TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
递延所得税资产|七、(30)|74,725,891.64|76,705,468.03
其他非流动资产|七、(31)|409,099,747.41|270,935,827.04
非流动资产合计||2,689,296,403.79|1,902,962,448.77
资产总计||6,325,646,264.23|4,891,396,285.82
流动负债:|||
短期借款|七、(32)|420,368,301.39|145,000,000.00
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|七、(35)|226,667,558.64|165,865,220.67
应付账款|七、(36)|517,408,448.83|451,477,819.54
预收款项|||
合同负债|七、(38)|213,871,117.99|63,892,220.45
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|七、(39)|102,358,081.49|75,812,055.20
应交税费|七、(40)|39,722,985.26|23,558,999.90
其他应付款|七、(41)|12,022,511.41|5,039,694.89
其中:应付利息|||
应付股利|七、(41)||9,140.72
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|七、(43)|17,328,530.14|4,144,495.91
其他流动负债|七、(44)|148,155,867.75|2,938,127.47
流动负债合计||1,697,903,402.90|937,728,634.03
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|七、(45)|88,118,280.56|
应付债券|七、(46)|26,078.17|
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|七、(47)|6,321,530.40|4,176,435.31
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|七、(50)|19,766,330.81|
递延收益|七、(51)|107,083,653.21|118,227,891.41
递延所得税负债|七、(30)|67,094,313.60|47,421,625.20
其他非流动负债|||
非流动负债合计||288,410,186.75|169,825,951.92
负债合计||1,986,313,589.65|1,107,554,585.95
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|七、(53)|446,023,750.00|445,000,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|七、(55)|1,905,153,659.04|1,716,778,253.73
减:库存股|||
其他综合收益|七、(57|31,021,570.68|7,081,941.30
专项储备|七、(58)|107,989.90|24,030.25
盈余公积|七、(59)|95,188,960.01|84,221,958.79
一般风险准备|||
未分配利润|七、(60)|1,484,389,444.15|1,231,832,126.74
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||3,961,885,373.78|3,484,938,310.81
少数股东权益||377,447,300.80|298,903,389.06
所有者权益(或股东权益)合计||4,339,332,674.58|3,783,841,699.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计||6,325,646,264.23|4,891,396,285.82
公司负责人:马宏主管会计工作负责人:高飞会计机构负责人:赵慧
项目|附注|2022年12月31日|2021年12月31日
流动资产:|||
货币资金||138,931,935.84|260,465,274.50
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|十七、(1)|309,507,937.46|498,899,868.15
应收款项融资|||
预付款项||51,866,757.68|79,460,633.14
其他应收款|十七、(2)|300,511,666.21|233,485,679.35
其中:应收利息|十七、(2)|2,440,987.78|
应收股利|||
存货||215,937,148.12|125,624,183.01
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||8,277,978.38|5,577,796.81
流动资产合计||1,025,033,423.69|1,203,513,434.96
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|十七、(3)|1,748,852,088.47|1,305,137,406.42
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产||220,893,511.82|66,618,026.25
固定资产||447,770,507.48|346,407,143.66
在建工程||4,167,365.30|153,435,711.89
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||108,754.78|
无形资产||40,189,334.29|38,342,437.63
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||29,672.07|230,966.88
递延所得税资产||1,567,359.29|1,973,385.00
其他非流动资产||87,695,830.00|112,109,224.09
非流动资产合计||2,551,274,423.50|2,024,254,301.82
资产总计||3,576,307,847.19|3,227,767,736.78
流动负债:|||
短期借款||60,060,148.62|45,000,000.00
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据||12,000,000.00|4,000,000.00
应付账款||93,201,740.23|49,345,821.65
预收款项|||
合同负债||62,769,404.99|67,148,426.10
应付职工薪酬||7,347,192.49|11,662,523.14
应交税费||18,248,213.60|9,638,838.44
其他应付款||2,079,541.67|34,026,733.07
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||10,068,456.52|
其他流动负债||10,050,540.34|322.01
流动负债合计||275,825,238.46|220,822,664.41
非流动负债:|||
长期借款||88,118,280.56|
应付债券||26,078.17|
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||41,170.09|
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||23,591,295.75|28,220,250.31
递延所得税负债||6,951,397.73|6,001,635.07
其他非流动负债|||
非流动负债合计||118,728,222.30|34,221,885.38
负债合计||394,553,460.76|255,044,549.79
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||446,023,750.00|445,000,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||1,862,015,341.63|1,713,829,210.56
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积||93,472,290.63|82,505,289.41
未分配利润||780,243,004.17|731,388,687.02
所有者权益(或股东权益)合计||3,181,754,386.43|2,972,723,186.99
负债和所有者权益(或股东权益)总计||3,576,307,847.19|3,227,767,736.78
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入||2,645,887,796.06|1,780,286,617.63
其中:营业收入|七、(61)|2,645,887,796.06|1,780,286,617.63
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||2,336,801,752.49|1,363,410,735.75
其中:营业成本|七、(61)|1,413,435,149.69|741,664,273.63
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|七、(62)|11,280,577.50|9,738,292.20
销售费用|七、(63)|151,652,693.28|78,395,908.21
管理费用|七、(64)|232,331,953.08|118,502,965.23
研发费用|七、(65)|536,414,418.20|417,770,941.27
财务费用|七、(66)|-8,313,039.26|-2,661,644.79
其中:利息费用|七、(66)|16,306,551.92|1,616,994.07
利息收入|七、(66)|10,407,524.66|9,018,596.99
加:其他收益|七、(67)|52,492,505.14|50,677,231.74
投资收益(损失以“-号填列)|七、(68)|9,553,022.28|16,347,967.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|七、(68)|6,774,175.04|6,463,318.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-号填列)|||
净敞口套期收益(损失|||
以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|七、(70)|23,548,405.79|
信用减值损失(损失以“-”号填列)|七、(71)|-12,275,681.98|-16,157,525.28
资产减值损失(损失以“-”号填列)|七、(72)|-77,974,286.38|-17,776,289.66
资产处置收益(损失以“-”号填列)|七、(73)|21,493.37|57,057.25
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||304,451,501.79|450,024,323.59
加:营业外收入|七、(74)|1,716,339.37|3,633,176.39
减:营业外支出|七、(75)|1,757,253.61|5,404,050.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||304,410,587.55|448,253,449.90
减:所得税费用|七、(76)|17,877,505.28|-10,710,031.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||286,533,082.27|458,963,481.87
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||286,533,082.27|458,963,481.87
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||313,373,012.46|461,180,017.63
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||-26,839,930.19|-2,216,535.76
六、其他综合收益的税后净额||23,939,629.38|24,248,635.05
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||23,939,629.38|24,248,635.05
1.不能重分类进损益的其他综合收益||23,893,984.65|24,248,635.05
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||23,893,984.65|24,248,635.05
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益||45,644.73|
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|||
(2)其他债权投资公允价值变动|||
(3)金融资产重分类计入|||
其他综合收益的金额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额||45,644.73|
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||310,472,711.65|483,212,116.92
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||337,312,641.84|485,428,652.68
(二)归属于少数股东的综合收益总额||-26,839,930.19|-2,216,535.76
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)|十八(2)|0.7030|1.0364
(二)稀释每股收益(元/股)|十八(2)|0.6970|1.0279
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业收入|十七、(4)|429,285,502.08|571,946,043.77
减:营业成本|十七、(4)|144,463,906.72|140,589,534.17
税金及附加||3,363,263.77|4,366,276.49
销售费用||8,784,584.22|11,147,863.99
管理费用||46,743,101.41|30,519,334.86
研发费用||168,154,239.87|103,427,139.12
财务费用||1,328,089.49|-5,219,526.08
其中:利息费用||6,771,771.94|434,958.34
利息收入||5,705,391.19|5,728,546.61
加:其他收益||14,253,674.56|12,847,343.30
投资收益(损失以“-”号填列)|十七、(5)|39,669,921.79|36,374,053.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”||259,824.09|-373,331.63
号填列)|||
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-1,952,540.54|-2,125,091.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)||21,493.37|57,057.25
二、营业利润(亏损以“-”号填列||108,700,689.87|333,895,452.07
加:营业外收入||19,956.61|2,580,505.85
减:营业外支出||89,102.47|3,037,504.51
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||108,631,544.01|333,438,453.41
减:所得税费用||-1,038,468.19|-34,214,274.73
四、净利润(净亏损以“-”号填列||109,670,012.20|367,652,728.14
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||109,670,012.20|367,652,728.14
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
六、综合收益总额||109,670,012.20|367,652,728.14
七、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)|||
(二)稀释每股收益(元/股)|||
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||2,612,356,811.43|1,594,471,504.89
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||146,266,730.88|83,115,979.89
收到其他与经营活动有关的现金||118,482,243.59|179,707,540.80
经营活动现金流入小计||2,877,105,785.90|1,857,295,025.58
购买商品、接受劳务支付的现金||1,614,180,725.44|1,026,343,528.58
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||549,317,917.62|361,186,197.59
支付的各项税费||71,363,834.76|72,903,510.33
支付其他与经营活动有关的现金||141,262,280.35|178,068,513.12
经营活动现金流出小计||2,376,124,758.17|1,638,501,749.62
经营活动产生的现金流量净额|七、(78)|500,981,027.73|218,793,275.96
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||1,023,000,000.00|1,488,000,000.00
取得投资收益收到的现金||2,778,847.24|10,683,909.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||60,000.00|5,628,354.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金||1,121,162.30|10,594,994.85
投资活动现金流入小计||1,026,960,009.54|1,514,907,259.28
购建固定资产、无形资产和其他||805,091,886.16|642,902,116.08
长期资产支付的现金|||
投资支付的现金||1,097,059,120.00|1,474,980,183.39
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||26,182,607.00|270,314,611.78
支付其他与投资活动有关的现金||2,503,012.08|5,099,816.00
投资活动现金流出小计||1,930,836,625.24|2,393,296,727.25
投资活动产生的现金流量净额||-903,876,615.70|-878,389,467.97
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||116,131,675.00|179,050,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||95,800,000.00|
取得借款收到的现金||608,000,000.00|215,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||20,206,169.56|10,489.66
筹资活动现金流入小计||744,337,844.56|394,060,489.66
偿还债务支付的现金||203,000,000.00|120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||67,017,934.91|60,764,601.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|||
支付其他与筹资活动有关的现金||9,799,624.76|
筹资活动现金流出小计||279,817,559.67|180,764,601.10
筹资活动产生的现金流量净额||464,520,284.89|213,295,888.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||12,648,130.29|-4,938,502.62
五、现金及现金等价物净增加额|七、(78)|74,272,827.21|-451,238,806.07
加:期初现金及现金等价物余额|七、(78)|747,671,791.02|1,198,910,597.09
六、期末现金及现金等价物余额|七、(78)|821,944,618.23|747,671,791.02
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||587,915,158.64|475,617,299.94
收到的税费返还||24,837.28|7,906,993.79
收到其他与经营活动有关的现金||505,229,464.41|413,119,221.16
经营活动现金流入小计||1,093,169,460.33|896,643,514.89
购买商品、接受劳务支付的现金||301,753,254.40|277,863,550.33
支付给职工及为职工支付的现金||44,481,249.97|32,905,249.30
支付的各项税费||10,519,453.83|169.10
支付其他与经营活动有关的现金||582,172,107.71|468,510,710.31
经营活动现金流出小计||938,926,065.91|779,279,679.04
经营活动产生的现金流量净额||154,243,394.42|117,363,835.85
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||505,000,000.00|1,005,000,000.00
取得投资收益收到的现金||39,669,921.79|37,314,313.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||60,000.00|75,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|||500,000.00
投资活动现金流入小计||544,729,921.79|1,042,889,313.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||159,864,621.72|225,391,943.45
投资支付的现金||833,749,340.00|1,471,247,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流出小计||993,613,961.72|1,696,639,143.45
投资活动产生的现金流量净额||-448,884,039.93|-653,749,829.53
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||20,331,675.00|
取得借款收到的现金||240,000,000.00|100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||20,206,169.56|10,489.66
筹资活动现金流入小计||280,537,844.56|100,010,489.66
偿还债务支付的现金||47,000,000.00|55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||58,369,415.69|60,111,730.65
支付其他与筹资活动有关的现金||853,063.56|
筹资活动现金流出小||106,222,479.25|115,111,730.65
计|||
筹资活动产生的现金流量净额||174,315,365.31|-15,101,240.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-8,058.46|-35,842.41
五、现金及现金等价物净增加额||-120,333,338.66|-551,523,077.08
加:期初现金及现金等价物余额||256,665,274.50|808,188,351.58
六、期末现金及现金等价物余额||136,331,935.84|256,665,274.50
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|445,000,000.00||||1,716,778,253.73||7,081,941.30|24,030.25|84,221,958.79||1,231,832,126.74||3,484,938,310.81|298,903,389.06|3,783,841,699.87
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余|445,000,000.00||||1,716,778,253.73||7,081,941.30|24,030.25|84,221,958.79||1,231,832,126.74||3,484,938,310.81|298,903,389.06|3,783,841,699.87
额|||||||||||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|1,023,750.00||||188,375,405.31||23,939,629.38|83,959.65|10,967,001.22||252,557,317.41||476,947,062.97|78,543,911.74|555,490,974.71
(一)综合收益总额|||||||23,939,629.38||||313,373,012.46||337,312,641.84|-26,839,930.19|310,472,711.65
(二)所有者投入和减少资本|1,023,750.00||||188,375,405.31||||||||189,399,155.31|105,318,500.76|294,717,656.07
1.所有者投入的普通股|1,023,750.00||||19,307,925.00||||||||20,331,675.00|95,800,000.00|116,131,675.00
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所|||||129,017,405.54||||||||129,017,405.54|345,981.22|129,363,386.76
有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||40,050,074.77||||||||40,050,074.77|9,172,519.54|49,222,594.31
(三)利润分配|||||||||10,967,001.22||-60,815,695.05||-49,848,693.83||-49,848,693.83
1.提取盈余公积|||||||||10,967,001.22||-10,967,001.22||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-49,848,693.83||-49,848,693.83||-49,848,693.83
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资|||||||||||||||
本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||83,959.65|||||83,959.65|65,341.17|149,300.82
1.本期提取||||||||162,553.78|||||162,553.78|126,462.49|289,016.27
2.本期使用||||||||-78,594.13|||||-78,594.13|-61,121.32|-139,715.45
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|446,023,750.00||||1,905,153,659.04||31,021,570.68|107,989.90|95,188,960.01||1,484,389,444.15||3,961,885,373.78|377,447,300.80|4,339,332,674.58
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|445,000,000.00||||1,583,802,722.73||||51,141,082.30||848,833,538.34||2,928,777,343.37|988,060.52|2,929,765,403.89
加:会计政策变更|||||||||||32,753.51||32,753.51||32,753.51
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业|||||||||||||||
合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|445,000,000.00||||1,583,802,722.73||||51,141,082.30||848,866,291.85||2,928,810,096.88|988,060.52|2,929,798,157.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||132,975,531.00||7,081,941.30|24,030.25|33,080,876.49||382,965,834.89||556,128,213.93|297,915,328.54|854,043,542.47
(一)综合收益总额|||||||24,248,635.05||||461,180,017.63||485,428,652.68|-2,216,535.76|483,212,116.92
(二)所有者投入和减少资本|||||132,975,531.00||||||||132,975,531.00|300,131,864.30|433,107,395.30
1.所有者投入的普通股||||||||||||||300,131,864.30|300,131,864.30
2.其他权益工具持有者|||||||||||||||
投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||127,645,315.05||||||||127,645,315.05||127,645,315.05
4.其他|||||5,330,215.95||||||||5,330,215.95||5,330,215.95
(三)利润分配|||||||||31,364,207.11||-93,664,207.11||-62,300,000.00||-62,300,000.00
1.提取盈余公积|||||||||31,364,207.11||-31,364,207.11||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-62,300,000.00||-62,300,000.00||-62,300,000.00
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内|||||||-17,166,693.75||1,716,669.38||15,450,024.37||||
部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||-17,166,693.75||1,716,669.38||15,450,024.37||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||24,030.25|||||24,030.25||24,030.25
1.本期提取||||||||24,030.25|||||24,030.25||24,030.25
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|445,000,000.00||||1,716,778,253.73||7,081,941.30|24,030.25|84,221,958.79||1,231,832,126.74||3,484,938,310.81|298,903,389.06|3,783,841,699.87
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|445,000,000.00||||1,713,829,210.56||||82,505,289.41|731,388,687.02|2,972,723,186.99
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|445,000,000.00||||1,713,829,210.56||||82,505,289.41|731,388,687.02|2,972,723,186.99
三、本期增减变动金额(减|1,023,750||||148,186,1||||10,967,0|48,854,3|209,031,1
少以“-”号填列)|.00||||31.07||||01.22|17.15|99.44
(一)综合收益总额||||||||||109,670,012.20|109,670,012.20
(二)所有者投入和减少资本|1,023,750.00||||148,186,131.07||||||149,209,881.07
1.所有者投入的普通股|1,023,750.00||||19,307,925.00||||||20,331,675.00
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||61,320,534.20||||||61,320,534.20
4.其他|||||67,557,671.87||||||67,557,671.87
(三)利润分配|||||||||10,967,001.22|-60,815,695.05|-49,848,693.83
1.提取盈余公积|||||||||10,967,001.22|-10,967,001.22|
2.对所有者(或股东)的分配|||||||||||
3.其他||||||||||-49,848,693.83|-49,848,693.83
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.本期提取|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|446,023,750.00||||1,862,015,341.63||||93,472,290.63|780,243,004.17|3,181,754,386.43
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|445,000,000.00||||1,586,183,895.51||||51,141,082.30|457,400,165.99|2,539,725,143.80
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|445,000,000.00||||1,586,183,895.51||||51,141,082.30|457,400,165.99|2,539,725,143.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||127,645,315.05||||31,364,207.11|273,988,521.03|432,998,043.19
(一)综合收益总额||||||||||367,652,728.14|367,652,728.14
(二)所有者投入和减少资本|||||127,645,315.05||||||127,645,315.05
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||127,645,315.05||||||127,645,315.05
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||31,364,207.11|-93,664,207.11|-62,300,000.00
1.提取盈余公积|||||||||31,364,207.11|-31,364,207.11|
2.对所有者(或股东)的分配|||||||||||
3.其他||||||||||-62,300,000.00|-62,300,000.00
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股|||||||||||
本)|||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||
6.其他|||||||||||
(五)专项储备|||||||||||
1.本期提取|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|445,000,000.00||||1,713,829,210.56||||82,505,289.41|731,388,687.02|2,972,723,186.99
烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称“睿创微纳”、“公司”或“本公司”,在包含子公司时简称“本集团”)由烟台睿创微纳技术有限公司(以下指有限公司时简称“睿创有限”)整体改制设立,于2016年6月23日在烟台市工商行政管理局变更登记,取得换发的《企业法人营业执照》(统一社会信用代码:91370600699650399E)。
2009年12月10日,睿创有限注册设立,注册资本为15,000.00万元。公司经过历次股权变更及增资后,截至2018 年12月,注册资本增至38,500.00万元。
根据公司2019年3月17日第2次临时股东大会决议,同意公司首次公开发行不超过6,000.00万股人民币普通股(A 股)股票。
2019年6月11日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核通过,并于2019年6月14日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1055号文注册同意,公司于2019 年7月8日首次公开发行6,000.00万股人民币普通股,并于2019年7月22日在科创板上市。
公司因2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件已达到,实际归属股份
102.375万股,且已于2022年4月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记手续,变更后公司的总股本为44,602.375万元。
公司经过历次股权变更及增资后,截至2022年12月31日,注册资本为44,602.375 万元。公司现法定代表人:马宏;
公司营业执照的统一社会信用代码:91370600699650399E;公司注册地址:烟台开发区贵阳大街11号;
公司经营范围:用于传感光通信、光显示的半导体材料、光电子器材、光电模板与应用系统、红外成像芯片与器件,红外热像仪整机与系统研发、生产和销售,与之相关的新技术、新产品的研发;货物、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
公司实际控制人:马宏;
序号|子公司全称|简称|公司级次|所属集团|备注
1|烟台艾睿光电科技有限公司|艾睿光电|一级子公司|睿创微纳|
2|苏州睿新微系统技术有限公司|苏州睿新|一级子公司|睿创微纳|
3|睿创微纳(广州)技术有限公司|睿创广州公司|一级子公司|睿创微纳|
4|上海为奇投资有限公司|上海为奇|一级子公司|睿创微纳|
5|无锡英菲感知技术有限公司|无锡英菲|一级子公司|睿创微纳|
6|合肥英睿系统技术有限公司|合肥英睿|一级子公司|睿创微纳|
7|成都英飞睿技术有限公司|成都英飞睿|一级子公司|睿创微纳|
8|烟台珈港电子科技有限公司|烟台珈港|一级子公司|睿创微纳|
9|上海为奇科技有限公司|为奇科技|一级子公司|睿创微纳|
10|睿创微纳(北京)技术有限公司|睿创北京公司|一级子公司|睿创微纳|
11|睿创微纳(无锡)技术有限公司|睿创无锡|一级子公司|睿创微纳|
||公司|||
12|烟台齐新半导体技术研究院有限公司|齐新半导体|一级子公司|睿创微纳|
13|无锡华测电子系统有限公司|无锡华测|一级子公司|睿创微纳|
14|上海禧创企业管理合伙企业(有限合伙)|上海禧创|一级子公司|睿创微纳|
15|烟台芯扬聚阵微电子有限公司|烟台芯扬|一级子公司|睿创微纳|
16|為奇科技股份有限公司|為奇股份|一级子公司|睿创微纳|
17|无锡奥夫特光学技术有限公司|无锡奥夫特|二级子公司|睿创微纳|
18|烟台睿瓷新材料技术有限公司|烟台睿瓷|二级子公司|睿创微纳|
19|英飞睿(成都)微系统技术有限公司|英飞睿微系统|二级子公司|睿创微纳|
20|芯扬聚阵(杭州)微电子有限公司|杭州芯扬|二级子公司|睿创微纳|
21|武汉珈港科技有限公司|武汉珈港|二级子公司|睿创微纳|注
22|昆明奥夫特光电技术有限公司|昆明奥夫特|三级子公司|睿创微纳|
23|北京华大信安科技有限公司|华大信安|三级子公司|睿创微纳|注
本财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易事项,按照企业会计准则的有关规定,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
本集团基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求,真实完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。本集团无合营安排情况。
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用年度平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量年度平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。
本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出,不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;除了获得股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外,其他相关的利得和损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益,且后续不得转入当期损益。当其终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益性工具投资具体包括:本集团对烟台万隆真空冶金股份有限公司、垣矽技术(青岛)有限公司、北京振华领创科技有限公司、江苏三月科技股份有限公司和深圳星康医疗科技有限公司权益工具的投资。
在初始确认时,为能够消除或显著减少会计错配,本集团可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值,然后是第二层次输入值,最后再使用第三层次输入值,公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。本集团对权益工具的投资以公允价值计量。
本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收票据,始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。
项目|确定组合的依据
银行承兑汇票|承兑人为风险较小的银行
商业承兑汇票|信用风险特征
商业承兑票据采用与五、(十二)应收账款相同的预期信用损失计提方式,由于本集团过去的应收商业承兑汇票未发生过到期无法兑付的情形,各类客户组合的三年平均迁徙率均为零,因此相应的预期信用损失率也为零;但出于谨慎性原则,本集团按照应收账款项目相应客户组合在各个账龄段的预期信用损失率的基础上下调一定比例后,得出本集团应收商业承兑票据在各个账龄段的最终预期信用损失率,并据此计算得出预期信用损失
以组合为基础的评估。对于应收账款,本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据,而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的,所以本集团按照信用风险评级、历史回款率等为共同风险特征,对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
账龄|预期信用损失率(%)|||
| A类客户组合| B类客户组合| C类客户组合| D类客户组合
1年以内|3.04|9.98|39.55|29.84
账龄|预期信用损失率(%)|||
| A类客户组合| B类客户组合| C类客户组合| D类客户组合
1-2年|3.09|41.88|68.95|64.00
2-3年|3.68|92.24|100.00|64.01
3-4年|4.73|91.13|100.00|100.00
4-5年|16.44|100.00|100.00|100.00
5年以上|100.00|100.00|100.00|100.00
以组合为基础的评估。对于其他应收款,本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据,而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的,所以本集团按照信用风险评级为共同风险特征,对其他应收款以账龄组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加
本集团存货是指日常活动中持有以备出售的产成品或半成品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等,包括原材料、在产品、自制半成品、库存商品、周转材料、委托加工物资等。产成品和自制半成品均可以直接对外出售。
存货实行永续盘存制,存货在取得时按实际成本计价;发出存货,采用月末一次加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。
在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响因素。
产成品、半成品和用于出售的材料等直接用于出售的存货,在日常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值,成本高于可变现净值的部分计提存货跌价准备;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,以合同价格作为其可变现净值的计量基础;如果持有存货的数量多于销售合同订购数量,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础;用于出售的材料等,以市场价格作为其可变现净值的计量基础。
需要经过加工的材料存货,在日常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料按成本计量;如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量,按其差额计提存货跌价准备。
存货跌价准备一般按单个存货项目计提,对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提。出于谨慎性原则,本集团针对原材料库龄三年以上的部分(不包含工具类)全额计提跌价;对产成品及半成品采用个别估计售价的方法确认其可变现净值,并对其个别计提存货跌价准备。
合同资产的预期信用损失的确定方法,参照上述五、11及五、12应收票据及应收账款相关内容描述。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如:通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的,在合并日,根据合并后享有被合
并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如:通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的,原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本;通过非货币性资产交换取得的,按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定初始投资成本;通过债务重组取得的,按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定初始投资成本。本集团对子公司投资采用成本法核算,对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
本集团投资性房地产主要是已出租的房屋及土地使用权,本集团对其采用成本模式计量。
固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。与固定资产有关的后续支出,符合该确认条件的,计入固定资产成本,并终止确认被替换部分的账面价值;否则,在发生时计入当期损益。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备等。
固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款,相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。
除已提足折旧仍继续使用的固定资产外,本集团对所有固定资产计提折旧。
本集团于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,使用寿命预计数与原先估计数有差异的,则调整固定资产使用寿命,作为会计估计变更处理
类别|折旧方法|折旧年限(年)|残值率|年折旧率
房屋建筑物|平均年限法|30.00|3.00-5.00|3.17-3.23
机器设备|平均年限法|5-10|3.00-5.00|9.50-19.40
运输设备|平均年限法|5-10|3.00-5.00|9.50-19.40
电子设备|平均年限法|3-10|3.00-5.00|9.50-32.33
其他|平均年限法|3-5|3.00-5.00|19.00-32.33
除短期租赁和低价值资产租赁外,在租赁期开始日,本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项:1租赁负债的初始计量金额;2在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;3发生的初始直接费用,即为达成租赁所发生的增量成本;4为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本,属于为生产存货而发生的除外。
3.使用权资产的折旧
如果使用权资产发生减值,本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值,进行后续折旧
项目|预计使用寿命(年)|依据
土地使用权|50.00|权利证书中确定的使用年限
专利权|10.00-50.00|按能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
计算机软件|10.00|按能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
本集团划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准:本集团将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段,无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益;在本集团已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。
开发阶段支出同时满足下列条件时,才能确认为无形资产:完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;具有完成该项无形资产并使用或出售的意图;无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;有足够的技术、财务资源及其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时,本集团将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。
本集团的长期待摊费用包括生产车间及办公楼房的改造、装修费用,一般装修费用,贷款相关费用等。该等费用在受益期内或合同期内平均摊销,如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。改造装修费用的摊销年限为10 年,一般装修费用的摊销年限为5年,贷款相关费用在贷款期限内摊销。
在计算租赁付款额的现值时,本集团采用增量借款利率作为折现率。
本集团的营业收入主要包括对外销售的热成像机芯模组、非制冷红外探测器、红外热像仪整机收入等。本集团在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入。具体确认原则:内销产品营业收入根据合同约定的验收条款、交货条款、结算条款等,在同时具备产品已经交付购货方,且取得购货方的验收文件,已经收到货款或取得收款凭证,商品的所有权上的风险和报酬已转移时确认收入;出口外销产品,根据与客户签订的合同,按照约定的贸易方式已交付,在同时具备产品已经检验合格,已完成报关手续,已经收到货款或取得收款凭证,商品的所有权上的风险和报酬已转移时确认收入。
交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的,本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日,本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,不考虑合同中存在的重大融资成分。满足下列条件之一时,本集团属于在某一时段内履行履约义务;否则,属于在某一时点履行履约义务:
1.与合同成本有关的资产金额的确定方法
本集团的政府补助包括研发补贴、研发奖励、重大科技项目配套资金等。本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中,与资产相关的政府补助,是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象,本集团按照上述区分原则进行判断,难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益,相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。