TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|93,600,000.00||||308,807,368.62||||41,859,181.20||336,741,781.99||781,008,331.81||781,008,331.81
加:会计政策变更|||||||||||-56,771.48||-56,771.48||-56,771.48
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|93,600,000.00||||308,807,368.62||||41,859,181.20||336,685,010.51||780,951,560.33||780,951,560.33
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|31,200,000.00||||514,848,484.90||||20,540,818.80||149,793,729.69||716,383,033.39||716,383,033.39
(一)综合收益总额|||||||||||232,734,548.49||232,734,548.49||232,734,548.49
(二)所有者投入和减少资本|31,200,000.00||||514,848,484.90||||||||546,048,484.90||546,048,484.90
1.所有者投入的普通股|31,200,000.00||||514,848,484.90||||||||546,048,484.90||546,048,484.90
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所|||||||||||||||
有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||20,540,818.80||-82,940,818.80||-62,400,000.00||-62,400,000.00
1.提取盈余公积|||||||||20,540,818.80||-20,540,818.80||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-62,400,000.00||-62,400,000.00||-62,400,000.00
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|124,800,000.00||||823,655,853.52||||62,400,000.00||486,478,740.20||1,497,334,593.72||1,497,334,593.72
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|124,800,000.00||||820,712,487.12||||62,400,000.00|482,340,785.91|1,490,253,273.03
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|124,800,000.00||||820,712,487.12||||62,400,000.00|482,340,785.91|1,490,253,273.03
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|51.00|||89,172,560.76|953.88|||||121,516,244.73|210,689,810.37
(一)综合收益总额||||||||||146,476,244.73|146,476,244.73
(二)所有者投入和减少资本|51.00|||89,172,560.76|953.88||||||89,173,565.64
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|51.00|||89,172,560.76|953.88||||||89,173,565.64
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||||||||
(三)利润分配||||||||||-24,960,000.00|-24,960,000.00
1.提取盈余公积|||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-24,960,000.00|-24,960,000.00
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|124,800,051.00|||89,172,560.76|820,713,441.00||||62,400,000.00|603,857,030.64|1,700,943,083.40
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|93,600,000.00||||305,864,002.22||||41,859,181.20|339,095,826.26|780,419,009.68
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|93,600,000.00||||305,864,002.22||||41,859,181.20|339,095,826.26|780,419,009.68
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|31,200,000.00||||514,848,484.90||||20,540,818.80|143,244,959.65|709,834,263.35
(一)综合收益总额||||||||||226,185,778.45|226,185,778.45
(二)所有者投入和减少资本|31,200,000.00||||514,848,484.90||||||546,048,484.90
1.所有者投入的普通股|31,200,000.00||||514,848,484.90||||||546,048,484.90
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||20,540,818.80|-82,940,818.80|-62,400,000.00
1.提取盈余公积|||||||||20,540,818.80|-20,540,818.80|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-62,400,000.00|-62,400,000.00
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|124,800,000.00||||820,712,487.12||||62,400,000.00|482,340,785.91|1,490,253,273.03
芜湖富春染织股份有限公司(以下简称“富春染织”、“本公司”或“公司”)前身系芜湖富春染织有限公司(以下简称“富春有限”),富春有限成立于2002年7月,并于2016年9月通过整体变更方式设立为股份有限公司。股份公司初始设立时注册资本和股本均为5,200.00万元。
2017年2月13日,富春染织股票正式在全国股转系统挂牌并公开转让,证券代码为“870898”,证券简称“富春染织”。2019年6月7日,全国股转系统出具“股转系统函
〔2019〕2387号”《关于同意芜湖富春染织股份有限公司终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》,公司股票自2019 年6月13日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1586 号《关于核准芜湖富春染织股份有限公司首次公开发行股票的批复》的批复,本公司向社会公众发行人民币普通股3,120.00 万股,并于2021年5月25日在上海证券交易所正式挂牌交易,股票代码为“605189”,股票简称“富春染织”,发行后本公司注册资本和股本均为12,480.00万元。
2022年6月23日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]813 号《关于核准芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司公开发行57,000.00万元可转换公司债券,截止2022年12月31日公司可转换公司债券累计转股51.00股。
截至2022年12月31日止,本公司股本为12,480.01 万元。
公司注册地址:中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区九华北路3号。法定代表人:何培富。
公司经营范围:丝、纱、线漂染加工,袜子制造,丝、纱、线销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),农副产品附属品(稻壳)收购,生产、销售热蒸汽,道路普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
序号|子公司全称|子公司简称|持股比例%|
|||直接|间接
1|安徽中纺电子商务有限公司|中纺电子|100.00|-
2|诸暨富春染织科技有限公司|诸暨富春|100.00|-
3|安徽富春纺织有限公司|富春纺织|100.00|-
4|湖北富春染织有限公司|湖北富春|100.00|-
序号|子公司全称|子公司简称|持股比例%|
|||直接|间接
5|安徽富春色纺有限公司|富春色纺|100.00|-
序号|子公司全称|子公司简称|报告期间|纳入合并范围原因
1|安徽富春色纺有限公司|富春色纺|2022年度|新设
本报告期内新增子公司的具体情况详见本附注六“合并范围的变更”。2本报告期内无减少子公司情况。
本公司正常营业周期为一年,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
A.应收款项
对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款,其他应收款、应收款项融资及合同资产等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:
(a)应收票据确定组合的依据如下:应收票据组合1:银行承兑汇票应收票据组合2:商业承兑汇票
(b)应收账款确定组合的依据如下:应收账款组合:账龄组合
(c)其他应收款确定组合的依据如下:其他应收款组合1:应收利息
其他应收款组合2:应收股利
其他应收款组合3:将应收款项中账龄短且用于购买期货合约而暂存在期货交易所的期货保证金作为确信可收回特征组合。
其他应收款组合4:应收其他款项
(d)应收款项融资确定组合的依据如下:应收款项融资组合1:银行承兑汇票应收款项融资组合2:商业承兑汇票
金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、15。
本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10.金融工具”。
本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10.金融工具”。
本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10.金融工具”。
本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10.金融工具”。
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)列示为合同资产。
本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10.金融工具”。
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢
复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。
对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的,相关会计处理见附注三、15。
对子公司、联营企业及合营企业的投资,计提资产减值的方法见附注三、21。
类别|折旧方法|折旧年限(年)|残值率|年折旧率
房屋建筑物|年限平均法|20-30年|5.00|3.17-4.75
机械设备|年限平均法|10-15年|5.00|6.33-9.50
运输设备|年限平均法|4-10年|5.00|9.50-23.75
电子设备及其他|年限平均法|3-10年|5.00|9.50-31.67
在租赁期开始日,使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括:A.租赁负债的初始计量金额;B.在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;C.承租人发生的初始直接费用;D.承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。
1使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:项目预计使用寿命依据
土地使用权50年法定使用权
软件及其他3-10年参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
开发阶段的支出同时满足下列条件时,才能确认为无形资产:A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图;C.无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
对子公司的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、使用权资产等(存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外)的资产减值,按以下方法确定:
长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销,其中:租入的固定资产改良支出,按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。
利润分享计划同时满足下列条件的,本公司确认相关的应付职工薪酬:A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务;B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
设定受益计划存在资产的,本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中,除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外,其他服务成本均计入当期损益。设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息,均计入当期损益。
重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动,包括:(a)精算利得或损失,即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少;(b)计划资产回
报,扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额;(c)资产上限影响的变动,扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。
上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。
本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:1企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;2企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容:A.固定付款额及实质固定付款额,存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额; B.取决于指数或比率的可变租赁付款额;C.购买选择权的行权价格,前提是承租人合理确定将行使该选择权;D.行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权;E.根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复
核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
1将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额;2在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理,回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分,计入当期费用。
满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务;否则,属于在某一时点履行履约义务:1客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益;2客户能够控制本公司履约过程中在建的商品;3本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本公司会考虑下列迹象:1本公司就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;2本公司已将该商品的法定所有权转移给客
户,即客户已拥有了该商品的法定所有权;3本公司已将该商品的实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;4本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;5客户已接受该商品。
1销售退回条款
2质保义务
3主要责任人与代理人
5客户未行使的合同权利
6合同变更
A.如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款,且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的,本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理;
B.如果合同变更不属于上述第1种情形,且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的,本公司将其视为原合同终止,同时,将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理;
C.如果合同变更不属于上述第一种情形,且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分,本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理,由此产生的对已确认收入的影响,在合同变更日调整当期收入。
本公司商品销售收入确认的具体方法如下:
1境内销售:公司根据合同约定将货物交付给购货方或其指定承运人,以对方完成货物签收的时间作为收入确认时点。
2境外销售:公司根据合同约定办妥货物出库手续,货物获得海关核准放行报关出口后,根据报关出口日期作为收入确认时点。
本公司提供劳务收入确认的具体方法如下:
受托加工收入:公司提供加工劳务的加工费收入于受托加工劳务完成,加工商品交由客户签收的时间作为收入确认时点。
自2020年1月1日起适用
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,分情况按照以下规定进行会计处理:1)用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益;2)用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益。
1因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债: A.商誉的初始确认;B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
2本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债,但同时满足以下两项条件的除外:A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间;B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
自2021年1月1日起适用
在租赁期开始日,使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括:A.租赁负债的初始计量金额;B.在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;C.承租人发生的初始直接费用;D.承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量,详见附注三、24。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。
就上述租赁负债调整的影响,区分以下情形进行会计处理:a)租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益;b)其他租赁变更,相应调整使用权资产的账面价值。
2现金流量套期,是指对现金流量变动风险进行的套期。该现金流量变动源于与已确认资产或负债、极可能发生的预期交易,或与上述项目组成部分有关的特定风险,且将影响企业的损益。
3境外经营净投资套期,是指对境外经营净投资外汇风险敞口进行的套期。境外经营净投资套期中的被套期风险是指境外经营的记账本位币与母公司的记账本位币之间的折算差额。
3极可能发生的预期交易。预期交易,是指尚未承诺但预期会发生的交易。4境外经营净投资。
满足运用套期会计方法条件的,按如下方法进行处理:1公允价值套期
套期工具利得或损失中属于套期有效的部分,作为现金流量套期储备,确认为其他综合收
益,属于套期无效的部分(即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失),计入当期损益。现金流量套期储备的金额,按照下列两项的绝对额中较低者确定:1套期工具自套期开始的累计利得或损失。2被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。
会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2021年12月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号)(以下简称“解释15号”),其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”(以下简称“试运行销售的会计处理规定”)和“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。|经第三届董事会第十次会议及第三届监事会第五次会议通过。|对本公司报告期内财务报表未产生重大影响
2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号,以下简称解释16号),“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行;“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。|经第三届董事会第十次会议及第三届监事会第五次会议通过。|对本公司报告期内财务报表未产生重大影响
执行解释15号与16 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。
税种|计税依据|税率
增值税|应税销售额|13%
消费税||
营业税||
城市维护建设税|实际缴纳的流转税额|7%
企业所得税|应纳税所得额|25%
教育费附加|实际缴纳的流转税额|3%
地方教育费附加|实际缴纳的流转税额|2%
根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《关于公布安徽省2020年第一批高新技术企业认定名单的通知》(皖科高[2020]35号),本公司被认定为安徽省2021年度第一批高新技术企业,并获发《高新技术企业证书》(证书编号:
GR202034000613),有效期3 年。按照《企业所得税法》等相关法规规定,本公司自2020年1月1 日至2022年12月31日三年内享受国家高新技术企业15%所得税税率。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|29,266.89|14,249.26
银行存款|746,057,683.92|524,974,326.57
其他货币资金|135,563,939.35|117,280,030.97
合计|881,650,890.16|642,268,606.80
其中:存放在境外的款项总额||
存放财务公司存款||
(1) 期末其他货币资金系银行承兑汇票保证金、信用证保证金、第三方支付平台账户余额,其中银行承兑汇票保证金为77,847,843.75 元、信用证保证金为57,493,708.19 元、第三方支付平台的账户余额为222,387.41 元。除此之外,期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。
(2) 货币资金期末余额较期初增长37.27%,主要系公司收到可转换债券募集资金所致。
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|134,538,844.69|64,064,892.38
其中:||
理财产品|134,538,844.69|64,064,892.38
||
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||
其中:||
||
||
合计|134,538,844.69|64,064,892.38
交易性金融资产期末余额较期初增加7,047.40万元,主要系公司为提高资金使用效率,使用闲置资金购买以公允价值计量的理财产品所致。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
|
|
1年以内小计|22,658,654.36
1至2年|470,912.89
2至3年|279,461.13
3年以上|
3至4年|1,220,212.67
4至5年|86,880.47
5年以上|843,592.11
|
|
合计|25,559,713.63
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|1,308,900.50|5.12|1,308,900.50|100.00||1,308,900.50|4.26|1,308,900.50|100.00|
其中:||||||||||
||||||||||
||||||||||
按组合计提坏账准备|24,250,813.13|94.88|2,008,608.29|8.28|22,242,204.84|29,442,597.43|95.74|2,996,467.93|10.18|26,446,129.50
其中:||||||||||
账龄组合|24,250,813.13|94.88|2,008,608.29|8.28|22,242,204.84|29,442,597.43|95.74|2,996,467.93|10.18|26,446,129.50
||||||||||
合计|25,559,713.63|100.00|3,317,508.79|12.98|22,242,204.84|30,751,497.93|100.00|4,305,368.43|14.00|26,446,129.50
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
浙江芬莉袜业有限公司|947,823.27|947,823.27|100.00|预计无法收回
义乌市百康袜业有限公司|170,582.32|170,582.32|100.00|预计无法收回
江苏正午针纺实业有限公司|92,755.76|92,755.76|100.00|预计无法收回
浙江诸暨华中袜业有限公司|52,200.72|52,200.72|100.00|预计无法收回
诸暨市舒曼针纺织有限公司|19,311.72|19,311.72|100.00|预计无法收回
浙江袜业有限公司|15,129.22|15,129.22|100.00|预计无法收回
海宁欣纵袜业有限公司|11,097.49|11,097.49|100.00|预计无法收回
合计|1,308,900.50|1,308,900.50|100.00|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|22,658,654.36|1,132,932.71|5.00
1至2年|470,912.89|47,091.29|10.00
2至3年|272,369.56|81,710.87|30.00
3至4年|175,627.72|87,813.86|50.00
4至5年|70,945.18|56,756.14|80.00
5年以上|602,303.42|602,303.42|100.00
合计|24,250,813.13|2,008,608.29|8.28
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按单项计提|1,308,900.50|||||1,308,900.50
账龄组合|2,996,467.93|-987,859.64||||2,008,608.29
合计|4,305,368.43|-987,859.64|-|-||3,317,508.79
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
江西梦娜袜业有限公司|3,959,586.50|15.49|197,979.33
江苏国泰汉帛实业发展有限公司|3,115,504.84|12.19|155,775.24
浙江富安莱科技有限公司|2,743,972.74|10.74|137,198.64
诸暨市沃特袜业有限公司|988,856.39|3.87|49,442.82
浙江芬莉袜业有限公司|947,823.27|3.71|947,823.27
合计|11,755,743.74|46.00|1,488,219.30
项目|期末余额|期初余额
应收票据|27,664,228.87|20,605,637.62
||
合计|27,664,228.87|20,605,637.62
应收款项融资期末余额较期初增长34.26%,主要系公司票据结算货款增加所致。
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1 年以内|108,607,306.20|74.65|149,971,834.09|99.96
1 至2年|36,846,115.89|25.32|47,574.51|0.03
2 至3年|30,159.31|0.02|15,182.80|0.01
3 年以上|15,376.00|0.01|4,193.20|
||||
||||
合计|145,498,957.40|100.00|150,038,784.60|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
河南新野纺织股份有限公司|52,370,877.48|35.99
华芳集团纺织品销售有限公司|42,798,632.79|29.42
山东智德纺织有限公司|12,893,196.44|8.86
宿迁市顺智贸易有限公司|6,769,184.81|4.65
鄄城县鲁鑫纺织有限公司|6,588,562.83|4.53
合计|121,420,454.35|83.45
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|50,868,362.77|2,046,635.49
合计|50,868,362.77|2,046,635.49
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1年以内分项|
|
|
1 年以内小计|50,616,180.77
1 至2年|50,000.00
2 至3年|345,000.00
3 年以上|
3 至4年|
4 至5年|
5 年以上|
|
|
合计|51,011,180.77
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
期货保证金|49,929,820.61|-
保证金|450,000.00|1,758,017.43
借款及其他|631,360.16|414,493.61
合计|51,011,180.77|2,172,511.04
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|125,875.55|||125,875.55
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|16,942.45|||16,942.45
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|142,818.00|||142,818.00
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
信用风险特征组合|125,875.55|16,942.45||||142,818.00
||||||
合计|125,875.55|16,942.45||||142,818.00
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|152,783,629.71|1,055,284.98|151,728,344.73|231,019,796.04|859,678.57|230,160,117.47
在产品|13,953,132.25||13,953,132.25|22,479,473.12||22,479,473.12
库存商品|171,510,598.39|6,100,553.55|165,410,044.84|156,175,670.26|7,372,482.86|148,803,187.40
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
发出商品|3,334,535.35||3,334,535.35|4,192,722.09|-|4,192,722.09
受托加工物资|17,135,159.24||17,135,159.24|12,433,376.96|-|12,433,376.96
合计|358,717,054.94|7,155,838.53|351,561,216.41|426,301,038.47|8,232,161.43|418,068,877.04
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|859,678.57|1,055,284.98||859,678.57||1,055,284.98
在产品||||||
库存商品|7,372,482.86|1,622,748.85||2,894,678.16||6,100,553.55
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
||||||
||||||
合计|8,232,161.43|2,678,033.83||3,754,356.73|-|7,155,838.53
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
理财产品|100,683,835.00|50,494,496.86
待抵扣进项税|21,346,408.18|6,327,075.63
预交所得税|132,843.94|-
套期工具及被套期项目|9,122,820.00|-
可转债申报中介费|-|424,528.30
其他|771,960.00|-
合计|132,057,867.12|57,246,100.79
其他流动资产期末余额较期初增长130.68%,主要系公司为提高资金使用效率,使用闲置资金购买以摊余成本计量的理财产品所致。
项目|期末余额|期初余额
固定资产|515,415,792.48|537,344,403.25
固定资产清理|-|-
合计|515,415,792.48|537,344,403.25
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子设备及其他|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|308,606,142.96|452,117,325.05|12,517,801.08|14,584,808.84|787,826,077.93
2.本期增加金额|21,004,204.87|18,516,197.05|1,954,584.06|2,466,249.87|43,941,235.85
(1)购置|20,820,718.63|246,017.71|1,954,584.06|1,203,848.32|24,225,168.72
(2)在建工程转入|183,486.24|18,270,179.34|-|1,262,401.55|19,716,067.13
(3)企业合并增加|||||
|||||
|||||
3.本期减少金额|20,093,585.15|2,881,593.42|233,700.00|-|23,208,878.57
(1)处置或报废|20,093,585.15|2,881,593.42|233,700.00|-|23,208,878.57
|||||
|||||
4.期末余额|309,516,762.68|467,751,928.68|14,238,685.14|17,051,058.71|808,558,435.21
二、累计折旧|||||
1.期初余额|72,348,213.75|165,988,604.91|6,320,586.87|5,824,269.15|250,481,674.68
2.本期增加金额|14,507,927.14|37,718,191.64|1,092,296.34|2,385,140.90|55,703,556.02
(1)计提|14,507,927.14|37,718,191.64|1,092,296.34|2,385,140.90|55,703,556.02
|||||
|||||
3.本期减少金额|10,499,562.44|2,321,010.53|222,015.00|-|13,042,587.97
(1)处置或报废|10,499,562.44|2,321,010.53|222,015.00|-|13,042,587.97
|||||
|||||
4.期末余额|76,356,578.45|201,385,786.02|7,190,868.21|8,209,410.05|293,142,642.73
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|233,160,184.23|266,366,142.66|7,047,816.93|8,841,648.66|515,415,792.48
2.期初账面价值|236,257,929.21|286,128,720.14|6,197,214.21|8,760,539.69|537,344,403.25
项目|期末余额|期初余额
在建工程|541,207,346.66|46,322,387.33
工程物资|-|-
合计|541,207,346.66|46,322,387.33
在建工程期末余额较期初增长1,068.35%,主要系公司新投入项目支出增加所致。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
年产3万吨高品质筒子纱生产线建设项目|141,168,121.65|-|141,168,121.65|46,282,783.37|-|46,282,783.37
年产3万吨纤维染色项目|2,156,497.18|-|2,156,497.18|-|-|-
新污水池项目|56,969,839.26|-|56,969,839.26|-|-|-
智能化紧密纺织项目|245,985,068.90|-|245,985,068.90|-|-|-
年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目|90,793,668.38|-|90,793,668.38|-|-|-
其他零星工程|4,134,151.29|-|4,134,151.29|39,603.96|-|39,603.96
合计|541,207,346.66|-|541,207,346.66|46,322,387.33|-|46,322,387.33
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
年产3万吨高品质筒子纱生产线建设项目|397,639,900.00|46,282,783.37|114,601,405.41|19,716,067.13|-|141,168,121.65|105.45|95||||募集资金+自有资金
年产3万吨纤维染色项目|500,000,000.00|-|2,156,497.18|-|-|2,156,497.18|0.43|0.5||||自有资金
新污水池项目|75,000,000.00|-|56,969,839.26|-|-|56,969,839.26|75.96|75||||自有资金
智能化紧密纺织项目(一期)|1,041,850,000.00|-|245,985,068.90|-|-|245,985,068.90|23.61|24|4,653,114.83|4,653,114.83||募集资金+自有资金
年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目|75,000,000.00|-|90,793,668.38|-|-|90,793,668.38|12.11|12|283,124.86|283,124.86||募集资金+自有资金
其他零星工程|——|39,603.96|4,094,547.33|-|-|4,134,151.29||||||自有资金
合计|2,089,489,900|46,322,387.33|514,601,026.46|19,716,067.13|-|541,207,346.66|/|/|4,936,239.69|4,936,239.69|/|/
项目||合计
一、账面原值||
1.期初余额|2,014,073.00|2,014,073.00
2.本期增加金额||
||
||
3.本期减少金额|2,014,073.00|2,014,073.00
||
||
4.期末余额|-|-
二、累计折旧||
1.期初余额|1,208,443.80|1,208,443.80
2.本期增加金额||
(1)计提||
||
||
3.本期减少金额|1,208,443.80|1,208,443.80
(1)处置|1,208,443.80|1,208,443.80
||
||
4.期末余额|-|-
(1)处置||
||
||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|-|-
2.期初账面价值|805,629.20|805,629.20
使用权资产期末账面价值较期初减少80.56万元,系公司终止租赁厂房所致。
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件及其他|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|119,978,011.33|||901,290.32|120,879,301.65
2.本期增加金额|108,039,202.15|||743,362.82|108,782,564.97
(1)购置|108,039,202.15|||743,362.82|108,782,564.97
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
|||||
|||||
3.本期减少金额|18,396.70|||48,543.69|66,940.39
(1)处置|18,396.70|||48,543.69|66,940.39
|||||
|||||
4.期末余额|227,998,816.78|||1,596,109.45|229,594,926.23
二、累计摊销|||||
1.期初余额|9,300,465.79|||812,852.91|10,113,318.70
2.本期增加金额|3,570,517.54|||21,782.18|3,592,299.72
(1)计提|3,570,517.54|||21,782.18|3,592,299.72
|||||
|||||
3.本期减少金额||||48,543.69|48,543.69
(1)处置||||48,543.69|48,543.69
|||||
|||||
4.期末余额|12,870,983.33|||786,091.40|13,657,074.73
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|215,127,833.45|||810,018.05|215,937,851.50
2.期初账面价值|110,677,545.54|||88,437.41|110,765,982.95
无形资产期末账面价值较期初增长94.95%,主要系子公司湖北富春、诸暨富春、富春色纺等新购入土地所致。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
待摊费用|22,891.46|-|22,891.46|-|-
其他|-|36,330.28|12,110.00|-|24,220.28
合计|22,891.46|36,330.28|35,001.46|-|24,220.28
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|7,155,838.53|1,129,550.62|8,232,161.43|1,262,483.04
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损|1,509,093.36|377,273.34|349,193.40|52,379.01
信用减值准备|3,460,326.79|288,845.98|4,431,243.98|677,260.48
递延收益|43,026,668.33|6,454,000.25|32,883,903.07|4,932,585.46
合计|55,151,927.01|8,249,670.19|45,896,501.88|6,924,707.99
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
理财产品价值变动|1,068,335.00|267,083.75|561,389.24|84,208.39
固定资产一次扣除|28,633,125.18|4,294,968.78|-|-
合计|29,701,460.18|4,562,052.53|561,389.24|84,208.39
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|-4,294,968.78|3,954,701.41|-|6,924,707.99
递延所得税负债|-4,294,968.78|267,083.75|-|-
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|2,723,229.70|3,091,477.38
可抵扣亏损||
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||
合计|2,723,229.70|3,091,477.38
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付长期资产购置款|77,629,923.35||77,629,923.35|29,539,994.33||29,539,994.33
||||||
合计|77,629,923.35||77,629,923.35|29,539,994.33||29,539,994.33
其他非流动资产期末余额较期初增长162.80%,主要系公司募投项目预付工程设备款增加所致。
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款||
信用借款||
保证抵押借款本金|191,114,797.26|70,000,000.00
短期借款利息|304,266.26|73,638.89
合计|191,419,063.52|70,073,638.89
短期借款期末余额较期初增长173.17%,主要系公司借款增加所致。
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|235,629,720.75|200,662,640.05
信用证|47,855,915.09|
||
合计|283,485,635.84|200,662,640.05
项目|期末余额|期初余额
货款|66,734,776.16|62,690,775.84
工程设备款|55,283,714.81|18,096,406.33
运费|8,825,259.92|6,721,014.96
污水处理费|15,108,494.33|10,048,920.42
电费及其他|13,933,676.32|8,467,674.97
合计|159,885,921.54|106,024,792.52
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
芜湖经济技术开发区财政局|7,314,520.42|尚未结算
||
合计|7,314,520.42|/
应付账款期末余额较期初增长50.80%,主要系公司应付设备工程款金额增加所致。
项目|期末余额|期初余额
预收商品款|72,325,986.19|60,845,872.81
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合计|72,325,986.19|60,845,872.81
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|26,306,855.66|124,945,016.63|129,088,046.10|22,163,826.19
二、离职后福利-设定提存计划|2,623.32|8,503,259.32|8,497,413.92|8,468.72
三、辞退福利|-|414,968.77|414,968.77|-
四、一年内到期的其他福利||||
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合计|26,309,478.98|133,863,244.72|138,000,428.79|22,172,294.91
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|24,099,208.92|112,019,053.83|116,008,799.08|20,109,463.67
二、职工福利费|-|6,232,056.42|6,232,056.42|-
三、社会保险费|708.96|3,655,328.38|3,653,112.60|2,924.74
其中:医疗保险费|708.96|3,204,761.03|3,202,545.25|2,924.74
工伤保险费|-|450,567.35|450,567.35|-
生育保险费||||
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四、住房公积金|-|3,038,578.00|3,038,578.00|-
五、工会经费和职工教育经费|2,206,937.78|-|155,500.00|2,051,437.78
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
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合计|26,306,855.66|124,945,016.63|129,088,046.10|22,163,826.19
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|2,468.97|8,244,794.17|8,239,292.58|7,970.56
2、失业保险费|154.35|258,465.15|258,121.34|498.16
3、企业年金缴费||||
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合计|2,623.32|8,503,259.32|8,497,413.92|8,468.72
项目|期末余额|期初余额
增值税||
消费税||
营业税||
企业所得税|1,480,741.58|24,585,131.33
个人所得税|1,767,483.05|4,118,124.26
城市维护建设税||
土地使用税|1,004,149.17|1,080,936.30
房产税|677,711.03|1,286,010.36
契税|-|1,122,198.70
印花税|340,002.70|364,379.94
水利基金|107,138.43|119,918.36
环境保护税|11,239.89|12,847.72
关税|-|51,453.44
城建税|24,620.14|-
教育费附加|10,551.49|-
地方教育费附加|7,034.33|-
合计|5,430,671.81|32,741,000.41
应交税费期末余额较期初下降83.41%,主要系期末应交企业所得税减少所致。
项目|期末余额|期初余额
应付利息|978,498.30|-
应付股利||
其他应付款|1,568,523.04|127,277.50
合计|2,547,021.34|127,277.50
项目|期末余额|期初余额
保证金及押金|1,488,600.00|53,600.00
其他|79,923.04|73,677.50
合计|1,568,523.04|127,277.50
其他应付款期末余额较期初增加241.97万元,主要系公司应付利息及应付保证金增加所致。
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|2,940,000.00|
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|-|421,421.36
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合计|2,940,000.00|421,421.36
一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加251.86万元,主要系公司1年内到期的长期借款增加所致。
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
应交税费-待转销项税额|9,385,841.53|7,893,455.53
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合计|9,385,841.53|7,893,455.53
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款||
信用借款||
保证抵押借款本金|96,894,000.00|27,409,318.00
长期借款利息|112,762.34|31,004.01
合计|97,006,762.34|27,440,322.01
长期借款期末余额较期初增长253.52%,主要系公司借款增加所致。
项目|期末余额|期初余额
可转换公司债券|483,609,280.81|-
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合计|483,609,280.81|-
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|本期转股|期末余额
富春转债|100|2022/6/23|6年|570,000,000.00|||978,500.00|86,389,719.19|-|1,000.00|483,609,280.81
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合计|/|/|/|570,000,000.00|||978,500.00|86,389,719.19|-|1,000.00|483,609,280.81
根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]813 号核准,本公司于2022年6月23日至2028年6月22日公开发行5,700,000.00份可转换公司债券,每份面值100元,发行总额
570,000,000.00元,债券期限为6年。