TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
递延所得税资产|7,834,803.49|7,549,429.71
其他非流动资产|318,501.00|16,872,654.44
非流动资产合计|195,723,928.24|127,423,737.76
资产总计|2,867,527,735.28|2,071,194,104.26
流动负债:||
短期借款|20,000,000.00|6,000,000.00
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|231,016,307.00|147,037,757.89
预收款项||0.00
合同负债|845,559,306.49|519,974,813.75
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|30,181,601.71|22,183,981.61
应交税费|19,607,527.14|5,736,684.21
其他应付款|3,392,325.40|6,889,316.55
其中:应付利息||0.00
应付股利||0.00
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|1,998,422.31|929,098.50
其他流动负债|188,153,338.63|166,987,383.17
流动负债合计|1,339,908,828.68|875,739,035.68
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|7,505,209.75|2,594,781.40
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|5,300,428.20|2,669,772.60
递延所得税负债|4,691,907.19|1,033,935.91
其他非流动负债||
非流动负债合计|17,497,545.14|6,298,489.91
负债合计|1,357,406,373.82|882,037,525.59
所有者权益:||
股本|143,705,250.00|95,327,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|471,664,899.74|493,523,106.28
减:库存股|3,133,545.00|6,267,090.00
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|71,852,625.00|47,663,500.00
一般风险准备||
未分配利润|825,750,919.56|558,513,736.88
归属于母公司所有者权益合计|1,509,840,149.30|1,188,760,253.16
少数股东权益|281,212.16|396,325.51
所有者权益合计|1,510,121,361.46|1,189,156,578.67
负债和所有者权益总计|2,867,527,735.28|2,071,194,104.26
法定代表人:王军主管会计工作负责人:张海涛会计机构负责人:张海涛
项目|2022 年12月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|245,260,609.11|120,252,541.32
交易性金融资产|285,000,000.00|485,800,000.00
衍生金融资产||
应收票据|83,802,649.24|133,470,520.28
应收账款|115,571,929.25|74,747,963.91
应收款项融资|99,136,664.44|99,485,295.85
预付款项|15,754,550.07|7,428,590.26
其他应收款|24,730,399.47|18,474,777.65
其中:应收利息||0.00
应收股利||0.00
存货|1,466,203,740.63|818,359,255.46
合同资产|57,531,514.16|25,806,571.57
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|0.00|
其他流动资产|209,115,296.30|128,346,381.43
流动资产合计|2,602,107,352.67|1,912,171,897.73
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|32,037,764.05|22,307,425.87
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产|2,018,742.24|2,090,956.94
固定资产|108,570,701.37|82,381,334.31
在建工程|12,052,704.12|0.00
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|0.00|
无形资产|49,629,667.13|11,329,679.32
开发支出||
商誉||
长期待摊费用||
递延所得税资产|8,834,987.01|8,418,363.23
其他非流动资产|189,001.00|16,872,654.44
非流动资产合计|213,333,566.92|143,400,414.11
资产总计|2,815,440,919.59|2,055,572,311.84
流动负债:||
短期借款||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|215,038,782.76|134,398,437.68
预收款项||
合同负债|822,337,481.90|510,486,983.14
应付职工薪酬|25,750,700.77|20,027,909.97
应交税费|19,009,101.40|5,349,137.78
其他应付款|3,337,346.12|6,388,422.23
其中:应付利息||0.00
应付股利||0.00
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债||
其他流动负债|186,526,613.86|166,211,119.77
流动负债合计|1,272,000,026.81|842,862,010.57
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|5,300,428.20|2,669,772.60
递延所得税负债|4,691,907.19|1,033,935.91
其他非流动负债||
非流动负债合计|9,992,335.39|3,703,708.51
负债合计|1,281,992,362.20|846,565,719.08
所有者权益:||
股本|143,705,250.00|95,327,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|471,760,218.04|493,547,946.71
减:库存股|3,133,545.00|6,267,090.00
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|71,852,625.00|47,663,500.00
未分配利润|849,264,009.35|578,735,236.05
所有者权益合计|1,533,448,557.39|1,209,006,592.76
负债和所有者权益总计|2,815,440,919.59|2,055,572,311.84
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入|1,282,572,327.81|659,956,402.43
其中:营业收入|1,282,572,327.81|659,956,402.43
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|953,065,733.83|506,181,797.57
其中:营业成本|780,547,837.39|381,676,954.93
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任合同准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|9,668,347.58|6,048,865.15
销售费用|51,928,570.13|38,875,184.77
管理费用|44,225,368.90|30,354,959.01
研发费用|68,928,162.89|51,320,536.94
财务费用|-2,232,553.06|-2,094,703.23
其中:利息费用|747,433.99|243,633.65
利息收入|2,751,849.19|2,768,953.39
加:其他收益|50,205,373.60|16,174,615.15
投资收益(损失以“-”号填|12,916,620.41|16,261,519.51
列)||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|1,681,762.74|-5,231,493.50
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-1,703,297.13|1,584,352.46
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-3,428,223.10|0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|389,178,830.50|182,563,598.48
加:营业外收入|1,722,349.86|112,701.59
减:营业外支出|735,295.63|1,554,358.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|390,165,884.73|181,121,942.07
减:所得税费用|51,261,668.27|23,749,128.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|338,904,216.46|157,372,813.99
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|338,904,216.46|157,372,813.99
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润|339,089,807.68|157,372,813.99
2.少数股东损益|-185,591.22|
六、其他综合收益的税后净额|0.00|0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|0.00|0.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|0.00|0.00
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
3.其他权益工具投资公允价值变动||
4.企业自身信用风险公允价值变动||
5.其他||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|0.00|0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|338,904,216.46|157,372,813.99
归属于母公司所有者的综合收益总额|339,089,807.68|157,372,813.99
归属于少数股东的综合收益总额|-185,591.22|0.00
八、每股收益||
(一)基本每股收益|2.37|1.10
(二)稀释每股收益|2.37|1.10
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。法定代表人:王军主管会计工作负责人:张海涛会计机构负责人:张海涛
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业收入|1,193,114,497.94|620,404,074.25
减:营业成本|717,667,730.50|355,058,560.53
税金及附加|9,503,988.63|5,949,190.20
销售费用|44,555,074.64|32,664,819.90
管理费用|30,779,376.20|25,556,521.36
研发费用|58,507,635.03|45,097,959.48
财务费用|-3,040,908.13|-2,543,498.51
其中:利息费用|0.00|0.00
利息收入|2,670,999.57|2,753,220.12
加:其他收益|48,546,225.29|15,801,079.01
投资收益(损失以“-”号填列)|12,916,620.41|16,261,519.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|1,162,291.25|-4,995,184.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-1,616,027.22|1,783,453.93
资产处置收益(损失以“-”号|-3,738,436.18|0.00
填列)||
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|392,412,274.62|187,471,389.74
加:营业外收入|1,712,143.45|111,123.85
减:营业外支出|612,601.50|1,552,208.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|393,511,816.57|186,030,305.59
减:所得税费用|51,130,418.27|23,621,628.08
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|342,381,398.30|162,408,677.51
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|342,381,398.30|162,408,677.51
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额|0.00|0.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|0.00|0.00
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
3.其他权益工具投资公允价值变动||
4.企业自身信用风险公允价值变动||
5.其他||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|0.00|0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
六、综合收益总额|342,381,398.30|162,408,677.51
七、每股收益:||
(一)基本每股收益||
(二)稀释每股收益||
项目|2022 年度|2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|797,036,095.83|517,480,867.71
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|54,771,311.06|16,834,963.77
收到其他与经营活动有关的现金|15,976,741.85|3,969,607.34
经营活动现金流入小计|867,784,148.74|538,285,438.82
购买商品、接受劳务支付的现金|531,928,878.22|326,932,951.43
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工以及为职工支付的现金|124,273,819.82|91,600,178.63
支付的各项税费|104,303,902.79|70,844,712.57
支付其他与经营活动有关的现金|61,440,633.18|39,739,081.95
经营活动现金流出小计|821,947,234.01|529,116,924.58
经营活动产生的现金流量净额|45,836,914.73|9,168,514.24
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|1,872,600,000.00|1,576,800,000.00
取得投资收益收到的现金|14,164,267.43|17,237,210.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|1,976,000.00|60,822.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|1,888,740,267.43|1,594,098,032.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|98,299,440.73|65,921,887.04
投资支付的现金|1,671,800,000.00|1,562,600,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||1,506,155.19
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|1,770,099,440.73|1,630,028,042.23
投资活动产生的现金流量净额|118,640,826.70|-35,930,009.52
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|9,184,537.50|6,267,090.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|24,000,000.00|6,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|33,184,537.50|12,267,090.00
偿还债务支付的现金|10,000,000.00|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|48,181,166.68|38,150,158.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|1,972,918.04|772,330.96
筹资活动现金流出小计|60,154,084.72|38,922,489.30
筹资活动产生的现金流量净额|-26,969,547.22|-26,655,399.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-96,142.90|-61,236.19
五、现金及现金等价物净增加额|137,412,051.31|-53,478,130.77
加:期初现金及现金等价物余额|124,120,368.17|177,598,498.94
六、期末现金及现金等价物余额|261,532,419.48|124,120,368.17
项目|2022 年度|2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|697,226,674.08|469,927,680.57
收到的税费返还|49,648,342.55|15,002,282.22
收到其他与经营活动有关的现金|14,565,271.60|3,752,783.87
经营活动现金流入小计|761,440,288.23|488,682,746.66
购买商品、接受劳务支付的现金|447,521,603.59|285,980,216.80
支付给职工以及为职工支付的现金|105,600,233.24|81,719,470.52
支付的各项税费|102,866,495.04|70,470,663.82
支付其他与经营活动有关的现金|57,644,954.94|42,223,612.60
经营活动现金流出小计|713,633,286.81|480,393,963.74
经营活动产生的现金流量净额|47,807,001.42|8,288,782.92
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|1,872,600,000.00|1,576,800,000.00
取得投资收益收到的现金|14,164,267.43|17,237,210.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|911,000.00|60,822.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|1,887,675,267.43|1,594,098,032.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|94,173,967.91|63,702,610.53
投资支付的现金|1,677,011,000.00|1,564,475,316.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|1,771,184,967.91|1,628,177,926.53
投资活动产生的现金流量净额|116,490,299.52|-34,079,893.82
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|9,184,537.50|6,267,090.00
取得借款收到的现金||
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|9,184,537.50|6,267,090.00
偿还债务支付的现金||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|47,663,500.00|38,004,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金|63,396.93|
筹资活动现金流出小计|47,726,896.93|38,004,000.00
筹资活动产生的现金流量净额|-38,542,359.43|-31,736,910.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-242,273.72|-2,557.82
五、现金及现金等价物净增加额|125,512,667.79|-57,530,578.72
加:期初现金及现金等价物余额|119,747,941.32|177,278,520.04
六、期末现金及现金等价物余额|245,260,609.11|119,747,941.32
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年期末余额|95,327,000.00||||493,523,106.28|6,267,090.00|0.00||47,663,500.00||558,513,736.88||1,188,760,253.16|396,325.51|1,189,156,578.67
:会计政策变更|||||||||||||0.00||0.00
期差错更正|前||||||||||||||0.00
一控制下企业合并|同||||||||||||||0.00
他|其||||||||||||||0.00
二、本年期初余额|95,327,000.00|0.00|0.00|0.00|493,523,106.28|6,267,090.00|0.00|0.00|47,663,500.00|0.00|558,513,736.88|0.00|1,188,760,253.16|396,325.51|1,189,156,578.67
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|48,378,250.00|0.00|0.00|0.00|-21,858,206.54|-3,133,545.00|0.00|0.00|24,189,125.00|0.00|267,237,182.68|0.00|321,079,896.14|-115,113.35|320,964,782.79
(一)综合收益总额|||||||||||339,089,807.68||339,089,807.68|-185,591.22|338,904,216.46
(二)所有者|714,750.00|0.00|0.00|0.00|25,805,293.4|-3,133,54|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|29,653,588.4|70,477.87|29,724,066.3
投入和减少资本|||||6|5.00|||||||6||3
1.所有者投入的普通股|714,750.00||||8,469,787.50||||||||9,184,537.50||9,184,537.50
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||0.00||0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||17,335,505.96||||||||17,335,505.96|70,477.87|17,405,983.83
4.其他||||||-3,133,545.00|||||||3,133,545.00||3,133,545.00
(三)利润分配|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|24,189,125.00|0.00|-71,852,625.00|0.00|-47,663,500.00|0.00|-47,663,500.00
1.提取盈余公积|||||||||24,189,125.00||-24,189,125.00||0.00||0.00
2.提取一般风险准备|||||||||||||0.00||0.00
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-47,663,500.00||-47,663,500.00||-47,663,500.00
4.其他|||||||||||||0.00||0.00
(四)所有者权益内部结转|47,663,500.00|0.00|0.00|0.00|-47,663,500.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1.资本公积转增资本(或股本)|47,663,500.00||||-47,663,500.00||||||||0.00||0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||0.00||0.00
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||0.00||0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||0.00||0.00
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||0.00||0.00
6.其他|||||||||||||0.00||0.00
(五)专项储备|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|||0.00|0.00|0.00
1.本期提取|||||||||||||0.00||0.00
2.本期|||||||||||||0.00||0.00
使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||0.00||0.00
四、本期期末余额|143,705,250.00|0.00|0.00|0.00|471,664,899.74|3,133,545.00|0.00|0.00|71,852,625.00|0.00|825,750,919.56|0.00|1,509,840,149.30|281,212.16|1,510,121,361.46
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年期末余额|95,010,000.00||||477,977,016.28||||34,369,725.62||452,438,697.27||1,059,795,439.17||1,059,795,439.17
:会计政策变更|||||||||||||0.00||0.00
期差错更正|前||||||||||||||0.00
一控制下企业合并|同||||||||||||||0.00
他|其||||||||||||||0.00
二、本年期初余额|95,010,000.00|0.00|0.00|0.00|477,977,016.28|0.00|0.00|0.00|34,369,725.62|0.00|452,438,697.27|0.00|1,059,795,439.17|0.00|1,059,795,439.17
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|317,000.00|0.00|0.00|0.00|15,546,090.00|6,267,090.00|0.00|0.00|13,293,774.38|0.00|106,075,039.61|0.00|128,964,813.99|396,325.51|129,361,139.50
(一)综|||||||||||157,372,||157,372,||157,372,
合收益总额|||||||||||813.99||813.99||813.99
(二)所有者投入和减少资本|317,000.00|0.00|0.00|0.00|15,546,090.00|6,267,090.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|9,596,000.00|0.00|9,596,000.00
1.所有者投入的普通股|317,000.00||||5,950,090.00||||||||6,267,090.00||6,267,090.00
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||0.00||0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||9,596,000.00|6,267,090.00|||||||3,328,910.00||3,328,910.00
4.其他|||||||||||||0.00||0.00
(三)利润分配|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|13,293,774.38|0.00|-51,297,774.38|0.00|-38,004,000.00|0.00|-38,004,000.00
1.提取盈余公积|||||||||13,293,774.38||-13,293,774.38||0.00||0.00
2.提取一般风险准备|||||||||||||0.00||0.00
3.对所有者(或股东)|||||||||||-38,004,000.00||-38,004,000.00||-38,004,000.00
的分配|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||0.00||0.00
(四)所有者权益内部结转|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||0.00||0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||0.00||0.00
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||0.00||0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||0.00||0.00
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||0.00||0.00
6.其他|||||||||||||0.00||0.00
(五)专项储备|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|||0.00|0.00|0.00
1.|||||||||||||0.00||0.00
本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||0.00||0.00
(六)其他|||||||||||||0.00|396,325.51|396,325.51
四、本期期末余额|95,327,000.00|0.00|0.00|0.00|493,523,106.28|6,267,090.00|0.00|0.00|47,663,500.00|0.00|558,513,736.88|0.00|1,188,760,253.16|396,325.51|1,189,156,578.67
项目|2022 年度|||||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他||||||||
一、上年期末余额|95,327,000.00||||493,547,946.71|6,267,090.00|0.00||47,663,500.00|578,735,236.05||1,209,006,592.76
加:会计政策变更||||||||||||0.00
期差错更正|前|||||||||||0.00
他|其|||||||||||0.00
二、本年期初余额|95,327,000.00|0.00|0.00|0.00|493,547,946.71|6,267,090.00|0.00|0.00|47,663,500.00|578,735,236.05|0.00|1,209,006,592.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|48,378,250.00|0.00|0.00|0.00|-21,787,728.67|-3,133,545.00|0.00|0.00|24,189,125.00|270,528,773.30|0.00|324,441,964.63
(一)综合收益总额||||||||||342,381,398.30||342,381,398.30
(二)所有者投入和减少资本|714,750.00|0.00|0.00|0.00|25,875,771.33|-3,133,545.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|29,724,066.33
1.所有者投入的普通股|714,750.00||||8,469,787.50|||||||9,184,537.50
2.其他权益工具持有者投入资本||||||||||||0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||17,405,983.83|0.00||||||17,405,983.83
4.其他||||||-3,133,545.00||||||3,133,545.00
(三)利润分配|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|24,189,125.00|-71,852,625.00|0.00|-47,663,500.00
1.提取盈余公积|||||||||24,189,125.00|-24,189,125.00||0.00
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-47,663,500.00||-47,663,500.00
3.其他||||||||||||0.00
(四)所有者权益内部结转|47,663,500.00|0.00|0.00|0.00|-47,663,500.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1.资本公积转增资本(或股本)|47,663,500.00||||-47,663,500.00|||||||0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)||||||||||||0.00
3.盈余公积弥补亏损||||||||||||0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||0.00
5.其他综合收益结转留存收益||||||||||||0.00
6.其他||||||||||||0.00
(五)专项储备|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1.本期提取||||||||||||0.00
2.本期使用||||||||||||0.00
(六)其他||||||||||||0.00
四、本期期末余额|143,705,250.00|0.00|0.00|0.00|471,760,218.04|3,133,545.00|0.00|0.00|71,852,625.00|849,264,009.35|0.00|1,533,448,557.39
项目|2021 年度|||||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他||||||||
一、上年期末余额|95,010,000.00||||478,001,856.71||||34,369,725.62|467,624,332.92||1,075,005,915.25
加:会计政策变更||||||||||||0.00
期差错更正|前|||||||||||0.00
他|其|||||||||||0.00
二、本年期初余额|95,010,000.00|0.00|0.00|0.00|478,001,856.71|0.00|0.00|0.00|34,369,725.62|467,624,332.92|0.00|1,075,005,915.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|317,000.00|0.00|0.00|0.00|15,546,090.00|6,267,090.00|0.00|0.00|13,293,774.38|111,110,903.13|0.00|134,000,677.51
(一)综合收益总额||||||||||162,408,677.51||162,408,677.51
(二)所有者|317,000.00|0.00|0.00|0.00|15,546,090.00|6,267,090.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|9,596,000.00
投入和减少资本||||||||||||
1.所有者投入的普通股|317,000.00||||5,950,090.00|||||||6,267,090.00
2.其他权益工具持有者投入资本||||||||||||0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||9,596,000.00|6,267,090.00||||||3,328,910.00
4.其他||||||||||||0.00
(三)利润分配|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|13,293,774.38|-51,297,774.38|0.00|-38,004,000.00
1.提取盈余公积|||||||||13,293,774.38|-13,293,774.38||0.00
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-38,004,000.00||-38,004,000.00
3.其他||||||||||||0.00
(四)所有者权益内部结转|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1.资本公积转增资||||||||||||0.00
本(或股本)||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)||||||||||||0.00
3.盈余公积弥补亏损||||||||||||0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||0.00
5.其他综合收益结转留存收益||||||||||||0.00
6.其他||||||||||||0.00
(五)专项储备|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1.本期提取||||||||||||0.00
2.本期使用||||||||||||0.00
(六)其他||||||||||||0.00
四、本期期末余额|95,327,000.00|0.00|0.00|0.00|493,547,946.71|6,267,090.00|0.00|0.00|47,663,500.00|578,735,236.05|0.00|1,209,006,592.76
四川英杰电气股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”,在包含子公司时统称“本集团”)原名为德阳市阳光电气有限公司,系由王军、肖林、周英怀3 名自然人股东出资设立的有限责任公司,于1996 年1 月16 日成立,成立时注册资本50.01 万元,其中:王军出资16.67 万元,占注册资本的33.33%;肖林出资16.67 万元,占注册资本的33.33%;周英怀出资16.67万元,占注册资本的33.33%。
2020 年1 月8 日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]53 号文核准,公司首次向社会公众发行人民币普通股(A 股)1,584万股,并于2020年2月13日在深圳证券交易所上市交易。截至2020年末,公司股本为9,501.00万元。2021 年6 月8 日,公司2021 年第三次临时股东大会决议同意通过《2021 年限制性股票激励计划(草案)》,公司拟向不超过160 名激励对象以定向发行公司A 股普通股的方式,授予权益总计不超过130.00 万股的第一类及第二类限制性股票,其中第一类限制性股票34.20 万股,第二类限制性股票95.80 万元,授予价格均为19.77 元/股。首次授予119.15 万股,预留10.85 万股;首次授予对象不超过160 人,其中第一类限制性股票授予总量为34.20 万股、授予对象为14 人,预留部分的激励对象由激励计划经股东大会审议通过后12 个月内确定。
根据2021 年6 月8 日公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于调整2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予权益数量的议案》、《关于向2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司以2021 年6 月9 日为首次授予日,向13 名激励对象授予第一类限制性股票31.70 万股、向146 名激励对象授予第二类限制性股票84.95 万股。截至2021 年6 月30 日,公司已完成第一类限制性股票的授予登记,收讫增资款626.709 万元,其中股本增加31.70 万元,资本公积增加595.009万元。
根据2021 年12 月30 日公司第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于向2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司以2021 年12 月30 日为预留授予日,授予34 名激励对象10.85 万股第二类限制性股票。
2022 年5 月16 日,公司召开2021 年年度股东大会,审议通过了《关于2021 年度利润分配预案的议案》,公司以总股本9,532.70 万股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利人民币5.00 元(含税),同时每10 股以资本公积转增股本5 股,共计以资本公积转增股本人民币4,766.35 万元,公司以2022 年5 月24 日为股权登记日实施了权益分派,分派后公司注册资本及股本为人民币14,299.05万元。
2022 年5 月30 日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格和数量的议案》、《关于2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》、《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》以及《关于2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一期归属条件成就的议案》,同意公司按照《2021 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定为符合归属条件的145 名激励对象办理归属相关事宜。截至2022 年6 月30 日收讫认购款813.8869 万元,其中股本增加63.3375万元,资本公积增加750.5494万元,股本变更为14,362.3875万元。
2022 年12 月13 日,公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》,同意公司按照《2021 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定为符合条件的预留授予34 名激励对象办理归属相关事宜。截至2022 年12 月15 日收讫认购款1,045,668.75 元,其中股本增加81,375.00元,资本公积增加964,293.75元,股本变更为14,370.525万元。
截至2022 年12月31日,公司的注册资本和股本均为14,370.525万元。公司统一社会信用代码:9151060020515584XN;
公司法定代表人:王军;
公司注册地址:四川省德阳市金沙江西路686 号。
本集团主要从事工业电气控制设备的经营。本公司经营范围:一般项目:新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;储能技术服务;新兴能源技术研发;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;电池
销售;蓄电池租赁;光伏发电设备租赁;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;电力设施器材制造;电力设施器材销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电子元器件制造;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;先进电力电子装置销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;充电桩销售;机械设备研发;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;工业互联网数据服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
本集团合并财务报表范围包括四川蔚宇电气有限责任公司、四川英杰晨冉科技有限公司、深圳英杰晨戈科技有限公司、重庆随时充新能源科技有限公司、四川英杰寰宇国际贸易有限公司5 家公司。与上年相比,本年因投资新设增加子公司重庆随时充新能源科技有限公司、四川英杰寰宇国际贸易有限公司2 家公司。
详见本报告“八、合并范围的变化”及本报告“九、在其他主体中的权益”相关内容。
本集团财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制
本集团自本报告期末起12 个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。
本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。
本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
本集团的会计期间为公历1 月1 日至12月31日。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并,其合并成本为每一单项交易的成本之和)。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合
对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并
财务报表时,对上年财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编
制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:1管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;2该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额,以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产,按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失,计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括:应收账款、应收票据、其他应收款。
本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:1管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标;2该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失,除信用减值
损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外,所产生的其他利得或损失,均计入其他综合收益;金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括:应收款项融资。
本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定,但下列情况除外:1对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产,自初始确认起,按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入;2对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产,在后续期间,按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。
本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出,不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额,除了获得股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外,其他相关的利得和损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益,且后续不得转入当期损益。当其终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产在终止确认日的账面价值,与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产同时符合下列条件:1集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标;2该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。)之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产同时符合下列条件:1集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标;2该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。)之和,与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。
存在活跃市场的,本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时,公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。
本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件时,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:1本集团具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;2本集团计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具:1如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件,但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。2如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是发行方的金融负债;如果是后者,该工具是发行方的权益工具。在某些情况下,一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具,其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值,则无论该合同权利或义务的金额是固定的,还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量的变动而变动,该合同分类为金融负债。
项目|确认组合的依据
银行承兑汇票|承兑人为信用评级较低的银行
商业承兑汇票|根据承兑人的信用风险划分(同应收账款)
应收票据预期信用损失计提方法参照应收账款坏账计提政策,应收商业承兑汇票的账龄起点追溯至对应的应收账款账龄起始点。
本集团对于《企业会计准则第14 号——收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款,始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
以组合为基础的评估。对于应收账款,本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据,而在组合基础上评估信用风险是否显著增加是可行的,所以本集团按照金融工具类型为共同风险特征,对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按照客户性质或账龄为共同风险特征,对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
本集团信用减值损失计提具体方法如下:
(1)如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值,则对该应收账款单独计提坏账准备并确认预期信用损失;
项目|确定组合的依据
账龄组合|本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
账龄|应收账款计提比例(%)
1 年以内(含1 年,下同)|5.00
1 至2 年|15.00
2 至3 年|30.00
3 至4 年|50.00
4 至5 年|80.00
5 年以上|100.00
对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据,本集团将其分类为应收款项融资。
会计处理方法参照上述9.金融资产分类、确认依据和计量方法。
本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
对于其他应收款,本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据,而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行,所以本集团按照金融初始确认日期为共同风险特征,对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
项目|确定组合的依据
账龄组合|本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征
账龄|其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含1 年,下同)|5.00
1 至2 年|10.00
2 至3 年|20.00
3 至4 年|50.00
4 至5 年|80.00
5 年以上|100.00
本集团存货主要包括原材料、周转材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、合同履约成本等。
合同资产的确认方法及标准
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法,参照上述四、11.应收账款的确定方法及会计处理方法。
与合同成本有关的资产金额的确定方法
本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本。
合同取得成本,即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产;该资产摊销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。增量成本,是指本集团不取得合同就不会发生的成本。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出,在发生时计入当期损益,但是,明确由客户承担的除外。
与合同成本有关的资产的摊销
与合同成本有关的资产的减值
本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售:1根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;2出售极可能发生,即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前,按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件,而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:1划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;2可收回金额。