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目前,公司的内部控制体系能够涵盖公司经营管理的主要方面,包括人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、担保业务、财务报告等。纳入内部控制评价范围的业务包括了公司各方面的内部控制的设计和运行。
公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。董事会下设立的审计委员会负责审查企业内部
控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价。公司内部审计部接受董事会和审计委员会的领导,具体承担组织协调内部控制的建立、实施和结合内部审计监督检查内部控制制度执行情况、评价内部控制有效性、督促落实内部控制缺陷整改等职能工作。
公司通过建立和实施内部控制体系,定期对内部控制有效性进行评价,促进了管理水平的提升,有效防范经营管理中的风险,从而促进内部控制目标的实现。
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年03月31 日|
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|一、重大缺陷认定标准:结合财务报告产生错、漏报的金额大小,当出现以下情形之一时即认定为财务报告内部控制重大缺陷:1、财务报告被审计机构出具非标准无保留意见类型且明显违法违规的;2、故意或严重过失造成财务报告重大错、漏报的;3、已知财务报告存在重大错、漏报,不主动更正或弥补影响的;4、错、漏报金额不大,但性质严重,致使当期业绩由盈利变亏损或由亏损变盈利的;5、与财务报告相关的关键控制缺失,但又不按国家相关财经法规执行,致使财务报告出现重大错、漏报的;6、财务报告存在其他重大虚假记载和误导性陈述造成恶劣影响情形的;7、其他造成财务报告重大缺陷的情形。二、重要缺陷认定标准:结合财务报告产生错、漏报的金额大小,当出现以下情形之一时即认定为财务报告内部控制重要缺陷:1、财务报告被审计机构出具非标准无保留意见类型但并不明显违法违规的;2、故意或过失造成财务报告较大错、漏报的;3、已知财务报告存在较大错、漏报,不主动更正或弥补影响的;4、与财务报告相关的重要控制缺失,
致使财务报告出现较大错、漏报的;5、财务报告表述不严谨形成误导性陈述的;6、其他造成财务报告重要缺陷的情形。三、一般缺陷认定标准:结合财务报告产生错、漏报的金额大小,当出现以下情形之一时即认定为财务报告内部控制一般缺陷:1、财务报告存在错、漏报但不影响财务报告的公允表达,不影响财务报告使用者正确决策的;2、财务报告错、漏报不存在故意或较大以上过失,且能主动更正,未产生较大以上影响的;3、与财务报告相关的控制存在一般缺陷,但不足以导致财务报告出现较大以上错、漏报的;4、其他造成财务报告一般缺陷的情形。|一、重大缺陷认定标准:结合内部控制缺陷产生的损失金额,当出现以下情形之一时,即认定为重大缺陷:1、与公司治理及日常运营管理相关的关键制度缺失,或虽有关键制度,但关键制度本身及执行严重失效;导致全局性系统性管理失效;2、违反决策程序导致重大决策失误;3、单个合同金额在1 亿元以上的重大合同违约且承担违约损失的;4、一次造成3 人及以上员工死亡的重大安全生产事故且被监管部门责令停产整顿的;
5、缺乏明确科学的公司发展战略与规划,导致公司经营方向不明确,从而出现重大亏损的;6、治理层与管理层诚信与道德严重缺失,严重舞弊或故意导致信息披露存在重大虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的;7、严重违反国家法律、法规,并受到政府或监管部门调查和处罚的;8、内部控制存在其他严重偏离控制目标且不采取任何控制措施进行整改的。二、重要缺陷认定标准:结合内部控制缺陷产生的损失金额,当出现以下情形之一时,即认定为重要缺陷:1、与公司治理及日常运营管理相关的制度及执行在某领域存在重要缺失,导致局部性管理失效;2、违反决策程序导致重要决策失误;3、单个合同金额在5 千万元至1 亿元以下的重要合同违约且承担违约损失的;4、一次造成2 人员工死亡的安全生产事故;5、公司发展战略与规划的实施缺乏有效监控,没有及时进行战略调整或战略转型,从而出现较大亏损的;6、缺乏约束机制,出现员工重要舞弊的;7、因过失导致信息披露存在虚假记载、误导性陈述和重要遗漏造成较大影响的;
8、内部控制存在其他较大程度偏离控制目标的情形且不采取任何控制措施进行整改的。三、一般缺陷认定标准:结合内部控制缺陷产生的损失金额,当出现以下情形之一时,即认定为一般缺陷:1、与公司治理及日常运营管理相关的制度及执行需整改完善,但不构成管理失效的;2、虽未违反决策程序,但决策缺乏谨慎性导致决策失误的;3、人力资源制度和机制缺乏科学性和激励性,企业文化难以培育员工的归属感和激发员工的工作热情;4、因过失导致信息披露存在虚假记载、误导性陈述和非重要遗漏且并不影响信息使用者正确决策的;5、内部控制存在其他较小程度偏离控制目标的情形且尚未制定或采取任何控制措施进行整改的。
定量标准|一、重大缺陷认定标准:结合财务报告产生错、漏报的性质,当财务报告错、漏报金额达到如下标准之一时,即认定为财务报告内部控制重大缺陷:1、涉及资产、负债的错、漏报金额>最近一个会计年度经审计资产总额5%以上,且绝对金额超过500 万元。2、涉及净资产的错、漏报金额>最近一个会计年度经审计净资产总额5%以上,且绝对金额超过500 万元。3、涉及收入的错、漏报金额>最近一个会计年度经审计收入总额5%以上,且绝对金额超过500 万元。4、涉及利润的错、漏报金额>最近一个会计年度经审计净利润5%以上,且绝对金额超过500 万元。二、重要缺陷认定标准:结合财务报告产生错、漏报的性质,当财务报告错、漏报金额达到如下标准之一时即认定为财务报告内部控制重要缺陷:1、涉及资产、负债的错、漏报金额>最近一个会计年度经审计资产总额1.5%以上,且绝对金额超过200万元而未达到重大缺陷标准。
2、涉及净资产的错、漏报金额>最近一个会计年度经审计净资产总额1.5%以上,且绝对金额超过200 万元而未达到重大缺陷标准。3、涉及收入的错、漏报金额>最近一个会计年度经审计收入总额1.5%以上,且绝对金额超过200万元而未达到重大缺陷标准。4、涉及利润的错、漏报金额>最近一个会计年度经审计净利润1.5%以上,且绝对金额超过200 万元而未达到重大缺陷标准。三、一般缺陷认定标准:结合财务报告产生错、漏报的性质,当财务报告错、漏报金额达到如下标准之一时即认定为财务报告内部控制一般缺陷:1、涉及资产、负债的错、漏报金额≤最近一个会计年度经审计资产总额1.5%以下,且绝对金额在200万元以内。2、涉及净资产的错、漏报金额≤最近一个会计年度经审计净资产总额1.5%以下,且绝对金额在200万元以内。3、涉及收入的错、漏报金额≤最近一个会计年度经审计收入总额1.5%以下,且绝对金额在200 万元以内。4、涉及利润的错、漏报金额≤最近一个会计年度经审计净利润1.5%以下,且绝对金额在200 万元以内。
|一、重大缺陷认定标准:结合内部控制缺陷产生的性质,当公司损失金额达到下列标准之一时,即认定为重大缺陷(下述损失金额已在财务报告中恰当反映并充分披露,否则认定为财务报告重大缺陷):1、资产损失金额>最近一个会计年度经审计资产总额5%以上,且绝对金额超过500 万元。2、归属于母公司净利润损失金额>最近一个会计年度经审计净利润5%以上,且绝对金额超过500 万元。二、重要缺陷认定标准:结合内部控制缺陷产生的性质,当公司损失金额达到下列标准之一时,即认定为重要缺陷(下述损失金额已在财务报告中恰当反映和充分披露,否则认定为财务报告重要缺陷):1、资产损失金额>最近一个会计年度经审计资产总额1.5%以上,且绝对金额超过200 万元而未达到重大缺陷标准。2、归属于母公司净利润损失金额>最近一个会计年度经审计净利润1.5%以上,且绝对金额超过200 万元而未达到重大缺陷标准。
三、一般缺陷认定标准:结合内部控制缺陷产生的性质,当公司损失金额达到下列标准之一时,即认定为一般缺陷(下述损失金额已在财务报告中恰当反映和充分披露,否则认定为财务报告一般缺陷):1、资产损失金额≤最近一个会计年度经审计资产总额1.5%以下,且绝对金额超过200万元以内。2、归属于母公司净利润损失金额≤最近一个会计年度经审计净利润1.5%以下,且绝对金额在200 万元以内。
公司或子公司名称|处罚原因|违规情形|处罚结果|对上市公司生产经营的影响|公司的整改措施
不适用|无|无|无|无|无
公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
公司及其子公司业务不在碳达峰、碳中和“双高”遏制的主线上,在日常生产经营过程中,能严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律、法规,公司已经通过环境管理体系认证,并能自觉履行保护生态环境的社会责任。
公司在生产经营活动中高度重视环境保护工作,严格按照法律、法规的环保要求进行生产。公司在生产过程中会产生少量粉尘,酸洗过程中产生少量的废气、废水和固体废弃物,对此,公司建设有专门的酸洗废水三级中和处理池、漆雾处理装置、酸雾处理装置、旋风除尘装置以及400 平米的危险废物暂存库,对产生的废气、废水、固体废弃物、噪声及少量粉尘均经过相应的环保设施处理,对周围环境不会造成污染,符合我国环保法律法规所规定的污染物经处理后的排放标准。
报告期内,公司防治污染设施、系统等运行稳定,能够实现污染物稳定达标排放。公司将利用非公
开定增募投资金项目公司相关环境设施实施进一步升级改造,达到相对无尘化和相对恒温恒湿制造环境,一方面积极为操作者打造更舒适的工作条件,同时着力提升高端过程装备产品的质量保证度,不断提升公司发展的差异化竞争力。
报告期内,公司按照环境保护相关法律法规要求,开展建设项目环境影响评价工作,并且严格按照建设项目环境影响评价中的要求进行项目生产,取得有相应的辐射安全许可证、排污许可证等证书。建设项目均符合环境影响评价制度及环境保护行政许可要求,不存在未经行政许可的项目。
公司制定了相应的《突发环境事件应急预案》等系列应急管理制度,并报送当地生态环境部门备案
(备案号:510682-2021-05-L)。公司的应急管理由公司主要领导负第一责任,内部设有应急指挥中心、应急抢险组等应急救援组织,配备了相应的应急救援物资,并且将突发事件应急演练纳入每年的固定工作,具备较强的应急处理能力。
公司按照相关法律法规的要求编制了环境自行监测方案,按方案开展自行监测;同时每年委托有资质的第三方机构四川同佳环境检测有限公司对公司的噪音、废水、废气相关环境指标进行监测,并将监测结果公示于公司网站。
5、报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
6、其他应当公开的环境信息
7、其他环保相关信息
未披露其他环境信息的原因不适用。
公司在注重企业经营管理和发展的同时,积极履行相应的社会责任,以实现企业与经济社会可持续发展的和谐统一,公司承担对股东及债权人、职工、客户、供应商等利益相关方所应承担的责任,充分
尊重和维护利益相关者的合法权益,坚持与利益相关方的互利共赢原则,共同推动公司持续、稳健发展。公司社会责任履行情况主要如下:
1、股东及债权人权益保护
(1)加强公司治理和规范运作,确保股东行使权利
公司自上市以来,严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规规范运作,建立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动。公司严格按照相关要求,规范股东大会的召集、召开及表决程序,通过现场与网络相结合的方式,让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会,确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。
2022年度公司共召开了2次股东大会,并严格按照相关规定召集、召开,股东大会的会议通知、授权委托、提案、审议、投票、公告等均合法有效,并由律师出席见证,确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,能够充分行使权利,保障股东权益的实现。
报告期内,公司“三会”运作均按照相关法律法规开展,有效维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。
(2)及时公平地进行信息披露
信息披露工作是公司向广大投资者传递信息的主要方式,公司按照相关要求制订了《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》,并且严格履行信息披露义务,按照公平、公正、公开的原则对待全体投资者,维护广大投资者的利益。
2022 年度,公司共对外披露信息披露文件122 份,均做到披露信息真实、及时、准确、完整、公平;向投资者有效传递了公司的生产经营管理等方面重要的事项。
(3)注重投资者关系管理
公司进一步加强和规范了投资者关系管理工作,与投资者建立了透明、公开、长效的沟通机制。公司通过深圳证券交易所“互动易”、电话、电子邮件等多种渠道与投资者加强交流沟通,对“互动易”、业绩说明会上投资者提出的每一个问题及时进行了回复,认真解答投资者来电问询。
2022 年度,公司通过“互动易”平台回复投资者提问68 条,组织召开了2021 年度网上业绩说明会,参加了四川辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动。同时全年通过电话回答投资者提问数百余次,未出现投资者投诉的情况,也不存在向投资者泄露未公开披露信息的情形。
(4)做好债权人的权益保护
公司在经营决策过程中,重视债权人合法权益的保护,在日常经营活动中严格按照与债权人签订的合同履行相应债务,公司连续多年荣获省级重合同、守信用企业称号。
2、职工权益保护
公司始终秉承“以人为本”的用人理念,坚决维护员工的基本权益,全力营造安全健康的工作环境,积极为员工搭建保障体系,注重对员工的培养和职业规划辅导,实现员工与企业共同成长。
(1)平等用工,提供就业机会
公司在用人招聘中始终坚持男女平等、一视同仁的原则,通过校园招聘、社会招聘、接收应届毕业生及实习生等形式,积极向社会提供就业岗位。严格按照公司招聘管理流程,采用公开、公平、竞争的原则,择优录取,尊重每一位应聘者。
2022 年度,公司共招聘189 名员工,其中通过校园招聘毕业生18 人。截止2022年12月31日,公司、全资子公司共计838人,其中女性员工168人,占总比的20.05%。
(2)尊重员工,保障合法权益
公司严格遵守《劳动法》、《合同法》等相关法律法规,尊重并保障员工合法权益,公司员工劳动合同签订率达100%。同时公司依法为员工购买养老、医疗、生育、失业、工伤等保险,按照政府要求及相关标准为员工缴纳住房公积金,并根据公司发展和结合市场状况不断调整合理改善。并且员工依法享有法定节假日以及婚假、年假、产假等等,切实保障了员工的合法权益。在员工福利方面,公司每年固定为员工发放各项过节礼品和过节费、每月举行员工集体生日宴、发放防暑降温慰问品等。
(3)培训体系建设及执行
培训是引导员工形成共同价值观、形成凝聚力的重要工作,是提升员工技术能力与综合素质的有效途径。报告期内公司积极倡导、持续深入打造学习型组织企业,根据各部门培训需求及岗位任职需要,针对新员工入职、生产安全、质量管控、工艺纪律操作等方面开展了多种形式的学习培训,具体包括专题讨论、技术交流、内部讲师培训、外部机构培训等,公司对员工自学、提升学历、员工子女高考、考研、考博等给予鼓励奖励。
2022 年度共实施培训17071.35 学时,10733 人次参加,全员人均参训学时为23.26 学时,完成了包括各岗位资格人员的学习培训与取证工作。
(4)全力保障安全生产
公司始终把安全生产作为一项重要工作,设置专门机构配备了专职的安全管理工作人员,紧密围绕安全理念、安全准则、安全观念,通过加强安全教育和培训等方式,把安全生产理念与行动落实到生产经营各环节。并且通过定期或不定期的现场巡查监督,积极采取安全预防措施,及时发现和纠正现场存在的安全隐患,实行严格的现场安全管理奖惩考核和不断总结,有效保障了员工生命和公司财产安全。报告期内,公司安全生产工作良好,未发生重大设备安全事故及重大工伤安全事故。
(5)做好安全防护,保障员工身体健康
公司积极采取有效的安全防护措施,对不同岗位进行了劳动防护需求识别,并配备了相应的劳动防护用品;同时公司会定期对特殊岗位人员组织职业健康体检,及早进行安全管理干预,防止有职业禁忌的人从事对应的职业病危害工作。
(6)丰富员工业余生活
为进一步丰富员工业余生活,营造良好的企业文化氛围,公司工会设有员工活动室、员工健身房,
提供台球、乒乓球、健身等多种休闲娱乐锻炼。特别是近几年来,公司连续组织开展多种体娱文化活动,如:厂内篮球比赛、职工运动会、员工集体长跑活动、中秋文艺晚会、国防教育培训、组织员工举行户外拓展活动等,极大丰富了员工业余生活,缓解了工作压力,增强了员工的凝聚力和团队意识。
3、积极回报股东
公司历来注重投资者的回报,制定了长期稳定的利润分配方案,科学合理地分配利润,积极回报股东。在具备分红条件时,均积极进行利润分配,2017-2021 连续5年以来,每年均实施现金分红,以积极的态度回报公司广大投资者。
4、供应商、客户权益保护
公司深知企业的发展离不开上下游企业之间的合作和支持,因此公司一直秉承互惠共赢的合作理念,注重供应商和客户的权益保护。公司不定期组织召开供应商客户座谈会,构建健康稳定的供应商合作关系,始终坚持实施公平、公正、公开的供应商选择合作机制,杜绝暗箱操作、商业贿赂和不正当交易行为。同时充分尊重供应商和客户的合法权益,不侵犯供应商及客户的相关利益;按照采购合同约定条件支付款项,按照营销订货合同约定交期为客户提供质量优异的产品和服务。
5、环境保护和可持续发展
公司始终坚持全面落实科学发展观和环境保护,遵守国家和地方有关环境保护的法律法规和排放指标。公司已经通过了环境管理体系认证和职业健康安全体系认证。
公司设有专门的安全环保机构,负责实施安全环保管控工作,厉行监督和检查,针对公司车间产生的废水、固体废弃物、噪音污染,均制订了相应的管理程序和控制程序。报告期内,公司不断推进节能减排和环境保护工作,持续开展生产车间现场6S 环境整治行动,积极推行污染源头控制,实施清洁化生产,确保无一例环境污染或环境破坏事故发生,承担了应有的社会环境责任。
6、公共关系和社会公益事业
(1)构筑和谐公共关系
公司一直以来自觉、积极主动接受各级政府部门、监管机构等上级主管部门的监督和管理,热心参与各类社区活动和支持地方建设,与当地社区、居民、公共团体建立了良好的关系。
(2)奉献爱心,积极投身社会公益事业
公司始终秉承“大善者尽责,大功者负责”的社会责任观,自2007 年以来,公司将每年的4 月6 日确定为公司“爱心捐款日”,为需要帮助的社会各界、寒门学子、公司困难员工及家属捐款捐物。同时积极参加汶川5.12 抗震救灾、扶贫济困,积极参与本地政府部门主导的相关对口扶贫对接项目活动,组织员工爱心无偿献血活动等社会公益活动,十余年来,公司累计对外捐款捐物达上千万元,彰显了公司无私的社会责任感。
(3)诚信经营,依法纳税
公司自成立以来,始终秉承依法诚信纳税的理念,认真学习税收法律法规,准确掌握税收政策,切实提高依法纳税的自觉性和主动性。报告期内,公司守法经营,严格遵守企业财务制度、会计准则和税收法规,真实准确核算企业经营成果,依法履行纳税义务,及时足额缴纳税款。作为地方的纳税大户之一,为地方经济发展做出了应有贡献。
报告期内,公司暂未开展巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴工作。后期,公司将积极响应地方政府有关要求,结合自身实际情况,积极参与巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴工作。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|无|无|无||不适用|不适用
资产重组时所作承诺|无|无|无||不适用|不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺|公司实际控制人林祯华、林祯荣、林祯富|关于同业竞争的承诺|关于避免同业竞争的承诺:为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益,公司实际控制人林祯华、林祯荣、林祯富向本公司出具了《关于避免同业竞争之承诺函》,具体为:一、本人严格遵守《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规和《公司章程》的相关规定,不以任何形式(包括但不限于直接经营或与他人合资、合作、参股经营)从事与科新机电构成竞争的业务;不直接或间接投资、收购与科新机电存在竞争的企业,也不以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助;或在上述企业或经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。二、若因任何原因出现本人持股或控制的其他企业(指除科新机电及其控股子公司以外的企业,以下简称"其他企业")存在与科新机电从事相同或类似业务的情形,本人将采取以下方式予以解决:1、优先由科新机电承办该业务,其他企业不从事该业务;2、由科新机电收购其他企业或收购该企业|2010 年06月25 日|长期|报告期内,各承诺人均严格遵守承诺,未发生违反承诺的情况。
|||从事与科新机电有相同或类似业务的部门;3、将该类业务通过股权转让等有效方式出让给第三方,其他企业不再经营该类业务;4、在与科新机电协商的基础上,根据市场划分各自的经营活动范围,以充分保护科新机电及其他中小股东的利益;5、本人不利用其在科新机电的主要股东地位,损害科新机电及其他中小股东的利益。三、本人愿意完全承担因违反上述承诺而给科新机电造成的全部经济损失。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|公司实际控制人林祯华、林祯荣、林祯富|关于规范关联交易的承诺|关于规范关联交易的承诺:为了进一步规范关联交易,公司实际控制人林祯华、林祯荣、林祯富做出了关于规范关联交易的承诺:承诺人将尽量避免或减少本人及其控制的企业与科新机电之间的关联交易。若承诺人及其控制的企业与科新机电发生无法避免的关联交易,则此种关联交易必须按公平、公允、等价有偿的原则进行,交易价格应按市场公认的合理价格确定,并按照科新机电《公司章程》规定的关联交易决策程序回避股东大会对关联交易事项的表决,或促成关联董事回避董事会对关联交易事项的表决。|2010 年06月25 日|长期|报告期内,各承诺人均严格遵守承诺,未发生违反承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺|公司实际控制人林祯华、林祯荣、林祯富|其他承诺|公司林祯华、林祯荣、林祯富系兄弟关系,为公司的实际控制人。为了稳定公司的控制权结构,林祯华、林祯荣和林祯富签署了《一致行动协议》,约定上述三人在本公司股东大会中行使表决权时采取相同的意思表示。|2010 年06月25 日|长期|报告期内,各承诺人均严格遵守承诺,未发生违反承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺|公司实际控制人林祯华、林祯荣、林祯富|关于填补即期回报措施切实履行的承诺|针对公司向特定对象发行股票摊薄即期回报风险。为使公司填补回报措施能够得到切实履行,维护中小投资者利益,公司控股股东、实|2022 年07月29 日|承诺及法规要求的期限|报告期内,各承诺人均严格遵守承诺,未发生违反承诺的情况。
|||际控制人作出如下承诺:(1)依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使权利,不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;(2)自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;(3)切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人做出相关处罚或采取相关监管措施,并愿意承担相应的法律责任。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|公司全体董事、高级管理人员|关于填补即期回报措施切实履行的承诺|针对公司向特定对象发行股票摊薄即期回报风险。为使公司填补回报措施能够得到切实履行,维护中小投资者利益,公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺:1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益;2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;3、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;4、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;5、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;6、本人承诺未来公布的公司股权激励(如有)的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;7、自本承诺出具日至公司本次发行实施完|2022 年07月29 日|承诺及法规要求的期限|报告期内,各承诺人均严格遵守承诺,未发生违反承诺的情况。
|||毕前,若中国证监会或深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会及深圳证券交易所该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会及深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺;8、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人做出相关处罚或采取相关监管措施,并愿意承担相应的法律责任。|||
股权激励承诺|无|无|无||不适用|不适用
其他对公司中小股东所作承诺|无|无|无||不适用|不适用
其他承诺|无|无|无||不适用|不适用
承诺是否按时履行|是|||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划|不适用。|||||
境内会计师事务所名称|信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|36
境内会计师事务所审计服务的连续年限|16
境内会计师事务所注册会计师姓名|李关毅、崔腾
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|李关毅4 年;崔腾3 年
境外会计师事务所名称(如有)|无
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)|0
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)|无
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)|无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有)|无
2022年度向特定对象发行股票事宜
2022 年7 月29日,公司第五届董事会第十一次会议与第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司2022 年度向特定对象发行A股股票预案的议案》、《关于公司2022 年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》等相关议案;并经2022 年8 月15日召开的2022 年第1 次临时股东大会审议通过。公司拟向特定对象发行股票数量不超过69,479,700 股(含本数),募集资金总额不超过58,068.90万元(含本数),将投向高端过程装备智能制造项目、数字化升级及洁净化改造项目、氢能及特材研发中心建设项目以及补充流动资金,用于做精做强公司现有主业。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。
2022 年8 月18日,公司收到深交所出具的《关于受理四川科新机电股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2022〕415 号)。深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。
2022 年8 月31日,公司收到深交所出具的《关于四川科新机电股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2022〕020207 号)。深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。
2022 年9 月16日,公司按照审核问询函的要求,会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实,对外披露了《关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告》等系列公告,具体详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。
2022 年10 月26 日,根据深交所进一步的审核意见,公司会同相关中介机构对问询回复内容及申报文件进行了补充、修订和更新,对外披露了《关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复等申报文件更新的提示性公告》等系列公告。具体详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。
2022 年11 月2日,公司收到深交所上市审核中心出具的《关于四川科新机电股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》(以下简称“告知函”),深交所发行上市审核中心对公司
提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求,后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。
2023 年1 月20 日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川科新机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]16 号)。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。
2023年2月,公司向16名特定对象发行人民币普通股A 股42,324,271股,每股面值1 元,发行价格为13.72元/股,募集资金总额为人民币58068.90万元,扣除各项发行费用人民币(不含增值税)1486.89 万元,实际募集资金净额为人民币56582.01 万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对募集资金到位情况进行核验,并于2023年2月17日出具《四川科新机电股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》(XYZH/2023CDAA1B0022)。募集资金到账后,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金进行了专户存储。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。
2023 年2 月23日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》,公司完成了向特定对象发行股票新增股份的预登记手续,向特定对象发行股票新增股份已
于2023 年3月6日上市。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件股份|64,139,515|27.69%||||-22,500|-22,500|64,117,015|27.68%
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|64,139,515|27.69%||||-22,500|-22,500|64,117,015|27.68%
其中:境内法人持股|||||||||
境内自然人持股|64,139,515|27.69%||||-22,500|-22,500|64,117,015|27.68%
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件股份|167,459,485|72.31%||||22,500|22,500|167,481,985|72.32%
1、人民币普通股|167,459,485|72.31%||||22,500|22,500|167,481,985|72.32%
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|231,599,000|100.00%||||0|0|231,599,000|100.00%
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容适用□不适用
2023 年1 月20 日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川科新机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]16号)。2023年2月,公司向16名特定对象发行人民币普通股A 股42,324,271 股,并于2023 年3 月6 日完成新增股份上市工作。截至本报告披露日,公司最新总股本为273,923,271 股,详情敬请查看公司于2023年3 月2 日披露的《四川科新机电股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市公告书》。
股东名称|期初限售股数|本期增加限售股数|本期解除限售股数|期末限售股数|限售原因|解除限售日期
林祯华|32,047,051|0|0|32,047,051|高管锁定股|任职期间,每年按照所持公司股份总数的25%予以解锁。
林祯荣|31,165,028|0|0|31,165,028|高管锁定股|任职期间,每年按照所持公司股份总数的25%予以解锁。
强凯|763,501|0|22,500|741,001|高管锁定股|任职期间,每年按照所持公司股份总数的25%予以解锁。
李勇|163,935|0|0|163,935|高管锁定股|任职期间,每年按照所持公司股份总数的25%予以解锁。
合计|64,139,515|0|22,500|64,117,015|--|--
报告期末普通股股东总数|11,808|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|10,328|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)|0|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)|0|持有特别表决权股份的股东总数(如有)|0
持股5%以上的股东或前10 名股东持股情况|||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动情况|持有有限售条件的股份数量|持有无限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||
|||||||股份状态||数量
林祯华|境内自然人|18.45%|42,729,401|0|32,047,051|10,682,350|||
林祯荣|境内自然人|17.94%|41,553,371|0|31,165,028|10,388,343|||
林祯富|境内自然人|12.17%|28,178,630|0|0|28,178,630|||
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金|其他|1.48%|3,420,800|/|0|3,420,800|||
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金|其他|1.00%|2,314,800|/|0|2,314,800|||
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS& CO.LLC|境外法人|0.85%|1,973,093|/|0|1,973,093|||
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金|其他|0.69%|1,600,700|/|0|1,600,700|||
 MORGAN STANLEY & CO.INTERNA TIONAL PLC.|境外法人|0.67%|1,556,031|/|0|1,556,031|||
上海浦东发|其他|0.64%|1,484,000|/|0|1,484,000|||
展银行股份有限公司-华安品质甄选混合型证券投资基金||||||||
朱雪康|境内自然人|0.61%|1,416,100|/|0|1,416,100||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名股东的情况(如有)(参见注4)||不适用。||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||(1)前十名股东中,持有发行人5%以上股份的股东共有3 人,为林祯华、林祯荣、林祯富;此三人系兄弟关系,为公司的实际控制人。为了稳定公司的控制权结构,林祯华、林祯荣和林祯富签署了《一致行动协议》,约定上述三人在本公司股东大会中行使表决权时采取相同的意思表示。(2)除前述情况外,公司未知其他前10 名股东、其他前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。||||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明||不适用。||||||
前10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)||不适用。||||||
前10 名无限售条件股东持股情况||||||||
股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||||股份种类|
|||||||股份种类|数量
林祯富||28,178,630|||||人民币普通股|28,178,630
林祯华||10,682,350|||||人民币普通股|10,682,350
林祯荣||10,388,343|||||人民币普通股|10,388,343
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金||3,420,800|||||人民币普通股|3,420,800
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金||2,314,800|||||人民币普通股|2,314,800
高华-汇丰- GOLDMAN, SACHS& CO.LLC||1,973,093|||||人民币普通股|1,973,093
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金||1,600,700|||||人民币普通股|1,600,700
 MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.||1,556,031|||||人民币普通股|1,556,031
上海浦东发展银行股份有限公司-华安品质甄选混合型证券投资基金||1,484,000|||||人民币普通股|1,484,000
朱雪康||1,416,100|||||人民币普通股|1,416,100
前10 名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东||无限售流通股东中,林祯华、林祯荣、林祯富系兄弟关系,为公司的实际控制人。除此之外,公司未知其他前10 名无限售流通股股东之间,以及前10 名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。||||||
和前10 名股东之间关联关系或一致行动的说明|
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注5)|不适用。
控股股东姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权
林祯华|中国|否
林祯荣|中国|否
祯祯富|中国|否
主要职业及职务|1、林祯华:男,中国国籍,汉族,无永久境外居留权,出生于1966 年,四川大学工商管理学院MBA 专业硕士研究生;截至本报告期末,持有公司股份42,729,401 股,占公司总股本的18.45%;最近五年一直担任公司董事长。2、林祯荣:男,中国国籍,汉族,无永久境外居留权,出生于1964 年,本科学历、高级工程师;截至本报告期末,持有公司股份41,553,371股,占公司总股本的17.94%;最近五年一直担任公司董事、党支部书记。3、林祯富:男,中国国籍,汉族,无永久境外居留权,出生于1971 年,截至本报告期末,持有公司股份28,178,630股,占公司总股本的12.17%;最近五年一直担任公司工会主席。|
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|不适用。|
实际控制人姓名|与实际控制人关系|国籍|是否取得其他国家或地区居留权
林祯华|本人|中国|否
林祯荣|本人|中国|否
林祯富|本人|中国|否
主要职业及职务|上述三位实际控制人的主要职业与职务详见:本节之“三.2、公司控股股东情况”相关内容。||
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|不适用。||
审计意见类型|标准的无保留意见
审计报告签署日期|2023 年03月29 日
审计机构名称|信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号| XYZH/2023CDAA1B0037
注册会计师姓名|崔腾、李关毅
XYZH/2023CDAA1B0037
四川科新机电股份有限公司全体股东:
我们审计了四川科新机电股份有限公司(以下简称科新机电)财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了科新机电2022 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于科新机电,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
收入的确认|
关键审计事项|审计中的应对
相关信息披露详见财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”29 所述的会计政策、“七、合并财务报表主要项目注释”31,以及“十七、母公司财务报表主要项目注释”4。2022 年度科新机电合并营业收入为10.75 亿元,其中产品销售收入约占科新机电营业收入的99.39%。我们关注产品销售收入的确认。对产品销售收入确认的关注主要由于产品销售收入占比大,收入确认是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在错报。|2022 年度财务报表审计中,执行了以下程序:1、我们了解、评估了管理层对科新机电销售与收款流程的内部控制的设计有效性,从合同评审、合同签订、产品生产计划、产品入库、产品出库、产品签收、开具发票、收款、记账等整个流程进行了解和穿行检查。2、我们通过抽样检查销售合同及对销售与收款内部控制进行了解测试,对与产品销售或服务收入确认有关合同的控制权转移时点进行了分析评估,进而评估科新机电产品销售收入的确认政策。3、对重要合同进行逐项检查,获取生产、仓储、发运等不同业务部门资料进行核对,并核对至客户签收单等支持性文件。对在资产负债表日前大额发货进行重点关注,并执行专项函证程序,以评估销售收入是否在恰当的期间确认。4、对重要合同的毛利率进行分析。5、选取收入样本,结合应收账款、合同资产、合同负债余额、销售收入金额进行函证,以验证销售收入和应收账款、合同资产、合同负债是否存在/发生及金额的准确记录。6、结合存货监盘,对发出商品型号、数量等信息进行函证,对已完工产品的发货情况和发出商品进行检查,是否满足收入确认条件,检查收入确认的完整性。
科新机电管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括科新机电2022 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估科新机电的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算科新机电、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督科新机电的财务报告过程。
识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对科新机电持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致科新机电不能持续经营。
评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。就科新机电实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)||中国注册会计师:崔腾(项目合伙人)
||中国注册会计师:李关毅
中国北京||二○二三年三月二十九日
编制单位:四川科新机电股份有限公司
项目|2022 年12月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|224,147,653.23|136,388,887.86
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||1,387.20
衍生金融资产||
应收票据|7,920,072.93|11,744,313.67
应收账款|316,466,880.43|197,158,887.44
应收款项融资|41,652,556.00|97,072,337.06
预付款项|102,628,263.90|43,088,681.82
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|13,022,953.74|12,283,797.49
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|612,606,829.59|403,627,679.05
合同资产|210,389,282.57|259,307,255.62
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|2,457,550.82|1,539,655.30
流动资产合计|1,531,292,043.21|1,162,212,882.51
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|3,885,237.10|
其他权益工具投资|681,122.26|
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|177,466,462.02|180,836,788.17
在建工程|1,607,933.18|
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产||
无形资产|19,403,033.44|22,607,805.18
开发支出||
商誉||
长期待摊费用||
递延所得税资产|17,826,684.84|15,332,339.78
其他非流动资产|65,678,070.15|7,563,436.69
非流动资产合计|286,548,542.99|226,340,369.82
资产总计|1,817,840,586.20|1,388,553,252.33
流动负债:||
短期借款||
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|121,459,356.44|84,512,972.27
应付账款|174,609,251.49|137,594,455.58
预收款项||
合同负债|594,813,980.30|354,642,713.90
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|25,150,606.22|20,396,642.48
应交税费|9,363,891.09|16,208,067.33
其他应付款|4,801,562.08|6,271,912.31
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债||
其他流动负债|37,461,593.29|17,650,543.57
流动负债合计|967,660,240.91|637,277,307.44
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债||
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|2,932,368.11|4,055,856.66
递延所得税负债||
其他非流动负债||
非流动负债合计|2,932,368.11|4,055,856.66
负债合计|970,592,609.02|641,333,164.10
所有者权益:||
股本|231,599,000.00|231,599,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|239,688,301.46|239,688,301.46
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备|695,169.43|406,615.15
盈余公积|48,079,637.75|35,814,972.97
一般风险准备||
未分配利润|327,185,868.54|230,962,878.93
归属于母公司所有者权益合计|847,247,977.18|738,471,768.51
少数股东权益||8,748,319.72
所有者权益合计|847,247,977.18|747,220,088.23
负债和所有者权益总计|1,817,840,586.20|1,388,553,252.33
法定代表人:林祯华主管会计工作负责人:杨辉会计机构负责人:杜兰
项目|2022 年12月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|210,664,228.78|121,351,350.23
交易性金融资产||1,387.20
衍生金融资产||
应收票据|7,920,072.93|11,744,313.67
应收账款|290,991,135.55|172,359,340.09
应收款项融资|41,602,556.00|97,072,337.06
预付款项|97,282,089.93|36,530,328.36
其他应收款|9,846,528.94|9,330,281.80
其中:应收利息||
应收股利||
存货|609,481,524.01|396,131,348.35
合同资产|210,389,282.57|258,223,959.93
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|2,104,636.81|65.11
流动资产合计|1,480,282,055.52|1,102,744,711.80
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|53,885,237.10|54,581,185.13
其他权益工具投资|681,122.26|
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|157,689,776.22|162,030,125.80
在建工程|1,607,933.18|
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产||
无形资产|18,196,070.69|15,039,426.18
开发支出||
商誉||
长期待摊费用||
递延所得税资产|17,040,837.76|14,567,824.37
其他非流动资产|65,678,070.15|7,563,436.69
非流动资产合计|314,779,047.36|253,781,998.17
资产总计|1,795,061,102.88|1,356,526,709.97
流动负债:||
短期借款||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|121,459,356.44|84,512,972.27
应付账款|170,415,879.35|132,532,330.45
预收款项||
合同负债|588,069,663.27|352,349,754.38
应付职工薪酬|23,484,566.87|19,144,433.56
应交税费|8,383,823.99|16,246,737.51
其他应付款|3,780,555.83|3,698,488.78
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债||
其他流动负债|37,669,524.27|17,650,543.57
流动负债合计|953,263,370.02|626,135,260.52
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|2,932,368.11|4,055,856.66
递延所得税负债||
其他非流动负债||
非流动负债合计|2,932,368.11|4,055,856.66
负债合计|956,195,738.13|630,191,117.18
所有者权益:||
股本|231,599,000.00|231,599,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|239,688,301.46|239,688,301.46
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备|695,169.43|406,615.15
盈余公积|48,079,637.75|35,581,721.48
未分配利润|318,803,256.11|219,059,954.70
所有者权益合计|838,865,364.75|726,335,592.79
负债和所有者权益总计|1,795,061,102.88|1,356,526,709.97
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入|1,075,395,296.90|948,136,951.63
其中:营业收入|1,075,395,296.90|948,136,951.63
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|923,037,299.67|833,082,198.56
其中:营业成本|816,417,254.41|734,428,457.91
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任合同准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|6,069,298.13|5,843,233.65
销售费用|17,105,963.71|14,993,969.79
管理费用|50,961,076.97|48,561,875.06
研发费用|32,682,671.85|29,480,863.37
财务费用|-198,965.40|-226,201.22
其中:利息费用|198,967.22|211,460.11
利息收入|797,833.66|1,007,770.35
加:其他收益|3,329,226.38|3,040,776.97
投资收益(损失以“-”号填列)|1,452,219.78|502,766.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-319,483.05|
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-19,366,538.83|-750,131.20
资产减值损失(损失以“-”号填列)|1,527,765.53|-9,475,374.96
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-1,891.32|90,564.45
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|139,298,778.77|108,463,354.36
加:营业外收入|582,260.35|35,132.94
减:营业外支出|80,699.54|562,941.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|139,800,339.58|107,935,545.75
减:所得税费用|18,952,187.51|15,589,941.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|120,848,152.07|92,345,604.14
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|120,848,152.07|92,345,604.14
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润|121,225,599.39|93,466,719.72
2.少数股东损益|-377,447.32|-1,121,115.58
六、其他综合收益的税后净额||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|120,848,152.07|92,345,604.14
归属于母公司所有者的综合收益总额|121,225,599.39|93,466,719.72
归属于少数股东的综合收益总额|-377,447.32|-1,121,115.58
八、每股收益||
(一)基本每股收益|0.5234|0.4036
(二)稀释每股收益|0.5234|0.4036
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。法定代表人:林祯华主管会计工作负责人:杨辉会计机构负责人:杜兰
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业收入|1,041,255,343.44|917,208,063.76
减:营业成本|794,317,476.66|711,425,384.08
税金及附加|6,008,439.00|5,797,692.69
销售费用|13,252,051.76|11,824,227.26
管理费用|47,381,883.27|44,216,268.75
研发费用|32,682,671.85|29,480,863.37
财务费用|-64,210.62|-244,748.70
其中:利息费用|198,967.22|211,460.11
利息收入|714,844.98|960,828.58
加:其他收益|3,019,371.53|2,405,665.77
投资收益(损失以“-”号填列)|9,447,103.54|377,863.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-319,483.05|
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)||