TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
按组合计提坏账准备|760,789,003.70|98.52|64,116,003.57|8.43|696,673,000.13|608,020,160.26|95.86|40,609,928.98|6.68|567,410,231.28
其中:||||||||||
||||||||||
||||||||||
合计|772,199,334.50|100.00|74,920,210.37|9.70|697,279,124.13|634,246,526.06|100.00|66,836,294.78|10.54|567,410,231.28
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
客户1|5,121,082.80|5,121,082.80|100.00|预计无法收回
客户2|1,980,000.00|1,980,000.00|100.00|诉讼已结案,对方无财产执行
客户3|1,620,000.00|1,620,000.00|100.00|失信被执行人,预计无法收回
客户4|1,212,248.00|606,124.00|50.00|预计无法收回的风险较高
其他客户|1,477,000.00|1,477,000.00|100.00|预计无法收回
合计|11,410,330.80|10,804,206.80|94.69|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1 年以内|533,725,735.15|26,686,286.76|5.00
1-2 年|184,289,718.75|18,428,971.88|10.00
2-3 年|29,716,006.08|5,943,201.21|20.00
3 年以上|13,057,543.72|13,057,543.72|100.00
合计|760,789,003.70|64,116,003.57|8.43
详见本财务报告“第十节财务报告”“五、10 金融工具”之说明。
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提坏账准备|26,226,365.80|4,635,635.30||20,057,794.30||10,804,206.80
按组合计提坏账准备|40,609,928.98|23,664,763.51||158,688.92||64,116,003.57
合计|66,836,294.78|28,300,398.81||20,216,483.22||74,920,210.37
项目|核销金额
实际核销的应收账款|20,216,483.22
单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生
客户A|货款|18,613,694.90|无法收回|内部审批|否
客户B|货款|1,025,000.00|无法收回|内部审批|否
合计|/|19,638,694.90|/|/|/
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|101,740,121.89|13.18|5,093,282.44
第二名|66,739,145.90|8.64|5,326,940.29
第三名|54,731,200.00|7.09|2,736,560.00
第四名|47,631,414.00|6.17|9,441,154.30
第五名|36,789,722.16|4.76|1,980,440.38
合计|307,631,603.95|39.84|24,578,377.41
项目|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|35,521,403.64|63,058,869.41
数字化应收账款债权凭证|32,215,470.04|
合计|67,736,873.68|63,058,869.41
项目|期初数|本期增加||本期减少||||期末数
||计提|其他|转回||转销|其他|
按组合计提信用减值准备||2,065,445.79||||||2,065,445.79
合计||2,065,445.79||||||2,065,445.79
项目|期末已质押金额
银行承兑汇票|14,807,077.62
小计|14,807,077.62
项目|期末终止确认金额
银行承兑汇票|91,079,444.31
商业承兑汇票|
小计|91,079,444.31
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1 年以内|3,531,777.81|85.66|2,883,815.85|91.76
1 至2 年|375,701.63|9.11|20,301.87|0.65
2 至3 年|19,567.08|0.48|115,620.03|3.68
3 年以上|195,789.75|4.75|123,169.72|3.91
合计|4,122,836.27|100.00|3,142,907.47|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名|608,903.40|14.77
第二名|371,681.42|9.02
第三名|329,956.00|8.00
第四名|283,959.03|6.89
第五名|282,477.88|6.85
合计|1,876,977.73|45.53
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|4,845,582.06|4,944,612.66
合计|4,845,582.06|4,944,612.66
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1 年以内分项|
1 年以内|3,607,855.11
|
1 年以内小计|3,607,855.11
1 至2 年|955,782.80
2 至3 年|697,394.00
3 年以上|711,105.36
合计|5,972,137.27
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金保证金|4,868,562.16|5,436,585.46
应收暂付款|1,018,774.83|631,618.47
备用金|83,305.00|142,800.00
其他|1,495.28|42,616.56
合计|5,972,137.27|6,253,620.49
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|153,019.66|148,374.40|1,007,613.77|1,309,007.83
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段|-47,789.14|47,789.14||
--转入第三阶段||-69,739.40|69,739.40|
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|75,162.25|-30,845.86|-226,769.01|-182,452.62
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|180,392.77|95,578.28|850,584.16|1,126,555.21
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收款|1,309,007.83|-182,452.62||||1,126,555.21
合计|1,309,007.83|-182,452.62||||1,126,555.21
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
深圳市绿创空间科技有限公司|押金保证金|783,284.40|1-2 年、3年以上|13.12|467,714.88
深圳市展新成实业有限公司|押金保证金|722,832.00|1 年以内|12.10|36,141.60
湾际联祥(中山)新产业投资有限公司|押金保证金|714,600.00|1 年以内、1-2 年|11.97|50,587.50
深圳市锐明电气实业有限公司|押金保证金|630,569.20|1 年以内、1-2 年、2-3年、3 年以上|10.56|263,829.60
住房公积金|应收暂付款|568,672.50|1 年以内|9.52|28,433.63
合计|/|3,419,958.10|/|57.27|846,707.21
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|156,279,963.73|7,069,192.68|149,210,771.05|161,493,735.33|5,915,261.18|155,578,474.15
在产品|40,832,442.52||40,832,442.52|48,068,383.35||48,068,383.35
库存商品|246,032,543.78|4,426,504.37|241,606,039.41|188,311,580.64||188,311,580.64
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本|1,943,442.57||1,943,442.57|3,116,661.89||3,116,661.89
发出商品|242,960,462.45|33,863,658.09|209,096,804.36|458,820,923.12|18,548,774.36|440,272,148.76
委托加工物资|1,692,013.90||1,692,013.90|5,292,128.58||5,292,128.58
合计|689,740,868.95|45,359,355.14|644,381,513.81|865,103,412.91|24,464,035.54|840,639,377.37
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|5,915,261.18|5,082,299.39||3,928,367.89||7,069,192.68
在产品||||||
库存商品||4,426,504.37||||4,426,504.37
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
发出商品|18,548,774.36|36,770,983.02||21,456,099.29||33,863,658.09
合计|24,464,035.54|46,279,786.78||25,384,467.18||45,359,355.14
项目|确定可变现净值的具体依据|转回存货跌价准备的原因|转销存货跌价准备的原因
原材料|以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。对于预计不再使用的呆滞料,全额计提跌价。||因销售或领用该存货而转销
发出商品|以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值||因销售该存货而转销
项目|期初数|本期增加|本期摊销|本期计提减|期末数
运费|3,116,661.89|4,121,345.55|5,294,564.87|-|1,943,442.57
小计|3,116,661.89|4,121,345.55|5,294,564.87|-|1,943,442.57
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
应收质保金|33,870,043.20|1,716,097.16|32,153,946.04|21,057,969.52|1,145,708.48|19,912,261.04
合计|33,870,043.20|1,716,097.16|32,153,946.04|21,057,969.52|1,145,708.48|19,912,261.04
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
按组合计提减值准备|570,388.68|||质保金增加
合计|570,388.68|||/
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
预缴税金|350,686.59|
未抵扣增值税进项税|23,515,633.24|32,628,807.60
投资款||25,000,000.00
合计|23,866,319.83|57,628,807.60
项目|期末余额|期初余额
深圳德森精密设备有限公司|27,337,309.01|-
深圳市华怡丰科技有限公司|20,254,602.97|-
合计|47,591,911.98|-
公司持有对深圳德森精密设备有限公司和深圳市华怡丰科技有限公司的股权投资属于非交易性权益工具投资,因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|2,100,000.00|||2,100,000.00
2.本期增加金额||||
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入||||
(3)企业合并增加||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|2,100,000.00|||2,100,000.00
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|806,670.90|||806,670.90
2.本期增加金额|99,750.00|||99,750.00
(1)计提或摊销|99,750.00|||99,750.00
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|906,420.90|||906,420.90
三、减值准备||||
1.期初余额||||
1.期末账面价值|1,193,579.10|||1,193,579.10
2.期初账面价值|1,293,329.10|||1,293,329.10
项目|期末余额|期初余额
固定资产|322,699,361.68|73,235,344.05
固定资产清理||
合计|322,699,361.68|73,235,344.05
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|办公家具|电子设备|模具|合计
一、账面原值:|||||||
1.期初余额|0.00|89,046,325.73|5,278,820.96|3,600,820.65|4,056,862.58|4,230,265.34|106,213,095.26
2.本期增加金额|221,999,614.73|36,359,708.32|1,445,196.84|653,255.32|1,606,924.35|2,166,393.30|264,231,092.86
(1)购置||36,359,708.32|1,445,196.84|653,255.32|1,606,924.35|2,166,393.30|42,231,478.13
(2)在建工程转入|221,999,614.73||||||221,999,614.73
(3)企业合并增加|||||||
3.本期减少金额||935,798.32|14,197.58|254,490.61|17,623.72|0.00|1,222,110.23
(1)处置或报废||935,798.32|14,197.58|254,490.61|17,623.72|0.00|1,222,110.23
4.期末余额|221,999,614.73|124,470,235.73|6,709,820.22|3,999,585.36|5,646,163.21|6,396,658.64|369,222,077.89
二、累计折旧|||||||
1.期初余额||23,285,940.52|3,228,609.35|1,251,446.56|2,733,130.69|2,478,624.09|32,977,751.21
2.本期增加金额|1,171,664.63|10,152,243.86|738,461.89|609,844.14|688,990.21|1,028,773.81|14,389,978.54
(1)计提|1,171,664.63|10,152,243.86|738,461.89|609,844.14|688,990.21|1,028,773.81|14,389,978.54
3.本期减少金额|0.00|638,341.18|12,374.90|177,592.42|16,705.04|0.00|845,013.54
(1)处置或报废||638,341.18|12,374.90|177,592.42|16,705.04|0.00|845,013.54
4.期末余额|1,171,664.63|32,799,843.20|3,954,696.34|1,683,698.28|3,405,415.86|3,507,397.90|46,522,716.21
三、减值准备|||||||
1.期初余额|||||||
2.本期增加金额|||||||
(1)计提|||||||
3.本期减少金额|||||||
(1)处置或报废|||||||
4.期末余额|||||||
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值|220,827,950.10|91,670,392.53|2,755,123.88|2,315,887.08|2,240,747.35|2,889,260.74|322,699,361.68
2.期初账面价值|0.00|65,760,385.21|2,050,211.61|2,349,374.09|1,323,731.89|1,751,641.25|73,235,344.05
项目|期末余额|期初余额
在建工程|0.00|194,458,210.62
工程物资||
合计|0.00|194,458,210.62
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
新益昌智能装备新建项目|0.00||0.00|194,458,210.62||194,458,210.62
||||||
合计|0.00||0.00|194,458,210.62||194,458,210.62
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
新益昌智能装备新建项目|226,695,900.00|194,458,210.62|27,541,404.11|221,999,614.73||0.00|97.93|100.00|6,465,912.32|0.00|0.00|募集资金、自有资金
合计|226,695,900.00|194,458,210.62|27,541,404.11|221,999,614.73||0.00|/|/|6,465,912.32|0.00|/|/
项目||合计
一、账面原值||
1.期初余额|23,702,989.60|23,702,989.60
2.本期增加金额|16,032,195.65|16,032,195.65
(1)租入|16,032,195.65|16,032,195.65
3.本期减少金额|16,006,244.53|16,006,244.53
(1)处置|16,006,244.53|16,006,244.53
4.期末余额|23,728,940.72|23,728,940.72
二、累计折旧||
1.期初余额|8,661,056.84|8,661,056.84
2.本期增加金额|14,647,197.27|14,647,197.27
(1)计提|14,647,197.27|14,647,197.27
3.本期减少金额|12,334,777.43|12,334,777.43
(1)处置|12,334,777.43|12,334,777.43
4.期末余额|10,973,476.68|10,973,476.68
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|12,755,464.04|12,755,464.04
2.期初账面价值|15,041,932.76|15,041,932.76
项目|土地使用权|软件|软件著作权|专利权|非专利技术|合计
一、账面原值||||||
1.期初余额|25,247,250.00|7,231,700.75|10,894,375.00|||43,373,325.75
2.本期增加金额||1,063,029.42||||1,063,029.42
(1)购置||1,063,029.42||||1,063,029.42
(2)内部研发||||||
(3)企业合并增加||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额|25,247,250.00|8,294,730.17|10,894,375.00|0.00|0.00|44,436,355.17
二、累计摊销||||||
1.期初余额|1,977,701.25|3,162,042.26|4,282,464.22|||9,422,207.73
2.本期增加金额|504,945.00|2,170,495.75|2,471,938.90|||5,147,379.65
(1)计提|504,945.00|2,170,495.75|2,471,938.90|||5,147,379.65
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额|2,482,646.25|5,332,538.01|6,754,403.12|0.00|0.00|14,569,587.38
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|22,764,603.75|2,962,192.16|4,139,971.88|0.00|0.00|29,866,767.79
2.期初账面价值|23,269,548.75|4,069,658.49|6,611,910.78|0.00|0.00|33,951,118.02
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
开玖自动化公司|25,456,990.80|||||25,456,990.80
合计|25,456,990.80|||||25,456,990.80
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
开玖自动化公司|0.00|2,616,701.58||||2,616,701.58
合计|0.00|2,616,701.58||||2,616,701.58
资产组或资产组组合的构成|开玖自动化公司经营性资产和负债
资产组或资产组组合的账面价值|22,986,537.39
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法|33,942,654.40
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值|56,929,191.79
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致|是
2021 年度商誉减值测试时资产组或资产组组合构成|开玖自动化公司经营性资产和负债
包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5 年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率为12.93%
(2021 年度:11%),预测期以后的收入增长率26.36%,该增长率和行业总体长期平均增长率相当。减值测试中采用的其他关键数据包括:产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
根据公司聘请的北京中林资产评估有限公司出具的《评估报告》(中林评字【2023】100 号),包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为53,440,256.36 元,账面价值56,929,191.79 元,本期应确认商誉减值损失3,488,935.43 元,其中归属于本公司应确认的商誉减值损失2,616,701.58元。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|2,629,327.15|2,720,763.66|2,441,446.36||2,908,644.45
合计|2,629,327.15|2,720,763.66|2,441,446.36||2,908,644.45
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|-|-|-|-
内部交易未实现利润|22,632,159.81|3,450,534.57|21,152,963.24|3,172,944.50
可抵扣亏损|24,419,287.52|5,004,807.01||
信用减值损失|78,106,272.08|11,745,181.78|67,164,780.60|10,099,189.38
合同资产减值准备|1,716,097.16|257,414.57|1,145,708.48|171,856.27
存货跌价准备|45,359,355.14|6,803,903.27|24,464,035.54|3,669,605.33
递延收益|7,681,723.82|1,152,258.58|7,643,499.77|1,146,524.97
预计负债|493,737.62|74,060.64|4,793,874.29|719,081.14
使用权资产||||
合计|180,408,633.15|28,488,160.42|126,364,861.92|18,979,201.59
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|3,641,529.05|546,229.36|7,180,998.92|1,077,149.84
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
合计|3,641,529.05|546,229.36|7,180,998.92|1,077,149.84
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|1,126,555.21|1,309,007.83
可抵扣亏损|348.21|
商誉减值||
可抵扣使用权资产||
合计|1,126,903.42|1,309,007.83
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付购买固定资产款|1,212,434.40||1,212,434.40|6,996,145.62||6,996,145.62
合计|1,212,434.40||1,212,434.40|6,996,145.62||6,996,145.62
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款|553,281,995.97|151,916,345.94
信用借款|5,005,000.00|
质押及保证借款||19,999,916.21
票据贴现借款|51,252,000.00|21,252,084.79
合计|609,538,995.97|193,168,346.94
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|74,374,393.92|149,676,074.26
合计|74,374,393.92|149,676,074.26
项目|期末余额|期初余额
应付材料款|187,143,017.14|454,152,922.68
应付长期资产款|12,007,214.39|25,088,435.50
应付其他费用类款项|3,409,528.02|7,593,284.86
合计|202,559,759.55|486,834,643.04
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
供应商1|7,963,302.75|质保金
供应商2|5,774,623.04|未结算
供应商3|1,034,366.51|未结算
供应商4|700,431.68|未结算
合计|15,472,723.98|/
项目|期末余额|期初余额
预收销售产品款|102,752,274.82|224,069,454.93
合计|102,752,274.82|224,069,454.93
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|37,479,188.92|189,829,354.70|192,700,998.65|34,607,544.97
二、离职后福利-设定提存计划||6,788,824.65|6,788,824.65|
三、辞退福利||144,387.79|144,387.79|
四、一年内到期的其他福||||
利||||
合计|37,479,188.92|196,762,567.14|199,634,211.09|34,607,544.97
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|37,469,863.92|172,091,735.82|174,954,054.77|34,607,544.97
二、职工福利费||6,126,155.72|6,126,155.72|
三、社会保险费||3,775,041.01|3,775,041.01|
其中:医疗保险费||3,460,515.44|3,460,515.44|
工伤保险费||168,732.35|168,732.35|
生育保险费||145,793.22|145,793.22|
四、住房公积金|9,325.00|78,364,22.15|7,845,747.15|
五、工会经费和职工教育经费||||
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|37,479,188.92|189,829,354.70|192,700,998.65|34,607,544.97
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||6,541,842.91|6,541,842.91|
2、失业保险费||246,981.74|246,981.74|
3、企业年金缴费||||
合计||6,788,824.65|6,788,824.65|
项目|期末余额|期初余额
增值税|4,010,541.63|1,808,809.66
消费税||
营业税||
企业所得税|1,279,556.08|18,494,096.43
个人所得税|520,748.04|1,062,202.00
城市维护建设税|642,957.12|698,943.86
教育费附加|276,454.96|299,547.40
地方教育附加|182,800.18|199,698.24
印花税|57,627.11|103,510.50
房产税||12,120.00
土地使用税|272.00|272.00
合计|6,970,957.12|22,679,200.09
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利|39,841.45|
其他应付款|1,100,628.08|3,887,560.95
合计|1,140,469.53|3,887,560.95
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|39,841.45|0.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利||
优先股\永续债股利-XXX||
优先股\永续债股利-XXX||
应付股利-XXX||
应付股利-XXX||
合计|39,841.45|0.00
项目|期末余额|期初余额
押金保证金|139,186.00|57,000.00
应付费用类款项|961,442.08|3,830,560.95
合计|1,100,628.08|3,887,560.95
项目|期末余额|期初余额
1 年内到期的长期借款||
1 年内到期的应付债券||
1 年内到期的长期应付款||
1 年内到期的租赁负债|9,243,716.00|12,205,368.86
合计|9,243,716.00|12,205,368.86
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
预收货款税费|13,357,795.57|29,129,029.09
合计|13,357,795.57|29,129,029.09
项目|期末余额|期初余额
房屋租赁|3,792,069.32|3,008,174.28
合计|3,792,069.32|3,008,174.28
项目|期初余额|期末余额|形成原因
对外提供担保|||
未决诉讼|||
产品质量保证|4,793,874.29|493,737.62|预计产品售后费用
重组义务|||
待执行的亏损合同|||
应付退货款|||
其他|||
合计|4,793,874.29|493,737.62|/
其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:详见本财务报表“第十节、五、35.预计负债”之说明。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|7,643,499.77|1,370,000.00|1,331,775.95|7,681,723.82|取得与资产相关的政府补助
合计|7,643,499.77|1,370,000.00|1,331,775.95|7,681,723.82|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
固晶机自动化设备产线技术装备提升|316,730.87|||70,384.56||246,346.31|与资产相关
自动化 LED生产设备的技术改造|538,154.80|||107,628.84||430,525.96|与资产相关
固晶机技术装备及管理智能化提升项目|1,160,912.83|||232,087.92||928,824.91|与资产相关
全自动上下料高速固晶机生产线智能化改造项目1|593,541.73|||92,499.96||501,041.77|与资产相关
全自动上下料高速固晶机生产线智能化改造项|1,230,326.10|||191,739.12||1,038,586.98|与资产相关
目2|||||||
全自动上下料高速固晶机生产线智能化改造项目3|3,803,833.44|||585,205.08||3,218,628.36|与资产相关
全自动 LED固晶机智能产技术改造提升||330,000.00||22,000.00||308,000.00|与资产相关
重2021N092高速高精度半导体芯片固晶机关键技术研发||540,000.00||19,546.47||520,453.53|与资产相关
重2022190面向 Mini/Micro LED 的晶圆巨量转移设备关键技术研发||500,000.00||10,684.00||489,316.00|与资产相关
小计|7,643,499.77|1,370,000.00||1,331,775.95||7,681,723.82|
政府补助本期计入当期损益情况详见“第十节、七、84.政府补助”之说明。
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|102,133,600.00||||||102,133,600.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|747,926,722.72||41,806.08|747,884,916.64
其他资本公积||||
合计|747,926,722.72||41,806.08|747,884,916.64
公司于2022 年4 月28 日召开第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意以自有或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股票。截至2022 年12 月31 日已支付34,544,729.11 元回购359,182.00 股,本期资本公积减少41,806.08 元系回购股份产生的交易佣金。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
库存股||34,544,729.11||34,544,729.11
合计||34,544,729.11||34,544,729.11
本期资本溢价变动情况详见本财务报告第十节、七、55、资本公积之说明
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益||||||2,258,581.98||2,258,581.98
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动||||||2,258,581.98||2,258,581.98
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
其他综合收益合计||||||2,258,581.98||2,258,581.98
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他权益工具投资,采用被投资方的报表数据作为公允价值最佳估计。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|38,245,885.13|20,607,064.96||58,852,950.09
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|38,245,885.13|20,607,064.96||58,852,950.09
本期盈余公积增加系根据公司章程规定按母公司当期净利润的10%计提法定盈余公积金所致。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|361,168,978.55|150,769,965.59
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|361,168,978.55|150,769,965.59
加:本期归属于母公司所有者的净利润|204,714,866.35|232,008,883.99
减:提取法定盈余公积|20,607,064.96|21,609,871.03
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||
转作股本的普通股股利||
减:分配股利|51,040,955.00|
期末未分配利润|494,235,824.94|361,168,978.55
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,181,867,790.63|665,971,598.74|1,192,841,603.54|683,244,901.13
其他业务|1,788,090.26|1,160,822.94|3,794,669.80|3,246,426.75
合计|1,183,655,880.89|667,132,421.68|1,196,636,273.34|686,491,327.88
合同分类|合计
商品类型|
固晶机|909,473,974.18
电容器老化测试设备|224,001,681.35
锂电池设备|10,060,177.00
配件及维修费|39,952,162.62
按经营地区分类|
内销|1,099,979,056.56
外销|83,508,938.59
市场或客户类型|
合同类型|
按商品转让的时间分类|
在某一时点确认收入|1,183,487,995.15
按合同期限分类|
按销售渠道分类|
合计|1,183,487,995.15
在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为204,619,509.14 元。
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|3,252,566.80|3,982,781.07
教育费附加|1,393,790.04|1,706,850.48
资源税||
房产税|9,360.00|12,120.00
土地使用税|140,271.80|140,271.80
车船使用税||
印花税|730,391.94|936,181.00
地方教育附加|929,193.34|1,137,900.29
车船税|5,732.56|4,734.68
合计|6,461,306.48|7,920,839.32
项目|本期发生额|上期发生额
售后费用|28,220,897.02|32,012,499.05
职工薪酬|49,960,615.08|39,090,572.45
代理费|7,238,508.33|7,857,659.96
业务招待费|3,312,212.41|3,159,302.68
差旅费|1,635,168.43|1,516,077.71
广告展览费|1,070,785.35|1,497,235.55
配件|1,139,750.94|728,488.80
折旧摊销|423,026.15|384,774.35
其他|972,611.93|673,605.06
合计|93,973,575.64|86,920,215.61
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|19,635,397.46|18,079,913.95
办公、水电费|2,435,633.73|5,398,750.48
折旧摊销|5,208,913.48|3,276,133.17
业务招待费|1,776,509.66|865,641.63
技术服务费|46,454.95|68,628.69
差旅费|655,296.80|686,733.63
中介费|3,947,701.45|6,115,011.26
租赁费|1,631,506.93|1,873,975.30
其他|3,704,755.71|3,078,551.53
合计|39,042,170.17|39,443,339.64
项目|本期发生额|上期发生额
工资薪酬及福利|58,687,509.38|48,729,161.63
折旧及无形资产摊销|3,906,734.06|2,901,512.63
研发领料|20,487,624.33|19,612,623.66
租赁费|1,431,114.26|951,866.93
差旅费|1,550,975.88|1,605,947.54
其他|3,580,397.52|2,698,820.26
合计|89,644,355.43|76,499,932.65
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|16,153,965.54|5,230,594.19
金融机构手续费|417,612.78|418,655.25
汇兑损益|-501,466.28|207,327.03
利息收入|-2,274,557.65|-1,131,675.24
公司票据贴现利息|1,374,714.45|134,987.05
供应商票据贴现利息||-951,188.91
合计|15,170,268.84|3,908,699.37
项目|本期发生额|上期发生额
与资产相关的政府补助[注]|1,331,775.95|1,279,545.48
与收益相关的政府补助[注]|28,640,150.32|23,463,802.38
代扣个人所得税手续费返还|100,040.10|51,204.44
合计|30,071,966.37|24,794,552.30
[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见“第十节、七、84.政府补助”之说明。
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
理财产品产生的投资收益|4,065,882.48|3,089,550.98
应收款项融资贴现损失|-862,600.95|-1,082,041.25
贴现损失||
合计|3,203,281.53|2,007,509.73
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-304,687.50|
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
理财产品|-304,687.50|
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|-304,687.50|
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|-2,857,575.89|763,122.69
应收账款坏账损失|-28,300,398.81|-34,148,788.01
其他应收款坏账损失|182,452.62|-295,771.05
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-30,975,522.08|-33,681,436.37
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-46,279,786.78|-29,036,692.64
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
十三、合同资产减值损失|-570,388.68|216,488.67
十四、商誉减值|-2,616,701.58|
合计|-49,466,877.04|-28,820,203.97
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|23,703.95|369,535.01
合计|23,703.95|369,535.01
无需支付款项|27,256.97|2,342,442.47|27,256.97
赔偿收入|128,814.01|299,679.47|128,814.01
其他|8,093.24|18,029.96|8,093.24
合计|164,164.22|2,660,151.90|164,164.22
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|79,321.87|9,353.82|79,321.87
其中:固定资产处置损失|79,321.87|9,353.82|79,321.87
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|50,000.00|50,000.00|50,000.00
无法收回款项|68,860.00||68,860.00
其他|3,453.69|9,636.05|3,453.69
罚款支出|31,954.22||31,954.22
合计|233,589.78|68,989.87|233,589.78
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|31,372,155.83|42,643,789.25
递延所得税费用|-10,039,879.31|-11,377,629.77
合计|21,332,276.52|31,266,159.48
项目|本期发生额
利润总额|224,714,222.32
按法定/适用税率计算的所得税费用|33,707,133.35
子公司适用不同税率的影响|-370,909.08
调整以前期间所得税的影响|-222,304.09
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|777,747.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|-1,564.43
研发加计扣除的影响|-12,557,827.01
所得税费用|21,332,276.52
项目|期初数|本期发生额||||||期末数
||其他综合收益的税后净额|||||减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益(税后归属于母公司)|
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东||
不能重分类进损益的其他综合收益|||||2,258,581.98|||2,258,581.98
其中:其他权益工具投资公允价值变动|||||2,258,581.98|||2,258,581.98
其他综合收益合计|||||2,258,581.98|||2,258,581.98
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|18,773,385.58|7,773,302.56
往来款项|12,832,810.54|2,653,748.54
票据保证金|43,358,342.93|90,062,371.60
利息收入|2,274,557.65|1,131,675.24
投资性房地产租金|74,285.74|52,000.00
其他|138,621.18|368,913.87
合计|77,452,003.62|102,042,011.81
项目|本期发生额|上期发生额
往来款项|2,018,146.08|7,425,311.87
付现费用|75,510,675.85|73,672,304.60
金融机构手续费|1,792,327.23|418,655.25
票据保证金|61,078,449.71|117,052,361.37
其他|293,529.47|59,636.05
合计|140,693,128.34|198,628,269.14
项目|本期发生额|上期发生额
票据贴现|51,252,000.00|
合计|51,252,000.00|
项目|本期发生额|上期发生额
发行费用|41,806.08|25,189,964.31
租赁费|15,309,438.86|8,979,731.80
回购股票|45,000,000.00|
合计|60,351,244.94|34,169,696.11
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|203,381,945.80|231,446,878.12
加:资产减值准备|80,442,399.12|62,501,640.34
信用减值损失||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|14,489,728.54|9,587,765.81
使用权资产摊销|14,647,197.27|8,661,056.84
无形资产摊销|4,726,592.15|3,558,029.96
长期待摊费用摊销|2,441,446.36|874,281.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-23,703.95|-369,535.01
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|79,321.87|9,353.82
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|304,687.50|
财务费用(收益以“-”号填列)|15,652,499.26|5,572,908.27
投资损失(收益以“-”号填列)|-3,203,281.53|-2,007,509.73
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-9,508,958.83|-9,844,886.90
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-530,920.48|-1,532,742.87
存货的减少(增加以“-”号填列)|-190,784,907.52|-457,905,595.67
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-212,739,619.82|-374,266,281.06
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-192,438,284.69|427,647,136.38
其他||
经营活动产生的现金流量净额|-273,063,858.95|-96,067,500.37
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|301,047,067.74|143,014,086.19
减:现金的期初余额|143,014,086.19|73,592,001.10
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|158,032,981.55|69,422,085.09
项目|期末余额|期初余额
一、现金|301,047,067.74|143,014,086.19
其中:库存现金|46,853.50|9,417.50
可随时用于支付的银行存款|301,000,214.24|143,004,668.69
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
||
||
三、期末现金及现金等价物余额|301,047,067.74|143,014,086.19
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|本期数|上期数
背书转让的商业汇票金额|252,363,481.25|361,446,139.64
其中:支付货款|224,849,506.77|329,422,898.77
支付固定资产等长期资产购置款|27,513,974.48|32,023,240.87
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|40,694,383.94|银行承兑汇票保证金
货币资金|10,428,027.96|存出投资款
应收票据|12,700,013.50|为开具银行承兑汇票提供质押
应收票据|79,241,763.10|已背书贴现未到期不终止确认的应收票据
存货||
固定资产||
无形资产||
应收款项融资|34,247,000.00|已贴现未到期不终止确认的数字化应收账款债权凭证
应收款项融资|14,807,077.62|为开具银行承兑汇票提供质押
合计|192,118,266.12|/
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
与收益相关|11,411,804.84|软件退税|11,411,804.84
与收益相关|5,000,000.00|企业上市补贴|5,000,000.00
与收益相关|2,050,000.00|帅大平报工业企业扩大产能奖励项目补贴|2,050,000.00
与收益相关|1,860,000.00|重2021N092 高速高精度半导体芯片固晶机关键技术研发|1,860,000.00
与收益相关|1,560,000.00|新兴产业扶持计划产业链关键环节补贴|1,560,000.00
与收益相关|1,500,000.00|2022 年改制上市培育项目补贴|1,500,000.00
与收益相关|900,000.00|2022 年高新技术企业培育资助|900,000.00
与收益相关|626,875.00|一次性留工培训补贴|626,875.00
与收益相关|574,100.00|研发投入补贴|574,100.00
与收益相关|550,000.00|2022 年首台(套)重大技术装备扶持计划补贴|550,000.00
与收益相关|528,821.58|重20200021 高精密全自动半导体芯片多维引线键合设备研发项目|528,821.58
与收益相关|500,000.00|知识产权优势补贴|500,000.00
与收益相关|500,000.00|重2022190 面向Mini/Micro LED 的晶圆巨量转移设备关键技术研发|500,000.00
与收益相关|300,000.00|高新技术企业成长奖励项目补贴|300,000.00
与收益相关|269,924.32|稳岗补贴|269,924.32
与收益相关|220,000.00|中山翠享新区实现经济加速度若干政策等三项政策补贴|220,000.00
与收益相关|70,500.00|扩岗补贴|70,500.00
与收益相关|56,306.00|2022 年企业国内市场开拓补贴|56,306.00
与收益相关|24,600.00|工业助企纾困项目补贴|24,600.00
与收益相关|11,500.00|新春暖企九条新员工补贴|11,500.00
与收益相关|10,000.00|新春暖企政策制造业企业奖|10,000.00
与收益相关|115,718.58|其他|115,718.58
与资产相关|246,346.31|固晶机自动化设备产线技术装备提升|70,384.56
与资产相关|430,525.96|自动化LED 生产设备的技术改造|107,628.84
与资产相关|928,824.91|固晶机技术装备及管理智能化提升项目|232,087.92
与资产相关|501,041.77|全自动上下料高速固晶机生产线智能化改造项目1|92,499.96
与资产相关|1,038,586.98|全自动上下料高速固晶机生产线智能化改造项目2|191,739.12
与资产相关|3,218,628.36|全自动上下料高速固晶机生产线智能化改造项目3|585,205.08
与资产相关|308,000.00|全自动LED 固晶机智能产技术改造提升|22,000.00
与资产相关|520,453.53|重2021N092 高速高精度半导体芯片固晶机关键技术研发|19,546.47
与资产相关|489,316.00|重2022190 面向Mini/Micro LED 的晶圆巨量转移设备关键技术研发|10,684.00
合计|36,321,874.14||29,971,926.27
(3).财政贴息
项目|期初递延收益|本期新增|本期结转|期末递延收益|本期结转列报项目|说明
贷款贴息支持||75,000.0|75,000.00||财务费用|
小计||75,000.0|75,000.00|||
说明:本期计入当期损益的政府补助金额为30,046,926.27 元。其他说明: