TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|4,983,950.31|12,787,079.42
应交税费|20,987,416.49|16,548,452.03
其他应付款|36,322,546.27|26,513,095.23
其中:应付利息||0.00
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|20,765,932.08|21,140,710.33
其他流动负债|25,581,911.07|27,356,432.83
流动负债合计|2,089,447,025.11|2,125,975,936.87
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|110,497,407.11|110,545,825.52
应付债券||0.00
其中:优先股||0.00
永续债||0.00
租赁负债|878,376.22|787,644.32
长期应付款||0.00
长期应付职工薪酬||0.00
预计负债|100,372,197.85|102,020,963.05
递延收益|24,766,716.17|24,951,229.91
递延所得税负债|44,662,251.96|45,647,040.58
其他非流动负债|0.00|0.00
非流动负债合计|281,176,949.31|283,952,703.38
负债合计|2,370,623,974.42|2,409,928,640.25
所有者权益:||
股本|2,503,942,925.00|2,538,720,737.00
其他权益工具||0.00
其中:优先股||0.00
永续债||0.00
资本公积|3,884,134,901.05|3,986,381,668.33
减:库存股|102,622,345.78|239,646,925.06
其他综合收益|-32,958,378.85|-32,917,378.56
专项储备||0.00
盈余公积|125,633,905.67|125,633,905.67
一般风险准备|0.00|
未分配利润|-1,269,505,709.83|-1,164,376,057.24
归属于母公司所有者权益合计|5,108,625,297.26|5,213,795,950.14
少数股东权益|17,857,457.86|19,184,456.04
所有者权益合计|5,126,482,755.12|5,232,980,406.18
负债和所有者权益总计|7,497,106,729.54|7,642,909,046.43
法定代表人:黄文博主管会计工作负责人:王剑会计机构负责人:谭太香
项目|本期发生额|上期发生额
一、营业总收入|227,422,738.53|170,258,019.41
其中:营业收入|227,422,738.53|170,258,019.41
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|298,244,216.32|221,854,319.15
其中:营业成本|224,227,767.16|143,447,987.43
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|543,973.73|338,806.32
销售费用|3,350,367.30|4,053,068.53
管理费用|38,934,746.05|45,486,048.33
研发费用|4,490,455.14|1,442,190.73
财务费用|26,696,906.94|27,086,217.81
其中:利息费用|27,093,911.10|28,230,795.03
利息收入|402,786.14|2,989,093.93
加:其他收益|1,472,046.63|707,725.92
投资收益(损失以“-”号填列)|-749,528.71|-1,611,103.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-4,463,676.36|
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-52,158,445.68|-21,494,997.11
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-448,236.55|
资产处置收益(损失以“-”号填列)|10,428.37|118,031.07
三、营业利润(亏损以“-”填列)|-122,695,213.73|-73,876,643.11
加:营业外收入|0.00|11,205,011.45
减:营业外支出|861,081.47|4,747.04
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)|-123,556,295.20|-62,676,378.70
减:所得税费用|-17,099,644.43|-8,083,803.47
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|-106,456,650.77|-54,592,575.23
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-106,456,650.77|-54,592,575.23
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司所有者的净利润|-105,129,652.59|-53,893,163.30
2.少数股东损益|-1,326,998.18|-699,411.93
六、其他综合收益的税后净额|-41,000.29|61,785.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-41,000.29|61,785.81
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
3.其他权益工具投资公允价值变动||
4.企业自身信用风险公允价值变动||
5.其他||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|-41,000.29|61,785.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额|-41,000.29|61,785.81
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|-106,497,651.06|-54,530,789.42
归属于母公司所有者的综合收益总额|-105,170,652.88|-53,831,377.49
归属于少数股东的综合收益总额|-1,326,998.18|-699,411.93
八、每股收益:||
(一)基本每股收益|-0.0425|-0.0218
(二)稀释每股收益|-0.0425|-0.0218
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:黄文博主管会计工作负责人:王剑会计机构负责人:谭太香
项目|本期发生额|上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|114,127,891.82|190,481,885.92
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|473,923.58|605,011.75
收到其他与经营活动有关的现金|22,201,723.82|29,598,633.62
经营活动现金流入小计|136,803,539.22|220,685,531.29
购买商品、接受劳务支付的现金|145,926,875.85|109,400,386.79
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工以及为职工支付的现金|35,894,275.00|32,715,362.81
支付的各项税费|6,665,473.24|1,504,420.82
支付其他与经营活动有关的现金|37,480,308.52|31,962,883.05
经营活动现金流出小计|225,966,932.61|175,583,053.47
经营活动产生的现金流量净额|-89,163,393.39|45,102,477.82
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|0.00|
取得投资收益收到的现金|0.00|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|0.00|110,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|0.00|
收到其他与投资活动有关的现金|0.00|
投资活动现金流入小计|0.00|110,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金|26,624,291.63|35,704,285.29
投资支付的现金|0.00|
质押贷款净增加额|0.00|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|0.00|
支付其他与投资活动有关的现金|0.00|
投资活动现金流出小计|26,624,291.63|35,704,285.29
投资活动产生的现金流量净额|-26,624,291.63|-35,594,285.29
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|0.00|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|0.00|
取得借款收到的现金|0.00|14,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|16,624,604.25|76,562,844.97
筹资活动现金流入小计|16,624,604.25|90,562,844.97
偿还债务支付的现金|571,159.52|96,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|27,338,963.63|27,457,698.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|0.00|
支付其他与筹资活动有关的现金|7,206,716.25|27,375,803.39
筹资活动现金流出小计|35,116,839.40|151,163,502.27
筹资活动产生的现金流量净额|-18,492,235.15|-60,600,657.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-115,778.10|-179,155.71
五、现金及现金等价物净增加额|-134,395,698.27|-51,271,620.48
加:期初现金及现金等价物余额|376,129,307.39|158,691,195.64
六、期末现金及现金等价物余额|241,733,609.12|107,419,575.16
首航高科能源技术股份有限公司
2023 年4 月29日
证券代码:605368证券简称:蓝天燃气
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|1,458,370,428.44|1.51
归属于上市公司股东的净利润|198,824,647.53|3.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|196,868,541.62|4.44
经营活动产生的现金流量净额|77,587,246.08|20.49
基本每股收益(元/股)|0.4018|0.4142|
稀释每股收益(元/股)|不适用|不适用|
加权平均净资产收益率(%)|5.29|减少1.09个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|6,305,616,813.11|6,247,452,381.60|0.93
归属于上市公司股东的所有者权益|3,862,119,466.40|3,661,614,405.96|5.48
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-44,694.01|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|1,657,166.53|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|997,398.03|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|652,467.64|
少数股东权益影响额(税后)|1,297.00|
合计|1,956,105.91|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
应收账款|38.61|主要系子公司应收天然气款增加所致
预付款项|-28.96|主要系公司预付天然气款减少所致
应付职工薪酬|-58.67|主要系公司发放绩效薪酬所致
销售费用|26.70|主要系公司营销费增加所致
投资活动产生的现金流量净额|-63.82|主要系公司募投项目乡镇天然气利用工程等项目建设进入尾声,投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额|-56.27|主要系公司融资金额减少所致
报告期末普通股股东总数|21,317|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0|
前10 名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
河南蓝天集团股份有限公司|境内非国有法人|243,423,000|49.19|243,423,000|质押|118,920,000
李新华|境内自然人|33,400,000|6.75|33,400,000|质押|33,400,000
长葛市宇龙实业股份有限公司|境内非国有法人|32,154,340|6.50|32,154,340|无|0
熊保明|境内自然人|11,256,000|2.27|0|质押|6,753,600
李国喜|境内自然人|5,796,000|1.17|5,796,000|无|0
扶廷明|境内自然人|4,678,200|0.95|0|无|0
彭盛楠|境内自然人|4,197,300|0.85|0|无|0
张新义|境内自然人|4,082,000|0.82|0|无|0
谢先兴|境内自然人|3,900,412|0.79|0|无|0
陈启勇|境内自然人|3,855,000|0.78|0|无|0
前10 名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
熊保明|11,256,000|||人民币普通股|11,256,000|
扶廷明|4,678,200|||人民币普通股|4,678,200|
彭盛楠|4,197,300|||人民币普通股|4,197,300|
张新义|4,082,000|||人民币普通股|4,082,000|
谢先兴|3,900,412|||人民币普通股|3,900,412|
陈启勇|3,855,000|||人民币普通股|3,855,000|
李玉霞|3,625,000|||人民币普通股|3,625,000|
平安资管-工商银行-鑫福34 号资产管理产品|3,365,000|人民币普通股|3,365,000
崔允庆|3,240,000|人民币普通股|3,240,000
河南华泰建设有限公司|3,200,000|人民币普通股|3,200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明|扶廷明为蓝天集团董事、法定代表人,陈启勇为蓝天集团董事,李新华为蓝天集团实际控制人,李新华与李国喜为兄弟关系,其余股东的关联关系或一致行动关系未知。||
前10 名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|股东彭盛楠通过投资者信用证券账户持有公司100 股股票。||
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|1,290,955,893.44|1,212,578,868.10
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据|3,781,935.51|1,796,933.62
应收账款|171,433,446.90|123,677,435.41
应收款项融资|37,040,707.09|38,358,346.67
预付款项|113,469,121.06|159,729,932.10
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|2,536,468.29|2,098,768.05
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|206,974,818.20|197,586,113.83
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|60,496,333.77|73,496,333.77
流动资产合计|1,886,688,724.26|1,809,322,731.55
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|86,937,541.25|90,824,613.29
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产|1,612,867.15|1,625,633.91
固定资产|2,482,408,923.35|2,499,430,129.37
在建工程|569,869,253.92|552,589,924.12
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|6,545,750.99|6,765,961.52
无形资产|943,620,801.05|952,150,251.59
开发支出||
商誉|225,118,911.32|225,118,911.32
长期待摊费用||
递延所得税资产|73,492,314.66|74,550,428.20
其他非流动资产|29,321,725.16|35,073,796.73
非流动资产合计|4,418,928,088.85|4,438,129,650.05
资产总计|6,305,616,813.11|6,247,452,381.60
流动负债:||
短期借款|660,861,972.22|610,806,208.33
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|352,295,066.06|368,657,855.30
预收款项||
合同负债|657,166,495.34|781,321,935.88
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|18,510,955.86|44,783,402.20
应交税费|30,895,678.25|28,197,277.18
其他应付款|73,652,964.15|78,482,863.59
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|30,421,810.60|31,161,921.95
其他流动负债|41,551,433.71|57,328,115.09
流动负债合计|1,865,356,376.19|2,000,739,579.52
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|117,000,000.00|122,000,000.00
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|3,153,119.82|2,905,691.80
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|205,573,445.43|203,162,423.28
递延所得税负债|208,962,148.63|211,834,629.95
其他非流动负债|1,324,074.05|1,425,925.90
非流动负债合计|536,012,787.93|541,328,670.93
负债合计|2,401,369,164.12|2,542,068,250.45
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|494,856,340.00|494,856,340.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,373,529,050.44|1,373,529,050.44
减:库存股||
其他综合收益|-22,501.70|-134,124.66
专项储备|49,289,093.88|47,720,303.93
盈余公积|282,771,388.84|282,771,388.84
一般风险准备||
未分配利润|1,661,696,094.94|1,462,871,447.41
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|3,862,119,466.40|3,661,614,405.96
少数股东权益|42,128,182.59|43,769,725.19
所有者权益(或股东权益)合计|3,904,247,648.99|3,705,384,131.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计|6,305,616,813.11|6,247,452,381.60
公司负责人:陈启勇主管会计工作负责人:赵鑫会计机构负责人:孔丽娟
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|1,458,370,428.44|1,436,742,268.47
其中:营业收入|1,458,370,428.44|1,436,742,268.47
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|1,190,270,169.43|1,190,142,598.32
其中:营业成本|1,135,960,698.51|1,141,146,678.67
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|4,196,994.59|5,225,625.40
销售费用|8,187,387.26|6,462,171.30
管理费用|36,770,086.83|31,181,035.40
研发费用||
财务费用|5,155,002.24|6,127,087.55
其中:利息费用|8,214,069.46|9,667,142.12
利息收入|3,687,003.53|4,061,790.12
加:其他收益|2,191,723.29|4,077,937.71
投资收益(损失以“-”号填列)|-3,887,072.04|-1,147,765.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-3,887,072.04|-1,147,765.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-5,055,291.94|-6,462,955.24
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|261,349,618.32|243,066,887.56
加:营业外收入|493,001.00|257,505.21
减:营业外支出|74,853.74|105,439.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|261,767,765.58|243,218,953.58
减:所得税费用|64,584,660.65|51,483,930.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|197,183,104.93|191,735,022.61
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|197,183,104.93|191,735,022.61
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|198,824,647.53|191,666,853.30
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-1,641,542.60|68,169.31
六、其他综合收益的税后净额|111,622.96|-127,296.83
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|111,622.96|-127,296.83
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|111,622.96|-127,296.83
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动|111,622.96|-127,296.83
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|197,294,727.89|191,607,725.78
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|198,936,270.49|191,539,556.47
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-1,641,542.60|68,169.31
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.4018|0.4142
(二)稀释每股收益(元/股)|不适用|不适用
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|1,448,647,894.57|1,416,145,956.16
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还||955,137.51
收到其他与经营活动有关的现金|5,675,171.06|6,195,663.93
经营活动现金流入小计|1,454,323,065.63|1,423,296,757.60
购买商品、接受劳务支付的现金|1,218,914,807.98|1,170,810,621.26
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|60,248,996.87|45,674,863.82
支付的各项税费|81,059,461.20|112,579,249.32
支付其他与经营活动有关的现金|16,512,553.50|29,836,663.24
经营活动现金流出小计|1,376,735,819.55|1,358,901,397.64
经营活动产生的现金流量净额|77,587,246.08|64,395,359.96
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||15,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|4,575,229.37|2,525,955.00
投资活动现金流入小计|4,575,229.37|2,541,255.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|40,323,952.63|84,372,743.10
投资支付的现金||16,972,235.29
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|40,323,952.63|101,344,978.39
投资活动产生的现金流量净额|-35,748,723.26|-98,803,723.39
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|50,000,000.00|100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|50,000,000.00|100,000,000.00
偿还债务支付的现金|5,000,000.00|6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|8,214,069.46|9,667,142.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|247,428.02|773,700.00
筹资活动现金流出小计|13,461,497.48|16,440,842.12
筹资活动产生的现金流量净额|36,538,502.52|83,559,157.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|78,377,025.34|49,150,794.45
加:期初现金及现金等价物余额|1,195,383,975.70|1,167,121,923.71
六、期末现金及现金等价物余额|1,273,761,001.04|1,216,272,718.16
河南蓝天燃气股份有限公司董事会
证券代码:000545证券简称:金浦钛业公告编号:2023-049
|本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)|593,960,536.66|738,842,014.55|-19.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)|-61,820,026.26|34,384,186.55|-279.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)|-65,382,304.29|30,882,754.29|-311.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)|35,325,440.04|-64,846,832.56|154.48%
基本每股收益(元/股)|-0.0626|0.0348|-279.89%
稀释每股收益(元/股)|-0.0626|0.0348|-279.89%
加权平均净资产收益率|-3.59%|1.78%|-5.37%
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)|2,907,593,400.05|3,084,138,877.39|-5.72%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)|1,467,018,980.21|1,876,927,070.58|-21.84%
项目|本报告期金额|说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)|19,642.19|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|4,034,827.75|拆迁补助、土地差价补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|158,002.24|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|-334,500.00|
减:所得税影响额|314,951.64|
少数股东权益影响额(税后)|742.51|
合计|3,562,278.03|
项目|报告期末|报告期初|同比增减|变动原因
应收账款|189,518,000.13|128,448,022.92|47.54%|主要系报告期客户信用期内欠款增加所致
应收款项融资|34,289,661.07|17,176,343.35|99.63%|主要系报告期收到应收票据增加所致
其他应收款|158,806,173.13|3,233,076.39|4811.92%|主要系报告期子公司资产置换保理公司应收款增加所致
存货|171,063,882.58|290,060,667.30|-41.02%|主要系报告期压降库存所致
其他流动资产|13,036,941.46|564,735,386.89|-97.69%|主要系报告期子公司资产置换应收保理款减少所致
长期股权投资|386,136,180.84|227,115,889.76|70.02%|主要系报告期子公司资产置换所致
在建工程|115,169,499.03|59,951,591.19|92.10%|主要系报告期安徽金浦新能源公司在建工程增加所致
其他非流动资产|170,468,100.17|130,994,594.86|30.13%|主要系报告期工程预付款增加所致
应付票据|158,908,171.80|120,388,105.37|32.00%|主要系报告期应付票据增加所致
合同负债|37,812,176.72|13,651,586.16|176.98%|主要系报告期销售预收货款增加所致
应交税费|16,229,455.35|4,554,911.20|256.31%|主要系报告期增值税销项税增加所致
其他应付款|32,183,217.95|18,317,333.73|75.70%|主要系报告期收到工程保证金增加所致
资本公积|-245,758,138.53|-64,117,555.87|-283.29%|主要系报告期子公司资产置换所致
盈余公积||61,925,516.46|-100.00%|主要系报告期子公司资产置换所致
项目|本期发生额|上年同期发生额|同比增减|变动原因
管理费用|17,347,936.28|40,481,164.91|-57.15%|主要系报告期检维修费用调整至生产成本所致
净利润|-61,833,814.59|34,384,186.55|-279.83%|主要系报告期主营产品钛白粉销售单价下降所致
经营活动产生的现金流量净额|35,325,440.04|-64,846,832.56|154.48%|主要系报告期采购商品支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额|8,595,349.79|-1,779,370.24|583.06%|主要系报告期收到工程保证金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额|29,213,565.54|-18,093,260.17|261.46%|主要系报告期取得银行借款增加所致
报告期末普通股股东总数||77,428|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0
前10 名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
金浦投资控股集团有限公司|境内非国有法人|34.26%|338,101,448.00||质押|254,700,000.00
|||||冻结|95,668,061.00
广州无线电集团有限公司|国有法人|1.39%|13,736,930.00|||
张秀|境内自然人|0.70%|6,880,000.00|||
柳冰|境内自然人|0.34%|3,400,500.00|||
马志军|境内自然人|0.30%|3,000,000.00|||
李炎|境内自然人|0.30%|3,000,000.00|||
柏彦平|境内自然人|0.30%|2,996,100.00|||
张小顺|境内自然人|0.23%|2,250,800.00|||
李海鸥|境内自然人|0.18%|1,800,000.00|||
谢强|境内自然人|0.18%|1,729,300.00|||
前10 名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称||持有无限售条件股份数量|||股份种类|
|||||股份种类|数量
金浦投资控股集团有限公司|338,101,448.00|人民币普通股|338,101,448.00
广州无线电集团有限公司|13,736,930.00|人民币普通股|13,736,930.00
张秀|6,880,000.00|人民币普通股|6,880,000.00
柳冰|3,400,500.00|人民币普通股|3,400,500.00
马志军|3,000,000.00|人民币普通股|3,000,000.00
李炎|3,000,000.00|人民币普通股|3,000,000.00
柏彦平|2,996,100.00|人民币普通股|2,996,100.00
张小顺|2,250,800.00|人民币普通股|2,250,800.00
李海鸥|1,800,000.00|人民币普通股|1,800,000.00
谢强|1,729,300.00|人民币普通股|1,729,300.00
上述股东关联关系或一致行动的说明|公司未知上述股东是否存在一致行动关系。||
前10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)|张秀合计持有公司股份6,880,000 股,其中:普通证券账户持有数量0 股,投资者信用证券账户持有数量6,880,000 股;张小顺合计持有公司股份2,250,800 股,其中:普通证券账户持有数量0 股,投资者信用证券账户持有数量2,250,800 股;李海鸥合计持有公司股份1,800,000 股,其中:普通证券账户持有数量0 股,投资者信用证券账户持有数量1,800,000 股。||
1、本公司子公司股权置换事项: 本报告期内金浦保理与环东新材已完成相关股权、债权交割,并办理工商变更登记手续。
2、购买关联方房产事项:本公司全资子公司南京钦白化工有限责任公司已于2023 年4 月24 日取得不动产权证书并完成交付。
编制单位:金浦钛业股份有限公司
项目|期末余额|年初余额
流动资产:||
货币资金|416,145,016.62|391,825,901.49
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据|145,044,406.62|146,391,942.93
应收账款|189,518,000.13|128,448,022.92
应收款项融资|34,289,661.07|17,176,343.35
预付款项|24,149,707.56|16,933,076.48
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|158,806,173.13|3,233,076.39
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|171,063,882.58|290,060,667.30
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|13,036,941.46|564,735,386.89
流动资产合计|1,152,053,789.17|1,558,804,417.75
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|386,136,180.84|227,115,889.76
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|973,148,549.27|994,098,828.82
在建工程|115,169,499.03|59,951,591.19
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产||
无形资产|70,889,550.42|71,388,983.79
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|2,825,931.05|3,058,895.42
递延所得税资产|36,901,800.10|38,725,675.80
其他非流动资产|170,468,100.17|130,994,594.86
非流动资产合计|1,755,539,610.88|1,525,334,459.64
资产总计|2,907,593,400.05|3,084,138,877.39
流动负债:||
短期借款|575,809,337.26|539,195,601.08
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债|886,500.00|552,000.00
衍生金融负债||
应付票据|158,908,171.80|120,388,105.37
应付账款|341,132,969.57|325,285,380.48
预收款项||
合同负债|37,812,176.72|13,651,586.16
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|14,619,550.04|21,512,335.73
应交税费|16,229,455.35|4,554,911.20
其他应付款|32,183,217.95|18,317,333.73
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债||
其他流动负债|134,499,795.39|134,852,572.30
流动负债合计|1,312,081,174.08|1,178,309,826.05
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债||
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|17,287,009.61|21,282,850.13
递延所得税负债|7,392,020.55|7,619,130.63
其他非流动负债||
非流动负债合计|24,679,030.16|28,901,980.76
负债合计|1,336,760,204.24|1,207,211,806.81
所有者权益:||
股本|986,833,096.00|986,833,096.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|-245,758,138.53|-64,117,555.87
减:库存股||
其他综合收益|294.75|294.75
专项储备|6,667,027.62|6,687,700.18
盈余公积||61,925,516.46
一般风险准备||
未分配利润|719,276,700.37|781,770,015.13
归属于母公司所有者权益合计|1,467,018,980.21|1,773,099,066.65
少数股东权益|103,814,215.60|103,828,003.93
所有者权益合计|1,570,833,195.81|1,876,927,070.58
负债和所有者权益总计|2,907,593,400.05|3,084,138,877.39
法定代表人:郭彦君主管会计工作负责人:邢益会计机构负责人:田建中
项目|本期发生额|上期发生额
一、营业总收入|593,960,536.66|738,842,014.55
其中:营业收入|593,960,536.66|738,842,014.55
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|666,529,328.27|697,941,258.36
其中:营业成本|616,865,342.64|622,974,850.50
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|4,279,209.63|4,072,380.43
销售费用|2,427,808.72|2,082,305.50
管理费用|17,347,936.28|40,481,164.91
研发费用|19,806,952.56|20,820,291.06
财务费用|5,802,078.44|7,510,265.96
其中:利息费用|7,781,742.02|6,087,269.94
利息收入|1,072,362.61|883,647.58
加:其他收益|4,034,827.75|4,444,397.48
投资收益(损失以“-”号填列)|-80,544.10|-1,174,725.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-80,544.10|-1,174,725.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-334,500.00|
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-12,086,087.38|-4,596,666.73
资产减值损失(损失以“-”号填列)|7,998,318.02|
资产处置收益(损失以“-”号填列)|19,642.19|
三、营业利润(亏损以“-”填列)|-73,017,135.13|39,573,761.86
加:营业外收入|182,002.24|132,660.00
减:营业外支出|24,000.00|466,197.90
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)|-72,859,132.89|39,240,223.96
减:所得税费用|-11,025,318.30|4,856,037.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|-61,833,814.59|34,384,186.55
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司所有者的净利润|-61,820,026.26|34,384,186.55
2.少数股东损益|-13,788.33|
六、其他综合收益的税后净额||-2,478.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||-2,478.68
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
3.其他权益工具投资公允价值变动||
4.企业自身信用风险公允价值变动||
5.其他||
(二)将重分类进损益的其他综合收益||-2,478.68
1.权益法下可转损益的其他综合收益||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||-2,478.68
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|-61,833,814.59|34,381,707.87
归属于母公司所有者的综合收益总额|-61,820,026.26|34,381,707.87
归属于少数股东的综合收益总额|-13,788.33|
八、每股收益:||
(一)基本每股收益|-0.0626|0.0348
(二)稀释每股收益|-0.0626|0.0348
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:郭彦君主管会计工作负责人:邢益会计机构负责人:田建中
项目|本期发生额|上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|282,159,940.89|506,678,022.78
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到其他与经营活动有关的现金|1,841,017.71|2,800,672.84
经营活动现金流入小计|284,000,958.60|509,478,695.62
购买商品、接受劳务支付的现金|167,833,832.65|464,730,286.41
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工以及为职工支付的现金|50,058,157.54|52,905,295.14
支付的各项税费|9,768,695.58|21,209,516.47
支付其他与经营活动有关的现金|21,014,832.79|35,480,430.16
经营活动现金流出小计|248,675,518.56|574,325,528.18
经营活动产生的现金流量净额|35,325,440.04|-64,846,832.56
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|29,440,970.90|
投资活动现金流入小计|29,440,970.90|
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金|6,955,336.48|1,779,370.24
投资支付的现金||
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|13,890,284.63|
投资活动现金流出小计|20,845,621.11|1,779,370.24
投资活动产生的现金流量净额|8,595,349.79|-1,779,370.24
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|209,301,793.95|187,847,662.61
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|209,301,793.95|187,847,662.61
偿还债务支付的现金|172,688,057.77|198,854,762.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|7,400,170.64|7,086,160.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流出小计|180,088,228.41|205,940,922.78
筹资活动产生的现金流量净额|29,213,565.54|-18,093,260.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|530,260.44|-407,147.03
五、现金及现金等价物净增加额|73,664,615.81|-85,126,610.00
加:期初现金及现金等价物余额|257,119,905.35|219,808,193.20
六、期末现金及现金等价物余额|330,784,521.16|134,681,583.20
金浦钛业股份有限公司董事会
证券代码:600368证券简称:五洲交通
公司负责人周异助、主管会计工作负责人玉莉及会计机构负责人(会计主管人员)潘文慧保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|367,125,289.54|8.58
归属于上市公司股东的净利润|198,033,120.33|9.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|194,162,302.71|16.86
经营活动产生的现金流量净额|361,229,960.05|38.75
基本每股收益(元/股)|0.1759|9.82|
稀释每股收益(元/股)|0.1759|9.82|
加权平均净资产收益率(%)|3.41|增加0.09个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|9,780,259,823.80|9,804,360,234.78|-0.25
归属于上市公司股东的所有者权益|5,900,408,038.17|5,702,374,917.84|3.47
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益||
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|1,260,191.86|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入|3,773,584.92|岑罗公司代管岑水路收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-477,985.96|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|621,030.03|
少数股东权益影响额(税后)|63,943.17|
合计|3,870,817.62|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
经营活动产生的现金流量净额|38.75|主要是本期收到参股公司岑兴公司、岑梧公司往来款所致。
||
报告期末普通股股东总数|40,123|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
广西交通投资集团有限公司|国有法人|410,318,662|36.45|0|无|410,318,662
招商局公路网络科技控股股份有限公司|国有法人|155,967,120|13.86|0|无|155,967,120
香港中央结算有限公司|境外法人|26,173,154|2.33|0|无|26,173,154
李盛开|未知|6,828,097|0.61|0|无|6,828,097
王晓慧|未知|4,694,500|0.42|0|无|4,694,500
彭洁芳|未知|3,170,000|0.28|0|未知|3,170,000
丁小宝|未知|2,993,000|0.27|0|无|2,993,000
光大证券股份有限公司|国有法人|2,967,555|0.26|0|无|2,967,555
全国社保基金四零二组合|未知|2,956,400|0.26|0|无|2,956,400
周效明|未知|2,896,632|0.26|0|无|2,896,632
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
广西交通投资集团有限公司|410,318,662|||人民币普通股|410,318,662|
招商局公路网络科技控股股份有限公司|155,967,120|||人民币普通股|155,967,120|
香港中央结算有限公司|26,173,154|||人民币普通股|26,173,154|
李盛开|6,828,097|||人民币普通股|6,828,097|
王晓慧|4,694,500|||人民币普通股|4,694,500|
彭洁芳|3,170,000|||人民币普通股|3,170,000|
丁小宝|2,993,000|||人民币普通股|2,993,000|
光大证券股份有限公司|2,967,555|||人民币普通股|2,967,555|
全国社保基金四零二组合|2,956,400|||人民币普通股|2,956,400|
周效明|2,896,632|||人民币普通股|2,896,632|
上述股东关联关系或一致行动的说明|前十名股东中,在本公司知悉范围内,无属同一个实际控制人的股东,第一、二、三名股东之间不存在关联关系,也无《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;其他七名股东未知其是否存在关联关系或是《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|无
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|950,060,348.31|936,755,938.27
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|52,170,746.59|86,900,226.40
应收款项融资||
预付款项|12,878,367.67|5,126,558.76
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|45,833,913.12|45,043,331.75
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|356,150,966.14|304,319,158.70
合同资产|100,823,954.53|101,445,035.74
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|66,378,900.43|58,342,990.21
流动资产合计|1,584,297,196.79|1,537,933,239.83
非流动资产:||
发放贷款和垫款|13,948,948.58|13,970,288.77
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|1,941,996,683.39|1,891,931,047.00
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产|661,858,584.39|666,510,919.09
固定资产|5,300,784,522.41|5,375,462,320.47
在建工程|962,220.43|962,220.43
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|161,213.36|163,297.10
无形资产|33,995,142.21|34,625,853.09
开发支出||
商誉|1,124,077.08|1,124,077.08
长期待摊费用|37,250,631.83|38,883,793.78