TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|43,223,004.59|108,517,189.38|124,747,641.86|26,992,552.11
二、职工福利费||8,435,129.08|8,435,129.08|
三、社会保险费||8,420,192.25|8,420,192.25|
其中:医疗保险费||7,576,958.60|7,576,958.60|
工伤保险费||843,233.65|843,233.65|
生育保险费||||
四、住房公积金||8,756,519.47|8,756,519.47|
五、工会经费和职工教育经费|238,133.29|2,734,506.42|2,938,321.58|34,318.13
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|43,461,137.88|136,863,536.60|153,297,804.24|27,026,870.24
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||12,117,908.65|12,117,908.65|
2、失业保险费||454,014.84|454,014.84|
3、企业年金缴费||2,104,313.31|2,104,313.31|
合计||14,676,236.80|14,676,236.80|
项目|期末余额|期初余额
增值税|15,324,968.86|23,755,904.01
消费税|9,960.36|208,819.03
营业税||
企业所得税|31,029,261.91|72,492,228.69
个人所得税|467,698.31|591,576.32
城市维护建设税|960,814.91|1,643,515.04
房产税|37,014,445.07|43,801,834.41
教育费附加|729,973.41|1,198,909.70
资源税|80,015.33|71,341.23
土地使用税|4,730,468.10|4,730,580.72
印花税|560,847.89|125,449.87
环境保护税|218,691.54|204,715.58
残保金|118,168.87|60,858.00
水土保持费|15,977.34|
文化事业建设费|630.00|
合计|91,261,921.90|148,885,732.60
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利|134,283.12|134,283.12
其他应付款|131,297,344.92|135,549,765.66
合计|131,431,628.04|135,684,048.78
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|134,283.12|134,283.12
划分为权益工具的优先股\永续债股利||
优先股\永续债股利-XXX||
优先股\永续债股利-XXX||
应付股利-XXX||
应付股利-XXX||
合计|134,283.12|134,283.12
其他说明,包括重要的超过1 年未支付的应付股利,应披露未支付原因:无法联系到持股人。
项目|期末余额|期初余额
保证金及押金|119,765,806.88|115,319,890.06
代收代付款|237,244.23|6,778,990.85
其他|11,294,293.81|13,450,884.75
合计|131,297,344.92|135,549,765.66
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
银泰百货宁波海曙有限公司|5,076,684.00|保证金
太平鸟时尚服饰股份有限公司|2,910,568.00|保证金
宁波甬宁苏宁易购商贸有限公司|2,485,368.00|保证金
杭州悦奥体育用品销售有限公司|2,271,904.00|保证金
快尚时装(广州)有限公司|2,164,582.00|保证金
合计|14,909,106.00|/
项目|期末余额|期初余额
1年以内|43,521,564.27|50,946,808.98
1至2年|7,502,827.18|26,731,584.12
2至3年|24,150,709.46|13,926,312.95
3年以上|56,122,244.01|43,945,059.61
合计|131,297,344.92|135,549,765.66
截至2022年12月31日止其他应付款中无应付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。
截至2022年12月31日止其他应付款中应付其他关联方款项详见十二、关联方及关联交易
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|18,598,250.33|9,172,405.17
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|570,714.16|2,860,535.13
合计|19,168,964.49|12,032,940.30
项目|期末余额|期初余额
抵押借款|3,200,000.00|3,200,000.00
保证借款|15,210,000.00|5,960,000.00
借款利息|188,250.33|12,405.17
合计|18,598,250.33|9,172,405.17
贷款单位|借款起始日|借款终止日|利率(%)|期末余额
浦发银行|2021.06.29|2023.09.20|4.45|500,000.00
浦发银行|2021.06.29|2023.12.20|4.45|2,700,000.00
浦发银行|2021.11.04|2023.09.20|4.30|1,000,000.00
浦发银行|2021.11.04|2023.12.20|4.30|2,600,000.00
浦发银行|2021.12.23|2023.09.20|4.30|360,000.00
浦发银行|2021.12.23|2023.12.20|4.30|2,000,000.00
浦发银行|2022.01.19|2023.09.20|4.65|250,000.00
浦发银行|2022.01.19|2023.12.20|4.65|1,000,000.00
浦发银行|2022.03.15|2023.09.20|4.65|500,000.00
浦发银行|2022.03.15|2023.12.20|4.65|1,270,000.00
浦发银行|2022.06.17|2023.09.20|4.65|250,000.00
浦发银行|2022.06.17|2023.12.20|4.65|1,600,000.00
浦发银行|2022.07.08|2023.09.20|4.65|300,000.00
浦发银行|2022.07.08|2023.12.20|4.65|1,600,000.00
浦发银行|2022.08.16|2023.09.20|4.65|270,000.00
浦发银行|2022.08.16|2023.12.20|4.65|1,500,000.00
浦发银行|2022.10.18|2023.09.20|4.65|110,000.00
浦发银行|2022.10.18|2023.12.20|4.65|600,000.00
合计||||18,410,000.00
本年新增部分,为新增长期借款中一年内到期的借款。
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税额|1,190,520.73|4,033,032.12
合计|1,190,520.73|4,033,032.12
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款|20,600,000.00|23,800,000.00
保证借款|97,580,000.00|44,040,000.00
信用借款||
借款利息||91,832.33
合计|118,180,000.00|67,931,832.33
贷款单位|借款起始日|借款终止日|利率(%)|期末余额
浦发银行|2021.06.29|2029.12.28|4.45|20,600,000.00
浦发银行|2021.11.04|2029.12.24|4.30|22,800,000.00
浦发银行|2021.12.23|2029.12.20|4.30|15,280,000.00
浦发银行|2022.01.19|2029.12.10|4.65|8,000,000.00
浦发银行|2022.03.15|2029.12.18|4.65|11,460,000.00
浦发银行|2022.06.17|2029.12.05|4.65|11,800,000.00
浦发银行|2022.07.08|2029.12.07|4.65|12,200,000.00
浦发银行|2022.08.16|2029.12.14|4.65|11,460,000.00
浦发银行|2022.10.18|2029.12.09|4.65|4,580,000.00
合计||||118,180,000.00
项目|期末余额|期初余额
租赁负债||570,714.16
合计||570,714.16
转入一年内到期的非流动负债。
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|1,665,000.00|1,665,000.00
专项应付款||
合计|1,665,000.00|1,665,000.00
项目|期末余额|期初余额
认缴股权出资款|1,665,000.00|1,665,000.00
截至2022年12月31日止长期应付款中应付其他关联方款项详见十二、关联方及关联交易
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|1,445,241,071.00||||||1,445,241,071.00
项目|上年年末余额|本期变动增(+)减(-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
1.有限售条件股份|||||||
(1)国家持股|||||||
(2)国有法人持股|||||||
(3)其他内资持股|298,407.00||||||298,407.00
其中:|||||||
境内法人持股|298,407.00||||||298,407.00
境内自然人持股|||||||
有限售条件股份合计|298,407.00||||||298,407.00
2.无限售条件流通股份|||||||
(1)人民币普通股|1,444,942,664.00||||||1,444,942,664.00
(2)境内上市的外资股|||||||
(3)境外上市的外资股|||||||
(4)其他|||||||
无限售条件流通股份合计|1,444,942,664.00||||||1,444,942,664.00
合计|1,445,241,071.00||||||1,445,241,071.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|252,691,299.37|||252,691,299.37
其他资本公积|7,493,507.73|||7,493,507.73
合计|260,184,807.10|||260,184,807.10
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费||116,315.43|22,266.40|94,049.03
合计||116,315.43|22,266.40|94,049.03
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|334,389,888.71|24,513,866.62||358,903,755.33
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|334,389,888.71|24,513,866.62||358,903,755.33
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|955,690,715.63|953,268,575.95
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|955,690,715.63|953,268,575.95
加:本期归属于母公司所有者的净利润|244,224,324.79|360,599,024.29
减:提取法定盈余公积|24,513,866.62|40,223,848.99
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|361,310,267.75|317,953,035.62
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|814,090,906.05|955,690,715.63
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|3,206,336,685.23|2,706,458,350.06|2,309,325,996.46|1,658,681,530.13
其他业务|49,980,886.11|46,209,832.29|30,912,899.40|27,584,751.07
合计|3,256,317,571.34|2,752,668,182.35|2,340,238,895.86|1,686,266,281.20
合同分类|商业地产|水泥建材|燃料油业务|合计
商品类型||||
||||
||||
按经营地区分类||||
||||
||||
市场或客户类型||||
||||
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合同类型||||
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按商品转让的时间分类||||
在某一时点确认|56,529,321.87|1,092,626,461.28|1,697,872,331.19|2,847,028,114.34
在某一时段确认|88,563,594.23|||88,563,594.23
按合同期限分类||||
||||
||||
按销售渠道分类||||
||||
||||
合计|145,092,916.10|1,092,626,461.28|1,697,872,331.19|2,935,591,708.57
孙公司宁波甬舜建材科技有限公司2022年9月200万吨水泥粉磨系统试运行,试运行期间收入12,555,828.96元,成本11,490,956.93元。
根据财政部相关规定,公司采用简化方法,将减免的租金作为或有租金,故冲减(不含税)租赁收入37,450,924.98元。
行业名称|本期金额||上期金额|
|收入|成本|收入|成本
非金属矿物制品业|1,070,519,223.60|958,462,760.11|1,405,721,910.49|1,177,271,527.43
零售业|56,529,321.87|30,365,311.18|74,724,003.46|40,319,913.39
废弃资源综合利用业|1,697,872,331.19|1,630,432,470.57|389,710,494.82|356,331,979.46
商务服务业|48,008,684.15|31,726,494.88|69,931,532.59|27,360,810.82
租赁业|319,768,038.52|52,114,256.31|351,168,176.12|53,011,526.73
其他|13,639,085.90|3,357,057.01|18,069,878.98|4,385,772.30
合计|3,206,336,685.23|2,706,458,350.06|2,309,325,996.46|1,658,681,530.13
行业名称|本期金额||上期金额|
|收入|成本|收入|成本
水泥销售|1,070,519,223.60|958,462,760.11|1,405,721,910.49|1,177,271,527.43
商品销售|56,529,321.87|30,365,311.18|74,724,003.46|40,319,913.39
燃料油销售|1,697,872,331.19|1,630,432,470.57|389,710,494.82|356,331,979.46
物业管理|41,595,907.07|31,704,040.55|61,060,219.63|27,178,283.97
广告|6,412,777.08|22,454.33|8,871,312.96|182,526.85
租赁|319,768,038.52|52,114,256.31|351,168,176.12|53,011,526.73
其他|13,639,085.90|3,357,057.01|18,069,878.98|4,385,772.30
合计|3,206,336,685.23|2,706,458,350.06|2,309,325,996.46|1,658,681,530.13
项目|本期金额||上期金额|
|收入|成本|收入|成本
浙江省内|1,046,395,806.75|698,135,930.01|1,090,182,347.98|916,008,056.86
浙江省外|2,159,940,878.48|2,008,322,420.05|1,219,143,648.48|742,673,473.27
合计|3,206,336,685.23|2,706,458,350.06|2,309,325,996.46|1,658,681,530.13
客户名称|营业收入总额|占公司全部营业收入的比例(%)
客户1|517,506,531.96|15.89
客户2|204,676,617.95|6.29
客户3|173,157,970.13|5.32
客户4|165,796,863.87|5.09
客户5|148,928,781.45|4.57
合计|1,210,066,765.36|37.16
项目|本期发生额|上期发生额
消费税|245,313.70|320,755.24
营业税||
城市维护建设税|4,282,324.43|5,179,396.68
教育费附加|3,121,326.96|3,819,622.60
资源税|512,979.94|575,466.09
房产税|38,092,556.99|40,960,191.04
土地使用税|5,840,611.80|5,544,064.99
车船使用税|44,209.48|42,105.90
印花税|2,537,157.24|1,564,208.94
环境保护税|915,222.45|872,941.09
文化事业建设费|23,349.00|
合计|55,615,051.99|58,878,752.57
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|24,230,812.86|24,006,566.26
广告宣传费|7,511,078.21|7,712,924.60
劳务派遣费|6,799,294.78|5,472,229.15
运杂费|2,797,466.06|3,446,292.75
折旧和摊销费用|4,806,813.67|4,970,307.18
水电费|1,959,257.51|1,196,689.85
修理费|1,373,864.88|3,222,798.17
其他|3,675,076.59|2,831,871.70
合计|53,153,664.56|52,859,679.66
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|41,083,709.05|48,031,353.24
折旧和摊销费用|26,018,995.95|17,007,143.07
修理费|646,308.20|1,363,126.80
中介机构服务费|2,866,968.16|3,211,154.03
水电费|3,439,214.73|2,039,339.59
保险费|1,946,834.90|2,100,232.98
安全生产经费|1,799,020.99|1,923,418.47
会务费|1,382,712.58|1,087,143.63
业务招待费|1,101,362.25|1,125,870.46
业务管理费|1,075,656.32|995,649.54
其他|7,933,922.16|7,877,539.74
合计|89,294,705.29|86,761,971.55
项目|本期发生额|上期发生额
借款利息费用|3,233,478.02|976,828.16
票据贴现费用|1,278,339.94|1,065,282.58
其他利息费用|84,419.01|71,018.36
利息收入|-36,186,986.27|-14,863,092.53
银行手续费|49,643.91|78,514.99
融资费用|17,142.86|
合计|-31,523,962.53|-12,671,448.44
项目|本期发生额|上期发生额
个所税手续费|425,305.32|474,565.40
税收减免|40,140.38|197,749.33
进项税加计抵减|3,861,001.12|5,851,064.31
税收返还|300,710.90|5,850.00
增值税即征即退|12,128,925.99|28,040,225.76
其他政府补助|7,046,376.51|198,190.91
合计|23,802,460.22|34,767,645.71
补助项目|本期金额|上期金额|与资产相关/与收益相关
稳增促调补贴|574,761.11|38,690.91|与收益相关
以工代训补贴||14,500.00|与收益相关
节能降耗专项资金补助||60,000.00|与收益相关
2021年度研发经费投入奖||30,000.00|与收益相关
参与制定国家标准奖励||50,000.00|与收益相关
石屏农业农村和科学技术局研究经费||5,000.00|与收益相关
产业发展资金补助|5,390,000.00||与收益相关
突出贡献企业家|500,000.00||与收益相关
绿色商场创建补助资金|200,000.00||与收益相关
扩内需促销费专项扶持资金|140,000.00||与收益相关
纾困发展以奖代补资金|125,000.00||与收益相关
宁波市级文化旅游产业专项转移支付资金|100,000.00||与收益相关
天一广场母婴室补贴经费|16,000.00||与收益相关
社保补贴补助|615.40||与收益相关
合计|7,046,376.51|198,190.91|
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
结构性存款到期赎回实现的投资收益|275,919.40|1,524,114.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|4,751,055.36|2,635,851.38
合计|5,026,974.76|4,159,966.13
项目|本期金额|上期金额
宁波市杭州湾大桥发展有限公司|4,541,855.36|2,426,651.38
宁波甬城农村商业银行股份有限公司|209,200.00|209,200.00
合计|4,751,055.36|2,635,851.38
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|6,104,722.16|18,770,022.19
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
结构性存款||18,770,022.19
业绩对赌补偿|6,104,722.16|
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|6,104,722.16|18,770,022.19
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|2,669,252.92|952,042.33
其他应收款坏账损失|1,122,658.88|216,978.58
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|3,791,911.80|1,169,020.91
项目|本期发生额|上期发生额
非流动资产处置收益|795.10|84,280,377.07
合计|795.10|84,280,377.07
项目|本期金额|上期金额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置收益|795.10|84,280,377.07|795.10
其中:固定资产处置收益|795.10|-13,962.51|795.10
其中:无形资产处置收益||84,294,339.58|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|37,522.86||37,522.86
其中:固定资产处置利得|37,522.86||37,522.86
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
无需支付款项|467,602.51|2,309,237.78|467,602.51
赔偿及罚款收入|5,808,100.40|5,287,163.49|5,808,100.40
非同一控制下企业合并支付对价与取得净资产份额的差价||850,977.04|
其他|24,110.65|136,462.10|24,110.65
合计|6,337,336.42|8,583,840.41|6,337,336.42
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|24,639.62|31,068.63|24,639.62
其中:固定资产处置损失|24,639.62|31,068.63|24,639.62
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|121,080.00|232,478.82|121,080.00
罚款滞纳金支出|15,182.58|89,435.36|15,182.58
违约金等赔款支出|296.13|220,000.00|296.13
无法收回款项||27,193.37|
其他|170,600.00|170,150.00|170,600.00
合计|331,798.33|770,326.18|331,798.33
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|85,770,392.35|145,308,361.26
递延所得税费用|-97,951.15|-2,800,836.51
合计|85,672,441.20|142,507,524.75
项目|本期发生额
利润总额|374,258,508.21
按法定/适用税率计算的所得税费用|93,564,627.05
子公司适用不同税率的影响|-5,043,219.42
调整以前期间所得税的影响|-726,660.35
非应税收入的影响|-1,187,763.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|330,561.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-2,326,058.30
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|1,110,428.26
残疾人工资加计扣除的影响|-49,473.89
所得税费用|85,672,441.19
项目|本期发生额|上期发生额
收到的往来款、代垫款及保证金等|59,192,537.76|32,589,556.85
收到的其他收益|7,452,404.84|701,219.31
收到的营业外收入(政府补助除外)|6,101,714.05|5,699,940.22
收到的利息收入|27,458,679.39|14,863,092.53
收到的其他经营现金流入|923,665.80|1,073,521.16
合计|101,129,001.84|54,927,330.07
项目|本期发生额|上期发生额
支付往来款、代垫款及保证金等|63,714,278.39|66,070,091.55
支付销售费用支出|23,246,066.50|27,002,971.79
支付管理费用支出|21,647,994.28|20,316,569.82
支付银行手续费|49,780.90|78,733.99
支付营业外支出|241,078.71|676,130.36
合计|108,899,198.78|114,144,497.51
项目|本期发生额|上期发生额
不丧失控制权处置子公司股权收到的现金||10,411,212.00
合计||10,411,212.00
项目|本期发生额|上期发生额
支付的企业间资金往来||20,000,000.00
支付的企业间资金往来利息||1,142,334.33
支付的租赁费用|3,117,500.00|2,468,000.00
支付的融资手续费|17,142.86|
合计|3,134,642.86|23,610,334.33
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|288,586,067.01|474,258,638.99
加:资产减值准备||
信用减值损失|3,791,911.80|1,169,020.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|125,408,417.27|125,187,614.48
使用权资产摊销|2,263,627.71|2,356,237.87
无形资产摊销|5,017,152.75|2,996,158.77
长期待摊费用摊销|9,354,539.38|8,602,484.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-795.10|-84,280,377.07
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|-12,883.24|31,068.63
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-6,104,722.16|-18,770,022.19
财务费用(收益以“-”号填列)|4,613,379.83|2,113,129.10
投资损失(收益以“-”号填列)|-5,026,974.76|-4,159,966.13
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-3,534,512.00|-2,981,561.26
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|3,436,560.85|180,724.75
存货的减少(增加以“-”号填列)|-25,810,161.68|-36,200,950.65
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-116,290,320.17|1,609,013.94
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-45,917,828.35|-102,572,909.89
其他|180,863.52|-850,977.04
经营活动产生的现金流量净额|239,954,322.66|368,687,327.71
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|1,250,435,971.44|948,010,348.86
减:现金的期初余额|948,010,348.86|1,537,774,951.27
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|302,425,622.58|-589,764,602.41
项目|期末余额|期初余额
一、现金|1,250,435,971.44|948,010,348.86
其中:库存现金|2,508.50|3,368.50
可随时用于支付的银行存款|1,250,423,358.34|947,996,935.69
可随时用于支付的其他货币资金|10,104.60|10,044.67
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
||
||
三、期末现金及现金等价物余额|1,250,435,971.44|948,010,348.86
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
货币资金期末余额中,履约监管保证金6,499,365.30元、银行承兑汇票保证金
9,794,427.14元、诉讼冻结资金300,000.00元在编制现金流量表时未列入现金期末余额中;货币资金期初余额中,履约监管保证金6,205,662.60元、银行承兑汇票保证金2,068,779.94元在编制现金流量表时未列入现金期初余额中。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|16,593,792.44|保证金
应收票据||
存货||
固定资产||
无形资产|42,040,097.82|银行借款抵押
合计|58,633,890.26|/
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
个所税手续费|425,305.32|其他收益|425,305.32
税收减免|40,140.38|其他收益|40,140.38
进项税加计抵减|3,861,001.12|其他收益|3,861,001.12
税收返还|300,710.90|其他收益|300,710.90
增值税即征即退|12,128,925.99|其他收益|12,128,925.99
其他政府补助|7,046,376.51|其他收益|7,046,376.51
合计|23,802,460.22||23,802,460.22
孙公司宁波舜江水泥有限公司于2022年9月27日完成工商注销登记。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
宁波城市广场开发经营有限公司|浙江宁波|浙江宁波|商业地产|100.00||同一控制下企业合并
宁波海曙天逸广告传媒有限公司[注1]|浙江宁波|浙江宁波|广告业||100.00|同一控制下企业合并
宁波市海曙天泰物业服务有限公司[注1]|浙江宁波|浙江宁波|物业服务||100.00|同一控制下企业合并
富达新型建材(蒙自)有限公司|云南蒙自|云南蒙自|制造业|100.00||投资设立
宁波科环新型建材股份有限公司[注2]|浙江宁波|浙江宁波|制造业||52.00|同一控制下企业合并
宁波甬舜建材科技有限公司[注3]|浙江宁波|浙江宁波|制造业||41.08|非同一控制下企业合并
蒙自瀛洲水泥有限责任公司[注4]|云南蒙自|云南蒙自|制造业||52.00|非同一控制下企业合并
蒙自瀛洲砂石有限公司[注5]|云南蒙自|云南蒙自|制造业||52.00|投资设立
屏边瀛洲水泥有限公司[注5]|云南屏边|云南屏边|制造业||52.00|投资设立
河口瀛洲水泥有限公司[注5]|云南河口|云南河口|制造业||52.00|投资设立
新平瀛洲水泥有限公司[注2]|云南新平|云南新平|制造业||52.00|投资设立
石屏瀛洲水泥有限公司[注6]|云南石屏|云南石屏|制造业||52.00|投资设立
宁波富达金驼铃新型能源有限公司[注7]|浙江宁波|浙江宁波|燃料油|40.00||投资设立
哈密金运能源科技有限公司[注8]|新疆哈密|新疆哈密|制造业||40.00|非同一控制下企业合并
根据《宁波富达股份有限公司与苏州金驼铃物流有限公司与昆山甬昆新能源科技有限公司之投资合作协议》,昆山甬昆新能源科技有限公司同意并承诺,在宁波富达股份有限公司持有宁波富达金驼铃新型能源有限公司股权期间,昆山甬昆新能源科技有限公司所持宁波富达金驼铃新型能源有限公司28%股权对应的表决权不可撤销的、无偿让渡给本公司,昆山甬昆新能源科技有限公司所持宁波富达金驼铃新型能源有限公司28%股权对应的表决权全权委托宁波富达股份有限公司行使。
《宁波富达股份有限公司与苏州金驼铃物流有限公司与昆山甬昆新能源科技有限公司之投资合作协议》
注1:子公司宁波城市广场开发经营有限公司(以下简称“广场公司”)投资宁波海曙天逸广告传媒有限公司(以下简称“天逸广告”)、宁波市海曙天泰物业服务有限公司(以下简称“天泰物业”),投资比例均为100.00%,本公司间接持有天逸广告、天泰物业100.00%的股权。
注2:子公司富达新型建材(蒙自)有限公司(以下简称“富达建材”)投资宁波科环新型建材股份有限公司(以下简称“宁波科环”)、新平瀛洲水泥有限公司(以下简称“新平水泥”),投资比例均为52.00%,本公司间接持有宁波科环、新平水泥52.00%的股权。
注3:孙公司宁波科环投资宁波甬舜建材科技有限公司(以下简称“甬舜建材”),投资比例为79.00%,本公司间接持有甬舜建材41.08%的股权。
注4:孙公司宁波科环投资蒙自瀛洲水泥有限责任公司(以下简称“蒙自水泥”),投资比例为100.00%,本公司间接持有蒙自水泥52.00%的股权。
注5:孙公司蒙自水泥投资蒙自瀛洲砂石有限公司(以下简称“蒙自砂石”)、屏边瀛洲水泥有限公司(以下简称“屏边水泥”)、河口瀛洲水泥有限公司(以下简称“河口水泥”),投资比例均为100.00%,本公司间接拥有蒙自砂石、屏边水泥、河口水泥52.00%的股权。
注6:孙公司新平水泥通过同一控制下股权转让从蒙自水泥取得石屏瀛洲水泥有限公司(以下简称“石屏水泥”)100.00%股权,本公司间接持有石屏水泥52.00%的股权。
注7:根据《宁波富达股份有限公司与苏州金驼铃物流有限公司与昆山甬昆新能源科技有限公司之投资合作协议》,昆山甬昆新能源科技有限公司同意并承诺,在宁波富达股份有限公司持有子公司宁波富达金驼铃新型能源有限公司(以下简称“富达金驼铃”)股权期间,昆山甬昆新能源科技有限公司所持富达金驼铃28.00%股权对应的表决权不可撤销的、无偿让渡给本公司,昆山甬昆新能源科技有限公司所持富达金驼铃28.00%股权对应的表决权全权委托本公司行使。注8:子公司富达金驼铃投资哈密金运能源科技有限公司(以下简称“哈密金运”),投资比例为100.00%,本公司间接持有哈密金运40.00%的股权。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
宁波科环新型建材股份有限公司|48.00%|24,306,772.38|86,400,000.00|381,121,882.03
新平瀛洲水泥有限公司|48.00%|-5,177,958.01||70,265,862.80
宁波富达金驼铃新型能源有限公司|60.00%|23,842,916.77||97,272,916.37
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
宁波科环新型建材股份有限公司|438,905,930.75|776,366,603.72|1,215,272,534.47|284,874,509.72|124,703,300.63|409,577,810.35|607,645,398.71|661,905,798.85|1,269,551,197.56|261,806,170.57|74,260,286.59|336,066,457.16
新平瀛洲水泥有限公司|62,058,241.59|180,954,341.26|243,012,582.85|94,687,246.17|1,938,122.51|96,625,368.68|55,501,110.83|184,521,495.53|240,022,606.36|82,190,266.51|657,713.16|82,847,979.67
宁波富达金驼铃新型能源有限公司|441,556,544.21|91,318,704.53|532,875,248.74|370,753,721.46||370,753,721.46|231,907,525.29|59,604,630.82|291,512,156.11|169,128,823.44||169,128,823.44
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
宁波科环新型建材股|958,709,744.28|52,029,120.20|52,029,120.20|133,456,603.39|1,270,851,496.87|220,728,467.93|220,728,467.93|254,663,613.04
份有限公司||||||||
新平瀛洲水泥有限公司|141,009,335.57|-10,787,412.52|-10,787,412.52|14,433,931.82|157,017,344.33|-11,867,562.45|-11,867,562.45|29,739,539.47
宁波富达金驼铃新型能源有限公司|1,697,872,331.19|39,738,194.61|39,738,194.61|-97,119,134.30|389,710,494.82|22,383,332.67|22,383,332.67|-191,920,062.83
||
联营企业:||
投资账面价值合计|95,750,000.00|95,750,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润||
--其他综合收益||
--综合收益总额||
|期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额
联营企业:||
余姚市杭州湾大桥投资有限公司|1,250,000.00|1,250,000.00
投资账面价值合计|1,250,000.00|1,250,000.00
浙江上峰科环建材有限公司|94,500,000.00|94,500,000.00
投资账面价值合计|94,500,000.00|94,500,000.00
本公司的金融工具面临的主要风险是:市场风险、信用风险和流动性风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性,力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。
本公司对信用风险按组合分类进行管理。本公司所面临的信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款和其他应收款等。本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银
行,本公司认为其不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。此外,对于应收票据、应收账款和其他应收款,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司整体信用风险在可控的范围内。
市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要为利率风险。本公司的利率风险主要产生于银行及信托机构等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风
险。截至2022年12月31日止,本公司银行及信托机构等带息债务金额为349,590,000.00元,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降25个基点,而其他因素保持不变,公司的银行借款利息支出会增加或减少约873,975.00元,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大影响。
为控制该项风险,本公司综合运用银行、信托机构借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
项目|期末余额|||
|1年以内|1-3年|3年以上|合计
银行借款|231,849,293.41|36,820,000.00|81,360,000.00|350,029,293.41
应付票据|32,648,090.34|||32,648,090.34
应付账款|157,955,265.66|||157,955,265.66
其他应付款|131,297,344.92|||131,297,344.92
租赁负债|570,714.16|||570,714.16
长期应付款|||1,665,000.00|1,665,000.00
合计|554,320,708.49|36,820,000.00|83,025,000.00|674,165,708.49
项目|期初余额|||
|1年以内|1-3年|3年以上|合计
银行借款|57,230,977.13|18,344,810.33|49,587,022.00|125,162,809.46
应付票据|6,895,933.08|||6,895,933.08
应付账款|126,583,898.08|||126,583,898.08
其他应付款|135,549,765.66|||135,549,765.66
租赁负债|2,860,535.13|570,714.16||3,431,249.29
长期应付款|||1,665,000.00|1,665,000.00
合计|329,121,109.08|18,915,524.49|51,252,022.00|399,288,655.57
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|||6,104,722.16|6,104,722.16
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|||6,104,722.16|6,104,722.16
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||||
(4)其他|||6,104,722.16|6,104,722.16
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资||||
(六)其他非流动金融资产|||32,684,128.41|32,684,128.41
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||32,684,128.41|32,684,128.41
(1)权益工具投资|||32,684,128.41|32,684,128.41
持续以公允价值计量的资产总额|||38,788,850.57|38,788,850.57
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
持续以公允价值计量的负债总额||||
二、非持续的公允价值计量||||
(一)持有待售资产||||
非持续以公允价值计量的资产总额||||
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
宁波城建投资控股有限公司|浙江宁波|国有资产经营、管理;房地产开发、经营、租赁;实业项目投资。|198,987.929868|76.95|76.95
本企业最终控制方是宁波市人民政府国有资产监督管理委员会。其他说明:
2022年12月16 日宁波城建投资控股有限公司(以下简称“宁波城投”)与宁波开发投资集团有限公司(以下简称“宁波开投”)签署《股权转让协议》,宁波开投通过协议转让的方式受让宁波城投持有的公司无限售流通股72,262,054股,占公司总股本的5%。该协议转让于2023年2月16日完成过户登记。
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。□适用√不适用
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
宁波市海城投资开发有限公司|同受宁波城投控制
宁波海盛投资有限公司|同受宁波城投控制
宁波华润兴光燃气有限公司|同受宁波城投控制
宁波蓝光工程建设有限公司|同受宁波城投控制
宁波天光燃气设计有限公司|同受宁波城投控制
浙江城市数字技术有限公司|同受宁波城投控制
余姚市赛格特经济技术开发有限公司|同受宁波城投控制
宁波通商集团有限公司|宁波城投母公司
宁波四明化工有限公司|同受通商集团控制
宁波交通工程建设集团有限公司|同受通商集团控制
宁波市政工程建设集团股份有限公司|同受通商集团控制
宁波路威建材有限公司|同受通商集团控制
宁波建工建乐工程有限公司|同受通商集团控制
宁波交工建材有限公司|同受通商集团控制
浙江广天构件集团股份有限公司|同受通商集团控制
宁波三门湾大桥开发有限公司|同受通商集团控制
宁波报网传媒有限公司|同受通商集团控制
宁波都市传媒有限公司|同受通商集团控制
浙江宁广传媒有限公司|同受通商集团控制
宁波市自来水有限公司|同受通商集团控制
宁波广电传媒集团有限公司|同受通商集团控制
宁波日报报业集团有限公司|同受通商集团控制
宁波市歌舞剧院有限公司|同受通商集团控制
宁波电广文化传播有限公司|同受通商集团控制
宁波建工工程集团有限公司|同受通商集团控制
宁波市水务环境集团有限公司|同受通商集团控制
宁波产权交易中心有限公司|同受通商集团控制
宁波大剧院文化发展有限公司|同受通商集团控制
宁波市政公用投资有限公司|同受通商集团控制
苏州金驼铃物流有限公司|子公司宁波富达金驼铃新型能源有限公司少数股东
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
宁波四明化工有限公司|氨气||221.87
宁波报网传媒有限公司|报刊杂志|13,486.24|14,700.00
宁波都市传媒有限公司|报刊杂志|13,211.01|14,400.00
宁波都市传媒有限公司|广告宣传|66,037.73|7,641.51
浙江宁广传媒有限公司|广告宣传||4,716.98
宁波广播传媒有限公司|广告宣传|172,584.90|122,610.86
宁波电广文化传播有限公司|广告宣传||62,264.16
宁波市自来水有限公司|自来水|1,637,186.22|4,095,374.30
宁波市水务环境集团有限公司|自来水|1,823,732.14|
宁波市水务环境集团有限公司海曙分公司|水表增容工程|2,822.02|
宁波蓝光工程建设有限公司|燃气管道|8,124.13|47,155.96
宁波华润兴光燃气有限公司|燃气|6,955.27|5,049.32
宁波天光燃气设计有限公司|燃气管道增容||2,182.08
浙江城市数字技术有限公司|软件系统等|183,173.28|828,400.88
余姚市赛格特经济技术开发有限公司|采购劳务|577,358.49|866,037.74
宁波产权交易中心有限公司|出让产权费|3,667.93|
宁波大剧院文化发展有限公司|采购商品|17,924.53|
宁波建工工程集团有限公司|工程施工|66,627,290.65|46,366,522.00
苏州金驼铃物流有限公司|运费|67,192,539.35|14,256,579.59
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
宁波交通工程建设集团有限公司|销售水泥||1,061,532.70
宁波交工建材有限公司|销售水泥|97,842,285.18|31,978,468.79
宁波路威建材有限公司|销售水泥||18,928,350.44
宁波建工工程集团有限公司|销售水泥|84,547.97|89,311.66
宁波市政工程建设集团股份有限公司|销售水泥||2,273,845.76
宁波建工建乐工程有限公司|销售水泥|744,261.82|75,149.73
浙江广天构件集团股份有限公司|销售水泥|6,613,080.26|
浙江广天构件集团股份有限公司姚江分公司|销售水泥|318,994.25|
宁波市海城投资开发有限公司|劳务服务|19,048,689.13|18,922,967.50
宁波市海城投资开发有限公司|托管服务|3,482,602.28|21,172,680.33
宁波海盛投资有限公司|劳务服务|7,867,135.05|7,740,162.30
宁波海盛投资有限公司|托管服务|762,462.58|982,138.12
宁波市政公用投资有限公司|停车手续费|103.37|
宁波建工工程集团有限公司系以公开招标方式与子公司广场公司、孙公司甬舜建材公司签订工程施工合同。
宁波交工建材有限公司、宁波路威建材有限公司系以公开招标方式与孙公司科环公司签订水泥购销合同。
委托方/出包方名称|受托方/承包方名称|受托/承包资产类型|受托/承包起始日|受托/承包终止日|托管收益/承包收益定价依据|本期确认的托管收益/承包收益
宁波市海城投资开发有限公司|宁波城市广场开发经营有限公司|其他资产托管|2009.01.01|/|托管协议|3,482,602.28
宁波海盛投资有限公司||股权托管|2010.03.26|/|托管协议|762,462.58
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
宁波市海城投资开发有限公司|场地租赁|278,690.47|304,166.66
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
宁波市海城投资开发有限公司|房屋建筑物|||||1,200,000.00|1,200,000.00|26,921.01|71,018.36||2,187,774.92
宁波城建投资控股有限公司|房屋建筑物|||||1,902,000.00|1,268,000.00|57,498.00|||2,258,170.30
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|325.00|330.00
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|宁波市海城投资开发有限公司|1,120,562.60||6,679,542.60|
应收账款|宁波海盛投资有限公司|262,974.31||256,892.05|
应收账款|宁波市政公用投资有限公司|46.00|||
应收账款|宁波交工建材有限公司|20,381,365.66|203,813.66|5,913,409.97|59,134.10
应收账款|宁波建工工程集团有限公司|94,560.80|945.61|50,936.20|509.36
应收账款|宁波建工建乐工程有限公司|272,677.60|2,726.78|49,068.22|490.68
应收账款|浙江广天构件集团股份有限公司|7,472,780.70|74,727.81||
应收账款|浙江广天构件集团股份有限公司姚江分公司|360,463.50|3,604.64||
应收账款|宁波交通工程建设集团有限公司|||182,232.37|1,822.32
应收账款|宁波路威建材有限公司|||48,667.67|486.68
其他应收款|浙江城市数字技术有限公司|63,900.00|639.00||
其他应收款|宁波交工建材有限公司|1,000,000.00|50,000.00|1,000,000.00|10,000.00
其他应收款|宁波路威建材有限公司|500,000.00|250,000.00|500,000.00|150,000.00
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|宁波广播传媒有限公司|28,800.00|36,000.00
应付账款|宁波市海城投资开发有限公司|19,658.46|20,586.23
应付账款|浙江城市数字技术有限公司|52,751.10|
应付账款|宁波建工工程集团有限公司|9,455,010.27|
应付账款|苏州金驼铃物流有限公司|13,783,153.12|7,159,689.31
应付账款|宁波广电传媒集团有限公司||20,352.00
合同负债|宁波市海城投资开发有限公司|1,639,985.30|
合同负债|宁波海盛投资有限公司|3,592.47|
其他应付款|浙江城市数字技术有限公司|54,233.10|
其他应付款|宁波市海城投资开发有限公司|5,000.00|
长期应付款|浙江上峰科环建材有限公司|1,665,000.00|1,665,000.00
保函开具方|客商明细|金额|期间
蒙自瀛洲砂石有限公司|蒙自市自然资源局|822,900.00|至矿山地质环境恢复治理完成
蒙自瀛洲砂石有限公司|蒙自市自然资源局|2,499,762.60|恢复治理为农用地后
蒙自瀛洲砂石有限公司|蒙自市自然资源局|189,400.00|至矿山地质环境恢复治理完成
蒙自瀛洲水泥有限责任公司|蒙自市自然资源局|134,000.00|至矿山地质环境恢复治理完成
宁波甬舜建材科技有限公司|余姚市自然资源和规划局|2,749,000.00|2020.01.08-2023.07.22
宁波城市广场开发经营有限公司|宁波建工工程集团有限公司|104,302.70|至主合同约定的合同款支付完毕之后28日内
借款单位|借款类别|借款金融机构|借款余额(万元)|抵押物名称|资产所属单位|资产所属科目|抵押物原值|抵押物净值
宁波甬舜建材科技有限公司|长期借款|浦发银行|2,060.00|浙(2021)余姚市不动产权第0030982号|宁波甬舜建材科技有限公司|无形资产|45,357,303.82|42,040,097.82
|一年内到期的非流动负债||320.00|||||
担保方|被担保方|担保事项|借款金额机构|担保金额(万元)|担保起始日|担保到期日|担保是否履行完毕
宁波科环新型建材股份有限公司|宁波甬舜建材科技有限公司|银行借款|浦发银行|11,279.00|2021.11.04|2029.12.24|否
宁波富达股份有限公司|蒙自瀛洲水泥有限责任公司|银行借款|华夏银行|2,000.00|2022.11.16|2023.11.16|否
||银行承兑票据|华夏银行|181.98|2022.11.22|2023.05.22|否
宁波富达股份有限公司|新平瀛洲水泥有限公司|银行借款|华夏银行|1,500.00|2022.08.22|2023.08.22|否
||银行承兑票据|华夏银行|225.69|2022.07.01|2023.06.15|否
截至2022年12月31日止公司已背书给第三方但尚未到期的银行承兑汇票余额为
96,560,480.07元,已贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票6,300,000.00元。
(一)合资公司2022 年业绩承诺完成情况及补偿方案说明