TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
限售期届满后本公司将遵守中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行减持操作。王静郑重承诺:自德艺文创本次发行新增股份上市首日起,本人在本次发行过程中认购的4,040,404 股德艺文创股票6 个月内不予转让。限售期届满后本人将遵守中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行减持操作。余金仙郑重承诺:自德艺文创本次发行新增股份上市首日起,本人在本次发行过程中认购的2,020,202 股德艺文创股票6 个月内不予转让。限售期届满后本人将遵守中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行减持操作。孙智丹郑重承诺:自德艺文创本次发行新增股份上市首日起,本人在本次发行过程中认购的3,030,303 股德艺文创股票6 个月内不予转让。限售期届满后本人将遵守中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行减持操作。|2022年07月20日|至承诺履行完毕|正常履行中(本次以简易程序向特定对象发行认购的股份于2023 年1月20日解除限售)。
首次公开发行或再融资时所作承诺|公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员|其他承诺|公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺:(一)公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺公司控股股东、实际控制人及其一致行动人对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施事宜做出以下承诺:(1)不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;(2)切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺,如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的,同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任;(3)自本承诺出具日至公司本次发行股票实施完毕前,若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
(二)公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺为保证公司填补回报措辞能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员做出如下承诺:(1)本人承诺不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(2)本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;(3)本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;(4)本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(5)未来公司如实施股权激励,本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(6)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺,如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的,同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任;(7)自本承诺出具日至公司本次发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。|2022年05月19日|至承诺履行完毕|正常履行中。
与上年度财务报告相比,合并报表范围新增全资子公司:福建德艺数智星空信息科技有限公司。
境内会计师事务所名称|华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|60
境内会计师事务所审计服务的连续年限|11
境内会计师事务所注册会计师姓名|陈依航、咸传芝
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|陈依航:1年,咸传芝:3年
本年度,公司因以简易程序向特定对象发行股票事项,聘请兴业证券股份有限公司为履行持续督导职责的保荐机构,期间共支付保荐及承销费用365.21 万元。
(1)公司于2021年8月27日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》,鉴于相关银行综合授信及对应的关联担保额度使用期限即将到期,公司于2022 年8 月25 日召开了第四届董事会第二十三次会议,同意公司控股股东及实际控制人吴体芳先生为公司向招商银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币9,900 万元的综合授信额度、向交通银行股份有限公司福建省分行申请不超过人民币2,000 万元的综合授信额度、向兴业银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币6,000 万元的综合授信额度、向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请不超过人民币4,000 万元的综合授信额度及向光大银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币5,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。担保期限与综合授信期限以公司与银行签订的最终协议为准,公司免于支付担保费用。
(2)公司与关联方许美珍女士签订《房屋租赁合同》,约定许美珍女士将其拥有的1,342.90 平方米房产租赁给公司办公使用,租赁地址为福州市鼓楼区五四路158 号环球广场1701 单元和1704 单元,租赁期限为2019 年1 月1 日至2022 年12 月31日,租金为每月每平米80 元。鉴于上述租赁期限将于2022 年12 月31日到期,为满足公司日常经营需要,公司于2022 年12 月14 日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届董事会第二十二次会议,并于2022 年12 月30 日召开2022 年第五次临时股东大会,审议通过了《关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》,拟与许美珍女士签订《房屋租赁合同》,继续租赁上述单元,租赁期限自2023年1月1日至2023年6月30日,租赁面积及租赁单价不变。
(3)公司于2022年7月从实际控制人吴体芳对外投资的企业福建隽轩房地产开发有限公司购置一辆闽A0688K梅赛德斯-奔驰牌FA6500的车辆,该车辆交易费用为39,000.00元,车辆已于当月完成过户。
临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称
《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的公告》|2022年08月26日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的公告》|2022年12月14日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
1)公司报告期不存在重大租赁情况。
2)报告期内,公司租赁关联方许美珍女士1342.90平方米的房产办公使用,产生关联租赁128.92万元;3)报告期内,公司出租部分闲置房产产生房租收入114.08万元。
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
福建德弘智汇信息科技有限公司|2022年09月06日|2,871.22||2,871.22|连带责任保证|无|无|保函生效之日起至《建设项目工程总承包合同》约定的工程款支付期限届满之日后15日止。|否|否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)||2,871.22||报告期内对子公司担保实际发生额合||2,871.22||||
||||计(B2)||||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)||2,871.22||报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)||2,871.22||||
子公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)||||||||||
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)||2,871.22||报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)||2,871.22||||
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)||2,871.22||报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)||2,871.22||||
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例||||3.47%||||||
其中:||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)||||0||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)||||0||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)||||0||||||
上述三项担保金额合计(D+E+F)||||0||||||
对未到期担保合同,报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)||||不适用||||||
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)||||不适用||||||
具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品|募集资金|11,500|0|0|0
券商理财产品|募集资金|25,000|0|0|0
合计||36,500|0|0|0
1、关于以简易程序向特定对象发行股票事项:
公司于2022 年3 月28 日经第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了关于公司以简易程序向特定对象发行股票的相关议案;2022 年4 月8 日,公司2021 年年度股东大会授权董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜;2022 年4 月13 日,公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等议案,调整后,本次发行预计募集资金总额不超过13,408.25 万元(含13,408.25 万元),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于数字化展示中心及智能零售终端建设项目及补充流动资金;2022 年5 月19 日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了与本次发行竞价结果相关的议案。公司本次以简易程序向特定对象发行股票申请于2022 年6 月16 日由深交所受理并核发《关于受理德艺文化创意集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2022〕193 号)。
公司于2022 年7 月2 日收到中国证监会《关于同意德艺文化创意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1377 号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次发行募集资金总额134,082,496.35 元,扣除各项发行费用人民币7,759,437.04 元(含税),德艺文创本次募集资金净额为人民币126,323,059.31 元。本次发行对象认购的股份27,087,373 股于2022 年7月20日上市,自发行结束之日起6 个月内不得转让,自2022 年7 月20 日(上市首日)起开始计算。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2、关于限制性股票回购注销事项:
2021 年12 月16 日,公司2021年第三次临时股东大会审议通过《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意回购注销激励对象所持1,485,200股已授予但尚未解除限售的限制性股票,包括对公司2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象所持已获授但尚未解除限售的1,352,700 股限制性股票进行回购注销及对激励对象预留授予第二个解除限售期的132,500 股限制性股票进行回购注销。2022 年3 月16 日,公司完成该限制性股票的回购注销,本次回购注销完成后,公司总股本由286,850,254 股变更为285,365,054 股。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)的相关公告。
3、关于回购公司股份事项:
2021 年10 月21 日,公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12 个月内,使用人民币1,000 万元至2,000 万元
(均含本数)的自有资金,通过集中竞价交易的方式以不超过人民币8.80 元/股(含本数)回购公司部分社会公众股份,用于实施股权激励或员工持股计划。2022 年3 月23 日至2022 年4 月7 日公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份1,459,000股,最高成交价为7.00元/股,最低成交价为6.60元/股,成交总金额为10,002,512元(不含交易费用)。本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规要求,本次回购股份方案已实施完成。根据本次回购方案和《回购报告书》的相关内容,本次回购股份拟全部用于实施员工持股计划或股权激励,若在股份回购完成后未在相关法律法规规定的期限内实施上述用途,公司将依法履行减少注册资本的程序,尚未使用的已回购股份将予以注销。公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利,不得质押和出借。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
4、关于2021年年度权益分派事项:
2022 年4 月8 日,公司2021 年年度股东大会审议通过2021 年度利润分配方案;2022 年4 月12 日,公司披露《2021 年年度权益分派实施公告》,2021 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本285,365,054 股剔除已回购股份1,459,000 股后的283,906,054 股为基数,向全体股东每10 股派0.50 元人民币现金(含税),实际现金分红总金额为14,195,302.70元(含税)。本次权益分派股权登记日为:2022 年4 月15 日,除权除息日为:2022 年4月18 日。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
5、关于公司增加注册资本并修订《公司章程》以及制定修订公司部分治理制度事项:
公司分别于2022 年8 月3 日召开第四届董事会第二十二次会议和2022 年8 月22 日召开的公司2022 年第三次临时股东大会审议通过了《增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。公司注册资本由285,365,054 元变更312,452,427 元,同时,为加强公司治理,根据相关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订。公司于2022 年8 月31 日完成工商变更登记手续,对《公司章程》进行了备案,并取得了福州市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司分别于2022年8月3日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议和2022年8月22日召开的公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,为进一步完善公司治理结构,促进规范运作,公司对相关治理制度进行了梳理,并结合公司实际情况,对《承诺管理制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《投资者关系管理制度》等治理制度作出新增和修订。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
基于业务规划和经营发展需要,在公司总经理审批权限范围内,公司使用自有资金认缴出资5,000 万元人民币投资设立全资子公司——福建德艺数智星空信息科技有限公司。公司于2022年9月7日完成了全资子公司的工商注册登记手续,并取得了福州市晋安区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件股份|99,038,654|34.53%|27,087,373|0|0|-5,790,015|21,297,358|120,336,012|38.51%
1、国家持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
2、国有法人持股|0|0.00%|3,030,303|0|0|0|3,030,303|3,030,303|0.97%
3、其他内资持股|99,038,654|34.53%|24,057,070|0|0|-5,790,015|18,267,055|117,305,709|37.54%
其中:境内法人持股|0|0.00%|6,481,313|0|0|0|6,481,313|6,481,313|2.07%
境内自然人持股|99,038,654|34.53%|17,575,757|0|0|-5,790,015|11,785,742|110,824,396|35.47%
4、外资持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
其中:境外法人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
境外自然人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
二、无限售条件股份|187,811,600|65.47%|0|0|0|4,304,815|4,304,815|192,116,415|61.49%
1、人民币普通股|187,811,600|65.47%|0|0|0|4,304,815|4,304,815|192,116,415|61.49%
2、境内上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
3、境外上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
4、其他|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
三、股份总数|286,850,254|100.00%|27,087,373|0|0|-1,485,200|25,602,173|312,452,427|100.00%
2021 年12 月16 日,公司2021年第三次临时股东大会审议通过《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意回购注销激励对象所持1,485,200股已授予但尚未解除限售的限制性股票,包括对公司2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象所持已获授但尚未解除限售的1,352,700 股限制性股票进行回购注销及对激励对象预留授予第二个解除限售期的132,500 股限制性股票进行回购注销。2022 年3 月16 日,公司完成该限制性股票的回购注销,本次回购注销完成后,公司总股本由286,850,254 股变更为285,365,054 股。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2021 年12 月16 日,公司2021年第三次临时股东大会审议通过《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意回购注销激励对象所持1,485,200股已授予但尚未解除限售的限制性股票,包括对公司2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象所持已获授但尚未解除限售的1,352,700 股限制性股票进行回购注销及对激励对象预留授予第二个解除限售期的132,500 股限制性股票进行回购注销。2022 年3 月16 日,公司完成该限制性股票的回购注销,本次回购注销完成后,公司总股本由286,850,254 股变更为285,365,054 股。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。因此导致公司的股份发生变动,此次回购注销使最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于归属普通股股东的每股净资产等财务指标同比例增加。
公司于2022 年7 月2 日收到中国证监会《关于同意德艺文化创意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1377 号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次发行募集资金总额134,082,496.35 元,扣除各项发行费用人民币7,759,437.04 元(含税),德艺文创本次募集资金净额为人民币126,323,059.31 元。本次发行对象认购的股份27,087,373 股于2022 年7月20日上市,自发行结束之日起6 个月内不得转让,自2022 年7 月20 日(上市首日)起开始计算。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。因此导致公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于归属普通股股东的每股净资产等财务指标同比例减少。
股东名称|期初限售股数|本期增加限售股数|本期解除限售股数|期末限售股数|限售原因|解除限售日期
吴体芳|87,493,509|7,239,382|9,652,509|85,080,382|期末限售股数为高管锁定股。|参与公司向特定对象发行股票,取得发行股份9,652,509股按相关法规规定已于2022 年10月11 日解除限售。董事、监事及高级管理人员任职期间,每年按持有股份总数的25%解除锁定。
吴丽萍|5,973,750|0|1,493,438|4,480,312|期末限售股数为高管锁定股。|董事、监事及高级管理人员任职期间,每年按持有股份总数的25% 解除锁定。
欧阳军|1,282,500|0|27,000|1,255,500|期末限售股数为高管锁定股。|董事、监事及高级管理人员任职期间,每年按持有股份总数的25% 解除锁定。
王斌|1,021,695|0|27,000|994,695|期末限售股数为高管锁定股。|董事、监事及高级管理人员任职期间,每年按持有股份总数的25% 解除锁定。
陈秀娟|918,000|0|27,000|891,000|期末限售股数为高管锁定股。|董事、监事及高级管理人员任职期间,每年按持有股份总数的25% 解除锁定。
原静曼|553,500|0|27,000|526,500|期末限售股数为高管锁定股。|董事、监事及高级管理人员任职期间,每年按持有股份总数的25% 解除锁定。
邱剑华|414,000|0|414,000|0|——|高级管理人员去世,所持股份已过户。
冯文婷|45,000|0|24,750|20,250|期末限售股数为高管锁定股。|高级管理人员在任期届满前离职,在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不能超过其所持有公司股份总数的25%。
余金仙|0|2,020,202|0|2,020,202|期末限售股数为参与以简易程序向特定对象发行股票取得的首发后限售股。|参与公司以简易程序向特定对象发行股票,取得的发行股数按相关法规规定于2023 年1 月20日解除限售。
王静|0|4,040,404|0|4,040,404|期末限售股数为参与以简易程序向特定对象发行股票取得的首发后限售股。|参与公司以简易程序向特定对象发行股票,取得的发行股数按相关法规规定于2023 年1 月20日解除限售。
孙智丹|0|3,030,303|0|3,030,303|期末限售股数为参与以简易程序向特定对象发行股票取得的首发后限售股。|参与公司以简易程序向特定对象发行股票,取得的发行股数按相关法规规定于2023 年1 月20日解除限售。
李建锋|0|4,040,404|0|4,040,404|期末限售股数为参与以简易程序向特定对象发行股票取得的首发后限售股。|参与公司以简易程序向特定对象发行股票,取得的发行股数按相关法规规定于2023 年1 月20日解除限售。
黄剑飞|0|2,020,202|0|2,020,202|期末限售股数为参与以简易程序向特定对象发行股票取得的首发后限售股。|参与公司以简易程序向特定对象发行股票,取得的发行股数按相关法规规定于2023 年1 月20日解除限售。
陈黎明|0|2,424,242|0|2,424,242|期末限售股数为参与以简易程序向特定对象发行股票取得的首发后限售股。|参与公司以简易程序向特定对象发行股票,取得的发行股数按相关法规规定于2023 年1 月20日解除限售。
华泰证券股份有限公司|0|3,030,303|0|3,030,303|期末限售股数为参与以简易程序向特定对象发行股票取得的首发后限售股。|参与公司以简易程序向特定对象发行股票,取得的发行股数按相关法规规定于2023 年1 月20日解除限售。
建信基金管|0|2,020,202|0|2,020,202|期末限售股|参与公司以简易程序向特定对
理有限责任公司|||||数为参与以简易程序向特定对象发行股票取得的首发后限售股。|象发行股票,取得的发行股数按相关法规规定于2023 年1 月20日解除限售。
财通基金管理有限公司|0|2,424,242|0|2,424,242|期末限售股数为参与以简易程序向特定对象发行股票取得的首发后限售股。|参与公司以简易程序向特定对象发行股票,取得的发行股数按相关法规规定于2023 年1 月20日解除限售。
诺德基金管理有限公司|0|2,036,869|0|2,036,869|期末限售股数为参与以简易程序向特定对象发行股票取得的首发后限售股。|参与公司以简易程序向特定对象发行股票,取得的发行股数按相关法规规定于2023 年1 月20日解除限售。
其他2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票|1,336,700|0|1,336,700|0|——|2022年3月16日公司已完成该限制性股票的回购注销。
合计|99,038,654|34,326,755|13,029,397|120,336,012|--|--
注:上表期初限售股数为2021年12月31日限售股数。
股票及其衍生证券名称|发行日期|发行价格(或利率)|发行数量|上市日期|获准上市交易数量|交易终止日期|披露索引|披露日期
股票类||||||||
 A股股票|2022年05月17日|4.95元/股|27,087,373|2022年07月20日|27,087,373||详情请见公司刊载于巨潮资讯网的《德艺文化创意集团股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票之发行情况报告书》及《德艺文化创意集团股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票上市公告书》等相关公告。|2022年07月15日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类||||||||
公司于2022年3月28日经第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了关于公司以简易程序向特定对象发行股票的相关议案;2022 年4 月8 日,公司2021 年年度股东大会授权董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜;2022 年4 月13 日,公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等议案,调整后,本次发行预计募集资金总额不超过13,408.25 万元(含13,408.25 万元),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于数字化展示中心及智能零售终端建设项目及补充流动资金;2022 年5 月19 日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了与本次发行竞价结果相关的议案。公司本次以简易程序向特定对象发行股票申请于2022 年6 月16 日由深交所受理并核发《关于受理德艺文化创意集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2022〕193 号)。
(1)公司2018 年限制性股票激励计划激励对象所持1,485,200 股已授予但尚未解除限售的限制性股票于2022 年3月16日完成回购注销,公司总股本由286,850,254股变更为285,365,054股。
(2)公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票27,087,373股于2022年7月20日在深圳证券交易所创业板登记上市,公司总股本由285,365,054股增加至312,452,427股。
具体变化情况详见本报告“第七节股份变动及股东情况”之“一、股份变动情况”;公司资产和负债结构的变动情况详见“第十节财务报告”相关部分。
报告期末普通股股东总数|12,007|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|12,534|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)|0|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)|0|持有特别表决权股份的股东总数(如有)|0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况|||||||||
股东名称|股东性质|持股比例 报告期末持股数量||报告期内增减变动情况|持有有限售条件的股份数量|持有无限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||
|||||||股份状态|数量|
吴体芳|境内自然人|36.31% 113,440,509||0|85,080,382|28,360,127|质押|47,550,000|
陈岚|境内自然人|3.81% 11,900,000||-1,695,250|0|11,900,000|质押|11,900,000|
许美珍|境内自然人|2.59% 8,100,000||0|0|8,100,000|||
李建锋|境内自然人|1.61% 5,041,304||5,041,304|4,040,404|1,000,900|||
吴丽萍|境内自然人|1.43% 4,481,000||-1,492,750|4,480,312|688|质押|4,481,000|
王静|境内自然人|1.29% 4,040,404||4,040,404|4,040,404|0|||
华泰证券股份有限公司|国有法人|1.21% 3,769,535||3,059,444|3,030,303|739,232|||
孙智丹|境内自然人|1.02% 3,185,903||3,185,903|3,030,303|155,600|||
陈黎明|境内自然人|1.01% 3,167,245||1,705,542|2,424,242|743,003|||
李欣|境内自然人|0.66% 2,046,950||-1,000,000|0|2,046,950|||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注4)||无|||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||吴体芳与许美珍为一致行动人,未知上表其他股东之间是否存在关联关系,也未知上表其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明||不适用|||||||
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)||不适用|||||||
前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||||股份种类||
|||||||股份种类|数量|
吴体芳||28,360,127|||||人民币普通股|28,360,127|
陈岚||11,900,000|||||人民币普通股|11,900,000|
许美珍|8,100,000|人民币普通股|8,100,000
李欣|2,046,950|人民币普通股|2,046,950
光大证券股份有限公司|1,741,425|人民币普通股|1,741,425
朱峰|1,682,359|人民币普通股|1,682,359
方子越|1,551,750|人民币普通股|1,551,750
游建华|1,197,000|人民币普通股|1,197,000
余珠仙|1,152,301|人民币普通股|1,152,301
胡炳根|1,032,600|人民币普通股|1,032,600
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明|吴体芳与许美珍为一致行动人。未知上表其他股东之间是否存在关联关系,也未知上表其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。||
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注5)|公司股东李欣除通过普通证券账户持有46,950股外,还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,000,000 股,实际合计持有2,046,950股。||
控股股东姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权
吴体芳|中国|否
主要职业及职务|吴体芳先生担任公司董事长兼总经理。|
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无|
实际控制人姓名|与实际控制人关系|国籍|是否取得其他国家或地区居留权
吴体芳|本人|中国|否
许美珍|一致行动(含协议、亲属、同一控制)|中国|否
主要职业及职务|吴体芳先生担任公司董事长兼总经理,许美珍女士未担任公司任何职务。||
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|不适用||
方案披露时间|拟回购股份数量(股)|占总股本的比例|拟回购金额(万元)|拟回购期间|回购用途|已回购数量(股)|已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(如有)
2021年10月21日|以回购期满时实际回购的股份数量为准|以回购期满时实际回购股份占比为准|不低于人民币1,000 万元(含),且不超过人民币2,000万元(含)。|自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。|回购的股份将用于员工持股计划或股权激励;若公司未能在披露本次回购股份结果暨股份变动公告后三年内实施上述用途,则将依法履行减少注册资本的程序,尚未使用的已回购股份将予以注销。|1,459,000|
公司本次回购股份的实际期间为2022 年3 月23 日至2022 年4 月7 日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份1,459,000 股,最高成交价为7.00 元/股,最低成交价为6.60 元/股,成交总金额为10,002,512 元(不含交易费用)。本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规要求,本次回购股份方案已实施完成。
审计意见类型|标准的无保留意见
审计报告签署日期|2023年04月26日
审计机构名称|华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号|华兴审字[2023]23005590016号
注册会计师姓名|陈依航、咸传芝
华兴审字[2023]23005590016号
德艺文化创意集团股份有限公司全体股东:
我们审计了德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称德艺文创公司)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了德艺文创公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于德艺文创公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
外销出口收入确认
2022年度,德艺文创公司合并口径主营业务收入83,656.15万元,其中外销出口收入82,125.08万元,占比主营业务收入比例为98.17%,外销出口业务是德艺文创公司主要的收入和利润来源,为此我们确定外销出口收入的真实性和完整性为关键审计事项。
关于收入确认的会计政策,请参阅财务报表附注三、(三十二)收入所示,其他详细信息请参阅财务报表附注五、
(二十九)和财务报表附注十四、(一)。
我们针对外销出口收入的真实性和完整性,实施的审计程序包括但不限于:
(1)通过审阅销售合同和与管理层访谈,了解和评估了德艺文创公司的收入确认政策;
(2)了解、测试德艺文创公司与销售、收款相关的内部控制制度、财务核算制度的设计和执行;
(3)获取德艺文创公司外销出口收入明细账,对本年记录的收入交易选取样本,核对销售订单、销售合同、发货通知单、出口报关单、出口装箱单、出口发票等原始单据,以确认销售收入的真实性和准确性;
(4)对收入和成本执行分析程序,包括:本期各月度收入、成本、毛利波动分析,主要产品及主要客户本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序;
(5)进入中国电子口岸系统,核对报告期内电子口岸系统记录的出口信息,以验证德艺文创公司财务和业务数据的真实性、准确性和完整性;
(6)抽取足够的样本量对应收账款及预收款项的发生额及余额进行函证,对未回函的样本进行替代测试;
(7)结合出口退税的申报,核对账面出口收入确认与申报退税的相关数据是否相符;
(8)就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对发货通知单及其他支持性文件,以评估销售收入是否在恰当的期间确认。
德艺文创公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括德艺文创公司2022年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估德艺文创公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算德艺文创公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督德艺文创公司的财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对德艺文创公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计
准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致德艺文创公司不能持续经营。
(6)就德艺文创公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:(项目合伙人)陈依航
中国注册会计师:咸传芝
中国福州市二○二三年四月二十六日
编制单位:德艺文化创意集团股份有限公司
项目|2022年12月31日|2022年1月1日
流动资产:||
货币资金|372,582,500.08|172,929,755.78
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|2,824,456.00|
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|125,318,005.00|165,259,614.58
应收款项融资||
预付款项|12,706,839.85|25,037,655.77
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|36,681,040.36|43,899,714.89
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|5,042,281.88|8,260,200.98
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|2,859,751.49|5,427,678.37
流动资产合计|558,014,874.66|420,814,620.37
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资||
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产|5,495,039.32|5,765,664.57
固定资产|253,504,168.09|16,261,567.81
在建工程|86,993,549.21|193,108,212.35
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|1,289,049.21|3,359,295.95
无形资产|187,955,768.99|194,349,434.82
开发支出||
商誉||
长期待摊费用||
递延所得税资产|1,932,405.12|2,123,218.89
其他非流动资产||
非流动资产合计|537,169,979.94|414,967,394.39
资产总计|1,095,184,854.60|835,782,014.76
流动负债:||
短期借款|154,158,608.43|70,075,472.20
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|65,381,316.41|50,566,191.47
预收款项||
合同负债|10,700,053.85|19,282,780.18
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|2,131,074.58|2,030,170.74
应交税费|3,147,203.05|762,176.06
其他应付款|23,805,153.39|7,660,004.07
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|880,505.73|2,792,392.74
其他流动负债|53,899.42|
流动负债合计|260,257,814.86|153,169,187.46
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|405,714.02|865,355.04
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|6,000,000.00|6,000,000.00
递延所得税负债|448,378.00|
其他非流动负债||
非流动负债合计|6,854,092.02|6,865,355.04
负债合计|267,111,906.88|160,034,542.50
所有者权益:||
股本|312,452,427.00|286,850,254.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|381,751,560.81|285,559,109.50
减:库存股|10,004,829.52|4,528,435.00
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|39,469,294.79|34,082,436.28
一般风险准备||
未分配利润|104,404,494.64|73,784,107.48
归属于母公司所有者权益合计|828,072,947.72|675,747,472.26
少数股东权益||
所有者权益合计|828,072,947.72|675,747,472.26
负债和所有者权益总计|1,095,184,854.60|835,782,014.76
法定代表人:吴体芳主管会计工作负责人:谢欣欣会计机构负责人:陈花妹
项目|2022年12月31日|2022年1月1日
流动资产:||
货币资金|189,396,438.45|12,976,655.07
交易性金融资产|2,824,456.00|
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|116,845,854.21|155,273,983.05
应收款项融资||
预付款项|10,830,139.65|21,954,497.60
其他应收款|234,641,140.06|150,648,162.60
其中:应收利息||
应收股利||
存货||
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|1,783,897.77|4,123,097.61
流动资产合计|556,321,926.14|344,976,395.93
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|341,000,000.00|261,100,000.00
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产|5,495,039.32|5,765,664.57
固定资产|253,310,386.16|16,061,639.72
在建工程|11,148,279.10|190,874,891.35
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|1,289,049.21|3,359,295.95
无形资产|12,510,093.82|12,993,641.26
开发支出||
商誉||
长期待摊费用||
递延所得税资产|1,702,563.63|2,092,770.71
其他非流动资产||
非流动资产合计|626,455,411.24|492,247,903.56
资产总计|1,182,777,337.38|837,224,299.49
流动负债:||
短期借款|154,158,608.43|70,075,472.20
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|59,127,234.74|46,483,919.76
预收款项||
合同负债|10,013,821.52|16,694,476.82
应付职工薪酬|1,863,213.07|1,928,049.14
应交税费|3,043,282.98|542,464.24
其他应付款|104,342,808.13|5,339,910.94
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|880,505.73|2,792,392.74
其他流动负债||
流动负债合计|333,429,474.60|143,856,685.84
非流动负债:||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|405,714.02|865,355.04
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|6,000,000.00|6,000,000.00
递延所得税负债|448,378.00|
其他非流动负债||
非流动负债合计|6,854,092.02|6,865,355.04
负债合计|340,283,566.62|150,722,040.88
所有者权益:||
股本|312,452,427.00|286,850,254.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|381,751,560.81|285,559,109.50
减:库存股|10,004,829.52|4,528,435.00
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|39,469,294.79|34,082,436.28
未分配利润|118,825,317.68|84,538,893.83
所有者权益合计|842,493,770.76|686,502,258.61
负债和所有者权益总计|1,182,777,337.38|837,224,299.49
项目|2022年度|2021年度
一、营业总收入|837,702,324.00|806,701,210.95
其中:营业收入|837,702,324.00|806,701,210.95
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|786,712,161.52|794,677,318.61
其中:营业成本|705,575,799.96|707,196,758.17
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任合同准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|1,130,659.56|1,075,413.85
销售费用|38,379,975.15|36,778,528.51
管理费用|27,190,409.27|18,329,465.70
研发费用|27,449,193.91|22,564,832.19
财务费用|-13,013,876.33|8,732,320.19
其中:利息费用|3,813,885.44|3,700,836.83
利息收入|1,430,077.66|1,213,558.59
加:其他收益|3,006,330.49|5,373,126.93
投资收益(损失以“-”号填列)|2,692,924.43|3,784,046.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|2,824,456.00|
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-1,648,871.69|-1,820,603.09
资产减值损失(损失以“-”号填列)|2,103,233.42|91,920.49
资产处置收益(损失以“-”号|334,640.88|-278.00
填列)||
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|60,302,876.01|19,452,105.38
加:营业外收入|258,162.74|1,317,733.53
减:营业外支出|1,130,055.27|623,061.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|59,430,983.48|20,146,777.51
减:所得税费用|9,228,435.11|-632,238.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|50,202,548.37|20,779,016.13
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|50,202,548.37|20,779,016.13
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润|50,202,548.37|20,779,016.13
2.少数股东损益||
六、其他综合收益的税后净额||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||
1.重新计量设定受益计划变动额||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|50,202,548.37|20,779,016.13
归属于母公司所有者的综合收益总额|50,202,548.37|20,779,016.13
归属于少数股东的综合收益总额||
八、每股收益||
(一)基本每股收益|0.1690|0.0773
(二)稀释每股收益|0.1690|0.0773
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:吴体芳主管会计工作负责人:谢欣欣会计机构负责人:陈花妹
项目|2022年度|2021年度
一、营业收入|796,200,587.90|770,508,887.65
减:营业成本|668,402,078.02|676,870,403.19
税金及附加|874,201.61|863,577.44
销售费用|32,371,453.44|33,589,714.41
管理费用|19,798,970.69|15,520,762.39
研发费用|27,449,193.91|22,564,832.19
财务费用|-10,931,592.89|8,023,197.98
其中:利息费用|3,813,885.44|3,700,836.83
利息收入|578,809.62|869,240.59
加:其他收益|2,912,926.51|5,189,666.93
投资收益(损失以“-”号填列)|281,450.69|-4,972,876.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|2,824,456.00|
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-875,002.77|-1,847,451.81
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)|334,640.88|-278.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|63,714,754.43|11,445,460.46
加:营业外收入|256,720.62|1,295,088.05
减:营业外支出|1,031,121.27|1,181,736.96
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|62,940,353.78|11,558,811.55
减:所得税费用|9,071,768.72|-743,734.96
四、净利润(净亏损以“-”号填|53,868,585.06|12,302,546.51
列)||
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|53,868,585.06|12,302,546.51
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
7.其他||
六、综合收益总额|53,868,585.06|12,302,546.51
七、每股收益:||
(一)基本每股收益||
(二)稀释每股收益||
项目|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|876,362,175.19|742,251,663.15
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|109,240,223.54|86,361,466.06
收到其他与经营活动有关的现金|9,394,935.17|10,296,879.21
经营活动现金流入小计|994,997,333.90|838,910,008.42
购买商品、接受劳务支付的现金|676,638,970.97|800,851,076.53
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工以及为职工支付的现金|42,781,362.35|38,599,231.34
支付的各项税费|5,030,489.24|3,948,164.23
支付其他与经营活动有关的现金|42,726,723.59|40,784,711.01
经营活动现金流出小计|767,177,546.15|884,183,183.11
经营活动产生的现金流量净额|227,819,787.75|-45,273,174.69
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|367,692,924.43|450,000,000.00
取得投资收益收到的现金||3,784,046.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||1,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|367,692,924.43|453,785,846.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|233,036,764.53|163,184,589.88
投资支付的现金|365,000,000.00|450,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|598,036,764.53|613,184,589.88
投资活动产生的现金流量净额|-230,343,840.10|-159,398,743.17
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|130,430,433.94|332,968,120.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|239,200,000.00|137,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|369,630,433.94|470,168,120.74
偿还债务支付的现金|155,200,000.00|127,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|17,832,064.76|17,727,428.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|2,864,092.60|3,496,367.40
筹资活动现金流出小计|175,896,157.36|148,423,796.25
筹资活动产生的现金流量净额|193,734,276.58|321,744,324.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|8,442,497.78|-659,743.59
五、现金及现金等价物净增加额|199,652,722.01|116,412,663.04
加:期初现金及现金等价物余额|172,929,755.78|56,517,092.74
六、期末现金及现金等价物余额|372,582,477.79|172,929,755.78
项目|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|832,968,232.21|705,424,059.49
收到的税费返还|107,571,441.32|82,258,748.30
收到其他与经营活动有关的现金|16,050,641.08|6,784,073.30
经营活动现金流入小计|956,590,314.61|794,466,881.09
购买商品、接受劳务支付的现金|644,504,395.65|762,835,561.71
支付给职工以及为职工支付的现金|40,142,544.04|36,963,759.39
支付的各项税费|4,094,062.69|3,176,439.77
支付其他与经营活动有关的现金|133,678,876.72|127,098,364.51
经营活动现金流出小计|822,419,879.10|930,074,125.38
经营活动产生的现金流量净额|134,170,435.51|-135,607,244.29
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|80,281,450.69|10,000,000.00