TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|8,947,953.01|11,763,385.20||1,666,048.62||19,045,289.59
在产品||3,559,722.62||||3,559,722.62
库存商品|5,363,355.05|7,107,331.23||2,446,818.81||10,023,867.47
发出商品|156,005.20|3,240,213.69||1,374,230.37||2,021,988.52
委托加工物质||201,979.32||||201,979.32
低值易耗品|23,391.53|4.31||4.31||23,391.53
合计|14,490,704.79|25,872,636.37||5,487,102.11||34,876,239.05
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的债权投资||
一年内到期的其他债权投资||
定期存款|54,934,722.20|59,417,705.48
合计|54,934,722.20|59,417,705.48
项目|期末余额|期初余额
待抵扣增值税|2,771,347.29|12,312,879.18
预缴企业所得税||11,787.78
方正证券收益凭证||50,498,966.14
合计|2,771,347.29|62,823,633.10
项目|期末余额|期初余额
非上市权益工具投资|88,965,511.11|45,517,237.33
合计|88,965,511.11|45,517,237.33
项目|本期确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
福建富兰光学股份有限公司||23,448,273.78|||根据业务模式及合同现金流量判断|
建瓯市天翔机械制造有限公司|||484,000.00||根据业务模式及合同现金流量判断|
北京耐德佳显示技术有限公司|||||根据业务模式及合同现金流量判断|
项目|期末余额|期初余额
固定资产|281,297,761.29|218,777,917.11
固定资产清理||
合计|281,297,761.29|218,777,917.11
表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子设备及其他|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|47,071,275.84|245,081,791.60|1,203,205.61|26,957,831.06|320,314,104.11
2.本期增加金额|1,154,291.96|92,579,580.83||4,297,582.43|98,031,455.22
(1)购置|1,154,291.96|89,547,940.47||4,297,582.43|94,999,814.86
(2)在建工程转入||3,031,640.36|||3,031,640.36
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额||4,334,434.05|3,539.82|2,047,442.08|6,385,415.95
(1)处置或报废||2,304,980.87|3,539.82|2,047,442.08|4,355,962.77
(2)其他转出||2,029,453.18|||2,029,453.18
4.期末余额|48,225,567.80|333,326,938.38|1,199,665.79|29,207,971.41|411,960,143.38
二、累计折旧|||||
1.期初余额|16,307,469.03|69,060,398.34|1,047,613.72|15,120,705.91|101,536,187.00
2.本期增加金额|2,530,588.21|26,634,283.30|49,782.09|3,599,965.02|32,814,618.62
(1)计提|2,530,588.21|26,634,283.30|49,782.09|3,599,965.02|32,814,618.62
3.本期减少金额||1,870,920.04||1,817,503.49|3,688,423.53
(1)处置或报废||819,526.45||1,817,503.49|2,637,029.94
(2)其他转出||1,051,393.59|||1,051,393.59
4.期末余额|18,838,057.24|93,823,761.60|1,097,395.81|16,903,167.44|130,662,382.09
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|29,387,510.56|239,503,176.78|102,269.98|12,304,803.97|281,297,761.29
2.期初账面价值|30,763,806.81|176,021,393.26|155,591.89|11,837,125.15|218,777,917.11
(2).暂时闲置的固定资产情况
(5).未办妥产权证书的固定资产情况
项目|期末余额|期初余额
在建工程|91,336,200.36|58,070,778.59
工程物资||
合计|91,336,200.36|58,070,778.59
上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
南区镜头扩产项目工程|67,153,472.03||67,153,472.03|54,199,032.71||54,199,032.71
设备安装|24,182,728.33||24,182,728.33|2,960,706.70||2,960,706.70
其他车间改造工程||||911,039.18||911,039.18
合计|91,336,200.36||91,336,200.36|58,070,778.59||58,070,778.59
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
南区镜头扩产项目工程||54,199,032.71|12,954,439.32|||67,153,472.03||||||自有及募集资金
合计||54,199,032.71|12,954,439.32|||67,153,472.03|/|/|||/|/
项目|土地使用权|软件|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|7,786,054.33|3,000,186.11|10,786,240.44
2.本期增加金额||336,283.19|336,283.19
(1)购置||336,283.19|336,283.19
(2)内部研发|||
(3)企业合并增加|||
3.本期减少金额|8,381.94||8,381.94
(1)处置|8,381.94||8,381.94
4.期末余额|7,777,672.39|3,336,469.30|11,114,141.69
二、累计摊销|||
1.期初余额|1,563,870.49|2,631,233.31|4,195,103.80
2.本期增加金额|285,831.30|502,286.20|788,117.50
(1)计提|285,831.30|502,286.20|788,117.50
3.本期减少金额|3,017.50||3,017.50
(1)处置|3,017.50||3,017.50
4.期末余额|1,846,684.29|3,133,519.51|4,980,203.80
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
(1)计提|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|5,930,988.10|202,949.79|6,133,937.89
2.期初账面价值|6,222,183.84|368,952.80|6,591,136.64
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
办公楼及食堂装修|1,116,603.82|5,246,671.59|1,313,439.11||5,049,836.30
车间装修|6,334,047.31|7,757,102.07|3,421,424.54||10,669,724.84
高压配电增容工程|969,571.85||211,009.20||758,562.65
网络工程||373,849.55|24,923.28||348,926.27
合计|8,420,222.98|13,377,623.21|4,970,796.13||16,827,050.06
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|45,036,418.49|6,973,902.63|19,066,155.28|2,882,292.90
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损|31,987,326.99|6,746,634.08|38,766,302.25|8,425,725.44
递延收益|17,800,580.43|2,670,087.07|12,872,589.07|1,930,888.36
限制性股权激励|3,044,981.89|456,747.23|15,500,545.00|2,325,081.75
交易性金融负债|78,400.00|11,760.00||
合计|97,947,707.80|16,859,131.01|86,205,591.60|15,563,988.45
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动|23,448,273.78|3,517,241.07||
内部交易未实现利润|||784,204.55|117,630.68
固定资产加速折旧|93,154,230.40|14,534,807.40|96,441,286.77|15,216,294.73
交易性金融工具公允价值变动|1,265,049.55|196,595.75|514,545.06|78,564.66
合计|117,867,553.73|18,248,644.22|97,740,036.38|15,412,490.07
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||
可抵扣亏损|1,173,331.76|902,269.67
合计|1,173,331.76|902,269.67
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年|150,060.65|150,060.65|2017年度可抵扣亏损
2023年|121,714.25|121,714.25|2018年度可抵扣亏损
2024年|||2019年度可抵扣亏损
2025年|325,634.83|325,634.83|2020年度可抵扣亏损
2026年|304,859.94|304,859.94|2021年度可抵扣亏损
2027年|271,062.09||2022年度可抵扣亏损
合计|1,173,331.76|902,269.67|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
工程、设备预付款|179,162.48||179,162.48|70,172,595.72||70,172,595.72
定期存款|31,410,398.32||31,410,398.32|53,008,333.33||53,008,333.33
合计|31,589,560.80||31,589,560.80|123,180,929.05||123,180,929.05
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
交易性金融负债||78,400.00||78,400.00
其中:||||
外汇掉期合约||78,400.00||78,400.00
合计||78,400.00||78,400.00
项目|期末余额|期初余额
应付采购及劳务款|78,861,371.73|113,107,475.15
应付设备及工程款|8,595,861.83|11,102,932.83
合计|87,457,233.56|124,210,407.98
项目|期末余额|期初余额
预收货款|15,234,365.08|11,049,699.40
合计|15,234,365.08|11,049,699.40
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|13,953,095.54|139,527,257.39|143,034,486.27|10,445,866.66
二、离职后福利-设定提存计划||6,678,701.63|6,544,708.19|133,993.44
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|13,953,095.54|146,205,959.02|149,579,194.46|10,579,860.10
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|13,868,116.93|126,006,893.85|129,536,077.50|10,338,933.28
二、职工福利费||4,712,116.25|4,712,116.25|
三、社会保险费|5,217.87|3,030,371.78|3,024,941.01|10,648.64
其中:医疗保险费|5,217.87|2,320,947.04|2,320,172.57|5,992.34
工伤保险费||261,275.78|256,619.48|4,656.30
生育保险费||448,148.96|448,148.96|
四、住房公积金|54,432.00|4,023,068.00|4,009,766.00|67,734.00
五、工会经费和职工教育经费|25,328.74|1,754,807.51|1,751,585.51|28,550.74
合计|13,953,095.54|139,527,257.39|143,034,486.27|10,445,866.66
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||6,515,805.06|6,385,974.66|129,830.40
2、失业保险费||162,896.57|158,733.53|4,163.04
3、企业年金缴费||||
合计||6,678,701.63|6,544,708.19|133,993.44
项目|期末余额|期初余额
增值税|3,308,599.28|2,683,029.14
企业所得税|3,429,502.94|3,555,058.03
个人所得税|130,573.29|82,403.72
城市维护建设税|173,967.29|187,812.04
房产税|139,541.27|327,695.44
土地使用税|47,970.07|57,864.38
教育费附加|132,645.56|134,151.47
印花税|99,242.60|33,011.50
合计|7,462,042.30|7,061,025.72
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|9,502,319.36|14,698,475.54
合计|9,502,319.36|14,698,475.54
项目|期末余额|期初余额
预提费用|79,180.12|99,337.78
押金及保证金|1,000,770.00|950.00
暂收待付款|708,564.24|892,992.76
限制性股票回购义务|7,713,805.00|13,705,195.00
合计|9,502,319.36|14,698,475.54
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|445,000.00|
合计|445,000.00|
项目|期末余额|期初余额
待转销项税|463,654.02|459,599.89
合计|463,654.02|459,599.89
项目|期末余额|期初余额
信用借款|8,010,000.00|
合计|8,010,000.00|
长期借款分类的说明:报告期内新增研发贷款
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|15,161,939.54|7,090,000.00|2,597,860.37|19,654,079.17|与资产相关
合计|15,161,939.54|7,090,000.00|2,597,860.37|19,654,079.17|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
2014年市级企业技术中心|||||||与资产相关
科技局大通光高解析变焦镜头研发项目|1,300,000.00|||260,000.00||1,040,000.00|与资产相关
企业技术改造补助|849,208.14|||169,841.64||679,366.50|与资产相关
第八批科技项目"超广角大通光大像面变焦镜头的研发及产业化"|660,550.48|||110,091.73||550,458.75|与资产相关
2018级市级重点技术改造项目|505,945.95|||84,324.31||421,621.64|与资产相关
2019年厦门市工业企业技改项目|4,107,663.52|||601,121.52||3,506,542.00|与资产相关
海沧科技项目高精度抗震型安防及机器视觉镜头的研发及产业化|684,684.69|||86,486.48||598,198.21|与资产相关
2020年厦门工业企业技改项目|3,362,877.59|||440,420.69||2,922,456.90|与资产相关
2021年厦门市技改项目|3,691,009.17|||413,944.96||3,277,064.21|与资产相关
2022年厦门市工业企业技改项目||7,090,000.00||431,629.04||6,658,370.96|与资产相关
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|407,528,500.00|50,000.00|||-248,000.00|-198,000.00|407,330,500.00
根据2022年1 月28日召开的第二届董事会第八次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司2021年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)首次授予的8名激励对象因个人原因离职,不再符合激励条件,同意公司对其已获授但不具备解锁条件的限制性股票13.70万股进行回购,变更后注册资本和股本均为人民币40,739.15万元。上述事项经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具大华验字[2022]000437号《验资报告》;
根据2022 年6 月30 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于调整2021 年限制性股票激励计划预留权益授予价格的议案》及《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司向符合授权条件的3 名激励对象授予限制性股票合计8 万股,授予价格为每股人民币6.95元,截止2022 年7 月8 日除1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购外,公司收到2 名上述限制性股票激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币34.75 万元,其中新增注册资本(股本)人民币5万元。本次变更后,公司注册资本和股本均为人民币40,744.15 万元。上述事项经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具大华验字[2022]000447号《验资报告》。根据2022年8月3日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》,14名激励对象因个人原因离职,不再符合激励条件,无法参与本次解除限售事宜,并由公司回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票11.10万股。本次变更后,公司的注册资本和股本均为人民币40,733.05 万元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|334,999,739.53|4,006,270.00|1,505,360.00|337,500,649.53
其他资本公积|11,344,184.17|4,989,839.64|5,404,535.17|10,929,488.64
合计|346,343,923.70|8,996,109.64|6,909,895.17|348,430,138.17
1、股本溢价本期增加:
(1)2022 年7 月,公司收到2 名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币347,500.00 元,其中新增注册资本(股本)人民币50,000.00 元,其余297,500.00 元计入公司资本公积-资本溢价;
(2)本期部分限制性股票解禁,该部分限制性股票对应原计入资本公积-其他资本公积的限制性股票激励费用3,708,770.00 元转入资本公积-股本溢价;
2、股本溢价本期减少系本年公司回购未达到解禁条件的限制性股票,相应减少股本溢价1,505,360.00元;
3、其他资本公积本期增加系按股权激励计划分配本年摊销金额4,989,839.64 元、相应增加其他资本公积4,989,839.64 元;
4、其他资本公积本期减少:
(1)本期冲回上年根据预计未来行权可税前扣除的金额超过已确认的股份支付相关成本费用部分所形成的递延所得税资产1,695,765.17元,相应减少其他资本公积;
(2)本期部分限制性股票解禁,该部分限制性股票对应原计入其他资本公积的限制性股票激励费用3,708,770.00 元转入股本溢价。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
限制性股份支付|14,341,495.00|347,500.00|6,915,802.00|7,773,193.00
合计|14,341,495.00|347,500.00|6,915,802.00|7,773,193.00
库存股本年增加系2022 年7 月,公司收到2 名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币347,500.00 元,公司根据限制性股票激励计划确认回购义务,新增库存股347,500.00元;
库存股本年减少系:
(1)本年公司分红,根据实际向可行权的限制性股票激励对象分红相应减少库存股212,652.00元;
(2)本期部分限制性股票解禁,相应减少库存股4,949,790.00元;
(3)本年公司注销未达到解禁条件的限制性股票相应较少库存股1,753,360.00 元。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-484,000.00|19,931,032.71||||19,931,032.71||19,447,032.71
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动|-484,000.00|19,931,032.71||||19,931,032.71||19,447,032.71
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|14,972.22|-32,124.90||||-32,124.90||-17,152.68
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|14,972.22|-32,124.90||||-32,124.90||-17,152.68
其他综合收益合计|-469,027.78|19,898,907.81||||19,898,907.81||19,429,880.03
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|65,980,314.92|15,803,814.19||81,784,129.11
合计|65,980,314.92|15,803,814.19||81,784,129.11
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|408,403,682.46|339,638,393.28
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|408,403,682.46|339,638,393.28
加:本期归属于母公司所有者的净利润|156,169,092.53|145,800,098.25
减:提取法定盈余公积|15,803,814.19|16,209,809.07
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|48,872,652.00|60,825,000.00
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|499,896,308.80|408,403,682.46
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|585,105,708.65|345,270,252.26|501,024,997.29|287,888,450.05
其他业务|23,609.18||20,206.16|
合计|585,129,317.83|345,270,252.26|501,045,203.45|287,888,450.05
合同分类|合计
商品类型|585,105,708.65
镜头|545,264,779.57
配件及其他|39,840,929.08
按经营地区分类|585,105,708.65
境内|123,717,057.82
境外|461,388,650.83
合计|585,105,708.65
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|442,076.62|1,192,838.85
教育费附加|324,174.66|852,027.68
房产税|507,083.74|654,049.33
土地使用税|141,571.50|115,728.76
车船使用税|1,800.00|2,100.00
印花税|405,534.61|361,757.81
合计|1,822,241.13|3,178,502.43
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|7,442,796.88|6,730,511.83
办公费|70,367.65|110,382.18
差旅费|579,914.69|395,084.66
广告宣传费|561,956.42|707,912.13
中介劳务费|499,605.80|881,622.68
保险费|428,331.64|613,243.03
业务招待费|95,543.38|90,417.94
折旧与摊销|86,205.71|126,082.31
其他|17,403.65|118,883.85
合计|9,782,125.82|9,774,140.61
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|15,276,425.68|12,494,825.28
办公费|2,182,513.40|1,725,637.65
差旅费|61,089.64|124,404.29
中介劳务费|3,708,959.21|4,848,833.35
业务招待费|120,319.00|77,455.03
折旧与摊销|2,593,179.63|1,967,152.60
其他|699,167.33|910,629.67
合计|24,641,653.89|22,148,937.87
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|19,976,253.19|16,117,731.11
材料费用|16,703,809.25|15,498,805.24
折旧与摊销|4,864,199.59|4,307,755.36
其他|794,093.38|1,238,015.69
合计|42,338,355.41|37,162,307.40
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|31,838.88|
利息收入|-5,866,318.50|-7,416,198.99
汇兑损益|-14,862,936.71|6,556,864.89
其他|167,922.81|179,377.74
合计|-20,529,493.52|-679,956.36
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|12,679,838.09|10,510,429.81
代扣代缴个税手续费返还|27,663.94|9,578.17
增值税加计抵减或减免|402,967.72|
合计|13,110,469.75|10,520,007.98
项目|本期发生额|上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益|7,831,661.55|10,865,281.67
合计|7,831,661.55|10,865,281.67
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|875,450.75|-259,951.85
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债|-78,400.00|
合计|797,050.75|-259,951.85
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-5,761,172.10|-649,315.71
其他应收款坏账损失|176,443.15|-14,490.58
合计|-5,584,728.95|-663,806.29
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-25,872,636.37|-2,405,518.82
合计|-25,872,636.37|-2,405,518.82
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得或损失|155,666.19|394,226.59
无形资产处置利得或损失||4,327,692.25
合计|155,666.19|4,721,918.84
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
政府补助|||
其他|2,967,738.10|357,687.81|2,967,738.10
合计|2,967,738.10|357,687.81|2,967,738.10
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠||3,248.00|
非流动资产毁损报废损失|264,994.79|193.46|264,994.79
其他|4,433.95|13,102.80|4,433.95
合计|269,428.74|16,544.26|269,428.74
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|22,934,042.64|16,416,713.40
递延所得税费用|-3,884,622.65|2,431,006.29
合计|19,049,419.99|18,847,719.69
项目|本期发生额
利润总额|174,939,975.12
按法定/适用税率计算的所得税费用|26,240,996.27
子公司适用不同税率的影响|-29,373.38
调整以前期间所得税的影响|42,555.81
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|254,231.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|43,885.30
加计扣除|-6,101,895.04
固定资产加速折旧|-1,463,744.64
其他|62,764.05
所得税费用|19,049,419.99
详见附注七/57.其他综合收益
项目|本期发生额|上期发生额
备用金及借款|295,641.92|1,065,502.74
利息收入|8,357,835.11|3,740,517.95
收到保证金|3,916,341.88|441,563.97
收到政府补助|17,239,025.84|12,325,297.69
收回银行保证金|1,010,548.45|5,143,277.45
赔偿款|215,801.00|
其他|133,458.55|9,723.07
合计|31,168,652.75|22,725,882.87
项目|本期发生额|上期发生额
备用金及借款|519,601.03|1,106,819.94
银行手续费|183,050.10|178,942.16
支付保证金|2,055,862.66|1,128,214.06
支付各项费用|28,971,092.84|10,071,438.65
支付银行保证金|67,621.24|6,154,825.90
其他||28,630.74
合计|31,797,227.87|18,668,871.45
项目|本期发生额|上期发生额
限制性股票回购|1,162,120.00|636,300.00
合计|1,162,120.00|636,300.00
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|155,890,555.13|145,844,176.84
加:资产减值准备|25,872,636.37|2,405,518.82
信用减值损失|5,584,728.95|663,806.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|32,814,618.62|23,183,096.94
使用权资产摊销||
无形资产摊销|788,117.50|1,002,034.80
长期待摊费用摊销|4,970,796.13|3,425,894.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-155,666.19|-4,721,918.84
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|264,994.79|193.46
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-797,050.75|259,951.85
财务费用(收益以“-”号填列)|-10,440,108.72|5,300,341.80
投资损失(收益以“-”号填列)|-7,831,661.55|-10,865,281.67
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-1,295,142.56|-3,808,134.57
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-563,456.24|2,689,266.05
存货的减少(增加以“-”号填列)|-50,334,175.31|-140,467,980.50
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|5,048,522.40|-55,030,368.01
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|2,591,180.57|116,313,039.95
其他|-2,908,664.29|4,144,445.24
经营活动产生的现金流量净额|159,500,224.85|90,338,083.29
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|228,399,747.83|287,516,854.85
减:现金的期初余额|287,516,854.85|243,038,403.47
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-59,117,107.02|44,478,451.38
项目|期末余额|期初余额
一、现金|228,399,747.83|287,516,854.85
其中:库存现金|209,227.55|233,638.48
可随时用于支付的银行存款|228,111,528.94|287,262,218.86
可随时用于支付的其他货币资金|78,991.34|20,997.51
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|228,399,747.83|287,516,854.85
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|68,621.24|信用证保证金及高速ETC保证金
合计|68,621.24|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|19,697,723.77|6.9646|137,186,766.96
港币|642.20|0.8933|573.68
欧元|647,873.69|7.4229|4,809,101.60
英镑|2,169.82|8.3941|18,213.69
日元|38,000.00|0.0524|1,989.60
台币|20,625.00|0.2273|4,688.06
加拿大元|54.00|5.1385|277.48
泰铢|12,632.00|0.2014|2,544.08
韩元|1,560,000.00|0.0055|8,615.88
丹麦克朗|546.00|0.9983|545.07
瑞典克朗|5,880.00|0.6659|3,915.49
应收账款|-|-|
其中:美元|9,351,184.73|6.9646|65,127,261.20
应付账款|-|-|
其中:美元|163,095.86|6.9646|1,135,897.43
日元|318,710,000.00|0.0524|16,687,018.18
欧元|1,807,963.00|7.4229|13,420,328.55
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助|7,090,000.00|递延收益|2,597,860.37
计入其他收益的政府补助|10,081,977.71|其他收益|10,081,977.71
详见本附注“七/51.递延收益”和“七/67.其他收益”。
报告期内,公司2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》,公司吸收合并了全资子公司厦门立鼎光电技术有限公司,本次吸收合并完成后,立鼎技术的全部资产、债权债务、业务及其他一切权利与义务由本公司继承,立鼎技术将不再存续,其独立法人资格已于2022年11月予以注销。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
厦门富力或姆光电技术有限公司|厦门市|厦门市|制造业|100.00||投资设立
厦门欣立鼎精密光学有限公司|厦门市|厦门市|制造业|100.00||非同一控制合并
厦门立鼎光电技术有限公司|厦门市|厦门市|制造业|100.00||其他收购
厦门云之拓科技有限公司|厦门市|厦门市|制造业|65.43||同一控制合并
 EVETAR USA,INC.|美国|美国|商贸业|100.00||投资设立
上饶市力鼎光电有限公司|上饶市|上饶市|制造业|100.00||非同一控制合并
厦门力鼎车载光学技术有限公司|厦门市|厦门市|制造业|100.00||投资设立
信用风险,是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理,信用风险主要产生于银行存款和应收账款,为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施:
1.银行存款
本公司的银行存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的银行机构,信用风险较低。
2.应收账款
本公司制定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司只与信用良好的交易对手方合作,并定期对债务人信用记录进行监控,对于信用记录不良的债务人,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
截止至2022 年12 月31 日,本公司应收账款余额中金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的49.04%,账期基本在3个月以内,信用风险较低。
流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足经营需要,并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
本公司通过经营业务产生的资金和银行借款来筹措营运资金,截止至2022年12月31日,本公司尚未使用的银行借款额度为人民币5.21亿元。
截止至2022年12月31日,本公司所有金融负债的剩余到期日基本为1年以内。本公司可用于偿付金融负债的现金余额充足,流动性风险较低。
市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。公司的市场风险主要来自外汇风险。
外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债,如果出现短期的失衡情况,本公司会在必要时按市场汇率买卖外币,以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
本公司期末外币货币性资产和负债情况见七/81.外币货币性项目。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产||336,865,133.72||336,865,133.72
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资||68,965,511.11|20,000,000.00|88,965,511.11
(四)投资性房地产||||
(五)生物资产||||
持续以公允价值计量的资产总额||405,830,644.83|20,000,000.00|425,830,644.83
(六)交易性金融负债||78,400.00||78,400.00
持续以公允价值计量的负债总额||78,400.00||78,400.00
对于在活跃市场上交易的金融工具,本公司以其活跃市场报价确定其公允价值;对于不在活跃市场上交易或者报价的其他权益投资,如对被投资公司无重大影响,对被投资公司股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行,但近期内被投资公司有引入外部投资者、股东之间转让股权等的,以近期内被投资单位引入外部投资者的价格可作为确定公允价值的参考依据。
1.公司经评估后认为报告期内所持有的应收票据不存在重大的信用风险且期限较短,其公允价值根据本金确定;
2.对于不在活跃市场上交易或者报价的其他权益投资,如对被投资公司无重大影响,对被投资公司股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行,且近期内被投资公司并无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为确定公允价值的参考依据;此外,公司从可获取的相关信息分析,未发现被投资公司内外部环境自年初以来已发生重大变化,因此属于可用账面投资成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”,年末以账面投资成本作为公允价值。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
厦门亿威达投资有限公司|厦门市|投资|128.086|67.11|67.11
本企业最终控制方是吴富宝、吴泓越其他说明:
详见本附注“九、在其他主体中的权益”
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
吴德宝|公司股东的实际控制人
吴宝珍|公司股东的实际控制人
吴泓越|公司实际控制人
厦门鼎顺投资有限公司|公司母公司股东
厦门德蔚投资有限公司|公司母公司股东
厦门鼎鸿创投资咨询有限公司|公司母公司股东
厦门鼎豪投资有限公司|公司母公司股东
厦门锐影智能技术有限公司|受同一实际控制人控制
厦门盛鼎数码影像科技有限公司|公司实际控制人的兄弟担任其监事
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|2,798,293.09|2,472,037.84
公司本期授予的各项权益工具总额|364,500.00
公司本期行权的各项权益工具总额|4,323,054.00
公司本期失效的各项权益工具总额|792,742.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|
2021年8月,根据2021年7月26日召开的临时股东大会审议通过的《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》,以及于同日召开的第二届董事会第三次会议审议通过的《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司向159 名激励对象授予首次授予部分的限制性股票202.85万股。
根据2022年1 月28日召开的第二届董事会第八次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司2021年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)首次授予的8名激励对象因个人原因离职,不再符合激励条件,同意公司对其已获授但不具备解锁条件的限制性股票13.70万股进行回购。
根据2022 年6 月30 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于调整2021 年限制性股票激励计划预留权益授予价格的议案》及《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司向符合授予条件的3名激励对象授予限制性股票合计8万股,除1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购外,公司实际向2名激励对象授予限制性股票5万股,授予价格为6.95元/股。
根据2022年8 月3 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》,根据公司2021 年限制性股票激励计划的规定,激励计划首次授予部分的第一个限售期已届满,业绩指标等解除限售条件已达成,同意符合解除限售条件的137 名激励对象涉及的71.22 万股限制性股票解除限售并上市流通;同时,会议审议通过的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》,14名激励对象因个人原因离职,不再符合激励条件,同意公司对其已获受但不具备解锁条件的限制性股票11.10万股进行回购。
授予日权益工具公允价值的确定方法|授予日股票收盘价与激励计划授予价格之差作为限制性股票的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据|在每个资产负债表日根据最新取得可行权激励对象人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可解锁的权益工具数量,在股权激励计划实施完毕后,最终预计可解锁权益工具的数量应当与实际可解锁工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|8,405,194.64
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|5,049,976.13
拟分配的利润或股利|48,878,508
经审议批准宣告发放的利润或股利|48,878,508
2023年4月24日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过的《公司2022年度利润分配预案》,拟以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数,按每10 股派发现金红利1.20 元(含税)向全体股东进行利润分配,如若至实施权益分派股权登记日的总股本仍为407,320,900 股,则向全体股东共计派发现金红利48,878,508元(含税)。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|90,924,988.44
1年以内小计|90,924,988.44
1至2年|65,070.04
2至3年|2,621,223.38
合计|93,611,281.86
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|2,785,578.46|2.93|1,835,578.46|65.90|950,000.00|||||
按组合计提坏账准备|90,825,703.40|97.02|4,374,442.78|4.82|86,451,260.62|82,099,536.13|100.00|3,916,339.23|5.00|78,183,196.90
其中:||||||||||
账龄组合|87,488,855.51|96.33|4,374,442.78|5.00|83,114,412.73|78,326,784.64|95.40|3,916,339.23|5.00|74,410,445.41
合并范围内关联方组合|3,336,847.89|3.67|||3,336,847.89|3,772,751.49|4.60|||3,772,751.49
合计|93,611,281.86|/|6,210,021.24|/|87,401,260.62|82,099,536.13|/|3,916,339.23|/|78,183,196.90
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
单位一|2,785,578.46|1,835,578.46|65.90|预计无法全额收回
合计|2,785,578.46|1,835,578.46|65.90|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|87,488,855.51|4,374,442.78|5.00
合计|87,488,855.51|4,374,442.78|5.00
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项认定||1,835,578.46||||1,835,578.46
账龄组合|3,916,339.23|458,103.55||||4,374,442.78
合计|3,916,339.23|2,293,682.01||||6,210,021.24
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
单位1|13,379,389.54|14.29|668,969.47
单位2|10,622,681.63|11.35|531,134.08
单位3|9,065,343.58|9.68|453,267.18
单位4|8,462,758.45|9.04|423,137.92
单位5|5,187,759.21|5.54|259,387.96
合计|46,717,932.41|49.90|2,335,896.61
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||4,000,000.00
其他应收款|7,866,766.68|11,669,127.69
合计|7,866,766.68|15,669,127.69
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
厦门欣立鼎精密光学有限公司||4,000,000.00
合计||4,000,000.00
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|3,520,172.54
1年以内小计|3,520,172.54
1至2年|4,500,000.00
合计|8,020,172.54
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
代垫及暂付款|1,753.47|5,082.00
合并范围内关联方往来|4,952,055.22|6,018,650.56
备用金及员工借款|331,518.90|49,369.36
押金及保证金|1,310,758.91|732,176.69
出口退税|1,424,086.04|5,161,242.61
合计|8,020,172.54|11,966,521.22
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|297,393.53|||297,393.53
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提||||
本期转回|143,836.74|||143,836.74
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|153,391.94|||153,391.94
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他往来组合|297,393.53||143,836.74|||153,391.94
合计|297,393.53||143,836.74|||153,391.94
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
单位1|合并范围内关联方往来|4,500,000.00|1-2年|56.11|
单位2|出口退税|1,424,086.04|1年以内|17.76|71,204.30
单位3|押金及保证金|1,308,758.91|1年以内|16.32|65,437.95
单位4|合并范围内关联方往来|323,034.32|1年以内|4.03|
单位5|备用金及员工借款|270,683.75|1年以内|3.38|13,534.19
合计|/|7,826,563.02|/|97.60|150,176.44
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|164,398,061.17||164,398,061.17|180,098,969.71||180,098,969.71
对联营、合营企业投资||||||
合计|164,398,061.17||164,398,061.17|180,098,969.71||180,098,969.71
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
厦门富力或姆光电技术有限公司|28,887,574.13|63,678.46||28,951,252.59||
厦门欣立鼎精密光学有限公司|2,302,300.97|457,093.44||2,759,394.41||
厦门云之拓科技有限公司|1,337,214.61|113,819.56||1,451,034.17||
厦门立鼎光电技术有限公司|16,335,500.00||16,335,500.00|||
上饶市力鼎光电有限公司|130,475,710.00|||130,475,710.00||
厦门力鼎车载光学技术有限公司|100,000.00|||100,000.00||
 EVETAR  USA,INC|660,670.00|||660,670.00||
合计|180,098,969.71|634,591.46|16,335,500.00|164,398,061.17||
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|566,966,283.60|337,752,803.09|469,792,885.91|264,357,724.92
其他业务|23,609.18||20,206.16|
合计|566,989,892.78|337,752,803.09|469,813,092.07|264,357,724.92
合同分类|合计
商品类型|566,966,283.60
镜头|544,018,771.30
配件及其他|22,947,512.30
按经营地区分类|566,966,283.60
境内|129,352,862.23
境外|437,613,421.37
合计|566,966,283.60
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益|2,400,000.00|19,000,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益||2,766,140.00
处置交易性金融资产取得的投资收益|7,732,033.27|10,697,402.29
合计|10,132,033.27|32,463,542.29
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|-109,328.60|
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|13,110,469.75|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|8,628,712.30|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|2,963,304.15|
减:所得税影响额|3,796,052.09|
少数股东权益影响额|38,533.32|
合计|20,758,572.19|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|12.33|0.3846|0.3845
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|10.69|0.3334|0.3334
董事长:吴富宝
公司代码:603617公司简称:君禾股份
君禾泵业股份有限公司2022 年年度报告
三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人张阿华、主管会计工作负责人范超春及会计机构负责人(会计主管人员)徐咪岚声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。