TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|8,694,449.95|2,154,346.43|6,884,200.57|1,704,649.13
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损|819.54|20.49||
长期资产折旧摊销差异|64,702,516.97|16,175,629.25|25,710,151.00|6,427,537.75
收入确认的时间性差异|8,863,255.98|2,215,814.00|25,967,745.09|6,409,564.37
交易性金融资产公允价值变动|163,889.60|40,972.40||
合计|82,424,932.04|20,586,782.57|58,562,096.66|14,541,751.25
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动|1,751,168.71|437,792.18|1,472,753.41|368,188.35
交易性金融资产公允价值变动|2,560.81|64.02|441,719.73|109,873.63
合计|1,753,729.52|437,856.20|1,914,473.14|478,061.98
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|437,813.92|20,148,968.65||14,541,751.25
递延所得税负债|437,813.92|42.28||478,061.98
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||
可抵扣亏损|8,822,087.31|
合计|8,822,087.31|
年份|期末金额|期初金额|备注
2025|1,161,624.79||
2026|2,549,278.45||
2027|5,111,184.07||
合计|8,822,087.31||/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付长期资产购置款|2,538,418.43||2,538,418.43|55,218,200.04||55,218,200.04
合计|2,538,418.43||2,538,418.43|55,218,200.04||55,218,200.04
项目|期末余额|期初余额
应付货款|288,557,266.76|277,335,076.19
合计|288,557,266.76|277,335,076.19
项目|期末余额|期初余额
预收房租款|11,911,126.55|12,915,494.76
合计|11,911,126.55|12,915,494.76
项目|期末余额|期初余额
预收商品销售款|410,670,385.61|365,544,515.40
客户积分返利|2,649,836.67|2,862,930.57
合计|413,320,222.28|368,407,445.97
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|34,634,443.54|281,858,388.53|280,040,567.71|36,452,264.36
二、离职后福利-设定提存计划|644,017.92|26,541,465.21|10,204,733.70|16,980,749.43
三、辞退福利||283,582.34|283,582.34|
四、一年内到期的其他福利||||
合计|35,278,461.46|308,683,436.08|290,528,883.75|53,433,013.79
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|34,237,082.96|254,545,480.74|254,992,170.34|33,790,393.36
二、职工福利费|79,041.00|10,434,359.51|10,479,409.51|33,991.00
三、社会保险费|10,010.58|10,349,507.50|10,359,518.08|
其中:医疗保险费||9,860,353.95|9,860,353.95|
工伤保险费|10,010.58|489,153.55|499,164.13|
生育保险费||||
四、住房公积金|308,309.00|6,225,641.30|3,906,070.30|2,627,880.00
五、工会经费和职工教育经费||140,169.46|140,169.46|
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
八、其他||163,230.02|163,230.02|
合计|34,634,443.54|281,858,388.53|280,040,567.71|36,452,264.36
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|620,938.24|25,694,411.17|9,862,981.71|16,452,367.70
2、失业保险费|23,079.68|847,054.04|341,751.99|528,381.73
3、企业年金缴费||||
合计|644,017.92|26,541,465.21|10,204,733.70|16,980,749.43
本公司按照国家及所在地地方政府的规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划,按所在地地方政府规定的缴纳基数的16%、0.5%每月或每季向该等计划缴存费用。相应的支出于发生时计入当年损益或相关资产的成本。
项目|期末余额|期初余额
增值税|984,891.14|1,849,487.30
消费税|82,747.77|118,803.76
营业税||
企业所得税|5,257,042.69|3,326,892.87
个人所得税|264,626.33|270,236.55
城市维护建设税|70,329.59|134,177.01
房产税|2,019,538.94|1,988,784.60
土地使用税|121,776.08|128,721.25
教育费附加|32,661.99|60,052.49
地方教育附加|21,774.65|40,034.99
印花税|210,212.67|33,259.22
合计|9,065,601.85|7,950,450.04
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|106,893,908.95|115,767,315.68
合计|106,893,908.95|115,767,315.68
项目|期末余额|期初余额
押金、保证金|55,724,539.57|57,133,815.23
应付长期资产购置款|19,602,320.06|25,148,602.47
代收租赁货款|17,361,259.01|20,864,594.50
预提费用|7,200,907.19|9,326,898.07
其他|4,684,340.80|2,786,508.29
应付员工款项|2,320,542.32|506,897.12
合计|106,893,908.95|115,767,315.68
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
江西建工第二建筑有限责任公司|1,100,000.00|质保金,尚未结算
合计|1,100,000.00|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|2,027,333.33|
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|59,597,658.71|45,978,087.23
合计|61,624,992.04|45,978,087.23
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税额|37,104,251.79|34,471,324.45
合计|37,104,251.79|34,471,324.45
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款|18,000,000.00|
保证借款||
信用借款||
合计|18,000,000.00|
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|740,215,689.73|855,594,071.65
减:未确认融资费用|186,993,637.23|220,752,099.70
合计|553,222,052.50|634,841,971.95
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|9,289,319.76||426,063.78|8,863,255.98|与资产相关
合计|9,289,319.76||426,063.78|8,863,255.98|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
购买房产契税、印花税返还|9,150,496.02|||287,240.04||8,863,255.98|与资产相关
吉安城市共同配送试点项目专项补助资金|138,823.74|||138,823.74|||与资产相关
合计|9,289,319.76|||426,063.78||8,863,255.98|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|495,580,000.00||||||495,580,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|325,758,399.78|||325,758,399.78
其他资本公积||||
合计|325,758,399.78|||325,758,399.78
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|1,104,565.06|278,415.30|||69,603.83|208,811.47||1,313,376.53
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动|1,104,565.06|278,415.30|||69,603.83|208,811.47||1,313,376.53
企业自身信用风险公||||||||
允价值变动||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益||||||||
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额||||||||
其他综合收益合计|1,104,565.06|278,415.30|||69,603.83|208,811.47||1,313,376.53
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|19,545,454.82|2,351,503.57||21,896,958.39
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|19,545,454.82|2,351,503.57||21,896,958.39
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|258,408,056.48|267,652,234.46
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|258,408,056.48|267,652,234.46
加:本期归属于母公司所有者的净利润|18,809,520.30|30,124,520.83
减:提取法定盈余公积|2,351,503.57|2,200,198.81
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|14,867,400.00|37,168,500.00
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|259,998,673.21|258,408,056.48
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|2,046,870,510.47|1,644,357,745.39|1,923,073,035.60|1,545,074,213.59
其他业务|203,076,519.59|28,735,241.36|219,634,570.22|24,077,144.37
合计|2,249,947,030.06|1,673,092,986.75|2,142,707,605.82|1,569,151,357.96
项目|本期发生额|上期发生额
消费税|1,529,724.82|1,867,914.80
营业税||
城市维护建设税|1,765,625.59|2,618,446.11
教育费附加|789,087.72|1,160,827.69
资源税||
房产税|7,989,173.39|7,955,137.63
土地使用税|553,146.67|514,885.11
车船使用税||
印花税|758,157.01|419,085.65
地方教育附加|526,058.39|773,885.18
车船税|14,149.50|12,880.50
合计|13,925,123.09|15,323,062.67
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|243,546,365.55|231,047,814.09
使用权资产折旧|39,560,096.32|41,767,079.69
折旧费|36,229,872.52|36,799,008.26
水电费|34,828,414.49|30,342,606.56
运杂费|20,000,591.49|18,601,807.56
长期待摊费用摊销|11,648,088.11|13,867,089.24
维修费|8,832,236.24|12,926,988.54
卫生防护费|12,317,716.99|11,808,826.91
业务宣传费|5,307,497.83|7,282,638.30
包装费|9,202,448.01|7,202,139.31
商品及物料消耗费|5,612,725.36|5,982,335.29
业务促销费|6,730,655.36|3,998,070.69
房屋租赁费|1,795,110.49|2,195,296.51
其他费用|4,637,196.62|5,886,282.79
合计|440,249,015.38|429,707,983.74
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|64,868,488.19|72,729,100.64
存货盘亏|4,538,621.34|4,558,398.00
中介费用|4,349,507.58|3,518,557.53
折旧费用|3,598,707.46|3,145,716.87
无形资产摊销|3,167,153.23|2,384,714.60
差旅费|1,279,021.80|2,074,078.59
办公费|1,195,729.29|1,406,838.51
业务招待费|897,654.67|1,367,493.33
水电费|1,030,834.79|845,812.53
交通费|581,398.41|634,027.53
装修维护费|136,191.25|317,175.53
其他费用|490,195.48|653,207.63
合计|86,133,503.49|93,635,121.29
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|30,928,844.92|26,294,932.60
其中:租赁负债利息费用|30,928,844.92|25,723,426.79
利息收入|-12,897,786.05|-9,191,788.19
汇兑损益||
其他|5,505,993.80|5,161,808.90
合计|23,537,052.67|22,264,953.31
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|6,442,318.22|11,605,294.22
代扣个人所得税手续费|66,722.20|38,600.17
直接减免的增值税及附加税||
合计|6,509,040.42|11,643,894.39
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益||
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益|2,815,494.08|6,330,091.78
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|83,725.20|80,505.20
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|2,899,219.28|6,410,596.98
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|1,168,684.20|2,942,966.32
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|1,168,684.20|2,942,966.32
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|919,048.56|777,450.68
其他应收款坏账损失|229,331.14|163,169.96
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|1,148,379.70|940,620.64
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|687,188.63|506,609.15
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|687,188.63|506,609.15
项目|本期发生额|上期发生额
未划分为持有待售的固定资产|-5,162.68|-5,035.86
使用权资产|3,085,102.39|2,825,690.07
合计|3,079,939.71|2,820,654.21
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|5,646.54|23,710.37|5,646.54
其中:固定资产处置利得|5,646.54|23,710.37|5,646.54
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
违约赔偿收入|2,497,182.14|3,883,648.94|2,497,182.14
无法支付的应付款项|661,490.05|751,609.36|661,490.05
其他|198,869.82|257,663.87|198,869.82
合计|3,363,188.55|4,916,632.54|3,363,188.55
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|775,175.12|1,109,137.24|775,175.12
其中:固定资产处置损失|775,175.12|1,109,137.24|775,175.12
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|391,662.83|453,760.00|391,662.83
其他|262,116.89|193,192.99|262,116.89
合计|1,428,954.84|1,756,090.23|1,428,954.84
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|14,110,218.30|17,571,453.26
递延所得税费用|-6,154,840.93|-9,539,422.82
合计|7,955,377.37|8,032,030.44
项目|本期发生额
利润总额|26,764,897.67
按法定/适用税率计算的所得税费用|6,691,224.41
子公司适用不同税率的影响|849,827.06
调整以前期间所得税的影响|
非应税收入的影响|-20,931.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|199,437.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|235,819.90
所得税费用|7,955,377.37
项目|本期发生额|上期发生额
收到保证金|33,967,667.99|25,710,771.93
收到供应商违约金等|2,497,182.14|3,883,648.94
收到政府补助|4,719,287.43|10,321,713.15
利息收入|12,897,786.05|9,191,788.19
收到的代垫款项及其他|15,611,692.75|9,782,945.25
合计|69,693,616.36|58,890,867.46
项目|本期发生额|上期发生额
支付销售、管理费用|127,332,412.94|124,323,188.99
支付保证金等|33,110,888.20|33,384,698.76
支付财务费用-手续费等|5,505,993.80|5,161,808.90
支付的代垫款项及其他|16,792,297.92|5,557,826.86
合计|182,741,592.86|168,427,523.51
项目|本期发生额|上期发生额
支付租金费用|72,237,588.67|57,704,241.08
合计|72,237,588.67|57,704,241.08
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|18,809,520.30|30,124,520.83
加:资产减值准备|1,148,379.70|6,503,794.46
信用减值损失|687,188.63|506,609.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|47,614,512.16|47,918,191.89
使用权资产摊销|60,661,290.11|57,830,208.85
无形资产摊销|3,167,153.23|2,384,714.60
长期待摊费用摊销|11,652,588.11|13,881,667.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-3,079,939.71|-2,820,654.21
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|769,528.58|1,085,426.87
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-1,168,684.20|-2,942,966.32
财务费用(收益以“-”号填列)|30,928,844.92|26,294,932.60
投资损失(收益以“-”号填列)|-2,899,219.28|-6,410,596.98
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-6,004,057.67|-8,981,678.66
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-150,783.26|-557,744.16
存货的减少(增加以“-”号填列)|-18,088,446.00|-32,267,353.53
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|2,913,087.64|-39,631,154.48
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|68,320,400.90|43,343,802.92
其他|-426,063.78|-1,322,181.24
经营活动产生的现金流量净额|214,855,300.38|134,939,540.01
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|591,333,505.73|423,628,849.29
减:现金的期初余额|423,628,849.29|376,914,607.18
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|167,704,656.44|46,714,242.11
项目|期末余额|期初余额
一、现金|591,333,505.73|423,628,849.29
其中:库存现金|5,348,296.79|5,833,108.52
可随时用于支付的银行存款|552,816,500.44|406,029,151.02
可随时用于支付的其他货币资金|33,168,708.50|11,766,589.75
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|591,333,505.73|423,628,849.29
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|12,205,478.09|17,990,304.08
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|12,205,478.09|预付卡保证金
应收票据||
存货||
固定资产|31,259,168.06|预付卡履约保函抵押担保
无形资产|3,254,503.68|银行借款抵押担保
投资性房地产|242,295.46|预付卡履约保函抵押担保
在建工程|47,197,875.83|银行借款抵押担保
合计|94,159,321.12|/
主要受限资产有青原区总部大楼、国光云创土地使用权和在建工程。
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
房产增资契税、印花税返还|10,002,106.54|递延收益|287,240.04
吉安城市共同配送试点项目专项补助资金|1,180,000.00|递延收益|138,823.74
房产税、土地使用税减免金额|4,419,619.90|其他收益|4,419,619.90
失业稳岗补贴|866,686.88|其他收益|866,686.88
江西省就业补助资金职业培训补贴|263,572.00|其他收益|263,572.00
企业招用退役士兵扣减税金及附加|143,249.97|其他收益|143,249.97
一次性留工补助|51,500.00|其他收益|51,500.00
电子商务发展专项资金补助|50,000.00|其他收益|50,000.00
泰和县商务局付政府消费券补助经费|50,000.00|其他收益|50,000.00
生活必需品应急保供资金补贴款|50,000.00|其他收益|50,000.00
大学生见习补贴|30,848.00|其他收益|30,848.00
疫情防控人脸识别补助|26,000.00|其他收益|26,000.00
房产增资契税、印花税返还|23,334.66|其他收益|23,334.66
2020年省级商务发展奖励资金|10,000.00|其他收益|10,000.00
章贡区兑付助企纾困政策核酸检测补贴|9,789.50|其他收益|9,789.50
吉安市财政局2020年省级商务发展专项资金|7,200.00|其他收益|7,200.00
疫情期间保供稳价奖励|5,000.00|其他收益|5,000.00
城市维护建设税减免|4,221.46|其他收益|4,221.46
教育费附加减免|2,005.25|其他收益|2,005.25
大余县发展和改革委员会粮油市场定点监测协议|1,500.00|其他收益|1,500.00
地方教育附加减免|1,336.82|其他收益|1,336.82
2021年内贸流通检测费补助|890.00|其他收益|890.00
个税手续费返还|66,722.20|其他收益|66,722.20
项目|金额|原因
江西省就业补助资金职业培训补贴|500.00|
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)|
||||直接|间接
江西国光云智商贸物流有限公司|吉安市|吉安市|仓储配送、食品加工|100|
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)|
||||直接|间接
新余国光商业有限公司|新余市|新余市|商业零售|100|
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
赣州国光实业有限公司|赣州市|赣州市|商品零售业|100||同一控制下合并
宜春市国光实业有限公司|宜春市|宜春市|商品零售业|100||投资设立
江西国光商业配送有限公司|吉安市|吉安市|运输服务业|100||投资设立
江西国光云创科技有限公司|赣州市|赣州市|仓储配送、食品加工|100||投资设立
江西国光云智商贸物流有限公司|吉安市|吉安市|仓储配送、食品加工|100||投资设立
报告期内,新余国光商业有限公司已闭店并完成工商注销手续。
信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于货币资金、应收账款、其他应收款等。
本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的银行和其他大中型上市银行的银行存款,本公司认为其不存在重大的信用风险,几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。此外,对于应收账款和其他应收款等,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
截止2022年12月31日,本公司不存在特定信用集中风险,应收账款前五大客户占应收账款总额的22.42%(2021 年:23.25%),其他应收款前五大客户占其他应收款总额的41.30 %(2021年:31.56%)。
本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量及按被要求支付的最早到期日列示如下:
即时偿还
应付账款288,557,266.76 288,557,266.76其他应付款106,893,908.95 106,893,908.95长期借款(含一
年内到期的非流动负债)
2,027,333.33 10,000,000.00 8,000,000.00 20,027,333.33
租赁负债(含一年内到期的非流动负债)
84,545,261.79 68,931,306.70 67,269,295.72 604,015,087.31 824,760,951.52
合计482,023,770.83 78,931,306.70 75,269,295.72 604,015,087.31 1,240,239,460.56
上年年末余额(元)
应付账款277,335,076.19 277,335,076.19其他应付款115,767,315.68 115,767,315.68租赁负债(含一
年内到期的非
76,664,008.27 78,616,697.48 75,942,520.98 701,034,853.19 932,258,079.92
流动负债)
合计469,766,400.14 78,616,697.48 75,942,520.98 701,034,853.19 1,325,360,471.79
公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超过现行市场利率的风险,也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险,但管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。
本公司持有的金融工具以人民币计价,因此无重大外汇风险。
于2022年12月31日,在所有其他变量保持不变的情况下,如果权益工具的价值上涨或下跌5%,则本公司将增加或减少其他综合收益125,668.83 元(2021 年12 月31 日:其他综合收益115,228.25元)。管理层认为5%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|36,638,671.21|||36,638,671.21
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|36,638,671.21|||36,638,671.21
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产|36,638,671.21|||36,638,671.21
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资|||3,351,168.71|3,351,168.71
(四)投资性房地产||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
持续以公允价值计量的资产总额|36,638,671.21||3,351,168.71|39,989,839.92
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
项目|期末公允价值(元)|估值技术
吉安农村商业银行股份有限公司|3,351,168.71|净资产账面价值法
其他权益工具投资的单位中,吉安农村商业银行股份有限公司在计量日无法取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价,无法取得除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,故采用第三层次公允价值计量模式。
2022年度,对于以公允价值计量的金融工具,无不同层次间转换。
2022年度,本期内未发生估值技术变更。
本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债包括:货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产、短期借款、应付账款、其他应付款等,不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差较小。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
江西国光实业有限公司|吉安市|投资管理、市场管理|5,600.00|50.86%|50.86%
本企业最终控制方是是胡金根家族其他说明:
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
胡金根、蒋淑兰|本公司最终控制方
吉安市井开区福兴信息咨询合伙企业(有限合伙)|本公司关联方控制的企业
吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业(有限合伙)|本公司最终控制方控制的企业
吉安市井开区弘兴信息咨询合伙企业(有限合伙)|本公司最终控制方控制的企业
井冈山市望京酒店管理有限责任公司|本公司最终控制方控制的企业
吉安市青原区恒欣实业有限公司|本公司最终控制方亲属控制的公司
吉安市国光香料厂|本公司最终控制方亲属控制的公司
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用|上期发生额
吉安市青原区恒欣实业有限公司|采购商品|19,433,379.28|21,000,000.00|否|17,682,112.55
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
吉安市青原区恒欣实业有限公司|提供促销服务|1,536,283.14|1,778,980.79
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
胡金根、蒋淑兰|房产|||||3,028,571.43|3,634,285.72|1,114,743.44|1,019,399.68|263,612.84|21,540,546.32
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
胡金根、蒋淑兰江西国光实业有限公司(注1)|78,000,000|2019-12-23|2022-12-22|是
胡金根、蒋淑兰(注2)|180,000,000|2020-12-17|2023-12-16|否
注1:2019 年12 月23 日,胡金根、蒋淑兰、江西国光实业有限公司与吉安农村商业银行股份有限公司青原区支行签订编号为[2019]吉农商行青原保字第B18315201912230003 号的《保证合同》,为公司签订的编号为[2019]吉农商行青原流借字第183152019122310030001 号的《流动资金借款合同》提供担保。截止2022 年12 月31 日,公司未使用该借款额度,且担保已到期。
注2:2020 年12 月16 日,胡金根、蒋淑兰与中国建设银行股份有限公司吉安市分行签订编号为建赣庐保2020-12-001 号《最高额保证合同》,胡金根、蒋淑兰与该行自2020 年12 月17 日至2023年12 月16 日期间签订的借款合同等授信业务提供最高额18,000 万元担保。截至2022 年12 月31日,上述担保正在履行中。
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|5,793,929.30|6,131,914.00
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|吉安市青原区恒欣实业有限公司|3,987,690.55|2,855,728.79
其他应付款|吉安市青原区恒欣实业有限公司|30,000.00|30,000.00
一年内到期非流动负债|胡金根、蒋淑兰|2,956,277.82|1,815,532.77
租赁负债|胡金根、蒋淑兰|13,342,430.04|17,002,717.36
拟分配的利润或股利|4,955,800.00
经审议批准宣告发放的利润或股利|4,955,800.00
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度,本公司的经营业务划分为2 个经营分部,本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果,以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了2 个报告分部,分别为吉安片区和赣州片区报告分部。这些报告分部是以经营区域为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务为商品零售业务。
项目|吉安片区|赣州片区|分部间抵销|合计
主营业务收入|1,229,505,646.61|834,405,975.58|17,041,111.72|2,046,870,510.47
主营业务成本|990,592,481.36|670,806,375.75|17,041,111.72|1,644,357,745.39
资产总额|1,896,037,772.58|1,060,187,725.99|289,682,355.89|2,666,543,142.68
负债总额|916,454,982.86|653,092,763.46|7,552,011.55|1,561,995,734.77
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|33,237,466.58
1年以内小计|33,237,466.58
1至2年|2,778.00
2至3年|
3年以上|
3至4年|
4至5年|
5年以上|
合计|33,240,244.58
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|33,240,244.58|100|1,662,151.13|5|31,578,093.45|20,561,958.94|100|1,028,097.95|5|19,533,860.99
其中:||||||||||
按账龄段划分的类似信用风险特征组合|33,240,244.58|100|1,662,151.13|5|31,578,093.45|20,561,958.94|100|1,028,097.95|5|19,533,860.99
合计|33,240,244.58|/|1,662,151.13|/|31,578,093.45|20,561,958.94|/|1,028,097.95|/|19,533,860.99
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|33,237,466.58|1,661,873.33|5
1至2年|2,778.00|277.80|10
合计|33,240,244.58|1,662,151.13|/
详见第十一节财务报告之“五、重要会计政策及会计估计”之“12、应收账款”如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|1,028,097.95|634,053.18||||1,662,151.13
合计|1,028,097.95|634,053.18||||1,662,151.13
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|4,549,781.76|13.69|227,489.09
第二名|2,954,344.96|8.89|147,717.25
第三名|1,031,736.54|3.1|51,586.83
第四名|907,229.89|2.73|45,361.49
第五名|659,548.35|1.98|32,977.42
合计|10,102,641.50|30.39|505,132.08
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|21,278,244.67|15,988,789.18
合计|21,278,244.67|15,988,789.18
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|17,181,337.82
1年以内小计|17,181,337.82
1至2年|551,027.80
2至3年|1,430,367.46
3年以上|
3至4年|269,700.00
4至5年|50,000.00
5年以上|2,433,000.00
合计|21,915,433.08
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
保证金及押金|11,813,829.56|6,250,228.56
合并范围内关联往来|9,288,993.36|9,097,951.01
代垫款项|812,610.16|795,739.06
备用金及员工欠款|0.00|207,600.00
合计|21,915,433.08|16,351,518.63
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|315,091.43|47,638.02||362,729.45
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||-27,618.24|27,618.24|
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|275,600.05|26,477.15||302,077.20
本期转回||||
本期转销||||
本期核销|||27,618.24|27,618.24
其他变动||||
2022年12月31日余额|590,691.48|46,496.93||637,188.41
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|362,729.45|302,077.20||27,618.24||637,188.41
合计|362,729.45|302,077.20||27,618.24||637,188.41
项目|核销金额
实际核销的其他应收款|27,618.24
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|保证金及押金|5,000,000.00|1年以内|22.81|250,000.00
第二名|保证金及押金|1,000,000.00|5年以上|4.56|50,000.00
第三名|保证金及押金|1,000,000.00|1年以内|4.56|50,000.00
第四名|保证金及押金|540,000.00|2年以内|2.46|27,000.00
第五名|保证金及押金|300,000.00|5年以上|1.37|15,000.00
合计|/|7,840,000.00|/|35.76|392,000.00
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|343,130,344.34||343,130,344.34|295,130,344.34|10,000,000.00|285,130,344.34
对联营、合营企业投资||||||
合计|343,130,344.34||343,130,344.34|295,130,344.34|10,000,000.00|285,130,344.34
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
江西国光商业配送有限公司|5,000,000.00|||5,000,000.00||
赣州国光实业有限公司|236,514,644.34|||236,514,644.34||
宜春市国光实业有限公司|6,000,000.00|||6,000,000.00||
新余国光商业有限公司|10,000,000.00||10,000,000.00|||
江西国光云创科技有限公司|37,615,700.00|8,000,000.00||45,615,700.00||
江西国光云智商贸物流有限公司||50,000,000.00||50,000,000.00||
合计|295,130,344.34|58,000,000.00|10,000,000.00|343,130,344.34||
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,214,348,691.83|980,569,371.28|1,148,414,588.98|929,009,071.12
其他业务|114,442,039.49|18,165,424.15|131,058,932.93|17,940,935.82
合计|1,328,790,731.32|998,734,795.43|1,279,473,521.91|946,950,006.94
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益|1,522,786.23|7,114,236.13
权益法核算的长期股权投资收益||
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益|980,833.99|3,426,366.09
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|83,725.20|80,505.20
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|2,587,345.42|10,621,107.42
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|2,310,411.13|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|6,509,040.42|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|3,984,178.28|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性||
房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|2,703,762.29|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|3,741,307.55|
少数股东权益影响额||
合计|11,766,084.57|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|1.71|0.04|0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|0.64|0.01|0.01
董事长:胡金根
公司代码:603488公司简称:展鹏科技
展鹏科技股份有限公司2022 年年度报告
四、公司负责人韩铁林、主管会计工作负责人施翔及会计机构负责人(会计主管人员)黄丽珍声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
以公司2022年12月31日总股本291,990,440股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计分配利润58,398,088.00元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。
本报告中可能涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中,“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“可能面对的风险”的内容。
备查文件目录|载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的公司财务报表。
|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
|报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
常用词语释义||
展鹏科技、本公司、公司|指|展鹏科技股份有限公司
证监会、中国证监会|指|中国证券监督管理委员会
上交所、交易所|指|上海证券交易所
报告期|指|2022年年度
宏坦投资|指|青岛硅谷天堂宏坦投资有限公司,本公司之控股股东
苏州永昶|指|苏州市永昶机电有限公司,本公司之全资子公司
展鹏新能源|指|浙江展鹏新能源科技有限公司,本公司之全资子公司
电梯门系统|指|控制电梯门开启或关闭的电梯核心部件,由电梯门机和层门装置构成
电梯门机|指|用于控制电梯轿门的开启和关闭的装置,与层门装置配套使用
电梯层门装置、电梯挂件|指|用于控制电梯层门的开启和关闭的装置,与电梯门机配套使用
电梯门机控制器|指|用于电梯门机控制的装置,该装置运用变频控制技术,将电梯门机逻辑控制和电机驱动控制集成于一体
电梯控制系统|指|对电梯轿厢的运行、楼层指示、层站召唤、轿内指令、安全保护等进行管理和实施逻辑控制的部件集合
电梯一体化控制系统|指|对电梯轿厢的运行、楼层指示、层站召唤、轿内指令、安全保护等进行管理和实施逻辑控制的部件集合
电梯轿厢|指|用以承载和运送人员和物资的箱形空间
电梯层门板|指|设置在电梯层站入口的门
电梯门套|指|用于装饰层门门框的构件
电梯光幕|指|利用光电感应原理制成的电梯门安全保护装置
轿门锁|指|用以确保电梯轿门开、关门状态下电梯运行及人员进出安全的机电联锁装置
主控板|指|电梯一体化控制系统的主要控制部件,负责命令和数据的收集、实现电梯系统的逻辑运算、输出运行及开关门等指令,指挥电梯系统各功能部件协调工作
外呼板|指|电梯控制系统和乘客进行交互的重要接口,它在厅外接收乘客召唤及显示电梯所在楼层、运行方向等相关信息
内呼板|指|电梯控制系统和乘客进行交互的重要接口,在轿厢内接收乘客指令及显示电梯所在楼层、运行方向等相关信息
指令板|指|电梯控制系统和乘客进行交互的重要接口,在轿厢内接收乘客指令及显示电梯所在楼层、运行方向等相关信息
公司的中文名称|展鹏科技股份有限公司
公司的中文简称|展鹏科技
公司的外文名称| FLYING TECHNOLOGY CO., LTD.
公司的外文名称缩写| FLYING TECHNOLOGY
公司的法定代表人|韩铁林
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|李智吉|李智吉
联系地址|无锡市梁溪区飞宏路8号|无锡市梁溪区飞宏路8号
电话|0510-81003207|0510-81003207
传真|0510-81003281|0510-81003281
电子信箱|wxflying99@163.com|wxflying99@163.com
公司注册地址|无锡市梁溪区飞宏路8号
公司注册地址的历史变更情况|2004年1月由无锡市扬名私营经济园A区031号变更为无锡市扬名高新技术产业园A区031号;2015年6月变更为无锡市南长区飞宏路8号;2017年3月变更为无锡市梁溪区飞宏路8号
公司办公地址|无锡市梁溪区飞宏路8号
公司办公地址的邮政编码|214021
公司网址|www.wxflying.com
电子信箱|wxflying99@163.com
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《上海证券报》www.cnstock.com
公司披露年度报告的证券交易所网址|www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|公司董事会秘书办公室
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|展鹏科技|603488|无
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和 A-5区域
|签字会计师姓名|汪娟、王巍
报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称|兴业证券股份有限公司
|办公地址|上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦
|签字的保荐代表人姓名|唐勇俊、毛祖丰
|持续督导的期间|2017年5月16日至2022年12月31日
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|499,147,857.37|485,246,988.24|2.86|407,034,946.15
归属于上市公司股东的净利润|41,491,562.69|72,042,810.49|-42.41|103,840,655.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|39,220,567.45|62,163,880.90|-36.91|76,926,665.80
经营活动产生的现金流量净额|58,118,121.31|55,538,585.20|4.64|52,570,843.26
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司股东的净资产|983,903,572.85|980,037,114.80|0.39|933,495,794.83
总资产|1,191,971,121.57|1,163,896,947.15|2.41|1,088,461,512.51
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|0.14|0.25|-44.00|0.36
稀释每股收益(元/股)|0.14|0.25|-44.00|0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|0.13|0.21|-38.10|0.26
加权平均净资产收益率(%)|4.27|7.59|减少3.32个百分点|11.41
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|4.04|6.55|减少2.51个百分点|8.45
|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
营业收入|67,237,701.91|143,009,529.00|139,076,365.60|149,824,260.86
归属于上市公司股东的净利润|441,265.38|22,616,718.63|20,532,114.28|-2,098,535.60
归属于上市公司股|8,029,030.40|16,723,171.63|18,992,287.80|-4,523,922.38
东的扣除非经常性损益后的净利润||||
经营活动产生的现金流量净额|-22,824,531.58|49,092,480.91|22,943,586.12|8,906,585.86
非经常性损益项目|2022年金额|附注(如适用)|2021年金额|2020年金额
非流动资产处置损益|6,592.55||-13,129.04|24,637.42
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|3,398,595.60||584,560.76|879,082.78
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
非货币性资产交换损益||||