TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
金坛建工集团有限公司|1,435,220.29|1,435,220.29|100.00|失信人,款项预计无法收回
山东金柱集团有限公司|3,116,635.53|3,116,635.53|100.00|失信人,款项预计无法收回
四川天竹竹资源开发有限公司|1,198,257.97|1,198,257.97|100.00|失信人,款项预计无法收回
铜川市耀州区诚基开发投资有限公司|3,435,886.94|1,924,096.69|56.00|存在信用风险
花王国际建设集团有限公司|48,826,162.52|45,051,900.16|92.27|存在信用风险
河南能源化工集团洛阳永龙能化有限公司|483,000.00|483,000.00|100.00|失信人,款项预计无法收回
丹阳市王府酒店有限公司|40,000.03|36,908.02|92.27|存在信用风险
合计|58,535,163.28|53,246,018.66|90.96|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
账龄组合|379,161,268.48|126,814,054.38|33.45
合计|379,161,268.48|126,814,054.38|33.45
||期末余额|||期初余额|
账龄|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|账面余额|坏账准备|计提比例(%)
一年以内|66,634,095.62|3,331,704.78|5.00|124,081,430.51|6,204,071.51|5.00
一至二年|85,536,302.21|8,553,630.22|10.00|106,597,101.53|10,659,710.15|10.00
二至三年|81,633,536.75|16,326,707.35|20.00|91,252,883.41|18,250,576.68|20.00
三至四年|84,936,749.64|42,468,374.82|50.00|28,721,836.68|14,360,918.36|50.00
四至五年|21,434,735.25|17,147,788.20|80.00|18,512,063.20|14,809,650.56|80.00
五年以上|38,985,849.01|38,985,849.01|100.00|25,558,255.10|25,558,255.10|100.00
合计379,161,268.48 126,814,054.38 33.45 394,723,570.4389,843,182.36   22.76
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
账龄组合|89,843,182.36|37,145,671.98||174,799.96||126,814,054.38
单项计提|14,024,658.87|39,221,359.79||||53,246,018.66
合计|103,867,841.23|76,367,031.77||174,799.96||180,060,073.04
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
中信建筑设计研究总院有限公司|65,266,053.72|14.91|9,672,773.98
花王国际建设集团有限公司|48,826,162.52|11.16|45,051,900.16
郑州水务建设投资有限公司|46,427,821.15|10.61|23,213,910.58
濮阳县市政园林管理局|33,529,516.97|7.66|3,352,951.70
东阿县交通运输局|15,510,923.28|3.54|4,627,678.96
合计|209,560,477.64|47.88|85,919,215.38
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|2,255,700.87|31.14|4,482,186.58|49.83
1至2 年|1,548,509.58|21.37|3,694,242.00|41.07
2至3 年|3,134,083.39|43.26|575,721.10|6.40
3年以上|306,557.40|4.23|242,384.27|2.70
合计|7,244,851.24|100.00|8,994,533.95|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
丹阳市王府酒店有限公司|3,000,000.00|41.41
江苏龙庆建设发展有限公司|630,426.85|8.70
倪惠彬|475,010.37|6.56
苏世建设管理集团有限公司|311,858.00|4.30
四川远泽图文设计有限公司|279,078.60|3.85
合计|4,696,373.82|64.82
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|164,628,359.84|221,600,687.13
合计|164,628,359.84|221,600,687.13
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|12,433,084.42
|
1年以内小计|12,433,084.42
1至2年|133,047,174.27
2至3年|114,985,389.36
3年以上|
3至4年|22,695,398.45
4至5年|19,002,914.63
5年以上|8,496,151.23
合计|310,660,112.36
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
往来款项|29,667,110.25|24,008,326.93
资金拆借款|241,566,893.21|241,970,015.69
保证金及押金|12,370,453.31|16,517,070.38
备用金|9,395,992.46|5,111,999.05
其他|5,148,667.98|8,485,634.85
应收股权投资款|12,510,995.15|12,660,995.15
合计|310,660,112.36|308,754,042.05
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|6,618,794.96|17,661,629.22|62,872,930.74|87,153,354.92
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段|-35,516.13|35,516.13||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|28,855.31|22,454,692.62|42,475,549.31|64,959,097.24
本期转回|6,080,699.64|||6,080,699.64
本期转销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|531,434.50|40,151,837.97|105,348,480.05|146,031,752.52
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|87,153,354.92|64,959,097.24|6,080,699.64|||146,031,752.52
合计|87,153,354.92|64,959,097.24|6,080,699.64|||146,031,752.52
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
内蒙古临河城投(集团)有限公司|拆借款|116,000,000.00|1-2 年|37.34|11,600,000.00
花王国际建设集团有限公司|拆借款|95,788,405.61|1年以内,1-3 年|30.83|88,383,961.86
河南泰丰实业有限公司|应收股权投资款|12,510,995.15|4-5 年|4.03|12,108,981.23
新疆水利水电建设集团水利工程有限公司|资金拆借|11,628,333.34|1年以内、1-3 年|3.74|2,174,333.34
新疆水利水电建设集团水利工程有限公司|往来款|789,896.30|1-3 年|0.25|84,479.26
河南单拐文旅发展有限公司|资金拆借|12,000,000.00|3-4 年|3.86|6,000,000.00
合计|/|248,717,630.40|/|80.05|120,351,755.69
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|32,848.23||32,848.23|96,356.00||96,356.00
在产品||||||
库存商品|24,660.00||24,660.00|7,200.00||7,200.00
周转材料||||||
消耗性生物资产|51,067,980.07|737,243.77|50,330,736.30|47,588,379.23|553,989.55|47,034,389.68
合同履约成本|35,386,828.86|10,499,062.15|24,887,766.71|52,463,173.72|19,280,027.39|33,183,146.33
发出商品|1,550,917.03||1,550,917.03|1,550,917.03||1,550,917.03
劳务成本|248,346.64||248,346.64|228,178.10||228,178.10
合计|88,311,580.83|11,236,305.92|77,075,274.91|101,934,204.08|19,834,016.94|82,100,187.14
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料||||||
在产品||||||
库存商品||||||
周转材料||||||
消耗性生物资产|553,989.55|183,254.22||||737,243.77
合同履约成本|19,280,027.39|||8,780,965.24||10,499,062.15
合计|19,834,016.94|183,254.22||8,780,965.24||11,236,305.92
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
非BT业务形成的已完工未结算资产|260,099,991.08|71,136,511.58|188,963,479.50|357,026,076.23|88,629,961.76|268,396,114.47
建设期BT业务形成的已完工未结算资产|252,323,199.41||252,323,199.41|163,974,282.74||163,974,282.74
合计|512,423,190.49|71,136,511.58|441,286,678.91|521,000,358.97|88,629,961.76|432,370,397.21
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
非BT 业务形成的已完工未结算资产|727,354.66||18,220,804.84|
合计|727,354.66||18,220,804.84|
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的债权投资||
一年内到期的其他债权投资||
 BT融资建设工程|262,586,129.20|309,450,092.07
未实现融资收益|-236,911.39|-4,383,340.61
合计|262,349,217.81|305,066,751.46
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
增值税留抵税额及预缴款|37,425,307.18|15,619,247.93
预缴企业所得税|515,796.33|1,090,881.01
待摊资产及其他|20,085.34|
合计|37,961,188.85|16,710,128.94
项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|
融资租赁款|||||||
其中:未实现融资收益|||||||
分期收款销售商品|||||||
分期收款提供劳务|||||||
分期收款提供建筑施工|248,000,494.67|82,598,297.30|165,402,197.37|266,526,986.36|71,199,319.21|195,327,667.15|4.75%-6.4%
合计|248,000,494.67|82,598,297.30|165,402,197.37|266,526,986.36|71,199,319.21|195,327,667.15|/
武汉网安建设投资基金合伙企业(有限合伙)|277,381,863.89|||-441,964.78||||||276,939,899.11|
中信网安(武汉)投资发展有限公司|59,309,378.49|||167,023.47||||||59,476,401.96|
新疆水利水电建设集团水利工程有限公司|39,461,207.51|||-6,033,326.95||||||33,427,880.56|
小计|376,152,449.89|||-6,308,268.26||||||369,844,181.63|
合计|376,152,449.89|||-6,308,268.26||||||369,844,181.63|
项目|期末余额|期初余额
广州泾渭信息科技有限公司|671,767.89|985,671.47
北京中道伟业环保科技有限公司|2,500,000.00|2,500,000.00
合计|3,171,767.89|3,485,671.47
项目|本期确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
广州泾渭信息科技有限公司|||313,903.58|||
北京中道伟业环保科技有限公司||||||
项目|期末余额|期初余额
固定资产|42,546,697.60|43,784,379.24
固定资产清理||
合计|42,546,697.60|43,784,379.24
项目|房屋建筑物|专用设备|运输工具|通用设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|44,649,074.56|30,437,431.36|24,994,978.00|7,213,116.56|107,294,600.48
2.本期增加金额|-142,935.94|788,253.98|6,285,195.91|871,127.10|7,801,641.05
(1||788,253.98|1,271,921.61|871,127.10|2,931,302.69
)购置|||||
(2)在建工程转入|||||
(3)企业合并增加|||||
(4)其他|-142,935.94||5,013,274.30||4,870,338.36
|||||
3.本期减少金额|68,814.16|98,186.94|10,312,436.22|998,114.67|11,477,551.99
(1)处置或报废|68,814.16|98,186.94|10,312,436.22|998,114.67|11,477,551.99
|||||
|||||
4.期末余额|44,437,324.46|31,127,498.40|20,967,737.69|7,086,128.99|103,618,689.54
二、累计折旧|||||
1.期初余额|13,622,795.45|19,892,408.37|22,302,907.89|6,020,662.88|61,838,774.59
2.本期增加金额|2,057,342.56|2,814,996.22|3,399,679.27|473,929.58|8,745,947.63
(1)计提|2,057,342.56|2,814,996.22|1,970,896.87|473,929.58|7,317,165.23
(2)其他|||1,428,782.40||1,428,782.40
|||||
3.本期减少金额|5,947.17|50,632.67|10,593,875.23|533,721.86|11,184,176.93
(1)处置或报废|5,947.17|50,632.67|10,593,875.23|533,721.86|11,184,176.93
|||||
|||||
4.期末余额|15,674,190.84|22,656,771.92|15,108,711.93|5,960,870.60|59,400,545.29
三、减值准备|||||
1.期初余额|141,298.87|1,523,988.16|6,159.62||1,671,446.65
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1|||||
)处置或报废|||||
|||||
|||||
4.期末余额|141,298.87|1,523,988.16|6,159.62||1,671,446.65
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|28,621,834.75|6,946,738.32|5,852,866.14|1,125,258.39|42,546,697.60
2.期初账面价值|30,884,980.24|9,021,034.83|2,685,910.49|1,192,453.68|43,784,379.24
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注
专用设备|41,500.00|30,775.40||10,724.60|
通用设备|208,206.33|186,447.77||21,758.56|
运输设备|5,013,274.30|2,381,304.00||2,631,970.30|
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值
运输工具|5,013,274.30|2,381,304.00||2,631,970.30
项目|期末账面价值
房屋及建筑物|5,214,281.03
专用设备|2,644,876.73
运输设备|5,970.00
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
辉龙管业房屋建筑物|2,221,467.68|不符合办证条件
项目|期末余额|期初余额
在建工程|22,873,057.44|10,907,204.81
工程物资||
合计|22,873,057.44|10,907,204.81
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
北庄生态园|22,873,057.44||22,873,057.44|10,907,204.81||10,907,204.81
合计|22,873,057.44||22,873,057.44|10,907,204.81||10,907,204.81
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
北庄生态园|150,000,000.00|10,907,204.81|11,965,852.63|||22,873,057.44|15.25|15.00||||自筹
||||||||||||
合计|150,000,000.00|10,907,204.81|11,965,852.63|||22,873,057.44|15.25|15.00||||自筹
项目|房屋及建筑物|运输设备|土地使用权|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|3,208,963.39|5,013,274.30|2,080,491.45|10,302,729.14
2.本期增加金额|2,399,850.14|-5,013,274.30||-2,613,424.16
(1)租入|2,399,850.14|||2,399,850.14
(2)企业合并增加||||
(3)其他||-5,013,274.30||-5,013,274.30
3.本期减少金额||-||
(1)处置||||
(2)企业合并减少||||
4.期末余额|5,608,813.53||2,080,491.45|7,689,304.98
二、累计折旧||||
1.期初余额|1,241,899.30|1,428,782.40|554,357.34|3,225,039.04
2.本期增加金额|1,074,492.46|-1,428,782.40|135,038.72|-219,251.22
(1)计提|1,074,492.46||135,038.72|1,209,531.18
(2)企业合并增加||||
(3)其他增加||-1,428,782.40||-1,428,782.40
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)企业合并减少||||
(3)其他减少||||
4.期末余额|2,316,391.76||689,396.06|3,005,787.82
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
||||
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
||||
||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|3,292,421.77|0.00|1,391,095.39|4,683,517.16
2.期初账面价值|1,967,064.09|3,584,491.90|1,526,134.11|7,077,690.10
项目|土地使用权|软件|资质|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|19,300,999.98|1,861,934.47|36,100,000.00|57,262,934.45
2.本期增加金额|-60,125.50|36,641.34||-23,484.16
(1)购置|-60,125.50|36,641.34||-23,484.16
(2)内部研发||||
(3)企业合并增加||||
||||
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
||||
||||
4.期末余额|19,240,874.48|1,898,575.81|36,100,000.00|57,239,450.29
二、累计摊销||||
1.期初余额|34,343.42|1,332,056.04|22,823,333.11|24,189,732.57
2.本期增加金额|410,969.84|230,762.74|7,219,999.92|7,861,732.50
(1)计提|410,969.84|230,762.74|7,219,999.92|7,861,732.50
||||
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
||||
||||
4.期末余额|445,313.26|1,562,818.78|30,043,333.03|32,051,465.07
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|18,795,561.22|335,757.03|6,056,666.97|25,187,985.22
2.期初账面价值|19,266,656.56|529,878.43|13,276,666.89|33,073,201.88
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
中维国际工程设计有限公司|121,315,297.05|||||121,315,297.05
郑州水务建筑工程股份有限公司|181,644,903.53|||||181,644,903.53
合计|302,960,200.58|||||302,960,200.58
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
中维国际工程设计有限公司|121,315,297.05|||||121,315,297.05
郑州水务建筑工程股份有限公司|181,644,903.53|||||181,644,903.53
合计|302,960,200.58|||||302,960,200.58
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费用|424,068.94|162,993.99|27,762.75||559,300.18
|||||
合计|424,068.94|162,993.99|27,762.75||559,300.18
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备||||
内部交易未实现利润|1,403,041.74|210,456.27|1,558,587.58|257,379.02
可抵扣亏损|1,940,924.36|291,138.65|1,940,924.36|291,138.65
坏账准备|34,553,717.75|5,877,807.21|22,038,123.10|3,903,327.27
预提费用|26,923,441.82|4,038,516.27|13,998,320.51|2,099,748.08
未抵扣亏损|3,471,939.14|520,790.88|28,132,609.62|6,812,939.37
低值低耗品摊销|||23,979.47|3,596.92
合计|68,293,064.81|10,938,709.28|67,692,544.64|13,368,129.31
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|764,497,306.42|657,524,728.77
可抵扣亏损|360,373,642.23|280,367,117.44
合计|1,124,870,948.65|937,891,846.21
年份|期末金额|期初金额|备注
2023|700,375.81||
2024|17,794,809.06|6,414,189.68|
2025|20,007,966.84|8,535,999.81|
2026|172,144,014.96|199,053,991.66|
2027|75,073,544.99||
2028|-||
2029|-||
2030|8,657,257.60|8,657,257.60|
2031|50,847,127.04|57,705,678.69|
2032|15,148,545.93||
合计|360,373,642.23|280,367,117.44|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付股权转让款|46,800,000.0|6,700,402.68|40,099,597.32|46,800,000.00|3,334,326.00|43,465,674.00
建设期ppp 项目|425,829,721.92||425,829,721.92|419,105,827.00||419,105,827.00
预付长期资产购置款|5,887,241.46||5,887,241.46|304,585.00||304,585.00
工抵房资产|61,896,541.40||61,896,541.40|58,953,559.53||58,953,559.53
增值税留抵税额||||15,446,174.24||15,446,174.24
合计|540,413,504.78|6,700,402.68|533,713,102.10|540,610,145.77|3,334,326.00|537,275,819.77
注:根据郑州水务公司与河南辉龙铝业股份有限公司(以下简称: 辉龙铝业公司)合作协议,双方共同出资成立辉龙管业公司。认缴注册资本9000 万元。其中:郑州水务公司以货币出资,占比
54.9284%,辉龙铝业公司以其合法拥有的土地等实物资产出资占比45.0716%。其中实物资产为:位于郑州荣阳五龙产业集聚区的一宗面积为95665.8 平方米的工业土地使用权以及地上附着的2栋厂房。截止2022 年12 月31 日,实际出资情况为郑州水务公司累计货币出资3300 万元,上述实物资产过户手续尚未办妥。辉龙管业公司已处于生产经营状态,实际使用上述实物资产。根据郑州水务公司与辉龙铝业公司签订的转让协议,郑州水务公司以人民币4.680 万元收购辉龙铝业公司名义持有的全部辉龙管业公司股权。鉴于尚未完成土地等实物资产过户手续,故上述款项实际的交易标的为土地等实物资产。截止2022 年12 月31 日,郑州水务公司已经履行约定,付讫该笔款项,注册资本持股比例为100%,实际投资比例为54.9284%。
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款|245,792,982.66|253,000,000.00
信用借款||
未到期应付利息||436,554.44
合计|245,792,982.66|253,436,554.44
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为245,792,982.66元其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||14,719,472.66
银行承兑汇票||47,849,405.55
||
||
合计||62,568,878.21
项目|期末余额|期初余额
1年以内|130,077,649.03|242,508,221.69
1-2 年|117,007,828.61|226,831,072.03
2-3 年|258,842,333.73|216,690,373.43
3年以上|288,216,258.05|89,792,132.94
合计|794,144,069.42|775,821,800.09
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
江苏镇江路桥工程有限公司|106,353,582.17|按工程进度付款
镇江红星欣农科技发展有限公司|39,816,012.05|按工程进度付款
范县丰田农业高效示范园有限公司|16,801,447.43|按工程进度付款
华中伟业建设集团有限公司(湖北郧诚建设集团有限公司)|16,133,584.81|按工程进度付款
武汉琛睿建设工程有限公司|12,364,506.28|按工程进度付款
合计|191,469,132.74|/
项目|期末余额|期初余额
预收货款|82,600,370.18|88,066,425.11
||
合计|82,600,370.18|88,066,425.11
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|23,794,562.12|71,856,777.50|57,819,956.47|37,831,383.15
二、离职后福利-设定提存计划|770,412.74|3,768,561.33|3,732,572.11|806,401.96
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
||||
||||
合计|24,564,974.86|75,625,338.83|61,552,528.58|38,637,785.11
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|23,421,524.76|65,807,394.41|51,875,006.69|37,353,912.48
二、职工福利费||2,535,648.90|2,535,648.90|
三、社会保险费|3,567.36|2,552,693.46|2,534,950.15|21,310.67
其中:医疗保险费||2,394,723.14|2,377,606.82|17,116.32
工伤保险费|3,567.36|117,074.84|116,447.85|4,194.35
生育保险费||40,895.48|40,895.48|
||||
||||
四、住房公积金|8,010.00|772,859.00|686,169.00|94,700.00
五、工会经费和职工教育经费||62,981.73|62,981.73|
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
|361,460.00|125,200.00|125,200.00|361,460.00
||||
合计|23,794,562.12|71,856,777.50|57,819,956.47|37,831,383.15
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|740,336.96|3,625,307.15|3,590,681.55|774,962.56
2、失业保险费|30,075.78|143,254.18|141,890.56|31,439.40
3、企业年金缴费||||
||||
||||
合计|770,412.74|3,768,561.33|3,732,572.11|806,401.96
项目|期末余额|期初余额
增值税|51,992,660.10|46,909,826.56
消费税||
营业税||
企业所得税|332,438.68|884,279.99
个人所得税|261,580.15|64,648.53
城市维护建设税|6,164,424.40|6,012,759.13
资源税|5,500.00|
房产税|172,362.80|164,986.56
印花税|209,052.77|232,544.55
土地使用税|731,434.36|145,032.72
教育费附加|3,286,072.86|3,181,547.93
地方教育附加|2,237,629.81|2,175,100.54
水利建设专项资金||26,571.49
合计|65,393,155.93|59,797,298.00
项目|期末余额|期初余额
应付利息|27,368,486.33|
应付股利||
其他应付款|149,014,095.52|69,185,548.76
合计|176,382,581.85|69,185,548.76
项目|期末余额|期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息||
企业债券利息||
短期借款应付利息|27,368,486.33|
划分为金融负债的优先股\永续债利息||
||
||
||
||
合计|27,368,486.33|
项目|期末余额|期初余额
暂借款|115,332,411.28|44,603,248.85
押金保证金|13,852,673.30|3,688,843.30
员工股权激励款||6,185,255.40
往来款|1,109,339.27|2,526,999.04
待支付的罚息及诉讼费|6,227,072.44|
其他|12,492,599.23|12,181,202.17
合计|149,014,095.52|69,185,548.76
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
田春丽|33,604,789.96|资金拆借款
徐双双|3,359,867.00|资金拆借款
王萍莉|1,750,000.00|资金拆借款
张世宝|1,389,311.48|资金拆借款
刘辉|1,295,591.72|资金拆借款
合计|41,399,560.16|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|320,259,406.37|289,325,477.85
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|804,509.34|1,710,344.15
合计|321,063,915.71|291,035,822.00
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
未终止确认的应付票据||2,000,000.00
待转销项税额|60,897,785.75|71,282,702.37
其他||462,462.12
合计|60,897,785.75|73,745,164.49
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款|66,417,944.87|101,737,944.87
信用借款||
合计|66,417,944.87|101,737,944.87
项目|期末余额|期初余额
债券面值|329,758,000.00|329,877,000.00
利息调整|8,100,486.44|-6,963,991.71
应付利息|1,324,096.66|1,178,519.47
合计|339,182,583.10|324,091,527.76
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
花王债券|100|2020-7-21|72个月|330,000,000.00|324,091,527.76||2,783,791.19|15,064,686.95|2,757,422.80|339,182,583.10
||||||||||
合计|/|/|/|330,000,000.00|324,091,527.76|0.00|2,783,791.19|15,064,686.95|2,757,422.80|339,182,583.10
根据公司2021 年1 月20 日发布的2021-005 号公告《关于“花王转债”开始转股的公告》,公司本期发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2020 年7 月27 日)起满6 个月后的第一个交易日(2021 年1 月27 日)起至可转债到期日(2026 年7 月20 日)为止。
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况√适用□不适用
项目|期末余额|期初余额
应付租赁款|3,449,150.80|2,239,929.13
||
合计|3,449,150.80|2,239,929.13
递延收益情况□适用√不适用
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|335,735,933.00|18,053.00|||-2,343,200.00|-2,325,147|333,410,786.00
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1203 号”文核准,公司于2020年7月21日公开发行了330.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额33,000.00万元。本次发行的可转债全额向股权登记日(2020年7月20日,T-1日)收市后登记在册的公司原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足33,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销,包销基数为33,000.00万元。
发行在外的金融工具|期初||本期增加||本期减少||期末|
|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值
花王转债|3,298,770.00|16,532,942.60|||1,190.00|892.77|3,297,580.00|16,532,049.83
合计|3,298,770.00|16,532,942.60|0.00|0.00|1,190.00|892.77|3,297,580.00|16,532,049.83
2022年当年有人民币109,000.00元“花王转债”转为公司普通股,当年转股股数为18,053.00股,上述可转债所转股本18,053.00元已在中国证券登记结算有限责任公司办理初始登记。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|166,087,921.17|102,048.57||166,189,969.74
其他资本公积|56,574,101.06||10,491,049.60|46,083,051.46
合计|222,662,022.23|102,048.57|10,491,049.60|212,273,021.20
本期资本溢价(股本溢价)增加102,048.57元系本期可转债本期转股本形成;其他资本公积减少10,491,049.60元系本期回购并注销以前年度发行的员工股权激励限制性普通股所致。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
为员工持股计划或者股权激励而|12,834,249.60||12,834,249.60|
发行的本公司股份形成||||
合计|12,834,249.60||12,834,249.60|
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益||||||||
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动|-5,614,328.53|-313,903.58||||-313,903.58||-5,928,232.11
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
||||||||
||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益||||||||
其中:权益法下可||||||||
转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额||||||||
||||||||
||||||||
其他综合收益合计|-5,614,328.53|-313,903.58||||-313,903.58||-5,928,232.11
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|9,818,050.92|1,842,569.62|1,524,708.74|10,135,911.80
||||
||||
合计|9,818,050.92|1,842,569.62|1,524,708.74|10,135,911.80
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|61,261,935.43|||61,261,935.43
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|61,261,935.43|||61,261,935.43
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|-121,773,032.13|473,013,293.59
加:会计政策变更||
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|-121,773,032.13|473,013,293.59
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-227,987,293.86|-592,789,279.50
减:提取法定盈余公积||
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||1,997,046.22
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|-349,760,325.99|-121,773,032.13
2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润-203,804.35 元。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|194,685,228.83|137,002,536.90|165,778,463.52|282,728,431.30
其他业务|1,069,014.70|2,094,365.51|443,003.57|408,915.93
合计|195,754,243.53|139,096,902.41|166,221,467.09|283,137,347.23
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|19,575.42||16,622.15|
营业收入扣除项目合计金额|692.62||682.02|
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|3.54|/|4.10|/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|692.62|其中其他业务收入106.90万元;虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入585.72 万元|682.02|其中其他业务收入44.30 万元;虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入637.72 万元
2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。||||
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。||||
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。||||
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。||||
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。||||
与主营业务无关的业务收入小计|692.62||682.02|
二、不具备商业实质的收入||||
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。||||
营业收入扣除后金额|18,882.80||15,940.13|
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|777,340.18|-111,665.75
教育费附加|399,728.22|-134,620.91
资源税|6,945.40|7,904.60
房产税|154,980.12|211,890.55
土地使用税|590,699.24|1,442,096.47
车船使用税|32,912.08|46,002.08
印花税|217,025.04|120,070.20
地方教育附加|267,852.90|-91,593.07
其他|79,436.43|49,179.00
合计|2,526,919.61|1,539,263.17
项目|本期发生额|上期发生额
广告费|38,116.98|60,556.24
市场费||3,069,118.00
招标费用|23,078.63|945,047.57
办公费|11,241.09|89,607.63
交通差旅费|60,302.65|321,250.48
折旧费|599,172.12|602,456.50
职工薪酬|1,338,805.40|2,350,034.69
业务招待费|614,320.02|620,510.22
其他|138,153.05|334,561.61
合计|2,823,189.94|8,393,142.94
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|53,628,691.69|43,742,827.58
办公费|5,741,629.41|5,245,372.99
保险费|177,999.18|283,921.12
交通差旅费|2,442,717.44|4,370,527.92
租赁费|1,384,743.86|3,319,161.76
折旧与摊销|14,424,308.41|17,184,893.72
修理费|331,133.55|593,755.34
业务招待费|8,742,158.87|7,931,738.25
中介机构服务费|7,379,809.16|9,815,793.82
苗圃费用|648,155.18|35,211.07
股份支付费用||2,571,381.13
其他|4,592,520.72|2,222,463.54
合计|99,493,867.47|97,317,048.24
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|5,575,716.53|11,524,024.42
直接材料|1,762,777.25|14,059,629.98
折旧与摊销||345,656.47
其他|324,811.12|86,687.06
合计|7,663,304.90|26,015,997.93
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|67,185,962.44|58,279,875.93
减:利息收入|234,647.11|340,478.79
加:汇兑损失(减收益)||
加:手续费支出|69,026.97|353,999.01
合计|67,020,342.30|58,293,396.15
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助计入|612,646.06|5,741,465.03
个税手续费返还等|27,170.99|24,157.61
债务重组收益|1,875,386.00|1,135,949.45
其他||211,577.55
合计|2,515,203.05|7,113,149.64
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-6,308,268.26|-4,696,382.88
处置长期股权投资产生的投资收益||-6,583,416.65
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益|-33,021.36|
投资理财产品取得的收益(包含结构性存款)|33,573.94|-24,301.35
资金占用费|3,001,853.95|5,143,765.51
BT 项目投资回报分摊|12,358,122.48|40,907,295.99
合计|9,052,260.75|34,746,960.62
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|100,000.00|-100,000.00
应收账款坏账损失|-76,367,031.77|-9,865,615.70
其他应收款坏账损失|-58,878,397.60|-59,211,213.89
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失|-11,398,978.09|-48,725,592.00
合同资产减值损失||
合计|-146,544,407.46|-117,902,421.59
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-183,254.22|-19,890,786.13
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||-247,376.59
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||-149,226,710.62
十二、其他|-3,366,076.68|-3,334,326.00
十三、合同资产减值损失|17,493,450.18|-59,917,989.25
合计|13,944,119.28|-232,617,188.59
项目|本期发生额|上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产而产生处置利得(损失“—”)|1,142,454.07|1,184,714.04
合计|1,142,454.07|1,184,714.04
罚没及违约金收入|9,908.82|9,512.94|9,908.82
无需支付的应付款|117,345.45|157,040.15|117,345.45
其他|92,006.80|68,504.83|92,006.80
合计|219,261.07|235,057.92|219,261.07
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|190,160.43|704,490.56|190,160.43
其中:固定资产处置损失|190,160.43|704,490.56|190,160.43
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|10,000.00|107,671.60|10,000.00
罚款支出||6,987.79|
赔偿金、违约金|274,347.00|44,509.50|274,347.00
税收滞纳金|53,139.72|1,389.85|53,139.72
罚息|4,851,388.85||4,851,388.85
其他|1,331.48|8,298.47|1,331.48
合计|5,380,367.48|873,347.77|5,380,367.48
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|86,893.19|691,759.45
递延所得税费用|2,429,420.03|26,722,070.39
合计|2,516,313.22|27,413,829.84
项目|本期发生额
利润总额|-247,921,759.82
按法定/适用税率计算的所得税费用|-61,980,439.96
子公司适用不同税率的影响|5,487,654.75
调整以前期间所得税的影响|9,463,266.14
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,772,680.42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|6,711,656.48
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|39,331,152.34
按权益法核算的投资收益|1,577,067.07
递延所得税税率的变动|153,275.98
所得税费用|2,516,313.22
项目|本期发生额|上期发生额
收回银行保证金及其他受限款|8,003.99|440,000.00
收回司法冻结款|21,423,002.63|4,520,505.75
收到的政府补助收入|612,646.06|5,741,465.03
收到的利息收入|234,647.11|340,478.79
收到往来款净额及备用金|3,270,013.10|6,999,808.11
收到的押金保证金|10,400,000.00|61,976,865.81
收到提供劳务、租赁等收入||465,800.00
收到的个税手续费返还及其他|27,170.99|212,727.43
收到的捐赠、罚没收入等|110,021.07|
合计|36,085,504.95|80,697,650.92
项目|本期发生额|上期发生额
付现费用等|34,318,337.69|54,011,971.38
支付的司法冻结款|2,783,932.13|29,875,263.03
往来款|7,710,124.19|55,000,365.89
合计|44,812,394.01|138,887,600.30
项目|本期发生额|上期发生额
资金拆借归还|30,000.00|26,289,700.00
河南花王文体旅发展有限公司期末现金并入||10,242.76
收到的其他投资活动现金||100,000.00
合计|30,000.00|26,399,942.76
项目|本期发生额|上期发生额
支付资金拆借款||119,479,900.00
||
合计||119,479,900.00
项目|本期发生额|上期发生额
收回或收到资金拆借款|73,000,000.00|
收回银行保证金||100,000.00
合计|73,000,000.00|100,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
支付限制性股权回购款|6,185,255.40|6,415,228.20
支付资金拆借款||8,284,121.00
支付租赁相关款项(新租赁准则)|1,303,945.34|3,486,823.28
购买中维国际工程设计有限公司少数股东股权支付的现金||11,400,000.00
合计|7,489,200.74|29,586,172.48
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|-250,438,073.04|-644,001,634.14
加:资产减值准备|-22,725,084.52|117,902,421.59
信用减值损失|146,544,407.46|232,617,188.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|8,526,696.41|8,143,819.38
使用权资产摊销||
无形资产摊销|7,861,732.50|9,253,756.02
长期待摊费用摊销|27,762.75|87,680.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-1,142,454.07|-1,184,714.04
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|190,160.43|704,490.56
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|67,185,962.44|61,136,625.17
投资损失(收益以“-”号填列)|-9,052,260.75|-38,247,991.38
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|2,429,420.03|26,727,312.17
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||-5,241.78
存货的减少(增加以“-”号填列)|13,622,623.25|24,913,813.53
经营性应收项目的减少(增加以|90,633,242.72|671,954,210.96
“-”号填列)||
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-33,942,644.07|-202,633,006.75
其他|317,860.88|5,331,542.38