TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|——|——|136,335,105.49
其中:美元|17,377,904.63|6.9651|121,038,843.54
港币|16,426,893.05|0.8933|14,674,143.56
日元|9,690,606.00|0.0525|508,756.82
澳大利亚元|24,022.88|4.7189|113,361.57
应收账款|——|——|73,245,680.85
其中:美元|9,421,127.27|6.9651|65,619,093.55
港币|8,537,543.16|0.8933|7,626,587.30
其他应收款|——|——|14,675,996.54
其中:港币|16,428,967.36|0.8933|14,675,996.54
应付账款|——|——|300,964,249.98
其中:美元|26,252,904.11|6.9651|182,854,102.42
港币|2,646,615.72|0.8933|2,364,221.82
日元|2,204,637,028.06|0.0525|115,743,443.97
韩元|443,173.14|0.0056|2,481.77
其他应付款|——|——|2,592,356.21
其中:港币|2,901,999.56|0.8933|2,592,356.21
项目|境外主要经营地|记账本位币|记账本位币的选择依据
风华高新科技(香港)有限公司|香港特别行政区|港币|日常经营货币
本集团政府补助基本情况详见附注六、37以及附注六、50。
本集团本期无退回的政府补助。
本报告期无此事项。
子公司名称|股权处置价款(万元)|股权处置比例(%)|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额(万元)
广东风华芯电科技股份有限公司|26,881.93|100%|转让|2022 年11月30 日|注1|6,993.31
丧失控制权之日剩余股权的比例|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
注1:本公司将广东风华芯电科技股份有限公司丧失控制权的时点确定为2022年11月30日,确认依据为:2022年9 月7日签订股权转让协议,出售所持有广东风华芯电科技股份有限公司99.87%股权,出售对价为26,881.93万元,2022 年11月30日完成工商变更,本集团控制权已转移。
(2)通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形本报告期无此事项。
5、其他合并范围的变更
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||表决权比例(%)|取得方式
||||直接|间接||
风华(苏州)高新科技股份有限公司|江苏苏州|江苏苏州|生产制造|100.00||100.00|通过投资设立取得
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||表决权比例(%)|取得方式
||||直接|间接||
四平市吉华高新技术有限公司|吉林四平|吉林四平|生产制造|60.00||60.00|通过投资设立取得
肇庆风华机电进出口有限公司|广东肇庆|广东肇庆|贸易|100.00||100.00|通过投资设立取得
风华高新科技(香港)有限公司|香港特别行政区|香港特别行政区|贸易|100.00||100.00|同一控制下企业合并
广东国华新材料科技股份有限公司|广东肇庆|广东肇庆|生产制造|45.82||45.82|通过投资设立取得
广东风华超容科技有限公司|广东云浮|广东云浮|生产制造|100.00||100.00|通过投资设立取得
风华(苏州)高新科技股份有限公司|江苏苏州|江苏苏州|生产制造|100.00||100.00|通过投资设立取得
(2)本公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因
本集团持有广东国华新材料科技股份有限公司45.82%股权具有实质控制权依据是根据公司章程规定,本集团在董事会中占有多数席位,实际控制其经营活动,达到对被投资单位实质控制,故该被投资单位纳入合并范围。
(3)重要的非全资子公司
子公司名称|少数股东的持股比例(%)|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
广东国华新材料科技股份有限公司|54.18|12,486,825.94|2,083,920.00|143,027,322.18
项目|广东国华新材料科技股份有限公司
流动资产|236,257,343.79
非流动资产|76,540,321.71
资产合计|312,797,665.50
流动负债|40,309,671.02
非流动负债|8,502,375.20
负债合计|48,812,046.22
营业收入|153,190,740.72
净利润|23,046,928.64
综合收益总额|23,777,621.30
项目|广东国华新材料科技股份有限公司
经营活动现金流量|40,821,959.23
项目|广东国华新材料科技股份有限公司
流动资产|208,417,207.44
非流动资产|79,649,221.11
资产合计|288,066,428.55
流动负债|30,783,610.46
非流动负债|13,228,400.10
负债合计|44,012,010.57
营业收入|122,155,949.08
净利润|15,328,614.87
综合收益总额|15,221,420.97
经营活动现金流量|22,256,454.76
被投资单位名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||会计处理方法
||||直接|间接|
一、合营企业||||||
二、联营企业||||||
肇庆市贺江电力发展有限公司|广东肇庆|广东肇庆|水力发电|20.00||权益法
光颉科技股份有限公司|台湾|台湾|电子制造|40.00||权益法
广东风华新能源股份有限公司|广东肇庆|广东肇庆|电子制造|27.24||权益法
项目|肇庆市贺江电力发展有限公司||光颉科技股份有限公司||广东风华新能源股份有限公司|
|期末余额/本期发生额|期初余额/上年发生额|期末余额/本期发生额|期初余额/上年发生额|期末余额/本期发生额|期初余额/上年发生额
流动资产|519,572,222.62|276,722,949.12|611,953,215.57|609,069,487.03|847,367,024.45|749,356,175.66
非流动资产|1,407,951,379.70|843,142,098.45|315,933,091.74|301,229,527.49|355,756,131.58|257,401,487.53
资产合计|1,927,523,602.32|1,119,865,047.57|927,886,307.31|910,299,014.52|1,203,123,156.03|1,006,757,663.19
流动负债|62,513,848.07|56,439,222.93|148,715,860.58|199,397,856.62|816,323,151.88|668,703,690.94
非流动负债|993,608,120.35|227,890,507.81|20,058,792.45|25,232,708.81|136,694,641.65|48,631,621.40
负债合计|1,056,121,968.42|284,329,730.74|168,774,653.03|224,630,565.43|953,017,793.53|717,335,312.34
少数股东权益|1,160,901.20|1,157,959.47|4,253,674.91|3,314,214.68|1,132.25|47,851,288.62
归属于母公司所有者的股东权益|870,240,732.70|834,377,357.36|754,858,229.41|682,354,234.40|250,104,230.25|241,571,062.23
按持股比例计算的净资产份额|174,048,146.54|166,875,471.47|301,943,291.76|272,941,693.76|68,128,392.32|65,803,957.35
对联营企业权益投资的账面价值|127,749,791.53|129,559,994.27|391,338,168.60|362,582,094.29|74,412,681.30|72,088,246.33
存在公开报价的权益投资的公允价值||||||
营业收入|220,271,161.60|177,260,114.43|715,415,990.56|717,287,441.92|885,047,291.72|990,575,718.21
净利润|37,978,655.46|14,667,928.10|133,082,446.43|110,734,757.16|8,266,168.76|20,682,874.48
其中:终止经营的净利润||||||
其他综合收益|||-14,081,598.73|-11,140,754.55|143,647.16|41,145.51
综合收益总额|37,978,655.46|14,667,928.10|119,000,847.70|99,594,002.61|8,409,815.92|20,724,020.00
本期收到的来自联营企业的股利|9,411,764.71|9,411,764.70|18,352,093.14|6,887,268.40||
项目|期末余额/本期发生额|期初余额/上年发生额
合营企业:||
投资账面价值合计|6,533,048.21|6,019,766.85
下列各项按持股比例计算的合计数||
净利润|-3,320,140.30|-1,181,296.15
其他综合收益|730,692.66|-107,193.90
综合收益总额|-2,589,447.64|-1,288,490.05
联营企业:||
投资账面价值合计|98,620,747.94|69,746,292.23
下列各项按持股比例计算的合计数||
净利润|-4,031,265.20|2,878,037.82
其他综合收益|229,501.35|
综合收益总额|-3,801,763.85|2,878,037.82
本集团本期无共同经营事项。
本集团本期无在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益事项。
九、金融工具及其风险
本集团的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等,各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本集团金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。
1、金融工具分类信息
资产负债表日各类金融工具的账面价值如下:期末余额:
项目|金融资产的分类|||
|以摊余成本计量的金融资产|以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|合计
1、以摊余成本计量||||
货币资金|5,359,282,812.74|||5,359,282,812.74
应收票据|268,035,907.99|||268,035,907.99
应收账款|908,735,715.57|||908,735,715.57
其他应收款|262,988,687.28|||262,988,687.28
一年内到期的非流动资产||||
小计|6,799,043,123.58|||6,799,043,123.58
2、以公允价值计量||||
交易性金融资产|||118,189,635.16|118,189,635.16
应收款项融资||109,057,725.22||109,057,725.22
其他权益工具投资||721,391,352.02||721,391,352.02
小计||830,449,077.24|118,189,635.16|948,638,712.40
合计|6,799,043,123.58|830,449,077.24|118,189,635.16|7,747,681,835.98
项目|金融负债的分类||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|其他金融负债|合计
1、以摊余成本计量|||
短期借款||78,130,097.74|78,130,097.74
应付票据||342,218,086.24|342,218,086.24
应付账款||1,370,985,166.40|1,370,985,166.40
其他应付款||100,725,255.59|100,725,255.59
其他流动负债-未终止确认的已背书未到期的票据||200,473,003.67|200,473,003.67
一年内到期的非流动负债||458,144,116.39|458,144,116.39
长期借款||623,772,988.97|623,772,988.97
租赁负债||48,465,018.39|48,465,018.39
长期应付款||1,454,548.00|1,454,548.00
小计||3,224,368,281.39|3,224,368,281.39
2、以公允价值计量|||
小计|||
项目|金融负债的分类||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|其他金融负债|合计
合计||3,224,368,281.39|3,224,368,281.39
项目|金融资产的分类|||
|以摊余成本计量的金融资产|以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|合计
1、以摊余成本计量||||
货币资金|1,206,515,759.55|||1,206,515,759.55
应收票据|4,827,052.94|||4,827,052.94
应收账款|778,742,523.76|||778,742,523.76
其他应收款|155,431,116.35|||155,431,116.35
一年内到期的非流动资产|22,549,697.34|||22,549,697.34
长期应收款||||
小计|2,168,066,149.94|||2,168,066,149.94
2、以公允价值计量||||
交易性金融资产||||
应收款项融资||210,954,959.03||210,954,959.03
其他权益工具投资||718,628,499.19||718,628,499.19
小计||929,583,458.22||929,583,458.22
合计|2,168,066,149.94|929,583,458.22||3,097,649,608.16
项目|金融负债的分类||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|其他金融负债|合计
1、以摊余成本计量|||
短期借款||643,031,279.99|643,031,279.99
应付账款||1,351,763,546.20|1,351,763,546.20
其他应付款||106,532,815.81|106,532,815.81
一年内到期的非流动负债||34,073,352.25|34,073,352.25
长期借款||487,042,024.39|487,042,024.39
租赁负债||51,424,198.65|51,424,198.65
长期应付款||251,475,381.33|251,475,381.33
项目|金融负债的分类||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|其他金融负债|合计
小计||2,925,342,598.62|2,925,342,598.62
2、以公允价值计量|||
小计|||
合计||2,925,342,598.62|2,925,342,598.62
信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策,需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外,本集团对应收账款余额进行持续监控,以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易,除非本集团信用控制部门特别批准,否则本集团不提供信用交易条件。本集团其他金融资产包括货币资金、应收票据及其他应收款等,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大风险敞口等于这些工具的账面金额。
本集团与客户间的贸易条款以信用交易为主,由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本集团的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中,因此在本集团内部不存在重大信用风险集中。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本集团可能面临的最大信用风险。截至报告期末,本集团的应收账款中应收账款前五名客户的款项占22.97% (上年末为20.37%),本集团并未面临重大信用集中风险。本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据,参见附注六、4和附注六、7的披露。
流动性风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团通过利用银行贷款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡,以管理其流动性风险。本集团的目标是运用银行借款、债券和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。
汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,所列外币汇率发生合理、可能的变动时,由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化将对净利润和股东权益产生的相应的影响。
外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。
本集团面临的外汇风险主要来源于以美元、日元、港币计价的金融资产和金融负债。 B、利率风险
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。
C、其他价格风险
其他价格风险,是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险,无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的,还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。
本集团持有的可供出售上市权益工具投资在深圳证券交易所上市,并在资产负债表日以市场报价计量。该可供出售权益工具投资产生了投资价格风险。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产||||
(1)银行理财产品|118,189,635.16|||118,189,635.16
小计|118,189,635.16|||118,189,635.16
(二)应收款项融资||109,057,725.22||109,057,725.22
小计||109,057,725.22||109,057,725.22
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
(三)其他权益工具投资||||
(1)上市权益工具投资|317,055,126.80|||317,055,126.80
(2)非上市权益工具投资|||404,336,225.22|404,336,225.22
小计|317,055,126.80||404,336,225.22|721,391,352.02
合计|435,244,761.96|109,057,725.22|404,336,225.22|948,638,712.40
十一、关联方关系及其交易
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本(亿元)|母公司对本企业的持股比例(%)||母公司对本企业的表决权比例(%)
||||直接|间接|
广东省广晟控股集团有限公司|广东省广州市|资产管理和运营,股权管理和运营|100.00|23.19||23.19
本公司的母公司情况的说明:广东省广晟资产经营有限公司是经广东省政府批准设立的国有控股企业,于1999年12月30 日正式挂牌成立,注册资本100.00亿元,是广东省人民政府国有资产监督管理委员会监管的大型国企之一。主要从事有色金属工业、电子信息产业、酒店旅游业、工程建筑房地产业。2021年3月1月,经广东省人民政府国有资产监督管理委员会批准,广东省广晟资产经营有限公司更名为“广东省广晟控股集团有限公司”。
本企业最终控制方是广东省人民政府国有资产监督管理委员会。
2、本集团中的子公司
本集团中的子公司情况详见附注八、1。
(1)本集团的合营和联营企业
合营企业或联营企业名称|与本集团的关系
广东风华新能源股份有限公司|本集团联营企业
湖北微硕新材料有限公司|本集团联营企业
肇庆科华电子科技有限公司|本集团联营企业
风华矿业投资控股(香港)有限公司|本集团联营企业
肇庆市贺江电力发展有限公司|本集团联营企业
光颉科技股份有限公司|本集团联营企业
合营企业或联营企业名称|与本集团的关系
广东风华特种元器件股份有限公司|本集团联营企业
广东中创智家科学研究有限公司|本集团联营企业
广东芯陶微电子有限公司|本集团联营企业
 A&GCERAMICSCO.,LTD.|本集团合营企业
其他关联方名称|其他关联方与本集团的关系
佛山市国星光电股份有限公司|与本集团受同一企业控制
佛山电器照明股份有限公司|与本集团受同一企业控制
广东省电子技术研究所|与本集团受同一企业控制
广东省广晟财务有限公司|与本集团受同一企业控制
德庆兴邦稀土新材料有限公司|与本集团受同一企业控制
广东广晟研究开发院有限公司|与本集团受同一企业控制
江门市东江环保技术有限公司|与本集团受同一企业控制
韶关东江环保再生资源发展有限公司|与本集团受同一企业控制
珠海市斗门区永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司|与本集团受同一企业控制
深圳市中金岭南科技有限公司|与本集团受同一企业控制
深圳市龙岗区东江工业废物处置有限公司|与本集团受同一企业控制
广东肇庆微硕电子有限公司|本集团联营企业的子公司
长春光华微电子设备工程中心有限公司|本集团参股企业
奈电软性科技电子(珠海)有限公司|本集团参股企业
广东风华芯电科技股份有限公司|与本集团受同一企业控制
广东中南建设有限公司|与本集团受同一企业控制
广州长建物业管理有限公司|与本集团受同一企业控制
深圳市前海东江环保科技服务有限公司|与本集团受同一企业控制
佛山皓徕特光电有限公司|与本集团受同一企业控制
光颉电子(无锡)有限公司|本集团联营企业的子公司
广东广晟通信技术有限公司|与本集团受同一企业控制
佛山电器照明(新乡)灯光有限公司|与本集团受同一企业控制
广州凯旋大酒店有限公司|与本集团受同一企业控制
佛山市富龙环保科技有限公司|与本集团受同一企业控制
广东一新长城建筑集团有限公司|与本集团受同一企业控制
广晟投资发展有限公司|与本集团受同一企业控制
其他关联方名称|其他关联方与本集团的关系
广东广晟生态城有限公司|与本集团受同一企业控制
广东省广晟资本投资有限公司|与本集团受同一企业控制
佛山照明禅昌光电有限公司|与本集团受同一企业控制
柳州桂格复煊科技有限公司|与本集团受同一企业控制
深圳市粤鹏建设有限公司|与本集团受同一企业控制
清远市嘉禾稀有金属有限公司|与本集团受同一企业控制
4、关联方交易
(1)关联方商品和劳务
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
长春光华微电子设备工程中心有限公司|采购商品|96,473.17|583,255.69
长春光华微电子设备工程中心有限公司|采购设备|19,124,778.76|87,261,946.80
广东肇庆微硕电子有限公司|采购商品|489,027.13|623,401.68
广东省电子技术研究所|采购商品、接受劳务|301,663.89|303,188.75
广东省电子技术研究所|采购设备|4,336,106.18|8,931,334.51
广东省广晟控股集团有限公司|利息支出|7,604,166.65|7,624,999.98
江门市东江环保技术有限公司|危险废弃物及污泥处理费|802,905.85|7,374,944.73
德庆兴邦稀土新材料有限公司|采购商品|363,539.84|1,481,309.72
肇庆科华电子科技有限公司|采购商品|229,456.86|2,607,248.88
深圳市龙岗区东江工业废物处置有限公司|危险废弃物及污泥处理费||113,796.23
广州长建物业管理有限公司|采购商品、接受劳务|19,294,841.40|9,629,743.67
广州凯旋大酒店有限公司|接受劳务|7,780.87|12,573.60
珠海市斗门区永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司|危险废弃物及污泥处理费|281,334.15|2,313,577.25
佛山市富龙环保科技有限公司|危险废弃物及污泥处理费|226,153.79|177,609.43
深圳市前海东江环保科技服务有限公司|工程支出||162,027.52
广东中南建设有限公司|工程支出|129,119,958.34|200,336,043.13
广东一新长城建筑集团有限公司|工程支出|15,933,186.15|3,685,131.40
光颉电子(无锡)有限公司|采购商品|1,949,846.52|1,086,389.81
光颉科技股份有限公司|采购商品、接受服务|631,281.95|
广东广晟通信技术有限公司|采购商品|92,623.01|321,256.63
广东广晟生态城有限公司|接受劳务|15,500.00|884.96
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
韶关东江环保再生资源发展有限公司|采购商品|5,355.66|
广东风华芯电科技股份有限公司|采购商品|964,074.60|
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
佛山市国星光电股份有限公司|销售商品|775,298.97|541,021.29
佛山电器照明股份有限公司|销售商品|2,727,632.36|7,226,070.35
佛山照明禅昌光电有限公司|销售商品|621,113.77|
德庆兴邦稀土新材料有限公司|提供劳务|1,886.80|4,066.03
广东风华新能源股份有限公司|提供劳务|74,274.71|87,920.00
广东肇庆微硕电子有限公司|提供劳务|84,002.67|41,810.00
广东肇庆微硕电子有限公司|利息收入、融资管理费用|40,219.85|1,334,567.19
光颉科技股份有限公司|销售商品|5,943,420.60|5,851,790.12
广东省广晟财务有限公司|存款利息|9,736,549.91|11,098,436.33
广东芯陶微电子有限公司|销售商品|442,248.24|490,916.62
珠海市斗门区永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司|工业废物销售|281,334.15|453,599.42
肇庆科华电子科技有限公司|提供劳务|5,161.92|113,696.77
肇庆科华电子科技有限公司|销售材料||802.34
肇庆科华电子科技有限公司|电费||2,711.28
广东风华特种元器件股份有限公司|销售商品|734,497.42|1,004,337.29
光颉电子(无锡)有限公司|销售商品|2,812,384.15|5,741,933.84
佛山皓徕特光电有限公司|销售商品|19,327.45|405,365.35
佛山电器照明(新乡)灯光有限公司|销售商品|134,724.36|232,923.28
 A&GCERAMICSCO.,LTD.|销售商品|8,788,145.84|1,032,676.51
广东中创智家科学研究有限公司|技术开发费||132,075.47
奈电软性科技电子(珠海)有限公司|利息收入、融资手续费|815,386.84|2,604,812.76
柳州桂格复煊科技有限公司|销售商品|1,453,918.50|
清远市嘉禾稀有金属有限公司|提供劳务|2,452.83|
广州长建物业管理有限公司|其他|34,200.00|
(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包
本集团本期无关联受托管理/承包及委托管理/出包事项。
(3)关联租赁
承租方名称|租赁资产种类|确认的租赁收益|
||本期数|上期数
广东风华新能源股份有限公司|设备及厂房|1,071,386.37|4,156,314.04
广东风华特种元器件股份有限公司|厂房|332,716.44|263,287.68
广东广晟研究开发院有限公司|厂房|8,066.63|8,799.96
肇庆科华电子科技有限公司|厂房|24,387.84|24,387.84
广东芯陶微电子有限公司|厂房|1,099,326.73|542,963.12
广州长建物业管理有限公司|厂房|414,600.39|
出租方名称|租赁资产种类|确认的租赁成本(不含税)|
||本期数|上期数
广东肇庆微硕电子有限公司|厂房||15,238.10
广晟投资发展有限公司|办公室|103,068.00|98,400.00
(4)关联担保
本集团本期无关联担保事项。
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
广东省广晟控股集团有限公司|250,000,000.00|2020 年4 月30 日|2023 年4 月30 日|利率3.00%
本集团本期无关联方资产转让、债务重组事项。
关联方|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|14,278,270.87|15,126,580.34
(8)其他关联交易1股权转让
报告期内,本公司根据2022 年8 月12 日召开的第九届董事会2022 年第六次会议决议,以协议转让方式将所持广东风华芯电科技股份有限公司(以下简称“风华芯电”)99.87695%股权以26,881.93 万元转让给与本集团受同一企业控制关联方佛山市国星光电股份有限公司。截至2022年12月31日,本公司已收到上述50%股权转让款,风华芯电已完成公司变更备案,本公司不再持有风华芯电股权。
5、关联方应收应付款项余额
项目|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|佛山市国星光电股份有限公司|278,236.52|14,196.83|80,647.58|4,032.38
应收账款|佛山电器照明股份有限公司|168,392.91|8,419.65|757,846.51|37,892.33
应收账款|广东风华新能源股份有限公司|0.30||0.30|
应收账款|光颉科技股份有限公司|1,554,983.80|77,749.19|1,467,870.59|73,393.53
应收账款|光颉电子(无锡)有限公司|615,777.21|30,788.86|718,737.05|35,936.85
应收账款|广东风华特种元器件股份有限公司|114,370.51|5,718.53|331,185.53|16,559.28
应收账款|广东肇庆微硕电子有限公司|7,273.72|363.69||
应收账款|佛山皓徕特光电有限公司|21,840.02|1,092.00||
应收账款|佛山电器照明(新乡)灯光有限公司|31,251.96|1,562.60|61,565.14|3,078.26
应收账款|广东芯陶微电子有限公司|538,976.99|79,300.00|633,594.40|31,679.72
应收账款| A&GCERAMICSCO.,LTD.|9,075,930.05|459,497.02|723,484.60|36,551.96
应收账款|广东风华芯电科技股份有限公司|29,100.93|1,455.05||
应收账款|柳州桂格复煊科技有限公司|406,783.50|20,339.18||
应收账款|佛山照明禅昌光电有限公司|695,821.11|34,791.06||
预付账款|长春光华微电子设备工程中心有限公司|483.41||483.41|
其他应收款|佛山市国星光电股份有限公司|134,409,650.00|6,720,482.50||
其他应收款|广东风华新能源股份有限公司|1,040,400.75|52,020.04||
其他应收款|广东风华特种元器件股份有限公司|4,545.98|227.30|3,093.61|154.68
其他应收款|广州长建物业管理有限公司|68,329.56|3,416.48|71,288.63|2,509.17
其他应收款|广东肇庆微硕电子有限公司|1,471,705.25|73,585.26|2,416,896.55|120,844.83
其他应收款|广州凯旋大酒店有限公司|10,000.00||10,000.00|
其他应收款|奈电软性科技电子(珠海)有限公司|16,946,563.83|1,693,531.64|73,503,003.15|3,675,150.16
其他应收款|广东中南建设有限公司|284,441.89|14,222.09||
项目|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
其他应收款|广东风华芯电科技股份有限公司|2,512,737.23|125,636.86||
其他应收款|肇庆科华电子科技有限公司|193,196.08|||
其他应收款|佛山电器照明股份有限公司|10,000.00|||
其他非流动资产|广东省电子技术研究所|||896,150.14|
其他非流动资产|广东中南建设有限公司|||61,704,959.96|
其他非流动资产|广东一新长城建筑集团有限公司|||4,240,065.47|
一年内到期的非流动资产|广东肇庆微硕电子有限公司|||28,187,121.68|5,637,424.34
货币资金及应收利息|广东省广晟财务有限公司|2,405,576,350.28||870,830,405.34|
项目|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|长春光华微电子设备工程中心有限公司|8,636,796.39|42,729,852.45
应付账款|广东省电子技术研究所|2,198,385.40|4,988,910.08
应付账款|德庆兴邦稀土新材料有限公司|152,000.00|266,000.00
应付账款|珠海市斗门区永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司||91,112.00
应付账款|肇庆科华电子科技有限公司|49,424,924.55|49,138,444.94
应付账款|广东肇庆微硕电子有限公司|167,295.42|274,041.40
应付账款|广州长建物业管理有限公司||399,238.26
应付账款|江门市东江环保技术有限公司|81,988.50|450,164.60
应付账款|佛山市富龙环保科技有限公司||79,488.00
应付账款|深圳市前海东江环保科技服务有限公司|176,610.00|176,610.00
应付账款|光颉电子(无锡)有限公司|306,714.15|457,609.67
应付账款|光颉科技股份有限公司|149,963.16|
应付账款|广东广晟生态城有限公司|2,000.00|1,000.00
应付账款|广东风华芯电科技股份有限公司|2,805,991.79|
应付账款|广东中南建设有限公司|24,886,641.20|
应付账款|广东一新长城建筑集团有限公司|6,323,735.23|
其他应付款|广东省电子技术研究所|89,846.56|
其他应付款|广东风华新能源股份有限公司||125,310.76
其他应付款|广州长建物业管理有限公司|1,176,391.07|758,721.00
项目|关联方|期末账面余额|期初账面余额
其他应付款|肇庆科华电子科技有限公司|264,471.20|264,615.20
其他应付款|光颉电子(无锡)有限公司|196,303.72|
其他应付款|长春光华微电子设备工程中心有限公司||80,000.00
其他应付款|广东风华特种元器件股份有限公司|140,119.62|69,113.01
其他应付款|广东风华芯电科技股份有限公司|178,585.99|
其他应付款|深圳市粤鹏建设有限公司|10,000.00|
长期应付款|广东省广晟控股集团有限公司||250,020,833.33
一年内到期的非流动负债|广东省广晟控股集团有限公司|250,020,833.33|
6、关联方承诺事项
本集团本期无关联方承诺事项。
(1)信用证
本公司为购买进口设备委托银行开立若干信用证,截至2022 年12月31 日,该等信用证项下尚未付款之金额为美元13,718,000.00元、日元2,396,614,000.00元、英镑105,000.00元,合计折合人民币221,903,679.11 元。
(1)本公司于2018 年8月7日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(粤证调查通字180161号)。本公司因涉嫌信息披露违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对本公司进行立案调查。
2019年11月22 日,本公司及相关当事人收到中国证监会广东监管局下发的《行政处罚决定书》([2019]13号),自2020 年以来,本公司陆续收到法院送达的投资者诉风华高科证券虚假陈述责任纠纷案的《民事起诉状》。截至本次报告日,本公司已根据投资者诉讼判决情况及诉讼进展情况计提了60,105,997.43元预计负债,但由于部分投资者维权的诉讼案件尚未结案,本公司暂无法预计未来可能产生的投资者诉讼支出金额。
(2)本公司于2022 年5月收到客户告知,认为双方之间的买卖合同存在争议。2022年11月双方就存在的争议进行了沟通,本公司就双方签订的供货协议等合同文书和客户提交的有关资料进行分析评估,计提了26,829,800.00元预计负债。
1、资产负债表日后调整事项
截至本财务报表批准报出日,广东省高级人民法院对本公司5宗判投资者诉讼索赔案件作出终审判决,包括(2021)粤民终242-283号、(2021)粤民终480-483号、(2021)粤民终3308-3363号、(2021)粤民终479、484号、(2021)粤民终4141-4145号,合计判决公司应承担向投资者赔偿损失3,257.15 万元。本公司前期已对以上5 宗案件按一审判决结果预提赔偿4,525.04万元,资产负债表日后按终审判决调减上述案件预计负债1,267.89 万元。
2、资产负债表日后非调整事项
(1)利润分配情况
2023 年3 月24 日本公司第九届董事会2023 年第二次会议通过如下利润分配决议:以公司2022年12月31日已发行总股本1,157,013,211股扣除报告期末回购专户持有股份5,444,720股后的股本1,151,568,491 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),分红总额约为11,515.68万元,本年度不送股,不进行资本公积转增股本。
(1)与融资租赁有关的信息
本集团本期无与融资租赁有关的信息。
(2)与经营租赁有关的信息
经营租赁租出资产类别|期末账面价值|期初账面价值
1、房屋建筑物|4,338,862.32|14,232,368.19
2、机器设备||12,129.82
3、制冷配电设备||830,014.40
合计|4,338,862.32|15,074,512.41
2、重大投资事项
本报告期内本公司无重大投资事项。
3、本报告无前期会计差错更正
4、本报告期无终止经营
5、分部信息
报告分部的确定依据与会计政策经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
公司的产品主要为电子元件及其基础材料,公司的内部组织结构及管理要求是对各产品的收入、成本进行单独核算,共同形成的资产、负债、费用等统一核算,基于上述经营管理现实,公司无需划分报告分部。
账龄|期末余额
1 年以内|854,788,302.78
1 至2 年|25,262,717.43
2 至3 年|94,552.78
3 至4 年|551,022.61
4 至5 年|1,139,255.65
5 年以上|56,268,310.09
小计|938,104,161.34
减:坏账准备|100,372,110.85
合计|837,732,050.49
类别|期末余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|预期信用损失率(%)|
单项计提坏账准备的应收账款|55,736,813.65|5.94|55,736,813.65|100.00|-
按组合计提坏账准备的应收账款|882,367,347.69|94.06|44,635,297.20|5.06|837,732,050.49
其中:正常信用风险组合|852,331,316.04|90.86|44,635,297.20|5.24|807,696,018.84
合并范围内关联方组合|30,036,031.65|3.20|-|-|30,036,031.65
类别|期末余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|预期信用损失率(%)|
合计|938,104,161.34|100.00|100,372,110.85|10.70|837,732,050.49
类别|期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|预期信用损失率(%)|
单项计提坏账准备的应收账款|56,777,684.55|7.20|56,777,684.55|100.00|-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款|731,938,032.39|92.80|36,279,054.02|4.96|695,658,978.37
其中:正常信用风险组合|693,537,270.38|87.93|36,279,054.02|5.23|657,258,216.36
合并范围内关联方组合|38,400,762.01|4.87|-|-|38,400,762.01
合计|788,715,716.94|100.00|93,056,738.57|11.80|695,658,978.37
单位名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|预期信用损失率(%)|计提理由
单位2|38,965,085.43|38,965,085.43|100.00|预计无法收回
单位3|13,368,595.54|13,368,595.54|100.00|预计无法收回
单位4|383,625.21|383,625.21|100.00|预计无法收回
单位6|283,196.11|283,196.11|100.00|预计无法收回
单位7|254,252.33|254,252.33|100.00|预计无法收回
单位8|143,300.49|143,300.49|100.00|预计无法收回
单位9|140,346.25|140,346.25|100.00|预计无法收回
单位10|132,252.76|132,252.76|100.00|预计无法收回
单位11|118,615.39|118,615.39|100.00|预计无法收回
其他客户|1,947,544.14|1,947,544.14|100.00|预计无法收回
合计|55,736,813.65|55,736,813.65|100.00|
组合名称|期末余额|||期初余额||
|账面余额|坏账准备|预期信用损失率(%)|账面余额|坏账准备|预期信用损失率(%)
组合名称|期末余额|||期初余额||
|账面余额|坏账准备|预期信用损失率(%)|账面余额|坏账准备|预期信用损失率(%)
无信用风险组合|30,036,031.65|||38,400,762.01||
合计|30,036,031.65|||38,400,762.01||
账龄|期末余额||
|账面余额|坏账准备|预期信用损失率(%)
1年以内(含1年)|849,731,931.87|42,486,596.55|5.00
1年至2年(含2年)|218,459.81|21,845.98|10.00
2年至3年(含3年)|92,352.78|18,470.56|20.00
3年至4年(含4年)|43,730.37|21,865.19|50.00
4年至5年(含5年)|791,611.46|633,289.17|80.00
5年以上|1,453,229.75|1,453,229.75|100.00
合计|852,331,316.04|44,635,297.20|
账龄|期初余额||
|账面余额|坏账准备|预期信用损失率(%)
1年以内(含1年)|690,968,829.40|34,597,999.08|5.00
1年至2年(含2年)|94,852.78|9,485.28|10.00
2年至3年(含3年)|559,713.45|111,942.69|20.00
3年至4年(含4年)|690,827.32|345,413.66|50.00
4年至5年(含5年)|44,170.59|35,336.47|80.00
5年以上|1,178,876.84|1,178,876.84|100.00
合计|693,537,270.38|36,279,054.02|
类别|期初余额|本年变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
应收账款|93,056,738.57|8,226,261.28||910,889.00||100,372,110.85
合计|93,056,738.57|8,226,261.28||910,889.00||100,372,110.85
本期无坏账准备收回或转回金额重要的情况
单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|行的核销程序|是否因关联交易产生
单位14|货款|718,589.00|对方单位已注销|管理层审批|否
单位15|货款|187,100.00|对方单位已注销|管理层审批|否
合计||905,689.00|||
单位名称|期余额|占应收账款期末余额的比例(%)|计提的坏账准备期末余额
单位17|56,948,829.22|6.07|2,847,495.90
单位18|43,449,827.20|4.63|2,172,491.36
单位2|38,965,085.43|4.15|38,965,085.43
单位19|27,531,283.42|2.93|1,376,564.17
单位33|26,653,297.30|2.84|1,332,664.87
合计|193,548,322.57|20.62|46,694,301.73
本公司本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
本公司本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|356,667,920.59|305,222,956.19
合计|356,667,920.59|305,222,956.19
1应收利息分类:无
款项性质|期末余额|期初余额
单位往来款|160,151,484.34|79,094,828.49
合并范围单位往来款|95,109,148.39|150,581,352.74
款项性质|期末余额|期初余额
保证金、押金|5,331,286.53|15,784,548.62
应收土地及附属建筑物收储款|107,853,550.00|63,553,550.00
其他|8,280,774.14|7,143,956.21
小计|376,726,243.40|316,158,236.06
减:坏账准备|20,058,322.81|10,935,279.87
合计|356,667,920.59|305,222,956.19
账龄|期末余额|期初余额
1 年以内(含1 年)|298,995,167.20|311,569,370.30
1 年至2 年(含2 年)|73,918,961.40|1,738,554.92
2 年至3 年(含3 年)|1,420,505.75|271,757.10
3 年至4 年(含4 年)|214,765.44|961,540.19
4 年至5 年(含5 年)|606,540.19|393,331.46
5 年以上|1,570,303.42|1,223,682.09
合计|376,726,243.40|316,158,236.06
项目|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期信用损失(未发生信用减值-组合评估)|整个存续期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|8,047,728.71||2,887,551.16|10,935,279.87
2022 年1 月1 日余额在本年:||||
——转入第二阶段||||
——转入第三阶段||||
——转回第二阶段||||
——转回第一阶段||||
本期计提数|11,237,553.88||8,011.32|11,245,565.20
本期转回|1,570,521.74||454,677.79|2,025,199.53
本期转销||||
本期核销|23,744.50||13,551.40|37,295.90
其他变动|-60,026.83|||-60,026.83
2022 年12 月31 日余额|17,630,989.52||2,427,333.29|20,058,322.81
单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|是否因关联交易产生
单位25|预付设备款|13,551.40|对方单位已注销|管理层审批|否
合计||13,551.40|||
单位名称|款项性质|账面余额|账龄|占其他应收款余额合计数的比例(%)|坏账准备
佛山市国星光电股份有限公司|股权出售款|134,409,650.00|一年以内|35.68|6,720,482.50
单位26|应收土地及附属建筑物收储款|54,300,000.00|一年以内|14.41|2,715,000.00
单位27|应收土地及附属建筑物收储款|53,553,550.00|一至两年|14.22|5,355,355.00
肇庆风华机电进出口有限公司|合并范围内关联方资金往来|30,553,145.44|一年以内|8.11|
风华高新科技(香港)有限公司|合并范围内关联方资金往来|29,000,016.00|五年以上|7.7|
合计||301,816,361.44||80.12|14,790,837.50
本公司本期无涉及政府补助的应收款项。
7因金融资产转移而终止确认的其他应收款本公司本期无涉及政府补助的应收款项。
本公司本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|220,212,259.99||220,212,259.99|362,650,598.58||362,650,598.58
对联营、合营企业投资|711,761,388.64|37,315,477.20|674,445,911.44|653,791,594.05|37,315,477.20|616,476,116.85
合计|931,973,648.63|37,315,477.20|894,658,171.43|1,016,442,192.63|37,315,477.20|979,126,715.43
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
肇庆风华机电进出口有限公司|20,000,000.00|||20,000,000.00||
四平市吉华高新技术有限公司|-2,020,094.64|||-2,020,094.64||
广东风华芯电科技股份有限公司|242,438,338.59||242,438,338.59|||
广东国华新材料科技股份有限公司|20,055,000.00|||20,055,000.00||
风华高新科技(香港)有限公司|57,177,354.63|||57,177,354.63||
广东风华超容科技有限公司|25,000,000.00|||25,000,000.00||
风华(苏州)高新科技有限公司||100,000,000.00||100,000,000.00||
合计|362,650,598.58|100,000,000.00|242,438,338.59|220,212,259.99||
被投资单位|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
一、联营企业||||||
广东芯陶微电子有限公司|6,802,711.04||6,802,711.04|7,078,774.08||7,078,774.08
广东风华新能源股份有限公司|74,412,681.30||74,412,681.30|72,088,246.33||72,088,246.33
光颉科技股份有限公司|391,338,168.60||391,338,168.60|362,582,094.29||362,582,094.29
肇庆市贺江电力发展有限公司|165,065,268.73|37,315,477.20|127,749,791.53|166,875,471.47|37,315,477.20|129,559,994.27
湖北微硕新材料有限公司|31,943,573.56||31,943,573.56|4,441,532.65||4,441,532.65
肇庆科华电子科技有限公司|30,952,240.91||30,952,240.91|31,168,888.98||31,168,888.98
广东风华特种元器件股份有限公司|7,657,389.64||7,657,389.64|5,974,884.56||5,974,884.56
广东中创智家科学研究有限公司|3,589,354.86||3,589,354.86|3,581,701.69||3,581,701.69
小计|711,761,388.64|37,315,477.20|674,445,911.44|653,791,594.05|37,315,477.20|616,476,116.85
合计|711,761,388.64|37,315,477.20|674,445,911.44|653,791,594.05|37,315,477.20|616,476,116.85
被投资单位|本期增减变动|||||||
|追加投资|减少投资|权益法下确认的投资收益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他
一、联营企业||||||||
广东芯陶微电子有限公司|||-3,521,991.35||3,245,928.31|||
广东风华新能源股份有限公司|||2,285,305.47|39,129.50||||
光颉科技股份有限公司|||52,740,806.94|-5,632,639.49||18,352,093.14||
肇庆市贺江电力发展有限公司|||7,601,561.97|||9,411,764.71||
湖北微硕新材料有限公司|29,430,291.25||-1,928,250.34|||||
肇庆科华电子科技有限公司|||-216,648.07|||||
广东风华特种元器件股份有限公司|||1,682,505.08|||||
广东中创智家科学研究有限公司|||7,653.17|||||
小计|29,430,291.25||58,650,942.87|-5,593,509.99|3,245,928.31|27,763,857.85||
合计|29,430,291.25||58,650,942.87|-5,593,509.99|3,245,928.31|27,763,857.85||
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|3,419,932,345.98|2,925,332,492.32|4,315,666,256.85|2,909,621,044.37
其他业务|139,893,862.73|22,277,556.42|84,571,753.78|13,838,711.25
合计|3,559,826,208.71|2,947,610,048.74|4,400,238,010.63|2,923,459,755.62
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
电子元器件及电子材料|3,419,932,345.98|2,925,332,492.32|4,315,666,256.85|2,909,621,044.37
其他业务|139,893,862.73|22,277,556.42|84,571,753.78|13,838,711.25
合计|3,559,826,208.71|2,947,610,048.74|4,400,238,010.63|2,923,459,755.62
项目|本期发生额|上期发生额
中国大陆地区|3,360,348,998.11|4,126,028,701.35
中国大陆地区以外的国家和地区|199,477,210.60|274,209,309.28
合计|3,559,826,208.71|4,400,238,010.63