TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
合计1,053,156,340.04 196,993,751.80 657,747,029.03 122,716,382.99
非同一控制企业合并资产评估增值665,595,964.73 109,308,421.87
交易性金融资产公允价值变动1,983,960.49 304,114.59 27,097,991.08 4,242,794.56固定资产折旧149,207,192.40 22,381,078.85 52,132,715.97 9,094,365.12其他11,223,250.00 1,683,487.50
合计828,010,367.62 133,677,102.81 79,230,707.05 13,337,159.68
递延所得税资产196,993,751.80 122,716,382.99递延所得税负债133,677,102.81 13,337,159.68
项目期末余额期初余额可抵扣亏损251,019,604.38 206,266,023.76资产减值准备及折旧摊销7,053,355.76 5,372,991.42辞退福利996,517.00
合计259,069,477.14 211,639,015.18
年份期末金额期初金额备注2022年14,402,997.46
2023年25,574,944.59 25,574,944.592024年48,794,287.92 48,810,687.882025年46,546,726.71 44,934,541.402026年74,343,804.38 65,783,169.182027年55,364,880.58
无到期日394,960.20 6,759,683.25合计251,019,604.38 206,266,023.76
预付工程款/设备采购款/预付门店工程及装修款
83,524,640.64 83,524,640.64 115,571,001.80 115,571,001.80
合计83,524,640.64 83,524,640.64 115,571,001.80 115,571,001.80
项目期末余额期初余额保证借款5,000,000.00
信用借款100,000,000.00票据融资1,130,050,000.00贸易融资(信用证等)1,000,000,000.00抵押+保证担保借款60,000,000.00借款利息168,930.85合计2,295,218,930.85
短期借款分类的说明:票据贴现:
1、深圳稳健于2022年3月-5月与中国工商银行深圳龙华支行签订银行承兑协议:0400000014-2022(承兑协议)00046号、0400000014-2022(承兑协议)00047号、0400000014-2022(承兑协议)00048号、0400000014-2022(承兑协议)00019号、0400000014-2022(承兑协议)00110号、0400000014-2022(承兑协议)00107号、银行承兑协议:0400000014-2022(承兑协议)00200号、0400000014-2022(承兑协议)00202号、0400000014-2022(承兑协议)00757号、0400000014-2022(承兑协议)00758号、400000014-2022(承兑协议)00756号、银行承兑协议:0400000014-2022(承兑协议)00180号、0400000014-2022(承兑协议)00181号、0400000014-2022(承兑协议)00182号,金额共计480,000,000.00元人民币,利率1.20%-2.10%,截止2022年12月31日,票据均未到期,全部贴现。
2、深圳稳健于2022年10月-11月与中国农业银行深圳锦绣江南支行签订银行承兑协议:81180120220000657,81180120220000603,81180120220000597,金额共计300,000,000.00元人民币,利率1.35-1.55%,截止2022年12月31日,票据均未到期,全部贴现。
3、深圳稳健于2022年5月-12月与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订银行承兑协议:02022圳中银华承申字第0024-1号、2022圳中银华承申字第0024-2号、2022圳中银华承申字第0024-3号金额共计300,000,000.00元人民币,利率1.05-1.69%,截止2022年12月31日,票据到期100,000,000.00元人民币(1亿元人民币),已偿还,剩余200,000,000.00元人民币未到期,全部贴现。
4、深圳全棉于2022年5月和12月与工商银行深圳龙华支行签订银行承兑协议:0400000014-2022(承兑协议)00203号、0400000014-2022(承兑协议)00199号、0400000014-2022(承兑协议)00760号、0400000014-2022(承兑协议)00761号、0400000014-2022(承兑协议)00759号,金额共计150,000,000.00元人民币,利率1.20%-1.35%%,截止2022年12月31日,票据均未到期,全部贴现。
5、2022年12月27日,隆泰医疗与中国银行股份有限公司德清支行签订了1份有追索权的出口保理融资合同,合同编号为德清2022外贴034,金额50,000.00元,到期日2023年5月25日,利率3.55%,截止2022年12月31日,该笔款项尚未归还。
贸易融资(信用证等):
1、深圳稳健于2022年2月28日在中信银行深圳分行开立编号为744101KL22000008的信用证,金额为100,000,000.00元人民币,利率为2.65%,授信协议编号为:2022深银龙华综字第0001号,额度300,000,000.00元人民币,受益人为崇阳稳健,无相关抵押担保,截止2022年12月31日,该笔信用证尚未到期已贴现。
2、深圳稳健于2022年3月24日在中信银行深圳分行开立编号为744101KL22000021的信用证,金额为100,000,000.00元人民币,利率为2.50%,授信协议编号为:2022深银龙华综字第0001号,额度300,000,000.00元人民币,受益人为崇阳稳健,无相关抵押担保,截止2022年12月31日,该笔信用证尚未到期已贴现。
3、深圳稳健于2022年6月28日在招商银行深圳分行开立编号为EL7552200358的信用证,金额为200,000,000.00元人民币,利率为1.68%,授信协议编号为:755XY2022014777,额度700,000,000.00元人民币,受益人为崇阳稳健,无相关抵押担保,截止2022年12月31日,该笔信用证尚未到期已贴现。
4、深圳稳健于2022年7月26日在中信银行深圳分行开立编号为744101KL22000051的信用证,金额为100,000,000.00元人民币,利率为1.61%,授信协议编号为:2022深银龙华综字第0001号,额度300,000,000.00元人民币,受益人为崇阳稳健,无相关抵押担保,截止2022年12月31日,该笔信用证尚未到期已贴现。
5、深圳稳健于2022年7月21日在招商银行深圳分行开立编号为EL7552200402的信用证,金额为100,000,000.00元人民币,利率为1.67%,授信协议编号为:755XY2022014777,额度700,000,000.00元人民币,受益人为崇阳稳健,无相关抵押担保,截止2022年12月31日,该笔信用证尚未到期已贴现。
6、深圳稳健于2022年7月28日在招商银行深圳分行开立编号为EL7552200434的信用证,金额为200,000,000.00元人民币,利率为1.25%,授信协议编号为:755XY2022014777,额度700,000,000元人民币,受益人为黄冈稳健,无相关抵押担保,截止2022年12月31日,该笔信用证尚未到期已贴现。
7、全棉时代科技有限公司于2022年9月15日在招商银行深圳分行开立编号为LC7552200014的信用证,金额为90,000,000.00元人民币,利率为1.33%,授信协议编号为:755XY2022015269,额度300,000,000.00元人民币(3亿元人民币),受益人为黄冈稳健,无相关抵押担保,截止2022年12月31日,该笔信用证尚未到期已贴现。
8、深圳稳健于2022年9月16日在招商银行深圳分行开立编号为LC7552200019的信用证,金额为110,000,000.00元人民币,利率为1.29%,授信协议编号为:755XY2022014777,额度700,000,000.00元人民币,受益人为黄冈稳健,无相关抵押担保,截止2022年12月31日,该笔信用证尚未到期已贴现。
1、深圳稳健于2022年5月12日向中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订了流动资金借款合同(编号:2022圳中银华借字第0024-1号),合同属于稳健医疗用品股份有限公司与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签署的编号为〈2022圳中银华额协字第0024 号〉的《授信额度协议》项下的单项协议,借款金额为100,000,000.00元人民币,利率2.85%,借款期限为2022年5月16日到2023年5月16日,无相关抵押担保,截止2022年12月31日,该笔借款尚未归还。
抵押+保证担保借款:
1、2022年1月19日,隆泰医疗与杭州银行股份有限公司德清支行签订流动资金贷款合同,合同编号为137C110202100002,贷款金额为5,000,000.00元,到期日2023年1月18日,利率4.2%。吴康平/黄乐培为两笔借款提供担保,并签订编号为137C11020210000102/103/104的保证合同。截止2022年12月31日,该笔借款尚未归还。
2、2022年,隆泰医疗与中国银行股份有限公司德清支行签订了3份流动资金贷款合同:1)于2022年2月24日签订的,编号为德清2022人借030,借款金额30,000,000.00元,到期日2023年2月23日,利率3.9%,截止2022年12月31日,尚有5,000,000.00元未还;2)于2022年6月16日签订的,编号为德清2022人借096,借款金额20,000,000.00元,到期日2023年6月15日,利率3.9%,截止2022年12月31日,尚未归还;3)于2022年12月26日签订的,编号为德清2022人借221,借款金额25,000,000.00元,到期日2023年8月22日,利率3.9%,截止2022年12月31日,尚未归还。吴康平、黄乐培夫妇为上述3笔借款提供担保,并签订编号为德清2022人保016的保证合同;隆泰医疗以18,594,000.00元的房产抵押并签订编号为德清2021人抵010的抵押合同;隆泰医疗以167,620,000.00元的工业土地及厂房抵押,并签订编号为德清2021人抵002的抵押合同,隆泰医疗以164,670,000.00元的工业土地及厂房抵押,并签订编号为德清2022人抵074的抵押合同。
1、2022年4月8日,浙江隆泰与兴业银行股份有限公司湖州德清支行签订流动资金借款合同,合同编号为兴银湖德企流贷W20220328-1号,借款金额为5,000,000.00元,到期日2023年4月7日,利率3.08% ;另一笔合同编号兴银湖德企流贷W20220328-2号,借款金额为5,000,000.00元,到期日2023年4月7日,利率3.80%。吴康平/黄乐培、隆泰医疗为该笔借款提供保证,并签订编号为兴银湖德清保证第W20210412号的保证合同。隆泰医疗以工业房地产抵押,并签订编号为兴银湖德清抵押第20210625号的抵押合同,抵押金额为11,825,991.00元。截止2022年12月31日,上述2笔借款尚未归还。
种类期末余额期初余额银行承兑汇票24,760,000.00 36,200,130.04合计24,760,000.00 36,200,130.04
项目期末余额期初余额1 年以内(含1 年)1,094,753,592.92 714,681,791.551 至2 年(含2 年)19,338,059.30 16,519,858.092 至3 年(含3 年)2,914,279.27 2,213,757.413 年以上2,568,587.09 1,106,083.55合计1,119,574,518.58 734,521,490.60
项目期末余额期初余额已收客户对价557,752,074.66 330,856,457.64会员积分9,067,179.42 10,319,207.78合计566,819,254.08 341,175,665.42
一、短期薪酬174,579,726.18 1,786,566,427.11 1,660,006,341.53 301,139,811.76
二、离职后福利-设定提存计划7,786,354.86 116,237,654.55 116,568,512.27 7,455,497.14
三、辞退福利2,315,103.48 12,440,659.44 10,900,830.44 3,854,932.48
四、一年内到期的其他福利36,880.12 36,880.12
合计184,681,184.52 1,915,281,621.22 1,787,512,564.36 312,450,241.38
1、工资、奖金、津贴和补贴171,917,627.57 1,650,452,245.55 1,524,704,914.13 297,664,958.99
2、职工福利费1,898,566.41 42,631,886.13 41,741,236.48 2,789,216.06
3、社会保险费583,615.98 55,140,209.98 55,314,428.77 409,397.19其中:医疗保险费391,727.18 49,177,465.94 49,336,817.71 232,375.41工伤保险费127,114.57 3,341,754.91 3,344,431.49 124,437.99生育保险费64,774.23 2,620,989.13 2,633,179.57 52,583.79
4、住房公积金5,184.00 35,996,506.01 35,997,747.01 3,943.00
5、工会经费和职工教育经费174,732.22 1,689,525.94 1,591,961.64 272,296.52
6、短期带薪缺勤9,307.30 9,307.30
7、短期利润分享计划646,746.20 646,746.20
合计174,579,726.18 1,786,566,427.11 1,660,006,341.53 301,139,811.76
1、基本养老保险7,669,900.83 112,500,090.67 112,819,427.16 7,350,564.34
2、失业保险费116,454.03 3,737,563.88 3,749,085.11 104,932.80合计7,786,354.86 116,237,654.55 116,568,512.27 7,455,497.14
项目期末余额期初余额增值税96,897,978.48 4,177,794.77企业所得税197,571,709.68 80,626,257.39个人所得税4,579,372.68 2,915,638.55城市维护建设税8,167,572.37 484,733.91房产税5,597,557.89 2,544,714.33教育费附加及地方教育费附加6,150,636.51 365,615.00土地使用税1,153,638.19 1,462,224.90环境保护税35,809.57 22,044.78印花税2,101,599.24 1,260,046.05合计322,255,874.61 93,859,069.68
项目期末余额期初余额其他应付款570,843,242.88 443,946,028.46合计570,843,242.88 443,946,028.46
项目期末余额期初余额合并范围外关联方往来款83,907,582.49
第三方往来款19,647,462.33 20,895,856.79押金、保证金170,299,618.40 162,215,690.65佣金58,911,887.83 76,615,789.42运费等预提费用222,336,599.71 176,844,834.39其他15,740,092.12 7,373,857.21合计570,843,242.88 443,946,028.46
项目期末余额期初余额一年内到期的长期借款8,011,977.78
一年内到期的长期应付款620,000.00
一年内到期的租赁负债207,314,911.54 216,181,531.82合计215,946,889.32 216,181,531.82
一年内到期的长期借款:
1、2018年12月31日,隆泰医疗与浙江德清农村商业银行股份有限公司签订固定资产借款合同,该长期借款合同编号为8811120180040452,借款金额28,000,000.00元,到期日2023年12月20日,利率4.00%,以1-6号楼房产证【编号:浙(2021)德清县不动产权第0001524号】抵押,抵押金额53,712,324.86元,并签订编号为8811320210000908的抵押合同。截止2022年12月31日,该笔借款尚有8,000,000.00元本金未归还。
项目期末余额期初余额应付退货款3,963,108.90 2,012,198.90待转销项税额55,641,482.95 22,153,201.60合计59,604,591.85 24,165,400.50
债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行
本期偿还期末余额
项目期末余额期初余额租赁付款额365,030,013.20 431,547,562.69未确认融资费用-38,570,315.30 -49,738,637.60合计326,459,697.90 381,808,925.09
一、离职后福利-设定受益计划净负债9,199,637.94一年内到期的长期应付职工薪酬-620,000.00合计8,579,637.94
(2)设定受益计划变动情况设定受益计划义务现值:
项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助109,625,401.82 6,439,144.46 17,273,133.37 98,791,412.91
合计109,625,401.82 6,439,144.46 17,273,133.37 98,791,412.91
2012年省高新技术产业发展专项项目补助-黄冈稳健218,752.67 218,752.67 0.00 与资产相关
2014年湖北省科技支撑计划项目(第二批)补助-黄冈稳健
562,500.00 150,000.00 412,500.00 与资产相关
黄冈赤壁大道拆迁公司规划变更补贴-黄冈稳健2,377,019.38 105,645.31 2,271,374.07 与资产相关
技术中心研发项目补助-本公司755,328.89 210,556.48 544,772.41 与资产相关
荆门牌楼镇稳健公司新上医用绷带厂征地土地使用权出让金减免款-荆门稳健
609,650.00 20,320.00 589,330.00 与资产相关
市政府项目基础设施建设的补贴资金-崇阳稳健8,856,862.50 413,550.00 8,443,312.50 与资产相关
土地补贴款及污水处理补贴款-嘉鱼稳健9,802,666.67 406,833.24 9,395,833.43 与资产相关
2015年黄冈省预算内投资计划黄冈稳健全棉水刺无纺布(8号线)扩建项目补贴-黄冈稳健
225,000.00 60,000.00 165,000.00 与资产相关
2014年度黄冈市区工业发展专项资金补助-黄冈稳健93,750.00 25,000.00 68,750.00 与资产相关
2015年天门市工业企业重点技改扩规项目补助-天门稳健
212,477.00 212,477.00 0.00 与资产相关
2015年度市区工业发展专项资金(卫品2#生产线建设)-黄冈稳健
170,000.00 40,000.00 130,000.00 与资产相关
手术耗材生产线自动化改造-本公司1,023,000.00 186,000.00 837,000.00 与资产相关
2016年天门市工业重点技改扩规项目奖励-天门稳健262,481.00 50,004.00 212,477.00 与资产相关
2017年天门市加贸增产扩规设备补贴-天门稳健85,000.00 15,000.00 70,000.00 与资产相关
宜昌市燃气型锅炉补贴-宜昌稳健84,000.13 15,999.96 68,000.17 与资产相关
2017年第二批传统产业改造补助-黄冈稳健1,098,165.26 209,174.28 888,990.98 与资产相关
2017年生产1.5万吨全棉水刺无纺布项目-天门稳健396,226.55 79,245.24 316,981.31 与资产相关
重点技改扩规项目(全棉水刺柔巾生产线项目)-天门稳健
594,595.00 108,108.00 486,487.00 与资产相关
2017年年产1.2亿包全棉柔巾生产线项目-天门稳健599,134.56 107,307.72 491,826.84 与资产相关
第二批传统产业改造升级专项资金-宜昌稳健156,250.12 24,999.96 131,250.16 与资产相关
全棉时代二期扩建项目技术创新补贴-荆门稳健4,325,520.65 166,366.20 4,159,154.45 与资产相关
重点技改扩规项目(全棉水刺无纺布生产项目二期)-天门稳健
741,666.75 99,999.96 641,666.79 与资产相关
重20180311体温响应型自固化创面再生修复材料的技术研究科创补助-本公司
792,714.37 239,811.33 552,903.04 与资产相关
2018年度省级传统产业改造升级专项资金第二批清算切块资金补助-嘉鱼稳健
1,339,047.62 52,857.12 1,286,190.50 与资产相关
2018年第一批工业企业技术改造奖补资金-崇阳稳健690,375.08 106,157.11 584,217.97 与资产相关
天门市2019年省级传统产业改造升级专项资金第一批切块资金分配方案-天门稳健
1,024,137.94 136,551.72 887,586.22 与资产相关
黄冈市2018年市区技术改造款-黄冈稳健361,111.18 55,555.52 305,555.66 与资产相关
2019年度第一批传统补贴-黄冈稳健968,000.00 121,000.00 847,000.00 与资产相关
2019年度区级技改补贴款-荆门稳健349,349.24 29,112.36 320,236.88 与资产相关
2020深圳市公共卫生事件防控重点物资生产企业技术改造项目-本公司
17,500,000.00 2,000,000.00 15,500,000.00 与资产相关
市经信局关于下达应急物资保障体系建设技术改造专项补助-黄冈稳健
438,269.22 438,269.22 0.00 与资产相关
市财政口罩拓能中央预算专项资金-黄冈稳健56,470.58 56,470.58 0.00 与资产相关
2020年公共卫生事件物资生产补助-黄冈稳健3,420,000.00 3,420,000.00 0.00 与资产相关
2019年度区级技改补贴款-荆门稳健357,818.15 29,818.20 327,999.95 与资产相关
2019年传统产业改造升级专项资金项目-嘉鱼稳健696,428.60 26,785.68 669,642.92 与资产相关
手术衣生产线项目补贴-崇阳稳健3,279,279.27 432,432.44 2,846,846.83 与资产相关
“三个一批”重点企业防疫设备购置资金补贴-崇阳稳健4,979,327.73 563,697.48 4,415,630.25 与资产相关
新洲区科经局关于落实武汉市“零土地”技改政策暨市级工业投资与技术改造专项资金项目-武汉稳健
7,126,566.91 582,288.70 6,544,278.21 与资产相关
公共卫生事件物资生产企业扩能技改项目补贴-武汉稳健
2,779,116.66 591,720.31 2,187,396.35 与资产相关
省级“三个一批”重点企业设备购置补贴-黄冈稳健2,522,692.27 2,522,692.27 0.00 与资产相关
2020年制造业高质量发展专项资金-黄冈稳健2,691,588.78 336,448.60 2,355,140.18 与资产相关
市区2021年技术改造资金-黄冈稳健1,040,625.00 470,000.00 151,666.65 1,358,958.35 与资产相关
2021公共卫生事件设备补贴-荆门稳健5,525,000.00 1,700,000.00 3,825,000.00 与资产相关
2020年度省级制造业高质量发展专项资金-嘉鱼稳健903,508.78 105,263.16 798,245.62 与资产相关
年设备投资奖补(水刺三期、立库)-天门稳健15,000,000.00 375,000.00 14,625,000.00 与资产相关
100万省级制造业发展基金-武汉稳健895,694.83 125,460.48 770,234.35 与资产相关
收到中央应急物资保障体系建设产能提升补助-武汉稳健
1,558,860.54 400,000.00 34,910.04 1,923,950.50 与资产相关
市区2022年技术改造资金-黄冈稳健(1*)4,094,200.00 4,094,200.00 与资产相关
技改项目奖补-崇阳稳健600,000.00 65,454.55 534,545.45 与资产相关
2022年多层婴儿面巾生产项目产业扶持资金-宜昌稳健276,482.00 5,900.51 270,581.49 与资产相关
2021年度枝江市制造业高质量发展专项资金-宜昌稳健596,100.00 14,902.50 581,197.50 与资产相关
其他79,371.94 2,362.46 27,566.82 54,167.58 与资产相关
1*根据《关于组织申报2021年传统产业改造升级专项资金的通知》(黄经信办[2021]12号),落实《市政府办公室关于印发支持新一轮企业技术改造三年(2021-2023年)行动方案通知》,黄冈稳健分别于2022年12月19日和2022年11月4日收到黄冈市经济和信息化局和黄冈高新技术产业开发区管理委员会拨付的市区2022年技术改造资金人民币2,594,200.00元和1,500,000.00元。该项目补助资金主要系针对卫生巾4、5号线给予的补助。该产线在建工程合计金额4,094,200.00元,尚未转固。
股份总数426,492,308.00 426,492,308.00
资本溢价(股本溢价)4,457,762,555.30 4,457,762,555.30其他资本公积91,858,541.51 3,373,485.57 88,485,055.94合计4,549,621,096.81 3,373,485.57 4,546,247,611.24
库存股257,992,366.68 242,090,367.43 500,082,734.11合计257,992,366.68 242,090,367.43 500,082,734.11
601,000.00 601,000.00 601,000.00
-1,556,935.43 2,946,462.46 1,738,713.58 1,207,748.88 181,778.15
其他综合收益合计-1,556,935.43 3,547,462.46 2,339,713.58 1,207,748.88 782,778.15
法定盈余公积420,212,778.13 420,212,778.13合计420,212,778.13 420,212,778.13
调整前上期末未分配利润5,538,135,285.97 5,126,630,011.14调整期初未分配利润合计数(调增+,调减—)-60,128,638.03调整后期初未分配利润5,538,135,285.97 5,066,501,373.11加:本期归属于母公司所有者的净利润1,650,582,427.43 1,239,320,067.26应付普通股股利377,763,884.10 767,686,154.40期末未分配利润6,810,953,829.30 5,538,135,285.97
主营业务11,257,751,810.00 5,910,146,579.23 7,976,221,600.59 3,995,298,393.86其他业务93,579,735.08 62,654,238.06 61,199,212.32 32,948,252.31合计11,351,331,545.08 5,972,800,817.29 8,037,420,812.91 4,028,246,646.17
主营业务7,202,766,247.84 4,054,985,562.16 11,257,751,810.00其他业务93,579,735.08 93,579,735.08按经营地区分类
境内销售5,989,724,998.43 4,054,985,562.16 10,044,710,560.59境外销售1,306,620,984.49 1,306,620,984.49市场或客户类型
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元,其中,0.00元预计将于年度确认收入,0.00元预计将于0年度确认收入,0.00元预计将于0年度确认收入。
项目本期发生额上期发生额城市维护建设税43,075,435.03 26,709,162.04教育费附加19,248,049.13 12,172,848.90房产税10,547,488.67 8,202,839.28土地使用税4,462,427.50 5,356,635.09印花税7,410,934.06 4,334,626.82地方教育费附加12,835,042.86 8,372,544.74车船税16,933.03 15,402.27环境保护税490,930.04 140,942.02其他85,050.00合计98,087,240.32 65,390,051.16
项目本期发生额上期发生额职工薪酬649,605,092.33 535,320,245.23差旅费12,266,843.44 14,589,718.50办公通讯费17,665,180.74 12,577,824.48销售佣金213,988,639.15 222,716,753.83保险费5,076,079.44 5,302,498.97折旧及摊销82,408,480.44 52,193,907.26项目本期发生额上期发生额广告与宣传费600,156,113.14 692,445,882.66租赁及物管费152,186,000.56 152,728,211.40物料消耗29,027,854.76 5,212,855.45水电费12,817,521.54 11,632,395.90服务费7,485,101.27 6,522,845.03使用权资产折旧188,658,565.69 191,875,674.76其他78,834,934.96 86,048,976.09合计2,050,176,407.46 1,989,167,789.56
项目本期发生额上期发生额职工薪酬356,528,450.43 298,562,603.50折旧摊销费93,586,310.72 35,794,417.00差旅费4,737,997.83 4,380,791.71办公费3,066,482.44 4,475,089.91咨询顾问及中介服务费27,481,281.65 14,590,734.04水电费11,445,522.43 9,396,543.04通讯费39,836,787.42 18,015,557.80维修调试及物料消耗等35,254,976.30 30,955,528.79使用权资产折旧22,168,279.11 18,149,384.98其他39,508,546.62 20,069,298.13合计633,614,634.95 454,389,948.90
其他说明:(续上表)
项目本期发生额上期发生额职工薪酬164,802,423.37 126,551,089.29折旧与摊销20,937,418.03 15,510,211.39材料232,395,899.93 119,134,692.81其他杂项费用69,447,910.78 36,966,372.67合计487,583,652.11 298,162,366.16
项目本期发生额上期发生额利息费用50,043,346.95 29,988,617.24其中:租赁负债利息费用26,647,978.76 29,553,772.26减:利息收入123,909,561.75 137,186,581.16财政贴息797,400.00汇兑损益-52,070,721.48 -607,837.15其他3,362,364.21 1,103,839.96合计-122,574,572.07 -107,499,361.11
产生其他收益的来源本期发生额上期发生额政府补助84,373,262.34 102,353,195.81
项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益4,697,834.75 3,525,570.83购买理财产品获取的投资收益30,114,666.09 15,019,953.42处置交易性金融资产取得的投资收益16,658,266.32 84,692,023.73合计51,470,767.16 103,237,547.98
产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额远期外汇结汇6,334,756.86银行理财产品和信托产品32,148,876.44 52,139,711.50合计32,148,876.44 58,474,468.36
项目本期发生额上期发生额其他应收款坏账损失-68,889,588.55 -3,968,251.81应收账款坏账损失4,946,266.03 3,394,251.24合计-63,943,322.52 -574,000.57
一、坏账损失-854,203.50
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-331,806,543.64 -92,740,339.23
五、固定资产减值损失-19,343,113.09 -7,924,893.69
七、在建工程减值损失-10,865,480.00
合计-362,869,340.23 -100,665,232.92
资产处置收益的来源本期发生额上期发生额非流动资产处置利得4,466,739.85 3,275,886.08其中:固定资产处置利得150,442.48 28,225.52使用权资产处置利得4,316,297.37 3,247,660.56非流动资产处置损失-740,535.48 -25,437.81其中:固定资产处置损失-740,535.48 -25,437.81合计3,726,204.37 3,250,448.27
项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额政府补助485,841.01 1,982,375.49 485,841.01非流动资产报废利得1,104,717.15 1,196,285.18 1,104,717.15赔偿或罚款收入2,923,432.97 1,348,234.56 2,923,432.97其他6,055,568.25 1,513,123.84 6,055,568.25合计10,569,559.38 6,040,019.07 10,569,559.38
本期发生金额上期发生金额
调整收到电力需求侧响应补贴账务-武汉稳健补助否否222,371.97 与收益相关应收供电需求相应资金-武汉稳健补助否否113,756.23 与收益相关退役士兵、重点群体减免增值税-武汉稳健补助否否149,712.81 与收益相关收政府2020年度出口创汇奖励-崇阳稳健奖励否否180,000.00 与收益相关工业企业财政税收贡献奖-崇阳稳健奖励否否600,000.00 与收益相关工行收到2020年度龙华区区长质量奖-深圳
奖励否否1,000,000.00 与收益相关
收市商务局外贸企业对外开放奖励-黄冈稳健奖励否否197,300.00 与收益相关其他否否5,075.49 与收益相关合计485,841.01 1,982,375.49
项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额对外捐赠2,698,153.48 4,497,184.74 2,698,153.48非流动资产毁损报废损失44,824,142.16 13,527,120.74 44,824,142.16滞纳金支出5,587,691.07 5,587,691.07违约金支出11,433,314.10 11,433,314.10其他3,069,974.82 895,001.31 3,069,974.82合计67,613,275.63 18,919,306.79 67,613,275.63
项目本期发生额上期发生额当期所得税费用318,328,487.05 196,937,865.17递延所得税费用-72,523,142.67 21,378,341.19本期调整以前年度所得税金额-503,799.50 6,999,437.58合计245,301,544.88 225,315,643.94
项目本期发生额利润总额1,919,506,096.33按法定/适用税率计算的所得税费用287,925,914.45子公司适用不同税率的影响-7,032.76调整以前期间所得税的影响-503,799.50不可抵扣的成本、费用和损失的影响1,556,405.71研发费用加计扣除的影响-50,382,980.12本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响6,713,037.10所得税费用245,301,544.88
项目本期发生额上期发生额收到的保证金、押金、质保金20,839,933.57 15,037,420.79收到的利息收入29,396,223.39 42,673,242.80收到政府补助74,022,751.98 119,837,112.25其他91,653,856.59 9,185,867.26合计215,912,765.53 186,733,643.10
项目本期发生额上期发生额付现管理及研发费用214,977,555.82 124,259,182.05付现销售费用239,471,468.15 282,879,625.34支付的押金、保证金、质保金8,316,592.48 43,490,664.87银行手续费3,348,042.45 1,103,839.96其他136,138,509.24 15,768,791.30合计602,252,168.14 467,502,103.52
项目本期发生额上期发生额支付的租赁负债本金及利息246,700,957.46 233,452,456.57支付的库存股回购额242,090,367.43 257,992,366.68支付的票据及信用证保证金(筹资用途)119,430,633.87
合计608,221,958.76 491,444,823.25
净利润1,674,204,551.45 1,237,444,867.34加:资产减值准备426,812,662.75 101,239,233.49固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧210,820,306.94 155,898,535.48使用权资产折旧215,248,882.88 210,025,059.74无形资产摊销55,669,156.15 10,789,643.37长期待摊费用摊销73,413,333.87 55,654,548.57处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-3,726,204.37 -3,250,448.27
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)43,719,425.01 12,330,835.56公允价值变动损失(收益以“-”号填列)-32,148,876.44 -58,474,468.36财务费用(收益以“-”号填列)-43,801,146.50 -62,543,190.63投资损失(收益以“-”号填列)-51,470,767.16 -103,237,547.98递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-66,928,009.27 20,206,789.76递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)-5,595,133.40 1,171,551.44存货的减少(增加以“-”号填列)-73,528,720.88 -473,630,443.01经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)42,540,286.26 -27,098,897.28经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)526,247,452.59 -289,569,059.18其他-8,004,969.61 84,732,891.89经营活动产生的现金流量净额2,983,472,230.27 871,689,901.93
现金的期末余额4,370,821,958.17 4,088,612,262.04减:现金的期初余额4,088,612,262.04 4,149,734,694.38加:现金等价物的期末余额
现金及现金等价物净增加额282,209,696.13 -61,122,432.34
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物2,020,649,500.00其中:
浙江隆泰727,540,000.00稳健桂林428,000,000.00稳健平安751,921,500.00君健医疗113,188,000.00减:购买日子公司持有的现金及现金等价物343,576,791.44其中:
浙江隆泰57,779,546.35稳健桂林115,952,457.11稳健平安151,226,071.39君健医疗18,618,716.59其中:
取得子公司支付的现金净额1,677,072,708.56
一、现金4,370,821,958.17 4,088,612,262.04其中:库存现金246,825.76 65,897.39可随时用于支付的银行存款4,169,305,311.38 4,088,546,364.65可随时用于支付的其他货币资金201,269,821.03
三、期末现金及现金等价物余额4,370,821,958.17 4,088,612,262.04
货币资金156,055,620.73 办理国际和国内信用证而存入的保证金、履约保证金固定资产189,752,483.28 详见其他说明
无形资产24,467,616.10 隆泰大地块,贷款抵押,日常生产经营需要,补充流动资金投资性房地产4,766,112.61 隆泰7-9#楼,贷款抵押,日常生产经营需要,补充流动资金合计375,041,832.72
固定资产受限情况:
项目内容期末账面价值受限原因固定资产深圳稳健-龙华工业园5,331,946.53
详见附注“十三、其他重要事项(四)其他对投资者决策有影响的重要事项2、稳健工业园城市更新项目”
固定资产隆泰1-6#楼53,941,694.00 贷款抵押,日常生产经营需要,补充流动资金固定资产隆泰7-9#楼108,035,275.78 贷款抵押,日常生产经营需要,补充流动资金固定资产华策中心4号楼112室2,613,051.98 贷款抵押,日常生产经营需要,补充流动资金固定资产华策中心6号楼101 6,610,171.67 贷款抵押,日常生产经营需要,补充流动资金固定资产华策中心6号楼201 6,610,171.67 贷款抵押,日常生产经营需要,补充流动资金固定资产华策中心6号楼301 6,610,171.65 贷款抵押,日常生产经营需要,补充流动资金
项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额货币资金362,335,309.79其中:美元47,015,178.11 6.9646 327,441,909.50欧元339,791.45 7.4229 2,522,237.95港币36,133,593.19 0.8933 32,278,138.80日元97,363.25 0.0524 5,101.83马来令吉55,745.44 1.5772 87,921.71应收账款21,239,373.14其中:美元2,328,075.19 6.9646 16,214,112.47欧元
港币5,625,501.70 0.8933 5,025,260.67长期借款
其他应收款308,581.55其中:港币345,440.00 0.8933 308,581.55应付账款8,200,980.93其中:港币7,267,954.12 0.8933 6,492,463.42马来令吉1,083,259.90 1.5772 1,708,517.51其他应付款6,675,894.22其中:美元84,457.12 6.9646 588,210.06港币6,021,658.70 0.8933 5,379,147.72马来令吉449,236.90 1.5772 708,536.44
2020深圳市公共卫生事件重点物资生产企业技术改造项目-本公司
20,000,000.00 递延收益2,000,000.00
年设备投资奖补(水刺三期、立库)-天门稳健15,000,000.00 递延收益375,000.00技术中心研发项目补助-本公司12,420,000.00 递延收益210,556.48市政府项目基础设施建设的补贴资金-崇阳稳健12,406,500.00 递延收益413,550.002020年公共卫生事件物资生产补助-黄冈稳健11,400,000.00 递延收益3,420,000.00鱼岳镇园区项目建设-嘉鱼稳健9,880,000.00 递延收益329,333.28省级“三个一批”重点企业设备购置补贴-黄冈稳健9,370,000.00 递延收益2,522,692.27新洲区科经局关于落实武汉市“零土地”技改政策暨市级工
业投资与技术改造专项资金项目-武汉稳健
8,000,000.00 递延收益582,288.70
2021公共卫生事件设备补贴-荆门稳健6,800,000.00 递延收益1,700,000.00“三个一批”重点企业防护设备购置资金补贴-崇阳稳健5,590,000.00 递延收益563,697.48全棉时代二期扩建项目技术创新补贴-荆门稳健4,755,300.00 递延收益166,366.20市区2022年技术改造资金-黄冈稳健4,094,200.00 递延收益
手术衣生产线项目补贴-崇阳稳健4,000,000.00 递延收益432,432.44公共卫生事件物资生产企业扩能技改项目补贴-武汉稳健3,645,000.00 递延收益591,720.31黄冈赤壁大道拆迁公司规划变更补贴-黄冈稳健3,169,359.20 递延收益105,645.312020年制造业高质量发展专项资金-黄冈稳健3,000,000.00 递延收益336,448.602017年第二批传统产业改造补助-黄冈稳健1,900,000.00 递延收益209,174.28手术耗材生产线自动化改造-本公司1,860,000.00 递延收益186,000.00收到中央应急物资保障体系建设产能提升补助-武汉稳健1,600,000.00 递延收益74,309.77市区2021年技术改造资金-黄冈稳健1,520,000.00 递延收益151,666.652014年湖北省科技支撑计划项目(第二批)补助-黄冈稳健1,500,000.00 递延收益150,000.00
1,440,000.00 递延收益438,269.20
1,320,000.00 递延收益136,551.72
2019年度第一批传统补贴-黄冈稳健1,210,000.00 递延收益121,000.00重20180311体温响应型自固化创面再生修复材料的技术研
究科创补助-本公司
1,200,000.00 递延收益239,811.33
重点技改扩规项目(全棉水刺柔巾生产线项目)-天门稳健1,000,000.00 递延收益108,108.002018年第一批工业企业技术改造奖补资金-崇阳稳健1,000,000.00 递延收益106,157.112020年度省级制造业高质量发展专项资金-嘉鱼稳健1,000,000.00 递延收益105,263.16100万省级制造业发展基金-武汉稳健1,000,000.00 递延收益125,460.482017年年产1.2亿包全棉柔巾生产线项目-天门稳健930,000.00 递延收益107,307.72其他13,497,883.36 递延收益1,264,322.88小计:165,508,242.56 17,273,133.37
2019-2021重点人群税收优惠退税-黄冈稳健8,516,900.00 其他收益8,516,900.00招用重点群体就业抵减增值税-崇阳稳健3,542,750.00 其他收益3,542,750.00广东省通信管理局省工业互联网解析医疗用品行业建设资金-
3,000,000.00 其他收益3,000,000.00
2022年工业互联网发展扶持计划-深圳全棉3,000,000.00 其他收益3,000,000.002019-2022年重点群体就业退税款-嘉鱼稳健2,979,600.00 其他收益2,979,600.00科技创新奖-本公司429,537.00 其他收益429,537.00深圳市工业和信息化局制造业单项冠军奖励项目-本公司2,000,000.00 其他收益2,000,000.00龙华区工业和信息化局工业企业增长企业补助-本公司2,000,000.00 其他收益2,000,000.00龙华区工业和信息化局三季度工业稳增长-本公司2,000,000.00 其他收益2,000,000.00质量品牌双提升项目扶持计划-深圳全棉1,800,000.00 其他收益1,800,000.00深圳市商务局2021年1-6月保费资助-本公司1,540,000.00 其他收益1,540,000.00出口信用保险费资助款-本公司1,259,029.00 其他收益1,259,029.002021年龙华区工业稳增长奖励项目-深圳全棉1,192,300.00 其他收益1,192,300.00(续上表)
2022年7-11月重点群体税费减免调整-本公司1,084,900.00 其他收益1,084,900.00龙华区工业和信息化局跨境物流支持补助-本公司1,000,000.00 其他收益1,000,000.00政府补贴-崇阳稳健800,000.00 其他收益800,000.00深圳先进结束研究院科技防护专项资助-本公司750,000.00 其他收益750,000.00棉花运费补贴-黄冈稳健675,700.00 其他收益675,700.00收2019年棉运费补贴675,700.00 其他收益675,700.002022年第一批一次性留工培训补助-深圳全棉652,875.00 其他收益652,875.00龙华区工业和信息化局2021年外贸稳增长补助-本公司639,300.00 其他收益639,300.00企业困难就业人员社保补贴-崇阳稳健602,114.00 其他收益602,114.002022年省级科技创新专项资金-崇阳稳健500,000.00 其他收益500,000.00其他26,945,264.98
其他收益/营业外收入
26,945,264.98
小计:67,585,969.98 67,585,969.98合计233,094,212.54 84,859,103.35
股权取得时点股权取得成本
隆泰医疗2022年04月30日727,540,000.00 55.00% 股权收购2022年04月30日取得控制权326,797,009.07 70,390,069.32稳健桂林2022年06月30日450,000,000.00 100.00% 股权收购2022年06月30日取得控制权239,586,252.85 44,729,822.83稳健平安2022年07月01日751,921,500.00 68.70% 股权收购2022年07月01日取得控制权146,250,227.37 17,913,174.25君健医疗2022年10月31日192,000,000.00 100.00% 股权收购2022年10月31日取得控制权106,185,026.80 1,115,057.88
[注1]根据本公司董事会决议,本公司与吴康平、黄乐培以及吴狄等自然人股东于2022年4月8日签订的《关于浙江隆泰医疗科技股份有限公司之股权转让协议》,本公司以作价72,754.00万元受让上述自然人股东所持有浙江隆泰55.00%股权。浙江隆泰于2022年5月10日办妥工商变更登记手续,在新一届董事会中本公司派出董事已占多数,为便于核算,将2022年4月30日确定为购买日,自2022年4月30日起,将其纳入合并财务报表范围。
[注2]根据本公司董事会决议,本公司与华润紫竹药业有限公司于2022年6月6日签订的《企业国有产权转让合同》,本公司以作价45,000.00万元受让华润紫竹药业有限公司持有的稳健桂林100.00%股权。稳健桂林于2022年6月27日办妥工商变更登记手续,在新一届董事会中本公司派出董事已占多数,为便于核算,将2022年6月30日确定为购买日,自2022年6月30日起,将其纳入合并财务报表范围。
[注3]根据本公司董事会决议,本公司与郑大田、陈三菊以及郑大荣等共计17名自然人股东于2022年5月18日签订的《关于湖南稳健平安科技有限公司之投资协议》,本公司以作价75,192.15万元受让上述自然人股东所持有稳健平安68.70%股权。稳健平安于2022年7月4日办妥工商变更登记手续,在新一届董事会中本公司派出董事已占多数,为便于核算,将2022年7月1日确定为购买日,自2022年7月1日起,将其纳入合并财务报表范围。
[注4]根据本公司投资委员会会议决议,本公司与郑君辉和孙冬玲等自然人股东于2022年9月21日签订了《关于深圳市君健医疗器械有限公司之股权转让协议》,本公司以作价19,200.00万元受让上述自然人股东所持有君健医疗100.00%股权。君健医疗于2022年11月9日办妥工商变更登记手续,在新一届董事会中本公司派出董事已占多数,为便于核算,将2022年10月31日确定为购买日,自2022年10月31日起将其纳入合并财务报表范围。
合并成本隆泰医疗稳健桂林稳健平安君健医疗
--现金727,540,000.00 450,000,000.00 751,921,500.00 192,000,000.00--非现金资产的公允价值
合并成本合计727,540,000.00 450,000,000.00 751,921,500.00 192,000,000.00减:取得的可辨认净资产公允价值份额337,067,021.33 205,185,395.25 362,932,241.74 171,602,027.67商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允
价值份额的金额
390,472,978.67 244,814,604.75 388,989,258.26 20,397,972.33
公司收购浙江隆泰医疗科技有限公司55.00%股权,合并成本为727,540,000.00 元。购买日,公司取得浙江隆泰医疗科技有限公司可辨认净资产公允价值337,067,021.33元,合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额390,472,978.67元确认为商誉。
公司收购稳健(桂林)乳胶用品有限公司100.00%股权,合并成本为450,000,000.00 元。购买日,公司取得稳健(桂林)乳胶用品有限公司可辨认净资产公允价值205,185,395.25元,合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额244,814,604.75元确认为商誉。
公司收购稳健平安科技(湖南)有限公司68.70%股权,合并成本为751,921,500.00元(含后续本公司向稳健平安增资的100,000,000.00元)。购买日,公司取得稳健平安科技(湖南)有限公司可辨认净资产公允价值362,932,241.74元,合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额388,989,258.26元确认为商誉。
公司收购深圳市君健医疗器械有限公司100.00%股权,合并成本为192,000,000.00元。购买日,公司取得深圳市君健医疗器械有限公司可辨认净资产公允价值171,602,027.67元,合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额20,397,972.33元确认为商誉。
隆泰医疗稳健桂林稳健平安君健医疗
购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值