TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
业务费|4,497,678.93|8,290,513.58
办公费|2,344,788.24|2,836,009.53
会议费|32,738.53|263,462.21
水电费|4,671,682.69|4,748,825.11
汽车费用|717,895.75|1,308,396.69
物管费|3,332,629.53|5,636,490.29
员工持股计划||60,820,000.00
其他|17,260,092.68|10,485,274.86
合计|216,753,614.06|267,089,537.84
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|41,021,654.38|80,297,370.23
直接材料|59,249,585.00|138,149,335.39
折旧与摊销|2,429,637.23|6,765,448.88
使用权资产折旧|9,111,630.72|11,436,644.10
差旅费|23,376.33|221,016.53
租赁费|27,000.00|619,247.73
会议费|9,492.89|141,316.55
其他|374,093.80|1,412,125.35
合计|112,246,470.35|239,042,504.76
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|439,225,702.65|303,261,172.46
利息收入|-9,034,064.57|-24,075,796.54
利息资本化金额||-16,104,944.38
汇兑损益|-3,822,009.53|3,847,389.37
手续费及其他|7,138,206.71|37,574,975.24
合计|433,507,835.26|304,502,796.15
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
与收益相关的政府补助|3,005,377.68|6,894,779.90
代扣个人所得税手续费返还|187,581.11|17,199.75
其他||
合计|3,192,958.79|6,911,979.65
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-1,340,418.39|2,487,588.06
处置长期股权投资产生的投资收益|-2,275,479.75|13,157,007.22
交易性金融资产在持有期间的投资收益||15,772.48
债务重组收益|4,571,238.64|
短期理财收益||1,488,756.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认损益||-21,171,104.58
合计|955,340.50|-4,021,980.04
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-78,537,252.81|-124,923,071.28
合计|-78,537,252.81|-124,923,071.28
项目|本期发生额|上期发生额
坏账损失|-2,781,702,567.43|-4,106,064,757.22
合计|-2,781,702,567.43|-4,106,064,757.22
项目|本期发生额|上期发生额
四、投资性房地产减值损失|-12,489,901.82|
十一、商誉减值损失|-53,562,987.03|-92,228,366.85
十二、合同资产减值损失|-230,162,615.98|-1,138,291,449.03
合计|-296,215,504.83|-1,230,519,815.88
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|-104,814.95|-128,648.47
其他非流动资产处置收益|-4,684,347.12|
合计|-4,789,162.07|-128,648.47
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得|9,911.51|149,300.60|9,911.51
违约金|5,099,714.84||5,099,714.84
其他|443,494.89|923,386.22|443,494.89
合计|5,553,121.24|1,072,686.82|5,553,121.24
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|60,000.00|126,000.00|60,000.00
非流动资产毁损报废损失|325,113.87|181,162.38|325,113.87
违约金|35,834,922.94|40,766,981.03|35,834,922.94
滞纳金及赔款支出|6,085,816.48|4,164,081.97|6,085,816.48
担保损失|||
劳动仲裁经济补偿金|4,000,000.00||4,000,000.00
其他|42,916.82|87,876.82|42,916.82
合计|46,348,770.11|45,326,102.20|46,348,770.11
注:1、天籁之梦项目工期逾期违约金23,696,216.18 元;终审判决文书号:(2022)浙民中87号,终审判决结果:判定深圳广田集团股份有限公司承担浙江天籁之梦酒店管理有限公司延误工期违约金等合计金额为23,696,216.18 元.
2、向渤海国际信托股份有限公司借款,到期未归还产生违约金3,902,500.00 元
3、向深圳市立行建筑工程劳务有限公司借款,到期未归还产生违约金3,000,000.00 元
4、开封市世纪商砼有限公司开封恒大童世界项目首期30-1、30-2地块主体违约金3,396,035.28 元;终审判决文号:(2021)豫0291 民初4572 号,终审判决结果:判定广田建设工程有限公司承担开封市世纪商砼有限公司违约金等合计金额为3,396,035.28 元。
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|1,059,324.14|7,123,724.44
递延所得税费用|-99,958,540.56|-305,381,891.07
合计|-98,899,216.42|-298,258,166.63
项目|本期发生额
利润总额|-5,658,601,610.86
按法定/适用税率计算的所得税费用|-848,790,241.64
子公司适用不同税率的影响|-423,375,686.60
调整以前期间所得税的影响|-1,210.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|54,080,991.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-71,095,967.18
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|1,198,421,038.60
研发费用加计扣除|-8,138,140.37
所得税费用|-98,899,216.42
详见附注七、40之说明。
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|9,034,064.57|24,075,796.54
政府补助|3,005,377.68|6,911,979.65
押金、保证金等收款|34,978,980.42|72,297,350.95
往来款及其他|651,132,981.45|409,858,431.49
合计|698,151,404.12|513,143,558.63
项目|本期发生额|上期发生额
付现费用|143,052,213.02|254,497,686.56
往来款|224,694,245.67|215,327,765.05
押金、备用金及保证金|11,616,474.82|6,343,159.81
违约金|34,122,251.46|22,790,344.58
其他|10,678,859.31|4,377,958.79
合计|424,164,044.28|503,336,914.79
项目|本期发生额|上期发生额
收回理财产品、定期本金及收益||101,578,082.19
合计||101,578,082.19
项目|本期发生额|上期发生额
购买理财产品、定期支出||100,000,000.00
处置子公司及其他营业单位减少的现金净额||139,572.79
合计||100,139,572.79
项目|本期发生额|上期发生额
收到退回的票据及借款保证金||52,500,000.00
取得非金融机构借款|654,180,000.00|490,000,000.00
合计|654,180,000.00|542,500,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
支付的票据及借款保证金||205,000,000.00
偿还租赁负债本息|3,388,937.71|25,525,035.15
发生筹资费用所支付的现金||62,136.99
归还非金融机构借款|30,000,000.00|
合计|33,388,937.71|230,587,172.14
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|-5,559,702,394.44|-5,690,374,248.12
加:资产减值准备|3,077,918,072.26|5,336,584,573.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|50,094,944.11|35,891,559.21
使用权资产折旧|26,045,288.16|26,045,288.11
无形资产摊销|34,168,902.94|32,890,607.35
长期待摊费用摊销|17,031,470.85|16,714,034.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|4,789,162.07|128,648.47
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|315,202.36|31,861.78
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|78,537,252.81|124,923,071.28
财务费用(收益以“-”号填列)|439,225,702.65|242,555,428.81
投资损失(收益以“-”号填列)|-955,340.50|4,021,980.04
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-99,958,540.56|-305,381,891.07
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|0.00|
存货的减少(增加以“-”号填列)|230,978,863.85|63,799,059.96
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|1,904,253,136.07|1,424,722,332.43
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-1,346,641,922.35|-2,286,679,738.79
其他|243,557,600.02|69,331,070.99
经营活动产生的现金流量净额|-900,342,599.70|-904,796,362.24
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|74,769,185.41|181,505,138.24
减:现金的期初余额|181,505,138.24|1,409,214,922.24
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-106,735,952.83|-1,227,709,784.00
项目|期末余额|期初余额
一、现金|74,769,185.41|181,505,138.24
其中:库存现金|1,813,734.84|3,786,791.95
可随时用于支付的银行存款|72,955,450.57|177,718,346.29
三、期末现金及现金等价物余额|74,769,185.41|181,505,138.24
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|628,647,069.45|质押、法院冻结等
固定资产|913,266,497.05|抵押借款
无形资产|541,986,000.00|抵押借款
交易性金融资产|5,000,000.00|借款保证金
应收账款|1,086,211,737.02|质押借款
合计|3,175,111,303.52|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|509,429.06|6.9646|3,547,969.64
欧元|||
港币|8,469.09|0.8933|7,565.44
澳门币|964.51|0.8667|835.94
林吉特|477,416.46|1.5772|752,981.24
卢布|18,243,596.40|0.0942|1,718,546.78
澳大利亚元|0.05|4.7138|0.24
应收账款|||
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
林吉特|1,978,980.75|1.5772|3,121,248.44
长期借款|||
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
合同资产|||
其中:美元|1,541,533.86|6.9646|10,736,166.72
林吉特|5,353,645.02|1.5772|8,443,768.93
卢布|233,685,931.30|0.0942|22,013,214.73
其他应收款|||
其中:美元|87,241.96|6.9646|607,605.35
林吉特|75,163.66|1.5772|118,548.12
卢布|62,322,889.56|0.0942|5,870,816.20
澳门币|1,928,089.18|0.8667|1,671,074.89
应付账款|||
其中:美元|1,807,196.19|6.9646|12,586,398.58
林吉特|8,332,653.69|1.5772|13,142,261.40
卢布|292,463,715.89|0.0942|27,550,082.04
澳门币|973,373.73|0.8667|843,623.01
其他应付款|||
其中:美元|92,022.23|6.9646|640,898.02
林吉特|477.65|1.5772|753.35
卢布|14,452,248.09|0.0942|1,361,401.77
澳门币|31,220.00|0.8667|27,058.37
本公司之全资子公司广田海外集团有限公司(以下简称广田海外),位于中国香港,系集团层面境外股权投资平台,主要的经营业务、业务发生与国内相关,因此确定人民币为其记账本位币。
本公司之子公司广田海外之全资子公司广田俄罗斯有限责任公司,注册于俄罗斯莫斯科,根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定卢布为其记账本位币。
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
深圳市2022年高新技术企业培育资助|500,000.00|其他收益|500,000.00
深圳市宝安区工业企业稳增长奖励|480,780.00|其他收益|480,780.00
深圳宝安区科技创新局研发投入补贴|342,000.00|其他收益|342,000.00
深圳市宝安区工业和信息化局深圳市工业企业消杀支出补贴|10,000.00|其他收益|10,000.00
深圳市宝安区工业和信息化局2022年省级专精特新企业奖励|200,000.00|其他收益|200,000.00
合作处-2021年度中央外经贸发展专项资金(对外合作资助事项地方配套)|180,000.00|其他收益|180,000.00
2021年区第五次产业转型升级专项资金(专利权人扶持项目)|23,200.00|其他收益|23,200.00
建筑业建设项目补贴支持|104,000.00|其他收益|104,000.00
拨付2021年度深圳标准领域|41,145.00|其他收益|41,145.00
企业稳增长奖励资金|200,000.00|其他收益|200,000.00
稳岗补贴|818,765.48|其他收益|818,765.48
其他|105,487.20|其他收益|105,487.20
小计|3,005,377.68||
64、金融资产转移
(1) 已转移但未整体终止确认的金融资产
本年,本公司向供应商背书转让商业汇票,本公司认为,其中账面价值人民币5,711.01 万元(2021年12 月31 日:39,535.49 万元)应收票据于背书时并未转移与应收票据有关的绝大部分风险和报酬,不符合金融资产终止确认条件,本公司继续全额确认应收票据的账面金额,因背书转让而继续涉入负债确认为其他流动负债。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
深圳市广田幕墙有限公司|深圳|深圳|建筑幕墙|100.00%||设立
深圳市广田建筑装饰设计研究院|深圳|深圳|装饰设计|100.00%||设立
深圳广田智能科技有限公司|深圳|深圳|智能家居|41.00%||设立
深圳市广融工程产业基金管理有限公司|深圳|深圳|产业基金运营|100.00%||设立
成都市广田华南装饰工程有限公司|西南地区|成都|建筑装饰|51.00%||非同一控制下企业合并
深圳广田方特科建集团有限公司|华南地区|深圳|建筑幕墙|51.00%||非同一控制下企业合并
南京广田柏森实业有限责任公司|华东地区|南京|建筑装饰|70.00%||非同一控制下企业合并
深圳广田生态环境有限公司|华南地区|深圳|园林|99.00%|1.00%|非同一控制下企业合并
广田装饰集团(澳门)有限公司|澳门|澳门|建筑装饰|99.00%||设立
广田海外集团有限公司|境外|香港|建筑装饰|100.00%||设立
深圳广田定制精装设计工程有限公司|深圳|深圳|建筑装饰|99.00%|1.00%|设立
深圳市泰达投资发展有限公司|华南地区|泉州|建筑业|99.00%|1.00%|非同一控制下企业合并
深圳广田供应链管理有限公司|深圳|深圳|商业|100.00%||设立
深圳市广融实业发展有限公司|深圳|深圳|金融业|100.00%||设立
深圳市明弘股权投资合伙企业(有限合伙)|深圳|深圳|投资|90.09%||设立
深圳广维科技服务有限公司|深圳|深圳|智能家居|100.00%||设立
深圳广实投资有限公司|深圳|深圳|投资|100.00%||设立
本公司系子公司深圳广田智能科技有限公司第一大股东,对该公司拥有实际控制权。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
成都市广田华南装饰工程有限公司|49.00%|-47,657,283.87||-70,728,728.94
深圳广田方特科建集团有限公司|49.00%|-62,941,181.84||34,866,381.25
南京广田柏森实业有限责任公司|30.00%|-121,641,944.42||-186,336,407.27
深圳广田智能科技有限公司|59.00%|-15,556,099.66||-21,319,378.54
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
成都市广田华南装饰工程有限公司|123,500,900.14|896,125.30|124,397,025.44|268,285,615.00|455,755.22|268,741,370.22|199,179,380.39|36,690,120.09|235,869,500.48|282,954,082.26||282,954,082.26
深圳广田方特科建集团有限公司|848,261,823.68|184,772,515.01|1,033,034,338.69|950,499,202.49|11,379,256.10|961,878,458.59|1,254,383,931.28|168,305,549.77|1,422,689,481.05|1,209,105,142.73|13,977,066.70|1,223,082,209.43
南京广田柏森实业|444,350,077.38|13,728,765.47|458,078,842.85|1,079,200,200.41||1,079,200,200.41|829,889,959.63|66,518,668.21|896,408,627.84|1,112,056,837.32||1,112,056,837.32
有限责任公司||||||||||||
深圳广田智能科技有限公司|95,981,135.83|58,996,963.05|154,978,098.88|191,112,638.77||191,112,638.77|108,617,716.19|88,178,638.90|196,796,355.09|206,564,624.37||206,564,624.37
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
成都市广田华南装饰工程有限公司|116,615,662.66|-97,259,763.00|-97,259,763.00|-4,591,064.26|65,219,829.76|-67,198,265.82|-69,934,465.34|-47,353,894.70
深圳广田方特科建集团有限公司|370,144,627.44|-128,451,391.52|-128,451,391.52|2,611,965.94|1,140,517,240.47|28,338,057.44|28,131,864.44|263,474,118.40
南京广田柏森实业有限责任公司|83,645,457.92|-405,473,148.08|-405,473,148.08|10,250,150.17|244,100,102.43|-290,103,898.42|-296,533,282.03|143,453,780.30
深圳广田智能科技有限公司|22,748,836.28|-26,366,270.61|-26,366,270.61|491,450.47|63,010,628.67|-2,125,018.04|-2,125,018.04|10,280,612.86
2022 年4 月27 日,公司将持有子公司成都市广田华南装饰工程有限公司9%的股权转让给成都
市广田华南企业管理咨询合伙企业(有限合伙),转让价格575,829.00 元。本次转让价格系公司、成都市广田华南企业管理咨询合伙企业(有限合伙)参照成都市广田华南装饰工程有限公司基准日(2021年09 月30 日)的资产评估报告的评估结果协商确定。根据评估报告,截止评估基准日2021 年9 月30日,公司委托评估的成都市广田华南装饰工程有限公司股东全部权益评估值为6,398,100.00元。
|成都市广田华南装饰工程有限公司
购买成本/处置对价|575,829.00
--现金|575,829.00
--非现金资产的公允价值|
|
购买成本/处置对价合计|575,829.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额|-4,237,612.36
差额|4,813,441.36
其中:调整资本公积|4,813,441.36
调整盈余公积|
调整未分配利润|
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
上海友迪斯数字识别系统股份有限公司|上海市|上海市|科技推广和应用服务|23.90%||权益法
深圳市广田云投资有限公司|深圳市|深圳市|建筑装饰|20.00%||权益法
深圳广田家科技有限公司|深圳市|深圳市|零售|25.00%||权益法
晋能广田(朔州)新型建材有限公司|山西|山西|废弃资源综合利用|30.00%||权益法
设界科技(深圳)有限公司|深圳市|深圳市|设计|15.00%||权益法
设界科技(深圳)有限公司(以下简称设界科技)董事长为本公司委派,本公司对设界科技经营决策具有重大影响。
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
合营企业:||
下列各项按持股比例计算的合计数||
联营企业:||
投资账面价值合计|17,868,696.70|21,484,594.84
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-6,131,745.92|10,647,779.65
--综合收益总额|-6,131,745.92|10,647,779.65
3、信用风险敞口及信用风险集中度
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2022 年12 月31 日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收款项的68.61%源于余额前五名客户。本公司对应收款项余额未持有任何担保物或其他信用增级。
为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支,截至2022 年12 月31 日,本公司尚未使用的银行授信额度为人民币0 元。
项目|年末余额||||
|账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|3年以上
银行借款|6,256,050,573.87|6,950,280,780.06|5,893,598,241.93|1,056,682,538.13|
应付票据|1,143,276,174.59|1,143,276,174.59|1,143,276,174.59||
应付账款|5,676,600,754.95|5,676,600,754.95|5,676,600,754.95||
其他应付款|1,520,140,019.76|1,520,140,019.76|1,520,140,019.76||
小计|14,596,067,523.17|15,290,297,729.36|14,233,615,191.23|1,056,682,538.13|
项目|年初余额|||||
|账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|3年以上|
银行借款|4,232,891,475.24|4,489,977,270.25|3,293,024,582.89|493,995,382.78|702,957,304.58|
应付票据|1,953,613,864.00|1,953,613,864.00|1,953,613,864.00|||
应付账款|6,749,017,064.78|6,749,017,064.78|6,749,017,064.78|||
其他应付款|1,052,295,128.43|1,052,295,128.43|1,052,295,128.43|||
小计|13,987,817,532.45|14,244,903,327.46|13,047,950,640.10|493,995,382.78|702,957,304.58|
截至2022 年12 月31 日,本公司以浮动利率计息的银行借款人民币794,750,000.00 元(2021 年12月31 日:人民币794,750,000.00 元),在其他变量不变的假设下,假定利率变动50 个基准点,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司主要业务于中国内地经营,且主要活动以人民币计价。因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七、62 之说明。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
(一)交易性金融资产|||5,000,000.00|5,000,000.00
1.以公允价值计量且|||5,000,000.00|5,000,000.00
其变动计入当期损益的金融资产||||
(4)理财产品及信托业保障基金|||5,000,000.00|5,000,000.00
二、其他非流动金融资产||2,750,000.00|55,421,864.37|58,171,864.37
持续以公允价值计量的资产总额||2,750,000.00|60,421,864.37|63,171,864.37
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
广田控股集团有限公司|深圳|投资管理与咨询|1,000,000.00万元|39.71%|39.71%
本企业最终控制方是叶远西。其他说明:
合营或联营企业名称|与本企业关系
上海友迪斯数字识别系统股份有限公司|本公司之联营公司
深圳广田家科技有限公司|本公司之联营公司
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
深圳深九国际物流有限公司|同一实际控制人
深圳朗泓房地产有限公司|最近十二个月内为同一实际控制人
深圳市广田环保涂料有限公司|同一实际控制人
深圳广田物业服务有限公司|同一实际控制人
深圳广田酒店餐饮管理有限公司|同一实际控制人
深圳广田高科新材料有限公司|同一实际控制人
广田置业有限公司|同一实际控制人
深圳市瑞迪投资发展有限公司|高管控制的企业
深圳市广田云软装艺术科技有限公司|联营企业之子公司
深圳璟嘉科技有限公司|高管近亲属控制的企业
深圳广田云万家科技有限公司|最近十二个月内高管担任董事的企业
郭文宁|公司高级管理人员
王宏坤|公司高级管理人员
叶益元|公司高级管理人员
常喜哲|公司高级管理人员
胡明晖|公司高级管理人员
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
广田置业有限公司|采购商品、接受劳务||20,000,000.00|否|751,560.89
深圳市广田环保涂料有限公司|采购商品、接受劳务|1,833,820.05|10,000,000.00|否|0.00
深圳广田物业服务有限公司|采购商品、接受劳务|7,723,198.77|13,000,000.00|否|8,211,946.81
深圳广田酒店餐饮管理有限公司|采购商品、接受劳务|1,181,028.58|3,500,000.00|否|3,161,638.51
深圳广田高科新材料有限公司|采购商品、接受劳务|517,841.39|10,000,000.00|否|31,761,093.50
深圳广田云万家科技有限公司|采购商品、接受劳务|0.00||否|555,179.38
上海友迪斯数字识别系统股份有限公司|采购商品、接受劳务|10,880.00||否|269,690.50
深圳市广田云软装艺术科技有限公司|采购商品、接受劳务|26,407,410.04||否|0.00
深圳深九国际物流有限公司|采购商品、接受劳务|||否|81,320.00
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
深圳朗泓房地产有限公司|销售商品、提供劳务|2,070,751.32|0.00
深圳深九国际物流有限公司|销售商品、提供劳务|100,288,764.47|28,225,425.53
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
广田控股集团有限公司|房屋建筑物|1,784,226.00|141,605.24
深圳广田云万家科技有限公司|房屋建筑物|2,845,317.25|3,088,154.27
深圳市广田云软装艺术科技有限公司|房屋建筑物|0.00|56,899.59
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
深圳广田高科新材料有限公司|房屋建筑物|382,798.96|1,035,034.20||||||||
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
广田控股集团有限公司|66,000,000.00|2021年06月11日|2025年08月28日|否
广田控股集团有限公司|389,122,935.31|2021年10月28日|2024年07月06日|否
广田控股集团有限公司|126,408,224.08|2022年03月09日|2025年10月10日|否
广田控股集团有限公司等|519,848,365.66|2022年04月13日|2025年10月22日|否
广田控股集团有限公司等|378,984,095.78|2022年01月21日|2026年03月16日|否
广田控股集团有限公司等|496,823,863.19|2022年01月26日|2028年01月29日|否
广田控股集团有限公司|389,731,106.12|2021年12月28日|2026年01月22日|否
广田控股集团有限公司|64,291,147.77|2022年01月07日|2027年05月01日|否
广田控股集团有限公司等|795,008,222.17|2022年03月07日|2027年06月25日|否
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆入||||
广田控股集团有限公司|100,000,000.00|2022年01月28日|2023年01月28日|利息6%
广田控股集团有限公司|60,000,000.00|2022年01月29日|2023年01月29日|利息6%
广田控股集团有限公司|55,000,000.00|2022年04月27日|2023年04月27日|利息6%
广田控股集团有限公司|28,000,000.00|2022年04月28日|2023年04月28日|利息6%
广田控股集团有限公司|30,000,000.00|2022年04月29日|2023年04月29日|利息6%
广田控股集团有限公司|10,000,000.00|2022年05月07日|2023年05月07日|利息6%
广田控股集团有限公司|5,000,000.00|2022年05月17日|2023年05月17日|利息6%
广田控股集团有限公司|10,000,000.00|2022年05月19日|2023年05月19日|利息6%
广田控股集团有限公司|2,180,000.00|2022年05月20日|2023年05月20日|利息6%
拆出||||
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
广田控股集团有限公司|债权转让|640,260,340.39|0.00
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|12,164,700.00|11,638,400.00
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|||||
|深圳朗泓房地产有限公司|6,023,494.65|5,427,458.25|4,750,083.85|4,401,706.97
|深圳深九国际物流有限公司|37,885,860.13|24,511,886.49|7,434,638.83|1,383,225.94
|深圳广田高科新材料有限公司|394,446.44|394,446.44|2,267,316.55|2,267,316.55
|深圳广田物业服务有限公司|98,477.92|4,923.90|100,432.92|5,021.65
|深圳广田云万家科技有限公司|38,296.00|28,321.54|38,296.00|26,303.82
小计||44,440,575.14|30,367,036.62|14,590,768.15|8,083,574.93
合同资产|||||
|深圳朗泓房地产有限公司|789,467.65|305,458.05|1,411,531.91|93,833.36
|深圳深九国际物流有限公司|55,893,594.77|21,235,091.13|8,965,332.01|129,878.49
小计||56,683,062.42|21,540,549.18|10,376,863.92|223,711.85
预付款项|||||
|上海友迪斯数字识别系统股份有限公司|36,728.72||36,728.72|
|深圳市广田云软装艺术科技有限公司|||526,668.94|
|深圳市广田环保涂料有限公司|||588,167.09|
|深圳广田高科新材料有限公司|439,852.60||1,247,255.50|
小计||476,581.32|0.00|2,398,820.25|0.00
其他应收款|||||
|深圳广田高科新材料有限公司|64,554.30|2,385.54|64,554.30|1,185.54
|深圳市瑞迪投资发展有限公司|9,000,000.00|7,200,000.00|9,000,000.00|4,500,000.00
|深圳广田云万家|180,063.85|9,003.19|264,846.00|13,242.30
|科技有限公司||||
|深圳璟嘉科技有限公司|70,600.00|3,530.00|0.00|0.00
小计||9,315,218.15|7,214,918.73|9,329,400.30|4,514,427.84
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|||
|深圳广田高科新材料有限公司|17,958,941.77|22,227,298.26
|深圳市广田环保涂料有限公司|4,335,207.61|636,149.89
|广田置业有限公司|6,890,117.45|6,890,117.45
|深圳广田物业服务有限公司|433,413.83|200.00
|深圳广田云万家科技有限公司|300,000.00|300,000.00
|深圳市广田云软装艺术科技有限公司|20,628,108.22|
|上海友迪斯数字识别系统股份有限公司|186,485.44|258,453.34
|深圳广田酒店餐饮管理有限公司|1,324.00|8,645.40
小计||50,733,598.32|30,320,864.34
合同负债|||
|深圳广田物业服务有限公司|0.00|7,213.41
|深圳深九国际物流有限公司|444,576.95|11,137,182.22
|深圳广田家科技有限公司|10,910.00|10,910.00
小计||455,486.95|11,155,305.63
应付票据|||
|深圳广田高科新材料有限公司|8,645,241.21|
|深圳市广田环保涂料有限公司|3,979,663.81|
小计||12,624,905.02|
其他应付款|||
|深圳市广田环保涂料有限公司|81,833.50|80,000.00
|广田控股集团有限公司|173,911,286.05|516,276,568.01
|深圳朗泓房地产有限公司|2,000.00|2,000.00
|深圳市广田云软装艺术科技有限公司|282,512.41|282,512.41
|上海友迪斯数字识别系统股份有限公司|42,548.80|
|郭文宁|14,666.60|
|王宏坤|2,722.00|
|叶益元|7,115.17|
|常喜哲|658,544.46|
|胡明晖|64,369.00|
小计||175,067,597.99|516,641,080.42
截至2022年12 月31 日,本集团无需要披露的重大承诺事项
1、预计负债涉及的诉讼或仲裁
(1)截至2022 年12 月31 日公司已收到38 起劳动仲裁,涉案总金额为800.00 万元,预计败诉概率超过50%涉案补偿金额为400.00万元。
(5)佛山市思创建筑装饰材料有限公司2022 年买卖合同纠纷起诉公司,目前该诉讼已经法院一审判决,本公司预计与该项诉讼涉及的利息及其他费用损失为人民币99,627.00 元。
2、重大未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
(1) 新余市南英建筑工程有限公司与公司于2017 年间签订了《广田大厦基坑支护及土方工程施工合同》、《广田大厦项目桩基础和土方工程合同》。新余市南英建筑工程有限公司按合同约定完成各项施工内容,且经验收合格后均已向公司完成移交。但公司至今尚拖欠新余市南英建筑工程有限公司工程款31,393,044.74 元,故新余市南英建筑工程有限公司向深圳市罗湖区人民法院提起诉讼,要求公司支付工程款及逾期未付利息,该案已于2022年9 月立案,截止2022年12 月31 日,案件仍在审理中。
(2)中山市创荣实业投资有限公司与公司于2021 年4 月23 日签署了《环球金融大厦及地下车库(副楼)工程幕墙装修工程施工合同》。该工程合同暂定总价为60,326,060.12 元,约定于2021 年6月21日开始开工,于2022 年4月5 日完工。签署施工合同后,中山市创荣实业投资有限公司于2021 年5 月26 日向公司支付了预付款6,030,000.00 元。但公司负责的幕墙工程一直没有实质性的施工成果。因此,
中山市创荣实业投资有限公司将公司起诉至中山市第一人民法院,要求公司返还预付款6,030,000.00 元,并支付违约金18,097,818.00元。截止2022 年12 月31 日,案件仍在审理中。
(3)公司于2022 年6月收到山东省东营经济技术开发区人民法院送达的传票,原告叶远航因与公司就2016 年-2018 年间东营市东营区黄河生态城小区多幢楼层的装修工程与公司发生纠纷,要求公司支付工程款21,026,965.74 元及逾期利息3,417,604.06 元。截止2022 年12月31 日,案件仍在审理中。
(4)公司于2022 年9月收到江苏省南京市秦淮区人民法院送达的传票,原告王砚、南京凯翎会展业有限公司因与公司子公司南京广田柏森事业有限责任公司就金陵大报恩寺遗址公园及配套建设项目(遗址公园) 博物馆(2 号建筑) 北区装饰布展工程一标段施工项目发生了建筑工程合同纠纷。王砚、南京
凯翎会展业有限公司要求南京广田柏森事业有限责任公司支付相关工程款25,776,444.63 元及逾期利息。截止2022年12 月31 日,案件仍在审理中。
(5)2022 年12 月,南京广田柏森事业有限责任公司收到南京市鼓楼区人民法院送达的传票,江苏容赞劳务有限公司因与广田柏森票据追索权纠纷一案提起诉讼。2022 年6 月广田柏森作为出票人,向江苏容赞劳务有限公司交付40 张转账支票,收款人为江苏容赞劳务有限公司,总金额11,921,494.44元。因广田柏森账户可用资金不足,被付款行拒付。截止2022年12 月31 日,案件仍在审理中。
(6)2022 年7 月,广田建设收到湛江市中级人民法院寄送的《传票》,深圳市五道投资有限公司起诉广田建设等票据纠纷一案在上述法院开庭审理。广田建设作为商业承兑汇票票据背书人,被深圳市五道投资有限公司要求连带支付票据款本金11,007,000 元及利息。截止2022 年12 月31 日,案件仍在审理中。
3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注十二之说明。
4、其他或有事项
保函种类|保函金额
履约保函|182,374,667.71
预付款保函|80,396,352.49
工资保障保函|21,039,000.00
投标保函|5,627,892.58
合计|289,437,912.78
1、截止2023 年3 月24 日,本公司的子公司深圳市明弘股权投资合伙企业(有限合伙)(“明弘基金”)托管户余额为4,673,548.58 元。经明弘基金合伙人一致同意决议,明弘基金托管户预留的少量金额(暂计73,548.58 元)用于明弘基金清算,剩余的全部金额4,600,000.00 元将全部划给本公司,深圳市鼎心资本管理有限公司不参与余额分配,分配完成后明弘基金即启动终止与清算、注销程序。截止审计报告批准报出日,明弘基金正在办理注销手续。
2、预重整事项,详见本附注十六其他重要事项之预重整事项。
3、重大诉讼事项
(1)2021 年4 月,公司与海南银行签订《电子商票保贴业务合作协议》,约定海南银行为公司及其授权的贴现申请人提供电子商业承兑汇票保证贴现业务。
2021 年6 月4 日至2021 年10 月22 日期间,海南银行与公司商票持有人签订了《电子商业汇票贴现合同》,并为其持有的13张公司商票办理了贴现业务,商票总金额为6,150.00 万元。
上述电子商业汇票的出票人为公司,并由公司进行承兑。因公司资金紧张,未能按期兑付上述商票。鉴于上述情况,海南银行向海南省海口市龙华区人民法院提起民事诉讼,要求公司支付商票本金
6,150.00 万元及利息。公司于2023 年1 月收到海南省海口市龙华区人民法院送达的《传票》【(2022)琼0106 民初13327 号】。
截至财务报告报出日,案件正在审理中,法院尚未进行判决。
(2)2021 年6 月18 日,中信银行与公司签订《综合授信合同》,约定中信银行向公司提供综合授信额度4 亿元。2021 年6 月28 日,中信银行与公司签订了《综合授信合同》项下的具体业务合同《中信银行电子银行承兑汇票承兑协议》。
根据上述合同约定,中信银行为公司开具四张银行承兑汇票金额共计22,850.00 万元并已兑付,但公司未能依约将应付的票款足额交存中信银行,构成违约。公司尚欠付中信银行垫付的银行承兑汇票票款本金16,440.00 万元。
鉴于上述情况,中信银行于2023 年2 月8 日向深国仲提起仲裁申请【(2023)深国仲受881 号】,要求裁决公司偿还授信项下银行承兑汇票垫款本金16,440 万及对应的罚息等。
公司已于2023 年4 月26 日收到《裁决书》,公司被裁决向中信银行偿还银行承兑汇票垫款16,440 万元及罚息;补偿中信银行财产保全费0.5 万元、律师费5 万元;仲裁费92.37 万元,由公司承担。
1、控股股东持有公司股份质押、冻结情况
权利受限情形|股份数量(股)|占其所持公司股份比例|占公司总股本比例
质押|765,691,524|99.99%|49.81%
冻结|765,694,098|100.00%|49.81%
轮候冻结|721,543,501|94.23%|46.94%
(1)质押情况说明
经查询中证登系统及控股股东相关函件获知,控股股东及一致行动人的股权质押股数为765,691,524 股,占其所持公司比例的99.99%。质押主要用于其融资增信。质权人为信托、银行、工商企业等,目前控股股东及一致行动人所质押股票已经被法院冻结,对应的债务偿还及相关质押物的处置主要通过协商或司法程序进行。
(2)冻结情况说明
截止审计报告批准报出日,控股股东及一致行动人所持股权已被100%冻结,股权被冻结及轮候冻结主要因金融机构与控股股东债权债务纠纷所致。截止审计报告批准报出日,对应的被冻结股权暂未被采取强制措施。
(3)控股股东及一致行动人目前所持公司股份占公司总股本的49.81%。综合前述情况,若未来质权人行使相关质权或债权人申请司法处置相关冻结股票,将会导致控股股东及其一致行动人持股比例下
降,可能造成公司实际控制权被动变更。公司将持续关注控股股东及其一致行动人股份质押及冻结情况,并按规定做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。
(4)控股股东和实际控制人正积极化解股权质押、冻结风险。公司将及时关注控股股东资信状况、司法程序进展并提醒控股股东采取有效措施以解决质押、冻结风险。请投资者审慎决策,注意投资风险。
2、预重整事项
2022 年5 月30 日,债权人深圳风铭顺金属制品有限公司以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,但具有重整价值为由,向深圳市中级人民法院申请对公司进行重整,并申请启动预重整程序。
2022 年8 月4 日,公司与深圳市特区建工集团有限公司(以下简称“特区建工”)签署了《特区建工与深圳广田集团股份有限公司关于深圳广田集团股份有限公司司法重整之投资意向协议》(以下简称“《投资意向协议》”),特区建工集团及/或其认可主体有意向以潜在重整投资人的身份参与公司重整。
2023 年1 月5 日,深圳市中级人民法院决定对广田集团启动预重整程序并指定广东卓建律师事务所担任广田集团预重整期间的临时管理人。接受深圳市中级人民法院指定之后,临时管理人进行了资产调查、资产评估、开展债权申报和初步审查、指导广田集团制定重整预案以及与债权人进行协商等主要预重整工作。目前预重整程序正在有序推进之中。
3、其他对投资者决策有影响的重要事项
2022 年7 月12 日,公司因主要银行账户被冻结,公司股票交易被实施其他风险警示。
根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》9.3.1 条的相关规定,“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值,或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”的情形,其股票交易将被实施退市风险警示;本公司2022 年12 月31 日归属于公司普通股股东的净资产为-47.72 亿元,符合深圳证券交易所对其股票实施退市风险警示的情形。
本公司将严格按照深圳证券交易所的《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的有关规定,严格履行相关决策程序,及时披露相关信息。
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
按单项计提坏账准备的应收账款|6,381,988,544.16|68.08%|4,876,435,889.24|76.41%|1,505,552,654.92|5,428,140,520.00|67.08%|2,757,920,260.00|50.81%|2,670,220,260.00
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|2,992,533,460.98|31.92%|1,720,009,582.97|57.48%|1,272,523,878.01|2,664,181,880.10|32.92%|1,337,983,828.59|50.22%|1,326,198,051.51
其中:||||||||||
合计|9,374,522,005.14|100.00%|6,596,445,472.21|70.37%|2,778,076,532.93|8,092,322,400.10|100.00%|4,095,904,088.59|50.61%|3,996,418,311.51
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由
中国恒大集团及其附属子公司|6,113,900,590.74|4,707,703,454.86|77.00%|债务违约
遵义道桥建设(集团)有限公司|191,111,038.08|95,555,519.04|50.00%|票据未按期兑付
广安市金福国际大酒店投资有限公司|29,997,425.28|26,197,425.28|87.33%|破产重组
深圳广田智能科技有限公司|240,000.00|240,000.00|100.00%|预计无法收回
广田建设工程有限公司|46,739,490.06|46,739,490.06|100.00%|预计无法收回
合计|6,381,988,544.16|4,876,435,889.24||
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
应收账款——建筑装饰业务组合|2,992,434,983.06|1,720,004,659.07|57.48%
应收账款——工程金融及其他组合|98,477.92|4,923.90|5.00%
合计|2,992,533,460.98|1,720,009,582.97|
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
应收进度款项|1,466,481,628.70|721,794,349.68|49.22%
其中:信用期内|459,644,781.09|31,465,769.00|6.85%
逾期1年以内|187,289,570.83|60,121,110.41|32.10%
逾期1-2年|144,716,804.95|44,540,639.99|30.78%
逾期2-3年|85,569,082.79|27,458,727.18|32.09%
逾期3-4年|58,127,711.39|31,944,492.08|54.96%
逾期4-5年|42,149,788.89|37,279,722.26|88.45%
逾期5年以上|488,983,888.76|488,983,888.76|100.00%
应收结算款项|992,827,511.74|663,440,000.18|66.82%
其中:信用期内|93,674,145.63|10,910,105.02|11.65%
逾期1年以内|254,572,677.77|145,198,327.03|57.04%
逾期1-2年|193,412,615.90|119,480,341.93|61.77%
逾期2-3年|222,564,736.15|161,954,340.67|72.77%
逾期3-4年|11,398,238.42|8,986,001.47|78.84%
逾期4-5年|15,391,682.29|15,097,468.48|98.09%
逾期5年以上|201,813,415.58|201,813,415.58|100.00%
应收质保金款项|533,125,842.62|334,770,309.21|62.79%
其中:信用期内|228,394,140.57|86,972,317.27|38.08%
逾期1年以内|125,254,354.05|79,646,735.34|63.59%
逾期1-2年|13,381,831.23|9,073,244.33|67.80%
逾期2-3年|11,600,341.91|10,045,147.54|86.59%
逾期3-4年|30,738,369.84|27,352,372.82|88.98%
逾期4-5年|27,830,974.06|25,754,660.95|92.54%
逾期5年以上|95,925,830.96|95,925,830.96|100.00%
合计|2,992,434,983.06|1,720,004,659.07|
应收账款——建筑装饰业务组合,采用逾期天数损失率对照表计提坏账准备的应收账款
|账面余额|坏账准备|计提比例
1年以内|98,477.92|4,923.90|5.00%
合计|98,477.92|4,923.90|
账龄|账面余额
1年以内(含1年)|3,919,942,028.87
1至2年|2,698,215,665.94
2至3年|1,152,526,006.60
3年以上|1,603,838,303.73
3至4年|414,915,524.10
4至5年|243,471,090.52
5年以上|945,451,689.11
合计|9,374,522,005.14
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
单项计提坏账准备|2,757,920,260.00|2,755,181,520.86|||-636,665,891.62|4,876,435,889.24
按组合计提坏账准备|1,337,983,828.59|382,025,754.38||||1,720,009,582.97
合计|4,095,904,088.59|3,137,207,275.24|||-636,665,891.62|6,596,445,472.21
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
客户一|191,111,038.08|2.04%|95,555,519.04
客户二|153,350,363.09|1.64%|118,079,779.58
客户三|105,070,542.16|1.12%|80,904,317.45
客户四|103,176,207.86|1.10%|79,445,680.05
客户五|90,217,444.61|0.96%|69,467,432.34
合计|642,925,595.80|6.86%|
项目|期末余额|期初余额
应收股利|21,930,000.00|21,930,000.00
其他应收款|340,910,435.41|1,515,026,507.85
合计|362,840,435.41|1,536,956,507.85
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
应收子公司股利|21,930,000.00|21,930,000.00
合计|21,930,000.00|21,930,000.00
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
应收股利|21,930,000.00|21,930,000.00
押金保证金|74,005,002.85|89,240,709.51
内部往来款|1,555,226,372.37|1,347,011,159.19
往来款(不含内部往来)|46,713,995.06|76,574,353.85
股权转让款|9,000,000.00|9,000,000.00
其他|16,556,041.60|17,823,535.37
合计|1,723,431,411.88|1,561,579,757.92
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减|整个存续期预期信用损失(已发生信用减|
||值)|值)|
2022年1月1日余额|13,973,045.04||10,650,205.03|24,623,250.07
2022年1月1日余额在本期||||
本期计提|3,844,160.70||1,332,123,565.70|1,335,967,726.40
2022年12月31日余额|17,817,205.74||1,342,773,770.73|1,360,590,976.47