TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
(2)根据国税总2019的39号公告文件第二条,纳税人购进农产品,原适用10%扣除率
的,扣除率调整为9%。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。本公司及子公司山东和利农业发展有限公司、山东新润食品有限公司、沙县新沙一品实业有限公司享受此政策。
根据科学技术部火炬高技术产业开发中心文件国科火字[2020]216号《关于山东省2020年第一批高新技术企业备案的复函》,公司通过了高新技术企业的认定(证书编
号:GR202037000941),资格有效期为三年,企业所得税优惠期为2020年1月1日至2022年12月31日,减按15%征收企业所得税。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|42,439.06|140,216.08
银行存款|103,579,429.78|134,851,372.93
其他货币资金|279,797,461.56|124,404,838.07
合计|383,419,330.40|259,396,427.08
其中:存放在境外的款项总额||
存放财务公司存款||
除其他货币资金中的保证金外,报告期末公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|3,513,587.65|
其中:||
理财产品|3,513,587.65|
合计|3,513,587.65|
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|140,777,086.74
1年以内小计|140,777,086.74
1至2年|1,412,296.76
2至3年|3,837,915.75
3年以上|
3至4年|367,089.52
4至5年|589,997.51
5年以上|1,407,266.74
合计|148,391,653.02
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|8,857,009.52|5.97|6,868,209.46|77.55|1,988,800.06|6,065,825.37|3.35|6,065,825.37|100.00|
按组合计提坏账准备|139,534,643.50|94.03|7,181,214.36|5.15|132,353,429.14|174,941,995.77|96.65|8,832,639.07|5.05|166,109,356.70
其中:||||||||||
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项|139,534,643.50|94.03|7,181,214.36|5.15|132,353,429.14|174,941,995.77|96.65|8,832,639.07|5.05|166,109,356.70
合计|148,391,653.02|100.00|14,049,423.82|9.47|134,342,229.20|181,007,821.14|100.00|14,898,464.44|8.23|166,109,356.70
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
客户一|887,323.20|887,323.20|100.00|预计无法收回
客户二|421,548.00|421,548.00|100.00|预计无法收回
客户三|307,648.94|307,648.94|100.00|预计无法收回
客户四|240,333.16|240,333.16|100.00|预计无法收回
客户五|199,999.76|199,999.76|100.00|预计无法收回
客户六|188,359.00|188,359.00|100.00|预计无法收回
客户七|125,516.00|125,516.00|100.00|预计无法收回
客户八|250,008.00|250,008.00|100.00|预计无法收回
客户九|127,900.00|127,900.00|100.00|预计无法收回
客户十|56,275.80|56,275.80|100.00|预计无法收回
客户十一|120,000.00|120,000.00|100.00|预计无法收回
客户十二|2,903,852.27|2,903,852.27|100.00|预计无法收回
客户十三|3,028,245.39|1,039,445.33|34.33|预计无法全部收回
合计|8,857,009.52|6,868,209.46|77.55|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内(含1年)|137,761,633.64|6,888,081.69|5.00
1年至2 年(含2年)|1,232,265.90|123,226.59|10.00
2年至3 年(含3年)|337,503.47|67,500.69|20.00
3年至5 年(含5年)|201,670.20|100,835.10|50.00
5年以上|1,570.29|1,570.29|100.00
合计|139,534,643.50|7,181,214.36|
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按单项计提坏账准备|6,065,825.37|1,039,445.33|140,000.00|97,061.24||6,868,209.46
按组合计|8,832,639.07||1,407,353.66|244,071.05||7,181,214.36
提坏账准备||||||
合计|14,898,464.44|1,039,445.33|1,547,353.66|341,132.29||14,049,423.82
项目|核销金额
实际核销的应收账款|341,132.29
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|48,277,180.85|32.54|2,413,859.04
第二名|6,261,514.90|4.22|313,075.75
第三名|4,541,663.44|3.06|227,083.17
第四名|3,388,406.78|2.28|169,420.34
第五名|3,028,245.39|2.04|1,039,445.33
合计|65,497,011.36|44.14|4,162,883.63
经销商模式下,由同一控制人控制的公司(包括个体户、公司、合伙企业等)按照合并户披露。
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1 年以内|7,880,809.38|73.73|10,947,627.99|70.93
1 至2年|196,238.15|1.84|4,486,636.90|29.07
2 至3年|2,611,863.14|24.43||
合计|10,688,910.67|100.00|15,434,264.89|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名|2,734,421.91|25.59
第二名|2,544,418.60|23.80
第三名|748,678.77|7.00
第四名|423,900.00|3.97
第五名|412,875.00|3.86
合计|6,864,294.28|64.22
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|17,080,266.44|24,986,905.13
合计|17,080,266.44|24,986,905.13
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1年以内分项|
1 年以内|11,002,524.87
1 年以内小计|11,002,524.87
1 至2年|11,207,579.08
2 至3年|2,106,183.30
3 年以上|
3 至4年|24,000.00
4 至5年|268,200.00
5 年以上|230,440.00
合计|24,838,927.25
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
单位往来款项|10,357,540.40|17,436,598.09
保证金及押金|13,875,697.59|9,279,720.20
个人往来款项|605,689.26|949,589.16
合计|24,838,927.25|27,665,907.45
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|1,822,531.36|856,470.96||2,679,002.32
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段|-150,882.74||150,882.74|
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|153,129.09|2,143,529.04|2,949,117.26|5,245,775.39
本期转回||||
本期转销||||
本期核销|166,116.90|||166,116.90
其他变动||||
2022年12月31日余额|1,658,660.81|3,000,000.00|3,100,000.00|7,758,660.81
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收款|2,679,002.32|5,245,775.39||166,116.90||7,758,660.81
合计|2,679,002.32|5,245,775.39||166,116.90||7,758,660.81
项目|核销金额
实际核销的其他应收款|166,116.90
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|单位往来|5,000,000.00|1-2年|20.13|3,000,000.00
第二名|单位往来|3,100,000.00|1-2年|12.48|3,100,000.00
第三名|保证金|2,260,000.00|1年以内|9.10|113,000.00
第四名|保证金|2,050,000.00|1-2年、2-3年|8.25|355,000.00
第五名|单位往来|1,385,702.00|1年以内|5.58|69,285.10
合计||13,795,702.00||55.54|6,637,285.10
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|79,150,925.46||79,150,925.46|75,085,642.24||75,085,642.24
库存商品|102,946,335.83|3,334,939.79|99,611,396.04|75,568,915.51|2,364,081.63|73,204,833.88
低值易耗品|10,615,021.12||10,615,021.12|10,010,400.68||10,010,400.68
包装物|7,611,482.56||7,611,482.56|6,126,761.97||6,126,761.97
发出商品|3,519,240.29||3,519,240.29|3,303,172.85||3,303,172.85
合计|203,843,005.26|3,334,939.79|200,508,065.47|170,094,893.25|2,364,081.63|167,730,811.62
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
库存商品|2,364,081.63|3,199,776.52||2,228,918.36||3,334,939.79
合计|2,364,081.63|3,199,776.52||2,228,918.36||3,334,939.79
项目|期末余额|期初余额
待抵扣进项税|1,907,738.25|748,939.64
留抵进项|1,768,634.02|1,165,749.90
预缴所得税|811.84|1,728.27
待摊费用|1,057,639.80|1,165,375.76
合计|4,734,823.91|3,081,793.57
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
潍坊食品谷畜牧科学院有限公司|1,171,867.73|||-269,924.46||||||901,943.27|
惠发食品供应链管理(青岛)有限公司||||-2,666.76|||||2,666.76||
邢台市惠厨供应链管理有限公司||||-25,625.54|||||25,625.54||
山东惠心云厨供应链有限公司||||7,680.41|||||-7,680.41||
秦皇岛惠大餐饮管理有限公司||200,000.00||-284,365.11|||||84,365.11||
惠农云(北京)信息科技有限公司||||-412,242.29|||||412,242.29||
青岛优德加智慧科技有|654,492.84|||-1,798,858.05||1,144,365.21|||||
限公司|||||||||||
河北惠科供应链管理有限公司|146,894.31||450,000.00|-146,894.31|||||450,000.00||
小计|1,973,254.88|200,000.00|450,000.00|-2,932,896.11||1,144,365.21|||967,219.29|901,943.27|
合计|1,973,254.88|200,000.00|450,000.00|-2,932,896.11||1,144,365.21|||967,219.29|901,943.27|
公司无向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。
项目|期末余额|期初余额
固定资产|639,212,556.39|617,558,690.24
固定资产清理||
合计|639,212,556.39|617,558,690.24
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子设备及其他|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|644,970,664.37|301,796,427.91|9,475,598.21|27,733,948.86|983,976,639.35
2.本期增加金额|53,622,508.80|30,451,525.36|758,889.48|4,106,954.35|88,939,877.99
(1)购置||24,506,874.91|758,889.48|3,341,467.64|28,607,232.03
(2)在建工程转入|53,622,508.80|5,944,650.45||765,486.71|60,332,645.96
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额|127,480.00|9,068,595.97|306,262.04|1,479,735.17|10,982,073.18
(1)处置或报废|127,480.00|9,068,595.97|306,262.04|1,479,735.17|10,982,073.18
4.期末余额|698,465,693.17|323,179,357.30|9,928,225.65|30,361,168.04|1,061,934,444.16
二、累计折旧|||||
1.期初余额|202,632,951.52|135,552,980.18|6,018,166.50|18,821,014.37|363,025,112.57
2.本期增加金额|34,513,985.12|26,674,708.84|841,436.60|3,534,769.76|65,564,900.32
(1)计提|34,513,985.12|26,674,708.84|841,436.60|3,534,769.76|65,564,900.32
(2)企业合并增加|||||
3.本期减少金额|84,518.42|7,096,835.18|289,933.60|1,076,742.76|8,548,029.96
(1)处置或报废|84,518.42|7,096,835.18|289,933.60|1,076,742.76|8,548,029.96
4.期末余额|237,062,418.22|155,130,853.84|6,569,669.50|21,279,041.37|420,041,982.93
三、减值准备|||||
1.期初余额||3,386,614.96||6,221.58|3,392,836.54
2.本期增加金额|||||
3.本期减少金额||712,931.70|||712,931.70
4.期末余额||2,673,683.26||6,221.58|2,679,904.84
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|461,403,274.95|165,374,820.20|3,358,556.15|9,075,905.09|639,212,556.39
2.期初账面价值|442,337,712.85|162,856,832.77|3,457,431.71|8,906,712.91|617,558,690.24
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值
机器设备|51,925,943.75|12,177,167.16||39,748,776.59
合计|51,925,943.75|12,177,167.16||39,748,776.59
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
科技楼|5,286,855.00|正在办理中
物料库|8,196,519.73|正在办理中
合计|13,483,374.73|
项目|期末余额|期初余额
在建工程|41,166,011.64|53,772,002.73
工程物资||
合计|41,166,011.64|53,772,002.73
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
年产8万吨速冻食品加工项目|31,187,072.38||31,187,072.38|11,310,466.97||11,310,466.97
在安装设备|5,537,383.46||5,537,383.46|13,214,665.39||13,214,665.39
零星工程|4,441,555.80||4,441,555.80|29,246,870.37||29,246,870.37
合计|41,166,011.64||41,166,011.64|53,772,002.73||53,772,002.73
年产8万吨速冻食品加工项目|358,563,000.00|11,310,466.97|19,876,605.41|||31,187,072.38|38.00|38.00||||募集资金
在安装设备||13,214,665.39|1,824,359.42|8,192,123.89|1,309,517.46|5,537,383.46||||||自筹资金
零星工程||29,246,870.37|27,335,207.50|52,140,522.07||4,441,555.80||||||自筹资金
合计|358,563,000.00|53,772,002.73|49,036,172.33|60,332,645.96|1,309,517.46|41,166,011.64|/|/|||/|/
项目|土地使用权|房屋及建筑物|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|2,350,366.19|24,963,377.60|27,313,743.79
2.本期增加金额||16,586,260.93|16,586,260.93
(1)租入||16,586,260.93|16,586,260.93
3.本期减少金额||500,419.66|500,419.66
(1)处置||500,419.66|500,419.66
4.期末余额|2,350,366.19|41,049,218.87|43,399,585.06
二、累计折旧|||
1.期初余额|631,880.57|3,421,836.23|4,053,716.80
2.本期增加金额|235,675.80|7,775,745.08|8,011,420.88
(1)计提|235,675.80|7,775,745.08|8,011,420.88
3.本期减少金额||166,806.55|166,806.55
(1)处置||166,806.55|166,806.55
4.期末余额|867,556.37|11,030,774.76|11,898,331.13
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
(1)计提|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|1,482,809.82|30,018,444.11|31,501,253.93
2.期初账面价值|1,718,485.62|21,541,541.37|23,260,026.99
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|90,217,453.88|350,000.00||25,789,980.83|116,357,434.71
2.本期增加金额||||1,805,092.69|1,805,092.69
(1)购置||||495,575.23|495,575.23
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
(4)在建工程转入||||1,309,517.46|1,309,517.46
3.本期减少金额||||181,800.00|181,800.00
(1)处置||||181,800.00|181,800.00
4.期末余额|90,217,453.88|350,000.00||27,413,273.52|117,980,727.40
二、累计摊销|||||
1.期初余额|18,021,832.66|214,765.25||16,542,509.16|34,779,107.07
2.本期增加金额|1,832,474.76|28,071.84||3,832,375.44|5,692,922.04
(1)计提|1,832,474.76|28,071.84||3,832,375.44|5,692,922.04
3.本期减少金额||||42,420.00|42,420.00
(1)处置||||42,420.00|42,420.00
4.期末余额|19,854,307.42|242,837.09||20,332,464.60|40,429,609.11
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|70,363,146.46|107,162.91||7,080,808.92|77,551,118.29
2.期初账面价值|72,195,621.22|135,234.75||9,247,471.67|81,578,327.64
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|2,466,199.13|2,760,286.11|1,441,023.58||3,785,461.66
租赁仓库改造费|405,988.31|372,556.20|328,973.09||449,571.42
合计|2,872,187.44|3,132,842.31|1,769,996.67||4,235,033.08
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|3,139,278.62|487,168.81|2,248,846.07|422,681.28
内部交易未实现利润|982,802.47|163,119.07|1,913,461.34|302,717.90
可抵扣亏损|243,156,775.76|39,571,823.39|120,744,639.68|20,299,978.27
固定资产报废损失|272,256.01|40,838.40|313,859.80|47,078.97
股份支付|||1,145,532.59|184,202.11
固定资产减值准备|2,679,904.84|669,976.21|3,392,836.54|776,915.97
递延收益-政府补助|1,229,166.67|184,375.00|2,579,166.67|386,875.00
坏帐准备|16,961,656.49|2,662,863.51|13,505,713.45|2,570,420.12
合计|268,421,840.86|43,780,164.39|145,844,056.14|24,990,869.62
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
理财公允价值变动|13,587.65|3,396.91||
合计|13,587.65|3,396.91||
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|5,077,570.81|4,186,988.87
可抵扣亏损|74,958,937.94|48,230,190.78
合计|80,036,508.75|52,417,179.65
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年||1,127,504.51|
2023年|767,314.79|767,314.79|
2024年|4,973,500.88|4,973,500.88|
2025年|16,509,368.65|17,449,503.91|
2026年|23,619,257.45|23,912,366.69|
2027年|29,089,496.17||
合计|74,958,937.94|48,230,190.78|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付长期资产款项|13,106,817.29||13,106,817.29|6,516,714.63||6,516,714.63
未实现售后租回损益|895,852.44||895,852.44|1,614,708.91||1,614,708.91
合计|14,002,669.73||14,002,669.73|8,131,423.54||8,131,423.54
项目|期末余额|期初余额
保证借款|75,100,000.00|109,000,000.00
保证及抵押借款|50,000,000.00|50,000,000.00
保理借款|19,500,611.12|
票据贴现|404,697,727.16|196,477,332.44
信用证贴现|29,178,126.89|35,385,480.57
抵押借款|85,500,000.00|59,500,000.00
应付利息|6,672,277.87|1,322,661.72
合计|670,648,743.04|451,685,474.73
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票||5,650,000.00
合计||5,650,000.00
项目|期末余额|期初余额
应付账款|267,244,220.36|203,605,374.58
合计|267,244,220.36|203,605,374.58
项目|期末余额|期初余额
产品销售货款|11,194,729.28|7,224,910.57
合计|11,194,729.28|7,224,910.57
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|33,588,549.89|237,340,124.43|243,215,798.04|27,712,876.28
二、离职后福利-设定提存计划||15,346,003.62|13,889,137.55|1,456,866.07
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|33,588,549.89|252,686,128.05|257,104,935.59|29,169,742.35
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|20,233,776.97|212,559,617.96|215,666,157.56|17,127,237.37
二、职工福利费||12,067,434.33|12,067,434.33|
三、社会保险费||8,746,271.48|8,507,851.05|238,420.43
其中:医疗保险费||7,700,149.46|7,505,688.70|194,460.76
工伤保险费||708,483.92|664,524.25|43,959.67
生育保险费||6,459.63|6,459.63|
大额医疗救助||331,178.47|331,178.47|
四、住房公积金||3,955,732.22|3,955,732.22|
五、工会经费和职工教育经费|13,354,772.92|11,068.44|3,018,622.88|10,347,218.48
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|33,588,549.89|237,340,124.43|243,215,798.04|27,712,876.28
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||14,715,396.80|13,313,054.03|1,402,342.77
2、失业保险费||630,606.82|576,083.52|54,523.30
3、企业年金缴费||||
合计||15,346,003.62|13,889,137.55|1,456,866.07
项目|期末余额|期初余额
增值税|12,534,402.32|11,122,284.53
企业所得税|9,122.82|1,061,965.53
城市维护建设税|897,166.06|786,338.51
教育费附加|384,501.25|338,652.97
地方教育费附加|256,334.19|225,768.65
房产税|1,517,819.60|1,317,823.81
土地使用税|376,447.69|376,447.68
个人所得税|315,358.73|484,244.13
印花税|389,737.32|197,172.00
水资源税|3,602.68|446.00
合计|16,684,492.66|15,911,143.81
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|29,544,721.36|39,533,457.67
合计|29,544,721.36|39,533,457.67
项目|期末余额|期初余额
收取的押金、保证金|21,718,272.29|18,965,623.40
单位往来款项|5,185,008.73|2,181,730.59
个人往来款项|2,641,440.34|3,389,430.67
限制性股票回购义务||14,996,673.01
合计|29,544,721.36|39,533,457.67
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|22,000,000.00|2,000,000.00
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款|7,241,248.46|16,118,057.66
1年内到期的租赁负债|12,218,047.28|5,925,199.32
应付利息|38,316.68|3,483.33
合计|41,497,612.42|24,046,740.31
项目|期末余额|期初余额
待转销项税|1,360,236.85|851,560.28
合计|1,360,236.85|851,560.28
项目|期末余额|期初余额
保证借款||22,038,316.67
合计||22,038,316.67
项目|期末余额|期初余额
房屋租赁|16,514,058.69|13,496,485.73
合计|16,514,058.69|13,496,485.73
项目|期末余额|期初余额
长期应付款||
专项应付款||
融资租赁款||7,458,875.00
未确认融资费用||-217,627.43
合计||7,241,247.57
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|11,436,003.16||2,885,646.24|8,550,356.92|与资产相关的政府补助
未实现售后租回损益|10,804,029.04||4,152,267.78|6,651,761.26|
合计|22,240,032.20||7,037,914.02|15,202,118.18|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
年产4.2万吨海洋功能性食品生产项目|862,500.00|||450,000.00||412,500.00|与资产相关
食品安全检测中心项目|1,226,666.67|||640,000.00||586,666.67|与资产相关
物流业调整和振兴项目|766,666.67|||400,000.00||366,666.67|与资产相关
冷链物流项目|230,000.00|||120,000.00||110,000.00|与资产相关
建设冷库、基础设施和交易设施|183,333.33|||100,000.00||83,333.33|与资产相关
5000吨营养素食品深加工扩建项目|172,500.00|||90,000.00||82,500.00|与资产相关
营养素食品加工项目|122,500.00|||30,000.00||92,500.00|与资产相关
6000吨速冻食品深加工扩建项目|1,121,478.23|||309,881.00||811,597.23|与资产相关
山东海洋功能性速冻调理食品工程研究中心|310,000.00|||60,000.00||250,000.00|与资产相关
沼气集中供气工程|920,000.00|||120,000.00||800,000.00|与资产相关
产销供应链补助|1,797,830.97|||256,833.25||1,540,997.72|与资产相关
中央厨房展厅项目补贴|1,096,971.45|||156,709.84||940,261.61|与资产相关
中央厨房检测室项目补贴|155,555.84|||22,222.15||133,333.69|与资产相关
高端原料库建设项目|2,470,000.00|||130,000.00||2,340,000.00|与资产相关
合计|11,436,003.16|||2,885,646.24||8,550,356.92|
1根据潍坊市财政局、潍坊市发改委、潍坊市“三区”推进办公室潍财指[2011]573 号文《关于下达2011年第二批山东半岛蓝色经济区和黄河三角洲高效生态经济区建设专项资金预算指标的通知》的规定,公司于2012年5月、2012年7月分别收到诸城市财政局拨付的专项资金2,000,000.00元和2,500,000.00 元,按设备使用年限10年进行摊销,本期摊销金额
450,000.00元。
2根据山东省发改委和山东经济信息化委员会鲁发改投资[2012]844号《关于转发产业振兴和技术改造项目2012年中央预算内投资计划的通知》的规定,公司于2013年12月收到诸城市财政局拨付的专项资金6,400,000.00 元,按设备使用年限10年进行摊销,本期摊销金额
640,000.00元。
3根据山东省发改委鲁发改投资[2012]481号《关于转发下达物流业调整和振兴项目2012年第一批中央预算内投资计划的通知》的规定,公司于2013年12月收到诸城市财政局拨付的专项资金4,000,000.00元,按设备使用年限10年进行摊销,本期摊销金额400,000.00元。4根据山东省发改委鲁发改投资[2013]530号《关于下达2013年省预算内基本建设投资计划的通知》的规定,公司于2013年12 月收到诸城市财政局拨付的专项资金1,200,000.00元,按设备使用年限10年进行摊销,本期摊销金额120,000.00 元。
5根据山东省发改委和山东省财政厅鲁发改投资[2012]722 号《关于下达山东省2012年山东省服务业发展引导资金重点扶持项目贷款贴息和补助投资计划的通知》的规定,山东惠发物流有限公司于2013年11月收到诸城市财政局拨付的专项资金1,000,000.00元,按设备使用年限10年进行摊销,本期摊销金额100,000.00元。
6根据诸城市财政局文件诸财农发[2012]15号《关于下达2012年农业综合开发产业化经营项目计划的通知》的规定,公司于2013年5月收到诸城市农业发展基金征收处拨付的专项资金900,000.00元,按设备使用年限10年进行摊销,本期摊销金额90,000.00元。
7根据潍坊市财政局文件潍财指[2011]429号《潍坊市财政局关于下达2011年企业自主创新及技术进步专项引导资金(第二批)预算指标的通知》,山东惠发食品股份有限公司于2016年2 月收到财政局拨付300,000.00元,按设备使用年限10年进行摊销,本期摊销金额
30,000.00元。
8根据山东省财政厅文件鲁财农发综[2015]10号关于下达2015年农业综合开发产业化经营财政补助项目实施计划的通知,山东惠发食品股份有限公司于2016年8月收到财政局拨付的补助资金2,800,000.00元。其中涉及立式自动包装机30,000.00元,在资产使用年限内(112个月)内平均摊销,本期摊销3,214.29元,涉及枕式包装机370,000.00元,在资产使用年限内(99个月)内平均摊销,本期摊销44,848.48元,涉及制冷机组2,400,000.00元,在资产使用年限内(110个月)内平均摊销,本期摊销261,818.23元。
9根据潍坊市财政局文件潍财建指[2015]12号,潍坊市财政局关于下达2015年省级基本建设投资预算指标的通知,山东惠发食品股份有限公司2017 年3月31日收到财政补助
600.000.00元, 在资产使用年限内(120个月)内平均摊销,本期摊销60,000.00元。
10根据潍坊市财政局文件,潍财指[2013]30号,潍坊市财政局关于下达2012年绿色能源示范县中央财政补助资金预算指标的通知,山东惠发食品股份有限公司2017年3月31日收到诸城市财政局补助资金1,500,000.00元,在资产使用年限内(150个月)平均分摊,本期摊销120,000.00元。
11根据三明市商务局、财政局文件明商务综[2019]44 号文件关于开展2019年冷链物流项目申报工作的通知,于2019年12月25日收到沙县财政局拨付产销供应链补助资金2,332,900.00元整,按资产剩余摊销期108 个月摊销,转入金额2,054,664.40 元。本期摊销256,833.25
12根据沙县小吃产业发展中心沙吃产[2019]1号文件关于要求拨付沙县小吃食品加工配送中心(中央厨房)检测室资金的请示,于2019年3月29日收到沙县小吃产业发展中心拨款
470,000.00元整,2019年4月29日收到沙县产业发展中心转账700,000.00元整;2019年10月31日收到沙县财政局拨付330,000.00元整,按资产剩余期限108个月摊销,转入金额
1,253,681.32元。本期摊销156,709.84元。
13根据沙县小吃产业发展中心沙吃产[2019]2号文件关于要求拨付沙县小吃食品加工配送中心(中央厨房)检测室资金的请示,于2020年1月21日收到沙县财政局拨付200,000.00元整,按资产剩余期限108个月摊销,转入金额177,777.78 元。本期摊销22,222.15元。
142021年,根据诸城市发展和改革局文件,诸城发改投资[2020]12号,潍坊市发改委关于转发下达2020年省预算内基本建设投资计划的通知,山东惠发食品股份有限公司2021年1月12日收到诸城市财政局预算外资金管理补助资金2,600,000.00元,按资产使用年限(240)个月平均分摊,本期摊销130,000.00元。
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|174,873,000.00|||69,919,600.00|-74,000.00|69,845,600.00|244,718,600.00
(1)本期股本的变动过程详见本报表附注之一、(二)历史沿革。
(2)截至2022年12月31日,控股股东、实际控制人累计质押股份为58,338,000.00股。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|264,106,562.29|10,810,853.51|70,576,823.78|204,340,592.02
其他资本公积|1,241,908.08|10,809,686.14|10,810,853.51|1,240,740.71
合计|265,348,470.37|21,620,539.65|81,387,677.29|205,581,332.73
(1)本期资本公积-股本溢价增加系公司2020 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件已达成;减少系对离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票进行了回购和注销、资本公积转增股本、2022年10月公司将控股子公司惠厨(山东)供应链管理有限公司持有的全资子公司潍坊惠祥美家互联网科技有限公司转让给公司的全资子公司大国味到(山东)供应链科技有限公司,购买少数股东权益支付的对价与新增持股比例享有的从购买日开始被投资者持续计算的净资产份额之间的差额,应当调整资本公积。
(2)本期资本公积-其他资本公积增加系本期根据公司限制性股票激励计划确认股份支付费用以及公司全资子公司山东惠发美厨餐饮有限公司投资的联营企业青岛优德加智慧科技有限公司所有者权益变动,按照持股比例计算的归属于本公司部分;减少系公司2020年限制性股票激励计划第二期解除限售条件已达成。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
限制性股票回购义务|14,994,850.00||14,576,835.00|418,015.00
合计|14,994,850.00||14,576,835.00|418,015.00
本期限制性股票回购义务的减少系对离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票进行了回购和注销以及第二期解除限售条件已达成所致。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|27,047,256.27|||27,047,256.27
合计|27,047,256.27|||27,047,256.27
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|138,431,264.75|291,780,576.09
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|138,431,264.75|291,780,576.09
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-119,874,808.98|-137,880,741.34
减:提取法定盈余公积||
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||15,468,570.00
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|18,556,455.77|138,431,264.75
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,551,943,733.13|1,334,443,835.12|1,627,049,885.76|1,379,644,323.56
其他业务|28,563,271.02|25,937,314.07|23,872,554.10|21,428,180.35
合计|1,580,507,004.15|1,360,381,149.19|1,650,922,439.86|1,401,072,503.91
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|158,050.700415||165,092.243986|
营业收入扣除项目合计金额|2,856.327102||2,387.25541|
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|1.81|/|1.45|/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|2,856.327102|出售材料等收入|2,387.25541|出售材料等收入
2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。||||
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。||||
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。||||
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。||||
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。||||
与主营业务无关的业务收入小计|2,856.327102||2,387.25541|
二、不具备商业实质的收入||||
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。||||
营业收入扣除后金额|155,194.373313||162,704.988576|
合同分类|主营业务|其他业务|合计
商品类型|||
丸制品|416,765,466.06||416,765,466.06
油炸品|282,610,544.47||282,610,544.47
肠制品|113,943,423.06||113,943,423.06
串制品|121,358,805.88||121,358,805.88
中式菜肴|177,977,627.82||177,977,627.82
其它类|72,960,559.63||72,960,559.63
贸易|51,010,597.58||51,010,597.58
供应链|302,547,837.91||302,547,837.91
餐饮类|12,768,870.72||12,768,870.72
材料及其他||28,563,271.02|28,563,271.02
合计|1,551,943,733.13|28,563,271.02|1,580,507,004.15
按经营地区分类|||
华北|554,151,624.79|353,507.19|554,505,131.98
华东|587,239,285.37|27,876,764.39|615,116,049.76
华中|167,483,213.46|103,964.71|167,587,178.17
西北|149,731,962.71|56,629.21|149,788,591.92
东北|38,372,038.81||38,372,038.81
西南|23,503,108.72|25,761.51|23,528,870.23
华南|27,609,900.70|3,286.37|27,613,187.07
境外|3,852,598.57|143,357.64|3,995,956.21
合计|1,551,943,733.13|28,563,271.02|1,580,507,004.15
市场或客户类型|||
合同类型|||
按商品转让的时间分类|||
在某一时点转让|1,551,943,733.13|28,563,271.02|1,580,507,004.15
在某一时段内转让|||
合计|1,551,943,733.13|28,563,271.02|1,580,507,004.15
按合同期限分类|||
按销售渠道分类|||
经销商|1,036,013,085.47|320,284.28|1,036,333,369.75
商超|24,114,908.44|3,163.72|24,118,072.16
终端直销模式|180,340,322.83|28,162,353.12|208,502,675.95
供应链模式|311,475,416.39|77,469.90|311,552,886.29
合计|1,551,943,733.13|28,563,271.02|1,580,507,004.15
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|2,556,064.93|3,392,460.00
教育费附加|1,103,298.41|1,468,710.10
地方教育费附加|735,532.33|979,140.01
地方水利建设基金||13.67
房产税|5,846,571.60|5,256,790.62
土地使用税|1,392,692.74|587,356.28
印花税|1,402,957.38|1,199,981.87
水资源税|10,483.24|6,766.00
合计|13,047,600.63|12,891,218.55
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|72,890,135.46|72,506,878.47
运输费|1,611,391.52|1,796,910.14
办公费|4,419,603.97|3,126,316.88
市场推广费|58,813,366.61|72,451,472.70
折旧|2,225,333.76|530,970.17
合计|139,959,831.32|150,412,548.36
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|76,403,233.98|78,934,607.22
折旧与摊销|32,344,611.40|30,449,543.05
公司经费|44,377,765.31|41,635,192.16
股份支付|9,665,320.93|36,377,908.76
其他|3,500,482.44|6,405,593.86
合计|166,291,414.06|193,802,845.05
项目|本期发生额|上期发生额
人工费|12,972,957.24|13,448,391.87
物料消耗|638,304.28|574,694.07
折旧与摊销|4,676,073.66|2,967,436.81
其他|3,220,944.31|3,520,382.76
合计|21,508,279.49|20,510,905.51
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|25,499,625.34|23,626,572.45
减:利息收入|3,131,165.83|2,512,925.29
手续费及其他|960,142.61|596,079.41
汇兑损益|93,358.73|-48,096.62
合计|23,421,960.85|21,661,629.95
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助-资产性补助|2,885,646.24|2,890,646.21
政府补助-收益性补助|9,704,087.76|3,666,919.82
代扣个人所得税手续费返还|52,495.79|64,245.92
增值税附加税减免|307,539.34|287,275.27
合计|12,949,769.13|6,909,087.22
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
专利补助资金||80,000.00|与收益相关
稳定岗位补贴费|419,977.03|8,569.60|与收益相关
龙城英才扶持资金||150,000.00|与收益相关
2020年度企业研究开发潍坊市级财政补助|17,300.00||与收益相关
泰山产业领军人才|1,000,000.00||与收益相关
失业保险费返还|1,810.73|1,450.22|与收益相关
山东省科学技术厅医用食品项目补助|200,000.00||与收益相关
乡村振兴科技创新提振行动计划专项资金|373,000.00||与收益相关
企业等额扶持资金|1,519,500.00||与收益相关
2018年中央服务业发展专项资金|5,000,000.00||与收益相关
青岛市科技计划重点研发专项经费|720,000.00||与收益相关
2020年青岛市培育市场主体奖补资金|200,000.00||与收益相关
沙县小吃旅游文化节“赋能大会”经费补助|200,000.00||与收益相关
沙县小吃“三大中心”参观补助经费|30,000.00||与收益相关
一次性复工复产补助|22,500.00||与收益相关
批零住餐企业“小升规”奖补资金||30,000.00|与收益相关
新旧动能转换重大课题公关项目补助||3,000,000.00|与收益相关
海洋鱼糜制品功能化研究和产业化示范项目补助||120,000.00|与收益相关
财政贴息||276,900.00|与收益相关
年产4.2万吨海洋功能性食品生产项目|450,000.00|450,000.00|与资产相关
食品安全检测中心项目|640,000.00|640,000.00|与资产相关
冷链物流项目|620,000.00|620,000.00|与资产相关
5000吨营养素食品深加工扩建项目|90,000.00|90,000.00|与资产相关
冷链物流与新上制冷设备与冷藏运输车项目||5,000.00|与资产相关
营养素食加工项目|30,000.00|30,000.00|与资产相关
6000吨速冻食品深加工扩建项目|309,881.00|309,880.97|与资产相关
山东海洋功能性速冻调理食品工程研究中心|60,000.00|60,000.00|与资产相关
沼气集中供气工程|120,000.00|120,000.00|与资产相关
高端原料库建设项目|130,000.00|130,000.00|与资产相关
产销供应链补助|256,833.25|256,833.25|与资产相关
中央厨房展厅项目补贴|156,709.84|156,709.84|与资产相关
中央厨房检测室项目补贴|22,222.15|22,222.15|与资产相关
合计|12,589,734.00|6,557,566.03|
(2)与收益相关的政府补助形成情况
12022年,诸城市公共就业和人才中心根据鲁人社发(2022)12号文件《山东省人力资源和社会保障厅山东省财政厅国家税务总局山东省税务局关于贯彻落实失业保险稳岗位提技能防失业政策的通知》向山东惠发食品股份有限公司拨付稳岗补贴款265,614.90元;向山东惠发物流有限公司拨付稳岗补贴款14,733.02元;向山东新润食品有限公司拨付稳岗补贴款57,310.38元;向山东和利农业发展有限公司拨付稳岗补贴款79,284.47元;向山东润农农业发展有限公司拨付稳岗补贴款1,618.27元;向山东金扁担供应链管理有限公司拨付稳岗补贴款1,415.99元。22022年,潍坊市科学技术局根据潍科字(2021)7号文件《关于下达2020年度企业研究开发财政补助市级财政补助计划的通知》向山东惠发食品股份有限公司拨付17,300.00元。
32022年,山东省工业和信息化厅根据鲁政办字(2016)190号文件《山东省人民政府办公厅关于公布泰山产业领军人才名单的通知》向山东惠发食品股份有限公司拨付1,000,000.00元。
42022年,天津市社会保险基金管理中心向天津惠诚食品有限公司拨付失业保险费返还1,810.73元。
52022年,山东省科学技术厅根据鲁科字(2018)48号文件《山东省科学技术厅山东省财政厅关于下达山东省2018年重点研发计划(医用食品)的通知》向山东惠发食品股份有限公司拨付200,000.00元。
62022年,山东省科学技术厅根据鲁科字(2022)131号文件《山东省科学技术厅关于下达2022年度山东省重点研发计划(乡村振兴科技创新提振行动计划)项目的通知》向山东惠发食品股份有限公司拨付373,000.00 元。
72022年,诸城市财政局根据诸发(2011)27号文件《诸城市鼓励科学发展暂行办法》向山东惠发食品股份有限公司拨付1,519,500.00元。
82022年,诸城市财政局根据潍财工指(2021)40号文件《潍坊市财政局关于下达中央服务业发展专项基金(现代供应链体系建设)预算指标的通知》向山东惠发食品股份有限公司拨付5,000,000.00元。
92022年,青岛市科学技术局和青岛市财政局根据青科资字(2022)6号文件《关于下达2022年青岛市科技计划(第三批)的通知》向青岛米洛可供应链有限公司拨付720,000.00元。102022年,青岛市发展和改革委员会根据青发(2017)14号文件《关于大力培育市场主体加快发展民营经济的意见》和青办发(2018)47号《关于落实支持新旧动能转换重大工程财政政策的实施意见》的有关规定向青岛米洛可供应链有限公司拨付2020年青岛市培育市场主体奖补资金200,000.00元。
112022年,三明市沙县区小吃产业发展管理委员会向沙县小吃惠丰餐饮管理有限公司拨付沙县小吃旅游文化节“赋能大会”经费补助200,000.00元。
122022年,三明市沙县区小吃产业发展管理委员会向沙县小吃惠丰餐饮管理有限公司拨付“三大中心”参观补助经费30,000.00元。