TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
本期费用化研发投入|572.95
本期资本化研发投入|
研发投入合计|572.95
研发投入总额占营业收入比例(%)|1.38
研发投入资本化的比重(%)|
公司研发人员的数量|33
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|6.70
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|0
硕士研究生|5
本科|20
专科|5
高中及以下|3
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30岁)|4
30-40岁(含30岁,不含40 岁)|15
40-50岁(含40岁,不含50 岁)|10
科目|本期数|上年同期数|变动额|变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额|-39,889,017.22|-206,136,984.82|166,247,967.60|不适用
投资活动产生的现金流量净额|22,593,562.62|-8,387,072.15|30,980,634.77|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|-49,782,078.65|109,642,064.19|-159,424,142.84|-145.40
经营活动产生的现金流量净额同比流出减少主要是本期支付货款和经营费用较上年同期大幅减少所致。
投资活动产生的现金流量净额同比流入增加主要是本期处置子公司及处置使用权资产收到现金流入所致。
筹资活动产生的现金流量净额同比流出增加主要是本期归还到期银行贷款所致。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|23,136,048.60|1.96|91,299,213.30|7.15|-74.66|主要为本期归还到期贷款及支付货款和经营费用所致
预付账款|100,134,947.87|8.46|147,860,518.35|11.58|-32.28|主要本期酒类采购预付货款和预付广告费款减少所致
一年内到期的非流动资产|7,066,568.81|0.60|||100.00|主要本期增加一年内到期的长期应收款重分类所致
长期应收款|14,755,618.83|1.25|||100.00|主要为本期将租入的红杉谷资产对外转租确认长期应收款所致。
其他权益工具投资|1,039,166.47|0.09|||100.00|主要为本期处置子公司对应剩余股权,将其指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他权益工具列示
投资性房地产|19,281,911.92|1.63|||100.00|主要为本期将老城塑框厂资产对外出租所致
在建工程|4,013,338.32|0.34|17,851,869.44|1.40|-77.52|主要为本期在建工程项目验收转固减少所致
使用权资产|11,851,785.20|1.00|5,999,725.44|0.47|97.54|主要为本期增加贵州基酒库资产租赁所致
无形资产|20,659,830.76|1.75|72,832,863.37|5.70|-71.63|主要为本期转让洋浦淀粉公司股权减少洋浦土地使用权所致
长期待摊费用|6,922,509.41|0.58|536,243.92|0.04|1,190.93|主要为本期增加待下一年摊销的广告宣传费所致
递延所得税资产|78,690,105.08|6.65|52,322,597.60|4.10|50.39|主要为对母公司可弥补亏损计提递延所得税资产所致
短期借款|125,211,062.49|10.58|170,022,325.73|13.31|-26.36|主要为本期银行短期借款到期归还所致
应付账款|137,290,495.77|11.60|96,123,308.36|7.53|42.83|主要为本期应付酒类货款及广告宣传促销费增加所致
应交税费|26,392,428.17|2.23|15,127,344.93|1.18|74.47|主要为本期应交增值税和消费税增加所致
一年内到期的非流动负债|130,424,109.69|11.02|24,916,525.70|1.95|423.44|主要是本期将一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债列示所致。
长期借款|11,399,800.00|0.96|117,874,800.00|9.23|-90.33|主要是本期将一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债列示所致。
租赁负债|25,465,754.94|2.15|1,997,925.91|0.16|1,174.61|主要为本期新增租赁成都红杉谷资产和贵州糊涂基酒库所致。
预计负债|9,334,788.77|0.79|5,055,178.00|0.40|84.66|主要为本期对亏损合同计提预计负债所致
资本公积|90,880,238.17|7.68|127,486,054.67|9.98|-28.71|主要为注销控股子公司及收购少数股东权益减少资本公积
未分配利润|-293,168,144.15|-24.77|-209,871,086.63|-16.43|39.69|主要为本期经营亏损所致
项目|年末账面价值|受限原因
货币资金|2,246,051.95|按揭保证金等
存货|70,836,214.63|抵押借款
固定资产|103,790,801.72|抵押借款
无形资产|9,323,863.55|抵押借款
合计|186,196,931.85|
注1:2022年,公司与中国光大银行海口金贸支行签订一系列借款合同,截至2022年12月31日,累计借款金额120,000,000.00元,借款期限均为12个月,以公司位于海南省海口国家高新技术产业开发区的研发中心附属工程、罐区及过滤车间(二期)、工业用地、技改项目研究发展中心、二号联合包装车间、1号罐区及过滤车间、1号发酵车间、1号锅炉房及海口市国用(2009)第012713号土地作为抵押。
注2;2021年12月,海南椰岛全球购商业有限公司与海南银行股份有限公司白沙支行签订借款合同,借款金额5,974,800.00元,借款期限为36个月,以公司位于海口市金龙路1号椰岛大厦第三层、第四层的琼(2021)海口市不动产权第0437385号、琼(2021)海口市不动产权第0437389号房产作为抵押,截至2022年12月31日,借款余额为4,774,800.00元。
注3:2021年,海南椰岛食品饮料有限公司与中国银行股份有限公司海南省分行签订借款合同,借款金额10,000,000.00元,借款期限为36个月,以公司位于海南省澄迈县金江镇椰岛大道1号椰岛小城(一期)3#楼101房、海南省澄迈县金江镇椰岛大道1号椰岛小城(一期)3#楼102房、海南省澄迈县金江镇椰岛大道1号椰岛小城(一期)3#楼103房、海南省澄迈县金江镇椰岛大道1号椰岛小城(一期)4#楼201房四处房产作为抵押,截至2022年12月31日,借款余额为9,475,000.00元。
注4:2020年12月,公司与海口市农村信用合作联社签订借款合同,借款金额124,000,000.00元,借款期限36个月,以公司位于老城开发区工业大道北侧的原料车间、发酵车间、灌装车间、动力车间、原料库房、小曲酒发酵车间/老城国用(2008)第1122号土地以及澄迈县金江镇椰岛大道1号椰岛小城(一期)1#、4#、5#楼共6,520.62平方米的房产及对应分摊的土地使用权作为抵押,截至2022年12月31日,借款余额为120,000,000.00元。
注5:公司与中信银行股份有限公司海口大英山支行签订借款协议,借款金额5,000,000.00元,借款期限12个月,以公司位于海口市龙华路43 号椰岛广场地下室共计244 个车位提供抵押担保,截至2022年12月31日,借款余额为5,000,000.00元。
主要工厂名称|设计产能|实际产能
药谷酒厂|60000吨|45000吨
老城酒厂|2000吨|1500吨
根据公司生产车间现有的固定资产配置情况、设备性能、工作时间测算成品酒产量。
成品酒|半成品酒(含基础酒)
2,844|14,390
本报告期末酒类存货跌价准备余额为1921.22万元。
产品档次|产量(千升)|同比(%)|销量(千升)|同比(%)|产销率(%)|销售收入|同比(%)|主要代表品牌
鹿龟酒系列|1,078.16|51.93|1,062.97|-56.30|98.59|3,238.40|-53.26|鹿龟酒
海王酒系列|4,189.51|-24.09|4,939.52|-14.48|117.90|8,870.66|-12.40|海王酒
白酒系列|7.97|-78.61|765.29|62.19|9,602.13|17,281.04|19.33|贵台年份酒、贵台酱酒系列、贵台珍品精品系列、椰岛封坛酒、椰岛海酱、海口大曲、原浆酒等
其他酒类|895.12|-62.41|1,148.14|-47.44|128.27|1,513.75|-29.40|三椰春、苦荞酒等
按照产品系列划分。
公司围绕“大健康产业”为中心主干,以滋补型椰岛鹿龟酒、轻养型椰岛海王酒和原产地精酿白酒为公司的“一树三花”战略布局,主要产品包括“椰岛鹿龟酒”、“椰岛海王酒”、“贵台”等。公司持续深度贯彻“保存量,抓增量”发展策略,通过把握行业发展趋势,在稳步巩固保健酒、轻养酒市场的基础上,逐步降低市场库存,为后续市场预期打好基础。与此同时,以核心产区出品的优质酱香白酒积极拓展增量业务,丰富了公司产品结构和客户结构。
公司原材料均采取市场采购模式,大部分原料采取合格供应商管理模式,在合格供应商中采取竞标报价进行采购,多种采购模式均以质量、服务及成本的管控为中心进行。酒业公司采购部根据公司生产与销售计划开展相关物资的采购业务,公司建立《供应商选择管理办法》,通过询价、比价及洽谈等方式确定供应商及采购价格,按照《供应商考核奖励管理办法》、《供应商评估管理办法》对供应商实施考核管理,建立奖励与淘汰机制,保证供应商所提供产品的质量、价格和服务。
原料类别|当期采购金额|上期采购金额|占当期总采购额的比重(%)
酿酒原材料|1,623.11|3,525.62|25.87
包装材料|4,474.17|4,993.07|71.30
能源|177.74|168.34|2.83
合计|6,275.02|8,687.03|100.00
公司采取自营、代理商相结合的多元化、灵活的招商布局方式。针对传统区域和传统产品,采用直营+省级代理的经销商模式;针对新开拓区域,采用地级代理模式;直接覆盖县级代理渠道;新开发产品,以区域代理模式面向所有社会经销商招商。白酒业务在贵州设销售中心,解决从产品研发到成品生产、从品牌策划到推广宣传等白酒行业的内在需求。同时也将建立一支庞大的营销队伍做好每一个市场。除传统渠道外,椰岛鹿龟酒高端产品面向特定大客户实施定制专销策略;在电商平台,在天猫、京东、拼多多、苏宁、唯品会、抖音商城等全网主流电商平台开设自己的官方旗舰店,同时采取“授权运营+经销合作+电商自营”的全方位整合营销立体运营模式,积极与酒类垂直类电商进行专销定制开发战略合作。
渠道类型|本期销售收入|上期销售收入|本期销售量(千升)|上期销售量(千升)
直销(含团购)|1,890.17|11,021.36|183.40|770.42
批发代理|29,013.68|22,657.83|7,732.52|10,093.91
合计|30,903.85|33,679.19|7,915.92|10,864.33
区域名称|本期销售收入|上期销售收入|本期占比(%)|本期销售量(千升)|上期销售量(千升)|本期占比(%)
华东地区|3,194.48|1,077.45|10.34|404.99|888.12|5.12
华中地区|9,335.41|7,325.82|30.21|3,329.73|2,578.83|42.06
华北地区|2,837.79|3,655.36|9.18|270.29|385.66|3.41
华南地区|10,498.02|20,662.35|33.97|3,637.81|6,795.03|45.96
西南地区|3,755.56|925.33|12.15|162.73|209.22|2.06
其他地区|1,282.59|32.88|4.15|110.37|7.47|1.39
合计|30,903.85|33,679.19|100.00|7,915.92|10,864.33|100.00
区域名称|报告期末经销商数量|报告期内增加数量|报告期内减少数量
华东地区|109|4|7
华中地区|117|8|9
华北地区|122|19|8
华南地区|97|15|2
西南地区|21|8|2
其他地区|35|3|12
合计|501|57|40
进一步加强对经销商的目标牵引和考核,根据年度目标,进行季度分解,根据考核结果,实施调整经销区域、降低经销资质直至取消经销权的奖惩措施。公司全面引入基于产品一瓶一码的二维码管控体系,保证每一瓶产品的防伪和溯源,实施全国统一渠道价格体系,加强了对物流和市场秩序的管控力度。
线上销售平台|线上销售产品档次|本期销售收入|上期销售收入|同比(%|毛利率(%)
天猫旗舰店|鹿龟酒系列、海王酒系列、白酒系列、其他酒系列|235.26|831.77|-71.72|78.13
京东旗舰店|鹿龟酒系列、海王酒系列、白酒系列、其他酒系列|266.93|77.16|245.94|77.30
酒仙网|鹿龟酒系列、海王酒系列、白酒系列、其他酒系列|5.10|10.18|-49.91|72.77
其他|鹿龟酒系列、海王酒系列、白酒系列、其他酒系列|141.02|50.75|177.87|69.83
公司先后在天猫、京东、拼多多、苏宁、唯品会、抖音商城等全网主流电商平台开设自己的官方旗舰店,电商采取“授权运营+经销合作+电商自营”的全方位整合营销立体运营模式,同时积极与酒类垂直类电商,如酒仙网等进行专销定制开发战略合作。近年来,伴随移动互联网升级,各事业部分别成立电商部。全面布局电视购物、直播电商、社区社交社群电商、社团团购、餐饮 O2O等,开启线上线下融合协调发展的新零售运营模式。在产品品类开发方面,对电商专销产品、直供品类、药线直供品类等新品类的拓展,满足线上新消费者的需求。
创新发展模式和提高应用水平。以促进电商模式创新、管理创新和技术平台创新相结合,开放思路,坚持以消费者需求为导向,积极探索多层次、多类型的电子商务模式,实现电商数据在产供销全流程的打通、共享使用,为椰岛发展提供数据化的市场分析、柔性化的生产建议,并在建立生产自动化、管理信息化、流程数据化和电子商务化进行积极探索。
划分类型|营业收入|同比(%)|营业成本|同比(%|毛利率(%|同比(%)
按产品档次||||||
鹿龟酒系列|3,238.40|-53.26|1,376.09|-68.52|57.51|20.61
海王酒系列|8,870.66|-12.40|5,883.33|-14.36|33.68|1.53
白酒系列|17,281.04|19.33|12,027.93|126.93|30.40|-33.00
其他酒系列|1,513.75|-29.40|1,090.62|-31.85|27.95|2.59
小计|30,903.85|-|20,377.97|-|-|-
按销售渠道||||||
直销(含团购)|1,890.17|-82.85|1,492.24|-60.29|21.05|-44.85
批发代理|29,013.68|28.05|18,885.73|31.30|34.91|-1.61
小计|30,903.85|-|20,377.97|-|-|-
按地区分部||||||
华东地区|3,194.48|196.49|2,231.20|298.63|30.15|-17.90
华中地区|9,335.41|27.43|6,082.79|49.47|34.84|-9.61
华北地区|2,837.79|-22.37|2,095.70|26.20|26.15|-28.42
华南地区|10,498.02|-49.19|7,117.18|-36.32|32.20|-13.71
西南地区|3,755.56|305.86|2,429.85|271.26|35.30|6.03
其他地区|1,282.59|3,800.82|421.25|1,950.88|67.16|29.63
小计|30,903.85|-|20,377.97|-|-|-
成本构成项目|本期金额|上期金额|本期占总成本比例(%)|同比(%)
原料成本|17,708.40|14,901.05|86.90|18.84
人工成本|1,024.06|1,479.88|5.03|-30.80
制造费用|978.12|1,154.70|4.80|-15.29
其他||||
燃料动力|61.61|77.12|0.30|-20.11
运费|605.78|529.48|2.97|14.41
合计|20,377.97|18,142.23|100.00|12.32
原料成本中包含外购酒类产成品。
本报告期期末长期股权投资余额为22,205.56万元,比期初22,166.84万元增加38.72万元,主要为新增对广东贵台盛世明珠酒业有限公司投资所致。
经公司第八届董事会第七次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过,公司与海南省中佰润商贸有限公司签订《股权转让协议》转让海南洋浦椰岛淀粉工业有限公司100%股权,股权转让价款为1,747.12万元,确认股权转让收益约1,793.31 万元。
序号|子公司全称|业务性质|实收资本(万元)|总资产(万元)|净资产(万元)|营业收入(万元)|营业利润(万元)|净利润(万元)
1|海南椰岛酒业发展有限公司|酒类生产与销售|28,000.00|63,803.82|15,844.76|12,582.12|-3,383.38|-3,384.20
2|海南椰岛电子商务有限公司|酒类销售|5,000.00|10,153.99|1,774.38|12,043.59|-3,312.14|-3,308.12
3|海南椰岛酒业销售有限公司|酒类销售|500.00|6,552.66|-1,590.18|1,459.73|-49.04|-48.90
4|深圳椰岛销售有限公司|酒类销售|1,000.00|19,567.13|-17,766.51|12,025.48|-2,989.08|-3,500.22
5|海南椰岛酒销售有限责任公司|酒类销售|0.00|264.02|-171.27|387.51|-171.48|-171.27
6|贵州省仁怀市椰岛糊涂酒业股份有限公司|酒类销售|21,855.00|31,447.33|21,788.64|17,203.39|960.34|1,158.64
7|上海椰昌贸易有限公司|酒类销售|500.00|438.07|48.90|0.00|-0.10|-772.94
8|上海椰阔商贸有限公司|酒类销售|500.00|18.14|-3,946.21|0.18|-20.04|-20.04
9|南京海椰商贸有限公司|酒类销售|100.00|53.09|-1,722.01|0.00|-2.42|-2.42
10|上海椰吉贸易有限公司|酒类销售|1,600.00|0.56|0.56|0.00|-0.07|31.79
11|上海椰祥贸易有限公司|酒类销售|120.00|847.58|847.58|0.00|-0.10|-0.10
12|上海椰健贸易有限公司|酒类销售|300.00|110.37|-2,899.21|-401.88|-327.98|-368.50
13|上海椰康贸易有限公司|酒类销售|0.00|1,004.30|1,004.30|0.00|-0.10|-0.10
14|上海椰久贸易有限公司|酒类销售|0.00|468.85|428.54|0.00|-5.72|-40.41
15|上海椰鹏商贸有限公司|酒类销售|600.00|364.43|65.25|0.00|-0.12|-0.12
16|上海云方起工贸有限公司|酒类销售|300.00|692.66|-757.27|0.00|-0.10|-0.10
17|海南椰岛食品饮料有限公司|饮料生产与销售|6,000.00|2,610.88|1,265.18|5,523.43|-135.42|-134.85
18|椰岛(福建)食品有限公司|饮料销售|600.00|450.10|329.64|4.13|-222.83|-277.82
19|海南洋浦椰岛恒鑫贸易有限公司|贸易|5,000.00|4,330.90|2,951.78|138.37|173.41|173.41
20|深圳市前海椰岛供应链有限公司|贸易|1,000.00|1,359.80|867.25|-0.53|-16.61|-16.61
21|深圳市前海椰岛商业保理有限公司|贸易|1,000.00|1,199.74|1,113.18|2.40|53.08|53.98
22|海南鹏申投资管理有限公司|投资管理|872.00|611.35|595.60|0.00|-138.43|-106.48
23|海南椰岛投资管理有限公司|投资管理|6,300.00|6,133.55|6,128.91|10.00|-13.99|-13.99
24|海南椰岛国际投资发展有限公司|投资管理|100.00|0.62|-54.69|0.00|-49.09|-49.09
25|海南椰岛跨境电商有限公司|贸易|290.00|615.72|255.11|3,391.74|-2.78|-2.36
26|海南椰岛全球购供应链有限公司|贸易|100.00|74.29|53.96|1.07|-25.58|-25.58
27|海南椰岛全球购商业有限公司|贸易|3,000.00|2,969.82|1,562.89|772.22|-796.25|-796.15
28|海南椰岛生活家商业运营管理有限公司|酒类销售|100.00|668.51|-168.07|1,170.62|-186.08|-186.08
29|椰岛(集团)洋浦物流有限公司|酒类销售|5,000.00|3,873.75|3,857.76|0.00|-0.13|-0.13
30|海南椰岛阳光置业有限公司|房地产运营|9,000.00|75,453.31|49,184.21|11,208.68|582.28|448.06
31|海南椰岛雨帆食品有限公司|饮料生产与销售|9,000.00|11,288.11|8,134.47|7,755.78|264.79|264.85
32|海南马世界文旅产业有限公司|文旅|1,000.00|744.56|76.39|0.00|-120.42|-120.42
1、健康保健酒行业格局与趋势
(1)保健酒行业市场调研
《中国养生酒发展白皮书》数据显示,国际上,保健酒、养生酒及营养酒的消费量约占酒类(含白酒、葡萄酒、果酒等)消费总量的12%。目前,我国保健酒在行业销售总规模中占比不足5%。行业数据显示,截至2021年,我国保健酒市场规模达467亿元,预计2024年有望达到580亿元。尽管整个保健养生酒行业开始展现出蓬勃发展的势头,不过真正实现破局的企业却比较少,大多数中小企业营收维持在千万左右。
随着饮用人群的年轻化,保健酒产品包装设计、宣传策略都在慢慢呈现出时尚化的趋势,倡导以时尚演绎传统和经典。有数据预测,未来我国保健酒产量仍将继续增长,到2025年,全行业保健酒产量将达到133 万千升左右,年均复合增长率达到5.9%。
(2)保健酒行业市场格局
中国保健酒行业形成了三大阵营和三个梯队。三大阵营分别是传统品牌阵营,以中国劲酒、椰岛鹿龟酒等为代表;名酒品牌阵营,如五粮液黄金酒、茅台白金酒、汾酒竹叶青酒等;药企品牌阵营,代表为江中制药朴卡枸杞酒、修正药业修正健酒等。
(3)保健酒行业发展前景
从“银发经济”、“养生经济”,到国家政策层面支持大健康产业的建设和发展,方方面面都能证明保健酒正迎来大好时机,理应焕发出新的活力,在酒业大展拳脚。
当前,保健酒行业不断的完善与成熟,随之而来的便是往更高层次的进步。对保健酒市场来说,保健酒行业经历了近些年的探索,中高端化趋势进一步加强,中高端保健酒顺势成为保健酒企业新开拓的方向,未来保健酒发展前景乐观。
2、白酒行业格局与趋势
白酒市场规模不断扩大,数据显示,2017年-2020年,我国白酒产量年均复合增速为2.76%;2020年受宏观经济调整影响,我国白酒产量大幅下降至648.8万千升。从市场规模来看,2022年中国白酒行业市场规模预计突破3600亿元,预计2023年将突破3800亿元。预计到2025年中国白酒行业市场规模将突破4300亿元。
品质消费,健康为先,白酒行业将持续转型升级。中国白酒消费升级将进一步深化,品质化、健康化消费成为新的趋势。未来白酒行业将继续推进以高品质为核心的供给侧改革,从渠道、产品等方面持续优化创新,不断满足消费者对美好生活的需求。
企业转型创新升级加速。中国白酒企业纷纷进军中高端市场或加快布局中高端产品;从产品品类角度来看,浓香型白酒已成为大单品大品类,酱香型白酒成为大单品;从企业销售渠道角度来看,名酒企业快速抢占市场份额。
3、饮料业务行业格局与趋势
(1)植物蛋白饮料行业规模持续扩大:公司饮料业务主销椰汁产品在分类上属于植物蛋白饮料序列,随着国家经济的发展,人们健康意识的增强,植物蛋白饮料天然具有的营养、健康特性越来越受到大众消费者的喜爱。2020年中国植物蛋白饮料行业市场规模受宏观经济影响为
1117.04亿元,同比下降6%左右。从行业头部企业营业收入来看,整体行业也因此受到较大影响,但行业盈利水平仍旧强劲,2020年行业按销售额加权平均毛利率水平超过50%,较2019年提升0.7个百分点。
(2)植物蛋白饮料行业发展方向:饮料多年来都是竞争较为激烈的行业,品牌集中度不断提升,随着植物蛋白饮料受众度的提高,也吸引了众多的品牌商加入竞争,推出了众多新品。在市场规模持续攀升的植物蛋白饮料产业红利中,在椰子汁市场中具有地源优势、品牌优势、产品研发优势的企业无疑也在竞争中占据了上风。
(3)软饮料市场规模稳步爬升:软饮料行业发展多年,整体规模较难再有爆发式的增长,但多年来人口数量的稳步增长和培养的消费习惯,软饮料行业规模仍存在持续的上升空间。行业竞争集中度高,但格局不稳,入局者众多。在消费场景细分、消费人群细分,多元化需求的今天,公司依托区位优势,以椰子类软饮料切入该市场的细分领域有着天然的竞争优势。
4、进口商品及跨境电商销售行业格局与趋势
伴随着国内消费市场的复苏,海南自贸港封关运作条件的成熟以及政策的逐步落地,预计会对进口商品销售及跨境电商带来持续性的政策影响。海南椰岛全球购未来将立足海南自贸港,依托海南椰岛上市公司平台,围绕自贸港封关运作以及政策契机,融合跨境电商、一般贸易以及国内贸易业务,精准布局线上及线下渠道,为岛内外客户提供“高、新、优、特”的全球健康消费品,打造“椰岛全球购”优质商业品牌。
未来椰岛集团仍将继续秉承“将企业做强,将品牌做优,将平台做大,将实业做好,将资本激活”的经营理念,坚持“锐意变革,激励创新”的战略基点,坚定不移聚焦“大健康产业”为中心主干,以滋补型椰岛鹿龟酒、轻养型椰岛海王酒和原产地精酿白酒为公司的“一树三花”战略布局。对内抓品质提升,塑造企业核心文化,对外抓渠道建设、品牌建设,借助消费升级风口契机,助推公司品牌升级、效益升级。同时,紧密围绕海南建设中国特色自由贸易港的契机,拓宽椰岛全球购、生活家、贸易、国际投资等板块辅助酒业的新途径,当好健康产业的辅助器,构建健康产业的大格局,打造全球化的大健康、大消费品运营集团。并积极探索建立合理的激励机制,激活上市公司平台,打造与合作伙伴、经销商共建、共融、共享的开放平台,让在公司变革和创新中并肩的战略合作伙伴,充分分享公司发展的成果。
1、酒业板块
2023年,酒业板块围绕将工作做实做细做精为方向,将业务做强做优做大为目标,主要从以下五个方面重点展开全年工作:
(1)强化品牌建设
酒业将进一步加强对产品品牌自身的科学管理,更加准确地为品牌进行市场定位,通过多元化的品牌宣传等强化品牌建设,同时加强招商布局作为发展重点,充分发掘优质的市场资源,打造核心利益共同体,进一步扩大市场规模和品牌影响力,实现品牌长远发展。
(2)优化产品结构
目前,酒业产品结构升级方向及规划均已经确定,后续将进一步完善产品价位、产品政策等具体细节。2023年,酒业各产品矩阵都将确立核心主打产品,并在此基础上进一步往聚焦大单品培育新爆品方向优化产品结构,同时注重产品渠道建设,在传统渠道的基础上,大胆创新,不断探索多种有效的市场布局方式。
(3)树立样板市场
推进核心样板市场建设,做到产品必须有核心,市场必须有样板,让样板市场充分发挥作用,打造成熟的市场运作模式。已在核心市场打造成功的市场运营团队,通过传帮带,促进各地市场体系化建设,做好样板市场建设工作,打造钢铁销售团队。与此同时,继续完善市场运营模式与管理机制,在打造核心样板市场的过程当中,充分发挥平台的力量,整合市场资源,链接当地有实力的客户,协同作战,共赢发展。
(4)完善管理模式
在管理上充分授权、强调监督,进一步巩固管理机制,注重体系建设与流程设计的精简,增强一线人员的决策权,做到灵活决策,提高管理效率。同时,注重成本控制管理,强化全员、全要素、全过程的成本管控,促进精细化管理,同时加强资金预算管理,强化对资金、损益分析,强调经营成果为导向,全面提升可持续经营能力。
(5)人才团队建设
2023年,酒业将以市场开拓为目的,因地制宜,与区域内优质经销商客户共建团队、聚力成长,让市场人才体系建设更加迅速、系统、规范。同时,通过机制改革与激励措施,增强对人才的吸引力,促进核心经营团队及主要渠道客户与公司的形成利益同盟,并从市场化运营角度充分给予经营团队自主决策的空间和自负盈亏的担当,进一步加强公司与经营团队达成深入结合的长期战略合作关系。
(1)稳定合作伙伴,创新经营模式
2023年,饮料公司将进一步稳固与战略合作伙伴雨帆集团的合作关系,并计划探索创新经营模式,采取运营团队和合作伙伴在股权等方面深入捆绑的方式,充分发挥各方优势,实现公司、合作伙伴、客户等多方共赢的局面。
(2)进一步明确主销产品,适当开发新兴产品
2023年,饮料公司将进一步明确主销产品,将主要力量集中在主销产品上,争取打造1-2款大单品,同时,计划结合海南当地资源,开发2-3款具有海南特色的新兴产品。
(3)降本增效,提升毛利率水平
2023年,饮料公司计划与战略合作伙伴共同进行资源整合,打通上下游供应链,从原材料、物流、生产、销售等各个关键节点着手,降本增效,提升产品毛利率水平。
(4)加强团购业务及大客户定制开发渠道建设
2023年,饮料公司计划加强团购业务及大客户定制开发渠道建设,制定切实可行的团购及大客户营销策略,开发适合团购及定制渠道销售的产品,通过各方资源整合,实现对传统销售渠道的有效补充,创造利润增长点。
(1)按照两个业务线条构建主营业务体系,线上业务重点拓展跨境电商业态,包含电商平台销售和保税仓内区转批发业务;线下业务重新整合门店、团购及其他线下渠道合作业务,门店业务由自营向品牌合作、渠道合作转型;团购业务大力拓展自有酒水团购和社区团购业务,通过线上与线下业务有机结合,打破消费场景界限,满足客户多样化消费需求。
(2)在稳固2022 年调整转型的基础上,仍需继续深化管理转型变革,顺应时势发展主动求变,坚持开源节流、降本增效的工作方向,力争在充分竞争的市场环境中可持续发展。
(3)顺应市场和政策动态变化,将利用好自贸港和全球购品牌优势,扶持推动直播、社区团购等新增业态发展,继续坚持拓展对外合作项目,力争实现在业务模式与业务规模上的突破。
(4)深耕全球购业态及供应链,线上及线下渠道相结合,公域及私域运营相联动,线上重点拓展跨境电商业务,线下重点开展品牌合作、渠道合作以及团购业务,辐射对应的消费人群,向广大客户提供全球购的健康消费品及优质服务体验,构建椰岛全球购商业生态链。
随着国家对酒类及食品饮料质量标准体系的不断提升,酒类行业、植物蛋白饮料行业都存在一定的产业政策风险。公司将密切关注行业变化,在生产经营过程中,主动适应行业发展新趋势,根据政策变化及时对生产及营销策略进行调整和完善,提高公司管理水平,提高GMP实施水平,以应对行业政策的调整,实现良性健康、稳健可持续发展;国际贸易可能遇到的最大风险就是国际间的贸易壁垒,政治风险会引起行业的供需变化及汇率的波动,使原材料采购成本增加,压缩企业利润空间,为了规避大宗商品贸易的系统性风险,公司将开展生产原料的套期保值业务。
2、市场环境风险
国内众多知名企业的入局和加码保健酒行业,市场竞争更加激烈。公司将采取积极措施,根据自身产业发展规划,整合有效资源,强化品牌文化建设,提升执行力与渠道建设力,深度提高运营效率,深化销售体系改革,通过重点市场、样板市场以点带面,逐步辐射全国市场。
3、卫生与质量控制风险
食品质量管控是企业组织机构、人员、管理制度与职责、过程管理、设备设施等诸多要素共同整合的复杂过程,任何一个要素发生问题都会影响所经营食品的质量,引发食品质量风险。酿酒制造的生产工艺复杂,不同批次的产品客观上存在生产原料、生产时间的差异,需要精细的过程控制以保持成品酒质量的稳定,保证其拥有公司产品的独特风格。针对上述风险,公司多年来不断完善生产技术,优化传统生产工艺流程,实行生产过程的精细化管理,公司将严格按照GMP要求,进一步完善质量风险管理体系,加强对食品生产各环节的风险控制,采取有效控制措施降低质量管理中的漏洞或者盲点,确保产品质量的稳定。
4、成品酒储存风险
按照公司传统工艺要求,公司新配制的保健酒必须经过四个月以上的贮存和老熟,才能正式包装生产。虽然公司拥有足够的储存设施,但由于储存规模较大,成品酒的储存安全管理尤为重要。基于上述特点,公司实施严格的库存管理规章,定期进行安全检查,采用多种安全存储技术,避免意外事故的发生。
酒类产品生产过程中会产生一定数量的“三废”,尽管目前公司已建立了一整套环境保护制度,以处理并防止污染环境的意外事故发生,并通过了环境保护部门的评审和验收,符合国家环境保护标准。然而,随着国家对环保问题的日益重视,环保标准可能更加严格,公司未来仍将面临一定的环境保护风险。针对上述风险,公司持续将加大环保投入,强化生产的过程控制,推行清洁生产,实现生产环境的持续改进,并制定严格的环境保护制度,强化环保意识。
酒类企业在生产过程中承受了原材料、能源、劳动力成本大幅上涨的压力,其中原材料成本是生产成本中重要的组成部分。公司经过多年的运营,已建立了较为稳定的供货渠道和科学的采购管理制度。但是,随着下游需求增长以及行业政策变化等因素的影响,未来主要原材料价格将有可能持续波动,若公司不能采取相应的有效措施,将导致公司毛利率发生变化,从而对公司经营业绩产生影响。
7、消费升级不及预期带来的风险
尽管政府大力促进经济发展,加快消费升级态势,但消费者可能不愿意接受产品消费升级,这可能导致酒行业各类产品升级效果不及预期,进一步导致行业竞争加剧,从而影响整体动销,带来相应市场风险。因此,公司将在未来的产业布局中进一步提高品质,为消费者提供更加多元化的产品价值。
公司在报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规的要求,并结合公司的实际情况,不断完善法人治理结构和内部控制,股东大会、董事会、监事会和管理层形成了比较合理、科学的经营决策机制,公司运作规范。
1、股东与股东大会:报告期内公司共召开了2次股东大会,严格按照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定,规范股东大会的召集、召开和议事程序,聘请法律顾问见证股东大会召开情况并出具法律意见书,股东大会采用现场召开结合网络投票的形式,保证了全体股东特别是中小股东对公司决策事项的参与权和表决权,确保中小股东享有平等地位,充分保障全体股东的合法权益。
2、董事与董事会:董事会按照《公司章程》、《董事会议事规则》及相关规定,规范运作,历次董事会会议的通知方式、召开方式、表决方式均符合相关规定。董事会、董事依法履行了《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定赋予的权利和义务。报告期内公司共召开了11次董事会,会议决议内容及决议的签署合法、合规、真实、有效。
3、监事与监事会:公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定,认真勤勉履行职责,对董事会、管理层日常运作及董事、高管人员行为进行监督。报告期内公司共召开了4次监事会,会议召开程序合规,会议决议合法、有效。
4、投资者关系:公司严格按照《公司投资者关系管理制度》及《公司2022年度投资者关系管理计划》等相关制度,通过定期报告、临时公告、网络业绩说明会、电子邮件、电话、上证e互动等方式,积极关注股东及投资者的合理建议和意见,公平对待每位股东及投资者。公司指定专人负责投资者关系管理工作,积极开展投资者关系相关的活动。
5、信息披露与透明度:公司依据有关法律法规的要求, 严格执行《上海证券交易所股票上市规则》及《信息披露事务管理制度》的规定,能够真实、准确、完整、及时地披露定期报告、临时公告,切实履行上市公司信息披露义务,保证信息披露的公开、公平、公正,积极维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。
6、内幕信息知情人登记管理实施情况:报告期内,公司根据《信息披露事务管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》,对定期报告和其他重大事项披露前的未公开信息,严格控制知情人范围,并对涉及内幕信息的相关人员情况进行登记备案,加强内幕信息知情人管理。经自查,报告期内公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息知情人管理制度,未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况,未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022年3月25 日|http://www.sse.com.cn|2022 年3 月26 日|关于转让全资子公司股权的议案
2021 年年度股东大会|2022年5月16 日|http://www.sse.com.cn|2022 年5 月17 日|《公司2021 年度报告及摘要》、《公司2021年度董事会工作报告》、《公司2021 年度监事会工作报告》、《公司2021 年度财务决算报告》、《公司2021 年度利润分配预案》、《关于续聘2022 年度审计机构的议案》、《关于公司外部董事薪酬的议案》、《关于公司外部监事薪酬的议案》、《公司2021 年度独立董事述职报告》、《公司董事会审计委员会2021 年度履职报告》、《公司2021 年度内部控制评价报告》、《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
王晓晴|董事长|男|49|2021年9月23日|||||||是
陈涛|总经理|男|44|2022年12月28日||||||48.00|否
段守奇|董事|男|55|2021年9月23日||||||40.00|否
林伟|董事|男|44|2021年9月23日||||||6.00|是
冯果|董事|男|28|2021年9月23日||||||6.00|否
李力|独立董事|男|50|2021年9月23日||||||6.00|否
吕立彪|独立董事|男|55|2021年9月23日||||||6.00|否
黄乐平|独立董事|男|47|2021年9月23日||||||6.00|否
刘明志|独立董事|男|53|2023年1月30日|||||||
倪赣|监事会主席|男|57|2021年9月23日||||||40.00|否
陈燕|监事|女|45|2021年9月23日||||||5.00|是
李有修|职工监事|男|40|2021年9月23日||||||29.32|否
杨鹏|副总经理、董事会秘书|男|35|2021年9月23日||||||40.00|否
符惠玲|财务总监|女|53|2021年9月23日||||||40.00|否
冯彪|原总经理|男|51|2021年9月23日|2022年8月19日|||||33.33|否
肖义南|原独立董事|男|64|2021年9月23日|2022年12月30日|||||6.00|否
雷雨田|董事、副总经理|男|35|2021年9月23日|2023年4月20日|||||38.00|否
肖寻|副总经理||35|2021年9月23日|2023年4月20日|||||38.00|否
合计|/|/|/|/|/||||/|387.65|/
姓名|主要工作经历
王晓晴|1973 年出生,工商管理专业博士研究生,四川省有突出贡献的优秀专家。2010 年11 月至今,任四川省张澜职业技术学校校长;2013 年1 月至今,任南充市张澜职业教育集团理事长;2014 年5 月至今,任南充技师学院院长;2017 年7 月至今,任四川省表方实业有限公司总经理;2017年12月至今,任南充市党外知识分子联谊会会长;2019年1月至今,任南充科技职业学院理事会理事长;2020年11月至今,任四川省知识分子联谊会副会长;2020 年12 月至今,任海南信唐贸易合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2021 年6 月至今,任海口汇翔健康咨询服务中心(有限合伙)执行事务合伙人;2021 年9月23日至今,任海南椰岛董事长。
陈涛|1978年出生,大学学士学位。2002年9月至2005年12月,深圳奇正九鼎管理咨询公司,项目总监、企业合伙人;2006年1月-2008年8月,任职湖南炎帝酒业有限公司总经理;2008年9月-2016年3月,任职洛阳杜康控股有限公司销售总经理、酒业常务副总经理;2016年5月-2017年5月,任职贵州茅台集团循环经济产业有限公司销售总经理;2018年1月-2018年12月,任职深圳椰岛销售有限公司副总经理、市场总监;2018 年12月-2019年12月,任职海南椰岛酒业发展有限公司总经理;2019年12 月-2020年7月,任职海南椰岛酒业发展有限公司常务副总经理;2020年7月至今,任职海南椰岛酒业发展有限公司总经理;2021年4 月至今,任职深圳椰岛销售有限公司董事长(兼);2021 年9月23日至2022年12月27日,任海南椰岛副总经理;2022年12月28日至今,任海南椰岛总经理。
段守奇|1967 年出生,大学本科学历。2005 年12月至2008年1 月,任海军航空兵某飞行团参谋长(副团职);2008 年1 月至2008年9 月,任海南省海口市政府国有资产监督管理委员会主任科员;2008年9月至2018年3月,任海南省海口市政府国有资产监督管理委员会办公室主任;2018年3 月至今,任海口市国有资产经营有限公司董事、海南椰岛(集团)股份有限公司党委书记;2018年5月至2021年9月任海南椰岛第七届董事会董事;2021年9月23日至今,任海南椰岛第八届董事会董事。
林伟|1978年出生,大学本科学历。2007年10月至2008年11月,任海口市水务集团海口振兴公司总经理助理;2008年11月至2015年08月任海口市国有资产经营有限公司副总经理;2015年08月至今,任海口市国有资产经营有限公司副总经理、党委委员;2018年5月至2021年9月,任海南椰岛第七届董事会董事;2021年9月23日至今,任海南椰岛第八届董事会董事。
冯果|1994年出生,美国旧金山大学金融学本科学历。2019年1月至2020 年1月,任华创证券股份有限公司投行部项目负责人;2018年10月至今,任北京谨信嘉诚科技有限公司总经理兼执行董事;2020年5 月至今,任南华基金管理有限公司研究部行业研究员;2021年9月23日至今,任海南椰岛第八届董事会董事。
李力|1972年出生,大学本科学历,高级会计师,注册会计师。1999年至2004年,任北京永拓会计师事务所有限公司副总经理;2004年至2021年12月,任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;2016年12 月至2021年8月,任河北华通线缆集团股份有限公司独立董事;2021年9月23日至今,任海南椰岛第八届董事会独立董事。
吕立彪|1967年出生,大学本科学历。2004年6月,成立海南永安企业(集团)有限公司,任董事长;现任海南永安企业(集团)有限公司董事长兼党支部书记、海南省家具协会会长、海南大学理事会理事、海南大学校友总会副会长、海南大学海口校友会会长、海南中学校友会副会长;2021年9月23日至今,任海南椰岛第八届董事会独立董事。
黄乐平|1975 年出生,博士研究生学历,具有律师资格。2002.7-2005.1,任中国药材集团公司法律事务主管;2005.1-2013.7,任北京市国联律师事务所律师/合伙人;2007.8 至今,任北京义联劳动法援助与研究中心主任;2013.7 至今,任北京义贤律师事务所主任;2021 年9 月23 日至今,任海南椰岛第八届董事会独立董事。
刘明志|1970年6月出生,大学本科学历。1992年8月—1994年7月,周口地区行署驻郑办事处,职员;1994年7月—1998年11月,河南三维有限公司(辅仁药业前身),销售部经理;1998年11月—2002年3 月,河南辅仁药业有限公司,副总经理;2002年3月—2013年5月辅仁药业集团—宋河酒业,集团副总裁兼酒业总裁;2013 年5 月至今,《新食品》、《糖酒快讯》、北京豫商之家品牌管理有限责任公司,董事长;2023年1月30 日至今,任海南椰岛第八届董事会独立董事。
倪赣|1965 年出生,毕业于华中工学院,大学本科学历。1987 年7 月至1990 年4 月在中国印刷科学技术研究院工作;1990 年5 月至1994 年12月在海南金岛集团公司工作;1995年1月至2008年12月在海南华夏实业发展公司工作;2016年1月至2021 年9月,任海南椰岛第七届董事会董事;2021年9月23 日至今,任海南椰岛第八届监事会主席。
陈燕|1977 年出生,大学本科学历。2005 年5 月至2006 年9 月,任亚太中汇会计师事务所海南分所审计助理、项目负责人;2006 年10 月至2008年7月,在海南宝通地产有限公司先后任财务经理;2008年8月至2012年8月,任海口市房产开发经营公司财务经理、总会计师2012 年9 月2016 年1 月,任海口市国有资产经营有限公司监事会专职监事;2016 年2 月至今,任海口市国有资产经营有限公司董事、财务总监。2018 年5 月至2021年9月,任公司第七届监事会监事;2021年9月23日至今,任海南椰岛第八届监事会监事。
李有修|1982年出生,华中科技大学计算机科学与技术专业毕业,本科学历,工学学士学位,2006年参加工作,2006 年8月加入中国共产党。2007年6 月-2010 年6 月,任海南金盘电气有限公司审计员、高级审计员;2010 年6 月-2012 年12 月,任海南海灵化学制药有限公司审计副经理;2013 年7 月-2019 年8 月,任海南椰岛(集团)股份有限公司内控主管、审计部长、监察审计中心总监;2019 年9 月-2020 年9月,任海南椰岛酒业发展有限公司财务副总监、财务总监;2020 年9 月-2021 年1 月,任深圳椰岛销售有限公司副总经理;2021 年1 月-2021 年7 月,任海南椰岛酒业发展有限公司总经理助理;2021 年7 月至今,任海南椰岛酒业发展有限公司总经理助理,兼任海南椰岛电子商务有限公司副总经理;2021年9月23日至今,任海南椰岛第八届监事会职工监事。
杨鹏|1987 年出生,暨南大学国际法学硕士,中级经济师,具有上海证券交易所董事会秘书资格。2013 年10 月-2015 年10 月,广州纺织工贸企业集团有限公司公司律师、法务主管、总裁秘书;2015 年10 月-2017 年10 月,中惠金融控股(深圳)有限公司法务副总监、南京惠冠资产管理有限公司风控总监、厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事;2017年11月-2019年7月,深圳市老虎汇资产管理有限公司风控总监;2019年8月至2021年9月,任海南椰岛董事会秘书。2021年9月23日至今,任海南椰岛副总经理、董事会秘书。
符惠玲|1970 年出生,大学本科,中共党员,中级审计师、中级管理会计师、税务信息管理师(DSTA)、国际注册管理会计师(CMAQ)、注册税务筹划师、注册土地估价师。2011 年4 月入职海南椰岛(集团)股份有限公司,担任审计部部长;2015 年6 月—2019 年3 月在海南椰岛酒业发展有限公司担任财务总监;2019 年4 月—至2020 年9 月,任海南椰岛食品饮料有限公司财务总监;2020 年9 月至今,任海南椰岛财务总监。
冯彪|1971年出生,大学本科学历。2005年至2009年任东莞市科德法律咨询服务有限公司执行董事;2009年至2020年,任北京东方智福投资顾问有限公司法定代表人、执行董事;2013 年至2018 年,任深圳市东方财智资产管理有限公司法定代表人、执行董事;2014 年至2018年,任北京东方君盛投资管理有限公司总经理;2013年至今任山东瑞金黄金矿业有限公司法定代表人、执行董事兼总经理;2015年至2017年,任深圳市前海君通供应链股份有限公司董事;2015年至2016年,任深圳市财智荟投资管理有限责任公司法定代表人、执行董事;2016年至2021年9月,任海南椰岛集团董事长;2018年5月至2022年8月19日,任海南椰岛总经理。
肖义南|1958年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,经济师,对外经济贸易大学EMBA。2002年11月至2018 年4月在江苏省太仓市浏家
|港石油有限责任公司担任董事长职务;2007年2月至2009年4月在上海宽频科技股份有限公司担任董事长职务;2008年5月至2010年4 月在中粮屯河股份有限公司担任独立董事;2019 年至2020 年在中科信控(北京)科技有限公司担任总裁职务;2019 年至2020 年在中投万方(北京)投资基金管理有限公司担任董事职务;2016 年1 月至2021 年9 月,任海南椰岛第七届董事会独立董事;2021 年8 月至2021年11月,任广东嘉应制药股份有限公司独立董事;2021年9月23日至2022年12月30日,任海南椰岛第八届董事会独立董事。
雷雨田|1987 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。获上海财经大学管理学学士学位,英国埃克塞特大学金融学硕士学位,北京大学改革理论与实践研究中心研究员。曾先后担任上海思境实业有限公司CEO;上海李氏格林智能BWMS 系统联合创始人;北京真视通科技股份有限公司(股票代码:002771)非独立董事,投资总监,经营管理中心负责人等职务;2021年9月23日至2023 年4月18日,任海南椰岛第八届董事会董事;2021 年9月23日至2023年4月20日,任海南椰岛第八届董事会董事、海南椰岛副总经理。
肖寻|1987 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。澳门大学会计学专业本科学历,中级会计师、国际注册内部审计师(CIA)。2013 年4 月至2015 年1 月,任西部航空有限责任公司财务部总经理;2016年3 月至2017年3月,任海南海航旅业创新投资有限公司财务总监;2017年9 月至2018 年3月,任海航旅游投资控股有限公司计划财务部总经理;2018 年3 月2019 年3 月,任东北电气发展股份有限公司财务总监;2019年6月至2021年9月,任海航航空技术有限公司财务部总经理;2021年9月23日至2023年4月20日,任海南椰岛副总经理。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
王晓晴|海南信唐贸易合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2021年6月|
王晓晴|海口汇翔健康咨询服务中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2021年9月|
段守奇|海口市国有资产经营有限公司|董事|2018年3月|
林伟|海口市国有资产经营有限公司|副总经理|2015年8月|
陈燕|海口市国有资产经营有限公司|董事、财务总监|2016年2月|
在股东单位任职情况的说明||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
王晓晴|四川省张澜职业技术学校|校长|2010年11月|
王晓晴|南充市张澜职业教育集团|理事长|2013年1月|
王晓晴|南充技师学院|院长|2014年5月|
王晓晴|四川省表方实业有限公司|总经理|2017年7月|
冯果|北京谨信嘉诚科技有限公司|总经理|2018年10月|
冯果|南华基金管理有限公司|研究员|2020年5月|
吕立彪|海南永安企业(集团)有限公司|董事长|2004年6月|
黄乐平|北京义贤律师事务所|主任|2013年7月|
刘明志|北京豫商之家品牌管理有限责任公司|董事长|2013年5月|
在其他单位任职情况的说明||||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司外部董事、监事的薪酬由股东大会决定,高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|根据公司的年度经营目标的完成情况。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|根据公司的年度经营目标的完成情况,以及对董事、监事和高级管理人员年度绩效考核情况进行支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|387.65万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
肖义南|原独立董事|离任|任期满辞职
刘明志|独立董事|选举|股东大会选举
冯彪|原总经理|离任|辞职
陈涛|总经理|聘任|董事会聘任
雷雨田|原董事、副总经理|解聘|辞去董事;董事会解聘
肖寻|原副总经理|解聘|董事会解聘
公司于2021年4月28 日披露《对外投资公告》,该公告相关信息披露不完整,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、五十九条,海南证监局、上海证券交易所分别于2022年11月对公司及时任董事长冯彪,时任董事会秘书杨鹏采取出具警示函的行政监管措施及予以监管警示的决定。
会议届次|召开日期|会议决议
第八届董事会第七次会议|2022年3月2日|1.《关于转让全资子公司股权的议案》;2.《关于向中信银行申请抵押贷款的议案》
第八届董事会第八次会议|2022年3月14日|1.《关于对海南椰岛酒业发展有限公司增资的议案》
第八届董事会第九次会议|2022年4月25日|1.《公司2021年度报告及摘要》;2.《公司2022年第一季度报告》;3.《公司2021年度董事会工作报告》;4.《公司2021年度财务决算报告》;5.《公司2021年度利润分配预案》;6.《关于续聘2022年度审计机构的议案》;7.《关于公司外部董事薪酬的议案》;8. 《公司2021年度独立董事述职报告》9.《公司董事会审计委员会2021年度履职报告》;10.《公司2021年度内部控制评价报告》;11.《公司2022 年度投资者关系管理计划》;12.《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》;13.《公司关于召开2021年度股东大会的议案》
第八届董事会第十次会议|2022年8月17日|1.《公司2022年半年度报告全文及摘要》
第八届董事会第十一次会议|2022年9月9日|1.《关于向光大银行申请续签1.5亿元整体授信协议的议案》
第八届董事会第十二次会议|2022年10月27日|1.《公司2022年第三季度报告》
第八届董事会第十三次会议|2022年11月26日|1.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;2. 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;3.《关于公司2022年非公开发行股票预案的议案》;4.关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;5.《关于无
||需编制前次募集资金使用情况报告的议案》;6.《关于与特定对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》;7.《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》;8.《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》;9.《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》;10.《关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案》;11.《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》;12.《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案》
第八届董事会第十四次会议|2022年12月9日|1.《关于取消2022年第二次临时股东大会的议案》;2.《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
第八届董事会第十五次会议|2022年12月16日|1.《关于向兴业银行申请签订6000万元整体授信协议(敞口2500万元)的议案》;2.《关于海南椰岛解困自救各项措施的方案》
第八届董事会第十六次会议|2022年12月26日|1.《关于为下属公司提供担保的议案》
第八届董事会第十七次会议|2022年12月28日|1.《关于聘任公司总经理的议案》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
王晓晴|否|11|11|8|0|0|否|1
段守奇|否|11|11|1|0|0|否|2
林伟|否|11|11|10|0|0|否|2
雷雨田|否|11|11|10|0|0|否|0
冯果|否|11|11|11|0|0|否|1
李力|是|11|11|11|0|0|否|1
黄乐平|是|11|10|10|1|0|否|1
吕立彪|是|11|10|10|1|0|否|0
肖义南|是|11|10|9|1|0|否|1
年内召开董事会会议次数|11
其中:现场会议次数|
通讯方式召开会议次数|1
现场结合通讯方式召开会议次数|10
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|李力、段守奇、刘明志
提名委员会|刘明志、段守奇、李力
薪酬与考核委员会|黄乐平、林伟、吕立彪
战略委员会|王晓晴、段守奇、冯果