TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
|2022年末||2022年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|1,291,466,596.96|18.72%|1,412,865,971.32|22.64%|-3.92%|
应收账款|44,469,488.00|0.64%|77,413,198.11|1.24%|-0.60%|
存货|401,679,098.78|5.82%|723,766,363.59|11.60%|-5.78%|
长期股权投资|53,323,783.18|0.77%|51,375,446.16|0.82%|-0.05%|
固定资产|2,396,398,256.16|34.73%|2,328,484,418.76|37.31%|-2.58%|
在建工程|151,106,587.25|2.19%|112,412,740.73|1.80%|0.39%|
使用权资产|101,696,659.00|1.47%|20,028,018.21|0.32%|1.15%|
短期借款|||80,000,000.00|1.28%|-1.28%|
合同负债|246,223,131.52|3.57%|286,014,375.55|4.58%|-1.01%|
租赁负债|98,520,271.58|1.43%|13,997,826.56|0.22%|1.21%|
应收款项融资|2,062,531,717.38|29.89%|1,082,819,211.46|17.35%|12.54%|
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期增加|本期减少|其他变动|期末数
金融资产||||||||
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)||326,136.98|||110,000,000.00|50,000,000.00||60,326,136.98
2.其他权益工具投资|3,404,053.16|-1,413.53||||||3,402,639.63
3.应收款项融资|1,082,819,211.46||||6,052,664,313.31|5,072,951,807.39||2,062,531,717.38
上述合计|1,086,223,264.62|324,723.45|||6,162,664,313.31|5,122,951,807.39||2,126,260,493.99
金融负债|0.00|||||||0.00
3. 截至报告期末的资产权利受限情况
向兴业银行潍坊分行质押银行承兑汇票244,943,157.90 元,用于开具银行承兑汇票。根据潍坊市住房和城乡建设局(潍建建字[2022]15号)文件通知,缴存的工程款支付保证金5,171,332.15元。
存入由潍坊滨海经济技术开发区经济发展局、潍坊滨海经济技术开发区财政金融局和公司在银行开立的资金共管账户缴存的纳滤精制卤水二期项目国家节能减排补助资金利息35,346.27 元。
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
685,001,800.00|0.00|100.00%
被投资公司名称|主要业务|投资方式|投资金额|持股比例|资金来源|合作方|投资期限|产品类型|截至资产负债表日的进展情况|预计收益|本期投资盈亏|是否涉诉|披露日期(如有)|披露索引(如有)
山东海化氯碱树脂有限公司|烧碱等化工产品生产、销售。|收购|655,001,800.00|100.00%|自有资金|无|长期|子公司|已完成|0.00|87,604,870.98|否|2022.05.14|内容详见中国证券报、证券时报及巨潮资讯网《山东海化关于收购股权暨关联交易的公告》(公告编号:2022-028)、《关于收购山东海化氯碱树脂有限公司100%股权的进展公告》(公告编号:2022-034)
合计|--|--|655,001,800.00|--|--|--|--|--|--|0.00|87,604,870.98|--|--|--
3. 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况□适用不适用
4. 金融资产投资
5. 募集资金使用情况□适用不适用公司报告期无募集资金使用情况。
1. 出售重大资产情况□适用不适用公司报告期未出售重大资产。
交易对方|被出售股权|出售日|交易价格(万元)|本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)|出售对公司的影响|股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例|股权出售定价原则|是否为关联交易|与交易对方的关联关系|所涉及的股权是否已全部过户|是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施|披露日期|披露索引
青州宏利水务发展集团有限公司|山东海化盛兴热电有限公司100%股权|2022.09.04|71.87|-1,812.25|1.不再纳入合并报表范围。2.有利于公司加快产业结构调整,优化资源配置,符合长期发展规划,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。|11.40%|评估值|否|无|是|是|2022.09.02|内容详见中国证券报、证券时报及巨潮资讯网《关于协议转让全资子公司山东海化盛兴热电有限公司100%股权的公告》(公告编号:2022-052)
九、主要控股参股公司分析适用□不适用
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
山东海化氯碱树脂有限公司|子公司|烧碱等化工产品生产、销售|159,323,047.69|640,200,705.35|286,281,485.82|1,008,493,473.07|116,711,329.53|87,604,870.98
山东海化进出口有限公司|子公司|自营和代理|50,000,000.00|60,503,945.33|54,041,323.03|6,667,454.04|660,170.71|235,727.52
潍坊长运供应链管理有限公司|子公司|大宗原材料采办、产品销售、节能项目管理|30,000,000.00|37,637,096.20|30,137,011.06|36,924,319.41|142,472.88|137,011.06
内蒙古海化辰兴化工有限公司|子公司|对外租赁经营|100,000,000.00|22,422,107.99|-58,605,593.91|9,658,181.05|3,234,578.28|3,231,487.45
山东海化丰源矿盐有限公司|子公司|盐化工产品的生产、销售|20,000,000.00|14,698.53|-37,461,344.54|0.00|0.00|-255.27
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
山东海化氯碱树脂有限公司|股权收购|优化产业结构,丰富产品品种,强化产品间协同协作,提高产品附加值,培育新的利润增长点,提升盈利能力和综合竞争力。
潍坊长运供应链管理有限公司|投资设立|加强资源区域整合,提升综合竞争实力。
山东海化盛兴热电有限公司|股权转让|加快产业结构调整,优化资源配置,符合长期发展规划。
潍坊市滨海开发区易生源环保科技有限公司|股权转让|优化资源配置,提升资产运营效率,推动公司高质量发展。
十、公司控制的结构化主体情况□适用不适用
目前,纯碱行业氨碱法、联碱法及天然碱三种生产工艺并存,其中,氨碱法及联碱法产能占九成以上。天然碱占比虽小,但具有成本优势,未来产能扩张幅度较大。联碱法因纯碱与氯化铵的产品组合,具有能够灵活应对市场优势。公司采用的氨碱法生产工艺虽在生产成本方面承压较大,但在产品品质方面具有一定优势,尤其在高端浮法及光伏玻璃领域,客户认可度较高。
近年来,随着供给侧结构改革深入,纯碱部分落后产能退出,行业集中度进一步提升,虽然部分传统下游需求增长乏力,但光伏、碳酸锂等行业的快速发展,填补了市场缺口,对纯碱行业起到了有力支撑,因此,三种生产工艺在竞争的同时,都获得了一定的发展空间。
从长期来看,纯碱作为基础化工产品,是众多产品的原材料,行业景气度与国民经济密切相关,有一定的刚性需求。随着行业集中度和产能的增加,竞争必将进一步加剧,尤其是天然碱产能扩张,其凭借先天成本优势,会挤压其他生产工艺的市场。但刚性的市场需求也会给其他生产工艺留下生存发展空间,并促使其在降低成本,优化产品组合灵活应对市场等方面不断努力,从而提升市场生存能力。
公司充分发挥临海区位优势,立足现有产业和基础设施,打造现代海洋化工产业园,加速推动传统化工产业向高端化、智能化、绿色化转型升级,全力塑造高端化工产业高质量发展新优势。按照“行业龙头、国内一流”的定位,强化“项目为王”理念,加速推进现有主装置升级改造,不断拉伸产业产品链;通过战略合作等方式,积极开辟新领域新赛
道,增强市场竞争力,全力打造“管理精细、业绩优良、运营稳健、公众认可、员工荣耀”的国内一流上市公司。
2023 年主要生产经营计划目标:纯碱产销量300 万吨,烧碱产销量27.9 万吨。
以上经营计划的实施受多种因素影响,存在较大不确定性,不构成公司对投资者的业绩承诺,投资者对此应保持足够的风险意识。
(四)未来的资金需求情况
公司未来在加大研发投入、技术创新、装备升级改造、重点项目建设等方面所需资金会有所增加,公司将根据资金实际需求,通过各种融资渠道解决。
(五)可能面对的风险因素及应对措施
1. 行业周期性波动与市场风险
公司属基础化工行业,易受经济环境变化、产业政策调整等因素影响,产品价格出现较大波动。
应对措施:公司不断对国际、国内化工行业格局进行深入分析,加强行业市场预测研判,积极主动作为,通过及时调整经营方针和发展战略等方式,降低行业周期性波动及市场环境变化对经营业绩的不利影响。
2. 安全生产风险:公司多数产品和原材料属于化学品,且生产过程中部分环节为高温、高压工艺,存在一定的安全生产风险。
应对措施:深入贯彻落实《安全生产法》,树立安全发展理念,严格履行安全生产主体责任。不断建立健全安全生产管理机制,加强安全宣传教育,严格组织安全培训,积极开展安全对标提升活动,不断提高本质安全管理水平。
3. 环保风险:国家对化工企业的环保监管力度不断增强,环保标准愈发严格,企业如不注重绿色低碳发展、更新升级环保设施,或因环保不达标,而影响正常的生产经营。应对措施:严格遵守相关法律法规,积极采用低碳环保节能减排技术,大力发展清洁生产和循环经济,实现绿色低碳发展。不断加大环保资金投入,通过技术创新和装置升级改造,确保环保设施正常运转,适应新的环保要求。
4. 原材料供应及价格波动风险:公司虽已建立了较为完善的原材料采购管理体系,与主要供应商保持长期战略合作关系,但宏观经济形势变化及突发性事件仍会对原材料供应及价格产生不利影响。
应对措施:实施大宗原材料提升工程,推动源头把控、以质论价,降低采办成本。坚持多元化采办,加强长期战略合作,持续提升保障能力。强化质量管控,确保大宗原材料按时按量保质供应,保障生产平稳运行。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022.01.01-2022.12.31|公司|电话沟通|个人|个人投资者|1.公司所属行业情况及发展趋势;2.未提供材料。|不适用
2022.04.12|全景网|其他|其他|投资者|1.公司所属行业情况及发展趋势;2.未提供材料。|内容详见中国证券报、证券时报及巨潮资讯网《山东海化关于举行2021年度业绩网上说明会的公告》(公告编号:2022-018)
2022.11.16|全景网|其他|其他|投资者|1.公司所属行业情况及发展趋势;2.未提供材料。|内容详见中国证券报、证券时报及巨潮资讯网《山东海化关于参加山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日活动的公告》(公告编号:2022-057)
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程有关规定,结合公司实际,深入开展公司治理活动,持续完善公司法人治理结构,不断建立健全内部控制制度,持续加强信息披露管理,保护投资者合法权益,公司治理水平进一步提高。
公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》等规定和要求,规范股东大会的召集、召开、表决程序,确保公司全体股东享有平等地位,充分行使自己的权力。
公司控股股东行为规范,能依法行使其权利,并承担相应义务,没有直接或间接干预公司的决策和经营活动,不存在控股股东、实际控制人及其关联人占用公司资金和资产的情况。公司具有独立的经营能力,董事会、监事会和内部机构能够独立运作,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。
公司严格按照《公司法》及公司章程有关规定,规范董事会的召集、召开和表决程序。公司全体董事勤勉尽责,依法履职,依规出席董事会和股东大会,行使相应权力,并积极
参加监管培训,提升履职能力和水平。独立董事独立履行职责,对重大事项发表独立意见,切实维护公司及股东合法权益。
公司严格按照公司《公司法》及公司章程有关规定,规范监事会的召集、召开和表决程序。公司监事认真履行职责,诚信、勤勉、尽责地对公司财务和董事及高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。
5. 关于信息披露与透明度
公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》及相关监管要求,加强信息披露事务管理,及时、公平、真实、准确、完整地披露信息,接待投资者来访和咨询,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
6. 关于内幕信息管理
公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》,切实加强内幕信息的保密工作,完善内幕信息知情人登记管理。公司董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告披露及重大事项决策期间,严格遵守保密义务,不存在内幕信息交易等违规行为,不存在受到监管部门查处的情况。
7. 关于投资者关系管理
公司非常注重与投资者的沟通交流,通过投资者现场调研、年度业绩说明会、网上集体接待日、互动易、电话、邮件等方式,认真接待投资者来访和咨询,积极维护与投资者的良性互动关系。
8. 关于相关利益者
公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极与相关利益者开展合作,加强与各方的沟通和交流,实现股东、客户和社会等各方利益的均衡,共同推动公司高质量发展。
公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立,具有独立完整的业务体系和独立经营能力。
1. 资产独立
公司主要资产权属清晰,不存在重大权属纠纷,且独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司不存在以资产和权益为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形,也不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用的情形。
2. 人员独立
公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》及公司章程规定的条件和程序产生。公司已建立了独立的人事管理部门和完整的人事管理制度,高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任职务,也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。
3. 财务独立
公司严格依照《企业会计准则》及相关规定要求,建立了独立、完整、规范的财务会计核算体系和相应的财务内部控制制度,独立作出财务决策。公司独立开设银行账户,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共享银行账户的情形。公司作为独立的纳税人,不存在与控股股东及其控制的其他企业混合纳税的情况。
4. 机构独立
公司形成了有效的法人治理结构,设立了完全独立的组织结构,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。
5. 业务独立
公司具有自主的经营范围,业务完全独立于控股股东,不存在同业竞争的情况,拥有独立的供应、生产和销售网络系统,独立核算、独立承担责任和风险。因生产经营需要,与控股股东间发生的关联交易,均严格按照市场原则或协议执行,并按规定履行审议和披露程序。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021年度股东大会|年度股东大会|40.60%|2022.04.15|2022.04.16|内容详见中国证券报、证券时报及巨潮资讯网《2021年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-020)
2022年第一次临时股东大会|临时股东大会|40.98%|2022.01.06|2022.01.07|内容详见中国证券报、证券时报及巨潮资讯网《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-001)
2022年第二次临时股东大会|临时股东大会|44.40%|2022.06.17|2022.06.18|内容详见中国证券报、证券时报及巨潮资讯网《2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-032)
2022年第三次临时股东大会|临时股东大会|48.40%|2022.07.15|2022.07.16|内容详见中国证券报、证券时报及巨潮资讯网《2022年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-044)
2. 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□适用不适用
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
孙令波|董事长|现任|男|49|2021.01.27||0|0|0|0|0|无
迟庆峰|董事|现任|男|57|2002.05.25||0|0|0|0|0|无
王永志|董事、总经理|现任|男|56|2016.08.30||0|0|0|0|0|无
王龙学|董事|现任|男|55|2022.07.15||0|0|0|0|0|无
魏鲁东|董事、财务总|现任|男|52|2011.04.27||0|0|0|0|0|无
陈国栋|董事|现任|男|41|2021.01.27||0|0|0|0|0|无
綦好东|独立董事|现任|男|62|2021.01.27||0|0|0|0|0|无
朱德胜|独立董事|现任|男|56|2021.01.27||0|0|0|0|0|无
马东宁|独立董事|现任|男|53|2021.01.27||0|0|0|0|0|无
李进军|监事会主席|现任|男|52|2021.08.27||0|0|0|0|0|无
丁红玉|监事|现任|女|54|2002.05.25||0|0|0|0|0|无
杨海丰|监事|现任|男|48|2021.08.24||0|0|0|0|0|无
张勤业|监事|现任|男|52|2022.06.27||0|0|0|0|0|无
张仲元|监事|现任|男|56|2014.12.04||0|0|0|0|0|无
袁发林|副总经理|现任|男|52|2017.10.24||0|0|0|0|0|无
杨玉华|董秘、副总经|现任|男|53|2017.04.20||0|0|0|0|0|无
薛佩功|副总经理|现任|男|52|2020.04.01||0|0|0|0|0|无
郝宏亮|副总经理|现任|男|37|2022.06.28||0|0|0|0|0|无
丁忠民|董事|离任|男|59|2018.01.05|2022.06.23|0|0|0|0|0|无
孙汇江|监事|离任|男|57|2018.01.05|2022.06.27|0|0|0|0|0|无
报告期内,丁忠民先生因年龄原因辞去所担任的董事职务,孙汇江先生因工作变动原
因辞去所担任的职工代表监事职务,详见2022 年6 月24 日、6 月29 日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于董事辞职的公告》(公告编号:2022-033)《山东海化股份有限公司关于变更职工代表监事公告》(公告编号:2022-035)。
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
王龙学|董事|被选举|2022.07.15|增补
张勤业|监事|被选举|2022.06.27|增补
郝宏亮|副总经理|聘任|2022.06.28|工作变动
丁忠民|董事|离任|2022.06.23|退休
孙汇江|监事|离任|2022.06.27|工作变动
2. 任职情况
孙令波,大学学历,历任潍坊市寒亭区区委机要局科员,区委办公室文书、综合科副科长、副主任科员、副主任,区委副秘书长,区保密局局长,寒亭区开元街道党工委副书记、办事处主任、党工委书记,寒亭区区委常委、副区长等职,现任山东海化集团党委书记、董事长、总经理,本公司董事长。
迟庆峰,大学学历,高级工程师,历任山东海化股份有限公司纯碱厂副厂长、厂长,山东海化华龙硝铵有限公司董事长,山东海化股份有限公司副总经理、党委书记,山东海化集团工程部(技术中心)经理等职,现任山东海化集团副总经理,本公司董事。
王龙学,大学学历,高级工程师,历任山东海化集团热电分公司车间副主任,检修公
司企管处副处长、处长,庆丰公司企财部部长、企划部部长,工程部副经理、经理、支书,物资装备中心经理、副支书,采办中心总经理、党总支副书记、书记,采办分公司总经理,山东海化集团总经理助理等职。现任山东海化集团副总经理兼生产管理部部长、山东海化能源有限公司总经理,本公司董事。
王永志,研究生学历,高级政工师,历任山东海化集团热力电力分公司党政办主任兼机关党支部书记,党委副书记、纪委书记、工会主席,潍坊海峰热电有限公司副经理,山东海化集团党政办公室主任兼党总支书记、机关党委书记,山东海化集团团委书记、纪委副书记,山东海化集团党委委员、总经理助理兼物资装备中心经理,山东海化股份有限公司监事、副总经理兼纯碱厂厂长、党委书记等职,现任本公司董事、党委书记、总经理。
魏鲁东,大学学历,高级会计师,注册会计师,历任山东海化集团财务部副部长,山东海化股份有限公司财务部经理等职,现任本公司董事、财务总监。
陈国栋,大学学历,会计师,历任山东海化集团财务部副科长、科长、副经理、财务管理总监等职,现任山东海化集团财务部部长兼山东海化能源有限公司财务部部长,本公司董事。
綦好东,博士研究生,教授,博士生导师,历任山东农业大学经济管理学院助教、副教授、教授、会计系主任,山东财政学院教授、会计学院副院长、副校长,山东财经大学副校长等职,现任山东财经大学教授,本公司独立董事,山东鲁抗医药股份有限公司、山东泰和水处理科技股份有限公司、中泰证券股份有限公司独立董事。
朱德胜,博士研究生,教授,注册会计师,历任山东财经大学讲师、副教授、会计学院副院长等职,现任山东财经大学教授,本公司独立董事,山东南山智尚科技股份有限公司、山东阳谷华泰化工股份有限公司、鲁商健康产业发展股份有限公司独立董事。
马东宁,法学学士,国家一级律师,历任潍坊市法律顾问处律师助理、司法局干部,
山东求是和信律师事务所律师等职,现任山东求是和信律师事务所主任,本公司独立董事。
李进军,大学学历,高级政工师,历任山东海化集团团委副书记、团委书记兼政治部副主任,潍坊滨海开发区团工委书记,山东海化股份有限公司纯碱厂党委副书记、纪委书记、工会主席,山东海化盛兴化工有限公司董事长、山东海化盛兴热电有限公司董事长,山东海化股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工代表监事,山东海化集团人力资源部部长、机关党委书记、团委书记等职,现任山东海化集团党委副书记、工会主席,本公司监事会主席。
丁红玉,大学学历,高级会计师,注册会计师,历任山东海化集团财务中心投资核算处副处长、财务中心副主任、审计处处长、审计监察部部长,山东海化股份有限公司监事会主席,山东海化集团投资发展有限责任公司副总经理兼财务总监等职,现任山东海化集团总经理助理、总审计师兼审计部部长,本公司监事。
杨海丰,大学学历,高级政工师,历任山东潍坊纯碱厂行政处团委副书记,山东海化集团政治部副科长、科长,山东海化股份有限公司纯碱厂团委书记,山东海化股份有限公司办公室主任、团委书记,山东海化集团人力资源部副经理,山东海化建筑建材有限公司副总经理、党总支副书记、工会主席,中海石油炼化有限责任公司党委派驻山东海化集团纪检组副组长,山东海化集团监察部部长、纪委副书记等职,现任山东海化集团滨海实业分公司党委书记、总经理,本公司监事。
张勤业,研究生学历,教授级高级政工师,历任山东海化集团有限公司宣传文化中心副主任,党政办公室副经理,机关党支部书记,思想政治工作部副经理,机关党委书记、工会主席等职,现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工代表监事。
张仲元,大专学历,工程师,历任山东海化股份有限公司纯碱厂石灰车间副主任、主任、党支部书记,山东海化集团小苏打厂副厂长、厂长、党支部副书记、书记,山东海化股份有限公司供销分公司党总支书记、经理,山东海化进出口有限公司经理,山东海化股份有限公司硫酸钾厂党总支书记、厂长等职,现任本公司职工代表监事。
袁发林,大学学历,高级工程师,历任山东海化股份有限公司纯碱厂石焦车间副主任,盐水车间、煅烧车间主任、支书,天祥化工厂副厂长,山东海化集团天星化工厂厂长、党总支书记,山东海化股份有限公司羊口盐场副总经理等职,现任本公司副总经理兼羊口盐场党委书记、总经理。
杨玉华,大学学历,历任山东海化股份有限公司人力资源部部长、企划部部长、白炭黑厂厂长,山东海化集团工程部副经理等职,现任本公司董事会秘书、副总经理。
薛佩功,大学学历,高级工程师,历任山东海化股份有限公司氯化钙厂车间主任、生技科科长、副总工程师、厂长助理,山东海化华龙硝铵有限公司副总经理、总经理、党委书记,山东海化股份有限公司安全总监等职,现任本公司副总经理。
郝宏亮,大学学历,历任潍坊市委办公室综合室科员、副主任,潍坊市委督查室综合科副科长,潍坊市专用通信局网络科科长,潍坊市委重大决策推进服务中心综合科科长等职,2021年5月—2022年5月在公司挂职锻炼,现任本公司副总经理兼氯碱树脂公司党总支书记、工会主席。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
孙令波|山东海化集团|党委书记、董事长、总经理|2020.11.23||是
迟庆峰|山东海化集团|副总经理|2005.12.01||是
王龙学|山东海化集团|副总经理兼生产管理部部长、山东海化能源有限公司总经理|2022.10.27||是
陈国栋|山东海化集团|财务部部长兼山东海化能源有限公司|2020.08.12||是
||财务部部长|||
李进军|山东海化集团|党委副书记、工会主席|2021.06.02||是
丁红玉|山东海化集团|总经理助理、总审计师兼审计部部长|2002.02.07||是
杨海丰|山东海化集团|滨海实业分公司党委书记、总经理|2021.12.06||是
在股东单位任职情况的说明|||无||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
朱德胜|山东财经大学|会计学院副院长|2011.07.01|2022.03.01|是
马东宁|山东求是和信律师事务所|主任|2000.01.01||是
在其他单位任职情况的说明||无|||
3. 董事、监事、高级管理人员报酬情况
公司董事、监事薪酬方案由董事会、监事会拟定,经股东大会审议批准后执行。高级管理人员薪酬方案经董事会批准后执行。在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员基本薪酬按月定期发放;绩效薪酬在年度考核结束,并经董事会或监事会审议通过后,按年度支付;任期激励在任期考核结束后,根据任期考核结果支付。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
孙令波|董事长|男|49|现任|0|是
迟庆峰|董事|男|57|现任|0|是
王永志|董事、总经理|男|56|现任|72.87|否
王龙学|董事|男|55|现任|0|是
魏鲁东|董事、财务总监|男|52|现任|38.02|否
陈国栋|董事|男|41|现任|0|是
綦好东|独立董事|男|62|现任|10.00|否
朱德胜|独立董事|男|56|现任|10.00|否
马东宁|独立董事|男|53|现任|10.00|否
李进军|监事会主席|男|52|现任|0|是
丁红玉|监事|女|54|现任|0|是
杨海丰|监事|男|48|现任|0|是
张勤业|监事|男|52|现任|20.71|否
张仲元|监事|男|56|现任|39.61|否
袁发林|副总经理|男|52|现任|44.82|否
杨玉华|董秘、副总经理|男|53|现任|37.62|否
薛佩功|副总经理|男|52|现任|37.77|否
郝宏亮|副总经理|男|37|现任|16.06|否
丁忠民|董事|男|59|离任|0|是
孙汇江|监事|男|57|离任|38.37|否
合计|--|--|--|--|375.85|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第八届董事会2022年第一次临时会议|2022.01.21|2022.01.22|内容详见中国证券报、证券时报及巨潮资讯网《第八届董事会2022年第一次临时会议决议公告》(公告编号:2022-002)
第八届董事会2022年第二次临时会议|2022.03.01|2022.03.02|内容详见中国证券报、证券时报及巨潮资讯网《第八届董事会2022年第二次临时会议决议公告》(公告编号:2022-006)
第八届董事会2022年第一次会议|2022.03.24|2022.03.25|内容详见中国证券报、证券时报及巨潮资讯网《第八届董事会2022年第一次会议决议公告》(公告编号:2022-010)
第八届董事会2022年第二次会议|2022.04.26|2022.04.27|内容详见中国证券报、证券时报及巨潮资讯网《第八届董事会2022年第二次会议决议公告》(公告编号:2022-022)
第八届董事会2022年第三次临时会议|2022.05.13|2022.05.14|内容详见中国证券报、证券时报及巨潮资讯网《第八届董事会2022年第三次临时会议决议公告》(公告编号:2022-026)
第八届董事会2022第四次临时会议|2022.06.28|2022.06.29|内容详见中国证券报、证券时报及巨潮资讯网《第八届董事会2022第四次临时会议决议公告》(公告编号:2022-036)
第八届董事会2022年第五次临时会议|2022.07.05|2022.07.06|内容详见中国证券报、证券时报及巨潮资讯网《第八届董事会2022年第五次临时会议决议公告》(公告编号:2022-040)
第八届董事会2022年第六次临时会议|2022.07.21|2022.07.22|内容详见中国证券报、证券时报及巨潮资讯网《第八届董事会2022年第六次临时会议决议公告》(公告编号:2022-045)
第八届董事会2022年第三次会议|2022.08.08|2022.08.09|审议通过《2022年半年度报告(全文及摘要)》,免于披露决议公告。
第八届董事会2022年第七次临时会议|2022.08.19|2022.08.20|内容详见中国证券报、证券时报及巨潮资讯网《第八届董事会2022年第七次临时会议决议公告》(公告编号,2022-047)
第八届董事会2022年第八次临时会议|2022.09.01|2022.09.02|内容详见中国证券报、证券时报及巨潮资讯网《第八届董事会2022年第八次临时会议决议公告》(公告编号:2022-050)
第八届董事会2022年第四次会议|2022.10.25|2022.10.26|内容详见中国证券报、证券时报及巨潮资讯网《第八届董事会2022年第四次会议决议公告》(公告编号:2022-054)
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
孙令波|12|2|10|0|0|否|4
迟庆峰|12|2|10|0|0|否|2
王永志|12|2|10|0|0|否|4
王龙学|5|1|4|0|0|否|0
魏鲁东|12|2|10|0|0|否|4
陈国栋|12|2|10|0|0|否|4
綦好东|12|0|12|0|0|否|0
朱德胜|12|0|12|0|0|否|0
马东宁|12|0|12|0|0|否|0
丁忠民|5|1|4|0|0|否|2
3. 董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议□是否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4. 董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内,公司董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规要求,按时出席相关会议,通过审议定期报告、听取工作汇报及现场调研等方式,积极了解公司生产经营情况,忠实勤勉履行职责,并结合公司实际,在公司发展战略和重大决策等方面提出了专业性建议,经过充分沟通讨论,最终形成一致意见,提高了董事会决策的科学性、高效性、前瞻性。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
审计委员会|綦好东陈国栋朱德胜|4|2022.01.26|2021年度财务会计报表及报表编制说明|同意开展2021年度财务审计工作。|无|无
|||2022.02.24|审议审计报告初稿。|同意以此审计报告初稿编制2021年度报告及摘要。|无|无
|||2022.03.23|审议2021年年度报告、2021年度财务决算报告、2021年度利润分配预案、关于聘任2022年度审计机构并确定其报酬、致同会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度审计工作总结报告等5项议案。|同意提交董事会审议。|无|无
|||2022.10.24|审议修订内控管理制度、内部审计管理制度等2项议案。|同意提交董事会审议。|无|无
薪酬与考|马东宁|1|2022.03.23|审议董事薪酬、高级管理人|同意提交董事会|无|无
核委员会|王永志朱德胜|||员薪酬、经理层成员任期制和契约化管理、公司薪酬管理办法、公司绩效考核办法等5项议案。|审议。||
战略委员会|孙令波綦好东迟庆峰王永志|1|2022.03.23|审议2022年度固定资产投资计划、公司“十四五”发展规划等2项议案。|同意提交董事会审议。|无|无
提名委员会|朱德胜孙令波马东宁|1|2022.06.27|审议聘任郝宏亮先生为公司副总经理、增补一名非独立董事等2项议案。|同意提交董事会审议。|无|无
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□是否监事会对报告期内的监督事项无异议。
报告期末母公司在职员工的数量(人)|4,636
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|525
报告期末在职员工的数量合计(人)|5,161
当期领取薪酬员工总人数(人)|5,161
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|4,059
销售人员|80
技术人员|458
财务人员|94
行政人员|470
合计|5,161
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
大专以上学历|1,869
中专及相当于中专学历|1,870
高中及高中以下学历|1,422
合计|5,161
2. 薪酬政策
积极发挥薪酬激励作用,统一和规范员工薪酬管理,建立科学的现代薪酬管理制度和利益共享机制,全面实施岗技薪点跑道工资制,并辅以联销计酬工资制、年薪制及协议工资制等多种灵活薪酬机制,以岗位价值贡献、员工个人技能和工作业绩为依据,使薪酬与岗位价值、员工业绩和能力等紧密结合,发挥薪酬吸引人才和留住人才的激励作用,促进公司生产经营目标的实现。
3. 培训计划
培训工作围绕公司发展战略和改革要求,立足本职做好干部、青年和人才培养,突出优势促进产教融合。
(1)推动企业自主评价系统化、体系化。在企业自主评价基础上,成立各级题库开
发组织,加大考评专家队伍培养,推动主体工种题库建设,促进企业自主评价工作制度化、常态化开展。
(2)创新培训方式,实施青年人才素质提升计划。一是开展青年干部素质提升,培养思维开放型、创新型年轻干部队伍。二是实施青年技术技能人才素质提升,组织新晋技师、工程师开展创新能力培养和技术攻关交流,提高青年人才解决实际问题能力。三是继续组织内部讲师培养,打造一批“立足业务、理论扎实、会干能说”的内部讲师队伍。
(3)扩大培训平台与培训资源效能。一是继续深化在线学习平台建设,持续做好培训计划管理和技能认定管理。二是发挥现有实训基地作用,打造省级技师工作站和各级创新工作室。三是推动产教融合与产业学院建设,发挥企业在人才培养上的主体作用。四是
利用企业自主评价平台,面向社会开展技术技能培训服务,促进省级产教融合型企业建设。
(4)坚持高质量完成常规性培训任务。坚持党管干部,开展好领导干部素质赋能“YOUNG 帆”“远航”培训计划。坚持党管人才,继续推进技术技能人才开发和培训。坚持党管青年,开展以优秀青年员工为主要对象的“青苗”培养计划。
4. 劳务外包情况□适用不适用
报告期内利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况适用□不适用报告期内,公司实施了2021年度利润分配方案,符合《公司章程》利润分配政策相关规定。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|1.00
分配预案的股本基数(股)|895,091,926
现金分红金额(元)(含税)|89,509,192.60
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0
现金分红总额(含其他方式)(元)|89,509,192.60
可分配利润(元)|1,614,659,891.09
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100%
本次现金分红情况|
其他|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
第八届董事会2023年第一次会议审议通过《2022年度利润分配预案》,以2022年12 月31日总股本895,091,926股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共分配现金89,509,192.60元;不以公积金转增股本。2022年度利润分配预案尚需提交2022年度股东大会审议。|
1. 内部控制建设及实施情况
报告期内,公司根据相关规定,全面梳理完善内部控制制度,持续优化健全内部控制体系。公司现有的内部控制体系设计科学、运行有效,制度基本覆盖了经营管理的主要方面,各项重点活动遵照相关内控制度贯彻执行,能够有效防范经营管理风险。
公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制建设及实施情况。根据公司内部控制重大缺陷的认定情况,2022 年度公司不存在内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2. 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况□是否
公司名称|整合计划|整合进展|整合中遇到的问题|已采取的解决措施|解决进展|后续解决计划
山东海化氯碱树脂有限公司|公司收购完成氯碱树脂公司股权,根据相关法律法规及公司章程等有关规定,对氯碱树脂公司的规范运作、信息披露、资产运营等事项进行管理和监督,确保经营管理合法合规,进一步提升子公司经营管理和抗风险能力。|已完成|无|无|无|无
内部控制评价报告全文披露日期||2023年03月24日
内部控制评价报告全文披露索引||巨潮资讯网
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例||99.25%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例||99.27%
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|重大缺陷:1. 注册会计师发现董事、监事和管理层存在任何程度的舞弊。2. 公司重述以前公布财务报表,以更正舞弊或错误导致的重大错报。3. 注册会计师发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报。4. 公司对内部控制的监督失效。重要缺陷:严重程度不如重大缺陷大,但足以引起审计委员会或类似机构人员关注的缺陷。一般缺陷:除重大、重要缺陷外的其他缺陷。|重大缺陷:1. 违反法律、法规较严重,被政府监管部门处罚。2. 决策程序不科学,造成重大损失。3. 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。4. 管理层人员大量离职或关键岗位人员流失严重。5. 内部控制评价重大缺陷未得到整改。重要缺陷:严重程度不如重大缺陷大,但足以引起审计委员会或类似机构人员关注的缺陷。一般缺陷:除重大、重要缺陷外的其他缺陷。
定量标准|重大缺陷:错报≥资产总额的1%;错报≥营业收入总额的1%。重要缺陷:资产总额的0.5%≤错报<资产总额的1%;营业收入总额的0.5%≤错报<营业收入总额的1%。一般缺陷:错报<资产总额的0.5%;错报<营业收入总额的0.5%。|重大缺陷:直接财产损失金额≥3000 万元;发生一次性死亡3人或者重伤10人以上的事故;负面事件引起国际、国家主流媒体关注。重要缺陷:3000万元>直接财产损失金额≥500万元;发生一次性死亡1至2人或者3至9人重伤事故;负面事件引起省级主流媒体关注。一般缺陷:直接财产损失金额<500万元;发生一次性1至2人重伤、无死亡事故;负面事件引起省级以下主流媒体关注。
财务报告重大缺陷数量(个)||0
非财务报告重大缺陷数量(个)||0
财务报告重要缺陷数量(个)||0
非财务报告重要缺陷数量(个)||0
内部控制审计报告中的审议意见段|
山东海化股份有限公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023年03月24 日
内部控制审计报告全文披露索引|巨潮资讯网
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告□是否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致是□否
十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况:无。
报告期内,公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》等环境保护相关法律法规,严格执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)等行业标准。
《山东海化股份有限公司纯碱厂排污许可证》有效期为2022 年11 月16 日-2026 年11 月15日。
公司或子公司名称|主要污染物及特征污染物的种类|主要污染物及特征污染物的名称|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度/强度|执行的污染物排放标准|排放总量|核定的排放总量|超标排放情况
山东海化股份有限公司纯碱厂|废气|颗粒物、氨气、 SO2、NOX|有组织|48|颗粒物排口38个、氨气排口8个、NOX排口2个|颗粒物:2.87-7.46氨气:1.07-7.43 SO2:13-34 NOX:15-85|颗粒物:10氨气:4.9-35 SO2:50 NOX:100|无核定总量|排放口为一般排放口,无核定排放总量|无
企业产生的颗粒物采用布袋除尘和湿法除尘的方式进行处理达标后排放,氨气采用净氨塔吸收的方式处理后达标排放,氮氧化物和二氧化硫采用系统氨法脱硫+SCR 脱硝系统处理后达标排放,以上环保设施运行正常,2022年颗粒物排放总量同比下降8%。
纯碱厂:2021 年纯碱厂突发环境事件应急预案进行了备案,应急预案在备案有效期内。
公司制定了2022年环境自行监测方案,按法律法规和方案要求开展定期检测。
2022 年度纯碱厂环保设施运行及环境治理提升共计投入2500 余万元,缴纳环保税49.4 万元。
1. 开展节能低碳宣传教育和培训
全国节能宣传周和低碳日活动期间,围绕“绿色低碳,节能先行”、“落实‘双碳’行动,共建美丽家园”活动主题,公司印发了节能宣传周活动安排意见,组织了“节能金点子”、“张贴宣传标语”等一系列活动。先后组织参加了碳排放管理煤样采、制、化、存专业学习、能源管理体系内审员培训等多项活动。公司节能低碳宣传培训与生产活动有机结合,夯实了节能降碳工作基础,有效提高了节能降碳管理水平。
2. 积极开展能效对标提升行动
根据“作风建设提升年”方案要求,积极开展能效对标提升活动,有效促进节能降耗工作的开展,公司主要产品单位能耗明显降低。纯碱厂再次荣获全国石油和化工纯碱行业“能效”“水效”双效“领跑者”标杆企业。
3. 建设新项目、应用新技术减少碳排放
为消化纯碱生产的富余碱液和液相重灰的母液,平衡纯碱生产过剩的CO2 气体,新建10 万吨小苏打项目投产运行,全年减少CO2排放1.7 万吨。采用新型节能电机、磁悬浮风机等新设备、新技术,实施高压变频、高压补偿、电解槽等技术改造,年节电1419 万千瓦时,减少CO2排放1.25万吨。
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况:无。
排污单位基本信息、产排污环节、污染防治设施等均在国家排污许可信息公开系统进行了公开。
按照法律法规要求,2022 年纯碱厂对环保信息进行了公开。
其他环保相关信息:无。
上市公司发生环境事故的相关情况:无
公司始终高度重视履行社会责任,严格遵守国家法律法规及有关规定,合法经营,依法纳税。坚持经济效益与社会效益同步,注重环境保护,积极组织节能降碳宣传活动,持续做好投资者保护工作,努力实现公司与股东、员工、客户等多方和谐共赢。
1. 保护股东权益:公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和公司章程有关规定,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务,确保公司所有股东能够平等的获得公司信息。积极通过年度业绩说明会、网上集体接待日、邮件、电话、互动易等多种渠道与投资者进行交流,加强与投资者的良性互动。结合“3.15 国际消费权益日”“5.15投资者保护日”“金融知识普及月”等活动,做好投资者保护相关工作。
2. 保护员工权益:员工是公司持续发展的宝贵资源和财富,公司重视员工的权益保
护,公平、公正对待每位员工,始终坚持人才任用标准、选拔标准和考核标准,秉承公开、平等、竞争、择优原则,积极为员工搭建职业发展平台,促进员工全面发展。积极改善职工工作环境,做好健康监护,有力保障职工职业安全健康。严格遵守《劳动法》《劳动合同法》,依法保护职工的合法权益,构建和谐稳定的劳资关系。构建多元化员工福利体系,推进落实企业年金,提升企业凝聚力和向心力,增强员工的获得感和幸福感。2022 年获评山东社会责任企业。
3. 保护客户及供应商权益:公司秉持诚信原则,与客户和供应商建立了长期稳定的合作关系。始终坚持合作共赢、共谋发展,积极与合作伙伴保持良好沟通,签订战略框架协议,不断提升产品质量,满足客户多样化需求,为客户提供优质的产品与服务。
4. 环境保护与可持续发展:公司高度重视环境保护工作,始终将环境保护、节能降碳作为重点工作来抓。不断强化制度建设,完善节能环保管理制度,确保管理要求全面覆盖、依法合规。坚持绿色、低碳和可持续的环保理念,不断加强对环境保护的宣传工作,提高全体员工的环保意识。公司纯碱厂被评为国家工业和信息化部认证的“绿色工厂”。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求。
公司按照安全生产有关法律、法规要求,依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员,依法履行安全生产管理职责;持续加强安全生产标准化建设,建立了全员安全生产责任制,制定安全生产管理制度和操作规程等84 项,加强风险管理和过程控制,注重绩效管理和持续改进,不断夯实企业安全管理基础,提升本质安全水平。按照“确保需要、规范使用”原则,足量安排安全生产费用预算,优先用于重大安全隐患治理、重要安全管理活动及安全设备购置等。按照年度安全教育培训计划,组织开展法律法规、实操培训、警示教育、安全操作规程等培训和考试。报告期内,公司接受当地行业主管部门安全专项检查51次,提出的问题已全部完成整改。公司未发生重大安全事故。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况:无。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|潍坊市投资集团有限公司|股份限售承诺|收购完成后,18个月内,不会通过山东海化集团转让本次收购中获得的上市公司股份。|2020.12.22|18个月|报告期内履行完毕
其他承诺|山东海化集团有限公司|业绩承诺及补偿安排|氯碱树脂公司2022年扣非净利润不低于8,463.47万元;2023年扣非净利润不低于9,039.73万元;2024 年扣非净利润不低于8,160.93万元。若承诺期内氯碱树脂公司每一年度实际净利润数低于同期山东海化集团承诺的净利润数,则山东海化集团须就不足部分向山东海化以现金方式进行补偿。|2022.06.20|2022年度2023年度2024年度|2022年度业绩承诺完成,继续正常履行中。
承诺是否按时履行|||||是|
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划|||||不适用|
2. 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明□适用不适用
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□适用不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况□适用不适用公司报告期无违规对外担保情况。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明□适用不适用五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
详见附注五、44.重要会计政策和会计估计变更。
七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明适用□不适用详见附注八、合并范围的变更。
境内会计师事务所名称|致同会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|42
境内会计师事务所审计服务的连续年限|7
境内会计师事务所注册会计师姓名|刘健、江磊
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|2
本年度,公司聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为内部控制审计会计师事务所,期间共支付内控审计报酬为21万元。
十、破产重整相关事项□适用不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项□适用不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十二、处罚及整改情况□适用不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况适用□不适用公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好。
1. 与日常经营相关的关联交易适用□不适用
本公司与日常经营相关的关联交易详见第十节财务报告十二、5.关联交易情况。
关联方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|转让资产的账面价值(万元)|转让资产的评估价值(万元)|转让价格(万元)|关联交易结算方式|交易损益(万元)|披露日期|披露索引
山东海化集团有限公司|控股股东|股权出售|转让潍坊滨海开发区易生源环保科技有限公司100%股权|评估值|3,012.22|3,028.05|3,028.05|银行承兑汇票及电汇|15.83|2022.03.25|内容详见中国证券报、证券时报及巨潮资讯网《关于协议转让全资子公司易生源环保科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2022-016)
山东海化集团有限公司|控股股东|股权收购|收购山东海化氯碱树脂有限公司100%股权|评估值|29,706.9|65,500.18|65,500.18|电汇|0.00|2022.05.14|内容详见中国证券报、证券时报及巨潮资讯网《关于收购股权暨关联交易的公告》(公告编号:2022-028)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因||||无|||||||
对公司经营成果与财务状况的影响情况||||优化产业结构,丰富产品品种,强化产品间协同协作,提高产品附加值,培育新的利润增长点,提升盈利能力和综合竞争力。|||||||
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况||||山东海化集团承诺氯碱树脂公司2022年扣非净利润不低于8,463.47 万元。本报告期内,氯碱树脂公司实现扣非净利润8,736.27万元。|||||||
3. 共同对外投资的关联交易□适用不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4. 关联债权债务往来适用□不适用是否存在非经营性关联债权债务往来□是否
5. 与存在关联关系的财务公司的往来情况□适用不适用
6. 公司控股的财务公司与关联方的往来情况□适用不适用
7. 其他重大关联交易□适用不适用公司报告期无其他重大关联交易。
1. 托管、承包、租赁事项情况
(1)托管情况□适用不适用公司报告期不存在托管情况。
(2)承包情况□适用不适用公司报告期不存在承包情况。
子公司内蒙古海化辰兴化工有限公司2018年6月6日与兴和县新太铁合金有限公司签订了《资产租赁合同》,将土地及地上建筑物、设备等资产整体出租给兴和县新太铁合金有限公司;租赁期为2018 年6月6日起至2023年6月5日止;第1-4年租金1,150万元/年(含税),第5年租金900万元/年(含税)。
2. 重大担保□适用不适用公司报告期不存在重大担保情况。
3. 委托他人进行现金资产管理情况
具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|逾期未收回理财已计提减值金额
券商理财产品|自有资金|11,000|6,000|0|0
合计||11,000|6,000|0|0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用不适用
(2)委托贷款情况□适用不适用公司报告期不存在委托贷款。
4. 其他重大合同□适用不适用公司报告期不存在其他重大合同。
重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引
山东海化关于对全资子公司山东海化盛兴热电有限公司计提固定资产减值准备的公告|2022.01.22|内容详见巨潮资讯网(公告编号:2022-004)
山东海化关于继续开展纯碱期货套期保值业务的公告|2022.03.02|内容详见巨潮资讯网(公告编号:2022-008)
山东海化2021年度分红派息实施公告|2022.06.01|内容详见巨潮资讯网(公告编号:2022-030)
山东海化关于董事辞职的公告|2022.06.24|内容详见巨潮资讯网(公告编号:2022-033)
山东海化关于变更职工代表监事公告|2022.06.29|内容详见巨潮资讯网(公告编号:2022-035)
重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引
山东海化关于协议转让全资子公司易生源环保科技有限公司100%股权暨关联交易的公告|2022.03.25|内容详见巨潮资讯网(公告编号:2022-016)
山东海化关于协议转让易生源环保科技有限公司100%股权的进展公告|2022.04.25|内容详见巨潮资讯网(公告编号:2022-021)
山东海化关于收购股权暨关联交易的公告|2022.05.14|内容详见巨潮资讯网(公告编号:2022-028)
山东海化关于收购山东海化氯碱树脂有限公司100%股权的进展公告|2022.06.28|内容详见巨潮资讯网(公告编号:2022-034)
山东海化关于出资设立全资子公司的公告|2022.07.06|内容详见巨潮资讯网(公告编号:2022-042)
山东海化关于全资子公司参股设立公司的公告|2022.08.20|内容详见巨潮资讯网(公告编号:2022-049)
山东海化关于协议转让全资子公司山东海化盛兴热电有限公司100%股权的公告|2022.09.02|内容详见巨潮资讯网(公告编号:2022-052)
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件股份|0|0||||||0|0
1. 国家持股|||||||||
2. 国有法人持股|||||||||
3. 其他内资持股|||||||||
其中:境内法人持股|||||||||
境内自然人持股|||||||||
4. 外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件股份|895,091,926|100.00%||||||895,091,926|100.00%
1. 人民币普通股|895,091,926|100.00%||||||895,091,926|100.00%
2. 境内上市的外资股|||||||||
3. 境外上市的外资股|||||||||
4. 其他|||||||||
三、股份总数|895,091,926|100.00%||||||895,091,926|100.00%
股份变动的原因□适用不适用股份变动的批准情况□适用不适用股份变动的过户情况□适用不适用
2. 限售股份变动情况□适用不适用
1. 报告期内证券发行(不含优先股)情况□适用不适用
2. 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
3. 现存的内部职工股情况□适用不适用
报告期末普通股股东|73,990|年度报告披露日前上一|73,198|报告期末表决权恢复的优先股|0|年度报告披露日前上一月末表|0
总数  月末普通股股东总数|||股东总数|||决权恢复的优先股股东总数||
持股5%以上的股东或前10 名股东持股情况||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动情况|持有有限售条件的股份数量|持有无限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||||股份状态|数量
山东海化集团有限公司|国有法人|40.34%|361,048,878|0|0|361,048,878|质押|180,343,900
易方达基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-易方达基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)|其他|1.13%|10,138,750|10,138,750|0|10,138,750||0
保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国)|境外法人|0.82%|7,384,200|-259,700|0|7,384,200||0