TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
成都高新水街晶肤医疗美容门诊部有限公司|成都市|成都市|医疗美容||55.00%|设立
陕西高一生医疗美容医院有限公司|西安市|西安市|医疗美容||100.00%|非同一控制下企业合并
宝鸡高一生医疗美容门诊部有限公司|宝鸡市|宝鸡市|医疗美容||50.10%|非同一控制下企业合并
成都锦江中新晶肤医疗美容|成都市|成都市|医疗美容||55.00%|设立
门诊部有限公司||||||
成都高新南锦晶肤医疗美容诊所有限公司|成都市|成都市|医疗美容||55.00%|设立
长沙市天心区潇湘晶肤医疗美容有限公司|长沙市|长沙市|医疗美容||55.00%|设立
成都高新宁悦晶肤医疗美容诊所有限公司|成都市|成都市|医疗美容||55.00%|设立
重庆嘉龄晶肤医疗美容诊所有限公司|重庆市|重庆市|医疗美容||51.00%|设立
成都高新欢欣晶肤医疗美容诊所有限公司|成都市|成都市|医疗美容||55.00%|设立
成都金牛阅华晶肤医疗美容诊所有限公司|成都市|成都市|医疗美容||55.00%|设立
成都武侯紫藤晶肤医疗美容门诊部有限公司|成都市|成都市|医疗美容||55.00%|设立
咸阳美立晶肤医疗美容有限公司|陕西咸阳|陕西咸阳|医疗美容||31.66%|非同一控制下企业合并
昆明韩辰医疗美容医院有限公司|昆明市|昆明市|医疗美容||75.00%|同一控制下企业合并
成都高新柏羽美容服务有限公司|成都市|成都市|生活美容||85.00%|设立
昆明米兰柏羽医疗美容医院有限公司|昆明市|昆明市|医疗美容||100.00%|设立
郑州市金水区米兰柏羽医疗美容医院有限公司|郑州市|郑州市|医疗美容||100.00%|设立
重庆米兰柏羽医疗美容医院有限公司|重庆市|重庆市|医疗美容||100.00%|设立
青岛米兰柏羽整形美容医院有限公司|青岛市|青岛市|医疗美容||100.00%|设立
成都锦江米兰柏羽医疗美容医院有限公司|成都市|成都市|医疗美容||100.00%|设立
成都米兰柏羽美容服务有限公司|成都市|成都市|生活美容||100.00%|设立
莘县天韵企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|山东莘县|山东莘县|商务服务||1.08%|纳入合并的结构化主体
莘县天衡企业|山东莘县|山东莘县|商务服务||0.25%|纳入合并的结
管理咨询合伙企业(有限合伙)||||||构化主体
莘县运恒企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|山东莘县|山东莘县|商务服务||0.51%|纳入合并的结构化主体
莘县启源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|山东莘县|山东莘县|商务服务||0.44%|纳入合并的结构化主体
莘县元恒企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|山东莘县|山东莘县|商务服务||0.23%|纳入合并的结构化主体
莘县唯本企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|山东莘县|山东莘县|商务服务||0.12%|纳入合并的结构化主体
莘县爱米企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|山东莘县|山东莘县|商务服务||0.15%|纳入合并的结构化主体
宁波启恒源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|浙江宁波|浙江宁波|商务服务||0.44%|纳入合并的结构化主体
宁波添韵企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|浙江宁波|浙江宁波|商务服务||2.20%|纳入合并的结构化主体
宁波运恒企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|浙江宁波|浙江宁波|商务服务||0.82%|纳入合并的结构化主体
宁波天衡企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|浙江宁波|浙江宁波|商务服务||0.44%|纳入合并的结构化主体
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:株式会社阿卡邦
2016 年08 月17 日,阿卡邦召开股东大会审议通过了理事人员变更的相关议案,此次变更后公司在阿卡邦理事会中的表决权席位达三分之二,能够对其实施控制,自此,阿卡邦由公司的参股公司变为控股子公司。
纳入合并范围的结构化主体为莘县天韵企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、莘县天衡企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、莘县运恒企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、莘县启源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、莘县元恒企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、莘县唯本企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、莘县爱米企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、宁波启恒源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、宁波添韵企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、宁波运恒企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、宁波天衡企业管理咨询合伙企业(有限合伙),纳入合并范围的判断依据上述结构化的主体管理合伙人为公司的全资子公司朗姿医疗管理有限公司,对外代表合伙企业执行合伙事务;有限合伙人为公司医美板块员工合伙人计划持有;管理合伙人具有执行合伙企业日常事务、制定增加、减少有限合伙人的方案、制定合伙企业利润分配方案、优先购买其他有限合伙人份额等排他性权益,设立结构化的主体目的为与朗姿医疗管理有限公司一起投资于医美机构,加快医美业务的区域布局和规模化发展。因此,朗姿医疗管理有限公司拥有对上述结构化主体的控制权。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
株式会社阿卡邦|73.47%|38,748,187.76||707,338,229.60
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
株式会社阿卡邦|606,814,896.08|557,325,069.72|1,164,139,965.80|193,841,419.75|79,892,130.74|273,733,550.49|524,234,776.60|557,582,772.41|1,081,817,549.01|216,180,366.35|73,247,054.74|289,427,421.09
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
株式会社阿卡邦|912,136,173.24|54,079,366.16|80,862,801.02|40,422,062.01|848,305,182.33|78,343,977.65|-4,281,367.28|109,922,033.30
|西安米兰柏羽医疗美容医院有限公司|成都青羊光华晶肤医疗美容诊所有限公司|西安市新城区晶肤医疗美容有限公司|
购买成本/处置对价|18,190,000.00|10,847,181.34|13,135,562.44|
--现金|18,190,000.00|10,847,181.34|13,135,562.44|
--非现金资产的公允价值||||
||||
购买成本/处置对价合计|18,190,000.00|10,847,181.34|13,135,562.44|
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额|-2,833,869.31|3,620,154.79|5,403,955.08|
差额|21,023,869.31|7,227,026.55|7,731,607.36|
其中:调整资本公积|21,023,869.31|7,227,026.55|7,731,607.36|
调整盈余公积||||
调整未分配利润||||
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
广州若羽臣科技股份有限公司|广州|广州|信息电子技术、贸易|10.54%||权益法核算
北京朗姿韩亚资产管理有限公司|北京|北京|资产管理|29.23%||权益法核算
本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序,并且将有关发现汇报给审计委员会。
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
(一)交易性金融资产||5,523,031.04||5,523,031.04
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||5,523,031.04||5,523,031.04
(1)债务工具投资||5,523,031.04||5,523,031.04
(二)其他债权投资||780,245,106.50||780,245,106.50
(三)其他权益工具投资||5,152,457.75||5,152,457.75
持续以公允价值计量的负债总额||790,920,595.29||790,920,595.29
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
本公司持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据,详见本财务报表附注五、(十)所述。
本企业最终控制方是申东日、申今花兄妹二人。其他说明:
本企业子公司的情况详见附注附注九、在其他主体中的权益。
本企业重要的合营或联营企业详见附注附注九、在其他主体中的权益。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
董事、监事及高级管理人员|关键管理人员
北京丽都医疗美容医院有限公司|公司作为有限合伙人、朗姿韩亚担任执行事务合伙人的博辰五号持有其80%的股权
南京韩辰美容医院有限公司|公司作为有限合伙人、朗姿韩亚担任执行事务合伙人的博辰五号持有其65%的股权
武汉五洲整形外科医院有限公司|公司作为有限合伙人、朗姿韩亚担任执行事务合伙人的博辰八号持有其65%的股权
武汉韩辰医疗美容医院有限公司|公司作为有限合伙人、朗姿韩亚担任执行事务合伙人的博辰八号持有其60%的股权
郑州集美医疗美容医院有限公司|公司作为有限合伙人、朗姿韩亚担任执行事务合伙人的博辰九号持有其63%的股权
杭州格莱美医疗美容医院有限公司|公司作为有限合伙人、朗姿韩亚担任执行事务合伙人的博辰十号持有其70%的股权
南京华美美容医院有限公司|公司作为有限合伙人、朗姿韩亚担任执行事务合伙人的博辰十号持有其42.78%的股权,武发基金持有其27.22%的股权
郑州华领医疗美容医院有限公司|公司作为有限合伙人、朗姿韩亚担任执行事务合伙人的博辰九号持有其73.3%的股权
湖南雅美医疗美容医院有限公司长沙雅美医疗美容医院|湖南雅美医疗美容医院有限公司的分公司,公司作为有限合伙人、朗姿韩亚担任执行事务合伙人的博辰九号持有湖南雅美医疗美容医院有限公司63%的股权
衡阳雅美医疗美容医院有限公司|公司作为有限合伙人、朗姿韩亚担任执行事务合伙人的博
|辰九号持有其控股股东湖南雅美医疗美容医院有限公司63%的股权
湘潭雅美医疗美容医院有限公司|公司作为有限合伙人、朗姿韩亚担任执行事务合伙人的博辰九号持有其控股股东湖南雅美医疗美容医院有限公司63%的股权
株洲雅美医疗美容有限公司|公司作为有限合伙人、朗姿韩亚担任执行事务合伙人的博辰九号持有其控股股东湖南雅美医疗美容医院有限公司63%的股权
成都姿颜医美供应链管理有限公司|公司作为有限合伙人、朗姿韩亚担任执行事务合伙人的博辰九号持有其控股股东郑州华领医疗美容医院有限公司73.3%的股权
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
成都姿颜医美供应链管理有限公司|医疗耗材及药品|1,467,600.00|||
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
北京丽都医疗美容医院有限公司|咨询服务管理费用|1,200,000.00|
南京韩辰美容医疗有限公司|咨询服务管理费用|600,000.00|
武汉五洲莱美整形外科医院有限公司|咨询服务管理费用|1,200,000.00|
武汉韩辰医疗美容医院有限公司|咨询服务管理费用|600,000.00|
郑州集美医疗美容医院有限公司|咨询服务管理费用|600,000.00|
杭州格莱美美容医院有限公司|咨询服务管理费用|1,200,000.00|
南京华美美容医院有限公司|咨询服务管理费用|1,200,000.00|
郑州华领医疗美容医院有限公司|咨询服务管理费用|600,000.00|
湖南雅美医疗美容医院有限公司长沙雅美医疗美容医院|咨询服务管理费用|1,200,000.00|
衡阳雅美医疗美容医院有限公司|咨询服务管理费用|300,000.00|
湘潭雅美医疗美容医院有限公司|咨询服务管理费用|200,000.00|
株洲雅美医疗美容有限公司|咨询服务管理费用|200,000.00|
北京朗姿韩亚资产管理有限公司|向本公司购买女装购物卡|575,000.00|
成都姿颜医美供应链管理有|医疗耗材及药品|2,968,100.00|
限公司|||
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
北京朗姿韩亚资产管理有限公司|汽车|77,580.74|
被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完
||||毕
北京莱茵服装有限公司|8,600,000.00|2022 年06 月15 日|2023 年04 月14 日|否
北京莱茵服装有限公司|1,400,000.00|2022 年06 月25 日|2023 年04 月16 日|否
西藏哗叽服饰有限公司|50,000,000.00|2022 年10 月25 日|2023 年10 月24 日|否
西藏哗叽服饰有限公司|20,000,000.00|2022 年10 月27 日|2023 年10 月26 日|否
朗姿医疗管理有限公司|30,000,000.00|2022 年09 月09 日|2023 年09 月08 日|否
朗姿医疗管理有限公司|20,000,000.00|2022 年10 月21 日|2023 年10 月20 日|否
朗姿医疗管理有限公司|30,000,000.00|2022 年11 月25 日|2023 年11 月24 日|否
朗姿医疗管理有限公司|30,000,000.00|2022 年09 月29 日|2023 年09 月28 日|否
朗姿医疗管理有限公司|10,000,000.00|2022 年11 月10 日|2023 年11 月09 日|否
朗姿医疗管理有限公司|10,000,000.00|2022 年11 月11 日|2023 年11 月10 日|否
朗姿医疗管理有限公司|30,000,000.00|2022 年11 月22 日|2023 年11 月21 日|否
朗姿医疗管理有限公司|20,000,000.00|2022 年12 月06 日|2023 年12 月05 日|否
朗姿医疗管理有限公司|30,000,000.00|2022 年07 月07 日|2023 年07 月06 日|否
朗姿医疗管理有限公司|10,000,000.00|2022 年07 月12 日|2023 年07 月11 日|否
朗姿医疗管理有限公司|10,000,000.00|2022 年07 月13 日|2023 年07 月12 日|否
朗姿医疗管理有限公司|20,000,000.00|2022 年08 月05 日|2023 年08 月04 日|否
朗姿医疗管理有限公司|10,000,000.00|2022 年09 月15 日|2023 年09 月14 日|否
四川晶肤医学美容医院有限公司|10,000,000.00|2022 年09 月28 日|2023 年09 月27 日|否
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
申东日及配偶|35,145,000.00|2022 年06 月24 日|2023 年07 月23 日|否
申东日及配偶|19,303,000.00|2022 年06 月01 日|2023 年07 月01 日|否
申东日及配偶|19,800,000.00|2021 年12 月03 日|2023 年01 月03 日|否
申东日及配偶|16,310,000.00|2022 年07 月13 日|2023 年07 月12 日|否
申东日及配偶|21,000,000.00|2022 年07 月21 日|2023 年07 月21 日|否
申东日及配偶|8,960,000.00|2022 年08 月01 日|2023 年08 月01 日|否
申东日及配偶|3,690,000.00|2022 年07 月25 日|2023 年07 月12 日|否
申东日及配偶|6,000,000.00|2022 年11 月14 日|2022 年11 月10 日|否
申东日及配偶|4,000,000.00|2022 年11 月11 日|2023 年11 月10 日|否
朗姿医疗管理有限公司、申东日及配偶|30,000,000.00|2022 年01 月28 日|2023 年01 月28 日|否
朗姿医疗管理有限公司、申东日及配偶|20,000,000.00|2022 年06 月27 日|2023 年06 月27 日|否
申东日|10,000,000.00|2022 年12 月23 日|2023 年11 月22 日|否
申东日及配偶|6,000,000.00|2022 年01 月14 日|2023 年01 月13 日|否
申东日及配偶|10,000,000.00|2022 年01 月25 日|2023 年01 月24 日|否
申东日及配偶|6,400,000.00|2022 年03 月14 日|2023 年03 月14 日|否
申东日及配偶|27,000,000.00|2022 年08 月29 日|2023 年05 月26 日|否
申东日及配偶|3,000,000.00|2022 年09 月14 日|2023 年06 月11 日|否
西藏哗叽服饰有限公司、申东日及配偶|6,500,000.00|2022 年09 月14 日|2023 年09 月13 日|否
西藏哗叽服饰有限公司、申东日及配偶|36,000,000.00|2022 年09 月26 日|2023 年09 月25 日|否
西藏哗叽服饰有限公司、申东日及配偶|7,500,000.00|2022 年10 月17 日|2023 年10 月16 日|否
申东日及配偶|50,000,000.00|2022 年02 月24 日|2023 年02 月23 日|否
申东日及配偶|25,000,000.00|2022 年12 月28 日|2023 年12 月27 日|否
申东日及配偶|9,970,000.00|2022 年09 月16 日|2023 年09 月18 日|否
申东日及配偶|8,000,000.00|2022 年03 月30 日|2023 年03 月30 日|否
申东日及配偶|12,000,000.00|2022 年04 月28 日|2023 年03 月30 日|否
申东日及配偶|16,800,000.00|2022 年05 月31 日|2023 年05 月31 日|否
申东日及配偶|13,200,000.00|2022 年06 月29 日|2023 年06 月29 日|否
申东日及配偶|30,000,000.00|2022 年04 月07 日|2023 年03 月15 日|否
申东日及配偶|20,000,000.00|2022 年05 月09 日|2023 年03 月15 日|否
申东日及配偶|40,000,000.00|2022 年06 月23 日|2023 年06 月23 日|否
申东日及配偶|19,930,000.00|2022 年11 月30 日|2023 年11 月29 日|否
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆入||||
申炳云|300,000,000.00|2021 年12 月21 日|2022 年03 月28 日|
申炳云|20,000,000.00|2022 年03 月29 日|2022 年05 月23 日|
申炳云|200,000,000.00|2022 年06 月27 日|2022 年06 月27 日|
申炳云|30,000,000.00|2022 年03 月29 日|2022 年10 月12 日|
申东日|14,809,136.86|2022 年06 月10 日||
申东日|19,500,000.00|2022 年10 月27 日||
郑州华领医疗美容医院有限公司|2,000,000.00|2022 年03 月03 日|2022 年06 月21 日|
郑州集美医疗美容医院有限公司|400,000.00|2022 年01 月28 日|2022 年01 月29 日|
拆出||||
北京丽都医疗美容医院有限公司|4,580,000.00|2021 年12 月31 日|2022 年06 月29 日|
南京韩辰美容医院有限公司|21,453,000.00|2021 年12 月31 日|2022 年06 月29 日|
武汉五洲整形外科医院有限公司|400,000.00|2021 年12 月31 日|2022 年06 月29 日|
武汉韩辰医疗美容医院有限公司|2,490,000.00|2021 年12 月31 日|2022 年06 月29 日|
郑州集美医疗美容医院有限公司|110,000.00|2022 年06 月20 日|2022 年06 月22 日|
成都姿颜医美供应链管理有限公司|800,000.00|2022 年04 月27 日|2022 年05 月09 日|
成都姿颜医美供应链|300,000.00|2022 年04 月29 日|2022 年05 月09 日|
管理有限公司||||
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员薪酬|4,409,774.75|4,941,800.00
(1)股权收购
2022 年9 月9 日,朗姿股份下属全资子公司北京朗姿医疗管理有限公司,由公司全资子公司朗姿医疗管理有限公司持有100%股权)与芜湖博辰五号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“博辰五号”)签署了《股权转让协议》,北京
朗姿医管拟以现金方式收购博辰五号持有的昆明韩辰医疗美容医院有限公司75%股权,股权转让价格为15,810.00 万元。本次股权转让完成后,北京朗姿医管将持有昆明韩辰75%股权,昆明韩辰将纳入公司合并报表范围。
因北京朗姿韩亚资产管理有限公司(以下简称“韩亚资管”)与公司的实际控制人均为申东日先生和申今花女士,且韩亚资管担任博辰五号的执行事务合伙人及基金管理人,本次交易构成关联交易。
(2)基金投资
2022 年度公司与参股公司北京朗姿韩亚资产管理有限公司(以下简称“朗姿韩亚资管”)签订《合伙协议》,公司拟以自有资金作为有限合伙人出资设立医美股权并购基金(以下简称“本基金”),基金采用合伙企业方式运营,普通合伙人为朗姿韩亚资管,主要通过股权投资的形式投资于医疗美容领域及其相关产业的未上市公司股权,截止2022 年12 月31 日,公司具体投资明细如下:
投资合伙企业名称|基金规模|董事会审议投资金额|实际投资金额
芜湖博恒一号股权投资合伙企业(有限合伙)|50,100.00|25,000.00|3,200.00
芜湖博辰八号股权投资合伙企业(有限合伙)|25,100.00|12,500.00|12,126.00
芜湖博辰五号股权投资合伙企业(有限合伙)|40,100.00|20,000.00|18,925.00
成都朗姿武发医疗美容产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)|50,100.00|10,000.00|2,000.00
芜湖博辰九号股权投资合伙企业(有限合伙)|50,100.00|25,000.00|23,612.00
芜湖博辰十号股权投资合伙企业(有限合伙)|60,100.00|30,000.00|16,560.00
合计|275,600.00|122,500.00|76,423.00
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
其他应收款|南京韩辰美容医院有限公司|600,000.00||21,926,023.13|
其他应收款|北京丽都医疗美容医院有限公司|1,200,000.00||4,653,708.48|
其他应收款|武汉韩辰医疗美容医院有限公司|600,000.00||2,512,520.55|
其他应收款|武汉五洲整形外科医院有限公司|1,200,000.00||406,421.91|
其他应收款|杭州格莱美医疗美容医院有限公司|1,200,000.00|||
其他应收款|南京华美美容医院有限公司|1,200,000.00|||
其他应收款|湖南雅美医疗美容医院有限公司长沙雅美医疗美容医院|1,200,000.00|||
其他应收款|郑州集美医疗美容医院有限公司|600,000.00|||
其他应收款|郑州华领医疗美容医院有限公司|600,000.00|||
其他应收款|衡阳雅美医疗美容医院有限公司|300,000.00|||
其他应收款|湘潭雅美医疗美容医院有限公司|200,000.00|||
其他应收款|株洲雅美医疗美容有限公司|200,000.00|||
预付账款|成都姿颜医美供应链管理有限公司|210,000.00|||
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
合同负债|北京朗姿韩亚资产管理有限公司|314,137.16|1,001,760.66
应付账款|北京丽都医疗美容医院有限公司|5,000.00|
应付账款|南京韩辰美容医院有限公司|1,500.00|
应付账款|武汉五洲整形外科医院有限公司|1,500.00|1,500.00
应付账款|武汉韩辰医疗美容医院有限公司|500.00|500.00
应付账款|郑州集美医疗美容医院有限公司|5,000.00|
应付账款|杭州格莱美医疗美容医院有限公司|25,000.00|
应付账款|南京华美美容医院有限公司|25,000.00|
应付账款|郑州华领医疗美容医院有限公司|25,000.00|25,000.00
应付账款|湖南雅美医疗美容医院有限公司长沙雅美医疗美容医院|15,000.00|15,000.00
应付账款|衡阳雅美医疗美容医院有限公司|1,500.00|1,500.00
应付账款|湘潭雅美医疗美容医院有限公司|500.00|
应付账款|株洲雅美医疗美容有限公司|500.00|500.00
2022 年9 月9 日,朗姿股份有限公司(以下简称“朗姿股份”或“公司”)下属全资子公司北京朗姿医疗管理有限公司(以下简称“北京朗姿医管”,由公司全资子公司朗姿医疗管理有限公司持有100%股权)与芜湖博辰五号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“博辰五号”)签署了《股权转让协议》,北京朗姿医管拟以现金方式收购博辰五号持有的昆明韩辰医疗美容医院有限公司(以下简称“昆明韩辰”或“目标公司”)75%股权(以下简称“本次交易”或“本次股权转让”,昆明韩辰75%股权以下简称“标的股权”或“标的资产”)。根据本次交易聘请的评估机构出具的评估报告,昆明韩辰采用收益法评估后股东全部权益价值为21,081.00 万元(即昆明韩辰100%股权评估值结果为21,081.00 万元),标的股权对应的评估值为15,810.75 万元。基于以上评估结果,经交易双方协商一致,标的股权转让价格为15,810.00 万元。本次股权转让完成后,北京朗姿医管将持有昆明韩辰75%股权,昆明韩辰将纳入公司合并报表范围。
经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分:
(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,本集团将其合并为一个经营分部。
项目|女装|医疗管理|童装|分部间抵销|合计
营业收入|1,547,834,558.23|1,430,673,546.01|912,788,093.96|-13,018,373.51|3,878,277,824.69
营业利润|-38,530,604.46|7,571,268.81|81,407,568.62||50,448,232.97
资产总额|3,706,686,950.92|2,398,012,408.29|1,307,312,302.91|-301,762,423.71|7,110,249,238.41
负债总额|1,793,044,324.30|1,672,871,353.76|328,236,818.52|-301,762,423.71|3,492,390,072.87
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
按单项计提坏账准备的应收账款|11,193,211.37|16.21%|11,193,211.37|100.00%||9,790,624.79|10.52%|9,790,624.79|100.00%|
其中:||||||||||
按单项计提坏账准备|11,193,211.37|16.21%|11,193,211.37|100.00%||9,790,624.79|10.52%|9,790,624.79|100.00%|
按组合计提坏账准备的应收账款|56,726,917.06|83.52%|3,532,439.05|6.23%|53,194,478.01|83,276,696.42|89.48%|5,028,432.15|6.04%|78,248,264.27
其中:||||||||||
账龄组合|48,614,860.71||3,532,439.05||45,082,421.66|83,276,696.42||5,028,432.15||78,248,264.27
关联方组合|8,112,056.35||||8,112,056.35|||||
合计|67,920,128.43|100.00%|14,725,650.42||53,194,478.01|93,067,321.21|100.00%|14,819,056.94||78,248,264.27
|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由
沈阳兴隆大家庭购物中心有限公司|3,659,244.15|3,659,244.15|100.00%|企业经营异常,预计无法收回款项
西安世纪金花珠江时代广场购物有限公司|1,269,199.71|1,269,199.71|100.00%|企业经营异常,预计无法收回款项
辽宁萃兮纽可尔商贸有限公司|704,816.23|704,816.23|100.00%|企业经营异常,预计无法收回款项
世纪金花股份有限公司|627,238.86|627,238.86|100.00%|企业经营异常,预计无法收回款项
 BHG(北京)百货有限公司|3,773,148.34|3,773,148.34|100.00%|企业经营异常,预计无法收回款项
长春卓展时代广场百货有限公司|1,159,564.08|1,159,564.08|100.00%|企业经营异常,预计无法收回款项
合计|11,193,211.37|11,193,211.37||
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
1年以内|46,105,191.31|2,305,259.57|5.00%
1至2 年|1,303,441.43|130,344.14|10.00%
2至3 年|156,275.18|46,882.55|30.00%
3年以上|1,049,952.79|1,049,952.79|100.00%
合计|48,614,860.71|3,532,439.05|
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
关联方组合|8,112,056.35|0.00|0.00%
合计|8,112,056.35|0.00|
账龄|账面余额
1年以内(含1 年)|58,761,033.83
1至2 年|1,578,463.49
2至3 年|1,060,020.42
3年以上|6,520,610.69
3至4 年|6,520,610.69
合计|67,920,128.43
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
账龄组合|5,028,432.15||1,495,993.10|||3,532,439.05
单项计提|9,790,624.79|1,402,586.58||||11,193,211.37
合计|14,819,056.94|1,402,586.58|1,495,993.10|||14,725,650.42
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
 BHG(北京)百货有限公司|3,773,148.34|5.56%|3,773,148.34
沈阳兴隆大家庭购物中心有限公司|3,659,244.15|5.39%|3,659,244.15
南京志忠服饰有限公司|2,988,367.80|4.40%|149,418.39
石家庄远泓商贸有限公司|2,904,517.13|4.28%|145,225.86
深圳金光华商业有限公司|1,945,141.09|2.86%|97,257.05
合计|15,270,418.51|22.49%|
项目|期末余额|期初余额
应收股利|49,510,408.90|49,510,408.90
其他应收款|348,302,517.81|227,571,471.49
合计|397,812,926.71|277,081,880.39
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
服装控股有限公司|38,123,500.00|38,123,500.00
北京卓可服装有限公司|11,386,908.90|11,386,908.90
合计|49,510,408.90|49,510,408.90
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金、保证金|8,471,700.02|9,257,030.58
备用金、员工借款|2,039,472.88|4,861,550.02
其他|9,494,975.37|9,941,451.63
往来款|336,729,942.51|211,567,138.64
合计|356,736,090.78|235,627,170.87
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|8,055,699.38|||8,055,699.38
2022 年1 月1 日余额在本期||||
本期计提|377,873.59|||377,873.59
2022 年12 月31 日余额|8,433,572.97|||8,433,572.97
账龄|账面余额
1年以内(含1 年)|330,501,947.82
1至2 年|12,379,718.52
2至3 年|6,122,359.48
3年以上|7,732,064.96
3至4 年|7,732,064.96
合计|356,736,090.78
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
账龄组合|6,093,671.59|377,873.59||||6,471,545.18
单项计提|1,962,027.79|||||1,962,027.79
合计|8,055,699.38|377,873.59||||8,433,572.97
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
北京莱茵服装有限公司|合并关联方|307,588,556.88|1年以内|86.22%|
山南明懿时装有限公司|合并关联方|8,258,996.84|1年以内|2.32%|
北京朗姿服饰有限公司沈阳分公司|合并关联方|7,107,434.81|1年以内、1-2年、2-3 年|1.99%|
北京朗姿服饰有限公司西安咸阳国际机场分公司|合并关联方|2,487,574.22|1年以内、1-2年、2-3 年|0.70%|
北京卓可服装有限公司|合并关联方|2,429,289.50|1年以内、1-2年、2-3 年、3 年以上|0.68%|
合计||327,871,852.25||91.91%|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|1,271,748,031.55||1,271,748,031.55|1,271,748,031.55||1,271,748,031.55
对联营、合营企业投资|902,284,001.09||902,284,001.09|919,613,700.30||919,613,700.30
合计|2,174,032,032.64||2,174,032,032.64|2,191,361,731.85||2,191,361,731.85
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|计提减值准备|其他||
北京朗姿服饰有限公司|2,099,771.00|||||2,099,771.00|
北京卓可服装有限公司|17,935,950.35|||||17,935,950.35|
西藏哗叽服饰有限公司|30,000,000.00|||||30,000,000.00|
朗姿国际贸易有限公司|100,000,000.00|||||100,000,000.00|
服装控股有限公司(香港)|56,985,550.00|||||56,985,550.00|
朗姿(韩国)有限公司|362,556,570.00|||||362,556,570.00|
朗姿时尚(香港)有限公司|47,712,044.20|||||47,712,044.20|
朗姿医疗管理有限公司|652,458,146.00|||||652,458,146.00|
天津朗姿供应链管理有限公司|2,000,000.00|||||2,000,000.00|
合计|1,271,748,03|||||1,271,748,03|
|1.55|||||1.55|
投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
广州若羽臣科技股份有限公司|202,995,842.40||29,024,729.95|3,831,226.37|73,249.00|279,612.19|3,000,000.00|||175,155,200.01|
北京朗姿韩亚资产管理有限公司|694,344,501.30|||35,663,948.01|636,415.22||20,575,458.26|||710,069,406.27|
北京麦可利商业管理有限公司|2,645,741.85||2,645,741.85||||||||
阿咖邦贸易(北京)有限公司|12,235,446.79|16,662,200.00||-2,802,501.34||||||26,095,145.45|
成都高新米兰柏羽医学美容医院有限公司|7,392,167.96|||-16,427,918.60||||||-9,035,750.64|
小计|919,613,700.30|16,662,200.00|31,670,471.80|20,264,754.44|709,664.22|279,612.19|23,575,458.26|||902,284,001.09|
合计|919,613,700.30|16,662,200.00|31,670,471.80|20,264,754.44|709,664.22|279,612.19|23,575,458.26|||902,284,001.09|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,163,009,000.84|499,938,960.89|1,306,044,528.37|606,166,309.72
其他业务|43,231,391.00|30,421,120.61|44,953,529.59|29,654,511.46
合计|1,206,240,391.84|530,360,081.50|1,350,998,057.96|635,820,821.18
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益|80,000,000.00|
权益法核算的长期股权投资收益|20,264,754.44|37,361,323.65
处置长期股权投资产生的投资收益|10,082,487.65|67,216.16
交易性金融资产在持有期间的投资收益|434,136.40|2,441,176.88
合计|110,781,378.49|39,869,716.69
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|11,170,882.84|处置长期股权投资实现投资收益1,155万元,处置固定资产实现处置亏损213 万元,处置使用权资产实现处置收益175 万元
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|3,322,264.74|取得的政府补助
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|13,584,344.32|报告期内,公司本期收购昆明韩辰控股权,属于同一控制下企业合并,财务报表需进行追溯调整,即公司将昆明韩辰2021 年1 月至本报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表。本次合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益计入非经常性损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|555,045.92|理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-7,421,613.24|
减:所得税影响额|3,146,459.88|
少数股东权益影响额|3,101,733.49|
合计|14,962,731.21|--
报告期利润|加权平均净资产收益率|每股收益|
||基本每股收益(元/股)|稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润|0.56%|0.0363|0.0363
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|0.04%|0.0025|0.0025
公司负责人王恕慧先生、主管会计工作负责人吴勇高先生及会计机构负责人潘永兴先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请广大投资者注意投资风险。
公司已在本报告中详细阐述可能面临的风险和应对措施,详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分,请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。
公司经第九届董事会第五十六次会议审议通过的利润分配预案为:以2022年12 月31 日的公司总股本5,017,132,462 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.7 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。在本预案实施前,公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变动的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。本预案尚需公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。
一、载有公司法定代表人签名的本报告文本。
二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的年度会计报表。
三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的年度审计报告原件。
四、报告期内在深圳证券交易所网站上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告原稿。
释义项|指|释义内容
公司、本公司、本集团、越秀资本|指|广州越秀资本控股集团股份有限公司
报告期|指|2022年年度(2022年1月1日至2022年12月31日)
报告期初、期初、年初|指|2022年1月1日
报告期末、期末、年末|指|2022年12月31日
元、万元、亿元|指|人民币元、人民币万元、人民币亿元
证监会|指|中国证券监督管理委员会
深交所|指|深圳证券交易所
广州市国资委|指|广州市人民政府国有资产监督管理委员会,是公司实际控制人
越秀集团|指|广州越秀集团股份有限公司,是公司控股股东
广州越秀资本|指|广州越秀资本控股集团有限公司,曾用名广州越秀金融控股集团有限公司
广州资产|指|广州资产管理有限公司
越秀租赁|指|广州越秀融资租赁有限公司
越秀产业基金|指|广州越秀产业投资基金管理股份有限公司
越秀产业投资|指|广州越秀产业投资有限公司,曾用名广州越秀金控资本管理有限公司
广州期货|指|广州期货股份有限公司
越秀担保|指|广州越秀融资担保有限公司
越秀金科|指|广州越秀金融科技有限公司
上海越秀租赁|指|上海越秀融资租赁有限公司
江苏越秀租赁|指|江苏越秀融资租赁有限公司
浙江越秀租赁|指|浙江越秀融资租赁有限公司
越秀新能源|指|广州越秀新能源投资有限公司
广期资本|指|广期资本管理(上海)有限公司
越秀金融国际|指|越秀金融国际控股有限公司
越秀小贷|指|广州越秀小额贷款有限公司
金鹰基金|指|金鹰基金管理有限公司
广州恒运|指|广州恒运企业集团股份有限公司
广州产投|指|广州产业投资控股集团有限公司
广州地铁|指|广州地铁集团有限公司
广州越企|指|广州越秀企业集团股份有限公司
广州交投基金|指|广州交投私募基金管理有限公司
万力集团|指|广州万力集团有限公司
广州白云|指|广州市白云出租汽车集团有限公司
广州城投|指|广州市城市建设投资集团有限公司
中信证券|指|中信证券股份有限公司
广州证券|指|广州证券股份有限公司,已更名为中信证券华南股份有限公司
重大资产收购|指|公司向广州市国资委等七名特定对象非公开发行股份募集资金用于购买广州越秀资本100%股权,该项目已于2016年3月完成
重大资产出售|指|公司向中信证券出售剥离相关资产后广州证券100%股份,中信证券以发行股份购买资产的方式支付交易对价,该项目已于2020年3月完成
巨潮资讯网|指|www.cninfo.com.cn
 ABS|指|(Asset-Backed Securities)资产支持证券
股票简称|越秀资本|股票代码|000987
变更前的股票简称|越秀金控、广州友谊||
股票上市证券交易所|深圳证券交易所||
公司的中文名称|广州越秀资本控股集团股份有限公司||
公司的中文简称|越秀资本||
公司的外文名称| GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL HOLDINGS GROUP CO., LTD.||
公司的外文名称缩写| YXCHC||
公司的法定代表人|王恕慧||
注册地址|广州市天河区珠江西路5号6301房自编B 单元||
注册地址的邮政编码|510623||
公司注册地址历史变更情况|2016年7月,公司完成重大资产收购后,注册地址由广州市越秀区环市东路369号变更至广州市天河区珠江西路5号6301房自编B 单元||
办公地址|广州市天河区珠江西路5号63楼||
办公地址的邮政编码|510623||
公司网址|www.yuexiu-finance.com||
电子信箱|yxjk@yuexiu-finance.com||
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|吴勇高|王欢欢
联系地址|广州市天河区珠江西路5号63楼|广州市天河区珠江西路5号63楼
电话|020-88835125|020-88835130
传真|020-88835128|020-88835128
电子信箱|yxjk@yuexiu-finance.com|yxjk@yuexiu-finance.com
公司披露年度报告的证券交易所网站|深圳证券交易所网站(www.szse.cn)
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
公司年度报告备置地点|公司董事会办公室
统一社会信用代码|914401011904817725
公司上市以来主营业务的变化情况|2016 年1 月22 日,公司(原“广州友谊集团股份有限公司”)收到证监会出具的《关于核准广州友谊集团股份有限公司非公开发行股票的批复》,证监会同意公司向广州市国资委等七名特定对象非公开发行股票募集资金,用于收购广州越企持有的广州越秀金控100%股权,并向广州越秀金控增资。同年5月1日起,广州越秀金控被纳入公司合并报表范围。2016 年7 月21 日,公司召开2016 年第四次临时股东大会,同意变更公司名称、住所和经营范围。公司当月完成工商变更登记手续,其中,公司名称由“广州友谊集团股份有限公司”变更为“广州越秀金融控股集团股份有限公司”。次月起,公司证券简称由“广州友谊”变更为“越秀金控”,证券代码“000987”不变。2017 年第二季度,公司所属行业由“批发和零售业-零售业”变更为“金融业-资本市场服务”。
2019 年3 月,公司向广州市广商资本管理有限公司转让广州友谊集团有限公司100%股权完成交割过户;2020 年1 月,公司向中信证券转让已剥离广州期货99.03%股份、金鹰基金24.01%股权后的广州证券100%股权完成交割过户,并于2020 年3 月取得中信证券增发的8.1 亿股股份。2020 年第二季度,公司所属行业由“金融业-资本市场服务”变更为“金融业-其他金融业”。2022年11月16日,公司召开2022年第四次临时股东大会,同意变更公司名称、证券简称。公司次月完成工商变更登记手续,其中,公司名称由“广州越秀金融控股集团股份有限公司”变更为“广州越秀资本控股集团股份有限公司”。同月,公司证券简称由“越秀金控”变更为“越秀资本”,证券代码“000987”不变。目前,公司拥有“不良资产管理、融资租赁、投资管理+战略投资中信证券”的“3+1”核心产业结构,并控股期货、金融科技等业务单元,形成多元化金融服务体系。
历次控股股东的变更情况|2017 年8 月17 日,广州市国资委将所持公司926,966,292 股股份无偿划转给越秀集团完成证券过户登记,公司控股股东由广州市国资委变更为越秀集团,公司实际控制人仍为广州市国资委。
五、公司概况
公司前身为成立于1959年10月的广州友谊商店,友谊商店于1978年扩业,组建广州市友谊公司。1992年11月18日,广州市经济体制改革委员会下发“穗改股字〔1992〕14 号”,由广州市友谊公司为发起人,并以向公司内部职工定向募集的方式设立广州友谊商店股份有限公司。公司于1992年12月24日完成工商注册登记,取得注册号为19048177的《企业法人营业执照》,注册资本为14,942.1171万元。
经公司1997年度股东大会决议和广州市经济体制改革委员会“穗改股字〔1998〕6号文”批准后,公司实施每10 股派送红股2股方案,公司注册资本变更为17,930.54万元。
经证监会证监发行字〔2000〕第85 号《关于核准广州友谊商店股份有限公司公开发行股票的通知》批准,公司向社会公开发行人民币普通股6,000万股。2000年7月18日,公司股票在深交所上市交易。首次公开发行股票完成后,公司注册资本变更为239,305,405元。
2006 年1 月,公司完成股权分置改革,每10 股流通股可以获得非流通股股东支付的3 股对价股份,公司注册资本不变。
2008 年7 月,经公司2007 年度股东大会决议同意,公司实施每10 股转增5 股方案,而后公司注册资本变更为358,958,107元。
2016 年3 月,经证监会《关于核准广州友谊集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕147 号)核准,公司向广州市国资委等七名特定对象非公开发行1,123,595,502 股普通股募集资金用于购买资产,本次发行后,公司注册资本变更为1,482,553,609元。
2016 年6 月,经公司2015 年年度股东大会决议同意,公司实施每10 股派送红股5 股方案,而后公司注册资本变更为2,223,830,413元。
2016年7月,经公司2016年第四次临时股东大会决议同意,公司更名为“广州越秀金融控股集团股份有限公司”。次月起,公司证券简称由“广州友谊”变更为“越秀金控”,证券代码“000987”不变。
2017年第二季度,公司所属行业由“批发和零售业-零售业”变更为“金融业-资本市场服务”。
2018年10月,经证监会《关于核准广州越秀金融控股集团股份有限公司向广州恒运企业股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2018〕1487 号)核准,公司向广州恒运等六名特定对象非公开发行443,755,472股普通股、向广州越企非公开发行85,298,869 股普通股用于购买资产。本次发行后,公司注册资本变更为2,752,884,754 元。2019年3月,公司向广州市广商资本管理有限公司转让广州友谊100%股权完成交割过户。
2020年1月,公司向中信证券转让广州证券100%股权完成交割过户。
2020年第二季度,公司所属行业由“金融业-资本市场服务”变更为“金融业-其他金融业”。
2021 年8 月,经公司2020 年年度股东大会决议同意,公司实施每10 股转增3.5 股方案,而后公司注册资本变更为3,716,394,417元。
2022 年6 月,经公司2021 年年度股东大会决议同意,公司实施每10 股转增3.5 股方案,而后公司注册资本变更为5,017,132,462元。
2022 年11 月,经公司2022 年第四次临时股东大会决议同意,公司更名为“广州越秀资本控股集团股份有限公司”。次月起,公司证券简称由“越秀金控”变更为“越秀资本”,证券代码“000987”不变。
2、期末组织架构
党委
纪委
风险与资本管理委员会提名委员会
战略管理部
资本经营部
风险管理与法务合规部
客户资源管理与协同部
金融研究院
数字科技部
财务中心
安全保卫监督部
审计中心
战略与ESG 委员会
(董事会办公室)
3、期末股权结构
公司名称|业务资格|初次取得时间|批准机构
广州资产|广东省区域内的金融企业不良资产批量收购处置业务|2017年7月13日|广东省人民政府
|受让广东省内参与试点银行的单户对公不良贷款业务|2021年3月18日|广东省地方金融监督管理局
|参与个人不良贷款批量转让试点|2021年6月17日|广东省地方金融监督管理局
越秀租赁|融资租赁业务|2012年4月27日|广州南沙开发区经济贸易局
|医疗器械经营许可证|2013年4月25日|广州市食品药品监督管理局
越秀产业基金|私募股权、创业投资基金管理业务|2014年4月1日|中国证券投资基金业协会
|私募证券基金管理业务(由广州越秀鲲鹏私募证券投资基金管理有限公司持有)|2018年4月2日|中国证券投资基金业协会
广州期货|商品期货经纪业务资格|2003年7月22日|中国证券监督管理委员会
|金融期货经纪业务资格|2011年9月14日|中国证券监督管理委员会
|期货投资咨询业务资格|2012年11月15日|中国证券监督管理委员会
|资产管理业务资格|2015年1月22日|中国期货业协会
|基差交易业务资格、仓单服务业务资格、合作套保业务资格、定价服务业务资格(由广期资本持有)|2017年1月17日|中国期货业协会
|做市业务资格(由广期资本持有)|2021年8月20日|中国期货业协会
六、其他有关资料
会计师事务所名称|致同会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址|北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
签字会计师姓名|李继明、刘国平
七、主要会计数据和财务指标
|2022年|2021年|本年比上年增减|2020年
营业总收入(元)|14,171,385,011.93|13,313,875,188.29|6.44%|9,686,696,648.47
归属于上市公司股东的净利润(元)|2,511,742,857.12|2,480,339,398.49|1.27%|4,614,805,447.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)|2,325,458,270.69|2,492,216,250.53|-6.69%|1,597,019,180.60
经营活动产生的现金流量净额(元)|-1,340,965,048.98|-7,275,850,062.08|81.57%|-5,206,619,175.05
基本每股收益(元/股)|0.5006|0.4944|1.25%|0.9198
稀释每股收益(元/股)|0.5006|0.4944|1.25%|0.9198
加权平均净资产收益率|9.66%|10.22%|下降0.56个百分点|22.27%
|2022年末|2021年末|本年末比上年末增减|2020年末
总资产(元)|173,292,698,589.97|153,330,777,079.76|13.02%|124,046,119,823.04
归属于上市公司股东的净资产(元)|26,998,193,325.19|25,146,931,533.78|7.36%|23,446,969,196.89
注:2021年及2020年的基本每股收益及稀释每股收益,均按公司2022年完成资本公积金转增股本后的当前总股本5,017,132,462股调整计算。
|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度
营业总收入|3,604,739,627.34|3,020,478,131.23|4,082,532,290.45|3,463,634,962.91
归属于上市公司股东的净利润|583,950,541.31|741,514,998.42|625,893,909.73|560,383,407.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|582,577,508.80|672,555,692.01|569,449,799.25|500,875,270.63
经营活动产生的现金流量净额|-2,346,856,589.18|1,056,809,355.84|6,228,955,553.72|-6,279,873,369.36