TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
对于在某一时段内履行的履约义务,本集团在该段时间内按照履约进度确认收入,并按照已提供劳务交易的完工进度确定履约进度。履约进度不能合理确定时,本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。
本集团主要从事跨境集装箱物流、智慧冷链物流以及新能源工程物流,收入具体确认政策如下:
(一)跨境集装箱物流:
(1)货运代理业务收入于提供货运代理服务完成时确认。本集团货运代理业务主要系出口货运代理业务:于船舶离港后,将代理成本归集完毕,依据实际服务内容与相应费率形成收入。
(2)船舶代理业务收入于提供船舶代理服务完成时确认。本集团船舶代理业务主要系登轮代理业务与舱位代理业务:
1)登轮代理业务:本集团向船舶经营人提供代理船舶事务相关服务于船舶离港后,将代理成本归集完毕,依据实际服务内容与相应费率形成收入。
2)舱位代理业务:本集团舱位代理业务主要系单证代理业务,即接受船舶经营人委托将进口货物收货人提交的提单换发为提货单给收货人的业务,于船舶靠港卸载并再次离港后,依据受托服务内容与相应费率形成收入。
(3)场站业务收入于提供与集装箱相关服务完成时确认。
(4)沿海运输业务收入于提供运输服务完成时确认。本集团提供沿海运输服务于服务完成时,将成本归集完毕,依据实际服务内容与相应费率形成收入。
(5)大宗散货物流收入于提供大宗散货物流相关服务完成时确认。
(二)智慧冷链物流:智慧冷链物流于提供冷链物流相关服务完成时确认收入。
(三)新能源工程物流(含项目大件物流):
新能源工程物流业务在提供物流服务交易的结果能够可靠估计的情况下,按照已发生合同成本占预计总成本比例确定履约进度,每月按已确定履约进度确认劳务收入。
本集团的政府补助包括产业扶持资金、科研发展金、航线补贴等。其中,与资产相关的政府补助,是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象,本集团按照上述区分原则进行判断,难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助确认为递延收益,确认为递延收益的与资产相关的政府补助,在相关资产使用寿命内按照合理方法分期计入当期损益。
2022年11月30日,财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会【2022】31号)(以下简称“准则解释第16号”),规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容。其中第一项“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行,就该项规定,公司自发布之日起执行。|已经公司第三届董事会第九次会议批准|本集团按照企业会计准则解释第16号的要求进行衔接调整:对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,公司按照本解释和《企业会计准则第18 号-所得税》的规定,将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目,且在财务报表附注中披露相关情况。具体为:2022年1月1日对使用权资产及租赁负债产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税资产及递延所得税负债。调整情况详见(3)2022年《企业会计准则解释第16号》调整执行当年年初财务报表相关项目情况”。
公司自2022 年度提前执行《企业会计准则解释第16 号》,自2022年1月1日起,本集团按新使用权资产及租赁负债产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,相应调整递延所得税资产、递延所得税负债。2022年1月1日本项会计政策变更累积影响数如下:递延所得税资产调增41,121,026.43 元,递延所得税负债调增42,121,026.43元。
项目|2021 年12月31日|2022 年1月1日|调整数
递延所得税资产|6,214,377.84|47,335,404.27|41,121,026.43
非流动资产合计|1,690,829,301.05|1,731,950,327.48|41,121,026.43
资产总计|3,899,757,523.76|3,940,878,550.19|41,121,026.43
递延所得税负债|16,026,050.56|57,147,076.99|41,121,026.43
非流动负债合计|308,717,808.95|349,838,835.38|41,121,026.43
负债合计|1,695,955,181.84|1,737,076,208.27|41,121,026.43
税种|计税依据|税率
增值税|应税劳务收入、应税服务收入、租赁收入、维修收入|0%、3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税|应纳流转税额|5%、7%
企业所得税|应纳税所得额|16.5%、17%、20%、22%、25%、27.5%
房产税|从价计征的,按房产原值一次减除30%后的余额;从租计征的,以租金收入|1.2%、12%
土地使用税|应税面积|各公司所在地区应税单位税额
纳税主体名称|所得税税率(%)
中创发展(香港)有限公司|16.5%
中创(天津)滨海物流有限公司|25%
中创物流(大连)有限公司|25%
青岛中创保税物流有限公司|20%
青岛中创远达物流有限公司|25%
中创物流(天津)有限公司|25%
青岛远大均胜海运有限公司|25%
天津中创海运有限公司|25%
中创物流(宁波)有限公司|25%
中创物流(烟台)有限公司|25%
荣成中创物流有限公司|20%
中创物流(日照)有限公司|20%
中创物流(连云港)有限公司|25%
青岛中创瑞弗集装箱技术有限公司|20%
宁波中创瑞弗集装箱技术有限公司|20%
天津中创瑞弗集装箱技术服务有限公司|20%
青岛中创物流供应链有限公司|25%
青岛中创远诚物流有限公司|25%
青岛中创远合物流有限公司|25%
 AUSTRALIACMLGRANDCORPLOGISTICSPTYLTD|27.5%
郑州中创供应链管理有限公司|20%
青岛中创远志物流有限公司|25%
济南中创供应链管理有限公司|20%
龙口中创物流有限公司|20%
青岛中创远铁物流有限公司|25%
威海中创物流有限公司|20%
西安中创远铁物流有限公司|20%
中创远识供应链管理(上海)有限公司|25%
北京中创远航物流有限公司|20%
宁波中创远合物流有限公司|20%
天津中创远驰物流有限公司|25%
行果智运物流科技有限公司|25%
天津港远达物流有限公司|25%
中创工程物流有限公司|25%
中创远博国际物流(上海)有限公司|25%
中创智慧冷链有限公司|25%
天津智冷供应链有限公司|20%
 CMLOGGLOBALPTE.LTD.|17%
 CMLOGHOLDINGPTE.LTD.|17%
 PTMATAHARITERBITKALIMANTAN|22%
中创船舶管理有限公司|20%
上海智冷供应链有限公司|25%
中创航运科技(上海)有限公司|25%
武汉中创远汇物流有限公司|20%
青岛中创远畅物流配送有限公司|20%
南京中创远汇物流有限公司|20%
中创正海物流运输(山东)有限公司|20%
中创远扬物流(上海)有限公司|20%
PTSAMARINDABAKTIKALIMANTAN|22%
根据《财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税[2013]106 号)、《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)及《国家税务总局关于国际货物运输代理服务有关增值税问题的公告》(国家税务总局公告2014 年第42 号)文件的规定,本集团从事国际货物运输代理服务免征增值税。
根据《关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的公告》(财税[2020]16号)第一条“自2020年1月1日起至2022年12月31日止,对物流企业自有(包括自用和出租)或承租的大宗商品仓储设施用地,减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税。”的规定,本公司之子公司青岛中创远达物流有限公司及中创物流(天津)有限公司的仓储设施用地于报告期内享受土地使用税减半征收政策。
《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(国家税务总局公告2021年第8号)规定:“一、关于小型微利企业所得税减半政策有关事项(一)对小型微利企业年应纳税所得额不超过100 万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。本公告第一条自2021年1月1日起施行,2022年12 月31日终止执行。”
《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2022年第13号)规定:“一、对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。三、本公告执行期限为2022年1月1 日至2024 年12月31日。”
本公司之部分子公司(详见不同企业所得税税率纳税主体说明)按20%的税率缴纳企业所得税。
根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号)第七条“自2019 年4月1日至2021年12 月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额”的规定。根据《税务总局关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》(财政部、税务总局公告2022 年第11 号)《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019 年39号)第七条和《财政部税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》(财政部税务总局公告2019 年第87 号)规定的生产、生活性服务业增值税加计抵减政策,执行期限延长至2022年12月31日。本集团属于现代服务业,享受当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额的优惠。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|36,634.42|156,505.22
银行存款|636,646,966.61|488,767,000.17
其他货币资金|5,826,718.75|6,967,400.00
合计|642,510,319.78|495,890,905.39
其中:存放在境外的款项总额|16,082,016.57|17,896,393.14
存放财务公司存款||
截至2022 年12 月31 日止,其他货币资金系保函保证金5,826,718.75 元,其中保函保证金1,000,000.00 元自期初受限,剩余受限资金在编制现金流量表时作为其他与经营活动有关的现金流出。本集团存放在境外的货币资金为16,082,016.57 元,系本集团之境外子公司所持货币资金。
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||66,732,180.10
其中:||
权益工具投资|787,547.04|912,022.56
银行理财产品||65,820,157.54
合计|787,547.04|66,732,180.10
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据||
商业承兑票据|31,759,169.66|61,700,593.32
合计|31,759,169.66|61,700,593.32
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据|42,502,574.07|
商业承兑票据||7,749,181.82
合计|42,502,574.07|7,749,181.82
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|32,585,614.29|100.00|826,444.63|2.54|31,759,169.66|62,135,542.12|100.00|434,948.80|0.70|61,700,593.32
其中:||||||||||
无风险组合||||||||||
账龄组合|32,585,614.29|100.00|826,444.63|2.54|31,759,169.66|62,135,542.12|100.00|434,948.80|0.70|61,700,593.32
合计|32,585,614.29|/|826,444.63|/|31,759,169.66|62,135,542.12|/|434,948.80|/|61,700,593.32
名称|期末余额||
|应收票据|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|30,841,167.29|215,888.18|0.70
1-2年|1,744,447.00|610,556.45|35.00
合计|32,585,614.29|826,444.63|
类别|期初余额|本期变动金额|||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|
应收票据|434,948.80|391,495.83|||826,444.63
合计|434,948.80|391,495.83|||826,444.63
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|990,858,100.02
1年以内小计|990,858,100.02
1至2年|20,565,206.42
2至3年|0.00
3年以上|5,866,735.65
合计|1,017,290,042.09
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|4,947,437.19|0.49|4,947,437.19|100.00|0.00|4,800,247.53|0.34|4,800,247.53|100.00|
按组合计提坏账准备|1,012,342,604.90|99.51|15,180,095.22|1.50|997,162,509.68|1,417,437,716.97|99.66|12,743,582.05|0.90|1,404,694,134.92
其中:||||||||||
账龄组合|1,012,342,604.90|99.51|15,180,095.22|1.50|997,162,509.68|1,417,437,716.97|99.66|12,743,582.05|0.90|1,404,694,134.92
合计|1,017,290,042.09|/|20,127,532.41|/|997,162,509.68|1,422,237,964.50|/|17,543,829.58|/|1,404,694,134.92
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%|计提理由
大连浦项钢板有限公司|2,626,326.92|2,626,326.92|100.00|经营状况异常,应收账款回收难度大
大连万阳重工有限公司|1,399,912.00|1,399,912.00|100.00|经营异常,无法收回的可能性极大
濮阳宏业汇龙化工有限公司|262,735.25|262,735.25|100.00|无法收回
天津鑫华韦物流有限公司|241,339.28|241,339.28|100.00|无法收回
环发讯通(天津)国际货运代理有限公司|106,413.21|106,413.21|100.00|无法收回
其他|310,710.53|310,710.53|100.00|无法收回
合计|4,947,437.19|4,947,437.19|100.00|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|990,743,880.57|6,927,324.43|0.70
1-2年|20,532,236.21|7,186,282.67|35.00
2-3年|||85.00
3年以上|1,066,488.12|1,066,488.12|100.00
合计|1,012,342,604.90|15,180,095.22|
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按单项计提坏账准|4,800,247.53|147,189.66||||4,947,437.19
备||||||
按组合计提坏账准备|12,743,582.05|2,448,407.02||11,247.79|646.06|15,180,095.22
合计|17,543,829.58|2,595,596.68||11,247.79|646.06|20,127,532.41
项目|核销金额
实际核销的应收账款|11,247.79
单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生
连云港纽禄德贸易有限公司||11,247.79|公司注销|经公司董事会执行委员会审批|否
合计|/|11,247.79|/|/|/
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
单位1|50,444,662.50|4.96|353,112.64
单位2|37,263,281.96|3.66|1,628,013.53
单位3|25,185,500.00|2.48|176,298.50
单位4|17,537,893.36|1.72|122,765.25
单位5|13,849,329.30|1.36|96,945.31
合计|144,280,667.12|14.18|2,377,135.23
项目|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|14,566,236.87|47,446,011.47
合计|14,566,236.87|47,446,011.47
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|18,707,610.40|98.73|20,864,344.45|95.50
1至2年|175,111.43|0.92|893,908.39|4.09
2至3年|2,038.12|0.01|80,511.00|0.37
3年以上|64,150.00|0.34|8,930.00|0.04
合计|18,948,909.95|100.00|21,847,693.84|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
单位1|1,733,581.06|9.15
单位2|1,100,415.05|5.81
单位3|1,024,334.16|5.41
单位4|816,057.83|4.31
单位5|815,510.11|4.30
合计|5,489,898.21|28.98
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
其他应收款|289,561,062.99|67,876,343.00
合计|289,561,062.99|67,876,343.00
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|246,783,456.61
1年以内小计|246,783,456.61
1至2年|27,130,529.63
2至3年|4,071,018.43
3年以上|12,328,551.97
合计|290,313,556.64
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金|22,040,759.89|25,792,986.69
备用金|3,437,251.68|3,018,467.10
保证金|51,639,371.71|23,689,049.93
代结算款|34,852,421.43|13,759,950.34
往来款|2,520,799.29|1,860,265.78
冷链物流往来款|175,822,952.64|
合计|290,313,556.64|68,120,719.84
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|214,828.83|29,548.01||244,376.84
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|508,116.81|||508,116.81
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|722,945.64|29,548.01||752,493.65
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提坏账准备|244,376.84|508,116.81||||752,493.65
合计|244,376.84|508,116.81||||752,493.65
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
单位1|冷链物流往来款|80,640,218.79|1年以内|27.78|80,640.22
单位2|冷链物流往来款|28,114,661.62|1年以内|9.68|28,114.66
单位3|冷链物流往来款|17,674,154.43|1年以内|6.09|17,674.15
单位4|冷链物流往来款|14,965,872.13|1年以内|5.16|14,965.87
单位5|冷链物流往来款|11,675,490.92|1年以内|4.02|11,675.49
合计|/|153,070,397.89|/|52.73|153,070.39
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|14,364,748.94|0.00|14,364,748.94|10,955,823.68||10,955,823.68
在产品||||||
库存商品|10,703.08|0.00|10,703.08|17,372.44||17,372.44
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
合计|14,375,452.02|0.00|14,375,452.02|10,973,196.12||10,973,196.12
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
与项目大件物流相关的合同资产|17,134.69|5,997.14|11,137.55|4,426,521.84|30,985.65|4,395,536.19
与驳船吊装相关的合同资产|1,563,288.56|10,943.02|1,552,345.54|572,041.76|4,004.29|568,037.47
合计|1,580,423.25|16,940.16|1,563,483.09|4,998,563.60|34,989.94|4,963,573.66
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
与项目大件物流相关的合同资产|-24,988.51|||
驳船吊装相关的合同资产|7,117.57|||
合计|-17,870.94|||/
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
增值税留抵进项税|29,729,020.38|26,797,298.22
预缴企业所得税|341,061.07|6,292.67
合计|30,070,081.45|26,803,590.89
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
大连港散货物流中心有限公司|36,268,145.81|||5,666,786.08||192,070.29|27,205,647.80|||14,921,354.38|
宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司|29,322,659.18|7,500,000.00||-167,012.85||14,723.80||||36,670,370.13|
中创物流(海阳)有限公司|2,218,475.13|||617,440.65|||646,627.61|||2,189,288.17|
中创恒基国际航运(上海)有限公司||147,000.00||-52,400.11||||||94,599.89|
小计|67,809,280.12|7,647,000.00||6,064,813.77||206,794.09|27,852,275.41|||53,875,612.57|
二、联营企业|||||||||||
青岛空联国际物流中心有限公司|5,970,032.89|||-24,813.67|||5,684,000.00|||261,219.22|
青岛港董家口散货|66,354,587.94|||8,960,280.61|161,700.00|5,403.12|14,548,952.84|||60,933,018.83|
物流中心有限公司|||||||||||
青岛港联欣国际物流有限公司|21,863,296.33|||5,695,092.56|-84,000.00||8,743,944.72|||18,730,444.17|
福建可门港供应链管理有限公司|4,120,243.65|||1,418,656.74|||1,271,366.23|||4,267,534.16|
日照岚桥港供应链管理有限公司|1,765,953.88|||724,648.75|||1,004,875.92|||1,485,726.71|
日照港集发远达国际物流有限公司|7,830,574.53|||1,902,378.44|||2,614,774.79|||7,118,178.18|
山东日日顺国际供应链管理有限公司|32,538,885.01|||2,663,525.05||||||35,202,410.06|
中创天驰智慧冷链(青岛)有限公司|75,217,181.26|||1,579,064.50||||||76,796,245.76|
 AMT-X CML GC Pty Ltd||||57,214.97||||||57,214.97|
小计|215,660,755.49|||22,976,047.95|77,700.00|5,403.12|33,867,914.50|||204,851,992.06|
合计|283,470,035.61|7,647,000.00||29,040,861.72|77,700.00|212,197.21|61,720,189.91|||258,727,604.63|
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|90,603,859.18|||90,603,859.18
2.本期增加金额|1,013,210.32|||1,013,210.32
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入|1,013,210.32|||1,013,210.32
(3)企业合并增加||||
3.本期减少金额|15,280,575.83|||15,280,575.83
(1)处置||||
(2)其他转出||||
(3)转出至固定资产|15,280,575.83|||15,280,575.83
4.期末余额|76,336,493.67|||76,336,493.67
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|25,490,523.21|||25,490,523.21
2.本期增加金额|4,322,728.34|||4,322,728.34
(1)计提或摊销|4,009,899.98|||4,009,899.98
(2)固定资产转入|312,828.36|||312,828.36
3.本期减少金额|4,716,755.53|||4,716,755.53
(1)处置||||
(2)其他转出||||
(3)转出至固定资产|4,716,755.53|||4,716,755.53
4.期末余额|25,096,496.02|||25,096,496.02
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
3、本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|51,239,997.65|||51,239,997.65
2.期初账面价值|65,113,335.97|||65,113,335.97
项目|账面价值|未办妥产权证书原因
中创大厦已出租楼层|49,775,854.66|待决算
项目|期末余额|期初余额
固定资产|568,893,427.84|428,510,812.39
固定资产清理||202,097.04
合计|568,893,427.84|428,712,909.43
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|办公设备|制冷设备|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|164,847,150.11|181,083,224.48|305,367,918.56|29,549,157.78||680,847,450.93
2.本期增加金额|126,094,711.54|20,435,220.23|50,603,204.12|3,414,792.54|7,932,110.09|208,480,038.52
1)购置|0.00|4,698,716.69|1,017,420.84|3,315,364.54||9,031,502.07
2)在建工程转入|110,677,855.71|15,736,503.54|49,585,783.28||7,932,110.09|183,932,252.62
3)企业合||||||
并增加||||||
4)投资性房地产转入|15,280,575.83|||||15,280,575.83
5)其他|136,280.00|||99,428.00||235,708.00
3.本期减少金额|6,282,752.09|8,240,147.64|7,168,364.72|3,289,588.41||24,980,852.86
1)处置或报废|5,269,541.77|8,124,854.12|7,168,364.72|3,169,173.93||23,731,934.54
2)转入投资性房地产)|1,013,210.32|||||1,013,210.32
3)其他||115,293.52||120,414.48||235,708.00
4.期末余额|284,659,109.56|193,278,297.07|348,802,757.96|29,674,361.91|7,932,110.09|864,346,636.59
二、累计折旧||||||
1.期初余额|40,566,202.61|127,630,816.44|54,804,311.88|23,227,002.73||246,228,333.66
2.本期增加金额|18,174,065.50|13,878,317.80|22,374,916.86|3,426,566.65|313,979.26|58,167,846.07
1)计提|13,356,899.77|13,878,317.80|22,374,916.86|3,426,566.65|313,979.26|53,350,680.34
2)投资性房地产转入|4,716,755.53|||||4,716,755.53
3)其他)|100,410.20|||||100,410.20
3.本期减少金额|1,693,786.74|6,595,790.16|3,963,590.94|2,798,108.02||15,051,275.86
1)处置或报废|1,380,958.38|6,595,790.16|3,963,590.94|2,697,697.82||14,638,037.30
2)转入投资性房地产|312,828.36|||||312,828.36
3)其他||||100,410.20||100,410.20
4.期末余额|57,046,481.37|134,913,344.08|73,215,637.80|23,855,461.36|313,979.26|289,344,903.87
三、减值准备||||||
1.期初余额|||6,108,304.88|||6,108,304.88
2.本期增加金额||||||
1)计提||||||
3.本期减少金额||||||
1)处置或报废||||||
4.期末余额|||6,108,304.88|||6,108,304.88
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|227,612,628.19|58,364,952.99|269,478,815.28|5,818,900.55|7,618,130.83|568,893,427.84
2.期初账面价值|124,280,947.50|53,452,408.04|244,455,301.80|6,322,155.05|0.00|428,510,812.39
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注
房屋建筑物|24,558,101.63|8,165,569.07||16,392,532.56|中创大厦部分楼层
合计|24,558,101.63|8,165,569.07||16,392,532.56|
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
中创大厦|51,238,464.55|待决算
项目|期末余额|期初余额
在建工程|255,394,778.58|270,183,151.77
工程物资||
合计|255,394,778.58|270,183,151.77
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
船舶建造|27,735,285.46||27,735,285.46|58,827,930.98||58,827,930.98
天津冷链仓库及设备||||129,547,258.42||129,547,258.42
仓库|3,124,025.09||3,124,025.09|1,007,614.29||1,007,614.29
地面硬化||||3,185,850.92||3,185,850.92
上海冷链仓库|224,535,468.03||224,535,468.03|77,614,497.16||77,614,497.16
合计|255,394,778.58||255,394,778.58|270,183,151.77||270,183,151.77
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
天津冷链仓库及设备|133,066,450.00|129,547,258.42|-1,040,856.82|123,727,640.55|4,778,761.05||100|100||||募投资金
船舶建造-JC069|31,700,000.00|31,447,992.28|58,584.29|31,506,576.57|||100|100||||自有资金
船舶建造-JC070|31,700,000.00|27,379,938.70|355,346.76|||27,735,285.46|86.37|86.37||||自有资金
滨海仓库|45,871,560.00|1,007,614.29|12,735,239.59|10,618,828.79||3,124,025.09|2.02|2.02||||自有资金
滨海地面硬化|3,229,040.00|3,185,850.92|182,056.60||3,367,907.52|0|100|100||||自有资金
上海冷链仓库|356,688,300.00|77,614,497.16|146,920,970.87|||224,535,468.03|56.8|62.95|4,444,963.65|4,266,473.48|3.65|银行借款
浮吊船B|18,000,000.00||18,079,206.71|18,079,206.71|||100|100||||自有资金
合计|620,255,350.00|270,183,151.77|177,290,548.00|183,932,252.62|8,146,668.57|255,394,778.58|/|/|4,444,963.65|4,266,473.48|3.65|/
项目|建筑物及场站|合计
一、账面原值||
1.期初余额|221,263,868.05|221,263,868.05
2.本期增加金额|42,979,101.82|42,979,101.82
(1)租入|42,979,101.82|42,979,101.82
3.本期减少金额|6,907,706.46|6,907,706.46
(1)处置|6,907,706.46|6,907,706.46
4.期末余额|257,335,263.41|257,335,263.41
二、累计折旧||
1.期初余额|48,423,400.68|48,423,400.68
2.本期增加金额|65,686,982.84|65,686,982.84
(1)计提|65,686,982.84|65,686,982.84
3.本期减少金额|2,360,710.32|2,360,710.32
(1)处置|2,360,710.32|2,360,710.32
4.期末余额|111,749,673.20|111,749,673.20
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|145,585,590.21|145,585,590.21
2.期初账面价值|172,840,467.37|172,840,467.37
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|468,070,303.16|||17,808,420.66|485,878,723.82
2.本期增加金额||||6,188,036.79|6,188,036.79
(1)购置||||6,188,036.79|6,188,036.79
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额|6,392,771.74||||6,392,771.74
(1)处置|6,392,771.74||||6,392,771.74
4.期末余额|461,677,531.42|||23,996,457.45|485,673,988.87
二、累计摊销|||||
1.期初余额|57,809,024.09|||5,121,666.60|62,930,690.69
2.本期增加金额|10,709,818.62|||3,750,318.14|14,460,136.76
(1)计提|10,709,818.62|||3,750,318.14|14,460,136.76
3.本期减少金额|220,916.52||||220,916.52
(1)处置|220,916.52||||220,916.52
4.期末余额|68,297,926.19|||8,871,984.74|77,169,910.93
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|393,379,605.23|||15,124,472.71|408,504,077.94
2.期初账面价值|410,261,279.07|||12,686,754.06|422,948,033.13
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||企业合并形成的|处置|
青岛中创瑞弗集装箱技术有限公司|178,657.43|||178,657.43
合计|178,657.43|||178,657.43
中创瑞弗既不存在资产销售协议又不存在资产活跃市场及无可参考同行业类似资产的最近交易价格,因此,采用以中创瑞弗整体作为资产组的预计未来现金流量的现值作为其可收回金额确定的依据,预测期内的现金流量预测根据预测期内的预期收入增长及成本费用率确定。收入增长率预算根据管理层预期确定,而成本费用率预算则根据基期成本费用率及管理层预期确定,预测期为5年,收入的预测期增长率5%,折现率为10%。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
租入资产改良|3,256,439.01|1,299,238.89|1,524,156.16||3,031,521.74
地面硬化|15,942,652.06|3,752,289.08|5,427,921.25||14,267,019.89
其他|59,465.77|981,486.75|60,044.32||980,908.20
冷链周转托盘||5,209,614.14|421,403.90||4,788,210.24
合计|19,258,556.84|11,242,628.86|7,433,525.63||23,067,660.07
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|3,247,903.43|811,977.50|3,662,274.03|915,570.14
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损||||
信用减值损失|19,928,443.90|4,981,816.21|16,762,617.00|4,190,654.39
交易性金融资产公允价值变动|371,032.80|92,758.20|246,557.28|61,639.32
租赁负债|147,587,561.15|36,896,890.26|168,670,161.59|42,167,540.42
合计|171,134,941.28|42,783,442.17|189,341,609.90|47,335,404.27
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
固定资产一次性税前抵扣|53,590,173.36|13,397,283.42|63,179,253.42|15,832,617.18
交易性金融资产公允价值变动|||773,733.53|193,433.38
使用权资产|141,460,721.37|35,365,180.35|164,484,105.72|41,121,026.43
合计|195,050,894.73|48,762,463.77|228,437,092.67|57,147,076.99
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||
可抵扣亏损|1,152,149.58|6,097,205.09
合计|1,152,149.58|6,097,205.09
年份|期末金额|期初金额|备注
2025||1,587,866.84|
2026||4,509,338.25|
2027|1,152,149.58||
合计|1,152,149.58|6,097,205.09|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付固定资产购置款|10,287,956.11||10,287,956.11|16,850,651.89||16,850,651.89
预付无形资产购置款|600,000.00||600,000.00|4,076,886.79||4,076,886.79
房改房售房款维修基金|994,477.44||994,477.44|982,236.98||982,236.98
合计|11,882,433.55||11,882,433.55|21,909,775.66||21,909,775.66
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款|58,829,974.94|57,797,557.28
保证借款|139,893,661.99|98,088,114.98
信用借款||
合计|198,723,636.93|155,885,672.26
项目|期末余额|期初余额
运杂费|479,798,723.42|839,402,445.57
装卸款|62,986,336.96|60,494,250.62
陆运款|69,304,603.99|80,446,579.55
物料款|20,954,450.46|10,469,302.53
租赁款|6,085,898.19|4,006,547.96
在建工程和固定资产相关|30,184,561.64|24,252,381.27
其他业务相关|410,091.34|562,664.66
合计|669,724,666.00|1,019,634,172.16
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
单位1|5,399,641.52|未结算
单位2|2,206,267.74|未结算
单位3|2,054,871.99|未结算
单位4|1,336,624.40|未结算
单位5|1,060,447.30|未结算
合计|12,057,852.95|/
项目|期末余额|期初余额
预收租赁款|4,401,041.18|5,366,870.75
合计|4,401,041.18|5,366,870.75
项目|期末余额|期初余额
预收运杂费|20,563,408.16|12,597,343.17
合计|20,563,408.16|12,597,343.17
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|39,094,364.54|274,648,403.43|274,659,030.58|39,083,737.39
二、离职后福利-设定提存计划|192,645.97|16,482,181.93|16,359,808.96|315,018.94
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|39,287,010.51|291,130,585.36|291,018,839.54|39,398,756.33
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|38,674,499.81|243,152,184.18|243,161,495.15|38,665,188.84
二、职工福利费||11,703,573.89|11,703,573.89|
三、社会保险费|127,347.59|9,547,314.47|9,493,481.48|181,180.58
其中:医疗保险费|106,632.09|8,503,571.28|8,464,016.14|146,187.23
工伤保险费|7,524.98|612,215.78|605,687.19|14,053.57
生育保险费|13,190.52|431,527.41|423,778.15|20,939.78
四、住房公积金|45,235.00|9,254,478.16|9,284,597.16|15,116.00
五、工会经费和职工教育经费|247,282.14|990,852.73|1,015,882.90|222,251.97
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|39,094,364.54|274,648,403.43|274,659,030.58|39,083,737.39
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|186,373.25|15,885,938.45|15,766,097.35|306,214.35
2、失业保险费|6,272.72|596,243.48|593,711.61|8,804.59
3、企业年金缴费||||
合计|192,645.97|16,482,181.93|16,359,808.96|315,018.94
项目|期末余额|期初余额
增值税|4,457,986.22|2,184,715.07
消费税||
营业税||
企业所得税|24,773,142.29|21,738,324.84
个人所得税|784,725.44|730,303.31
城市维护建设税|173,994.54|186,885.54
房产税|902,546.60|936,462.14
土地使用税|194,409.20|194,409.18
教育费附加|124,090.92|133,768.66
其他税费|467,831.26|206,049.92
合计|31,878,726.47|26,310,918.66
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|133,363,152.30|116,834,346.31
合计|133,363,152.30|116,834,346.31
项目|期末余额|期初余额
往来款|14,405,692.86|6,142,388.36
押金|99,327,818.35|100,814,637.27
保证金|4,449,930.98|3,026,439.65
代结算款|15,179,710.11|6,850,881.03
合计|133,363,152.30|116,834,346.31
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
单位1|4,515,000.00|合同未履行完毕
单位2|1,660,836.00|合同未履行完毕
合计|6,175,836.00|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|172,052.87|148,535.14
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款|3,191,596.80|11,172,503.93
1年内到期的租赁负债|74,428,739.00|
合计|77,792,388.67|11,321,039.07
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款|144,380,000.00|114,380,000.00
信用借款||
合计|144,380,000.00|114,380,000.00
长期借款利率按市场报价利率(LPR)减0.40%确定,每满一年确定一次。
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|85,128,272.43|184,320,620.33
未确认的融资费用|-8,249,685.35|-15,650,458.74
合计|76,878,587.08|168,670,161.59
项目|期末余额|期初余额
长期应付款||3,191,596.80
专项应付款||
合计||3,191,596.80
项目|期末余额|期初余额
分期付款采购款||3,191,596.80
合计||3,191,596.80
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|6,450,000.00|22,000,000.00|537,500.00|27,912,500.00|政府补助款
合计|6,450,000.00|22,000,000.00|537,500.00|27,912,500.00|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
冷链仓库政府补助款|6,450,000.00|||537,500.00|||5,912,500.00
上海市2022年城乡冷链和国家物流枢纽建设项目||22,000,000.00|||||22,000,000.00
合计|6,450,000.00|22,000,000.00||537,500.00|||27,912,500.00
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|266,666,700.00|||80,000,010.00||80,000,010.00|346,666,710.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|895,916,570.69||82,270,405.36|813,646,165.33
其他资本公积|233,658.35|212,197.21||445,855.56
合计|896,150,229.04|212,197.21|82,270,405.36|814,092,020.89
股本溢价减少系本期资本公积转增资本及溢价收购少数股东股权所致。其他资本公积变动系权益法核算被投资单位专项储备变动所致。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|576,800.00|77,700.00||||77,700.00||654,500.00
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益|576,800.00|77,700.00||||77,700.00||654,500.00
其他权益工具投资公允价值变动||||||||
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-879,634.86|962,356.66||||48,277.24|914,079.42|-831,357.62
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-879,634.86|962,356.66||||48,277.24|914,079.42|-831,357.62
其他综合收益合计|-302,834.86|1,040,056.66||||125,977.24|914,079.42|-176,857.62
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|27,719,494.49|10,822,041.20|9,361,341.88|29,180,193.81
合计|27,719,494.49|10,822,041.20|9,361,341.88|29,180,193.81
本集团根据财政部、应急部《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资[2022]136号)的有关规定计提和使用安全生产费。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|120,131,802.49|17,531,677.34||137,663,479.83
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|120,131,802.49|17,531,677.34||137,663,479.83
本年增加为提取法定盈余公积。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|774,653,027.48|683,666,336.18
调整期初未分配利润合计数(调增+调减-)||
调整后期初未分配利润|774,653,027.48|683,666,336.18
加:本期归属于母公司所有者的净利润|243,839,020.02|207,893,567.60
加:其他|995,442.59|
减:提取法定盈余公积|17,531,677.34|16,906,863.80
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|133,333,350.00|100,000,012.50
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|868,622,462.75|774,653,027.48
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|11,829,190,322.95|11,326,053,085.75|12,377,481,154.60|11,941,103,903.47
其他业务|29,260,274.03|12,021,478.87|36,353,016.34|16,846,014.57
合计|11,858,450,596.98|11,338,074,564.62|12,413,834,170.94|11,957,949,918.04
合同分类|本年发生额|合计
商品类型||
跨境集装箱物流|11,329,292,675.44|11,329,292,675.44
智慧冷链物流|46,834,077.68|46,834,077.68
新能源工程物流|453,063,569.83|453,063,569.83
按商品转让的时间分类||
在某一时点履行的履约义务|11,376,126,753.12|11,376,126,753.12
在某一时段内履行的履约义务|453,063,569.83|453,063,569.83
合计|11,829,190,322.95|11,829,190,322.95