TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
|原聘任|现聘任
境内会计师事务所名称|中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)|亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|500,000|600,000
境内会计师事务所审计年限|4年|1年
境内会计师事务所注册会计师姓名|/|魏彩虹、孟红
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|/|1年
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)|250,000
财务顾问|/|/
保荐人|/|/
经2022年12月30日召开的公司2022年第三次临时股东大会审议通过,公司改聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告。公司由于2021年度财务报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告,公司股票于2022年7月1日起被实施退市风险警示。2022年度财务报告被出具了无法表示意见的审计报告,公司股票将被上海证券交易所终止上市。
报告期内:|||||||||
起诉(申请)方|应诉(被申请)方|承担连带责任方|诉讼仲裁类型|诉讼(仲裁)基本情况|诉讼(仲裁)涉及金额|诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额|诉讼(仲裁)进展情况|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况
恒丰银行股份有限公司烟台分行|上海中技企业集团有限公司|上海盈浩建筑材料有限公司、上海富控互动娱乐股份有限公司、上海智汇未来医疗服务股份有限公司、颜静刚梁秀红|金融借贷合同纠纷|具体内容详见公司2020-006号公告|400,000,000|是|二审判决|一审判决公司对被告中技集团不能清偿的部分,包括借款本金4亿元以及利息、罚息、和复利(截至2018 年2 月22 日,利息为2,487,618.94元,复利为702.87元;之后至实际清偿之日的复利和罚息按合同约定计算)向原告承担10%的赔偿责任。二审判决维持原判。|不适用
恒丰银行股份有限公司烟台分行|上海中技企业集团有限公司|上海盈浩建筑材料有限公司、上海富控互动娱乐股份有限公司、上海智汇未来医疗服务股份有限公司、颜静刚梁秀红|金融借贷合同纠纷|具体内容详见公司2020-006号公告|400,000,000|是|二审判决|一审判决公司对被告中技集团不能清偿的部分,包括借款本金4亿元以及利息、罚息、和复利(截至2018 年2 月22 日,利息为2,488,888.89元,复利为703.24元;之后至实际清偿之日的复利和罚息按合同约定计算)向原告承担10%的赔偿责任。二审判决维持原判。|不适用
恒丰银行股份有限公司烟台|上海盈浩建筑材料有限公司|上海中技企业集团有限公司、上海富|金融借贷合同|具体内容详见公司|500,000,000|是|二审判决|一审判决公司对被告上海盈浩不能清偿的部分,包括借款本金5|不适用
分行||控互动娱乐股份有限公司、上海智汇未来医疗服务股份有限公司、颜静刚梁秀红|纠纷|2020-006号公告||||亿元以及利息、罚息、和复利(截至2018 年2 月22 日,利息为3,001,031.22元,之后至实际清偿之日的复利和罚息按合同约定计算)向原告承担10%的赔偿责任。二审判决维持原判。|
恒丰银行股份有限公司烟台分行|上海盈浩建筑材料有限公司|上海中技企业集团有限公司、上海富控互动娱乐股份有限公司、上海智汇未来医疗服务股份有限公司、颜静刚梁秀红|金融借贷合同纠纷|具体内容详见公司2020-006号公告|500,000,000|是|二审判决|一审判决公司对被告上海盈浩不能清偿的部分,包括借款本金5亿元以及利息、罚息、和复利(截至2018 年2 月22 日,利息为3,111,111.11元,之后至实际清偿之日的复利和罚息按合同约定计算)向原告承担10%的赔偿责任。二审判决维持原判。|不适用
公司于2022年5 月23日收到证监会《立案告知书》(编号:证监立案字0032022010
号):“因你公司涉嫌信息披露违法违规(未按时披露年报),根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,2022年5月12日,我会决定对你单位立案。”公司于2022年12月28 日收到上海证监局《行政处罚决定书》(沪[2022]41号),因公司未按规定披露关联关系及关联担保、非经营性资金占用及相关关联交易,财务报表货币资金存在虚假记载,未在法定期限内披露2021年年度报告,对公司及相关人员给予警告并罚款。
针对上述情况,公司已做出如下整改规范:
1、公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求进一步健全内部控制制度,完善内控管理体系,规范内控运行程序,提高公司风险防范能力,保护公司资产安全。
2、强化货币资金支付审批程序,严格落实资金岗位不相容职责分离,按照财务审批制度规定的审批原则、审批权限和审批流程控制资金支付管理,对于超越审批权限、流程不合规、手续不健全的付款申请,应拒绝办理。
3、针对内部控制方面存在资金支付管理缺陷问题,明确出纳岗位工作职责,加强出纳工作管理,由会计人员定期轮岗从银行索取银行对账单,做到相互牵制,职责分离;指定专人汇总核对账户明细,每月与银行进行对账复核,以防相关账户遗漏;确保账账相符、账证相符、账实相符。
4、完善公司内部审计部门的职能,加强内部审计部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度,提高内部审计工作的深度和广度,加大重点领域和关键环节监督检查力度,定期抽查业
务、财务在内控程序执行上是否合规,及时发现内部控制缺陷,及时整改,降低公司经营风险,促进公司规范运作和健康可持续发展。
5、组织公司全体董事、监事、高级管理人员认真学习领会《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求,深入学习上市公司规范运作规则和治理制度,提高合法合规经营意识。公司要求公司总部及下属企业相关人员认真学习相关治理合规要求,对与关联方往来事项均予以特别重视,坚决杜绝此类事项再次发生。同时,公司董事会办公室人员将进一步加强对信息披露相关规则的学习,不断提高信息披露的业务水平。今后公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定,及时、公平地披露信息,并保证所披露信息的真实、准确、完整。
事项概述|查询索引
上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于公司全资子公司向其参股公司提供担保暨关联交易的公告|2022-097号公告
截至报告期末普通股股东总数(户)|13,005
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|19,410
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户|0
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
上海晶茨投资管理有限公司|0|135,142,264|26.19|0|冻结|135,142,264|境内非国有法人
上海澜邝化工有限公司|0|31,015,101|6.01|0|质押|30,603,200|境内非国有法人
上海铂矩供应链管理有限公司|0|24,922,731|4.83|0|质押|24,922,700|境内非国有法人
范永明|-622,900|11,706,600|2.27|0|无|0|境内自然人
崔之火|0|10,824,744|2.10|0|冻结|10,824,744|境内自然人
济南高新控股集团有限公司|-14,754,699|10,612,801|2.06|0|无|0|国有法人
朱秀芬|360,000|10,000,000|1.94|0|未知|5,750,000|境内自然人
上海中能企业发展(集团)有限公司|0|9,651,887|1.87|0|质押|9,651,887|境内非国有法人
周东|-2,126,699|8,717,701|1.69|0|无|0|境内自然人
颜春杰|1,504,900|6,869,900|1.33|0|无|0|境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类|数量|
上海晶茨投资管理有限公司||135,142,264|||人民币普通股|135,142,264|
上海澜邝化工有限公司||31,015,101|||人民币普通股|31,015,101|
上海铂矩供应链管理有限公司||24,922,731|||人民币普通股|24,922,731|
范永明||11,706,600|||人民币普通股|11,706,600|
崔之火||10,824,744|||人民币普通股|10,824,744|
济南高新控股集团有限公司||10,612,801|||人民币普通股|10,612,801|
朱秀芬||10,000,000|||人民币普通股|10,000,000|
上海中能企业发展(集团)有限公司||9,651,887|||人民币普通股|9,651,887|
周东||8,717,701|||人民币普通股|8,717,701|
颜春杰||6,869,900|||人民币普通股|6,869,900|
前十名股东中回购专户情况说明||无|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明||无|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||上海晶茨为公司的控股股东,与上述其他股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无|||||
名称|上海晶茨投资管理有限公司
单位负责人或法定代表人|张卫忠
成立日期|2014年5月9日
主要经营业务|投资管理、咨询,商务信息咨询,企业管理咨询,财务咨询
|(不得从事代理记账),市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),实业投资,资产管理,市场营销策划,会展会务服务,信息科技领域内的技术开发、技术转让。技术咨询和技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|无
姓名|俞倪荣
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|上海晟天执行董事
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无
姓名|谢雨彤
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|上海晟天监事
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无
亚会审字(2023)第01110498号
上海智汇未来医疗服务股份有限公司全体股东:
我们审计了上海智汇未来医疗服务股份有限公司(以下简称“未来股份”或“公司”)财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及公司资产负债表,2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们不对后附的未来股份财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性,我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。
参见财务报表附注七、5、应收账款,附注七、61、营业收入和营业成本,公司在2022 年度主营业务为煤炭贸易,确认的煤炭贸易收入为110,334,012.52元,确认的贸易货款应收账款账面余额1,339,267,207.45 元(其中坏账准备13,392,672.07 元),我们无法获取煤炭贸易相关客户、供应商的上下游穿透资料,原始供货方、终端使用方的出入场资料及物流资料,无法核实收入的真实性、准确性,无法核实煤炭贸易产生的应收账款真实性、准确性和可收回性。
参见财务报表附注十五、资产负债表日后事项,2023 年4 月24 日,公司因涉嫌信息披露违法违规收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》(编号:证监立案字0032023014 号),我们无法确认该事项对公司财务报表的影响。
我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注七、合并财务报表项目注释1、货币资金,未来股份期末货币资金余额为1,343,601.12元;未来股份2022年度审计报告被出具无法表示意见,公司股票可能被上海证券交易所终止上市。这些事项或情况,表明存在可能导致对未来股份持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。
该事项不影响已发表的审计意见。
四、强调事项
我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十三、承诺及或有事项2、或有事项所述,公司因虚假陈述收到证监会《行政处罚决定书》。截至财务报表日,已有部分投资者对未来股份提起诉讼,共收到19起诉讼案件,其中对方撤诉的17起;尚在审理中的2起,涉及金额为42,422.54元。
本段内容不影响已发表的审计意见。
未来股份管理层(以下简称“管理层”)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估未来股份的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算未来股份、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督未来股份的财务报告过程。
我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定,对未来股份的财务报表执行审计工作,以出具审计报告。但由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项,我们无法获取充分、适当的审计证据以作为发表审计意见的基础。
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于未来股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。
中国注册会计师:孟红(项目合伙人)
中国注册会计师:魏彩虹
中国·北京二〇二三年四月二十八日
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金|七、1|1,343,601.12|3,818,966.49
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|七、5|1,325,978,844.48|125,866.36
应收款项融资|||
预付款项|七、7|26,979,491.20|3,029,550.73
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|七、8|16,154,214.72|1,592,155,656.66
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|七、9|660,280.85|496,044.25
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|七、13|2,445,860.80|1,767,844.60
流动资产合计||1,373,562,293.17|1,601,393,929.09
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|七、17|896,369,682.98|903,533,876.04
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|七、19|135,000,000.00|135,000,000.00
投资性房地产|||
固定资产|七、21|22,444,006.26|25,466,023.60
在建工程|||
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|七、25|91,354,842.81|97,063,764.24
无形资产|七、26|6,398,250.28|1,079,856.82
开发支出|||3,591,712.39
商誉|||
长期待摊费用|七、29|20,609,952.49|26,165,447.28
递延所得税资产|七、30|7,178,538.81|5,567,241.23
其他非流动资产|||512,500.00
非流动资产合计||1,179,355,273.63|1,197,980,421.60
资产总计||2,552,917,566.80|2,799,374,350.69
流动负债:|||
短期借款|||
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款|七、36|35,212,713.78|7,927,020.91
预收款项|||
合同负债|七、38|36,387,743.63|1,328,652.41
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|七、39|2,742,368.30|3,936,680.50
应交税费|七、40|19,049,715.24|13,926,467.78
其他应付款|七、41|360,072,524.74|673,528,995.18
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|七、43|240,489,161.88|260,293,060.92
其他流动负债|七、44|4,680,751.04|42,430.75
流动负债合计||698,634,978.61|960,983,308.45
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|七、47|73,657,483.08|74,285,685.99
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|七、50|298,197,828.59|270,168,835.98
递延收益|||
递延所得税负债|七、30|28,913.87|45,114.13
其他非流动负债|||
非流动负债合计||371,884,225.54|344,499,636.10
负债合计||1,070,519,204.15|1,305,482,944.55
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|七、53|516,065,720.00|516,065,720.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|七、55|1,101,271,901.64|1,101,271,901.64
减:库存股|||
其他综合收益|七、57|-2,974,150.08|-3,034,886.81
专项储备|||
盈余公积|七、59|17,804,083.30|17,804,083.30
一般风险准备|||
未分配利润|七、60|-138,054,080.56|-132,102,139.42
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||1,494,113,474.30|1,500,004,678.71
少数股东权益||-11,715,111.65|-6,113,272.57
所有者权益(或股东权益)合计||1,482,398,362.65|1,493,891,406.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计||2,552,917,566.80|2,799,374,350.69
公司负责人:彭泽蔚主管会计工作负责人:崔绍辉会计机构负责人:崔绍辉
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||44,024.49|160,307.44
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|十七、1|1,325,874,535.38|
应收款项融资|||
预付款项||26,183,342.80|715,148.35
其他应收款|十七、2|766,565,488.47|1,983,587,249.59
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货|||
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|||
流动资产合计||2,118,667,391.14|1,984,462,705.38
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|十七、3|13,537,942.85|9,064,886.89
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产||135,000,000.00|135,000,000.00
投资性房地产|||
固定资产||469,782.67|644,407.61
在建工程|||
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||
无形资产||1,810,725.66|
开发支出|||1,432,212.39
商誉|||
长期待摊费用|||
递延所得税资产|||
其他非流动资产|||
非流动资产合计||150,818,451.18|146,141,506.89
资产总计||2,269,485,842.32|2,130,604,212.27
流动负债:|||
短期借款|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款||32,224,590.67|793,600.00
预收款项|||
合同负债||36,005,777.22|
应付职工薪酬||1,052,126.11|1,311,234.41
应交税费||17,709,907.96|12,064,462.79
其他应付款||61,665,983.76|71,632,092.92
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||221,012,594.50|239,500,337.55
其他流动负债||4,680,751.04|
流动负债合计||374,351,731.26|325,301,727.67
长期应付职工薪酬|||
预计负债||298,197,828.59|270,168,835.98
递延收益|||
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计||298,197,828.59|270,168,835.98
负债合计||672,549,559.85|595,470,563.65
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||516,065,720.00|516,065,720.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||3,127,323,088.35|3,127,323,088.35
减:库存股|||
其他综合收益||-2,974,150.08|-3,034,886.81
专项储备|||
盈余公积||32,686,129.94|32,686,129.94
未分配利润||-2,076,164,505.74|-2,137,906,402.86
所有者权益(或股东权益)合计||1,596,936,282.47|1,535,133,648.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计||2,269,485,842.32|2,130,604,212.27
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入||165,650,473.47|697,445,124.09
其中:营业收入|七、61|165,650,473.47|697,445,124.09
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||147,143,131.09|715,230,670.14
其中:营业成本|七、61|35,209,234.14|624,877,322.77
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|七、62|3,313,192.59|2,353,795.78
销售费用|七、63|5,881,295.16|3,463,286.83
管理费用|七、64|80,223,604.21|61,546,200.24
研发费用|||
财务费用|七、66|22,515,804.99|22,990,064.52
其中:利息费用||23,037,862.44|29,815,969.96
利息收入||632,021.19|6,895,268.55
加:其他收益|七、67|2,325,786.82|3,251,528.63
投资收益(损失以“-”号填列)|七、68|-7,224,929.79|-4,131,775.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||-7,224,929.79|-11,592,389.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|七、71|-25,981,231.41|-35,994,070.70
资产减值损失(损失以“-”号填列)|||-182,684,496.23
资产处置收益(损失以“-”号填列)|||449,007.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||-12,373,032.00|-236,895,352.53
加:营业外收入|七、74|2,506,448.09|37,696,699.71
减:营业外支出|七、75|3,302,229.72|30,383.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||-13,168,813.63|-199,229,036.62
减:所得税费用|七、76|-1,615,033.41|-1,499,805.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||-11,553,780.22|-197,729,231.28
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-11,553,778.76|-198,459,076.36
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-1.46|729,845.08
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||-5,951,941.14|-186,638,298.42
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||-5,601,839.08|-11,090,932.86
六、其他综合收益的税后净额|七、77|60,736.73|-407,659.64
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||60,736.73|-407,659.64
1.不能重分类进损益的其他综合收益|||
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(3)其他权益工具投资公允价值变动|||
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益||60,736.73|-407,659.64
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|||
(2)其他债权投资公允价值变动|||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额||60,736.73|-407,659.64
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||-11,493,043.49|-198,136,890.92
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||-5,891,204.41|-187,045,958.06
(二)归属于少数股东的综合收益总额||-5,601,839.08|-11,090,932.86
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||-0.01|-0.36
(二)稀释每股收益(元/股)||-0.01|-0.36
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业收入|十七、4|143,128,977.25|72,255,681.15
减:营业成本|十七、4|6,538,230.03|
税金及附加||3,305,849.71|1,388,428.39
销售费用|||28,301.89
管理费用||29,916,354.27|6,299,448.20
研发费用|||
财务费用||16,056,262.48|25,460,844.72
其中:利息费用||16,049,987.17|25,455,548.91
利息收入||293.60|478.24
加:其他收益||2,241,434.35|
投资收益(损失以“-”号填列)|十七、5|4,412,319.23|-2,587,148.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||4,412,319.23|-10,047,762.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-29,114,292.39|90,998,538.82
资产减值损失(损失以“-”号填列)|||-152,519,062.20
资产处置收益(损失以“-”号填列)|||
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||64,851,741.95|-25,029,014.19
加:营业外收入|||29,895,416.18
减:营业外支出||3,109,844.83|
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||61,741,897.12|4,866,401.99
减:所得税费用|||
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||61,741,897.12|4,866,401.99
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||61,741,897.12|4,866,401.99
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额||60,736.73|-407,659.64
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|||
1.重新计量设定受益计划变动额|||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
3.其他权益工具投资公允价值变动|||
4.企业自身信用风险公允价值变动|||
(二)将重分类进损益的其他综合收益||60,736.73|-407,659.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额||60,736.73|-407,659.64
7.其他|||
六、综合收益总额||61,802,633.85|4,458,742.35
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||1,906,302,295.18|754,136,018.10
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到其他与经营活动有关的现金|七、78|10,388,913.72|25,781,266.85
经营活动现金流入小计||1,916,691,208.90|779,917,284.95
购买商品、接受劳务支付的现金||3,063,176,454.00|90,293,724.06
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||41,372,661.00|31,186,017.46
支付的各项税费||14,774,089.37|27,160,975.55
支付其他与经营活动有关的现金|七、78|35,119,138.61|126,551,362.09
经营活动现金流出小计||3,154,442,342.98|275,192,079.16
经营活动产生的现金流量净额||-1,237,751,134.08|504,725,205.79
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|||1,040,585,689.00
取得投资收益收到的现金|||14,136,702.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||693,447.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|七、78|1,611,282,722.69|2,255,960,000.00
投资活动现金流入小计||1,611,282,722.69|3,311,375,838.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||4,636,090.14|22,016,033.69
投资支付的现金|||139,000,000.00
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||204,152,964.07|200,618,936.50
支付其他与投资活动有关的现金|七、78||3,148,650,000.00
投资活动现金流出小计||208,789,054.21|3,510,284,970.19
投资活动产生的现金流量净额||1,402,493,668.48|-198,909,132.11
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||4,977,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|||4,977,800.00
取得借款收到的现金|||
收到其他与筹资活动有关的现金|七、78||652,159,511.21
筹资活动现金流入小计|||657,137,311.21
偿还债务支付的现金||131,333,333.33|318,667,671.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||9,537,730.22|25,773,921.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|||
支付其他与筹资活动有关的现金|七、78|25,538,989.60|616,928,237.38
筹资活动现金流出小计||166,410,053.15|961,369,830.25
筹资活动产生的现金流量净额||-166,410,053.15|-304,232,519.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
五、现金及现金等价物净增加额||-1,667,518.75|1,583,554.64
加:期初现金及现金等价物余额||3,011,119.87|1,427,565.23
六、期末现金及现金等价物余额||1,343,601.12|3,011,119.87
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||50,609,726.00|
收到的税费返还|||
收到其他与经营活动有关的现金||3,898,001.25|15,301,298.48
经营活动现金流入小计||54,507,727.25|15,301,298.48
购买商品、接受劳务支付的现金||8,421,367.96|
支付给职工及为职工支付的现金||11,451,325.55|1,505,376.92
支付的各项税费||14,309,898.42|4,956,766.70
支付其他与经营活动有关的现金||20,898,548.35|69,675,062.40
经营活动现金流出小计||55,081,140.28|76,137,206.02
经营活动产生的现金流量净额||-573,413.03|-60,835,907.54
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|||540,585,689.00
取得投资收益收到的现金|||7,386,702.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流入小计|||547,972,391.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|||2,741,560.00
投资支付的现金|||139,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流出小计|||141,741,560.00
投资活动产生的现金流量净额|||406,230,831.08
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
取得借款收到的现金|||
收到其他与筹资活动有关的现金||81,074,778.02|1,303,850,163.35
筹资活动现金流入小计||81,074,778.02|1,303,850,163.35
偿还债务支付的现金||25,000,000.00|240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||9,537,730.22|25,268,423.91
支付其他与筹资活动有关的现金||46,015,000.00|1,383,966,968.26
筹资活动现金流出小计||80,552,730.22|1,649,235,392.17
筹资活动产生的现金流量净额||522,047.80|-345,385,228.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
五、现金及现金等价物净增加额||-51,365.23|9,694.72
加:期初现金及现金等价物余额||95,389.72|85,695.00
六、期末现金及现金等价物余额||44,024.49|95,389.72
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|516,065,720.00||||1,101,271,901.64||-3,034,886.81||17,804,083.30||-132,102,139.42||1,500,004,678.71|-6,113,272.57|1,493,891,406.14
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|516,065,720.00||||1,101,271,901.64||-3,034,886.81||17,804,083.30||-132,102,139.42||1,500,004,678.71|-6,113,272.57|1,493,891,406.14
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||60,736.73||||-5,951,941.14||-5,891,204.41|-5,601,839.08|-11,493,043.49
(一)综合收益总额|||||||60,736.73||||-5,951,941.14||-5,891,204.41|-5,601,839.08|-11,493,043.49
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|516,065,720.00||||1,101,271,901.64||-2,974,150.08||17,804,083.30||-138,054,080.56||1,494,113,474.30|-11,715,111.65|1,482,398,362.65
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益||盈余公积|一般风险准备|未分配利润||小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|516,065,720.00||||1,047,652,876.20||-2,627,227.17||17,804,083.30||298,716,010.18||1,877,611,462.51|-139.74|1,877,611,322.77
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||-244,179,851.18||-244,179,851.18||-244,179,851.18
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|516,065,720.00||||1,047,652,876.20||-2,627,227.17||17,804,083.30||54,536,159.00||1,633,431,611.33|-139.74|1,633,431,471.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||53,619,025.44||-407,659.64||||-186,638,298.42||-133,426,932.62|-6,113,132.83|-139,540,065.45
(一)综合收益总额|||||||-407,659.64||||-186,638,298.42||-187,045,958.06|-11,090,932.86|-198,136,890.92
(二)所有者投入和减少资本|||||53,619,025.44||||||||53,619,025.44|4,977,800.03|58,596,825.47
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||53,619,025.44||||||||53,619,025.44|4,977,800.03|58,596,825.47
(三)利润分配|||||||||||||||
1.提取盈余公积|||||||||||||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|516,065,720.00||||1,101,271,901.64||-3,034,886.81||17,804,083.30||-132,102,139.42||1,500,004,678.71|-6,113,272.57|1,493,891,406.14
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债||||||||
一、上年年末余额|516,065,720.00||||3,127,323,088.35||-3,034,886.81||32,686,129.94|-2,137,906,402.86|1,535,133,648.62
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|516,065,720.00||||3,127,323,088.35||-3,034,886.81||32,686,129.94|-2,137,906,402.86|1,535,133,648.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||60,736.73|||61,741,897.12|61,802,633.85
(一)综合收益总额|||||||60,736.73|||61,741,897.12|61,802,633.85
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|516,065,720.00||||3,127,323,088.35||-2,974,150.08||32,686,129.94|-2,076,164,505.74|1,596,936,282.47
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债||||||||
一、上年年末余额|516,065,720.00||||3,073,704,062.91||-2,627,227.17||32,686,129.94|-1,898,592,953.67|1,721,235,732.01
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正||||||||||-244,179,851.18|-244,179,851.18
其他|||||||||||
二、本年期初余额|516,065,720.00||||3,073,704,062.91||-2,627,227.17||32,686,129.94|-2,142,772,804.85|1,477,055,880.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||53,619,025.44||-407,659.64|||4,866,401.99|58,077,767.79
(一)综合收益总额|||||||-407,659.64|||4,866,401.99|4,458,742.35
(二)所有者投入和减少资本|||||53,619,025.44||||||53,619,025.44
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||53,619,025.44||||||53,619,025.44
(三)利润分配|||||||||||
1.提取盈余公积|||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配|||||||||||
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|516,065,720.00||||3,127,323,088.35||-3,034,886.81||32,686,129.94|-2,137,906,402.86|1,535,133,648.62
上海智汇未来医疗服务股份有限公司(以下简称“未来股份”、“本公司”)是经山东省人民政府鲁政股字[1999]第53 号文件和山东省经济体制改革委员会鲁体改函字[1999]第77 号文件批准,由山东华阳农药化工集团有限公司、泰安飞达助剂有限公司、泰安市泰山农业生产资料站、山东省农药研究所、山东农业大学共同发起设立的股份有限公司。
本公司设立于1999 年12 月30 日,设立时注册资本5,000 万元。2002 年10 月16 日经中国证监会批准,向社会公开发行人民币普通股股票4,000 万股,每股面值1 元,变更后的注册资本为9,000 万元。2004 年7 月19 日,本公司根据2003 年度股东大会决议,实施了每10 股转增3股的公积金转增股本2,700 万股,转增实施完成后,公司总股本为11,700 万股。2006 年完成股权分置改革,非流通股股东向流通股股东支付对价1,820万股。2008年度本公司通过资本公积转增注册资本3,510万股,转增完成后,公司总股本为15,210万股。
2011 年4 月28 日,本公司与淄博宏达矿业有限公司(以下简称“淄博宏达”)及孙志良、山东金天地集团有限公司(以下简称“金天地”)、张中华、潍坊华潍膨润土集团股份有限公司(以下简称“膨润土”)签订《资产置换及发行股份购买资产协议》,一致确定公司拟进行重大资产重组。
根据2011年9月26日召开的2011年度第二次临时股东大会决议和2012年10 月31日中国证券监督管理委员会《关于核准山东华阳科技股份有限公司重大资产重组及向淄博宏达矿业有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2012]1418号),本公司分别向淄博宏达、孙志良、金天地、张中华、膨润土合计发行244,134,400.00股用于购买相关矿业资产,每股面值1元。本公司申请增加注册资本人民币244,134,400.00元,变更后的注册资本人民币396,234,400.00元。2012 年11月27日已办理相关财产交接手续和工商登记变更手续。2012年12 月5日,本次非公开发行新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。
2012年12月17日本公司在山东省工商行政管理局完成了名称变更手续并取得变更后营业执照,公司名称变更为山东宏达矿业股份有限公司。企业法人营业执照注册号:370000018048677。注册地:山东泰安市宁阳县磁窑镇。法定代表人:段连文。
2015 年7 月30 日经中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏达矿业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1840号文)核准,本公司非公开发行人民币普通股(A股)119,831,320.00 股,变更后的注册资本为人民币516,065,720.00 元。2015年12月14 日淄博宏达与梁秀红等自然人签署《股权转让协议》,将其持有的本公司41.60%的股份转让给梁秀红等自然人,股权转让完成后梁秀红持有本公司15%的股份,为公司第一大股东及实际控制人。
2016年12月14日本公司召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司注册地址变更的议案》、《关于公司名称变更的议案》和《关于修改<山东宏达矿业股份有限公司章程>的议案》,公司将注册地址由山东省宁阳县磁窑镇迁至上海市宝山区高逸路112-118 号5 幢203
室,同时,公司中文名称由“山东宏达矿业股份有限公司”变更为“上海宏达矿业股份有限公司”,公司英文名称由“SHANDONGHONGDAMININGCO.,LTD.”变更为“SHANGHAIHONGDAMININGCO.,LTD.”,公司A 股证券简称和A 股证券代码不变。上述事项已经公司2016 年第七次临时股东大会审议通过。
2017 年1 月11 日本公司在上海市工商行政管理局完成了名称变更手续并取得变更后营业执照,公司名称变更为上海宏达矿业股份有限公司,营业执照统一社会信用代码:91370000720757247Q,住所:上海市宝山区高逸路112-118号5幢203,法定代表人:崔之火。2017 年1 月11 日,本公司控股股东及最终控制人梁秀红女士与上海晶茨投资管理有限公司(以下简称“上海晶茨”)签订了《股份转让协议》,梁秀红女士同意将其持有的本公司无限售流通股77,409,858股股份(占本公司总股本的15%)转让给上海晶茨。梁秀红女士为上海晶茨最终控制人颜静刚先生之配偶,与上海晶茨为一致行动关系。本次权益变动完成后,梁秀红女士不再持有本公司股票;上海晶茨合计持有本公司120,869,664 股股份,占本公司总股本的23.42%,为本公司控股股东,本公司最终控制人为颜静刚先生。
2017 年1 月23 日,根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,上述转让股份的过户登记手续已完成。上海晶茨计划于2017 年5月12日起6个月内,在本公司股价不超过20元/股的范围内,以自有资金通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份。2017年8月12日至2017年11月9日,上海晶茨通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持本公司股份14,272,600 股,占本公司总股本的2.77%,增持后上海晶茨持有本公司135,142,264 股股份,占本公司总股本的26.19%。2018 年1 月16 日,上海中技企业集团有限公司(以下简称“中技集团”)与上海晟天企业发展有限公司(以下简称“上海晟天”)签订了《股权转让协议》,中技集团同意将其持有的上海晶茨100%股权转让给上海晟天,转让完成后由上海晟天持有上海晶茨100%股权,间接持有本公司135,142,264股股份,占本公司总股本的26.19%。
2018 年1 月18 日,上述协议转让股权已完成工商变更登记。因此自2018 年1 月18 日起,上海晟天间接持有本公司135,142,264 股股份,占本公司总股本的26.19%,成为本公司间接控股股东。俞倪荣先生与谢雨彤女士是上海晟天的控股股东。因此自2018年1月18日起,本公司最终控制人变更为俞倪荣先生与谢雨彤女士。
2020年11月16日,本公司召开第八届董事会第五次会议,审议通过了《上海宏达矿业股份有限公司关于变更公司名称及修改<公司章程>的议案》。公司决定根据未来发展战略需要,将公司名称由“上海宏达矿业股份有限公司”变更为“上海智汇未来医疗服务股份有限公司”,英文名称由“SHANGHAI HONGDA MINING CO.,LTD.”相应变更为“Shanghai Topcare Medical Services Co., Ltd.”。公司A 股证券简称和A 股证券代码不变,上述事项已经公司2020年第三次临时股东大会审议通过。
2020 年12 月11 日,本公司在上海市工商行政管理局完成了名称变更手续并取得变更后营业执照,公司名称变更为上海智汇未来医疗服务股份有限公司,营业执照统一社会信用代码:91370000720757247Q,住所:上海市宝山区高逸路112-118号5幢203。
截至2022年12月31日止,本公司法定代表人为彭泽蔚。本公司股本为人民币516,065,720.00元。
本公司经营范围:一般项目:医院管理;医疗设备租赁;医护人员防护用品批发;从事医疗科技、医药科技、生物科技、计算机软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;机械设备销售;仪器仪表销售;通讯设备销售;第一类医疗器械销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);食用农产品零售;食品添加剂销售;饲料添加剂销售;劳动保护用品销售;日用杂品销售;煤炭及制品销售;非金属矿及制品销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);供应链管理服务;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
本财务报表业经本公司董事会于2023年4月29日决议批准报出。
2. 合并财务报表范围|
√适用|□不适用
截至2022年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:|
序号|子公司全称
1 深圳宏达医疗管理有限公司2 上海未郎医疗科技有限公司3 上海未琨贸易有限公司4 上海未时医疗科技有限公司5 上海未宸医疗科技有限公司6 上海未景实业有限公司7 上海未佳医疗科技有限公司8 上海国瑞怡康国康门诊部有限公司9 西安曲江新区未睦门诊部有限公司10 上海国瑞怡康信息科技有限公司|
本公司财务报表以持续经营为编制基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制。根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。
本公司及各子公司从事贸易业务及医疗服务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本附注“38 收入”各项描述。
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。此外,本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5 号的通知》(财会【2012】19号)和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准(参见本附注21),判断该多次交易是否属于“一揽子交
易”。属于“一揽子交易”的,参考本部分前面各段描述及本附注“21长期股权投资”进行会计处理;不属于“一揽子交易”的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外,其余一并转为当期投资收益)。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量,详见本附注“21长期股权投资”或本附注“10金融工具”。