TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
单位一|关联方往来款|7,000,000.00|1年以内|62.59%|0.00
单位二|保证金|800,000.00|2-3年、3年以上|7.15%|565,000.00
单位三|周转金|655,000.00|1-2年|5.86%|65,500.00
单位四|保证金|500,000.00|1年以内|4.47%|25,000.00
单位五|周转金|305,160.00|3年以上|2.73%|244,128.00
合计||9,260,160.00||82.80%|899,628.00
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|443,493,759.61|77,215,135.97|366,278,623.64|441,893,759.61|77,215,135.97|364,678,623.64
合计|443,493,759.61|77,215,135.97|366,278,623.64|441,893,759.61|77,215,135.97|364,678,623.64
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|计提减值准备|其他||
天津赛象机电工程有限公司|40,000,000.00|||||40,000,000.00|
天津赛象云科技有限公司|6,000,000.00|||||6,000,000.00|
天津赛象融通小额贷款有限公司|50,000,000.00|||||50,000,000.00|
赛象信诚国际融资租赁有限公司|45,816,500.00|||||45,816,500.00|
天津赛象商业保理有限公司|100,000,000.00|||||100,000,000.00|
广州市井源机电设备有限公司|114,862,123.64|||||114,862,123.64|77,215,135.97
辰云(天津)信息技术有限公司|3,000,000.00|||||3,000,000.00|
天津赛象商贸有限公司|2,000,000.00|1,600,000.00||||3,600,000.00|
广州赛象科技有限公司|3,000,000.00|||||3,000,000.00|
合计|364,678,623.64|1,600,000.00||||366,278,623.64|77,215,135.97
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|439,740,992.59|257,348,939.51|674,932,972.69|519,040,123.58
其他业务|1,753,163.23|63,656.47|2,087,662.07|27,198.74
合计|441,494,155.82|257,412,595.98|677,020,634.76|519,067,322.32
项目|本期发生额|上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益|1,294,180.46|1,302,488.97
债务重组收益|3,106,397.22|9,989,079.33
合计|4,400,577.68|11,291,568.30
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|9,510,915.09|处置固定资产、股权转让收益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|6,856,671.72|政府补助
债务重组损益|3,106,839.68|债务重组收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|8,565,555.16|交易性金融资产收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,426,673.43|营业外收支
减:所得税影响额|4,863,673.91|
少数股东权益影响额|4,046,558.27|
合计|20,556,422.90|--
报告期利润|加权平均净资产收益率|每股收益|
||基本每股收益(元/股)|稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润|4.50%|0.09|0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|2.70%|0.05|0.05
南国置业股份有限公司
公司负责人李明轩、主管会计工作负责人鄢浩文及会计机构负责人(会计主管人员)唐珂声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司在经营中主要存在宏观经济风险、政策风险、市场风险、经营风
险、融资利率风险等风险,敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节管理层讨论与分析,十一、公司未来发展的展望”。
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的会计报表;
以上文件置备于公司上市法规中心,地址为武汉市江汉区江汉北路3 号。
释义项|指|释义内容
公司、本公司、南国置业|指|南国置业股份有限公司
报告期、本报告期|指|2022 年1 月1 日至2022 年12月31 日
中国证监会、证监会|指|中国证券监督管理委员会
深交所|指|深圳证券交易所
电建集团|指|中国电力建设集团有限公司
电建地产|指|中国电建地产集团有限公司
股票简称|南国置业|股票代码|002305
股票上市证券交易所|深圳证券交易所||
公司的中文名称|南国置业股份有限公司||
公司的中文简称|南国置业||
公司的外文名称(如有)| LANGOLD REAL ESTATE CO.,LTD.||
公司的外文名称缩写(如有)| LANGOLD||
公司的法定代表人|李明轩||
注册地址|武汉市武昌区南湖中央花园会所||
注册地址的邮政编码|430064||
公司注册地址历史变更情况|无||
办公地址|武汉市江汉区江汉北路3 号||
办公地址的邮政编码|430022||
公司网址|http://www.langold.com.cn||
电子信箱|ir@langold.com.cn||
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|畅文智|
联系地址|武汉市江汉区江汉北路3 号|
电话|027-83988055|
传真|027-83988055|
电子信箱|ir@langold.com.cn|
公司披露年度报告的证券交易所网站|《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址|http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点|公司上市法规中心
统一社会信用代码|914201007071989703
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)|无变更
历次控股股东的变更情况(如有)|无变更
会计师事务所名称|天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址|北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5 区域
签字会计师姓名|张嘉、李威、李珊珊
|2022 年|2021 年|本年比上年增减|2020 年
营业收入(元)|9,819,013,472.25|3,273,257,725.87|199.98%|4,024,939,608.21
归属于上市公司股东的净利润(元)|-866,902,225.46|-1,115,262,909.81|22.27%|20,405,593.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)|-995,005,882.73|-1,126,276,897.85|11.66%|-324,447,380.39
经营活动产生的现金流量净额(元)|-2,337,039,343.36|2,197,315,403.19|-206.36%|3,696,918,441.12
基本每股收益(元/股)|-0.4999|-0.6431|22.27%|0.0118
稀释每股收益(元/股)|-0.4999|-0.6431|22.27%|0.0118
加权平均净资产收益率|-34.41%|-32.01%|-2.40%|0.50%
|2022 年末|2021 年末|本年末比上年末增减|2020 年末
总资产(元)|29,113,845,703.73|35,616,078,686.54|-18.26%|29,976,442,157.28
归属于上市公司股东的净资产(元)|2,097,740,898.10|2,946,597,748.17|-28.81%|4,022,255,557.98
项目|2022 年|2021 年|备注
营业收入(元)|9,819,013,472.25|3,273,257,725.87|无
营业收入扣除金额(元)|0.00|0.00|无
营业收入扣除后金额(元)|9,819,013,472.25|3,273,257,725.87|无
|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度
营业收入|469,816,253.66|1,126,514,659.69|1,058,106,975.02|7,164,575,583.88
归属于上市公司股东的净利润|-58,557,898.78|-313,377,973.22|-158,668,188.84|-336,298,164.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-58,897,675.42|-319,466,096.95|-306,679,212.34|-309,962,898.02
经营活动产生的现金流量净额|-1,768,406,868.41|180,305,620.61|-1,287,762,675.04|538,824,579.48
项目|2022 年金额|2021 年金额|2020 年金额|说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)|70,208.72|-8,176.00|334,114,201.32|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|20,000.00|26,244.70|2,677,963.58|
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|146,188,516.00|||公司的子公司武汉大本营商业管理有限公司收购广州招赢房地产有限公司部分股权,收购成本小于按新增持股比例计算的
||||被投资单位可辨认净资产于新增投资日的公允价值份额,依据企业会计准则有关规定,按该差额,调整长期股权投资成本和营业外收入
债务重组损益|-2,812,717.11|||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|22,370,602.66|5,031,073.53|10,502,027.07|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|5,287,239.50|9,756,875.05||
减:所得税影响额|42,780,962.46|3,701,464.89|389,225.80|
少数股东权益影响额(税后)|239,230.04|90,564.35|2,051,992.27|
合计|128,103,657.27|11,013,988.04|344,852,973.90|--
其他符合非经常性损益定义的损益项目包括交易性金融资产公允价值变动-1,020,000.00 元、稳岗补贴332,938.81 元、个税手续返还167,916.68 元、增值税加计递减5,614,559.84 元、增值税减免191,824.17 元,上述非经常性损益项目导致公司利润总额增加5,287,239.50 元。
2022 年,在国际政治博弈持续、欧美高通胀与加息周期交织、主要经济体增速放缓、全球供应链产业链深度调整等复杂严峻的外部环境下,叠加需求收缩、供给冲击及预期转弱三重压力,中国经济社会发展大局保持稳定,实现GDP3.0%的增长,在世界主要经济体中增速领先。中国经济总量持续扩大,发展基础更加坚实,综合国力进一步增强。总的来看,中国经济发展韧性强、超大规模市场优势突出、供应链产业链体系完整齐全、市场主体活力强信心足、宏观经济调控政策空间大,长期经济发展向好的基本面没有改变。
在房地产开发方面,2022年,中国房地产市场呈现积极的政策态势,市场端也逐步回暖。从2022年1季度起,各地陆续因城施策支持刚性和改善性住房需求。11 月28 日,房地产融资“第三支箭”落地,政策允许房企上市公司开展并购重组、非公开发行股票融资,政策利好持续释放。同时,金融政策接连出台,逐步改善企业端预期,缓解资金压力,推动房地产向新发展模式过渡。今年2 月,证监会正式宣布启动不动产私募投资基金试点,促进房地产企业盘活存量不动产并探索新的发展模式。
在商业地产方面,根据仲量联行数据:2022 全年优质零售新增供应面积同比下降32.5%,全国主要城市购物中心首层平均租金同比下跌2.9%。2023年初,消费客流出现恢复迹象,商业地产呈现回暖趋势。3月24日,发改委下发《关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)项目申报推荐工作的通知》;证监会也同日发布《关于进一步推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)常态化发行相关工作的通知》,进一步推进REITs 常态化发行工作,为商业地产的发展引入了源头活水。
在城市运营方面,运营服务行业加速融入社会基层治理,国家不断出台政策,鼓励开展社区生活服务,行业空间持续释放。二十大报告对民生服务领域做出重要指导,其中公共服务、社会治理、社区养老等均与运营服务相关,作为重要的民生行业,运营服务行业得到中央政策大力支持。此外,在商住开发及销售步伐放缓的背景下,运营服务类企业的规模保持增长,公建、产业园及城市服务等非住宅领域成为运营服务企业拓展的重点。
公司是一家以商业地产为引导,涵盖多种物业类型的综合性开发、运营企业,具有房地产开发壹级资质。公司作为中央企业控股的上市商业地产公司,借助股东实力和上市公司平台的资本和资源优势,已经从区域型逐步成长为全国型,成功实现了跨越式发展,业务布局已覆盖北京、深圳、广州、武汉、重庆、成都、南京、长沙等全国多个重点核心城市。
在商业开发及运营板块,公司打造了泛悦mall、泛悦汇、泛悦坊、南国大家装四条产品线,并拥有丰富的商业运营经验及优秀成熟的团队,品牌形象较好,具有较高知名度;
在住宅开发板块,公司根据行业发展趋势,主动优化业务模式,加强与标杆企业合作力度,形成了“联合投资+联合操盘”资源共享、优势互补的发展路径,与华润、招商、金地、保利等公司建立了良好的战略伙伴关系;
在产业地产板块,对小龟山模式进行优化升级,探索打造以获取资产升值为核心的2.0 模式;充分发挥中文文化公司产业平台优势,促进产业资源拓展及产业IP 转化落地,产业协同效应初步显现。
2022 年,公司品牌影响力不断提升,先后荣获第17 届中国商业地产“金坐标”奖、“2022 年度引光者·数智化运营潜力企业奖”、湖北(地产)年度价值榜暨钟鼎奖“年度杰出品牌营销奖”、2022 第三届国际品质节暨全球消费领导力峰会“2022 杰出质造企业奖”;旗下商业项目泛悦汇·昙华林获评“年度商业活力地标项目”、“2021 年度武汉公益企业奖”;荣登《极目3·15 诚信企业榜单》,荣获第十二届中国公益节“2022 上市公司社会责任奖”。
宗地或项目名称|所在位置|土地规划用途|土地面积(m2)|计容建筑面积(m2)|土地取得方式|权益比例|土地总价款(万元)|权益对价(万元)
西安泷悦长安|西安市国际港务区|住宅|45941|95943|股权合作|70.00%|85,200|59,640
北京峯范|北京市门头沟区|住宅|25036|67598|股权合作|50.00%|162,000|81,000
项目/区域名称|总占地面积(万m2)|总建筑面积(万m2)|剩余可开发建筑面积(万 m2)
广州雍云邸项目|8.89|20.17|4.39
重庆泷悦长安项目|7.46|15.55|0
西安泷悦长安项目|4.59|14.14|0
北京峯范项目|2.5|10.73|0
总计|23.44|60.59|4.39
城市/区域|项目名称|所在位置|项目业态|权益比例|开工时间|开发进度|完工进度|土地面积(m2)|规划计容建筑面积(m2)|本期竣工面积(m2)|累计竣工面积(m2)|预计总投资金额(万元)|累计投资总金额(万元)
深圳|深圳玺云著|新湖街道楼村社区硕泰路西侧(6号线科学公园站)|住宅|51.00%|2020年04月21日|竣工|100.00%|23666.26|109416|134560|134560|359,632.95|350,478
重庆|重庆洺悦芳华|重庆沙坪坝西永大学城 U 城天街树人小学旁|洋房|66.00%|2020年06月30日|竣工|100.00%|87970|131955.13|175798.22|175798.22|162,208|119,393
重庆|重庆清韵阶庭|重庆沙坪坝区书香溪墅南|住宅|66.00%|2021年07月25日|在建|40.00%|73137|141615.76|0|0|167,046|103,891
重庆|重庆泷悦长安|重庆沙坪坝区书香溪墅|住宅|66.00%|2022年01月06日|在建|30.00%|74595|111892|0|0|198,335.33|111,643.22
||南|||||||||||
武汉|洺悦华府二期|武汉市新洲区五一南路以南,淘金山路以北|住宅、临街商业、幼儿园|80.00%|2019年07月23日|在建|75.00%|82480.97|173199.5|85623.45|85623.45|136,990.39|93,927.88
重庆|洺悦城龙洲湾|重庆市巴南区龙洲湾街道|高层、洋房、公寓、商铺|35.76%|2018年03月01日|在建|85.00%|151229|547756.81|105325.52|443713.36|552,253.87|497,547.73
南京|雍澜悦府|南京市浦口区江北核心区兴隆路与新浦路交汇处|住宅/商业/车位|49.00%|2021年01月08日|竣工|100.00%|34544.01|77516.76|105618.41|105618.41|248,372|245,000
重庆|洺悦城公园里|重庆市巴南区箭河路|高层、洋房、公寓、商铺|50.00%|2018年03月30日|在建|85.00%|171831|525017.71|146934.51|402267.39|506,909|458,100
南京|雍澜和府|南京市浦口区江北核心区兴隆路与新浦路交汇处|住宅/商业/车位|51.00%|2021年01月08日|竣工|100.00%|30986.34|69533.35|95940.49|95940.49|223,338|208,400
重庆|重庆泷悦华府|重庆市沙坪坝区陈家桥|洋房/别墅|100.00%|2018年11月25日|竣工|100.00%|68125|102172.9|2324.38|149484.83|132,941.31|127,527.92
重庆|重庆洺悦府|江北区西临北滨一路,|住宅、商业|100.00%|2018年01月31日|竣工|100.00%|23976|131868|0|175778.85|256,717.6|229,297.12
||南临东风港湾|||||||||||
武汉|洺悦华府一期|新洲区五一南路与京东大道交汇处|住宅、临街商业、幼儿园|80.00%|2018年05月26日|竣工|100.00%|103738.66|188552|98357.48|239797.27|147,777.52|137,118.08
北京|峯范|北京市门头沟区长安街首钢园地铁S1号线四道桥站东南260米|住宅|50.00%|2022年03月15日|在建|60.00%|25036|67598|0|0|265,452|166,469.05
长沙|长沙泷悦长安|长沙市岳麓区|住宅、临街商业、幼儿园|100.00%|2021年09月30日|在建|50.00%|55528.57|98840.85|0|0|146,718|83,500
广州|雍云邸|广州白云区北侧为规划路,东至石沙公路,西至朝阳联新东街,南至鸦岗大道|住宅/商业/车位|50.00%|2021年07月16日|在建|60.00%|55502|134734|0|0|536,389.66|409,422
深圳|前海润峯府|深圳市南山区前海合作区前湾片区听|住宅/商业/车位|20.00%|2021年06月30日|在建|85.00%|26851.97|130000|0|0|1,043,697.06|952,402
||海大道与前湾四路交汇处|||||||||||
西安|西安泷悦长安|西安市灞桥区欧亚大道西安华南城|住宅|70.00%|2022年05月11日|在建|70.00%|45941|101070|0|0|185,000|105,093
南京|云萃府|南京市秦淮区南部新城嘉园路以南、承天大道以西|住宅/商业/车位|20.00%|2021年07月30日|在建|90.00%|20428|57198|0|0|255,120.94|240,200
长沙|湘语洺悦|长沙市芙蓉区|住宅|30.00%|2021年06月30日|在建|70.00%|32335.31|91539.82|0|0|90,631.92|71,600
城市/区域|项目名称|所在位置|项目业态|权益比例|计容建筑面积|可售面积(m2)|累计预售(销售)面积(m2)|本期预售(销售)面积(m2)|本期预售(销售)金额(万元)|累计结算面积(m2)|本期结算面积(m2)|本期结算金额(万元)
深圳|深圳玺云著|光明区|住宅|51.00%|109,416|89,875|89,703|0|0|89,703|89,703|448,339
重庆|重庆洺悦芳华|高新区|住宅/车位|66.00%|131,955|128,164|125,565|345|529|125,565|125,565|184,350
重庆|重庆清韵阶庭|高新区|住宅/车位|66.00%|141,616|95,954|19,782|18,084|25,362|0|0|0
重庆|重庆泷悦长安|高新区|住宅/车位|66.00%|111,892|111,155|17,636|17,636|29,788|0|0|0
武汉|洺悦华府二期|新洲区|住宅|80.00%|173,199|169,240|49,083|6,478|3,409|42,751|42,751|28,664
重庆|洺悦城龙洲湾|巴南区|住宅/商业/车位|35.76%|547,757|538,829|368,132|39,242|30,683|346,617|165,901|160,796
重庆|洺悦|巴南|住宅/|50.00|525,0|520,7|364,1|58,42|54,82|259,1|93,02|95,52
|城公园里|区|商业/车位|%|18|77|68|0|1|57|3|6
重庆|重庆洺悦府|大石坝区|住宅/商业|100.00%|133,380|129,955|90,903|12,539|20,815|87,425|28,434|48,272
武汉|洺悦华府一期|新洲区|住宅|80.00%|188,552|168,740|118,439|14,318|6,986|107,121|69,503|46,311
北京|峯范|门头沟区|住宅/车位|50.00%|67,598|67,598|33,330|33,330|159,639|0|0|0
长沙|长沙泷悦长安|岳麓区|住宅/商业/车位|100.00%|98,841|98,082|7,591|7,591|10,137|0|0|0
广州|雍云邸|白云区|住宅/商业/车位|50.00%|134,734|134,687|4,561|4,245|16,791|0|0|0
西安|西安泷悦长安|国际港务区|住宅/商业/车位|70.00%|101,070|95,943|27,956|27,956|49,022|0|0|0
南京|云萃府|秦淮区|住宅/商业/车位|20.00%|57,198|57,662|35,444|22,541|180,205|0|0|0
长沙|湘语洺悦|芙蓉区|住宅/商业/车位|30.00%|91,540|72,102|36,803|28,053|52,811|0|0|0
南京|雍澜悦府|江北新区|住宅/商业/车位|49.00%|77,517|76,418|75,849|856|18,674|74,869|74,869|257,541
南京|雍澜和府|江北新区|住宅/商业/车位|51.00%|69,533|68,486|68,486|0|14,793|66,678|66,678|228,231
深圳|前海润峯府|前海合作区|住宅|20.00%|130,000|95,365|94,009|1,857|42,134|0|0|0
注:南京雍澜和府项目本期预售(销售)金额为车位的预售(销售)金额。
项目名称|所在位置|项目业态|权益比例|可出租面积(m2)|累计已出租面积(m2)|平均出租率
泛悦汇·KA 街|武汉|生活卖场|100.00%|33,651.61|32,025.6|95.17%
泛悦汇-昙华林|武汉|生活卖场|0.00%|44,617.96|40,754.14|91.34%
泛悦·南国广场A 馆|武汉|生活卖场|100.00%|39,631.81|37,646.84|94.99%
泛悦·南国广场B 馆|武汉|生活卖场|100.00%|105,438.55|72,716.82|68.97%
泛悦·南国中心(一期)|武汉|生活卖场|100.00%|39,761.73|28,348.22|71.30%
武汉·泛悦城|武汉|生活卖场|26.00%|24,262.11|23,864.08|98.36%
汉口城市广场|武汉|生活卖场|70.00%|109,719.09|92,285.76|84.11%
泛悦Mall·南湖店|武汉|生活卖场|100.00%|35,220.25|30,781.15|87.40%
泛悦Mall·雄楚广场|武汉|生活卖场|100.00%|108,081.43|49,326.72|45.64%
泛悦Mall·北都店|武汉|生活卖场|100.00%|60,979.55|48,451.79|79.46%
泛悦坊·都会|武汉|生活卖场|100.00%|36,830.15|30,071.76|81.65%
店||||||
南国大家装·汉西店|武汉|专业卖场|100.00%|190,015.64|98,373.04|51.71%
华中小龟山金融文化公园|武汉|产业园|75.00%|30,022.83|27,386.75|91.22%
南国悦公馆|武汉|写字楼|100.00%|2,753.5|2,753.5|100.00%
万安国际|武汉|写字楼|100.00%|7,567.85|7,567.85|100.00%
泛悦中心·昙华林|武汉|写字楼|0.00%|45,443.03|35,336.15|77.76%
泛悦坊·西城店|北京|生活卖场|0.00%|17,138.69|12,523.34|73.07%
泛悦Mall·城市广场|成都|生活卖场|41.00%|76,113.52|52,015.08|68.31%
成都-泛悦坊|成都|生活卖场|0.00%|11543.75|7365.84|63.80%
泛悦汇·科华店|成都|生活卖场|51.02%|52,507.66|45,678.71|86.99%
泛悦中心·襄阳|襄阳|写字楼|100.00%|17,547.45|16,284.13|92.80%
泛悦Mall·长虹店|襄阳|生活卖场|100.00%|61,247.11|54,823.34|89.51%
襄阳月星|襄阳|专业卖场|100.00%|40,282.48|38,239.53|94.93%
南国大家装荆州店|荆州|专业卖场|100.00%|52,191.37|51,588.88|98.85%
荆州南国温德姆酒店|荆州|酒店|100.00%|43,615.61|-|44.27%
对于出租项目权益比例为0.00%的说明:
1、泛悦汇-昙华林及泛悦中心·昙华林
2020 年10 月20 日,公司召开第五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于设立申万宏源-电建南国疫后重振资产支持专项计划的议案》,为继续盘活存量资产和加快资金回笼、促进疫后重振,公司以全资子公司湖北森南房地产有限公司(以下简称“湖北森南”)持有的泛悦汇昙华林项目进行资产证券化运作,将湖北森南100%股权转让给申万宏源创新(北京)私募基金管理有限公司,并约定在专项计划存续期间,由公司全资子公司武汉大本营商业管理有限公司(以下简称“武汉大本营”)作为资产服务机构负责泛悦汇昙华林的日常运营,为泛悦汇昙华林物业项目的经营、管理提供服务。因此,在权益比例一栏填写权益比例为0%。
2、成都-泛悦坊
成都-泛悦坊项目前身为成都·云立方及成都·美立方。
2019 年8 月26 日,公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于拟与电建地产成都公司签订委托经营管理协议暨关联交易的议案》和《关于拟与成都东华房地产开发有限公司签订委托经营管理协议暨关联交易的议案》。
公司全资子公司武汉大本营与中国水电建设集团房地产(成都)有限公司(以下简称“电建地产成都公司”)签订
《委托经营管理协议》。电建地产成都公司将其自有的中国水电·云立方项目的商业物业(以下简称“云立方项目”)全权委托武汉大本营进行专业的商业运营管理工作,由武汉大本营在委托期限内自行投资、改造、经营及管理,委托经营管理的期限为五年。
武汉大本营与成都东华房地产开发有限公司(以下简称“东华公司”)签订《委托经营管理协议》。东华公司将其自有的中国水电·美立方项目的商业物业(以下简称“美立方项目”)全权委托武汉大本营进行专业的商业运营管理工作,由武汉大本营在委托期限内自行投资、改造、经营及管理,委托经营管理的期限为五年。
根据上述合同,武汉大本营接受云立方和美立方项目的委托,对其进行经营及管理,但公司及武汉大本营并不持有云立方和美立方项目公司股权,故在权益比例一栏填写权益比例为0%。
3、泛悦坊·西城店
泛悦坊西城项目的产权方为天佑京铁房地产开发有限公司(以下简称“产权方”).2016 年3月1 日产权方将项目租赁给中文发集团文化有限公司;2017 年9 月,中文发集团文化有限公司总经理将项目转租给武汉大本营北京分公司,并签订综合楼商业用房租赁合同,主要用于商务活动及配套商业经营活动,租赁期限为8 年6 个月。商业楼项目名称为:泛悦坊·西城店。
根据上述合同武汉大本营北京分公司租赁泛悦坊·西城店项目后,对其进行经营及管理,但并不持有项目所属公司股权,故在权益比例一栏填写权益比例为0%。
融资途径|期末融资余额|融资成本区间/平均融资成本|期限结构|||
|||1 年之内|1-2 年|2-3 年|3 年以上
银行贷款|3,342,280,000.00|3.95%-5.25%/4.58%|1,160,090,000.00|512,125,000.00|1,280,065,000.00|390,000,000.00
票据|392,495,104.54||392,495,104.54|||
债券|592,707,288.53|5.18%/5.18%||592,707,288.53||
非银行类贷款|1,648,000,000.00|5.58%-7.4%/6.57%|912,000,000.00|25,000,000.00|40,000,000.00|671,000,000.00
合计|5,975,482,393.07||2,464,585,104.54|1,129,832,288.53|1,320,065,000.00|1,061,000,000.00
请查阅本节之“十一、公司未来发展的展望”。
向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保适用□不适用
截止2022年12 月31 日,本公司及相关下属公司为购买本公司商品房的客户提供购房按揭贷款的担保余额为
439,487,935.05 元,担保金额随着借款人逐期还款而相应递减。没有发生由于担保而发生损失的情形,因此该项担保对公司的财务状况无重大影响。
报告期内,公司继承和发展了多年积淀的“敬业、诚信、学习、理想”的企业文化和核心竞争优势,为公司实现持续、稳健发展奠定了基础。
持续提升的价值创造能力
经过多年商业地产开发运营实践和积累,公司已经成长为区域有影响力的商业地产开发商和运营商,公司加快了跨区域发展步伐,在商业地产“空间”和“内容”的规划及有效编织商户组合等方面具备了较强的能力,商业开发运营管理团队经验丰富。
成熟的运营模式及丰富的产品线
经过多年的耕耘,公司已形成了成熟的商业地产开发运营模式,泛悦mall、泛悦汇、泛悦坊、南国大家装四条主要产品线的开发运营能力及品牌影响力不断提升,并已具备快速复制的能力及条件。
优质股东背景及强有力的支持
南国置业控股股东为电建地产,电建地产承诺,将利用自身资源和资本优势,积极推动南国置业业务的发展,并在可能与南国置业存在竞争的业务领域中出现新的业务发展机会时,给予南国置业相应优先选择权。电建地产成为南国置业的控股股东进一步提升了南国置业的项目获取能力、基础管理能力及资金实力。
持续打造城市更新运营能力
中国电建·华中小龟山金融文化公园是南国置业在片区开发、城市更新的一个样板,是对电建系内部存量工业遗址改造的精品工程,并得到了多项专业奖项的肯定(“最佳城市更新奖”)。而在未来相当长的一段时间中,大量产业类存量资产盘活、城市更新的需求将不断涌现,产业地产生态链重构,南国置业的品牌运营能力和经验将日渐明显。
商业运营能力和优质商户资源
公司成熟的商业模式及开发运营能力有助于公司商业地产项目的成功,实现公司、业主和商户多方共赢。公司在商业领域起步较早,有一定的先发优势与品牌影响力,经过长期发展,公司已经沉淀了丰富的合作关系密切的优质品牌商户,并通过整合实现了商业项目品类品种互动和品牌组合,形成聚集效应,为公司全国性布局及商业运营能力的输出奠定了基础。
参见“第三节管理层讨论与分析二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
|2022 年||2021 年||同比增减
|金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重|
营业收入合计|9,819,013,472.25|100%|3,273,257,725.87|100%|199.98%
分行业|||||
房地产业|9,819,013,472.25|100.00%|3,273,257,725.87|100.00%|199.98%
分产品|||||
物业销售|9,290,823,161.73|94.62%|2,663,653,596.55|81.38%|248.80%
物业出租及物业管理|451,127,061.05|4.59%|509,616,960.32|15.57%|-11.48%
酒店运营及其他|77,063,249.47|0.78%|99,987,169.00|3.05%|-22.93%
分地区|||||
湖北|1,226,112,379.08|12.49%|969,342,512.87|29.61%|26.49%
四川|161,938,313.04|1.65%|534,234,931.62|16.32%|-69.69%
重庆|2,210,057,848.30|22.51%|1,751,244,308.24|53.50%|26.20%
北京|10,781,860.94|0.11%|18,435,973.14|0.56%|-41.52%
广东|4,113,199,794.50|41.89%|||
江苏|2,094,855,807.97|21.33%|||
河北|553,317.52|0.01%|||
湖南|1,514,150.90|0.02%|||
分销售模式|||||
直销|9,819,013,472.25|100.00%|3,273,257,725.87|100.00%|199.98%
|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
分行业||||||
房地产业|9,819,013,472.25|9,142,984,843.60|6.88%|199.98%|141.89%|22.36%
分产品||||||
物业销售|9,290,823,161.73|8,074,150,959.80|13.10%|248.80%|200.93%|13.83%
物业出租及物业管理|451,127,061.05|995,129,681.41|-120.59%|-11.48%|-0.09%|-25.15%
酒店运营及其他|77,063,249.47|73,704,202.39|4.36%|-22.93%|-26.86%|5.14%
分地区||||||
湖北|1,226,112,379.08|1,818,379,330.27|-48.30%|26.49%|26.87%|-0.44%
四川|161,938,313.04|190,933,461.64|-17.91%|-69.69%|-66.33%|-11.78%
重庆|2,210,057,848.30|1,809,871,908.49|18.11%|26.20%|3.67%|17.80%
北京|10,781,860.94|27,111,404.78|-151.45%|-41.52%|-19.43%|-68.93%
广东|4,113,199,794.50|3,364,389,672.29|18.21%|||
江苏|2,094,855,807.97|1,930,624,317.35|7.84%|||
河北|553,317.52|72,290.00|86.94%|||
湖南|1,514,150.90|1,602,458.78|-5.83%|||
分销售模式||||||
直销|9,819,013,472.25|9,142,984,843.60|6.88%|199.98%|141.89%|22.36%
(3)公司分行业、分产品、分地区毛利率及与行业对比情况的说明
公司2022 年度综合毛利率为6.88%,其中:物业销售板块毛利率为13.10%、物业出租及物业管理板块毛利率为-
120.59%、酒店运营及其他板块毛利率为4.36%。公司2022 年度综合毛利率较低,主要是物业出租及物业管理板块商业运营收入未能覆盖商业运营成本,其中,商业运营项目物业租赁成本较高,占商业运营成本比重大,导致“物业出租及物业管理”毛利率为负。
在“物业销售”板块,公司物业销售业务的毛利率13.10%,与上年同期相比增长13.83%,增长的主要原因是本期结利的广东地区深圳玺云著花园、重庆地区重庆洺悦芳华项目毛利率较高,且占营业收入的比重较大,提高了“物业销售”板块整体毛利率水平。
在“物业出租及物业管理”板块,公司物业出租及物业管理板块毛利率为-120.59%,主要原因为物业租赁成本高。南国置业除自持物业外,存在部分转租物业的情况,对上述转租物业,公司需要支付相关物业租赁成本。南国置业在委托租赁管理合同约定的经营期内,需支付较高的租赁成本。
(4)公司实物销售收入是否大于劳务收入
(5)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
产品分类|项目|2022 年|2021 年|同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
房地产销售|销售成本|8,074,150,959.80|88.31%|2,683,055,472.71|70.98%|200.93%
物业出租及物业管理|运营成本|995,129,681.41|10.88%|996,019,863.28|26.35%|-0.09%
酒店运营及其他|运营成本|73,704,202.39|0.81%|100,765,104.59|2.67%|-26.86%
报告期新增西安泷悦泰恒置业有限公司、河北雄安泷韶商贸有限公司,注销湖北兴弘房地产有限公司。
前五名客户合计销售金额(元)|63,598,359.08
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|0.61%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|沃尔玛(湖北)商业零售有限公司|25,779,443.28|0.25%
2|郑红霞|14,236,391.00|0.14%
3|湖北省融资担保集团有限责任公司|9,444,619.80|0.09%
4|四川家乐福商业有限公司成都科华路店|8,125,000.00|0.08%
5|高良彬|6,012,905.00|0.06%
合计|--|63,598,359.08|0.61%
前五名供应商合计采购金额(元)|787,854,044.07
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|27.48%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|21.24%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|中国水利水电第九工程局有限公司岳麓分公司|197,448,485.71|6.89%
2|中建三局第一建设工程有限责任公司|178,682,500.43|6.23%
3|中电建建筑集团有限公司|150,471,378.88|5.25%
4|中国水利水电第五工程局有限公司|133,800,697.27|4.67%
5|中国水利水电第十工程局有限公司|127,450,981.78|4.44%
合计|--|787,854,044.07|27.48%
|2022 年|2021 年|同比增减|重大变动说明
销售费用|187,068,379.07|143,827,333.20|30.06%|主要是销售代理费增长所致
管理费用|90,858,475.00|96,478,830.93|-5.83%|
财务费用|556,303,030.18|393,290,131.46|41.45%|主要是项目竣工影响费用化利息增加所致
项目|2022 年|2021 年|同比增减
经营活动现金流入小计|5,339,488,561.88|7,989,661,131.75|-33.17%
经营活动现金流出小计|7,676,527,905.24|5,792,345,728.56|32.53%
经营活动产生的现金流量净额|-2,337,039,343.36|2,197,315,403.19|-206.36%
投资活动现金流入小计|1,965,572,769.02|3,839,642,740.09|-48.81%
投资活动现金流出小计|2,574,559,418.52|3,057,365,261.71|-15.79%
投资活动产生的现金流量净额|-608,986,649.50|782,277,478.38|-177.85%
筹资活动现金流入小计|7,746,485,494.45|21,857,850,000.00|-64.56%
筹资活动现金流出小计|6,962,727,438.61|23,302,477,332.27|-70.12%
筹资活动产生的现金流量净额|783,758,055.84|-1,444,627,332.27|154.25%
现金及现金等价物净增加额|-2,162,267,937.02|1,534,965,549.30|-240.87%
经营活动产生的现金流量净额较上年减少206.36%,主要为在售项目比上年同期减少,且项目开发工程款支出增加所致;投资活动产生的现金流量净额较上年减少177.85%,主要为收回对参股项目公司的股东借款较上年同期有所减少;
筹资活动现金流量净额较上年增加154.25%,主要为归还及收到的关联企业融资款项均减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
|2022 年末||2022 年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|2,454,491,357.80|8.43%|4,894,872,213.84|13.74%|-5.31%|项目预售资金减少,且项目开发工程款支出增加
应收账款|229,032,956.71|0.79%|159,116,508.43|0.45%|0.34%|
合同资产|4,093,123.54|0.01%|5,610,142.37|0.02%|-0.01%|
存货|13,677,282,225.10|46.98%|18,466,691,195.32|51.85%|-4.87%|深圳玺云著花园、南京雍澜和府、重庆洺悦芳华等项目结利,影响存货减少
投资性房地产|2,466,183,406.87|8.47%|2,556,863,886.36|7.18%|1.29%|
长期股权投资|3,583,415,167.23|12.31%|2,147,184,164.67|6.03%|6.28%|本期新增对合营联营企业投资
固定资产|484,595,647.08|1.66%|500,763,210.03|1.41%|0.25%|
在建工程|||||0.00%|
使用权资产|2,728,327,654.20|9.37%|3,279,172,840.06|9.21%|0.16%|使用权资产计提折旧
短期借款|||15,000,000.00|0.04%|-0.04%|本年度偿还银行借款
合同负债|1,007,625,809.83|3.46%|8,780,098,630.79|24.65%|-21.19%|深圳玺云著花园、南京雍澜和府、重庆洺悦芳华等项目结利
长期借款|2,908,190,000.00|9.99%|3,765,133,846.15|10.57%|-0.58%|
租赁负债|2,372,197,057.12|8.15%|2,730,326,134.90|7.67%|0.48%|
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产||||||||
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)|126,650,000.00|-1,020,000.00||||||125,630,000.00
2.其他权益工具投资|318,818.49||||212,545.66|||531,364.15
应收款项融资|49,247,295.28|||||45,340,151.28||3,907,144.00
上述合计|176,216,113.77|-1,020,000.00|||212,545.66|45,340,151.28||130,068,508.15
金融负债|0.00|||||||0.00
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|60,771,208.24|因保证金受限25,328,006.68 元;因按揭担保受限30,819,871.97 元;因其他原因受限4,623,329.59 元。
存货|3,380,484,076.97|抵押
投资性房地产|645,178,597.22|抵押
合计|4,086,433,882.43|——
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
1,167,200,000.00|602,170,372.27|93.83%
被投资公司名称|主要业务|投资方式|投资金额|持股比例|资金来源|合作方|投资期限|产品类型|截至资产负债表日的进展情况|预计收益|本期投资盈亏|是否涉诉|披露日期(如有)|披露索引(如有)
北京金水慧业房地产开发有限公司|房地产开发|新设|400,000,000.00|50.00%|自有资金|北京金地兴业房地产有限公司|长期|股权投资|股权已登记注册|117,250,000.00|-23,594,449.60|否|2022年07月06日|http://www.cnin fo.co m.cn
广州招赢房地产有限责任公司|房地产开发|收购|765,000,000.00|50.00%|自有资金|广州招商房地产有限公司|长期|股权投资|股权已登记注册|256,511,850.00|-6,806,567.19|否|2022年08月16日|http://www.cnin fo.co m.cn
北京海赋私募基金管理有限公司|投资管理、资产管理、股权投资|增资|1,800,000.00|24.00%|自有资金|青岛鑫诚蔚蓝企业管理有限公司;中电建(北京)基金管理有限公司|长期|股权投资|股权已登记注册||14,401.93|否||
南京聚盛房地产开发有限公司|房地产开发|增资|400,000.00|20.00%|自有资金|广州招商房地产有限公司;上海城牧置业有限公司;南京颐居建设有限公司;金茂苏皖企业管理(天津)有限公司|长期|股权投资|股权已登记注册|26,510,660.00|-2,692,356.92|否||
合计|--|--|1,167,200,000.00|--|--|--|--|--|--|400,272,510.00|-33,078,971.78|--|--|--
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
武汉大本营商业管理有限公司|子公司|商业经营管理;物业管理;|50,000,000.00|6,088,109,996.34|-1,978,745,335.78|399,449,665.95|-678,686,696.84|-512,117,919.60
武汉临江荣城房地产开发有限公司|子公司|房地产开发|460,841,800.00|1,257,480,989.23|355,544,667.48|262,975,189.91|-101,892,416.08|-101,855,977.67
重庆康田洺悦房地产开发有|子公司|房地产开发|180,000,000.00|2,783,602,558.82|396,139,512.87|1,691,283,177.98|311,685,247.20|237,559,633.08
限公司||||||||
深圳洺悦房地产有限公司|子公司|房地产开发|1,000,000,000.00|1,715,439,144.88|1,410,462,537.37|4,113,199,794.50|568,122,926.32|417,917,431.54
重庆启润房地产开发有限公司|参股公司|房地产开发|316,000,000.00|2,945,541,539.23|770,133,654.84|1,475,196,710.81|183,463,728.06|214,153,449.31
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
西安泷悦泰恒置业有限公司|非同一控制下企业合并|无
河北雄安泷韶商贸有限公司|新设成立|无
湖北兴弘房地产有限公司|吸收合并注销|无
(一)未来发展展望
“十四五”期间,公司以“致力于成为国内领先的城市运营服务商”为愿景,以“电建集团运营类资产的保值增值平台,电建地产城市运营业务的主要承载平台”为战略定位,聚焦电建集团“水、能、砂、城、数”战略中“城”的运营,成为落实电建集团“投建营”战略“营”字环节的实施载体,抓好商业运营服务、城市综合运营业务两项核心工作,坚决实施“1231”发展方针,即:“1 个主业”——以运营服务为主业,深耕产业运营赛道,打造具有公司特色的运营服务,向综合运营服务类业务转型;“2 个定位”——以“电建集团运营类资产的保值增值平台、地产公司城市运营业务的主要承载平台”为定位,打造大运营平台,成为电建集团“投、建、营”战略中“营”的环节的重要载体;“3 大业务模
块”——以“以商业运营服务为核心,综合类城市运营为重要拓展方向,多元化投资适度补充”的业务发展格局,夯实基础,切实提升经营业绩;“1个突破口”即以“资本运作”为突破口,利用资本市场促进公司进一步转型,实现上市公司高质量发展。
(二)公司未来具体经营计划
在商业运营方面,公司将进一步聚焦商业能力建设,打造差异化竞争能力。紧盯商业业绩,聚焦EBITDA 指标,做好商业提质增效工作;进一步加大数字化转型力度,着力提升运营管理能力,打造以“智慧商业”为核心的企业竞争力;积极拓展商业运营实施平台,提升整合资源能力,通过特色商业IP 的打造,提升整体品牌影响力。
“大运营”平台打造方面,公司将积极参与运营类服务公司投资,着力构建公司以城市运营、商业、物业、产业为核心的“大运营”服务体系,打造综合性专业运营公司。
在资本运作方面,公司将以泛悦汇·昙华林类Reits 项目为案例,进一步研究持有型运营项目的资产证券化退出路径,积极盘活存量资产,形成“投融建管退”业务闭环。
在提高上市公司发展质量方面,公司将继续以《提高央企控股上市公司质量工作方案》为指导,积极落实国资委各项发展要求,进一步优化上市公司法人治理,提高上市公司发展质量,注重资本市场沟通与市值管理工作,实现上市公司价值实现与价值创造的匹配,国有资产的不断保值增值。
房地产行业受到宏观经济整体增长速度、城镇化进程的发展阶段以及老龄化社会加速到来等经济基本面的影响。现阶段国内经济增长持续放缓,国际经济形势面临较多不确定因素,宏观经济形势将影响房地产市场的总体供求关系、产品供应结构等,并可能使房地产市场短期内产生波动。
房地产行业受国家宏观调控政策影响较大。目前,国家对房地产行业的调控趋向将更加注重长效机制的建设和调控的常态化、精细化,同时,地方政府在房地产调控上将具有更多自主权,区域调控政策差异化。这对于房地产企业在风险控制、把握市场的能力以及经营管理水平上提出了更高要求,公司将加强政策研究,适应宏观调控政策的变化,在市场判断、战略制定、项目销售、资金回笼等各环节做好充分的准备工作。
房地产市场是区域性的市场,当地市场环境条件,尤其是市场供求关系,对公司在当地的销售和业绩状况影响很大。现阶段,受宏观经济增速放缓、住房自有率提升等因素影响,近年来我国的商品房的需求增速放缓,部分地区出现需求下降、供应过剩的情况,同时,部分热点地区存在明显过热的情况,公司需加强市场监测,谨慎判断投资拓展的区域,及时调整产品结构、营销策略及区域布局。
4、经营风险
房地产开发具有开发周期长、投入资金大、综合性强等特点,对于项目开发的控制、销售等方面均具有较高的要求。同时,房地产开发和经营涉及的相关行业范围广,合作单位多,需接受规划、国土、建设、房管、消防和环保等多个政府部门的审批和监管,这对公司项目的开发控制能力提出较高要求。尽管公司具备较强的项目运作能力及较为丰富的项目运作经验,但如果项目的某个环节出现问题,可能会直接或间接地导致项目开发周期延长、成本上升。
5、融资、利率风险
房地产行业是资金密集型行业,对资金需求量大,需求时间长。公司经营规模的扩大对公司的融资能力提出了更高的要求,公司将合理安排融资计划并运用各项融资工具,加强资金管理,确保资金链安全。在个人住房贷款方面,随着市场变化,银行也会不断调整个人住房贷款政策,首付比例和利率高低的变化都将影响购房者的按揭融资成本和潜在客户的购买力,从而对公司销售产生影响。
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关要求,不断规范公司运作和完善公司内部管理制度。公司股东会、董事会、监事会和经营层权责明确,公司整体运作规范、独立性强、信息披露及时合规,实际情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求。
1、关于股东与股东大会:报告期,公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的相关规定召集、召开股东大会,能够平等对待所有股东,特别是保证中小股东享有平等地位,充分行使自己的权利。
2、关于控股股东与上市公司的关系:公司控股股东行为规范,能依法行使其权利,履行相关义务,并对公司的相关经营给予了极大的支持。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上互相独立,各自独立核算、独立承担责任和风险,公司具有独立完整的业务及自主经营能力;公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作,确保公司的重大决策能按照规范的程序作出。
3、关于董事和董事会:报告期内,公司董事会目前由7 名董事组成,其中独立董事3 名,其中会计专业1 名,董事会的人数、人员及董事(含独立董事)的聘任程序均符合法律法规与公司章程的要求。全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定和公司章程及相关工作规程开展工作和履行职责,认真出席董事会和股东大会,积极参加相关知识的培训,熟悉并掌握有关法律法规。公司的独立董事在工作中保持充分的独立性,积极参加董事会会议,认真审议各项议案,对有关的事项发表了独立意见,发挥了重要的决策参考以及监督制衡作用,切实维护公司和中小股东的利益。为了完善公司治理结构,公司董事会根据《上市公司治理准则》设立了战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会三个专业委员会,为董事会的决策提供了科学、专业的意见和参考。
4、关于监事和监事会:公司监事会由3 名监事组成,其中1名为职工代表监事,监事会的人数、人员及监事的聘任程序均符合法律法规与公司章程的要求。监事会能够本着对股东负责的态度,认真地履行自己的职责,对公司的财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督,并发表独立意见。
5、关于绩效评价与激励约束机制:公司建立了目标绩效管理体系,实施了绩效考核奖惩制度,从工作态度、业务能力、管理能力与成长四个维度对干部员工进行考核和奖励。
6、关于相关利益者:公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡,诚信对待供应商和客户,认真培养每一位员工,坚持与相关利益者互利共赢的原则,共同推动公司持续、健康、快速发展。