TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
华鑫国际信托有限公司|鑫投31 号证券投资集合资金信托计划|10,000|2021/12/29|2022/6/27|自有资金||180|4.90%|241.64|241.64|已到期|是|是|
浦银理财有限责任公司|悦盈利之6 个月定开型C 款|5,000|2021/12/28|2022/6/28|自有资金||182|3.65%|91.07|91.07|已到期|是|是|
浦银理财有|悦盈利之6 个月定开型E 款|5,000|2022/1/18|2022/7/18|自有资金||181|3.40%|84.3|84.3|已到|是|是|
限责任公司|||||||||||期|||
浦银理财有限责任公司|悦盈利之6 个月定开型E 款|5,000|2021/1/14|2022/1/18|自有资金||369|4.10%|207.07|207.07|已到期|是|是|
交银理财有限责任公司|交银理财稳享固收精选1 个月定开1 号|5,000|2021/12/29|2022/10/25|自有资金||300|2.81%|115.51|115.51|已到期|是|是|
华鑫国际信托有限公司|鑫投31 号证券投资集合资金信托计划|5,000|2021/7/23|2022/7/25|自有资金||367|4.95%|248.86|248.86|已到期|是|是|
中国对外经济贸易信托有限公司|鑫安1 号|5,000|2022/5/24|2022/8/23|自有资金||91|3.60%|44.88|44.88|已到期|是|是|
中国对外经济贸易信托有限公司|鑫安1 号|10,000|2022/5/24|2022/10/18|自有资金||147|3.60%|144.99|144.99|已到期|是|是|
中国银行股份有限公司|中国银行固收增强|5,000|2022/2/8|2022/10/11|自有资金||245|2.33%|78.23|78.23|已到期|是|是|
工银理财有限责任公司|核心优选周申月赎|5,000|2021/12/29|2022/11/1|自有资金||307|2.55%|107.22|107.22|已到期|是|是|
国泰君安|凤玺伍佰|8,000|2022/7/12|2022/8/16|自有资金||35|5.30%|40.66|40.66|已到期|是|是|
国泰君安|凤玺伍佰|8,000|2022/8/23|2023/8/24|自有资金||366|0.1/5.15%|||尚未到期|是|是|
交银理财有限责任公司|日日开|5,000|2022/9/6|每日定开|自有资金||每日定开|净值型|||尚未到期|是|是|
上银理财有限责任公司|易精灵|5,000|2022/9/6|每日定开|自有资金||每日定开|净值型|||尚未到期|是|是|
光大理财有限责任公司|光大理财阳光天天购90 天|5,000|2022/11/11|2023/2/9|自有资金||90|净值型|||尚未到期|是|是|
上银理财有限责任公司|上银理财净享利|5,000|2022/11/11|2023/2/13|自有资金||94|净值型|||尚未到期|是|是|
浦银理财有限责任公司|浦银理财悦盈利之6 个月定开型K 款|5,000|2022/11/14|2023/5/4|自有资金||180|净值型|||尚未到期|是|是|
交银理财有限责任公司|交银理财稳享固收精选日开4 号(180 天持有期)|5,000|2022/11/9|2023/5/5|自有资金||180|净值型|||尚未到期|是|是|
海通证券|海通年年旺51 号|10,000|2022/11/11|2023/5/10|自有资金||180|净值型|||尚未到期|是|是|
上银理财有限责任公司|净享利3 个月定开|5,000|2022/1/13|2023/1/10|自有资金||362|1.90%|||尚未到期|是|是|
浦银理财有限责任公司|季季鑫定开|15,000|2022/7/14|2022/10/14|自有资金||90|2.80%|103.5|103.5|已到期|是|是|
浦银理财有限责任公司|悦盈利6 个月定开型|10,000|2022/7/12|2023/1/12|自有资金||180|净值型|||尚未到期|是|是|
海通证券|年年旺|10,000|2022/7/13|2023/1/13|自有资金||180|1.97%|||尚未到期|是|是|
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|115,278,607|21.51||||||115,278,607|21.64
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|115,278,607|21.51||||||115,278,607|21.64
3、其他内资持股|||||||||
其中:境内非国有法人持股|||||||||
境内自然人持股|||||||||
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件流通股份|420,642,288|78.49||||-3,159,840|-3,159,840|417,482,448|78.36
1、人民币普通股|420,642,288|78.49||||-3,159,840|-3,159,840|417,482,448|78.36
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|535,920,895|100.00||||-3,159,840|-3,159,840|532,761,055|100.00
公司于2022年2 月25日及2022年6月17日,分别召开了第十届董事会第七次会议及2021年年度股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》,同意公司将存放于回购专用账户中的3,159,840股已回购股份用途进行变更,由“用于股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。2022年6月18日,公司披露了《关于注销回购股份并减少注册资本通知债权人的公告》,公告披露之日起45日内,公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的情况。2022年8月5日,公司对3,159,840 股已回购股份实施了注销,本次注销完成后,公司股份总数由535,920,895股变更为532,761,055 股。详见公司于2022年8月5日披露的临2022-032号公告。
报告期内,公司完成注销3,159,840股已回购股份;本次注销完成后,公司股份总数由
535,920,895股变更为532,761,055股。公司本次股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标无重大影响。
股票及其衍生证券的种类|发行日期|发行价格(或利率|发行数量|上市日期|获准上市交易数量|交易终止日期
普通股股票类||||||
 A股|2020年11月3日|10.05元|115,278,607|2024年5月3日|115,278,607|
报告期内,公司股份总数及股东结构变化详见本报告“第七节股份变动及股东情况”之“一、股份变动情况”;股份变动对公司资产和负债结构无重大影响。
截至报告期末普通股股东总数(户)|17,413
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|16,977
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
上海兰生(集团)有限公司|0|220,658,920|41.42|0|无||国有法人
东浩兰生(集团)有限公司|0|115,278,607|21.64|115,278,607|无||国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司|0|12,714,100|2.39|0|未知||国有法人
李振宁|580,000|4,100,000|0.77|0|未知||境内自然人
上海国盛(集团)有限公司|-4,714,650|3,990,000|0.75|0|未知||国有法人
朱重道|-809,339|3,408,991|0.64|0|未知||境内自然人
香港中央结算有限公司|-131,482|3,059,673|0.57|0|未知||其他
华安基金-上海银行-华安基金-新纪元2号集合资产管理计划|2,976,387|2,976,387|0.56|0|未知||其他
华安基金-北京诚通金控投资有限公司-华安基金-诚通金控2 号单一资产管理计划|2,938,900|2,938,900|0.55|0|未知||其他
上海埃森化工有限公司|0|2,865,300|0.54|0|未知||其他
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类|数量|
上海兰生(集团)有限公司||220,658,920|||人民币普通股|220,658,920|
中央汇金资产管理有限责任公司||12,714,100|||人民币普通股|12,714,100|
李振宁||4,100,000|||人民币普通股|4,100,000|
上海国盛(集团)有限公司|3,990,000|人民币普通股|3,990,000
朱重道|3,408,991|人民币普通股|3,408,991
香港中央结算有限公司|3,059,673|人民币普通股|3,059,673
华安基金-上海银行-华安基金-新纪元2号集合资产管理计划|2,976,387|人民币普通股|2,976,387
华安基金-北京诚通金控投资有限公司-华安基金-诚通金控2号单一资产管理计划|2,938,900|人民币普通股|2,938,900
上海埃森化工有限公司|2,865,000|人民币普通股|2,865,000
许世甫|2,491,100|人民币普通股|2,491,100
前十名股东中回购专户情况说明|不适用||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|不适用||
上述股东关联关系或一致行动的说明|东浩兰生(集团)有限公司为上海兰生(集团)有限公司的控股股东,二者与表列的其他股东无关联关系,二者与表列的其他股东不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司无法确定其他股东是否有关联关系或一致行动人关系。||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用||
序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件
|||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1|东浩兰生(集团)有限公司|115,278,607|2024年5月3日||42个月
上述股东关联关系或一致行动的说明||不适用|||
名称|上海兰生(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人|周瑾
成立日期|1994年12月29日
主要经营业务|国有资产经营管理,开展各类贸易业务,兴办工业、科技、商业、房产业及其他第三产业,开展海内外投资业务,经商务部批准的进出口业务。2013年12月东浩集团和兰生集团联合重组为东浩兰生集团,兰生集团不再开展经营活动。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|2013年12月东浩集团和兰生集团联合重组为东浩兰生集团,东浩
|兰生集团为兰生集团的控股股东。
名称|上海市国有资产监督管理委员会
主要经营业务|履行出资人职责,监管上海市国家出资企业的国有资产,加强国有资产管理
公司于2020年12月31日收到公司实际控制法人东浩兰生集团转发的《关于划转东浩兰生(集团)有限公司等9家企业部分国有资本有关事项的通知》(沪国资委产权[2020]463 号),经上海市财政局、上海市国有资产监督管理委员会、上海市人力资源社会保障局审核确认,将上海市国资委持有的东浩兰生集团10%的国有股权(国有资本)一次性划转给上海市财政局持有。详见公司于2021年1月4 日披露的《兰生股份关于实际控制法人部分国有股权划转的公告》(临2020-057号)。
公司于2021年5 月28日收到公司实际控制法人东浩兰生集团转发的《关于东浩兰生(集团)有限公司19%股权无偿划转的通知》(沪国资委产权[2021]159号),经市政府同意,将市国资委所持东浩兰生(集团)有限公司19%股权无偿划转至上海地产(集团)有限公司。详见公司于2021年5月29日披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于实际控制法人部分国有股权划转的公告》(临2021-033号)。
截至目前,相关股权划转工作尚未完成。
公司实际控制法人东浩兰生(集团)有限公司是中国大型现代服务业国有骨干企业集团。总部位于中国上海。2020年,集团主体信用等级和债项评级均获AAA级,评级展望均为稳定。集团的注册资本为50亿元。
东浩兰生集团坚持市场化、国际化发展方向,突出专业优势,聚焦人力资源服务、会展赛事服务和国际贸易服务三大核心业务。面向未来,东浩兰生集团将在国内国际两个市场不断提升资源配置能力,助力上海打造“国际化人才高地”、“国际会展之都”、“国际贸易中心”。到本世纪中叶,将东浩兰生集团建设成为有市场竞争力、有全球影响力的国际化的现代服务业企业集团。
上会师报字(2023)第5959号
东浩兰生会展集团股份有限公司全体股东:
我们审计了东浩兰生会展集团股份有限公司(以下简称“兰生股份”)财务报表,包括2022年12月31日的合并及公司资产负债表,2022年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了兰生股份2022年12月31日的合并及公司财务状况以及2022年度的合并及公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于兰生股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
1、营业收入的确认
兰生股份存在多种销售模式,分别为会展组织收入、会展配套服务收入、赛事活动收入、展馆运营收入及其他收入,各种销售方式下收入确认的具体方式不同。相关信息披露详见合并财务报表附注“四、重要会计政策及会计估计34、收入”、“六、合并财务报表主要项目附注39、营业收入及营业成本”,收入确认涉及管理层重要的会计判断和会计估计。鉴于其对财务报表的重要性,因此我们将其列为关键审计事项。
1了解会展相关业务收入的确认政策,评价其设计和执行是否有效;
2通过与管理层、业务人员的访谈,检查主要的服务合同,识别与提供服务有关的风险和报酬转移相关的条款,评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定;
3对本年记录的收入交易选取样本,核对服务合同或租赁合同、发票、现场服务账单、展会组织预算决算表、银行收款回单等支持性文件,并向主要客户执行了函证程序、通过互联网查询主要展会的新闻报道以获取外部证据;
4对于新增的其涉及关联交易的收入,我们与管理层充分沟通了其发生的必要性及其会计处理的依据,检查了与该交易相关的内部决策程序、交易计价依据等支持性文件;
5对资产负债表日前后的销售收入执行截止性测试,以评价营业收入是否记录于恰当的会计期间。
2、以公允价值计量的金融工具的确认和计量
如合并财务报表“附注六,2、交易性金融资产;12、其他权益工具投资;13、其他非流动金融资产;57、所有权或使用权受到限制的资产”;“附注十、公允价值的披露”所述,兰生股份持有的以公允价值计量的金融工具,期末合计为300,019.33 万元,占期末总资产比例52.08%。其中,使用权受到限制的其他权益工具投资主要包括:转融通业务出借的股票投资326.92 万元。由于该项资产对期末财务状况影响重大,我们将其列为关键审计事项。
针对以公允价值计量的金融工具的确认和计量,我们实施的审计程序包括:
1了解、评估并测试以公允价值计量的金融工具相关的内部控制设计和运行的有效性;
2询问管理层对相关金融工具的持有意图,查看购买相关金融工具前的风险评估、出售前的授权并获取书面声明;
3向相关金融机构函证报告期末代为保管的金融工具的名称、结存数量和是否存在使用限制;4获取中国证券登记结算有限公司出具的投资者记名证券持有数量查询结果;
5复核相关金融工具的计价方法。重新计算第一层次公允价值计量项目的公允价值。评价包括使用受限制的金融工具在内的第二层次、第三层次公允价值计量项目市价的估值依据。
兰生股份管理层对其他信息负责。其他信息包括兰生股份2022年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
兰生股份管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估兰生股份的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用)并运用持续经营假设,除非管理层计划清算兰生股份、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督兰生股份的财务报告过程。
4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对兰生股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致兰生股份不能持续经营。
6、就兰生股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
上会会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师池溦
中国注册会计师卫朝华
项目|附注七|2022年12月31日|2021年12月31日
流动资产:|||
货币资金|1|1,635,379,674.87|1,136,415,846.70
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|2|1,409,436,495.95|1,311,948,737.38
衍生金融资产|||
应收票据|4|543,758.00|2,781,865.58
应收账款|5|126,116,705.15|88,379,819.48
应收款项融资|||
预付款项|7|20,691,108.30|19,029,699.77
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|8|15,629,320.00|15,114,373.85
其中:应收利息|||
应收股利|||100,000.00
买入返售金融资产|||
存货|9|21,250,279.13|33,509,600.87
合同资产|10|11,682,158.62|2,498,926.09
持有待售资产|11|2,631,229.21|
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|13|11,183,329.17|8,733,887.08
流动资产合计||3,254,544,058.40|2,618,412,756.80
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|17|282,897,799.24|238,617,197.59
其他权益工具投资|18|1,495,239,253.75|1,622,154,870.62
其他非流动金融资产|19|95,517,520.52|96,953,504.96
投资性房地产|||
固定资产|21|19,869,210.45|26,836,672.98
在建工程|22||2,620,969.34
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|25|475,629,802.03|568,227,685.91
无形资产|26|572,262.84|643,110.48
开发支出|||
商誉|28|17,386,934.67|7,632,278.34
长期待摊费用|29|16,223,297.25|9,280,668.40
递延所得税资产|30|102,757,067.23|30,993,150.09
其他非流动资产|||
非流动资产合计||2,506,093,147.98|2,603,960,108.71
资产总计||5,760,637,206.38|5,222,372,865.51
流动负债:|||
短期借款|32|500,325,000.00|
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|33|3,000,000.00|
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款|36|292,576,782.75|231,743,045.71
预收款项|37|56,213,696.98|71,325,339.71
合同负债|38|207,693,599.77|202,577,556.90
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|39|66,979,660.21|49,226,374.33
应交税费|40|83,982,470.33|35,519,022.34
其他应付款|41|448,669,643.59|186,891,678.82
其中:应付利息|||
应付股利||61,830,548.95|61,830,548.95
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|43|86,326,896.69|80,743,338.93
其他流动负债|44|13,264,174.44|8,317,594.18
流动负债合计||1,759,031,924.76|866,343,950.92
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|47|412,664,711.24|500,176,620.12
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|51|2,320,000.00|
递延所得税负债|30||63,545,434.96
其他非流动负债|||
非流动负债合计||414,984,711.24|563,722,055.08
负债合计||2,174,016,636.00|1,430,066,006.00
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|53|532,761,055.00|535,920,895.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|55|28,638,031.60|45,422,683.29
减:库存股|56|4,137,097.00|25,086,903.26
其他综合收益|57|-62,691,014.75|190,202,370.81
专项储备|||
盈余公积|59|258,442,366.75|254,587,890.16
一般风险准备|||
未分配利润|60|2,766,850,873.82|2,714,907,043.39
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||3,519,864,215.42|3,715,953,979.39
少数股东权益||66,756,354.96|76,352,880.12
所有者权益(或股东权益)合计||3,586,620,570.38|3,792,306,859.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计||5,760,637,206.38|5,222,372,865.51
公司负责人:陈小宏主管会计工作负责人:楼铭铭会计机构负责人:张镝
项目|附注十七|2022年12月31日|2021年12月31日
流动资产:|||
货币资金||644,791,416.30|44,773,658.14
交易性金融资产||1,027,441,553.58|1,217,695,742.45
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|1|728,490.56|
应收款项融资|||
预付款项||635,216.97|56,309.83
其他应收款|2|3,045,954.24|3,280,667.47
其中:应收利息|||
应收股利|||100,000.00
存货|||511,188.02
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||1,897,705.92|1,383,241.59
流动资产合计||1,678,540,337.57|1,267,700,807.50
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|3|840,862,045.58|794,642,857.52
其他权益工具投资||1,307,818,361.97|1,622,154,870.62
其他非流动金融资产||95,517,520.52|96,953,504.96
投资性房地产|||
固定资产||4,018,403.11|4,554,689.93
在建工程|||2,620,969.34
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||43,574,251.10|50,156,930.10
无形资产||572,262.84|643,110.48
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||10,275,377.07|4,116,602.74
递延所得税资产||51,060,096.49|14,239,801.98
其他非流动资产|||
非流动资产合计||2,353,698,318.68|2,590,083,337.67
资产总计||4,032,238,656.25|3,857,784,145.17
流动负债:|||
短期借款|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款||10,292,678.60|2,349,523.37
预收款项|||
合同负债||148,531.31|3,334,652.05
应付职工薪酬||16,436,321.86|13,860,958.82
应交税费||11,173,840.43|12,356,026.04
其他应付款||568,222,707.15|70,918,561.59
其中:应付利息|||
应付股利||41,863.30|41,863.30
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||4,718,397.11|2,916,139.19
其他流动负债||54,339.64|45,849.06
流动负债合计||611,046,816.10|105,781,710.12
非流动负债:|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||42,316,874.07|48,220,283.37
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||1,900,000.00|
递延所得税负债|||63,545,434.96
其他非流动负债|||
非流动负债合计||44,216,874.07|111,765,718.33
负债合计||655,263,690.17|217,547,428.45
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||532,761,055.00|535,920,895.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||267,832,671.05|284,617,322.74
减:库存股||4,137,097.00|25,086,903.26
其他综合收益||-53,899,682.96|190,202,370.81
专项储备|||
盈余公积||227,924,774.91|224,070,298.32
未分配利润||2,406,493,245.08|2,430,512,733.11
所有者权益(或股东权益)合计||3,376,974,966.08|3,640,236,716.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计||4,032,238,656.25|3,857,784,145.17
项目|附注七|2022年度|2021年度
一、营业总收入||773,088,108.57|924,933,194.58
其中:营业收入|61|773,088,108.57|924,933,194.58
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||707,545,489.46|877,079,227.92
其中:营业成本|61|481,433,594.37|650,735,410.30
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|62|4,727,697.19|4,334,162.19
销售费用|63|54,843,667.50|58,837,959.32
管理费用|64|148,227,274.98|150,705,007.31
研发费用|65|588,408.45|
财务费用|66|17,724,846.97|12,466,688.80
其中:利息费用||33,937,438.54|28,494,925.72
利息收入||16,137,602.57|17,164,944.73
加:其他收益|67|15,115,576.52|10,401,655.70
投资收益(损失以“-”号填列)|68|118,678,741.28|129,347,740.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||456,166.08|21,463,399.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||243,972.36|1,062,022.89
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|70|-118,758,678.35|-43,622,970.22
信用减值损失(损失以“-”号填列)|71|-6,329,976.52|-2,928,603.55
资产减值损失(损失以“-”号填列)|72|-3,053,402.87|204,120.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)|73|2,680,288.26|230,185.79
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||73,875,167.43|141,486,095.36
加:营业外收入|74|51,004,462.50|209,513.37
减:营业外支出|75|421,225.01|613,519.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||124,458,404.92|141,082,088.95
减:所得税费用|76|14,883,119.23|12,469,124.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||109,575,285.69|128,612,964.56
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||109,575,285.69|128,612,964.56
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列||114,508,084.36|119,998,158.24
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||-4,932,798.67|8,614,806.32
六、其他综合收益的税后净额||-251,401,163.69|-17,149,453.19
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||-251,401,163.69|-17,149,453.19
1.不能重分类进损益的其他综合收益||-251,401,163.69|-17,149,453.19
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||-251,401,163.69|-17,149,453.19
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益|||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|||
(2)其他债权投资公允价值变动|||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额|||
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||-141,825,878.00|111,463,511.37
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||-136,893,079.33|102,848,705.05
(二)归属于少数股东的综合收益总额||-4,932,798.67|8,614,806.32
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||0.21|0.22
(二)稀释每股收益(元/股)||0.21|0.22
项目|附注十七|2022年度|2021年度
一、营业收入|4|41,144,135.40|29,430,387.77
减:营业成本||36,121,037.18|27,534,142.33
税金及附加||66,635.60|71,351.67
销售费用||64,125.27|498,677.74
管理费用||38,992,804.64|40,522,368.26
研发费用|||
财务费用||1,804,185.94|-3,144,949.18
其中:利息费用||2,641,479.01|1,444,430.74
利息收入||862,346.72|5,006,956.63
加:其他收益||71,583.61|103,082.58
投资收益(损失以“-”号填列)|5|86,587,963.60|101,924,044.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||1,481,487.22|21,842,080.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||243,972.36|1,062,022.89
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||-71,505,146.49|-17,877,544.45
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-7,358.49|-9,281.62
资产减值损失(损失以“-”号填列)|||
资产处置收益(损失以“-”号填列)||9,534.11|9,311.69
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||-20,748,076.89|48,098,409.55
加:营业外收入||50,994,246.06|136,513.78
减:营业外支出||99,186.69|120,633.21
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||30,146,982.48|48,114,290.12
减:所得税费用||-8,397,783.42|-1,470,230.82
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||38,544,765.90|49,584,520.94
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||38,544,765.90|49,584,520.94
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额||-242,609,831.90|-17,149,453.19
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||-242,609,831.90|-17,149,453.19
1.重新计量设定受益计划变动额|||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
3.其他权益工具投资公允价值变动||-242,609,831.90|-17,149,453.19
4.企业自身信用风险公允价值变动|||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|||
1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||-204,065,066.00|32,435,067.75
七、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||0.07|0.09
(二)稀释每股收益(元/股)||0.07|0.09
项目|附注七|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||754,998,939.89|1,192,022,463.51
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||1,516,231.36|4,615,083.50
收到其他与经营活动有关的现金|78|970,292,685.55|60,851,619.99
经营活动现金流入小计||1,726,807,856.80|1,257,489,167.00
购买商品、接受劳务支付的现金||463,628,716.20|680,904,504.43
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||140,558,657.23|149,350,839.81
支付的各项税费||43,818,443.38|173,474,386.68
支付其他与经营活动有关的现金|78|628,301,460.74|119,455,759.62
经营活动现金流出小计||1,276,307,277.55|1,123,185,490.54
经营活动产生的现金流量净额||450,500,579.25|134,303,676.46
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||2,459,063,949.31|10,295,166,969.74
取得投资收益收到的现金||112,732,109.68|94,894,137.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||9,848,894.06|348,962.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流入小计||2,581,644,953.05|10,390,410,069.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||8,610,858.80|11,754,155.48
投资支付的现金||2,920,087,088.49|10,364,488,864.32
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||6,304,090.81|
支付其他与投资活动有关的现金|78|108,812.18|
投资活动现金流出小计||2,935,110,850.28|10,376,243,019.80
投资活动产生的现金流量净额||-353,465,897.23|14,167,049.32
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||990,000.00|4,812,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||990,000.00|4,812,000.00
取得借款收到的现金||500,000,000.00|
收到其他与筹资活动有关的现金|78|9,512,123.10|
筹资活动现金流入小计||510,502,123.10|4,812,000.00
偿还债务支付的现金|||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||75,248,943.66|70,481,324.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||7,650,000.00|811,608.55
支付其他与筹资活动有关的现金|78|9,283,011.56|90,958,324.95
筹资活动现金流出小计||84,531,955.22|161,439,649.85
筹资活动产生的现金流量净额||425,970,167.88|-156,627,649.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||592,047.93|-98,346.14
五、现金及现金等价物净增加额||523,596,897.83|-8,255,270.21
加:期初现金及现金等价物余额||1,086,339,964.55|1,094,595,234.76
六、期末现金及现金等价物余额||1,609,936,862.38|1,086,339,964.55
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||35,889,456.67|23,940,697.25
收到的税费返还|||4,608,020.70
收到其他与经营活动有关的现金||558,880,315.43|5,110,189.21
经营活动现金流入小计||594,769,772.10|33,658,907.16
购买商品、接受劳务支付的现金||31,795,053.85|25,473,685.64
支付给职工及为职工支付的现金||19,025,603.88|17,906,719.36
支付的各项税费||12,359,369.56|108,548,332.38
支付其他与经营活动有关的现金||11,772,945.31|10,471,237.94
经营活动现金流出小计||74,952,972.60|162,399,975.32
经营活动产生的现金流量净额||519,816,799.50|-128,741,068.16
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||2,276,277,428.52|10,214,769,649.48
取得投资收益收到的现金||80,480,085.57|67,504,770.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||25,432.02|50,673.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流入小计||2,356,782,946.11|10,282,325,093.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||4,623,895.39|7,117,379.66
投资支付的现金||2,205,084,636.81|10,205,056,134.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流出小计||2,209,708,532.20|10,212,173,513.98
投资活动产生的现金流量净额||147,074,413.91|70,151,579.72
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
取得借款收到的现金|||
收到其他与筹资活动有关的现金||9,512,123.10|
筹资活动现金流入小计||9,512,123.10|
偿还债务支付的现金|||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||60,201,999.21|69,669,716.35
支付其他与筹资活动有关的现金||7,327,847.36|38,973,337.73
筹资活动现金流出小计||67,529,846.57|108,643,054.08
筹资活动产生的现金流量净额||-58,017,723.47|-108,643,054.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
五、现金及现金等价物净增加额||608,873,489.94|-167,232,542.52
加:期初现金及现金等价物余额||35,029,756.12|202,262,298.64
六、期末现金及现金等价物余额||643,903,246.06|35,029,756.12
项目|2022年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|535,920,895.00||||45,422,683.29|25,086,903.26|190,202,370.81||254,587,890.16||2,714,907,043.39||3,715,953,979.39|76,352,880.12|3,792,306,859.51
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|535,920,895.00||||45,422,683.29|25,086,903.26|190,202,370.81||254,587,890.16||2,714,907,043.39||3,715,953,979.39|76,352,880.12|3,792,306,859.51
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|-3,159,840.00||||-16,784,651.69|-20,949,806.26|-252,893,385.56||3,854,476.59||51,943,830.43||-196,089,763.97|-9,596,525.16|-205,686,289.13
(一)综合收益总额|||||||-251,401,163.69||||114,508,084.36||-136,893,079.33|-4,932,798.67|-141,825,878.00
(二)所有者投入和减少资本|-3,159,840.00||||-16,784,651.69|-20,949,806.26|||||||1,005,314.57|2,986,273.51|3,991,588.08
1.所有者投入的普通股||||||||||||||990,000.00|990,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|-3,159,840.00||||-16,784,651.69|-20,949,806.26|||||||1,005,314.57|1,996,273.51|3,001,588.08
(三)利润分配|||||||||3,854,476.59||-64,056,475.80||-60,201,999.21|-7,650,000.00|-67,851,999.21
1.提取盈余公积|||||||||3,854,476.59||-3,854,476.59||||
2.提取一般风险准备|||||||||||-60,201,999.21||-60,201,999.21|-7,650,000.00|-67,851,999.21
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||-1,492,221.87||||1,492,221.87||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||-1,492,221.87||||1,492,221.87||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|532,761,055.00||||28,638,031.60|4,137,097.00|-62,691,014.75||258,442,366.75||2,766,850,873.82||3,519,864,215.42|66,756,354.96|3,586,620,570.38
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|535,920,895.00||||45,422,683.29||221,261,042.09||249,629,438.07||2,655,627,835.50||3,707,861,893.95|64,543,997.92|3,772,405,891.87
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||-432,000.00||||432,000.00||||
二、本年期初余额|535,920,895.00||||45,422,683.29||220,829,042.09||249,629,438.07||2,656,059,835.50||3,707,861,893.95|64,543,997.92|3,772,405,891.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)||||||25,086,903.26|-30,626,671.28||4,958,452.09||58,847,207.89||8,092,085.44|11,808,882.20|19,900,967.64
(一)综合收益总额|||||||-17,149,453.19||||119,998,158.24||102,848,705.05|8,614,806.32|111,463,511.37
(二)所有者投入和减少资本||||||25,086,903.26|||||||-25,086,903.26|4,812,000.00|-20,274,903.26
1.所有者投入的普通股||||||||||||||4,812,000.00|4,812,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他||||||25,086,903.26|||||||-25,086,903.26||-25,086,903.26
(三)利润分配|||||||||4,958,452.09||-74,628,168.44||-69,669,716.35|-1,617,924.12|-71,287,640.47
1.提取盈余公积|||||||||4,958,452.09||-4,958,452.09||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-69,669,716.35||-69,669,716.35|-1,617,924.12|-71,287,640.47
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权|||||||-13,477,218.09||||13,477,218.09||||
益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||-13,477,218.09||||13,477,218.09||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|535,920,895.00||||45,422,683.29|25,086,903.26|190,202,370.81||254,587,890.16||2,714,907,043.39||3,715,953,979.39|76,352,880.12|3,792,306,859.51
项目|2022年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|535,920,895.00||||284,617,322.74|25,086,903.26|190,202,370.81||224,070,298.32|2,430,512,733.11|3,640,236,716.72
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|535,920,895.00||||284,617,322.74|25,086,903.26|190,202,370.81||224,070,298.32|2,430,512,733.11|3,640,236,716.72
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|-3,159,840.00||||-16,784,651.69|-20,949,806.26|-244,102,053.77||3,854,476.59|-24,019,488.03|-263,261,750.64
(一)综合收益总额|||||||-242,609,831.90|||38,544,765.90|-204,065,066.00
(二)所有者投入和减少资本|-3,159,840.00||||-16,784,651.69|-20,949,806.26|||||1,005,314.57
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|-3,159,840.00||||-16,784,651.69|-20,949,806.26|||||1,005,314.57
(三)利润分配|||||||||3,854,476.59|-64,056,475.80|-60,201,999.21
1.提取盈余公积|||||||||3,854,476.59|-3,854,476.59|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-60,201,999.21|-60,201,999.21
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||-1,492,221.87|||1,492,221.87|
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||-1,492,221.87|||1,492,221.87|
6.其他|||||||||||
(五)专项储备|||||||||||
1.本期提取|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|532,761,055.00||||267,832,671.05|4,137,097.00|-53,899,682.96||227,924,774.91|2,406,493,245.08|3,376,974,966.08
项目|2021年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|535,920,895.00||||284,617,322.74||221,261,042.09||219,111,846.23|2,441,647,162.52|3,702,558,268.58
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||-432,000.00|||432,000.00|
二、本年期初余额|535,920,895.00||||284,617,322.74||220,829,042.09||219,111,846.23|2,442,079,162.52|3,702,558,268.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)||||||25,086,903.26|-30,626,671.28||4,958,452.09|-11,566,429.41|-62,321,551.86
(一)综合收益总额|||||||-17,149,453.19|||49,584,520.94|32,435,067.75
(二)所有者投入和减少资本||||||25,086,903.26|||||-25,086,903.26
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||