TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|47,914,343.02|134,205.56
无形资产处置收益|38,187,602.41|2,053,254.38
使用权资产处置收益|4,744.34|0.00
合计|86,106,689.77|2,187,459.94
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
政府补助|710,600.00|400,000.00|710,600.00
违约补偿|1,058,200.00|0.00|1,058,200.00
其他|1,060.00|11,890.00|1,060.00
合计|1,769,860.00|411,890.00|1,769,860.00
补助项目|发放主体|发放原因|性质类型|补贴是否影响当年盈亏|是否特殊补贴|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
2021 年度“国家级绿色低碳工厂”奖励资金|金华市金东区经济和信息化局|奖励|因研究开发、技术更新及改造等获得的补助|否|否|500,000.00||与收益相关
2021 年度“省节水标杆企业”“省节水型企业”财政专项奖励资金|金华市经济和信息化局|奖励|因研究开发、技术更新及改造等获得的补助|否|否|200,000.00||与收益相关
2020 年度省级绿色工厂财政专项奖励资金|金华市金东区经济和信息化局|奖励|因研究开发、技术更新及改造等获得的补助|否|否||300,000.00|与收益相关
2020 年隐形冠军培育企业奖励资金|金华市金东区经济和信息化局|奖励|因研究开发、技术更新及改造等获得的补助|否|否||100,000.00|与收益相关
慰问金|金华市金东区鞋塘|补助|因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得|否|否|10,000.00||与收益相关
|办事处||的补助(按国家级政策规定依法取得)|||||
返岗交通补贴|金华市金东区财政国库支付中心|补助|因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)|否|否|600.00||与收益相关
合计||||||710,600.00|400,000.00|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|337,150.00|432,300.00|337,150.00
非流动资产报废损失|497,425.11|649,701.77|497,425.11
水利基金|56,976.69|26,899.47|0.00
其他|226,605.07|3,166.35|226,605.07
合计|1,118,156.87|1,112,067.59|1,061,180.18
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|15,583,784.74|11,882,117.22
递延所得税费用|-3,909,909.54|-493,966.36
合计|11,673,875.20|11,388,150.86
项目|本期发生额
利润总额|84,187,614.22
按法定/适用税率计算的所得税费用|12,628,142.13
子公司适用不同税率的影响|-4,025,843.20
非应税收入的影响|-893,410.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|3,679,133.26
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-5,192,977.01
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|8,521,535.29
研发费用加计扣除的影响|-3,565,118.84
其他调整事项的影响|522,414.21
所得税费用|11,673,875.20
项目|本期金额|上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润|73,004,559.34|71,457,284.09
本公司发行在外普通股的加权平均数|498,387,756.67|494,971,090.00
基本每股收益|0.15|0.14
其中:持续经营基本每股收益|0.15|0.14
终止经营基本每股收益||
项目|本期金额|上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润(稀释)|73,004,559.34|71,457,284.09
本公司发行在外普通股的加权平均数(稀释)|498,387,756.67|494,971,090.00
稀释每股收益|0.15|0.14
其中:持续经营稀释每股收益|0.15|0.14
终止经营稀释每股收益||
项目|本期发生额|上期发生额
收到暂收款或收回暂付款|11,708,418.63|11,394,341.73
利息收入|1,189,397.85|669,811.87
政府补助|10,569,273.95|5,089,961.42
个税手续费返还|2,023.27|1,303.99
收回保函及工资保证金|4,002,905.23|2,475,740.78
合计|27,472,018.93|19,631,159.79
项目|本期发生额|上期发生额
车辆及差旅费|4,507,546.63|5,261,681.43
研发费|1,665,040.99|2,428,799.10
支付暂付款或退回暂收款|3,064,696.42|3,318,503.07
办公费|4,841,690.75|5,279,476.37
业务招待费|5,206,013.15|5,383,482.95
咨询审计费|4,274,796.91|1,917,908.08
房屋租赁费|1,003,097.58|1,382,673.16
投标服务费|1,137,883.01|1,159,528.12
支付履约保证金及农民工工资保证金|1,026,578.80|4,262,682.04
其他|5,326,272.77|5,232,879.39
合计|32,053,617.01|35,627,613.71
项目|本期发生额|上期发生额
收到员工激励股权认购款|24,600,000.00|0.00
收到承兑保证金|0.00|2,919,305.92
收到转租赁租金|467,889.90|510,000.00
合计|25,067,889.90|3,429,305.92
项目|本期发生额|上期发生额
支付租金|2,071,140.74|3,225,600.00
支付承兑保证金|0.00|13,849,465.64
合计|2,071,140.74|17,075,065.64
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|72,513,739.02|72,206,437.64
加:资产减值准备|79,219,739.63|21,275,555.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|23,948,734.71|23,613,426.79
使用权资产折旧|2,415,507.54|1,880,195.70
无形资产摊销|1,552,835.15|1,424,922.24
长期待摊费用摊销|143,598.12|863,344.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-86,106,689.77|-2,187,459.94
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|497,425.11|649,701.77
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|613,284.70|-8,069,091.39
财务费用(收益以“-”号填列)|-74,147.23|2,441,664.33
投资损失(收益以“-”号填列)|-1,127,413.38|-81,001.87
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-1,278,022.52|-1,571,279.50
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-2,631,887.02|1,077,313.14
存货的减少(增加以“-”号填列)|73,700,176.19|-9,167,478.05
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-122,222,250.31|-119,270,830.53
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-38,814,807.49|53,360,558.11
其他|8,559,217.45|-71,044.18
经营活动产生的现金流量净额|10,909,039.90|38,374,933.79
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|160,825,529.21|81,546,968.82
减:现金的期初余额|81,546,968.82|63,948,927.49
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|79,278,560.39|17,598,041.33
项目|期末余额|期初余额
一、现金|160,825,529.21|81,546,968.82
其中:库存现金|92,466.15|153,106.40
可随时用于支付的银行存款|160,730,114.86|81,389,155.44
可随时用于支付的其他货币资金|2,948.20|4,706.98
三、期末现金及现金等价物余额|160,825,529.21|81,546,968.82
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|1,819,601.99|承兑保证金、保函保证金及农民工工资保证金
固定资产|5,724,903.93|抵押担保
无形资产|5,746,834.75|抵押担保
投资性房地产|3,611,133.29|抵押担保
一年内到期的非流动资产|44,638,082.19|质押担保
合计|61,540,556.15|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||390,752.00
其中:美元|0.24|6.96460|1.67
欧元|||
港币|437,438.10|0.89327|390,750.33
|||
应收账款|||203,099.70
其中:美元|||
欧元|||
港币|227,366.54|0.89327|203,099.71
|||
长期借款|||
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
|||
应付账款|||31,945,170.06
其中:港币|35,762,054.09|0.89327|31,945,170.06
|||
其他应付款|||24,546.30
其中:港币|27,479.15|0.89327|24,546.30
|||
合同资产|||162,167.50
其中:港币|181,543.65|0.89327|162,167.50
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
1、与资产相关的政府补助:|||
2017 年度工业企业技改补助|4,628,800.00|递延收益|617,821.54
市区数字化车间和物联网工厂项目补助|4,199,600.00|递延收益|516,907.80
2016 年度工业企业技改补助|4,827,800.00|递延收益|555,658.22
年产50 万平方米新型装饰用搪瓷钢板技改项目|1,999,000.00|递延收益|124,536.51
年产10 万平方米高端珐琅产品的技改项目|675,500.00|递延收益|30,681.80
拆迁补偿|13,766,177.32|递延收益|307,091.40
小计|30,096,877.32||2,152,697.27
2、与收益相关的政府补助:|||
琺琅(搪瓷)饰面建筑围护结构保温装饰一体化板关键技术研究及示范项目补贴|2,190,000.00|其他收益|2,190,000.00
2020 年度市区企业研发投入奖励资金|1,376,000.00|其他收益|1,376,000.00
经信局创新财政专项资金,绿色珐琅板的研发|600,000.00|其他收益|600,000.00
2021 年度市区企业研发投入奖励|600,000.00|其他收益|600,000.00
2020 年分布式光伏补助资金非居民部分|498,522.12|其他收益|498,522.12
微晶复合增韧高性能珐琅板关键制备技术的研发项目补贴|400,000.00|其他收益|400,000.00
以工代训补贴|351,520.00|其他收益|351,520.00
2021 年分布式光伏补助资金非居民部分|237,309.74|其他收益|237,309.74
稳岗补贴|220,393.34|其他收益|220,393.34
专利资助|200,000.00|其他收益|200,000.00
留工培训补助|196,500.00|其他收益|196,500.00
其他|343,298.75|其他收益|343,298.75
2021 年度“国家级绿色低碳工厂”奖励资金|500,000.00|营业外收入|500,000.00
2021 年度“省节水标杆企业”“省节水型企业”财政专项奖励资金|200,000.00|营业外收入|200,000.00
慰问金|10,000.00|营业外收入|10,000.00
返岗交通补贴|600.00|营业外收入|600.00
小计|7,924,143.95||7,924,143.95
合计|38,021,021.27||10,076,841.22
项目|金额|原因
职业技能培训补贴资金|13,620.00|退还补贴资金
64、租赁
项目|本期金额|上期金额
租赁负债的利息费用|303,329.57|381,725.79
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用|1,003,097.58|1,382,673.16
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用(低价值资产的短期租赁费用除外)|8,600.00|71,044.18
与租赁相关的总现金流出|3,082,838.32|4,608,273.16
作为出租人:   单位:元
|本期金额|上期金额
经营租赁收入|4,243,124.99|2,654,656.31
3、本期不存在反向购买的情况
4、本期不存在处置子公司的情况
5、本期其他原因的合并范围变动
开尔产业公司由公司全额出资,自2022 年6 月17 日成立时起并入合并报表范围。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
合肥开尔公司|合肥|合肥|制造业|100.00%||设立
香港开尔公司|香港|香港|贸易|70.00%||设立
浙江晟开公司|杭州|杭州|建筑装饰业|60.00%||非同一控制下合并
开尔环保公司|金华|金华|制造业|100.00%||非同一控制下合并
无锡金科尔公司|无锡|无锡|制造业|51.00%||非同一控制下合并
杭州开尔公司|杭州|杭州|建筑装饰业|100.00%||设立
金华开晴公司|金华|金华|制造业|67.00%||设立
开尔文化|宁波|宁波|投资|99.90%||设立
杭州义通|杭州|杭州|投资|99.29%||入伙
开尔产业运营|金华|金华|商业服务|100.00%||设立
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
北京开源新能投资管理有限公司|北京|北京|咨询服务|20.00%||权益法
江西祥盛环保科技有限公司|吉安|吉安|危废处置及利用|12.29%||注
注:子公司义通投资向厦门中创环保科技股份有限公司协议转让持有的江西祥盛环保科技有限公司25%的股权,交易价格17,700 万元,截至本报告披露日,已收到中创环保支付的交易对价9,000 万元,并配合完成了12.71%的股权交割手续。本次交易剩余对价8,700 万元尚未收到,截至本报告批准报出日,子公司义通投资仍持有祥盛环保12.29%的股权。
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
合营企业:||
下列各项按持股比例计算的合计数||
联营企业:||
投资账面价值合计|1,855,177.24|1,929,106.28
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-73,929.04|-37,048.08
--综合收益总额|-73,929.04|-37,048.08
(3)联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制
4、本期无重要的共同经营
本公司信用风险主要产生于货币资金、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等,以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。
此外,对于应收账款、应收款项融资和其他应收款等,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客
户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12 个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
截至2022 年12 月31 日,本公司以浮动利率计息的银行借款人民币5,180 万元(2021 年12 月31 日以浮动利率计息的银行借款3,300 万元),在其他变量不变的假设下,假定利率变动100 个基准点,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。管理层认为100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营,且主要活动以人民币计价。因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本附注“七、62、外币货币性项目”。
于2022 年12 月31 日,在所有其他变量保持不变的情况下,如果权益工具的价值上涨或下跌20%,则本公司将增加或减少净利润10,940,293.12 元(2021 年12 月31 日:净利润10,940,293.12 元)。管理层认为20%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
(一)交易性金融资产|||39,563,406.46|39,563,406.46
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||39,563,406.46|39,563,406.46
◆应收款项融资||19,578,039.65||19,578,039.65
◆其他非流动金融资产|||54,701,465.58|54,701,465.58
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||54,701,465.58|54,701,465.58
(1)权益工具投资|||54,701,465.58|54,701,465.58
持续以公允价值计量的资产总额||19,578,039.65|94,264,872.04|113,842,911.69
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为货币基金,其公允价值来源于公开市场报价。
本公司第二层次公允价值计量项目应收款项融资系银行承兑汇票和应收债权类凭证,其剩余期限较短,账面余额与公允价值相近。
(1)银行理财产品:本公司第三层次公允价值计量项目系非保本浮动收益型银行理财产品,采用资产负债表日商业银行发布的该理财产品净值或近七日收益率(年率)确定银行理财产品的公允价值。
(2)权益工具投资:被投资企业的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化,公允价值未发生较大变化。
本公司没有控股母公司,本公司的实际控制人为邢翰学先生、吴剑鸣女士、邢翰科先生,实际控制人对本公司的持股比例共计41.21%。按剔除公司回购专用账户所持有4,280,296 股后的总股本503,171,090 股计算,实际控制人对公司的表决权比例为41.56%。
本企业最终控制方是邢翰学先生、吴剑鸣女士、邢翰科先生。
本期与前期合营或联营企业与本公司未发生关联方交易。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
宁波梅山保税港区开睿投资管理有限公司|实际控制人邢翰学控制的公司
安徽佳环重工机械有限公司|实际控制人邢翰科控制的公司
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
宁波梅山保税港区开睿投资管理有限公司|开尔文化管理费|195,250.00|2,000,000.00|否|309,150.00
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
合肥开尔|193,315.92|2022 年02 月10 日|2023 年01 月25 日|否
合肥开尔|1,014,074.00|2022 年05 月12 日|2023 年05 月12 日|否
合肥开尔|1,094,840.00|2022 年05 月27 日|2023 年05 月27 日|否
合肥开尔|771,700.00|2021 年10 月27 日|2023 年01 月31 日|否
合肥开尔|68,415.03|2022 年09 月27 日|2023 年05 月30 日|否
合肥开尔|2,358,000.00|2022 年11 月22 日|2025 年10 月18 日|否
合肥开尔|1,471,702.63|2022 年07 月25 日|2023 年01 月25 日|否
合肥开尔|180,000.00|2022 年10 月31 日|2023 年04 月30 日|否
合肥开尔|220,947.42|2022 年11 月29 日|2023 年05 月28 日|否
合肥开尔|398,580.00|2022 年12 月23 日|2023 年06 月23 日|否
合肥开尔|9,800,000.00|2022 年09 月23 日|2023 年01 月04 日|否
合肥开尔|10,000,000.00|2022 年09 月05 日|2023 年09 月05 日|否
合计|27,571,575.00|||
1、合肥开尔公司于2021 年8 月3 日与中国银行股份有限公司金华市婺城支行签订了2021 年婺字230A号、最高担保金额为38,468,000.00 元、期限为(2021/8/3-2026/8/3)的《最高额抵押合同》,以原值为13,020,453.88 元、净值为7,589,818.75 元的房屋建筑物和原值为9,978,310.12 元、净值为7,493,053.22元的土地使用权为抵押,为公司在该行的以下事项提供抵押担保:
(1)为公司在该行开立的金额为193,315.92 元、期限为(2022/02/10-2023/01/25)的质量保函提供抵押担保。
(2)为公司在该行开立的金额为1,014,074.00 元、期限为(2022/5/12-2023/5/12)的履约保函提供抵押担保。
(3)为公司在该行开立的金额为530,420.00 元、期限为(2022/5/27-2023/5/27)的履约保函提供抵押担保。
(4)为公司在该行开立的金额为564,420.00 元、期限为(2022/5/27-2023/5/27)的履约保函提供抵押担保。
(5)为公司在该行开立的金额为771,700.00 元、期限为(2021/10/27-2023/1/31)的履约保函提供抵押担保。
(6)为公司在该行开立的金额为68,415.03 元、期限为(2022/9/27-2023/5/30)的履约保函提供抵押担保。
(7)为公司在该行开立的金额为2,358,000.00 元、期限为(2022/11/22-2025/10/18)的履约保函提供抵押担保。
2、合肥开尔公司于2021 年11 月22 日与宁波银行股份有限公司金华分行签订了编号为
07900BY21BE2DK8 号、期限为(2021/11/18-2026/11/18)、最高债权额为100,000,000.00 元的《最高额保证合同》,公司于宁波银行金华分行存入承兑保证金634,209.02 元,为公司在该行的以下银行承兑汇票和信用证共同提供担保:
(1)为票据号码为131333807901820220725297854192,期限为(2022/7/25-2023/1/25),金额为498,840.00 元的银行承兑汇票提供担保。
(2)为票据号码为131333807901820220725297854230,期限为(2022/7/25-2023/1/25),金额为100,000.00 元的银行承兑汇票提供担保。
(3)为票据号码为131333807901820220725297854256,期限为(2022/7/25-2023/1/25),金额为50,000.00 元的银行承兑汇票提供担保。
(4)为票据号码为131333807901820220725297854248,期限为(2022/7/25-2023/1/25),金额为100,000.00 元的银行承兑汇票提供担保。
(5)为票据号码为131333807901820220725297854272,期限为(2022/7/25-2023/1/25),金额为100,000.00 元的银行承兑汇票提供担保。
(6)为票据号码为131333807901820220725297854213,期限为(2022/7/25-2023/1/25),金额为215,440.63 元的银行承兑汇票提供担保。
(7)为票据号码为131333807901820220725297854248,期限为(2022/7/25-2023/1/25),金额为100,000.00 元的银行承兑汇票提供担保。
(8)为票据号码为131333807901820220725297854297,期限为(2022/7/25-2023/1/25),金额为307,422.00 元的银行承兑汇票提供担保。
(9)为票据号码为131333807901820221031381816254,期限为(2022/10/31-2023/4/30),金额为180,000.00 元的银行承兑汇票提供担保。
(10)为票据号码为131333807901820221128404054540,期限为(2022/11/29-2023/5/28),金额为220,947.42 元的银行承兑汇票提供担保。
(11)为票据号码为131333807901820221223425706673,期限为(2022/12/23-2023/6/23),金额为130,600.00 元的银行承兑汇票提供担保。
(12)为票据号码为131333807901820221223425706681,期限为(2022/12/23-2023/6/23),金额为267,980.00 元的银行承兑汇票提供担保。
(13)为信用证号码为DL0790122A00033,期限为(2022/9/5-2023/9/5),金额为10,000,000.00 元的信用证提供担保。
3、合肥开尔公司于2021 年11 月22 日与宁波银行股份有限公司金华分行签订了编号为
07900BY21BE2DK8 号、期限为(2021/11/18-2026/11/18)、最高债权额为100,000,000.00 元的《最高额保证合同》,为公司在该行金额为9,800,000.00 元、期限为(2022/9/23-2023/1/4)的短期借款提供担保。
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
安徽佳环重工机械有限公司|转让固定资产|0.00|53,097.35
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员薪酬|7,147,009.19|3,691,529.18
注:本期发生额含报告期内确认的股份支付费用。
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
其他应付款|宁波梅山保税港区开睿投资管理有限公司|1,966,450.00|1,771,200.00
公司本期授予的各项权益工具总额|28,208,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额|0.00
公司本期失效的各项权益工具总额|0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|0
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|0
授予日权益工具公允价值的确定方法|授予日的股票收盘价
可行权权益工具数量的确定依据|根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|11,118,080.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|11,283,200.00
经公司股东大会2022 年6 月21 日审议批准,公司向符合授予条件的29 名激励对象授予限制性人民币普通股(A 股)8,200,000.00 股,股票每股面值1 元,每股授予价3.00 元,激励对象共计缴纳出资额24,600,000.00 元。本次激励计划授予的限制性股票公允价值以授予日2022 年6 月21 日公司A 股普通股收盘价确定,按照等待期分期确认股份支付费用,2022 年确认股份支付费用11,283,200.00 元。
3、本期无以现金结算的股份支付情况
4、本期无股份支付的修改、终止情况
(一)抵押质押及保证金事项
1、合肥开尔公司于2021 年8 月3 日与中国银行股份有限公司金华市婺城支行签订了2021 年婺字230A 号、最高担保金额为38,468,000.00 元、期限为(2021/8/3-2026/8/3)的《最高额抵押合同》,以原值为13,020,453.88 元、净值为7,589,818.75 元的房屋建筑物和原值为9,978,310.12 元、净值为
7,493,053.22 元的土地使用权为抵押,为公司在该行的以下事项提供抵押担保:
2、周秋芬、杨爱中于2022 年7 月7 日与中国农业银行股份有限公司无锡惠山支行签订了编号为32100120220055365 的《保证合同》,为金科尔公司截至2022 年12 月31 日在该行的以下借款提供担保:
(1)为公司在该行5,000,000.00 元、期限为(2022/7/7-2023/7/6)的短期借款提供担保。
3、周秋芬、杨爱中、杨逸清于2022 年11 月24 日与中国农业银行股份有限公司无锡惠山支行签订了编号为32100620220049180 的《最高额抵押合同》,以居住用房地产为抵押,为金科尔公司截至
2022 年12 月31 日在该行的以下借款提供担保:
(1)为公司在该行5,000,000.00 元、期限为(2022/11/28-2023/11/27)的短期借款提供抵押担保。
4、合肥开尔公司于2021 年11 月22 日与宁波银行股份有限公司金华分行签订了编号为
07900BY21BE2DK8 号、期限为(2021/11/18-2026/11/18)、最高债权额为100,000,000.00 元的《最高额保证合同》,且公司于宁波银行金华分行存入承兑保证金634,209.02 元,为公司在该行的以下银行承兑汇票和信用证共同提供担保:
5、公司于2019 年7 月12 日与宁波银行股份有限公司金华分行签定了编号为079019220158002的《票据池业务合作及票据质押协议》,存入承兑保证金66,332.54 元,为公司在该行开具的票据号码为13133380790182022102837946112,期限为(2022/10/28-2023/4/28),金额为66,332.54 元的银行承兑汇票提供担保。
6、在中国建设银行股份有限公司金华分行存入承兑保证金605,634.20 元,为公司在该行的以下银行承兑汇票提供担保:
(1)为票据号码为110533800100720220909339254596,期限为(2022/9/9-2023/3/9),金额为100,000.00 元的银行承兑汇票提供担保。
(2)为票据号码为110533800100720220909339254537,期限为(2022/9/9-2023/3/9),金额为100,000.00 元的银行承兑汇票提供担保。
(3)为票据号码为110533800100720220909339254561,期限为(2022/9/9-2023/3/9),金额为109,505.77 元的银行承兑汇票提供担保。
(4)为票据号码为110533800100720220909339254545,期限为(2022/9/9-2023/3/9),金额为150,000.00 元的银行承兑汇票提供担保。
(5)为票据号码为110533800100720220909339254607,期限为(2022/9/9-2023/3/9),金额为100,000.00 元的银行承兑汇票提供担保。
(6)为票据号码为110533800100720220909339254529,期限为(2022/9/9-2023/3/9),金额为100,000.00 元的银行承兑汇票提供担保。
(7)为票据号码为110533800100720220909339254553,期限为(2022/9/9-2023/3/9),金额为100,000.00 元的银行承兑汇票提供担保。
(8)为票据号码为110533800100720220909339254588,期限为(2022/9/9-2023/3/9),金额为100,000.00 元的银行承兑汇票提供担保。
(9)为票据号码为110533800100720221008360023070,期限为(2022/10/8-2023/4/8),金额为100,000.00 元的银行承兑汇票提供担保。
(10)为票据号码为110533800100720221008360023029,期限为(2022/10/8-2023/4/8),金额为127,153.28 元的银行承兑汇票提供担保。
(11)为票据号码为110533800100720221008360023053,期限为(2022/10/8-2023/4/8),金额为200,000.00 元的银行承兑汇票提供担保。
(12)为票据号码为110533800100720221008360023088,期限为(2022/10/8-2023/4/8),金额为341,121.6 元的银行承兑汇票提供担保。
(13)为票据号码为110533800100720221008360023045,期限为(2022/10/8-2023/4/8),金额为100,000.00 元的银行承兑汇票提供担保。
(14)为票据号码为110533800100720221008360023061,期限为(2022/10/8-2023/4/8),金额为291,000.00 元的银行承兑汇票提供担保。
7、公司于2022 年6 月21 日与中国建设银行股份有限公司金华分行签订了编号为
HTC330676735ZGDB2022N00C 号、期限为(2022/6/22-2023/6/21)的《最高额权利质押合同》,以相关的权利质押,为公司在该行金额为16,000,000.00 元的短期借款提供权利质押担保。
8、公司于2022 年6 月21 日与中国建设银行股份有限公司金华分行签订了编号为
HTC330676735ZGDB2022N00D 号、期限为(2022/6/22-2023/6/21)的《最高额权利质押合同》,以相关的权利质押,为公司在该行金额为16,000,000.00 元的短期借款提供权利质押担保。
9、合肥开尔公司于2021 年11 月22 日与宁波银行股份有限公司金华分行签订了编号为
10、公司于2022 年5 月19 日与宁波银行股份有限公司金华分行签订了编号为07900BH22BJIAHI号、期限为(2022/5/20-2022/12/31)的《开立保函总协议》,存入100,000.00 元保函保证金,为公司在该行开具的金额为100,000.00 元的投标保函提供担保。
11、公司于2022 年8 月11 日与中国建设银行股份有限公司金华分行签订了编号为
2233067673570068 号、期限为(2022/8/17-2023/6/30)的《出具保函协议》,存入288,800.00 元保函保证金,为公司在该行开具的金额为2,888,000.00 元的履约保函提供担保。
12、公司于2022 年9 月23 日与中国建设银行股份有限公司金华分行签订了编号为
2233067673570080 号、期限为(2022/9/23-2023/8/31)的《出具保函协议》,存入123,580.29 元保函保证金,为公司在该行开具的金额为1,235,802.98 元的履约保函提供担保。
13、公司于2022 年12 月1 日与中国建设银行股份有限公司金华分行签订了编号为
HTC330676735ZGDB2022N01N 的最高担保金额为40,000,000.00 元、期限为(2022/12/1-2023/3/11)的《最高额权利质押合同》,以面值为40,000,000.00 元的定期存单为质押物。
(1)为公司在该行开立的金额为2,540,000.00 元、期限为(2022/12/22-2023/5/30)的履约保函提供质押担保。
(2)为公司在该行开立的金额为5,080,000.00 元、期限为(2022/12/22-2023/3/30)的履约保函提供质押担保。
14、公司于2021 年6 月30 日向招商银行股份有限公司深圳蛇口支行开立农民工工资保证金专户,截至2022 年12 月31 日,该农民工工资保证金本金及利息合计为1,003.60 元。
(二)公司无其他需要披露的承诺事项。
公司无需要披露的或有事项。
根据2023 年4 月13 日第五届董事会第五次会议决议,2022 年度公司利润分配方案为:以2022 年12 月31 日的公司总股本503,171,090 股(已剔除公司已回购股份)为基数,向全体股东每10 股派发现金股利人民币0.15 元(含税),预计分配现金股利7,547,566.35 元(含税)。该预案尚需提交2022 年年度股东大会审议。
十六、其他重要事项:无。
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
按单项计提坏账准备的应收账款|13,064,049.22|3.16%|13,064,049.22|100.00%||6,705,102.34|1.75%|6,705,102.34|100.00%|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|400,415,303.75|96.84%|96,340,790.50|24.06%|304,074,513.25|376,594,366.69|98.25%|75,794,475.58|20.13%|300,799,891.11
其中:||||||||||
其中:账龄组合|400,415,303.75|96.84%|96,340,790.50|24.06%|304,074,513.25|376,594,366.69|98.25%|75,794,475.58|20.13%|300,799,891.11
合计|413,479,352.97|100.00%|109,404,839.72|26.46%|304,074,513.25|383,299,469.03|100.00%|82,499,577.92|21.52%|300,799,891.11
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由
客户A|5,671,516.97|5,671,516.97|100.00%|双方存在结算纠纷,预计无法收回
客户B|4,429,956.94|4,429,956.94|100.00%|对方财务困难,预计无法收回
客户C|1,928,989.94|1,928,989.94|100.00%|对方财务困难,预计无法收回
客户D|972,517.22|972,517.22|100.00%|对方财务困难,预计无法收回
客户E|61,068.15|61,068.15|100.00%|对方财务困难,预计无法收回
合计|13,064,049.22|13,064,049.22||
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
1 年以内|214,802,514.38|10,740,125.72|5.00%
1 至2 年|53,740,602.64|5,374,060.26|10.00%
2 至3 年|29,634,797.86|5,926,959.57|20.00%
3 至4 年|46,284,771.56|23,142,385.78|50.00%
4 至5 年|23,976,790.72|19,181,432.58|80.00%
5 年以上|31,975,826.59|31,975,826.59|100.00%
合计|400,415,303.75|96,340,790.50|
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|214,802,514.38
1 至2 年|55,669,592.58
2 至3 年|34,064,754.80
3 年以上|108,942,491.21
3 至4 年|46,284,771.56
4 至5 年|23,976,790.72
5 年以上|38,680,928.93
合计|413,479,352.97
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
按单项计提坏账准备|6,705,102.34|6,358,946.88||||13,064,049.22
按组合计提坏账准备|75,794,475.58|21,022,196.87||475,881.95||96,340,790.50
合计|82,499,577.92|27,381,143.75||475,881.95||109,404,839.72
项目|核销金额
实际核销的应收账款|475,881.95
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|51,862,288.64|12.54%|2,593,114.43
第二名|39,850,635.49|9.64%|3,091,636.55
第三名|26,481,672.46|6.40%|17,874,821.82
第四名|19,684,485.18|4.76%|1,240,428.32
第五名|18,674,077.18|4.52%|1,203,568.17
合计|156,553,158.95|37.86%|
(5)本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
(6)本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|37,826,650.22|11,359,243.80
合计|37,826,650.22|11,359,243.80
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
保证金|2,467,438.89|3,129,995.61
备用金及其他|149,593.70|409,662.72
押金|409,039.40|130,671.90
往来款|15,717,691.73|14,340,205.73
应收赔偿款|2,550,000.00|3,550,000.00
应收拆迁补偿款|29,212,012.20|
合计|50,505,775.92|21,560,535.96
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|10,201,292.16|||10,201,292.16
2022 年1 月1 日余额在本期||||
本期计提|2,477,833.54|||2,477,833.54
2022 年12 月31 日余额|12,679,125.70|||12,679,125.70
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|32,900,815.19
1 至2 年|3,010,128.43
2 至3 年|2,892,100.00
3 年以上|11,702,732.30
3 至4 年|3,096,160.40
5 年以上|8,606,571.90
合计|50,505,775.92
||计提|收回或转回|核销|其他|
账龄组合|10,201,292.16|2,477,833.54||||12,679,125.70
合计|10,201,292.16|2,477,833.54||||12,679,125.70
4)本期无实际核销的其他应收款。
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|应收拆迁补偿款|29,212,012.20|1 年以内;|57.84%|1,460,600.61
第二名|往来款|11,306,393.16|1 年以内827,962.61 元,1-2 年2,478,430.55元,5 年以上8,000,000.00 元;|22.39%|8,289,241.19
第三名|往来款|3,533,166.66|1 年以内152,083.33 元,1-2 年152,083.33元,2-3 年183,000.00 元,3-4 年3,046,000.00元;|7.00%|1,582,412.50
第四名|应收赔偿款|2,550,000.00|2-3 年;|5.05%|510,000.00
第五名|保证金|742,083.00|1 年以内;|1.47%|37,104.15
合计||47,343,655.02||93.75%|11,879,358.45
6)本期无涉及政府补助的其他应收款。
7)本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
8)本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|250,787,051.89|21,619,139.81|229,167,912.08|254,498,651.89|21,619,139.81|232,879,512.08
对联营、合营企业投资|1,855,177.24||1,855,177.24|1,929,106.28||1,929,106.28
合计|252,642,229.13|21,619,139.81|231,023,089.32|256,427,758.17|21,619,139.81|234,808,618.36
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|计提减值准备|其他||
合肥开尔公司|69,767,246.89|||||69,767,246.89|
香港开尔公司|0.00|||||0.00|570,955.00
浙江晟开公司|4,359,093.68||||412,800.00|4,771,893.68|2,840,906.32
开尔环保公司|21,981,028.37|||||21,981,028.37|18,018,971.63
无锡金科尔公司|4,911,693.14|||||4,911,693.14|188,306.86
金华开晴公司|12,060,000.00|||||12,060,000.00|
开尔装饰公司|50,000,000.00||||825,600.00|50,825,600.00|
开尔文化|17,487,500.00||5,450,000.00|||12,037,500.00|
杭州义通|52,312,950.00|||||52,312,950.00|
产业运营公司||500,000.00||||500,000.00|
合计|232,879,512.08|500,000.00|5,450,000.00||1,238,400.00|229,167,912.08|21,619,139.81
投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
北京开源新能|1,929,106.28|||-73,929.04||||||1,855,177.24|
投资管理有限公司|||||||||||
小计|1,929,106.28|||-73,929.04||||||1,855,177.24|
合计|1,929,106.28|||-73,929.04||||||1,855,177.24|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|493,112,869.13|362,339,453.39|561,319,754.22|413,260,778.34
其他业务|6,567,212.92|1,893,028.72|6,814,595.32|727,477.24
合计|499,680,082.05|364,232,482.11|568,134,349.54|413,988,255.58
合同分类|分部1|分部2||合计
商品类型|493,112,869.13|||493,112,869.13
其中:||||
内立面装饰搪瓷材料|309,050,079.29|||309,050,079.29
工业保护搪瓷材料|172,187,853.06|||172,187,853.06
珐琅板绿色建筑幕墙材料|11,874,936.78|||11,874,936.78
按经营地区分类|493,112,869.13|||493,112,869.13
其中:||||
境内|492,854,706.15|||492,854,706.15
境外|258,162.98|||258,162.98
按商品转让的时间分类|493,112,869.13|||493,112,869.13
其中:||||
在某一时点确认|493,112,869.13|||493,112,869.13
按销售渠道分类|493,112,869.13|||493,112,869.13
其中:||||
直销|493,112,869.13|||493,112,869.13
合计|493,112,869.13|||493,112,869.13
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为346,703,877.19 元,其中,
216,582,016.78 元预计将于2023 年度确认收入,130,121,860.41 元预计将于2024 年度确认收入,0.00 元预计将于2025 年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益|6,030,000.00|0.00
权益法核算的长期股权投资收益|-73,929.04|-37,048.08
处置交易性金融资产取得的投资收益|1,201,342.42|6,039.87
处置交易性金融资产取得的投资收益(股票投资)|0.00|-8,655,708.46
合计|7,157,413.38|-8,686,716.67
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|85,609,264.66|主要系公司处置不动产产生的损益。
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|10,063,221.22|主要系公司收到的政府补助。
委托他人投资或管理资产的损益|1,201,342.42|主要系公司取得的理财产品收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|-613,284.70|主要系公司持有的各项金融资产产生的公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|497,528.20|主要系合同纠纷产生的赔款收入、赞助支出等。
减:所得税影响额|14,000,161.37|
少数股东权益影响额|153,555.97|
合计|82,604,354.46|--
报告期利润|加权平均净资产收益率|每股收益|
||基本每股收益(元/股)|稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净|7.18%|0.15|0.15
利润|||
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|-0.94%|-0.02|-0.02
法定代表人:邢翰学2023 年4 月14 日
证券代码:002951证券简称:金时科技公告编号:
四川金时科技股份有限公司2022 年年度报告摘要
公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公式出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。
股票简称|金时科技|股票代码|002951
股票上市交易所|深圳证券交易所||
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
姓名|陈浩成||
办公地址|四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路289号||
传真|028-68618226||
电话|028-68618226||
电子信箱|jszq@jinshigp.com||
公司的主营业务为烟标等包装印刷品的研发、生产和销售,致力于为卷烟生产企业提供高品质的烟标产品,前述为公司目前的主要业务,也是公司利润的主要来源,此外,公司积极与各大中烟合作原有卷烟产品升级改版和参与新品牌研发,积极参与各大中烟公司招投标,争取成为新的利润增长点。
2、主要产品及其用途、经营模式
公司主要产品是高技术和高附加值的烟标及相关镭射包装材料镭射膜和镭射纸等。
烟标俗称“烟盒”,是烟草制品的商标以及具有标识性包装物总称,用于卷烟包装,是卷烟品牌建设、卷烟文化传播以及卷烟防伪的重要载体,是卷烟品质的重要体现。
对于烟标制品,公司采用的经营模式为订单式销售模式,主要采取直接销售方式。根据《烟用物资采购管理规定》的相关规定,国内各中烟公司已逐步对大部分原辅材料采用公开招标的采购方式。在招标文件中,招标方通常对各烟标品种设定投标价格上限。各中烟公司招标公告发布后,公司根据招标需求制订详细投标方案,并根据自身生产成本控制能力在限价范围内报送投标价,制作投标文件并参与竞标。各省中烟公司根据投标方综合情况判定中标企业,并通知中标方最终中标价。中标后,公司以中标价格与中烟公司签署框架购销合同,明确约定产品类别及双方权利义务,合同期限通常为1-2 年。烟标为特定产品,每种烟标均只向特定的客户直接供应,生产时间、生产数量均服从客户的需要,一般不作产品储备。公司多部门协同合作根据客户的具体需求提供一体化整体解决方案,在维护既有客户的基础上,不断扩充产能并完善高附加值延伸服务,积极拓展优质新客户。
一般情况下,客户按月或一月多次下达书面订单,公司根据订单组织烟标生产、按通知发货并跟进回款事项。
3、所属行业情况
公司所处烟标印刷行业属于包装装潢印刷重要的细分行业,烟标印刷行业主要为下游卷烟行业客户提供烟标的研发设计、生产及服务,在印刷设计、包装材料、印刷工艺等方面的要求均高于普通印刷行业,是典型的技术密集及资金密集型行业。卷烟是一种替代性较弱的消费品,周期性并不明显。包装印刷行业属于完全竞争市场,行业发展也没有明显的区域限制,但受节日消费效应的影响,烟标印刷行业存在一定的季节性特征。
报告期内,公司主要业务、产品及经营模式未发生重大变化。
|2022年末|2021年末|本年末比上年末增减|2020年末
总资产|2,020,536,884.14|1,787,294,816.25|13.05%|1,684,682,044.10
归属于上市公司股东的净资产|1,789,849,452.39|1,607,839,689.75|11.32%|1,410,891,081.42
|2022年|2021年|本年比上年增减|2020年
营业收入|184,620,142.27|386,991,754.17|-52.29%|639,429,048.77
归属于上市公司股东的净利润|-36,586,876.70|55,736,547.23|-165.64%|189,182,249.82
归属于上市公司股东|-37,631,582.55|48,550,955.80|-177.51%|180,118,829.02
的扣除非经常性损益的净利润||||
经营活动产生的现金流量净额|28,305,450.38|142,521,692.10|-80.14%|265,426,306.55
基本每股收益(元/股)|-0.09|0.14|-164.29%|0.47
稀释每股收益(元/股)|-0.09|0.14|-164.29%|0.47
加权平均净资产收益率|-2.16%|3.70%|-5.86%|13.92%
|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度
营业收入|43,203,121.69|45,543,741.89|43,618,881.62|52,254,397.07
归属于上市公司股东的净利润|957,776.85|-238,938.63|2,690,252.60|-39,995,967.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-1,027,607.41|-1,054,071.09|1,801,612.36|-37,351,516.41
经营活动产生的现金流量净额|-11,617,898.99|18,306,153.75|16,211,465.13|5,405,730.49