TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
4.期末余额|||||||
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值|42,916,340.23||5,103,773.58|21,700,000.00|9,318,493.62|568,796,097.86|647,834,705.29
2.期初账面价值|43,807,773.83||6,124,528.30|25,420,000.00|10,533,172.94|550,036,282.90|635,921,757.97
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的|其他|处置|其他|
金诚信设计院|7,119,537.25|||||7,119,537.25
合计|7,119,537.25|||||7,119,537.25
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提|其他|处置|其他|
金诚信设计院|7,119,537.25|||||7,119,537.25
合计|7,119,537.25|||||7,119,537.25
因国家出台相关的环保法规以及市场环境的变化,导致金诚信设计院盈利能力持续下降,连续多年出现亏损,公司基于财务报表谨慎性考虑,对收购金诚信设计院形成的商誉在2017 年度全额计提商誉减值准备。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
租入固定资产改良支出|159,021.94|160,000.00|105,305.74||213,716.20
租入固定资产大修理|6,666,815.68|11,369,599.26|8,557,968.47||9,478,446.47
临时设施|1,802,452.21|8,261,673.78|1,018,307.24||9,045,818.75
办公室临时改造|133,654.32||89,102.95||44,551.37
合计|8,761,944.15|19,791,273.04|9,770,684.40||18,782,532.79
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备||||
内部交易未实现利润|761,655,463.08|124,593,308.03|227,950,898.09|33,162,494.61
可抵扣亏损|82,054,406.28|24,604,508.02|13,692,280.78|3,318,261.03
坏账准备|507,083,363.85|83,115,875.13|422,944,860.95|67,902,496.59
合同资产减值准备|45,287,989.24|9,695,071.18|46,401,387.84|9,177,189.15
存货跌价准备或合同履约成本减值准备|1,139,939.76|265,127.22|1,291,198.38|302,941.87
固定资产折旧计提|51,210,634.81|8,463,924.97|55,709,717.38|8,973,446.81
无形资产摊销|243,200.43|36,480.06|232,484.24|34,872.64
预提费用|29,201,090.14|4,459,000.43||
计入其他综合收益的公允价值变动|19,772,096.14|2,965,814.42|28,238,527.93|4,235,779.19
其他非流动资产减值准备|26,323,812.92|3,948,571.94||
会计政策变更调整||||
合计|1,523,971,996.65|262,147,681.40|796,461,355.59|127,107,481.89
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
刚果金存货税收政策导致的所得税影响|120,028,616.06|36,008,584.83|134,697,812.14|40,409,343.63
固定资产折旧计提的所得税影响|244,656,433.31|72,137,740.75|128,541,522.43|42,411,656.45
印尼预扣税收政策导致的所得税影响|1,673,098.33|50,192.95|1,680,740.67|50,422.22
合计|366,358,147.70|108,196,518.53|264,920,075.24|82,871,422.30
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|3,336,540.04|28,295,426.38
可抵扣亏损|67,522,037.22|65,521,941.50
合同资产减值准备||
合计|70,858,577.26|93,817,367.88
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
摊销期限在1年以上的周转材料|31,257,519.60||31,257,519.60|14,662,733.86||14,662,733.86
购买长期资产的预付款项|219,323,355.90||219,323,355.90|95,829,940.34||95,829,940.34
合计|250,580,875.50||250,580,875.50|110,492,674.20||110,492,674.20
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款|34,823,000.00|36,878,500.00
保证借款|548,000,000.00|395,988,000.00
信用借款||
未到期应付利息|714,086.51|566,650.00
合计|583,537,086.51|433,433,150.00
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0 元其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:□适用√不适用
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|36,756,702.92|50,720,000.00
银行承兑汇票|184,460,166.44|148,147,360.18
合计|221,216,869.36|198,867,360.18
项目|期末余额|期初余额
1 年以内|1,220,065,583.74|703,390,308.37
1-2 年|50,945,342.57|16,678,762.35
2-3 年|8,648,720.68|8,315,063.39
3 年以上|11,619,308.19|15,186,265.31
合计|1,291,278,955.18|743,570,399.42
项目|期末余额|期初余额
1 年以内||
1-2 年||
2-3 年||40,000.00
3 年以上||480.00
合计||40,480.00
项目|期末余额|期初余额
合同预收款|127,658,347.69|129,883,737.42
建造合同形成的负债|24,353,085.32|21,932,011.28
合计|152,011,433.01|151,815,748.70
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|177,793,316.74|1,444,304,992.35|1,370,674,743.63|251,423,565.46
二、离职后福利-设定提存计划|3,911,833.76|86,625,733.27|85,075,589.02|5,461,978.01
三、辞退福利||212,933.59|212,933.59|-
四、一年内到期的其他福利||||
合计|181,705,150.50|1,531,143,659.21|1,455,963,266.24|256,885,543.47
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|177,150,569.11|1,332,451,767.21|1,258,983,980.41|250,618,355.91
二、职工福利费|237,104.48|43,548,154.97|43,746,814.86|38,444.59
三、社会保险费|405,643.15|34,838,268.58|34,542,415.24|701,496.49
其中:医疗保险费|380,571.78|28,481,140.28|28,276,361.10|585,350.96
工伤保险费|25,071.37|6,356,798.03|6,265,723.87|116,145.53
生育保险费||330.27|330.27|
||||
||||
四、住房公积金||25,920,572.84|25,919,752.84|820.00
五、工会经费和职工教育经费||7,546,228.75|7,481,780.28|64,448.47
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|177,793,316.74|1,444,304,992.35|1,370,674,743.63|251,423,565.46
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|3,911,433.51|85,274,278.36|83,729,215.47|5,456,496.40
2、失业保险费|400.25|1,351,454.91|1,346,373.55|5,481.61
3、企业年金缴费||||
合计|3,911,833.76|86,625,733.27|85,075,589.02|5,461,978.01
项目|期末余额|期初余额
增值税|44,901,832.76|32,553,458.91
消费税||
营业税||
企业所得税|289,631,211.94|174,070,956.68
个人所得税||
城市维护建设税|679,800.07|744,451.01
房产税|240,104.30|235,854.94
印花税|424,511.51|237,089.01
土地使用税|112,294.41|112,294.32
车船使用税|78,733.90|31,298.40
教育费附加|544,739.46|431,916.87
地方教育附加|363,159.65|287,944.58
水利建设专项资金|4,180.62|9,013.10
代扣代缴个人所得税|12,393,869.90|16,487,725.38
其他|6,742,274.19|3,072,311.17
合计|356,116,712.71|228,274,314.37
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|44,119,427.31|45,357,861.60
合计|44,119,427.31|45,357,861.60
项目|期末余额|期初余额
押金保证金|13,276,747.99|15,236,600.74
暂借款|18,741,440.70|18,516,036.62
应付暂收款|7,882,707.03|3,610,328.87
其他|4,218,531.59|7,994,895.37
合计|44,119,427.31|45,357,861.60
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
 NormetOy|18,741,440.70|暂借款
合计|18,741,440.70|/
项目|期末余额|期初余额
1 年内到期的长期借款|169,044,107.25|123,504,152.01
1 年内到期的应付债券||
1 年内到期的长期应付款|112,802,105.38|53,184,089.74
1 年内到期的租赁负债|34,335,859.70|33,450,368.89
未到期应付利息|7,743,251.90|171,801.82
合计|323,925,324.23|210,310,412.46
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税|49,097,097.67|31,949,782.89
合计|49,097,097.67|31,949,782.89
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款|37,600,000.00|89,500,000.00
保证借款|264,923,494.72|159,148,345.95
质押保证借款|557,168,000.00|
未到期应付利息||248,016.09
合计|859,691,494.72|248,896,362.04
抵押借款期末余额中包含29,100,000 元属于抵押保证借款。
项目|期末余额|期初余额
债券面值|768,071,000.00|866,439,000.00
权益成分调整||
利息调整|-120,490,280.87|-174,292,046.16
未到期应付利息|209,089.23|128,189.93
合计|647,789,808.36|692,275,143.77
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
可转换债券|100 元|2020/12/23|6 年|75,435.63|69,227.51||522.62|3,795.11|8,766.26|64,778.98
美元私募债|/|2022/1/3|1 年|13,168.97||13,168.97|302.39|345.63|13,816.99|
合计|/|/|/|88,604.60|69,227.51|13,168.97|825.01|4,140.74|22,583.25|64,778.98
1.公司发行的可转债期限为发行之日起六年,即2020 年12 月23 日至2026 年12 月22 日。可转债转股期为自可转债发行结束之日2020 年12 月29 日起满6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2021 年6 月29 日至2026 年12 月22 日。公司发行的可转债初始转股价格为12.73 元/股,因2020 年利润分配方案的实施,可转债转股价格自2021 年6 月9 日起由12.73元/股调整为12.65 元/股,因2021 年利润分配方案的实施,可转债转股价格自2022 年7 月11日起调整为12.55 元/股。
在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续30 个交易日中至少15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。可转债持有人申请转换成的股份须是整数股,转股时不足转换1 股的可转债部分,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在转股日后的5 个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及对应的当期应计利息。
截至2022 年12 月31 日,累计共有231,929,000 元可转债转换为公司股票,累计因转股形成的股份数量为18,384,263 股,占本公司可转债转股前公司已发行股份总额的3.1512%。尚未转股的可转债的金额为768,071,000 元,占可转债发行总额的76.8071%。
2. 2021 年12 月29 日,公司召开第四届董事会第十六次会议审议同意子公司致景国际通过中国银河国际证券(香港)有限公司发行总额不超过2,000 万美元的私募债券,本公司为本次发行私募债券提供连带责任担保。公司于2022 年1 月3 日收到致景国际的告知函,本次美元私募债券发行相关工作已完成,本次发行总额2,000 万美元,扣除发行费用后的资金净额共计人民币131,689,708.62 元已汇入致景国际银行账户。
公司于2022 年12 月28 日足额偿付上述2,000 万美元私募债券本金及其应付利息。公司为致景国际发行私募债券提供的无条件、不可撤销的共同及个别担保相应履行完毕。
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额总额|36,232,902.30|44,277,971.84
减:未确认融资费用|-2,439,842.25|-8,657,647.69
合计|33,793,060.05|35,620,324.15
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|129,182,608.27|37,139,387.34
专项应付款||
合计|129,182,608.27|37,139,387.34
项目|期末余额|期初余额
永赢金融租赁有限公司|16,691,254.08|
江苏金融租赁股份有限公司|12,386,708.00|37,139,387.34
兴业金融租赁有限责任公司|100,104,646.19|
合计|129,182,608.27|37,139,387.34
项目|期末余额|期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债|12,973,158.91|
二、辞退福利||
三、其他长期福利||
合计|12,973,158.91|
项目|期初余额|期末余额|形成原因
对外提供担保|||
未决诉讼|||
产品质量保证||788,369.08|
重组义务|||
待执行的亏损合同|||
应付退货款|||
其他|2,311,921.01|5,320,944.37|矿山环境修复费用
合计|2,311,921.01|6,109,313.45|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|6,284,459.09|160,000.00|912,555.28|5,531,903.81|与资产相关的政府补助
合计|6,284,459.09|160,000.00|912,555.28|5,531,903.81|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
深部金属矿建井与提升关键技术|348,504.94|||180,765.24||167,739.70|与资产相关
大冶市工业倍增计划补贴|5,890,190.69|||571,790.04||5,318,400.65|与资产相关
深部金属矿高效协同膏体充填技术|1,504.64|||||1,504.64|与资产相关
深部大矿段采动环境监测及地压动态调控技术|44,258.82|||||44,258.82|与资产相关
基于人工智能的尾砂浓密多目标精准预测及其自适应调控递延收益摊销||80,000.00||80,000.00|||与资产相关
超细高粘膏体管道输送阻力特性及调控机制递延收益摊销||80,000.00||80,000.00|||与资产相关
小计|6,284,459.09|160,000.00||912,555.28||5,531,903.81|
[涉及政府补助的项目的具体情况及分摊方法详见第十节财务报告之“七、合并财务报表项目注释”“84、政府补助”之说明。
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|593,966,469.00||||7,826,226.00|7,826,226.00|601,792,695.00
2022 年1-12 月,累计共有98,368,000.00 元可转债转换为公司股票,累计因转股形成的股份数量为7,826,226.00 股,占本公司可转债转股前公司已发行股份总额的1.3415%。
截至2022 年12 月31 日,累计共有231,929,000 元“金诚转债”转换为公司股票,累计因转股形成的股份数量为18,384,263 股,占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的3.1512%。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2325 号文核准,公司向社会公开发行面值总额10 亿元可转债。本次发行的可转债期限为发行之日起六年,即2020 年12 月23 日至2026 年12 月22 日。可转债转股期为自可转债发行结束之日2020 年12 月29 日起满6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2021 年6 月29 日至2026 年12 月22 日。
发行在外的金融工具|期初||本期增加||本期减少||期末|
|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值
可转换债券|8,664,390.00|204,254,762.91|||983,680.00|23,188,850.01|7,680,710.00|181,065,912.90
合计|8,664,390.00|204,254,762.91|||983,680.00|23,188,850.01|7,680,710.00|181,065,912.90
2022 年1-12 月,累计共有98,368,000.00 元可转债转换为公司股票,累计因转股形成的股份数量为7,826,226.00 股,减少的其他权益工具金额为23,188,850.01 元,增加的资本公积股本溢价金额为98,422,432.75 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,686,400,352.22|98,422,432.75||1,784,822,784.97
其他资本公积|46,589,288.20|40,733,572.40||87,322,860.60
合计|1,732,989,640.42|139,156,005.15||1,872,145,645.57
(1)公司资本公积-股本溢价本期增加情况详见第十节财务报告之“七、合同财务报表项目注释”“54、其他权益工具”之说明,本期减少情况详见第十节财务报告之“十三、股份支付”“1、股份支付总体情况”之说明。
(2)公司资本公积-其他资本公积本期增加40,733,572.40 元系以权益结算的股份支付确认的费用。
(3)2022 年12 月13 日股权激励计划解锁2,047,569.00 股。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-24,002,748.74|-32,542,020.94||-34,857,184.81|-4,881,303.15|7,196,467.02||-16,806,281.72
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||-||-
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||-||-
其他权益工具投资公允价值变动|-24,002,748.74|-32,542,020.94||-34,857,184.81|-4,881,303.15|7,196,467.02||-16,806,281.72
企业自身信用风险公允价值变动||||||||-
二、将重分类进损益的其他综合收益|-73,108,623.19|196,038,237.29||||196,038,237.29||122,929,614.10
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||-
其他债权投资公允||||||||-
价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||-
其他债权投资信用减值准备||||||||-
现金流量套期储备||||||||-
外币财务报表折算差额|-73,108,623.19|196,038,237.29||||196,038,237.29||122,929,614.10
其他综合收益合计|-97,111,371.93|163,496,216.35||-34,857,184.81|-4,881,303.15|203,234,704.31||106,123,332.38
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|47,509,820.53|127,353,517.64|129,179,877.47|45,683,460.70
合计|47,509,820.53|127,353,517.64|129,179,877.47|45,683,460.70
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|148,419,432.44|14,047,330.84||162,466,763.28
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|148,419,432.44|14,047,330.84||162,466,763.28
根据公司法和本公司章程规定,公司按母公司2022 年度实现净利润提取10%法定盈余公积14,047,330.84 元。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|2,657,827,641.56|2,234,376,606.66
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||1,226,440.33
调整后期初未分配利润|2,657,827,641.56|2,235,603,046.99
加:本期归属于母公司所有者的净利润|609,752,192.60|470,951,073.95
减:提取法定盈余公积|14,047,330.84|2,555,733.09
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|59,517,314.92|46,170,746.29
转作股本的普通股股利||
其他综合收益转入|34,857,184.81|
期末未分配利润|3,159,158,003.59|2,657,827,641.56
|收入|成本|收入|成本
主营业务|5,228,864,611.26|3,783,412,588.04|4,299,585,779.34|3,117,039,376.00
其他业务|125,995,278.71|134,372,566.58|204,224,832.09|180,633,968.85
合计|5,354,859,889.97|3,917,785,154.62|4,503,810,611.43|3,297,673,344.85
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|5,040,702.91|3,443,398.76
教育费附加|3,567,910.70|2,605,643.55
资源税||
房产税|2,402,474.05|2,388,505.10
土地使用税|702,447.30|643,691.41
车船使用税||
印花税|2,051,617.58|2,259,282.55
地方教育附加|2,378,607.20|1,740,563.13
车船税|270,709.20|231,856.68
技能发展贡献税|1,096,070.38|814,019.27
水利建设基金|71,649.87|115,726.86
分包税|15,344,641.52|8,556,172.72
残疾人就业保障基金||
国家就业基金税费|338,325.71|187,684.84
国家培训基金税费|1,881,828.78|1,049,196.74
外籍人员特殊税|4,688,739.65|3,167,074.29
其他|3,415,170.69|550,721.78
合计|43,250,895.54|27,753,537.68
[注]计缴标准详见本附注六“税项”之说明。
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|19,451,670.22|12,539,603.12
运费、装卸费|273,055.84|261,781.02
广告宣传费|3,291,089.71|4,157,470.37
差旅费|1,601,105.30|976,344.08
投标费|1,257,423.08|1,296,880.37
其他|563,857.27|511,609.05
合计|26,438,201.42|19,743,688.01
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|228,831,654.34|181,337,427.33
折旧费及费用摊销|30,549,182.26|25,809,657.91
差旅费|23,868,576.83|20,046,231.84
办公费|24,893,689.47|20,257,817.94
车辆运行费|3,794,401.88|3,081,606.53
业务招待费|11,482,962.79|9,711,942.22
租赁费|17,324,033.46|15,590,303.77
中介机构费|19,250,367.31|12,641,884.19
会议费|330,465.45|473,303.92
修理费|3,119,616.80|5,447,396.41
其他|4,484,291.09|5,732,251.96
合计|367,929,241.68|300,129,824.02
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|51,029,459.47|41,590,232.00
直接材料|25,547,647.76|22,866,083.42
折旧与摊销|6,703,920.57|6,560,997.40
其他|10,885,026.30|7,663,634.64
合计|94,166,054.10|78,680,947.46
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|102,994,707.11|98,125,206.60
利息收入|-13,366,925.91|-20,757,843.22
汇兑损失|-81,700,288.31|18,343,102.42
融资租赁费用|858,788.54|29,540.40
手续费支出|13,971,163.38|9,704,132.35
合计|22,757,444.81|105,444,138.55
项目|本期发生额|上期发生额
大冶市工业倍增计划补贴|571,790.04|571,790.04
深部金属矿高效协同膏体充填技术||39,055.77
深部金属矿建井与提升关键技术|180,765.24|550,699.97
深部大矿段采动环境监测及地压动态调控技术||239,751.87
基于人工智能的尾砂浓密多目标精准预测及其自适应调控递延收益摊销|80,000.00|
稳岗补贴|732,939.26|304,300.64
对外投资合作专项资金补贴||
防疫补助||1,101,284.55
超细高粘膏体管道输送阻力特性及调控机制递延收益摊销|80,000.00|
个税手续费返还|785,281.60|669,098.67
洋浦经济开发区促进先进制造业发展优惠政策十条(试行)|2,230,535.95|
推进职业技能提升行动“互联网+职业技能培训”工作奖励款|409,000.00|
增值税加计抵减|334,162.83|102,081.84
校企联合平台补贴||50,000.00
南方分公司机关政府高校毕业生就业补贴|230,000.00|
第四批专精特新小巨人奖励资金|200,000.00|
支持外贸企业提升国际化经营能力项目|177,254.00|
知识产权资助金||51,886.79
互联网+职业技能培训|129,000.00|
肃北项目部税收奖励|100,000.00|
优秀企业扶持资金||121,000.00
外贸企业发展补助|248,900.00|205,218.00
研发中心申报奖金||10,000.00
高新技术企业奖励||600,000.00
科技服务业促进-金诚信矿业管理股份有限公司||650,000.00
密云区政府拨付博士后专项补助款||100,000.00
商务局外贸企业补助|3,219,000.00|4,604,800.00
社保局企业一次性培训补贴||28,000.00
中南分公司机关大冶市再就业领导小组岗位技能补贴|58,000.00|
大冶市公共就业和人才服务局失业保险基金|37,000.00|
黄岗项目部一次性留工培训补助|20,500.00|
锡铁山项目部留工培训补助|9,500.00|
肃北项目部一次性吸纳就业补助|7,000.00|
金昌市金川区人力资源和社会保障局困难补助金|2,835.23|
用人单位招用毕业年度本市高校毕业生给予一次性扩岗补助|1,500.00|
贵州两岔河失业扩岗补助|1,500.00|
合计|9,846,464.15|9,998,968.14
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-32,564,383.30|-21,666,687.70
处置长期股权投资产生的投资收益||2,373.54
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认|-1,421,446.68|-225,154.50
收益||
其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入|2,005,301.94|
合计|-31,980,528.04|-21,889,468.66
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产||
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|-7,493,647.14|10,266,356.82
合计|-7,493,647.14|10,266,356.82
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|617,902.80|-3,715,011.69
应收账款坏账损失|63,491,292.45|85,153,699.55
其他应收款坏账损失|5,854,950.52|-2,778,728.22
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|69,964,145.77|78,659,959.64
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|860,563.38|862,048.77
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
十三、合同资产减值准备|-3,454,440.70|-11,820,606.06
十四、其他非流动资产减值损失||
合计|-2,593,877.32|-10,958,557.29
项目|本期发生额|上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产时确认的收益|1,030,365.96|-274,324.19
合计|1,030,365.96|-274,324.19
罚没及违约金收入|502,203.10|477,127.49|502,203.10
无法支付的应付款|1,712,823.62|407,812.50|1,712,823.62
其他|185,800.84|1,781,828.92|185,800.84
合计|2,400,827.56|2,666,768.91|2,400,827.56
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|3,508,959.86|3,668,263.52|3,508,959.86
其中:固定资产处置损失|3,508,959.86|3,668,263.52|3,508,959.86
无形资产处置损失|||-
非货币性资产交换损失|||-
对外捐赠|1,199,748.96|771,431.08|1,199,748.96
罚款支出|519,466.03|2,674,260.34|519,466.03
返还的政府补助支出|||-
赔偿金、违约金|2,588,000.00|626.45|2,588,000.00
税收滞纳金|95,581.15|4,873.16|95,581.15
其他|148,995.57|1,625.15|148,995.57
合计|8,060,751.57|7,121,079.70|8,060,751.57
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|293,383,156.78|161,136,344.98
递延所得税费用|-117,479,914.15|-18,158,861.57
合计|175,903,242.63|142,977,483.41
项目|本期发生额
利润总额|780,905,360.27
按法定/适用税率计算的所得税费用|117,135,804.04
子公司适用不同税率的影响|92,459,091.33
调整以前期间所得税的影响|61,801.70
非应税收入的影响|4,884,657.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|15,586,438.47
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-10,573,834.28
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|325,142.09
研发费用加计扣除的影响|-7,340,489.29
子公司税收减免的影响|-31,087,394.19
法定税率变动导致的递延变化|-1,238,486.24
境外所得抵免所得税|-4,309,488.50
所得税费用|175,903,242.63
详见第十节财务报告之“七、财务报表项目注释”“57、其他综合收益”之说明。
项目|本期发生额|上期发生额
收到往来款|32,545,740.59|41,151,458.94
利息收入|8,916,196.75|20,757,843.22
政府补助|8,815,546.68|7,947,670.49
收回保函等保证金|303,069,722.85|330,600,963.75
其他|629,403.31|555,490.18
合计|353,976,610.18|401,013,426.58
项目|本期发生额|上期发生额
管理费用付现|98,966,587.74|81,447,061.51
销售费用付现|8,287,740.78|6,294,255.11
支付往来款|52,921,248.87|58,108,047.40
财务费用(手续费及其他)|13,971,163.39|9,704,132.35
营业外支出|4,551,791.71|3,452,816.18
支付保函等保证金|323,627,040.73|416,034,016.21
在途资金|79,576,306.95|
合计|581,901,880.17|575,040,328.76
项目|本期发生额|上期发生额
 Cordoba 公司暂借款|67,573,000.00|
合计|67,573,000.00|-
公司拟收购Cordoba 矿业位于哥伦比亚的全资子公司CMH 公司50%的权益,为推进本次股权投资事项顺利进行,公司拟向Cordoba 矿业之全资子公司Minerales 预先支付1,000.00 万美元,作为本次股权投资交割前的过渡性贷款。该过渡性贷款的本金连同至股权投资交割日止的利息将折算为公司对CMH 公司股权投资的交易对价,在股权投资交割日时自公司应付的交易对价中抵减。
项目|本期发生额|上期发生额
收到票据贴现款|156,286,129.74|
收到售后融资租赁款|250,000,000.00|50,000,000.00
收到资金拆借款||4,900,000.00
收到员工持股计划认购款||49,999,665.00
支付借款保证金||4,480,000.00
合计|406,286,129.74|109,379,665.00
项目|本期发生额|上期发生额
支付分期购买固定资产款项|118,589,978.05|38,691,224.36
回购库存股||
归还资金拆借款||
融资租赁手续费||
支付借款保证金||
支付票据贴现利息|1,421,446.69|
租赁负债付款额|11,790,312.48|33,130,826.95
合计|131,801,737.22|71,822,051.31
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|605,002,117.64|457,353,466.42
加:资产减值准备|-2,593,877.32|-10,958,557.29
信用减值损失|69,964,145.77|78,659,959.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|310,262,348.73|237,481,749.33
使用权资产摊销|33,533,219.08|22,555,991.64
无形资产摊销|9,340,596.96|7,148,005.32
长期待摊费用摊销|9,770,684.40|3,153,870.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-1,030,365.96|274,324.19
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|3,508,959.86|3,668,263.52
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|7,493,647.14|-10,266,356.82
财务费用(收益以“-”号填列)|22,153,207.34|116,497,849.42
投资损失(收益以“-”号填列)|31,980,528.04|21,889,468.66
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-134,629,261.42|-11,723,627.57
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|17,149,347.27|-5,328,153.09
存货的减少(增加以“-”号填列)|-377,161,616.44|-173,501,093.59
经营性应收项目的减少(增加以“-号填列)|-457,995,862.51|-540,741,945.21
经营性应付项目的增加(减少以“-号填列)|771,997,626.27|489,098,660.90
其他|38,154,657.29|3,312,025.39
经营活动产生的现金流量净额|956,900,102.14|688,573,901.18
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产|30,778,328.86|75,271,650.07
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|1,878,578,077.04|1,645,925,371.63
减:现金的期初余额|1,645,925,371.63|1,970,052,173.36
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|232,652,705.41|-324,126,801.73
项目|期末余额|期初余额
一、现金|1,878,578,077.04|1,645,925,371.63
其中:库存现金|4,358,528.49|4,337,355.54
可随时用于支付的银行存款|1,874,216,941.04|1,641,585,417.16
可随时用于支付的其他货币资金|2,607.51|2,598.93
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
||
||
三、期末现金及现金等价物余额|1,878,578,077.04|1,645,925,371.63
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
2022 年度现金流量表中现金期末数为1,878,578,077.04 元,2022 年12 月31 日资产负债表中货币资金期末数为2,133,115,009.03 元,差额254,536,931.99 元,系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金45,487,700.22 元,保函保证金95,894,655.82 元,借款证保证金17,411,500.00 元,在途货币资金79,576,306.95 元,税务保证金16,166,769.00 元。
2021 年度现金流量表中现金期末数为1,645,925,371.62 元,2021 年12 月31 日资产负债表中货币资金期末数为1,847,516,486.51 元,差额201,591,114.89 元,系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金76,299,988.31 元,保函保证金102,783,690.31 元,借款证保证金15,939,250.00 元,在途货币资金6,568,186.27 元。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|254,536,931.99|保证金/在途资金
应收票据|1,348,800.00|质押
存货||
固定资产|319,829,694.12|抵押
无形资产|22,244,795.77|抵押
应收款项融资|106,240,000.00|质押
合计|704,200,221.88|质押
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
美元|142,644,061.10|6.9646|993,458,827.94
索姆|6,789.00|0.0815|553.30
索莫尼|870.00|0.6874|598.04
克瓦查|32,043,425.77|0.3865|12,384,784.06
坚戈|194,731,280.98|0.0151|2,940,442.34
刚果法郎|725,840,039.92|0.4113|298,538,008.42
港币|2,316.97|0.8933|2,069.75
第纳尔|2,069,526,471.49|0.0633|131,001,025.65
欧元|107,921.70|7.4229|801,091.99
印尼卢比|3,987,497,589.54|0.0004|1,594,999.04
应收账款|||
其中:美元|104,530,296.79|6.9646|728,011,705.02
第纳尔|2,735,704,953.88|0.0633|173,170,123.58
印尼卢比|21,793,323,406.39|0.0004|8,717,329.36
其他应收款|||
其中:美元|13,417,567.77|6.9646|93,447,992.49
坚戈|12,364,038.00|0.0151|186,696.97
基普|373,321,812.55|0.0004|149,328.73
南非兰特|101,607.37|0.4113|41,791.11
第纳尔|1,226,936.29|0.0633|77,665.07
印尼卢比|660,961,425.75|0.0004|264,384.57
应付账款|||
其中:美元|59,130,180.15|6.9646|411,818,052.67
克瓦查|9,835,576.48|0.3865|3,801,450.31
坚戈|193,922,371.23|0.0151|2,928,227.81
南非兰特|17,151,169.17|0.4113|7,054,275.88
第纳尔|1,208,553,502.08|0.0633|76,501,436.68
印尼卢比|12,639,313,991.71|0.0004|5,055,725.60
其他应付款|||
其中:美元|700,066.26|6.9646|4,875,681.47
坚戈|117,564.00|0.0151|1,775.22
南非兰特|2,711.14|0.4113|1,115.09
印尼卢比|2,625,000.00|0.0004|1,050.00
短期借款|||
其中:美元|5,000,000.00|6.9646|34,823,000.00
长期借款|||
其中:美元|116,325,855.68|6.9646|810,163,054.47
一年内到期的非流动负债|||
其中:美元|10,633,643.23|6.9646|74,059,071.64
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助|||
大冶市工业倍增计划补贴|8,085,400.00|其他收益|571,790.04
金属矿深竖井高效掘进与成井关键技术及装备递延收益摊销|1,010,875.00|其他收益|180,765.24
基于人工智能的尾砂浓密多目标精准预测及其自适应调控递延收益摊销|80,000.00|其他收益|80,000.00
超细高粘膏体管道输送阻力特性及调控机制递延收益摊销|80,000.00|其他收益|80,000.00
小计|||912,555.28
与收益相关的政府补助|||
北京市商务委员会补助款|3,219,000.00|其他收益|3,219,000.00
洋浦经济开发区促进先进制造业发展优惠政策十条(试行)|2,230,535.95|其他收益|2,230,535.95
推进职业技能提升行动“互联网+职业技能培训”工作奖励款|409,000.00|其他收益|409,000.00
中南分公司机关失业保险稳岗返还款|341,245.00|其他收益|341,245.00
南方分公司机关政府高校毕业生就业补贴|230,000.00|其他收益|230,000.00
南方分公司机关2022 年度稳岗补贴|213,848.80|其他收益|213,848.80
第四批专精特新小巨人奖励资金|200,000.00|其他收益|200,000.00
支持外贸企业提升国际化经营能力项目|177,254.00|其他收益|177,254.00
互联网+职业技能培训|101,000.00|其他收益|101,000.00
肃北项目部税收奖励|100,000.00|其他收益|100,000.00
2021 年省级外贸发展专项资金|92,700.00|其他收益|92,700.00
中央外经贸发展专项资金|85,000.00|其他收益|85,000.00
云南子机关稳岗补贴|79,317.26|其他收益|79,317.26
2021 年度商贸资金外贸发展专项资金补助|71,200.00|其他收益|71,200.00
中南分公司机关大冶市再就业领导小组岗位技能补贴|58,000.00|其他收益|58,000.00
2021 年失业保险稳岗返还|39,774.00|其他收益|39,774.00
中南分公司机关大冶市公共就业和人才服务局失业保险基金|34,000.00|其他收益|34,000.00
银山项目部德兴市就业创业服务中心援企稳岗补贴|22,385.81|其他收益|22,385.81
黄岗项目部一次性留工培训补助|20,500.00|其他收益|20,500.00
互联网+职业技能培训|20,000.00|其他收益|20,000.00
锡铁山项目部留工培训补助|9,500.00|其他收益|9,500.00
大冶市稳岗补贴|9,444.00|其他收益|9,444.00
互联网+职业技能培训|8,000.00|其他收益|8,000.00
黄岗项目部援企稳岗补贴|7,909.17|其他收益|7,909.17
肃北项目部一次性吸纳就业补助|7,000.00|其他收益|7,000.00
武山项目部稳岗补贴|5,388.70|其他收益|5,388.70
大冶项目部稳岗补贴|3,997.00|其他收益|3,997.00
贵州两岔河失业稳岗返还|3,583.03|其他收益|3,583.03
锡铁山项目部失业保险稳岗返还款|3,122.57|其他收益|3,122.57
收大冶市公共就业和人才服务局失业保险基金|3,000.00|其他收益|3,000.00
金昌市金川区人力资源和社会保障局困难补助金|2,835.23|其他收益|2,835.23
用人单位招用毕业年度本市高校毕业生给予一次性扩岗补助|1,500.00|其他收益|1,500.00
黄岗项目部扩岗补贴|1,500.00|其他收益|1,500.00
贵州两岔河失业扩岗补助|1,500.00|其他收益|1,500.00
上海外服稳岗补贴返还账务调整|1,423.92|其他收益|1,423.92
小计|||7,814,464.44
合计|9,996,214.44||8,727,019.72
1.以直接设立或投资等方式增加的子公司(指通过新设、派生分立等非合并收购方式增加的子公司)
2021 年12 月,致元矿业出资设立刚果(金)金诚信,注册资本4,000 万刚果法郎,其中致元矿业出资4,000 万刚果法郎,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权。故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。截至2022 年12 月31 日,刚果(金)金诚信的净资产为-1,615.79 元,成立日至期末的净利润为-1,567.69 元。
2022年,公司与PT.FOCONANGGUNKARYA共同出资设立金印公司,金印公司的注册资本为10,000,000,000.00印尼卢比,分为10,000股,每股票面价值为100万印尼卢比,其中第一期发行2,500股,公司认购1,675股,占总发行股数的67.00%,PT.FOCONANGGUNKARYA认购825股,占已发行股数的33.00%,因此公司拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。截至2022年12月31日,金印公司未实际运行。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
云南金诚信|云南|云南|矿山管理建设|100||同一控制下企业合并
金诚信设计院|北京|北京|矿山工程设计|100||非同一控制下企业合并
赞比亚金诚信|赞比亚铜带省|赞比亚铜带省|矿山管理建设|99|1|设立
老挝金诚信|老挝万象|老挝万象|矿产勘探、挖掘开采服务|100||设立
金诚信技术公司|北京|北京|反井工程|100||设立
金诚信研究院|北京|北京|研发|100||设立
金诚信国际|塞舌尔|塞舌尔|投资|100||设立
湖北金诚信|湖北|湖北|矿业服务|100||设立
有道投资|香港|香港|投资和贸易|100||设立
北京众诚城|北京|北京|贸易|100||设立
南非远景公司|南非|南非|贸易|100||设立
致用实业|毛里求斯|毛里求斯|矿业服务|100||设立
金刚公司|刚果(金)|刚果(金)|矿山管理建设|49|51|设立[注1]
迈拓矿业|赞比亚|赞比亚|矿业服务||100|设立
金诺公司|黄石|黄石|制造业||51|设立
丽江金诚信|云南|云南|住宿和餐饮业||100|设立
金诚信塞尔维亚|塞尔维亚|塞尔维亚|矿山管理建设|100||设立
两岔河矿业|贵州|贵州|矿产品采选|90||非同一控制下企业合并
致景国际|香港|香港|贸易||100|设立
致元矿业|毛里求斯|毛里求斯|矿业服务||100|设立
景诚资源|香港|香港|矿业服务|100||设立
百安矿业|刚果(金)|刚果(金)|矿山管理建设||100|设立
金景矿业|刚果(金)|刚果(金)|矿产品采选||100|设立
元景矿业|刚果(金)|刚果(金)|矿山管理建设||100|设立
开元矿业|香港|香港|矿业服务||100|设立
印尼达瑞项目联合体|印度尼西亚|印度尼西亚|矿山管理建设||75|设立
金哈矿山建设|哈萨克斯坦|哈萨克斯坦|矿山管理建设|100||设立
 Sabwe 公司|刚果(金)|刚果(金)|矿山管理建设||100|非同一控制下企业合并
金科建设|刚果(金)|刚果(金)|矿山管理建设|49|51|设立[注2]
智能装备公司|湖北|湖北|制造业||100|设立
元诚科技|海南|海南|贸易|100||设立
 Sky Pearl Exploration Limited|刚果(金)|开曼群岛|矿山管理建设||100|非同一控制下企业合并
金印公司|印度尼西亚|印度尼西亚|矿山管理建设|67||设立
刚果(金)金诚信|刚果(金)|刚果(金)|矿山管理建设||100|设立
[注1]金诚信国际直接持有金刚公司49%的股权,通过优先股安排的协议享有100%权益。
[注2]金诚信国际直接持有金科建设20%股权,致用实业直接持有金科建设29%股权,通过优先股安排的协议享有100%权益。
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
 Cordoba公司|加拿大|加拿大|矿业勘探||19.995|权益法
持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:公司通过开元矿业间接持有Cordoba 公司19.9950%的股权低于20%,但公司时任董事彭怀生先生进入Cordoba公司董事会,对被投资单位经营决策等产生重大影响,所以公司对该项投资采用权益法核算。
|期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额
| Cordoba 公司| Cordoba 公司
流动资产||
非流动资产||
资产合计||
||
流动负债||
非流动负债||
负债合计||
||
少数股东权益||
归属于母公司股东权益||
||
按持股比例计算的净资产份额||
调整事项||
--商誉||
--内部交易未实现利润||
--其他||
对联营企业权益投资的账面价值|22,257,315.39|51,100,720.73
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||
||
营业收入||
净利润|-32,564,383.30|-21,666,687.70
终止经营的净利润||
其他综合收益||
综合收益总额|-32,564,383.30|-21,666,687.70
||
本年度收到的来自联营企业的股利||