TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
初级能源系统|6,810,923.12||6,810,923.12|6,521,766.56||6,521,766.56
铸造厂大钢清烟尘净化器及冒口切割除尘器改良|3,840,000.00||3,840,000.00|||
铸锻公司125t电渣重熔炉项目|3,562,643.34||3,562,643.34|1,767,064.43||1,767,064.43
万路铁路升级改造项目||||8,010,705.05||8,010,705.05
泵壳内壁双钨极自动TIG堆焊设备||||1,925,000.00||1,925,000.00
其他项目|31,157,646.15|1,174,967.00|29,982,679.15|48,298,998.16|1,174,967.00|47,124,031.16
合计|152,363,662.00|1,174,967.00|151,188,695.00|145,611,289.71|1,174,967.00|144,436,322.71
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
飞轮储能装置智能工厂建设项目|107,110,000.00|45,384,848.71|5,365,478.72|14,040,742.04||36,709,585.39|74.59|95.00||||国有资本金、自筹
中国重型院新区建设|538,871,500.00|33,702,906.80|65,239,360.84|65,525,764.92||33,416,502.72|98.87|98.87||||国有资本金、自筹
复杂重型装备智能化服务平台|31,422,200.00||16,775,585.69|||16,775,585.69|53.39|53.39||||自筹
重污染天气B 级绩效企业创建一期(废气深度治理项目)|97,350,000.00||13,217,000.00|||13,217,000.00|13.57|35.00||||国有资本金、自筹
新增核电加工专机(卧式镗铣床)|38,000,000.00||6,873,775.59|||6,873,775.59|18.09|10.00||||自筹
初级能源系统|11,500,000.00|6,521,766.56|289,156.56|||6,810,923.12|65.00|65.00||||自筹
铸造厂大钢清烟尘净化器及冒口切割除尘器改良|6,912,000.00||3,840,000.00|||3,840,000.00|55.56|55.56||||自筹
铸锻公司125t电渣重熔炉项目|180,910,000.00|1,767,064.43|1,795,578.91|||3,562,643.34|91.20|96.00||||国有资本金、自筹
万路铁路升级改造项目|9,100,000.00|8,010,705.05|73,584.91|8,084,289.96|||98.78|100.00||||国有资本金、自筹
泵壳内壁双钨极自动TIG 堆焊设备|4,000,000.00|1,925,000.00|1,482,079.64|3,407,079.64|||100.00|100.00||||自筹
合计|1,025,175,700.00|97,312,291.55|114,951,600.86|91,057,876.56||121,206,015.85|/|/|||/|/
项目|房屋及建筑物|机器设备|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|136,454,785.92|1,412,645.13|137,867,431.05
2.本期增加金额|3,799,112.67||3,799,112.67
(1)租入|3,799,112.67||3,799,112.67
3.本期减少金额|551,826.91|1,412,645.13|1,964,472.04
(1)处置|||
(2)其他|551,826.91|1,412,645.13|1,964,472.04
4.期末余额|139,702,071.68||139,702,071.68
二、累计折旧|||
1.期初余额|25,383,096.69|447,339.48|25,830,436.17
2.本期增加金额|23,187,120.50||23,187,120.50
(1)计提|23,187,120.50||23,187,120.50
3.本期减少金额|183,942.36|447,339.48|631,281.84
(1)处置|||
(2)其他|183,942.36|447,339.48|631,281.84
4.期末余额|48,386,274.83||48,386,274.83
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
(1)计提|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|91,315,796.85||91,315,796.85
2.期初账面价值|111,071,689.23|965,305.65|112,036,994.88
项目|土地使用权|专利权及非专利技术|特许经营权|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|558,817,859.81|315,186,093.20|3,179,759,208.70|4,053,763,161.71
2.本期增加金额|81,351,049.66|5,742,087.25|482,708,016.50|569,801,153.41
(1)购置|81,351,049.66|1,593,559.93|188,533,740.34|271,478,349.93
(2)内部研发||||
(3)企业合并增加||||
(4)在建工程转入||4,148,527.32||4,148,527.32
(5)其他|||294,174,276.16|294,174,276.16
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
4.期末余额|640,168,909.47|320,928,180.45|3,662,467,225.20|4,623,564,315.12
二、累计摊销||||
1.期初余额|184,634,519.26|283,270,696.23|578,551,931.79|1,046,457,147.28
2.本期增加金额|15,827,152.93|9,820,117.47|146,930,466.03|172,577,736.43
(1)计提|15,827,152.93|9,820,117.47|90,201,371.04|115,848,641.44
(2)其他|||56,729,094.99|56,729,094.99
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
4.期末余额|200,461,672.19|293,090,813.70|725,482,397.82|1,219,034,883.71
三、减值准备||||
1.期末账面价值|439,707,237.28|27,837,366.75|2,936,984,827.38|3,404,529,431.41
2.期初账面价值|374,183,340.55|31,915,396.97|2,601,207,276.91|3,007,306,014.43
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|27,165,483.28|2,845,866.48|5,948,443.45||24,062,906.31
合计|27,165,483.28|2,845,866.48|5,948,443.45||24,062,906.31
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|448,714,123.26|82,322,996.57|473,484,927.25|87,194,704.96
内部交易未实现利润|46,708,416.60|7,006,262.49||
可抵扣亏损|49,939,103.51|7,779,425.88|58,081,633.30|9,759,800.33
福利精算费用现值|34,423,684.88|8,605,921.22|40,610,388.53|10,152,597.13
使用权资产|10,006,193.75|2,501,548.44||
合计|589,791,522.00|108,216,154.60|572,176,949.08|107,107,102.42
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|182,932,641.99|45,733,160.50|189,911,924.85|47,477,981.21
其他债权投资公允价值变动|291,620,953.49|65,507,438.61|273,642,208.42|60,948,632.09
其他权益工具投资公允价值变动|250,202.03|62,550.51||
合计|474,803,797.51|111,303,149.62|463,554,133.27|108,426,613.30
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|4,187,606,219.91|4,475,754,986.02
可抵扣亏损|1,963,329,062.04|2,030,852,038.53
合计|6,150,935,281.95|6,506,607,024.55
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年度||375,824,367.46|
2023年度|702,755,211.41|702,755,211.41|
2024年度|46,440,168.30|46,440,168.30|
2025年度|91,775,937.31|1,775,937.31|
2026年度|962,905,001.62|1,110,798,931.48|
2027年度|588,911,736.76|271,043,767.39|
2027年以后|1,794,818,164.51|1,967,116,602.67|
合计|4,187,606,219.91|4,475,754,986.02|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
预付土地出让金||||85,975,209.89||85,975,209.89
预付专利购买款|14,785,994.47||14,785,994.47|13,990,037.63||13,990,037.63
以摊余成本计量的金融资产|8,402,150.44|8,402,150.44||8,452,867.59|8,452,867.59|
合计|23,188,144.91|8,402,150.44|14,785,994.47|108,418,115.11|8,452,867.59|99,965,247.52
项目|期末余额|期初余额
信用借款|139,292,000.00|400,000,000.00
应计利息|122,847.81|291,666.67
合计|139,414,847.81|400,291,666.67
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|532,072,104.59|584,107,697.99
银行承兑汇票|918,598,542.52|958,025,546.14
合计|1,450,670,647.11|1,542,133,244.13
本期末已到期未支付的应付票据总额为2,370,925.26 元,系供应商未办理票据承兑手续。
项目|期末余额|期初余额
应付账款|3,709,031,760.44|3,562,271,383.71
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
德阳万达重型机械设备制造有限公司|106,409,064.80|尚未结算
北京科技大学设计研究院有限公司|62,730,819.77|尚未结算
重庆水泵厂有限责任公司|31,925,203.55|尚未结算
中国机械对外经济技术合作有限公司|27,354,430.05|尚未结算
北京首钢国际工程技术有限公司|27,143,362.82|尚未结算
上海电气集团上海电机厂有限公司|18,729,615.06|尚未结算
北京圣鼎新亚冶金机械设备有限公司|18,522,123.89|尚未结算
合计|292,814,619.94|—
项目|期末余额|期初余额
合同负债|4,157,945,006.29|4,023,651,870.48
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|130,198,660.45|1,263,963,416.33|1,258,031,683.39|136,130,393.39
二、离职后福利-设定提存计划|857,838.68|147,626,030.24|148,380,231.39|103,637.53
三、辞退福利|13,131,690.33|10,487,484.00|13,734,174.33|9,885,000.00
四、一年内到期的其他福利||2,039,000.00||2,039,000.00
合计|144,188,189.46|1,424,115,930.57|1,420,146,089.11|148,158,030.92
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴||958,073,749.40|958,073,749.40|
二、职工福利费||69,953,377.28|69,953,377.28|
三、社会保险费||67,595,094.02|67,595,094.02|
其中:医疗保险费||59,270,626.15|59,270,626.15|
工伤保险费||5,642,766.96|5,642,766.96|
生育保险费||2,681,700.91|2,681,700.91|
四、住房公积金|26,119.12|97,468,281.78|97,468,281.78|26,119.12
五、工会经费和职工教育经费|130,172,541.33|30,413,029.56|24,481,296.62|136,104,274.27
六、其他短期薪酬||40,459,884.29|40,459,884.29|
合计|130,198,660.45|1,263,963,416.33|1,258,031,683.39|136,130,393.39
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|103,637.53|126,995,834.47|126,995,834.47|103,637.53
2、失业保险费||4,876,323.60|4,876,323.60|
3、企业年金缴费|754,201.15|15,753,872.17|16,508,073.32|
合计|857,838.68|147,626,030.24|148,380,231.39|103,637.53
项目|期末余额|期初余额
企业所得税|419,705,358.23|387,043,907.78
增值税|36,811,173.62|54,819,366.14
个人所得税|15,579,133.27|16,675,790.30
房产税|1,583,093.56|1,269,002.12
城市维护建设税|1,447,243.24|2,485,869.25
印花税|1,009,636.23|1,341,110.61
资源税|1,000,000.00|657,901.59
环保税|360,000.00|330,120.19
土地使用税及土地增值税|373,111.51|523,845.59
教育费附加|633,892.31|1,070,169.97
地方教育费附加|414,548.50|704,787.76
残疾人就业保证金|1,890,259.54|1,873,847.80
水利建设基金|104,737.73|108,069.21
其他|539,862.04|554,336.07
合计|481,452,049.78|469,458,124.38
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利|14,444,218.11|10,622,218.11
其他应付款|297,353,549.69|334,258,828.57
合计|311,797,767.80|344,881,046.68
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|14,444,218.11|10,622,218.11
划分为权益工具的优先股\永续债股利||
优先股\永续债股利-XXX||
优先股\永续债股利-XXX||
应付股利-XXX||
应付股利-XXX||
合计|14,444,218.11|10,622,218.11
项目|期末余额|期初余额
关联方往来|127,935,411.60|148,737,899.17
押金及保证金|51,375,525.51|42,160,812.59
代收代付及报销款|72,269,026.71|73,831,798.83
其他|45,773,585.87|69,528,317.98
合计|297,353,549.69|334,258,828.57
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
中国第二重型机械集团(德阳)万安物业发展有限公司|7,554,524.85|尚未结算
北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司|4,025,973.00|押金
中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司|2,959,918.66|尚未结算
中国机械工业集团有限公司|2,500,000.00|尚未结算
中国第二重型机械集团有限公司|1,964,498.12|尚未结算
合计|19,004,914.63|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|225,894,015.16|206,793,279.22
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|23,525,374.11|19,860,070.00
合计|249,419,389.27|226,653,349.22
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税|284,316,837.06|240,488,340.71
合计|284,316,837.06|240,488,340.71
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款|112,947,007.58|310,189,918.83
信用借款||
合计|112,947,007.58|310,189,918.83
长期借款利率区间为:6个月LIBOR+200BP
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|114,583,667.30|133,230,178.64
未确认的融资费用|-13,090,261.95|-13,437,065.89
重分类至一年内到期的非流动负债|-23,525,374.11|-19,860,070.00
合计|77,968,031.24|99,933,042.75
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|2,918,988,275.37|2,918,988,275.37
专项应付款|13,267,687.11|21,845,340.11
合计|2,932,255,962.48|2,940,833,615.48
项目|期末余额|期初余额
国机集团长期支持资金|2,918,988,275.37|2,918,988,275.37
合计|2,918,988,275.37|2,918,988,275.37
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
项目一|9,056,603.78|||9,056,603.78|
项目二|5,172,151.63||5,172,151.63||
项目三|2,131,727.05||1,900,973.30|230,753.75|
项目四|1,288,261.93||1,273,436.36|14,825.57|
项目五|335,000.00|||335,000.00|
项目六|112,982.15||2,904.59|110,077.56|
项目七|2,428,553.57||1,839,837.60|588,715.97|
项目八|700,000.00||700,000.00||
项目九||2,700,000.00|388,349.52|2,311,650.48|
其他|620,060.00|||620,060.00|
合计|21,845,340.11|2,700,000.00|11,277,653.00|13,267,687.11|/
项目|期末余额|期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债|31,305,110.29|36,215,154.20
二、辞退福利|9,212,574.59|50,452,000.00
三、其他长期福利||
合计|40,517,684.88|86,667,154.20
项目|本期发生额|上期发生额
一、期初余额|36,215,154.20|37,420,230.08
二、计入当期损益的设定受益成本|1,076,000.00|1,179,000.00
1.当期服务成本||
2.过去服务成本|24,000.00|
3.结算利得(损失以“-”表示)||
4、利息净额|1,052,000.00|1,179,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本|-1,974,000.00|-615,000.00
1.精算利得(损失以“-”表示)|-1,974,000.00|-615,000.00
四、其他变动|-4,012,043.91|-1,769,075.88
1.结算时支付的对价||
2.已支付的福利|-1,973,043.91|-1,769,075.88
3.一年内到期|-2,039,000.00|
五、期末余额|31,305,110.29|36,215,154.20
项目|本期发生额|上期发生额
一、期初余额|36,215,154.20|37,420,230.08
二、计入当期损益的设定受益成本|1,076,000.00|1,179,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本|-1,974,000.00|-615,000.00
四、其他变动|-4,012,043.91|-1,769,075.88
五、期末余额|31,305,110.29|36,215,154.20
对于2016年6月30日前办理离休手续的离休人员、办理内退手续的内退人员、2016年6月30日前的遗属人员以及2018年3月31日前办理退休手续的退休人员,除国家规定的保险制度外,本集团还提供了补充退休后福利,该类补充退休福利属于设定受益计划。设定受益计划义务现值每年由本集团基于与该义务期限和币种相似的国债利率、采用预期累积福利单位法计算。
精算估计的重大假设|本期期末|上期期末|假设变动幅度(%)|对期末设定受益计划现值的影响|
||||假设增加|假设减少
折现率(%)|3.00|3.00|——|——|——
死亡率(%)|中国人身保险业经验生命表(2010-2013)—养老类业务男表/女表|中国人身保险业经验生命表(2010-2013)—养老类业务男表/女表|——|——|——
现有离休人员的养老补贴福利年增长率|10.00%|10.00%|——|——|——
活动费、物业供暖费及疗养费福利年增长率|3.00%|3.00%|——|——|——
补充医疗报销福利年增长率|7.00%|7.00%|——|——|——
去世时企业支付的抚恤金福利年增长率|7.00%|7.00%|——|——|——
平均寿命|77 岁|76 岁|——|——|——
精算估计的重大假设|本期期末|上期期末|假设变动幅度(%)
折现率(%)|2|2.25|-0.25
死亡率(%)|中国人身保险业经验生命表(2010-2013)—养老类业务男表/女表|中国人身保险业经验生命表(2010-2013)—养老类业务男表/女表|——
社会保险以及住房公积金的缴费基数下限及上限年增长率|8.00%|8.00%|——
退养人员生活费年增长率|0.00%|0.00%|——
休养人员生活费年增长率|8.00%|8.00%|——
补充医疗福利年增长率|8.00%|8.00%|——
项目|期初余额|期末余额|形成原因
对外提供担保|||
未决诉讼|||
产品质量保证|||
重组义务|||
待执行的亏损合同|23,003,345.23|19,805,654.14|
应付退货款|||
其他|||
合计|23,003,345.23|19,805,654.14|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|163,912,015.53|103,776,733.00|107,787,867.84|159,900,880.69|政府补助
合计|163,912,015.53|103,776,733.00|107,787,867.84|159,900,880.69|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
创B 项目(废气深度治理项目)||35,880,000.00||||35,880,000.00|与资产相关
大型高效水、火、核电及轧辊等在型轴类锻件加工基地灾后重建项目贷款贴息资金|19,288,593.13|||1,329,264.84||17,959,328.29|与资产相关
德阳市财政局灾后恢复重建资金|139,394.40|||31,060.56||108,333.84|与资产相关
二重动能B 泵房及水电管网搬迁|9,340,960.33|||274,734.13||9,066,226.20|与资产相关
重型高端金属材料成型核心技术与装备研发及服务创新中心建设|9,000,000.00|||1,543,170.82||7,456,829.18|与收益相关
复杂重型装备定制生产的制造企业网络协同制造|13,629,880.00||||6,457,680.00|7,172,200.00|与收益相关
平台研发|||||||
《大型铸锻件先进制造技术及装备国家工程研究中心创新能力建设项目》||7,000,000.00||||7,000,000.00|与资产相关
陕西省科学技术厅首批中试基地||5,000,000.00||||5,000,000.00|与收益相关
 G17002 核电复杂关键构件全流程绿色制造工艺创新及应用||11,280,000.00||6,555,000.00||4,725,000.00|与收益相关
2011年战略性新兴产业发展促进资金(2.5KW 及以上风电增速机及偏航变桨传动系统项目)产业化|4,382,857.15|||1,095,714.28||3,287,142.87|与资产相关
一次性 S2005700.C00|3,000,000.00|||||3,000,000.00|与收益相关
中华人民共和国财政部《G15001 CAP1400 冷却剂主管道研制》专项经费|2,225,572.93|||||2,225,572.93|与收益相关
成都中心灾后重建项目|2,267,109.41|||72,547.50||2,194,561.91|与资产相关
 G22001超超临界火电机组材料生产应用示范平台建设项目||2,000,000.00||||2,000,000.00|与收益相关
四川省省级财政国库支付中心《专53802 大型高端锻件冶炼锻造关键工艺及装备研制》项目专项资金|2,000,000.00|||||2,000,000.00|与收益相关
大型铸锻件产品节能环保生产技术改造||8,600,000.00||6,700,521.71||1,899,478.29|与资产相关
《G20003 复杂重型装备定制生产的制造企业网络协同制造平台研发--子课题3:复杂重型装备定制生产的多源异构数据建模技术》课题专项资金|16,500.00|2,585,000.00||122,246.71|660,000.00|1,819,253.29|与收益相关
德阳市财政局(支付中心)拨|1,664,000.00|||||1,664,000.00|与收益相
《专53804 重大装备原位智能制造技术与装置研制》专项款|||||||关
《G20001超大尺度金属材料构件均质化构筑成形基础》课题专项资金|1,697,553.83|||60,000.00||1,637,553.83|与收益相关
高品质特殊钢特超厚板连铸云技术及智能平台|3,000,000.00|||1,465,000.00||1,535,000.00|与收益相关
工信部2020 年先进制造业集群财政补贴飞轮储能装置智能工厂建设项目第一阶段补助资金|1,500,000.00|||||1,500,000.00|与资产相关
中国机械工业集团有限公司拨《G18001 大锭型短流程工艺508III钢整体筒节锻件研制》项目专项资金|1,295,000.00|||||1,295,000.00|与收益相关
德阳市经济技术开发区工业和信息化局拨付2021年省级军民融合产业发展项目专项资金项目补助资金||1,030,000.00||||1,030,000.00|与收益相关
高品质工业铝材控形控性装置|1,000,000.00|||||1,000,000.00|与收益相关
西安市财政局拨付2020 年首台(套)重大技术装备产品项目资金|1,000,000.00|||||1,000,000.00|与收益相关
西安市工业和信息化局发展专项资金||1,000,000.00||||1,000,000.00|与收益相关
特大型有色金属挤压成套技术与装备产业化项目|999,821.60|||||999,821.60|与收益相关
 G19004堆内构件改进型304NG 大锻件、管材及配套焊材的研制|923,200.00|||||923,200.00|与收益相关
物流基地钢材库|1,093,783.34|||187,500.00||906,283.34|与资产相关
《G19003二重高端装备产业园项目》|11,380,713.53|||10,505,163.09||875,550.44|与收益相关
“AP1000主管道真空冶炼技术研|1,200,000.00|||400,000.00||800,000.00|与资产相
究”专项经费|||||||关
高品质钢板板坯连铸结晶器装备及核心技术|800,000.00|||||800,000.00|与收益相关
德阳市市场监督管理局拨付主导制定国家标准补助专项资金|800,000.00|||||800,000.00|与收益相关
西安市科学技术局研发投入奖补|800,000.00|||||800,000.00|与收益相关
自主创新技改工程项目贷款财政贴息资金|1,327,071.41|||663,535.72||663,535.69|与资产相关
自主创新技改工程项目贴息|1,258,957.18|||629,478.57||629,478.61|与资产相关
 G19001 高放废液玻璃固化容器的研发、评价和应用项目|1,565,000.00|||1,177,167.10||387,832.90|与收益相关
陕西省科学技术厅金属塑性成形新工艺及高端数控装备|800,000.00|||423,864.93||376,135.07|与收益相关
航空万吨级铝合金板材张力拉伸机装备技术研究|900,000.00|||611,310.42||288,689.58|与收益相关
科技兴贸出口创新基地公共服务平台项目补助资金|428,571.30|||142,857.16||285,714.14|与资产相关
中央企业2009年度进口产品贴息资金|300,000.00|||100,000.00||200,000.00|与资产相关
集团拨“财政部拨付中央企业2009年度进口产品贴息资金”|251,428.00|||62,857.20||188,570.80|与资产相关
德阳经济技术开发区财政金融局拨付《专532102面板锻件研制》项目专项资金|1,260,000.00|||1,134,000.00||126,000.00|与收益相关
四川西冶新材料股份有限公司拨《专532003 高端装备用特种焊接材料国产化及工程化研究》课题专项资金|945,823.27|||826,115.05||119,708.22|与收益相关
科学技术部高技术研究发展中心拨《G18008 航空、核电及石化等领域超大构件高效率低成本增材制造技术的应|456,800.00|||391,050.77||65,749.23|与收益相关
用示范》国拨款|||||||
《专539032 万/年撬装式油基钻屑处理装备研制及应用》|2,646,000.00|||2,646,000.00|||与收益相关
 B0905464.C00/2万吨难变形合金卧式挤压机|||||-6,492,500.00|6,492,500.00|与收益相关(注2)
 C W 项目|4,050,000.00|4,050,000.00||8,100,000.00|||与收益相关
高品质钢特厚大型板坯连铸生产线|11,842,099.28|||11,842,099.28|||与收益相关
陕西省发展和改革委员会工业窖炉烟气脱硫、.除尘、脱销综合治理系统产业化项目|1,255,000.00|||1,255,000.00|||与收益相关
陕西省科学技术局超轻合金材料制板装备制造技术及新新产品|1,800,000.00|||1,800,000.00|||与收益相关
《G17001 超大型构件先进成形、焊接及加工制造工艺实施方案》专项经费|510,000.00|||510,000.00|||与收益相关
《G17006 大型水电和燃机装备关键件机加数字化车间新模式》专项经费|1,971,142.10||||1,971,142.10||与收益相关(注3)
德阳经济技术开发区发展改革和统计局拨付国产化基地项目循环化改造补助专项资金||8,000,000.00||8,000,000.00|||与收益相关
德阳市财政局(支付中心)拨付2021 年度四川省企业研发投入后补助资金|1,612,000.00|||1,612,000.00|||与收益相关
德阳市财政局拨付四川省重大技术装备创新研制和产业化项目《CAP1400 主管道热段研制》专项经费|1,728,374.68|||1,728,374.68|||与收益相关
德阳市经济技术开发区工业和信息化局拨付《2021年大企业||3,000,000.00||3,000,000.00|||与收益相关
带动中小企业融通发展项目》补助专项资金|||||||
德阳市就业局稳岗资金|6,046,334.67|4,734,303.21||10,780,637.88|||与收益相关
中国联合重型燃气轮机技术有限公司拨《G19006300MW级F 级重型燃气轮机材料数据库补充测试》课题专项经费|115,000.00|2,920,796.46||3,035,796.46|||与收益相关
外制动回转差动行星齿轮箱及派生类行走行星齿轮箱|4,157,738.80|||4,157,738.80|||与收益相关
其他|22,239,735.19|6,696,633.33||9,694,270.08|525,468.00|18,716,630.44|——
小计|163,912,015.53|103,776,733.00||104,666,077.74|3,121,790.10|159,900,880.69|——
注1:其他系本年拨付给参研下游单位项目补助款项及根据项目验收情况退回或应退回的政府补助款;
注2:B0905464.C00/2 万吨难变形合金卧式挤压机项目其他增加系子公司中国重型院本年度根据项目验收要求将应退回的补助资金冲减本年度其他收益暂列递延收益所致;
注3:《G17006 大型水电和燃机装备关键件机加数字化车间新模式》专项经费其他减少系子公司二重装备根据项目验收要求退回补助资金700万元,其中冲减本年度其他收益2,928,857.90元,冲减递延收益余额1,971,142.10 元,下游参研单位退回210万元。
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|7,268,263,664.00||||-54,707,774.00|-54,707,774.00|7,213,555,890.00
本年变动系完成回购股份注销所致。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|14,945,950,230.40||145,350,667.51|14,800,599,562.89
其他资本公积|2,518,597.26|||2,518,597.26
合计|14,948,468,827.66||145,350,667.51|14,803,118,160.15
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:本年变动系完成回购股份注销所致。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
股份回购|115,291,035.20|84,767,406.31|200,058,441.51|
合计|115,291,035.20|84,767,406.31|200,058,441.51|
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|187,244,542.76|19,606,158.04|||5,052,306.45|12,662,166.18|1,891,685.41|199,906,708.94
其中:重新计量设定受益计划变动额|-2,435,657.35|1,974,000.00|||493,500.00|1,480,500.00||-955,157.35
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动|189,680,200.11|17,632,158.04|||4,558,806.45|11,181,666.18|1,891,685.41|200,861,866.29
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
||||||||
||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-77,091,409.97|256,771,189.08||||236,742,367.86|20,028,821.22|159,650,957.89
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|-263,483.75|||||||-263,483.75
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他||||||||
综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-76,827,926.22|256,771,189.08||||236,742,367.86|20,028,821.22|159,914,441.64
其他综合收益合计|110,153,132.79|276,377,347.12|||5,052,306.45|249,404,534.04|21,920,506.63|359,557,666.83
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|11,631,479.36|14,854,686.67|16,917,244.61|9,568,921.42
合计|11,631,479.36|14,854,686.67|16,917,244.61|9,568,921.42
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|118,216,946.69|||118,216,946.69
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|118,216,946.69|||118,216,946.69
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|-9,487,268,022.61|-9,890,084,945.36
调整期初未分配利润合计数(调增+调减-)||
调整后期初未分配利润|-9,487,268,022.61|-9,890,084,945.36
加:本期归属于母公司所有者的净利润|403,139,743.63|394,477,546.92
其他综合收益结转留存收益||8,339,375.83
减:提取法定盈余公积||
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||
转作股本的普通股股利||
其他|-863,000.00|
期末未分配利润|-9,084,991,278.98|-9,487,268,022.61
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|9,447,256,782.53|8,121,697,049.00|9,309,878,755.16|7,891,067,915.40
其他业务|207,931,458.34|147,591,293.73|198,339,352.17|141,259,848.70
合计|9,655,188,240.87|8,269,288,342.73|9,508,218,107.33|8,032,327,764.10
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|15,760,293.77|9,413,981.92
教育费附加|6,776,749.05|4,038,527.57
资源税|3,595,149.35|3,816,686.55
房产税|22,768,014.49|17,888,572.57
土地使用税|27,408,577.58|27,257,343.89
车船使用税||
印花税|6,708,010.12|5,939,889.46
地方教育费附加|4,517,826.94|2,692,351.74
其他|1,848,509.42|2,552,093.58
环境保护税|1,456,466.21|1,469,742.37
合计|90,839,596.93|75,069,189.65
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|148,506,605.12|153,939,626.73
差旅费及涉外费|20,233,440.39|20,821,849.88
服务费|8,711,155.26|10,177,358.34
专项工作费|6,407,649.84|2,399,879.85
业务招待费|5,192,835.06|8,205,713.76
广告宣传费|2,016,801.56|2,144,158.15
折旧及摊销费|1,561,730.61|1,151,628.55
劳务服务外包|1,483,027.27|692,729.42
其他|5,026,678.77|4,119,925.90
合计|199,139,923.88|203,652,870.58
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|280,238,208.73|321,742,372.86
折旧及摊销费|75,722,729.88|63,303,058.45
劳务服务外包|21,378,020.94|18,236,451.89
差旅费及车辆使用费|13,166,716.60|14,469,051.65
诉讼及服务费|9,624,083.98|10,546,011.78
能源费|9,447,115.44|7,640,185.71
办公及通讯网络费|8,023,295.69|7,058,904.78
业务招待费及广告宣传费|7,465,259.64|10,767,040.13
修理费|6,823,791.63|39,501,098.86
聘请中介机构费|6,173,369.86|4,745,029.67
保险费|1,453,739.79|17,326,069.42
其他|19,596,860.10|21,656,946.43
合计|459,113,192.28|536,992,221.63
项目|本期发生额|上期发生额
材料费|276,491,967.09|186,305,848.40
检测化验加工费|63,167,552.84|66,708,389.82
职工薪酬|33,164,845.49|50,290,128.56
燃料动力费|3,559,211.38|11,132,518.56
委托外部研究开发费用|7,762,620.26|8,800,693.47
折旧及摊销费|4,661,988.62|13,129,850.83
其他|23,721,195.18|21,937,358.67
合计|412,529,380.86|358,304,788.31
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|30,387,226.33|32,389,998.32
减:利息收入|134,020,050.45|152,947,071.76
加:汇兑损失|-178,237,888.16|3,210,450.49
加:其他支出|9,575,667.42|13,903,786.08
合计|-272,295,044.86|-103,442,836.87
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|127,846,007.20|94,087,439.11
个税手续费返还|1,036,354.27|1,765,350.91
合计|128,882,361.47|95,852,790.02
项目|本年发生额|上年发生额|与资产相关/与收益相关
德阳市旌阳区财政局产业扶持奖补资金|17,879,450.00|11,977,700.00|与收益相关
高品质钢特厚大型板坯连铸生产线|11,842,099.28||与收益相关
德阳市就业局稳岗资金|10,780,637.88||与收益相关
《G19003 二重高端装备产业园项目》|10,505,163.09|3,762,006.20|与收益相关
技改一次性拨款|8,176,480.90||与资产相关
 C W项目|8,100,000.00||与收益相关
德阳经济技术开发区发展改革和统计局拨付国产化基地项目循环化改造补助专项资金|8,000,000.00||与资产相关
大型铸锻件产品节能环保生产技术改造|6,700,521.71||与资产相关
 G17002 核电复杂关键构件全流程绿色制造工艺创新及应用|6,555,000.00||与收益相关
外制动回转差动行星齿轮箱及派生类行走行星齿轮箱|4,157,738.80||与收益相关
中国联合重型燃气轮机技术有限公司拨《G19006300MW 级F 级重型燃气轮机材料数据库补充测试》课题专项经费|3,035,796.46|1,032,342.93|与收益相关
德阳市经济技术开发区工业和信息化局拨付《2021年大企业带动中小企业融通发展项目》补助专项资金|3,000,000.00||与收益相关
《专53903  2 万/年撬装式油基钻屑处理装备研制及应用》|2,646,000.00||与收益相关
陕西省科学技术局超轻合金材料制板装备制造技术及新产品|1,800,000.00||与收益相关
德阳市财政局拨付四川省重大技术装备创新研制和产业化项目《CAP1400主管道热段研制》专项经费|1,728,374.68||与收益相关
35t/h流化床锅炉拖硫除尘改造及污染综合治理工程|1,710,000.00||与资产相关
德阳市财政局(支付中心)拨付2021 年度四川省企业研发投入后补助资金|1,612,000.00||与收益相关
重型高端金属材料成型核心技术与装备研发及服务创新中心建设|1,543,170.82||与收益相关
高品质特殊钢特超厚板连铸云技术及智能平台|1,465,000.00||与收益相关
大型高效水、火、核电及轧辊等在型轴类锻件加工基地灾后重建项目贷款贴息资金|1,360,325.40|1,360,325.40|与资产相关
陕西省发展和改革委员会工业窖炉烟气脱硫、除尘、脱销综合治理系统产业化项目|1,255,000.00||与收益相关
 G19001 高放废液玻璃固化容器的研发、评价和应用项目|1,177,167.10|1,022,397.76|与收益相关
德阳经济技术开发区财政金融局拨付《专532102面板锻件研制》项目专项资金|1,134,000.00||与收益相关
2011年战略性新兴产业发展促进资金(2.5KW及以上风电增速机及偏航变桨传动系统产业化项目)|1,095,714.28|1,095,714.28|与资产相关
专532103  高端大型装备研制高价值专利育成中心|849,926.68|141,509.43|与收益相关
四川西冶新材料股份有限公司拨《专532003  高端装备用特种焊接材料国产化及工程化研究》课题专项资金|826,115.05|54,176.73|与收益相关
高速动车组转向车轴国产化研制|800,000.00||与资产相关
项目|本年发生额|上年发生额|与资产相关/与收益相关
收德阳经济技术开发区工业和信息化局2021 年开门红工业企业用电增长激励奖励|725,309.00||与收益相关
自主创新技改工程项目贷款财政贴息资金|663,535.72|663,535.72|与资产相关
 B1905469.C00/高强度钢钢板精整生产工艺装备研发|648,284.00||与收益相关
自主创新技改工程项目贴息|629,478.57|629,478.60|与资产相关
航空万吨级铝合金板材张力拉伸机装备技术研究|611,310.42||与收益相关
 B1805463.C00/镁合金连珠核心技术试验研究|600,000.00||与收益相关
《G17001 超大型构件先进成形、焊接及加工制造工艺实施方案》专项经费|510,000.00||与收益相关
陕西省科学技术厅金属塑性成形新工艺及高端数控装备|423,864.93||与收益相关
科学技术部高技术研究发展中心拨《G18008 航空、核电及石化等领域超大构件高效率低成本增材制造技术的应用示范》国拨款|391,050.77|1,532,925.60|与收益相关
德阳经济技术开发区财政金融局转款(125T级大型电渣重熔炉项目园区循环化改造专项资金1)||3,200,000.00|与收益相关
碳减排补贴||1,801,512.77|与收益相关
 B1305466.C00/陕西省科技厅高性能特种工业铝合金型材挤压装备技术研究创新团队B1305466.C00||781,311.75|与收益相关
 B1305468.C00/陕西省科技厅燃煤锅炉细颗粒物污染控制技术研究与集成示范B1305468.C00||873,781.42|与收益相关
煤液化基本建设贷款财政贴息资金||712,300.00|与资产相关
收2020年技改奖励||732,232.90|与收益相关
退《G17006 大型水电和燃机装备关键件机加数字化车间新模式》专项资金|-2,928,857.90||与收益相关
 B0905464.C00/2万吨难变形合金卧式挤压机|-6,492,500.00|7,420,000.00|与收益相关
 B0905462.C00/陕西省科学技术厅工业窖炉烟气脱硫、除尘、脱硫、脱硝系统产业化B0905462.C00||1,292,748.90|与收益相关
 B1005468.C00/12000 吨铝合金板张力拉伸机研制||2,029,429.69|与收益相关
 B1805476.-01.C00/“高档数控机床与基础制造装备”高强轻质合金钣金成形关键装备研制与应用(国拨)B180||15,165,300.00|与收益相关
收国家电投集团科学技术研究院有限公司拨《G18003 国家新材料生产应用示范平台(核能材料)》专项款||7,987,370.34|与收益相关
首台套保险补贴||21,300,000.00|与收益相关
其他|12,328,849.56|7,519,338.69|——
合计|127,846,007.20|94,087,439.11|——
注:本年其他收益负数详见本附注七、51递延收益。
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|6,152,063.56|-680,616.53
处置长期股权投资产生的投资收益||1,579,562.59
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|7,582,400.95|11,691,584.46
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
债务重组收益以及以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|15,243,111.64|54,447,926.26
其他|-3,373,815.60|2,080,086.51
合计|25,603,760.55|69,118,543.29
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产||1,549,933.71
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
||
||
合计||1,549,933.71
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|-4,246,193.94|
应收账款坏账损失|-85,215,743.26|-64,566,109.37
其他应收款坏账损失|-24,414,422.94|1,925,832.60
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失|50,717.15|71,205.73
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-113,825,642.99|-62,569,071.04
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失|-4,131,957.74|-5,497,377.64
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-63,157,423.81|-59,122,926.31
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
十三、合同资产减值损失|-50,095,560.36|-20,654,016.40
合计|-117,384,941.91|-85,274,320.35
项目|本期发生额|上期发生额
未划分为持有待售的非流动资产处置收益|174,229.65|1,883.49
其中:固定资产处置收益|174,229.65|1,883.49
合计|174,229.65|1,883.49
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|2,740,064.59|494.17|2,740,064.59
其中:固定资产处置利得|2,740,064.59|494.17|2,740,064.59
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
罚款收入|159,301.00|444,580.03|159,301.00
违约金收入|1,739,133.08|69,984,551.96|1,739,133.08
核销的应付账款|33,189,358.02|14,993,853.89|33,189,358.02
其他|12,383,915.72|428,812.76|12,383,915.72
合计|50,211,772.41|85,852,292.81|50,211,772.41
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|4,280,786.08|1,066,899.25|4,280,786.08
其中:固定资产处置损失|4,280,786.08|1,066,899.25|4,280,786.08
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|1,458,214.82|1,873,358.00|1,458,214.82
非常损失|1,903,952.69|805,273.47|1,903,952.69
赔款支出|1,473,820.08|2,817,860.95|1,473,820.08
罚款支出|1,433,013.00|309,044.91|1,433,013.00
违约金|4,079,880.00|6,500.00|4,079,880.00
其他|23,590.18|164,262.79|23,590.18
合计|14,653,256.85|7,043,199.37|14,653,256.85
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|26,501,543.41|85,328,243.33
递延所得税费用|-3,284,822.31|-2,381,627.04
合计|23,216,721.10|82,946,616.29
项目|本期发生额
利润总额|455,581,131.38
按法定/适用税率计算的所得税费用|113,895,282.85
子公司适用不同税率的影响|-100,576,593.51
调整以前期间所得税的影响|-6,954,584.05
非应税收入的影响|-2,787,122.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|5,385,105.51