TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|54,739,529.57|110,994.25|21,111,110.53|75,961,634.35
2.期初账面价值|62,247,089.46|220,390.81|27,777,777.25|90,245,257.52
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的|其他|处置|其他|
上海永久进出口有限公司|141,386.00|||||141,386.00
上海中路保龄设备安装有限公司|51,876.06|||||51,876.06
合计|193,262.06|||||193,262.06
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提|其他|处置|其他|
上海永久进出口有限公司|141,386.00|||||141,386.00
上海中路保龄设备安装有限公司|51,876.06|||||51,876.06
合计|193,262.06|||||193,262.06
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
芜湖示范电站|1,621,243.56||748,266.12||872,977.44
真大路560 号综合楼改建|56,103,147.86|6,428,416.51|8,437,753.43||54,093,810.94
房屋装修款||1,342,061.89|365,423.35||976,638.54
合计|57,724,391.42|7,770,478.40|9,551,442.90||55,943,426.92
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备||||
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损||||
长期应付职工薪酬|31,880,000.00|7,970,000.00|37,740,000.00|9,435,000.00
其他非流动金融资产公允价值变动|152,781,927.49|38,195,481.88|75,274,634.15|11,941,195.12
预计负债|41,110,000.00|10,277,500.00||
合计|225,771,927.49|56,442,981.88|113,014,634.15|21,376,195.12
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
其他非流动金融资产公允价值变动|117,276,176.30|29,319,044.07|90,794,000.29|22,698,500.07
剩余股权由长期股权投资权益法转换为交|41,247,658.69|10,311,914.67|41,247,658.69|6,187,148.80
易性金融资产视同处置产生的利得||||
合计|158,523,834.99|39,630,958.74|132,041,658.98|28,885,648.87
注:系公司子公司中路实业不满足高新技术企业条件,适用的所得税税率由15%调整为25%,导致递延所得税负债金额发生变化。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付设备购置款|4,035,398.20||4,035,398.20|||
合计|4,035,398.20||4,035,398.20|||
项目|期末余额|期初余额
保证且抵押借款|17,039,902.57|17,023,846.91
合计|17,039,902.57|17,023,846.91
项目|期末余额|期初余额
应付供应商|58,171,138.60|48,195,303.58
合计|58,171,138.60|48,195,303.58
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
上海华虹计通智能卡系统有限公司|1,233,300.00|未支付或结算
合计|1,233,300.00|
项目|期末余额|期初余额
预收租赁款|2,167,543.89|4,563,778.55
合计|2,167,543.89|4,563,778.55
项目|期末余额|期初余额
预收销售合同款项|55,863,030.36|16,803,392.93
合计|55,863,030.36|16,803,392.93
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|245,773.44|66,466,614.99|66,375,200.16|337,188.27
二、离职后福利-设定提存计划|179,449.20|8,030,495.37|7,983,430.57|226,514.00
三、辞退福利||2,901,129.74|2,568,192.24|332,937.50
合计|425,222.64|77,398,240.10|76,926,822.97|896,639.77
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴||56,645,336.34|56,454,493.21|190,843.13
二、职工福利费||2,331,237.17|2,331,237.17|
三、社会保险费|78,723.00|4,427,191.13|4,432,441.43|73,472.70
其中:医疗保险费|78,723.00|4,146,639.80|4,151,890.10|73,472.70
工伤保险费||199,825.84|199,825.84|
生育保险费||15,137.89|15,137.89|
其他保险费||65,587.60|65,587.60|
四、住房公积金|167,050.44|2,987,368.80|3,081,546.80|72,872.44
五、工会经费和职工教育经费||75,481.55|75,481.55|
六、其他||||
合计|245,773.44|66,466,614.99|66,375,200.16|337,188.27
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|164,376.10|7,748,430.92|7,704,166.82|208,640.20
2、失业保险费|15,073.10|282,064.45|279,263.75|17,873.80
合计|179,449.20|8,030,495.37|7,983,430.57|226,514.00
项目|期末余额|期初余额
增值税|4,091,684.46|1,530,003.34
企业所得税|4,149,527.69|5,941,778.91
个人所得税|254,405.03|222,303.76
城市维护建设税|199,413.91|68,273.59
房产税|196,272.23|9,077.44
教育费附加|167,855.20|60,304.58
土地使用税|43,027.44|74,656.02
印花税|64,229.94|3,271.74
其他|305.66|
合计|9,166,721.56|7,909,669.38
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利|87,402.00|87,402.00
其他应付款|38,923,520.25|36,418,949.33
合计|39,010,922.25|36,506,351.33
其他应付款项
项目|期末余额|上年年末余额
应付土地款|419,360.00|4,145,700.00
押金及保证金|26,352,941.61|24,159,035.47
预收股权回购款|50,000.00|1,550,000.00
应付暂收款项及预提费用等|12,101,218.64|6,564,213.86
合计|38,923,520.25|36,418,949.33
(2)账龄超过一年的重要其他应付款项
项目|期末余额|期初余额
1 年内到期的长期借款|4,500,000.00|6,120,000.00
1 年内到期的租赁负债|2,020,025.63|1,507,534.14
合计|6,520,025.63|7,627,534.14
项目|期末余额|期初余额
待转销项税|3,450,684.34|1,990,583.37
合计|3,450,684.34|1,990,583.37
项目|期末余额|期初余额
抵押借款|37,061,205.52|39,066,308.31
合计|37,061,205.52|39,066,308.31
项目|期末余额|期初余额
应付租赁款|1,890,850.05|3,428,818.20
减:未确认融资费用|101,173.89|213,440.42
合计|1,789,676.16|3,215,377.78
项目|期末余额|期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债|27,380,000.00|31,620,000.00
合计|27,380,000.00|31,620,000.00
设定受益计划义务现值:√适用□不适用
项目|本期发生额|上期发生额
一、期初余额|37,740,000.00|42,390,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本|-575,037.47|1,375,589.27
1.当期服务成本||
2.过去服务成本|-575,037.47|1,375,589.27
3.结算利得(损失以“-”表示)||
4、利息净额||
三、计入其他综合收益的设定收益成本||
1.精算利得(损失以“-”表示)||
四、其他变动|-5,284,962.53|-6,025,589.27
1.结算时支付的对价||
2.已支付的福利|-5,284,962.53|-6,025,589.27
五、期末余额|31,880,000.00|37,740,000.00
项目|期初余额|期末余额|形成原因
未决仲裁||41,110,000.00|详见附注十四、(二)
合计||41,110,000.00|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|321,447,910.00||||||321,447,910.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|40,269,720.20|||40,269,720.20
其他资本公积|4,624,604.25|||4,624,604.25
合计|44,894,324.45|||44,894,324.45
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|39,202,174.73|||39,202,174.73
合计|39,202,174.73|||39,202,174.73
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|277,024,466.22|242,671,462.85
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|277,024,466.22|242,671,462.85
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-76,328,451.65|37,121,329.50
减:提取法定盈余公积||2,768,326.13
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|21,215,763.43|
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|179,480,251.14|277,024,466.22
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|907,271,760.59|794,207,347.86|706,086,229.20|616,112,095.02
其他业务|20,214,447.80|8,687,220.46|16,031,897.88|6,208,787.13
合计|927,486,208.39|802,894,568.32|722,118,127.08|622,320,882.15
项目|本期金额|上期金额
主营业务收入:|907,271,760.59|706,086,229.20
其中:销售商品|877,069,491.06|673,217,433.04
租赁车服务|8,451,454.88|16,013,228.57
房屋租赁及仓储|15,056,541.17|16,855,567.59
专利许可费|5,521,924.20|
其他|1,172,349.28|
其他业务收入:|20,214,447.80|16,031,897.88
其中:头牌材料费收入|8,407,446.23|6,085,505.61
租赁收入|7,964,049.16|4,882,089.64
四技收入|3,475,374.50|4,611,578.28
其他零星|367,577.91|452,724.35
合计|927,486,208.39|722,118,127.08
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|849,107.76|378,482.09
教育费附加|803,555.62|555,958.06
车船使用税|25,061.36|26,471.36
印花税|290,201.40|67,139.44
土地使用税|407,884.40|948,868.60
房产税|840,415.34|147,989.92
其他|305.66|
合计|3,216,531.54|2,124,909.47
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|17,495,371.41|14,313,651.83
会议费|1,407,837.95|3,367,645.92
广告及宣传费|1,595,032.29|3,319,795.46
三包损失费|4,214,666.75|3,121,064.96
差旅费|898,807.50|1,863,908.48
代理费|1,707,613.38|1,691,554.19
商检费|899,238.70|88,005.24
审计、法律及咨询费|2,468,378.58|1,448,611.17
折旧费|297,374.76|1,036,651.51
办公费|428,259.61|695,294.84
业务招待费|666,340.95|514,069.96
租赁费及物业费|934,863.27|226,335.86
其他|973,301.47|213,418.46
合计|33,987,086.62|31,900,007.88
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|27,543,247.47|25,356,288.67
审计、法律及咨询费|7,428,343.39|8,051,386.06
折旧及摊销|7,546,351.27|5,802,859.54
租赁及物业费|3,981,710.08|3,684,545.66
修理费|1,737,404.19|1,444,088.74
办公费|1,536,348.94|2,558,497.84
业务招待费|2,334,492.62|1,958,776.84
差旅费|1,466,704.40|1,904,050.86
其他|5,787,825.56|5,499,099.05
合计|59,362,427.92|56,259,593.26
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|14,426,209.18|12,244,365.12
折旧及摊销|8,936,967.52|10,328,026.39
直接材料投入|2,438,378.86|11,526,707.58
其他|489,731.02|1,241,839.36
合计|26,291,286.58|35,340,938.45
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|2,916,880.64|2,142,916.26
租赁负债利息费用|162,309.82|186,715.98
减:利息收入|-946,118.40|-697,097.83
汇兑损益|-3,475,068.75|1,287,269.54
其他|65,233.79|106,564.63
合计|-1,276,762.90|3,026,368.58
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|-263,047.79|498,878.58
进项税加计抵减及增值税减免|187,557.48|2,678.52
代扣个人所得税手续费|23,309.50|25,541.11
合计|-52,180.81|527,098.21
补助项目|本期金额|上期金额|与资产相关/与收益相关
《2.5MW 伞形组合高空风能发电装备首台突破》项目撤项专项资金退回|-1,831,700.00||与收益相关
财政扶持金|1,040,000.00|342,300.00|与收益相关
固定资产设备补贴|389,300.00||与资产相关
稳岗补贴|52,603.73|26,519.78|与收益相关
其他政府补贴或返还|86,748.48|130,058.80|与收益相关
合计|-263,047.79|498,878.58|
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-552,067.21|7,323,576.02
处置长期股权投资产生的投资收益||5,505,920.77
交易性金融资产在持有期间的投资收益|1,272,024.83|33,846.48
处置交易性金融资产取得的投资收益|212,235.88|-94,717.69
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益|8,556,304.10|1,088,320.00
处置其他非流动金融资产取得的投资收益|34,706,838.87|45,671,068.23
合计|44,195,336.47|59,528,013.81
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产||139,517.67
其他非流动金融资产|-114,476,186.56|7,764,133.98
合计|-114,476,186.56|7,903,651.65
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|1,272,587.76|576,436.35
其他应收款坏账损失|-42,382.27|583,245.42
合计|1,230,205.49|1,159,681.77
项目|本期发生额|上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失|471,817.47|360,376.19
固定资产减值损失|1,737,243.88|
合计|2,209,061.35|360,376.19
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置损益|551,633.57|1,093,890.70
无形资产处置损益|5,494,935.03|
其他|137,557.50|
合计|6,184,126.10|1,093,890.70
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
在用车额度拍卖收入|304,248.00||304,248.00
其他|213.21|216,549.91|213.21
合计|304,461.21|216,549.91|304,461.21
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
仲裁赔偿支出|43,363,473.75||43,363,473.75
罚款|1,736,903.54||1,736,903.54
对外捐赠|50,000.00|180,000.00|50,000.00
非流动资产毁损报废损失||65,843.24|
其他|20,000.00|65.94|20,000.00
合计|45,170,377.29|245,909.18|45,170,377.29
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|1,718,961.80|6,072,828.29
递延所得税费用|-24,321,476.89|8,491,821.94
合计|-22,602,515.09|14,564,650.23
项目|本期发生额
利润总额|-109,443,017.41
按法定/适用税率计算的所得税费用|-27,360,754.39
子公司适用不同税率的影响|
调整以前期间所得税的影响|202,164.71
非应税收入的影响|-2,385,997.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,783,962.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-1,854,817.35
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|7,012,927.80
所得税费用|-22,602,515.09
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|946,118.40|697,097.83
其他收益及其他营业外收入|1,864,322.92|743,648.12
其他企业间往来|4,678,844.21|7,454,519.52
合计|7,489,285.53|8,895,265.47
项目|本期发生额|上期发生额
费用支出|41,121,349.63|45,091,800.71
营业外支出|4,060,377.29|180,065.94
其他企业间往来|2,725,914.60|10,350,285.53
退回政府补助|1,799,600.00|
仲裁冻结款|13,338,898.76|
合计|63,046,140.28|55,622,152.18
项目|本期发生额|上期发生额
收回企业间借款|2,256,000.00|
合计|2,256,000.00|
项目|本期发生额|上期发生额
支付关联方借款|5,549,250.00|
合计|5,549,250.00|
项目|本期发生额|上期发生额
收回信用证保证金||10,000,000.00
收到企业间借款|11,100,000.00|
合计|11,100,000.00|10,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
支付租赁负债|818,726.38|682,017.00
归还企业间借款|6,090,000.00|10,519,491.30
合计|6,908,726.38|11,201,508.30
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|-86,840,502.32|24,084,014.20
加:资产减值准备|2,209,061.35|360,376.19
信用减值损失|1,230,205.49|1,159,681.77
固定资产折旧、投资性房地产折旧、使用权资产折旧|7,404,610.66|7,771,568.93
无形资产摊销|8,561,000.05|8,745,544.28
长期待摊费用摊销|9,551,442.90|8,478,903.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-6,184,126.10|-1,093,890.70
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||65,843.24
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|114,476,186.56|-7,903,651.65
财务费用(收益以“-”号填列)|-395,878.29|3,616,901.78
投资损失(收益以“-”号填列)|-44,195,336.47|-59,528,013.81
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-35,066,786.76|5,593,879.42
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|10,745,309.87|2,897,942.52
存货的减少(增加以“-”号填列)|-13,790,225.34|-2,932,009.40
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-11,447,007.50|-52,078,237.83
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|92,670,318.99|26,895,298.11
其他||
经营活动产生的现金流量净额|48,928,273.09|-33,865,849.94
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|198,309,188.65|89,656,269.92
减:现金的期初余额|89,656,269.92|147,221,270.60
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|108,652,918.73|-57,565,000.68
项目|期末余额|期初余额
一、现金|198,309,188.65|89,656,269.92
其中:库存现金|89,538.76|50,465.81
可随时用于支付的银行存款|179,153,930.08|88,872,195.02
可随时用于支付的其他货币资金|19,065,719.81|733,609.09
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|198,309,188.65|89,656,269.92
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|13,338,898.76|
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|13,338,898.76|因仲裁冻结
固定资产|237,280.49|用于向银行抵押借款
无形资产|2,183,158.32|用于向银行抵押借款
投资性房地产|661,766.57|用于向银行抵押借款
合计|16,421,104.14|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||25,001,675.96
其中:其中:美元|3,589,761.86|6.9646|25,001,255.45
欧元|35.49|7.4229|263.44
日元|3,000.00|0.0524|157.07
应收账款|||14,584,849.32
其中:其中:美元|2,094,140.27|6.9646|14,584,849.32
企业名称|经营地址|记账本位币
中路全球投资有限公司|香港特别行政区|人民币
公司本报告期未发生非同一控制下企业合并。
公司本期未发生同一控制下企业合并。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
上海中路实业有限公司|上海|上海|制造|100.00||同一控制下企业合并取得
上海中路保龄设备安装有限公司|上海|上海|施工||100.00|同一控制下企业合并取得
上海永久进出口有限公司|上海|上海|贸易|100.00||设立
上海莱迪科斯实业有限公司|上海|上海|制造||100.00|设立
上海永久自行车有限公司|上海|上海|贸易|100.00||设立
上海中路永久文化传播有限公司|上海|上海|广告|100.00||设立
中路优势(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)|天津|天津|投资|99.00||设立
上海自行车厂|上海|上海|制造|100.00||非同一控制下企业合并取得
上海指玄信息科技有限公司|上海|上海|信息技术|100.00||设立
中路全球投资有限公司|香港特别行政区|香港特别行政区|投资|100.00||设立
广东高空风能技术有限公司|广东省广州市|广东省广州市|能源技术|62.84||同一控制下企业合并取得
佛山南海高空风能技术有限公司|广东省佛山市|广东省佛山市|能源技术||62.84|同一控制下企业合并取得
芜湖天风新能源科技有限公司|安徽省芜湖市|安徽省芜湖市|能源技术||62.84|同一控制下企业合并取得
上海中路旅游发展有限公司|上海|上海|酒店管理|100.00||设立
上海杉濡文化发展有限公司|上海|上海|服务|51.00||设立
莱迪科斯(安庆)靹米皮有限公司|安徽省安庆市|安徽省安庆市|材料技术||80.00|设立
江苏永久摩托车科技有限公司|江苏省海安市|江苏省海安市|制造||51.00|设立
永久新能源科技(天津)有限公司|天津市|天津市|制造||51.00|设立
宣城中路天风运维有限公司|安徽省宣城市|安徽省宣城市|能源技术||85.14|设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
广东高空风能技术有限公司|37.16|-7,531,168.23||-32,881,646.60
上海杉濡文化发展有限公司|49.00|-1,856,493.87||4,403,699.10
莱迪科斯(安庆)靹米皮有限公司|20.00|-803,951.94||18,211,688.00
江苏永久摩托车科技有限公司|49.00|-218,449.63||2,566,495.80
中路优势(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)|1.00|390,668.88||1,574,607.84
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
广东高空|23,510,946.37|28,440,466.31|51,951,412.68|139,507,230.66|932,519.00|140,439,749.66|2,331,335.18|40,787,028.37|43,118,363.55|109,115,525.03|2,223,925.49|111,339,450.52
上海杉濡文化发展有限公司|12,297,147.85|57,349,740.06|69,646,887.91|12,000,860.24|48,658,886.65|60,659,746.89|11,969,471.26|62,631,587.71|74,601,058.97|10,835,947.95|50,989,207.00|61,825,154.95
安庆莱迪科斯|85,862,579.50|8,307,381.72|94,169,961.22|2,254,364.05|857,157.16|3,111,521.21|86,530,222.25|11,584,380.69|98,114,602.94|537,416.79|2,498,986.43|3,036,403.22
江苏永久摩托车科技有限公司|33,559,592.84|2,770,589.27|36,330,182.11|31,092,435.59||31,092,435.59|21,932,723.23|2,480,733.31|24,413,456.54|18,729,894.44||18,729,894.44
中路优势(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)|119,060,372.52|38,561,006.05|157,621,378.57|160,594.43||160,594.43|49,058,532.96|69,361,262.00|118,419,794.96|25,898.81||25,898.81
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
广东高空风能技术有限公司|7,269,544.80|-20,267,250.01|-20,267,250.01|9,492,992.79|46,601.94|-30,906,825.47|-30,906,825.47|1,084,228.11
上海杉濡文化发展有限公司|16,936,942.20|-3,788,763.00|-3,788,763.00|10,007,244.05|13,674,565.53|-3,386,919.94|-3,386,919.94|3,563,079.88
莱迪科斯(安庆)靹米皮有限公司||-4,019,759.71|-4,019,759.71|631,219.69|6,194.69|-2,724,991.81|-2,724,991.81|-1,716,193.52
江苏永久摩托车科技有限公司|143,943,629.83|-445,815.58|-445,815.58|15,033,492.80|61,774,914.95|1,157,397.86|1,157,397.86|-190,483.37
中路优势(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)||39,066,887.99|39,066,887.99|-128,486.53||8,490,889.50|8,490,889.50|-27,486.24
|期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额
合营企业:||
投资账面价值合计|59,480,659.91|65,042,727.12
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-552,067.21|7,323,576.02
--其他综合收益||
--综合收益总额|-552,067.21|7,323,576.02
本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计人员也会审计风险管理的政策和程序,并且将有关发现汇报给审计委员会。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低风险的风险管理政策
项目|期末余额|||||
|1 个月以内|1-3 个月|3 个月-1 年|1-5 年|5 年以上|合计
短期借款||17,000,000.00||||17,000,000.00
长期借款|||||37,000,000.00|37,000,000.00
合计||17,000,000.00|||37,000,000.00|54,000,000.00
项目|上年年末余额|||||
|1个月以内|1-3 个月|3个月-1 年|1-5 年|5年以上|合计
短期借款|||17,000,000.00|||17,000,000.00
长期借款|||||39,000,000.00|39,000,000.00
合计|||17,000,000.00||39,000,000.00|56,000,000.00
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。于2022 年12 月31 日,在其他变量保持不变的情况下,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100 个基点,则本公司的净利润将减少或增加30,791.90 元(2021 年12 月31 日:23,296.32 元)。管理层认为100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。于本期及上期,本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
项目|期末余额|||上年年末余额||
|美元|其他外币|合计|美元|其他外币|合计
货币资金|25,001,255.45|420.51|25,001,675.96|29,280,403.27|422.48|29,280,825.75
应收账款|14,584,849.32||14,584,849.32|13,817,820.59||13,817,820.59
合计|39,586,104.77|420.51|39,586,525.28|43,098,223.86|422.48|43,098,646.34
于2022 年12 月31 日,在所有其他变量保持不变的情况下,如果人民币对美元等升值或贬值0.5%,则公司将增加或减少税前净利润197,932.63 元(2021 年12 月31 日:215,493.23 元)。管理层认为0.5%合理反映了下一年度人民币对美元等可能发生变动的合理范围。
项目|期末余额|上年年末余额
交易性金融资产|60,617,711.39|39,155,669.79
其他非流动金融资产|233,746,942.05|397,076,262.00
合计|294,364,653.44|436,231,931.79
于2022 年12 月31 日,在所有其他变量保持不变的情况下,如果权益工具的价值上涨或下跌
0.5%,则本公司将增加或减少税前净利润1,471,823.27 元(2021 年12 月31 日:2,181,159.66 元)。管理层认为0.5%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产||60,617,711.39||60,617,711.39
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||60,617,711.39||60,617,711.39
(1)理财产品||60,349,998.94||60,349,998.94
(2)基金||267,712.45||267,712.45
(二)其他非流动金融资产|10,401,006.05||223,345,936.00|233,746,942.05
1.以公允价值计量且变动计入当|10,401,006.05||223,345,936.00|233,746,942.05
期损益的金融资产||||
(1)权益工具投资|10,401,006.05||223,345,936.00|233,746,942.05
持续以公允价值计量的资产总额|10,401,006.05|60,617,711.39|223,345,936.00|294,364,653.44
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
中路集团|上海|投资|30,000.00|26.11|26.11
本企业最终控制方是陈荣
本公司子公司的情况详见本附注“九(一)、在其他主体中的权益”。
本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九(一)、在其他主体中的权益”。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
上海轺辂信息技术有限公司|参股公司
上海共佰克智能科技有限公司|同受最终控制人控制的公司
上海永友智行电动自行车有限责任公司(注1)|母公司股东陈通曾参股的公司
上海蹦果文化传播有限公司|参股公司
北京福瑞通科技有限公司|参股公司
上海辅珞建筑工程有限公司(注2)|控股子公司的少数股东
毛何楫|参股公司的大股东
无锡市雅泰机械科技有限公司(注2)|控股子公司的少数股东控制的公司
江苏那米之家科技有限公司|母公司控制的公司
安庆咖来菲去物联网科技有限公司|实际控制人间接参股的公司
天津福盛达运动器材有限公司(注2)|控股子公司的少数股东
注1:母公司股东陈通参股的公司,陈通已于2018 年11 月退出。
注2:对于控股子公司的少数股东及其控制的企业,在合并财务报表附注中披露的关联方交易仅限于该等特定关联方与其可施加重大影响的本集团内组成部分之间的交易和往来余额,不包含与集团内其无法实施重大影响的组成部分之间的交易和往来余额。
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
无锡市雅泰机械科技有限公司|采购材料|54,981,480.83|23,384,013.27
天津福盛达运动器材有限公司|采购材料|75,404.40|
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
绩溪中路高空风能发电有限公司|提供劳务|1,128,301.86|
江苏那米之家科技有限公司|销售产品||616,091.01
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
上海满电未来智能科技有限公司|房屋及建筑物|258,534.95|95,367.32
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
无锡市雅泰机械科技有限公司|房屋及建筑物|2,000,000.00|||||2,166,664.00||||
天津福盛达运动器材有限公司|房屋及建筑物|685,674.60|||||||||
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
颜奕鸣保证担保、上海自行车厂土地房产抵押担保|17,000,000.00|2022/9/27|2023/9/21|
朱亨铁保证担保、中路股份有限公司土地房产抵押担保|37,000,000.00|2021/5/10|2031/5/9|
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆入||||
上海浦江缆索经销有限公司|11,100,000.00|2022/1/5|2022/12/26|
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆出||||
绩溪中路高空风能发电有限公司|2,256,000.00|2021/12/22|2022/1/4|
绩溪中路高空风能发电有限公司|5,549,250.00|2022/11/22|2023/11/15|
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|275.31 万元|243.58 万元
如附注七、(三十一)其他非流动资产所述,公司本期将上海振华生产完工的2 套设备转让给联营企业绩溪中能建中路高空风能发电有限公司,转让价格8,070,796.50 元,该项交易确认的资产处置收益为零。
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|上海轺辂信息技术有限公司|15,675,000.00|15,675,000.00|15,675,000.00|15,675,000.00
应收账款|北京福瑞通科技有限公司|490,000.00|490,000.00|490,000.00|490,000.00
应收账款|上海永友智行电动自行车有限责任公司|2,108,777.50|2,108,777.50|2,108,777.50|2,108,777.50
应收账款|上海满电未来智能科技有限公司|19,516.89|975.84|18,400.00|920.00
应收账款|绩溪中能建中路高空风能发电有限公司|273,600.00|13,680.01||
其他应收款|绩溪中能建中路高空风能发电有限公司|5,549,250.00|277,462.50|2,256,000.00|112,800.00
其他应收款|上海蹦果文化传播有限公司|379,400.00|379,400.00|500,000.00|500,000.00
预付款项|天津福盛达运动器材有限公司|401,930.55|||
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
其他应付款|无锡市雅泰机械科技有限公司||621,425.83
其他应付款|沛石健康管理(上海)有限公司|50,000.00|50,000.00
其他应付款|毛何楫||1,500,000.00
其他应付款|上海满电未来智能科技有限公司|16,800.00|
合同负债|安庆咖来菲去物联网科技有限公司|9,804.00|9,804.00
合同负债|绩溪中能建中路高空风能发电有限公司|14,878,761.06|1,468,811.89
预收款项|上海满电未来智能科技有限公司||2,857.14
应付账款|天津福盛达运动器材有限公司|75,404.40|
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额抵押资产情况
(1)本公司以所拥有的座落在上海市宝山区真大路560 号5-10、12 幢的房地产,投资性房地产账面价值661,766.57 元,向上海农村商业银行嘉定支行抵押担保借款4,000.00 万元,借款期限为2021 年5 月10 日至2031 年5 月9 日。
(2)本公司以所拥有的座落在上海市南汇区宣桥镇南六公路888 号25-31 幢的房地产,固定资产房屋账面价值237,280.49 元,无形资产土地账面价值2,183,158.32 元向中国农业银行股份有限公司上海南汇支行抵押担保合计借款1,700.00 万元,借款期限为2022 年9 月27 日至2023 年9月21 日,该笔借款已于2023 年3 月20 日归还。
截至本财务报表报出日,公司全资子公司上海永久自行车有限公司(以下简称“永久公司”)涉及特许经营合同纠纷的未决仲裁案件,上述仲裁案件申请人要求永久公司承担连带赔偿责任,上述仲裁案件未有仲裁结果,永久公司计提了预计负债4,111.00 万元。
截至2022 年12 月31 日,本公司的母公司上海中路(集团)有限公司(以下简称“中路集团”)直接持有本公司83,919,034 股,占公司总股本比例为26.11%,其中被质押81,220,134 股,被司法累计冻结702,357,267 股。若上述被质押或被冻结的股权被申请处置或执行,将可能导致公司未来的实际控制权发生变化。
账龄|期末账面余额
1 年以内|396,442.51
1 至2 年|
2 至3 年|
3 年以上|15,675,000.00
减:坏账准备|15,694,822.13
合计|376,620.38
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
按组合计提坏账准备|16,071,442.51|100.00|15,694,822.13|97.66|376,620.38|15,675,000.00|100.00|15,675,000.00|100.00|
合计|16,071,442.51|100.00|15,694,822.13||376,620.38|15,675,000.00|100.00|15,675,000.00|/|
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1 年以内|396,442.51|19,822.13|5.00
3 年以上|15,675,000.00|15,675,000.00|100.00
合计|16,071,442.51|15,694,822.13|
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
应收账款坏账准备|15,675,000.00|19,822.13||||15,694,822.13
合计|15,675,000.00|19,822.13||||15,694,822.13
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
上海轺辂信息技术有限公司|15,675,000.00|97.54|15,675,000.00
绩溪中能建中路高空风能发电有限公司|273,600.00|1.70|13,680.01
泛缘(上海)供应链有限公司|118,993.07|0.74|5,949.65
上海晶骊商贸有限公司|3,849.44|0.02|192.47
合计|16,071,442.51|100.00|15,694,822.13
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|122,155,990.70|121,779,490.10
合计|122,155,990.70|121,779,490.10
账龄|期末账面余额
1 年以内|12,726,809.41
1 至2 年|29,539,223.20
2 至3 年|13,849,878.83
3 年以上|67,014,160.73
减:坏账准备|-974,081.47
合计|122,155,990.70
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金及保证金|305,638.83|279,878.83
备用金|6,629,315.00|15,729,315.00
股权转让款|5,549,250.00|
其他往来及代垫款|110,645,868.34|106,798,911.66
合计|123,130,072.17|122,808,105.49
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收款坏账准备|1,028,615.39||54,533.92|||974,081.47
合计|1,028,615.39||54,533.92|||974,081.47
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
广东高空风能技术有限公司|往来款项|107,477,500.00|1 年以内;1-2 年;2-3年;3 年以上|87.29|
福建省海创致鑫投资合伙企业(有限合伙)|股权转让款|6,229,315.00|1-2 年|5.06|622,931.50
绩溪中能建中路高空风能发电有限公司|借款|5,549,250.00|1 年以内|4.51|277,462.50
上海永久进出口有限公司|往来款项|2,273,850.00|1 年以内|1.85|
上海万趸企业管理中心(有限合伙)|股权转让款|400,000.00|1-2 年|0.32|40,000.00
合计||121,929,915.00||99.03|940,394.00
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|357,211,382.27||357,211,382.27|357,211,382.27||357,211,382.27
对联营、合营企业投资|57,027,758.73||57,027,758.73|62,589,825.94||62,589,825.94
合计|414,239,141.00||414,239,141.00|419,801,208.21||419,801,208.21
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
上海中路实业有限公司|191,909,689.06|||191,909,689.06||
上海永久进出口有限公司|4,970,332.19|||4,970,332.19||
上海永久自行车有限公司|12,000,000.00|||12,000,000.00||
上海中路永久文化传播有限公司|3,000,000.00|||3,000,000.00||
中路优势(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)|38,610,000.00|||38,610,000.00||
上海指玄信息科技有限公司|10,000,000.00|||10,000,000.00||
上海中路旅游发展有限公司|100,000.00|||100,000.00||
广东高空风能技术有限公司|81,321,361.02|||81,321,361.02||
上海杉濡文化发展有限公司|15,300,000.00|||15,300,000.00||
合计|357,211,382.27|||357,211,382.27||
投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
二、联营企业|||||||||||
上海浦江缆索经销有限公司|12,758,083.65|||-394,861.52|||-5,010,000.00|||7,353,222.13|
沛石健康管理(上海)有限公司|4,196,190.47|||-157,205.69||||||4,038,984.78|
上海满电未来智能科技有限公司|||||||||||
绩溪中能建中路高空风能发电有限公司|45,635,551.82|||||||||45,635,551.82|
小计|62,589,825.94|||-552,067.21|||-5,010,000.00|||57,027,758.73|
合计|62,589,825.94|||-552,067.21|||-5,010,000.00|||57,027,758.73|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|669,627,290.03|622,308,626.04|536,863,857.58|501,975,973.59
其他业务|16,862,096.64|8,275,534.12|22,486,074.86|5,769,890.26
合计|686,489,386.67|630,584,160.16|559,349,932.44|507,745,863.85
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-552,067.21|6,288,786.63
处置长期股权投资产生的投资收益||-2,998,753.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益|2,706.98|1,510.40
处置交易性金融资产取得的投资收益||-94,717.69
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益||8,320.00
处置其他非流动金融资产取得的投资收益|-30,400,889.80|8,981,695.00
合计|-30,950,250.03|12,186,841.34
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|6,184,126.10|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|-263,047.79|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|-|
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|-79,557,111.81|公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|120,600.00|
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-44,655,049.10|计提仲裁案或有负债
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|29,937,841.61|
少数股东权益影响额|-1,457,414.59|
合计|-89,690,055.58|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|-11.98|-0.24|-0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|2.10|0.04|0.04
董事长:陈闪
董事会批准报送日期:2023 年4 月21 日
公司代码:600662  公司简称:外服控股
上海外服控股集团股份有限公司2022 年年度报告摘要
公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本2,283,296,750股,以此计算合计拟派发现金红利人民币273,995,610.00元(含税),本年度公司现金分红比例为50.15%。2022年度,公司不进行送红股、资本公积金转增股本。详见第四节公司治理之十、利润分配或资本公积金转增预案。
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|外服控股|600662|/
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表
姓名|余立越|虞卉
办公地址|上海市虹口区曲阳路1000号23楼|上海市虹口区曲阳路1000号22楼
电话|021-65670587|021-65670587
电子信箱|liyue.yu@fsg.com.cn|jenny.yu@fsg.com.cn
(一)公司所属行业情况
1、人力资源服务行业的基本情况
2022年,地缘危机、通货膨胀等一系列不确定性因素持续存在,全国乃至全球各行各业均受到不同程度的影响。我国人力资源服务业与产业经济持续融合、互促互进,行业规模整体保持平稳增长,对推动人力资源有效配置、提升劳动者素质、促进就业创业和助力经济高质量发展起到了重要作用。根据人社部数据,截至2021年底,我国已有各类人力资源服务机构5.91 万家,较2020年增长29.08%;从业人员103.15万人,较2020 年增长22.31%;年营业收入2.46万亿元,较2020年增长20.89%;全国共建成24个国家级人力资源服务产业园,集聚人力资源服务企业4120家。人力资源服务业整体呈现出行业规模持续扩大、稳就业促发展作用日益增强、服务内容日渐丰富、产业园体系不断完善、服务配置不断提升、国家政策支持态度持续明确、公共服务体系不断健全、服务产品创新发展、对外开放深入推进等诸多特点,正逐步迎来进一步规范化、纵深化的发展,为我国实施稳就业促就业、人才强国和创新驱动战略,推动经济高质量发展提供重要支撑。