TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|358,989.00|0.15|358,989.00|100.00||358,989.00|0.18|358,989.00|100.00|
其中:||||||||||
全额计提减值|358,989.00|0.15|358,989.00|100.00||358,989.00|0.18|358,989.00|100.00|
按组合计提坏账准备|237,656,308.13|99.85|11,119,864.80|4.68|226,536,443.33|198,692,121.72|99.82|8,557,306.25|4.31|190,134,815.47
其中:||||||||||
信用风险组合|237,656,308.13|99.85|11,119,864.80|4.68|226,536,443.33|198,692,121.72|99.82|8,557,306.25|4.31|190,134,815.47
合计|238,015,297.13|/|11,478,853.80|/|226,536,443.33|199,051,110.72|/|8,916,295.25|/|190,134,815.47
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
单位1|358,989.00|358,989.00|100.00|预计无法收回
合计|358,989.00|358,989.00|100.00|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|230,859,950.82|9,234,398.04|4.00
1至2 年|290,036.13|23,202.89|8.00
2至3 年|5,588,164.14|1,117,632.83|20.00
3至4 年|30,910.00|12,364.00|40.00
4至5 年|774,900.00|619,920.00|80.00
5年以上|112,347.04|112,347.04|100.00
合计|237,656,308.13|11,119,864.80|
本公司编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对账表,计算预期信用损失。如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提|358,989.00|||||358,989.00
预期信用损失组合|8,557,306.25|2,578,182.38||15,623.83||11,119,864.80
合计|8,916,295.25|2,578,182.38||15,623.83||11,478,853.80
项目|核销金额
实际核销的应收账款|15,623.83
单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生
单位2|货款|15,623.83|预计无法收回|总经理审批|否
合计|/|15,623.83|/|/|/
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
客户1|25,341,099.97|10.65|1,013,644.00
客户2|22,348,627.54|9.39|893,945.10
客户3|17,647,837.20|7.41|705,913.49
客户4|13,457,000.00|5.65|538,280.00
客户5|11,988,788.13|5.04|479,551.52
合计|90,783,352.84|38.14|3,631,334.11
项目|期末余额|期初余额
应收款项融资|196,881,195.41|142,416,750.01
合计|196,881,195.41|142,416,750.01
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑汇票|227,528,652.44|
合计|227,528,652.44|
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|114,079,088.60|99.80|9,468,092.98|99.66
1至2 年|223,584.62|0.20|27,005.49|0.28
2至3 年|148.56||5,082.53|0.06
合计|114,302,821.78|100.00|9,500,181.00|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商1|50,758,385.40|44.41
供应商2|26,823,301.99|23.47
供应商3|9,715,345.82|8.50
供应商4|8,747,000.00|7.65
供应商5|1,083,801.60|0.95
合计|97,127,834.81|84.98
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|6,053,924.32|4,587,555.47
合计|6,053,924.32|4,587,555.47
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|5,491,885.47
1年以内小计|5,491,885.47
1至2 年|742,181.62
2至3 年|123,633.96
合计|6,357,701.05
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
社保及水电款|1,091,460.19|1,449,840.83
品牌使用费|1,723,162.84|2,188,936.31
备用金、押金及保证金|3,534,640.03|1,177,899.44
其他|8,437.99|300,000.00
合计|6,357,701.05|5,116,676.58
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|229,121.11||300,000.00|529,121.11
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|74,655.62|||74,655.62
本期转回|||300,000.00|300,000.00
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|303,776.73|||303,776.73
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
预期信用损失组合|229,121.11|74,655.62||||303,776.73
单项计提组合|300,000.00||-300,000.00|||
合计|529,121.11|74,655.62|-300,000.00|||303,776.73
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
施耐德(陕西)宝光电器有限公司|品牌使用费|1,723,162.84|1年以内|27.10|68,926.51
北京首创融资担保有限公司|保证金|1,607,924.41|1年以内|25.29|64,316.98
水电款|水电款|1,026,392.19|1年以内、1-2 年|16.14|59,419.59
陕西省军工(集团)陕铜有限责任公司|履约保证金|930,390.00|1年以内|14.63|37,215.60
广东省机电设备招标有限公司|保证金|300,000.00|1年以内|4.72|12,000.00
合计|/|5,587,869.44|/|87.88|241,878.68
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|32,353,728.88|121,519.51|32,232,209.37|29,667,533.41|188,397.09|29,479,136.32
在产品|28,799,040.63|765,317.64|28,033,722.99|16,816,563.25|793,626.95|16,022,936.30
库存商品|79,926,841.73|4,162,039.90|75,764,801.83|54,008,375.05|5,113,032.68|48,895,342.37
周转材料|564,712.57|63.72|564,648.85|884,526.99|45,091.74|839,435.25
合同履约成本|1,274,516.90||1,274,516.90|679,975.72||679,975.72
发出商品|31,274,761.65|147,242.31|31,127,519.34|63,464,225.17||63,464,225.17
合计|174,193,602.36|5,196,183.08|168,997,419.28|165,521,199.59|6,140,148.46|159,381,051.13
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|188,397.09|||66,877.58||121,519.51
在产品|793,626.95|||28,309.31||765,317.64
库存商品|5,113,032.68|||950,992.78||4,162,039.90
周转材料|45,091.74|||45,028.02||63.72
合同履约成本||||||
发出商品||147,242.31||||147,242.31
合计|6,140,148.46|147,242.31||1,091,207.69||5,196,183.08
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
1年以内质保金|14,895,797.35|595,831.89|14,299,965.46|||
合计|14,895,797.35|595,831.89|14,299,965.46|||
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
预期信用风险组合|595,831.89|||
合计|595,831.89|||/
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
待抵扣进项税额|4,571,496.68|5,055,056.32
合计|4,571,496.68|5,055,056.32
项目|期末余额|期初余额
固定资产|198,656,629.21|206,715,005.87
固定资产清理||
合计|198,656,629.21|206,715,005.87
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|办公设备及其他|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|119,336,782.11|376,312,622.90|6,138,210.96|12,760,266.13|514,547,882.10
2.本期增加金额|252,293.58|18,053,108.04|1,153,920.35|896,643.87|20,355,965.84
(1)购置||3,082,925.66|11,946.90|221,027.37|3,315,899.93
(2)在建工程转入|252,293.58|14,884,714.78|1,141,973.45|491,142.50|16,770,124.31
(3)企业合并增加|||||
明细重分类||85,467.60||184,474.00|269,941.60
3.本期减少金额||4,313,028.61|2,053,899.03|85,467.60|6,452,395.24
(1)处置或报废||4,128,554.61|2,053,899.03||6,182,453.64
明细重分类||184,474.00||85,467.60|269,941.60
4.期末余额|119,589,075.69|390,052,702.33|5,238,232.28|13,571,442.40|528,451,452.70
二、累计折旧|||||
1.期初余额|64,497,711.94|225,530,733.73|4,890,325.15|10,219,539.76|305,138,310.58
2.本期增加金额|3,331,607.06|22,695,236.80|278,585.59|1,064,473.42|27,369,902.87
(1)计提|3,331,607.06|22,612,333.23|278,585.59|872,810.85|27,095,336.73
明细重分类||82,903.57||191,662.57|274,566.14
3.本期减少金额||3,279,116.59|1,929,705.69|82,903.57|5,291,725.85
(1)处置或报废||3,087,454.02|1,929,705.69||5,017,159.71
明细重分类||191,662.57||82,903.57|274,566.14
4.期末余额|67,829,319.00|244,946,853.94|3,239,205.05|11,201,109.61|327,216,487.60
三、减值准备|||||
1.期初余额|1,350,000.00|1,343,746.45||819.20|2,694,565.65
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额||116,229.76|||116,229.76
(1)处置或报废||116,229.76|||116,229.76
4.期末余额|1,350,000.00|1,227,516.69||819.20|2,578,335.89
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|50,409,756.69|143,878,331.70|1,999,027.23|2,369,513.59|198,656,629.21
2.期初账面价值|53,489,070.17|149,438,142.72|1,247,885.81|2,539,907.17|206,715,005.87
项目|期末余额|期初余额
在建工程|5,418,030.47|11,950,389.11
工程物资||
合计|5,418,030.47|11,950,389.11
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
3号精益产线自动化升级|1,608,584.08||1,608,584.08|1,501,769.92||1,501,769.92
5#厂房灭弧室参数自动检测线|1,484,513.27||1,484,513.27|||
 PACK生产线|903,361.20||903,361.20|||
 PVD真空炉改造 SC-WX-2022011|368,141.59||368,141.59|||
待安装设备|325,842.91||325,842.91|659,112.76||659,112.76
科技楼展厅设计制作项目|168,349.52||168,349.52|||
生产工序增加空调|159,734.51||159,734.51|||
5#厂房加压检漏绝缘检测生产线||||2,583,340.48||2,583,340.48
中型真空炉||||4,247,787.60||4,247,787.60
仓储管理信息化系统的搭建及应用||||398,009.68||398,009.68
真空炉搬迁改造||||530,973.45||530,973.45
制氢站改造项目||||542,265.97||542,265.97
其他在建工程汇总|399,503.39||399,503.39|1,487,129.25||1,487,129.25
合计|5,418,030.47||5,418,030.47|11,950,389.11||11,950,389.11
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
3 号精益产线自动化升级|3,000,000.00|1,501,769.92|106,814.16|||1,608,584.08|53.62|90.00%||||自有资金
5#厂房灭弧室参数自动检测线|4,500,000.00||1,484,513.27|||1,484,513.27|32.99|80.00%||||自有资金
 PACK 生产线|3,710,000.00||3,709,425.72|2,806,064.52||903,361.20|99.98|80.00%||||自有资金
 PVD 真空炉改造 SC-WX-2022011|416,000.00||368,141.59|||368,141.59|88.50|98.00%||||自有资金
5#厂房加压检漏绝缘检测生产线|4,900,000.00|2,583,340.48|1,668,735.45|4,252,075.93|||86.78|100.00%||||自有资金
中型真空炉|4,800,000.00|4,247,787.60||4,247,787.60|||88.50|100.00%||||自有资金
合计|21,326,000.00|8,332,898.00|7,337,630.19|11,305,928.05|0|4,364,600.14|/|/|||/|/
项目|房屋及建筑物|办公设备及其他|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|36,682,328.72||36,682,328.72
2.本期增加金额|-306,566.03|40,846.56|-265,719.47
新增租赁|173,497.52|40,846.56|214,344.08
重估调整|-480,063.55||-480,063.55
3.本期减少金额|||
4.期末余额|36,375,762.69|40,846.56|36,416,609.25
二、累计折旧|||
1.期初余额|7,887,815.31||7,887,815.31
2.本期增加金额|7,706,571.01|4,311.59|7,710,882.60
(1)计提|7,706,571.01|4,311.59|7,710,882.60
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|15,594,386.32|4,311.59|15,598,697.91
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
(1)计提|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|20,781,376.37|36,534.97|20,817,911.34
2.期初账面价值|28,794,513.41||28,794,513.41
项目|专利权|非专利技术|商标权|软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|943,396.23|283,018.86|677,087.00|11,435,002.91|13,338,505.00
2.本期增加金额||||1,692,176.72|1,692,176.72
(1)购置||||1,692,176.72|1,692,176.72
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|943,396.23|283,018.86|677,087.00|13,127,179.63|15,030,681.72
二、累计摊销|||||
1.期初余额|29,713.28|174,528.26|677,087.00|6,151,319.52|7,032,648.06
2.本期增加金额|89,139.84|56,603.76||1,193,729.54|1,339,473.14
(1)计提|89,139.84|56,603.76||1,193,729.54|1,339,473.14
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|118,853.12|231,132.02|677,087.00|7,345,049.06|8,372,121.20
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|824,543.11|51,886.84||5,782,130.57|6,658,560.52
2.期初账面价值|913,682.95|108,490.60||5,283,683.39|6,305,856.94
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
老区天然气初装费|641,000.00||96,000.00||545,000.00
实验室改造|72,672.51||72,672.51||
气瓶费|574,543.85|386,110.62|150,960.84||809,693.63
合计|1,288,216.36|386,110.62|319,633.35||1,354,693.63
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|20,194,981.39|3,011,325.94|18,280,130.47|3,060,169.19
内部交易未实现利润|1,966,688.52|295,003.28|1,689,867.59|253,480.14
可抵扣亏损||||
递延收益|14,812,620.51|2,221,893.08|14,394,893.80|2,159,234.07
辞退福利|17,010,000.00|2,650,500.00|16,010,000.00|2,476,500.00
交易性金融资产公允价值变动|||163,980.00|24,597.00
合计|53,984,290.42|8,178,722.30|50,538,871.86|7,973,980.40
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付工程款、设备款|1,843,122.50||1,843,122.50|913,550.00||913,550.00
一年以上质保金|525,000.00|42,000.00|483,000.00|||
合计|2,368,122.50|42,000.00|2,326,122.50|913,550.00||913,550.00
项目|期末余额|期初余额
信用借款|5,000,000.00|30,031,625.00
合计|5,000,000.00|30,031,625.00
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|448,005,413.41|175,102,156.66
合计|448,005,413.41|175,102,156.66
项目|期末余额|期初余额
应付原材料款|202,423,274.89|172,850,361.93
应付工程及设备款|3,901,301.54|9,324,867.06
应付其他||583,483.22
合计|206,324,576.43|182,758,712.21
项目|期末余额|期初余额
未结算销售商品款|42,882,812.48|3,613,110.79
合计|42,882,812.48|3,613,110.79
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|5,501,198.85|137,177,200.91|132,274,225.04|10,404,174.72
二、离职后福利-设定提存计划|62,736.47|16,823,277.24|16,775,342.49|110,671.22
三、辞退福利|6,490,000.00|8,800,739.19|8,530,739.19|6,760,000.00
四、一年内到期的其他福利||||
合计|12,053,935.32|162,801,217.34|157,580,306.72|17,274,845.94
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|4,543,862.43|114,636,438.38|109,225,636.00|9,954,664.81
二、职工福利费||3,754,950.15|3,754,950.15|
三、社会保险费|85,216.25|7,358,282.17|7,376,377.42|67,121.00
其中:医疗保险费|37,261.67|6,580,197.36|6,551,680.44|65,778.59
工伤保险费|47,954.58|778,084.81|824,696.98|1,342.41
生育保险费||||
四、住房公积金||9,189,334.00|9,189,334.00|
五、工会经费和职工教育经费|872,120.17|2,238,196.21|2,727,927.47|382,388.91
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|5,501,198.85|137,177,200.91|132,274,225.04|10,404,174.72
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|60,835.36|16,128,509.82|16,081,951.58|107,393.60
2、失业保险费|1,901.11|694,767.42|693,390.91|3,277.62
3、企业年金缴费||||
合计|62,736.47|16,823,277.24|16,775,342.49|110,671.22
项目|期末余额|期初余额
增值税|6,882,765.76|4,259,208.20
企业所得税|978,156.65|1,870,368.08
个人所得税|472,684.68|289,378.18
城市维护建设税|442,583.45|317,128.84
房产税|238,842.37|238,814.72
教育费附加|311,240.07|226,520.62
印花税|221,199.62|65,939.40
其他|119,192.67|102,598.34
合计|9,666,665.27|7,369,956.38
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利|366,274.73|366,274.73
其他应付款|39,355,205.78|5,451,807.45
合计|39,721,480.51|5,818,082.18
项目|期末余额|期初余额
普通股股利||
应付股利-国投中嘉实业公司|244,183.16|244,183.16
应付股利-中国租赁有限公司|122,091.57|122,091.57
合计|366,274.73|366,274.73
其他说明,包括重要的超过1 年未支付的应付股利,应披露未支付原因:期末应付股利为公司上市前欠付的2002 年前股东股利。
项目|期末余额|期初余额
应付保证金|2,189,419.72|1,769,419.72
应付暂存款|1,418,842.27|1,136,269.66
应付押金|475,390.00|500,690.00
统借统贷|30,000,000.00|
应付其他|5,271,553.79|2,045,428.07
合计|39,355,205.78|5,451,807.45
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|6,901,063.43|7,611,358.13
合计|6,901,063.43|7,611,358.13
项目|期末余额|期初余额
应付退货款||
待转销项税|5,488,038.75|438,482.50
预提费用||3,084,826.86
已背书未到期票据|2,578,100.00|6,596,946.88
合计|8,066,138.75|10,120,256.24
项目|期末余额|期初余额
经营租赁应付款-租赁房屋建筑物|14,842,664.28|21,777,855.58
合计|14,842,664.28|21,777,855.58
项目|期末余额|期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债||
二、辞退福利|10,995,329.67|9,520,000.00
三、其他长期福利||
合计|10,995,329.67|9,520,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|14,394,893.80|2,700,000.00|2,282,273.29|14,812,620.51|项目补贴
合计|14,394,893.80|2,700,000.00|2,282,273.29|14,812,620.51|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
高温槽式太阳能真空集热管产业化”项目政府补助|7,546,666.68|||943,333.34||6,603,333.34|与资产相关
轨道交通政府补助(10+20)项目|1,218,333.33|||860,000.00||358,333.33|与资产相关
电力需求侧管理专项资金(动能系统优化程)|342,222.18|||31,111.12||311,111.06|与资产相关
开关电器大容量开断关键技术科技成果转化项目|206,685.47|||59,052.96||147,632.51|与资产相关
开关电器大容量开断关键技术成果转化与推广应用项目|168,000.00|||48,000.00||120,000.00|与资产相关
两化融合-开关电器大容量开断关键技术科技成果转化项目|343,518.50|||55,555.56||287,962.94|与资产相关
两化融合-省科技统筹创新工程计划项目|405,494.53|||72,831.78||332,662.75|与资产相关
《40.5KV 采用串联开断技术的电容器组投切真空断路器》研发目|463,973.11|||65,166.32||398,806.79|与资产相关
2018 年高端装备制造业发展专项资金|1,300,000.00|||108,333.32||1,191,666.68|与资产相关
中低压输配电装备关键核心零部件产业化|1,000,000.00|||||1,000,000.00|与资产相关
环保型真空灭弧室产|1,400,000.00|||38,888.89||1,361,111.11|与资产相关
能扩增技术改造项目|||||||
真空开关电器数字化生产线建设项目||1,400,000.00||||1,400,000.00|与资产相关
2022 年省级工业转型升级专项资金||1,300,000.00||||1,300,000.00|与资产相关
合计|14,394,893.80|2,700,000.00||2,282,273.29||14,812,620.51|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|330,201,564.00||||||330,201,564.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|9,324,590.95|||9,324,590.95
其他资本公积|882,026.97|||882,026.97
合计|10,206,617.92|||10,206,617.92
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|2,176,319.05|4,308,614.76|3,283,847.66|3,201,086.15
合计|2,176,319.05|4,308,614.76|3,283,847.66|3,201,086.15
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|50,719,571.51|4,851,836.46||55,571,407.97
任意盈余公积||||
其他||||
合计|50,719,571.51|4,851,836.46||55,571,407.97
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|218,001,435.36|185,591,899.89
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|218,001,435.36|185,591,899.89
加:本期归属于母公司所有者的净利润|57,532,195.36|50,784,055.85
减:提取法定盈余公积|4,851,836.46|4,506,055.97
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|20,472,495.76|13,868,464.41
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|250,209,298.50|218,001,435.36
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,151,671,392.14|956,984,347.65|931,646,862.72|778,987,959.15
其他业务|76,878,129.47|44,185,181.06|78,288,775.39|52,134,228.89
合计|1,228,549,521.61|1,001,169,528.71|1,009,935,638.11|831,122,188.04
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|2,150,073.47|1,980,699.77
教育费附加|1,529,040.37|1,538,087.32
资源税|193,414.00|131,212.50
房产税|935,888.57|968,267.72
土地使用税|281,121.12|281,121.12
车船使用税|7,949.56|10,200.00
印花税|991,597.07|760,714.33
其他|557,005.57|572,286.13
合计|6,646,089.73|6,242,588.89
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|16,568,535.95|13,007,952.30
销售业务服务费|7,153,097.42|5,248,556.68
折旧与摊销|9,231.84|10,428.48
业务招待费|6,142,647.02|4,555,665.20
差旅费|2,724,577.85|2,434,449.14
办公费|213,482.69|275,464.65
广告宣传费|43,858.48|
其他|1,111,109.45|306,343.11
合计|33,966,540.70|25,838,859.56
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|58,839,607.31|39,388,788.49
安全及环保费用|2,493,679.04|3,083,498.67
差旅及交通费|3,793,733.93|3,638,623.58
折旧摊销|2,979,848.57|3,658,074.42
办公及会议费用|3,032,168.51|1,282,724.82
业务招待费|613,739.61|421,479.75
广告宣传费|535,086.86|174,007.62
中介咨询费|1,037,661.71|1,772,007.38
其他|10,125,854.41|7,341,256.54
合计|83,451,379.95|60,760,461.27
项目|本期发生额|上期发生额
人员人工|25,028,760.56|20,325,179.97
直接投入材料及动力等|12,806,503.06|9,753,045.52
折旧与摊销|5,279,773.73|3,752,736.75
其他|523,177.98|743,411.70
委外研发费|1,086,113.90|179,244.41
合计|44,724,329.23|34,753,618.35
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|2,768,724.07|3,404,458.23
减:利息收入|-7,051,062.20|-4,643,713.14
汇兑损益|-490,592.59|1,649,317.74
手续费支出|325,074.33|550,460.80
合计|-4,447,856.39|960,523.63
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|5,005,930.76|5,896,141.09
代扣个人所得税手续费|44,139.27|107,164.43
合计|5,050,070.03|6,003,305.52
补助项目|本期金额|上期金额|与资产相关/与收益相关
高温槽式太阳能真空集热管产业化”项目政府补助|943,333.34|943,333.33|与资产相关
轨道交通政府补助(10+20)项目|860,000.00|860,000.00|与资产相关
稳岗补贴|757,727.57||与收益相关
2021 年中小企业技改资金|715,000.00||与收益相关
第九批省级工业品牌示范企业奖励资金|200,000.00||与收益相关
2021 年专精特新设备改造改项目政府补助资金|200,000.00||与收益相关
宝鸡市渭滨区工业和信息化局2022 年超产超销奖励项目资金|150,000.00||与收益相关
软件退税|131,649.90||与收益相关
2021 年非能中小工业企业超销奖励资金|120,000.00||与收益相关
宝鸡市知识产权中心高价值专利培育项目补助金|110,000.00||与收益相关
2018 年高端装备制造业发展专项资金(宝市财办企【2018】13 号)|108,333.32||与资产相关
开关电器大容量开断关键技术成果转化与推广应用项目|107,052.96|107,052.96|与资产相关
2021 年高新技术企业政府补贴|100,000.00||与收益相关
2021 年高质量发展专项政府补贴|100,000.00||与收益相关
两化融合专项资金|128,387.34|128,387.34|与资产相关
40.5KV 采用串联开断技术的电容器组投切真空断路|65,166.32|65,166.32|与资产相关
器|||
环保型真空灭弧室产能扩增技术改造项目|38,888.89||与资产相关
电力需求侧管理专项资金(动能系统优化工程)|31,111.12|31,111.12|与资产相关
宝鸡市财政局拨付2020 年度开拓国际市场项目奖金||20,000.00|与收益相关
宝鸡高新技术开发区财政中心知识产权补贴||12,000.00|与收益相关
规上企业补贴||300,000.00|与收益相关
环境友好型高电压126KV/3150-40KA 陶瓷真空灭弧室研发||560,000.00|与收益相关
稀贵金属焊接/装联导电材料制备技术||500,000.00|与收益相关
工业互联网标识新连接供应链平台||69,100.00|与收益相关
其他政府补助|139,280.00|2,299,990.02|与收益相关
合计|5,005,930.76|5,896,141.09|
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益||
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益|5,721.00|2,190.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|-10,582.83|
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
票据贴现息|-336,916.69|
合计|-341,778.52|2,190.00
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|51,170.00|26,160.00
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|51,170.00|26,160.00
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|2,578,182.38|55,624.63
其他应收款坏账损失|-225,344.38|-48,343.28
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|2,352,838.00|7,281.35
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-943,965.38|147,254.93
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|-55,813.26|
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
十三、合同资产减值损失|637,831.89|
合计|-361,946.75|147,254.93
项目|本期发生额|上期发生额
非流动资产处置损益|625,536.88|143,796.61
合计|625,536.88|143,796.61
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计||135,927.68|
其中:固定资产处置利得||135,927.68|
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
罚没利得|36,922.36|98,200.00|36,922.36
其他|29,401.30|61,870.56|29,401.30
合计|66,323.66|295,998.24|66,323.66
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|976,429.29|117,069.60|976,429.29
其中:固定资产处置损失|976,429.29|117,069.60|976,429.29
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|||
罚款及违约金|766.81||766.81
合计|977,196.10|117,069.60|977,196.10
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|6,001,538.05|3,579,439.78
递延所得税费用|-204,741.90|715,035.51
合计|5,796,796.15|4,294,475.29
项目|本期发生额
利润总额|65,522,744.38
按法定/适用税率计算的所得税费用|9,828,411.66
子公司适用不同税率的影响|544,013.50
调整以前期间所得税的影响|2,260,062.85
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|-148,060.49
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|436,549.69
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化|177,188.80
研发加计扣除|-7,301,369.87
所得税费用|5,796,796.15
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|4,863,033.18|4,643,713.14
备用金、保证金、押金|17,441,124.18|848,886.00
收到的政府补助|5,381,385.05|4,208,254.45
收到的社保退款||8,432,849.44
其他|9,773,118.77|5,640,138.79
合计|37,458,661.18|23,773,841.82
项目|本期发生额|上期发生额
支付的销售、管理、研发费用|17,534,442.98|12,539,027.00
支付的保证金、押金|21,959,941.84|
支付的受限制的货币资金||2,000,000.00
其他|8,064,981.18|8,884,567.21
合计|47,559,366.00|23,423,594.21
项目|本期发生额|上期发生额
支付的使用权资产租赁费|8,967,566.62|5,716,665.34
支付的受限制的货币资金|30,000,000.00|
合计|38,967,566.62|5,716,665.34
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|59,725,948.23|52,162,767.57
加:资产减值准备|-361,946.75|147,254.93
信用减值损失|2,352,838.00|7,281.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|27,095,336.73|24,183,968.83
使用权资产摊销|7,710,882.60|7,887,815.31
无形资产摊销|1,339,473.14|933,700.24
长期待摊费用摊销|319,633.35|492,295.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-625,536.88|-143,796.61
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|976,429.29|-18,858.08
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-51,170.00|-26,160.00
财务费用(收益以“-”号填列)|2,768,724.07|5,053,775.97
投资损失(收益以“-”号填列)|341,778.51|-2,190.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-204,741.90|715,035.51
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)|-8,672,402.77|-40,580,242.75
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-175,737,352.92|-26,618,138.27
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|270,720,887.23|163,097,769.39
其他||
经营活动产生的现金流量净额|187,698,779.93|187,292,279.23
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|407,607,675.52|280,341,153.46
减:现金的期初余额|280,341,153.46|163,840,888.70
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|127,266,522.06|116,500,264.76
项目|期末余额|期初余额
一、现金|407,607,675.52|280,341,153.46
其中:库存现金|11,907.29|11,382.21
可随时用于支付的银行存款|407,595,768.23|280,307,386.79
可随时用于支付的其他货币资金||22,384.46
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|407,607,675.52|280,341,153.46
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|35,693,750.02|履约保证金、存单质押及存款利息收入
应收票据||
存货||
固定资产||
无形资产||
合计|35,693,750.02|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|10,429,332.02
其中:美元|1,496,267.80|6.9646|10,420,906.73
欧元|1,135.04|7.4229|8,425.29
港币|||
应收账款|-|-|24,772,479.97
其中:美元|3,465,058.26|6.9646|24,132,744.76
欧元|86,184.00|7.4229|639,735.21
港币|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
本期收到资产相关政府补助|2,700,000.00|递延收益|
本期摊销资产相关政府补助|2,282,273.29|其他收益|2,282,273.29
本期收到收益相关政府补助|2,723,657.47|其他收益|2,723,657.47
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
进出口公司|宝鸡市|宝鸡市|电气机械及器材的技术进出口业务|100.00|/|设立
陶瓷科技|宝鸡市|宝鸡市|陶瓷制品、操作机构的生产及销售|100.00|/|设立
宝光联悦|宝鸡市|宝鸡市|气体的生产及销售|40.00|/|设立
宝光智中|北京市|北京市|储能系统及智能电网技术服务|45.00|/|设立
1.本公司持有宝光联悦公司40.00%的股权,将其纳入合并报表范围主要系本公司与宝鸡市绿色发展基金(有限合伙)(持股比例20.00%股权)签订《一致行动协议书》。根据协议约定,宝鸡市绿色发展基金(有限合伙)作为本公司一致行动人,承诺在宝光联悦的股东会行使股东权利时,与本公司保持一致行动,故本公司将宝光联悦公司纳入合并范围。
2.宝光智中公司董事会作为股东会的执行机构,由5 名董事组成,本公司有权提名3 名董事。基于本公司对宝光智中公司的持股比例和有权提名董事会人员的数量,本公司能够对宝光智中公司实施控制,故本公司将宝光智中公司纳入合并范围。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
宝光联悦|60.00%|1,614,933.47||21,049,901.01
宝光智中|55.00%|578,819.40||7,070,532.13
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
宝光联悦|35,878,228.51|4,905,154.50|40,783,383.01|5,700,214.67||5,700,214.67|35,788,948.29|3,290,895.20|39,079,843.49|6,714,754.64||6,714,754.64
宝光智中|130,949,880.91|40,613,158.01|171,563,038.92|114,678,661.56|44,028,864.39|158,707,525.95|22,211,279.92|41,416,295.57|63,627,575.49|7,824,461.43|44,000,000.00|51,824,461.43
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
宝光联悦|29,414,023.25|2,691,555.78|2,691,555.78|1,322,783.19|72,011,278.19|2,553,272.82|2,644,339.18|-769,562.78
宝光智中|171,371,861.64|1,052,398.91|1,052,398.91|22,158,382.50|21,789,301.48|1,803,114.06|1,803,114.06|-6,094,144.20
本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等,以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日,本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口;资产负债表表外的最大信用风险敞口为履行财务担保所需支付的最大金额0.00 元。
项目|期末余额||
|1年以内|1年以上|合计
短期借款|5,000,000.00||5,000,000.00
应付票据|448,005,413.41||448,005,413.41
应付账款|206,324,576.43||206,324,576.43
其他应付款|39,721,480.51||39,721,480.51
一年内到期的非流动负债|6,901,063.43||6,901,063.43
租赁负债||14,842,664.28|14,842,664.28
合计|705,952,533.78|14,842,664.28|720,795,198.06
项目|上年年末余额||
|1年以内|1年以上|合计
短期借款|30,031,625.00||30,031,625.00
应付票据|175,102,156.66||175,102,156.66
应付账款|182,758,712.21||182,758,712.21
其他应付款|5,818,082.18||5,818,082.18
一年内到期的非流动负债|7,611,358.13||7,611,358.13
租赁负债||21,777,855.58|21,777,855.58
合计|401,321,934.18|21,777,855.58|423,099,789.76
固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例,并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时,本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。于2022 年12 月31 日,本公司无长期带息债务。
本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债,外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额详见本报告财务报告七、82 外币货币性项目。
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
(六)应收款项融资|||196,881,195.41|196,881,195.41
持续以公允价值计量的资产总额|||196,881,195.41|196,881,195.41
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
应收款项融资:系银行承兑汇票,其剩余期限较短,账面余额与公允价值相近。
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
宝光集团|宝鸡市宝光路53 号|专用设备制造业|11,000|26.96|26.96
本企业最终控制方是国务院国资委。其他说明:
本公司子公司的情况详见“本报告财务报告九、1 在子公司中的权益”
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
西安宝光智能电气有限公司|同受西电集团控制
西安高压电器研究院股份有限公司|同受西电集团控制
西安西电高压电瓷有限责任公司|同受西电集团控制
西电宝鸡电气有限公司|同受西电集团控制
西安西电国际工程有限责任公司|同受西电集团控制
西安西电高压开关有限责任公司|同受西电集团控制
西安西电开关电气有限公司|同受西电集团控制
西安西开精密铸造有限责任公司|同受西电集团控制
西安西电避雷器有限责任公司|同受西电集团控制
西安西开表面精饰有限责任公司|同受西电集团控制
施耐德(陕西)宝光电器有限公司|宝光集团联营企业
北京智中能源互联网研究院有限公司|公司少数股东
韶关知行储能科技有限公司|公司少数股东控制的子公司
西安西电电力系统有限公司|同受西电集团控制
西安西电数字科技有限公司|同受西电集团控制
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珠海许继电器有限公司|控股股东的子公司
许继电气股份有限公司|控股股东的子公司
中国电气装备集团有限公司|间接控股股东
西电集团财务有限责任公司|同受西电集团控制
珠海许继电气有限公司|控股股东的子公司
济南西电特种变压器有限公司|控股股东的子公司
河南许继电气开关有限公司|控股股东的子公司
河南平高通用电气有限公司|控股股东的子公司
山东电工电气集团新能科技有限公司|控股股东的子公司
山东电工配网科技发展有限公司|控股股东的子公司
天津平高智能电气有限公司|控股股东的子公司
江苏平高泰事达电气有限公司|控股股东的子公司
许继德理施尔电气有限公司|控股股东的子公司
平高集团有限公司|控股股东的子公司