TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
|项目|期末余额|期初余额
固定资产||2,554,620,506.31|2,637,672,904.55
固定资产清理||481,493.79|182,616.05
合计||2,555,102,000.10|2,637,855,520.60
项目|房屋及建筑物|运输设备|机器设备|办公设备及其他|合计 单位:元
一、账面原值:1.期初余额|2,895,304,041.40|80,830,483.24|979,264,494.60|39,849,652.16|3,995,248,671.40
金额 2.本期增加|15,265,094.27|3,057,268.23|63,363,499.34|10,604,751.78|92,290,613.62
(1)购置|3,658,146.82|2,785,112.38|15,444,934.32|5,867,391.69|27,755,585.21
工程转入 (2)在建|10,908,742.31||35,883,049.24|602,190.07|47,393,981.62
合并增加 (3)企业|||||
(4)其他||37,422.15|90,331.55|3,706,672.27|3,834,425.97
税转出 (5)进项|698,205.14|234,733.70|11,945,184.23|428,497.75|13,306,620.82
金额 3.本期减少|4,992,874.83|1,409,827.73|19,845,650.22|1,539,742.34|27,788,095.12
或报废 (1)处置|3,215,983.45|420,455.40|19,498,747.56|1,512,616.88|24,647,803.29
暂估 (2)冲回|1,776,891.38||||1,776,891.38
(3)其他||989,372.33|346,902.66|27,125.46|1,363,400.45
4.期末余额|2,905,576,260.84|82,477,923.74|1,022,782,343.72|48,914,661.60|4,059,751,189.90
二、累计折旧1.期初余额|764,853,492.87|29,352,034.29|473,601,306.64|28,303,066.89|1,296,109,900.69
金额 2.本期增加|97,284,705.88|11,700,423.79|56,205,705.46|4,892,255.41|170,083,090.54
(1)计提|97,284,705.88|11,700,423.79|56,205,705.46|4,892,255.41|170,083,090.54
金额 3.本期减少|859,673.51|813,896.16|7,779,179.18|1,211,373.98|10,664,122.83
或报废 (1)处置|859,673.51|399,432.63|7,720,018.62|1,191,284.22|10,170,408.98
(2)其他||414,463.53|59,160.56|20,089.76|493,713.85
4.期末余额|861,278,525.24|40,238,561.92|522,027,832.92|31,983,948.32|1,455,528,868.40
三、减值准备1.期初余额|49,504,693.46||11,639,001.80|322,170.90|61,465,866.16
2.本期增加|||1,567,408.44||1,567,408.44
|(1)计提|||1,567,408.44||1,567,408.44
金额|3.本期减少|2,356,309.94||10,757,410.75|317,738.72|13,431,459.41
或报废|(1)处置|2,356,309.94||10,757,410.75|317,738.72|13,431,459.41
|4.期末余额|47,148,383.52||2,448,999.49|4,432.18|49,601,815.19
四、账面价值||||||
价值|1.期末账面|1,997,149,352.08|42,239,361.82|498,305,511.31|16,926,281.10|2,554,620,506.31
价值|2.期初账面|2,080,945,855.07|51,478,448.95|494,024,186.16|11,224,414.37|2,637,672,904.55
|项目|账面价值||未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物|||412,820,660.70|正在办理中
|项目|期末余额||期初余额|
报废待处理|||481,493.79||182,616.05
合计|||481,493.79||182,616.05
|项目|期末余额||期初余额|
在建工程|||181,444,642.23||186,017,383.24
工程物资|||7,002,014.63||7,768,843.99
合计|||188,446,656.86||193,786,227.23
项目||期末余额|||期初余额|
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
智慧水务项目|365,145.14||365,145.14|1,358,065.49||1,358,065.49
城镇生活污泥干化焚烧成套装备研发|191,044.23||191,044.23|||
五龙口一期出口在线监测设备|252,600.00||252,600.00|||
云网络安全升级建设项目|153,362.83||153,362.83|||
新密市集中供|146,026.29||146,026.29|30,556.14||30,556.14
热项目工程热力登封管网工程|1,321,924.84||1,321,924.84|3,852,333.60|3,852,333.60
曝气系统采购项目||||1,327,433.62|1,327,433.62
建筑垃圾资源化利用厂区|163,463,929.27||163,463,929.27|161,687,516.67|161,687,516.67
建筑垃圾资源化利用厂区-红牛大道|2,128,860.49|262,405.19|1,866,455.30|2,128,860.49|2,128,860.49
郑东水务光伏发电项目|13,684,154.33||13,684,154.33|13,627,198.35|13,627,198.35
其他项目||||2,005,418.88|2,005,418.88
合计|181,707,047.42|262,405.19|181,444,642.23|186,017,383.24|186,017,383.24
|||本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额||工程累计投入占预算比例||利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|单位:元
项目名称|预算数|期初余额||||期末余额||工程进度||||资金来源
热力登封管网工程||3,852,333.60|3,011,520.53|5,541,929.29||1,321,924.84||||||自筹
建筑垃圾资源化利用厂区|906,394,600.00|161,687,516.67|33,656,496.04|31,880,083.44||163,463,929.27|47.15%|在建|24,036,340.53|7,923,858.38||自筹、贷款
建筑垃圾资源化利用厂区-红牛大道消纳场||2,128,860.49||||2,128,860.49||||||自筹
郑东水务光伏发电项目|15,458,181.82|13,627,198.35|2,765,328.23|2,708,372.25||13,684,154.33|92.78%|在建|1,276,773.54|41,925.80||自筹、贷款
合计|921,852,781.|181,295,909.|39,433,344.8|40,130,384.9||180,598,868.|||25,313,114.0|7,965,784.18||
821108937
项目|本期计提金额||计提原因
建筑垃圾资源化利用厂区-红牛大道消纳场||262,405.19|该项目拟移交给政府,政府拟补偿金额与账面金额的差额
合计||262,405.19|--
项目||期末余额|||期初余额|
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
工程物资|7,002,014.63||7,002,014.63|7,768,843.99||7,768,843.99
合计|7,002,014.63||7,002,014.63|7,768,843.99||7,768,843.99
项目|房屋及建筑物|办公设备及其他|土地使用权|合计|单位:元
一、账面原值1.期初余额|18,197,744.24|37,329,850.80|3,613,505.11|59,141,100.15|
2.本期增加金额|892,054.67|||892,054.67|
——新增租赁|892,054.67|||892,054.67|
3.本期减少金额|2,582,148.01|1,871,428.57|492,867.50|4,946,444.08|
——处置|2,582,148.01||492,867.50|3,075,015.51|
——其他||1,871,428.57||1,871,428.57|
4.期末余额|16,507,650.90|35,458,422.23|3,120,637.61|55,086,710.74|
二、累计折旧1.期初余额|4,508,627.18|646,600.32|939,764.79|6,094,992.29|
2.本期增加金额|5,995,276.98|1,273,086.42|821,649.00|8,090,012.40|
(1)计提|5,995,276.98|1,273,086.42|821,649.00|8,090,012.40|
3.本期减少金额|||121,393.15|121,393.15|
(1)处置|||121,393.15|121,393.15|
4.期末余额|10,503,904.16|1,919,686.74|1,640,020.64|14,063,611.54|
三、减值准备1.期初余额2.本期增加金额(1)计提3.本期减少金额(1)处置4.期末余额四、账面价值1.期末账面价值|6,003,746.74|33,538,735.49|1,480,616.97|41,023,099.20|
2.期初账面价值|13,689,117.06|36,683,250.48|2,673,740.32|53,046,107.86|
项目||土地使用权|专利权|非专利技术|软件|特许经营权-已转运营|建造期 PPP项目| PPP借款支出|合计
一、账面|||||||||
原值|1.期初|919,339,588.94|||10,915,696.87|2,335,073,751.23|28,086,523.49|35,457.75|3,293,451,018.28
余额|||||||||
2.本期增加金额|||||3,929,562.55|104,336,074.65|123,191,830.56|751,234.48|232,208,702.24
|(1)||||3,929,562.55||||3,929,562.55
购置|(2)||||||||
内部研发(3)企业合并|||||||||
增加|(4)|||||71,637,457.20|123,191,830.56||194,829,287.76
合同资产|||||||||
转入|(5)||||||||
 PPP项目资本化利||||||||751,234.48|751,234.48
息|(6)|||||32,509,938.21|||32,509,938.21
进项税转|||||||||
入|(7)|||||188,679.24|||188,679.24
其他|3.本期|||||7,928,778.51|||7,928,778.51
减少金额|||||||||
处置|(1)||||||||
其他|(2)|||||7,928,778.51|||7,928,778.51
余额|4.期末|919,339,588.94|||14,845,259.42|2,431,481,047.37|151,278,354.05|786,692.23|3,517,730,942.01
二、累计|||||||||
摊销|1.期初|117,420,341.82|||6,378,225.66|306,140,753.62|||429,939,321.10
余额|||||||||
2.本期增加金额||18,723,648.84|||3,197,384.18|86,539,077.42|||108,460,110.44
|(1)|18,723,648.84|||3,197,384.18|86,539,077.42|||108,460,110.44
计提|3.本期||||||||
处置|(1)||||||
余额|4.期末|136,143,990.66|9,575,609.84|392,679,831.04|||538,399,431.54
三、减值|||||||
准备|1.期初||||||
余额|2.本期||||||
增加金额|||||||
计提|(1)||||||
3.本期减少金额|||||||
处置|(1)||||||
余额|4.期末||||||
四、账面|||||||
价值|1.期末|783,195,598.28|5,269,649.58|2,038,801,216.33|151,278,354.05|786,692.23|2,979,331,510.47
账面价值|||||||
2.期初账面价值||801,919,247.12|4,537,471.21|2,028,932,997.61|28,086,523.49|35,457.75|2,863,511,697.18
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
 CA系统服务费||18,113.20|9,056.60||9,056.60
 AIpha服务费||47,169.81|9,827.04||37,342.77
公车GPS服务费|34,584.90||15,962.26||18,622.64
物联网运维费|9,433.96||9,433.96||
腾讯邮箱租赁费||33,980.58|9,911.00||24,069.58
新密热力客服装饰中心装饰工程|40,550.37||40,550.37||
上街水务办公楼装修费|2,000.00|12,000.00|6,000.00||8,000.00
专利技术服务费||198,019.80|99,009.96||99,009.84
消纳场工程款|7,532,454.06||759,853.42|46,296.21|6,726,304.43
红牛大道旁消纳场道路硬化|579,154.92||178,201.52||400,953.40
晟启技改支出|2,550,713.85||209,647.56||2,341,066.29
晟启济源棚顶改造|697,373.96|57,149.49|236,854.32||517,669.13
合计|11,446,266.02|366,432.88|1,584,308.01|46,296.21|10,182,094.68
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|44,789,877.74|10,567,492.45|44,898,242.05|11,107,805.75
坏账准备|115,253,642.10|24,613,927.71|57,137,708.09|14,037,662.94
应付职工薪酬|2,079,696.17|389,246.84|1,533,983.75|383,495.94
未取得发票成本|913,836.17|227,934.41|30,444,747.15|7,611,186.79
暂估工程成本|21,386,246.96|5,346,561.74|20,050,167.68|5,012,541.92
中期票据利息-未支付的利息|22,474,840.27|3,371,226.04|9,696,969.17|2,424,242.29
期初PPP项目追溯亏损|||27,834,109.36|6,958,527.34
 PPP项目调整所得税费用|55,597,465.23|13,899,366.31|3,559,095.41|889,773.85
合计|262,495,604.64|58,415,755.50|195,155,022.66|48,425,236.82
项目|期末余额||期初余额|
其他权益工具投资公允价值变动|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
|67,946,795.34|10,192,019.30|112,961,010.42|28,240,252.60
 PPP项目建设期确认递延所得税负债|394,775,588.33|98,693,897.09|154,189,947.96|38,547,486.99
期初PPP项目追溯调整盈利|||133,456,723.40|33,364,180.85
合计|462,722,383.67|108,885,916.39|400,607,681.78|100,151,920.44
项目|期末余额||期初余额|
可抵扣暂时性差异||55,909,681.34||21,023,801.02
可抵扣亏损||202,859,680.71||235,798,300.56
合计||258,769,362.05||256,822,101.58
项目||期末余额|||期初余额|
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同资产|14,838,169,794.09|37,105,406.63|14,801,064,387.46|10,865,341,658.84|25,826,336.16|10,839,515,322.68
预付设备工程|37,043,299.18||37,043,299.18|144,460,015.47||144,460,015.47
款可抵扣的增值税|458,167,240.33||458,167,240.33|579,334,861.01||579,334,861.01
合计|15,333,380,333.60|37,105,406.63|15,296,274,926.97|11,589,136,535.32|25,826,336.16|11,563,310,199.16
|项目|期末余额|||期初余额
保证借款||||100,000,000.00|
信用借款|||880,000,000.00|1,505,000,000.00|
短期借款应付利息|||951,500.00|3,504,319.42|
合计|||880,951,500.00|1,608,504,319.42|
|种类|期末余额||期初余额
商业承兑汇票|||23,276,893.26|
合计|||23,276,893.26|
|项目||期末余额|期初余额|
材料款||313,543,264.99||179,982,649.53|
设备款||71,807,332.76||79,898,536.93|
工程款||2,962,760,577.34||2,041,337,991.03|
其他||54,326,741.80||19,693,909.16|
合计||3,402,437,916.89||2,320,913,086.65|
项目|期末余额||未偿还或结转的原因
河南省大成建设工程有限公司|596,039,580.23||未到结算期
中国水利水电第十一工程局有限公司|326,178,140.51||未到结算期
郑州磊鑫建筑工程有限公司|139,128,224.89||未到结算期
郑州世鑫建筑工程有限公司|78,008,248.11||未到结算期
郑州一建集团有限公司民权分公司|52,863,465.25||未到结算期
合计|1,192,217,658.99||
|项目|期末余额||期初余额|
人工材料费|||123,807,313.88||120,900,795.24
居民采暖费|||58,787,891.86||55,024,683.51
办公采暖费|||7,696,681.76||9,333,294.03
工程款|||2,083,865.56||2,237,951.50
工程管理收入款|||||9,064,109.15
绿化修付款|||||907,194.85
污水处理工程|||||420,563.10
对外施工收入|||||254,970.62
租赁费|||||166,856.43
其他|||231,462.54||156,734.56
合计|||192,607,215.60||198,467,152.99
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|73,684,926.85|401,919,803.80|407,294,422.76|68,310,307.89
二、离职后福利-设定提存计划|44,774.51|63,624,207.71|63,491,598.81|177,383.41
合计|73,729,701.36|465,544,011.51|470,786,021.57|68,487,691.30
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额 单位:元
1、工资、奖金、津贴和补贴||70,333,939.49|302,543,651.41|310,088,638.74|62,788,952.16
2、职工福利费||44,863.01|20,964,072.28|20,935,871.90|73,063.39
3、社会保险费||11,699.59|38,334,639.13|36,927,922.09|1,418,416.63
费|其中:医疗保险|10,812.79|20,245,603.73|20,157,979.22|98,437.30
费|工伤保险|264.39|1,503,063.97|1,501,957.92|1,370.44
费|生育保险|622.41|2,364,872.19|2,353,657.71|11,836.89
保险|补充医疗||14,221,099.24|12,914,327.24|1,306,772.00
4、住房公积金||20,790.00|32,249,721.76|31,884,082.76|386,429.00
5、工会经费和职工教育经费||3,273,634.76|7,827,719.22|7,457,907.27|3,643,446.71
合计||73,684,926.85|401,919,803.80|407,294,422.76|68,310,307.89
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|9,740.36|40,938,512.18|40,908,385.34|39,867.20
2、失业保险费|426.15|1,793,939.25|1,792,621.19|1,744.21
3、企业年金缴费|34,608.00|20,891,756.28|20,790,592.28|135,772.00
合计|44,774.51|63,624,207.71|63,491,598.81|177,383.41
|项目|期末余额||期初余额|
增值税|||6,332,617.37||9,362,274.48
企业所得税|||27,052,436.83||11,507,220.80
个人所得税|||2,059,093.70||2,338,165.06
城市维护建设税|||194,526.53||595,127.99
教育费附加|||84,366.86||256,029.14
地方教育及附加|||56,244.88||170,687.86
土地使用税|||5,369,594.40||5,382,637.57
房产税|||1,951,875.34||1,931,763.05
印花税|||241,294.25||297,353.08
资源税|||96,891.19||55,651.32
合计|||43,438,941.35||31,896,910.35
|项目|期末余额||期初余额|
应付股利|||8,822,500.00||6,000,000.00
其他应付款|||80,399,131.57||113,640,158.75
合计|||89,221,631.57||119,640,158.75
项目|期末余额||期初余额|
河南富港投资控股有限公司||6,000,000.00||6,000,000.00
洛阳国展资产管理有限公司||2,822,500.00||
合计||8,822,500.00||6,000,000.00
子公司郑州航空港区明港水务有限公司期限超一年的应付股利金额为6,000,000.00元,将根据其生产经营和资金状况择机派发。
|项目|期末余额||期初余额|
往来款|||8,669,292.04||50,559,166.14
质保金、履约保证金、定金|||64,365,180.23||51,108,661.89
其他|||7,364,659.30||11,972,330.72
合计|||80,399,131.57||113,640,158.75
项目|期末余额||未偿还或结转的原因
华夏碧水环保科技有限公司||5,496,099.47|未到结算期
郑州郑报置业有限公司||2,891,339.00|未到结算期
河南曹昱建筑工程有限公司||1,537,105.38|未到结算期
中节能兆盛环保有限公司||1,431,640.00|未到结算期
江苏菲力环保工程有限公司||1,176,708.00|未到结算期
合计||12,532,891.85|
项目|期末余额||期初余额|
一年内到期的长期借款||262,678,067.17|124,081,000.00|
一年内到期的应付债券||499,862,421.51|999,530,576.50|
一年内到期的租赁负债||5,545,511.29|7,473,998.63|
分期付息到期还本的长期借款利息||14,607,926.09|9,678,864.57|
分期付息到期还本的应付债券利息||25,555,607.87||
合计||808,249,533.93|1,140,764,439.70|
|项目|期末余额||期初余额|
待转销项税|||69,898,159.66||17,915,083.22
合计|||69,898,159.66||17,915,083.22
|项目|期末余额|期初余额
质押借款||8,763,083,695.68|6,502,716,980.19
保证借款||274,288,011.63|274,987,101.53
信用借款|1,905,200,000.00|
合计|10,942,571,707.31|6,777,704,081.72
||利率(%)|单位:元
项目|借款类别||期末余额
中国工商银行股份有限公司新密支行(注1)|质押借款|4.450|340,000,000.00
中国银行郑州如意西路支行(注2)|质押借款|4.300|182,068,480.76
中国工商银行股份有限公司郑州金水支行(注2)|质押借款|4.300|188,404,324.54
中国农业发展银行运城市分行(注3)|保证借款|4.700|158,748,011.63
国家开发银行河南省分行(注4)|质押借款|4.750|508,000,000.00
中国工商银行股份有限公司新密市支行(注4)|质押借款|4.750|47,300,000.00
中国工商银行股份有限公司新密市支行(注4)|质押借款|4.750|53,851,879.22
中国工商银行股份有限公司新密市支行(注4)|质押借款|4.750|493,750,000.00
中国工商银行股份有限公司新密市支行(注4)|质押借款|4.750|432,480,000.00
国家开发银行河南省分行(注5)|质押借款|4.750|724,500,000.00
国家开发银行河南省分行(注6)|质押借款|4.655|591,000,000.00
中国银行股份有限公司宜阳支行(注7)|保证借款|4.840|115,540,000.00
国家开发银行河南省分行(注8)|质押借款|4.655|550,000,000.00
国家开发银行河南省分行(注9)|质押借款|4.408|630,000,000.00
国家开发银行河南省分行(注10)|质押借款|4.655|568,000,000.00
国家开发银行河南省分行(注11)|质押借款|4.450|423,000,000.00
国家开发银行河南省分行(注12)|质押借款|4.250|425,500,000.00
国家开发银行河南省分行(注12)|质押借款|4.250|718,000,000.00
中国农业银行股份有限公司周口直属支行(注12)|质押借款|4.300|275,962,239.48
中国农业银行股份有限公司潢川县天驹分理处(注13)|质押借款|4.400|81,624,964.13
上海浦东发展银行股份有限公司信阳分行(注14)|质押借款|4.750|482,500,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司信阳分行(注14)|质押借款|4.600|247,489,796.66
上海浦东发展银行股份有限公司信阳分行(注14)|质押借款|4.750|208,476,084.87
交通银行股份有限公司信阳分行(注14)|质押借款|3.950|9,305,892.01
兴业银行股份有限公司郑州经开区支行(注15)|质押借款|4.300|18,530,000.00
国家开发银行河南省分行(注16)|质押借款|4.550|150,000,000.00
国家开发银行河南省分行水务发展新密市(注17)|质押借款|4.250|100,000,000.00
交通银行郑州新密支行(注17)|质押借款|4.450|9,250,034.01
中国工商银行新密市支行(注17)|质押借款|4.600|304,090,000.00
中国银行股份有限公司郑州航空港分行(注18)|信用借款|3.950|95,000,000.00
中国工商银行股份有限公司郑州金水支行(注19)|信用借款|3.700|139,000,000.00
中国工商银行股份有限公司郑州金水支行(注20)|信用借款|3.700|299,400,000.00
中国光大银行郑州龙子湖支行(注21)|信用借款|3.600|199,800,000.00
中国建设银行郑州市二七路支行(注22)|信用借款|3.750|200,000,000.00
中国民生银行郑州分行营业部(注23)|信用借款|3.700|255,000,000.00
中国民生银行郑州分行营业部(注24)|信用借款|3.400|90,000,000.00
中国农业银行股份有限公司郑州经三路支行(注25)|信用借款|3.600|99,800,000.00
中国农业银行股份有限公司郑州经三路支行(注26)|信用借款|3.700|99,800,000.00
中国农业银行股份有限公司郑州经三路支行(注27)|信用借款|3.700|198,000,000.00
中信银行郑州花园路支行(注28)|信用借款|3.610|130,000,000.00
中原银行股份有限公司郑州龙子湖支行(注29)|信用借款|3.400|99,400,000.00
合计10,942,571,707.31
注(1):子公司即出质人中原环保新密热力有限公司以新密市集中供热管网及其经营权、供热收费权以及该收费权项下形成的全部资金收入向中国工商银行股份有限公司新密支行质押借款370,000,000.00元,实际借款355,000,000.00元,其中包括一年内到期的非流动负债15,000,000.00元,借款期限为180个月。
注(2):1子公司即出质人郑州市郑东新区水务有限公司以质押陈三桥污水处理厂二期污水处理厂项目收费权的方式向中国银行郑州如意西路支行借款总额430,000,000.00元,实际借款190,068,480.76元,其中包括一年内到期的非流动负债8,000,000.00元,借款期限为211个月;2子公司即出质人郑州市郑东新区水务有限公司以质押陈三桥污水处理厂二期污水处理厂项目收费权的方式向中国工商银行股份有限公司郑州金水支行质押借款300,000,000.00 元,实际借款195,196,324.54元,其中包括一年内到期的非流动负债6,792,000.00元,借款期限为180个月。
注(3):子公司运城万瑞环保科技有限责任公司向中国农业发展银行运城市分行借款总额224,000,000.00元,实际借款162,248,011.63元,其中包括一年内到期的非流动负债3,500,000.00元,借款期限为180个月,中原环保股份有限公司为其提供连带责任保证担保。
注(4):1子公司即出质人中原环保新密水务有限公司以其依法可以出质的应收账款,即在《PPP协议》项下享有的全部权益和收益提供质押担保的方式向国家开发银行河南省分行借款总额520,000,000.00元,实际借款514,000,000.00元,其中包括一年内到期的非流动负债6,000,000.00元,借款期限为300个月;2子公司即出质人中原环保新密水务有限公司以其依法可以出质的应收账款,即在《PPP协议》项下享有的全部权益和收益提供质押担保的方式向中国工商银行股份有限公司新密市支行借款总额47,900,000.00 元,实际借款47,600,000.00 元,其中包括一年内到期的非流动负债300,000.00元,借款期限为300个月;3子公司即出质人中原环保新密水务有限公司以其依法可以出质的应收账款,即在《PPP协议》项下享有的全部权益和收益提供质押担保的方式向中国工商银行股份有限公司新密市支行借款总额100,000,000.00元,实际借款54,476,879.22元,
其中包括一年内到期的非流动负债625,000.00元,借款期限为300个月;4子公司即出质人中原环保新密水务有限公司以其依法可以出质的应收账款,即在《PPP协议》项下享有的全部权益和收益提供质押担保的方式向中国工商银行股份有限公司新密市支行借款总额500,000,000.00 元,实际借款496,875,000.00元,其中包括一年内到期的非流动负债3,125,000.00元,借款期限为300个月。5子公司即出质人中原环保新密水务有限公司以其依法可以出质的应收账款,即在《PPP协议》项下享有的全部权益和收益提供质押担保的方式向中国工商银行股份有限公司新密市支行借款总额452,100,000.00元,实际借款435,300,000.00元,其中包括一年内到期
的非流动负债2,820,000.00元,借款期限为288个月。
注(5):子公司即出质人中原环保中水电十一局(方城)潘河建设项目管理有限公司以其依法可以出质的应收账款,即在《方城县中心城区潘河、三里河环境综合治理工程PPP项目》项下享有的全部权益和收益提供质押担保的方式向国家开发银行河南省分行借款总额756,000,000.00 元,实际借款736,300,000.00 元,其中包括一年内到期的非流动负债11,800,000.00元,借款期限为180个月。
注(6):子公司即出质人中原环保(民权)水务发展有限公司以其依法可以出质的应收账款,即在《PPP协议》项下享有的全部权益和收益提供质押担保的方式向国家开发银行河南省分行借款总额700,000,000.00 元,实际借款596,000,000.00元,其中包括一年内到期的非流动负债5,000,000.00元,借款期限为300个月。
注(7):子公司中原环保宜阳碧水生态科技有限公司向中国银行股份有限公司宜阳支行借款总额150,000,000.00元,实际借款120,760,000.00元,其中包括一年内到期的非流动负债为5,220,000.00元,由中原环保股份有限公司提供全部授信金额70%的连带责任保证担保,由华夏碧水环保科技有限公司提供全部授信金额30%的连带责任保证担保,由中原环保宜阳碧水生态科技有限公司提供项目下应收账款质押担保,担保期限为219个月。
注(8):子公司即出质人中原环保(内黄)靓丽生态建设项目管理有限公司以其依法可以出质的应收账款,即在《PPP协议》项下享有的全部权益和收益提供质押担保的方式向国家开发银行河南省分行借款总额600,000,000.00元,实际借款550,000,000.00元,借款期限为204个月。
注(9):子公司即出质人中原环保中水电十一局(方城)甘江河建设项目管理有限公司以其依法可以出质的应收账款,即在《方城县中心城区甘江河、S103线环境综合治理及龙泉公园工程PPP项目合同》项下享有的全部权益和收益提供质押担保的方式向国家开发银行河南省分行借款总额656,000,000.00元,实际借款640,000,000.00元,其中包括一年内到期的非流动负债为10,000,000.00元,借款期限为180个月。
注(10):子公司即出质人中原环保青联建设上蔡县生态综合治理有限公司以其依法可以出质的应收账款,即在《PPP协议》项下享有的全部权益和收益提供质押担保的方式向国家开发银行河南省分行借款总额680,000,000.00元,实际借款597,000,000.00元,其中包括一年内到期的非流动负债29,000,000.00元,借款期限为228个月。
注(11):子公司即出质人巩义中原环保中水电十一局生态水系建设管理有限公司以其依法可以出质的应收账款,即本项目《PPP协议》项下享有的全部权益和收益按71.11%的比例向贷款人提供质押担保的方式向国家开发银行河南省分行借款总额800,000,000.00元,实际借款433,000,000.00元,其中包括一年内到期的非流动负债10,000,000.00元,借款期限为252个月。
注(12):1子公司即出质人中原环保(周口)水生态建设有限公司以其依法可以出质的应收账款,即本项目《PPP协议》项下享有的全部权益和收益的50%提供质押担保的方式向国家开发银行河南省分行借款总额450,000,000.00元,实际借款435,000,000.00元,其中包括一年内到期的非流动负债9,500,000.00元,借款期限为198个月;2子公司即出质人中原环保(周口)水生态建设有限公司以其依法可以出质的应收账款,即本项目《PPP协议》项下享有的全部权益和收益提供质押担保的方式向国家开发银行河南省分行借款总额750,000,000.00元,实际借款735,500,000.00元,其中包括一年内到期的非流动负债17,500,000.00元,借款期限为198个月。3子公司即出质人中原环保(周口)水生态建设有限公司,以其合法享有的《PPP项目合同》及《承继合同》项下的所有权利和权益按中国农业银行股份有限公司贷款占项目总贷款比例向其质押担保借款总额450,000,000.00元,实际借款281,962,239.48元,其中包括一年内到期的非流动负债6,000,000.00元,借款期限为204个月。
注(13):子公司即出质人中原环保(潢川)生态科技有限公司以其依法可以出质的应收账款,即本项目《PPP协议》项下的收益权向中国农业银行股份有限公司潢川县天驹分理处质押借款总额300,000,000.00元,实际借款82,449,458.73元,其中包括一年内到期的非流动负债824,494.60元,借款期限为204个月。
注(14):1子公司即出质人中原环保(信阳)生态建设管理有限公司以其依法可以出质的应收账款,即本项目《PPP协议》项下享有的全部权益和收益按12.39%的比例提供质押担保的方式向上海浦东发展银行股份有限公司信阳分行借款总额500,000,000.00元,实际借款495,000,000.00元,其中包括一年内到期的非流动负债12,500,000.00元,借款期限为276个月。2子公司即出质人中原环保(信阳)生态建设管理有限公司以其依法可以出质的应收账款,即本项目《PPP协议》项下享有的全部权益和收益按7.44%的比例提供质押担保的方式向上海浦东发展银行股份有限公司信阳分行借款总额300,000,000.00元,实际借款253,900,696.66元,其中包括一年内到期的非流动负债6,410,900.00元,借款期限为264个月。
3子公司即出质人中原环保(信阳)生态建设管理有限公司以其依法可以出质的应收账款,即本项目《PPP协议》项下享有的全部权益和收益按6.20%的比例提供质押担保的方式向上海浦东发展银行股份有限公司信阳分行借款总额250,000,000.00元,实际借款213,893,875.87元,其中包括一年内到期的非流动负债5,417,791.00元,借款期限为264个月。4子公司即出质人中原环保(信阳)生态建设管理有限公司以其依法可以出质的应收账款,即本项目《PPP协议》项下享有的全部权益和收益按4.78%的比例提供质押担保的方式向交通银行股份有限公司信阳分行借款总额100,000,000.00元,实际借款38,368,773.58元,其中包括一年内到期的非流动负债29,062,881.57元,借款期限为36个月。
注(15):子公司即出质人河南晟融新能源科技有限公司以其依法可以出质的应收账款《中原环保马头岗水务分公司16.9MWp光伏电站能源管理(售电)合同》其中容量11.46MWp的电费收费权和编号为505039028的《分布式光伏发电项目高压发用电合同D类》的电费收费权项下所产生的应收账款向兴业银行股份有限公司郑州分行借款总额23,500,000.00元,实际借款20,710,000.00元,其中包括一年内到期的非流动负债2,180,000.00元,借款期限为120个月。
注(16):子公司即出质人中原环保(安阳)有限公司以其依法可出质的应收账款,即本项目《PPP 协议》项下享有的全部权益和收益提供质押担保的方式向国家开发银行河南省分行借款总额460,000,000.00元,实际借款150,000,000.00元,借款期限为204个月。
注(17):1子公司即出质人中原环保水务发展新密市有限公司以其依法享有的应收账款,即出质人享有的新密市乡村振兴基础设施建设PPP项目《PPP协议》项下的全部权益和收益提供质押担保的方式向国家开发银行河南省分行借款总额400,000,000.00元,实际借款100,000,000.00元,借款期限为312个月。2子公司即出质人中原环保水务发展新密市有限公司以其依法享有的应收账款,即出质人享有的新密市乡村振兴基础设施建设PPP项目《PPP协议》项下的全部权益和收益提供质押担保的方式向交通银行郑州新密支行借款总额100,000,000.00元,实际借款9,250,034.01元,借款期限为305个月。3子公司即出质人中原环保水务发展新密市有限公司以其依法享有的应收账款,即出质人享有的新密市乡村振兴基础设施建设PPP项目《PPP协议》项下的全部权益和收益提供质押担保的方式向中国工商银行新密市支行借款总额400,000,000.00元,实际借款304,090,000.00元,借款期限为300个月。
注(18):子公司郑州航空港区明港水务有限公司以信用担保方式向中国银行股份有限公司郑州航空港分行借款总额100,000,000.00元,实际借款98,000,000.00元,其中包括一年内到期的非流动负债3,000,000.00元,借款期限为177个月。注(19):母公司中原环保股份有限公司以信用担保方式向中国工商银行股份有限公司郑州金水支行借款总额140,000,000.00元,实际借款139,500,000.00元,其中包括一年内到期的非流动负债500,000.00元,借款期限为36个月。注(20):母公司中原环保股份有限公司以信用担保方式向中国工商银行股份有限公司郑州金水支行借款总额300,000,000.00元,实际借款300,000,000.00元,其中包括一年内到期的非流动负债600,000.00元,借款期限为36个月。注(21):母公司中原环保股份有限公司以信用担保方式向中国光大银行郑州龙子湖支行借款总额200,000,000.00元,实际借款200,000,000.00元,其中包括一年内到期的非流动负债200,000.00元,借款期限为36个月。
注(22):母公司中原环保股份有限公司以信用担保方式向中国建设银行郑州市二七路支行借款总额200,000,000.00元,实际借款200,000,000.00元,借款期限为36个月。
注(23):母公司中原环保股份有限公司以信用担保方式向中国民生银行郑州分行营业部借款总额300,000,000.00元,实际借款285,000,000.00元,其中包括一年内到期的非流动负债30,000,000.00元,借款期限为36个月。
注(24):母公司中原环保股份有限公司以信用担保方式向中国民生银行郑州分行营业部借款总额100,000,000.00元,实际借款100,000,000.00元,其中包括一年内到期的非流动负债10,000,000.00元,借款期限为36个月。
注(25):母公司中原环保股份有限公司以信用担保方式向中国农业银行股份有限公司郑州经三路支行借款总额100,000,000.00元,实际借款99,900,000.00元,其中包括一年内到期的非流动负债100,000.00元,借款期限为36个月。注(26):母公司中原环保股份有限公司以信用担保方式向中国农业银行股份有限公司郑州经三路支行借款总额100,000,000.00元,实际借款99,900,000.00元,其中包括一年内到期的非流动负债100,000.00元,借款期限为36个月。注(27):母公司中原环保股份有限公司以信用担保方式向中国农业银行股份有限公司郑州经三路支行借款总额200,000,000.00元,实际借款199,000,000.00元,其中包括一年内到期的非流动负债1,000,000.00元,借款期限为36个月。注(28):母公司中原环保股份有限公司以信用担保方式向中信银行郑州花园路支行借款总额140,000,000.00元,实际借款140,000,000.00元,其中包括一年内到期的非流动负债10,000,000.00元,借款期限为36个月。
注(29):母公司中原环保股份有限公司以信用担保方式向中原银行股份有限公司郑州龙子湖支行借款总额100,000,000.00元,实际借款100,000,000.00元,其中包括一年内到期的非流动负债600,000.00元,借款期限为36个月。
|项目|期末余额||期初余额|
中期票据|||998,182,407.21||499,390,723.35
企业债券利息|||||22,875,000.00
合计|||998,182,407.21||522,265,723.35
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|其他减少|期末余额
2019年中期票据|500,000,000.00|2019/6/25|3年|500,000,000.00|||||500,000,000.00||
2020年中期票据|500,000,000.00|2020/4/14|3年|500,000,000.00|499,390,723.35|||-137,578.49||499,862,421.51|
中原环保股份有限公司2021年度第一期超短期融资券|500,000,000.00|2021/12/13|270日|500,000,000.00|||||500,000,000.00||
中原环保股份有限公司2022年度第一期中期票据|500,000,000.00|2022/5/30|3年|500,000,000.00||500,000,000.00||-850,817.38|||499,149,182.62
中原环保股份有限公司2022年度第二期中期票据|500,000,000.00|2022/8/22|3年|500,000,000.00||500,000,000.00||-966,775.41|||499,033,224.59
合计||——||2,500,000,000.00|499,390,723.35|1,000,000,000.00||-1,955,171.28|1,000,000,000.00|499,862,421.51|998,182,407.21
注(1):公司于2017年12月4日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于发行中期票据的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册资本金额20亿元人民币的中期票据。
2018年11月,公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注[2018]MTN528号)(详见巨潮资讯网,公告编号2018-71),公司中期票据注册金额为15亿元,注册额度自该通知书落款之日起2年内有效,由郑州银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司联席主承销。截至2020年4月16日,公司已分期完成15亿元中期票据发行工作。2022年06月26日,公司如期完成2019年第一期中期票据兑付。
注(2):公司于2021年5月10日召开的第八届董事会第四十一次会议、5月27日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟注册发行中期票据、超短期融资券的议案》。2021年9月,公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注[2021]MTN833号)、(中市协注[2021]SCP394号),(详见巨潮资讯网,公告编号2021-52),公司中期票据、超短期融资券注册金额各20亿元,注册额度自该通知书落款之日起2年内有效,在注册有效期内可分期发行。
2021年12月13日,公司已完成2021年第一期超短期融资券发行工作,发行总额为500,000,000.00元。2022年5月30日、2022年8月22日,公司分别完成中2022年度第一期中期票据及2022年度第二期中期票据发行工作,发行总额为1,000,000,000.00元。
注(3):其他减少发生额是将一年内到期的应付债券余额重分类至一年内到期的非流动负债。
|项目|期末余额||期初余额|
租赁付款额|||606,214.26||7,142,815.41
未确认融资费用|||-64,284.73||-184,047.26
合计|||541,929.53||6,958,768.15
项目|期末余额|期初余额|形成原因
产品质量保证|113,825.95|181,863.51|博爱县第二污水处理厂厂区绿化
合计|113,825.95|181,863.51|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|289,952,931.28|9,320,000.00|16,089,133.51|283,183,797.77|
合计|289,952,931.28|9,320,000.00|16,089,133.51|283,183,797.77|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
2018年中西部重点领域基础设施补短板中央补助资金|32,641,856.54|||4,898,316.84|||27,743,539.70|与资产相关
中央水污染防治资|20,610,000.00|5,500,000.00|||||26,110,000.00|与资产相关
陈三桥污水处理厂二期工程|93,483,333.35||3,159,999.96|90,323,333.39|与资产相关
对排污企业监控设施补助|123,921.99||32,252.48|91,669.51|与资产相关
港区三河三湖污染防治专项资金|11,418,750.24||559,285.68|10,859,464.56|与资产相关
漯河水务生态补偿金|292,060.93||14,189.16|277,871.77|与资产相关
水生态补偿金|95,297.80||3,761.76|91,536.04|与资产相关
水务登封老厂提标改造工程|4,968,000.00||432,000.00|4,536,000.00|与资产相关
新密热力2018年清洁取暖试点城市示范项目奖补资金|43,762,912.95||2,586,164.16|41,176,748.79|与资产相关
伊川污水处理厂升级改造补助资金|4,144,416.96||178,895.76|3,965,521.20|与资产相关
郑州市全民技能振兴工程专项资金|132,500.00|320,000.00|74,775.05|377,724.95|与资产相关
政府专项补贴(拆迁款无增值税进项税)|10,007,290.87||563,791.07|9,443,499.80|与资产相关
中原院士基金|605,340.00|500,000.00|340,090.65|765,249.35|与资产相关
重点流域水污染治理项目|39,086,892.70||1,897,589.64|37,189,303.06|与资产相关
2021年垃圾处理项目补助资金||3,000,000.00|169,449.82|2,830,550.18|与资产相关
郑州航空港经济综合试验区第三污水处理厂一期工程中央资金|28,580,356.95||1,178,571.48|27,401,785.47|与资产相关
合计|289,952,931.28|9,320,000.00|16,089,133.51|283,183,797.77|
|项目|期末余额|期初余额|
待转销项税额||1,175,004,544.10||840,068,610.78
合计||1,175,004,544.10||840,068,610.78
||||本次变动增减(+、-)|||
|期初余额|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|期末余额
股份总数|974,684,488.00||||||974,684,488.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|3,504,125,014.46|||3,504,125,014.46
其他资本公积|347,889,575.81|9,385,012.28||357,274,588.09
合计|3,852,014,590.27|9,385,012.28||3,861,399,602.55
公司全资子公司中原环保万瑞郑州固废科技有限公司转让其持有的运城万瑞环保科技有限责任公司20%股权,转让后持股比例由75%降至55%,本期影响资本公积金额为9,385,012.28元。
||||减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期 本期发生额||||
|项目|期初余额|本期所得税前发生额||计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|期末余额
一、不能重分类进损益的其他综合收||84,720,757.82|-45,014,215.05|||-18,048,233.30|-26,965,981.75||57,754,776.07
益|其他||-45,014,215.05|||-18,048,233.30|-26,965,981.75||
权益工具投资公允价值变动||84,720,757.82|-45,014,215.05|||-18,048,233.30|-26,965,981.75||57,754,776.07
其他综合收益合计||84,720,757.82|||||||57,754,776.07
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|256,928,999.62|24,462,105.89||281,391,105.51
合计|256,928,999.62|24,462,105.89||281,391,105.51
项目|本期||上期|
调整前上期末未分配利润||1,348,242,713.25||1,070,243,868.80
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||||51,927,531.32
调整后期初未分配利润||1,348,242,713.25||1,122,171,400.12
加:本期归属于母公司所有者的净利润||428,595,870.57||508,668,333.11
减:提取法定盈余公积||24,462,105.89||38,925,897.98
应付普通股股利||243,671,122.00||243,671,122.00
期末未分配利润||1,508,705,355.93||1,348,242,713.25
项目||本期发生额|||上期发生额|
|收入||成本|收入||成本
主营业务|6,132,083,109.91||4,768,427,596.37|5,956,752,772.12||4,820,314,836.10
其他业务|84,681,635.99||6,751,956.12|183,731,540.51||8,783,564.73
合计|6,216,764,745.90||4,775,179,552.49|6,140,484,312.63||4,829,098,400.83