TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|891,144,872.71|511,824,445.85|619,691,825.89|783,277,492.67
二、离职后福利-设定提存计划|39,142,967.40|71,489,072.67|74,991,204.32|35,640,835.75
三、辞退福利||533,377.73|533,377.73|
合计|930,287,840.11|583,846,896.25|695,216,407.94|818,918,328.42
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|851,550,113.91|400,000,000.00|505,104,109.42|746,446,004.49
二、职工福利费|136,602.68|19,340,272.58|19,297,368.16|179,507.10
三、社会保险费|24,885,477.48|44,525,503.70|46,225,938.75|23,185,042.43
其中:医疗保险费|541,297.01|21,230,254.06|20,596,035.15|1,175,515.92
补充医疗保险|24,333,241.08|21,958,952.14|24,295,099.06|21,997,094.16
工伤保险费|10,939.39|483,556.71|482,063.75|12,432.35
生育保险费||231,838.72|231,838.72|
其他保险||620,902.07|620,902.07|
四、住房公积金|865,183.00|33,443,242.76|33,347,409.76|961,016.00
五、工会经费和职工教育经费|13,707,495.64|9,629,933.01|10,831,506.00|12,505,922.65
六、非货币性福利||466,051.94|466,051.94|
七、其他短期薪酬||4,419,441.86|4,419,441.86|
合计|891,144,872.71|511,824,445.85|619,691,825.89|783,277,492.67
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|765,757.30|35,207,561.19|35,103,053.99|870,264.50
2、失业保险费|27,348.47|1,201,200.29|1,197,467.88|31,080.88
3、补充养老保险|38,349,861.63|35,080,311.19|38,690,682.45|34,739,490.37
合计|39,142,967.40|71,489,072.67|74,991,204.32|35,640,835.75
项目|期末余额|期初余额
企业所得税|39,381,636.65|277,188,445.67
增值税|58,464,856.89|53,235,736.20
个人所得税|2,821,420.25|3,007,541.75
城市维护建设税|140,416.81|739,832.32
教育费附加及地方教育费附加|99,067.12|532,488.90
印花税|3,364,996.56|251,175.40
代扣代缴税金|85,480.56|428,653.89
房产税|255,640.27|291,752.04
土地使用税|28,540.00|28,540.00
商品及服务税||184,797.93
合计|104,642,055.11|335,888,964.10
(1). 应付款项列示
(2). 应付票据
项目|期末余额|期初余额
预收货款|382,562,260.93|760,114,357.55
投资咨询费|4,287,993.01|799,984.34
基金销售业务收入|49.86|40,677.77
合计|386,850,303.80|760,955,019.66
56、持有待售负债
57、其他应付款
项目|期末数|期初数
应付股利|53,706.52|
其他应付款|5,289,941,322.45|2,731,220,424.71
小计|5,289,995,028.97|2,731,220,424.71
项目|期末数|期初数
普通股股利|53,706.52|
小计|53,706.52|
项目|期末数|期初数
应付佣金|677,801.52|1,024,562.57
经营层风险金|7,980,873.04|12,226,556.70
交易所质押款|150,472,852.00|205,987,104.00
场外业务应付款|5,080,647,371.62|2,470,837,769.09
暂估工程款|7,797,179.18|5,024,706.04
其他|42,365,245.09|36,119,726.31
合计|5,289,941,322.45|2,731,220,424.71
项目|期末余额|期初余额
未决诉讼|444,478.15|406,825.86
合计|444,478.15|406,825.86
(1).  长期借款分类
债券类型|面值|起息日期|债券期限|发行金额|票面利率(%)|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
永安期货股份有限公司|100.00|2020/11/23|3年|300,000,000.00|4.30|301,378,356.16|4,135,043.84|305,513,400.00|
2020年次级债券|||||||||
项目|期末余额|期初余额
尚未支付的租赁付款额|118,002,261.80|103,378,759.49
减:未确认融资费用|9,277,305.73|11,458,718.06
合计|108,724,956.07|91,920,041.43
项目|期末账面余额|期初账面余额
待转销项税|41,159,576.14|81,535,287.37
合计|41,159,576.14|81,535,287.37
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|1,455,555,556.00||||||1,455,555,556.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|3,851,110,973.01|||3,851,110,973.01
其他资本公积|11,628,052.98||270,617.76|11,357,435.22
合计|3,862,739,025.99||270,617.76|3,862,468,408.23
本期按照权益法核算投资玉皇山南公司长期股权投资,根据玉皇山南公司本期资本公积变动情况以及永安资本期末持股比例计算权益法核算影响数-270,617.76元,计入资本公积。
项目|期初余额|本期发生金额|||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:所得税费用|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|合计|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益||-389,412.83|||-389,412.83||-389,412.83||
其中:其他权益工具投资公允价值变动||-389,412.83|||-389,412.83||-389,412.83||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-40,294,889.82|101,726,840.06||||101,726,840.06|101,726,840.06||61,431,950.24
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|-1,220,053.50||||||||-1,220,053.50
外币财务报表折算差额|-39,074,836.32|101,726,840.06||||101,726,840.06|101,726,840.06||62,652,003.74
其他综合收益合计|-40,294,889.82|101,337,427.23|||-389,412.83|101,726,840.06|101,337,427.23||61,431,950.24
项目|期初余额|上期发生金额|||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:所得税费用|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|合计|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-14,700,285.08|-25,594,604.74||||-25,594,604.74|-25,594,604.74||-40,294,889.82
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|-1,220,053.50||||||||-1,220,053.50
外币财务报表折算差额|-13,480,231.58|-25,594,604.74||||-25,594,604.74|-25,594,604.74||-39,074,836.32
其他综合收益合计|-14,700,285.08|-25,594,604.74||||-25,594,604.74|-25,594,604.74||-40,294,889.82
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|569,827,332.58|34,531,303.92||604,358,636.50
合计|569,827,332.58|34,531,303.92||604,358,636.50
本期按2022年度按母公司已实现的净利润的10%提取法定盈余公积34,531,303.92元。
项目|期初余额|本期计提|计提比例(%)|本期减少|期末余额
一般风险准备|629,718,346.51|34,531,303.92|||664,249,650.43
合计|629,718,346.51|34,531,303.92|||664,249,650.43
本期增加系公司根据章程规定,按母公司当期净利润的10%计提一般风险准备。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|5,108,132,627.53|3,961,754,712.82
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|5,108,132,627.53|3,961,754,712.82
加:本期归属于母公司所有者的净利润|672,485,200.22|1,306,554,365.77
减:提取法定盈余公积|34,531,303.92|80,088,225.53
提取一般风险准备|34,531,303.92|80,088,225.53
应付普通股股利|407,555,555.68|
其他综合收益结转留存收益|389,412.83|
期末未分配利润|5,303,610,251.40|5,108,132,627.53
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|955,144,173.10|613,388,102.15
利息支出|314,406,279.03|157,135,155.45
利息净收入|640,737,894.07|456,252,946.70
73、手续费净收入
项目|本期发生额|上期发生额
经纪手续费净收入|658,700,786.60|794,548,082.25
资产管理业务收入|10,433,554.54|15,098,319.83
投资咨询收入|3,861,828.09|1,372,549.89
基金销售业务收入|113,269,292.00|130,826,651.46
合计|786,265,461.23|941,845,603.43
行政区域名称|分支机构家数|手续费净收入金额
杭州本部||667,682,091.71
香港特别行政区[注1]||46,371,028.96
浙江省(不含杭州本部)|16|27,280,922.53
山东省|6|6,913,801.29
辽宁省|3|3,144,068.83
北京市|1|3,839,887.07
上海市|1|2,927,465.89
广东省|2|5,765,908.08
江苏省|2|3,495,223.92
福建省|2|2,227,560.43
吉林省|1|2,204,524.11
天津市|1|1,272,682.35
河北省|2|2,041,391.56
河南省|1|3,279,955.88
湖北省|1|1,455,784.94
江西省|1|1,105,985.62
重庆市|1|1,492,140.11
湖南省|1|1,281,003.48
四川省|1|1,914,312.64
行政区域名称|分支机构家数|手续费净收入金额
陕西省|1|569,721.83
合计|44|786,265,461.23
[注1]香港特别行政区业务通过子公司新永安期货、新永安证券、新永安资管和永安国际金融开展。
(3) 财务顾问业务净收入
(4) 代理销售金融产品业务
(5) 资产管理业务
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|39,966,213.79|335,577,336.01
金融工具持有期间取得的收益|57,320,201.76|419,456,208.10
其中:分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|57,320,201.76|419,456,208.10
处置金融工具取得的收益|188,493,173.39|68,465,190.36
其中:分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债|188,493,173.39|68,465,190.36
减:结构化主体其他投资者享有的收益|-53,667,025.03|26,354,716.57
合计|339,446,613.97|797,144,017.90
75、净敞口套期收益
项目|本期发生额|上期发生额
与收益相关的政府补助|9,756,659.10|14,345,566.83
代扣个人所得税手续费返还|1,433,224.68|1,110,886.00
合计|11,189,883.78|15,456,452.83
项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关
就业补助|1,312,362.68|496,239.55|与收益相关
稳岗补贴|1,255,612.33|991,202.95|与收益相关
政府考评奖励|802,533.33|1,587,100.00|与收益相关
财政扶持资金|323,600.00|3,979,507.00|与收益相关
出疆棉花运费补贴|675,300.00|4,102,828.50|与收益相关
税收返还||3,018,688.83|与收益相关
财政补助|3,864,188.83|170,000.00|与收益相关
专项发展资金|1,500,000.00||与收益相关
其他|23,061.93||与收益相关
合计|9,756,659.10|14,345,566.83|与收益相关
项目|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|61,536,728.40|-260,469,957.29
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益|316,026,913.29|116,607,394.13
交易性金融负债|-51,332,480.60|33,753,564.11
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益|-143,934,376.60|-15,285,273.32
合计|10,204,247.80|-226,716,393.18
项目|本期发生额|上期发生额
汇兑收益|-19,271,086.39|2,888,865.69
合计|-19,271,086.39|2,888,865.69
类别|本期发生额|上期发生额
销售货物收入|32,945,709,358.68|35,805,684,812.38
租赁收入|22,180,236.43|22,074,187.60
交易所课题费、活动费|1,501,728.31|3,143,560.39
保险+期货业务收入|24,453,897.92|12,609,298.19
其他|11,997,422.56|11,131,540.57
合计|33,005,842,643.90|35,854,643,399.13
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|986,018.02|3,324.46
合计|986,018.02|3,324.46
项目|本期发生额|上期发生额
提取期货风险准备金|24,601,746.01|32,801,932.42
合计|24,601,746.01|32,801,932.42
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|2,127,975.92|2,732,568.25
教育费附加|951,878.35|1,171,047.76
地方教育附加|634,585.48|780,698.66
印花税|11,084,224.72|3,884,630.60
房产税|3,834,131.63|3,871,057.39
其他|74,308.10|85,884.70
合计|18,707,104.20|12,525,887.36
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|583,846,896.25|732,635,066.35
仓储费|49,428,919.61|76,186,381.65
租赁费(含使用权资产摊销)|48,924,957.65|41,874,112.35
邮电通讯费|14,504,011.02|14,089,182.48
业务招待费|8,839,754.49|12,364,308.76
折旧费|11,799,075.89|10,167,758.05
电子设备运转费|12,235,742.94|10,968,141.68
无形资产摊销|6,415,083.11|6,311,164.57
信息咨询费|12,657,033.40|12,876,605.37
广告宣传费|9,058,339.68|9,913,650.94
差旅费|6,434,522.05|9,516,934.31
 IB业务费|7,960,735.88|10,998,139.89
其他|75,824,576.91|144,661,210.59
合计|847,929,648.88|1,092,562,656.99
类别|本期发生额|上期发生额
融出资金减值损失|-3,701,284.85|-2,654,943.86
坏账损失|58,771,545.68|55,591,165.32
存出保证金减值损失|1.34|183.14
结算备付金减值损失|389.08|-31.94
应收货币保证金减值损失|7,733,654.96|-4,145,801.17
合计|62,804,306.21|48,790,571.49
类别|本期发生额|上期发生额
存货跌价损失|557,925,490.33|465,195,939.51
合计|557,925,490.33|465,195,939.51
类别|本期发生额|上期发生额
销售货物成本|32,398,507,144.27|34,714,601,522.69
租赁成本|10,808,347.92|10,744,471.45
保险+期货等业务成本|13,799,098.81|3,896,106.33
合计|32,423,114,591.00|34,729,242,100.47
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
合同违约金收入[注]|34,560,645.67|170,372,969.68|
非流动资产毁损报废利得||6.49|
其他|8,407.46|19,300.33|8,407.46
合计|34,569,053.13|170,392,276.50|8,407.46
[注]合同违约金收入主要为因合同对应标的资产市场价格波动,客户根据行情判断,自主选择提前终止履约产生。
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
捐赠支出|9,590,047.82|5,741,237.18|9,590,047.82
残疾人就业保障基金|1,002,123.60|844,191.25|
违约金|161,344.85|368,026.67|161,344.85
非流动资产毁损报废损失|56,063.31|41,508.99|56,063.31
地方水利建设基金|16,032.29|13,888.20|
罚款及滞纳金|90,341.35|3,012.29|90,341.35
其他|2,257,509.60|81,108.32|2,257,509.60
合计|13,173,462.82|7,092,972.90|12,155,306.93
89、所得税费用
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|204,058,638.91|399,071,152.83
递延所得税费用|-14,829,459.07|-81,927,086.28
合计|189,229,179.84|317,144,066.55
项目|本期发生额|上期发生额
利润总额|861,714,380.06|1,623,698,432.32
按法定税率计算的所得税费用|215,428,595.02|405,924,608.08
子公司适用不同税率的影响|-7,488,283.82|-9,385,032.52
调整以前期间所得税的影响|1,375,901.89|1,953,552.34
非应税收入的影响|-27,444,984.23|-84,695,880.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|3,740,797.86|3,671,864.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响||-1,387,376.19
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|3,617,153.12|1,062,330.38
所得税费用|189,229,179.84|317,144,066.55
90、其他综合收益
详见本节“七、68、其他综合收益”之说明。
91、现金流量表项目
项目|本期发生额|上期发生额
客户保证金净额|3,927,102,185.49|8,687,710,045.88
违约金及保险赔付收入|34,560,645.67|170,372,969.68
融出资金净减少|54,685,017.22|122,126,905.48
往来款净额|1,528,839,116.18|644,133,295.26
收到的税费返还||12,183,166.83
应收结算担保金和结算备付金减少|33,387,658.70|
其他现金流入|71,667,526.25|70,875,408.36
合计|5,650,242,149.51|9,707,401,791.49
项目|本期发生额|上期发生额
交易所保证金净额|969,025,377.75|41,088,406.37
保证金及定期存款增加|2,338,823,905.55|1,188,122,005.42
应收结算担保金和结算备付金增加||5,687,436.66
其他现金流出|46,927,973.11|10,455,750.79
合计|3,354,777,256.41|1,245,353,599.24
项目|本期发生额|上期发生额
纳入合并范围的结构化主体收到的现金|26,581,332.76|421,947,590.10
合计|26,581,332.76|421,947,590.10
项目|本期发生额|上期发生额
 IPO发行费用||31,896,937.65
租赁费|49,380,717.21|34,226,432.83
合计|49,380,717.21|66,123,370.48
92、现金流量表补充资料
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|672,485,200.22|1,306,554,365.77
加:提取期货风险准备金|24,601,746.01|32,801,932.42
资产减值准备|620,729,796.54|513,986,511.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|22,607,423.81|20,912,229.50
使用权资产摊销|41,165,819.47|33,409,348.69
无形资产摊销|6,415,083.11|6,311,164.57
长期待摊费用摊销|4,291,651.87|5,016,048.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-986,018.02|-3,324.46
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|54,382.05|41,502.50
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-10,204,247.80|226,716,393.18
财务费用(收益以“-”号填列)|88,763,833.26|85,392,079.84
投资损失(收益以“-”号填列)|-93,633,238.82|-309,222,619.44
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-88,394,007.07|-26,300,210.99
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|73,564,548.00|-55,626,875.29
存货的减少(增加以“-”号填列)|104,694,632.00|-455,882,711.34
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-7,856,472,066.16|-3,633,844,707.50
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|6,389,756,847.10|12,262,715,349.05
其他||
经营活动产生的现金流量净额|-558,614.43|10,012,976,476.22
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|29,853,958,332.90|31,601,584,871.00
减:现金的期初余额|31,601,584,871.00|19,546,642,778.83
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-1,747,626,538.10|12,054,942,092.17
项目|期末余额|期初余额
一、现金|29,853,958,332.90|31,601,584,871.00
其中:库存现金|18,509.89|10,490.46
可随时用于支付的银行存款|29,813,403,466.25|31,547,133,909.45
可随时用于支付的其他货币资金|40,536,356.76|54,440,471.09
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|29,853,958,332.90|31,601,584,871.00
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
期末货币资金中存款期限超过三个月的存款、保函保证金、票据保证金等合计金额为4,053,705,304.90元,不作为现金及现金等价物反映。
93、所有者权益变动表项目注释
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|147,244,362.55|保函保证金、票据保证金、信用证保证金、ETC押金冻结等
存货|51,912,984.88|质押
交易性金融资产|1,899,524,622.88|融券担保品
合计|2,098,681,970.31|
95、外币货币性项目
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||3,196,910,221.31
其中:美元|396,760,055.46|6.9646|2,763,275,082.28
欧元|3,579,312.67|7.4229|26,568,517.93
港币|416,461,825.05|0.8933|372,011,997.45
澳元|2,305.94|4.7138|10,869.74
英镑|41,481.28|8.3941|348,198.01
日元|111,270,598.00|0.0524|5,825,905.97
新加坡元|5,573,609.31|5.1831|28,869,649.93
交易性金融资产|||41,047,645.34
其中:美元|5,893,754.90|6.9646|41,047,645.34
存出保证金|||875,114.00
其中:美元|100,000.00|6.9646|696,460.00
港币|200,000.00|0.8933|178,654.00
代理买卖证券款|||186,614,589.84
其中:美元|11,378,690.49|6.9646|79,248,027.79
港币|120,194,971.34|0.8933|107,366,562.05
结算备付金|||146,086.29
其中:美元|19,979.00|6.9646|139,145.74
港币|7,769.82|0.8933|6,940.55
其他应收款|||22,379,827.00
其中:美元|2,729,139.92|6.9646|19,007,367.92
新加坡元|116,172.76|5.1831|602,135.00
港币|3,101,328.92|0.8933|2,770,324.08
融出资金|||114,640,569.90
其中:美元|191,167.44|6.9646|1,331,404.75
港币|126,847,610.64|0.8933|113,309,165.15
应收货币保证金|||663,748,753.02
其中:美元|78,320,579.30|6.9646|545,471,506.61
欧元|1,491,985.38|7.4229|11,074,858.28
加元|1,090.00|5.1385|5,600.97
港币|65,489,121.65|0.8933|58,499,467.70
英镑|112,404.17|8.3941|943,531.84
日元|34,816,835.00|0.0524|1,822,939.85
韩元|21,587,941.00|0.0055|119,230.20
马来西亚林吉特|29,046,168.89|1.5772|45,811,617.57
应收账款|||27,772,862.31
其中:美元|3,987,718.22|6.9646|27,772,862.31
短期借款|||159,781,853.20
其中:美元|22,942,000.00|6.9646|159,781,853.20
应付账款|||4,988,048.40
其中:美元|716,200.27|6.9646|4,988,048.40
其他应付款|||2,122,120.96
其中:美元|176,307.91|6.9646|1,227,914.07
新加坡元|65,320.75|5.1831|338,563.98
港币|622,032.43|0.8933|555,642.91
交易性金融负债|||10,659,611.84
其中:美元|1,530,541.86|6.9646|10,659,611.84
应付货币保证金|||2,727,595,486.74
其中:美元|360,208,781.11|6.9646|2,508,710,076.91
欧元|4,958,319.20|7.4229|36,805,107.60
港币|142,274,033.08|0.8933|127,089,125.53
加元|1,090.00|5.1385|5,600.97
英镑|132,301.47|8.3941|1,110,551.77
日元|144,328,475.00|0.0524|7,556,750.30
韩元|21,571,101.00|0.0055|119,137.19
马来西亚林吉特|29,257,748.19|1.5772|46,145,320.44
新加坡元|10,382.98|5.1831|53,816.03
应交税费|||4,798,881.73
其中:港币|135,530.00|0.8933|121,064.89
美元|671,656.21|6.9646|4,677,816.84
应付职工薪酬|||7,920,599.34
其中:港币|8,800,000.00|0.8933|7,860,776.00
新加坡元|11,542.00|5.1831|59,823.34
公司名称|记账本位币|选择依据|记账本位币变化及原因
永安国贸|美元|以美元作为商品和劳务的计价及结算|无
永安国际金融|新加坡元|主要经营地为新加坡|无
香港永安商贸|美元|以美元作为商品和劳务的计价及结算|无
新永安金控|港币|主要经营地为香港|无
新永安期货|港币|主要经营地为香港|无
新永安实业|港币|主要经营地为香港|无
新永安证券|港币|主要经营地为香港|无
新永安资管|港币|主要经营地为香港|无
永安全球基金|美元|以美元作为商品和劳务的计价及结算|无
96、套期
97、政府补助
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
计入其他收益的政府补助|9,756,659.10|其他收益|9,756,659.10
|9,756,659.10||
详见本节“五、76、其他收益”
98、其他
公司名称|股权取得方式|股权取得时点|出资额|出资比例
钱运3号集合资产管理计划|设立|2022年7月|6,000,950.00|29.85%
朝阳1号集合资产管理计划|设立|2022年11月|5,000,229.17|9.22%
混合优选FOF 二号集合资产管理计划|设立|2022年4月|54,447,661.06|31.44%
纳入合并范围的结构化主体的情况
详见本节“十、在其他主体中的权益”。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
中邦实业|杭州|杭州|商业|100.00||非同一控制下企业合并
永安资本|杭州|杭州|商业|100.00||设立
永安瑞萌|上海|上海|商业||100.00|设立
香港永安商贸|香港|香港|商业||100.00|设立
永安国贸|新加坡|新加坡|商业||100.00|设立
永安国油|舟山|舟山|商业||100.00|设立
新永安金控|香港|香港|金融业|100.00||设立
新永安期货|香港|香港|金融业||100.00|设立
新永安实业|香港|香港|商业||100.00|设立
新永安资管|香港|香港|金融业||100.00|设立
新永安证券|香港|香港|金融业||100.00|设立
永安国际金融|新加坡|新加坡|金融业||100.00|设立
永安全球基金|香港|开曼|金融业||100.00|设立
对于公司管理的结构化主体,公司通过评估其所持有结构化主体连同其管理人报酬所产生的可变回报的最大风险敞口是否足够重大以致表明公司对结构化主体拥有控制权。若公司对管理的结构化主体拥有控制权,则将结构化主体纳入合并财务报表的合并范围。
1)存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的,该为代理人;
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
永安国富|杭州|杭州|金融业|31.35||权益法核算
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
|永安国富|永安国富
流动资产|3,336,684,620.28|4,238,063,180.44
非流动资产|180,947,508.07|156,384,350.36
资产合计|3,517,632,128.35|4,394,447,530.80
流动负债|602,618,779.48|1,392,867,852.38
非流动负债|8,344,745.77|16,226,660.51
负债合计|610,963,525.25|1,409,094,512.89
归属于母公司所有者权益|2,906,668,603.10|2,985,353,017.91
按持股比例计算的净资产份额|911,354,858.34|936,025,691.08
对联营企业权益投资的账面价值|911,354,858.34|936,025,691.08
营业收入|2,888,507,053.08|7,013,342,852.22
净利润|121,315,585.19|1,029,800,881.91
归属于母公司所有者的净利润|121,315,585.19|1,029,800,881.91
综合收益总额|121,315,585.19|1,029,800,881.91
本年度收到的来自联营企业的股利|62,708,000.00|62,708,000.00
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
联营企业:||
投资账面价值合计|35,207,550.17|36,045,122.69
下列各项按持股比例计算的合计数|-|-
--净利润|1,929,046.53|12,693,720.83
--其他综合收益|1,546,156.76|-276,277.98
--综合收益总额|3,475,203.29|12,417,442.85
截至2022年12月31日,与公司相关联、但未纳入公司合并财务报表范围的结构化主体系公司发起设立的资产管理计划,这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并赚取管理费,其融资方式是向投资者发行投资产品。公司在这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益主要是通过管理这些结构化主体赚取管理费收入及业绩报酬提成。
截至2022年12月31日,与本公司相关联、但未纳入本公司合并财务报表范围的结构化主体主要从事证券投资业务。这类结构化主体2022年12月31日的资产总额为11.49亿元。
详见本节“十七、风险管理”。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|5,345,794,392.44|3,509,817,869.54||8,855,612,261.98
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|5,345,794,392.44|3,509,817,869.54||8,855,612,261.98
(1)债务工具投资|15,626,325.64|||15,626,325.64
(2)权益工具投资|5,314,096,006.62|2,713,351,351.62||8,027,447,358.24
(3)衍生金融资产|16,072,060.18|796,466,517.92||812,538,578.10
(二)应收款项融资|||11,051,684.10|11,051,684.10
(三)其他权益工具投资|||23,677,119.78|23,677,119.78
持续以公允价值计量的资产总额|5,345,794,392.44|3,509,817,869.54|34,728,803.88|8,890,341,065.86
(三)交易性金融负债|898,057,495.20|863,507,056.33||1,761,564,551.53
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债|898,057,495.20|399,284,201.84||1,297,341,697.04
其中:衍生金融负债|64,770,114.60|399,284,201.84||464,054,316.44
融券|833,287,380.60|||833,287,380.60
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||464,222,854.49||464,222,854.49
结构化主体其他投资者享有的权益||464,222,854.49||464,222,854.49
持续以公允价值计量的负债总额|898,057,495.20|863,507,056.33||1,761,564,551.53
对于存在活跃市场价格的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,其公允价值是按资产负债表日的市场报价确定。其中股票、基金的公允价值按照资产负债表日二级市场公开报价确认。
采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值。
采用特定估值技术确定公允价值,采用的重要参数包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的股票波动率、使用自身数据作出的财务预测等。
2、本公司的第一大股东情况
第一大股东名称|注册地|业务性质|股本(截至2022 年12月31日)|第一大股东对本公司的持股比例(%)|第一大股东对本公司的表决权比例(%)
财通证券|杭州|金融业-资本市场服务|464,373 万元|30.18|30.18
(2)本公司最终控制方是浙江省财政厅。
浙江省财政厅间接控制永安期货63.76%的股权:1)浙江省财政厅通过直接持有浙江省金融控股有限公司(以下简称省金控)100.00%股权和浙江省财务开发有限责任公司100.00%股权,间接控制财通证券32.40%的股权以及浙江省产业基金有限公司(以下简称浙江产业基金)
100.00%的股权;2)省金控子公司浙江产业基金持有本公司24.05%的股权;3)省金控直接持有本公司9.53%的股权。
3、本企业的子公司情况
本公司的子公司情况详见本节“十、在其他主体中的权益”。
4、本企业合营和联营企业情况
联营企业名称|与本企业关系
 OSTC YONGAN|香港永安商贸之联营企业
玉皇山南|永安资本之联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
永安国富实业|永安国富之子公司
永富物产|永安国富之子公司
财通证券资产管理有限公司(以下简称财通资管)|财通证券之子公司
财通基金管理有限公司(以下简称财通基金)|财通证券之联营企业
永安投资咨询| OSTCYONGAN 之子公司
浙江东方|持股5%以上股东
浙江济海贸易发展有限公司|浙江东方的子公司
舟山济海能源有限公司|浙江东方的孙公司
浙江产权交易所有限公司|关联自然人担任董事的企业
浙商银行股份有限公司(以下简称浙商银行)|关联自然人担任董事的企业
物产中大集团股份有限公司(以下简称物产中大)|关联自然人担任高级管理人员的企业
物产中大金属集团有限公司|物产中大之子公司
物产中大欧泰有限公司|物产中大之子公司
物产中大国际贸易集团有限公司|物产中大之子公司
浙江物产环保能源股份有限公司|物产中大之子公司
上海欧泰实业有限公司|物产中大之孙公司
物产中大物流投资集团有限公司|物产中大之子公司
物产中大资本管理(浙江)有限公司|物产中大之孙公司
物产中大(海南)发展有限公司|物产中大之孙公司
浙江物产道富有限公司|物产中大之孙公司
浙江物产中扬供应链服务有限公司|物产中大之孙公司
物产中大化工集团有限公司|物产中大之子公司
浙江物产氯碱化工有限公司|物产中大之孙公司
宁波浙金钢材有限公司|物产中大之孙公司
天津茂高实业有限公司|物产中大国际贸易集团有限公司之孙公司
物产化工(浙江自贸区)有限公司|物产中大之孙公司
物产中大元通齐达(浙江)贸易有限公司|物产中大之孙公司
物产中大金属集团上海有限公司|物产中大之孙公司
山东新豪克轮胎有限公司|物产中大化工集团有限公司之孙公司
青岛赛橡国际贸易有限公司|物产中大之孙公司
物产中大富盛国际贸易有限公司|物产中大之孙公司
物产中大(宁波)物流有限公司|物产中大之孙公司
浙江物产永利实业有限公司|物产中大之孙公司
宁波市镇海宏道贸易有限公司|物产中大之孙公司
舟山聚能能源有限公司|物产中大之孙公司
杭州中大君悦投资有限公司|物产中大之孙公司
浙江物产化工集团宁波有限公司|物产中大之孙公司
物产中大(海南)资源有限公司|浙江物产中扬供应链服务有限公司之子公司
上海茂高物产贸易有限公司|物产中大之孙公司
浙江国际油气交易中心有限公司|物产中大之子公司对其有重大影响
物产中大国际贸易(舟山)有限公司|物产中大之孙公司
INTOP INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD.|物产中大之孙公司
 WUCHAN ZHONGDA UTECH SINGAPOREPTE.LTD.|物产中大之孙公司
本公司按照《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——交易与关联交易》确定关联方。
6、关联交易情况
(1).  购销商品、提供和接受劳务的关联交易
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
永富物产|采购货物|37,323,384.08|112,800,299.53
永安国富实业|采购货物|1,347,017.46|
财通证券|接受IB 业务服务|7,960,735.88|10,998,139.89
财通证券|接受证券承销业务服务、资产管理产品[注]代理销售服务|684,894.57|43,396,226.41
浙江济海贸易发展有限公司|采购货物|11,654,551.46|17,045,500.30
舟山济海能源有限公司|采购货物|24,014,020.09|
浙江物产中扬供应链服务有限公司|采购货物|48,980,631.65|
物产中大金属集团有限公司|采购货物|192,814,357.43|
宁波浙金钢材有限公司|采购货物|3,706,146.73|
物产中大金属集团上海有限公司|采购货物|6,592,920.35|
物产中大国际贸易集团有限公司|采购货物|142,040,972.23|
上海茂高物产贸易有限公司|采购货物|3,655,639.82|
天津茂高实业有限公司|采购货物|4,414,729.38|
浙江物产道富有限公司|采购货物|105,676,350.30|
物产中大化工集团有限公司|采购货物|45,840,887.01|
物产化工(浙江自贸区)有限公司|采购货物|33,392,573.52|
物产中大(海南)发展有限公司|采购货物|18,298,385.37|
物产中大元通齐达(浙江)贸易有限公司|采购货物|10,810,726.45|
物产中大资本管理(浙江)有限公司|采购货物|1,417,216.51|
物产中大欧泰有限公司|采购货物|11,112,084.95|
浙江国际油气交易中心有限公司|采购货物|1,935.85|
物产中大国际贸易(舟山)有限公司|采购货物|46,738,484.05|
上海欧泰实业有限公司|采购货物|1,353,982.30|
物产中大(海南)资源有限公司|采购货物|6,327,443.63|
物产中大物流投资集团有限公司|采购货物|16,825.40|
浙江物产氯碱化工有限公司|采购货物|121,898.23|
浙江产权交易所有限公司|接受服务|2,312.83|
合计||766,301,107.53|184,240,166.13
[注]资产管理产品包括但不限于公开募集证券投资基金,银行或银行理财子公司发行的资产管理产品,资金信托,证券公司、证券公司子公司、基金管理公司、基金管理公司子公司、期货公司、期货公司子公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司发行的资产管理产品及私募基金管理人发行的私募基金等。
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
永富物产|销售货物|10,974,970.31|35,571,513.53
永安国富|提供资产管理产品代销服务|12,761,514.95|29,693,324.01
财通资管|提供资产管理产品代销服务|8,999.23|15,205.70
浙江济海贸易发展有限公司|销售货物||2,106,194.69
舟山聚能能源有限公司|销售货物|327,823.01|
浙江物产永利实业有限公司|销售货物|11,262,017.70|
浙江物产中扬供应链服务有限公司|销售货物|19,240,101.99|
物产中大(海南)资源有限公司|销售货物|8,351,721.80|
物产中大国际贸易(舟山)有限公司|销售货物|11,932,855.13|
物产中大金属集团有限公司|销售货物|321,218,819.19|
物产中大国际贸易集团有限公司|销售货物|172,843,223.13|
浙江物产道富有限公司|销售货物|92,460,115.19|
物产中大富盛国际贸易有限公司|销售货物|23,874,714.53|
物产中大化工集团有限公司|销售货物|99,161,862.44|
宁波市镇海宏道贸易有限公司|销售货物|497,876.11|
物产化工(浙江自贸区)有限公司|销售货物|49,232,003.55|
浙江物产化工集团宁波有限公司|销售货物|4,175,221.24|
物产中大元通齐达(浙江)贸易有限公司|销售货物|1,429,269.91|
物产中大欧泰有限公司|销售货物|27,540,700.86|
上海欧泰实业有限公司|销售货物|4,706,378.76|
浙江物产永利实业有限公司|提供仓储服务|4,941.51|
物产中大化工集团有限公司|提供仓储服务|130,339.62|
物产中大元通齐达(浙江)贸易有限公司|提供仓储服务|3,632.08|
山东新豪克轮胎有限公司|销售货物|6,823,747.93|
青岛赛橡国际贸易有限公司|销售货物|7,301,129.47|
舟山济海能源有限公司|提供仓储服务|924.53|
合计||886,264,904.17|67,386,237.93
客户名称[注]|权益|手续费净收入
财通基金|396,669,008.88|4,114.68
财通证券|852,652,970.83|117,163.64
财通资管|548,070,703.33|4,472.28
永安国富|3,282,504,465.33|666,228.72
永富物产|5,921,459.41|8,821.85
永安国富实业|40,099,071.22|9,194.09
永安投资咨询|721.00|
物产中大化工集团有限公司|16,688,164.62|11,993.93
物产中大金属集团有限公司|10.00|
物产中大欧泰有限公司|5,429,283.29|2,829.56
浙江物产道富有限公司|7,984,139.11|8,450.81
浙江物产化工集团宁波有限公司|8,329,827.60|11,340.00
浙江物产环保能源股份有限公司|24,112,751.33|6,324.31
浙江物产氯碱化工有限公司|88,192.20|
杭州中大君悦投资有限公司|10,669.91|
 INTOP INTERNATIONAL(SINGAPORE) PTE. LTD.|2,138,614.32|374.92
小计|5,190,700,052.38|851,308.79
[注]该等公司包含公司及其管理的资产管理产品。
(3).  在财通证券开户从事股票交易
公司|资金余额|证券交易手续费
本公司|1,108.52|12,840.59
永安资本|6,676,403.55|12,735.84
合计|6,677,512.07|25,576.43
关联方|本期数|上年同期数
财通证券|413,842.80|1,997,473.99
单位名称|项目名称|本期发生额
浙商银行|利息支出|2,093,462.94
浙商银行|利息收入|386,874.36
关联方|本期数|上年同期数
财通证券|-2,856,813.69|-28,231,874.43
永富物产|2,927,500.00|
物产中大金属集团有限公司|-98,000.00|
物产中大金属集团上海有限公司|-60,500.00|
浙江物产道富有限公司|7,302,800.00|
物产中大化工集团有限公司|-306,760.00|
(6).  关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
(7).  关联租赁情况
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
财通证券|房屋租赁|21,615,253.53|21,615,253.53
(8).  关联担保情况
(9).  关联方资金拆借
(10).  关联方资产转让、债务重组情况
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|2,407.35|2,024.60
(12).  其他关联交易
1)2020年11月,公司发行“永安期货股份有限公司2020年非公开发行次级债券(第一期)”3亿元,期限为2020 年11月23日至2023年11 月23日。2022年4月28日,该债券提前偿还(兑付)并摘牌,公司支付财通资管管理的资产管理产品次级债本金及利息
65,176,192.00元(其中利息1,176,192.00元)。
2)2022年度,公司分别支付物产环能、永安国富、财通资管其他费用42,473.86元、2,224,444.45元、8,868,008.42 元。
管理人|资管产品账面价值
永安国富|998,293,816.01
财通资管|760,366,910.28
财通基金|309,603,740.25
小计|2,068,264,466.54
持有人|持有份额
浙江东方|310,015,069.44
永安国富|10,289,812.25
本公司董监高及其关系密切的家庭成员、直接或间接控制本公司的法人的董监高|3,000,609.73
浙商银行|1,520,186,007.11
小计|1,843,491,498.53
5)截至2022年12月31日,永安资本与财通证券签订的场外衍生品合约浮亏456,798.62元。
6)截至2022年12月31日,永安资本与物产中大金属集团上海有限公司签订的场外衍生品合约浮盈3,394,481.49元,远期合约净浮盈1,966,371.69元。
7)截至2022年12月31日,永安资本与物产中大国际贸易集团有限公司签订的远期合约浮盈1,332,743.36元。
8)截至2022年12月31日,永安资本与物产中大元通齐达(浙江)贸易有限公司签订的远期合约浮盈1,323.86元。
9)截至2022年12月31日,永安资本与浙江物产道富有限公司签订的远期合约浮亏35,398.23元。
10)截至2022年12月31日,永安资本与物产中大化工集团有限公司签订的远期合约浮亏1,018,348.62元。
11)截至2022年12月31日,永安瑞萌与物产中大国际贸易集团有限公司签订的远期合约浮亏367.50元。
12)截至2022年12月31日,永安瑞萌与物产中大国际贸易(舟山)有限公司签订的远期合约浮盈7,958.76元。
13)截至2022年12月31日,永安瑞萌与物产中大金属集团有限公司签订的远期合约净浮亏11,881.23元。
14)截至2022年12月31日,永安国贸与WUCHAN ZHONGDA UTECH SINGAPORE PTE. LTD.签订的远期合约浮亏53,843.73 元。
15)截至2022年12月31日,永安资本存续浙商银行敞口授信额度5亿元,授信期间为2022年10月14日至2023年9月27日。
7、关联方应收应付款项
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备[注]|账面余额|坏账准备
货币资金|浙商银行|130,899,530.42|||
应收账款|财通资管|3,529.23|176.46||
其他应收款|物产中大(宁波)物流有限公司|5,000.00|250.00||
预付账款| INTOP INTERNATIONAL(SINGAPORE) PTE. LTD.|1,948,845.83|||
预付账款|物产中大国际贸易(舟山)有限公司|412,535.79|||
预付账款|物产中大金属集团有限公司|2,814,310.70|||
预付账款|物产中大金属集团上海有限公司|13,013,079.65|||
预付账款|物产中大国际贸易集团有限公司|5,265,414.27|||
预付账款|浙江物产道富有限公司|1,164,269.96|||
预付账款|物产中大化工集团有限公司|3,120,000.01|||
预付账款|物产中大元通齐达(浙江)贸易有限公司|1,998.60|||
[注] 应收账款和其他应收款按照账龄组合计提坏账准备,关联方账龄均系1年内,按预期信用损失率5%计提坏账准备。
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
合同负债|永富物产||276,958.80
合同负债|物产中大金属集团有限公司|125,884.91|
其他负债|永富物产||36,004.64
其他负债|物产中大金属集团有限公司|16,365.04|
预收款项|财通证券|7,205,084.50|7,205,084.50
其他应付款|财通证券|275,569,070.06|30,864,334.33
其他应付款|物产中大金属集团上海有限公司|18,560,500.00|
8、关联方承诺
未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响
(1)郑州同之润商贸有限公司合同纠纷
2021年7月28日,与永安瑞萌开展基差贸易业务的郑州同之润商贸有限公司(以下简称郑州同之润)向上海市浦东新区人民法院提请诉讼,请求法院确认双方签订的购销合同无效,涉诉总金额为70.20万元。截至本财务报表批准报出日,永安瑞萌在与郑州同之润案中一审胜诉,案件进入二审程序,永安瑞萌认为无须对上述诉讼事项计提相关损失。
(2)郑州云途商贸有限公司合同纠纷
2021年8月16日,与永安瑞萌开展基差贸易业务的郑州云途商贸有限公司(以下简称郑州云途),向上海市浦东新区人民法院提请诉讼,请求法院确认双方签订的购销合同无效,涉诉总金额为282.15万元。截至本财务报表批准报出日,永安瑞萌在与郑州云途案中一审、二审均胜诉,目前原告提起再审,案件进入立案审查阶段,永安瑞萌认为无须对上述诉讼事项计提相关损失。
(3)郑州东铁商贸有限公司合同纠纷