TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
曲美家具有强大的全品类家具产品生产能力,公司产品线包括定制家具、成品家具及家居饰品等全屋家居用品。在产品方面,公司具备以下突出的竞争优势:其一,通过定制家具+成品家具+软装饰品,满足消费者全屋家具的消费需求;其二,公司通过定制家具与成品家具自产,能够将定制产品与成品家具的色系、造型、工艺打通,使全屋家具方案具备整体性,真正做到整体家居生活方案的设计,此外,公司具备板式、板木、实木等各类材质系列的产品生产能力,能够满足消费者的多元化家具需求;其三,不同于OEM 的批量式备货采购,公司成品家具强大的订单式生产模式,给予消费者最大限度的可选择性,帮助销售终端灵活搭配产品方案,在尺寸、颜色上具备极强的可延展性和可变性,结合定制家具,真正做到全屋定制和全屋设计;与此同时,公司多年以来持续优化的订单池系统,能够保证以最优的批量进行产品生产,降低生产成本。
(3)丰富的家居饰品和软装配套
报告期内,公司继续丰富家居用品和家用软装产品线。一方面,在北五环曲美旗舰店的基础上不断优化家居用品业务的供应链和零售店面管理体系,持续提高家居用品的性价比,推动自营家居用品业务的发展。另一方面,公司持续对窗帘、壁纸等家用软装产品进行升级,通过供应链优化,提高产品的性价比。
(4)更加国际化的原创设计
公司自1997 年以来,先后与近百名国内外不同领域设计师合作,创新产品和工艺,打造了“曲美原创设计”的品牌美誉度。报告期内,公司继续整合优秀的设计师资源,为客户提供美好生活方式所需的产品和空间内容,实现“设计创造生活”的品牌承诺。
3、制造优势
曲美是家具行业内少数同时具备成品家具订单式生产能力和定制家具柔性生产能力的品牌家具公司。公司的制造体系实现了九大工厂专业分工、全品类成品家具打通改型定制、订单全部智能生产交付,打造专业化、柔性化、智能化和信息化的制造体系。公司实木弯曲和高频弯曲技术设计和生产能力均处于世界领先地位。环保方面,公司始终重视产品环保性能,不断提升产品环保标准。曲美对水性漆的使用在家具行业内首屈一指,是最早实现全线产品以水性漆工艺生产的家具公司;另一方面,通过VOC 环保设备打造绿色生产闭环,维护生态环境,为消费者提供更加健康、安全、环保的产品。
4、供应链优势
经过多年的稳定发展,曲美家居形成了成熟的供应链体系。2018 年,通过对Ekornes 的并购,曲美获得了Ekonres 在全球的优质供应链资源。报告期内,公司持续推动与Ekornes 的业务融合,通过与Ekornes 在供应链方面的深入探讨,曲美将借助Ekornes 的全球供应商体系,推动公司原材料采购全球化,对木材、皮革等重要生产原材料进行全球供应链布局,降低采购成本,形成了较强的原材料全球采购能力,与国内大多数家具公司相比,形成原材料采购成本方面的相对优势。
5、设计优势
公司一直重视原创设计,在产品设计方面处于同行业的领先水平。二十多年的发展过程中,始终创新设计师合作模式,引进国内外优秀设计团队,与建筑师、艺术家、明星跨界合作,不断推陈出新,打造符合当代审美的家居设计,推动“曲美设计”在消费者心目中的知名度和美誉度。
6、渠道优势
场景化销售、全屋设计、全品类家居产品一站式配齐,是家具行业近年来体现出的明显趋势。公司独创的“你+生活馆”渠道模式为消费者提供“定制+成品+软装”的全品类家居产品矩阵和个性化的全屋空间生活美学设计服务。公司在全国范围内拥有200 多家大型家居门店,20 多年来积累了丰富的大店运营管理经验、场景化营销经验和多品类家具销售经验,使公司在大家居时代的渠道竞争中保持领先地位。
报告期,公司实现营业收入50.73亿元,较去年同期增长18.57%;实现净利润1.92亿元,较去年同期增长60.30%
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|5,073,255,641.21|4,278,737,933.65|18.57
营业成本|3,255,603,814.64|2,608,835,229.95|24.79
销售费用|876,743,869.66|800,529,948.72|9.52
管理费用|363,084,123.52|356,909,946.16|1.73
财务费用|198,156,093.35|259,255,111.28|-23.57
研发费用|101,269,535.84|90,897,025.42|11.41
投资收益|24,065,516.31|-27,333,817.73|188.04
公允价值变动收益|-13,959,226.22|18,587,280.56|-175.10
信用减值损失|-30,491,479.93|-4,065,676.89|649.97
资产减值损失|-33,440,611.68|-8,835,775.95|278.47
所得税费用|41,538,907.54|29,270,564.00|41.91
经营活动产生的现金流量净额|441,139,642.35|618,753,040.54|-28.71
投资活动产生的现金流量净额|-128,331,645.61|-133,809,637.82|4.09
筹资活动产生的现金流量净额|-366,047,640.68|-496,014,306.22|26.20
营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期增加18.57%,主要系本期海外收入和大宗业务收入增加所致。
营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期增加24.79%,主要系本期销售增长、材料成本及运输费用上涨所致。
销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期增加9.52%,主要系人工成本及使用权资产折旧费增加所致。
管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期增加1.73%,主要系本期服务费增加所致。
财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期减少23.57%,主要系借款利息费用减少所致。研发费用变动原因说明:研发费用较上年同期增加11.41%,主要系研发投入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少28.71%,主要系本期采购原材料、人工成本及运费支出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4.09%,主要系本期购建长期资产支付的现金较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加26.20%,主要系本期收到银行借款及购买少数股权支出所致。
投资收益变动原因说明:投资收益较上年同期增加188.04%,主要系已实现远期外汇合约收益增加所致。
公允价值变动收益变动原因说明:公允价值变动收益较上年同期减少175.10%,主要系未实现远期外汇合约损失增加所致。
信用减值损失变动原因说明:信用减值损失较上年同期增加649.97%,主要系本期地产客户应收坏账准备增加所致。
资产减值损失变动原因说明:资产减值损失较上年同期增加278.47%,主要系本期计存货跌价损失增加所致。
所得税费用变动原因说明:所得税费用较上年同期增加41.91%,主要系本期利润总额增加所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期,公司国内家具产品分为定制家具、成品家具、饰品及其他,以及海外子公司Ekornes AS产品分为Stressless、IMG 和Svane;按地区不同分为西南、西北、华中、华南、华东、华北、东北以及境外;按销售渠道分为直营店、经销店、大宗业务、线上销售及其他渠道。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
家居|4,976,263,191.55|3,186,215,287.96|35.97|19.27|25.39|减少3.13 个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上|营业成本比上|毛利率比上年增减(%)
|||(%)|年增减(%)|年增减(%)|
定制家具|846,951,598.91|548,681,539.10|35.22|7.90|19.78|减少6.42个百分点
成品家具|639,994,954.78|478,803,432.49|25.19|-7.11|-0.86|减少4.72个百分点
饰品及其他|274,939,268.57|201,867,413.40|26.58|66.62|67.21|减少0.26个百分点
 Stressless|2,376,211,029.96|1,385,637,171.96|41.69|27.34|32.27|减少2.17个百分点
 IMG|612,108,704.45|388,295,557.09|36.56|30.80|40.79|减少4.50个百分点
 Savne|226,057,634.88|182,930,173.92|19.08|13.49|17.37|减少2.67个百分点
||||||
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
西南|46,569,497.34|34,776,751.56|25.32|-13.00|-5.56|减少5.89个百分点
西北|119,747,883.42|88,606,665.67|26.01|-1.30|7.31|减少5.94个百分点
华中|178,469,509.64|134,411,003.42|24.69|3.95|12.46|减少5.70个百分点
华南|49,674,843.78|36,787,915.56|25.94|5.59|15.74|减少6.50个百分点
华东|329,213,131.80|244,018,292.59|25.88|4.29|11.78|减少4.97个百分点
华北|916,543,255.55|598,390,054.80|34.71|14.96|24.61|减少5.06个百分点
东北|121,667,700.73|92,361,701.39|24.09|-8.10|-0.17|减少6.02个百分点
合计|1,761,885,822.26|1,229,352,384.99|30.23|7.50|15.79|减少4.99个百分点
境外合计|3,214,377,369.29|1,956,862,902.97|39.12|26.89|32.29|减少2.48个百分点
合计|4,976,263,191.55|3,186,215,287.96|35.97|19.27|25.39|减少3.13个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
门店合计|4,722,436,446.69|3,007,769,858.19|36.31|19.14|24.36|减少2.68个百分点
直营店|301,085,302.68|152,598,629.69|49.32|40.22|57.43|减少5.54个百分点
经销店|4,421,351,144.01|2,855,171,228.50|35.42|17.93|22.98|减少2.65个百分点
大宗业务|143,106,223.86|110,108,150.86|23.06|49.91|141.73|减少29.22个百分点
线上销售|55,887,883.44|40,202,928.90|28.07|-0.79|5.70|减少4.42个百分点
其他|54,832,637.56|28,134,350.01|48.69|-2.92|-27.56|增加17.45个百分点
合计|4,976,263,191.55|3,186,215,287.96|35.97|19.27|25.39|减少3.13个百分点
公司按照注册地归属原则,将曲美国内出口业务相关营业收入和营业成本合并到华北地区, Ekornes AS在中国地区业务的营业收入和营业成本,合并到境外主营业务情况中。
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
定制家具|件|340,039|340,067|1,501|7.77|7.79|-1.83
成品家具|件|657,303|658,033|87,397|-8.25|-8.13|-0.83
 Stressless|件|413,000|405,000|46,263|31.95|14.73|20.91
 IMG|件|191,000|174,000|33,873|31.72|4.19|100.75
 Svane|件|51,000|51,000|2,783|15.91|15.91|0.00
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
家居|主营业务成本|3,186,215,287.96|100.00|2,540,983,056.95|100.00|25.39|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
定制家具|主营业务成本|548,681,539.10|17.21|458,078,168.55|18.03|19.78|
成品家具|主营业务成本|478,803,432.49|15.03|482,936,000.06|19.01|-0.86|
饰品及其他|主营业务成本|201,867,413.40|6.34|120,726,723.99|4.75|67.21|
 Stressles s|主营业务成本|1,385,637,171.96|43.49|1,047,594,423.64|41.23|32.27|
 IMG|主营业务成本|388,295,557.09|12.19|275,789,730.47|10.85|40.79|
 Savne|主营业务成本|182,930,173.92|5.74|155,858,010.24|6.13|17.37|
前五名客户销售额49,409.48 万元,占年度销售总额9.74%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0%。
前五名供应商采购额32,194.07 万元,占年度采购总额11.10%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0 万元,占年度采购总额0%。
项目|本期|上年同期数|变动比例(%)|变动原因说明
销售费用|876,743,869.66|800,529,948.72|9.52|主要系人工成本及使用权资产折旧费增加所致。
管理费用|363,084,123.52|356,909,946.16|1.73|主要系本期服务费增加所致
研发费用|101,269,535.84|90,897,025.42|11.41|主要系本期研发投入增加所致
财务费用|198,156,093.35|259,255,111.28|-23.57|主要系借款利息费用减少所致
本期费用化研发投入|101,269,535.84
本期资本化研发投入|
研发投入合计|101,269,535.84
研发投入总额占营业收入比例(%)|2.00
研发投入资本化的比重(%)|
公司研发人员的数量|209
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|4.76
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|0
硕士研究生|9
本科|39
专科|28
高中及以下|133
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)|21
30-40岁(含30岁,不含40岁)|72
40-50岁(含40岁,不含50岁)|67
50-60岁(含50岁,不含60岁)|45
60岁及以上|4
项目|本期|上年同期|变动比例(%)|变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额|441,139,642.35|618,753,040.54|-28.71|主要系本期采购原材料、人工成本及运费支出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额|-128,331,645.61|-133,809,637.82|4.09|主要系本期购建长期资产支付的现金较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额|-366,047,640.68|-496,014,306.22|26.20|主要系本期收到银行借款及购买少数股权支出所致。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|544,247,776.08|7.12|709,871,744.26|9.24|-23.33|货币资金减少主要系本期经营支付原材料、人工成本及运费支出增加所致
衍生金融资产|2,988,080.01|0.04|17,382,822.51|0.23|-82.81|本期外币汇率变动导致远期外汇合约期末资产价值增加所致
应收票据|14,590,477.32|0.19|73,818,043.85|0.96|-80.23|本期以承兑票据支付收购子公司少数股东股权对价所致
合同资产|5,622,904.43|0.07|1,136,922.77|0.01|394.57|主要系本期应收大宗客户质保金增加所致
预付款项|36,323,443.64|0.48|27,041,717.76|0.35|34.32|主要系本期预付供应商款项增加所致
存货|1,133,913,880.14|14.84|844,873,175.83|11.00|34.21|主要系本期原材料及库存商品增加所致
一年以内到期的非流动资产|||14,875,000.00|0.19|-100.00|主要系本期收回信托业保障基金所致
使用权资产|321,685,675.51|4.21|116,929,714.00|1.52|175.11|主要系本期境内执行新租赁准则所致
递延所得税资产|131,445,943.84|1.72|93,424,878.90|1.22|40.70|主要系本期内部未实现利润及资产减值准备暂时性差异增加所致
其他非流动资产|34,451,260.18|0.45|25,548,981.63|0.33|34.84|主要系本期支付信托业保障基金及预付长期资产款所致
短期借款|221,320,413.98|2.90|58,311,584.94|0.76|279.55|主要系本期银行短期借款增加所致
应交税费|138,709,300.87|1.82|98,705,532.88|1.28|40.53|主要系本期应交企业所得税增加所致
一年内到期的非流动负债|1,183,086,505.69|15.48|919,594,759.55|11.97|28.65|主要系本期一年内到期的长期借款及租赁负债增加所致
租赁负债|259,644,197.27|3.40|91,260,433.59|1.19|184.51|主要系本期境内执行新租赁准则所致
预计负债|1,945,408.46|0.03|806,241.84|0.01|141.29|主要系本期预提质保费用增加所致
资本公积|674,029,802.83|8.82|877,356,522.07|11.42|-23.17|主要系本期收购少数股权交易减少资本公积所致
库存股|||16,791,840.00|0.22|-100.00|回购注销部分限制性股票所致
其他综合收益|-269,544,424.52|-3.53|-138,098,827.40|-1.80|-95.18|本年外币报表折算差额变动所致
未分配利润|929,433,681.39|12.16|755,844,518.36|9.84|22.97|主要系本期净利润增加所致
少数股东权益|5,434,197.66|0.07|448,533,549.39|5.84|-98.79|本期收购 Ekornes Holding AS以及河南曲美公司少数股权所致
其中:境外资产3,617,596,717.42(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为47.34%。
境外资产名称|形成原因|运营模式|本报告期营业收入|本报告期净利润
 Ekornes QM Holding AS|海外并购及公司自主发展|制造及销售|3,240,351,889.15|200,598,452.59
于2021 年12 月31 日,银行抵押借款122,806,563.46 元(2020 年12 月31 日:204,756,985.59 元)系由本集团账面价值为102,073,558.53 元(原价177,376,672.88 元)的房屋建筑物(2020 年12 月31日账面价值为108,392,070.18元(原价177,376,672.88元))及44,299,707.59元(原价57,347,974.98元)的土地使用权(2020 年12 月31 日账面价值为45,160,099.25 元(原价57,347,974.98 元))作抵押。
于2021 年12 月31 日,银行抵押借款180,263,824.72 元(2020 年12 月31 日:180,263,755.57 元)系由本集团账面价值为23,320,913.14 元(原价95,912,717.78 元)的房屋建筑物(2020 年12 月31 日账面价值为35,205,977.92 元(原价95,912,717.78 元))及账面价值为7,114,733.82 元(原价10,699,040.11 元)的土地使用权(2020 年12 月31 日账面价值为7,275,251.52 元(原价10,699,040.11元))作抵押。
于2021 年12 月31 日,银行抵押长期借款80,104,064.19 元和抵押短期借款80,099,244.46 元系由本集团账面价值为69,019,274.47 元(原价85,655,989.96 元)的房屋建筑物及账面价值为70,369,547.54 元(原价91,096,561.86 元)的土地使用权作抵押
于2021 年12 月31 日,银行抵押借款72,340,723.53 元(2020 年12 月31 日:117,927,691.98 元)系由子公司河南曲美账面价值为126,095,899.93 元(原值139,798,154.13 元)的房屋建筑物及账面价值为16,826,556.16 元(原价18,620,264.00 元)的土地使用权作抵押。
详见“第三节管理层讨论与分析”之“三报告期内公司所处行业情况”。
门店类型|上年末数量(家)|本年度新开(家)|本年度关闭(家)|本年末数量(家)
经销店|8,069|686|297|8,458
其中:自有品牌|8,069|686|297|8,458
曲美品牌|1,067|125|37|1,155
耀星家品牌|60|15|18|57
 Stressless|3,396|214|108|3,502
 IMG|3,067|315|126|3,256
 Svane|479|15|8|486
直销店|19|2|0|21
合计|8,088|688|297|8,479
产品类型|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
曲美|1,761,885,822.26|1,229,352,384.99|30.23|7.50|15.79|-4.99
 Stressless|2,376,211,029.96|1,385,637,171.96|41.69|27.34|32.27|-2.17
 IMG|612,108,704.45|388,295,557.09|36.56|30.80|40.79|-4.50
 Svane|226,057,634.88|182,930,173.92|19.08|13.49|17.37|-2.67
产品类型|自产产品(万件)|外包生产(万件)|外购成品(万件)|其他来源(万件)|销售数量(万件)|销售比上年增减(%)
定制家具|34.00|0.00|0.00|0.00|34.01|7.79
成品家具|55.75|9.98|0.00|0.00|65.80|-8.13
 Stressless|41.30|0.00|0.00|0.00|40.50|14.73
 IMG|19.10|0.00|0.00|0.00|17.40|4.19
 Svane|5.10|0.00|0.00|0.00|5.10|15.91
品牌|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
曲美|1,761,885,822.26|1,229,352,384.99|30.23|7.50|15.79|-4.99
 Stressless|2,376,211,029.96|1,385,637,171.96|41.69|27.34|32.27|-2.17
 IMG|612,108,704.45|388,295,557.09|36.56|30.80|40.79|-4.50
 Svane|226,057,634.88|182,930,173.92|19.08|13.49|17.37|-2.67
销售渠道|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
门店合计|4,722,436,446.69|3,007,769,858.19|36.31|19.14|24.36|-2.68
直营店|301,085,302.68|152,598,629.69|49.32|40.22|57.43|-5.54
经销店|4,421,351,144.01|2,855,171,228.50|35.42|17.93|22.98|-2.65
大宗业务|143,106,223.86|110,108,150.86|23.06|49.91|141.73|-29.22
线上销售|55,887,883.44|40,202,928.90|28.07|-0.79|5.70|-4.42
其他|54,832,637.56|28,134,350.01|48.69|-2.92|-27.56|17.45
合计|4,976,263,191.55|3,186,215,287.96|35.97|19.27|25.39|-3.13
被投资企业名称|业务性质及营业范围|认缴金额/投资金额|占被投资公司的权益比例
 Ekornes AS|中高端躺椅、沙发、床垫的生产和销售|等额7.41 亿挪威克朗的欧元|9.5%
河南曲美公司|家具制造、销售|7200 万元人民币|40%
张家港曲美|家具销售|100 万人民币|100%
美懿家居|家具销售|1000 万人民币|80%
顺康美科技|互联网信息服务|210 万人民币|70%
2021 年7 月15 日,公司挪威全资公司Ekornes QM Holding AS 与Ruisi Holding Company Limited签署《股权转让协议》,Ekornes QM Holding AS 以现金方式收购Ruisi Holding Company Limited持有的Ekornes Holding AS 9.5%的股份,交易对价为等额7.41 亿挪威克朗的欧元。(根据国家外汇管理局公布的2021 年7 月15 日人民币对挪威克朗汇率中间价100 人民币对135.22 挪威克朗,约合人民币5.48 亿元)截至2021 年7 月30 日,Ekornes QM Holding AS 已向Ruisi Holding Company Limited 支付本次股权转让价款,并办理完成了Ekornes Holding AS 的股权交割手续,本次交易已完成。至此,公司海外全资子公司Ekornes QM Holding AS 持有Ekornes AS 100%的股份。
公司为优化资源配置,提高公司整体经营管理效率,公司于2021 年10 月受让控股子公司河南曲美的少数股东河南恒大家居产业园有限公司持有的河南曲美40%股权,交易价格为7,200 万元。上述股权转让价款以本集团持有的面值7,200 万元的应收票据进行支付。本次收购完成后,本公司将持有河南曲美100%的股份。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-远期外汇合约为:2,988,080.01元。其他非流动金融资产-权益工具投资为964,635.03 元。
子公司名称|业务性质|注册资本|直接持股比例|总资产|净资产|净利润|主营业务收入|主营业务利润
 Ekornes AS|中高端躺椅、沙发、床垫的生产和销售|36,892,989 挪威克朗|100.00%|2,961,674,866.84|1,289,586,109.04|371,357,213.83|3,240,351,889.15|1,260,080,960.23
详见“第三节管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。
下一阶段,公司将充分发挥全球产业链优势和渠道优势,促进曲美与Ekornes 的业务协同发展,在品牌营销、生产制造、产品研发、渠道融合方面,持续提升国内业务与Ekornes 的协同效应。
1、国内业务的经营计划
(1)经销商业务大力优化新商及中小型经销商的开店政策,增加市场营销和开店力度,激发经销商活力,抓住市场机遇加速进行市场下沉和渠道开拓;
(2)以北京市场为核心,重点发展直营业务,发挥全品类、一站式+直营大店模式的优势,提高零售能力,有效赋能经销商;
(3)快速发展B2B 工程业务、家装渠道业务、引流平台业务等创新业务,运用子公司持股平台的激励方式,吸引更多优秀人才,打造更多的业务增长点;
(4)持续深化“时尚家居”策略,大力进行新品研发与老产品的淘汰工作,减少无效SKU 的数量,通过持续的新品研发,在环保性、外观设计、性价比方面持续提升产品竞争力;
(5)重点提升品牌形象,为经销商提供更强大的品牌赋能,通过优化官网体验、社交平台种草等多种方式,提升曲美家居的全网形象与品牌调性。
2、Ekornes 公司的经营计划
(1)通过提价、成本控制等多种方式对冲原材料价格上涨和海运成本上涨对盈利能力造成的负面影响,充分发挥规模优势,提高规模效应,保证净利润水平稳步提升;
(2)持续进行产品优化升级,以产品力的提升为核心抓手,促进Stressless、IMG、Svane 品牌的舒适椅和床垫业务增长;
(3)大力进行软体家具和客厅类家具产品的研发与渠道推广工作,促进非舒适椅类产品销售占比的持续提升;
(4)深耕中国市场,Stressless 沿着“三层级”开店策略继续进行渠道布局,我们计划2022 年 Stressless 中国的门店数量和销售面积保持50%以上的增长;IMG 中国进入跨越式发展阶段,独立店将成为2022 年迅速发展的新型渠道形态,独立店的持续增长将大幅提升IMG 品牌的渠道影响力,将独立店与体验店相结合,迅速占领更广阔的市场;年内,我们也将开始规划Stressless 品牌副牌在国内的生产和推广工作;
(5)持续发展大客户,力争通过品牌直销、贴牌、ODM 等多种方式与下游的大型渠道建立合作关系,快速增加公司的销售额;
(6)通过产能优化提高Svane 品牌产品力,在全球范围内建立Svane 产品渠道,大力拓展床垫及软床业务的发展,使之成为Ekornes 公司新的业务增长点。
1、原材料成本上涨的风险
公司生产家居产品的主要原材料包括板材、木材、五金件、油漆等,由于直接材料占公司产成本比重较高,原材料价格变动会对的公司生产成本造成直接影响。如果未来国内原材料价格大幅上涨,将增加公司产品的成本,对公司盈利水平产生不利影响。公司多年来与主要供应商建立了长期稳定的合作关系,通过签订长期供货协议,公司能够在一定范围降低定产品原材料供应价格波动带来的风险。
2、劳动力成本上升的风险
随着人力资源的不断紧张,人力成本亦不断增加。未来如果人力成本持续上升或剧烈波动,可能会影响公司的经营业绩和盈利能力。
3、房地产市场调控带来的风险
消费者的家居产品购买行为往往与房地产购置行为密切相关,因此,家居消费受到房地产销售波动的影响,需求呈现周期性。受到政府房地产宏观调整政策的影响,2016 年以来,国家和地方政府为建立房地产市场长效机制,先后因地制宜地出台了一系列房地产限购限贷政策。2020年,为了促进房地产行业的良性发展,监管部门提出了“三道红线”的管理理念,预防房地产行业系统性风险,在坚持“房住不炒”政策基调的同时,调控方向和市场承受能力还难以确定,行业政策仍充满不确定性。如果宏观调控导致房地产市场持续低迷,将会影响家居消费需求,对公司的经营业绩产生不利影响。
4、行业竞争加剧的风险
2017年以来,多家大中型家具公司集中上市,加快了产能投资和开店速度,家具行业的产能快速增长,行业整体开店速度明显加快。在行业需求增长乏力的背景下,家具行业的竞争压力逐渐增大,以套餐、爆款产品等方式进行降价引流的现象越来越普遍,家具经销商盈利能力有下降的趋势,行业呈现出价格战迹象。如果大型家具企业未来持续以降价的方式抢占市场,将对公司的收入和利润产生不利影响。
5、新冠疫情影响相关风险
目前,国内新冠疫情防控形势仍然严峻,全球范围内疫情防控也存在一定的不确定性。若疫情在国内及全球范围内持续较长时间,将导致人民正常生活、消费受到影响,或者商业活动无法正常开展,进而可能对公司国内业务及海外子公司的正常生产经营产生不利影响。
6、产品质量风险
产品质量是曲美的发展之本,公司一直将质量问题视为曲美生产制造的底线。先进的生产设备,行业领先的生产技术沉淀和严格的生产质量控制体系,使得公司产品质量一直处于行业先进水平。产品质量关乎企业的品牌形象、产品购物体验、消费者口碑的好坏,如果未来公司在原材料检验、生产过程管控、运输过程及销售过程管控中出现问题,导致产品质量下降,将对公司经营发展带来不利的影响。
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》的要求,完善法人治理结构,建立健全公司内部控制制度,有效运行公司内控体系,公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层均严格按照内控制度的要求规范运行,切实维护公司和股东的合法权益。
股东大会:公司股东大会按照《公司法》《证券法》及其他相关法律法规、《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,审议股东大会职权范围内的事项,维护公司股东的合法权益,对续聘审计机构、独立董事、监事的任免、利润分配、新增公司经营范围及公司章程的修改等重大事项进行了审议并做出有效决议。
董事会:公司董事会按照《公司法》《证券法》及其他相关法律法规、《公司章程》《董事会议事规则》的规定,对公司生产经营方案、对外投资、受让控股子公司小股东股权、对管理层审批银行综合授信事项的授权、子公司股权转让、更换独立董事等事项进行审议并作出有效决议;同时,对需要股东大会审议的事项及时提交股东大会审议,切实发挥了董事会的作用。
监事会:公司监事会按照《公司法》《证券法》及其他相关法律法规、《公司章程》《监事会议事规则》的规定,对公司财务工作、公司董事及高级管理人员的工作、公司重大生产经营决策等重大事项实施了有效监督,充分发挥了监事会的监督作用。
独立董事:公司独立董事自任职以来,均依据《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作规程》等法律法规和公司规定的要求,积极参与公司决策,发挥了在财务、法律、战略等方面的专业特长,维护了全体股东的利益,促使公司治理结构不断完善。公司独立董事未对各次董事会会议的有关决策提出异议。
专门委员会:报告期内,公司董事会各专门委员会对公司财务状况、重大战略决策、人员任免等事项进行了审议,其设立和运行有效提升了董事会运行的效率、决策的科学性及监督的有效性,促进了公司治理结构的完善。
公司通过不断地完善公司治理结构,建立健全内部控制制度,规范公司运作,提高信息披露工作质量,加强投资者关系管理,切实维护公司及全体股东的合法权益,确保了公司持续、健康、稳定的发展。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的相关要求。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2020 年年度股东大会|2021/5/18|www.sse.com.cn|2021/5/19|审议通过了如下议案:1、2020 年度董事会工作报告;2、2020 年度监事会工作报告;3、2020 年度财务决算报告;
||||4、2020 年年度报告及摘要;5、2020 年度利润分配预案;6、关于续聘2021 年度财务审计机构的议案;7、独立董事2020年度述职报告8、关于修改公司章程的议案;9、关于选举监事的议案
2021 年第一次临时股东大会|2021/9/10|www.sse.com.cn|2021/9/11|关于更换独立董事的议案
2021 年第二次临时股东大会|2021/12/22|www.sse.com.cn|2021/12/23|关于增加营业范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
赵瑞海|董事长、总经理|男|57|2014-10-14|2023-10-11|133,874,972|129,944,972|-3,930,000|二级市场减持|82.40|否
赵瑞宾|董事、副总经理|男|58|2014-10-14|2023-10-11|131,938,000|127,266,600|-4,671,400|二级市场减持|65.23|否
赵瑞杰|董事、副总经理|男|49|2014-10-14|2023-10-11|35,244,000|34,244,000|-1,000,000|二级市场减持|72.26|否
吴娜妮|董事、副总经理|女|48|2014-10-14|2023-10-11|1,761,000|1,161,000|-600,000|股权激励回购注销|61.70|否
谢文斌|董事|男|55|2014-10-14|2023-10-11|1,156,500|867,500|-289,000|二级市场减持、股权激励回购注销|67.34|否
饶水源|董事|男|43|2015-09-07|2023-10-11|320,000|200,000|-120,000|股权激励回购注销|75.21|否
孙海凤|财务总监|女|39|2017-10-13|2023-10-11|120,000||-120,000|股权激励回购注销|45.54|否
孙潇阳|董事会秘书|男|32|2018-08-21|2023-10-11|||||56.96|否
罗炘|独立董事|男|60|2016-08-24|2021-09-10|||0||4.00|否
何法涧|独立董事|男|52|2021-09-10|2023-10-11|||0||2.00|否
傅江|独立董事|女|48|2017-10-13|2023-10-11|||||6.00|否
陈燕生|独立董事|男|52|2020-10-12|2023-10-11|||||6.00|否
刘松|独立董事|男|44|2020-10-12|2023-10-11|||||6.00|否
马思源|监事会主席|女|43|2018-09-06|2021-05-18|32,000||-32,000|股权激励回购注销|3.68|否
户娜娜|监事会主席|女|38|2021-05-18|2023-10-11|||0||59.01|否
杨敏|监事|女|42|2014-10-14|2023-10-11|||0||26.32|否
王近|监事|女|37|2017-03-27|2023-10-11|||||22.70|否
合计|/|/|/|/|/|304,446,472|293,684,072|-10,762,400|/|662.35|/
姓名|主要工作经历
赵瑞海|具体情况请参见前述“第七节股份变动及股东情况”之“四、控股股东及实际控制人情况”之“(一)控股股东情况”主要职业及职务介绍。
赵瑞宾|具体情况请参见前述“第七节股份变动及股东情况”之“四、控股股东及实际控制人情况”之“(一)控股股东情况”主要职业及职务介绍。
赵瑞杰|1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1993 年至2001 年5 月任本公司董事、供应部经理、市场部经理,2012 年6 月任古诺凡希董事;2010 年至2011 年10 月任本公司采购部经理;2011 年10 月至今任本公司董事、副总经理。2017 年1 月至今任河南曲美家居有限责任公司董事。2006 年12 月至今,任北京新瑞奥成贸易有限责任公司执行董事;2019 年5 月至今,任大连嘉德新材料有限公司监事。
吴娜妮|1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1998 年至今就职于本公司,1998 年至2002 年任公司市场部经理,2002 年至今任曲美馨家总经理;2011 年10 月至今任本公司董事、副总经理、商业管理部经理;2012 年5 月至2018 年8 月任本公司董事会秘书2015 年7 月至今任北京曲美公益基金会理事长。
谢文斌|1967 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1993 年4 月至今就职于本公司,1999 年至2003 年任机加工车间主任,2003年至2005 年任技术质量部经理,2005 年至2008 年任曲美新业副总经理,2008 年至今任顺义工厂厂长,2013 年11 月至今任定制分公司负责人;2011 年10 月至今任公司董事;2017 年1 月至今任河南曲美家居有限责任公司董事长、总经理。
饶水源|1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任北京曲美馨家商业有限公司外埠业务中心经理、北京曲美沙发制造有限公司监事、笔八(北京)家居设计有限公司业务经理;现任北京曲美馨家商业有限公司监事、北京古诺凡希家具有限公司监事、北京曲美瑞德国际贸易有限公司监事、兴泰明远监事、北京北京新瑞奥成贸易有限责任公司监事;自2015 年9 月7 日至今任公司董事。2017年1 月至今任河南曲美家居有限责任年公司监事。
孙海凤|1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师,CMA 美国注册管理会计师、中级审计师。2002 年至今就职于本公司;2012 年至2016 年任北京曲美馨家商业有限公司财务经理;2017 年1 月至10 月任曲美家居集团股份有限公司财务经理。2017 年10 月至今,任公司财务总监。2019 年6 月至今,任公司董事。
孙潇阳|1990 年出生,无境外永久居留权,硕士学历。2015 年7 月至2017 年7 月,任北京清和泉资本管理有限公司行业研究员;2017 年8 月至2018 年7 月,任东方基金管理有限责任公司行业研究员。2018 年8 月至今,任公司董事会秘书。
何法涧|1970 年出生,中国国籍、党员,无境外永久居留权。硕士学历、高级工程师。2015 年6 月至今,任北京家具行业协会会长。2021 年9月至今,任公司独立董事。
傅江|1974 年出生,中国国籍,无永久境外居住权,硕士学历。2003 年至2006 年,任德国汉堡HadiTeherani 设计事务所家具设计师;2008 年至今,任北京理工大学数字媒体艺术与设计专业教师。2017 年10 月至今,任公司独立董事。
陈燕生|1970 年出生,中国国籍,无永久境外居住权,硕士学历,律师。2008 年6 月至今任北京市中银律师事务所合伙人,律师。2020 年10 月至今,任公司独立董事。
刘松|1978 年出生,中国国籍,无永久境外居住权,硕士学历,注册会计师、英国注册管理会计师。现任天健企业咨询有限公司北京分公司合伙人、总经理;曾任玛泽咨询有限公司高级经理、瑞华会计师事务所合伙人。2020 年10 月至今,任公司独立董事。
户娜娜|1984 年出生,中国国籍,无永久境外居住权,硕士学历。2011 年2 月至2012 年2 月,任北京讯奇连城商务服务有限公司HRBP;2012年2 月至2013 年5 月,任天音通信控股股份有限公司人力资源高级经理;2013 年7 月至2021 年1 月,任北京长城华冠汽车科技股份有限公司集团人力资源部部长兼长城华冠学院院长;2021 年1 月起,任公司人力资源中心总监;2021 年5 月至今,任公司监事会主席
杨敏|1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999 年至2002 年任本公司外埠销售部业务主管,2002 年至2009 年任曲美馨家外埠销售管理中心经理,2009 年至2018 年任曲美馨家品牌管理中心经理,2019 年至今,任曲美IMG 品牌营销总监;2012 年3 月至今,任本公司监事。
王近|1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,初级会计师。2004 年5 月至2007 年2 月,任北京曲美新业家具有限公司财务部出纳;2007 年2 月至2016 年12 月,任北京曲美馨家商业有限公司财务部会计主管经理;2017 年1 月至今任北京曲美馨家商业有限公司财务部经理。2018 年2 月至今,任公司监事。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
赵瑞杰|北京新瑞奥成贸易有限责任公司|执行董事|2006 年12 月|至今
赵瑞杰|大连嘉德新材料有限公司|监事|2019 年5 月|至今
饶水源|北京新瑞奥成贸易有限责任公司|监事|2022 年4 月|至今
傅江|北京理工大学|数字媒体艺术与设计专业老师|2008 年|至今
何法涧|北京家居行业协会|会长|2015 年6 月|至今
陈燕生|北京市中银律师事务所|合伙人、律师|2008 年6 月|至今
刘松|天健企业咨询有限公司北京分公司|合伙人、总经理|2020 年|至今
在其他单位任职情况的说明|除上述情形外,公司其他董事、监事、和高级管理人员专职在本公司工作未在其他单位任职。罗炘先生于2016 年8 月至2021 年9 月任公司独立董事。|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事、监事和高级管理人员的报酬由公司人力资源部根据确定依据核算,并报董事会薪酬委员会审核,高管薪酬报公司董事会审议,董事薪酬报公司股东大会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|独立董事津贴主要是根据独立董事有关职责,并结合公司运营情况,以及独立董事履职情况综合确定。高级管理人员薪酬主要是依据高级管理人员职责分工、执业能力,以及公司经营业绩和绩效考核结果等情况综合确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露数据相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|662.35万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
马思源|监事会主席|离任|离任
户娜娜|监事会主席|选举|选举
罗炘|独立董事|离任|离任
何法涧|独立董事|选举|选举
会议届次|召开日期|会议决议
第四届董事会第三次会议|2021/4/27|1、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》2、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》3、审议通过了《2020 年度财务决算报告》4、审议通过了《2020 年年度报告及摘要》5、审议通过了《2020 年度利润分配预案》6、审议通过了《关于续聘2021 年度财务审计机构的议案》7、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》8、审议通过了《2020 年度内控审计报告》9、审议通过了《独立董事2020 年度述职报告》10、审议通过了《董事会审计委员会2020 年度述职报告》11、审议通过了《关于2021 年第一季度报告正文及全文的议案12、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》13、审议通过了《募集资金2020 年度存放与实际情况专项报告14、审议通过了《关于修改公司章程的议案》15、审议通过了《关于授权公司管理层审批银行综合授信相关信贷业务的议案》16、审议通过了《关于会计政策变更的议案》17、审议通过了《关于召开2020 年度股东大会的议案》
第四届董事会第四次会议|2021/7/15|1、审议通过了《关于收购控股子公司少数股权的议案》
第四届董事会第五次会议|2021/8/25|1、审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》2、审议通过了《关于更换独立董事的议案》3、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第六次会议|2021/10/29|1、审议通过了《2021 年第三季度报告》
第四届董事会第七次会议|2021/12/6|1、审议通过了《关于增加营业范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》2、审议通过了《关于召开公司2021年第二次股东大会的议案》
第四届董事会第八次会议|2021/12/29|1、审议通过了《关于签署<曲美家居战略合作之投资意向书>的议案》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
赵瑞海|否|6|6|0|0|0|否|3
赵瑞宾|否|6|6|0|0|0|否|0
赵瑞杰|否|6|6|0|0|0|否|0
吴娜妮|否|6|6|0|0|0|否|0
谢文斌|否|6|6|0|0|0|否|0
孙海凤|否|6|6|0|0|0|否|2
罗炘|是|3|3|3|0|0|否|0
何法涧|是|3|3|3|0|0|否|0
陈燕生|是|6|6|6|0|0|否|0
傅江|是|6|6|6|0|0|否|0
刘松|是|6|6|6|0|0|否|0
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|刘松、赵瑞宾、陈燕生
提名委员会|傅江、吴娜妮、陈燕生
薪酬与考核委员会|赵瑞海、傅江、陈燕生
战略委员会|赵瑞海、孙海凤、何法涧
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2021年1月8 日|1、《内审部2021年工作计划》|全体委员一致同意本次议案|/
2021年4月20日|1、《关于公司2020年度财务报表及财务报表附注的议案》2、《关于续聘会计师事务所的议案》3、《关于公司2021年一季度报告全文及正文的议案》|全体委员一致同意本次议案|/
2021年8月22日|《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》|全体委员一致同意本次议案|/
2021年10月21日|《关于公司2021年第三季度报告全文及正文的议案》|全体委员一致同意本次议案|/
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2021年8月16日|提名何法涧担任公司第四届董事会独立董事的议案|全体委员一致同意本次议案|/
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2021年4月19日|关于回购注销部分限制性股票的议案|全体委员一致同意本次议案|/
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2021年12月25 日|关于公司签署《曲美家居战略合作之投资意向书》的议案|全体委员一致同意本次议案|/
母公司在职员工的数量|736
主要子公司在职员工的数量|3,654
在职员工的数量合计|4,390
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|12
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|3,268
销售人员|329
技术人员|172
财务人员|131
行政人员|204
管理人员|286
合计|4,390
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
本科及大专以上学历|642
大专学历|199
高中及以下学历|3,549
合计|4,390
在员工福利方面,公司严格执行国家及地方法律法规,为员工提供养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、带薪休假等法定福利。
公司海外控股子公司Ekornes 的薪酬政策包括离职后福利、养老金和辞退福利:Ekornes 将离职后福利计划设定为提存计划,由Ekornes 向独立的基金缴存固定费用,Ekornes 的离职后福利包括设定提存计划的养老基金和社会综合保险基金;Ekornes 员工按照当地法律、法规要求参加了养老金计划,定期向当地养老金经办机构缴纳养老保险费。同时,Ekornes 员工也可根据当地条件自愿加入其他离职福利项目,如失业保险。职工退休后,当地养老机构有责任向已退休员工支付养老金,已购买失业保险的员工也可获得失业补助;Ekornes 在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿,在Ekornes 不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时,将支付员工辞退福利相关的成本费用。
公司以绩效为牵引,以激励为手段,实施多劳多得的激励机制;不断完善基于不同职位员工的不同薪酬激励机制,重视对员工能力和业绩的客观公正的评价,实现员工加薪、奖金、福利等激励政策的落地及员工收入的持续改善。
根据公司发展战略,针对不同管理层级和岗位设置不同的培训策略。中层管理人员以管理创新变革、思维能力学习为重点,基层管理人员以领导能力、管理技能为培训要点,基层工作人员则以业务技能及工作素养培训为主。公司内部搭建了完整的培训体系和内部讲师平台,实现资源的共享与传承,同时借助外部培训资源,引进新的知识理念,提高课程的专业性和趣味性。
劳务外包的工时总数|
劳务外包支付的报酬总额|26,386.12 万元
根据公司章程的规定,公司的现金分红政策为:
1、利润分配原则:公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性,并兼顾公司的可持续发展。
2、利润分配形式:公司可以采取现金、股票股利或者现金和股票股利相结合的方式进行利润分配。公司在选择利润分配方式时,相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红。公司具备现金分红条件的,应当采用现金分红分配利润。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素,公司也可采用发放股票股利方式分配利润。
3、利润分配期间:公司年度利润分配方案由年度股东大会审议;在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红,由临时股东大会审议。
4、现金分红分配条件:公司当年实现盈利且已弥补以前年度亏损和依法提取法定公积金和任意公积金后,如无重大投资计划或重大现金支出发生,公司将采取现金分红方式分配利润。
5、现金分红比例:公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红方案:
(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在每次利润分配中所占比例最低应达到80%;
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在每次利润分配中所占比例最低应达到40%;
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在每次利润分配中所占比例最低应达到20%;
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。公司利润分配方案的决程序为:
1、董事会应根据本章程规定的利润分配政策,认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等因素,制订年度利润分配方案和中期利润分配方案(如有);独立董事可以征集中小股东意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议;
2、独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立意见,监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见;
3、董事会将经董事会和监事会审议通过并经独立董事发表独立意见后的利润分配方案报股东大会审议批准,公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见;
4、股东大会审议利润分配方案前,公司应当通过现场答复、热线电话答复、互联网答复等方式与中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题;股东大会审议利润分配方案时,公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股东参与股东大会表决;
5、存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金;
6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
公司利润分配政策的调整条件和决策程序为:
1、当公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化,或根据投资计划和长期发展需要等确需调整利润分配政策的,可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策,不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定;
2、董事会对修改利润分配政策事项进行详细论证,制定利润分配政策修改方案;
3、独立董事应对利润分配政策修改方案进行审核并发表独立意见,监事会应对利润分配政策修改方案进行审核并提出审核意见;
4、董事会将经董事会和监事会审议通过并经独立董事发表独立意见后的利润分配政策修改方案报股东大会审议批准;
5、股东大会审议利润分配政策修改方案时,公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股东参与股东大会表决;
6、经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过后,修订公司章程中关于利润分配的相关政策。
公司现金分红政策的信息披露:
公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况,说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求;现金分红标准和比例是否明确和清晰;相关的决策程序和机制是否完备;独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用;中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到充分保护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的,还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出现金利润分配方案预案的原因|未分配利润的用途和使用计划