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(7)本人在履行上市公司监事的职责时,将监督本公司董事和高级管理人员认真履行职责并严格遵守在《董事(高级管理人员)声明及承诺书》中作出的承诺;(8)本人将按要求参加中国证监会和上海证券交易
所组织的专业培训;(9)本人如违反上述承诺,愿意承担由此引起的一切法律责任;(10)本人在执行职务过程中,如果与上海证券交易所发生争议提起诉讼时,由上海证券交易所住所地有管辖权的法院管辖。
注29:报告期内现任高级管理人员关于履行科创板上市公司高级管理人员职责的承诺
(1)本人在履行上市公司高级管理人员的职责时,将遵守并促使本公司遵守国家法律、法规和规章等有关规定,履行忠实义务和勤勉义务;(2)本人在履行上市公司高级管理人员的职责时,将遵守并促使本公司遵守中国证监会发布的规章、规定和通知等有关要求;(3)本人在履行上市公司高级管理人员的职责时,将遵守并促使本公司遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》和上海证券交易所发布的其他业务规则、规定和通知等;(4)本人在履行上市公司高级管理人员的职责时,将遵守并促使本公司遵守公司章程;(5)本人在履行上市公司高级管理人员的职责时,将及时向董事会和董事会秘书报告公司经营和财务等方面出现的可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项和《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的其他重大事项;(6)本人作为上市公司高级管理人员接受上海证券交易所的监管,包括及时、如实地答复上海证券交易所向本人提出的任何问题,及时提供《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或者副本,并出席本人被要求出席的任何会
议,接受上海证券交易所采取的监管措施和纪律处分等;(7)本人授权上海证券交易所将本人提供的声明与承诺资料向中国证监会报告;(8)本人将按要求参加中国证监会和上海证券交易所组织的业务培训;(9)本人如违反上述承诺,愿意承担由此引起的一切法律责任;(10)本人在执行职务过程中,如果与上海证券交易所发生争议提起诉讼时,由上海证券交易所住所地有管辖权的法院管辖。
|现聘任
境内会计师事务所名称|天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|40万
境内会计师事务所审计年限|10年
境内会计师事务所注册会计师姓名|孙涛(2020年、2021年、2022年、2023年)、檀华兵(2022年、2023年)
境内会计师事务所注册会计师审计年限|孙涛:4年、檀华兵:2年
境外会计师事务所名称|不适用
境外会计师事务所报酬|不适用
境外会计师事务所审计年限|不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名|不适用
境外会计师事务所注册会计师审计年限|不适用
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|天健会计师事务所(特殊普通合伙)|15万
财务顾问|不适用|不适用
保荐人|国元证券股份有限公司|不适用
2022年5月18日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构。审计期间改聘会计师事务所的情况说明
(二) 担保情况
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财|募集资金|28,200.00|6,000.00|0.00
券商产品|募集资金|11,000.00|8,000.00|0.00
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
招商银行合肥分行|结构性存款|1,000.00|2022.10.31|2023.01.31|募集资金|银行|合同约定|1.75%-2.76%|/|/|未到期|是|是|/
浙商银行合肥分行|结构性存款|2,000.00|2022.11.04|2023.04.28|募集资金|银行|合同约定|1.7%或2.75%|/|/|未到期|是|是|/
||||||||或3.15%||||||
银河证券祁门路营业部|收益凭证|1,000.00|2022.11.04|2023.09.27|募集资金|证券|合同约定|2%-4.25%|/|/|未到期|是|是|/
世纪证券|收益凭证|2,000.00|2022.11.04|2023.10.23|募集资金|证券|合同约定|3.20%|/|/|未到期|是|是|/
中国银行行颍上路支行|结构性存款|2,000.00|2022.11.01|2023.01.30|募集资金|银行|合同约定|1.4%或3.45%|/|/|未到期|是|是|/
方正证券|收益凭证|2,000.00|2022.11.04|2023.10.23|募集资金|证券|合同约定|3.20%|/|/|未到期|是|是|/
光大银行合肥分行|结构性存款|1,000.00|2022.10.31|2023.01.31|募集资金|银行|合同约定|1.5%或2.9%或3.0%|/|/|未到期|是|是|/
国元证券胜利路营业部|收益凭证|3,000.00|2022.10.31|2023.10.26|募集资金|证券|合同约定|3.20%|/|/|未到期|是|是|/
募集资金来源|募集资金总额|扣除发行费用后募集资金净额|募集资金承诺投资总额|调整后募集资金承诺投资总额(1)|截至报告期末累计投入募集资金总额(2)|截至报告期末累计投入进度(%)(3)=(2)/(1)|本年度投入金额(4)|本年度投入金额占比(%)(5)=(4)/(1)
首发|250,085,700.00|186,503,479.12|258,130,000.00|186,503,479.12|13,888,834.89|7.45%|12,052,823.27|6.46%
项目名称|是否涉及变更投向|募集资金来源|项目募集资金承诺投资总额|调整后募集资金投资总额(1)|截至报告期末累计投入募集资金总额(2)|截至报告期末累计投入进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|是否已结项|投入进度是否符合计划的进度|投入进度未达计划的具体原因|本项目已实现的效益或者研发成果|项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况|节余的金额及形成原因
基于AI与 IIoT的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目|不适用|首发|71,000,000.00|51,000,000.00|3,330,899.37|6.53%|2023年|否|否|详见注1|不适用|否|不适用
基于5G 的矿井机车无人|不适用|首发|69,950,000.00|50,000,000.00|2,108,339.09|4.22%|2023年|否|否|详见注1|不适用|否|不适用
驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目|||||||||||||
工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目|不适用|首发|87,180,000.00|63,503,479.12|1,368,822.53|2.16%|2023年|否|否|详见注1|不适用|否|不适用
基于云服务的业务支撑平台建设项目|不适用|首发|30,000,000.00|22,000,000.00|7,080,773.90|32.19%|2023年|否|是|不适用|不适用|否|不适用
注1:(1)为提升募投项目与公司的协同效率、满足公司长期发展及产业布局的要求,公司拟变更“工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目”、“基于AI 与IIoT 的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目”和“基于5G 的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目”的项目用地,目前相关项目用地事项正在办理中。截至年度报告披露日,公司已与合肥高新技术产业开发区经贸局签订《工大高科工业铁路信号控制与智能调度装备产业园项目投资合作协议书》,合肥市高新技术产业开发区建设发展局亦就本次相关用地取得“红线定位图(工大高科)。同时,公司已与华东建筑设计研究院有限公司签订《工大高科工业铁路信号控制与智能调度装备产业园项目规划与建筑方案设计合同》,目前,华东建筑设计研究院有限公司正在进行规划及建筑方案初步设计。公司将继续积极推进、实时跟踪该项目用地的进展情况,在相关事项确定后,及时履行审议程序和信息披露义务,并根据进展情况制定相应措施应对可能发生的风险。
(2)“工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目”因上述项目用地尚在办理中,暂未正式启动建设。
(3)“基于AI 与IIoT 的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目”和“基于5G 的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目”因上述项目用地尚在办理中,目前仅开展研发投入。
公司于2022年10月26日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施、不影响正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,使用额度不超过人民币1.5 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度内,资金可循环滚动使用,并于到期后归还至募集资金专项账户。公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。
截至2022年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为14,000.00万元,具体产品情况详见本节“十三、重大合同及其履行情况”之“(三) 委托他人进行现金资产管理的情况”。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|65,587,300|75.6|+348,640|0|0|-43,084,090|-42,735,450|22,851,850|26.24
1、国家持股|0|0|0|0|0|0|0|0|0
2、国有法人持股|10,644,000|12.26|0|0|0|-9,729,500|-9,729,500|914,500|1.05
3、其他内资持股|54,943,300|63.34|+348,640|0|0|-33,354,590|-33,005,950|21,937,350|25.18
其中:境内非国有法人|12,419,900|14.32|+348,640|0|0|-4,474,540|-4,125,900|8,294,000|9.52
境内持自股然人持股|42,523,400|49.02|0|0|0|-28,880,050|-28,880,050|13,643,350|15.66
4、外资持股|0|0|0|0|0|0|0|0|0
其中:境外法人持股|0|0|0|0|0|0|0|0|0
境外自然人持股|0|0|0|0|0|0|0|0|0
二、无限售条件流通股|21,165,700|24.4|0|0|0|43,084,090|43,084,090|64,249,790|73.76
1、人份民币普通股|21,165,700|24.4|0|0|0|43,084,090|43,084,090|64,249,790|73.76
2、境内上市的外资股|0|0|0|0|0|0|0|0|0
3、境外上市的外资股|0|0|0|0|0|0|0|0|0
4、其他|0|0|0|0|0|0|0|0|0
三、股份总数|86,753,000|100|348,640|0|0|0|348,640|87,101,640|100.00
注:1、公司于2022年12月28日完成了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期新增348,640股的股份登记手续,并于2023年1月4日上市流通。截至报告期末,上述股份因尚未上市流通,属于有限售条件股份(暂未上市流通的流通股);
2、报告期末,国元创投通过转融通方式将所持战略配售限售股中的170,000股借出,故本表中公司有限售条件股份数量中不含该170,000股。
(1)报告期内,公司首次公开发行网下配售限售股股份共计43,474,290 股解除限售并上市流通,具体情况详见公司于2022年6月20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《工大高科首次公开发行部分限售股上市流通公告》(公告编号:2022-023)。
(2)报告期内,公司2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已成就。公司于2022年12 月1日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》等相关议案。公司因本次归属新增的股份数量为348,640股,已于2022年12月28日在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成归属股份登记工作,并于2023年1月4日上市流通。本次限制性股票归属完成后,公司股份总数由86,753,000股增至87,101,640股。具体情况详见公司于2022年12月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《工大高科关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2022-050)。
公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期348,640股股份归属后,公司股本总数由86,753,000股增至87,101,640股,对2022年每股收益、每股净资产等指标进行重新计算,重新计算前后对比如下所示:
项目|股本变动前|股本变动后
基本每股收益(元/股)|0.59|0.59
稀释每股收益(元/股)|0.59|0.59
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)|6.50|6.51
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
魏臻|13,294,710|0|0|13,294,710|首发限售|2024年6月28日
华臻投资|8,294,000|0|0|8,294,000|首发限售|2024年6月28日
合工大资产|5,720,000|5,720,000|0|0|首发限售|2022年6月28日
张利|5,563,430|5,563,430|0|0|首发限售|2022年6月28日
惟同投资|3,600,000|3,600,000|0|0|首发限售|2022年6月28日
诸葛战斌|3,082,650|3,082,650|0|0|首发限售|2022年6月28日
陆阳|2,791,330|2,791,330|0|0|首发限售|2022年6月28日
国元投资|2,574,000|2,574,000|0|0|首发限售|2022年6月28日
程运安|2,531,310|2,531,310|0|0|首发限售|2022年6月28日
蒋诗林|2,375,800|2,375,800|0|0|首发限售|2022年6月28日
程磊|2,180,535|2,180,535|0|0|首发限售|2022年6月28日
镇江银河创投|1,750,000|1,750,000|0|0|首发限售|2022年6月28日
王碧清|1,681,680|1,681,680|0|0|首发限售|2022年6月28日
张维勇|1,483,310|1,483,310|0|0|首发限售|2022年6月28日
胡敏|1,072,500|1,072,500|0|0|首发限售|2022年6月28日
刘楚|1,025,950|1,025,950|0|0|首发限售|2022年6月28日
鲍红杰|781,495|781,495|0|0|首发限售|2022年6月28日
张建军|672,250|672,250|0|0|首发限售|2022年6月28日
张汉龙|650,650|650,650|0|0|首发限售|2022年6月28日
卞浩|650,000|650,000|0|0|首发限售|2022年6月28日
邓晨|436,150|436,150|0|0|首发限售|2022年6月28日
姜志华|430,000|430,000|0|0|首发限售|2022年6月28日
周典静|400,000|400,000|0|0|首发限售|2022年6月28日
宋俊|300,300|300,300|0|0|首发限售|2022年6月28日
国元证券|300,000|300,000|0|0|首发限售|2022年6月28日
华安证券股份有限公司|300,000|300,000|0|0|首发限售|2022年6月28日
王军|257,400|257,400|0|0|首发限售|2022年6月28日
胡冬生|235,950|235,950|0|0|首发限售|2022年6月28日
夏昂|200,000|200,000|0|0|首发限售|2022年6月28日
胡庆新|157,300|157,300|0|0|首发限售|2022年6月28日
唐寅|106,750|106,750|0|0|首发限售|2022年6月28日
吴秀美|64,350|64,350|0|0|首发限售|2022年6月28日
陈强|49,500|49,500|0|0|首发限售|2022年6月28日
王圣俊|10,000|10,000|0|0|首发限售|2022年6月28日
陈巧玲|5,000|5,000|0|0|首发限售|2022年6月28日
童波萍|3,000|3,000|0|0|首发限售|2022年6月28日
施恒扬|3,000|3,000|0|0|首发限售|2022年6月28日
林玲|3,000|3,000|0|0|首发限售|2022年6月28日
施言轶|3,000|3,000|0|0|首发限售|2022年6月28日
王庆文|2,500|2,500|0|0|首发限售|2022年6月28日
穆震涛|2,100|2,100|0|0|首发限售|2022年6月28日
张贤成|2,000|2,000|0|0|首发限售|2022年6月28日
黄铁英|2,000|2,000|0|0|首发限售|2022年6月28日
张兰芳|1,000|1,000|0|0|首发限售|2022年6月28日
李惠民|1,000|1,000|0|0|首发限售|2022年6月28日
谢铭非|1,000|1,000|0|0|首发限售|2022年6月28日
王海云|1,000|1,000|0|0|首发限售|2022年6月28日
陶俊|1,000|1,000|0|0|首发限售|2022年6月28日
杨光润|1,000|1,000|0|0|首发限售|2022年6月28日
王涛|1,000|1,000|0|0|首发限售|2022年6月28日
吴林娣|1,000|1,000|0|0|首发限售|2022年6月28日
董峰|1,000|1,000|0|0|首发限售|2022年6月28日
黄晓光|1,000|1,000|0|0|首发限售|2022年6月28日
陈兆兵|500|500|0|0|首发限售|2022年6月28日
新余市昊颖工贸有限公司|500|500|0|0|首发限售|2022年6月28日
周波林|500|500|0|0|首发限售|2022年6月28日
陶亚军|200|200|0|0|首发限售|2022年6月28日
杨静|199|199|0|0|首发限售|2022年6月28日
徐世凯|101|101|0|0|首发限售|2022年6月28日
王晓峰|100|100|0|0|首发限售|2022年6月28日
陈建华|100|100|0|0|首发限售|2022年6月28日
尹正龙|100|100|0|0|首发限售|2022年6月28日
余伟|100|100|0|0|首发限售|2022年6月28日
徐文建|100|100|0|0|首发限售|2022年6月28日
王合勤|100|100|0|0|首发限售|2022年6月28日
黄玉赋|100|100|0|0|首发限售|2022年6月28日
张军|100|100|0|0|首发限售|2022年6月28日
西安华众电子科技股份有限|100|100|0|0|首发限售|2022年6月28日
公司曹彬|100|100|0|0|首发限售|2022年6月28日
张安平|100|100|0|0|首发限售|2022年6月28日
韩晓风|100|100|0|0|首发限售|2022年6月28日
朱堂东|100|100|0|0|首发限售|2022年6月28日
何锦雨|100|100|0|0|首发限售|2022年6月28日
张燕|100|100|0|0|首发限售|2022年6月28日
潘立生|100|100|0|0|首发限售|2022年6月28日
胡自力|100|100|0|0|首发限售|2022年6月28日
胡浩|100|100|0|0|首发限售|2022年6月28日
郑满生|100|100|0|0|首发限售|2022年6月28日
王伟|100|100|0|0|首发限售|2022年6月28日
邹荣兴|99|99|0|0|首发限售|2022年6月28日
谢添颖|1|1|0|0|首发限售|2022年6月28日
国元创投|1,084,500|0|0|1,084,500|首发战略配售限售|2023年6月28日
合计|66,147,500|43,474,290|0|22,673,210||
注:1、本表中国元创投年末限售股数包含转融通借出股份数量170,000股;
2、本表中未包含因公司实施2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一期归属而新增的348,640股(暂未上市流通的流通股)。
2022 年12 月1 日,公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》等相关议案。公司因2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属新增的股份数量为348,640 股,已于2022 年12 月28 日在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成归属股份登记工作,公司股份总数由86,753,000股增至87,101,640 股。
报告期初,公司资产总额为67,438.45 万元,负债总额为14,785.96 万元,资产负债率为21.93%;报告期末,公司资产总额为81,262.48 万元,负债总额为24,348.39 万元,资产负债率为29.96%。
截至报告期末普通股股东总数(户)|3,425
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|3,772
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)|不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)|不适用
前十名股东持股情况||||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
||||||股份状态|数量|
魏臻|0|13,294,710|15.26|13,294,710|13,294,710|无|0|境内自然人
合肥华臻投资管理有限公司|0|8,294,000|9.52|8,294,000|8,294,000|无|0|境内非国有法人
合肥工业大学资产经营有限公司|0|5,720,000|6.57|0|0|无|0|国有法人
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金|+3,407,692|3,856,253|4.43|0|0|无|0|其他
张利|-1,735,000|3,828,430|4.4|0|0|无|0|境内自然人
诸葛战斌|0|3,082,650|3.54|0|0|无|0|境内自然人
陆阳|0|2,791,330|3.2|0|0|无|0|境内自然人
程运安|+200|2,531,510|2.91|0|0|无|0|境内自然人
程磊|0|2,180,535|2.5|0|0|无|0|境内自然人
安徽志道投资有限公司|+2,150,143|2,150,143|2.47|0|0|无|0|境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况||||||||
股东名称|||持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量||||
||||种类||数量||
合肥工业大学资产经营有限公司|||5,720,000|人民币普通股||5,720,000||
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金|||3,856,253|人民币普通股||3,856,253||
张利|||3,828,430|人民币普通股||3,828,430||
诸葛战斌|||3,082,650|人民币普通股||3,082,650||
陆阳|||2,791,330|人民币普通股||2,791,330||
程运安|||2,531,510|人民币普通股||2,531,510||
程磊|||2,180,535|人民币普通股||2,180,535||
安徽志道投资有限公司|||2,150,143|人民币普通股||2,150,143||
国元股权投资有限公司|||1,895,000|人民币普通股||1,895,000||
镇江银河创业投资有限公司|||1,750,000|人民币普通股||1,750,000||
前十名股东中回购专户情况说明|||不适用|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|||不适用|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||||1、合肥华臻投资管理有限公司系工大高科技术及管理骨干持股平台,魏臻持有华臻投资59%的股份,为该公司控股股东;诸葛战斌、陆阳、程运安、程磊持有华臻投资股份;2、张利持有公司股份3,828,430 股,占公司总股本的4.4%,其一致行动人韩江洪(配偶)持有公司股份1,735,000股,占公司总股本的1.99%,二人合计持股总数为5,563,430 股,占公司总股本的6.39%;3、除上述关系外,公司未知上述其余股东是否存在关联关系或一致行动关系。||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||||不适用||||
序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件
|||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1|魏臻|13,294,710|2024年6月28日|0|自首发上市之日起36个月内限售
2|华臻投资|8,294,000|2024年6月28日|0|自首发上市之日起36个月内限售
3|国元创投|914,500|2023年6月28日|0|自首发上市之日起24个月内限售
上述股东关联关系或一致行动的说明||1、华臻投资系工大高科技术及管理骨干持股平台,魏臻持有华臻投资59%的股份,为该公司控股股东;2、国元创投系工大高科保荐机构国元证券依法设立的全资子公司。|||
注:本表中国元创投持有的有限售条件股数数量不包含转融通借出股份数量。
股东名称|与保荐机构的关系|获配的股票/存托凭证数量|可上市交易时间|报告期内增减变动数量|包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
国元创投|保荐机构全资子公司|1,084,500|2023年6月28日|0|1,084,500
姓名|魏臻
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|董事长、总经理
姓名|魏臻
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|董事长、总经理
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无
第十节债券相关情况
三、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
四、可转换公司债券情况
第十一节财务报告
天健审〔2023〕5-54号
合肥工大高科信息科技股份有限公司全体股东:
我们审计了合肥工大高科信息科技股份有限公司(以下简称工大高科公司)财务报表,包括2022 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了工大高科公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于工大高科公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事
项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
(一) 收入确认
1. 事项描述
相关信息披露详见财务报表附注三(二十三)、五(二)1及十三(一)所述。
工大高科公司的营业收入主要来自于地面工业铁路信号控制与智能调度产品、矿井井下窄轨信号控制与智能调度产品,以及信息系统集成及技术服务的销售。
2022年度工大高科公司营业收入金额为人民币30,157.64万元,其中地面工业铁路信号控制与智能调度产品业务的营业收入为人民币9,515.52万元,占营业收入的31.55%;矿井井下窄轨信号控制与智能调度产品的营业收入为人民币12,142.30万元,占营业收入的40.26%;信息系统集成及技术服务的营业收入为人民币8,338.07万元,占营业收入的27.65%。
由于营业收入是工大高科公司关键业绩指标之一,可能存在工大高科公司管理层(以下简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。
2. 审计应对
针对收入确认,我们实施的审计程序主要包括:
(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;
(2) 检查销售合同,了解主要合同条款或条件,评价收入确认方法是否适当;
(3) 对营业收入及毛利率按产品、客户等实施分析程序,识别是否存在重大或异常波动,并查明波动原因;
(4) 以选取特定项目的方式检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、销售发票、发货单、客户签收单及验收报告等;
(5) 结合应收账款函证,以选取特定项目的方式向主要客户函证本期销售额;
(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试,评价营业收入是否在恰当期间确认;
(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
(二) 应收账款减值
相关信息披露详见财务报表附注三(九)及五(一)4所述。
截至2022年12 月31日,工大高科公司应收账款账面余额为人民币31,961.07万元,坏账准备为人民币2,602.68万元,账面价值为人民币29,358.39万元。
管理层根据各项应收账款的信用风险特征,以单项应收账款或应收账款组合为基础,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款,管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息,估计预期收取的现金流量,据此确定应计提的坏账准备;对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款,管理层以账龄为依据划分组合,参照历史信用损失经验,并根据前瞻性估计予以调整,编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表,据此确定应计提的坏账准备。
由于应收账款金额重大,且应收账款减值涉及重大管理层判断,我们将应收账款减值确定为关键审计事项。
针对应收账款减值,我们实施的审计程序主要包括:
(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;
(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况,评价管理层过往预测的准确性;
(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据,评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征;
(4) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款,评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性;评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性;测试管理层使用数据(包括应收账款账龄等)的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确;
(5) 检查应收账款的期后回款情况,评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性;
(6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估工大高科公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
工大高科公司治理层(以下简称治理层)负责监督工大高科公司的财务报告过程。
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基
础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对工大高科公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致工大高科公司不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六) 就工大高科公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重
要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:孙涛
中国·杭州中国注册会计师:檀华兵
二〇二三年四月二十六日
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金|七、1|101,397,623.83|144,429,608.38
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|七、2|70,309,919.44|60,158,009.72
衍生金融资产|||
应收票据|七、4|19,177,137.30|18,187,352.92
应收账款|七、5|293,583,833.84|193,349,694.81
应收款项融资|七、6|23,252,056.74|17,469,184.92
预付款项|七、7|753,638.84|1,048,366.02
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|七、8|8,033,856.14|6,755,062.35
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|七、9|62,681,443.47|42,008,787.30
合同资产|七、10|16,983,014.09|12,341,842.47
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|七、13|70,453,386.19|50,222,727.77
流动资产合计||666,625,909.88|545,970,636.66
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|||
其他权益工具投资|七、18|4,078,571.45|4,078,571.45
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|七、20|14,663,640.49|18,556,911.64
固定资产|七、21|86,948,229.02|73,551,845.57
在建工程|七、22||517,079.21
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||
无形资产|七、26|17,333,089.57|19,476,365.17
开发支出|七、27|8,867,850.22|2,257,406.09
商誉|||
长期待摊费用|||
递延所得税资产|七、30|5,163,883.18|3,211,289.04
其他非流动资产|七、31|8,943,643.06|6,764,399.09
非流动资产合计||145,998,906.99|128,413,867.26
资产总计||812,624,816.87|674,384,503.92
流动负债:|||
短期借款|七、32|5,003,402.78|
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|七、35|47,698,462.03|20,702,449.18
应付账款|七、36|155,576,583.20|107,141,670.86
预收款项|||
合同负债|七、38|650,077.04|612,991.01
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|七、39|7,573,402.28|6,694,038.35
应交税费|七、40|22,715,668.98|8,849,308.70
其他应付款|七、41|1,111,060.05|1,341,293.83
其中:应付利息|||
应付股利||200.00|
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|||
其他流动负债|七、44|47,049.42|14,171.17
流动负债合计||240,375,705.78|145,355,923.10
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|||
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|七、51|3,040,000.00|2,480,000.00
递延所得税负债|七、30|68,158.47|23,701.46
其他非流动负债|||
非流动负债合计||3,108,158.47|2,503,701.46
负债合计||243,483,864.25|147,859,624.56
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|七、53|87,101,640.00|86,753,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|七、55|249,283,965.12|240,739,774.32
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积|七、59|29,837,792.72|24,726,038.98
一般风险准备|||
未分配利润|七、60|200,617,724.69|172,032,689.62
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||566,841,122.53|524,251,502.92
少数股东权益||2,299,830.09|2,273,376.44
所有者权益(或股东权益)合计||569,140,952.62|526,524,879.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计||812,624,816.87|674,384,503.92
公司负责人:魏臻主管会计工作负责人:姜志华会计机构负责人:余维
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||98,566,840.19|139,412,473.74
交易性金融资产||70,309,919.44|60,158,009.72
衍生金融资产|||
应收票据||19,177,137.30|18,187,352.92
应收账款|十七、1|289,221,881.71|191,543,329.01
应收款项融资||23,252,056.74|15,989,184.92
预付款项||733,786.10|919,376.27
其他应收款|十七、2|7,875,225.69|6,634,543.91
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||61,676,339.84|41,381,959.38
合同资产||16,983,014.09|12,341,842.47
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||70,371,555.55|50,222,727.77
流动资产合计||658,167,756.65|536,790,800.11
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|十七、3|13,744,558.44|13,744,558.44
其他权益工具投资||4,078,571.45|4,078,571.45
其他非流动金融资产|||
投资性房地产||14,663,640.49|15,219,430.93
固定资产||77,981,251.04|67,597,301.15
在建工程|||517,079.21
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||
无形资产||17,333,089.57|19,476,365.17
开发支出||8,867,850.22|2,257,406.09
商誉|||
长期待摊费用|||
递延所得税资产||5,105,620.42|3,180,350.80
其他非流动资产||8,897,625.06|6,665,360.39
非流动资产合计||150,672,206.69|132,736,423.63
资产总计||808,839,963.34|669,527,223.74
流动负债:|||
短期借款||5,003,402.78|
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据||47,698,462.03|20,702,449.18
应付账款||154,087,343.74|104,779,178.19
预收款项|||
合同负债||530,780.57|464,055.49
应付职工薪酬||7,553,959.03|6,681,609.45
应交税费||22,697,319.06|8,698,104.98
其他应付款||1,111,060.05|1,341,293.83
其中:应付利息|||
应付股利||200.00|
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|||
其他流动负债||41,535.35|8,657.10
流动负债合计||238,723,862.61|142,675,348.22
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||3,040,000.00|2,480,000.00
递延所得税负债||68,158.47|23,701.46
其他非流动负债|||
非流动负债合计||3,108,158.47|2,503,701.46
负债合计||241,832,021.08|145,179,049.68
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||87,101,640.00|86,753,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||249,283,965.12|240,739,774.32
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积||29,837,792.72|24,726,038.98
未分配利润||200,784,544.42|172,129,360.76
所有者权益(或股东权益)合计||567,007,942.26|524,348,174.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计||808,839,963.34|669,527,223.74
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入||301,576,413.81|250,470,935.42
其中:营业收入|七、61|301,576,413.81|250,470,935.42
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||243,741,659.41|198,466,754.67
其中:营业成本|七、61|192,114,002.45|154,701,873.51
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|七、62|3,044,052.10|2,161,092.18
销售费用|七、63|15,720,925.26|13,359,766.99
管理费用|七、64|16,564,559.27|14,949,642.23
研发费用|七、65|17,632,319.37|13,648,992.89
财务费用|七、66|-1,334,199.04|-354,613.13
其中:利息费用||26,939.45|216,710.55
利息收入||1,209,732.61|666,079.42
加:其他收益|七、67|7,442,750.77|19,860,601.59
投资收益(损失以“-”号填列)|七、68|2,669,499.97|307,947.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|七、70|702,188.89|158,009.72
信用减值损失(损失以“-”号填列)|七、71|-10,521,549.45|-5,585,325.37
资产减值损失(损失以“-”号填列)|七、72|-593,967.01|-985,339.85
资产处置收益(损失以“-”号填列)|七、73|-27,807.46|-54,931.49
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||57,505,870.11|65,705,143.06
加:营业外收入|七、74|11,000.16|3,911.50
减:营业外支出|七、75|10,775.48|261,885.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||57,506,094.79|65,447,168.59
减:所得税费用|七、76|6,432,252.33|8,147,511.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||51,073,842.46|57,299,656.67
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||51,073,842.46|57,299,656.67
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||51,047,388.81|57,255,262.53
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||26,453.65|44,394.14
六、其他综合收益的税后净额|||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
1.不能重分类进损益的其他综合收益|||
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(3)其他权益工具投资公允价值变动|||
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益|||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|||
(2)其他债权投资公允价值变动|||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额|||
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||51,073,842.46|57,299,656.67
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||51,047,388.81|57,255,262.53
(二)归属于少数股东的综合收益总额||26,453.65|44,394.14
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||0.59|0.75
(二)稀释每股收益(元/股)||0.59|0.75
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业收入|十七、4|293,303,558.37|241,217,804.47
减:营业成本|十七、4|184,620,101.57|146,290,494.25
税金及附加||2,983,739.99|2,073,341.49
销售费用||15,564,098.81|13,163,490.19
管理费用||16,091,204.35|14,614,741.48
研发费用||17,632,319.37|13,648,992.89
财务费用||-1,328,903.90|-343,862.20
其中:利息费用||26,939.45|216,710.55
利息收入||1,203,693.07|653,210.49
加:其他收益||7,441,855.52|19,859,884.23
投资收益(损失以“-”号填列)|十七、5|2,669,499.97|307,947.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||702,188.89|158,009.72
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-10,363,657.00|-5,503,410.08
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-593,967.01|-974,335.55
资产处置收益(损失以“-”号填列)||-27,807.46|-54,931.49
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||57,569,111.09|65,563,770.91
加:营业外收入||11,000.16|3,911.50
减:营业外支出||10,775.48|261,871.53
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||57,569,335.77|65,305,810.88
减:所得税费用||6,451,798.37|8,050,131.12
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||51,117,537.40|57,255,679.76
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||51,117,537.40|57,255,679.76
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||51,117,537.40|57,255,679.76
七、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)|||
(二)稀释每股收益(元/股)|||
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||181,036,073.69|152,331,890.54
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||614,310.86|582,495.15
收到其他与经营活动有关的现金|七、78|28,818,357.64|29,992,292.19
经营活动现金流入小计||210,468,742.19|182,906,677.88
购买商品、接受劳务支付的现金||119,938,677.60|59,651,583.77
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||31,003,822.12|25,707,639.08
支付的各项税费||13,173,048.38|13,275,868.23
支付其他与经营活动有关的现金|七、78|54,120,738.85|33,578,578.92
经营活动现金流出小计||218,236,286.95|132,213,670.00
经营活动产生的现金流量净额||-7,767,544.76|50,693,007.88
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|||
取得投资收益收到的现金||3,070,951.36|85,219.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||5,300.00|14,715.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|七、78|362,000,000.00|40,000,000.00
投资活动现金流入小计||365,076,251.36|40,099,934.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||18,375,875.45|4,311,163.27
投资支付的现金|||
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|七、78|392,000,000.00|150,000,000.00
投资活动现金流出小计||410,375,875.45|154,311,163.27
投资活动产生的现金流量净额||-45,299,624.09|-114,211,228.33
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||2,660,123.20|208,548,530.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
取得借款收到的现金||5,000,000.00|
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计||7,660,123.20|208,548,530.19
偿还债务支付的现金|||10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||17,373,936.67|227,821.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|||
支付其他与筹资活动有关的现金|七、78||22,584,186.08
筹资活动现金流出小计||17,373,936.67|32,812,007.74
筹资活动产生的现金流量净额||-9,713,813.47|175,736,522.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||216,574.19|-54,877.25
五、现金及现金等价物净增加额||-62,564,408.13|112,163,424.75
加:期初现金及现金等价物余额||138,678,835.82|26,515,411.07
六、期末现金及现金等价物余额||76,114,427.69|138,678,835.82
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||173,870,704.48|145,574,350.54
收到的税费返还||482,938.14|582,495.15
收到其他与经营活动有关的现金||28,389,833.32|29,765,684.18
经营活动现金流入小计||202,743,475.94|175,922,529.87
购买商品、接受劳务支付的现金||111,206,380.56|54,332,988.75
支付给职工及为职工支付的现金||30,729,736.46|25,404,708.69
支付的各项税费||12,752,689.23|13,051,199.78
支付其他与经营活动有关的现金||53,635,863.45|33,533,102.60
经营活动现金流出小计||208,324,669.70|126,321,999.82
经营活动产生的现金流量净额||-5,581,193.76|49,600,530.05
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|||
取得投资收益收到的现金||3,070,951.36|85,219.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||5,300.00|14,715.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金||362,000,000.00|40,000,000.00
投资活动现金流入小计||365,076,251.36|40,099,934.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||18,375,875.45|4,311,163.27
投资支付的现金|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金||392,000,000.00|150,000,000.00
投资活动现金流出小计||410,375,875.45|154,311,163.27
投资活动产生的现金流量净额||-45,299,624.09|-114,211,228.33
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||2,660,123.20|208,548,530.19
取得借款收到的现金||5,000,000.00|