TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|期初余额
材料款|117,032,228.91|186,025,048.03
加工费|9,157,232.38|29,254,088.21
仓储及物流运输费|6,057,859.00|25,611,936.33
设备及工程款|5,366,538.57|4,512,761.89
其他|4,457,481.45|4,126,448.32
合计|142,071,340.31|249,530,282.78
项目|期末余额|期初余额
预收租金|882,671.24|1,454,977.37
合计|882,671.24|1,454,977.37
项目|期末余额|期初余额
预收合同货款|33,306,399.53|27,861,702.18
合计|33,306,399.53|27,861,702.18
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|96,824,727.92|467,148,225.61|477,834,878.26|86,138,075.27
二、离职后福利-设定提存计划|568,741.98|24,658,435.70|25,193,507.83|33,669.85
三、辞退福利||620,908.40|620,908.40|
合计|97,393,469.90|492,427,569.71|503,649,294.49|86,171,745.12
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|86,535,806.64|442,056,807.65|449,345,383.11|79,247,231.18
2、职工福利费|6,812,935.63|6,873,693.35|11,814,006.61|1,872,622.37
3、社会保险费|1,297.43|15,930,405.77|14,422,518.97|1,509,184.23
其中:医疗保险费|1,297.43|14,319,093.25|12,811,253.55|1,509,137.13
工伤保险费||1,066,737.64|1,066,690.54|47.10
生育保险费||528,135.44|528,135.44|
大病统筹||16,439.44|16,439.44|
4、住房公积金||1,631,608.70|1,631,608.70|
5、工会经费和职工教育经费|3,474,688.22|655,710.14|621,360.87|3,509,037.49
8.其他短期薪酬||||
合计|96,824,727.92|467,148,225.61|477,834,878.26|86,138,075.27
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|568,741.98|23,903,729.64|24,438,801.77|33,669.85
2、失业保险费||754,706.06|754,706.06|
合计|568,741.98|24,658,435.70|25,193,507.83|33,669.85
项目|期末余额|期初余额
增值税|7,169,692.05|5,449,648.34
企业所得税|26,461,857.92|52,675,532.73
个人所得税|393,230.32|634,644.98
城市维护建设税|944,426.53|427,483.20
房产税|1,103,619.52|1,730,473.16
教育费附加|354,817.35|291,060.70
土地使用税|205,398.83|305,978.59
印花税|200,097.41|81,758.22
地方教育附加|236,544.95|187,826.17
环境保护税及其他|6,159.84|8,536.28
合计|37,075,844.72|61,792,942.37
项目|期末余额|期初余额
应付股利|1,713,981.80|1,713,981.80
其他应付款|33,519,214.14|29,056,124.37
合计|35,233,195.94|30,770,106.17
项目|期末余额|期初余额
海通开元投资有限公司|856,990.90|856,990.90
海通齐东(威海)股权投资基金合伙企业|856,990.90|856,990.90
合计|1,713,981.80|1,713,981.80
项目|期末余额|期初余额
未付各类费用结算款|20,293,026.07|16,393,123.39
各类保证金及押金|6,396,852.78|6,054,935.35
子公司江胜科技少数股东等借款及利息|1,170,000.00|1,110,000.00
其他|5,659,335.29|5,498,065.63
合计|33,519,214.14|29,056,124.37
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的租赁负债|3,869,910.66|4,842,219.79
合计|3,869,910.66|4,842,219.79
项目|期末余额|期初余额
已背书未到期未终止确认的应收票据|12,230,781.48|
待转销项税额|2,328,628.99|2,348,979.69
一年内到期的融资租赁款||182,013,658.89
合计|14,559,410.47|184,362,638.58
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还||期末余额
|||||||||||
项目|期末余额|期初余额
应付租赁款|3,599,157.85|5,044,598.01
合计|3,599,157.85|5,044,598.01
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|5,555,083.49||712,180.00|4,842,903.49|政府补助资金购置资产
上海浔兴公司房|23,511,745.02||3,753,879.24|19,757,865.78|按租赁期限摊销
屋租赁收入(备注)|||||
合计|29,066,828.51||4,466,059.24|24,600,769.27|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
煤改蒸汽补贴款|1,819,666.79|||109,179.96|||1,710,486.83|与资产相关
2013 年度重金属污染防治专项资金|462,000.00|||231,000.00|||231,000.00|与资产相关
智能化改造升级技改项目|1,410,750.00|||171,000.00|||1,239,750.00|与资产相关
2020 年泉州市级工业企业技术改造专项资金|1,502,666.70|||161,000.04|||1,341,666.66|与资产相关
2018 年第一批经济扶持政策{购置生产设备补助(普通设备)}|360,000.00|||40,000.00|||320,000.00|与资产相关
合计|5,555,083.49|||712,180.00|||4,842,903.49|
备注:2013 年3 月16 日,SBS 上海与上海快捷快递有限公司(以下简称快捷快递)签订土地租赁合作协议,将位于上海市青浦区工业园区汇金路1111 号土地使用权约计面积53,600.27 平方米〔权证编号:沪房地青(2005)第008756〕出租给对方,租赁期限:15 年,从协议生效日起算;租赁期内,快捷快递每年支付租金571.00 万元,并承担相应的土地使用税。双方约定:由快捷快递提供建设资金,由SBS 上海负责在出租的标的土地上投资建设生产经营用房产及建筑物等设施,建设期3 年。建造完成后,快捷快递拥有与租赁期相同的完全使用权,但所有权归SBS 上海所有。租赁期结束,标的土地及其地上附着房产及建筑物等设施的所有权均归SBS 上海所有。
2018 年5 月17 日,SBS 上海与快捷快递、上海风顿企业管理咨询有限公司(简称上海风顿)签订三方协议,由上海风顿承接原协议项下的所有权利和义务。
2015 年12 月,厂房建设完成并投入使用,累计投入建设资金45,950,135.92 元,转入递延收益,在剩余租赁期间内摊销,本期摊销额为3,753,879.24 元。
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|358,000,000.00||||||358,000,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|307,763,849.84|||307,763,849.84
其他资本公积|5,237,744.36|||5,237,744.36
合计|313,001,594.20|||313,001,594.20
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
二、将重分类进损益的其他综合收益|107,801.31|65,197.35|-102,800.00||15,420.00|165,586.95|-13,009.60|273,388.26
现金流量套期储备|-87,380.00||-102,800.00||15,420.00|87,380.00||
外币财务报表折算差额|195,181.31|65,197.35||||78,206.95|-13,009.60|273,388.26
其他综合收益合计|107,801.31|65,197.35|-102,800.00||15,420.00|165,586.95|-13,009.60|273,388.26
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|68,781,955.19|402,711.85||69,184,667.04
合计|68,781,955.19|402,711.85||69,184,667.04
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|203,902,468.27|78,644,233.38
调整后期初未分配利润|203,902,468.27|78,644,233.38
加:本期归属于母公司所有者的净利润|81,595,756.45|126,131,355.53
减:提取法定盈余公积|402,711.85|
其他减少|7,014.48|873,120.64
期末未分配利润|285,088,498.39|203,902,468.27
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|2,079,945,742.99|1,453,396,571.82|2,229,413,473.06|1,491,637,898.30
其他业务|32,499,709.33|16,983,176.84|32,326,241.33|20,565,960.53
合计|2,112,445,452.32|1,470,379,748.66|2,261,739,714.39|1,512,203,858.83
合同分类|分部1|分部2||合计
商品类型||||
其中:||||
拉链业务|1,667,179,756.86|||1,667,179,756.86
跨境电商业务||412,765,986.13||412,765,986.13
按经营地区分类||||
其中:||||
与履约义务相关的信息公司根据合同的约定,作为主要责任人按照客户的要求履行合同中的义务。公司根据客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|5,319,193.71|4,447,332.56
教育费附加|2,963,022.96|2,986,810.91
房产税|3,700,717.96|6,578,053.19
土地使用税|1,786,714.19|1,927,476.10
印花税|871,660.78|1,056,067.08
地方教育费附加|1,975,634.36|1,429,757.69
环境保护税|24,853.16|69,611.72
其他税费|6,327.75|5,641.77
合计|16,648,124.87|18,500,751.02
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|106,920,554.77|95,331,084.94
广告展览费|63,642,136.11|73,608,830.83
销售平台交易佣金|48,774,405.50|67,483,186.37
仓储及物流费|26,692,973.67|23,606,971.40
业务招待费|3,967,244.47|2,449,224.79
折旧摊销费|3,547,974.62|2,986,059.14
咨询服务费|3,596,068.39|2,437,881.88
差旅费|4,820,981.97|4,802,354.64
租金物业及水电费|2,816,076.88|2,926,864.48
其他|23,966,840.09|19,684,832.62
合计|288,745,256.47|295,317,291.09
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|86,430,412.40|112,817,406.38
折旧与摊销费|21,308,449.64|21,848,185.82
存货盘盈亏及报废|7,619,271.69|2,848,118.03
租金物业及水电费|6,628,145.99|5,568,708.11
聘请中介机构费|4,932,620.47|4,240,066.64
办公通讯费|4,332,134.22|4,352,606.29
修理费|3,798,861.45|2,920,575.92
差旅费|2,788,385.81|2,994,860.21
业务招待费|1,378,855.89|2,390,595.04
其他|6,675,860.84|6,519,294.57
合计|145,892,998.40|166,500,417.01
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|37,072,999.06|34,726,696.82
物料消耗|24,796,515.55|23,752,294.26
设计费|6,327,246.59|2,909,293.75
折旧及摊销|2,826,062.98|2,895,145.30
水电费|2,432,539.59|2,417,084.44
修理费|1,186,205.72|1,763,407.58
其他|1,817,137.85|2,647,072.03
合计|76,458,707.34|71,110,994.18
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|21,479,513.19|34,423,398.50
减:利息收入|3,069,142.59|4,846,368.19
汇兑损失|1,091,329.10|5,310,614.86
减:汇兑收益|11,701,772.39|1,008,972.03
手续费支出及其他支出|3,631,198.37|4,018,487.99
租赁负债的利息费用|491,392.82|495,421.40
合计|11,922,518.50|38,392,582.53
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
一、政府补助|11,025,545.67|10,001,205.90
(一)、直接计入当期损益的其他收益||
一次性留工培训补助|1,140,500.00|
企业研发经费投入分段补助|882,000.00|
2019 年第一批经济发展鼓励扶持政策资金|732,500.00|
2020 年泉州市高价值专利培育计划项目(第二期)补助资金|500,000.00|
2022 年度高校产学合作|500,000.00|
2022 年省级两化融合管理体系贯标评定奖励|500,000.00|
企业地方教育附加培训补贴|427,800.00|
 SBS 金属方牙拉链极简设计风格应用项目|420,000.00|
文化创意资金|420,000.00|
泉州市特级人才创新实验室第一期补助|320,000.00|
2018 年度科技创新奖励政策资金|300,000.00|
产业发展专项资金|300,000.00|
专利创新奖|300,000.00|
员工就业补贴|281,960.42|
社保局稳岗补贴款|274,526.52|25,992.05
科技创新研发扶持专项资金|252,500.00|
2021 年度泉州市高价值专利培育(首期)和专利导航项目补助资金|250,000.00|
拉链布带超临界无水染色产业化项目补助|250,000.00|
2021 年泉州市级新型研发机构扶持资金|200,000.00|
2022 年度青浦区产学研合作发展资金项目扶持资金|200,000.00|
科技创新奖励政策资金|200,000.00|
青浦区认定企业技术中心奖励资金|200,000.00|
2019 年度推进科技创新单位(个人)奖励资金|170,500.00|
福建省级外贸发展资金|157,700.00|
2019 年度实施品牌创新单位政策奖励资金|150,000.00|
吸纳脱贫人口跨省就业奖补|135,437.82|
2019 年度福建省科技奖泉州市级配套奖金|100,000.00|
2020 年度泉州市级专利奖奖金|100,000.00|
工业企业一次性稳就业奖补|100,000.00|
2021 年社保局留工补助款|99,875.00|
2022 年泉州市高技能人才直接认定补助资金|60,000.00|
高校毕业生一次性扩岗补助|51,000.00|
其他补助|47,658.31|65,227.00
收到企业营销增量奖励和一次性留工补助|46,050.00|
2021 年第三季度省级出口信保扶持资金|42,100.00|
企业赴省内外招聘补贴|32,000.00|
2020 年第四季度省级出口信保扶持资金|31,200.00|
2021 年第四季度泉州市级出口信保扶持资金|31,000.00|
工业企业增产增效用电奖励资金|29,600.00|
晋江市产业领军企业自主认定人才工作补助|28,000.00|
社保局扩岗补助款|26,457.60|
2022 年上半年泉州市级出口信保扶持资金|23,000.00|
2018 年度第二批经济发展鼓励扶持政策资金(各级智能制造示范奖励政策—泉州市数字化车间)||100,000.00
2018 年度第二批经济发展鼓励扶持政策资金(工业品牌奖励政策)||200,000.00
2018 年度第二批经济发展鼓励扶持政策资金(省级单项冠军奖励政策)||300,000.00
2018 年度第一批经济发展鼓励扶持政策资金(两化融合—应用综合性信息系统补助)||25,900.00
2018 年度企业研发经费分段补助清算资金||358,261.38
2018 年度外贸扶持资金(第一批){企业出口信用保险保费补助和融资补助}||32,800.00
2019 年度经济发展鼓励扶持政策资金(高性能锌合金拉链精密成型关键技术开发)||50,000.00
2019 年度科技创新奖励扶持政策资金(高性能金属拉链关键技术研发及产业化)||600,000.00
2019 年度企业研发经费分段补助晋江本级清算资金||353,320.00
2019 年度企业研发经费分段补助泉州市级清算资金||264,990.00
2019 年度企业研发经费分段补助省级清算资金||264,990.00
2019 年度泉州市级外贸稳增长资金||49,000.00
2019 年度外贸扶持资金(第三批)||37,300.00
2019 年度外贸扶持资金(第一批)||104,300.00
2020 年11 月-2021年6 月泉州市级专利申请资助项目资金||21,000.00
2020 年第三季度省级出口信保扶持资金||58,000.00
2020 年第三批知识产权创造(境外发明专利)激励项目||20,000.00
2020 年高水平科技研发创新平台补助经费||300,000.00
2020 年国内发明、国外发明专利资助||40,000.00
2020 年泉州市高价值专利培育计划项目补助资金(首期)||500,000.00
2020 年上半年省级出口信保扶持资金||151,400.00
2020 年上半年市级出口信保扶持资金||25,900.00
2020 年深圳市商标注册资助||24,000.00
2021 年泉州市级技术标准战略专项补助资金(主导制定行业标准||50,000.00
 QB/T5432-2019《隐形拉链》)||
2021 年上半年泉州市级出口信保扶持资金||21,400.00
2021 年上半年省级出口信保扶持资金||100,600.00
2021 年省级节能与循环经济专项补助资金(第五批国家绿色工厂)||490,000.00
2021 年市级节能与循环经济专项补助资金(第五批国家绿色工厂)||100,000.00
2021 年脱贫人口跨省就业资金||150,606.60
2021 年一季度制造业企业增产增效奖励资金||43,400.00
2021 职业技能补贴申请||1,990,746.65
20 届中国专利奖奖金||69,500.00
创新券抵扣补助||20,360.38
第五批国家级绿色工厂||360,000.00
高企补贴||190,000.00
境外商标补助||12,000.00
科创委研发资助补贴||85,000.00
科技计划(特殊应用环境下的拉链用高分子材料的高性能化新技术)||125,000.00
临时电费补贴||109,131.15
企业扶持资金||480,000.00
泉州市级2020 年度加快机械装备产业发展专项资金(省级智能制造企业试点示范项目奖励)||390,000.00
泉州市级2020 年度加快机械装备产业发展专项资金第二批(省级智能制造企业试点示范项目奖励)||110,000.00
泉州市科技计划产学研项目《基于有限元仿真技术的7#PET 拉链力学性能快速测试与结构优化设计》补助||125,000.00
泉州市专利申请资助||45,500.00
职业培训补贴||185,400.00
直接计入当期损益的其他收益小计|10,313,365.67|9,226,025.21
(二)、递延收益转入的其他收益||
2013 年度重金属污染防治专项资金|231,000.00|231,000.00
2018 年第一批经济扶持政策{购置生产设备补助(普通设备)}|40,000.00|40,000.00
2020 年泉州市级工业企业技术改造专项资金|161,000.04|107,333.30
煤改燃蒸汽补助款|109,179.96|109,179.96
企业技术中心创新项目补助2011 年度||116,667.43
智能化改造升级技改项目|171,000.00|171,000.00
递延收益转入的其他收益小计|712,180.00|775,180.69
政府补助小计|11,025,545.67|10,001,205.90
二、其他|141,448.06|75,058.46
合计|11,166,993.73|10,076,264.36
项目|本期发生额|上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益|804,570.95|954,061.77
合计|804,570.95|954,061.77
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-17,599,632.11|-6,547,330.77
合计|-17,599,632.11|-6,547,330.77
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-1,140,415.72|4,734,307.55
应收账款坏账损失|-5,344,381.61|-11,086,089.14
合计|-6,484,797.33|-6,351,781.59
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-15,923,875.94|-15,186,950.88
五、固定资产减值损失||-244,625.00
十、无形资产减值损失|-11,795,121.59|
合计|-27,718,997.53|-15,431,575.88
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
非流动资产处置利得|-1,583,805.21|-3,559,426.96
合计|-1,583,805.21|-3,559,426.96
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
罚款收入|390,934.01|187,109.73|390,934.01
其他|1,770,858.94|1,555,553.23|1,770,858.94
合计|2,161,792.95|1,742,662.96|2,161,792.95
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|3,092,005.32|181,472.76|3,092,005.32
赔偿罚款、滞纳金|1,241,885.28|288,160.88|1,241,885.28
非流动资产损坏报废损失|1,169,056.18|2,609,860.69|1,169,056.18
其他|739,680.90|223,903.32|739,680.90
合计|6,242,627.68|3,303,397.65|6,242,627.68
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|6,673,598.68|32,875,814.16
递延所得税费用|-11,369,590.48|-18,805,132.67
合计|-4,695,991.80|14,070,681.49
项目|本期发生额
利润总额|56,901,595.85
按法定/适用税率计算的所得税费用|8,535,239.38
子公司适用不同税率的影响|-1,634,306.79
调整以前期间所得税的影响|-1,430,009.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,274,660.14
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-309.25
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|429,454.64
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化|-23,430.65
研发项目费用支出加计扣除的影响|-10,022,798.14
固定资产加计扣除的影响|-1,824,491.16
其他影响|
所得税费用|-4,695,991.80
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|10,674,727.27|12,994,678.56
租金|5,528,565.01|6,404,714.97
利息收入|4,307,567.28|6,172,626.81
保证金及押金|3,120,188.92|3,608,335.05
收回代付仲裁费||4,020,931.20
其他|887,000.61|708,896.83
合计|24,518,049.09|33,910,183.42
项目|本期发生额|上期发生额
广告及推广费|63,034,668.68|75,235,727.08
研究与开发费|37,338,502.59|33,466,373.64
仓储及物流费|17,580,640.61|17,649,505.46
房租及物业费水电费|13,261,653.69|12,831,118.92
中介机构咨询服务费|9,512,169.06|12,332,603.00
差旅费|7,500,494.78|7,946,938.93
办公费|6,234,315.76|5,803,723.59
修理费|5,839,781.56|5,246,999.59
业务招待费|5,472,688.64|4,975,720.31
其他|31,580,267.09|27,192,301.44
合计|197,355,182.46|202,681,011.96
项目|本期发生额|上期发生额
收到业绩补偿款||117,616,740.80
本期取得日本子公司收到的现金净额||1,777,991.57
合计||119,394,732.37
项目|本期发生额|上期发生额
收到售后回租融资租赁款||178,452,743.04
合计||178,452,743.04
项目|本期发生额|上期发生额
支付融资租赁款|80,000,000.00|61,800,000.00
租赁款|5,574,982.88|6,229,073.51
综合授信保证金|154,396.27|152,083.33
信用证保证金||105,000,000.00
合计|85,729,379.15|173,181,156.84
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|61,597,587.65|123,222,614.48
加:资产减值准备|34,203,794.86|21,783,357.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|72,924,768.23|67,262,301.81
使用权资产折旧|5,755,396.96|5,001,291.85
无形资产摊销|9,096,742.29|9,122,090.36
长期待摊费用摊销|578,838.86|653,946.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|1,583,805.21|3,559,426.96
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|1,169,056.18|2,609,860.69
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|17,599,632.11|6,547,330.77
财务费用(收益以“-”号填列)|15,358,578.88|39,220,633.16
投资损失(收益以“-”号填列)|-804,570.95|-954,061.77
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-10,580,061.05|-182,738.22
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-789,529.43|-18,622,394.45
存货的减少(增加以“-”号填列)|128,249,238.10|-170,113,384.49
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|87,616,237.70|-94,051,608.54
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-125,833,093.50|125,547,905.99
其他|-712,180.00|1,234,819.31
经营活动产生的现金流量净额|297,014,242.10|121,841,392.22
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|289,002,996.59|172,766,705.78
减:现金的期初余额|172,766,705.78|279,108,510.32
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|116,236,290.81|-106,341,804.54
项目|期末余额|期初余额
一、现金|289,002,996.59|172,766,705.78
其中:库存现金|221,999.39|386,548.89
可随时用于支付的银行存款|282,975,457.62|168,426,958.09
可随时用于支付的其他货币资金|5,805,539.58|3,953,198.80
三、期末现金及现金等价物余额|289,002,996.59|172,766,705.78
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|15,713,500.25|综合授信保证金、银行承兑汇票保证金、用电保证金及期货保证金
固定资产|121,717,918.45|抵押担保
无形资产|19,676,399.79|抵押担保
投资性房地产-土地使用权|7,127,353.43|抵押担保
长期股权投资|181,250,000.00|质押担保
合计|345,485,171.92|
项目|产权证号|期末账面价值|受限原因
深沪镇同心桥东工业区厂房|晋房权证深沪字第05-200099号|1,933,623.42|抵押给农业银行晋江支行
|土地使用权证号晋国用(2003)字第00622 号|2,599,619.46|抵押给农业银行晋江支行
晋江深沪镇坫头国有防护林场厂房|晋房权证深沪字第05-200136-001 号|5,698,869.71|抵押给农业银行晋江支行
晋江深沪镇坫头国有防护林场土地使用权|晋国用(2008)第00574 号|531,663.39|抵押给农业银行晋江支行
深沪镇东海垵工业开发区第7、8 小区|晋房权证深沪字第05-200113-001 号|2,054,358.89|抵押给中国光大银行股份有限公司泉州分行
深沪镇东海垵工业开发区第7、8 小区土地使用权|晋国用(2003)第01454 号||
晋江市深沪镇华海村工业房产|闽(2019)晋江市不动产权第0042010号|43,313,144.62|抵押给工商银行晋江支行
晋江深沪镇华海村浔兴新工业园土地使用权||13,345,041.19|
晋江深沪镇坫头国有防护林场房产|晋国用(2008)第00573 号|717,032.14|抵押给厦门银行泉州分行
深沪乌漏沟东工业区土地使用权|晋国用(2003)字第00621 号|620,656.54|抵押给泉州银行龙湖支行
上海市青浦区香花桥街道汇金路1111 号房地产(房屋建筑物)|沪(2019)青字不动产权第012955 号|68,000,889.67|抵押给兴业银行晋江支行
上海市青浦区香花桥街道汇金路1111 号房地产(土地使用权)||9,706,772.64|
浔兴股份持有的上海浔兴拉链制造有限公司75%股权13,125万元||131,250,000.00|质押给泉州银行龙湖支行
浔兴股份持有的东莞市浔兴拉链科技有限公司100%股权5000 万元||50,000,000.00|质押给泉州银行龙湖支行
合计||329,771,671.67|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||55,473,190.86
其中:美元|5,132,357.91|6.9646|35,744,819.94
欧元|47,593.49|7.4229|353,281.71
港币|10,134,211.85|0.89327|9,052,587.42
日元|126,472,197.00|0.052358|6,621,831.28
澳元|1.19|4.7100|5.61
英镑|440,865.00|8.3941|3,700,664.90
应收账款|||62,488,212.53
其中:美元|8,591,607.20|6.9646|59,837,107.51
欧元|2,905.25|7.4229|21,565.38
港币|276,504.84|0.89327|246,993.46
日元|32,694,244.00|0.052358|1,711,805.22
英镑|77,660.29|8.3941|651,888.24
加元|799.56|5.1385|4,108.54
比索|54,892.71|0.26860|14,744.18
长期借款|||
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
其他应收款|||251,081.48
其中:美元|34,040.11|6.9646|237,075.75
欧元|-19.05|7.4229|-141.41
日元|270,200.00|0.052358|14,147.14
应付账款|||4,098,098.83
其中:美元|450,003.91|6.9646|3,134,097.22
欧元|180.59|7.4229|1,340.50
日元|15,310,252.00|0.0523580|801,614.17
英镑|19,185.73|8.3941|161,046.94
其他应付款|||6,413,565.33
其中:美元|19,513.60|6.9646|135,904.42
欧元|675.81|7.4229|5,016.47
港币|7,011,576.49|0.89327|6,263,230.94
日元|179,791.00|0.052358|9,413.50
被投资单位名称|主要经营地|记账本位币|主要报表项目及折算汇率||
|||资产和负债|实收资本|利润表及现金流量表
浔兴国际发展有限公司|香港|港币|资产负债表日即期汇率|历史汇率|交易发生日的港币即期汇率
价之链数据科技有限公司|香港|人民币|资产负债表日即期汇率|历史汇率|交易发生日的港币即期汇率
被投资单位名称|主要经营地|记账本位币|主要报表项目及折算汇率||
|||资产和负债|实收资本|利润表及现金流量表
美国价之链数据科技有限公司|美国|人民币|资产负债表日即期汇率|历史汇率|交易发生日的美元即期汇率
香港共同梦想有限公司|香港|人民币|资产负债表日即期汇率|历史汇率|交易发生日的港币即期汇率
亚马逊精准营销有限公司|香港|人民币|资产负债表日即期汇率|历史汇率|交易发生日的港币即期汇率
亚马逊追客数据营销有限公司|香港|人民币|资产负债表日即期汇率|历史汇率|交易发生日的港币即期汇率
亚马逊指数分析有限公司|香港|人民币|资产负债表日即期汇率|历史汇率|交易发生日的港币即期汇率
 VL Global Ecom 株式会社|日本|日元|资产负债表日即期汇率|历史汇率|交易发生日的日元即期汇率
(1)本公司使用衍生金融工具(商品期货合约)来作为公司的套期工具。被套期项目为公司原材料锌合金、铜材、切片和涤纶丝的价格波动风险。
(2)报告期内从所有者权益中转出至利润表项目金额:2022 年度从其他综合收益转入损益金额为102800 元。
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
2018 年度科技创新奖励政策资金|300,000.00|其他收益|300,000.00
2019 年第一批经济发展鼓励扶持政策资金|732,500.00|其他收益|732,500.00
2019 年度福建省科技奖泉州市级配套奖金|100,000.00|其他收益|100,000.00
2019 年度实施品牌创新单位政策奖励资金|150,000.00|其他收益|150,000.00
2019 年度推进科技创新单位(个人)奖励资金|170,500.00|其他收益|170,500.00
2020 年第四季度省级出口信保扶持资金|31,200.00|其他收益|31,200.00
2020 年度泉州市级专利奖奖金|100,000.00|其他收益|100,000.00
2020 年泉州市高价值专利培育计划项目(第二期)补助资金|500,000.00|其他收益|500,000.00
2021 年第三季度省级出口信保扶持资金|42,100.00|其他收益|42,100.00
2021 年第四季度泉州市级出口信保扶持资金|31,000.00|其他收益|31,000.00
2021 年度泉州市高价值专利培育(首期)和专利导航项目补助资金|250,000.00|其他收益|250,000.00
2021 年泉州市级新型研发机构扶持资金|200,000.00|其他收益|200,000.00
2021 年社保局留工补助款|99,875.00|其他收益|99,875.00
2022 年度高校产学合作|500,000.00|其他收益|500,000.00
2022 年度青浦区产学研合作发展资金项目扶持资金|200,000.00|其他收益|200,000.00
2022 年泉州市高技能人才直接认定补助资金|60,000.00|其他收益|60,000.00
2022 年上半年泉州市级出口信保扶持资金|23,000.00|其他收益|23,000.00
2022 年省级两化融合管理体系贯标评定奖励|500,000.00|其他收益|500,000.00
 SBS 金属方牙拉链极简设计风格应用项目|420,000.00|其他收益|420,000.00
产业发展专项资金|300,000.00|其他收益|300,000.00
福建省级外贸发展资金|157,700.00|其他收益|157,700.00
高校毕业生一次性扩岗补助|51,000.00|其他收益|51,000.00
工业企业一次性稳就业奖补|100,000.00|其他收益|100,000.00
工业企业增产增效用电奖励资金|29,600.00|其他收益|29,600.00
晋江市产业领军企业自主认定人才工作补助|28,000.00|其他收益|28,000.00
科技创新奖励政策资金|200,000.00|其他收益|200,000.00
科技创新研发扶持专项资金|252,500.00|其他收益|252,500.00
拉链布带超临界无水染色产业化项目补助|250,000.00|其他收益|250,000.00
其他补助|47,658.31|其他收益|47,658.31
企业地方教育附加培训补贴|427,800.00|其他收益|427,800.00
企业赴省内外招聘补贴|32,000.00|其他收益|32,000.00
企业研发经费投入分段补助|882,000.00|其他收益|882,000.00
青浦区认定企业技术中心奖励资金|200,000.00|其他收益|200,000.00
泉州市特级人才创新实验室第一期补助|320,000.00|其他收益|320,000.00
社保局扩岗补助款|26,457.60|其他收益|26,457.60
收到企业营销增量奖励和一次性留工补助|46,050.00|其他收益|46,050.00
文化创意资金|420,000.00|其他收益|420,000.00
社保局稳岗补贴款|274,526.52|其他收益|274,526.52
吸纳脱贫人口跨省就业奖补|135,437.82|其他收益|135,437.82
一次性留工培训补助|1,140,500.00|其他收益|1,140,500.00
员工就业补贴|281,960.42|其他收益|281,960.42
专利创新奖|300,000.00|其他收益|300,000.00
2021 年度第三批高校毕业生安居补助及社保补贴|148,641.60|研发费用|148,641.60
2021 年第二批安居补助及社保补助资金|132,720.00|管理费用/研发费用/销售费用/营业成本|132,720.00
晋江市产业领军企业自主认定人才工作补助|80,000.00|管理费用|80,000.00
2013 年度重金属污染防治专项资金|2,310,000.00|递延收益|231,000.00
2018 年第一批经济扶持政策{购置生产设备补助(普通设备)}|400,000.00|递延收益|40,000.00
2020 年泉州市级工业企业技术改造专项资金|1,610,000.00|递延收益|161,000.04
煤改燃蒸汽补助款|2,183,600.00|递延收益|109,179.96
智能化改造升级技改项目|1,710,000.00|递延收益|171,000.00
合计|18,888,327.27||11,386,907.27
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
上海浔兴拉链制造有限公司|上海市|上海市|制造业|75.00%|25.00%|同一控制下企业合并
天津浔兴拉链科技有限公司|天津市|天津市|制造业|100.00%||投资设立
东莞市浔兴拉链科技有限公司|广东东莞|广东东莞|制造业|100.00%||投资设立
成都浔兴拉链科技有限公司|四川大邑|四川大邑|制造业|100.00%||投资设立
浔兴国际发展有限公司|香港|香港|商业|100.00%||投资设立
福建晋江浔兴拉链科技有限公司|福建晋江|福建晋江|制造业|100.00%||投资设立
中国浔兴拉链孟加拉有限公司|孟加拉国|孟加拉国|制造业|99.00%|1.00%|投资设立
深圳价之链跨境电商有限公司|深圳市|深圳市|电子商务|65.00%||非同一控制下企业合并
武汉价之链电子商务有限公司|武汉市|武汉市|电子商务||65.00%|非同一控制下企业合并
深圳市江胜科技有限公司|深圳市|深圳市|软件开发及销售||33.15%|非同一控制下企业合并
百佬汇跨境电商(深圳)有限公司|深圳市|深圳市|信息咨询及软件开发与推广||65.00%|非同一控制下企业合并
深圳帝塔思信息技术有限公司|深圳市|深圳市|电商支付平台||65.00%|非同一控制下企业合并
价之链数据科技有限公司|香港|香港|电商服务||65.00%|非同一控制下企业合并
美国价之链数据科技有限公司|美国|美国|投资并购||65.00%|非同一控制下企业合并
香港共同梦想有限公司|香港|香港|跨境电商||65.00%|非同一控制下企业合并
亚马逊精准营销有限公司|香港|香港|电商服务||65.00%|非同一控制下企业合并
亚马逊追客数据营销有限公司|香港|香港|电商服务||35.75%|非同一控制下企业合并
亚马逊指数分析有限公司|香港|香港|电商服务||33.15%|非同一控制下企业合并
深圳微胖精准营销科技有限责任公司|深圳市|深圳市|市场营销策划||65.00%|非同一控制下企业合并
VL Global Ecom 株式会社|日本东京|日本东京|跨境电商||65.00%|非同一控制下企业合并
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
深圳价之链跨境电商有限公司|35.00%|-19,656,863.25||61,917,257.59
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
深圳价之链跨境电商有限公司|116,682,279.64|82,467,446.89|199,149,726.53|34,505,806.47||34,505,806.47|251,019,067.70|90,754,613.59|341,773,681.29|119,255,272.64|1,357,707.01|120,612,979.65
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
深圳价之链跨境电商有限公司|412,793,305.39|-56,479,611.30|-56,516,781.58|17,766,528.16|549,738,542.95|-9,823,678.48|-9,810,450.67|-30,057,373.04
公司的主要金融工具包括应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款、短期借款等,各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系,对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计,保障银行授信额度充足,满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限,特别约定提前还款条款,合理降低利率波动风险。
公司本期并未发生以浮动利率计息的债务,因此公司所承担的利率变动市场风险不重大。
外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外,公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。由于外币与公司的功能货币之间的汇率变动使公司面临外汇风险,但公司管理层认为,公司外币货币性资产和负债结算时间较短,故公司所面临的外汇风险并不重大。公司密切关注汇率变动对本公司的影响,目前并未采取其他措施规避外汇风险。
信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财产损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前,公司会对新客户的信用风险进行评估,包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。公司对每一客户均设置了赊销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时,按照客户的信用特征对其分组,被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里,并且只有在额外批准的前提下,公司才可在未来期间内对其赊销,否则必须要求其提前支付相应款项。
项目|2022 年12 月31 日||||
|1 年以内(含1 年)|1-2 年(含2 年)|2-3 年(含3 年)|3 年以上|合计
短期借款|352,469,180.55||||352,469,180.55
应付票据|10,197,931.75||||10,197,931.75
应付账款|135,983,820.65|1,481,607.87|1,105,128.05|3,500,783.74|142,071,340.31
其他应付款|21,943,476.32|4,762,757.32|2,705,366.62|5,821,595.68|35,233,195.94
其中:应付利息|||||0.00
应付股利||||1,713,981.80|1,713,981.80
一年内到期的非流动负债|3,869,910.66||||3,869,910.66
其他流动负债|14,559,410.47||||14,559,410.47
租赁负债||2,160,635.94|748,222.44|690,299.47|3,599,157.85
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
(一)交易性金融资产|||57,335,342.64|57,335,342.64
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||53,382,493.02|53,382,493.02
(1)金融机构理财产品|||3,000,000.00|3,000,000.00
(2)业绩补偿款|||50,382,493.02|50,382,493.02
2.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产|||3,952,849.62|3,952,849.62
(1)应收款项融资|||3,952,849.62|3,952,849.62
持续以公允价值计量的资产总额|||57,335,342.64|57,335,342.64
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
1. 金融机构理财产品的公允价值以本金加上截至资产负债表日的预期收益确定。
2. 公司根据与甘情操、朱玲及深圳市共同梦想科技企业(有限合伙)签订的《盈利补偿协议》,按期末预计可收回金额确定业绩补偿款的公允价值。
3. 公司持有的应收款项融资,因其期限不超过一年,资金时间价值因素对其公允价值尚未影响不重大,故认可上述应收款项融资的公允价值近似等于其账面价值。
业绩补偿公允价值调整说明:
2020 年度,就以前年度收购价之链65%股权因未完成业绩承诺而产生的业绩补偿纠纷事项,公司根据中国国际经济贸易仲裁委员会于2021 年2 月7 日作出(2021)中国贸仲京裁字第0365 号《裁决书》的决定,鉴于被执行人当时可执行的财产情况,并基于谨慎性原则,按预计可收回金额确认业绩补偿款共计19,214.62万元。其中:A、对被执行人一甘情操存放泉州银行晋江龙湖支行截止2020年12 月31 日冻结款项13,008.24 万元,按照各方债权总额的占比计算,预计可分配收回的款项计12,083.45 万元;B、对被执行人--甘情操、朱玲和深圳市共同梦想科技企业(有限合伙)合计持有价之链31.337%的股权,对该项股权的可收回金额按照截止2020 年末价之链公司经审计后的净资产账面价值(人民币22,756.40 万元)和经评估的净资产价值(人民币25,803.13 万元)孰低原则进行计算,确认可收回的补偿金额7,131.17 万元。
2021 年,公司通过福建省泉州市中级人民法院申请强制执行,收回被执行人一甘情操存放在泉州银行晋江龙湖支行的款项计11,761.67 万元;对于被执行人--甘情操、朱玲和深圳市共同梦想科技企业(有限合伙)合计持有价之链31.337%的股权,目前正在通过相关法律程序予以收回。期末公司根据已收到的执行款及了解到业绩承诺方的财产信息将预计可收回的业绩补偿公允价值调整为5,038.25 万元。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
天津汇泽丰企业管理有限责任公司|天津市|企业管理|100,000.00 万元|25.00%|25.00%
公司实际控制人为王立军,其通过天津汇泽丰企业管理有限责任公司间接持有公司25%的股份。本企业最终控制方是王立军。
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益附注1。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
天津汇泽丰企业管理有限责任公司|控股股东
福建浔兴集团有限公司|第二大股东
诚兴发展国际有限公司|第三大股东
厦门时位宏远股权投资管理合伙企业(有限合伙)|第四大股东
嘉兴祺佑投资合伙企业(有限合伙)|控股股东的合营企业
晋江市思博箱包配件有限公司|第二大股东控制的企业
福建浔兴篮球俱乐部有限责任公司|第二大股东控制的企业
晋江市春华物业管理有限公司|第二大股东控制的企业
福建浔里置业有限公司|第二大股东控制的企业
福建浔兴房地产开发有限公司|第二大股东控制的企业
上海浔兴水晶饰品有限公司|第二大股东控制的企业
成都浔兴水晶饰品有限公司|第二大股东控制的企业
福建浔道置业有限公司|第二大股东控制的企业
福建浔兴体育文化传媒有限公司|第二大股东控制的企业
晋江市协诚美丰实业发展有限公司|第二大股东参股的企业
福建银基投资有限公司|第二大股东参股的企业
泉州银行股份有限公司|第二大股东参股的企业
福建晋江农村商业银行股份有限公司|第二大股东参股的企业
晋江市嘉贤置业有限公司|第二大股东参股的企业
晋江市总商会投资开发有限公司|第二大股东参股的企业
晋江格林春天物业管理有限公司|第二大股东参股的企业
福建劲邦晋新创业投资合伙企业(有限合伙)|第二大股东参股的企业
上海泓澄股权投资基金管理有限公司|公司法人参股的企业
广东省浔新科技有限公司|监事主席施清波控制的企业
北京协同创新京福基金管理有限公司|监事张红艳担任高管的企业
海南外建京福投资有限公司|监事张红艳担任高管的企业
京福资产管理有限公司|董事白卫国担任高管的企业
泗阳县人民医院有限公司|董事白卫国担任董事的企业
兰考第一医院有限公司|董事白卫国担任董事的企业
兰考固堌阳医院有限公司|董事白卫国担任董事的企业
兰考东方医院有限公司|董事白卫国担任董事的企业
中节能(兰州)新材料有限公司|董事胡立列担任董事的企业
北京泓慧国际能源技术发展有限公司|董事胡立列担任董事的企业
北京智芯传感科技有限公司|董事胡立列担任董事的企业
成都中节能反光材料有限公司|董事胡立列担任董事的企业
甘情操、朱玲、深圳市共同梦想科技企业(有限合伙)|子公司少数股东
公司董事、监事、高级管理人员|公司关键管理人员
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
福建浔兴篮球俱乐部有限责任公司| CBA 广告费/赞助费|6,861,063.49||否|3,310,463.14
合计||6,861,063.49||否|3,310,463.14
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
晋江市思博箱包配件有限公司|销售聚甲醛二次料等|1,354,642.39|669,132.73
晋江市思博箱包配件有限公司|水电费|927,325.20|1,188,201.89
合计||2,281,967.59|1,857,334.62
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
晋江市思博箱包配件有限公司|房屋及建筑物|648,571.44|648,571.44
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完
||||毕
项目|本期发生额|上期发生额
董事、监事和高级管理人员|7,113,300.00|4,584,500.00
合计|7,113,300.00|4,584,500.00
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
其他应收款|晋江市思博箱包配件有限公司|87,696.86|4,384.84||
预付款项|福建浔兴篮球俱乐部有限责任公司|3,602,058.32||4,802,744.44|
其他非流动资产|甘情操、朱玲|13,854,563.20|13,854,563.20|13,862,379.48|13,862,379.48
其他非流动资产|甘情操、朱玲、深圳市共同梦想科技企业(有限合伙)|50,382,493.02||67,982,125.13|
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
预收款项|晋江市思博箱包配件有限公司|135,500.00|
其他应付款|晋江市思博箱包配件有限公司||10,853.42
公司资产负债表日无应披露的重要承诺事项。
公司资产负债表日无应披露的其他重大或有事项。
公司资产负债表日无应披露的重要其他事项。
本公司管理层按照公司业务类型评价本公司的经营情况,本公司管理层通过审阅内部报告进行业绩评价并决定资源的分配。分部报告按照与本公司内部管理和报告一致的方式进行列报。分部会计政策与财务报表会计政策一致。