TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
按单项计提坏账准备的应收账款|816,158,223.65|67.70%|815,506,181.09|99.92%|652,042.56|816,158,223.65|69.69%|815,506,181.09|99.92%|652,042.56
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收|389,308,404.12|32.30%|30,797,498.24|7.91%|358,510,905.88|354,917,321.96|30.31%|29,614,634.01|8.34%|325,302,687.95
账款||||||||||
其中:||||||||||
3.应收销售货款|389,308,404.12|32.30%|30,797,498.24|7.91%|358,510,905.88|354,917,321.96|30.31%|29,614,634.01|8.34%|325,302,687.95
合计|1,205,466,627.77|100.00%|846,303,679.33|70.21%|359,162,948.44|1,171,075,545.61|100.00%|845,120,815.10|72.17%|325,954,730.51
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由
海南国际旅游产业融资租赁股份有限公司|250,000,000.00|250,000,000.00|100.00%|预计无法收回
盈华融资租赁有限公司|250,000,000.00|250,000,000.00|100.00%|预计无法收回
成都百事恒兴贸易有限公司|88,000,000.00|88,000,000.00|100.00%|预计无法收回
四川吉光贸易有限责任公司|71,987,150.00|71,987,150.00|100.00%|预计无法收回
上海深池环保科技发展有限公司|70,000,000.00|70,000,000.00|100.00%|预计无法收回
中国融资租赁有限公司|49,000,000.00|49,000,000.00|100.00%|预计无法收回
深圳市华瑞兴成融资租赁有限公司|22,000,000.00|22,000,000.00|100.00%|预计无法收回
北京煜沅环保科技发展有限公司|10,000,000.00|9,347,957.44|93.48%|预计部分无法收回
贵州绿原药业有限公司|4,493,500.00|4,493,500.00|100.00%|预计无法收回
日照博奥电气有限公司|648,834.65|648,834.65|100.00%|预计无法收回
青岛恒佳精密科技有限公司胶南分公司|23,039.00|23,039.00|100.00%|预计无法收回
合肥雪柜科技有限公司|5,700.00|5,700.00|100.00%|预计无法收回
合计|816,158,223.65|816,158,223.65||
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
1 年以内|376,504,833.67|18,825,241.69|5.00%
1-2 年|633,277.26|63,327.73|10.00%
2-3 年|332,235.73|99,670.72|30.00%
3-4 年|95,997.89|67,198.53|70.00%
4 以上|11,742,059.57|11,742,059.57|100.00%
合计|389,308,404.12|30,797,498.24|
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|376,504,833.67
1 至2 年|633,277.26
2 至3 年|332,235.73
3 年以上|827,996,281.11
3 至4 年|124,736.89
4 至5 年|827,871,544.22
合计|1,205,466,627.77
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
按单项计提坏账准备|815,506,181.09|||||815,506,181.09
按组合计提坏账准备|29,614,634.01|1,182,864.23||||30,797,498.24
合计|845,120,815.10|1,182,864.23||||846,303,679.33
(3)本期无实际核销的应收账款情况
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
海南国际旅游产业融资租赁股份有限公司|250,000,000.00|20.74%|250,000,000.00
盈华融资租赁有限公司|250,000,000.00|20.74%|250,000,000.00
成都百事恒兴贸易有限公司|88,000,000.00|7.30%|88,000,000.00
四川吉光贸易有限责任公司|71,987,150.00|5.97%|71,987,150.00
上海深池环保科技发展有限公司|70,000,000.00|5.81%|70,000,000.00
合计|729,987,150.00|60.56%|
(5)本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
(6)本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款
项目|期末余额|期初余额
应收票据|49,265,214.55|46,514,559.28
应收账款||
合计|49,265,214.55|46,514,559.28
类别|2022 年12 月31 日|||
|计提减值准备的基础|计提比例(%)|减值准备|账面价值
按单项计提减值准备|-|-|-|-
按组合计提减值准备|49,265,214.55|-|-|49,265,214.55
1.应收票据|49,265,214.55|-|-|49,265,214.55
2.应收账款|-|-|-|-
合计|49,265,214.55|-|-|49,265,214.55
类别|2021 年12 月31 日|||
|计提减值准备的基础|计提比例(%)|减值准备|备注
按单项计提减值准备|-|-|-|-
按组合计提减值准备|46,514,559.28|-|-|46,514,559.28
1.应收票据|46,514,559.28|-|-|46,514,559.28
2.应收账款|-|-|-|-
合计|46,514,559.28|-|-|46,514,559.28
(3)期末本公司无已质押的应收票据。
项目|终止确认金额|未终止确认金额
银行承兑汇票|368,779,396.14|-
商业承兑汇票|-|-
合计|368,779,396.14|-
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例|金额|比例
1 年以内|71,076,665.86|99.64%|73,431,941.34|99.57%
1 至2 年|153,000.00|0.21%|199,458.05|0.27%
2 至3 年|1,000.01|0.01%|41,485.16|0.06%
3 年以上|102,485.16|0.14%|72,925.00|0.10%
合计|71,333,151.03||73,745,809.55|
单位名称|2022 年12 月31 日余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
上海宝骏实业发展有限公司|47,062,733.65|65.98
常熟科弘材料科技有限公司|10,300,707.79|14.44
南京人亿科贸有限公司|7,266,905.18|10.19
广州凯昭商贸有限公司|2,963,207.50|4.15
河北新金万利新材料科技有限公司|1,048,157.40|1.47
合计|68,641,711.52|96.23
项目|期末余额|期初余额
应收利息||449,173.75
其他应收款|1,996,939.75|1,982,168.40
合计|1,996,939.75|2,431,342.15
项目|期末余额|期初余额
应收保理利息|43,950,898.08|43,950,898.08
减:坏账准备|-43,950,898.08|-43,501,724.33
合计||449,173.75
借款单位|期末余额|逾期时间|逾期原因|是否发生减值及其判断依据
盈华融资租赁有限公司|13,826,388.88|逾期720 天以上|到期未还款|预计无法收回
海南国际旅游产业融资租赁股份有限公司|13,826,383.34|逾期720 天以上|到期未还款|预计无法收回
成都百事恒兴贸易有限公司|4,866,888.89|逾期720 天以上|到期未还款|预计无法收回
四川浩源建筑工程有限公司|4,410,499.99|逾期720 天以上|到期未还款|预计无法收回
上海深池环保科技发展有限公司|3,791,388.89|逾期720 天以上|到期未还款|预计无法收回
深圳市华瑞兴成融资租赁有限公司|1,210,611.12|逾期720 天以上|到期未还款|预计无法收回
六盘水竞泽医药有限公司|1,127,286.10|逾期720 天以上|到期未还款|预计无法收回
北京煜沅环保科技发展有限公司|473,055.55|逾期720 天以上|到期未还款|预计无法收回
贵州绿原药业有限公司|387,839.76|逾期720 天以上|到期未还款|预计无法收回
四川吉光贸易有限责任公司|30,555.56|逾期720 天以上|到期未还款|预计无法收回
合计|43,950,898.08|||
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|||43,501,724.33|43,501,724.33
2022 年1 月1 日余额在本期||||
本期计提|||449,173.75|449,173.75
2022 年12 月31 日余额|||43,950,898.08|43,950,898.08
类别|账面余额|计提比例(%)|坏账准备|账面价值|理由
按单项计提坏账准备|43,950,898.08|100.00|43,950,898.08|-|预计无法收回
按组合计提坏账准备|-|-|-|-|—
合计|43,950,898.08|100.00|43,950,898.08|-|预计无法收回
类别|2021 年12 月31 日|本期变动金额|||2022 年12 月31 日
||计提|收回或转回|转销或核销|
应收利息坏账准备|43,501,724.33|449,173.75|-|-|43,950,898.08
合计|43,501,724.33|449,173.75|-|-|43,950,898.08
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金及保证金|2,936,765.91|2,269,785.05
其他|935,007.56|910,056.83
减:坏账准备|-1,874,833.72|-1,197,673.48
合计|1,996,939.75|1,982,168.40
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|1,197,673.48|||1,197,673.48
2022 年1 月1 日余额在本期||||
本期计提|677,160.24|||677,160.24
2022 年12 月31 日余额|1,874,833.72|||1,874,833.72
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|1,376,089.33
1 至2 年|249,534.05
2 至3 年|14,304.16
3 年以上|2,231,845.93
3 至4 年|1,530,490.00
4 至5 年|701,355.93
合计|3,871,773.47
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
组合2|1,197,673.48|677,160.24||||1,874,833.72
合计|1,197,673.48|677,160.24||||1,874,833.72
4)本期无实际核销的其他应收款情况
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
苏州市相城区燃气有限责任公司|押金|900,000.00|3-4 年、4 年以上|23.25%|735,000.00
合肥高新区财政局|保证金|749,197.00|1 年以内|19.35%|37,459.85
宁波美的联合物资供应有限公司投标保证金|保证金|500,000.00|3-4 年|12.91%|350,000.00
苏州工业园区和昌电器有限公司|保证金|400,000.00|3-4 年|10.33%|280,000.00
苏州恒宇广场商业管理有限公司|保证金|80,490.00|3-4 年|2.08%|56,343.00
合计||2,629,687.00||67.92%|1,458,802.85
6)本期无涉及政府补助的应收款项
7)本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8)本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|137,722,243.87|3,871,679.28|133,850,564.59|179,443,809.45|4,976,674.87|174,467,134.58
库存商品|212,901,017.91|3,003,016.79|209,898,001.12|257,030,198.35|3,302,570.70|253,727,627.65
合计|350,623,261.78|6,874,696.07|343,748,565.71|436,474,007.80|8,279,245.57|428,194,762.23
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|4,976,674.87|1,226,569.90||2,331,565.49||3,871,679.28
库存商品|3,302,570.70|2,558,803.35||2,858,357.26||3,003,016.79
合计|8,279,245.57|3,785,373.25||5,189,922.75||6,874,696.07
(3)期末存货无用于抵押、担保和其他所有权受限的情况
项目|期末余额|期初余额
待抵扣进项税||650,783.32
待摊费用||113,207.56
预交税费|216,471.86|
合计|216,471.86|763,990.88
项目|本期确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
厦门金英马影视传媒股份有限公司|-|-|218,625,000.00|-|非交易的股权|—
合计|-|-|218,625,000.00|-||—
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|73,092,791.93|39,293,747.94||112,386,539.87
2.本期增加金额||||
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入||||
(3)企业合并增加||||
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
||||
4.期末余额|73,092,791.93|39,293,747.94||112,386,539.87
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|37,337,691.02|9,423,008.47||46,760,699.49
2.本期增加金额|3,508,454.04|803,769.36||4,312,223.40
(1)计提或摊销|3,508,454.04|803,769.36||4,312,223.40
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
||||
4.期末余额|40,846,145.06|10,226,777.83||51,072,922.89
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|32,246,646.87|29,066,970.11||61,313,616.98
2.期初账面价值|35,755,100.91|29,870,739.47||65,625,840.38
(3)期末无未办妥产权证书的投资性房地产情况
期末投资性房地产账面价值中61,313,616.98 元已被公司用于借款抵押。
项目|期末余额|期初余额
固定资产|156,854,337.14|134,879,077.30
合计|156,854,337.14|134,879,077.30
项目|房屋及建筑物|专用设备|运输设备|通用设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|136,789,567.45|223,468,810.18|8,566,365.28|3,120,151.13|371,944,894.04
2.本期增加金额|31,804,815.55|3,462,052.40|2,344,396.40|1,209,886.98|38,821,151.33
(1)购置||137,168.14|2,344,396.40||2,481,564.54
(2)在建工程转入|31,804,815.55|3,324,884.26||1,209,886.98|36,339,586.79
(3)企业合并增加|||||
|||||
3.本期减少金额||67,500.00|153,241.45||220,741.45
(1)处置或报废||67,500.00|153,241.45||220,741.45
|||||
4.期末余额|168,594,383.00|226,863,362.58|10,757,520.23|4,330,038.11|410,545,303.92
二、累计折旧|||||
1.期初余额|52,159,416.15|176,037,274.27|6,155,646.14|2,713,480.18|237,065,816.74
2.本期增加金额|6,950,828.55|8,718,119.03|379,032.06|786,874.78|16,834,854.42
(1)计提|6,950,828.55|8,718,119.03|379,032.06|786,874.78|16,834,854.42
|||||
3.本期减少金额||64,125.00|145,579.38||209,704.38
(1)处置或报废||64,125.00|145,579.38||209,704.38
|||||
4.期末余额|59,110,244.70|184,691,268.30|6,389,098.82|3,500,354.96|253,690,966.78
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处|||||
置或报废|||||
|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|109,484,138.30|42,172,094.28|4,368,421.41|829,683.15|156,854,337.14
2.期初账面价值|84,630,151.30|47,431,535.91|2,410,719.14|406,670.95|134,879,077.30
项目|2022 年12 月31 日账面价值|未办妥产权证书的原因
智能高端生产厂房|31,804,815.55|工程于2022 年底完工
项目|期末余额|期初余额
在建工程|45,062,380.63|21,353,569.09
合计|45,062,380.63|21,353,569.09
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
智能化生产线|45,062,380.63||45,062,380.63|20,739,707.70||20,739,707.70
 ERP 系统||||613,861.39||613,861.39
合计|45,062,380.63||45,062,380.63|21,353,569.09||21,353,569.09
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源
智能化生产线|75,000,000.00|20,739,707.70|56,127,488.48|31,804,815.55||45,062,380.63|102.49%|99%||||其他
 ERP 系统||613,861.39|136,633.66||750,495.05|||—||||其他
其他设备采购|||4,534,771.24|4,534,771.24||||—||||其他
合计|75,00|21,35|60,79|36,33|750,4|45,06||||||
|0,000.00|3,569.09|8,893.38|9,586.79|95.05|2,380.63||||||
(1)期末在建工程不存在减值情形,故未计提在建工程减值准备;
(2)在建工程期末余额较上期末增长111.03%,主要系子公司合肥禾盛智能化生产线投入增加较多所致。
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|15,772,840.00|15,772,840.00
2.本期增加金额|912,690.57|912,690.57
(1)租入资产|912,690.57|912,690.57
3.本期减少金额||
4.期末余额|16,685,530.57|16,685,530.57
二、累计折旧||
1.期初余额|1,855,628.00|1,855,628.00
2.本期增加金额|2,159,858.35|2,159,858.35
(1)计提|2,159,858.35|2,159,858.35
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额|4,015,486.35|4,015,486.35
四、账面价值||
1.期末账面价值|12,670,044.22|12,670,044.22
2.期初账面价值|13,917,212.00|13,917,212.00
2022 年度使用权资产计提的折旧金额为2,159,858.35 元,其中计入管理费用的折旧费用为1,855,628.16 元,计入营业成本的折旧费用为304,230.19 元。
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|计算机软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|56,626,253.45|||182,650.00|56,808,903.45
2.本期增加金额||||750,495.05|750,495.05
(1)购置|||||
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
(4)在建工程装入||||750,495.05|750,495.05
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|56,626,253.45|||933,145.05|57,559,398.50
二、累计摊销|||||
1.期初余额|9,577,244.94|||182,650.00|9,759,894.94
2.本期增加金额|1,132,525.18|||20,847.08|1,153,372.26
(1)计提|1,132,525.18|||20,847.08|1,153,372.26
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|10,709,770.12|||203,497.08|10,913,267.20
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|45,916,483.33|||729,647.97|46,646,131.30
2.期初账面价值|47,049,008.51||||47,049,008.51
1期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。
2期末本公司无形资产未发生减值的情形,故未计提无形资产减值准备。
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|6,874,696.07|1,031,204.41|8,276,896.00|1,241,534.40
信用减值准备|30,525,915.81|4,578,887.35|30,667,068.54|4,600,060.27
递延收益|1,873,333.33|281,000.00|2,753,333.33|413,000.00
股份支付|6,547,233.35|982,085.00|3,542,000.00|531,300.00
合计|45,821,178.56|6,873,176.76|45,239,297.87|6,785,894.67
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动|||171,472.95|25,720.94
合计|||171,472.95|25,720.94
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||6,873,176.76||6,785,894.67
递延所得税负债||||25,720.94
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|871,971,562.17|868,576,657.22
可抵扣亏损|234,278,078.52|221,322,123.48
其他权益工具投资减值准备|218,625,000.00|218,625,000.00
合计|1,324,874,640.69|1,308,523,780.70
年份|期末金额|期初金额|备注
2022||8,794,584.49|—
2023|38,508,597.54|38,558,025.27|—
2024|91,753,344.85|91,753,344.85|—
2025|48,263,719.06|48,263,719.06|—
2026|33,952,449.81|33,952,449.81|—
2027|21,799,967.26||—
合计|234,278,078.52|221,322,123.48|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付工程设备款|295,678.65||295,678.65|3,337,594.20||3,337,594.20
合计|295,678.65||295,678.65|3,337,594.20||3,337,594.20
其他非流动资产期末余额较上期末降低91.14%,系预付工程设备款减少所致。
项目|期末余额|期初余额
抵押借款|57,000,000.00|59,000,000.00
应付利息|77,666.67|81,125.00
合计|57,077,666.67|59,081,125.00
抵押借款期末余额中40,000,000.00 元系公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签订的《最高额抵押合同》,公司将部分土地及房屋抵押取得的借款;抵押借款期末余额中17,000,000.00 元系公司与江南农村商业银行苏州分行签订的《最高额抵押合同》,公司将部分土地及房屋抵押取得的借款。抵押资产类别以及金额详见本附注五、11 投资性房地产。
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00 元。
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|862,660.00|1,826,451.00
银行承兑汇票|179,000,000.00|189,490,468.00
合计|179,862,660.00|191,316,919.00
项目|期末余额|期初余额
购买商品及接受劳务|241,893,924.33|272,955,215.92
应付长期资产购置款|19,278,580.54|13,637,934.64
合计|261,172,504.87|286,593,150.56
1期末无账龄超过1 年的重要应付账款
2期末应付账款余额中包含商业承兑汇票背书转让未终止确认的金额13,525.97 万元,扣除该金额后的应付账款金额12,591.28 万元。
项目|期末余额|期初余额
预收商品款|2,873,681.60|3,234,848.32
合计|2,873,681.60|3,234,848.32
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|5,406,861.60|78,544,673.87|78,049,593.83|5,901,941.64
二、离职后福利-设定提存计划||6,197,479.48|6,197,479.48|
合计|5,406,861.60|84,742,153.35|84,247,073.31|5,901,941.64
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|5,362,680.00|70,208,428.83|69,710,174.63|5,860,934.20
2、职工福利费||3,905,254.86|3,905,254.86|
3、社会保险费||2,336,258.16|2,336,258.16|
其中:医疗保险费||2,081,022.10|2,081,022.10|
工伤保险费||101,243.47|101,243.47|
生育保险费||153,992.59|153,992.59|
4、住房公积金||1,406,516.36|1,406,516.36|
5、工会经费和职工教育经费|44,181.60|688,215.66|691,389.82|41,007.44
合计|5,406,861.60|78,544,673.87|78,049,593.83|5,901,941.64
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||6,012,856.88|6,012,856.88|
2、失业保险费||184,622.60|184,622.60|
合计||6,197,479.48|6,197,479.48|
项目|期末余额|期初余额
增值税|7,059,685.41|5,390,349.95
企业所得税|13,376,238.46|15,080,596.20
城市维护建设税|468,800.33|362,607.77
土地使用税|248,426.89|248,426.90
房产税|602,821.86|612,430.21
教育费附加|206,120.64|156,925.45
地方教育附加|128,736.79|102,080.12
印花税|232,996.76|131,550.19
水利建设基金|47,178.87|62,739.89
代扣代缴个人所得税|60,176.23|61,175.46
环保税|3,678.88|2,747.21
合计|22,434,861.12|22,211,629.35
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|29,063,662.81|35,714,563.09
合计|29,063,662.81|35,714,563.09
项目|期末余额|期初余额
押金保证金|4,848,820.00|4,848,520.00
待付费用|13,071,342.81|10,925,043.09
限制性股票回购义务|11,143,500.00|19,941,000.00
合计|29,063,662.81|35,714,563.09
2)本期无账龄超过1 年的重要其他应付款
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|25,000,000.00|70,000,000.00
一年内到期的租赁负债|1,964,551.92|1,525,001.00
一年内到期的长期借款利息|623,333.33|890,833.34
合计|27,587,885.25|72,415,834.34
一年内到期的非流动负债账面余额较期初下降61.90%,主要系本期一年内到期的长期借款减少所致。
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|373,578.61|253,656.62
合计|373,578.61|253,656.62
项目|期末余额|期初余额
抵押借款|340,000,000.00|485,000,000.00
减:一年内到期的长期借款|-25,000,000.00|-70,000,000.00
合计|315,000,000.00|415,000,000.00
期末长期借款34,000.00 万元系公司与中原银行股份有限公司郑州象湖支行签订《抵押合同》,将公司房产抵押取得的借款。抵押资产类别及金额见本附注五、11 投资性房地产。
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|15,438,803.77|16,921,189.92
减:未确认融资费用|-1,975,418.08|-2,545,214.00
减:一年内到期的租赁负债|-1,964,551.92|-1,525,001.00
合计|11,498,833.77|12,850,974.92
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|2,753,333.33||880,000.00|1,873,333.33|-
合计|2,753,333.33||880,000.00|1,873,333.33|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
产业引导专项资金|2,753,333.33|||880,000.00||1,873,333.33||与资产相关
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|247,812,330.00|300,000.00||||300,000.00|248,112,330.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,140,094,188.39|9,619,500.00||1,149,713,688.39
其他资本公积|5,269,767.62|10,568,155.01|8,746,500.00|7,091,422.63
合计|1,145,363,956.01|20,187,655.01|8,746,500.00|1,156,805,111.02
说明:股本溢价增加主要系本期授予预留的限制性股票进行股权激励所致,因发行限制性股票增加股本30.00 万元,增加股本溢价87.30 万元。因首次授予的限制性股票的年度业绩考核目标达成,可解除限售的限制性股票共计255.00 万股,相应的股权激励摊销确认的其他资本公积874.65 万元结转至股本溢价。
其他资本公积增加系限制性股票的摊销费用1,028.17 万元,以及限制性股票摊销产生的预计未来期间可抵扣差异与等待期内摊销的成本费用直接的差异形成的递延所得税资产28.65 万元。其他资本公积减少系解除限售的限制性股票摊销金额874.65 万元结转至股本溢价。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
库存股|19,941,000.00|1,173,000.00|9,970,500.00|11,143,500.00
合计|19,941,000.00|1,173,000.00|9,970,500.00|11,143,500.00
说明:本期就授予的预留限制性股票回购义务按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确定库存股117.30 万元。因首次授予的限制性股票的年度业绩考核目标达成,可解除限售的限制性股票共计255.00 万股,因此冲减相应的限制性股票回购义务997.05 万元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|43,820,454.38|||43,820,454.38
合计|43,820,454.38|||43,820,454.38
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|-889,059,733.52|-971,035,684.72
调整后期初未分配利润|-889,059,733.52|-971,035,684.72
加:本期归属于母公司所有者的净利润|65,931,950.95|81,975,951.20
期末未分配利润|-823,127,782.57|-889,059,733.52
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|2,090,975,276.00|1,861,739,556.18|2,223,916,055.67|1,971,985,709.43
其他业务|42,286,664.03|30,108,992.87|44,916,909.99|26,484,109.67
合计|2,133,261,940.03|1,891,848,549.05|2,268,832,965.66|1,998,469,819.10
合同分类|分部1|分部2||合计
商品类型||||
其中:||||
家电用复合材料|2,090,975,276.00|||2,090,975,276.00
按经营地区分类||||
其中:||||
国内业务|1,635,309,110.06|||1,635,309,110.06
出口业务|455,666,165.94|||455,666,165.94
市场或客户类型||||
其中:||||
||||
合同类型||||
其中:||||
||||
按商品转让的时间分类||||
其中:||||
||||
按合同期限分类||||
其中:||||
在某一时点确认收入|2,090,975,276.00|||2,090,975,276.00
按销售渠道分类||||
其中:||||
||||
合计|2,090,975,276.00|||2,223,916,055.67
本公司根据合同的约定,作为主要责任人按照客户要求的品类、标准和时间及时履行供货义务。
对于销售商品类交易,本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务;对于提供服务类交易,本公司在服务结束的时点完成履约义务。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|2,737,619.87|1,423,788.79
教育费附加|1,852,798.08|1,016,992.02
房产税|2,368,373.69|2,485,589.99
土地使用税|993,707.43|971,836.16
印花税|793,838.70|689,625.99
水利建设基金|616,640.08|619,403.60
其他|14,441.07|9,909.42
合计|9,377,418.92|7,217,145.97
项目|本期发生额|上期发生额
工资类费用|4,636,639.41|4,521,895.41
股份支付费用|1,394,736.64|575,382.50
办公费及其他|1,147,093.44|1,504,568.33
差旅费|378,538.30|401,831.12
折旧费|80,461.76|43,576.12
合计|7,637,469.55|7,047,253.48
项目|本期发生额|上期发生额
工资类费用|9,740,603.24|14,437,618.31
业务招待费|10,156,965.59|9,272,246.73
折旧费及使用权资产摊销|4,097,478.89|4,753,522.02
股份支付费用|6,671,183.33|3,159,887.50
环保绿化费|3,169,469.93|2,598,402.62
办公费|2,566,777.14|2,489,714.55
中介服务费|1,398,277.14|1,928,601.86
差旅费|1,008,400.28|1,710,446.48
租赁费及物业管理费|515,320.89|-2,198,523.01
无形资产摊销|1,014,963.18|1,383,692.27
诉讼费||47,500.00
其他|2,092,591.89|3,392,540.65
合计|42,432,031.50|42,975,649.98
2021 年度租赁费及物业管理费负数主要系本期根据和解协议冲回前期因中科创保理房租纠纷计提的房租所致。
项目|本期发生额|上期发生额
直接材料|42,568,434.63|52,145,450.65
职工薪酬|21,626,696.03|16,000,527.16
设备调试费|1,460,066.12|2,678,124.34
其他|3,415,254.54|3,969,357.02
合计|69,070,451.32|74,793,459.17
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|26,998,710.19|37,224,711.40
其中:租赁负债利息支出|647,931.04|673,606.00
减:利息收入|1,716,030.59|1,402,813.51
利息净支出|25,282,679.60|35,821,897.89
汇兑损益|-14,625,270.12|4,874,204.37
银行手续费|439,540.06|424,363.77
现金折扣||-2,433,482.18
合计|11,096,949.54|38,686,983.85
2022 年度财务费用较2021 年度下降71.32%,主要系本期因汇率波动使得汇兑损失增加较多所致。
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
一、计入其他收益的政府补助|880,000.00|2,694,823.60
其中:与递延收益相关的政府补助|880,000.00|1,694,823.60
与递延收益相关的政府补助||1,000,000.00
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目||
合计|880,000.00|2,694,823.60
项目|本期发生额|上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益|192,526.03|
远期结汇收益|-17,414,829.00|6,960,360.00
票据贴现终止确认收益|-308,222.00|-367,701.23
合计|-17,530,524.97|6,592,658.77
2022 年度投资收益较2021 年度下降365.91%,主要系本期因汇率波动使得公司远期结售汇业务产生的投资损失增加较多所致。
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-171,472.95|171,472.95
合计|-171,472.95|171,472.95
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-1,126,333.99|1,253,191.93
应收票据坏账损失|2,018,454.76|-3,576,662.91
应收账款坏账损失|-1,182,864.23|1,405,002.61
合计|-290,743.46|-918,468.37
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-3,785,373.25|-4,935,425.45
合计|-3,785,373.25|-4,935,425.45
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、|-1,302.56|
在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失||
其中:固定资产|-1,302.56|
合计|-1,302.56|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助|1,426,150.22|1,960,548.53|1,426,150.22
非流动资产毁损报废利得||6,795.70|
罚款及赔款|410,644.92|404,230.92|410,644.92
无需支付的负债|211,958.08|688,371.10|211,958.08
其他|221,784.23|123,351.87|221,784.23
合计|2,270,537.45|3,183,298.12|2,270,537.45
补助项目|发放主体|发放原因|性质类型|补贴是否影响当年盈亏|是否特殊补贴|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
安徽省财政厅三重一创高企奖补|||||||1,000,000.00|与收益相关
2019 年度商务发展专项资金|||||||385,743.92|与收益相关
稳岗补贴||||||163,080.66|299,296.61|与收益相关
合肥市自主创新政策兑现|||||||98,408.00|与收益相关
世界一流高科技园区若干政策奖励|||||||94,600.00|与收益相关
2021 年省创新型省份建设资金|||||||48,000.00|与收益相关
专利授权奖补|||||||24,000.00|与收益相关
合肥市重点用能单位节能量奖补资金|||||||10,500.00|与收益相关
鼓励企业做大做强补助||||||700,000.00||与收益相关
省级研发机构补助||||||200,000.00||与收益相关
挥发性有机物在线监测补助||||||79,400.00||与收益相关
鼓励制造企业增产增收补助||||||60,000.00||与收益相关
科技保险保费补助||||||51,100.00||与收益相关
经济突出贡献企业营收增长奖||||||50,000.00||与收益相关
其他补助||||||122,569.56||与收益相关
合计||||||1,426,150.22|1,960,548.53|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
公益性捐赠支出|120,000.00|80,000.00|120,000.00
质量索赔||2,638,680.31|
罚款滞纳金|2,902,399.26|3,002,399.26|2,902,399.26
非流动资产毁损报废损失||36,129.64|
其他|8,484.00|309,955.69|8,484.00
合计|3,030,883.26|6,067,164.90|3,030,883.26
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|14,033,904.22|18,900,057.93
递延所得税费用|173,451.98|-512,160.30
合计|14,207,356.20|18,387,897.63
项目|本期发生额
利润总额|80,139,307.15
按法定/适用税率计算的所得税费用|20,034,826.79
子公司适用不同税率的影响|-10,528,278.42
调整以前期间所得税的影响|108,808.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,362,297.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-12,356.94
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|5,568,647.47
研发费用加计扣除|-2,205,255.84
股份支付影响|-121,333.33
所得税费用|14,207,356.20
项目|本期发生额|上期发生额
收回票据保证金、定期存款质押及履约保证金|53,251,660.60|44,179,314.74
收到的利息收入|1,716,030.59|1,402,813.51
政府补助|1,426,150.22|1,960,548.53
收回押金保证金||6,200,000.00
其他|857,780.67|1,021,009.75
合计|57,251,622.08|54,763,686.53
项目|本期发生额|上期发生额
支付票据保证金、定期存单质押及履约保证金|37,669,646.00|53,251,660.60
期间费用|26,522,160.51|25,105,071.19
其他|1,509,982.33|4,788,677.96
合计|65,701,788.84|83,145,409.75
项目|本期发生额|上期发生额
支付租赁负债的本金和利息|2,142,936.61|2,256,812.40
合计|2,142,936.61|2,256,812.40
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|65,931,950.95|81,975,951.20
加:资产减值准备|3,785,373.25|4,935,425.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|21,147,077.82|23,021,860.23
使用权资产折旧|2,159,858.35|1,855,628.00
无形资产摊销|1,014,963.18|1,487,499.06
长期待摊费用摊销||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|1,302.56|
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||29,333.94
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|171,472.95|-171,472.95
财务费用(收益以“-”号填列)|12,373,440.07|33,238,034.58
投资损失(收益以“-”号填列)|17,530,524.97|-6,592,658.77
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|199,172.92|-573,974.99
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-25,720.94|25,720.94
存货的减少(增加以“-”号填列)|80,660,823.27|-58,409,574.99
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|9,208,624.78|-72,896,725.75
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-35,739,020.85|97,212,823.35
其他|10,572,443.46|5,729,043.37
经营活动产生的现金流量净额|188,992,286.74|110,866,912.67
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|176,334,614.88|200,835,544.71
减:现金的期初余额|200,835,544.71|190,359,606.53
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-24,500,929.83|10,475,938.18
项目|期末余额|期初余额
一、现金|176,334,614.88|200,835,544.71
其中:库存现金|6,013.71|8,013.08
可随时用于支付的银行存款|176,328,601.17|200,827,531.63
三、期末现金及现金等价物余额|176,334,614.88|200,835,544.71
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|56,762,488.67|票据及信用证保证金、冻结及无法正常使用账户资金
应收票据|135,259,737.55|已背书未终止确认的商业承兑汇票
投资性房地产|61,313,616.98|抵押借款
合计|253,335,843.20|
投资性房地产系公司将其抵押于上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、江南农村商业银行苏州分行以及中原银行股份有限公司郑州象湖支行用于贷款。
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|5,254,201.41|6.9646|36,593,411.14
欧元|169,151.35|7.4229|1,255,593.56
港币|||
|||
应收账款|||
其中:美元|9,814,563.94|6.9646|68,354,512.02
欧元|||
港币|||
|||
长期借款|||
其中:美元|||
欧元|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
产业引导专项资金|8,800,000.00|递延收益|880,000.00
项目|金额|资产负债表列报项目|计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额||计入当期损益或冲减相关成本费用损失的列报项目
|||2022 年度|2021 年度|
高新区借转补资金项目|1,000,000.00|—|-|1,000,000.00|其他收益
安徽省财政厅三重一创高企奖补|1,000,000.00|—|-|1,000,000.00|营业外收入
专利授权奖补|24,000.00|—|-|24,000.00|营业外收入
稳岗补贴|462,377.27|—|163,080.66|299,296.61|营业外收入
合肥市自主创新政策兑现|98,408.00|—|-|98,408.00|营业外收入
世界一流高科技园区若干政策奖励|94,600.00|—|-|94,600.00|营业外收入
2021 年省创新型省份建设资金|48,000.00|—|-|48,000.00|营业外收入
合肥市重点用能单位节能量奖补资金|10,500.00|—|-|10,500.00|营业外收入
2019 年度商务发展专项资金|385,743.92|—|-|385,743.92|营业外收入
鼓励企业做大做强补助|700,000.00|—|700,000.00|-|营业外收入
省级研发机构补助|200,000.00|—|200,000.00|-|营业外收入
挥发性有机物在线监测补助|79,400.00|—|79,400.00|-|营业外收入
鼓励制造企业增产增收补助|60,000.00|—|60,000.00|-|营业外收入
科技保险保费补助|51,100.00|—|51,100.00|-|营业外收入
经济突出贡献企业营收增长奖|50,000.00|—|50,000.00|-|营业外收入
其他补助|122,569.56|—|122,569.56|-|营业外收入
合计|4,386,698.75|—|1,426,150.22|2,960,548.53|—
55、租赁
项目|2022 年度金额
本期计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用|-
本期计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用(短期租赁除外)|-
租赁负债的利息费用|647,931.04
计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额|-
转租使用权资产取得的收入|-
与租赁相关的总现金流出|2,142,936.61
售后租回交易产生的相关损益|-
项目|2022 年度金额
租赁收入|23,607,507.06
其中:未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入|-
年度|金额
2023 年|23,480,365.26
2024 年|12,523,582.80
2025 年|12,899,121.54
2026 年|13,274,660.28
2027 年|13,274,660.28
2027 年以后年度将收到的未折现租赁收款额总额|19,911,990.42
其中:1 年以内(含1 年)|13,274,660.28
1-2 年|6,637,330.14
报告期内本公司合并范围未发生变化。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
苏州兴禾源复合材料有限公司|苏州|苏州|生产企业|99.09%|0.91%|设立
合肥禾盛新型材料有限公司|合肥|合肥|生产企业|100.00%||设立
深圳市中科创资本投资有限公司|深圳|深圳|投资管理|100.00%||设立
深圳市中科创新型材料科技有限公司|深圳|深圳|投资管理|100.00%||设立
深圳市中科创商业保理有限公司|深圳|深圳|商业保理||100.00%|设立
深圳市中科创价值投资有限公司|深圳|深圳|资本市场服务||100.00%|设立
深圳市禾盛生态供应链有限公司|深圳|深圳|供应链||100.00%|设立
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。截止2022 年12 月31 日,本公司已逾期或已减值的金融资产如下:
项目名称|2022 年12 月31 日||2021 年12 月31 日|
|账面余额|减值损失|账面余额|减值损失
应收账款|816,158,223.65|815,506,181.09|816,158,223.65|815,506,181.09
其他应收款|43,950,898.08|43,950,898.08|43,950,898.08|43,501,724.33
合计|860,109,121.73|859,457,079.17|860,109,121.73|859,007,905.42