TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
ASSETS|31 March 2023 Consolidated*|31 December 2022 Consolidated
 Current assets||
 Cash and cash equivalents|8,162,667,628.00|8,604,977,725.00
 Derivative financial assets|2,471,116.00|2,972,698.00
 Notes receivable|149,903,586.00|742,752,730.00
 Accounts receivable|4,792,252,291.00|4,245,541,752.00
 Financing receivables|620,574,028.00|376,662,817.00
Advances to suppliers|314,327,137.00|277,743,526.00
 Other receivables|75,868,376.00|111,063,372.00
 Inventories|1,669,690,446.00|2,129,040,820.00
 Current portion of non-current assets|14,009,926.00|13,851,634.00
 Other current assets|1,316,930,312.00|1,362,502,624.00
 Total current assets|17,118,694,846.00|17,867,109,698.00
 Non-current assets||
Long-term receivables|27,597,401.00|31,148,044.00
 Long-term equity investments|245,428,597.00|248,482,822.00
 Fixed assets|5,265,661,469.00|5,446,384,369.00
 Construction in progress|812,217,437.00|718,612,190.00
 Right-of-use assets|232,154,107.00|233,622,890.00
 Intangible assets|1,261,977,795.00|1,195,005,752.00
 Development expenditures|525,217,836.00|477,233,877.00
Deferred tax assets|1,243,300,086.00|1,250,722,193.00
 Total non-current assets|9,613,554,728.00|9,601,212,137.00
 TOTAL ASSETS|26,732,249,574.00|27,468,321,835.00
 Current liabilities||
 Short-term borrowings|1,700,000,000|1,100,000,000
 Accounts payable|7,741,305,216|9,015,978,354
 Contract liabilities|213,103,827|152,065,025
Employee benefits payable|893,394,711|915,703,680
 Taxes payable|149,278,553|193,249,604
 Other payables|5,479,111,269|5,672,708,511
 Current portion of non-current liabilities|77,684,530|72,680,756
 Other current liabilities|389,504,202|386,889,542
 Total current liabilities|16,643,382,308|17,509,275,472
 Non-current liabilities||
Long-term borrowings|14,649,895.00|20,858,057.00
 Lease liabilities|135,942,711.00|193,090,351.00
 Long-term employee benefits payable|50,245,898.00|51,293,000.00
 Provisions|245,277,876.00|250,762,589.00
 Deferred income|60,702,859.00|60,849,643.00
 Deferred tax liabilities|23,131,544.00|23,305,359.00
 Other non-current liabilities|113,431,557.00|118,240,580.00
Total non-current liabilities|643,382,340.00|718,399,579.00
 Total liabilities|17,286,764,648.00|18,227,675,051.00
 Equity||
 Share capital|863,214,000.00|863,214,000.00
 Capital surplus|839,442,490.00|839,442,490.00
 Other comprehensive income|-13,484,250.00|-13,484,250.00
 Surplus reserve|431,607,000.00|431,607,000.00
Retained earnings|7,305,785,031.00|7,123,038,093.00
 Total equity attributable to shareholders of the Company|9,426,564,271.00|9,243,817,333.00
 Minority interests|18,920,655.00|-3,170,549.00
 Total equity|9,445,484,926.00|9,240,646,784.00
 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY|26,732,249,574.00|27,468,321,835.00
* Unaudited financial indexes
2. CONSOLIDATED INCOME STATEMENTS FOR 2023 First Quarter
Item|2023 First Quarter Consolidated*|2022 First Quarter Consolidated*
 Total Revenue|7,525,930,457.00|7,232,030,037.00
 Revenue|7,525,930,457.00|7,232,030,037.00
 Total Cost of sales|7,571,674,682.00|7,308,469,500.00
including: Cost of sales|6,518,853,008.00|6,328,449,546.00
 Taxes and surcharges|211,119,175.00|175,327,647.00
 Selling and distribution expenses|304,434,447.00|343,099,020.00
General and administrative expenses|229,564,785.00|216,408,689.00
 Research and development expenses|356,440,851.00|291,716,684.00
 Financial expenses|-48,737,584.00|-46,532,086.00
 Including: Interest expenses|9,962,599.00|14,966,165.00
 Interest income|-53,058,732.00|-59,597,436.00
 Add: Other income|201,495,364.00|260,513,928.00
 Investment income|-8,194,854.00|-12,707,827.00
Including: Share of profit of associates and joint ventures|-3,054,225.00|-3,344,212.00
 Gains on changes in fair value|-501,582.00|2,407,009.00
 Credit impairment losses|-2,194,614.00|-186,485.00
 Gains on disposal of assets|-260,609.00|144,457.00
 Operating profit|144,599,480.00|173,731,619.00
 Add: Non-operating income|577,937.00|540,623.00
 Less: Non-operating expenses|54,119.00|-170,222.00
Total profit|145,123,298.00|174,442,464.00
 Less: Income tax expenses|-10,714,844.00|-1,497,690.00
 Net profit|155,838,142.00|175,940,154.00
 Classified by continuity of operations||
 Net profit from continuing operations|155,838,142.00|175,940,154.00
 Net profit from discontinued operations|-|-
 Classified by ownership of the equity||
Attributable to shareholders of the Company|182,746,938.00|193,977,828.00
 Minority interests|-26,908,796.00|-18,037,674.00
 Other comprehensive income, net of tax|-|-
 Attributable to shareholders of the Company||
 Other comprehensive income items which will not be reclassified to profit or loss||
 Changes arising from remeasurement of|-|-
defined benefit plan||
Attributable to minority interests|-|-
 Total comprehensive income|155,838,142.00|175,940,154.00
 Attributable to shareholders of the Company|182,746,938.00|193,977,828.00
 Attributable to minority interests|-26,908,796.00|-18,037,674.00
 Earnings per share||
 Basic earnings per share (RMB Yuan)|0.21|0.22
 Diluted earnings per share (RMB Yuan)|0.21|0.22
*: Unaudited financial indexes
3. CONSOLIDATED AND CASH FLOW STATEMENTS FOR 2023 First Quarter
Item|2023 First Quarter Consolidated*|2022 First Quarter Consolidated*
 Cash flows used in operating activities||
 Cash received from sales of goods or rendering of services|7,962,242,252.00|7,084,413,625.00
 Refunds of taxes|304,302,316.00|-
 Cash received relating to other operating activities|215,668,059.00|295,984,868.00
 Sub-total of cash inflows|8,482,212,627.00|7,380,398,493.00
 Cash paid for goods and services|7,185,848,031.00|7,696,355,942.00
Cash paid to and on behalf of employees|632,776,899.00|768,884,832.00
 Payments of taxes and surcharges|804,476,706.00|779,035,171.00
 Cash paid relating to other operating activities|580,638,535.00|827,467,981.00
 Sub-total of cash outflows|9,203,740,171.00|10,071,743,926.00
 Net cash flows used in operating activities|-721,527,544.00|-2,691,345,433.00
 Cash flows used in investing activities||
 Cash received from disposal of investments|-|100,000,000.00
Cash received from returns on investments|-|758,219.00
 Net cash received from disposal of fixed assets, intangible assets and other long- term assets|479,286.00|21,017,677.00
 Cash received from disposal of subsidiaries and other business units|36,000,000.00|63,700,000.00
 Cash received relating to other investing activities|50,333,031.00|62,581,101.00
 Sub-total of cash inflows|86,812,317.00|248,056,997.00
 Cash paid to acquire fixed assets, intangible assets and other long-term assets|440,170,906.00|298,559,322.00
 Cash paid to acquire investments|-|100,000,000.00
Cash paid relating to other investing activities|88,707.00|7,182,060.00
 Sub-total of cash outflows|440,259,613.00|405,741,382.00
 Net cash flows used in investing activities|-353,447,296.00|-157,684,385.00
 Cash flows generated from financing activities||
 Cash received from absorbing investments|49,000,000.00|49,000,000.00
 Including: cash received by the subsidiary from absorbing minority shareholders' investment|49,000,000.00|49,000,000.00
 Cash received from borrowings|1,689,372,500.00|1,288,852,500.00
Sub-total of cash inflows|1,738,372,500.00|1,337,852,500.00
 Cash repayments of borrowings|1,106,183,828.00|-
 Cash payments for distribution of dividends, profits or interest expenses|539,869.00|-
 Cash paid relating to other financing activities|502,544,489.00|2,915,194.00
 Sub-total of cash outflows|1,609,268,186.00|2,915,194.00
 Net cash flows generated from financing activities|129,104,314.00|1,334,937,306.00
 Effect of foreign exchange rate changes on cash and cash equivalents|-|-
Net decrease in cash and cash equivalents|-945,870,526.00|-1,514,092,512.00
 Add: Cash and cash equivalents at beginning of year|8,543,193,654.00|9,569,051,314.00
 Cash and cash equivalents at end of period|7,597,323,128.00|8,054,958,802.00
2. Whether the 2023 first quarter report is audited?□Yes √No
JMC 2023 First Quarter Report is not audited.
Jiangling Motors Corporation, Ltd. April 27, 2023
证券代码:688220证券简称:翱捷科技
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|408,251,172.09|-26.77
归属于上市公司股东的净利润|-195,720,560.24|不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-229,609,695.01|不适用
经营活动产生的现金流量净额|-210,762,273.73|不适用
基本每股收益(元/股)|-0.55|不适用
稀释每股收益(元/股)|-0.55|不适用
加权平均净资产收益率(%)|-2.65|减少2.06 个百分点
研发投入合计|295,451,602.27|32.64
研发投入占营业收入的比例(%)|72.37||增加32.41 个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|8,161,080,116.32|8,323,015,546.68|-1.95
归属于上市公司股东的所有者权益|7,253,546,655.79|7,472,188,140.47|-2.93
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益||
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|4,246,890.91|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|28,971,253.78|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|670,990.08|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额||
少数股东权益影响额(税后)||
合计|33,889,134.77|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
营业收入|-26.77|(1)受下游终端市场需求疲软的影响,公司第一季度实现的芯片销售同比减少,芯片收入下降;(2)由于芯片定制服务尚未达到收入确认时间点,本期确认的相关收入较去年同期大幅减少。
归属于上市公司股东的净利润|不适用|报告期归属于上市公司股东的净亏损为1.96 亿元,扣除非经
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|不适用|常性损益的净亏损为2.30 亿元,较去年同期亏损分别增加1.63亿元、1.91 亿元;基本每股收益和稀释每股收益均为-0.55 元/股,比去年同期减少0.47 元/股。以上数据变动的主要原因为报告期内公司营业收入较去年同期减少;同时由于市场竞争加剧公司调整芯片产品价格,且毛利较高的定制业务当期确认收入较少,导致综合毛利率较去年同期下降超过10 个百分点。
基本每股收益|不适用|
稀释每股收益|不适用|
研发投入合计|32.64|主要系流片费用及研发人员薪酬同比增加所致。
研发投入占营业收入的比例|增加32.41个百分点|主要系营业收入同比减少,且研发费用同比增加所致。
经营活动产生的现金流量净额|不适用|主要系销售收入减少,相关现金收入较同期减少所致。
报告期末普通股股东总数||21,540 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0||
前10 名股东持股情况|||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况|
||||||股份状态|数量
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司|境内非国有法人|64,557,440|15.43|64,557,440|64,557,440|无|0
宁波捷芯睿微企业管理合伙企业(有限合伙)|其他|38,013,676|9.09|38,013,676|38,013,676|无|0
戴保家|境内自然人|35,242,880|8.43|35,242,880|35,242,880|无|0
深圳市前海万容红土投资基金(有限合伙)|其他|23,063,040|5.51|0|0|无|0
上海浦东新星纽士达创业投资有限公司|国有法人|22,152,640|5.30|0|0|无|0
义乌和谐锦弘股权投资合伙企业(有限合伙)|其他|16,732,074|4.00|0|0|无|0
福建省安芯投资管理有限责任公司-福建省安芯产业投资基金合伙企业(有限合伙)|其他|11,864,809|2.84|0|0|无|0
 Great ASR1 Limited|境外法人|11,746,884|2.81|11,746,884|11,746,884|无|0
深圳市创新投资集团有限公司|国有法人|10,912,100|2.61|0|0|无|0
上海浦东新兴产业投资有限公司|国有法人|9,076,160|2.17|0|0|无|0
前10 名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
||||股份种类|数量||
深圳市前海万容红土投资基金(有限合伙)||23,063,040||人民币普通股|23,063,040||
上海浦东新星纽士达创业投资有限公司||22,152,640||人民币普通股|22,152,640||
义乌和谐锦弘股权投资合伙企业(有限合伙)||16,732,074||人民币普通股|16,732,074||
福建省安芯投资管理有限责任公司-福建省安芯产业投资基金合伙企业(有限合伙)||11,864,809||人民币普通股|11,864,809||
深圳市创新投资集团有限公司||10,912,100||人民币普通股|10,912,100||
上海浦东新兴产业投资有限公司||9,076,160||人民币普通股|9,076,160||
上海半导体装备材料产业投资管理有限公司-上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)||5,632,320||人民币普通股|5,632,320||
基本养老保险基金一六零三二组合||3,022,470||人民币普通股|3,022,470||
中国互联网投资基金管理有限公司-中国互联网投资基金(有限合伙)||2,923,547||人民币普通股|2,923,547||
宁波梅山保税港区安创远瞻股权投资合伙企业(有限合伙)||2,844,160||人民币普通股|2,844,160||
上述股东关联关系或一致行动的说明||1、戴保家、宁波捷芯睿微企业管理合伙企业(有限合伙)、 Great ASR1 Limited 为一致行动人;2、上海浦东新兴产业投资有限公司、上海浦东新星纽士达创业投资有限公司为一致行动人。3、除此之外,公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动人协议的声明,未知其他股东之间是否存在关联有关系或一致行动协议。|||||
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
流动资产:||
货币资金|3,143,582,806.19|2,077,726,480.65
结算备付金||-
拆出资金||-
交易性金融资产|2,728,301,835.61|4,069,504,164.38
衍生金融资产||-
应收票据||-
应收账款|260,720,947.40|216,705,408.25
应收款项融资||-
预付款项|69,371,706.38|81,391,348.48
应收保费||-
应收分保账款||-
应收分保合同准备金||-
其他应收款|739,061.76|700,416.19
其中:应收利息||-
应收股利||-
买入返售金融资产||-
存货|1,246,588,840.88|1,183,320,194.23
合同资产|4,746,622.98|6,249,656.03
持有待售资产||-
一年内到期的非流动资产||-
其他流动资产|52,232,738.22|34,487,094.30
流动资产合计|7,506,284,559.42|7,670,084,762.51
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资||
其他权益工具投资|30,464,391.12|22,911,455.40
其他非流动金融资产|71,450,400.00|68,020,700.00
投资性房地产||-
固定资产|131,009,217.34|129,189,023.30
在建工程||-
生产性生物资产||-
油气资产||-
使用权资产|45,903,148.08|53,160,099.86
无形资产|314,687,234.87|314,676,560.27
开发支出||-
商誉|17,105,035.02|17,105,035.02
长期待摊费用|24,723,389.06|21,103,189.31
递延所得税资产||-
其他非流动资产|19,452,741.41|26,764,721.01
非流动资产合计|654,795,556.90|652,930,784.17
资产总计|8,161,080,116.32|8,323,015,546.68
流动负债:||
短期借款||
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|112,152,275.39|125,311,095.71
预收款项||-
合同负债|236,438,812.71|192,363,288.16
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|211,192,720.97|171,172,402.39
应交税费|15,828,327.20|15,098,171.22
其他应付款|108,879,510.37|104,705,273.63
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|21,717,573.20|22,158,628.16
其他流动负债|39,519,727.81|46,621,108.67
流动负债合计|745,728,947.64|677,429,967.94
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|26,549,154.79|31,978,658.61
长期应付款|7,980,824.00|7,980,824.00
长期应付职工薪酬|401,931.61|374,884.58
预计负债||-
递延收益|101,040,357.12|105,041,388.39
递延所得税负债|25,289,949.20|27,009,979.87
其他非流动负债|542,296.17|1,011,702.82
非流动负债合计|161,804,512.89|173,397,438.27
负债合计|907,533,460.53|850,827,406.21
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|418,300,889.00|418,300,889.00
其他权益工具||-
其中:优先股||-
永续债||-
资本公积|10,550,449,802.53|10,550,449,802.53
减:库存股|23,097,297.13|-
其他综合收益|22,399,393.69|22,256,617.70
专项储备||-
盈余公积|33,596.70|-
一般风险准备||-
未分配利润|-3,714,539,729.00|-3,518,819,168.76
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|7,253,546,655.79|7,472,188,140.47
少数股东权益||
所有者权益(或股东权益)合计|7,253,546,655.79|7,472,188,140.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计|8,161,080,116.32|8,323,015,546.68
公司负责人:戴保家主管会计工作负责人:杨新华会计机构负责人:沈妍
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|408,251,172.09|557,471,361.25
其中:营业收入|408,251,172.09|557,471,361.25
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|638,567,154.35|594,618,554.71
其中:营业成本|308,069,527.47|345,684,388.10
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|659,398.89|419,804.70
销售费用|5,687,391.15|5,631,191.68
管理费用|35,781,224.97|30,137,230.12
研发费用|295,451,602.27|222,753,538.63
财务费用|-7,081,990.40|-10,007,598.52
其中:利息费用|1,007,040.28|5,248,173.53
利息收入|-9,856,252.44|-15,934,643.06
加:其他收益|5,878,106.63|2,134,284.99
投资收益(损失以“-”号填列)|17,372,430.50|5,146,328.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|11,598,823.28|
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-2,028,724.39|495,593.61
资产减值损失(损失以“-”号填列)|2,351,896.81|-4,518,951.11
资产处置收益(损失以“-”号填列)||246,892.31
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|-195,143,449.43|-33,643,044.88
加:营业外收入|670,990.08|197,574.90
减:营业外支出||569,906.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-194,472,459.35|-34,015,376.77
减:所得税费用|1,248,100.89|-1,725,106.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|-195,720,560.24|-32,290,270.45
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-195,720,560.24|-32,290,270.45
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|-195,720,560.24|-32,290,270.45
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||
六、其他综合收益的税后净额|142,775.99|6,210,329.76
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|142,775.99|6,210,329.76
1.不能重分类进损益的其他综合收益|6,419,995.36|
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动|6,419,995.36|
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|-6,277,219.37|6,210,329.76
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|-6,277,219.37|6,210,329.76
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|-195,577,784.25|-26,079,940.69
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|-195,577,784.25|-26,079,940.69
(二)归属于少数股东的综合收益总额||
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|-0.55|-0.08
(二)稀释每股收益(元/股)|-0.55|-0.08
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|418,226,276.30|656,592,897.03
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|16,366,777.12|40,752,128.37
收到其他与经营活动有关的现金|14,079,806.40|18,633,243.68
经营活动现金流入小计|448,672,859.82|715,978,269.08
购买商品、接受劳务支付的现金|461,235,871.11|450,125,907.57
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|180,933,072.58|165,924,278.05
支付的各项税费|674,082.16|2,125,596.30
支付其他与经营活动有关的现金|16,592,107.70|4,878,990.98
经营活动现金流出小计|659,435,133.55|623,054,772.90
经营活动产生的现金流量净额|-210,762,273.73|92,923,496.18
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|5,000,000,000.00|3,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金|26,761,116.30|5,146,328.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|5,026,761,116.30|3,005,146,328.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|51,957,965.25|24,416,054.28
投资支付的现金|3,660,000,000.00|5,750,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|326,625.00|
投资活动现金流出小计|3,712,284,590.25|5,774,416,054.28
投资活动产生的现金流量净额|1,314,476,526.05|-2,769,269,725.50
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||6,573,000,316.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金||65,466,268.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计||6,638,466,584.08
偿还债务支付的现金|1,689,855.74|262,947,912.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|525,767.43|4,174,982.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|30,117,248.09|36,345,207.46
筹资活动现金流出小计|32,332,871.26|303,468,102.43
筹资活动产生的现金流量净额|-32,332,871.26|6,334,998,481.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-7,330,805.73|-2,682,804.58
五、现金及现金等价物净增加额|1,064,050,575.33|3,655,969,447.75
加:期初现金及现金等价物余额|2,077,726,480.65|518,835,393.70
六、期末现金及现金等价物余额|3,141,777,055.98|4,174,804,841.45
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
流动资产:||
货币资金|2,391,274,035.91|1,403,350,351.63
交易性金融资产|2,507,452,000.00|3,718,407,452.05
衍生金融资产||-
应收票据||-
应收账款|135,169,364.74|147,095,447.96
应收款项融资||-
预付款项|27,451,433.34|52,593,249.28
其他应收款|23,789,083.59|24,781,678.81
其中:应收利息||-
应收股利||-
存货|403,177,491.38|326,649,265.08
合同资产|4,746,622.98|6,249,656.03
持有待售资产||-
一年内到期的非流动资产||-
其他流动资产|44,858,696.65|27,337,744.88
流动资产合计|5,537,918,728.59|5,706,464,845.72
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|2,675,058,418.62|2,675,058,418.62
其他权益工具投资|30,464,391.12|22,911,455.40
其他非流动金融资产|71,450,400.00|68,020,700.00
投资性房地产||-
固定资产|122,282,370.15|120,177,749.38
在建工程||
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|31,063,164.18|36,622,158.52
无形资产|205,770,689.10|197,920,934.37
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|21,395,628.30|17,537,620.70
递延所得税资产||
其他非流动资产|17,240,968.15|24,502,948.56
非流动资产合计|3,174,726,029.62|3,162,751,985.55
资产总计|8,712,644,758.21|8,869,216,831.27
流动负债:||
短期借款||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|28,492,776.83|30,549,290.11
预收款项||
合同负债|181,295,267.51|145,489,854.71
应付职工薪酬|158,206,910.70|127,681,471.71
应交税费|2,825,918.54|6,923,751.41
其他应付款|70,340,542.25|49,400,256.51
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|13,630,360.82|15,554,113.93
其他流动负债|25,406,791.54|26,627,516.13
流动负债合计|480,198,568.19|402,226,254.51
非流动负债:||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|17,560,117.13|21,134,747.88
长期应付款||7,980,824.00
长期应付职工薪酬||-
预计负债||-
递延收益|86,892,357.12|90,893,388.39
递延所得税负债||-
其他非流动负债||309,433.99
非流动负债合计|104,452,474.25|120,318,394.26
负债合计|584,651,042.44|522,544,648.77
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|418,300,889.00|418,300,889.00
其他权益工具|-|-
其中:优先股|-|-
永续债|-|-
资本公积|10,549,028,133.95|10,549,028,133.95
减:库存股|23,097,297.13|-
其他综合收益|7,369,160.33|949,164.97
专项储备||-
盈余公积||-
未分配利润|-2,823,607,170.38|-2,621,606,005.42
所有者权益(或股东权益)合计|8,127,993,715.77|8,346,672,182.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计|8,712,644,758.21|8,869,216,831.27
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业收入|172,994,699.67|89,936,671.17
减:营业成本|128,999,058.74|17,329,864.04
税金及附加|343,154.83|109,393.50
销售费用|1,360,919.43|1,885,047.53
管理费用|22,159,395.30|21,293,951.16
研发费用|262,482,624.68|192,628,069.58
财务费用|-6,036,299.92|-11,323,287.49
其中:利息费用|-7,010,864.87|4,181,263.66
利息收入|394,295.10|-15,488,455.58
加:其他收益|5,483,538.33|1,672,440.05
投资收益(损失以“-”号填列)|16,363,434.72|5,146,328.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|10,816,494.52|
信用减值损失(损失以“-”号填列)|155,742.19|143,851.24
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-44,648.99|-26,810.43
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|-203,539,592.62|-125,050,557.51
加:营业外收入|405,487.30|110,001.58
减:营业外支出||100.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-203,134,105.32|-124,940,655.93
减:所得税费用|-1,132,940.36|
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|-202,001,164.96|-124,940,655.93
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-202,001,164.96|-124,940,655.93
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额|6,419,995.36|
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|6,419,995.36|
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
3.其他权益工具投资公允价值变动|6,419,995.36|
4.企业自身信用风险公允价值变动||
(二)将重分类进损益的其他综合收益||
1.权益法下可转损益的其他综合收益||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
六、综合收益总额|-195,581,169.60|-124,940,655.93
七、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|不适用|不适用
(二)稀释每股收益(元/股)|不适用|不适用
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|224,036,003.12|78,262,494.83
收到的税费返还|11,980,413.61|
收到其他与经营活动有关的现金|9,817,480.50|16,710,788.94
经营活动现金流入小计|245,833,897.23|94,973,283.77
购买商品、接受劳务支付的现金|260,560,937.07|82,465,844.74
支付给职工及为职工支付的现金|139,004,101.60|117,903,239.43
支付的各项税费|337,474.04|1,785,436.20
支付其他与经营活动有关的现金|13,570,565.13|3,519,237.02
经营活动现金流出小计|413,473,077.84|205,673,757.39
经营活动产生的现金流量净额|-167,639,180.61|-110,700,473.62
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|4,670,000,000.00|3,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金|24,722,915.04|5,146,328.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||50,000,000.00
投资活动现金流入小计|4,694,722,915.04|3,055,146,328.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|49,659,641.47|20,425,923.11
投资支付的现金|3,460,000,000.00|6,194,767,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|326,625.00|5,000,000.00
投资活动现金流出小计|3,509,986,266.47|6,220,193,423.11
投资活动产生的现金流量净额|1,184,736,648.57|-3,165,047,094.33
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||6,573,000,316.08
取得借款收到的现金||65,466,268.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计||6,638,466,584.08
偿还债务支付的现金||195,734,588.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|394,295.10|3,036,191.35
支付其他与筹资活动有关的现金|28,880,912.30|35,487,278.41
筹资活动现金流出小计|29,275,207.40|234,258,058.57
筹资活动产生的现金流量净额|-29,275,207.40|6,404,208,525.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|145,253.51|11,180.94
五、现金及现金等价物净增加额|987,967,514.07|3,128,472,138.50
加:期初现金及现金等价物余额|1,402,923,159.85|265,701,460.49
六、期末现金及现金等价物余额|2,390,890,673.92|3,394,173,598.99
翱捷科技股份有限公司董事会
证券代码:605068证券简称:明新旭腾转债代码:111004转债简称:明新转债
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|149,164,967.75|10.38
归属于上市公司股东的净利润|-5,691,506.00|-133.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-11,356,604.96|-231.55
经营活动产生的现金流量净额|-37,071,173.13|-157.06
基本每股收益(元/股)|-0.03|-130.00
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)|
稀释每股收益(元/股)|-0.03|-130.00|
加权平均净资产收益率(%)|-0.30|减少1.28 个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|3,233,425,789.22|3,308,940,375.39|-2.28
归属于上市公司股东的所有者权益|1,831,238,187.67|1,917,010,959.92|-4.47
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-|-
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免|-|-
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|6,713,187.87|-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|215,879.04|-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|-|-
非货币性资产交换损益|-|-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|93,569.86|-
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|-|-
对外委托贷款取得的损益|-|-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|-|-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|-|-
受托经营取得的托管费收入|-|-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-351,937.49|-
其他符合非经常性损益定义的损益项目|18,463.76|-
减:所得税影响额|1,024,064.08|-
少数股东权益影响额(税后)|-|-
合计|5,665,098.96|-
项目|涉及金额|原因
个人手续费返还|18,463.76|性质特殊且具有偶发性
项目名称|变动比例(%)|主要原因
归属于上市公司股东的净利润|-133.26|主要系报告期营业成本增加、新发行可转债公司债券导致债券公允价值与实际利率计算的财务费用增加以及其他收益减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-231.55|
基本每股收益(元/股)|-130.00|
稀释每股收益(元/股)|-130.00|
经营活动产生的现金流量净额|-157.06|主要系报告期内销售商品收到的现金较上年同期减少,同时公司规模增加,经营支出增加所致
报告期末普通股股东总数|7,331|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||无|
前10 名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
庄君新|境内自然人|43,304,000|25.99|42,000,000|无|-
庄严|境内自然人|28,000,000|16.81|28,000,000|无|-
浙江明新资产管理有限公司|境内非国有法人|25,000,000|15.01|25,000,000|无|-
浙江德创企业管理有限公司|境内非国有法人|9,500,000|5.70|9,500,000|无|-
嘉兴旭腾投资管理合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|5,000,000|3.00|5,000,000|无|-
何杰|境内自然人|3,589,300|2.15|-|无|-
陈跃|境内自然人|2,334,000|1.40|-|无|-
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金|境内非国有法人|1,268,000|0.76|-|无|-
龚缨晏|境内自然人|1,143,981|0.69|-|无|-
兴业银行股份有限公司-天弘永利债券型证券投资基金|境内非国有法人|1,075,900|0.65|-|无|-
前10 名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
何杰|3,589,300|||人民币普通股|3,589,300|
陈跃|2,334,000|||人民币普通股|2,334,000|
庄君新|1,304,000|||人民币普通股|1,304,000|
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金|1,268,000|||人民币普通股|1,268,000|
龚缨晏|1,143,981|||人民币普通股|1,143,981|
兴业银行股份有限公司-天弘永利债券型证券投资基金|1,075,900|||人民币普通股|1,075,900|
易方达基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托易方达基金股票型组合|914,300|||人民币普通股|914,300|
广发基金管理有限公司-社保基金2003 组合|767,000|人民币普通股|767,000
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪|705,600|人民币普通股|705,600
中国建设银行股份有限公司-汇添富民营新动力股票型证券投资基金|678,600|人民币普通股|678,600
上述股东关联关系或一致行动的说明|(1)公司股东庄严与实际控制人系兄弟关系;(2)公司股东旭腾投资、德创管理系实际控制人控制的企业;(3)明新资产的主要股东包括庄君新和庄严,庄君新与庄严分别持有明新资产15.60%和10.40%的股权;(4)庄君新持有公司股东旭腾投资40.40%的股权;(5)公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。||
前10 名股东及前10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|无||
注:公司回购专户未在“前十名股东持股情况”及“前十名无限售条件股东持股情况”中列示,截至本报告期末,公司回购专用证券账户中持有公司股份3,862,700 股,占本报告期末公司总股本的2.15%。截止本披露日,回购专户内已回购股份3,862,700 股,已于2023 年04 月04 日注销。
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
流动资产:||
货币资金|703,506,678.80|914,769,894.90
结算备付金|-|-
拆出资金|-|-
交易性金融资产|290,000,000.00|250,000,000.00
衍生金融资产|-|