TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
上海勤诣商务咨询合伙企业(有限合伙)|2,241,040||人民币普通股||2,241,040|
香港中央结算有限公司|2,168,834||人民币普通股||2,168,834|
招商银行股份有限公司-银华心佳两年持有期混合型证券投资基金|1,998,940|人民币普通股|1,998,940
招商银行股份有限公司-银华心怡灵活配置混合型证券投资基金|1,849,404|人民币普通股|1,849,404
郭艳芬|1,774,000|人民币普通股|1,774,000
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金|1,766,295|人民币普通股|1,766,295
上述股东关联关系或一致行动的说明|上述股东中,朱袁正、叶鹏为一致行动人。||
前10 名股东及前10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|无||
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
流动资产:||
货币资金|2,374,925,842.30|2,566,045,998.23
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|166,000,000.00|
衍生金融资产||
应收票据|124,311,748.62|122,130,609.59
应收账款|158,973,124.61|150,744,426.29
应收款项融资|174,988,542.75|176,350,567.56
预付款项|9,243,082.89|5,865,603.72
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|3,361,309.40|3,473,639.53
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|440,207,400.06|441,335,953.09
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|4,135,129.04|2,625,429.59
流动资产合计|3,456,146,179.67|3,468,572,227.60
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|24,821,992.35|24,821,992.35
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产|103,970,732.00|103,970,732.00
投资性房地产||
固定资产|217,562,026.80|223,178,177.38
在建工程|42,427,758.53|22,511,801.51
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|1,871,702.74|2,044,108.36
无形资产|59,872,610.02|60,266,283.16
开发支出||
商誉|29,030,502.07|29,030,502.07
长期待摊费用|5,011,559.40|5,275,941.25
递延所得税资产|14,284,865.07|11,015,839.00
其他非流动资产|62,332,102.12|38,809,033.33
非流动资产合计|561,185,851.10|520,924,410.41
资产总计|4,017,332,030.77|3,989,496,638.01
流动负债:||
短期借款||
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|62,183,439.32|53,574,839.85
应付账款|196,056,560.06|225,376,949.38
预收款项||
合同负债|10,376,462.93|8,218,779.85
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|6,081,494.72|33,866,954.22
应交税费|27,162,802.00|36,945,070.56
其他应付款|160,717,367.22|113,438,526.70
其中:应付利息||
应付股利|87,118,762.38|
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|701,457.34|684,905.94
其他流动负债|11,613,070.09|15,647,774.06
流动负债合计|474,892,653.68|487,753,800.56
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|1,346,407.53|1,531,896.00
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|27,175,227.21|25,952,135.29
递延所得税负债|3,501,699.71|4,380,412.17
其他非流动负债|17,997,681.89|17,997,782.01
非流动负债合计|50,021,016.34|49,862,225.47
负债合计|524,913,670.02|537,616,026.03
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|213,004,309.00|213,018,309.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|2,099,764,615.32|2,084,293,285.62
减:库存股|57,999,110.00|106,112,235.00
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|137,868,422.97|137,868,422.97
一般风险准备||
未分配利润|1,011,460,685.42|1,033,626,792.05
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|3,404,098,922.71|3,362,694,574.64
少数股东权益|88,319,438.04|89,186,037.34
所有者权益(或股东权益)合计|3,492,418,360.75|3,451,880,611.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计|4,017,332,030.77|3,989,496,638.01
公司负责人:朱袁正主管会计工作负责人:陆虹会计机构负责人:邱莹莹
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|373,676,238.37|420,557,686.13
其中:营业收入|373,676,238.37|420,557,686.13
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|297,298,261.05|289,779,985.34
其中:营业成本|256,277,729.79|253,514,554.63
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|1,642,530.06|770,551.78
销售费用|6,761,544.19|8,087,341.26
管理费用|16,585,251.48|14,009,455.97
研发费用|27,062,216.25|16,947,476.66
财务费用|-11,031,010.72|-3,549,394.96
其中:利息费用||
利息收入|11,106,942.39|3,769,993.38
加:其他收益|1,162,397.58|1,969,220.06
投资收益(损失以“-”号填列)|292,788.83|583,524.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产||
终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-584,360.97|-1,450,089.13
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-5,659,972.84|-617,800.85
资产处置收益(损失以“-”号填列||
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|71,588,829.92|131,262,555.64
加:营业外收入|47,536.95|9,600.00
减:营业外支出|69.67|2,798.86
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|71,636,297.20|131,269,356.78
减:所得税费用|7,859,330.26|18,890,786.84
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|63,776,966.94|112,378,569.94
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|63,776,966.94|112,378,569.94
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|64,952,655.75|112,378,569.94
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列|-1,175,688.81|
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益||
的税后净额||
七、综合收益总额|63,776,966.94|112,378,569.94
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|64,952,655.75|112,378,569.94
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-1,175,688.81|
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.31|0.57
(二)稀释每股收益(元/股)|0.31|0.57
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|404,288,417.57|425,950,421.21
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|-|1,776,039.74
收到其他与经营活动有关的现金|23,492,431.89|6,659,830.69
经营活动现金流入小计|427,780,849.46|434,386,291.64
购买商品、接受劳务支付的现金|311,533,680.17|325,155,858.43
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|47,221,895.31|33,971,649.68
支付的各项税费|40,214,626.67|17,895,367.09
支付其他与经营活动有关的现金|9,558,995.37|8,441,425.53
经营活动现金流出小计|408,529,197.52|385,464,300.73
经营活动产生的现金流量净额|19,251,651.94|48,921,990.91
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|70,000,000.00|260,618,536.26
取得投资收益收到的现金|292,788.83|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|70,292,788.83|260,618,536.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|45,376,238.28|5,451,452.64
投资支付的现金|236,000,000.00|220,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|281,376,238.28|225,451,452.64
投资活动产生的现金流量净额|-211,083,449.45|35,167,083.62
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|-836,750.00|96,131,250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金||
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|-836,750.00|96,131,250.00
偿还债务支付的现金||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|186,602.61|185,273.36
筹资活动现金流出小计|186,602.61|185,273.36
筹资活动产生的现金流量净额|-1,023,352.61|95,945,976.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-146,182.76|-155,724.22
五、现金及现金等价物净增加额|-193,001,332.88|179,879,326.95
加:期初现金及现金等价物余额|2,553,632,852.48|873,680,737.63
六、期末现金及现金等价物余额|2,360,631,519.60|1,053,560,064.58
无锡新洁能股份有限公司董事会
证券代码:600987证券简称:航民股份
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|2,371,916,265.27|2.16
归属于上市公司股东的净利润|123,587,718.64|6.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|113,594,485.29|34.27
经营活动产生的现金流量净额|151,967,711.56|18.84
基本每股收益(元/股)|0.12|6.37|
稀释每股收益(元/股)|0.12|6.37|
加权平均净资产收益率(%)|2.11|增加0.01个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|8,431,364,544.05|8,174,787,013.07|3.14
归属于上市公司股东的所有者权益|5,929,966,180.03|5,806,378,461.39|2.13
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|428,228.35|
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|8,669,851.87|
委托他人投资或管理资产的损益|4,867,406.92|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|168,000.00|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-916,827.29|
减:所得税影响额|-2,095,141.37|
少数股东权益影响额(税后)|-1,128,285.13|
合计|9,993,233.35|
报告期末普通股股东总数|17,861|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||不适用|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
浙江航民实业集团有限公司|境内非国有法人|447,765,306|42.61|81,405,864|无|
环冠珠宝金饰有限公司|境外法人|78,213,477|7.44|0|无|
杭州钢铁集团有限公司|国有法人|23,315,838|2.22|0|无|
太平洋机电(集团)有限公司|国有法人|12,397,520|1.18|0|无|
俞杰|未知|10,603,455|1.01|0|无|
香港中央结算有限公司|未知|8,933,287|0.85|0|无|
王贇|未知|8,733,500|0.83|0|无|
吴云|未知|7,470,000|0.71|0|无|
陈天奇|未知|6,315,200|0.60|0|无|
丁根龙|未知|4,143,394|0.39|0|无|
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
|||股份种类||数量|
浙江航民实业集团有限公司|366,359,442||人民币普通股||366,359,442|
环冠珠宝金饰有限公司|78,213,477||人民币普通股||78,213,477|
杭州钢铁集团有限公司|23,315,838||人民币普通股||23,315,838|
太平洋机电(集团)有限公司|12,397,520||人民币普通股||12,397,520|
俞杰|10,603,455||人民币普通股||10,603,455|
香港中央结算有限公司|8,933,287||人民币普通股||8,933,287|
王贇|8,733,500||人民币普通股||8,733,500|
吴云|7,470,000||人民币普通股||7,470,000|
陈天奇|6,315,200||人民币普通股||6,315,200|
丁根龙|4,143,394||人民币普通股||4,143,394|
上述股东关联关系或一致行动的说明|公司控股股东浙江航民实业集团有限公司与位列前10名的其它9家无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外,公司未知除公司控股股东浙江航民实业集团有限公司外位列前10名的其它9家无限售条件股东之间的关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|(1)股东俞杰通过信用交易担保证券账户持有9,117,890股,实际合计持有10,603,455股;(2)股东王贇通过信用交易担保证券账户持有3,793,500股,实际合计持有8,733,500股。
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|2,635,190,313.21|1,717,379,347.85
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|1,029,546,890.56|1,736,847,684.06
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|308,616,899.38|259,028,836.71
应收款项融资|357,857,789.92|399,861,923.02
预付款项|144,133,622.10|127,291,502.59
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|7,102,731.46|5,444,677.59
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|1,585,871,108.03|1,542,359,795.75
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|128,329,592.39|131,529,789.03
流动资产合计|6,196,648,947.05|5,919,743,556.60
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资||
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|1,859,844,432.28|1,899,685,191.45
在建工程|113,125,260.85|92,965,995.67
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|12,321,448.78|12,192,163.12
无形资产|104,826,740.65|107,585,585.08
开发支出||
商誉|1,846,494.35|1,846,494.35
长期待摊费用|21,694,245.74|21,839,651.91
递延所得税资产|31,203,921.53|27,427,782.62
其他非流动资产|89,853,052.82|91,500,592.27
非流动资产合计|2,234,715,597.00|2,255,043,456.47
资产总计|8,431,364,544.05|8,174,787,013.07
流动负债:||
短期借款|20,024,444.45|
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债|1,119,153,677.08|988,789,949.53
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|189,330,012.87|199,520,738.96
预收款项||
合同负债|42,134,083.07|32,794,949.84
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|216,355,897.03|229,009,275.25
应交税费|98,788,021.27|113,405,999.18
其他应付款|34,139,255.81|8,397,432.83
其中:应付利息||
应付股利|26,100,000.00|
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|4,205,820.83|4,205,820.83
其他流动负债|6,173,183.94|4,117,798.74
流动负债合计|1,730,304,396.35|1,580,241,965.16
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|9,992,763.00|8,669,555.34
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|113,656,469.63|119,311,278.17
递延所得税负债|3,598,688.19|4,543,807.22
其他非流动负债||
非流动负债合计|127,247,920.82|132,524,640.73
负债合计|1,857,552,317.17|1,712,766,605.89
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|1,050,818,859.00|1,050,818,859.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|8,295,567.63|8,295,567.63
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|437,474,832.62|437,474,832.62
一般风险准备||
未分配利润|4,433,376,920.78|4,309,789,202.14
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|5,929,966,180.03|5,806,378,461.39
少数股东权益|643,846,046.85|655,641,945.79
所有者权益(或股东权益)合计|6,573,812,226.88|6,462,020,407.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计|8,431,364,544.05|8,174,787,013.07
公司负责人:朱重庆主管会计工作负责人:朱建庆会计机构负责人:沈利文
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|2,371,916,265.27|2,321,855,093.28
其中:营业收入|2,371,916,265.27|2,321,855,093.28
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|2,202,950,855.34|2,203,089,015.59
其中:营业成本|2,086,167,681.79|2,083,268,849.60
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|10,597,852.96|8,342,531.88
销售费用|23,326,184.69|28,110,910.44
管理费用|48,078,403.24|52,539,003.49
研发费用|39,493,754.84|40,882,417.25
财务费用|-4,713,022.18|-10,054,697.07
其中:利息费用|8,551,921.82|11,623,586.22
利息收入|14,484,848.23|22,574,829.98
加:其他收益|10,165,805.38|5,916,715.38
投资收益(损失以“-”号填列)|4,867,406.92|20,444,216.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-14,988,300.88|-3,337,123.89
信用减值损失(损失以“-”号填列|-2,574,571.29|-742,114.99
资产减值损失(损失以“-”号填列||
资产处置收益(损失以“-”号填列)|572,737.05|14,074,896.50
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|167,008,487.12|155,122,666.98
加:营业外收入|155,936.84|405,854.58
减:营业外支出|1,229,670.69|320,689.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列|165,934,753.27|155,207,832.44
减:所得税费用|28,042,933.57|26,845,178.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|137,891,819.70|128,362,654.00
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|137,891,819.70|128,362,654.00
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|123,587,718.64|116,190,907.63
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|14,304,101.06|12,171,746.37
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|137,891,819.70|128,362,654.00
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|123,587,718.64|116,190,907.63
(二)归属于少数股东的综合收益总额|14,304,101.06|12,171,746.37
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|2,447,084,891.13|2,487,592,339.40
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|6,442,318.02|1,268,070.35
收到其他与经营活动有关的现金|16,501,980.78|26,550,335.69
经营活动现金流入小计|2,470,029,189.93|2,515,410,745.44
购买商品、接受劳务支付的现金|1,959,750,413.04|1,939,074,764.60
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|222,847,156.24|244,718,466.98
支付的各项税费|116,980,101.86|190,064,420.43
支付其他与经营活动有关的现金|18,483,807.23|13,673,592.46
经营活动现金流出小计|2,318,061,478.37|2,387,531,244.47
经营活动产生的现金流量净额|151,967,711.56|127,879,500.97
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|1,047,600.00|3,631,940.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|712,336,200.42|78,444,216.29
投资活动现金流入小计|713,383,800.42|82,076,156.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|54,453,226.83|66,864,177.32
投资支付的现金||
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||6,298,108.46
投资活动现金流出小计|54,453,226.83|73,162,285.78
投资活动产生的现金流量净额|658,930,573.59|8,913,870.51
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|20,000,000.00|
收到其他与筹资活动有关的现金|325,110,800.00|195,806,950.00
筹资活动现金流入小计|345,110,800.00|195,806,950.00
偿还债务支付的现金||9,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|92,577.21|4,353,086.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|135,951,940.44|154,862,020.00
筹资活动现金流出小计|136,044,517.65|168,715,106.79
筹资活动产生的现金流量净额|209,066,282.35|27,091,843.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-40,602.14|-437.87
五、现金及现金等价物净增加额|1,019,923,965.36|163,884,776.82
加:期初现金及现金等价物余额|1,502,910,562.07|1,435,675,630.31
六、期末现金及现金等价物余额|2,522,834,527.43|1,599,560,407.13
浙江航民股份有限公司董事会
证券代码:600099证券简称:林海股份
项目||本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入||201,338,407.77|2.11
归属于上市公司股东的净利润||2,418,292.47|10.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润||2,401,808.22|15.69
经营活动产生的现金流量净额||-22,543,887.62|不适用
基本每股收益(元/股)||0.0110|10.00
稀释每股收益(元/股)||0.0110|10.00
加权平均净资产收益率(%)||0.48|增加0.03个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|782,680,006.17|770,338,463.14|1.60
归属于上市公司股东的所有者权益|504,762,299.77|502,344,007.30|0.48
项目|本期金额
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|41,582.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-10,157.23
减:所得税影响额|14,941.33
合计|16,484.25
项目名称|变动比例(%)|主要原因
应收票据|-74.18|公司结存的银行承兑汇票减少所致。
应收账款|48.81|公司销售形成的应收款项增加所致。
应收款项融资|-32.65|公司继续涉入票据同比减少所致。
其他应收款|-61.49|公司应收投标保证金同比下降所致。
预收款项|-38.07|公司收到租金预收款项减少所致。
应付职工薪酬|-97.11|公司计提奖金同比减少所致。
其他应付款|37.89|公司收到押金增加所致。
其他流动负债|53.25|公司合同负债对应的增值税增加所致。
财务费用|不适用|主要是公司定存利息收入减少所致。
利息收入|-75.10|公司定存利息收入减少所致。
其他收益|-73.91|公司收到政府补助减少所致。
信用减值损失|509.81|公司计提坏账准备同比增加所致。
营业外收入|249.01|公司收取质量扣款增加所致。
营业外支出|340.00|公司将无法收到的往来款项核销所致。
所得税费用|608.88|公司当期所得税增加所致。
收到的税费返还|66,809.16|公司收到出口退税增加所致。
支付的各项税费|566.70|公司当期缴纳增值税增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金|-40.67|公司支付履约保证金及为国外客户垫付的海运费减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|173.90|公司固定资产投入增加所致。
投资活动现金流出小计|173.90|公司固定资产投入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额|不适用|公司固定资产投入增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响|-477.19|公司汇兑收益减少所致。
现金及现金等价物净增加额|不适用|公司销售收到客户回款流入减少所致。
期末现金及现金等价物余额|-47.83|公司对货币资金进行定期存款所致。
报告期末普通股股东总数|14,135|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)||||0
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
中国福马机械集团有限公司|国家|92,256,920|42.10|0|质押|46,128,450
章安|境内自然人|3,137,800|1.43|0|无|0
陈小娟|境内自然人|3,073,915|1.40|0|无|0
许福林|境内自然人|2,079,500|0.95|0|无|0
宁兰英|境内自然人|1,953,340|0.89|0|无|0
孙涛|境内自然人|1,886,600|0.86|0|无|0
邢念健|境内自然人|1,096,900|0.50|0|无|0
周志雄|境内自然人|929,700|0.42|0|无|0
梁炜|境内自然人|904,900|0.41|0|无|0
曾尾妹|境内自然人|859,100|0.39|0|无|0
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量|
||股份种类|数量
中国福马机械集团有限公司|92,256,920|人民币普通股|92,256,920
章安|3,137,800|人民币普通股|3,137,800
陈小娟|3,073,915|人民币普通股|3,073,915
许福林|2,079,500|人民币普通股|2,079,500
宁兰英|1,953,340|人民币普通股|1,953,340
孙涛|1,886,600|人民币普通股|1,886,600
邢念健|1,096,900|人民币普通股|1,096,900
周志雄|929,700|人民币普通股|929,700
梁炜|904,900|人民币普通股|904,900
曾尾妹|859,100|人民币普通股|859,100
上述股东关联关系或一致行动的说明|前10名股东中,第一大股东中国福马机械集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|股东章安通过信用担保账户持有3,137,800股。股东孙涛通过信用担保账户持有1,886,600股。股东邢念健通过普通帐户持有16,500股,信用担保账户持有1,080,400 股。||
(二)其他提醒事项
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|85,677,575.61|117,683,088.87
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据|1,661,300.00|6,434,972.05
应收账款|195,415,372.49|131,314,911.65
应收款项融资|8,026,488.85|11,917,172.93
预付款项|23,713,274.70|21,237,818.48
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|1,066,564.58|2,769,924.62
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|158,147,923.63|172,192,061.13
合同资产|20,231,182.00|23,527,182.00
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|50,000,000.00|50,000,000.00
其他流动资产|51,541,133.34|50,000,000.00
流动资产合计|595,480,815.20|587,077,131.73
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资||
其他权益工具投资|24,823,817.47|24,823,817.47
其他非流动金融资产||
投资性房地产|26,097,838.52|26,776,580.90
固定资产|89,791,491.78|85,735,711.31
在建工程||
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产||
无形资产|19,637,745.46|19,925,993.05
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|1,478,073.51|1,145,061.64
递延所得税资产|5,370,224.23|4,854,167.04
其他非流动资产|20,000,000.00|20,000,000.00
非流动资产合计|187,199,190.97|183,261,331.41
资产总计|782,680,006.17|770,338,463.14
流动负债:||
短期借款|30,000,000.00|30,033,458.33
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|41,687,185.61|49,414,048.48
应付账款|163,073,196.01|142,316,715.95
预收款项|1,757,296.25|2,837,714.28
合同负债|19,041,765.38|23,159,163.24
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|6,856.72|237,458.73
应交税费|4,527,637.78|5,612,103.32
其他应付款|3,967,587.90|2,877,354.59
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债||
其他流动负债|8,892,493.48|5,802,551.65
流动负债合计|272,954,019.13|262,290,568.57
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债||
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债|2,922,600.00|3,662,800.00
递延收益||
递延所得税负债|2,041,087.27|2,041,087.27
其他非流动负债||
非流动负债合计|4,963,687.27|5,703,887.27
负债合计|277,917,706.40|267,994,455.84
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|219,120,000.00|219,120,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|202,737,643.80|202,737,643.80
减:库存股||
其他综合收益|6,123,261.80|6,123,261.80
专项储备|164,138.34|164,138.34
盈余公积|26,074,221.92|26,074,221.92
一般风险准备||
未分配利润|50,543,033.91|48,124,741.44
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|504,762,299.77|502,344,007.30
少数股东权益||
所有者权益(或股东权益)合计|504,762,299.77|502,344,007.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计|782,680,006.17|770,338,463.14
公司负责人:常康忠主管会计工作负责人:李鹏鹏会计机构负责人:高长源
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、营业总收入|201,338,407.77|197,174,686.71
其中:营业收入|201,338,407.77|197,174,686.71
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|191,888,071.25|194,132,220.44
其中:营业成本|171,032,470.39|174,207,687.24
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|423,856.10|564,592.18
销售费用|4,609,777.93|5,785,156.99
管理费用|8,723,405.05|10,813,842.67
研发费用|6,989,733.89|5,846,049.51
财务费用|108,827.89|-3,085,108.15
其中:利息费用|240,291.67|
利息收入|722,056.93|2,900,100.48
加:其他收益|41,582.81|159,360.56
投资收益(损失以“-”号填列)||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-50,000.00|
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-6,041,885.84|-990,783.13
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-850,000.00|
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|2,550,033.49|2,211,043.70
加:营业外收入|77,842.77|22,304.00
减:营业外支出|88,000.00|20,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|2,539,876.26|2,213,347.70
减:所得税费用|121,583.79|17,151.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|2,418,292.47|2,196,196.21
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|2,418,292.47|2,196,196.21
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列|2,418,292.47|2,196,196.21
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|2,418,292.47|2,196,196.21
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|2,418,292.47|2,196,196.21
(二)归属于少数股东的综合收益总额||
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.0110|0.0100
(二)稀释每股收益(元/股)|0.0110|0.0100
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|143,610,457.32|174,657,587.53
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|5,266,065.28|7,870.47
收到其他与经营活动有关的现金|1,219,851.24|1,243,847.88
经营活动现金流入小计|150,096,373.84|175,909,305.88
购买商品、接受劳务支付的现金|140,781,099.39|157,015,994.64
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|21,522,477.91|25,285,561.60
支付的各项税费|4,156,057.92|623,379.88
支付其他与经营活动有关的现金|6,180,626.24|10,416,531.70
经营活动现金流出小计|172,640,261.46|193,341,467.82
经营活动产生的现金流量净额|-22,543,887.62|-17,432,161.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|2,539,723.40|927,260.00
投资支付的现金||
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|2,539,723.40|927,260.00
投资活动产生的现金流量净额|-2,539,723.40|-927,260.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|273,750.00|
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流出小计|273,750.00|
筹资活动产生的现金流量净额|-273,750.00|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-481,424.08|127,633.23
五、现金及现金等价物净增加额|-25,838,785.10|-18,231,788.71
加:期初现金及现金等价物余额|111,516,360.71|182,459,114.10
六、期末现金及现金等价物余额|85,677,575.61|164,227,325.39
林海股份有限公司董事会2023年4月28日
证券代码:603886证券简称:元祖股份
公司负责人张秀琬、主管会计工作负责人朱蓓芹及会计机构负责人(会计主管人员)黄群英保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|447,667,887.73|2.75
归属于上市公司股东的净利润|-8,809,500.49|不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-19,051,149.97|不适用
经营活动产生的现金流量净额|2,083,017.26|不适用
基本每股收益(元/股)|-0.04|不适用|
稀释每股收益(元/股)|-0.04|不适用|
加权平均净资产收益率(%)|-0.54|0.71|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|3,115,271,605.52|3,143,254,453.00|-0.89
归属于上市公司股东的所有者权益|1,611,811,554.82|1,621,797,316.28|-0.62
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-858,868.46|非流动资产处置损益为关闭门店处置的固定资产及装修费的损失
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|5,041,491.66|获取的政府扶持资金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|8,821,251.31|获取的结构性理财产品的收益及公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|727,807.08|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|3,490,492.55|
少数股东权益影响额(税后)|-460.44|
合计|10,241,649.48|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
资产负债表项目||
货币资金|-59.23|货币资金上期年末数包含七天通知存款,到期后在本季度购买结构性存款理财产品,分类在交易性金融资产中
交易性金融资产|22.34|
应收账款|53.60|春节节令赊销所产生的信用期内的应收账款
预付款项|371.67|备货端午节原物料货款增加导致
应付职工薪酬|-43.73|上年末计提的年终奖金在本季发放所致
损益表项目||
财务费用|-92.11|外币存款的汇兑损益较同期增加所致
资产减值损失|-56.59|计提存货减值较同期减少所致
报告期末普通股股东总数|14,030|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
元祖國際有限公司|境外法人|118,791,000|49.50|0|无|0
珠海兰馨成长咨询管理合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|14,417,180|6.01|0|无|0
元祖聯合國際有限公司|境外法人|12,929,800|5.39|0|无|0
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金|其他|7,257,929|3.02|0|无|0
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103 组合|其他|3,396,500|1.42|0|无|0
兴业银行股份有限公司-广发稳鑫保本混合型证券投资基金|其他|3,075,700|1.28|0|无|0
广发基金-国新投资有限公司-广发基金-国新6号(QDII)单一资产管理计划(价值组)|其他|2,998,300|1.25|0|无|0
中国农业银行股份有限公司-泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金|其他|2,908,000|1.21|0|无|0
中国建设银行股份有限公司-南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金|其他|2,765,962|1.15|0|无|0
中国工商银行股份有限公司-南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金|其他|2,704,117|1.13|0|无|0
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
元祖國際有限公司|118,791,000|||人民币普通股|118,791,000|
珠海兰馨成长咨询管理合伙企业(有限合伙)|14,417,180|||人民币普通股|14,417,180|
元祖聯合國際有限公司|12,929,800|||人民币普通股|12,929,800|
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金|7,257,929|||人民币普通股|7,257,929|
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103 组合|3,396,500|||人民币普通股|3,396,500|
兴业银行股份有限公司-广发稳鑫保本混合型证券投资基金|3,075,700|||人民币普通股|3,075,700|
广发基金-国新投资有限公司-广发基金-国新6号(QDII)单一资产管理计划(价值组)|2,998,300|||人民币普通股|2,998,300|
中国农业银行股份有限公司-泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金|2,908,000|||人民币普通股|2,908,000|
中国建设银行股份有限公司-南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金|2,765,962|||人民币普通股|2,765,962|
中国工商银行股份有限公司-南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金|2,704,117|||人民币普通股|2,704,117|
上述股东关联关系或一致行动的说明|公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系及是否存在一致行动的情况|||||
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|199,304,601.14|488,792,234.97
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|1,361,521,225.24|1,112,857,559.08
衍生金融资产||
应收票据|-|-
应收账款|80,020,325.00|52,098,164.14
应收款项融资||
预付款项|18,702,897.27|3,965,264.13
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|30,285,413.14|29,850,884.92
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|66,800,544.98|75,733,065.42
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|38,284,954.40|35,121,988.20
流动资产合计|1,794,919,961.17|1,798,419,160.86
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|449,700,659.48|454,526,452.55
其他权益工具投资|4,500,000.00|4,500,000.00
其他非流动金融资产||
投资性房地产|11,877,388.73|12,298,241.08
固定资产|313,357,181.67|316,522,376.73
在建工程|23,252,201.99|19,282,752.45
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|375,361,368.49|389,336,454.91
无形资产|16,147,831.61|16,760,233.06
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|108,069,316.26|111,497,457.14
递延所得税资产|14,505,636.66|16,201,668.27
其他非流动资产|3,580,059.46|3,909,655.95
非流动资产合计|1,320,351,644.35|1,344,835,292.14
资产总计|3,115,271,605.52|3,143,254,453.00
流动负债:||
短期借款||
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|122,576,874.12|113,387,007.89
预收款项||
合同负债|875,115,665.24|831,285,993.07
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|58,856,068.35|104,591,828.93
应交税费|15,144,089.11|16,930,770.92
其他应付款|74,056,096.57|92,773,152.83
其中:应付利息||
应付股利|-|
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|136,672,163.94|143,953,585.26
其他流动负债||
流动负债合计|1,282,420,957.33|1,302,922,338.90
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||