TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
化工离子膜设备及氧阴极项目|23,103,900.00||22,458,866.74|||22,458,866.74|97.21|100.00%||||自筹
东瑞烧碱装置电解零极距改造项目|10,329,800.00||10,102,337.24|10,102,337.24|||97.80|100.00%||||自筹
环氧氯丙烷装置优化提升项目|13,327,200.00||12,929,751.01|12,929,751.01|||97.02|100.00%||||自筹
工业水运营中心曝气池曝气系统改造项目|9,668,100.00||8,909,491.60|8,909,491.60|||92.15|100.00%||||自筹
其他零星||160,668,789.36|278,785,701.79|257,705,747.19|23,210,699.53|158,538,044.43||||||自筹
合计|13,368,673,700.00|3,745,713,036.68|2,786,251,136.39|485,933,554.39|500,105,360.88|5,545,925,257.80|/|/|111,162,733.32|326,442.73|/|/
项目|碳三碳四综合利用项目设备|合计
一、账面原值||
1.期初余额||
2.本期增加金额|476,894,661.35|476,894,661.35
(1)本期租入|476,894,661.35|476,894,661.35
3.本期减少金额||
4.期末余额|476,894,661.35|476,894,661.35
二、累计折旧||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|476,894,661.35|476,894,661.35
2.期初账面价值||
上述使用权资产系公司子公司滨华新材料用于碳三碳四综合利用项目租入设备,截止报告期末该项目尚处于建设期。
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件使用权|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|894,239,024.21||21,994,513.92|45,108,863.86|961,342,401.99
2.本期增加金额|15,532,149.03|||5,061,357.71|20,593,506.74
(1)购置|15,532,149.03|||5,061,357.71|20,593,506.74
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|909,771,173.24||21,994,513.92|50,170,221.57|981,935,908.73
二、累计摊销|||||
1.期初余额|112,201,674.59||19,858,525.02|16,115,602.95|148,175,802.56
2.本期增加金额|18,400,360.45||380,988.90|5,831,413.60|24,612,762.95
(1)计提|18,400,360.45||380,988.90|5,831,413.60|24,612,762.95
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|130,602,035.04||20,239,513.92|21,947,016.55|172,788,565.51
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|779,169,138.20||1,755,000.00|28,223,205.02|809,147,343.22
2.期初账面价值|782,037,349.62||2,135,988.90|28,993,260.91|813,166,599.43
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
黄河三角洲热力|62,413,018.22|||||62,413,018.22
滨华新材料|6,749,918.49|||||6,749,918.49
合计|69,162,936.71|||||69,162,936.71
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
黄河三角洲热力|23,625,165.72|||||23,625,165.72
合计|23,625,165.72|||||23,625,165.72
公司2018年3月22日以现金41,000万元完成对非同一控制黄河三角洲热力77.9221%的股权收购,国开发展基金有限公司持有的黄河三角洲热力22.0779%的股权享受本金收回和获得固定收益,不参与利润分配,根据企业会计准则确认为负债,收购后公司持有黄河三角洲热力100%的股权;公司于2019 年7 月30 日完成对非同一控制滨华新材料60%股权收购,收购后公司持有滨华新材料100%的股权。
公司按照资产组未来预计现金流量和能够反映相关资产组特定风险的税前折现利率计算现值确定资产组可回收价值以2022年12月31日为基准日进行商誉减值测算。
可收回价值的测算假设、依据及方法:
(1)假设预测对象所涉及企业将按照原有的经营目的、经营方式持续经营,管理方式和管理水平与目前保持一致,其收益可以预测;
(2)预测对象生产经营所耗费的原材料、辅料的供应及价格无重大变化;预测对象产品价格无不可预见的重大变化;
(3)预测对象在未来的经营期限内的财务结构、资本规模未发生重大变化;
(4)假设减值测试基准日后资产组现金流入为均匀流入,现金流出为均匀流出;
(5)国家现行的经济政策方针无重大变化,在预测年份内有关利率、汇率、税率无重大变化,预测企业所占地区的社会经济环境无重大变化,预测企业所属行业的发展态势稳定,与预测企业生产经营有关的现行法律、法规、经济政策保持稳定。
资产组或资产组组合名称|关键参数||||
|预测期|预测期增长率|稳定期增长率|利润率|折现率(WACC)
黄河三角洲热力|2023-2027年|2023年0%;2024-2027 年0%|0%|18%|8.32%
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
管线使用费|775,000.00||300,000.00||475,000.00
盐场改造费|26,477,011.73||3,453,523.27||23,023,488.46
原煤能耗指标费|3,998,113.20||461,320.75||3,536,792.45
催化材料费|19,997,328.02||4,363,053.38||15,634,274.64
周转材料费||4,514,631.38|938,910.35||3,575,721.03
合计|51,247,452.95|4,514,631.38|9,516,807.75||46,245,276.58
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|145,791,611.74|36,447,902.93|118,066,829.46|29,516,707.37
内部交易未实现利润|77,352,237.36|19,338,059.34|63,968,621.96|15,992,155.49
可抵扣亏损|40,289,317.16|9,980,989.62|10,161,245.28|2,280,952.42
应收款项坏账准备|60,934,732.33|15,056,025.26|60,473,812.08|14,993,844.37
内退人员计划预提工资|31,681,404.52|7,920,351.13|37,869,101.04|9,467,275.26
资产性政府补助|9,056,276.37|2,264,069.11|10,071,749.92|2,517,937.48
存货跌价准备|29,290,922.67|7,322,730.67|940,037.37|235,009.34
未使用固定资产及计提减值影响折旧|90,286,553.41|22,549,491.21|80,083,065.55|19,992,945.62
与资产相关的政府补助预缴税款|107,162,281.40|26,790,570.36|110,139,011.52|27,534,752.88
在建工程减值准备|212,910,372.90|53,227,593.23|212,910,372.92|53,227,593.23
长期股权投资减值准备|50,000,000.00|12,500,000.00|50,000,000.00|12,500,000.00
预提废催化剂处理费|435,093.89|108,773.47|435,575.76|108,893.94
计入损益的融资租赁直租利息递延税款|2,499,131.26|624,782.81|2,499,131.26|624,782.81
试运行利润影响递延税款|4,070,322.99|1,017,580.74|4,350,786.36|1,087,696.61
无形资产摊销年限与税法差异||||
其他非流动资产减值准备|636,384,986.01|159,096,246.51|475,605,683.18|118,901,420.80
股份支付|67,388,216.10|16,847,054.04||
合计|1,565,533,460.11|391,092,220.43|1,237,575,023.66|308,981,967.62
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|40,163,467.64|10,040,866.91|45,260,760.64|11,315,190.16
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
应纳税所得额一次性扣除的单位价值500万以下的设备费用|214,683,841.52|53,670,960.38|114,392,065.96|28,598,016.49
可转债利息资本化|111,162,733.32|27,790,683.33|110,836,290.60|27,709,072.65
合计|366,010,042.48|91,502,510.62|270,489,117.20|67,622,279.30
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||
可抵扣亏损|137,348,790.91|111,273,136.72
合计|137,348,790.91|111,273,136.72
年份|期末金额|期初金额|备注
2021年|||
2022年|||
2023年|41,783.00|3,088,045.84|
2024年|6,026,344.88|7,697,551.91|
2025年|5,237,152.77|5,807,745.50|
2026年|59,805,276.85|94,679,793.47|
2027年|66,238,233.41||
合计|137,348,790.91|111,273,136.72|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
待处置黄河三角洲热力大机组|764,234,758.23|475,605,683.18|288,629,075.05|764,785,233.18|475,605,683.18|289,179,550.00
待处理土地使用权|32,741,766.97||32,741,766.97|32,741,766.97||32,741,766.97
预付设备款|214,472,603.73||214,472,603.73|447,394,813.98||447,394,813.98
待处置热力供热资产|199,950,884.59|188,517,313.71|11,433,570.88|||
合计|1,211,400,013.52|664,122,996.89|547,277,016.63|1,244,921,814.13|475,605,683.18|769,316,130.95
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款||
信用借款|481,516,366.38|1,085,248,308.33
信用证融资|299,000,000.00|
票据贴现借款|771,606,347.39|829,515,542.94
合计|1,552,122,713.77|1,914,763,851.27
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票||176,523.28
合计||176,523.28
项目|期末余额|期初余额
1年以内|857,814,692.96|548,389,317.97
1-2年|46,590,488.00|13,608,632.08
2-3年|5,885,692.93|7,789,722.62
3年以上|31,675,739.12|41,849,114.55
合计|941,966,613.01|611,636,787.22
项目|期末余额|期初余额
预收合同款项|138,798,541.43|158,872,372.45
合计|138,798,541.43|158,872,372.45
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|112,689,584.83|639,713,690.27|649,044,776.35|103,358,498.75
二、离职后福利-设定提存计划||44,518,888.07|44,518,888.07|
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|112,689,584.83|684,232,578.34|693,563,664.42|103,358,498.75
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|91,602,732.28|518,315,711.07|533,157,886.47|76,760,556.88
二、职工福利费||36,179,709.11|36,179,709.11|
三、社会保险费||25,317,713.06|25,317,713.06|
其中:医疗保险费||21,262,367.56|21,262,367.56|
工伤保险费||3,480,853.11|3,480,853.11|
生育保险费||||
残疾人保障金||574,492.39|574,492.39|
四、住房公积金||30,053,025.49|30,053,025.49|
五、工会经费和职工教育经费|21,086,852.55|28,422,142.57|22,911,053.25|26,597,941.87
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
八、其他短期薪酬||1,425,388.97|1,425,388.97|
合计|112,689,584.83|639,713,690.27|649,044,776.35|103,358,498.75
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||42,654,506.56|42,654,506.56|
2、失业保险费||1,864,381.51|1,864,381.51|
3、企业年金缴费||||
合计||44,518,888.07|44,518,888.07|
项目|期末余额|期初余额
增值税|16,194,352.23|20,866,442.44
消费税||
营业税||
企业所得税|43,586,062.27|186,747,013.96
个人所得税|197,050.80|23,228.52
城市维护建设税|5,642.10|69,085.99
环保税|333,068.46|324,687.50
资源税|1,748,421.07|1,812,051.00
房产税|4,055,454.45|3,580,816.50
印花税|1,919,800.74|1,582,706.46
土地使用税|8,512,722.35|8,940,556.58
三项电力基金|770,488.95|773,307.93
教育费附加|2,418.04|29,608.28
地方教育费附加|1,612.03|19,738.85
合计|77,327,093.49|224,769,244.01
项目|期末余额|期初余额
应付利息||1,001,538.02
应付股利||
其他应付款|399,768,654.26|279,348,445.74
合计|399,768,654.26|280,349,983.76
项目|期末余额|期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息||
企业债券利息||1,001,538.02
短期借款应付利息||
划分为金融负债的优先股\永续债利息||
合计||1,001,538.02
项目|期末余额|期初余额
单位往来款项|222,767,357.25|220,153,857.34
限制性股票回购义务|113,885,094.00|
个人往来款项|5,768,641.63|676,028.12
保证金、押金|56,851,987.49|53,076,726.00
其他|495,573.89|5,441,834.28
合计|399,768,654.26|279,348,445.74
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
借款|190,034,519.25|
合计|190,034,519.25|/
公司期末其他应付款中账龄3 年以上的款项主要为公司子公司黄河三角洲热力向济南华鼎投资合伙企业(有限合伙)续借的借款190,034,519.25元。
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|944,967,385.29|1,114,258,993.20
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|252,649,679.54|
合计|1,197,617,064.83|1,114,258,993.20
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
已背书未到期银行承兑汇票|274,036,947.23|454,379,010.73
待转销项税|16,991,204.03|16,564,265.84
合计|291,028,151.26|470,943,276.57
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款|300,000,000.00|
保证借款|206,800,000.00|
信用借款|1,190,500,000.00|1,297,000,000.00
合计|1,697,300,000.00|1,297,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
2020年度可转换公司债券||232,711,648.45
合计||232,711,648.45
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
滨化转债|100|2020-04-10|6 年|2,400,000,000.00|232,711,648.45||37,651.81|251,139.11|233,000,439.37|
合计|/|/|/|2,400,000,000.00|232,711,648.45||37,651.81|251,139.11|233,000,439.37|
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2970号”文核准,公司于2020年4月10日公开发行了2,400万张可转换公司债券,每张面值100 元,发行总额240,000.00 万元,期限6年。本次债券票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。每年的付息日为本次发行的可转债发行首日(即2020 年4 月10 日)起每满一年的当日。在本次可转债期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的票面面值110%(含最后一期年度利息)的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。本次发行的可转债转股期自发行结束之日(2020年4 月16 日)起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2020年10 月16 日至2026 年4月9 日。
初始转股价格为4.78 元/股,根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》转股价格的确定及其调整条款、2020 年5月25日《关于“滨化转债”转股价格调整的提示性公告》、2021 年5月21日《关于“滨化转债”转股价格调整的提示性公告》,滨化转债的转股价格于2020 年6月3日调整为4.68元/股,滨化转债的转股价格于2021年5月27 日调整为4.58 元/股。截止到2022 年末公司发行的可转债已全部转股或赎回,其中:转股金额共计2,390,931,000元,赎回金额9,069,000元。
项目|期末余额|期初余额
租赁负债-租赁付款余额|400,227,810.54|
减:租赁负债-未确认融资费用|15,747,138.39|
减:一年内到期的非流动负债|252,649,679.54|
合计|131,830,992.61|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|25,739,590.51|3,617,500.00|4,439,424.76|24,917,665.75|
合计|25,739,590.51|3,617,500.00|4,439,424.76|24,917,665.75|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
过氧化氢装置项目贷款贴息补助资金|606,000.00|||363,600.00||242,400.00|与资产相关
能管中心补助|2,000,000.04|||999,999.96||1,000,000.08|与资产相关
公租房项目补助|3,916,666.64|||166,666.68||3,749,999.96|与资产相关
沾化县财政局省级现代渔业园区奖励资金|160,000.00|||80,000.16||79,999.84|与资产相关
财政扶持建设优质鱼项目|2,797,222.82|||633,333.36||2,163,889.46|与资产相关
氮氧化物治理项目政府补助|1,277,777.81|||1,277,777.81|||与资产相关
燃料系统改造(LNG储配气化站)项目|833,333.28|||125,000.04||708,333.24|与资产相关
生态文明建设专项基金|1,812,416.63|||239,000.04||1,573,416.59|与资产相关
电子级氢氟酸标志性项目补助|1,583,333.29|||200,000.04||1,383,333.25|与资产相关
安全生产和应急管理专项资金|1,320,000.00|||330,000.00||990,000.00|与资产相关
基础设施补助资金|9,000,000.00|||||9,000,000.00|与资产相关
盐场道路建设补助|432,840.00|||24,046.67||408,793.33|与资产相关
山东智慧化工园区科技示范工程项目资金||3,617,500.00||||3,617,500.00|与资产相关
合计|25,739,590.51|3,617,500.00||4,439,424.76||24,917,665.75|
本公司2022 年末的资产性政府补助包括:本公司子公司东瑞化工根据滨城财建【2011】31 号文件收到过氧化氢装置项目贷款贴息补助资金3,636,000.00元,按资产的使用期限分10年进行摊销,截止报告期末摊销后余额为242,400.00元;本公司根据滨州市财政局滨财建指【2012】109号文件、财政部财建【2012】683 号文件收到国家补助2012年工业企业能源管理中心建设示范项目财政补助资金10,000,000.00元,按资产的使用期限分10年摊销,截止报告期末摊销后余额为1,000,000.08 元;本公司于2014 年12 月29 日收到滨州市滨城区住房保障和房产管理局公租房补助资金5,000,000.00元,按资产的使用年限分30 年进行摊销,截止报告期末摊销后余额为3,749,999.96元;本公司子公司海源盐化根据山东省财政厅《关于下达2013 年省级现代渔业园区奖励资金的通知》,于2013 年度收到沾化县财政局省级现代渔业园区奖励资金800,000.00 元,
按资产的使用年限分10年进行摊销,截止报告期末摊销后余额为79,999.84 元;本公司子公司海源盐化根据滨州市财政局滨财农指【2010】92号文件、滨州市财政局滨财农指【2010】119号文件、滨州市财政局滨财农指【2011】7号文件、滨州市沾化县财政局沾财预指【2011】2号文件,收到优质鱼养殖项目补助资金9,500,000.00元,按资产的使用期限分15年进行摊销,截止报告期末摊销后余额为2,163,889.46元;本公司子公司东瑞化工根据滨州市滨城区财政局滨城财建指【2018】73 号《关于拨付国家补助2018年重点地区应急储气设施建设中央基建投资预算指标》的通知,于2018年9 月收到专项用于“燃料系统改造(LNG储配气化站)项目”的补助资金1,250,000.00元,按资产的使用期限分10年进行摊销,截止报告期末摊销后余额为708,333.24 元;本公司根据滨城发改工贸【2019】55 号文件,于2019 年8 月收到生态文明建设专项基金2,390,000.00 元,
用于补贴一系列环保项目,按资产使用期限分10 年进行摊销,截止报告期末摊销后余额为1,573,416.59元;本公司根据滨城财工指【2019】16号文件,于2019年12月收到电子级氢氟酸标志性项目补助资金2,000,000.00元,按资产使用年限分10 年进行摊销,截止报告期末摊销后余额为1,383,333.25 元;本公司根据山东省应急管理厅执行《山东省人民政府关于深化省级预算管理改革的意见》鲁政发【2019】1号,于2020年3月收到滨州市滨城区应急管理局拨付的2019年省级安全生产和应急管理专项资金1,650,000.00元,按资产的使用期限分5 年进行摊销,截止报告期末摊销后余额为990,000.00元;本公司子公司溴化工于2020年6 月收到滨州市沾化区滨海镇人民政府基础设施补偿资金9,000,000.00 元,按资产使用期限10 年进行摊销,目前相关资产尚未完工,故尚未开始摊销;
本公司子公司海源盐化于2021年1 月收到滨州市沾化区滨海镇人民政府盐场道路建设补助432,840.00 元,按资产使用期限13 年进行摊销,截止报告期末摊销后余额为408,793.33元;本公司子公司滨华新材料于2022年4月收到山东省科学技术厅拨付的山东智慧化工园区科技示范工程项目专项资金3,617,500.00 元,按资产使用期限10年进行摊销,目前相关资产尚未完工,故尚未开始摊销。
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|2,000,826,817.00||||57,209,459.00|57,209,459.00|2,058,036,276.00
公司本年度注册资本增加57,209,459元,系公司发行的可转换公司债券报告期内有面值262,024,000.00元转换为公司股份所致。
发行在外的金融工具|期初||本期增加||本期减少||期末|
|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值
可转换公司债券权益成分公允价值|2,710,930|53,234,978.59|||2,710,930|53,234,978.59||
合计|2,710,930|53,234,978.59|||2,710,930|53,234,978.59||
其他权益工具本年度减少53,234,978.59元,系公司发行的可转换公司债券报告期内已经全部转股或赎回所致。其他说明:□适用√不适用
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|2,650,526,481.70|150,188,775.21||2,800,715,256.91
其他资本公积|13,162,792.50|58,247.88||13,221,040.38
股份支付||67,388,216.10||67,388,216.10
合计|2,663,689,274.20|217,635,239.19||2,881,324,513.39
公司本期新增股本溢价150,188,775.21 元,系公司发行的可转换公司债券报告期内转股及赎回导致股本溢价增加220,955,831.21 元;公司本年度授予员工限制性股票减少库存股,同时减少资本公积股本溢价70,767,056.00元综合所致。
2022年1月21 日,公司召开的“2022 年第一次临时股东大会决议”表决通过了关于《公司首期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案,根据员工持股计划相关条款,公司按照授予员工股份数量计算股份支付费用,增加资本公积-股份支付67,388,216.10元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
流通股票回购|195,300,142.92|218,196,932.36|194,159,480.00|219,337,595.28
合计|195,300,142.92|218,196,932.36|194,159,480.00|219,337,595.28
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|146,359,255.59|||||48,535,539.45||194,894,795.04
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益|7,850,832.54|||||||7,850,832.54
其他权益工具投资公允价值变动|138,508,423.05|||||48,535,539.45||187,043,962.50
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
其他综合收益合计|146,359,255.59|||||48,535,539.45||194,894,795.04
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|12,204,736.63|32,047,058.44|31,635,427.32|12,616,367.75
合计|12,204,736.63|32,047,058.44|31,635,427.32|12,616,367.75
上述专项储备系本公司于2022年1-11月、12月分别按照财政部财企[2012]16 号、财资[2022]136号文件的规定提取和使用化工产品安全生产费。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|725,672,063.98|95,446,604.88||821,118,668.86
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|725,672,063.98|95,446,604.88||821,118,668.86
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|4,809,352,226.90|3,552,081,626.80
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|4,809,352,226.90|3,552,081,626.80
加:本期归属于母公司所有者的净利润|1,178,427,840.42|1,625,919,450.69
减:提取法定盈余公积|95,446,604.88|179,964,362.67
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|307,092,287.04|188,684,487.92
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|5,585,241,175.40|4,809,352,226.90
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|8,816,762,801.24|6,418,489,068.70|9,157,214,039.82|5,794,717,379.75
其他业务|75,302,558.19|7,502,254.29|110,927,553.13|20,057,602.10
合计|8,892,065,359.43|6,425,991,322.99|9,268,141,592.95|5,814,774,981.85
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|27,782,553.22|36,441,534.52
教育费附加|11,906,808.49|15,617,688.14
资源税|12,927,247.26|14,330,902.55
房产税|14,435,452.98|13,918,416.33
土地使用税|33,502,029.63|33,892,182.06
车船使用税|35,158.81|30,683.84
印花税|7,940,994.04|3,515,324.85
地方教育附加|7,937,872.35|10,411,792.13
水利建设基金||140,069.07
环保税|1,410,378.32|1,893,408.88
三项电力基金|5,594,105.08|5,560,711.09
合计|123,472,600.18|135,752,713.46
项目|本期发生额|上期发生额
运费及出口费用||
职工薪酬及佣金|20,020,232.46|20,221,831.67
差旅费及招待费|2,059,010.04|2,054,949.45
其他|2,086,831.11|807,728.83
合计|24,166,073.61|23,084,509.95
项目|本期发生额|上期发生额
工资|170,063,795.96|188,926,772.96
安全费用|32,720,632.29|33,549,506.70
折旧费用|41,870,762.35|38,194,490.89
福利费|24,488,741.29|22,069,645.10
社会保险费|23,994,563.32|24,997,738.21
无形资产摊销|24,566,605.51|22,196,837.38
未开工损失|5,545,167.86|8,118,759.22
业务招待费|22,374,747.13|15,303,077.08
办公费|10,257,644.03|9,917,672.40
差旅费|6,127,308.87|3,916,313.14
修理费|6,930,501.78|6,212,677.61
住房公积金|8,541,314.84|7,580,399.08
环保费|2,904,553.57|2,638,837.42
工会经费、教育经费|9,566,039.61|9,418,811.01
中央政府性基金||3,470,224.51
技术服务费|4,774,178.89|4,641,944.28
咨询费|29,525,560.79|12,915,027.80
物业费|5,290,912.08|5,591,793.42
股份支付费用|67,388,216.10|
其他|33,049,226.79|14,713,150.29
合计|529,980,473.06|434,373,678.50
项目|本期发生额|上期发生额
工资|24,396,635.78|18,289,346.16
材料|11,488,327.05|6,090,803.30
折旧|158,281.18|1,405,812.89
其他|879,985.57|1,847,152.58
委外研发费|13,000,000.00|641,465.43
合计|49,923,229.58|28,274,580.36
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|169,003,816.63|163,109,430.86
减:利息收入|-23,471,156.24|-20,678,106.89
加:汇兑净损失/(净收益)|-7,713,246.45|2,504,508.33
金融机构手续费|11,964,993.72|8,426,238.53
票据贴现息|19,522,058.02|23,918,911.33
合计|169,306,465.68|177,280,982.16
项目|本期发生额|上期发生额
能管中心补助|999,999.96|1,000,000.00
沾化县财政局省级现代渔业园区奖励资金|80,000.16|80,000.00
财政扶持建设优质鱼项目|633,333.36|633,333.33
氮氧化物治理项目政府补助|1,277,777.81|153,333.33
过氧化氢装置项目贷款贴息补助资金|363,600.00|363,600.00
燃料系统改造(LNG储配气化站)项目|125,000.04|125,000.04
生态文明建设专项基金|239,000.04|239,000.00
电子级氢氟酸标志性项目补助|200,000.04|200,000.00
安全生产和应急管理专项资金|330,000.00|330,000.00
公租房项目补助|166,666.68|166,666.67
盐场道路升级改造|24,046.67|
稳岗补贴||1,029,192.96
增值税即征即退||758,298.05
以工代训||109,500.00
供热补贴|2,277,000.00|1,220,000.00
国内授权专利自助||21,100.00
退役军人增值税减免||990,000.00
特种作业培训补贴|67,000.00|166,000.00
山东省企业研究开发财政补助资金||86,400.00
标准化项目补助||300,000.00
个税返还|428,622.00|106,051.91
增值税加计抵减|55,618.43|114,405.09
小升规奖补|100,000.00|350,000.00
工业互联网平台奖补|300,000.00|
工业转型发展资金|1,000,000.00|
进口贴息|795,915.00|
产业激励奖金|650,000.00|
齐鲁大师工作站建设补贴|200,000.00|
加快全区工业高质量发展奖补|250,000.00|
其他零星|47,619.50|
合计|10,611,199.69|8,541,881.38
本公司2022 年度资产性政府补助包括递延收益中与日常经营活动相关的政府补助摊销4,439,424.76元。
本公司2022年度收益性政府补助包括:
1根据国家税务总局关于印发《个人所得税代扣代缴暂行办法》的通知(国税发065)第十七条规定:“对扣缴义务人按照所扣缴的税款,付给2%的手续费。本公司及本公司子公司新材料、东瑞化工、氢能源、黄三角、海源盐化、化工设计院、嘉源环保、安通、新型建材、黄三角、安信达于2022年收到滨州市财政局个税返还手续费共计428,622.00元;
2根据相关政策,本公司子公司化工设计院、安信达2022 年收到增值税加计抵减共计55,618.43元;
3根据《滨州市财政局关于下达2021 年省级财政对县市保供热企业补助资金确保供热安全的通知》(滨财综指【2021】27 号),本公司子公司三角洲热力2022 年收到滨州市住房和城乡建设局发放的热力补贴共2,277,000.00元;
4根据《滨州市人民政府关于印发滨州市促进中小企业升级为规模以上企业奖励实施办法的通知》(滨政办字【2019】67 号),本公司子公司安通于2022 年收到滨州市滨城区工业和信息化局小升规奖补资金100,000.00元;
5根据《滨州市人力资源和社会保障局关于做好安全技能培训工作的通知》(滨人社字【2020】32 号)文件,本公司及子公司新材料、安通、氢能源、黄三角于2022 年收到滨州市人力资源和社会保障局及滨州市智瀛职业培训学校有限公司发放特种作业培训补贴共计67,000.00元;
6根据鲁财工指【2021】97 号《山东省财政厅关于下达2021 年省级工业转型发展等资金预算指标的通知》文件,本公司于2022 年收到滨州市财政局所发工业转型发展资金1,000,000.00元;
7根据《滨州北海经济开发区投资促进局关于申请拨付2021 年度中央外经贸发展和商贸流通专项资金的请示》,本公司的子公司新材料于2022 年收到滨州北海经济开发区投资促进局下发进口贴息795,915.00元;
8根据《关于下达2021 年度山东省“十强”产业“雁阵型”产业集群激励资金的通知》(滨财工指【2022】11 号),本公司于2022 年收到滨州市滨城区发展和改革局发放产业激励奖金650,000.00元;
9根据《滨州市工业与信息化局关于开展2021年滨州市工业互联网平台奖补示范项目申报工作的通知》,本公司于2022 年收到滨州市财政局发放的滨州市工业互联网平台奖补示范项目补贴300,000.00元;
10根据《滨城区人民政府办公室印发<关于推进科技创新的扶持意见><关于加快全区工业经济高质量发展的实施意见><滨城区促进外贸进出口奖励办法(试行)>的通知》(滨城政办字【2021】2号),本公司及其子公司东瑞化工、化工设计院、嘉源环保于2022年收到滨州市滨城区工业和信息化局、滨州市滨城区商务局、滨州市财政局发放的加快全区工业高质量发展奖补共计250,000.00元;
11根据鲁人社函《山东省人力资源与社会保障厅关于公布2022 年度齐鲁技能大师特色工作站技工教育优质校和优质专业项目建设单位名单的通知》(滨财社指【2022】35 号),本公司于2022年收到滨州市财政局发放的齐鲁大师工作站建设补贴200,000.00元。
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-11,411,219.86|1,828,685.44
处置长期股权投资产生的投资收益||-3,643,816.89
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|7,192,000.00|10,740,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
理财产品投资收益|27,951,259.15|37,741,408.82
处置股权收益及其他||5,000,000.00
合计|23,732,039.29|51,666,277.37
被投资单位名称|本期发生额|上期发生额
滨州市滨城区天成小额贷款股份有限公司|-9,765,845.95|-2,577,069.93
中海油滨州新能源有限公司|1,234,653.36|2,232,037.66
黄河三角洲科技创业发展有限公司|-1,985,586.73|2,504,429.75
张家口海珀尔新能源科技有限公司|-3,000,801.35|-661,421.77
北京水木氢源一期产业投资中心(有限合伙)|10,599,311.62|6,192,050.71
优沐科技(嘉兴)有限公司|-1,322,513.07|-402,915.63
北京水木滨华科技有限公司|-7,170,437.74|-5,458,425.35
合计|-11,411,219.86|1,828,685.44
被投资单位名称|本期发生额|上期发生额
中海沥青股份有限公司|7,000,000.00|10,000,000.00
山东博兴新华村镇银行股份有限公司|192,000.00|240,000.00
济南市市中区海融小额贷款有限公司||500,000.00
合计|7,192,000.00|10,740,000.00
被投资单位名称|本期发生额|上期发生额
北京水木滨华科技有限公司||-3,643,816.89
合计||-3,643,816.89
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|1,571,421.36|
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|1,571,421.36|
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||683,046.36
应收账款坏账损失||
其他应收款坏账损失||
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
坏账损失|1,229,727.59|630,498.18
合计|1,229,727.59|1,313,544.54
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|28,350,885.35|940,037.32
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|24,451,910.26|
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||23,625,165.72
十二、其他||475,605,683.18
合计|52,802,795.61|500,170,886.22
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|-5,183,513.79|4,950,818.30
无形资产处置收益||
合计|-5,183,513.79|4,950,818.30
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|348,762.35||348,762.35
赔偿款|3,411,706.85|6,593,309.01|3,411,706.85
无需支付款项|1,386,754.94|6,872,308.22|1,386,754.94
其他|3,396,445.12|2,927,722.52|3,396,445.12
合计|8,543,669.26|16,393,339.75|8,543,669.26
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
人才引进奖励等|348,762.35||与收益相关
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|88,873.18|30,731,824.09|88,873.18
其中:固定资产处置损失|88,873.18|30,731,824.09|88,873.18
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|2,973,613.95|223,035.93|2,973,613.95
滞纳金|355,873.30|94,216.05|355,873.30
其他|728,941.54|971,209.76|728,941.54
合计|4,147,301.97|32,020,285.83|4,147,301.97
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|406,263,891.36|646,046,582.85
递延所得税费用|-58,226,345.79|-83,332,447.61
合计|348,037,545.57|562,714,135.24
项目|本期发生额
利润总额|1,550,320,184.97
按法定/适用税率计算的所得税费用|387,580,046.27
子公司适用不同税率的影响|-656,525.17
调整以前期间所得税的影响|3,445,871.53
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|2,558,772.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-49,640,778.57
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|16,426,552.11
研发费用加计扣除的影响|-5,405,934.35
免税投资收益的影响|
所得税抵免额|-6,282,774.48
期末税率调整|12,315.64
所得税费用|348,037,545.57
详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“57.其他综合收益”说明。
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|23,471,156.24|20,678,106.89
各项政府补贴|9,789,274.93|9,287,333.70
往来款项||23,675,540.90
其他|7,156,914.32|5,917,485.84
合计|40,417,345.49|59,558,467.33
项目|本期发生额|上期发生额
销售费用中现金支出|4,145,841.15|2,862,678.28
管理费用中现金支出|130,059,628.98|86,490,191.93
财务费用中现金支出|11,964,993.72|8,426,238.53
支付暂借款等|18,072,452.26|3,601,204.17
其他|4,028,060.17|1,288,461.74
合计|168,270,976.28|102,668,774.65
项目|本期发生额|上期发生额
公司间借款及利息||30,000,000.00
||
合计||30,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
处置子公司现金净额||10,400,086.45
公司间借款||
合计||10,400,086.45
项目|本期发生额|上期发生额
票据保证金转回|222,452,356.14|63,322,172.20
票据贴现|1,070,606,347.39|829,515,542.94
公司间借款及利息||
合计|1,293,058,703.53|892,837,715.14
项目|本期发生额|上期发生额
融资租赁本金及利息|169,896,602.02|12,956,993.06
票据及信用证保证金|419,081,579.34|222,452,356.14
公司间借款及利息||688,875.14
回购公司股份|99,997,073.36|
可转换公司债券发行费用||
偿还到期贴现票据|829,515,542.94|90,000,000.00
合计|1,518,490,797.66|326,098,224.34
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|1,202,282,639.40|1,639,933,611.64
加:资产减值准备|54,032,523.20|501,484,430.76
信用减值损失||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|467,122,136.80|454,711,750.31
使用权资产摊销||
无形资产摊销|24,612,762.95|21,758,703.48
长期待摊费用摊销|9,516,807.75|6,094,255.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|5,183,513.79|-4,950,818.30
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|88,873.18|30,731,824.09
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-1,571,421.36|
财务费用(收益以“-”号填列)|161,290,570.18|187,028,342.19
投资损失(收益以“-”号填列)|-23,732,039.29|-51,666,277.37
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-82,110,252.81|-97,301,181.84
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|23,880,231.32|13,968,734.23
存货的减少(增加以“-”号填列)|-48,000,009.08|-107,480,606.19
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-444,059,022.13|-990,091,113.14
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-38,960,290.45|725,264,979.06
其他|67,388,216.10|
经营活动产生的现金流量净额|1,376,965,239.55|2,329,486,634.11
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|1,187,263,260.80|2,015,647,548.34
减:现金的期初余额|2,015,647,548.34|2,620,512,518.12
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-828,384,287.54|-604,864,969.78
项目|期末余额|期初余额
一、现金|1,187,263,260.80|2,015,647,548.34
其中:库存现金|20.00|20.00
可随时用于支付的银行存款|1,187,251,068.69|2,015,647,528.34
可随时用于支付的其他货币资金|12,172.11|
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
处置子公司收到的现金净额||
||
三、期末现金及现金等价物余额|1,187,263,260.80|2,015,647,548.34
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|419,081,579.34|保证金、银行抵押担保
应收款项融资|27,830,632.00|银行承兑汇票质押借款
应收款项融资|295,643,294.62|已背书、贴现未到期
存货||
固定资产||
无形资产|161,682,853.99|抵押担保借款
在建工程|1,164,833,068.79|抵押担保借款
合计|2,069,071,428.74|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
美元|8,089,490.18|6.9646|56,340,063.31
欧元|159,045.43|7.4229|1,180,578.32
港币|||
应收账款|||
美元|3,195,834.08|6.9646|22,257,706.03
欧元|||
港币|||
应付账款|||
美元|299,668.22|6.9646|2,087,069.29
欧元|||
港币|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
与资产相关|10,000,000.00|能管中心补助|999,999.96
与资产相关|800,000.00|沾化县财政局省级现代渔业园区奖励资金|80,000.16
与资产相关|9,500,000.00|财政扶持建设优质鱼项目|633,333.36
与资产相关|2,300,000.00|氮氧化物治理项目政府补助|1,277,777.81
与资产相关|3,636,000.00|过氧化氢装置项目贷款贴息补助资金|363,600.00
与资产相关|1,250,000.00|燃料系统改造(LNG储配气化站)项目|125,000.04
与资产相关|2,390,000.00|生态文明建设专项基金|239,000.04
与资产相关|2,000,000.00|电子级氢氟酸标志性项目补助|200,000.04
与资产相关|1,650,000.00|安全生产和应急管理专项资金|330,000.00
与资产相关|5,000,000.00|公租房项目补助|166,666.68
与资产相关|432,840.00|盐场道路建设补助|24,046.67
与收益相关|428,622.00|个税返还|428,622.00
与收益相关|55,618.43|增值税加计抵减|55,618.43
与收益相关|100,000.00|小升规奖补|100,000.00
与收益相关|67,000.00|特种作业培训补贴|67,000.00
与收益相关|300,000.00|工业互联网平台奖补|300,000.00
与收益相关|1,000,000.00|工业转型发展资金|1,000,000.00
与收益相关|795,915.00|进口贴息|795,915.00
与收益相关|2,277,000.00|供热补贴|2,277,000.00
与收益相关|650,000.00|产业激励奖金|650,000.00
与收益相关|200,000.00|齐鲁大师工作站建设补贴|200,000.00
与收益相关|250,000.00|加快全区工业高质量发展奖补|250,000.00
与收益相关|47,619.50|其他|47,619.50
公司子公司黄河三角洲热力于2022年4 月11日吸收合并了同一控制下子公司山东滨化热力有限责任公司(以下简称“滨化热力”),滨化热力已经注销。