TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
本次发行可转换公司债券的初始转股价格为40.09元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价。
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|14,390,034.93|8,792,748.95
减:未确认的融资费用|-739,974.39|-471,817.73
重分类至一年内到期的非流动负债|-7,328,530.14|-4,144,495.91
合计|6,321,530.40|4,176,435.31
项目|期初余额|期末余额|形成原因
对外提供担保|||
未决诉讼|||
产品质量保证||19,766,330.81|产品质量保证金
重组义务|||
待执行的亏损合同|||
应付退货款|||
其他|||
合计||19,766,330.81|/
自2022年1月1日起,本集团按照实际发生的维修费用情况估算未来的售后维修费率,以该售后维修费率估算有质保条款的产品在后续质保期内可能发生的售后维修费用,将该费用确认为预计负债。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|118,227,891.41|9,364,000.00|20,508,238.20|107,083,653.21|
合计|118,227,891.41|9,364,000.00|20,508,238.20|107,083,653.21|/
项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
高性能全天候海事监控搜救红外热像仪项目建设(基建配套补助)|12,000,000.37|||533,333.28||11,466,667.09|与资产相关
管道配套建设(研发项目配套补助)|10,334,999.81|||459,333.36||9,875,666.45|与资产相关
非制冷红外焦平面芯片及器件关键技术研发与产业化(研发项目配套补助)|1,213,333.13|||186,666.72||1,026,666.41|与资产相关
基于氧化钒技术的非制冷红外焦平面成像芯片关键技术研发(研发项目配套补助)|75,213.75|||20,512.80||54,700.95|与资产相关
智能化低成本红外成像特色芯片(研发项目配套补助)|3,274,949.80|||3,274,949.80|||与资产相关
非制冷红外焦平面焦芯片技术改造及扩建项目(基建配套补助)|1,321,753.45|||154,158.60||1,167,594.85|与资产相关
车载多功能稳像式光电系统项目(研发项目配套补助)||70,000.00||70,000.00|||与收益相关
高性能红外成像光电系统项目(研发项目配套补助)||300,000.00||300,000.00|||与收益相关
项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
智能化改造项目(设备配套补助)||2,540,000.00||2,540,000.00|||与资产相关
某非制冷红外焦平面组件(研发项目配套补助)|2,437,961.17|||128,035.92||2,309,925.25|与资产相关
高帧频非制冷红外成像通用机芯组件研制及产业化(研发项目配套补助)|95,726.57|||20,512.80||75,213.77|与资产相关
高帧频非制冷红外成像通用机芯组件研制及产业化(研发项目配套补助)|770,642.11|||165,137.64||605,504.47|与资产相关
陶瓷封装非制冷红外探测器及微型机芯组件(研发项目配套补助)|1,042,686.52|||183,436.32||859,250.20|与资产相关
微型超低功耗红外成像模组研制及产业化(研发项目配套补助)|466,640.44|||74,466.36||392,174.08|与资产相关
烟台制造业强市专项资金(设备配套补助)|17,241,367.18|||2,405,000.00||14,836,367.18|与资产相关
非制冷长波红外焦平面探测器(研发项目配套补助)||170,000.00||170,000.00|||与收益相关
集成式高清红外探测器及模组关键技术研发及产业化(研发项目配套补助)|1,396,934.42|||1,396,934.42|||与资产相关
烟台市政策补助(设备配套补助)|5,067,527.69|||606,930.00||4,460,597.69|与资产相
项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
|||||||关
长波红外XXX设计与制造技术研究(研发项目配套补助)|891,991.58|||27,991.58||864,000.00|与资产相关
发改委技改专项(研发项目配套补助)|55,346,163.42|||3,894,788.52||51,451,374.90|与资产相关
红外热成像器件及模组产业化建设项目(基建配套补助)|5,250,000.00|||175,000.00||5,075,000.00|与资产相关
市级人工智能产业发展专项资金(研发项目配套补助)||1,200,000.00||1,200,000.00|||与收益相关
智能传感器项目(研发项目配套补助)||1,135,000.00||797,550.08||337,449.92|与收益相关
工业转型资金(研发项目配套补助)||2,000,000.00||1,413,500.00||586,500.00|与收益相关
基于人工智能的高质量红外光谱成像技术研发与应用(研发项目配套补助)||140,000.00||140,000.00|||与收益相关
车载多功能稳像式光电系统项目(研发项目配套补助)||400,000.00||||400,000.00|与收益相关
面向人工智能产业的电子信息技术开发与协同创新平台(研发项目配套补助)||456,000.00||||456,000.00|与收益相关
项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
红外图像与视频的智能增强技术研究(研发项目配套补助)||783,000.00||||783,000.00|与收益相关
太赫兹项目(研发项目配套补助)||170,000.00||170,000.00|||与收益相关
合计|118,227,891.41|9,364,000.00||20,508,238.20||107,083,653.21|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|445,000,000.00|1,023,750.00||||1,023,750.00|446,023,750.00
102.375万股,且已于2022年4月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记手续,导致本期增加股本102.375万股。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,560,293,473.03|86,916,375.00||1,647,209,848.03
其他资本公积|156,484,780.70|169,413,461.53|67,954,431.22|257,943,811.01
合计|1,716,778,253.73|256,329,836.53|67,954,431.22|1,905,153,659.04
本报告期资本公积增加256,329,836.53元,主要原因如下:
(1)本集团第二类限制性股票行权导致的股本溢价增加19,307,925.00元,对应行权部分其他资本公积转入股本溢价67,608,450.00元。
(2)本集团进行股权激励在报告期内确认股份支付费用129,363,386.76元。
(3)本集团按照持股比例确认联营企业合肥芯谷微电子股份有限公司由于所有者投入资本导致所有者权益增加,增加资本公积-其他资本公积40,050,074.77元。
注2:本报告期资本公积-其他资本公积减少67,954,431.22元,主要原因如下:
(1)同注1(1)。
(2)本集团下属非全资子公司齐新半导体少数股东应负担的股份支付费用为345,981.22元。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|7,081,941.30|31,858,646.20|||7,964,661.55|23,893,984.65||30,975,925.95
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动|7,081,941.30|31,858,646.20|||7,964,661.55|23,893,984.65||30,975,925.95
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
二、将重分类进损益||45,644.73||||45,644.73||45,644.73
的其他综合收益||||||||
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额||45,644.73||||45,644.73||45,644.73
其他综合收益合计|7,081,941.30|31,904,290.93|||7,964,661.55|23,939,629.38||31,021,570.68
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|24,030.25|162,553.78|78,594.13|107,989.90
合计|24,030.25|162,553.78|78,594.13|107,989.90
本期专项储备的增加系控股子公司无锡华测计提的安全生产费。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|82,505,289.41|10,967,001.22||93,472,290.63
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他|1,716,669.38|||1,716,669.38
合计|84,221,958.79|10,967,001.22||95,188,960.01
其他系以前年度在转换日合并层面将上海为奇持有的西安雷神8.8889%股权因公允价值变动形成的其他综合收益转入留存收益形成。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|1,231,832,126.74|848,833,538.34
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||32,753.51
调整后期初未分配利润|1,231,832,126.74|848,866,291.85
加:本期归属于母公司所有者的净利润|313,373,012.46|461,180,017.63
其他权益工具投资的累计其他综合收益结转留存收益||-15,450,024.37
减:提取法定盈余公积|10,967,001.22|31,364,207.11
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|49,848,693.83|62,300,000.00
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|1,484,389,444.15|1,231,832,126.74
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|2,605,273,818.89|1,382,586,740.74|1,766,539,680.33|734,048,142.23
其他业务|40,613,977.17|30,848,408.95|13,746,937.30|7,616,131.40
合计|2,645,887,796.06|1,413,435,149.69|1,780,286,617.63|741,664,273.63
项目|本期发生额||上期发生额|
|主营业务收入|主营业务成本|主营业务收入|主营业务成本
红外热成像业务|2,233,632,406.43|1,106,601,373.95|1,713,115,512.70|706,459,609.36
微波射频业务|349,570,490.76|263,046,891.67|22,064,764.89|14,310,663.50
其他|22,070,921.70|12,938,475.12|31,359,402.74|13,277,869.37
合计|2,605,273,818.89|1,382,586,740.74|1,766,539,680.33|734,048,142.23
项目|本期发生额||上期发生额|
|主营业务收入|主营业务成本|主营业务收入|主营业务成本
境内|1,277,378,979.60|739,332,680.74|1,022,498,403.09|383,641,012.45
境外|1,327,894,839.29|643,254,060.00|744,041,277.24|350,407,129.78
合计|2,605,273,818.89|1,382,586,740.74|1,766,539,680.33|734,048,142.23
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|1,851,003.10|3,228,920.90
教育费附加|793,233.13|1,377,143.81
资源税||
房产税|3,660,037.55|898,322.85
土地使用税|1,334,629.24|912,510.48
车船使用税|3,290.49|
印花税|2,914,246.72|2,261,623.83
地方教育费附加|528,822.03|918,095.86
环境保护税|19,466.36|29,084.40
其他|16,829.17|
地方水利基金建设|159,019.71|112,590.07
合计|11,280,577.50|9,738,292.20
项目|本期发生额|上期发生额
人工成本|72,360,490.16|43,798,876.32
产品维修费|23,191,736.92|6,512,655.72
市场推广费|21,337,753.39|10,976,269.75
销售服务费|9,652,737.96|312,530.71
差旅费|8,545,092.74|5,489,938.31
股份支付费用|4,611,632.76|2,651,545.02
业务招待费|2,790,660.03|967,682.58
折旧摊销费|1,778,303.34|810,414.25
机物料消耗|1,747,824.66|1,368,988.10
房租及物业费|1,338,101.36|1,220,054.71
办公费|433,959.09|713,129.21
咨询服务费|415,621.48|84,283.34
其他|3,448,779.39|3,489,540.19
合计|151,652,693.28|78,395,908.21
项目|本期发生额|上期发生额
人工成本|98,408,825.02|43,578,292.13
股份支付|46,071,045.81|33,606,934.51
折旧及摊销|25,509,389.59|10,178,109.23
咨询费|12,343,835.99|4,951,609.14
水电费|9,608,976.03|927,088.47
办公费|7,453,750.65|4,177,531.82
业务招待费|5,845,835.00|3,638,833.02
机物料消耗|4,510,835.74|95,238.10
房租物业费|3,427,133.71|2,258,858.33
厂务杂费|2,752,701.45|70,800.97
修理费|1,824,058.10|545,271.61
差旅费|1,812,075.85|1,895,393.58
其他|12,763,490.14|12,579,004.32
合计|232,331,953.08|118,502,965.23
项目|本期发生额|上期发生额
人工成本|282,989,038.52|199,123,064.04
物料消耗|88,277,889.63|59,735,460.02
股份支付费用|75,634,194.18|89,599,467.63
折旧及摊销|48,266,899.53|25,578,253.38
技术服务费|10,644,227.04|15,637,129.66
测试化验加工服务|6,523,058.76|8,188,442.83
燃料动力费|5,469,684.81|3,437,241.57
差旅费|5,149,270.81|6,852,951.66
房租及物业费|4,474,943.78|4,250,842.88
其他|8,985,211.14|5,368,087.60
合计|536,414,418.20|417,770,941.27
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|16,306,551.92|1,616,994.07
减:利息收入|-10,407,524.66|-9,018,596.99
加:汇兑损失|-15,596,303.11|4,044,868.73
加:其他支出|1,384,236.59|695,089.40
合计|-8,313,039.26|-2,661,644.79
项目|本期发生额|上期发生额
研发项目配套补助|14,193,816.32|18,593,315.33
研发投入补贴|12,780,058.00|8,598,800.00
政府奖励资金|8,626,019.22|3,307,200.00
设备配套补助|5,551,930.00|
税收奖励|3,403,704.36|183,406.54
知识产权补助|2,896,708.00|596,965.00
奖励类|1,146,633.32|16,891,000.00
商贸补贴|1,064,501.00|381,758.00
基建配套补助|943,031.38|559,333.36
社保稳岗补贴|884,395.26|458,523.51
人才补助|509,000.00|500,000.00
代扣个人所得税手续费返还|446,372.47|
进项税加计抵减|46,335.81|
专项补助||606,930.00
合计|52,492,505.14|50,677,231.74
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|6,774,175.04|6,463,318.44
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
理财产品收益|2,778,847.24|9,884,649.22
合计|9,553,022.28|16,347,967.66
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产||
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
按公允价值计量的其他非流动金融资产|23,548,405.79|
合计|23,548,405.79|
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|10,166,885.22|-6,688,577.08
应收账款坏账损失|-22,188,660.69|-8,817,714.15
其他应收款坏账损失|-253,906.51|-651,234.05
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-12,275,681.98|-16,157,525.28
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-77,974,286.38|-17,776,289.66
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-77,974,286.38|-17,776,289.66
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|21,493.37|57,057.25
合计|21,493.37|57,057.25
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计||219,500.03|
其中:固定资产处置利得||219,500.03|
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|182,775.19|2,586,000.00|182,775.19
质保赔款|299,853.50|98,443.67|299,853.50
罚款收入(罚没利得|20,749.06||20,749.06
收购子公司利得|970,165.30||970,165.30
其他|242,796.32|729,232.69|242,796.32
合计|1,716,339.37|3,633,176.39|1,716,339.37
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
福建师范大学联合申报国家自然科学基金项目协作费|180,000.00||与收益相关
开发区营商合作局补助资金|2,775.19||与收益相关
烟台市资本市场开放创新发展引导资金||2,566,000.00|与收益相关
收烟台应急管理局奖补||20,000.00|与收益相关
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
合计|182,775.19|2,586,000.00|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|||
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
资产报废损失|105,359.91|3,129,902.99|105,359.91
对外捐赠|1,000,018.02|1,149,136.88|1,000,018.02
滞纳金|71,141.80|17,780.70|71,141.80
其他|580,733.88|1,107,229.51|580,733.88
合计|1,757,253.61|5,404,050.08|1,757,253.61
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|7,651,151.67|20,923,221.88
递延所得税费用|10,226,353.61|-31,633,253.85
合计|17,877,505.28|-10,710,031.97
项目|本期发生额
利润总额|304,410,587.55
按法定/适用税率计算的所得税费用|30,441,058.76
子公司适用不同税率的影响|7,163,200.69
调整以前期间所得税的影响|-8,722,194.01
非应税收入的影响|-4,637,463.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|675,453.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏|-6,855,647.83
损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|45,543,473.67
研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列)|-66,926,645.48
其他|21,196,269.74
所得税费用|17,877,505.28
详见附注57.其他综合收益
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|41,038,333.85|86,148,146.40
往来款|58,117,341.76|72,596,116.33
利息收入|10,575,969.32|8,967,118.91
其他|8,750,598.66|11,996,159.16
合计|118,482,243.59|179,707,540.80
项目|本期发生额|上期发生额
销售费用|37,211,069.65|27,632,615.23
管理费用|48,869,916.09|35,558,015.03
研发费用|27,538,165.92|39,714,512.00
财务费用|1,434,330.68|359,515.17
营业外支出|2,627,279.58|1,184,318.76
企业间往来|19,830,333.33|72,038,408.06
其他|3,751,185.10|1,581,128.87
合计|141,262,280.35|178,068,513.12
项目|本期发生额|上期发生额
结构性存款赎回||10,094,994.85
收投标保证金||500,000.00
远期结汇|1,121,162.30|
合计|1,121,162.30|10,594,994.85
项目|本期发生额|上期发生额
购买结构性存款||5,099,816.00
支付长期资产保证金|1,353,295.00|
支付房屋租金||
远期结汇|1,149,717.08|
合计|2,503,012.08|5,099,816.00
项目|本期发生额|上期发生额
中登结算机构红利税划付|3,007,220.91|10,489.66
限售股解禁个税及补贴|17,198,948.65|
合计|20,206,169.56|10,489.66
项目|本期发生额|上期发生额
中登结算机构红利税划付|807,494.53|
使用权资产租金等|8,992,130.23|
合计|9,799,624.76|
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|286,533,082.27|458,963,481.87
加:资产减值准备|77,974,286.38|17,776,289.66
信用减值损失|12,275,681.98|16,157,525.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|115,453,565.76|64,647,675.76
使用权资产摊销|6,261,529.30|5,888,628.71
无形资产摊销|16,593,856.31|3,850,660.81
长期待摊费用摊销|4,583,599.04|3,234,988.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-21,493.37|-57,057.25
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|105,359.91|3,129,902.99
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-23,548,405.79|
财务费用(收益以“-”号填列|3,658,421.63|1,857,498.37
投资损失(收益以“-”号填列|-9,553,022.28|-16,347,967.66
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|1,979,576.39|-39,085,361.97
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|19,672,688.40|21,728,608.33
存货的减少(增加以“-”号填列)|-378,124,516.32|-534,712,177.77
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-247,834,794.15|-716,866,581.69
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|485,574,382.68|806,217,739.39
其他|129,397,229.59|122,409,422.55
经营活动产生的现金流量净额|500,981,027.73|218,793,275.96
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|821,944,618.23|747,671,791.02
减:现金的期初余额|747,671,791.02|1,198,910,597.09
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|74,272,827.21|-451,238,806.07
|金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|30,914,112.51
其中武汉珈港科技有限公司|6,338,312.51
北京华大信安科技有限公司|24,575,800.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物|4,731,505.51
其中:武汉珈港科技有限公司|44,444.81
北京华大信安科技有限公司|4,687,060.70
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|
取得子公司支付的现金净额|26,182,607.00
项目|期末余额|期初余额
一、现金|821,944,618.23|747,671,791.02
其中:库存现金|56,525.59|6,137.07
可随时用于支付的银行存款|809,224,206.59|653,418,310.29
可随时用于支付的其他货币资金|12,663,886.05|94,247,343.66
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
||
||
三、期末现金及现金等价物余额|821,944,618.23|747,671,791.02
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|85,528,500.00|银行承兑汇票保证金
应收票据||
存货||
固定资产||
无形资产||
货币资金|44,752,711.37|信用证保证金
货币资金|300,000.00|保函保证金
货币资金|71,898.00|履约保证金
合计|130,653,109.37|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|52,307,268.27|6.9646|364,299,200.59
欧元|17,158,827.59|7.4229|127,368,261.32
港币|||
日元|1,214,079.00|0.0524|63,617.74
英镑|120,807.05|8.3941|1,014,066.46
澳大利亚元|2,447.38|4.7138|11,536.46
加拿大元|7,932.67|5.1385|40,762.02
瑞典克朗|19,845.45|0.6659|13,215.09
墨西哥比索|21,637.43|0.3577|7,739.71
波兰兹罗提|7,808.40|1.5878|12,398.18
应收账款|||
其中:美元|11,555,857.74|6.9646|80,481,926.82
欧元|1,406,851.72|7.4229|10,442,919.63
港币|||
长期借款|||
其中:美元|85,984.93|6.9646|598,850.64
欧元|13,400.00|7.4229|99,466.86
港币|||
英镑|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
研发项目配套补助|134,933,866.24|递延收益/其他收益|14,093,816.32
研发项目配套补助|100,000.00|其他收益|100,000.00
设备配套补助|35,671,230.00|递延收益/其他收益|5,551,930.00
基建配套补助|23,447,091.88|递延收益/其他收益|862,491.88
基建配套补助|80,539.50|其他收益|80,539.50
研发投入补贴|12,780,058.00|其他收益|12,780,058.00
政府奖励资金|8,626,019.22|其他收益|8,626,019.22
税收奖励|3,403,704.36|其他收益|3,403,704.36
知识产权补助|2,896,708.00|其他收益|2,896,708.00
奖励类|1,146,633.32|其他收益|1,146,633.32
商贸补贴|1,064,501.00|其他收益|1,064,501.00
社保稳岗补贴|884,395.26|其他收益|884,395.26
人才补助|509,000.00|其他收益|509,000.00
福建师范大学联合申报国家自然科学基金项目协作费|180,000.00|营业外收入|180,000.00
开发区营商合作局补助资金|2,775.19|营业外收入|2,775.19
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例(%)|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
武汉珈港科技有限公司|2022年2月28日|9,751,250.00|100.00|购买股权取得|2022年2月28日|新的股东名册及公司章程完成变更登记,标的股权完成交割|722,998.19|-5,025,834.71
北京华大信安科技有限公司|2022年3月31日|24,575,800.00|73.58|购买股权取得|2022年3月31日|新的股东名册及公司章程完成变更登记,标的股权完成交割|22,895,391.60|-1,963,665.01
合并成本|武汉珈港|华大信安
--现金|9,751,250.00|24,575,800.00
--非现金资产的公允价值||
--发行或承担的债务的公允价值||
--发行的权益性证券的公允价值||
--或有对价的公允价值||
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值||
--其他||
合并成本合计|9,751,250.00|24,575,800.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|5,679,608.05|25,545,965.30
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|4,071,641.95|-970,165.30
武汉珈港、华大信安购买日的可辨认资产和负债公允价值根据资产评估机构出具的评估报告,以可辨认净资产在评估基准日的市场价值为基础确认。
|武汉珈港||华大信安|
|购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|购买日账面价值
资产:|12,609,443.17|5,716,179.94|43,110,441.65|28,628,199.11
货币资金|44,444.81|44,444.81|4,687,060.70|4,687,060.70
应收款项|255,994.86|255,994.86|1,033,064.85|1,033,064.85
存货|297,570.00|61,843.40|11,333,947.01|4,895,712.46
固定资产|205,237.00|62,100.37|1,739,840.00|1,143,573.04
无形资产|6,514,400.00||15,853,521.76|8,405,780.73
预付款项|4,983,780.00|4,983,780.00|2,875,156.44|2,875,156.44
其他应收款|47,306.04|47,306.04|339,865.45|339,865.45
其他流动资产|260,710.46|260,710.46|56,562.64|56,562.64
使用权资产|||1,881,265.93|1,881,265.93
交易性金融资产|||3,300,000.00|3,300,000.00
应收票据|||10,156.87|10,156.87
负债:|6,929,835.12|5,206,519.31|8,391,956.81|6,219,620.43
借款||||
应付款项|180,278.00|180,278.00|1,118,567.23|1,118,567.23
递延所得税负债|1,723,315.81||2,172,336.38|
合同负债|||2,880,000.00|2,880,000.00
应付职工薪酬|24,891.31|24,891.31|63,015.37|63,015.37
应交税费|51,350.00|51,350.00|59,709.66|59,709.66
其他应付款|4,950,000.00|4,950,000.00|135,537.36|135,537.36
租赁负债|||1,962,790.81|1,962,790.81
净资产|5,679,608.05|509,660.63|34,718,484.84|22,408,578.68
减:少数股东权益|||9,172,519.54|5,920,279.26
取得的净资产|5,679,608.05|509,660.63|25,545,965.30|16,488,299.42
可辨认资产、负债公允价值的确定方法:根据资产评估机构出具的评估报告确定;企业合并中不存在承担被购买方或有负债的情况。
1.為奇科技股份有限公司
2022年4月26日,睿创微纳出资设立為奇科技股份有限公司,注册地为香港,注册资本:200万美元,持股比例100.00%。
2.烟台芯扬聚阵微电子有限公司
2022年10月18 日,由本公司与烟台芯聚企业管理合伙企业(有限合伙)、烟台睿扬企业管理合伙企业(有限合伙)共同出资设立烟台芯扬,注册资本3000万元人民币,其中,本公司出资占比51%,烟台芯聚企业管理合伙企业(有限合伙)、烟台睿扬企业管理合伙企业(有限合伙)分别出资占比
44%、5%;截至2022年12月31日,本公司实缴出资1530万元,烟台芯聚企业管理合伙企业(有限合伙)、烟台睿扬企业管理合伙企业(有限合伙)分别实缴出资1320万元、150万元,本期纳入公司合并范围。
3.芯扬聚阵(杭州)微电子有限公司
2022年11月25 日,烟台芯扬出资设立芯扬聚阵(杭州)微电子有限公司,注册地为浙江省杭州市滨江区,注册资本:200.00万元,持股比例100.00%。截至2022年12月31日,烟台芯扬实缴出资100.00万元。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
艾睿光电|山东省烟台市|山东省烟台市|非制冷红外焦平面探测器及组件的研发、生产和销售|100.00||设立
苏州睿新|江苏省苏州市|江苏省苏州市|非制冷红外焦平面探测器中IC部分的设计,图像处理芯片的IC设计和研发测试工作|100.00||同一控制下企业合并
上海为奇|上海市|上海市|投资及投资管理|100.00||设立
合肥英睿|安徽省合肥市|安徽省合肥市|红外热成像整机产品的研发和生产|100.00||设立
成都英飞睿|四川省成都市|四川省成都市|光电系统的研发和生产|100.00||设立
为奇科技|上海市|上海市|电子科技、光电科技、计算机系统集成、集成电路芯片设计及服务等|100.00||设立
睿创北京公司|北京市|北京市|提供技术咨询、技术服务等|100.00||设立
睿创无锡公司|江苏省无锡市|江苏省无锡市|提供技术服务、MEMS工艺技术研发等|100.00||设立
无锡华测|江苏省无锡市|江苏省无锡市|红外光电系统的研发生产和销售|56.253||非同一控制下企业合并
上海禧创|上海市|上海市|对外投资平台|99.00|1.00|购买
齐新半导体|山东省烟台市|山东省烟台市|智能光电传感器研发中试平台|52.00||设立
烟台珈港|山东省烟台市|山东省烟台市|信息系统、信息安全设|51.00||设立
|||备的研发生产和销售|||
无锡英菲|江苏省无锡市|江苏省无锡市|非制冷红外焦平面阵列芯片的MEMS传感器设计与开发|100.00||设立
睿创广州公司|广州市|广州市|通信设备销售,光电子器件制造、销售,技术服务、技术开发、技术咨询等|100.00||设立
烟台芯扬|山东省烟台市|山东省烟台市|集成电路设计、集成电路制造、集成电路销售等软件和信息技术服务|51.00||设立
為奇股份|香港市|香港市|电子产品、设备进出口贸易|100.00||设立
无锡奥夫特|江苏省无锡市|江苏省无锡市|红外光学窗口研发、生产和销售||100.00|设立
英飞睿微系统|四川省成都市|四川省成都市|集成电路芯片及产品制造、电子元器件制造等||100.00|设立
烟台睿瓷|山东省烟台市|山东省烟台市|高技术陶瓷及其组件研发、生产和销售||65.00|设立
武汉珈港|湖北省武汉市|湖北省武汉市|信息系统、信息安全设备的研发生产和销售"||51.00|非同一控制下企业合并
杭州芯扬|浙江省杭州市|浙江省杭州市|集成电路设计、集成电路制造、集成电路销售等软件和信息技术服务||51.00|设立
昆明奥夫特|云南省昆明市|云南省昆明市|光学镜头、光电器件、光电设备、精密光学元件及光电材料的研发、||96.67|设立
|||生产与销售|||
华大信安|北京市朝阳区|北京市朝阳区|信息系统、信息安全芯片及设备的研发生产和销售||37.53|非同一控制下企业合并
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
无锡华测|43.75%|11,347,362.15||143,706,385.19
齐新半导体|48.00%|-30,894,306.73||206,583,360.35
烟台睿瓷|35.00%|-488,778.19||7,992,978.80
昆明奥夫特|3.33%|29,095.98||637,813.14
烟台珈港|49.00%|-6,726,316.07||7,346,250.65
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
无锡华测|567,306,637.12|137,037,795.08|704,344,432.20|347,665,777.26|28,184,392.04|375,850,169.30|256,200,213.27|109,638,334.25|365,838,547.52|50,964,095.43|12,468,049.24|63,432,144.67
齐新半导体|149,691,352.05|423,086,883.17|572,778,235.22|125,285,271.45|17,110,963.04|142,396,234.49|235,724,619.01|114,044,931.34|349,769,550.35|349,769,550.35|5,748,415.59|355,517,965.94
烟台睿瓷|7,323,990.49|19,858,533.00|27,182,523.49|4,345,441.20||4,345,441.20|1,045,827.95|2,331,629.86|3,377,457.81|3,377,457.81|893,866.42|4,271,324.23
昆明奥夫特|9,631,477.21|11,955,479.07|21,586,956.28|2,432,078.74|1,330.12|2,433,408.86|7,454,104.52|14,319,577.84|21,773,682.36|21,773,682.36|3,140,818.93|24,914,501.29
烟台珈港|21,003,661.01|28,252,616.69|49,256,277.70|41,228,741.30|3,106,933.29|44,335,674.59|812,127.78||812,127.78|876,915.46||876,915.46
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
无锡华测|342,327,878.13|25,938,606.41|25,938,606.41|3,517,328.62|22,216,423.43|1,774,517.45|1,774,517.45|-2,631,685.86
齐新半导体|223,646.01|-64,363,139.03|-64,363,139.03|29,360,479.82||-5,978,865.24|-5,978,865.24|-34,212,724.30
烟台睿瓷|1,622,171.95|-1,396,509.10|-1,396,509.10|-1,090,150.82||-516,408.61|-516,408.61|-88,139.95
昆明奥夫特|12,965,553.14|873,753.12|873,753.12|-3,012,796.35|10,098,257.76|507,111.38|507,111.38|1,097,287.49
烟台珈港|23,646,691.68|-13,187,175.93|-13,187,175.93|24,150,371.28||-1,064,787.68|-1,064,787.68|-212,948.47
联营企业:||
投资账面价值合计|128,941,698.33|82,117,448.52
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|6,774,175.04|5,565,793.24
--其他综合收益||
--综合收益总额|6,774,175.04|5,565,793.24
本集团的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应付款项、其他权益工具投资等,各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
各类风险管理目标和政策:本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线并进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。
项目|期末余额|期初余额
货币资金-美元|364,299,200.59|59,667,954.64
货币资金-欧元|127,368,261.32|34,564,448.63
货币资金-日元|63,617.74|17,950.03
货币资金-英镑|1,014,066.46|908,835.84
项目|期末余额|期初余额
应收账款-美元|80,481,926.82|54,085,536.13
应收账款-欧元|10,442,919.63|855,564.37
应付账款-美元|598,850.64|1,901,105.78
应付账款-欧元|99,466.86|87,358.31
本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化,而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用,因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。外汇风险敏感性分析
项目|汇率变动|2022 年度||2021 年度|
||对净利润的影响|对股东权益的影响|对净利润的影响|对股东权益的影响
所有外币|对人民币升值5%|29,152,866.33|29,152,866.33|8,579,231.06|8,579,231.06
所有外币|对人民币贬值5%|-29,152,866.33|-29,152,866.33|-8,579,231.06|-8,579,231.06
(1)本集团的利率风险产生于银行借款带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截至2022年12月31日,本集团的带息债务主要为人民币计价的短期借款合同,金额合计为38,536.83万元。
项目|汇率变动|2022 年度||2021 年度|
||对净利润的影响|对股东权益的影响|对净利润的影响|对股东权益的影响
浮动利率借款|增加1%|-5,180,085.58|-5,180,085.58|-1,450,000.00|-1,450,000.00
浮动利率借款|减少1%|5,180,085.58|5,180,085.58|1,450,000.00|1,450,000.00
截至2022年12月31日,可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失,具体包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。
本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有相对良好的信用记录。除应收账款金额前五名外,本集团无其他重大信用集中风险。应收账款前五名金额合计为52,902.16万元。
本集团将银行借款作为主要资金来源。截至2022年12月31日,本集团尚未使用的银行借款额度为6.90亿元(2022年12月31日银行借款额度为11.75亿元),其中本集团尚未使用的短期银行借款额度为人民币6.90亿元(2022年12月31日短期借款额度为10.75 亿元)。
项目|1 年以内|1 到2 年|2 到5 年|5 年以上|合计
金融负债|||||
短期借款|420,368,301.39||||420,368,301.39
应付票据|226,667,558.64||||226,667,558.64
应付账款|512,873,306.99|2,896,622.11|1,638,519.73||517,408,448.83
其他应付款|8,165,931.64|3,856,579.77|||12,022,511.41
应付职工薪酬|102,358,081.49||||102,358,081.49
一年内到期的非流动负债|17,328,530.14||||17,328,530.14
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允|第二层次公允价|第三层次公允价|合计
|价值计量|值计量|值计量|
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||||
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资||||
(六)应收款项融资||2,808,117.00||2,808,117.00
(七)其他权益工具投资||35,579,334.60|121,781,900.00|157,361,234.60
(八)其他非流动金融资产||80,857,525.79||80,857,525.79
持续以公允价值计量的资产总额||119,244,977.39|121,781,900.00|241,026,877.39
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
||||
||||
持续以公允价值计量的负债总额||||
二、非持续的公允价值||||
计量||||
(一)持有待售资产||||
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非持续以公允价值计量的资产总额||||
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第一层次输入值是公司在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价
本集团以第三层次公允价值计量的期末持有的其他权益工具投资主要包括:对烟台万隆真空冶金股份有限公司、垣矽技术(青岛)有限公司、江苏三月科技股份有限公司、深圳星康医疗科技有限公司等权益工具的投资。被投资企业的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化,本集团根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的华亚正信估报字[2023]第G12-0001号金融工具公允价值的估值结论作为公允价值的合理估计进行计量
本公司子公司的情况详见附注“九(1)在子公司中的权益”
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|679.79|663.51
公司本期授予的各项权益工具总额|17,110,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额|1,023,750.00
公司本期失效的各项权益工具总额|
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和|
合同剩余期限|
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|
授予日权益工具公允价值的确定方法|根据《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定,公司选择布莱克-斯科尔斯期权定价模型对限制性股票的公允价值进行确定
可行权权益工具数量的确定依据|对可行权权益工具数量的确定依据为等待期内每个资产负债表日,根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日,最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|282,118,625.21
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|128,928,984.20
1.2020年限制性股票激励计划
2020年7月2日,公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于<烟台睿创微纳技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。2020年7月23日,公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过股权激励计划草案等相关议案。2020年9月18日,公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。此次股权激励计划限制性股票授予日为2020年9月18日;限制性股票授予数量总计420万股,授予价格:20元/股,占目前公司股本总额44,500万股的0.94%。股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
2021年7月15日,公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会、监事会同意将限制性股票授予价格(含预留授予)由20元/股调整为19.86元/股,认为限制性股票预留部分的授予条件已经成就,激励对象资格合法有效,本次激励计划的预留授予日为2021年7月15日,并同意向符合条件的34名激励对象授予109万股限制性股票,约占目前公司股本总额44,500万股的0.24%。股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。公司因2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件已达到,实际归属股份
102.375万股,且已于2022年4月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记手续。
2.2022年限制性股票激励计划
2022年10月9日,公司召开第二届董事会第三十三次会议与第二届监事会第二十四次会议,审议通过《关于<烟台睿创微纳技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<烟台睿创微纳技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会决议并办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
2022年10月25日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过股权激励计划草案等相关议案。2022年10月28日,公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予的激励对象名单(截至授予日)进行核实并发表了核查意见。此次股权激励计划限制性股票授予日为2022年10月28日,限制性股票数量为1,811.00万股,授予价格:20元/股,约占本激励计划草案公布日公司股本总额44,602.3750万股的4.06%。
其中,首次授予限制性股票1,711.00万股,约占本激励计划草案公布日公司股本总额44,602.3750万股的3.84%,占本激励计划拟授予限制性股票总数的94.48%;预留授予限制性股票100.00万股,约占本激励计划草案公布日公司股本总额44,602.3750万股的0.22%,占本激励计划拟授予限制性股票总数的5.52%。股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
1.龚秀全诉讼
2022年8月,龚秀全将本公司、信永中和诉至上海金融法院,请求判令本公司赔偿原告各项经济损失合计1,194,186.05元,判决信永中和对上述第一项诉讼请求承担连带赔偿责任;本案律师费、诉讼费用由被告承担。目前案件正在审理中。
2.陕西曲唐投资管理有限合伙企业仲裁申请