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本年度,公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司本年度财务报表及内部控制审计机构,审计费用合计99万元,包括:(1)本公司、纳入合并报表范围的子公司的2022年度审计费用;(2)本公司及集团合并的2022年度财务决算审计报告费用;(3)本公司、纳入合并报表范围的子公司2022年度企业所得税汇算清缴审核报告费用;
(4) 本公司(含纳入本公司内控实施范围子公司)2022年度内部控制审计费用。
诉讼(仲裁)基本情况|涉案金额(万元)|是否形成预计负债|诉讼(仲裁)进展|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况|披露日期|披露索引
报告期内,公司全资子公司广州恒运热电有限责任公司(原广州恒运热电(D)厂有限责任公司)收到广州市黄埔区人民法院关于合同纠纷案件(案件号(2022)粤0112民初10523 号)的传票。诉讼事由为原告深能电科技集团有限公司与被告广州恒运热电有限责任公司之间的购售电合同纠纷,涉及金额2 亿元。目前该案尚在审理过程中|20,000|否|等待法院判决结果|等待法院判决结果|等待法院判决结果|2022 年04 月30日|《广州恒运企业集团股份有限2022 年第一季度报告》(公告编号2022-029)
广州高新区现代能源集团有限公司2021 年11 月通过股权划转成为公司控股股东,实际控制人为广州开发区管委会。报告期内,公司原控股股东广州开发区控股集团有限公司及新控股股东广州高新区现代能源集团有限公司均不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
(1)2022 年2 月25 日,本公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于穗开电业购买公司及全资子公司2022 年度长协电量的议案》。同意:1.以年度双边协商的交易方式,以基准价格上浮0.04 元/千瓦时(含税),即按0.503 元/千瓦时的价格将公司80,453 万千瓦时的电量销售给广州穗开电业有限公司(具体以实际结算为准),并在签订协议时,由广州穗开电业有限公司提交价格承诺函,承诺若该交易价格低于2022 年度广东电力市场长协平均价格,则将按平均价格购买,若高于平均价格,则不变。2.以年度双边协商的交易方式,以基准价格上浮0.04 元/千瓦时(含税),即按0.503 元/千瓦时的价格将公司全资子公司广州恒运热电(D)厂有限责任公司19,547 万千瓦时的电量销售给广州穗开电业有限公司(具体以实际结算为准),并在签订协议时,由广州穗开电业有限公司提交价格承诺函,承诺若该交易价格低于2022 年度广东电力市场长协平均价格,则将按平均价格购买,若高于平均价格,则不变。详情请见公司于2022 年2月26日披露的公告。
(2)2022 年6 月10 日,本公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于向控股股东广州高新区现代能源集团有限公司出售控股子公司广州恒运建设投资有限公司58%股权的议案》。同意:广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)以人民币39,437.0478 万元的价格向广州高新区现代能源集团有限公司(以下简称“能源集团”)出售广州恒运建设投资有限公司(以下简称“恒建投公司”)58%股权,其中包括恒建投公司持有的广州恒运新能源投资有限公司100%股权、广州壹龙房地产开发有限公司99%股权、广州恒泰科技创新投资有限公司60%股权。详情请见公司于2022 年6 月11 日披露的公告。目前,该事项已经完成过户登记,详情请见公司于2002 年8 月20 日披露的《关于出售控股子公司广州恒运建设投资有限公司58%股权完成过户登记的公告》。
(3)2022 年6 月10 日,本公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于向控股股东广州高新区现代能源集团有限公司出售广东美的智能科技产业投资基金管理中心(有限合伙) 9.6015%合伙份额的议案》。同意:广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)以非公开协议转让的方式向广州高新区现代能源集团有限公司(以下简称“能源集团”)转让公司持有的广东美的智能科技产业投资基金管理中心(有限合伙)(以下简称“美的基金”)9.6015%的份额(对应认缴出资20,000 万元,已实缴出资20,000 万元)转让价款总计人民币241,425,400 元(考虑评估报告披露的期后事项后)。详情请见公司于2022 年6月11日披露的公告。
(4)2022 年6 月10 日,本公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司广州恒运股权投资有限公司向控股股东广州高新区现代能源集团有限公司出售广州开发区国企产业投资基金合伙企业(有限合伙)13.31%合伙份额的议案》。同意:广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司广州恒运股权投资有限公司
(以下简称“恒运股权公司”)以非公开协议转让的方式向广州高新区现代能源集团有限公司(以下简称“能源集团”)转让其持有的广州开发区国企产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“国企联合基金”)13.31%的份额(对应认缴出资40,000 万元,已实缴出资40,000 万元)转让价款总计人民币40272.95 万元。若基金到期清算时存在超额收益,超额收益部分按本次转让合伙份额交割日为分割,交割日以前基金所投项目产生的超额收益由公司享有,交割日(含当日)之后基金所投项目产生的超额收益由能源集团享有。详情请见公司于2022 年6月11日披露的公告。
(5)2022 年12 月5 日,本公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于穗开电业购买公司及全资子公司2023 年度长协电量的议案》。同意:1.以年度双边协商的交易方式,以绝对价格为554 厘/千瓦时将公司及公司全资子公司广州恒运热电有限责任公司共5 亿千瓦时的电量销售给广州穗开电业有限公司(具体以实际结算为准)。2.以年度双边协商的交易方式,以绝对价格为554 厘/千瓦时,环境溢价为30 厘/千瓦时将控股子公司广东江门恒光新能源有限公司0.36 亿千瓦时的电量销售给广州穗开电业有限公司(具体以实际结算为准)。详情请见公司于2022 年12 月6 日披露的公告。
临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称
《关于穗开电业购买公司及全资子公司2022 年度长协电量的公告》|2022 年02月26 日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于向控股股东广州高新区现代能源集团有限公司出售控股子公司广州恒运建设投资有限公司58%股权的关联交易公告》|2022 年06月11 日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于向控股股东广州高新区现代能源集团有限公司出售广东美的智能科技产业投资基金管理中心(有限合伙) 9.6015%合伙份额的关联交易公告》|2022 年06月11 日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司广州恒运股权投资有限公司向控股股东广州高新区现代能源集团有限公司出售广州开发区国企产业投资基金合伙企业(有限合伙)13.31%合伙份额的关联交易公告》|2022 年06月11 日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于穗开电业购买公司及全资子公司2023 年度长协电量的公告》|2022 年12月06 日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
1. 本公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于向参股公司广东中恒石化能源发展有限公司增资开发黄埔区综合能源站项目的议案》。同意:公司向参股公司广东中恒石化能源发展有限公司(以下简称:“中恒石化”)按50%持股比例增资4,350 万元。(中国石化销售股份有限公司广东石油分公司按50%持股比例增资4,350 万元,本次增资双方合共出资8,700 万元。)中恒石化注册资金由12,000 万元增加到20,700 万元。资本金以外所需项目资金通过银行贷款或其
他融资方式解决。详情请见公司2022 年1 月29 日披露于巨潮资讯网(http:/www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公告(公告编号:2022-008)。
2. 本公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立白鹭液氢科技创业投资基金的议案》。同意:公司控股的广州开发区湾顶新动能产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“湾顶基金”)作为有限合伙人发起设立白鹭液氢科技创业投资基金(暂定名,以下简称“液氢基金”),基金总规模4.6 亿元,首期实缴6100.01 万元。湾顶基金认缴液氢基金1.5 亿元,由湾顶基金现有余额出资,首期实缴液氢基金1866.67 万元,后续实缴视项目进展情况仍需履行相关决策程序。详情请见公司2022 年1 月29 日披露于巨潮资讯网(http:/www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公告(公告编号:2022-007)。
3. 本公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请审议设立全资子公司投资白云恒运天然气发电项目的议案》。同意:公司以动态投资不超过280,445 万元建设广州白云恒运天然气发电项目一期2×460MW 等级燃气蒸汽联合循环调峰机组,后续投资视项目进展情况仍需履行相关决策程序。依法成立项目公司——广州白云恒运天然气热电有限公司(暂定名,最终以登记机关核准为准),负责项目的建设和运营。该项目公司注册资本为80000 万元,首期注册资本为2000 万元,为公司持股100%的全资子公司。详情请见公司2022 年6 月16 日披露于巨潮资讯网
(http:/www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公告(公告编号:2022-040)。
4. 本公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于参与广东电网能源发展有限公司股权竞买的议案》。同意:公司参与广东电网能源发展有限公司(以下简称“广能发”)本次股权的竞买,投资不超过1.55 亿元,增持股权不超过5%(最终以实际竞拍结果为准)。详情请见公司2022 年6 月16 日披露于巨潮资讯网(http:/www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公告(公告编号:2022-041)。
5. 本公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司广州恒运电力工程技术有限公司增资扩股暨引
进战略投资者的议案》。同意:为推动公司全资子公司广州恒运电力工程技术有限公司(简称“恒运电力”)混合制改革,优化股权结构,改善财务状况,激发创新动力,通过资源整合弥补发展短板,强化市场拓展等能力,全面推动恒运电力转型升级。同意恒运电力引进战略投资者进行增资扩股,公司放弃本次增资中相应的部分优先购买权。恒运电力本次增加注册资本2185 万元,股东投资额5101.54 万元,差额部分计入资本公积2916.54 万元。其中,本公司新增投资
1572.14 万元(折合注册资本673.35),以公开挂牌方式引进引入战略投资者投资3529.40 万元(折合注册资本1511.65万元)。增资完成后注册资本由900 万元增加至3085 万元。其中,本公司持股51%,战略投资方持股49%。详情请见公司2022 年9 月20 日披露于巨潮资讯网(http:/www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公告(公告编号:2022-066)。
境内自然人持股|||||||||
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件股份|685,082,820|100.00%|||137,016,564||137,016,564|822,099,384|100.00%
1、人民币普通股|685,082,820|100.00%|||137,016,564||137,016,564|822,099,384|100.00%
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|685,082,820|100.00%|||137,016,564||137,016,564|822,099,384|100.00%
广州恒运企业集团股份有限公司2021 年年度权益分派方案:以2021 年12 月31 日的总股本685,082,820 股为基数,向全体股东每10 股派1.8元(含税)现金分红,共计分配现金红利123,314,907.60元,累计剩余未分配利润
1,760,902,645.96 元结转以后年度分配。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增2股,共计转增股本137,016,564股,转增后公司总股本将增加至822,099,384 股。
广州恒运企业集团股份有限公司2021 年年度权益分派方案已获2022年4月29日召开的2021年年度股东大会审议通过。
2022 年6 月21日,公司完成了2021 年年度权益分派资本公积金转增股本事宜,以2021年12 月31日的总股本685,082,820股为基数,以资本公积金向全体股东每10 股转增2 股。
股份变动对基本每股收益和稀释每股收益的影响,详见本报告第二节“六、主要会计数据和财务指标”。股份变动前归属于公司普通股股东的每股净资产是7.49 元,股份变动后调整为6.24元,下降了16.67%。
1、报告期内证券发行(不含优先股)情况:不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明:不适用
3、现存的内部职工股情况:不适用
报告期末普通股股东总数 29,882|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|27,855|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)||0|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)||0
持股5%以上的股东或前10 名股东持股情况||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动情况|持有有限售条件的股份数量|持有无限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||||股份状态|数量
广州高新区现代能源集团有限公司|国有法人|39.59%|325,459,066||0.00|325,459,066||
广州发展电力企业有限公司|国有法人|18.35%|150,844,063||0.00|150,844,063||
广州黄电投资有限公司|境内非国有法人|3.50%|28,779,262||0.00|28,779,262||
广州港股份有限公司|国有法人|1.65%|13,555,459||0.00|13,555,459||
张武|境内自然人|1.50%|12,350,000||0.00|12,350,000||
王廷伟|境内自然人|0.60%|4,900,040||0.00|4,900,040||
#吴德云|境内自然人|0.30%|2,455,460||0.00|2,455,460||
#张渝|境内自然人|0.23%|1,912,000||0.00|1,912,000||
#叶立棋|境内自然人|0.21%|1,743,383||0.00|1,743,383||
#徐丽娜|境内自然人|0.20%|1,616,200||0.00|1,616,200||
上述股东关联关系或一致行动的说明||公司未知前十名股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。||||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明||无||||||
前10 名无限售条件股东持股情况||||||||
股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||股份种类|||
|||||股份种类|数量||
广州高新区现代能源集团有限公司||325,459,066.00|||人民币普通股|325,459,066.00||
广州发展电力企业有限公司||150,844,063.00|||人民币普通股|150,844,063.00||
广州黄电投资有限公司|28,779,262.00|人民币普通股|28,779,262.00
广州港股份有限公司|13,555,459.00|人民币普通股|13,555,459.00
张武|12,350,000.00|人民币普通股|12,350,000.00
王廷伟|4,900,040.00|人民币普通股|4,900,040.00
#吴德云|2,455,460.00|人民币普通股|2,455,460.00
#张渝|1,912,000.00|人民币普通股|1,912,000.00
#叶立棋|1,743,383.00|人民币普通股|1,743,383.00
#徐丽娜|1,616,200.00|人民币普通股|1,616,200.00
前10 名无限售流通股股东之间,以及前10 名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的说明|公司未知前十名股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。||
前10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)|公司自然人股东吴德云通过投资者信用证券账户持股数量为1316780股;公司自然人股东张渝通过投资者信用证券账户持股数量为18000 股;公司自然人股东叶立棋通过投资者信用证券账户持股数量为1739023股;公司自然人股东徐丽娜通过投资者信用证券账户持股数量为1616200股。||
控股股东名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|组织机构代码|主要经营业务
广州高新区现代能源集团有限公司|许鸿生|2018 年11 月20日| MA5CJR5 G7|生态环境材料制造;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电力行业高效节能技术研发;非居住房地产租赁;合同能源管理;节能管理服务;新兴能源技术研发;资源再生利用技术研发;电池制造;供应链管理服务;工程和技术研究和试验发展;园区管理服务;输配电及控制设备制造;以自有资金从事投资活动;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);燃气经营;房地产开发经营
实际控制人名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|组织机构代码|主要经营业务
广州开发区管理委员会|不适用||不适用|不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况||||无
法人股东名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|注册资本|主要经营业务或管理活动
广州发展电力企业有限公司|毛庆汉|2003 年03月24 日|8 亿元|电力、热力生产和供应业。
债券名称|债券简称|债券代码|发行日|起息日|到期日|债券余额|利率|还本付息方式|交易场所
广州恒运企业集团股份有限公司2021 年度第一期中期票据|21 恒运 MTN001|102100606|2021 年03 月30日|2021 年04 月01日|2024 年04 月01日|800,000,000.00|4.26%|每年付息,到期还本付息|全国银行间债券市场
广州恒运企业集团股份有限公司2021 年度第二期中期票据|21 恒运 MTN002|102101577|2021 年08 月16日|2021 年08 月18日|2024 年08 月18日|800,000,000.00|3.50%|每年付息,到期还本付息|全国银行间债券市场
广州恒运企业集团股份有限公司2021 年度第二期超短期融资券|21 恒运 SCP002|012105426|2021 年12 月15日|2021 年12 月17日|2022 年09 月13日|0.00|2.98%|到期还本付息|全国银行间债券市场
广州恒运企业集团股份有限公司2022 年度第一期超短期融资券|22 恒运 SCP001|012280316|2022 年01 月18日|2022 年01 月20日|2022 年10 月14日|0.00|2.80%|到期还本付息|全国银行间债券市场
投资者适当性安排(如有)|||全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止投资者除外)||||||
适用的交易机制|||不涉及||||||
是否存在终止上市交易的风险(如有)和应对措施|||否||||||
债券项目名称|中介机构名称|办公地址|签字会计师姓名|中介机构联系人|联系电话
广州恒运企业集团股份有限公司2021 年度第一期中期票据|中国建设银行股份有限公司|北京市西城区金融大街25 号|不适用|周鹏|010-67596478
广州恒运企业集团股份有限公司2021 年度第一期中期票据|国泰君安证券股份有限公司|上海市静安区新闸路669 号博华广场33 层|不适用|裴佳骏|021-38032623
广州恒运企业集团股份有限公司2021 年度第一期中期票据|广东广信君达律师事务所|广东省广州市珠江新城珠江东路6 号广州周大福金融中心(广州东塔)10 层、29 层|不适用|许丽华|020-37181333
广州恒运企业集团股份有限公司2021 年度第一期中期票据|立信会计师事务所(特殊普通合伙)|广东省广州市天河区林和西路9 号|吴震、黄越|王建民|020-38396233
广州恒运企业集团股份有限公司2021 年度第一期中期票据|信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)|北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A 座8 层|陈锦棋、毛雁秋|叶韶勋|010-65542288
广州恒运企业集团股份有限公司2021 年度第二期中期票据|中国建设银行股份有限公司|北京市西城区金融大街25 号|不适用|周鹏|010-67596478
广州恒运企业集团股份有限公司2021 年度第二期中期票据|国泰君安证券股份有限公司|上海市静安区新闸路669 号博华广场33 层|不适用|裴佳骏|021-38032623
广州恒运企业集团股份有限公司2021 年度第二期中期票据|广东广信君达律师事务所|广东省广州市珠江新城珠江东路6 号广州周大福金融中心(广州东塔)10 层、29 层|不适用|许丽华|020-37181333
广州恒运企业集团股份有限公司2021 年度第二期中期票据|立信会计师事务所(特殊普通合伙)|广东省广州市天河区林和西路9 号|吴震、黄越|王建民|020-38396233
广州恒运企业集团股份有限公司2021 年度第二期中期票据|信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)|北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A 座8 层|陈锦棋、毛雁秋|叶韶勋|010-65542288
广州恒运企业集团股份有限公司2021 年度第二期超短期融资券|中信银行股份有限公司|北京市朝阳区光华路10 号院1 号楼|不适用|程谜|010-66635909
广州恒运企业集团股份有限公司2021 年度第二期超短期融资券|广东广信君达律师事务所|广东省广州市珠江新城珠江东路6 号广州周大福金融中心(广州东塔)10 层、29 层|不适用|许丽华|020-37181333
广州恒运企业集团股份有限公司2021 年度第二期超短期融资券|立信会计师事务所(特殊普通合伙)|广东省广州市天河区林和西路9 号|吴震、黄越|王建民|020-38396233
广州恒运企业集团股份有限公司2021 年度第二期超短期融资券|信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)|北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A 座8 层|陈锦棋、毛雁秋|叶韶勋|010-65542288
广州恒运企业集团股份有限公司2022 年度第一期超短期融资券|中信银行股份有限公司|北京市朝阳区光华路10 号院1 号楼|不适用|程谜|010-66635909
广州恒运企业集团股份有限公司2022 年度第一期超短期融资券|广东广信君达律师事务所|广东省广州市珠江新城珠江东路6 号广州周大福金融中心(广州东塔)10 层、29 层|不适用|许丽华|020-37181333
广州恒运企业集团股份有限公司2022 年度第一期超短期融资券|立信会计师事务所(特殊普通合伙)|广东省广州市天河区林和西路9 号|吴震、黄越|王建民|020-38396233
广州恒运企业集团股份有限公司2022 年度第一期超短期融资券|信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)|北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A 座8 层|陈锦棋、毛雁秋|叶韶勋|010-65542288
债券项目名称|募集资金总金额|已使用金额|未使用金额|募集资金专项账户运作情况(如有)|募集资金违规使用的整改情况(如有)|是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
广州恒运企业集团股份有限公司2021 年度第一期中期票据|800,000,000.00|800,000,000.00|0.00|||是
广州恒运企业集团股份有限公司2021 年度第二期中期票据|800,000,000.00|800,000,000.00|0.00|||是
广州恒运企业集团股份有限公司|400,000,|400,000,|0.00|||是
2021 年度第二期超短期融资券|000.00|000.00||||
广州恒运企业集团股份有限公司2022 年度第一期超短期融资券|400,000,000.00|400,000,000.00|0.00|||是
五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%:不适用
六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况:不适用
七、报告期内是否有违反规章制度的情况:否
项目|本报告期末|上年末|本报告期末比上年末增减
流动比率|1.08|0.7895|36.80%
资产负债率|63.05%|63.39%|-0.34%
速动比率|0.4501|0.6263|-28.13%
|本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润|-14,680.79|9,706.33|-251.25%
 EBITDA 全部债务比|0.05%|6.95%|-6.90%
利息保障倍数|0.35|1.46|-76.03%
现金利息保障倍数|-0.74|0.23|-421.74%
 EBITDA 利息保障倍数|1.60|2.74|-41.61%
贷款偿还率|100.00%|100.00%|0.00%
利息偿付率|100.00%|100.00%|0.00%
审计意见类型|标准的无保留意见
审计报告签署日期|2023 年04月07 日
审计机构名称|信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师姓名|陈锦棋、毛雁秋
XYZH/2023GZAA6B0187
广州恒运企业集团股份有限公司全体股东:
我们审计了广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称穗恒运)财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了穗恒运2022 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于穗恒运,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
关键审计事项|审计中的应对
1.存货减值|
根据穗恒运财务报表附注六、6 所述,穗恒运的主要业务是电力热力的生产和销售,主要原材料是燃煤,2022 年度合并存货原值229,597,069.86 元,受燃煤价格居高不下且未能传输到电价的影响,燃煤可变现净值低于账面价值,2022 年度合并计提存货跌价准备13,957,937.41 元,对2022 年净利润影响重大,存货跌价准备的计价和分摊可能存在潜在错报。为此我们确定存货减值的确认为关键审计事项。|(1)测试和评估与存货跌价准备相关的内部控制设计和运行的有效性;(2)对燃煤实施监盘,检查燃煤的数量、状况等;(3)获取燃煤跌价准备计算表,执行燃煤减值测试的重新计算,检查是否按相关政策执行,分析存货跌价准备计提的准确性和充分性;(4)复核资产减值的账务处理,以及在财务报告中的列报。
2.营业收入的确认|
根据穗恒运财务报表附注六、33 所述,穗恒运的主要业务是电力热力的生产和销售,2022 年度合并营业收入3,932,187,699.53 元,同比上升0.10%。营业收入是穗恒运的关键业绩指标之一,营业收入的真实性及截止性可能存在潜在错报。为此我们确定营业收入的确认为关键审计事项。|(1)了解穗恒运与收入有关的内部控制,评价其设计的是否有效,并测试相关关键内部控制执行的有效性;(2)检查销售合同并与管理层访谈,对营业收入确认有关的控制权转移时点进行分析,进而评估穗恒运营业收入确认政策的合理性;(3)对营业收入以及毛利执行实质性分析程序,判断本期营业收入及毛利率变动的合理性;(4)从营业收入的会计记录和电力、热力费用结算单中选取样本,检查营业收入确认的真实性及完整性;检查收款记录,选取样本进行发函询证期末应收账款或预收款项余额情况,结合应收账款的期后回款情况,以确认销售业务的真实性;(5)对营业收入执行截止测试,评估营业收入是否已计入恰当的会计期间;(6)对主要客户的销售发生额及往来余额进行函证,评估收入确认的真实性、完整性。
穗恒运管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括穗恒运2022 年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估穗恒运的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算穗恒运、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督穗恒运的财务报告过程。
4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对穗恒运持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致穗恒运不能持续经营。
6. 就穗恒运中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
中国北京二○二三年四月七日
编制单位:广州恒运企业集团股份有限公司
项目|2022 年12月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|799,161,040.34|2,885,080,959.74
结算备付金|0.00|0.00
拆出资金|0.00|0.00
交易性金融资产||
衍生金融资产|0.00|0.00
应收票据|1,150,000.00|10,339,719.03
应收账款|491,365,320.92|443,051,753.40
应收款项融资||
预付款项|91,016,783.58|56,800,202.77
应收保费|0.00|0.00
应收分保账款|0.00|0.00
应收分保合同准备金|0.00|0.00
其他应收款|25,377,805.30|42,832,017.16
其中:应收利息|0.00|0.00
应收股利|11,377,534.25|23,200,000.00
买入返售金融资产|0.00|0.00
存货|215,639,132.45|968,626,639.37
合同资产|0.00|0.00
持有待售资产|0.00|0.00
一年内到期的非流动资产|0.00|0.00
其他流动资产|357,534,693.95|278,709,811.15
流动资产合计|1,981,244,776.54|4,685,441,102.62
非流动资产:||
发放贷款和垫款|0.00|0.00
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款|0.00|0.00
长期股权投资|5,226,386,836.03|4,681,205,701.45
其他权益工具投资|434,643,405.04|1,080,896,608.72
其他非流动金融资产||
投资性房地产|1,251,035.61|4,669,377.99
固定资产|3,892,230,951.68|3,327,164,029.67
在建工程|1,673,070,259.81|565,621,264.59
生产性生物资产|0.00|0.00
油气资产|0.00|0.00
使用权资产|407,525,860.14|210,058,333.53
无形资产|420,717,187.61|290,279,447.52
开发支出|654,716.98|0.00
商誉|10,565,751.96|10,565,751.96
长期待摊费用|72,095,478.41|60,514,849.01
递延所得税资产|585,159,029.03|559,236,809.59
其他非流动资产|285,733,472.94|507,351,071.14
非流动资产合计|13,010,033,985.24|11,297,563,245.17
资产总计|14,991,278,761.78|15,983,004,347.79
流动负债:||
短期借款|796,947,928.28|4,224,422,990.51
向中央银行借款|0.00|0.00
拆入资金|0.00|0.00
交易性金融负债|0.00|0.00
衍生金融负债|0.00|0.00
应付票据|0.00|0.00
应付账款|578,807,118.90|596,709,876.83
预收款项|0.00|0.00
合同负债|7,613,412.88|16,783,722.97
卖出回购金融资产款|0.00|0.00
吸收存款及同业存放|0.00|0.00
代理买卖证券款|0.00|0.00
代理承销证券款|0.00|0.00
应付职工薪酬|43,747,720.86|21,764,894.06
应交税费|71,172,929.75|426,860,360.26
其他应付款|33,080,681.34|156,586,123.76
其中:应付利息||
应付股利|96,794.93|109,582,013.48
应付手续费及佣金||
应付分保账款|0.00|0.00
持有待售负债|0.00|0.00
一年内到期的非流动负债|266,313,769.51|64,220,531.43
其他流动负债|36,954,311.08|427,505,245.44
流动负债合计|1,834,637,872.60|5,934,853,745.26
非流动负债:||
保险合同准备金|0.00|0.00
长期借款|5,551,257,873.64|2,187,340,153.88
应付债券|1,600,000,000.00|1,636,032,876.68
其中:优先股|0.00|0.00
永续债|0.00|0.00
租赁负债|244,106,171.68|126,564,920.13
长期应付款|89,687,107.15|0.00
长期应付职工薪酬|0.00|0.00
预计负债|0.00|0.00
递延收益|108,665,969.74|118,069,631.17
递延所得税负债|24,280,667.22|130,712,288.96
其他非流动负债||
非流动负债合计|7,617,997,789.43|4,198,719,870.82
负债合计|9,452,635,662.03|10,133,573,616.08
所有者权益:||
股本|822,099,384.00|685,082,820.00
其他权益工具|0.00|0.00
其中:优先股|0.00|0.00
永续债|0.00|0.00
资本公积|1,015,830,286.07|1,151,460,302.71
减:库存股|0.00|0.00
其他综合收益|59,547,955.27|85,060,793.77
专项储备|0.00|0.00
盈余公积|535,128,066.91|512,155,009.36
一般风险准备|0.00|0.00
未分配利润|2,535,955,934.70|2,699,297,365.45
归属于母公司所有者权益合计|4,968,561,626.95|5,133,056,291.29
少数股东权益|570,081,472.80|716,374,440.42
所有者权益合计|5,538,643,099.75|5,849,430,731.71
负债和所有者权益总计|14,991,278,761.78|15,983,004,347.79
法定代表人:许鸿生先生主管会计工作负责人:刘贻俊先生、陈宏志先生会计机构负责人:朱勇刚先生
项目|2022 年12月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|121,494,535.71|996,779,392.07
交易性金融资产||
衍生金融资产|0.00|0.00
应收票据|700,000,000.00|869,182,556.88
应收账款|164,994,560.63|264,855,128.88
应收款项融资||
预付款项|105,438,820.87|45,570,669.79
其他应收款|116,004,048.28|312,470,104.79
其中:应收利息|0.00|1,082,277.78
应收股利|0.00|191,193,874.24
存货|129,373,697.43|155,710,866.06
合同资产||
持有待售资产|0.00|0.00
一年内到期的非流动资产|0.00|0.00
其他流动资产|2,564,542.41|20,244,767.58
流动资产合计|1,339,870,205.33|2,664,813,486.05
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款|0.00|0.00
长期股权投资|8,577,952,181.68|7,945,184,658.95
其他权益工具投资|160,111,973.23|422,904,773.52
其他非流动金融资产||
投资性房地产|1,204,701.56|1,318,904.00
固定资产|204,469,283.64|329,048,132.22
在建工程|141,082.57|1,308,498.10
生产性生物资产|0.00|0.00
油气资产|0.00|0.00
使用权资产|33,111,591.07|
无形资产|51,891,044.18|14,828,667.56
开发支出|0.00|0.00
商誉|0.00|0.00
长期待摊费用|11,195,953.51|592,157.09
递延所得税资产|417,246,058.41|404,519,962.58
其他非流动资产|10,720,603.18|9,449,803.29
非流动资产合计|9,468,044,473.03|9,129,155,557.31
资产总计|10,807,914,678.36|11,793,969,043.36
流动负债:||
短期借款|796,947,928.28|3,994,150,059.96
交易性金融负债||
衍生金融负债|0.00|0.00
应付票据|0.00|0.00
应付账款|81,701,797.52|132,661,698.17
预收款项||
合同负债|184,137,552.71|263,548,190.60
应付职工薪酬|38,594,571.94|12,209,119.57
应交税费|58,183,989.77|51,259,965.16
其他应付款|458,043,045.39|15,293,700.22
其中:应付利息|0.00|0.00
应付股利|96,794.93|96,794.93
持有待售负债|0.00|0.00
一年内到期的非流动负债|99,242,892.39|16,000,000.00
其他流动负债|35,225,252.80|443,279,168.54
流动负债合计|1,752,077,030.80|4,928,401,902.22
非流动负债:||
长期借款|3,027,159,655.67|775,930,947.19
应付债券|1,600,000,000.00|1,636,032,876.68
其中:优先股|0.00|0.00
永续债|0.00|0.00
租赁负债|27,045,383.76|
长期应付款|0.00|0.00
长期应付职工薪酬|0.00|0.00
预计负债|0.00|0.00
递延收益|34,702,359.55|37,950,764.35
递延所得税负债|2,267,924.71|114,771,823.42
其他非流动负债||
非流动负债合计|4,691,175,323.69|2,564,686,411.64
负债合计|6,443,252,354.49|7,493,088,313.86
所有者权益:||
股本|822,099,384.00|685,082,820.00
其他权益工具|0.00|0.00
其中:优先股|0.00|0.00
永续债|0.00|0.00
资本公积|1,062,186,767.85|1,197,816,784.49
减:库存股|0.00|0.00
其他综合收益|-2,453,703.53|41,566,917.37
专项储备|0.00|0.00
盈余公积|515,169,711.63|492,196,654.08
未分配利润|1,967,660,163.92|1,884,217,553.56
所有者权益合计|4,364,662,323.87|4,300,880,729.50
负债和所有者权益总计|10,807,914,678.36|11,793,969,043.36
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入|3,932,187,699.53|3,928,199,761.11
其中:营业收入|3,932,187,699.53|3,928,199,761.11
利息收入|0.00|0.00
已赚保费|0.00|0.00
手续费及佣金收入|0.00|0.00
二、营业总成本|4,644,949,408.31|4,239,347,052.98
其中:营业成本|3,986,656,391.78|3,725,690,184.74
利息支出|0.00|0.00
手续费及佣金支出|0.00|0.00
退保金|0.00|0.00
赔付支出净额|0.00|0.00
提取保险责任合同准备金净额|0.00|0.00
保单红利支出|0.00|0.00
分保费用|0.00|0.00
税金及附加|19,733,120.76|77,619,300.74
销售费用|8,892,569.91|9,466,990.95
管理费用|209,984,121.30|150,677,597.36
研发费用|141,163,502.61|68,443,968.33
财务费用|278,519,701.95|207,449,010.86
其中:利息费用|297,758,468.50|237,899,196.57
利息收入|21,679,560.87|33,420,887.66
加:其他收益|24,773,493.56|74,630,349.28
投资收益(损失以“-”号填列)|542,995,656.14|337,143,432.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|397,061,175.57|304,347,502.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|0.00|0.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-3,997,008.98|-1,730,101.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-13,957,937.41|0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)|38,698.63|306,756.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|-162,908,806.84|99,203,145.34
加:营业外收入|7,253,050.31|46,547,361.29
减:营业外支出|8,255,315.44|12,474,248.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-163,911,071.97|133,276,258.47
减:所得税费用|-145,740,408.19|-45,126,333.07
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|-18,170,663.78|178,402,591.54
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-18,170,663.78|178,402,591.54
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润|-57,309,772.49|160,476,141.60
2.少数股东损益|39,139,108.71|17,926,449.94
六、其他综合收益的税后净额|14,743,468.39|63,978,804.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|14,743,468.39|63,978,804.53
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|5,170,521.46|71,478,478.78
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
3.其他权益工具投资公允价值变动|5,170,521.46|71,478,478.78
4.企业自身信用风险公允价值变动||
5.其他||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|9,572,946.93|-7,499,674.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益|9,572,946.93|-7,499,674.25
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|-3,427,195.39|242,381,396.07
归属于母公司所有者的综合收益总额|-42,566,304.10|224,454,946.13
归属于少数股东的综合收益总额|39,139,108.71|17,926,449.94
八、每股收益||
(一)基本每股收益|-0.0697|0.1952
(二)稀释每股收益|-0.0697|0.1952
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:许鸿生先生主管会计工作负责人:刘贻俊先生、陈宏志先生会计机构负责人:朱勇刚先生
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业收入|3,251,058,240.95|3,060,760,523.53
减:营业成本|3,344,778,169.29|3,100,940,996.52
税金及附加|8,848,184.38|10,606,629.54
销售费用|3,657,368.61|5,232,354.23
管理费用|131,804,465.76|75,202,086.72
研发费用|0.00|89,622.64
财务费用|206,101,344.37|156,088,880.03
其中:利息费用|214,507,524.58|165,805,788.45
利息收入|8,934,848.49|10,954,704.91
加:其他收益|8,015,478.92|34,092,899.03
投资收益(损失以“-”号填列)|571,413,586.80|614,382,672.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|372,671,393.72|306,118,299.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||0.00
(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|0.00|0.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)|26,924.21|-238,087.92
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-10,587,261.68|
资产处置收益(损失以“-”号填列)|42,815.53|-3,523.06
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|124,780,252.32|360,833,913.90
加:营业外收入|3,922,775.16|29,964,995.43
减:营业外支出|788,339.29|959,211.09
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|127,914,688.19|389,839,698.24
减:所得税费用|-63,606,741.13|-54,798,158.73
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|191,521,429.32|444,637,856.97
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|191,521,429.32|444,637,856.97
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额|-5,811,474.71|27,371,155.97
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|-15,384,421.64|34,870,830.22
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
3.其他权益工具投资公允价值变动|-15,384,421.64|34,870,830.22
4.企业自身信用风险公允价值变动||
5.其他||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|9,572,946.93|-7,499,674.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益|9,572,946.93|-7,499,674.25
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
六、综合收益总额|185,709,954.61|472,009,012.94
七、每股收益||
(一)基本每股收益||
(二)稀释每股收益||
项目|2022 年度|2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|4,323,795,993.19|4,137,832,678.27
客户存款和同业存放款项净增加额|0.00|0.00
向中央银行借款净增加额|0.00|0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额|0.00|0.00
收到原保险合同保费取得的现金|0.00|0.00
收到再保业务现金净额|0.00|0.00
保户储金及投资款净增加额|0.00|0.00
收取利息、手续费及佣金的现金|0.00|0.00
拆入资金净增加额|0.00|0.00
回购业务资金净增加额|0.00|0.00
代理买卖证券收到的现金净额|0.00|0.00
收到的税费返还|136,481,305.86|5,569,432.54
收到其他与经营活动有关的现金|94,946,143.21|183,885,542.05
经营活动现金流入小计|4,555,223,442.26|4,327,287,652.86
购买商品、接受劳务支付的现金|4,209,980,122.62|3,953,982,073.99
客户贷款及垫款净增加额|0.00|0.00
存放中央银行和同业款项净增加额|0.00|0.00
支付原保险合同赔付款项的现金|0.00|0.00
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金|0.00|0.00
支付保单红利的现金|0.00|0.00
支付给职工以及为职工支付的现金|333,963,267.50|352,518,478.27
支付的各项税费|140,434,787.07|296,998,632.05
支付其他与经营活动有关的现金|110,249,544.29|116,690,580.81
经营活动现金流出小计|4,794,627,721.48|4,720,189,765.12
经营活动产生的现金流量净额|-239,404,279.22|-392,902,112.26
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|653,426,772.14|7,777,627.67
取得投资收益收到的现金|322,093,558.53|124,898,248.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|977,271.03|2,559,921.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|11,871,193.45|0.00
收到其他与投资活动有关的现金|540,000.00|5,230,000.00
投资活动现金流入小计|988,908,795.15|140,465,797.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|1,949,216,962.59|1,025,012,973.85
投资支付的现金|270,731,718.20|675,999,998.83
质押贷款净增加额|0.00|0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|0.00|0.00
支付其他与投资活动有关的现金|7,153,952.49|1,180,000.00
投资活动现金流出小计|2,227,102,633.28|1,702,192,972.68
投资活动产生的现金流量净额|-1,238,193,838.13|-1,561,727,174.70
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|137,896,870.00|19,200,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|137,896,870.00|19,200,000.00
取得借款收到的现金|5,443,945,748.42|7,604,658,609.35
收到其他与筹资活动有关的现金|0.00|0.00
筹资活动现金流入小计|5,581,842,618.42|7,623,858,609.35
偿还债务支付的现金|5,556,950,229.27|5,459,858,504.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|424,527,370.72|418,781,200.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||13,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金|296,666.67|1,060,800.00
筹资活动现金流出小计|5,981,774,266.66|5,879,700,505.20
筹资活动产生的现金流量净额|-399,931,648.24|1,744,158,104.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|0.00|0.00
五、现金及现金等价物净增加额|-1,877,529,765.59|-210,471,182.81
加:期初现金及现金等价物余额|2,656,579,941.27|2,867,051,124.08
六、期末现金及现金等价物余额|779,050,175.68|2,656,579,941.27
项目|2022 年度|2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|3,663,171,124.94|2,382,457,225.73
收到的税费返还|139,468.57|139,587.25
收到其他与经营活动有关的现金|485,516,066.12|90,399,835.12
经营活动现金流入小计|4,148,826,659.63|2,472,996,648.10
购买商品、接受劳务支付的现金|3,687,233,261.21|3,360,187,003.06
支付给职工以及为职工支付的现金|78,903,567.29|89,574,059.49
支付的各项税费|73,903,050.39|123,348,706.23
支付其他与经营活动有关的现金|48,759,743.73|56,458,906.94
经营活动现金流出小计|3,888,799,622.62|3,629,568,675.72
经营活动产生的现金流量净额|260,027,037.01|-1,156,572,027.62
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|245,289,325.55|7,777,627.67
取得投资收益收到的现金|336,164,010.93|209,172,818.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|0.00|19,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|394,370,478.00|0.00
收到其他与投资活动有关的现金|0.00|0.00
投资活动现金流入小计|975,823,814.48|216,969,745.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|54,427,290.60|3,759,495.45
投资支付的现金|591,231,718.20|861,999,998.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|0.00|
支付其他与投资活动有关的现金|1,584,000.00|
投资活动现金流出小计|647,243,008.80|865,759,494.28
投资活动产生的现金流量净额|328,580,805.68|-648,789,748.60
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|0.00|0.00
取得借款收到的现金|3,338,651,433.27|5,822,524,375.56
收到其他与筹资活动有关的现金|0.00|
筹资活动现金流入小计|3,338,651,433.27|5,822,524,375.56
偿还债务支付的现金|4,277,520,857.66|3,580,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|324,726,617.65|307,757,458.90
支付其他与筹资活动有关的现金|296,666.67|1,060,800.00
筹资活动现金流出小计|4,602,544,141.98|3,888,818,258.90
筹资活动产生的现金流量净额|-1,263,892,708.71|1,933,706,116.66