TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|167,046,392.99|1,670,463.94|1.00
1至2 年|32,855.03|1,642.75|5.00
2至3 年|||
3至4 年|||
4至5 年|||
5年以上|193,105.14|193,105.14|100.00
合计|167,272,353.16|1,865,211.83|
参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提坏账准备|247,402,943.33||||22,851,701.51|270,254,644.84
按账龄组合计提坏账准备|1,189,491.12|747,861.91|72,141.20|||1,865,211.83
合计|248,592,434.45|747,861.91|72,141.20||22,851,701.51|272,119,856.67
其他变动系由汇率变动引起的单项计提坏账准备本期变动。
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|270,254,644.84|61.77|270,254,644.84
第二名|54,797,051.50|12.52|547,970.53
第三名|28,251,971.37|6.46|282,519.71
第四名|10,708,599.45|2.45|107,085.99
第五名|4,893,603.24|1.12|48,936.03
合计|368,905,870.40|84.32|271,241,157.10
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1 年以内|3,575,289.58|100.00|953,360.22|100.00
合计|3,575,289.58|100.00|953,360.22|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名|1,028,318.58|28.76
第二名|801,110.25|22.41
第三名|663,600.00|18.56
第四名|303,240.00|8.48
第五名|149,888.80|4.19
合计|2,946,157.63|82.40
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|4,962,068.38|5,044,256.11
合计|4,962,068.38|5,044,256.11
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1年以内分项|
1 年以内|3,018,369.40
1 年以内小计|3,018,369.40
1 至2年|1,559,672.56
2 至3年|59,936.60
3 至4年|389,794.00
4 至5年|730,175.00
5 年以上|1,163,000.00
合计|6,920,947.56
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金\备用金\保证金|3,417,523.07|4,691,137.28
其他|2,369,256.04|690,542.57
往来款|1,134,168.45|1,405,620.21
合计|6,920,947.56|6,787,300.06
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|468,919.03|22,300.00|1,251,824.92|1,743,043.95
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段|-28,527.50||28,527.50|
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|188,702.30|22,300.00|256,747.50|467,749.80
本期转回|89.65|||89.65
本期转销||||
本期核销||||
其他变动|||-251,824.92|-251,824.92
2022年12月31日余额|629,004.18|44,600.00|1,285,275.00|1,958,879.18
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|应收租金|1,526,000.00|1 年以内|22.05|15,260.00
第二名|往来款|1,000,000.00|5 年以上|14.45|1,000,000.00
第三名|押金\备用金\保证金|442,077.00|1-2 年|6.39|22,103.84
第四名|押金保证金/暂收暂付款|360,000.00|2 年以内及4 至5 年|5.20|151,800.00
第五名|暂收暂付款|300,000.00|1-2 年|4.33|15,000.00
合计|/|3,628,077.00|/|52.42|1,204,163.84
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|140,717.03||140,717.03|163,083.73||163,083.73
库存商品|89,515,559.21|2,543,962.78|86,971,596.43|91,192,790.64|2,363,864.76|88,828,925.88
周转材料|1,606,441.03||1,606,441.03|1,589,213.58||1,589,213.58
委托加工物资||||162,709.83||162,709.83
在产品||||||
合计|91,262,717.27|2,543,962.78|88,718,754.49|93,107,797.78|2,363,864.76|90,743,933.02
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
库存商品|2,363,864.76|274,550.52||94,452.50||2,543,962.78
合计|2,363,864.76|274,550.52||94,452.50||2,543,962.78
项目|期末余额|期初余额
待抵扣进项税|4,737,479.17|17,907,175.56
待摊房租|30,581.04|
预缴税费|2,510.69|
合计|4,770,570.90|17,907,175.56
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
上海鼎丰科技发展有限公司(注1)|101,128,290.77|||16,212.27||||||101,144,503.04|
广东中深彩融资担保投资有限公司(注2)|100,000,000.00|||||||||100,000,000.00|100,000,000.00
上海静安制药有限公司|889,018.91|||183,148.67||||||1,072,167.58|
上海立创大药房有限公司(注3)|||||||||||
小计|202,017,309.68|||199,360.94||||||202,216,670.62|100,000,000.00
合计|202,017,309.68|||199,360.94||||||202,216,670.62|100,000,000.00
注1:该公司目前无经营收入,收益主要来源于利息收入。本公司对其投资账面余额10,114.45 元,其他应付款9,516.37 万元。
注2:该公司因“张晨事件”影响目前仍处于失控状态,无法取得报表,已全额计提减值准备。截止2022 年12 月31 日,该公司已处于吊销状态。
注3:本期处置联营企业上海立创大药房有限公司(2023 年1 月12 日完成名称变更,原名“上海雷西新特大药房有限公司”),股权转让价格为80 万元,扣除交易费、手续费后的余额797,681.61 元计入投资收益。
项目|期末余额|期初余额
非交易性权益工具投资||
其中:初始投资成本|1,410,130.00|1,410,130.00
累计公允价值变动|-1,410,130.00|-1,410,130.00
合计||
项目|本期确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
上海国嘉实业股份有限公司|||-410,130.00||出于战略目的而计划长期持有|
中服名牌发展有限公司|||-1,000,000.00||不以出售为目的|
详见财务报表附注十一、4。
项目|期末余额|期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|15,089,867.20|15,089,867.20
其中:权益工具投资|15,089,867.20|15,089,867.20
合计|15,089,867.20|15,089,867.20
项目|房屋、建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|225,472,504.75|225,472,504.75
2.本期增加金额|1,802,223.27|1,802,223.27
(1)固定资产转入|1,802,223.27|1,802,223.27
3.本期减少金额|911,100.00|911,100.00
(1)转入固定资产|911,100.00|911,100.00
4.期末余额|226,363,628.02|226,363,628.02
二、累计折旧和累计摊销||
1.期初余额|75,956,335.60|75,956,335.60
2.本期增加金额|7,332,646.69|7,332,646.69
(1)计提或摊销|6,602,412.11|6,602,412.11
(2)固定资产转入|730,234.58|730,234.58
3.本期减少金额|587,946.42|587,946.42
(1)转入固定资产|587,946.42|587,946.42
4.期末余额|82,701,035.87|82,701,035.87
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
3.本期减少金额||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|143,662,592.15|143,662,592.15
2.期初账面价值|149,516,169.15|149,516,169.15
项目|期末余额|期初余额
固定资产|332,523,036.59|345,409,626.23
固定资产清理||
合计|332,523,036.59|345,409,626.23
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子设备|其他设备|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|422,908,741.84|2,358,566.11|6,414,632.78|19,172,386.07|6,397,449.32|457,251,776.12
2.本期增加金额|1,134,787.86|53,097.35|441,707.13|1,328,528.40|41,347.04|2,999,467.78
(1)购置|223,687.86|53,097.35|441,707.13|1,328,528.40|41,347.04|2,088,367.78
(2)投资性房地产转入|911,100.00|||||911,100.00
3.本期减少金额|6,193,862.15|373,854.68|129,536.00|695,881.79|53,282.40|7,446,417.02
(1)处置或报废|4,391,638.88|373,854.68|129,536.00|695,881.79|53,282.40|5,644,193.75
(2)转入投资性房地产|1,802,223.27|||||1,802,223.27
4.期末余额|417,849,667.55|2,037,808.78|6,726,803.91|19,805,032.68|6,385,513.96|452,804,826.88
二、累计折旧||||||
1.期初余额|87,591,166.59|772,415.07|4,856,066.99|13,465,697.42|5,156,803.82|111,842,149.89
2.本期增加金额|11,199,163.14|218,639.99|393,415.36|1,340,665.23|293,007.41|13,444,891.13
(1)计提|10,611,216.72|218,639.99|393,415.36|1,340,665.23|293,007.41|12,856,944.71
(2)投资性房地产转入|587,946.42|||||587,946.42
3.本期减少金额|3,989,934.08|228,749.74|116,582.40|622,724.72|47,259.79|5,005,250.73
(1)处置或报废|3,259,699.50|228,749.74|116,582.40|622,724.72|47,259.79|4,275,016.15
(2)转入投资性房地产|730,234.58|||||730,234.58
4.期末余额|94,800,395.65|762,305.32|5,132,899.95|14,183,637.93|5,402,551.44|120,281,790.29
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
3.本期减少金额||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|323,049,271.90|1,275,503.46|1,593,903.96|5,621,394.75|982,962.52|332,523,036.59
2.期初账面价值|335,317,575.25|1,586,151.04|1,558,565.79|5,706,688.65|1,240,645.50|345,409,626.23
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|43,977,476.41|43,977,476.41
2.本期增加金额|3,126,042.93|3,126,042.93
(1)新增租赁|3,126,042.93|3,126,042.93
3.本期减少金额|10,648,447.74|10,648,447.74
(1)处置|10,648,447.74|10,648,447.74
4.期末余额|36,455,071.60|36,455,071.60
二、累计折旧||
1.期初余额|19,723,989.00|19,723,989.00
2.本期增加金额|11,067,624.96|11,067,624.96
(1)计提|11,067,624.96|11,067,624.96
3.本期减少金额|9,494,026.09|9,494,026.09
(1)租赁到期|9,494,026.09|9,494,026.09
4.期末余额|21,297,587.87|21,297,587.87
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
3.本期减少金额||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|15,157,483.73|15,157,483.73
2.期初账面价值|24,253,487.41|24,253,487.41
项目|软件|合计
一、账面原值||
1.期初余额|4,259,933.14|4,259,933.14
2.本期增加金额|2,566,371.79|2,566,371.79
(1)购置|2,566,371.79|2,566,371.79
3.本期减少金额|613,207.54|613,207.54
(1)报废|613,207.54|613,207.54
4.期末余额|6,213,097.39|6,213,097.39
二、累计摊销||
1.期初余额|1,874,538.73|1,874,538.73
2.本期增加金额|851,122.75|851,122.75
(1)计提|851,122.75|851,122.75
3.本期减少金额|204,402.60|204,402.60
项目|软件|合计
(1)报废|204,402.60|204,402.60
4.期末余额|2,521,258.88|2,521,258.88
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
3.本期减少金额||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|3,691,838.51|3,691,838.51
2.期初账面价值|2,385,394.41|2,385,394.41
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||企业合并形成的|处置|
上海雷允上营养保健品有限公司|234,431.98|||234,431.98
合计|234,431.98|||234,431.98
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||计提|处置|
上海雷允上营养保健品有限公司|234,431.98|||234,431.98
合计|234,431.98|||234,431.98
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|5,914,532.86||1,510,093.56||4,404,439.30
土地使用费|75,315.20||75,315.20||
合计|5,989,848.06||1,585,408.76||4,404,439.30
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
使用权资产折旧及租赁负债利息支出|572,451.67|132,505.27|565,127.54|132,456.79
合计|572,451.67|132,505.27|565,127.54|132,456.79
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付软件款|1,084,070.81||1,084,070.81|1,508,849.62||1,508,849.62
预付使用权资产||||63,338.53||63,338.53
合计|1,084,070.81||1,084,070.81|1,572,188.15||1,572,188.15
项目|期末余额|期初余额
信用借款|45,032,351.88|
合计|45,032,351.88|
项目|期末余额|期初余额
应付账款|209,334,956.57|141,987,690.86
其中:账龄超过1 年的余额|15,969,481.62|16,490,861.76
合计|209,334,956.57|141,987,690.86
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
供应商一|6,367,131.78|尚未结算
供应商二|1,031,212.72|对方未追偿
合计|7,398,344.50|/
项目|期末余额|期初余额
预收租金|2,979,217.55|1,796,330.34
合计|2,979,217.55|1,796,330.34
项目|期末余额|期初余额
预收货款|19,651,687.00|11,316,117.17
合计|19,651,687.00|11,316,117.17
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|8,917,940.95|110,077,804.38|106,966,727.12|12,029,018.21
二、离职后福利-设定提存计划|716,100.60|14,263,151.26|9,657,596.78|5,321,655.08
三、辞退福利|63,476.00|63,080.60|126,556.60|
四、一年内到期的其他福利||||
合计|9,697,517.55|124,404,036.24|116,750,880.50|17,350,673.29
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|7,921,369.44|72,751,521.64|72,534,298.08|8,138,593.00
二、职工福利费||4,346,251.24|4,346,251.24|
三、社会保险费|494,652.13|6,443,226.76|3,489,278.22|3,448,600.67
其中:医疗保险费|482,321.56|6,292,352.14|3,409,273.59|3,365,400.11
工伤保险费|12,330.57|150,874.62|80,004.63|83,200.56
四、住房公积金||4,148,714.00|4,148,714.00|
五、工会经费和职工教育经费|7,750.28|1,474,479.51|1,478,351.45|3,878.34
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
八、其他短期薪酬|494,169.10|20,913,611.23|20,969,834.13|437,946.20
合计|8,917,940.95|110,077,804.38|106,966,727.12|12,029,018.21
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|693,116.81|10,072,774.68|5,603,188.11|5,162,703.38
2、失业保险费|22,983.79|300,376.58|164,408.67|158,951.70
3、企业年金缴费||3,890,000.00|3,890,000.00|
合计|716,100.60|14,263,151.26|9,657,596.78|5,321,655.08
项目|期末余额|期初余额
企业所得税|3,230,075.40|8,306,205.02
个人所得税|1,493,110.46|993,071.01
房产税|1,012,472.93|1,028,406.87
增值税|781,826.99|995,235.21
城市维护建设税|35,915.28|66,748.47
教育费附加|28,104.70|49,984.80
城镇土地使用税|27,271.75|24,986.00
印花税|2,917.37|28,740.36
合计|6,611,694.88|11,493,377.74
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利|1,417,673.30|1,408,506.34
其他应付款|119,947,003.32|117,775,695.49
合计|121,364,676.62|119,184,201.83
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|1,417,673.30|1,408,506.34
合计|1,417,673.30|1,408,506.34
项目|期末余额|期初余额
往来款|99,691,818.90|98,293,947.16
押金\保证金|12,511,715.92|11,875,976.80
职工社保等代扣代缴款|328,567.00|361,592.19
其他|7,414,901.50|7,244,179.34
合计|119,947,003.32|117,775,695.49
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
上海鼎丰科技发展有限公司|95,163,674.00|对方未追偿
合计|95,163,674.00|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的租赁负债|9,495,159.86|10,706,901.03
合计|9,495,159.86|10,706,901.03
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|2,491,425.81|1,236,915.60
已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据|901,455.98|148,498.00
合计|3,392,881.79|1,385,413.60
项目|期末余额|期初余额
房屋租赁|5,186,003.95|12,980,760.08
合计|5,186,003.95|12,980,760.08
30、递延收益
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|195,879,413.70||7,274,629.68|188,604,784.02|
合计|195,879,413.70||7,274,629.68|188,604,784.02|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
拆迁补偿款|195,879,413.70|||7,274,629.68||188,604,784.02|与资产相关
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|243,000,000.00||||||243,000,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,000,000.00||143,671.41|856,328.591
其他资本公积|14,415,002.41||93,964.59|14,321,037.82
合计|15,415,002.41||237,636.00|15,177,366.41
1.上海雷允上药业西区有限公司于2022年8月1日与上海开开(集团)有限公司签订了《上海市产权交易合同》,约定以自有资金收购上海开开(集团)有限公司所持有的公司控股子公司上海雷允上西区药品零售有限公司10%股权,股权交易金额为1,361,480.00 元。因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额143,671.41 元调整资本公积(资本溢价)。
2.控股子公司上海开开免烫制衣有限公司于2022 年12 月5 日完成注销工商登记。以前年度上海开开免烫制衣有限公司因其他所有者权益变动,本公司在合并报表中按照持股比例确认资本公积(其他资本公积)93,964.59 元。因丧失对上海开开免烫制衣有限公司的控制权,本公司在编制合并报表时,与原有子公司股权投资相关的其他所有者权益变动,在丧失控制时转为当期损益,本期资本公积(其他资本公积)减少93,964.59 元。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-1,410,130.00|||||||-1,410,130.00
其他权益工具投资公允价值变动|-1,410,130.00|||||||-1,410,130.00
二、将重分类进损益的其他综合收益||||||||
其他综合收益合计|-1,410,130.00|||||||-1,410,130.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|58,071,899.67|155,167.75||58,227,067.42
合计|58,071,899.67|155,167.75||58,227,067.42
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|220,354,718.40|166,384,769.84
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||-426,939.63
调整后期初未分配利润|220,354,718.40|165,957,830.21
加:本期归属于母公司所有者的净利润|39,949,414.62|21,717,156.85
减:提取法定盈余公积|155,167.75|2,659,923.88
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|6,561,000.00|4,131,000.00
转作股本的普通股股利||
其他综合收益结转留存收益||-39,470,655.22
期末未分配利润|253,587,965.27|220,354,718.40
36、营业收入和营业成本
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|868,838,082.35|674,748,321.21|642,628,364.37|486,578,677.30
其他业务|25,333,774.84|7,874,010.27|27,202,080.22|6,282,502.26
合计|894,171,857.19|682,622,331.48|669,830,444.59|492,861,179.56
对于向购买方销售的商品,公司在商品的控制权转移时确认收入。由于商品交付给购买方代表了取得无条件收取合同对价的权利,款项的收取仅取决于时间流逝,因此公司在商品交付给购买方时确认一项应收款。
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为19,651,687.00 元。
项目|本期发生额|上期发生额
房产税|2,939,361.44|3,635,677.27
城市维护建设税|1,045,493.37|1,064,215.31
教育费附加|748,550.24|766,064.72
印花税|187,431.62|128,612.56
土地使用税|61,797.05|96,109.57
车船使用税|16,419.88|17,963.72
其他|30,750.00|
合计|5,029,803.60|5,708,643.15
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|60,834,407.48|57,785,296.76
折旧费|8,697,538.50|11,127,610.58
包装费|5,211,677.73|5,785,215.67
装卸运输费|1,373,821.60|1,036,442.09
租赁费|1,036,807.46|1,097,555.75
保险费|168,726.65|200,763.94
差旅费|38,628.39|105,814.49
展览费(订货会费)||122,454.07
其他费用|7,724,549.48|5,966,390.86
合计|85,086,157.29|83,227,544.21
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|54,956,895.22|57,694,268.77
折旧费|15,467,494.25|11,120,036.89
修理费|2,343,323.44|3,894,342.86
水电费|2,104,345.17|2,161,836.03
审计及专业服务费|4,686,886.97|3,579,503.36
办公费|1,267,831.73|741,467.74
邮电费|1,147,508.47|1,255,362.38
业务招待费|873,339.70|1,086,825.72
无形资产摊销|426,079.67|141,538.69
低值易耗品摊销|185,201.32|313,812.84
董事会费|245,736.44|240,000.12
租赁费|194,869.60|137,900.00
保险费|69,415.36|77,934.64
存货盘亏或盘盈|63,110.72|-217,704.95
长期待摊费用摊销|60,718.47|26,918.40
书报杂志费|35,258.54|58,403.90
项目|本期发生额|上期发生额
差旅费|17,400.59|91,709.53
其他费用|5,462,158.76|3,909,114.02
合计|89,607,574.42|86,313,270.94
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|1,505,037.43|1,697,345.49
其中:租赁负债的利息费用|874,272.71|1,697,345.49
利息收入|-1,038,911.88|-2,978,301.85
汇兑损益|-22,834,525.78|5,795,052.91
其他|849,729.20|1,060,798.88
合计|-21,518,671.03|5,574,895.43
项目|本期发生额|上期发生额
动迁补偿款|7,274,629.68|6,117,612.72
老字号创新发展扶持资金|2,980,707.55|3,490,566.04
品牌扶持资金与奖励|1,089,989.60|671,000.00
培训补贴|230,182.09|180,673.59
租金补贴|100,506.75|1,332,998.14
其他|94,020.09|213,662.75
就业补贴|2,000.00|3,886.79
服装板块综合改革项目专项补贴||10,000,000.00
文化发展资金补助||141,509.43
合计|11,772,035.76|22,151,909.46
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|199,360.94|-4,517,909.18
处置长期股权投资产生的投资收益|892,063.35|
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||1,868,459.04
处置交易性金融资产取得的投资收益|457,972.61|250,792.11
其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入|530,000.00|520,000.00
合计|2,079,396.90|-1,878,658.03
本期处置长期股权投资产生的投资收益,系处置上海立创大药房有限公司取得投资收益797,681.61元及注销子公司上海开开免烫制衣有限公司收回投资取得94,381.74元收益。
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|398,301.37|3,247,746.48
其中:结构性存款|398,301.37|3,257,589.03
股票||-9,842.55
合计|398,301.37|3,247,746.48
项目|本期发生额|上期发生额
应收账款坏账损失|-23,527,422.22|5,942,830.64
其他应收款坏账损失|-467,660.15|-159,936.08
合计|-23,995,082.37|5,782,894.56
项目|本期发生额|上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-180,098.02|66,808.44
合计|-180,098.02|66,808.44
项目|本期发生额|上期发生额
非流动资产处置收益|14,679,339.27|205,667.15
合计|14,679,339.27|205,667.15
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非产权房屋动迁收入|4,635,244.80||4,635,244.80
违约金、罚款收入|321,561.47|1,320.00|321,561.47
无需支付款项|228,878.81|74,633.75|228,878.81
盘盈利得||56.40|
其他|40,123.39|26,185.13|40,123.39
合计|5,225,808.47|102,195.28|5,225,808.47
非产权房屋动迁收入系本期全资子公司上海雷允上药业西区有限公司承租的非居住营业用房被上海市静安区住房保障和房屋管理局征收,已签订征收补偿协议并收到全部补偿款项,累计确认营业外收入4,635,244.80 元。
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|1,412,452.00|510,500.00|1,412,452.00
非流动资产毁损报废损失|1,078,506.18|34,671.59|1,078,506.18
其他|62,151.18|20,000.00|62,151.18
违约金|28,575.12|600,000.00|28,575.12
罚款滞纳金支出|59.00|30,679.10|59.00
合计|2,581,743.48|1,195,850.69|2,581,743.48
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|20,647,376.99|8,382,634.24
递延所得税费用|-48.48|-132,456.79
合计|20,647,328.51|8,250,177.45
项目|本期发生额
利润总额|60,742,619.33
按法定/适用税率计算的所得税费用|15,185,654.86
子公司适用不同税率的影响|276,510.17
调整以前期间所得税的影响|-614,879.42
归属于合营企业和联营企业的损益|-49,840.24
非应税收入的影响|-2,081,874.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|348,219.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-447,905.09
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|8,031,443.20
所得税费用|20,647,328.51
详见财务报表附注七、33。
项目|本期发生额|上期发生额
营业外收入、补助款等|9,568,552.60|15,612,801.87
收到押金保证金|8,313,987.66|9,059,383.73
经营性其他收入|1,050,800.64|1,344,097.83
利息收入|1,038,876.84|2,978,301.85
合计|19,972,217.74|28,994,585.28
项目|本期发生额|上期发生额
经营性费用|31,445,727.51|51,086,012.98
支付押金保证金|6,755,344.43|6,554,762.28
营业外支出|1,597,612.59|1,036,149.10
经营性其他支出|817,773.95|910,315.40
合计|40,616,458.48|59,587,239.76
项目|本期发生额|上期发生额
收到使用权资产相关的押金、保证金|136,006.00|
合计|136,006.00|
项目|本期发生额|上期发生额
取得使用权房产所支付的现金|12,315,662.24|13,346,522.71
购买少数股权而支付给少数股东的现金|1,361,480.00|
子公司注销退还少数股东股权款|370,617.61|
支付使用权资产相关的押金、保证金|72,333.00|
合计|14,120,092.85|13,346,522.71
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|40,095,290.82|16,377,446.50
加:资产减值准备|180,098.02|-66,808.44
信用减值损失|23,995,082.37|-5,782,894.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|19,459,356.82|15,485,252.05
使用权资产摊销|11,067,624.96|12,786,579.76
无形资产摊销|851,122.75|573,538.69
长期待摊费用摊销|1,585,408.76|1,537,011.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-14,679,339.27|-205,667.15
非流动资产报废损失(收益以“-”号填列)|1,078,506.18|34,671.59
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-398,301.37|-3,247,746.48
财务费用(收益以“-”号填列)|-21,361,840.23|1,702,835.03
投资损失(收益以“-”号填列)|-2,079,396.90|1,878,658.03
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-48.48|-132,456.79
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)|1,845,080.51|6,365,692.97
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-40,119,048.10|-907,650.28
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|57,823,324.71|-19,683,892.22
经营活动产生的现金流量净额|79,342,921.55|26,714,570.66
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|300,932,076.82|173,503,223.58
减:现金的期初余额|173,503,223.58|267,455,448.06
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|127,428,853.24|-93,952,224.48
项目|期末余额|期初余额
一、现金|300,932,076.82|173,503,223.58
其中:库存现金|59,585.85|118,531.39
可随时用于支付的银行存款|300,872,490.97|173,384,692.19
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|300,932,076.82|173,503,223.58
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|11,498.98|6.9646|80,085.80
应收账款|||
其中:美元|38,804,044.00|6.9646|270,254,644.84
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
老字号创新发展扶持资金|2,980,707.55|其他收益|2,980,707.55
品牌扶持资金与奖励|1,089,989.60|其他收益|1,089,989.60
培训补贴|230,182.09|其他收益|230,182.09
租金补贴|100,506.75|其他收益|100,506.75
就业补贴|3,500.00|其他收益|3,500.00
合计|4,404,885.99||4,404,885.99
2022 年度,注销子公司上海开开免烫制衣有限公司。
2022 年度,向上海开开(集团)有限公司购买上海雷允上西区药品零售有限公司10%股权,股权交割完成后,本公司持有上海雷允上西区药品零售有限公司100%股权,成为本公司全资子公司。具体情况详见本财务报表附注、32“资本公积”之其他说明1。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
上海雷允上药业西区有限公司|上海市|上海市|医药业|100.00||同一控制企业合并
上海源源化学试剂有限公司|上海市|上海市|医药业||100.00|非同一控制企业合并
上海雷允上西区门诊部有限公司|上海市|上海市|医疗机构||100.00|非同一控制企业合并
上海雷允上西区金雷中医门诊部有限公司|上海市|上海市|医疗机构||100.00|设立
上海市北高新门诊部有限公司|上海市|上海市|医疗机构||100.00|非同一控制企业合并
上海雷允上营养保健品有限公司|上海市|上海市|医药业|50.00|50.00|同一控制企业合并
上海开开制衣公司|上海市|上海市|商业|100.00||设立
上海开开百货有限公司|上海市|上海市|商业|40.00|60.00|设立
上海开开服饰有限公司|上海市|上海市|商业|40.00|60.00|设立
上海开开衬衫总厂有限公司|上海市|上海市|制造业|11.11|88.89|设立
上海强商实业有限公司|上海市|上海市|商业服务|100.00||非同一控制企业合并
上海雷允上西区药品零售有限公司(注1)|上海市|上海市|医药业||100.00|设立
上海开开免烫制衣有限公司(注2)|上海市|上海市|制造业|60.00||设立
上海雷西精益供应链管理有限公司(注3)|上海市|上海市|医药业||40.00|设立
注1:上海雷允上药业西区有限公司于2022 年8 月1 日与上海开开(集团)有限公司签订了《上海市产权交易合同》,约定以自有资金收购上海开开(集团)有限公司所持有的公司控股子公司上海雷允上西区药品零售有限公司10%股权,产权交易金额为1,361,480.00 元。截至2022 年12 月31 日,已完成工商变更登记。
注2:公司已于2022 年12 月5 日完成上海开开免烫制衣有限公司的注销登记手续。
注3:根据上海雷西精益供应链管理有限公司(以下简称“雷西精益”)章程约定,上海雷允上药业西区有限公司对对外抵押、出借资金或财产(含商品)及对外投资等事项具有行使一票予以全面否决的权利且全体股东均须服从。上海雷允上药业西区有限公司作为第一大股东且派驻董事长,具有实际控制权,因此,公司将雷西精益纳入合并报表范围。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
上海雷西精益供应链管理有限公司|60.00%|612,568.04||9,669,148.99
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
上海雷西精益供应链管理有限公司|46,521,442.03|6,384,705.97|52,906,148.00|36,411,888.36|379,011.33|36,790,899.69|12,903,127.66|5,044,900.41|17,948,028.07|1,423,619.43|1,430,107.06|2,853,726.49
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
上海雷西精益供应链管理有限公司|66,672,452.10|1,020,946.73|1,020,946.73|4,588,754.01|26,464.98|-4,905,698.42|-4,905,698.42|-4,694,421.94
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
上海鼎丰科技发展有限公司|上海|上海|投资业|44.44||权益法
上海静安制药有限公司|上海|上海|制造业||42.424|权益法
|期末余额/本期发生额||期初余额/上期发生额|
|上海鼎丰科技发展有限公司|上海静安制药有限公司|上海鼎丰科技发展有限公司|上海静安制药有限公司
流动资产|227,701,402.61|29,295,528.90|227,649,957.41|23,622,806.90
非流动资产||11,397,182.14||13,279,901.68
资产合计|227,701,402.61|40,692,711.04|227,649,957.41|36,902,708.58
||||
流动负债|126,270.78|38,165,444.45|111,304.65|34,807,152.03
非流动负债||||
负债合计|126,270.78|38,165,444.45|111,304.65|34,807,152.03
||||
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益|227,575,131.83|2,527,266.59|227,538,652.76|2,095,556.55
||||
按持股比例计算的净资产份额|101,144,503.04|1,072,167.58|101,128,290.77|889,018.91
调整事项||||
--商誉||||
--内部交易未实现利润||||
--其他||||
对联营企业权益投资的账面价值|101,144,503.04|1,072,167.58|101,128,290.77|889,018.91
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
||||
营业收入||40,111,146.37||38,719,286.05
净利润|36,479.07|431,710.04|-14,783.93|-9,724,916.53
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额|36,479.07|431,710.04|-14,783.93|-9,724,916.53
||||
本年度收到的来自联营企业的股利||||
公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任,但是董事会已授权公司相关部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。公司的内部审计也会审计风险管理的政策和程序,并且将有关发现汇报给审计委员会。
公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低风险的风险管理政策。
信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险及流动资金信用风险。
公司在接受新客户之前,充分了解和考虑客户的信誉、财务状况、销售资质等有关情况,报信用管理小组审核并评定信用等级,通报公司销售业务部门,并报总经理审批。公司对每一客户均设置了赊销限额,并且信用管理小组对客户实行动态跟踪管理,情况变更时及时调整客户信用等级及赊销额度。公司通过对应收账款账龄分析的月度审核及定期与客户对账措施来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。
公司流动资金存放于信用评级较高的银行,不存在因对方单位违约而导致的流动资金损失,故相关流动资金信用风险较低。
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司报告期内及资产负债表日后未发生融资行为,利率变动导致的相关风险对本公司的影响较小。
汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司密切关注汇率变动风险对本公司产生的影响,公司管理层认为,目前公司业务主要及持续性业务以人民币计价结算,因此汇率风险对公司的影响较小。
项目|期末余额|期初余额
交易性金融资产|20,025,643.84|30,617,589.04
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产|15,089,867.20|15,089,867.20
合计|35,115,511.04|45,707,456.24
流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务,本公司的管理层认为公司拥有充分的现金及现金等价物,并对其进行监控,以保持并维护信用。本公司与银行保持良好的合作关系,以满足本公司经营需求,确保公司在所有合理可预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产||20,025,643.84||20,025,643.84
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||20,025,643.84||20,025,643.84
(1)债务工具投资||20,025,643.84||20,025,643.84
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||||
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资||||
(四)其他非流动金融资产|||15,089,867.20|15,089,867.20
持续以公允价值计量的资产总额||20,025,643.84|15,089,867.20|35,115,511.04
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
交易性金融资产及其他权益工具投资期末公允价值是基于上海证券交易所和深圳证券交易所收盘价进行计量。
项目|期末公允价值|估值技术
结构性存款|20,025,643.84|以产品说明书中所载明的预期收益率和金融工具持有期间为基础计算
因被投资企业南京天石软件技术有限公司、上海静安甬商汇小额贷款股份有限公司、上海静安寺商厦有限公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化,所以公司按扣除减值准备后的投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。
因被投资企业上海国嘉实业股份有限公司、中服名牌发展有限公司的经营环境和经营情况、财务状况恶化,所以公司以零元作为公允价值的合理估计进行计量。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
上海开开(集团)有限公司|上海市|贸易业|77,923|26.51|26.51
本企业最终控制方是上海市静安区国有资产监督管理委员会。
本企业子公司的情况详见“本财务报表附注九、在其他主体中的权益”。
本企业重要的合营或联营企业详见“本财务报表附注九、在其他主体中的权益”。
合营或联营企业名称|与本企业关系
上海鼎丰科技发展有限公司|联营企业
上海静安制药有限公司|联营企业
上海立创大药房有限公司|联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
上海静安粮油食品有限公司|控股股东之子公司
上海鸿翔百货有限公司|控股股东之子公司
上海第一西比利亚皮货有限公司|控股股东的联营公司
上海蓝棠-博步皮鞋有限公司|控股股东子公司之子公司
上海市静安区第六粮油食品商店有限公司|控股股东之子公司
上海龙凤中式服装有限公司|控股股东之子公司
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
上海静安制药有限公司|采购商品|2,446,995.21|||1,577,174.67
上海蓝棠-博步皮鞋有限公司|采购商品|68,047.98|||126,407.08
上海市静安区第六粮油食品商店有限公司|采购商品|252.00|||9,557.52
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
上海开开(集团)有限公司|销售商品|199,332.83|861,441.17
上海立创大药房有限公司|销售商品|1,031,432.11|291,970.27
上海静安制药有限公司|销售商品|22,866.46|35,690.71
上海静安粮油食品有限公司|销售商品|97,648.32|1,393.27
上海市静安区第六粮油食品商店有限公司|销售商品|126,318.58|
上海静安粮油食品有限公司|提供劳务|197,348.00|237,230.00
上海开开(集团)有限公司|提供劳务|65,840.00|75,287.56
上海龙凤中式服装有限公司|提供劳务|13,384.00|
上海立创大药房有限公司|提供劳务||24,624.32
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
上海静安国有资产经营有限公司|房屋建筑物||||||1,617,830.00||284,084.45||
上海开开(集团)有限公司|房屋建筑物||||||||107,063.26||
上海鸿翔百货有限公司|房屋建筑物|||||2,912,700.00|3,595,750.00|174,160.61|294,072.10||7,805,316.22
上海第一西比利亚皮货有限公司|房屋建筑物|||||1,366,100.00|1,366,100.00|74,065.28|130,334.50||3,683,651.57
上海蓝棠-博步皮鞋有限公司|房屋建筑物|||||1,122,156.00|561,078.00|91,275.79|62,430.05||2,879,481.22
上海静安粮油食品有限公司|房屋建筑物|||||433,620.00|554,166.67|62,413.91|78,644.76||1,842,015.00
上海鸿翔百货有限公司|房屋建筑物|||||950,000.00|1,122,156.00|133,220.14|168,805.69||4,053,263.22
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
上海开开(集团)有限公司|购置房屋||234,446,868.83
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|198.55|165.95
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|上海立创大药房有限公司|||15,987.33|159.87
应收账款|上海开开(集团)有限公司|||7,795.80|77.96
其他应收款|上海蓝棠-博步皮鞋有限公司|93,513.00|4,675.65||