TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|12,654.46
1年以内小计|12,654.46
1至2年|200,000.00
合计|212,654.46
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金保证金|200,000.00|200,000.00
应收暂付款|12,654.46|9,546.46
合计|212,654.46|209,546.46
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|10,477.32|||10,477.32
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段|-10,477.32|10,477.32||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|632.72|9,522.68||10,155.40
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|632.72|20,000.00||20,632.72
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按账龄组合计提坏账准备|10,477.32|10,155.40||||20,632.72
合计|10,477.32|10,155.40||||20,632.72
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
华电浙江龙游热电有限公司|押金保证金|200,000.00|1-2年|94.05|20,000.00
代扣代缴个人社保公积金|应收暂付款|12,654.46|1年以内|5.95|632.72
合计|/|212,654.46|/|100.00|20,632.72
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|55,100,521.22||55,100,521.22|31,244,921.14||31,244,921.14
合计|55,100,521.22||55,100,521.22|31,244,921.14||31,244,921.14
期末存货不存在跌价情形。
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
增值税留抵税额|475,654.80|1,050,859.66
预交企业所得税|4,650.64|
合计|480,305.44|1,050,859.66
被投资单位|期初余额|本期增减变动|||期末余额
||追加投资|权益法下确认的投资损益|其他|
一、合营企业|||||
二、联营企业|||||
泽莘股权|0.00|8,400,000.00|-16,794.68||8,383,205.32
小计|0.00|8,400,000.00|-16,794.68||8,383,205.32
合计|0.00|8,400,000.00|-16,794.68||8,383,205.32
项目|房屋、建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额||
2.本期增加金额|1,328,108.05|1,328,108.05
(1)外购||
(2)存货\固定资产\在建工程转入|1,328,108.05|1,328,108.05
3.本期减少金额||
4.期末余额|1,328,108.05|1,328,108.05
二、累计折旧和累计摊销||
1.期初余额||
2.本期增加金额|844,676.37|844,676.37
(1)计提或摊销|31,874.58|31,874.58
(2)固定资产转入|812,801.79|812,801.79
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额|844,676.37|844,676.37
三、减值准备||
四、账面价值||
1.期末账面价值|483,431.68|483,431.68
2.期初账面价值||
项目|期末余额|期初余额
固定资产|381,248,937.86|427,007,571.40
固定资产清理||
合计|381,248,937.86|427,007,571.40
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|通用设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|186,142,035.84|548,597,967.79|10,360,391.21|3,904,676.59|749,005,071.43
2.本期增加金额|1,129,989.23|21,619,733.52|2,556,659.27|21,238.94|25,327,620.96
(1)购置|1,129,989.23|3,994,175.96|2,556,659.27|21,238.94|7,702,063.40
(2)在建工程转入||17,625,557.56|||17,625,557.56
3.本期减少金额|1,328,108.05|8,522,508.24|886,864.24|24,644.13|10,762,124.66
(1)处置或报废||8,522,508.24|886,864.24|24,644.13|9,434,016.61
(2)转入投资性房地产|1,328,108.05||||1,328,108.05
4.期末余额|185,943,917.02|561,695,193.07|12,030,186.24|3,901,271.40|763,570,567.73
二、累计折旧|||||
1.期初余额|72,986,350.95|238,710,228.51|7,426,507.87|2,874,412.70|321,997,500.03
2.本期增加金额|9,100,221.69|42,743,067.79|1,114,774.33|297,267.77|53,255,331.58
(1)计提|9,100,221.69|42,743,067.79|1,114,774.33|297,267.77|53,255,331.58
3.本期减少金额|812,801.79|7,973,257.22|842,521.03|23,411.92|9,651,991.96
(1)处置或报废||7,973,257.22|842,521.03|23,411.92|8,839,190.17
(2)转入投资性房地产|812,801.79||||812,801.79
4.期末余额|81,273,770.85|273,480,039.08|7,698,761.17|3,148,268.55|365,600,839.65
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额||16,720,790.22|||16,720,790.22
(1)计提||16,720,790.22|||16,720,790.22
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
4.期末余额||16,720,790.22|||16,720,790.22
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|104,670,146.17|271,494,363.77|4,331,425.07|753,002.85|381,248,937.86
2.期初账面价值|113,155,684.89|309,887,739.28|2,933,883.34|1,030,263.89|427,007,571.40
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
辅助用房|77,033.60|正在办理中
变频室|64,943.99|正在办理中
小计|141,977.59|
项目|期末余额|期初余额
在建工程|55,771,401.21|8,174,079.10
合计|55,771,401.21|8,174,079.10
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
无废城市配套一般固体资源综合利用处置项目|52,924,178.56||52,924,178.56|||
锅炉改造工程|1,379,520.76||1,379,520.76|5,299,456.13||5,299,456.13
资源综合利用碳减排项目||||1,770,452.83||1,770,452.83
零星工程|1,467,701.89||1,467,701.89|1,104,170.14||1,104,170.14
合计|55,771,401.21||55,771,401.21|8,174,079.10||8,174,079.10
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
无废城市配套一般固体资源综合利用处置项目|59,625万元||52,924,178.56||52,924,178.56|8.88|10.00|2,388.89|2,388.89|4.30|募集资金
锅炉改造工程||5,299,456.13|5,362,041.71|9,281,977.08|1,379,520.76||||||自筹资金
资源综合利用碳减排项目||1,770,452.83|1,075,551.11|2,846,003.94|||||||自筹资金
零星工程||1,104,170.14|5,861,108.29|5,497,576.54|1,467,701.89||||||自筹资金
合计|59,625万元|8,174,079.10|65,222,879.67|17,625,557.56|55,771,401.21|/|/|2,388.89|2,388.89|/|/
项目|土地使用权|软件|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|20,948,275.40|163,426.52|21,111,701.92
2.本期增加金额|27,823,500.00||27,823,500.00
(1)购置|27,823,500.00||27,823,500.00
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|48,771,775.40|163,426.52|48,935,201.92
二、累计摊销|||
1.期初余额|4,564,025.29|68,291.61|4,632,316.90
2.本期增加金额|575,218.26|10,872.60|586,090.86
(1)计提|575,218.26|10,872.60|586,090.86
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|5,139,243.55|79,164.21|5,218,407.76
三、减值准备|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|43,632,531.85|84,262.31|43,716,794.16
2.期初账面价值|16,384,250.11|95,134.91|16,479,385.02
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
排污权使用费|2,095,987.20|969,308.00|556,307.06||2,508,988.14
合计|2,095,987.20|969,308.00|556,307.06||2,508,988.14
16、递延所得税资产/ 递延所得税负债
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|43,240,559.29|10,810,139.83|16,166,972.26|4,041,743.07
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损||||
递延收益|5,383,898.55|1,345,974.64|5,571,711.00|1,392,927.75
合计|48,624,457.84|12,156,114.47|21,738,683.26|5,434,670.82
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
固定资产税前一次性扣除|21,761,833.77|5,203,194.73|21,691,761.32|5,422,940.33
交易性金融资产公允价值变动损益|||560,328.76|140,082.19
合计|21,761,833.77|5,203,194.73|22,252,090.08|5,563,022.52
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付房屋购置款|28,858,464.00||28,858,464.00|30,178,464.00||30,178,464.00
合计|28,858,464.00||28,858,464.00|30,178,464.00||30,178,464.00
18、短期借款
项目|期末余额|期初余额
抵押及保证借款|40,000,000.00|20,000,000.00
抵押借款|4,600,000.00|30,000,000.00
保证借款|21,903,000.00|
信用借款|10,000,000.00|
应计利息|74,178.17|58,819.45
合计|76,577,178.17|50,058,819.45
项目|期末余额|期初余额
应付材料款|57,621,093.81|82,719,691.56
应付长期资产购置款|3,451,230.74|2,516,528.44
应付费用类款项|413,585.75|876,341.13
合计|61,485,910.30|86,112,561.13
20、预收款项
项目|期末余额|期初余额
预收租金|48,888.89|
合计|48,888.89|
21、合同负债
项目|期末余额|期初余额
预收蒸汽款|3,664,864.02|3,761,286.06
合计|3,664,864.02|3,761,286.06
22、应付职工薪酬
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|4,407,192.41|23,535,565.90|24,037,174.05|3,905,584.26
二、离职后福利-设定提存计划|123,077.91|1,527,787.94|1,521,063.52|129,802.33
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|4,530,270.32|25,063,353.84|25,558,237.57|4,035,386.59
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|4,324,687.87|19,973,828.24|20,479,926.34|3,818,589.77
二、职工福利费||1,882,510.22|1,882,510.22|
三、社会保险费|82,504.54|1,020,322.48|1,015,832.53|86,994.49
其中:医疗保险费|72,030.98|893,489.10|889,427.40|76,092.68
工伤保险费|10,473.56|126,833.38|126,405.13|10,901.81
四、住房公积金||392,577.00|392,577.00|
五、工会经费和职工教育经费||266,327.96|266,327.96|
合计|4,407,192.41|23,535,565.90|24,037,174.05|3,905,584.26
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|118,833.84|1,475,333.97|1,468,840.67|125,327.14
2、失业保险费|4,244.07|52,453.97|52,222.85|4,475.19
合计|123,077.91|1,527,787.94|1,521,063.52|129,802.33
项目|期末余额|期初余额
增值税|336,981.98|309,251.59
企业所得税|19,127,852.57|33,101,282.79
代扣代缴个人所得税|33,545.13|18,855.93
城市维护建设税|3,989.91|16,998.51
房产税|1,192,568.20|1,183,045.90
土地使用税|60,000.00|98,176.00
教育费附加|2,393.95|9,643.32
地方教育附加|1,595.96|6,428.88
印花税|127,209.82|26,896.09
环境保护税|77,002.55|81,127.17
合计|20,963,140.07|34,851,706.18
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|23,503,710.68|10,717,882.32
合计|23,503,710.68|10,717,882.32
项目|期末余额|期初余额
押金保证金|23,325,000.00|10,685,000.00
应付暂收款|75,526.04|17,882.32
费用类款项|103,184.64|15,000.00
合计|23,503,710.68|10,717,882.32
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税额|329,837.76|338,515.74
合计|329,837.76|338,515.74
项目|期末余额|期初余额
抵押借款|10,000,000.00|
应计利息|2,388.89|
合计|10,002,388.89|
27、递延收益
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|5,571,711.00|755,300.00|943,112.45|5,383,898.55|与资产相关
合计|5,571,711.00|755,300.00|943,112.45|5,383,898.55|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入其他收益金额|期末余额|与资产相关/与收益相关
燃煤锅炉改造项目|253,141.67||41,050.00|212,091.67|与资产相关
大气污染防治环保超低排放项目|616,666.66||100,000.00|516,666.66|与资产相关
2*25MW三期热电联产技改扩建项目|362,500.00||50,000.00|312,500.00|与资产相关
智慧电厂管理云平台“smartEMS”|80,000.00||10,000.00|70,000.00|与资产相关
环保超低排放项目|883,066.67||143,200.00|739,866.67|与资产相关
生物质能热电联产生产线高温高压技术改造项目|700,000.00||112,000.00|588,000.00|与资产相关
生物质能热电联产生产线高温高压技术改造项目|292,500.00||46,800.00|245,700.00|与资产相关
环保超低排放技改项目|2,383,836.00||386,568.00|1,997,268.00|与资产相关
2019-2020工业数字化改造项目||328,300.00|24,190.53|304,109.47|与资产相关
生物质灰渣综合利用项目||427,000.00|29,303.92|397,696.08|与资产相关
小计|5,571,711.00|755,300.00|943,112.45|5,383,898.55|
政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注七、51 之说明
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|200,000,000.00||||||200,000,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|349,126,683.09|||349,126,683.09
合计|349,126,683.09|||349,126,683.09
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费||264,261.30||264,261.30
合计||264,261.30||264,261.30
公司原按财政部、国家安全生产监督总局2012 年发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)的规定提取和使用安全生产费,自2022年11月21日起改按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136号)的规定提取和使用安全生产费,具体情况如下:
变更内容|变更前|变更后
计提比例|无需计提|1)上一年度营业收入不超过1,000万元的,按照3%提取;2)上一年度营业收入超过1,000万元至1亿元的部分,按照1.5%提取;3)上一年度营业收入超过1 亿元至10 亿元的部分,按照1%
||提取
使用范围|电力收入|电力收入
受重要影响的报表项目|影响金额
2022年12月31 日资产负债表项目|
专项储备|264,261.30
2022年度利润表项目|
主营业务成本|264,261.30
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|35,088,420.78|12,527,483.47||47,615,904.25
合计|35,088,420.78|12,527,483.47||47,615,904.25
本期增加系按2022年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积12,527,483.47元。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|263,000,831.27|148,409,186.66
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|263,000,831.27|148,409,186.66
加:本期归属于母公司所有者的净利润|137,753,662.46|124,561,132.13
减:提取法定盈余公积|12,527,483.47|9,969,487.52
应付普通股股利|100,000,000.00|
期末未分配利润|288,227,010.26|263,000,831.27
33、营业收入和营业成本
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|880,750,731.58|662,592,171.83|764,342,071.72|577,128,749.72
其他业务|6,381,626.90|31,874.58|6,276,631.78|
合计|887,132,358.48|662,624,046.41|770,618,703.50|577,128,749.72
合同分类|燃煤热电|生物质热电|转售业务|合计
商品类型||||
蒸汽|630,382,613.52|37,916,472.31|1,834,191.33|670,133,277.16
电力|147,358,519.25|63,258,935.17||210,617,454.42
其他|6,331,256.67|||6,331,256.67
按经营地区分类||||
衢州市龙游|784,072,389.44|101,175,407.48|1,834,191.33|887,081,988.25
按商品转让的时间分类||||
商品(在某一时点转让)|784,072,389.44|101,175,407.48|1,834,191.33|887,081,988.25
合计|784,072,389.44|101,175,407.48|1,834,191.33|887,081,988.25
公司销售蒸汽、电力,具体销售产品履约义务及达成详见本财务报表附注五、38.(1).3)之说明。付款期限按合同约定执行,产品销售通常在较短时间内完成,履约义务在一年或更短时间内达成。
在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入3,761,286.06元。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|383,541.79|344,625.96
教育费附加|218,776.56|202,648.53
地方教育附加|145,851.03|135,099.03
印花税|370,752.76|292,954.79
房产税|1,192,568.03|1,183,046.06
土地使用税|60,000.00|98,176.00
车船使用税|14,970.04|14,850.16
环境保护税|331,389.98|277,328.74
合计|2,717,850.19|2,548,729.27
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|8,080,975.26|7,820,529.04
折旧和摊销费用|2,340,566.92|2,235,362.14
业务招待费|3,289,462.70|3,855,897.82
中介服务费|1,532,487.81|4,129,424.26
保险费|1,294,515.52|1,403,019.49
办公费|1,178,648.21|1,641,563.74
绿化费用|547,840.00|753,970.00
汽车费|589,837.50|604,544.28
差旅费|171,970.67|270,591.15
物料消耗|108,180.26|66,266.63
其他|525,455.06|484,746.56
合计|19,659,939.91|23,265,915.11
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|3,551,304.84|360,970.04
原材料|5,139,676.26|289,141.65
折旧|1,441,826.16|161,373.18
委外研发费|158,415.84|416,869.04
其他|144,200.00|
合计|10,435,423.10|1,228,353.91
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|3,244,511.19|5,495,569.53
利息收入|-4,142,867.62|-1,371,922.19
银行手续费|46,732.91|9,514.28
合计|-851,623.52|4,133,161.62
项目|本期发生额|上期发生额
与收益相关的政府补助(注)|7,497,978.49|7,568,134.53
与资产相关的政府补助(注)|943,112.45|889,618.00
代扣个人所得税手续费返还|43,084.26|1,370.55
合计|8,484,175.20|8,459,123.08
[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注七、51 之说明
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-16,794.68|
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益|1,260,792.20|860,842.59
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
应收款项融资贴现损失|-1,079,490.90|-614,550.02
合计|164,506.62|246,292.57
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|960,105.46|560,328.76
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
结构性存款产生的公允价值变动收益|960,105.46|560,328.76
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|960,105.46|560,328.76
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-10,312,572.44|-10,303,451.46
其他应收款坏账损失|-10,155.40|10,037.33
长期应收款坏账损失||
合计|-10,322,727.84|-10,293,414.13
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失||
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|-16,720,790.22|
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-16,720,790.22|
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|-4,996.71|1,072,595.37
合计|-4,996.71|1,072,595.37
44、营业外收入
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|5,910,000.00|3,134,000.00|5,910,000.00
蒸汽管道改造补偿款|600,014.16||600,014.16
其他|113,079.13|1.19|113,079.13
非流动资产毁损报废利得|43,767.31|217,667.49|43,767.31
罚没收入|453,000.00||453,000.00
合计|7,119,860.60|3,351,668.68|7,119,860.60
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
上市奖励|5,910,000.00|3,134,000.00|与收益相关
合计|5,910,000.00|3,134,000.00|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|||
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|150,000.00|100,000.00|150,000.00
罚没支出|12,200.00||12,200.00
赞助支出|320,286.00||320,286.00
其他|184,540.00|1,309.11|184,540.00
非流动资产毁损报废损失|513,177.48||513,177.48
合计|1,180,203.48|101,309.11|1,180,203.48
46、所得税费用
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|50,374,261.00|43,922,150.34
递延所得税费用|-7,081,271.44|-2,874,203.38
合计|43,292,989.56|41,047,946.96
项目|本期发生额
利润总额|181,046,652.02
按法定/适用税率计算的所得税费用|45,261,663.01
子公司适用不同税率的影响|-545,881.37
调整以前期间所得税的影响|73,801.82
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|525,300.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|
研发费用加计扣除影响|-1,966,847.36
支付给残疾人员工资影响|-55,047.46
所得税费用|43,292,989.56
47、现金流量表项目
项目|本期发生额|上期发生额
收到往来款、保证金等|21,332,643.72|15,700,746.54
收到的政府补助|8,013,925.10|3,929,862.78
银行利息收入|4,142,867.62|1,371,922.19
租金收入|55,000.00|
其他|609,163.39|1,371.73
合计|34,153,599.83|21,003,903.24
项目|本期发生额|上期发生额
支付往来款、保证金等|15,099,923.36|11,850,520.53
费用支出|10,915,194.69|13,919,888.88
其他|667,026.00|101,309.11
合计|26,682,144.05|25,871,718.52
项目|本期发生额|上期发生额
赎回理财|440,000,000.00|120,000,000.00
收土建投标保证金|16,000,000.00|
合计|456,000,000.00|120,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
购买理财|220,000,000.00|340,000,000.00
归还土建投标保证金|8,000,000.00|
合计|228,000,000.00|340,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
 IPO中介费||22,831,226.31
合计||22,831,226.31
48、现金流量表补充资料
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|137,753,662.46|124,561,132.13
加:资产减值准备|27,043,518.06|10,293,414.13
信用减值损失||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|53,287,206.16|54,795,039.46
使用权资产摊销||
无形资产摊销|586,090.86|438,640.06
长期待摊费用摊销|556,307.06|523,996.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|4,996.71|-1,072,595.37
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|469,410.17|-217,667.49
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-960,105.46|-560,328.76
财务费用(收益以“-”号填列)|3,244,511.19|5,495,569.53
投资损失(收益以“-”号填列)|-1,243,997.52|-860,842.59
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-6,721,443.65|-2,350,949.03
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-359,827.79|-523,254.35
存货的减少(增加以“-”号填列)|-23,855,600.08|7,585,449.35
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-123,702,172.41|-126,563,035.62
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-15,987,310.35|83,947,698.83
其他|264,261.30|
经营活动产生的现金流量净额|50,379,506.71|155,492,267.08
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|203,807,432.75|90,230,522.61
减:现金的期初余额|90,230,522.61|32,720,488.09
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|113,576,910.14|57,510,034.52
项目|期末余额|期初余额
一、现金|203,807,432.75|90,230,522.61
其中:库存现金||
可随时用于支付的银行存款|203,807,432.75|90,230,522.61
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|203,807,432.75|90,230,522.61
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
49、所有者权益变动表项目注释
项目|期末账面价值|受限原因
固定资产|76,016,239.30|用于借款抵押
无形资产|42,664,201.20|用于借款抵押
合计|118,680,440.50|/
51、政府补助
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
燃煤锅炉改造项目|41,050.00|其他收益|41,050.00
大气污染防治环保超低排放项目|100,000.00|其他收益|100,000.00
2*25MW三期热电联产技改扩建项目|50,000.00|其他收益|50,000.00
智慧电厂管理云平台“smartEMS”|10,000.00|其他收益|10,000.00
环保超低排放项目|143,200.00|其他收益|143,200.00
生物质能热电联产生产线高温高压技术改造项目|112,000.00|其他收益|112,000.00
生物质能热电联产生产线高温高压技术改造项目|46,800.00|其他收益|46,800.00
环保超低排放技改项目|386,568.00|其他收益|386,568.00
2019-2020 工业数字化改造项目|24,190.53|其他收益|24,190.53
生物质灰渣综合利用项目|29,303.92|其他收益|29,303.92
增值税税费返还|6,149,353.39|其他收益|6,149,353.39
上市奖励|5,910,000.00|营业外收入|5,910,000.00
污染源自动监控设施运行资金补助|387,000.00|其他收益|387,000.00
浙江省第一批制造业“云上企业”奖励|300,000.00|其他收益|300,000.00
知识产权补助|178,806.00|其他收益|178,806.00
就业补助资金|136,000.00|其他收益|136,000.00
留工补助资金|106,000.00|其他收益|106,000.00
稳岗补贴|88,794.10|其他收益|88,794.10
机构培训补贴|81,000.00|其他收益|81,000.00
党建示范点建设资金|60,000.00|其他收益|60,000.00
返龙红包补助|7,000.00|其他收益|7,000.00
发明专利补助|2,806.00|其他收益|2,806.00
中小企业纾困帮扶资金|1,219.00|其他收益|1,219.00
合计|14,351,090.94||14,351,090.94
52、其他
2022年3月9日,公司出资设立浙江禾桦环保科技有限公司,出资额为10,000,000.00 元,出资比例为100.00%,为公司的全资子公司。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
浙江恒鑫电力有限公司|浙江龙游|浙江龙游|制造业|100.00||同一控制下企业合并
兰溪市宏联贸易有限公司|浙江兰溪|浙江兰溪|贸易行业|100.00||出资设立
浙江禾桦环保科技有限公司|浙江杭州|浙江杭州|贸易行业|100.00||出资设立
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
杭州泽莘股权投资合伙企业(有限合伙)|浙江杭州|浙江杭州|租赁和商务服务业|28.00||权益法核算
|期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额
|泽莘股权公司|泽莘股权公司
流动资产|5,520,019.00|
非流动资产|24,420,000.00|
资产合计|29,940,019.00|
||
流动负债||
非流动负债||
负债合计||
||
少数股东权益||
归属于母公司股东权益|29,940,019.00|
按持股比例计算的净资产份额|8,383,205.32|
调整事项||
--商誉||
--内部交易未实现利润||
--其他||
对联营企业权益投资的账面价值|8,383,205.32|
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||
||
营业收入||
净利润|-59,981.00|
终止经营的净利润||
其他综合收益||
综合收益总额||
||
本年度收到的来自联营企业的股利||
3) 上限标准为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过90天。
1) 定量标准
债务人在合同付款日后逾期超过90天仍未付款;2) 定性标准
3.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七、3,七、4,七、5,
七、7 之说明
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2022年12月31日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的83.49%(2021年12月31日:70.91%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
项目|期末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3 年|3 年以上
银行借款|86,579,567.06|91,876,329.27|78,199,412.82|1,007,361.68|12,669,554.77
应付账款|61,485,910.30|61,485,910.30|61,485,910.30||
其他应付款|23,503,710.68|23,503,710.68|23,503,710.68||
小计|171,569,188.04|176,865,950.25|163,189,033.80|1,007,361.68|12,669,554.77
项目|上年年末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3 年|3 年以上
银行借款|50,058,819.45|51,587,911.12|51,587,911.12||
应付账款|86,112,561.13|86,112,561.13|86,112,561.13||
其他应付款|10,717,882.32|10,717,882.32|10,717,882.32||
小计|146,889,262.90|148,418,354.57|148,418,354.57||
截至2022年12月31日,本公司以浮动利率计息的银行借款人民币86,503,000.00元(2021年12月31日:人民币50,000,000.00元),在其他变量不变的假设下,假定利率变动50个基准点,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|||84,234,508.17|84,234,508.17
(一)交易性金融资产||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
(六)应收款项融资|||84,234,508.17|84,234,508.17
持续以公允价值计量的资产总额|||84,234,508.17|84,234,508.17
对于公司持有的应收票据,采用票面金额确定其公允价值。
本企业子公司的情况详见附注九、3
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
余国旭(注1)|实际控制人
杜顺仙(注1)|实际控制人
余恒(注1)|实际控制人
余杜康(注1)|实际控制人
浙江龙游旭光再制造技术开发有限公司|关联人(与公司同一董事长)
浙江旭荣新材料股份有限公司(注2)|关联人(与公司同一董事长)
龙游佳业建材有限公司|余国暾配偶邵晓静控制的公司
龙游暾业建材经营部|余国暾配偶邵晓静控制的公司
余国暾|余国旭之兄弟
浙江蓝宇新材料有限公司|曾同受实际控制人控制
浙江桦茂科技有限公司|关联人(与公司同一董事长)
龙游旭源股权投资合伙企业(有限合伙)(注3|关联人(与公司同一董事长)
注1:余国旭与杜顺仙为夫妻,余恒、余杜康与余国旭为父子关系。余国旭、杜顺仙、余恒与余杜康分别持有本公司6,362 万股、4,166 万股、2,192 万股、2,136 万股,四人合计对本公司的持股比例为74.28%,为公司的实际控制人。
注2:该公司原名为龙游旭荣纸业有限公司,2021 年12月更名为浙江旭荣新材料股份有限公司。
注3:龙游旭源股权投资合伙企业(有限合伙)原持有该公司51.0044%的股权,2022年9月将持有该公司的全部股权对外转让。
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
浙江龙游旭光再制造技术开发有限公司|机械加工费|89,067.26||否|18,778.76
合计||89,067.26|||18,778.76
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
浙江旭荣新材料股份有限公司|销售蒸汽|11,515,147.97|12,691,862.63
浙江蓝宇新材料有限公司|销售蒸汽|7,046,288.98|
合计||18,561,436.95|12,691,862.63
关联方|关联交易内容|本期数|上年同期数
龙游佳业建材有限公司|采购水泥||13,300.88
浙江旭荣新材料股份有限公司|购买办公用纸|209,362.83|
浙江龙游旭光再制造技术开发有限公司|转让车辆|3,539.82|
合计||212,902.65|13,300.88
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
浙江桦茂科技有限公司|厂房|46,878.17|
合计||46,878.17|
关联担保情况说明|
□适用|√不适用
(5). 关联方资金拆借|
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
余国旭、杜顺仙余恒、余杜康|90,000,000.00|2021.9.23|2024.9.22|否
余国旭、余恒|50,000,000.00|2022.9.22|2025.9.21|否
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|356.68|337.73
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|龙游旭荣新材料股份有限公司|55,938.50|2,796.93|4,687,648.91|234,382.45
应收账款|浙江蓝宇新材料有限公司|1,664,229.19|83,211.46||
应收账款|浙江桦茂科技有限公司|49,222.08|2,461.10||
合计||1,769,389.77|88,469.49|4,687,648.91|234,382.45
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|浙江龙游旭光再制造技术开发有限公司|27,380.00|21,220.00
小计||27,380.00|21,220.00
其他应付款|浙江蓝宇新材料有限公司|500,000.00|
小计||500,000.00|
合计||527,380.00|21,220.00
拟分配的利润或股利|120,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利|
公司于2023年3月28日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》,拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税),截至2022年12 月31日,公司总股本200,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利120,000,000.00元(含税);以资本公积金向全体股东每10股转增4股,不送红股。截至董事会召开之日公司总股本为200,000,000股,以此计算合计拟转增股本80,000,000股,转增后公司总股本增加至280,000,000股。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
本公司主要业务为生产和销售蒸汽和电力产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此,本公司无需披露分部信息。
项目|本期数|上年同期数
短期租赁费用|314,005.56|297,515.60
合计|314,005.56|297,515.60
2)公司作为出租人1经营租赁
项目|本期数|上年同期数
租赁收入|46,878.17|
项目|期末数|上年年末数
投资性房地产|483,431.68|
小计|483,431.68|
b.经营租赁资产
c.根据与承租人签订的租赁合同,不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额
剩余期限|期末数|上年年末数
1年以内|98,444.16|
合计|98,444.16|
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|121,463,073.26
1年以内小计|121,463,073.26
1至2年|1,770,901.85
合计|123,233,975.11
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|1,770,901.85|1.44|1,599,003.00|90.29|171,898.85|1,770,901.85|1.34|1,770,901.85|100.00|
其中:||||||||||
浙江圣丰纸业有限公司|1,770,901.85|1.44|1,599,003.00|90.29|171,898.85|1,770,901.85|1.34|1,770,901.85|100.00|
按组合计提坏账准备|121,463,073.26|98.56|6,073,153.66|5.00|115,389,919.60|130,389,995.80|98.66|6,519,499.79|5.00|123,870,496.01
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|121,463,073.26|98.56|6,073,153.66|5.00|115,389,919.60|130,389,995.80|98.66|6,519,499.79|5.00|123,870,496.01
合计|123,233,975.11|/|7,672,156.66|/|115,561,818.45|132,160,897.65|/|8,290,401.64|/|123,870,496.01
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
浙江圣丰纸业有限公司|1,770,901.85|1,599,003.00|90.29|(注)
合计|1,770,901.85|1,599,003.00|90.29|/
注:2023年1月13日,公司从浙江圣丰纸业有限公司管理人处收回"圣丰公司破产安全普通债权清偿款"171,898.85元,故本期按实际损失1,599,003.00元计提坏账准备
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
一年以内|121,463,076.26|6,073,153.66|5.00
合计|121,463,076.26|6,073,153.66|5.00
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提坏账准备|1,770,901.85||171,898.85|||1,599,003.00
按组合计提坏账准备|6,519,499.79|-446,346.13||||6,073,153.66
合计|8,290,401.64|-446,346.13|171,898.85|||7,672,156.66
单位名称|收回或转回金额|收回方式
浙江圣丰纸业有限公司|171,898.85|2023年1月13日,公司从浙江圣丰纸业有限公司管理人处收回破产安全普通债权清偿171,898.85元
浙江天耀纸业有限公司管理人|30,068.97|2022年11月21 日,公司从浙江天耀纸业有限公司管理人处收回天耀债权分配款30,068.97 元
合计|201,967.82|/
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
华邦公司小计|31,975,417.15|25.95|1,598,770.86
凯丰公司小计|15,861,976.40|12.87|793,098.83
国网浙江省电力有限公司衢州供电公司|14,984,871.26|12.16|749,243.56
维达纸业(浙江)有限公司|12,333,810.40|10.01|616,690.52
浙江恒川新材料有限公司|9,588,603.50|7.78|479,430.18
合计|84,744,678.71|68.77|4,237,233.95
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|182,986.29|191,193.64
合计|182,986.29|191,193.64
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|3,143.46
1年以内小计|3,143.46
1至2年|200,000.00
合计|203,143.46
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金保证金|200,000.00|200,000.00
应收暂付款|3,143.46|1,256.46
合计|203,143.46|201,256.46
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|10,062.82|||10,062.82
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段|-10,062.82|10,062.82||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|157.17|9,937.18||10,094.35
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|157.17|20,000.00||20,157.17
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按账龄组合计提坏账准备|10,062.82|10,094.35||||20,157.17
合计|10,062.82|10,094.35||||20,157.17
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
华电浙江龙游热电有限公司|押金保证金|200,000.00|1-2年|98.45|20,000.00
代扣代缴个人社保公积金|应收暂付款|3,143.46|1年以内|1.55|157.17
合计|/|203,143.46|/|100.00|20,157.17
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|176,285,220.25||176,285,220.25|23,355,640.79||23,355,640.79
对联营、合营企业投资|8,383,205.32||8,383,205.32|||
合计|184,668,425.57||184,668,425.57|23,355,640.79||23,355,640.79
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
浙江恒鑫电力有限公司|21,355,640.79|142,929,579.46||164,285,220.25||
兰溪市宏联贸易有限公司|2,000,000.00|||2,000,000.00||
浙江禾桦环保科技有限公司||10,000,000.00||10,000,000.00||
合计|23,355,640.79|152,929,579.46||176,285,220.25||
投资单位|期初余额|本期增减变动|||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|权益法下确认的投资损益|其他||
二、联营企业||||||
杭州泽莘股权投资合伙企业有限公司||8,400,000.00|-16,794.68||8,383,205.32|
合计||8,400,000.00|-16,794.68||8,383,205.32|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|817,491,796.41|645,145,701.86|708,259,313.03|557,440,891.62
其他业务|6,334,748.73||6,276,631.78|
合计|823,826,545.14|645,145,701.86|714,535,944.81|557,440,891.62
合同分类|燃煤热电|转售业务|合计
商品类型|||
蒸汽|630,382,613.52|39,750,663.64|670,133,277.16
电力|147,358,519.25||147,358,519.25
其他|6,331,256.67||6,331,256.67
按经营地区分类|||
衢州市龙游|784,072,389.44|39,750,663.64|823,823,053.08
按商品转让的时间分类|||
商品(在某一时点转让)|784,072,389.44|39,750,663.64|823,823,053.08
合计|784,072,389.44|39,750,663.64|823,823,053.08
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益||
权益法核算的长期股权投资收益|-16,794.68|
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益|1,260,792.20|860,842.59
应收款项融资贴现损失|-1,079,490.90|-614,550.02
合计|164,506.62|246,292.57