TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|2021 年度|||||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他||||||||
一、上年期末余额|2,146,449,598.00||||10,141,704,575.73||-1,435,433.50||797,780,020.78|4,509,388,532.98||17,593,887,293.99
加:会计政策变更||||||||||||
前期差错更正||||||||||||
其他||||||||||||
二、本年期初余额|2,146,449,598.00||||10,141,704,575.73||-1,435,433.50||797,780,020.78|4,509,388,532.98||17,593,887,293.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|429,289,919.00||||3,308,310,380.60||2,029,906.52||67,019,151.40|581,707,866.59||4,388,357,224.11
(一)综合收益总额|||||||2,029,906.52|||670,191,513.97||672,221,420.49
(二)所有者投入和减少资本|429,289,919.00||||3,308,310,380.60|||||||3,737,600,299.60
1.所有者投入的普通股|429,289,919.00||||3,326,228,422.91|||||||3,755,518,341.91
2.其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
4.其他|||||-17,918,042.31|||||||-17,918,042.31
(三)利润分配|||||||||67,019,151.40|-88,483,647.38||-21,464,495.98
1.提取盈余公积|||||||||67,019,151.40|-67,019,151.40||
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-21,464,495.98||-21,464,495.98
3.其他||||||||||||
(四)所有者权益内部结转||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)||||||||||||
2.本期使用||||||||||||
(六)其他||||||||||||
四、本期期末余额|2,575,739,517.00||||13,450,014,956.33||594,473.02||864,799,172.18|5,091,096,399.57||21,982,244,518.10
企业名称:新疆中泰化学股份有限公司
注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39 号法定代表人:江军
注册资本:260,081.9517 万元人民币成立日期:2001 年12 月18 日
营业执照号码:91650000731836311Q营业期限:长期
行业种类:化工—化学原料
经营范围:本公司及各子公司主要从事:食品添加剂氢氧化钠及盐酸、氢氧化钠(烧碱)、液氯、盐酸、次氯酸盐、次氯酸钠的生产、销售(具体内容以许可证为准)。1,1-二氯乙烷、碳化钙、煤焦油、硫磺、硫化钠、硝酸、氨、过氧化氢、硝酸钠、高锰酸钾、醋酸酐、三氯甲烷、乙醚、哌啶、甲苯、丙酮、甲基乙基酮、苯乙烯、乙烯、乙炔、氢、正己烷、液化石油气、石油原油、汽油、粗苯、甲醇、苯酚、丙烷、氧【压缩的或液化的】、氮【压缩的或液化的】、二氧化碳【压缩的或液化的】、氦【压缩的或液化的】、氖【压缩的或液化的】、异辛烷、石脑油、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二异丙胺、乙醇【无水】、乙醇溶液【按体积含乙醇大于24%】、正丁醇、洗油、柴油【闭环闪点≤、正丁】、水合肼【含肼≤、水合】、甲醛溶液、煤焦沥青、蒽油、三氯乙烯、酚油、漂白粉、氢氧化钾、亚硫酸钠、甲醇钠的销售(具体内容以许可证为准)。
聚氯乙烯树脂、纳米PVC、食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂生产销售;塑料制品的生产和销售;化工产品、机电产品、金属材料、建筑材料的销售;仓储服务;金属制品的防腐和低压液化瓶的检验;一般货物与技术的进出口经营;货运代理;煤炭及制品的销售;房屋租赁;软件和信息技术服务;化纤浆粕制造;人造纤维、棉纺纱、化纤布、非织造布的生产与销售;商务信息技术咨询及服务;矿产品、机械设备、五金产品、电子产品、钢材、汽车、汽车配件、食品、烟草制品、酒、农产品、化肥的销售;道路普通货物运输、国际道路普通货物运输;机械设备租赁;棉花的收购、销售;
工业盐的销售;消毒剂的销售。硫酸的销售(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。
主要业务及产品:聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售;粘胶纤维、粘胶纱的生产和销售。
本公司控股股东为新疆中泰(集团)有限责任公司(以下简称“中泰集团”),实际控制人为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。
新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系新疆化工(集团)有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆维吾尔自治区技术改造投资公司、新疆准噶尔生态工程股份有限公司、新疆盐湖制盐有限责任公司等五家法人股东经新政函【2001】166 号文批准,共同发起成立,于2001 年12 月18 日取得新疆维吾尔自治区工商行政管理局核发的企业法人营业执照,法定代表人为王洪欣,设立时注册资本人民币6,000 万元。2003 年6 月公司增资扩股,注册资本增加到13,600 万元;2006 年11 月公司向社会公开发行人民币普通股10,000 万股,公司注册资本增加到23,600 万元;2006 年12 月8 日公司股票在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市交易,上市公司股票交易代码002092。
2007 年11 月公司向社会公开发行人民币普通股3,243 万股,公司的注册资本增加到
26,843 万元;2008 年3 月公司向全体股东每10 股送2 股资本公积转增8 股,公司的注册资本增加到53,686 万元;2010 年3 月公司非公开发行人民币普通股23,270 万股,公司的注册资本增加到76,956 万元;2010 年9 月公司向全体股东每10 股资本公积转增5 股,公司注册资本增加到115,434 万元;2013 年9 月非公开发行人民币普通股23,589.91 万股,公司注册资本增加到139,023.91 万元;2016 年4 月公司完成发行股份购买资产事项,相应发行新股数量为37,916.13 万股,同年7 月向特定投资者募集配套资金非公开发行人民币普通股37,704.92万股,发行后公司股本为214,644.96 万元,截至2019 年12 月31 日公司股本为214,644.96 万元。2021 年8 月公司非公开发行人民币普通股42,928.99 万股,发行后公司股本为257,573.95万元,2022 年7 月11 日,公司向906 名员工授予2,508.00 万股限制性股票,截至2022 年12月31 日,公司股本为260,081.95 万元。
本财务报表经公司董事会于2023 年3 月30 日批准报出。
本公司合并财务报表范围包括新疆华泰重化工有限责任公司、新疆中泰化学阜康能源有限公司、库尔勒中泰纺织科技有限公司等46 家公司。与上年相比,本年因吸收合并减少托克逊县新业矿业有限责任公司,非同一控制合并增加新疆兴泰纤维科技有限公司、新疆中泰亨恵医疗卫材股份有限公司。
本公司对自报告期末的持续经营能力进行了评估,未发现影响本公司持续经营能力的事项,本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
(5)确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、22、长期股权投资”。
2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)、可供出售金融资产的情形)之和。
3)终止确认部分的账面价值;
4)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)、可供出售金融资产的情形)之和。
对现存金融负债全部或部分合同条款做出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
见附注五、重要会计政策及会计估计10、金融工具。
存货主要包括存货主要包括原材料、周转材料、委托加工物资、在产品、库存商品、发出商品、其他等。
存货在取得时按实际成本计价,存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法等方法计价。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。
(5)低值易耗品和包装物的摊销方法1)低值易耗品采用一次转销法。
在非货币性资产交换具有商业实质,且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时,以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的,对于换入的长期股权投资,以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质,或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的,对于换入的长期股权投资,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易,该资产构成业务的,按照本附注“五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、
31、“长期资产减值”。
类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率
房屋建筑物|年限平均法|20-40 年|5%|2.38%-4.75%
机器设备|年限平均法|10-30 年|5%|3.17%-9.50%
其中:电力行业|年限平均法|20-30 年|5%|3.17%-4.75%
运输设备|年限平均法|8-10 年|5%|9.50%-11.88%
电子设备及其他|年限平均法|8-10 年|5%|9.50%-11.88%
公司使用权资产类别主要包括房屋建筑物、机器设备。
自租赁期开始日起,本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的下月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途,计入相关资产的成本或者当期损益。本公司在确定使用权资产的折旧方法时,根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定,以直线法对使用权资产计提折旧。
本公司在确定使用权资产的折旧年限时,遵循以下原则:能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。使用权资产的减值
项目|预计使用寿命|摊销方法
土地使用权|30-50年|合同规定的使用年限
采矿权及矿山使用权|10-30.5年|合同规定的使用年限
软件|2-10年|合同规定或使用年限
专利权|10年|合同规定或使用年限
长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用主要包括离子膜片等费用。
本公司的长期待摊费用根据合同年限进行摊销。
在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失?
在计算租赁付款额的现值时,本公司采用租赁内含利率作为折现率,该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额,在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按直线法计算计入相关成本或费用;在授予后立即可行权时,在授予日计入相关成本或费用,相应增加资本公积。
收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入。
合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,代第三方收取的款项以及企业预期将退还给客户的款项,应当作为负债进行会计处理,不计入交易价格。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。有权收取的对价是非现金形式时,本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的,本公司参照承诺向客户转让商品或提供服务的单独售价间接确定交易价格。
(4)对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入,履约进度不能合理确定时,本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入,在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本公司会考虑下列迹象:
本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。
本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助;其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象,则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助:1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的,根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;2)政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。
本公司对于政府补助通常在实际收到时,按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金,按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件:1)应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认,或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算,且预计其金额不存在重大不确定性;2)所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法,且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请),而不是专门针对特定企业制定的;3)相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限,且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的,因而可以合理保证其可在规定期限内收到;4)根据本公司和该补助事项的具体情况,应满足的其他相关条件(如有)。
与资产相关的政府补助采用总额法核算,在收到时确认为递延收益,并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益。
与收益相关的政府补助采用净额法核算,根据企业收到各类专项补助的性质冲减相关的成本费用。用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间冲减相关成本费用;用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的,直接冲减相关成本费用。同一类型的政府补助一经选定核算方法,不得随意变更。
(1)本公司为出租人
一项租赁存在下列一种或多种情形的,本公司通常将其分类为融资租赁:1在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;2承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权;3资产的所有权虽然不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分;4在租赁开始日,租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值;5租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的,本公司也可能将其分类为融资租赁:1若承租人撤销租赁,撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担;2资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人;3承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。
(1)终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别:
(2)维简费、生产安全费用及其他类似性质的费用
本公司按照中国政府相关机构的规定计提维简费、生产安全费用及其他类似性质费用,用于维持安全生产、设备改造等相关支出。本公司按规定在当期损益中计提上述费用并在所有者权益中的专项储备单独反映。按规定范围使用专项储备用于费用性支出时,按实际支出冲减专项储备;按规定范围使用专项储备形成固定资产时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧,相关资产在以后期间不再计提折旧。
会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注
本公司自2022 年1 月1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定,追溯调整可比期间报表。|--|本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果的具体影响详见下表
本公司自2022 年1 月1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15 号》“关于亏损合同的判断”规定。|-|无
本公司自2022 年11 月30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定。|-|无
本公司自2022 年11 月30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定。|-|无
会计政策变更对母公司财务报表无影响。
税种|计税依据|税率
增值税|1、按照应税收入计算销项税,扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税2、应税收入按简易征收率计算增值税|6%、9%、13%、3%、5%、1%
消费税|按应税产品轻质煤焦油从量计征|无铅汽油、石脑油、溶剂油和润滑油按每升1.52 元,柴油和燃料油按每升1.2 元计算应纳税额
城市维护建设税|按实际缴纳的流转税|7%、5%、1%
企业所得税|按当期应纳税所得额|按应纳税所得额的25%计缴,部分企业享受所得税优惠税率情况详见下表
资源税|根据盐、原煤、石灰石的销售量从价计征|6%
房产税|从价计征,按房产原值计缴;从租计征按租金收入计缴|从价计征,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴
教育费附加|应缴流转税税额|3%
地方教育费附加|应缴流转税税额|2%
纳税主体名称|所得税税率
新疆华泰重化工有限责任公司|15.00%
新疆中泰矿冶有限公司|15.00%
新疆中泰化学托克逊能化有限公司|15.00%
新疆中泰化学阜康能源有限公司|15.00%
新疆中泰电力有限公司|2.50%
四川和信创联网络科技有限公司|2.50%
新疆中泰信息技术工程有限公司|15.00%
新疆中泰国信节能环保有限公司|15.00%
库尔勒中泰纺织科技有限公司|15.00%
新疆富丽震纶棉纺有限公司|15.00%
巴州泰昌浆粕有限公司|15.00%
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司|15.00%
巴州金富特种纱业有限公司|15.00%
新疆中泰亨惠医疗卫材股份有限公司|15.00%
中泰国际发展(香港)有限公司|16.50%
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司|15.00%
新疆蓝天诚达物流有限公司|15.00%
吐鲁番市蓝天泰达物流有限责任公司|2.50%
阜康市中泰时代水务有限公司|2.50%
新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司|15.00%
新疆金晖兆丰焦化有限公司|15.00%
新疆兴泰纤维科技有限公司|15.00%
(1)新疆华泰重化工有限责任公司根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部2020年第23号公告),自2021年起至2030年按照15%税率征收企业所得税。
(2)新疆中泰矿冶有限公司根据新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区科学技术厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局联合下发的【GR202265000138】号高新技术企业证书,认定为高新技术企业,自2022年至2024年,在三年内减按15%的税率征收企业所得税。
(3)新疆中泰化学托克逊能化有限公司根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》国家税务总局公告2017年第24号文件:企业获得高新技术企业资格后,自高新技术企业证书注明的发证时间所在年度起申报享受税收优惠,并按规定向主管税务机关办理备案手续。自2020年起至2022年按照15%所得税税率征收企业所得税。
(4)新疆中泰化学阜康能源有限公司根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部2020年第23号公告),自2021年起至2030年按照15%税率征收企业所得税。
(5)新疆中泰电力有限公司根据(财税〔2021〕12号、〔2022〕13号、税总局〔2021〕8号)文件,小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税(实际税负2.5%),执行期限为2021年1月1日至2022年12月31日。年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税(实际税负5%),执行期限为2022年1月1日至2024年12月31日。
(6)四川和信创联网络科技有限公司根据(财税〔2021〕12 号、〔2022〕13 号、税总局〔2021〕8 号)文件,小型微利企业年应纳税所得额不超过100 万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税(实际税负2.5%),执行期限为2021 年1 月1 日至2022 年12 月31 日。年应纳税所得额超过100 万元但不超过300 万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税(实际税负5%),执行期限为2022年1 月1 日至2024 年12 月31 日。
(7)新疆中泰信息技术工程有限公司根据新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区科学技术厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局联合下发的【GR202165000065】号高新技术企业证书,认定为高新技术企业,自2021年至2023年,在三年内减按15%的税率征收企业所得税。
(8)新疆中泰国信节能环保有限公司根据《企业所得税法》第二十八条规定、国家税务总局公告2017年第24号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》第一条规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。减免日期从2021年1月1日至2023年12月31日。
(9)库尔勒中泰纺织科技有限公司根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部2020年第23号公告),自2021年起至2030年按照15%税率征收企业所得税。
(10)新疆富丽震纶棉纺有限公司根据新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区科学技术厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局联合下发的【GR202065000093】号高新技术企业证书,认定为高新技术企业,自2020年至2023年,在三年内减按15%的税率征收企业所得税。
(11)巴州泰昌浆粕有限公司根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部2020年第23号公告),自2021年起至2030年按照15%税率征收企业所得税。
(12)阿拉尔市中泰纺织科技有限公司根据新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区科学技术厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局联合下发的【GR202065000074】号高新技术企业证书,认定为高新技术企业,自2020年至2023年,在三年内减按15%的税率征收企业所得税。
(13)巴州金富特种纱业有限公司根据新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区科学技术厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局联合下发的【GR202065000097】号高新技术企业证书,认定为高新技术企业,自2020年至2023年,在三年内减按15%的税率征收企业所得税。
(14)新疆蓝天石油化学物流有限责任公司根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部2020年第23号公告),自2021年起至2030年按照15%税率征收企业所得税。
(15)新疆蓝天诚达物流有限公司根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部2020年第23号公告),自2021年起至2030年按照15%税率征收企业所得税。
(16)吐鲁番市蓝天泰达物流有限责任公司根据(财税〔2021〕12 号、〔2022〕13 号、税总局〔2021〕8 号)文件,小型微利企业年应纳税所得额不超过100 万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税(实际税负2.5%),执行期限为2021 年1 月1 日至2022 年12 月31 日。年应纳税所得额超过100 万元但不超过300 万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税(实际税负5%),执行期限为2022年1 月1 日至2024 年12 月31 日。
(17)阜康市中泰时代水务有限公司根据(财税〔2021〕12号、〔2022〕13号、税总局〔2021〕8号)文件,小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税(实际税负2.5%),执行期限为2021年1月1日至2022年12月31日。年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税(实际税负5%),执行期限为2022年1月1日至2024年12月31日。
(18)新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司根据新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区科学技术厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局联合下发的【GR202165000053】号高新技术企业证书,认定为高新技术企业,自2021年至2023年,在三年内减按15%的税率征收企业所得税。
(19)新疆金晖兆丰焦化有限公司根据新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区科学技术厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局联合下发的【GR202165000044】号高新技术企业证书,认定为高新技术企业,自2021年至2023年,在三年内减按15%的税率征收企业所得税。
(20)新疆中泰亨惠医疗卫材股份有限公司根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部2020 年第23 号公告),自2021 年起至2030 年按照15%税率征收企业所得税。
(21)新疆兴泰纤维科技有限公司根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部2020年第23号公告),自2022年起至2030年按照15%税率征收企业所得税。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|100,986.77|93,433.78
银行存款|3,409,820,768.17|2,765,855,708.44
其他货币资金|4,707,226,032.48|2,017,678,396.17
合计|8,117,147,787.42|4,783,627,538.39
其中:存放在境外的款项总额|280,322,055.24|235,314,200.20
其他说明:其他货币资金中4,707,226,032.48 元为各类保证金,在编制现金流量表时作为使用受限资金从现金及现金等价物中扣除。
项目|期末余额|期初余额
期货浮动盈利||4,622,280.00
合计||4,622,280.00
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据|3,350,963,797.46|3,053,752,836.09
商业承兑票据|474,823,175.59|3,682,527,730.13
合计|3,825,786,973.05|6,736,280,566.22
项目|期末已质押金额
银行承兑票据|378,824,208.33
合计|378,824,208.33
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据|9,309,769,430.75|2,507,462,317.20
商业承兑票据|905,065,028.87|354,404,366.97
合计|10,214,834,459.62|2,861,866,684.17
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
按单项计提坏账准备的应收账款|244,657,730.18|8.91%|227,680,340.70|93.06%|16,977,389.48|247,852,574.79|6.52%|205,760,970.64|83.02%|42,091,604.15
其中:||||||||||
单项金额重大应收账款|243,069,228.29|8.85%|226,091,838.81|93.02%|16,977,389.48|246,627,824.28|6.49%|204,587,014.63|82.95%|42,040,809.65
单项金额不重大应收账款|1,588,501.89|0.06%|1,588,501.89|100.00%||1,224,750.51|0.03%|1,173,956.01|95.85%|50,794.50
按组合计提坏账准备的应收账款|2,501,624,252.09|91.09%|112,264,921.02|4.49%|2,389,359,331.07|3,551,586,393.53|93.48%|89,731,518.01|2.53%|3,461,854,875.52
其中:||||||||||
按照账龄分析法计提坏账准备|529,416,068.05|19.28%|111,751,407.43|21.11%|417,664,660.62|544,811,441.29|14.34%|88,907,044.60|16.32%|455,904,396.69
其他组合|1,972,208,184.04|71.81%|513,513.59|0.03%|1,971,694,670.45|3,006,774,952.24|79.14%|824,473.41|0.03%|3,005,950,478.83
合计|2,746,281,982.27|100.00%|339,945,261.72|12.38%|2,406,336,720.55|3,799,438,968.32|100.00%|295,492,488.65|7.78%|3,503,946,479.67
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由
单项计提应收账款|244,657,730.18|227,680,340.70|93.06%|预计部分无法收回
合计|244,657,730.18|227,680,340.70||--
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
1年以内(含1 年)|364,099,195.28|5,896,161.39|1.62%
1至2 年(含2 年)|35,399,180.99|3,496,736.72|9.88%
2至3 年(含3 年)|14,157,739.05|4,909,560.44|34.68%
3至4 年(含4 年)|30,094,060.92|16,017,871.24|53.23%
4至5 年(含5 年)|38,362,681.03|34,127,866.86|88.96%
5年以上|47,303,210.78|47,303,210.78|100.00%
合计|529,416,068.05|111,751,407.43|
确定该组合依据的说明:对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款迁徙率,计算预期信用损失。
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
关联方组合|1,907,392,213.45|513,513.59|0.03%
无风险债权|64,815,970.59||
合计|1,972,208,184.04|513,513.59|
对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款迁徙率,计算预期信用损失。
账龄|账面余额
1年以内(含1 年)|2,303,830,229.48
1至2 年|42,330,245.29
2至3 年|141,728,658.02
3年以上|258,392,849.48
3至4 年|156,975,480.07
4至5 年|48,114,069.54
5年以上|53,303,299.87
合计|2,746,281,982.27
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
应收账款-坏账准备|295,492,488.65|43,520,800.01|1 6 ,539,964.93||17,471,937.99|3 39,945,261.72
合计|295,492,488.65|43,520,800.01|1 6 ,539,964.93||17,471,937.99|3 39,945,261.72
注:本期变动金额其他项中931,973.06 元为非同一控制下企业合并兴泰纤维增加的应收账款坏账准备;16,539,964.93 元为金晖兆丰收到了以前年度已核销的山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司债权款。
单位名称|收回或转回金额|收回方式
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司|16,539,964.93|现金收回
合计|16,539,964.93|
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
单位一|819,532,186.48|29.84%|
单位二|460,163,820.47|16.76%|
单位三|212,217,368.48|7.73%|195,239,979.00
单位四|192,465,882.72|7.01%|
单位五|84,379,913.37|3.07%|
合计|1,768,759,171.52|64.41%|195,239,979.00
项目|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|1,840,793,773.70|1,184,860,511.20
合计|1,840,793,773.70|1,184,860,511.20
注:应收款项融资中质押的银行承兑汇票金额为451,988,103.05 元。应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例|金额|比例
1年以内|2,666,687,781.34|100.00%|2,723,995,996.58|100.00%
合计|2,666,687,781.34||2,723,995,996.58|
本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额1,177,251,728.08 元,占预付款项年末余额合计数的比例44.15%。
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利|7,654,000.00|7,654,000.00
其他应收款|626,442,774.55|909,798,480.19
合计|634,096,774.55|917,452,480.19
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
新疆新聚丰特种纱业有限公司|7,654,000.00|7,654,000.00
合计|7,654,000.00|7,654,000.00
项目(或被投资单位)|期末余额|账龄|未收回的原因|是否发生减值及其判断依据
新疆新聚丰特种纱业有限公司|7,654,000.00|1-2 年|根据经营情况统筹安排|否/企业经营良好
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
应收政府补贴款|226,627,193.87|217,856,910.24
往来款|108,304,866.24|377,558,673.37
生产款|293,827,724.43|332,292,592.22
应收出口退税款|42,603,398.60|53,635,567.11
工程款|9,752,699.59|9,722,380.97
保证金/押金|30,240,969.78|17,107,959.92
备用金|100,000.00|103,019.44
其他|11,610,641.17|7,711,282.44
合计|723,067,493.68|1,015,988,385.71
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|11,549,557.60|41,141,243.57|53,499,104.35|106,189,905.52
2022 年1 月1 日余额在本期|——|——|——|——
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|-11,125,875.57|1,391,191.60|167,430.16|-9,567,253.81
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动|2,067.42|||2,067.42
2022 年12 月31 日余额|425,749.45|42,532,435.17|53,666,534.51|96,624,719.13
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|436,125,499.97
1 至2 年|64,655,009.60
2 至3 年|109,259,364.68
3 年以上|113,027,619.43
3 至4 年|8,709,242.35
4 至5 年|1,146,105.90
5 年以上|103,172,271.18
合计|723,067,493.68
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
其他应收款-坏账准备|106,189,905.52|-9,567,253.81|||2,067.42|96,624,719.13
合计|106,189,905.52|-9,567,253.81|||2,067.42|96,624,719.13
注:本期变动金额中其他项为非同一控制下企业合并兴泰纤维增加的其他应收账款坏账准备。
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
单位一|生产款|268,938,622.27|1年以内-2 年|37.19%|
单位二|应收财政补贴款|205,879,520.74|1年以内-4 年|28.47%|
单位三|往来款|53,026,425.28|5年以上|7.33%|53,026,425.28
单位四|应收出口退税款|42,603,398.60|1年以内|5.89%|
单位五|往来款|20,834,002.01|1年以内|2.88%|
合计|--|591,281,968.90|--|81.76%|53,026,425.28
单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄|预计收取的时间、金额及依据
库尔勒经济技术开发区财政局|贷款贴息|94,311,460.22|2-4 年|新财建〔2016〕346 号
库尔勒经济技术开发区财政局|贷款贴息|25,110,310.17|1年以内|新政办发[2022]61 号
库尔勒经济技术开发区财政局|运费补贴|46,638,174.38|1-2 年|新财建〔2016〕346 号
库尔勒经济技术开发区财政局|运费补贴|20,962,690.49|1年以内|新政办发[2022]61 号
库尔勒经济技术开发区财政局|电价补贴|17,835,532.13|1-2 年|新财建〔2016〕346 号
库尔勒经济技术开发区财政局|电价补贴|764,745.00|1年以内|新政办发[2022]61 号
库尔勒经济技术开发区财政局|融资租赁利息补贴|256,608.35|3-4 年|新财建〔2016〕346 号
沙湾市商务和工业信息化局|贷款贴息|4,634,016.88|1年以内|新政办发[2022]61 号
沙湾市商务和工业信息化局|电费补贴|2,933,563.75|1年以内|新财建[2018]435 号
沙湾市商务和工业信息化局|运费补贴|9,451,331.54|1年以内|新政办发[2022]61 号
沙湾市商务和工业信息化局|社保补贴|3,728,760.96|1年以内|新政办发[2022]61 号
合计||226,627,193.87||
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|1,411,161,285.10|11,918,360.97|1,399,242,924.13|1,494,332,089.53|63,725.98|1,494,268,363.55
在产品|124,308,944.82||124,308,944.82|84,295,047.11||84,295,047.11
库存商品|2,079,111,087.57|122,729,769.19|1,956,381,318.38|1,142,049,072.78|18,591,171.96|1,123,457,900.82
周转材料|28,803,398.15||28,803,398.15|19,413,819.28||19,413,819.28
在途物资|3,381,502.70||3,381,502.70|||
委托加工物资||||25,488,805.85||25,488,805.85
合计|3,646,766,218.34|134,648,130.16|3,512,118,088.18|2,765,578,834.55|18,654,897.94|2,746,923,936.61
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|63,725.98|11,854,634.99||||11,918,360.97
库存商品|18,591,171.96|110,235,462.05|6,947,586.01|13,044,450.83||122,729,769.19
合计|18,654,897.94|122,090,097.04|6,947,586.01|13,044,450.83||134,648,130.16
注:其他增加为非同一控制下企业合并增加兴泰纤维所致。
项目|期末余额|期初余额
划分为持有待售的资产||5,241,684.96
合计||5,241,684.96
项目|期末余额|期初余额
分期收款销售商品|14,920,605.08|19,058,862.75
合计|14,920,605.08|19,058,862.75
项目|期末余额|期初余额
碳排放权资产|60,866,840.06|14,596,094.83
待抵扣增值税进项税|451,444,002.57|699,171,143.29
预缴企业所得税|65,173,949.54|16,075,368.43
预缴其他税款|622,068.78|748,970.62
合计|578,106,860.95|730,591,577.17
项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|
融资租赁款|||||||
其中:未实现融资收益|||||||
分期收款销售商品|5,244,376.52||5,244,376.52|21,018,879.75||21,018,879.75|
分期收款提供劳务|||||||
融资租赁保证金|459,228,291.45||459,228,291.45|281,011,317.54||281,011,317.54|
合计|464,472,667.97||464,472,667.97|302,030,197.29||302,030,197.29|--
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
阜康市灵山焦化有限责任公司|136,318,943.42|32,109.80||-1,639,028.58||-43,746.83||||134,668,277.81|
厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司|17,967,522.83|||4,892,310.98||||||22,859,833.81|
新疆圣雄能源股份有限公司|457,397,331.61|142,071.54||48,125,325.93||-3,438,746.07||||502,225,983.01|
江西中阳科技协同创新股份有限公司|19,916,786.13||20,000,000.00||||||83,213.87|0.00|
新疆美克化工股份有限公司|1,203,845,818.27|||270,475,895.45||-5,074,496.94||||1,469,247,216.78|
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司|211,472,884.30|||1,966,202.93||-2,429,785.17||||211,009,302.06|
上海中泰多经国际贸易有限责任公司|283,234,962.57|160,000,000.00||15,842,244.12||548,108.86||||459,625,315.55|
新疆和顺中泰矿业股份有限公司|2,371,176.57|||-12,021.48||||||2,359,155.09|
新疆新聚丰特种纱业有限公司|99,501,597.76|||1,396,998.91||||||100,898,596.67|
巴州瑞兴化工有限公司|4,593,143.66|||1,533,891.26||||||6,127,034.92|
新疆中泰海鸿纺织印染有限公司|94,913,611.01|||154,096.30||||||95,067,707.31|
巴州科达能源有限公司|11,848,305.89|||||||||11,848,305.89|
喀什中泰纺织服装有限公司|121,798,163.99|28,453.91|120,000,000.00|-3,263,907.33|||||1,437,289.43|0.00|
新疆中泰亨恵医疗卫材股份有限公司|30,000,000.00||||||||-30,000,000.00|0.00|
新疆康义化学股份有限公司|9,599,095.99|||-48,992.40||725,976.91||||10,276,080.50|
小计|2,704,779,344.00|160,202,635.25|140,000,000.00|339,423,016.09||-9,712,689.24|||-28,479,496.70|3,026,212,809.40|
合计|2,704,779,344.00|160,202,635.25|140,000,000.00|339,423,016.09||-9,712,689.24|||-28,479,496.70|3,026,212,809.40|
注:2022 年6 月新疆中泰亨恵医疗卫材股份有限公司由权益法转为成本法核算,其他为购买日账面价值减少。
项目|期末余额|期初余额
新疆米东天山水泥有限责任公司|51,193,950.84|53,292,341.67
北京英兆信息技术有限公司|0.00|1,594,813.12
新疆碳排放权交易中心(有限责任公司|1,149,507.50|490,120.42
新疆华康包装有限公司|0.00|0.00
合计|52,343,458.34|55,377,275.21
项目名称|确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
新疆米东天山水泥有限责任公司||5,882,091.92|||非交易目的持有|
北京英兆信息技术有限公司||316,489.32||316,489.32|非交易目的持有|减资退出
新疆碳排放权交易中心(有限责任公司)||149,507.50|||非交易目的持有|
新疆华康包装有限公司|||3,200,000.00||非交易目的持有|
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|187,906,417.75|||187,906,417.75
2.本期增加金额|92,589,794.62|||92,589,794.62
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入|92,589,794.62|||92,589,794.62
(3)企业合并增加||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|280,496,212.37|||280,496,212.37
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|41,860,735.08|||41,860,735.08
2.本期增加金额|29,770,732.99|||29,770,732.99
(1)计提或摊销|6,645,159.87|||6,645,159.87
(2)存货\固定资产\在建工程转入|23,125,573.12|||23,125,573.12
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|71,631,468.07|||71,631,468.07
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
3、本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|208,864,744.30|||208,864,744.30
2.期初账面价值|146,045,682.67|||146,045,682.67
项目|期末余额|期初余额
固定资产|36,580,265,302.76|34,645,441,053.29
固定资产清理||
合计|36,580,265,302.76|34,645,441,053.29
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输设备|电子设备及其他|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|21,358,243,248.01|27,732,278,243.73|283,368,576.34|466,582,980.26|49,840,473,048.34
2.本期增加金额|1,123,528,007.45|4,827,011,547.38|110,757,561.12|41,951,313.68|6,103,248,429.63
(1)购置|55,328,871.88|31,540,190.01|101,795,974.39|7,178,641.28|195,843,677.56
(2)在建工程转入|311,680,256.89|883,127,982.48|5,479,952.12|12,859,535.54|1,213,147,727.03
(3)企业合并增加|756,518,878.68|2,981,078,343.62|3,481,634.61|21,913,136.86|3,762,991,993.77
(4)租赁转入||931,265,031.27|||931,265,031.27
3.本期减少金额|562,044,388.84|761,450,065.07|16,240,401.79|4,351,736.62|1,344,086,592.32
(1)处置或报废|7,043,534.86|16,968,837.00|16,109,722.08|4,256,253.68|44,378,347.62
(2)租赁转出||5,451,460.51|||5,451,460.51
(3)转出至投资性房地产|92,409,689.99||||92,409,689.99
(4)转出至在建工程|462,591,163.99|739,029,767.56|130,679.71|95,482.94|1,201,847,094.20
4.期末余额|21,919,726,866.62|31,797,839,726.04|377,885,735.67|504,182,557.32|54,599,634,885.65
二、累计折旧|||||
1.期初余额|3,641,546,631.98|10,932,590,701.08|156,099,223.85|255,153,513.56|14,985,390,070.47
2.本期增加金额|724,187,267.31|2,399,544,299.06|30,492,309.42|56,278,912.68|3,210,502,788.47
(1)计提|532,116,206.05|1,800,133,056.54|23,126,693.36|51,930,461.92|2,407,306,417.87
(2)企业合并增加|192,071,061.26|503,304,573.77|7,365,616.06|4,348,450.76|707,089,701.85
(3)租赁转入||96,106,668.75|||96,106,668.75
3.本期减少金额|100,421,242.83|267,806,936.51|13,989,325.05|3,947,314.50|386,164,818.89
(1)处置或报废|962,480.74|16,007,625.88|13,947,891.76|3,877,751.11|34,795,749.49
(2)转出至投资性房地产|23,432,423.79||||23,432,423.79
(3)转出至在建工程|76,026,338.30|251,799,310.63|41,433.29|69,563.39|327,936,645.61
4.期末余额|4,265,312,656.46|13,064,328,063.63|172,602,208.22|307,485,111.74|17,809,728,040.05
三、减值准备|||||
1.期初余额|52,633,642.80|154,737,870.09|543,917.67|1,726,494.02|209,641,924.58
2.本期增加金额|||||