TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|269,456,931.22|27,434,344.23|301,451,325.46|30,145,132.55
执行新租赁准则确认|101,529,898.27|14,282,843.82|56,559,453.60|8,099,323.21
一次性全额税前扣除的新购置设备|11,099,876.51|1,664,981.48||
合计|382,086,706.00|43,382,169.53|358,010,779.06|38,244,455.76
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||54,427,754.13||26,728,866.64
递延所得税负债||43,382,169.53||38,244,455.76
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|125,781,008.49|1,706,768.30
可抵扣亏损|18,668,094.01|7,777,153.28
合计|144,449,102.50|9,483,921.58
年份|期末金额|期初金额|备注
2022 年||4,725,721.21|
2023 年||1,443,649.29|
2024 年||523,522.32|
2025 年||970,491.01|
2026 年|42,145.31|113,769.45|
2027 年|18,625,948.70||
合计|18,668,094.01|7,777,153.28|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付房屋装修款|4,746,897.09||4,746,897.09|4,746,897.09||4,746,897.09
预付软件开发款|6,000,000.00||6,000,000.00|||
合计|10,746,897.09||10,746,897.09|4,746,897.09||4,746,897.09
项目|期末余额|期初余额
保证借款|32,036,223.61|
信用借款|32,024,972.21|1,001,041.67
合计|64,061,195.82|1,001,041.67
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|106,727,815.10|25,126,500.00
合计|106,727,815.10|25,126,500.00
项目|期末余额|期初余额
货款|331,138,985.58|240,697,313.00
合计|331,138,985.58|240,697,313.00
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
四川兴政信息技术有限公司|6,183,886.48|未到付款节点
沈阳创世蓝图信息科技有限公司|5,576,192.81|未到付款节点
航天宏康智能科技(北京)有限公司|3,655,437.12|未到付款节点
沈阳博瀚信息技术有限公司|3,523,962.27|未到付款节点
航天网安技术(深圳)有限公司|2,347,622.31|未到付款节点
合计|21,287,100.99|
项目|期末余额|期初余额
货款|198,579,036.02|187,229,494.34
合计|198,579,036.02|187,229,494.34
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|15,924,323.50|410,425,151.25|391,588,714.68|34,760,760.07
二、离职后福利-设定提存计划|2,038,068.84|38,919,482.57|35,166,710.95|5,790,840.46
三、辞退福利|351,995.00|363,995.00|715,990.00|
合计|18,314,387.34|449,708,628.82|427,471,415.63|40,551,600.53
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|14,653,914.97|350,650,033.34|333,875,711.63|31,428,236.68
2、职工福利费|10.04|14,760,629.13|14,760,639.17|
3、社会保险费|1,239,995.06|23,562,207.41|21,665,067.51|3,137,134.96
其中:医疗保险费|1,106,322.22|21,209,201.06|19,533,007.23|2,782,516.05
工伤保险费|35,447.95|667,626.54|612,419.67|90,654.82
生育保险费|98,224.89|1,685,379.81|1,519,640.61|263,964.09
4、住房公积金|4,949.77|21,434,724.69|21,269,739.69|169,934.77
5、工会经费和职工教育经费|25,453.66|8,306.68|8,306.68|25,453.66
8、其他短期薪酬||9,250.00|9,250.00|
合计|15,924,323.50|410,425,151.25|391,588,714.68|34,760,760.07
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|1,965,534.83|37,501,764.00|33,869,041.31|5,598,257.52
2、失业保险费|72,534.01|1,417,718.57|1,297,669.64|192,582.94
合计|2,038,068.84|38,919,482.57|35,166,710.95|5,790,840.46
项目|期末余额|期初余额
增值税|9,835,923.13|13,897,752.91
企业所得税|10,559,680.08|13,226,051.26
个人所得税|1,078,073.40|620,563.85
城市维护建设税|669,768.34|998,492.54
教育费附加|478,405.82|712,902.21
其他||305,149.67
合计|22,621,850.77|29,760,912.44
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|344,058,337.63|302,470,681.48
合计|344,058,337.63|302,470,681.48
项目|期末余额|期初余额
保证金及押金|74,367,126.99|78,444,173.50
单位借款|185,000,000.00|161,000,000.00
代理进口业务代付款|28,408,812.34|26,006,671.58
限制性股票回购义务|18,512,674.87|29,553,647.42
收购上海北汇信息科技有限公司股权款|24,480,000.00|
其他往来款项|13,289,723.43|7,466,188.98
合计|344,058,337.63|302,470,681.48
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
 GENTLE ALLIANCE LIMITED|28,408,812.34|未结算
限制性股票回购义务|7,471,702.32|
北京小米移动软件有限公司|961,150.44|未结算
四川兴政信息技术有限公司|826,000.00|保证金
深圳市华夏光彩股份有限公司|450,000.00|保证金
合计|38,117,665.10|
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款||2,503,958.34
一年内到期的租赁负债|44,922,435.05|28,017,966.85
合计|44,922,435.05|30,521,925.19
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|65,026,866.68|56,755,456.91
认定为有效套期工具的远期结购汇合约|2,469,471.68|
合计|67,496,338.36|56,755,456.91
项目|期末余额|期初余额
租赁付款本金|106,983,635.10|58,101,509.14
加:未确认的融资费用|-6,438,656.15|-3,043,164.26
加:一年内到期的租赁负债|-44,922,435.05|-28,017,966.85
合计|55,622,543.90|27,040,378.03
项目|期末余额|期初余额|形成原因
其他|37,800.00||
合计|37,800.00||
其他系本公司之子公司北京万里红已离职员工提起劳动仲裁,要求支付3个月竞业限制补偿金。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助||820,000.00|258,394.05|561,605.95|财政拨款
合计||820,000.00|258,394.05|561,605.95|--
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|318,168,998.00||||-12,394,635.00|-12,394,635.00|305,774,363.00
(1)根据公司2022年3月28日召开第五届董事会第八次会议,2022年4月19日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于万里红2021 年度业绩补偿方案的议案》;2022 年6 月11 日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述业绩承诺补偿股份的回购注销手续,涉及注销的股数为1,283.1427万股;
(2)2022 年7 月15 日,公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过《关于2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议案》,同意根据公司2020 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权,为符合行权/解除限售条件的激励对象办理行权/解除限售事宜,本年度办理行权的股数为44.5526万股。
(3)本公司回购注销2 名激励对象因个人绩效考核结果导致第三个解除限售期不能解除限售的合计0.8734 万股限制性股票,回购价格为10.9362元/股。
发行在外的金融工具|期初||本期增加||本期减少||期末|
|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值
北京万里红2022 年业绩未达标对应的补偿股份金额||||-1,367,623,575.15||||-1,367,623,575.15
合计||||-1,367,623,575.15||||-1,367,623,575.15
本公司购买的北京万里红科技有限公司2022年业绩承诺未达标而补偿的股份冲减其他权益工具所致。其他说明:
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|3,024,652,127.84|22,697,473.88|85,472.67|3,047,264,129.05
其他资本公积|32,946,106.41|5,477,872.41||38,423,978.82
合计|3,057,598,234.25|28,175,346.29|85,472.67|3,085,688,107.87
(1)股本溢价增加1,280.72万元系本公司购买的北京万里红科技有限公司2021年业绩承诺未达标而注销股份冲减资本公积所致;
2022年7月15日,公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议案》,同意根据公司2020 年第一次临时股东大会对董
事会的相关授权,为符合行权/解除限售条件的激励对象办理行权/解除限售事宜,本年度办理行权的股数为44.5526 万股,形成资本溢价989.03万元;
股本溢价减少系本期注销2名激励对象因个人绩效考核结果导致第三个解除限售期不能解除限售的限制性股票减少资本公积8.55万元。
(2)本期其他资本公积增加547.79万元,其中:股份支付费用939.46万元;根据《国家税务总局关于我国居民企业实行股权激励计划有关企业所得税处理问题的公告》(国家税务总局公告2012 年第18 号)计算确认股权激励会计与税务纳税差异调整递延所得税资产计入资本公积-412.17万元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
库存股|29,553,647.42|1,250,194.13|11,040,972.55|19,762,869.00
合计|29,553,647.42|1,250,194.13|11,040,972.55|19,762,869.00
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:库存股减少主要系:
(1)2018年授予的限制性股票第三批解锁33%,减少库存股332.46万元;
(2)2019年授予的预留的2018年限制性股票第二批解锁50%,减少库存股31.82万元;
(3)2020年授予的限制性股票第一批解锁33%,减少库存股739.82万元;
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益||-759,431.76|||-75,943.18|-535,376.60|-148,111.98|-535,376.60
其他权益工具投资公允价值变动||-759,431.76|||-75,943.18|-535,376.60|-148,111.98|-535,376.60
其他综合收益合计||-759,431.76|||-75,943.18|-535,376.60|-148,111.98|-535,376.60
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|41,571,491.68|110,078,222.66||151,649,714.34
任意盈余公积|598,272.69|||598,272.69
合计|42,169,764.37|110,078,222.66||152,247,987.03
(1)根据公司法、公司章程的规定,本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的,可不再提取。
(2)本公司在提取法定盈余公积金后,可提取任意盈余公积金。经批准,任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|462,000,269.32|306,858,718.23
调整后期初未分配利润|462,000,269.32|306,858,718.23
加:本期归属于母公司所有者的净利润|888,840,608.20|171,858,699.94
减:提取法定盈余公积|110,078,222.66|7,154,141.49
提取一般风险准备|1,346,877.04|
应付普通股股利|45,800,548.10|9,563,007.36
期末未分配利润|1,193,615,229.72|462,000,269.32
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|3,015,912,481.18|2,428,153,272.19|1,841,480,455.11|1,416,612,359.91
其他业务|6,901,787.68|5,424,595.31|6,909,012.15|5,849,510.78
合计|3,022,814,268.86|2,433,577,867.50|1,848,389,467.26|1,422,461,870.69
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值是□否
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|3,022,814,268.86|无|1,848,389,467.26|测试技术与服务、数字安全与保密、其他业务等收入
营业收入扣除项目合计金额|6,901,787.68|正常经营之外的其他业务收入|6,909,012.15|正常经营之外的其他业务收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重|0.23%||0.37%|
一、与主营业务无关的业务收入||||
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|6,901,787.68|正常经营之外的其他业务收入|6,909,012.15|正常经营之外的其他业务收入
与主营业务无关的业务收入小计|6,901,787.68|正常经营之外的其他业务收入|6,909,012.15|正常经营之外的其他业务收入
二、不具备商业实质的收入||||
不具备商业实质的收入小计|0.00|无|0.00|无
营业收入扣除后金额|3,015,912,481.18|测试技术与服务、数字安全与保密等收入|1,841,480,455.11|测试技术与服务、数字安全与保密等收入
合同分类|分部1|分部2||合计
商品类型|3,022,814,268.86|||3,022,814,268.86
其中:||||
仪器销售业务|1,574,309,477.68|||1,574,309,477.68
政务集成业务|877,320,360.17|||877,320,360.17
专业服务业务|200,613,243.28|||200,613,243.28
(新能源)汽车测试业务|185,588,111.94|||185,588,111.94
安全保密业务|154,270,402.44|||154,270,402.44
虹膜识别业务|23,810,885.67|||23,810,885.67
按经营地区分类|6,901,787.68|||6,901,787.68
其中:||||
华东|1,262,725,488.78|||1,262,725,488.78
华北|1,222,894,427.30|||1,222,894,427.30
华南|282,746,718.90|||282,746,718.90
西南|90,836,133.29|||90,836,133.29
华中|44,561,057.64|||44,561,057.64
东北|24,683,678.93|||24,683,678.93
西北|94,366,764.02|||94,366,764.02
市场或客户类型||||
其中:||||
||||
其中:||||
||||
按销售渠道分类||||
其中:||||
直销|2,505,426,954.57|||2,505,426,954.57
分销|517,387,314.29|||517,387,314.29
合计|3,022,814,268.86|||3,022,814,268.86
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为1,211,730,000.00 元,其中,
1,075,670,000.00 元预计将于2023年度确认收入,94,260,000.00元预计将于2024年度确认收入,41,800,000.00元预计将于2025 年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|5,389,849.26|2,202,183.26
教育费附加|3,849,378.10|1,654,049.53
房产税|1,164,002.08|301,870.44
土地使用税|21,080.52|6,992.10
车船使用税|29,016.67|21,854.34
印花税|1,065,363.17|1,067,029.94
其他|3,843.46|
合计|11,522,533.26|5,253,979.61
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|163,496,044.19|36,987,977.83
业务招待费|22,361,957.76|4,774,948.06
交通及差旅费|13,340,761.36|4,027,181.34
折旧及摊销|12,899,796.63|6,394,649.83
广告宣传费|7,193,489.78|5,236,276.30
咨询服务费|2,234,086.66|2,045,870.20
物料消耗|1,604,246.21|
维修保养费|1,552,674.06|
办公费|1,239,073.55|107,342.47
通讯费|782,930.03|286,171.16
快递费|693,378.56|152,968.96
其他|1,877,375.55|1,549,164.54
合计|229,275,814.34|61,562,550.69
销售费用增幅较大主要系2022年销售费用包含万里红全年数据,而2021年仅包括12月当月数据
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|77,676,236.94|33,811,357.54
折旧及摊销|61,058,819.32|13,247,901.65
股份支付费用|9,394,571.04|11,985,052.62
专业服务费|7,633,662.14|14,240,652.05
物业及水电|5,490,258.84|2,699,698.28
维修费|2,716,614.04|1,389,540.60
招聘费|2,549,860.44|336,718.57
办公及会议费|2,290,238.71|956,578.33
业务招待费|1,224,095.75|1,215,293.18
交通及差旅费|1,011,166.14|707,572.84
邮政快递费|557,119.06|430,979.42
装修费|531,847.80|7,680.00
其他|2,763,709.39|2,359,444.34
合计|174,898,199.61|83,388,469.42
管理费用增幅较大主要系2022年管理费用包含万里红公司全年数据,而2021年仅包括12月当月数据
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|169,171,441.48|40,739,246.65
检验测试费|10,145,767.91|509,488.02
折旧及摊销|9,478,686.45|2,320,602.39
交通及差旅费|3,032,131.03|1,322,125.51
材料费|1,604,220.88|310,285.79
其他|3,502,275.24|1,615,380.31
合计|196,934,522.99|46,817,128.67
研发费用增幅较大主要系2022年销售费用包含万里红全年数据,而2021年仅包括12月当月数据
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|3,167,079.86|2,665,170.69
减:利息收入|29,697,539.77|5,474,624.95
汇兑损益|-537,416.97|698,600.44
手续费及其他|557,170.73|352,299.50
合计|-26,510,706.15|-1,758,554.32
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
政府补助(详见84)|19,824,842.15|5,628,778.81
合计|19,824,842.15|5,628,778.81
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|694,018.00|433,075.59
交易性金融资产在持有期间的投资收益|5,449,856.35|1,079,489.77
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|666,000.00|
合计|6,809,874.35|1,512,565.36
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|1,000,735,169.84|-5,642,266.72
合计|1,000,735,169.84|-5,642,266.72
公允价值变动收益主要系本公司所属子公司北京万里红科技有限公司2022年不能完成业绩承诺,预计2023年不能完成业绩承诺,触发补偿程序,本公司据此计算拟回购的补偿义务人持有的本公司股份数量及每股公允价值的乘积确认或有对价,并确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动所致。
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|1,016,497.85|-129,210.30
应收票据坏账损失|-96,264.85|105,509.26
应收账款坏账损失|-14,616,816.80|3,003.67
应收保理款坏账损失|-8,240,681.53|-2,828,553.81
合计|-21,937,265.33|-2,849,251.18
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-6,278,804.18|-249,372.77
十一、商誉减值损失|-123,569,578.73|
合计|-129,848,382.91|-249,372.77
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产处置损益|773,110.74|2,210,516.47
租赁资产处置损益|143,942.53|
合计|917,053.27|2,210,516.47
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换利得|7,186.28|460.18|7,186.28
其他|115,866.31|1,342,196.31|115,866.31
合计|123,052.59|1,342,656.49|123,052.59
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
公益性捐赠支出|300,000.00||300,000.00
非流动资产毁损报废损失|26,389.32|31,726.92|26,389.32
其他|835,243.94|29,582.08|835,243.94
合计|1,161,633.26|61,309.00|1,161,633.26
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|20,941,007.52|25,921,390.59
递延所得税费用|-21,138,801.94|-1,576,594.29
合计|-197,794.42|24,344,796.30
项目|本期发生额
利润总额|878,578,748.01
按法定/适用税率计算的所得税费用|131,786,812.20
子公司适用不同税率的影响|13,801,942.05
调整以前期间所得税的影响|-1,484,714.63
非应税收入的影响|-251,160.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|2,039,740.42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-1,532,126.84
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|21,635,101.52
研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列)|-15,260,511.41
其他|-150,932,877.26
所得税费用|-197,794.42
项目|本期发生额|上期发生额
保证金、押金|450,587,149.73|315,034,239.77
利息收入|7,309,794.42|5,474,624.95
往来及代收代理业务款|5,594,490.77|174,291.78
政府补助|4,025,217.69|1,122,478.87
其他|5,208,786.59|2,199,205.69
合计|472,725,439.20|324,004,841.06
项目|本期发生额|上期发生额
保证金|442,184,002.26|314,665,760.16
业务招待费|24,892,952.73|5,717,704.25
往来及代收代理业务款|16,387,198.81|532,479.93
差旅费|13,361,336.05|4,956,672.15
专业服务费|13,183,196.25|16,223,492.74
物业及水电|9,531,481.76|4,446,463.88
检测试验费|8,379,957.30|150,000.00
广告费|6,617,895.54|5,132,395.10
运输费|3,703,803.32|2,733,731.68
交通费|3,310,735.55|2,150,550.60
招聘费|2,032,690.72|
办公费|1,714,817.79|650,469.79
软件使用费|1,449,091.00|4,999.00
展示费|1,224,860.84|
通讯费|507,462.23|474,715.13
其他|16,281,262.43|4,997,152.24
合计|564,762,744.58|362,836,586.65
项目|本期发生额|上期发生额
收购日北京万里红持有的现金和现金等价物后的净额||786,350,008.85
合计||786,350,008.85
项目|本期发生额|上期发生额
中科信工创新技术网络空间信息安全股权投资基金(有限合伙) 投资款|18,000,000.00|
业绩承诺补偿股份回购注销支付|1.00|
合计|18,000,001.00|
项目|本期发生额|上期发生额
单位借款|230,000,000.00|215,000,000.00
合计|230,000,000.00|215,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
单位借款及利息|219,535,141.52|199,657,587.68
房屋租赁款|29,615,061.73|14,097,946.02
集资金支付的发行费用||2,968,546.31
限制性股票回购||843,414.00
回购股票支付款项|1,250,194.13|
合计|250,400,397.38|217,567,494.01
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|878,776,542.43|208,211,543.66
加:资产减值准备|151,785,648.24|3,098,623.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|41,171,827.44|21,819,335.57
使用权资产折旧|31,945,683.38|13,262,461.17
无形资产摊销|28,262,301.35|2,912,361.66
长期待摊费用摊销|4,068,353.47|1,785,962.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-917,053.27|-2,210,516.47
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|19,203.04|31,266.74
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-1,000,735,169.84|5,642,266.72
财务费用(收益以“-”号填列)|-4,119,348.88|2,708,295.69
投资损失(收益以“-”号填列)|-6,809,874.35|-1,512,565.36
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-22,826,960.97|-2,216,794.03
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|1,688,159.03|-1,781,012.11
存货的减少(增加以“-”号填列)|74,246,090.18|-49,486,529.73
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-215,890,502.08|-75,764,807.67
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-91,380,691.47|117,974,105.49
其他||
经营活动产生的现金流量净额|-130,715,792.30|244,473,998.14
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|1,233,017,884.23|1,527,758,575.76
减:现金的期初余额|1,527,758,575.76|171,024,288.09
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-294,740,691.53|1,356,734,287.67
|金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|97,920,000.00
其中:|
上海北汇信息科技有限公司|97,920,000.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物|12,869,518.02
其中:|
上海北汇信息科技有限公司|12,024,166.18
浙江锦智人工智能科技有限公司|845,351.84
其中:|
取得子公司支付的现金净额|85,050,481.98
浙江锦智人工智能科技有限公司系本公司之子公司北京中科锦智数字技术有限公司本年度收购的全资子公司。
项目|期末余额|期初余额
一、现金|1,233,017,884.23|1,527,758,575.76
其中:库存现金|58,010.98|54,762.08
可随时用于支付的银行存款|1,229,210,067.38|1,527,703,813.68
可随时用于支付的其他货币资金|3,749,805.87|
三、期末现金及现金等价物余额|1,233,017,884.23|1,527,758,575.76
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|19,185,578.81|保证金
合计|19,185,578.81|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|3,531,034.97|6.9646|24,592,246.15
欧元|133,661.10|7.4229|992,152.98
港币|||
日元|23,277,844.01|0.052358|1,218,781.36
应收账款|||
其中:美元|2,315,429.20|6.9646|16,126,038.21
欧元|184,800.00|7.4229|1,371,751.92
港币|||
|||
长期借款|||
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
应付账款|||
其中:美元|310,225.22|6.9646|2,160,594.57
欧元|250,362.60|7.4229|1,858,416.54
本公司通过使用与银行等金融机构签署美元/欧元远期结购汇合约对其承担的预计未来支付的美元、欧元货款汇率波动风险进行套期保值。就套期会计方法而言,本公司的套期保值均为公允价值套期。在对应套期关系开始时,本公司对其进行了正式指定,并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略等的正式书面文件。
本公司从事电子测量仪器的采购、销售等业务,进口电子测量仪器等合同签约币种为美元/欧元,本公司已签署但尚未支付的美元/欧元货款面临汇率波动风险。因此,本公司采用与银行等金融机构签署美元/欧元远期结购汇合约来管理本公司预计未来支付美元/欧元货款所面临的汇率波动风险。本公司预计未来支付的美元/欧元货款(被套期项目)中所包含的美元/欧元兑人民币汇率波动与远期结购汇合约中对应的美元/欧元兑人民币汇率波动相同,即套期工具与被套期项目的基础变量相同,预计支付美元/欧元货款时间与远期结购汇协议交割时间相同或接近,预期远期结购汇合约因汇率变动形成的公允价值波动利得或损失能够抵消预计未来支付美元/欧元货款因汇率波动形成的利得或损失。
被套期项目|套期工具|套期方式
预计未来支付的美元货款|远期结购汇合约|以远期结购汇合约锁定预计未来支付的美元货款汇率波动
项目|期末外币余额|签约金额/锁汇金额|公允变动金额(人民币元)
被套期项目-确定承诺|美元|7,946,004.01|2,469,471.68
套期工具-远期结购汇合约|美元|7,946,004.01|-2,469,471.68
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
增值税即征即退|16,196,475.58|其他收益|16,196,475.58
中关村委并购项目支持资金|2,000,000.00|其他收益|2,000,000.00
收到政府开发扶持资金|1,060,000.00|其他收益|1,060,000.00
稳岗补贴|3,000.00|其他收益|3,000.00
其他政府补助|142,217.69|其他收益|142,217.69
合计|19,401,693.27||19,401,693.27
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
上海北汇信息科技有限公司|2022 年10月31 日|122,400,000.00|51.00%|购买|2022 年10月31 日|工商登记变更及出资|136,656,942.19|33,840,841.78
2021 年12 月22 日,本公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资的议案》,同意公司受让上海北汇信息科技有限公司(以下简称“上海北汇”)现有股东贾国震持有的51%股份。
2022年3月,公司、上海北汇、贾国震、赵智博等上海北汇原股东签订《关于上海北汇信息科技有限公司股权转让协议》,协议约定:依据2021年6月30日净资产评估值为依据,经双方协商后确定股权转让价款为12,240.00万元。
合并成本|上海北汇信息科技有限公司
--现金|122,400,000.00
--非现金资产的公允价值|
--发行或承担的债务的公允价值|
--发行的权益性证券的公允价值|
--或有对价的公允价值|
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值|
--其他|
合并成本合计|122,400,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|32,506,155.49
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|89,893,844.51
2023 年1 月18 日,中京民信(北京)资产评估有限公司出具《北京东方中科集成科技股份有限公司收购上海北汇信息科技有限公司股权涉及的上海北汇信息科技有限公司可辨认资产、负债及或有负债公允价值资产评估报告》(京信评报字(2023)第006 号),依据评估报告,公司取得的上海北汇51%股份对应的可辨认净资产公允价值份额为3,250.62万元。
本公司支付现金收购上海北汇信息科技有限公司51%形成的商誉。其他说明:
|上海北汇信息科技有限公司|
|购买日公允价值|购买日账面价值
资产:||
货币资金|16,606,034.62|16,606,034.62
应收款项|94,150,145.72|94,150,145.72
存货|111,166,194.53|104,297,376.96
固定资产|3,346,695.00|3,409,882.48
无形资产|7,359,700.00|
预付账款|5,355,170.81|5,355,170.81
应收票据|12,196,087.00|12,196,087.00
递延所得税资产|8,917,767.92|8,917,767.92
使用权资产|8,831,701.50|8,831,701.50
负债:||
借款|29,027,262.16|29,027,262.16
应付款项|46,589,733.56|46,589,733.56
递延所得税负债|3,449,554.74|1,324,755.23
合同负债|84,968,448.59|84,968,448.59
应付职工薪酬|12,450,827.02|12,450,827.02
应交税费|4,839,274.52|4,839,274.52
其他应付款|10,510,344.90|10,510,344.90
租赁负债|5,904,258.67|5,904,258.67
净资产|63,737,559.79|51,697,029.21
减:少数股东权益||
取得的净资产|63,737,559.79|51,697,029.21
根据中京民信(北京)资产评估有限公司于2023 年1 月18 日出具的《北京东方中科集成科技股份有限公司收购上海北汇信息科技有限公司股权涉及的上海北汇信息科技有限公司可辨认资产、负债及或有负债公允价值资产评估报告》(京信评报字(2023)第006 号)相关资产负债公允价值并考虑评估增值产生的递延所得税负债后确定。
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:报告期内,合并范围内新增中科锦智,为投资设立子公司。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
上海颐合贸易有限公司|上海|上海|商业贸易|100.00%||投资设立
苏州博德仪器有限公司|苏州|苏州|仪器租赁|100.00%||投资设立
北京东方天长科技服务有限公司|北京|北京|科技服务|51.00%||投资设立
北京中科云谱物联技术有限公司|北京|北京|技术服务|42.00%||投资设立
东科(上海)商业保理有限公司|上海|上海|商业保理|60.00%||投资设立
东方国际招标有限责任公司|北京|北京|招标采购|82.45%||同一控制下企业合并
北京万里红科技有限公司|北京|北京|技术服务|78.33%||非同一控制下企业合并
上海北汇信息科技有限公司|上海|上海|技术服务|51.00%||非同一控制下企业合并
北京中科锦智数字技术有限公司|北京|北京|技术服务|35.00%||投资设立
1、本公司是北京中科云谱物联技术有限公司第一大股东,董事会占有三分之二席位,具有控制权。
2、2022 年3 月10 日,甲方东方中科、乙方李巍、丙方杨玉双签订《表决权协议》,协议约定:截至本协议签署之日,李巍持有北京中科锦智数字技术有限公司(下称“中科锦智”或“公司”)7.50%的股份。杨玉双持有中科锦智8.00%的股份。李巍及杨玉双(下称“乙丙两方”))自愿将其持有的中科锦智的股份对应的全部股东表决权,以及其提名的董事(如有)在中科锦智董事会的表决权,在本协议约定的期限内委托给东方中科及其提名的董事行使。协议生效后,东方中科将实际上合计持有中科锦智50.50%的股份对应的股东表决权。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
东科(上海)商业保理有限公司|40.00%|2,012,012.93||31,224,610.63
东方国际招标有限责任公司|17.55%|6,978,316.96|5,266,200.00|10,847,747.21
北京万里红科技有限公司|21.67%|-32,686,282.48|5,011,195.44|385,060,827.13
上海北汇信息科技有限公司|49.00%|16,582,012.47||47,813,416.77
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
东科(上海)商业保理有限公司|534,831,042.90|9,110,854.26|543,941,897.16|461,267,371.24|1,800,006.68|463,067,377.92|458,125,876.26|12,903,108.86|471,028,985.12|388,119,842.45|7,064,655.76|395,184,498.21
东方国际招标有限责任公司|151,482,917.48|28,891,572.53|180,374,490.01|83,569,861.37|17,847,753.39|101,417,614.76|141,912,978.49|10,841,497.01|152,754,475.50|80,222,703.74|3,328,325.69|83,551,029.43
北京万里红科技有限公司|1,732,842,611.60|488,467,369.32|2,221,309,980.92|377,833,287.45|66,687,447.02|444,520,734.47|1,902,717,172.12|470,762,982.37|2,373,480,154.49|376,766,349.54|45,281,385.67|422,047,735.21
上海北汇信息科技有限公司|282,563,496.74|22,648,638.74|305,212,135.48|199,628,570.51|8,005,163.40|207,633,733.91||||||
称|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
东科(上海)商业保理有限公司|49,132,021.21|5,030,032.33|5,030,032.33|-81,584,522.46|51,524,516.26|10,122,864.67|10,122,864.67|37,872,004.65
东方国际招标有限责任公司|84,740,970.82|39,753,429.18|39,753,429.18|36,962,458.65|68,776,169.61|32,954,464.01|32,954,464.01|44,701,654.51
北京万里红科技有限公司|1,055,856,473.98|-150,830,112.54|-151,513,601.12|-36,230,833.82|387,967,990.56|122,745,755.15|122,745,755.15|168,384,464.24
上海北汇信息科技有限公司|136,656,942.19|33,840,841.78|33,840,841.78|30,324,798.73||||
本公司2022年10月完成对上海北汇的收购业务,以上披露关于上海北汇的金额系合并日后至报表日的金额。
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
东方(西安)国际招标有限公司|陕西|陕西西安|服务业|40.00%||权益法核算
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
|东方(西安)国际招标有限公司|东方(西安)国际招标有限公司
流动资产|25,922,945.29|10,043,377.02
非流动资产|229,825.98|795,229.23
资产合计|26,152,771.27|10,838,606.25
流动负债|17,826,297.33|3,998,822.83
非流动负债|8,848.06|257,202.55
负债合计|17,835,145.39|4,256,025.38
||
少数股东权益||
归属于母公司股东权益||
按持股比例计算的净资产份额|3,327,050.35|2,633,032.35
调整事项||
--商誉||
--内部交易未实现利润||
--其他||
对联营企业权益投资的账面价值||
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||
营业收入|7,881,008.36|5,822,866.46
净利润|1,735,045.01|1,082,688.97
终止经营的净利润||
其他综合收益||
综合收益总额|1,735,045.01|1,082,688.97
||
本年度收到的来自联营企业的股利||
本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收保理款、其他应收款、其他流动资产、交易性金融资产、其他权益工具投资、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、租赁负债。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。
本公司应收账款中,前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的23.57%(2021 年:17.28%);本公司其他应收款中,欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的46.54%(2021年:43.97%)。
本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2022 年12 月31 日,本公司尚未使用的银行借款额度为35,276.40万元(2021年12月31日:24,650.00万元)。
项目|期末余额|||
|一年以内|一至五年|五年以上|合计
金融负债:||||
短期借款|6,406.12|||6,406.12
应付票据|10,672.78|||10,672.78
应付账款|28,953.75|4,160.15||33,113.90
一年内到期的非流动负债|4,492.24|||4,492.24
其他流动负债(不含递延收益)|6,749.63|||6,749.63
租赁负债||5,562.25||5,562.25
金融负债和或有负债合计|57,274.52|9,722.40||66,996.92
项目|上年年末余额|||
|一年以内|一至五年|五年以上|合计
金融负债:||||
短期借款|100.10|||100.10
应付票据|2,512.65|||2,512.65
应付账款|22,908.97|1,160.76||24,069.73
一年内到期的非流动负债|3,052.19|||3,052.19
其他流动负债(不含递延收益)|5,675.55|||5,675.55
租赁负债||2,704.04||2,704.04
金融负债和或有负债合计|34,249.46|3,864.80||38,114.26
项目|外币负债||外币资产|
|期末余额|上年年末余额|期末余额|上年年末余额
美元|216.06|2,153.70|4,071.83|2,892.54
欧元|185.84|254.48|236.39|296.18
日元||154.54|121.88|3.00
瑞士法郎||||3.14
英镑||||
合计|401.90|2,562.72|4,430.10|3,194.86
本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2022 年12 月31 日,本公司的资产负债率为25.61%(2021年12月31日:18.15%)。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
(一)交易性金融资产|251,281,392.17||211,560,006.08|462,841,398.25
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|251,281,392.17||211,560,006.08|462,841,398.25
(1)债务工具投资|||211,560,006.08|211,560,006.08
(4)北京万里红预计业绩未达标对应补偿股份金额|251,281,392.17|||251,281,392.17
(三)其他权益工具投资|||40,436,217.81|40,436,217.81
(六)被套期项目||2,469,471.68||2,469,471.68
持续以公允价值计量的资产总额|251,281,392.17|2,469,471.68|251,996,223.89|505,747,087.74
(八)认定为有效套期工具的远期结购汇合约||2,469,471.68||2,469,471.68
持续以公允价值计量的负债总额||2,469,471.68||2,469,471.68
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
东方科仪控股集团有限公司|北京市海淀区阜成路67 号银都大厦14 层|商业贸易|15,000.00|24.88%|24.88%
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
北京科苑新创技术股份有限公司|本公司董事长担任董事之企业
联想集团有限公司|公司实际控制人之联营企业
国科东方(上海)贸易有限公司|母公司之孙公司
上海中科东仪国际贸易有限公司|母公司之孙公司
北京五洲东方科技发展有限公司|母公司之子公司
东方科学仪器上海进出口有限公司|母公司之子公司
东方科仪(深圳)科技发展有限公司|母公司之子公司
大连东方进出口有限责任公司|母公司之子公司
东方国科(北京)进出口有限公司|母公司之子公司
广州市东方科苑进出口有限公司|母公司之子公司
北京中科进出口有限责任公司|实际控制人董事担任董事之企业
四川喀斯玛融通科技有限公司|实际控制人董事担任董事之企业
成都中科唯实仪器有限责任公司|实际控制人之孙公司
北京中科科仪股份有限公司|受同一最终控制人控制
中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司|受同一最终控制人控制
中科院建筑设计研究院有限公司|受同一最终控制人控制
中科院南京天文仪器有限公司|受同一最终控制人控制
中科院南京耐尔思光电仪器有限公司|受同一最终控制人控制
北京中科院软件中心有限公司|受同一最终控制人控制
(1)联想集团有限公司同一控制下的客户合并列示,具体包括摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司、联想(北京)信息技术有限公司、联想(北京)有限公司等。
(2)本年度海光信息技术有限公司、欧力士科技租赁株式会社不再属于本公司关联方。
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
东方国科(北京)进出口有限公司|服务费|339,622.64|||999,056.60
广州市东方科苑进出口有限公司|服务费|203,150.35|||248,085.52
联想集团有限公司|服务费|105,352.83|||
东方科学仪器上海进出口有限公司|服务费|94,339.63|||169,811.32
大连东方进出口有限责任公司|服务费|47,169.81|||63,207.55
东方科仪(深圳)科技发展有限公司|服务费||||65,187.12
东方科仪控股集团有限公司|服务费||||205,836.54
东方科学仪器上海进出口有限公司|其他||||235,849.06
东方科仪控股集团有限公司|其他||||17,830.19
北京五洲东方科技发展有限公司第一分公司|采购仪器仪表类产品||||9,399.59
东方国科(北京)进出口有限公司|采购仪器仪表类产品||||6,644.42
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
联想集团有限公司|销售商品|10,699,359.15|12,859,874.75
东方科仪控股集团有限公司|销售商品|17,168.14|17,168.14
海光信息技术有限公司|销售商品||43,628.32
东方科学仪器上海进出口有限公司|保理利息收入|452,830.18|
东方国科(北京)进出口有限公司|其他服务订单|17,673.00|
欧力士科技租赁株式会社|其他服务订单||69,735.84
北京中科进出口有限责任公司|代理招标业务-中标单位|345,030.93|
北京科苑新创技术股份有限公司|代理招标业务-中标单位|236,414.14|57,359.11
东方科学仪器上海进出口有限公司|代理招标业务-中标单位|189,210.22|52,114.77
中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司|代理招标业务-中标单位|163,561.16|173,965.38
中科院南京耐尔思光电仪器有限公司|代理招标业务-中标单位|103,795.90|
联想集团有限公司|代理招标业务-中标单位|66,212.57|
广州市东方科苑进出口有限公司|代理招标业务-中标单位|65,629.25|13,210.22
北京中科科仪股份有限公司|代理招标业务-中标单位|19,469.33|23,838.20
北京五洲东方科技发展有限公司|代理招标业务-中标单位|13,827.20|1,592.92
中科院南京天文仪器有限公司|代理招标业务-中标单位|530.97|185,226.22
上海中科东仪国际贸易有限公司|代理招标业务-中标单位||205,348.66
国科东方(上海)贸易有限公司|代理招标业务-中标单位||44,956.12
成都中科唯实仪器有限责任公司|代理招标业务-中标单位||44,672.48
中科院建筑设计研究院有限公司|代理招标业务-中标单位||14,495.12
东方国科(北京)进出口有限公司|代理招标业务-中标单位||530.97
本公司与关联公司之间的交易按照市场价定价。
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
东方科仪控股集团有限公司|房屋|||||5,613,199.92|5,183,703.11|435,077.54|544,887.07||
东方科仪(深圳)科技发展有限公司|房屋|||||557,766.46|503,636.87|35,325.97|63,803.27||
欧力士融资租赁(中国)有限公司|测量分析仪器|954,390.00|||||||||
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
东方科仪控股集团有限公司|50,000,000.00|2021 年04月10 日||否