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公司控股股东行为规范,依法行使出资人权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司的经营决策的情形。报告期内,公司与控股股东在其余人员、资产、机构、业务、财务等方面均保持独立,具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力,独立组织生产销售和经营规划,均按《公司章程》和有关法律法规的规定由股东大会、董事会依法做出重大决策,与控股股东不存在同业竞争的情况,也不存在控股股东干预公司决策和经营的情况,未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况。公司已建立防止控股股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。
公司董事会职责清晰,全体董事(包括独立董事)均能认真、负责地履行职责。董事会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》以及《公司董事会议事规则》等有关规定。各董事的任职符合《公司法》《证券法》等相关法律法规对董事任职资格的要求。各董事任职期间勤勉尽责,能积极参加公司董事会会议并认真履行职责,严格维护公司和全体股东的合法权益。公司董事的选举严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的程序进行,各位董事能够以认真、负责的态度出席董事会,并熟悉有关法律法规,能充分行使和履行作为董事的权利、义务和责任。为更好履职,公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会,充分发挥专业职能。2022年度,公司召开董事会8次,审计委员会4次,提名委员会2次。
公司监事会职责清晰,全体监事能够认真、负责地履行职责。监事会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》以及《公司监事会议事规则》等有关规定。各监事的任职符合《公司法》《证券法》等相关法律法规对监事任职资格的要求。公司监事的选举严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的程序进行。各监事任职期间勤勉尽责,能积极参加公司监事会会议并能认真履行职责,维护了公司和全体股东的合法权益。各位监事能认真履行自己的职责,能本着为股东负责的态度,独立有效地对公司董事会以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督和检查,对公司重大事项进行检查。
5.关于绩效评估和激励约束机制
公司中层管理人员竞争上岗,全部实行绩效考核,薪酬及任免与责任业绩挂钩,高级管理人员按《公司章程》规定的任职条件和选聘程序选聘,由董事会聘任。
2022 年,公司按照法律、法规和中国证监会、上交所及公司有关制度的规定,真实、准确、完整、及时地披露相关信息,确保所有股东、投资者享有平等的机会获得信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询,指定《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》为公司法定信息披露的报纸;公司严格按照有关法律法规的要求,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息。本年度,公司根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定及监管要求,修订了《信息披露事务管理制度》,进一步完善信息披露事务管理工作。
7.关于利益相关者
公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益,努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康地发展。
8.关于投资者关系管理工作
公司一贯重视投资者关系管理工作,除认真做好信息披露外,通过电话咨询、接待投资者来访、上证e 互动平台、业绩说明会等方式,在不违反保密规定的前提下认真负责解答股东的询问、投资者调研以及接受媒体的采访,在公平披露的前提下,充分保证投资者的知情权。
9.内幕知情人登记管理等相关情况
公司制定有《内幕信息知情人登记管理制度》。按照有关要求,公司明确董事长为公司加强内幕信息管理和内幕交易防控工作的主要责任人,指定董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜,公司董事会办公室是公司信息披露机构,协助董事会秘书具体负责公司内幕信息知情人登记管理日常工作。报告期内,公司严格按照制度规定做好内幕信息知情人登记备案工作,公司及相关人员没有因内幕信息知情人登记管理制度执行不力或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施和行政处罚情况。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021年年度股东大会|2022年6月24 日|www.sse.com.cn|2022 年6 月25 日|审议通过以下议案:1、《2021 年度董事会工作报告》2、《2021 年度监事会工作报告》3、《2021 年度财务决算报告》4、《2021 年年度报告(全文及摘要)》5、《2021 年度利润分配预案》6、《关于授权管理层贷款的议案7、《关于选举孙雪东先生为第八届董事会董事的议案》
2022年第一次临时股东大会|2022 年11月18 日|www.sse.com.cn|2022年11月19 日|审议通过以下议案:1、《关于修订公司章程的议案》2、《关于修订股东大会议事规则的议案》3、《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
林钻煌|董事长|男|57|2021-07-16|2024-07-15|36,680|36,680|0|/|36.39|否
龚慧泉|总裁|男|52|2022-07-20|2024-07-15|0|0|0|/|8.24|否
|副董事长|||2022-11-18|2024-07-15||||||
吴堃|董事、总裁(离任)|男|58|2021-07-16|2022-07-20|36,587|36,587|0|/|27.54|否
王为民|董事、副总裁、财务总监|男|56|2021-07-16|2024-07-15|35,000|35,000|0|/|30.82|否
莫善军|董事(离任)|男|49|2021-07-16|2022-06-02|5,000|5,000|0|/|27.39|否
|副总裁(离任)||||2022-09-14||||||
孙雪东|董事|男|47|2022-06-24|2024-07-15|0|0|0|/|0|是
唐鹏|职工董事|男|46|2021-07-16|2024-07-15|0|0|0|/|13.91|否
张重义|独立董事|男|59|2021-07-16|2024-07-15|0|0|0|/|4.26|否
余兵|独立董事|男|53|2021-07-16|2024-07-15|0|0|0|/|4.26|否
魏佳|独立董事|男|43|2021-07-16|2024-07-15|0|0|0|/|4.26|否
牟创|监事会主席|男|52|2021-07-16|2024-07-15|0|0|0|/|0|是
莫瑞珖|监事|男|52|2021-07-16|2024-07-15|14,700|14,700|0|/|14.01|否
雷讯|职工监事|男|56|2021-07-16|2024-07-15|4,500|4,500|0|/|12.59|否
叶建平|副总裁(离任)|男|57|2021-07-16|2022-12-14|4,500|4,500|0|/|30.76|否
杨玲|副总裁|女|48|2021-07-16|2024-07-15|0|0|0|/|27.98|否
韦元贤|董事会秘书|男|50|2021-07-16|2024-07-15|0|0|0|/|14.93|否
合计|/|/|/|/|/|136,967|136,967|0|/|257.33|/
姓名|主要工作经历
林钻煌|博士,高级工程师。曾任公司董事、总裁、广西两面针亿康药业股份有限公司董事长。现任公司党委书记、董事长,兼任安徽两面针·芳草日化有限公司董事长、两面针(江苏)实业有限公司董事长。
龚慧泉|研究生,经济师。曾任广西柳州市产业投资发展集团有限公司党委委员、董事、副总经理,柳州化工股份有限公司监事会召集人,东风柳州汽车有限公司董事,柳州桂中海迅物流股份有限公司副董事长,柳州市政府创新创业投资引导基金管理有限公司副总经理,柳州市智甲金属科技有限公司董事,柳州欧维姆机械股份有限公司董事,柳州市元成金属制品有限责任公司执行董事。现任公司党委副书记、副董事长、总裁。
吴堃(离任)|博士,高级经济师,高级职业经理人。曾任公司董事、总裁、党委副书记,安徽两面针·芳草日化有限公司董事长、两面针(江苏)实业有限公司董事长、盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司董事长、柳州两面针房地产开发有限公司董事长。
王为民|本科,会计师。曾任公司董事、副总裁、董事会秘书,柳州两面针房地产开发有限公司董事长、盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司董事长现任公司董事、副总裁、财务总监。
莫善军(离任)|研究生,会计师。曾任公司董事会秘书、财务总监、董事、副总裁,广西两面针亿康药业股份有限公司的董事长。
孙雪东|研究生,一级教师(中学)职称。现任本公司董事,广西柳州市产业投资发展集团有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问(兼),广西柳州银海铝业股份有限公司董事,柳州市元宏投资发展有限公司执行董事(法定代表人)兼经理,柳州化工股份有限公司董事,柳州市慧荣实业发展有限公司董事长,柳州市沁原纸业发展有限公司董事长,柳州市工业控股有限公司董事长,柳州市纺织控股(集团)有限公司执行董事(法定代表人),柳州欧维姆机械股份有限公司董事,柳州市资产经营有限公司董事长。
唐鹏|大专,工程师。曾任公司督察审计部副部长、计划财务部副部长、日化部行政人事部经理、战略规划部副部长、洗化业务部部长,柳州两面针纸业有限公司企管部副部长。现任公司职工董事、战略规划部部长。
张重义|博士,福建农林大学农学院教授,博士生导师,福建省“闽江学者”特聘教授。现任国家中药材产业技术体系福州综合试验站站长,兼任中国生态学学会中药资源生态学专业委员会主任委员、中国自然资源学会天然药物资源专业委员会副主任委员和国家药品监督管理局药品评审中心外聘专家等。现任公司独立董事。
余兵|本科,注册会计师。曾任中磊会计师事务所广西分所高级经理,大信会计师事务所广西分所高级经理,现任本公司独立董事,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所副所长。
魏佳|法学博士后,法学教授、执业律师。现任本公司独立董事,广西财经学院教授,广西桂盈律师事务所律师,广西经济法学研究会副会长广西建筑法学研究会副会长。
牟创|研究生,高级经济师。现任本公司监事会主席,广西柳州市产业投资发展集团有限公司党委委员、副总经理,广西新柳邕农产品批发市场有限公司副董事长,柳州化工股份有限公司监事会主席,广西柳州银海铝业股份有限公司董事,柳工(柳州)压缩机有限公司董事。
莫瑞珖|研究生,工程师、经济师。曾任公司战略规划部项目主办、经理助理、副部长、公司战略规划部部长。现任公司监事、市场部部长。
雷讯|本科,助理工程师。曾任公司总裁助理,战略规划部总监助理、经理,工会副主席,安徽两面针·芳草日化有限公司总经理。现任公司职工监事、综合管理部部长。
叶建平(离任)|本科,工程师,经济师。曾任柳州两面针纸品有限公司董事长、柳州两面针纸业有限公司董事长、总经理、本公司副总裁。
杨玲|本科,助理记者、高级企业文化师。曾任柳州日报社记者、编辑,两面针公司办公室副主任、董事会办公室主任、党委委员、纪检监察室主任、党委工作部部长、纪委副书记、企业文化建设办公室主任、人力资源部部长,柳州两面针房地产开发有限公司副总经理,柳州农工商有限责任公司党委副书记、纪委书记。现任公司副总裁,兼任柳州两面针进出口贸易有限公司执行董事。
韦元贤|本科,工程师、审计师,持有国家法律职业资格证书、上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任公司技术中心技术员,销售业务员,法务主管,督察审计部副部长、部长,盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司董事,公司董事会办公室主任,公司证券事务代表。现任公司董事会秘书。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
龚慧泉|广西柳州市产业投资发展集团有限公司|副总经理|2017.10|2022.07
龚慧泉|广西柳州市产业投资发展集团有限公司|党委委员|2018.06|2022.07
龚慧泉|广西柳州市产业投资发展集团有限公司|董事|2019.05|2022.07
孙雪东|广西柳州市产业投资发展集团有限公司|党委委员|2020.06|-
孙雪东|广西柳州市产业投资发展集团有限公司|副总经理|2019.05|-
孙雪东|广西柳州市产业投资发展集团有限公司|总法律顾问|2019.08|-
孙雪东|柳州市元宏投资发展有限公司|执行董事(法定代表人)兼经理|2021.09|-
牟创|广西柳州市产业投资发展集团有限公司|副总经理|2016.12|-
牟创|广西柳州市产业投资发展集团有限公司|党委委员|2018.06|-
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
龚慧泉|柳州桂中海迅物流股份有限公司|副董事长|2019.02|2022.07
龚慧泉|柳州市政府创新创业投资引导基金管理有限公司|副总经理|2019.07|2022.07
龚慧泉|柳州欧维姆机械股份有限公司|董事|2019.10|2022.07
龚慧泉|柳州市智甲金属科技有限公司|董事|2019.10|2022.07
龚慧泉|柳州欧维姆机械股份有限公司|董事|2019.10|2022.07
龚慧泉|柳州市元成金属制品有限责任公司|执行董事|2020.10|2022.07
龚慧泉|东风柳州汽车有限公司|董事|2022.06|2022.07
龚慧泉|柳州化工股份有限公司|监事会召集人|2021.11|2022.09
孙雪东|广西柳州银海铝业股份有限公司|董事|2019.11|-
孙雪东|柳州化工股份有限公司|董事|2021.11|-
孙雪东|柳州市慧荣实业发展有限公司|董事长|2021.12|-
孙雪东|柳州市沁原纸业发展有限公司|董事长|2021.12|-
孙雪东|柳州市工业控股有限公司|董事长|2022.08|-
孙雪东|柳州市纺织控股(集团)有限公司|执行董事(法定代表人)|2022.08|-
孙雪东|柳州欧维姆机械股份有限公司|董事|2022.08|-
孙雪东|柳州市资产经营有限公司|董事长|2022.08|-
张重义|福建农林大学农学院|教授|2012.05|-
余兵|中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)|广西分所副所长|2017.04|-
魏佳|广西财经学院|教授|2019.04|-
魏佳|广西桂盈律师事务所|律师|2019.05|-
牟创|柳州市创新创业投资引导基金有限责任公司|投委会代表|2018.02|-
牟创|广西柳州银海铝业股份有限公司|董事|2018.05|-
牟创|柳工(柳州)压缩机有限公司|董事|2019.11|-
牟创|广西新柳邕农产品批发市场有限公司|副董事长|2020.04|-
牟创|柳州化工股份有限公司|监事会主席|2022.08|-
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司部分董事、监事及高级管理人员的薪酬由柳州市国有资产监督管理委员会根据《柳州市国资委履行出资人职责企业负责人薪酬管理暂行办法》和《柳州市国资委监管企业负责人经营业绩考核暂行办法》进行考核,不属于国资委考核的公司内部董事、监事和高级管理人员,公司制定有考核办法,并据此考核发放薪酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司对独立董事采用年度津贴的办法确定报酬,对董事、监事和高级管理人员采用(基本工资+绩效工资)的年薪制来确定报酬,绩效工资则结合公司实际完成的生产经营业绩和公司的经营目标综合确定。对于柳州市管干部的董事、监事、高级管理人员,公司是根据国资委的考核结果核发薪酬;对于非市管干部的董事、高管,则根据公司制定的考核办法,核发薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|见第本节“董事、监事和高级管理人员的情况”之“(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|257.33 万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
莫善军|董事|离任|辞职
孙雪东|董事|选举|选举产生
吴堃|董事、总裁|离任|辞职
龚慧泉|总裁|聘任|董事会聘任
莫善军|副总裁|离任|辞职
龚慧泉|副董事长|选举|选举产生
叶建平|副总裁|离任|辞职
会议届次|召开日期|会议决议
第八届董事会第四次会议|2022 年1 月17 日|审议通过以下议案:《关于参与中信证券配股的议案》
第八届董事会第五次会议|2022 年2 月18 日|审议通过以下议案:《关于聘任李小结女士为公司证券事务代表的议案》
第八届董事会第六次会议|2022 年3 月29 日|审议通过以下议案:《2021 年度董事会工作报告》;《2021 年度独立董事述职报告》;《2021 年度董事会审计委员会履职报告》;《2021 年度财务决算报告》;《2021 年年度报告(全文及摘要)》;《2021 年度利润分配预案》;《2021 年度内部控制评价报告》;《关于授权管理层贷款的议案》;《关于为广西两面针亿康药业股份有限公司提供银行贷款担保的议案》。
第八届董事会第七次会议|2022 年4 月26 日|审议通过以下议案:《2022 年第一季度报告》
第八届董事会第八次会议|2022 年6 月2 日|审议通过以下议案:《关于提名孙雪东先生为第八届董事会董事候选人的议案》《关于提请召开公司2021 年年度股东大会的议案》
第八届董事会第九次会议|2022 年7 月20 日|审议通过以下议案:《关于选举龚慧泉先生为公司总裁的议案》《关于选举龚慧泉先生为董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
第八届董事会第十次会议|2022 年8 月23 日|审议通过以下议案:《2022 年半年度报告(全文及正文)》
第八届董事会第十一次会议|2022 年10 月26 日|审议通过以下议案:《2022 年第三季度报告》《关于修订公司章程的议案》《关于修订股东大会议事规则的议案》《关于选举龚慧泉先生为公司副董事长的议案》《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》《关于修订信息披露事务管理制度的议案》
||《关于提请召开公司2022 年第一次临时股东大会的议案》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
林钻煌|否|8|8|7|0|0|否|2
龚慧泉|否|8|8|7|0|0|否|2
吴堃(离任)|否|5|5|4|0|0|否|1
王为民|否|8|8|7|0|0|否|2
莫善军(离任)|否|4|4|3|0|0|否|0
孙雪东|否|3|3|3|0|0|否|0
唐鹏|否|8|8|7|0|0|否|2
张重义|是|8|8|7|0|0|否|2
余兵|是|8|8|7|0|0|否|2
魏佳|是|8|8|7|0|0|否|2
年内召开董事会会议次数|8
其中:现场会议次数|1
通讯方式召开会议次数|7
现场结合通讯方式召开会议次数|0
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|余兵、王为民、魏佳
提名委员会|张重义、林钻煌、魏佳
薪酬与考核委员会|魏佳、龚慧泉、张重义
战略委员会|林钻煌、龚慧泉、王为民、张重义
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年1 月25 日|讨论2022 年度业绩预告的有关事项及2021 年年报审计的有关情况。|确认了业绩预告的披露口径。督促各方及时解决工作遇到的问题。|/
2022 年3 月28 日|审议《2021 年年度报告(全文及摘要)》;审阅《2021 年度审计报告》中“关键审计事项”;审阅《2021 年度内控评价报告》。|认为公司已严格按企业会计准则和有关财务制度编制报表,能真实反映公司经营情况,同意将《2021 年年度报告(全文及摘要)》提交董事会审议。|/
2022 年10月26 日|审议《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构的议案》。|认为永拓会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,同意续聘永拓会计师事务所为公司2022 年度财务报表及内部控制审计机构并提交公司董事会审议。|/
2022 年12月28 日|2022 年业绩预告相关事项讨论及年报和审计工作安排与沟通|_|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年6 月3 日|审议《关于提名孙雪东先生为第八届董事会董事候选人的议案》|提名委员会对董事候选人资格进行审查,认为候选人任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定,同意相关议案提交公司董事会审议。|/
2022 年7 月20 日|审议《关于聘任龚慧泉先生为公司总裁的议案》|提名委员会对公司总裁候选人的资格进行审查,认为候选人具备《公司法》《公司章程》等有关规定的资格,同意相关议案提交公司董事会审议。|/
母公司在职员工的数量|454
主要子公司在职员工的数量|1,008
在职员工的数量合计|1,462
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|734
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|819
销售人员|163
技术人员|218
财务人员|43
行政人员|130
其他人员|89
合计|1,462
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
研究生以上学历|28
大学本科|307
专科|250
高中、中专或技校|509
初中以下|368
合计|1,462
说明:公司总人数为母公司及所有子公司合计。
公司围绕“适应市场环境,体现人才价值,发挥激励作用”的原则,规范薪酬管理工作,通过“薪酬体系优化项目”,建立以职位价值评估为基础,宽带薪酬制为主,多种薪酬模式并存的薪酬管理体系,并建立员工绩效考核管理体系,进一步完善公司的激励体系。一是强调“价值导向”,即创造的价值(业绩)越大薪酬越高。二是“宽带薪酬制”更多的是关注员工技能和能力的提高,有利于岗位轮换与员工职业生涯发展,有利于调动员工的积极性、创造,也有利于公司干部人才队伍建设。
公司每年初收集各单位各部门培训需求意向并制定年度培训计划,按比例投入培训费用、开发或引进相应培训课程,通过加强培训提高员工综合素质,促进员工工作效率和效益的提升。公司培训采取分级管理模式,培训课程分必须课和选修课,课程设计采取“纵向”和“横向”相结合的方式进行——针对不同层级员工设计不同的课程体系,根据同一层级和员工职业发展规划设计不同的课程体系,采取线上线下相结合的方式推进培训落实并务求取得实效。
劳务外包的工时总数|728,916.00
劳务外包支付的报酬总额|17,797,312.44
1.公司利润分配的决策程序和机制
(1)公司每年的利润分配预案由董事会结合公司盈利情况、资金需求情况制订。在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,充分听取独立董事的意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。独立董事应当发表明确的独立意见。
公司当年盈利但董事会未制定现金利润分配预案的,公司应当在年度报告中详细披露并说明未进行现金分红的原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。
(2)董事会审议通过的利润分配方案提交公司股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,可通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。
(3)公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。
(4)公司根据有关法律法规和规范性文件的规定或根据生产经营情况、投资规划及长期发展的需要或者因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化,需要调整利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,由董事会拟定利润分配调整政策,并在股东大会提案中详细论证和说明原因,独立董事应当对此发表独立意见。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的规定;利润分配政策调整的议案经监事会、董事会审议后再提交股东大会审议批准;对现金分红政策进行调整或者变更的,须以股东大会特别决议审议批准。
2.公司利润分配具体政策
(1)公司的利润分配应符合相关法律法规的规定,应遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司可持续发展的原则,同时保持利润分配政策的连续性和稳定性。
(2)公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配股利,并优先考虑采用现金分红的利润分配方式。公司可根据盈利状况及资金需求状况进行中期现金分红。
(3)公司现金分红应满足的条件
1股利分配不得超过累计可分配利润的范围;2审计机构出具标准无保留意见的审计报告;
3公司未发生亏损,且经审计当年实现的每股可供分配利润不低于0.05 元;4现金分红分配方案的实施不损害公司持续经营能力;
5公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。
(4)公司现金分红的比例:在符合《公司法》和公司章程规定的现金分红条件的情况下,公司每年以现金方式分配的利润不少于公司当年实现的可分配利润的10%。且最近三个会计年度内,公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30% 。
(5)公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
3公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
3.2022 年度利润分配预案
由于公司2022 年度经营亏损,根据《公司章程》关于利润分配的相关规定,公司不具备现金分红条件。为实现公司可持续发展,公司2022 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。未分配的利润用于公司新产品开发、品牌推广、营销投入及补充日常流动资金。
公司根据法律、法规的要求和自身所处行业及生产经营特点,建立了较为完善的内部控制体系并得到有效实施;在对有关制度的落实情况进行定期和不定期的检查中,未发现存在内部控制重大缺陷。公司的内部控制能够合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现公司发展战略。
公司依据《公司法》《公司章程》和《控股子公司管理办法》等有关法律、规定,对子公司进行管理控制,实行放管结合、充分授权、严格考核的管理办法。公司对子公司均为绝对控股,通过其股东会、董事会及监事会行使管理、协调、监督、考核等职权。
子公司在公司的指导下健全法人治理结构;经理层依据董事会授权,执行经公司审批的预算方案,组织生产、销售和经营管理工作;定期向公司汇报生产经营和财务状况,接受公司派出的审计机构对其进行年度审计等;公司对子公司进行经营业绩目标考核,以此确定经理层薪酬。报告期内,不存在子公司失去控制的现象。
公司聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022 年财务报告内部控制情况进行审计,并出具了标准无保留意见的《2022 年度内部控制审计报告》,全文详见2023 年3 月31 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年度内部控制审计报告》。
1.报告期内,公司根据最新监管要求修订完善《信息披露事务管理制度》,进一步完善公司治理体系;2.因2019 年实施重大资产出售暨关联交易项目,原子公司成为上市公司关联方,关联方公司名称含有“两面针”情况。报告期内,均已完成名称变更。
公司将继续按照《公司法《证券法》《上市公司治理准则》等要求,建立健全公司治理体系,切实提升公司治理水平。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|345.64
主要污染物名称|排放方式|排放浓度|执行的污染物排放标准|报告期实际排放量(吨|年许可排放量(吨)|超排情况
化学需氧量|间歇排放|65mg/L|100mg/L|0.0819吨|0.5035吨|无
氨氮|间歇排放|5mg/L|8mg/L|0.0063吨|0.04028吨|无
亿康药业作为医药制造企业,严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定,做好生产运行过程中的环境保护工作,确保各污染物严格按照法规要求达标排放和合理处置。
污染物类别|主要污染物种类|排放形式|污染防治设施名称|污染防治设施工艺|是否为可行技术|其他信息
废气|有机物,颗粒物,挥发性|有组|工艺有机|活性炭吸附再|是|挥发性有
|有机物|织|废气治理设施|生,碱吸收,冷凝回收、布袋除尘||机物以非甲烷总烃表征
|挥发性有机物,臭气浓度,氨(氨气),硫化氢|有组织|废水处理站废气治理设施|氧化技术|是|挥发性有机物以非甲烷总烃表征
|臭气浓度,挥发性有机物|有组织|危废暂存废气治理设施|氧化技术|是|
废水|化学需氧量, 氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),急性毒性,pH值,五日生化需氧量,悬浮物,挥发酚,色度,总有机碳,总铜,总锌,总氰化物,硫化物,硝基苯类,苯胺类,二氯甲烷,动植物油,流量|间接排放|综合废水处理设施|中和,调节,升流式厌氧污泥床(UASB),混凝沉淀,高级氧化|是|
|化学需氧量|无|/|装置内降温后,回用|是|蒸馏冷凝水回用
废弃物|一般工业废弃物,其他固体废物(含半液态、液态废物),提炼后的药渣|委托处置|/|/||
亿康药业严格遵守《中华人民共和国环境影响评价法》等相关法律法规要求开展建设项目环境影响评价工作,建设过程中合理安排环保工程施工,严格执行环保设施跟主体设施工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度,生产厂区GMP(药品生产质量管理规范)改造工程已获得自治区环境保护局关于环境影响评价及验收批复。
报告期内,亿康药业所有投入生产的建设项目均有环境影响评价批复和验收批复,依法持有排污许可证并按照排污许可证的要求排放污染物。
亿康药业加强环境监督管理,尽力预防环境污染事故发生,建立健全环境污染事故应急机制,提高企业应对突发环境污染事故的能力,依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》等相关规定的要求,结合自身实际并经多次讨论完成编制《突发环境事件应急预案》,并向当地生态环境保护部门备案。通过定期开展预案演练来检验预案的适应性和有效性,评估预案的可操作性,并根据评估结果对预案完善修改,进一步防范和高效应对突发环境污染事件。
监测类别|主要监测点位名称|监测内容|污染物名称|监测设施|其他信息
废气|原料药生产车间排放口|烟气流速,烟气温度烟气压力|挥发性有机物|手工|以非甲烷总烃表征
|||颗粒物|手工|
|废水处理站废气排放口|氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量,烟道截面积|臭气浓度,氨(氨气)硫化氢|手工|
|||挥发性有机物|手工|以非甲烷总烃表征
|危险废物暂存间废气|烟道截面积,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量,氧含量|臭气浓度|手工|
|||挥发性有机物|手工|以非甲烷总烃表征
废水|废水总排口|流量|pH 值|自动|自动监测设备故障期间,采用手工监测,监测频次4 次/日,每次监测间隔时间不超过6 小时
|||色度,悬浮物,急性毒性,五日生化需氧量|手工|
|||化学需氧量|自动|自动监测设备故障期间,采用手工监测,监测频次4 次/日,每次监测间隔时间不超过6 小时
|||总有机碳,总铜,总锌总氮(以N 计),氨氮(NH3-N),总磷(以P 计)|手工|
|||硫化物,动植物油,挥发酚,二氯甲烷,硝基苯类,苯胺类,总氰化物|手工|
|||流量|自动|
|雨水排放口|流量|pH 值,悬浮物,化学需氧量,氨氮(NH3-N)|手工|排放期间按日监测
公司主要生产牙膏产品,主要污染物为废水,通过污水处理站,经过三级沉降处理达标后,按要求排入柳州市政污水管网统一处理排放。
公司依照有关要求进行网上排污登记并获得2020 年国家排污许可信息登记回执,有效期为:2020 年3 月10 日至2025 年3 月09 日。
报告期内未发生重特大环境污染事故。
公司高度重视环境保护,贯彻“全面规划、合理布局、综合利用、化害为利、依靠群众、大家动手、保护环境、造福人民”的环境保护方针,持续落实可持续发展战略,积极践行社会责任,减少“三废”产生,提高资源利用率,根据环保要求制定行动计划、培训计划、管理计划,监测监督、责任到人。
公司注重环境管理体系建设,成立环境保护工作机构,制定《环境保护管理制度》《突发环境事件应急预案》等制度,确保环保工作有章可循、职责分明。同时将环保工作列入高层会议议程,坚持各级领导“管生产必须管环保”的“一岗双责”原则,实现环保工作与生产经营协调发展。
公司严格执行国家标准和规程,落实污染物合规处置。公司聘请有资质的检测机构对公司的污水进行检测,监测数据均能达标。按环保等相关部门的统一要求填报企业年度环统报表、排污信息等各项指标,同时做好污水处理(三级沉降池)的清淤,采用先进的工艺技术与设备改善管理,从源头削减污染,提高资源利用效率,减少生产过程中污染物排放。报告期内,公司未发生因污染物超标或违规排放而受到的处罚事件。
是否采取减碳措施|是
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|建设光伏发电设备,使用清洁能源发电;在生产过程中对所需冷却水循环使用,改进生产工艺降低损耗;使用可生物降解及天然纸质材料包装。
公司力行节能减排政策,持续参与各级单位环保工作会议,宣传低碳理念,强化环保意识。江苏实业公司安装光伏发电设备,全年发电量约137 万千瓦时,实现了电能的就近供应,节流输电成本,促进清洁能源的使用,为公司持续供能提供了绿色环保的新型可再生能源。
公司积极履行社会责任,并根据实际情况单独披露2022 年度社会责任报告,全文详见2023年3 月31 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年度社会责任报告》。
公司社会责任工作具体情况详见2023 年3 月31 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年度社会责任报告》。
扶贫及乡村振兴项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|41.58|/
其中:资金(万元)|16.46|含工作队每月驻村补贴、每季度走访调研费用、慰问金、第一书记专项资金。
物资折款(万元)|25.12|含购买慰问品物资费用、购买脱贫地区农副产品金额(含工会经费购买和职工认购)。
惠及人数(人)|/|/
帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)|产业扶贫|/
公司积极响应党和国家的号召,在政府及各级部门指导下,着重建设点对点帮扶,助力巩固脱贫攻坚成果,持续建设乡村振兴工程。报告期内,公司按部署对接帮扶三江县洋溪乡信洞村,选派驻村工作者,支持开展信洞村产业发展项目;坚持开展走访调研,深入了解村情,持续进行入户慰问脱贫监测,集中慰问村两委干部及工作队员;组织开展志愿服务,消费帮扶。在统一部署下,公司党委带队,公司乡村振兴办组织洋溪乡干部、信洞村村委干部及致富带头人再次开展乡村产业项目调研活动,进一步了解市场需求,系统学习农业相关知识,为下一步的发展奠定良好基础。
公司注重产业帮扶,力所能及购置脱贫地区农副产品,深入推进国家乡村振兴工作部署要求。2023 年,公司将持续发挥巩固脱贫攻坚成果的中坚力量,发挥国有企业在助力乡村振兴中的引领作用,多维度承担社会责任,谱写民族品牌价值。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺||||||||
||||||||
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|解决同业竞争|广西柳州市产业投资发展集团有限公司|保证现在和将来不经营与本公司相同的业务;亦不间接经营、参与投资与本公司业务有竞争或可能有竞争的企业;同时保证不利用其控制地位损害本公司及其他股东的合法权益。|2011 年1 月;承诺期限:长期有效|否|是||
|解决关联交易|广西柳州市产业投资发展集团有限公司|对于广西柳州市产业投资发展集团有限公司及所属企业将来与本公司发生的关联交易,广西柳州市产业投资发展集团有限公司将严格履行上市公司关联交易的决策程序,遵循市场定价原则,确保公平、公正、公允,不损害本公司及本股东的合法权益。|2011 年1 月;承诺期限:长期有效|否|是||
与重大资产重组相关的承诺|解决同业竞争|广西柳州市产业投资发展集团有限公司|1.本公司不以直接或间接的方式从事、参与与上市公司及其下属企业经营业务构成潜在的直接或间接竞争的业务;保证将采取合法及有效的措施,促使本公司控制的其他企业不从事、参与与上市公司及其下属企业的经营运作相竞争的任何业务;2.如上市公司进一步拓展其业务范围,本公司及本公司控制的其他企业将不与上市公司拓展后的业务相竞争;可能与上市公司拓展后的业务产生竞争|2019 年11 月;承诺期限:长期有效|否|是||
|||的,本公司及本公司控制的其他企业将按照如下方式退出与上市公司的竞争:(1)停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务;(2)将相竞争的业务纳入到上市公司来经营;(3)将相竞争的业务转让给无关联的第三方;3.如本公司及本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与上市公司的经营运作构成竞争的活动,则立即将上述商业机会通知上市公司,在通知中所指定的合理期间内,上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复的,则尽力将该商业机会给予上市公司;4.如违反以上承诺,本公司愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。|||||
|解决关联交易|广西柳州市产业投资发展集团有限公司|1.本公司及本公司控制的企业将尽可能减少与上市公司的关联交易,不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于其他第三方的权利;2.本公司不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司优先达成交易的权利;3.若存在确有必要且不可避免的关联交易,本公司及本公司控制的企业将与上市公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规规范性文件的要求和《上市公司章程》的规定,依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序,保证不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东的合法权益的行为。|2019 年11 月;承诺期限:长期有效|否|是||
|其他|广西柳州市产业投资发展集团有限公司|关于保障上市公司独立性的承诺:在本次交易完成后,将确保上市公司依据相关法律法规和上市公司章程的要求,继续完善公司法人治理结构及独立运营的公司管理体制,继续保持上市公司在业务、资|2019 年11 月;承诺期限:长期有效|否|是||
|||产、财务、机构、人员等方面的独立性,切实保护全体股东的利益。|||||
与首次公开发行相关的承诺|解决同业竞争|柳州市两面针旅游用品厂|本公司与公司股东柳州市两面针旅游用品厂之间曾存在相似业务。柳州市两面针旅游用品厂过去主要生产经销旅游用小支装牙膏,自2000 年6 月起柳州市两面针旅游用品厂停止了上述产品的生产,改为销售本公司旅游牙膏及香皂等产品,并承诺今后不再从事与本公司相同或相似的业务。|2003 年12 月;承诺期限:长期有效|否|是||
|其他|柳州市经发投资有限责任公司|不将持有的本公司股票用于质押、担保。|2003 年12 月;承诺期限:长期有效|否|是||
|现聘任
境内会计师事务所名称|永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|50
境内会计师事务所审计年限|3
境内会计师事务所注册会计师姓名|史绍禹、杜凤利
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|2
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|永拓会计师事务所(特殊普通合伙)|28
2022 年11 月18 日,公司召开2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》,决定续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度财务报表及内部控制审计机构。财务报表审计费用为50 万元,内控审计费用为28 万元。
报告期内对子公司担保发生额合计||||||1,300||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||1,300||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)||||||1,300||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)||||||0.62||||||||
其中:||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)||||||||||||||
截至报告期末普通股股东总数(户)|40,000
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|39,322
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
广西柳州市产业投资发展集团有限公司|0|183,360,652|33.34|0|无|0|国有法人
柳州市经发投资有限责任公司|0|32,959,167|5.99|0|无|0|国有法人
施梁|680,000|4,680,000|0.85|0|无|0|境内自然人
李毅|1,771,771|3,265,000|0.59|0|无|0|境内自然人
中信证券股份有限公司|3,235,731|3,235,968|0.59|0|无|0|国有法人
柳州市元宏投资发展有限公司|0|3,013,937|0.55|0|无|0|国有法人
佟悦|2,517,200|2,517,200|0.46|0|无|0|境内自然人
国泰君安证券股份有限公司|2,461,750|2,461,750|0.45|0|无|0|国有法人
 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION|2,319,207|2,420,861|0.44|0|无|0|未知
吴志震|406,300|2,228,100|0.41|0|无|0|境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
||||种类||数量|
广西柳州市产业投资发展集团有限公司||183,360,652||人民币普通股||183,360,652|
柳州市经发投资有限责任公司||32,959,167||人民币普通股||32,959,167|
施梁||4,680,000||人民币普通股||4,680,000|
李毅||3,265,000||人民币普通股||3,265,000|
中信证券股份有限公司||3,235,968||人民币普通股||3,235,968|
柳州市元宏投资发展有限公司||3,013,937||人民币普通股||3,013,937|
佟悦||2,517,200||人民币普通股||2,517,200|
国泰君安证券股份有限公司||2,461,750||人民币普通股||2,461,750|
 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION||2,420,861||人民币普通股||2,420,861|
吴志震||2,228,100||人民币普通股||2,228,100|
前十名股东中回购专户情况说明||无|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明||无|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||1、截至本报告期末,公司前10 名股东中,广西柳州市产业投资发展集团有限公司、柳州市经发投资有限责任公司、柳州市元宏投资发展有限公司的实际控制人均为柳州市人民政府国有资产监督管理委员会;2、除此之外,公司未知其他股东之间的关联关系。|||||
名称|广西柳州市产业投资发展集团有限公司
单位负责人或法定代表人|周云祥
成立日期|2009 年8 月28 日
主要经营业务|对工业、商贸业、物流业、现代服务业、新兴产业项目的投资、建设、经营及管理;国有资本经营管理和资本化运营;投资咨询服务;资产租赁;基础设施项目的投资和建设;基金投资;土地一、二级整理开发;产业园区开发及配套经营。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|无
名称|柳州市人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人|梁洪波
成立日期|2004 年10 月
主要经营业务|国有资产的监督和管理
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|无
永证审字(2023)第110008号
柳州两面针股份有限公司全体股东:
我们审计了柳州两面针股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
(一) 营业收入的确认
贵公司2022年度营业收入66,919.20万元,由于收入是贵公司关键业绩指标之一,其收入是否在恰当的财务报表期间确认可能存在潜在错报,故我们将贵公司收入确认识别为关键审计事项。关于收入的会计政策详见本报告附注四、(二十六);关于营业收入披露详见财务报表附注
六、40。
我们与贵公司管理层沟通,了解行业政策、市场环境以及公司营销政策变革对公司业绩的影响,评估销售业绩的合理性;我们了解及评价与收入确认事项有关的内部控制设计的有效性,并测试了关键控制执行的有效性;选取样本,执行交易详细测试,并检查销售合同,识别与商品控制权的转移相关的合同条款与条件,评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;对销售收入和成本执行分析程序并与上期同类指标进行比较,识别和调查异常波动;对营业收入执行截止性测试,确认收入确认是否记录在正确的会计期间;结合应收账款函证程序,并抽查收入确认的相关单据,检查已确认收入的真实性。
贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2022年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,贵公司管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。
4.对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。
6.就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
永拓会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:史绍禹
中国·北京中国注册会计师:杜凤利
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金|七、1|1,209,858,525.52|1,227,128,634.00
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|七、2|198,523,462.44|240,812,391.20
衍生金融资产|||
应收票据|七、4|4,223,921.40|800,000.00
应收账款|七、5|94,401,833.41|64,240,449.42
应收款项融资|七、6|12,393,253.29|23,502,581.94
预付款项|七、7|20,445,436.34|23,431,133.63
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|七、8|11,276,613.98|11,073,306.21
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|七、9|190,584,381.62|186,225,908.25
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|七、12|181,862.42|294,820.25
其他流动资产|七、13|3,866,555.74|5,130,370.53
流动资产合计||1,745,755,846.16|1,782,639,595.43
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|七、16|187,629.92|298,992.34
长期股权投资|七、17||
其他权益工具投资|七、18|292,200,000.00|292,200,000.00
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|七、20|46,702,283.23|47,860,932.10
固定资产|七、21|282,722,294.49|297,779,212.23
在建工程|七、22|6,534,079.88|3,550,183.25
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|七、25|1,325,020.94|2,131,551.96
无形资产|七、26|76,159,074.54|77,814,567.97
开发支出|||
商誉|七、28|3,405,975.91|3,405,975.91
长期待摊费用|七、29|1,894,280.49|3,076,582.57
递延所得税资产|七、30|5,766,356.53|4,651,936.90
其他非流动资产|七、31|13,521,440.97|9,292,483.16
非流动资产合计||730,418,436.90|742,062,418.39
资产总计||2,476,174,283.06|2,524,702,013.82
流动负债:|||
短期借款|七、32|43,000,000.00|75,000,000.00
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|七、35|138,550.05|5,376,546.43
应付账款|七、36|179,022,039.43|146,118,716.66
预收款项|||
合同负债|七、38|34,357,780.16|35,846,125.40
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|七、39|2,329,158.67|3,396,936.19
应交税费|七、40|13,582,858.13|6,252,821.29
其他应付款|七、41|37,583,642.56|38,635,378.79
其中:应付利息|||
应付股利|七、41|8,537,790.48|8,537,790.48
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|七、43|666,149.95|1,118,011.71
其他流动负债|七、44|24,826,078.80|19,925,716.39
流动负债合计||335,506,257.75|331,670,252.86
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|七、47|643,620.53|1,009,770.48
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|七、49|1,312,654.00|2,272,949.00
预计负债|||
递延收益|七、51|8,707,568.15|8,810,546.57
递延所得税负债|七、30|38,430,930.85|50,721,841.54
其他非流动负债|||
非流动负债合计||49,094,773.53|62,815,107.59
负债合计||384,601,031.28|394,485,360.45
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|七、53|550,000,000.00|550,000,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|七、55|1,184,901,870.95|1,184,901,870.95
减:库存股|||
其他综合收益|七、57|-8,825,807.26|-8,825,807.26
专项储备|||
盈余公积|七、59|245,621,848.75|245,621,848.75
一般风险准备|||
未分配利润|七、60|125,349,337.14|163,935,703.23
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||2,097,047,249.58|2,135,633,615.67
少数股东权益||-5,473,997.80|-5,416,962.30
所有者权益(或股东权益)合计||2,091,573,251.78|2,130,216,653.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计||2,476,174,283.06|2,524,702,013.82
公司负责人:林钻煌主管会计工作负责人:王为民会计机构负责人:游发禄
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金||1,100,767,710.51|1,117,310,356.94
交易性金融资产||198,523,462.44|240,812,391.20
衍生金融资产|||
应收票据||3,723,921.40|
应收账款|十七、1|54,885,637.11|43,969,955.32
应收款项融资|||1,197,289.59
预付款项||2,165,421.02|426,111.69
其他应收款|十七、2|84,990,928.21|88,286,992.13
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||36,660,811.57|35,085,146.61
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||3,263,945.24|4,004,623.21
流动资产合计||1,484,981,837.50|1,531,092,866.69
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|十七、3|160,894,417.59|160,894,417.59
其他权益工具投资||292,200,000.00|292,200,000.00
其他非流动金融资产|||
投资性房地产||27,067,494.59|27,756,023.27
固定资产||129,445,796.40|137,546,410.45
在建工程||3,638,888.69|1,900,757.33
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||
无形资产||49,176,920.55|50,186,184.33
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||614,163.54|845,857.98
递延所得税资产|||
其他非流动资产||4,110,973.49|3,331,652.74
非流动资产合计||667,148,654.85|674,661,303.69
资产总计||2,152,130,492.35|2,205,754,170.38
流动负债:|||
短期借款||30,000,000.00|50,000,000.00
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款||32,220,274.18|21,624,706.58
预收款项|||
合同负债||4,118,852.35|3,191,868.67
应付职工薪酬||1,514,482.12|1,515,288.18
应交税费||3,231,043.60|1,255,278.40
其他应付款||19,219,490.73|19,160,372.18
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|||
其他流动负债||13,995,028.48|13,561,175.34
流动负债合计||104,299,171.46|110,308,689.35
长期应付职工薪酬||1,312,654.00|2,272,949.00
预计负债|||
递延收益||1,236,999.92|1,057,999.96
递延所得税负债||38,430,930.85|50,721,841.54
其他非流动负债|||
非流动负债合计||40,980,584.77|54,052,790.50
负债合计||145,279,756.23|164,361,479.85
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||550,000,000.00|550,000,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||579,271,389.07|579,271,389.07
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积||217,325,819.43|217,325,819.43
未分配利润||660,253,527.62|694,795,482.03
所有者权益(或股东权益)合计||2,006,850,736.12|2,041,392,690.53
负债和所有者权益(或股东权益)总计||2,152,130,492.35|2,205,754,170.38
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入||669,192,032.18|717,526,128.25
其中:营业收入|七、61|669,192,032.18|717,526,128.25
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||688,030,279.40|704,870,888.67