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在行权期内,如达到相应的行权期规定的行权条件,则激励对象可以在该行权期内行权;如未达到行权条件或激励对象在行权期内未行权,该部分股票期权由本公司注销。
|第一个行权期|第二个行权期|第三个行权期
股利率(%)|0.88|0.64|0.67
预计波动率(%)|48.78|52.59|47.49
无风险利率(%)|2.61|2.70|2.74
股份期权预计期限(年)|1年|2年|3年
授予日股价(元)|35.60|35.60|35.60
股票期权的预计期限是根据对未来股票价格波动所可能引致的员工行权时间为基础确定的,其反映的行权模式并不一定是未来可能出现的行权模式。预计波动率是基于历史波动率能反映出未来趋势的假设,但并不一定是实际的结果。公允价值未考虑所授予股票期权的其他特征。
于2022年12月31日,发行在外的股票期权及限制性股票的行权价格和行权有效期及解锁条件如下:于2022年,2019年股份支付计划授予的第三批限制性股票及股票期权均满足公司业绩条件。有167,709股限制性股票达到可解锁条件,有129,948份股票期权达到可行权条件,达到可行权条件的股票期权在本年尚未行使转股权。2022年6月15日,公司第八届董事会第三十九次会议审议通过了《公司关于调整股票期权行权价格的议案》,对股票期权的行权价格进行调整,调整后,股票期权行权价格为21.15元/股。
2020年股份支付计划
本公司于2020年5月20日召开公司第八届董事会第三次会议,审议通过了《用友网络科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》并出具公告。公司于2020年6月8日召开公司2020年第一次临时股东大会决议公告,审议通过了《用友网络科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》及《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司于2020年6月16日召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《公司关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,决定向激励对象授予股票期权与限制性股票。本公司2020年授予计划的授予日为2020年6月16日。
本公司2020年发行了新限制性股票激励计划,向1,676位激励对象授予限制性股票18,275,161股,限制性股票的授予价格为12.23元,股票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股。获授的限制性股票应在授予日起满24个月后的未来24个月内分两期解锁。具体安排如下:
解除限售安排解锁时间解锁比例限制性股票第一个
解除限售期
自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36 个月内的最后一个交易日当日止
自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日,起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止
限制性股票解锁条件|业绩考核目标
限制性股票第一个解除限售期|以2019年“软件业务收入”和“云服务业务收入”之和为基数,2021年度“软件业务收入”和“云服务业务收入”之和的增长率不低于20%
限制性股票第二个解除限售期|以2019年“软件业务收入”和“云服务业务收入”之和为基数,2022年度“软件业务收入”和“云服务业务收入”之和的增长率不低于30%
2020年本公司发行了股票期权激励计划,向38名激励对象授予4,963,300份股票期权,行权价格为37.47元/份。股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示:
行权期行权时间
可行权数量占获授期权数量比例
第一个行权期
第二个行权期
自授予登记完成之日起48个月后的首个交易日,起至授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止
第一个行权期|1. 2022年营业收入达到1,470,469万元;2. 2022年云服务业务收入达到983,663万元;3. 2022年归属于上市股东的扣除非经常损益后的净利润达到132,314万元。
第二个行权期|以2022年度营业收入为基数,2023年度营业收入增长率不低于10%
|第一个行权期|第二个行权期
股利率(%)|0.61|0.64
预计波动率(%)|51.83|47.83
无风险利率(%)|2.29|2.39
股份期权预计期限(年)|3年|4年
授予日股价(元)|37.06|37.06
股票期权数量(份)|预计2024年可行权数量(份)|行权价格(人民币元/股)|行权有效期
2,481,650|1,807,010|37.17|2024年8月31日至2025年8月31日
*股票期权的行权价格可根据配股、派发股票股利或本公司股本的其他类似变化予以调整。于2022年12月31日,2020年股份支付计划授予的第一批限制性股票有8,009,581股已解锁,
第二批限制性股票的解锁业绩条件无法满足,9,137,581股限制性股票失效。管理层预计2020年股份支付计划授予的第二批期权2,481,650份的可行权业绩条件可以满足,预计2024年将有1,807,010份期权可行权。2022年6月15日,公司第八届董事会第三十九次会议审议通过了《公司关于调整股票期权行权价格的议案》,对股票期权的行权价格进行调整,调整后,股票期权行权价格为37.17元/股。
2021年股份支付计划
本公司于2021年7月23日召开公司第八届董事会第二十三次会议,审议通过了《用友网络2021年限制性股票激励计划(草案)及摘要》并出具公告。公司于2021年8月9日召开公司2021年第二次临时股东大会决议,审议通过了《用友网络2021年限制性股票激励计划(草案)及摘要》及《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司于2021年8月24日召开第八届董事会第二十五次会议,审议通过了公司关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》及《公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》,决定向激励对象授予股票期权与限制性股票。本公司2021年授予计划的授予日为2021年8月24日。
解除限售安排|解锁时间|解锁比例
限制性股票第一个解除限售期|自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止|50%
限制性股票第二个解除限售期|自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日,起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止|50%
以2019年“软件业务收入”和“云服务业务收入”之和为基数,2021年度“软件业务收入”和“云服务业务收入”之和的增长率不低于20%
以2019年“软件业务收入”和“云服务业务收入”之和为基数,2022年度“软件业务收入”和“云服务业务收入”之和的增长率不低于30%
于2022 年12 月31 日,2021 年股份支付计划授予的第一批限制性股票满足公司业绩条件,有
4,799,440 股限制性股票达到可解锁条件,第二批限制性股票因无法满足公司业绩条件,5,062,100 股限制性股票失效。
2022年股份支付计划
本公司于2022年5月30日召开公司第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《用友网络2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要》并出具公告。公司于2022年6月15日召开公司2022年第三次临时股东大会决议,审议并通过了《用友网络2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要》及《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司于2022年6月15日召开第八届董事会第三十九次会议,审议并通过了《公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》,决定向激励对象授予股票期权与限制性股票。本公司2022年授予计划的授予日为2022年6月15日。
以2019年“软件业务收入”和“云服务业务收入”之和为基数,2023年度“软件业务收入”和“云服务业务收入”之和的增长率不低于40%
于2022 年12 月31 日,2022 年股份支付计划授予的第一批限制性股票无法满足公司业绩条件,
1,671,850 股限制性股将失效。管理层预计第二批限制性股票可以满足公司业绩条件,预计可解锁数量为1,525,194 股。
|2022年|2021年
已签约但未拨备资本承诺|250,148,225|295,068,732
|2022年|2021年
投资承诺已签约但未履行|3,493,000|-
已签约但未完全履行|65,000,000|90,344,875
|68,493,000|90,344,875
于2022年12月31日,除上述已披露的事项外,本集团无其他须作披露的重大承诺事项。
拟分配的利润或股利|203,591,987.76
经审议批准宣告发放的利润或股利|
经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,公司期末实际可供分配的利润为人民币2,325,391,790元。经董事会审议,公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.6元(含税)。
于2022年度及2021年度,本集团不存在经营分部。其他信息
参见附注七、45营业收入和营业成本。地理信息
于2022年度本集团98%(2021年:98%)的收入均来自于中国大陆。主要客户信息
2022 年,本集团并无任何客户产生的营业收入超过本集团收入的10%(2021 年:无)。
本集团将部分房屋及建筑物用于出租,租赁期为通常为1-3年,形成经营租赁。根据租赁合同,每年需根据市场租金状况对租金进行调整。2022年本集团由于房屋及建筑物租赁产生的收入为人民币235,560,093 元。
租赁收入235,560,093 242,735,412经营租赁(续)
|2022年|2021年
1年以内(含1年)|167,493,081|202,390,094
1年至2年(含2年)|93,655,886|106,241,522
2年至3年(含3年)|60,963,626|50,340,722
3年至4年(含4年)|49,557,965|27,663,544
4年至5年(含5年)|34,394,970|69,843,692
5年以上|122,525,394|116,897,840
|528,590,922|573,377,414
经营租出固定资产,参见附注七、14。
|2022年|2021年
租赁负债利息费用|6,504,153|6,647,822
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用|24,285,934|30,455,825
计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用(短期租赁除外)|3,730,138|5,624,864
与租赁相关的总现金流出119,424,682103,247,460
本集团承租的租赁资产包括经营过程中使用的房屋及建筑物和运输设备,房屋及建筑物的租赁期通常为2-3年,运输设备的租赁期为3年。租赁合同通常约定本集团不能将租赁资产进行转租,部分租赁合同要求本集团财务指标保持在一定水平。少数租赁合同包含续租选择权、终止选择权。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|911,329,265
|
1年以内小计|911,329,265
1至2年|150,441,142
2至3年|78,882,198
3年以上|
3至4年|61,405,958
4至5年|53,284,915
5年以上|250,778,649
|
|
合计|1,506,122,127
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|91,289,132|6|91,289,132|100||88,759,483|9|88,759,483|100|
其中:||||||||||
||||||||||
||||||||||
按组合计提坏账准备|1,414,832,995|94|436,473,974|31|978,359,021|930,286,161|91|359,007,061|39|571,279,100
其中:||||||||||
按信用风险特征组合计提坏账准备|1,414,832,995|94|436,473,974|31||930,286,161|91|359,007,061|39|571,279,100
||||||||||
合计|1,506,122,127|100|527,763,106|/|978,359,021|1,019,045,644|100|447,766,544|/|571,279,100
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
单位1|5,930,158|5,930,158|100|预计款项无法收回
单位2|5,329,326|5,329,326|100|预计款项无法收回
单位3|4,120,888|4,120,888|100|预计款项无法收回
其他|75,908,760|75,908,760|100|预计款项无法收回
合计|91,289,132|91,289,132|100|/
||2022年|
|估计发生违约|预期信用|整个存续期
|的账面余额|损失率|预期信用损失
||(%)|
1年以内|911,066,639|10|92,108,839
1年至2年|147,468,861|32|47,824,152
2年至3年|72,867,199|51|37,235,138
3年至4年|48,750,927|64|31,346,845
4年至5年|40,608,218|83|33,887,849
5年以上|194,071,151|100|194,071,151
|1,414,832,995||436,473,974
(3).坏账准备的情况|||
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
应收账款坏账准备|447,766,544|143,514,641|60,999,292|2,518,787||527,763,106
||||||
合计|447,766,544|143,514,641|60,999,292|2,518,787||527,763,106
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
单位1|25,601,951|1.7|2,588,357
单位2|12,139,018|0.8|3,307,461
单位3|10,554,035|0.7|1,067,013
单位4|9,167,200|0.6|926,804
单位5|8,682,016|0.6|877,752
合计|66,144,220|4.4|8,767,387
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|1,725,300,852|1,372,544,528
合计|1,725,300,852|1,372,544,528
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|1,944,687,617
|
1年以内小计|1,944,687,617
1至2年|26,111,706
2至3年|39,192,939
3年以上|
3至4年|10,877,539
4至5年|2,896,090
5年以上|15,105,446
合计|2,038,871,337
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
关联方借款及往来款|1,858,041,050|1,367,681,423
押金及保证金|118,797,600|96,644,328
增值税退税|14,231,390|261,509
其他|47,801,297|52,049,286
合计|2,038,871,337|1,516,636,546
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|10,253,304|15,491,973|118,346,741|144,092,018
2022年1月1日余额在本期||||-
--转入第二阶段|-1,279,044|1,279,044||
--转入第三阶段|-1,866,224||1,866,224|
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|4,011,365|5,352,101|173,514,238|182,877,704
本期转回|1,779,441|4,214,752|7,405,044|13,399,237
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|9,339,960|17,908,366|286,322,159|313,570,485
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收款坏账准备|144,092,018|182,877,704|13,399,237|||313,570,485
||||||
合计|144,092,018|182,877,704|13,399,237|||313,570,485
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
单位1|其他|25,750,000|2-3 年|1.3|25,750,000
单位2|应收退税款|14,231,390|1年以内|0.7|0
单位3|房租及押金|11,721,844|2至5年|0.6|11,721,844
单位4|房租及押金|8,573,462|1至3年|0.4|8,573,462
单位5|其他|3,681,391|1年以内|0.2|91,667
合计|/|63,958,087|/|3.2|46,136,973
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|5,288,394,520|480,972,042|4,807,422,478|4,066,640,902|354,891,971|3,711,748,931
对联营、合营企业投资|1,988,625,351|2,492|1,988,622,859|1,874,227,377|-|1,874,227,377
合计|7,277,019,871|480,974,534|6,796,045,337|5,940,868,279|354,891,971|5,585,976,308
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
用友(南昌)|380,000,000|586,962,547||966,962,547||
用友政务|496,252,992|-||496,252,992||
用友汽车|486,090,000|-||486,090,000||
大易云|334,613,576|25,000,000||359,613,576||
北京点聚|-|274,100,000||274,100,000||
柚子移动|230,000,000|-||230,000,000||
用友优普|200,000,000|-||200,000,000||
青岛用友云创投|140,000,000|60,000,000||200,000,000||
幸福创新二期|198,000,000|-||198,000,000||
畅捷通|197,403,931|-||197,403,931||
用友云创投|160,000,000|-||160,000,000||
用友数能|87,000,000|55,000,000||142,000,000|-|
 YONYOU INTERNATIONA|112,924,988|-||112,924,988||6,300,755
三亚用友|100,000,000|-||100,000,000||
江阴用友|-|100,000,000||100,000,000||
友太安保险|79,680,000|-||79,680,000||
北京数钥|-|72,000,000||72,000,000||
深圳用友|63,000,000|-||63,000,000||
友泰商务|47,250,000|4,830,071||52,080,071|52,080,071|52,080,071
用友金融|50,000,000|-||50,000,000||-
用友新道|46,652,000|-||46,652,000||-
用友建筑|44,000,000|-||44,000,000|44,000,000|44,000,000
用友广信|37,500,000|-||37,500,000|-|-
用友薪福社|37,500,000|-||37,500,000|-|-
长伴咨询|30,000,000|-||30,000,000|30,000,000|30,000,000
江西用友|20,000,000|-||20,000,000||-
苏州用友|-|20,000,000||20,000,000||-
黑龙江用友|-|20,000,000||20,000,000||-
用友产投|15,750,000|-||15,750,000||-
用友移动|15,100,000|-||15,100,000||-
厦门烟草|14,600,000|-||14,600,000||-
用友商创|60,000,000|-||60,000,000||46,698,500
用友工业互联|10,000,000|-||10,000,000||-
重庆用友|8,220,000|-||8,220,000||-
广东用友|7,890,000|-||7,890,000||-
天津用友|7,019,999|-||7,019,999||-
智石开|-|7,000,000||7,000,000||-
宁波用友|5,000,000|-||5,000,000||-
浙江用友|4,500,000|-||4,500,000||-
山东用友|4,500,000|-||4,500,000||-
江苏用友|4,500,000|-||4,500,000||
山西用友|4,500,000|-||4,500,000||
幸福云创|7,174,700||3,139,000|4,035,700||
幸福投资|3,750,000|||3,750,000||
沈阳用友|2,700,000|||2,700,000||
大连用友|2,700,000|||2,700,000||
广西用友|2,700,000|||2,700,000||
湖南用友|2,700,000|||2,700,000||
内蒙古用友|2,700,000|||2,700,000||
安徽用友|876,000|||876,000||
用友艾福斯|8,392,716|||8,392,716||8,392,716
用友医疗|80,000,000|||80,000,000||80,000,000
创新投资|-|||-||
秉均网络|175,000,000|||175,000,000||175,000,000
红火台|38,500,000|||38,500,000||38,500,000
合计|4,066,640,902|1,224,892,618|3,139,000|5,288,394,520|126,080,071|480,972,042
中关村银行|1,403,627,072|||132,036,197||-4,163,101||||1,531,500,168|
智齿博创|178,864,051|||-12,412,582||||||166,451,469|
民太安公估|68,715,376|||2,765,949|||1,408,382|||70,072,943|
用友融联|64,979,475|||748,041||||||65,727,516|
幸福联创|63,342,570|||-2,435,042||||||60,907,528|
汉唐信通|59,036,596|||-5,177,894||||||53,858,702|
上海画龙|18,788,421|||136,328||||||18,924,749|
新易科|5,119,039|||4,298,143||||||9,417,182|
西玛国正|5,448,650|||117,484||||||5,566,134|
其他|6,306,127|||359,801|||466,968|2,492||6,196,468|2,492
小计|1,874,227,377|||120,436,425||-4,163,101|1,875,350|2,492||1,988,622,859|2,492
合计|1,874,227,377|||120,436,425||-4,163,101|1,875,350|2,492||1,988,622,859|2,492
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|4,399,391,675|1,734,363,880|3,909,730,275|1,364,918,023
其他业务|293,099,807|25,975,714|317,542,651|27,194,401
合计|4,692,491,482|1,760,339,594|4,227,272,926|1,392,112,424
合同分类| XXX-分部|合计
商品类型||
许可销售收入||2,240,334,484
技术服务及培训||2,123,876,716
外购商品销售||35,180,475
其他||95,414,608
按经营地区分类||
中国境内||4,494,806,283
中国境外||-
市场或客户类型||
||
||
合同类型||
||
||
按商品转让的时间分类||
在某一时点确认收入||1,685,546,379
在某一时段内确认收入||2,809,259,904
按合同期限分类||
||
||
按销售渠道分类||
||
||
合计||4,494,806,283
预收客户软件及服务款659,828,505657,080,625
本公司与履约义务相关的信息如下:软件许可销售
向客户交付软件产品时履行履约义务。通常在交付软件产品后支付合同价款。外购商品销售
服务费收入
在提供支付结算服务时履行履约义务。通常按照服务费率支付合同价款。运维服务
于2022年12月31日,本公司剩余履约义务主要与本公司软件实施开发、云服务及运维服务合同相关。剩余履约合同义务预计未来1年至3年按照履约进度确认为收入。
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益|52,320,607|226,637,064
权益法核算的长期股权投资收益|120,436,425|81,202,128
处置长期股权投资产生的投资收益||2,726,438
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
处置子公司取得的投资收益||289,550,432
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益|5,207,567|2,785,647
||
合计|177,964,599|602,901,709
于2022年12月31日及2021年12月31日,本公司投资收益的汇回均无重大限制。
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|888,184|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|49,387,023|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
委托他人投资或管理资产的损益|17,563,771|
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
债务重组损益||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|19,692,347|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|1,216,415|
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
处置长期股权的投资收益|-78,205|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-5,657,491|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|4,185,023|
少数股东权益影响额|6,058,960|
合计|72,768,061|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|2.00|0.06|0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|1.33|0.04|0.04
董事长:王文京
河北福成五丰食品股份有限公司
三、永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。
我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十一、4 所述,福成五丰公司控股子公司湖南韶山天德福地陵园有限责任公司被韶山市公安局出具《立案决定书》,决定对湖南韶山天德福地陵园有限责任公司等公司非法吸收公众存款案立案侦查,截止目前该案件仍在审理中。本段内容不影响已发表的审计意见。
四、公司负责人李良、主管会计工作负责人甄兰兰及会计机构负责人(会计主管人员)张晶声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险,敬请查阅第三节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展可能面临的风险。
备查文件目录|载有单位负责人、会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
|载有会计师事务所盖章、会计师签名并盖章的审计报告原件。
|报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。
常用词语释义||
公司、本公司|指|河北福成五丰食品股份有限公司
福成集团|指|福成投资集团有限公司
福生投资|指|三河福生投资有限公司
燕高投资|指|三河燕高投资有限公司
餐饮公司|指|福成肥牛餐饮管理有限公司
灵山宝塔陵园|指|三河灵山宝塔陵园有限公司
福成生物科技|指|三河福成生物科技有限公司
粮润生态农业|指|三河市粮润生态农业专业合作社
天德福地陵园|指|湖南韶山天德福地陵园有限责任公司
福成控股|指|三河福成控股有限公司
和辉基金|指|深圳市福成和辉产业发展投资企业(有限合伙)
福成房地产|指|河北福成房地产开发有限公司
福成酿酒|指|三河市福成酿酒有限公司
福成商贸|指|三河福成商贸有限公司
润成小额贷款|指|三河市润成小额贷款有限公司
福成大酒店|指|福成国际大酒店有限公司
润旭房地产|指|三河市润旭房地产开发有限公司
和鑫汽车|指|三河市和鑫汽车销售有限公司
福成优选|指|三河市福成优选电子商务有限公司
福成木兰|指|福成木兰有限公司
永兴水泥|指|三河市永兴水泥制品有限公司
隆盛物业|指|三河市隆盛物业服务有限公司
兴隆运输|指|三河市兴隆运输有限公司
福兴物业|指|三河市福兴物业服务有限公司
福成新型建材|指|兴隆县福成新型建材有限公司
金天地生态农业|指|三河市金天地生态农业专业合作社
晟良门窗|指|三河市晟良门窗生产安装有限公司
一福一城物业|指|三河市一福一城物业服务有限公司
一福一城电子商务|指|三河一福一城电子商务有限公司
一福一城俱乐部|指|三河市福成一福一城俱乐部有限公司
本报告期、本期|指|2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日
上年同期、上期|指|2021 年1 月1 日至2021 年12 月31 日
元、万元|指|人民币元、人民币万元
公司的中文名称|河北福成五丰食品股份有限公司
公司的中文简称|福成股份
公司的外文名称| Fortune Ng Fung Food (Hebei) Co.,Ltd
公司的外文名称缩写| Fortune
公司的法定代表人|李良
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|邓重辉|绳东莉
联系地址|河北省三河市燕郊高新技术园区京榆大街963 号|河北省三河市燕郊高新技术园区京榆大街963 号
电话|010-61595607|010-61595607
传真|010-61595618|010-61595618
电子信箱| Fortune600965@163.com| Fortune600965@163.com
公司注册地址|河北省三河市高楼镇高庙村东侧、庄户村北侧
公司注册地址的历史变更情况|2022年5月,公司注册地址由河北省三河市燕郊经济技术开发区迁至河北省三河市高楼镇高庙村东侧、庄户村北侧
公司办公地址|河北省三河市燕郊高新技术园区京榆大街963号
公司办公地址的邮政编码|065201
公司网址|www.fucheng.net
电子信箱| Fortune600965@163.com
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址|www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|公司证券部
公司聘请的会计师事务所(境内|名称|永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|北京市朝阳区东大桥关东店北街1 号国安大厦13 层
|签字会计师姓名|史绍禹、杜凤利
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|1,073,890,737.22|1,268,506,611.25|-15.34|1,086,334,896.36
归属于上市公司股东的净利润|107,310,867.92|150,336,976.91|-28.62|120,758,506.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|107,086,963.89|141,337,683.29|-24.23|81,740,278.46
经营活动产生的现金流量净额|103,966,763.58|51,801,516.95|100.70|217,272,753.96
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司股东的净资产|2,118,961,703.92|2,109,894,950.60|0.43|2,041,428,069.19
总资产|2,487,402,852.19|2,670,927,941.23|-6.87|2,530,273,081.45
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|0.1311|0.1836|-28.59|0.1475
稀释每股收益(元/股)|0.1311|0.1836|-28.59|0.1475
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|0.1308|0.1726|-24.22|0.0998
加权平均净资产收益率(%)|5.075|4.411|0.664|9.934
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|5.065|5.526|减少0.461个百分点|2.986
非经常性损益项目|2022年金额|附注(如适用)|2021年金额|2020年金额
非流动资产处置损益|3,716,527.26||-621,513.29|-512,808.58
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|4,700,358.18|详见财务报告附注七、57 政府补助|3,087,100.00|2,087,500.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
非货币性资产交换损益||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|6,209,766.47||3,984,646.34|454,515.08
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||||
对外委托贷款取得的损益||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
受托经营取得的托管费收入||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-12,989,264.09||5,548,825.11|49,889,456.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目||||
减:所得税影响额|5,373,648.10||2,999,764.54|12,899,665.78
少数股东权益影响额(税后)|-3,960,164.31|||769.30
合计|223,904.03||8,999,293.62|39,018,228.03
国内经济活动正逐步恢复,公司主营业务面向人民群众基础性饮食大消费,市场需求强劲,
面对国内庞大市场,公司采取积极措施提升主营业务产业链核心竞争力-从源头保证食品绿色安全、降低产品成本及价格、研发热销佳品、拓展市场覆盖和品牌建设,赢得消费者信赖,扩大市场规模和市场占用率。
报告期内,外部总体经营环境不佳-各地区内部及跨地区人员通行和商品物流受到限制,商业活动尤其是到店服务业受到极大影响,公司连锁餐饮和殡葬相关业务营业收入出现了一定程度的下滑;公司部分下游客户出现经营困难,为此报告期内公司增加计提了应收账款坏账准备;根据天德福地陵园非法吸收公众存款案(以下简称:“非吸案件”)处理和和辉基金清算的情况和进展,报告期内公司对其他非流动资产(对和辉基金的投资款)计提了资产减值损失,天德福地陵园对非吸案件可能产生的赔付义务计提了预计负债。公司主营业务面向人民饮食基础必需消费,国内市场基本需求依然稳定强劲,公司总体经营保持稳健。2022年公司实现营业收入10.74亿元和归属于上市公司股东的净利润1.07 亿元,同比分别减少15.34%和28.62%;公司长期保持经营性现金流入,2022年公司经营性现金流入1.04亿元,同比增长100.70%;公司财务健康,报告期末公司有息负债为零,资产负债率由2021年19.41%下降至13.32%。
响应2023 年中央1 号文件精神-“大力推进种源等农业关键核心技术攻关”、“提升农机装备研发应用水平”和“加快发展设施农业”。2022 年生态农业业务未取得实质性进展,公司生态农业发展重点方向转向与肉牛育种养殖、食品制造加工和连锁餐饮业务结合配套,应用大型农机装备实施大规模自动化机械化种植,升级现代农业,建立饮食消费大产业链绿色源头;报告期内,公司全面完成燕郊西吴养牛场北区和南区的改扩建工程,建设工厂化集约养殖基地,容纳存栏活牛的规模超过1 万头。公司将进一步扩大工厂化集约养殖基地规模,充分利用可开发空闲土地建设活牛育种养殖设施。利用公司多年肉牛养殖经验和优势,肉牛育种养殖屠宰业务实现高水平恢复,至报告期末已生产犊牛6,941头,肉牛育种养殖业务实现毛利润5,180.88 万元,为公司进一步做强肉牛育种养殖业务迈出坚实步伐;公司将投入优质活牛种源培育工作,与科研院所及同行共同攻关解决农业领域的优质肉牛种源瓶颈问题,拓宽公司养殖业务收入来源。
公司主营业务面向人民群众基础性消费,发展战略清晰-进一步完善和加强公司从田间到餐桌的饮食产业链闭环,业务从生态农业到肉牛育种养殖到食品制造加工和连锁餐饮,实现各业务之间的协同效应和互补效应,打造绿色安全健康饮食产业链。生态农业的种植养殖产品和副产品(如小麦加工面粉的副产品麦麸)成为肉牛育种养殖饲料和食品制造加工业务原料,肉牛育种养殖的产品牛肉成为食品制造加工和连锁餐饮的原料,充分发挥业态间产业协同,降本增效,最终实现饮食消费产品的绿色健康安全。同时,肉牛育种养殖的排泄物还填生态农业标准化种植农田,增加产量和土地肥力,形成生态农业循环经济。响应发展农业的国家政策,公司将利用资源优势,继续开展生态农业业务,强化与公司下游食品制造加工和连锁餐饮业务的连接,通过机械化、自动化大规模种植提高农业生产效率。九零和零零后年轻一代正逐步进入社会主流,面对未来时代消费趋势,在打造绿色健康产业链闭环基础上,公司将充分发挥已形成的“福成”牛肉品牌和福成“鲜到家”预制菜品牌优势,重点投入加强公司食品制造加工-预制菜和肉牛育种养殖业务发展。
2022 年1 月5 日农业农村部印发《“十四五”全国农业机械化发展规划》,明确到2025 年,
全国农机总动力稳定在11 亿千瓦左右,农作物耕种收综合机械化率达到75%,粮棉油糖主产县(市、区)基本实现农业机械化,丘陵山区县(市、区)农作物耕种收综合机械化率达到55%,设施农业、畜牧养殖、水产养殖和农产品初加工机械化率总体达到50%以上。
公司拥有的“福成”品牌为中国驰名商标,公司的牛肉产品及各类肉制品、速食品已获市场高度认可,公司已与盒马鲜生、东方豪客、西贝、味多美、航空食品等众多优质客户建立了长久合作关系;福成“鲜到家”方便菜品牌在预制菜领域内具有一定美誉度,部分产品入选“京东金榜-方便菜金榜”,拥有多个互联网热销预制菜产品及系列;“福成肥牛”连锁餐饮品牌在华北及其他区域具有一定知名度。
2、地理位置优势
公司地处河北省三河市燕郊高新技术园区,毗邻北京市城市副中心,距北京市CBD 区域35公里,公司产品大量销往北京地区,送货到北京市中心区域不超过3 小时。2022 年12 月30 日,北京市到唐山市及天津市北辰区的城际高铁已部分通车,1 小时冷鲜产品覆盖人口超过4,000 万人。优越的地理位置使公司产品出厂后能够在最短时间内送达客户,保证产品鲜美度和降低产品库存。北京地铁22 号线正在施工建设,北京地铁22 号线在燕郊镇设有站点,未来开通后将极大方便北京市居民往来。
公司拥有生态农业、肉牛育种养殖、食品加工制造和连锁餐饮的完整产业链,对于保证饮食产品安全健康和降低成本具有优势。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|1,073,890,737.22|1,268,506,611.25|-15.34
营业成本|738,967,176.12|853,821,761.54|-13.45
销售费用|137,480,112.41|160,162,648.17|-14.16
管理费用|51,288,247.85|57,344,681.17|-10.56
财务费用|-3,212,932.64|-14,826,939.24|78.33
研发费用|2,943,387.57|16,438,101.36|-82.09
经营活动产生的现金流量净额|103,966,763.58|51,801,516.95|100.70
投资活动产生的现金流量净额|-176,270,840.94|511,840,022.69|-134.44
筹资活动产生的现金流量净额|-292,260,894.29|-20,495,210.63|-1,326.00
报告期内公司营业收入107,389.07万元,同比减少15.34%,其中主营业务收入同比减少16.17%。报告期内受外部各方面因素的影响,食品加工业收入减少15.37%,餐饮业收入减少27.36%,殡葬行业收入减少56.18%。
报告期内公司营业成本73,896.72 万元,同比减少13.45%。其中主营业务成本同比减少14.17%。报告期内受外部各方面因素的影响,食品加工业成本减少15.54%,餐饮业成本减少27.74%,殡葬业成本减少49.01%。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
畜牧业|90,738,540.00|38,929,693.64|57.10|/|/|/
食品加工业|749,144,874.56|614,392,157.74|17.99|-15.37|-15.54|增加0.17个百分点
餐饮业|142,946,937.63|51,425,591.25|64.02|-27.36|-27.74|增加0.19个百分点
殡葬行业|58,174,075.61|8,557,532.44|85.29|-56.18|-49.01|减少2.07个百分点
生态农业|0.34|3,537.00|/|-100.00|-99.98|/
合计|1,041,004,428.14|713,308,512.07|31.48|-16.17|-14.17|减少1.60个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
活牛|90,738,540.00|38,929,693.64|57.10|/|/|/
牛肉|184,525,735.35|139,319,756.50|24.50|-16.53|-18.89|增加2.20个百分点
羊肉|19,576,958.87|14,503,258.71|25.92|-9.34|-15.94|增加5.81个百分点
肉制品|230,794,364.29|189,626,317.26|17.84|-27.82|-28.33|增加0.58个百分点
乳制品|23,177,397.00|20,776,730.64|10.36|56.83|39.70|增加10.99个百分点
速食品|282,926,304.01|245,128,329.86|13.36|-6.21|-4.30|减少1.73个百分点
益生菌粉|8,144,115.04|4,515,240.06|44.56|28.06|57.79|减少10.45个百分点
餐饮服务|142,946,937.63|51,948,115.96|63.66|-27.36|-27.01|减少0.18个百分点
墓位销售、管理、殡葬服务|58,174,075.61|8,557,532.44|85.29|-56.18|-49.01|减少2.07个百分点
苗木|0.34|3,537.00|/|-100.00|-99.98|/
合计|1,041,004,428.14|713,308,512.07|31.48|-16.17|-14.17|减少1.60个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
北京地区|593,142,355.43|455,018,079.28|23.29|-17.42|-13.29|减少3.66个百分点
华北地区|324,841,821.36|164,023,973.84|49.51|-6.01|-4.65|减少0.72个百分点
东北地区|11,747,992.35|10,570,422.15|10.02|26.13|61.14|减少19.55个百分点
华东地区|82,713,142.06|65,937,968.41|20.28|-29.12|-26.72|减少2.62个百分点
华南地区|5,551,390.04|3,873,493.61|30.22|-73.15|-76.59|增加10.25个百分点
其他地区|23,007,726.90|13,884,574.78|39.65|-26.38|-34.72|增加7.70个百分点
合计|1,041,004,428.14|713,308,512.07|31.48|-16.17|-14.17|减少1.60个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
直销模式|912,639,721.93|609,253,783.19|33.24|-18.34|-16.42|减少1.53个百分点
分销模式|128,364,706.21|104,054,728.88|18.94|3.30|1.82|增加1.18个百分点
小计|1,041,004,428.14|713,308,512.07|31.48|-16.17|-14.17|减少1.60个百分点
注:以上财务数据均为内部抵消后财务数据。
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
活牛|头|7,232.00|6,118.00|10,446.00|-6.64|2,100.72|39.88
小计|头|7,232.00|6,118.00|10,446.00|-6.64|2,100.72|39.88
牛肉|吨|3,823.50|3,381.75|734.21|5.27|-14.94|151.05
羊肉|吨|318.38|289.04|66.24|14.87|-5.69|79.51
肉制品|吨|8,768.74|8,976.43|503.11|-28.84|-27.20|-29.22
乳制品|吨|4,042.96|3,755.27|375.70|133.54|114.43|326.90
速食品|吨|6,034.77|6,314.97|245.03|-13.28|-7.89|-53.35
益生菌粉|吨|6.71|6.78|0.07|11.46|12.44|-50.00
小计|吨|22,995.06|22,724.24|1,924.36|-7.76|-9.92|16.38
墓位|个|166.00|762.00|4,962.00|-92.67|-44.38|-10.72
小计|个|166.00|762.00|4,962.00|-92.67|-44.38|-10.72
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
畜牧业|活牛|38,929,693.64|5.46||||
食品加工业|食品加工|613,869,633.03|86.06|727,469,975.41|87.53|-15.62|
餐饮业|餐饮服务|51,948,115.96|7.28|71,170,856.26|8.56|-27.01|
殡葬业|墓位租赁及管|8,557,532.44|1.20|16,783,824.72|2.02|-49.01|
|理、殡葬服务||||||
生态农业|苗木|3,537.00|0.00|15,680,849.32|1.89|/|
合计||713,308,512.07|100.00|831,105,505.71|100.00|-14.17|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
畜牧业|活牛|38,929,693.64|5.46|0.00|/|/|
牛肉|牛肉|139,319,756.50|19.53|171,760,738.26|20.67|-18.89|
羊肉|羊肉|14,503,258.71|2.03|17,253,139.85|2.08|-15.94|
肉制品|肉制品|189,626,317.26|26.58|264,576,544.00|31.83|-28.33|
乳制品|乳制品|20,776,730.64|2.91|14,872,484.85|1.79|39.70|
速食品|速食品|245,128,329.86|34.36|256,145,521.03|30.82|-4.30|
益生菌粉|益生菌粉|4,515,240.06|0.65|2,861,547.42|0.34|57.79|
餐饮服务业|餐饮服务|51,948,115.96|7.28|71,170,856.26|8.56|-27.01|
殡葬服务业|墓位租赁及管理、殡葬服务|8,557,532.44|1.20|16,783,824.72|2.02|-49.01|
生态农业|苗木|3,537.00|0.00|15,680,849.32|1.89|/|
合计||713,308,512.07|100.00|831,105,505.71|100.00|-14.17|
前五名客户销售额18,205.41 万元,占年度销售总额16.95%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00 万元,占年度销售总额0.00 %。
前五名供应商采购额18,818.85 万元,占年度采购总额25.52%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00 万元,占年度采购总额0.00%。
报告期内公司销售费用较同期减少14.16%。收入减少,销售费用也相应减少,其中主要是职工薪酬、运输费、租赁费、广告宣传费、促销费及能源费用等较同期减少导致。
报告期内公司管理费用较同期减少10.56%。收入减少,管理费用也相应减少,其中主要是职工薪酬、折旧费、费用摊销较同期减少导致。
报告期内公司财务费用较同期增加78.33%。主要是本报告期较同期利息收入(同期有未付产权的利息收入)减少导致。
报告期内公司研发费用较同期减少82.09%。主要是人工费、材料费和折旧费较同期减少导致。
本期费用化研发投入|2,943,387.57
本期资本化研发投入|
研发投入合计|2,943,387.57
研发投入总额占营业收入比例(%)|0.27
研发投入资本化的比重(%)|
公司研发人员的数量|20
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|0.93
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|0
硕士研究生|1
本科|1
专科|7
高中及以下|11
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30 岁)|1
30-40 岁(含30 岁,不含40 岁)|6
40-50 岁(含40 岁,不含50 岁)|10
50-60 岁(含50 岁,不含60 岁)|3
60 岁及以上|0
经营活动产生的现金流量净额:报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较同期增加了100.70%。主要是本报告期销售商品、提供劳务收到的现金,购买商品、接受劳务支付的现金较同期减少导致。
投资活动产生的现金流量净额:报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较同期减少了134.44%。主要是本报告期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较同期减少;购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期增加导致。
筹资活动产生的现金流量净额:报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较同期减少了1326%。主要是本报告期取得借款收到的现金、收到其他与筹资活动有关的现金较同期减少;偿还债务支付的现金较同期减少导致。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|640,016,852.29|25.73|1,001,580,083.65|37.50|-36.10|
应收票据|866,112.89|0.03|1,741,500.00|0.07|-50.27|
应收账款|120,353,693.00|4.84|143,352,223.92|5.37|-16.04|
预付账款|24,258,080.06|0.98|27,578,533.43|1.03|-12.04|
其他应收款|32,777,283.66|1.32|51,389,644.95|1.92|-36.22|
存货|607,710,875.35|24.43|619,187,865.81|23.18|-1.85|
其他流动资产|9,486,061.87|0.38|13,456,191.47|0.50|-29.50|
投资性房地产|1,023,957.33|0.04|1,179,276.69|0.04|-13.17|
固定资产|597,121,807.79|24.01|429,516,052.64|16.08|39.02|
在建工程|20,846,816.20|0.84|50,916,621.91|1.91|-59.06|
生产性生物资产|160,100,565.28|6.44|43,161,657.03|1.62|270.93|
使用权资产|68,749,448.74|2.76|59,339,653.27|2.22|15.86|
无形资产|26,734,394.11|1.07|27,943,765.46|1.05|-4.33|