TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|期初余额
一、现金|479,144,450.39|305,885,260.32
其中:库存现金||200.00
可随时用于支付的银行存款|479,144,450.39|305,885,060.32
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|479,144,450.39|305,885,260.32
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|4,183,942.86|污水处理、垃圾渗沥液设施运营维护保证金、
||履约保证金
应收票据||
存货||
固定资产||
无形资产||
土地使用权及其地上建筑物|317,506,892.43|以福建海峡环保资源开发有限公司所有的“晋安区益凤渣土及建筑废弃物资源化利用项目”土地使用权及其地上建筑物为抵押、股东按股权比例追加担保,向中国建设银行股份有限公司借款13,000.00 万元。截止2022 年12 月31 日,已提款金额为12,999.97 万元,借款余额9,729.97万元。
土地使用权及其地上建筑物|109,859,097.22|以福建海环海滨资源开发有限公司所有的福州市长乐区樟港街道龙峰村“龙峰渣土资源利用化项目”工业用地及在建工程作为抵押、本公司对福建海环海滨资源开发有限公司11,000.00 万元的债务提供担保,向交通银行股份有限公司借款11,000.00万元,截止2022年12月31日,已全部提款,借款余额9,000.00万元。
土地使用权及其地上建筑物|19,869,466.85|以江苏海环水务有限公司所有的大丰港石化园区污水处理项目土地使用权及其地上建筑物为抵押、污水处理收费权为质押、福建海峡环保集团股份有限公司对江苏海环水务有限公司1,400.00 万元债务提供连带责任担保、中信环境技术投资(中国)有限公司对江苏海环水务有限公司600.00 万元债务提供连带责任担保,向中国邮政储蓄银行股份有限公司盐城市大丰支行取得8 年期长期借款2,000.00万元,截止2022 年12 月31 日,累计提款金额为1,900.68万元,借款余额1,482.18万元
合计|451,419,399.36|/
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
第三十三批省企业技术中心奖励资金|1,200,000.00|营业外收入|1,200,000.00
规上服务业入库奖励金|1,014,422.00|营业外收入|1,014,422.00
2020 年企业研发经费补助资金|415,800.00|营业外收入|415,800.00
高企认定奖励经费|150,000.00|营业外收入|150,000.00
扩岗补助|24,000.00|营业外收入|24,000.00
能耗在线监测系统企业端补助|20,000.00|营业外收入|20,000.00
信息采集补助专项资金|55,000.00|营业外收入|55,000.00
增产增效省市奖励资金|45,000.00|营业外收入|45,000.00
2021 年度绿色项目认定奖励|3,000.00|营业外收入|3,000.00
增值税即征即退退税收入|757,173.32|其他收益|757,173.32
新增税赋补偿|10,622,265.63|其他收益|10,622,265.63
企业提升规模奖励金|150,000.00|其他收益|150,000.00
失业稳岗补贴|445,201.38|其他收益|445,201.38
房租专项补贴|400,248.00|其他收益|400,248.00
合计|15,302,110.33|/|15,302,110.33
序号|子公司全称|本期纳入合并范围的原因|本期纳入合并范围的时间|注册资本(万元)|出资比例
1|福建海环生活废弃物环保服务有限公司|投资设立|2022年3月2日|2,500.00|51.00%
2|福建漳州海环环境科技有限公司|投资设立|2022年7月8日|1,000.00|99.00%
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
福建红庙岭海峡环保有限公司|福州晋安区新店镇红庙岭|福州市晋安区鼓山镇洋里路16号综合楼一楼107 室|垃圾渗沥液处理|100||投资设立
福建琅岐海峡环保有限公司|福州琅岐经济区环岛路东侧、新建凤窝隧道南侧|福州市琅岐经济区琅岐自来水厂2号办公楼103 房|污水处理|100||投资设立
福建青口海峡环保有限公司|闽侯县青口镇前街|闽侯县祥谦镇澜澄村|污水处理|100||投资设立
福建榕北海峡环保有限公司|福州市晋安区新店镇磐石村|福州市晋安区新店镇磐石村|污水处理|100||非同一控制下股权收购
福建榕东海峡环保有限公司|福州市马尾区|福州市马尾区湖里路21 号(自贸试验区内)|污水处理|100||投资设立
福建连坂海峡环保科技有限公司|福建省福州市仓山区南台岛东南角|福建省福州市仓山区城门镇鳌里村敖里路204号233室|污水处理|100||投资设立
福建永泰海峡环保有限公司|福建省福州市永泰县金沙村|福州市永泰县樟城镇南湖路南湖花园C区9#|污水处理|100||投资设立
福建侯官海峡环保有限公司|闽侯县甘蔗镇洽浦村|闽侯县甘蔗镇街心路142 号(电信大楼)|污水处理|100||非同一控制下股权收购
福建海环环境监测有限公司|福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号综合楼一楼103-116室|福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16 号综合楼一楼103-116室|环境监测|100||投资设立
福建金溪海峡环保有限公司|1、闽清白金工业园区;2、闽清县梅溪镇渡口村,福银高速里洋隧洞东南侧(枣坑里)|福建省福州市闽清县白中镇白金工业区中片区|污水处理|100||投资设立
福建蓝园海峡环保有限公司|福清市江镜华侨农场|福建省福州市福清市江镜镇江侨新|污水处理|100||投资设立
||村华侨东路1 号华侨城一期14号楼201室||||
福建海环海滨资源开发有限公司|福州市长乐区临空经济区漳港街道龙峰村|福州市长乐区吴航街道郑和东路清清家后环卫公寓301室|建筑废弃物|100||投资设立
福建南平福城海峡环保有限公司|南平市顺昌县|顺昌县双溪街道井垅村通天洋井泷污水处厂办公楼|污水处理|100||投资设立
山东寿光海峡环保科技有限公司|山东省寿光市|山东省潍坊市寿光市文家街道八里沟路以西、北环路以南|污水处理|100||投资设立
福建漳州海环环境科技有限公司|福建省漳州市漳浦县|福建省漳州市漳浦县大南坂镇场部417 号|污水处理|99||投资设立
福州滨海海峡环保科技有限公司|福州市长乐区湖南镇鹏谢村前进路160号|福州市长乐区湖南镇鹏谢村前进路160 号|污水处理|98.50||投资设立
福建榕樟海峡环保科技有限公司|福建省福州市永泰县城峰镇金沙村拱桥里2号|福建省福州市永泰县城峰镇金沙村拱桥里2号|山水林田湖草水环境综合整治与生态修复|93.99||投资设立
福建柘荣海峡环保科技有限公司|福建省柘荣县城郊乡际头村兴中路30号|福建省宁德市柘荣县柳城东路220号6号楼111 室|污水处理|90||投资设立
福建福源海峡环保科技有限公司|福建省三明市建宁县|福建省三明市建宁县渺溪镇闽江源北路10-8号|污水处理|80||投资设立
江苏泗阳海峡环保有限公司|泗阳县经济开发东区|泗阳县经济开发东区太湖北路9号|污水处理|70||非同一控制下股权收购
江苏海环水务有限公司|盐城市大丰区大丰港|盐城市大丰区大丰港海融广场4#107|污水处理|70||非同一控制下股权收购
福建北峰海峡环保科技|福州市晋安区宦溪镇、|福州市晋安区鼓山镇洋|污水处理|60||投资设立
有限公司|寿山乡和日溪乡|里路16号综合楼三层||||
福建海环洗涤服务有限责任公司|福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号|福州市晋安区新店镇汤斜村(磨里工业区|布草洗涤|57||投资设立
福建海峡环保资源开发有限公司|福建省福州市益凤山|福建省福州市晋安区秀峰路188号闽台广告创意园9#4层|渣土及建筑废弃物处置|51||投资设立
福建海峡生态环境科技有限公司|福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号|福建建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号综合楼二层218 室|污泥处置|51||投资设立
江苏海峡环保科技发展有限公司|南京市建邺区庐山路168号9楼911室|南京市建邺区庐山路168 号9楼911 室|技术开发|51||投资设立
福建海环生活废弃物环保服务有限公司|福州市晋安区连江北路西侧、三八路北侧|福州市晋安区鼓山镇洋里路16号|城市生活垃圾经营性服务|51||投资设立
福建黎阳环保有限公司|福州市鼓楼区东街123号航空大厦15层|福州市鼓楼区东街123号航空大厦15 层|污水处理|51||非同一控制下股权收购
福清黎阳水务有限公司|福清市瑞云路福清市融元污水处理|福清市瑞云路福清市融元污水处理厂内|污水处理||51|非同一控制下股权收购
沙县蓝芳水务有限公司|沙县水北东门校场|沙县水北东门校场|污水处理||51|非同一控制下股权收购
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
福建海峡生态环境科技有限公司|49%|-2,684,323.37||17,743,533.00
福建海峡环保资源开发有限公司|49%|-9,243,912.94||34,753,030.54
江苏泗阳海峡环保有限公司|30%|-1,683,037.58||31,657,357.92
江苏海峡环保科技发展有限公司|49%|1,479,910.99||8,070,455.72
福建黎阳环保有限公司|49%|6,405,194.99||92,827,332.30
合计||-5,726,167.91||185,051,709.48
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
福建海峡生态环境科技有限公司|14,107,599.01|99,141,870.16|113,249,469.17|45,978,177.34|31,060,000.00|77,038,177.34|14,319,795.19|104,341,563.91|118,661,359.10|45,258,926.32|31,712,930.00|76,971,856.32
福建海峡环保资源开发有限公司|38,057,831.56|432,166,751.59|470,224,583.15|211,900,364.03|187,399,667.00|399,300,031.03|30,956,807.18|428,685,041.20|459,641,848.38|203,435,789.32|166,416,378.49|369,852,167.81
江苏泗阳海峡环保有限公司|64,379,385.19|258,578,786.46|322,958,171.65|92,287,627.00|164,230,609.32|256,518,236.32|45,684,806.14|208,598,585.68|254,283,391.82|79,098,060.67|104,948,099.37|184,046,160.04
江苏海峡环保科技发展有限公司|82,052,982.02|15,706,907.35|97,759,889.37|81,289,571.57||81,289,571.57|47,634,328.72|1,953,480.46|49,587,809.18|37,760,642.30|927,075.59|38,687,717.89
福建黎阳环保有限公司|73,138,933.10|88,681,826.84|161,820,759.94|4,839,740.54|8,754,065.66|13,593,806.20|36,578,631.00|102,344,606.01|138,923,237.01|5,487,884.51|5,780,141.34|11,268,025.85
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
福建海峡生态环境科技有限公司|7,740,257.80|-5,478,210.95|-5,478,210.95|10,211,866.48|12,105,562.22|-1,547,541.60|-1,547,541.60|7,487,033.09
福建海峡环保资源开发有限公司|36,430,628.74|-18,865,128.45|-18,865,128.45|-1,192,453.39|13,798,438.97|-25,521,416.12|-25,521,416.12|11,354,573.32
江苏泗阳海峡环保有限公司|28,874,340.22|-3,797,296.45|-3,797,296.45|9,068,366.83|29,402,154.38|-457,196.85|-457,196.85|9,308,931.08
江苏海峡环保科技发展有限公司|93,691,556.75|3,020,226.51|3,020,226.51|-1,939,265.76|73,217,588.44|2,831,556.66|2,831,556.66|-4,194,198.02
福建黎阳环保有限公司|66,453,421.71|20,571,742.58|20,571,742.58|35,016,795.30|61,651,636.55|18,263,670.14|18,263,670.14|15,898,346.98
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
福建深投海峡环保科技有限公司|福州市晋安区红庙岭垃圾综合处理场|福建省福州市晋安区新店镇坂中路6号泰禾广场(二期)3#楼14层08室|危险废物治理|30.00||权益法
福州沪榕海环再生能源有限公司|福州市晋安区红庙岭|福建省福州市晋安区寿山乡岭头街38号福州市晋安区寿山乡企业服务中心2号楼509室|生活垃圾焚烧协同处置|40.00||权益法
福州市大件废弃物处置服务有限公司|福州市晋安区红庙岭|福州市晋安区寿山乡岭头街38号福州市晋安区寿山乡企业服务中心2 号楼205 室|大件垃圾(园林)处置|20.00||权益法
福州首创海环环保科技有限公司|福州市晋安区红庙岭|福建省福州市晋安区寿山乡岭头街38号企业服务中心2号楼508室|厨余垃圾处理|20.00||权益法
福州市洋里生活废弃物收运服务有限公司|福州市晋安区红庙岭|福州市晋安区鼓山镇福兴大道9号三层301 室-1A|生活废弃物收运服务|30.00||权益法
|期末余额/ 本期发生额||期初余额/ 上期发生额|
|福建深投海峡环保科技有限公司|福州沪榕海环再生能源有限公司|福建深投海峡环保科技有限公司|福州沪榕海环再生能源有限公司
流动资产|15,961,315.63|126,445,192.98|19,627,181.26|69,450,352.53
非流动资产|291,803,997.89|559,776,105.87|221,486,020.72|563,490,458.44
资产合计|307,765,313.52|686,221,298.85|241,113,201.98|632,940,810.97
||||
流动负债|78,629,467.04|124,093,352.33|9,223,446.99|128,813,892.55
非流动负债|182,355,313.13|325,314,433.33|178,930,108.37|279,981,172.92
负债合计|260,984,780.17|449,407,785.66|188,153,555.36|408,795,065.47
||||
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益|46,780,533.35|236,813,513.19|52,959,646.62|224,145,745.50
||||
按持股比例计算的净资产份额|14,034,160.00|93,424,725.28|15,887,893.99|88,357,618.20
调整事项||||
--商誉||||
--内部交易未实现利润||||
--其他||||
对联营企业权益投资的账面价值|14,034,160.00|93,424,725.28|15,887,893.99|88,357,618.20
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
||||
营业收入|42,782,120.54|110,518,577.85|21,970,657.92|141,877,772.67
净利润|-6,177,073.63|16,614,723.55|-16,032,238.20|-1,993,149.52
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额|-6,177,073.63|16,614,723.55|-16,032,238.20|-1,993,149.52
||||
本年度收到的来自联营企业的股利||||
|期末余额/ 本期发生额||期初余额/ 上期发生额|
|福州市大件废弃物处置服务有限公司|福州首创海环环保科技有限公司|福州市大件废弃物处置服务有限公司|福州首创海环环保科技有限公司
流动资产|7,632,129.22|47,217,501.79|8,347,590.39|88,123,323.60
非流动资产|51,342,628.88|377,654,127.59|51,526,665.69|272,540,786.21
资产合计|58,974,758.10|424,871,629.38|59,874,256.08|360,664,109.81
||||
流动负债|17,501,806.44|87,331,209.51|13,362,365.76|24,138,852.53
非流动负债|30,056,974.10|253,253,751.50|31,550,000.00|222,074,813.28
负债合计|47,558,780.54|340,584,961.01|44,912,365.76|246,213,665.81
||||
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益|11,415,977.56|84,286,668.37|14,961,890.32|114,450,444.00
||||
按持股比例计算的净资产份额|2,283,195.51|16,857,333.68|2,992,378.06|22,890,088.80
调整事项||||
--商誉||||
--内部交易未实现利润||||
--其他||||
对联营企业权益投资的账面价值|2,283,195.51|16,857,333.68|2,992,378.06|22,890,088.80
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
||||
营业收入|5,404,284.52|20,198,893.02|3,806,666.06|
净利润|-3,549,719.15|-30,273,623.63|-2,530,313.31|779,444.00
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额|-3,549,719.15|-30,273,623.63|-2,530,313.31|779,444.00
||||
本年度收到的来自联营企业的股利|7,632,129.22|47,217,501.79|8,347,590.39|88,123,323.60
|期末余额/ 本期发生额||期初余额/ 上期发生额|
|福州市洋里生活废弃物收运服务有限公司||福州市洋里生活废弃物收运服务有限公司|
流动资产|39,361,476.66||17,635,113.02|
非流动资产|127,034,192.32||122,012,927.66|
资产合计|166,395,668.98||139,648,040.68|
||||
流动负债|61,367,173.49||27,344,672.90|
非流动负债|76,005,065.20||79,000,000.00|
负债合计|137,372,238.69||106,344,672.90|
||||
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益|29,023,430.2||33,303,367.78|
||||
按持股比例计算的净资产份额|8,707,029.08||9,991,010.33|
调整事项||||
--商誉||||
--内部交易未实现利润||||
--其他||||
对联营企业权益投资的账面价值|8,707,029.08||9,991,010.33|
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
||||
营业收入|33,688,509.70|||
净利润|-4,279,937.49||-1,657,740.61|
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额|-4,279,937.49||-1,657,740.61|
||||
本年度收到的来自联营企业的股利||||
本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等,各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
(1)市场风险1)利率风险
本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2022年12月31日,本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同、发行债券,金额合计为198,881.71万元。
2)价格风险
本集团以政府定价提供污水处理服务及垃圾渗沥液处理服务,因此受到价格波动的影响较小。本集团以市场价格销售砖及骨料制品,因此受到此等价格波动的影响。
应收账款前五名金额合计:1,008,472,958.88元。
流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商,以保持一定的授信额度,减低流动性风险。
本集团将银行借款作为主要资金来源。于2022年12月31日,本集团尚未使用的银行借款额度为75,898.45万元,其中本集团尚未使用的短期银行借款额度为人民币45,378.00万元。
项目|一年以内|一到二年|二到五年|五年以上|合计
金融资产|||||
货币资金|483,328,393.25||||483,328,393.25
交易性金融资产|140,782,739.73||||140,782,739.73
应收票据|1,360,000.00||||1,360,000.00
应收账款|1,121,035,800.15||||1,121,035,800.15
其他应收款|14,933,401.95||||14,933,401.95
一年内到期的非流动资产|25,326,398.18||||25,326,398.18
其他非流动金融资产|4,529,200.00||||4,529,200.00
长期应收款||24,721,216.41|70,532,558.65|176,415,671.00|271,669,446.06
金融负债|||||
短期借款|425,300,000.00||||425,300,000.00
应付账款|660,723,177.51||||660,723,177.51
其他应付款|29,036,961.97||||29,036,961.97
一年内到期的非流动负债|131,347,030.00||||131,347,030.00
其他流动负债|250,000,000.00||||250,000,000.00
长期借款|131,347,030.00|132,946,357.14|291,766,355.56|250,658,553.53|806,718,296.23
应付债券|||458,547,000.00||458,547,000.00
长期应付款|5,000,000.00|||77,828,478.54|82,828,478.54
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产||140,782,739.73|4,529,200.00|145,311,939.73
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的||140,782,739.73||140,782,739.73
金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||||
(4)结构性存款||100,451,232.88||100,451,232.88
(5)浮动收益凭证||40,331,506.85||40,331,506.85
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||4,529,200.00|4,529,200.00
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资|||4,529,200.00|4,529,200.00
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资||||
(四)投资性房地产||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
||||
||||
持续以公允价值计量的资产总额||140,782,739.73|4,529,200.00|145,311,939.73
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
||||
||||
持续以公允价值计量的负债总额||||
二、非持续的公允价值计量||||
(一)持有待售资产||||
||||
||||
非持续以公允价值计量的资产总额||||
||||
||||
本公司第二层次公允价值计量的结构性存款和浮动收益凭证,以预期收益率预测未来现金流量。
本公司第三层次公允价值计量的权益工具投资,根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》第四十四条有关成本代表了对公允价值最佳估计值的条件,本集团以投资成本作为公允价值的恰当估计。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
福州水务集团有限公司|福州市鼓楼区东街|水务投资行业|212,000.00|51.61|51.61
|104号(榕水大厦||||
因控股股东参与认购公司非公开发行股票,其持股比例变更为51.61%。本企业最终控制方是福州市人民政府国有资产监督管理委员会
详见附注“九、1、(1).企业集团的构成”相关内容。
详见附注“九、3、(1).重要的合营企业或联营企业”相关内容。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
福州国有资本投资运营集团有限公司(原名福州市国有资产投资发展集团有限公司)|其他
福州市自来水有限公司|母公司的全资子公司
福州市城市排水有限公司|母公司的全资子公司
福州城建设计研究院有限公司|母公司的全资子公司
福州市水环境建设开发有限公司|母公司的全资子公司
福州海峡环境服务有限公司(原名为福州海峡水业有限公司)|母公司的全资子公司
福州市水务工程有限责任公司|母公司的全资子公司
福州市市容建设开发有限公司|母公司的全资子公司
福州水质监测有限公司|母公司的全资子公司
福州市城建工程检测有限公司|母公司的全资子公司
福建长乐海峡源脉温泉有限公司|母公司的全资子公司
福州市水务文化旅游有限公司|母公司的全资子公司
福州高新区水务科技有限公司|母公司的全资子公司
福州市滨海水务发展有限公司|母公司的全资子公司
福州水务供应链管理有限公司|母公司的全资子公司
福建海峡源脉温泉股份有限公司|母公司的全资子公司
福州市自来水二次供水有限公司|母公司的全资子公司
福州市琅岐海峡水业有限公司|母公司的全资子公司
福州市城建数智科技有限公司|母公司的全资子公司
闽侯县水务投资发展有限公司|母公司的控股子公司
福州水物智联供应链有限公司|母公司的控股子公司
福州水务平潭引水开发有限公司|母公司的控股子公司
福建喻新环保投资有限公司|其他
福建省长希生态环境有限公司|其他
中信环境技术投资(中国)有限公司|其他
联合环境水务有限公司|其他
中信环境技术(广州)有限公司|其他
陈宏景|其他
徐婷|其他
卓贤文|其他
林锋|其他
魏忠庆|其他
郭超男|其他
郑丽惠|其他
沐昌茵|其他
温长煌|其他
郑路荣|其他
郭梅钦|其他
张佳桢|其他
赵若辉|其他
裴圣|其他
程晶|其他
陈拓|其他
林志军|其他
张莉敏|其他
陈秋平|其他
阮孝炎|其他
廖联辉|其他
赵昕|其他
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用|上期发生额
福州市自来水有限公司|采购商品|2,059,433.23|||1,827,615.04
福州城建设计研究院有限公司|接受劳务|7,243,488.65|||6,628,312.69
福建深投海峡环保科技有限公司|接受劳务|10,000.00|||
福州市城市排水有限公司|接受劳务|1,532,110.09|||3,669,724.76
福州市水务文化旅游有限公司|接受劳务|63,181.00|||
福建省长希生态环境有限公司|采购商品||||180,500.26
福州海峡环境服务有限公司(原名为福州海峡水业有限公司)|接受劳务|6,470.00|||
合计|/|10,914,682.97|||12,306,152.75
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
福州水务集团有限公司|提供劳务|1,475,301.88|1,145,690.25
福建深投海峡环保科技有限公司|提供劳务|471,357.76|456,909.35
福建海峡源脉温泉股份有限公司|提供劳务|471,107.92|667,771.65
福州首创海环环保科技有限公司|提供劳务|395,979.50|338,513.14
福州沪榕海环再生能源有限公司|提供劳务|880,383.15|563,495.40
闽侯县水务投资发展有限公司|提供劳务||87,301.89
福州市大件废弃物处置服务有限公司|提供劳务|84,905.66|88,443.40
福州市洋里生活废弃物收运服务有限公司|提供劳务|175,045.29|91,981.13
福州城建设计研究院有限公司|提供劳务||14,790,465.42
福州市自来水有限公司|提供劳务|1,487,081.28|19,698.11
福州水务平潭引水开发有限公司|提供劳务|7,830.19|3,726.42
福建省长希生态环境有限公司|出售商品|455,394.50|374,304.87
合计|/|5,904,387.13|18,628,301.03
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
福建海峡环保集团股份有限公司|福州国有资本投资运营集团有限公司(原名福州市国有资产投资发展集团有限公司)|580,361.87|573,980.60
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
福建喻新环保投资有限公司及股东吴启敏及其配偶洪艳、王长芳及其配偶甫言群、叶新、王开顺|63,700,000.00|2019年5月29日|2030年5月29日|否
中信环境技术投资(中国有限公司|6,000,000.00|2020年10月9日|2030年10月18日|否
福建喻新环保投资有限公司及股东吴启敏及其配偶洪艳、王长芳及其配偶甫言群、叶新、王开顺|53,900,000.00|2021年6月7日|2034年6月7日|否
福建喻新环保投资有限公司及其股东吴启敏、王长芳、叶新、王开顺|4,900,000.00|2022年3月29日|2026年3月29日|否
福建喻新环保投资有限公司及其股东吴启敏、王长芳、叶新、王开顺|4,900,000.00|2022年3月29日|2026年3月29日|否
1.2019年5月,非全资子公司福建海峡环保资源开发有限公司向中国建设银行股份有限公司取得8年期长期借款13,000.00万元(借款利率采用浮动利率,自起息日基准利率上浮5%,并自起息日至本合同项下本期全部清偿之日止每12 个月根据利率调整日当日的基准利率以及上述上浮比例调一次。自2021年5 月29日起,借款利率为浮动利率,即LPR利率加25个基点,利率浮动周期及利率调整日沿用原合同约定),以福建海峡环保资源开发有限公司所有的“晋安区益凤渣土及建筑废弃物资源化利用项目”土地使用权及其地上建筑物作为抵押担保,股东按照股权比例追加担保。本公司为51%的债务本息提供担保;福建喻新环保投资有限公司为49%的债务本息提供担保;福建喻新环保投资有限公司以其持有的福建海峡环保资源开发有限公司49%的股权及其派生权益用于质押担保;福建喻新环保投资有限公司的股东吴启敏及其配偶洪艳、王长芳及其配偶甫言群、叶新、王开顺对福建喻新环保投资有限公司49%的债务本息提供连带保证担保。
2.2020 年10 月,子公司江苏海环水务有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司盐城市大丰支行取得8 年期长期借款2,000.00万元(借款利率由贷款人进行逐笔定价,具体利率以《中国邮政储蓄银行小企业法人授信业务借据》的约定为准,2021 年到账的借款利率为4.65%),以大丰港石化园区污水处理厂项目用地及地上建筑物为抵押,以大丰港石化园区污水处理厂收费权为质押,本公司对江苏海环水务有限公司1,400.00万元债务提供连带责任担保、中信环境技术投资(中国)有限公司对江苏海环水务有限公司600.00万元债务提供连带责任担保。
3.2021年6月,非全资子公司福建海峡环保资源开发有限公司向中国建设银行股份有限公司取得10年期长期借款11,000.00 万元(借款利率为浮动利率,即LPR 利率加25 个基点,利率浮动周期及利率调整日沿用原合同约定),本公司为福建海峡环保资源开发有限公司11,000.00 万元债务提供全额担保。福建海峡环保资源开发有限公司少数股东福建喻新环保投资有限公司就担保债务本息49%的部分以其持有的福建海峡环保资源开发有限公司49%股权向本公司提供股权质押反担保;福建喻新环保投资有限公司及其股东吴启敏、王长芳、叶新、王开顺同意就担保债务本息49%的部分向本公司提供连带责任保证反担保。
4.2022年3月,非全资子公司福建海峡环保资源开发有限公司向中国建设银行股份有限公司取得1年期短期借款1,000.00万元(合同编号: HTZ350896400LDZJ2022N002,借款利率为固定利率,即LPR利率加50基点,在借款期限内,该利率保持不变)。本公司为福建海峡环保资源开发有限公司1,000.00万元债务提供全额担保。福建海峡环保资源开发有限公司少数股东福建喻新环保投资有限公司就担保债务本息49%的部分以其持有的福建海峡环保资源开发有限公司49%股权向本公司提供股权质押反担保;福建喻新环保投资有限公司及其股东吴启敏、王长芳、叶新、王开顺同意就担保债务本息49%的部分向本公司提供连带责任保证反担保。
5.2022年3月,非全资子公司福建海峡环保资源开发有限公司向中国建设银行股份有限公司取得1 年期短期借款1,000.00 万元(合同编号: HTZ350896400LDZJ2022N003,借款利率为固定利率,即LPR利率加50基点,在借款期限内,该利率保持不变)。本公司为福建海峡环保资源开发有限公司1,000.00万元债务提供全额担保。福建海峡环保资源开发有限公司少数股东福建喻新环保投资有限公司就担保债务本息49%的部分以其持有的福建海峡环保资源开发有限公司49%股权向本公司提供股权质押反担保;福建喻新环保投资有限公司及其股东吴启敏、王长芳、叶新、王开顺同意就担保债务本息49%的部分向本公司提供连带责任保证反担保。
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆入||||
福州城建设计研究院有限公司|1,400.00|2019年6月19日|2022年6月19日|股东按出资比例借款
福建喻新环保投资有限公司|3,000,000.00|2019年8月28日|2031年3月25日|股东按出资比例借款
福建喻新环保投资有限公司|500,000.00|2019年6月3日|2031年3月25日|股东按出资比例借款
福建喻新环保投资有限公司|2,800,000.00|2021年12月14 日|2031年3月25日|股东按出资比例借款
福建喻新环保投资有限公司|500,000.00|2021年12月17 日|2031年3月25日|股东按出资比例借款
福建喻新环保投资|500,000.00|2022年03月10 日|2031年3月25日|股东按出资比例借款
有限公司||||
福建喻新环保投资有限公司|800,000.00|2022年03月20 日|2031年3月25日|股东按出资比例借款
福建喻新环保投资有限公司|2,000,000.00|2022年03月24 日|2031年3月25日|股东按出资比例借款
福建喻新环保投资有限公司|1,000,000.00|2022年09月23 日|2031年3月25日|股东按出资比例借款
福建喻新环保投资有限公司|1,000,000.00|2022年10月18 日|2031年3月25日|股东按出资比例借款
联合环境水务有限公司|10,000,000.00|2019年11月29 日|2029年11月29日|股东按出资比例借款
联合环境水务有限公司|5,000,000.00|2020年12月8日|2029年11月29日|股东按出资比例借款
联合环境水务有限公司|11,068,478.54|2021年7月19日|2029年11月29日|股东按出资比例借款
福建省长希生态环境有限公司|2,000,000.00|2021年2月7日|2022年2月6日|股东按出资比例借款,借款额度2,175万元,依资金需求分期到位。
福建省长希生态环境有限公司|2,500,000.00|2022年1月21日|2023年1月20日|股东按出资比例借款,借款额度2,175万元,依资金需求分期到位。
福建省长希生态环境有限公司|500,000.00|2022年3月31日|2023年3月31日|股东按出资比例借款,借款额度2,175万元,依资金需求分期到位。
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|565.59|567.08
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|福州水务集团有限公司|||614,800.00|6,701.32
应收账款|福州市大件废弃物处置服务有限公司|90,000.00|981.00||
应收账款|福州市自来水有|281,845.58|3,072.11||
|限公司||||
应收账款|福州城建设计研究院有限公司|4,904.00|106.91||
应收账款|福建省长希生态环境有限公司|919,344.50|47,129.38|422,964.50|7,407.60
应收账款|福州市洋里生活废弃物收运服务有限公司|180,000.00|1,962.00||
应收账款|福建海峡源脉温泉股份有限公司|||114,828.50|1,251.63
其他应收款|福州水务集团有限公司|461,100.00|20,057.85|153,700.00|6,685.95
其他应收款|福州市自来水有限公司|100,100.00|4,354.36|85,292.58|24,948.08
其他应收款|中信环境技术投资(中国)有限公司|||454,944.36|133,071.22
其他应收款|福建深投海峡环保科技有限公司|||26,703.00|7,810.63
预付账款|福州市城市排水有限公司|||1,194,000.00|
合同资产|福州沪榕海环再生能源有限公司|95,466.00|1,040.58||
合同资产|福州市洋里生活废弃物收运服务有限公司|7,136.00|120.21||
合同资产|闽侯县水务投资发展有限公司|92,540.00|8,791.30|92,540.00|1,008.69
合同资产|福建海峡源脉温泉股份有限公司|19,286.00|210.22||
合同资产|福州水务集团有限公司|2,059,700.67|71,769.48|759,481.67|21,721.74
|合计|4,311,422.75|159,595.40|3,919,254.61|210,606.86
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|福州市城市排水有限公司|3,661,613.75|3,768,311.92
应付账款|福建省长希生态环境有限公司||203,965.29
应付账款|福州海峡环境服务有限公司(原名为福州海峡水业有限公司)|6,470.00|
应付账款|福州城建设计研究院有限公司|31,503,600.45|29,027,464.45
应付账款|福州市水环境建设开发有限公司|120,000.00|120,000.00
应付账款|福州市自来水有限公司|15,571.51|
应付账款|福州市水务文化旅游有限公司|63,181.00|
其他应付款|福建省长希生态环境有限公司|440,000.00|220,000.00
其他应付款|福州城建设计研究院有限公司|1,560.46|1,495.50
其他应付款|福建喻新环保投资有限公司||1,209,783.39
其他应付款|联合环境水务有限公司|1,740,013.92|1,740,013.92
其他应付款|中信环境技术(广州)有限公司|283,920.00|3,376,203.29
其他应付款|裴圣||75,000.00
预收账款|福州国有资本投资运营集团有限公司|29,915.87|
合同负债|福州城建设计研究院有限公司|14,439,823.00|
长期应付款|福建喻新环保投资有限公司|12,100,000.00|6,800,000.00
长期应付款|联合环境水务有限公司|26,068,478.54|26,068,478.54
长期应付款|福建省长希生态环境有限公司|5,000,000.00|2,094,830.00
合计||95,474,148.50|74,705,546.30
拟分配的利润或股利|29,923,459.72
经审议批准宣告发放的利润或股利|29,923,459.72
本集团根据有关政策法规,制定《福建海峡环保集团股份有限公司企业年金基金管理办法》及符合公司实际情况的企业年金方案并经人力资源和社会保障行政部门报备审核通过。2020 年3月24日,集团职工代表大会同意对企业年金方案有关条款予以修订。本次修改后的方案符合《企业年金办法》(人社部令第36号)相关规定的要求,于2020年4 月报福建省人力资源和社会保障厅备案并取得复函。
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度,本公司的经营业务划分为四个经营分部,本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果,以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了3 个报告分部,分别为水处理业务报告分部、固废业务报告分部、综合技术服务报告分部。这些报告分部是以该分部的主营业务收入占所有分部收入合计10%(或者以上)为基础确定的,本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为水处理业务、固废业务。
项目|水处理业务分部|固废业务分部|综合技术服务|分部间抵销|合计
主营业务收入|866,894,315.78|66,295,743.08|112,552,892.66|-21,667,582.19|1,024,075,369.33
主营业务成本|469,800,387.29|59,730,559.47|98,077,865.87|-8,580,887.12|619,027,925.51
资产总额|6,622,110,493.70|755,909,028.76|142,125,314.74|-1,692,233,061.17|5,827,911,776.03
负债总额|3,257,990,265.31|638,789,423.83|91,797,487.64|-952,037,288.48|3,036,539,888.30
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
90日以内(含)|270,000.00
90日-180日(含)|127,865,836.84
180日-360日(含)|253,885,004.12
1年以内小计|382,020,840.96
1至2年|454,252,644.46
2至3年|6,729,406.37
3年以上|
3至4年|
4至5年|
5年以上|
合计|843,002,891.79
按组合计提坏账准备|843,002,891.79|100.00|57,947,357.56|6.87|785,055,534.23|387,101,323.49|100.00|23,447,613.04|6.06|363,653,710.45
其中:||||||||||
应收政府客户款项|838,528,200.87|99.47|57,729,450.61|6.88|780,798,750.26|379,072,777.19|97.93|23,306,757.25|6.15|355,766,019.94
应收非政府客户款项|4,474,690.92|0.53|217,906.95|4.87|4,256,783.97|8,028,546.30|2.07|140,855.79|1.75|7,887,690.51
合计|843,002,891.79|/|57,947,357.56|/|785,055,534.23|387,101,323.49|/|23,447,613.04|/|363,653,710.45
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
90日以内(含)|||
90日-180日(含)|127,865,836.84|2,787,475.24|2.18
180日-360日(含)|250,302,835.40|10,888,173.34|4.35
1-2年(含2年)|453,630,122.26|43,094,861.62|9.50
2至3年(含3年)|6,729,406.37|958,940.41|14.25
合计|838,528,200.87|57,729,450.61|6.88
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
90日以内(含)|270,000.00|2,943.00|1.09
90日-180日(含)|||
180日-360日(含)|3,582,168.72|155,824.34|4.35
1-2年(含2年)|622,522.20|59,139.61|9.50
合计|4,474,690.92|217,906.95|4.87
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提坏账准备|23,447,613.04|34,499,744.52||||57,947,357.56
合计|23,447,613.04|34,499,744.52||||57,947,357.56
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
福州市城乡建设局|838,528,200.87|99.48|57,729,450.61
福建一建集团有限公司|3,582,168.72|0.42|155,824.34
苏州首创嘉净环境工程有限公司建宁分公司|622,522.20|0.07|59,139.61
福州市洋里生活废弃物收运服务有限公司|180,000.00|0.02|1,962.00
福州市大件废弃物处置服务有限公司|90,000.00|0.01|981.00
合计|843,002,891.79|100.00|57,947,357.56
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|909,946,677.32|470,209,260.47
合计|909,946,677.32|470,209,260.47
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|642,023,758.54
1年以内小计|642,023,758.54
1至2年|89,246,948.04
2至3年|65,120,109.13
3年以上|
3至4年|58,784,369.33
4至5年|56,588,062.94
5年以上|123,974.02
合计|911,887,222.00
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
合并范围内关联方往来|904,541,151.04|464,030,520.99
代垫工程用电费、代垫维修费|3,023,974.02|3,323,006.12
押金、备用金、保证金|4,000,000.00|4,000,000.00
其他|322,096.94|
合计|911,887,222.00|471,353,527.11
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|187,007.90|925,378.74|31,880.00|1,144,266.64
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段|-187,007.90|187,007.90||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提||704,184.02|92,094.02|796,278.04
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额||1,816,570.66|123,974.02|1,940,544.68
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提坏账准备|1,144,266.64|796,278.04||||1,940,544.68
合计|1,144,266.64|796,278.04||||1,940,544.68
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
福建连坂海峡环保科技有限公司|合并范围内关联方往来|300,256,546.96|1年以内|32.93|
福州滨海海峡环保科技有限公司|合并范围内关联方往来|161,273,800.00|2年以内|17.69|
福建榕北海峡环保有限公司|合并范围内关联方往来|92,006,172.40|2年以内|10.09|
江苏泗阳海峡环保有限公司|合并范围内关联方往来|75,795,929.73|5年以内|8.31|
福建海峡环保资源开发有限公司|合并范围内关联方往来|66,247,235.78|4年以内|7.26|
合计|/|695,579,684.87|/|76.28|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|852,666,100.00|1,663,400.00|851,002,700.00|739,306,100.00|1,663,400.00|737,642,700.00
对联营、合营企业投资|135,306,443.55||135,306,443.55|140,118,989.38||140,118,989.38
合计|987,972,543.55|1,663,400.00|986,309,143.55|879,425,089.38|1,663,400.00|877,761,689.38
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
福建青口海峡环保有限公司|15,000,000.00|36,190,000.00||51,190,000.00||
福建琅岐海峡环保有限公司|20,000,000.00|9,000,000.00||29,000,000.00||
福建永泰海峡环保有限公司|10,000,000.00|||10,000,000.00||
福建榕北海峡环保有限公司|80,626,300.00|36,080,000.00||116,706,300.00||
福建红庙岭海峡环保有限公司|5,000,000.00|||5,000,000.00||
福建榕东海峡环保有限公司|80,000,000.00|||80,000,000.00||
福建连坂海峡环保科技有限公司|3,000,000.00|||3,000,000.00||
福建海环环境监测有限公司|10,000,000.00|||10,000,000.00||
福建侯官海峡环保有限公司|36,355,900.00|||36,355,900.00||
福建金溪海峡环保有限公司|10,000,000.00|9,440,000.00||19,440,000.00||1,663,400.00
福建蓝园海峡环保有限公司|20,000,000.00|||20,000,000.00||
福建海峡生态环境科技有限公司|25,500,000.00|||25,500,000.00||
福建海峡环保资源开发有限公司|66,300,000.00|||66,300,000.00||
福建海环洗涤服务有限责任公司|17,100,000.00|||17,100,000.00||
江苏泗阳海峡环保有限公司|81,321,100.00|||81,321,100.00||
江苏海环水务有限公司|52,885,800.00|||52,885,800.00||
福建海环海滨资源开发有限公司|50,000,000.00|||50,000,000.00||
福建福源海峡环保科技有限公司|8,000,000.00|||8,000,000.00||
福建南平福城海峡环保有限公司|1,000,000.00|||1,000,000.00||
福建北峰海峡环保科技有限公司|8,400,000.00|||8,400,000.00||
福建榕樟海峡环保科技有限公司|28,197,000.00|||28,197,000.00||
福建柘荣海峡环保科技有限公司|27,000,000.00|||27,000,000.00||
江苏海峡环保科技发展有限公司|2,550,000.00|2,550,000.00||5,100,000.00||
福建黎阳环保有限公司|80,070,000.00|||80,070,000.00||
福州滨海海峡环保科技有限公司|1,000,000.00|10,000,000.00||11,000,000.00||
山东寿光海峡环保科技有限公司||5,000,000.00||5,000,000.00||
福建海环生活废弃物环保服务有限公司||5,100,000.00||5,100,000.00||
合计|739,306,100.00|113,360,000.00||852,666,100.00||1,663,400.00
其他说明:详见本附注之“七、17、长期股权投资”
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|512,818,795.53|229,007,249.85|479,052,370.78|209,427,597.34
其他业务|11,803,161.74|4,398,805.01|18,509,540.82|4,039,488.26
合计|524,621,957.27|233,406,054.86|497,561,911.60|213,467,085.60
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益|110,000,000.00|
权益法核算的长期股权投资收益|-4,812,545.83|-6,798,805.95
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|105,187,454.17|-6,798,805.95
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|-989,928.72|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|21,157,414.62|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||