TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|297,810,000.00||||180,987,949.91||||489,996,140.68||2,868,286,137.74||3,837,080,228.33|255,345,446.89|4,092,425,675.22
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|297,810,000.00||||180,987,949.91||||489,996,140.68||2,868,286,137.74||3,837,080,228.33|255,345,446.89|4,092,425,675.22
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||||||-16,815,366.75||-16,815,366.75|-21,340,578.33|-38,155,945.08
(一)综合收益总额|||||||||||28,098,972.34||28,098,972.34|12,454,164.42|40,553,136.76
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||||-44,914,339.09||-44,914,339.09|-33,794,742.75|-78,709,081.84
1.提取盈余公积|||||||||||||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-42,586,830.00||-42,586,830.00|-33,794,742.75|-76,381,572.75
4.其他|||||||||||-2,327,509.09||-2,327,509.09||-2,327,509.09
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|297,810,000.00||||180,987,949.91||||489,996,140.68||2,851,470,770.99||3,820,264,861.58|234,004,868.56|4,054,269,730.14
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|297,810,000.00||||180,987,949.91||||489,996,140.68||2,780,759,168.91||3,749,553,259.50|238,814,794.55|3,988,368,054.05
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|297,810,000.00||||180,987,949.91||||489,996,140.68||2,780,759,168.91||3,749,553,259.50|238,814,794.55|3,988,368,054.05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||||||87,526,968.83||87,526,968.83|16,530,652.34|104,057,621.17
(一)综合收益总额|||||||||||141,721,866.15||141,721,866.15|22,406,099.79|164,127,965.94
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||||-54,194,897.32||-54,194,897.32|-5,875,447.45|-60,070,344.77
1.提取盈余公积|||||||||||||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-51,521,130.00||-51,521,130.00|-5,875,447.45|-57,396,577.45
4.其他|||||||||||-2,673,767.32||-2,673,767.32||-2,673,767.32
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|297,810,000.00||||180,987,949.91||||489,996,140.68||2,868,286,137.74||3,837,080,228.33|255,345,446.89|4,092,425,675.22
项目|2022年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|297,810,000.00||||192,756,202.65||||489,996,140.68|2,435,941,754.85|3,416,504,098.18
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|297,810,000.00||||192,756,202.65||||489,996,140.68|2,435,941,754.85|3,416,504,098.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)||||||||||1,406,811.75|1,406,811.75
(一)综合收益总额||||||||||43,993,641.75|43,993,641.75
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||||||||
(三)利润分配||||||||||-42,586,830.00|-42,586,830.00
1.提取盈余公积|||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-42,586,830.00|-42,586,830.00
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|297,810,000.00||||192,756,202.65||||489,996,140.68|2,437,348,566.60|3,417,910,909.93
项目|2021年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|297,810,000.00||||192,756,202.65||||489,996,140.68|2,393,080,243.15|3,373,642,586.48
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|297,810,000.00||||192,756,202.65||||489,996,140.68|2,393,080,243.15|3,373,642,586.48
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)||||||||||42,861,511.70|42,861,511.70
(一)综合收益总额||||||||||94,382,641.70|94,382,641.70
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||||||||
(三)利润分配||||||||||-51,521,130.00|-51,521,130.00
1.提取盈余公积|||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-51,521,130.00|-51,521,130.00
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|297,810,000.00||||192,756,202.65||||489,996,140.68|2,435,941,754.85|3,416,504,098.18
元翔(厦门)国际航空港股份有限公司(以下简称“本公司”)原名厦门国际航空港股份有限公司,是一家在福建省注册的股份有限公司,系由厦门翔业集团有限公司(原名厦门国际航空港集团有限公司)独家发起并公开募股设立的股份有限公司,经福建省工商行政管理局核准登记,企业统一社会信用代码:91350200158163213A。本公司注册地为福建省厦门湖里区高崎。本公司初始注册资本8,100万元,根据中国证券监督管理委员会“证监发审字[1996]23号”批复,本公司通过上海证券交易所公开发行社会公众股2,700万股。之后,经历次送、转、配及股权分置改革后,本公司现有股本为29,781 万股(元),其中:厦门翔业集团有限公司持有20,250 万股,占股份总额的68%;社会公众股9,531万股,占股份总额的32%。
本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,目前设有党委办公室/纪检监察室/工会办公室、综合管理部、财务部、证券事务部、审计部、安全质量部(保卫部)、应急保障部、运行指挥中心(航务管理部)、建设管理部、安检护卫部、地勤分公司、候管分公司、货站分公司等部门。
本公司及下属子公司属机场及航空运输辅助业,经营范围主要包括:(1)为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务;(2)出租和管理候机楼内航空营业场所、商业场所和办公场所;
(3)物业服务;(4)航空信息服务。
财务报表批准报出日:本财务报表业经本公司第九届董事会第十三次会议于2023年4月26日决议批准报出。
本公司本期纳入合并范围的子公司合计4家,具体请参阅“附注八、合并范围的变更”和“附注九、在其他主体中的权益”。
本公司在企业合并中取得的资产和负债,在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中,对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的,基于重要性原则统一会计政策,即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的,首先调整资本公积(股本溢价),资本公积(股本溢价)的余额不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。
2“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于股本、资本公积,也与留存收益、未分配利润不同,在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后,按归属于母公司所有者的份额予以恢复。
本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债。金融负债的后续计量取决于其分类:
以摊余成本计量的金融负债初始确认后,对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。除特殊情况外,金融负债与权益工具按照下列原则进行区分:
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、租赁应收款等,以预期信用损失为基础确认损失准备。
对于应收账款及应收款项融资,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收账款,其他应收款、应收款项融资等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款、其他应收款、应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款、应收款项融资等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:
应收账款组合1|有确凿证据表明不存在减值的应收款项
应收账款组合2|货站及货服业务应收账款
应收账款组合3|其他应收款项
其他应收款组合1|应收利息
其他应收款组合2|应收股利
其他应收款组合3|有确凿证据表明不存在减值的应收款项
其他应收款组合4|货站及货服业务员工备用金及押金款项
其他应收款组合5|其他应收款项
应收款项融资组合|应收票据组合
详见十节、五、10
本公司存货为库存商品。
本公司库存商品取得时按实际成本计价,发出时采用先进先出法计价。
对子公司、联营企业的投资,计提资产减值的方法见十节、五、30。
类别|折旧方法|折旧年限(年)|残值率|年折旧率
房屋及建筑物|年限平均法|30、40|5|3.17、2.38
飞行区资产|年限平均法|35|5|2.71
候机楼中央空调|年限平均法|20|5|4.75
机器设备|年限平均法|10-15|5|9.50-6.33
电子设备|年限平均法|5-8|5|19.00-11.88
运输工具|年限平均法|10|5|9.50
其他设备|年限平均法|5-10|5|19.00-9.50
详见十节、五、42
项目|预计使用寿命|依据
土地使用权|30-48年|法定使用权
货站专营权|30 年|参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
软件|10 年|参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
对子公司、联营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等(存货、递延所得税资产、金融资产除外)的资产减值,按以下方法确定:
详见十节、五、16
离职后福利计划为设定提存计划。设定提存计划,是指向独立的基金缴存固定费用后,企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划,包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。除了基本养老保险之外,本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划(“年金计划”),员工可以自愿参加该年金计划。除此之外,本公司并无其他重大职工社会保障承诺。在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
本公司对航空业务收入、货站及货服业务、地勤业务等劳务取得的收入,在劳务已提供,收到价款或取得收取价款的依据时确认营业收入。
租赁及特许权收入按销售额的一定比例或约定的最低保底金额或双方协商价格按月确认收入。停车场业务于停车服务提供时确认收入。
•承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量,详见十节、五、35。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。
(3)递延所得税资产
会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
按财政部要求执行《企业会计准则解释第15号》2021年12月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号),其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断内容自2022年1月1日起施行。||无重要影响
税种|计税依据|税率
增值税|应税收入|3、5、6、9、13
城市维护建设税|应纳流转税额|7、5
企业所得税|应纳税所得额|25
教育费附加|应纳流转税额|3
地方教育附加|应纳流转税额|2
房产税|自用房产原值的70%|1.2
房产税|出租房产以租金收入|12
根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019年第39号)规定,自2019年4月1 日至2021年12月31日期间,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额(即加计抵减政策)。根据《关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》(财政部税务总局公告2019年第87号),明确2019年10月1日至2021年12月31日,允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计15%抵减应纳税额。根据《关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》(财政部发布税务总局公告2022年第11号),明确将《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019年39号)第七条和《财政部税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》(财政部税务总局公告2019年第87号)规定的生产、生活性服务业增值税加计抵减政策,执行期限延长至2022年12月31日。
项目|期末余额|期初余额
银行存款|66,724,231.33|212,391,869.05
合计|66,724,231.33|212,391,869.05
其中:存放在境外的款项总额||
存放财务公司存款|14,139,193.81|135,930,589.86
说明:银行存款期末余额中1,500,000.00 元系被冻结的银行存款,在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。除此之外,期末银行存款中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|1,611,504,985.39|1,398,406,769.47
其中:||
债务工具投资|1,611,504,985.39|1,398,406,769.47
合计|1,611,504,985.39|1,398,406,769.47
债务工具投资系本公司持有的银行理财产品和信托基金。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|138,837,821.66
1年以内小计|138,837,821.66
1至2年|5,702,223.15
2至3年|89,785.22
3年以上|
3至4年|
4至5年|50,074.03
5年以上|
合计|144,679,904.06
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|118,507.38|0.08|118,507.38|100.00||9,220,479.01|5.57|9,220,479.01|100.00|
其中:||||||||||
按单项计提坏账准备|118,507.38|0.08|118,507.38|100.00||9,220,479.01|5.57|9,220,479.01|100.00|
||||||||||
按组合计提坏账准备|144,561,396.68|99.92|5,809,731.69|4.02|138,751,664.99|156,315,323.54|94.43|6,701,287.75|4.29|149,614,035.79
其中:||||||||||
组合1 有确凿证据表明不存在减值的应收款项|25,401,423.62|17.56|0.00|0.00|25,401,423.62|22,201,486.97|13.41|0.00|0.00|22,201,486.97
组合2 货站及货服业务应收账款|9,475,991.71|6.55|4,637.25|0.05|9,471,354.46|11,680,785.16|7.06|6,098.75|0.05|11,674,686.41
组合3 其他应收款项|109,683,981.35|75.81|5,805,094.44|5.29|103,878,886.91|122,433,051.41|73.96|6,695,189.00|5.47|115,737,862.41
合计|144,679,904.06|100.00|5,928,239.07|4.10|138,751,664.99|165,535,802.55|100.00|15,921,766.76|9.62|149,614,035.79
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
厦门台中多福餐饮有限公司|118,507.38|118,507.38|100.00|预计无法收回
合计|118,507.38|118,507.38|100.00|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|25,378,943.62||
1-2年|22,480.00||
合计|25,401,423.62||
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
2个月以内(含)|9,383,246.66||
2至6个月|92,745.05|4,637.25|5.00
合计|9,475,991.71|4,637.25|0.05
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|103,982,886.33|5,199,144.32|5.00
1-2年|5,647,076.99|564,707.70|10.00
2-3年|3,944.00|1,183.20|30.00
3-4年|||
4-5年|50,074.03|40,059.22|80.00
合计|109,683,981.35|5,805,094.44|5.29
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按单项计提坏账准备|9,220,479.01|59,547.00||9,161,518.63||118,507.38
按组合计提坏账准备|6,701,287.75|-891,556.06||||5,809,731.69
合计|15,921,766.76|-832,009.06||9,161,518.63||5,928,239.07
项目|核销金额
实际核销的应收账款|9,161,518.63
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
厦门航空有限公司|14,180,563.07|9.80|708,384.11
福建兆翔广告有限公司|12,522,929.54|8.66|
中国民航信息网络股份有限公司|12,112,500.51|8.37|866,365.56
元翔(武夷山)机场有限公司|7,618,217.91|5.27|
山东航空股份有限公司|6,335,765.00|4.38|316,788.25
合计|52,769,976.03|36.47|1,891,537.92
本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额52,769,976.03元,占应收账款期末余额合计数的比例36.47%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额1,891,537.92元。
项目|期末余额|期初余额
应收票据-银行承兑汇票|450,888.35|
合计|450,888.35|
说明1:期末不存在客观证据表明本公司应收票据发生减值,未计提应收票据减值准备。说明2:期末本公司不存在已质押的应收款项融资。
项目|终止确认金额|未终止确认金额
银行承兑汇票|2,207,978.78|
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|13,593.72|100.00|331,325.14|88.81
1至2年||||
2至3年|||13,203.88|3.54
3年以上|||28,540.01|7.65
合计|13,593.72|100.00|373,069.03|100.00
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|19,023,298.34|14,289,663.45
合计|19,023,298.34|14,289,663.45
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|18,741,837.32
1年以内小计|18,741,837.32
1至2年|362,190.08
2至3年|526,411.27
3年以上|
3至4年|
4至5年|29,000.00
5年以上|272,794.87
合计|19,932,233.54
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
水电费及其他|17,724,269.44|13,181,737.30
体检收入及备用药|1,109,662.00|882,169.40
备用金|794,302.10|595,162.00
保证金押金等|304,000.00|309,000.00
合计|19,932,233.54|14,968,068.70
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|678,405.25|||678,405.25
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|230,529.95|||230,529.95
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|908,935.20|||908,935.20
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收款坏账准备|678,405.25|230,529.95||||908,935.20
合计|678,405.25|230,529.95||||908,935.20
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|水电费及其他|4,070,801.50|1年以内|20.42|203,540.08
第二名|水电费及其他|2,569,291.36|1年以内|12.89|
第三名|水电费及其他|2,313,747.65|1年以内|11.61|
第四名|水电费及其他|1,104,293.76|1年以内|5.54|55,214.69
第五名|水电费及其他|1,040,247.25|1年以内|5.22|
合计|/|11,098,381.52|/|55.68|258,754.77
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
库存商品|849,675.11||849,675.11|785,504.96||785,504.96
合计|849,675.11||849,675.11|785,504.96||785,504.96
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的债权投资|221,802,432.43|
合计|221,802,432.43|
项目|期末余额||||期初余额|||
|面值|票面利率|实际利率|到期日|面值|票面利率|实际利率|到期日
大额定期存单|200,000,000.00|4.125%|4.125%|2023/5/9||||
合计|200,000,000.00|/|/|/||/|/|/
项目|期末余额|期初余额
预缴所得税|6,188,999.54|727,212.69
增值税借方余额重分类|579,776.11|75,309.13
合计|6,768,775.65|802,521.82
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
大额定期存单|221,802,432.43||221,802,432.43|213,520,833.33||213,520,833.33
减:一年内到期的债权投资|221,802,432.43||221,802,432.43|||
合计||||213,520,833.33||213,520,833.33
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加|减少|权益法下确认的投资损益|其他综合|其他权益变动|宣告发放现金股利或利|计提减值准备|其他||
||投资|投资||收益调整||润||||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
厦门民航凯亚有限公司|34,721,865.81|||4,325,400.69||||||39,047,266.50|
福建兆翔机场建设有限公司|5,136,249.49|||657,169.60||||||5,793,419.09|
小计|39,858,115.30|||4,982,570.29||||||44,840,685.59|
合计|39,858,115.30|||4,982,570.29||||||44,840,685.59|
项目|期末余额|期初余额
固定资产|2,393,071,244.98|2,532,920,841.66
固定资产清理|800,699.23|
合计|2,393,871,944.21|2,532,920,841.66
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|飞行区资产|电子设备|候机楼中央空调|其他设备|合计
一、账面原值:||||||||
1.期初余额|3,118,203,759.66|341,951,157.20|378,246,257.24|469,118,102.92|309,548,069.04|64,823,814.68|55,195,026.04|4,737,086,186.78
2.本期增加金额|692,410.09|18,015,841.36|6,443,601.91||9,241,561.72||189,596.01|34,583,011.09
(1)购置|692,410.09|18,015,841.36|6,443,601.91||9,241,561.72||189,596.01|34,583,011.09
(2)在建工程转入||||||||
(3)企业合并增加||||||||
3.本期减少金额||3,493,298.95|9,044,939.85||5,756,369.01|5,000.00|283.62|18,299,891.43
(1)处置或报废||3,493,298.95|9,044,939.85||5,756,369.01|5,000.00|283.62|18,299,891.43
4.期末余额|3,118,896,169.75|356,473,699.61|375,644,919.30|469,118,102.92|313,033,261.75|64,818,814.68|55,384,338.43|4,753,369,306.44
二、累计折旧||||||||
1.期初余额|1,105,633,769.02|255,372,678.12|283,616,629.16|243,246,167.57|235,631,292.74|40,858,350.02|39,806,458.49|2,204,165,345.12
2.本期增|97,718,365.05|13,489,977.68|17,721,339.86|21,981,946.19|18,482,738.52|1,976,072.09|1,784,039.30|173,154,478.69
加金额||||||||
(1)计提|97,718,365.05|13,489,977.68|17,721,339.86|21,981,946.19|18,482,738.52|1,976,072.09|1,784,039.30|173,154,478.69
3.本期减少金额||2,904,735.60|8,585,768.63||5,526,288.11|4,750.00|220.01|17,021,762.35
(1)处置或报废||2,904,735.60|8,585,768.63||5,526,288.11|4,750.00|220.01|17,021,762.35
4.期末余额|1,203,352,134.07|265,957,920.20|292,752,200.39|265,228,113.76|248,587,743.15|42,829,672.11|41,590,277.78|2,360,298,061.46
三、减值准备||||||||
1.期初余额||||||||
2.本期增加金额||||||||
(1)计提||||||||
3.本期减少金额||||||||
(1)处置或报废||||||||
4.期末余额||||||||
四、账面价值||||||||
1.期末账面价值|1,915,544,035.68|90,515,779.41|82,892,718.91|203,889,989.16|64,445,518.60|21,989,142.57|13,794,060.65|2,393,071,244.98
2.期初账面价值|2,012,569,990.64|86,578,479.08|94,629,628.08|225,871,935.35|73,916,776.30|23,965,464.66|15,388,567.55|2,532,920,841.66
截至2022 年12 月31 日,本公司无用于抵押或担保的固定资产。本公司固定资产不存在减值迹象,无需计提减值准备。
本公司不存在未办妥产权证书的固定资产情况。
项目|期末余额|期初余额
运输设备|440,875.77|
机器设备|337,186.35|
电子设备|22,637.11|
合计|800,699.23|
项目|期末余额|期初余额
在建工程|7,401,079.19|7,154,368.05
合计|7,401,079.19|7,154,368.05
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
高崎口岸24 小时直接过境项目|7,401,079.19||7,401,079.19|7,154,368.05||7,154,368.05
合计|7,401,079.19||7,401,079.19|7,154,368.05||7,154,368.05
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
高崎口岸24小时直接过境项目|9,182,126.94|7,154,368.05|246,711.14|||7,401,079.19|80.60|99.00||||自有资金
合计|9,182,126.94|7,154,368.05|246,711.14|||7,401,079.19|/|/|||/|/
本公司在建工程不存在减值迹象,无需提取减值准备。
项目|房屋及建筑物|土地使用权|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|93,336,671.15||9 3,336,671.15
2.本期增加金额|597,362.19|131,822,336.44|132,419,698.63
宿舍租金及办公租金|597,362.19||597,362.19
土地租金||131,822,336.44|131,822,336.44
3.本期减少金额|||
4.期末余额|93,934,033.34|131,822,336.44|225,756,369.78
二、累计折旧|||
1.期初余额|17,703,416.80||1 7,703,416.80
2.本期增加金额|17,875,682.00|43,378,707.32|61,254,389.32
(1)计提|17,875,682.00|43,378,707.32|61,254,389.32
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|35,579,098.80|43,378,707.32|78,957,806.12
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
(1)计提|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|58,354,934.54|88,443,629.12|146,798,563.66
2.期初账面价值|75,633,254.35||7 5,633,254.35
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|货站专营权|软件|合计
一、账面原值||||||
1.期初余额|173,099,221.70|||44,896,000.00|11,408,461.47|229,403,683.17
2.本期增加金额|||||688,712.63|688,712.63
(1)购置|||||688,712.63|688,712.63
(2)内部研发||||||
(3)企业合并增加||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额|173,099,221.70|||44,896,000.00|12,097,174.10|230,092,395.80
二、累计摊销||||||
1.期初余额|74,188,338.98|||30,678,918.00|3,365,161.43|108,232,418.41
2.本期增加金额|4,571,793.24|||1,496,535.00|1,249,129.35|7,317,457.59
(1)计提|4,571,793.24|||1,496,535.00|1,249,129.35|7,317,457.59
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额|78,760,132.22|||32,175,453.00|4,614,290.78|115,549,876.00
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|94,339,089.48|||12,720,547.00|7,482,883.32|114,542,519.80
2.期初账面价值|98,910,882.72|||14,217,082.00|8,043,300.04|121,171,264.76
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
地下停车场土建|125,889,332.78||11,358,436.08||114,530,896.70
厦门机场海关信息化及改造工程|989,226.88||989,226.88||
宿舍楼装修支出|933,082.98||518,827.21||414,255.77
 T4 航站楼景观提升项目|846,007.52||846,007.52||
厦门机场边检查验现场设备设施改造工程|752,548.08||752,548.08||
 T3航站楼海关、检验检疫局视频监控改造工程|686,935.35||686,935.35||
厦门机场T3 航站楼到达行李转盘改造工程|224,787.65||224,787.65||
土地租金|2,269,903.29|||2,269,903.29|
合计|132,591,824.53||15,376,768.77|2,269,903.29|114,945,152.47
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
可抵扣亏损|44,521,415.38|11,130,353.85||
递延收益|44,447,487.67|11,111,871.92|57,852,887.80|14,463,221.95
信用减值准备|6,837,174.27|1,709,293.58|16,600,172.01|4,150,043.01
租赁准则财税差异|3,389,726.25|847,431.57||
资产核销损失|2,805,664.20|701,416.05|3,570,845.39|892,711.35
预计负债|912,848.34|228,212.09||
合计|102,914,316.11|25,728,579.06|78,023,905.20|19,505,976.31
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动|22,272,985.39|5,568,246.35|4,406,769.47|1,101,692.38
内部交易未实现利润|||5,892,035.80|1,473,008.95
合计|22,272,985.39|5,568,246.35|10,298,805.27|2,574,701.33
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付设备款|4,574,142.10||4,574,142.10|2,351,952.65||2,351,952.65
合计|4,574,142.10||4,574,142.10|2,351,952.65||2,351,952.65
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|53,418,732.24|69,214,266.07
合计|53,418,732.24|69,214,266.07
项目|期末余额|期初余额
零星材料款或服务款项|222,504,616.21|209,050,446.15
工程款或设备款|53,257,022.29|82,942,065.16
清算中心手续费|622,932.43|702,793.35
合计|276,384,570.93|292,695,304.66
项目|期末余额|期初余额
预收租金|6,993,693.62|14,194,558.68
合计|6,993,693.62|14,194,558.68
项目|期末余额|期初余额
服务款项|27,247,554.59|30,940,840.48
合计|27,247,554.59|30,940,840.48
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|158,130,947.34|439,829,482.26|442,300,208.90|155,660,220.70
二、离职后福利-设定提存计划|716,229.91|66,457,201.91|66,373,711.04|799,720.78
三、辞退福利||3,934,441.95|3,934,441.95|
四、一年内到期的其他福利||||
合计|158,847,177.25|510,221,126.12|512,608,361.89|156,459,941.48
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|93,751,215.77|372,180,720.37|376,797,871.34|89,134,064.80
二、职工福利费|29,134,918.89|14,519,874.08|12,192,364.99|31,462,427.98
三、社会保险费|-|17,948,051.58|17,948,051.58|-
其中:医疗保险费|-|13,184,004.72|13,184,004.72|-
工伤保险费|-|2,758,378.94|2,758,378.94|-
生育保险费|-|2,005,667.92|2,005,667.92|-
四、住房公积金|27,000.00|22,229,586.68|22,244,142.68|12,444.00
五、工会经费和职工教育经费|35,217,812.68|12,951,249.55|13,117,778.31|35,051,283.92
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|158,130,947.34|439,829,482.26|442,300,208.90|155,660,220.70
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|220,041.54|53,155,671.25|53,256,097.67|119,615.12
2、失业保险费||1,219,205.51|1,219,205.51|
3、企业年金缴费|496,188.37|12,082,325.15|11,898,407.86|680,105.66
合计|716,229.91|66,457,201.91|66,373,711.04|799,720.78
项目|期末余额|期初余额
增值税|2,546,905.34|1,867,032.57
企业所得税|1,922,139.78|15,308,406.68
个人所得税|414,785.54|703,220.22
城市维护建设税|144,667.71|80,614.47
房产税|11,462,223.53|10,671,148.70
其他税种|1,020,839.43|971,860.24
合计|17,511,561.33|29,602,282.88
项目|期末余额|期初余额
应付股利|33,794,742.75|-
其他应付款|119,829,705.06|127,187,848.88
合计|153,624,447.81|127,187,848.88
项目|期末余额|期初余额
应付股利-子公司少数股东股利|33,794,742.75|
合计|33,794,742.75|
项目|期末余额|期初余额
保证金|81,041,876.34|86,705,529.06
关联方款项|22,867,240.82|32,003,538.00
代收代付款|6,979,107.00|
应付南航发动机保险理赔款|1,980,343.70|1,980,343.70
其他|6,961,137.20|6,498,438.12
合计|119,829,705.06|127,187,848.88
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的租赁负债|57,970,042.09|13,382,454.88
合计|57,970,042.09|13,382,454.88
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|1,635,033.27|1,856,450.44
合计|1,635,033.27|1,856,450.44
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|61,964,962.22|30,374,050.91
合计|61,964,962.22|30,374,050.91
项目|期初余额|期末余额|形成原因
未决诉讼||912,848.34|详见附注十四、2或有事项
合计||912,848.34|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|57,852,887.80||13,405,400.13|44,447,487.67|
未实现售后回租损益|223,365.03||40,005.72|183,359.31|
合计|58,076,252.83||13,445,405.85|44,630,846.98|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
厦门机场第二国际到|52,172,807.35|||8,928,199.68||43,244,607.67|与资产相关
达通道改造项目|||||||
2021 年度现代物流产业扶持资金|1,603,840.00|||400,960.00||1,202,880.00|与资产相关
厦门机场边检查验现场设备设施改造工程|1,307,229.68|||1,307,229.68|||与资产相关
海关信息化及改造项目|969,037.02|||969,037.02|||与资产相关
厦门机场海关、国检视频监控改造工程|829,185.28|||829,185.28|||与资产相关
检验检疫局设备购置项目|602,962.96|||602,962.96|||与资产相关
厦门机场T3航站楼到达行李转盘改造工程|361,630.23|||361,630.23|||与资产相关
地震避难所设备补贴款摊销|6,195.28|||6,195.28|||与资产相关
合计|57,852,887.80|||13,405,400.13||44,447,487.67|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|297,810,000.00||||||297,810,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|160,222,327.83|||160,222,327.83
其他资本公积|20,765,622.08|||20,765,622.08
合计|180,987,949.91|||180,987,949.91
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|489,996,140.68|||489,996,140.68
合计|489,996,140.68|||489,996,140.68
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|2,868,286,137.74|2,780,759,168.91
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|2,868,286,137.74|2,780,759,168.91
加:本期归属于母公司所有者的净利润|28,098,972.34|141,721,866.15
减:提取法定盈余公积||
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|42,586,830.00|51,521,130.00
转作股本的普通股股利||
提取职工福利及奖励金|2,327,509.09|2,673,767.32
期末未分配利润|2,851,470,770.99|2,868,286,137.74
说明:本年提取职工奖励及福利基金2,327,509.09元,系子公司元翔空运货站(厦门)有限公司和元翔空运货服(厦门)有限公司根据公司章程按本年度净利润的5%提取的职工奖励及福利基金。调整期初未分配利润明细:
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|984,790,078.05|991,561,736.93|1,206,513,006.15|1,023,107,803.02
其他业务|20,896,499.86|1,730,523.29|40,562,306.98|22,089,527.38
合计|1,005,686,577.91|993,292,260.22|1,247,075,313.13|1,045,197,330.40
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|100,568.66||124,707.53|
营业收入扣除项目合计金额|58.77|||
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|0.06%|/||/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|58.77|受托管理收入||
2.不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。||||
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。||||
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。||||
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。||||
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。||||
与主营业务无关的业务收入小计|58.77|||
二、不具备商业实质的收入||||
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。||||
营业收入扣除后金额|100,509.89||124,707.53|
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|1,762,568.94|3,456,619.98
教育费附加|755,254.47|1,485,515.92
资源税||
房产税|22,150,621.30|25,590,201.70
土地使用税|1,871,910.60|1,872,448.65
车船使用税||
印花税||
地方教育附加|503,502.94|990,343.88
其他|513,403.64|607,016.06
合计|27,557,261.89|34,002,146.19
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|44,680,420.18|42,463,472.05
咨询服务费|5,507,912.63|2,067,335.25
折旧费|2,668,050.78|2,488,815.47
无形资产摊销|2,658,612.24|2,658,612.24
办公费|1,667,691.35|1,445,452.42
业务招待费|482,100.17|432,328.41
其他|3,854,787.61|4,484,630.12
合计|61,519,574.96|56,040,645.96
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|6,568,923.42|2,388,623.18
利息收入|-983,314.68|-3,361,995.00
汇兑损益|-130.05|104.31
银行手续费及其他|243,987.13|283,407.58
合计|5,829,465.82|-689,859.93
项目|本期发生额|上期发生额
与递延收益相关的政府补助|13,405,400.13|9,549,399.09
直接计入当期损益的政府补助|48,024,611.81|36,955,791.57
进项税加计扣除|3,941,084.61|4,179,694.68
个税扣缴税款手续费|87,290.55|102,307.76
合计|65,458,387.10|50,787,193.10
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|4,982,570.29|4,835,387.19
债权投资在持有期间取得的利息收入|8,281,599.10|8,250,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益|38,052,893.94|37,747,655.23
合计|51,317,063.33|50,833,042.42
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|17,866,215.92|-1,426,195.68
合计|17,866,215.92|-1,426,195.68
项目|本期发生额|上期发生额
应收账款坏账损失|832,009.06|-1,923,404.48
其他应收款坏账损失|-230,529.95|-193,107.94
合计|601,479.11|-2,116,512.42
项目|本期发生额|上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程及无形资产的处置利得或损失|696,786.61|-2,259.09
合计|696,786.61|-2,259.09