TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
毕节市多彩贵州“广电云”户户用工程毕节市赫章县OLT 建设工程|7,215,600.00|6,168,339.39||6,168,339.39|||85.49|100.00||||自筹
多彩贵州“广电云”户户用-PON 系统建设-黄平县机房建设OLT 设备(二期)|2,780,000.00|2,737,114.48||||2,737,114.48|98.46|90.00||||自筹
贵州地区物联网基础平台建设项目(四期)|1,216,600.00|376,608.84||||376,608.84|30.96|100.00||||自筹
黔西南州贵州省公安厅交通管理局道路重要路段交通监控气象监测项目(义龙服务中心平台部分)|4,476,813.00||4,174,550.00|4,174,550|||93.25|100.00||||自筹
遵义市汇川区“阳光校园·智慧教育”项目传输链路部分自建工程(董公寺、高坪、团泽、沙湾、三盆镇80 个学校)|4,155,336.06||3,966,917.89|3,966,917.89|||95.47|100.00||||自筹
遵义市遵义市县二干波分扩容(二期)扩容项目|2,950,000.00||2,605,982.63|2,605,982.63|||88.34|100.00||||自筹
遵义市遵义市县二干波分扩容工程|2,880,000.00||2,543,528.22|2,543,528.22|||88.32|100.00||||自筹
遵义市湄潭县“雪亮二期(平安建设1+8)”项目-线路部分(湄江街道办北部、天城镇)|2,580,644.75||2,323,312.94|2,323,312.94|||90.03|100.00||||自筹
遵义市湄潭县“雪亮二期(平安建设1+8)”项目-平台部分(基础平台设施建设)|2,317,054.84||2,317,054.84|2,317,054.84|||100.00|100.00||||自筹
遵义市汇川区“阳光校园·智慧教育”项目传输链路部分自建工程(松林镇、毛石镇等37 个学校)|2,202,416.29||2,162,422.73|2,162,422.73|||98.18|100.00||||自筹
六盘水市纳雍至晴隆高速公路六盘水广电通信线路有收入迁改工程|2,320,000.00||2,110,091.74|2,110,091.74|||90.95|100.00||||自筹
毕节市七星关区智能交通工程项目-第一板块线路部分|2,167,515.94||2,071,973.15|2,071,973.15|||95.59|100.00||||自筹
遵义市湄潭县“雪亮二期(平安建设1+8)”项目-线路部分(黄家坝街道办、高台镇)|2,199,736.63||1,824,229.10|1,824,229.10|||82.93|100.00||||自筹
遵义市绥阳县“阳光校园·智慧教育”工程(线路部分)|1,906,330.24||1,779,446.97|1,779,446.97|||93.34|100.00||||自筹
遵义市湄潭县“雪亮二期(平安建设1+8)”项目-线路部分(湄江街道办南部、兴隆镇、抄乐镇)|1,952,654.92||1,722,691.69|1,722,691.69|||88.22|100.00||||自筹
黔西南州黔西南州公共安全视频监控建设联网应用(二期)链路建设工程(一期)|1,666,762.37||1,514,537.86|1,514,537.86|||90.87|100.00||||自筹
黔南州雪亮工程(2021)黔南州罗甸县乡村“雪亮工程”(二期)龙坪镇—网络建设|1,802,244.93||1,507,298.61|1,507,298.61|||83.63|100.00||||自筹
毕节市多彩贵州“广电云”户户用工程毕节市赫章县OLT 建设工程|7,215,597.00|6,168,339.39||6,168,339.39|||85.49|100.00||||自筹
毕节市多彩贵州“广电云”户户用工程毕节市威宁县OLT 建设工程|1,927,314.47|1,877,977.86||1,877,977.86|||97.44|100.00||||自筹
黔西南州兴仁市屯脚镇有线电视全覆盖工程|1,884,453.30|1,003,324.64|749,934.17|1,753,258.81|||93.04|100.00||||自筹
多彩贵州“广电云”户户用-乡村干线光缆及接入网建设改造-岑巩县注溪镇注溪机房片区工程|2,756,000.00|1,836,928.00|194,906.40|||2,031,834.40|73.72|100.00||||自筹
黔东南州锦屏县乡村“雪亮工程”-平台建设|2,308,200.00|1,688,284.32|111,621.39||1,128.93|1,798,776.78|77.98|100.00||||自筹
遵义市汇川区乡村“雪亮工程”(1 期)-前端建设-高坪镇|2,095,811.09|1,516,950.38|||106,797.05|1,410,153.33|67.28|100.00||||自筹
合计|1,479,766,162.02|196,231,776.23|355,819,366.31|56,634,613.15|107,925.98|495,308,603.41|/|/|1,551,639.19|1,551,639.19|/|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
工程材料|153,284,044.35||153,284,044.35|150,175,380.88||150,175,380.88
合计|153,284,044.35||153,284,044.35|150,175,380.88||150,175,380.88
项目|房屋及建筑物|网络租赁|车辆租赁|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|65,974,453.44|46,534,221.82|271,905.40|112,780,580.66
2.本期增加金额|16,256,211.69|4,223,036.77||20,479,248.46
(1)经营租赁|16,256,211.69|4,223,036.77||20,479,248.46
3.本期减少金额|4,843,480.60|2,570,466.91||7,413,947.51
(1)合同终止|4,843,480.60|2,570,466.91||7,413,947.51
4.期末余额|77,387,184.53|48,186,791.68|271,905.40|125,845,881.61
二、累计折旧||||
1.期初余额|14,770,237.48|16,904,358.52|67,976.38|31,742,572.38
2.本期增加金额|18,026,366.91|9,563,883.11|67,976.34|27,658,226.36
(1)计提|18,026,366.91|9,563,883.11|67,976.34|27,658,226.36
3.本期减少金额|4,755,141.36|566,009.19||5,321,150.55
(1)处置|4,755,141.36|566,009.19||5,321,150.55
4.期末余额|28,041,463.03|25,902,232.44|135,952.72|54,079,648.19
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|49,345,721.50|22,284,559.24|135,952.68|71,766,233.42
2.期初账面价值|51,204,215.96|29,629,863.30|203,929.02|81,038,008.28
项目|土地使用权|专利权|软件|非专利技术|商标|合计
一、账面原值||||||
1.期初余额|245,465,426.12||168,566,610.17||169,811.32|414,201,847.61
2.本期增加金额|||12,747,808.99|||12,747,808.99
(1)购置|||12,747,808.99|||12,747,808.99
(2)内部研发||||||
(3)企业合并增加||||||
3.本期减少金额|||172,620.00|||172,620.00
(1)处置|||172,620.00|||172,620.00
4.期末余额|245,465,426.12||181,141,799.16||169,811.32|426,777,036.60
二、累计摊销||||||
1.期初余额|2,463,383.55||79,931,667.91||41,036.16|82,436,087.62
2.本期增加金额|7,879,650.48||15,038,990.76||16,980.48|22,935,621.72
(1)计提|7,879,650.48||15,038,990.76||16,980.48|22,935,621.72
3.本期减少金额|||37,400.78|||37,400.78
(1)处置|||37,400.78|||37,400.78
4.期末余额|10,343,034.03||94,933,257.89||58,016.64|105,334,308.56
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|235,122,392.09||86,208,541.27||111,794.68|321,442,728.04
2.期初账面价值|243,002,042.57||88,634,942.26||128,775.16|331,765,759.99
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
贵州中安云网科技有限公司|1,318,805.16|||||1,318,805.16
合计|1,318,805.16|||||1,318,805.16
本公司于2018年8月与贵州中安云网科技有限公司(以下简称“中安云网”)的股东贵州燃气集团股份有限公司等签订了增资扩股协议,增资前中安云网注册资本3,000.00万元,增加资本3,122.45万元,增资后注册资本公积6,122.45万元。
根据北京中天华资产评估有限责任公司2018 年4 月2 日出具的中天华资评报字【2018】第1167号《贵州中安云网科技有限公司拟进行增资扩股所涉及贵州中安云网科技有限公司全部权益价值资产评估报告》,截至2017年12月31日,中安云网净资产评估值为1518.42万元,经各方协商一致确认,以实缴资本1,500.00万元为基数,测算本公司增资,即本次增资共需出资3,122.45万元。约定本公司在取得变更后的营业执照之日起10个工作日内将本协议约定认购总价款的50%足额存入公司指定的银行账号,剩余部分将按变更后的公司章程所约定的注册资本认缴期限足额缴款。
截至2019年1月8日,公司取得变更后的工商营业执照,因此确定本次非同一控制下企业合并日为2019年1月8日。合并日按照公允价值持续计算的中安云网可辨认净资产为21,414,115.38元,公司对中安云网增资扩股后按照持股比例计算享有的中安云网可辨认净资产为23,660,794.84 元,确认商誉1,318,805.16 元。截至2019 年1 月22 日,公司实际出资24,979,600.00元(即3,122.45*80%=2497.96万元)。2019年9月,公司第二次出资6,244,900.00元。
本公司收购之子公司中安云网在2022 年度实现净利润775,600.59元,因此按照购买日持续计算的可辨认净资产大于账面价值,商誉不存在减值迹象。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
机顶盒、智能卡等|896,259,519.13|73,130,918.44|223,512,195.07|6,417,152.73|739,461,089.77
租赁房屋装修费|19,904,648.63|8,289,689.08|6,657,226.94||21,537,110.77
其他|2,269,229.32|818,232.30|527,447.34||2,560,014.28
合计|918,433,397.08|82,238,839.82|230,696,869.35|6,417,152.73|763,558,214.82
注1:本年度其他减少系机顶盒智能卡在当年进行报废清理支出。
注2:公司在2021年9月与远东国际融资租赁有限公司签订编号为QWHT-010000-JC-QT-2021-052 的融资协议,租赁物购买金额为100,000,000.00 元,租金总额为116,000,000.00 元。截至2022年12月31 日,本公司上述用于融资的长期待摊费用账面净值为52,613,168.42 元。
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|945,507.62|59,358.12|56,418.59|4,189.87
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损||||
合计|945,507.62|59,358.12|56,418.59|4,189.87
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
固定资产折旧一次性税前扣除|1,153,254.53|288,313.63||
合计|1,153,254.53|288,313.63||
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|18,523,094.13|14,151,492.45
可抵扣亏损||11,720,008.03
其他|711,110.88|777,777.60
合计|19,234,205.01|26,649,278.08
年份|期末金额|期初金额|备注
2023||3,756,885.20|
2024||2,932,275.16|
2025||608,702.42|
2026||4,422,145.25|
合计||11,720,008.03|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付长期资产购置款|48,889,287.23||48,889,287.23|19,655,122.00||19,655,122.00
未到票进项税|89,014,317.63||89,014,317.63|94,129,943.19||94,129,943.19
以物抵债获得房产|24,149,875.00||24,149,875.00|16,931,838.00||16,931,838.00
合计|162,053,479.86||162,053,479.86|130,716,903.19||130,716,903.19
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款|736,720,013.12|
信用借款|3,131,395,612.41|3,477,798,455.61
合计|3,868,115,625.53|3,477,798,455.61
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|90,050,505.55|44,162,660.13
银行承兑汇票|651,392,472.54|441,591,895.21
合计|741,442,978.09|485,754,555.34
项目|期末余额|期初余额
采购款|945,810,211.03|1,046,300,713.82
服务费|252,194,618.78|196,357,508.34
工程款|1,137,808,157.07|1,132,096,136.52
其他|128,283,821.49|132,616,025.04
合计|2,464,096,808.37|2,507,370,383.72
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
浙江大华技术股份有限公司|145,544,939.90|未达到付款条件
东华互联宜家数据服务有限公司贵阳分公司|59,424,570.45|未达到付款条件
北京泰科力合科技有限公司|29,808,000.00|未达到付款条件
无锡路通视信网络股份有限公司|32,442,128.52|未达到付款条件
贵州东方红星科技发展有限公司|24,184,454.79|未达到付款条件
合计|291,404,093.66|--
项目|期末余额|期初余额
个人产品业务|599,762,324.05|775,383,484.27
工程及安装业务|62,809,910.85|86,582,402.82
数据业务|73,081,415.33|48,642,436.14
节目传输业务|90,000.04|1,679,887.67
租赁业务|3,083,008.20|769,943.14
其他业务|606,416.73|387,784.85
合计|739,433,075.20|913,445,938.89
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|111,760,002.68|921,866,146.73|792,384,587.88|241,241,561.53
二、离职后福利-设定提存计划|486,324.35|101,389,415.96|90,299,271.12|11,576,469.19
三、辞退福利|62,000.00|107,900.34|152,388.45|17,511.89
四、一年内到期的其他福利||||
合计|112,308,327.03|1,023,363,463.03|882,836,247.45|252,835,542.61
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|46,410,398.38|807,870,636.51|669,712,537.93|184,568,496.96
二、职工福利费|1,066,042.13|22,604,674.77|21,809,737.41|1,860,979.49
三、社会保险费|12,483.75|40,446,784.90|40,457,960.81|1,307.84
其中:医疗保险费|11,919.42|37,654,822.39|37,665,454.13|1,287.68
工伤保险费|564.33|2,783,127.56|2,783,671.73|20.16
生育保险费||8,834.95|8,834.95|
四、住房公积金|56,994.00|48,847,875.32|48,877,124.32|27,745.00
五、工会经费和职工教育经费|64,214,084.42|2,096,175.23|11,527,227.41|54,783,032.24
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|111,760,002.68|921,866,146.73|792,384,587.88|241,241,561.53
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|32,670.40|76,057,429.75|76,081,629.25|8,470.90
2、失业保险费|1,871.50|3,325,823.33|3,326,827.95|866.88
3、企业年金缴费|451,782.45|22,006,162.88|10,890,813.92|11,567,131.41
合计|486,324.35|101,389,415.96|90,299,271.12|11,576,469.19
项目|期末余额|期初余额
增值税|11,247,225.23|1,799,611.33
企业所得税|2,112,989.58|183,982.09
个人所得税|1,270,824.80|603,507.36
城市维护建设税|88,595.39|129,540.54
教育费附加|35,346.28|53,075.61
地方教育费附加|27,867.91|39,687.48
文化事业建设费|558,195.50|397,125.91
印花税|864,057.41|698,777.24
房产税|32,851.58|28,797.32
土地使用税|527.60|22,304.07
车船使用税|1,407.90|209.10
残疾人保障金|2,146,809.85|2,178,081.82
合计|18,386,699.03|6,134,699.87
项目|期末余额|期初余额
应付利息||33,748,830.43
应付股利||
其他应付款|389,400,516.62|243,925,489.60
合计|389,400,516.62|277,674,320.03
项目|期末余额|期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息||314,185.83
企业债券利息||12,338,524.80
短期借款应付利息||21,096,119.80
划分为金融负债的优先股\永续债利息||
合计||33,748,830.43
项目|期末余额|期初余额
押金及保证金|148,595,304.63|170,778,722.36
单位往来款|213,154,766.94|46,984,951.45
个人垫付款|9,276,754.05|7,316,790.74
其他|18,373,691.00|18,845,025.05
合计|389,400,516.62|243,925,489.60
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
清投智能(北京)科技有限公司|8,010,000.00|工程未全部结算完,履约保证金
紫云苗族布依族自治县文体广播电视局|4,623,789.12|工程未全部结算完,履约保证金
合计|12,633,789.12|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|180,290,932.46|482,500,000.00
1年内到期的应付债券|7,634,084.79|21,884,372.02
1年内到期的长期应付款|288,139,341.59|230,244,771.32
1年内到期的租赁负债|16,680,393.62|21,476,992.88
合计|492,744,752.46|756,106,136.22
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税额|60,523,508.31|88,129,201.63
国际信用证融资|7,900,000.00|592,753,473.72
未终止确认商业票据|33,214,157.25|15,737,554.38
合计|101,637,665.56|696,620,229.73
项目|期末余额|期初余额
质押借款|1,001,584,013.54|1,101,779,455.40
抵押借款|30,000,000.00|
保证借款|969,956,918.92|551,886,544.79
信用借款||300,362,083.33
减:一年内到期的长期借款(附注七、43)|-180,290,932.46|-482,500,000.00
合计|1,821,250,000.00|1,471,528,083.52
注1:2016 年8 月15 日,本公司与中国农发重点建设基金有限公司签订了协议编号为:黔2016053106 号的长期借款合同,借款金额200,000,000.00 元,借款期限自2016 年8 月15 日至2031 年8月14 日,年利率1.2%,该借款属于保证借款,保证人为贵州广播影视投资有限公司,并签订了编号为2016 年南明(保基金)字2016-0001 号保证合同。借款主要用于贵州省“宽带乡村”示范工程项目资本金投入。借款本金剩余还款计划如下:
序号计划还款日计划还款金额
1 2024-8-14 25,000,000.002 2025-8-14 25,000,000.003 2026-8-14 25,000,000.004 2027-8-14 25,000,000.005 2028-8-14 25,000,000.006 2029-8-14 25,000,000.007 2030-8-14 25,000,000.008 2031-8-14 25,000,000.00
合计200,000,000.00
注2:2018年9月17日,本公司与中国农业发展银行贵阳市南明区支行签订了固定资产借款合同为:52019010-2018 年(南明)字0017 号的长期借款合同,借款金额200,000,000.00 元,借款期限自2018年9 月17日至2026年9月16日,年利率5.145%,该借款属于保证借款,保证人为贵州广电传媒有集团限公司,并签订了编号为52019010-2018年南明(保)字0003号的保证合同。借款主要用于贵州省广播电视信息网络股份有限公司光纤入户工程。借款本金剩余还款计划如下:
1 2023-3-16 22,500,000.002 2023-9-16 22,500,000.003 2024-3-16 20,000,000.004 2024-9-16 20,000,000.005 2025-3-16 17,500,000.006 2025-9-16 17,500,000.007 2026-3-16 15,000,000.008 2026-9-16 15,000,000.00
合计150,000,000.00
注3:2019年3月19日,本公司与中国农业发展银行贵阳市南明区支行签订了固定资产借款合同为:52019010-2019 年(南明)字0003 号的长期借款合同,借款金额200,000,000.00 元,借款期限自2019 年3 月19 日至2026 年3 月18 日,年利率为5.39%,该借款属于保证借款,保证人为贵州广电传媒集团有限公司,并签订了编号为52019010-2018年南明(保)字0003号的保证合同。借款主要用于贵州省广播电视信息网络股份有限公司智慧广电工程(一期)。借款本金剩余还款计划如下:
1 2023-3-10 16,250,000.002 2023-9-10 16,250,000.003 2024-3-10 16,250,000.004 2024-9-10 16,250,000.005 2025-3-10 16,250,000.006 2025-9-10 18,750,000.007 2026-3-18 18,750,000.00
合计118,750,000.00
注4:2018 年8 月7日,本公司与中国工商银行股份有限公司贵阳贵溪支行签订了固定资产借款合同为:0240200038-2018年(贵溪)字00167号的长期借款合同,借款金额1,200,000,000.00元,借款期限为15年,年利率为5.39%,在2019年12月17日签订0240200038-2018年(贵溪)字00167号-1的补充协议,协议约定:借款年利率下调至5.145%,截止至2022 年12月31日,提款金额为:1,000,000,000.00元。该借款属于质押借款,质押物为贵州省广播电视信息网络股份有限公司有限电视网络收费权,并签订了编号为2018年贵溪(质)0059号的最高额质押合同。借款主要用于贵州省“宽带乡村”示范工程项目建设。借款本金剩余还款计划如下:
1 2023年6月1,000,000.002 2023年12月99,000,000.003 2024年6月1,000,000.004 2024年12月99,000,000.005 2025年6月1,000,000.006 2025年12月99,000,000.007 2026年6月1,000,000.008 2026年12月99,000,000.009 2027年6月1,000,000.0010 2027年12月99,000,000.0011 2028年6月1,000,000.0012 2028年12月99,000,000.0013 2029年6月1,000,000.00
14 2029年12月99,000,000.0015 2030年6月1,000,000.0016 2030年12月99,000,000.0017 2031年6月1,000,000.0018 2031年12月99,000,000.0019 2032年6月1,000,000.0020 2032年12月99,000,000.00
合计1,000,000,000.00
注5:2022年4月28日,本公司与中国进出口银行贵州省分行签订了战略性新兴产业流动资金借款合同,长期借款合同号为:HETO23300000720220400000010,借款金额300,000,000.00 元,借款期限为24 个月,年利率为4.6%,该借款属于保证借款,保证人为贵州广电传媒有集团限公司,并签订了编号为CHET23300000720220400000007 的保证合同。借款主要用于支持本公司日常生产运营所需资金。该借款应于到期日2024年4月27日一次偿还本金。
注6:2022 年12 月26 日,本公司与中国进出口银行贵州省分行签订了战略性新兴产业流动资金借款合同,长期借款合同号为:HETO23300000720221200000014,借款金额200,000,000.00元,借款期限为24 个月,年利率为4.2%,该借款属于保证借款,保证人为贵州广电传媒有集团限公司,并签订了编号为CHET23300000720221200000017 的保证合同。借款主要用于支持本公司日常生产运营所需资金。该借款应于到期日2024年12月25日一次偿还本金。
注7:2022 年12 月29 日,本公司之子公司贵州省文化旅游科技有限公司与贵州银行股份有限公司贵阳云岩支行签订了固定资产借款合同,借款金额为664,000,000.00元,借款期限为120个月,年利率为浮动利率,LPR上浮60个基点,该借款为抵押借款,抵押资产改为长征数字科技艺术馆土地及在建工程,签订了编号为贵银贵阳(云岩)抵2022122801的抵押担保合同。借款主要用于长征数字科技艺术馆项目建设。截止2022 年12 月31 日,公司实际提款金额为30,000,000.00元。
项目|期末余额|期初余额
贵广转债|300,701,156.37|1,467,557,842.59
减:一年内到期的应付债券(附注七、43)|-7,634,084.79|-21,884,372.02
合计|293,067,071.58|1,445,673,470.57
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
贵广转债|100.00|2019-03-05|6年|1,600,000,000.00|1,467,557,842.59||14,529,557.37|16,504,456.37|14,229,418.40|300,701,156.37
合计|/|/|/|1,600,000,000.00|1,467,557,842.59||14,529,557.37|16,504,456.37|14,229,418.40|300,701,156.37
2017 年12 月5 日,公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于公开发行A 股可转换公司债券方案的议案》,并经2018 年1 月16 日召开的2018 年第一次临时股东大会审议通过。2018 年10 月11 日,公司获得中国证监会出具的《关于核准贵州省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1474 号)。2019 年3 月5 日,公司公开发行可转债总额160,000 万元,每张面值人民币100 元,共计1600 万张。2019 年3 月29 日,贵广转债(转债代码:110052)在上海证券交易所挂牌交易。
2019 年9 月,可转债持有者已开始陆续转股。截至2022 年12 月31 日,已累计转股163,170,009股。
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|50,564,191.39|62,942,212.04
减:一年内到期的租赁负债(附注七、43)|-16,680,393.62|-21,476,992.88
合计|33,883,797.77|41,465,219.16
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|573,335,020.83|744,514,381.83
专项应付款||
合计|573,335,020.83|744,514,381.83
项目|期末余额|期初余额
应付融资租赁款原值|224,269,685.85|210,420,209.54
减:未确认融资费用|14,892,080.68|5,559,182.96
分期付款购买商品|673,536,862.72|825,598,011.63
减:未确认融资费用|21,440,105.47|55,699,885.06
减:一年内到期部分(附注七、43)|288,139,341.59|230,244,771.32
合计|573,335,020.83|744,514,381.83
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|315,767,331.18|54,392,427.60|41,363,696.64|328,796,062.14|政府补助
合计|315,767,331.18|54,392,427.60|41,363,696.64|328,796,062.14|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
数字乡村视频监控项目|794,444.56|||66,666.60||727,777.96|与资产相关
5G 网络建设一期|794,444.56|||66,666.60||727,777.96|与资产相关
广电网络与新闻出版业务融合技术应用|594,150.90|||183,963.78||410,187.12|与收益相关
代扣个人所得税手续费|43,708.88|366,606.31||391,656.98|18,658.21||与收益相关
典型行业电子支付应用研究|440,000.00|||||440,000.00|与资产相关
多彩贵州广电云村村通(宽带乡村)无线 WIFI 覆盖线路赤水市白云乡无线宽带站点建设工程||2,108,110.09||803,608.80||1,304,501.29|与资产相关
多彩贵州广电云村村通项目补助|182,623,163.53|7,777,443.68||16,420,566.84||173,980,040.37|与资产相关
多彩贵州广电云户户用-机房基础设施建设-黄平县核心机房搬迁工程|513,333.41|||39,999.96||473,333.45|与资产相关
光纤入户工程建设补助|3,654,444.65|||306,666.60||3,347,778.05|与资产相关
广电新媒体全业务系统建设项目(机顶盒)|0.02|||0.02|||与资产相关
贵州贵安新区管理委员会经济发展局2016年贵安新区无线wifi覆盖工程专项资金|777,777.60|||66,666.72||711,110.88|与资产相关
贵阳市城域波分扩容2019-1|||||||与资产相关
贵阳市大数据发展专项资金补助||100,000.00||100,000.00|||与收益相关
家用燃气泄漏报警器云平台建设项目|1,000,000.00|||95,238.08||904,761.92|与资产相关
贵州省2022年民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及补贴|0|22,420,000.00||5,147,154.39||17,272,845.61|与资产相关
贵州省宽带乡村示范工程(多彩贵州广电云户户用)|784,588.81|||66,666.60||717,922.21|与资产相关
贵州省脱贫攻坚广电云农民讲习所|3,000,000.00|||849,999.97||2,150,000.03|与资产相关
贵州省新闻出版广播影视监测监管平台一期项目数据中心建设-传输设备部分-补|105,555.65|||66,666.60||38,889.05|与资产相关
贵州省窄带物联网覆盖工程|1,040,182.06|||216,666.64||823,515.42|与资产相关
国家文化大数据体系建设项目|8,000,000.00|||138,582.92||7,861,417.08|与资产相关
基于广电体系的融合应急通信关键技术研究与应用示范|2,480,000.00|||840,444.41||1,639,555.59|与资产相关
基于新一代信息技术赋能的民族服饰创新成果产业化服务及推广平台建设||4,987,500.00||||4,987,500.00|与资产相关
跨屏统一生产运营平台||500,000.00||500,000.00|||与收益相关
民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及覆盖项目|12,259,122.52|||3,320,877.48||8,938,245.04|与资产相关
农村信息基础设施建设项目以奖代补资金|561,403.64|||56,140.32||505,263.32|与资产相关
社保稳岗补贴|17,739.49|3,824,210.39||3,841,949.88|||与收益相关
省级信息化专项资金|491,367.90|||341,367.48||150,000.42|与资产相关
书香贵州数字电视网络图书馆进家庭项目|517,222.64|||46,666.56||470,556.08|与资产相关
数字电视条件接收系统国产密码应用的关键技术|3,600,000.00|||||3,600,000.00|与资产相关
税收奖励||616,296.92||616,024.62|272.3||与收益相关
统一支付平台||600,000.00||51,923.07||548,076.93|与资产相关
县乡联网|31,036,878.29|122,000.00||5,561,335.85||25,597,542.44|与资产相关
阳光校园*智慧教育|598,912.57|||37,005.06||561,907.51|与资产相关
一次性留工补助||10,260.21||10,260.21|||与收益相关
长征数字科技艺术馆|50,000,000.00|||||50,000,000.00|与资产相关
智慧广电工程(一期)建设补助|4,083,333.61|||333,333.24||3,750,000.37|与资产相关
智慧广电物联网技术应用平台|1,000,000.00|||177,777.75||822,222.25|与资产相关
智慧广电综合试验区基于有线无线融合网覆盖工程项目|1,200,000.00|||248,888.86||951,111.14|与资产相关
智慧聚合平台——智慧服务聚合平台硬件设备|1,555,555.57|||133,333.32||1,422,222.25|与资产相关
智能电视操作系统(TVOS)产业化推进|2,200,000.32|||199,999.92||2,000,000.40|与资产相关
中国(贵州)智慧广电关键信息基础设施安全可控应用工程||10,960,000.00||||10,960,000.00|与资产相关
合计|315,767,331.18|54,392,427.60||41,344,766.13|18,930.51|328,796,062.14|
其他变动系政府补助相关的销项税额影响
项目|期末余额|期初余额
县乡联网|13,989,914.03|14,507,586.95
延伸工程|1,632,906.56|2,858,590.49
“村村通”安装(农户)|4,221,702.29|2,509,038.49
“户户用”初装费补助|777,323.15|5,351,156.08
平安金阳•数字城管|129,644.93|129,245.03
农村电影放映|3,727.70|3,727.70
合计|20,755,218.66|25,359,344.74
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|1,051,709,579.00||||154,028,871.00|154,028,871.00|1,205,738,450.00
注:自2019年9月起,可转债已发行超过6个月,持有者已开始陆续转股,其中2022年度公司转股数量154,028,871 股。截至2022年12月31日,已累计转股163,170,009 股。
注:公司在2019年3月发行可转债数量1600万张,面值100元,共计16亿元,转股起始日期为2019 年9 月11 日至2025 年3 月4 日。2019 年度,转股数量9,126,851 股,对应可转换债券面值73,381,000.00 元,可转换债券数量733,810 张。2020年度,转股数量为6,863股,对应可转换债券面值55,000.00 元,可转换债券数量550张。2021年度,转股数量为7,424股,对应可转换债券面值59,000.00 元,可转换债券数量590张。2022年度,,转股数量154,028,871股,对应可转换债券面值1,223,044,000.00元,可转换债券数量12,230,440张。
截至2022 年12 月31 日,累计转股数量为163,170,009 股,对应可转换债券面值1,296,539,000.00元,可转换债券数量12,965,390张。
发行在外的金融工具|期初||本期增加||本期减少||期末|
|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值
贵广转债|15,265,050.00|146,772,363.18|||12,230,440.00|117,594,805.23|3,034,610.00|29,177,557.95
合计|15,265,050.00|146,772,363.18|||12,230,440.00|117,594,805.23|3,034,610.00|29,177,557.95
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,666,371,962.49|1,159,558,372.62||2,825,930,335.11
其他资本公积|3,013,509.43|4,524,650.81||7,538,160.24
合计|1,669,385,471.92|1,164,083,023.43||2,833,468,495.35
注1:公司在2019年3月发行可转债,面值1,600,000,000.00元,转股价格为8.04元/股,发行期限6年,即2019年3月5 日至2025年3月4日(实际到款2019年3 月12日),转股起始日期为2019年9月11日至2025年3月4日。
2019 年度,累计转股数量为9,126,851.00 股,对应转股溢价合计64,092,808.29 元,已转股部分对应的债券面值73,381,000.00 元。2020 年度转股6,863.00 股,累计对应转股溢价49,361.08元。2021年度转股7,424.00股,累计对应转股溢价56,785.98元。
2022年度转股数量为154,028,871股, 累计对应转股溢价1,159,514,706.09元;
注2:本期因子公司贵州省文化旅游科技有限公司少数股增资,导致归属于本公司净资产份额增加43,666.53元;
注3:本期因联营企业智广海联大数据技术有限公司少数股东增资导致本公司持股比例下降,归属于本公司净资产份额增加4,524,650.81元。
二、将重分类进损益的其他综合收益|-6,348.19|-1,286,651.81||||-1,286,651.81||-1,293,000.00
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动|-6,348.19|-1,286,651.81||||-1,286,651.81||-1,293,000.00
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额||||||||
其他综合收益合计|-6,348.19|-1,286,651.81||||-1,286,651.81||-1,293,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|232,532,484.36|147,439.81||232,679,924.17
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|232,532,484.36|147,439.81||232,679,924.17
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|1,006,649,242.33|1,454,712,447.80
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||-2,795,222.32
调整后期初未分配利润|1,006,649,242.33|1,451,917,225.48
加:本期归属于母公司所有者的净利润|11,164,121.93|-445,267,983.15
减:提取法定盈余公积|147,439.81|
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|1,017,665,924.45|1,006,649,242.33
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|3,702,792,186.86|3,262,304,194.88|2,764,148,112.29|2,421,429,902.75
其他业务|21,103,099.33|7,359,973.90|19,809,858.96|4,245,471.09
合计|3,723,895,286.19|3,269,664,168.78|2,783,957,971.25|2,425,675,373.84
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|372,389.528619||278,395.797125|
营业收入扣除项目合计金额|79,977.407402||1,980.985896|
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|21.48%||0.71%|/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|79,977.407402||1,980.985896|
2.不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。||||
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。||||
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。||||
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。||||
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。||||
与主营业务无关的业务收入小计|79,977.407402||1,980.985896|
二、不具备商业实质的收入||||
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。||||
营业收入扣除后金额|292,412.121217||276,414.811229|
合同分类|本公司|合计
商品类型||
按经营地区分类||
市场或客户类型||
基本收视业务|643,932,874.71|643,932,874.71
增值业务|180,693,603.52|180,693,603.52
工程及安装|1,067,535,150.76|1,067,535,150.76
节目传输|46,143,214.73|46,143,214.73
数据业务|794,790,506.31|794,790,506.31
商品销售|927,852,091.70|927,852,091.70
其他业务|41,844,745.13|41,844,745.13
合同类型||
按商品转让的时间分类||
按合同期限分类||
按销售渠道分类||
合计|3,702,792,186.86|3,702,792,186.86
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|926,569.46|828,776.51
教育费附加|425,751.47|364,812.06
资源税||
房产税|3,430,220.08|2,902,406.42
土地使用税|723,869.10|425,297.23
车船使用税|195,898.13|190,573.54
印花税|1,712,170.67|2,047,074.85
地方教育费附加|286,753.18|244,183.46
文化事业建设费|606,318.97|
其他|3,396.00|3,000.00
合计|8,310,947.06|7,006,124.07
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|41,926,438.47|29,212,835.54
市场营销费|19,419,057.70|38,690,548.76
广告宣传费|7,377,833.73|22,667,908.12
折旧摊销费用|3,054,035.40|5,901,417.95
业务招待费|1,251,985.78|1,882,518.44
车辆使用费|1,451,870.35|1,642,373.79
交通差旅费|882,182.44|266,782.87
办公费用|193,590.78|121,306.37
其他|1,787,846.25|1,958,423.11
合计|77,344,840.90|102,344,114.95
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|310,036,255.06|155,745,005.31
业务经费|37,619,263.21|34,744,670.01
折旧摊销费用|31,050,082.25|34,389,220.80
业务招待费|4,269,173.13|4,475,375.87
残疾人保障金|4,817,805.75|4,881,603.24
办公费|2,234,685.68|2,285,877.79
材料损耗|659,876.19|291,230.53
其他|829,074.04|610,401.48
合计|391,516,215.31|237,423,385.03
项目|本期发生额|上期发生额
人员人工|10,311,878.61|12,243,859.60
直接投入|693,801.83|3,710,739.30
折旧费|1,141,790.30|1,018,142.28
差旅费|199,242.07|486,969.22
无形资产摊销|2,253,235.37|1,539,732.14
车辆使用费|9,865.92|44,516.35
低值易耗品|14,383.08|136,449.01
长期待摊费用摊销|72,863.04|78,431.25
办公费用|22,634.29|142,023.54
其他|1,918,659.18|1,927,134.56
合计|16,638,353.69|21,327,997.25
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|316,465,795.09|294,404,737.92
减:利息收入|-84,536,289.84|-93,764,033.45
保理手续费|58,570,226.41|
其他|10,198,843.44|4,667,034.15
合计|300,698,575.10|205,307,738.62
项目|本期发生额|上期发生额
"数字乡村”视频监控项目|66,666.60|66,666.60
5G网络建设一期|66,666.60|66,666.60
广电网络与新闻出版业务融合技术应用|183,963.78|437,502.17
代扣个人所得税手续费|391,656.98|252,361.51
多彩贵州广电云村村通(宽带乡村)无线WIFI覆盖线路赤水市白云乡无线宽带站点建设工程|803,608.80|
“多彩贵州‘广电云’村村通”项目补助|16,420,566.84|17,161,411.13
多彩贵州“广电云”户户用-机房基础设施建设-黄平县核心机房搬迁工程|39,999.96|39,999.96
光纤入户工程建设补助|306,666.60|306,666.60
广电新媒体全业务系统建设项目(机顶盒)|0.02|2,804,939.51
贵州贵安新区管理委员会经济发展局2016年贵安新区无线wifi覆盖工程专项资金|66,666.72|66,666.72
贵阳市大数据发展专项资金补助|100,000.00|
家用燃气泄漏报警器云平台建设项目|95,238.08|
贵州省2022年民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及补贴|5,147,154.39|
贵州省“宽带乡村”示范工程(多彩贵州“广电云”户户用)|66,666.60|66,666.60
贵州省脱贫攻坚广电云农民讲习所|849,999.97|
贵州省新闻出版广播影视监测监管平台一期项目数据中心建设-传输设备部分-补|66,666.60|66,666.60
贵州省窄带物联网覆盖工程|216,666.64|
国家文化大数据体系建设项目|138,582.92|
基于广电体系的融合应急通信关键技术研究与应用示范|840,444.41|
跨屏统一生产运营平台|500,000.00|
民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及覆盖项目|3,320,877.48|3,320,877.48
农村信息基础设施建设项目以奖代补资金|56,140.32|56,140.32
社保稳岗补贴|3,841,949.88|834,055.60
省级信息化专项资金|341,367.48|63,844.30
“书香贵州”数字电视网络图书馆进家庭项目|46,666.56|46,666.56
税收奖励|616,024.62|280,042.14
统一支付平台|51,923.07|
县乡联网|5,561,335.85|4,990,632.06
阳光校园*智慧教育|37,005.06|52,327.50
一次性留工补助|10,260.21|
智慧广电工程(一期)建设补助|333,333.24|333,333.24
智慧广电物联网技术应用平台|177,777.75|
智慧广电综合试验区基于有线无线融合网覆盖工程项目|248,888.86|
智慧聚合平台——智慧服务聚合平台硬件设备|133,333.32|133,333.32
智能电视操作系统(TVOS)产业化推进|199,999.92|199,999.92
税收优惠|124,125.29|
黄标车提前淘汰补贴||11,849.85
城区户外劳动者综合服务站建设补贴||2,000.00
合计|41,468,891.42|31,661,316.29
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-5,661,172.31|-69,854.12
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入|2,346,631.38|182,738.51
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益|40,372,940.31|7,401,944.20
保理融资收益|379,988,139.15|
合计|417,046,538.53|7,514,828.59
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|-15,193.52|
应收账款坏账损失|-94,632,940.68|-296,178,817.93
其他应收款坏账损失|-27,211,835.17|-8,453,037.47
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失|-43,901,051.15|-33,653,903.10
合同资产减值损失||
合计|-165,761,020.52|-338,285,758.50
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失|1,322,543.24|266,715.64
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失||
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|1,322,543.24|266,715.64