TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
二、累计折旧||||||
1.期初余额|65,230,889.30|79,009,381.14|4,584,079.40|9,278,088.35|3,213,093.63|161,315,531.82
2.本期增加金额|20,387,020.40|9,190,412.36|1,773,801.02|3,368,847.89|418,417.80|35,138,499.47
(1)计提|12,716,445.22|9,125,073.96|776,914.85|1,758,428.18|331,205.09|24,708,067.30
(2)非同一控制下企业合并|7,392,903.05|65,338.40|996,886.17|1,610,419.71|87,212.71|10,152,760.04
(3)其他增|277,672.13|||||277,672.13
加||||||
3.本期减少金额|2,064,011.42|95,978.43|1,676,303.59|369,839.11|1,791.86|4,207,924.41
(1)处置或报废|48,874.56|95,978.43|1,676,303.59|366,727.31||2,187,883.89
(2)处置子公司||||3,111.80|1,791.86|4,903.66
(3)转入投资性房地产|2,015,136.86|||||2,015,136.86
4.期末余额|83,553,898.28|88,103,815.07|4,681,576.83|12,277,097.13|3,629,719.57|192,246,106.88
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置或报废||||||
||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|203,157,537.68|24,902,509.92|2,944,888.15|6,769,683.42|1,149,203.96|238,923,823.13
2.期初账面价值|109,147,704.32|31,779,219.50|1,656,904.08|1,964,296.17|989,205.76|145,537,329.83
项目|期末余额|期初余额
在建工程|953,377.43|955,200.40
合计|953,377.43|955,200.40
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
在建工程|953,377.43||953,377.43|955,200.40||955,200.40
合计|953,377.43||953,377.43|955,200.40||955,200.40
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源
东坑镇必维汇金新能源汽车检验基地||955,200.40|||955,200.40|||||||其他
重庆同城双活数据中心一期二阶段|359,546,100.00||953,377.43|||953,377.43|0.27%|0.27%||||其他
合计|359,546,100.00|955,200.40|953,377.43||955,200.40|953,377.43||||||
项目|房屋及建筑物|机器设备|合计
一、账面原值:|||
1.期初余额|7,480,864.22||7,480,864.22
2.本期增加金额|3,008,740.62|274,339,566.11|277,348,306.73
租赁|3,008,740.62||3,008,740.62
非同一控制下企业合并||279,025,425.39|279,025,425.39
重估调整||-4,685,859.28|-4,685,859.28
3.本期减少金额|3,409,603.42||3,409,603.42
处置|168,515.20||168,515.20
其他减少|3,241,088.22||3,241,088.22
4.期末余额|7,080,001.42|274,339,566.11|281,419,567.53
二、累计折旧|||
1.期初余额|2,126,179.21||2,126,179.21
2.本期增加金额|3,855,065.24|50,964,900.06|54,819,965.30
(1)计提|3,855,065.24|22,000,792.69|25,855,857.93
(2)非同一控制下企业合并||28,964,107.37|28,964,107.37
3.本期减少金额|1,167,971.15||1,167,971.15
(1)处置|74,816.00||74,816.00
(3)其他减少|1,093,155.15||1,093,155.15
4.期末余额|4,813,273.30|50,964,900.06|55,778,173.36
三、减值准备|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|2,266,728.12|223,374,666.05|225,641,394.17
2.期初账面价值|5,354,685.01||5,354,685.01
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|商标权|著作权|软件|合计
一、账面原值:|||||||
1.期初余额|56,518,689.25|3,309,606.33||1,470,400.00|761,561.52|3,922,097.95|65,982,355.05
2.本期增加金额|12,052,003.87|3,880,320.11|30,633.47||12,282.83|375,831.69|16,351,071.97
(1)购置||215,320.11|30,633.47||6,930.69|331,858.42|584,742.69
(2)内部研发|||||||
(3)企业合并增加|12,052,003.87|3,665,000.00|||5,352.14|43,973.27|15,766,329.28
|||||||
3.本期减少金额|13,760,800.00||||||13,760,800.00
(1)处置|13,760,800.00||||||13,760,800.00
|||||||
4.期末余额|54,809,893.12|7,189,926.44|30,633.47|1,470,400.00|773,844.35|4,297,929.64|68,572,627.02
二、累计摊销|||||||
1.期初余额|9,206,901.50|2,627,820.68||1,470,400.00|499,500.16|2,857,669.18|16,662,291.52
2.本期增加金额|1,842,537.43|1,379,886.14|1,531.68||114,002.77|399,843.38|3,737,801.40
(1)计提|1,219,850.62|891,219.50|1,531.68||113,778.81|369,492.40|2,595,873.01
(2)非同一控制下企业合并|622,686.81|488,666.64|||223.96|30,350.98|1,141,928.39
3.本期减少金额|412,824.05||||||412,824.05
(1)处置|412,824.05||||||412,824.05
|||||||
4.期末余额|10,636,614.88|4,007,706.82|1,531.68|1,470,400.00|613,502.93|3,257,512.56|19,987,268.87
|||||||
4.期末余额|||||||
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值|44,173,278.24|3,182,219.62|29,101.79||160,341.42|1,040,417.08|48,585,358.15
2.期初账面价值|47,311,787.75|681,785.65|||262,061.36|1,064,428.77|49,320,063.53
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
河北兆弘贸易有限公司|16,835,179.62|||||16,835,179.62
青岛维恒国际供应链管理有限公司|2,434,531.36|||||2,434,531.36
山西鑫同久工贸有限公司|1,115,532.77|||||1,115,532.77
北京中科拓达科技有限公司|327,439,457.18|||||327,439,457.18
南京亚润科技有限公司|4,147,380.00|||||4,147,380.00
北京汇金祥云科技有限公司|152,865.75|||||152,865.75
重庆云兴网晟科技有限公司||237,113,893.17||||237,113,893.17
合计|352,124,946.68|237,113,893.17||||589,238,839.85
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提|其他|处置|其他|
河北兆弘贸易有限公司||||||
青岛维恒国际供应链管理有限公司||||||
山西鑫同久工贸有限公司||1,115,532.77||||1,115,532.77
北京中科拓达科技有限公司|35,535,832.38|107,646,368.84||||143,182,201.22
南京亚润科技有限公司||||||
北京汇金祥云科技有限公司||||||
重庆云兴网晟科技有限公司||10,091,890.05||||10,091,890.05
合计|35,535,832.38|118,853,791.66||||154,389,624.04
资产组或资产组组合的构成|资产组或资产组组合的账面价值|归属于母公司股东的商誉账面价值|归属于少数股东的商誉账面价值|分摊至本资产组的商誉账面价值|包含商誉的资产组的账面价值|资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致
与商誉相关的长期资产(中科拓达)|94,657,798.64|66,260,459.05|28,397,339.59|417,005,178.29|511,662,976.92|是
与商誉相关的长期资产(云兴网晟)|441,943,357.65|237,113,893.17|227,815,309.12|464,929,202.29|906,872,559.94|是
与商誉相关的长期资产(河北兆弘)|116,599,384.12|16,835,179.62||16,835,179.62|133,434,563.74|是
与商誉相关的长期资产(青岛维恒)|204,393,967.70|2,434,531.36||2,434,531.36|206,828,499.06|是
与商誉相关的长期资产(山西鑫同久)|237,722,575.86|1,115,532.77|743,688.52|1,859,221.29|239,581,797.15|是
A、商誉减值测试过程及减值损失确认方法
公司在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至相关的资产组。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。其资产组包括固定资产、无形资产等。包含分摊的商誉的资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司提供的未来5 年的经营预算为基础,预测期以后的现金流量保持稳定,现金流量预测使用的税前折现率为企业的加权平均资本成本。
资产组或资产组组合的构成|关键参数|||||
|预测期|预测期营业收入增长率|稳定期间|稳定期增长率|利润率|税前折现率
与商誉相关的长期资产(中科拓达)|2023-2027 年(后续为永续期)|2023 年增长873.48%,2024 年减少13.21%,2025 年至2027 年增长5%|2028 年1 月1 日起为永续期|持平|根据预测的收入成本费用等计算|13.36%
与商誉相关的长期资产(云兴网晟)|2023-2027 年(后续为永续期)|2023 年增长45.39%,2024 年增长110.81%,2025 年增长42.13%,2026 年增长3.34%,2027 年减少7.64%|2028 年1 月1 日起为永续期|持平|根据预测的收入成本费用等计算|11.13%
与商誉相关的长期资产(河北兆弘)|2023-2027 年(后续为永续期)|2023 年降低5.12%,2024 年降低14.14%,2025 年至2027 年增长5%|2028 年1 月1 日起为永续期|持平|根据预测的收入成本费用等计算|11.52%
与商誉相关的长期资产(青岛维恒)|2023-2027 年(后续为永续期)|2023 年降低5.12%,2024 年降低14.14%,2025 年至2027 年增长5%|2028 年1 月1 日起为永续期|持平|根据预测的收入成本费用等计算|11.72%
与商誉相关的长期资产(山西鑫同久)|2023-2024 年|2023 年降低53.38%,2024 年降低97.81%|无|无|根据预测的收入成本费用等计算|8.55%
经测试,北京中科拓达科技有限公司资产组于2022 年12 月31 日的可收回金额小于账面价值,商誉减值107,646,368.84 元;重庆云兴网晟科技有限公司资产组于2022 年12 月31 日的可收回金额小于账面价值,商誉减值10,091,890.05 元;山西鑫同久工贸有限公司资产组于2022 年12 月31 日的可回收金额小于账面价值,商誉减值1,115,532.77 元。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|883,487.50|2,364,899.96|920,946.83||2,327,440.63
绿色景观|9,699.92||4,850.04||4,849.88
合计|893,187.42|2,364,899.96|925,796.87||2,332,290.51
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|180,513,001.46|37,718,981.09|122,847,908.91|24,204,176.50
内部交易未实现利润|834,576.52|106,165.71|1,436,044.88|185,590.73
可抵扣亏损|224,782,203.98|36,580,027.88|131,240,779.33|19,393,615.52
预计负债|6,768,417.50|1,051,847.63|13,348,781.00|2,002,317.15
资产性质政府补助|2,730,025.00|136,501.26|2,791,604.20|139,580.21
其他非流动金融资产公允价值变动|||1,505,103.00|75,255.15
使用权资产融资租赁|32,482,259.54|4,872,338.93||
其他权益工具投资公允价值变动|156,839.12|39,209.78||
合计|448,267,323.12|80,505,072.28|273,170,221.32|46,000,535.26
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|8,107,321.82|1,220,036.26||
其他权益工具投资公允价值变动|1,686,273.60|252,941.04|2,065,685.16|309,852.77
交易性金融资产公允价值变动|28,779,870.95|5,020,131.20|7,031,505.55|1,757,876.39
公允价值计量变动计入损益的资产、负债|78,699,972.00|11,804,995.80|78,699,972.00|11,804,995.80
其他非流动金融资产公允价值变动|66,340,698.91|9,951,104.83|58,521,007.76|8,778,151.16
合计|183,614,137.28|28,249,209.13|146,318,170.47|22,650,876.12
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|2,695,330.02|34,243,690.58
可抵扣亏损|86,241,933.96|27,827,569.41
合计|88,937,263.98|62,071,259.99
年份|期末金额|期初金额|备注
2022 年||3,930,751.21|
2023 年|2,442,591.37|2,442,591.37|
2024 年|1,790,318.60|1,792,556.68|
2025 年|4,330,562.58|4,524,353.30|
2026 年|14,068,773.41|15,137,316.85|
2027 年|21,790,977.60||
2028 年|||
2029 年|||
2030 年|||
2031 年|||
2032 年|108,249,781.03||
合计|152,673,004.59|27,827,569.41|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付设备款|162,000.00||162,000.00|1,094,650.00||1,094,650.00
预付股权投资款||||40,000,000.00||40,000,000.00
预付工程款|93,461,755.56||93,461,755.56|||
质押存款及利息|20,381,863.02||20,381,863.02|||
合计|114,005,618.58||114,005,618.58|41,094,650.00||41,094,650.00
项目|期末余额|期初余额
质押借款|31,806,876.12|61,871,111.11
抵押借款|59,000,000.00|25,000,000.00
保证借款|316,598,552.00|158,335,999.20
信用借款|23,003,208.33|3,000,000.00
未到期应付利息|12,788.97|2,390,002.78
应付短期融资款|109,948,932.50|107,948,932.50
合计|540,370,357.92|358,546,045.59
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|44,356,814.26|121,534,750.70
银行承兑汇票|34,603,549.65|608,519,551.60
合计|78,960,363.91|730,054,302.30
项目|期末余额|期初余额
货款|237,355,642.23|507,558,296.95
服务费|18,539,831.62|12,928,536.22
设备及工程款|34,424,348.93|623,784.74
运费|601,669.77|1,615,543.75
其他|1,219,964.81|638,171.95
合计|292,141,457.36|523,364,333.61
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
中建材信息技术股份有限公司|128,099,536.48|电信项目审价尚未完成
合计|128,099,536.48|
28、预收款项
项目|期末余额|期初余额
租赁费|29,869.73|
合计|29,869.73|
项目|期末余额|期初余额
光荣清分机服务|393.08|150,909.58
自有产品服务|20,807,404.66|18,683,772.22
预收货款|129,908,207.32|57,781,764.01
合计|150,716,005.06|76,616,445.81
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|13,859,105.97|105,634,626.85|106,192,401.59|13,301,331.23
二、离职后福利-设定提存计划|139,571.56|9,023,409.95|9,056,256.87|106,724.64
三、辞退福利||90,976.00|90,976.00|
合计|13,998,677.53|114,749,012.80|115,339,634.46|13,408,055.87
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|13,548,394.73|89,357,953.20|91,270,034.71|11,636,313.22
2、职工福利费||3,223,418.53|3,223,418.53|
3、社会保险费|123,909.49|6,712,788.64|6,736,562.93|100,135.20
其中:医疗保险费|116,726.28|6,166,569.75|6,185,007.52|98,288.51
工伤保险费|6,388.45|452,201.82|456,743.58|1,846.69
生育保险费|794.76|94,017.07|94,811.83|
4、住房公积金|22,201.99|4,603,852.50|4,599,355.60|26,698.89
5、工会经费和职工教育经费|164,599.76|1,736,613.98|363,029.82|1,538,183.92
合计|13,859,105.97|105,634,626.85|106,192,401.59|13,301,331.23
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|134,965.48|8,690,123.11|8,721,950.05|103,138.54
2、失业保险费|4,606.08|321,835.00|322,854.98|3,586.10
3、企业年金缴费||11,451.84|11,451.84|
合计|139,571.56|9,023,409.95|9,056,256.87|106,724.64
项目|期末余额|期初余额
增值税|8,561,178.69|15,631,376.77
企业所得税|2,417,608.90|9,355,416.13
个人所得税|94,744.51|117,220.08
城市维护建设税|486,523.35|980,550.20
房产税|12,007.50|20,820.42
土地使用税|16,689.35|33,331.00
印花税|194,328.51|218,433.67
教育费附加|217,947.44|438,806.58
地方教育费附加|145,298.29|292,537.73
合计|12,146,326.54|27,088,492.58
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|788,963,375.97|576,837,459.04
合计|788,963,375.97|576,837,459.04
项目|期末余额|期初余额
应付个人款项|599,104.81|496,631.83
预提费用|299,509.10|326,905.08
关联方单位往来款|724,137,515.41|507,043,423.36
其他单位往来款|63,136,640.65|68,970,498.77
应付股权收购款|777,750.00|
其他|12,856.00|
合计|788,963,375.97|576,837,459.04
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
邯郸市建投投资集团有限公司|143,350,000.00|双方已签订展期合同
合计|143,350,000.00|
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|98,956,661.05|211,998,300.39
一年内到期的长期应付款|8,178,771.80|50,426,286.05
一年内到期的租赁负债|102,822,707.32|3,992,334.68
合计|209,958,140.17|266,416,921.12
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|15,908,098.27|2,507,176.23
融资租赁应付税金|7,796,706.97|
合计|23,704,805.24|2,507,176.23
项目|期末余额|期初余额
质押借款|17,950,000.00|
抵押借款|150,000,000.00|200,000,000.00
保证借款|242,122,500.00|76,432,500.00
未到期应付利息|634,161.05|388,300.39
减:一年内到期的长期借款|-98,956,661.05|-211,998,300.39
合计|311,750,000.00|64,822,500.00
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|291,044,437.92|5,420,990.16
减:一年内到期的租赁负债|-102,822,707.32|-3,992,334.68
合计|188,221,730.60|1,428,655.48
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|29,400,000.00|8,197,731.57
合计|29,400,000.00|8,197,731.57
项目|期末余额|期初余额
应付股权收购款|29,400,000.00|
应付售后回租款|8,178,771.80|58,624,017.62
减:一年内到期的长期应付款|8,178,771.80|50,426,286.05
合计|29,400,000.00|8,197,731.57
项目|期末余额|期初余额|形成原因
未决诉讼|365,850.00||注1
产品质量保证|6,402,567.50|13,348,781.00|注2
合计|6,768,417.50|13,348,781.00|
注1:汇金股份之子公司深圳市汇金天源数字技术有限公司(以下简称“汇金天源”)因“贵州省(安顺)数据中心机房IDC 及云平台项目”,与深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“赛为智能”)于2018 年4 月17 日签订了一份《购销合同》。因汇金天源所供货物中的UPS 电池出现质量问题,赛为智能以此为由向法院起诉讼,要求汇金天源退还货款12,808,860.49 元并支付因产品质量不合格的违约金11,874,198.00 元。根据深圳市南山区人民法院(2021)粤0305 民初22383 号民事判决书,该案件的一审结果:汇金天源向赛为智能支付违约金365,850.00 元;驳回赛为智能的其他诉讼请求。
注2:执行新收入准则前,公司根据相关销售合同中约定对需提供免费售后维护服务的捆钞机、自助发卡机、多功能自助终端设备、硬币清分机、人民币反假工作站、自助回单机等产品,期末根据尚需承担服务的台数及期限,按35.00 元/台/月的标准计提售后服务费。本公司执行新收入准则后,对销售合同中包含售后维护服务的产品销售,把售后维护服务作为单项履约义务,将收入分别分摊至设备销售收入和维护服务收入,且对维护服务收入在服务期限内分期确认。同时公司不再对尚需承担售后维护服务的台数及期限计提售后服务费,对原计提的售后服务费在设备服务期限到期后冲回。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
与资产相关政府补助|1,850,000.00|6,318,333.37|433,333.30|7,735,000.07|详见表1
合计|1,850,000.00|6,318,333.37|433,333.30|7,735,000.07|
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
捆扎设备工程建设项目|1,850,000.00|||150,000.00|||1,700,000.00|与资产相关
基础设施建设奖励-重庆长寿双活数据中心||6,318,333.37||283,333.30|||6,035,000.07|与资产相关
合计|1,850,000.00|6,318,333.37||433,333.30|||7,735,000.07|
项目|期末余额|期初余额
重庆长寿双活数据中心融资租赁款|17,542,591.63|
合计|17,542,591.63|
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|531,943,475.00||||||531,943,475.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|106,111,710.90||328,889.73|105,782,821.17
其他资本公积|15,796,399.42|||15,796,399.42
合计|121,908,110.32||328,889.73|121,579,220.59
注:2022 年6 月21 日,公司董事长杨振宪主持召开专题会议,经研究会议决定,以490.00 万元收购南京金润佳企业管理中心(有限合伙)61.25%。2022 年7 月4 日公司签订了《南京金润佳企业管理中心(有限合伙)入伙协议》。本次收购南京金润佳企业管理中心(有限合伙)股权事宜完成后,公司通过南京金润佳企业管理中心(有限合伙)间接持有南京亚润科技有限公司股份17.50%,直接持有南京亚润科技有限公司股份71.43%,合计持有其股份变更为88.93%。2022 年6 月30 日,南京亚润科技有限公司净资产为26,120,630.14 元,投资额与少数股东持有净资产差额冲减资本公积328,889.73 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
为员工持股计划而回购的本公司股份|37,336,824.09|||37,336,824.09
合计|37,336,824.09|||37,336,824.09
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|1,755,832.39|-432,693.05|||-76,908.72|-355,784.33||1,400,048.06
其他权益工具投资公允价值变动|1,755,832.39|-432,693.05|||-76,908.72|-355,784.33||1,400,048.06
其他综合收益合计|1,755,832.39|-432,693.05|||-76,908.72|-355,784.33||1,400,048.06
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|37,166,316.30|||37,166,316.30
合计|37,166,316.30|||37,166,316.30
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|248,471,529.46|235,397,673.20
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减—)|-11,344,856.37|-1,828,993.27
调整后期初未分配利润|237,126,673.09|233,568,679.93
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-281,718,625.52|15,812,475.17
减:提取法定盈余公积||3,268,567.81
应付普通股股利|5,289,434.75|8,985,914.20
加:盈余公积弥补亏损||
设定受益计划变动额结转留存收益||
其他综合收益结转留存收益||
所有者权益其他内部结转||
期末未分配利润|-49,881,387.18|237,119,089.75
3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润-11,344,856.37 元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00 元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00 元。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|554,498,013.14|412,788,528.96|1,569,216,551.57|1,225,437,476.86
其他业务|22,531,088.95|11,756,904.43|23,330,303.38|9,934,092.11
合计|577,029,102.09|424,545,433.39|1,592,546,854.95|1,235,371,568.97
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|577,029,102.09|主营收入|1,592,546,854.95|主营收入
营业收入扣除项目合计金额|2,466,386.59|其他业务收入|3,146,063.38|受托管理收入和其他业务收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重|0.43%||0.20%|
一、与主营业务无关的业务收入||||
与主营业务无关的业务收入小计|2,466,386.59|其他业务收入|3,146,063.38|受托管理收入和其他业务收入
二、不具备商业实质的收入||||
不具备商业实质的收入小计|0.00|无|0.00|无
营业收入扣除后金额|574,562,715.50|无|1,589,400,791.57|无
合同分类|分部1|分部2|本年发生额|合计
商品类型||||
其中:||||
金融专用、智能办公及自助终端设备|||96,990,019.54|96,990,019.54
运维、加工服务及配件耗材销售|||95,421,980.93|95,421,980.93
信息化系统集成|||58,203,493.37|58,203,493.37
信息化数据中心|||120,293,412.84|120,293,412.84
供应链业务|||205,481,073.65|205,481,073.65
数据中心租赁收入|||639,121.76|639,121.76
其他||||
汇金建筑|||577,029,102.09|577,029,102.09
二、按行业分类|||193,051,122.23|193,051,122.23
智能制造业|||178,496,906.21|178,496,906.21
信息化综合解决方案业务|||205,481,073.65|205,481,073.65
供应链业务||||205,481,073.65
数据中心租赁收入|||49,886,571.94|49,886,571.94
汇金建筑||||
按经营地区分类||||
其中:||||
||||
市场或客户类型||||
其中:||||
国内|||572,861,586.92|577,029,102.09
国外|||4,167,515.17|572,861,586.92
合同类型||||
其中:||||
||||
按商品转让的时间分类||||
||||
合计|||577,029,102.09|577,029,102.09
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为234,071,808.71 元,其中,222,368,218.28 元预计将于2023 年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|1,426,913.48|3,863,685.99
教育费附加|1,128,633.59|3,028,330.99
房产税|2,001,079.45|1,284,072.49
土地使用税|1,889,363.91|1,644,763.57
车船使用税|14,538.87|23,321.00
印花税|1,494,041.97|2,570,043.51
合计|7,954,571.27|12,414,217.55
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|32,164,058.94|27,086,702.78
服务费|4,879,582.42|8,182,248.37
差旅费|5,309,054.03|6,625,220.09
计提售后维护费|-6,945,689.10|-9,517,603.56
办公费|1,323,322.02|1,747,790.09
物料消耗|919,260.11|728,999.49
广告宣传费|80,573.44|72,401.62
其他|1,707,511.23|2,522,037.99
合计|39,437,673.09|37,447,796.87
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|29,224,825.96|30,162,288.72
折旧与摊销|11,497,299.08|10,504,274.85
中介机构费用|7,955,795.25|6,861,483.92
办公费|3,020,938.44|4,047,114.36
差旅费|1,815,833.24|2,096,244.39
业务招待费|1,537,622.49|1,913,395.77
股份支付||7,402,500.00
其他|4,845,132.89|3,808,933.56
合计|59,897,447.35|66,796,235.57
项目|本期发生额|上期发生额
人工费用|11,729,276.66|12,494,350.86
直接投入|7,085,597.01|12,237,179.68
折旧与摊销|2,088,208.99|2,583,127.87
委托外部研究开发投入|600,000.00|298,113.16
差旅费|96,117.59|277,377.73
知识产权申请代理及维护费|185,142.02|605,451.43
办公费|189,423.86|150,607.64
其他|147,769.23|995,393.65
合计|22,121,535.36|29,641,602.02
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|140,620,014.87|124,007,786.08
减:利息收入|2,907,759.10|1,450,552.72
汇兑损失|-30,472.12|11,594.82
承兑汇票贴息|4,256,858.47|2,860,760.58
担保费|4,539,460.83|2,931,168.06
手续费支出|537,464.78|655,189.70
合计|147,015,567.73|129,015,946.52
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
政府补助|3,685,422.15|4,203,945.19
进项税加计抵减|230,953.34|41,108.71
直接减免的增值税|4,022.28|
代扣个人所得税手续费返还|89,762.61|56,392.31
合计|4,010,160.38|4,301,446.21
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-12,090,581.21|-2,770,122.46
处置长期股权投资产生的投资收益|880,589.70|20,409,550.66
取得控制权时,股权按公允价值重新计量产生的利得|2,735,208.23|
理财产品投资收益|55,404.53|96,737.83
银行承兑汇票贴现息|-1,753,823.25|-4,656,857.69
合计|-10,173,202.00|13,079,308.34
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
业绩补偿|21,748,365.40|7,031,505.55
其他非流动金融资产|7,097,871.15|47,842,104.63
合计|28,846,236.55|54,873,610.18
公允价值变动收益说明:
1、肖杨、邹爱君对本公司进行业绩补偿
根据本公司与购买重庆云兴网晟科技有限公司之交易对方肖杨、邹爱君签署的《股权转让协议》,当以下情形发生时,肖杨、邹爱君应向公司进行补偿:(1)除2025 年度以外的各个承诺年度,云兴网晟截至任一年度末累积实现净利润低于截至当年年末累积承诺净利润的85.00%;(2)业绩承诺期届满时,云兴网晟在业绩承诺期各年累积实现净利润低于业绩承诺期各年累积承诺净利润。如云兴网晟未实现业绩承诺期的利润承诺,则肖杨、邹爱君应承担业绩补偿义务,肖杨、邹爱君的补偿顺序和补偿方式如下:在触及业绩承诺补偿时,首先由肖杨履行补偿义务。肖杨应在公司向其发出业绩补偿相关书面通知之日起30 个工作日内向公司进行足额补偿;肖杨在公司向其发出业绩补偿相关书面通知之日起30 个工作日内未足额补偿的,邹爱君应在前述时点发生之日起10 个工作日向公司进行足额补偿。
当期应补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数)÷业绩承诺期内各年承诺净利润数之和×本次交易对价总额-累积已补偿金额(如有)肖杨优先以其按照协议约
定应当期获得的后续股权转让价款抵扣应补偿金额;不足部分以肖杨履行协议约定获得的股份进行补偿;仍不足的,由肖杨以现金补偿。其中,肖杨当期应补偿股份数=(肖杨当期应补偿金额-肖杨当期应获得的后续股权转让价款)/获得股份的平均价格。肖杨补偿股份时,优先使用肖杨持有的已解除锁定的股份进行补偿;已解除锁定的股份不足的,以肖杨持有的后续年度拟解除锁定的股份按年度顺序进行补偿,直至股份补偿完毕。邹爱君的补偿方式为现金补偿。
云兴网晟2022 年度财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具大华审字【2023】第0016272 号《重庆云兴网晟科技有限公司审计报告》。经审计,云兴网晟2022 年度净利润为-2,511.71 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-2,514.71 万元,以扣除非经常性损益前后孰低者为计算标准,云兴网晟2022 年度实际实现的净利润为-2,514.71 万元,未完成股权收购协议中关于2022 年度业绩承诺的约定,业绩补偿确认为公允价值变动收益21,748,365.40 元。
2、张家口棋鑫股权投资基金合伙企业(有限合伙)公允价值变动
本期公司确认持有张家口棋鑫股权投资基金合伙企业(有限合伙)19.00%股权的公允价值变动收益为11,399,691.15 元,详见附注九、(五)、3。
3、和平未来(海南)科技有限公司公允价值变动
本期公司通过直接持有和平未来(海南)科技有限公司49.38%股权,间接持有索为技术股份有限公司3.18%股份的公允价值变动收益为-3,580,000.00 元,详见附注九、(五)、4。
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-19,655,853.85|-2,344,276.20
长期应收款坏账损失|45,416.74|-3,516.03
应收票据坏账准备|164,378.49|-357,586.13
应收账款坏账准备|-32,997,165.33|-57,331,731.60
合计|-52,443,223.95|-60,037,109.96
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-6,214,382.04|-2,358,204.53
三、长期股权投资减值损失|-53,985,016.71|-10,030,637.48
十一、商誉减值损失|-118,853,791.66|-35,535,832.38
十二、合同资产减值损失|-258,200.89|5,692,093.17
合计|-179,311,391.30|-42,232,581.22
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
持有待售处置利得或损失|-370,411.59|
固定资产处置利得或损失|187,969.06|87,223.43
使用权资产处置利得或损失|168,742.52|
合计|-13,700.01|87,223.43
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得|628.06|137.61|628.06
其中:固定资产|628.06|137.61|628.06
罚款收入|500.00||500.00
违约赔偿收入|52,404.40|7,183.88|52,404.40
无法支付的应付款项|63,419.46|1,088,634.50|63,419.46
其他|13,287.26|37,754.72|13,287.26
合计|130,239.18|1,133,710.71|130,239.18
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失|80,330.90||80,330.90
其中:固定资产|80,330.90||80,330.90
违约赔偿支出|578.40|235,869.05|578.40
预计未决诉讼损失|365,850.00||365,850.00
其他|33,468.06|55,260.55|33,468.06
合计|480,227.36|291,129.60|480,227.36
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|5,206,927.11|25,415,949.96
递延所得税费用|-23,538,253.44|-1,946,890.84
合计|-18,331,326.33|23,469,059.12
项目|本期发生额
利润总额|-333,378,234.61
按法定/适用税率计算的所得税费用|-54,447,648.62
子公司适用不同税率的影响|-7,403,439.20
调整以前期间所得税的影响|-59,919.27
非应税收入的影响|-406,724.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|26,305,682.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-668,636.52
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|20,560,699.30
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化|
所得税减免优惠的影响|-226,760.74
研发费加计扣除的影响|-2,369,095.53
残疾人工资加计扣除的影响|-12,914.75
非同一控制下企业合并的影响|
其他|-906.36
所得税费用|-18,331,326.33
项目|本期发生额|上期发生额
往来款|19,763,726.46|2,502,342.40
押金/保证金|60,802,550.07|72,511,494.03
利息收入|2,539,624.51|1,450,552.72
收到的政府补助|3,556,968.16|2,342,733.55
其他|827,926.38|1,341,623.22
合计|87,490,795.58|80,148,745.92
项目|本期发生额|上期发生额
差旅费|7,448,260.71|8,444,472.44
服务费|7,220,706.66|11,488,804.86
往来款|24,034,594.48|11,265,164.65
研究开发费|1,656,197.03|3,471,625.43
办公费|3,287,872.37|2,790,472.93
招待费|3,236,668.84|4,084,263.13
广告宣传费|51,088.00|165,500.00
支付履约保证金|42,900,654.30|78,592,903.16
其他费用|10,972,764.61|14,543,150.92
合计|100,808,807.00|134,846,357.52
项目|本期发生额|上期发生额
其他单位往来款||47,027.13
取得子公司并入的现金净额|78,130.65|
合计|78,130.65|47,027.13
项目|本期发生额|上期发生额
支付中科拓达股权收购款||72,240,000.00
合计||72,240,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
借款|647,900,000.00|885,051,111.11
售后租回||366,400,000.00
收中登公司代扣股东个税款|152,518.66|394,088.99
票据融资|59,354,666.64|6,173,508.63
收回借款保证金|6,000,000.00|
合计|713,407,185.30|1,258,018,708.73
项目|本期发生额|上期发生额
支付其他单位借款|945,730,000.00|613,319,580.65
支付设备融资租赁款|50,517,275.33|96,899,372.68
支付收购少数股权款项|4,900,000.00|8,387,474.44
支付回购注销限制性股票款||37,337,081.85
租赁负债|55,581,410.57|4,212,497.19
支付借款保证金|40,000,000.00|16,000,000.00
其他|9,968,514.00|484,088.99
合计|1,106,697,199.90|776,640,095.80
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|-315,046,908.28|29,304,906.42
加:资产减值准备|231,754,615.25|102,269,691.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|25,415,049.90|42,646,544.75
使用权资产折旧|25,855,857.93|3,565,806.32
无形资产摊销|2,435,330.32|1,676,854.46
长期待摊费用摊销|877,319.88|581,034.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|13,071.95|-87,223.43
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|80,330.90|-137.61
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-28,846,236.55|-54,873,610.18
财务费用(收益以“-”号填列)|146,883,370.27|127,028,954.14
投资损失(收益以“-”号填列)|8,419,378.75|-17,736,166.03
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-27,816,822.85|-11,048,413.91
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|4,278,553.88|9,101,523.08
存货的减少(增加以“-”号填列)|72,682,419.00|140,272,373.91
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|664,267,155.49|-744,133,322.30
经营性应付项目的增加(减少|-477,742,962.70|366,918,927.12
以“-”号填列)||
其他||8,618,768.17
经营活动产生的现金流量净额|333,509,523.14|4,106,510.16
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|203,602,668.97|183,871,748.90
减:现金的期初余额|183,871,748.90|299,779,620.25
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|19,730,920.07|-115,907,871.35
|金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|154,358,158.07
其中:|
重庆云兴网晟科技有限公司|154,358,158.07
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物|18,293,608.54
其中:|
重庆云兴网晟科技有限公司|18,293,608.54
其中:|
取得子公司支付的现金净额|136,064,549.53
|金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|22,215,002.00
其中:|
广东汇金展拓实业有限公司|22,215,002.00
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物|28,518.16
其中:|
广东汇金展拓实业有限公司|28,518.16
其中:|
处置子公司收到的现金净额|22,186,483.84
项目|期末余额|期初余额
一、现金|203,602,668.97|183,871,748.90
其中:库存现金|8,451.02|27,772.57
可随时用于支付的银行存款|203,589,030.90|183,839,025.11
可随时用于支付的其他货币资金|5,187.05|4,951.22
三、期末现金及现金等价物余额|203,602,668.97|183,871,748.90
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|31,716,286.42|见附注六、1 其他货币资金
固定资产|108,930,555.03|注1、注2、注3、注7
无形资产|29,309,670.33|注1、注2、注5、注7
投资性房地产|3,949,264.27|注2、注4
使用权资产|222,355,378.56|注5
在建工程|953,377.43|注5
其他非流动资产|20,381,863.02|注6
合计|417,596,395.06|
注1:本公司的孙公司江苏亚润智能科技有限公司以位于江苏淮安市洪泽区九牛路北侧、东海路东
侧的不动产苏(2019)洪泽区不动产权第0001574 号(包含土地使用权33,331.00 m2,房产8,367.49 m2)向中国银行股份有限公司洪泽支行申请短期借款1,000.00 万元(借款期限为2022 年9 月14 日-2023 年9 月13 日)。其中抵押的土地使用权原值为1,443,665.50 元(账面净值1,314,140.83 元);房产原值为7,809,571.27 元(账面净值6,238,966.37 元)。
注2:公司以位于石家庄市高新区长江大道216 号的土地使用权(土地使用证号为高新国用(2011)第00136 号)和房产(石房权证开字第750000082 号、石房权证开字第750000083 号)向中国进出口银行河北省分行借款1.5 亿元人民币(借款期限2022 年6 月9 日至2024 年5 月29 日),其中,固定资产原值130,476,018.87 元(净值74,762,096.01 元)、投资性房地产原值4,004,716.82 元(净值2,278,108.61 元)、无形资产原值20,350,955.88 元(净值15,738,072.46 元)。
注3:本公司将241 项自有机器设备向中建投租赁股份有限公司签订售后回租租赁合同,并借款1亿元,借款期限2021 年4 月28 日至2023 年4 月15 日,用于抵押的固定资产净值为23,603,790.08 元。注4:公司以子公司北京汇金世纪电子有限公司位于海淀区西直门北大街32 号院2 号楼6 层604的房产(X 京房权证海字第159846 号)向光大银行石家庄分行借款3,000.00 万元(借款期限2022 年5月26 日到2023 年5 月22 日),其中抵押投资性房地产原值为4,195,369.50 元(净值为1,671,155.66元)。
注5:2019 年11 月25 日,云晟数据公司与中电投就《融资租赁合同》(编号:RHZL-2019-102-
0669-ZQYC)签订《抵押合同》,合同约定:主债权期限为2019 年11 月25 日至2025 年11 月24 日止,抵押期限为本合同生效之日起至主合同债务履行期届满之日起三年;2022 年1 月26 日,云晟数据公司
与中电投就《融资租赁合同》(编号:RHZL-2021-102-1162-ZQYC)及《国内保理业务协议》(编号: RHZL-2021-108-1161-ZQYC)签订《抵押合同》,合同约定:主债权期限为2022 年1 月26 日至2029年1 月25 日止,抵押期限为主债权期限加上主债权诉讼时效期间的期限之和。前述《抵押合同》抵押物均为重庆市长寿经开区D1-1/01 地块与放置在地块上的租赁设备,对应的无形资产原值11,443,986.88元(净值10,661,981.08 元),使用权资产原值273,078,591.87 元(净值222,355,378.56 元),在建工程原值953,377.43 元(净值953,377.43 元)。
注6:2022 年3 月30 日,本公司的子公司河北汇金机电有限公司以20,000,000.00 元定期存单向邯郸银行股份有限公司石家庄栾城支行办理质押借款18,000,000.00 元,借款期限2022 年3 月30 日到2025 年3 月29 日,截至2022 年12 月31 日计提利息收入381,863.02 元,实际受限资金余额20,381,863.02 元。
注7:公司以位于石家庄高新区湘江道209 号的土地使用权(土地使用证号为高新国用(2010)第
00039 号)和房产(冀(2021)石高新不动产权第0009299 号、冀(2021)石高新不动产权第0009333号、冀(2021)石高新不动产权第0009334 号、冀(2021)石高新不动产权第0009335 号、冀(2021)石高新不动产权第0009336 号)向广发银行股份有限公司石家庄分行借款4,900 万元人民币(借款期限2022 年12 月28 日至2023 年12 月27 日),其中,固定资产原值9,142,275.95 元(净值4,325,702.57元)、无形资产原值2,475,588.50 元(净值1,595,475.96 元)。