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董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
张诚栩|否|9|9|6|0|0|否|1
刘辉|否|9|9|3|0|0|否|1
胡震宁|否|9|9|3|0|0|否|1
陆晓艳|否|0|0|0|0|0|否|0
陈默|否|0|0|0|0|0|否|0
姚沈杰|否|6|6|6|0|0|否|0
周晓兰|否|0|0|0|0|0|否|0
王晶晶|是|0|0|0|0|0|否|0
何嘉|是|9|9|9|0|0|否|1
 CHAN|是|0|0|0|0|0|否|0
 HWANG TONG||||||||
冯国富|是|9|9|9|0|0|否|1
赵伟东|否|8|8|8|0|0|否|1
黄乐|否|8|8|8|0|0|否|1
颜纯华|否|1|1|1|0|0|否|0
陈政|否|9|9|4|0|0|否|1
周夏飞|是|9|9|9|0|0|否|1
许静之|是|9|9|3|0|0|否|1
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|第四届:周夏飞、何嘉、许静之、刘辉、黄乐第五届:王晶晶、何嘉、CHAN HWANG TONG、刘辉、陈默
提名委员会|第四届:许静之、何嘉、冯国富、陈政、张诚栩第五届:CHAN HWANG TONG、何嘉、冯国富、陆晓艳、姚沈杰
薪酬与考核委员会|第四届:何嘉、周夏飞、冯国富、刘辉、姚沈杰第五届:何嘉、王晶晶、冯国富、刘辉、周晓兰
战略委员会|第四届:赵伟东、刘辉、陈政、许静之、冯国富第五届:张诚栩、刘辉、胡震宁、CHAN HWANG TONG、冯国富
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月24日|1、审议《2021年度董事会审计委员会履职报告》;2、审议《2021年年度报告及其摘要》;3、审议《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》;4、审议《2021年度内部控制评价报告》;5、审议《关于计提减值|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|-
|准备及报废资产的议案》。||
2022年4月27日|审议《关于审议公司2022年一季度报告的议案》。|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|-
2022年5月30日|审议《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》。|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|-
2022年8月25日|1、审议《关于审议公司2022年半年度报告及摘要的议案》;2审议《关于追认及增加2022年度日常关联交易预计的议案》。|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|-
2022年10月25日|审议《关于审议公司2022年第三季度报告的议案》。|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|-
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月24日|审议1、《关于公司董事、高级管理人员2021年度工作表现及评价》;2、审议《关于补选非独立董事的议案》。|提名委员会确认公司董事、高级管理人员在2021年度勤勉尽责、高效圆满地完成了工作目标,能够胜任任职工作,企业在其具体管理下经营状况良好,业绩出色,各方面均有着显著的发展。同时,公司董事、高级管理人员具有良好的职业操守,未利用担任企业职务的便利谋取不当利益,未违背忠实义务损害公司、公司股东的合法利益|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月24日|审议《关于公司支付2021年度非独立董事、高级管理人员薪酬的意见》|薪酬与考核委员会确认公司非独立董事、高级管理人员在2021 年度勤勉尽责、高效圆满地完成了工作目标,能够胜任任职工作,企业在其具体管理下经营状况良好;公司非独立董事、高级管理人员具有良好的职业操守,未利用担任企业职务的便利谋取不当利益,未违背忠实义务损害公司、公司股东的合法利益;确认公司非独立董事、高级管理人员在2021年度完成了其聘任合同所确定的工作职责,实现了相应的业绩目标,因此建议公司支付其薪酬。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责
|||情况
2022年4月24日|审议《关于2021年度不进行利润分配的议案》。|战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过相关议案,并建议适时提交公司董事会予以审议。|-
母公司在职员工的数量|586
主要子公司在职员工的数量|2,913
在职员工的数量合计|3,499
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|98
销售人员|712
技术人员|627
财务人员|189
行政人员|179
研发人员|323
质量人员|110
物流人员|359
市场人员|104
业务支持人员|323
驻场服务人员|307
管理人员|168
合计|3,499
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士研究生|19
硕士研究生|146
本科|1,346
专科|1,566
高中及以下|422
合计|3,499
在薪酬方面,公司实行以任职资格匹配度为基准的固定薪酬与绩效激励为导向的浮动薪酬相结合的薪酬制度。公司薪酬总额根据公司主要经营指标完成情况确定。在薪酬总额范围内,兼顾行业薪酬水平,制定有竞争力的固定薪酬标准;同时根据公司整体业绩及各部门关键绩效指标达成情况,确定相关人员的补贴、奖金等浮动薪酬标准。
此外,公司还建立了奖惩制度体系,鼓励员工为公司业绩发展、技术创新、管理优化等方面积极建言献策。公司未来薪酬制度调整方向是在保障员工基本收入水平的基础上,逐步增大浮动薪酬占薪酬总额的比例,有效激励员工高质量、创造性完成工作,充分调动员工积极性、激发员工潜能。
公司培训体系主要由新员工入职导入培训、行业产品及专业知识培训、岗位技能及通用管理类培训三大模块构成。其中新员工入职培训、产品专业知识培训属常规性定期培训,按月度进行,由公司内部讲师团队完成;岗位技能及通用管理类培训根据各部门及员工需求适时开展,不断提升员工职业能力,增强中高层人员管理水平。
1、分红政策的制定
公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,于2021年4月25日第四届董事会第十四次会议及2020年年度股东大会审议通过《未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划》,主要内容如下:
公司将采取现金或者现金与股票相结合方式分配股利,其中优先以现金分红方式分配股利。具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的,需具备公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司利润分配不应超过累积可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司可以进行中期现金分红。公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况,提议公司进行中期分红。
公司董事会依照法律法规及《公司章程》的规定,综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素下制定利润分配方案。鉴于公司目前的发展阶段属于成长期,如公司经营环境和经营状况未发生重大影响的,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。具体由董事会在上一个会计年度结束后,根据公司年度盈利情况和未来资金使用计划提出方案。公司在特殊情况下无法进行利润分配的,将详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,并由独立董事发表独立意见,董事会审议通过后提交股东大会通过现场或网络投票的方式审议批准,并由董事会向股东大会做出情况说明。
2、分红政策的执行
每个会计年度结束后,公司董事会制订利润分配方案,利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过后提交董事会审议,并在股东大会审议通过后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。报告期内,考虑到公司所处行业领域正处于集中度提升、规模快速扩张和各项医改政策推行的快速发展阶段,公司需预留资金用于业务流动周转和业务发展。公司第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》。同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)。
3、分红政策的调整
公司根据所处行业特征、生产经营情况、发展战略、盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段等情况需要调整利润分配政策的,应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案,有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见,并在股东大会提案中详细论证和说明原因,利润分配政策调整议案需董事会审议通过后提交股东大会审议。经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|1.5
每10股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|86,931,460.05
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|417,746,458.24
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|20.81%
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|不适用
合计分红金额(含税)|86,931,460.05
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|20.81%
报告期内,公司严格按照《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关要求,结合自身经营特点和发展实际有序推动内部控制体系建设,全面提升经营管理水平和风险防范能力,能有效保证公司各项业务活动的正常开展,公司在财务报告和非财务报告的所有重大方面均保持了有效的内部控制。具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2022 年度内部控制评价报告》。
报告期内,公司根据法律法规、公司章程及各项管理制度对子公司实施管理控制。(1)人力资源方面:控股子公司的人事、财务经理由集团委派,由集团确定岗位职责、薪酬方案和绩效考核,实现矩阵式汇报模式,加强重要岗位人员控。(2)资金方面:采用资金日报的汇报模式,对每日各银行账户收入和支出情况等统计填报。确保对资金的管控、提高集团整体资金使用效率。
(3)内控及法规方面:控股子公司已分期切换使用公司的ERP管理系统、OA电子化流程办公系统等,将公司的内控制度通过信息系统上线的方式输出到子公司。日常业务所接触到的各类法规,以事前宣传、定期内审审计的循环模式加以管理。公司制定了全覆盖的管理制度,无论是已收购的还是新设立的子公司,润达医疗均要求其按照上述制度规范自身的经营举措。同时每年会指派公司审计部成员前往各主要子公司开展循环审计及专项审计。(4)运营管理方面:集团实施“三重一大”管理制度,要求各子公司涉及重大事项均需第一时间向集团申报,待批准后方可执行。
(5)业绩方面:采用全面预算管理方式,每年第四季度编制下一年度预算及年中修订预算,每月对标预算达成情况;明确各公司年度各项重要财务指标和考核方案,与管理层绩效有效挂钩。
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)认为:润达医疗于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2022年度内部控制审计报告》。是否披露内部控制审计报告:是
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|7.00
公司所在的行业为IVD流通与服务行业,主营业务是为各类实验室提供体外诊断产品、技术服务支持、实验室运营管理等综合服务。
公司下属生产企业惠中医疗、惠中生物等在报告期内公司未因为环境问题受到处罚。在处理危废品方面,公司建立了危险废弃物的管理制度,与具备资质的危险废物回收企业建立回收交接体系,定点交接,安全处置危险废物。在控制污水和废气排放方面,生产性废水经沉淀池混合沉淀预处理后最终进入新江污水处理厂集中处理;废气经通风橱吸收至顶层排气筒经碱液吸收处理后高空排放。为了确保达标排放,公司会定期聘请第三方专业机构对排放物进行检测,确保排放合格,降低了环境污染的风险。
公司倡导员工节约用电、用水、无纸化办公,同时设置垃圾分类及可回收废弃物箱,最大限度的利用资源,从而做到可持续发展。
公司积极主动承担社会责任,在日常经营中将主要的节能减排措施融入了日常办公活动中。组织员工开展“垃圾分类”活动,主动减少垃圾的产生,增强员工绿色环保意识,倡导全员节水、节电,办公区采用节能灯具照明,实行人走灯灭,在各项办公设备的选用中坚持选用能耗低的节能减排设备,积极推行无纸化办公,实行废纸再利用,推行网上电子工具。公司严格遵守环境保护方面的法律法规,坚持绿色共享、节能环保的运营理念。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|1,163.58|
其中:资金(万元)|206.37|奖学金、慈善专项基金和研发基金等
物资折款(万元)|957.21|医疗物资捐赠
惠及人数(人)|-|
公司秉承和谐社会、以人为本的理念,将社会责任意识贯穿于企业发展的各个环节,通过为社会创造财富、注重股东回报、关爱员工成长、积极进行社会公益活动等,积极履行企业社会责任。
公司建立了较为完善的法人治理结构,建立健全了内部控制制度;严格按照有关法律法规、规章和有关业务规则的规定履行信息披露义务,确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平;重视对投资者的合理回报,制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案;加强投资者关系管理,建立多层次、多渠道的投资者沟通机制。
2、关怀员工,重视员工权益保护
公司依据《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规的规定,结合自身实际情况,制定了劳动用工与福利保障的相关管理制度,从制度层面保障员工的合法权益;注重生产安全和加强员工劳动安全保护;重视员工培训,使员工整体职业素养和综合素质得到有效提升;重视企业文化建设,加深团队之间的紧密连结,举办各种传统节日的主题茶会,丰富员工的业余生活。
公司为员工提供合理的薪酬待遇,促进劳动关系的和谐稳定。公司建立了全面的绩效管理体系,通过定期考核、不定期考核等多种考核方式相结合,将考核结果作为员工薪酬与奖金发放的依据,鼓励、调动员工的积极性,激发员工的工作热情,保证公司健康、稳定发展。
3、环境保护和可持续发展
公司在发展的过程中高度重视生产安全和环境保护,实现全年安全生产无事故,坚持走可持续发展的道路。公司把节约能源、提高能效、减少环境污染作为企业持续、健康发展的内在动力,积极发展循环经济,推动节能降耗工作,积极促进公司可持续发展。
4、公共关系和社会公益事业
公司诚信经营,依法纳税,积极创造就业机会,支持地方经济建设,坚持回报社会。报告期内,公司及子公司参与各类公益活动捐款捐物近1200万元,面向助学、教育、公共卫生建设等等。公司紧跟国家政策趋势,率先在行业内推出集约化业务及区域检验中心业务,在此过程中,公司充分发挥自身运营管理对社会各方的作用及影响,为各类医疗机构提供及时、高效的综合技术服务,满足各类医疗机构的个性化需求,结合使用科技管理理念,帮助各级医疗机构实现降低成本、提高运营效率、提升质量控制水平的管理目标,同时还协助公立医院的检验中心,将现有成熟的服务经验和模式延伸到精准检验和区域检验中心领域中去,助力各地医联体成功落地,成功实现分级诊疗。公司的上述行为活动,更好的服务了社会大众,积极地履行了社会责任。通过区域检验中心建设,提升了基层医院诊断检测能力和服务水平,实现区域内医疗资源均衡化,实现检验结果互认,减少国家医保支出,实现小病不出村,大病不出县,最终实现分级诊疗的目的。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|解决关联交易|下城国投、下城区财政局、下城区政府|注1|2019年10月30日至长期|是|是||
|解决同业竞争|下城国投、下城区财政局、下城区政府|注2|2019年10月30日至长期|是|是||
|其他|下城国投|注3|2019年10月30日至长期|是|是||
|其他|下城国投|注4|2019年10月30日至长期|是|是||
|其他|朱文怡、刘辉、冯荣卫明|注5|2024年12月31日前|是|是||
|其他|冯荣、卫明|注6|2019年8月31日~2024年8月30日|是|否|注6|注6
|其他|朱文怡、刘辉、冯荣卫明|注7|2020年度、2021年度、2022年度|是|是||
与首次公开发行相关的承诺|解决同业竞争|朱文怡、刘辉|注8|在本人被认定为润达医疗实际控制人期间|是|是||
|解决同业竞争|冯荣、卫明|注9|在本人持有润达医疗5%以上的股份或者在公司任职期间持续有效|是|是||
与再融资相关的承诺|其他|朱文怡、刘辉|注10|长期|是|是||
|其他|朱文怡、刘辉|注11|长期|是|是||
其他承诺|解决同业竞争|刘辉|注12|在本人被认定为润达医疗实际控制人期间|是|是||
|解决同业竞争|朱文怡、刘辉|注13|在本人被认定为润达医疗实际控制人期间|是|是||
注1:为规范和避免与上市公司之间关联交易,信息披露义务人及其控股股东、实际控制人已作出承诺如下:(1)在本次交易完成后,本单位及本单位实际控制的其他企业将尽量减少并规范与润达医疗之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,本单位及本单位实际控制的其他企业将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,不利用控股股东或实际控制人地位损害润达医疗的利益。(2)本单位作为润达医疗的控股股东/实际控制人期间,不会利用控股股东/实际控制人地位损害润达医疗及其他中小股东的合法权益。(3)本单位保证上述承诺在本次交易完成后且本单位作为润达医疗控股股东/实际控制人期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生,本单位承担因此给润达医疗造成的一切损失(含直接损失和间接损失)。
注2:为避免未来与上市公司之间产生同业竞争,下城国投及其控股股东、实际控制人已作出相关承诺如下:(1)截至本承诺函出具之日,本单位及关联方未从事任何在商业上对润达医疗或其所控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动,并保证将来也不会从事或促使本单位所控制的企业从事任何在商业上对润达医疗或其所控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动。(2)如因本单位违反上述承诺而给润达医疗造成损失的,本单位将承担一切法律责任和后果。(3)本承诺在本单位作为润达医疗的实际控制人/控股股东期间持续有效且不可变更或撤销。
注3:下城国投将在战略层面积极鼓励并支持公司利用好资本市场做好再融资、产业并购、资产重组和整合工作,持续支持公司进一步做强做大。
注4:保证公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定,保持公司运作的独立性,保证公司业务的延续性,协议转让后的5 个会计年度内不改变公司主营业务,不得利用控股股东、实际控制人的地位侵占公司利益,充分保障中小股东利益。
注5:未经下城国投同意,不会以任何方式以其自身或其他第三方的名义增持公司的股份,并承诺不以任何方式谋求公司的实际控制权。
注6:将所持股份的表决权委托给下城国投,至前述股份出让及/或减持完毕之日止。承诺自2019年8月31日至2024年8月30日之间不质押(本协议签署时已质押股份解除质押后不得再次质押)、出让及/或减持其所持的股份。
冯荣因个人原因在报告期内减持所持的2,153,337股股份。股东陈政将持有股份的表决权委托给拱墅国投,截至本报告期末,拱墅国投在股东大会的表决权比例为27.17%。
注7:承诺公司在2020年度、2021年度、2022 年度经审计的净利润分别不低于人民币32,000万元、35,000万元、38,000万元,每股收益分别不低于人民币0.55元、0.6元、0.66元(每股收益,即为当年度经审计合并报表项下的基本每股收益(扣非前后孰低)。如低于承诺,则按照约定向下城国投进行补偿。
注8:本人和本人近亲属所控制的企业目前未从事或参与同润达医疗存在同业竞争的行为;为避免与润达医疗产生同业竞争,本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与在商业上对润达医疗构成竞争的业务,或拥有与润达医疗存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员;上述承诺在本人持有润达医疗5%以上的股份或者在公司任职期间持续有效,如违反上述承诺,承诺人愿意承担因此而给润达医疗造成的全部经济损失。
注9:本人和本人近亲属所控制的企业目前未从事或参与同润达医疗存在同业竞争的行为;为避免与润达医疗产生同业竞争,本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与在商业上对润达医疗构成竞争的业务,或拥有与润达医疗存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员;上述承诺在本人持有润达医疗5%以上的股份或者在公司任职期间持续有效,如违反上述承诺,承诺人愿意承担因此而给润达医疗造成的全部经济损失。
注10:为使公司制定的填补本次非公开发行摊薄即期回报的措施能够得到切实履行,公司实际控制人根据中国证监会相关规定,对填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺,承诺内容如下:本人承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。
注11:本人参与本次非公开的认购资金来源为本人合法自有资金及自筹资金,本人拟以持有的润达医疗股票进行质押融资贷款作为认购资金来源,本人不存在对外募集资金、股份代持、分级收益等结构化安排等行为。
注12:本人,刘辉,就投资Hycor Holding Inc.(以下简称“Hycor公司”),为避免未来Hycor公司新产品成功上市后可能导致的和上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“润达医疗”)同业竞争的问题,作为润达医疗的实际控制人,特别承诺如下:(1)Hycor公司的新产品获得FDA及CE认证并正式在欧美市场上市后,润达医疗可在时机成熟时提出收购Hycor公司之要约,本人承诺接受该等要约;在不违反法律法规规定的前提下,在合理价格范围内及同等条件下润达医疗拥有优先受让本人持有的Hycor公司股权之权利;(2)若Hycor公司的产品拟进入中国市场,将由润达医疗作为其产品的中国区总代理。
注13:朱文怡、刘辉出具了《关于避免Hycor 公司同业竞争问题的特别承诺》,就避免未来Hycor公司可能导致的和润达医疗同业竞争的问题特别承诺如下:(1)在Hycor公司的过敏原和自身免疫疾病的体外诊断试剂和仪器新产品获得FDA及CE认证并正式在欧美市场上市后两年内,润达医疗有权提出收购本人直接或间接持有Hycor公司股权之要约,本人承诺接受该等要约;在不违反法律法规规定的前提下,在合理价格范围内及同等条件下润达医疗拥有优先受让本人持有的Hycor公司股权之权利;(2)若Hycor公司的产品拟进入中国市场,将由润达医疗作为其产品的中国市场总代理。
股东或关联方名称|关联关系|占用时间|发生原因|期初余额|报告期新增占用金额|报告期偿还总金额|期末余额|截至年报披露日余额|预计偿还方式|预计偿还金额|预计偿还时间
福建福瑞|其他关联方|2021/12/30至2023/12/28|运营需求|170|170|170|170|170|自有资金|170|2023/12/28
合计|/|/|/|170|170|170|170|170|/|170|/
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例|||||0.04%||||||
控股股东及其他关联方非经营性占用资金的决策程序|||||公司2022年4月25日第四届董事会第二十一次会议及2022年5月25日2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》,同意公司向福建福瑞提供借款的本金及发生利息不超过183万元。||||||
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明|||||不适用||||||
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明|||||不适用||||||
注册会计师对资金占用的专项审核意见(如有)|||||润达医疗管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26号)及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的要求和相关资料的规定,如实反映了润达医疗2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。||||||
年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况与专项审核意见不一致的原因说明(如有)|||||不适用||||||
|现聘任
境内会计师事务所名称|亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|270
境内会计师事务所审计年限|3
境内会计师事务所注册会计师姓名|申利超、梁睿升
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|3
境外会计师事务所名称|无
境外会计师事务所报酬|-
境外会计师事务所审计年限|无
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙|70
财务顾问|无|-
保荐人|无|-
公司第四届董事会第二十九次会议及2023年第一次临时股东大会审议同意,决定续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度的财务及内控审计机构。
2023年1月9日,公司董事刘辉因股份冻结未及时告知上市公司履行信息披露义务,被上海证监局出具警示函。2023年1月12日,公司董事陈政因误操作构成短线交易行为,被上海证监局出具警示函。详见公司披露的公告:临2023-009、临2023-010。公司已敦促相关人员认真学习相关规定,严格遵守《证券法》等法律法规进行信息披露和股票交易。
除上述外,上市公司及董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人未收到处罚。
事项概述|查询索引
2022年4月25日,公司第四届董事会第二十一次会议及2022年5月25日公司2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》:向关联人购买商品预计36,460万元、向关联人销售商品86,520万元、向关联人提供劳务1,460万元接受关联人提供的劳务0万元、向关联人借款产生利息250万元,向关联人提供借款的本金及利息183万元,向关联人承租房屋129万元|公告编号:临2022-017
2022 年8 月25 日,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于追认及增加2022 年度日常关联交易预计的议案》:向关联人购买商品增加5,400 万元、向关联人销售商品1,400 万元。|公告编号:临2022-049
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经2022 年5 月30 日公司第四届董事会第二十三次会议审议通过:公司全资子公司杭州润达以货币方式出资1,200 万元,与杭州拱墅国投创新发展有限公司、浙江省医疗健康集团有限公司共同投资设立浙江省医疗健康集团健康管理有限公司,占该公司注册资本的15%。|公告编号:临2022-033、临2022-036
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公司2022 年4 月25 日第四届董事会第二十一次会议及2022 年5 月25日2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司2022 年度日常关联交易预计的议案》,同意公司向福建福瑞提供借款的本金及发生利息不超过183万元。|公告编号:临2022-017
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保物(如有|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|反担保情况|是否为关联方担保|关联关系
润达医疗|公司本部|上海润林|7,000,000.00|2021/6/17|2021/6/17|2022/6/16|连带责任担保||是|否||有|是|其他
润达医疗|公司本部|上海润林|9,400,000.00|2021/6/30|2021/6/30|2022/6/29|连带责任担保||是|否||有|是|其他
润达医疗|公司本部|上海润林|600,000.00|2021/7/14|2021/7/14|2022/7/13|连带责任担保||是|否||有|是|其他
润达医疗|公司本部|上海润林|10,000,000.00|2021/7/30|2021/7/30|2022/7/15|连带责任担保||是|否||有|是|其他
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)||||||0.00||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)||||||0.00||||||||
公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计||||||2,601,763,585.08||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||2,545,006,193.81||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)||||||2,545,006,193.81||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)||||||65.45||||||||
其中:||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)||||||||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)||||||1,245,032,144.47||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)|600,799,209.59
上述三项担保金额合计(C+D+E)|1,845,831,354.06
未到期担保可能承担连带清偿责任说明|不适用
担保情况说明|无
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
委托贷款|自有资金|1,700,000.00|1,700,000.00|
受托人|委托贷款类型|委托贷款金额|委托贷款起始日期|委托贷款终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托贷款计划|减值准备计提金额(如有)
平安银行安亭支行|委托贷款|1,700,000.00|2021/12/30|2022/12/29|自有资金|福建省福瑞医疗科技有限公司|协议约定|7.08%|115,124.21|114,493.39|已收回|是|否|
平安银行安亭支行|委托贷款|1,700,000.00|2022/12/28|2023/12/28|自有资金|福建省福瑞医疗科技有限公司|协议约定|7.08%|115,124.21|1,261.64|未收回|是|否|17,012.62
期末委托贷款减值准备余额为17,012.62元
境内自然人持股|||||||||
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件流通股份|579,538,395|100||||4,672|4,672|579,543,067|100
1、人民币普通股|579,538,395|100||||4,672|4,672|579,543,067|100
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|579,538,395|100||||4,672|4,672|579,543,067|100
公司发行的“润达转债”自2020年12月23日起开始转股,至本报告期末,累计转股数量为8,988股,本报告期内共转股4,672股,详见公告临2022-010、临2022-038、临2022-055、临2023-001。报告期末公司总股本为579,543,067股。
报告期内,公司因可转换债券转股增加股份4,672股,增加股份后使公司的每股收益和每股净资产有所下降,但由于变动股份数量较小,对公司每股收益和每股净资产的影响极小。
股票及其衍生证券的种类|发行日期|发行价格(或利率)|发行数量|上市日期|获准上市交易数量|交易终止日期
普通股股票类||||||
无||||||
可转换公司债券、分离交易可转债||||||
可转换公司债券|2020.6.17|100|550 万张|2020.7.13|550万张|2026.6.16
债券(包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具)||||||
无||||||
其他衍生证券||||||
无||||||
经中国证券监督管理委员《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]586号)核准,公司向社会公开发行面值总额55,000万元可转换公司债券,每张面值100 元,共计550万张。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年,即2020年6月17 日至2026年6月16日。债券简称为“润达转债”,债券代码为“113588”,自2020年7月13日在上海证券交易所上市。票面利率:第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
报告期内,公司可转换债券转股增加股份4,672股,报告期末公司总股本为579,543,067股,均为无限售流通股。
报告期上年年末数:资产总额为12,016,544,118.64元,负债总额为7,624,504,350.09 元,资产负债率为63.45%;本年期末数:资产总额为14,518,862,341.22元,负债总额为
9,509,012,026.40元,资产负债率为65.49%。
截至报告期末普通股股东总数(户)|22,148
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|16,197
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|不适用
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司|0|116,000,000|20.02|0|无|0|国有法人
朱文怡|0|54,938,408|9.48|0|质押|32,963,000|境内自然人
刘辉|0|42,028,771|7.25|0|质押|23,260,000|境内自然人
|||||冻结|15,856,269|
卫明|0|21,461,784|3.70|0|无|0|境内自然人
冯荣|-2,153,337|16,856,088|2.91|0|无|0|境内自然人
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金|1,280,100|16,039,073|2.77|0|无|0|其他
东营东创投资合伙企业(有限合伙)|0|14,989,162|2.59|0|质押|9,189,161|境内非国有法人
九江昊诚投资管理中心(有限合伙)|0|14,989,162|2.59|0|质押|9,189,161|境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金|529,700|8,309,490|1.43|0|无|0|其他
香港中央结算有限公司|815,174|8,001,810|1.38|0|无|0|境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量|||
||||种类||数量|
杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司|116,000,000|||人民币普通股||116,000,000|
朱文怡|54,938,408|||人民币普通股||54,938,408|
刘辉|42,028,771|||人民币普通股||42,028,771|
卫明|21,461,784|||人民币普通股||21,461,784|
冯荣|16,856,088|||人民币普通股||16,856,088|
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金|16,039,073|||人民币普通股||16,039,073|
东营东创投资合伙企业(有限合伙)|14,989,162|||人民币普通股||14,989,162|
九江昊诚投资管理中心(有限合伙)|14,989,162|||人民币普通股||14,989,162|
中国工商银行股份有限公司-中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金|8,309,490|||人民币普通股||8,309,490|
香港中央结算有限公司|8,001,810|||人民币普通股||8,001,810|
前十名股东中回购专户情况说明|不适用||||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|股东冯荣及卫明将所持股份的股东表决权全部委托给拱墅国投,期限至冯荣、卫明所持润达医疗股份出让及/或减持完毕之日,或下城国投出现丧失润达医疗实际控制人地位的之日止。股东陈政将持有股份的表决权委托给拱墅国投,期限至2024年8月30日或股份出让及/或减持完毕之日。||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明|1、朱文怡及刘辉为母子关系。2、未知其他前十名无限售条件流通股股东之间存在关联关系或一致行动。||||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用||||||
名称|杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人|俞康
成立日期|2008年6月10日
主要经营业务|股权投资,投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),企业管理咨询物业管理。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|持有杭州银行(SH.600926)34,549,577 股,占杭州银行总股本的0.58%。
其他情况说明|无
债券名称|简称|代码|发行日|起息日|到期日|债券余额|利率(%)|还本付息方式|交易场所|投资者适当性安排(如有)|交易机制|是否存在终止上市交易的风险
上海润达医疗科技股份有限公司2021 年度第一期中期票据|21润达医疗 MTN001|102101345.IB|2021-07-20|2021-07-22|2023-07-22|3|6.50%|按年付息、到期一次还本|银行间债券市场|无|在银行间交易商协会公开交易|否
债券名称|付息兑付情况的说明
上海润达医疗科技股份有限公司2021年度第一期中期票据|21润达医疗MTN001于2021 年7月22日正式起息,首次付息日为2022年7月22日。公司于2022年7月22日完成兑息,兑付利息金额为1,950万元。
中介机构名称|办公地址|签字会计师姓名|联系人|联系电话
兴业银行股份有限公司|福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦|无|耿瑞子|021-62677777
上海新世纪资信评估投资服务有限公司|上海市黄浦区汉口路398号华盛大厦14楼|无|莫扬|021-63504376
上海市锦天城律师事务所|上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层|无|江志君|021-20511000
立信会计师事务所(特殊普通合伙)|上海市黄浦区南京东路61号楼4楼|潘莉华、江强、陈书珍|江强|021-23280000
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)|北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001|申利超、梁睿升|申利超|010-88312386
债券名称|募集资金总金额|已使用金额|未使用金额|募集资金专项账户运作情况(如有|募集资金违规使用的整改情况(如有|是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
上海润达医疗科技股份有限公司2021年度第一期中期票据|3|3|0|无|无|是
主要指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%|变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|392,926,357.03|370,984,064.10|5.91%|
流动比率|1.15|1.20|-4.14%|
速动比率|0.87|0.90|-3.81%|
资产负债率(%)|65.49%|63.45%|3.22%|
 EBITDA全部债务比|0.16|0.19|-14.30%|
利息保障倍数|3.58|3.77|-5.05%|
现金利息保障倍数|0.12|3.72|-96.91%|经营活动现金流下降所致
 EBITDA利息保障倍数|4.88|5.15|-5.22%|
贷款偿还率(%)|100%|100%|0.00%|
利息偿付率(%)|100%|100%|0.00%|
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]586号文核准,公司于2020年6月17日公开发行了5,500,000张(550,000手)可转换公司债券,每张面值100元,发行总额55,000万元,发行期限6年。
经上海证券交易所“[2020]185号”自律监管决定书同意,公司可转换公司债券于2020年7月13日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“润达转债”,债券代码“113588”。根据有关规定和《上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,“润达转债”自2020年12月23日起可转换为公司股份。
可转换公司债券名称|上海润达医疗科技股份有限公司可转换公司债券|
期末转债持有人数|8,995|
本公司转债的担保人|无|
前十名转债持有人情况如下:||
可转换公司债券持有人名称|期末持债数量(元|持有比例(%)
 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|42,000,000|7.64
中国建设银行股份有限公司-光大保德信增利收益债券型证券投资基金|31,826,000|5.79
西北投资管理(香港)有限公司-西北飞龙基金有限公司|29,445,000|5.35
中国农业银行股份有限公司-富国可转换债券证券投资基金|27,036,000|4.92
富国富益进取固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司|24,876,000|4.52
 UBS AG|19,053,000|3.46
长江证券资管-金昌盛系列理财产品-长江资管兴业银行昌吉农商1号定向资产管理计划定向资产管理合同|16,760,000|3.05
中国民生银行股份有限公司-光大保德信信用添益债券型证券投资基金|12,887,000|2.34
渤海证券股份有限公司|9,152,000|1.66
嘉实新机遇固定收益型养老金产品-中国建设银行股份有限公司|9,000,000|1.64
可转换公司债券名称|本次变动前|本次变动增减|||本次变动后
||转股|赎回|回售|
上海润达医疗科技股份有限公司可转换公司债券|549,942,000|62,000|0|0|549,880,000
可转换公司债券名称|上海润达医疗科技股份有限公司可转换公司债券
报告期转股额(元)|62,000
报告期转股数(股)|4,672
累计转股数(股)|8,988
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%|0.0016%
尚未转股额(元)|549,880,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)|99.9782%
可转换公司债券名称||||
转股价格调整日|调整后转股价格|披露时间|披露媒体|转股价格调整说明
2021.7.16|13.25|2021.7.9|《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站|本次调整系实施权益分派作的相应调整
截至本报告期末最新转股价格||13.25||
截至报告期末,公司总资产14,518,862,341.22 元,总负债9,509,012,026.40元,资产负债率65.49%。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司发行的可转债进行了信用评级,评定公司的主体信用等级为AA,本次发行的可转债债项信用等级为AA,评级展望为稳定。报告期内,公司主体信用等级以及发行的可转债债项信用等级未发生变化。未来公司偿付可转债本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流。
亚会审字(2023)第01110134号
上海润达医疗科技股份有限公司全体股东:
我们审计了上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“润达医疗公司”)财务报表,包括2022年12月31 日的合并及公司资产负债表,2022年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了润达医疗公司2022年12月31日合并及公司的财务状况以及2022年度合并及公司的经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于润达医疗公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
(一)营业收入确认|
关键审计事项|在审计中如何应对该事项
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“四、重要会计政策和会计估计”(29)所述的会计政策及“六、合并财务报表项目”(45)营业收入和营业成本。润达医疗的营业收入主要为试剂和耗材销售收入、仪器的销售收入。润达医疗2022年营业收入为人民币104.94亿元,较2021年营业收入增加18.45%。2022年试剂和耗材销售收入为97.37亿元,仪器销售收入为6.32亿元,两项收入合计约占润达医疗营业收入的98.80%。由于润达医疗的试剂和耗材销售、仪器销售收入对润达医疗财务报表的重要性,因此存在管理层为达到特定目标或满足期望而操纵收入确认时点的固有风险,所以我们将试剂和耗材销售、仪器销售收入确认识别为关键审计事项。|与试剂和耗材销售收入、仪器的销售收入确认相关的审计程序中包括以下程序:(1)了解、评价及测试与试剂和耗材销售收入、仪器的销售收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;(2)就本年试剂和耗材销售收入、仪器的销售收入,检查主要客户相关合同、协议或者订单,识别与商品控制权转移相关的条款与条件,评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;(3)抽样检查试剂和耗材发货签收记录、仪器相关装机报告,复核收入确认时点是否符合润达医疗的收入确认政策,并得到一贯执行;(4)了解、分析2022年相关销售收入增长的原因,执行实质性分析性程序,分类型对收入、成本、毛利率情况进行波动分析。(5)对本期重大及新增销售业务选取样本执行函证及替代测试程序;
(二)商誉减值测试|
关键审计事项|在审计中如何应对该事项
商誉减值的会计政策详情及商誉的分析请参阅合并财务报表附注“四、重要会计政策和会计估计”(15)所述的会计政策及“六、合并财务报表项目”(18)商誉。截至2022年12月31 日,润达医疗合并财务报表中商誉的账面价值为19.88亿元,占润达医疗归属于母公司所有者权益的比例为51.12%。由于商誉金额对于润达医疗财务报表的重要性,同时在确定是否应计提减值时涉及重大的管理层估计和判断,特别在预测未来现金流量时采用的关键假设和估计,这些关键假设和估计具有固有的不确定性且可能受到管理层偏向的影响。因此,我们将商誉减值测试识别为关键审计事项。|与评估合并财务报表中商誉的减值相关的审计程序中包括以下程序:(1)了解、评价及测试与商誉减值测试相关的关键内部控制的设计和运行有效性,包括关键假设的采用和估计及减值计提金额的复核及审批;(2)评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素养和客观性;(3)通过参考行业惯例,评估管理层使用的估值方法的适当性;(4)通过对行业和润达医疗的了解,分析并复核管理层在商誉减值测试中预计未来现金流量现值时采用的关键假设和估计判断的合理性;(5)分析并复核管理层在减值测试中采用的折现率的合理性、所分摊商誉的资产组产生现金流入的独立性;(6)将预计未来现金流量现值时的基础数据与历史数据及其他支持性证据进行核对,并考虑其合理性;(7)复核公司在财务报告中披露与商誉减值相关的信息是否充分、恰当。
(三)应收账款的可收回性|
关键审计事项|在审计中如何应对该事项
应收账款坏账准备的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“四、重要会计政策和会计估计”(10)、(11)所述的会计政策及“六、合并财务报表项目”(4)应收账款。截至2022年12月31 日,润达医疗合并财务报表中应收账款的账面价值为59.21 亿元,占润达医疗总资产的比例为40.78%。由于应收账款金额对于润达医疗财务报表的重要性,同时在确定应收账款可收回时涉及重大的管理层估计和判断。因此,我们将应收账款的可收回性识别为关键审计|与评估合并财务报表中应收账款可收回性相关的审计程序中包括以下程序:(1)了解、评价及测试应收账款相关的内部控制设计和运行有效性,包括管理层对应收账款信用控制、账龄分析、应收账款可收回性评估、坏账准备计提相关的内部控制;(2)基于管理层本期应收账款坏账准备会计政策变更情况,了解和评估管理层在应收账款减值测试中使用的预期信用损失模型的恰当性;(3)复核管理层对应收账款进行信用减值损失测试的相关考虑及客观证据,关注管理层基于前瞻性因素
|关键审计事项|在审计中如何应对该事项
事项。||修正后的客户历史信用情况、违约情况及损失情况;(4)选取样本,检查与应收账款余额相关的销售合同、销售发票、发货单、客户签收记录,评价按信用期及账龄组合计提坏账准备的应收账款信用期及账龄确认的恰当性;(5)选取样本,实施函证程序,并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对;(6)结合资产负债表日后应收账款回款检查,评价管理层坏账准备计提合理性。
我们确定不存在其他需要在我们的审计报告中沟通的关键审计事项。
润达医疗公司管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括2022年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
润达医疗公司管理层(以下简称“管理层”)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估润达医疗公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算润达医疗公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督润达医疗公司的财务报告过程。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对润达医疗公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致润达医疗公司不能持续经营。
(六)就润达医疗公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||1,007,052,275.15|1,023,536,011.81
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产||106,500,000.00|25,490,000.00
衍生金融资产|||
应收票据||93,056,685.28|133,152,575.97
应收账款||5,920,812,328.92|3,711,086,814.42
应收款项融资|||437,416,540.05
预付款项||809,408,530.51|354,967,751.00
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款||233,382,174.54|219,739,838.23
其中:应收利息|||
应收股利||3,000,000.00|4,275,823.62
买入返售金融资产|||
存货||1,615,932,474.38|1,502,437,657.13
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产||21,297,936.17|10,070,463.17
其他流动资产||11,715,119.92|24,302,513.36
流动资产合计||9,819,157,524.87|7,442,200,165.14
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款||23,119,540.45|22,412,525.29
长期股权投资||1,100,257,337.23|1,108,514,242.40
其他权益工具投资||28,652,184.95|21,712,097.49
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产||962,093,569.00|975,895,443.02
在建工程||41,433,431.25|19,306,021.46
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||153,279,307.10|191,344,981.56
无形资产||69,459,189.01|67,710,392.19
开发支出|||
商誉||1,987,641,407.12|1,897,656,408.55
长期待摊费用||118,140,600.47|117,087,413.31
递延所得税资产||203,328,685.49|135,845,732.69
其他非流动资产||12,299,564.28|16,858,695.54
非流动资产合计||4,699,704,816.35|4,574,343,953.50
资产总计||14,518,862,341.22|12,016,544,118.64
流动负债:|||
短期借款||5,214,905,648.11|4,203,478,563.69
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据||151,327,872.49|50,085,194.25
应付账款||1,684,876,452.08|1,113,391,662.20
预收款项||18,426,203.37|11,714,922.30
合同负债||167,507,327.14|182,852,222.93
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬||108,091,027.88|85,896,590.80
应交税费||143,012,489.01|134,075,905.20
其他应付款||281,379,583.29|227,638,337.36
其中:应付利息|||
应付股利||6,899,354.40|6,972,120.00
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||718,205,901.61|149,428,675.06
其他流动负债||21,057,411.39|23,564,282.94
流动负债合计||8,508,789,916.37|6,182,126,356.73
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款||337,506,000.00|448,198,557.34
应付债券||486,070,020.29|771,879,360.10
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||107,342,328.64|115,424,995.74
长期应付款||26,108,189.18|62,261,487.69
长期应付职工薪酬|||
预计负债||1,619,000.62|2,536,998.47
递延收益||17,918,863.58|18,927,504.25
递延所得税负债||16,626,240.17|10,718,125.55
其他非流动负债||7,031,467.55|12,430,964.22
非流动负债合计||1,000,222,110.03|1,442,377,993.36
负债合计||9,509,012,026.40|7,624,504,350.09
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||579,543,067.00|579,538,395.00
其他权益工具||110,188,368.59|110,200,792.83
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||921,060,679.36|916,301,330.24
减:库存股|||
其他综合收益||7,490,764.13|4,309,289.47
专项储备|||
盈余公积||100,248,254.66|94,363,157.11
一般风险准备|||
未分配利润||2,169,882,834.70|1,758,021,474.01
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||3,888,413,968.44|3,462,734,438.66
少数股东权益||1,121,436,346.38|929,305,329.89
所有者权益(或股东权益)合计||5,009,850,314.82|4,392,039,768.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计||14,518,862,341.22|12,016,544,118.64
公司负责人:张诚栩主管会计工作负责人:廖上林会计机构负责人:李娜