TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
结构性存款|闲置募集资金|151,000,000.00|81,000,000.00|0.00
结构性存款|自有资金|150,000,000.00|70,000,000.00|0.00
信托资金|自有资金|30,000,000.00|30,000,000.00|0.00
公司于2021年12月24日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议,审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过人民币16,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品,投资产品不用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为,使用期限自第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过之日起12个月有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。
公司于2022年12月23日召开第四届董事会十一次会议、第四届监事会十一次会议,审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过人民币13,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品,投资产品不用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为,使用期限自第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过之日起12个月有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
青岛银行|结构性存款|4,000.00|2022.12.09|2023.01.10|自有资金|银行|合同约定|1.8%或2.925%或3.025%|||未到期|是|是|
青岛银行|结构性存款|3,000.00|2022.12.23|2023.01.31|自有资金|银行|合同约定|1.8%/2.93%/3.03%|||未到期|是|是|
中金财富|信托资金|3,000.00|2022.11.10|2023.01.10|自有资金|证券公司|到期还本付息|3.50%|||未到期|是|是|
中国银行|结构性存款|4,800.00|2022.12.29|2023.03.01|募集资金|银行|合同约定|1.40%或3.41%|||未到期|是|是|
齐鲁银行|结构性存款|3,300.00|2022.10.14|2023.01.30|募集资金|银行|合同约定|1.40%/2.8/2.95%|||未到期|是|是|
募集资金来源|募集资金总额|扣除发行费用后募集资金净额|募集资金承诺投资总额|调整后募集资金承诺投资总额(1)|截至报告期末累计投入募集资金总额(2)|截至报告期末累计投入进度(%)(3)=(2)/(1)|本年度投入金额(4)|本年度投入金额占比(%)(5)=(4)/(1)
首发|503,309,000.00|455,991,905.66|381,860,000.00|455,991,905.66|334,482,261.62|73.35|64,771,985.17|14.20
项目名称|是否涉及变更投向|募集资金来源|项目募集资金承诺投资总额|调整后募集资金投资总额(1)|截至报告期末累计投入募集资金总额(2)|截至报告期末累计投入进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|是否已结项|投入进度是否符合计划的进度|投入进度未达计划的具体原因|本项目已实现的效益或者研发成果|项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况|节余的金额及形成原因
智能物流装备生产实验基地建设项目|不适用|首发|123,600,000.00|123,600,000.00|125,906,734.87|101.87|2022年12月|否|是|不适用|不适用|否|否
研发中心及企业信息化建设项目|不适用|首发|62,860,000.00|62,860,000.00|14,575,526.75|23.19|2023年12月|否|是|不适用|不适用|否|否
公司营销服务总部项目|不适用|首发|45,400,000.00|45,400,000.00|0.00|0.00|注|否|否|暂未找到合适的位置购买|不适用|否|否
补充流动资金|不适用|首发|150,000,000.00|150,000,000.00|150,000,000.00|100.00|不适用|是|是|不适用|不适用|否|否
超募资金|不适用|首发|0.00|74,131,905.66|44,000,000.00|59.35|不适用|否|是|不适用|不适用|否|否
注:截止2022年12月31日,募投项目“公司营销服务总部项目”投入进度为0,主要由于公司暂未找到合适的位置购买营销服务总部办公场所,正在积极推进。
2022年12月23 日,兰剑智能科技股份有限公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币13,000 万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、保本型的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等),且该等投资产品不用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为,自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见,具体内容详见公司于2022 年12月24日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《兰剑智能科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-050)。
受托人|现金管理产品类型|现金管理产品金额(万元)|现金管理产品起始日期|现金管理产品终止日期|预计年化收益率
中国银行济南文化路支行|结构性存款|4800.00|2022年12月29日|2023年3月1日|1.40%或3.41%
齐鲁银行山东自贸试验区济南片区分行|结构性存款|3300.00|2022年10月14日|2023年1月30日|1.40%/2.8%/2.95%
2022年3月29日,兰剑智能科技股份有限公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币2,200.00万元用于永久补充流动资金。该事项已于2022年5月19日公司2021年年度股东大会审议通过。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|29,416,670|40.48||||-908,500|-908,500|28,508,170|39.23
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|908,500|1.25||||-908,500|-908,500|0|0.00
3、其他内资持股|28,508,170|39.23||||||28,508,170|39.23
其中:境内非国有法人持股|||||||||
境内自然人持股|28,508,170|39.23||||||28,508,170|39.23
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件流通股份|43,253,330|59.52||||908,500|908,500|44,161,830|60.77
1、人民币普通股|43,253,330|59.52||||908,500|908,500|44,161,830|60.77
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|72,670,000|100.00||||||72,670,000|100.00
2022年12月2日,公司首次公开发行战略配售限售股908,500股上市流通,详见公司于2022年11月24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《兰剑智能科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通公告》(公告编号:2022-046)。
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
中泰创业投资(上海)有限公司|908,500|908,500|0|0|战略配售|2022-12-2
合计|908,500|908,500|0|0|/|/
注:“中泰创业投资(深圳)有限公司”于2022年7月更名为“中泰创业投资(上海)有限公司”
截至报告期末普通股股东总数(户)|3,839
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|4,263
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)|0
前十名股东持股情况||||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
||||||股份状态|数量|
吴耀华|0|26,057,910|35.86|26,057,910|26,057,910|无|0|境内自然人
济南科技创业投资集团有限公司|-3,230,000|5,301,120|7.29|0|0|无|0|国有法人
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)|-394,839|3,771,351|5.19|0|0|无|0|其他
段重行|0|2,450,260|3.37|2,450,260|2,450,260|无|0|境内自然人
北京乐雪私募基金管理合伙企业(有限合伙)-乐雪私募证券投资基金|1,605,248|1,605,248|2.21|0|0|无|0|其他
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金|1,497,354|1,497,354|2.06|0|0|无|0|其他
苏州和基投资有限公司|-195,429|1,328,691|1.83|0|0|无|0|境内非国有法人
蒋霞|0|1,309,680|1.80|0|0|无|0|境内自然人
宁波梅山保税港区兰盈投资管理合伙企业(有限合伙)|0|1,276,290|1.76|0|0|无|0|其他
大成基金管理有限公司-社保基金17011组合|1,167,639|1,167,639|1.61|0|0|无|0|其他
前十名无限售条件股东持股情况||||||||
股东名称||||持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量|||
|||||种类|||数量
济南科技创业投资集团有限公司||||5,301,120|人民币普通股|||5,301,120
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)||||3,771,351|人民币普通股|||3,771,351
北京乐雪私募基金管理合伙企业(有限合伙)-乐雪私募证券投资基金||||1,605,248|人民币普通股|||1,605,248
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金||||1,497,354|人民币普通股|||1,497,354
苏州和基投资有限公司||||1,328,691|人民币普通股|||1,328,691
蒋霞||||1,309,680|人民币普通股|||1,309,680
宁波梅山保税港区兰盈投资管理合伙企业(有限合伙)||||1,276,290|人民币普通股|||1,276,290
大成基金管理有限公司-社保基金17011组合||||1,167,639|人民币普通股|||1,167,639
李彦彦||||990,350|人民币普通股|||990,350
张小艺||||934,130|人民币普通股|||934,130
前十名股东中回购专户情况说明||||不适用||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明||||不适用||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||||上述股东中,段重行与吴耀华系母子关系;除此之外,公司未知其他股东间有无关联关系或一致行动关系。张小艺为宁波梅山保税港区兰盈投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||||不适用||||
序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件
|||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1|吴耀华|26,057,910|2023-12-2|0|上市之日起36个月
2|段重行|2,450,260|2023-12-2|0|上市之日起36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明||段重行与吴耀华系母子关系。|||
股东名称|与保荐机构的关系|获配的股票/存托凭证数量|可上市交易时间|报告期内增减变动数量|包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
中泰创业投资(上海)有限公司|中泰证券股份有限公司全资子公司|908,500|2022-12-2|500,000|908,500
注:“中泰创业投资(深圳)有限公司”于2022年7月更名为“中泰创业投资(上海)有限公司”。报告期内,公司战略投资者中泰创业投资(上海)有限公司根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定通过转融通方式出借的部分所持有限售条件股份50万股到期收回。
姓名|吴耀华
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|公司董事长、兰剑研究院院长
姓名|吴耀华
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|公司董事长、兰剑研究院院长
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无
致同审字(2023)第371A005708 号
兰剑智能科技股份有限公司全体股东:
我们审计了兰剑智能科技股份有限公司(以下简称“兰剑智能”)财务报表,包括2022年12 月31 日的合并及公司资产负债表,2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了兰剑智能2022 年12 月31 日的合并及公司财务状况以及2022 年度的合并及公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于兰剑智能,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
相关信息披露详见财务报表附注三、24“收入”和附注五、35“营业收入和营业成本”。
兰剑智能主要为客户提供智能仓储物流自动化系统综合解决方案,可根据客户需求采取整体销售或代运营的方式,并在质保期后为客户的智能仓储物流自动化系统提供运营维护服务。于2022 年度,兰剑智能主营业务收入为914,727,982.22 元。由于收入是兰剑智能的关键业绩指标之一,存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险,我们将收入确认识别为关键审计事项。
2022 年度的财务报表审计中,我们针对收入确认主要执行了以下审计程序:
(1)了解、评价并测试与销售和收款相关的内部控制的设计和运行有效性;
(2)选取样本检查销售合同,识别并分析与商品控制权转移相关的合同条款与条件,评价兰剑智能收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的规定;
(3)对账面记录的收入交易选取样本,核对销售合同、代营运合同、销售发票、初验报告、代营运费用对账单及其他支持性文件,检查收款记录,评价交易的真实性、准确性;
(4)选取样本对应收账款和收入执行函证程序,对未回函的样本执行替代性程序,以判断收入确认的真实性和准确性;
(5)结合同行业实际情况,对收入和毛利率变动执行分析性程序,判断变动趋势的合理性;
(6)对临近资产负债表日前后记录的交易,选取样本,核对销售合同、销售发票、初验报告及其他支持性文件,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
相关信息披露详见财务报表附注三、10(6)“金融资产减值”和附注五、4“应收账款”。
于2022年12 月31 日,兰剑智能应收账款余额为381,822,237.41元,计提应收账款坏账准备金额为22,330,979.95 元。对于应收账款,无论是否存在重大融资成分,兰剑智能始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。由于管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断,且影响金额重大,我们将应收账款坏账准备计提识别为关键审计事项。
(1)了解、评价并测试与应收账款日常管理及期末可收回性评估相关的内部控制的设计和运行的有效性;
(2)对评估应收账款已发生信用减值的相关考虑及客观证据进行复核,评价是否充分识别已发生减值的项目;
(3)对按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款,复核组合划分的合理性以及账龄划分的准确性,复核基于迁徙率模型所测算出的历史损失率及前瞻性调整是否合理,检查坏账准备计提的准确性;
(4)结合期后回款情况检查,评价坏账准备计提的合理性。
兰剑智能管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括兰剑智能2022 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
兰剑智能管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估兰剑智能的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算兰剑智能、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督兰剑智能的财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对兰剑智能的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致兰剑智能不能持续经营。
(6)就兰剑智能中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金|七、1|159,249,505.68|126,921,652.13
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|七、2|181,463,828.49|391,000,671.23
衍生金融资产|||
应收票据|七、4|4,136,826.02|1,463,000.00
应收账款|七、5|359,491,257.46|243,793,215.02
应收款项融资|七、6|41,979,596.13|
预付款项|七、7|14,012,952.27|48,378,194.73
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|七、8|22,443,271.84|18,500,113.40
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|七、9|247,900,291.11|227,408,054.82
合同资产|七、10|16,158,683.58|98,872,482.87
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产||3,855,200.00|
其他流动资产|七、13|4,182,735.62|13,186,712.01
流动资产合计||1,054,874,148.20|1,169,524,096.21
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款||45,789,115.69|
长期股权投资|||
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产|七、21|259,613,081.98|139,744,687.26
在建工程|七、22|10,519,046.28|74,649,679.06
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||319,150.46
无形资产|七、26|14,081,789.78|14,360,226.97
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|七、29|751,644.22|
递延所得税资产|七、30|11,596,803.66|8,494,731.80
其他非流动资产|七、31|121,481,385.72|22,038,628.18
非流动资产合计||463,832,867.33|259,607,103.73
资产总计||1,518,707,015.53|1,429,131,199.94
流动负债:|||
短期借款|||
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|七、35|96,846,262.73|125,950,000.00
应付账款|七、36|176,347,886.66|104,226,815.44
预收款项||2,010.86|
合同负债|七、38|154,895,421.22|186,386,280.19
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|七、39|26,348,259.29|19,828,218.71
应交税费|七、40|21,843,422.58|14,555,917.59
其他应付款|七、41|3,298,236.14|3,032,489.35
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|||
其他流动负债|七、44|20,386,470.60|25,251,507.42
流动负债合计||499,967,970.08|479,231,228.70
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|七、47||319,224.32
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|七、50|8,924,201.08|5,247,187.98
递延收益|七、51|14,820,000.00|15,640,000.00
递延所得税负债|七、30|69,574.27|435,811.96
其他非流动负债|||
非流动负债合计||23,813,775.35|21,642,224.26
负债合计||523,781,745.43|500,873,452.96
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|七、53|72,670,000.00|72,670,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|七、55|601,515,581.91|600,664,080.21
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积|七、59|36,335,000.00|31,083,528.50
一般风险准备|||
未分配利润|七、60|284,404,688.19|223,840,138.27
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||994,925,270.10|928,257,746.98
少数股东权益|||
所有者权益(或股东权益)合计||994,925,270.10|928,257,746.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计||1,518,707,015.53|1,429,131,199.94
公司负责人:吴耀华主管会计工作负责人:董新军会计机构负责人:王学英
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||157,845,342.59|94,881,556.93
交易性金融资产||181,463,828.49|391,000,671.23
衍生金融资产|||
应收票据||4,136,826.02|1,463,000.00
应收账款|十七、1|359,491,257.46|243,793,215.02
应收款项融资||41,979,596.13|
预付款项||2,579,401.94|77,026,121.91
其他应收款|十七、2|22,200,238.81|19,835,590.56
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||177,618,424.76|156,540,060.73
合同资产||16,158,683.58|98,872,482.87
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产||3,855,200.00|
其他流动资产|||1,450,779.68
流动资产合计||967,328,799.78|1,084,863,478.93
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款||45,789,115.69|
长期股权投资|十七、3|153,600,000.00|153,600,000.00
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产||89,604,999.69|98,940,285.89
在建工程||802,014.22|
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||319,150.46
无形资产||1,029,945.23|997,554.58
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||751,644.22|
递延所得税资产||9,696,478.64|7,016,600.37
其他非流动资产||120,842,060.11|
非流动资产合计||422,116,257.80|260,873,591.30
资产总计||1,389,445,057.58|1,345,737,070.23
流动负债:|||
短期借款|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据||101,006,262.73|135,700,000.00
应付账款||73,326,412.94|11,636,258.44
预收款项||2,010.86|
合同负债||154,895,421.22|186,386,280.19
应付职工薪酬||20,837,856.73|16,225,072.99
应交税费||15,046,241.52|14,355,242.90
其他应付款||1,775,764.16|12,889,258.27
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|||
其他流动负债||20,386,470.60|25,251,507.42
流动负债合计||387,276,440.76|402,443,620.21
非流动负债:|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|||319,224.32
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债||8,924,201.08|5,247,187.98
递延收益||560,000.00|720,000.00
递延所得税负债||69,574.27|435,811.96
其他非流动负债|||
非流动负债合计||9,553,775.35|6,722,224.26
负债合计||396,830,216.11|409,165,844.47
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||72,670,000.00|72,670,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||601,515,581.91|600,664,080.21
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积||36,335,000.00|31,083,528.50
未分配利润||282,094,259.56|232,153,617.05
所有者权益(或股东权益)合计||992,614,841.47|936,571,225.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计||1,389,445,057.58|1,345,737,070.23
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入||915,446,271.78|603,889,939.33
其中:营业收入|七、61|915,446,271.78|603,889,939.33
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||838,587,337.87|543,398,124.03
其中:营业成本|七、61|664,036,922.24|395,456,273.51
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|七、62|6,854,975.83|4,732,146.45
销售费用|七、63|53,439,478.05|49,931,242.21
管理费用|七、64|39,920,727.15|31,938,183.73
研发费用|七、65|74,939,521.96|61,742,894.09
财务费用|七、66|-604,287.36|-402,615.96
其中:利息费用|||50,229.17
利息收入||2,348,185.27|1,268,137.97
加:其他收益|七、67|30,738,505.81|31,721,822.36
投资收益(损失以“-”号填列)|七、68|5,556,168.80|9,508,332.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|七、70|463,828.49|2,905,413.05
信用减值损失(损失以“-”号填列)|七、71|-8,541,292.63|-9,185,522.36
资产减值损失(损失以“-”号填列)|七、72|-9,342,320.63|-9,072,485.52
资产处置收益(损失以“-”号填列)|||
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||95,733,823.75|86,369,375.63
加:营业外收入|七、74|2,297,799.53|608,510.67
减:营业外支出|七、75|1,599,815.70|93,724.36
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||96,431,807.58|86,884,161.94
减:所得税费用|七、76|5,907,986.16|6,381,746.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||90,523,821.42|80,502,415.80
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||90,523,821.42|80,502,415.80
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||90,523,821.42|80,502,415.80
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|||
六、其他综合收益的税后净额|||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
1.不能重分类进损益的其他综合收益|||
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额|||
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||90,523,821.42|80,502,415.80
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|||
(二)归属于少数股东的综合收益总额|||
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||1.25|1.11
(二)稀释每股收益(元/股)||1.25|1.11
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业收入|十七、4|915,146,273.66|603,893,266.76
减:营业成本|十七、4|706,008,513.04|416,288,954.68
税金及附加||5,300,900.57|3,717,787.40
销售费用||53,439,478.05|49,976,507.17
管理费用||28,730,327.96|24,741,935.76
研发费用||53,097,248.52|46,664,296.40
财务费用||-367,152.20|-82,095.10
其中:利息费用|||50,229.17
利息收入||2,107,706.61|939,088.66
加:其他收益||29,179,521.79|30,043,386.72
投资收益(损失以“-”号填列)|十七、5|5,556,168.80|7,392,374.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||463,828.49|2,905,413.05
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-8,432,583.56|-9,091,987.23
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-9,342,320.63|-9,072,485.52
资产处置收益(损失以“-”号填列)|||
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||86,361,572.61|84,762,581.95
加:营业外收入||199,488.05|109,703.32
减:营业外支出||1,242,452.54|64,441.77
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||85,318,608.12|84,807,843.50
减:所得税费用||5,418,694.11|6,645,073.09
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||79,899,914.01|78,162,770.41
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||79,899,914.01|78,162,770.41
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||79,899,914.01|78,162,770.41
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||703,255,230.86|650,029,012.60
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||30,013,980.45|14,041,056.99
收到其他与经营活动有关的现金|七、78(1)|43,732,398.73|26,370,205.53
经营活动现金流入小计||777,001,610.04|690,440,275.12
购买商品、接受劳务支付的现金||616,611,614.03|464,844,390.90
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||163,444,600.18|117,035,311.45
支付的各项税费||56,208,894.48|50,382,701.88
支付其他与经营活动有关的现金|七、78(2)|33,462,085.31|32,326,204.39
经营活动现金流出小计||869,727,194.00|664,588,608.62
经营活动产生的现金流量净额||-92,725,583.96|25,851,666.50
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|||
取得投资收益收到的现金||8,556,840.03|9,508,332.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|七、78(3)|1,530,000,000.00|1,311,000,000.00
投资活动现金流入小计||1,538,556,840.03|1,320,508,332.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||40,109,985.56|95,570,538.85
投资支付的现金|||
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|七、78(4)|1,323,000,000.00|1,554,000,000.00
投资活动现金流出小计||1,363,109,985.56|1,649,570,538.85
投资活动产生的现金流量净额||175,446,854.47|-329,062,206.05
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
取得借款收到的现金|||
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计|||
偿还债务支付的现金|||13,986,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||24,707,800.00|25,507,572.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|||
支付其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流出小计||24,707,800.00|39,493,572.97
筹资活动产生的现金流量净额||-24,707,800.00|-39,493,572.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-11,089.12|-112,789.61
五、现金及现金等价物净增加额||58,002,381.39|-342,816,902.13
加:期初现金及现金等价物余额||84,968,424.29|427,785,326.42
六、期末现金及现金等价物余额||142,970,805.68|84,968,424.29
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||700,601,242.41|649,510,808.90
收到的税费返还||17,272,528.56|14,041,056.99
收到其他与经营活动有关的现金||95,964,429.72|28,422,720.58
经营活动现金流入小计||813,838,200.69|691,974,586.47
购买商品、接受劳务支付的现金||721,363,901.18|498,447,305.99
支付给职工及为职工支付的现金||113,021,806.18|90,633,930.94
支付的各项税费||48,543,815.49|43,730,790.94
支付其他与经营活动有关的现金||30,021,208.73|33,188,935.52
经营活动现金流出小计||912,950,731.58|666,000,963.39
经营活动产生的现金流量净额||-99,112,530.89|25,973,623.08
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|||
取得投资收益收到的现金||8,556,840.03|7,392,374.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金||1,530,000,000.00|1,311,000,000.00
投资活动现金流入小计||1,538,556,840.03|1,318,392,374.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||3,087,106.52|
投资支付的现金|||123,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金||1,323,000,000.00|1,554,000,000.00
投资活动现金流出小计||1,326,087,106.52|1,677,600,000.00
投资活动产生的现金流量净额||212,469,733.51|-359,207,625.52
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
取得借款收到的现金|||
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计|||
偿还债务支付的现金|||13,986,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||24,707,800.00|25,507,572.97
支付其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流出小计||24,707,800.00|39,493,572.97
筹资活动产生的现金流量净额||-24,707,800.00|-39,493,572.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-11,089.12|-112,789.61
五、现金及现金等价物净增加额||88,638,313.50|-372,840,365.02
加:期初现金及现金等价物余额||52,928,329.09|425,768,694.11
六、期末现金及现金等价物余额||141,566,642.59|52,928,329.09
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|72,670,000.00||||600,664,080.21||||31,083,528.50||223,840,138.27||928,257,746.98||928,257,746.98
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|72,670,000.00||||600,664,080.21||||31,083,528.50||223,840,138.27||928,257,746.98||928,257,746.98
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||851,501.70||||5,251,471.50||60,564,549.92||66,667,523.12||66,667,523.12
(一)综合收益总额|||||||||||90,523,821.42||90,523,821.42||90,523,821.42
(二)所有者投入和减少资本|||||851,501.70||||||||851,501.70||851,501.70
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||851,501.70||||||||851,501.70||851,501.70
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||5,251,471.50||-29,959,271.50||-24,707,800.00||-24,707,800.00
1.提取盈余公积|||||||||5,251,471.50||-5,251,471.50||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-24,707,800.00||-24,707,800.00||-24,707,800.00
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|72,670,000.00||||601,515,581.91||||36,335,000.00||284,404,688.19||994,925,270.10||994,925,270.10
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|72,670,000.00||||600,664,080.21||||23,267,251.46||176,588,499.51||873,189,831.18||873,189,831.18
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|72,670,000.00||||600,664,080.21||||23,267,251.46||176,588,499.51||873,189,831.18||873,189,831.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||||7,816,277.04||47,251,638.76||55,067,915.80||55,067,915.80
(一)综合收益总额|||||||||||80,502,415.80||80,502,415.80||80,502,415.80
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||7,816,277.04||-33,250,777.04||-25,434,500.00||-25,434,500.00
1.提取盈余公积|||||||||7,816,277.04||-7,816,277.04||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-25,434,500.00||-25,434,500.00||-25,434,500.00
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|72,670,000.00||||600,664,080.21||||31,083,528.50||223,840,138.27||928,257,746.98||928,257,746.98
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|72,670,000.00||||600,664,080.21||||31,083,528.50|232,153,617.05|936,571,225.76
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|72,670,000.00||||600,664,080.21||||31,083,528.50|232,153,617.05|936,571,225.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||851,501.70||||5,251,471.50|49,940,642.51|56,043,615.71
(一)综合收益总额||||||||||79,899,914.01|79,899,914.01
(二)所有者投入和减少资本|||||851,501.70||||||851,501.70
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||851,501.70||||||851,501.70
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||5,251,471.50|-29,959,271.50|-24,707,800.00
1.提取盈余公积|||||||||5,251,471.50|-5,251,471.50|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-24,707,800.00|-24,707,800.00
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|72,670,000.00||||601,515,581.91||||36,335,000.00|282,094,259.56|992,614,841.47
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|72,670,000.00||||600,664,080.21||||23,267,251.46|187,241,623.68|883,842,955.35
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|72,670,000.00||||600,664,080.21||||23,267,251.46|187,241,623.68|883,842,955.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||||7,816,277.04|44,911,993.37|52,728,270.41
(一)综合收益总额||||||||||78,162,770.41|78,162,770.41
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||7,816,277.04|-33,250,777.04|-25,434,500.00
1.提取盈余公积|||||||||7,816,277.04|-7,816,277.04|-
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-25,434,500.00|-25,434,500.00
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|72,670,000.00||||600,664,080.21||||31,083,528.50|232,153,617.05|936,571,225.76
兰剑智能科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系由山东兰剑物流科技有限公司整体变更设立,公司统一社会信用代码:91370100264287770A,2012 年6 月25 日,山东兰剑物流科技有限公司根据济南高新技术产业开发区国有资产监督管理委员会出具的济国高委字【2012】1 号《关于山东兰剑物流科技有限公司整体改制为股份有限公司国有资产折股及国有股权管理方案的批复》、山东兰剑物流科技有限公司股东会决议、山东兰剑物流科技股份有限公司(筹)发起人协议及章程的规定,山东兰剑物流科技有限公司全体股东以其拥有的截止至2011年11 月30 日止的净资产按照2.55:1 的比例折股,改制为股份有限公司,改制完成后公司注册资本变更为5,100.00万元,原有限公司所有股东按原持有比例持有公司股份。
2019年6月28日,公司2018年年度股东大会审议通过:同意公司增资扩股方案,即向不超过3名特定投资者非公开发行股票共计350万股,增发价格不低于20元/股,募集资金计划投资用于补充公司流动资金项目;同意公司变更名称为兰剑智能科技股份有限公司。2019 年7月,上述投资者出资完毕,公司注册资本变更为5,450万元。上述出资业经致同会计师事务所于2019年8月7日出具致同验字(2019)第3701ZC0123号验资报告予以验证。
根据公司2019 年第三次临时股东大会决议和修改后章程的规定,经上海证券交易所科创板上市委2020年第63次审议会议审议通过、中国证券监督管理委员会证监许可(2020)2447号文同意注册,公司向社会公众发行人民币普通股(A 股)1,817 万股,变更后的注册资本为人民币7,267万元。上述出资经致同会计师事务所于2020年11月27日出具致同验字(2020)第371ZC00459号验资报告予以验证。
2020年12月2日,兰剑智能所发行人民币普通股A股,在上海证券交易所上市交易。
本公司及子公司业务性质和主要经营活动(经营范围):工业机器人制造;物料搬运装备制造;工业机器人安装、维修;软件开发;机械设备研发;智能机器人的研发;信息系统集成服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务;规划设计管理;信息技术咨询服务;包装服务;供应链管理服务;物联网技术服务;工业机器人销售;智能仓储装备销售;物料搬运装备销售;智能机器人销售;机械设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第十二次会议于2023年3月29日批准。
报告期,本公司纳入合并范围内的子公司1家,未发生变化,为山东洛杰斯特物流科技有限公司,详见附注九、在其他主体中的权益。
本公司根据自身生产经营特点,确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策,具体会计政策见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计23、29、38。
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2022年12月31 日的合并及公司财务状况以及2022年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。
通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并在个别财务报表中,以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本;初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。
通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,购买日对这部分其他综合收益不作处理,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入留存收益。
金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本报告第十节财务报告十一、公允价值披露。
详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计10、金融工具(6)金融资产减值。
详见本报告第十节财务报告五、重要政策及会计估计10、金融工具(6)金融资产减值。
详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计10、金融工具(6)金融资产减值
本公司存货分为原材料、发出商品、在产品。
资产负债表日,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。本公司存货通常按照所属项目计提存货跌价准备,资产负债表日,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
合同资产的预期信用损失的确定方法,参照本报告十节、财务报告五重要会计政策及会计估计,10、金融工具(6)金融资产减值。
企业融资租赁产生的应收款项和采用递延方式分期收款、实质上具有融资性质的销售商品和提供劳务等经营活动产生的应收款项。本公司的长期应收款包括应收分期收款销售商品款。