TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
应付营销推广费34,214,211.05 13,122,893.47应付员工代垫款23,028,785.36 26,040,637.56暂收款及保证金18,968,491.72 17,167,473.89应付技术服务及开发费7,401,466.18 4,015,117.52应付中介机构服务费6,984,418.14 5,379,564.99限制性股票回购(附注七(56))1,757,028.00 13,195,281.16应付北京思源理想控股集团有限公司
借款及利息
7,008,234.72
其他11,982,513.75 5,692,400.98合计104,336,914.20 91,621,604.29
押金保证款27,601,167.74 未到偿还期间合计27,601,167.74
一年内到期的长期借款24,224,737.74 147,320.52一年内到期的租赁负债31,797,813.45 44,423,417.78一年内到期的应付债券利息338,976.72 185,803.52合计56,361,527.91 44,756,541.82其他说明:
待转销项税额83,220,638.05 78,352,526.44亏损合同25,989.68合计83,220,638.05 78,378,516.12
保证借款227,178,903.75 103,686,000.00合计227,178,903.75 103,686,000.00长期借款分类的说明:
于2021年1月22日,上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行向本公司之子公司无锡朗易软件产业发展有限公司(以下简称“无锡朗易”)提供保证借款额度315,000,000.00元,借款期限为2021年1月22日至2024年1月21日,并以无锡朗易产业园一期账面价值为365,647,798.57元(原值为366,916,089.64元)的固定资产(附注七(21))、4,597,894.42元的在建工程(附注七(22))、24,504,837.06元(原值为24,732,085.44元)的投资性房地产(附注七(20))和账面价值为
29,223,044.46元(原值32,005,723.23元)的土地使用权(附注七(26))作抵押。截至2022年12月31日,无锡朗易已提取借款251,088,829.29元,借款利息每3个月支付一次,本金应于2023年7月10日开始偿还。
于2022年12月31日,长期借款的利率区间为4.30%至4.65%(2021年12月31日:4.65%)。
可转换公司债券507,059,455.54 528,783,710.58合计507,059,455.54 528,783,710.58
本期转股
6年
528,783,710.58
338,976.72
25,788,328.42
47,512,583.46
507,059,455.54
(i)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2020年6月17日签发的证监许可[2020]1182号文《关于核准朗新科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》,本公司于2020年12月9日发行A股可转换公司债券(以下简称“可转债”)8,000,000张,每张债券发行面值为人民币100元,合计人民币800,000,000.00元。扣除发行费用人民币11,658,490.57元后,实际募集资金净额为人民币788,341,509.43元(以下简称“募集资金”)。本次可转债期限为六年,票面利率第一年为0.3%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%,第六年为2.0%,每年付息一次。可转债持有人可在可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止的期间(以下简称“转股期”)内,按照当期转股价格行使将本次可转债转换为本公司股票的权利。在本次发行的可转债期满后五个交易日内,本公司将以本次发行的可转债的票面面值的110%(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。于2022年12月31日,本公司将于一年内支付的应付债券利息为338,976.72元,列示于一年内到期的非流动负债(附注七(43))。
(ii)在本次发行可转债的转股期内,如果本公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),经相关监管部门批准(如需),本公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起本公司转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。此外,当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时,本公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
(iii) 在本次发行的可转债的最后两个计息年度,如果本公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加当期应计利息的价格回售给本公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股增加的股本)、配股或派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。
可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在本公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。
若本公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与本公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给本公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在本公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。
(iv)根据募集说明书及中国证监会的相关规定,当本公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,本公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行累积调整。本次发行可转债的初始转股价格为15.57元/股。由于根据2021年4月21日股东大会决议,本公司向全体股东派发现金股利,每股人民币0.12元,转股价格调整为人民币15.45元/股。如附注七(55)(a)所述,根据2021年8月9日董事会决议及2021年9月15日股东大会决议,2020年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就,增加股本8,119,575股,转股价格调整为人民币15.40元/股。
根据2021年10月28日董事会决议,2018年度限制性股票与股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就,自可行权之日起至2021年12月21日期间,公司A股股票期权激励对象第三个行权期已行权并完成过户1,676,940股,转股价格调整为人民币15.39元/股。根据2022年8月19日董事会决议及2022年9月15日股东大会决议,2020年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就,增加股本11,792,808股,转股价格调整为人民币15.20元/股。
(v)截至2022年12月31日,本公司累计已有人民币251,742,000元可转债转为A股普通股,累计转股数量为16,348,323股。
租赁负债19,215,149.18 21,925,084.34合计19,215,149.18 21,925,084.34其他说明:
(a)于2022年12月31日及2021年12月31日,本集团未纳入租赁负债,但将导致未来潜在现金流出的事项包括:
(i)于2022年12月31日,本集团无已签订但尚未开始执行的租赁合同相关的租赁付款额(2021年12月31日:176,522.81元)。
(ii)于2022年12月31日,本集团按新租赁准则进行简化处理的短期租赁合同的未来最低应支付租金为3,420,355.15元(2021年12月31日:2,355,900.35元)。
预计维修义务13,447,624.01 9,330,080.17
电视销售的智能终端质保期为两至三年,根据以往年度维修情况,按照智能终端收入的一定比例确认为预计负债。
合计13,447,624.01 9,330,080.17其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:
项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助45,856,258.35 57,360,600.00 13,610,690.56 89,606,167.79 政府补贴合计45,856,258.35 57,360,600.00 13,610,690.56 89,606,167.79
2022年第十三批产业发展基金
55,260,600.
471,596.93
54,789,003.
2021年度省级战略性新兴产业发展专项资金
16,000,000.
2021年第五批科技发展(产业升级)专项资金
9,414,400.0
80,343.00
9,334,057.0
重庆市渝中区落地运营补贴
3,000,000.0
无锡市太2,500,000.0 500,000.00 2,000,000.0 与收益相湖人才项目资金补贴
0 0 关
2023年省级现代服务业发展专项资金
1,600,000.0
朗新数字贸易产业服务总部项目扶持资金
1,000,000.0
无锡市飞凤人才项目资金补贴
958,000.00 958,000.00
2022年度“太湖人才计划”拨款
2018年省级战略性新兴产业发展专项资金
1,983,858.3
1,558,750.6
425,107.72
2014年无锡市新区第二十批产业升级基金
11,000,000.
交易性金融负债4,120,704.71 3,738,864.45合计4,120,704.71 3,738,864.45其他说明:
1,045,521,16
12,140,808.0
3,238,445.00
15,379,253.0
1,060,900,41
(a)2020年度限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已达成,本公司于2022 年度从相关激励对象收到本次募集股款人民币105,830,622.68 元,其中增加股本人民币11,792,808.00元,增加资本公积人民币94,037,814.68元。上述股本增加已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年9月6日出具的普华永道中天验字(2022)第0708号验资报告所验证。
2018 年度股票期权激励计划第三个行权期的条件于2021 年度已达成,本公司2022 年度员工自主行权增加股本348,000.00元,增加资本公积3,359,357.55元。
(b) 如附注七(46)所述,根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1182号文核准,朗新科技于2020年12月9日发行票面金额为人民币8亿元的A股可转换公司债券,截至2022年12月31日止,朗新科技可转换公司债券累计转股数量为16,348,323股,其中本年度转股数量为3,429,128股,相应增加资本公积52,309,249.39元。
(c) 如附注十三所述,本公司因限制性股票回购减少股本190,683.00元,上述股本减少已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年3月4日出具的普华永道中天验字(2022)第0200号验资报告所验证。
如附注七(46)所述,根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2020年6月17日签发的证监许可
[2020]1182号文《关于核准朗新科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》,本公司于2020年12月9日发行A股可转换公司债券(以下简称“可转债”)8,000,000张,每张债券发行面值为人民币100元,合计人民币
800,000,000.00元。扣除发行费用人民币11,658,490.57元后,实际募集资金净额为人民币788,341,509.43元(以下简称“募集资金”)。本次可转债期限为六年,票面利率第一年为0.3%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%,第六年为2.0%,每年付息一次。可转债持有人可在可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止的期间(以下简称“转股期”)内,按照当期转股价格行使将本次可转债转换为本公司股票的权利。在本次发行的可转债期满后五个交易日内,本公司将以本次发行的可转债的票面面值的110%(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
92,115,531.
8,088,542.9
84,026,988.
2,161,752,284.65 249,214,342.38 809,640.01 2,410,156,987.02
其他资本公积362,705,387.16 55,748,521.07 163,098,810.74 255,355,097.49合计2,524,457,671.81 304,962,863.45 163,908,450.75 2,665,512,084.51其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
(a)如附注七(53)(a)所述,2020年度限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期条件已达成,增加资本公积人民币94,037,814.68元。
2018年度股票期权激励计划第三个行权期的条件于2021年度已达成,本公司2022年度员工自主行权增加资本公积3,359,357.55元。
如附注十三所述,本公司从已离职和未达到解除限售条件的2018年授予的25名激励对象处回购了其已获授权但尚未解除限售的全部限制性股票190,683股,回购价格为5.246元/股,股票回购款共计人民币1,000,323,01元以现金支付,其中减少股本190,683.00元,减少资本公积809,640.01元。
如附注七(53)(b)所述,于2022年度,本公司可转换公司债券转股增加资本公积52,309,249.39元。
如附注十三所述,于2022年度,2018年度授予的预留限制性股票激励计划第三批40%限制性股票、2020年度限制性股票激励计划第一类限制性股票第二批40%限制性股票的解除限售条件已达成、2020年度限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已达成,分别结转资本公积-其他资本公积至资本公积-股本溢价5,481,803.96元、1,196,000.00元、82,300,669.25元及9,513,392.47元。
于2022年度,本公司之子公司天辰时代科技有限公司(以下简称“天辰时代”)收购易视星空少数股东股权减少资本公积1,016,055.08元。
(b)如附注十三所述,于2022年度,本集团因取得的相关激励对象的服务而计入相关费用59,566,257.57元,其中增加资本公积55,748,521.07元,增加少数股东权益3,817,736.50元;因本公司2022年净利润增长率预计未满足2020年度限制性股票激励计划第一类限制性股票第三批、2020年度限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期解除限售期的业绩考核目标,本集团冲回本期及以前年度确认的相关费用63,801,585.75元,其中减少资本公积60,154,963.19元,减少少数股东权益3,646,622.56元。
本公司以前年度因估计股份支付未来期间可抵扣的金额超过等待期内确认的费用,超出部分形成的递延所得税资产计入资本公积4,451,981.87元,因本公司2022年净利润增长率预计未满足2020年度限制性股票激励计划上述批次解除限售期的业绩考核目标,将其全部冲回。
库存股120,591,889.78 50,999,778.23 11,438,253.16 160,153,414.85合计120,591,889.78 50,999,778.23 11,438,253.16 160,153,414.85其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
于2022 年度,本公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购本公司部分社会公众股份,回购款共计人民币50,999,778.23元以现金支付,并相应增加库存股。
根据2022年4月15日股东大会决议,本公司向持有限制性股票股东派发可撤销现金股利,并相应减少其他应付款及库存股54,425.01元。
如附注十三所述,本公司于2022年度因限制性股票回购减少库存股1,000,323.01元。
如附注十三所述,于2022年度,2018年度授予的预留限制性股票激励计划第三批40%限制性股票及2020年度限制性股票激励计划第一类限制性股票第二批40%限制性股票的解除限售条件已达成,本公司回购义务解除并分别相应减少其他应付款及库存股8,040,805.14元及2,342,700.00元。
108,502,790.86
92,059,565.
其他综合收益合计
法定盈余公积192,577,483.12 63,974,332.00 256,551,815.12合计192,577,483.12 63,974,332.00 256,551,815.12盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
调整前上期末未分配利润2,780,380,603.59 2,106,424,953.87调整后期初未分配利润2,780,380,603.59 2,106,424,953.87加:本期归属于母公司所有者的净利
514,248,180.38 846,881,629.38
减:提取法定盈余公积63,974,332.00 51,339,544.14应付普通股股利124,518,308.26 121,586,435.52期末未分配利润3,106,136,143.71 2,780,380,603.59调整期初未分配利润明细:
主营业务4,551,745,574.26 2,766,744,779.17 4,639,449,467.87 2,625,219,591.47合计4,551,745,574.26 2,766,744,779.17 4,639,449,467.87 2,625,219,591.47经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
合同类型4,551,745,574.26 4,551,745,574.26其中:
软件服务2,332,754,062.24 2,332,754,062.24平台运营1,259,104,447.03 1,259,104,447.03智能终端712,143,401.47 712,143,401.47其他247,743,663.52 247,743,663.52按商品转让的时间分
合计4,551,745,574.26 4,551,745,574.26与履约义务相关的信息:
对于定制化软件合同,一般在合同签订后30日内,客户向我公司支付合同总价的30%;项目上线后30日内,客户向我公司支付合同总价的30%;通过客户验收确认后30日内,甲方向乙方支付合同总价的40%。
根据合同产生的全部技术成果的知识产权归甲方所有。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为974,996,657.73元,其中,
731,882,677.17元预计将于2023年度确认收入,182,335,485.42元预计将于2024年度确认收入,60,778,495.14元预计将于2025年度确认收入。
城市维护建设税8,906,445.95 8,598,826.45教育费附加6,362,172.00 6,068,225.75土地使用税17,504.51
印花税2,383,858.95 1,752,770.34合计17,669,981.41 16,419,822.54其他说明:
市场推广费227,208,192.33 54,867,733.11人工成本(含股权激励)149,617,847.71 141,391,443.45会议及业务招待费70,741,004.25 65,690,285.85投标服务费18,334,327.40 16,195,639.78差旅交通费13,487,987.05 15,008,987.15折旧及摊销6,587,729.38 7,223,378.07办公及通信费4,438,491.86 4,032,589.16维修费4,088,301.82 4,043,564.57房租物业费2,100,115.01 1,121,428.01其他4,843,623.77 4,014,721.25合计501,447,620.58 313,589,770.40其他说明:
人工成本(含股权激励)217,455,261.43 189,215,150.47折旧及摊销68,791,561.82 49,617,712.53第三方服务费36,928,826.27 39,474,111.54办公及通信费15,172,390.29 15,437,966.19房租物业费14,736,905.05 20,331,094.47差旅交通费12,309,668.86 15,740,895.94会议及业务招待费5,633,997.30 5,983,569.97其他28,916,947.55 18,088,557.24合计399,945,558.57 353,889,058.35
人工成本(含股权激励)444,318,907.35 463,432,045.86差旅交通费43,146,435.03 42,931,062.48外包服务费26,698,009.55 17,693,062.89折旧及摊销14,067,262.80 16,068,227.58服务器托管9,112,360.10 6,109,289.96办公通信费3,368,257.09 2,361,258.81会议费及业务招待费2,945,173.20 3,662,563.62房租物业费2,596,103.60 3,242,584.81其他17,545,612.86 16,794,059.06合计563,798,121.58 572,294,155.07
利息支出(i) 43,668,753.18 27,776,737.11加:租赁负债利息支出2,603,930.46 2,618,156.27减:资本化利息-12,241,609.36 -4,868,039.73政府补助(财政贴息)-790,000.00利息费用34,031,074.28 24,736,853.65减:现金折扣-193,137.17 -268,796.08利息收入-44,364,121.53 -33,149,815.87汇兑(收益)/损失-965,169.60 418,302.38加:手续费及其他990,574.83 905,240.14合计-10,500,779.19 -7,358,215.78
(i) 本集团将不满足终止确认条件的应收票据贴现取得的现金确认为短期借款(附注七(32)),并按实际利率法计算利息费用,计入借款利息支出。
无锡市新吴区科技企业规模补贴26,514,400.00 23,887,500.002022年度无锡高新区(新吴区)智能
化改造数字化转型专项资金
省级战略性新兴产业发展专项资金1,558,750.63 3,035,668.222022年度数字经济和数字化转型发展
专项扶持资金
1,213,900.00
2021年无锡市太湖人才项目资金补贴1,000,000.00
增值税退税(附注六(2))918,927.17 1,512,608.932022年第十九批科技创新基金(科技
发展专项)
700,000.00
企业培育资助款700,000.00无锡市新吴区人民政府2021年度部省
切块商务发展资金
重大贡献企业奖励600,000.00
科技创新扶持基金(科技发展专项)60,230,000.00无锡市大数据和云计算项目扶持资金2,470,000.002021年无锡现代服务业(文化)政策
项目扶持资金
2021年度新吴区文化产业发展专项资金
1,250,000.00
2019先进制造业集群政府补助1,000,000.002021年度无锡市服务业发展资金701,500.00无锡高新区(新吴区)2021年新一代
信息技术专项奖补资金
611,500.00
2021年度无锡市“太湖人才计划”经费600,000.002021年度无锡高新区“飞凤人才基金”590,000.002021无锡市信息技术产业扶持资金577,000.002020年度无锡高新区(新吴区)智能
制造项目资金
500,000.00
2020年度金山区工业互联网发展专项350,000.00增值税进项加计抵减10,898,369.87 7,807,869.97其他5,969,505.74 5,572,651.21合计55,173,853.41 112,696,298.33
权益法核算的长期股权投资收益3,082,853.89 -7,957,498.53处置长期股权投资产生的投资收益7,906,243.20重新计量原联营企业股权产生的投资
河南国都分回的股利820,000.00 750,000.00理财产品投资收益128,485.43 442,675.90合计4,031,339.32 26,364,622.01
交易性金融资产84,900,879.73 -1,067,819.33其中:衍生金融工具产生的公允
价值变动收益
合计84,900,879.73 -1,067,819.33其他说明:
其他应收款坏账损失-28,834.79 -503,263.18应收账款坏账损失-16,026,791.88 -17,406,678.91合计-16,055,626.67 -17,909,942.09其他说明:
十二、合同资产减值损失-4,471,475.36 618,409.90合计-4,471,475.36 618,409.90其他说明:
政府补助11,203,090.62 118,706.12 11,203,090.62固定资产报废净收益25,531.11 52,237.29 25,531.11其他459,478.53 347,752.05 459,478.53合计11,688,100.26 518,695.46 11,688,100.26计入当期损益的政府补助:
无锡市人民政府新区管理委员会财政局
补助是是
收到佛山市南海区桂城街道财政办公室补助款
佛山市南海区桂城街道财政办公室
补助是是203,090.62 98,050.68
对外捐赠15,990,000.00 4,189,500.00 15,990,000.00其他438,855.91 1,067,902.00 438,855.91合计16,428,855.91 5,257,402.00 16,428,855.91其他说明:
当期所得税费用50,821,630.94 40,823,638.28递延所得税费用-42,539,238.30 -1,181,937.57合计8,282,392.64 39,641,700.71
利润总额431,544,642.05按法定/适用税率计算的所得税费用107,886,160.51子公司适用不同税率的影响-58,296,791.02非应税收入的影响-2,843,645.83不可抵扣的成本、费用和损失的影响34,814,295.98使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-4,491,149.04本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
86,484,454.91
确认以前年度未确认递延所得税资产的暂时性差异或可抵扣亏损
-45,100,624.10
研发费用加计扣除-96,743,545.16用于股权激励的限制性股票公允价值变动-13,621,618.28汇算清缴差异194,854.67所得税费用8,282,392.64
详见附注七(57)。
政府补助收入109,207,926.30 135,051,349.52收到代扣代缴股权激励个税款64,427,870.01 33,587,134.83押金及投标保证金47,208,573.13 62,279,927.35利息收入42,527,872.27 18,438,975.02其他355,902.41 616,548.13合计263,728,144.12 249,973,934.85
市场推广费259,895,895.88 69,887,607.52差旅交通费126,179,231.10 140,898,395.70会议费及业务招待费84,628,800.62 80,449,317.71代扣代缴股权激励个税款62,989,343.85 36,604,252.56押金及投标保证金53,568,696.39 59,232,539.44办公通信费31,685,982.22 32,746,795.48房租物业费21,908,366.59 22,294,548.98中介服务费21,484,058.10 24,089,948.29对外捐赠15,990,000.00 4,189,500.00其他1,958,745.95 1,973,142.14合计680,289,120.70 472,366,047.82
资金占用费1,300,000.00
取得子公司流入的现金净额1,765.04 21,789,552.44收回对外借款利息921,690.06合计1,301,765.04 22,711,242.50
基金管理费2,080,000.00 3,560,561.64支付对外借款5,076,000.00处置子公司支出的现金净额4,206,801.61合计2,080,000.00 12,843,363.25
汇票贴现款324,004,877.41少数股东购买子公司股权款40,000,000.00租赁期变更退回261,156.67
收到外部借款26,000,000.00合计364,266,034.08 26,000,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金说明:
汇票贴现保证金及贴现手续费329,095,631.40
长期租赁费60,134,215.76 35,827,268.75库存股回购50,999,778.23 107,396,608.62购买少数股权款7,824,885.00
归还外部借款及利息26,067,375.00支付股东减资款18,243,244.00长期租赁费
合计448,054,510.39 187,534,496.37支付的其他与筹资活动有关的现金说明:
净利润423,262,249.41 841,868,808.08加:资产减值准备20,527,102.03 17,291,532.19固定资产折旧、油气资产折
34,687,663.65 34,529,471.50
使用权资产折旧49,287,429.02 35,577,342.98无形资产摊销17,303,927.36 11,624,087.66长期待摊费用摊销25,192,300.04 17,928,162.44处置固定资产、无形资产和其
-66,135.13 -152,360.69
-25,531.11 -52,237.29
-84,900,879.73 1,067,819.33
19,855,207.61 11,234,315.18
-4,031,339.32 -26,364,622.01
-53,963,096.96 -3,721,611.92
11,423,858.66 2,539,674.35
25,097,283.75 -30,672,339.97
-526,548,128.41 -1,118,474,837.96
376,764,801.15 243,184,236.55
其他-17,846,018.74 126,444,503.23经营活动产生的现金流量净额316,020,693.28 163,851,943.65
债务转为资本59,259,608.92 76,400,986.80一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金的期末余额1,420,927,205.61 1,388,350,361.72减:现金的期初余额1,388,350,361.72 1,614,839,765.16加:现金等价物的期末余额
现金及现金等价物净增加额32,576,843.89 -226,489,403.44
一、现金1,420,927,205.61 1,388,350,361.72其中:库存现金2,083.26 9,480.21可随时用于支付的银行存款1,419,258,004.86 1,385,078,866.92可随时用于支付的其他货币资
1,667,117.49 3,262,014.59
三、期末现金及现金等价物余额1,420,927,205.61 1,388,350,361.72其他说明:
货币资金358,360,511.89 详见(i)固定资产365,647,798.57 详见(ii)无形资产29,223,044.46 详见(ii)投资性房地产24,504,837.06 详见(ii)在建工程4,597,894.42 详见(ii)合计782,334,086.40
(ii)于2021年1月22日,上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行向本公司之子公司无锡朗易软件产业发展有限公司(以下简称“无锡朗易”)提供保证借款额度315,000,000.00元,借款期限为2021年1月22日至2024年1月21日,并以无锡朗易产业园一期账面价值为365,647,798.57元(原值为366,916,089.64元)的固定资产(附注七(21))、
其中:美元867,034.10 6.9646 6,038,545.69欧元
港币应收账款
其中:美元1,796,157.66 6.9646 12,509,519.64欧元
港币长期借款其中:美元欧元港币
(a) 于2022年9月21日,本公司于新加坡发起设立全资子公司Longshine Digital Technology(Singapore) PTE.LTD(以下简称"Longshine Singapore"),Longshine Singapore注册资本5万美元,截至2022年12月31日尚未实缴出资,为受本集团控制的子公司,纳入合并范围。
(b)于2022年12月9日,本公司于中国江苏发起设立全资子公司朗新能源投资有限公司(以下简称“朗新能源”),朗新能源注册资本5000万元,截至2022年12月31日尚未实缴出资,为受本集团控制的子公司,纳入合并范围。
(c) 本集团于2022年度注销云南慧事通科技有限公司,重庆慧事通科技有限公司,广西朗新数据科技有限公司,瀚云风鹏(武汉)科技有限公司(以下简称“瀚云风鹏武汉”),贵阳瀚佑科技有限公司,江西朗新数字经济发展有限公司,河北雄安雄通网络科技有限公司,北京谷通科技有限公司,朗新科技(海南)有限公司,朗新科技集团股份有限公司广西分公司及河北邦道科技有限公司。
于2022年12月31日,本集团的主要二级子公司信息如下:
邦道科技江苏无锡中国江苏
技术开发及技术服务
易视腾科技江苏无锡中国江苏
北京朗新中国北京中国北京
技术开发及系统服务
100.00% 发起设立
朗新投资江苏无锡中国江苏对外投资管理100.00% 发起设立瀚云科技江苏无锡中国江苏
计算机软硬件及信息技术研发
60.00% 2.00% 发起设立
朗新金关江苏无锡中国江苏
软硬件的研发与销售
朗新云商浙江杭州中国浙江
51.00% 2.80% 发起设立
朗新数据江苏无锡中国江苏
53.66% 1.65% 发起设立
朗新智元江苏无锡中国江苏
51.00% 4.00% 发起设立
云筑智联湖北武汉中国湖北
清大朗新福建厦门中国福建
81.00% 发起设立
涵谷科技江苏无锡中国江苏
无锡朗易江苏无锡中国江苏
软件工业园区的经营管理及配套服务
朗新智城江苏无锡中国江苏工程建设活动70.00% 发起设立
黑龙江哈尔滨中国黑龙江
黑龙江省的电能采集、电量计量、网损管理、电力营销信息化管理、
信息化应用系统运行维护
天辰时代江苏无锡中国江苏
数码产品研发、咨询及销售、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让人工智能终端工程涉及、施工、商品技术进出口
70.00% 10.00%
朗新能源(八
(5)(b))
江苏无锡中国江苏
供电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;基础电信业务等
邦道科技10.00% 25,114,842.24 108,418,469.44子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
1,349,189,801.72
107,390,955.12
382,395,186.30
11,354,975.15
393,750,161.45
1,122,380,921.89
50,758,244.65
1,173,139,166.54
302,017,007.94
3,458,000.00
305,475,007.94单位:元
202,999,318.48
848,067,473.53
229,670,127.34
139,290,012.56
公司将天辰时代20%股权转让给罗慧玲,于2022年12月完成了工商变更登记。
天辰时代
购买成本/处置对价91,073,197.00--现金40,000,000.00--非现金资产的公允价值
--往来款51,073,197.00购买成本/处置对价合计91,073,197.00减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额97,096,579.27差额-6,023,382.27其中:调整资本公积-6,023,382.27调整盈余公积
调整未分配利润其他说明:
上述往来款于2023年3月20日收回。
苏州电满满江苏昆山中国江苏
充电桩设施的建设和运营管理服务
31.03% 权益法
金胡桃科技中国北京中国北京
中国家庭内容发行的研发及业务拓展
10.00% 权益法
物联网创新中心
物联网、计算机、电子电路等相关技术的
3.44% 权益法
辽网科技辽宁沈阳中国辽宁IPTV平台运营40.00% 权益法工业大数据中国重庆中国重庆
数据采集、分析与处理服务等
11.78% 权益法
深圳十六进制广东深圳中国广东
校园教育信息化
24.18% 权益法
无锡我看江苏无锡中国江苏
电视大屏视频内容代理运营与驻地支撑服务
29.39% 权益法
期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额苏州电满满苏州电满满
流动资产6,521,378.21 10,820,186.67其中:现金和现金等价物4,034,512.21 5,643,875.24非流动资产49,267,056.80 30,424,064.07资产合计55,788,435.01 41,244,250.74流动负债15,693,656.99 4,031,605.19非流动负债8,633,832.50 9,604,602.50负债合计24,327,489.49 13,636,207.69少数股东权益7,843,814.30 4,336,304.61归属于母公司股东权益23,617,131.22 23,271,738.44按持股比例计算的净资产份额11,808,565.61 11,635,869.22调整事项
--其他967,217.24 967,217.18对合营企业权益投资的账面价值12,775,782.85 12,603,086.40存在公开报价的合营企业权益投资的
营业收入22,770,944.69 13,725,236.62财务费用256,437.59 265,128.54所得税费用20,963.31 6,328.70净利润-647,097.53 -35,804.56终止经营的净利润
综合收益总额-647,097.53 -35,804.56本年度收到的来自合营企业的股利
金胡桃科技
辽网科技
工业大数据
无锡我看
95,989,382.76
578,297,817.85
80,290,558.48
133,360,199.07
13,010,261.50
30,810,517.74
60,533,996.84
454,787,071.35
42,808,693.37
107,521,208.85
19,676,039.65
21,235,590.12
610,811.67
171,837,311.20
16,292,451.08
55,613,775.85
60,297.34
3,026,701.83
497,187.34
16,237,685.77
14,928,613.88
34,341,927.46
1,908,476.24
3,035,678.59
96,600,194.43
750,135,129.05
96,583,009.56
188,973,974.92
13,070,558.84
33,837,219.57
61,031,184.18
471,024,757.12
57,737,307.25
141,863,136.31
21,584,515.89
24,271,268.71
46,459,156.49
-22,435,098.68
24,407,607.66
89,792,572.80
14,812,414.31
14,808,306.98
14,006,583.28
13,225,103.48
19,338,605.16
50,397,950.62
11,645,077.04
10,280,791.59
73,548,072.52
9,636,821.48
23,585,500.00
10,609,763.64
51,112,973.84
99,429,394.28
36,810,603.48
61,007,714.26
少数股东权益归属于母公司股东权益
50,141,037.94
699,022,155.21
72,175,401.90
89,544,580.64
-1,741,855.47
19,028,912.59
47,024,600.90
434,214,153.64
38,398,702.09
80,855,422.05
9,939,438.85
13,990,477.12
5,014,103.79
24,046,362.14
25,670,160.76
17,013,470.32
-421,180.65
5,592,597.41
4,702,460.09
14,936,966.89
15,359,480.84
15,362,530.19
2,403,356.31
4,111,801.23
调整事项--商誉--内部交易未实现利润
--其他
29,114,288.76
4,672,195.43
21,548,106.96
-838,248.89
35,258,482.95
7,586,282.65
29,214,288.76
16,348,424.25
40,095,845.25
313,854,491.11
41,797,000.96
66,057,537.06
177,057,014.54
25,050,207.40
20,673,095.91
212,931,459.65
83,743,281.74
53,326,429.38
139,973,295.75
10,021,915.61
27,014,446.23
42,116,437.04
-77,058,157.66
35,776,699.81
13,094,478.34
-31,799,471.77
5,038,435.47
24,343,061.10
1,659,696.53
30,172,973.05
16,775,781.45
-33,876,952.21
3,500,946.74
终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额
投资账面价值合计14,092,526.58 15,078,873.24下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润-8,785,709.59 -18,445,521.60--综合收益总额-8,785,709.59 -18,445,521.60联营企业:
投资账面价值合计21,015,926.64 25,693,470.59下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润270,539.93 -672,890.08--综合收益总额270,539.93 -672,890.08其他说明:
本集团的经营活动会面临各种金融风险,主要包括市场风险(主要为外汇风险、利率风险和其他价格风险)、信用风险和流动性风险。
1. 外汇风险
本集团的主要经营位于中国境内,主要业务基本以人民币结算,外币业务很少,因此无重大外汇风险。
本集团的利率风险主要产生于固定利率的长期借款及应付债券等带息债务,固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。于2022年12月31日,本集团固定利率带息债务为人民币758,802,073.75元(2021年12月31日:646,820,072.82元)(附注七(32)、附注七(45)、附注七(46))。
本集团管理层持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本,并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。
1. 其他价格风险
于2022年12月31日,如果本集团其他权益工具投资的预期价格上涨或下跌1%,其他因素保持不变,则本集团将增加或减少其他综合收益约1,469,349.00元。
本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行,本集团认为其不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
此外,对于应收票据、应收账款、合同资产和其他应收款,本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。
1. 流动风险
短期借款326,492,903.69 - - - 326,492,903.69长期借款34,761,678.06 41,316,672.10 153,843,462.08 61,623,137.10 291,544,949.34应付账款947,352,548.98 - - - 947,352,548.98其他应付款104,336,914.20 - - - 104,336,914.20租赁负债32,163,964.51 14,767,711.05 5,538,339.90 - 52,470,015.46
合计1,445,108,009.44 56,084,383.15 159,381,801.98 61,623,137.10 1,722,197,331.67
于2022年12月31日,本集团应付债券507,059,455.54元(2021年12月31日:528,783,710.58元)系2020年12月9日公开发行的A股可转换公司债券,票面金额为8亿元,期限为六年,票面利率第一年为0.3%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%,每年付息一次(附注七(46))。由于本集团无法确定债券持有人的转股时间,因此未在上表披露其未折现的合同现金流量。
短期借
款14,255,757.43 - - - 14,255,757.43
长期借
款4,874,970.10 14,565,543.22 59,449,236.56 47,608,824.50 126,498,574.38
应付账
款819,846,678.02 - - - 819,846,678.02其他应
付款91,621,604.28 - - - 91,621,604.28
租赁负
债44,996,340.38 21,316,912.83 4,355,910.08 - 70,669,163.29
合计975,595,350.21 35,882,456.05 63,805,146.64 47,608,824.50 1,122,891,777.40
1.以公允价值计量且357,656,130.70 357,656,130.70其变动计入当期损益的金融资产
146,934,900.00 146,934,900.00
146,934,900.00 0.00 357,656,130.70 504,591,030.70
(七)指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
4,120,704.71 4,120,704.71
持续以公允价值计量的负债总额
本企业最终控制方是徐长军先生和郑新标先生。其他说明:
本企业子公司的情况详见附注九(1)。
本企业重要的合营或联营企业详见附注九(3)。
上海沄远本集团之合营企业得道体育本集团之合营企业灵锡互联网本集团之合营企业福建新耀本集团之合营企业朗帆科技本集团之合营企业海南跨境数贸本集团之合营企业中海思源本集团之联营企业贵广新媒本集团之联营企业其他说明:
支付宝(中国)网络技术有限公司(以下简称“支付宝网络”)
集分宝南京企业管理有限公司(以下简称“集分宝”)与本公司股东上海云鑫受同一控制支付宝(杭州)信息技术有限公司(以下简称“支付宝信
息”)
与本公司股东上海云鑫受同一控制
蚂蚁区块链科技(上海)有限公司(以下简称“蚂蚁区块链”)
北京朗新天霁软件技术有限公司(以下简称“朗新天霁”)徐长军控制的企业中数寰宇(北京)科技有限公司(以下简称“中数寰宇”)徐长军控制的企业
未来电视有限公司(以下简称“未来电视”)徐长军施加重大影响的企业九江公交电满满新能源有限公司(以下简称“九江电满
满”)
本集团之合营企业之子公司
苏州绿的新能源科技有限公司(以下简称“苏州绿的”)本集团之合营企业之子公司我看网络技术(北京)有限公司(以下简称“北京我看网
络”)
本集团之联营企业之子公司
朗新教育本集团之联营企业之子公司弘道科技有限公司(以下简称“弘道科技”)本集团之联营企业之子公司河南国都邦道科技持股10%的企业
无锡经研院本公司发起的民办非企业单位惠民数字科技思源政通持股8%的企业
静云科技朗新投资持股15%的企业其他说明:
集分宝线上营运资源费64,828,628.84 78,000,000.00 否63,591,143.55金胡桃科技版权授权使用费60,377,357.91 否31,132,075.28河南国都外包服务费28,998,112.28 否10,196,965.84上海沄远外包服务费7,168,964.56 否6,694,884.87中数寰宇授权服务费5,660,377.20 20,000,000.00 否5,660,377.28朗新天霁外包服务费4,716,981.00 否6,792,452.64北京我看网络授权服务费3,118,256.16 否2,394,559.51贵广新媒授权服务费2,553,160.60 否
支付宝网络外包服务费2,159,873.92 否26,836.84新源智控采购配件897,132.73 否3,372,177.93得道体育外包服务费541,839.61 否
灵锡互联网外包服务费244,245.27 否
物联网创新中心外包服务费否188,679.25出售商品/提供劳务情况表
461,464,102.79 413,921,513.28
361,260,189.59 367,551,262.77
金胡桃科技运营增值服务22,270,350.00 24,870,676.57中数寰宇运营增值服务17,803,773.58 10,732,790.86
惠民数字科技
定制软件开发、第三方软硬件服务
12,829,085.30
蚂蚁区块链定制软件开发7,333,550.14 1,028,301.89中海思源技术服务4,543,529.30
辽网科技技术服务3,429,563.78支付宝信息
互联网运营、定制软件开发、第三方软硬件
3,243,825.69 2,284,374.91
得道体育定制软件开发2,584,487.74 96,068.86无锡经研院定制软件开发2,181,222.08 2,536,210.13苏州绿的定制软件开发956,355.88 396,148.28灵锡互联网定制软件开发574,046.15 6,203,034.58
517,368.10 339,107.80
九江电满满
定制软件开发、互联网运营服务
478,447.78 617,499.30
无锡经研院5,076,000.00 2021年08月31日2024年08月08日
海南跨境数贸转让固定资产39,193.44
无锡经研院转让固定资产5,884.95 17,508.53朗新教育转让固定资产17,472.09
关键管理人员薪酬11,255,700.00 10,927,400.00
应收账款未来电视423,880,951.37 1,956,085.87 374,227,769.93 743,788.47应收账款支付宝网络241,511,602.99 965,737.55 283,282,986.81 1,054,534.19应收账款中数寰宇29,334,562.90 111,471.34 10,732,790.86 52,590.68应收账款北京惠民数字19,969,400.00 90,052.90
应收账款得道体育19,313,034.97 3,333,008.96 16,306,600.00 748,411.00应收账款金胡桃科技16,608,642.31 141,595.82 24,132,150.08 118,247.54应收账款灵锡互联网15,300,092.00 985,147.51 14,622,658.98 207,438.67应收账款朗新教育5,101,396.51 255,233.46 6,279,128.37 57,491.35应收账款无锡经研院2,164,085.58 30,355.35 283,842.81 998.13应收账款工业大数据1,682,283.94 87,909.54 783,669.27 213,632.26应收账款支付宝信息1,266,034.40 98,964.11 1,367,500.00 6,065.39应收账款静云科技1,200,000.00 89,450.19
应收账款中海思源841,821.06 2,946.37应收账款辽网科技337,500.00 1,282.50
应收账款九江电满满269,384.19 1,068.96合同资产蚂蚁区块链7,743,886.15 99,098.30 1,090,000.00 4,360.00合同资产灵锡互联网6,385,432.38 28,010.97 6,526,494.28 7,179.14合同资产惠民数字科技5,760,000.00 20,292.92 2,404,539.93 2,644.99合同资产无锡经研院2,552,549.75 11,197.27 2,404,539.93 2,644.99合同资产支付宝信息1,238,276.58 15,846.19 1,308,956.71 5,235.83合同资产未来电视792,000.00 792.00 153,406.95 168.75合同资产福建新耀150,000.00 1,919.55 153,406.95 168.75合同资产河南国都100,000.00 70.00 320,656.14
合同资产朗新教育14,387.99 63.12 320,656.14 352.72合同资产支付宝网络11,576.27 8.14 19,487,106.84 77,948.43合同资产得道体育407,400.00 448.14合同资产工业大数据810,904.48 891.99其他应收款无锡经研院5,076,000.00 20,460.12 5,087,104.93 50,871.05其他应收款朗新教育312,041.86 4,211.68 311,868.36 3,118.68其他应收款弘道科技286,499.36 4,198.32 286,499.36 2,864.99其他应收款得道体育199,225.48 3,431.01 199,225.48
预付账款集分宝19,095,940.59 24,010,961.26预付账款中数寰宇139,622.40 479,245.20预付账款支付宝网络113,058.53 50,000.00预付账款金胡桃科技60,000,000.00
应付账款河南国都25,845,668.99 11,797,723.94应付账款上海沄远6,461,888.00 3,955,639.52应付账款工业大数据600,565.20 5,805,652.00应付账款新源智控363,829.86 4,399,311.06应付账款未来电视456,918.95 456,918.95应付账款得道体育285,000.00
应付账款物联网创新中心100,000.00
应付账款北京我看网络116,468.96 453,868.34其他应付款郑新标2,500,000.00 2,500,000.00其他应付款徐长军460,000.00 460,000.00
公司本期授予的各项权益工具总额0.00公司本期行权的各项权益工具总额106,939,102.06公司本期失效的各项权益工具总额64,801,908.76公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余
因本公司2022年净利润增长率预计未满足2020年度限制性股票激励计划上述批次解除限售期的业绩考核目标,第三批预计全部取消
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限
(a)限制性股票及股票期权
(a)2018年度限制性股票与股票期权激励计划