TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
(4)子公司重庆智成公司与重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行签订的《固定资产贷款合同》和《最高额合同》。贷款用途:用于“特种工程塑料聚酰胺1 万吨/年、特种工程塑料聚砜1 万吨/年”项目建设。重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行为公司提供最高债权额为人民币13,400 万元。有效期间为2022 年6 月29 日至2027 年6 月28 日止。本最高额合同以抵押、保证作为借款条件,由深圳市沃特新材料股份有限公司提供最高额保证,由长寿经开区晏 G06-3-4/03 中部地块,面积为34671.47 平方米的在建工程,其对应土地权证号为渝(2020)长寿区不动产权第000107578号土地的工业土地及在建工程、机器设备作为抵押财产,截止2022 年12 月31 日已取得本最高额合同下的8,300 万元借款。
(5)子公司重庆智成与重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行签订的《固定资产贷款合同》和《最高额合同》。贷款用途:用于“20000 吨/年液晶高分子材料和1000 吨/年聚芳醚酮高分子材料项目”项目建设。重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行为公司提供最高债权额为人民币21,000 万元。有效期间为2022 年8 月至2027 年8 月止。本最高额合同以抵押、保证作为借款条件,由深圳市沃特新材料股份有限公司提供最高额保证,由产权证件编号为渝(2022)长寿区不动产权第000214032 号)的工业用地作为抵押财产,工业用地位置:重庆市长寿经开区晏B10-02/04 东部地块,截止2022 年12 月31 日已取得本最高额合同下的7,000 万元借款。
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
||||||||||
合计|——|||||||||
项目|期末余额|期初余额
1年以内|4,210,481.47|2,587,216.71
1-2 年|2,658,579.01|2,233,491.37
2-3 年|429,097.14|1,774,171.01
3-4 年||429,097.13
4-5 年||
5年以上||
减:未确认融资费用|-313,057.40|-464,077.23
减:一年内到期的租赁负债|-4,210,481.47|-2,337,599.11
合计|2,774,618.75|4,222,299.88
项目|期末余额|期初余额|形成原因
合计|0.00|0.00|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|35,828,674.07|37,982,900.00|2,670,941.97|71,140,632.10|见下表
合计|35,828,674.07|37,982,900.00|2,670,941.97|71,140,632.10|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
新型高频线路板基材关键技术|679,950.16|||133,760.68|||546,189.48|与资产相关
复合材料工程实验室(专项1)战新|2,884,250.96|||853,088.25|||2,031,162.71|与资产相关
芳纶IV 纤维关键技术研究资助|434,472.95|||85,470.08|||349,002.87|与资产相关
重20200049 碳纤维/玻璃纤维增强热塑性混杂复合材料关键技术|3,000,000.00||||||3,000,000.00|与资产相关
中央预算内某项目|27,270,000.00|32,730,000.00|||||60,000,000.00|与资产相关
高性能工程塑料与改性材料研发及应用-5G高频PCB 版专用高性能聚四氟乙烯膜材料及示范应用|1,560,000.00|||1,560,000.00||||与资产相关
加快发展先进制造业支持产业投资项目补助||452,900.00||38,622.96|||414,277.04|与资产相关
重2022N090 高性能聚砜超滤膜的关键技术||1,800,000.00|||||1,800,000.00|与资产相关
重2022D0165G/6G 高频通讯用液晶高分子材料关键技术||3,000,000.00|||||3,000,000.00|与资产相关
合计|35,828,674.07|37,982,900.00||2,670,941.97|||71,140,632.10|
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|226,573,529.00||||||226,573,529.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|532,021,871.74|6,013,086.66|2,954,782.37|535,080,176.03
其他资本公积|5,115,413.33|639,426.67|5,754,840.00|
合计|537,137,285.07|6,652,513.33|8,709,622.37|535,080,176.03
(1)本年资本溢价增加6,013,086.66 元,增加明细如下:1限制性股票解锁,自其他资本公积转入资本溢价5,754,840.00 元。2收购沃特华本合并日,深圳沃特间接持有科赛股权与合并日科赛净资产的差额285,246.66 元调增资本公积。
(2)本年资本溢价减少2,954,782.37 元,主要是本年收购股权产生的差异具体如下:1公司收购子公司重庆智合的少数股东股权,新增持股比例应享有的净资产份额与支付的投资款差额调减资本公积2,535,243.79 元。2收购沃特华本合并日调减评估增值的间接控制的子公司阿德邦股权419,538.58 元。
(3)本年其他资本公积增加639,426.67 元系本年限制性股票摊销成本增加资本公积。
(4)本年其他资本公积减少5,754,840.00 元系限制性股票解锁,自其他资本公积转入资本溢价。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
2019 年股权激励计划|4,869,480.00||4,869,480.00|0.00
合计|4,869,480.00||4,869,480.00|0.00
本年减少库存股4,869,480.00 元(476,000 股乘以授予价格10.23 元),系附注55 资本公积所述限制股票解锁减少库存股。
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得|减:前期|减:前期|减:所得|税后归属|税后归属|
||税前发生额|计入其他综合收益当期转入损益|计入其他综合收益当期转入留存收益|税费用|于母公司|于少数股东|
一、将重分类进损益的其他综合收益|437,181.84|305,815.99||||305,815.99||742,997.83
外币财务报表折算差额|437,181.84|305,815.99||||305,815.99||742,997.83
其他综合收益合计|437,181.84|305,815.99||||305,815.99||742,997.83
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|36,653,329.64|249,879.00||36,903,208.64
合计|36,653,329.64|249,879.00||36,903,208.64
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:根据公司法、章程的规定,本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的,可不再提取。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|367,812,003.16|321,963,988.57
调整后期初未分配利润|367,812,003.16|321,963,988.57
加:本期归属于母公司所有者的净利润|14,588,674.12|63,215,325.90
减:提取法定盈余公积|249,879.00|4,039,456.61
应付普通股股利|13,515,675.95|13,327,854.70
期末未分配利润|368,635,122.33|367,812,003.16
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,262,227,260.58|1,038,660,715.99|1,356,400,692.15|1,130,822,946.60
其他业务|227,946,282.80|227,274,981.99|183,234,121.09|175,583,888.39
合计|1,490,173,543.38|1,265,935,697.98|1,539,634,813.24|1,306,406,834.99
合同分类|分部1|分部2|合计
商品类型|||
其中:|||
特种高分子材料|594,875,092.12||594,875,092.12
工程塑料合金|430,655,111.85||430,655,111.85
改性通用塑料|317,529,034.50||317,529,034.50
其他|147,114,304.91||147,114,304.91
按经营地区分类|||
其中:|||
内销|1,211,479,520.00||1,211,479,520.00
外销|278,694,023.38||278,694,023.38
市场或客户类型|||
其中:|||
合同类型|||
其中:|||
按商品转让的时间分类|||
其中:|||
按合同期限分类|||
其中:|||
按销售渠道分类|||
其中:|||
直销|1,490,173,543.38||1,490,173,543.38
合计|1,490,173,543.38||1,490,173,543.38
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为10,684,435.49 元,其中,10,684,435.49 元预计将于2023 年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|497,382.40|896,205.10
教育费附加|369,209.13|714,253.90
房产税|2,401,313.81|1,846,493.82
土地使用税|1,713,714.99|1,282,142.51
其他税费|1,042,624.61|920,694.74
合计|6,024,244.94|5,659,790.07
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|22,767,752.80|18,649,112.60
保险费|2,417,989.78|2,160,458.05
折旧及摊销|1,526,640.56|1,303,369.99
服务费|3,904,679.11|3,407,448.74
业务招待费|3,242,030.21|2,617,287.73
差旅费|2,476,613.36|2,775,174.49
租赁费|105,237.18|
股份支付|102,093.33|421,135.00
办公费|442,046.64|228,473.10
宣传展览费|1,892,755.58|709,620.23
其他|1,745,050.17|2,089,549.04
合计|40,622,888.72|34,361,628.97
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|37,828,764.52|25,890,896.10
折旧及摊销|12,503,466.60|9,881,100.53
办公费|4,280,490.55|4,430,151.38
租赁、水电及排污费|3,018,475.36|3,200,201.47
股份支付|150,453.35|620,620.00
差旅费|1,252,548.36|1,146,178.92
业务招待费|988,321.04|1,314,453.21
中介机构费|7,181,436.00|5,001,883.99
其他|6,779,262.02|5,239,447.45
合计|73,983,217.80|56,724,933.05
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|26,531,494.20|22,892,725.63
材料费|30,082,778.55|35,083,744.08
折旧及摊销|9,647,671.43|7,862,533.93
股份支付|386,879.99|1,595,880.00
租赁、水电及排污费|837,736.09|425,659.69
办公费|897,508.90|936,297.16
认证检测费|3,433,055.51|2,816,690.85
其他|3,736,255.28|3,524,431.79
合计|75,553,379.95|75,137,963.13
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|30,294,982.85|17,027,954.75
减:利息收入|-2,501,621.23|-2,519,579.30
汇兑损失|4,438,650.78|5,402,997.35
减:汇兑收益|-11,228,790.60|-3,641,639.40
银行手续费|925,783.01|1,106,891.25
合计|21,929,004.81|17,376,624.65
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
政府补助—本年收到|9,193,828.33|27,294,109.38
政府补助—递延收益|2,670,941.97|2,134,979.80
其他与日常活动相关且计入其他收益的项目|185,184.12|63,004.58
合计|12,049,954.42|29,492,093.76
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-337,645.98|-1,032,624.15
处置长期股权投资产生的投资收益|-146,083.51|
处置交易性金融资产取得的投资收益||1,970,849.32
金融资产终止确认收益|-281,746.21|
其他非流动金融资产持有期间的投资收益|100,000.00|
合计|-665,475.70|938,225.17
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
合计|0.00|0.00
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|183,792.64|-292,211.98
应收账款坏账损失|-1,981,791.67|-2,884,546.98
其他应收款坏账损失|364,674.02|-655,336.18
合计|-1,433,325.01|-3,832,095.14
项目|本期发生额|上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-1,528,833.71|
二、商誉减值损失|-71,894.12|
合计|-1,600,727.83|0.00
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
资产处置收益|809,684.39|79,597.61
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
政府补助||870,000.00|
其他|272,864.28|187,036.19|272,864.28
合计|272,864.28|1,057,036.19|272,864.28
补助项目|发放主体|发放原因|性质类型|补贴是否影响当年盈亏|是否特殊补贴|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
国际PCT 发明申请补助(县市监局)|||因研究开发、技术更新及改造等获得的补助|否|否||10,000.00|与收益相关
2021 年度第一批科技创新专项资金||||否|否||60,000.00|与收益相关
高新区新税奖||||否|否||100,000.00|与收益相关
经信委省“隐形冠军”奖励||||否|否||200,000.00|与收益相关
“专精特新”小巨人奖||||否|否||500,000.00|与收益相关
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|1,000,000.00|50,000.00|1,000,000.00
非流动资产毁损报废损失合计|115,059.25|28,866.54|115,059.25
违约及滞纳金|20,000.00|713.97|20,000.00
其他|219,060.82|253,290.61|219,060.82
合计|1,354,120.07|332,871.12|1,354,120.07
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|1,438,112.55|3,733,072.04
递延所得税费用|-13,209,373.48|-4,663,575.65
合计|-11,771,260.93|-930,503.61
项目|本期发生额
利润总额|14,203,963.66
按法定/适用税率计算的所得税费用|2,130,594.55
子公司适用不同税率的影响|-1,166,604.90
调整以前期间所得税的影响|-159,665.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|583,273.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-1,440,841.40
研发加计扣除的影响|-11,718,017.59
所得税费用|-11,771,260.93
项目|本期发生额|上期发生额
政府补贴收入|47,176,728.33|31,161,104.80
利息收入|2,501,621.23|854,026.68
保证金转回|4,831,593.21|5,829,654.09
其他与日常活动相关且计入其他收益的项目|185,184.12|63,004.58
合计|54,695,126.89|37,907,790.15
项目|本期发生额|上期发生额
付现销售费用|17,452,710.17|13,988,011.38
付现管理费用|23,500,533.33|20,332,316.42
付现研发费用|8,904,555.78|7,703,079.49
支付保证金|13,312,468.82|4,831,893.21
其他|4,129,850.81|3,403,965.96
合计|67,300,118.91|50,259,266.46
项目|本期发生额|上期发生额
收到前期支付固定资产款项退回|8,166,975.00|
本年收回华宝生物投资款|2,744,544.19|
合计|10,911,519.19|0.00
项目|本期发生额|上期发生额
本年支付华宝生物投资款|3,000,000.00|
合计|3,000,000.00|0.00
项目|本期发生额|上期发生额
募集资金存款利息|0.00|1,665,552.62
合计|0.00|1,665,552.62
项目|本期发生额|上期发生额
偿还租赁负债|2,544,299.06|2,870,243.78
合计|2,544,299.06|2,870,243.78
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|25,975,224.59|72,299,528.46
加:资产减值准备|3,034,052.84|3,832,095.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|41,069,328.65|28,730,497.13
使用权资产折旧|3,559,928.86|2,704,048.99
无形资产摊销|9,862,521.79|8,065,334.78
长期待摊费用摊销|7,030,656.58|5,003,868.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-809,684.39|-79,597.61
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|115,059.25|28,866.54
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填|27,505,502.46|16,002,354.01
列)||
投资损失(收益以“-”号填列)|665,475.70|-938,225.17
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-12,842,517.68|-4,368,613.97
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-366,855.80|-294,961.68
存货的减少(增加以“-”号填列)|-111,329,811.79|-164,788,392.25
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|72,343,454.44|-103,770,215.87
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|52,939,172.60|111,433,940.32
其他|639,426.67|2,637,635.00
经营活动产生的现金流量净额|119,390,934.77|-23,501,838.15
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|148,012,150.08|186,421,137.19
减:现金的期初余额|186,421,137.19|195,872,457.89
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-38,408,987.11|-9,451,320.70
|金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|61,200,000.00
其中:|
上海沃特华本半导体科技有限公司|61,200,000.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物|8,977,625.00
其中:|
上海沃特华本半导体科技有限公司|8,977,625.00
其中:|
取得子公司支付的现金净额|52,222,375.00
项目|期末余额|期初余额
一、现金|148,012,150.08|186,421,137.19
其中:库存现金|49,924.99|29,552.27
可随时用于支付的银行存款|147,962,225.09|186,391,584.92
二、现金等价物||
三、期末现金及现金等价物余额|148,012,150.08|186,421,137.19
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|0.00|0.00
项目|期末账面价值|受限原因
固定资产|180,440,422.54|抵押借款
无形资产|161,980,068.06|抵押借款
其他货币资金|13,312,468.82|应付票据保证金
在建工程|66,814,501.48|抵押借款
长期股权投资|68,000,000.00|质押借款
合计|490,547,460.90|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|492,497.09|6.9646|3,430,045.23
欧元|||
港币|||
日元|1,304,143.54|0.052358|68,282.35
应收账款|||
其中:美元|2,428,154.86|6.9646|16,911,127.34
欧元|||
港币|||
日元|19,912,070.97|0.052358|1,042,556.21
长期借款|||
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
应付账款:|||
其中:美元|142,906.63|6.9646|995,287.52
日元|5,234,346.54|0.052358|274,059.92
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助|37,982,900.00||2,670,941.97
计入其他收益的政府补助|9,193,828.33||9,193,828.33
计入营业外收入的政府补助|||
冲减相关资产账面价值的政府补助|||
冲减成本费用的政府补助|||
减:退回的政府补助|||
合计|47,176,728.33||11,864,770.30
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
上海沃特华本半导体科技有限公司|2022 年07月31 日|68,000,000.00|51.00%|并购|2022 年07月31 日|取得控制权|85,405,429.70|6,090,897.21
其他说明:1上海沃特华本持有子公司阿德邦氟塑科技(上海)有限公司95%的股权;22022 年10 月31 日“上海华尔卡氟塑料制品有限公司”变更名称为“上海沃特华本半导体科技有限公司”。
合并成本|上海沃特华本公司
--现金|68,000,000.00
--非现金资产的公允价值|
--发行或承担的债务的公允价值|
--发行的权益性证券的公允价值|
--或有对价的公允价值|
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值|
--其他|
合并成本合计|68,000,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|57,218,320.55
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|10,781,679.45
加:因确认递延所得税负债而形成的商誉|2,728,877.30
转回的递延所得税负债计提同等金额的商誉减值准备|71,894.12
期末上海沃特华本商誉金额|13,438,662.63
|购买日公允价值|购买日账面价值
资产:||
货币资金|8,977,625.00|8,977,625.00
应收款项|31,422,175.35|31,422,175.35
存货|49,354,505.58|49,354,505.58
固定资产|43,323,398.72|39,125,548.26
无形资产|8,970,768.99|1,471,109.78
其他流动资产|1,037,918.01|1,037,918.01
其他非流动金融资产|359,335.69|103,793.58
长期股权投资|419,538.58|0.00
长期待摊费用|1,267,474.07|2,049,474.54
递延所得税资产|2,131,805.49|2,131,805.49
其他非流动资产|1,554,600.00|1,554,600.00
负债:||
借款|2,205,622.46|2,205,622.46
应付款项|33,893,470.27|33,893,470.27
递延所得税负债|0.00|0.00
其他流动负债|50,000.00|50,000.00
净资产|112,670,052.75|101,079,462.86
减:少数股东权益|477,267.36|477,267.36
取得的净资产|112,192,785.39|100,602,195.50
合并成本|
现金|
非现金资产的账面价值|
发行或承担的债务的账面价值|
发行的权益性证券的面值|
或有对价|
|合并日|上期期末
资产:||
货币资金||
应收款项||
存货||
固定资产||
无形资产||
负债:||
借款||
应付款项||
净资产||
减:少数股东权益||
取得的净资产||
2022 年2 月9 日公司收购深圳市华宝生物材料科技有限公司(以下简称“华宝生物”))70%的股权,2022 年10 月12
日公司转让持有的华宝生物70%的股权,本年将持有华宝生物期间的损益纳入合并范围。2022 年10 月转让华宝股权后,不再将其纳入合并范围。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
惠州市沃特新材料有限公司(注1)|惠州|惠州|生产、研发、销售|75.00%|25.00%|同一控制合并
江苏沃特新材料科技有限公司|东台|东台|生产、研发、销售|100.00%||设立
江苏沃特特种材料制造有限公司|东台|东台|生产、研发、销售|100.00%||设立
香港沃特有限公司|香港|香港|销售|100.00%||设立
浙江科赛新材料科技有限公司|浙江|浙江|生产、研发、销售|51.00%||非同一控制合并
重庆沃特智成新材料科技有限公司|重庆|重庆|生产、研发、销售|100.00%||设立
重庆沃特智远材料科技研究院有限公司|重庆|重庆|生产、研发、销售|100.00%||设立
重庆沃特智合新材料科技有限公司|重庆|重庆|研发、销售|100.00%||设立
重庆沃特智荣高分子材料科技有限公司|重庆|重庆|生产、研发、销售||100.00%|设立
上海沃特智桥新材料科技有限公司|上海|上海|研发、销售|100.00%||设立
深圳市前海荣桥科技有限公司|深圳|深圳|技术开发|100.00%||设立
重庆沃特智华新材料科技有限公司|重庆|重庆|生产、销售|60.00%||设立
惠州市沃特特种材料有限公司|惠州|惠州|生产、销售|100.00%||设立
上海沃特华本半导体科技有限公司|上海|上海|生产、销售|51.00%||非同一控制合并
阿德邦氟塑科技(上海)有限公司(注2)|上海|上海|生产、加工||48.45%|非同一控制合并
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:无对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:
其他说明:注1:本公司直接持有惠州市沃特新材料有限公司75%的股权,通过其全资子公司香港沃特有限公司持有25%的股权。
注2:本公司直接持有上海沃特华本半导体科技有限公司51%的股权,上海沃特华本半导体科技有限公司持有阿德邦氟塑科技(上海)有限公司95%的股权。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
浙江科赛新材料科技有限公司|48.61%|8,936,516.42||59,046,860.18
上海沃特华本半导体科技有限公司|49.00%|619,357.66||58,436,505.20
其他说明:公司本年收购上海沃特华本半导体科技有限公司51%的股权,上海沃特华本半导体科技有限公司持有浙江科赛新材料科技有限公司0.76%,公司间接持有0.3876%股权,直接加间接持有浙江科赛新材料科技有限公司51.3876%股权。
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
上海沃特华本半导体科技有限公司|96,636,171.06|54,833,558.50|151,469,729.56|32,708,779.60||32,708,779.60||||||
重庆沃特智合新材料科技有限公司|||||||3,566,697.51|20,364,086.86|23,930,784.37|15,793,250.45||15,793,250.45
浙江科赛新材料科技有限公司|190,181,069.01|151,788,792.65|341,969,861.66|209,168,188.50|11,337,067.04|220,505,255.54|150,543,796.09|92,450,125.69|242,993,921.78|147,600,681.90|1,560,000.00|149,160,681.90
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
上海沃特华本半导体科技有限公司|181,350,515.68|3,725,481.87|3,725,481.87|-3,794,358.26||||
重庆沃特智合新材料科技有限公司||||||-3,149,756.32|-3,149,756.32|1,838,748.14
浙江科赛新材料科技有限公司|261,604,161.73|18,383,203.50|18,383,203.50|-7,836,660.25|224,025,004.62|23,360,394.74|23,360,394.74|69,484,255.35
1、重庆沃特智合新材料科技有限公司(以下简称“重庆智合”)股东任进军将其持有的重庆智合49%的股权(已实缴出资)转让给沃特股份,交易价格610 万元(参考经评估价格),本次交易经公司总经理办公会审议通过,无须提交公司董事会、股东大会审批,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次转让完成后,沃特股份将持有重庆智合100%股权。上述股权转让已于2022 年11 月完成工商变更。
2、重庆沃特智荣高分子材料科技有限公司(以下简称“重庆智荣”)股东沙金将其持有的重庆智荣49%的股权(未实际出资)转让给沃特股份,交易价格0 万元,本次交易经公司总经理办公会审议通过,无须提交公司董事会、股东大会审批,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次转让完成后,沃特股份将持有重庆智荣100%股权。上述股权转让已于2022 年10 月完成工商变更。
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
流动资产||
非流动资产||
资产合计||
流动负债||
非流动负债||
负债合计||
少数股东权益||
归属于母公司股东权益||
按持股比例计算的净资产份额||
调整事项||
--商誉||
--内部交易未实现利润||
--其他||
对联营企业权益投资的账面价值||
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||
营业收入||
净利润||
终止经营的净利润||
其他综合收益||
综合收益总额||
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
合营企业:||
投资账面价值合计|4,629,729.87|4,967,375.85
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-337,645.98|-1,032,624.15
--其他综合收益|0.00|0.00
--综合收益总额|-337,645.98|-1,032,624.15
联营企业:||
下列各项按持股比例计算的合计数||
本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应收票据、应付账款等,各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线,进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、港币有关,除本公司的几个下属子公司以美元、港币进行采购和销售外,本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2022 年12 月31 日,除下表所述资产或负债为美元、港币余额外,本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。
项目|2022 年12 月31 日||2021 年12 月31 日|
|美元|日元|美元|港币
现金及现金等价物|492,497.09|1,304,143.54|2,948,017.52|41,717.94
应收账款|2,428,154.86|19,912,070.97|8,537,365.13|11,226,398.01
其他应收款|-|-|256.47|-
应付账款|142,906.63|5,234,346.54|4,924,317.32|-
合同负债|-|-|298,867.73|-
其他应付款|-|-|5,409.73|-
合计|3,063,558.58|26,450,561.05|16,714,233.90|11,268,115.95
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款和长期借款(详见本附注七32、45),公司通过建立和维护良好的银企关系,对授信额度及授信期限进行合理的设计,保障银行授信额度充足,满足公司各类短期融资需求,控制利率风险。
2022 年12 月31 日,可能引起本公司财务损失的信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保,具体包括:
为降低信用风险,本公司成立了专项小组负责确定信用额度、进行信用审批,并执行其他监控和管理程序,以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
本公司将银行借款作为主要资金来源。2022 年12 月31 日,本公司尚未使用的银行借款额度为人民币114,414 万元(2021 年12 月31 日为人民币40,457.00 万元)。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
应收款项融资|||13,668,442.14|13,668,442.14
其他非流动金融资产|||1,007,997.99|1,007,997.99
持续以公允价值计量的资产总额|||14,676,440.13|14,676,440.13
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
对于持有的应收票据,采用票面金额确定其公允价值。
因被投资企业浙江东海聚合投资股份有限公司的经营环境、经营情况和财务状况未发生重大变化,所以公司按投资成本1,007,997.99 元作为公允价值的合理性估计进行计算。
吴宪、何征夫妇合计直接持有本公司31.50%股权。此外,两人还合计持有本公司第二大股东银桥投资94.58%股权(银桥投资持有本公司16.55%股权),因此两人为公司的实际控制人。吴宪为公司董事长,何征为公司董事、总经理。本企业最终控制方是吴宪、何征夫妇。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
深圳市银桥投资有限公司|持有公司16.55%股份的股东
于虹|本公司董事、副总经理、股东
张亮|本公司副总经理、董秘、股东
王文广|独立董事
徐开兵|独立董事
盛宝军|独立董事
张尊昌|本公司监事会主席、股东
邓健岩|本公司股东兼高管
陈瑜|本公司股东兼高管
刘则安|本公司股东兼董事
邱科|本公司监事
黄富诗|本公司监事
徐劲|本公司高管
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
株式会社华尔卡|采购原料|1,232,039.56||否|0.00
株式会社华尔卡|接受劳务|638,511.00||否|
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
株式会社华尔卡|出售商品|51,157,698.83|0.00
被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
江苏沃特新材料科技有限公司|10,000,000.00|2021 年03 月09 日|2022 年03 月09 日|是
惠州市沃特新材料有限公司|50,000,000.00|2020 年10 月01 日|2022 年12 月31 日|是
重庆沃特智成新材料科技有限公司|344,000,000.00|2021 年07 月05 日|2027 年09 月05 日|否
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
惠州市沃特新材料有限公司、江苏沃特新材料科技有限公司,吴宪,何征|55,000,000.00|2021 年09 月13 日|2022 年09 月17 日|是
惠州市沃特新材料有限公司、江苏沃特新材料科技有限公司,吴宪,何征|50,000,000.00|2022 年09 月26 日|2023 年09 月21 日|否
注1、深圳沃特作为保证人于2021 年3 月9 日与债权人中国民生银行股份有限公司深圳分行签订编号为公高保字第高新区综20010-02 号《最高额保证合同》,最高担保额为壹仟万元人民币,为江苏沃特新材料与民生银行深圳分行于2021 年3 月9 日起至2022 年3 月9 日止(每笔借款的发放日均不超过该期间的届满日),办理各类融资业务所发生的债权以及双方约定的在先债权(如有)提供保证担保。
截止到2022 年12 月31 日,此担保合同下无贷款。
注2、深圳沃特作为保证人于2020 年11 月24 日与债权人中国银行股份有限公司惠州分行签订编号为 GBZ475370120200365 号的《最高额保证合同》,最高担保额为伍仟万元人民币,为惠州市沃特新材料有限公司与中国银行股份有限公司惠州分行于2020 年10 月1 日至2022 年12 月31 日止签署的授信额度协议、借款、贸易融资、保函、资金业务等授信业务合同及其补充、修订之协议项下的债权提供保证担保。
注3、深圳沃特作为保证人于2021 年7 月5 日与债权人重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行签订编号为九龙坡支行2023 年高保字第0400002023300004 号的《最高额保证合同》,最高担保额为叁亿肆仟肆佰万元人民币,为重庆沃特智成新材料科技有限公司与重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行于2021 年7 月5 日至2027 年9 月5 日止签署的最高额合同,双方办理具体业务而形成的一系列债权的最高限额为最高额担保相关的主合同债权提供保证担保。截止到2022 年12 月31 日,此担保合同下贷款人民币153,000,000 元
注4、惠州市沃特新材料有限公司、江苏沃特新材料科技有限公司、吴宪、何征作为保证人于2021 年9 月13 日与债权人深圳市高新投小额贷款有限公司签订编号为保证X202101654 号的《最高额保证合同》,最高担保额为55,000,000元人民币。
注5、惠州市沃特新材料有限公司、江苏沃特新材料科技有限公司、吴宪、何征作为保证人于2022 年9 月26 日与债权人深圳市高新投小额贷款有限公司签订编号为保证X202201021 号的《最高额保证合同》,最高担保额为50,000,000元人民币。
截止到2022 年12 月31 日,此担保合同下贷款人民币50,000,000 元。
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|6,995,233.25|7,403,864.94
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
销售产品|株式会社华尔卡|19,627,754.46|588,832.63|0.00|0.00
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
接受劳务|株式会社华尔卡|0.00|0.00
公司本期授予的各项权益工具总额|7,100,200.00
公司本期行权的各项权益工具总额|476,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额|0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|公司2021 年股票期权激励计划涉及的股票期权授予价格为28.53 元,履行期限为2022 年1 月4 日至2027 年1 月4日。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|公司2019 年限制性股票激励计划涉及的限制性股票授予价格为10.23 元,履行期限为2019 年4 月24 日-2022 年4 月23 日。
(一)2019 年限制性股票激励计划
(1)概况
2019 年限制性股票激励计划向激励对象授予权益161.25 万份(限制性股票161.25 万股),约占本激励计划签署时公司股本总额11,764.7250 万股的1.37%;其中首次授予129 万股,占本次限制性股票授予总量的80.00%,预留32.25 万股,占本次限制性股票授予总量的20.00%。
激励计划首次授权等待期为12 个月。激励对象首次获授的限制性股票自授予日起满12 个月后分三期解锁,每期解锁的比例分别是30%、30%、40%。预留限制性股票自预留授予登记完成之日起12 个月后分两期解锁,每期可解锁比例分别为50%、50%。
解除限售期|解除限售时间|业绩考核条件|可解除限售数量占授予权益总额的比例
首次授予限制性股票第一次解除限售|自首次授予日起12 个月后的首个交易日起至首次授予日起24 个月内的最后一个交易日当日止|以2018 年净利润为基数,2019 年净利润增长率不低于10%|30%
首次授予限制性股票第二次解除限售|自首次授予日起24 个月后的首个交易日起至首次授予日起36 个月内的最后一个交易日当日止|以2018 年净利润为基数,2020 年净利润增长率不低于25%|30%
首次授予限制性股票第三次解除限售|自首次授予日起36 个月后的首个交易日起至首次授予日起48 个月内的最后一个交易日当日止|以2018 年净利润为基数,2021 年净利润增长率不低于40%|40%
解除限售期|解除限售时间|业绩考核条件|可解除限售数量占授予权益总额的比例
预留授予限制性股票第一次解除限售|自预留授予登记完成之日起12 个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止|以2018 年净利润为基数,2020 年净利润增长率不低于25%|50%
预留授予限制性股票第二次解除限售|自预留授予登记完成之日起24 个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止|以2018 年净利润为基数,2021 年净利润增长率不低于40%|50%
(注:上表所述的净利润指标在经审计的归属于上市公司股东的净利润基础之上剔除了公司各期股权激励计划的激励成本)
激励计划业绩考核指标为净利润增长率。
(2)激励计划实施情况
根据公司2019 年第一次临时股东大会审议通过的2019 年限制性股票激励计划,公司第三届董事会第九次会议审议通过向24 名激励对象授予129 万股限制性股票。
股票期权激励计划首次授予的具体情况:授予日:2019 年4 月29 日。
授予价格:10.29 元/股。
股票来源:公司向激励对象定向发行股票。
(3)激励计划注销情况无。
(4)激励计划调整事项
根据《2019 年限制性股票激励计划(草案)》规定、在2019 年度权益分派实施完毕后,对公司限制性股票价格进行如下调整:(1)限制性股票授予价格由10.29 元/股调整为10.23 元/股。
(二)2021 年股票期权激励计划
2021 年股票期权激励计划拟授予的股票期权数量为793.00 万份,约占本激励计划草案公告时公司股本总额22657.3529 万股的3.50%。其中首次授予710.20 万份,约占本激励计划草案公告时公司股本总额22657.3529 万股的3.13%,约占本次授予权益总额的89.56%;预留82.80 万份,约占本激励计划草案公告时公司股本总额22657.3529 万股的0.37%,约占本次授予权益总额的10.44%。
激励计划首次授权等待期为12 个月。激励对象首次获授的股票期权自授予日起满12 个月后分四期解锁,每期解锁的比例分别是25%、25%、25%、25%。预留股票期权自预留授予登记完成之日起12 个月后分三期解锁,每期可解锁比例分别为25%、25%、50%。
行权安排|行权时间|业绩考核目标|行权比例
第一个行权期|自首次授予日起12 个月后的首个交易日起至首次授予日起24 个月内的最后一个交易日当日止|以2021 年营业收入为基数,2022 年的营业收入较2021 年的复合增长率不低于50%;同时2022 年的净利润复合增长率高于同年营业收入复合增长率10 个百分点以上|25%
第二个行权期|自首次授予日起24 个月后的首个交易日起至首次授予日起36 个月内的最后一个交易日当日止|以2021 年营业收入为基数,2023 年的营业收入较2021 年的复合增长率不低于50%;同时2023 年的净利润复合增长率高于同年营业收入复合增长率10 个百分点以上|25%
第三个行权期|自首次授予日起36 个月后的首个交易日起至首次授予日起48 个月内的最后一个交易日当日止|以2021 年营业收入为基数,2024 年的营业收入较2021 年的复合增长率不低于50%;同时2024 年的净利润复合增长率高于同年营业收入复合增长率10 个百分点以上|25%
第四个行权期|自首次授予日起48 个月后的首个交易日起至首次授予日起60 个月内的最后一个交易日当日止|以2021 年营业收入为基数,2025 年的营业收入较2021 年的复合增长率不低于50%;同时2025 年的净利润复合增长率高于同年营业收入复合增长率10 个百分点以上|25%
行权安排|行权时间|业绩考核目标|行权比例
第一个行权期|自预留授予日起12 个月后的首个交易日起至首次授予日起24 个月内的最后一个交易日当日止|以2021 年营业收入为基数,2023 年的营业收入较2021 年的复合增长率不低于50%;同时2023 年的净利润复合增长率高于同年营业收入复合增长率10 个百分点以上|25%
第二个行权期|自预留授予日起24 个月后的首个交易日起至首次授予日起36 个月内的最后一个交易日当日止|以2021 年营业收入为基数,2024 年的营业收入较2021 年的复合增长率不低于50%;同时2024 年的净利润复合增长率高于同年营业收入复合增长率10 个百分点以上|25%
第三个行权期|自预留授予日起36 个月后的首个交易日起至首次授予日起48 个月内的最后一个交易日当日止|以2021 年营业收入为基数,2025 年的营业收入较2021 年的复合增长率不低于50%;同时2025 年的净利润复合增长率高于同年营业收入复合增长率10 个百分点以上|50%
根据公司2021 年第二次临时股东大会审议通过的2021 年股票期权激励计划,公司第四届董事会第九次会议审议通过向133 名激励对象授予710.20 万份股票期权。
股票期权激励计划首次授予的具体情况:授予日:2022 年1 月4 日。
授予价格:28.53 元/股。
(3)激励计划注销情况
2022 年度无激励计划注销情况
2022 年度无激励计划调整事项
授予日权益工具公允价值的确定方法|市价-授予价
本期估计与上期估计有重大差异的原因|不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|14,387,100.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|639,426.67
截至2022 年12 月31 日公司不存在需要披露的重要承诺事项
(1)本公司与“盐城赛福汽车零部件有限公司”(以下简称“赛福公司”)买卖合同纠纷,涉案价款2,127,108.98 元,公司申请了财产保全,并成功查封了“赛福公司”名下厂房。一审支持了公司主张的价款金额,并判决赛福公司按年利率3.85%支付违约金直至履行完支付义务之日止,该判决书现已生效。根据判决书,赛福公司最迟付款期为2022 年4 月16日。判决生效后赛福公司未履行给付义务,深圳沃特申请强制执行,盐都区法院于2022 年6 月1 日受理,案号(2022)苏0903 执1246 号,因赛福公司无财产可供执行,盐都区法院于2022 年10 月31 日作出终本裁定,后续如发现新的财产线索可申请恢复执行。
(2)子公司“江苏沃特新材料科技有限公司”(以下简称“江苏沃特”)与“盐城赛福汽车零部件有限公司”(以下简称"赛福公司”)买卖合同纠纷,涉案价款548,250.00 元,江苏沃特申请了财产保全,并成功查封了"赛福公司”名下厂房。一审支待了江苏沃特主张的价款金额,并判决赛福公司按年利率3.85%支付违约金直至履行完支付义务之日止。判决生效后赛福公司未履行给付义务,江苏沃特申请强制执行,盐都区法院于2022 年7 月8 日受理,案号(2022)苏0903 执1629 号,因赛福公司无财产可供执行,盐都区法院于2022 年11 月30 日作出终本裁定,后续如发现新的财产线索可申请恢复执行。
拟分配的利润或股利|3,398,602.94
经审议批准宣告发放的利润或股利|3,398,602.94
利润分配方案|以2022 年12 月31 日的公司总股本226,573,529 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.15 元(含税),共计派发现金红利3,398,602.94 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。
1期后激励计划注销情况。2023 年4 月7 日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整公司2021 年股票期权激励计划首次授予行权价格及注销部分股票期权的议案》。根据公司《2021 年股票期权激励计划(草案)》、《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定,因公司2022 年度业绩未达成考核目标,不满足2021 年股票期权激励计划第一期行权条件,公司拟注销已授予份额的25%,即177.55 万份股票期权;另因8 名激励对象离职不再具备激励对象资格,拟注销前述激励对象剩余75%股票期权29.0625 万份(本次合计注销前述离职激励对象持有的全部股票期权38.7500 万份)。
综上所述,本次共计拟注销206.6125 万份股票期权。注销完成后,公司2021 年股票股权激励计划激励对象调整为125 人,剩余已授予但尚在等待期的股票期权503.5875 万份。
22023 年3 月29 日,公司收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心出具的《关于深圳市沃特新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,经审核公司向特定对象发行股票的申请文件,深交所上市审核中心认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求,后续将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
按单项计提坏账准备的应收账款|2,717,108.98|1.19%|2,717,108.98|100.00%|0.00|990,000.00|0.35%|990,000.00|100.00%|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|225,300,307.69|98.81%|7,641,428.15|3.39%|217,658,879.54|279,959,293.08|99.65%|8,832,763.04|3.16%|271,126,530.04
其中:||||||||||
账龄组合|129,609,013.30|56.84%|7,641,428.15|5.90%|121,967,585.15|192,048,671.70|68.36%|8,832,763.04|4.60%|183,215,908.66
关联方组合|95,691,294.39|41.97%|||95,691,294.39|87,910,621.38|31.29%|||87,910,621.38
合计|228,017,416.67|100.00%|10,358,537.13|4.54%|217,658,879.54|280,949,293.08|100.00%|9,822,763.04|3.50%|271,126,530.04
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由
慈溪市博能光伏电子|990,000.00|990,000.00|100.00%|本公司客户,因资金
科技有限公司||||困难无法支付货款
盐城赛福汽车零部件有限公司|1,727,108.98|1,727,108.98|100.00%|本公司客户,因破产清算无法支付货款
合计|2,717,108.98|2,717,108.98||
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
1年以内|111,814,980.64|3,355,928.16|3.00%
1-2 年|4,902,163.29|490,216.33|10.00%
2-3 年|7,258,226.00|1,451,645.20|20.00%
3-4 年|5,442,993.34|2,177,197.34|40.00%
4-5 年|121,044.53|96,835.62|80.00%
5年以上|69,605.50|69,605.50|100.00%
合计|129,609,013.30|7,641,428.15|
账龄|账面余额
1年以内(含1 年)|177,269,863.17
1至2 年|36,585,075.15
2至3 年|7,538,834.98
3年以上|6,623,643.37
3至4 年|5,442,993.34
4至5 年|121,044.53
5年以上|1,059,605.50
合计|228,017,416.67
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
单项计提|990,000.00|1,727,108.98||||2,717,108.98
账龄组合|8,832,763.04||518,555.44|672,779.45||7,641,428.15
合计|9,822,763.04|1,727,108.98|518,555.44|672,779.45||10,358,537.13
项目|核销金额
应收账款核销|672,779.45
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|85,246,953.90|37.39%|
第二名|25,349,827.54|11.12%|760,494.83
第三名|11,558,362.89|5.07%|346,750.89
第四名|10,417,986.00|4.57%|1,005,389.00
第五名|10,142,073.88|4.45%|
合计|142,715,204.21|62.60%|
项目|期末余额|期初余额
应收利息|0.00|0.00
应收股利|0.00|0.00
其他应收款|212,485,502.00|194,388,563.24
合计|212,485,502.00|194,388,563.24