TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
售后回租形成的递延收益|185,249,239.58||185,249,239.58|207,052,916.49||207,052,916.49
租赁保证金|103,262,827.11||103,262,827.11|124,126,000.00||124,126,000.00
预付其他长期资产款项|16,143,153.22||16,143,153.22|||
预付购房款|57,436,180.61||57,436,180.61|||
合计|362,091,400.52||362,091,400.52|331,178,916.49||331,178,916.49
项目|期末余额|期初余额
国内信用证|556,000,000.00|
合计|556,000,000.00|
项目|期末余额|期初余额
以自身权益工具公允价值计量的||739,576,500.38
金融工具||
合计||739,576,500.38
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票||862,440.00
合计||862,440.00
项目|期末余额|期初余额
船租款|309,451,540.26|152,171,098.75
拖车费|285,151,226.18|253,939,401.88
码头费|192,644,639.92|144,725,111.95
燃料款|135,158,175.15|97,061,994.16
租箱费|54,091,698.56|27,366,794.40
船舶设备及材料款|36,808,445.24|72,431,773.74
铁路费|21,606,589.75|13,106,810.20
劳务费|18,430,464.42|14,910,258.64
工程款|150,000.00|38,733,616.88
其他|30,066,030.76|36,198,762.24
合计|1,083,558,810.24|850,645,622.84
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
公司一|11,942,680.27|应付重整管理人费用
公司二|2,985,670.06|应付重整管理人费用
公司三|3,072,977.47|应付重整管理人费用
合计|18,001,327.80|/
项目|期末余额|期初余额
预收租金|432,142.87|432,142.86
预收集装箱处置款|362,964.00|2,034,640.00
合计|795,106.87|2,466,782.86
项目|期末余额|期初余额
预收物流服务业务款|30,387,620.50|32,972,158.62
未使用的客户消费积分|63,309,263.20|36,346,577.27
合计|93,696,883.70|69,318,735.89
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|246,643,792.32|531,030,957.10|701,262,664.42|76,412,085.00
二、离职后福利-设定提存计划|170,134.98|10,926,771.42|10,911,316.00|185,590.40
三、辞退福利|380,320.02|1,218,045.64|1,008,379.64|589,986.02
四、一年内到期的其他福利||||
合计|247,194,247.32|543,175,774.16|713,182,360.06|77,187,661.42
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|241,989,134.27|501,859,130.44|670,771,327.78|73,076,936.93
二、职工福利费|2,188,550.00|9,697,016.69|9,535,716.69|2,349,850.00
三、社会保险费|110,907.86|6,504,253.16|6,500,882.78|114,278.24
其中:医疗保险费|97,956.81|5,836,089.80|5,832,815.61|101,231.00
工伤保险费|2,640.30|342,754.76|343,595.32|1,799.74
生育保险费|10,310.75|325,408.60|324,471.85|11,247.50
四、住房公积金|84,234.00|9,287,945.24|9,254,013.24|118,166.00
五、工会经费和职工教育经费|2,270,966.19|3,682,611.57|5,200,723.93|752,853.83
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|246,643,792.32|531,030,957.10|701,262,664.42|76,412,085.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|164,978.72|10,581,836.09|10,566,848.43|179,966.38
2、失业保险费|5,156.26|344,935.33|344,467.57|5,624.02
3、企业年金缴费||||
合计|170,134.98|10,926,771.42|10,911,316.00|185,590.40
项目|期末余额|期初余额
增值税|22,987,122.64|53,508,027.73
企业所得税|128,223,432.66|40,894,656.47
个人所得税|5,185,265.59|13,936,219.52
城市维护建设税|1,557,556.55|3,572,484.93
房产税|6,488.77|12,977.51
土地使用税|37,650.24|37,793.88
教育费附加|1,112,811.55|2,675,401.38
印花税|1,205,189.65|1,507,267.70
合计|160,315,517.65|116,144,829.12
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|115,287,925.10|109,697,247.76
合计|115,287,925.10|109,697,247.76
项目|期末余额|期初余额
保证金|108,163,851.00|101,189,851.00
代收代付保险理赔款|3,923,961.37|4,450,946.89
往来款|715,463.70|2,272,012.94
预提费用|1,276,290.94|1,051,637.56
其他|1,208,358.09|732,799.37
合计|115,287,925.10|109,697,247.76
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的租赁负债|296,851,075.99|457,775,578.79
合计|296,851,075.99|457,775,578.79
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|8,101,366.85|5,086,484.34
合计|8,101,366.85|5,086,484.34
项目|期末余额|期初余额
船舶资产|27,652,764.78|257,004,840.04
集装箱资产|942,431,105.63|835,573,510.03
房屋建筑物|2,378,140.76|1,664,520.04
减:一年内到期的租赁负债|296,851,075.99|457,775,578.79
合计|675,610,935.18|636,467,291.32
项目|期初余额|期末余额|形成原因
未决诉讼|1,295,463.14||
合计|1,295,463.14||/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
与资产相关政府补助|34,120,000.00|||34,120,000.00|详见下表:涉及政府补助的项目
售后回租形成的递延收益|157,842,365.64||10,784,241.14|147,058,124.50|
合计|191,962,365.64||10,784,241.14|181,178,124.50|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
物流园区项目补贴|34,120,000.00|||||34,120,000.00|与资产相关
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|4,364,286,051||||-132,759,072|-132,759,072|4,231,526,979
本公司于2022年5月20日至2022年11月9日期间,累计回购股份169,954,072股,其中上述股份拟用于注销的股份数为132,759,072股。公司已于2022年11月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述132,759,072 股回购股份的注销手续。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|3,071,463,690.10||403,625,389.88|2,667,838,300.22
其他资本公积|12,535,824.98|5,288,350.79||17,824,175.77
合计|3,083,999,515.08|5,288,350.79|403,625,389.88|2,685,662,475.99
1、公司收到重大资产重组业绩承诺人业绩补偿5,288,350.79元,增加资本公积5,288,350.79元。
2、公司执行经法院于2020 年11月裁定的重整计划,本年以现金清偿违规担保减少资本公积1,000,000.00元。
3、公司于2022年5月20日至2022年11月9日期间,累计回购股份169,954,072股(金额685,384,461.88元),其中用于注销132,759,072股,业绩激励员工持股37,195,000 股。公司已于2022年11月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述132,759,072股回购股份的注销手续,资本溢价402,625,389.88元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
会计上子公司对母公司出资|2,443,647,291.29|685,384,461.88|685,384,461.88|2,443,647,291.29
合计|2,443,647,291.29|685,384,461.88|685,384,461.88|2,443,647,291.29
根据2022年4月28日和2022年5月20日召开第七届董事会第八次会议和2021年年度股东大会审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》,截至2022年10月31日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为169,954,072股,用于回购的资金685,384,461.88 元,其中回购股份535,384,461.88元部分11月份公司已注销,150,000,000.00元部分11月份划转至业绩激励基金员工持股平台。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费||45,349,110.45|45,349,110.45|
合计||45,349,110.45|45,349,110.45|
本公司自2022年11月21日起按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136号)的规定,以上一年度营业收入为依据,按照规定标准计算提取安全生产费用。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|278,178,936.19|157,884,140.04||436,063,076.23
合计|278,178,936.19|157,884,140.04||436,063,076.23
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|382,721,093.88|-1,307,403,375.53
调整期初未分配利润合计数(调增+调减-)||
调整后期初未分配利润|382,721,093.88|-1,307,403,375.53
加:本期归属于母公司所有者的净利润|2,342,070,474.54|1,766,340,088.70
减:提取法定盈余公积|157,884,140.04|76,215,619.29
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|2,566,907,428.38|382,721,093.88
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|9,175,019,406.11|6,369,799,845.39|7,792,711,785.02|5,517,381,054.49
其他业务|1,400,677.40|924,298.80|1,471,576.81|759,118.80
合计|9,176,420,083.51|6,370,724,144.19|7,794,183,361.83|5,518,140,173.29
合同分类|合计
商品类型|
物流服务|9,175,019,406.11
其他|1,400,677.40
按经营地区分类|
国内物流业务收入|7,029,084,310.20
国际物流业务收入|2,145,935,095.91
国内其他业务收入|1,400,677.40
合计|9,176,420,083.51
项目|本期发生额|上期发生额
土地使用税|3,881,723.35|3,896,406.93
车船使用税|4,074,293.08|3,899,166.01
城市维护建设税|9,854,095.32|9,311,196.36
印花税|5,878,885.56|4,634,119.07
教育费附加|4,435,398.74|4,209,971.07
地方教育费|2,956,932.52|2,806,647.43
房产税|102,767.02|171,729.41
合计|31,184,095.59|28,929,236.28
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|20,965,814.05|30,491,727.04
广告宣传费|1,515,624.03|
差旅费|676,203.62|617,316.72
业务招待费|1,520,325.04|1,303,503.11
办公费|110,862.60|42,578.89
折旧及摊销|27,074.56|37,962.09
代理费|630,379.15|
其他|153,024.36|46,358.44
合计|25,599,307.41|32,539,446.29
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|214,966,963.43|441,761,840.67
租赁费|11,783,702.10|10,630,211.37
办公费|10,270,286.30|7,262,261.64
中介服务及咨询费|16,526,340.47|10,647,319.70
折旧及摊销|8,460,993.94|12,199,540.13
业务招待费|5,257,778.70|2,683,501.02
差旅费|3,049,550.30|2,818,958.34
诉讼费|1,370,376.73|815,719.46
其他|18,283,583.41|12,544,117.84
合计|289,969,575.38|501,363,470.17
主要系公司上调了业绩激励基金及绩效奖金计提基数,使得职工薪酬减少。
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|1,050,519.68|
信息系统开发费|1,057,358.51|
合计|2,107,878.19|
主要系本期研发项目增加。
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|107,777,523.03|111,956,080.37
减:利息收入|31,765,408.03|32,129,813.31
汇兑损益|-70,436,179.77|-17,666,659.26
银行手续费及其他|573,839.60|448,454.16
现金折扣|-3,744,352.58|-3,529,286.01
合计|2,405,422.25|59,078,775.95
主要系本期受美元兑人民币汇率升值影响而产生的汇兑收益增加。
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|78,973,346.48|156,981,307.58
个人所得税手续费返还|169,118.11|92,991.51
减免税款|1,912,296.63|194,664.60
合计|81,054,761.22|157,268,963.69
项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关
业务发展补助|52,403,062.74|17,839,053.41|与收益相关
业务运营补助|25,804,315.61|129,745,865.49|与收益相关
发展专项资金|112,500.00|6,299,300.00|与收益相关
稳岗补贴|653,468.13|3,097,088.68|与收益相关
合计|78,973,346.48|156,981,307.58|/
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|360,569.49|-5,276,776.51
处置长期股权投资产生的投资收益||-161,178.91
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入|5,644,520.54|
其他债权投资在持有期间取得的利息||
收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
定期存单持有期间投资收益|10,187,778.03|
理财产品收益|6,435,632.52|9,018,224.19
合计|22,628,500.58|3,580,268.77
主要系本期加大投资理财产品使得投资收益增加。
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|73,978,217.52|46,413,155.11
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
衍生金融负债|-41,659,181.45|-95,067,289.74
合计|32,319,036.07|-48,654,134.63
主要系本期交易性金融资产产生的公允价值变动收益增加。
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|4,669,956.43|-6,562,561.91
其他应收款坏账损失|2,009,941.14|-763,932.35
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|6,679,897.57|-7,326,494.26
主要系本期陆续收回应收账款转回前期计提坏账。
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失||
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|-92,418,670.49|
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失|-22,855,953.00|-7,452,688.61
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-115,274,623.49|-7,452,688.61
主要系本期对部分老旧集装箱及在建工程计提减值增加。
项目|本期发生额|上期发生额
持有待售处置利得或损失|30,182,414.17|
固定资产处置利得或损失|-14,840,845.83|745,789.86
使用权资产租赁变更|-5,057,931.74|8,591,876.28
合计|10,283,636.60|9,337,666.14
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|1,140,947.67|23,661,970.97|1,140,947.67
其中:固定资产处置利得|1,140,947.67|23,661,970.97|1,140,947.67
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
债务重组利得||14,891,045.04|
罚没利得|471,371,955.85|1,147,932.12|471,371,955.85
盘盈利得||1,773.00|
应付款项无法支付利得||2,062,152.40|
其他|691,766.15|525,987.92|691,766.15
合计|473,204,669.67|42,290,861.45|473,204,669.67
罚没利得中470,000,000.00 元为与中联航运的解约金,详见本附注“十六、其他重要事项说明”之“7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项”。
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|1,072,345.25|17,592,067.57|1,072,345.25
其中:固定资产处置损失|1,057,330.55|1,343,813.10|1,057,330.55
无形资产处置损失|15,014.70|16,248,254.47|15,014.70
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|509,256.83|340,411.46|509,256.83
滞纳金|151,640.27||151,640.27
违约金及赔偿|812,863.77|9,172,209.91|812,863.77
盘亏损失||15,298.23|
罚没支出|25,000.00|136,500.00|25,000.00
其他|389,464.76|236,153.95|389,464.76
合计|2,960,570.88|27,492,641.12|2,960,570.88
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|564,813,860.45|69,014,493.42
递延所得税费用|55,383,502.30|-60,607,857.20
合计|620,197,362.75|8,406,636.22
项目|本期发生额
利润总额|2,962,364,967.84
按法定/适用税率计算的所得税费用|740,591,241.96
子公司适用不同税率的影响|-102,894,216.03
调整以前期间所得税的影响|-3,074,678.13
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|2,369,493.11
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-33,622,844.24
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|16,828,366.08
所得税费用|620,197,362.75
项目|本期发生额|上期发生额
保险理赔|45,109,467.35|50,810,709.27
保证金|28,204,519.97|60,539,602.14
单位往来|191,028.67|6,675,569.82
利息收入|31,765,408.03|32,129,813.31
政府补助|78,973,546.91|157,033,607.58
中联航运解约金|470,000,000.00|
受冻结的银行存款||590,529.43
其他|3,864,496.83|
合计|658,108,467.76|307,779,831.55
收到的其他与经营活动有关的现金说明:主要系本期收到中联航运的解约金。
项目|本期发生额|上期发生额
付现费用|56,255,905.38|72,829,714.02
往来款项|37,169,573.76|41,752,945.63
保证金|19,266,089.07|33,964,443.73
其他|12,373,507.90|34,422,029.20
合计|125,065,076.11|182,969,132.58
主要系本期支付的保证金和租赁费同比减少。
项目|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产投资款|5,898,000,000.00|4,400,000,000.00
合计|5,898,000,000.00|4,400,000,000.00
主要系本期收回结构性存款和理财业务到期资金增加。
项目|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产投资款|6,864,000,000.00|6,410,000,000.00
衍生金融负债|781,235,681.83|142,553,422.94
定期存款|1,183,982,000.00|
合计|8,829,217,681.83|6,552,553,422.94
主要系本期用于办理结构性存款和理财业务的资金增加。
项目|本期发生额|上期发生额
国内信用证议付资金|489,543,944.44|
融资租赁保证金|53,020,012.37|
员工持股计划|150,000,000.00|
业绩补偿款|5,288,350.79|350,000.00
合计|697,852,307.60|350,000.00
主要系本期新增国内信用证议付资金、融资租赁保证金以及员工持股款项增加。
项目|本期发生额|上期发生额
支付的租赁款|647,751,686.98|1,024,248,339.69
股份回购款|685,384,461.88|
注销子公司|12,000,000.00|
合计|1,345,136,148.86|1,024,248,339.69
支付的其他与筹资活动有关的现金说明:主要系本期支付的股份回购款增加。
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|2,342,167,605.09|1,767,277,425.06
加:资产减值准备|115,274,623.49|7,452,688.61
信用减值损失|-6,679,897.57|7,326,494.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|155,346,301.50|94,381,303.67
使用权资产摊销|333,203,929.81|375,812,979.59
无形资产摊销|3,928,653.85|6,300,696.85
长期待摊费用摊销|64,933,770.83|29,206,357.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-10,283,636.60|-9,337,666.14
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|-68,602.42|-6,069,903.40
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-32,319,036.07|48,654,134.63
财务费用(收益以“-”号填列)|8,178,770.88|114,109,587.88
投资损失(收益以“-”号填列)|-22,628,500.58|-3,580,268.77
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-697,615.38|-58,357,217.40
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|56,081,117.68|-2,250,639.80
存货的减少(增加以“-”号填列)|-66,972,763.90|-263,853.61
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|347,603,111.47|-515,788,957.44
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|482,016,634.60|563,874,342.53
其他||
经营活动产生的现金流量净额|3,769,084,466.68|2,418,747,503.77
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|1,316,637,176.25|1,608,065,892.77
减:现金的期初余额|1,608,065,892.77|2,958,594,176.59
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-291,428,716.52|-1,350,528,283.82
项目|期末余额|期初余额
一、现金|1,316,637,176.25|1,608,065,892.77
其中:库存现金|23,958.22|21,932.41
可随时用于支付的银行存款|1,316,611,618.74|1,608,043,960.36
可随时用于支付的其他货币资金|1,599.29|
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|1,316,637,176.25|1,608,065,892.77
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|56,300,000.00|国内信用证保证金
货币资金|9.66|受冻结的银行存款
在建工程|49,197,800.00|诉讼/优先权
固定资产—集装箱|38,967,065.49|抵押
无形资产|75,664,952.93|抵押、担保、诉讼/财产保全
使用权资产-船舶|539,643,187.74|融资租赁
合计|759,773,015.82|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|23,561,221.61|6.9646|164,094,484.01
应收账款|-|-|
其中:美元|2,765,684.59|6.9646|19,261,886.88
其他流动资产|-|-|
其中:美元|171,462,794.41|6.9646|1,194,169,778.03
应付账款|-|-|
其中:美元|4,470,764.74|6.9646|31,137,088.09
其他应付款|-|-|
其中:美元|30,000.00|6.9646|208,938.00
一年内到期的租赁负债|-|-|
其中:美元|39,619,172.35|6.9646|275,931,687.75
租赁负债|-|-|
其中:美元|94,773,348.43|6.9646|660,058,462.48
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
计入其他收益的政府补助|78,973,346.48||78,973,346.48
公司名称|变更原因
安通华南集装箱运输有限公司|2022年10月新设二级子公司
公司名称|变更原因
厦门安通物流有限公司|2022年7月份注销
招商安通物流管理有限公司|2022年9月份注销
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
泉州安通物流有限公司|泉州市|福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦B区|物流服务|100.00||反向收购
泉州安通物流(上海)有限公司|上海市|上海市虹口区海宁路137号7层(集中登记地)|物流服务||100.00|反向收购
泉州安通集速拼物流有限公司|泉州市|福建省泉州市石狮市蚶江镇石湖港口大道东路3楼301室|物流服务||100.00|新设
安通(山东)集装箱运输有限公司|青岛市|山东省青岛市黄岛区(原开发区珠江路600号办公1908户)|交通运输、仓储物流||100.00|新设
安通华南物流有限公司|广州市|广州市南沙区龙穴大道南南沙三期码头办公楼2楼201室(仅限办公用途)(自主申报)|仓储物流||100.00|新设
安通华北物流有限公司|天津市|天津自贸试验区(东疆保税港区)贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场4号楼-201-2|交通运输、仓储物流||100.00|新设
安通西南物流有限公司|海口市|海南省海口市秀英区滨海大道157号18楼|交通运输、仓储物流||100.00|新设
安通东北物流有限公司|营口市|辽宁省营口市鲅鱼圈区港四号门前华海国际大厦19 层1901室|物流服务||100.00|新设
泉州安通多式联运有限责任公司|泉州市|福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦3楼309室|交通运输、仓储物流||100.00|新设
泉州安通物联网有限责任公司|泉州市|福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦4楼418室|物联网技术服务||100.00|新设
安通华北(天津)租赁有限公司|天津市|天津自贸试验区(东疆保税港区)贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场4号楼-201-2|仓储物流||100.00|新设
安通华南集装箱运输有限公司|广州市|广州市黄埔区荔香路10号1702室|交通运输、仓储物流||100.00|新设
泉州安盛船务有限公司|泉州市|福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦A区|水路运输|100.00||反向收购
海南安盛船务有限公司|海口市|海南省海口市秀英区滨海大道157号海口港大厦18|水路运输||100.00|新设
||层||||
泉州安盛国际航运有限责任公司|泉州市|福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦4楼407室|水路运输||100.00|新设
安通(泉州)多式联运基地有限公司|泉州市|福建省泉州市石狮市蚶江镇石湖港口大道东路2426(101)2楼201室|综合物流|100.00||新设
安通(唐山海港)多式联运物流有限公司|唐山市|唐山海港开发区港前北街以北、港兴大街以南、海保路以东(经营地:港滨街以北、海河路以东)|综合物流|100.00||新设
安通供应链管理有限公司|泉州市|福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦416室|供应链管理服务|100.00||新设
汇通商业保理(深圳)有限公司|深圳市|深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)|保付代理||100.00|收购
海南安云区块链科技有限公司|海口市|海南省海口市秀英区滨海大道157号海口港大厦18层|区块链领域内的技术开发应用|100.00||新设
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
北京安铁供应链管理有限责任公司|北京|北京市丰台区丰台北路18号院1号楼7层701内701|供应链管理|30||权益法核算
|期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额
|北京安铁供应链管理有限责任公司|北京安铁供应链管理有限责任公司
流动资产|27,690,357.07|51,365,183.38
非流动资产|24,021,811.26|26,111,997.50
资产合计|51,712,168.33|77,477,180.88
||
流动负债|11,068,228.79|42,185,460.53
非流动负债|3,385,440.00|
负债合计|14,453,668.79|42,185,460.53
||
少数股东权益||
归属于母公司股东权益|37,258,499.54|35,291,720.35
||
按持股比例计算的净资产份额||
营业收入|157,543,878.16|182,441,407.43
净利润|1,966,779.19|-17,589,255.03
终止经营的净利润||
其他综合收益||
综合收益总额||
||
本年度收到的来自联营企业的股利||
本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收款项、应付款项及可转换债券等。在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。
本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司不致面临重大信用损失。此外,本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况,以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。
项目|账面余额|减值准备
应收账款|506,441,462.33|5,139,742.12
其他应收款|21,458,401.53|3,709,499.50
合计|527,899,863.86|8,849,241.62
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2022年12月31日,本公司应收账款的31.33%源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。
项目|期末余额|||
|1 年以内|1-5 年|5 年以上|合计
非衍生金融负债|-|-|-|-
短期借款|556,000,000.00|-|-|556,000,000.00
应付账款|1,083,558,810.24|-|-|1,083,558,810.24
其他应付款|9,724,074.10|105,563,851.00|-|115,287,925.10
一年内到期的非流动负债|296,851,075.99|-|-|296,851,075.99
其他流动负债|8,101,366.85|-|-|8,101,366.85
租赁负债|-|675,610,935.18|-|675,610,935.18
非衍生金融负债小计|1,954,235,327.18|781,174,786.18|-|2,735,410,113.36
合计|1,954,235,327.18|781,174,786.18|-|2,735,410,113.36
本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算,自2021年开始涉及国际业务,由于国际集装箱运输市场持续火爆,公司为了抢抓市场机遇,逐步增加了投入到国际市场的运力规模,公司来自于国际市场的营业收入、应收账款均出现较大幅度的增长,公司国际业务主要以美元结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在汇率风险。本公司主要采取坚持自然对冲的中性风险管理原则,由财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的汇率风险,并根据公司资金收支安排,密切关注汇率走势,合理安排结售汇时点,保障公司资金的合理配置使其发挥最大效用。
项目|美元项目|期末折算人民币余额
金融资产:|-|-
货币资金|23,561,221.61|164,094,484.01
其他流动资产|171,462,794.41|1,194,169,778.03
应收账款|2,765,684.59|19,261,886.88
金融负债|-|-
应付账款|4,470,764.74|31,137,088.09
其他应付款|30,000.00|208,938.00
一年内到期的租赁负债|39,619,172.35|275,931,687.75
租赁负债|94,773,348.43|660,058,462.48
公司的国际业务以外币结算,截至报告期末本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例分别为10.67%和29.05%,其中一年以内的外币负债占整体负债比例为9.23%。本公司管理层认为,在其他变量不变的情况下,汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响较小。
本公司的利率风险主要产生于定期存款、结构性存款、理财产品以及浮动利率的金融负债等。浮动利率的金融资产及金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融资产及金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本,同时,也会增加公司办理定期存款和结构性存款的收益。总体上看,公司的带息资产和负债均在境内,公司面临的利率环境相对稳定,利率波动对本公司财务业绩产生重要不利影响的可能性较低。公司管理层会密切关注利率的走势,适时调整资产和负债结构以降低利率波动对公司业绩的影响。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产||2,994,598,855.66||2,994,598,855.66
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||2,994,598,855.66||2,994,598,855.66
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||2,994,598,855.66||2,994,598,855.66
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资||||
(四)投资性房地产||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
持续以公允价值计量的资产总额||2,994,598,855.66||2,994,598,855.66
二、非持续的公允价值||||
计量||||
(一)持有待售资产||326,404.40||326,404.40
非持续以公允价值计量的资产总额||326,404.40||326,404.40
非持续以公允价值计量的负债总额||||
截至2022年12月31日,公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为结构性存款,持有时间通常为1年以内,估值时公司采用该金融资产预期收益率作为输入值。
截至2022年12月31日,公司的持有待售资产公允价值主要参照已经签订的协议中约定的价格计量。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
福建省招航物流管理合伙企业(有限|福建省泉州市丰泽区通港西|国内货物运输代理;以自有资金从事|135,000.0001|11.39|12.76
合伙)|街156号安通控股大厦502室|投资活动;股权投资;社会经济咨询服务|||
本企业最终控制方是无实际控制人其他说明:
公司的控股股东为招航物流,公司无实际控制人。
详见附注在其他主体中的权益。
合营或联营企业名称|与本企业关系
北京安铁供应链管理有限责任公司|本公司之联营企业
海南迅联航运有限公司|本公司之联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
招商局港口集团股份有限公司及其合并范围内子公司|参股股东
上海国际港务(集团)股份有限公司及其合并范围内子公司|其他
宁波舟山港股份有限公司及其合并范围内子公司|其他
大连集发环渤海集装箱运输有限公司|其他
大连集装箱码头有限公司|其他
辽宁沈哈红运物流有限公司|其他
青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司|其他
青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司|其他
天津东疆易通租赁有限公司|其他
天津港集装箱码头有限公司|其他
营口集装箱码头有限公司|其他
营口新世纪集装箱码头有限公司|其他
招商港融大数据股份有限公司|其他
中国营口外轮代理有限公司|其他
中航国际融资租赁有限公司|其他
盘锦港集团有限公司|其他
宁波大榭招商国际码头有限公司|其他
辽宁新丝路国际物流有限公司|其他
汕头招商局港口集团有限公司|其他
大连集发船舶管理有限公司|其他
郭东圣|其他
王维|其他
陶国飞|其他
台金刚|其他
李明洁|其他
洪冬青|其他
楼建强|其他
邵立新|其他
刘清亮|其他
刘巍|其他
丁明曦|其他
陈文质|其他
张帆|其他
袁济忠|其他
艾晓锋|其他
郭朝阳|其他
张承水|其他
荣兴|其他
李河彬|其他
姚江涛|其他
赵明阳|其他
魏颖晖|其他
储雪俭|其他
郭清凉|其他
林国新|其他
卢金勇|其他
王经文|其他
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司|码头费|115,302.96|||1,587,188.96
青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司|码头费|2,550,375.01|||20,233,595.90
天津港集装箱码头有限公司|码头费||||166,059.43
招商局港口集团股份有限公司及其合并范围内子公司|码头费|194,161,138.80|185,000,000.00|是|141,189,845.95
上海国际港务(集团)股份有限公司及其合并范围内子公司|码头费|108,267,520.58|167,500,000.00|否|160,360,214.63
上海国际港务(集团)股份有限公司及其合并范围内子公司|公路成本|2,686,946.42||否|
宁波舟山港股份有限公司及其合并范围内子公司|码头费|12,687,857.93|13,000,000.00|否|11,957,511.94
招商港融大数据股份有限公司|码头费|5,315,684.72|10,000,000.00|否|5,587,707.14
盘锦港集团有限公司|码头费|||否|133,775.46
辽宁沈哈红运物流有限公司|铁路运输|2,168,816.53|2,000,000.00|是|369,752.17
辽宁新丝路国际物流有限公司|综合物流||||343,114.73
营口集装箱码头有限公司|码头费|22,166,106.47|40,000,000.00|否|16,184,084.30
营口新世纪集装箱码头有限公司|码头费|6,974,127.67|||4,048,449.94
大连集装箱码头有限公司|码头费|5,646,083.52|7,800,000.00|否|
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
北京安铁供应链管理有限责任公司|物流服务|1,449,576.91|10,208,725.08
招商港融大数据股份有限公司|物流服务|681,516.71|541,514.40
上海国际港务(集团)股份有限公司及其合并范围内子公司|物流服务|56,267,192.62|53,937,962.37
大连集发环渤海运输有限公司|物流服务|5,532,369.88|4,964,247.91
辽宁新丝路国际物流有限公司|物流服务||5,816,973.80
中国营口外轮代理有限公司|物流服务||132,201.75
曹妃甸港集装箱物流有限公司|物流服务||843,981.65
青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司|物流服务||19,493.02
大连集发船舶管理有限公司|物流服务|16,981.13|
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
大连集发环渤海集装箱运输有限公司|集装箱|3,753,552.05|
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
中航国际融资租赁有限公司|船舶|||||21,670,141.80|25,773,939.87|5,310,211.61|6,124,902.70||
上海国际港务(集团)股份有限公司及其合并范围内子公司|房屋|34,285.72|25,714.29||||||||
辽宁新丝路国际物流有限公司|集装箱||672,806.99||||||||
大连集发环渤海集装箱运输有限公司|船舶|18,896,725.65|8,813,120.68||||||||
招商局港口集团股份有限公司及其合并范围内子公司|房屋|60,128.79|135,967.61|||175,608.00|300,672.00|9,497.11|14,284.75||
宁波舟山港股份有限公司及其合并范围内子公司|船舶||244,651.57||||||||
天津东疆易通租赁有限公司|集装箱||8,211,931.81||||||||
大连集发船舶管理有限公司|船舶|4,877,229.28|||||||||
根据《上海证券交易所股票上市规则》“第6.3.3条”对关联法人的认定,中航国际融资租赁有限公司的控股股东中航工业产融控股股份有限公司系公司关联自然人陶国飞先生任董事、高管的企业,视同上市公司的关联法人。
被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
泉州安通物流有限公司|491,639,298.80|2022年1月27日|主债务结清之日止。|否
泉州安通物流有限公司|500,000,000.00|2022年1月12日|担保生效之日起至债务履行期届满之日另加三年。|否
泉州安盛船务有限公司|200,000,000.00|2022年1月12日|担保生效之日起至债务履行期届满之日另加三年|否
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
安通(唐山海港多式联运物流有限公司|81,524,604.00|2018年12月28 日|保证期间自主合同项下承租人的第一笔债务履行期届满之日起至主合同项下承租人最后一期债务履行期届满之日起三年的期间。|否
泉州安盛船务有限公司|110,000,000.00|2018年12月29 日|保证期间自主合同项下承租人的第一笔债务履行期届满之日起至主合同项下承租人最后一期债务履行期届满之日起三年的期间。|否
泉州安通物流有限公司|110,000,000.00|2018年12月29 日|保证期间自主合同项下承租人的第一笔债务履行期届满之日起至主合同项下承租人最后一期债务履行期届满之日起三年的期间。|否
上海仁建企业发展集团有限公司|110,000,000.00|2018年12月29 日|自主合同项下的借款期限届满之次日起三年|否
郭东圣|110,000,000.00|2018年12月29 日|自主合同项下的借款期限届满之次日起三年|否
郭东泽|110,000,000.00|2018年12月29 日|自主合同项下的借款期限届满之次日起三年|否
林丽森|110,000,000.00|2018年12月29 日|自主合同项下的借款期限届满之次日起三年|否
林亚查|110,000,000.00|2018年12月29 日|自主合同项下的借款期限届满之次日起三年|否
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
一润供应链管理(上海)有限公司|购买集装箱||12,345,132.74
天津东疆易通租赁有限公司|购买集装箱||64,725,701.73
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|2,841.66|1,613.49
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|上海国际港务(集团)股份有限公司及其合并范围内子公司|||2,973,256.00|29,732.56
应收账款|招商港融大数据股份有限公司|||147,600.00|1,476.00
应收账款|北京安铁供应链管理有限责任公司|752,911.13|37,645.56|16,969,482.29|978,681.36
应收账款|大连集发环渤海集装箱运输有限公司|466,200.00|4,662.00||
应收账款|大连集发船舶管理有限公司|18,000.00|900.00||
预付款项|辽宁沈哈红运物流有限公司|||93,703.36|
预付款项|盘锦港集团有限公司|||14,669.04|
预付款项|青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司|||121,240.57|
预付款项|招商港融大数据股份有限公司|1,284,116.94||1,177,645.87|
其他应收款|盘锦港集团有限公司|||1,000.00|500.00
其他应收款|招商港融大数据股份有限公司|1,000.00|300.00|1,000.00|50.00
其他应收|营口新世纪集装箱码|800,000.00|80,000.00|800,000.00|40,000.00
款|头有限公司||||
其他应收款|招商局港口集团股份有限公司及其合并范围内子公司|65,032.00|20,909.60|75,532.00|15,676.60
其他应收款|上海国际港务(集团)股份有限公司及其合并范围内子公司|||1,126,308.00|1,103,565.40
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|大连集发环渤海集装箱运输有限公司|1,749,730.42|1,215,500.00
应付账款|宁波大榭招商国际码头有限公司||357,918.19
应付账款|宁波舟山港股份有限公司及其合并范围内子公司||2,172,999.25
应付账款|青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司||6,884,066.89
应付账款|上海国际港务(集团)股份有限公司及其合并范围内子公司||8,346,296.00
应付账款|营口集装箱码头有限公司|1,745,286.91|78,820.69
应付账款|营口新世纪集装箱码头有限公司|1,520,363.62|518,979.71
应付账款|招商局港口集团股份有限公司及其合并范围内子公司|10,529,697.70|11,493,926.82
应付账款|辽宁沈哈红运物流有限公司|159,758.53|
应付账款|大连集装箱码头有限公司|839,999.83|
应付账款|大连集发船舶管理有限公司|1,378,256.88|
合同负债|辽宁新丝路国际物流有限公司||46,511.93
合同负债|上港集团物流有限公司||8,205.50
合同负债|招商港融大数据股份有限公司|33,787.00|36,924.77
其他应付款|招商港融大数据股份有限公司|100,000.00|80,000.00
其他应付款|招商局港口集团股份有限公司及其合并范围内子公司|5,631.78|
其他应付款|郭东圣||1,428.48
其他应付款|袁济忠|12,000.00|3,457.60
其他应付款|艾晓锋|7,961.00|30,340.06
其他应付款|郭朝阳|11,139.00|1,618.00
其他应付款|张承水|21,784.00|21,857.00
其他应付款|王经文||43,111.80
其他应付款|楼建强|5,600.00|
其他应付款|荣兴|8,000.00|
租赁负债|中航国际融资租赁有限公司|15,270,958.97|107,620,233.39
租赁负债|汕头招商局港口集团有限公司||286,387.25
一年内到期的非流动负债|中航国际融资租赁有限公司|14,937,611.99|
一年内到期的非流动负债|汕头招商局港口集团有限公司|111,312.19|
公司原实际控制人郭东泽、郭东圣签署的《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》:
无条件且不可撤销地放弃直接及间接持有安通控股全部股份(以下简称“弃权股份”)对应的股东大会召集权、提名权、提案权及表决权等股权权利(包括但不限于依法请求、召集、召开和出席安通控股股东大会,提交包括提名、推荐、选举或罢免董事、监事在内的股东提议或议案及其他议案,对所有根据相关法律、法规、规章及其他有法律约束力的规范性文件或上市公司章程规定需要股东大会审议的事项行使表决权等股东权利)(以下简称“弃权权利”),亦不会委托第三方行使前述弃权权利,仅保留该等股份对应的分红权、收益权与最终处置权。如因司法处置、质押式回购业务平仓等原因导致持有上市公司股份数量减少的,就剩余持有的上市公司股份,将继续遵守上述承诺安排。通过任何方式直接或间接增持的安通控股股份或由于安通控股送红股、转增股本等原因增持的安通控股的股份,亦应遵守上述弃权承诺安排。同时承诺:(1)不会以所持有的安通控股股份单独或共同谋求安通控股的实际控制权;(2)不会以委托、征集股票权、协议、联合其他股东以及其他任何方式单独或共同谋求安通控股的实际控制权。若向其关联方转让上述安通控股股份的,应当确保受让人亦做出承诺函项下的同等承诺。
一、已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响
(1)租赁租入及分期付款购买
项目|期末余额|||
|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值
船舶|635,407,027.65|76,459,425.87|20,263,465.10|538,684,136.68
集装箱|1,286,902,043.62|465,690,935.79|-|821,211,107.83
房屋建筑物|6,604,388.30|4,017,426.42|-|2,586,961.88
合计|1,928,913,459.57|546,167,788.08|20,263,465.10|1,362,482,206.39
项目|期初余额|||
|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值
船舶|2,701,512,235.03|401,236,996.08|183,316,103.07|2,116,959,135.88
集装箱|1,135,075,647.06|281,262,447.00|2,298,668.59|851,514,531.47
房屋建筑物|2,575,204.97|716,953.11|-|1,858,251.86
合计|3,839,163,087.06|683,216,396.19|185,614,771.66|2,970,331,919.21
剩余租赁期|最低租赁付款额
1年以内(含1年)|352,569,260.74
1年以上5年以内(含5年)|817,588,571.62
5年以上|4,734,056.04
合计|1,174,891,888.40
1、未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响
本公司及子公司作为被告或被申请人涉及多起诉讼,按诉讼类型分类,主要为委托船舶建造及合同纠纷。