TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
子公司名称|主要经营地|注册地|注册资本金(万元)|业务性质|持股比例(%)||取得方式
|||||直接|间接|
建投新能源|中国|石家庄市|519,730.00|风力发电、风电场投资及服务咨询|100.00||同一控制下企业合并
河北天然气|中国|石家庄市|190,000.00|销售天然气及天然气具以及接驳及建设天然气管道|55.00||同一控制下企业合并
新天绿色能源(丰宁)有限公司|中国|承德市|18,869.57|风力发电|92.00||投资设立
建水新天风能有限公司|中国|红河州|33,300.00|风力发电|49.00|51.00|投资设立
黑龙江新天哈电新能源投资有限公司|中国|哈尔滨市|26,660.00|风力发电|99.08||投资设立
新天绿色能源(香港)有限公司|中国|中国香港| USD8,290.71|项目投资及投资管理|100.00||投资设立
新天绿色能源投资(北京)有限公司|中国|北京市|6,000.00|租赁和商务服务业|100.00||投资设立
若羌新天绿色能源有限公司|中国|若羌县|14,810.00|风力发电|100.00||投资设立
荥阳新天风能有限公司|中国|荥阳市|9,000.00|风力发电|100.00||投资设立
卫辉新天绿色能源有限公司|中国|卫辉市|8,400.00|风力发电|100.00||投资设立
莒南新天风能有限公司|中国|莒南县|10,300.00|风力发电|100.00||投资设立
深圳新天绿色能源投资有限公司(“深圳新天”)|中国|深圳市|27,000.00|项目投资及投资管理|100.00||投资设立
河北丰宁建投新能源有限公司|中国|丰宁满族自治县|93,483.00|风力发电|100.00||投资设立
新天液化天然气沙河有限公司|中国|邢台市|5,000.00| LNG 清洁燃料技术、开发、利用、推广,LNG 储运、销售||100.00|投资设立
新天河北太阳能开发有限公司|中国|石家庄市|10,000.00|投资及销售太阳能设备及服务顾问|69.00||投资设立
广西新天绿色能源有限公司|中国|南宁市|11,450.00|风力发电|100.00||投资设立
通道新天绿色能源有限公司|中国|通道侗族自治县|15,887.00|风能及太阳能发电及相关技术咨询|100.00||投资设立
朝阳新天新能源有限公司|中国|朝阳市|3,200.00|太阳能发电|100.00||投资设立
建投新能源(唐山)有限公司|中国|唐山市|8,600.00|风力及太阳能发电|100.00||投资设立
浮梁中岭新天绿色能源有限公司|中国|景德镇市|17,430.00|风力、水能及太阳能发电及相关技术咨询|100.00||投资设立
新天绿色能源盱眙有限公司|中国|淮安市|23,400.00|风能及太阳能发电及相关技术咨询||100.00|投资设立
新天河北电力销售有限公司|中国|石家庄市|21,000.00|电力销售及电力输配工程建设及电力技术咨询|100.00||投资设立
唐山新天新能源有限公司|中国|唐山市|1,500.00|风能及太阳能发电及相关技术咨询||100.00|投资设立
防城港新天绿色能源有限公司|中国|防城港市|9,330.00|风能及太阳能发电及相关技术咨询|100.00||投资设立
富平冀新绿色能源有限公司|中国|渭南市|16,580.00|风力发电|100.00||投资设立
河北建投张家口风能有限公司|中国|康保县|69,275.00|风力发电||100.00|投资设立
河北建投中兴风|中国|海兴县|16,300.00|风力发电||70.00|投资设立
子公司名称|主要经营地|注册地|注册资本金(万元)|业务性质|持股比例(%)||取得方式
|||||直接|间接|
能有限公司|||||||
河北建投蔚州风能有限公司|中国|蔚县|36,400.00|风力发电||55.92|投资设立
龙源崇礼|中国|崇礼区|9,500.00|风力发电||50.00|投资设立
灵丘建投衡冠风能有限公司|中国|灵丘县|33,850.00|风力发电||55.00|投资设立
建投燕山(沽源)风能有限公司|中国|沽源县|83,977.55|风力发电||94.43|投资设立
张北华实|中国|张北县|8,000.00|风力发电||49.00|投资设立
河北新天科创新能源技术有限公司|中国|宣化区|10,880.00|提供有关风电场及其他新能源的维护及咨询服务||100.00|投资设立
承德御源风能有限公司|中国|承德市|17,000.00|风力发电||60.00|投资设立
科右前旗新天风能有限公司|中国|科尔沁右翼前旗|21,300.00|风力发电||100.00|投资设立
涞源新天风能有限公司|中国|涞源县|20,460.00|风力及太阳能发电||100.00|投资设立
蔚县新天风能有限公司|中国|蔚县|71,400.00|风力发电||100.00|投资设立
武川县蒙天风能有限公司|中国|武川县|15,000.00|风力发电||100.00|投资设立
尚义新天风能有限公司|中国|尚义县|23,213.00|风力发电||100.00|投资设立
张北新天|中国|张北县|22,000.00|风力发电||100.00|投资设立
昌黎新天风能有限公司|中国|昌黎县|29,800.00|风力发电||100.00|投资设立
新天绿色能源围场有限公司|中国|围场满族蒙古族自治县|73,600.00|风力发电||97.28|投资设立
崇礼新天风能有限公司|中国|崇礼县|35,000.00|风力发电||100.00|投资设立
大同市云州区新天风能有限公司|中国|云州区|400.00|风力发电||100.00|投资设立
承德御景新能源有限公司|中国|围场满族蒙古族自治县|31,000.00|风力发电||60.00|投资设立
承德御枫风能有限公司|中国|围场满族蒙古族自治县|8,300.00|风力发电||60.00|投资设立
古县建投风能有限公司|中国|古县|560.00|风力发电、输电业务||100.00|投资设立
河北建投海上风电有限公司(“海上风电”)|中国|乐亭县|111,111.00|风力发电|51.40||投资设立
泰来新天绿色能源有限公司|中国|泰来县|6,000.00|风力发电||100.00|投资设立
和静新天绿色能源有限公司|中国|和静县|3,200.00|风力及太阳能发电||100.00|投资设立
卢龙县六音光伏电力有限公司|中国|秦皇岛市|3,000.00|投资及销售太阳能设备及服务顾问||100.00|投资设立
张家口富辰光伏发电有限公司|中国|张家口市|100.00|光伏发电项目的开发、设计、建设及管理服务||100.00|投资设立
石家庄建投天然气有限公司|中国|石家庄市|5,710.00|销售天然气和天然气具以及接驳和建设天然气管道||100.00|投资设立
赵县安达燃气有限公司|中国|赵县|500.00|销售天然气及天然气具以及接驳和建设天然气管道||100.00|投资设立
河北赵都天然气有限责任公司|中国|邯郸市|2,000.00|销售天然气和天然气具以及接驳和建设天然气管道||52.50|投资设立
邯郸市郎拓天然气销售有限公司|中国|邯郸市|400.00|天然气设备销售||100.00|投资设立
承德市建投天然气有限责任公司|中国|承德市|21,000.00|销售天然气和天然气具以及接驳和建设天然气管道||90.00|投资设立
宁晋县建投天然气有限责任公司|中国|宁晋县|3,000.00|销售天然气和天然气具以及接驳和建设天然气管道||51.00|投资设立
石家庄华博燃气|中国|石家庄市|4,500.00|销售天然气和天然气具以及接||55.00|投资设立
子公司名称|主要经营地|注册地|注册资本金(万元)|业务性质|持股比例(%)||取得方式
|||||直接|间接|
有限公司||||驳和建设天然气管道|||
石家庄冀燃管道工程有限公司|中国|石家庄市|6,375.00|接驳和建设天然气管道建设||60.00|投资设立
邢台冀燃天然气有限公司|中国|邢台市|2,000.00|销售天然气和天然气具以及接驳和建设天然气管道及天然气工程技术咨询服务||55.00|投资设立
保定建投天然气有限公司|中国|保定市|2,000.00|天然气项目投资、开发、建设及销售天然气具||100.00|投资设立
蠡县建投天然气有限公司|中国|蠡县|1,000.00|接驳及建设天然气管道||60.00|投资设立
清河县建投天然气有限公司|中国|清河县|2,387.25|销售天然气和天然气具以及接驳和建设天然气管道||80.00|投资设立
巨鹿县建投风能有限公司|中国|巨鹿县|7,500.00|风力发电||100.00|投资设立
曹妃甸公司|中国|曹妃甸|260,000.00|液化天然气接收站及管道供应项目建设|51.00||投资设立
新天绿色能源连云港有限公司|中国|连云港市|19,730.09|风力发电|75.00|25.00|投资设立
河北建投海上风电射阳有限公司|中国|射阳县|2,000.00|风力发电||60.00|投资设立
哈尔滨瑞风新能源有限公司|中国|双城市|24,250.00|风力发电||80.00|投资设立
河北燃气有限公司|中国|石家庄市|15,500.00|销售天然气和天然气具;燃气设备的安装、维修;电力供应、热力供应;节能技术、新能源的技术开发、技术咨询、技术推广服务;市政工程设计、施工;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。|55.00||投资设立
新天绿色能源(上林)有限公司|中国|上林县|500.00|对风电、太阳能、天然气、新能源项目的投资;新能源项目的开发及相关的技术咨询、技术服务、技术开发。|100.00||投资设立
西藏新天绿色能源有限公司|中国|贡嘎县|1,000.00|对风能、太阳能、水能、地热能等可再生能源项目的开发建设、运营、管理以及销售所生产的电力;新能源、清洁能源技术开发、技术服务、技术咨询|100.00||投资设立
河北建投新能供应链管理有限公司|中国|唐山市|10,000.00|供应链管理服务,新能源技术推广服务|100.00||投资设立
新港国际天然气贸易有限公司|中国|中国香港| HKD2,100.00| LNG 购买、进口、转口、代购和销售||51.00|投资设立
保定建投汇晟新能源有限公司|中国|保定市|462.00|电力、热力生产和供应业||90.00|投资设立
新天绿色能源(天津)有限公司|中国|天津市|1,000.00|风力发电|100.00||投资设立
沧州新天绿色能源有限公司|中国|沧州市|5,000.00|发电业务、输电业务、供(配)电业务|100.00||投资设立
礼泉冀盛绿色能源有限公司|中国|咸阳市|1,000.00|风力发电|100.00||投资设立
沧州新天渤投能源有限公司|中国|沧州市|1,000.00|发电业务、输电业务|66.00||投资设立
新天海上风电(秦皇岛)有限公司|中国|秦皇岛市|2,000.00|发电业务、输电业务|70.00|30.00|投资设立
河北建投汇能新能源有限责任公司|中国|石家庄市|28,000.00|电力、热力生产和供应业|100.00||投资设立
巨鹿县建投新能风力发电有限公司|中国|邢台市|100.00|风力发电技术服务|55.00|25.00|投资设立
邢台南和区建投新景风力发电有限公司|中国|邢台市|100.00|风力发电|55.00||投资设立
子公司名称|主要经营地|注册地|注册资本金(万元)|业务性质|持股比例(%)||取得方式
|||||直接|间接|
宁晋县建投新泽风力发电有限公司|中国|邢台市|100.00|发电业务|51.00||投资设立
晋州市建投风力发电有限公司|中国|石家庄市|100.00|发电业务|51.00||投资设立
葫芦岛燃气|中国|葫芦岛市|2,040.82|研发设计及咨询|51.00||非同一控制下企业合并
葫芦岛辽河燃气运输有限公司|中国|葫芦岛市|1,000.00|物流、装卸、运输服务||100.00|非同一控制下企业合并
饶阳天然气|中国|饶阳县|1,000.00|销售天然气和天然气具||60.00|非同一控制下企业合并
临西新能|中国|临西县|4,000.00|管道燃气(天然气)、燃气汽车加气站(压缩天然气)、燃气汽车加气母站(压缩天然气)经营;天然气工程项目管理服务、燃气炉具设备销售、维修及服务||60.00|非同一控制下企业合并
安国华港|中国|安国市|2,000.00|销售天然气与燃气车辆以及天然气具||51.00|非同一控制下企业合并
平山华建|中国|平山县|615.00|销售天然气与燃气车辆||100.00|非同一控制下企业合并
晋州燃气|中国|晋州市|1,815.99|销售天然气和天然气具以及接驳和建设天然气管道||100.00|非同一控制下企业合并
深州燃气|中国|深州市|1,175.81|销售天然气和天然气具以及接驳和建设天然气管道||100.00|非同一控制下企业合并
邢台天宏祥燃气有限公司|中国|邢台市|1,000.00|销售天然气和天然气具以及接驳和建设天然气管道||67.00|非同一控制下企业合并
辛集燃气|中国|辛集市|1,500.00|销售天然气和天然气具以及接驳和建设天然气管道||100.00|非同一控制下企业合并
衡水建投|中国|衡水市|2,000.00|投资建设城市管道天然气、液化天然气、压缩天然气工程项目;管道燃气销售;燃气具的批发和零售;燃气燃烧器具安装、维修;市政燃气工程设计、市政公用工程总承包||51.00|非同一控制下企业合并
国际风电开发五有限公司|中国|中国香港| HKD100,000|风力发电场投资、建设和运营||100.00|非同一控制下企业合并
台安桑林风力发电有限公司|中国|台安县|12,644.00|风力发电项目开发、建设、经营、维护,风力发电技术咨询和服务,风机设备制造及销售||100.00|非同一控制下企业合并
河北建融光伏科技有限公司|中国|邢台市|5,000.00|光伏科技技术研发、建设、运营;光伏电站系统运行维护;太阳能发电、电力供应。|90.00||同一控制下企业合并
石家庄市捷诚天然气贸易有限公司|中国|石家庄市|4,000.00|管道燃气销售、维修||80.00|非同一控制下企业合并
石家庄新奥城市燃气发展有限公司|中国|石家庄市|10,000.00|管道和设备安装||51.00|非同一控制下企业合并
新疆宇晟新能源开发有限公司|中国|乌鲁木齐|3,194.00|架线及设备工程建筑|51.00||非同一控制下企业合并
库尔勒天汇东山风力发电有限公司|中国|乌鲁木齐|100.00|风力发电||100.00|非同一控制下企业合并
本集团通过与其子公司张北华实、龙源崇礼、承德御源和新疆宇晟的其他股东签订股东投票权行使协议,根据协议其他股东承诺在该公司的股东会及董事会投票时与本集团保持一致。除股东投票权行使协议安排外,本集团亦通过委托高级管理人员、批准年度预算及制定高级管理人员薪酬等对这些公司的财务及营运进行控制。考虑以上所述因素,本公司管理层认为本公司控制这些公司。据此,这些公司在有关年度的财务报表已列入本公司合并范围,详见本节附注五、43。
河北建投海上风电有限公司曾用名为乐亭建投风能有限公司,广西新天绿色能源有限公司曾用名为武鸣新天绿色能源有限公司,邢台冀燃天然气有限公司曾用名为邢台冀燃车用燃气有限公司,河北建投新能供应链管理有限公司曾用名唐山新天天然气管道有限公司。
库尔勒天汇东山风力发电有限公司为新疆宇晟新能源开发有限公司之子公司。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
河北天然气|45.00|363,455,396.92|231,291,947.71|1,832,624,078.48
海上风电|48.90|75,769,703.84|80,507,098.38|558,637,143.49
曹妃甸公司|49.00|-7,452,040.24||1,206,382,515.06
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
河北天然气|154,031.89|1,047,430.03|1,201,461.93|361,935.95|432,276.18|794,212.13|212,689.25|899,405.25|1,112,094.50|300,861.12|438,144.93|739,006.05
海上风电|70,804.28|398,818.67|469,622.95|79,034.47|276,347.75|355,382.22|64,682.17|422,632.29|487,314.46|100,043.81|272,071.82|372,115.63
曹妃甸公司|124,378.20|1,383,106.87|1,507,485.07|796,992.59|464,291.97|1,261,284.56|39,414.68|835,356.02|874,770.70|399,716.23|329,883.13|729,599.37
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
河北天然气|1,220,152.68|80,767.87|80,767.87|37,249.33|978,471.16|72,946.21|72,946.21|52,779.31
海上风电|56,470.63|15,494.83|15,494.83|62,799.92|58,676.06|18,292.91|18,292.91|29,131.83
曹妃甸公司||-1,520.82|-1,520.82|||-16.24|-16.24|
于2022 年10 月,建投新能源收购海南丰晟新能科技发展有限公司(“海南丰晟”)持有张北新天风能有限公司(“张北新天”)49%的股权,张北新天完成新章程签署及工商变更。据此显示张北新天变更为建投新能源的全资子公司。同时,该项交易导致本集团合并财务报表中少数股东权益减少人民币49,000,000.00元,处置对价与被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入资本公积,导致资本公积-股本溢价减少人民币6,010,100.00 元。
于2021 年10 月,新天绿色能源(香港)有限公司(“新天香港”)收购其子公司国际开发风电五有限公司(“五公司”)的少数股东的10%股权,但未影响新天香港对五公司的控制权。新天香港收购股权的对价为人民币214,649.31 元,该项交易导致合并财务报表中少数股东权益减少人民币200,529.07 元,资本公积减少人民币14,120.24 元。
于2021 年11 月,本公司收购子公司新天液化天然气沙河有限公司(“新天液化沙河”)的少数股东的30%股权,但未影响本公司对新天液化沙河公司的控制权。收购股权交易的对价为人民币零元,该项交易导致合并财务报表中少数股东权益增加人民币15,962,968.18 元,资本公积减少人民币15,962,968.18 元。
2021 年度,以上交易合计增加少数股东权益人民币15,762,439.11 元,减少资本公积人民币15,977,088.42 元。
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|注册资本金(万元)|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
|||||直接|间接|
新天国化|邯郸市|邯郸市|天然气管道建设|12,000.00|50.00||权益法
承德大元|承德市|承德市|太阳能、风能发电|26,227.51|49.00||权益法
崇礼建投|崇礼县|崇礼县|建造、拥有、运行和经营风电场|17,860.00|51.00||权益法
张北建投|张北县|张北县|建造、运行和管理风力发电场|90,00.00|51.00||权益法
哈尔滨庆风|哈尔滨市|哈尔滨市|发电业务、输电业务|20,000.00|50.00||权益法
双滦液化|承德市|承德市|天然气管道建设|800.00||41.00|权益法
京唐液化|唐山市|唐山市|天然气储存及生产|315,000.00||20.00|权益法
河北围场|承德市|承德市|风力发电|20,930.00||50.00|权益法
承德风力|承德市|承德市|风力发电|44,617.00||45.00|权益法
金建佳|沧州市|沧州市|储存及气化清洁能源|9,000.00|30.00||权益法
丰宁抽水蓄能|承德市|承德市|抽水蓄能|320,000.00|20.00||权益法
汇海租赁|深圳市|深圳市|租赁、购买、维护租赁财产|65,000.00||30.00|权益法
国家管网管道|天津市|天津市|天然气管道建设、运营及运输|231,721.00||34.00|权益法
衡水鸿华|衡水市|衡水市|天然气管道及输配气门站投资建设与开发管理、天然气的运营及运输|4,000.00||30.00|权益法
建投融碳|石家庄市|石家庄市|资产管理服务|2,448.10|23.66||权益法
中航塞罕|承德市|承德市|新型能源技术研发|10,000.00|25.00||权益法
新天水发|石家庄市|石家庄市|其他资本市场服务|36,000.00||49.72|权益法
本公司之子公司建投新能源与河北围场的另外一家股东龙源电力集团股份有限公司(“龙源电力”)(持股50%)签有股东投票权行使协议,协议约定建投新能源承诺在该公司的股东会投票时与龙源电力保持一致。龙源电力可以控制河北围场,纳入龙源电力合并范围。建投新能源派出3 名董事,对河北围场有重大影响。
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
|中石油京唐液化天然气有限公司|中石油京唐液化天然气有限公司
流动资产|546,496,615.78|71,550,784.17
非流动资产|5,481,020,816.97|6,096,960,719.24
资产合计|6,027,517,432.75|6,168,511,503.41
||
流动负债|308,052,037.37|343,452,734.08
非流动负债|1,709,016.93|-
负债合计|309,761,054.30|343,452,734.08
||
少数股东权益||
归属于母公司股东权益|5,717,756,378.45|5,825,058,769.33
||
按持股比例计算的净资产份额|1,143,551,275.69|1,165,011,753.87
调整事项||
--商誉||
--内部交易未实现利润||
--其他||
对联营企业权益投资的账面价值|1,143,551,275.69|1,165,011,753.87
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||
||
营业收入|1,732,511,361.90|2,077,524,482.42
净利润|708,141,646.27|1,090,469,646.95
终止经营的净利润||
其他综合收益||
综合收益总额|708,141,646.27|1,090,469,646.95
||
本年度收到的来自联营企业的股利|160,000,000.00|120,000,000.00
本集团的重要联营企业中石油京唐液化天然气有限公司作为本集团战略伙伴从事天然气储存及生产业务,采用权益法核算,该投资对本集团活动具有战略性。
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
合营企业:||
投资账面价值合计|440,449,177.61|339,869,420.32
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|68,782,042.10|27,308,573.33
--其他综合收益||
--综合收益总额|68,782,042.10|27,308,573.33
||
联营企业:||
投资账面价值合计|1,809,718,827.22|1,553,206,970.04
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|14,224,742.85|36,383,161.15
--其他综合收益||
--综合收益总额|14,224,742.85|36,383,161.15
资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下:2022 年12 月31 日
项目|以公允价值计量且其变动计入当期损益|以摊余成本计量|以公允价值计量且其变动计入其他综合收益|合计
货币资金||7,326,059,327.77||7,326,059,327.77
交易性金融资产|520,000,000.00|||520,000,000.00
应收票据||235,764,112.96||235,764,112.96
应收账款||5,345,149,228.28||5,345,149,228.28
应收款项融资|||169,290,765.51|169,290,765.51
其他应收款||207,110,462.03||207,110,462.03
一年内到期的非流动资产||22,349,480.00||22,349,480.00
长期应收款||1,664,186.71||1,664,186.71
其他权益工具投资|||218,605,700.00|218,605,700.00
合计|520,000,000.00|13,138,096,797.75|387,896,465.51|14,045,993,263.26
项目|以摊余成本计量的金融负债
短期借款|2,698,366,568.48
应付账款|402,815,261.78
应付票据|13,649,747.04
其他应付款|7,719,969,496.64
其他流动负债|1,010,192,910.93
一年内到期的非流动负债|4,171,744,244.86
长期借款|30,429,352,611.21
应付债券|1,500,000,000.00
长期应付款|186,079,230.66
预计负债|77,531,149.68
合计|48,209,701,221.28
项目|以公允价值计量且其变动计入当期损益|以摊余成本计量|以公允价值计量且其变动计入其他综合收益|合计
货币资金||7,648,396,983.55||7,648,396,983.55
应收账款||6,657,415,202.23||6,657,415,202.23
应收款项融资|||494,976,373.69|494,976,373.69
其他应收款||135,599,831.17||135,599,831.17
长期应收款||41,133,817.83||41,133,817.83
其他权益工具投资|||218,605,700.00|218,605,700.00
合计||14,482,545,834.78|713,582,073.69|15,196,127,908.47
项目|以摊余成本计量的金融负债
短期借款|1,978,114,966.89
应付账款|458,031,776.88
应付票据|14,738,449.62
其他应付款|7,016,558,174.65
其他流动负债|704,107,945.21
一年内到期的非流动负债|4,097,341,317.63
长期借款|28,705,566,379.15
应付债券|1,000,000,000.00
长期应付款|361,236,137.17
预计负债|77,531,149.68
合计|44,413,226,296.88
于2022 年12 月31 日,本集团已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票的账面价值为人民币28,318,746.96 元(2021 年12 月31 日:人民币26,067,300.00 元)。本集团已贴现的银行承兑汇票详见附注七、32。本集团认为,本集团保留了其几乎所有的风险和报酬,包括与其相关的违约风险,因此,继续全额确认其及与之相关的已结算应付账款。背书后,本集团不再保留使用其的权利,包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。于2022 年12 月31 日,本集团以其结算的应付账款或以其取得的借款账面价值总计为人民币70,598,746.96 元(2021 年12 月31 日:人民币66,595,054.65 元)。
于2022 年12 月31 日,本集团已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票的账面价值为人民币494,313,731.87 元(2021 年12 月31 日:人民币458,699,902.82 元)。于2022 年12 月31 日,其到期日为1 至12 个月,根据《票据法》相关规定,若承兑银行拒绝付款的,持票人可以不按照汇票债务人的先后顺序,对包括本集团在内的汇票债务人中的任何一人、数人或者全体行使追索权(“继续涉入”)。本集团认为,本集团已经转移了其几乎所有的风险和报酬,因此,终止确认其及与之相关的已结算应付账款的账面价值。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。本集团认为,继续涉入公允价值并不重大。
2022 年,本集团于其转移日未确认利得或损失。本集团无因继续涉入已终止确认金融资产当年度和累计确认的收益或费用。背书在本年度大致均衡发生。
3、金融工具风险
本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括信用风险、流动性风险及市场风险(包括汇率风险和利率风险)。本集团的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、权益工具投资、借款、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款、应付票据、应付账款、应付债券、其他应付款、长期应付款等。与这些金融工具相关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。
董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构,制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险,这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定,涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由审计委员会按照董事会批准的政策开展。审计委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核,并将审核结果上报本集团的审计委员会。
本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险,并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。
本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策,需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外,本集团对应收账款(或合同资产,如适用)余额进行持续监控,以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易,除非本集团信用控制部门特别批准,否则本集团不提供信用交易条件。
由于货币资金和应收银行承兑汇票的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行,这些金融工具信用风险较低。
本集团其他金融资产包括应收账款、其他应收款、长期应收款和其他权益工具投资,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大风险敞口等于这些工具的账面金额。
本集团还因提供财务担保而面临信用风险,详见本节附注十四、2 中披露。
由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。本集团的主要客户为具有可靠及良好的信誉的企业,因此,本集团认为该些客户并无重大信用风险。于2022 年12 月31 日,本集团具有特定信用风险集中,本集团的应收账款的47.46%(2021 年12 月31 日:55.84%),75.19%(2021 年12 月31 日:83.80%)分别源于应收账款余额最大和前五大客户。本集团致力通过持续拓展其于中国其他城市的业务网络、开发新客户、多元化客户基础等策略拓展本集团客户基础,预期可于日后降低依赖现有客户的程度。
本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本集团考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于本集团历史数据的定性和定量分析、以及前瞻性信息。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量或定性标准时,本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加:
(2)定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等;已发生信用减值资产的定义
金融资产发生信用减值,有可能是多个事件的共同作用所致,未必是可单独识别的事件所致。信用风险敞口
2022 年12 月31 日及2021 年12 月31 日按照内部评级进行信用风险分级的应收账款、应收款项融资、应收票据、其他应收款、长期应收款的风险敞口信息如下:
2022 年|账面余额(无担保)|
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失
应收账款||5,815,255,589.18
应收款项融资||169,290,765.51
应收票据||235,764,112.96
其他应收款|280,431,706.72|
一年内到期的非流动资产||22,349,480.00
长期应收款||1,664,186.71
合计|280,431,706.72|6,244,324,134.36
2021 年|账面余额(无担保)|
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失
应收账款||7,138,207,319.62
应收款项融资||494,976,373.69
其他应收款|200,438,683.66|
长期应收款||41,133,817.83
合计|200,438,683.66|7,674,317.511.14
于2022 年12 月31 日,本集团净流动负债额约为人民币4,123,743,991.70 元,而截至该日期止期间的经营活动现金净流入约为人民币7,463,360,158.38 元,筹资活动现金净流出约为人民币175,591,681.98 元,投资活动的现金净流出约为人民币7,648,675,576.32 元,汇率变动导致现金净流出人民币6,488,598.20 元。截至2022 年12 月31 日,本集团现金及现金等价物减少约人民币367,395,698.12 元。
本集团的流动性主要取决于其业务维持足够现金流入以应付到期应付负债的能力。鉴于本集团日后资本性支出和其他融资需要,于2022 年12 月31 日,本集团已取得中国多家银行提供的银行信用额度,金额为人民币81,838,807,588.37 元(2021 年12 月31 日:人民币73,497,009,329.82 元)。其中于2022 年12 月31 日,本集团已动用额度为人民币23,270,964,118.16 元(2021 年12 月31日:人民币27,155,024,951.92 元)。
此外,本集团的目标是利用债务的到期日不相同的各种银行及其他借款,确保可持续有充足且灵活的融资,从而确保本集团尚未偿还的借款义务在任何一年不会承担过多的偿还风险。
经过考虑上述因素,本公司董事认为本集团的借款业务能够在正常的业务过程中到期偿还,并能够持续经营。
2022 年|1 年以内|1 年至2 年|2 年至5 年|5 年以上|合计
短期借款|2,965,348,410.56||||2,965,348,410.56
应付票据|13,649,747.04||||13,649,747.04
应付账款|402,815,261.78||||402,815,261.78
其他应付款|7,719,969,496.64||||7,719,969,496.64
其他流动负债|1,010,192,910.93||||1,010,192,910.93
一年内到期的非流动负债|4,214,656,371.97||||4,214,656,371.97
长期借款||2,869,589,786.90|7,218,602,089.35|34,863,006,864.96|44,951,198,741.21
应付债券||553,577,777.78|1,014,475,000.00||1,568,052,777.78
长期应付款||58,128,663.22|167,144,742.80|12,017,347.20|237,290,753.22
合计|16,326,632,198.92|3,481,296,227.90|8,400,221,832.15|34,875,024,212.16|63,083,174,471.13
2021 年|1 年以内|1 年至2 年|2 年至5 年|5 年以上|合计
短期借款|1,996,776,657.90||||1,996,776,657.90
应付票据|14,738,449.62||||14,738,449.62
应付账款|458,031,776.88||||458,031,776.88
其他应付款|7,016,558,174.65||||7,016,558,174.65
其他流动负债|704,107,945.21||||704,107,945.21
一年内到期的非流动负债|4,100,484,959.59||||4,100,484,959.59
长期借款||3,590,271,903.90|6,382,904,168.77|33,236,051,007.07|43,209,227,079.74
应付债券||38,600,000.00|1,053,075,000.00||1,091,675,000.00
长期应付款||172,261,750.89|195,858,296.14|12,017,347.20|380,137,394.23
合计|14,290,697,963.85|3,801,133,654.79|7,631,837,464.91|33,248,068,354.27|58,971,737,437.82
本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的长期借款有关。
本集团主要通过定期审阅并监督维持适当的固定和浮动利率组合以管理利率风险。借款及货币资金按摊余成本计量,并无作定期重估计量。浮动利率利息收入及支出均于发生时计入当期损益。
于2022 年12 月31 日,本集团人民币34,149,040,649.26 元(2021 年12 月31 日:人民币31,213,605,352.86 元)的借款为浮动利率借款。
下表为利率风险的敏感性分析,反映了在所有其他变量保持不变的假设下,利率发生合理、可能的变动时,将对净损益(通过对浮动利率借款的影响)和其他综合收益的税后净额产生的影响。
2022 年|基点增加/(减少)|净损益增加/(减少)|股东权益合计增加/(减少)
人民币|100.00|341,490,406.49|341,490,406.49
2021 年|基点增加/(减少)|净损益增加/(减少)|股东权益合计增加/(减少)
人民币|100.00|312,136,053.53|312,136,053.53
汇率风险是指金融工具的价值将由于汇率变动而波动的风险。本集团面临向海外供货商进口LNG、向银行贷款及若干开支以外币结算的外汇风险。由于本集团的大部分业务均以本集团功能货币人民币交易,因此董事预计汇率变动不会产生任何重大影响。人民币不可自由兑换为外币,且人民币兑换为外币须受中国政府颁布的外汇管制规则及法规所规限。
2022 年|汇率增加/(减少)%|净损益增加/(减少)|股东权益合计增加/(减少)
人民币对美元贬值|5.00|6,833.16|6,833.16
人民币对美元升值|-5.00|-6,833.16|-6,833.16
2022 年|汇率增加/(减少)%|净损益增加/(减少)|股东权益合计增加/(减少)
人民币对港币贬值|5.00|2,922,260.25|2,922,260.25
人民币对港币升值|-5.00|-2,922,260.25|-2,922,260.25
2021 年|汇率增加/(减少)%|净损益增加/(减少)|股东权益合计增加/(减少)
人民币对美元贬值|5.00|15,977,441.95|15,977,441.95
人民币对美元升值|-5.00|-15,977,441.95|-15,977,441.95
2021 年|汇率增加/(减少)%|净损益增加/(减少)|股东权益合计增加/(减少)
人民币对港币贬值|5.00|1,104,496.66|1,104,496.66
人民币对港币升值|-5.00|-1,104,496.66|-1,104,496.66
4、资本管理
本集团根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构,本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。2022 年度和2021 年度,资本管理目标、政策或程序未发生变化。
项目|2022 年|2021 年(经重述)
短期借款|2,698,366,568.48|1,978,114,966.89
应付票据|13,649,747.04|14,738,449.62
应付账款|402,815,261.78|458,031,776.88
合同负债|1,539,750,992.89|1,654,191,386.15
预收款项|1,161,061,946.88|778,761,061.94
应付职工薪酬|68,100,777.09|79,033,920.95
应交税费|203,392,348.56|159,169,763.37
其他应付款|7,719,969,496.64|7,016,558,174.65
一年内到期的非流动负债|4,308,241,110.09|4,211,344,922.30
其他流动负债|1,010,192,910.93|704,107,945.21
长期借款|30,429,352,611.21|28,705,566,379.15
租赁负债|644,603,458.18|784,769,810.01
应付债券|1,500,000,000.00|1,000,000,000.00
减:货币资金|7,326,059,327.77|7,648,396,983.55
净负债|44,373,437,902.00|39,895,991,573.57
股东权益|25,185,239,311.46|23,923,560,526.47
资本和净负债|69,558,677,213.46|63,819,552,100.04
杠杆比率|63.79%|62.51%
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产||520,000,000.00||520,000,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||520,000,000.00||520,000,000.00
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||||
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资|||218,605,700.00|218,605,700.00
(四)投资性房地产||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
(六)应收款项融资|||169,290,765.51|169,290,765.51
持续以公允价值计量的资产总额||520,000,000.00|387,896,465.51|907,896,465.51
(七)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
(八)长期借款||34,494,131,099.31||34,494,131,099.31
(九)应付债券||1,491,432,960.06||1,491,432,960.06
(十)长期应付款||255,363,656.68||255,363,656.68
(十一)租赁负债||781,100,323.41||781,100,323.41
持续以公允价值计量的负债总额||37,022,028,039.46||37,022,028,039.46
二、非持续的公允价值计量||||
(一)持有待售资产||||
√适用□不适用金融工具公允价值
项目|账面价值||公允价值|
|2022 年|2021 年|2022 年|2021 年
长期借款|34,504,290,649.26|31,609,301,972.81|34,494,131,099.31|31,585,825,797.41
应付债券|1,526,321,780.79|2,117,210,160.56|1,491,432,960.06|2,104,785,505.24
合计|36,030,612,430.05|33,726,512,133.37|35,985,564,059.37|33,690,611,302.65
管理层已经评估了货币资金、应收账款、应收款项融资、其他应收款、短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款及一年内到期的非流动负债等,因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。
本集团的财务部门由财务经理领导,负责制定金融工具公允价值计量的政策和程序。财务经理直接向总会计师报告。每个资产负债表日,财务部门分析金融工具价值变动,确定估值适用的主要输入值。估值须经总会计师审核批准。
本集团采用折现估值模型估计公允价值,采用的假设并非直接由可观察市场价格或利率支持。本集团相信,以估值技术估计的公允价值及其变动,是合理的,并且亦是于资产负债表日最合适的价值,经估值公允价值与账面价值差异不重大。
长期借款和应付债券等采用未来现金流量折现法确定公允价值,以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率。于2022 年12 月31 日及2021 年12 月31 日,针对长短期借款等自身不履约风险评估为不重大。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
河北建投|河北省|能源、交通、水务、旅游及商业地产等基础产业、基础设施和省支柱产业的投资与建设|1,500,000.00|49.17|49.17
本公司的母公司及最终母公司为一家中国国有企业河北建设投资集团有限责任公司。本企业最终控制方是河北建设投资集团有限责任公司。
本企业的子公司情况详见本节附注九、1。
合营和联营企业情况详见本节附注九、3。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
建投财务公司|母公司控制的公司
香港中华煤气(河北)有限公司|对子公司施加重大影响的投资方
河北建投明佳物业服务公司(“明佳物业”)|母公司控制的公司
河北建投智慧财务服务有限公司(“智慧财务”)|母公司控制的公司
河北建投沙河供水有限公司(“沙河供水”)|母公司控制的公司
河北建投数字产业有限公司(“数字产业”)|母公司控制的公司
燕赵财产保险股份有限公司(“燕赵财险”)|本公司非执行董事担任董事的公司
唐山皓华贸易有限公司#(“唐山皓华”)|本集团重要子公司少数股东的全资子公司
建投东南亚投资有限公司|母公司控制的公司
*本公司对建投财务公司持股10.00%,将其作为其他权益工具投资进行核算。#根据香港上市规则第14A 章认定为关连人士。
我们按证监会、香港联交所和会计准则三种并集识别关联方和关连方。
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
新天国化|接受劳务/服务||||1 1,018,798.40
燕赵财险|接受劳务/服务|22,289,181.85|||1 1,140,282.10
明佳物业|接受劳务/服务|2,405,053.93|||2,399,316.68
智慧财务|接受劳务/服务|13,200,154.56|||3,207,547.16
衡水鸿华|接受劳务/服务|17,007,856.90|||2 8,269,544.05
数字产业|接受劳务/服务|178,776.08|||
京唐液化|接受劳务/服务|73,584.91|||
国家管网管道|接受劳务/服务|1,503,750.99|||1,546,860.14
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
新天国化|提供劳务/服务|1,330,832.87|854,031.17
张北建投|提供劳务/服务|9,297,939.91|
本集团销售给关联方的产品、向关联方提供劳务、从关联方购买原材料、接受关联方劳务的价格以一般商业条款作为定价基础。关联方租赁及关联方资产转让以资产公允价值作为对价依据。吸收存款及提供借款参考银行同期存贷款利率,经双方协商后确定。
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
建投融碳|房屋|20,982.85|20,982.86
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
河北建投|房屋|||||5,135,466.05|5,454,405.35|332,224.13|287,134.30|27,474,930.08|
汇海租赁|机器设备|||||251,678,902.83|142,506,763.76|30,135,003.36|41,157,419.50||
2022 年及2021 年,本集团与河北建投签订房屋租赁合同,用于办公使用。月租金分别为人民币427,955.50 元和人民币454,533.78 元,租赁期1-3 年不等,2022 年及2021 年度本集团已支付租金分别为人民币5,135,466.05 元和人民币5,454,405.35 元。
注:本集团向关联方租入房屋的价格为双方参考市场价格协商确定。
融资租赁*
售后回租交易:
本集团与汇海租赁签订售后回租协议,汇海租赁同意出资购买本集团承诺拥有合法产权且不存在任何瑕疵的固定资产,并将该等固定资产设备出租给本集团使用,本集团同意承租该等设备并按照协议约定向汇海租赁支付租金。
于2022 年度,本集团未与汇海租赁签订任何售后回租协议(2021 年度签订2 个售后回租协议共计金额人民币31,000,000.00 元)。于2022 年度,本集团偿还汇海租赁售后回租安排下的租赁本金人民币144,200,000.00 元(2021 年度:人民币85,574,144.00 元),支付利息费用人民币6,431,385.65 元(2021年度:人民币10,622,870.36 元)。
直租交易:
于2022 年度,本集团未与汇海租赁签订新的租赁协议(2021 年度:无)。于2022 年度,本集团向汇海租赁支付以往年度直租交易安排下的租金人民币107,478,902.83 元(2021 年度:人民币56,932,619.76 元),支付利息费用人民币23,703,617.71 元(2021 年度:人民币30,534,549.14 元)。
被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
新天国化(注1)|136,500,000.00|2021 年9 月27 日|2033 年6 月27 日|否
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
河北建投(注3)|910,000,000.00|2019 年3 月5 日|债券到期日后两年|是
河北建投(注5)|300,000,000.00|2019 年12 月26 日|2023 年6 月26 日|是
建投财务公司(注6)|30,000,000.00|2019 年3 月8 日|债务到期日后两年|是
建投财务公司(注7)|20,000,000.00|2021 年3 月1 日|2022 年2 月28 日|是
建投财务公司(注8)|55,796,000.00|2021 年12 月8 日|2022 年12 月31 日|是
被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
新天国化(注1)|140,000,000.00|2021 年9 月27 日|2033 年6 月27 日|否
新天国化(注2)|30,000,000.00|2014 年6 月27 日|2021 年6 月26 日|是
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
河北建投(注3)|910,000,000.00|2019 年3 月5 日|债券到期日后两年|否
河北建投(注4)|590,000,000.00|2018 年3 月13 日|债券到期日后两年|是
河北建投(注5)|300,000,000.00|2019 年12 月26日|2023 年6 月26 日|否
建投财务公司(注6)|30,000,000.00|2019 年3 月8 日|债务到期日后两年|否
建投财务公司(注7)|20,000,000.00|2021 年3 月1 日|2022 年2 月28 日|否
建投财务公司(注8)|55,796,000.00|2021 年12 月8 日|2022 年12 月31日|否
注1:于2021 年9 月,本公司无偿为新天国化向中国石化财务有限责任公司的固定资产借款提供担保人民币1.4 亿元,合同约定担保期限为合同生效之日起至合同项下债务履行期限届满之日后三年止,主合同债务约定到期日为2030 年6 月27 日。
注2:于2014 年6 月,本公司无偿为新天国化向中国民生银行股份有限公司邯郸分行申请贷款信用额度提供最高额担保人民币2 亿元,合同约定担保期限为债务清偿期限届满之日或被担保债权确定之日起两年,主合同债务约定到期日为2019 年6 月26 日。
注3:河北建投为本公司2019年3月公开发行的人民币9.1亿元的可续期绿色公司债券提供担保,承担保证责任的期间为2019 年3 月5 日至2022 年3 月4 日。参见本节附注七、54。于2022 年度,本公司发生担保费为人民币145,187.31 元(2021 年度:人民币1,820,000.00 元)。于2022 年3月4 日,由于债券已到期偿还,该担保已履行完毕。
注4:河北建投为本公司2018年3月公开发行的人民币5.9亿元的可续期绿色公司债券提供担保,承担保证责任的期间为2018 年3 月13 日至2021 年3 月15 日。由于债券到期偿还,该担保已履行完毕。
注5:河北建投为本集团2019 年12 月公开发行的人民币2.85 亿元的平安-建投新能源1 号可再生能源电价附加补助绿色资产支持专项计划提供担保,承担保证责任的期间为2019 年12 月26 日至2023 年6 月26 日。于2022 年度,本公司支付河北建投担保费人民币900,000.00 元(2021 年度:人民币900,000.00 元)。由于债券到期偿还,于2022 年12 月26 日,该担保已提前履行完毕。参见本节附注七、46。
注6:建投财务公司为本集团于2019 年3 月与中国建设银行股份有限公司承德住房城建支行签订的金额为人民币30,000,000.00 元的长期借款提供担保,承担保证责任的期间为2019 年3 月7 日至2022 年3 月6 日。参见本节附注七、45。于2022 年度发生担保费人民币150,000.00 元(2021年度:人民币150,000.00 元)。于2022 年3 月6 日,由于借款到期偿还,该担保已履行完毕。
注7:建投财务公司为本集团支付给国网河北省电力公司的电费和偏差考核费提供担保,担保金额为人民币20,000,000.00 元,承担保证责任的期间为2021 年3 月1 日至2022 年2 月28 日,于2022 年发生担保费人民币16,164.38 元(2021 年:人民币83,835.62 元),于2022 年2 月28 日,该担保已履行完毕。
注8:建投财务公司为本集团支付给国家管网集团天津液化天然气有限责任公司液化天然气接收站使用费提供担保,担保金额为人民币55,796,000.00 元,承担保证责任的期间为2021 年12 月8日至2022 年12 月31 日。于2022 年度发生担保费人民币393,663.79 元(2021 年:人民币24,806.21元)。于2022 年12 月31 日止该担保已履行完毕。
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆入||||
建投财务公司|3,061,321,972.17|2021 年1 月20日至2022 年12月15 日|2022 年5 月25日至2048 年7月23 日|注
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆出||||
无||||
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
建投财务公司|2,164,070,000.00|2021 年1 月18 日至2021 年12 月28 日|2021 年2 月25 日至2048 年7 月23日|注
注:2022 年,本集团从建投财务公司以信用借款方式拆入资金人民币3,061,321,972.17 元,年利率为2.80%-4.35%(2021 年:人民币2,164,070,000.00 元,年利率3.30%-4.40%)。
2022 年,本集团以票据贴现的方式自建投财务公司拆入资金为人民币32,343,222.21 元,利率为1.99%(2021 年:人民币38,976,458.34 元,利率为2.56%)。