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资产重组时所作承诺|中国机械工业集团有限公司|其他承诺|1、国机集团承诺不越权干预上市公司经营管理活动,不得侵占上市公司利益。2、国机集团承诺切实履行中工国际制定的有关填补回报措施以及国机集团对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本公司违反该等承诺或拒不履行该等承诺,本公司同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本公司作出相关处罚或采取相关监管措施,并对此承担法律责任。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,将根据证券监管机构的有关规定承担相应的法律责任。|2019年04月10日|长期|严格履行中
资产重组时所作承诺|中国机械工业集团有限公司|其他承诺|一、在本次交易完成后,本公司将继续按照有关法律、法规、规范性文件的要求,做到与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开,不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为,不损害上市公司及其他股东的利益,切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立。二、如违反以上承诺,本公司将赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。三、本承诺函自作出之日起至本公司不再为上市公司控股股东时终止。|2019年04月10日|长期|严格履行中
资产重组时所作承诺|罗艳、丁建、张福生、葛长银、王德成、李国强、王宇航、李海欣、|其他承诺|(1)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害上市公司利益;(2)本人承诺对职务消费行为进行约束;(3)本人承诺不动用上市公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;(4)本人承诺由上市公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(5)若上市公司后续推出上市公司股权激励计划,本人承诺拟公|2019年04月10日|长期|严格履行中
|刘生承、黄建洲、张春燕||布的上市公司股权激励的行权条件与填补回报措施的执行情况相挂钩。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|中国机械工业集团有限公司|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|关于同业竞争的承诺:1、中国机械工业集团有限公司计划未来在条件成熟时,根据现有工程承包业务板块所属子公司各自核心业务领域进行整合,并承诺除现有工程承包板块所属子公司外不再新增其他从事工程承包业务的子企业。2、中国机械工业集团有限公司将继续支持中工国际发展工程承包业务,承诺中工国际的业务不会因中国机械工业集团有限公司对其他工程承包板块子公司实施整合而受到限制。3、中国机械工业集团有限公司将严格遵守相关法律法规关于上市公司控股股东和实际控制人的行为规范,不损害上市公司利益。为避免未来可能存在的业务竞争,中国机械工业集团有限公司保证不通过任何机构及任何形式限制中工国际取得工程承包项目。未来中工国际与中国机械工业集团有限公司或其关联人同时参与某项国际工程承包业务的投(议)标活动,将遵循国际工程承包行业的管理制度和协调机制,由中国机电产品进出口商会和中国对外承包工程商会对工程承包企业的对外投标资格进行选择,经过商会资格预审的协调机制避免竞争性竞标。|2012年10月30日|长期|严格履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|中国机械工业集团有限公司|其他承诺|关于公司与国机财务有限责任公司之间金融业务相关事宜的承诺:1、中国机械工业集团有限公司基于加强集团内部资金的集中管理、提高资金使用效率、构筑产融结合等考虑,设立国机财务有限责任公司,作为中国银监会批准的经营存贷款业务的非银行性金融机构,为其下属企业提供金融服务。国机财务有限责任公司已建立健全内部控制、财务会计等相关制度,其依法开展业务活动,运作情况良好,符合相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。在后续运营过程中,国机财务有限责任公司将继续按照相关法律法规的规定规范运作,确保上市公司在国机财务有限责任公司的相关金融业务的安全性;2、中国机械工业集团有限公司将督促国机财务有限责任公司完善相关财务管理制度,在为集团控股上市公司(包括其控股子公司)提供存、贷款等金融业务时,按照证券监管部门规定签订相关协议,并约定以上市公司按照上市规则履行内部审批程序作为协议生效要件;3、中国机械工业集团有限公司将继续确保上市公司的独立性并充分尊重上市公司的经营自主权,由上|2012年12月26日|长期|严格履行中
|||市公司根据相关监管规定和业务开展的实际需要自主决策与国机财务有限责任公司之间的金融业务,并依照相关法律法规及上市公司《公司章程》的规定履行关联交易审议程序并及时履行信息披露义务。|||
股权激励承诺|不适用|不适用|不适用|-|不适用|不适用
其他对公司中小股东所作承诺|不适用|不适用|不适用|-|不适用|不适用
其他承诺|不适用|不适用|不适用|-|不适用|不适用
承诺是否按时履行|是|||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划|不适用|||||
境内会计师事务所名称|中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|140
境内会计师事务所审计服务的连续年限|1
境内会计师事务所注册会计师姓名|刘晓丽、宿金英
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|1
2022年11月16日、12月2日,公司第七届董事会第二十九次会议、2022年第三次临时股东大会先后审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为2022 年度财务报告审计机构。有关内容详见2022年11月17日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于变更会计师事务所的公告》。
报告期内,公司聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为2022 年度内部控制审计机构,审计费用28 万元,聘期一年。该事项已经公司董事会、股东大会审议通过。
诉讼(仲裁)基本情况|涉案金额(万元)|是否形成预计负债|诉讼(仲裁)进展|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况|披露日期|披露索引
中国中元诉唐山市中心医院有限公司关于建设工程施工合同纠纷一案|16,037.94|否|审理中|判决结果尚未确定|不适用|2022年9月7日、2023年2月28日|关于诉讼事项的公告(2022-056)、关于全资子公司诉讼事项变更诉讼请求的公告(2023-005)
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼|87,232.85|否|审理中|不适用|不适用|--|无
关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额(万元)|占同类交易金额的比例|获批的交易额度(万元)|是否超过获批额度|关联交易结算方式|可获得的同类交易市价|披露日期|披露索引
中国机械工业集团有限公司及下属公司|母公司或同一最终控股股东|采购商品|设备、材料等|市场定价|1,026.74|1,026.74|0.14%|30,575.56|否|银行汇款|1,026.74|2022年7月13日|巨潮资讯网
中国机械工业|同一最终控股|接受关联人提|土建安装|市场定价|1,849.39|1,849.39|0.24%|15,997|否|银行汇款|1,849.39|2022年7月13|巨潮资讯网
建设集团有限公司及其下属公司|股东|供的劳务||||||||||日|
中国机械设备工程股份有限公司及其下属公司|同一最终控股股东|接受关联人提供的劳务|技术服务等|市场定价|3,075.22|3,075.22|0.41%|6,828.55|否|银行汇款|3,075.22|2022年7月13日|巨潮资讯网
中国机械工业集团有限公司及下属其他公司|母公司或同一最终控股股东|接受关联人提供的劳务|技术服务等|市场定价|2,112.80|2,112.80|0.28%|1,902.65|否|银行汇款|2,112.80|2022年7月13日|巨潮资讯网
中国机械设备工程股份有限公司及其下属公司|同一最终控股股东|向关联人销售商品|循环水处理系统、设备等|市场定价|1,268.17|1,268.17|0.13%|13,496.33|否|银行汇款|1,268.17|2022年7月13日|巨潮资讯网
中国机械工业集团有限公司及下属其他公司|母公司或同一最终控股股东|向关联人销售商品|设备等|市场定价|3.58|3.58|0.00%|2,707.56|否|银行汇款|3.58|2022年7月13日|巨潮资讯网
国机白俄罗斯有限责任公司|同一最终控股股东|向关联人提供劳务|基础设施总承包|市场定价|8,492.03|8,492.03|0.87%|16,965.00|否|银行汇款|8,492.03|2022年7月13日|巨潮资讯网
中白工业园区开发股份|联营企业|向关联人提供劳务|基础设施总承包|市场定价|820.19|820.19|0.08%|1,550.60|否|银行汇款|820.19|2022年7月13日|巨潮资讯网
有限公司|||||||||||||
中国机械工业集团有限公司及下属其他公司|母公司或同一最终控股股东|向关联人提供劳务|运输、工程服务|市场定价|860.74|860.74|0.08%|3,464.10|否|银行汇款|860.74|2022年7月13日|巨潮资讯网
中国机械设备工程股份有限公司及其下属公司|同一最终控股股东|向关联人提供劳务|项目管理|市场定价|191.98|191.98|0.03%|1,371.50|否|银行汇款|191.98|2022年7月13日|巨潮资讯网
中白工业园区开发股份有限公司|联营企业|向关联人出租房屋|租金|市场定价|12.00|12.00|0.00%|11.99|否|银行汇款|12.00|2022年7月13日|巨潮资讯网
中国机械工业集团有限公司及下属其他公司|母公司或同一最终控股股东|向关联人出租房屋|租金|市场定价|714.49|714.49|0.07%|997.85|否|银行汇款|714.49|2022年7月13日|巨潮资讯网
中国机械工业集团有限公司及下属其他公司|母公司或同一最终控股股东|向关联人租入房屋|租金|市场定价|4,527.50|4,527.50|13.20%|6,607.39|是|银行汇款|4,527.50|2022年7月13日|巨潮资讯网
合计||||--|--|24,954.83|--|102,476.08|--|--|--|--|--
大额销货退回的详细情况||||不适用|||||||||
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)||||公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》,第七届董事会第十九次、第二十三次会议对日常关联交易预计金额进行了增加和调整,并已经公司2021年度股东大会审议通过,预计公司2022年度日常关联交易的总金额为102,476.08万元,同意在关联交易总额范围内,根据相关项目进展情况和需要对2022 年度日常关联交易进行合理调整。公司2022年度实际发生的日常关|||||||||
|联交易的总金额低于日常关联交易预计额度的75.65%。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)|不适用
共同投资方|关联关系|被投资企业的名称|被投资企业的主营业务|被投资企业的注册资本|被投资企业的总资产(万元)|被投资企业的净资产(万元)|被投资企业的净利润(万元)
中国机械工业集团有限公司|母公司|国机白俄罗斯有限责任公司|白俄罗斯共和国法律未禁止的任何经济活动|23,038.34万元|14,803.98|14,790.28|-146.36
中国机械工业集团有限公司|母公司|中白工业园开发股份有限公司|工业园区开发和运营|17,000万美元|160,040.49|53,228.67|-10,455.79
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)||国机火炬园项目已完成能源中心首层地面和砌墙等工作,研发中心正在进行砌墙、首层地面、幕墙安装和机电安装等工作。|||||
关联方|关联关系|每日最高存款限额(万元)|存款利率范围|期初余额(万元)|本期发生额||期末余额(万元)
|||||本期合计存入金额(万元)|本期合计取出金额(万元)|
国机财务有限责任公司|同一母公司|480,000|0.55%-2.1%|329,986.74|1,450,889.37|1,471,575.42|309,300.68
关联方|关联关系|贷款额度(万元)|贷款利率范围|期初余额(万元)|本期发生额||期末余额(万元)
|||||本期合计贷款金额(万元)|本期合计还款金额(万元)|
国机财务有限责任公司|同一母公司|500,000|2.8%-3.85%|0|5,000|0|5,000
关联方|关联关系|业务类型|总额(万元)|实际发生额(万元)
国机财务有限责任公司|同一母公司|授信|500,000|7,231.43
(1)2021年11月15日,公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易议案》,公司与国机集团拟对国机白俄罗斯按3:7 持股比例共同增资。截至2022 年7 月末,公司已缴付370 万美元,国机集团已缴付863.394万美元,公司持股比例为30%。
(2)2022 年4 月26 日,公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于下属全资子公司中国中元国际工程有限公司放弃对参股公司国机财务有限责任公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》。为落实中国银行保险监督管理委员会关于“一家企业集团只能设立一家财务公司”的金融监管要求,同为国机集团实际控制的国机财务公司和中国一拖集团财务有限责任公司拟实施包括一拖股份向国机财务公司增资等一系列重组整合。中国中元持有国机财务公司3.63%股权,拟放弃本次增资的优先认缴出资权。中国中元已于2022 年6 月16 日在国机财务有限责任公司召开的股东会上表决同意了放弃优先认缴出资权。根据已经国资监管部门备案的国机财务公司资产评估报告(中企华评报字(2022)第1126 号),国机财务公司股东全部权益的评估值为332,865.66万元。本次增资完成后,中国中元持股比例由3.63%降至3.115%。
(3)2022年11月,公司与国机集团等其他股东认购参股公司中白工业园开发股份有限公司非公开发行股票,公司增资274.20万美元,持有股份13.71%不变。中白工业园开发股份有限公司注册资本将由1.5亿美元增至1.7亿美元。
临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称
2022年度日常关联交易预计公告|2022年01月19日|巨潮资讯网
关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告|2022年04月02日|巨潮资讯网
关于与国机财务有限责任公司续签《金融服务合作协议》暨关联交易的公告|2022年04月28日|巨潮资讯网
关于下属全资子公司中国中元国际工程有限公司放弃对参股公司国机财务有限责任公司优先认缴出资权暨关联交易的公告|2022年04月28日|巨潮资讯网
关于调整2022年度日常关联交易预计额度的公告|2022年07月13日|巨潮资讯网
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
成都市中工水务有限责任公司|2018年08月15日|6,547.25|2018年12月06日|0|连带责任担保|无|无|15个月|是|否
中工国际(香港)有限公司|2019年08月23日|90,508.48|2019年09月11日|90,508.48|连带责任担保|无|无|自公司出具担保函之日起至中工香港公司完成履约义务之日止|否|否
加拿大普康控股有限公司|2021年10月29日|10,232.2||0|连带责任担保|无|无|自银行批准相关授信之日起一年|是|否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)||0||报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)||0||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)||90,508.48||报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)||90,508.48||||
子公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如|担保期|是否履行|是否为关联方
|公告披露日期||||||有)||完毕|担保
中工环境(成都大邑)有限公司|2022年03月09日|10,880|2022年05月20日|1,344|连带责任担保|无|无|15年|否|否
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)||10,880||报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)||1,344||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)||10,880||报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)||1,344||||
公司担保总额(即前三大项的合计)||||||||||
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)||10,880||报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)||1,344||||
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)||101,388.48||报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)||91,852.48||||
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例||||8.39%||||||
其中:||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)||||0||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)||||0||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)||||0||||||
上述三项担保金额合计(D+E+F)||||0||||||
对未到期担保合同,报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)||||无||||||
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)||||无||||||
1、落实国企改革三年行动和“双百行动”情况
报告期内,公司深入贯彻落实国企改革三年行动方案部署,聚焦公司三年行动改革方案具体措施和任务,扎实推进公司改革进程,以改革促实效、增活力,提效率。公司不断健全法人治理结构,加强党的领导和完善公司治理相统一;完成子公司董事会应建尽建、外部董事占多数;扎实做好经理层成员任期制与契约化工作,不断激发经理层成员活力和创造力;公司深入开展三项制度改革,打造专业、精干、高效的服务型总部,不断优化人员结构,降本增效,持续提高员工价值创造能力。2022年,国务院国有企业改革领导小组办公室下发了“双百企业”2021年度改革创新情况的专项考核结果,中工国际被评为“优秀”、所属中国中元被评为“良好”。
2、对外投资事项进展情况
2021 年11 月15 日,公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易议案》,公司与国机集团拟对国机白俄罗斯有限责任公司按照3:7 的比例共同增资。截至2022 年7 月末,公司已缴付370 万美元,国机集团已缴付863.394万美元,公司持股比例为30%。
1、中工环科(邳州)水处理有限公司
为执行邳州炮车污水处理厂TOT 项目,中工环境科技投资1,596万元新设全资子公司中工环科(邳州)水处理有限公司。中工环科(邳州)水处理有限公司纳入公司合并范围。
2、中工环境(成都大邑)有限公司
为执行成都市大邑县安仁污水处理厂项目并根据项目需要,中工环境科技分别于2021年6月、2022年5月、2022年9月对中工环境(成都大邑)有限公司分期注资2,000万元、1,000万元、1,312万元。截至目前,中工环境科技累计注资
4,312万元,持有中工环境(成都大邑)有限公司80%股份。
3、北起院对其全资子公司北起装备增资
报告期内,为进一步提升高端核心装备制造能力,北起院对其全资子公司北起院装备(北京)有限公司完成增资4,300万元,北起装备注册资本金由1,500万元增至5,800万元,北起院持有北起装备股权比例不变。
4、中工环维(大连)资源循环科技有限公司
为执行大连市城市中心区餐厨垃圾处理厂工程PPP 项目,中工国际投资9,897.5万元新设中工环维(大连)资源循环科技有限公司,并持有中工环维(大连)74%股份。中工环维(大连)纳入公司合并范围。
5、北起院通过资本公积和未分配利润转增实收资本
报告期内,为有效提升北起院业务竞争优势,进一步增强北起院的市场影响力、信誉度和综合实力,提升北起院装备品牌知名度、市场地位及行业地位,中工国际以资本公积和未分配利润合计10,000万元对北起院转增注册资本,增资后,北起院注册资本由20,000万元变更为30,000万元。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件股份|125,115,636|10.11%|0|0|0|-124,797,122|-124,797,122|318,514|0.03%
1、国家持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
2、国有法人持股|124,735,721|10.08%|0|0|0|-124,735,721|-124,735,721|0|0.00%
3、其他内资持股|379,915|0.03%|0|0|0|-61,401|-61,401|318,514|0.03%
其中:境内法人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
境内自然人持股|379,915|0.03%|0|0|0|-61,401|-61,401|318,514|0.03%
4、外资持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
其中:境外法人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
境外自然人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
二、无限售条件股份|1,112,293,301|89.89%|0|0|0|124,797,122|124,797,122|1,237,090,423|99.97%
1、人民币普通股|1,112,293,301|89.89%|0|0|0|124,797,122|124,797,122|1,237,090,423|99.97%
2、境内上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
3、境外上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
4、其|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
他|||||||||
三、股份总数|1,237,408,937|100.00%|0|0|0|0|0|1,237,408,937|100.00%
2022年2月,公司原董事、总经理王宇航先生离任满半年,按照相关规定,其所持公司股份的25%,即70,041 股解除锁定,股份性质由高管锁定股变更为无限售流通股。2022年7月28日,经公司第七届董事会第二十四次会议聘任,闫海禄先生当选为公司副总经理,其持有的8,640 股无限售流通股按照高管锁定股管理。2022 年10 月10 日,国机集团持有的公司非公开发行限售股123,268,370股解除限售,股份性质由非公开发行限售股变更为无限售流通股;2022年11月30 日,国机集团持有的公司非公开发行限售股1,467,351股解除限售,股份性质由非公开发行限售股变更为无限售流通股。
股东名称|期初限售股数|本期增加限售股数|本期解除限售股数|期末限售股数|限售原因|解除限售日期
中国机械工业集团有限公司|124,735,721|0|124,735,721|0|非公开发行限售股|123,268,370股于2022年10月10日解除限售,1,467,351股于2022年11月30日解除限售。
王宇航|280,165|0|70,041|210,124|高管锁定股|按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定,2022年2月,70,041股高管锁定股解除锁定。
刘生承|62,580|0|0|62,580|高管锁定股|按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定管理。
宋哲|37,170|0|0|37,170|高管锁定股|按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定管理。
闫海禄|0|8,640|0|8,640|高管锁定股|按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定管理。
合计|125,115,636|8,640|124,805,762|318,514|--|--
报告期末普通股股东总数|42,027|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|60,800|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)|0|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)||0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动情况|持有有限售条件的股份数量|持有无限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||||股份状态|数量
中国机械工业集团有限公司|国有法人|62.86%|777,853,876|0|0|777,853,876||
香港中央结算有限公司|境外法人|1.65%|20,431,849|3,311,895|0|20,431,849||
杨雅婷|境内自然人|0.80%|9,860,055|3,860,000|0|9,860,055||
中元国际工程设计研究院有限公司|国有法人|0.55%|6,765,445|0|0|6,765,445|质押|3,382,722
杜程鹏|境内自然人|0.53%|6,500,000|14,714|0|6,500,000||
广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金|其他|0.44%|5,471,600|650,300|0|5,471,600||
上海明河投资管理有限公司-明河|其他|0.38%|4,750,000|-3,250,000|0|4,750,000||
2016私募证券投资基金||||||||
上海明河投资管理有限公司-明河成长2号私募证券投资基金|其他|0.27%|3,300,000|-210,000|0|3,300,000||
江平|境内自然人|0.27%|3,288,500|3,288,500|0|3,288,500||
广州电器科学研究院有限公司|国有法人|0.23%|2,880,000|0|0|2,880,000||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)||无||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东中,中元国际工程设计研究院有限公司和广州电器科学研究院有限公司为中国机械工业集团有限公司下属企业,上述3名股东合计持有78,749.93万股,占总股本的63.64%,存在一致行动的可能;上述股东中的其他股东,未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。||||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明||无||||||
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)||无||||||
前10名无限售条件股东持股情况||||||||
股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||||股份种类|
|||||||股份种类|数量
中国机械工业集团有限公司||777,853,876|||||人民币普通股|777,853,876
香港中央结算有限公司||20,431,849|||||人民币普通股|20,431,849
杨雅婷||9,860,055|||||人民币普通股|9,860,055
中元国际工程设计研究院有限公司||6,765,445|||||人民币普通股|6,765,445
杜程鹏||6,500,000|||||人民币普通股|6,500,000
广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金||5,471,600|||||人民币普通股|5,471,600
上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金||4,750,000|||||人民币普通股|4,750,000
上海明河投资管理有限公司-明河成长2号私募证券投资基金||3,300,000|||||人民币普通股|3,300,000
江平||3,288,500|||||人民币普通股|3,288,500
广州电器科学研究院有限公司||2,880,000|||||人民币普通股|2,880,000
前10名无限售流通股股||上述股东中,中元国际工程设计研究院有限公司和广州电器科学研究院有限公司为中国机||||||
东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明|械工业集团有限公司下属企业,上述3名股东合计持有78,749.93万股,占总股本的63.64%,存在一致行动的可能;上述股东中的其他股东,未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)|前10名普通股股东中杜程鹏通过信用证券账户持有6,500,000股公司股票,杨雅婷通过信用证券账户持有9,860,055股公司股票。江平通过信用证券账户持有3,288,500股公司股票。
控股股东名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|组织机构代码|主要经营业务
中国机械工业集团有限公司|张晓仑|1988年05月21日|911100001000080343|对外派遣境外工程所需的劳务人员。国内外大型成套设备及工程项目的承包,组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售;汽车、小轿车及汽车零部件的销售;承包境外工程和境内国际招标工程;进出口业务;出国(境)举办经济贸易展览会;组织国内企业出国(境)参、办展;举办展览展示活动;会议服务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|国机集团直接或间接持有以下境内外上市公司股权:甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(SH601798)、苏美达股份有限公司(SH600710)、林海股份有限公司(SH600099)、国机汽车股份有限公司(SH600335)、国机精工股份有限公司(SZ002046)、第一拖拉机股份有限公司(HK00038、SH601038)、国机通用机械科技股份有限公司(SH600444)、经纬纺织机械股份有限公司(SZ000666)、中国恒天立信国际有限公司(HK00641)、恒天凯马股份有限公司(SH900953)、中国电器科学研究院股份有限公司(SH688128)、国机重型装备集团股份有限公司(SH601399)。|||
实际控制人名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|组织机构代码|主要经营业务
中国机械工业集团有限公司|张晓仑|1988年05月21日|911100001000080343|对外派遣境外工程所需的劳务人员。国内外大型成套设备及工程项目的承包,组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售;汽车、小轿车及汽车零部件的销售;承包境外工程和境内国际招标工程;进出口业务;出国(境)举办经济贸易展览会;组织国内企业出国(境)参、办展;举办展览展示活动;会
||||议服务。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况|国机集团直接或间接持有以下境内外上市公司股权:甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(SH601798)、苏美达股份有限公司(SH600710)、林海股份有限公司(SH600099)、国机汽车股份有限公司(SH600335)、国机精工股份有限公司(SZ002046)、第一拖拉机股份有限公司(HK00038、SH601038)、国机通用机械科技股份有限公司(SH600444)、经纬纺织机械股份有限公司(SZ000666)、中国恒天立信国际有限公司(HK00641)、恒天凯马股份有限公司(SH900953)、中国电器科学研究院股份有限公司(SH688128)、国机重型装备集团股份有限公司(SH601399)。|||
审计意见类型|标准的无保留意见
审计报告签署日期|2023年04月21日
审计机构名称|中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号|众环审字(2023)0204452号
注册会计师姓名|刘晓丽、宿金英
众环审字(2023)0204452号
中工国际工程股份有限公司全体股东:
我们审计了中工国际工程股份有限公司(以下简称“中工国际公司”)财务报表,包括2022年12月31日的合并及公司资产负债表,2022年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中工国际公司2022年12月31日合并及公司的财务状况以及2022年度合并及公司的经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中工国际公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
关键审计事项|在审计中如何应对该事项
承包工程和成套设备出口项目收入确认的会计政策、金额请参阅财务报表附注四、20及附注六、46。2022年度中工国际确认承包工程和成套设备出口项目的收入金额603,710.61万元,占2022年度营业收入总额62.13%。管理层需要对承包工程和成套设备出口项目的总收入和总成本作出合理估计,并于合同执|针对承包工程和成套设备出口项目收入的确认,我们实施的主要审计程序包括:(1)了解与承包工程和成套设备出口项目管理相关的内部控制制度,并测试其关键内部控制的设计和执行的有效性。
行过程中持续评估和修订,均涉及管理层的重大判断。因此,我们将承包工程和成套设备出口项目收入的确认认定为关键审计事项。|(2)检查报告期内承包工程和成套设备出口项目收入的确认原则和方法是否符合企业会计准则的相关规定并保持一贯性;与同行业公司收入确认原则和方法进行比较,判断是否符合行业特征。(3)获取工程项目执行情况统计表,检查工程项目合同执行过程中的重要设备采购及安装、节点验收、工程结算、款项收取等关键要素,并抽样获取重要文件证据。(4)抽样现场核实工程项目形象进度,获取与工程项目进度确认相关原始文件,检查工程进度确认的合理性,依据是否充分。(5)向抽样选取的重要客户实施函证程序,询证合同重要条款、交易金额、款项收付、往来余额等内容,结合期后回款情况,确认承包工程和成套设备出口项目收入的真实性。
应收账款会计政策及会计估计、金额请参阅财务报表附注四、6及附注六、4。截至2022年12月31日,中工国际应收账款586,212.24万元,坏账准备金额135,663.75万元。管理层以预期信用损失为基础计提应收账款坏账准备,在评估应收账款预期信用损失时,需结合历史违约损失情况、目前经济状况并考虑相关前瞻性信息,涉及管理层重大会计估计和判断。因此,我们将应收账款坏账准备计提认定为关键审计事项。|针对应收账款坏账准备的计提,我们实施的主要审计程序包括:(1)了解和测试销售与收款业务相关的内部控制制度,判断与客户信用管理、应收账款管理相关内部控制设计及运行的有效性。(2)复核管理层对应收账款预期信用损失的相关考虑及客观证据,分析相关的会计估计是否符合企业会计准则规定,并与同行业公司相关会计估计进行比较,判断是否合理。(3)计算分析资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率,是否与上期期末的比率发生重大变化;比较、分析应收账款历史逾期和违约情况,同时考虑目前经济状况和相关前瞻性信息,判断组合划分与预期损失率确定是否合理。(4)检查信用风险特征具有显著差异的应收账款确定预期损失率是否合理,复核坏账准备计提是否充分。(5)向抽样选取的重要客户实施函证程序以及检查期后回款情况,评价应收账款坏账准备计提的合理性。
中工国际公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2022年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
中工国际公司管理层(以下简称“管理层”)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估中工国际公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算中工国际公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督中工国际公司的财务报告过程。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对中工国际公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致中工国际公司不能持续经营。
(六)就中工国际公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
刘晓丽
宿金英
中国·武汉2023年4月21日
编制单位:中工国际工程股份有限公司
项目|2022年12月31日|2022年1月1日
流动资产:||
货币资金|7,002,553,678.61|6,957,363,644.75
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|125,143,000.49|191,867,817.98
衍生金融资产||
应收票据|12,981,224.26|112,670,869.61
应收账款|4,505,484,845.93|4,396,047,821.64
应收款项融资|57,052,734.71|
预付款项|1,022,436,461.15|905,965,282.91
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|461,802,785.58|370,864,145.40
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|3,847,584,422.38|4,656,649,714.03
合同资产|275,214,476.71|189,443,116.02
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|100,000,000.00|
其他流动资产|205,581,063.25|274,772,712.37
流动资产合计|17,615,834,693.07|18,055,645,124.71
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款|264,080,878.03|241,751,206.68
长期股权投资|234,796,346.15|189,028,068.25
其他权益工具投资|506,807,745.97|517,608,240.98
其他非流动金融资产||
投资性房地产|130,580,811.17|136,112,537.37
固定资产|1,227,190,782.84|1,255,594,010.02
在建工程|30,078,524.40|47,871,221.02
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|751,290,327.14|656,741,270.25
无形资产|505,482,189.01|309,187,125.66
开发支出|26,524,706.21|15,217,299.93
商誉|234,864,199.47|228,744,063.96
长期待摊费用|9,983,733.40|8,999,159.40
递延所得税资产|313,602,790.86|281,510,149.60
其他非流动资产||102,359,791.21
非流动资产合计|4,235,283,034.65|3,990,724,144.33
资产总计|21,851,117,727.72|22,046,369,269.04
流动负债:||
短期借款|406,629,258.76|416,103,608.13
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债|48,160,178.51|
衍生金融负债||
应付票据|22,830,878.75|48,454,165.16
应付账款|4,364,535,057.27|4,418,775,770.18
预收款项||
合同负债|3,921,682,064.40|4,531,925,284.58
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|115,235,262.05|114,680,164.73
应交税费|147,997,954.90|111,747,287.96
其他应付款|451,177,685.85|354,641,262.48
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|148,170,575.34|148,835,941.82
其他流动负债|181,735,909.79|162,302,195.31
流动负债合计|9,808,154,825.62|10,307,465,680.35
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|124,070,712.53|146,554,237.43
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|616,023,622.66|524,108,669.00
长期应付款||
长期应付职工薪酬|67,671,192.13|68,647,174.13
预计负债|8,574,973.10|8,211,725.83
递延收益||
递延所得税负债|109,541,326.25|113,395,377.97
其他非流动负债|19,581,913.61|50,826,069.94
非流动负债合计|945,463,740.28|911,743,254.30
负债合计|10,753,618,565.90|11,219,208,934.65
所有者权益:||
股本|1,237,408,937.00|1,237,408,937.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|2,354,362,520.63|2,354,362,520.63
减:库存股||
其他综合收益|-272,856,304.17|-309,989,766.10
专项储备||
盈余公积|1,177,797,968.86|1,163,563,740.65
一般风险准备||
未分配利润|6,457,120,057.39|6,261,079,833.59
归属于母公司所有者权益合计|10,953,833,179.71|10,706,425,265.77
少数股东权益|143,665,982.11|120,735,068.62
所有者权益合计|11,097,499,161.82|10,827,160,334.39
负债和所有者权益总计|21,851,117,727.72|22,046,369,269.04
法定代表人:王博主管会计工作负责人:张爱丽会计机构负责人:朱昌伟
项目|2022年12月31日|2022年1月1日
流动资产:||
货币资金|3,794,002,767.90|3,349,804,874.61
交易性金融资产|2,625,913.29|58,722,283.15
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|4,002,344,471.02|3,951,628,279.76
应收款项融资||
预付款项|1,045,187,076.35|756,992,792.40
其他应收款|732,584,642.44|681,188,424.93
其中:应收利息||
应收股利||
存货|576,335,024.01|1,328,052,871.48
合同资产|69,863,160.90|
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|100,000,000.00|
其他流动资产|131,076,871.37|75,272,975.18
流动资产合计|10,454,019,927.28|10,201,662,501.51
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款|130,889,197.79|119,821,706.68
长期股权投资|5,104,527,816.87|4,972,736,676.18
其他权益工具投资|180,911,669.01|192,639,638.01
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|209,730,516.95|223,850,543.33
在建工程|462,028.58|8,083,557.53
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产||
无形资产|21,250,480.10|15,829,808.65
开发支出||
商誉||
长期待摊费用||
递延所得税资产|148,411,579.34|134,368,431.17
其他非流动资产|266,174,300.00|364,242,880.00
非流动资产合计|6,062,357,588.64|6,031,573,241.55
资产总计|16,516,377,515.92|16,233,235,743.06
流动负债:||
短期借款|394,651,900.00|297,693,489.63
交易性金融负债||
衍生金融负债|48,063,661.50|
应付票据|5,581,117.60|32,133,976.16
应付账款|2,709,239,944.26|2,727,890,925.15
预收款项||
合同负债|1,061,897,326.82|1,409,025,451.97
应付职工薪酬|39,946,930.67|35,373,750.87
应交税费|19,506,480.57|12,402,101.34
其他应付款|897,362,389.14|440,216,050.97
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债||
其他流动负债||
流动负债合计|5,176,249,750.56|4,954,735,746.09
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益||
递延所得税负债|1,636,750.35|3,395,945.70
其他非流动负债|19,581,913.61|50,826,069.94
非流动负债合计|21,218,663.96|54,222,015.64
负债合计|5,197,468,414.52|5,008,957,761.73
所有者权益:||
股本|1,237,408,937.00|1,237,408,937.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|3,088,767,303.36|3,088,767,303.36
减:库存股||
其他综合收益|-38,952,231.97|-36,372,376.88
专项储备||
盈余公积|1,177,797,968.86|1,163,563,740.65
未分配利润|5,853,887,124.15|5,770,910,377.20
所有者权益合计|11,318,909,101.40|11,224,277,981.33
负债和所有者权益总计|16,516,377,515.92|16,233,235,743.06
项目|2022年度|2021年度
一、营业总收入|9,717,238,611.01|8,639,764,504.93
其中:营业收入|9,717,238,611.01|8,639,764,504.93
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|9,160,665,603.01|8,418,721,731.10
其中:营业成本|8,367,801,706.21|7,293,556,669.69
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任合同准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|24,197,429.30|27,186,868.03
销售费用|251,674,506.17|257,018,971.84
管理费用|493,764,915.53|460,962,262.11
研发费用|423,306,682.64|292,881,090.71
财务费用|-400,079,636.84|87,115,868.72
其中:利息费用|50,995,298.25|45,119,187.82
利息收入|92,827,993.56|95,443,858.69
加:其他收益|8,173,328.12|24,594,427.35
投资收益(损失以“-”号填列)|22,165,985.40|99,719,299.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|15,875,272.05|27,135,736.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||-11,042,644.96
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-79,919,833.70|80,596,146.71
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-151,371,682.29|-133,141,528.53
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-22,930,270.36|-14,181,128.45
资产处置收益(损失以“-”号填列)|117,116,805.34|4,052,712.25
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|449,807,340.51|282,682,702.53
加:营业外收入|20,659,855.32|1,195,405.91
减:营业外支出|1,817,875.72|4,479,754.14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|468,649,320.11|279,398,354.30
减:所得税费用|148,964,613.49|18,652,821.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|319,684,706.62|260,745,533.08
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|319,684,706.62|260,745,533.08
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润|334,015,345.71|282,440,562.66
2.少数股东损益|-14,330,639.09|-21,695,029.58
六、其他综合收益的税后净额|37,138,814.51|-10,401,305.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|37,133,461.93|-10,392,345.24
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|2,175,843.82|16,825,352.68
1.重新计量设定受益计划变动额|-561,000.00|-3,323,500.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
3.其他权益工具投资公允价值|2,736,843.82|20,148,852.68
变动||
4.企业自身信用风险公允价值变动||
5.其他||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|34,957,618.11|-27,217,697.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益|6,847,298.99|-122,667.32
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额|28,110,319.12|-27,095,030.60
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|5,352.58|-8,960.71
七、综合收益总额|356,823,521.13|250,344,227.13
归属于母公司所有者的综合收益总额|371,148,807.64|272,048,217.42
归属于少数股东的综合收益总额|-14,325,286.51|-21,703,990.29
八、每股收益||
(一)基本每股收益|0.27|0.23
(二)稀释每股收益|0.27|0.23
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:王博主管会计工作负责人:张爱丽会计机构负责人:朱昌伟
项目|2022年度|2021年度
一、营业收入|3,437,596,812.79|2,775,194,796.53
减:营业成本|3,155,127,485.13|2,465,457,851.26
税金及附加|1,511,281.00|1,820,237.31
销售费用|81,305,654.49|95,606,052.21
管理费用|66,822,813.75|96,562,115.67
研发费用|232,934,691.04|111,838,326.99
财务费用|-553,533,122.79|16,174,932.95
其中:利息费用|6,835,574.40|2,813,015.19
利息收入|119,846,804.59|113,087,062.78
加:其他收益|503,677.33|5,384,150.66
投资收益(损失以“-”号填列)|37,215,501.03|141,648,063.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-18,240,473.47|-7,572,444.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以|-69,194,869.06|65,853,150.04
“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-93,639,584.54|-53,840,391.16
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-1,270.82|
资产处置收益(损失以“-”号填列)|400,565.66|219,782.60
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|328,712,029.77|147,000,035.31
加:营业外收入|328,530.74|137,598.20
减:营业外支出|933,759.90|1,216,380.66
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|328,106,800.61|145,921,252.85
减:所得税费用|107,154,931.75|-9,509,650.08
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|220,951,868.86|155,430,902.93
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|220,951,868.86|155,430,902.93
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额|-2,579,855.09|2,213,999.71
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|-9,968,773.65|2,858,434.90
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
3.其他权益工具投资公允价值变动|-9,968,773.65|2,858,434.90
4.企业自身信用风险公允价值变动||
5.其他||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|7,388,918.56|-644,435.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益|7,388,918.56|-644,435.19
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
六、综合收益总额|218,372,013.77|157,644,902.64
七、每股收益||
(一)基本每股收益||
(二)稀释每股收益||
项目|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|9,299,408,081.09|8,146,593,136.89
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|170,696,881.87|66,392,914.50
收到其他与经营活动有关的现金|616,334,173.32|405,056,636.53
经营活动现金流入小计|10,086,439,136.28|8,618,042,687.92
购买商品、接受劳务支付的现金|7,411,700,857.15|6,671,074,234.22
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工以及为职工支付的现金|1,461,739,894.70|1,503,397,203.74
支付的各项税费|310,398,935.94|303,782,662.88
支付其他与经营活动有关的现金|651,002,776.35|554,459,813.67
经营活动现金流出小计|9,834,842,464.14|9,032,713,914.51
经营活动产生的现金流量净额|251,596,672.14|-414,671,226.59