TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|35,275,959.87|787,844.66||36,063,804.53
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|15,892,037.45|115,975.38||16,008,012.83
2.本期增加金额|1,271,329.44|34,437.96||1,305,767.40
(1)计提或摊销|1,271,329.44|34,437.96||1,305,767.40
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|17,163,366.89|150,413.34||17,313,780.23
三、减值准备||||
1.期初余额||||
1.期末账面价值|18,112,592.98|637,431.32||18,750,024.30
2.期初账面价值|19,383,922.42|671,869.28||20,055,791.70
项目|期末余额|期初余额
固定资产|4,272,669,304.37|4,377,932,992.86
固定资产清理||
合计|4,272,669,304.37|4,377,932,992.86
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|其他设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|3,245,083,122.22|4,055,947,482.33|73,997,100.47|57,916,324.70|7,432,944,029.72
2.本期增加金额|49,494,716.25|152,320,115.30|10,359,086.90|16,540,884.57|228,714,803.02
(1)购置|2,228,371.03|7,087,577.17|8,719,574.98|6,625,481.94|24,661,005.12
(2)在建工程转入|24,275,102.57|59,164,450.22|1,270,850.64|9,801,238.76|94,511,642.19
(3)企业合并增加|||||
(4)融资租赁到期转入|15,189,051.02|85,810,948.98|||101,000,000.00
(5)其他|7,802,191.63|257,138.93|368,661.28|114,163.87|8,542,155.71
3.本期减少金额|6,512,618.55|42,085,375.60|5,896,637.05|141,207.88|54,635,839.08
(1)处置或报废|6,062,750.12|12,204,907.93|5,896,637.05|141,207.88|24,305,502.98
(2)技改转入在建工程减少||12,820,329.38|||12,820,329.38
(3)其他|449,868.43|17,060,138.29|||17,510,006.72
4.期末余额|3,288,065,219.92|4,166,182,222.03|78,459,550.32|74,316,001.39|7,607,022,993.66
二、累计折旧|||||
1.期初余额|783,270,690.23|1,639,461,776.54|58,406,784.97|33,140,737.95|2,514,279,989.69
2.本期增加金额|86,111,740.23|210,342,160.40|3,880,122.53|7,075,455.43|307,409,478.59
(1)计提|84,725,927.35|189,282,113.00|3,880,122.53|7,075,455.43|284,963,618.31
(2)融资租赁到期转入|1,385,812.88|21,060,047.40|||22,445,860.28
|||||
3.本期减少金额|3,170,927.61|19,278,902.31|5,453,749.16|115,871.49|28,019,450.57
(1)处置或报废|3,170,927.61|8,682,293.29|5,453,749.16|115,871.49|17,422,841.55
(2)技改转入在建工程减少||10,596,609.02|||10,596,609.02
|||||
4.期末余额|866,211,502.85|1,830,525,034.63|56,833,158.34|40,100,321.89|2,793,670,017.71
三、减值准备|||||
1.期初余额|138,163,540.45|402,521,023.77||46,482.95|540,731,047.17
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|47,375.59||||47,375.59
(1)处置或报废|47,375.59||||47,375.59
4.期末余额|138,116,164.86|402,521,023.77||46,482.95|540,683,671.58
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|2,283,737,552.21|1,933,136,163.63|21,626,391.98|34,169,196.55|4,272,669,304.37
2.期初账面价值|2,323,648,891.54|2,013,964,682.02|15,590,315.50|24,729,103.80|4,377,932,992.86
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
固定资产|10.58|预转固,未办理产权
项目|期末余额|期初余额
在建工程|356,815,868.79|127,042,937.50
工程物资||
合计|356,815,868.79|127,042,937.50
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
和布克赛尔德贷余热发电项目|29,982,963.24||29,982,963.24|29,982,963.24||29,982,963.24
 CPE 项目|156,182,393.84||156,182,393.84|21,912,193.04||21,912,193.04
篦冷机更换改造项目|47,179,203.55||47,179,203.55|10,476,553.04||10,476,553.04
窑磨专家优化智能控制系统项目|3,772,870.04||3,772,870.04|8,237,126.40||8,237,126.40
数字化集成平台项目||||7,280,800.74||7,280,800.74
分析仪系统改造项目|1,752,212.40||1,752,212.40|4,477,876.12||4,477,876.12
混凝土搅拌站项目|15,258,545.15||15,258,545.15|4,583,005.00||4,583,005.00
新线烧成节能改造项目|44,139,473.99||44,139,473.99|||
智能化控制系统|24,848,672.56||24,848,672.56|||
生料磨改造辊压机终粉磨项目|11,444,466.99||11,444,466.99|||
智慧物流项目||||3,200,908.14||3,200,908.14
管磨水泥降温改造项目|232,368.57||232,368.57|8,821,968.10||8,821,968.10
水泥生产更新换代节能降碳项目|6,476,875.64||6,476,875.64|||
系统风机技改项目|2,778,761.07||2,778,761.07|||
窑尾高效节能风机|1,769,911.50||1,769,911.50|||
回转窑技改|2,419,537.79||2,419,537.79|||
生产线及相关设备改造项目|1,089,496.33||1,089,496.33|5,887,988.28||5,887,988.28
新建办公楼及危房改造项目|535,209.37||535,209.37|529,826.31||529,826.31
窑尾高温风机||||4,583,458.58||4,583,458.58
熟料堆棚建设项目||||4,065,207.22||4,065,207.22
取暖锅炉改造||||2,685,261.06||2,685,261.06
循环蓄水池项目||||1,822,321.66||1,822,321.66
脱销技术改造工程||||1,719,652.68||1,719,652.68
其他项目|6,952,906.76||6,952,906.76|6,775,827.89||6,775,827.89
合计|356,815,868.79||356,815,868.79|127,042,937.50||127,042,937.50
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|转入无形资产|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
和布克赛尔德贷余热发电项目|47,677,829.76|29,982,963.24|||||29,982,963.24|62.89|62.89|1,654,700.00|||自筹
 CPE项目|200,000,000.00|21,912,193.04|134,270,200.80||||156,182,393.84|78.09|78.09||||自筹
篦冷机更换改造项目|108,000,000.00|10,476,553.04|50,212,774.50|9,638,694.98||3 , 8 7 1,429.01|47,179,203.55|56.19|56.19||||自筹
窑磨专家优化智能控制系统项目|12,262,500.00|8,237,126.40|3,358,752.49||7,823,008.85||3,772,870.04|75.08|75.08||||自筹
数字化集成平台项目|12,088,000.00|7,280,800.74|4,071,604.09|607,079.64|10,745,325.19|||93.91|93.91||||自筹
分析仪系统改造项目|7,008,849.60|4,477,876.12|136,422.02|2,375,360.08|486,725.66||1,752,212.40|58.89|58.89||||自筹
新线烧成节能改造项目|70,000,000.00||44,139,473.99||||44,139,473.99|63.06|63.06||||自筹
混凝土搅拌站项目|46,000,000.00|4,583,005.00|18,346,020.50|7,670,480.35|||15,258,545.15|49.85|49.85||||自筹
智能化控制系统|31,900,000.00||24,848,672.56||||24,848,672.56|77.90|77.90||||自筹
生料磨改造辊压机终粉磨项目|35,000,000.00||11,444,466.99||||11,444,466.99|32.70|32.70||||自筹
水泥生产更新换代节能降碳项目|8,000,000.00||6,476,875.64||||6,476,875.64|80.96|80.96||||自筹
智慧物流项目|5,836,883.65|3,200,908.14|426,871.24|179,052.10|3,448,727.28|||53.42|53.42||||自筹
系统风机技改项目|3,400,000.00||2,778,761.07||||2,778,761.07|81.73|81.73||||自筹
回转窑技改|3,510,000.00||2,419,537.79||||2,419,537.79|68.93|68.93||||自筹
窑尾高效节能风机|2,800,000.00||1,769,911.50||||1,769,911.50|63.21|63.21||||自筹
房屋建筑物改造项目|2,919,615.22|529,826.31|5,383.06||||535,209.37|18.33|18.33||||自筹
合计|596,403,678.23|90,681,252.03|304,705,728.24|20,470,667.15|22,503,786.98|3,871,429.01|348,541,097.13|/|/|1,654,700.00||/|/
项目|房屋及建筑物|机器设备|电子设备及其他|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|15,189,051.02|179,910,948.98|495,412.85|195,595,412.85
2.本期增加金额||||
3.本期减少金额|15,189,051.02|85,810,948.98||101,000,000.00
转入固定资产|15,189,051.02|85,810,948.98||101,000,000.00
4.期末余额||94,100,000.00|495,412.85|94,595,412.85
二、累计折旧||||
1.期初余额|1,198,832.82|28,351,095.47|87,425.82|29,637,354.11
2.本期增加金额|186,980.06|10,873,445.08|174,851.59|11,235,276.73
(1)计提|186,980.06|10,873,445.08|174,851.59|11,235,276.73
3.本期减少金额|1,385,812.88|21,060,047.40||22,445,860.28
(1)处置||||
(2)转入固定资产|1,385,812.88|21,060,047.40||22,445,860.28
4.期末余额||18,164,493.15|262,277.41|18,426,770.56
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值||75,935,506.85|233,135.44|76,168,642.29
2.期初账面价值|13,990,218.20|151,559,853.51|407,987.03|165,958,058.74
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|采矿权|电脑软件|合计
一、账面原值||||||
1.期初余额|350,768,953.74|||53,318,460.55|11,529,686.13|415,617,100.42
2.本期增加金额|14,830,017.25|||20,102,346.91|38,258,402.36|73,190,766.52
(1)购置|14,830,017.25|||20,102,346.91|15,754,615.38|50,686,979.54
(2)内部研发||||||
(3)企业合并增加||||||
(4)在建工程转入|||||22,503,786.98|22,503,786.98
3.本期减少金额|7,373,499.20|||||7,373,499.20
(1)处置|7,373,499.20|||||7,373,499.20
4.期末余额|358,225,471.79|||73,420,807.46|49,788,088.49|481,434,367.74
二、累计摊销||||||
1.期初余额|56,378,414.69|||28,817,435.81|5,793,321.81|90,989,172.31
2.本期增加金额|7,764,242.47|||4,626,570.48|2,753,677.07|15,144,490.02
(1)计提|7,764,242.47|||4,626,570.48|2,753,677.07|15,144,490.02
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额|64,142,657.16|||33,444,006.29|8,546,998.88|106,133,662.33
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|294,082,814.63|||39,976,801.17|41,241,089.61|375,300,705.41
2.期初账面价值|294,390,539.05|||24,501,024.74|5,736,364.32|324,627,928.11
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
土地使用权|7,307,690.69|办理程序未完结
被投资单位名称或形成|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
商誉的事项||企业合并形成的|其他|处置|其他|
购买伊犁青松股权商誉|11,850,168.95|||||11,850,168.95
合计|11,850,168.95|||||11,850,168.95
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提|其他|处置|其他|
购买伊犁南岗股权商誉|11,850,168.95|||||11,850,168.95
合计|11,850,168.95|||||11,850,168.95
注:公司于2013年度支付人民币251,803,467.18 元合并成本收购了伊犁青松南岗建材有限责任公司51%的权益。合并成本超过按比例获得的伊犁青松南岗建材有限责任公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币11,850,168.95 元,确认为与伊犁青松南岗建材有限责任公司相关的商誉。
商誉的减值测试:将伊犁青松南岗建材有限责任公司与生产经营相关资产作为一个资产组组合。伊犁青松南岗建材有限责任公司资产组可收回金额以资产组公允价值减去处置费用后净额的方法确定。经测算,2015年资产组组合的可收回金额小于包含商誉的可辨认净资产账面价值,2015年末已全额计提商誉减值准备。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
矿山道路|1,360,164.83|1,060,143.67|276,643.68||2,143,664.82
合计|1,360,164.83|1,060,143.67|276,643.68||2,143,664.82
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|12,807,470.40|79,646,626.73|10,559,617.30|67,060,280.68
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损|6,745,689.09|44,971,260.63|9,260,980.92|61,739,872.80
非同一控制企业合并资产评估增值|1,931,017.24|12,873,448.26|3,533,925.51|14,135,702.04
合计|21,484,176.73|137,491,335.62|23,354,523.73|142,935,855.52
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||
可抵扣亏损|1,353,438,141.12|883,472,499.28
资产减值准备|688,671,332.76|863,810,527.28
合计|2,042,109,473.88|1,747,283,026.56
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年||71,702,570.80|
2023年|70,375,935.71|70,833,138.19|
2024年|559,591,059.65|230,574,693.30|
2025年|158,813,981.68|217,566,912.70|
2026年|317,207,323.31|292,795,184.29|
2027年|247,449,840.77||
合计|1,353,438,141.12|883,472,499.28|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付工程款|384,955.76||384,955.76|23,327,906.59||23,327,906.59
预付设备款|5,402,117.61||5,402,117.61|0||0
预付购房款|61,213,953.31||61,213,953.31|61,387,883.26||61,387,883.26
融资租赁未实现|174,990,898.13||174,990,898.13|193,206,310.33||193,206,310.33
售后回租损益||||||
预付采矿权款|7,920,620.39||7,920,620.39|8,918,658.83||8,918,658.83
合计|249,912,545.20||249,912,545.20|286,840,759.01||286,840,759.01
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款|100,000,000.00|372,000,000.00
信用借款|1,040,010,086.28|667,900,000.00
短期借款利息调整|1,326,428.23|1,329,963.89
合计|1,141,336,514.51|1,041,229,963.89
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票||125,049,295.96
信用证|58,373,411.76|5,000,000.00
合计|58,373,411.76|130,049,295.96
项目|期末余额|期初余额
1年以内(含1年)|349,471,199.37|360,439,150.53
1年以上|51,707,991.21|43,141,777.42
合计|401,179,190.58|403,580,927.95
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
乌鲁木齐市管理委员会|12,893,826.68|尚未办理开工许可证
丹东东方测控技术股份有限公司|6,211,000.00|双方未最终结算
和布克赛尔蒙古自治县沙吉海煤业有限责任公司|5,463,151.75|双方未最终结算
昌吉市傲雄商贸有限公司|2,335,807.37|双方未最终结算
四川益均环保技术工程有限公司|2,187,672.00|双方未最终结算
合计|29,091,457.80|/
项目|期末余额|期初余额
1年以内(含1年)|105,819,649.64|49,683,571.90
1年以上|1,856,160.34|1,356,875.15
合计|107,675,809.98|51,040,447.05
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|95,944,939.98|324,276,311.95|328,478,845.27|91,742,406.66
二、离职后福利-设定提存计划||43,672,943.34|43,672,943.34|
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|95,944,939.98|367,949,255.29|372,151,788.61|91,742,406.66
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|95,944,939.98|246,142,590.42|250,345,123.74|91,742,406.66
二、职工福利费||7,583,848.82|7,583,848.82|
三、社会保险费||24,209,826.18|24,209,826.18|
其中:医疗保险费||21,549,068.88|21,549,068.88|
工伤保险费||2,660,757.30|2,660,757.30|
生育保险费||||
四、住房公积金||20,214,222.00|20,214,222.00|
五、工会经费和职工教育经费||4,012,605.85|4,012,605.85|
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
八、非货币性福利||21,108,691.39|21,108,691.39|
九、其他短期薪酬||1,004,527.29|1,004,527.29|
合计|95,944,939.98|324,276,311.95|328,478,845.27|91,742,406.66
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||36,922,653.66|36,922,653.66|
2、失业保险费||1,153,632.14|1,153,632.14|
3、企业年金缴费||4,239,085.16|4,239,085.16|
4、离退休人员费用||1,357,572.38|1,357,572.38|
合计||43,672,943.34|43,672,943.34|
项目|期末余额|期初余额
增值税|36,287,480.50|11,591,244.59
消费税||
营业税||
企业所得税|36,587,191.55|40,057,968.31
个人所得税|252,952.53|279,313.16
城市维护建设税|2,081,801.44|926,223.32
资源税|34,803.89|329,727.82
房产税|6,120.00|18,590.64
教育费附加|1,028,576.99|739,592.49
其他税费|2,656,153.76|2,086,117.88
合计|78,935,080.66|56,028,778.21
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利|14,316,225.28|14,316,225.28
其他应付款|163,615,036.44|328,007,897.59
合计|177,931,261.72|342,324,122.87
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|14,316,225.28|14,316,225.28
划分为权益工具的优先股\永续债股利||
优先股\永续债股利-XXX||
优先股\永续债股利-XXX||
应付股利-XXX||
应付股利-XXX||
合计|14,316,225.28|14,316,225.28
其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:子公司资金不足
项目|期末余额|期初余额
外部单位借款|39,954,468.01|59,954,468.01
内部员工借款|178,407.87|2,057,707.94
保证金及押金|46,034,467.31|62,642,640.15
暂收及垫付款|64,129,837.58|55,337,047.16
未付采矿权款|6,779,233.42|6,048,000.00
美丰破产重整款||132,570,094.30
其他|6,538,622.25|9,397,940.03
合计|163,615,036.44|328,007,897.59
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
新疆生产建设兵团第一师财政局|18,510,100.66|代付补贴款、保障性住房及廉租房未出售完毕
新疆北屯额河明珠国有资本投资有限公|6,466,352.98|资金不足,暂未支付
司||
新疆维吾尔自治区和田地区财政局|6,048,000.00|采矿权款,暂未支付
阿拉尔市多福企业管理有限公司|1,305,523.20|押金
新疆金若贸易有限公司|1,220,000.00|保证金
阿拉尔房产管理中心|1,180,271.45|保障性住房及廉租房未出售完毕
新疆生产建设兵团农业建设第十师国土资源局煤矿分局|1,056,759.43|资金不足,暂未支付
合计|35,787,007.72|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|560,675,278.60|219,965,169.80
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|13,500,000.00|46,851,388.93
一年内到期的非流动负债利息调整|963,595.85|1,044,470.85
合计|575,138,874.45|267,861,029.58
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税额|12,424,211.97|6,442,826.99
已背书未到期的应收票据|345,276,021.18|14,933,959.22
合计|357,700,233.15|21,376,786.21
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款|115,185,335.82|156,824,189.73
信用借款|160,000,000.00|553,000,000.00
合计|275,185,335.82|709,824,189.73
保证借款利率在1.89%-5.23%之间,信用借款利率在4.15%-5.23%。
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额||61,832,916.70
减:未确认融资费用||-1,481,527.77
减:一年内到期的租赁负债||-46,851,388.93
合计||13,500,000.00
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|400,530.50|400,530.50
专项应付款||
合计|400,530.50|400,530.50
项目|期末余额|期初余额
伊犁厂土地租赁费|400,530.50|400,530.50
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|120,057,920.48|18,073,826.93|13,820,116.41|124,311,631.00|国家扶持相关产业或项目
未实现售后租回损益|4,875,457.70||4,481,687.56|393,770.14|售后租回形成
合计|124,933,378.18|18,073,826.93|18,301,803.97|124,705,401.14|
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
余热发电专项资金|62,983,132.68||4,012,828.62|||58,970,304.06|与资产相关
矿产资源和综合利用项目|5,636,363.44||545,454.48|||5,090,908.96|与资产相关
公共租赁住房项目资金|6,526,357.98||197,768.40|||6,328,589.58|与资产相关
节能减排创新技改项目|15,467,587.91|1,521,500.00|1,069,589.08|||15,919,498.83|与资产相关
资源节约和环境保护资金|1,633,333.22||408,333.33|||1,224,999.89|与资产相关
生产线脱硫,脱硝、除尘工程改造项目|5,135,666.68||1,571,249.81|||3,564,416.87|与资产相关
国有土地使用权|14,788,800.00||374,400.00|||14,414,400.00|与资产相关
排污治理经费|703,102.82||703,102.82||||与收益相关
职业技能培训补贴金|446,553.04||10,127.64|||436,425.40|与收益相关
民兵维稳专项经费|173,868.11|5,100.00|143,558.43|||35,409.68|与收益相关
人才发展体制机制改革创新项目|2,000,000.00||183,283.17|||1,816,716.83|与收益相关
改制企业代管离退休人员统筹外预留费用|99,780.00|||||99,780.00|与收益相关
医疗补助|54,540.00|||||54,540.00|与收益相关
企业产业专业发展专项资金|600,000.00||5,000.00|||595,000.00|与资产相关
土地返还金|3,060,465.12||76,671.36|||2,983,793.76|与资产相关
透水混凝土项目|300,000.00||15,021.93|||284,978.07|与资产相关
3 万吨氯化聚合物生产建设项目||4,000,000.00||||4,000,000.00|与资产相关
创新发展奖励||7,000,000.00||||7,000,000.00|与资产相关
水泥生产综合管控平台||521,500.00|4,345.83|||517,154.17|与资产相关
其他政府补助|448,369.48|5,025,726.93|4,239,543.85||259,837.66|974,714.90|与资产相关
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|1,378,790,086.00||||||1,378,790,086.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|2,994,729,490.29|||2,994,729,490.29
其他资本公积|9,880,780.13|||9,880,780.13
合计|3,004,610,270.42|||3,004,610,270.42
项目|期初余额|本期增加|本期减少|其他变动|期末余额
安全生产费|29,591,086.42|15,768,526.88|3,528,055.78|1,192,409.40|40,639,148.12
矿山地质环境恢复治理基金||24,356,174.19|||24,356,174.19
合计|29,591,086.42|40,124,701.07|3,528,055.78|1,192,409.40|64,995,322.31
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|179,814,344.88|10,397,411.77||190,211,756.65
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|179,814,344.88|10,397,411.77||190,211,756.65
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|439,283,961.19|128,719,306.57
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|439,283,961.19|128,719,306.57
加:本期归属于母公司所有者的净利润|415,489,497.34|314,927,791.83
减:提取法定盈余公积|10,397,411.77|4,363,137.21
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|220,606,413.76|
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|623,769,633.00|439,283,961.19
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|3,693,991,870.36|2,690,693,788.87|3,868,551,711.42|2,789,666,567.53
其他业务|47,063,093.00|56,581,874.77|43,249,203.19|25,815,765.16
合计|3,741,054,963.36|2,747,275,663.64|3,911,800,914.61|2,815,482,332.69
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|11,626,185.49|13,092,999.41
教育费附加|9,105,753.53|10,530,577.51
资源税|1,981,266.59|1,830,788.07
房产税|14,969,576.11|16,825,328.49
土地使用税|9,630,683.64|8,814,542.75
车船使用税|112,968.96|112,883.14
印花税|3,165,677.23|3,154,334.37
环保税|3,709,311.47|4,880,015.04
合计|54,301,423.02|59,241,468.78
项目|本期发生额|上期发生额
工资薪酬类|20,962,336.12|21,910,497.86
日常消耗类|3,253,056.82|5,105,614.56
折旧及摊销|1,020,368.37|991,569.85
其他|1,073,387.37|529,682.20
合计|26,309,148.68|28,537,364.47
项目|本期发生额|上期发生额
工资薪酬类|156,302,357.35|156,235,440.64
折旧与摊销|71,438,027.40|57,147,001.69
日常办公类|35,969,167.80|42,940,794.70
环保维修类|19,461,974.54|40,274,656.55
其他|23,909,164.05|27,475,769.90
合计|307,080,691.14|324,073,663.48
项目|本期发生额|上期发生额
工资薪酬类|23,091,265.40|
折旧与摊销|1,129,562.71|
日常消耗类|63,250,562.88|
维修类|13,753,623.57|
其他|1,171,009.44|
合计|102,396,024.00|
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|89,678,316.10|95,502,894.76
减:利息收入|-14,162,178.42|-11,219,890.85
汇兑损失|1,094,121.89|
减:汇兑收益||-5,498,174.91
手续费支出|1,024,747.59|4,388,477.70
其他支出||2,385.56
合计|77,635,007.16|83,175,692.26
项目|本期发生额|上期发生额
增值税即征即退|31,222,282.28|41,422,066.93
低温余热发电节能技术改造项目|3,499,999.98|3,500,000.04
电石法、新型干法水泥生产过程减排技术项目|515,862.12|175,374.35
环保专项补助安装烟气在线监控设备项目|886,000.02|2,123,433.75
余热发电专项资金|445,065.48|440,869.87
安全生产补助资金||624,220.66
矿产资源和综合利用项目|545,454.48|577,704.48
土地补偿金|76,671.36|76,671.36
设备更新技术改造|555,249.90|455,952.48
稳岗补贴|3,393,743.60|2,651,100.90
兵团支持南疆师市工业发展奖励资金|6,072,000.00|-
其他政府补助|63,842.67|1,018,893.16
化解过剩产能资金|5,658,025.83|21,103,577.44
电费补贴||10,137,441.00
合计|52,934,197.72|84,307,306.42
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|35,895,934.45|10,223,191.27
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||-1,409,958.27
其他|2,350,101.99|2,309,067.80
合计|38,246,036.44|11,122,300.80
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|-768,205.79|-163,593.71
应收账款坏账损失|-3,186,000.73|-16,426,492.74
其他应收款坏账损失|-12,670,544.21|-20,405,531.23
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
应收股利信用减值损失|-1,925,359.60|-1,911,203.47
合计|-18,550,110.33|-38,906,821.15
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-59,426,910.33|-17,702,972.97
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||-103,652,189.78
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-59,426,910.33|-121,355,162.75
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|41,973,949.27|1,359,527.27
无形资产处置收益||45,990.88
合计|41,973,949.27|1,405,518.15
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|9,962,528.07|5,172,716.24|9,962,528.07
其中:固定资产处置利得|9,962,528.07|5,172,716.24|9,962,528.07
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠||0.02|
政府补助|||
与日常活动无关的政府补助|143,558.43|794,528.37|143,558.43
罚款收入|688,540.18|695,965.55|688,540.18
核销债务及其他|13,442,437.75|10,070,189.15|13,442,437.75
盘盈利得||19,451.52|
合计|24,237,064.43|16,752,850.85|24,237,064.43
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
与日常活动无关的政府补助|143,558.43|794,528.37|与收益相关
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|8,243,649.30|120,039,891.61|8,243,649.30
其中:固定资产处置损失|8,243,649.30|120,039,891.61|8,243,649.30
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|258,305.57|128,100.00|258,305.57
罚款支出|11,520.79|2,702,039.76|11,520.79
其他|2,672,088.37|4,758,972.71|2,672,088.37
合计|11,185,564.03|127,629,004.08|11,185,564.03
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|70,974,637.48|117,501,701.38
递延所得税费用|1,870,347.00|-2,548,175.21
合计|72,844,984.48|114,953,526.17
项目|本期发生额
利润总额|494,285,668.89
按法定/适用税率计算的所得税费用|74,142,850.33
子公司适用不同税率的影响|-9,866,157.79
调整以前期间所得税的影响|-6,981,367.37
非应税收入的影响|-5,384,390.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|9,792,156.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-52,288,845.78
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|62,051,855.52
其他|1,378,883.38
所得税费用|72,844,984.48
项目|本期发生额|上期发生额
收到往来款、代垫款|10,232,962.50|119,043,685.91
收到的专项补贴、补助款|25,220,992.37|15,937,581.33
收到的利息收入|14,162,178.42|11,219,890.85
收到的营业外收入中的罚款收入、捐赠利得及其他等|3,439,072.91|8,581,045.51
收回大额定期存款|16,400,000.00|
收到票据保证金|41,922,683.00|
合计|111,377,889.20|154,782,203.60
项目|本期发生额|上期发生额
支付的日常办公费及日常消耗|117,514,257.28|77,453,882.04
支付的维修类费用|31,026,417.08|40,274,656.55
财务费用中手续费等支出|2,118,869.48|4,388,477.70
营业外支出中的捐赠、罚款支出|2,682,934.19|234,404.47
支付的票据保证金|28,207,138.36|
支付大额定期存款|40,000,000.00|
合计|221,549,616.39|122,351,420.76
项目|本期发生额|上期发生额
收到融资租赁保证金|10,000,000.00|
合计|10,000,000.00|
项目|本期发生额|上期发生额
支付的融资租赁款|46,854,513.93|95,872,637.28
合计|46,854,513.93|95,872,637.28
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|421,440,684.41|312,033,855.00
加:资产减值准备|59,426,910.33|121,355,162.75
信用减值损失|18,550,110.33|38,906,821.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|297,504,662.44|290,015,337.85
使用权资产摊销||
无形资产摊销|15,144,490.02|10,320,807.22
长期待摊费用摊销|276,643.68|820,865.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-41,973,949.27|-1,405,518.15
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|8,243,649.30|120,039,891.61
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|89,678,316.10|95,502,894.76
投资损失(收益以“-”号填列)|-38,246,036.44|-11,122,300.80
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|1,870,347.00|-2,548,175.21
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)|-448,060,484.57|-155,904,262.93
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-300,780,650.83|-309,600,446.17
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|135,206,907.15|137,397,399.74
其他||
经营活动产生的现金流量净额|218,281,599.65|645,812,332.69
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|996,654,414.54|1,212,573,360.69
减:现金的期初余额|1,212,573,360.69|1,044,118,413.60
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-215,918,946.15|168,454,947.09
项目|期末余额|期初余额
一、现金|996,654,414.54|1,212,573,360.69
其中:库存现金||
可随时用于支付的银行存款|996,654,414.54|1,212,573,360.69
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|996,654,414.54|1,212,573,360.69
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|30,666,935.09|票据保证金、ETC冻结资金诉讼冻结资金、大额存款
应收票据||
存货||
固定资产||
无形资产||
使用权资产|76,168,642.29|融资租赁资产
合计|106,835,577.38|/
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
与资产相关的政府补贴|13,443,000.00|递延收益|13,443,000.00
与收益相关的政府补助|11,634,433.94|其他收益|11,634,433.94
与收益相关的政府补助|143,558.43|营业外收入|143,558.43
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
新疆青松投资集团有限责任公司|乌鲁木齐市|乌鲁木齐市|工业|100||非同一控制下企业合并
阿克苏青松商品混凝土有限责任公司|阿克苏市|阿克苏市|工业|100||设立
新疆青松建材有限责任公司|乌鲁木齐市|乌鲁木齐市|工业|100||设立
阿拉尔青松化工有限责任公司|阿拉尔市|阿拉尔市|工业|96.59||设立、投资
库车青松水泥有限责任公司|库车县|库车县|工业|100||设立
和田青松建材有限责任公司|和田市|和田市|工业|100||设立
克州青松水泥有限责任公司|阿图什市|阿图什市|工业|100||设立
巴州青松绿原建材有限责任公司|库尔勒市|库尔勒市|工业|65||设立、投资
喀什青松新型建材有限责任公司|喀什市|喀什市|工业|100||设立、投资
新疆青松供应链管理有限公司|乌鲁木齐市|乌鲁木齐市|商业|100||设立
新疆青松国际货代物流有限责任公司|乌鲁木齐市|乌鲁木齐市|货物运输|51||设立、投资
新疆五家渠青松建材有限责任公司|五家渠市|五家渠市|工业||100|设立
克州青松商品混凝土有限责任公司|阿图什市|阿图什市|工业||100|设立
乌恰县青松矿业有限责任公司|乌恰县|乌恰县|矿业||100|设立或投资
阿克苏三五九建材有限公司|阿克苏市|阿克苏市|工业||100|同一控制下企业合并
伊犁青松建材有限责任公司|伊宁县|伊宁县|工业|80||非同一控制下企业合并
和布克赛尔县青松南岗屯南建材有限责任公司|塔城地区|塔城地区|工业||56.52|非同一控制下企业合并
阿拉尔青松环保建材有限责任公司|阿拉尔市|阿拉尔市|工业|100||设立
新疆青松资产经营管理有限责任公司|乌鲁木齐市|乌鲁木齐市|出租与投资|100||非同一控制下企业合并
新疆青松建材检测有限公司|阿克苏地区|阿克苏地区|专业技术服务|100||设立
乌苏青松水泥有限责任公司|乌苏市|乌苏市|工业|100||设立
哈密青松建材有限责任公司|哈密市|哈密市|工业|100||非同一控制下企业合并
和田青松矿业开发有限责任公司|和田市|和田市|工业||100|设立
皮山县昆建矿业开发有限责任公司|和田市|和田市|工业||100|设立
阿拉尔市青松商品混凝土有限责任公司|阿拉尔市|阿拉尔市|工业|100||设立
阿克苏青松新型建材有限责任公司|阿克苏地区|阿克苏地区|工业|100||设立
新疆青松化工有限公司|阿拉尔市|阿拉尔市|工业|100||投资
新疆三五九新材料有限公司|阿拉尔市|阿拉尔市|工业||60|设立
新疆启越房地产开发有限责任公司|乌鲁木齐市|乌鲁木齐市|房地产业|100||设立
新疆美丰化工有限公司2022年3月11日更名为新疆青松化工有限公司。
伊犁青松南岗建材有限责任公司2022年8月1日更名为伊犁青松建材有限责任公司。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
阿拉尔青松化工有限责任公司|3.41|-4,112,284.81||-10,311,161.78
巴州青松绿原建材有限责任公司|35.00|6,611,741.60||147,729,804.81
新疆青松国际货代物流有限责任公司|49.00|394,520.39||5,749,179.99
伊犁青松建材有限责任公司|20.00|3,057,209.89||80,888,358.67
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
伊犁青松建材有限责任公司|186,250,153.06|308,120,360.28|494,370,513.34|169,655,160.90|51,898,916.46|221,554,077.36|216,763,104.33|323,455,247.34|540,218,351.67|259,142,271.74|62,712,420.18|321,854,691.92
巴州青松绿原建材有限责任公司|260,640,867.05|186,861,665.26|447,502,532.31|25,192,375.70|225,000.00|25,417,375.70|229,990,730.66|196,553,347.28|426,544,077.94|23,354,211.53|300,000.00|23,654,211.53
新疆青松国际货代物流有限责任公司|14,507,134.28|2,242,348.95|16,749,483.23|5,016,462.83||5,016,462.83|13,316,630.83|2,356,975.87|15,673,606.70|4,745,729.95||4,745,729.95
阿拉尔青松化工有限责任公司|199,598,547.48|998,555,858.92|1,198,154,406.40|2,051,945,334.73|15,155,020.98|2,067,100,355.71|220,499,019.20|916,282,061.85|1,136,781,081.05|1,902,525,789.48|4,267,088.02|1,906,792,877.50
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
伊犁青松建材有限责任公司|321,484,319.20|49,281,405.05|49,281,405.05|-8,502,432.34|351,793,740.75|-5,363,943.56|-5,363,943.56|11,942,884.30
巴州青松绿原建材有限责任公司|130,953,048.33|18,890,690.28|805,143.65|980,118.58|167,412,991.35|30,833,426.32|30,833,426.32|2,094,471.57
新疆青松国际货代物流有限责任公司|25,538,837.27|805,143.65|805,143.65|-10,741,572.25|54,134,277.57|150,169.26|150,169.26|9,049,816.06
阿拉尔青松化工有限责任公司|503,546,253.57|-120,445,558.77|-120,445,558.77|-11,651,212.53|468,911,236.07|-151,345,662.87|-151,345,662.87|-99,659,979.74
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
国能新疆阿克苏水电开发有限公司|阿克苏|阿克苏|水力发电及相关产品的开发|24.81||用权益法核算
国电青松吐鲁番新能源有限公司|吐鲁番|吐鲁番|能源开发和技术咨询服务|35.00||用权益法核算
新疆西建青松建设有限责任公司|库尔勒|库尔勒|混凝土生产销售|35.00||用权益法核算
国家能源集团青松库车矿业开发有限公司|库车|库车|向国家允许的矿业投资|30.20||用权益法核算