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注6:1、在持有上市公司股份期间,本承诺人及本承诺人控制的其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、上市公司公司章程及上市公司其他内部规章制度等有关规定行使股东权利;在上市公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业的关联交易进行表决时,履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。2、在持有上市公司股份期间,本承诺人及本承诺人控制的其他企业将尽可能避免或减少与上市公司及其控制企业之间发生关联交易;对无法避免或者有合理原因发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,按照公允、合理的市场价格进行交易,并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务;保证不通过与上市公司及其制企业的关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。3、在持有上市公司股份期间,不利用股东地位影响或谋求上市公司及其控制企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;不利用股东地位及影响谋求与上市公司及其控制企业达成交易的优先权利。
4、在持有上市公司股份期间,本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。除非本承诺人不再作为上市公司的股东,本承诺始终有效。若本承诺人因违反上述承诺而给上市公司或其控制企业造成实际损失的,由本承诺人承担赔偿责任。
注7:泰富金谷承诺本次受让的转增股份自登记至其名下之日起三十六个月内不通过任何形式减持(包括但不限于集合竞价、大宗交易以及协议转让等各种方式)。
注8:各重整投资人之间不存在一致行动的意愿和安排,不存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系,不存在《上市公司收购管理办法》中规定的构成一致行动人的情形。
注9:若贵人鸟2021年至2023年期间经审计的扣除非经常损益后的净利润合计低于人民币5亿元,则贵人鸟集团将在2023年年度报告披露后三个月内以现金方式向贵人鸟补足。
详见公司在上海证券交易所网站发布的《贵人鸟股份有限公司董事会关于公司财务审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明》
|原聘任|现聘任
境内会计师事务所名称|大信会计师事务所(特殊普通合伙)|大信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|1,100,000|1,100,000.00
境内会计师事务所审计年限|4|5
境内会计师事务所注册会计师姓名|/|陈立新;邱桂华
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|/|陈立新1年;邱桂华,3年
2022年7月11日、7月27日,公司分别召开第四届董事会第十三次会议、2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司与该会计师事务所未签署审议业务约定书,该会计师事务所未开展审计工作。
2022年10月21 日,公司召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。同年11月2日,公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2022年第三次临时股东大会取消部分议案的议案》,同意取消提交公司2022年第三次临时股东大会审议的《关于变更会计师事务所的议案》。公司与该会计师事务所未签署审议业务约定书,该会计师事务所未开展审计工作。
2022年11月18 日、12月5日,公司分别召开第四届董事会第十九次会议和2022年第四次临时股东大会,审议通过《关于变更会计师事务所的议案》,同意公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。
2020年12月8日,泉州中院裁定受理公司重整。2021年4月26日,公司收到泉州中院送达的(2020)闽05破26号《民事裁定书》,泉州中院依法裁定批准《贵人鸟股份有限公司重整计划》,终止公司重整程序。2021年7月2日,公司收到泉州中院送达的(2020)闽05破26号之二《民事裁定书》,确认贵人鸟重整计划执行完毕。重整计划执行完毕后,公司相关债权已经按照债权调整和清偿方案获得清偿、提存和预留,债权人未领受的分配额已经按照重整计划的规定予以提存,对于重整期间尚在诉讼仲裁程序中且截至目前尚未作出生效判决的案件,公司将继续配合、协助管理人继续积极应诉,依法维护公司、债权人和股东的合法权益。
事项概述及类型|查询索引
公司与徽商银行对外担保逾期纠纷。2022 年3月28 日,公司收到宁波市鄞州区人民法院(以下简称“鄞州法院”)《应诉通知书》及《民事起诉状》等相关司法文件,由于公司关联方杰之行未能按期偿还贷款本息,徽商银行向鄞州法院提起诉讼申请。2022年6月20日,公司收到鄞州法院下发的传票及《执行裁定书》((2022浙0212民初3046号)等相关司法文件,鄞州法院作出一审判决。2022年8月11日,公司收到鄞州法院作出的《执行裁定书》((2022)浙0212执5215号)、《执行通知书》((2022)浙0212执5215号)、《限制消费令》((2022浙0212执5215号)等相关司法文件。|详见公司于2021年11月23 日、2022年3月29日、2022年6月21日、2022 年8月13日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于对外担保逾期的公告》(公告编号:临2021-097)、《贵人鸟股份有限公司关于对外担保逾期进展暨涉及诉讼的公告》(公告编号临2022-012)、《贵人鸟股份有限公司诉讼进展公告》(公告编号:临2022-042)、《贵人鸟股份有限公司诉讼进展公告》(公告编号:临2022-068)。
公司与陈光雄先生关于杰之行股权转让交易纠纷。就杰之行股权转让交易,因陈光雄先生未能按时履约,公司向泉州中院对陈光雄先生提起诉讼。2021年4月15日,公司收到泉州中院作出的(2020)闽05民初1912号《民事判决书》陈光雄先生败诉。2021 年10 月11 日,公司收到福建省高级人民法院(以下简称“福建省高院”)作出的(2021)闽民终1091 号《福建省高级人民法院审理案件通知书》(以下简称“《通知书》”),陈光雄先生向福建省高院提起上诉福建省高院决定受理该上诉案件。2022 年7 月28 日,公司收到福建省高院作出的(2021)闽民终1091 号《福建省高级人民法院民事裁定书》,裁定撤销泉州中院相关民事判决,发回泉州中院重审。|详见公司于2021年10月12 日、2022年7月30日在上海证券交易所网站发布的《贵人鸟股份有限公司关于出售资产涉及诉讼的进展公告》(公告编号:临2021-090)、《贵人鸟股份有限公司关于出售资产涉及诉讼的进展公告》(公告编号:临2022-063)。
中国证券监督管理委员会福建监督局于2022年1月19日对公司出具《行政监管措施决定书》,公司独立董事贝洪俊女士之配偶许国君先生存在短线交易行为,福建监管局对贝洪俊女士采取出具警示函的行政监管措施。公司及贝洪俊女士对上述行政监管措施决定书高度重视。公司将继续督促相关股东及全体董事、监事、高级管理人员引以为戒,进一步加强对《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的学习,严格遵守中国证监会及上海证券交易所相关规定,规范证券交易行为,提高规范运作意识。贝洪俊女士表示接受福建监管局的监管措施决定,并将认真加强对相关法律法规、规范性文件的学习,加强证券账户管理,防止此类事情的再次发生。
事项概述|查询索引
2022 年12 月5 日、12 月21 日,公司分别召开第四届董事会第二十次会议、2022 年第五次临时股东大会,审议通过《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司米程莱以人民币37,300 万元现金购买和美泰富固定资产、土地使用权、在建工程,以及全资子公司金鹤农业以0 元收|详见公司分别于2022 年12 月6 日、12 月22日和2023年1月4日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:临2022-101)、《贵人鸟股份有限公司2022 年第五次临时股东大会决议公
购和美泰富持有的全部知识产权。|告》(公告编号:临2022-106)、《贵人鸟股份有限公司关于全资子公司购买资产暨关联交易的进展公告》(公告编号:临2023-001)
关联方|关联关系|向关联方提供资金|||关联方向上市公司提供资金||
||期初余额|发生额|期末余额|期初余额|发生额|期末余额
泰富金谷|控股股东||||0|269,035,000.00|15,010,000
林思恩|其他关联人||||20,002,788|161,600,000.00|24,800,000
和美泰富|其他||||0|11,000,000.00|0
合计|||||20,002,788|441,635,000.00|39,810,000
关联债权债务形成原因||上市公司及全资控股子公司因经营需要向关联方融入资金。|||||
关联债权债务对公司的影响||关联方无息向上市公司提供资金支持,有利于上市公司保持健康的资金营运管理,不存在损害上市公司及股东利益的情形。|||||
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保物(如有|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|反担保情况|是否为关联方担保|关联关系
贵人鸟|公司本部|杰之行|10,000|2019/11/16|2019/11/13|2020/11/12|连带责任担保|无|否|是|8,800|有|是|联营公司
贵人鸟|公司本部|金鹤农业|20,000|2022/4/28|2022/4/28|2022/10/28|连带责任担保|无|是|否||无|否|全资子公司
贵人鸟|公司本部|米程莱|10,000|2022/5/17|2022/5/17|2022/11/17|连带责任担保|无|是|否||无|否|全资子公司
贵人鸟|公司本部|米程莱|10,000|2022/5/18|2022/5/18|2022/11/18|连带责任担保|无|是|否||无|否|全资子公司
贵人鸟|公司本部|金鹤农业|10,000|2022/11/1|2022/11/1|2023/4/28|连带责任担保|无|否|否||无|否|全资子公司
贵人鸟|公司本部|金鹤农业|10,000|2022/11/4|2022/11/4|2023/4/28|连带责任担保|无|否|否||无|否|全资子公司
贵人鸟|公司本部|米程莱|6,000|2022/11/18|2022/11/18|2023/5/17|连带责任担保|无|否|否||无|否|全资子公司
贵人鸟|公司本部|米程莱|14,000|2022/11/19|2022/11/19|2023/5/17|连带责任担保|无|否|否||无|否|全资子公司
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)||||||0||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)||||||8,800||||||||
公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计||||||80,000||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||40,000||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)|
担保总额(A+B)|48,800
担保总额占公司净资产的比例(%)|28.66
其中:|
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)|0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)|48,800
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)|0
上述三项担保金额合计(C+D+E)|48,800
未到期担保可能承担连带清偿责任说明|
担保情况说明|就公司为关联方杰之行提供担保事宜,公司已于2022年8月11日收到鄞州法院作出的《执行裁定书》((2022)浙0212执5215号)、《执行通知书》((2022)浙0212执5215号)等相关司法文件。本次担保事项的债权人未来若向管理人进行债权申报,经管理人依法进行审查后得到管理人和法院确认的,将以重整计划规定的方式从重整计划中已预留的偿债资源中清偿,不会对公司日常运营产生重大影响。具体详见公司于2022年8月13日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司诉讼进展公告》(公告编号:临2022-068)。
截至报告期末普通股股东总数(户)|29,359
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|26,801
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
黑龙江泰富金谷网络科技有限公司|0|320,000,000|20.36||质押|69,000,000|境内非国有法人
贵人鸟集团(香港)有限公司|-189,595,000|226,520,000|14.41||质押|226,520,000|境外法人
|||||冻结||
贵人鸟股份有限公司破产企业财产处置专用账户|-1,306,100|74,107,343|4.72||未知||其他
张丽丽|0|65,000,000|4.14||未知||境内自然人
高瑞|-3,067,484|61,932,516|3.94||未知||境内自然人
殷丽丽|-6,220,000|58,780,000|3.74||未知||境内自然人
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户|40,000,000|40,000,000|2.55||未知||境内非国有法人
翁炳桦|2 0 ,  6 3 0 , 0 0  0|2 0 , 6 3 0  , 0 0 0|1 .  3 1||未知||境内自然人
三亚农村商业银行股份有限公司|19,051,468|19,051,468|1.21||未知||境内非国有法人
宁博|1 8 , 0 0  0 , 0 0 0|1 8  , 0 0 0 , 0  0 0|1 . 1 5||未知||境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类|数量|
黑龙江泰富金谷网络科技有限公司||320,000,000|||人民币普通股|320,000,000|
贵人鸟集团(香港)有限公司||226,520,000|||人民币普通股|226,520,000|
贵人鸟股份有限公司破产企业财产处置专用账户||74,107,343|||人民币普通股|74,107,343|
张丽丽||65,000,000|||人民币普通股|65,000,000|
高瑞||61,932,516|||人民币普通股|61,932,516|
殷丽丽||58,780,000|||人民币普通股|58,780,000|
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户||40,000,000|||人民币普通股|40,000,000|
翁炳桦||20,630,000|||人民币普通股|20,630,000|
三亚农村商业银行股份有限公司||19,051,468|||人民币普通股|19,051,468|
宁博||18,000,000|||人民币普通股|18,000,000|
前十名股东中回购专户情况说明|||||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|
上述股东关联关系或一致行动的说明|
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|
名称|黑龙江泰富金谷网络科技有限公司
单位负责人或法定代表人|李志华
成立日期|2019-11-5
主要经营业务|软件开发,预包装食品、散装食品批发、零售及互联网销售农业机械设备、钢材、建材批发、零售,农业科学技术研究服务,农业技术推广服务,稻谷、玉米、大豆种植,粮食收购、销售,通用仓储(出口监管仓储、保税仓储、海关监管货物仓储除外),汽车租赁。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|无
2022年7月,因原控股股东所持公司股份被司法拍卖,泰富金谷被动成为公司控股股东,具体内容详见公司于2022年7月26、7月28日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于股东权益变动暨控股股东和实际控制人发生变更的提示性公告》(公告编号:临2022-059)、《北京市中伦律师事务所关于贵人鸟股份有限公司控股股东、实际控制人变更事项的法律意见书》。
姓名|李志华
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|公司董事长兼总经理
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无
2022年7月,因原控股股东所持公司股份被司法拍卖,李志华先生被动成为公司实际控制人,具体内容详见公司于2022 年7月26、7月28日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于股东权益变动暨控股股东和实际控制人发生变更的提示性公告》(公告编号:临2022-059)、《北京市中伦律师事务所关于贵人鸟股份有限公司控股股东、实际控制人变更事项的法律意见书》、《贵人鸟股份有限公司详式权益变动报告书(泰富金谷)》。
法人股东名称|单位负责人或法定代表人|成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务或管理活动等情况
贵人鸟集团(香港)有限公司|林天福|2007-10-29|1179846|1,000|投资控股
情况说明|贵人鸟集团原系公司控股股东,因执行法院裁定导致其所持公司股份被动,仍持有本公司股份226,520,000股无限售流通股,占公司总股本的14.41%。||||
债券名称|简称|代码|发行日|起息日|到期日|债券余额|利率(%)|还本付息方式|交易场所|投资者适当性安排(如有)|交易机制|是否存在终止上市交易的风险
贵人鸟股份有限公司2014年公司债券|14贵人鸟|122346|2014年12月3日||2019年12月3日|646,938,000|7.00|按年付息、到期一次还本|上海证券交易所|无|竞价交易|否
中介机构名称|办公地址|签字会计师姓名|联系人|联系电话
瑞银证券有限责任公司|北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层||郑继伟|010-58328015
联合信用评级有限公司|北京市朝阳区建国门外大街2 号 PICC大厦17层||王阳|010-85679696
报告期内,“14 贵人鸟”已完成摘牌工作。
债券名称|简称|代码|发行日|起息日|到期日|债券余额|利率(%)|还本付息方式|交易场所|投资者适当性安排(|交易机制|是否存在终止上市交
||||||||||如有)||易的风险
贵人鸟股份有限公司2016年度第一期非公开定向债务融资工具|16 贵人鸟 PPN001|031661035|2016-11-10|2016-11-11|2019-11-11|5|5|按年付息,到期一次还本|银行间市场|机构投资者|定向交易|否
||||||||||||
中介机构名称|办公地址|签字会计师姓名|联系人|联系电话
瑞银证券有限责任公司|北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层|/|郑继伟|010-58328015
||||
公司已经按照重整计划对“16 贵人鸟PPN001”持有人完成相关债权的清偿,截至目前,摘牌相关工作已完成。
贵人鸟股份有限公司全体股东:
我们审计了贵人鸟股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。
我们认为,除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。
1.2022 年度,贵公司从事玉米贸易业务确认收入66,759.67万元,该等玉米贸易系向黑龙江诚运粮屹玉米购销有限公司、龙江月盛利粮食有限公司、齐齐哈尔市荣鼎粮食有限公司等贸易商采购,销售客户为大连普旭国际贸易有限公司、大连倍丰粮食贸易有限公司等贸易商,即上下游均为贸易商,贵公司销售玉米毛利率16.29%。我们对玉米贸易业务实施了分析、检查、函证、实地走访,以及必要的延伸核查等程序,取得了货权转移凭证等资料,但未能追踪获取玉米贸易仓储及最终实物流转证据,也未取得毛利率较高合理性,以及如后段所述主要供应商是否完全独立于贵公司的充分、适当证据,我们无法判断玉米贸易业务的商业实质,以及对财务报表相关项目可能产生的影响。
2.2022 年度,贵公司累计向齐齐哈尔顺然实业有限公司借入资金28,692.23万元,期末已归还。该等借款无抵押或质押物,也未约定借款利息。2018年1月前,齐齐哈尔顺然实业有限公司法定代表人为贵公司现任董事兼副总经理,同时亦为贵公司实际控制人亲属。此外,齐齐哈尔顺然实业有限公司现任监事为龙江月盛利粮食有限公司法定代表人,黑龙江诚运粮屹粮食购销有限公司法定代表人为龙江月盛利粮食有限公司的监事。龙江月盛利粮食有限公司、黑龙江诚运粮屹粮食购销有限公司均为贵公司玉米贸易业务重要供应商。我们实施了检查、访谈等审计程序,未能获取资金拆借无抵质押及无息合理性,以及贵公司与上述单位是否存在关联方关系的充分、适当证据,亦无法判断贵公司关联方关系及交易披露的完整性。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表保留意见提供了基础。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础”部分所述,我们无法就贵公司2022 年度玉米贸易业务确认收入66,759.67 万元获取充分、适当的审计证据。因此,我们无法确定与该事项相关的其他信息是否存在重大错报。
2022年度,贵公司合并财务报表中确认的收入金额为104,262.32万元(不含粮食贸易收入),公司的收入确认方式主要为经销商销售模式下的买断式销售,收入在将产品交付给经销商委托的第一承运人时予以确认。由于收入是公司的关键业绩指标之一,可能存在管理层通过不恰当的收入确认达到特定目的或预期的固有风险,因此,我们将收入确认作为关键审计事项。
针对经销商销售模式收入确认,我们实施(但不限于)如下相关审计程序:
(2)检查销售合同并与管理层访谈,了解和评价公司的收入确认政策;
(3)查询工商信息,检查经销商与贵公司是否存在关联方关系;
(4)抽样检查收入确认相关的订货会订单、发货确认单、物流单、对账单、收款银行回单等支持性文件;
(5)对收入和成本执行分析程序,包括收入、成本、毛利率波动分析等;
(6)结合应收账款审计,对主要客户相关的交易额进行函证;
(7)对收入确认进行截止测试,选取样本并检查其相关支持性文件,以检查收入是否被记录于恰当的会计期间。
截止2022年12月31日,贵公司合并财务报表中应收账款的原值为63,741.16万元,坏账准备为6,011.95万元,贵公司管理层根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,对于划分为组合的应收账款,贵公司参考历史信用损失经验,结合当前状况及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。由于应收账款减值涉及重大会计估计和判断,我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。
针对应收账款坏账准备,我们实施(但不限于)如下相关审计程序:
(1)了解并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制;
(2)对应收账款进行函证,结合函证结果,检查应收账款余额的真实性;
(3)复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑等,评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征;对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款,评价管理层划分组合的合理性,根据历史信用损失经验,结合当前状况及对未来经济状况的预测,评价管理层编制的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性,测试管理层使用的主要数据的准确性和完整性;
(4)重新计算坏账准备计提金额的合理性;
(5)结合期后收款情况检查,评价管理层对坏账准备计提的合理性。
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||161,735,445.73|336,338,319.31
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产||22,133,082.41|
衍生金融资产|||224,840.00
应收票据|||
应收账款||577,292,125.05|463,238,043.03
应收款项融资|||1,950,000.00
预付款项||171,318,171.26|140,391,752.50
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款||8,993,548.42|53,243,693.52
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货||399,155,049.36|181,900,284.65
合同资产|||
持有待售资产||11,942,396.08|
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||32,779,085.08|9,630,413.59
流动资产合计||1,385,348,903.39|1,186,917,346.60
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款||1,101,148.06|369,958.84
长期股权投资|||
其他权益工具投资||82,467,377.89|337,455,061.99
其他非流动金融资产||75,325,100.00|75,325,100.00
投资性房地产||52,687,573.09|57,605,058.67
固定资产||598,224,145.06|340,735,400.57
在建工程||408,491,295.63|465,436,467.72
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||12,689,622.10|4,110,301.21
无形资产||188,145,178.47|182,208,129.51
开发支出|||
商誉||144,381,228.84|144,381,228.84
长期待摊费用||15,505,504.77|14,101,957.69
递延所得税资产||16,208,997.10|13,110,447.35
其他非流动资产||52,605,264.35|8,317,833.98
非流动资产合计||1,647,832,435.36|1,643,156,946.37
资产总计||3,033,181,338.75|2,830,074,292.97
流动负债:|||
短期借款|||
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据||400,000,000.00|69,800,000.00
应付账款||327,599,302.98|185,332,302.46
预收款项||125,937.43|406,817.52
合同负债||9,073,421.11|13,660,321.59
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬||28,366,168.97|44,204,694.52
应交税费||30,160,196.03|28,905,569.05
其他应付款||66,413,345.69|49,580,829.50
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||145,279,162.36|59,101,815.57
其他流动负债||818,075.35|1,576,153.74
流动负债合计||1,007,835,609.92|452,568,503.95
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款||220,218,675.53|528,976,707.87
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||4,663,599.09|1,472,908.32
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债||79,870,522.26|
递延收益||10,000,000.00|10,000,000.00
递延所得税负债||1,096,884.46|56,210.00
其他非流动负债|||
非流动负债合计||315,849,681.34|540,505,826.19
负债合计||1,323,685,291.26|993,074,330.14
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||1,571,505,358.00|1,571,505,358.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||1,637,524,578.10|1,642,919,419.45
减:库存股|||
其他综合收益||-356,003,733.58|-247,962,038.38
专项储备|||
盈余公积||209,404,425.96|209,404,425.96
一般风险准备|||
未分配利润||-1,359,888,950.93|-1,350,475,258.88
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||1,702,541,677.55|1,825,391,906.15
少数股东权益||6,954,369.94|11,608,056.68
所有者权益(或股东权益)合计||1,709,496,047.49|1,836,999,962.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计||3,033,181,338.75|2,830,074,292.97
公司负责人:李志华主管会计工作负责人:周文凤会计机构负责人:周文凤
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||6,412,902.39|75,924,839.43
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款||353,718,365.24|218,753,404.83
应收款项融资|||1,950,000.00
预付款项||46,797,495.04|23,866,553.39
其他应收款||615,276,561.35|1,223,670,579.16
其中:应收利息|||
应收股利||144,273,588.40|144,273,588.40
存货||263,403,928.66|60,666,953.01
合同资产|||
持有待售资产||11,942,396.08|
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||18,530,047.39|159,449.74
流动资产合计||1,316,081,696.15|1,604,991,779.56
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资||867,655,341.75|1,164,415,341.75
其他权益工具投资||82,067,377.89|337,055,061.99
其他非流动金融资产||75,325,100.00|75,325,100.00
投资性房地产||46,379,241.59|50,730,393.17
固定资产||255,864,393.70|280,635,212.07
在建工程||390,492,620.57|465,091,203.98
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||
无形资产||139,826,695.58|180,425,843.78
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||8,828,919.41|5,969,748.68
递延所得税资产||11,695,846.86|11,695,846.86
其他非流动资产||2,255,088.35|8,317,833.98
非流动资产合计||1,880,390,625.70|2,579,661,586.26
资产总计||3,196,472,321.85|4,184,653,365.82
流动负债:|||
短期借款|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||69,800,000.00
应付账款||308,520,225.57|187,754,825.80
预收款项|||
合同负债||7,476,880.93|6,420,858.59
应付职工薪酬||2,806,097.15|8,956,158.18
应交税费||4,360,924.33|8,605,835.32
其他应付款||358,451,925.70|1,166,854,568.90
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||139,162,277.36|57,266,553.10
其他流动负债||724,231.24|834,711.62
流动负债合计||821,502,562.28|1,506,493,511.51
非流动负债:|||
长期借款||220,218,675.53|528,976,707.87
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|||
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债||79,870,522.26|
递延收益||10,000,000.00|10,000,000.00
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计||310,089,197.79|538,976,707.87
负债合计||1,131,591,760.07|2,045,470,219.39
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||1,571,505,358.00|1,571,505,358.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||1,956,639,617.88|1,923,826,865.54
减:库存股|||
其他综合收益||-363,287,076.46|-252,944,938.01
专项储备|||
盈余公积||209,404,425.96|209,404,425.96
未分配利润||-1,309,381,763.60|-1,312,608,565.05
所有者权益(或股东权益)合计||2,064,880,561.78|2,139,183,146.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计||3,196,472,321.85|4,184,653,365.82
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入||2,108,124,656.07|1,419,055,803.58
其中:营业收入||2,108,124,656.07|1,419,055,803.58
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||1,998,400,421.27|1,379,827,886.65
其中:营业成本||1,690,506,025.79|1,053,310,025.34
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加||10,698,066.40|10,785,781.36
销售费用||130,606,562.61|99,162,492.39
管理费用||121,282,150.32|167,113,231.31
研发费用||27,117,454.34|30,727,711.08
财务费用||18,190,161.81|18,728,645.17
其中:利息费用||21,441,522.14|20,384,770.15
利息收入||5,961,857.34|1,136,302.10
加:其他收益||7,601,667.24|2,968,161.09
投资收益(损失以“-”号填列)||17,061,250.10|395,338,871.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||3,730,000.00|
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||-224,840.00|224,840.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-22,764,813.05|-30,021,210.07
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-3,437,913.35|-22,453,036.52
资产处置收益(损失以“-”号填列)||-1,054,463.70|15,081,872.77
三、营业利润(亏损以“-”号填列||106,905,122.04|400,367,415.61
加:营业外收入||1,590,205.64|121,270.25
减:营业外支出||98,234,980.05|24,966,603.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||10,260,347.63|375,522,082.31
减:所得税费用||18,055,905.76|12,551,276.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列||-7,795,558.13|362,970,805.75
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-7,795,558.13|362,970,805.75
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||-9,413,692.05|360,633,684.63
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||1,618,133.91|2,337,121.12
六、其他综合收益的税后净额||-108,041,695.20|-206,168,118.51
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||-108,041,695.20|-206,168,118.51
1.不能重分类进损益的其他综||-110,342,138.45|-205,423,936.52
合收益|||
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||-110,342,138.45|-205,423,936.52
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益||2,300,443.25|-744,181.99
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|||
(2)其他债权投资公允价值变动|||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额||2,300,443.25|-744,181.99
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||-115,837,253.33|156,802,687.24
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||-117,455,387.25|154,465,566.11
(二)归属于少数股东的综合收益总额||1,618,133.91|2,337,121.13
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||-0.01|0.33
(二)稀释每股收益(元/股)||-0.01|0.33
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业收入||1,081,132,667.20|677,524,658.35
减:营业成本||859,229,604.61|518,306,204.26
税金及附加||7,864,237.07|7,752,109.06
销售费用||74,309,094.65|48,238,358.30
管理费用||62,517,044.08|110,373,692.97
研发费用||14,841,348.90|25,860,439.05
财务费用||10,939,813.16|13,994,777.92
其中:利息费用||19,491,282.58|19,901,049.42
利息收入||8,583,526.38|5,985,802.14
加:其他收益||2,512,691.99|-13,592.71
投资收益(损失以“-”号填列)||58,415,900.00|414,944,801.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-12,198,149.22|-7,769,772.21
资产减值损失(损失以“-”号填列)||95,028.27|-18,892,449.84
资产处置收益(损失以“-”号填列)||-1,097,392.14|47,191.86
二、营业利润(亏损以“-”号填列||99,159,603.63|341,315,254.91
加:营业外收入||1,356,675.71|117,667.04
减:营业外支出||97,289,477.88|16,793,552.64
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||3,226,801.46|324,639,369.31
减:所得税费用|||-11,695,846.86
四、净利润(净亏损以“-”号填列||3,226,801.46|336,335,216.17
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||3,226,801.46|336,335,216.17
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额||-110,342,138.45|-205,423,936.52
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||-110,342,138.45|-205,423,936.52
1.重新计量设定受益计划变动额|||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
3.其他权益工具投资公允价值变动||-110,342,138.45|-205,423,936.52
4.企业自身信用风险公允价值变动|||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|||
1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||-107,115,336.99|130,911,279.65
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||2,219,136,841.35|1,280,924,369.71
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||7,533,343.60|1,978,091.86
收到其他与经营活动有关的现金||76,535,346.02|146,219,083.27
经营活动现金流入小计||2,303,205,530.97|1,429,121,544.84
购买商品、接受劳务支付的现金||1,789,761,359.97|1,243,882,757.35
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||204,792,697.41|306,287,706.56
支付的各项税费||74,201,887.56|138,894,202.02
支付其他与经营活动有关的现金||171,670,247.33|150,986,907.12
经营活动现金流出小计||2,240,426,192.27|1,840,051,573.05
经营活动产生的现金流量净额||62,779,338.70|-410,930,028.22
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||278,344,731.36|189,420,069.13
取得投资收益收到的现金|||16,162.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||191,099,718.85|36,006,431.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||2,428,837.75
收到其他与投资活动有关的现金||114,792,679.86|24,549,379.95
投资活动现金流入小计||584,237,130.07|252,420,880.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||384,208,185.87|38,353,375.67
投资支付的现金||155,730,000.00|133,962,037.30
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金||83,973,597.74|44,652,728.76
投资活动现金流出小计||623,911,783.61|216,968,141.73
投资活动产生的现金流量净额||-39,674,653.54|35,452,739.23
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||3,541,393.00|703,982,641.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
取得借款收到的现金|||
收到其他与筹资活动有关的现金||902,057,301.36|22,000,000.0
筹资活动现金流入小计||905,598,694.36|725,982,641.66
偿还债务支付的现金||217,856,548.26|95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||30,958,038.41|198,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||2,584,100.00|198,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金||904,949,652.67|5,494,788.76
筹资活动现金流出小计||1,153,764,239.34|100,692,788.76
筹资活动产生的现金流量净额||-248,165,544.98|625,289,852.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||164,225.87|-32,896.25
五、现金及现金等价物净增加额||-224,896,633.94|249,779,667.66
加:期初现金及现金等价物余额||264,680,182.25|14,900,514.59
六、期末现金及现金等价物余额||39,783,548.30|264,680,182.25
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||1,005,663,679.27|297,229,625.72
收到的税费返还||1,854,547.82|3,369.37
收到其他与经营活动有关的现金||219,661,485.71|187,365,133.06
经营活动现金流入小计||1,227,179,712.80|484,598,128.15
购买商品、接受劳务支付的现金||1,060,133,290.16|428,337,352.08
支付给职工及为职工支付的现金||60,536,018.14|89,191,935.61
支付的各项税费||18,565,059.39|89,979,561.10
支付其他与经营活动有关的现金||125,661,966.74|105,226,813.34
经营活动现金流出小计||1,264,896,334.43|712,735,662.13
经营活动产生的现金流量净额||-37,716,621.63|-228,137,533.98
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||144,645,545.65|11,500,000.00
取得投资收益收到的现金|||4,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||190,772,106.85|160,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|||20,000,000.00
投资活动现金流入小计||335,417,652.50|35,660,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||67,292,700.38|32,671,621.00
投资支付的现金||7,650,000.00|50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|||350,000,000.00
投资活动现金流出小计||74,942,700.38|432,671,621.00
投资活动产生的现金流量净额||260,474,952.12|-397,011,621.00
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||703,982,641.66
取得借款收到的现金|||
收到其他与筹资活动有关的现金||475,137,301.36|20,000,000.00
筹资活动现金流入小计||475,137,301.36|723,982,641.66
偿还债务支付的现金||217,856,548.26|95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||28,373,938.41|
支付其他与筹资活动有关的现金||451,460,089.36|
筹资活动现金流出小计||697,690,576.03|95,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额||-222,553,274.67|628,982,641.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
五、现金及现金等价物净增加额||205,055.82|3,833,486.68
加:期初现金及现金等价物余额||4,274,950.71|441,464.03
六、期末现金及现金等价物余额||4,480,006.53|4,274,950.71
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|1,571,505,358.00||||1,642,919,419.45||-247,962,038.38||209,404,425.96||(1,350,475,258.88)||1,825,391,906.15|11,608,056.68|1,836,999,962.83
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|1,571,505,358.00||||1,642,919,419.45||-247,962,038.38||209,404,425.96||-1,350,475,258.88||1,825,391,906.15|11,608,056.68|1,836,999,962.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||-5,394,841.35||-108,041,695.20||||-9,413,692.05||-122,850,228.60|-4,653,686.74|-127,503,915.34
(一)综合收益总额|||||||(108,041,695.20)||||(9,413,692.05)||-117,455,387.25|1,618,133.91|-115,837,253.34
(二)所有者投入和减少资本|||||-5,394,841.35||||||||-5,394,841.35|-5,687,720.65|-11,082,562.00
1.所有者投入的普通股|||||-6,238,566.91||||||||-6,238,566.91|-5,696,157.04|-11,934,723.95
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||843,725.56||||||||843,725.56|8,436.39|852,161.95
(三)利润分配||||||||||||||-584,100.00|-584,100.00
1.提取盈余公积|||||||||||||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配||||||||||||||-584,100.00|-584,100.00
益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|1,571,505,358.00||||1,637,524,578.10||-356,003,733.58||209,404,425.96||-1,359,888,950.93||1,702,541,677.55|6,954,369.94|1,709,496,047.49
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|628,602,143.00||||925,190,501.00||-41,793,919.87||209,404,425.96||-1,711,108,943.51||10,294,206.58|16,326,582.09|26,620,788.67
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|628,602,143.00||||925,190,501.00||-41,793,919.87||209,404,425.96||-1,711,108,943.51||10,294,206.58|16,326,582.09|26,620,788.67
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|942,903,215.00||||717,728,918.45||-206,168,118.51||||360,633,684.63||1,815,097,699.57|-4,718,525.41|1,810,379,174.16
(一)综合收益总额|||||||-206,168,118.51||||360,633,684.63||154,465,566.12|2,337,121.12|156,802,687.24
(二)所有者投入和减少资本|||||1,661,524,888.46||||||||1,661,524,888.46|-6,857,646.53|1,654,667,241.93
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者|||||||||||||||
权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||1,661,524,888.46||||||||1,661,524,888.46|-6,857,646.53|1,654,667,241.93
(三)利润分配||||||||||||||-198,000.00|-198,000.00
1.提取盈余公积|||||||||||||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配||||||||||||||-198,000.00|-198,000.00
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|942,903,215.00||||-943,795,970.01||||||||-892,755.01||-892,755.01
1.资本公积转增资本(或股本)|942,903,215.00||||-942,903,215.00||||||||||
2.盈余公积转增资本(或|||||||||||||||
股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||-892,755.01||||||||-892,755.01||-892,755.01
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||