TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
2.2022 年4 月12 日,公司全资子公司光正建设集团有限公司(以下简称“光正建设”)向库尔勒银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请开立额度为1,000 万元的银行承兑汇票,同时按总额度的50%开立保证金账户。公司为光正建设该笔业务提供连带责任担保,担保额度为500 万元。
3.2022 年6 月22 日,中兴眼科向上海银行股份有限公司闸北支行申请人民币5,000 万元的授信额度,中兴眼科为该笔授信业务提供价值6,144万元的医保应收账款作为质押,公司为该笔授信业务的本息还付提供连带责任担保。
4.2022 年9 月6 日,公司全资子公司光正建设向库尔勒银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请开立额度为1,500 万元的银行承兑汇票,同时按总额度的50%开立保证金账户。公司为光正建设该笔业务提供连带责任担保,担保额度为750万元。
5.2022 年9 月27 日,公司全资子公司光正新视界下属子公司新视界眼科、中兴眼科分别与横琴金投国际融资租赁有限公司(以下简称“横琴金投”)签署了融资租赁业务的相关合同,新视界眼科通过横琴金投以售后回租方式开展融资租赁业务,融资总额为人民币1,725万元,融资期限为24个月;中兴眼科通过横琴金投以售后回租方式开展融资租赁业务,融资总额为人民币1,275万元,融资期限为24个月。公司、光正新视界为新视界眼科和中兴眼科的上述融资租赁业务提供连带责任担保。
6.2022 年11 月29 日,公司全资子公司上海光正新视界眼科医院投资有限公司下属子公司上海光正新视界瞳亮眼科医院有限公司以其自有的固定资产为抵押向上海农村商业银行股份有限公司静安支行申请人民币1,000 万元的授信额度,授信期限为5年,公司及上海光正新视界眼科医院投资有限公司为该笔授信业务的本息还付提供连带责任担保。
具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品|自有资金|1,500|0|0|0
合计||1,500|0|0|0
公司就与重大资产重组标的上海新视界眼科医院投资有限公司(现更名为“上海光正新视界眼科医院投资有限公司”)原股东业绩补偿纠纷向上海市第二中级人民法院提起诉讼,具体情况详见公司于2021 年9 月27日、2021 年11 月13日、2021 年12 月17 日、2022 年3 月12 日、2022 年7 月15 日发布在指定媒体的相关公告(公告编号:2021-089、2021-
111、2021-128、2022-018、2022-053)。截至公告日,上海市第二中级人民法院提起诉讼已对上述案件作出一审判决,且判决结果已生效,最终判决结果可使得公司减少支付股权转让款21,200 万元。具体情况详见公司于2022 年9 月3 日、2022年9月19日发布在指定媒体的相关公告(公告编号:2022-067、2022-069)。
公告日期|公告编号|公告内容|指定媒体
2022年2月15日2022年3月3日|2022-0082022-009|公司于2022 年2 月14 日召开第五届董事会第四次会议,审议通《关于下属子公司拟租赁经营旗下加油加气站的议案》,该事项经司2022 年度第二次临时股东大会审议通过。公司下属子公司光正源(巴州)有限公司将旗下8 座加油、加气站整体租赁给福建申城源贸易有限公司。|《证券时报》、巨潮资讯网
2022年2月26日2022年8月3日|2022-0122022-0132022-0142022-0562022-0572022-0582022-062|公司于2022 年2 月25 日分别召开了第五届董事会第五次会议和第届监事会第四次会议,审议通过了《关于参股关联公司暨关联交易议案》,同意公司投资1,000 万元参与光正燕园健康管理有限公(以下简称“光正燕园健康”)收购眼科医院,以0 对价受让上海正健康管理集团有限公司(以下简称“上海光正健康”)持有的光燕园健康10%股权。2022 年8 月2 日,公司分别召开了第五届董事会第九次会议和第届监事会第七次会议,审议通过了《关于放弃参股公司优先认缴出|《证券时报》、巨潮资讯网
权暨关联交易的议案》,同意光正燕园健康引入其他投资者,由股东上海光正健康将其持有的光正燕园健康20%的股权(对应认缴出资额2000 万元)转让给华澳控股股份有限公司,将其持有的光正燕园健康21.65%的股权(对应认缴出资额2165 万元)转让给上海邦屿科技发展中心(有限合伙)。上述股权转让后,公司持有光正燕园健康的股权比例不变,公司放弃上述股权的优先认购权。该事项经公司2022年度第四次临时股东大会审议通过。| 权暨关联交易的议案》,同意光正燕园健康引入其他投资者,由股上海光正健康将其持有的光正燕园健康20%的股权(对应认缴出资2000 万元)转让给华澳控股股份有限公司,将其持有的光正燕园康21.65%的股权(对应认缴出资额2165 万元)转让给上海邦屿科发展中心(有限合伙)。上述股权转让后,公司持有光正燕园健康股权比例不变,公司放弃上述股权的优先认购权。该事项经公司2022年度第四次临时股东大会审议通过。 |||
2022年4月26日|2022-043 公司于2021 年12月6 日召开了第五届董事会第二次会议,审议通了《关于出售下属子公司的议案》,同意出售全资子公司新源县光燃气有限公司(以下简称“新源光正”)100%股权。依据评估结果交易双方一致同意新源光正100%股权定价1,500 万元并达成相关议,具体详见公司发布在指定媒体的公告(公告编号:2021-133)2022 年4 月24 日,新源光正完成工商变更手续,公司不再持有新光正股权。 《证券时报》、巨潮资讯网|||
2022年8月3日|2022-0562022-0592022-062 公司于2022 年8 月2 日召开了第五届董事会第九次会议,审议通了《关于对光正建设集团有限公司减资的议案》,该事项经公司2022 年度第四次临时股东大会审议通过。全资子公司光正建设集有限公司减资人民币37,000 万元。减资完成后,光正建设的注册本由人民币49,000 万元减至人民币12,000 万元,公司仍持有100%股权,未导致公司合并报表范围发生变化。 《证券时报》、巨潮资讯网|||
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件股份|7,152,900|1.39%|0|0|0|-1,089,300|-1,089,300|6,063,600|1.18%
1、国家持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
2、国有法人持股|0|0.12%|0|0|0|0|0|0|0.00%
3、其他内资持股|7,152,900|1.39%|0|0|0|-1,089,300|-1,089,300|6,063,600|1.18%
其中:境内法人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
境内自然人持股|7,152,900|1.39%|0|0|0|-1,089,300|-1,089,300|6,063,600|1.18%
4、外资持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
其中:境外法人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
境外自然人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
二、无限售条件股份|509,215,320|98.61%|0|0|0|87,500|87,500|509,302,820|98.82%
1、人民币普通股|509,215,320|98.61%|0|0|0|87,500|87,500|509,302,820|98.82%
2、境内上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
3、境外上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
4、其|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
他|||||||||
三、股份总数|516,368,220|100.00%|0|0|0|-1,001,800|-1,001,800|515,366,420|100.00%
公司对2019 年度限制性股票激励计划授予的激励对象中部分因发生离职、个人绩效考核不达标等原因导致不符合解锁要求的限制性股票进行回购注销,回购价格为公司2019年限制性股票授予时的价格加中国人民银行同期活期利息。上述回购注销事项已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议及公司2022年度第一次临时股东大会审议通过。本次回购注销的限制性股票总数合计为1,001,800 股,回购注销完成后公司总股本由516,368,220 股减少至515,366,420股。
因限制性股票回购的股份变动对本期的基本每股收益和稀释每股收益及净资产收益率,均起到正向增加的作用。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
股东名称|期初限售股数|本期增加限售股数|本期解除限售股数|期末限售股数|限售原因|解除限售日期
周永麟|205,950|0|0|205,950|高管锁定股|按高管股份管理的相关规定
王建民|262,500|0|0|262,500|高管锁定股、股权激励限售股|按高管股份管理的相关规定、股权激励的相关规定
王铁军|262,500|0|0|262,500|高管锁定股、股权激励限售股|按高管股份管理的相关规定、股权激励的相关规定
陈少伟|262,500|0|0|262,500|高管锁定股、股权激励限售股|按高管股份管理的相关规定、股权激励的相关规定
刘林|262,500|0|0|262,500|高管锁定股、股权激励限售股|按高管股份管理的相关规定、股权激励的相关规定
张勇辉|225,000|0|0|225,000|高管锁定股、股权激励限售股|按高管股份管理的相关规定、股权激励的相关规定
李俊英|225,000|0|0|225,000|高管锁定股、股权激励限售股|按高管股份管理的相关规定、股权激励的相关规定
荣翱|213,750|0|0|213,750|高管锁定股、股权激励限售股|按高管股份管理的相关规定、股权激励的相关规定
廉井财|195,000|0|0|195,000|高管锁定股、股权激励限售股|按高管股份管理的相关规定、股权激励的相关规定
朱星毓|187,500|0|87,500|100,000|高管离任,股权激励限售股|因离任解锁的部分为2022年10月18日,其他部分按股权激励的相关规定
除上述股东外,其他限售股股东|3,848,900|0|0|3,848,900|高管锁定股、股权激励限售股等|按股权激励、高管股份管理等相关规定
因股权激励计划未达到解锁条件而回购注销的限制性股票|1,001,800|0|1,001,800|0|回购注销|2022年3月14日
合计|7,152,900|0|1,089,300|6,063,600|--|--
公司对2019年度限制性股票激励计划授予的激励对象中部分因发生离职、个人绩效考核不达标等原因导致不符合解锁要求的限制性股票进行回购注销,回购价格为公司2019年限制性股票授予时的价格加中国人民银行同期活期利息。上述回购注销事项已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议及公司2022年度第一次临时股东大会审议通过。本次回购注销的限制性股票总数合计为1,001,800股,回购注销完成后公司总股本由516,368,220股减少至
515,366,420股。上述限制性股票回购注销事宜已于2022年3月14日办理完成。
报告期末普通股股东总数|53,376|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|56,600|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)|0|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)||0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动情况|持有有限售条件的股份数量|持有无限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||||股份状态|数量
光正投资有限公司|境内非国有法人|25.06%|129,168,708|0|0|129,168,708|质押|80,045,000
罗文华|境内自然人|1.82%|9,366,600|-225600|0|9,366,600||
 KING JOIN GROUP LIMITED|境外法人|0.99%|5,085,178|0|0|5,085,178||
乌鲁木齐绿保能教育咨询有限公司|境内非国有法人|0.61%|3,168,900|0|0|3,168,900||
寻艳红|境内自然人|0.60%|3,080,400|-798700|0|3,080,400||
席燕平|境内自然人|0.57%|2,926,900|210000|0|2,926,900||
贾君华|境内自然人|0.50%|2,600,000|-550000|0|2,600,000||
何立军|境内自然人|0.46%|2,349,100|-10800|0|2,349,100||
徐九丁|境内自然人|0.38%|1,978,590|-5946255|0|1,978,590||
罗婧祎|境内自然人|0.37%|1,905,300|0|0|1,905,300||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)||无||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东之间,不存在公司已知的关联关系及一致行动人关系。||||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明||无||||||
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)||公司回购专用证券账户持有公司股份3,999,946股,占公司总股本的0.78%。||||||
前10名无限售条件股东持股情况||||||||
股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||||股份种类|
||股份种类|数量
光正投资有限公司|129,168,708|人民币普通股|129,168,708
罗文华|9,366,600|人民币普通股|9,366,600
 KING JOIN GROUP LIMITED|5,085,178|人民币普通股|5,085,178
乌鲁木齐绿保能教育咨询有限公司|3,168,900|人民币普通股|3,168,900
寻艳红|3,080,400|人民币普通股|3,080,400
席燕平|2,926,900|人民币普通股|2,926,900
贾君华|2,600,000|人民币普通股|2,600,000
何立军|2,349,100|人民币普通股|2,349,100
徐九丁|1,978,590|人民币普通股|1,978,590
罗婧祎|1,905,300|人民币普通股|1,905,300
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明|无||
控股股东名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|组织机构代码|主要经营业务
光正投资有限公司|周永红|2000年07月04日|916501007223747762|从事对非上市企业的股权投资,通过认购非公开发行的股票或者受让股权等方式,持有上市公司股份以及相关咨询服务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无|||
实际控制人姓名|与实际控制人关系|国籍|是否取得其他国家或地区居留权
周永麟|本人|中国|否
主要职业及职务|光正眼科医院集团股份有限公司董事长、总经理||
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|仅控股光正眼科医院集团股份有限公司1家上市公司||
审计意见类型|标准的无保留意见
审计报告签署日期|2023年04月25日
审计机构名称|立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号|信会师报字[2023]第ZA11786号
注册会计师姓名|朱瑛、徐珍
光正眼科医院集团股份有限公司全体股东:
我们审计了光正眼科医院集团股份有限公司(以下简称“光正眼科”)财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了光正眼科2022 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于光正眼科,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
光正眼科的主要业务分为钢结构业务、医疗服务业务及其他收入等。公司2022 年度钢结构业务收入13,323.68 万元、医疗服务收入56,139.89 万元。由于管理层在确定钢结构收入合同预计总收入和合同预计总成本时需要运用重大会计估计和判断,同时营业收入也是业绩考核关键指标之一,存在可能操纵收入以达到特定目标或预期的固有风险。因此,我们将收入确认作为关键审计事项。关于收入确认,参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计(二十六)收入”所述的会计政策和“五、合并财务报表主要项目注释(四十二)营业收入和营业成本”及“十五、母公司财务报表主要项目注释(四)营业收入和营业成本”。|针对收入确认,我们所实施的主要审计程序包括:1、了解并测试与收入确认相关的控制活动,识别收入类型及各业务在2022 年度的变动;2、根据收入准则的规定,在商品控制权转移至客户时确认收入。
选取公司销售或服务合同样本,检查重大交易的合同条款,评价收入确认是否符合企业会计准则规定;3、结合公司业务类型及客户情况,对收入、毛利情况执行分析性复核程序,判断本期收入和毛利率变动的合理性;4、对钢结构业务收入实施细节测试:1从公司销售收入明细中选取样本,核对销售合同或订单、销售出库单、送货单签收记录或验收报告。2对本年发生的重大交易进行测试,检查主要客户的合同、出库单、签收单等,重点关注临近报表日发生的交易;3根据合同约定的租赁期间、租赁价格,复核报告期租赁收入的准确性和完整性。4通过执行分析性程序确定对本年度发生的合同履约成本进行测试,检查采购合同、钢构件产品成本核算以及主要材料、钢构件产品收货单据、建安工程劳务成本等主要合同履约成本确认的支持性文件;5根据履约进度对本年确认的收入和成本等数据进行重新计算,测试其计价是否准确;6获取工程项目实施过程的相关资料,了解工程实施的方式、特点,复核合同成本的构成是否合理、合同成本的归集是否与工程实施周期相匹配;7对重要工程项目进行实地察看,
复核工程的实际进度;5、对眼科医疗服务业务收入实施细节测试:1对医院收入来源的信息系统进行测试,检查HIS 系统的收入数据与公司财务数据记录是否一致;2检查诊疗费的收款、结算流程,核对
|现金、银行存款、其他货币资金的来源是否与HIS 系统的收费记录一致;3对主要医院的HIS 系统数据进行多维度的分析,关注数据的波动规律是否符合医院的经营模式和经营特点;4对于纳入医保范围的病种,获取医保局的医保额度核定文件、年度清算文件,检查每月通过医保系统接口上报的数据与财务账面是否一致,检查医保付款的原始凭据和银行流水;6、针对其他收入,实施抽查合同、结算单、验收手续、发票等测试方法;7、检查客户付款的银行收款凭证,并与从银行获取的对账单流水双向核对;8、通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料等,确认主要客户及其关联方与公司及主要关联方是否存在关联关系;9、向客户函证应收款项余额及当期销售额,以及向重要客户函证工程项目的实际进度及欠款余额;10、对营业收入执行截止测试,确认收入确认是否记录在正确的会计期间;11、检查与收入确认相关的信息是否已在财务报表中做出恰当列报。
(二)商誉减值|
截止2022 年12 月31 日,光正眼科因收购子公司产生的商誉的初始金额为人民币61,695.55 万元,累计计提商誉减值准备金额为人民币23,843.22 万元。管理层确定资产组的预计可收回金额时作出了重大判断,预计可收回金额计算中采用的关键假设包括:预测期现金流量及折现率。由于商誉减值金额重大,且管理层需要作出重大判断,我们将商誉减值确定为关键审计事项。关于商誉减值相关会计政策请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计(二十)、长期资产减值”、|针对商誉减值,我们实施的主要审计程序包括:1、了解及评估与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性,包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批;2、通过分析各公司现金流或经营利润的构成及变化,关注经济效益是否存在持续恶化的迹象,判断商誉是否存在减值迹象;3、获取管理层编制的资产组商誉的减值测试表,执行以下程序:1评估管理层在编制减值测试模型时采用的方法以及将商誉分摊至相关的资产组及资产组组合的方法,是否符合企业会计准则的要求;2将计算预计未来现金流量现值时采用的关键假设与相关资产组及资产组组合的历史情况进行比较,包括未来收入增长、未来运营成本变动及未来资本支出;3将
“五、合并财务报表注释(十八)、商誉”。|计算预计未来现金流量现值中使用的收入增长、未来运营成本变动以及未来资本支出,与财务预算进行比较;4评估管理层使用的折现率等关键参数的合理性;5将上一年度商誉减值测试中的假设与本年度实际情况进行比较,以考虑是否存在管理层偏向的迹象;4、获取评估专家的商誉减值测试报告,评价报告中所使用的关键假设和关键参数选取的合理性;5、评价在财务报表中对商誉减值评估以及所采用的关键假设的披露是否符合企业会计准则的要求。
光正眼科管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括光正眼科2022 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估光正眼科的持续经营能力,披露与
持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督光正眼科的财务报告过程。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对光正眼科持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致光正眼科不能持续经营。
(六)就光正眼科中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
编制单位:光正眼科医院集团股份有限公司
项目|2022年12月31日|2022年1月1日
流动资产:||
货币资金|65,409,778.11|58,323,521.31
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||31,000,000.00
衍生金融资产||
应收票据|5,310,000.00|3,899,072.30
应收账款|70,925,139.46|100,358,869.20
应收款项融资|4,500,000.00|7,020,000.00
预付款项|9,930,535.78|13,019,869.09
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|32,626,625.22|52,963,287.05
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|57,335,318.21|53,229,048.92
合同资产|20,179,541.70|14,845,571.13
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|3,277,291.02|5,884,901.75
流动资产合计|269,494,229.50|340,544,140.75
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|17,006,955.76|28,191,302.26
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产|9,018,691.61|10,000,000.00
投资性房地产|67,966,459.99|36,971,270.60
固定资产|152,354,991.23|190,069,761.93
在建工程|34,261,747.60|23,569,075.42
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|500,987,045.12|530,516,042.47
无形资产|36,992,393.59|55,658,726.92
开发支出||
商誉|378,523,291.09|517,154,062.42
长期待摊费用|50,121,822.57|55,657,414.03
递延所得税资产|40,617,165.80|40,523,813.24
其他非流动资产|105,647.00|
非流动资产合计|1,287,956,211.36|1,488,311,469.29
资产总计|1,557,450,440.86|1,828,855,610.04
流动负债:||
短期借款|200,281,521.38|172,232,234.72
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|19,621,077.75|28,801,894.56
应付账款|255,882,347.77|234,014,364.42
预收款项|859,632.58|2,797,706.42
合同负债|69,449,978.44|10,743,325.15
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|33,698,743.39|24,383,645.88
应交税费|10,924,401.73|15,167,101.25
其他应付款|56,515,445.65|367,669,634.65
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|160,541,202.83|116,759,661.78
其他流动负债|6,321,106.01|7,655,981.21
流动负债合计|814,095,457.53|980,225,550.04
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|550,000.00|30,000,000.00
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|448,362,850.62|475,745,281.06
长期应付款|17,683,134.71|
长期应付职工薪酬||
预计负债|825,658.53|
递延收益||
递延所得税负债|1,156,115.73|1,502,397.16
其他非流动负债||
非流动负债合计|468,577,759.59|507,247,678.22
负债合计|1,282,673,217.12|1,487,473,228.26
所有者权益:||
股本|515,366,420.00|516,368,220.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|94,255,842.80|96,827,594.10
减:库存股|65,536,616.58|79,092,134.58
其他综合收益||
专项储备|14,239,249.71|13,497,427.12
盈余公积|23,145,398.31|7,016,967.70
一般风险准备||
未分配利润|-308,412,630.21|-214,066,559.50
归属于母公司所有者权益合计|273,057,664.03|340,551,514.84
少数股东权益|1,719,559.71|830,866.94
所有者权益合计|274,777,223.74|341,382,381.78
负债和所有者权益总计|1,557,450,440.86|1,828,855,610.04
法定代表人:周永麟主管会计工作负责人:李俊英会计机构负责人:王琦
项目|2022年12月31日|2022年1月1日
流动资产:||
货币资金|1,385,537.44|8,341,578.80
交易性金融资产||16,000,000.00
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|26,773.14|137,516.81
应收款项融资||
预付款项|30,716.44|2,048,346.01
其他应收款|1,610,924.63|8,127,568.76
其中:应收利息||
应收股利||
存货|14,356.73|
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|262,702.52|1,896,316.23
流动资产合计|3,331,010.90|36,551,326.61
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|1,910,151,344.21|2,290,182,724.48
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产|9,018,691.61|10,000,000.00
投资性房地产||
固定资产|374,799.17|485,984.02
在建工程||
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|2,431,891.90|4,784,659.55
无形资产||
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|420,977.12|1,152,527.57
递延所得税资产|4,414,922.85|5,122,050.01
其他非流动资产||
非流动资产合计|1,926,812,626.86|2,311,727,945.63
资产总计|1,930,143,637.76|2,348,279,272.24
流动负债:||
短期借款|40,067,222.22|40,062,777.77
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|13,524,055.15|12,073,138.97
预收款项||
合同负债||
应付职工薪酬|2,930,912.60|959,490.03
应交税费|206,262.95|106,217.70
其他应付款|237,740,873.32|601,589,815.64
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|31,650,629.30|52,676,528.16
其他流动负债|333,500,000.00|512,000,000.00
流动负债合计|659,619,955.54|1,219,467,968.27
非流动负债:||
长期借款||30,000,000.00
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|986,782.49|2,003,511.02
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益||
递延所得税负债||
其他非流动负债||
非流动负债合计|986,782.49|32,003,511.02
负债合计|660,606,738.03|1,251,471,479.29
所有者权益:||
股本|515,366,420.00|516,368,220.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|497,836,122.65|498,945,039.99
减:库存股|65,536,616.58|79,092,134.58
其他综合收益||
专项储备|353,158.90|353,158.90
盈余公积|43,399,333.57|27,270,902.96
未分配利润|278,118,481.19|132,962,605.68
所有者权益合计|1,269,536,899.73|1,096,807,792.95
负债和所有者权益总计|1,930,143,637.76|2,348,279,272.24
项目|2022年度|2021年度
一、营业总收入|767,444,605.07|1,044,476,897.11
其中:营业收入|767,444,605.07|1,044,476,897.11
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|897,080,908.50|1,102,450,423.01
其中:营业成本|575,921,451.59|709,196,130.85
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任合同准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|4,754,454.94|5,512,694.20
销售费用|140,893,372.62|200,580,321.04
管理费用|137,881,629.03|144,656,659.05
研发费用|855,676.89|3,959,380.78
财务费用|36,774,323.43|38,545,237.09
其中:利息费用|36,336,061.52|37,714,723.20
利息收入|885,490.11|726,058.80
加:其他收益|2,892,643.45|20,211,058.28
投资收益(损失以“-”号填列)|-20,511,837.26|80,619,445.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-21,184,346.50|-5,451,595.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|1,193,078.22|4,572,359.69
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-140,099,966.07|-5,911,554.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)|1,041,822.90|7,197,535.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|-285,120,562.19|48,715,318.68
加:营业外收入|212,389,497.86|683,053.62
减:营业外支出|2,849,154.04|4,462,705.25
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-75,580,218.37|44,935,667.05
减:所得税费用|2,221,541.81|8,492,353.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|-77,801,760.18|36,443,313.64
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-77,801,760.18|36,443,313.64
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润|-78,217,640.10|36,927,242.09
2.少数股东损益|415,879.92|-483,928.45
六、其他综合收益的税后净额||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|-77,801,760.18|36,443,313.64
归属于母公司所有者的综合收益总额|-78,217,640.10|36,927,242.09
归属于少数股东的综合收益总额|415,879.92|-483,928.45
八、每股收益||
(一)基本每股收益|-0.15|0.07
(二)稀释每股收益|-0.15|0.07
项目|2022年度|2021年度
一、营业收入|30,610.72|0.00
减:营业成本|0.00|0.00
税金及附加|20,272.77|16,795.00
销售费用||
管理费用|24,519,902.25|21,014,117.43
研发费用||
财务费用|5,309,909.88|12,200,036.46
其中:利息费用|5,406,918.23|12,328,103.72
利息收入|131,452.90|141,439.77
加:其他收益|36,812.89|35,293.84
投资收益(损失以“-”号填列)|-20,313,896.46|57,445,943.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-20,907,993.07|-5,195,940.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|208,754.25|7,755,077.33
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|-49,887,803.50|32,005,366.26
加:营业外收入|212,042,473.48|45.38
减:营业外支出|479,920.01|28,667.36
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|161,674,749.97|31,976,744.28
减:所得税费用|390,443.85|2,897,916.22
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|161,284,306.12|29,078,828.06
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|161,284,306.12|29,078,828.06
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额||
六、综合收益总额|161,284,306.12|29,078,828.06
七、每股收益||
(一)基本每股收益||
(二)稀释每股收益||
项目|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|857,169,741.78|1,108,043,789.82
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|3,876,708.40|791,325.51
收到其他与经营活动有关的现金|41,444,203.04|51,029,658.70
经营活动现金流入小计|902,490,653.22|1,159,864,774.03
购买商品、接受劳务支付的现金|387,478,444.13|528,556,448.40
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工以及为职工支付的现金|235,734,865.77|248,909,067.09
支付的各项税费|27,760,477.38|31,535,976.88
支付其他与经营活动有关的现金|127,187,289.98|205,488,369.19
经营活动现金流出小计|778,161,077.26|1,014,489,861.56
经营活动产生的现金流量净额|124,329,575.96|145,374,912.47
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|54,178,498.01|228,227,873.57
取得投资收益收到的现金|475,319.62|187,836.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|1,811,755.69|3,541,767.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||100,100,017.38
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|56,465,573.32|332,057,494.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|40,714,836.89|52,467,007.61
投资支付的现金|116,368,473.52|262,145,200.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||16,201,445.31
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|157,083,310.41|330,813,652.92
投资活动产生的现金流量净额|-100,617,737.09|1,243,841.58
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|460,000.00|77,800,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|210,570,000.00|259,169,456.95
收到其他与筹资活动有关的现金|96,160,399.66|29,255,814.88
筹资活动现金流入小计|307,190,399.66|366,225,271.83
偿还债务支付的现金|232,020,000.00|467,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|11,893,743.95|16,520,588.10
其中:子公司支付给少数股东的股||
利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|75,031,319.74|92,554,383.22
筹资活动现金流出小计|318,945,063.69|576,074,971.32
筹资活动产生的现金流量净额|-11,754,664.03|-209,849,699.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|11,957,174.84|-63,230,945.44
加:期初现金及现金等价物余额|45,021,519.52|108,252,464.96
六、期末现金及现金等价物余额|56,978,694.36|45,021,519.52
项目|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|503,846.54|13,991,901.38
收到的税费返还|1,880,267.17|
收到其他与经营活动有关的现金|18,168,039.05|95,354,972.18
经营活动现金流入小计|20,552,152.76|109,346,873.56
购买商品、接受劳务支付的现金|13,356.71|8,085,716.09
支付给职工以及为职工支付的现金|7,655,732.80|9,150,908.36
支付的各项税费|15,023.33|13,626.00
支付其他与经营活动有关的现金|14,575,393.53|10,121,544.51
经营活动现金流出小计|22,259,506.37|27,371,794.96
经营活动产生的现金流量净额|-1,707,353.61|81,975,078.60
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|29,100,085.38|46,071,739.55
取得投资收益收到的现金|475,319.62|62,323,120.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||8,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金||16,000,000.00
投资活动现金流入小计|29,575,405.00|132,394,859.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|18,715.58|1,334,420.83
投资支付的现金|105,800,000.00|78,678,454.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|105,818,715.58|80,012,875.68
投资活动产生的现金流量净额|-76,243,310.58|52,381,984.01
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
取得借款收到的现金|40,000,000.00|40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|131,500,000.00|238,000,000.00
筹资活动现金流入小计|171,500,000.00|278,000,000.00
偿还债务支付的现金|90,000,000.00|370,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|5,332,284.80|12,627,704.76
支付其他与筹资活动有关的现金|5,730,304.24|25,460,742.77
筹资活动现金流出小计|101,062,589.04|408,088,447.53
筹资活动产生的现金流量净额|70,437,410.96|-130,088,447.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-7,513,253.23|4,268,615.08
加:期初现金及现金等价物余额|8,341,578.80|4,072,963.72
六、期末现金及现金等价物余额|828,325.57|8,341,578.80
项目|2022年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年期末余额|516,368,220.00||||96,827,594.10|79,092,134.58||13,497,427.12|7,016,967.70||-214,066,559.50||340,551,514.84|830,866.94|341,382,381.78
:会计政策变更|||||||||||||||
期差错更正|前||||||||||||||
一控制下企业合并|同||||||||||||||
他|其||||||||||||||
二、本年期初余额|516,368,220.00||||96,827,594.10|79,092,134.58||13,497,427.12|7,016,967.70||-214,066,559.50||340,551,514.84|830,866.94|341,382,381.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|-1,001,800.00||||-2,571,751.30|-13,555,518.00||741,822.59|16,128,430.61||-94,346,070.71||-67,493,850.81|888,692.77|-66,605,158.04
(一)综合收益总|||||||||||-78,217,640.1||-78,217,640.1|415,879.92|-77,801,760.1
额|||||||||||0||0||8
(二)所有者投入和减少资本|-1,001,800.00||||-2,571,751.30|-13,555,518.00|||||||9,981,966.70|472,812.85|10,454,779.55
1.所有者投入的普通股||||||||||||||300,000.00|300,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|-1,001,800.00||||-2,571,751.30|-13,555,518.00|||||||9,981,966.70|172,812.85|10,154,779.55
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||16,128,430.61||-16,128,430.61||||
1.提取盈余公积|||||||||16,128,430.61||-16,128,430.61||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||741,822.59|||||741,822.59||741,822.59
1.本期提取||||||||2,953,071.57|||||2,953,071.57||2,953,071.57
2.本期使用||||||||2,211,248.98|||||2,211,248.98||2,211,248.98
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|515,366,420.00||||94,255,842.80|65,536,616.58||14,239,249.71|23,145,398.31||-308,412,630.21||273,057,664.03|1,719,559.71|274,777,223.74
项目|2021年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年期末余额|517,239,591.00||||99,413,934.43|61,289,022.24||13,594,299.38|3,808,068.95||-247,784,902.84||324,981,968.68|11,943,997.12|336,925,965.80
:会计政策变更|||||||||||||||
期差错更正|前||||||||||||||
一控制下企业合并|同||||||||||||||
他|其||||||||||||||
二、本年期初余额|517,239,591.00||||99,413,934.43|61,289,022.24||13,594,299.38|3,808,068.95||-247,784,902.84||324,981,968.68|11,943,997.12|336,925,965.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号|-871,371.00||||-2,586,340.33|17,803,112.34||-96,872.26|3,208,898.75||33,718,343.34||15,569,546.16|-11,113,130.18|4,456,415.98
填列)|||||||||||||||
(一)综合收益总额|||||||||||36,927,242.09||36,927,242.09|-483,928.45|36,443,313.64
(二)所有者投入和减少资本|-871,371.00||||-2,586,340.33|17,803,112.34|||||||-21,260,823.67|-10,629,201.73|-31,890,025.40
1.所有者投入的普通股|-871,371.00||||-1,585,895.60||||||||-2,457,266.60|300,000.00|-2,157,266.60
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||-1,000,444.73|-2,457,266.60|||||||1,456,821.87|2,771.67|1,459,593.54
4.其他||||||20,260,378.94|||||||-20,260,378.94|-10,931,973.40|-31,192,352.34
(三)利润分配|||||||||3,208,898.75||-3,208,898.75||||
1.提取盈余公积|||||||||3,208,898.75||-3,208,898.75||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||-96,872.26|||||-96,872.26||-96,872.26
1.本期提取||||||||3,874,691.67|||||3,874,691.67||3,874,691.67
2.本期使用||||||||3,971,563.93|||||3,971,563.93||3,971,563.93
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|516,368,220.00||||96,827,594.10|79,092,134.58||13,497,427.12|7,016,967.70||-214,066,559.50||340,551,514.84|830,866.94|341,382,381.78
项目|2022年度|||||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他||||||||
一、上年期末余额|516,368,220.00||||498,945,039.99|79,092,134.58||353,158.90|27,270,902.96|132,962,605.68||1,096,807,792.95
加:会计政策变更||||||||||||
期差错更正|前|||||||||||
他|其|||||||||||
二、本年期初余额|516,368,220.00||||498,945,039.99|79,092,134.58||353,158.90|27,270,902.96|132,962,605.68||1,096,807,792.95
三、本期增减变动|-1,001,800.00||||-1,108,917.34|-13,555,518.00|||16,128,430.61|145,155,875.51||172,729,106.78
金额(减少以“-”号填列)||||||||||||
(一)综合收益总额||||||||||161,284,306.12||161,284,306.12
(二)所有者投入和减少资本|-1,001,800.00||||-1,108,917.34|-13,555,518.00||||||11,444,800.66
1.所有者投入的普通股||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|-1,001,800.00||||-1,108,917.34|-13,555,518.00||||||11,444,800.66
4.其他||||||||||||
(三)利润分配|||||||||16,128,430.61|-16,128,430.61||
1.提取盈余公积|||||||||16,128,430.61|-16,128,430.61||
2.对所有者(或股||||||||||||
东)的分配||||||||||||
3.其他||||||||||||
(五)专项储备||||||||||||
1.本||||||||||||
期提取||||||||||||
2.本期使用||||||||||||
(六)其他||||||||||||
四、本期期末余额|515,366,420.00||||497,836,122.65|65,536,616.58||353,158.90|43,399,333.57|278,118,481.19||1,269,536,899.73
项目|2021年度|||||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他||||||||
一、上年期末余额|517,239,591.00||||496,367,672.73|61,289,022.24||353,158.90|24,062,004.21|107,092,676.37||1,083,826,080.97
加:会计政策变更||||||||||||
期差错更正|前|||||||||||
他|其|||||||||||
二、本年期初余额|517,239,591.00||||496,367,672.73|61,289,022.24||353,158.90|24,062,004.21|107,092,676.37||1,083,826,080.97
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|-871,371.00||||2,577,367.26|17,803,112.34|||3,208,898.75|25,869,929.31||12,981,711.98
(一)综合收||||||||||29,078,828.06||29,078,828.06
益总额||||||||||||
(二)所有者投入和减少资本|-871,371.00||||2,577,367.26|17,803,112.34||||||-16,097,116.08
1.所有者投入的普通股|-871,371.00|||||||||||-871,371.00
2.其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||2,577,367.26|-2,457,266.60||||||5,034,633.86
4.其他||||||20,260,378.94||||||-20,260,378.94
(三)利润分配|||||||||3,208,898.75|-3,208,898.75||
1.提取盈余公积|||||||||3,208,898.75|-3,208,898.75||
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||||
3.其他||||||||||||
(四)所有者||||||||||||