TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末终止确认金额
银行承兑汇票|17,102,635,556.43
应收债权凭证|103,000,000.00
小计|17,205,635,556.43
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|759,973,349.82|98.43|184,161,648.31|97.63
1至2 年|9,699,437.55|1.26|3,895,316.43|2.07
2至3 年|2,071,819.20|0.27|534,845.46|0.28
3年以上|345,346.07|0.04|43,231.07|0.02
合计|772,089,952.64|100.00|188,635,041.27|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名|155,232,351.93|20.11
第二名|72,170,000.00|9.35
第三名|66,298,831.86|8.59
第四名|51,500,000.00|6.67
第五名|48,520,300.45|6.28
合计|393,721,484.24|51.00
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|57,678,174.51|46,345,868.40
合计|57,678,174.51|46,345,868.40
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1年以内分项|
1 年以内|44,597,427.44
1 年以内小计|44,597,427.44
1 至2年|14,562,668.16
2 至3年|213,920.10
3 年以上|
3 至4年|30,227.00
4 至5年|123,871.88
5 年以上|
合计|59,528,114.58
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
保证金|16,020,940.53|16,067,602.75
应收电费补贴款|23,675,847.00|13,367,338.76
应收出口退税款|17,111,341.60|10,014,335.72
拆借款||7,728,054.28
应收暂付款|2,719,985.45|1,399,625.13
合计|59,528,114.58|48,576,956.64
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|860,323.68|666,400.40|704,364.16|2,231,088.24
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段|-728,133.41|728,133.41||
--转入第三阶段||-92,396.05|92,396.05|
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|53,746.22|154,129.06|-593,598.89|-385,723.61
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动|4,575.44|||4,575.44
2022年12月31日余额|190,511.93|1,456,266.82|203,161.32|1,849,940.07
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提坏账准备|2,231,088.24|-385,723.61|||4,575.44|1,849,940.07
合计|2,231,088.24|-385,723.61|||4,575.44|1,849,940.07
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
遵义市红花岗区区级财政国库支付中心|应收电费补贴款|23,675,847.00|1年以内|39.77|
出口退税|应收出口退税款|17,111,341.60|1年以内|28.74|
宁波光耀热电有限公司|保证金|13,000,000.00|1-2 年|21.84|1,300,000.00
海关保证金|保证金|655,186.05|1年以内|1.10|32,759.30
临汾市中贝科技有限公司|应收暂付金|485,277.78|1年以内|0.82|24,263.89
合计|/|54,927,652.43|/|92.27|1,357,023.19
单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄|预计收取的时间、金额及依据
遵义市红花岗区区级财政国库支付中心|经营性电费补贴款|23,675,847.00|1年以内|依据投资协议约定的落地电价与实缴电价的差额及实际用电量计提
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|823,384,499.88|5,358,536.50|818,025,963.38|301,846,930.65|117,952.10|301,728,978.55
在产品|351,863,427.20|143,074.10|351,720,353.10|327,442,774.47||327,442,774.47
库存商品|477,186,266.70|1,573,251.31|475,613,015.39|321,447,448.38|1,473,447.39|319,974,000.99
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
在途物资|3,870,143.54||3,870,143.54|21,584,011.27||21,584,011.27
半成品|387,902,266.78|13,706,310.64|374,195,956.14|340,875,758.31|1,097,478.21|339,778,280.10
发出商品|550,241,405.66||550,241,405.66|162,270,368.56||162,270,368.56
委托加工物资|720,919,655.53||720,919,655.53|194,872,692.88||194,872,692.88
低值易耗品|2,354,188.79||2,354,188.79|136,647.67||136,647.67
合计|3,317,721,854.08|20,781,172.55|3,296,940,681.53|1,670,476,632.19|2,688,877.70|1,667,787,754.49
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|117,952.10|6,194,676.11||954,091.71||5,358,536.50
在产品||143,074.10||||143,074.10
库存商品|1,473,447.39|1,997,348.43||1,897,544.51||1,573,251.31
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
在途物资||||||
半成品|1,097,478.21|26,974,642.98||14,365,810.55||13,706,310.64
发出商品||||||
委托加工物资||||||
低值易耗品||||||
合计|2,688,877.70|35,309,741.62||17,217,446.77||20,781,172.55
期末公司对部分直接用于出售的库存商品、发出商品和部分需进一步加工的原材料、在产品按生产完成后产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额所确定的可变现净值低于成本的存货,按单个存货的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。本期转销存货跌价准备17,217,446.77 元,均系随存货生产、销售而转出的存货跌价准备。
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
待抵扣增值税额|269,581,094.46|45,900,804.12
预缴所得税|2,513,442.27|123,457.80
其他|4,297,506.13|505,749.62
合计|276,392,042.86|46,530,011.54
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
 TMR 株式会社|32,360,206.01|||7,720,831.90||||||40,081,037.91|
小计|32,360,206.01|||7,720,831.90||||||40,081,037.91|
二、联营企业|||||||||||
电池三角基金||99,000,000.00||-386,835.77||||||98,613,164.23|
小计||99,000,000.00||-386,835.77||||||98,613,164.23|
合计|32,360,206.01|99,000,000.00||7,333,996.13||||||138,694,202.14|
项目|期末余额|期初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||
其中:权益工具投资|19,807,277.15|
合计|19,807,277.15|
项目|期末余额|期初余额
固定资产|4,579,190,467.24|2,815,052,853.21
固定资产清理||
合计|4,579,190,467.24|2,815,052,853.21
公司所有权或使用权受到限制的固定资产详见本报告十(七)81
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|通用设备|专用设备|其他设备|合计
一、账面原值:|||||||
1.期初余额|1,190,403,997.76||11,451,141.81|91,638,869.20|1,941,110,950.72|37,351,529.43|3,271,956,488.92
2.本期增加金额|949,625,257.93||2,291,630.82|63,492,050.86|1,072,716,674.63|9,207,576.00|2,097,333,190.24
(1)购置|93,709,573.15||1,099,171.65|9,089,360.51|23,570,834.31|4,434,023.75|131,902,963.37
(2)在建工程转入|849,757,729.67||270,301.21|53,841,100.39|1,043,394,864.84|4,322,315.29|1,951,586,311.40
(3)企业合并增加|5,034,465.32||909,942.49|496,635.33|3,180,110.74|443,883.66|10,065,037.54
(4)汇率变动影响|1,123,489.79||12,215.47|64,954.63|2,570,864.74|7,353.30|3,778,877.93
3.本期减少金额|7,204,291.81||65,724.07|707,382.22|4,489,677.59|76,288.87|12,543,364.56
(1)处置或报废|7,204,291.81||65,724.07|707,382.22|4,489,677.59|76,288.87|12,543,364.56
4.期末余额|2,132,824,963.88||13,677,048.56|154,423,537.84|3,009,337,947.76|46,482,816.56|5,356,746,314.60
二、累计折旧|||||||
1.期初余额|75,228,598.73||4,669,004.04|39,553,214.92|320,660,313.51|8,577,229.94|448,688,361.14
2.本期增加金额|60,182,546.31||2,604,865.94|22,211,550.88|209,995,274.72|6,944,562.55|301,938,800.40
(1)计提|58,560,116.51||2,079,948.08|21,808,751.58|208,085,527.52|6,549,558.05|297,083,901.74
(2)企业合并增加|1,265,849.32||517,861.96|354,303.27|981,728.27|393,188.72|3,512,931.54
(3)汇率变动影响|356,580.48||7,055.90|48,496.03|928,018.93|1,815.78|1,341,967.12
3.本期减少金额|1,324,248.13||65,718.55|644,596.36|3,694,452.84|58,676.37|5,787,692.25
(1)处置或报废|1,324,248.13||65,718.55|644,596.36|3,694,452.84|58,676.37|5,787,692.25
4.期末余额|134,086,896.91||7,208,151.43|61,120,169.44|526,961,135.39|15,463,116.12|744,839,469.29
三、减值准备|||||||
1.期初余额|||||8,215,274.57||8,215,274.57
2.本期增加金额||||3,760.72|24,496,787.22|555.56|24,501,103.50
(1)计提||||3,760.72|24,247,234.53|555.56|24,251,550.81
(2)汇率变动影响|||||249,552.69||249,552.69
3.本期减少金额|||||||
(1)处置或报废|||||||
4.期末余额||||3,760.72|32,712,061.79|555.56|32,716,378.07
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值|1,998,738,066.97||6,468,897.13|93,299,607.68|2,449,664,750.58|31,019,144.88|4,579,190,467.24
2.期初账面价值|1,115,175,399.03||6,782,137.77|52,085,654.28|1,612,235,362.64|28,774,299.49|2,815,052,853.21
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注
通用设备|75,213.68|71,452.96|3,760.72|0.00|余姚正极工厂闲置设备
专用设备|47,218,940.37|22,973,284.18|24,245,656.19|0.00|余姚正极工厂闲置设备
其他设备|11,111.11|10,555.55|555.56|0.00|余姚正极工厂闲置设备
合计|47,305,265.16|23,055,292.69|24,249,972.47|0.00|/
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
湖北正极项目五期部分房屋建筑物|450,668,114.03|正在办理中
贵州遵义正极项目|205,424,401.31|正在办理中
余姚市小曹娥基地部分房屋建筑物|46,555,400.03|正在办理中
宁波市临山基地部分房屋建筑物|451,359,837.64|正在办理中
小计|1,154,007,753.01|/
项目|期末余额|期初余额
在建工程|2,610,989,094.74|1,924,430,385.28
工程物资||
合计|2,610,989,094.74|1,924,430,385.28
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
湖北锂电池正极材料项目|80,298,535.18||80,298,535.18|958,107,260.88||958,107,260.88
贵州锂电池正极材料项目|795,767,244.11||795,767,244.11|341,669,172.88||341,669,172.88
仙桃正极基地1-1 期项目|285,439,845.47||285,439,845.47|||
2025 动力型锂电材料综合基地(一期)|392,173,492.07||392,173,492.07|324,678,183.92||324,678,183.92
韩国忠州1-1 期年产6000 吨锂电正极材料项目|388,554,234.17||388,554,234.17|168,418,640.77||168,418,640.77
韩国忠州1-2 期年产1.5 万吨锂电正极材料项目|532,960,551.74||532,960,551.74|||
小曹娥基地锂离子电池动力型三元生产线改扩建项目|3,014,677.25||3,014,677.25|67,321,892.16||67,321,892.16
小曹娥合规性整改项目|27,952,318.12||27,952,318.12|22,052,617.83||22,052,617.83
其他零星项目|101,585,090.76||101,585,090.76|40,635,714.18||40,635,714.18
设备安装工程|3,243,105.87||3,243,105.87|1,546,902.66||1,546,902.66
合计|2,610,989,094.74||2,610,989,094.74|1,924,430,385.28||1,924,430,385.28
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
湖北锂电正极材料五期项目|2,699,581,600.00|905,230,864.64|60,875,167.87|941,066,780.03||25,039,252.48|73.56|91.00||||自筹
湖北5 车间产线改造项目|64,664,900.00|42,835,145.69|12,424,137.01|||55,259,282.70|85.45|95.00||||自筹
湖北锂电池正极材料项目(1-4 期零星项目)||10,041,250.55|806,080.42|2,818,245.21|8,029,085.76|||||||自筹
贵州年产10 万吨锂电池正极材料二期项目|1,707,830,000.00|341,669,172.88|875,638,545.47|421,540,474.24||795,767,244.11|71.28|90.00|16,238,673.72|15,589,799.73|3.87|自筹
仙桃正极基地1-1期项目|1,869,202,700.00||285,439,845.47|||285,439,845.47|15.27|15.00||||自筹
2025 动力型锂电材料综合基地(一期)|1,557,260,000.00|324,678,183.92|519,909,004.56|452,327,656.66|86,039.75|392,173,492.07|54.24|60.00||||自筹、募集资金
韩国忠州1-1 期年产6000 吨锂电正极材料项目|400,851,700.00|168,418,640.77|220,135,593.40|||388,554,234.17|96.93|97.00|2,532,084.25|2,532,084.25|5.12|自筹
韩国忠州1-2 期年产1.5 万吨锂电正极材料项目|754,668,900.00||532,960,551.74|||532,960,551.74|70.62|70.00||||自筹
小曹娥基地锂离子电池动力型三元生产线改扩建项目|395,079,000.00|67,321,892.16|14,524,582.02|73,188,946.26|5,642,850.67|3,014,677.25|100.00|100.00||||自筹
小曹娥合规性整改项目|30,326,100.00|22,052,617.83|6,014,614.99|114,914.70||27,952,318.12|60.68|100.00||||自筹
其他零星项目||40,635,714.18|130,119,387.02|59,408,129.61|9,761,880.83|101,585,090.76||||||自筹
设备安装工程||1,546,902.66|2,817,367.90|1,121,164.69||3,243,105.87||||||自筹
合计|9,479,464,900.00|1,924,430,385.28|2,661,664,877.87|1,951,586,311.40|23,519,857.01|2,610,989,094.74|/|/|18,770,757.97|18,121,883.98|/|/
项目|房屋及建筑物|土地使用权|运输工具|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|14,542,567.34|7,816,408.55|591,398.03|22,950,373.92
2.本期增加金额|11,462,301.41|10,827,786.38|101,751.38|22,391,839.17
(1)租入|7,087,038.59|10,590,349.91|92,729.14|17,770,117.64
(2)企业合并增加|4,362,736.29|||4,362,736.29
(3)汇率变动影响|12,526.53|237,436.47|9,022.24|258,985.24
3.本期减少金额|24,637.76||306,034.35|330,672.11
(1)处置|24,637.76||306,034.35|330,672.11
4.期末余额|25,980,230.99|18,644,194.93|387,115.06|45,011,540.98
二、累计折旧||||
1.期初余额|1,223,391.19|781,426.77|108,598.05|2,113,416.01
2.本期增加金额|5,098,010.08|1,082,992.72|176,632.94|6,357,635.74
(1)计提|4,220,297.66|1,059,255.58|174,377.38|5,453,930.62
(2)企业合并增加|872,547.26|||872,547.26
(3)汇率变动影响|5,165.16|23,737.14|2,255.56|31,157.86
3.本期减少金额|||76,508.59|76,508.59
(1)处置|||76,508.59|76,508.59
4.期末余额|6,321,401.27|1,864,419.49|208,722.40|8,394,543.16
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|19,658,829.72|16,779,775.44|178,392.66|36,616,997.82
2.期初账面价值|13,319,176.15|7,034,981.78|482,799.98|20,836,957.91
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|专利使用权|合计
一、账面原值||||||
1.期初余额|395,887,031.43|1,000,383.76||23,916,523.65|6,944,900.00|427,748,838.84
2.本期增加金额|162,560,316.00|35,325,950.00||1,951,947.81||199,838,213.81
(1)购置|162,143,822.85|||1,941,348.60||164,085,171.45
(2)内部研发||||||
(3)企业合并增加||35,325,950.00||||35,325,950.00
(3)汇率变动影响|416,493.15|||10,599.21||427,092.36
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额|558,447,347.43|36,326,333.76||25,868,471.46|6,944,900.00|627,587,052.65
二、累计摊销||||||
1.期初余额|21,148,765.97|1,000,383.76||8,393,105.27|6,009,810.49|36,552,065.49
2.本期增加金额|10,324,521.53|2,140,238.05||4,787,088.60|935,089.51|18,186,937.69
(1)计提|10,324,521.53|2,140,238.05||4,777,430.92|935,089.51|18,177,280.01
(2)汇率变动影响||||9,657.68||9,657.68
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额|31,473,287.50|3,140,621.81||13,180,193.87|6,944,900.00|54,739,003.18
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|526,974,059.93|33,185,711.95||12,688,277.59||572,848,049.47
2.期初账面价值|374,738,265.46|||15,523,418.38|935,089.51|391,196,773.35
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
斯科兰德公司||111,939,417.40||||111,939,417.40
凤谷节能公司||19,308,324.45||||19,308,324.45
合计||131,247,741.85||||131,247,741.85
资产组或资产组组合的构成|凤谷节能资产组组合|斯科兰德公司资产组组合
资产组或资产组组合的账面价值|13,539,782.92|75,758,986.68
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法|27,583,320.64|164,023,411.48
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值|41,123,103.56|239,782,398.16
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致|是|是
1凤谷节能公司
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5 年期现金流量预测为基础。凤谷节能公司资产组组合现金流量预测使用的税前折现率是12.08%。根据公司聘请的北京中天和资产评估有限公司对凤谷节能公司出具的《评估报告》(中天和〔2023〕评字第90015 号),包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为4,200.00 万元,高于账面价值,故不存在商誉减值损失。
2斯科兰德公司
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5 年期现金流量预测为基础。斯科兰德公司资产组组合现金流量预测使用的税前折现率是14.43%。根据公司聘请的北京中天和资产评估有限公司对斯科兰德公司出具的《评估报告》(中天和〔2023〕评字第90016 号),包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为24,400.00 万元,高于账面价值,故不存在商誉减值损失。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
改造及装修工程|33,231,577.47|40,813,053.14|12,344,731.66||61,699,898.95
华为IPD 咨询项目|11,003,773.58|3,056,603.77|2,934,339.62||11,126,037.73
 ERP 二期项目||2,634,406.34|415,736.26||2,218,670.08
排污权|63,750.00||63,750.00||
其他|986,326.93|3,106,462.39|842,678.42||3,250,110.90
合计|45,285,427.98|49,610,525.64|16,601,235.96||78,294,717.66
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时行差异|递延所得税资产
资产减值准备|106,077,021.22|16,335,398.14|31,058,549.85|5,220,415.93
内部交易未实现利润|5,242,201.88|786,330.28|25,111,214.05|3,766,682.11
可抵扣亏损|1,217,507,698.54|265,706,940.71|236,037,595.74|35,405,639.36
坏账核销暂时性差异|||6,733,666.00|1,683,416.50
政府补助|53,777,888.75|8,066,683.31|101,999,784.10|15,299,967.63
股权激励|198,205,645.04|29,730,846.75|112,494,108.05|16,874,116.21
预计负债|35,851,499.60|5,377,724.93||
其他|2,960,224.08|444,033.61||
合计|1,619,622,179.11|326,447,957.73|513,434,917.79|78,250,237.74
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|35,627,347.09|6,274,208.95||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
加速折旧影响|1,471,980,704.05|310,089,388.87|487,696,910.48|73,154,536.57
公允价值变动损益|6,202,545.44|930,381.83|24,504,832.92|3,675,724.94
合计|1,513,810,596.58|317,293,979.65|512,201,743.40|76,830,261.51
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|263,848,842.75|62,599,114.98|57,568,801.88|20,681,435.85
递延所得税负债|263,848,842.75|53,445,136.90|57,568,801.88|19,261,459.63
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||
可抵扣亏损|51,509,410.42|14,200,843.28
资产减值准备|18,740,585.67|11,156,187.03
合计|70,249,996.09|25,357,030.31
年份|期末金额|期初金额|备注
2022 年||780,415.77|
2023 年|2,955,291.04|2,867,688.95|
2024 年|3,837,395.70|3,260,800.79|
2025 年|3,795,729.63|3,114,779.95|
2026 年|6,712,988.93|4,177,157.82|
2027 年|14,266,818.27||
2028 年|||
2029 年|3,358,158.73||
2030 年|1,703,499.50||
2031 年|6,088,997.17||
2032 年|8,790,531.45||
合计|51,509,410.42|14,200,843.28|/
境外子公司累计亏损额243,681,586.32 元,参考当地相关税收政策进行可抵扣亏损的弥补。未确认递延所得税资产的可抵扣亏损期初数与上期期末数差异系本期将境外子公司未确认递延所得税资产的亏损单独列示。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付的工程及设备款|313,238,445.99||313,238,445.99|196,055,563.57||196,055,563.57
预付的股权收购款||||3,450,000.00||3,450,000.00
合计|313,238,445.99||313,238,445.99|199,505,563.57||199,505,563.57
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款|132,664,307.15|
保证借款||93,186,239.60
信用借款|1,259,461,490.30|408,326,689.83
国内信用证议付融资|530,000,000.00|
票据贴现融资|41,319,410.54|
合计|1,963,445,207.99|501,512,929.43
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|7,819,281,033.74|4,375,616,560.00
合计|7,819,281,033.74|4,375,616,560.00
项目|期末余额|期初余额
应付材料款|2,483,588,910.03|1,655,839,038.11
应付设备及工程款|1,087,532,256.73|822,480,886.02
应付费用款|39,350,327.67|21,538,871.42
合计|3,610,471,494.43|2,499,858,795.55
项目|期末余额|期初余额
预收房屋租赁款||1,452,731.88
合计||1,452,731.88
项目|期末余额|期初余额
预收货款|81,149,022.67|15,362,581.15
合计|81,149,022.67|15,362,581.15
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|100,955,446.96|642,864,671.61|643,058,954.20|100,761,164.37
二、离职后福利-设定提存计划|986,485.77|33,525,778.64|32,740,812.18|1,771,452.23
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|101,941,932.73|676,390,450.25|675,799,766.38|102,532,616.60
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|95,679,558.50|543,074,298.29|548,540,858.60|90,212,998.19
二、职工福利费||41,665,839.15|41,665,839.15|
三、社会保险费|713,534.43|21,924,894.01|21,484,542.02|1,153,886.42
其中:医疗保险费|627,613.99|19,254,576.23|18,910,824.55|971,365.67
工伤保险费|84,652.79|2,548,758.79|2,455,124.98|178,286.60
生育保险费|1,267.65|121,558.99|118,592.49|4,234.15
四、住房公积金|215,038.10|22,642,953.45|21,572,059.57|1,285,931.98
五、工会经费和职工教育经费|4,347,315.93|13,556,686.71|9,795,654.86|8,108,347.78
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|100,955,446.96|642,864,671.61|643,058,954.20|100,761,164.37
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|951,883.36|31,900,710.59|31,277,664.80|1,574,929.15
2、失业保险费|34,602.41|1,625,068.05|1,463,147.38|196,523.08
3、企业年金缴费||||
合计|986,485.77|33,525,778.64|32,740,812.18|1,771,452.23
项目|期末余额|期初余额
增值税|4,232,054.30|5,778,358.68
消费税||
营业税||
企业所得税|69,959,612.45|50,498,038.49
个人所得税|5,441,596.05|1,351,569.26
城市维护建设税|694,439.49|288,928.21
教育附加|298,400.55|173,272.00
地方教育附加|198,490.31|115,514.70
房产税|2,023,430.91|1,432,256.51
土地使用税|2,522,645.74|2,731,791.12
印花税|6,073,359.62|839,929.34
其他|1,445,554.41|183,240.33
合计|92,889,583.83|63,392,898.64
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|101,526,679.11|741,707,521.81
合计|101,526,679.11|741,707,521.81
项目|期末余额|期初余额
暂收股权转让款||601,000,000.00
应付未付款|13,794,126.75|7,174,858.89
暂收股权激励款|87,732,552.36|133,532,662.92
合计|101,526,679.11|741,707,521.81
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|389,894,371.17|92,481,422.06
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|6,612,299.19|2,726,788.81
合计|396,506,670.36|95,208,210.87
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税额|8,178,950.12|1,997,135.55
合计|8,178,950.12|1,997,135.55
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款|674,921,411.61|346,477,775.57
保证借款|689,797,601.25|
信用借款|1,313,460,123.72|296,233,586.53
合计|2,678,179,136.58|642,711,362.10
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|27,642,750.14|13,541,218.05
未确认融资费用|-9,014,365.99|-2,653,751.24
合计|18,628,384.15|10,887,466.81
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|202,796.96|404,027.69
专项应付款||
合计|202,796.96|404,027.69
项目|期末余额|期初余额
应付技术费|202,796.96|404,027.69
合计|202,796.96|404,027.69
项目|期末余额|期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债|332,457.38|308,265.52
二、辞退福利||153,177.34
三、其他长期福利||
合计|332,457.38|461,442.86
项目|期初余额|期末余额|形成原因
对外提供担保|||
未决诉讼||35,851,499.60|根据一审判决计提
产品质量保证|||
重组义务|||
待执行的亏损合同|||
应付退货款|||
其他|||
合计||35,851,499.60|/
形成预计负债的未决诉讼相关说明详见本报告十(十四)2之说明
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|196,585,464.09|7,985,600.00|59,486,753.96|145,084,310.13|与资产相关/与收益相关
合计|196,585,464.09|7,985,600.00|59,486,753.96|145,084,310.13|/
项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
工业投资项目补助资金|2,019,769.30|||1,187,286.74||832,482.56|与资产相关
余姚临山基地项目补助|90,000,000.00|||||90,000,000.00|与资产相关
锂电池多元正极材料前驱体连续化生产关键技术开发及工业应用项目|480,000.00|||||480,000.00|与资产相关
技改专项补助|132,089.60|||77,646.61||54,442.99|与资产相关
2016 年工业技改扶持基金|81,295.06|||16,595.32||64,699.74|与资产相关
产业改造升级专项补助资金|774,925.23|||108,035.89||666,889.34|与资产相关
贵州省十大千亿级企业政府补助|3,200,000.00|||400,000.00||2,800,000.00|与资产相关
机械装置国库补助金|1,385,679.99|||79,258.61||1,306,421.38|与资产相关
传统产业改造资金|73,030.06|||10,182.03||62,848.03|与资产相关
五期土地出让金补助|16,608,631.57|||795,777.84||15,812,853.73|与资产相关
产业改造升级专项补助资金|2,676,472.51|||352,939.05||2,323,533.46|与资产相关
重点节能项目补助资金|450,737.42|||65,683.42||385,054.00|与资产相关
2021 年资产投资项目补助款|2,395,833.35|||250,000.00||2,145,833.35|与资产相关
2021 年省级制造业高质量发展专项资金第一批|3,835,000.00|||320,264.18||3,514,735.82|与资产相关
扶持资金|72,472,000.00|||55,706,024.88||16,765,975.12|与资产相关
贵州省规上工业企业研发活动扶持计划补助||5,000,000.00||||5,000,000.00|与收益相关
宁波市2022 年度科技发展专项资金||2,505,600.00||85,542.72||2,420,057.28|与资产相关
2022 年度科技发展专项资金||480,000.00||31,516.67||448,483.33|与资产相关
合计|196,585,464.09|7,985,600.00||59,486,753.96||145,084,310.13|/
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|448,037,632|3,079,372|||-233,739|2,845,633|450,883,265
(1) 根据公司第二届董事会第十四次会议决议,公司2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就,本次符合条件的172 名激励对象可归属数量为3,079,372 股,每股授予价格为人民币36.19 元,募集资金总额为111,442,472.68 元,其中,计入股本3,079,372.00 元,计入资本公积(股本溢价)108,363,100.68 元。上述增资事项业经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并由其出具《验资报告》(〔2022〕京会兴验字第68000007 号)。公司已于2022 年7 月11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办妥登记手续。
(2) 根据公司第二届董事会第十四次会议决议,本公司以现金方式回购注销128 名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性人民币普通股(A 股)233,739 股,减少股本233,739.00 元,减少资本公积(股本溢价)8,329,890.69 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|3,652,690,553.46|146,077,769.58|8,742,747.48|3,790,025,575.56
其他资本公积|92,963,620.89|71,377,514.84|36,938,574.87|127,402,560.86
合计|3,745,654,174.35|217,455,284.42|45,681,322.35|3,917,428,136.42
(1) 本期增加资本公积(股本溢价)108,363,100.68 元,详见本财务报表附注股本之说明。
(2) 本期减少资本公积(股本溢价)8,329,890.69 元,详见本财务报表附注股本之说明。
(3) 公司实施以权益结算的股份支付,本期以股份支付换取的职工服务金额71,377,514.84元,相应增加其他资本公积。
(4) 本期2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就,对应的23,481,719.23 元其他资本公积转入股本溢价;本期2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就,对应的13,456,855.64 元其他资本公积转入股本溢价。
(5) 本期公司子公司湖北容百公司将其持有的武汉容百公司95%股权转让给鄂州容创壹号,将处置武汉容百公司长期股权投资取得的对价与长期股权投资账面价值的差额中归属于少数股东的776,094.03 元计入资本公积(股本溢价)。
(6)本期资本公积减少412,856.79 元,系JS 株式会社对EMT 株式会社进行增资,将新取得对EMT 株式会社长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有EMT 株式会社自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额412,856.79 元冲减资本公积(股本溢价)。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
限制性普通股|133,532,662.92||45,800,110.56|87,732,552.36
合计|133,532,662.92||45,800,110.56|87,732,552.36
(1) 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予部分本期解锁1,529,411 股,相应减少库存股36,262,334.81 元。
(2) 因回购注销128 名激励对象持有的尚未解锁的限制性人民币普通股(A 股)233,739 股,相应减少库存股8,563,629.69 元。
(3) 本期由于公司分红事项导致股权激励授予价格的调整,退回激励对象974,146.06 元。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|254,558.43|||||||254,558.43
其中:重新计量设定受益计划变动额|254,558.43|||||||254,558.43
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动||||||||
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-8,474,800.27|52,142,206.22||||51,651,224.81|490,981.41|43,176,424.54
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-8,474,800.27|52,142,206.22||||51,651,224.81|490,981.41|43,176,424.54
其他综合收益合计|-8,220,241.84|52,142,206.22||||51,651,224.81|490,981.41|43,430,982.97
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费||9,762,842.00|7,527,199.95|2,235,642.05
合计||9,762,842.00|7,527,199.95|2,235,642.05
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|29,851,913.62|10,702,426.08||40,554,339.70
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|29,851,913.62|10,702,426.08||40,554,339.70
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|1,347,192,054.67|488,468,389.84
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|1,347,192,054.67|488,468,389.84
加:本期归属于母公司所有者的净利润|1,353,229,887.56|911,041,341.99
减:提取法定盈余公积|10,702,426.08|12,421,964.16
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|91,847,736.65|40,264,504.47
转作股本的普通股股利||
其他转入数||-368,791.47
期末未分配利润|2,597,871,779.50|1,347,192,054.67
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|27,379,385,341.70|25,029,390,037.67|9,728,786,533.75|8,238,824,083.61
其他业务|2,743,609,796.49|2,302,799,590.89|530,217,911.44|446,162,645.15
合计|30,122,995,138.19|27,332,189,628.56|10,259,004,445.19|8,684,986,728.76
合同分类|合计
商品类型|
三元正极材料|27,246,708,700.95
前驱体|131,271,848.55
原材料|2,519,597,657.78
其他|223,912,484.16
按商品转让的时间分类|
在某一时点确认收入|30,121,490,691.44
在某一时段内确认收入|
合计|30,121,490,691.44
在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为15,360,173.22 元。
项目|本期数|上年同期数
试运行销售收入|3,337,697,321.28|1,557,680,709.63
试运行销售成本|3,073,699,607.00|1,372,758,581.67
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|14,535,696.20|3,747,743.52
教育费附加|6,359,571.40|1,655,988.44
资源税||
房产税|13,243,680.44|4,758,529.44
土地使用税|4,128,644.50|3,538,755.64
车船使用税|211,645.90|922,184.20
印花税|15,629,762.98|4,599,071.36
地方教育附加|4,239,724.49|1,103,992.34
合计|58,348,725.91|20,326,264.94
项目|本期发生额|上期发生额
工资薪酬|15,290,274.68|15,190,002.24
财产保险费|13,881,463.85|8,699,730.55
顾问费|3,305,018.65|2,141,330.60
差旅费|2,343,954.59|1,390,407.90
业务招待费|2,976,044.71|1,409,315.23
物料消耗|877,909.64|182,047.77
办公费|897,054.07|169,593.92
折旧与摊销|414,935.96|70,827.24
其他|1,611,041.39|2,412,435.43
合计|41,597,697.54|31,665,690.88
项目|本期发生额|上期发生额
工资薪酬|256,078,374.14|140,954,492.04
办公费|29,636,716.39|21,742,555.29
折旧与摊销|51,235,246.21|20,248,408.59
中介费|21,580,360.36|15,332,669.06
差旅费|8,910,204.60|5,173,639.07
业务招待费|2,890,778.27|1,694,616.38
租赁费|1,865,038.79|548,544.32
股份支付|56,143,128.42|61,178,610.23
其他|14,013,898.51|11,054,893.57
合计|442,353,745.69|277,928,428.55
项目|本期发生额|上期发生额
材料领用|306,833,692.76|195,758,366.96
工资薪酬|109,057,230.35|96,624,941.09
折旧与摊销|36,297,916.60|34,055,872.99
其他费用|19,131,035.62|8,619,062.45
股份支付|15,234,386.42|24,444,387.39
合计|486,554,261.75|359,502,630.88
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|85,951,194.73|10,770,910.05
利息收入|-71,993,642.74|-44,661,514.32
银行手续费|20,958,603.20|7,767,049.09
汇兑损益|-17,529,130.19|1,920,107.51
合计|17,387,025.00|-24,203,447.67
项目|本期发生额|上期发生额
与资产相关的政府补助|59,486,753.96|9,839,218.57
与收益相关的政府补助|26,175,303.24|20,874,215.40
代扣个人所得税手续费返还|289,328.12|142,431.35
合计|85,951,385.32|30,855,865.32
本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报告十(七)84 之说明
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|7,333,996.13|4,357,205.32
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|9,408.73|7,878,293.76
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
应收票据贴现利息支出|-112,916,507.91|-30,773,940.08
提前付款现金折扣|2,671,935.75|1,171,419.13
理财产品收益|4,032,409.44|3,769,457.81
委托贷款利息收益|1,238,459.92|
合计|-97,630,297.94|-13,597,564.06
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产||
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益|-17,693,343.35|24,504,832.92
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|-17,693,343.35|24,504,832.92
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|-20,133,799.15|3,964,014.31
应收账款坏账损失|-18,509,299.72|72,868,099.32
其他应收款坏账损失|385,723.61|-1,347,449.73
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-38,257,375.26|75,484,663.90