TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
中信银行|银行理财|2,500.00|2022 年1 月14 日|2022 年3 月17 日|自有资金|银行理财|利息|2.16%||6.96|已收回|是|是|
中信银行|银行理财|3,005.55|2022 年1 月18 日|2022 年3 月17 日|自有资金|银行理财|利息|2.16%||12.70|已收回|是|是|
中信银行|银行理财|15.22|2022 年2 月8 日|2022 年3 月17 日|自有资金|银行理财|利息|2.16%|||已收回|是|是|
中信银行|银行理财|600.00|2022 年4 月8 日|2022 年5 月23 日|自有资金|银行理财|利息|2.16%||3.34|已收回|是|是|
中信银行|银行理财|4,500.00|2022 年4 月8 日|2022 年4 月22 日|自有资金|银行理财|利息|2.16%||20.00|已收回|是|是|
中信银行|银行理财|2,452.00|2022 年4 月8 日|2022 年6 月29 日|自有资金|银行理财|利息|2.16%||14.83|已收回|是|是|
中信银行|银行理财|678.00|2022 年6 月10 日|2022 年6 月29 日|自有资金|银行理财|利息|2.16%|||已收回|是|是|
中信银行|银行理财|604.00|2022 年5 月25 日|2022 年8 月8 日|自有资金|银行理财|利息|2.16%||9.70|已收回|是|是|
中信银行|银行理财|1,395.00|2022 年6 月22 日|2022 年6 月27 日|自有资金|银行理财|利息|2.16%|||已收回|是|是|
中信银行|银行理财|1,000.00|2022 年6 月10 日|2022 年6 月30 日|自有资金|银行理财|利息|2.16%||0.18|已收回|是|是|
中信银行|银行理财|770.00|2022 年6 月10 日|2022 年8 月9 日|自有资金|银行理财|利息|2.16%||4.00|已收回|是|是|
中信银行|银行理财|1,060.00|2022 年6 月22 日|2022 年8 月8 日|自有资金|银行理财|利息|2.16%||6.95|已收回|是|是|
中信银行|银行理财|474.56|2022 年6 月10 日|2022 年9 月27 日|自有资金|银行理财|利息|2.16%|||已收回|是|是|
宁波银行|银行理财|1,338.44|2022 年6 月10 日|2022 年6 月29 日|自有资金|银行理财|利息|4.20%||14.33|已收回|是|是|
宁波银行|银行理财|3,983.00|2022 年7 月1 日|2022年10月12日|自有资金|银行理财|利息|4.17%||16.82|已收回|是|是|
宁波银行|银行理财|2,072.00|2022 年7 月13 日|2022年12月16日|自有资金|银行理财|利息|4.22%||18.24|已收回|是|是|
宁波银行|银行理财|3,000.00|2022 年1 月4 日|2022 年3 月30 日|自有资金|银行理财|利息|2.66%||18.01|已收回|是|是|
宁波银行|银行理财|670.90|2022 年2 月8 日|2022 年3 月30 日|自有资金|银行理财|利息|2.67%||1.72|已收回|是|是|
宁波银行|银行理财|5,000.00|2022 年1 月4 日|2022 年3 月31 日|自有资金|银行理财|利息|2.56%||40.41|已收回|是|是|
宁波银行|银行理财|5,016.60|2022 年3 月2 日|2022 年3 月31 日|自有资金|银行理财|利息|2.48%|||已收回|是|是|
宁波银行|银行理财|10,000.00|2022 年4 月6 日|2022 年4 月23 日|自有资金|银行理财|利息|4.30%||100.60|已收回|是|是|
宁波银行|银行理财|5,000.00|2022 年4 月11 日|2022 年4 月23 日|自有资金|银行理财|利息|2.52%|||已收回|是|是|
宁波银行|银行理财|3,758.80|2022 年4 月6 日|2022 年6 月30 日|自有资金|银行理财|利息|2.47%||28.42|已收回|是|是|
宁波银行|银行理财|15,104.90|2022 年6 月23 日|2022 年6 月30 日|自有资金|银行理财|利息|2.62%|||已收回|是|是|
宁波银行|银行理财|2,000.00|2022 年7 月1 日|2022 年8 月8 日|自有资金|银行理财|利息|2.65%||19.12|已收回|是|是|
宁波银行|银行理财|638.20|2022 年7 月5 日|2022 年8 月8 日|自有资金|银行理财|利息|2.56%|||已收回|是|是|
宁波银行|银行理财|4,211.80|2022 年8 月9 日|2022 年9 月22 日|自有资金|银行理财|利息|2.56%||25.75|已收回|是|是|
宁波银行|银行理财|1,230.60|2022 年8 月19 日|2022 年9 月22 日|自有资金|银行理财|利息|2.55%|||已收回|是|是|
宁波银行|银行理财|1,974.60|2022 年8 月19 日|2022 年9 月22 日|自有资金|银行理财|利息|2.56%|||已收回|是|是|
宁波银行|银行理财|10,000.00|2022 年7 月4 日|2022年10月19日|自有资金|银行理财|利息|2.55%||85.45|已收回|是|是|
宁波银行|银行理财|11,689.00|2022年10月21日|2022年12月29日|自有资金|银行理财|利息|3.59%||72.81|已收回|是|是|
宁波银行|银行理财|1,999.94|2022 年3 月9 日|2022 年4 月21 日|自有资金|银行理财|利息|3.66%||7.35|已收回|是|是|
民生银行|银行理财|2,007.90|2022 年4 月21 日|2022 年4 月29 日|自有资金|银行理财|利息|2.70%||1.03|已收回|是|是|
民生银行|银行理财|2,008.90|2022 年5 月5 日|2022 年6 月23 日|自有资金|银行理财|利息|2.63%||7.56|已收回|是|是|
民生银行|银行理财|2,017.00|2022 年6 月24 日|2022 年6 月29 日|自有资金|银行理财|利息|3.80%||0.59|已收回|是|是|
民生银行|银行理财|2,017.60|2022 年7 月1 日|2022 年11 月8 日|自有资金|银行理财|利息|3.60%||16.69|已收回|是|是|
民生银行|银行理财|2,034.58|2022年11月17日|2022 年12 月8 日|自有资金|银行理财|利息|3.90%||-5.97|已收回|是|是|
民生银行|银行理财|12.20|2022 年1 月4 日|2022年12月29日|自有资金|银行理财|利息|3.96%||0.73|已收回|是|是|
民生银行|银行理财|1,230.56|2022 年8 月12 日|2022 年8 月15 日|自有资金|银行理财|利息|2.62%|||已收回|是|是|
民生银行|银行理财|12.98|2022 年8 月12 日|2022 年8 月15 日|自有资金|银行理财|利息|2.68%|||已收回|是|是|
民生银行|银行理财|800.00|2022 年1 月4 日|2022 年3 月7 日|自有资金|银行理财|利息|2.67%||3.74|已收回|是|是|
民生银行|银行理财|60.00|2022 年3 月8 日|2022 年6 月15 日|自有资金|银行理财|利息|2.69%||0.44|已收回|是|是|
民生银行|银行理财|760.00|2022 年3 月8 日|2022 年8 月8 日|自有资金|银行理财|利息|2.63%||8.35|已收回|是|是|
民生银行|银行理财|100.00|2022 年8 月9 日|2022年12月29日|自有资金|银行理财|利息|2.97%||0.13|已收回|是|是|
民生银行|银行理财|240.00|2022 年8 月9 日|2022年10月26日|自有资金|银行理财|利息|2.97%||1.24|已收回|是|是|
民生银行|银行理财|60.00|2022 年7 月24 日|2022年12月29日|自有资金|银行理财|利息|3.85%||0.51|已收回|是|是|
民生银行|银行理财|60.86|2022 年7 月14 日|2022 年8 月11 日|自有资金|银行理财|利息|2.97%||6.70|已收回|是|是|
建设银行|银行理财|939.14|2022 年7 月14 日|2022 年9 月29 日|自有资金|银行理财|利息|2.91%|||已收回|是|是|
建设银行|银行理财|80.00|2022 年9 月8 日|2022 年9 月29 日|自有资金|银行理财|利息|2.53%|||已收回|是|是|
建设银行|银行理财|1,025.00|2022年10月13日|2022年12月29日|自有资金|银行理财|利息|2.93%||2.53|已收回|是|是|
建设银行|银行理财|1,033.90|2022年12月29日||自有资金|银行理财|利息|2.46%|||未收回|是|是|
建设银行|银行理财|100.00|2022年11月25日|2022年12月29日|自有资金|银行理财|利息|2.46%||0.20|已收回|是|是|
建设银行|银行理财|113.94|2022年12月30日||自有资金|银行理财|利息|2.61%|||未收回|是|是|
兴业银行|结构性存款|3,500.00|2022 年2 月22 日|2022 年5 月25 日|自有资金|结构性存款|利息|3.30%||17.36|已收回|是|是|
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行委贷|自有资金|28,000,000.00|28,000,000.00|
受托人|委托贷款类型|委托贷款金额|委托贷款起始日期|委托贷款终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托贷款计划|减值准备计提金额(如有)
大力神科技集团有限公司|银行委托贷款|6,000.00|2021年12月17 日|2022年12月16 日|自有资金|补充流动资产|利息|12%|679.25|677.35|收回|是|是|
镇江裕久智能装备股份有限公司|银行委托贷款|2,000.00|2021 年8月3 日|2022 年8月2 日|自有资金|补充流动资产|利息|10%|188.68|188.68|展期|是|是|
镇江裕久智能装备股份有限公司|银行委托贷款|800.00|2021年11月4 日|2022年11月3 日|自有资金|补充流动资产|利息|10%|75.47|75.47|展期|是|是|
镇江裕久智能装备股份有限公司|银行委托贷款|2,000.00|2022 年8月3 日|2023 年8月2 日|自有资金|补充流动资产|利息|6.90%|130.19|50.99|尚未到期|是|是|500.00
镇江裕久智能装备股份有限公司|银行委托贷款|800.00|2022年11月4 日|2023年11月3 日|自有资金|补充流动资产|利息|6.90%|52.08|7.09|尚未到期|是|是|200.00
2021年8月,公司委托中国农业银行股份有限公司丹阳市支行向镇江裕久智能装备股份有限公司发放贷款计人民币2,000.00万元。贷款期限为自2021年8月3 日至2022年8月2日止,贷款年利率为10%,贷款用途为购买原材料。2021年11月,公司委托中国农业银行股份有限公司丹阳市支行向镇江裕久智能装备股份有限公司发放贷款计人民币800.00万元。贷款期限为自2021年11月4日至2022年11月3日止,贷款年利率为10%,贷款用途为购买原材料。2022年8月,公司对上述委托贷款予以展期,展期总金额为2,800.00 万元,展期期限为12 个月,展期期间贷款年利率为6.9%,贷款用途为补充镇江裕久日常经营活动资金。截止2022年12月31 日,该项其他流动资产计提预期信用损失计人民币700.00万元。
报告期内,公司基于审慎性原则对华久辐条向镇江裕久智能装备股份有限公司发放的2800.00万元委托贷款计提预期信用损失计人民币700.00万元。
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
天津富士达科技有限公司|7,840,246|7,840,246|0|0|非公开发行新股上市限售期24 个月|2022年12月22日
天津富士达科技有限公司|7,840,246|0|0|7,840,246|非公开发行新股上市限售期36 个月|2023年12月22日
江苏美乐投资有限公司|25,404,217|0|0|25,404,217|非公开发行新股上市限售期36 个月|2023年12月22日
宋学昌|3,126,010|0|0|3,126,010|非公开发行新股上市限售期36 个月|2023年12月22日
宋学昌|3,126,010|0|0|3,126,010|非公开发行新股上市限售期48 个月|2024年12月22日
宋学昌|2,679,438|0|0|2,679,438|非公开发行新股上市限售期28 个月|2023年4月22日
窦佩珍|2,381,722|0|0|2,381,722|非公开发行新股上市限售期36 个月|2023年12月22日
窦佩珍|2,381,722|0|0|2,381,722|非公开发行新股上市限售期48 个月|2024年12月22日
窦佩珍|2,041,476|0|0|2,041,476|非公开发行新股上市限售期28 个月|2023年4月22日
嘉兴星旅嘉景股权投资合伙企业(有限合伙)|20,366,699|20,366,699|0|0|定向增发限售期6个月|2022年1月17日
华夏基金管理有限公司|5,450,941|5,450,941|0|0|定向增发限售期6个月|2022年1月17日
汪荣生|4,955,401|4,955,401|0|0|定向增发限售期6个月|2022年1月17日
顾兰东|2,973,240|2,973,240|0||定向增发限售期6个月|2022年1月17日
上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)|2,973,240|2,973,240|0|0|定向增发限售期6个月|2022年1月17日
何鸣东|2,477,700|2,477,700|0|0|定向增发限售期6个月|2022年1月17日
山东惠瀚产业发展有限公司|1,486,620|1,486,620|0|0|定向增发限售期6个月|2022年1月17日
朱晓芳|1,486,620|1,486,620|0|0|定向增发限售期6个月|2022年1月17日
吴丽香|1,486,620|1,486,620|0|0|定向增发限售期6个月|2022年1月17日
冯金发|1,486,620|1,486,620|0|0|定向增发限售期6个月|2022年1月17日
 UBSAG|1,486,620|1,486,620|0|0|定向增发限售期6个月|2022年1月17日
李昇|1,486,620|1,486,620|0|0|定向增发限售期6个月|2022年1月17日
赵彦闻|1,437,072|1,437,072|0|0|定向增发限售期6个月|2022年1月17日
合计|106,375,100|57,394,259|0|48,980,841|/|/
截至报告期末普通股股东总数(户)|37,513
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|37,715
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
上海市金山区国有资产监督管理委员会|22,600|117,377,339|22.78%|0|无||国有法人
江苏美乐投资有限公司|0|64,743,722|12.57%|25,404,217|质押|39,339,505|境内非国有法人
天津富士达科技有限公司|0|22,400,702|4.35%|7,840,246|无||境内非国有法人
宋学昌|0|8,931,458|1.73%|8,931,458|无||境内自然人
上海金山资本管理集团有限公司|7,788,900|7,788,900|1.51%|0|无||国有法人
窦佩珍|0|6,804,920|1.32%|6,804,920|无||境内自然人
王翔宇|728,600|5,348,580|1.04%|0|无||境内自然人
汪荣生|6,400|4,998,801|0.97%|0|无||境内自然人
上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)|-550,000|2,423,240|0.47%|0|无||国有法人
顾兰东|-1,073,240|1,900,000|0.37%|0|无||境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
||||种类||数量|
上海市金山区国有资产监督管理委员会||117,377,339||人民币普通股||117,377,339|
江苏美乐投资有限公司||39,339,505||人民币普通股||39,339,505|
天津富士达科技有限公司||14,560,456||人民币普通股||14,560,456|
上海金山资本管理集团有限公司||7,788,900||人民币普通股||7,788,900|
王翔宇||5,348,580||人民币普通股||5,348,580|
汪荣生||4,998,801||人民币普通股||4,998,801|
上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)||2,423,240||人民币普通股||2,423,240|
顾兰东||1,900,000||人民币普通股||1,900,000|
李昇||1,486,620||人民币普通股||1,486,620|
山东惠瀚产业发展有限公司||1,486,620||人民币普通股||1,486,620|
前十名股东中回购专户情况说明|||||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明|公司前10名股东中,上海市金山区监督管理委员会和上海金山资本管理集团有限公司、江苏美乐投资有限公司和王翔宇、宋学昌和窦佩珍为一致行动人关系,公司未知其他股东之间及前10名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系,或属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的一致行动人。||||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|||||||
序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件
|||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1|宋学昌|2,679,438|2023年4月22日|2,679,438|限售期28个月
2|窦佩珍|2,041,476|2023年4月22日|2,041,476|限售期28个月
3|天津富士达科技有限公司|7,840,246|2023年12月22日|7,840,246|限售期36个月
4|宋学昌|3,126,010|2023年12月22日|3,126,010|限售期36个月
5|窦佩珍|2,381,722|2023年12月22日|2,381,722|限售期36个月
6|江苏美乐投资有限公司|25,404,217|2023年12月22日|25,404,217|限售期36个月
7|宋学昌|3,126,010|2024年12月22日|3,126,010|限售期48个月
8|窦佩珍|2,381,722|2024年12月22日|2,381,722|限售期48个月
上述股东关联关系或一致行动的说明||公司前10名有限售条件流通股股东之间,宋学昌和窦佩珍为一致行动人关系,天津富士达科技有限公司与学昌、窦佩珍不存在一致行动人关系。|||
名称|上海市金山区国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人|徐烽
成立日期|1997年5月12日
主要经营业务|国有资产监督管理
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|无
法人股东名称|单位负责人或法定代表人|成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务或管理活动等情况
江苏美乐投资有限公司|王翔宇|2009 年11月11日|91321181696789467B|6250万元|项目投资,项目管理;自行车、电动自行车、轮椅及其配件、金属材料、建筑装潢材料、化工原料(化学危险品除外)、橡胶制品、电线电缆及一类医疗设备的销售;自行车及其零部件的生产。
情况说明|||||
上会师报字(2023)第4651 号
上海凤凰企业(集团)股份有限公司全体股东:
我们审计了上海凤凰企业(集团)股份有限公司以(下简称“上海凤凰”)财务报表,包括2022年12月31日的合并及公司资产负债表,2022年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了上海凤凰2022年12月31日的合并及公司财务状况以及2022年度的合并及公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于上海凤凰,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
如本报告第十节/五/38及第十节/七/61所述,上海凤凰主营业务为自行车整车及相关零件生产和销售,2022年度,上海凤凰营业收入人民币1,609,895,458.97元,较2021年度营业收入减少21.77%;其中自行车整车及相关零件生产和销售占营业收入的比例约92%。
公司的产品销售收入分为国内销售、国外销售以及网络销售。各收入模式下控制权转移时点不同,可能存在收入确认的相关风险,且收入是上海凤凰的关键业绩指标之一,存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,因此,我们将上海凤凰的收入确认作为关键审计事项。
我们对收入确认的审计程序主要包括:
1了解及评价了与收入确认事项有关的内部控制设计的有效性,并测试了关键控制执行的有效性;2通过检查销售合同及访谈管理层,了解和评估收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求;3对收入执行分析性复核程序,同时考虑收入与存货、应收账款、合同资产、合同负债等有关数据间关系的影响,判断本期收入及毛利率变动是否合理;
4针对产品销售收入,我们抽样检查了与客户签订的合同、发货记录、出库单、物流单、结算单、销售发票、回款单等资料以评价上海凤凰收入确认是否与披露的会计政策一致且各期一贯运用;
5对收入执行截止测试,就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对出库单、结算单及其他支持性文件,以评价上海凤凰收入是否被记录于恰当的会计期间;
6根据客户交易的特点和性质,我们挑选样本执行函证程序以确认应收账款余额和收入金额。
2、商誉减值
如本报告第十节/七/28所述,上海凤凰商誉账面原值计人民币743,884,509.37 元,全部系非同一控制下企业合并产生,其中江苏华久辐条制造有限公司商誉原值计人民币384,836,183.44元。于本年度,上海凤凰计提商誉减值准备计人民币359,000,000.00 元。截止至本期末,商誉减值准备余额计人民币359,615,951.23元,商誉账面价值计人民币384,268,558.14元。
管理层于年度终了对商誉进行减值测试,由于商誉金额重大,且管理层在测试时需要对预计未来现金流量和折现率等关键假设作出重大判断,因此,我们将商誉减值识别作为关键审计事项。
我们对商誉减值识别的审计程序主要包括:
1了解、评价和测试管理层与商誉减值相关的关键内部控制设计和运行的有效性;
2获取并复核管理层编制的商誉所属资产组可收回金额的计算表,比较商誉对应资产组的账面价值与其可收回金额的差异,确认是否存在商誉减值情况;
3了解各资产组的历史业绩情况及发展规划,检查管理层对包含商誉的资产组的划分是否与以前年度保持一致;
4通过比较前一年模型中的预测数据与本年度业务的实际情况,评估管理层作出的预测的合理性;5获取管理层聘请的独立评估机构出具的评估报告,对评估机构的独立性、客观性、经验和资质进行评估;
6聘请评估专家复核评估机构商誉减值测试的报告,评估折现现金流量模型的合理性,评估所选用的关键假设包含收入增长率、折现率等参数的合理性;评估公允价值的确定以及处置费用的合理性;7检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报及充分披露。
上海凤凰管理层对其他信息负责。其他信息包括2022 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
上海凤凰管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估上海凤凰的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算上海凤凰、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督上海凤凰的财务报告过程。
4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对上海凤凰持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致上海凤凰不能持续经营。
6、就上海凤凰中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
项目|附注|2022年12月31日|2021年12月31日
流动资产:|||
货币资金||673,381,838.67|897,662,344.64
交易性金融资产||146,328,381.66|11,625,029.34
衍生金融资产|||5,810,388.92
应收票据||15,398,046.67|27,172,724.07
应收账款||281,099,286.67|278,364,381.31
应收款项融资||3,297,690.47|16,398,496.01
预付款项||55,732,306.57|39,154,436.14
其他应收款||14,942,356.46|20,902,364.28
存货||291,086,069.78|295,934,334.07
合同资产||3,850,338.14|1,973,993.33
其他流动资产||36,737,033.33|138,648,080.38
流动资产合计||1,521,853,348.42|1,733,646,572.49
非流动资产:|||
其他债权投资||50,705,743.50|
长期股权投资||36,778,730.22|36,482,939.18
其他权益工具投资||218,219,296.71|231,473,003.55
其他非流动金融资产|||
投资性房地产||243,528,675.05|370,398,739.77
固定资产||309,069,531.08|147,546,271.00
在建工程||18,353,223.26|4,968,334.51
使用权资产||38,959,576.72|51,411,916.87
无形资产||134,592,278.19|130,182,640.44
商誉||384,268,558.14|743,402,111.49
长期待摊费用||9,774,353.81|9,939,293.36
递延所得税资产||29,478,803.15|24,577,196.59
其他非流动资产||25,379,020.00|411,600.00
非流动资产合计||1,499,107,789.83|1,750,794,046.76
资产总计||3,020,961,138.25|3,484,440,619.25
流动负债:|||
短期借款||75,136,097.03|77,601,809.60
衍生金融负债||7,228,897.71|
应付票据||158,817,847.87|214,460,126.39
应付账款||214,816,811.63|189,191,452.81
预收款项||1,613,037.54|1,662,809.16
合同负债||42,782,132.18|20,581,800.15
应付职工薪酬||42,022,568.84|20,881,463.47
应交税费||11,124,065.99|19,248,519.20
其他应付款||177,229,884.34|205,504,225.46
其中:应付利息|||
应付股利||232,400.00|232,400.00
一年内到期的非流动负债||20,485,429.12|40,834,989.92
其他流动负债||4,113,997.82|5,578,488.79
流动负债合计||755,370,770.07|795,545,684.95
非流动负债:|||
长期借款||21,014,563.95|78,932,629.00
租赁负债||22,618,988.96|37,792,374.48
长期应付款||44,445.66|359,195.49
长期应付职工薪酬||4,186,260.43|4,386,034.41
预计负债||16,440,109.43|13,125,295.17
递延收益||12,579,908.96|4,838,918.92
递延所得税负债||58,785,986.88|63,147,379.65
非流动负债合计||135,670,264.27|202,581,827.12
负债合计||891,041,034.34|998,127,512.07
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||515,294,257.00|515,294,257.00
资本公积||1,626,230,320.94|1,626,230,320.94
其他综合收益||42,527,225.85|52,748,329.33
盈余公积||5,840,165.40|5,855,644.76
未分配利润||-74,208,594.72|269,362,818.83
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||2,115,683,374.47|2,469,491,370.86
少数股东权益||14,236,729.44|16,821,736.32
所有者权益(或股东权益)合计||2,129,920,103.91|2,486,313,107.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计||3,020,961,138.25|3,484,440,619.25
公司负责人:胡伟主管会计工作负责人:郭建新会计机构负责人:曹伟春
项目|附注|2022年12月31日|2021年12月31日
流动资产:|||
货币资金||202,664,479.84|526,653,836.51
交易性金融资产||11,761,393.33|625,029.34
应收账款||59,589,876.74|44,595,732.54
预付款项||546,986.02|426,250.07
其他应收款||428,123,944.44|293,938,535.35
其中:应收股利||75,501,798.08|75,501,798.08
流动资产合计||702,686,680.37|866,239,383.81
非流动资产:|||
长期股权投资||1,757,581,726.70|1,757,384,349.71
其他权益工具投资||217,387,881.86|230,556,632.05
投资性房地产||2,485,560.80|2,670,230.12
固定资产||856,821.22|1,122,005.30
使用权资产||13,999,369.80|18,665,826.36
递延所得税资产||4,810,387.43|4,694,343.72
非流动资产合计||1,997,121,747.81|2,015,093,387.26
资产总计||2,699,808,428.18|2,881,332,771.07
流动负债:|||
短期借款||60,069,083.33|50,000,000.00
应付账款||588,414.03|588,414.03
预收款项||72,985.32|69,640.32
应付职工薪酬||8,820,948.52|6,218,065.96
应交税费||2,236,630.38|2,156,850.41
其他应付款||205,916,269.98|266,126,302.39
其中:应付股利||232,400.00|232,400.00
一年内到期的非流动负债||4,660,042.26|18,378,473.96
其他流动负债|||131,640.67
流动负债合计||282,364,373.82|343,669,387.74
非流动负债:|||
长期借款|||48,256,000.00
租赁负债||8,621,753.87|14,990,509.08
递延所得税负债||19,275,286.25|22,585,846.12
非流动负债合计||27,897,040.12|85,832,355.20
负债合计||310,261,413.94|429,501,742.94
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||515,294,257.00|515,294,257.00
资本公积||1,838,649,381.61|1,838,649,381.61
其他综合收益||48,083,988.97|57,960,551.62
盈余公积||5,855,644.76|5,855,644.76
未分配利润||-18,336,258.10|34,071,193.14
所有者权益(或股东权益)合计||2,389,547,014.24|2,451,831,028.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计||2,699,808,428.18|2,881,332,771.07
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入||1,609,895,458.97|2,057,906,332.59
其中:营业收入||1,609,895,458.97|2,057,906,332.59
二、营业总成本||1,552,126,883.69|1,947,510,204.20
其中:营业成本||1,329,192,759.72|1,726,546,198.38
税金及附加||9,525,865.17|7,345,786.43
销售费用||47,463,230.38|49,263,480.78
管理费用||155,426,507.07|138,485,455.58
研发费用||20,439,121.82|22,237,576.46
财务费用||-9,920,600.47|3,631,706.57
其中:利息费用||6,865,519.94|13,223,014.42
利息收入||6,491,789.59|9,975,170.23
加:其他收益||7,921,210.81|2,364,874.93
投资收益(损失以“-”号填列)||22,296,142.67|14,722,177.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||-1,854,208.96|-4,192,221.72
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||-12,036,220.30|8,458,362.63
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-17,205,852.52|-6,530,255.99
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-360,694,274.06|-225,008.14
资产处置收益(损失以“-”号填列)||-21,375.45|18,357.91
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||-301,971,793.58|129,204,637.18
加:营业外收入||1,724,904.03|1,069,112.40
减:营业外支出||10,159,026.12|2,433,398.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||-310,405,915.66|127,840,351.23
减:所得税费用||4,310,921.08|27,343,923.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||-314,716,836.74|100,496,427.84
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-314,716,836.74|100,496,427.84
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||-312,138,463.87|103,995,604.51
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||-2,578,372.87|-3,499,176.67
六、其他综合收益的税后净额||-10,221,103.48|-6,167,777.58
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||-10,221,103.48|-6,167,777.58
1.不能重分类进损益的其他综合收益||-9,955,099.60|-6,264,740.35
(3)其他权益工具投资公允价值变动||-9,955,099.60|-6,264,740.35
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益||-266,003.88|96,962.77
(6)外币财务报表折算差额||-266,003.88|96,962.77
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||-324,937,940.22|94,328,650.26
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||-322,359,567.35|97,827,826.93
(二)归属于少数股东的综合收益总额||-2,578,372.87|-3,499,176.67
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||-0.6058|0.2138
(二)稀释每股收益(元/股)||-0.6058|0.2138
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业收入||17,016,412.44|19,021,303.57
减:营业成本||211,871.72|204,579.35
税金及附加||12,029.08|92,171.54
管理费用||56,586,023.68|46,749,107.17
财务费用||740,095.13|1,151,510.82
其中:利息费用|||7,071,526.85
利息收入|||5,872,943.82
加:其他收益||273,419.66|359,995.67
投资收益(损失以“-”号填列)||20,114,589.14|29,779,275.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||-1,952,623.01|-2,344,185.11
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||-65,910.93|-488,105.85
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-295,544.13|-151,121.15
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||-20,507,053.43|323,978.54
加:营业外收入||550,000.00|550,001.00
减:营业外支出||1,151,864.17|1,000,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||-21,108,917.60|-126,020.46
减:所得税费用||-134,416.04|-244,891.60
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||-20,974,501.56|118,871.14
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列||-20,974,501.56|118,871.14
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列|||
五、其他综合收益的税后净额||-9,876,562.65|-6,273,550.60
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||-9,876,562.65|-6,273,550.60
3.其他权益工具投资公允价值变动||-9,876,562.65|-6,273,550.60
(二)将重分类进损益的其他综合收益|||
六、综合收益总额||-30,851,064.21|-6,154,679.46
七、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)|||
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||1,848,220,855.22|2,410,684,336.44
收到的税费返还||88,392,638.13|104,447,476.66
收到其他与经营活动有关的现金||130,415,883.93|35,798,440.75
经营活动现金流入小计||2,067,029,377.28|2,550,930,253.85
购买商品、接受劳务支付的现金||1,479,531,046.19|2,115,700,955.67
支付给职工及为职工支付的现金||195,483,354.99|196,272,292.25
支付的各项税费||47,252,908.85|50,111,083.43
支付其他与经营活动有关的现金||120,146,156.16|123,380,235.04
经营活动现金流出小计||1,842,413,466.19|2,485,464,566.39
经营活动产生的现金流量净额||224,615,911.09|65,465,687.46
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||2,245,002,924.39|1,159,693,120.93
取得投资收益收到的现金||23,612,505.21|22,120,166.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||658,419.80|738,347.24
收到其他与投资活动有关的现金||60,000,000.00|60,008,810.25
投资活动现金流入小计||2,329,273,849.40|1,242,560,445.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||121,687,544.35|45,898,696.72
投资支付的现金||2,418,437,899.81|1,179,765,447.37
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||28,950,500.00|183,646,813.55
支付其他与投资活动有关的现金|||88,094,339.62
投资活动现金流出小计||2,569,075,944.16|1,497,405,297.26
投资活动产生的现金流量净额||-239,802,094.76|-254,844,852.05
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||447,983.00|477,352,243.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||447,983.00|
取得借款收到的现金||92,126,079.92|316,329,973.99
筹资活动现金流入小计||92,574,062.92|793,682,217.16
偿还债务支付的现金||173,264,097.71|196,596,176.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||34,990,451.47|27,807,658.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|||1,322,948.91
支付其他与筹资活动有关的现金||16,955,239.95|28,402,077.79
筹资活动现金流出小计||225,209,789.13|252,805,911.82
筹资活动产生的现金流量净额||-132,635,726.21|540,876,305.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||11,069,985.39|486,130.24
五、现金及现金等价物净增加额||-136,751,924.49|351,983,270.99
加:期初现金及现金等价物余额||769,654,249.60|417,670,978.61
六、期末现金及现金等价物余额||632,902,325.11|769,654,249.60
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||2,519,236.08|4,627,149.00
收到其他与经营活动有关的现金||10,581,562.15|8,434,245.38
经营活动现金流入小计||13,100,798.23|13,061,394.38
购买商品、接受劳务支付的现金||25,919.16|22,274.39
支付给职工及为职工支付的现金||22,077,798.95|19,982,312.71
支付的各项税费||11,664.54|1,287,066.20
支付其他与经营活动有关的现金||30,047,852.01|19,119,440.67
经营活动现金流出小计||52,163,234.66|40,411,093.97
经营活动产生的现金流量净额||-39,062,436.43|-27,349,699.59
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||1,465,869,896.89|371,340,550.54
取得投资收益收到的现金||11,890,950.82|11,934,615.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||100.00|
投资活动现金流入小计||1,477,760,947.71|383,275,166.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||45,448.50|173,378.98
投资支付的现金||1,475,872,171.81|369,065,447.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||28,950,500.00|184,002,500.00
支付其他与投资活动有关的现金|||94,339.62
投资活动现金流出小计||1,504,868,120.31|553,335,665.97
投资活动产生的现金流量净额||-27,107,172.60|-170,060,499.58
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||477,352,243.17
取得借款收到的现金||60,000,000.00|214,320,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||60,000,000.00|192,081,485.71
筹资活动现金流入小计||120,000,000.00|883,753,728.88
偿还债务支付的现金||113,956,000.00|102,364,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||34,051,085.32|24,575,541.23
支付其他与筹资活动有关的现金||229,779,742.67|177,653,277.13
筹资活动现金流出小计||377,786,827.99|304,592,818.36
筹资活动产生的现金流量净额||-257,786,827.99|579,160,910.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-33,619.65|71,214.40
五、现金及现金等价物净增加额||-323,990,056.67|381,821,925.75
加:期初现金及现金等价物余额||526,653,836.51|144,831,910.76
六、期末现金及现金等价物余额||202,663,779.84|526,653,836.51
项目|2022年度|||||||
|归属于母公司所有者权益||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|资本公积|其他综合收益|盈余公积|未分配利润|小计||
一、上年年末余额|515,294,257.00|1,626,230,320.94|52,748,329.33|5,855,644.76|269,362,818.83|2,469,491,370.86|16,821,736.32|2,486,313,107.18
二、本年期初余额|515,294,257.00|1,626,230,320.94|52,748,329.33|5,855,644.76|269,362,818.83|2,469,491,370.86|16,821,736.32|2,486,313,107.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列|||-10,221,103.48|-15,479.36|-343,571,413.55|-353,807,996.39|-2,585,006.88|-356,393,003.27
(一)综合收益总额|||-10,221,103.48||-312,138,463.87|-322,359,567.35|-2,578,372.87|-324,937,940.22
(二)所有者投入和减少资本||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||447,983.00|447,983.00
4.其他|||||||-447,983.00|-447,983.00
(三)利润分配||||-15,479.36|-31,432,949.68|-31,448,429.04|-6,634.01|-31,455,063.05
3.对所有者(或股东)的分配|||||-31,432,949.68|-31,432,949.68||-31,432,949.68
4.其他||||-15,479.36||-15,479.36|-6,634.01|-22,113.37
(四)所有者权益内部结转||||||||
(五)专项储备||||||||
(六)其他||||||||
四、本期期末余额|515,294,257.00|1,626,230,320.94|42,527,225.85|5,840,165.40|-74,208,594.72|2,115,683,374.47|14,236,729.44|2,129,920,103.91
项目|2021年度|||||||
|归属于母公司所有者权益||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|资本公积|其他综合收益|盈余公积|未分配利润|小计||
一、上年年末余额|465,740,244.00|1,187,007,835.24|50,876,423.53|5,843,757.65|192,048,394.57|1,901,516,654.99|30,643,861.90|1,932,160,516.89
二、本年期初余额|465,740,244.00|1,187,007,835.24|50,876,423.53|5,843,757.65|192,048,394.57|1,901,516,654.99|30,643,861.90|1,932,160,516.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列|49,554,013.00|439,222,485.70|1,871,905.80|11,887.11|77,314,424.26|567,974,715.87|-13,822,125.58|554,152,590.29
(一)综合收益总额|||-6,167,777.58||103,995,604.51|97,827,826.93|-3,499,176.67|94,328,650.26
(二)所有者投入和减少资本|49,554,013.00|439,222,485.70||||488,776,498.70|-10,027,135.14|478,749,363.56
1.所有者投入的普通股|49,554,013.00|439,222,485.70||||488,776,498.70|-10,027,135.14|478,749,363.56
(三)利润分配||||11,887.11|-18,641,496.87|-18,629,609.76|-295,813.76|-18,925,423.52
1.提取盈余公积||||11,887.11|-11,887.11|||
3.对所有者(或股东)的分配|||||-18,629,609.76|-18,629,609.76|-295,813.76|-18,925,423.52
(四)所有者权益内部结转|||8,039,683.38||-8,039,683.38|||
5.其他综合收益结转留存收益|||8,039,683.38||-8,039,683.38|||
(五)专项储备||||||||
(六)其他||||||||
四、本期期末余额|515,294,257.00|1,626,230,320.94|52,748,329.33|5,855,644.76|269,362,818.83|2,469,491,370.86|16,821,736.32|2,486,313,107.18
项目|2022 年度|||||
|实收资本(或股本)|资本公积|其他综合收益|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
一、上年年末余额|515,294,257.00|1,838,649,381.61|57,960,551.62|5,855,644.76|34,071,193.14|2,451,831,028.13
二、本年期初余额|515,294,257.00|1,838,649,381.61|57,960,551.62|5,855,644.76|34,071,193.14|2,451,831,028.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||-9,876,562.65||-52,407,451.24|-62,284,013.89
(一)综合收益总额|||-9,876,562.65||-20,974,501.56|-30,851,064.21
(二)所有者投入和减少资本||||||
(三)利润分配|||||-31,432,949.68|-31,432,949.68
1.提取盈余公积||||||
2.对所有者(或股东)的分配|||||-31,432,949.68|-31,432,949.68
(四)所有者权益内部结转||||||
(五)专项储备||||||
(六)其他||||||
四、本期期末余额|515,294,257.00|1,838,649,381.61|48,083,988.97|5,855,644.76|-18,336,258.10|2,389,547,014.24
项目|2021 年度|||||
|实收资本(或股本)|资本公积|其他综合收益|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
一、上年年末余额|465,740,244.00|1,399,426,895.91|64,234,102.22|5,843,757.65|52,593,818.87|1,987,838,818.65
二、本年期初余额|465,740,244.00|1,399,426,895.91|64,234,102.22|5,843,757.65|52,593,818.87|1,987,838,818.65
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|49,554,013.00|439,222,485.70|-6,273,550.60|11,887.11|-18,522,625.73|463,992,209.48
(一)综合收益总额|||-6,273,550.60||118,871.14|-6,154,679.46
(二)所有者投入和减少资本|49,554,013.00|439,222,485.70||||488,776,498.70
1.所有者投入的普通股|49,554,013.00|439,222,485.70||||488,776,498.70
(三)利润分配||||11,887.11|-18,641,496.87|-18,629,609.76
1.提取盈余公积||||11,887.11|-11,887.11|
2.对所有者(或股东)的分配|||||-18,629,609.76|-18,629,609.76
(四)所有者权益内部结转||||||
(五)专项储备||||||
(六)其他||||||
四、本期期末余额|515,294,257.00|1,838,649,381.61|57,960,551.62|5,855,644.76|34,071,193.14|2,451,831,028.13
上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“上海凤凰”)注册资本为人民币515,294,257.00元,法定代表人为周永超(2023年3月法定代表人变更为胡伟)。
本公司是在上海市工商行政管理局登记注册的股份有限公司,注册地址为上海市金山工业区开乐大街158号6号楼,办公地址为上海市长宁区福泉北路518号6座。
一般项目:生产销售自行车、助动车、两轮摩托车、童车、健身器材、自行车工业设备及模具;与上述产品有关的配套产品。物业、仓储、物流经营管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
本公司的母公司及最终控制人为:上海市金山区国有资产监督管理委员会。
本报告业经本公司第十届董事会第十一次会议于2023年4月25日批准报出。
5、历史沿革及改制情况