TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
吉林亚泰市政工程有限公司拥有“市政公用工程施工总承包壹级”资质,截至2021 年6 月30日,尚未开展任何经营业务。
根据北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字(2021)第073 号资产评估报告,经采用收益法进行评估,截止评估基准日2021 年6 月30 日,吉林亚泰市政工程有限公司总资产0万元,总负债0万元,净资产0万元,股东全部权益评估结果为2,511.37万元。
2,460 万元收购桑德生态科技有限公司持有的吉林亚泰市政工程有限公司100%股权。收购完成后,吉林亚泰建筑工程有限公司将持有吉林亚泰市政工程有限公司100%的股权。
2审议通过了关于出资设立哈尔滨亚泰隆华贸易有限公司的议案:
根据公司经营发展需要,同意公司全资子公司吉林亚泰隆华贸易有限公司出资人民币5,000万元设立哈尔滨亚泰隆华贸易有限公司,主要经营经销煤炭及制品、钢材、建材销售、进出口贸易等业务,吉林亚泰隆华贸易有限公司持有其100%股权。
截止目前,吉林亚泰市政工程有限公司、哈尔滨泰隆华贸易有限公司工商手续已办理完毕。
10、2021年7月26日,公司2021年第十一次临时董事会审议通过了关于向吉林省关爱退役军人和军属烈属基金会捐赠的议案。
吉林省关爱退役军人和军属烈属基金会是由吉林省民政厅批准的,在吉林省退役军人事务厅领导下,由吉林省爱心企业、关爱退役军人和热心退役军人工作的各界人士以及优秀退役军人自愿结成的联合性、非营利性社会组织,业务范围为关心关爱退役军人和军属烈属,协调组织退役军人职业技能培训,扶持退役军人就业创业,帮扶困难退役军人等。
为关注退役军人及其家属生活情况,积极履行公司社会责任,同意由公司所属子公司向吉林省关爱退役军人和军属烈属基金会捐赠价值约200万元的药品。
11、2021年11月23日,公司总裁刘树森先生在亚泰大厦会议室主持召开了2021年第44次总裁办公会,会议审议通过了关于投资设立辽宁泰联鞍环保科技有限公司的议案。
根据公司建材产业发展需要,现同意公司全资子公司——吉林亚泰集团物资贸易有限公司出资人民币500 万元与辽阳博创贸易有限公司和辽阳瑞合环保科技有限公司共同设立辽宁泰联鞍环
保科技有限公司。辽宁泰联鞍环保科技有限公司注册资本为人民币1,000 万元,主要经营水泥、水泥熟料、矿粉、煤灰、碎石、河沙、工业废渣、建筑材料的销售、水泥进出口贸易等业务,吉林亚泰集团物资贸易有限公司持有其50%股权。
截止目前,辽宁泰联鞍环保科技有限公司工商注册手续已办理完毕。
12、2020 年7 月10 日,公司召开了2020 年第十一次临时董事会,审议通过了关于吉林亚泰水泥有限公司出让2000t/d 新型干法回转窑水泥熟料生产线产能指标的议案(公告详见2020 年7 月11 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。
截止目前,上述出售事宜尚未实施完毕,相关资产尚待处理。
13、2020 年12 月28 日,公司召开了2020 年第十九次临时董事会,审议通过了关于所属子公司土地收储的议案(公告详见2020 年12 月29 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。
吉林亚泰生物药业股份有限公司2021 年承接的疫苗产业化项目正在拟收储的厂区GMP 车间实施进行中,而因疫情影响新厂区设计、施工落后,为确保该项目有序推进,2021 年12 月,吉林亚泰生物药业股份有限公司向长春市经济技术开发区土地收购储备中心申请延期搬迁至少至2022 年6 月30 日。截止目前,公司已收到上述土地收储第一期补偿价款8,700 万元,尚未收到第二期补偿价款。
14、公司之子公司天津兰海泉洲水城(天津)发展有限公司应收土地一级整理项目款503,053万元尚未收回,天津武清区政府于2021年9月启动项目审计工作,目前审计工作正在进行中。
截至报告期末普通股股东总数(户)|99,410
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|103,861
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|不适用
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
长春市人民政府国有资产监督管理委员会|0|295,088,616|9.08|0|无|0|国家
安徽海螺水泥股份有限公司|162,445,690|162,445,690|5.00|0|未知|0|国有法人
吉林金塔投资股份有限公司|0|155,009,212|4.77|0|质押|154,931,914|境内非国有法人
无锡圣邦地产投资有限公司|0|148,936,170|4.58|0|质押|148,936,170|境内非国有法人
无锡金嘉源文旅投资有限公司|0|144,989,170|4.46|0|质押|144,351,100|国有法人
|||||冻结|638,070|
华安基金-兴业银行-北京世纪融商信息技术有限公司|0|129,477,298|3.99|0|未知|0|其他
北方水泥有限公司|0|129,477,298|3.99|0|未知|0|国有法人
万忠波|-45,824,064|114,341,926|3.52|0|未知|0|境内自然人
长春市城市发展投资控股(集团)有限公司|0|109,722,935|3.38|0|未知|0|国有法人
唐山冀东水泥股份有限公司|0|108,482,368|3.34|0|未知|0|国有法人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类|数量|
长春市人民政府国有资产监督管理委员会||295,088,616|||人民币普通股|295,088,616|
安徽海螺水泥股份有限公司||162,445,690|||人民币普通股|162,445,690|
吉林金塔投资股份有限公司||155,009,212|||人民币普通股|155,009,212|
无锡圣邦地产投资有限公司||148,936,170|||人民币普通股|148,936,170|
无锡金嘉源文旅投资有限公司||144,989,170|||人民币普通股|144,989,170|
华安基金-兴业银行-北京世纪融商信息技术有限公司||129,477,298|||人民币普通股|129,477,298|
北方水泥有限公司||129,477,298|||人民币普通股|129,477,298|
万忠波||114,341,926|||人民币普通股|114,341,926|
长春市城市发展投资控股(集团)有限公司||109,722,935|||人民币普通股|109,722,935|
唐山冀东水泥股份有限公司||108,482,368|||人民币普通股|108,482,368|
前十名股东中回购专户情况说明||无|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明||无|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||已知长春市人民政府国有资产监督管理委员会是长春市城市发展投资控股(集团)有限公司的控股股东,其与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。吉林金塔投资股份有限公司主要股东为亚泰集团高管人员、所属企业班子成员(总部中层)和核心骨干管理人员,其已取得私募投资基金管理人资格。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无|||||
2021年10月8日,公司收到安徽海螺水泥股份有限公司(以下简称“海螺水泥”)发来的《吉林亚泰(集团)股份有限公司简式权益变动报告书》,海螺水泥以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易方式买入公司股份,截至10 月8 日共买入162,445,690 股股份,占公司已发行股份数量比例为5.00%,并计划在未来12 个月内拟通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易或大宗交易等方式继续增持公司股份,增持数量不低于1,000 万股。
截至2022年3月18日,海螺水泥通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司1,000万股股份,占公司已发行股份数量比例约为0.31%,累计持有公司172,445,690股股份,占公司已发行股份数量比例约为5.31%。
名称|长春市人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人|马国成
成立日期|2008年8月2日
主要经营业务|代表长春市人民政府对授权监管企业行使出资人职能
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|-
其他情况说明|-
中准审字[2022]2109 号
我们审计了吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称亚泰集团)财务报表,包括2021 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了亚泰集团2021 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背
景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项:
如财务报表附注五、合并财务报表项目注释之(七)所述亚泰集团2021年12 月31 日存货账面价值11,285,845,386.51 元,占合并总资产的
20.02%,其中已完工开发产品、在建开发产品及拟开发产品(以下统称房地产存货)期末价值8,805,107,908.86 元,占存货期末价值的78.02%,占合并总资产的15.62%,该等存货按照成本与可变现净值孰低计量。
亚泰集团管理层(以下简称管理层)确定资产负债表日每个房地产存货项目的可变现净值。在确定房地产存货可变现净值过程中,管理层需对每个拟开发产品和在建开发产品达到完工状况将要发生的建造成本做出最新估
计,并估算每个房地产存货的预期未来净售价(参考附近地段房地产项目的最近交易价格)和未来销售费用以及相关销售税金等,该过程涉及重大的管理层判断和估计。
由于房地产存货对亚泰集团资产的重要性,且估计房地产存货项目达到完工状态时将要发生的建造成本和未来净售价存在固有风险,特别是考虑到当前的经济环境及各个城市推出的各种应对房地产市场的措施,因此我们将亚泰集团房地产存货的可变现净值的评估识别为关键审计事项。
(3)评价管理层对项目的预期未来售价和未来销售费用以及相关销售税金,所采用的计算方法,如将估计售价与市场可获取数据、项目销售预算计划进行比较;
(4)将各房地产开发项目存货目前实际发生的成本与项目最新预算进行核对,并将截至2021 年12 月31 日的最新预算成本与截至2020 年12 月31日的预算成本进行比较,以评价管理层预测的准确性;
(6)评价财务报表附注中对房地产存货相关信息披露的充分性。
(二)固定资产的存在和计价分摊
如财务报表附注五、合并财务报表项目注释之(十四)所述,亚泰集团2021 年12 月31 日固定资产账面价值10,269,114,054.02 元,占合并总资产的18.22%,占合并非流动资产合计数的38.61%,是资产中的重要组成部分,我们将固定资产的存在、折旧计提和减值测试作为关键审计事项。
关于固定资产的会计政策详情请参阅财务报表附注三、重要会计政策和会计估计之(十七)固定资产;关于固定资产披露请参阅财务报表附注五、合并财务报表项目注释之(十四)固定资产。
针对固定资产的存在、折旧计提及减值测试,我们主要执行了以下审计程序:
(1)了解、评价并测试与固定资产相关的内部控制的设计与执行,以确认内部控制运行的有效性;
(2)实地检查重要固定资产,确定其是否存在,关注是否存在闲置或毁损的固定资产;
(3)检查固定资产增加减少审批手续是否齐全,会计处理是否正确;
(4)检查固定资产的所有权或控制权;
(5)获取暂时闲置固定资产的相关证明文件,并观察其实际状况,检查是否已按规定计提折旧,相关的会计处理是否正确;
(6)检查折旧政策和方法是否符合企业会计准则规定,是否保持一贯性,预计使用寿命和预计净残值是否合理;
(7)重新计算折旧计提是否正确;
(8)复核管理层对固定资产是否存在减值迹象的评价,并对存在减值迹象的固定资产的减值测试进行复核;
(9)评价财务报表附注中对固定资产相关信息披露的充分性。
亚泰集团管理层对其他信息负责。其他信息包括亚泰集团2021 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程
中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发
现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对亚泰集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定
性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致亚泰集团不能持续经营。
中准会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:韩波
中国•北京中国注册会计师:赵德权
二○二二年四月二十七日
项目|附注|2021 年12月31日|2020 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||4,362,558,219.76|9,209,905,907.09
结算备付金||-|-
拆出资金||-|-
交易性金融资产||10,000,000.00|15,000,000.00
衍生金融资产||-|-
应收票据||233,980,274.07|839,866,484.42
应收账款||6,417,617,559.23|6,358,322,860.09
应收款项融资||-|-
预付款项||2,642,737,126.19|504,323,322.67
应收保费||-|-
应收分保账款||-|-
应收分保合同准备金||-|-
其他应收款||628,152,863.52|743,109,374.00
其中:应收利息||-|-
应收股利||544,097.87|-
买入返售金融资产||-|-
存货||11,285,845,386.51|10,768,541,664.01
合同资产||27,236,209.07|17,573,641.66
持有待售资产||-|60,718,027.20
一年内到期的非流动资产||-|-
其他流动资产||4,172,869,058.65|4,352,924,146.13
流动资产合计||29,780,996,697.00|32,870,285,427.27
非流动资产:|||
发放贷款和垫款||-|-
债权投资||-|361,008,783.87
其他债权投资||-|-
长期应收款||-|-
长期股权投资||9,872,457,273.94|9,415,210,685.15
其他权益工具投资||30,000,000.00|-
其他非流动金融资产||-|-
投资性房地产||572,766,048.81|72,065,625.53
固定资产||10,269,114,054.02|10,309,441,801.31
在建工程||144,132,988.68|483,222,468.26
生产性生物资产||-|-
油气资产||-|-
使用权资产||947,462,600.14|-
无形资产||2,460,871,345.06|2,501,905,761.31
开发支出||219,264,534.06|185,035,950.50
商誉||1,232,146,404.29|1,226,381,679.29
长期待摊费用||437,181,793.24|496,733,669.37
递延所得税资产||318,401,790.79|303,301,157.88
其他非流动资产||91,831,795.61|93,398,454.23
非流动资产合计||26,595,630,628.64|25,447,706,036.70
资产总计||56,376,627,325.64|58,317,991,463.97
流动负债:|||
短期借款||22,494,826,508.22|23,260,346,316.73
向中央银行借款||-|-
拆入资金||-|-
交易性金融负债||-|-
衍生金融负债||-|-
应付票据||55,230,180.00|35,850,000.00
应付账款||3,889,027,773.83|4,011,673,838.32
预收款项||198,348,817.94|192,227,058.41
合同负债||1,865,420,779.75|1,660,281,419.99
卖出回购金融资产款||-|-
吸收存款及同业存放||-|-
代理买卖证券款||-|-
代理承销证券款||-|-
应付职工薪酬||147,466,049.38|144,624,735.47
应交税费||1,568,833,370.92|1,571,815,456.59
其他应付款||1,754,479,638.04|1,621,098,859.16
其中:应付利息||2,039,966.96|2,039,966.96
应付股利||4,885,587.00|-
应付手续费及佣金||-|-
应付分保账款||-|-
持有待售负债||-|-
一年内到期的非流动负债||3,002,380,673.33|3,796,163,792.28
其他流动负债||380,321,073.03|470,485,332.85
流动负债合计||35,356,334,864.44|36,764,566,809.80
非流动负债:|||
保险合同准备金||-|-
长期借款||3,036,080,033.79|2,314,484,407.55
应付债券||28,000,000.00|32,000,000.00
其中:优先股||28,000,000.00|32,000,000.00
永续债||-|-
租赁负债||701,667,123.69|-
长期应付款||433,962,954.79|664,788,343.34
长期应付职工薪酬||-|-
预计负债||293,894,827.27|296,399,309.39
递延收益||277,202,856.79|151,563,941.68
递延所得税负债||7,460,308.66|1,119,011.92
其他非流动负债||-|-
非流动负债合计||4,778,268,104.99|3,460,355,013.88
负债合计||40,134,602,969.43|40,224,921,823.68
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||3,248,913,588.00|3,248,913,588.00
其他权益工具||-|-
其中:优先股||-|-
永续债||-|-
资本公积||8,338,906,371.49|8,305,498,513.17
减:库存股||-|-
其他综合收益||23,822,042.75|2,302,536.31
专项储备||13,810,050.78|6,820,204.10
盈余公积||496,459,432.38|509,064,458.42
一般风险准备||-|-
未分配利润||956,447,807.31|2,496,421,168.91
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||13,078,359,292.71|14,569,020,468.91
少数股东权益||3,163,665,063.50|3,524,049,171.38
所有者权益(或股东权益)合计||16,242,024,356.21|18,093,069,640.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计||56,376,627,325.64|58,317,991,463.97
公司负责人:宋尚龙主管会计工作负责人:张羽会计机构负责人:张羽
项目|附注|2021 年12月31日|2020 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||1,871,164,228.48|1,908,286,165.39
交易性金融资产||-|-
衍生金融资产||-|-
应收票据||-|69,097,097.82
应收账款||276,518,063.80|284,257,928.30
应收款项融资||-|-
预付款项||252,599,861.64|111,329,182.76
其他应收款||22,886,629,327.72|17,498,259,134.67
其中:应收利息||-|-
应收股利||-|-
存货||-|-
合同资产||-|-
持有待售资产||-|-
一年内到期的非流动资产||-|-
其他流动资产||14,407.24|111,896.12
流动资产合计||25,286,925,888.88|19,871,341,405.06
非流动资产:|||
债权投资||-|-
其他债权投资||-|-
长期应收款||-|-
长期股权投资||16,656,434,363.18|16,219,288,166.32
其他权益工具投资||-|-
其他非流动金融资产||-|-
投资性房地产||-|-
固定资产||62,544,770.06|66,440,515.06
在建工程||-|-
生产性生物资产||-|-
油气资产||-|-
使用权资产||5,194,314.40|-
无形资产||776,026.73|1,339,496.27
开发支出||-|-
商誉||-|-
长期待摊费用||1,063,626.17|3,792,740.49
递延所得税资产||-|-
其他非流动资产||-|-
非流动资产合计||16,726,013,100.54|16,290,860,918.14
资产总计||42,012,938,989.42|36,162,202,323.20
流动负债:|||
短期借款||9,654,890,841.05|8,306,702,687.60
交易性金融负债||-|-
衍生金融负债||-|-
应付票据||2,320,000,000.00|2,593,000,000.00
应付账款||239,835,957.88|283,989,661.30
预收款项||-|-
合同负债||496,799,784.10|588,687,571.47
应付职工薪酬||2,882,174.57|2,027,490.08
应交税费||193,054.27|47,622.40
其他应付款||14,562,177,454.63|8,344,748,623.21
其中:应付利息||-|-
应付股利||4,885,587.00|-
持有待售负债||-|-
一年内到期的非流动负债||863,261,976.75|2,330,203,914.33
其他流动负债||64,583,971.93|100,626,482.11
流动负债合计||28,204,625,215.18|22,550,034,052.50
非流动负债:|||
长期借款||1,566,439,173.79|856,453,573.24
应付债券||-|-
其中:优先股||-|-
永续债||-|-
租赁负债||2,717,815.70|-
长期应付款||-|-
长期应付职工薪酬||-|-
预计负债||-|-
递延收益||-|-
递延所得税负债||-|-
其他非流动负债||-|-
非流动负债合计||1,569,156,989.49|856,453,573.24
负债合计||29,773,782,204.67|23,406,487,625.74
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||3,248,913,588.00|3,248,913,588.00
其他权益工具||-|-
其中:优先股||-|-
永续债||-|-
资本公积||8,454,462,589.92|8,454,462,589.92
减:库存股||-|-
其他综合收益||21,518,236.60|2,726,992.33
专项储备||-|-
盈余公积||496,459,432.38|509,064,458.42
未分配利润||17,802,937.85|540,547,068.79
所有者权益(或股东权益)合计||12,239,156,784.75|12,755,714,697.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计||42,012,938,989.42|36,162,202,323.20
项目|附注|2021年度|2020年度
一、营业总收入||19,653,209,473.77|19,497,992,710.05
其中:营业收入||19,653,209,473.77|19,497,992,710.05
利息收入||-|-
已赚保费||-|-
手续费及佣金收入||-|-
二、营业总成本||20,964,646,223.94|21,041,527,207.53
其中:营业成本||16,203,324,139.09|16,403,009,136.92
利息支出||-|-
手续费及佣金支出||-|-
退保金||-|-
赔付支出净额||-|-
提取保险责任准备金净额||-|-
保单红利支出||-|-
分保费用||-|-
税金及附加||223,043,009.89|270,104,266.43
销售费用||1,252,591,598.37|1,180,324,692.72
管理费用||1,055,832,962.91|1,023,071,664.73
研发费用||196,549,914.82|159,675,479.00
财务费用||2,033,304,598.86|2,005,341,967.73
其中:利息费用||2,031,849,248.02|2,095,262,379.60
利息收入||135,223,272.84|192,747,004.26
加:其他收益||225,759,446.66|292,143,662.34
投资收益(损失以“-”号填列)||645,562,523.30|1,767,740,768.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||652,975,837.42|521,046,515.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||-
汇兑收益(损失以“-”号填列)||-|-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||-|-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||-|-
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-637,664,082.95|-561,367,373.72
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-374,572,942.01|-55,699,345.85
资产处置收益(损失以“-”号填列)||48,320,438.43|85,817,254.18
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||-1,404,031,366.74|-14,899,532.48
加:营业外收入||8,982,511.45|16,860,326.31
减:营业外支出||32,493,376.20|36,464,618.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||-1,427,542,231.49|-34,503,824.17
减:所得税费用||166,616,964.57|239,096,888.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||-1,594,159,196.06|-273,600,712.51
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-1,594,159,196.06|-273,600,712.51
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-|-
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||-1,254,217,624.85|137,194,627.63
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||-339,941,571.21|-410,795,340.14
六、其他综合收益的税后净额|||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||-27,545,241.20|-877,808.80
1.不能重分类进损益的其他综合收益||-16,129,533.60|-2,505,300.66
(1)重新计量设定受益计划变动额||-|-
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||-16,129,533.60|-2,505,300.66
(3)其他权益工具投资公允价值变动||-|-
(4)企业自身信用风险公允价值变动||-|-
2.将重分类进损益的其他综合收益||-11,415,707.60|1,627,491.86
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||-11,332,289.30|4,868,929.58
(2)其他债权投资公允价值变动||-|-
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||-|-
(4)其他债权投资信用减值准备||-|-
(5)现金流量套期储备||-|-
(6)外币财务报表折算差额||-83,418.30|-3,241,437.72
(7)其他||-|-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||-|-
七、综合收益总额||-1,621,704,437.26|-274,478,521.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||-1,281,762,866.05|136,316,818.83
(二)归属于少数股东的综合收益总额||-339,941,571.21|-410,795,340.14
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||-0.39|0.04
(二)稀释每股收益(元/股)||-0.39|0.04
项目|附注|2021年度|2020年度
一、营业收入||7,422,509.50|8,629,630.57
减:营业成本||-|-
税金及附加||411,036.33|1,672,352.97
销售费用||-|-
管理费用||76,962,345.36|76,696,731.70
研发费用||-|-
财务费用||892,449,798.97|760,219,791.71
其中:利息费用||883,039,781.04|831,021,945.22
利息收入||30,933,101.63|101,237,414.85
加:其他收益||1,207,563.42|4,728,207.09
投资收益(损失以“-”号填列)||632,786,160.28|1,064,437,501.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||632,786,160.28|504,146,973.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||-|-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||-|-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||-|-
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-1,609,459.20|-1,202,433.26
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-|-
资产处置收益(损失以“-”号填列)||-451,644.80|128,068.26
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||-330,468,051.46|238,132,098.06
加:营业外收入||547,723.33|23,606.87
减:营业外支出||1,136,223.80|1,085,065.86
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||-331,056,551.93|237,070,639.07
减:所得税费用||-|-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||-331,056,551.93|237,070,639.07
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-331,056,551.93|237,070,639.07
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-|-
五、其他综合收益的税后净额||-22,339,946.27|-1,509,747.61
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||-13,525,827.76|-2,505,300.66
1.重新计量设定受益计划变动额||-|-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||-13,525,827.76|-2,505,300.66
3.其他权益工具投资公允价值变动||-|-
4.企业自身信用风险公允价值变动||-|-
(二)将重分类进损益的其他综合收益||-8,814,118.51|995,553.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益||-8,814,118.51|995,553.05
2.其他债权投资公允价值变动||-|-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||-|-
4.其他债权投资信用减值准备||-|-
5.现金流量套期储备||-|-
6.外币财务报表折算差额||-|-
7.其他||-|-
六、综合收益总额||-353,396,498.20|235,560,891.46
七、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||-0.10|0.07
(二)稀释每股收益(元/股)|||
项目|附注|2021年度|2020年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||15,490,059,507.37|15,473,421,558.02
客户存款和同业存放款项净增加额||-|-
向中央银行借款净增加额||-|-
向其他金融机构拆入资金净增加额||-|-
收到原保险合同保费取得的现金||-|-
收到再保业务现金净额||-|-
保户储金及投资款净增加额||-|-
收取利息、手续费及佣金的现金||-|-
拆入资金净增加额||-|-
回购业务资金净增加额||-|-
代理买卖证券收到的现金净额||-|-
收到的税费返还||200,587,285.08|212,527,291.28
收到其他与经营活动有关的现金||1,003,830,368.45|1,219,532,826.20
经营活动现金流入小计||16,694,477,160.90|16,905,481,675.50
购买商品、接受劳务支付的现金||12,983,835,534.54|9,273,825,502.40
客户贷款及垫款净增加额||-|-
存放中央银行和同业款项净增加额||-|-
支付原保险合同赔付款项的现金||-|-
拆出资金净增加额||-|-
支付利息、手续费及佣金的现金||-|-
支付保单红利的现金||-|-
支付给职工及为职工支付的现金||1,535,937,949.36|1,830,696,137.09
支付的各项税费||1,306,847,246.06|1,501,876,034.40
支付其他与经营活动有关的现金||1,688,465,243.96|1,030,416,244.17
经营活动现金流出小计||17,515,085,973.92|13,636,813,918.06
经营活动产生的现金流量净额||-820,608,813.02|3,268,667,757.44
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||249,165,387.20|954,050,000.00
取得投资收益收到的现金||75,566,047.14|73,649,895.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||164,176,299.12|866,323,029.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||12,951,086.30|2,479,124,994.09
收到其他与投资活动有关的现金||-|-
投资活动现金流入小计||501,858,819.76|4,373,147,919.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||144,705,953.12|615,828,836.78
投资支付的现金||30,000,000.00|1,716,185,630.00
质押贷款净增加额||-|-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||24,600,000.00|-
支付其他与投资活动有关的现金||-|50,000.00
投资活动现金流出小计||199,305,953.12|2,332,064,466.78
投资活动产生的现金流量净额||302,552,866.64|2,041,083,452.82
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||3,500,000.00|10,137,583.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||200,000.00|10,137,583.28
取得借款收到的现金||63,784,667,426.01|84,653,453,796.75
收到其他与筹资活动有关的现金||14,126,236,516.43|735,188,342.94
筹资活动现金流入小计||77,914,403,942.44|85,398,779,722.97
偿还债务支付的现金||63,466,107,419.06|86,490,126,573.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||2,200,680,603.32|2,405,074,751.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||-|-
支付其他与筹资活动有关的现金||11,921,721,456.89|5,092,417,727.32
筹资活动现金流出小计||77,588,509,479.27|93,987,619,052.53
筹资活动产生的现金流量净额||325,894,463.17|-8,588,839,329.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||117,580.39|119,835.25
五、现金及现金等价物净增加额||-192,043,902.82|-3,278,968,284.05
加:期初现金及现金等价物余额||475,567,963.01|3,754,536,247.06
六、期末现金及现金等价物余额||283,524,060.19|475,567,963.01
项目|附注|2021年度|2020年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||198,372,682.78|160,176,718.02
收到的税费返还||97,989.98|96,700.96
收到其他与经营活动有关的现金||32,789,058,770.05|35,107,790,532.07
经营活动现金流入小计||32,987,529,442.81|35,268,063,951.05
购买商品、接受劳务支付的现金||247,134,074.89|258,719,918.58
支付给职工及为职工支付的现金||27,396,088.03|30,860,046.70
支付的各项税费||8,034,011.46|9,334,754.30
支付其他与经营活动有关的现金||31,029,094,961.92|36,334,394,518.64
经营活动现金流出小计||31,311,659,136.30|36,633,309,238.22
经营活动产生的现金流量净额||1,675,870,306.51|-1,365,245,287.17
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||-|-
取得投资收益收到的现金||74,116,874.40|465,966,874.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||-|2,654.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||-|2,286,127,600.00
收到其他与投资活动有关的现金||-|-
投资活动现金流入小计||74,116,874.40|2,752,097,129.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||724,395.00|240,872.00
投资支付的现金||-|1,557,810,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||-|-
支付其他与投资活动有关的现金||-|-
投资活动现金流出小计||724,395.00|1,558,051,672.00
投资活动产生的现金流量净额||73,392,479.40|1,194,045,457.27
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||-|-
取得借款收到的现金||64,732,900,000.00|39,192,264,377.78
收到其他与筹资活动有关的现金||2,948,646,065.21|1,360,217,455.56
筹资活动现金流入小计||67,681,546,065.21|40,552,481,833.34
偿还债务支付的现金||64,069,155,171.46|40,882,070,761.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||1,507,217,487.58|1,503,073,798.61
支付其他与筹资活动有关的现金||3,849,766,696.40|1,370,131,125.25
筹资活动现金流出小计||69,426,139,355.44|43,755,275,684.86
筹资活动产生的现金流量净额||-1,744,593,290.23|-3,202,793,851.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||4,562.25|1,186.87
五、现金及现金等价物净增加额||4,674,057.93|-3,373,992,494.55
加:期初现金及现金等价物余额||23,823,583.53|3,397,816,078.08
六、期末现金及现金等价物余额||28,497,641.46|23,823,583.53
项目|2021年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|3,248,913,588.00||||8,305,498,513.17||2,302,536.31|6,820,204.10|509,064,458.42||2,496,421,168.91||14,569,020,468.91|3,524,049,171.38|18,093,069,640.29
加:会计政策变更|||||||35,800,674.74||-12,605,026.04||-207,513,392.09||-184,317,743.39|-20,442,536.67|-204,760,280.06
前期差错更正|||||||||||||-||-
同一控制下企业合并|||||||||||||-||-
其他|||||||||||||-||-
二、本年期初余额|3,248,913,588.00|-|-|-|8,305,498,513.17|-|38,103,211.05|6,820,204.10|496,459,432.38|-|2,288,907,776.82|-|14,384,702,725.52|3,503,606,634.71|17,888,309,360.23
三、本期增减变动|-|-|-|-|33,407,858.32|-|-14,281,168.30|6,989,846.68|-|-|-1,332,459,969.51|-|-1,306,343,432.81|-339,941,571.21|-1,646,285,004.02
金额(减少以“-”号填列)|||||||||||||||
(一)综合收益总额|||||||-27,545,241.20||||-1,254,217,624.85||-1,281,762,866.05|-339,941,571.21|-1,621,704,437.26
(二)所有者投入和减少资本|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
1.所有者投入的普通股|||||||||||||-||-
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||-||-
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||-||-
4.其他|||||||||||||-||-
(三)利|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-64,978,271.76|-|-64,978,271.76|-|-64,978,271.76
润分配|||||||||||||||
1.提取盈余公积|||||||||||||-||-
2.提取一般风险准备|||||||||||||-||-
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-64,978,271.76||-64,978,271.76||-64,978,271.76
4.其他|||||||||||||-||-
(四)所有者权益内部结转|-|-|-|-|-|-|13,264,072.90|-|-|-|-13,264,072.90|-|-|-|-
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||-||-
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||-||-
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||-||-
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||-||-
5.其他综合收益结转留存收益|||||||13,264,072.90||||-13,264,072.90||-||-
6.其他|||||||||||||-||-
(五)专项储备|-|-|-|-|-|-|-|6,989,846.68|-|-|-|-|6,989,846.68|-|6,989,846.68
1.本期提取||||||||20,504,509.20|||||20,504,509.20||20,504,509.20
2.本期使用||||||||13,514,662.52|||||13,514,662.52||13,514,662.52
(六)其他|||||33,407,858.32||||||||33,407,858.32||33,407,858.32
四、本期期末余额|3,248,913,588.00|-|-|-|8,338,906,371.49|-|23,822,042.75|13,810,050.78|496,459,432.38|-|956,447,807.31|-|13,078,359,292.71|3,163,665,063.50|16,242,024,356.21
项目|2020年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|3,248,913,588.00||||8,296,212,821.57||3,180,345.11|694,318.98|485,357,394.51||2,382,933,605.19||14,417,292,073.36|4,027,968,209.42|18,445,260,282.78
加:会计政策变更|||||||||||||-||-
前期差错更正|||||||||||||-||-
同一控制下企业合并|||||||||||||-||-
其他|||||||||||||-||-
二、本年期初余额|3,248,913,588.00|-|-|-|8,296,212,821.57|-|3,180,345.11|694,318.98|485,357,394.51|-|2,382,933,605.19|-|14,417,292,073.36|4,027,968,209.42|18,445,260,282.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号|-|-|-|-|9,285,691.60|-|-877,808.80|6,125,885.12|23,707,063.91|-|113,487,563.72|-|151,728,395.55|-503,919,038.04|-352,190,642.49
填列)|||||||||||||||
(一)综合收益总额|||||||-877,808.80||||137,194,627.63||136,316,818.83|-410,795,340.14|-274,478,521.31
(二)所有者投入和减少资本|-|-|-|-|9,285,691.60|-|-|-|-|-|-|-|9,285,691.60|-|9,285,691.60
1.所有者投入的普通股|||||||||||||-||-
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||-||-
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||-||-
4.其他|||||9,285,691.60||||||||9,285,691.60||9,285,691.60
(三)利润分配|-|-|-|-|-|-|-|-|23,707,063.91|-|-23,707,063.91|-|-|-|-
1.提取盈余公积|||||||||23,707,063.91||-23,707,063.91||-||-
2.提取一般风险准备|||||||||||||-||-
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-||-||-
4.其他|||||||||||||-||-
(四)所有者权益内部结转|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||-||-
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||-||-
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||-||-
4.设定受|||||||||||||-||-
益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||-||||-||-||-
6.其他|||||||||||||-||-
(五)专项储备|-|-|-|-|-|-|-|6,125,885.12|-|-|-|-|6,125,885.12|-|6,125,885.12
1.本期提取||||||||18,785,831.20|||||18,785,831.20||18,785,831.20
2.本期使用||||||||12,659,946.08|||||12,659,946.08||12,659,946.08
(六)其他|||||-||||||||-|-93,123,697.90|-93,123,697.90
四、本期期末余额|3,248,913,588.00|-|-|-|8,305,498,513.17|-|2,302,536.31|6,820,204.10|509,064,458.42|-|2,496,421,168.91|-|14,569,020,468.91|3,524,049,171.38|18,093,069,640.29
项目|2021年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|3,248,913,588.00||||8,454,462,589.92||2,726,992.33||509,064,458.42|540,547,068.79|12,755,714,697.46
加:会计政策变更|||||||27,867,117.64||-12,605,026.04|-113,445,234.35|-98,183,142.75
前期差错更正|||||||||||-
其他|||||||||||-
二、本年期初余额|3,248,913,588.00|-|-|-|8,454,462,589.92|-|30,594,109.97|-|496,459,432.38|427,101,834.44|12,657,531,554.71
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|-|-|-|-|-|-|-9,075,873.37|-|-|-409,298,896.59|-418,374,769.96
(一)综合收益总额|||||||-22,339,946.27|||-331,056,551.93|-353,396,498.20
(二)所有者投入和减少资本|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
1.所有者投入的普通股|||||||||||-
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||-
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||-
4.其他|||||||||||-
(三)利润分配|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-64,978,271.76|-64,978,271.76
1.提取盈余公积|||||||||||-
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-64,978,271.76|-64,978,271.76
3.其他|||||||||||-
(四)所有者权益内部结转|-|-|-|-|-|-|13,264,072.90|-|-|-13,264,072.90|-
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||-
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||-
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||-
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||-
5.其他综合收益结转留存收益|||||||13,264,072.90|||-13,264,072.90|-
6.其他|||||||||||-
(五)专项储备|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
1.本期提取|||||||||||-
2.本期使用|||||||||||-
(六)其他|||||||||||-
四、本期期末余额|3,248,913,588.00|-|-|-|8,454,462,589.92|-|21,518,236.60|-|496,459,432.38|17,802,937.85|12,239,156,784.75
项目|2020年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|3,248,913,588.00||||8,482,665,353.70||4,236,739.94||485,357,394.51|327,183,493.63|12,548,356,569.78
加:会计政策变更|||||||||||-
前期差错更正|||||||||||-
其他|||||||||||-
二、本年期初余额|3,248,913,588.00|-|-|-|8,482,665,353.70|-|4,236,739.94|-|485,357,394.51|327,183,493.63|12,548,356,569.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|-|-|-|-|-28,202,763.78|-|-1,509,747.61|-|23,707,063.91|213,363,575.16|207,358,127.68
(一)综合收益总额|||||||-1,509,747.61|||237,070,639.07|235,560,891.46
(二)所有者投入和减少资本|-|-|-|-|-28,202,763.78|-|-|-|-|-|-28,202,763.78
1.所有者投入的普通股|||||||||||-
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||-
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||-
4.其他|||||-28,202,763.78||||||-28,202,763.78
(三)利润分配|-|-|-|-|-|-|-|-|23,707,063.91|-23,707,063.91|-
1.提取盈余公积|||||||||23,707,063.91|-23,707,063.91|-
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-|-
3.其他|||||||||||-
(四)所有者权益内部结转|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||-
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||-
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||-
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||-
5.其他综合收益结转留存收益|||||||-|||-|-
6.其他|||||||||||-
(五)专项储备|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
1.本期提取|||||||||||-
2.本期使用|||||||||||-
(六)其他|||||||||||-
四、本期期末余额|3,248,913,588.00|-|-|-|8,454,462,589.92|-|2,726,992.33|-|509,064,458.42|540,547,068.79|12,755,714,697.46