TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
安徽工厂基建工程|193,786,386.30|33,241,905.66|61,201,081.55|8,298,301.65||86,144,685.56|76.89|1 号仓库装修收尾阶段;2 号仓库正在进行装修施工;1号厂房装修收尾阶段;综合楼、研发楼正在二次结构施工。||||募集资金+自筹
泰国工厂基建工程|62,150,000.00||12,350,345.09|||12,350,345.09|19.87|工厂主体建造已完工,目前处于装饰装修阶段||||自筹
合计|255,936,386.30|33,241,905.66|73,551,426.64|8,298,301.65||98,495,030.65|/|/|||/|/
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|11,937,551.45|11,937,551.45
2.本期增加金额||
3.本期减少金额||
4.期末余额|11,937,551.45|11,937,551.45
二、累计折旧||
1.期初余额|4,121,326.10|4,121,326.10
2.本期增加金额|5,409,894.70|5,409,894.70
(1)计提|5,409,894.70|5,409,894.70
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额|9,531,220.80|9,531,220.80
三、减值准备||
1.期末账面价值|2,406,330.65|2,406,330.65
2.期初账面价值|7,816,225.35|7,816,225.35
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|其他|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|74,183,262.40|9,654,420.71||31,656,270.65|115,493,953.76
2.本期增加金额|30,120,585.07|6,048,820.62|||36,169,405.69
(1)购置|30,120,585.07|6,048,820.62|||36,169,405.69
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|104,303,847.47|15,703,241.33||31,656,270.65|151,663,359.45
二、累计摊销|||||
1.期初余额|8,448,140.86|4,532,144.28||527,604.51|13,507,889.65
2.本期增加金额|2,096,166.15|1,260,897.85||3,165,627.07|6,522,691.07
(1)计提|2,096,166.15|1,260,897.85||3,165,627.07|6,522,691.07
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|10,544,307.01|5,793,042.13||3,693,231.58|20,030,580.72
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|93,759,540.46|9,910,199.20||27,963,039.07|131,632,778.73
2.期初账面|65,735,121.54|5,122,276.43||31,128,666.14|101,986,064.11
价值|||||
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的|其他|处置|其他|
罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司|378,664,532.12|||||378,664,532.12
合计|378,664,532.12|||||378,664,532.12
资产组名称|归属于母公司股|归属于|全部商誉账面价|资产组或资产组|包含商誉的资产|资产组
|东的商誉账面价值|少数股东的商誉账面价值|值|组合内其他资产账面价值|组或资产组组合账面价值|是否发生变化
罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司|378,664,532.12||378,664,532.12|27,854,049.79|406,518,581.91|否
资产组名称|关键参数||||预计未来现金净流量现值|商誉减值准备金额
|预测期|平均增长率|毛利率|折现率||
罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司|2023年-2027年|7.00%|20.00%|税后12.21%|43,500.00万元|
本年公司聘请中联资产评估集团(浙江)有限公司出具了报告文号为浙联评报字[2023]第130号的商誉减值测试资产评估报告。根据其评估结果,截至2022 年12 月31 日,公司收购罗伯泰克包含商誉的资产组或资产组组合账面价值为40,651.86万元,可回收金额不低于43,500.00万元,公司因收购罗伯泰克形成的商誉不存在减值。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
房屋装修款|541,671.05||369,485.27||172,185.78
车间改造款|261,247.04||98,972.41||162,274.63
设备大修款|109,285.05||60,362.99||48,922.06
合计|912,203.14||528,820.67||383,382.47
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
信用减值准备|101,331,686.85|15,685,047.69|62,787,163.56|10,248,893.73
资产减值准备|11,126,175.75|1,662,834.31|5,430,667.90|782,318.34
预计负债|2,832,728.74|168,074.31|2,555,694.73|126,519.21
内部交易未实现利润|13,850,941.38|2,187,429.43||
可抵扣亏损|32,988,826.15|5,911,216.17|15,749,523.75|2,222,136.42
合计|162,130,358.87|25,614,601.91|86,523,049.94|13,379,867.70
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|27,963,039.07|4,194,455.86|31,128,666.14|4,669,299.92
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
其他非流动金融资产公允价值变动|57,427,186.29|8,614,077.94|38,684,049.98|5,802,607.50
交易性金融资产公允价值变动|852,077.40|140,632.93|48,970.62|7,345.59
内部交易未实现利润|||4,659,249.41|1,591,906.30
合计|86,242,302.76|12,949,166.73|74,520,936.15|12,071,159.31
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|1,876,303.27|1,538,838.75
可抵扣亏损|1,232,575.78|
合计|3,108,879.05|1,538,838.75
年份|期末金额|期初金额|备注
2023年|||
2024年|||
2025年|||
2026年|||
2027年|1,232,575.78||
合计|1,232,575.78||/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付设备款|5,097,643.22||5,097,643.22|81,420.00||81,420.00
预付软件款||||455,811.91||455,811.91
预付工程款|6,333,450.00||6,333,450.00|7,611,607.10||7,611,607.10
预付土地款||||36,243,646.93||36,243,646.93
合计|11,431,093.22||11,431,093.22|44,392,485.94||44,392,485.94
项目|期末余额|期初余额
质押借款||1,500,000.00
抵押借款||
保证借款||15,000,000.00
信用借款|30,000,000.00|30,000,000.00
借款利息|25,000.00|38,916.67
合计|30,025,000.00|46,538,916.67
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
交易性金融负债|263,691,958.42||175,044,146.54|88,647,811.88
其中:||||
股权转让|263,691,958.42||175,044,146.54|88,647,811.88
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
其中:||||
合计|263,691,958.42||175,044,146.54|88,647,811.88
期末交易性金融负债为收购罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司应待支付的第五期股权转让款的公允价值。
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|103,038,600.00|76,852,011.61
合计|103,038,600.00|76,852,011.61
项目|期末余额|期初余额
1年以内|423,039,273.84|317,134,873.10
1至2年|36,327,378.96|7,777,838.07
2至3年|3,043,945.94|9,073,418.45
3年以上|15,660,512.69|13,653,673.12
合计|478,071,111.43|347,639,802.74
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
供应商A|4,103,761.06|货款尚未结算
供应商B|3,130,735.93|货款尚未结算
供应商C|1,846,176.97|货款尚未结算
供应商D|1,832,394.98|货款尚未结算
供应商E|1,662,699.11|货款尚未结算
供应商F|1,172,782.29|货款尚未结算
合计|13,748,550.34|
项目|期末余额|期初余额
1年以内|4,616,657.32|35,061.37
1至2年||
2至3年||
3年以上||10,875.63
合计|4,616,657.32|45,937.00
项目|期末余额|期初余额
预收货款|644,479,861.62|493,490,565.33
合计|644,479,861.62|493,490,565.33
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|36,050,862.60|202,668,529.75|203,138,011.27|35,581,381.08
二、离职后福利-设定提存计划|187.00|10,426,122.86|10,400,050.52|26,259.34
三、辞退福利||1,907,690.00|1,907,690.00|
四、一年内到期的其他福利||||
合计|36,051,049.60|215,002,342.61|215,445,751.79|35,607,640.42
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|34,801,898.36|173,065,209.49|173,342,367.09|34,524,740.76
二、职工福利费|28,204.00|7,534,429.82|7,538,633.82|24,000.00
三、社会保险费||5,300,455.10|5,300,455.10|
其中:医疗保险费||4,414,882.82|4,414,882.82|
工伤保险费||450,853.14|450,853.14|
生育保险费||434,719.14|434,719.14|
四、住房公积金||5,648,565.39|5,636,571.39|11,994.00
五、工会经费和职工教育经费|1,119,850.24|787,495.94|1,011,364.34|895,981.84
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
八、其他短期薪酬|100,910.00|10,332,374.01|10,308,619.53|124,664.48
合计|36,050,862.60|202,668,529.75|203,138,011.27|35,581,381.08
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|187.00|10,115,418.88|10,089,346.54|26,259.34
2、失业保险费||310,703.98|310,703.98|
3、企业年金缴费||||
合计|187.00|10,426,122.86|10,400,050.52|26,259.34
项目|期末余额|期初余额
增值税|34,607,097.27|21,240,474.36
企业所得税|11,782,848.01|1,127,702.18
个人所得税|371,519.66|446,981.51
城市维护建设税|1,583,857.30|715,602.54
房产税|233,365.68|216,132.54
教育费附加|1,310,810.83|603,281.67
土地使用税|269,100.84|213,202.41
印花税|339,505.57|127,759.38
环境保护税|2,945.83|5,200.00
综合基金|45,015.98|5,096.37
合计|50,546,066.97|24,701,432.96
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利|588,397.20|588,397.20
其他应付款|100,051,846.75|146,551,862.08
合计|100,640,243.95|147,140,259.28
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|587,210.00|587,210.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利||
优先股\永续债股利-XXX||
优先股\永续债股利-XXX||
应付股利-XXX||
应付股利-XXX||
限制性股票股利|1,187.20|1,187.20
合计|588,397.20|588,397.20
项目|期末余额|期初余额
1年以内|97,389,515.89|144,382,904.21
1至2年|685,190.40|730,185.45
2至3年|546,971.91|59,038.87
3年以上|1,430,168.55|1,379,733.55
合计|100,051,846.75|146,551,862.08
说明:其他应付款期末余额主要为收购罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司已确定支付的第四期股权转让款的公允价值91,892,320.04元。
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|33,840,000.00|22,560,000.00
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|3,582,781.14|5,320,391.62
1 年内到期的长期借款利息|61,448.54|29,450.00
合计|37,484,229.68|27,909,841.62
一年内到期的长期借款分类的说明:详见附注十四、1、重要承诺事项。
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税|7,766,662.54|30,935,572.07
其他|5,000,000.00|
合计|12,766,662.54|30,935,572.07
项目|期末余额|期初余额
质押借款|120,024,000.00|5,340,000.00
抵押借款||
保证借款||
信用借款||
合计|120,024,000.00|5,340,000.00
长期借款分类的说明:详见附注十四、1、重要承诺事项。
项目|期末余额|期初余额
经营性租赁款||4,093,328.43
减:未确认融资费用||58,297.71
合计||4,035,030.72
项目|期初余额|期末余额|形成原因
对外提供担保|||
未决诉讼|||
产品质量保证|||
重组义务|||
待执行的亏损合同|||
应付退货款|||
其他|||
联营企业超额亏损|2,555,694.73|2,832,728.74|超额亏损
合计|2,555,694.73|2,832,728.74|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|36,316,301.92|19,546,678.00|4,216,089.73|51,646,890.19|政府补助尚未摊销完毕
合计|36,316,301.92|19,546,678.00|4,216,089.73|51,646,890.19|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
土地的政府补助|25,671,671.91|17,496,678.00||908,387.32||42,259,962.59|与资产相关
省级工业和信息产业转型升级专项资金|1,414,666.68|||180,000.00|-814,666.68|420,000.00|与资产相关
新兴产业引导专项资金项目|666,666.45|||200,000.04||466,666.41|与资产相关
智能化工厂建设补助|396,039.61|||118,811.88||277,227.73|与资产相关
江苏省科技成果转化专项资金|2,138,438.84|||641,531.76||1,496,907.08|与资产相关
江苏省科|66,818.45|||29,307.12||37,511.33|与资产相关
技企业上市培育计划专项拨款|||||||
省级现代服务业发展专项资金|961,999.98|||126,857.16||835,142.82|与资产相关
江宁工业互联网试点(示范)项目财政补助|5,000,000.00|||1,111,111.12||3,888,888.88|与资产相关
智能化设备“三重一创”专项补贴||2,050,000.00||85,416.65||1,964,583.35|与资产相关
合计|36,316,301.92|19,546,678.00||3,401,423.05|-814,666.68|51,646,890.19|
(1)土地的政府补助:
本公司子公司天津音飞自动化仓储设备有限公司于2008年收到政府土地补助款2,007,754.50元,按土地摊销期限递延转入其他收益;
本公司子公司重庆音飞自动化仓储设备有限公司于2016年收到土地补助款990,000.00元,按土地摊销期限递延转入其他收益;
本公司子公司安徽音飞智能物流设备有限公司于2019年收到政府土地补助款17,378,400.00 元,按土地摊销期限递延转入其他收益;
本公司子公司安徽音飞智能物流设备有限公司于2021年收到政府土地补助款6,951,360.00元,按土地摊销期限递延转入其他收益。
(2)省级工业和信息产业转型升级专项资金:
本公司于2015年收到省级工业和信息产业转型升级专项资金1,800,000.00元,按设备折旧期限递延转入其他收益;
本公司于2020年收到省级工业和信息产业转型升级专项资金940,000.00元,按软件摊销期限递延转入其他收益。由于预期相关指标未达成,本年度退回政府补助资金940,000.00 元,其中,冲减递延收益814,666.68元,以前年度已摊销计入其他收益125,333.32元,冲减当期其他收益。
(3)新兴产业引导专项资金项目:
本公司于2015年收到新兴产业引导专项资金2,000,000.00元,按设备折旧期限递延转入其他收益。
(4)智能化工厂建设补助:
本公司于2016年收到智能化工厂建设补助1,000,000.00元,按照设备折旧期限递延转入其他收益。
(5)江苏省科技成果转化专项资金:
本公司于2013年和2015年合计收到江苏省科技成果转化专项资金8,050,000.00元,项目于2018年通过验收,其中与收益相关补贴金额3,666,200.00元于2018年结转至其他收益,与资产相关补贴金额4,383,800.00元按照设备折旧期限递延转入其他收益。
(6)江苏省科技企业上市培育计划专项拨款:
本公司于2012年收到江苏省科技企业上市培育计划专项拨款600,000.00元,项目于2018年通过验收,按照设备折旧期限递延转入其他收益。
(7)省级现代服务业发展专项资金:
本公司于2020年收到省级现代服务业发展专项资金1,110,000.00元,按软件摊销期限递延转入其他收益。
(8)江宁工业互联网试点(示范)项目财政补助:
本公司于2021年收到江宁工业互联网试点(示范)项目首次财政补助资金5,000,000.00 元,项目于2022年通过验收,按照软件摊销期限递延转入其他收益。
(9)智能化设备“三重一创”专项补贴:
本公司于2022年收到智能化设备“三重一创”专项补贴2,050,000.00元,项目于2022年通过验收,按照软件摊销期限递延转入其他收益。
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|300,702,900.00||||||300,702,900.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|180,385,344.99|||180,385,344.99
合计|180,385,344.99|||180,385,344.99
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
股票回购|50,302,449.04|||50,302,449.04
合计|50,302,449.04|||50,302,449.04
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他|减:前期计入其他|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股|
|||综合收益当期转入损益|综合收益当期转入留存收益|||东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益||||||||
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动||||||||
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
||||||||
||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-5,512,336.48|5,910,433.79||||5,910,433.79||398,097.31
其中:权益法下可转损益的其||||||||
他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外|-5,512,336.48|5,910,433.79||||5,910,433.79||398,097.31
币财务报表折算差额||||||||
其他综合收益合计|-5,512,336.48|5,910,433.79||||5,910,433.79||398,097.31
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|85,952,080.05|10,016,847.03||95,968,927.08
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|85,952,080.05|10,016,847.03||95,968,927.08
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|637,330,146.70|539,426,538.27
调整期初未分配利润合计数(调增+调减-)||
调整后期初未分配利润|637,330,146.70|539,426,538.27
加:本期归属于母公司所有者的净利润|132,594,720.58|126,118,866.96
减:提取法定盈余公积|10,016,847.03|9,093,553.38
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|25,299,500.01|19,121,705.15
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|734,608,520.24|637,330,146.70
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,527,562,127.76|1,195,756,945.27|997,228,821.64|782,910,114.44
其他业务|13,695,607.35|10,471,103.77|11,751,557.05|221,551.16
合计|1,541,257,735.11|1,206,228,049.04|1,008,980,378.69|783,131,665.60
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|4,546,012.59|2,169,393.10
教育费附加|3,416,272.54|1,647,187.19
资源税||
房产税|1,004,870.77|764,826.56
土地使用税|1,189,927.37|1,145,288.14
车船使用税|445.00|325.00
印花税|945,463.98|411,520.70
环境保护税|24,928.26|24,104.59
综合基金|154,490.56|5,096.37
合计|11,282,411.07|6,167,741.65
项目|本期发生额|上期发生额
工薪项目|28,830,385.09|26,771,580.79
公司经费|3,764,350.32|1,662,659.92
广告宣传费|1,330,525.20|1,501,367.15
交通差旅费|3,555,765.68|3,086,627.78
业务招待费|3,625,434.15|2,570,135.40
折旧及摊销|350,679.03|519,022.58
中介机构费|1,666,142.91|475,923.14
服务费|15,064,557.76|10,128,775.61
合计|58,187,840.14|46,716,092.37
项目|本期发生额|上期发生额
工薪项目|31,066,696.04|21,123,427.91
公司经费|5,521,883.16|4,892,741.84
交通差旅费|2,237,158.50|2,369,477.52
业务招待费|1,287,333.68|685,912.06
折旧及摊销|6,244,465.00|4,208,979.26
中介机构费|6,590,448.45|4,006,745.06
其他|335,199.95|23,711.17
合计|53,283,184.78|37,310,994.82
项目|本期发生额|上期发生额
工薪项目|42,085,056.30|26,235,265.37
材料款|18,525,335.69|8,999,295.13
折旧及摊销|1,542,146.32|1,346,348.53
其他|145,821.58|403,078.51
合计|62,298,359.89|36,983,987.54
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|6,760,088.58|1,114,627.86
其中:租赁负债利息费用|455,419.31|120,452.28
利息收入|-730,785.00|-840,446.27
汇兑损益|-2,901,678.15|2,110,084.38
手续费|515,167.14|405,210.06
合计|3,642,792.57|2,789,476.03
项目|本期发生额|上期发生额
土地的政府补助|908,387.32|447,919.81
省级工业和信息产业转型升级专项资金|54,666.68|287,428.56
新兴产业引导专项资金项目|200,000.04|200,000.04
智能化工厂建设补助|118,811.88|118,811.88
江苏省科技企业上市培育计划专项拨款|29,307.12|29,307.12
江苏省科技成果转化专项资金|641,531.76|641,531.76
省级现代服务业发展专项资金|126,857.16|126,857.16
产业扶持资金||106,366.00
省级商务发展(外贸稳中提质)专项资金||300,000.00
稳岗补助|214,481.83|4,705.49
职培补贴||133,430.10
软件退税|13,570,818.45|7,867,778.97
其他零星政府补助|711,991.00|111,538.00
代扣个人所得税手续费|68,881.01|37,912.86
土地使用税补贴||1,311,983.47
工业互联网服务平台项目资金|1,111,111.12|550,000.00
招商例会房租补贴|234,302.40|415,697.81
江宁区现代服务业发展专项引导资金||400,000.00
人才引进补助||147,400.00
提升存量企业竞争力政策奖励资金|1,025,641.51|144,000.00
企业稳产增效补贴||82,000.00
留企奖励||80,276.00
企业发展奖励资金||75,000.00
外贸发展专项资金||67,700.00
专利补贴款||57,000.00
高质量发展专项资金||50,000.00
智能化设备“三重一创”专项补贴|85,416.65|
合计|19,102,205.93|13,794,645.03
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-346,076.56|-612,498.83
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
理财产品投资收益|3,154,987.20|12,394,739.65
处置其他非流动金融资产取得的投资收益||3,240,000.00
票据贴现收益|-475,222.22|
合计|2,333,688.42|15,022,240.82
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|2,621,094.46|50,231.47
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债|-9,848,173.50|
按公允价值计量的投资性房地产||
其他非流动金融资产|18,743,136.31|27,909,333.27
合计|11,516,057.27|27,959,564.74
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||-595,709.41
应收账款坏账损失|38,155,251.43|27,082,099.28
其他应收款坏账损失|916,645.84|87,543.45
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|39,071,897.27|26,573,933.32
其他说明:2023年一季度实际回款186,096,551.12元,冲减信用减值损失15,393,314.34 元。无
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|3,177,229.22|525,895.87
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
十三、合同资产减值损失|814,952.55|-11,385,315.70
合计|3,992,181.77|-10,859,419.83
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|7,052.46|29,531.07
合计|7,052.46|29,531.07
赔偿收入|4,431,693.51|1,959,347.06|4,431,693.51
其他|708,469.80|246,448.36|708,469.80
固定资产报废利得|67.37||67.37
合计|5,140,230.68|2,205,795.42|5,140,230.68
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损|5,642.61|24,332.19|5,642.61
失合计|||
其中:固定资产处置损失|5,642.61|24,332.19|5,642.61
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|||
工伤赔款|2,024,596.67||2,024,596.67
其他|859,516.46|1,000,617.24|859,516.46
合计|2,889,755.74|1,024,949.43|2,889,755.74
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|17,121,078.54|10,376,753.82
递延所得税费用|-11,356,726.79|2,188,398.90
上年所得税清算的税额||17,782.24
合计|5,764,351.75|12,582,934.96
项目|本期发生额
利润总额|138,480,497.60
按法定/适用税率计算的所得税费用|20,772,074.60
子公司适用不同税率的影响|2,546,018.29
调整以前期间所得税的影响|
非应税收入的影响|-4,836,551.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|-948,209.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-2,464,226.21
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|1,526,745.76
未来适用税率变动对期初递延所得税的影响|34,388.35
研发加计扣除的影响|-10,785,478.53
其他|-80,409.40
所得税费用|5,764,351.75
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|730,785.00|674,975.21
补贴收入|30,185,855.29|15,988,456.87
保证金及押金|1,130,000.00|2,882,820.09
赔偿收入|4,898,394.80|2,044,457.67
现金余额中有限制的资金收回|4,712,201.30|810,570.42
备用金等|257,699.98|771,325.45
合计|41,914,936.37|23,172,605.71
项目|本期发生额|上期发生额
研发费用|13,740,636.15|9,940,017.19
服务费|19,933,333.81|14,216,558.82
公司经费|7,687,191.86|6,040,441.61
中介机构费|7,055,071.96|4,347,900.94
交通差旅费|5,254,418.95|4,859,319.20
业务招待费|4,904,285.33|3,270,047.46
广告宣传推广费|1,275,370.96|1,522,913.00
现金余额中有限制的资金支付|11,413,193.48|
工伤赔款|2,024,596.67|
代杭州综合保税区冷链管理有限公司支付款项|4,712,201.30|
保证金及其他|6,323,640.25|2,776,796.10
合计|84,323,940.72|46,973,994.32
项目|本期发生额|上期发生额
租赁负债付款额|5,333,733.44|726,522.32
固定资产售后租回||207,699.00
其他融资费用|409,024.02|
合计|5,742,757.46|934,221.32
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|132,716,145.85|125,569,799.88
加:资产减值准备|3,992,181.77|-10,859,419.83
信用减值损失|39,071,897.27|26,573,933.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|16,834,982.15|11,728,927.35
使用权资产摊销|5,409,894.70|1,331,655.44
无形资产摊销|6,522,691.07|3,040,342.62
长期待摊费用摊销|528,820.67|230,894.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-7,052.46|-29,531.07
固定资产报废损失(收益以“-”号|754.44|24,332.19
填列)||
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-11,516,057.27|-27,959,564.74
财务费用(收益以“-”号填列)|3,136,570.07|2,992,556.78
投资损失(收益以“-”号填列)|-2,333,688.42|-15,022,240.82
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-13,826,640.51|-1,799,963.39
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|2,469,913.72|3,456,983.80
存货的减少(增加以“-”号填列)|-60,914,687.00|-165,426,533.85
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-236,820,909.27|-320,987,295.92
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|181,354,127.23|451,289,944.59
其他||
经营活动产生的现金流量净额|66,618,944.01|84,154,820.40
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|191,432,704.26|492,398,358.80
减:现金的期初余额|492,398,358.80|423,721,873.62
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-300,965,654.54|68,676,485.18
|金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物|
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|232,500,000.00
其中:罗伯泰克智能物流科技(苏州)有限公司|232,500,000.00
取得子公司支付的现金净额|232,500,000.00
项目|期末余额|期初余额
一、现金|191,432,704.26|492,398,358.80
其中:库存现金|13,305.18|11,947.79
可随时用于支付的数字货币|1,105,200.00|
可随时用于支付的银行存款|190,053,207.98|492,384,890.28
可随时用于支付的其他货币资金|260,991.10|1,520.73
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|191,432,704.26|492,398,358.80
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|19,325,340.94|12,624,348.76
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金||
(1)银行承兑汇票保证金|6,941,330.88|银行承兑汇票保证金
(2)保函保证金|12,273,621.16|保函保证金
(3)开户保证金|110,388.90|开户保证金
(4)冻结||
应收票据||
存货||
固定资产|342,189.02|保全担保导致的不动产查封
无形资产||
应收款项融资|6,675,500.00|银行票据业务质押
合计|26,343,029.96|/
其他说明:固定资产受限情况详见附注十四、2、或有事项。无
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||86,184,584.69
其中:美元|10,776,222.51|6.9646|75,052,080.37
欧元|1,440,236.33|7.4229|10,690,728.16
港币|220,977.99|0.8936|197,456.65
澳大利亚元|8,785.34|4.7136|41,410.95
泰铢|488,045.61|0.2076|101,308.56
新加坡元|19,601.98|5.1831|101,600.00
应收账款|||14,967,337.63
其中:美元|2,072,994.11|6.9646|14,437,574.76
欧元|71,368.72|7.4229|529,762.87
港币|||
长期借款|-|-|
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
土地的政府补助|44,824,192.50|递延收益/其他收益|908,387.32
省级工业和信息产业转型升级专项资金|2,740,000.00|递延收益/其他收益|54,666.68
新兴产业引导专项资金项目|2,000,000.00|递延收益/其他收益|200,000.04
智能化工厂建设补助|1,000,000.00|递延收益/其他收益|118,811.88
江苏省科技成果转化专项资金|8,050,000.00|递延收益/其他收益|641,531.76
江苏省科技企业上市培育计划专项拨款|600,000.00|递延收益/其他收益|29,307.12
省级现代服务业发展专项资金|1,110,000.00|递延收益/其他收益|126,857.16
江宁工业互联网试点(示范)项目财政补助|5,000,000.00|递延收益/其他收益|1,111,111.12
智能化设备“三重一创”专项补贴|2,050,000.00|递延收益/其他收益|85,416.65
软件退税|13,570,818.45|其他收益|13,570,818.45
稳岗补助|214,481.83|其他收益|214,481.83
提升存量企业竞争力政策奖励资金|1,025,641.51|其他收益|1,025,641.51
招商例会房租补贴|234,302.40|其他收益|234,302.40
其他零星政府补助|711,991.00|其他收益|711,991.00
土地使用税补贴|1,311,983.47|其他收益|
外贸发展专项资金|67,700.00|其他收益|
企业发展奖励资金|75,000.00|其他收益|
江宁区现代服务业发展专项引导资金|400,000.00|其他收益|
高质量发展专项资金|50,000.00|其他收益|
专利补贴款|57,000.00|其他收益|
产业扶持资金|106,366.00|其他收益|
企业稳产增效补贴|82,000.00|其他收益|
人才引进补助|147,400.00|其他收益|
省级商务发展(外贸稳中提质)专项资金|300,000.00|其他收益|
项目|金额|原因
省级工业和信息产业转型升级专项资金|940,000.00|相关指标未达成
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
南京音飞货架有限公司|南京市|南京市|货架的销售安装|100.00||收购
重庆音飞自动化仓储设备有限公司|重庆市|重庆市|货架的制造销售||100.00|设立
南京众飞自动化设备制造有限公司|南京市|南京市|货架的制造销售|100.00||收购
天津音飞自动化仓储设备有限公司|天津市|天津市|货架的制造销售|100.00||收购
长春音飞四环自动化仓储设备有限公司|长春市|长春市|货架的销售安装|60.00||设立
安徽音飞智能物流设备有限公司|马鞍山市|马鞍山市|物流及仓储设备的制造安装|100.00||设立
南京音飞供应链管理有限公司|南京市|南京市|供应链管理及相关配套服务|100.00||设立
罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司|苏州市|苏州市|自动化设备制造销售|100.00||收购
罗伯泰克智能物流科技(苏州)有限公司|苏州市|苏州市|技术服务及开发||100.00|收购
优立泰克自动化系统(上海)有限公司|上海市|上海市|全自动化设备及集成系统的技术开发||100.00|收购
 ROBO Technologies GmbH|奥地利|奥地利|技术开发服务||100.00|收购
 UNITECHNIK SINGAPORE PTE. LTD.|新加坡|新加坡|技术开发服务||100.00|收购
南京音飞物流科技有限公司|南京市|南京市|物流技术开发服务|100.00||设立
音飞(香港)有限公司|香港|香港|贸易、投资|100.00||设立
 INFORM-LOGISTICS(SINGAPORE) PTE. LTD.|新加坡|新加坡|物流仓储||100.00|设立
 INFORM-UMH(THAILAND) CO.,LTD.|泰国|泰国|物流仓储||90.00|设立
江西音飞智能物流设备有限公司|景德镇市|景德镇市|物流装备制造|100.00||设立
景德镇音腾科技有限公司|景德镇市|景德镇市|智能仓储装备销售||100.00|设立
南京音科智能装备技术研究院有限公司|南京市|南京市|智能基础制造装备制造;智能控制系统集成|35.00|46.00|收购
南京君德机器人合伙企业(有限合伙|南京市|南京市|智能机器人研发|83.6364||收购
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
长春音飞四环自动化仓储设备有限公司|40.00%|111,826.09||2,519,236.44
 INFORM-UMH(THAILAND) CO.,LTD.|10.00%|8,993.73||2,684,637.80
子公司名|期末余额||||||期初余额|||||
|流动|非流动|资产|流动||负债|流动|非流动|资产|流动||负债
称|资产|资产|合计|负债||合计|资产|资产|合计|负债||合计
长春音飞四环自动化仓储设备有限公司|6,633,774.31|91,294.46|6,725,068.77|426,977.68||426,977.68|16,841,231.61|107,601.86|16,948,833.47|10,930,307.60||10,930,307.60
 INFO RM-U MH(THA ILAN D) CO., LTD.|1,256,267.47|28,483,216.96|29,739,484.43|1,636,534.62||1,636,534.62|14,678,189.23|6,123,061.86|20,801,251.09|3,054,412.14||3,054,412.14
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
长春音飞四环自动化仓储设备有限公司|708,225.83|279,565.22|279,565.22|-3,994,850.22|6,446,796.45|-1,425,950.36|-1,425,950.36|-767,550.07
 INFORM-UM H(THAILAND) CO.,LTD.||89,937.34|89,937.34|-2,574,651.06||206,959.16|206,959.16|3,049,907.84
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
南京音创蜂群机器人有限公司|南京市|南京市|机器人、智能设备研发、销售|49.96||权益法
杭州综合保税区冷链管理有限公司|杭州市|杭州市|冷链管理、仓储管理、仓储服务||31.00|权益法
本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层递交月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。
本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。公司的销售结算通常采用分阶段收款方式。按照行业惯例和合同约定,公司通常在“合同签订”、“货物抵达”、“安装验收”及“质保期满”四个阶段按相应比例收取货款。一般情况下,“合同签订”后客户预付30%左右的货款,“货物抵达”与“安装验收”两个阶段的付款比例不固定,大多数客户在“安装验收”后的支付比例较大。因此,公司在安装验收后确认销售收入时,会有较大的应收账款余额,其中,占合同总金额10%~20%的质量保证金,还将在“质保期满”后才会支付。
报告期内,随着公司销售收入的增加和大客户、单笔大额订单数量的增长,各期末应收账款余额较大。公司通过对已有客户信用评级的监控以及应收账款账龄分析的审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。
流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。
本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:
即时偿还1 年以内1-2 年2-5 年5 年以上合计
短期借款30,025,000.00 30,025,000.00长期借款120,024,000.00 120,024,000.00租赁负债
37,484,229.68 37,484,229.68
合计67,509,229.68 120,024,000.00 187533229.68
短期借款46,538,916.67 46,538,916.67长期借款5,340,000.00 5,340,000.00租赁负债4,093,328.43 4,093,328.43一年内到期
27,909,841.62 27,909,841.62
合计74,448,758.29 9,433,328.43 83882086.72
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险主要产生于银行长期借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险(截止报告期末公司尚未涉及固定利率的长期银行借贷业务)。
截止2022年12月31 日,本公司承担的长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同,金额合计为15,386.40万元(2021年12月31日:2,790.00 万元)。
本公司将持续监控现时和预计的利率变动,将利率风险控制在合理的水平。
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。
本公司面临的汇率风险主要来源于以外币计价的金融资产和金融负债,外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:
美元欧元港币澳大利亚元泰铢新加披元合计
货币资金75,052,080.37 10,690,728.16 197,456.65 41,410.95 101,308.56 101,600.00 86,184,584.69应收账款14,437,574.76 529,762.87 14,967,337.63合计89,489,655.13 11,220,491.03 197,456.65 41,410.95 101,308.56 101,600.00 101,151,922.32
货币资金84,078,837.98 9,432,988.06 179,269.13 40,603.07 1,660,529.36 94,253.06 95,486,480.66应收账款14,477,919.55 619,771.61 15,097,691.16合计98,556,757.53 10,052,759.67 179,269.13 40,603.07 1,660,529.36 94,253.06 110,584,171.82
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|180,752,077.40|||180,752,077.40
1.以公允价值计量且变|180,752,077.40|||180,752,077.40
动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||||
(4)理财产品|180,752,077.40|||180,752,077.40
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
2.生产性生物资产||||
(六)应收款项融资||18,726,243.47||18,726,243.47
(七)其他非流动金融资产|69,052,627.00|11,330,881.31||80,383,508.31
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|69,052,627.00|11,330,881.31||80,383,508.31
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资|69,052,627.00|11,330,881.31||80,383,508.31
(3)衍生金融资||||
产||||
(4)其他||||
持续以公允价值计量的资产总额|249,804,704.40|30,057,124.78||279,861,829.18
(六)交易性金融负债|||88,647,811.88|88,647,811.88
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债|||88,647,811.88|88,647,811.88
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他|||88,647,811.88|88,647,811.88
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
持续以公允价值计量的负债总额|||88,647,811.88|88,647,811.88
二、非持续的公允价值计量||||
(一)持有待售资产||||
非持续以公允价值计量的资产总额||||
非持续以公允价值计量的负债总额||||
公司第一层次公允价值计量项目的市价为交易所等活跃市场期末时点收盘价.
本公司第二层次公允价值计量项目包括:应收款项融资,其剩余期限较短,账面余额与公允价值相近;公司持有的权益工具投资,系不构成控制、共同控制、重大影响,无活跃市场报价的股权投资,本公司采用估值技术确定其公允价值,所使用的估值技术为最近融资价格法。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
景德镇陶文|江西省景|陶瓷制造、销|229,900.00|29.99|29.99
旅控股集团有限公司|德镇|售;投资与资产管理;文化项目、旅游项目的策划、投资、建设、运营;文物及非物质文化遗产保护;市政基础设施工程;项目投资管理;公园、游览景区管理;企业管理;产教融合实训。|万元人民币||
景德镇陶文旅控股集团有限公司注册资本229,900.00万元,其中景德镇市国有资产监督管理委员会出资200,000.00万元,占景德镇陶文旅控股集团有限公司注册资本的86.9943%。
本企业最终控制方是景德镇市国有资产监督管理委员会。其他说明:
本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”
合营或联营企业名称|与本企业关系
南京音创蜂群机器人有限公司|合营企业
南京音飞峰云科技有限公司|联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
景德镇邑山瓷业有限公司|本公司的母公司控制的公司
景德镇陶溪川产业运营有限公司|本公司的母公司控制的公司
景德镇金绿能新材料科技有限公司|本公司的母公司控制的公司
林健|其他关联自然人
邓俊挺|其他关联自然人
唐树哲|其他关联自然人
苏州捷联企业管理合伙企业(有限合伙)|其他关联法人
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
南京音飞峰云科技有限公司|软件开发及服务|1,065,663.75|||604,035.41