TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
四、本期期末余额|1,571,505,358.00||||1,642,919,419.45||-247,962,038.38||209,404,425.96||-1,350,475,258.88||1,825,391,906.15|11,608,056.68|1,836,999,962.83
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|1,571,505,358.00||||1,923,826,865.54||-252,944,938.01||209,404,425.96|(1,312,608,565.05)|2,139,183,146.44
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|1,571,505,358.00||||1,923,826,865.54||-252,944,938.01||209,404,425.96|-1,312,608,565.05|2,139,183,146.44
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||32,812,752.34||-110,342,138.45|||3,226,801.45|-74,302,584.66
(一)综合收益总额|||||||-110,342,138.45|||3,226,801.45|-107,115,337.00
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||||
1.提取盈余公积|||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配|||||||||||
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||32,812,752.34||||||32,812,752.34
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.盈余公积转增资本|||||||||||
(或股本)|||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||
6.其他|||||32,812,752.34||||||32,812,752.34
(五)专项储备|||||||||||
1.本期提取|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|1,571,505,358.00||||1,956,639,617.88||-363,287,076.46||209,404,425.96|(1,309,381,763.60)|2,064,880,561.78
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|628,602,143.00||||1,206,097,947.09||-47,521,001.49||209,404,425.96|-1,648,943,781.22|347,639,733.34
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|628,602,143.00||||1,206,097,947.09||-47,521,001.49||209,404,425.96|-1,648,943,781.22|347,639,733.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|942,903,215.00||||717,728,918.45||-205,423,936.52|||336,335,216.17|1,791,543,413.10
(一)综合收益总额|||||||-205,423,936.52|||336,335,216.17|130,911,279.65
(二)所有者投入和减少资本|||||1,661,524,888.46||||||1,661,524,888.46
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||1,661,524,888.46||||||1,661,524,888.46
(三)利润分配|||||||||||
1.提取盈余公积|||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配|||||||||||
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|942,903,215.00||||-943,795,970.01||||||-892,755.01
1.资本公积转增资本(或股本)|942,903,215.00||||-942,903,215.00||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||
6.其他|||||-892,755.01||||||-892,755.01
(五)专项储备|||||||||||
1.本期提取|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|1,571,505,358.00||||1,923,826,865.54||-252,944,938.01||209,404,425.96|-1,312,608,565.05|2,139,183,146.44
贵人鸟股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系经福建省对外贸易经济合作厅于2011年3月21 日以《福建省对外贸易经济合作厅关于贵人鸟(中国)有限公司改制为贵人鸟股份有限公司的批复》(闽外经贸[2011]118 号)批准,由贵人鸟集团(香港)有限公司、亿兴投资发展有限公司、贵人鸟投资有限公司(原名:贵人鸟(泉州)投资管理有限公司)、福建省弘智投资管理有限公司发起设立,于2011 年3 月31 日在福建省工商行政管理局登记注册,总部位于福建省晋江市。公司现持有统一社会信用代码为913500007640583922 的营业执照。
公司原注册资本628,602,143.00 元,股份总数628,602,143 股(每股面值1 元),全部为无限售条件的A 股流通股份。公司股票已于2014年1 月24 日在上海证券交易所挂牌交易。2021 年6 月8 日,因公司执行重整计划中的出资人权益调整方案及福建省泉州市中级人民法院作出的(2020)闽05 破26 号《民事裁定书》,公司以628,602,143 股为基数,按每10 股转增15 股的比例实施资本公积金转增股票,共计转增942,903,215 股,转增后,公司总股本增至1,571,505,358 股(每股面值1 元),所转增股票全部为无限售条件的A 股流通股份,并已于2021 年6 月10 日在上海证券交易所上市交易。
2022年7月,因公司原控股股东贵人鸟集团(香港)有限公司所持公司股票被陆续司法拍卖并完成过户登记,黑龙江泰富金谷网络科技有限公司、李志华先生分别被动成为公司新控股股东、实际控制人。2022 年8 月12 日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过《关于变更公司董事长的议案》,公司董事会选举李志华先生为公司董事长。根据公司章程规定,公司董事长为公司法定代表人,公司已依法办理法定代表人变更登记手续。
本公司的经营范围:从事鞋、服饰的生产、批发、零售及服饰研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专业设计服务;体育用品及器材生产、批发、零售;皮革制品制造及销售;从事货物及技术的进出口业务;贸易经纪与代理;销售代理;贸易经纪;食品销售(仅销售预包装食品);粮食收购;食用农产品零售;初级农产品收购;农副产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
本财务报表业经公司2023年4月26日董事会决议批准对外报出。
本公司将福建省贵人鸟体育贸易有限公司、贵人鸟(厦门)有限公司、厦门贵人鸟体育营销有限公司、名鞋库网络科技有限公司、厦门德福亿体育用品有限公司、福建贵人鸟体育科技有限公司、金鹤米程莱农业(上海)有限公司(曾用名“上海米程莱贸易有限公司”)、金鹤农业(齐齐哈尔)有限公司(曾用名“齐齐哈尔金鹤农业发展有限公司”)、东方金鹤(北京)农业科技有限公司等子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见“本附注六、合并范围的变更”“本附注七、在其他主体中的权益”
(一)编制基础:本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
(二)持续经营:本公司自报告期末起未来12个月内将持续经营,目前尚未出现影响本公司持续经营能力的重大影响因素。
本公司自报告期末起未来12 个月内将持续经营,目前尚未出现影响本公司持续经营能力的重大影响因素。
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司2022 年12月31日的财务状况、2022 年度的经营成果和现金流量等相关信息。
本公司的子公司、合营企业、联营企业等,若采用与本公司不同的记账本位币,需对其外币财务报表折算后,再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。处置境外经营时,与该境外经营有关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。。
根据金融工具的性质,本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。资产负债表日,对于单项金额重大的应收款项(单项金额重大的标准为超过600万元(含)且占应收款项账面余额5%以上的款项)及部分单项金额不重大的应收款项,在无须付出不必要的额外成本或努力后即可以评价其预期信用损失的,则单独进行减值会计处理并确认损失准备。余下应收款项,根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:
应收账款组合1:合并范围内关联方组合应收账款组合2:贵人鸟业务组合
应收账款组合3:名鞋库业务组合
应收账款组合4:粮食贸易业务组合
借款人经营成果实际或预期的显著变化;借款人所处的监管、经济或技术环境的显著不利变化;预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机的显著变化;借款人预期表现和还款行为的显著变化等。
其他应收款组合1:合并范围内关联方款项其他应收款组合2:账龄组合
其他应收款组合3:店铺押金、保证金
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、在产品、产成品(库存商品)、低值易耗品、发出商品、合同履约成本等。
类别|折旧方法|折旧年限(年)|残值率|年折旧率
房屋及建筑物|年限平均法|20|10.00|4.50
机器设备|年限平均法|10|10.00|9.00
电子设备|年限平均法|3-5|5.00|19.00-31.67
运输设备|年限平均法|3-5|5.00|19.00-31.67
其他设备|年限平均法|3-5|5.00|19.00-31.67
资产类别|使用寿命(年)|摊销方法
土地使用权|50|直线法
软件|5|直线法
非专利技术|5|直线法
商标权|10|直线法
内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
本公司主要通过线下、线上销售运动鞋和运动服装及网店代运营业务,以及粮食贸易业务,本公司收入确认具体方法如下:
(1)对于经销商式销售模式,本公司根据合同约定将产品交付予经销商委托的第一承运人时作为收入确认时点确认收入。
(2)公司的子公司名鞋库网络科技有限公司(以下简称“名鞋库”)主营业务为网上销售鞋、服、配饰等,以及网店代运营业务,其收入确认方法具体如下:
1) 名鞋库官网:在收到货款并完成发货时作为收入确认时点确认收入;
2) 有第三方支付平台的网店如天猫、淘宝店铺等,在完成发货并收到货款时作为收入确认时点确认收入;
3) 没有第三方支付平台的店铺,如抖音店铺、得物店铺、京闪购自营店、迈聚客自营店等:在完成发货并与互联网电商平台完成对账后作为收入确认时点确认收入;
4) 电子商务业务代运营服务:与委托方完成对账后确认收入;
5)线下销售业务:于产品交付予消费者且已收到货款作为收入确认时点确认收入。
(3)公司的子公司金鹤米程莱农业(上海)有限公司(以下简称“米程莱”)、金鹤农业(齐齐哈尔)有限公司(以下简称“金鹤农业”)等子公司主营业务为粮食贸易等,其收入确认方法具体如下:
1)米程莱根据合同约定将商品交付给客户或运到客户指定的地点,并取得客户签字或盖章的提货单、入库单或商品货权确认单作为收入确认时点确认收入;
2)金鹤农业一方面是电子商务运营模式: 在完成发货并与互联网电商平台完成对账后作为收入确认时点确认收入;另一方面为自提模式:由客户到指定地点提取货物,以收到签字确认的货运单作为收入确认时点确认收入。
政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的,能够形成长期资产的,与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助,其余部分作为与收益相关的政府补助;难以区分的,将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的金额,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。
税种|计税依据|税率
增值税|销售货物或提供应税劳务|5、6、9、10、13
房产税|从价计征的,按房产原值一次减除25%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴|1.2、12
城市维护建设税|应缴流转税税额|5、7
教育费附加|应缴流转税税额|3
地方教育附加|应缴流转税税额|2
企业所得税|应纳税所得额|2.5、16.5、20、25
注:公司位于韩国的子公司All-round Sports Co.,Ltd.的增值税税率为10%。
纳税主体名称|所得税税率(%)
贵人鸟(香港)有限公司(以下简称贵人鸟香港)|16.5
 All-round Sports Co.,Ltd.|20
厦门耀拓科技有限公司|2.5
艾思恩(上海)实业有限公司|2.5
营口辉恒农业发展有限公司|2.5
除上述以外的其他纳税主体|25
根据财政部税务总局公告2021年第12号,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第二条规定的优惠政策基础上,再减半征收企业所得税。
本集团下属厦门耀拓科技有限公司、艾思恩(上海)实业有限公司、营口辉恒农业发展有限公司符合相关小微企业的要求,享受相关所得税优惠税率2.5%。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|263,036.26|388,586.98
银行存款|39,702,102.21|259,287,874.09
其他货币资金|121,770,307.26|76,661,858.24
合计|161,735,445.73|336,338,319.31
其中:存放在境外的款项总额|2,589,422.27|1,360,832.66
存放财务公司存款||
注:公司因银行内部管理原因,导致公司账户受限的银行存款金额1,951,877.43元、其他货币资金保证金120,000,020.00元,除此之外无其他抵押、质押或冻结等对外使用有限制或者存在潜在回收风险的款项。除银行承兑汇票保证金之外的其他货币资金系支付宝、微信钱包等账户中的资金,可随时支取。
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|22,133,082.41|
其中:||
其他|22,133,082.41|
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||
其中:||
合计|22,133,082.41|
项目|期末余额|期初余额
期货合约||224,840.00
合计||224,840.00
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
0-6个月(含6个月)|460,278,392.15
7-12个月(含12个月)|78,370,948.21
1年以内小计|538,649,340.36
1至2年|82,158,703.43
2至3年|7,899,238.46
3年以上|8,704,338.77
3至4年|
4至5年|
5年以上|
合计|637,411,621.02
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|32,576.22|0.01|32,576.22|100.00|0|109,481,754.38|17.94|109,481,754.38|100.00|0
其中:||||||||||
||||||||||
||||||||||
按组合计提坏账准备|637,379,044.80|99.99|60,086,919.75|9.43|577,292,125.05|500,796,565.19|82.06|37,558,522.16|7.50|463,238,043.03
其中:||||||||||
组合1:合并范围内关联方-不计提坏账||||||||||
组合2:贵人鸟体系|529,724,468.07|83.11|58,584,953.11|11.06|471,139,514.96|372,181,206.64|60.99|36,229,467.06|9.73|335,951,739.58
组合3:名鞋库体系|93,345,978.73|14.64|1,215,794.68|1.30|92,130,184.05|128,615,358.55|21.07|1,329,055.10|1.03|127,286,303.45
组合4:粮食贸易体系|14,308,598.00|2.24|286,171.96|2.00|14,022,426.04|||||
||||||||||
合计|637,411,621.02|/|60,119,495.97|/|577,292,125.05|610,278,319.57|/|147,040,276.54|/|463,238,043.03
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
重庆分公司-直营-渝北龙溪(二店)|0.01|0.01|100.00|预计款项无法收回
重庆分公司-联营-陈霞|0.01|0.01|100.00|预计款项无法收回
杭州分公司-联营-南汇区航头1 店|0.01|0.01|100.00|预计款项无法收回
贵人鸟工厂店|1,135.26|1,135.26|100.00|预计款项无法收回
重庆珂瑞欣商贸有限公司|31,440.93|31,440.93|100.00|预计款项无法收回
合计|32,576.22|32,576.22|100.00|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
0-6个月(含6个月|354,490,759.58|22,829,204.92|6.44
7-12个月(含12个月)|77,888,384.88|5,062,745.02|6.50
1—2年(含2年)|80,742,881.67|16,810,667.96|20.82
2—3年(含3年)|7,898,103.17|5,177,996.44|65.56
3年以上|8,704,338.77|8,704,338.77|100.00
合计|529,724,468.07|58,584,953.11|
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
0-6个月(含6个月|91,479,034.57|914,790.35|1.00
7-12个月(含12个月)|482,563.33|24,128.17|5.00
1—2年(含2年)|1,384,380.83|276,876.16|20.00
2—3年(含3年)|||
3年以上|||
合计|93,345,978.73|1,215,794.68|
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
0-6个月(含6个月|14,308,598.00|286,171.96|2.00
7-12个月(含12个月)|||
1—2年(含2年)|||
2—3年(含3年)|||
3年以上|||
合计|14,308,598.00|286,171.96|2.00
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按单项评估计|109,481,754.38||14,756.00|109,434,422.16||32,576.22
提坏账准备的应收账款||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|37,558,522.16|22,537,387.70||8,990.11||60,086,919.75
合计|147,040,276.54|22,537,387.70|14,756.00|109,443,412.27||60,119,495.97
单位名称|收回或转回金额|收回方式
重庆珂瑞欣商贸有限公司|14,432.00|银行存款
零售|324.00|银行存款
合计|14,756.00|/
项目|核销金额
实际核销的应收账款|42,897.26
单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生
重庆分公司-批发-宜宾-高县-福溪乡-苏真星||3,096.60|无法收回||否
济南分公司-直营-宁阳凌云商场||5,893.51|无法收回||否
常熟分公司-联营-欧阳平||27,756.56|无法收回||否
沈阳分公司-直营-吉公主岭市华生购物中心店A||6,150.59|无法收回||否
合计|/|42,897.26|/|/|/
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
上海李宁体育用品电子商务有限公司|90,449,802.90|14.19|920,257.97
石家庄弘润成商贸有限公司|56,796,263.19|8.91|4,856,589.33
云南寰宇时代体育用品有限公司|56,748,012.56|8.90|3,664,549.72
四川省弘涛体育用品有限公司|42,353,562.58|6.64|3,357,758.41
哈尔滨竞速体育用品有限公司|35,141,325.00|5.51|2,463,385.54
合计|281,488,966.23|44.15|15,262,540.97
项目|转移方式|终止确认金额|利得/损失金额
46 家债权单位|公开拍卖|109,400,515.01|3,730,000.00
合计|——|109,400,515.01|3,730,000.00
2022年4月29日,根据公司总经理办公会会议纪要内容,为提高公司闲置资产使用效益,公司经营层拟对部分子公司的应收账款进行处置。以资产评估报告闵中兴评字(2022)第QL30022号为依据,以拍卖等方式进行市场化处置。公司委托福建方圆拍卖有限公司于2022 年6月17日11时在福建省泉州市晋江市陈埭镇沟西村公司老厂二楼会议室对本公司部分子公司持有的部分应收债权举行拍卖会并顺利完成。
项目|期末余额|期初余额
应收票据||1,950,000.00
合计||1,950,000.00
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|162,147,678.03|94.65|137,227,280.11|97.75
1至2年|7,461,019.37|4.36|1,047,872.01|0.75
2至3年|144,277.38|0.08|333,398.99|0.23
3年以上|1,565,196.48|0.91|1,783,201.39|1.27
合计|171,318,171.26|100.00|140,391,752.50|100.00
债权单位|债务单位|期末余额|账龄|未结算原因
贵人鸟股份有限公司|福建凯斯特体育用品有限公司|952,104.44|1-2 年|未开具发票的税差
贵人鸟股份有限公司|环球影画(上海)商贸有限公司|750,000.00|1-2 年|未结算
贵人鸟股份有限公司|晋江市清波鞋楦鞋材有限公司|594,646.50|3 年以上|未开具发票的税差
贵人鸟股份有限公司|晋江市新辉服装织造有限公司|939,448.52|1-2 年|未开具发票的税差
贵人鸟股份有限公司|晋江旭星鞋材有限公司|523,727.21|1-2 年|未开具发票的税差
贵人鸟股份有限公司|泉州市春辉体育用品有限公司|1,751,907.49|1-2 年|未开具发票的税差
贵人鸟股份有限公司|中山市鱼跃服饰有限公司|560,002.74|1-2 年|未开具发票的税差
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
黑龙江诚运粮屹玉米购销有限公司|111,000,000.00|64.79
中国华粮物流集团扎兰屯市粮食储备库有限公司|31,774,810.20|18.55
彪马(上海)商贸有限公司|5,527,645.48|3.23
武汉合众易宝科技有限公司|3,159,473.12|1.84
晋江市圣保森鞋业有限责任公司|1,841,768.01|1.08
合计|153,303,696.81|89.49
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|12,616,409.51|56,844,946.17
减:坏账准备|-3,622,861.09|-3,601,252.65
合计|8,993,548.42|53,243,693.52
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内(含1年)|7,378,247.93
|
1年以内小计|7,378,247.93
1至2年|1,292,201.93
2至3年|2,514,657.80
3年以上|1,431,301.85
3至4年|
4至5年|
5年以上|
合计|12,616,409.51
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
备用金|370,655.16|878,272.16
往来款|5,970,188.50|24,738,367.22
押金保证金|5,779,026.62|30,040,787.79
代付员工五险一金|178,840.51|143,366.39
其他|317,698.72|1,044,152.61
合计|12,616,409.51|56,844,946.17
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信|整个存续期预期信用损失(已发生信|
||用减值)|用减值)|
2022年1月1日余额||||
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|268,946.02|||268,946.02
本期转回||||
本期转销||||
本期核销|272,982.56|||256,188.27
其他变动|25,644.98|||25,644.98
2022年12月31日余额|3,622,861.09|||3,622,861.09
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按单项评估计提坏账准备的其他应收款||||||
按组合计提坏账准备的其他应收款|3,601,252.65|268,946.02||272,982.56|25,644.98|3,622,861.09
合计|3,601,252.65|268,946.02||272,982.56|25,644.98|3,622,861.09
项目|核销金额
实际核销的其他应收款|272,982.56
单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生
重庆分公司-直营-璧山砂之船奥莱店|保证金|502.00|预计无法收回||否
保险理赔|代扣代缴|27,477.80|预计无法收回||否
中国儿童少年基金会|其他|40,712.61|预计无法收回||否
武汉锦绣前程快运有限公司|保证金|20,000.00|预计无法收回||否
南昌开关有限公司|保证金|6,000.00|预计无法收回||否
李乐年|保证金|2,400.00|预计无法收回||否
洪肇设|保证金|20,000.00|预计无法收回||否
沈阳分公司-直营-临时特卖六|保证金|10,000.00|预计无法收回||否
郭志福|备用金|537.86|预计无法收回||否
解屹|备用金|1,100.00|预计无法收回||否
代丽|备用金|1,000.00|预计无法收回||否
蒋云霞|备用金|25,771.00|预计无法收回||否
张颖|备用金|8,418.93|预计无法收回||否
赵冰|备用金|1,000.00|预计无法收回||否
杨妹|备用金|5,322.00|预计无法收回||否
袁娟娟|备用金|3,007.14|预计无法收回||否
余建文|备用金|2,000.00|预计无法收回||否
李瑞|备用金|1,135.43|预计无法收回||否
李伟|备用金|429.74|预计无法收回||否
杨乐宝|备用金|510.00|预计无法收回||否
王庚茂|备用金|6,500.00|预计无法收回||否
陈于|备用金|7,000.00|预计无法收回||否
郝继美|备用金|1,083.48|预计无法收回||否
李勇|备用金|391.50|预计无法收回||否
邓峰|备用金|5,000.00|预计无法收回||否
李海涛|备用金|6,000.00|预计无法收回||否
汤振飞|备用金|2,200.00|预计无法收回||否
张元梦|备用金|539.00|预计无法收回||否
段绍红|备用金|1,668.00|预计无法收回||否
赵广宇|备用金|7,375.00|预计无法收回||否
于红艳|备用金|1,949.34|预计无法收回||否
干爱虹|备用金|3,743.73|预计无法收回||否
兰宏义|备用金|17,208.00|预计无法收回||否
徐欢|备用金|5,000.00|预计无法收回||否
蔡春鹏|备用金|30,000.00|预计无法收回||否
合计|/|272,982.56|/|/|/
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
隐动科技(厦门)有限公司|往来|2,215,838.60|2年以内|17.56|383,167.72
盛世长运(广东)体育股份有限公司|保证金|1,220,000.00|3年以内|9.67|601,000.00
北京京东叁佰陆拾度|保证金|820,000.00|2-3年|6.50|410,000.00
泉州晋仟鞋业有限公司|往来|732,864.06|1年以内|5.81|36,643.20
福建省百喵网络科技有限公司|往来|575,832.69|1年以内|4.56|28,791.63
合计|/|5,564,535.35|/|44.10|1,459,602.55
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料||||1,429,321.22||1,429,321.22
在产品||||||
库存商品|396,653,885.61|7,398,972.20|389,254,913.41|185,792,600.38|6,601,396.89|179,191,203.49
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
委托加工材料||||13,613,338.81|13,613,338.81|
发出商品|9,900,135.95||9,900,135.95|1,279,759.94||1,279,759.94
合计|406,554,021.56|7,398,972.20|399,155,049.36|202,115,020.35|20,214,735.70|181,900,284.65
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料||||||
在产品||||||
库存商品|6,601,396.89|3,437,913.35||2,640,338.04||7,398,972.20
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
委托加工材料|13,613,338.81|||13,613,338.81||
||||||
合计|20,214,735.70|3,437,913.35||16,253,676.84||7,398,972.20
项目|期末余额|减值准备|期末账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间
台商分土地及围墙|11,942,396.08|||13,732,000.00|1,414,740.22|2023年5月
合计|11,942,396.08|||13,732,000.00|1,414,740.22|/
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
待抵扣进项税额|31,769,103.58|8,077,791.82
待认证进项税额|108,291.90|2,407.53
预缴所得税|98,624.17|25,736.70
其他|803,065.43|1,524,477.53
合计|32,779,085.08|9,630,413.58
项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|
融资租赁款|||||||
其中:未实现融资收益|||||||
分期收款销售商品|||||||
分期收款提供劳务|||||||
租赁房屋押金|1,157,747.89|56,599.83|1,101,148.06|453,321.82|83,362.98|369,958.84|
其中:未实现融资收益|65,996.29||65,996.29|44,095.28||44,095.28|
合计|1,157,747.89|56,599.83|1,101,148.06|453,321.82|83,362.98|369,958.84|/
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|83,362.98|||83,362.98
2022年1月1日余||||
额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|-26,763.15|||-26,763.15
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|56,599.83|||56,599.83
项目|期末余额|期初余额
上海慧动域投资中心(有限合伙)|58,845,165.75|95,293,150.89
上海竞动域投资中心(有限合伙)|23,222,212.14|241,761,911.10
克禧乔(上海)投资管理有限公司|400,000.00|400,000.00
合计|82,467,377.89|337,455,061.99
项目|期末余额|期初余额
湖北杰之行体育产业发展股份有限公司|75,325,100.00|75,325,100.00
合计|75,325,100.00|75,325,100.00
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|109,277,457.24|||109,277,457.24
2.本期增加金额||||
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入||||
(3)企业合并增加||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|109,277,457.24|||109,277,457.24
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|51,672,398.57|||51,672,398.57
2.本期增加金额|4,917,485.58|||4,917,485.58
(1)计提或摊销|4,917,485.58|||4,917,485.58
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|56,589,884.15|||56,589,884.15
三、减值准备||||
1.期初余额||||
1.期末账面价值|52,687,573.09|||52,687,573.09
2.期初账面价值|57,605,058.67|||57,605,058.67
项目|期末余额|期初余额
固定资产|598,224,145.06|340,735,400.57
固定资产清理||
合计|598,224,145.06|340,735,400.57
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子设备|其他|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|523,751,327.87|79,479,974.13|24,946,039.60|48,289,617.16|16,142,057.85|692,609,016.61
2.本期增加金额|389,018,561.17|57,762,251.25|5,780,300.41|2,190,001.68|1,567,123.21|456,318,237.72
1)购置|225,185,365.17|57,762,251.25|5,780,300.41|2,190,001.68|1,567,123.21|292,485,041.72
2)在建工程转入|163,833,196.00|||||163,833,196.00
3)企业合并增加||||||
||||||
||||||
3.本期减少金额|294,561,472.51|27,493,700.84|4,275,701.12|33,447,099.85|6,799,660.19|366,577,634.51
1)处置或报废|294,561,472.51|27,493,700.84|4,275,701.12|33,447,099.85|6,799,660.19|366,577,634.51
4.期末余额|618,208,416.53|109,748,524.54|26,450,638.89|17,032,518.99|10,909,520.87|782,349,619.82
二、累计折旧||||||
1.期初余额|217,414,121.06|57,914,552.97|20,686,374.92|42,664,806.25|13,193,760.84|351,873,616.04
2.本期增加金额|20,552,155.67|2,713,046.81|1,035,520.44|1,738,940.64|1,241,188.61|27,280,852.17
1)计提|20,552,155.67|2,713,046.81|1,035,520.44|1,738,940.64|1,241,188.61|27,280,852.17
3.本期减少金额|128,838,778.35|24,327,057.23|3,714,533.28|31,688,947.39|6,459,677.20|195,028,993.45
1)处置或报废|128,838,778.35|24,327,057.23|3,714,533.28|31,688,947.39|6,459,677.20|195,028,993.45
4.期末余额|109,127,498.38|36,300,542.55|18,007,362.08|12,714,799.50|7,975,272.25|184,125,474.76
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
1)计提||||||
3.本期减少金额||||||
1)处置或报废||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|509,080,918.15|73,447,981.99|8,443,276.81|4,317,719.49|2,934,248.62|598,224,145.06
2.期初账面价值|306,337,206.81|21,565,421.16|4,259,664.68|5,624,810.91|2,948,297.01|340,735,400.57
项目|期末账面价值
机器设备|16,993,947.42
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
大米成品库(1)|1,278,572.48|862.00
大米成品库(2)|4,199,988.99|3024.94
大豆原料库|820,300.92|553.00
成品库扩建|809,866.06|546.00
注(1):期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为55,178,137.75元;注(2):期末未完成过户手续的房屋及车辆原值为174,169,590.59 元。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
在建工程项目|413,606,223.63|5,114,928.00|408,491,295.63|470,551,395.72|5,114,928.00|465,436,467.72
合计|413,606,223.63|5,114,928.00|408,491,295.63|470,551,395.72|5,114,928.00|465,436,467.72
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
内坑工业园|603,198,400|466,109,358.30|89,449,046.82|163,833,196.00||391,725,209.12|92.10|92.10||||自筹资金、募集资金
大米车间扩能改造|20,669,500||17,056,464.30|||17,056,464.30|83.00|83.00||||自筹资金
合计|623,867,900|466,109,358.30|106,505,511.12|163,833,196.00||408,781,673.42|/|/|||/|/
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|6,639,274.42|6,639,274.42
2.本期增加金额|16,000,840.66|16,000,840.66
(1)新增租赁|16,000,840.66|16,000,840.66
3.本期减少金额|2,767,974.65|2,767,974.65
(1)处置||
(2)其他|2,767,974.65|2,767,974.65
4.期末余额|19,872,140.43|19,872,140.43
二、累计折旧||
1.期初余额|2,528,973.21|2,528,973.21
2.本期增加金额|6,906,859.90|6,906,859.90
(1)计提|6,906,859.90|6,906,859.90
3.本期减少金额|2,253,314.78|2,253,314.78
(1)处置||
|2,253,314.78|2,253,314.78
||
4.期末余额|7,182,518.33|7,182,518.33
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|12,689,622.10|12,689,622.10
2.期初账面价值|4,110,301.21|4,110,301.21
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|115,268,562.94||124,186,669.52|45,511,173.22|284,966,405.68
2.本期增加金额|52,705,257.01|||282,565.38|52,987,822.39
(1)购置|52,705,257.01|||282,565.38|52,987,822.39
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
3.本期减|38,640,204.63||||38,640,204.63
少金额|||||
(1)处置|32,637,900.00||||32,637,900.00
(2)失效且终止确认的部分|||||
(3)其他|6,002,304.63||||6,002,304.63
4.期末余额|129,333,615.32||124,186,669.52|45,793,738.60|299,314,023.44
二、累计摊销|||||
1.期初余额|21,869,216.44||40,890,248.57|39,998,811.16|102,758,276.17
2.本期增加金额|2,446,746.58||12,367,081.56|2,315,613.18|17,129,441.32
(1)计提|2,446,746.58||12,367,081.56|2,315,613.18|17,129,441.32
3.本期减少金额|8,718,872.52||||8,718,872.52
(1)处置|8,608,478.50||||8,608,478.50
(2)失效且终止确认的部分|||||
(3)其他|110,394.02||||110,394.02
4.期末余额|15,597,090.50||53,257,330.13|42,314,424.34|111,168,844.97
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|113,736,524.82||70,929,339.39|3,479,314.26|188,145,178.47
2.期初账面价值|93,399,346.50||83,296,420.95|5,512,362.06|182,208,129.51
注:期末未完成产权变更手续的无形资产46,702,952.38元。
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
名鞋库|313,764,116.56|||||313,764,116.56
合计|313,764,116.56|||||313,764,116.56
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
名鞋库|169,382,887.72|||||169,382,887.72
合计|169,382,887.72|||||169,382,887.72
项目|资产组1|资产组2|资产组3|......
商誉账面余额1|313,764,116.56|||
商誉减值准备余额2|169,382,887.72|||
商誉的账面价值3=1-2|144,381,228.84|||
未确认归属于少数股东权益的商誉价值4|138,719,219.86|||
调整后整体商誉的账面价值5=4+3|283,100,448.70|||
资产组的账面价值6|16,748,585.91|||
包含整体商誉的资产组的账面价值7=5+6|299,849,034.61|||
资产组预计未来现金流量的现值(可回收金额)8|328,850,000.00|||
商誉减值损失(大于0 时)9=7-8||||
公司并购名鞋库网络科技有限公司所形成的与商誉相关的资产组包括组成资产组的固定资产、无形资产、使用权资产和长期待摊费用,账面金额为1,674.86 万元,确定的资产组构成均为商誉相关的经营性长期资产。
公司聘请福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司为其进行商誉减值测试提供参考意见,减值测试的价值类型选择为可收回金额,即采用预计未来现金净流量的现值估计可收回金额。预计未来现金流量采用收益法进行测算,预测期5年,其后是永续年期,折现率选择税前加权平均资本成本13.84%,测算得出的与名鞋库网络科技有限公司形成的商誉相关资产组预计未来现金流量现值为32,885.00万元,高于与商誉相关的资产组账面价值,因此本期与并购名鞋库网络科技有限公司形成的商誉资产未发生减值。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|12,729,079.78|9,444,803.17|6,678,399.71||15,495,483.24
 AND1商标授权费|1,316,299.58|-|1,316,299.58|-|
其他|56,578.33||46,556.80|-|10,021.53
合计|14,101,957.69|9,444,803.17|8,041,256.09|-|15,505,504.77
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|14,264,816.01|3,517,024.47|5,739,070.55|1,414,600.49
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损|46,783,387.44|11,695,846.86|46,783,387.44|11,695,846.86
租赁负债|3,984,503.07|996,125.77||
合计|65,032,706.52|16,208,997.10|52,522,457.99|13,110,447.35
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
交易性金融工具、衍生金融工具公允价值变动|||224,840.00|56,210.00
使用权资产|4,387,537.82|1,096,884.46||
合计|4,387,537.82|1,096,884.46|224,840.00|56,210.00
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|218,215,090.15|170,315,485.32
可抵扣亏损|694,399,498.77|669,149,201.05
合计|912,614,588.92|839,464,686.37
年份|期末金额|期初金额|备注
2023年度|17,346,569.75|21,104,993.05|
2024年度|23,216,572.71|24,085,890.86|
2025年度|15,310,295.53|13,688,701.28|
2026年度|617,973,756.27|610,269,615.86|
2027年度|20,832,650.45||
合计|694,679,844.71|669,149,201.05|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付土地购置款||||6,997,445.63||6,997,445.63
预付无形资产款|1,320,388.35||1,320,388.35|1,320,388.35||1,320,388.35
预付设备款|51,284,876.00||51,284,876.00|||
合计|52,605,264.35||52,605,264.35|8,317,833.98||8,317,833.98
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|400,000,000.00|69,800,000.00
合计|400,000,000.00|69,800,000.00
项目|期末余额|期初余额
1年以内(含1年)|317,332,610.30|166,499,232.82
1年以上|10,266,692.68|18,833,069.64
合计|327,599,302.98|185,332,302.46
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
福建惠一建设工程有限公司|2,970,000.00|未结算
中建远大建设有限公司|2,574,331.19|未结算
吉林省春城智赢商贸有限公司|938,219.36|未结算
 ABG Juicy Couture,LLC|697,620.00|未结算
合计|7,180,170.55|/
项目|期末余额|期初余额
1年以内(含1年)|113,732.95|344,062.66
1年以上|12,204.48|62,754.86
合计|125,937.43|406,817.52
项目|期末余额|期初余额
1年以内(含1年)|8,851,699.38|8,493,674.39
1年以上|221,721.73|5,166,647.19
合计|9,073,421.11|13,660,321.58
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|44,172,183.92|180,263,190.67|196,207,705.17|28,227,669.42
二、离职后福利-设定提存计划|32,510.60|8,427,317.27|8,321,328.32|138,499.55
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|44,204,694.52|188,690,507.94|204,529,033.49|28,366,168.97
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|44,111,038.52|170,823,460.19|186,869,584.53|28,064,914.18
二、职工福利费||2,963,508.84|2,963,508.84|
三、社会保险费|21,315.22|3,486,454.05|3,414,050.08|93,719.19
其中:医疗保险费|20,787.60|2,896,028.56|2,825,394.06|91,422.10
工伤保险费|527.62|166,503.10|164,893.29|2,137.43
生育保险费||423,922.39|423,762.73|159.66
四、住房公积金|19,949.00|2,785,103.00|2,759,120.00|45,932.00
五、工会经费和职工教育经费|19,881.18|204,664.59|201,441.72|23,104.05
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|44,172,183.92|180,263,190.67|196,207,705.17|28,227,669.42
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|31,525.30|8,217,755.65|8,114,974.61|134,306.34
2、失业保险费|985.30|209,561.62|206,353.71|4,193.21
3、企业年金缴费||||
合计|32,510.60|8,427,317.27|8,321,328.32|138,499.55