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会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第四届董事会第十二次会议|2022 年03月09 日|2022 年03月10 日|第四届董事会第十二次会议决议公告(http://www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十三次会议|2022 年04月25 日|2022 年04月26 日|董事会决议公告(http://www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十四次会议|2022 年05月30 日|2022 年05月31 日|第四届董事会第十四次会议决议公告(http://www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十五次会议|2022 年06月09 日|2022 年06月10 日|第四届董事会第十五次会议决议公告(http://www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十六次会议|2022 年08月26 日|2022 年08月29 日|董事会决议公告(http://www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十七次会议|2022 年10月26 日|2022 年10月27 日|第四届董事会第十七次会议决议公告(http://www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十八次会议|2022 年11月04 日|2022 年11月07 日|第四届董事会第十八次会议决议公告(http://www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十九次会议|2022 年11月23 日|2022 年11月24 日|第四届董事会第十九次会议决议公告(http://www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第二十次会议|2022 年12月13 日|2022 年12月13 日|第四届董事会第二十次会议决议公告(http://www.cninfo.com.cn)
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
王军|9|9|0|0|0|否|4
周英怀|9|8|1|0|0|否|5
刘少德|9|8|1|0|0|否|4
饶洁|9|1|8|0|0|否|5
张宇|9|1|8|0|0|否|5
范永军|8|0|8|0|0|否|4
刘锴|4|0|4|0|0|否|1
胡颖|4|0|4|0|0|否|3
董战略|1|0|1|0|0|否|1
报告期内,公司董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。
报告期内,公司董事勤勉尽责,严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》《董事会议事规则》的要求开展工作,关注公司经营信息、财务状况、重大事项等,对提交董事会审议的各项议案均能认真讨论,从降低公司运营风险、保障广大投资者利益等角度提出了建议,对公司财务及经营活动进行了有效监督,提升了公司决策的合理性,对维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
审计委员会|饶洁、张宇、胡颖(2022 年9 月离任)、刘锴(2022 年9 月开始|6|2022 年02月16 日|审议:1、关于审计部2021 年年度审计情况报告的议案2、关于公司2022 年度审计工作计划的议案|-|定期与公司审计部进行沟通,了解、指导内部审计工作;在定期报告编制、审计过程中切实履行审计委员会的职|无
|担任审计委员会委员)|||||责,监督核查披露信息;|
|||2022 年03月03 日|审议:1、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案2、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案3、关于修订《内部审计制度》的议案|-|-|无
|||2022 年04月14 日|审议:1、关于《2021 年度财务决算报告》的议案2、关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案3、关于《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案4、关于2021 年度利润分配预案的议案5、关于续聘会计师事务所的议案6、关于《2022 年第一季度报告》的议案》|-||无
|||2022 年04月27 日|审议:1、关于审计部2022 年第一季度审计情况报告的议案|||无
|||2022 年08月16 日|审议:1、关于《2022 年半年度报告》及其摘要的议案2、关于审计部2022 年第二季度审计情况报告的议案|||无
|||2022 年10月19 日|审议:1、关于审计部2022 年第三季度审计情况报告的议案2、关于《2022年第三季度报告》的议案|||无
战略委员会|王军、周英怀、范永军|1|2022 年10月29 日|审议:1、关于公司符合向特定对象发行A 股股票条件的议案2、关于《公司2022 年度向特定对象发行A 股股票方案》的议案2.1 发行股票的种类和面值2.2 发行方式及发行时间2.3 发行对象及认购方式2.4 定价基准日、发行价格及定价方式||定期与公司管理层进行沟通,了解公司经营发展情况;结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况,对公司融资决策进行审议。|无
||||2.5 发行数量2.6 限售期2.7 上市地点2.8 募集资金投向2.9 本次发行前公司滚存未分配利润的安排2.10 本次发行决议的有效期3、关于《公司2022 年度向特定对象发行A 股股票预案》的议案4、关于《公司2022 年度向特定对象发行A 股股票方案论证分析报告》的议案5、关于《公司2022 年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案6、关于《公司未来三年(2022 年-2024年)股东回报规划》的议案7、关于公司2022 年度向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案8、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理2022 年度向特定对象发行A 股股票相关事宜的议案|||
薪酬与考核委员会|范永军、张宇、周英怀|4|2022 年04月14 日|审议:1、关于购买董监高责任险的议案||对购买董监高责任险提出建议;审查公司2021年限制性股票激励计划的相关事项。|无
|||2022 年05月25 日|审议;1、关于调整2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格和数量的议案2、关于2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一期解除限售条件成就的议案3、关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案4、关于2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一期归属条件成就的议案|||无
|||2022 年08月15 日|审议:1、关于董事薪酬的议案|||无
|||2022 年12|审议:|||无
|||月07 日|1、关于2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案|||
提名委员会|张宇、王军、饶洁|2|2022 年03月03 日|审议:1、关于提名独立董事候选人的议案||对董事候选人的教育背景、工作经历等任职资格进行审核|无
|||2022 年08月15 日|审议:1、关于提名董事候选人的议案|||无
报告期末母公司在职员工的数量(人)|791
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|191
报告期末在职员工的数量合计(人)|982
当期领取薪酬员工总人数(人)|982
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|413
销售人员|72
技术人员|357
财务人员|7
行政人员|103
管理人员|30
合计|982
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及以上|24
大学本科|332
大学专科|320
中专/高中|210
初中/及以下|96
合计|982
公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保险、公积金制度,并不断完善公平、合理的薪酬绩效体系,提供有竞争力的待遇来吸引人才,提供完善且丰富的福利项目来留住人才、激励人才。
公司按照国家及地方法律、法规的相关规定,在董事会薪酬与考核委员会的监督指导下,基于公司使命、价值观及战略目标,建立了“以岗定级、以级定薪、人岗匹配、易岗易薪”的薪酬体系原则。公司将员工个人业绩与公司整体目标相结合,与公司经济效益挂钩,根据岗位价值、技能与业绩贡献,实现工资按能力评估发放,同等能力同工同酬,奖金按贡献与绩效评定发放,坚持向业绩贡献者和向绩效优秀者倾斜。组织各部门根据岗位具体工作制定绩效考核办法与指标,进行奖优罚劣,有效的激励员工。
公司持续秉承“汇聚英才、成就杰出”的用人价值观,进一步加强对人才的培养。以选择适合的人才、培养优秀的人才为原则,将人才视为公司的宝贵财富,构建系统的培训体系。
根据公司人才培养规划,校招学生签约后启动“胎教计划”进行岗前培训,校招学生和社招学生集中入职时开展“雏英展翅”入职培训,在他们正式到岗后,为其配备导师,对他们进行工作指导,开展到岗培训,使他们尽快融入公司、熟悉业务、快速转正;针对转正后的员工,根据不同岗位对能力、技能、素质的不同要求,采用线上线下的方式,通过理论与实践相结合,全方位的开展各类业务培训。
根据公司发展和业务需要,2022 年组织了“电子电路线上培训”“成本控制培训”“APQP(产品质量先期策划)培训”“项目绩效管理实务能力培训”“技术精品课”“生产知识分享课堂”等专题培训,持续人才投资,提升员工个人能力,提升公司综合实力。
劳务外包的工时总数(小时)|1,490,416
劳务外包支付的报酬总额(元)|41,610,377.36
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|5
每10 股转增数(股)|5
分配预案的股本基数(股)|143,705,250
现金分红金额(元)(含税)|71,852,625.00
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|71,852,625
可分配利润(元)|825,750,919.56
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100.00%
本次现金分红情况|
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
公司2022 年度利润分配预案为:以现有总股本143,705,250股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00 元(含税),合计派发现金股利人民币71,852,625 元,剩余未分配利润结转以后年度分配,同时,使用资本公积金向全体股东每10 股转增5 股,合计转增71,852,625股。2022 年度利润分配预案披露后至实施前,若公司股本发生变动,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|
(1)2022 年5 月30 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格和数量的议案》《关于2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一期归属条件成就的议案》,公司2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件和首次授予第二类限制性股票的第一个归属期归属条件已经成就,同意根据公司2021 年度权益分派及激励对象的实际情况,将首次及预留授予限制性股票授予价格由19.77 元/股调整为12.85 元/股,首次已授予但尚未归属的限制性股票数量由84.95 万股调整为127.425 万股,预留已授予但尚未归属的限制性股票数量由10.85 万股调整为16.275 万股,
对不符合激励条件的1 名激励对象已获授但尚未归属的限制性股票0.75 万股予以作废处理,并同意公司根据2021 年第三次临时股东大会的授权,为符合条件的13 名激励对象办理23.775
万股第一类限制性股票解除限售以及为符合条件的145 名激励对象办理63.3375 万股第二类限制性股票的归属登记工作;
(2)2022 年6 月17 日,公司2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属的63.3375万股股份上市;
(3)2022 年7 月6 日,公司2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一期解除限售的23.775 万股股份上市流通;
(4)2022 年12 月13 日,公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十九次会议,审议通过《关于2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》,公司2021 年限制性股票激励计划预留授予的第二类限制性股票第一个归属期归属条件已经成就,可归属的第二类限制性股票数量调整为8.1375万股,归属价格调整为12.85 元/股。同意公司根据2021 年第三次临时股东大会的授权,为符合条件的34 名激励对象办理归属相关事宜;
(5)2022 年12月30 日,公司2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属的8.1375万股股份上市。
姓名|职务|年初持有股票期权|报告期新授予股票|报告期内可行权股|报告期内已行权股|报告期内已行权股|期末持有股票期权|报告期末市价(元/|期初持有限制性股|本期已解锁股份数|报告期新授予限制|限制性股票的授予|期末持有限制性股
||数量|期权数量|数|数|数行权价格(元/股)|数量|股)|票数量|量|性股票数量|价格(元/股)|票数量
刘少德|董事、副总经理|0|0|0|0|0|0|0|60,000|45,000|0|12.85|45,000
陈金杰|副总经理|0|0|0|0|0|0|0|60,000|45,000|0|12.85|45,000
张海涛|财务总监|0|0|0|0|0|0|0|25,000|18,750|0|12.85|18,750
刘世伟|董事会秘书、副总经理|0|0|0|0|0|0|0|25,000|18,750|0|12.85|18,750
合计|--|0|0|0|0|--|0|--|170,000|127,5注001|0|--|127,5注002
注1:2022 年5 月25 日,公司实施了2021 年年度权益分派方案,以95,327,000 股为基数,向全体股东每10 股派5.00元人民币现金(含税),同时以资本公积金向全体股东每10 股转增5 股,“本期已解锁股份数量”以转增后的数量为基数计算所得。
注2:2022 年5 月25 日,公司实施了2021 年年度权益分派方案,以95,327,000 股为基数,向全体股东每10 股派5.00元人民币现金(含税),同时以资本公积金向全体股东每10 股转增5 股,“期末持有限制性股票数量”以转增后的数量为基数计算所得。
公司高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规,认真履行职责。其薪酬与考核以公司经济效益及工作目标为出发点,实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的职责,由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行综合考核,确定高级管理人员的年度薪酬水平。
报告期内,公司在严格依照中国证监会、深圳证券交易所及《公司法》《公司章程》等法律法规要求建立了一系列公司基本规章,结合行业特征及企业经营实际,对内控制度进行持续完善与细化,提高了企业决策效率,为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障,有效促进公司战略的稳步实施。公司内部控制体系结构合理,内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求,能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系,内控运行机制有效,达到了内部控制预期目标,保障了公司及全体股东的利益。公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了公司《2022 年度内部控制自我评价报告》,全文详见公司2023 年4 月12 日在巨潮资讯网上的披露的相关文件。
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年04月12 日|
内部控制评价报告全文披露索引|详见公司于2023 年4 月12 日在巨潮资讯网刊登的《四川英杰电气股份有限公司2022 年度内部控制自我评价报告》|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|一、出现下列情形的,一般认定为存在财务报告内部控制重大缺陷:1、公司董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊;2、公司更正已公布的财务报告;3、注册会计师发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;4、公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效。二、出现下列情形的,一般认定为存在财务报告内部控制重要缺陷:1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策;2、未建立反舞弊程序和控制措施;3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。三、除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷为一般缺陷。|一、出现下列情形的,一般认定为存在非财务报告内部控制重大缺陷:1、缺乏民主决策程序;2、重大决策程序不科学,决策程序导致重大失误;3、违反国家法律法规或规范性文件并受到严重处罚;4、重要业务缺乏制度控制或制度体系失效;5、内部控制重大缺陷未得到整改。二、出现下列情形的,一般认定为存在非财务报告内部控制重要缺陷:1、民主决策程序存在但不够完善;2、决策程序导致出现一般失误;3、违反公司内部规章,形成损失;4、重要业务制度或系统存在缺陷;5、内部控制重要缺陷未得到整改。三、出现下列情形的,一般认定为存在非财务报告内部控制一般缺陷:
||1、公司决策程序效率不高;2、违反内部规章,但未形成损失;3、一般业务制度或系统存在缺陷;4、一般缺陷未得到整改;5、存在其他缺陷。
定量标准|一、重大缺陷:1、错报金额>合并报表资产总额1%;2、错报金额>合并报表营业收入总额1%;3、错报金额>合并报表利润总额的10%二、重要缺陷:1、合并报表资产总额0.1%≤错报金额≤合并报表资产总额1%;2、合并报表营业收入0.1%≤错报金额≤合并报表营业收入1%;3、合并报表利润总额的5%≤错报金额≤合并报表利润总额的10%。三、一般缺陷:1、错报金额<合并报表资产总额0.1%;2、错报金额<合并报表营业收入总额0.1%;3、错报金额<合并报表利润总额的5%。|一、重大缺陷:错报金额>合并报表资产总额1%;二、重要缺陷:合并报表资产总额0.1%≤错报金额≤合并报表资产总额1%;三、一般缺陷:错报金额<合并报表资产总额0.1%。
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
内部控制鉴证报告中的审议意见段|
我们认为,英杰电气按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2022 年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。|
内控鉴证报告披露情况|披露
内部控制鉴证报告全文披露日期|2023 年04月12 日
内部控制鉴证报告全文披露索引|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
内控鉴证报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
(一)股东及债权人权益保护
公司严格按照相关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,依法召开股东大会,积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。报告期内,
公司不断完善法人治理结构,保障股东知情权、参与权及分红权的实现,积极实施现金分红和送股政策,确保股东投资回报;不断完善内控体系及治理结构,严格履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息;通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流,建立良好的互动平台。同时,公司的财务政策稳健,资产、资金安全,在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。报告期内,公司无大股东及关联方占用公司资金情形,亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形,公司无任何形式的对外担保事项。
公司注重员工的人身安全、劳动保护和身心健康的保护,切实履行企业主体责任,设立有员工关爱基金,在员工有困难时提供及时的帮助。公司长期以来一直重视员工的未来职业发展规划,通过多种方式为员工提供平等的发展机会,尊重和维护员工的个人利益,对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定,建立了较为完善的绩效考核体系,重视人才培养,实现员工与企业的共同成长。
公司成立了“关心下一代工作委员会”,由公司董事长担任主任,工会主席担任副主任,积极关怀下一代健康成长。2022 年设立了“英杰助学育才专项基金”50万元,用于帮助当地青少年学习成长。
(三)社会公益捐赠
报告期内公司进行社会公益性捐赠共计53 万元。
公司积极参与当地政府部门的脱贫攻坚工作,到对应帮扶村进行考察,配合政府部门实施帮扶计划。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|不适用|||||
资产重组时所作承诺|不适用|||||
首次公开发行或再融资时所作承诺|控股股东、实际控制人王军、周英怀|股份流通限制及自愿锁定承诺|自公司首次公开发行股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票并上市前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票并上市前已发行的股份。|2020 年01月31 日|2020 年2 月13 日-2023年2 月12 日|正常履行
|公司董事、监事、高级管理人员王军、周英怀、刘少德、吴施鹰、李辉、陈金杰|股份流通限制及自愿锁定承诺|在本人担任发行人董事/监事/高级管理人员期间,每年转让股份数不超过本人直接或间接所持有的发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人直接或间接所持的公司股份;如本人在任期届满前离职的,本人在就任发行人董事/监事/高级管理人员时确定的任期内和任期届满|2020 年01月31 日|长期|正常履行
|||后6 个月内,每年转让股份数不超过本人直接或间接所持有的发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让持有的公司股份。公司上市后6 个月内,若公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价,则本人持有公司股票的锁定期限自动延长6 个月;本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。若英杰电气股票在上述期间发生除权、除息的,上述价格将做相应调整。前述承诺不因本人职务变更、离职等原因而失去效力。如未履行上述承诺,本人自愿将违规减持股票所得收益(如有)上缴英杰电气所有。|||
|控股股东、实际控制人王军、周英怀|持股和减持意向承诺|1、对于本次公开发行前直接、间接持有的英杰电气股份,本人将严格遵守已做出的关于流通限制、自愿锁定及减持价格的承诺,在锁定期内,不出售本次公开发行前持有的英杰电气股份。|2020 年01月31 日|长期|正常履行
|||2、在所持英杰电气股票锁定期满后两年内,本人可以根据自身的经济需求,在符合法律法规及相关规定和持有英杰电气股份比例不低于30%的前提下,以不低于发行价的价格减持所持股票,减持的股份总数不超过公司上市时本人所持公司股份总额的10%。3、所持股份减持时须提前15 个交易日公告,且应尽量避免短期内大量减持对英杰电气股价二级市场走势造成重大干扰。4、股份减持时,通过深圳证券交易所集合竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让或其他合法方式实施。若英杰电气股票在上述期间发生除权、除息的,上述价格、股份数量将作相应调整。如未履行上述承诺,本人将依法承担相应的法律责任,并接受中国证监会及深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。|||
|上海谱润创业投资合伙企业(有限合伙)|持股和减持意向承诺|1、对于本次公开发行前直接、间接持有|2020 年01月31 日|2020 年2 月13 日-2023年2 月12 日|正常履行
|||的英杰电气股份,本企业将严格遵守已做出的关于流通限制及自愿锁定的承诺,在锁定期内,不出售本次公开发行前持有的公司股份。2、在所持英杰电气股票锁定期满后两年内,本企业可以根据自身的经营或投资需求,在符合法律法规及相关规定的前提下,将以市价且不低于英杰电气最近一期经审计的每股净资产的价格减持所持股票,减持的股份总数最高可达公司上市时本企业所持公司股份总额的100%。3、所持股份减持时须提前15 个交易日公告,且应尽量避免短期内大量减持对英杰电气股价二级市场走势造成重大干扰。4、股份减持时,通过深圳证券交易所集合竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让或其他合法方式实施。若英杰电气股票在上述期间发生除权、除息的,上述价格、股份数量将作相应调整。如未履行上述承诺,本企业将依法承担相|||
|||应的法律责任,并接受中国证监会及深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。|||
承诺是否按时履行|是|||||
1. 其他原因的合并范围变动
(1)2022 年6 月9 日,公司投资设立全资子公司重庆随时充新能源科技有限公司,注册资本2,000.00 万元,截至2022 年12月31 日随时充实收资本300.00万元。
(2)2022 年8 月9 日,蔚宇电气投资设立全资子公司四川优博克斯新能源科技有限公司(2023 年1 月11 日更名为四川英杰寰宇国际贸易有限公司,同时股东变更为英杰电气),注册资本200.00 万元(2023 年1 月11 日注册资本变更为1,000.00万元),截至2022年12月31日,寰宇国际实收资本50.00万元。
境内会计师事务所名称|信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|50
境内会计师事务所审计服务的连续年限|3 年
境内会计师事务所注册会计师姓名|张卓、阳历
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|2 年
报告期内,公司以及公司控股股东、实际控制人王军、周英怀,均不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
序号|出租方|承租方|房屋坐落|租金(元/年)|租赁期限
1|英杰电气|德阳市旌阳区仁蒙民族幼儿园|德阳市经开区翠湖路295号3 栋|301,296.00|2021.01.01-2023.12.31
2|英杰电气|张桂民(身份证号3210841********0055)|江苏省高邮市盐河西路61号怡嘉天下13 栋17 单元109 号|30,000.00|2021.03.18-2023.03.17
3|英杰电气|四川盛杰机电设备有限责任公司|德阳市经开区翠湖路295号1 幢四层综合楼房部分面积|21,600.00|2021.07.01-2022.12.31
2、外租情况
序号|出租方|承租方|房屋坐落|租金(元/年)|租赁期限
1|胡启华|英杰电气|无锡市崇安区金科观庭18-203|63,600.00|2019.03.10-2022.3.10
2|李彩虹|英杰电气|西安市经济技术开发区凤城十二路63 号6 幢13101室|36,000.00|2021.4.2-2022.4.1
3|郭桂堂|英杰电气|银川市西夏区荷花湖畔27 号楼904 室|18,000.00|2021.4.1-2022.3.31
4|四川尚恒道投资有限公司|蔚宇电气|德阳市岷山路与图门江路交汇处C2 号车间、C2 号办公房2,599.39 m2|第一年393,028.00第二年393,028.00第三年412,679.00第四年412,679.00第五年433,313.00|2021.05.01-2026.04.30
5|四川尚恒道投资有限公司|蔚宇电气|德阳是岷山路与图门江路交汇处倒班楼负一层储藏室|71,388.00|2021.05.01-2026.04.30
6|肖尧|蔚宇电气|四川省德阳市旌阳区岷山路二段398 号5 栋1单元1101室|12,000.00|2021.06.28-2022.06.29
7|赵同盟|英杰电气|天津市河北区海韵家园4-2-401|72,000.00|2021.04.15-2022.04.14
8|张润生|蔚宇电气|云南省昆明市矣六街道子君欣景花园永泰园11 栋3 单元803 号|19,836.00|2021.06.26-2022.06.25
9|李文平|蔚宇电气|旌南小区9-2-7-2|12,400.00|2021.08.15-2022.08.14
10|刘毅|蔚宇电气|沙坪坝区覃家岗街道天梨路224 号24-6|14,400.00|2021.07.25-2022.01.25
11|黄敬|蔚宇电气|德阳团结小区10-2-4-3|10,000.00|2021.11.30-2022.12.01
12|刘华昌|蔚宇电气|云峰山路399 号2 栋2单元5楼2 号|10,800.00|2021.12.01-2022.11.30
13|成都梧桐双创科技服务有限公司|晨冉科技|成都市高新区天府三街288号1 号楼9 层1、11、10号|307,914.96|2021.11.09-2022.11.08
14|赵艳凤|英杰电气|呼和浩特市金桥开发区景观大道美地家园5 号楼1 单元905 室|23,484.00|2021.10.21-2022.10.21
15|曾令波|英杰电气|德阳市八角井高桥小区4-2-6-1|9,600.00|2021.09.19-2026.09.18
16|江明光|英杰电气|德阳市八角井高桥小区6-1-6-1|9,600.00|2021.09.19-2026.09.18
17|彭博|英杰电气|德阳市区云峰山路云峰花苑C栋2-6-2|9,000.00|2021.06.30-2026.07.01
18|敖林|英杰电气|德阳市八角井高桥小区4-4-6-1|9,600.00|2021.07.28-2026.07.27
19|黄云菊|英杰电气|德阳市八角井高桥小区4-1-6-2|9,600.00|2021.08.01-2026.07.31
20|李光均|英杰电气|德阳市八角井高桥小区4-3-5-2|9,600.00|2021.07.28-2026.07.27
21|马芳芳|英杰电气|无锡市锡山区山河路50-47-501|84,000.00|2021.07.01-2024.07.01
22|成都筑鑫伟业房地产经纪有限公司|晨冉科技|成都市天府新区华阳街道协和天街218 号1 栋1单元504号|32,400.00|2021.10.12-2022.10.11
23|深圳市柏图科技发展有限公司|晨戈科技|龙岗区坂田街道布龙路663号F 栋1 层105|第一年378,000.00第二年408,240.00第三年440,904.00|2021.12.01-2024.11.30(2022 年6 月底终止)
24|四川耐特阀门有限公司|英杰电气|四川省德阳市高新区金沙江西路南侧688 号|476,928.00|2021.07.10-2022.07.09(于2022 年2月9日终止)
25|黄林|英杰电气|高桥小区3 栋5-2-2号|9,600.00|2022.04.01-2026.03.31
26|黄定洪|英杰电气|高桥小区16 栋1-6-1号|8,400.00|2022.04.05-2026.04.04
27|文浩|英杰电气|剑桥郡3 栋2 单元2 楼3号|19,200.00|2022.01.26-2025.01.25
28|罗涛|英杰电气|长沙市雨花区沙湾路239 号紫台名苑5 栋1305室|54,000.00|2022.01.01-2022.12.31
29|李彩虹|英杰电气|西安市经济技术开发区凤城十二路63 号6 幢13101室|42,000.00|2022.04.02-2023.04.01
30|郭桂堂|英杰电气|银川市西夏区荷花湖畔27 号楼904 室|18,450.00|2022.04.01-2023.03.31
31|胡启华|英杰电气|无锡市梁溪区金科观庭18-203|68,400.00|2022.04.01-2025.04.01
32|四川尚恒道投资有限公司|蔚宇电气|德阳市岷山路与图门江路1号(图门江路与岷江路交汇处A-1 栋综合车间3032.85 m2)|第一年497,145.00第二年497,145.00第三年522,002.00第四年548,102.00第五年175,850.00|2022.01.10-2026.04.30
33|重庆云网新能源汽车充电服务有限公司|重庆随时充|九龙坡区银杏路76 号(自编号:2 楼1 号)|37,670.40|2022.05.13-2023.05.12
34|四川耐特阀门有限公司|英杰电气|四川省德阳市高新区金沙江西路南侧688 号(厂房面积:890 m2)|149,520.00|2022.02.10-2023.02.09
35|四川耐特阀门有限公司|英杰电气|四川省德阳市高新区金沙江西路南侧688 号(厂房面积:2004.6 m2)|331,961.76|2022.03.21-2022.09.20
36|刘毅|蔚宇电气|沙坪坝区覃家岗街道天梨路224 号24-6|14,400.00|2022.01.25-2022.07.25
37|中海信科技开发(深圳)有限公司|晨戈科技|深圳市龙岗区吉华街道中海信创新产业城12 栋第6 层第03、04 单元|第一年193,750.92第二年203,438.52第三年213,595.68|2022.06.03-2025.06.02
38|李碧琼|英杰电气|岷山路二段869 号5-3栋2-4-7 号|8,400.00|2022.07.01-2023.06.30
39|邓军|英杰电气|金江街34 号5-3栋2-4-8号|9,000.00|2022.07.01-2023.06.30
40|魏云凤|英杰电气|八角朝阳小区1-5-4-1|13,000.00|2022.07.01-2023.06.30
41|向翠华|英杰电气|高桥小区17-4-6-2|13,000.00|2022.07.01-2023.06.30
42|肖洪川|英杰电气|德阳市惠山街522 号28栋1-|12,000.00|2022.07.01-2023.06.30
|||3-2 号||
43|郑金容|蔚宇电气|昆明市官渡区矣六办事处片区广卫村魅力之城A2 地块2幢2810 室|21,600.00|2022.07.01-2023.06.30
44|成都慧创天下企业孵化器管理有限公司|晨冉科技|成都市郫都区红光镇蜀新大道306 号|第一年238,000.00第二年- 第四年:204,000.00第五年- 第八年:214,200.00|2022.08.01-2030.09.30(2022.08.01-2022.09.30 为免租期)
45|成都筑鑫伟业房地产经纪有限公司|晨冉科技|成都市天府新区华阳街道协和下街218 号华阳花苑1 栋1单元504 号|32,400.00|2022.10.12-2023.10.11
46|成都梧桐双创科技服务有限公司|晨冉科技|成都市高新区天府三街288号1 号楼9 层1、10、11号|326,400.36|2022.11.09-2023.11.08
47|黄河|英杰电气|高桥小区6-5-6-2|10,000.00|2022.09.01-2023.08.31
48|代国秀|英杰电气|幸福家园小区10-1-18-2|9,000.00|2022.08.26-2023.08.25
49|钟克琼|英杰电气|幸福家园小区17-2-2-1|10,000.00|2022.08.26-2023.08.25
50|曾祥余|英杰电气|高桥小区11-4-2-2|9,000.00|2022.09.01-2023.08.31
51|赵艳凤|英杰电气|呼和浩特市金桥开发区景观大道美地家园5 号楼1 单元905 室|24,120.00|2022.10.21-2023.10.21
52|四川德森阀门制造有限公司|英杰电气|四川省德阳市高新区金沙江西路南侧688 号(厂房面积:2004.6 m2)|343,989.36|2022.09.21-2023.03.20
53|四川德森阀门制造有限公司|英杰电气|四川省德阳市高新区金沙江西路南侧688 号(厂房面积:2167 m2)|371,857.20|2022.12.01-2023.05.31
54|赵同盟|英杰电气|天津市河北区海韵家园4-2-401|72,000.00|2022.04.15-2023.04.14
55|肖尧|蔚宇电气|四川省德阳市旌阳区岷山路二段398 号5 栋1单元1101室|12,000.00|2022.06.28-2023.06.29
56|重庆祥源美物业服务有限公司|重庆随时充|重庆市巴南区花溪街道渝南大道|第一年541,660.00第二年650,000.00第三年- 第四年682,500.00第五年- 第六年716,625.00|2022.12.10-2028.12.09(2022.12.10-2023.02.09 为免租期)
具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品|募集资金|10,000|0|0|0
银行理财产品|自有资金|147,180|28,500|0|0
券商理财产品|自有资金|10,000|0|0|0
合计||167,180|28,500|0|0
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件股份|65,685,360|68.91%|0|0|32,819,646|-142,257|32,677,389|98,362,749|68.45%
1、国家持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
2、国有法人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
3、其他内资持股|65,685,360|68.91%|0|0|32,819,646|-142,257|32,677,389|98,362,749|68.45%
其中:境内法人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
境内自然人持股|65,685,360|68.91%|0|0|32,819,646|-142,257|32,677,389|98,362,749|68.45%
4、外资持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
其中:境外法人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
境外自然人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
二、无限售条件股份|29,641,640|31.09%|0|0|14,843,854|857,007|15,700,861|45,342,501|31.55%
1、人民币普通股|29,641,640|31.09%|0|0|14,843,854|857,007|15,700,861|45,342,501|31.55%
2、境内上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
3、境外上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
4、其|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
他|||||||||
三、股份总数|95,327,000|100.00%|0|0|47,663,500|714,750|48,378,250|143,705,250|100.00%
1、根据相关规定,公司董事、高级管理人员在每年期初按其所持公司股份总数的25%计算可转让股份法定额度,报告期初,有限售条件股份减少33,675股,无限售条件股份增加33,675股;
2、2022 年3 月12 日,原监事李辉先生离任时间满6 个月,其所持公司股份锁定比例变更,公司有限售条件股份减少12,469股,无限售条件股份增加12,469股;
3、2022 年5月16 日,原监事吴施鹰先生购入股份,公司有限售条件股份增加75股,无限售条件股份减少75股;
4、2022 年5 月25 日,公司2021 年度权益分派实施完毕,公司股份增加47,663,500 股,其中有限售条件股份增加32,819,646 股,无限售条件股份增加14,843,854股;
5、2022 年6 月17 日,公司2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属股份上市流通,公司无限售条件股份增加633,375股;
6、2022 年7 月6 日,公司2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一期解除限售股份上市流通,237,750股有限售条件股份变更为无限售条件股份;
7、2022 年12 月30 日,公司2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属股份上市流通,公司股份增加81,375股,其中有限售条件股份增加14,062股,无限售条件股份增加67,313股。
1、公司于2022 年4 月25 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十四次会议和2022 年5 月16 日召开的2021 年年度股东大会,审议通过了《关于2021 年度利润分配预案的议案》,同意以总股本95,327,000 股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利人民币5.00 元(含税),同时,使用资本公积金向全体股东每10 股转增5 股,合计转增47,663,500 股,转增后公司总股本为142,990,500 股(具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准);2022年5 月18 日,公司披露《2021 年年度权益分派实施公告》,本次权益分派的股权登记日为2022 年5 月24 日,除权除息日为2022 年5月25日;
2、2022 年5 月30 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通过《关于调整2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格和数量的议案》《关于2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一期归属条件成就的议案》,公司2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件和首次授予第二类限制性股票的第一个归属期归属条件已经成就,同意根据公司根据2021 年第三次临时股东大会的授权,为符合条件的13 名激励对象办理23.775 万股第一类限制性股票解除限售以及为符合条件的145 名激励对象办理63.3375万股第二类限制性股票的归属登记工作;
3、2022 年12 月13 日,公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十九次会议,审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》,同意公司根据2021 年第三次临时股东大会的授权,为符合条件的34 名激励对象办理8.1375万股股份归属相关事宜。
1、公司以2022 年5 月24 日为权益分派股权登记日实施了2021 年年度权益分派方案,该次所转增股份于2022 年5 月25 日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司直接记入股东证券账户;
2、2022 年6 月17 日,公司完成63.3375 万股2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属股份的登记工作;
3、2022 年12 月30 日,公司完成8.1375 万股2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属股份的登记工作。
指标|2022 年度||2021 年度|
|按原股本|按新股本|按原股本|按新股本
基本每股收益(元/股)|3.56|2.37|1.65|1.1
稀释每股收益(元/股)|3.56|2.37|1.65|1.1
期末归属上市公司股东的每股净资产(元/股)|15.86|10.53|12.49|8.29
股东名称|期初限售股数|本期增加限售股数|本期解除限售股数|期末限售股数|限售原因|解除限售日期
王军|32,850,000|16,425,000|0|49,275,000|首发前限售股|2023 年2 月13 日
周英怀|32,360,018|16,180,009|0|48,540,027|首发前限售股|2023 年2 月13 日
刘少德|122,346|53,673|15,000|161,019|股权激励限售股、高管锁定股|分别按股权激励限售股和高管锁定股解除限售的规定
陈金杰|97,408|41,204|15,000|123,612|股权激励限售股、高管锁定股|分别按股权激励限售股和高管锁定股解除限售的规定
张海涛|25,000|12,500|9,375|28,125|股权激励限售股、高管锁定股|分别按股权激励限售股和高管锁定股解除限售的规定
刘世伟|25,000|12,500|9,375|28,125|股权激励限售股、高管锁定股|分别按股权激励限售股和高管锁定股解除限售的规定
李辉|49,876|20,297|0|70,173|高管锁定股|按高管锁定股解除限售的规定
吴施鹰|33,712|15,131|3,675|45,168|股权激励限售股、高管锁定股|分别按股权激励限售股和高管锁定股解除限售的规定
游文彬、谢红荣等8 位股东|122,000|61,000|91,500|91,500|股权激励限售股|按股权激励限售股解除限售的规定
合计|65,685,360|32,821,314|143,925|98,362,749|--|--
(1)2022 年5月25 日,公司2021年度权益分派实施完毕,公司总股本由95,327,000 股增加至142,990,500股;
(2)公司2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属股份于2022 年6 月17 日上市流通,公司总股本由142,990,500股增加至143,623,875股;
(3)公司2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属股份于2022 年12 月30 日上市流通,公司股本由143,623,875股增加至143,705,250股。
报告期末普通股股东总数|13,617|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|11,775|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)|0|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)|0|持有特别表决权股份的股东总数(如有)|0
持股5%以上的股东或前10 名股东持股情况|||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动情况|持有有限售条件的股份数量|持有无限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||
|||||||股份状态|数量|
王军|境内自然人|34.29%|49,275,000|16,425,000|49,275,000|0|||
周英怀|境内自然人|33.78%|48,540,027|16,180,009|48,540,027|0|质押|1,050,000|
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金|其他|2.09%|3,000,000|3,000,000|0|3,000,000|||
香港中央结算有限公司|境外法人|1.07%|1,531,250|1,531,250|0|1,531,250|||
中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金|其他|0.70%|1,000,000|1,000,000|0|1,000,000|||
招商银行股份有限公司-东方阿尔法优势产业混|其他|0.62%|896,125|896,125|0|896,125|||
合型发起式证券投资基金||||||||
中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金|其他|0.49%|697,250|697,250|0|697,250||
中国建设银行股份有限公司-南方信息创新混合型证券投资基金|其他|0.48%|695,044|695,044|0|695,044||
上海谱润创业投资合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|0.47%|670,000|-130,000|0|670,000||
 UBS AG|境外法人|0.45%|650,008|469,260|0|650,008||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注4)|不适用|||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明|王军先生、周英怀先生为公司控股股东、实际控制人;除此之外,公司未知前10 名股东之间是否存在关联或一致行动关系。|||||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明|不适用|||||||
前10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)|不适用|||||||
前10 名无限售条件股东持股情况||||||||
股东名称|||报告期末持有无限售条件股份数量||股份种类|||
|||||股份种类||数量|
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金|||3,000,000||人民币普通股||3,000,000|
香港中央结算有限公司|||1,531,250||人民币普通股||1,531,250|
中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金|||1,000,000||人民币普通股||1,000,000|
招商银行股份有限公司-东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金|||896,125||人民币普通股||896,125|
中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金|||697,250||人民币普通股||697,250|
中国建设银行股份有限公司-南方信息创新混合型证券投资基金|||695,044||人民币普通股||695,044|
上海谱润创业投资合伙企业(有限合伙)|||670,000||人民币普通股||670,000|
 UBS AG|||650,008||人民币普通股||650,008|
中信信托有限责任公司-中信信托常春藤目标缓冲金融投资集合资金信托计划|||600,000||人民币普通股||600,000|
中国建设银行股份有限公司-银河行业优选混合型证券投资基金|||545,800||人民币普通股||545,800|
前10 名无限售流通股股东之间,以及前10 名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的说明|||公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于一致行动人。|||||
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注5)|||无|||||
控股股东姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权
王军|中国|否
周英怀|中国|否
主要职业及职务|王军先生担任公司董事长,兼任全资子公司蔚宇电气执行董事、晨冉科技总经理;周英怀先生担任公司董事、总经理,兼任全资子公司晨冉科技执行董事。|
实际控制人姓名|与实际控制人关系|国籍|是否取得其他国家或地区居留权
王军|本人|中国|否
周英怀|本人|中国|否
主要职业及职务|王军先生担任公司董事长,兼任全资子公司蔚宇电气执行董事、晨冉科技总经理;周英怀先生担任公司董事、总经理,兼任全资子公司晨冉科技执行董事。||
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无||
审计意见类型|标准的无保留意见
审计报告签署日期|2023 年04月11 日
审计机构名称|信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号| XYZH/2023CDAA3B0079
注册会计师姓名|张卓阳历
四川英杰电气股份有限公司全体股东:
我们审计了四川英杰电气股份有限公司(以下简称“英杰电气”)财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了英杰电气2022 年12 月31日的合并及母公司财务状况以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于英杰电气,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
如财务报表附注六、8 及附注六、34 所示,2022年度英杰电气主营业务收入为1,281,257,211.04 元,较上年同期增长94.25% ;发出商品余额为873,128,993.13 元,较上年同期增长47.44%。英杰电气收入确认按产品类别分为需要安装调试和不需要安装调试两种情况。需要安装调试的业务以客户签署调试验收报告为依据进行收入确认,不需要安装调试的业务由客户签署到货签收单进行收入确认,年末发出商品余额为已发货但尚未达到收入确认条件的产品。由于发出商品余额较大,且营业收入是英杰电气关键业绩指标之一,存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,因此我们将收入确认识别为关键审计事项。|针对收入确认,我们执行的审计程序主要包括:(1)了解、测试和评价公司与销售与收款循环相关的内部控制的设计和运行有效性;(2)了解和评价公司收入确认政策的合理性;(3)结合同行业和公司实际情况,执行分析性复核程序,判断收入和毛利率变动的合理性;(4)选取已发货未调试验收完毕的发出商品执行现场监盘或函证程序,以确定发出商品是否存在及是否处于安装调试阶段;(5)向主要客户函证应收款项余额及销售交易额,并检查与收入相关的销售合同、销售发票、货物运输单、货物签收单、调试验收报告等文件,评估收入确认的真实性、准确性;(6)对资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,检查收入确认的相关依据文件,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
英杰电气管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括英杰电气2022 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估英杰电气的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算英杰电气、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督英杰电气的财务报告过程。
了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对英杰电气持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致英杰电气不能持续经营。
评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
就英杰电气中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立
性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财
务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
编制单位:四川英杰电气股份有限公司
项目|2022 年12月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|261,532,419.48|124,624,968.17
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|285,000,000.00|485,800,000.00
衍生金融资产||
应收票据|83,802,649.24|133,791,430.28
应收账款|125,441,988.85|77,716,445.28
应收款项融资|99,136,664.44|100,910,390.42
预付款项|18,092,483.77|9,832,311.58
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|5,112,698.24|2,875,378.06
其中:应收利息||0.00
应收股利||0.00
买入返售金融资产||
存货|1,521,620,982.00|848,747,130.05
合同资产|58,921,507.01|26,290,570.35
持有待售资产|0.00|1,135,455.16
一年内到期的非流动资产||0.00
其他流动资产|213,142,414.01|132,046,287.15
流动资产合计|2,671,803,807.04|1,943,770,366.50
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资||
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产|2,018,742.24|2,090,956.94
固定资产|112,520,848.25|84,736,996.21
在建工程|12,546,282.10|0.00
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|9,678,948.97|3,623,943.99
无形资产|50,527,528.47|12,399,598.82
开发支出||0.00
商誉||0.00
长期待摊费用|278,273.72|150,157.65