TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|其他设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|242,778,085.81|271,747,672.57|7,127,894.73|10,042,404.47|531,696,057.58
2.本期增加金额|6,036,834.51|31,093,871.78|1,299,684.55|3,362,178.99|41,792,569.83
(1)购置|-|2,670,629.02|1,215,059.53|742,288.90|4,627,977.45
(2)在建工程转入|6,036,834.51|28,370,966.21|-|2,607,798.68|37,015,599.40
(3)企业合并增加|-|-|-|-|-
(3)其他|-|52,276.55|84,625.02|12,091.41|148,992.98
3.本期减少金额|-|4,063,472.85|617,901.45|734,847.91|5,416,222.21
(1)处置或报废|-|4,063,472.85|617,901.45|734,847.91|5,416,222.21
4.期末余额|248,814,920.32|298,778,071.50|7,809,677.83|12,669,735.55|568,072,405.20
二、累计折旧|||||
1.期初余额|61,439,935.14|128,547,789.68|5,135,087.56|8,115,959.15|203,238,771.53
2.本期增加金额|7,100,681.48|18,705,151.35|928,026.32|815,365.17|27,549,224.32
(1)计提|7,100,681.48|18,655,518.00|847,658.46|799,422.22|27,403,280.16
(2)其他|-|49,633.35|80,367.86|15,942.95|145,944.16
3.本期减少金额|-|2,306,878.31|364,726.32|635,334.41|3,306,939.04
(1)处置或报废|-|2,306,878.31|364,726.32|635,334.41|3,306,939.04
4.期末余额|68,540,616.62|144,946,062.72|5,698,387.56|8,295,989.91|227,481,056.81
三、减值准备|||||
1.期初余额|-|-|-|-|-
2.本期增加金额|-|-|-|-|-
(1)计提|-|-|-|-|-
3.本期减少金额|-|-|-|-|-
(1)处置或报废|-|-|-|-|-
4.期末余额|-|-|-|-|-
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|180,274,303.70|153,832,008.78|2,111,290.27|4,373,745.64|340,591,348.39
2.期初账面价值|181,338,150.67|143,199,882.89|1,992,807.17|1,926,445.32|328,457,286.05
项目|期末余额|期初余额
在建工程|-|4,235,026.01
工程物资|-|-
合计|-|4,235,026.01
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
生产及行政办公楼改造|-|-|-|4,235,026.01|-|4,235,026.01
合计|-|-|-|4,235,026.01|-|4,235,026.01
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|-|-
2.本期增加金额|5,470,519.78|5,470,519.78
其中:租入|5,470,519.78|5,470,519.78
3.本期减少金额|-|-
4.期末余额|5,470,519.78|5,470,519.78
二、累计折旧||
1.期初余额|-|-
2.本期增加金额|185,441.35|185,441.35
(1)计提|185,441.35|185,441.35
3.本期减少金额|-|-
(1)处置|-|-
4.期末余额|185,441.35|185,441.35
三、减值准备||
1.期初余额|-|-
2.本期增加金额|-|-
(1)计提|-|-
3.本期减少金额|-|-
(1)处置|-|-
4.期末余额|-|-
四、账面价值||
1.期末账面价值|5,285,078.43|5,285,078.43
2.期初账面价值|-|-
项目|土地使用权|软件使用权|专利技术|商标权|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|31,405,013.24|5,084,756.05|682,101.60|182,641.45|37,354,512.34
2.本期增加金额|-|310,732.49|-|12,161.89|322,894.38
(1)购置|-|310,732.49|-|12,161.89|322,894.38
(2)内部研发|-|-|-|-|-
(3)企业合并增加|-|-|-|-|-
3.本期减少金额|-|-|-|-|-
(1)处置|-|-|-|-|-
4.期末余额|31,405,013.24|5,395,488.54|682,101.60|194,803.34|37,677,406.72
二、累计摊销|||||
1.期初余额|7,516,202.79|2,885,480.91|682,101.60|176,489.05|11,260,274.35
2.本期增加金额|628,062.56|751,626.32|-|3,109.55|1,382,798.43
(1)计提|628,062.56|751,626.32|-|3,109.55|1,382,798.43
3.本期减少金额|-|-|-|-|-
(1)处置|-|-|-|-|
4.期末余额|8,144,265.35|3,637,107.23|682,101.60|179,598.60|12,643,072.78
三、减值准备|||||
1.期初余额|-|-|-|-|-
2.本期增加金额|-|-|-|-|-
(1)计提|-|-|-|-|-
3.本期减少金额|-|-|-|-|-
(1)处置|-|-|-|-|-
4.期末余额|-|-|-|-|-
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|23,260,747.89|1,758,381.31|-|15,204.74|25,034,333.94
2.期初账面价值|23,888,810.45|2,199,275.14|-|6,152.40|26,094,237.99
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
同人建筑设计(苏州)有限公司|236,714,344.70|-|-|-|-|236,714,344.70
合计|236,714,344.70|-|-|-|-|236,714,344.70
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
同人建筑设计(苏州)有限公司|-|-|-|160,005,000.00|-|160,005,000.00
合计|-|-|-|160,005,000.00|-|160,005,000.00
同人设计:同人设计于评估基准日的评估范围,是收购同人设计形成的商誉的资产组涉及的资产,该资产组与购买日所确定的资产组一致。
1)商誉减值测试过程
1公司期末对与商誉相关的资产组进行减值测试,将资产组的账面价值与其可收回金额进行比较,以确定资产组(包括商誉)是否发生了减值。资产组可收回金额的确定方法:可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定。
2江苏中企华中天资产评估有限公司(以下简称“江苏中企华”)出具了《江苏赛福天钢索股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及同人建筑设计(苏州)有限公司商誉及相关资产组可收回金额资产评估报告》(苏中资评报字(2023)第2043 号)。公司对其结果进行了复核,具体结果如下:
项目同人设计(金额:万元)商誉账面余额123,671.43
未确认归属少数股东权益的商誉价值2-
包含未确认归属少数股东权益的商誉价值3=1+223,671.43资产组的账面价值429.08
包含整体商誉的资产组的账面价值5=3+423,700.51公允价值减去处置费用的净额(可回收金额)67,700.00
整体商誉减值损失(大于0时)8=6-5-16,000.51形成商誉时的持股比例7100%
归属于母公司商誉减值损失(大于0时)9=8*7-16,000.512)商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
1资产的可收回金额根据被评估资产的寿命期内可以预计的未来经营净现金流量的现值和被评估资产市场价值(公允价值)减去处置费用和相关税费后净额两者之间较高者确定。
当包含商誉资产组或资产组组合公允价值减去处置费用后的净额、预计未来现金流量的现值两者中任意一项金额已超过评估对象账面价值时,可以以该金额为依据确定评估结论。
经测算包含商誉的资产组可收回金额不低于包含商誉资产组账面价值,故公司仅采用了公允价值减去处置费用的评估方法。
2可收回价值的测算假设、依据及方法:
由于被评估的资产组所处宏观、行业和企业经营环境的变化,必须建立一些假设以充分支持所得出的评估结论。在本次评估中采用的评估假设如下:
A.前提假设
a.交易假设:资产评估得以进行的一个最基本的前提假设,它是假定评估对象已经处在交易过程中,评估师根据待评估对象的交易条件等模拟市场进行估价。
b.持续经营假设:持续经营假设是评估对象的经营业务合法,并不会出现不可预见的因素导致其无法持续经营,被评估资产现有用途不变并原地持续使用。
B.一般假设
a.国家现行的宏观经济不发生重大变化;
b.资产组所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等政策无重大变化;
c.假设资产组的经营管理人员能恪尽职守,资产组继续保持现有的经营管理模式持续经营; d.本次评估测算的各项参数取值是按照不变价格体系确定的,不考虑通货膨胀因素的影响。 C.特殊假设
a.本次评估以本资产评估报告所列明的特定评估目的为前提;
b.本次评估的各项资产均以评估基准日的实际存量为前提,有关资产的现行市价以评估基准日的国内有效价格为依据;
c.在可预见经营期内,未考虑生产经营可能发生的非经常性损益,包括但不局限于以下项目:处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益以及其他营业外收入、支出;
d.不考虑未来股东或其他方追加投资对资产组价值的影响; e.假设业务正常经营所需的相关批准文件能够及时取得; f.假设评估过程中设定的特定销售模式可以延续;
g.假设评估对象所涉及资产的购置、取得、建造过程均符合国家有关法律法规规定;
h.假设评估基准日后评估对象形成的现金流入为每年年末流入,现金流出为每年年末流出; i.本次评估未考虑将来可能承担的抵押担保事宜,以及特殊的交易方可能追加付出的价格等对其评估价值的影响,也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其它不可抗力对资产价格的影响。
3关键参数信息:
资产组名称
预测期预测期增长率稳定期增长率毛利率
(WACC)
设计及项目管理业务资产组
2023~2027年-8.76%~0.00% 0.00% 54.83%~57.98% 14.19%
公司委托江苏中企华中天资产评估有限公司对收购同人建筑设计(苏州)有限公司所形成的商誉及相关资产组进行了独立、客观、公正的评估,并出具了《江苏赛福天钢索股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的同人建筑设计(苏州)有限公司商誉及相关资产组可收回金额资产评估报告》(苏中资评报字(2023)第2043号)。本年度公司对收购同人设计形成的商誉计提减值损失16,000.50万元,导致本期归母净利润减少16,000.50 万元。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
行政办公楼装修|-|2,762,942.99|153,496.85|-|2,609,446.14
生产办公楼装修|907,052.64|-|227,429.52|-|679,623.12
合计|907,052.64|2,762,942.99|380,926.37|-|3,289,069.26
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|8,454,701.35|1,831,221.72|5,261,090.26|1,146,393.44
内部交易未实现利润|820,170.98|111,672.03|1,172,737.61|165,139.31
可抵扣亏损|22,313,885.76|3,196,228.23|9,293,287.86|1,267,001.89
信用减值准备|20,754,526.67|4,590,119.58|10,034,483.15|1,908,553.49
递延收益|6,878,195.61|1,031,729.35|7,786,525.21|1,167,978.78
预提费用|14,753,614.12|3,688,403.53|3,558,394.88|889,598.72
公允价值变动|-|-|1,345,200.00|201,780.00
租赁负债|5,128,017.60|128,200.44|-|-
合计|79,103,112.09|14,577,574.88|38,451,718.97|6,746,445.63
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|-|-|1,136.99|284.25
其他债权投资公允价值变动|-|-|-|-
其他权益工具投资公允价值变动|-|-|-|-
投资性房地产公允价值变动|-685,539.08|-102,830.86|318,877.53|47,831.63
其他权益工具公允价值变动|15,336,000.00|2,300,400.00|15,336,000.00|2,300,400.00
投资性房地产折旧|1,671,654.63|250,748.19|1,114,436.42|167,165.46
使用权资产|4,954,186.40|123,854.66|-|-
固定资产折旧|99,031.35|8,170.12|95,109.18|7,846.51
固定资产一次性抵减|17,249,222.46|2,587,383.37|-|-
合计|38,624,555.76|5,167,725.48|16,865,560.12|2,523,527.85
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本|-|-|-|-|-|-
合同履约成本|-|-|-|-|-|-
应收退货成本|-|-|-|-|-|-
合同资产|-|-|-|-|-|-
预付设备款及工程款|431,697.00|-|431,697.00|8,536,429.10|-|8,536,429.10
合计|431,697.00|-|431,697.00|8,536,429.10|-|8,536,429.10
项目|期末余额|期初余额
信用借款|198,180,000.00|126,970,000.00
保证借款|33,000,000.00|48,628,800.00
信托借款|10,000,000.00|-
应计利息|266,370.82|394,564.84
合计|241,446,370.82|175,993,364.84
项目|期末余额|期初余额
远期外汇交易|-|1,345,200.00
合计|-|1,345,200.00
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|-|-
银行承兑汇票|85,800,000.00|68,735,520.00
合计|85,800,000.00|68,735,520.00
项目|期末余额|期初余额
应付采购款|95,696,699.09|82,953,798.53
其他|3,564,492.21|400,544.83
合计|99,261,191.30|83,354,343.36
项目|期末余额|期初余额
建筑设计|2,660,838.39|2,638,175.91
销售商品|1,762,477.68|2,402,409.69
合计|4,423,316.07|5,040,585.60
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|20,400,624.60|110,765,297.93|112,924,959.94|18,240,962.59
二、离职后福利-设定提存计划|56,604.76|9,269,000.69|9,269,000.69|56,604.76
三、辞退福利|-|601,160.55|601,160.55|-
四、一年内到期的其他福利|-|-|-|-
合计|20,457,229.36|120,635,459.17|122,795,121.18|18,297,567.35
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|19,930,778.19|94,463,262.27|96,611,053.90|17,782,986.56
二、职工福利费||8,051,038.74|8,051,038.74|-
三、社会保险费|46,624.46|4,853,991.23|4,853,991.23|46,624.46
其中:医疗保险费|38,632.16|4,064,494.34|4,059,803.70|43,322.80
工伤保险费|5,600.06|789,496.89|794,187.53|909.42
生育保险费|-|-|-|-
重大疾病医疗补助|2,392.24|-|-|2,392.24
四、住房公积金|382,393.00|3,215,888.00|3,218,479.00|379,802.00
五、工会经费和职工教育经费|40,828.95|181,117.69|190,397.07|31,549.57
六、短期带薪缺勤|-|-|-|-
七、短期利润分享计划|-|-|-|-
合计|20,400,624.60|110,765,297.93|112,924,959.94|18,240,962.59
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|55,356.56|9,002,587.46|9,002,587.46|55,356.56
2、失业保险费|1,248.20|266,413.23|266,413.23|1,248.20
3、企业年金缴费|-|-|-|-
合计|56,604.76|9,269,000.69|9,269,000.69|56,604.76
项目|期末余额|期初余额
增值税|11,543,408.72|14,535,247.31
企业所得税|7,541,231.14|7,211,803.14
城市维护建设税|289,350.59|502,520.13
教育费附加|206,678.99|358,906.04
土地使用税|72,764.55|72,764.55
房产税|411,637.35|411,637.35
其他|177,413.81|107,605.26
合计|20,242,485.15|23,200,483.78
项目|期末余额|期初余额
应付利息|-|-
应付股利|-|-
其他应付款|2,043,225.38|71,925,006.50
合计|2,043,225.38|71,925,006.50
项目|期末余额|期初余额
押金/保证金|865,000.00|405,000.00
股权收购款|-|71,400,000.00
其他|1,178,225.38|120,006.50
合计|2,043,225.38|71,925,006.50
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|-|-
1年内到期的应付债券|-|-
1年内到期的长期应付款|-|-
1年内到期的租赁负债|1,146,652.16|-
长期借款应计利息|-|-
合计|1,146,652.16|-
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券|-|-
应付退货款|-|-
待转销项税|393,813.90|259,323.58
其他|210,562.00|-
合计|604,375.90|259,323.58
项目|期末余额|期初余额
质押借款|17,352,500.00|38,337,500.00
抵押借款|-|-
保证借款|-|-
信用借款|18,000,000.00|-
长期借款应计利息|43,885.23|55,642.62
合计|35,396,385.23|38,393,142.62
报告期内,长期借款的利率3.40%-4.40%
项目|期末余额|期初余额
长期租赁负债|5,708,371.56|-
减:未确认融资费用|580,354.07|-
减:一年以内到期的租赁负债|1,146,652.16|-
合计|3,981,365.33|-
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|7,786,525.21|1,623,300.00|2,531,629.60|6,878,195.61|收到政府补助
合计|7,786,525.21|1,623,300.00|2,531,629.60|6,878,195.61|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
工业发展资金|192,000.00|1,137,700.00|-|160,270.00|-|1,169,430.00|与资产相关
智慧工厂建设资助|312,500.02|-|-|83,333.33|-|229,166.69|与资产/收益相关
工业和信息产业转型升级专项资金|56,666.67|-|-|10,000.00|-|46,666.67|与资产/收益相关
商业办公用房购房补助|233,230.28|-|-|7,564.22|-|225,666.06|与资产相关
研究院建设补助|560,000.00|-|-|80,000.00|-|480,000.00|与资产相关
工业发展扶持资金|495,873.88|185,600.00|-|98,550.97|-|582,922.91|与资产/收益相关
重点技术改造引导资金|1,890,342.07|-|-|173,161.10|-|1,717,180.97|与资产相关
工业和信息化专项资金|612,000.00|-|-|120,000.00|-|492,000.00|与资产相关
工业转型升级专项资金|1,838,912.23|-|-|1,430,416.66|-|408,495.57|与资产相关
协同创新与平台环境建设专项资金|425,000.06|-|-|70,833.32|-|354,166.74|与资产相关
关键技术研究与产业化应用专项资金|1,170,000.00|-|-|270,000.00|-|900,000.00|与资产相关
2021年太湖之光科技攻关补贴|-|300,000.00||27,500.00|-|272,500.00|与资产相关
合计|7,786,525.21|1,623,300.00|-|2,531,629.60|-|6,878,195.61|—
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|287,040,000.00|-|-|-|-|-|287,040,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|124,714,993.76|-|-|124,714,993.76
其他资本公积|-|-|-|-
合计|124,714,993.76|-|-|124,714,993.76
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
股份回购|-|32,284,610.38|-|32,284,610.38
合计|-|32,284,610.38|-|32,284,610.38
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:报告期内,回购股份。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|13,035,600.00|-|-|-|-|-|-|13,035,600.00
其中:重新计量设定受益计划变动额|-|-|-|-|-|-|-|-
权益法下不能转损益的其他综合收益|-|-|-|-|-|-|-|-
其他权益工具投资公允价值变动|13,035,600.00|-|-|-|-|-|-|13,035,600.00
企业自身信用风险公允价值变动|-|-|-|-|-|-|-|-
二、将重分类进损益的其他综合收益|471,141.12|2,307,917.91|-|-|-|2,307,917.91|-|2,779,059.03
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|-|-|-|-|-|-|-|-
其他债权投资公允价值变动|-|-|-|-|-|-|-|-
金融资产重分类计入其他综合收益的金额|-|-|-|-|-|-|-|-
其他债权投资信用减值准备|-|-|-|-|-|-|-|-
现金流量套期储备|-|-|-|-|-|-|-|-
外币财务报表折算差额|471,141.12|2,307,917.91|-|-|-|2,307,917.91|-|2,779,059.03
其他综合收益合计|13,506,741.12|2,307,917.91|-|-|-|2,307,917.91|-|15,814,659.03
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|30,979,564.39|-|-|30,979,564.39
任意盈余公积|-|-|-|-
储备基金|-|-|-|-
企业发展基金|-|-|-|-
其他|-|-|-|-
合计|30,979,564.39|-|-|30,979,564.39
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|353,876,945.31|318,796,240.07
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)|-|-
调整后期初未分配利润|353,876,945.31|318,796,240.07
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-79,488,373.64|56,959,998.76
减:提取法定盈余公积|-|5,319,293.52
提取任意盈余公积|-|-
提取一般风险准备|-|-
应付普通股股利|17,221,619.01|16,560,000.00
转作股本的普通股股利|-|-
期末未分配利润|257,166,952.66|353,876,945.31
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|775,053,015.43|645,788,813.89|913,013,891.42|738,643,911.57
其他业务|20,892,610.00|17,788,810.50|2,543,428.93|118,695.55
合计|795,945,625.43|663,577,624.39|915,557,320.35|738,762,607.12
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|79,594.56|-|91,555.73|-
营业收入扣除项目合计金额|-|-|-|-
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|-|/|-|/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|-|/|-|/
2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。|-|/|-|/
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。|-|/|-|/
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。|-|/|-|/
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。|-|/|-|/
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。|-|/|-|/
与主营业务无关的业务收入小计|-|/|-|/
二、不具备商业实质的收入||||
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。|-|/|-|/
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入,利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。|-|/|-|/
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。|-|/|-|/
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。|-|/|-|/
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。|-|/|-|/
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。|-|/|-|/
不具备商业实质的收入小计|-|/|-|/
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入|-|/|-|/
营业收入扣除后金额|79,594.56|/|91,555.73|/
合同分类|钢丝绳及索具业务|建筑设计及EPC业务|合计
商品类型|||
钢丝绳及配套件|689,905,185.17|-|689,905,185.17
合成纤维吊装带索具|37,622,067.78|-|37,622,067.78
建筑设计|-|37,787,514.65|37,787,514.65
 EPC 管理服务|-|9,738,247.83|9,738,247.83
按经营地区分类|||
国内|669,381,168.00|47,525,762.48|716,906,930.48
国外|58,146,084.95||58,146,084.95
按商品转让的时间分类|||
商品(在某一时点转让)|727,527,252.95|-|727,527,252.95
服务(在某一时段内提供)|-|47,525,762.48|47,525,762.48
合计|727,527,252.95|47,525,762.48|775,053,015.43
项目|本期发生额|上期发生额
消费税|-|-
营业税|-|-
城市维护建设税|931,129.81|1,717,690.59
教育费附加|665,092.80|1,261,664.04
资源税|-|-
房产税|2,172,132.03|2,166,151.07
土地使用税|338,726.20|338,726.20
车船使用税|-|-
印花税|-|-
其他|322,438.87|260,649.17
合计|4,429,519.71|5,744,881.07
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|7,706,719.17|8,591,739.37
业务招待费|2,215,181.30|2,016,029.65
运输和车辆费用|985,787.87|712,356.45
差旅与办公费|894,489.15|797,984.90
其他|1,631,196.56|2,795,035.89
合计|13,433,374.05|14,913,146.26
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|26,543,149.51|27,002,645.42
差旅费|1,096,652.18|1,691,688.30
业务招待费|4,898,428.81|7,329,266.28
车辆费用|212,122.31|129,016.24
办公费|11,004,678.35|8,897,192.07
折旧及摊销|5,403,635.96|5,124,000.44
审计评估等费用|3,735,736.45|1,713,035.89
其他|732,034.34|735,063.67
合计|53,626,437.91|52,621,908.31
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|10,297,381.82|10,691,201.28
物料消耗|13,756,650.61|15,948,142.59
其他|3,606,085.68|2,395,023.32
合计|27,660,118.11|29,034,367.19
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|9,939,920.73|8,376,152.27
利息收入|-467,230.33|-810,081.90
汇兑损益|-1,477,572.10|-2,649,257.06
手续费及其他|289,255.42|121,930.53
合计|8,284,373.72|5,038,743.84
项目|本期发生额|上期发生额
工业(商务)发展扶持资金|1,363,620.97|1,354,245.40
稳岗补贴|556,985.60|731,734.00
工业转型升级专项资金|1,740,416.66|100,000.00
人才政策奖|105,000.00|20,000.00
重点技术改造引导资金|173,161.10|
工业和信息产业转型升级专项资金|-|10,000.00
博士站补助|90,000.00|730,000.00
智慧工厂建设资助|83,333.33|83,333.33
专利及知识产权奖励||34,000.00
研究院建设补助|80,000.00|80,000.00
协同创新与平台环境建设专项资金|70,833.32|70,833.32
质量发展与标准化战略专项资金|152,000.00|-
关键技术研究与产业化应用专项资金|270,000.00|270,000.00
商业办公用房购房补助|7,564.22|7,564.22
研发经费补助|32,000.00|47,375.00
工业和信息化专项资金|120,000.00|120,000.00
企业出口信用保险扶持补贴|94,940.00|130,163.33
卓越绩效400分项目资助|-|100,000.00
成长型文化创意奖励|-|1,000,000.00
质量强区专项资金|1,000,000.00|900,000.00
知识产权示范企业资助|300,000.00|-
高新技术企业认定通过奖励|200,000.00|-
社会保险补贴|108,499.13|-
企业经营贡献奖励专项资金|2,322,000.00|-
其他补助|80,462.81|14,800.00
增值税加计抵减|115,521.71|92,739.91
个税返还|33,330.78|16,097.67
合计|9,099,669.63|5,912,886.18
处置交易性金融资产取得的投资收益|-|-
处置其他权益工具投资取得的投资收益|-|-
处置债权投资取得的投资收益|-|-
处置其他债权投资取得的投资收益|-|-
债务重组收益|-|-
交割远期外汇的投资收益|-1,426,400.00|-
不附追索权的票据贴现|-619,933.29|-
定期存款利息|66,841.51|-
合计|-1,979,491.78|-
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-|-
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益|-|-
交易性金融负债|-|-
按公允价值计量的投资性房地产|-1,004,416.61|221,818.21
衍生金融负债|1,345,200.00|-1,345,200.00
对赌业绩补偿款|71,400,000.00|-
合计|71,740,783.39|-1,123,381.79
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|-10,040.94|556,180.25
应收账款坏账损失|-10,586,644.86|-1,776,969.70
其他应收款坏账损失|27,027.47|-46,032.71
合计|-10,569,658.33|-1,266,822.16
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失|-|-
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-2,061,516.43|-2,268,586.85
三、长期股权投资减值损失|-|-
四、投资性房地产减值损失|-|-
五、固定资产减值损失|-|-
六、工程物资减值损失|-|-
七、在建工程减值损失|-|-
八、生产性生物资产减值损失|-|-
九、油气资产减值损失|-|-
十、无形资产减值损失|-|-
十一、商誉减值损失|-160,005,000.00|-
十二、其他|-|-
十二、合同资产减值损失|-2,057,866.17|-1,940,941.04
合计|-164,124,382.60|-4,209,527.89
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|-577,954.12|13,984.83
合计|-577,954.12|13,984.83
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|63,205.00|15,075.79|63,205.00
其中:固定资产处置利得|63,205.00|15,075.79|63,205.00
无形资产处置利得|-|-|-
非货币性资产交换利得|-|-|-
接受捐赠|-|-|-
政府补助|1,169.14|287.30|1,169.14
罚没收入|214,931.00||214,931.00
无法支付的款项|78,274.84|-|78,274.84
其他|20,427.02|309,214.90|20,427.02
合计|378,007.00|324,577.99|378,007.00
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
其他|1,169.14|287.30|收益
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|230,045.63|256,610.80|230,045.63
其中:固定资产处置损失|230,045.63|256,610.80|230,045.63
无形资产处置损失|-|-|-
非货币性资产交换损失|-|-|-
对外捐赠|-|-|-
其他|294,465.10|356,720.75|294,465.10
合计|524,510.73|613,331.55|524,510.73
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|12,978,531.39|13,314,013.10
递延所得税费用|-5,185,407.93|-2,350,288.34
合计|7,793,123.46|10,963,724.76
项目|本期发生额
利润总额|-71,623,360.00
按法定/适用税率计算的所得税费用|-10,743,504.00
子公司适用不同税率的影响|223,878.05
调整以前期间所得税的影响|-259,339.20
非应税收入的影响|-16,529.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|24,653,779.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|111,570.26
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化|-
研发费加计扣除影响|-3,577,504.27
其他(固定资产)|-2,599,227.36
所得税费用|7,793,123.46
项目|本期发生额|上期发生额
收到政府补助|8,086,829.66|4,758,359.63
存款利息收入|846,330.56|810,081.90
其他|3,990,757.40|1,952,086.39
合计|12,923,917.62|7,520,527.92
项目|本期发生额|上期发生额
付现期间费用|31,980,302.18|31,348,068.99
其他|4,137,157.40|241,327.48
合计|36,117,459.58|31,589,396.47
项目|本期发生额|上期发生额
收回远期外汇交易保证金|1,900,000.00|-
合计|1,900,000.00|-
项目|本期发生额|上期发生额
远期外汇交易到期|1,426,400.00|1,900,000.00
合计|1,426,400.00|1,900,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
银行承兑汇票保证金解除|29,101,600.56|11,595,000.00
借款保证金解除|43,877,259.27|6,710,544.10
信用证保证金解除|-|-
合计|72,978,859.83|18,305,544.10
项目|本期发生额|上期发生额
购买库存股支付的现金|32,284,610.38|-
支付银行承兑汇票保证金|51,679,940.50|24,497,718.50
支付借款保证金|7,297,430.59|6,663,496.96
长期租赁支付的现金|373,327.50|-
合计|91,635,308.97|31,161,215.46
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|-79,416,483.46|57,516,327.41
加:资产减值准备|164,124,382.60|4,209,527.89
信用减值损失|10,569,658.33|1,266,822.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|27,588,721.51|25,949,518.82
使用权资产摊销|-|-
无形资产摊销|1,382,798.43|1,493,665.69
长期待摊费用摊销|380,926.37|428,906.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|577,954.12|-13,984.83
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|166,840.63|241,535.01
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-71,740,783.39|1,123,381.79
财务费用(收益以“-”号填列)|9,797,905.10|8,232,705.96
投资损失(收益以“-”号填列)|1,979,491.78|-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-7,831,129.25|-2,402,351.03
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|2,644,197.63|52,062.69
存货的减少(增加以“-”号填列)|-4,329,255.81|-36,096,373.92
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-16,500,486.55|-47,014,286.91
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|14,349,227.16|-1,452,256.13
其他|-|-
经营活动产生的现金流量净额|53,743,965.20|13,535,200.79
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本|-|-
一年内到期的可转换公司债券|-|-
融资租入固定资产|-|-
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|141,477,605.44|91,458,063.66
减:现金的期初余额|91,458,063.66|110,436,876.55
加:现金等价物的期末余额|-|-
减:现金等价物的期初余额|-|-
现金及现金等价物净增加额|50,019,541.78|-18,978,812.89
项目|期末余额|期初余额
一、现金|141,477,605.44|91,458,063.66
其中:库存现金|104,927.64|38,134.12
可随时用于支付的银行存款|141,372,677.80|91,390,679.54
可随时用于支付的其他货币资金|-|29,250.00
可用于支付的存放中央银行款项|-|-
存放同业款项|-|-
拆放同业款项|-|-
二、现金等价物|-|-
其中:三个月内到期的债券投资|-|-
三、期末现金及现金等价物余额|141,477,605.44|91,458,063.66
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|-|-
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|8,559,515.60|票据、保函及信用证保证金
长期股权投资|94,995,000.00|质押用于长期借款
合计|103,554,515.60|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|27,579,435.71
其中:美元|1,188,214.30|6.9645|8,275,440.55
欧元|46,027.72|7.2715|334,689.33
港币|18,757,405.25|0.8933|16,755,990.11
英镑|237,752.71|8.3941|1,995,720.02
日元|4,273,445.00|0.0509|217,595.70
应收账款|-|-|13,526,416.62
其中:美元|818,931.86|6.9645|5,703,463.20
港币|4,752,230.00|0.8933|4,245,167.06
英镑|426,226.32|8.3941|3,577,786.36
其他应收款|-|-|238,092.59
其中:港币|266,531.50|0.8933|238,092.59
应付账款|-|-|632,534.25
其中:港币|708,087.15|0.8933|632,534.25
其他应付款|-|-|46,434.81
其中:港币|51,981.20|0.8933|46,434.81
实体名称类型主要经营地记账本位币记账本位币选择依据
建峰赛福天(香港)有限公司子公司香港港币经营活动所处主要经济环境
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
工业发展扶持资金|710,600.00|递延收益\其他收益|540,466.67
稳岗补贴|556,985.60|其他收益|556,985.60
工业转型升级专项资金|300,000.00|其他收益|300,000.00
人才政策奖|105,000.00|其他收益|105,000.00
博士站补助|90,000.00|其他收益|90,000.00
质量发展与标准化战略专项资金|152,000.00|其他收益|152,000.00
商务发展资金|1,662,000.00|递延收益\其他收益|692,070.00
太湖之光科技攻关补贴|300,000.00|递延收益\其他收益|27,500.00
科创产业发展资金|60,000.00|递延收益\其他收益|4,500.00
知识产权示范企业资助|300,000.00|其他收益|300,000.00
高新技术企业认定通过奖励|200,000.00|其他收益|200,000.00
外贸稳定增长扶持资金|50,448.00|其他收益|50,448.00
出口信保资金补贴|94,940.00|其他收益|94,940.00
社会保险清算补贴|108,499.13|其他收益|108,499.13
贷款贴息|18,000.00|其他收益|18,000.00
企业经营贡献奖励专项资金|2,322,000.00|其他收益|2,322,000.00
市长质量奖|1,000,000.00|其他收益|1,000,000.00
其他补助|12,014.81|其他收益|12,014.81
根据公司整体经营发展战略规划, 第四届董事会第十三次会议决定,本公司于2022 年6 月29 日,设立全资子公司苏州赛福天投资管理有限公司。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
建峰赛福天(香港)有限公司|香港|香港|加工、贸易|100.00||设立
建峰索具有限公司|广州|广州|生产、加工|100.00||收购
广州锐谱检测有限公司|广州|广州|技术服务|100.00||设立
同人建筑设计(苏州)有限公司|苏州|苏州|设计服务|100.00||收购
江苏赛福天机电技术服务有限公司|苏州|苏州|技术服务|60.00||设立
江苏赛福天新材料科技有限公司|无锡|无锡|生产、加工|100.00||设立
苏州市吴中建设工程质量检测中心有限公司|苏州|苏州|技术服务|80.00||设立
江苏赛福天钢绳有限公司|无锡|无锡|生产、加工|100.00||设立
苏州赛福天投资管理有限公司|苏州|苏州|投资管理|100.00||设立
本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他权益工具投资、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等,与这些金融工具相关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险,公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易,并通过对已有客户信用监控以及账龄分析对应收账款进行持续监控,将公司的整体信用风险控制在可控的范围内。
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系,对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计,保障银行授信额度充足,满足公司各类融资需求并合理降低利率波动风险。
3、外汇风险
外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司通过合理控制外币相关的收入或支出的信用期有效控制外汇风险。
流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时,公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足公司经营需要并降低现金流量波动的影响。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|-|-|-|-
(一)交易性金融资产|-|-|-|-
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|-|-|-|-
(1)债务工具投资|-|-|-|-
(2)权益工具投资|-|-|-|-
(3)衍生金融资产|-|-|-|-
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|-|-|-|-
(1)债务工具投资|-|-|-|-
(2)权益工具投资|-|-|-|-
(二)其他债权投资|-|-|-|-
(三)其他权益工具投资|-|-|45,336,000.00|45,336,000.00
(四)投资性房地产|-|-|18,711,374.65|18,711,374.65
1.出租用的土地使用权|-|-|-|-
2.出租的建筑物|-|-|-|-
3.持有并准备增值后转让的土地使用权|-|-|-|-
(五)生物资产|-|-|-|-
1.消耗性生物资产|-|-|-|-
2.生产性生物资产|-|-|-|-
(六)应收款项融资|-|-|32,250,445.28|32,250,445.28
持续以公允价值计量的资产总额|-|-|96,297,819.93|96,297,819.93
(七)交易性金融负债|-|-|-|-
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债|-|-|-|-
其中:发行的交易性债券|-|-|-|-
衍生金融负债|-|-|-|-
其他|-|-|-|-
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债|-|-|-|-
持续以公允价值计量的负债总额|-|-|-|-
二、非持续的公允价值计量|-|-|-|-
(一)持有待售资产|-|-|-|-
非持续以公允价值计量的资产总额|-|-|-|-
非持续以公允价值计量的负债总额|-|-|-|-
本公司持有的其他权益工具投资,本公司采用在计量日能够取得的最近一次相同资产在非活跃市场上未经调整的报价确定其公允价值。
本公司持有的投资性房地产,本公司采用估值技术确定其公允价值。采用的估值技术主要为市场比较法和收益法租转售模式。估值技术的输入值主要包括可比市场单价、市场租金、空置率、增长率、报酬率等。
本公司持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资,全部为应收票据,因剩余期限较短,所以本公司按账面价值作为公允价值的合理估计进行计量。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
苏州吴中融泰控股有限公司|苏州|投资|528.00|28.91|28.91
苏州吴中融泰控股有限公司法定代表人:范青,经营范围包括股权投资;对外投资;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;房屋租赁;企业管理服务;商务信息咨询;销售:机械设
备、电子产品、家用电器、针纺织品、非危险性化工产品、建筑材料、金属材料、文化用品、工艺美术品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截止报告期末,苏州市天凯汇润产业投资合伙企业(有限合伙)持有吴中融泰股权比例为99.97%。
本企业最终控制方是江苏省吴中经济技术发展集团有限公司、苏州鼎鑫投资有限公司、苏州市吴中金融控股集团有限公司、苏州市越旺集团有限公司、苏州市滨湖集团有限公司5 家公司共同控制。
附注九、1.在子公司的权益
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
苏州市天凯汇润产业投资合伙企业(有限合伙)|间接控制公司的法人
深圳市分享投资合伙企业(有限合伙)|持有公司5%以上股份的法人
杰昌有限公司|持有公司5%以上股份的法人
苏州市越旺集团有限公司|共同控制公司的法人
苏州市吴中金融控股集团有限公司|共同控制公司的法人
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司|共同控制公司的法人
苏州市滨湖集团有限公司|共同控制公司的法人
苏州鼎鑫投资有限公司|共同控制公司的法人
范青|公司董事长
林柱英|公司副董事长、总经理
左雨灵|公司董事会秘书
包文中|公司独立董事
周勇|公司独立董事
周海涛|公司独立董事
杨倩|公司董事
崔子锋|公司董事
蔡建华|公司董事
洪艳|公司董事
沈生泉|公司前任董事长
周维|公司前任董事
杨冬琴|公司前任董事
钱远忠|公司监事会主席、公司职工监事
蒋慧|公司监事
史华星|公司监事
吴海峰|公司副总经理
白树青|公司副总经理
王勇军|公司财务总监
苏州天鸿伟业置地有限公司|共同控制公司的法人控制的公司
苏州市吴中资产经营管理有限公司|共同控制公司的法人控制的公司
苏州市吴中建业发展有限公司|共同控制公司的法人控制的公司
苏州溪江实业发展有限公司|共同控制公司的法人控制的公司
苏州旺谷科技创业服务有限公司|共同控制公司的法人控制的公司
苏州市吴中优辉投资管理有限公司|共同控制公司的法人控制的公司
苏州腾越精密制造有限公司|共同控制公司的法人控制的公司
苏州吴中生物医药产业发展有限公司|共同控制公司的法人控制的公司
苏州优弘投资管理有限公司|共同控制公司的法人具有重大影响的公司
除上述关联方外,公司关联方还包括公司董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员以及除董事、监事、高级管理人员以外的其他关联自然人控制、共同控制、施加重大影响或担任董事、高级管理人员的企业。
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
苏州少士电子科技有限责任公司|提供服务|24,039,603.77|-
苏州天鸿伟业置地有限公司|提供服务|999,622.64|999,622.64
苏州市越旺集团有限公司|提供服务|1,225,501.89|-
苏州市吴中资产经营管理有限公司|提供服务|2,766,856.87|12,014,104.06
苏州市吴中优辉投资管理有限公司|提供服务|8,801,415.62|8,462,396.23
苏州市吴中建业发展有限公司|提供服务|688,103.78|557,547.17
苏州旺谷科技创业服务有限公司|提供服务||40,471.70
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司|提供服务||56,226.42
苏州优弘投资管理有限公司|提供服务||404,716.98
苏州腾越精密制造有限公司|提供服务||6,607,547.17
苏州吴中生物医药产业发展有限公司|提供服务||6,350,943.40
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|198.56|239.2
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|苏州市吴中建业发展有限公司|25,200.00|5,117.17|95,200.00|17,783.50
应收账款|苏州市吴中资产经营管理有限公司|1,656,831.10|336,439.87|6,058,831.10|419,812.05
应收账款|苏州天鸿伟业置地有限公司|2,296,250.00|595,495.06|406,710.00|37,620.68
应收账款|苏州市吴中优辉投资管理有限公司|3,812,000.00|325,694.26|-|-
应收账款|苏州市越旺集团有限公司|1,794,000.00|294,647.98|494,968.00|45,784.54