TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
东孚厂区2#楼七厂新增生产线机电安装||775,267.83|51,684.52|723,583.31
东孚厂区4#一厂七厂抛丸机移位货梯井道及基坑||546,616.52|36,441.10|510,175.42
东孚厂区4#楼镀膜厂机电安装工程||731,284.40|48,752.29|682,532.11
新园厂区11#楼及5#楼二楼机电改造工程||577,981.68|260,091.77|317,889.91
东孚厂区5# 设备房电增容7500KVA 项目配套安装工程||1,587,155.98|79,357.80|1,507,798.18
东孚厂区5#设备房离心空压机配套机电安装工程||1,183,275.68|59,163.78|1,124,111.90
东孚厂区2#楼及4#楼七厂二次配机电安装||527,556.23|17,585.21|509,971.02
新园路厂区镀膜厂蒸镀车间降温改造||641,613.40|21,387.11|620,226.29
新园路厂区3#楼零星改造维修||550,458.72|9,174.31|541,284.41
新园路厂区5#楼至6#楼新增连廊||675,229.36|11,253.82|663,975.54
其他||594,339.64|99,056.61|495,283.03
合计|17,894,020.52|16,363,833.50|8,231,414.29|26,026,439.73
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|8,634,777.43|1,295,216.61|6,400,891.08|960,133.67
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损|104,644.77|20,928.95||
租赁负债|4,006,316.14|773,087.80|1,963,862.55|355,646.40
信用减值准备|44,987,652.85|6,748,147.93|29,227,955.76|4,384,193.36
应收款项融资公允价值变动|2,832,642.43|424,896.36|2,297,902.06|344,685.31
递延收益|50,991,562.50|7,648,734.38|34,245,312.50|5,136,796.88
金融资产公允价值变动|8,951,999.14|1,342,799.87||
合计|120,509,595.26|18,253,811.90|74,135,923.95|11,181,455.62
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
金融资产公允价值变动|82,055,483.04|12,308,322.46|105,513,952.24|15,827,092.83
固定资产折旧计提税务差异|668,925,817.82|100,338,872.67|442,700,937.79|66,405,140.67
高企固定资产采购一次性税前扣除|129,958,459.47|19,493,768.92||
使用权资产|3,885,862.43|750,359.50|1,901,954.77|344,224.17
合计|884,825,622.76|132,891,323.55|550,116,844.80|82,576,457.67
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|18,008,497.04|245,314.86|10,855,307.81|326,147.81
递延所得税负债|18,008,497.04|114,882,826.51|10,855,307.81|71,721,149.86
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付工程款|9,850,986.57||9,850,986.57|35,121,878.31||35,121,878.31
预付设备款|118,718,915.61||118,718,915.61|84,913,814.25||84,913,814.25
预付土地出让金|10,960,000.00||10,960,000.00|||
合计|139,529,902.18||139,529,902.18|120,035,692.56||120,035,692.56
项目|期末余额|期初余额
抵押借款|10,001,152.77|10,023,983.33
保证借款|26,978,729.93|29,878,252.85
合计|36,979,882.70|39,902,236.18
于2022年12月31日,上述人民币10,000,000.00元借款的年利率为3.65%。保证借款是本公司已贴现票据期末未到期且不能被终止确认的部分。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
交易性金融负债||8,951,999.14||8,951,999.14
其中:||||
衍生金融负债||8,951,999.14||8,951,999.14
合计||8,951,999.14||8,951,999.14
于2022年12月31日,以公允价值计量且其变动计入当期损益的衍生金融负债为远期外汇合约,账面价值为人民币8,951,999.14元。
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|784,318,704.23|437,436,529.30
合计|784,318,704.23|437,436,529.30
项目|期末余额|期初余额
货款|303,705,885.45|330,517,163.99
工程款|45,356,829.11|60,447,534.53
合计|349,062,714.56|390,964,698.52
项目|期末余额|期初余额
房屋租金||2,107,542.50
合计||2,107,542.50
项目|期末余额|期初余额
货款|9,288,392.06|7,831,922.42
合计|9,288,392.06|7,831,922.42
合同负债主要为本公司在履行履约义务前向客户收取的预收款。该合同的相关收入将在本公司履行履约义务时确认。通常情况下,当本公司收到客户提前支付的款项后,一般会在3个月左右的时间内履行履约义务并确认收入。于2021年12月31日,本公司合同负债余额为人民币7,831,922.42元,均已在本年确认为收入。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|100,632,974.77|600,042,328.91|569,689,140.92|130,986,162.76
二、离职后福利-设定提存计划|72,735.30|64,235,659.35|63,747,988.65|560,406.00
三、辞退福利||35,577.50|35,577.50|
合计|100,705,710.07|664,313,565.76|633,472,707.07|131,546,568.76
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|74,911,252.93|501,902,315.14|484,753,228.20|92,060,339.87
二、职工福利费|19,328.00|22,677,959.01|22,697,287.01|
三、社会保险费|47,520.40|18,259,342.24|17,938,349.94|368,512.70
其中:医疗保险费|37,469.70|16,073,179.93|15,760,527.61|350,122.02
工伤保险费|1,234.30|2,165,695.59|2,157,355.61|9,574.28
生育保险费|8,816.40|20,466.72|20,466.72|8,816.40
四、住房公积金|19,000.00|11,665,329.00|11,683,879.00|450.00
五、工会经费和职工教育经费|462,601.91|10,292,730.47|7,443,125.24|3,312,207.14
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划|25,173,271.53|35,244,653.05|25,173,271.53|35,244,653.05
合计|100,632,974.77|600,042,328.91|569,689,140.92|130,986,162.76
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|70,531.20|55,035,317.92|54,562,548.45|543,300.67
2、失业保险费|2,204.10|1,404,419.43|1,389,518.20|17,105.33
3、企业年金缴费||7,795,922.00|7,795,922.00|
合计|72,735.30|64,235,659.35|63,747,988.65|560,406.00
本公司的设定提存计划是按照当地政府政策和法规要求,以员工工资为缴费基数,按一定比例计提和缴纳。
短期利润分享计划主要系激励基金,该基金根据2004年3月1日董事会决议,每年按本公司的主营业务收入金额的1%计提。
项目|期末余额|期初余额
增值税|9,716,601.92|2,695,917.88
企业所得税|13,742,891.44|44,496,169.54
个人所得税|940,633.94|651,434.79
城市维护建设税|1,392,485.31|598,375.50
房产税|1,981,246.38|2,282,411.78
土地使用税|404,753.48|407,393.50
教育费附加|629,661.25|270,610.23
地方教育费附加|409,644.93|180,406.83
其他税种|563,848.91|113,148.67
合计|29,781,767.56|51,695,868.72
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|9,356,009.17|9,292,901.78
合计|9,356,009.17|9,292,901.78
项目|期末余额|期初余额
保证金|4,046,210.64|3,889,999.99
财产险和佣金|305,357.41|597,407.18
员工饭卡充值款|193,864.63|47,811.15
其他|4,810,576.49|4,757,683.46
合计|9,356,009.17|9,292,901.78
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的租赁负债|340,926.73|252,233.98
合计|340,926.73|252,233.98
项目|期末余额|期初余额
待转销项税|401,383.64|533,980.29
合计|401,383.64|533,980.29
项目|期末余额|期初余额
租金|3,126,608.68|1,625,279.04
减:一年内到期的租赁负债|340,926.73|252,233.98
合计|2,785,681.95|1,373,045.06
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|34,245,312.50|22,180,000.00|5,433,750.00|50,991,562.50|
合计|34,245,312.50|22,180,000.00|5,433,750.00|50,991,562.50|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入其他收益金额|期末余额|与资产相关/与收益相关
片式电容技术改造项目|3,760,000||1,030,000|2,730,000|与资产相关
新型能源用电容器生产线技术改造项目一期安规电容器生产线技术改造项目|8,552,500||1,555,000|6,997,500|与资产相关
高温直流母线电容器设计和开发项目|3,893,750||556,250|3,337,500|与资产相关
新型能源用电容器生产线技术改造项目三期专项资金|9,329,062.5||1,203,750|8,125,312.5|与资产相关
新型能源用电容器生产线技术改造项目五期及六期C36、C3D、C3E 生产线技术改造项目|8,710,000|22,180,000|1,088,750|29,801,250|与资产相关
合计|34,245,312.5|22,180,000|5,433,750|50,991,562.5|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|22,500.00||||||22,500.00
于2021年12月31日及2022年12月31日本公司的股份总数均为225,000,000 股,每股面值人民币1元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|256,468,788.03|||256,468,788.03
其他资本公积|5,500,000.00|||5,500,000.00
合计|261,968,788.03|||261,968,788.03
项目|期初余额|本期发生金额||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-965,259.47|-183,427.21|-27,514.09|-155,913.12||-1,121,172.59
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||
应收款项融资公允价值变动|-1,953,216.74|-534,740.38|-80,211.05|-454,529.33||-2,407,746.07
应收款项融资信用减值准备|987,957.27|351,313.17|52,696.96|298,616.21||1,286,573.48
其他综合收益合计|-965,259.47|-183,427.21|-27,514.09|-155,913.12||-1,121,172.59
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费||433,829.66|421,272.90|12,556.76
合计||433,829.66|421,272.90|12,556.76
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|157,125,187.73|||157,125,187.73
合计|157,125,187.73|||157,125,187.73
本公司提取的法定盈余公积已达到注册资本的50%以上,本年不再计提。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|2,790,530,459.90|2,252,411,403.74
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|2,790,530,459.90|2,252,411,403.74
加:本期归属于母公司所有者的净利润|1,006,777,692.24|830,619,056.16
减:提取法定盈余公积||
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|360,000,000.00|292,500,000.00
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|3,437,308,152.14|2,790,530,459.90
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|3,745,717,975.17|2,364,086,489.94|2,731,203,503.82|1,623,942,618.37
其他业务|90,498,283.82|2,591,101.94|79,352,710.50|2,143,977.55
合计|3,836,216,258.99|2,366,677,591.88|2,810,556,214.32|1,626,086,595.92
合同分类|合计
商品类型|3,745,717,975.17
变压器|220,345,971.73
电容器|3,525,372,003.44
按经营地区分类|3,745,717,975.17
境内|2,821,899,746.30
境外|923,818,228.87
向客户交付商品时履行履约义务。对于允许赊账的客户,合同价款通常在交付商品后30至90天内到期;除允许赊账的客户外,通常需要预付。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|12,232,464.46|10,032,014.95
教育费附加|5,270,260.85|4,335,670.35
房产税|4,263,658.16|4,583,716.46
土地使用税|824,152.94|829,071.46
车船使用税|10,495.20|10,479.83
印花税|1,505,671.25|553,388.19
环境保护税|5,742.96|3,435.57
地方教育费附加|3,513,507.27|2,890,446.91
合计|27,625,953.09|23,238,223.72
项目|本期发生额|上期发生额
运输仓储费|20,237,966.40|20,486,022.06
职工薪酬费用|15,556,027.52|13,110,826.00
佣金|2,193,617.46|3,751,495.05
包装费|8,469,980.42|7,090,369.98
保险费|4,203,749.29|2,030,461.45
其他费用|2,830,361.97|4,845,648.08
合计|53,491,703.06|51,314,822.62
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬费用|119,870,574.60|100,227,268.88
折旧摊销费|15,086,753.48|14,991,842.34
修理维护费|3,694,759.92|4,586,584.06
存货报废|7,518,255.59|4,040,119.09
排污费|1,674,485.26|2,089,369.41
认证费、测试费|652,707.04|584,687.37
水电费|2,662,238.05|2,191,191.19
专业服务费|2,792,557.15|2,872,694.07
其他费用|10,986,592.51|9,767,911.60
合计|164,938,923.60|141,351,668.01
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬费用|85,663,488.34|59,326,970.96
技术开发费|16,402,306.11|16,501,449.82
材料费|22,118,132.70|24,051,338.61
水电燃气费|2,072,001.48|1,930,928.36
折旧费|6,885,993.81|5,159,648.93
其他|123,472.77|420,282.29
合计|133,265,395.21|107,390,618.97
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|5,831,431.87|4,318,440.36
减:利息收入|37,307,117.04|30,156,952.14
汇兑损益|-20,385,815.57|14,164,988.20
手续费及其他|760,476.10|772,782.20
合计|-51,101,024.64|-10,900,741.38
项目|本期发生额|上期发生额
与日常活动相关的政府补助|24,277,223.14|15,003,659.16
代扣个人所得税手续费返还|319,511.61|252,281.66
合计|24,596,734.75|15,255,940.82
项目|本期发生额|上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益|-9,581,977.25|43,248,699.49
处置债权投资取得的投资收益|249,401.83|227,015.42
合计|-9,332,575.42|43,475,714.91
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产||
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性权益工具投资|29,979,783.59|44,933,313.76
非保本浮动收益银行理财产品|504,700.52|5,618,348.70
外汇远期合同|205,407.15|2,776,976.12
国债逆回购||37,121.18
铜期货投资||162,993.67
交易性金融负债||
其中:外汇远期合同|-8,951,999.14|
铜期货投资|-289,183.93|
合计|21,448,708.19|53,528,753.43
项目|本期发生额|上期发生额
应收账款坏账损失|-15,852,074.97|-2,933,642.65
应收款项融资坏账损失|-351,313.17|624,979.07
其他应收款坏账损失|-33,385.13|16,949.25
合计|-16,236,773.27|-2,291,714.33
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-6,763,074.20|-4,243,971.69
合同资产减值损失|-139,500.86|-67,166.65
合计|-6,902,575.06|-4,311,138.34
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|1,116.13|29,585.42|1,116.13
其中:固定资产处置利得|1,116.13|29,585.42|1,116.13
无需支付的款项|27,568.29|319,905.52|27,568.29
产品质量索赔款|2,035,925.34|1,434,383.32|2,035,925.34
保险理赔||83,500.00|
其他|347,710.90|58,752.53|347,710.90
合计|2,412,320.66|1,926,126.79|2,412,320.66
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|2,855,247.51|1,653,069.13|2,855,247.51
其中:固定资产处置损失|2,855,247.51|1,653,069.13|2,855,247.51
罚款及赔偿金|14,752.10||14,752.10
其他|260,161.61|419,265.17|260,161.61
合计|3,130,161.22|2,072,334.30|3,130,161.22
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|90,478,243.89|98,748,569.60
递延所得税费用|43,270,023.69|34,486,030.45
合计|133,748,267.58|133,234,600.05
项目|本期发生额
利润总额|1,154,173,395.42
按法定/适用税率计算的所得税费用|288,543,348.86
子公司适用不同税率的影响|-115,418,442.00
调整以前期间所得税的影响|-781,184.89
非应税收入的影响|-5,774.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|81,084.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|
研究开发费加成扣除的纳税影响|-19,176,995.33
高新企业固定资产采购加计扣除|-19,493,768.92
所得税费用|133,748,267.58
“高新企业固定资产采购加计扣除”:系根据财政部、税务总局、科技部公告2022年第28号《财政部税务总局科技部关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》的规定,公司在2022年10月1日至2022年12月31日期间新购置的设备、器具允许在税前实行100%加计扣除部分。
项目|本期发生额|上期发生额
银行存款利息收入|37,307,117.04|30,156,952.14
收到政府补助|41,342,984.75|30,016,253.32
其他|7,245,433.63|3,767,372.91
合计|85,895,535.42|63,940,578.37
项目|本期发生额|上期发生额
支付技术开发费|20,967,634.86|21,916,964.45
支付运输仓储费|20,279,169.13|22,251,860.35
支付佣金|2,194,729.23|3,751,495.05
支付办公经费|8,042,946.30|8,912,250.00
支付差旅费、业务招待费|2,507,335.71|2,783,231.66
支付保险费、手续费|5,900,262.88|2,832,270.36
支付修理维护费|3,548,689.49|4,574,960.49
支付其他费用|5,148,209.35|8,163,536.65
合计|68,588,976.95|75,186,569.01
项目|本期发生额|上期发生额
收到远期结售汇交易金额||32,948,487.36
合计||32,948,487.36
项目|本期发生额|上期发生额
支付远期结售汇交易金额|3,001,259.65|
合计|3,001,259.65|
项目|本期发生额|上期发生额
租赁负债付款额|1,439,555.01|728,059.51
支付贷款担保费金额|143,300.72|96,226.42
合计|1,582,855.73|824,285.93
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|1,020,425,127.84|844,351,775.39
加:资产减值准备|6,902,575.06|4,311,138.34
信用减值损失|16,236,773.27|2,291,714.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|122,580,450.17|82,953,386.64
使用权资产摊销|956,976.98|904,842.77
投资性房地产折旧|1,499,050.07|1,499,050.08
无形资产摊销|6,638,897.64|5,939,396.60
长期待摊费用摊销|8,231,414.29|4,798,418.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)||
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|2,854,131.38|1,623,483.71
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-21,448,708.19|-53,528,753.43
财务费用(收益以“-”号填列)|2,179,248.41|7,656,551.77
投资损失(收益以“-”号填列)|9,332,575.42|-43,475,714.91
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|80,832.95|-197,352.59
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|43,081,465.60|34,960,889.97
存货的减少(增加以“-”号填列)|-148,231,899.31|-223,624,873.12
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-421,242,226.06|-106,281,950.97
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|391,081,854.49|343,443,956.49
其他|12,556.76|
经营活动产生的现金流量净额|1,041,171,096.77|907,625,959.69
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|506,934,357.16|762,109,654.60
减:现金的期初余额|762,109,654.60|738,701,699.42
加:现金等价物的期末余额|21,353,023.79|23,940,109.44
减:现金等价物的期初余额|23,940,109.44|14,054,743.72
现金及现金等价物净增加额|-257,762,383.09|33,293,320.90
项目|期末余额|期初余额
一、现金|506,934,357.16|762,109,654.60
其中:库存现金|35,000.00|32,500.00
可随时用于支付的银行存款|506,899,357.16|762,077,154.60
二、现金等价物|21,353,023.79|23,940,109.44
其中:三个月内到期的债券投资||
定期存款利息|21,353,023.79|23,940,109.44
三、期末现金及现金等价物余额|528,287,380.95|786,049,764.04
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
固定资产|1,079,593.24|用于为抵押借款提供担保
无形资产|338,404.44|用于为抵押借款提供担保
合计|1,417,997.68|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|4,310,151.16|6.9646|30,018,478.77
欧元|595,267.52|7.4229|4,418,611.27
港币|220,805.54|0.8933|197,245.59
日元|22.00|0.0524|1.15
瑞士法郎|0.02|7.5432|0.15
应收账款|-|-|
其中:美元|24,653,732.87|6.9646|171,703,387.95
欧元|6,328,289.80|7.4229|46,974,262.36
港币|63,968.63|0.8933|57,143.18
应付账款|-|-|
其中:美元|1,070,347.67|6.9646|7,454,543.38
欧元|565,006.06|7.4229|4,193,983.48
日元|8,950,159.00|0.0524|468,988.33
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
新能源安规电容器生产线技术改造项目||其他收益|1,555,000.00
2021年厦门市工业企业技术改造专项资金||其他收益|1,203,750.00
2022年厦门市工业企业技术改造专项资金||其他收益|1,088,750.00
海沧区技改设备投资补助||其他收益|1,030,000.00
2020年厦门市工业企业技术改造专项资金||其他收益|556,250.00
三高企业纳税增量奖|5,261,577.00|其他收益|5,261,577.00
研发经费补助|2,800,000.00|其他收益|2,800,000.00
稳岗补贴|1,934,729.54|其他收益|1,934,729.54
鼓励制造业企业增产增效奖补|1,849,800.00|其他收益|1,849,800.00
用电奖励|1,650,000.00|其他收益|1,650,000.00
2021年实现跨越发展奖励|1,462,576.00|其他收益|1,462,576.00
科技计划项目|1,200,000.00|其他收益|1,200,000.00
厦门市市场监督管理局标准化战略专项经费|840,000.00|其他收益|840,000.00
社保补贴|803,342.31|其他收益|803,342.31
自主招工|326,000.00|其他收益|326,000.00
基于SiC模块的高性能车用电机控制器研发|180,000.00|其他收益|180,000.00
跨省劳务奖励|170,360.00|其他收益|170,360.00
徐汇区级财政直接支付内部户-2020年贴息贴费专项资金|138,500.00|其他收益|138,500.00
2021年鼓励高成长企业加快发展|100,000.00|其他收益|100,000.00
扩岗补助|79,500.00|其他收益|79,500.00
上海市经信委政府性融资担保贷款贴息|28,926.42|其他收益|28,926.42
差旅补贴|9,613.00|其他收益|9,613.00
培训补贴|4,000.00|其他收益|4,000.00
特种作业补贴|2,500.00|其他收益|2,500.00
退税收入|2,048.87|其他收益|2,048.87
合计|||24,277,223.14
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
上海美星电子有限公司|上海市|上海虹漕路|电子元件制造及销售|40||投资
上海鹭海电子有限公司|上海市|上海市松江区|电子元件制造||40|设立
沭阳美星照明科技有限公司|江苏沭阳|沭阳县钱集镇工业区工业路6号|电子元件制造||40|设立
沭阳会川电器科技有限公司|江苏沭阳|沭阳县塘沟镇福强路6号|电子元件制造||40|设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
上海美星电子有限公司|60%|13,642,544.51|12,000,000.00|60,695,212.29
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
上海美星|14,038.71|1,884.14|15,922.86|5,765.17|41.82|5,806.99|17,652.57|2,029.08|19,681.65|9,779.17|60.37|9,839.54
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
上海美星|22,082.09|2,273.76|2,273.76|5,818.74|21,460.03|2,305.77|2,305.77|-2,665.08
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|以摊余成本计量的金融资产|以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产|合计
货币资金||1,368,287,380.95||1,368,287,380.95
交易性金融资产|534,583,391.95|||534,583,391.95
应收账款||1,163,469,509.36||1,163,469,509.36
应收款项融资|||387,641,008.44|387,641,008.44
其他应收款||3,697,038.66||3,697,038.66
合计|534,583,391.95|2,535,453,928.97|387,641,008.44|3,457,678,329.36
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|以摊余成本计量的金融负债|合计
短期借款||36,979,882.70|36,979,882.70
交易性金融负债|8,951,999.14||8,951,999.14
应付票据||784,318,704.23|784,318,704.23
应付账款||349,062,714.56|349,062,714.56
其他应付款||9,356,009.17|9,356,009.17
合计|8,951,999.14|1,179,717,310.66|1,188,669,309.80
于2022年12月31日,本公司与中国境内多家银行操作若干贴现业务,本公司认为,其中账面价值为人民币26,978,729.93元的应收票据(2021 年12 月31 日:人民币21,878,252.85 元)于贴现时未转移与应收票据有关的绝大部分风险与报酬,不符合金融资产终止确认条件,因此,于贴现日继续按照账面价值全额确认相关应收票据。
于2022年12月31日,本公司已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票的账面价值为人民币2,142,596.93元(2021 年12月31日:人民币16,389,924.03元)。本公司认为,本公司保留了其几乎所有的风险和报酬,包括与其相关的违约风险,因此,继续全额确认其及与之相关的已结算应付账款。于2022年12月31日,本公司以其结算的应付账款账面价值总计为人民币2,142,596.93元(2021年12月31日:人民币16,389,924.03元)。
于2022年12月31日,本公司已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票的账面价值为人民币24,031,762.61 元(2021 年12月31日:人民币77,961,573.92元),已贴现给银行的银行承兑汇票的账面价值为人民币326,931,520.77元(2021年12月31日:人民币283,239,224.21元)。于2022年12月31日,其到期日为1至6个月,根据《票据法》相关规定,若承兑银行拒绝付款的,持票人可以不按照汇票债务人的先后顺序,对包括本公司在内的汇票债务人中的任何一人、数人或者全体行使追索权(“继续涉入”)。本公司认为,本公司已经转移了其几乎所有的风险和报酬,因此,终止确认其及与之相关的已贴现应收票据、已结算应付账款的账面价值。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。本公司认为,继续涉入公允价值并不重大。
2022年度,本公司于其转移日未确认利得或损失。本公司无因继续涉入已终止确认金融资产当年度和累计确认的收益或费用。背书在本年度大致均衡发生。
3.金融工具风险
本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括信用风险、流动性风险及市场风险(包括汇率风险和利率风险)。本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具相关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
由于货币资金、应收银行承兑汇票和衍生金融工具的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行,这些金融工具信用风险较低。
本公司其他金融资产包括应收账款、应收款项融资、其他应收款及债权投资,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大风险敞口等于这些工具的账面金额。
本公司在每一资产负债表日面临的最大信用风险敞口为向客户收取的总金额减去准备后的金额。
由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。于2022年12月31日,本公司具有特定信用风险集中,本公司的应收账款的14.01%(2021年12月31日:9.83%)和41.00%(2021年12月31日:32.82%)分别源于应收账款余额最大和前五大客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
当触发以下一个或多个定量、定性标准或上限指标时,本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加:
(1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期相同账龄组合下的金额大幅增加;
(3)上限指标为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过90天。已发生信用减值资产的定义
本公司的目标是运用银行借款、应付票据等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议,同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。于2022年12月31日,本公司尚未使用的银行借款额度为人民币13.82亿元(2021年12月31日:人民币9.06亿元)。
|1年以内|1年至2年|3年至5年|5年以上|合计
短期借款|36,979,882.70||||36,979,882.70
交易性金融负债|8,951,999.14||||8,951,999.14
应付票据|784,318,704.23||||784,318,704.23
应付账款|349,062,714.56||||349,062,714.56
其他应付款|9,356,009.17||||9,356,009.17
一年内到期的非流动负债|446,892.77||||446,892.77
租赁负债||2,086,828.86|843,944.50||2,930,773.36
合计|1,189,116,202.57|2,086,828.86|843,944.50||1,192,046,975.93
利率风险,本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
汇率风险,本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。本公司对其外币收入及支出持续进行预测,将汇率与发生的金额配比,从而降低外币汇率浮动对商业交易的影响。
4.资本管理
本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力,并保持健康的资本比率,以支持业务发展并使股东价值最大化。
本公司根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构,本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2022年度和2021年度,资本管理目标、政策或程序未发生变化。
本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2022年12月31日,本公司的资产负债率为26.96%(2021年12月31日:24.73%)。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|266,029,753.28|979,498.03|267,574,140.64|534,583,391.95
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|266,029,753.28|979,498.03|267,574,140.64|534,583,391.95
(1)债务工具投资|266,029,753.28|||266,029,753.28
(2)权益工具投资|||267,574,140.64|267,574,140.64
(3)衍生金融资产||979,498.03||979,498.03
应收款项融资||387,641,008.44||387,641,008.44
持续以公允价值计量的资产总额|266,029,753.28|388,620,506.47|267,574,140.64|922,224,400.39
(六)交易性金融负债||8,951,999.14||8,951,999.14
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||8,951,999.14||8,951,999.14
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||8,951,999.14||8,951,999.14
持续以公允价值计量的负债总额||8,951,999.14||8,951,999.14
管理层已经评估了货币资金、应收账款、应收款项融资、应付账款、其他应付款、短期借款等,因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。
本公司与银行订立了远期外汇合同。本公司采用类似于远期定价以及现值方法的估值技术进行计量,模型涵盖了多个市场可观察到的输入值,包括交易对手的信用质量、即期和远期汇率和利率曲线。本公司相信,以估值技术估计的公允价值及其变动,是合理的,并且亦是于资产负债表日最合适的价值。
本公司与多个交易对手(主要是有着较高信用评级的金融机构)订立了衍生金融工具合同。衍生金融工具,包括外汇远期合同,采用类似于远期定价的估值技术进行计量。模型涵盖了多个市场可观察到的输入值,包括交易对手的信用质量、即期和远期汇率和利率曲线。外汇远期合同的账面价值,与公允价值相同。于2022年12月31日,衍生金融资产的盯市价值,是抵销了归属于衍生工具交易对手违约风险的信用估值调整之后的净值。交易对手信用风险的变化,对于套期关系中指定衍生工具的套期有效性的评价和其他以公允价值计量的金融工具,均无重大影响。
非上市的权益工具投资,根据不可观察的市场价格或利率假设,采用市场法估计公允价值。本公司需要根据行业、规模、杠杆和战略确定可比上市公司,并就确定的每一可比上市公司计算恰当的市盈率乘数。根据企业特定的事实和情况,考虑与可比上市公司之间的流动性等因素后进行调整。本公司相信,以估值技术估计的公允价值及其变动,是合理的,并且亦是于资产负债表日最合适的价值。
对于非上市的权益工具投资的公允价值,本公司估计了采用其他合理、可能的假设作为估值模型输入值的潜在影响。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
厦门市法拉发展总公司|厦门市思明南路497 号|电子器件制造|5,500|37.33|37.33
本企业最终控制方是厦门市法拉发展总公司职工代表大会。
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|2,034.79|1,748.32
截止2022年12月31日,本公司已签订尚未支付的资本化采购合同的金额为人民币523,878,416.27元。
截止2022年12月31 日,本公司开立的未到期不可撤销信用证余额为1,021,300,000.00 日元。
拟分配的利润或股利|405,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利|405,000,000.00
于2023年3月30 日,本公司召开第八届董事会2023年第一次会议,审议通过了2022年度利润分配预案,该项预案为:拟以2022年度末股本225,000,000股为基数,向全体股东实施每股派送红利人民币1.8元(含税)的分配预案,派发现金股利总额为人民币405,000,000.00元。上述利润分配预案尚需经股东大会审议批准。
本公司目前主要经营利润来自母公司本部和境内子公司,除电容器及变压器业务外,本公司未经营其他对经营成果有重大影响的业务,根据本公司内部组织机构、管理要求及内部报告制度,目前未划分业务分部,也未按照经营分部模式进行管理和考核。由于本公司收入主要来自中国境内,其资产亦位于中国境内,同时各子公司资源由本公司管理层统一管理和调配,本公司业务和产品不存在跨行业情况,存在一定同质性,且基于管理团队的统一性,本公司无需另行披露分部数据。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|1,158,837,551.46
1年以内小计|1,158,837,551.46
1至2年|727,538.58
2至3年|71,693.10
3至4年|535,973.61
4至5年|
5年以上|
合计|1,160,172,756.75
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|1,253,979.61|0.11|1,253,979.61|100||686,503.51|0.08|686,503.51|100|
按组合计提坏账准备|1,158,918,777.14|99.89|42,924,372.07|3.70|1,115,994,405.07|835,189,413.35|99.92|27,559,386.04|3.30|807,630,027.31
合计|1,160,172,756.75|/|44,178,351.68|/|1,115,994,405.07|835,875,916.86|/|28,245,889.55|/|807,630,027.31
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
客户一|305,537.03|305,537.03|100.00|客户面临较多合同纠纷
客户二|927,827.36|927,827.36|100.00|逾期未还款
客户三|20,615.22|20,615.22|100.00|逾期未还款
合计|1,253,979.61|1,253,979.61|100.00|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
新能源汽车/风电太阳能组合客户|767,959,169.75|38,624,928.15|5.03
其他客户|390,959,607.39|4,299,443.92|1.10
合计|1,158,918,777.14|42,924,372.07|3.70
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|28,245,889.55|16,038,330.32|5,249.55|111,117.74||44,178,351.68
合计|28,245,889.55|16,038,330.32|5,249.55|111,117.74||44,178,351.68
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|169,295,658.72|14.01|7,076,558.53
第二名|114,574,854.07|9.48|5,728,742.70
第三名|98,990,189.13|8.19|4,949,509.46
第四名|67,970,574.31|5.63|2,005,131.94
第五名|44,543,430.57|3.69|2,227,171.53
合计|495,374,706.80|42.70|21,987,114.16
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|2,849,174.96|7,843,341.86
合计|2,849,174.96|7,843,341.86
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|2,696,848.81
1年以内小计|2,696,848.81
1至2年|159,600.00
2至3年|
3至4年|82,838.28
4至5年|
5年以上|82,000.00
合计|3,021,287.09
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
应收出口退税||5,496,295.43
押金及保证金|330,500.00|945,059.21
员工备用金|169,338.28|305,038.28
模具费|1,559,734.51|514,517.19
其他|961,714.30|737,058.75
合计|3,021,287.09|7,997,968.86
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|154,627.00|||154,627.00
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|17,485.13|||17,485.13
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|172,112.13|||172,112.13
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收坏账准备|154,627.00|17,485.13||||172,112.13
合计|154,627.00|17,485.13||||172,112.13
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|模具费|760,176.99|1 年以内|25.16|15,693.36
第二名|保险费|563,171.08|1 年以内|18.64|11,626.30
第三名|押金|230,500.00|1 年以内|7.63|4,758.52
第四名|电费|198,215.97|1 年以内|6.56|4,092.04
第五名|模具费|195,575.22|1 年以内|6.47|4,037.52
合计|/|1,947,639.26|/|64.46|40,207.74
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|32,139,703.80||32,139,703.80|32,139,703.80||32,139,703.80
合计|32,139,703.80||32,139,703.80|32,139,703.80||32,139,703.80
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
上海美星电子有限公司|32,139,703.80|||32,139,703.80||
合计|32,139,703.80|||32,139,703.80||
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|3,525,372,003.44|2,184,550,244.16|2,517,327,152.91|1,457,336,431.74
其他业务|90,023,325.43|2,591,101.94|78,628,734.24|2,143,977.55
合计|3,615,395,328.87|2,187,141,346.10|2,595,955,887.15|1,459,480,409.29
合同分类|合计
商品类型|3,525,372,003.44
电容器|3,525,372,003.44
按经营地区分类|3,525,372,003.44
境内|2,757,099,220.97
境外|768,272,782.47
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益|8,000,000.00|
处置交易性金融资产取得的投资收益|-6,864,893.94|38,789,619.49
处置债权投资取得的投资收益|249,401.83|227,015.42
合计|1,384,507.89|39,016,634.91
董事长:严春光
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表
姓名|谢峰|陈晓静
办公地址|上海市杨浦区安浦路661号3号楼3楼|上海市杨浦区安浦路661号3号楼3楼
电话|021-65690310|021-65690310
电子信箱|ir@skmic.sh.cn|ir@skmic.sh.cn
公司新建的金枪鱼加工基地于2022年2月份正式投产,产品以鱼柳为主,主要销往国外市场;西班牙ALBO公司以金枪鱼罐头和罐头方便食品为主导产品,其中沙丁鱼产品、小沙丁鱼产品、鱿鱼产品的市场份额占据西班牙同类罐头领先地位;黄鳍罐头产品市占率在同类品牌前三;Estelas贸易公司通过国际展会等拓展了意大利、葡萄牙等国际市场,进一步提升了国际市场占有率。
冷藏运输船队主要与金枪鱼围网船队作业配套,承担了冷冻金枪鱼运输,人员和物资等转运,并积极向其他运输业务拓展。公司致力于为客户提供全方位、专业及优质的综合航运服务,积极寻找可以提供长期稳定回报业务发展机会,以实现公司业务多元化发展。
|2022年|2021年|本年比上年增减(%)|2020年
总资产|3,434,449,648.88|2,943,664,734.66|16.67|2,815,410,425.47
归属于上市公司股东的净资产|2,090,401,947.53|1,974,889,145.15|5.85|1,879,796,333.34
营业收入|1,940,918,187.55|1,980,317,010.95|-1.99|1,968,952,164.37
归属于上市公司股东的净利润|106,103,150.25|190,995,948.57|-44.45|141,203,931.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|34,989,860.51|85,141,399.58|-58.90|135,023,186.73
经营活动产生的现金流量净额|121,295,137.64|224,687,489.51|-46.02|326,321,656.49
加权平均净资产收益率(%)|5.08|9.67|减少4.59个百分点|7.74
基本每股收益(元/股)|0.44|0.79|-44.30|0.59
稀释每股收益(元/股)|0.44|0.79|-44.30|0.59
截至报告期末普通股股东总数(户)|||||15,358||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|||||14,111||
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||-||
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||-||
前10名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
上海远洋渔业有限公司|0|101,811,538|42.26|0|无|0|国有法人
北京易诊科技发展有限公司|0|16,923,114|7.02|0|无|0|境内非国有法人
北京纳木纳尼资产管理|0|7,241,527|3.01|0|无|0|境内非国有
有限公司|||||||法人
北京小间科技发展有限公司|0|5,466,737|2.27|0|无|0|境内非国有法人
上海市北高新股份有限公司|0|3,833,865|1.59|0|无|0|国有法人
布谷鸟(北京)科技发展有限公司|0|3,237,481|1.34|0|无|0|境内非国有法人