TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
名称|期末余额||
|应收票据|坏账准备|计提比例(%)
1年以内(含1 年)|8,068,104.01|16,136.21|0.20
1年至2 年(含2 年)|12,773,534.50|158,391.83|1.24
2年至3 年(含3 年)|2,800,000.00|142,240.00|5.08
合计|23,641,638.51|316,768.04|——
名称|期末余额||
|应收票据|坏账准备|计提比例(%)
1年以内(含1 年)|160,845,380.90|8,042,269.05|5.00
合计|160,845,380.90|8,042,269.05|——
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
以账龄为信用风险特征|312,645.73|6,395,860.13|||1,650,531.23|8,359,037.09
合计|312,645.73|6,395,860.13|||1,650,531.23|8,359,037.09
本期坏账准备情况中,其他金额为非同一控制下企业合并子公司江苏新熠阳高新材料有限公司于购买日的坏账准备。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|894,263,201.07
1年以内小计|894,263,201.07
1至2年|71,140,423.63
2至3年|9,712,003.88
3至4年|40,723.84
4至5年|2,468,111.42
合计|977,624,463.84
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|977,624,463.84|100.00|28,062,825.65|2.87|949,561,638.19|600,226,028.43|100.00|12,563,458.42|2.09|587,662,570.01
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|977,624,463.84|100.00|28,062,825.65|2.87|949,561,638.19|600,226,028.43|100.00|12,563,458.42|2.09|587,662,570.01
合计|977,624,463.84|100.00|28,062,825.65|2.87|949,561,638.19|600,226,028.43|/|12,563,458.42|/|587,662,570.01
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内(含1 年)|289,590,952.24|579,181.89|0.20
1年至2 年(含2 年)|62,781,952.92|778,496.22|1.24
2年至3 年(含3 年)|9,712,003.88|493,369.80|5.08
3年至4 年(含4 年)|40,723.84|6,035.27|14.82
4年至5 年(含5 年)|2,468,111.42|1,542,569.64|62.50
合计|364,593,744.30|3,399,652.82|——
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内(含1 年)|482,718,386.46|24,135,919.33|5.00
1年至2 年(含2 年)|4,602,672.89|460,267.29|10.00
合计|487,321,059.35|24,596,186.62|——
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内(含1 年)|121,953,862.37|60,976.93|0.05
1年至2 年(含2 年)|3,755,797.82|6,009.28|0.16
合计|125,709,660.19|66,986.21|——
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提坏账准备|12,563,458.42|13,613,697.68||19,896.56|1,905,566.11|28,062,825.65
合计|12,563,458.42|13,613,697.68||19,896.56|1,905,566.11|28,062,825.65
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
客户A|278,868,082.89|28.53|1,434,802.97
客户B|100,459,812.59|10.28|50,229.91
客户C|51,065,201.20|5.22|2,553,260.06
客户D|51,017,000.00|5.22|2,550,850.00
客户E|45,000,000.00|4.60|2,250,000.00
合计|526,410,096.68|53.85|8,839,142.94
本集团按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为526,410,096.68 元,占应收账款年末余额合计数的比例为53.85%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为8,839,142.94 元,对同一实际控制人控制的客户的应收款项已合并统计。
项目|期末余额|期初余额
应收票据|26,287,020.88|49,548,809.75
合计|26,287,020.88|49,548,809.75
本期应收款项融资成本变动金额23,261,788.87 元,公允价值变动金额0 元;如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1 年以内|23,867,260.53|86.00|64,542,928.36|87.22
1 至2 年|3,715,543.63|13.39|9,148,106.15|12.36
2 至3 年|165,555.86|0.60|314,143.61|0.42
3 年以上|1,639.38|0.01||
合计|27,749,999.40|——|74,005,178.12|100.00
苏州市鑫创精密模具有限公司|2,656,800.00|产品交货期较长,尚未收到产品
合计|2,656,800.00|——
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
客户一|3,000,000.00|10.81
客户二|2,724,800.00|9.82
客户三|2,100,000.00|7.57
客户四|2,088,489.93|7.53
客户五|1,500,000.00|5.41
合计|11,413,289.93|41.13
本集团按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为11,413,289.93 元,占预付账款年末余额合计数的比例为41.13%。
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|23,517,655.63|9,330,581.20
合计|23,517,655.63|9,330,581.20
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1 年以内分项|
1 年以内|23,092,832.22
1 年以内小计|23,092,832.22
1 至2 年|223,999.99
2 至3 年|11,700.00
3 至4 年|20,000.00
4 至5 年|20,000.00
5 年以上|281,850.00
合计|23,650,382.21
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金及保证金|1,502,860.69|9,037,747.20
代扣个人社保及公积金|1,741,609.19|598,536.75
应收政府补助|18,677,429.00|
其他|1,728,483.33|149,895.36
合计|23,650,382.21|9,786,179.31
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|455,598.11|||455,598.11
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|-329,248.29|||-329,248.29
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动|6,376.76|||6,376.76
2022年12月31日余额|132,726.58|||132,726.58
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收款|455,598.11|-329,248.29|||6,376.76|132,726.58
合计|455,598.11|-329,248.29|||6,376.76|132,726.58
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
四川江油高新技术产业园区管理委员会|应收政府补助|18,677,429.00|一年以内|78.97|48,561.32
天津晟宇汽车零部件有限公司|其他|1,376,316.40|一年以内|5.82|3,578.42
关海燕|押金及保证金|231,000.00|一年以内|0.98|11,550.00
成都华银工业港有限公司|押金及保证金|220,000.00|5年以上|0.93|11,000.00
江苏茂腾新材料科技有限公司|其他|212,082.93|一年以内|0.90|551.42
合计|——|20,716,828.33|——|87.60|75,241.16
单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄|预计收取的时间、金额及依据
四川江油高新技术产业园区管理委员会|扶持资金|18,677,429.00|1年以内|2023 年内收回
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|96,042,805.68||96,042,805.68|51,450,376.53||51,450,376.53
在产品|83,930,121.05||83,930,121.05|38,833,717.21||38,833,717.21
库存商品||||||
周转材料|18,909,738.78||18,909,738.78|6,074,595.30||6,074,595.30
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
产成品|75,846,655.02|2,872,561.95|72,974,093.07|45,714,530.84||45,714,530.84
发出商品|18,438,840.68||18,438,840.68|28,967,208.11||28,967,208.11
低值易耗品|3,748,632.89||3,748,632.89|3,748,632.89||3,748,632.89
合计|296,916,794.10|2,872,561.95|294,044,232.15|174,789,060.88||174,789,060.88
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料||||||
在产品||1,330,915.11|1,541,646.84|||2,872,561.95
库存商品||||||
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
合计||1,330,915.11|1,541,646.84|||2,872,561.95
注:其他为非同一控制下企业合并子公司江苏新熠阳高新材料有限公司于购买日的存货跌价准备。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
质量保证金|8,194,921.48|38,282.53|8,156,638.95|12,790,430.09|34,279.22|12,756,150.87
合计|8,194,921.48|38,282.53|8,156,638.95|12,790,430.09|34,279.22|12,756,150.87
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
待抵扣、待认证增值税进项税|136,844,731.27|28,836,518.45
预缴企业所得税|1,010,845.21|485.34
预缴增值税及附加税||719,923.67
合计|137,855,576.48|29,556,927.46
项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|
1、职工借款|2,289,451.81|298,895.18|1,990,556.63|2,472,897.10|27,401.72|2,445,495.38|0.05
2、保证金|856,871.47|119,276.51|737,594.96|954,974.12|47,748.71|907,225.41|0.10
其中:|||||||
未实现融资收益|-44,228.53||-44,228.53|-168,025.88||-168,025.88|0.10
减:一年内到期的部分|||||||
合计|3,146,323.28|418,171.69|2,728,151.59|3,427,871.22|75,150.43|3,352,720.79|—
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|75,150.43|||75,150.43
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|343,021.26|||343,021.26
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|418,171.69|||418,171.69
First COMPOS ITES GmbH|8,157,504.00|||||||8,157,504.00|||
 First COMPOS ITES Technolog ies GmbH|9,058,185.00|||||||9,058,185.00|||
小计|17,215,689.00|||||||17,215,689.00|||
合计|17,215,689.00|||||||17,215,689.00|||
项目|期末余额|期初余额
北京航天国调创业投资基金(有限合伙)|89,744,859.25|51,203,540.18
 First COMPOSITES  GmbH|0|
 First COMPOSITES Technologies GmbH|0|
合计|89,744,859.25|51,203,540.18
项目|本期确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
北京航天国调创业投资基金(有限合伙)||39,744,859.25||||基于战略投资的考虑
 First COMPOSITES GmbH||||||基于战略投资的考虑
 First COMPOSITES Technologies GmbH||||||基于战略投资的考虑
合计||39,744,859.25||||
项目|期末余额|期初余额
固定资产|1,713,544,579.07|909,407,198.53
固定资产清理||
合计|1,713,544,579.07|909,407,198.53
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|办公设备|通用设施|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|506,682,673.32|455,109,349.37|11,881,264.39|12,452,401.63|45,868,981.40|1,031,994,670.11
2.本期增加金额|320,256,337.73|569,799,408.41|4,765,281.02|9,332,372.19|16,596,939.67|920,750,339.02
(1)购置|3,860,870.68|74,596,320.22|4,154,843.90|5,925,090.44|18,035.74|88,555,160.98
(2)在建工程转入|92,428,964.15|485,116,149.80||3,407,281.75|7,237,342.44|588,189,738.14
(3)企业合并增加|223,966,502.90|10,086,938.39|610,437.12||9,341,561.49|244,005,439.90
||||||
||||||
3.本期减少金额||9,686,650.37|291,600.35|375,053.25|5,879,508.69|16,232,812.66
(1)处置或报废||9,686,650.37|291,600.35|375,053.25|5,879,508.69|16,232,812.66
4.期末余额|826,939,011.05|1,015,222,107.41|16,354,945.06|21,409,720.57|56,586,412.38|1,936,512,196.47
二、累计折旧||||||
1.期初余额|19,103,711.33|69,890,749.35|5,952,388.94|2,964,929.54|23,578,875.05|121,490,654.21
2.本期增加金额|34,502,715.43|63,760,282.39|1,847,100.49|2,986,804.89|8,261,274.37|111,358,177.57
(1)计提|20,641,164.99|62,047,359.72|1,807,851.18|2,986,804.89|8,020,339.78|95,503,520.56
(2)企业合并增加|13,861,550.44|1,712,922.67|39,249.31||240,934.59|15,854,657.01
3.本期减少金额||5,606,655.87|208,751.59|326,117.99|5,703,123.43|11,844,648.88
(1)处置或报废||5,606,655.87|208,751.59|326,117.99|5,703,123.43|11,844,648.88
4.期末余额|53,606,426.76|128,044,375.87|7,590,737.84|5,625,616.44|26,137,025.99|221,004,182.90
三、减值准备||||||
1.期初余额||984,392.35|56,102.14|56,322.88||1,096,817.37
2.本期增加金额|179,245.16|417,087.40||123,675.16|175,327.46|895,335.18
(1)计提|179,245.16|417,087.40||123,675.16|175,327.46|895,335.18
3.本期减少金额||28,718.05||||28,718.05
(1)处置或报废||28,718.05||||28,718.05
4.期末余额|179,245.16|1,372,761.70|56,102.14|179,998.04|175,327.46|1,963,434.50
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|773,153,339.13|885,804,969.84|8,708,105.08|15,604,106.09|30,274,058.93|1,713,544,579.07
2.期初账面价值|487,578,961.99|384,234,207.67|5,872,773.31|9,431,149.21|22,290,106.35|909,407,198.53
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
房屋建筑物|247,574,448.00|正在办理中
运输设备|785,045.47|正在办理中
注、固定资产的抵押、担保情况详见附注七、29。
项目|期末余额|期初余额
在建工程|569,424,570.01|314,560,878.71
工程物资||
合计|569,424,570.01|314,560,878.71
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
天宜上佳智慧交通数字科技产业园建设二期项目|213,259,431.53||213,259,431.53|1,572,619.25||1,572,619.25
碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目|192,480,698.09||192,480,698.09|49,370,055.54||49,370,055.54
碳碳材料制品预制体自动化只能编织产线建设项目|4,799,114.96||4,799,114.96|33,845,374.34||33,845,374.34
高速列车基础摩擦材料及制动闸片项目|6,043,362.83||6,043,362.83|102,742,439.84||102,742,439.84
现代交通碳陶制品研发及试验线项目|6,000,000.00||6,000,000.00|11,040,404.98||11,040,404.98
航空航天飞机用大尺寸构件研制及生产线建设|49,491,002.05||49,491,002.05|||
高性能碳纤维复合材料制品生产线项目|8,488,481.41||8,488,481.41|58,783,556.94||58,783,556.94
轨道车辆1:1 制动动试验台|21,082,835.21||21,082,835.21|||
年产30 万件轨道交通车辆闸片/闸瓦、30 万套汽车刹车片|15,934,288.41||15,934,288.41|25,906,619.09||25,906,619.09
航空结构件柔性生产线|32,119,248.01||32,119,248.01|30,635,044.13||30,635,044.13
常州航空航天高性能预浸料生产线|17,845,930.85||17,845,930.85|||
其他|1,880,176.66||1,880,176.66|664,764.60||664,764.60
合计|569,424,570.01||569,424,570.01|314,560,878.71||314,560,878.71
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
天宜上佳智慧交通数字科技产业园建设一期项目|310,000,000.00||77,695,295.41|77,695,295.41|||99.81|100.00||||自筹及募集资金
天宜上佳智慧交通数字科技产业园建设二期项目|650,000,000.00|1,572,619.25|217,062,959.07|5,376,146.79||213,259,431.53|33.64|55.00||||自筹及募集资金
碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目|545,072,000.00|49,370,055.54|275,849,625.03|132,330,089.12|408,893.36|192,480,698.09|76.87|70.00||||自筹及募集资金
碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目|350,001,600.00|33,845,374.34|78,529,014.70|107,575,274.08||4,799,114.96|32.98|61.00||||自筹及募集资金
高速列车基础摩擦材料及制动闸片项目|500,000,000.00|102,742,439.84|867,752.04|97,566,829.05||6,043,362.83|111.39|99.00||||自筹资金
现代交通碳陶制品研发及试验线项目(注)|23,800,000.00|11,040,404.98|6,212,750.77|11,253,155.75||6,000,000.00|72.87|97.00||||自筹资金
航空航天飞机用大尺寸构件研制及生产线建设|93,610,000.00||49,491,002.05|||49,491,002.05|52.87|60.00||||自筹资金
高性能碳纤维复合材料制品生产线项目|102,850,000.00|58,783,556.94|6,085,934.30|55,843,132.89|537,876.94|8,488,481.41|65.27|80.00||||自筹资金
轨道车辆1:1 制动动试验台|20,147,000.00||21,082,835.21|||21,082,835.21|104.65|90.00||||自筹资金
年产30万件轨道交通车辆闸片/闸瓦、30 万套汽车刹车片|146,450,000.00|25,906,619.09|34,455,491.51|44,427,822.19||15,934,288.41|41.22|60.00||||自筹及募集资金
航空结构件柔性生产线|150,000,000.00|30,635,044.13|61,096,719.78|55,219,965.39|4,392,550.51|32,119,248.01|61.15|98.00||||自筹资金
常州航空航天高性能预浸料生产线|20,150,000.00||17,845,930.85|||17,845,930.85|90.33|10.00||||自筹资金
其他||664,764.60|2,166,112.09|902,027.47|48,672.56|1,880,176.66||||||
合计|2,912,080,600|314,560,878.71|848,441,422.81|588,189,738.14|5,387,993.37|569,424,570.01|/|/|||/|/
注、在建工程的抵押、担保情况详见附注七、29。
项目|房屋及建筑物|土地使用权|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|6,988,472.27|42,080,090.65|49,068,562.92
2.本期增加金额|56,800,456.81|0|56,800,456.81
(1)新增租赁|51,653,666.50|0|51,653,666.50
(2)企业合并增加|5,146,790.31|0|5,146,790.31
3.本期减少金额|9,727,806.39|40,550,303.46|50,278,109.85
处置|9,727,806.39|40,550,303.46|50,278,109.85
4.期末余额|54,061,122.69|1,529,787.19|55,590,909.88
二、累计折旧|||
1.期初余额|1,550,607.26|4,208,009.06|5,758,616.32
2.本期增加金额|9,357,803.69|4,208,009.08|13,565,812.77
(1)计提|6,160,121.93|4,208,009.08|10,368,131.01
(2)企业合并|3,197,681.76||3,197,681.76
3.本期减少金额|4,407,867.08|8,111,709.80|12,519,576.88
(1)处置|||
4.期末余额|6,500,543.87|304,308.34|6,804,852.21
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
(1)计提|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|47,560,578.82|1,225,478.85|48,786,057.67
2.期初账面价值|5,437,865.01|37,872,081.59|43,309,946.60
注:本公司于2022 年末对北京市西郊农工商总公司和北京上庄泰丰商贸中心的土地使用权的终止租赁。
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|办公软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|138,286,399.60|31,250,000.00|6,448,442.46|8,528,410.32|184,513,252.38
2.本期增加金额|15,826,299.86|||601,616.90|16,427,916.76
(1)购置|15,826,299.86|||601,616.90|16,427,916.76
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|154,112,699.46|31,250,000.00|6,448,442.46|9,130,027.22|200,941,169.14
二、累计摊销|||||
1.期初余额|10,797,771.43|8,035,714.22|2,848,062.06|2,305,573.59|23,987,121.30
2.本期增加金额|3,292,111.61|5,059,523.76|644,844.24|1,701,352.63|10,697,832.24
(1)计提|3,292,111.61|5,059,523.76|644,844.24|1,701,352.63|10,697,832.24
3.本期减少金额|10,425,265.44||||10,425,265.44
4.期末余额|3,664,617.60|13,095,237.98|3,492,906.30|4,006,926.22|24,259,688.10
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|150,448,081.86|18,154,762.02|2,955,536.16|5,123,101.00|176,681,481.04
2.期初账面价值|127,488,628.17|23,214,285.78|3,600,380.40|6,222,836.73|160,526,131.08
项目|年末账面价值|剩余摊销期限
房山区窦店镇高端制造业基地01 街区01-03 地块部分土地使用权|88,648,751.85|44 年3 个月
天津武清汽车产业园华林道北侧土地使用权|9,150,953.50|43 年10 个月
天宜上佳智慧交通数字科技产业园建设一期土地使用权|27,759,199.57|48 年6 个月
天宜上佳智慧交通数字科技产业园建设二期土地使用权|25,726,538.72|49 年
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
投资成都瑞合科技有限公司形成的商誉|126,597,424.36|||||126,597,424.36
投资江油天力新陶碳碳材料科技有限公司形成的商誉|15,000.00|||||15,000.00
投资江油天启光峰新材料技术有限公司形成的商誉|12,000.00|||||12,000.00
投资江苏新熠阳高新材料有限公司形成的商誉||227,184,172.43||||227,184,172.43
投资江油天启碳和新材料有限公司形成的商誉||24,000.00||||24,000.00
投资北京天启宇航碳材料科技有限公司形成的商誉||2,400.00||||2,400.00
合计|126,624,424.36|227,210,572.43||||353,834,996.79
公司投资形成的商誉所在的资产组包括组成资产组的流动资产、固定资产、在建工程、无形资产、其他非流动资产和流动负债。
2022 年末,本公司已对上述企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组,并对包含商誉的相关资产组进行减值测试。本公司对企业合并形成商誉的可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定,根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。
本公司对成都瑞合科技有限公司和江苏新熠阳高新材料有限公司包含商誉资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的现金流量预测为基础,预测期收入增长率根据公司批准的未来收益预测为基础,稳定期保持不增长,现金流量预测使用的折现率根据公司自身情况及市场发展进行预测。减值测试中采用的其他关键数据包括:商品毛利率及期间费用率。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
根据本公司期末对商誉进行减值测试结果,本公司商誉未发生减值故无需计提商誉减值准备。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
保密费|78,539.48||78,539.48||
装修费用|692,387.36|4,392,550.51|713,989.63||4,370,948.24
职工借款利息|156,816.91||70,124.28|11,739.43|74,953.20
电网电力管道租赁费|2,728,086.53||148,518.37||2,579,568.16
合计|3,655,830.28|4,392,550.51|1,011,171.76|11,739.43|7,025,469.60
其他说明:无无
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|60,060,449.91|10,047,911.84|12,152,700.18|1,824,831.14
内部交易未实现利润|4,342,559.30|651,383.90||
可抵扣亏损||||
股份支付|20,088,958.45|3,047,768.35|12,520,655.30|1,881,315.80
新租赁准则会计与税法差异|73,799.04|11,069.86|590,782.91|88,617.44
可弥补亏损|168,048,251.38|28,880,618.83||
合计|252,614,018.08|42,638,752.78|25,264,138.39|3,794,764.38
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|9,703,772.30|1,538,441.74|20,334,591.80|3,050,188.77
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动|39,744,859.25|5,961,728.89|1,203,540.18|180,531.03
固定资产一次性扣除|4,156,282.80|1,039,070.70||
||||
合计|53,604,914.35|8,539,241.33|21,538,131.98|3,230,719.80
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||
可抵扣亏损|95,540,366.54|171,487,707.08
股权激励|2,269,841.55|2,082,244.70
使用权资产折旧及摊销||157,170.60
应收款项坏账准备|4,159,736.13|7,563,627.81
资产减值准备|22,905.15|2,323.06
合计|101,992,849.38|181,293,073.25
年份|期末金额|期初金额|备注
2022 年||2,276,902.16|
2023 年||5,538,115.44|
2024 年|808,875.65|13,660,609.13|
2025 年|22,253,843.48|71,823,275.59|
2026 年|39,241,695.97|78,188,804.76|
2027 年|33,235,951.44||
合计|95,540,366.54|171,487,707.08|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付工程设备款|134,187,341.55||134,187,341.55|116,027,469.40||116,027,469.40
质量保证金||||||
定期存款||||10,000,000.00||10,000,000.00
质量保证金||||130,604.96|339.57|130,265.39
合计|134,187,341.55||134,187,341.55|126,158,074.36|339.57|126,157,734.79
项目|期末余额|期初余额
质押借款|29,460,435.92|
抵押借款||
保证借款|40,000,000.00|30,000,000.00
信用借款|228,521,456.25|23,870,000.00
合计|297,981,892.17|53,870,000.00
短期借款分类的说明:注1、保证借款
本公司由公司吴佩芳提供连带责任担保,取得借款3,000.00 万元;由本公司之子公司成都瑞合科技有限公司股东吴庆红提供连带责任担保,取得借款1,000.00 万元。
注2、质押借款
本公司之子公司江油天力新陶碳碳材料科技有限公司截至2022 年12 月31 日未到期的应收票据贴现,取得2,946.04 万元质押借款。
项目|期末余额|期初余额
应付材料采购款|151,573,555.93|66,585,925.15
应付长期资产采购款|192,334,535.49|116,226,345.90
应付其他费用|2,814,843.06|9,812,174.93
合计|346,722,934.48|192,624,445.98
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
江苏天鸟高新技术股份有限公司|33,167,767.58|未结算
合计|33,167,767.58|——
项目|期末余额|期初余额
预收货款|1,830,005.10|2,296,471.16
合计|1,830,005.10|2,296,471.16
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|23,309,661.98|202,590,497.59|190,387,603.28|35,512,556.29
二、离职后福利-设定提存计划|703,146.56|18,015,513.15|13,796,507.14|4,922,152.57
三、辞退福利||3,133,970.01|3,133,970.01|
四、一年内到期的其他福利||||
合计|24,012,808.54|223,739,980.75|207,318,080.43|40,434,708.86
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|20,057,678.30|169,850,636.35|158,578,130.41|31,330,184.24
二、职工福利费||8,065,774.62|8,063,690.62|2,084.00
三、社会保险费|473,963.75|11,301,147.18|11,355,193.73|419,917.20
其中:医疗保险费|426,229.61|10,818,624.89|10,948,400.20|296,454.30
工伤保险费|16,539.55|463,205.22|371,871.64|107,873.13
生育保险费|31,194.59|19,317.07|34,921.89|15,589.77
四、住房公积金|23,477.00|12,237,852.00|12,238,634.00|22,695.00
五、工会经费和职工教育经费|2,754,542.93|1,135,087.44|151,954.52|3,737,675.85
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|23,309,661.98|202,590,497.59|190,387,603.28|35,512,556.29
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|678,298.42|17,425,200.52|13,333,595.66|4,769,903.28
2、失业保险费|24,848.14|590,312.63|462,911.48|152,249.29
3、企业年金缴费||||
合计|703,146.56|18,015,513.15|13,796,507.14|4,922,152.57
项目|期末余额|期初余额
增值税|15,699,533.32|16,082,126.22
消费税||
营业税||
企业所得税|45,752,646.88|15,581,928.99
个人所得税|68,079.11|61,992.74
城市维护建设税|1,202,988.65|923,267.07
教育费附加|619,640.90|475,015.39
地方教育费附加|413,093.95|316,676.92
印花税|2,142.95|
环境保护税|8,028.10|2,140.57
水资源税||4,205.40
房产税|486,607.98|486,607.98
合计|64,252,761.84|33,933,961.28
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|12,175,619.74|1,859,113.72
合计|12,175,619.74|1,859,113.72
项目|期末余额|期初余额
保证金及押金|150,000.00|118,000.00
往来款项|3,394,621.67|1,264,231.17
短期租金|5,819,726.00|
其他|2,811,272.07|476,882.55
合计|12,175,619.74|1,859,113.72
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款|59,602,562.27|19,242,790.29
1年内到期的租赁负债|6,581,430.06|4,151,076.96
合计|66,183,992.33|23,393,867.25
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税|19,353,461.60|298,541.28
已背书未到期应收票据|113,667,873.66|
合计|133,021,335.26|298,541.28
项目|期末余额|期初余额
质押借款|249,090,000.00|
抵押借款|303,500,000.00|190,000,000.00
保证借款|19,452,196.14|
信用借款|18,047,210.00|
合计|590,089,406.14|190,000,000.00
注1、本公司由吴佩芳提供连带责任担保并由公司子公司北京长鼎科技有限公司房屋建筑物抵押,取得借款7,400.00 万元;公司将房山区窦店镇高端制造业基地01 街区01-03 地块部分土地使用权及房屋建筑物作抵押,取得借款20,000.00 万元,截止至2022 年12 月31 日,借款余额为18,950.00 万元;本公司子公司江油天力新陶碳碳材料科技有限公司以其价值不低于13,500.00万元的机器设备作抵押,取得抵押借款4,000.00 万元;
注2、本公司由吴佩芳提供不可撤销连带责任担保并将公司持有的成都瑞合科技有限公司的股权质押,取得借款12,780.00 万元,截止至2022 年12 月31 日,借款余额为8,709.00 万元;本公司由吴佩芳提供不可撤销连带责任担保并将持有的江苏新熠阳高新材料有限公司的股权质押,取得借款16,200.00 万元。
注3、本公司子公司成都瑞合科技有限公司由北京天宜上佳高新材料股份有限公司、胡猛、吴庆红提供连带责任担保,取得借款1,945.22 万元。
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|50,232,033.53|54,558,433.98
重分类至一年内到期的其他非流动负债|-6,581,430.06|-4,151,076.96
合计|43,650,603.47|50,407,357.02
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|28,600,000.00|59,093,840.86
专项应付款||
合计|28,600,000.00|59,093,840.86
注1、2020年1月,本公司子公司成都瑞合科技有限公司与君创国际融资租赁有限公司签订了售后回租租赁合同,合同约定以融资租赁的方式将生产设备进行售后租回,租赁期共36个月,租金总额2,602,800.00元,保证金230,000.00元,公司将上述业务定义为抵押借款,截至2022年12月31日,长期应付款余额为0,列报一年内到期的非流动负债期末余额为71,704.47元,保证金冲减本期支付的租赁费后剩余金额为71,704.47 元;
注2、2020年3月,本公司子公司成都瑞合科技有限公司与君创国际融资租赁有限公司签订了售后回租租赁合同,合同约定以融资租赁的方式将生产设备进行售后租回,租赁期共36个
月,租金总额1,958,400.00 元,保证金173,000.00元,公司将上述业务定义为抵押借款,截至2022年12月31日,长期应付款余额为0,列报一年内到期的非流动负债期末余额为
107,455.87元,保证金冲减本期支付的租赁费后剩余金额107,455.87元;
注3、2020年9月,本公司子公司成都瑞合科技有限公司与和运国际租赁有限公司签订了售后回租租赁合同,合同约定以融资租赁的方式将生产设备进行售后租回,租赁期共36个月,租金总额4,626,000.00元,保证金720,000.00元,公司将上述业务定义为抵押借款,截至2022年12月31日,长期应付款余额为0,列报一年内到期的非流动负债期末余额为976,909.50元,保证金冲减本期支付的租赁费后剩余金额677,711.12 元;
注4、2020年11月,本公司子公司成都瑞合科技有限公司与欧力士融资租赁(中国)有限公司签订了售后回租租赁合同,合同约定以融资租赁的方式将生产设备进行售后租回,租赁期共36个月,租金总额1,927,440.00 元,公司将上述业务定义为抵押借款,截至2022年12月31日,长期应付款余额为0,列报一年内到期的非流动负债期末余额为513,019.47元;
注5、2020年11月,本公司子公司成都瑞合科技有限公司与欧力士融资租赁(中国)有限公司签订了售后回租租赁合同,合同约定以融资租赁的方式将生产设备进行售后租回,租赁期共36个月,租金总额1,654,920.00 元,公司将上述业务定义为抵押借款,截至2022年12月31日,长期应付款余额为0,列报一年内到期的非流动负债期末余额为224,751.54元;
注6、2020年1月,本公司子公司成都瑞合科技有限公司与一银租赁(成都)有限公司签订了售后回租租赁合同,合同约定以融资租赁的方式将生产设备进行售后租回,租赁期共30个
月,租金总额990,240.00元,公司将上述业务定义为抵押借款,截至2022年12月31日,本期全部偿还完毕;
注7、2020年4月,本公司子公司成都瑞合科技有限公司与一银租赁(成都)有限公司签订了售后回租租赁合同,合同约定以融资租赁的方式将生产设备进行售后租回,租赁期共30个
注8、2020年3月,本公司子公司成都瑞合科技有限公司与一银租赁(成都)有限公司签订了售后回租租赁合同,合同约定以融资租赁的方式将生产设备进行售后租回,租赁期共30个
月,租金总额2,572,350.00 元,公司将上述业务定义为抵押借款,截至2022年12月31日,本期全部偿还完毕;
注9、应付股权转让款为本期收购成都瑞合科技有限公司应支付给股东吴庆红的股权转让款57,200,000.00元,截至2022 年12月31日,长期应付款余额为28,600,000.00元,列报一年内到期的非流动负债期末余额为28,600,000.00元。
项目|期末余额|期初余额
抵押借款|31,370,110.65|7,409,970.00
应付股权转让款|57,200,000.00|71,500,000.00
重分类至一年内到期的非流动负债|-59,970,110.65|-19,736,520.00
未确认融资费用||-79,609.14
合计|28,600,000.00|59,093,840.86
项目|期初余额|期末余额|形成原因
对外提供担保|||
未决诉讼|||
产品质量保证|8,017.33||
重组义务|||
待执行的亏损合同|||
应付退货款|||
其他|||
|||
|||
合计|8,017.33||/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|57,657,280.35|792,387.00|7,582,051.54|50,867,615.81|政府拨付
合计|57,657,280.35|792,387.00|7,582,051.54|50,867,615.81|/
负债项目年初余额
本年新增补助金额
本年计入营业外收入金额
本年计入其他收益金额
轨道交通技术创新和产业发展专项(注1)
784,000.40 233,599.92 550,400.48 与
资产相关
国家重点研发计划-重点基础材料技术提升与产业化专项(《铜合金闸片制备与产业化技术》)(注2)
742,500.00 742,500.00 与
收益相关
时速400 公里高速列车/动车组制动闸片研制(注3)
1,618,750.00 185,000.00 1,433,750.00 与
2017年工业强基工程专项补助款(注4)
32,152,404.48 3,399,999.96 28,752,404.52 与
北京市经济和信息化委员会-高精尖产业发展资金费用补贴(注5)
7,374,082.27 1,380,628.23 5,993,454.04 与
中关村国家自主创新示范区重大前沿原创技术成果转化和产业化项目支持资金(注6)
10,000,000.00 826,443.75 9,173,556.25 与
中关村科技园区管理委员会
3,000,000.00 612,500.00 2,387,500.00 与
-土地盘活项目补贴(注7)
北京市商务委员会进口设备贴息补助(注8)
420,449.20 77,343.84 343,105.36 与
时速160 公里动力集中动车组粉末冶金闸片工艺研究及量产制备项目(注9)
540,000.00 60,000.00 480,000.00 与
飞机零部件生产线改造项目补助(注10)
826,594.00 533,148.30 57,632.26 1,302,110.04 与
成都市工业企业提能扩产项目(注11)
88,500.00 59,238.70 6,403.58 141,335.12 与
中关村科技园区管理委员会-第147批支持高新技术产业小升规培育
200,000.00 200,000.00 与
青年骨干个人项目
60,000.00 60,000.00 与
青年拔尖个人项目
50,000.00 50,000.00 与
合计57,657,280.35 792,387.00 7,582,051.54 50,867,615.81
注1、中国标准动车组(时速350 公里)制动闸片研制课题专项资金系北京市科学技术委员会于2015 年度为“中国标准动车组(时速350 公里)制动闸片研制课题”研究,给予公司的课题资助资金300.00 万元,其中233.60 万元用于购买装舟自动化装配线及半自动连续加压烧结炉,其他资金用于购买原材料及支付各项费用。2016 年9 月,该项目通过北京市科学技术委员会确认完成验收,其中用于设备购置的补贴款,自设备投入使用起按照资产的折旧年限分期结转当期损益。
注2、国家重点研发计划-重点基础材料技术提升与产业化专项(《铜合金闸片制备与产业化技术》)系公司与北京有色金属研究总院、中南大学等3 所大学共同承担国家重点研发计划课题任务,分别于2016 年11 月、2017 年5 月、2018 年12 月、2019 年6 月收到中南大学支付的关于《铜合金闸片制备与产业化技术》专项技术研发的课题资助资金222,750.00 元、240,075.00元、130,500.00 元、149,175.00 元。2022 该项目完成验收,自设备投入使用起按照资产的折旧年限分期结转当期损益。
注3、时速400 公里高速列车/动车组制动闸片研制项目系公司于2018 年5 月、2019 年9月,分别收到北京市科学技术委员会为“时速400 公里高速列车/动车组制动闸片研制”项目给予的拨款2,200,000.00 元、203,000.00 元,其中1,850,000.00 元用于支付设备费,553,000.00 元用于支付材料费。2021 年3 月,该项目通过北京市科学技术委员会确认完成验收,其中用于设备购置的补贴款,自设备投入使用之日起按照资产的折旧年限分期结转至其他收益。
注4、2017 年工业强基工程专项补助款系公司于2018 年9 月、2021 年3 月,分别收到北京市经济和信息化局拨付的2017 年工业强基工程—高速列车基础摩擦材料及制动闸片项目专用设备款19,600,000.00 元、14,400,000.00 元。2020 年6 月,该项目通过北京市经济和信息化局确认完成验收,自设备投入使用之日起按照资产的折旧年限分期结转至其他收益。
注5、根据北京市经济和信息化委员会关于组织2018 年高精尖产业发展重点支撑项目申报工作的通知(京经信委发[2018]29 号),公司以"高速列车基础制动材料研发及智能制造示范生产线"项目申报“产业创新集群建设储备项目”,并于2018 年11 月与北京市经济和信息化委员会签订《北京市高精尖产业发展资金产业创新集群拨款项目合同书》,获批支持资金
10,000,000.00 元用于设备采购,2018 年11 月收到上述支持资金10,000,000.00 元。2020 年9
月,该项目通过北京市经济和信息化委员会确认完成验收,自设备投入使用之日起按照资产的折旧年限分期结转至其他收益。
注6、中关村国家自主创新示范区重大前沿原创技术成果转化和产业化项目支持资金系公司于2019 年3 月与中关村科技园区管委会签定《中关村国家自主创新示范区重大前沿原创技术成果转化和产业化项目支持资金使用协议书》,并于2019 年3 月收到项目资金10,000,000.00 元,用于公司高速列车基础制动材料研发及智能制造示范生产线项目。2022 该项目完成验收,自设备投入使用起按照资产的折旧年限分期结转当期损益。
注7、中关村科技园区管理委员会-土地盘活项目补贴系公司于2018 年10 月与中关村科技园区管理委员会签订《中关村示范区存量资源盘活改造项目资金支持合同》,并于2019 年2 月收到项目资金3,000,000.00 元,用于北控新能源闲置土地盘活项目。2022 该项目完成验收,自设备投入使用起按照资产的折旧年限分期结转当期损益。
注8、北京市商务委员会进口设备贴息补助系公司根据《财政部商务部关于2019 年度外经贸发展专项资金重点工作的通知》(财行[2019]137 号)文件向中关村科技园区管委会申请进口设备贴息专项补助510,919.00 元。项目支持的设备已投入使用,自设备投入使用起按照资产使用年限分期结转到其他收益。
注9、时速160 公里动力集中动车组粉末冶金闸片工艺研究及量产制备项目系公司根据《北京市房山区科学技术委员会关于下达“时速160 公里动力集中动车组粉末冶金闸片配方工艺研究及量产制备”课题经费的通知》,于2020 年9 月收到科技经费1,000,000.00 元,其中600,000.00元用于支付设备费,400,000.00 元用于支付材料费和测试化验加工费。2021 年10 月,该项目通过北京市房山区科学技术委员会确认完成验收,其中用于设备购置的补贴款,自设备投入使用之日起按照资产的折旧年限分期结转至其他收益。
注10、飞机零部件生产线改造项目系公司申请四川省技术改造投资项目备案,于2021 年12 月收到相关补助。2022 该项目完成验收,自设备投入使用起按照资产的折旧年限分期结转当期损益。。
注11、成都市工业企业提能扩产项目系公司根据《成都市经济和信息化局关于工业企业提能扩产投资补助的通知》,于2020 年12 月收到相关补助。2022 该项目完成验收,自设备投入使用起按照资产的折旧年限分期结转当期损益。
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|448,737,188.00|111,438,808.00|||1,192,500.00|112,631,308.00|561,368,496.00