TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
|||期末余额||
项目|美元项目||英镑项目||项目合计
外币金融资产:货币资金||1,927,225.66|9.65||1,927,235.31
应收账款||2,198,784.99|29,915.23||2,228,700.22
小计||4,126,010.65|29,924.88||4,155,935.53
本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于2022 年12 月31日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时,依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下:
|||期末公允价值|||
项目||||||
|第1 层次||第2 层次||第3 层次|合计
应收款项融资||-||-|13,738,328.31|13,738,328.31
其他非流动金融资产||-||-|100,972,294.87|100,972,294.87
资产合计||-||-|114,710,623.18|114,710,623.18
1、公司持有深圳市投控南科天使创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称投控南科)7.67%股权,投资成本1,000.00 万元,2020 年11 月投控南科退出国联光仪项目,2021 年4 月投控南科退出网联光仪项目,2021 年12 月退出超准视觉项目,2022 年8 月退出金竟科技项目,每一次退出均对有限合伙人按照其出资比例分配股权转让款,截至2022 年12 月31 日分配后剩余投资成本为884.76 万元且未发生资本溢价,故参照投资成本计量公允价值。
2、2020 年3 月,公司投资持有北京天策未来科技有限公司5.06%股权,投资成本1,000,000.00 元,由于北京天策未来科技有限公司业务未发生重大变化,也未发生其他股权转让事宜,故参照投资成本计量公允价值。
3、本公司持有西安新鸿业投资发展有限公司10%股权,根据获取的报告基准日评估资料,该股权公允价值与账面价值基本一致。
4、2021年7月,公司投资持有深圳市微阳科技有限公司7.24%股权,投资成本1,100,000.00元,由于深圳市微阳科技有限公司业务未发生重大变化,也未发生其他股权转让事宜,故参照投资成本计量公允价值。
(三)持续和非持续第三层次公允价值计量的项目,采用估值技术和重要参数的定性及定量信息
项目|2022 年12 月31 日公允价值|估值技术|重要参数
深圳市投控南科天使创业投资合伙企业(有限合伙)|8,847,674.87|比较法|参照投资成本
北京天策未来科技有限公司|1,000,000.00|比较法|参照投资成本
西安新鸿业投资发展有限公司|90,024,620.00|比较法|参考评估资料
深圳市微阳科技有限公司|1,100,000.00|比较法|参照投资成本
(四)不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本(万元)|对本公司的持股比例(%)|对本公司的表决权比例(%)
万泽集团有限公司|深圳市福田区福田街道圩镇社区福田路24 号海岸环庆大厦10 层01|对外投资及投资管理|68,100.00|39.47|39.47
1.本公司最终控制方是林伟光
(二)本公司的子公司情况详见附注七(一)在子公司中的权益
本公司重要的合营或联营企业详见附注七(三)在合营安排或联营企业中的权益。
|其他关联方名称|其他关联方与本公司的关系
杨竞雄||实际控制人之直系亲属
深圳市泽树医药有限公司||同受大股东控制
深圳市万泽医药连锁有限公司||同受大股东控制
深圳市万泽房地产开发集团有限公司||同受大股东控制
深圳市万泽物业管理有限公司||同受大股东控制
深圳市万泽鸿业实业发展有限公司||同受大股东控制
深圳万泽碧轩房地产开发有限公司||同受大股东控制
西安新鸿业投资发展有限公司||本公司参股企业
1.存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
深圳市万泽物业管理有限公司|物业服务费|2,249,684.77|1,915,829.02
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
深圳市万泽医药连锁有限公司|采购商品|133,667.00|45,000.00
深圳市万泽医药连锁有限公司|推广服务费|591,520.56|302,352.50
合计||2,974,872.33|2,263,181.52
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
深圳市泽树医药有限公司|销售产品|6,388,522.21|4,356,707.77
万泽集团有限公司|销售产品|-|9,346.46
深圳市万泽医药连锁有限公司|销售服务|10,937.31|61,965.64
合计||6,399,459.52|4,428,019.87
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
深圳市泽树医药有限公司|房屋租金及物业费|72,191.31|-|
深圳万泽碧轩房地产开发有限公司|汽车|49,911.48|33,274.32|
万泽集团有限公司|房屋及物业|3,294,807.59|3,665,063.55|
合计||3,416,910.38|3,698,337.87|
5.关联担保情况
(1)本公司作为担保方无
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
万泽集团有限公司、林伟光|60,000,000.00|2019/3/29|2022/3/29 是|
林伟光、内蒙古双奇药业股份有限公司、深圳市万泽房地产开发集团有限公司、常州万泽置地房地产开发有限公司|18,000,000.00|2021/5/28|2022/5/27 是|
林伟光、内蒙古双奇药业股份有限公司、深圳市万泽房地产开发集团有限公司、常州万泽置地房地产开发有限公司|32,000,000.00|2021/8/31|2022/8/30 是|
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
深圳市玉龙宫实业发展有限公司、深圳市万泽中南研究院有限公司、林伟光|15,000,000.00|2021/5/17|2022/5/17 是|
林伟光、杨竞雄、万泽实业股份有限公司|30,000,000.00|2021/6/25|2022/5/11 是|
林伟光、内蒙古双奇药业股份有限公司、深圳市万泽房地产开发集团有限公司、常州万泽置地房地产开发有限公司|50,000,000.00|2022/04/22|2022/11/24 是|
林伟光、内蒙古双奇药业股份有限公司、深圳市万泽房地产开发集团有限公司、常州万泽置地房地产开发有限公司|50,000,000.00|2022/11/21|2023/11/20 否|
林伟光、万泽集团有限公司、深圳市深汕特别合作区万泽精密科技有限公司、内蒙古双奇药业股份有限公司、上海万泽精密铸造科技有限公司|25,000,000.00|2022/06/24|2023/06/23 否|
林伟光、深圳市深汕特别合作区万泽精密科技有限公司、内蒙古双奇药业股份有限公司、上海万泽精密铸造科技有限公司、深圳市万泽精密铸造科技有限公司|60,000,000.00|2022/01/18|2023/01/18 否|
林伟光、万泽实业股份有限公司|5,000,000.00|2022/01/04|2023/01/03 否|
林伟光、万泽实业股份有限公司|850,000,000.00|2022/01/19|2032/01/18 否|
项目|本期发生额||上期发生额|
关键管理人员薪酬||383.74 万||348.52 万
7.关联方应收应付款项
||期末余额||期初余额|
项目名称|关联方||||
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|||||
|深圳市泽树医药有限公司|3,569,804.90|214,188.29|1,489,315.48|89,358.93
|深圳市万泽医药连锁有限公司|-|-|65,683.57|3,941.01
项目名称|关联方|期末余额|期初余额
应付账款|||
|深圳市万泽物业管理有限公司|1,194,796.63|1,675,759.79
其他应付款|||
|深圳市万泽鸿业实业发展有限公司|-|45,910,000.00
|万泽集团有限公司|1,607,862.73|221,903.06
|深圳市万泽医药连锁有限公司|591,520.56|302,352.50
8.关联方承诺情况
1、2011 年公司重大资产重组的承诺及履行情况
(1)为保障万泽股份及其除本公司外的其他中小股东,尤其是广大社会公众股东的合法利益,万泽集团承诺保证万泽股份人员、资产、财务、机构和业务的独立。
承诺时间:2011 年12 月28 日;承诺期限:长期;履行情况:履行中。
(2)1本次交易完成后,不再开展与万泽股份构成同业竞争的业务。包括:A 不在万泽股份开展电力及房地产开发业务的城市区域内从事该等业务;B 如万泽股份拟在其现有进行电力及房地产开发的城市之外的城市进行电力或房地产开发业务,而万泽集团及其控制(包括直接控制和间接控制)的除万泽股份及其控股子企业以外的其他子企业已在该等城市中开展电力或房地产开发业务时,万泽集团同意停止在该等城市中电力或房地产开发业务的经营,并同意万泽股份对正在经营的电力或房地产开发项目在同等商业条件下享有优先收购权。特别说明的是,在万泽股份开展或拟开展房地产开发业务的城市中,如出现万泽股份因资金实力不足或其他客观原因致使万泽股份不足以获取新的房地产开发项
目,而万泽集团及实际控制的临时性项目公司(即为获得项目而设立的特定公司)可能利用自身优势而获得项目时,万泽集团承诺,为更好的保护万泽股份利益,万泽集团将首先利用自身优势获取该等项目;在获取该等项目后,万泽集团将在同等商业条件下首先将该等项目转让给万泽股份;若万泽股份选择不受让该等项目,则万泽集团承诺将在该等项目进入实质性销售阶段之前整体转让给其他非关联的第三方,不会就该项目进行销售,以免与万泽股份构成实质竞争。2将不利用对万泽股份的控制关系或其他关系进行损害万泽股份及其股东合法权益的经营活动。3万泽集团及其子公司高级管理人员将不兼任万泽股份之高级管理人员。4无论是万泽集团或下属子公司自身研究开发的、或从国外引进与他人合作开发的与万泽股份生产、经营有关的新技术、新产品,万泽股份均有优先受
让、生产的权利。5万泽集团或万泽集团其他子企业如拟出售与万泽股份生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益,万泽股份均有优先购买的权利;万泽集团承诺万泽集团自身、并保证将促使万泽集团其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予万泽股份的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。6若发生该承诺函第4、5项所述情况,万泽集团承诺其自身、并保证将促使万泽集团其他子企业尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知万泽股份,并尽快提供万泽股份合理要求的资料。万泽股份可在接到万泽集团或万泽集团其他子企业通知后三十天内决定是否行使有关优先购买或生产权。7如万泽股份进一步拓展其产品和业务范围,万泽集团承诺其自身、并保证将促使万泽集团其他子企业将不与万泽股份拓展后的产品或业务相竞争;可能与万泽股份拓展后的产品或业务产生竞争的,万泽集团自身、并保证将促使万泽集团其他子企业将按包括但不限于以下方式退出与万泽股份的竞争:a.停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;b.
停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务;c.将相竞争的业务纳入到万泽股份来经营;d.将相竞争的业务转让给无关联的第三方;e.其他对维护万泽股份权益有利的方式。8万泽集团确认该承诺函旨在保障万泽股份全体股东之权益而作出。9万泽集团确认该承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。10如违反上述任何一项承诺,万泽集团愿意承担
由此给万泽股份及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。11承诺函自万泽集团签署之日起生效,该承诺函所载上述各项承诺在万泽集团作为万泽股份股东期间持续有效且不可变更或撤销。
(3)1万泽集团将严格按照有关法律法规和万泽股份的公司章程规定处理与万泽股份之间的关联交易。2若万泽股份必须与万泽集团或关联公司发生任何关联交易,则万泽集团将促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件公平合理,且符合万泽股份公司章程及其他制度中关于关联交易的相关规定。万泽集团将不会要求和接受万泽股份给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更优惠的条件。
2、其他承诺事项及履行情况
(1)关于解除限售股份的承诺:本次申请解除限售股份278,228,929 股。万泽集团未计划在解除限售后六个月以内通过深交所竞价交易、系统出售股份达到5%及以上。如果计划未来通过深交所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的,将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告,披露拟出售的数量、拟出售的时间、拟出售的价格区间、减持原因及深交所要求的其他内容。
承诺时间:2015 年1 月;承诺期限:长期;履行情况:履行中。
(2)如万泽股份及其子公司因存在未披露的闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为被行政处罚或正在被(立案)调查的情形,并因此给万泽股份和投资者造成损失的,万泽集团将按照有关法律、行政法规、其他规范性文件的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。2、万泽集团承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。承诺时间:2017 年01 月20 日;承诺期限:长期;履行情况:履行中。
(3)在2020 年股权激励计划执行过程中,激励对象的所需资金全部自筹,公司承诺不为激励对象依本计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。公司授予限制性股票后的筹集资金将用于补充流动资金。
承诺时间:2021年2月9日;承诺期限:长期;履行情况:履行中。
(4)在2021 年股权激励计划执行过程中,激励对象的所需资金全部自筹,公司承诺不为激励对象依本计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。公司授予限制性股票后的筹集资金将用于补充流动资金。
承诺时间:2022年1月5日;承诺期限:长期;履行情况:履行中。
3、公司实际控制人林伟光先生的承诺
(1)2011 年公司重大资产重组的承诺及履行情况1保证上市公司人员独立;
2保证上市公司资产独立;3保证上市公司财务独立;4保证上市公司机构独立;5保证上市公司业务独立。
(2)如万泽股份及其子公司因存在未披露的闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为被行政处罚或正在被(立案)调查的情形,并因此给万泽股份和投资者造成损失的,林伟光先生将按照有关法律、行政法规、其他规范性文件的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。林伟光先生承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。承诺时间:2017 年01 月20 日;承诺期限:长期;履行情况:履行中。
4、公司实际控制人林伟光先生的配偶杨竞雄女士的承诺
若林伟光先生个人出现履约能力不足之时,将以其控制的全部境内外产业及个人财产作为林伟光先生履约的保障。
5、公司董事、监事、高级管理人员的承诺
(1)如万泽股份及其子公司因存在未披露的闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为被行政处罚或正在被(立案)调查的情形,并因此给万泽股份和投资者造成损失的,将按照有关法律、行政法规、其他规范性文件的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。
承诺时间:2017 年01 月20 日;承诺期限:长期;履行情况:履行中。
(2)1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、承诺对职务消费行为进行约束;3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、若公司后续推出股权激励政策,承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
公司本期授予的各项权益工具总额|499.50 万股限制性股票
公司本期行权的各项权益工具总额|无
公司本期失效的各项权益工具总额|16.9 万股限制性股票及34 万股票期权
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|2020 年股权激励计划:首次授予部分:13.59 元、13 个月;预留部分:13.98 元、17 个月。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|2020 年股权激励计划:首次授予部分:6.85 元、13 个月;预留部分:6.99 元、17 个月。2021 年股权激励计划:7.7 元(第一期4 个月、第二期16 个月)。
授予日权益工具公允价值的确定方法|于授予日,每股限制性股票的公允价值分别为17.99元,其与激励对象每股增资价格7.70 元的差异计入股份支付费用。
可行权权益工具数量的确定依据|按各考核期业绩条件估计,并根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无重大差异
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|62,836,650.45
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|44,028,965.19
(1)上市的承诺
1准确和及时地公告本公司中期、年度财务及经营业绩报告资料。
2董事会成员、监事会成员及高层管理人员如发生人事变动,或前述人持有本公司股份数量发生变化时,及时通报证券管理机关,并适时通过传播媒介通告社会公众。
3及时、真实地披露本公司重大经营活动的信息。
4自觉接受证券管理部门的监督和管理,认真听取政府、股东、证券管理及经营部门和社会公众的意见、建议和批评。
5不利用内幕信息和不正当手段从事股票投机交易。6本公司没有无记录负债。
承诺时间:1994 年;承诺期限:长期;履行情况:履行中。
(2)分红的承诺
公司2021 年4 月27 日召开的第十届董事会第三十次次会议和2021 年6 月30 日召开的2020 年度股东大会决议公告审议通过了《公司未来三年(2021-2024 年)分红回报规划》,规划具体内容如下:1公司应实施积极的利润分配办法,确保投资者的合理投资回报。2在公司年度实现的可分配利润为正数,且每股收益大于0.05 元的情况下,公司每一年度应当采取现金或现金和股票相结合或者法律允许的其他方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的金额,不得损害公司的可持续发展能力。3在满足公司正常生产经营的资金需求且符合利润分配条件的前提下,坚持现金分红为主的原则,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。如因重大投资计划或重大现金支出等事项董事会未提出现金分红预案或年度现金分红比例低于当年实现的可分配利润的百分之十的,董事会应在利润分配预案中和定期报告中详细披露原因、公司留存资金的具体用途,独立董事对此应发表独立意见。
4公司未来三年以现金方式累计分配的利润应不少于未来3 年实现的年均可分配利润的30%。公司未来三年以现金方式累计分配的利润不足未来3 年实现的年均可分配利润的30%的,不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份5在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下,基于分享企业价值考虑,公司可以发放股票股利。6公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期利润分配。7存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
承诺时间:2021 年6 月30 日;承诺期限:2021 年—2023 年;履行情况:履行中
2、资产负债表日本公司已签订的正在或准备履行的重组计划或重大投资计划:无。
3、其他重大财务承诺事项受限资产情况
本公司控股子公司上海万泽精密铸造有限公司与上海农村商业银行股份有限公司奉贤支行签订固定资产借款合同,取得267,000,000.00 元的贷款资金,借款期限为2022 年12 月1日至2032 年11 月20 日,由万泽实业股份有限公司提供连带责任保证担保,同时以上海精密名下房地产作为抵押。
本公司控股子公司上海万泽精密铸造有限公司与上海银行股份有限公司奉贤支行签订借款合同,取得10,000,000.00 元流动资金借款,借款期限为2022 年10 月17 日至2023 年9月27 日,质押合同编号为:ZDB23522019102,质押物为中国航发商用航空发动机有限责任公司、中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司应收账款债权。
本公司控股子公司珠海市万泽生物医药有限公司与交通银行股份有限公司珠海金鼎支行签订编号为A11202202653 的固定资产贷款合同,申请借款金额为850,000,000.00 元整,用于珠海万泽生物医药研发总部及产业化基地项目建设或者置换项目建设超资本金投入的股东借款,借款期限为2021 年12 月14 日至2032 年12 月02 日,由林伟光、万泽实业股份有限公司为该借款提供担保,同时以珠海市万泽生物医药有限公司的在建工程和土地使用权作为抵押,抵押合同编号为:A11202202653-1。借款终止日期均为2032 年1 月18 日。截至2022年12 月31 日,该笔借款余额为161,198,998.84 元。
除存在上述承诺事项外,截至2022 年12 月31 日,本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。
(二)资产负债表日存在的重要或有事项
根据万泽股份2023 年2 月1 日第十一届董事会第十四次会议、2023 年2 月17 日2023年第一次临时股东大会审议通过的《<公司2023 年股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》,该激励计划拟向激励对象授予816.00 万股公司限制性股票。其中拟首次授予656.00万股,预留160.00 万股。
十四、其他重要事项说明
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度,本公司的经营业务划分为医药制造业和高温合金制造业两个经营分部,本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果,以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了两个报告分部,分别为微生态制剂和高温合金及其制品。这些报告分部是以业务分类为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为微生态制剂主要为定君生、金双歧、今日益菌,高温合金及其制品提供的产品为高温合金材料销售、高温合金构件模具、金属检测及加工服务。
本公司有2 个报告分部:微生态制剂分部、高温合金及其制品分部。微生态制剂分部主要从事微生态制剂的研发、生产及销售,主要产品“金双歧”为国家一类新药,产品上市近25 年临床处方近亿盒,疗效受到消化科、儿科、老年科等多学科医生及广大患者认同;另一主要产品“定君生”为国内唯一防治阴道感染的乳杆菌活菌制剂,填补了妇科阴道微生态治疗领域的空白。通过严格的产品质量把控和多年的市场推广,主要产品在行业内拥有高质量、高价值、高疗效的品牌优势。高温合金及其制品分部是负责高温合金及其制品的研发、生产及销售,公司在涉及高温合金的民营企业中,是少有的建立了从母合金、粉末冶金制粉到高温合金构件的完整研发体系的公司。公司的高温合金核心团队由数名曾担任世界航空发动机、燃气轮机及其零部件制造领域顶尖级团队负责人的专家组成,该团队是目前我国高温合金领域为数不多达到国际一流水平的航空发动机高温合金材料研发团队。
3.报告分部的财务信息
分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露,这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。分部报告信息仅包括各分部的营业收入及营业成本,未包括税金及附加、营业费用及其他费用及支出的分摊。
||期末余额/本期发生额|||
项目|微生态制剂|高温合金及其制品|分部间抵销||合计
一.营业收入|593,646,184.50|200,330,437.59|-||793,976,622.09
二.营业成本|61,912,175.23|121,898,272.83|-||183,810,448.06
三.资产总额|1,590,152,683.49|1,538,366,203.12|-676,420,282.93||2,452,098,603.68
四.负债总额|429,681,745.11|1,512,228,498.66|-676,420,282.93||1,265,489,960.84
十五、母公司财务报表主要项目注释注释1.应收账款
|账龄|期末余额||期初余额|
1 年以内|||-||-
1-2 年|||-||-
2-3 年|||-||-
3-5 年|||-||-
5 年以上|||1,191,709.86||1,191,709.86
|小计||1,191,709.86||1,191,709.86
减:坏账准备|||1,191,709.86||1,191,709.86
|合计||-||-
||||期末余额||||
|账面余额|||坏账准备||||
类别|金额|比例(%)||金额|计提比例(%)||账面价值|
单项计提预期信用损失的应收账款|-||-|-||-||-
按组合计提预期信用损失的应收账款|1,191,709.86|100.00||1,191,709.86|100.00|||-
其中:账龄组合|1,191,709.86|100.00||1,191,709.86|100.00|||-
合计|1,191,709.86|100.00||1,191,709.86|100.00|||-
|账面余额|||坏账准备||||
类别|金额|比例(%)||金额|计提比例(%)||账面价值|
单项计提预期信用损失的应收账款|-||-|-||-||-
按组合计提预期信用损失的应收账款|1,191,709.86|100.00||1,191,709.86|100.00|||-
其中:账龄组合|1,191,709.86|100.00||1,191,709.86|100.00|||-
合计|1,191,709.86|100.00||1,191,709.86|100.00|||-
||||期末余额|||
|账龄||||||
||账面余额||坏账准备||计提比例(%)|
1 年以内||-||-||-|
1-2 年||-||-||-|
2-3 年||-||-||-|
3-5 年||-||-||-|
5 年以上||1,191,709.86||1,191,709.86||100.00|
|合计|1,191,709.86||1,191,709.86||100.00|
|||||本期变动情况||||||
类别|期初余额|||||||||期末余额|
|||计提||收回或转回|核销||其他变动|||
单项计提预期信用损失的应收账款|-|||-|-||-||-|-|
按组合计提预期信用损失的应收账款|1,191,709.86|||-|-||-||-|1,191,709.86|
其中:账龄组合|1,191,709.86|||-|-||-||-|1,191,709.86|
合计|1,191,709.86|||-|-||-||-|1,191,709.86|
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额的比例(%)|已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总|1,191,709.86|100.00|1,191,709.86
|项目|期末余额|期初余额
其他应收款||286,964,376.47|471,374,083.53
|合计|286,964,376.47|471,374,083.53
|账龄|期末余额|期初余额
1 年以内||183,975,188.43|141,751,643.48
1-2 年||17,577,010.88|248,150,258.59
2-3 年||3,927,262.08|81,488,457.18
3-5 年||81,488,457.18|-
5 年以上||33,436,634.46|33,436,634.46
|小计|320,404,553.03|504,826,993.71
减:坏账准备||33,440,176.56|33,452,910.18
账龄|期末余额|期初余额
合计|286,964,376.47|471,374,083.53
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
合并范围内关联方往来|286,935,894.39|471,119,097.19
企业间往来款|32,098,334.46|32,098,334.46
其他往来款|1,335,600.00|1,335,600.00
押金、保证金、备用金|32,771.00|269,562.80
代垫款项|1,953.18|4,399.26
合计|320,404,553.03|504,826,993.71
||期末余额|||期初余额|
项目||||||
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值
第一阶段|286,967,918.57|3,542.10|286,964,376.47|471,390,359.25|16,275.72|471,374,083.53
第二阶段|-|-|-|-|-|-
第三阶段|33,436,634.46|33,436,634.46|-|33,436,634.46|33,436,634.46|-
合计|320,404,553.03|33,440,176.56|286,964,376.47|504,826,993.71|33,452,910.18|471,374,083.53
|||期末余额|||
|账面余额||坏账准备|||
类别||||||
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|账面价值|
单项计提预期信用损失的其他应收款|1,335,600.00|0.42|1,335,600.00|100.00|-|
按组合计提预期信用损失的其他应收款|319,068,953.03|99.58|32,104,576.56|10.06|286,964,376.47|
其中:账龄组合|32,133,058.64|10.03|32,104,576.56|99.91|28,482.08|
合并范围内关联方组合|286,935,894.39|89.55|-|-|286,935,894.39|
合计|320,404,553.03|100.00|33,440,176.56|10.44|286,964,376.47|
|||期初余额|||
|账面余额||坏账准备|||
类别|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|账面价值|
单项计提预期信用损失的其他应收款|1,335,600.00|0.26|1,335,600.00|100.00|-|
按组合计提预期信用损失的其他应收款|503,491,393.71|99.74|32,117,310.18|6.38|471,374,083.53|
其中:账龄组合|32,372,296.52|6.41|32,117,310.18|99.21|254,986.34|
合并范围内关联方组合|471,119,097.19|93.32|-|-|471,119,097.19|
合计|504,826,993.71|100.00|33,452,910.18|6.63|471,374,083.53|
||期末余额||
单位名称|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
峡山恒来企业发展公司|1,335,600.00|1,335,600.00|100.00|按账面余额与预计可收回金额现值的差异单独计提
合计|1,335,600.00|1,335,600.00|100.00|
||||期末余额||
|账龄|||||
||账面余额||坏账准备||计提比例(%)
1 年以内||5,013.30|300.80||6.00|
1-2 年||27,010.88|3,241.30||12.00|
2-3 年||-|-||-|
3-5 年||-|-||-|
5 年以上||32,101,034.46|32,101,034.46||100.00|
|合计|32,133,058.64|32,104,576.56||99.91|
|||期末余额|||
|账龄|||||
||账面余额|坏账准备||计提比例(%)|
1 年以内||183,970,175.13||-||-
1-2 年||17,550,000.00||-||-
2-3 年||3,927,262.08||-||-
3-5 年||81,488,457.18||-||-
||||期末余额|||
|账龄||||||
||账面余额||坏账准备||计提比例(%)|
5 年以上||-|||-||-
|合计|286,935,894.39|||-||-
|第一阶段|第二阶段|第三阶段|
坏账准备|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|合计
期初余额|16,275.72|-|33,436,634.46|33,452,910.18
期初余额在本期|-|-|-|-
—转入第二阶段|-|-|-|-
—转入第三阶段|-|-|-|-
—转回第二阶段|-|-|-|-
—转回第一阶段|-|-|-|-
本期计提|-|-|-|-
本期转回|12,733.62|-|-|12,733.62
本期转销|-|-|-|-
本期核销|-|-|-|-
其他变动|-|-|-|-
期末余额|3,542.10|-|33,436,634.46|33,440,176.56
|单位名称|款项性质|期末余额|账龄||占其他应收款期末余额的比例(%)|坏账准备期末余额|
第一名||往来款|124,326,258.59|1 年以内||38.80||-
第二名||往来款|86,488,457.18|1 年以内||26.99||-
第三名||往来款|25,957,514.52|1 年以内,3 至4 年||8.10||-
||||1 年以内|,1 至|||
||往来款|22,613,062.08|||7.06||-
第四名||||2 年,2 至3 年||||
||||1 年以内|,1 至|||
||往来款|15,000,000.00|||4.68||-
第五名||||2 年,2 至3 年||||
|合计||274,385,292.37|||85.64||-
||期末余额||||期初余额||
款项性质||||||||
|账面余额|减值准备||账面价值|账面余额|减值准备||账面价值
对子公司投资|944,648,775.84||-|944,648,775.84|910,879,425.13||-|910,879,425.13
对联营、合营企业投资|9,624,619.38||-|9,624,619.38|9,168,917.89||-|9,168,917.89
合计|954,273,395.22||-|954,273,395.22|920,048,343.02||-|920,048,343.02
1.对子公司投资|||||||||||
被投资单位|初始投资成本|期初余额||本期增加|本期减少||期末余额|本期计提减值准备||减值准备期末余额|
汕头市万泽精密铸造科技有限公司|200,085,924.67|200,085,924.67|-|||-|200,085,924.67||-||-
深圳市万泽精密铸造科技有限公司|100,000,000.00|100,000,000.00|-|||-|100,000,000.00||-||-
内蒙古双奇药业股份有限公司|234,204,535.50|239,677,852.20|14,606,485.72|||-|254,284,337.92||||
深圳市万泽航空材料研究有限公司|-|-|-|||-|-||-||-
珠海市万泽生物医药有限公司|361,000,000.00|361,000,000.00|-|||-|361,000,000.00||-||-
深圳市深汕特别合作区万泽精密科技有限公司|-|2,842,933.58|2,910,912.54|||-|5,753,846.12||-||-
深圳市新万泽医药有限公司|-|1,847,956.28|2,317,640.00|||-|4,165,596.28||-||-
深圳市万泽中南研究院有限公司|-|4,413,663.24|11,461,222.66|||-|15,874,885.90||-||-
上海万泽精密铸造有限公司|-|1,011,095.16|2,473,089.79|||-|3,484,184.95||-||-
合计895,290,460.17 910,879,425.13 33,769,350.71 - 944,648,775.84 - -
||||本期增减变动||||
被投资单位|期初余额|追加投资||减少投资||权益法确认的投资损益|其他综合收益调整|
北京万泽碧轩航空材料科技有限公司|9,168,917.89||-||-|455,701.49||-
小计|9,168,917.89||-||-|455,701.49||-
|||本期增减变动|||||||减值准备期末余额|
被投资单位|其他权益变动||宣告发放现金股利或利润||计提减值准备||其他||期末余额||
北京万泽碧轩航空材料科技有限公司||-||-||-||-|9,624,619.38||-
小计||-||-||-||-|9,624,619.38||-
注释4.营业收入及营业成本
||本期发生额||||上期发生额||
项目||||||||
|收入||成本||收入||成本|
主营业务||-||-||-|-|
其他业务||-||-|981,651.38||998,215.88|
||上期发生额||||
|合同分类||其他||合计|
一、商品类型其他||||981,651.38||981,651.38
二、市场类型南方地区||||-||
北方地区||||981,651.38||981,651.38
国外地区||||-||
三、按商品转让的时间分类在某一时点转让||||981,651.38||981,651.38
|合计|||981,651.38||981,651.38
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|455,701.49|661,695.13
处置长期股权投资产生的投资收益|-|-7,840,516.50
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|813,714.02|69,767.44
合计|1,269,415.51|-7,109,053.93
项目|金额|说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|27,049,023.14|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益|813,714.02|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-740,852.36|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|455,701.49|
减:所得税影响额|1,161,213.45|
少数股东权益影响额(税后)|5,369,341.31|
合计|21,047,031.53|
项目|涉及金额|
权益法核算的长期股权投资收益||455,701.49
合计||455,701.49
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|8.87|0.2033|0.2006
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|7.03|0.1613|0.1591
万泽实业股份有限公司董事会董事长(签名):黄振光二〇二三年二月二十四日
证券代码:000708证券简称:中信特钢公告编号:2023-018
中信泰富特钢集团股份有限公司
没有董事、监事、高级管理人员异议声明。
所有董事均出席了审议本次年度报告的董事会会议。非标准审计意见提示
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2022 年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数,向全体股东每10 股派发现金红利7 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。
股票简称|中信特钢|股票代码|000708
股票上市交易所|深圳证券交易所||
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
姓名|王海勇|杜鹤|
办公地址|江苏省无锡市江阴市长山大道1 号中信特钢大楼21 楼|江苏省无锡市江阴市长山大道1 号中信特钢大楼21 楼|
传真|0510-86196690|0510-86196690|
电话|0510-80673288|0510-80675678|
电子信箱|zxtgdm@citicsteel.com|duhe@citicsteel.com|
公司是全球领先的专业化特殊钢材料制造企业,具备年产1600 多万吨特殊钢材料的生产能力。公司拥有江苏江阴兴澄特钢、湖北黄石大冶特钢、山东青岛特钢、江苏靖江特钢四家专业精品特殊钢材料生产基地,安徽铜陵特材、江苏扬州特材两家原材料生产基地,山东泰富悬架、浙江钢管两大产业链延伸基地,形成了沿海沿江产业链的战略大布局。
公司工艺技术和装备具备世界先进水平,拥有合金钢棒材、特种中厚板材、特种无缝钢管、特冶锻造、合金钢线材、合金钢大圆坯六大产品群以及调质材、银亮材、汽车零部件等深加工产品系列,品种规格配套齐全、品质卓越并具有明显市场竞争优势,满足能源、交通、工程机械、航空航天等国家优先发展行业的市场需求,已成为国民经济发展、重大工程建设等重要领域所需关键特殊钢材料的制造基地与新材料、新工艺、新技术研发基地。产品畅销全国并远销美国、日本以及欧盟、东南亚等60 多个国家和地区,获得国内外高端领域用户的青睐。公司所生产的轴承钢产销量连续十余年全球领
先,高端汽车用钢、工程机械用钢、风电用钢、海洋系泊链钢、矿用链条钢、高端大圆坯等材料国内市场占有率领先。
2022 年公司努力克服物流运输受阻、下游行业需求不足等不利因素,坚持以经营效益为中心,有效应对了诸多挑战,抵御了风险,在钢铁同行利润大幅度下滑的不利局面下,跑赢了行业大势。公司认真分析研判市场形势,充分发挥各板块协同效应和复合产线的灵活性,根据下游部分行业需求有所弱化的情况,及时调整品种结构,利用六大品种优势,提高新能源行业、出口相关产品销量应对下游需求变化带来的下行压力。有序推进重点技改工程项目建设,青岛特钢环保搬迁续建项目顺利投产。2022 年公司实现钢材销售1518 万吨,同比增长4.43%,其中出口159 万吨,同比增长20.83%,出口业务收入同比增长26.66%。营业收入983.45 亿元,同比基本保持稳定,归属于
上市公司股东的净利润71.05 亿元,基本每股收益人民币1.41 元/股,有效地抵御了市场行业波动。
1.龙头地位彰显价值,稳健经营穿越周期。2022 年相关地区的产品需求
减弱,物流运输受到较大的阻滞,公司积极应对市场变化,产销研协同联动,主动出击,抢抓订单,全年完成销量1518 万吨,同比增长4.43%,最高月销量创历史新高。尤其是在国内市场需求疲软的情况下,公司紧抓海外能源危机和供应链调整的机遇期,精准营销,外贸销量突破150 万吨,同比大幅增长20.83%,吨钢毛利创历史新高。同时,公司积极克服第一品牌轴承钢和第二品牌汽车用钢市场需求下滑的不利影响,根据市场变化迅速转变思路,抢抓风电行业高速发展契机,加大第三品牌能源用钢的市场开发,销量突破400万吨,同比增长36.8%。70 余个重点开发的“小巨人”项目全年完成总销量突破500 万吨。“两高一特”销量同比增长63%,其中高强钢同比增长实现翻番,航天发动机壳体用钢市场占有率达到49%,特种不锈钢增幅18%,高温、耐蚀合金增幅30%,持续保持稳健增长;研发攻克的重大装备用关键材料用钢助力我国自主研发的大型水陆两栖飞机“鲲龙”AG600 试飞成功,助力“长征
二号”再托“神舟十四”飞天,彰显了中信泰富特钢为国之重器提供核心关键材料的使命担当。此外,公司策划实施了30 余个“三高一特”重点新产品预研项目,均取得阶段性重大进展和阶段性成果,公司稳健经营体现弱周期属性。
2.关键技术持续突破,科研创新成绩斐然。2022 年公司获得授权专利354 项,发明专利107 项,累计获得授权专利1721 项,发明专利391 项,并有6 项授权的国际发明专利,参与18 项国家/行业/团体标准修订和起草,全年开发新产品252 万吨,研发支出38.5 亿元,同比增长10.4%。兴澄特钢荣获“中国工业大奖”,获评工信部“轴承钢产品质量控制和技术评价实验室”、“中国优秀专利奖”等,获得中国创新方法大赛全国总决赛二等奖;大冶特钢荣获“2022 中国卓越钢铁企业品牌”和“国家知识产权示范企业”称号。兴澄特钢超大规格1000-1200 毫米圆坯批量供货,国际领先;177.8 毫米厚齿条钢板、180 毫米厚临氢铬钼钢板填补国内空白;开发新型14.9 级贝氏体高强度紧固件用钢替代日本进口。
大冶特钢国际民用航空用钢市场开发大幅增长,海工管开发连续取得多个项目订单,实现了跨越式发展;使用大冶特钢材料制造的国内首套16 兆瓦平台风电主轴轴承成为中国风电主轴轴承之最,实现高功率风机关键部件国产化,解决了我国风电行业长期没有解决的“卡脖子”难题。青岛特钢成功开发φ5mm 系列1960MPa 级桥梁缆索用热轧盘条,突破风冷工艺盘条强度极限,在线盐浴线实现批量化生产。靖江特钢自主研发特殊气密封螺纹扣型成功取得中石化重点储气库项目全部技术套管订单。浙江钢管高压锅炉管P92 首次供货国内锅炉管和国内管件市场,核电用管、管线管和高强度油缸管均实现市场突破。
3.产融协同双重赋能,资本运作行稳致远。2022 年4 月15 日,公司公开发行50 亿元可转换公司债券顺利上市,债券简称:中特转债,债券代码:127056,本次融资投向为公司重点发展的“三高一特”、能源综合利用以及
环保改造等,可转债的发行进一步提升了公司的竞争力和公司股本的流动性。2022 年,公司参股的天津钢管生产经营持续向好,效益明显改善,产品结构不断优化。公司于2023 年1 月成功竞得上海中特泰富钢管有限公司(原上海电气集团钢管有限公司)60%股权,取得天津钢管控股权。至此,公司已拥有500 万吨的无缝钢管产能,成为全球规模最大的无缝钢管生产企业,将为公司在高端无缝钢管领域做强做大,提升可持续、高质量的发展能力奠定坚实基础。
4.降本增效成果显著,开源节流持续深化。公司进一步完善协同机制、
整合协同资源、创新协同模式,凝聚发展合力,按照“优势互补、协同创效”的全局思维,持续深化“开源节流、降本增效”工作。采购系统创新采购模式,抢抓市场震荡机遇,以经营思维促采购,采购降本成效显著。同时公司通过开展工序对标和同行价格对标,贸易创效,持续扩大集中招标品种,引入新供应商,稳步推进集中招标非统购物资标准优化统一,压降采购成本。生产系统按照价格市场化、成本明细化PVC 管控模式,持续开展内外部对标工作,促进各企业工序寻找同类型产线中的成本差异,细化44 条主体生产工序397 条降本措施,通过推广使用新矿种、能源平衡、质量提升、产销联动优化排产等举措,进一步压降成本。
5.绿色双碳扎实发展,智能制造提档升级。公司坚持“绿色引领”,根据国家绿色低碳要求、钢铁行业低碳转型路径,结合公司实际情况,编制发布了《中信泰富特钢低碳路线图》;围绕世界前沿低碳冶金技术,开展绿色减碳特钢材料、清洁能源及氢能新材料的研究应用,牵头编制中国特色特钢产品种类规则(PCR)。兴澄特钢压力容器用钢板荣获工信部“绿色设计产品”称号;大冶特钢获舍弗勒颁发“可持续发展”奖,是唯一获此殊荣的供应商企业,顺利完成全国首例“氢能加热炉”项目终审;积极稳步推动青岛特钢“低碳氢能及钢化联合”和铜陵特材“低碳氢能”项目,超低排放改造和环
保创A 工作取得阶段性进展。公司坚持“数智引领”,以协同共建为抓手,数字财务转型成果财务共享中心顺利上线并投入运行;全力推进灯塔工厂试点建设,助推特钢高质量协同发展。兴澄特钢完成特钢行业首个全流程“铁钢轧一体化”数字孪生工厂建设,成功亮相2022 年世界人工智能大会。大冶特钢460 钢管厂集控及精益数字化平台上线投用,荣获工信部“2022 年度智
能制造试点示范行动”。青岛特钢优特钢高速线材获评工信部“智能工厂”。铜陵特材焦化数智中心全面投用,荣获省级智能工厂。
1. 近三年主要会计数据和财务指标
项目|2022年|2021年||本年比上年增减|2020年|
||调整前|调整后|调整后|调整前|调整后
营业收入(元)|98,344,705,612.72|97,332,335,466.56|98,593,415,973.9|-0.25%|76,288,630,668.76|76,288,630,668.7
归属于上市公司股东的净利润(元)|7,105,382,183.65|7,952,600,073.00|7,777,737,680.1|-8.64%|6,032,162,883.46|6,032,162,883.4
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)|6,078,637,381.66|7,820,919,337.45|7,646,056,944.5|-20.50%|5,843,224,435.01|5,843,224,435.0
经营活动产生的现金流量净额(元)|13,434,365,873.01|12,944,679,555.68|12,738,959,093.4|5.46%|11,717,662,223.87|11,717,662,223.8
基本每股收益(元/股)|1.41|1.58|1.5|-8.44%|1.20|1.2
稀释每股收益(元/股)|1.38|1.58|1.5|-10.39%|1.20|1.2
加权平均净资产收益率|20.96%|26.78%|26.27%|减少5.31个百分点|22.92%|22.92%
项目|2022年末|2021年末||本年末比上年末增减|2020年末|
||调整前|调整后|调整后|调整前|调整后
总资产(元)|90,774,617,316.29|84,876,296,225.45|84,701,433,832.5|7.17%|77,468,141,637.00|77,468,141,637.0
归属于上市公司股东的净资产(元)|36,277,196,546.62|32,804,142,728.39|32,629,280,335.5|11.18%|28,364,528,952.44|28,364,528,952.4
财政部2021 年12 月31 日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会[2021]35 号)(以下简称“解释第15 号”或“本解
释”),规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、资金集中管理相关列报以及关于亏损合同的判断。公司自2022 年1 月1 日起按照解释第15 号规定,对固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售有关会计政策进行相应调整。
|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度
营业收入|24,577,904,700.96|27,243,931,940.72|23,688,671,847.34|22,834,197,123.70
归属于上市公司股东的净利润|1,947,958,986.67|1,828,941,604.61|1,766,514,763.31|1,561,966,829.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|1,876,852,453.72|1,813,795,642.60|1,175,241,727.85|1,212,747,557.49
经营活动产生的现金流量净额|990,206,158.70|2,146,003,296.53|4,533,925,725.01|5,764,230,692.77
报告期末普通股股东总数|24,894|年度报告披露日前一个月末普通股股东总数|22,774|报告期末表决权恢复的优先股股东总数|0|年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数|0
前10 名股东持股情况|||||||
股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||持有有限|质押、标记或冻结情况|
||||售条件的股份数量|股份状态|数量
中信泰富特钢投资有限公司|境内非国有法人|75.05%|3,787,987,284|0||
湖北新冶钢有限公司|境内非国有法人|4.53%|228,854,000|0||
中信泰富(中国)投资有限公司|国有法人|4.26%|215,251,416|0||
安吉信泰企业管理合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|4.18%|210,805,222|0|质押|13,000,000
香港中央结算有限公司|境外法人|1.49%|75,035,959|0||
南京金泰创业投资中心(有限合伙)|境内非国有法人|0.92%|46,681,617|0|质押|30,000,000
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深|其他|0.54%|27,081,985|0||
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)|其他|0.37%|18,818,504|0||
博时基金管理有限公司-社保基金16012 组合|其他|0.35%|17,544,311|0||
博时基金管理有限公司-社保基金16011 组合|其他|0.32%|16,134,494|0||
上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东中,中信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢有限公司和中信泰富(中国)投资有限公司,同属中信泰富有限公司的子公司,存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除上述情形外,未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。||||
参与融资融券业务股东情况说明(如有)||无||||
2. 公司优先股股东总数及前10 名优先股股东持股情况表
3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
债券名称|债券简称|债券代码|发行日|到期日|债券余额(万元)|利率
中信泰富特钢集团股份有限公司可转换公司债券|中特转债|127056|2022 年02 月25 日|2028 年02 月24 日|4,999,737,300|第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.90%、第四年1.30%、第五年1.60%、第六年2.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况||于2022 年12 月31 日,本公司将于一年内支付的应付债券利息为8,444,444.43 元,列示于一年内到期的非流动负债。||||
2.公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
报告期内,联合资信评估股份有限公司为公司资信评级机构,在公司年度报告披露后对公司进行跟踪评级,评级情况无变化,根据资信评级机构对
公司出具的最新跟踪评级报告,明确“确定维持公司主体长期信用等级为AAA,‘中特转债’信用等级为AAA,评级展望为‘稳定’”。
项目|2022 年|2021 年|本年比上年增减
资产负债率|59.86%|61.28%|-1.42%
扣除非经常性损益后净利润|608,252.38|765,398.52|-20.53%
 EBITDA 全部债务比|53.51%|62.93%|-9.42%
利息保障倍数|11.98|12.71|-5.74%
1.2020 年4 月29 日,公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司子公司兴澄特钢与江阴市人民政府土地储备中心签订〈退城搬迁补偿协议书〉的议案》,公司的全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司与江阴市土地储备中心签订《江阴兴澄特种钢铁有限公司退城搬迁补偿协议书》,江阴兴澄特种钢铁有限公司将位于江阴市西沿山58 号的经营生产场所进行退城搬迁,江阴市土地储备中心支付搬迁补偿款合计15.17 亿元。截止本报告期,搬迁事项已完成净地交付。
2.2022 年11 月4 日,第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于子公司泰富科创特钢(上海)有限公司向参股公司上海电气集团钢管有限公司增资暨关联交易的议案》,并经2022 年11 月22 日召开的2022 年第四次临时股东大会审议通过。为满足参股公司上海中特泰富钢管有限公司(以下简称“泰富钢管”)的经营发展需要,降低泰富钢管的财务成本负担,泰富钢管全体股东上海电气控股集团有限公司(以下简称“上海电气”)和泰富科创特钢(上海)有限公司(以下简称“科创特钢”)按1 元注册资本作价1元的价格,以现金方式同比例对泰富钢管进行增资,增资额分别为24.6 亿元和16.4 亿元。
3.2023 年1 月6 日,本公司披露了《关于子公司竞买上海电气集团钢管有限公司60%股权的进展公告》。本公司之子公司兴澄特钢与上海电气签订协议,拟收购上海电气持有的泰富钢管60%股权。在本次交易完成以后,泰富钢管将成为本公司的子公司。截至本财务报表批准报出之日止,泰富钢管收购已完成股权交割,泰富钢管成为中信特钢子公司。
4.2021 年5 月26 日,公司2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。公司可转债已于2022 年4 月15 日顺利上市,债券简称:中特转债,债券代码:127056。公司2021 年年度利润分配方案已获公司2022 年3 月31 日召开的2021 年年度股东大会审议通过。本次利润分配的股权登记日为2022 年4 月12 日;除权除息日为2022 年4 月13 日;利润分配方案为以2021 年末总股本5,047,143,433 股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利8 元(含税),根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,中特转债的转股价格将作相应调整,本次调整前中特转债转股价格为25.00 元/股,调整后中特转债转股价格为24.20 元/股。2022 年中特转债因转股累计减少262,700 元(2,627张),转股数量为10,830 股,截至报告期末,公司剩余可转债余额为4,999,737,300 元(49,997,373 张),具体详见公司于2023 年1 月4 日披露在巨潮资讯网上的相关公告。
证券代码:301391证券简称:卡莱特公告编号:2023-11