TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
Feilo Sylvania Europe Ltd|英国|销售商品|20%
 Feilo Sylvania Lighting Belgium N.V.|比利时|销售商品|21%
 INESA Lighting (PTY) Ltd|南非|销售商品|15%
 Feilo Mexico S.A. de C.V.|墨西哥|销售商品|16%
 Feilo Sylvania International|匈牙利|销售商品|27%
 Group Kft|||
 Feilo Sylvania (Thailand) Ltd.|泰国|销售商品|7%
Feilo Sylvania (Malaysia) Sdn. Bhd.|马来西亚|销售商品|6%
 Feilo Sylvania Philippines Inc.|菲律宾|销售商品|12%
除上述以外,其他公司增值税税率遵循当地税务法律法规确定。
注1:一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。建筑工程老项目,是指:
1《建筑工程施工许可证》注明的合同开工日期在2016年4月30日前的建筑工程项目;
2未取得《建筑工程施工许可证》的,建筑工程承包合同注明的开工日期在2016 年4月30 日前的建筑工程项目。
纳税主体名称|公司所在地|所得税税率(%)|备注
上海亚明照明有限公司|中国|15|高新技术企业
上海亚尔精密零件制造有限公司(原名:上海亚尔光源有限公司)|中国|15|高新技术企业
上海工业自动化仪表研究院有限公司|中国|15|高新技术企业
上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司|中国|15|高新技术企业
上海西派埃智能化系统有限公司|中国|15|高新技术企业
上海沪工汽车电器有限公司|中国|15|高新技术企业
上海元一电子有限公司|中国|15|高新技术企业
上海晨阑光电器件有限公司|中国|15|高新技术企业
上海仪电智能电子有限公司|中国|15|高新技术企业
上海亿人通信终端有限公司|中国|15|高新技术企业
上海西派埃自动化科技有限公司|中国|20|小型微利企业
上海西派埃智能科技有限公司|中国|20|小型微利企业
上海核电实业有限公司|中国|20|小型微利企业
上海西派埃科技发展有限公司|中国|20|小型微利企业
 Feilo Sylvania International Group Kft|匈牙利|9|-
 Feilo Malta Limited|马耳他|35|注1
 Feilo Sylvania Colombia S.A.|哥伦比亚|35|注2
 Feilo Sylvania CostaRica S.A.|哥斯达黎加公司|30|-
 Feilo Sylvania Lighting France   SA|法国|25|注3
 Feilo Sylvania Germany GmbH|德国|30|-
Feilo Sylvania Europe Ltd|英国|19|-
 INESA Lighting (PTY) Ltd|南非|28|-
 Feilo Mexico S.A. de C.V.|墨西哥|30|-
 Feilo Sylvania (Thailand) Ltd.|泰国|20|-
 Feilo Sylvania (Malaysia) Sdn.   Bhd.|马来西亚|24|-
 Feilo Sylvania Philippines Inc.|菲律宾|20|-
 Feilo Netherlands B.V.|荷兰|25.8|注4
除上述以外,国内其他公司均按应纳税所得额的25%税率缴纳企业所得税;国外其他公司所得税税率遵循当地税务法律法规确定。
注1:Feilo Malta Limited 为一家注册在马耳他的有限责任公司。根据马耳他当地的税收优惠政策规定,在马耳他注册的公司股东如果是非马耳他居民,可以根据分配的利润获得退税,Feilo Malta Limited 退税金额为公司所纳税金额的七分之六,公司实际缴纳税税率仅为5%。
注2:2021年哥伦比亚地区企业所得税率为31%;截至2022年6月30日止6个月期间哥伦比亚地区企业所得税率为35%。
注3:2021年法国地区企业所得税率为26.5%;截至2022年6月30日止6个月期间法国地区企业所得税率为25%。
注4:2021年荷兰地区企业所得税率为25%;截至2022 年6月30日止6个月期间荷兰地区企业所得税率为25.8%。
(1) 本公司之子公司上海亚明照明有限公司于2020 年11月18 日被上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务局上海分局认定为高新技术企业,有效期为三年。故上海亚明照明有限公司2022年度执行15%的企业所得税税率。
(2) 本公司之子公司上海亚尔精密零件制造有限公司(原名:上海亚尔光源有限公司)于2021 年11月18 日被上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务局上海分局认定为高新技术企业有效期为三年。故上海亚尔精密零件制造有限公司(原名:上海亚尔光源有限公司)2022年度执行15%的企业所得税税率。
(3) 本公司之子公司上海工业自动化仪表研究院有限公司于2020年11月12 日被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为高新技术企业,有效期为三年。故上海工业自动化仪表研究院有限公司2022年度执行15%的企业所得税税率。
(4) 本公司之子公司上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司于2022年12 月14 日被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为高新技术企业,有效期为三年。故上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司2022 年度执行15%的企业所得税税率。
(5) 本公司之子公司上海西派埃智能化系统有限公司于2022年12月14日被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为高新技术企业,有效期为三年。故上海西派埃智能化系统有限公司2022年度执行15%的企业所得税税率。
(6) 本公司之子公司上海沪工汽车电器有限公司于2020年11月12 日被上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局认定为高新技术企业,有效期为三年。故上海沪工汽车电器有限公司2022年度执行15%的企业所得税税率。
(7) 本公司之子公司上海元一电子有限公司于2020 年11 月被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为高新技术企业,有效期为三年,故上海元一电子有限公司2022年度执行15%的企业所得税税率。
(8) 本公司之子公司上海晨阑光电器件有限公司于2022年12月14 日被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为高新技术企业,有效期为三年。故上海晨阑光电器件有限公司2022年度执行15%的企业所得税税率。
(9) 本公司之子公司上海仪电智能电子有限公司于2020年11月18 日被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为高新技术企业,有效期为三年,故上海仪电智能电子有限公司2022年度执行15%的企业所得税税率。
(10) 本公司之子公司上海亿人通信终端有限公司于2020年11月12 日被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为高新技术企业,有效期为三年,故上海亿人通信终端有限公司2022年度执行15%的企业所得税税率。
(11) 根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号)文件规定,2019年1月1日至2021年12月31日,对年应纳税所得额不超过100 万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。2021 年1 月1 日至2022 年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,在《财政部、国家税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13 号)第二条规定的优惠政策基础上,再减半征收企业所得税。公司子公司上海西派埃自动化科技有限公司、上海西派埃智能科技有限公司、上海西派埃科技发展有限公司和上海核电实业有限公司符合小型微利企业,2022 年度执行20%的企业所得税税率。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|74,150.88|545,148.69
银行存款|1,330,208,026.89|1,854,769,004.27
其他货币资金|187,160,386.99|145,836,810.27
合计|1,517,442,564.76|2,001,150,963.23
其中:存放在境外的款项总额|-|205,458,240.40
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额|11,524,391.21|17,722,271.78
存放财务公司存款||
项目|期末账面价值|受限原因
银行存款|2,070,772.96|保证金
银行存款|50.91|久悬户
其他货币资金|9,453,567.34|保证金
合计|11,524,391.21|
项目|期初账面价值|受限原因
银行存款|2,401,057.68|保证金
其他货币资金|12,638,363.50|保证金
其他货币资金|1,201,132.64|诉讼冻结
其他货币资金|1,098,929.68|涉外劳务保证金及利息
其他货币资金|382,788.28|因法律规定的雇员福利而受限
合计|17,722,271.78|
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|2,593,036.06|2,259,009.55
其中:||
权益工具投资|2,593,036.06|2,259,009.55
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||
合计|2,593,036.06|2,259,009.55
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据|63,662,313.07|83,523,052.26
商业承兑票据|2,705,383.29|25,822,221.47
坏账准备|-198,540.41|-510,737.95
合计|66,169,155.95|108,834,535.78
银行承兑票据注:2022年期末余额中由财务公司开立的银行承兑汇票涉及金额为9,040,016.37元。
项目|期末已质押金额
银行承兑票据|5,189,405.00
商业承兑票据|
合计|5,189,405.00
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据|1,339,037.34|32,174,842.27
商业承兑票据||
合计|1,339,037.34|32,174,842.27
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|66,367,696.36|100.00|198,540.41|0.30|66,169,155.95|109,345,273.73|100.00|510,737.95|0.47|108,834,535.78
其中:||||||||||
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收票据|66,367,696.36|100.00|198,540.41|0.30|66,169,155.95|109,345,273.73|100.00|510,737.95|0.47|108,834,535.78
按组合计提坏账准备||||||||||
合计|66,367,696.36|/|198,540.41|/|66,169,155.95|109,345,273.73|/|510,737.95|/|108,834,535.78
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
银行承兑汇票|63,662,313.07|-|-|/
商业承兑汇票|2,705,383.29|198,540.41|7.34|预期信用损失
合计|66,367,696.36|198,540.41|0.30|/
类别|期初余额|本期变动金额|||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|
商业承兑票据|510,737.95|-|312,197.54||198,540.41
合计|510,737.95|-|312,197.54||198,540.41
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|566,977,692.91
1年以内小计|566,977,692.91
1至2年|94,761,219.40
2至3年|61,490,640.36
3年以上|76,067,870.04
3至4年|
4至5年|
5年以上|
合计|799,297,422.71
减:坏账准备|171,718,793.11
账面价值|627,578,629.60
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|76,341,315.02|9.55|67,370,555.87|88.25|8,970,759.15|211,042,947.34|14.21|160,588,364.81|76.09|50,454,582.53
其中:||||||||||
按单项计提坏账准备|76,341,315.02|9.55|67,370,555.87|88.25|8,970,759.15|211,042,947.34|14.21|160,588,364.81|76.09|50,454,582.53
按组合计提坏账准备|722,956,107.69|90.45|104,348,237.24|14.43|618,607,870.45|1,273,726,477.61|85.79|197,178,655.41|15.48|1,076,547,822.20
其中:||||||||||
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|722,956,107.69|90.45|104,348,237.24|14.43|618,607,870.45|1,273,726,477.61|85.79|197,178,655.41|15.48|1,076,547,822.20
合计|799,297,422.71|/|171,718,793.11|/|627,578,629.60|1,484,769,424.95|/|357,767,020.22|/|1,127,002,404.73
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
单位一|39,271,569.74|34,166,265.67|87.00|该单位拖欠款项
单位三|9,060,100.00|9,060,100.00|100.00|该单位拖欠款项
单位二|7,683,701.13|5,378,590.79|70.00|该单位拖欠款项
单位四|6,270,666.96|6,162,844.28|98.28|该单位进入破产清算阶段
单位五|4,540,009.90|4,540,009.90|100.00|该单位拖欠款项
单位六|3,836,208.00|2,685,345.60|70.00|该单位拖欠款项
单位七|2,671,936.92|2,671,936.92|100.00|该单位拖欠款项
单位八|1,049,870.08|1,049,870.08|100.00|该单位拖欠款项
其他|1,957,252.29|1,655,592.63|84.59|/
合计|76,341,315.02|67,370,555.87|88.25|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|542,828,167.56|16,256,882.58|2.99
1-2 年|64,712,520.97|13,233,762.16|20.45
2-3 年|39,168,185.54|22,612,662.04|57.73
3年以上|56,325,500.83|48,870,473.58|86.76
合计|703,034,374.90|100,973,780.36|14.36
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
未逾期|8,537,651.10|-|-
逾期1年以内|7,928,173.12|79,298.41|1.00
逾期1-2 年|9,301.76|4,650.88|50.00
逾期2-3 年|354,909.55|198,810.33|56.02
逾期3年以上|3,091,697.26|3,091,697.26|100.00
合计|19,921,732.79|3,374,456.88|16.94
类别|期初余额|本期变动金额|||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|合并范围减少|
按单项计提坏账准备|160,588,364.81|19,421,514.81|31,748,581.94|213,236.50|1,705,603.95|78,971,901.36|67,370,555.87
按组合计提坏账准备|197,178,655.41|28,677,154.95|11,046,962.11|323,189.45|-4,065,058.08|114,202,479.64|104,348,237.24
合计|357,767,020.22|48,098,669.76|42,795,544.05|536,425.95|-2,359,454.13|193,174,381.00|171,718,793.11
其他变动注:主要系为汇率变动。
项目|核销金额
实际核销的应收账款|536,425.95
单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生
单位一|往来款|141,945.00|确认无法收回|公司董事会审批|否
单位二|往来款|71,291.50|确认无法收回|公司董事会审批|否
单位三|往来款|323,189.45|确认无法收回|公司董事会审批|否
合计||536,425.95|/|/|/
单位名称|与本公司关系|期末余额|坏账准备期末余额|年限|占应收账款期末余额合计数的比例(%)
单位一|第三方|43,332,873.48|563,327.36|1年以内|5.42
单位二|第三方|39,539,431.37|514,012.61|1年以内|4.95
单位三|第三方|39,271,569.74|34,166,265.67|1-3年|4.91
单位四|第三方|30,831,390.40|7,896,525.17|1年以内及1-2年|3.86
单位五|第三方|27,816,022.75|14,982,357.44|0-3年|3.48
合计||180,791,287.74|58,122,488.25||22.62
项目|期末余额|期初余额
应收票据-银行承兑票据|69,997,675.04|51,985,308.12
应收票据-商业承兑汇票|-|-
合计|69,997,675.04|51,985,308.12
本公司及其下属子公司视其日常资金管理的需要,结合承兑方的信用风险等级将部分应收票据分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,计入“应收款项融资”。
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据|58,742,320.35|-
商业承兑票据|-|-
合计|58,742,320.35|-
本公司认为信用等级较高的银行承兑的汇票到期不获支付的可能性较低,故将此部分已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任。
账龄|期末余额|||期初余额||
|金额|比例(%)|坏账准备|金额|比例(%)|坏账准备
1 年以内|20,973,267.94|64.38|-|55,422,346.23|84.35|-
1 至2年|9,437,074.38|28.97|-|2,991,595.28|4.55|251,370.00
2 至3年|239,842.18|0.74|-|1,128,269.26|1.72|-
3 年以上|1,925,078.55|5.91|39,487.67|6,165,445.01|9.38|115,191.70
合计|32,575,263.05|100.00|39,487.67|65,707,655.78|100.00|366,561.70
单位名称|金额|账龄|未结算原因
单位一|2,221,059.39|1年以内/1-2年|合同尚未完成
单位二|1,632,510.00|1-2年|合同尚未完成
单位三|904,178.00|1-2年|合同尚未完成
单位四|640,000.00|1-2年|合同尚未完成
合计|5,397,747.39||
单位名称|与本公司关系|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)|预付款时间|未结算原因
单位一|非关联方|3,126,000.00|9.60|1年以内|合同尚未完成
单位二|非关联方|2,695,590.00|8.27|1年以内|合同尚未完成
单位三|非关联方|2,221,059.39|6.82|1年以内/1-2年|合同尚未完成
单位四|非关联方|1,632,510.00|5.01|1-2年|合同尚未完成
单位五|非关联方|904,178.00|2.78|1-2年|合同尚未完成
合计||10,579,337.39|32.48||
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|12,474,642.07|81,710,560.36
合计|12,474,642.07|81,710,560.36
(3) 应收股利
1重要的账龄超过1年的应收股利
2坏账准备计提情况
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1年以内分项|
1 年以内|8,610,275.79
1 年以内小计|8,610,275.79
1 至2年|584,072.30
2 至3年|4,870,808.22
3 年以上|5,424,461.60
3 至4年|
4 至5年|
5 年以上|
合计|19,489,617.91
减:坏账准备|7,014,975.84
账面价值|12,474,642.07
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
企业往来款|13,205,871.57|62,868,774.68
保证金、质保金及押金|4,601,979.57|10,513,221.80
员工备用金|7,139.00|1,036,205.28
待收回投资清算款|-|15,254,132.02
索赔款|-|34,630.28
其他|1,674,627.77|2,979,382.82
合计|19,489,617.91|92,686,346.88
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|1,168,978.64|6,771,431.60|3,035,376.28|10,975,786.52
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|200,235.17|663,440.18|-|863,675.35
本期转回|15,000.00|596,741.38|72,901.71|684,643.09
本期转销||||
本期核销||||
其他变动|854,213.81|899,319.66|2,386,309.47|4,139,842.94
2022年12月31日余额|500,000.00|5,938,810.74|576,165.10|7,014,975.84
类别|期初余额|本期变动金额|||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|合并范围减少|
其他应收款坏账准备|10,975,786.52|863,675.35|684,643.09||418,814.86|3,721,028.08|7,014,975.84
合计|10,975,786.52|863,675.35|684,643.09||418,814.86|3,721,028.08|7,014,975.84
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
单位一|押金及保证金|2,668,550.00|3年以上|13.69|-
单位二|企业往来款|1,350,000.00|2至3年|6.93|771,660.00
单位三|押金及保证金|807,012.18|1年以内|4.14|-
单位四|企业往来款|706,189.10|1年以内|3.62|35,309.46
单位五|企业往来款|600,000.00|1年以内|3.08|30,000.00
合计||6,131,751.28||31.46|836,969.46
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|240,281,551.05|25,260,286.97|215,021,264.08|352,693,161.99|58,035,036.61|294,658,125.38
在产品|24,597,009.71|473,044.49|24,123,965.22|40,215,414.79|857,169.90|39,358,244.89
库存商品|212,266,171.40|17,949,210.57|194,316,960.83|777,847,854.33|120,659,130.53|657,188,723.80
周转材料|1,495,015.55|-|1,495,015.55|3,101,209.72|870,179.59|2,231,030.13
合同履约成本|79,261,851.23|34,111.70|79,227,739.53|93,110,143.98|1,809,644.00|91,300,499.98
半成品|2,677,057.44|-|2,677,057.44|10,724,121.14|5,813,607.84|4,910,513.30
发出商品|17,169,802.73|217,591.24|16,952,211.49|54,717,341.52|858,388.03|53,858,953.49
委托加工物资|-|-|-|939,467.37|-|939,467.37
消耗性生物资产||||||
合计|577,748,459.11|43,934,244.97|533,814,214.14|1,333,348,714.84|188,903,156.50|1,144,445,558.34
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|58,035,036.61|12,672,845.59|-|5,947,805.36|39,499,789.87|25,260,286.97
在产品|857,169.90|216,930.99|-|98,779.56|502,276.84|473,044.49
库存商品|120,659,130.53|13,148,473.18|-|56,568,155.02|59,290,238.12|17,949,210.57
周转材料|870,179.59|-|-|28,412.17|841,767.42|-
合同履约成本|1,809,644.00|-|-|730,968.04|1,044,564.26|34,111.70
半成品|5,813,607.84|2,410.66|-|-|5,816,018.50|-
发出商品|858,388.03|-|-|86,081.77|554,715.02|217,591.24
消耗性生物资产||||||
合计|188,903,156.50|26,040,660.42|-|63,460,201.92|107,549,370.03|43,934,244.97
本期减少金额其他注:其中因合并范围变动导致存货跌价准备减少金额为105,784,385.22 元;因汇率变动影响金额为1,764,984.81 元。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
工程项目|67,001,739.11|1,085,944.00|65,915,795.11|122,408,222.43|6,682,192.14|115,726,030.29
质保金|6,122,459.87|-|6,122,459.87|8,634,555.70|56,126.14|8,578,429.56
合计|73,124,198.98|1,085,944.00|72,038,254.98|131,042,778.13|6,738,318.28|124,304,459.85
项目|期初余额|本期计提|本期转回|本期转销/核销|合并范围减少|期末余额|原因
工程项目|6,682,192.14|1,085,944.00|898,871.60||5,783,320.54|1,085,944.00|/
质保金|56,126.14|214.92|-||56,341.06|-|/
合计|6,738,318.28|1,086,158.92|898,871.60||5,839,661.6|1,085,944.00|/
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
待抵扣进项税额|12,924,650.52|48,608,847.89
预缴所得税|717,948.71|11,721,247.23
待摊费用|286,927.63|315,150.54
预缴其他税金|-|3,760,874.57
应收退货成本|-|1,446,504.08
预缴增值税|-|141,087.23
可抵扣的其他税金|13,328.35|62,682.65
合计|13,942,855.21|66,056,394.19
项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|
融资租赁款|||||||
其中:未实现融资收益|||||||
分期收款销售商品|||||||
分期收款提供劳务|||||||
分期收款的工程项目应收款||||149,342,889.72|1,058,983.91|148,283,905.81|3%-10%
押金及保证金||||14,201,402.67|1,160,558.76|13,040,843.91|/
合计||||163,544,292.39|2,219,542.67|161,324,749.72|/
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|1,160,558.76|1,058,983.91|-|2,219,542.67
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提||||
本期转回|-|165,549.07|-|165,549.07
本期转销||||
本期核销||||
其他变动|33,966.24|-|-|33,966.24
合并范围减少|1,126,592.52|893,434.84|-|2,020,027.36
2022年12月31日余额|-|-|-|-
其他变动注:系为汇率调整。
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
上海亚明固态照明有限公司|1,166,121.83|||-3,204.59|||||-1,162,917.24||
小计|1,166,121.83|||-3,204.59|||||-1,162,917.24||
二、联营企业|||||||||||
上海飞乐实业中心(有限合伙)|3,774,918.28|||-6,744.36|-|-|-|-|-|3,768,173.92|
内蒙古中基智慧城市建设有限公司|1,603,922.05|||-683,787.50|-|-|-|-|-920,134.55|-|
上海三联汽车线束有限公司|442,209,297.12|||67,886,660.92|-|-|21,962,251.42|-|-|488,133,706.62|
上海日精仪器有限公司|106,952,407.09|||-645,383.37|-|-|3,184,405.61|-|-|103,122,618.11|
上海海潮汽车零部件销售有限公司|156,046.78|||10,035.02|-|-|7,062.93|-|-|159,018.87|
上海智能制造功能平台有限公司|8,081,677.00|||789,926.31|-|-|-|-|-|8,871,603.31|
上海工业控制安全创新科技有限公司|8,119,211.70|||229,550.48|27,277.37|-|-|-|-|8,376,039.55|
上海核电技术装备有限公司|1,162,271.63|||24,164.18|-|-|-|-|-|1,186,435.81|
上海华谊信息技术有限公司|17,018,663.36|||2,631,185.35|-|566,527.71|2,481,570.72|-|-|17,734,805.70|
小计|589,078,415.01|||70,235,607.03|27,277.37|566,527.71|27,635,290.68|-|-920,134.55|631,352,401.89|
合计|590,244,536.84|||70,232,402.44|27,277.37|566,527.71|27,635,290.68|-|-2,083,051.79|631,352,401.89|
其他:合并范围减少
项目|期末余额|期初余额
华信技术检验有限公司|200,000.00|200,000.00
上海西派埃自动化仪表工程有限责任公司|150,000.00|150,000.00
鞍山西派埃控制设备有限公司|150,000.00|150,000.00
上海高泰精密管材股份有限公司|56,203.91|56,203.91
上海宝鼎投资股份有限公司|62,500.00|-
华旭金卡股份有限公司|500,000.00|500,000.00
上海仪电溯源科技有限公司|1,365,000.00|1,365,000.00
合计|2,483,703.91|2,421,203.91
项目|本期确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
华信技术检验有限公司|10,000.00|297,000.00||||
上海西派埃自动化仪表工程有限责任公司|-|300,000.00||||
鞍山西派埃控制设备有限公司|-|-||||
上海高泰精密管材股份有限公司|-|-||||
上海宝鼎投资股份有限公司|28,125.00|324,375.00|-|-|-|-
华旭金卡股份有限公司|312,144.95|1,853,660.78||||
上海仪电溯源科技有限公司|-|375,000.00||||
项目|期末余额|期初余额
上海银行|4,164,717.90|5,024,439.70
百联股份|357,709.68|393,421.62
锦江投资|145,227.25|128,362.15
上海宝鼎投资股份有限公司|-|62,500.00
交通银行|-|1,402,043.91
合计|4,667,654.83|7,010,767.38
项目|土地及土地使用权|房屋、建筑物|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|38,205,576.89|123,564,887.06|161,770,463.95
2.本期增加金额|-|116,019,710.20|116,019,710.20
(1)外购|||
(2)存货\固定资产\在建工程转入|-|116,019,710.20|116,019,710.20
(3)企业合并增加|||
3.本期减少金额|35,571,655.51|71,654,274.81|107,225,930.32
(1)处置|||
(2)其他转出|||
(3)合并范围减少|35,571,655.51|71,654,274.81|107,225,930.32
汇率变动|-867,160.57|-933,580.04|-1,800,740.61
4.期末余额|1,766,760.81|166,996,742.41|168,763,503.22
二、累计折旧和累计摊销|||
1.期初余额|2,634,406.83|55,886,136.88|58,520,543.71
2.本期增加金额|103,431.93|3,251,951.04|3,355,382.97
(1)计提或摊销|103,431.93|3,251,951.04|3,355,382.97
3.本期减少金额|2,042,912.69|26,896,133.16|28,939,045.85
(1)处置|||
(2)其他转出|||
(3)合并范围减少|2,042,912.69|26,896,133.16|28,939,045.85
汇率变动|-|-280,311.20|-280,311.20
4.期末余额|694,926.07|31,961,643.56|32,656,569.63
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
(1)计提|||
3、本期减少金额|||
(1)处置|||
(2)其他转出|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|1,071,834.74|135,035,098.85|136,106,933.59
2.期初账面价值|35,571,170.06|67,678,750.18|103,249,920.24
截至2022年12月31日,投资性房地产抵押情况见附注六/45,受限情况见附注六/81。
项目|期末余额|期初余额
固定资产|482,040,361.43|936,988,525.04
固定资产清理|-|-
合计|482,040,361.43|936,988,525.04
项目|房屋及建筑物|家具用具|机器设备|运输及电子设备|仪器仪表及计量设备|科研设备|其他设备|土地|合计
一、账面原值:|||||||||
1.期初余额|971,004,288.35|64,308,280.94|1,415,801,619.34|232,445,882.49|32,942,355.72|20,587,059.09|29,956,914.79|132,815,888.58|2,899,862,289.30
2.本期增加金额|375,481.28|541,310.53|49,566,870.22|8,399,701.49|6,526,155.60|2,246,687.07|710,558.51|-|68,366,764.70
(1)购置|215,519.98|541,310.53|16,118,713.82|8,138,684.02|61,583.20|1,947,969.13|710,558.51|-|27,734,339.19
(2)在建工程转入|159,961.30|-|33,448,156.40|261,017.47|6,464,572.40|298,717.94|-|-|40,632,425.51
(3)企业合并增加|||||||||
(4)投资性房地产转入|||||||||
(5)重分类|||||||||
3.本期减少金额|674,917,374.75|53,670,213.57|781,701,093.58|69,015,324.51||-|140,896.60|128,992,968.03|1,708,437,871.04
(1)处置或报废|13,900.00|170,890.16|14,432,288.21|4,723,910.63|-|-|140,896.60|-|19,481,885.60
(2)合并范围减少|674,903,474.75|53,499,323.41|766,915,194.95|64,291,413.88|-|-|-|128,992,968.03|1,688,602,375.02
(3)转入投资性房地产|-|-|-|-|-|-|-|-|-
(4)其他|-|-|353,610.42|-|-|-|-|-|353,610.42
汇率变动|-13,139,508.84|-415,191.56|-16,031,597.17|-583,872.74|-|-|-|-3,822,920.55|-33,993,090.86
4.期末余额|283,322,886.04|10,764,186.34|667,635,798.81|171,246,386.73|39,468,511.32|22,833,746.16|30,526,576.70|-|1,225,798,092.10
二、累计折旧|||||||||
1.期初余额|506,950,526.23|56,284,029.42|1,101,869,090.34|187,155,632.88|28,067,618.15|20,506,970.59|21,286,897.46|-|1,922,120,765.07
2.本期增加金额|15,506,342.12|1,245,420.42|42,282,531.81|9,472,387.54|993,687.02|2,028,858.45|3,753,495.81|-|75,282,723.17
(1)计提|15,506,342.12|1,245,420.42|42,282,531.81|9,472,387.54|993,687.02|2,028,858.45|3,753,495.81|-|75,282,723.17
3.本期减少金额|414,208,075.45|48,365,063.26|705,655,942.87|59,600,413.49|-|-|120,720.90|-|1,227,950,215.97
(1)处置或报废|13,502.85|153,446.07|12,562,639.44|4,196,460.31|-|-|120,720.90|-|17,046,769.57
(2)合并范围减少|414,194,572.60|48,211,617.19|693,093,303.43|55,403,953.18|-|-|-|-|1,210,903,446.40
(3)转入投资性房地产|-|-|-|-|||||
汇率变动|-9,884,681.65|-467,678.50|-15,103,347.16|-552,734.10|-|-|-|-|-26,008,441.41
4.期末余额|98,364,111.25|8,696,708.08|423,392,332.12|136,474,872.83|29,061,305.17|22,535,829.04|24,919,672.37|-|743,444,830.86
三、减值准备|||||||||
1.期初余额|301,926.63|1,421,717.05|36,153,538.46|2,875,817.05|-|-|-|-|40,752,999.19
2.本期增加金额|||||||||
(1)计提|||||||||
3.本期减少金额|301,926.63|1,421,717.05|35,623,206.22|2,874,748.55|-|-|-|-|40,221,598.45
(1)处置或报废|-|91.35|895,426.97|7,832.87|-|-|-|-|903,351.19
(2)合并范围减少|301,926.63|1,421,625.70|34,727,779.25|2,866,915.68|-|-|-|-|39,318,247.26
(3)转入投资性房地产|-|-|-|-|||||
汇率变动|-|-|-221,921.63|3,420.70|-|-|-|-|-218,500.93
4.期末余额|-|-|308,410.61|4,489.20|-|-|-|-|312,899.81
四、账面价值|||||||||
1.期末账面价值|184,958,774.79|2,067,478.26|243,935,056.08|34,767,024.70|10,407,206.15|297,917.12|5,606,904.33|-|482,040,361.43
2.期初账面价值|463,751,835.49|6,602,534.47|277,778,990.54|42,414,432.56|4,874,737.57|80,088.50|8,670,017.33|132,815,888.58|936,988,525.04
3通过融资租赁租入的固定资产情况
4通过经营租赁租出的固定资产
5未办妥产权证书的固定资产情况
1) 固定资产抵押情况
截至2022年12月31 日,固定资产抵押物情况见附注六/45。2) 固定资产受限情况
截至2022年12月31 日,固定资产受限情况见附注六/81。
项目|期末余额|期初余额
在建工程|212,863,701.04|260,769,492.09
工程物资|-|-
合计|212,863,701.04|260,769,492.09
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
机器设备|3,610,034.50|-|3,610,034.50|51,245,660.46|-|51,245,660.46
厂房建设|209,253,666.54|-|209,253,666.54|209,344,655.43|-|209,344,655.43
软件系统|-|-|-|177,122.65|-|177,122.65
运输及电子设备|-|-|-|-|-|-
家具用具|-|-|-|2,053.55|-|2,053.55
合计|212,863,701.04|-|212,863,701.04|260,769,492.09|-|260,769,492.09
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期转入投资性房地产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
核电仪控设备完善项目|418,000,000.00|235,001,692.75|104,480,074.15|17,686,483.19|116,019,710.20||205,775,573.51|81.22|90.00%||||
超大力测力装置项目|28,648,000.00|21,228,318.53|-|21,228,318.53|-||-|74.10|100.00%||||
合计|446,648,000.00|256,230,011.28|104,480,074.15|38,914,801.72|116,019,710.20||205,775,573.51|/|/|||/|/
项目|房屋及建筑物|运输设备|机器设备|其他|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|113,397,748.40|24,913,646.85|9,584,427.09|760,049.56|148,655,871.90
2.本期增加金额|1,911,329.59|4,005,041.71|1,161,243.66|429,373.02|7,506,987.98
(1)新增租入|1,911,329.59|4,005,041.71|1,161,243.66|429,373.02|7,506,987.98
3.本期减少金额|64,831,699.33|28,135,020.86|10,698,683.46|1,141,947.28|104,807,350.93
(1)处置|2,290,365.54|1,462,333.33|657,789.97|-|4,410,488.84
(2)合并范围减少|62,541,333.79|26,672,687.53|10,040,893.49|1,141,947.28|100,396,862.09
汇兑损益|-7,943,783.13|-783,667.70|-46,987.29|-47,475.30|-8,821,913.42
4.期末余额|42,533,595.53|-|-|-|42,533,595.53
二、累计折旧|||||
1.期初余额|30,065,778.80|8,758,269.42|2,523,900.42|292,104.95|41,640,053.59
2.本期增加金额|22,058,275.63|5,286,838.93|1,330,047.53|169,462.44|28,844,624.53
(1)计提|22,058,275.63|5,286,838.93|1,330,047.53|169,462.44|28,844,624.53
3.本期减少金额|26,265,439.85|13,678,426.21|3,705,286.77|554,647.04|44,203,799.87
(1)处置|1,391,514.91|1,262,804.25|657,789.97|-|3,312,109.13
(2)合并范围减少|24,873,924.94|12,415,621.96|3,047,496.80|554,647.04|40,891,690.74
汇兑损益|-3,838,749.39|-366,682.14|-148,661.18|93,079.65|-4,261,013.06
4.期末余额|22,019,865.19|-|-|-|22,019,865.19
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|20,513,730.34|-|-|-|20,513,730.34
2.期初账面价值|83,331,969.60|16,155,377.43|7,060,526.67|467,944.61|107,015,818.31
项目|土地使用权|房屋使用权|商标及商标使用权|软件|专有技术|特许权使用费|专利权|合计
一、账面原值||||||||
1.期初余额|267,564,885.84|493,545.00|579,227,820.70|144,448,242.17|6,815,822.30|37,547.17|283,018.80|998,870,881.98
2.本期增加金额|190,756.00|-|-|4,163,385.11|-|-|-|4,354,141.11
(1)购置|190,756.00|-|-|4,126,451.14|-|-|-|4,317,207.14
(2)内部研发|-|-|-|36,933.97|-|-|-|36,933.97
(3)企业合并增加||||||||
3.本期减少金额|16,330,338.96|166,500.00|556,209,970.08|100,847,387.29|6,815,822.30|-|-|680,370,018.63
(1)处置|-|-|-|-|-|-|-|-
(2)合并范围减少|16,330,338.96|166,500.00|556,209,970.08|100,847,387.29|6,815,822.30|-|-|680,370,018.63
汇率变动|-|-|-16,644,471.55|-2,481,938.83|-|-|-|-19,126,410.38
4.期末余额|251,425,302.88|327,045.00|6,373,379.07|45,282,301.16|-|37,547.17|283,018.80|303,728,594.08
二、累计摊销||||||||
1.期初余额|25,722,360.86|493,545.00|7,666,741.02|117,723,155.52|6,815,822.30|26,282.78|160,377.32|158,608,284.80
2.本期增加金额|6,077,589.97|-|69,385.91|8,985,838.71|-|3,754.68|28,301.88|15,164,871.15
(1)计提|6,077,589.97|-|69,385.91|8,985,838.71|-|3,754.68|28,301.88|15,164,871.15
3.本期减少金额|4,267,934.03|166,500.00|2,286,007.61|95,118,929.14|6,815,822.30|-|-|108,655,193.08
(1)处置|-|-|-|-|-|-|-|-
(2)合并范围减少|4,267,934.03|166,500.00|2,286,007.61|95,118,929.14|6,815,822.30|-|-|108,655,193.08
汇率变动|-|-|56,077.94|-2,261,486.22|-|-|-|-2,205,408.28
4.期末余额|27,532,016.80|327,045.00|5,506,197.26|29,328,578.87|-|30,037.46|188,679.20|62,912,554.59
三、减值准备||||||||
1.期初余额|-|-|262,535,977.35||-|-|-|262,535,977.35
2.本期增加金额||||||||
(1)计提||||||||
3.本期减少金额|-|-|254,852,299.08|-|-|-|-|254,852,299.08
(1)处置|-|-|-|-|-|-|-|-
(2)合并范围减少|-|-|254,852,299.08|-|-|-|-|254,852,299.08
汇率变动|-|-|-7,683,678.27|-|-|-|-|-7,683,678.27
4.期末余额|-|-|-|-|-|-|-|-
四、账面价值||||||||
1.期末账面价值|223,893,286.08|-|867,181.81|15,953,722.29|-|7,509.71|94,339.60|240,816,039.49
2.期初账面价值|241,842,524.98|-|309,025,102.33|26,725,086.65|-|11,264.39|122,641.48|577,726,619.83
1无形资产抵押情况:
截至2022年12月31日,无形资产抵押物情况见附注六/45。2无形资产受限情况:
截至2022年12月31日,无形资产受限情况见附注六/81。
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|||期末余额
||企业合并形成的|处置|合并范围减少|汇率变动|
喜万年集团|442,129,200.94|||429,189,341.92|12,939,859.02|-
上海核电实业有限公司|1,320,467.33|||-|-|1,320,467.33
上海圣阑实业有限公司|50,674,894.89|||-|-|50,674,894.89
合计|494,124,563.16|||429,189,341.92|12,939,859.02|51,995,362.22
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|||期末余额
||计提|处置|合并范围减少|汇率变动|
喜万年集团|442,129,200.94|||429,189,341.92|12,939,859.02|-
上海核电实业有限公司|1,320,467.33|||-|-|1,320,467.33
上海圣阑实业有限公司|50,674,894.89|||-|-|50,674,894.89
合计|494,124,563.16|||429,189,341.92|12,939,859.02|51,995,362.22
1上海核电实业有限公司商誉是本公司之子公司上海工业自动化仪表研究院有限公司于2017 年收购该公司时产生,为在收购日支付的对价超过享有的可辨认净资产公允价值份额的部分。上海核电实业有限公司商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场,可以带来独立的现金流,可将其认定为一个单独的资产组。与购买日、以前年度减值测试时所确定的资产组(组合)一致。2022 年12 月31 日该商誉的账面金额为人民币1,320,467.33元,已全额计提减值准备。
2上海圣阑实业有限公司商誉是本公司之子公司上海仪电汽车电子系统有限公司于2010 年1 月收购该公司时产生,为在收购日支付的对价超过享有的可辨认净资产公允价值份额的部分。上海圣阑实业有限公司商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场,可以带来独立的现金流,可将其认定为一个单独的资产组。与购买日、以前年度减值测试时所确定的资产组(组合)一致。2022 年12 月31 日该商誉的账面金额为人民币50,674,894.89元,已全额计提减值准备。