TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
(2)青海省供给侧改革产业基金(有限合伙)长期借款215,000.00 万元已于2022 年6 月19日到期,经与青海省供给侧改革产业基金(有限合伙)协商后将该借款展期至2023年11月17日,截止2022年12月31日该银行展期部分借款余额185,000.00 万元,展期期间利率由原借款利率的5.295%调整至5.910%,与前展期期间利率5.910%一致;
(3)中国华融资产管理股份有限公司甘肃省分公司长期借款15,150.00万元、11,360.00万元分别于2022 年10 月21 日、2022 年12 月29 日到期,经与中国华融资产管理股份有限公司甘肃省分公司协商后将剩余借款12,150.00万元、9,900.00万元分别展期至2023年10月21日、2023年12月28日,截止2022年12月31日该银行展期部分借款金额分别为9,350.00万元、9,900.00万元,展期期间利率10.5%与原合同利率一致;
本期共展期长期借款金额357,050.00 万元,截正2022 年12 月31 日以展期借款余额为324,250.00 万元。
项目|期末余额|期初余额
长期租赁负债|2,493,675.85|
减:一年内到期的租赁负债|570,639.45|
合计|1,923,036.40|
注:本期确认租赁负债利息费用118,433.98元。
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|253,518,158.76|168,291,991.33
专项应付款|4,916,363.63|4,962,727.27
合计|258,434,522.39|173,254,718.60
注:上表中长期应付款指扣除专项应付款后的长期应付款。其他说明:
项目|期末余额|期初余额
国家开发基金有限公司借款*1|69,726,979.59|69,775,431.88
应付非银行金融机构款|471,381,914.14|302,290,382.00
减:一年内到期的长期应付款|287,590,734.97|203,773,822.55
合计|253,518,158.76|168,291,991.33
注1:国开基金的明股实债
2015年,西宁特殊钢股份有限公司、国开发展基金有限公司、青海西钢置业有限责任公司签订了以下主要内容的投资合同:
(1)国开发展基金有限公司以8,000.00万现金对青海西钢置业有限责任公司进行增资,增资后西宁特殊钢股份有限公司、国开发展基金有限公司对青海西钢置业有限责任公司持股比例分别为:55.63%、44.37%。(2017年3月18日,已收到国开发展基金有限公司转来的8,000.00万元资本金投入款,并办理完成了工商变更登记)
(2)增资完成后,国开发展基金有限公司不向青海西钢置业有限责任公司委派董事、监事和高级管理人员,股东会为青海西钢置业有限责任公司最高权力机构,如涉及影响国开发展基金有限公司权益的“重大事件”,应经全体股东所持表决权三分之二及以上决议通过,其他事项由全体股东所持表决权三分之一及以上决议通过。重大事项包括:
A.修改公司章程与国开发展基金有限公司相关内容、增加或减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式;
B.青海西钢置业有限责任公司设立新的子公司;
C.对外举借单独或合计超过青海西钢置业有限责任公司最近一期经审计净资产的70%的负债; D.在青海西钢置业有限责任公司财产或资产上设定任何担保权益或对外提供保证担保,单独或合计超过青海西钢置业有限责任公司最近一期经审计净资产的70%;
E.其他可能对国开发展基金有限公司的权利产生不利影响的重大事项。
(3)西宁特殊钢股份有限公司应在2023-2027年(12月24日)每年按1600万的价格回购国开发展基金有限公司持有的对青海西钢置业有限责任公司8000万元投资。截止本期剩余本金7,000.00万元;
(4)在西宁特殊钢股份有限公司完成股权回购日之前,每年青海西钢置业有限责任公司需向国开发展基金有限公司按固定的1.2%的年化投资收益率支付投资收益。
(5)西宁特殊钢集团有限责任公司对该投资的回购、投资收益等及相应的补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权费用的费用提供保证担保。
从已签订的投资合同判断,国开发展基金有限公司并未实质对公司之子公司青海西钢置业有限责任公司拥有影响其实际经营的权力,其享有投资回报是固定的并且国开发展基金有限公司无权力来影响其回报的金额,该投资行为实质系公司的一次融资行为。因此在合并报表层次,公司将其列式为非流动负债并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关要求进行了会计处理。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
2005 年青海省经贸厅对西宁特钢合金钢连扎改造项目拨|4,545,454.54|||4,545,454.54|注1
利息|417,272.73|--|46,363.64|370,909.09|
合计|4,962,727.27|--|46,363.64|4,916,363.63|/
注1财政拨款系根据青经投[2001]242号、[2002]847号文,2005年青海省经贸厅对西宁特钢合金钢连扎改造项目拨款1,000.00万元, 依据青海省财政厅下发文件青财建字[2010]677号文件关于上缴2009年度国债转贷资金本息的通知,规定十一年还清本金,并且每年收取剩余本金百分之2.25的利息,公司按照规定及时提取及归还本息。
项目|期初余额|期末余额|形成原因
弃置费用|11,431,600.00|11,431,600.00|注1
非诉行政执行裁定||6,768,090.00|注2
合计|11,431,600.00|18,199,690.00|
注1:本公司的弃置费系控股子公司青海江仓能源发展有限责任公司承担环境保护和生态恢复义务而预计的支出。弃置费的金额以最佳估计数值确定,即政府部门(国土资源管理部门)要求企业交纳的环境恢复保证金的金额确定。
注2:本公司的非诉行政执行裁定系子公司青海江仓能源发展有限责任公司向海西蒙古藏族自治州自然资源厅应缴纳的违规占用土地款。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
与资产相关政府补助|395,741,713.70|7,950,000.00|20,308,088.61|383,383,625.09|详见表1
与收益相关政府补助|142,956,511.11|6,375,105.22|7,440,255.50|141,891,360.83|详见表1
合计|538,698,224.81|14,325,105.22|27,748,344.11|525,274,985.92|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|期末余额|与资产相关/与收益相关
棚改补助资金*1|119,224,160.00||||119,224,160.00|与收益相关
老旧小区整治补助资金|114,105,000.00|7,950,000.00|||122,055,000.00|与资产相关
收海绵城市奖补资金|10,000,000.00||||10,000,000.00|与收益相关
节能重点工程|2,060,000.00||||2,060,000.00|与收益相关
稳岗补贴*2|4,370,875.28|2,157,105.22|6,527,980.50||--|与收益相关
专利补助|37,330.00||37,330.00||--|与收益相关
专利奖|75,535.00||12,555.00||62,980.00|与收益相关
综合示范创建(绿色工厂示范|150,000.00||||150,000.00|与收益相关
救灾物资调运装卸工作救援|2,000.00||||2,000.00|与收益相关
钢城特色小镇补助资金|161,366,666.67||5,000,000.00||156,366,666.67|与资产相关
三供一业政府补助专项资金|9,129,933.33||4,564,966.67||4,564,966.66|与资产相关
小棒2号联合探伤线科技升级|5,016,500.02||253,999.92||4,762,500.10|与资产相关
焦化干熄焦环保工程政府补|18,720,000.00||1,169,700.00||17,550,300.00|与资产相关
轧钢技术升级改造1|13,458,333.49||849,999.96||12,608,333.53|与资产相关
精品特钢大棒材生产线|10,399,999.86||650,000.04||9,749,999.82|与资产相关
大、小棒轧钢技术升级改造项|8,370,044.18||528,634.32||7,841,409.86|与资产相关
电炉等余热回收|6,273,000.00||369,000.00||5,904,000.00|与资产相关
智能化制造信息化提升及自|4,485,000.01||459,999.96||4,025,000.05|与资产相关
焦化废水处理工程政府补助|3,919,999.84||245,000.04||3,674,999.80|与资产相关
日处理废水|3,220,000.13||613,333.32||2,606,666.81|与资产相关
冶金固体废弃物综合利用升|2,730,000.03||69,999.96||2,660,000.07|与资产相关
在线状态监视系统改造|2,249,999.92||125,000.04||2,124,999.88|与资产相关
60 万吨矿渣微粉生产线项目|2,147,500.00||120,000.00||2,027,500.00|与资产相关
焦化储煤仓环保专项补助资|2,056,833.49||95,666.64||1,961,166.85|与资产相关
热水煤炭产业园区投资建设|1,937,304.00||||1,937,304.00|与资产相关
氢氧切割|1,804,999.97||95,000.04||1,709,999.93|与资产相关
中水制软水项目|1,600,000.00||160,000.00||1,440,000.00|与资产相关
大棒联合探伤线技术升级改|1,534,249.96||80,750.04||1,453,499.92|与资产相关
炼钢技术升级改造2|1,529,411.83||117,647.04||1,411,764.79|与资产相关
500TPD 套筒窑|1,488,889.14||266,666.64||1,222,222.50|与资产相关
节能改造项目——燃气综合|1,200,000.49||399,999.96||800,000.53|与资产相关
污染减排烧结脱硫等项目|1,080,000.00||120,000.00||960,000.00|与资产相关
环境改造工程|991,666.26||50,000.04||941,666.22|与资产相关
西钢环保项目|991,666.26||50,000.04||941,666.22|与资产相关
热处理炉|953,055.26||243,333.36||709,721.90|与资产相关
节能改造项目——节水|895,555.71||253,333.32||642,222.39|与资产相关
60 万吨立磨|855,000.00||45,000.00||810,000.00|与资产相关
燃煤锅炉改造|778,666.94||194,666.64||584,000.30|与资产相关
焦化脱硫技改工程脱硫废液|729,166.55||50,000.04||679,166.51|与资产相关
三炼除尘|599,999.71||66,666.72||533,332.99|与资产相关
快段机|599,999.52||200,000.04||399,999.48|与资产相关
回收西区水增建化学除油间|594,444.12||33,333.36||561,110.76|与资产相关
焦化脱硫技改补助资金|563,333.54||86,666.64||476,666.90|与资产相关
高炉煤气余压发电(TRT)|541,666.30||541,666.30||--|与资产相关
无电冶炼|540,000.00||120,000.00||420,000.00|与资产相关
节能改造项目——节电|522,222.37||133,333.32||388,889.05|与资产相关
矿区安全生产及环境治理|500,000.00||--||500,000.00|与资产相关
循环经济园区|479,166.55||76,666.68||402,499.87|与资产相关
老线污水改造|440,000.00||240,000.00||200,000.00|与资产相关
西钢水系统改造工程|432,778.54||126,666.60||306,111.94|与资产相关
精品特钢小棒材生产线|395,833.49||24,999.96||370,833.53|与资产相关
数字化调度指挥平台|375,000.00||300,000.00||75,000.00|与资产相关
网络管理系统|332,917.01||234,999.96||97,917.05|与资产相关
转炉生产特钢开发|313,332.89||80,000.04||233,332.85|与资产相关
环境治理污染减排|272,586.12||55,441.20||217,144.92|与资产相关
转炉吹炼|226,667.24||53,333.28||173,333.96|与资产相关
固体废弃物回收利用|206,834.04||48,666.60||158,167.44|与资产相关
三炼consteel电炉及LF炉除|180,000.00||180,000.00||--|与资产相关
节水型企业建设补助资金|174,794.00||--||174,794.00|与收益相关
炼钢升级改造|170,000.12||9,999.96||160,000.16|与资产相关
绿色转型生态文明发展专项|170,000.12||9,999.96||160,000.16|与资产相关
新建三座1000 立方氧气储罐|161,110.44||66,666.72||94,443.72|与资产相关
燃气综合利用工业炉窑节能|160,000.61||53,333.28||106,667.33|与资产相关
二锅炉除尘脱硫设施改造|156,667.11||39,999.96||116,667.15|与资产相关
 VD 炉改造(三炼)|130,555.26||33,333.36||97,221.90|与资产相关
总降改造及各级动力变动改|122,221.52||66,666.72||55,554.80|与资产相关
三泵战及一炼水系统改造|122,220.52||66,666.72||55,553.80|与资产相关
 LT 精炼炉|120,000.45||39,999.96||80,000.49|与资产相关
石灰石矿除尘设备升级改造|98,182.19||32,727.24||65,454.95|与资产相关
厂区环保治理(新)-污染源|92,242.24||27,350.64||64,891.60|与资产相关
 LF 精炼炉|52,222.37||13,333.32||38,889.05|与资产相关
专用设备|8,708.97||1,472.04||7,236.93|与资产相关
省级工程技术研究中心奖励||500,000.00|||500,000.00|与收益相关
昆仑英才-高端创新创业人才||200,000.00|61,600.00||138,400.00|与收益相关
科技奖补资金||100,000.00|||100,000.00|与收益相关
一次性扩岗补助||10,500.00|||10,500.00|与收益相关
产销一体化协同管控专项资||300,000.00|300,000.00||--|与收益相关
京青专家服务活动经费||10,000.00|10,000.00||--|与收益相关
一次性留工培训补助||3,017,500.00|--||3,017,500.00|与收益相关
研发项目补助|42,357.00|--|2,400.00||39,957.00|与资产相关
研发项目补助|6,861,816.83|80,000.00|490,790.00||6,451,026.83|与收益相关
合计|538,698,224.81|14,325,105.22|27,748,344.11||525,274,985.92|
注1:棚改补助资金系根据青海省住房和城乡建设部、青海省财政厅、青海省发展和改革委员会《关于下达2020 年城镇棚户区改造计划的通知》(青建房【2020】31 号)、青海省财政厅
《关于调整下达2020 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》(青财综字【2020】1357 号)、西宁市人民政府办公厅《关于调整2016 年城北区部分棚户区改造项目建设计划的批复》(宁政办【2019】12 号)、青海省财政厅《关于预拨2016 年城镇保证性安居工程专项资金的通知》(青财综字【2016】170 号),给予公司119,224,160.00元补助;
注2:稳岗补贴系根据青海省人力资源和社会保障厅、青海省财政厅、青海省发展和改革委员会、青海省经济和信息化委员会《关于印发青海省失业保险支持企业稳定职工就业岗位实施办法的通知》青人社厅发【2022】55 号文件批复,给予公司2,157,105.22 元补助,本期摊销6,527,980.50元。
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|1,045,118,252.00||||||1,045,118,252.00
注:截止2022年12月31日,控股股东所持股份中有18,046.00万股为本公司借款提供质
押,占母公司持有本公司持股比例的48.82%。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|2,228,007,494.75||15,574,100.00|2,212,433,394.75
合计|2,228,007,494.75||15,574,100.00|2,212,433,394.75
资本公积的说明:
如附注八、2 所述,本公司一级子公司青海西钢再生资源综合利用开发有限公司于2022年11月完成了对西宁西钢福利有限公司的收购,本次交易完成后,青海西钢再生资源综合利用开发有限公司持有西宁西钢福利有限公司100%的股权。本次收购以向西钢集团公司支付现金
15,574,100.00元作为购买对价,购买对价与交易日应享有的按照西宁西钢福利有限公司所有者权益在企业集团合并财务报表中的账面价值的份额之间的差额128,690.16元调增资本公积-股本溢价,已重述调整后本期合并层面减少资本公积-股本溢价15,574,100.00元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|8,713,927.61|40,736,298.95|23,046,212.06|26,404,014.50
合计|8,713,927.61|40,736,298.95|23,046,212.06|26,404,014.50
专项储备情况说明:专项储备本期增加系本公司及子公司江仓能源、西钢新材料公司按冶金行业规定标准、子公司西宁西钢矿业开发有限公司按照非金属矿山企业标准提取的安全生产费用,本期减少系支付用于安全措施项目的费用。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|192,877,289.99|-|-|192,877,289.99
合计|192,877,289.99|-|-|192,877,289.99
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|-3,186,802,306.02|-2,018,268,310.95
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)|6,117,868.96|25,792,521.19
调整后期初未分配利润|-3,180,684,437.06|-1,992,475,789.76
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-1,150,677,727.48|-1,147,281,922.28
减:提取法定盈余公积||
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||21,000,000.00
转作股本的普通股股利||
加:所有者权益其他内部结转|-2,749,663.16|-19,926,725.02
期末未分配利润|-4,334,111,827.70|-3,180,684,437.06
本期发生的同一控制的企业合并范围变更,影响本期期初未分配利润6,117,868.96 元、上期期初25,792,521.19 元,详见附注八、2 同一控制下企业合并;
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|7,362,436,763.48|7,446,652,757.55|11,658,508,526.75|10,651,299,545.19
其他业务|394,796,036.82|380,666,381.07|575,837,675.92|555,065,904.22
合计|7,757,232,800.30|7,827,319,138.62|12,234,346,202.67|11,206,365,449.41
项目|本年度|具体扣情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|775,723.28||1,223,434.62|
营业收入扣除项目合计金额|2,553.64||2,207.13|
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|0.33|/|0.18|/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|623.77||141.81|
2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。||||
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。||||
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。||||
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。|1,929.87||2,065.32|
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。||||
与主营业务无关的业务收入小计|2,553.64||2,207.13|
二、不具备商业实质的收入||||
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。||||
营业收入扣除后金额|773,169.64||1,221,227.49|
合同分类|房地产开发及销售分部|煤炭开采及销售分部|炼钢轧钢分部|资源综合利用|商贸及其他分部|合计
商品类型||||||
商品房销售收入|10,137,023.16|--|--|--|--|10,137,023.16
焦炭及化产品收入|--|1,170,671,479.26|--|--|--|1,170,671,479.26
钢材销售收入|--|--|5,591,581,671.15|--|--|5,591,581,671.15
矿渣、微粉等|--|--|--|102,211,547.27|--|102,211,547.27
钢铁制品、合金等贸易收入|--|--|--|--|484,798,093.50|484,798,093.50
劳保用品、印刷品等收入|--|--|--|--|3,036,949.14|3,036,949.14
合计|10,137,023.16|1,170,671,479.26|5,591,581,671.15|102,211,547.27|487,835,042.64|7,362,436,763.48
按经营地区分类||||||
华北地区|--|--|349,852,582.78|--|--|349,852,582.78
华东地区|--|--|1,345,145,187.32|--|--|1,345,145,187.32
西南地区|--|--|2,082,295,443.45|--|152,987,172.58|2,235,282,616.03
中南地区|--|--|524,494,622.19|--|--|524,494,622.19
西北地区|10,137,023.16|1,170,671,479.26|1,250,942,637.53|102,211,547.27|334,847,870.06|2,868,810,557.28
东北地区|--|--|38,851,197.88|--|--|38,851,197.88
出口|--|--|--|--|--|--
合计|10,137,023.16|1,170,671,479.26|5,591,581,671.15|102,211,547.27|487,835,042.64|7,362,436,763.48
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|8,283,792.39|15,920,495.88
教育费附加|3,657,970.12|6,871,786.22
地方教育费附加|2,438,646.99|4,581,190.85
资源税|1,103,336.92|2,059,600.72
土地增值税|1,520,592.60|4,612,692.49
房产税|33,196,424.70|33,051,607.56
印花税|9,508,446.33|10,420,965.73
土地使用税|12,586,933.61|12,515,277.43
车船使用税|47,425.80|67,074.10
环境保护税|1,381,728.38|2,209,913.10
契税|--|49,350.00
合计|73,725,297.84|92,359,954.08
项目|本期发生额|上期发生额
运费|5,800,850.83|9,757,292.98
佣金||700,689.72
职工薪酬|21,731,494.92|29,421,735.14
差旅费|3,801,578.62|6,108,401.76
物料消耗|2,146,064.71|3,891,045.07
装卸倒运费|4,676,079.10|5,942,441.74
办公费|261,142.10|50,152.17
折旧费|703,674.37|711,548.78
劳务费|6,540,879.60|9,937,099.82
租赁费|1,237,687.79|2,813,152.59
仓储费|2,572,789.36|4,295,502.74
业务招待费|1,405,420.68|2,186,203.75
其他|1,514,281.57|3,269,813.28
合计|52,391,943.65|79,085,079.54
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|51,879,474.20|57,115,223.12
无形资产摊销|25,815,359.78|23,819,712.38
安全基金|21,722,034.72|20,295,491.16
折旧|39,483,125.51|31,454,350.30
物料消耗|3,496,788.50|2,636,796.51
业务招待费|961,050.85|1,557,261.05
差旅费|510,771.34|878,192.62
办公费|359,009.88|414,912.89
租赁费|170,587.96|192,888.84
财产保险|2,196,198.65|751,574.90
水电能源物管费|12,906,587.77|18,267,336.12
维修费|30,663.81|67,581.03
中介机构费用|2,501,979.55|2,857,395.99
长期资产摊销|14,233,543.23|14,233,543.13
停工损失|34,441,916.02|--
防疫物资|1,802,935.74|--
其他零星费用|11,730,970.76|15,183,593.51
合计|224,242,998.27|189,725,853.55
项目|本期发生额|上期发生额
材料费|327,884,814.45|392,006,371.46
燃料及动力|12,907,054.35|14,728,988.92
人员人工及折旧费|23,120,805.90|23,786,604.14
其他零星费用|15,118,742.75|20,430,062.04
合计|379,031,417.45|450,952,026.56
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|517,948,891.93|543,022,345.09
减:利息收入|12,212,633.89|20,256,517.28
汇兑损益||--
银行手续费|7,560,271.43|7,933,254.65
贴现利息|22,089,878.85|74,507,726.78
未确认融资费用|23,591,404.70|47,483,621.42
其他|10,776,678.03|89,574.65
合计|569,754,491.05|652,780,005.31
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|30,198,699.57|35,071,863.38
税收返还/减免|4,089,315.90|17,306,438.10
税务返还代缴个税手续费|49,919.83|30,084.76
合计|34,337,935.30|52,408,386.24
项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关
节能重点工程||2,000,000.00|与收益相关
稳岗补贴|6,788,335.96|8,910,721.98|与收益相关
专利补助|37,330.00|47,580.00|与收益相关
专利奖|12,555.00|51,565.00|与收益相关
钢城特色小镇补助资金|5,000,000.00|5,000,000.00|与资产相关
三供一业政府补助专项资金|4,564,966.67|4,564,966.67|与资产相关
小棒2号联合探伤线科技升级项目|253,999.92|63,499.98|与资产相关
焦化干熄焦环保工程政府补助资金|1,169,700.00|1,170,000.00|与资产相关
轧钢技术升级改造1|849,999.96|849,999.96|与资产相关
精品特钢大棒材生产线|650,000.04|650,000.04|与资产相关
大、小棒轧钢技术升级改造项目|528,634.32|528,634.32|与资产相关
电炉等余热回收|369,000.00|369,000.00|与资产相关
智能化制造信息化提升及自动化配套改造项目|459,999.96|114,999.99|与资产相关
焦化废水处理工程政府补助资金|245,000.04|245,000.04|与资产相关
日处理废水|613,333.32|613,333.32|与资产相关
冶金固体废弃物综合利用升级改造|69,999.96|69,999.97|与资产相关
在线状态监视系统改造|125,000.04|125,000.04|与资产相关
60万吨矿渣微粉生产线项目|120,000.00|120,000.00|与资产相关
焦化储煤仓环保专项补助资金|95,666.64|95,666.71|与资产相关
氢氧切割|95,000.04|95,000.03|与资产相关
大棒联合探伤线技术升级改造项目|80,750.04|80,750.04|与资产相关
炼钢技术升级改造2|117,647.04|117,647.04|与资产相关
500TPD套筒窑|266,666.64|266,666.64|与资产相关
节能改造项目——燃气综合利用|399,999.96|399,999.95|与资产相关
污染减排烧结脱硫等项目|120,000.00|120,000.00|与资产相关
环境改造工程|50,000.04|50,000.04|与资产相关
西钢环保项目|50,000.04|50,000.04|与资产相关
热处理炉|243,333.36|243,333.36|与资产相关
节能改造项目——节水|253,333.32|253,333.32|与资产相关
60万吨立磨|45,000.00|45,000.00|与资产相关
燃煤锅炉改造|194,666.64|194,666.64|与资产相关
焦化脱硫技改工程脱硫废液提盐项目补助资金|50,000.04|49,999.96|与资产相关
三炼除尘|66,666.72|66,666.72|与资产相关
快段机|200,000.04|200,000.04|与资产相关
回收西区水增建化学除油间|33,333.36|33,333.36|与资产相关
焦化脱硫技改补助资金|86,666.64|86,666.66|与资产相关
高炉煤气余压发电(TRT)|541,666.30|650,000.04|与资产相关
无电冶炼|120,000.00|120,000.00|与资产相关
节能改造项目——节电|133,333.32|133,333.32|与资产相关
循环经济园区|76,666.68|76,666.68|与资产相关
老线污水改造|240,000.00|240,000.00|与资产相关
西钢水系统改造工程|126,666.60|126,666.60|与资产相关
精品特钢小棒材生产线|24,999.96|24,999.96|与资产相关
数字化调度指挥平台|300,000.00|300,000.00|与资产相关
网络管理系统|234,999.96|234,999.96|与资产相关
转炉生产特钢开发|80,000.04|80,000.04|与资产相关
环境治理污染减排|55,441.20|55,441.20|与资产相关
转炉吹炼|53,333.28|53,333.28|与资产相关
固体废弃物回收利用|48,666.60|48,666.60|与资产相关
三炼consteel电炉及LF炉除尘|180,000.00|180,000.00|与资产相关
节水型企业建设补助资金||196,206.00|与收益相关
炼钢升级改造|9,999.96|9,999.96|与资产相关
绿色转型生态文明发展专项治理|9,999.96|9,999.96|与资产相关
新建三座1000立方氧气储罐|66,666.72|66,666.72|与资产相关
燃气综合利用工业炉窑节能|53,333.28|53,333.28|与资产相关
二锅炉除尘脱硫设施改造|39,999.96|39,999.96|与资产相关
 VD炉改造(三炼)|33,333.36|33,333.36|与资产相关
总降改造及各级动力变动改造|66,666.72|66,666.72|与资产相关
三泵战及一炼水系统改造|66,666.72|66,666.72|与资产相关
 LT精炼炉|39,999.96|39,999.96|与资产相关
石灰石矿除尘设备升级改造项目补助资金|32,727.24|32,727.24|与资产相关
厂区环保治理(新)-污染源监控|27,350.64|27,350.64|与资产相关
LF精炼炉|13,333.32|13,333.32|与资产相关
专用设备|1,472.04|1,472.04|与资产相关
合金钢小型连轧项目||199,999.46|与资产相关
连续式轧钢机改造||1,333,333.52|与资产相关
一炼除尘||873,332.98|与资产相关
中水制软水项目|160,000.00||与资产相关
产销一体化协同管控专项资金|300,000.00||与收益相关
京青专家服务活动经费|10,000.00||与收益相关
政策产业扶持资金|1,690,000.00||与收益相关
节能补助资金|500,000.00||与收益相关
研发项目补助|552,390.00|1,737,902.00|与收益相关
研发项目补助|2,400.00|2,400.00|与资产相关
合计|30,198,699.57|35,071,863.38|
|||
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-67,435,338.21|72,449,864.27
债务重组收益|3,166,263.01|5,041,354.57
合计|-64,269,075.20|77,491,218.84
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-49,284.42|-244,959.30
合计|-49,284.42|-244,959.30
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失||
其他应收款坏账损失||
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
坏账损失|-37,449,202.90|20,967,526.48
合计|-37,449,202.90|20,967,526.48
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-90,167,009.92|-24,360,850.80
三、长期股权投资减值损失||-7,823,166.60
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||-66,487,565.37
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||-2,135,303,883.48
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||-4,193,970.83
十一、商誉减值损失||
十二、其他||-59,511,002.18
合计|-90,167,009.92|-2,297,680,439.26
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得或损失|-16,809,636.12|
合计|-16,809,636.12|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠|500,000.00|-|500,000.00
罚没利得|15,100.00|94,200.00|15,100.00
无法支付应付款|829,309.46|-|829,309.46
非流动资产毁损报废利得||1,141,581.92|
其他|24,157.12|351,196.94|24,157.12
合计|1,368,566.58|1,586,978.86|1,368,566.58
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|50,000.04|50,000.04|50,000.04
非流动资产报废损失|171,983.58||172,883.58
滞纳金支出|50,369,234.76|37,882,734.07|50,369,234.76
非诉行政执行裁定|6,768,090.00||6,768,090.00
其他|117,268.14|792,808.20|117,268.14
合计|57,476,576.52|38,725,542.31|57,477,476.52
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|3,005,051.86|42,247,825.07
递延所得税费用|22,965,923.57|2,192,229.89
合计|25,970,975.43|44,440,054.96
项目|本期发生额
利润总额|-1,599,746,769.78
按法定/适用税率计算的所得税费用|-239,962,015.47
子公司适用不同税率的影响|-56,948,856.44
调整以前期间所得税的影响|2,002,109.83
非应税收入的影响|10,078,540.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|4,385,185.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|306,455,900.77
所得税减免优惠的影响|-39,889.36
所得税费用|25,970,975.43
项目|本期发生额|上期发生额
保证金及押金|3,636,600.00|10,872,033.42
存款利息|8,700,044.00|20,185,242.87
政府补助|16,775,460.68|38,713,704.12
保险公司赔款|1,094,652.54|2,055,435.68
收到的其他款项|6,790,191.96|14,145,997.86
合计|36,996,949.18|85,972,413.95
项目|本期发生额|上期发生额
手续费|2,570,219.39|5,261,607.16
办公费|68,944.44|990,113.07
差旅费|4,026,437.42|7,710,687.39
业务招待费|1,878,441.87|3,039,735.97
运费|156,605,811.99|228,607,134.31
租赁费|1,454,643.14|2,897,444.31
保证金及押金|4,065,940.00|9,408,237.00
职工备用金|2,438,231.14|5,656,683.13
保险费用|1,584,455.42|1,461,380.70
中介机构费|1,050,850.77|2,381,973.15
检修费|11,953,894.46|12,250,590.16
代收支款项(办证费等)|1,450,598.54|18,600,006.46
安全生产费|1,523,777.17|1,354,353.93
税收滞纳金|377,790.41|686,049.58
装卸费|1,242,773.36|1,276,498.42
仓储费|2,599,990.47|6,771,861.86
其他|11,297,444.02|46,406,310.11
合计|206,190,244.01|354,760,666.71
项目|本期发生额|上期发生额
剥离商混补价|--|10,000,000.00
合计||10,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
保证金||4,180,000.00
保证金利息||1,677,510.46
票据解付||1,050,000,000.00
票据贴现|96,408,475.26|
非银行金融机构款|405,000,000.00|
关联方单位筹资款|6,443,352,008.58|7,292,935,252.14
其他单位筹资款|1,185,054,541.76|197,162,915.34
合计|8,129,815,025.60|8,545,955,677.94
项目|本期发生额|上期发生额
保证金及押金|13,500,000.00|6,000,000.00
国开发展基金有限公司||10,000,000.00
非银行金融机构款|350,128,749.75|389,530,340.69
关联方单位往来款|5,823,943,971.11|8,299,786,879.39
其他单位往来款|702,952,802.00|176,800,000.00
其他|5,443,538.47|2,143,640.15
合计|6,895,969,061.33|8,884,260,860.23
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|-1,625,717,745.21|-2,665,559,051.19
加:资产减值准备|90,167,009.92|2,297,680,439.26
信用减值损失|37,449,202.90|-20,967,526.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|490,566,274.93|493,149,927.18
使用权资产摊销|552,961.44|
无形资产摊销|25,815,359.78|23,819,712.38
长期待摊费用摊销|8,948,455.62|10,758,155.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|16,809,636.12|
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|171,983.58|
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|49,284.42|244,959.30
财务费用(收益以“-”号填列)|574,406,853.51|665,013,693.29
投资损失(收益以“-”号填列)|64,269,075.20|-77,491,218.84
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|22,412,962.11|2,073,967.05
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|552,961.46|
存货的减少(增加以“-”号填列)|174,993,178.12|140,265,650.56
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-48,595,605.91|580,237,590.17
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|557,502,466.78|-20,363,729.81
其他||
经营活动产生的现金流量净额|390,354,314.77|1,428,862,568.65
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
当期新增使用权资产|2,764,807.28|
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|59,468,961.08|121,840,622.29
减:现金的期初余额|121,840,622.29|199,057,559.17
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-62,371,661.21|-77,216,936.88
|金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|15,574,100.00
其中:西宁西钢福利有限公司|15,574,100.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物|717,340.84
其中:西宁西钢福利有限公司|717,340.84
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|--
其中:西宁西钢福利有限公司|--
取得子公司支付的现金净额|14,856,759.16
调整数|-14,856,759.16
支付的其他与筹资活动有关的现金|14,856,759.16
注:根据八、2 所述,同一控制下企业合并因视同合并后的主体在以前期间一直存在,在编制合并日的合并现金流量表时,应包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日产生的现金流量。对其内部交易产生的现金流量,按照合并财务报表准则规定的有关原则进行抵销,同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整。上述取得子公司支付的现金净额在同一控制下,由于合并日支付的合并现金对价在合并报表层面并不是伴随着长期资产和投资的同步增加,而是体现为权益的减少,属于筹资活动的现金流出,列示为“支付的其他与筹资活动有关的现金”。
项目|期末余额|期初余额
一、现金|59,468,961.08|121,840,622.29
其中:库存现金|698.66|585.76
可随时用于支付的银行存款|59,468,262.42|121,840,036.53
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|59,468,961.08|121,840,622.29
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
注:子公司青海西钢置业有限责任公司的部分银行存款账户为房管局监管账户,资金支出需要经房管局网上审核(审核时需要上传合同等资料),主要审核款项的使用范围,要求款项支出全部用于房地产开发,时间一般是1-2天,因此本公司将其划分为现金及现金等价物。
(5)应收票据贴现、背书等交易对现金流量的影响
对于因销售商品或提供劳务从客户取得银行承兑汇票,若在贴现时终止确认,则贴现取得的现金作为经营活动现金流入;若票据在贴现时不满足终止确认条件,则贴现取得的现金作为筹资活动现金流入。票据到期日假设出票人实际向持票银行付款,应收票据与短期借款同时减少,由于企业不涉及实际现金收付,在现金流量表中没有反映。
期末由于承兑汇票、信用证的保证金合计1,169,827,201.29 元在到期日前处于冻结状态,不能随时支取用于支付用途,故不作为现金及现金等价物。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|1,169,905,668.97|见注释七、1
固定资产|2,473,632,500.52|注1   注2   注3
无形资产|432,383,385.64|注2   注3
应收账款|3,679,311.96|注2
投资性房地产|7,835,912.42|注1
在建工程|9,333,000.00|注2
工程物资|12,929,300.00|注2
合计|4,109,699,079.51|
注1:(投资性房地产、固定资产):
(1)1根据子公司青海江仓能源发展有限责任公司与青海省信保小额贷款有限公司签订的流动资金借款合同(信保小贷借字第20220914-001号),借款期限1年(2022/9/14-2023/9/14),本金24,000,000.00元,借款利率12%;
2抵押合同(信保小贷抵字第2022091401-001 号),抵押物为投资性房地产银龙大厦11、12楼的账面价值为7,835,912.42 元,担保的主债权为主合同债务人办理主合同项下贷款的本金2,400.00万元整,利率12%,贷款期限2022年9月14日至2023年9月14日止;
3保证合同(信保小贷保字第2022091401-001 号、信保小贷保字第2022091401-002号、信保小贷保字第2022091401-003号)分别由西宁特殊钢集团有限责任公司、青海江仓能源选煤有限公司、青海江仓煤业有限责任公司进行担保,担保期间:自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起叁年。“主合同债务人履行债务期限届满之日”还包括主合同债务人在分期清偿债务的情形下,每一笔债务到期日以及根据主合同约定,债权人宣布债务提前到期之日。
4青海江仓能源发展有限责任公司与青海省信保小额贷款有限公司签订的流动资金借款合同(信保小贷借字第20220914-001 号)由西宁特殊钢集团有限责任公司提供的担保(信保小贷保字第2022091401-001号),西宁特殊钢集团有限责任公司为保障自身权益,要求青海江仓能源发展有限责任公司以自身的房屋建筑物和投资性房地产向其进行反担保。截止2022 年12月31日,受限固定资产-房屋建筑物账面原值62,220,525.59 元,净值43,266,531.49元、受限投资性房地产账面原值16,544,342.58元,净值7,835,912.42元
(2)2020年11 月13日青海江仓能源发展有限责任公司与其母公司西宁特殊钢股份有限公司签署了担保协议,对截止至2020年10月31日,青海江仓能源发展有限责任公司向其母公司西宁特殊钢股份有限公司借款加本金余额合计1,365,659,896.19元进行抵押担保。以应收账款、无形资产、投资性房地产、固定资产、其他应收款等全部资产进行担保。
该投资性房地产同时抵押给信保小贷(不动产抵押证明:青(2022)西宁市不动产证明第0027557号)、西钢股份及西钢集团。
注2:(固定资产、在建工程、工程物资、应收账款、无形资产):
(1)根据本公司与西矿(天津)融资租赁有限公司签定的《融资租赁合同》(ZL-RZ-2021-015),本公司以原值193,661,351.64元,净值59,020,634.87元的固定资产作为抵押,取得西矿(天津)融资租赁有限公司8,000.00 万元的长期借款,期限2年(2021/12/6-2023/12/6);年利率6.3%;
(2)根据青海西钢新材料有限公司与西矿(天津)融资租赁有限公司签定的《融资租赁合同》((ZL-RZ-2022-004)本公司以原值54,193,781.43元,净值39,921,248.38 元的固定资产作为抵押,西矿(天津)融资租赁有限公司3800.00万元的短期借款,期限1年(2022/6/20-2023/6/20),年利率6.3%;
(3)根据本公司与西矿(天津)融资租赁有限公司签定的《融资租赁合同》((ZL-RZ-2022-013)本公司以原值44,661,297.01 元,净值36,175,650.61元的固定资产作为抵押,西矿(天津)融资租赁有限公司2,600.00万元的长期借款,期限2年(2022/12/7-2024/12/7)年利率6.3%;
(4)根据本公司与中国华融资产管理股份有限公司甘肃省分公司签订的借款协议(甘肃
Y27190032-1),期限:3年(2019/10/21-2022/10/21);到期后展期,与中国华融资产管理股份有限公司甘肃省分公司签订的还款协议之补充协议(编号为甘肃Y27190032-7号),最终确定期限为1年(2022/10/21-2023/10/21)金额为1.215 亿元,以我公司原值598,479,067.63 元,净值368,177,413.42 元的固定资产作为抵押。
(5)2020年12 月25日本公司与中国华融资产管理股份有限公司甘肃分公司签订《债权转让协议》(合同编号:甘肃Y27200043-1),期限2年(2020/12/29-2022/12/28),利率10.5%,到期后展期,与中国华融资产管理股份有限公司甘肃省分公司签订的还款协议之补充协议(编号为甘肃Y27200043-6号),最终确定期限为1年(2022/12/29-2023/12/28)金额为0.99亿元,该合同以本公司的原值596,187,270.18元,净值388,104,827.37设备作为抵押;
(6)2022年2月22日本公司与北京中煤融资租赁有限责任公司签订的《融资租赁合同》(ZZ-RZZL-2022-001),该合同以本公司设备作为融资标的物,通过售后回租方式在北京中煤融资租赁有限责任公司申请金额人民币1.5亿元整,期限3年的融资租赁业务;采用浮动利率,年租赁利率为同期中国人民银行1-5年期贷款基准利率6%。截止至2022年6月30日受限固定资产原值321,754,591.80 元,净值260,621,218.88元
(7)2020年7月30日子公司青海西钢新材料有限公司与信达金融租赁有限公司签订的《融资租赁合同》(合同编号:XDZL-A-2020-034-SHHZ),该合同以青海西钢新材料有限公司小棒生产线的相关设备作为融资标的物,通过融资租赁的方式向信达金融租赁有限公司申请人民币4亿元,期限3年(2020/7/20-2023/7/20),租赁保证金3800万,租赁手续费720 万元,合同签订日年租赁利率:4.2%,从起租日起,租赁利率自次年开始于每年的1月1日(调整日)调整一次,每次调整时,租赁利率依据调整日前一日即上年12月31日所适用的相应品种的LPR同比例、同方向调整。截止2022年12月31日受限固定资产原值703,656,550.72元,净值529,562,690.93元。
(8)12022年12月20日子公司青海江仓能源发展有限责任公司与中国银行股份有限公司西宁市城西支行签订流动资金借款合同(2022年青中银城西短借字003号),以青海江仓能源发展有限责任公司的原值428,352,120.39元,净值86,548,158.86元机器设备作为抵押(抵押合同编号:2022 年青中银城西抵字001号),应收账款3,679,311.96元作为质押(质押合同编号:2022年青中银城西质字002 号、应收账款对应贸易合同编号:JCWCM2022-12-2,取得3,500.00万元借款,借款期限1 年(2022/12/20-2023/12/20)贷款利率:4.35%。借款用途:购原料煤;2西宁特殊钢集团有限责任公司为青海江仓能源发展有限责任公司在中国银行城西支行签订流动资金借款合同(2022年青中银城西短借字003号)提供担保(2022年青中银城西保字003号),西宁特殊钢集团有限责任公司为保障自身权益,青海江仓能源发展有限责任公司以本公司土地提供反担保,截止2022年12月31日抵押无形资产账面原值110,582,960.92元,净值
76,054,457.18元。
(9)子公司青海江仓能源发展有限责任公司于青海银行城北支行签订的《流动资金借款合同》(青银(0601)流贷字(2022)年第000018号),借款本金:玖仟伍佰万元整;借款期限:1年
(2022/9/29-2023/9/29)由西宁特殊钢集团有限责任公司提供担保(保证合同编号:(0601)青银保字(2022)年第000076 号)。2022年9月30日西宁特殊钢集团有限责任公司为保障自身权益,与青海江仓能源发展有限责任公司签订了反担保协议,截止至2022年12 月31日抵押的机器设备账面原值649,762,539.63元,净值242,796,415.64元,抵押无形资产账面原值
110,582,960.92元,净值76,054,457.18元。(该无形资产同时抵押给西宁特殊钢集团有限责任公司、青海银行城北支行,详见注释55、注2(8))
(10)1根据二级子公司青海江仓煤业有限责任公司与青海省信保小额贷款有限公司签订的流动资金借款合同(信保小贷借字第20221020-001号),借款期限6个月(2022/10/20-2023/4/20),本金25,000,000.00元,借款利率12%;