TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司高级管理人员薪酬由基本工资和绩效工资组成,其中基本工资按月发放,绩效工资根据公司的业绩达成情况以及个人业绩等情况发放。股权激励则根据公司的《2021年限制性股票和股票期权激励计划(草案)》实施。
报告期内,公司根据相关规定,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,不断改进及优化各项重要业务流程,及时健全和完善内部控制体系,以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价,提高公司整体目标实现的可能性。
报告期内,公司未发现财务报告相关及非财务报告相关内部控制的重大缺陷和重要缺陷。大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了内部控制审计报告(大华内字〔2023〕000087号)。未来,公司将继续完善内部控制制度,规范内部控制制度执行,强化内部控制监督检查,促进公司健康、可持续发展。
内部控制评价报告全文披露日期|2023年03月30日||
内部控制评价报告全文披露索引|公司《2022年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网||
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|(http://www.cninfo.com.cn/)||100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|缺陷认定标准||100.00%
类别|财务报告|非财务报告|
定性标准|重大缺陷,是指一个或者多个控制缺陷的组合,可能导致组织严重偏离控制目标。评价维度如下:1导致重大财务损失,且财务损失,长时间内不能恢复,或重大财务损失已威胁公司的生存;2对财务基础数据的真实性造成极其严重的负面影响,并导致财务报告完全无法反映业务的实际情况;3提交到监管机构及政府部门的财务报告完全达不到要求,并遭到严厉的处罚。|重大缺陷:i)发生频率:重复的关键控制缺陷。ii)合规程度:重大控制属性不达标,控制活动实质性无效,无法发挥作用。iii)运营影响:1.战略影响:1对公司业务规模的有序扩张造成严重的负面影响,且公司无法消除此种影响;2对公司盈利水平的稳步提高造成严重的负面影响,且公司无法消除此种影响;3对公司战略目标的最终实现造成严重阻碍,战略规划中的指标几乎全部不能完|
重要缺陷,是指一个或者多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致组织偏离控制目标。评价维度如下:1导致严重的财务损失,且财务损失较长时间内不能恢复,或重大财务损失对公司的正常经营产生严重的负面影响;2对财务基础数据的真实性造成较大的负面影响,并导致财务报告无法反映大部分业务的实际情况;3提交到监管机构及政府部门的财务报告大部分不满足要求,并遭到较为严厉的处罚。一般缺陷,是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。评价维度如下:1导致一定程度的财务损失,且财务损失一段时间内不能恢复,或财务损失对公司的正常经营产生一定的负面影响;2对财务基础数据的真实性造成中等程度的负面影响,并导致财务报告无法反映部分主营业务或金额较大的非主营业务的实际情况;3提交到监管机构及政府部门的财务报告部分不满足要求,并遭到一般处罚。|成;4极大地阻碍了战略实施的推进工作,或极大地破坏了战略实施与评估机制;2.
经营效率:1公司整体资本运营效率受到严重影响;2公司整体资金配置效率受到严重影响;3日常业务运营效率受到严重影响;4信息传递与沟通效率受到严重影响。 iv)监管影响:严重违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等,导致中央政府或监管机构的调查,并被处以罚款或罚金,或被限令行业退出、吊销营业执照、强制关闭等。重要缺陷:i)发生频率:重复的一般控制缺陷。ii)合规程度:主要控制属性不达标,但控制活动仍然能够起到一定的作用。iii)运营影响:1.战略影响:1对公司业务规模的有序扩张造成较为严重的负面影响,公司在较长时间内难以消除此种影响;2对公司盈利水平的稳步提高造成较为严重的负面影响,公司在较长时间内难以消除此种影响;3对公司战略目标的最终实现造成较大阻碍,战略规划中的关键指标难以完成;4对战略实施的推进工作造成了较大阻碍,或较大地破坏了战略实施与评估机制;2.
经营效率:1公司整体资本运营效率大幅度降低;公司整体资金配置效率大幅度降低;2公司整体资金配置效率大幅度降低;3日常业务运营效率下降;4信息传递与沟通效率下降。iv)监管影响:违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等,导致地方政府或监管机构的调查,并被处以罚款或罚金,或被责令停业整顿等。一般缺陷:i)发生频率未重复发生。ii)合规程度:非主要控制属性不达标,控制活动的作用未受到严重影响。iii)运营影响:1.战略影响:1对公司业务规模的有序扩张造成中等的负面影响,公司在一定期限内可以消除此种影响;2对公司盈利水平的稳步提高造成中等的负面影响,公司在一定期限内可以消除此种影响;3对公司战略目标的最终实现造成阻碍,但是从中长期来看,这种阻碍的不良影响可以逐渐消除;或战略规划中的部分指标难以完成;4对战略实施的推进工作造成了一定的阻碍,或在一定程度上破坏了战略实施与评估|
|机制;|2.经营效率:1公司整体
|资本运营效率受到较大影响;2公司整体资金配置的效率受到较大影响;3日常业务运营效率有所降低;4信|
||息传递与沟通效率有所降低。iv)监管影响:违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等,导致地方政府或监管机构的调查,并被处以罚款或罚金。|
定量标准|重大缺陷:潜在财务损失错报漏报影响〉利润总额的5%,或潜在财务损失错报漏报影响〉资产总额的1%,或潜在财务损失错报漏报影响〉营业收入的4%。重要缺陷:利润总额的3%〈潜在财务损失错报漏报影响≤利润总额的5%,或资产总额的0.5%〈潜在财务损失错报漏报影响≤资产总额的1%,或营业收入的2%〈潜在财务损失错报漏报影响≤营业收入的4%。一般缺陷:潜在财务损失错报漏报影响≤利润总额的3%,或潜在财务损失错报漏报影响≤资产总额的0.5%,或潜在财务损失错报漏报影响≤营业收入的2%。|重大缺陷:潜在财务损失错报漏报影响〉利润总额的5%,或潜在财务损失错报漏报影响〉资产总额的1%,或潜在财务损失错报漏报影响〉营业收入的4%。重要缺陷:利润总额的3%〈潜在财务损失错报漏报影响≤利润总额的5%,或资产总额的0.5%〈潜在财务损失错报漏报影响≤资产总额的1%,或营业收入的2%〈潜在财务损失错报漏报影响≤营业收入的4%。一般缺陷:潜在财务损失错报漏报影响≤利润总额的3%,或潜在财务损失错报漏报影响≤资产总额的0.5%,或潜在财务损失错报漏报影响≤营业收入的2%。|
财务报告重大缺陷数量(个)|||0
非财务报告重大缺陷数量(个)|||0
财务报告重要缺陷数量(个)|||0
非财务报告重要缺陷数量(个)|||0
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华内字〔2023〕000087号出具的内部控制审计报告:公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023年03月30日
内部控制审计报告全文披露索引|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
报告期内,公司根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》的规定,公司本着实事求是的原则,严格对照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及内部规章制度,对专项活动的自查事项进行了自查,并进行了认真的梳理填报。通过本次自查,公司认为本公司治理符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的要求,公司治理结构较为完善,整体运作规范,独立性强。经自查,公司不存在重大缺陷或重要缺陷。
公司产品生产过程中不存在严重污染的情况,不属于重点排污单位。公司注重环境保护,根据《中华人民共和国环保保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规,以及相关环境保护法律、法规规定落实相关工作,将环境保护作为公司履行社会责任的一项重要内容来贯彻实施。公司每个季度邀请第三方检测机构对废气进行定期检测,确保各项污染物排放达到国家环保标准。废物的处置严格按《广东省固体废物污染环境防治条例》中的有关规定进行,对危险废物的产生、利用、收集、运输、贮存、处置等环节建立追踪性的账目和手续,并纳入环保部门的监督管理,确保工业固废按规定得到有效处置。
公司未发生环境污染事故,没有出现环境违法行为,没有受到环保部门的处罚。
报告期内,公司秉承“绿色科技、智享生活”的经营理念,积极履行企业社会责任,严格遵守《公司法》《证券法》等国家法律、法规、政策的规定,建立健全公司内部管理和控制制度,不断完善公司的治理结构,提高公司治理水平。公司始终依法经营、依法纳税、重视环境保护,充分承担社会责任,积极维护了股东、员工、客户的合法权益,促进公司与社会的和谐发展。
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求,完善公司治理结构,健全内部控制,确保公司董事会、监事会、股东大会等机构合法运作和科学决策,建立有效的激励约束机制,树立风险防范意识,加强公司治理。报告期内,股东大会的召集、召开与表决程序严格按照法律、法规及《公司章程》等的规定,公司召开股东大会实行现场投票与网络投票相结合的方式,让广大投资者充分参与股东大会,确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决进行单独计票并在股东大会决议中及时公开披露,充分保护中小投资者的权益。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平,所有股东能够以平等的机会获得公司信息,保障全体股东的合法权益。公司通过实地调研、投资者电话、投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流,提高公司的透明度。
2、客户与供应商权益保护
公司注重与客户、供应商关系的维护,与客户、供应商始终坚持合作共赢、共谋发展,尊重并保护供应商、客户的合法权益。重视供应商管理,加强监督考核,为供应商提供质量控制帮助,协助其提升完善;与客户建立长期稳定的战略合作伙伴关系,将客户满意度作为衡量工作的准绳,竭尽全力提供物超所值的产品和服务,让客户更有竞争力。
3、员工权益保护
公司坚持以人为本,严格贯彻执行《劳动法》等各项法律法规,尊重和保护职工的合法权益,切实保障员工职业健康与安全。公司致力于稳定就业,创建和谐劳动关系,报告期内未发生批量性裁员、恶性劳资事件。公司高度重视公司员工利益,健全员工激励机制,通过股权激励计划、基本薪酬、绩效奖金等各类激励方式,多角度为奋斗者赋能,与员工共享公司成长。公司高度重视员工个人发展,为不同性别、年龄、民族的员工提供宽广的发展平台。公司关注员工生活,免费为员工提供餐饮、住宿、通勤班车等,增强员工归属感,加强企业的凝聚力,为公司的可持续化发展提供人才保障。
公司高度重视环境保护,将环保环境作为公司的可持续发展的重要战略,在日常生产经营中坚持保护环境、节能减排、绿色发展的方针,不断加大环保投入。在研发技术方面,严格落实国家环保政策要求,秉承“绿色科技”发展理念,致力于提供高效节能环保的新产品。如在智能家电、家居产品上,公司积极开展各项节能新技术的研究和推广,探索绿色智能家电产品和技术创新,通过绿色家电及节能技术助力智能家电产业的绿色发展,为环境保护和可持续发展贡献力量。同时,2022年,为积极响应国家号召、助力“碳达峰”、“碳中和”目标的实现,分发挥公司在逆变器及电池管理系统(BMS)的技术优势,抓住逆变器和储能在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下迎来的良好发展机遇,公司积极布局逆变器和储能产业,为缓解可再生能源的不稳定性以及间歇性,保障电网安全,提高能源利用效率助力。
在环境保护方面,严格按照有关环保法及相应法律法规,对危废、废气等进行有效管理,通过投入相关的环保设备及定期请第三方公司对废气进行监测,为环境可持续发展履行应尽的社会责任。未来,公司将继续坚持企业发展与社会责任并重,持续为经济繁荣和社会和谐稳定发展做出自身的贡献。
公司时刻关注社会建设,为扶贫济困,巩固脱贫攻坚成果,助力乡村振兴贡献力量,为和谐社会建设,贡献企业应有的力量。报告期内,公司为解决广西百色市农副产品销售问题,积极开展爱心助农活动,购买助农农副产品,用实际行动帮助果农拓宽销售通道,切实带动农民增收。
适用|□不适用||||||履行情况
承诺事由||承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|
首次公开发行或再融资时所作承诺||陈志杰、陈玮钰、唐娟|公开发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺|(1)主动向发行人申报本人所直接和间接持有的发行人股份及其变动情况;(2)自发行人股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该等股份。在上述承诺期限届满后,本人承诺届时将按照国家有关法律法规(包括但不限于中国证监会、深圳证券交易所的有关规定)规定的程序对所持有的发行人股份进行操作;(3)在发行人上市后六个月内,若发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价,本人持有的发行人股票锁定期限自动延长六个月。若本人在上述锁定期届满后两年内减持所持有的发行人股票,减持价格不低于首次公开发行的发行价;上述价格均因公司派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项而作相应调整。(4)在上述承诺期限届满后,在本人担任发行人的董事/高级管理人员/核心技术人员期间,每年转让的发行人股份不超过本人持有发行人股份的25%;自申报离职之日起6 个月内不转让直接或间接所持公司股份。如本人在任期届满前离职的,应当在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内继续遵守上述限制性规定。(5)上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职等原因而终|2020年12月28日|自公司股票上市交易之日起36个月内|严格履行承诺
国汇通、中天智科|公开发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺|(1)主动向发行人申报本人所直接和间接持有的发行人股份及其变动情况;(2)自发行人股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该等股份。在上述承诺期限届满后,本人承诺届时将按照国家有关法律法规(包括但不限于中国证监会、深圳证券交易所的有关规定)规定的程序对所持有的发行人股份进行操作;(3)在发行人上市后六个月内,若发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价,本人持有的发行人股票锁定期限自动延长六个月。若本人在上述锁定期届满后两年内减持所持有的发行人股票,减持价格不低于首次公开发行的发行价;上述价格均因公司派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项而作相应调整。|2020年12月28日|自公司股票上市交易之日起36个月内|严格履行承诺
陈志杰、陈玮钰、唐娟|股东减持意向及减持意向的承诺|1、对于承诺人在本次发行前持有的公司股份,承诺人将严格遵守已作出的关于所持发行人股份流通限制及自愿锁定的承诺,在限售期内,不出售本次发行前持有的发行人股份(本次发行时公开发售的股份除外)。2、上述锁定期届满后两年内,在满足以下条件的前提下,承诺人可进行减持:(1)上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形,如有锁定延长期,则顺延;(2)如发生承诺人需向投资者进行赔偿的情形,承诺人已经全额承担赔偿责任。3、在上述锁定期届满后两年内,未发生延长锁定期情形的,承诺人可以不低于发行价的价格进行减持,如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价格应相应调整。4、承诺人保证减持时遵守相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定,并于减持前三个交易日予以公告。承诺人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的,将在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划;在任意连续90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,不得超过发行人股份总数的1%。在减持时间区间内,承诺人在减持数量过半或减持时间过半时,将披露减|2020年12月28日|自公司股票上市交易之日起36个月内|严格履行承诺
||持进展情况;承诺人减持达到公司股份总数1%的,将在该事实发生之日起2 个交易日内就该事项作出公告;在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后的2 个交易日内公告具体减持情况。承诺人采取大宗交易方式减持股份的,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过发行人股份总数的2%。受让方在受让六个月内,不得转让其受让的股份。承诺人采取协议转让方式减持股份的,单个受让方的受让比例不得低于发行人股份总数的5%,转让价格下限比照大宗交易的规定执行,法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所业务规则另有规定的除外。承诺人减持采取协议转让方式,减持后不再具有发行人控股股东、持股5%以上的股东身份的,承诺人及受让方在6 个月内遵守相应减持比例的规定,并履行相应的信息披露义务。承诺人在减持发行人股份时,减持比例中的股份总数按照发行人的总股本计算。
5、若发行人或承诺人因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的;或因违反证券交易所自律规则,被证券交易所公开谴责未满三个月等触发法律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形的,承诺人不得进行股份减持。6、发行人存在下列情形之一,触及退市风险警示标准的,自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前,承诺人不得减持所持有的发行人股份:(1)发行人因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚;(2)发行人因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关;(3)其他重大违法退市情形。7、承诺人减持通过证券交易所集中竞价买入的股份不受本条承诺限制。8、如承诺人违反上述承诺,承诺人将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;如果承诺人因未履行上述承诺事项而获得收入的,所得的收入归发行人所有。|||
陈志杰、陈玮钰、|避免同业竞争的承诺|一、在本承诺函签署之日,本人及本人的直系亲属/本人及本人的直系亲|2020年12月28日|长期|严格履行
唐娟||属控制的其他经济实体均未生产、开发任何与公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或潜在竞争的产品;未直接或间接经营任何与公司及下属子公司现有业务构成竞争或潜在竞争的业务;亦未投资或任职于任何与公司及其下属子公司现有业务及产品构成竞争或潜在竞争的其他企业。二、自本承诺函签署之日起,本人及本人的直系亲属/本人及本人的直系亲属控制的其他经济实体将不生产、开发任何与公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或潜在竞争的产品;不直接或间接经营任何与公司及下属子公司经营业务构成竞争或潜在竞争的业务;也不投资或任职于任何与公司及其下属子公司产品或经营业务构成竞争或潜在竞争的其他企业。三、自本承诺函签署之日起,如公司及其下属子公司未来进一步拓展产品和业务范围,且拓展后的产品与业务范围和本人及本人的直系亲属/本人及本人的直系亲属控制的其他经济实体在产品或业务方面存在竞争,则本人及本人的直系亲属/本人及本人的直系亲属控制的其他经济实体将积极采取下列措施的一项或多项以避免同业竞争的发生:
(1)停止生产存在竞争或潜在竞争的产品;(2)停止经营存在竞争或潜在竞争的业务;(3)将存在竞争或潜在竞争的业务纳入公司的经营体系;(4)将存在竞争或潜在竞争的业务转让给无关联关系的独立第三方经营。四、本承诺函自签署起日起正式生效,在本人作为公司实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销。如因本人及本人的直系亲属/本人及本人的直系亲属控制的其他经济实体违反上述承诺而导致公司的利益及其他股东权益受到损害,本人同意承担相应的损害赔偿责任。|||承诺
陈志杰、陈玮钰、唐娟|规范和减少关联交易的承诺|1、本人/本企业承诺在持有公司股份/担任公司董事/监事/高级管理人员期间,尽可能避免直接或者间接与公司及关联公司之间的关联交易。2、对于不可避免的关联交易,本人/本企业将严格遵守《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《关联交易决策制度》的有关规定,按照市场公允价格并遵照一般市场交易规则依法进行,按照有关规定的程序履行决策和信息披露程序,不损害公司和其他股东的利益。3、本人/本企业承诺坚决避免利用本|2020年12月28日|长期|严格履行承诺
|汤力、侯新军、夏群波、方仕军||人/本企业与公司的关联关系损害公司和股东的利益。||
股权激励承诺||其他承诺|本人承诺:2021年限制性股票和股票期权激励计划行权后,六个月内不转让本人持有的所有公司股份。|行权后6个月|严格履行承诺
承诺是否按时履行|是||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计|不适用||||
本公司执行解释15号对本报告期财务报表无重大影响。
2022年12月13日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称“解释16号”),解释16号三个事项的会计处理中:“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行,本公司本年度提前施行该事项相关的会计处理;“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。
1)关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理
对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初(即2021年1月1日)因适用解释16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初(即2021年1月1日)留存收益及其他相关财务报表项目。
项目|2021年1月1日调整前|累积影响金额|2021年1月1日调整后
递延所得税资产|6,380,690.43|3,456,135.08|9,836,825.51
递延所得税负债|5,404,806.09|3,456,135.08|8,860,941.17
对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初(即2021年1月1日)至解释施行日(2022年12月13日)之间发生的适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,本公司按照解释16号的规定进行处理。
资产负债表项目|||2021年12月31日||
|变更前||累计影响金额|变更后|
递延所得税资产|7,259,302.59||1,368,272.15||8,627,574.74
递延所得税负债|6,903,947.58||1,457,021.03||8,360,968.61
未分配利润|370,694,674.52||-88,748.88||370,605,925.64
损益表项目|||2021年度|||
|变更前||累计影响金额||变更后|
所得税费用||33,469,595.92||88,748.88||33,558,344.80
境内会计师事务所名称|大华会计师事务所(特殊普通合伙)|
境内会计师事务所报酬(万元)||58
境内会计师事务所审计服务的连续年限|3|
境内会计师事务所注册会计师姓名|王海第、牛乃升|
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|3|
诉讼(仲裁)基本情况||涉案金额(万元)|是否形成预计负债|诉讼(仲裁)进展|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况|披露日期|披露索引
2018 年12 月22日,深圳市日科实业有限公司将公司作为被告向深圳市宝安区人民法院提起诉讼,诉讼请求如下:1、判令公司支付深圳日科货款684.76万元及逾期付款利息8.32万元;2、判令公司承担本案诉讼费用。2019 年1 月31日,公司向深圳市宝安区人民法院提起反诉,诉讼请求||684.76|否|2019 年7 月9 日,深圳市宝安区人民法院作出一审判决,判决:1、公司与深圳市日科实业有限公司的买卖合同关系于2019年1月31日解除;2、公司支付深圳市日科实业有限公司货款286.78万元;3、深圳市日科实业有限公司支付公司违约金60万元;4、深圳市日科实业有限公司从公司取回价值397.99万元的货物;5、驳回公司与深圳市日科实业有限公司的其他诉讼请求。深圳市日科实业有限公司不服一审判决上诉至深圳市中级人民法院,2021年3 月5 日,深圳市|尚未判决|尚未判决||
如|下:1、判令解|||||||
除其与深圳日科之间的买卖合同关系;2、判令合同||||||||
金额397.99万元的剩余货物退回深圳日科,由深圳日科自行取回;3、判令深圳日科支付||中级人民法院裁定:撤销原判、发回深圳市宝安区人民法院重审。2022年5 月23日,深圳市宝安区人民法院做出重审一审判决,判决:1、确认公司与深圳市日科实业有限公司的买卖合同关系解除;2、公司支付深圳市日科实业有限公司货款281.82万元;3、深圳市日科实业有限公司支付公司违约金40万元;4、深圳市日科实业有限公司从公司取回价值402.95万元的货物;5、驳回深圳市日科实业有限公司的其他诉讼请求。6、驳回公司的其他诉讼请求。公司与深圳市日科实业有限公司均不服重审一审判决,均上诉至深圳市中级人民法院,目前案件于2022年10月20日开庭,尚未判决。
违约|金60 万|
元,检测费9.5万元,律师费30万元;4、判令深圳日科承担本案全部诉讼费用。2021年4月2日,深圳市日科实业有限公司变更诉讼请求如下:1、判令公司支付深圳日科货款684.76万元;2、判令公司按如下标准支付逾期付款利息损失:(1)2018年12月12日至2019年8月19日,以684.76万元为基数,按同期人民银行贷款利率的1.5倍支付利息。(2)2019年8 月20日至全部款项清偿之日,以684.76万元为基数,按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心每月20日发布的一年期贷款市场报价利率的1.5倍支付利息。3、判令公司承担本案诉讼费用。2022年3月29日,公司变更诉讼请求如下:1、判令解除其与深圳日科之间的买卖合同关系;2、判令合同金额408.49万元的剩余货物退回深圳日科,由深圳日科自行取回;3、判令深圳日科支付违约金408.49万元,检测费9.5万元,律师费30万元;4、判令深圳日科承担本案全部诉讼费用。||
2022年度,公司分别与深圳市华宏信通科技有限公司、深圳市宏发投资集团有限公司、深圳市光明区住房和建设局、深圳市毅丰光电科技有限公司、CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯNHÀXƯỞNG LẬP THÀNH 等签订了租赁合同及补充协议,产生租赁费合计为1713.21万元(含税)。
具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额||逾期未收回理财已计提减值金额|
银行理财产品|自有资金|18,500|2,000||0||0
银行理财产品|募集资金|97,500|28,000||0||0
券商理财产品|募集资金|5,000|0||0||0
合计||121,000|30,000||0||0
1、公司变更部分募集资金投资项目
2022年3月4日,公司第二届董事会第十八次(临时)会议、第二届监事会第十七次(临时)会议审议通过《关于
变更部分募集资金投资项目实施内容、实施地点的议案》,并经2022年3月24日2022年第一次临时股东大会审议通过,对公司2020年首次公开发行股份募集资金计划募投项目中“智能控制部件产能扩张和产品升级项目”“零功耗起动保护器建设项目”“研发中心建设项目”的实施内容、实施地点进行部分变更,详细内容请查看公司于2022年3月9日、3月25日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
2、公司使用部分募集资金购买土地使用权
2022年3月4日,公司第二届董事会第十八次(临时)会议、第二届监事会第十七次(临时)会议审议通过《关于使用募集资金购买土地使用权的议案》,并经2022年3月24日2022年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用募集资金不超过人民币8,000 万元购买工业用地的土地使用权,以及授权公司作为实施主体参与土地竞拍。
2022年6月7日,公司通过竞拍的方式以人民币5,870万元的价格成功竞得位于深圳市光明区宗地号为A607-0886的土地使用权,土地面积32,786.07平方米,土地使用年限为30年。
上述工业用地“振为科技园”已于2022年6月18日正式开工建设,目前尚在建设期。
3、公司拟向特定对象发行A 股股票
2022年10月25日,公司第二届董事会第二十三次(临时)会议、第二届监事会第二十二次(临时)会议审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票发行条件的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等相关议案,并于2022年11月15日经2022年第二次临时股东大会审议通过,拟向不超过35名特定对象募集资金总额不超过人民币79,000.00万元(含本数)。
详细内容请查看公司于2022年3月9日、3月25日、6月9日、10月27日、11月16日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
上述向特定对象发行股票申请,于2023年1 月30 日获得中国证券监督管理委员会受理。2023 年2 月,注册制全面实施后,该项目于2023年3月3日获得深圳证券交易所受理。公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定后方可实施,最终能否通过深交所审核、获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
||本次变动前|||本次变动增减(+,-)||||本次变动后|
||数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件股||83,602,880|75.32%|438,400.00|||-533,052.00|-94,652.00|83,508,228|74.90%
份|1、国|||||||||
家持股2、国有法人持||||||||||
股|3、其|83,602,880||378,400.00|||-533,052.00|-154,652.00|83,448,228|
他内资持|||75.32%|||||||68.99%
股|其|||||||||
中:境内法人持股||6,600,000|5.95%||||||6,600,000|5.92%
境内自然人持||77,002,880|69.37%|378,400.00|||-533,052.00|-154,652.00|76,848,228|68.93%
股|4、外|||||||||
资持股||||60,000||||60,000|60,000|0.05%
其中:境外法人持股境外自然人持股||||60,000||||60,000|60,000|0.05%
二、无限售条件股||27,400,000|24.68%|87,120.00|||494,052.00|581,172.00|27,981,172|25.10%
份|1、人|||||||||
民币普通||27,400,000|24.68%|87,120.00|||494,052.00|581,172.00|27,981,172|25.10%
股|2、境|||||||||
内上市的外资股3、境外上市的外资股||||||||||
111,002,880
525,520.00
39,000.0
486,520
111,489,400
2022年6 月11日,公司披露了《2021年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票回购注销及部分期权注销完成的公告》,本次回购注销6名激励对象所涉及的39,000.00股限制性股票和注销1名激励对象所涉及的10,000.00份股票期权。注销完成后,公司股份总数由111,441,280.00股减少至111,402,280.00股。
2022年7月7日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2021年限制性股票和股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》,注销完成1名激励对象所涉及的10,000.00份股票期权。
2022年7月8日,公司披露了《关于2021年限制性股票和股票期权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》;2022年7月12日,公司披露了《关于2021年限制性股票和股票期权激励计划股票期权第一个行权期自主行权的提示性公告》。2022年7月12日至2023年7月5日,公司有134,288.00股股票期权可自主行权,截止2022年12月31日,期权已行权总数为87,120.00股,公司股份总数由111,441,280.00股增加至
111,489,400.00股。
2022年12月28日,公司披露了董事会审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意回购注销11名激励对象所持有的86,600.00股限制性股票。截止报告期期末,未完成回购注销相关事宜,股份未发生变化。
2022年3 月4 日,公司召开第二届董事会第十八次(临时)会议与第二届监事会第十七次(临时)会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于向激励对象授予2021年激励计划预留部分限制性股票的议案》,同意向94名激励对象授予2021年激励计划预留的438,400.00股限制性股票,回购注销6名激励对象所涉及的39,000.00股限制性股票和注销10,000.00份股票期权。
2022年7 月3 日,公司召开第二届董事会第二十一次(临时)会议与第二届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了《关于调整2021年激励计划的期权行权价格、激励对象名单及授予股票期权数量并注销部分股票期权的议案》和《关于2021年限制性股票和股票期权激励计划第一个解除限售期及行权期的解除限售及行权条件成就的议案》,同意公司为可解除限售的101名限制性股票激励对象涉及的54.3552万股限制性股票及可行权的28名股票期权激励对象涉及的13.4288 万份股票期权办理相关手续并注销上述激励对象所涉及的5,000.00份股票期权。2022年7月12日至2023年7月5日,公司有134,288.00股股票期权可自主行权。
2022年12月26日,公司召开第二届董事会第二十四次(临时)会议与第二届监事会第二十三次(临时)会议,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意回购注销11名激励对象所持有的86,600.00 股限制性股票。截止报告期期末,未完成回购注销相关事宜,股份未发生变化。
股东名称||期初限售股数|本期增加限售股数|本期解除限售股数|期末限售股数|限售原因|解除限售日期
高管锁定股|0||49,500|0|49,500|高管股权激励限制性股票解除限售股份按25%锁定|董监高所持股份按照25%计算本年度可转让股份的法定额度;到期离任董监高所持股份在离任满6个月后解除锁定。
限制性股票限售股|1,402,880||438,400|494,052|1,258,728|限制性股票激励计划|本激励计划首次授予的剩余限制性股票的限售期自激励对象获授的限制性股票登记完成之日起24个月、36个月解除限售;本期新增授予的预留部分限制性股票自激励对象获授的限制性股票登记完成之日起12个月、24个月解除限售。
合计|1,402,880||487,900|494,052|1,308,228|--|--
2022年3月4日,公司召开第二届董事会第十八次(临时)会议与第二届监事会第十七次(临时)会议,审议通过了《关于向激励对象授予2021年激励计划预留部分限制性股票的议案》,同意向94名激励对象授予2021年激励计划预留的438,400.00股限制性股票。2022年5 月10日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2021年激励计划预留的限制性股票授予登记完成的公告》。本次限制性股票授予登记完成后,公司股份总数由111,002,880.00股增加至111,441,280.00股。
2022年6 月11日,公司披露了关于《2021年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票回购注销及部分期权注销完成的公告》,本次回购注销的限制性股票涉及6名激励对象,合计3.9万股,注销完成后,公司股份总数由
111,441,280.00股减少至111,402,280.00股。
2022年7 月3 日,公司召开第二届董事会第二十一次(临时)会议与第二届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了《关于调整2021年激励计划的期权行权价格、激励对象名单及授予股票期权数量并注销部分股票期权的议案》和《关于2021年限制性股票和股票期权激励计划第一个解除限售期及行权期的解除限售及行权条件成就的议案》。于2022年7月12日起,公司有134,288.00股股票期权可自主行权,截止2022年12月31日,期权已行权总数为87,120.00 股,公司股份总数由111,441,280.00股增加至111,489,400.00股。
2022年12月26日,公司召开第二届董事会第二十四次(临时)会议与第二届监事会第二十三次(临时)会议,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意回购注销11名激励对象所持有的86,600.00 股限制性股票。截止报告期期末,公司未完成本次回购注销相关事宜。
报告期末普通股股东总数||年度报告披露日前上一月末普通股股东总数||报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)||年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)|||单位:股
|13,160||11,940||0||||0
|||持股5%以上的股东或前10名股东持股情况|报告期||持有无限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情|况|
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|内增减变动情况|持有有限售条件的股份数量||股份状态||数量
陈志杰|境内自然人|27.12%|30,240,000.00||30,240,000.00||||
陈玮钰|境内自然人|26.45%|29,484,000.00||29,484,000.00||||
唐娟|境内自然人|14.24%|15,876,000.00||15,876,000.00||||
珠海国汇通管理咨询合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|5.43%|6,050,000.0||6,050,000.0||||
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金|其他|1.66%|1,850,809.0|||1,850,809.0|||
中国工商||||||1,255,0|||
银行股份
其他1.13% 1,255,010.0
有限公司-南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金渤海银行股份有限公司-诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金|其他||0.86%|958,600.00||958,600.00|
珠海中天智科管理咨询合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人||0.49%|550,000.00|550,000.00||
上海偏锋投资有限公司-偏锋源岳一号私募证券投资基金|其他||0.30%|338,900.00||338,900.00|
赖莉|境内自然人||0.24%|270,000.00||270,000.00|
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)||无|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||陈志杰与唐娟系夫妻关系,陈志杰与陈玮钰为父女关系,唐娟与陈玮钰为母女关系;国汇通执行事务合伙人为陈志杰;中天智科执行事务合伙人为陈玮钰。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。|||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明||无|||||
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)||无||前10名无限售条件股东持股情况||股份种类|
|股东名称|||报告期末持有无限售条件股份数量||股份种类|数量
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金|||||1,850,809.00|人民币普通股|1,850,809.00
中国工商银行股份有限公司-南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金|||||1,255,010.00|人民币普通股|1,255,010.00
渤海银行股份有限公司-诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金|||||958,600.00|人民币普通股|958,600.00
上海偏锋投资有限公司-偏锋源岳一号私募证券投资基金|338,900.00|人民币普通股|338,900.00
赖莉|270,000.00|人民币普通股|270,000.00
中国工商银行股份有限公司-红土创新科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金|263,600.00|人民币普通股|263,600.00
上海偏锋投资有限公司-偏锋2期证券投资基金|262,500.00|人民币普通股|262,500.00
杜冬|225,800.00|人民币普通股|225,800.00
陈小愚|202,000.00|人民币普通股|202,000.00
厦门市融开资产管理有限公司-融开1号证券投资基金|181,472.00|人民币普通股|181,472.00
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明|陈志杰与唐娟系夫妻关系,陈志杰与陈玮钰为父女关系,唐娟与陈玮钰为母女关系;国汇通执行事务合伙人为陈志杰;中天智科执行事务合伙人为陈玮钰。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。||
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)|杜冬通过信用证券账户持有公司股份225,800股。除此之外,公司未知上述股东参与融资融券及转融通业务情况。||
|控股股东姓名||国籍|是否取得其他国家或地区居留权
陈志杰|||中国|否
陈玮钰|||中国|否
唐娟|||中国|否
主要职业及职务||陈志杰先生任公司董事长、总工程师,陈玮钰女士现任公司副总经理,唐娟女士任公司副董事长兼总经理。||
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况||无||
实际控制人姓名||与实际控制人关系|国籍|是否取得其他国家或地区居留权
陈志杰||本人|中国|否
陈玮钰||本人|中国|否
唐娟||本人|中国|否
主要职业及职务|陈志杰先生任公司董事长、总工程师,陈玮钰女士现任公司副总经理,唐娟女士任公司副董事长兼总经理。|||
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无|||
方案披露时间|拟回购股份数量(股)|占总股本的比例|拟回购金额(万元)|拟回购期间|回购用途|已回购数量(股)|已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(如有)
2022年03月09日|39000|0.04|82.095|公司董事会披露债权人通知公告45日后|注销|39,000|2.78%
2022年12月28日|86600|0.078|190.69|公司董事会披露债权人通知公告45日后|注销|0|6.88%
审计意见类型|标准的无保留意见
审计报告签署日期|2023年03月28日
审计机构名称|大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号|大华审字[2023]000640号
注册会计师姓名|王海第、牛乃升
深圳市振邦智能科技股份有限公司全体股东:
我们审计了深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称振邦智能公司)财务报表,包括2022年12月31日的合并
及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了振邦智能公司2022年12
月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分
进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于振邦智能公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整
体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
如合并财务报表附注“五、重要会计政策、会计估计之39”及“附注七、合并财务报表主要项目注释之注释61”所述,2022年度振邦智能公司销售产品确认的营业收入为人民币104,211.04万元,较2021年度下降20.89%。公司主要销售电子智能控制器,销售金额重大且为关键业绩指标,可能存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,因此我们将营业收入确认识别为关键审计事项。
(1)了解、测试和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;
(2)选取样本检查销售合同,判断履约义务构成和控制权转移的时点,进而评估振邦智能销售收入的确认政策
是否符合企业会计准则的要求;
(3)结合产品类型对主要产品收入、成本、毛利率执行年度及各月度间的变动比较分析、判断本期收入金额是
否出现异常波动的情况;
(4)向重要客户实施积极式函证程序,询证本期发生的销售金额及往来款项余额,确认营业收入的真实性、完
整性;
(5)抽样检查与收入确认相关的支持性文件,针对内销收入:检查销售合同、订单、销售发票、出库单、回款
单据、定期对账函等;针对外销收入:获取电子口岸信息并与账面记录进行核对,检查销售合同、订单、物流单据、出口报关单、货运提单等;
(6)就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对出库单、定期对账函及其他支持性文件,以评价收
入是否被记录于恰当的会计期间;
(7)获取资产负债表日后的销售退回记录,检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况;
(8)对新增的大客户进行背景了解,关注是否存在关联交易;
(9)检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
基于已执行的审计工作,我们认为管理层对营业收入的确认符合企业会计准则的规定。
应收账款坏账准备的会计政策详情请参阅合并财务报表附注“五、重要会计政策、会计估计之12”所述的会计政策
及“七、合并财务报表主要项目注释之注释5”。截止2022年12月31日,公司应收账款余额为人民币21,307.81万元,占总资产的11.84%,坏账准备为人民币1,066.62万元,账面价值为人民币20,241.19万元。
应收账款年末价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定
其现值,涉及管理层运用重大会计估计和判断,由于应收账款金额重大,并且坏账准备的计提涉及重大会计估计与判断,若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大,因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。
我们对于应收账款坏账准备所实施的重要审计程序包括:
(1)了解、评估及测试公司与应收账款组合划分以及预期信用损失估计相关的内部控制;
(2)复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据,评价管理层是否恰当识别各项应收账款
的信用风险特征;
(3)对在单项工具层面能以合理成本评估和确定预期信用损失的,复核管理层评估信用风险及预期信用损失金
额确定的依据;
(4)对管理层按照信用风险特征划分若干组合计提坏账准备的,复核管理层划分标准的恰当性和预期信用损失
率的合理性;
(5)通过分析应收账款的账龄、客户结算账期、信誉情况以及结合预期信用损失计提方法,重新计算并评价应
收账款预期信用损失计提的合理性;
(6)通过选取样本执行函证程序以及执行应收账款期后回款检查程序,进一步评价管理层应收账款预期信用损
失计提的合理性;
(7)评估管理层期末对应收账款坏账准备的会计处理及披露。
基于已执行的审计工作,我们认为管理层对应收账款减值准备的计提是合理的。
振邦智能公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2022年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审
计报告。
审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
振邦智能公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要
的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,振邦智能公司管理层负责评估振邦智能公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项
(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算振邦智能公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督振邦智能公司的财务报告过程。
1.识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、
4.对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对振邦智能公司持续
经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致振邦智能公司不能持续经营。
6.就振邦智能公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责
指导、监督和执行集团审计。我们并对审计意见承担全部责任。
流动资产:货币资金|项目|2022年12月31日|2022年1月1日|单位:元
||737,486,170.99|269,222,921.24|
结算备付金拆出资金交易性金融资产||301,128,182.93|464,260,499.53|
衍生金融资产应收票据||36,874,199.98|71,571,239.64|
应收账款||202,411,895.39|342,400,332.67|
应收款项融资||69,212,669.70|47,710,036.64|
预付款项||6,705,596.42|7,002,938.76|
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款||3,327,600.05|3,428,461.51|
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货||219,644,065.13|379,088,151.34|
合同资产||334,354.50|237,500.00|
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产||3,931,011.11|2,785,268.10|
流动资产合计||1,581,055,746.20|1,587,707,349.43|
非流动资产:发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资||||
其他非流动金融资产投资性房地产固定资产|69,877,806.90|67,363,075.94
在建工程|31,641,083.12|
生产性生物资产油气资产使用权资产|39,817,151.56|11,775,620.02
无形资产|61,745,204.14|2,991,051.06
开发支出商誉长期待摊费用|2,400,389.67|3,016,937.73
递延所得税资产|12,867,310.65|7,259,302.59
其他非流动资产|635,381.02|4,406,697.00
非流动资产合计|218,984,327.06|96,812,684.34
资产总计|1,800,040,073.26|1,684,520,033.77
流动负债:短期借款||14,036,101.39
向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据|112,877,401.92|123,258,458.60
应付账款|118,558,128.61|195,096,106.05
预收款项合同负债|27,794,685.22|23,105,346.95
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬|20,113,758.68|25,415,547.86
应交税费|9,687,601.43|12,587,180.79
其他应付款|49,163,990.63|36,645,999.24
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债|13,098,570.49|9,117,744.93
其他流动负债|6,906,273.32|689,250.60
流动负债合计|358,200,410.30|439,951,736.41
非流动负债:保险合同准备金||
长期借款应付债券其中:优先股永续债||
租赁负债|27,483,130.64|3,234,964.24
长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益|4,960,363.71|4,762,902.04
递延所得税负债|10,138,062.40|6,903,947.58
其他非流动负债非流动负债合计|42,581,556.75|14,901,813.86
负债合计|400,781,967.05|454,853,550.27
所有者权益:股本|111,489,400.00|111,002,880.00
其他权益工具其中:优先股永续债||
资本公积|703,885,091.13|678,301,713.93
减:库存股|25,806,769.60|28,338,176.00
其他综合收益|1,083,430.52|-2,810,299.43
专项储备盈余公积|126,619,568.75|100,815,690.48
一般风险准备未分配利润|481,987,385.41|370,694,674.52
归属于母公司所有者权益合计|1,399,258,106.21|1,229,666,483.50
少数股东权益所有者权益合计|1,399,258,106.21|1,229,666,483.50
负债和所有者权益总计|1,800,040,073.26|1,684,520,033.77
法定代表人:陈志杰主管会计工作负责人:汤力会计机构负责人:汤力
流动资产:货币资金|项目|2022年12月31日|2022年1月1日
||715,485,463.16|248,533,397.00
交易性金融资产||301,128,182.93|464,260,499.53
衍生金融资产应收票据||36,874,199.98|71,571,239.64
应收账款||217,283,467.81|350,584,940.20
应收款项融资||69,212,669.70|47,710,036.64
预付款项||2,890,801.16|6,609,176.56
其他应收款||2,776,387.57|2,815,240.96
其中:应收利息应收股利|||
存货||195,122,965.66|361,948,097.68
合同资产|334,354.50|237,500.00
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产|1,213,157.62|1,258,846.77
流动资产合计|1,542,321,650.09|1,555,528,974.98
非流动资产:债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资|35,131,000.00|35,131,000.00
其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产|56,894,580.75|56,001,214.09
在建工程|31,641,083.12|
生产性生物资产油气资产使用权资产|20,287,326.54|10,597,606.46
无形资产|61,745,204.14|2,991,051.06
开发支出商誉长期待摊费用|1,556,962.13|2,182,921.33
递延所得税资产|11,651,981.58|6,891,204.47
其他非流动资产|635,381.02|4,406,697.00
非流动资产合计|219,543,519.28|118,201,694.41
资产总计|1,761,865,169.37|1,673,730,669.39
流动负债:短期借款||14,036,101.39
交易性金融负债衍生金融负债应付票据|112,877,401.92|123,258,458.60
应付账款|112,150,960.21|193,722,395.06
预收款项合同负债|27,709,570.36|21,158,841.09
应付职工薪酬|19,206,066.45|25,211,471.76
应交税费|4,857,810.91|9,375,721.85
其他应付款|49,003,916.91|36,826,493.17
其中:应付利息||
持有待售负债 应付股利||
一年内到期的非流动负债|10,544,030.91|7,911,719.92
其他流动负债|6,906,273.32|689,250.60