TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司|50,512,009.10|||-5,941,577.37|-|-|-|-|-|44,570,431.73|
广州东芝白云菱机电力电子有限公司|35,615,354.81|||3,986,980.27|-|-|2,568,501.18|-|-|37,033,833.90|
东芝白云真空开关管(锦州)有限公司|47,331,044.28|||2,325,861.01|-|-|1,620,000.00|-|-|48,036,905.29|
广州地铁小额贷款有限公司|50,482,007.27|||3,641,023.87|-|-|3,492,594.39|-|-|50,630,436.75|
小计|183,940,415.46|||4,012,287.78|-|-|7,681,095.57|-|-|180,271,607.67|
合计|219,464,979.04|||7,454,777.93|-|-|9,394,016.31|-|-|217,525,740.66|
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||65,003,941.94
其中:权益工具投资||65,003,941.94
合计||65,003,941.94
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|132,747,138.49|19,338,722.18||152,085,860.67
2.本期增加金额|7,118,266.94|-||7,118,266.94
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入|7,118,266.94|||7,118,266.94
(3)企业合并增加||||
3.本期减少金额|20,940,344.16|19,338,722.18||40,279,066.34
(1)处置||||
(2)其他转出|20,940,344.16|19,338,722.18||40,279,066.34
4.期末余额|118,925,061.27|||118,925,061.27
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|39,902,608.40|4,281,140.64||44,183,749.04
2.本期增加金额|5,286,829.26|364,836.12||5,651,665.38
(1)计提或摊销|4,009,035.79|364,836.12||4,373,871.91
(2)固定资产、无形资产转入|1,277,793.47|||1,277,793.47
3.本期减少金额|2,976,800.79|4,645,976.76||7,622,777.55
(1)处置||||
(2)其他转出|2,976,800.79|4,645,976.76||7,622,777.55
4.期末余额|42,212,636.87|||42,212,636.87
三、减值准备||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|76,712,424.40|||76,712,424.40
2.期初账面价值|92,844,530.09|15,057,581.54||107,902,111.63
项目|期末余额|期初余额
固定资产|1,290,962,727.06|1,195,881,928.48
固定资产清理||
合计|1,290,962,727.06|1,195,881,928.48
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|其他设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|1,188,029,077.35|530,359,477.80|25,688,292.71|106,974,592.09|1,851,051,439.95
2.本期增加金额|131,491,684.17|36,186,731.15|573,666.40|5,870,181.82|174,122,263.54
(1)购置|2,525,650.78|11,101,818.26|573,666.40|4,898,115.43|19,099,250.87
(2)在建工程转入|108,025,689.23|25,084,912.89|-|972,066.39|134,082,668.51
(3)企业合并增加|||||
(4)投资性房地产转入|20,940,344.16||||20,940,344.16
3.本期减少金额|7,118,266.94|1,411,015.18|589,120.51|160,253.06|9,278,655.69
(1)处置或报废|-|1,411,015.18|589,120.51|160,253.06|2,160,388.75
(2)转为投资性房地产|7,118,266.94|-|-|-|7,118,266.94
4.期末余额|1,312,402,494.58|565,135,193.77|25,672,838.60|112,684,520.85|2,015,895,047.80
二、累计折旧|||||
1.期初余额|270,180,559.91|278,832,305.73|20,284,458.29|81,923,239.17|651,220,563.10
2.本期增加金额|34,815,789.33|28,560,488.94|1,068,527.19|8,528,532.08|72,973,337.54
(1)计提|31,838,988.54|28,560,488.94|1,068,527.19|8,528,532.08|69,996,536.75
(2)投资性房地产转入|2,976,800.79|-|-|-|2,976,800.79
3.本期减少金额|1,277,793.47|1,231,429.54|559,664.48|141,169.43|3,210,056.92
(1)处置或报废|-|1,231,429.54|559,664.48|141,169.43|1,932,263.45
(2)转为投资性房地产|1,277,793.47|-|-|-|1,277,793.47
4.期末余额|303,718,555.77|306,161,365.13|20,793,321.00|90,310,601.82|720,983,843.72
三、减值准备|||||
1.期初余额|3,936,332.09|6,274.10|-|6,342.18|3,948,948.37
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额||407.75|-|63.60|471.35
(1)处置或报废||407.75|-|63.60|471.35
4.期末余额|3,936,332.09|5,866.35|-|6,278.58|3,948,477.02
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|1,004,747,606.72|258,967,962.29|4,879,517.60|22,367,640.45|1,290,962,727.06
2.期初账面价值|913,912,185.35|251,520,897.97|5,403,834.42|25,045,010.74|1,195,881,928.48
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
101#厂房|46,319,791.46|正在办理相关手续
新建办公楼|17,188,653.30|正在办理相关手续
中压车间|2,037,232.42|土地涉及广州市“三旧”改造用地
项目|期末余额|期初余额
在建工程|476,279,558.76|439,678,665.73
工程物资||
合计|476,279,558.76|439,678,665.73
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
基建类|449,237,315.17|-|449,237,315.17|326,456,481.44||326,456,481.44
生产设备类|19,054,880.33|-|19,054,880.33|110,143,194.44||110,143,194.44
其他类|7,987,363.26|-|7,987,363.26|3,078,989.85||3,078,989.85
合计|476,279,558.76|-|476,279,558.76|439,678,665.73||439,678,665.73
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
智源厂房工程项目二期|74,157,930.94|54,522,103.81|6,948,989.95|-||61,471,093.76|82.89|82.89||||自有资金
干式变压器项目|33,230,000.00|33,220,992.67|-|33,220,992.67||-|99.97|完工转固||||自有资金
高端智能化配电设备产业基地项目|743,064,000.00|293,337,756.22|105,489,169.20|75,016,821.35||323,810,104.07|53.67|53.67|38,083,562.21|19,546,682.90|5.02|募集资金
徐州淮海智能电网与轨道交通电气装备产业基地项目|120,000,000.00|28,265,446.26|24,118,747.26|-||52,384,193.52|43.65|43.65||||自有资金
合计|970,451,930.94|409,346,298.96|136,556,906.41|108,237,814.02||437,665,391.35|/|/|38,083,562.21|19,546,682.90|/|/
项目|房屋租赁|合计
一、账面原值||
1.期初余额|1,748,837.60|1,748,837.60
2.本期增加金额|1,089,131.72|1,089,131.72
(1)租入|1,089,131.72|1,089,131.72
3.本期减少金额|1,443,789.94|1,443,789.94
(1)到期核销或合同终止|1,443,789.94|1,443,789.94
4.期末余额|1,394,179.38|1,394,179.38
二、累计折旧||
1.期初余额|523,886.39|523,886.39
2.本期增加金额|691,579.03|691,579.03
(1)计提|691,579.03|691,579.03
3.本期减少金额|664,771.70|664,771.70
(1)处置|664,771.70|664,771.70
4.期末余额|550,693.72|550,693.72
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|843,485.66|843,485.66
2.期初账面价值|1,224,951.21|1,224,951.21
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|办公软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|446,723,679.82|3,421,172.86|51,959,405.20|34,758,006.38|536,862,264.26
2.本期增加金额|19,580,123.28|-|-|2,218,468.17|21,798,591.45
(1)购置|241,401.10|-|-|2,218,468.17|2,459,869.27
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
(2)投资性房地产转入|19,338,722.18|-|-|-|19,338,722.18
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|466,303,803.10|3,421,172.86|51,959,405.20|36,976,474.55|558,660,855.71
二、累计摊销|||||
1.期初余额|63,487,973.78|3,421,172.86|31,655,899.20|14,448,633.21|113,013,679.05
2.本期增加金额|13,822,056.78|-|5,407,723.04|3,121,780.45|22,351,560.27
(1)计提|9,176,080.02|-|5,407,723.04|3,121,780.45|17,705,583.51
(2)投资性房地产转入|4,645,976.76|-|-|-|4,645,976.76
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|77,310,030.56|3,421,172.86|37,063,622.24|17,570,413.66|135,365,239.32
三、减值准备|||||
1.期初余额|||8,063,886.48|-|8,063,886.48
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||8,063,886.48|-|8,063,886.48
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|388,993,772.54|-|6,831,896.48|19,406,060.89|415,231,729.91
2.期初账面价值|383,235,706.04|-|12,239,619.52|20,309,373.17|415,784,698.73
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
杭州湾上虞工业园区厂房|46,956,369.79|厂房尚未建设完毕,无法办理不动产权证
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
改造工程|3,985,199.55|192,548.17|1,075,304.38||3,102,443.34
装修工程|9,707,448.95|132,367.90|4,491,566.10||5,348,250.75
其他工程|308,653.18|534,794.18|258,232.94||585,214.42
合计|14,001,301.68|859,710.25|5,825,103.42||9,035,908.51
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|363,576,929.76|48,187,776.84|309,963,793.10|46,727,996.77
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损|108,787,547.33|16,318,132.10|48,206,894.78|7,231,034.22
递延收益|55,125,496.22|8,366,489.62|61,944,839.38|9,291,725.91
股权激励|||9,154,153.33|1,373,123.00
未实现内部损益||||
合计|527,489,973.31|72,872,398.56|429,269,680.59|64,623,879.90
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
固定资产加速折旧|116,414,182.68|17,462,127.40|101,854,661.20|15,278,199.18
公允价值变动|24,218,469.96|3,635,135.08|30,951,990.64|4,642,798.60
合计|140,632,652.64|21,097,262.48|132,806,651.84|19,920,997.78
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|55,300,051.99|55,462,895.39
可抵扣亏损|241,654,803.31|239,393,137.98
合计|296,954,855.30|294,856,033.37
年份|期末金额|期初金额|备注
2022||41,016,377.63|
2023|36,211,319.39|36,211,319.39|
2024|30,456,984.22|30,456,984.22|
2025|45,783,287.66|45,783,287.66|
2026|75,940,265.34|85,925,169.08|
2027|53,262,946.70|-|
合计|241,654,803.31|239,393,137.98|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付设备款|4,328,570.50|-|4,328,570.50|4,010,287.66||4,010,287.66
预付工程款|-|-|-|||
光伏发电项目收益权|3,300,000.00|3,300,000.00||3,300,000.00|3,300,000.00|
一年以上到期大额存单本息|1,049,133,479.50||1,049,133,479.50|||
合计|1,056,762,050.00|3,300,000.00|1,053,462,050.00|7,310,287.66|3,300,000.00|4,010,287.66
光伏发电项目收益权系广州国际服装展贸中心1MW光伏发电项目,15年经营期内50%的电费收益权。该项目于2013年12月投入330.00万元,公司预计无法收到保底收益,全额计提减值准备。
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款|333,716,328.93|483,410,575.62
信用借款|106,627,420.00|33,000,000.00
票据贴现借款|6,552,999.68|18,387,610.66
应计利息|1,652,289.71|481,479.75
合计|448,549,038.32|535,279,666.03
公司按借款条件对短期借款进行分类
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
交易性金融负债|3,791,448.00||3,791,448.00|0
其中:||||
衍生金融负债|3,791,448.00||3,791,448.00|0
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
其中:||||
合计|3,791,448.00||3,791,448.00|0
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|571,810,570.25|417,377,158.23
银行承兑汇票|987,525,002.05|842,422,884.80
合计|1,559,335,572.30|1,259,800,043.03
项目|期末余额|期初余额
1年以内|1,029,912,381.27|1,095,592,636.51
1-2年|52,985,543.62|101,924,360.07
2-3年|28,866,734.51|8,097,994.46
3年以上|13,944,981.75|11,487,361.50
合计|1,125,709,641.15|1,217,102,352.54
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
供应商1|15,161,221.83|未达结算条件
供应商2|15,019,669.51|未达结算条件
供应商3|13,801,231.54|未达结算条件
供应商4|8,856,000.00|未达结算条件
供应商5|3,792,589.03|质保金
供应商6|3,706,000.00|未达结算条件
供应商7|3,392,146.68|未达结算条件
合计|63,728,858.59|--
项目|期末余额|期初余额
预收货款|349,990,413.00|102,675,479.22
合计|349,990,413.00|102,675,479.22
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|64,634,695.35|321,154,356.70|332,141,367.16|53,647,684.89
二、离职后福利-设定提存计划||32,305,983.65|32,305,983.65|
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|64,634,695.35|353,460,340.35|364,447,350.81|53,647,684.89
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|52,246,092.80|286,493,364.86|292,511,962.46|46,227,495.20
二、职工福利费||4,764,556.67|4,764,556.67|-
三、社会保险费||17,130,382.20|17,130,382.20|-
其中:医疗保险费||15,803,318.10|15,803,318.10|-
工伤保险费||814,071.33|814,071.33|-
生育保险费||||
重大疾病医疗补助||512,992.77|512,992.77|
四、住房公积金||11,107,310.13|11,107,310.13|-
五、工会经费和职工教育经费|12,388,602.55|1,658,742.84|6,627,155.70|7,420,189.69
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|64,634,695.35|321,154,356.70|332,141,367.16|53,647,684.89
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||31,515,052.46|31,515,052.46|
2、失业保险费||790,931.19|790,931.19|
3、企业年金缴费||||
合计||32,305,983.65|32,305,983.65|
项目|期末余额|期初余额
增值税|19,320,570.67|16,061,453.22
消费税||
营业税||
企业所得税|1,264,743.64|6,234,889.93
个人所得税|677,229.60|426,651.14
城市维护建设税|1,277,608.27|603,668.43
印花税|231,758.63|352,896.05
房产税|2,607,798.45|2,357,130.95
教育费附加|547,546.40|319,612.64
地方教育附加|365,030.90|111,579.08
土地使用税|1,795,740.89|1,807,091.18
水利建设基金||30,615.66
残保金|92,878.05|136,443.31
合计|28,180,905.50|28,442,031.59
项目|期末余额|期初余额
应付利息|11,571,407.51|11,571,407.51
应付股利||
其他应付款|60,575,539.25|94,443,825.42
合计|72,146,946.76|106,015,232.93
项目|期末余额|期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息||
企业债券利息||
短期借款应付利息||
划分为金融负债的优先股\永续债利息||
企业间借款应付利息|11,571,407.51|11,571,407.51
合计|11,571,407.51|11,571,407.51
借款单位|逾期金额|逾期原因
卧龙电气驱动集团股份有限公司|11,571,407.51|双方债权债务未结算完毕
合计|11,571,407.51|/
项目|期末余额|期初余额
个人往来|285,136.01|372,427.15
保证金|11,296,018.81|30,935,443.26
未付费用|34,235,864.48|27,953,806.66
其他|14,758,519.95|35,182,148.35
合计|60,575,539.25|94,443,825.42
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|262,817,095.99|228,839,302.10
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款|35,360,550.48|35,360,550.48
1年内到期的租赁负债|308,143.24|509,486.90
合计|298,485,789.71|264,709,339.48
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
未终止确认应收票据|31,892,073.20|26,184,495.04
待转销项税|41,820,615.36|11,323,684.67
合计|73,712,688.56|37,508,179.71
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款|617,900,000.00|663,000,000.00
信用借款||
合计|617,900,000.00|663,000,000.00
公司按借款条件对长期借款进行分类。其他说明,包括利率区间:
长期借款年利率区间:3.05% - 4.15%。
项目|期末余额|期初余额
可转换公司债券|796,502,092.53|763,769,395.26
合计|796,502,092.53|763,769,395.26
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|本期转股|期末余额
可转换公司债券|100.00|2019/11/21|6年|880,000,000.00|763,769,395.26||8,508,999.88|32,388,823.26|8,050,125.87|115,000.00|796,502,092.53
合计|/|/|/|880,000,000.00|763,769,395.26||8,508,999.88|32,388,823.26|8,050,125.87|115,000.00|796,502,092.53
应付债券说明:根据广州白云电器设备股份有限公司2018年8月28日召开的第五届董事会第十六次会议决议、2018年9月14 日召开的2018年第一次临时股东大会决议和2019年11月12日召开的第五届董事会第三十次会议决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1022号)批准,白云电器向社会公开发行可转换公司债券8,800,000.00张,每张面值为人民币100.00元,按面值发行,发行总额为人民币880,000,000.00元,期限6年。
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2019年11月21日,即募集资金划至发行人账户之日)起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止(即2020年5月21日至2025年11月14日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|552,184.00|699,725.73
减:未确认融资费用|19,426.41|20,571.26
合计|532,757.59|679,154.47
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|62,958,579.32|200,000.00|8,033,083.10|55,125,496.22|/
合计|62,958,579.32|200,000.00|8,033,083.10|55,125,496.22|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
技改/产业化项目|60,514,912.65|200,000.00|-|7,306,083.10|-|53,408,829.55|与资产相关
技改/产业化项目|350,000.00|-|-|100,000.00|-|250,000.00|与收益相关
科研项目|1,866,666.67|-|-|400,000.00|-|1,466,666.67|与资产相关
科研项目|227,000.00|-|-|227,000.00|-|-|与收益相关
合计|62,958,579.32|200,000.00|-|8,033,083.10|-|55,125,496.22|--
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|435,981,858.00||||-11,303.00|-11,303.00|435,970,555.00
1.因部分激励对象离职不再具备激励对象资格,2022 年公司回购并注销限制性股票24,000股,减少股本24,000.00元。
2.2022 年共计有人民币115,000.00 元可转换公司债券转换为公司股票,转股数量为12,697股,增加股本金额12,697.00元。
公司可转换公司债券情况说明详见第九节。
发行在外的金融工具|期初||本期增加||本期减少||期末|
|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值
可转换公司债券|8,047,990.00|108,376,084.77|||1,150.00|15,486.17|8,046,840.00|108,360,598.60
合计|8,047,990.00|108,376,084.77|||1,150.00|15,486.17|8,046,840.00|108,360,598.60
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|347,483,045.96|41,254,746.37|529,997.88|388,207,794.45
其他资本公积|39,514,108.30|1,581,702.30|41,095,810.60|-
合计|386,997,154.26|42,836,448.67|41,625,808.48|388,207,794.45
1、2022年度共计115,000.00元可转换公司债券转换为公司股份,相应增加股本溢价99,861.73元。
2、2022年度因激励对象王晓光、梁惠贞、朱国基离职,公司以5.829元/股回购该激励对象限制性股票21000 股;因激励对象江健聪离职,公司以5.790 元/股回购该激励对象限制性股票3000股,以上共计减少股本溢价115,779.00元。
3、公司子公司桂林智源电力电子有限公司与关联方南京电气电力工程有限公司合作开展的光伏发电项目成套设备销售业务,公司将其作为权益性交易,增加资本溢价59,074.04元。
4、本期以权益结算的股份支付总额1,581,702.30 元,增加其他资本公积,详见“股份支付”。
5、本期购买广州市白云机电设备安装工程有限公司少数股权减少资本溢价414,218.88元。
6、2022 年度,公司《2019 年限制性股票激励计划方案(草案)》设定的限制性股票的第三个解除限售期解锁条件已经成就,本次解锁后,公司该股权激励计划已全部实施完毕,公司根据实施情况减少其他资本公积41,095,810.60元,增加资本溢价41,095,810.60元
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
股份支付|16,035,579.00||16,035,579.00|
合计|16,035,579.00||16,035,579.00|
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:本期增加变动情况详见“股份支付”。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|259,195,444.62|2,731,326.79|-|261,926,771.41
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|259,195,444.62|2,731,326.79|-|261,926,771.41
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|1,577,585,465.39|1,553,440,047.35
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|1,577,585,465.39|1,553,440,047.35
加:本期归属于母公司所有者的净利润|35,673,811.36|56,104,027.37
减:提取法定盈余公积|2,731,326.79|2,798,862.90
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|16,987,661.80|29,159,746.43
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|1,593,540,288.16|1,577,585,465.39
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|3,427,111,678.75|2,861,320,232.07|3,476,131,591.87|2,855,240,375.64
其他业务|38,005,944.24|17,934,946.11|36,637,925.20|21,439,448.66
合计|3,465,117,622.99|2,879,255,178.18|3,512,769,517.07|2,876,679,824.30
合同分类|合计
商品类型|3,465,117,622.99|
其中:低压成套开关设备|1,119,978,024.42|
中压成套开关设备|633,339,418.84|
电力电容器|548,072,868.03|
成套变压器|509,305,569.92|
高低压电缆|143,944,682.82|
电力电子类产品|116,396,175.32|
高压气体绝缘金属封闭开关设备|152,192,796.24|
其他|241,888,087.40|
按经营地区分类|3,465,117,622.99|
其中:华南地区|1,666,138,906.70|
华东地区|646,941,153.26|
华北地区|393,446,291.21|
西南地区|233,363,496.35|
华中地区|266,742,628.44|
西北地区|110,872,221.36|
东北地区|91,846,825.36|
境外|55,766,100.31|
市场或客户类型||
合同类型||
按商品转让的时间分类|3,465,117,622.99|
其中:在某一时点确认收入|3,350,293,960.61|
在某一时段确认收入|114,823,662.38|
按合同期限分类||
按销售渠道分类|3,465,117,622.99|
直销|3,465,117,622.99|
合计|3,465,117,622.99|
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|5,629,432.77|3,642,966.47
教育费附加|2,413,333.04|1,560,284.72
资源税||
地方教育附加|1,608,888.69|1,040,189.81
房产税|13,577,275.98|13,080,601.59
土地使用税|3,540,836.92|3,564,701.74
车船使用税|42,110.41|37,248.04
印花税|2,064,126.42|2,005,226.52
残保金|1,008,400.17|803,709.58
水利建设基金|49,229.20|189,645.88
合计|29,933,633.60|25,924,574.35
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|71,595,605.31|82,114,300.37
服务费|40,667,218.40|32,958,549.32
业务费|49,771,373.87|50,286,792.81
差旅费|18,984,616.82|20,566,044.99
中标费|8,325,752.86|8,180,005.27
办公费|4,945,925.80|4,778,204.57
其他|8,261,315.58|12,629,187.98
合计|202,551,808.64|211,513,085.31
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|98,303,806.16|109,648,653.09
折旧摊销|35,988,046.14|35,454,500.65
修理费|2,141,505.36|2,463,038.84
差旅费|2,064,551.18|2,140,105.12
办公费|11,726,165.00|10,735,845.20
业务招待费|6,688,737.41|7,489,146.38
中介费|5,949,303.52|8,461,924.12
其他|11,444,551.75|13,512,430.18
合计|174,306,666.52|189,905,643.58
项目|本期发生额|上期发生额
人员人工|52,941,721.15|62,229,226.23
直接投入|54,826,782.23|54,602,047.74
折旧摊销|4,149,205.90|4,527,456.40
设计费||-
其他|5,067,770.37|4,714,396.96
合计|116,985,479.65|126,073,127.33
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|77,801,481.50|66,378,886.41
减:利息收入|32,717,157.63|21,902,708.32
汇兑损益|15,543,107.82|-2,624,139.10
其他|5,212,909.35|3,729,387.06
合计|65,840,341.04|45,581,426.05
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|14,244,777.76|32,672,166.85
个税手续费返还|97,561.84|287,519.23
合计|14,342,339.60|32,959,686.08
补助项目|本期金额|上期金额|与资产相关/收益相关
技改/产业化项目|100,000.00|5,813,000.00|与收益相关
技改/产业化项目|7,306,083.10|12,437,418.38|与资产相关
科研项目|630,000.00|5,360,000.00|与收益相关
科研项目|400,000.00|1,400,000.00|与资产相关
其他|5,808,694.66|7,661,748.47|与收益相关
合计|14,244,777.76|32,672,166.85|——
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|7,454,777.93|15,817,615.09
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益|332,158.62|
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|-3,359,163.47|3,796,106.67
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
理财收益|2,008,043.91|5,458,863.84
大额存单收益|29,607,406.23|
合计|36,043,223.22|25,072,585.60
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-10,524,968.68|639,550.00
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益|10,423,069.81|639,550.00
股票公允变动收益|-20,948,038.49|
交易性金融负债|3,791,448.00|-3,791,448.00
按公允价值计量的投资性房地产||
其他非流动金融资产||-13,643,358.06
合计|-6,733,520.68|-16,795,256.06
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|-724,125.26|-4,563,164.47
应收账款坏账损失|-1,927,265.33|-21,215,753.68
其他应收款坏账损失|737,233.88|5,687,415.50
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
一年内到期长期应收款坏账损失|-1,041,938.13|
应收利息坏账损失|-186,590.13|
合计|-3,142,684.97|-20,091,502.65
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-10,458,426.90|-4,968,317.52
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他|-139,866.03|-332,724.05
合计|-10,598,292.93|-5,301,041.57
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|31,207.55|601,567.28
使用权资产处置收益|23,579.79|
合计|54,787.34|601,567.28
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
赔偿及罚款|329,980.95|375,766.03|329,980.95
其他|51,223.85|173,518.11|51,223.85
合计|381,204.80|549,284.14|381,204.80
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|||
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|50,000.00|1,174,000.00|50,000.00
非流动资产毁损报废损失|169,560.39|130,300.16|169,560.39
罚款损失|39,926.05|77,600.00|39,926.05
其他|49,246.61|100,248.74|49,246.61
合计|308,733.05|1,482,148.90|308,733.05
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|8,548,319.03|18,765,342.42
递延所得税费用|-7,072,253.96|-10,389,635.99
合计|1,476,065.07|8,375,706.43
项目|本期发生额
利润总额|26,282,838.69
按法定/适用税率计算的所得税费用|3,942,425.81
子公司适用不同税率的影响|-5,407,646.22
调整以前期间所得税的影响|-235,860.94
非应税收入的影响|-1,118,216.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|6,929,445.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-2,403,199.22
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|15,990,312.25
研发费用加计扣除|-16,221,195.09
所得税费用|1,476,065.07
项目|本期发生额|上期发生额
员工还款|2,900,831.19|2,585,755.41
政府补助|6,411,694.66|27,871,748.47
利息收入|13,518,661.71|12,683,461.09
保证金、押金|95,007,950.17|132,687,892.42
往来及其他|53,484,545.60|35,686,047.56
合计|171,323,683.33|211,514,904.95
项目|本期发生额|上期发生额
保证金|87,768,963.73|136,453,387.68
支付的期间费用|236,094,182.29|177,683,641.99
往来及费用|45,077,283.74|104,161,269.39
合计|368,940,429.76|418,298,299.06
项目|本期发生额|上期发生额
期货项目保证金|16,000,000.00|13,237,529.36
大额存单|404,070,000.00|
合计|420,070,000.00|13,237,529.36
项目|本期发生额|上期发生额
期货项目保证金|10,000,000.00|3,000,000
重组中介费用||
大额存单|1,367,810,555.54|
合计|1,377,810,555.54|3,000,000
项目|本期发生额|上期发生额
业绩补偿款及分红退款||6,396,476.77
合计||6,396,476.77
项目|本期发生额|上期发生额
企业间借款归还的资金||
定期存单质押|167,681,833.32|85,800,000.00
股票回购|139,779.00|16,105,924.00
租赁负债|608,694.61|108,852.00
发行债劵的中介费用||
购买广州市白云机电设备安装工程有限公司少数股权|6,000,000.00|
合计|174,430,306.93|102,014,776.00
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|24,806,773.62|44,229,303.64
加:资产减值准备|10,598,292.93|5,301,041.57
信用减值损失|3,142,684.97|20,091,502.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|75,061,987.69|73,060,849.26
使用权资产摊销||
无形资产摊销|17,705,583.51|17,137,651.67
长期待摊费用摊销|5,825,103.42|6,991,353.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-54,787.34|-601,567.28
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|169,560.39|130,300.16
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|6,733,520.68|16,795,256.06
财务费用(收益以“-”号填列)|77,801,481.50|63,754,747.31
投资损失(收益以“-”号填列)|-36,043,223.22|-25,072,585.60
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-8,248,518.66|-8,777,140.42
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|1,176,264.70|-1,612,495.57
存货的减少(增加以“-”号填列)|-214,779,595.91|-78,651,314.29
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|597,262,695.82|-340,034,644.48
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|161,903,441.03|351,404,724.21
其他|1,581,702.30|-4,933,211.51
经营活动产生的现金流量净额|724,642,967.43|139,213,771.21
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
当期新增的使用权资产|1,089,131.72|131,949.81
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|363,090,173.46|1,198,090,682.47
减:现金的期初余额|1,198,090,682.47|966,102,364.10
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-835,000,509.01|231,988,318.37
项目|期末余额|期初余额
一、现金|363,090,173.46|1,198,090,682.47
其中:库存现金|48,319.55|26,634.93
可随时用于支付的银行存款|363,041,853.91|1,189,030,411.51
可随时用于支付的其他货币资金||9,033,636.03
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|363,090,173.46|1,198,090,682.47
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|90,123,841.71|保函保证金、票据保证金、期货保证金等
应收票据|48,392,559.21|应收票据质押
存货||
固定资产||
无形资产||
其他流动资产|85,596,666.65|保函保证金、票据保证金
其他非流动资产|195,176,465.23|保函保证金、票据保证金
合计|419,289,532.80|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|7,585.91
其中:美元|||
欧元|1,021.96|7.4229|7,585.91
港币|||
应收账款|-|-|2,691,483.46
其中:美元|386,451.98|6.9646|2,691,483.46
欧元|||
港币|||
短期借款|-|-|163,857,633.86
其中:美元|23,527,213.89|6.9646|163,857,633.86
欧元|||
港币|||
本公司政府补助均为采用总额法计入当期损益的政府补助,情况详见附注“递延收益”、“其他收益”及“营业外收入”。
本公司之孙公司桂林桂容万顺投资有限公司于2022年3月已注销,本期不再纳入合并范围。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
桂林电力电容器有限责任公司|广西桂林|广西桂林|电气机械和器材制造业|80.38|-|同一控制下企业合并
桂林智源电力电子有限公司|广西桂林|广西桂林|其他制造业|-|100|同一控制下企业合并
浙江白云浙变电气设备有限公司|浙江绍兴|浙江绍兴|电气机械和器材制造业|67.71|-|非同一控制下企业合并
韶关中智德源投资有限公司|广东韶关|广东韶关|商务服务业|100|-|设立
韶关明德电器技术有限公司|广东韶关|广东韶关|研究和试验发展|-|100|设立
白云电器(内蒙古)有限公司|内蒙古呼和浩特|内蒙古呼和浩特|电气机械和器材制造业|100|-|设立
白云电器(徐州)有限公司|江苏徐州|江苏徐州|批发业|100|-|设立
徐州汇能智能电气科技有限公司|江苏徐州|江苏徐州|电气机械和器材制造业|-|100|设立
徐州市聚能电力工程服务有限公司|江苏徐州|江苏徐州|建筑安装业|-|100|设立
广州泰达创盈电气有限公司|广东广州|广东广州|批发业|100|-|设立
广州市白云机电设备安装工程有限公司|广东广州|广东广州|建筑安装业|68.04|-|非同一控制下企业合并
佛山云天智能电力科技有限公司|广东佛山|广东佛山|软件和信息技术服务业|41|-|设立
广州市扬新技术研究有限责任公司(以下简称“扬新技术”)持有佛山云天智能电力科技有限公司19%股权。鉴于扬新技术为公司实际控制人及白云电气集团有限公司实际控制的企业,扬新技术与公司为关联方。扬新技术将其持有的佛山云天智能电力科技有限公司股权对应股东和所提名董事的表决权全部委托给公司行使,且该表决权委托是永久性的,即在佛山云天智能电力科技有限公司存续期内长期有效。因此,公司将佛山云天智能电力科技有限公司纳入合并范围。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
浙江白云浙变电器设备有限公司|32.29%|-19,029,322.09|-|-583,215.73
桂林电力电容器有限责任公司|19.62%|9,557,561.92|2,662,854.23|206,279,342.89
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
浙江白云浙变电气设备有限公司|496,494,908.58|401,475,009.84|897,969,918.42|899,776,326.47||899,776,326.47|386,777,904.54|362,512,798.18|749,290,702.72|737,793,929.05|-|737,793,929.05
桂林电力电容器有限责任公司|1,008,223,730.18|637,383,312.94|1,645,607,043.12|579,864,395.60|14,337,759.30|594,202,154.90|1,160,376,249.91|301,002,860.27|1,461,379,110.18|429,343,263.86|15,846,745.28|445,190,009.14
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
浙江白云浙变电气设备有限公司|470,396,730.76|-54,360,868.62|-54,360,868.62|-60,366,217.67|299,578,181.60|-59,867,410.31|-59,867,410.31|-36,874,671.14
桂林电力电容器有限责任公司|596,648,709.57|48,714,850.38|48,714,850.38|149,396,823.28|657,498,974.90|81,324,408.14|81,324,408.14|48,596,633.03
2022年1月,公司与白云电气集团有限公司签订《广州市白云机电设备安装工程有限公司股权转让协议》,根据协议,公司以600万元受让其持有广州市白云机电设备安装工程有限公司17.04348%股权,转让完成后,公司持有广州市白云机电设备安装工程有限公司68.04348%股权。
|广州市白云机电设备安装工程有限公司
购买成本/处置对价|
--现金|6,000,000.00
--非现金资产的公允价值|
购买成本/处置对价合计|6,000,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额|5,585,781.12
差额|414,218.88
其中:调整资本公积|414,218.88
调整盈余公积|
调整未分配利润|
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
广州东芝白云电器设备有限公司|广州市|广州市|配电开关控制设备制造;智能电气设备制造;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;电气机械制造电气设备零售;电气机械设备销售;电气设备修理电子产品设计服务;货物进出口(专营专控商品除外)|50||权益法
广州东芝白云自动化系统有限公司|广州市|广州市|配电开关控制设备制造;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;通用和专用仪器仪表的元件、器件制造;污水处理及其再生利用;监控系统工程安装服务;电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务;智能化安装工程服务;楼宇设备自控系统工程服务;建筑物自来水系统安装服务;建筑物排水系统安装服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;机电设备安装服务;水处理安装服务;工程环保设施施工;软件开发;信息系统集成服务机电设备安装工程专业承包;工程施工总承包|50||权益法
广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司|广州市|广州市|采购代理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);劳务服务(不含劳务派遣);对外承包工程;园区管理服务;铁路运输辅助活动;创业空间服务;物业管理;创业投资(限投资未上市企业)非居住房地产租赁;工程管理服务;信息系统集成服务;招投标代理服务;以自有资金从事投资活动工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)轨道交通运营管理系统开发;智能控制系统集成;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;建筑工程用机械销售;隧道施工专用机械销售;机械零件零部件销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内贸易代理;销售代理轨道交通绿色复合材料销售;机械设备销售;电气设备销售;通讯设备销售;轨道交通工程机械及部件销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售电力设施器材销售;耐火材料销售;合成材料销售配电开关控制设备销售;紧固件销售;光伏设备及元器件销售;铁路机车车辆配件销售;轴承、齿轮和传动部件销售;特种设备销售;制冷、空调设备销售;照明器具销售;报关业务;各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑劳务分包;道路货物运输(不含危险货物);货|26||权益法