TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
|年初余额||本年计提|本年转回||年末余额
2022年|510,383.75||159,728.97|(306,626.88)||363,485.84
2021年|17,799.31||501,422.56|(8,838.12)||510,383.75
|2022年12月31日|||2021年12月31日||
|估计发生违约|预期信用|整个存续期|估计发生违约|预期信用|整个存续期
|的账面余额|损失率|预期信用损失|的账面余额|损失率|预期信用损失
1年以内|12,377,467.45|0.59%|72,695.99|24,362,618.02|0.76%|185,529.29
1-2年|4,448,282.00|4.16%|185,057.78|5,208,925.25|6.24%|324,854.46
2-3年|1,586,800.25|6.66%|105,732.07|-|-|-
9. 其他流动资产|18,412,549.70|1.97%|363,485.84|29,571,543.27|1.73%|510,383.75
|||2022年12月31日||2021年12月31日|
待抵扣进项税额|||170,420,500.07||155,985,552.00|
预缴企业所得税|||6,412,375.83||3,817,409.16|
其他|||1,331,210.47|||804,394.50
|||178,164,086.37||160,607,355.66|
||||本年变动|||年末余额|年末减值准备
被投资单位|年初余额|追加/减少投资|权益法下投资损益|其他综合收益|其他权益变动|宣告现金股利||
深圳万乐药业有限公司(以下简称“万乐药业”)(a)|340,490,180.80|-|77,848,457.46|-|-|(70,380,000.00)|347,958,638.26|-
上海北翼国大药材医药有限公司(以下简称“上海北翼”)(b)|11,285,238.87|-|1,574,088.10|-|-|(1,248,000.00)|11,611,326.97|-
上海利意大药房有限公司(以下简称“上海利意”)(c)|1,081,083.57|-|15,146.96|-|-|-|1,096,230.53|-
上海仁北药房有限公司(以下简称“上海仁北”)(d)|2,503,525.42|-|(197,316.38)|-|-|-|2,306,209.04|-
东源一致医药连锁有限公司(以下简称“东源一致”)(e)|396,638.32|-|-|-|-|-|396,638.32|(396,638.32)
洁诺(广东)医疗服务有限公司(以下简称“广东洁诺”)(f)|4,353,878.32|-|(2,255,883.30)|-|-|-|2,097,995.02|-
广东建惠建设投资管理有限公司(以下简称“广东建惠”)(g)|8,000,000.00|-|(353,708.61)|-|-|-|7,646,291.39|-
致君苏州(h)|1,857,279.52|-|-|-|-|-|1,857,279.52|(1,857,279.52)
国药集团致君(深圳)制药有限公司(以下简称“国药致君”)(i)|496,542,941.16|-|71,501,960.48|-|-|(55,041,888.55)|513,003,013.09|-
深圳致君医药贸易有限公司(以下简称“致君医贸”)(i)|10,377,417.89|-|824,769.43|-|-|(224,188.50)|10,977,998.82|-
国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司(以下简称“致君坪山”)(i)|183,906,263.81|-|48,285,830.66|-|-|(20,946,472.14)|211,245,622.33|-
上海现代制药股份有限公司(以下简称“国药现代”)(i)|1,398,901,911.62|-|102,204,998.11|80,989.49|(14,917,254.13)|(16,714,220.20)|1,469,556,424.89|-
嘉隆(海南)健康管理集团有限公司(以下简称“嘉隆海南”)(j)|2,390,105.28|-|(920,900.65)|-|-|-|1,469,204.63|-
|2,462,086,464.58|-|298,527,442.26|80,989.49|(14,917,254.13)|(164,554,769.39)|2,581,222,872.81|(2,253,917.84)
||||本年变动||||
被投资单位|年初余额|追加/减少投资|权益法下投资损益|其他综合收益|其他权益变动|宣告现金股利|年末余额|年末减值准备
万乐药业(a)|322,696,745.87|-|88,173,434.93|-|-|(70,380,000.00)|340,490,180.80|-
上海北翼(b)|11,190,188.07|-|1,249,450.80|-|-|(1,154,400.00)|11,285,238.87|-
上海利意(c)|1,147,948.30|-|226,367.96|-|-|(293,232.69)|1,081,083.57|-
上海仁北(d)|2,465,103.92|-|38,421.50|-|-|-|2,503,525.42|-
东源一致(e)|396,638.32|-|-|-|-|-|396,638.32|(396,638.32)
广东洁诺(f)|5,225,570.12|-|(871,691.80)|-|-|-|4,353,878.32|-
广东建惠(g)|8,000,000.00|-|-|-|-|-|8,000,000.00|-
致君苏州(h)|1,857,279.52|-|-|-|-|-|1,857,279.52|(1,857,279.52)
国药致君(i)|425,557,825.11|-|110,083,777.09|-|-|(39,098,661.04)|496,542,941.16|-
致君医贸(i)|10,408,675.18|-|498,196.67|-|-|(529,453.96)|10,377,417.89|-
致君坪山(i)|176,566,795.90|-|41,892,944.28|-|-|(34,553,476.37)|183,906,263.81|-
国药现代(i)|1,323,760,775.52|-|92,516,109.67|41,192.92|(701,946.29)|(16,714,220.20)|1,398,901,911.62|-
嘉隆海南(j)|-|2,800,000.00|(409,894.72)|-|-|-|2,390,105.28|-
|2,289,273,545.83|2,800,000.00|333,397,116.38|41,192.92|(701,946.29)|(162,723,444.26)|2,462,086,464.58|(2,253,917.84)
|年初余额|本年增加|其他减少|年末余额
致君苏州(h)|1,857,279.52|-|-|1,857,279.52
东源一致(e)|396,638.32|-|-|396,638.32
2021年|2,253,917.84|-|-|2,253,917.84
|年初余额|本年增加|其他减少|年末余额
致君苏州(h)|1,857,279.52|-|-|1,857,279.52
东源一致(e)|396,638.32|-|-|396,638.32
|2,253,917.84|-|-|2,253,917.84
(a)于1990年7月4日,本集团与美露香株式会社和万联行有限公司共同出资设立万乐药
业,各方持股比例分别为35.19%、34.15%和30.66%。根据公司章程,万乐药业董事会由六名董事组成,有两名由本集团委派,占其表决权比例为33.33%。董事会决议表决权为一人一票,除企业章程的修改和补充、企业的中止解散、企业注册资本的增加转让或调整、企业的资产抵押、企业与其他经济组织的合并和分立变更组织形式外,其他董事会决议须经董事会三分之二以上董事或过半数董事通过。因此,本集团对万乐药业具有重大影响,万乐药业为本集团之联营企业。
(b)于1994年7月26日,本集团与上海北翼(集团)有限公司,朱福纯等8名自然人共
同出资设立上海北翼,各方持股比例分别为26%、26%和48%,根据公司章程,上海北翼董事会由五名董事组成,有两名由本集团委派,占表决权40%,董事会决议表决权为一人一票,所有董事会决议经全体董事过半数通过。因此,本集团对上海北翼具有重大影响,上海北翼为本集团之联营企业。
(c)于2003年11月25日,本集团与上海市普陀区中心医院、上海利意科技有限公司,共
同出资设立上海利意,各方持股比例分别为35%、35%和30%,根据公司章程,上海利意董事会由五名董事组成,其中两名由本集团委派,占表决权40%,董事会决议表决权为一人一票,所有董事会决议经全体董事过半数通过。因此,本集团对上海利意具有重大影响,上海利意为本集团之联营企业。
六、合并财务报表主要项目注释(续)
(d)于2019年3月5日,本集团收购上海仁北30%股份。根据公司章程,上海仁北董事
会由三名董事组成,其中一名由本集团委派,占表决权33.33%。董事会决议表决权为一人一票,所有董事会决议经全体董事过半数通过。董事会会议作出变更高级管理人员事项的决议,须经全体董事一致通过。因此,本集团对上海仁北具有重大影响,上海仁北为本集团之联营企业。
(e)于1999年6月16日,本集团收购东源一致45%股份。根据公司章程,东源一致董事
会由五名董事组成,其中两名由本集团委派,占表决权40%。董事会决议表决权为一人一票,所有董事会决议经全体董事过半数通过。因此,本集团对东源一致具有重大影响,东源一致为本集团之联营企业。于2007年,本集团的联营企业东源一致经营不善,未来经营存在重大不确定性,本集团对持有的该公司长期股权投资全额计提减值准备。
(f)于2016年2月23日,本集团与洁诺医疗管理集团有限公司(曾用名:国药洁诺医疗
服务有限公司)和广州金萝投资发展有限公司共同出资设立广东洁诺,各方持股比例分别为29%、51%和20%。原股东广州金萝投资发展有限公司现已变更为佛山市洁健诚峰医疗器械有限公司。根据公司章程,广东洁诺董事会由五名董事组成,其中一名由本集团委派,占其表决权比例为20%。董事会决议表决权为一人一票,所有董事会决议经全体董事过半数通过。因此,本集团对广东洁诺具有重大影响,广东洁诺为本集团之联营企业。于2019年7月25日,本集团与现股东洁诺医疗管理集团有限公司和佛山市洁健诚峰医疗器械有限公司分别按持股比例29%、51%和20%对广东洁诺增资共人民币600万元。于2022年3月31日,国药洁诺医疗服务广东有限公司更名为洁诺(广东)医疗服务有限公司。
(g)于2018年11月23日,本集团与广东省建筑工程集团有限公司、遂溪县人民医院、广
东省建科建筑设计院有限公司共同设立广东建惠,各方持股比例分别为10%、79.90%、10%和0.10%,注册资本人民币2,000万元。于2019年3月22日,本集团完成出资人民币200万元。根据公司章程,广东建惠董事会由五名董事组成,其中一名由本集团委派,占表决权20%。董事会决议表决权为一人一票,除部分特别事项外,其他董事会决议经全体董事三分之二以上同意通过。因此,本集团对广东建惠具有重大影响,广东建惠为本集团之联营企业。于2020年3月30日,本集团按持股比例对广东建惠追加投资共人民币600万元。
(h)本集团于2016年4月处置全资子公司致君苏州67%的股权,交易完成后本集团持有
剩余的33%股权。根据公司章程,致君苏州董事会由五名董事组成,其中一名由本集团委派,占其表决权比例为20%。董事会决议表决权为一人一票,所有董事会决议经全体董事过半数通过。因此,本集团对致君苏州具有重大影响,致君苏州由全资子公司成为本集团的联营公司。于2019年,本集团的联营企业致君苏州经营不善,现已进入破产程序,本集团对持有致君苏州的长期股权投资全额计提减值准备。
(i)本集团于2016年以认购关联方国药现代新发行的股份15.56%方式出售本集团坪山医
药研发基地及本集团下属的国药致君、致君医贸和致君坪山三家制药公司(以下统称“三家制药公司”)各51%股权,重大资产重组完成后,国药现代持有三家制药公司各51%股权,本集团持有三家制药公司各49%的股权。三家制药公司均设立董事会,均共五名成员,其中本集团委派两名董事,董事会决议的表决为一人一票,表决权比例为40%,除部分特别事项外,所有董事会决议经全体董事过半数通过。本集团对三家制药公司具有重大影响,故将其作为联营企业。
同时,重大资产重组完成后,本集团持有国药现代15.56%股权。国药现代以前年度以股份支付方式收购子公司,由于相关标的未完成对赌,2018年按协议约定回购股份,截至2018年12月31日,本集团持有国药现代16.28%股权。2022年国药现代对国药集团非公开发行股票以及发行的可转换公司债券转股,本集团对其持股比例发生变化,截至2022年12月31日,本集团持有国药现代14.26%股权。国药现代设立董事会,对股东会负责,共九名成员,其中本集团委派一名董事。董事会决议的表决为一人一票,占其表决权比例为11.11%,除部分特别事项外,所有董事会决议经全体董事过半数通过。本集团对国药现代具有重大影响。三家制药公司和国药现代为本集团之联营企业。
(j)于2021年8月9日,本集团与海南羽善昌兴健康管理有限公司,共同出资设立嘉隆海
南,各方持股比例分别为25%和75%,根据公司章程,嘉隆海南董事会由三名董事组成,其中一名由本集团委派,占表决权33.33%。董事会决议表决权为一人一票,所有董事会决议经全体董事过半数通过。因此,本集团对嘉隆海南具有重大影响,嘉隆海南为本集团之联营企业。
|累计计入其他综合收益的公允价值变动|公允价值|本年股利收入||指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
|||本年终止确认的权益工具|仍持有的权益工具|
国药健康在线有限公司|791,170.75|12,791,170.75|-|-|非交易性权益工具
国药控股湖北国大药房有限公司|16,498,181.71|17,498,181.71|-|-|非交易性权益工具
上海崇德药房有限公司|409,295.08|680,055.08|-|-|非交易性权益工具
上海国仁药房有限公司|182,879.48|282,879.48|-|-|非交易性权益工具
湖南中百医药投资有限公司|(285,202.15)|29,797.85|-|-|非交易性权益工具
2021年|17,596,324.87|31,282,084.87|-|-|
|累计计入其他综合收益的公允价值变动|公允价值|本年股利收入||指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
|||本年终止确认的权益工具|仍持有的权益工具|
国药健康在线有限公司|18,379,638.22|30,379,638.22|-|-|非交易性权益工具
国药控股湖北国大药房有限公司|17,799,104.17|18,799,104.17|-|2,280,159.50|非交易性权益工具
上海崇德药房有限公司|8,048,510.22|8,319,270.22|-|50,000.00|非交易性权益工具
上海国仁药房有限公司|4,620,895.53|4,720,895.53|-|457,716.39|非交易性权益工具
湖南中百医药投资有限公司|(45,595.15)|269,404.85|-|-|非交易性权益工具
|48,802,552.99|62,488,312.99|-|2,787,875.89|
损益的金融资产188,845,950.40 135,974,908.51于2022年12月31日,其他非流动金融资产余额系本集团认购的国药中金医疗产业基金(以下简称“产业基金”)的一期基金和二期基金份额之公允价值。
本集团于2017年1月6日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了投资认购产业基金(一期基金)暨关联交易的议案。本集团作为产业基金(一期基金)的有限合伙人拟出资人民币2.0亿元投资认购产业基金(一期基金)份额,分三期缴付。产业基金(一期基金)已于2018年获得相关批文,并开始运营。截至2022年12月31日,本集团共计缴付出资额人民币1.4亿元,2020年6月本集团从宁波梅山保税港区祺睿股权投资中心处收到项目本金退出额人民币19,027,649.76元,2021年1月本集团从宁波梅山保税港区祺睿股权投资中心处收到项目本金退出额人民币2,997,441.73元,因公允价值变动确认收益人民币28,871,041.89元。
本集团于2021年7月16日召开的第九届董事会第一次会议审议通过了本集团投资认购产业基金(二期基金)的议案。本集团作为产业基金(二期基金)的有限合伙人拟出资人民币6,000万元投资认购产业基金(二期基金)份额,分三期缴付。本集团于2021年8月缴付首期出资额人民币1,800万元,2022年10月缴付第二期出资额人民币2,400万元。截至2022年12月31日,本公司共计缴付出资额人民币4,200万元。产业基金(二期基金)已于2021年获得相关批文,并开始运营。
由于本集团从基金的投资中所获得的现金流量既包括投资期间基础资产产生的合同现金流量,也包括处置基础资产的现金流量,不满足该金融资产在特定日期产生的合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,因此,本集团将对产业基金的投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,列报为其他非流动金融资产。
原价年初余额|房屋及建筑物|土地使用权|合计
|206,212,210.76|20,963,728.02|227,175,938.78
固定资产转入|647,488.60|-|647,488.60
转出至无形资产|-|(37,635.64)|(37,635.64)
转出至固定资产|(504,706.29)|-|(504,706.29)
年末余额|206,354,993.07|20,926,092.38|227,281,085.45
累计折旧和摊销年初余额|(103,742,730.15)|(8,151,711.40)|(111,894,441.55)
计提|(4,865,200.83)|(210,742.32)|(5,075,943.15)
固定资产转入|(249,788.63)|-|(249,788.63)
转出至无形资产|-|6,672.80|6,672.80
转出至固定资产|446,835.91|-|446,835.91
年末余额|(108,410,883.70)|(8,355,780.92)|(116,766,664.62)
减值准备年初余额|(1,300,000.00)|-|(1,300,000.00)
年末余额|(1,300,000.00)|-|(1,300,000.00)
账面价值年末|96,644,109.37|12,570,311.46|109,214,420.83
年初|101,169,480.61|12,812,016.62|113,981,497.23
2021年|房屋及建筑物|土地使用权|合计
原价 年初余额|225,645,845.78|20,988,818.44|246,634,664.22
固定资产转入|1,137,337.42|-|1,137,337.42
转出至无形资产|-|(25,090.42)|(25,090.42)
转出至固定资产|(20,570,972.44)|-|(20,570,972.44)
年末余额|206,212,210.76|20,963,728.02|227,175,938.78
累计折旧和摊销年初余额|(109,976,379.20)|(7,913,905.08)|(117,890,284.28)
计提|(6,189,884.57)|(241,318.81)|(6,431,203.38)
固定资产转入|(839,607.50)|-|(839,607.50)
转出至无形资产|-|3,512.49|3,512.49
转出至固定资产|13,263,141.12|-|13,263,141.12
年末余额|(103,742,730.15)|(8,151,711.40)|(111,894,441.55)
减值准备年初余额|(1,300,000.00)|-|(1,300,000.00)
年末余额|(1,300,000.00)|-|(1,300,000.00)
账面价值年末|101,169,480.61|12,812,016.62|113,981,497.23
年初|114,369,466.58|13,074,913.36|127,444,379.94
2022年度投资性房地产计提折旧和摊销的金额为人民币5,075,943.15元(2021年度:人民币6,431,203.38元)。
2022年度本集团将账面价值为人民币397,699.97元(原值:人民币647,488.60元,累计折旧:人民币249,788.63元)的房屋建筑物以经营租赁的形式租给第三方,自改变用途之日起,将固定资产转入至投资性房地产。
2022年度本集团将账面价值为人民币57,870.38元(原值:人民币504,706.29元,累计折旧:人民币446,835.91元)的房屋改为自用,自改变用途之日起,将投资性房地产转出至固定资产。
2022年度本集团将账面价值为人民币30,962.84元(原值:人民币37,635.64元,累计折旧:人民币6,672.80元)的土地使用权改为自用,自改变用途之日起,将投资性房地产转出至无形资产。
于2022年12月31日,本集团无未办妥产权证书的投资性房地产。
固定资产850,111,675.84 868,626,258.43固定资产清理- -
850,111,675.84 868,626,258.43
房屋及建筑物机器设备运输工具办公设备电子设备合计
年初余额725,861,173.32 371,866,499.22 102,399,414.98 395,148,026.41 157,774,189.87 1,753,049,303.80购置8,749,214.41 86,154,389.27 3,028,482.07 21,227,744.29 15,818,304.32 134,978,134.36在建工程转入4,202,291.87 28,108,876.01 - - - 32,311,167.88投资性房地产转入504,706.29 - - - - 504,706.29非同一控制下业务合并- 15,231.46 - 210,411.54 29,505.78 255,148.78转出至投资性房地产(647,488.60) - - - - (647,488.60)处置或报废(655,766.03) (6,411,207.25) (24,681,112.07) (8,041,570.67) (11,086,631.21) (50,876,287.23)
年末余额738,014,131.26 479,733,788.71 80,746,784.98 408,544,611.57 162,535,368.76 1,869,574,685.28
累计折旧年初余额|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|办公设备|电子设备|合计
|(278,578,414.47)|(203,467,575.81)|(58,211,456.82)|(240,594,219.57)|(103,571,378.70)|(884,423,045.37)
计提|(28,534,666.22)|(73,612,412.26)|(9,421,823.88)|(33,144,156.78)|(27,115,478.61)|(171,828,537.75)
投资性房地产转入|(446,835.91)|-|-|-|-|(446,835.91)
转出至投资性房地产|249,788.63|-|-|-|-|249,788.63
处置或报废|367,130.31|3,106,082.73|21,429,031.94|5,481,010.25|6,612,132.75|36,995,387.98
年末余额|(306,942,997.66)|(273,973,905.34)|(46,204,248.76)|(268,257,366.10)|(124,074,724.56)|(1,019,453,242.42)
减值准备年初余额|-|-|-|-|-|-
计提|-|-|-|-|(9,767.02)|(9,767.02)
年末余额|-|-|-|-|(9,767.02)|(9,767.02)
账面价值年末|431,071,133.60|205,759,883.37|34,542,536.22|140,287,245.47|38,450,877.18|850,111,675.84
年初|447,282,758.85|168,398,923.41|44,187,958.16|154,553,806.84|54,202,811.17|868,626,258.43
原价年初余额|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|办公设备|电子设备|合计
|704,639,396.43|305,450,662.64|96,751,717.47|365,642,213.00|121,068,984.00|1,593,552,973.54
购置|1,696,893.60|64,861,380.71|14,649,138.22|36,791,424.25|44,599,211.90|162,598,048.68
在建工程转入|336,010.23|5,718,395.39|-|3,170,559.22|580,888.56|9,805,853.40
投资性房地产转入|20,570,972.44|-|-|-|-|20,570,972.44
非同一控制下业务合并|-|175,767.00|1,378,743.00|1,828,296.82|2,371,967.27|5,754,774.09
转出至投资性房地产|(1,137,337.42)|-|-|-|-|(1,137,337.42)
处置或报废|(244,761.96)|(4,339,706.52)|(10,380,183.71)|(12,284,466.88)|(10,846,861.86)|(38,095,980.93)
年末余额|725,861,173.32|371,866,499.22|102,399,414.98|395,148,026.41|157,774,189.87|1,753,049,303.80
累计折旧年初余额|(238,423,991.05)|(148,242,155.24)|(58,335,271.31)|(216,568,139.60)|(77,792,333.07)|(739,361,890.27)
计提|(27,764,804.44)|(57,298,305.05)|(9,207,720.92)|(33,305,733.71)|(35,110,266.23)|(162,686,830.35)
投资性房地产转入|(13,263,141.12)|-|-|-|-|(13,263,141.12)
转出至投资性房地产|839,607.50|-|-|-|-|839,607.50
处置或报废|33,914.64|2,072,884.48|9,331,535.41|9,279,653.74|9,331,220.60|30,049,208.87
年末余额|(278,578,414.47)|(203,467,575.81)|(58,211,456.82)|(240,594,219.57)|(103,571,378.70)|(884,423,045.37)
减值准备年初余额|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|办公设备|电子设备|合计
|-|-|-|-|-|-
年末余额|-|-|-|-|-|-
账面价值年末|447,282,758.85|168,398,923.41|44,187,958.16|154,553,806.84|54,202,811.17|868,626,258.43
年初|466,215,405.38|157,208,507.40|38,416,446.16|149,074,073.40|43,276,650.93|854,191,083.27
房屋及建筑物23,726,967.28
于2022年12月31日,本集团尚未取得位于沈阳市铁西区景星北街13号的办公楼产权证,转让方沈阳市铁西区国有资产监督局正在办理中,并已出具相关证明。
房屋及建筑物36,419,185.12
于2022年12月31日,本集团尚未取得位于沈阳市铁西区南十中路53号的办公楼产权证,转让方沈阳市铁西区国有资产监督局正在办理中,并已出具相关证明。
房屋及建筑物169,289.01
于2022年12月31日,因建筑面积大于审批面积,本集团无法办理位于铁岭市开原市义和路31 号的房屋产权证,开原市城市规划局已出具建设工程竣工规划验收合格证。
房屋及建筑物119,844.81
于2022年12月31日,因自用仓储需要,本集团自行建设了位于沈阳市苏家屯区白榆路2号的简易库房。本集团无法办理该处房产的房屋产权证。
于2022年12月31日和2021年12月31日,本集团无闲置的固定资产。
于2022年12月31日和2021年12月31日,本集团无经营性租出固定资产。
||2022年12月31日|||2021年12月31日|
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
软件工程|13,386,534.39|-|13,386,534.39|24,794,281.62|-|24,794,281.62
物流仓库改造工程|8,104,260.56|-|8,104,260.56|3,182,704.49|-|3,182,704.49
供应链延伸项目|4,797,267.33|-|4,797,267.33|12,446,732.50|-|12,446,732.50
其他工程等|8,880,567.03|-|8,880,567.03|9,425,788.09|-|9,425,788.09
|35,168,629.31|-|35,168,629.31|49,849,506.70|-|49,849,506.70
15. 在建工程(续)
|年初余额|本年增加||本年减少|||||年末余额|资金来源|工程投入占预算比例
项目名称|||转入固定资产|转入无形资产||转入长期待摊费用||其他减少|||
软件工程|24,794,281.62|28,292,751.56|-|(39,700,498.79)|-||-||13,386,534.39|自有资金|51.72%
物流仓库改造工程|3,182,704.49|24,592,083.36|(7,728,026.24)|-|(11,847,538.81)||(94,962.24)||8,104,260.56|自有资金|77.21%
供应链延伸项目|12,446,732.50|22,513,335.86|(23,554,955.70)|(6,607,845.33)|-||-||4,797,267.33|自有资金|74.65%
新办公楼工程|-|1,806,632.45|(820,058.95)|-|(986,573.50)||-||-|自有资金|100.00%
其他工程等|9,425,788.09|1,351,907.36|(208,126.99)|(45,849.06)|(1,093,152.37)||(550,000.00)||8,880,567.03|自有资金|4.95%
2022年工程名称|49,849,506.70|78,556,710.59|(32,311,167.88)|(46,354,193.18)|(13,927,264.68)||(644,962.24)||35,168,629.31||
||工程预算|工程进度|利息资本化累计金额|||其中:本年利息资本化金额|||本年利息资本化率|
软件工程||102,650,000.00|51.72%|||-|||-||-
物流仓库改造工程||35,974,900.05|77.21%|||-|||-||-
供应链延伸项目||46,832,294.45|74.65%|||-|||-||-
新办公楼工程||1,806,632.45|100.00%|||-|||-||-
其他工程等||206,822,700.25|4.95%|||-|||-||-
||||||-|||-||
|年初余额|本年增加|||||本年减少||年末余额|资金来源|工程投入占预算比例
项目名称|||转入固定资产|转入无形资产||转入长期待摊费用|其他减少||||
软件工程|19,443,779.83|24,794,281.62|-|(19,443,779.83)|-|||-|24,794,281.62|自有资金|42.00%
供应链延伸项目|12,248,729.81|9,667,845.86|(9,469,843.17)|-|-|||-|12,446,732.50|自有资金|48.61%
物流仓库改造工程|2,357,739.84|30,023,707.75|(336,010.23)|-|(28,862,732.87)|||-|3,182,704.49|自有资金/专门借款|95.76%
新办公楼工程|2,654,403.71|-|-|-|(2,654,403.71)|||-|-|自有资金|100.00%
其他工程等|9,926,537.04|1,120,773.41|-|-|(1,621,522.36)|||-|9,425,788.09|自有资金|5.50%
2021年工程名称|46,631,190.23|65,606,608.64|(9,805,853.40)|(19,443,779.83)|(33,138,658.94)|||-|49,849,506.70||
||工程预算|工程进度|利息资本化累计金额|||其中:本年利息资本化金额|||本年利息资本化率|
软件工程||105,427,000.00|42.00%|||-|||-||-
供应链延伸项目||56,041,053.09|48.61%|||-|||-||-
物流仓库改造工程||33,824,861.55|95.76%|||236,775.17|||236,775.17||-
新办公楼工程||3,754,800.69|100.00%|||-|||-||-
其他工程等||207,470,727.73|5.50%|||-|||-||-
||||||236,775.17|||236,775.17||
2022年|房屋及建筑物|机器、运输及办公设备|其他|合计
成本 年初余额|4,296,673,416.39|4,927,893.76|2,418,809.35|4,304,020,119.50
增加|1,171,313,909.02|-|883,308.57|1,172,197,217.59
处置|(881,930,241.61)|(3,769,574.17)|(246,937.04)|(885,946,752.82)
年末余额|4,586,057,083.80|1,158,319.59|3,055,180.88|4,590,270,584.27
累计折旧年初余额|(1,724,656,730.78)|(3,835,582.33)|(287,466.39)|(1,728,779,779.50)
计提|(1,061,992,827.95)|(196,542.41)|(913,389.66)|(1,063,102,760.02)
处置|719,841,505.12|3,365,031.50|224,454.29|723,430,990.91
年末余额|(2,066,808,053.61)|(667,093.24)|(976,401.76)|(2,068,451,548.61)
减值准备年初及年末余额|-|-|-|-
账面价值年末|2,519,249,030.19|491,226.35|2,078,779.12|2,521,819,035.66
年初|2,572,016,685.61|1,092,311.43|2,131,342.96|2,575,240,340.00
成本年初余额|房屋及建筑物|机器、运输及办公设备|其他|合计
|3,642,726,568.57|6,617,052.55|2,418,809.35|3,651,762,430.47
增加|1,395,603,990.08|1,068,121.83|-|1,396,672,111.91
非同一控制下业务合并|41,047,873.29|-|-|41,047,873.29
处置|(782,705,015.55)|(2,757,280.62)|-|(785,462,296.17)
年末余额|4,296,673,416.39|4,927,893.76|2,418,809.35|4,304,020,119.50
累计折旧年初余额|(1,289,526,014.83)|(5,092,290.96)|(191,731.69)|(1,294,810,037.48)
计提|(1,033,746,635.39)|(1,015,033.05)|(95,734.70)|(1,034,857,403.14)
处置|598,615,919.44|2,271,741.68|-|600,887,661.12
年末余额|(1,724,656,730.78)|(3,835,582.33)|(287,466.39)|(1,728,779,779.50)
减值准备年初及年末余额|-|-|-|-
账面价值年末|2,572,016,685.61|1,092,311.43|2,131,342.96|2,575,240,340.00
年初|2,353,200,553.74|1,524,761.59|2,227,077.66|2,356,952,392.99
五、合并财务报表主要项目注释(续)17. 无形资产
无形资产647,516,285.24 669,926,562.82
原价年初余额|土地使用权|软件|商标和品牌使用权|有利租约|销售网络|特许经营权|合计
|88,719,468.18|231,316,264.13|322,476,925.12|127,486,000.00|283,573,678.24|710,000.00|1,054,282,335.67
购置|-|15,480,013.63|41,097.09|-|-|-|15,521,110.72
在建工程转入|-|46,354,193.18|-|-|-|-|46,354,193.18
投资性房地产转入|37,635.64|-|-|-|-|-|37,635.64
处置或报废|-|(308,971.19)|-|-|-|-|(308,971.19)
年末余额|88,757,103.82|292,841,499.75|322,518,022.21|127,486,000.00|283,573,678.24|710,000.00|1,115,886,304.02
2022年(续)|土地使用权|软件|商标和品牌使用权|有利租约|销售网络|特许经营权|合计
累计摊销年初余额|(32,482,133.76)|(136,724,139.35)|(18,520,174.43)|(44,964,482.67)|(76,954,842.64)|(710,000.00)|(310,355,772.85)
计提|(1,815,001.07)|(30,846,110.98)|(13,819,004.16)|(7,085,955.88)|(13,852,525.66)|-|(67,418,597.75)
投资性房地产转入|(6,672.80)|-|-|-|-|-|(6,672.80)
处置或报废|-|117,862.42|-|-|-|-|117,862.42
年末余额|(34,303,807.63)|(167,452,387.91)|(32,339,178.59)|(52,050,438.55)|(90,807,368.30)|(710,000.00)|(377,663,180.98)
减值准备年初余额|-|-|(43,000,000.00)|-|(31,000,000.00)|-|(74,000,000.00)
计提|-|(46,837.80)|(15,370,000.00)|-|(1,290,000.00)|-|(16,706,837.80)
年末余额|-|(46,837.80)|(58,370,000.00)|-|(32,290,000.00)|-|(90,706,837.80)
账面价值年末|54,453,296.19|125,342,274.04|231,808,843.62|75,435,561.45|160,476,309.94|-|647,516,285.24
年初|56,237,334.42|94,592,124.78|260,956,750.69|82,521,517.33|175,618,835.60|-|669,926,562.82
原价年初余额|土地使用权|软件|商标和品牌使用权|有利租约|销售网络|特许经营权|合计
|88,694,377.76|198,298,230.20|282,036,925.12|127,486,000.00|283,573,678.24|710,000.00|980,799,211.32
购置|-|14,559,921.40|-|-|-|-|14,559,921.40
非同一控制下业务合并|-|221,415.51|40,440,000.00|-|-|-|40,661,415.51
在建工程转入|-|19,443,779.83|-|-|-|-|19,443,779.83
投资性房地产转入|25,090.42|-|-|-|-|-|25,090.42
处置或报废|-|(1,207,082.81)|-|-|-|-|(1,207,082.81)
年末余额|88,719,468.18|231,316,264.13|322,476,925.12|127,486,000.00|283,573,678.24|710,000.00|1,054,282,335.67
累计摊销年初余额|(30,664,860.97)|(111,160,831.01)|(5,060,783.81)|(37,878,526.79)|(60,979,029.34)|(710,000.00)|(246,454,031.92)
计提|(1,813,760.30)|(25,870,279.71)|(13,459,390.62)|(7,085,955.88)|(15,975,813.30)|-|(64,205,199.81)
投资性房地产转入|(3,512.49)|-|-|-|-|-|(3,512.49)
处置或报废|-|306,971.37|-|-|-|-|306,971.37
年末余额|(32,482,133.76)|(136,724,139.35)|(18,520,174.43)|(44,964,482.67)|(76,954,842.64)|(710,000.00)|(310,355,772.85)
减值准备年初余额|土地使用权|软件|商标和品牌使用权|有利租约|销售网络|特许经营权|合计
|-|-|-|-|-|-|-
计提|-|-|(43,000,000.00)|-|(31,000,000.00)|-|(74,000,000.00)
年末余额|-|-|(43,000,000.00)|-|(31,000,000.00)|-|(74,000,000.00)
账面价值年末|56,237,334.42|94,592,124.78|260,956,750.69|82,521,517.33|175,618,835.60|-|669,926,562.82
年初|58,029,516.79|87,137,399.19|276,976,141.31|89,607,473.21|222,594,648.90|-|734,345,179.40
于2022年12月31日和2021年12月31日,无未办妥产权证书的无形资产。
国药集团一致药业股份有限公司财务报表附注(续)
2022年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)
||2022年12月31日|||2021年12月31日|
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
商誉|2,976,580,372.52|(226,670,000.00)|2,749,910,372.52|2,963,335,585.32|(187,690,000.00)|2,775,645,585.32
2022年||本年增加||本年减少|
医药分销业务国药控股(江门)有限公司(以下简称“国控(江门)”)|年初余额|非同一控制下业务合并|同一控制下吸收合并|同一控制下吸收合并|年末余额
|27,392,317.73|-|-|-|27,392,317.73
国药控股深圳延风有限公司(以下简称“国控深圳延风”)|16,868,644.87|-|-|-|16,868,644.87
国药控股肇庆有限公司(以下简称“国控肇庆”)|2,594,341.53|-|-|-|2,594,341.53
国药控股韶关有限公司(以下简称“国控韶关”)|1,686,496.80|-|-|-|1,686,496.80
国药控股梅州有限公司(以下简称“国控梅州”)|1,610,819.66|-|-|-|1,610,819.66
国药控股惠州有限公司(以下简称“国控惠州”)|923,184.67|-|-|-|923,184.67
国药控股湛江有限公司(以下简称“国控湛江”)|282,135.55|-|-|-|282,135.55
国药控股东莞有限公司(以下简称“国控东莞”)|1,499.02|-|-|-|1,499.02
南方医贸|2,755,680.62|-|-|-|2,755,680.62
南海医药集团|88,877,850.51|-|-|-|88,877,850.51
国药控股珠海有限公司(以下简称“国控珠海”)|6,772,561.47|-|-|-|6,772,561.47
国药控股茂名有限公司(以下简称“国控茂名”)|66,417.07|-|-|-|66,417.07
国药控股国大复美药业(上海)有限公司(以下简称“复美药业”)|3,033,547.53|-|-|-|3,033,547.53
|||-||
医药零售业务|||-||
国药河北乐仁堂医药连锁有限公司(以下简称“国大河北乐仁堂”)|29,482,149.57|-|-|-|29,482,149.57
孝义市国大万民百草堂药房连锁有限公司(以下简称“孝义万民”)|15,866,680.00|-|-|-|15,866,680.00
山西国大万民药房连锁有限公司(以下简称“山西万民”)|65,025,000.00|-|-|-|65,025,000.00
国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司(以下简称“上海复美”)|19,405,450.23|-|-|-|19,405,450.23
国药控股国大药房上海连锁有限公司(以下简称“上海连锁”)|5,028,638.00|-|-|-|5,028,638.00
国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司(以下简称“扬州国大”)|7,979,000.00|-|-|-|7,979,000.00
||本年增加||本年减少|年末余额
医药零售业务(续)浙江国药大药房有限公司(以下简称“浙江国大”)|年初余额|非同一控制下业务合并|同一控制下吸收合并|同一控制下吸收合并|
|3,045,183.85|-|-|-|3,045,183.85
国药控股国大药房南京连锁有限公司(以下简称“南京国大”)|11,598,341.12|-|-|-|11,598,341.12
福建国大药房连锁有限公司(以下简称“福建国大”)|1,567,250.76|-|-|-|1,567,250.76
国药控股国大药房山东有限公司(以下简称“山东国大”)|29,110,409.46|-|-|-|29,110,409.46
国药控股国大药房沈阳连锁有限公司(以下简称“沈阳国大”)|41,047,958.08|-|-|-|41,047,958.08
溧阳国大人民药房有限公司(以下简称“溧阳国大”)|107,275,095.74|-|-|-|107,275,095.74
湖南国大民生堂药房连锁有限公司(以下简称“湖南国大”)|41,165,574.64|-|-|-|41,165,574.64
泉州市国大药房连锁有限公司(以下简称“泉州国大”)|41,298,622.59|-|-|-|41,298,622.59
国药控股国大药房河南连锁有限公司(以下简称“河南国大”)|22,666,179.77|-|-|-|22,666,179.77
内蒙古国大|70,485,777.00|-|-|-|70,485,777.00
国控国大(江门)医药有限公司(以下简称“江门国大”)|77,350,000.00|-|-|-|77,350,000.00
国药控股国大药房山西益源连锁有限公司(以下简称“山西国大益源”)|9,080,100.00|-|2,818,647.85|-|11,898,747.85
深圳市广安利医药连锁有限公司(以下简称“深圳广安利”)门店收购|13,420,000.00|-|-|-|13,420,000.00
北京金象大药房医药连锁有限责任公司(以下简称“北京金象”)|64,140,124.36|-|-|-|64,140,124.36
台山国大|26,826,120.55|-|-|-|26,826,120.55
太原市同心利国大药房有限公司(以下简称“太原同心利”)|2,818,647.85|-|-|(2,818,647.85)|-
朝阳市永兴堂大药房医药连锁有限公司(以下简称“朝阳永兴堂”)门店收购|25,973,399.17|-|-|-|25,973,399.17
|年初余额|本年增加||本年减少|年末余额
医药零售业务(续)内蒙古同仁大药房连锁有限公司(以下简称“内蒙古同仁”)门店收购||非同一控制下业务合并|同一控制下吸收合并|同一控制下吸收合并|
|13,494,000.00|-|-|-|13,494,000.00
国大普洱淞茂|71,064,684.79|-|-|-|71,064,684.79
上海浦东新区医药药材有限公司(以下简称“浦东医药”)|65,978,042.61|-|-|-|65,978,042.61
上海鼎群企业管理咨询有限公司(以下简称“上海鼎群”)|520,836,246.17|-|-|-|520,836,246.17
成大方圆医药集团有限公司(以下简称“成大方圆”)|1,182,443,676.11|-|-|-|1,182,443,676.11
辽宁先臻医药连锁有限公司(以下简称“辽宁先臻”)门店收购|34,037,431.66|-|-|-|34,037,431.66
国药控股南通普济药房连锁有限公司(以下简称“南通普济”)门店收购|11,498,100.00|-|-|-|11,498,100.00
山西惠民康维大药房连锁有限公司(以下简称“惠民康维”)门店收购|20,970,000.00|-|-|-|20,970,000.00
迪升连锁|158,492,204.21|-|-|-|158,492,204.21
国药控股泰州仁民大药房有限公司(以下简称“泰州仁民”)门店收购|-|13,244,787.20|-|-|13,244,787.20
|2,963,335,585.32|13,244,787.20|2,818,647.85|(2,818,647.85)|2,976,580,372.52
2021年||本年增加|本年减少||
医药分销业务国控(江门)|年初余额|非同一控制下业务合并|||年末余额
|27,392,317.73|-||-|27,392,317.73
国控深圳延风|16,868,644.87|-||-|16,868,644.87
国控肇庆|2,594,341.53|-||-|2,594,341.53
国控韶关|1,686,496.80|-||-|1,686,496.80
国控梅州|1,610,819.66|-||-|1,610,819.66
国控惠州|923,184.67|-||-|923,184.67
国控湛江|282,135.55|-||-|282,135.55
国控东莞|1,499.02|-||-|1,499.02
南方医贸|2,755,680.62|-||-|2,755,680.62
南海医药集团|88,877,850.51|-||-|88,877,850.51
国控珠海|6,772,561.47|-||-|6,772,561.47
国控茂名|66,417.07|-||-|66,417.07
复美药业|3,033,547.53|-||-|3,033,547.53
医药零售业务国大河北乐仁堂|29,482,149.57|-||-|29,482,149.57
孝义万民|15,866,680.00|-||-|15,866,680.00
山西万民|65,025,000.00|-||-|65,025,000.00
上海复美|19,405,450.23|-||-|19,405,450.23
上海连锁|5,028,638.00|-||-|5,028,638.00
扬州国大|7,979,000.00|-||-|7,979,000.00
浙江国大|3,045,183.85|-||-|3,045,183.85
南京国大|11,598,341.12|-||-|11,598,341.12
福建国大|1,567,250.76|-||-|1,567,250.76
山东国大|29,110,409.46|-||-|29,110,409.46
沈阳国大|41,047,958.08|-||-|41,047,958.08
溧阳国大|107,275,095.74|-||-|107,275,095.74
湖南国大|41,165,574.64|-||-|41,165,574.64
泉州国大|41,298,622.59|-||-|41,298,622.59
河南国大|22,666,179.77|-||-|22,666,179.77
内蒙古国大|70,485,777.00|-||-|70,485,777.00
江门国大|77,350,000.00|-||-|77,350,000.00
山西国大益源|9,080,100.00|-||-|9,080,100.00
深圳广安利|13,420,000.00|-||-|13,420,000.00
北京金象|64,140,124.36|-||-|64,140,124.36
台山国大|26,826,120.55|-||-|26,826,120.55
太原同心利|2,818,647.85|-||-|2,818,647.85
朝阳永兴堂|25,973,399.17|-||-|25,973,399.17
内蒙古同仁|13,494,000.00|-||-|13,494,000.00
国大普洱淞茂|71,064,684.79|-||-|71,064,684.79
浦东医药|65,978,042.61|-||-|65,978,042.61
上海鼎群|520,836,246.17|-||-|520,836,246.17
成大方圆|1,182,443,676.11|-||-|1,182,443,676.11
辽宁先臻|34,037,431.66|-||-|34,037,431.66
南通普济|-|11,498,100.00||-|11,498,100.00
惠民康维|-|20,970,000.00||-|20,970,000.00
迪升连锁|-|158,492,204.21||-|158,492,204.21
2,772,375,281.11 190,960,304.21 - 2,963,335,585.32
||本年增加|本年减少|
医药零售业务泉州国大|年初余额|计提|处置|年末余额
|25,000,000.00|-|-|25,000,000.00
上海鼎群|162,690,000.00|38,980,000.00|-|201,670,000.00
2021年|187,690,000.00|38,980,000.00|-|226,670,000.00
||本年增加|本年减少|
医药零售业务泉州国大|年初余额|计提|处置|年末余额
|25,000,000.00|-|-|25,000,000.00
上海鼎群|-|162,690,000.00|-|162,690,000.00
|25,000,000.00|162,690,000.00|-|187,690,000.00
本公司之子公司扬州国大于2022年10月收购泰州仁民12家直营门店,收购完成后,形成商誉人民币13,244,787.20元,其计算过程详见附注六、1.1。
五、合并财务报表主要项目注释(续)18. 商誉(续)
企业合并取得的商誉已经分配至相关子公司的主营业务经营性资产组进行商誉减值测试。该等资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。
可收回金额按照存在商誉的各子公司的主营业务经营性资产组的预计未来现金流量的现值确定。管理层按照5年的详细预测期和后续预测期对未来现金流量进行预计。详细预测期的预计未来现金流量基于管理层制定的商业计划确定。后续预测期的预计未来现金流量按照详细预测期最后一年的水平,并结合本集团的商业计划、行业的发展趋势等因素后确定。