TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
4.期末余额|11,780,108,762.58|36,499,018,811.44|506,561,769.41|4,614,911,213.40|53,400,600,556.83
二、累计折旧|||||
1.期初余额|4,300,747,807.94|19,335,622,583.47|337,364,468.13|2,993,767,324.03|26,967,502,183.57
2.本期增加金额|552,387,527.71|3,036,711,172.04|60,232,367.75|494,512,930.77|4,143,843,998.27
(1)计提|491,732,562.13|3,035,075,727.05|60,232,367.75|492,816,677.34|4,079,857,334.27
(2)本年由投资性房地产转入|63,986,664.00||||63,986,664.00
(3)本年重分类|-3,331,698.42|1,635,444.99||1,696,253.43|
3.本期减少金额|123,019,699.65|565,180,209.64|13,463,181.29|180,974,223.50|882,637,314.08
(1)处置或报废|3,691,847.86|565,180,209.64|13,463,181.29|180,974,223.50|763,309,462.29
(2)本年转出至投资性房地产|119,327,851.79|-|-|-|119,327,851.79
外币报表折算差额|63,740,258.81|318,337,522.10|361,969.79|61,980,879.78|444,420,630.48
4.期末余额|4,793,855,894.81|22,125,491,067.97|384,495,624.38|3,369,286,911.08|30,673,129,498.24
三、减值准备|||||
1.期初余额|40,495,733.59|356,603,944.06|82,795.32|20,677,943.02|417,860,415.99
2.本期增加金额||92,179,399.69|1,001,361.06|6,910,655.95|100,091,416.70
(1)计提||90,950,049.50|1,001,361.06|6,910,655.95|98,862,066.51
(2)本年在建工程转入||1,229,350.19|||1,229,350.19
3.本期减少金额|2,541,196.38|21,334,124.91||740,876.90|24,616,198.19
(1)处置或报废|2,541,196.38|21,334,124.91||740,876.90|24,616,198.19
外币报表折算差额|3,969.00|1,209,348.00|||1,213,317.00
4.期末余额|37,958,506.21|428,658,566.84|1,084,156.38|26,847,722.07|494,548,951.50
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|6,948,294,361.56|13,944,869,176.63|120,981,988.65|1,218,776,580.25|22,232,922,107.09
2.期初账面价值|6,984,814,063.80|14,341,166,136.64|127,506,007.24|1,206,570,098.32|22,660,056,306.00
(2) 暂时闲置的固定资产情况
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物|1,452,613.20|尚在办理中
(6) 于2022 年12 月31 日,净额为人民币368,758,736.87 元的房屋建筑物、人民币167,301,376.76元的机器设备、人民币690,336.89元的运输设备以及人民币31,329,710.15元的电子设备、器具及家具,已抵押给银行用于取得银行借款(于2021 年12 月31 日:净额为人民币790,464,326.08元的房屋建筑物、人民币264,887,973.75元的机器设备、人民币789,109.50元的运输设备以及人民币48,917,923.06 元的电子设备、器具及家具,已抵押给银行用于取得银行借款),参见附注
(五)45。
21.3 固定资产清理
项目|期末余额|期初余额
在建工程|3,926,719,813.55|2,646,131,814.04
工程物资||
合计|3,926,719,813.55|2,646,131,814.04
22.2 在建工程
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
母公司张江技术研发中心建筑工程项目等|444,412,727.10|-|444,412,727.10|331,508,248.44|-|331,508,248.44
汇众汽车底盘生产线改造项目等|304,442,743.72|685,450.00|303,757,293.72|130,926,601.15|685,450.00|130,241,151.15
华域车身焊接总成件项目等|156,291,605.51|-|156,291,605.51|316,058,449.64|-|316,058,449.64
中弹悬架弹簧、稳定杆技术改造项目等|25,831,604.26|-|25,831,604.26|28,234,117.57|-|28,234,117.57
粉末冶金设备等项目|2,609,689.35|245,166.61|2,364,522.74|4,385,983.03|245,166.61|4,140,816.42
实业交通电动玻璃升降器装配线项目等|22,807,473.04|-|22,807,473.04|20,890,572.66|-|20,890,572.66
赛科利热成形模具项目等|16,920,849.40|-|16,920,849.40|22,695,796.74|-|22,695,796.74
延锋内饰、座椅、电子技术改造项目等|2,238,377,866.00|913,424.00|2,237,464,442.00|1,418,525,260.00|913,424.00|1,417,611,836.00
华域三电压缩机装配线、空调系统装配线项目等|138,029,069.37|-|138,029,069.37|25,761,793.28|-|25,761,793.28
制动系统制动钳、电子驻车系统装配线项目等|21,107,592.83|-|21,107,592.83|19,265,779.04|-|19,265,779.04
华电动电机装配线项目等|203,145,549.74|-|203,145,549.74|125,869,232.46|-|125,869,232.46
华域上海车灯控制模块生产线改造项目等|15,093,635.54|-|15,093,635.54|18,595,435.77|-|18,595,435.77
麦格纳电驱动系统总成装配线项目等|63,130,933.87|-|63,130,933.87|44,154,980.76|-|44,154,980.76
华域视觉车灯装配线改造项目等|241,177,922.96|-|241,177,922.96|124,936,079.11|-|124,936,079.11
华域动力总成液力变矩器装配线项目等|43,998,286.73|8,862,695.26|35,135,591.47|26,225,934.43|10,058,409.43|16,167,525.00
其他|49,000.00|-|49,000.00|-|-|-
合计|3,937,426,549.42|10,706,735.87|3,926,719,813.55|2,658,034,264.08|11,902,450.04|2,646,131,814.04
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|外币报表折算差额|本年由固定资产转入|本期转入固定资产金额|本年完工转入长期待摊费用|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
母公司-张江技术研发中心建筑工程项目|1,018,660,000.00|330,876,665.93|107,069,725.72|-|-|-|||437,946,391.65|42.99|||||自有资金
华域车身-E2UB及厂房机器更新改造项目|437,435,605.88|87,346,219.34|56,502,464.50|-|37,977,942.02|178,608,606.66|3,218,019.20||-|43.85|||||自有资金
赛科利-工装项目|65,000,000.00|20,514,724.84|31,075,158.26|-|-|32,760,926.71|2,409,898.84||16,419,057.55|95.47|||||自有资金
延锋-内饰改造项目|8,280,000,000.00|811,434,139.00|183,280,849.00|27,480,963.00|-|689,591,451.00|90,436,984.00||242,167,516.00|99.92|||||自有资金
延锋-座椅改造项目|4,033,000,000.00|371,452,747.00|1,039,531,271.00|-|-|642,156,221.00|16,705,628.00||752,122,169.00|94.51|||||自有资金
延锋-延康研发用厂房项目|429,820,000.00|30,814,407.00|46,153,563.00|-|-|66,907,510.00|||10,060,460.00|95.88|||||自有资金
延锋-智能安全改造项目|82,000,000.00|48,580,116.00|124,368.00|-|-|7,135,000.00|38,814,317.00||2,755,167.00|99.98|||||自有资金
麦格纳-电驱动系统总成装配线项目|540,000,000.00|36,582,315.34|69,570,998.70|-|-|44,835,047.38|4,914,202.02||56,404,064.64|82.55|||||自有资金/借款
华电动-电机装配线项目|675,000,000.00|125,869,232.46|184,848,713.83|-|-|102,067,223.93|5,505,172.62||203,145,549.74|90.36|||||自有资金/借款
华域视觉长沙项目|435,960,000.00|20,115,450.13|45,976,843.32|-|-|55,651,050.74|||10,441,242.71|100.00|||||自有资金/借款
合计|15,996,875,605.88|1,883,586,017.04|1,764,133,955.33|27,480,963.00|37,977,942.02|1,819,713,037.42|162,004,221.68||1,731,461,618.29|/|/|||/|/
本期增加金额注1:本年增加中包括资本化利息人民币4,740,816.23 元。
项目|本期计提金额|计提原因
在建工程减值准备|33,636.02|
合计|33,636.02|/
项目|2022年度
上年年末余额|2,658,034,264.08
本年购置|4,851,975,633.44
本年由固定资产转入|37,977,942.02
本年完工转入固定资产|3,422,431,333.38
本年转入长期待摊费用|216,862,536.04
本年外币报表折算差异|28,732,579.30
本年年末余额|3,937,426,549.42
|2022年度
上年年末数|11,902,450.04
本年计提|33,636.02
本年完工转入固定资产|1,229,350.19
本年年末数|10,706,735.87
(6) 于2022年12月31日,无用于抵押的在建工程(于2021年12月31日:净额为人民币20,115,450.13元的在建工程已抵押给银行用于取得银行借款),参见附注(五)45。
22.3 工程物资
项目|房屋建筑物|机器设备|运输设备|电子设备、器具及家具|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|4,675,327,109.20|106,886,069.05|102,553,617.54|1,760,087.25|4,886,526,883.04
2.本期增加金额|1,043,383,319.55|57,159,076.86|55,073,048.80|84,317.79|1,155,699,763.00
(1)本年新增租赁合同|1,043,383,319.55|57,159,076.86|55,073,048.80|84,317.79|1,155,699,763.00
3.本期减少金额|464,020,968.09|53,862,651.58|12,518,291.78|-|530,401,911.45
(1)本年因租赁变更而减少|464,020,968.09|53,862,651.58|12,518,291.78|-|530,401,911.45
外币报表折算差额|115,570,036.29|17,232,827.77|2,737,980.00|119,304.00|135,660,148.06
4.期末余额|5,370,259,496.95|127,415,322.10|147,846,354.56|1,963,709.04|5,647,484,882.65
二、累计折旧|||||
1.期初余额|734,058,696.66|38,741,703.64|33,282,306.20|1,005,329.96|807,088,036.46
2.本期增加金额|822,152,004.87|33,244,604.64|43,334,332.97|566,078.24|899,297,020.72
(1)计提|822,152,004.87|33,244,604.64|43,334,332.97|566,078.24|899,297,020.72
3.本期减少金额|125,282,776.22|12,047,857.58|8,901,718.60|-|146,232,352.40
(1)处置|||||
(2)本年因租赁变更而减少|125,282,776.22|12,047,857.58|8,901,718.60|-|146,232,352.40
外币报表折算差额|22,270,867.39|4,584,685.98|612,498.00|55,311.00|27,523,362.37
4.期末余额|1,453,198,792.70|64,523,136.68|68,327,418.57|1,626,719.20|1,587,676,067.15
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|3,917,060,704.25|62,892,185.42|79,518,935.99|336,989.84|4,059,808,815.50
2.期初账面价值|3,941,268,412.54|68,144,365.41|69,271,311.34|754,757.29|4,079,438,846.58
于2022年度,计入当年损益的简化处理的短期租赁费用为人民币72,714,133.42 元,低价值资产租赁费用为人民币3,611,280.52 元。截至2022年12 月31日,本集团的短期租赁组合与前述披露的租赁费所对应的短期租赁组合相类似。于2021 年度,计入当年损益的简化处理的短期租赁费用为人民币379,929,055.39元,低价值资产租赁费用为人民币1,251,710.52 元。截至2021 年12月31日,本集团的短期租赁组合与前述披露的租赁费所对应的短期租赁组合相类似。
于2022年度,与租赁相关的总现金流出为人民币807,262,968.25 元。截至2022 年12月31日,除本集团向出租人支付的押金作为租入资产的担保权益外,租赁协议不附加任何其他担保条款。租入资产不可被用于借款担保。于2021年度,与租赁相关的总现金流出为人民币1,246,307,096.96 元。截至2021 年12 月31 日,除本集团向出租人支付的押金作为租入资产的担保权益外,租赁协议不附加任何其他担保条款。租入资产不可被用于借款担保。
项目|土地使用权|专利及专有技术|软件使用权|客户资源及其他|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|3,583,122,440.68|1,255,793,051.33|1,609,011,225.21|944,092,679.22|7,392,019,396.44
2.本期增加金额|126,498,809.93|699,549.15|188,372,338.05|6,073,173.00|321,643,870.13
(1)购置|126,433,798.93|699,549.15|188,372,338.05|6,073,173.00|321,578,859.13
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
(4)本年由投资性房地产转入|65,011.00|-|-|-|65,011.00
3.本期减少金额|82,228,755.85|414,263.21|5,789,777.77|22,592,081.00|111,024,877.83
(1)处置|9,115,241.63|414,263.21|5,789,777.77|22,592,081.00|37,911,363.61
(2)本年转出至投资性房地产|73,113,514.22|-|-|-|73,113,514.22
外币报表折算差额|-178,623.00|-|45,293,954.27|-202,745.00|44,912,586.27
4.期末余额|3,627,213,871.76|1,256,078,337.27|1,836,887,739.76|927,371,026.22|7,647,550,975.01
二、累计摊销|||||
1.期初余额|809,210,885.79|389,056,848.01|1,265,859,214.37|539,286,285.17|3,003,413,233.34
2.本期增加金额|176,052,743.67|126,679,874.26|239,150,577.78|37,199,872.00|579,083,067.71
(1)计提|176,038,441.67|126,679,874.26|239,150,577.78|37,199,872.00|579,068,765.71
(2)本年由投资性房地产转入|14,302.00|-|-|-|14,302.00
3.本期减少金额|3,467,158.42|414,263.21|5,192,755.48|22,592,081.00|31,666,258.11
(1)处置|668,078.83|414,263.21|5,192,755.48|22,592,081.00|28,867,178.52
(2)本年转出至投资性房地产|2,799,079.59|-|-|-|2,799,079.59
外币报表折算差额|-19,353.00|-|31,586,941.15|-139,411.00|31,428,177.15
4.期末余额|981,777,118.04|515,322,459.06|1,531,403,977.82|553,754,665.17|3,582,258,220.09
三、减值准备|||||
1.期初余额|3,612,787.25|-|43,850,383.29|-|47,463,170.54
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|-|-|402,488.29|-|402,488.29
(1)处置|-|-|402,488.29|-|402,488.29
4.期末余额|3,612,787.25|-|43,447,895.00|-|47,060,682.25
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|2,641,823,966.47|740,755,878.21|262,035,866.94|373,616,361.05|4,018,232,072.67
2.期初账面价值|2,770,298,767.64|866,736,203.32|299,301,627.55|404,806,394.05|4,341,142,992.56
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
土地使用权|2,466,100.00|尚在办理中
(3) 于2022 年12 月31 日,净额为人民币41,302,761.00 元(于2021 年12 月31 日:净额为人民币91,738,991.03 元)的土地使用权已抵押给银行用于取得银行借款,参见附注(五)45。
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||企业合并形成的|处置|
华域视觉(注)|781,115,081.73|||781,115,081.73
合计|781,115,081.73|||781,115,081.73
注:本公司于2018年购买华域视觉之股权而产生商誉。本公司将华域视觉整体作为一个资产组,于年末以预计未来现金流量的现值来确定该资产组的可收回金额。可收回金额经第三方评估机构上海东洲资产评估有限公司的评估确定。未来现金流量基于管理层批准的2023年至2027 年的财务预算确定。在预计未来现金流量现值时使用的关键假设包括:基于该资产组过往业绩和对市场发展的预期估计的预测期销售收入增长率、稳定期销售收入增长率(0%)(2021 年:0%)及折现率(14.25%)(2021年:14.44%)。管理层认为上述假设发生的任何非重大变化均不会导致该资产组的账面价值合计超过可收回金额。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
使用权资产改良支出|548,228,414.09|||22,536,910.78|525,691,503.31
模具|293,874,608.78|||33,774,410.48|260,100,198.30
其他|26,112,856.37|||-56,256,637.61|82,369,493.98
合计|868,215,879.24|||54,683.65|868,161,195.59
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|1,306,023,628.61|242,310,203.18|1,290,351,320.64|231,345,870.22
固定资产折旧|202,628,354.97|65,305,997.74|212,594,114.60|68,703,288.54
会计与税法确认时点不一致的负债|19,930,923,802.49|4,182,196,513.20|18,993,836,286.30|4,129,230,795.51
未实现毛利|126,725,598.05|22,834,836.00|150,871,467.26|28,874,457.05
可抵扣亏损|5,269,232,969.75|1,214,345,746.21|4,255,313,844.62|1,006,955,120.55
其他|835,791,733.41|179,886,709.25|675,265,310.43|151,883,926.67
内部交易未实现利润||||
合计|27,671,326,087.28|5,906,880,005.58|25,578,232,343.85|5,616,993,458.54
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动|2,796,620,364.22|689,574,290.33|4,693,164,867.14|1,162,274,110.56
非同一控制下企业合并取得的资产以公允价值计量|976,560,108.57|195,923,691.89|1,291,727,744.53|254,209,444.16
固定资产折旧|1,646,452,106.53|320,243,361.79|1,585,978,076.86|373,907,624.00
其他|627,655,008.34|166,319,597.99|632,121,436.44|156,639,243.86
合计|6,047,287,587.66|1,372,060,942.00|8,202,992,124.97|1,947,030,422.58
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|5,785,420,629.08|5,359,983,713.35
可抵扣亏损|8,107,133,091.43|6,311,913,878.26
合计|13,892,553,720.51|11,671,897,591.61
年份|期末金额|期初金额|备注
2022|-|345,048,940.71|
2023|498,639,837.46|909,180,966.39|
2024|825,803,546.51|1,224,449,438.16|
2025|1,423,638,136.77|1,683,947,360.27|
2026(注)|1,075,416,363.35|2,149,287,172.73|
2027及以后|4,283,635,207.34|-|
合计|8,107,133,091.43|6,311,913,878.26|/
注:上年年末数为2026及以后年度到期的可抵扣亏损。其他说明:
|金额
上年年末递延所得税资产/负债净额|3,669,963,035.96
本年计入损益|248,255,349.39
本年计入权益|472,699,820.23
本年因汇率变动而增加|143,900,858.00
本年年末递延所得税资产/负债净额|4,534,819,063.58
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
委托贷款(注)|448,458,000.00||448,458,000.00|194,394,000.00||194,394,000.00
预付设备款|161,676,043.05||161,676,043.05|160,553,687.71||160,553,687.71
预付土地款|2,064,866.00||2,064,866.00|12,839,169.00||12,839,169.00
其他|108,992,981.14||108,992,981.14|89,183,696.69||89,183,696.69
减:一年内到期的其他非流动资产(参见附注(五)12)|-198,458,000.00||-198,458,000.00|||
合计|522,733,890.19||522,733,890.19|456,970,553.40||456,970,553.40
注:本集团认为该等委托贷款不存在重大的信用风险,因此未计提信用损失准备。
项目|期末余额|期初余额
保证借款||
信用借款|9,020,190,189.00|8,987,655,588.00
质押借款|276,000,000.00|604,895,300.00
抵押借款|-|26,000,000.00
合计|9,296,190,189.00|9,618,550,888.00
于2022年12月31日,上述借款的年利率为0.19%~5.91%(2021年12月31日:0.19%~4.65%)。质押借款注:于2022 年12月31日,质押借款人民币276,000,000.00元系以集团内已抵消应收账款及人民币26,000,000.00 元的应收第三方之应收账款为质押物(于2021 年12 月31 日:质押借款人民币604,895,300.00元系以集团内已抵消应收账款作为质押物);于2022年12 月31日,无抵押借款(于2021 年12 月31 日,抵押借款人民币26,000,000.00 元系以净额为人民币18,951,059.10 元的固定资产-房屋建筑物及以净额为人民币6,043,224.93 元的无形资产-土地使用权作为抵押物)。参见附注(五)5、21、26。
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|6,176,069,998.52|4,465,915,183.34
商业承兑汇票|327,895,336.00|398,267,369.36
合计|6,503,965,334.52|4,864,182,552.70
银行承兑汇票注:于2022 年12月31日,人民币277,930,070.05元银行承兑汇票系以人民币206,129,746.85元的银行存款为质押物开具,参见附注(五)1;人民币313,350,036.00元银行承兑汇票系以列示于应收款项融资中账面价值241,601,705.00元的银行承兑汇票为质押物开具,参见附注
(五)6;人民币12,182,264.57元银行承兑汇票以列示于应收票据中账面价值13,390,000.00元的银行承兑汇票为质押物开具,参见附注(五)4。
项目|期末余额|期初余额
应付采购款|52,472,096,573.22|47,698,840,015.43
合计|52,472,096,573.22|47,698,840,015.43
(1) 预收账款项列示
项目|期末余额|期初余额
预收项目款|9,482,791,954.67|9,671,671,132.25
预收货款|160,021,457.81|225,856,687.48
合计|9,642,813,412.48|9,897,527,819.73
合同负债主要为本集团在履行履约义务之前向客户收取的预收款。年末合同负债将于2023年度确认为收入。
项目|期初余额|本年汇率变动影响|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|3,997,047,015.60|32,996,797.18|16,822,602,375.05|16,146,244,424.10|4,706,401,763.73
二、离职后福利-设定提存计划|137,565,418.05|-|948,076,897.53|798,316,151.23|287,326,164.35
三、辞退福利|142,698,031.25|-|115,290,124.55|102,484,340.10|155,503,815.70
四、一年内到期的其他福利|||||
五、离职后福利-设定受益计划净负债(附注(五)49)|18,328,127.81|-|1,285,380.72|2,794,420.53|16,819,088.00
合计|4,295,638,592.71|32,996,797.18|17,887,254,777.85|17,049,839,335.96|5,166,050,831.78
项目|期初余额|本年汇率变动影响|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|2,376,159,023.60|18,474,330.10|14,286,873,982.50|13,631,358,619.86|3,050,148,716.34
二、职工福利费|1,061,062,632.10|3,456,815.00|819,248,374.58|739,048,694.90|1,144,719,126.78
三、社会保险费|137,173,350.33|6,433,945.08|980,222,043.26|864,331,421.58|259,497,917.09
其中:医疗保险费|||||
工伤保险费|||||
生育保险费|||||
四、住房公积金|94,491,922.04|228,732.00|557,147,106.32|545,937,175.49|105,930,584.87
五、工会经费和职工教育经费|93,126,166.42|148,501.00|138,326,229.05|131,993,692.87|99,607,203.60
六、短期带薪缺勤|||||
七、短期利润分享计划|||||
八、其他|235,033,921.11|4,254,474.00|40,784,639.34|233,574,819.40|46,498,215.05
合计|3,997,047,015.60|32,996,797.18|16,822,602,375.05|16,146,244,424.10|4,706,401,763.73
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|126,585,370.43|919,282,793.00|773,649,798.13|272,218,365.30
2、失业保险费|10,980,047.62|26,256,337.53|22,128,586.10|15,107,799.05
3、企业年金缴费|-|2,537,767.00|2,537,767.00|-
合计|137,565,418.05|948,076,897.53|798,316,151.23|287,326,164.35
基本养老保险、失业保险费注:本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划,根据该等计划,本集团分别按员工基本工资的16%、0.5%~0.7%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外,本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。本集团本年应分别向养老保险、失业保险计划缴存费用人民币919,282,793.00 元及人民币
26,256,337.53元(上年数:人民币782,644,297.20元及人民币24,278,140.55元)。于本年年末,本集团尚有人民币272,218,365.30元及人民币15,107,799.05元(上年末:人民币126,585,370.43元及人民币10,980,047.62 元)的应缴存费用是于本报告期间到期而未支付给养老保险及失业保险计划的。有关应缴存费用已于报告期后支付。
项目|期末余额|期初余额
企业所得税|898,452,815.09|1,186,184,163.85
增值税|433,572,312.09|555,394,979.13
个人所得税|64,212,058.32|49,287,656.11
房产税|31,743,649.26|27,567,635.75
城市维护建设税|21,505,735.39|27,281,907.41
教育费附加|18,869,059.54|23,007,839.22
其他|32,139,408.32|29,660,464.40
合计|1,500,495,038.01|1,898,384,645.87
项目|期末余额|期初余额
应付利息|2,943,656.48|17,373,976.93
应付股利|415,032,648.83|526,986,563.62
其他应付款|9,223,274,880.64|8,287,052,392.71
合计|9,641,251,185.95|8,831,412,933.26
41.2 应付利息
项目|期末余额|期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息||
企业债券利息||
短期借款应付利息||
划分为金融负债的优先股\永续债利息||
银行借款利息|2,943,656.48|17,373,976.93
合计|2,943,656.48|17,373,976.93
41.3 应付股利
项目|期末余额|期初余额
普通股股利||
划分为权益工具的优先股\永续债股利||
应付少数股东股利|412,013,515.31|524,131,628.00
社会公众股股东|3,019,133.52|2,854,935.62
合计|415,032,648.83|526,986,563.62
41.4 其他应付款
项目|期末余额|期初余额
尚未支付的费用及单位往来款|8,310,919,546.21|7,092,722,519.39
其他|912,355,334.43|1,194,329,873.32
合计|9,223,274,880.64|8,287,052,392.71
(2) 账龄超过1年的重要其他应付款
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期借款|655,338,150.02|493,086,194.12
1年内到期的租赁负债|823,306,619.82|732,852,316.22
1年内到期的长期应付款|1,724,647.00|1,678,225.00
合计|1,480,369,416.84|1,227,616,735.34
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
保证借款||
信用借款|2,869,052,106.70|3,607,191,249.29
抵押借款|222,520,000.00|444,653,665.00
减:一年内到期的长期借款(附注(五)43)|-655,338,150.02|-493,086,194.12
合计|2,436,233,956.68|3,558,758,720.17
于2022年12月31日,上述借款的年利率为0.19%~5.00%(2021年12月31日:0.19%~4.90%)。抵押借款注:于2022 年12 月31 日,抵押借款人民币222,520,000.00 元以净额为人民币368,758,736.87 元的固定资产-房屋建筑物、净额为人民币167,301,376.76 元的固定资产-机器设备、净额为人民币690,336.89元的固定资产-运输设备、净额为人民币31,329,710.15 元的固定资产-电子设备为抵押物及净额为人民币41,302,761.00 元的无形资产-土地使用权为抵押物(于2021 年12 月31日:抵押借款人民币325,500,000.00 元以净额为人民币423,479,512.71 元的固定资产-房屋建筑物、净额为人民币255,136,450.87 元的固定资产-机器设备、净额为人民币789,109.50 元的固定资产-运输设备、净额为人民币48,917,923.06 元的固定资产-电子设备及净额为人民币42,271,154.96 元的无形资产-土地使用权为抵押物;抵押借款人民币119,153,665.00 元系以净额为人民币348,033,754.27元的固定资产-房屋建筑物、净额为人民币9,751,522.88 元的固定资产-机器设备、净额为人民币43,424,611.14元的无形资产-土地使用权及净额为人民币20,115,450.13元的在建工程为抵押物)。
(1) 应付债券
(2) 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|4,308,144,750.09|4,170,270,599.16
减:一年内到期的租赁负债(参见附注(五)43)|-823,306,619.82|-732,852,316.22
合计|3,484,838,130.27|3,437,418,282.94
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|651,905.00|2,289,351.00
专项应付款||
合计|651,905.00|2,289,351.00
48.2 长期应付款
项目|期末余额|期初余额
长期政府无息贷款等|2,376,552.00|3,967,576.00
减:一年内到期的长期应付款(参见附注(五)43)|1,724,647.00|1,678,225.00
48.3 专项应付款
项目|期末余额|期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债|235,712,251.55|257,381,721.99
二、辞退福利|237,132,503.33|298,977,115.59
三、其他长期福利|193,005,009.00|174,234,510.00
合计|665,849,763.88|730,593,347.58
项目|本期发生额|上期发生额
一、期初余额|275,709,849.80|
其中:一年内到期(参见附注(五)39)|18,328,127.81|
二、计入当期损益的设定受益成本|-888,260.70|
1.当期服务成本|443,543.39|
2.过去服务成本||
3.结算利得(损失以“-”表示)|-8,083,644.27|
4.利息净额|6,751,840.18|
三、计入其他综合收益的设定收益成本|-|
1.精算利得(损失以“-”表示)|-|
四、其他变动|-22,290,249.55|
1.结算时支付的对价||
2.已支付的福利|-22,290,249.55|
五、期末余额|252,531,339.55|
其中:一年内到期(参见附注(五)39)|16,819,088.00|
本集团为离退休的职工提供补充退休福利设定受益计划,本集团以精算方式估计对员工承诺支付其退休后的福利的金额,并以此为基础计算补充退休福利所承担的责任。这项计划以福利增长率和死亡率假设预计未来现金流出,以折现率确定其现值。折现率根据资产负债表日与补充退休福利设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债的即期收益率确定。本集团根据精算结果确认本集团的负债,相关精算利得或损失计入其他综合收益,并且在后续会计期间不会转回至损益。过去服务成本会在对计划作出修订的期间计入当期损益。通过将设定受益计划净负债乘以折现率来确定利息净额。
补充退休福利设定受益计划使本集团面临精算风险,这些风险包括利率风险、长寿风险和通货膨胀风险。政府债券收益率的降低将导致设定受益计划义务现值增加。设定受益计划义务现值基于参与计划的员工的死亡率的最佳估计来计算,计划成员预期寿命的增加将导致计划负债的增加。此外,设定受益计划义务现值与计划未来的支付标准相关,而支付标准根据通货膨胀率确定,因此,通货膨胀率的上升亦将导致计划负债的增加。
针对截至2022年12月31日止时点的数据进行,以预期累积福利单位法确定设定受益计划的现值和相关的服务成本。
在确定设定受益计划义务现值时所使用的重大精算假设为折现率、费用增长率及死亡率。折现率为3 %-4 %。死亡率的假设以中国人身保险业经验生命表(2010-2013)为依据(2021年:折现率为3%-4%)。
下述敏感性分析以相应假设在报告期末发生的合理可能变动为基础(所有其他假设维持不变):
- 如果折现率增加(减少)25 个基点,则设定受益计划义务现值将减少人民币507.94 万元(增加人民币523.67万元)。(2021 年:减少人民币460.71万元,增加人民币476.57万元)
- 如果费用增长率增加(减少)1%,则设定受益计划义务现值将增加人民币1,636.39 万元(减少人民币1,458.91万元)。(2021年:增加人民币1,672.62万元,减少人民币1,483.15 万元)
由于部分假设可能具有相关性,一项假设不可能孤立地发生变动,因此上述敏感性分析不一定能反映设定受益计划义务现值的实际变动。
在上述敏感性分析中,报告期末设定受益计划净负债的计算方法与资产负债表中确认相关债务的计算方法相同。
项目|期初余额|期末余额|形成原因
对外提供担保|||
未决诉讼|||
重组义务|||
待执行的亏损合同|||
应付退货款|||
产品质量保证|1,087,036,939.96|1,111,437,069.78|
其他|23,662,779.28|9,155,171.48|
合计|1,110,699,719.24|1,120,592,241.26|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|汇率变动影响|期末余额|形成原因
政府补助|1,053,287,280.22|123,130,323.19|234,144,622.72|696,625.00|942,969,605.69|
合计|1,053,287,280.22|123,130,323.19|234,144,622.72|696,625.00|942,969,605.69|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
搬迁补偿|493,574,426.42|-||100,269,126.39|-|393,305,300.03|资产
固定资产采购补贴|421,027,507.36|39,272,352.46||78,412,935.36|696,625.00|382,583,549.46|资产
技术项目财政拨款|113,246,027.63|6,352,796.00||22,572,280.97|-|97,026,542.66|收益
财政扶持及其他|25,439,318.81|77,505,174.73||32,890,280.00|-|70,054,213.54|收益
其他变动:汇率变动影响其他说明:
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
一、有限售条件股份|||||||
1国家持股|||||||
2.国有法人持股|||||||
3.其他内资持股|||||||
4.外资持股|||||||
有限售条件股份合计|||||||
二、无限售条件股份|||||||
1.人民币普通股|3,152,723,984.00||||||3,152,723,984.00
2.境内上市外资股|-||||||-
3.境外上市外资股|-||||||-
4.其他|-||||||-
股份总数|3,152,723,984.00||||||3,152,723,984.00
|年末及年初数
2021 年度:|
一、有限售条件股份|
1国家持股|-
2.国有法人持股|-
3.其他内资持股|-
4.外资持股|-
有限售条件股份合计|-
二、无限售条件股份|
1.人民币普通股|3,152,723,984.00
2.境内上市外资股|-
3.境外上市外资股|-
4.其他|-
无限售条件股份合计|3,152,723,984.00
三、股份总数|3,152,723,984.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)||||
其中:投资者投入的资本|18,237,638,161.79|-||18,237,638,161.79
同一控制下企业合并的影响|-1,917,674,393.98|-||-1,917,674,393.98
从少数股东购买股权(注1)|-5,322,919,948.23|8,255,407.00||-5,314,664,541.23
向少数股东转让股权(注1)|109,660,922.29|142,530.66||109,803,452.95
其他|134,104,525.00|-||134,104,525.00
其他资本公积|196,157,696.08|3,597,876.27||199,755,572.35
合计|11,436,966,962.95|11,995,813.93||11,448,962,776.88
项目|上年年末数|本年增/(减)|本年年末数
2021 年度:|||
资本溢价|||
其中:投资者投入的资本|18,237,638,161.79|-|18,237,638,161.79
同一控制下企业合并的影响|-1,917,674,393.98|-|-1,917,674,393.98
从少数股东购买股权|-3,595,260,523.98|-1,727,659,424.25|-5,322,919,948.23
向少数股东转让股权|109,660,922.29|-|109,660,922.29
其他|134,104,525.00|-|134,104,525.00
其他资本公积(注2)|191,976,298.08|4,181,398.00|196,157,696.08
合计|13,160,444,989.20|-1,723,478,026.25|11,436,966,962.95
注1:参见附注(七)2。
注2:系长期股权投资按权益法核算的影响。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|2,696,331,366.22|-1,760,253,229.10||38,623,708.89|-459,489,348.72|-1,339,387,589.27|-|1,356,943,776.95
其中:重新计量设定受益计划变动额|-15,030,142.65|-||-|-|-|-|-15,030,142.65
权益法下不能转损益的其他综合收益|-26,915,342.56|55,525,372.10||-|-|55,525,372.10|-|28,610,029.54
其他权益工具投资公允价值变动|2,738,276,851.43|-1,815,778,601.20||38,623,708.89|-459,489,348.72|-1,394,912,961.37|-|1,343,363,890.06
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-66,539,309.87|220,182,852.18||-|-|217,496,080.53|2,686,771.65|150,956,770.66
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|-71,837,675.42|33,752,643.05||-|-|33,752,643.05|-|-38,085,032.37
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|5,298,365.55|186,430,209.13||-|-|183,743,437.48|2,686,771.65|189,041,803.03
其他综合收益合计|2,629,792,056.35|-1,540,070,376.92||38,623,708.89|-459,489,348.72|-1,121,891,508.74|2,686,771.65|1,507,900,547.61
项目|上年年末数|本年发生额|||||本年年末数
||本年所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当年转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司所有者|税后归属于少数股东|
2021 年度:|||||||
一、不能重分类进损益的其他综合收益|2,328,285,650.93|950,309,235.21|346,826,723.08|235,436,796.84|368,045,715.29|-|2,696,331,366.22
其中:权益法下不能转损益的其他综合收益|-26,632,485.93|-282,856.63|-|-|-282,856.63|-|-26,915,342.56
重新计量设定收益计划净负债的变动|-15,030,142.65|-|-|-|-|-|-15,030,142.65
其他权益工具投资公允价值变动|2,369,948,279.51|950,592,091.84|346,826,723.08|235,436,796.84|368,328,571.92|-|2,738,276,851.43
二、将重分类进损益的其他综合收益|75,014,218.28|-144,576,586.75|-|-|-141,553,528.15|-3,023,058.60|-66,539,309.87
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|-55,511,652.62|-16,326,022.80|-|-|-16,326,022.80|-|-71,837,675.42
外币财务报表折算差额|130,525,870.90|-128,250,563.95|-|-|-125,227,505.35|-3,023,058.60|5,298,365.55
合计|2,403,299,869.21|805,732,648.46|346,826,723.08|235,436,796.84|226,492,187.14|-3,023,058.60|2,629,792,056.35
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|4,197,917,197.77|552,710,055.30||4,750,627,253.07
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|4,197,917,197.77|552,710,055.30||4,750,627,253.07
项目|上年年末数|本年提取|本年年末数
2021 年度:|||
法定盈余公积|3,571,596,113.81|626,321,083.96|4,197,917,197.77
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|28,125,615,757.53|30,250,790,249.18
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|28,125,615,757.53|30,250,790,249.18
加:本期归属于母公司所有者的净利润|7,203,125,199.05|6,468,939,920.38
其他综合收益结转留存收益(注1)|38,623,708.89|346,826,723.08
减:提取法定盈余公积|552,710,055.30|626,321,083.96
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|2,679,815,386.40|2,364,542,988.00
转作股本的普通股股利||
与少数股东交易的影响|-|5,931,564,555.00
子公司提取职工奖福基金|26,694,639.61|18,512,508.15
期末未分配利润|32,108,144,584.16|28,125,615,757.53
注1:系本集团之子公司于本年度处置部分其他权益工具投资,累计计入其他综合收益的公允价值变动结转至留存收益。
注2:于2022 年5 月23 日,本公司2021年度股东大会决议通过,公司以现有总股本3,152,723,984股为基准,每10股派送现金红利8.50元(含税),共计人民币2,679,815,386.40 元。
期末未分配利润注3:资产负债表日后决议的利润分配情况
根据董事会的提议,拟按2022年年末总股本3,152,723,984股为基准,每10股派送现金红利8.80元(含税),共计人民币2,774,397,105.92元(含税)。上述股利分配方案尚待股东大会批准。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|149,553,820,884.65|129,125,577,196.52|131,070,790,144.03|114,027,838,564.58
其中:零部件业务|149,553,820,884.65|129,125,577,196.52|131,070,790,144.03|114,027,838,564.58
其他业务|8,714,085,917.90|6,638,878,709.99|8,873,349,486.40|5,797,894,779.55
其中:材料销售等|6,950,974,119.71|5,773,051,238.32|7,075,578,447.39|5,042,570,460.46
其他|1,763,111,798.19|865,827,471.67|1,797,771,039.01|755,324,319.09
合计|158,267,906,802.55|135,764,455,906.51|139,944,139,630.43|119,825,733,344.13
本集团的销售收入主要来源于汽车零部件销售。本集团将产品按照协议合同规定运至约定交货地点,由购买方确认接收后,即购买方取得相关商品控制权时确认收入。
注:前五名客户销售额为人民币74,817,572,940.58 元(2021年:人民币65,642,069,916.04元),占营业收入的47.27%(2021 年:46.91%)。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|192,463,836.83|128,020,391.03
教育费附加|166,741,247.21|124,571,857.55
房产税|146,158,830.15|128,118,704.55
土地使用税|24,583,839.41|29,256,970.38
印花税|98,118,736.87|85,490,121.55
其他|24,194,577.80|21,369,269.56
合计|652,261,068.27|516,827,314.62