TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
关联方|关联关系|每日最高存款限额|存款利率范围|期初余额|本期发生额||期末余额
|||||本期合计存入金额|本期合计取出金额|
开滦集团财务有限责任公司|控股股东的控股子公司|6,000,000,000.00|0.42%-2.10%|5,978,712,248.58|86,640,911,632.52|87,023,054,210.53|5,596,569,670.57
合计||||5,978,712,248.58|86,640,911,632.52|87,023,054,210.53|5,596,569,670.57
关联方|关联关系|业务类型|总额|实际发生额
开滦集团财务有限责任公司|控股股东的控股子公司|流贷、银承|6,800,000,000.00|145,655,200.00
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)|
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)|
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)|
公司及其子公司对子公司的担保情况|
报告期内对子公司担保发生额合计|758,270,000.00
报告期末对子公司担保余额合计(B)|1,042,970,000.00
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)|
担保总额(A+B)|1,042,970,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)|7.41
其中:|
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)|
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)|
担保总额超过净资产50%部分的金额(E|
上述三项担保金额合计(C+D+E)|
未到期担保可能承担连带清偿责任说明|
担保情况说明|
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
短期贷款|自有资金|364,637,500.00|364,637,500.00|
受托人|委托贷款类型|委托贷款金额|委托贷款起始日期|委托贷款终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托贷款计划|减值准备计提金额(如有)
开滦集团财务有限责任公司|短期贷款|60,000,000.00|2021.08.06|2022.08.05|自有资金|山西介休义棠倡源煤业有限公司|按季结息|4.785%||1,810,325.00|1,810,325.00|是|是|
开滦集团财务有限责任公司|短期贷款|60,000,000.00|2022.08.05|2023.08.04|自有资金|山西介休义棠倡源煤业有限公司|按季结息|4.44%||1,021,200.00|1,021,200.00|是|是|
开滦集团财务有限责任公司|短期贷款|20,000,000.00|2021.08.24|2022.08.23|自有资金|山西介休义棠倡源煤业有限公司|按季结息|4.785%||614,426.09|614,426.09|是|是|
开滦集团财务有限责任公司|短期贷款|20,000,000.00|2022.08.23|2023.08.22|自有资金|山西介休义棠倡源煤业有限公司|按季结息|4.44%||279,245.27|279,245.27|是|是|
开滦集团财务有限责任公司|短期贷款|116,192,500.00|2021.03.10|2022.03.09|自有资金|唐山中泓炭素化工有限公司|按季结息|4.35%||1,095,114.31|1,095,114.31|是|是|
开滦集团财务有限责任公司|短期贷款|19,855,000.00|2021.06.17|2022.06.16|自有资金|唐山中泓炭素化工有限公司|按季结息|4.35%||424,648.81|424,648.81|是|是|
开滦集团财务有限责任公司|短期贷款|121,915,000.00|2021.12.20|2022.12.19|自有资金|唐山中泓炭素化工有限公司|按季结息|4.35%||5,347,496.70|5,347,496.70|是|是|
开滦集团财务有限责任公司|短期贷款|7,000,000.00|2021.12.28|2022.12.19|自有资金|唐山中泓炭素化工有限公司|按季结息|4.95%||331,242.30|331,242.30|是|是|
开滦集团财务有限责任公司|短期贷款|121,812,500.00|2022.05.27|2023.05.26|自有资金|唐山中泓炭素化工有限公司|按季结息|4.35%||3,061,554.17|3,061,554.17|是|是|
开滦集团财务有限责任公司|短期贷款|22,875,000.00|2022.06.16|2023.06.15|自有资金|唐山中泓炭素化工有限公司|按季结息|4.35%||519,643.75|519,643.75|是|是|
开滦集团财务有限责任公司|短期贷款|2,990,000.00|2022.09.19|2023.09.18|自有资金|唐山中泓炭素化工有限公司|按季结息|4.35%||33,600.13|33,600.13|是|是|
开滦集团财务有限责任公司|短期贷款|136,960,000.00|2022.12.19|2023.12.18|自有资金|唐山中泓炭素化工有限公司|按季结息|4.35%||33,098.67|33,098.67|是|是|
注1:上述委托贷款为公司对参股公司的委托贷款,利息费用按期支付,依据参股公司的偿还能力,上述委托贷款未计提减值。
截至报告期末普通股股东总数(户)|57,395
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|54,894
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
开滦(集团)有限责任公司|30,013,238|762,275,894|48.01|0|质押|158,730,159|国有法人
中国信达资产管理股份有限公司|-1,313,606|336,000,000|21.16|0|无||国有法人
招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金|-1,536,145|8,689,365|0.55|0|未知||其他
国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金|2,399,702|7,617,792|0.48|0|未知||其他
上海宝钢国际经济贸易有限公司|0|4,660,000|0.29|0|无||国有法人
富国中证煤炭指数型证券投资基金|-193,171|4,575,244|0.29|0|未知||其他
阳珍楚|-3,298,800|3,600,000|0.23|0|未知||境内自然人
徐超|3,312,100|3,593,000|0.23|0|未知||境内自然人
何远辉|3,340,700|3,340,700|0.21|0|未知||境内自然人
代家连|3,000,000|3,000,000|0.19|0|未知||境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类|数量|
开滦(集团)有限责任公司||762,275,894|||人民币普通股|762,275,894|
中国信达资产管理股份有限公司||336,000,000|||人民币普通股|336,000,000|
招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金||8,689,365|||人民币普通股|8,689,365|
国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金||7,617,792|||人民币普通股|7,617,792|
上海宝钢国际经济贸易有限公司||4,660,000|||人民币普通股|4,660,000|
富国中证煤炭指数型证券投资基金||4,575,244|||人民币普通股|4,575,244|
阳珍楚||3,600,000|||人民币普通股|3,600,000|
徐超||3,593,000|||人民币普通股|3,593,000|
何远辉||3,340,700|||人民币普通股|3,340,700|
代家连||3,000,000|||人民币普通股|3,000,000|
前十名股东中回购专户情况说明||不适用|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明||不适用|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||在前十名股东和前十名无限售条件股东中,公司控股股东开滦集团与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人公司未知其他股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||||
名称|开滦(集团)有限责任公司
单位负责人或法定代表人|苏科舜
成立日期|1998-05-05
主要经营业务|煤炭开采,原煤洗选加工,炼焦及其产品生产销售,煤化工产品制造及销售,各类型矿山工程,地面建筑安装工程及矿区配套工程施工等。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|/
名称|河北省人民政府国有资产监督管理委员会
法人股东名称|单位负责人或法定代表人|成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务或管理活动等情况
中国信达资产管理股份有限公司|张卫东|1999-04-19|91110000710924945A|38,164,535,147|收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产,对不良资产进行管理、投资和处置,债权转股权,对股权资产进行管理、投资和处置对外投资,买卖有价证券等业务。
情况说明|2017 年2 月9 日,公司就向信达公司非公开发行的353,159,851 股限售股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记和股份限售手续,公司增加有限售条件股份353,159,851 股,占公司总股本的22.24%,股份锁定期为36 个月,该部分股份已于2020 年2 月10 日在上海证券交易所流通上市。信达公司于2021 年9 月6 日至2022 年9 月30 日,以集中竞价方式减持持有的公司股份合计17,159,851 股(约占公司总股本比例1.08%),详见公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》上披露的相关公告。||||
债券名称|简称|代码|发行日|起息日|到期日|债券余额|利率(%)|还本付息方式|交易场所|投资者适当性安排(如有)|交易机制|是否存在终止上市交易的风险
开滦能源化工股份有限公司2020 年度第一期中期票据|20 开滦股 MTN001|102001970|2020 年10月22 日|2020 年10月23 日|2023 年10月23 日|1,360,000,000.00|3.10|每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息|全国银行间债券市场|全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外)|竞价、报价、询价和协议交易|否
开滦能源化工股份有限公司2022年度第一期中期票据|22 开滦股 MTN001|102281805|2022 年8 月11 日|2022 年8月15 日|2025 年8月15 日|700,000,000.00|3.53|每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息|全国银行间债券市场|全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外)|竞价、报价、询价和协议交易|否
债券名称|付息兑付情况的说明
开滦能源化工股份有限公司2019 年度第一期中期票据|本金与本年利息已如期兑付
开滦能源化工股份有限公司2020 年度第一期中期票据|本年利息已如期兑付,按照投资者回售要求本金兑付140,000,000.00 元
2020 年10 月22 日,公司发行“开滦能源化工股份有限公司2020 年度第一期中期票据”,发行规模15 亿元,期限2+1 年(附第2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权),发行时票面利率4.48%。2022 年10 月,公司行使调整票面利率选择权,将票面利率调整至3.10%,投资者回售债券金额1.40 亿元。
中介机构名称|办公地址|签字会计师姓名|联系人|联系电话
华泰证券股份有限公司|北京市西城区丰盛胡同22号||王特|010-56839300
|太平洋保险大厦A 座3 层|||
中国工商银行股份有限公司|北京市西城区复兴门内大街55 号||李柏阳|010-81011747
北京国枫律师事务所|北京市东城区建国门内大街26 号新闻大厦7 层||曹一然|010-88004488
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)|北京市朝阳区慈云寺北里210 号楼1101 室|邱淦泳、王嘉栋|邱淦泳|010-85886680
联合资信评估股份有限公司|北京市朝阳区建国门外大街2 号院2 号楼17 层||张博|010-85679696
招商银行股份有限公司|深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦||张明阳|0315-5373500
债券名称|募集资金总金额|已使用金额|未使用金额|募集资金专项账户运作情况(如有)|募集资金违规使用的整改情况(如有)|是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
开滦能源化工股份有限公司2020 年度第一期中期票据|1,500,000,000.00|1,500,000,000.00|0|运作规范、正常|无|是
开滦能源化工股份有限公司2022 年度第一期中期票据|700,000,000.00|700,000,000.00|0|运作规范、正常|无|是
现状|执行情况|是否发生变更|变更后情况|变更原因|变更是否已取得有权机构批准|变更对债券投资者权益的影响
报告期内,公司发行的非金融企业债务融资工具未提供担保。公司严格执行募集说明书中约定的偿债计划及其他偿债保障措施,相关偿债计划和偿债保障措施均未发生重大变化|严格按照募集说明书约定执行|否|||否|
主要指标|2022 年|2021 年|本期比上年同期增减(%)|变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|1,699,786,954.81|1,821,220,561.47|-6.67|
流动比率|1.26|1.44|-12.50|
速动比率|1.15|1.33|-13.53|
资产负债率(%)|45.84|47.22|-1.38|
 EBITDA 全部债务比|0.62|0.53|16.98|
利息保障倍数|9.13|9.31|-1.93|
现金利息保障倍数|18.93|17.59|7.62|
 EBITDA 利息保障倍数|12.75|12.13|5.11|
贷款偿还率(%)|100.00|100.00|0.00|
利息偿付率(%)|100.00|100.00|0.00|
利安达审字[2023]第2083 号
开滦能源化工股份有限公司全体股东:
我们审计了开滦能源化工股份有限公司(以下简称“开滦股份公司”)财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及公司资产负债表,2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了开滦股份公司2022 年12 月31 日的合并及公司财务状况以及2022 年度的合并及公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于开滦股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
开滦股份公司的客户主要系北京首钢股份有限公司、河钢股份有限公司等钢铁行业客户。如财务报表附注六(三)所述,截至2022 年12 月31 日开滦股份公司应收账款账面余额为1,320,427,583.27 元,坏账准备为74,479,025.67 元,账面价值为1,245,948,557.60 元;开滦股份公司管理层(以下简称“管理层”)在对应收账款的可回收性进行评估时,需要综合考虑应收账款的账龄、债务人的还款记录、债务人的行业现状等因素。由于应收账款余额较大且坏账准备的评估涉及运用重要会计估计和判断,且若应收账款不能按期收回或者无法收回对财务报表的影响较为重大,因此我们将应收账款坏账准备识别为关键审计事项。
关于应收账款坏账准备的会计政策见财务报表附注四(十二)。
我们对开滦股份公司应收账款坏账准备执行的主要审计程序包括:
(1)评价管理层对应收账款管理内部控制制度的设计和运行的有效性;
(2)了解和评价管理层对应收账款坏账准备计提的会计估计是否合理;
(3)复核公司对应收账款可收回性进行评估的相关考虑和客观证据;
(4)复核应收账款坏账准备的计提过程,包括单项计提的坏账准备以及按组合进行计提的坏账准备;
(5)对应收账款期末余额选取样本执行函证程序;
(6)结合期后回款情况检查,评价公司应收账款坏账准备计提的合理性。
开滦股份公司的主要业务包括煤炭开采、原煤洗选加工、炼焦及煤化工产品的生产销售,主要产品包括洗精煤、焦炭以及纯苯、甲醇、聚甲醛己二酸等化工产品。如财务报表附注六(三十九)所述,开滦股份公司2022 年度主营业务收入为25,883,460,167.72 元。开滦股份公司对于销售产品产生的收入是在客户取得相关商品或服务的控制权时确认的。根据销售合同约定,需要经过对方质量验收的销售商品,在对方质量验收合格时确认收入;不需对方质量验收的销售商品,在货物发运时确认收入。由于收入是开滦股份公司的关键业绩指标之一,从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,我们将开滦股份公司收入确认识别为关键审计事项。
关于收入确认的会计政策见财务报表附注四(三十)。
(2)对收入和成本执行分析程序,包括:本期各月度收入、成本、毛利波动分析,主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序;
(3)选取样本检查销售合同,识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件,评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;
(4)对本年记录的收入交易选取样本,核对发票、销售合同及出库单、结算单,评价相关收入确认是否符合收入确认的会计政策;
(5)就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对出库单、结算单及其他支持性文件,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间;
(6)结合应收账款函证程序,函证大额收入发生额的真实性及准确性,并抽查收入确认的相关单据,检查已确认的收入的真实性。
管理层对其他信息负责。其他信息包括开滦股份公司2022 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时,管理层负责评估开滦股份公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算开滦股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督开滦股份公司的财务报告过程。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对开滦股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致开滦股份公司不能持续经营。
(六)就开滦股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:邱淦泳
中国·北京中国注册会计师:王嘉栋
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金|七、1|7,467,117,646.46|9,279,836,274.54
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|七、4|2,744,685,821.82|3,246,548,571.19
应收账款|七、5|1,245,948,557.60|1,589,771,217.09
应收款项融资|||
预付款项|七、7|244,689,196.06|153,042,970.23
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|七、8|2,244,690.53|4,167,730.05
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|七、9|1,240,054,729.51|1,312,931,013.17
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|七、13|602,611,296.02|502,364,452.15
流动资产合计||13,547,351,938.00|16,088,662,228.42
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|七、17|1,538,499,948.08|1,209,478,721.67
其他权益工具投资|七、18|600,000.00|600,000.00
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|七、20|14,325,741.76|14,719,819.36
固定资产|七、21|12,023,419,499.84|11,509,534,317.32
在建工程|七、22|751,921,340.04|696,686,575.20
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|七、25|205,990,062.02|234,501,455.91
无形资产|七、26|734,066,665.75|778,783,803.68
开发支出|||
商誉|七、28|10,359,538.23|10,359,538.23
长期待摊费用|七、29|29,005,800.00|19,005,800.00
递延所得税资产|七、30|198,020,297.18|211,652,032.04
其他非流动资产|||
非流动资产合计||15,506,208,892.90|14,685,322,063.41
资产总计||29,053,560,830.90|30,773,984,291.83
流动负债:|||
短期借款|七、32|1,190,000,000.00|2,120,000,000.00
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|七、35|785,937,744.37|861,475,156.93
应付账款|七、36|5,357,825,026.71|4,479,690,235.02
预收款项|七、37|74,262.85|82,514.28
合同负债|七、38|720,041,911.62|699,703,745.47
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|七、39|142,682,054.72|84,335,865.50
应交税费|七、40|332,338,649.81|415,767,742.11
其他应付款|七、41|93,773,821.94|106,370,169.25
其中:应付利息||17,495,589.02|39,396,575.32
应付股利|||245,000.00
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|七、43|2,020,443,778.02|2,303,851,288.14
其他流动负债|七、44|81,323,839.23|77,665,576.16
流动负债合计||10,724,441,089.27|11,148,942,292.86
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|七、45|774,000,000.00|802,794,718.23
应付债券|七、46|698,254,055.27|1,497,121,569.24
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|七、47|168,744,099.36|199,383,393.47
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|七、50|654,133,941.63|608,432,600.00
递延收益|七、51|163,650,858.45|154,791,996.28
递延所得税负债|七、30|133,771,158.01|120,723,827.23
其他非流动负债|||
非流动负债合计||2,592,554,112.72|3,383,248,104.45
负债合计||13,316,995,201.99|14,532,190,397.31
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|七、53|1,587,799,851.00|1,587,799,851.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|七、55|1,704,251,123.58|2,908,213,611.12
减:库存股|||
其他综合收益|七、57|-108,304,457.60|-116,610,335.97
专项储备|七、58|502,450,908.95|475,077,613.08
盈余公积|七、59|1,955,725,130.84|1,592,458,979.32
一般风险准备|||
未分配利润|七、60|8,424,750,306.50|7,667,281,399.32
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||14,066,672,863.27|14,114,221,117.87
少数股东权益||1,669,892,765.64|2,127,572,776.65
所有者权益(或股东权益)合计||15,736,565,628.91|16,241,793,894.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计||29,053,560,830.90|30,773,984,291.83
公司负责人:彭余生主管会计工作负责人:张嘉颖会计机构负责人:林燕
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金||5,384,043,082.02|6,103,953,203.68
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据||729,980,000.00|1,692,418,659.39
应收账款|十七、1|933,521,253.59|527,983,210.41
应收款项融资|||
预付款项||18,477,745.00|18,477,745.00
其他应收款|十七、2|87,432,027.23|78,816,273.79
其中:应收利息|||
应收股利||86,500,000.00|78,000,000.00
存货||121,209,624.98|114,526,423.10
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|十七、3|641,716,465.09|831,050,702.37
流动资产合计||7,916,380,197.91|9,367,226,217.74
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|十七、4|7,718,919,767.79|6,464,555,748.95
其他权益工具投资||600,000.00|600,000.00
其他非流动金融资产|||
投资性房地产||10,190,249.90|10,459,038.02
固定资产||3,544,633,838.98|3,218,792,103.79
在建工程||41,411,731.22|20,710,003.38
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||140,981,323.65|160,891,674.82
无形资产||29,183,314.57|33,106,358.78
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|||
递延所得税资产||91,455,610.91|91,853,336.27
其他非流动资产|||
非流动资产合计||11,577,375,837.02|10,000,968,264.01
资产总计||19,493,756,034.93|19,368,194,481.75
流动负债:|||
短期借款||180,000,000.00|740,000,000.00
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据||476,400,551.27|431,078,525.04
应付账款||1,261,896,876.49|1,047,314,369.72
预收款项|||
合同负债||137,376,448.20|222,137,020.05
应付职工薪酬||76,804,382.66|39,380,430.28
应交税费||295,781,038.87|248,734,682.91
其他应付款||56,970,156.64|70,429,741.95
其中:应付利息||17,495,589.02|39,396,575.32
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||1,706,192,059.68|2,032,703,836.72
其他流动负债||17,626,816.05|28,642,191.70
流动负债合计||4,209,048,329.86|4,860,420,798.37
非流动负债:|||
长期借款||574,000,000.00|288,000,000.00
应付债券||698,254,055.27|1,497,121,569.24
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||114,478,652.32|136,718,643.32
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债||587,550,500.00|546,492,900.00
递延收益||131,107,744.78|119,820,216.09
递延所得税负债||35,245,330.91|40,222,918.71
其他非流动负债|||
非流动负债合计||2,140,636,283.28|2,628,376,247.36
负债合计||6,349,684,613.14|7,488,797,045.73
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||1,587,799,851.00|1,587,799,851.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||2,120,071,353.69|2,564,841,181.49
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备||472,564,178.84|454,506,777.29
盈余公积||1,955,725,130.84|1,592,458,979.32
未分配利润||7,007,910,907.42|5,679,790,646.92
所有者权益(或股东权益)合计||13,144,071,421.79|11,879,397,436.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计||19,493,756,034.93|19,368,194,481.75
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入||26,003,933,789.25|23,165,910,197.96
其中:营业收入|七、61|26,003,933,789.25|23,165,910,197.96
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||23,924,009,592.64|20,181,748,176.99
其中:营业成本|七、61|21,776,461,550.59|18,260,469,585.30
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|七、62|480,053,117.59|417,255,095.77
销售费用|七、63|309,924,089.60|300,947,137.36
管理费用|七、64|828,729,406.42|712,203,830.31
研发费用|七、65|300,047,509.46|207,383,015.93
财务费用|七、66|228,793,918.98|283,489,512.32
其中:利息费用||274,250,534.73|340,121,937.77
利息收入||118,928,302.16|129,961,308.47
加:其他收益|七、67|23,853,243.37|15,670,924.35
投资收益(损失以“-”号填列)|七、68|147,088,907.73|-17,435,827.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||147,088,907.73|-17,435,827.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|七、71|945.35|-19,421,926.72
资产减值损失(损失以“-”号填列)|七、72|-42,564,026.64|-95,957,863.58
资产处置收益(损失以“-”号填列)|七、73|43,392,351.54|206,294.88
三、营业利润(亏损以“-”号填列||2,251,695,617.96|2,867,223,622.03
加:营业外收入|七、74|9,614,297.92|2,603,442.45
减:营业外支出|七、75|32,994,239.13|41,849,264.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||2,228,315,676.75|2,827,977,800.19
减:所得税费用|七、76|689,660,193.89|645,681,812.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||1,538,655,482.86|2,182,295,987.84
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||1,538,655,482.86|2,182,295,987.84
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||1,851,122,990.16|1,926,278,966.46
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||-312,467,507.30|256,017,021.38
六、其他综合收益的税后净额|七、77|16,685,245.60|-15,263,114.35
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||8,305,878.37|-8,288,041.01
1.不能重分类进损益的其他综合收益|||
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(3)其他权益工具投资公允价值变动|||
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益||8,305,878.37|-8,288,041.01
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|||
(2)其他债权投资公允价值变动|||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额||8,305,878.37|-8,288,041.01
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||8,379,367.23|-6,975,073.34
七、综合收益总额||1,555,340,728.46|2,167,032,873.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||1,859,428,868.53|1,917,990,925.45
(二)归属于少数股东的综合收益总额||-304,088,140.07|249,041,948.04
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||1.17|1.21
(二)稀释每股收益(元/股)||1.17|1.21
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:101,182,894.17 元, 上期被合并方实现的净利润为:111,384,038.56 元。
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、营业收入|十七、5|6,792,433,818.16|5,714,838,531.71
减:营业成本|十七、5|3,010,980,578.82|2,995,851,088.27
税金及附加||345,540,892.11|264,291,719.80
销售费用||170,641,735.07|181,595,880.14
管理费用||430,609,791.27|362,432,698.93
研发费用||114,918,018.95|88,281,973.07
财务费用||121,612,967.59|144,281,491.55
其中:利息费用||193,921,097.30|229,093,721.15
利息收入||115,223,998.07|141,701,413.43
加:其他收益||12,901,610.48|11,591,343.04
投资收益(损失以“-”号填列)|十七、6|461,152,896.24|89,090,815.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||40,264,886.64|-63,909,184.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-4,029,422.19|1,683,400.55
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-1,682,580.63|-2,155,119.55
资产处置收益(损失以“-”号填列)||258,826.69|98,674.98
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||3,066,731,164.94|1,778,412,794.77
加:营业外收入||374,153.77|208,194.00
减:营业外支出||13,279,621.38|9,213,168.73
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||3,053,825,697.33|1,769,407,820.04
减:所得税费用||632,051,353.85|404,114,146.22
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||2,421,774,343.48|1,365,293,673.82
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||2,421,774,343.48|1,365,293,673.82
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||2,421,774,343.48|1,365,293,673.82
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||26,769,923,806.31|24,176,423,485.42
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||72,419,403.34|2,561,090.63
收到其他与经营活动有关的现金|七、78|166,821,720.77|137,649,208.95
经营活动现金流入小计||27,009,164,930.42|24,316,633,785.00
购买商品、接受劳务支付的现金||17,782,094,932.42|14,766,750,726.28
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||2,860,847,907.17|2,745,000,414.92
支付的各项税费||2,107,238,736.28|1,929,673,036.71
支付其他与经营活动有关的现金|七、78|217,609,964.13|241,829,192.55
经营活动现金流出小计||22,967,791,540.00|19,683,253,370.46
经营活动产生的现金流量净额||4,041,373,390.42|4,633,380,414.54
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||344,962,500.00|316,910,000.00
取得投资收益收到的现金||64,800,000.00|61,120,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||72,763,027.50|6,022.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流入小计||482,525,527.50|378,036,022.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||1,428,767,858.24|1,148,088,132.32
投资支付的现金||604,637,500.00|328,775,000.00
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|七、78|4,696,148.42|7,402,840.40
投资活动现金流出小计||2,038,101,506.66|1,484,265,972.72
投资活动产生的现金流量净额||-1,555,575,979.16|-1,106,229,950.22
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
取得借款收到的现金||2,887,760,000.00|2,958,192,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金|七、78||66,686,240.35
筹资活动现金流入小计||2,887,760,000.00|3,024,878,740.35
偿还债务支付的现金||4,938,253,016.22|3,579,246,475.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||1,133,049,989.21|904,719,075.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||141,206,490.40|147,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金|七、78|1,262,400,151.02|66,879,323.68
筹资活动现金流出小计||7,333,703,156.45|4,550,844,874.85
筹资活动产生的现金流量净额||-4,445,943,156.45|-1,525,966,134.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||14,382,566.45|-6,690,975.50
五、现金及现金等价物净增加额||-1,945,763,178.74|1,994,493,354.32
加:期初现金及现金等价物余额||9,235,153,728.09|7,240,660,373.77
六、期末现金及现金等价物余额||7,289,390,549.35|9,235,153,728.09
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||8,421,138,837.46|6,755,563,498.05
收到的税费返还|||
收到其他与经营活动有关的现金||121,001,689.22|109,339,043.94
经营活动现金流入小计||8,542,140,526.68|6,864,902,541.99
购买商品、接受劳务支付的现金||1,752,856,376.28|1,842,210,195.68
支付给职工及为职工支付的现金||1,765,335,745.40|1,712,295,530.54
支付的各项税费||1,561,518,412.21|988,876,103.76
支付其他与经营活动有关的现金||124,035,083.70|154,791,882.67
经营活动现金流出小计||5,203,745,617.59|4,698,173,712.65
经营活动产生的现金流量净额||3,338,394,909.09|2,166,728,829.34
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||907,172,500.00|965,917,500.00
取得投资收益收到的现金||444,388,009.60|123,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||6,947.50|8,009,624.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流入小计||1,351,567,457.10|1,096,927,124.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||632,844,107.88|452,617,372.31
投资支付的现金||966,847,500.00|985,722,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||1,450,868,960.00|
支付其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流出小计||3,050,560,567.88|1,438,339,872.31
投资活动产生的现金流量净额||-1,698,993,110.78|-341,412,748.20
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
取得借款收到的现金||1,647,760,000.00|910,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计||1,647,760,000.00|910,000,000.00
偿还债务支付的现金||3,054,500,000.00|1,210,032,990.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||901,560,507.97|626,078,606.97
支付其他与筹资活动有关的现金||46,790,452.00|
筹资活动现金流出小计||4,002,850,959.97|1,836,111,596.97
筹资活动产生的现金流量净额||-2,355,090,959.97|-926,111,596.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
五、现金及现金等价物净增加额||-715,689,161.66|899,204,484.17
加:期初现金及现金等价物余额||6,099,732,243.68|5,200,527,759.51
六、期末现金及现金等价物余额||5,384,043,082.02|6,099,732,243.68
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|1,587,799,851.00||||2,566,776,123.95||-116,610,335.97|474,874,247.54|1,592,458,979.32||7,362,832,600.23||13,468,131,466.07|2,121,770,711.25|15,589,902,177.32
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||341,437,487.17|||203,365.54|||304,448,799.09||646,089,651.80|5,802,065.40|651,891,717.20
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|1,587,799,851.00||||2,908,213,611.12||-116,610,335.97|475,077,613.08|1,592,458,979.32||7,667,281,399.32||14,114,221,117.87|2,127,572,776.65|16,241,793,894.52
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||-1,203,962,487.54||8,305,878.37|27,373,295.87|363,266,151.52||757,468,907.18||-47,548,254.60|-457,680,011.01|-505,228,265.61
(一)综合收益总额|||||||8,305,878.37||||1,851,122,990.16||1,859,428,868.53|-304,088,140.07|1,555,340,728.46
(二)所有者投入和减少资本|||||-1,203,962,487.54||||||||-1,203,962,487.54|-11,647,211.47|-1,215,609,699.01
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||-1,203,962,487.54||||||||-1,203,962,487.54|-11,647,211.47|-1,215,609,699.01
(三)利润分配|||||||||363,266,151.52||-1,093,654,082.98||-730,387,931.46|-140,961,490.40|-871,349,421.86
1.提取盈余公积|||||||||363,266,151.52||-363,266,151.52||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-730,387,931.46||-730,387,931.46|-140,961,490.40|-871,349,421.86
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||27,373,295.87|||||27,373,295.87|-983,169.07|26,390,126.80
1.本期提取||||||||292,533,481.41|||||292,533,481.41|5,994,120.05|298,527,601.46
2.本期使用||||||||265,160,185.54|||||265,160,185.54|6,977,289.12|272,137,474.66
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|1,587,799,851.00||||1,704,251,123.58||-108,304,457.60|502,450,908.95|1,955,725,130.84||8,424,750,306.50||14,066,672,863.27|1,669,892,765.64|15,736,565,628.91
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|1,587,799,851.00||||2,566,776,123.95||-108,322,294.96|459,657,862.79|1,391,069,881.22||6,193,483,441.32||12,090,464,865.32|2,139,773,306.01|14,230,238,171.33
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||448,446,281.05||||||193,492,047.92||641,938,328.97|5,619,778.01|647,558,106.98
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|1,587,799,851.00||||3,015,222,405.00||-108,322,294.96|459,657,862.79|1,391,069,881.22||6,386,975,489.24||12,732,403,194.29|2,145,393,084.02|14,877,796,278.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||-107,008,793.88||-8,288,041.01|15,419,750.29|201,389,098.10||1,280,305,910.08||1,381,817,923.58|-17,820,307.37|1,363,997,616.21
(一)综合收益总额|||||||-8,288,041.01||||1,926,278,966.46||1,917,990,925.45|249,041,948.04|2,167,032,873.49
(二)所有者投入和减少资本|||||-107,008,793.88||||||||-107,008,793.88|-119,997,197.83|-227,005,991.71
1.所有者投入的普通股|||||-107,008,793.88||||||||-107,008,793.88||-107,008,793.88
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他||||||||||||||-119,997,197.83|-119,997,197.83
(三)利润分配|||||||||204,794,051.07||-649,378,009.35||-444,583,958.28|-147,245,000.00|-591,828,958.28
1.提取盈余公积|||||||||204,794,051.07||-204,794,051.07||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-444,583,958.28||-444,583,958.28|-147,245,000.00|-591,828,958.28
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||15,419,750.29|||||15,419,750.29|379,942.42|15,799,692.71
1.本期提取||||||||280,360,612.95|||||280,360,612.95|6,378,912.45|286,739,525.40
2.本期使用||||||||264,940,862.66|||||264,940,862.66|5,998,970.03|270,939,832.69
(六)其他|||||||||-3,404,952.97||3,404,952.97||||
四、本期期末余额|1,587,799,851.00||||2,908,213,611.12||-116,610,335.97|475,077,613.08|1,592,458,979.32||7,667,281,399.32||14,114,221,117.87|2,127,572,776.65|16,241,793,894.52
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|1,587,799,851.00||||2,564,841,181.49|||454,506,777.29|1,592,458,979.32|5,679,790,646.92|11,879,397,436.02
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||