TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
3)企业合并增加|||||||
(4)固定资产暂估调整|712,442.55||||||712,442.55
3.本期减少金额|6,638,994.30|18,817,938.27|418,803.42|297,627.39|1,928,380.22|4,658.00|28,106,401.60
1)处置或报废|6,638,994.30|18,817,938.27|418,803.42|276,185.01|1,928,380.22||28,080,301.22
(2)其他减少||||21,442.38||4,658.00|26,100.38
|||||||
4.期末余额|4,244,043,377.28|4,778,546,256.79|8,760,483.97|92,307,138.65|36,963,975.71|76,034,517.97|9,236,655,750.37
二、累计折旧|||||||
1.期初余额|1,112,165,289.76|1,345,762,424.93|2,931,606.10|56,585,779.72|23,097,739.24|30,315,037.93|2,570,857,877.68
2.本期增加金额|110,580,948.27|194,817,782.88|1,042,302.72|5,933,320.43|2,567,834.91|3,868,241.94|318,810,431.15
1)计提|110,580,948.27|194,817,782.88|1,042,302.72|5,933,320.43|2,567,834.91|3,868,241.94|318,810,431.15
|||||||
|||||||
3.本期减少金额|1,181,063.04|8,797,091.01|82,594.00|430,492.82|1,437,051.26|258.80|11,928,550.93
1)处置或报废|1,181,063.04|8,797,091.01|82,594.00|424,550.01|1,437,051.26||11,922,349.32
||||5,942.81||258.80|6,201.61
2)其他减少|||||||
|||||||
4.期末余额|1,221,565,174.99|1,531,783,116.80|3,891,314.82|62,088,607.33|24,228,522.89|34,183,021.07|2,877,739,757.90
三、减值准备|||||||
1.期初余额|15,953,761.20|12,057,853.48|135,032.44|25,449.49|31,922.12||28,204,018.73
2.本期增加金额||13,227.58||2,229.00|||15,456.58
1)计提||13,227.58||2,229.00|||15,456.58
3.本期减少金额|||||||
1)处置或报废|||||||
|||||||
|||||||
4.期末余额|15,953,761.20|12,071,081.06|135,032.44|27,678.49|31,922.12||28,219,475.31
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值|3,006,524,441.09|3,234,692,058.93|4,734,136.71|30,190,852.83|12,703,530.70|41,851,496.90|6,330,696,517.16
2.期初账面价值|2,967,350,856.91|3,110,420,124.07|5,990,247.44|32,305,922.18|13,533,705.19|45,724,138.04|6,175,324,993.83
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
富蕴县额河华城小区8 号楼|3,514,982.67|开发商的土地事宜未办理完,产权证是由开发商代办
邻水生产经营综合楼|15,962,971.38|2013 年已办理土地证,房产证正在办理中
奎阁调度中心主控楼|24,345,804.10|正在办理
西充县香山帝景客户服务中心|8,354,468.44|正在办理
武胜水务二水厂|36,883,205.63|正在办理
前锋区响水河加油站房产|6,478,179.78|正在办理
广安区爱众运营中心|158,520,214.21|正在办理
武胜县财富广场门市|2,734,759.43|正在办理
华蓥市兄弟时代广场门市|1,307,599.11|正在办理
广安区花园二水厂|117,622,765.24|正在办理
合计|375,724,949.99|
项目|期末余额|期初余额
在建工程|401,091,961.90|358,879,112.45
工程物资|52,271,402.77|16,620,097.97
合计|453,363,364.67|375,499,210.42
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
水管道工程|77,356,817.07||77,356,817.07|197,088,083.76||197,088,083.76
输电线工程|147,801,754.11||147,801,754.11|92,015,869.35||92,015,869.35
燃气管道工程|25,871,682.07||25,871,682.07|27,985,289.48||27,985,289.48
农网三期完善||||36,606.67||36,606.67
2021 年农网升级改造工程|69,940,490.96||69,940,490.96|75,791.38||75,791.38
分布式光伏工程|13,865,565.25||13,865,565.25|||
其他|66,255,652.44||66,255,652.44|41,677,471.81||41,677,471.81
||||||
合计|401,091,961.90||401,091,961.90|358,879,112.45||358,879,112.45
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
花园第二水厂供电项目|11,936,800.00|6,036,666.51|1,134,568.70|7,171,235.21|||60.08|100.00||||自筹
四川省华蓥市重点采煤沉陷区南部片区饮水工程建设项目|14,000,000.00|8,863,262.69|147,242.45|||9,010,505.14|64.36|64.36||||自筹、政府拨款
岳池爱众综合服务大楼|115,000,000.00|25,594,450.32|13,074,114.37|||38,668,564.69|33.62|33.62||||自有资金
2021 年农网巩固提升工程10千伏及以下项目|198,000,000.00|984,259.08|68,956,231.88|||69,940,490.96|35.32|35.32||||自筹、政府拨款
邻水县向阳桥水厂工程|130,000,000.00|8,515,053.83|15,384,620.08|||23,899,673.91|18.38|18.38||||自筹
2021 电力事业部直营凉滩大坝安全隐患整治工程|35,946,400.00|1,849,264.39|14,431,129.09|||16,280,393.48|45.29|45.29||||自筹、政策补助
2019 年前锋110 KV变电站增容及无人化改造工程|12,240,000.00|2,236,352.36|5,494,901.47|||7,731,253.83|63.16|63.16||||自筹
岳池县110 kV城南变电站新建工程|50,000,000.00|1,490,298.57|26,844,866.53|||28,335,165.10|56.67|56.67||||自筹
合计|567,123,200.00|55,569,607.75|145,467,674.57|7,171,235.21||193,866,047.11||||||/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
专用材料|54,273,755.96|2,002,353.19|52,271,402.77|18,622,451.16|2,002,353.19|16,620,097.97
||||||
合计|54,273,755.96|2,002,353.19|52,271,402.77|18,622,451.16|2,002,353.19|16,620,097.97
项目|房屋建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|11,472,096.68|11,472,096.68
2.本期增加金额|399,027.22|399,027.22
(1)租入|399,027.22|399,027.22
3.本期减少金额||
4.期末余额|11,871,123.90|11,871,123.90
二、累计折旧||
1.期初余额|2,627,334.62|2,627,334.62
2.本期增加金额|2,637,030.47|2,637,030.47
(1)计提|2,637,030.47|2,637,030.47
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额|5,264,365.09|5,264,365.09
四、账面价值||
1.期末账面价值|6,606,758.81|6,606,758.81
2.期初账面价值|8,844,762.06|8,844,762.06
项目|土地使用权|商标权|软件系统|专利权|非专利技术|特许经营权|合计
一、账面原值|||||||
1.期初余额|285,157,258.05|186,678.00|27,676,156.28|||57,333,003.00|370,353,095.33
2.本期增加金额|48,747,409.50||8,203,447.62||||56,950,857.12
1)购置|(40,628,087.50||4,940,401.66||||45,568,489.16
2)内部研发|(||3,263,045.96||||3,263,045.96
3)企业合并增加|(||||||
4)其他|其8,119,322.00||||||8,119,322.00
|||||||
3.本期减少金额|3,451,358.89||||||3,451,358.89
1)处置|(3,451,358.89||||||3,451,358.89
4.期末余额|330,453,308.66|186,678.00|35,879,603.90|||57,333,003.00|423,852,593.56
二、累计摊销|||||||
1.期初余额|49,296,699.18|186,169.34|21,120,932.28|||14,122,567.61|84,726,368.41
2.本期增加金额|9,615,676.92||1,842,769.94|||2,483,558.16|13,942,005.02
1)计提|(9,006,827.92||1,842,769.94|||2,483,558.16|13,333,156.02
2)其他|其608,849.00||||||608,849.00
|||||||
3.本期减少金额|1,078,948.88||||||1,078,948.88
(1)处置|1,078,948.88||||||1,078,948.88
|||||||
|||||||
4.期末余额|57,833,427.22|186,169.34|22,963,702.22|||16,606,125.77|97,589,424.55
三、减值准备|||||||
1.期初余额|||||||
2.本期|||||||
增加金额|||||||
1)计提|(||||||
|||||||
|||||||
3.本期减少金额|||||||
1)处置|(||||||
|||||||
|||||||
4.期末余额|||||||
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值|272,619,881.44|508.66|12,915,901.68|||40,726,877.23|326,263,169.01
2.期初账面价值|235,860,558.87|508.66|6,555,224.00|||43,210,435.39|285,626,726.92
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
四川省岳池爱众电力有限公司|1,168,989.04|||||1,168,989.04
四川省岳池爱众水务有限责任公司|3,757,731.31|||||3,757,731.31
四川省西充爱众燃气有限公司|8,401,700.95|||||8,401,700.95
四川省江油市龙凤水电有限公司|13,573,537.22|||||13,573,537.22
贵州省威宁爱众燃气有限公司(注)|55,285,418.94|||||55,285,418.94
合计|82,187,377.46|||||82,187,377.46
注:2021年公司通过西南联合产权交易所进场交易的方式以16,160 万元的价格受让西藏联合资本股权投资基金有限公司、魏兆刚挂牌转让的威宁燃气97.9998%股权,以329 万元的价格受让公司之子公司爱众资本所持威宁燃气2.0002%的股权。通过上述交易,公司合计受让威宁燃气100%股权,总交易价款为164,890,000.00 元。截止合并日(2021年6月30日),贵州省威宁爱众燃气有限公司可辨认净资产公允价值为113,340,880.62元,合并对价高于可辨认净资产公允价值51,549,119.38元,对取得的资产公允价值与计税基础的差异,确认递延所得税负债3,736,299.56元,合计形成商誉55,285,418.94元。
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
四川省江油市龙凤水电有限公司|1,155,622.03|559,890.25||||1,715,512.28
||||||
合计|1,155,622.03|559,890.25||||1,715,512.28
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
源水费|2,553,845.60||1,276,923.12||1,276,922.48
营业场所装修费用|10,097,486.71|3,965,887.48|2,288,949.54||11,774,424.65
西充燃气储气球罐防腐|323,883.44||107,961.24||215,922.20
户表安装费|1,271,511.87|497,833.93|396,662.91||1,372,682.89
其他|842,648.03|156,598.00|483,628.21||515,617.82
合计|15,089,375.65|4,620,319.41|4,554,125.02||15,155,570.04
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|17,574,257.00|2,636,138.53|19,223,110.76|2,890,890.21
信用减值准备|119,992,466.51|23,087,608.35|104,463,208.94|21,039,193.96
内部交易未实现利润|60,143,628.88|9,073,731.76|49,153,752.34|7,663,835.97
递延收益|159,573,478.31|23,936,021.75|117,726,289.42|17,658,943.41
可抵扣亏损|3,614,472.13|542,170.82||
未支付费用|17,770,125.33|2,665,518.79|20,316,552.27|3,047,482.84
合计|378,668,428.16|61,941,190.00|310,882,913.73|52,300,346.39
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|116,605,331.76|18,985,550.46|121,982,623.14|19,783,787.75
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
固定资产折旧|213,798,640.60|32,069,796.09|154,844,871.13|23,226,730.67
递延收益所对应的流转税|90,735.75|13,610.36|144,780.47|21,717.07
合计|330,494,708.11|51,068,956.91|276,972,274.74|43,032,235.49
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|40,374,739.76|12,985,992.47
可抵扣亏损|195,032,621.37|209,709,187.21
合计|235,407,361.13|222,695,179.68
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付购房款|8,075,139.06||8,075,139.06|8,075,139.06||8,075,139.06
预付购地款|7,000,000.00||7,000,000.00|7,000,000.00||7,000,000.00
预付设备款|1,104,376.90||1,104,376.90|3,332,601.76||3,332,601.76
拆借款||||58,786,391.32||58,786,391.32
减:一年内到期部分||||||
合计|16,179,515.96||16,179,515.96|77,194,132.14||77,194,132.14
项目|期末余额|期初余额
质押借款||7,500,000.00
抵押借款||
保证借款||
信用借款|437,404,861.11|344,847,830.87
合计|437,404,861.11|352,347,830.87
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票||2,850,000.00
合计||2,850,000.00
项目|期末余额|期初余额
材料款|138,289,729.31|149,248,263.78
工程款|252,801,873.22|163,183,930.05
设备款|12,109,393.67|17,431,140.58
咨询费|3,308,875.45|3,754,769.17
设计款|6,197,564.58|3,847,625.29
货款||
购电款|269,477.27|5,105.41
其他|20,865,177.88|19,396,114.53
合计|433,842,091.38|356,866,948.81
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
华蓥市国土资源局|7,937,500.00|暂估土地款
四川能投物资产业集团有限公司|3,052,740.73|未结算
旭东电力集团有限公司|1,003,000.00|未结算
广安市生林建筑有限公司|1,982,799.77|未结算
山东泰开真空开关有限公司|1,764,058.00|未结算
双红山工程项目部|4,218,359.20|未结算
江苏南瑞恒驰电气装备有限公司|2,181,460.55|未结算
合计|22,139,918.25|/
项目|期末余额|期初余额
气费|33,065,945.40|66,527,367.40
安装工程款|206,220,136.41|259,853,597.34
水费|29,887,942.72|29,077,307.47
电费|99,244,366.25|27,607,708.73
其他|2,125,535.23|9,416,223.88
合计|370,543,926.01|392,482,204.82
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|96,389,554.45|345,307,117.82|333,335,763.99|108,360,908.28
二、离职后福利-设定提存计划|5,730,892.43|57,854,022.84|59,931,858.80|3,653,056.47
三、辞退福利|50,731.00|6,354.95|57,085.95|
四、一年内到期的其他福利||||
合计|102,171,177.88|403,167,495.61|393,324,708.74|112,013,964.75
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|71,769,912.10|266,107,655.80|247,343,916.32|90,533,651.58
二、职工福利费|12,374.01|13,549,694.83|13,559,012.84|3,056.00
三、社会保险费|952,522.46|24,534,027.67|25,464,816.93|21,733.20
其中:医疗保险费|782,209.21|19,407,842.48|20,173,743.97|16,307.72
工伤保险费|173,628.87|5,045,944.50|5,210,797.73|8,775.64
生育保险费|-3,315.62|80,240.69|80,275.23|-3,350.16
||||
||||
四、住房公积金|1,162,372.81|33,304,936.13|33,989,938.94|477,370.00
五、工会经费和职工教育经费|16,209,256.26|7,810,803.39|6,694,962.15|17,325,097.50
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划|6,283,116.81||6,283,116.81|
||||
||||
合计|96,389,554.45|345,307,117.82|333,335,763.99|108,360,908.28
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|1,151,118.82|43,889,505.39|44,927,793.81|112,830.40
2、失业保险费|762,855.80|1,535,004.03|1,568,264.99|729,594.84
3、企业年金缴费|3,816,917.81|12,429,513.42|13,435,800.00|2,810,631.23
合计|5,730,892.43|57,854,022.84|59,931,858.80|3,653,056.47
项目|期末余额|期初余额
增值税|20,632,595.48|16,470,597.12
消费税||
营业税||
企业所得税|20,735,498.07|13,568,093.08
个人所得税|3,183,476.46|3,090,297.98
城市维护建设税|443,686.70|578,119.84
教育费附加|253,353.82|324,379.60
地方教育费附加|138,358.45|202,907.77
印花税|98,765.69|83,504.10
水资源税|2,658,938.91|2,792,539.61
其他税|583,830.90|309,255.20
合计|48,728,504.48|37,419,694.30
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||2,600,240.12
其他应付款|370,994,022.23|380,353,685.40
合计|370,994,022.23|382,953,925.52
项目|期末余额|期初余额
普通股股利||2,600,240.12
划分为权益工具的优先股\永续债股利||
优先股\永续债股利-XXX||
优先股\永续债股利-XXX||
应付股利-XXX||
应付股利-XXX||
合计||2,600,240.12
项目|期末余额|期初余额
往来款|147,199,746.00|133,273,241.45
保证金及押金|61,005,873.08|56,579,929.98
代收款|25,758,089.43|28,145,368.97
代付医保等|2,316,218.68|2,379,863.57
职工借款|20,286.00|11,000.00
工程款质保金|1,748,189.88|1,909,958.32
水资源费|5,171,118.97|7,472,127.92
股权购买款|37,668,759.12|59,368,096.51
库区基金|5,944,285.40|4,535,436.29
其他|84,161,455.67|86,678,662.39
合计|370,994,022.23|380,353,685.40
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
浙江围海清洁能源投资有限公司|35,362,778.05|诉讼未决
华诚兴业国际建工有限公司|28,020,000.00|暂估款
重庆澳皓实业有限公司|11,210,000.00|暂收款
四川丰瑞建筑工程有限公司|3,803,753.98|暂估款
四川添银市政工程有限公司|3,383,782.00|暂估款
中大建设股份有限公司|4,344,842.00|暂估款
财政厅水库基金|4,419,051.12|暂估款
水资源费(水利局)|1,144,854.84|对方未催收
国网四川省电力公司|2,904,557.04|对方未催收
华蓥市水务局|2,999,875.41|对方未催收
金森源能源发展有限公司|2,105,981.07|对方未催收
四川天缘建设工程有限公司|1,844,738.52|对方未催收
合计|101,544,214.03|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|343,607,075.62|506,301,785.29
1年内到期的应付债券|50,351,313.61|
1年内到期的长期应付款|405,000.00|31,345,000.00
1年内到期的租赁负债|2,564,308.45|2,497,246.32
合计|396,927,697.68|540,144,031.61
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
已背书但未终止确认的票据|10,104,726.00|
2022 年超短期融资债券|200,465,753.42|
待转销项税|12,498,258.40|14,219,821.93
合计|223,068,737.82|14,219,821.93
项目|期末余额|期初余额
质押借款|558,968,354.38|664,961,760.29
抵押借款||
保证借款||
信用借款|1,379,364,703.11|739,750,000.00
减:一年内到期的长期借款|343,607,075.62|506,301,785.29
合计|1,594,725,981.87|898,409,975.00
项目|期末余额|期初余额
2018 年公司债券|50,351,313.61|50,547,981.07
2019 年公司债券|21,420,808.40|402,466,359.87
2021 年中期票据|303,266,692.20|303,663,904.11
减:一年内到期的应付债券|50,351,313.61|
合计|324,687,500.60|756,678,245.05
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
2018年公司债券|100|2018-9-17|5年|200,000,000.00|50,547,981.07||3,100,000.00|196,667.46|3,100,000.00|50,351,313.61
2019年公司债券|100|2019-9-23|5年|400,000,000.00|402,466,359.87||19,920,000.00|1,045,551.47|399,920,000.00|21,420,808.40
2021年中期票据|100|2021-8-24|5年|300,000,000.00|303,663,904.11||16,350,000.00|397,211.91|16,350,000.00|303,266,692.20
减:一年内到期的应付债券||||||||||50,351,313.61
合计|100|||900,000,000.00|756,678,245.05||39,370,000.00|1,639,430.84|419,370,000.00|324,687,500.60
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|7,342,461.51|10,534,107.31
减:未确认融资费用|450,093.17|634,424.61
减:一年内到期的租赁负债额|2,564,308.45|2,497,246.32
合计|4,328,059.89|7,402,436.38
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|72,810,000.00|230,010,024.32
专项应付款|999,932,167.11|897,412,167.11
合计|1,072,742,167.11|1,127,422,191.43
项目|期末余额|期初余额
恒丰银行股份有限公司成都分行(注1)||169,735,024.32
中国光大银行股份有限公司(注2)|1,215,000.00|1,620,000.00
国开发展基金有限公司|35,000,000.00|37,000,000.00
广安发展建设集团有限公司(注3)||16,000,000.00
四川爱众发展集团有限公司|15,000,000.00|15,000,000.00
广安市前锋发展投资有限公司(注4)|22,000,000.00|22,000,000.00
减:一年内到期部分|405,000.00|31,345,000.00
合计|72,810,000.00|230,010,024.32
注1:本公司之子公司爱众资本作为融资人于2021年在北京金融资产交易所挂牌债权融资计划,融资金额16,800.00万元,利率5.1%。约定2022年9月8日还款2,520.00万元,2023年9月8日还款2,520万元,2024年9月8日还款11,760.00万元。截止2022年12月31日,融资借款已提前偿还完毕。
注2:中国光大银行股份有限公司长期应付款为2021年中期票据承销协议费,根据《四川广安爱众股份有限公司2019-2021年度中期票据承销协议(2013版)》,约定承销费用为202.50万元,2021年已支付40.50万元,剩余承销费162.00万元按年平均在当期债务融资工具存续期间的缴款日在当年的对应日(到期还本付息日除外)后5个工作日内支付,每年支付40.5万元,直至付清。截止2022年12月31日已累计支付81.00万元。
注3:本公司与广安发展建设集团有限公司签订用款协议书,借款金额1,100万元,借款利率1.2%,协议约定2021年12月29日还款500万元,2027年12月29日还款600万元;本公司之子公司爱众新能源与广安发展建设集团有限公司于2016年签订借款合同,借款金额为1,500万元,合同约定借款利率1.2%,约定2020年12月29日还款500万元,2025年12月29日还款1,000万元。截止2022年12月31日已提前偿还完毕。
注4:本公司之子公司四川省前锋爱众水务有限责任公司(以下简称“前锋水务”)与广安市前锋发展投资有限公司(以下简称“前锋发展投资”)签订《前锋城区供水管网投资建设协议》,协议约定前锋发展将广安市前锋区供水管网建设项目委托给前锋水务实施,前锋发展投资通过广安市前锋区城区供水管网工程项目向中国农发重点建设基金有限公司争取到4200 万元项目资金,约定该笔款项由前锋水务以总金额4200 万元支付前锋发展投资项目款(属于前锋发展投资的资产所有权的投资款应在投资总额中予以扣除),项目建设期间按1.2%/年计算资金占用利息,由前锋水务支付给前锋发展投资。建设完成形成资产后前锋水务与前锋发展投资按资产归属权履行后期还款义务,截止2022 年12 月31 日,前锋水务已将2000 万元支付给前锋发展投资,项目资金余额为2200 万元,作为负债列报在长期应付款。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
小水电代燃料试点工程中央预算内专项资金|9,600,000.00|||9,600,000.00|
农网完善项目|2,400,000.00|||2,400,000.00|
农网改造升级项目|25,750,967.11|||25,750,967.11|
农网改造升级项目|225,859,800.00|||225,859,800.00|
农网升级改造2014|76,197,000.00|||76,197,000.00|
农网升级改造2015|347,150,000.00|||347,150,000.00|
农网升级改造2016|74,040,000.00|||74,040,000.00|
重点镇、贫困县及缺水县城供水设施管网工程项目资金|8,000,000.00|||8,000,000.00|
市政基础设施建设拨款|15,760,000.00|||15,760,000.00|
水务国债专项资金|70,000.00|||70,000.00|
农网升级改造2018|27,000,000.00|||27,000,000.00|
农网升级改造2019|44,488,000.00|||44,488,000.00|
农网升级改造2020|30,732,100.00|||30,732,100.00|
农网升级改造2021|10,364,300.00|102,520,000.00||112,884,300.00|注1
合计|897,412,167.11|102,520,000.00||999,932,167.11|
注1:根据《四川省发展和改革委员会关于转下达四川省水电投资经营集团有限公司农村电网巩固提升工程2021年中央预算内投资计划的通知》(川发改投资[2021]137号)等文件,2021年收到2021年农网升级改造项目专项资金1,036.43万元,2022年收到2021年农网升级改造项目专项资金10,252.00万元。
项目|期初余额|期末余额|形成原因
对外提供担保|||
未决诉讼|||
产品质量保证|||
重组义务|||
待执行的亏损合同|||
应付退货款|||
其他|0.00|1,500,000.00|预计赔偿款
合计|0.00|1,500,000.00|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|242,186,686.86|56,124,064.15|17,187,339.78|281,123,411.23|
天然气配套费|17,567,289.57||8,565,764.21|9,001,525.36|
合计|259,753,976.43|56,124,064.15|25,753,103.99|290,124,936.59|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收
|||入金额||||益相关
0.5K 高低压线路迁改工程(前锋段)||603,458.72||20,115.29||583,343.43|与资产相关
10KV 圆车线景山学校环网柜安全隐患整改补偿||4,745,871.54||||4,745,871.54|与资产相关
110kv 奎阁变电站|4,284,761.50|||216,472.96||4,068,288.54|与资产相关
110 千伏城东变35 千伏、110 千伏出线搬迁工程|2,909,250.00|||484,875.00||2,424,375.00|与资产相关
2019 年110KV穿石变电站输变电工程||4,942,700.00||||4,942,700.00|与资产相关
S205 线(广花路)电力杆线迁改工程||1,330,275.23||||1,330,275.23|与资产相关
安琪纸厂线路改造政府补助|168,057.08|||7,771.43||160,285.65|与资产相关
采煤沉陷区饮|3,500,000.00|||||3,500,000.00|与资
水工程补助款|||||||产相关
城乡居民用电价补贴款|1,066,237.06|||114,173.47||952,063.59|与资产相关
船闸维护|1,000,000.00|||||1,000,000.00|与资产相关
大高滩技改补助|801,216.50|||48,558.60||752,657.90|与资产相关
福兴大道沿途电力杆线入地工程项目补偿|6,259,090.93|||490,909.08||5,768,181.85|与资产相关
高低坑技改补助|2,540,102.32|||150,138.60||2,389,963.72|与资产相关
高滩项目扶持资金|2,683,585.63|||77,499.96||2,606,085.67|与资产相关
高位水池补偿|1,593,333.33|||80,000.00||1,513,333.33|与资产相关
观阁镇高河新村建设10KV、0.5KV线||181,091.55||6,036.39||175,055.16|与资产相关
路搬迁工程|||||||
官盛湖110KV山圆线迁改||3,487,669.72||||3,487,669.72|与资产相关
广安经开区绿源危废处置中心电力线路搬迁工程(110K V 部分)|1,503,934.86|||14,285.71||1,489,649.15|与资产相关
广安利尔化学 TC 项目杆线搬迁工程|967,094.80|||65,565.76||901,529.04|与资产相关
广安区财政局变配电设施改造工程|234,862.39|||||234,862.39|与资产相关
广安市供水管网改造工程建设国家预算内专项资金|4,234,998.67|||498,686.88||3,736,311.79|与资产相关
广安市人居环境综合整治项目-协兴特色集镇广场和天星湖公园工程电|1,506,045.47|||118,121.20||1,387,924.27|与资产相关
力线路迁改工程补偿|||||||
广安市途驿汽车旅游港项目用地35KV 四枣线/10KV电力线路搬迁工程|1,364,681.90|||242,424.24||1,122,257.66|与资产相关
广花路(S205线)电力杆线搬迁工程(高压部分)|821,100.91|||55,045.87||766,055.04|与资产相关
广前路城区段改造工程电力杆线搬迁补偿协议|3,809,096.63|||136,039.16||3,673,057.47|与资产相关
广前路城区段改造建设工程|744,363.25|||89,323.59||655,039.66|与资产相关
广前路响水河至火车站段空输电线路下地工程补偿款|423,822.65|||38,485.33||385,337.32|与资产相关
洪涝灾害应急恢复工|286,250.00|||25,000.00||261,250.00|与资产
程建设拨款|||||||相关
经开区供水管道安装补助|574,686.56|||33,155.00||541,531.56|与资产相关
奎阁110kv 变电站配套网络迁改补偿|2,814,648.50|||153,931.04||2,660,717.46|与资产相关
老旧小区改造项目补助|48,497,277.02|8,793,801.16||3,633,864.50||53,657,213.68|与资产相关
老旧小区供水设施改造|231,991.16|||12,829.00||219,162.16|与资产相关
两项改革“后半篇”前锋农村电网改造升级工程||798,000.00||||798,000.00|与资产相关
邻水管网改造资金|16,496,083.21|||1,043,767.32||15,452,315.89|与资产相关
邻水天然气管网改造补贴款|2,783,171.98|||132,531.96||2,650,640.02|与资产相关
邻水县老旧小区供气设施改|401,036.81|||22,279.80||378,757.01|与资产相
造补偿|||||||关
邻水县污水处理项目拨款|15,952,621.98|||1,367,950.15||14,584,671.83|与资产相关
其他政府补助|674,401.94|101,119.48||3,669.72||771,851.70|与资产相关
前锋区35KV 前月线17#-22#杆迁改|888,990.83|2,074,311.93||||2,963,302.76|与资产相关
前锋区沃野生物11KV电源工程||978,332.11||65,222.14||913,109.97|与资产相关
前观线大佛支线迁改工程|647,847.39|||46,274.81||601,572.58|与资产相关
渠江红滩音乐公园管线迁改工程||1,187,155.96||||1,187,155.96|与资产相关
渠江凉滩大坝安全隐患治理工程|500,000.00|12,500,000.00||50,000.00||12,950,000.00|与资产相关
三桥河道改迁|1,750,000.00|||300,000.00||1,450,000.00|与资产相关
市民广场迁改补偿款|3,478,194.01|||103,750.00||3,374,444.01|与资产
|||||||相关
四九滩船闸设施维护补助|7,919,595.69|253,862.69||613,130.00||7,560,328.38|与资产相关
途逸汽车旅游港线路搬迁工程|4,489,028.36|||150,470.20||4,338,558.16|与资产相关
王爷庙雪灾重建工程补助|206,667.11|||15,999.96||190,667.15|与资产相关
武胜自来水管网配套费|675,680.38|||236,298.66||439,381.72|与资产相关
乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”||1,758,715.60||26,647.20||1,732,068.40|与资产相关
小平干部学院二期项目10KV用地高压线路迁改项目||596,330.28||||596,330.28|与资产相关
小平故居互通大道2标段高低压线路搬迁改到工程|833,472.73|||56,672.72||776,800.01|与资产相关
肖恒快速通道公路电力杆线搬迁工程|587,837.37|||||587,837.37|与资产相关
旭岩安置房10KV 电缆下地项目||1,300,238.52||100,018.36||1,200,220.16|与资产相关
岩头片区 C16-C21地块电力线路迁改工程|850,977.83|||61,162.08||789,815.75|与资产相关
应收老旧小区补助款|4,807,842.44|593,577.99||611,041.28||4,790,379.15|与资产相关
蓥城自来水厂国债资金|16,033,333.41|||1,300,000.00||14,733,333.41|与资产相关
蓥城自来水厂及管网建设补助|21,693,437.46|||1,451,562.50||20,241,874.96|与资产相关
蓥城自来水厂应急供水工程|3,750,000.00|||225,000.00||3,525,000.00|与资产相关
友谊中学110KV线路搬迁补偿款|15,159,478.08|||473,684.20||14,685,793.88|与资产相关
岳池回乡创业园区35KV 线路搬迁工程|1,425,735.51|||237,622.68||1,188,112.83|与资产相关
岳池县城区管网工程财政拨款|4,616,315.78|||461,631.58||4,154,684.20|与资产相关
岳池县电力城网改造工程|2,367,989.83|||338,284.20||2,029,705.63|与资产相关
枣彭路、协浓路红马赛道绿化工程电力线路搬迁补偿|633,049.70|||28,589.36||604,460.34|与资产相关
枣山园区110KV山园线跨神龙片区高压电力迁改工程|1,791,743.12|||||1,791,743.12|与资产相关
枣山园区恒康医院用地项目10KV 火东火西线1#-9#搬迁入地项目||2,331,376.14||155,425.08||2,175,951.06|与资产相关
枣山园区神龙|732,110.09|||||732,110.09|与资
片区10KV 枣官枣污线跨遂广遂西地块线路临时迁改工程|||||||产相关
枣山园区神龙片区C31地块电力杆线迁改项目|1,237,855.04|||||1,237,855.04|与资产相关
枣山园区云轨建设项目杆线迁改|3,619,660.79|||184,543.36||3,435,117.43|与资产相关
枣山园区枣彭路扩宽10KV 电力杆线迁改项目|4,587,155.95|80,213.76||183,486.24||4,483,883.47|与资产相关
其他零星电力迁改项目|5,774,882.92|7,135,779.77||327,316.16||12,583,346.53|与资产相关
妇女居家灵活就业活动室经费||350,182.00||||350,182.00|与资产相关
合计|242,186,686.86|56,124,064.15||17,187,339.78||281,123,411.23|
项目|期末余额|期初余额
合同负债||
四川爱众发展集团有限公司借款|150,000,000.00|
合计|150,000,000.00|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|1,232,259,790.00||||||1,232,259,790.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股|1,477,580,402.25|1,200,000.00||1,478,780,402.25
本溢价)||||
其他资本公积|20,350,371.61|12,822,227.34||33,172,598.95
合计|1,497,930,773.86|14,022,227.34||1,511,953,001.20
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益||||||||
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下||||||||
不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动||||||||
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
||||||||
||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|744,853.50|||||||744,853.50
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投||||||||
资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额||||||||
其他|744,853.50|||||||744,853.50
其他综合收益合计|744,853.50|||||||744,853.50
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|10,217,940.76|7,929,115.99|10,460,431.46|7,686,625.29
合计|10,217,940.76|7,929,115.99|10,460,431.46|7,686,625.29
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|181,967,733.27|25,201,932.79||207,169,666.06
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|181,967,733.27|25,201,932.79||207,169,666.06
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|1,194,600,260.92|1,066,514,776.08
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|1,194,600,260.92|1,066,514,776.08
加:本期归属于母公司所有者的净利润|168,937,970.22|208,948,270.32
减:提取法定盈余公积|25,201,932.79|19,178,182.99
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|67,675,622.15|61,684,602.49
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|1,270,660,676.20|1,194,600,260.92
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|2,546,369,549.15|1,861,241,192.71|2,369,023,100.95|1,642,056,960.04
其他业务|35,603,013.62|12,856,469.67|25,019,445.14|10,562,193.00
合计|2,581,972,562.77|1,874,097,662.38|2,394,042,546.09|1,652,619,153.04
项目|本期发生额|上期发生额
房产税|5,593,337.36|2,708,244.23
土地使用税|3,219,837.78|3,017,123.36
城市维护建设税|5,474,222.68|6,339,346.81
教育费附加|2,912,603.54|3,342,999.15
地方教育费附加|1,941,591.75|2,228,664.24
资源税|12,200,810.75|14,278,683.84
其他税|4,233,512.76|3,083,193.11
合计|35,575,916.62|34,998,254.74
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|37,080,191.47|38,970,328.41
折旧费|1,941,387.72|7,559,026.93
营销费用|3,751,426.52|4,345,640.62
劳务费|9,364,122.50|10,714,093.50
安全经费|454,378.97|1,727,411.16
广告宣传费|766,639.83|845,943.80
办公费|779,606.28|625,410.63
长期待摊费用摊销|910,381.30|1,157,912.77
差旅费|621,477.44|490,862.20
修理费|433,689.10|1,260,025.66
其他|10,786,689.75|7,970,895.08
合计|66,889,990.88|75,667,550.76
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|184,807,902.90|190,535,705.53
咨询费|12,236,698.52|20,555,518.67
折旧费|20,489,878.03|15,837,512.38
无形资产摊销|9,116,882.09|7,560,251.87
汽车费用|4,980,980.51|5,070,518.64
差旅费|2,297,087.14|3,886,937.52
业务招待费|2,781,454.52|2,798,996.78
办公费|3,143,105.90|3,652,188.72
劳务费|4,153,118.27|5,115,556.59
邮电费|3,688,865.80|3,886,383.63
长期待摊费用摊销|2,345,091.58|3,106,313.91
保险费|3,249,650.99|3,359,851.60
其他|18,912,050.81|14,913,349.74
合计|272,202,767.06|280,279,085.58
项目|本期发生额|上期发生额
城市能源供给和服务研究|626,962.26|
广安同城APP|847,072.25|
基于多表合一的城市级共享型综合能源监控大数据云平台研究|64,150.94|636,628.43
产品及组合智能除湿机|130,000.00|520,000.00
其他|538,512.28|147,375.92
合计|2,206,697.73|1,304,004.35
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|136,490,795.72|129,022,008.92
减:利息收入|6,812,406.57|5,443,508.11
加:汇兑损失||-67,032.47
其他支出|5,946,479.70|3,652,841.17
合计|135,624,868.85|127,164,309.51
项目|本期发生额|上期发生额
城乡居民用电价补贴款|6,461,427.49|12,923,489.32
老旧小区改造项目补助|3,552,386.56|2,851,678.12
市政基础设施补助|1,451,562.50|1,451,562.50
就业服务管理局稳岗补贴|1,143,458.59|2,057,996.01
110 千伏城东变35 千伏、110 千伏出线搬迁工程|484,875.00|484,875.00
岳池县城网改造工程|799,915.78|338,284.20
岳池回乡创业园区35KV线路搬迁工程|237,622.68|237,622.68
高低坑技改|150,138.60|150,138.60
大高滩技改|48,558.60|
乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”|26,647.20|
输变电协会专项扶持资金|257,426.00|
邻水管网改造资金|1,176,299.28|
高滩项目扶持资金|77,499.96|
邻水县老旧小区供气设施改造补偿|22,279.80|
邻水县污水处理项目拨款|1,367,950.15|1,420,949.88
经开区供水管道安装补助|33,155.00|
政府补助结转|252,298.62|
蓥城自来水厂国债资金|1,300,000.00|1,300,000.00
高位水池补偿|80,000.00|80,000.00
蓥城自来水厂应急供水工程|225,000.00|225,000.00
前锋芦溪河供水管道改迁工程(河东水厂至前锋小学)|247,706.42|
区财政水价亏损补贴|500,000.00|500,000.00
就业局企业在岗技能培训补贴|3,960.00|72,900.00
待报解预算收入退库|86,440.74|141,268.51
科技创新资金||150,000.00
重庆市科学技术局支2021年援疆援藏渝广补偿款||200,000.00
多表合一城市能源综合管理服务平台研发与示范资金|2,000,000.00|
广安市广安区经济和信息化局支2023 年省级工业发展专项资金|1,600,000.00|
广安市广安区经济和信息化局支市级资金工业稳步开局奖励资金|70,000.00|
友谊中学110KV 线路搬迁补偿款|473,684.20|473,684.20
市民广场迁改补偿款|103,750.00|103,750.00
奎阁110KV 变电站配套网络迁改补偿|153,931.04|153,931.04
枣山园区云轨建设项目杆线迁改|184,543.36|184,543.36
110KV 奎阁变电站补助|216,472.96|216,472.96
途逸汽车旅游港线路搬迁工程|392,894.48|392,894.48
广安市人居环境综合整治项目-协兴特色集镇广场和天星湖公园工程电力线路迁改工程补偿|118,121.20|118,121.20
福兴大道沿途电力杆线入地工程项目补偿|490,909.08|490,909.08
广安市广安区农村电网改|1,573,300.00|
造升级项目建设||
枣山园区枣彭路扩宽10KV电力杆线迁改项目|183,486.24|
枣山园区恒康医院用地项目10KV 火东火西线1#-9#搬迁入地项目|155,425.08|