,000,000.00||-12,000,000.00|
4.其他|||||||||||||||||||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||||||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||||||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) || || || || || || || || || || || || || || || |
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||||||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||||||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||||||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||||||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||||||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||||||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||||||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||||||||||||||||||
四、本期期末余额||336,000,000.00||||||||387,846,154.44||||||||34,827,796.69||||72,060,858.03||||830,734,809.16||8,548,137.96||839,282,947.12|
项目|2022年度|||||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他||||||||
一、上年期末余额|336,000,000.00||||387,846,154.44||||34,827,796.69|-40,196,268.26||718,477,682.87
加:会计政策变更||||||||||||
期差错更正||||||||||||
他||||||||||||
二、本年期初余额|336,000,000.00||||387,846,154.44||||34,827,796.69|-40,196,268.26||718,477,682.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)||||||||||-92,859,248.21||-92,859,248.21
(一)综合收益总额||||||||||-92,859,248.21||-92,859,248.21
(二)||||||||||||
所有者投入和减少资本 || || || || || || || || || || || || |
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||||||||||||||||||
1.提取盈余公积|||||||||||||||||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配|||||||||||||||||||||||||
3.其他|||||||||||||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||||||||||||
1.资本|||||||||||||||||||||||||
公积转增资本(或股本) || || || || || || || || || || || || |
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||||||||||||
四、本期期末余额||336,000,000.00||||||||387,846,154.44||||||||34,827,796.69||-133,055,516.47||||625,618,434.66|
项目|2021年度|||||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他||||||||
一、上年期末余额|336,000,000.00||||387,846,154.44||||34,827,796.69|-27,524,432.98||731,149,518.15
加:会计政策变更||||||||||||
期差错更正||||||||||||
他||||||||||||
二、本年期初余额|336,000,000.00||||387,846,154.44||||34,827,796.69|-27,524,432.98||731,149,518.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)||||||||||-12,671,835.28||-12,671,835.28
(一)综合收益总额||||||||||-12,671,835.28||-12,671,835.28
(二)所有者投入和减少资||||||||||||
本 || || || || || || || || || || || || |
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||||||||||||||||||
1.提取盈余公积|||||||||||||||||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配|||||||||||||||||||||||||
3.其他|||||||||||||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股|||||||||||||||||||||||||
本) || || || || || || || || || || || || |
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||||||||||||
四、本期期末余额||336,000,000.00||||||||387,846,154.44||||||||34,827,796.69||-40,196,268.26||||718,477,682.87|
深圳兆日科技股份有限公司(原名“深圳市兆日信息技术有限公司”、“兆日科技(深圳)有限公司”,以下简称“公
司”、“本公司”)系由深圳晁骏投资发展有限公司、深圳晁合投资发展有限公司、南通市通州区长河湾软件技术有限公司、信阳金鹏投资管理有限公司、北京盛世瑞华投资管理有限公司、北京东方大海咨询有限公司、天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙)、天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)、平安财智投资管理有限公司、 AbleCheerLimited 、GGV (Sinosun )Limited 、NewOrientalAsiaLimited 、PrimroseCapitalLimited 、 AsianKingDevelopmentLimited、IntelCapital(Cayman)Corporation 为发起人,于2011 年2 月在兆日科技(深圳)有限公司基础上改制设立的股份有限公司。公司注册资本计人民币84,000,000.00 元,注册地为广东省深圳市。公司取得深圳市市场监督管理局颁发的注册号为第440301501139978 号的《企业法人营业执照》。
2012 年6 月19 日,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]693 号文《关于核准深圳兆日科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准,本公司向社会公开发行境内上市内资股(A 股)28,000,000股。2012 年6 月28 日,根据深圳证券交易所深证上[2012]201 号《关于深圳兆日科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》,本公司股票在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司注册资本增至计人民币112,000,000.00 元。经公司2015 年第一次临时股东大会审议通过:以截至2015 年6 月30 日公司股份总数112,000,000 股为基数,以资本公积金向全体股东按每10 股转增20 股,共计转增股本224,000,000 股,转增股本后公司总股本增加至336,000,000 股。本公司的母公司为新疆晁骏股权投资有限公司(原名“深圳晁骏投资发展有限公司”,以下简称“晁骏投资”)。公司实际控制人为魏恺言。
本公司经营范围主要包括:计算机软件、硬件、电子产品的技术开发、销售和技术咨询;生产经营通信设备(不含手机)。许可经营项目:销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品。一般经营项目:无许可经营项目:计算机软件、硬件、电子产品的技术开发、销售和技术咨询;生产经营通信设备(不含手机);机械设备租赁(不含金融租赁);自有物业租赁;增值电信业务。集成电路的设计、开发、咨询、转让、销售;计算机应用系统集成、计算机软硬件、电子元器件销售。本公司法定代表人为魏恺言。
序号|子公司全称|子公司简称|持股比例%|
|||直接|间接
1|北京兆日科技有限责任公司|北京兆日|100.00|-
2|南通兆日微电子有限公司|南通兆日|-|52.00
3|兆日投资有限公司|兆日投资|100.00|-
4|武汉兆日科技有限责任公司|武汉兆日|100.00|-
5|深圳兆日国际旅行社有限责任公司|兆日旅行社||100.00
6|深圳兆日商云科技有限公司|兆日商云|100.00|
7|武汉兆日融云科技有限公司|兆日融云|100.00|
上述子公司具体情况详见本附注八“在其他主体中的权益”;
本报告期内无新增及减少的子公司。
本公司在企业合并中取得的资产和负债,在合并日按取得被合并方在终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中,对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的,基于重要性原则统一会计政策,即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价
值之间存在差额的,首先调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积(资本溢价或股本溢价)的余额不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。
在合并日,本公司在个别财务报表中,根据合并后应享有的子公司净资产在终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进
一步股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。