TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
本公司发行及管理的纳入合并范围的结构化主体主要包括本公司发行的资产管理计划及特定客户资产管理计划。本公司作为资产管理计划管理人考虑对该等结构化主体是否存在控制,并基于本公司作为资产管理人的决策范围、资产管理计划持有人的权力、提供管理服务而获得的报酬和面临的可变动收益风险敞口等因素来判断本公司作为资产管理计划管理人是主要责任人还是代理人。经评估后,本公司承担主要责任人的资产管理计划纳入合并范围。
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
恒泰证券股份有限公司|内蒙古呼和浩特|内蒙古呼和浩特|证券公司|16.92||权益法
持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:持有20%以下表决权但具有重大影响的依据为在恒泰证券股份有限公司派驻董事。
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
|恒泰证券股份有限公司|恒泰证券股份有限公司
资产合计|31,021,247,666.61|37,243,056,597.87
负债合计|22,835,492,781.11|27,519,396,764.04
少数股东权益|188,629,142.87|404,719,861.29
归属于母公司股东权益|7,997,125,742.63|9,318,939,972.54
按持股比例计算的净资产份额|1,352,681,830.86|2,468,587,198.73
调整事项|1,099,657,011.57|1,722,175,767.51
--商誉|1,099,657,011.57|1,722,175,767.51
对联营企业权益投资的账面价值|2,452,338,842.43|4,190,762,966.24
营业收入|1,249,631,890.37|2,713,637,650.76
净利润|-1,501,619,670.78|286,636,358.69
其他综合收益|-35,442,877.55|8,458,510.84
综合收益总额|-1,537,062,548.33|295,094,869.53
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
联营企业:||
投资账面价值合计|761,973,965.51|690,133,198.62
下列各项按持股比例计算的合计数|-|-
--净利润|17,575,297.53|10,902,231.47
--其他综合收益|889,817.51|-2,090,110.19
--综合收益总额|18,465,115.04|8,812,121.28
本公司发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体,主要包括本公司发起设立的投资基金和资产管理计划,这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并赚取管理费,其融资方式是向投资者发行投资产品。本公司在这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益主要包括直接持有投资或通过管理这些结构化主体赚取管理费收入。
项目|期末余额||期初余额|
|账面价值|最大损失敞口|账面价值|最大损失敞口
集合资产管理计划|2,254,400,023.36|2,254,400,023.36|1,993,295,875.50|1,993,295,875.50
注:集合资产管理计划列示在财务报表中的“交易性金融资产”项目中,最大损失敞口为集合资产管理计划在资产负债表日的账面价值(公允价值)。
详见本报告第十节财务报告十七、风险管理
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|8,390,914,741.74|23,698,073,042.71|4,783,268,417.83|36,872,256,202.28
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|8,390,914,741.74|23,698,073,042.71|4,783,268,417.83|36,872,256,202.28
(1)债务工具投资|6,671,772,430.88|8,581,343,002.02|246,927,721.36|15,500,043,154.26
(2)权益工具投资|1,719,142,310.86|14,987,263,142.91|4,536,340,696.47|21,242,746,150.24
(3)衍生金融资产||129,466,897.78||129,466,897.78
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||1,500,328,811.92|853,385.49|1,501,182,197.41
(三)其他权益工具投资|10,789,020.00|33,104,725.34|988,531,790.09|1,032,425,535.43
(四)投资性房地产||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
持续以公允价值计量的资产总额|8,401,703,761.74|25,231,506,579.97|5,772,653,593.41|39,405,863,935.12
(六)交易性金融负债|586,004,139.59|194,851,415.03||780,855,554.62
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债|586,004,139.59|19,374,920.30||605,379,059.89
其中:发行的交易性债券|468,092,499.59|||468,092,499.59
衍生金融负债||19,374,920.30||19,374,920.30
其他|117,911,640.00|||117,911,640.00
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||175,476,494.73||175,476,494.73
持续以公允价值计量的负债总额|586,004,139.59|194,851,415.03|-|780,855,554.62
本公司持续第二层次公允价值计量项目估值通常基于底层投资(投资组合中公开交易的权益工具)的公允价值计算得出,所有重大输入值均为市场中直接或间接可观察的输入值。债券投资的公允价值是采用第三方估值机构估值系统的报价,第三方估值机构在形成报价过程中采用了反映市场状况的可观察输入值。股指期货合约、商品期货合约及利率互换合约的公允价值是根据市场报价来确定的。根据每个合约的条款和到期日,采用类似衍生金融工具的市场利率将未来现金流折现,以验证报价的合理性。
合并财务报表持续第三层次公允价值计量项目估值采用管理层自对手方处获取估值报价,或使用估值技术确定其公允价值,包括现金流贴现分析、净资产价值、市场可比法和期权定价模型等。这些金融工具的公允价值可能基于对估值有重大影响的不可观测输入值,因此公司将其分为第三层次。不可观测输入值包括流动性折扣、风险调整折扣、经调整的波动率和市场乘数等。合并财务报表持续第三层次公允价值计量项目对这些不可观察输入值的合理变动无重大敏感性。
合并财务报表持续第三层次公允价值计量项目对这些不可观察输入值的合理变动无重大敏感性。
报告期内,本公司持有部分全国中小企业股份转让系统挂牌的股票摘牌,或前十二个月累计换手率较低,层级由第二层次调整为第三层次;本公司持有的部分未上市股权在报告期在交易所上市,层级由第三层次调整为第二层次;本公司持有的部分上市股权解除限售期,层级由第二层调整至第一层;本公司持有的部分全国中小企业股份转让系统挂牌的股票在其他版块上市,层级由第一层调整为第二层次;本公司持有部分全国中小企业股份转让系统挂牌的股票前十二个月累计换手率较低,层级由第一层次调整为第二层或者第三层次。
于2022年12月31日,本公司管理层认为除应付债券外,其他金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。
截至2022年12月31日,本公司所持有应付债券账面价值为人民币44,551,203,860.26元,公允价值为人民币46,623,993,066.56元。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
湖北宏泰集团有限公司|湖北武汉|投资|800,000|13.84|22.62
2022年9月30日,公司股东湖北省联合发展投资集团有限公司(以下简称“联发投集
团”)与湖北联投集团有限公司(以下简称“联投集团”)、湖北宏泰集团有限公司(以下简称“宏泰集团”)签署了《湖北省联合发展投资集团有限公司与湖北联投集团有限公司、湖北宏泰集团有限公司关于天风证券股份有限公司5.99%股份之附条件生效的股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”),宏泰集团受让联发投集团持有的公司股份519,359,753股(占公司总股本的5.99%)。2022年10 月19日,公司股东宏泰集团与武汉商贸集团有限公司(以下简称
“武汉商贸”)签署了《一致行动协议》,协议约定在未来公司经营管理过程中,根据有关法律法规、证监会规定和公司章程约定需要由公司股东、董事行使相关权利时,武汉商贸将与宏泰集团采取一致行动,作出相同的意思表示,双方意见不一致时,以宏泰集团意见为准,以巩固宏泰集团在公司的控股股东地位。上述股份转让及一致行动事项完成后,宏泰集团及其一致行动人将合计持有公司22.62%的股权,宏泰集团成为公司控股股东,宏泰集团的实际控制人湖北省财政厅成为公司实际控制人。2022年12月28日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准天风证券股份有限公司变更主要股东的批复》(证监许可〔2022〕3232号),核准宏泰集团成为公司控股股东。
本企业最终控制方是湖北省财政厅。其他说明:
详见本报告第十节财务报告十、在其他主体中的权益1、在子公司中的权益。
详见本报告第十节财务报告十、在其他主体中的权益3、在合营企业或联营企业中的权益。
合营或联营企业名称|与本企业关系
宜宾市商业银行股份有限公司|联营企业
紫金天风期货股份有限公司|联营企业
恒泰证券股份有限公司|联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
武汉商贸集团有限公司|持有公司5%以上股份的股东
武汉商贸集团有限公司之子公司|持有公司5%以上股份的股东之子公司
湖北省联合发展投资集团有限公司|原持有公司5%以上股份的股东
湖北省联合发展投资集团有限公司之子公司|原持有公司5%以上股份的股东之子公司
武汉当代科技产业集团股份有限公司|原直接和间接持股合计5%以上股份的股东
武汉当代科技产业集团股份有限公司之子公司|原直接和间接持股合计5%以上股份的股东之子公司
人福医药集团股份公司|原持有公司5%以上股份的股东
人福医药集团股份公司之子公司|原持有公司5%以上股份的股东之子公司
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司|原间接持股5%以上自然人控制的公司
天风睿源(武汉)股权投资中心(有限合伙)|原间接持股5%以上自然人控制的公司
武汉当代瑞通投资管理有限公司|原间接持股5%以上自然人控制的公司
武汉珞珈校友企业联盟有限公司|原间接持股5%以上自然人控制的公司
武汉新星汉宜化工有限公司|原间接持股5%以上自然人控制的公司
武汉世纪众联教育投资有限公司|原间接持股5%以上自然人控制的公司
武汉睿通致和投资管理有限公司|原间接持股5%以上自然人控制的公司
武汉喆信投资管理有限公司|原间接持股5%以上自然人控制的公司
陕西大德投资集团有限责任公司|公司董事担任该公司董事
新华基金管理股份有限公司|联营企业之子公司
紫金天示(上海)企业管理有限公司|联营企业之子公司
深圳天风天成资产管理有限公司|联营企业之子公司
恒泰盈沃资产管理有限公司|联营企业之子公司
恒泰长财证券有限责任公司|联营企业之子公司
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
陕西大德投资集团有限责任公司|利息支出|1,724.09|
新华基金管理股份有限公司|业务及管理费|1,905,517.92|
武汉当代科技产业集团股份有限公司|利息支出||765.23
武汉商贸集团有限公司|利息支出|179,357.07|22,200.11
湖北省联合发展投资集团有限公司|利息支出|1,102.24|25,569.02
恒泰长财证券有限责任公司|手续费及佣金支出|1,451,415.09|1,097,028.30
恒泰长财证券有限责任公司|业务及管理费||1,000,000.00
武汉光谷新技术产业投资有限公司|利息支出||790.98
武汉当代科技产业集团股份有限公司之子公司|业务及管理费||15,616,651.02
武汉当代科技产业集团股份有限公司之子公司|利息支出|2.28|991.35
恒泰证券股份有限公司|业务及管理费|1,246,505.48|883,305.58
武汉珞珈校友企业联盟有限公司|业务及管理费|20,000.00|
武汉当代瑞通投资管理有限公司|利息支出|18.94|6,235.54
天风睿源(武汉)股权投资中心(有限合伙)|利息支出|18,882.09|
武汉商贸集团有限公司之子公司|利息支出|274.40|
湖北省联合发展投资集团有限公司之子公司|利息支出|21,898.09|
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
恒泰证券股份有限公司|代销金融商品|24,142.74|
恒泰证券股份有限公司|咨询服务收入|2,110,379.31|260,377.35
陕西大德投资集团有限责任公司|手续费及佣金收入|10,546.70|
深圳天风天成资产管理有限公司|代销金融商品|65,270.76|
新华基金管理股份有限公司|代销金融商品|528,209.93|
武汉当代科技产业集团股份有限公司|财务顾问收入|3,773,584.91|
武汉当代科技产业集团股份有限公司|证券经纪收入|7,391.53|984.69
武汉当代科技产业集团股份有限公司|证券承销收入||4,764,150.94
紫金天风期货股份有限公司|利息收入||600,930.47
紫金天风期货股份有限公司|手续费及佣金收入|4,325,618.25|309,072.14
紫金天风期货股份有限公司|投资收益|6,082,191.79|
紫金天示(上海)企业管理有限公司|其他业务收入|105,259.84|
人福医药集团股份公司|证券承销收入|1,298.95|17,924,528.3
湖北省联合发展投资集团有限公司|证券经纪收入|136,792.45|
武汉商贸集团有限公司|手续费及佣金收入||
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司|证券承销收入||3,582,547.17
武汉睿通致和投资管理有限公司|其他业务收入|2,189.15|
武汉商贸集团有限公司之子公司|财务顾问收入|113,207.54|
武汉商贸集团有限公司之子公司|手续费及佣金收入|1,138.13|
武汉商贸集团有限公司之子公司|受托资产收入||908,018.87
武汉当代科技产业集团股份有限公司之子公司|其他业务收入|96,146.05|17,679.20
武汉当代科技产业集团股份有限公司之子公司|手续费及佣金收入||689,214.60
武汉当代科技产业集团股份有限公司之子公司|证券经纪收入|17,632.74|
武汉当代科技产业集团股份有限公司之子公司|资产管理业务收入|10,440.00|
天风睿源(武汉)股权投资中心(有限合伙)|手续费及佣金收入|9,957.80|
武汉世纪众联教育投资有限公司|财务顾问收入||2,830,188.68
武汉当代瑞通投资管理有限公司|证券经纪收入||13,445.70
湖北省联合发展投资集团有限公司之子公司|手续费及佣金收入|12,824.61|
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司|出租办公用房|1,602,407.70|3,204,815.40
武汉睿通致和投资管理有限公司|出租办公用房||84,454.30
武汉喆信投资管理有限公司|出租办公用房|890,047.42|
紫金天风期货股份有限公司|出租办公用房|286,912.96|219,003.81
紫金天示(上海)企业管理有限公司|出租办公用房|105,259.84|13,890.20
武汉当代科技产业集团股份有限公司之子公司|出租办公用房|4,013,339.18|1,512,902.79
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
湖北省联合发展投资集团有限公司之子公司|租赁办公用房||2,982,080.56||||3,131,184.60||||
宜宾市商业银行股份有限公司|租赁办公用房|||||151,200.00|151,200.00|15,714.15|21,012.79||
于2022 年12月31日,本公司持有关联方的使用权资产金额为人民币660,619.69元。
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|4,588.66|7,160.29
关联方名称|产品名称|2022年末持有份额|2021年末持有份额
恒泰盈沃资产管理有限公司|恒泰盈沃致远1号集合资产管理计划|21,139,429.38|31,900,037.62
深圳天风天成资产管理有限公司|天成价值成长2号||1,500,000.00
深圳天风天成资产管理有限公司|天成立心二号|57,916,460.69|95,642,119.86
深圳天风天成资产管理有限公司|天风天成天河1号单一资产管理计划||119,581,029.99
2)公司并表的资管计划对外投资的私募基金认购关联方债券情况
2020年度,公司以自有资金出资140,200.00万元申购“富享26号FOF单一资产管理计划”140,200万份额,出资105,300.00万元申购“中航基金远航3号单一资产管理计
划”105,300万份额;2021年度,公司以自有资金追加50,000.00万元申购“富享26号FOF单一资产管理计划”50,000 万份额;2022年1月,公司分别从“富享26号FOF 单一资产管理计划”和“中航基金远航3号单一资产管理计划”赎回2,500.00万元和2,500.00 万元,合计赎回5,000.00万元;2022 年7月,公司赎回“富享26号FOF单一资产管理计划”6,679.59 万元。这两只资产管理计划所投私募产品购买了“21当代01”“20科技01/02/04/05”“20 明诚
04”“20天盈03”“18当代02”等武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称“当代科技”)及其关联方发行的债券。截至2022年12月31日,公司已将上述私募产品进行转让,收到转让价款292,662.49万元,该部分转让资金存于三方监管账户。截止报告日,全部资金已解除三方监管。
3)公司并表的资管计划对关联方提供融资情况
2020 年1月14日,公司以自有资金通过资管计划对湖北繁星科技产业有限公司(以下简称“繁星科技”)投资8,000.00万元。2020年8月28日,公司以自有资金通过资管计划对繁星科技投资4,807.85万元。上述投资金额合计12,807.85 万元,繁星科技最终将上述资金流向当代科技及其关联方。截至2022年12月31日,公司收款12,807.85万元。该部分资金存于三方监管账户。截止报告日,全部资金已解除三方监管。
4)关联方资金往来
当代科技及其关联方通过第三方主体与公司发生资金往来,其中,2020年度累计付款额
(不含利息)147,500.00万元,累计偿还本金26,700.00万元;2021年度累计付款额(不含利息)69,500.00万元;2022年度累计偿还本金190,300.00万元,2020年至2022 年上述资金对应的利息10,576.35万元。截止2022年12月31日,上述资金及利息已全部归还。该部分资金存于公司基本户和三方监管账户。截止报告日,全部资金已解除三方监管。
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
存出保证金|紫金天风期货股份有限公司|171,628,145.95||228,161,512.70|
结算备付金|紫金天风期货股份有限公司|276,574,737.44||472,527,166.68|
应收账款|紫金天风期货股份有限公司|1,113,059.03|55,652.95|982,849.42|
应收账款|紫金天示(上海)企业管理有限公司|114,733.24|5,736.66||
应收账款|武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司|5,608,427.00|532,800.57|3,925,898.90|224,337.08
应收账款|武汉喆信投资管理有限公司|1,387,307.65|69,365.38||
应收账款|武汉睿通致和投资管理有限公司|224,244.86|35,981.27|224,244.86|17,990.63
应收账款|武汉当代科技产业集团股份有限公司之子公司|413,084.65|20,654.23|871,090.09|123,994.65
债权投资|紫金天风期货股份有限公司|52,558,220.39||105,116,439.56|
其他流动资产|武汉当代科技产业集团股份有限公司|||1,379,681,344.60|34,557,044.04
其他非流动资产|武汉当代科技产业集团股份有限公司|||538,000,000.00|26,039,200.00
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
代理买卖证券款|陕西大德投资集团有限责任公司|9,576.81|
代理买卖证券款|武汉商贸集团有限公司|55,781.72|16,522,554.36
代理买卖证券款|武汉当代科技产业集团股份有限公司|250,904.96|57,205.00
代理买卖证券款|人福医药集团股份公司|100.29|
代理买卖证券款|武汉喆信投资管理有限公司|4,948.10|
代理买卖证券款|湖北省联合发展投资集团有限公司|424.51|
代理买卖证券款|武汉当代科技产业集团股份有限公司之子公司|1,555.05|694.37
代理买卖证券款|武汉当代瑞通投资管理有限公司|5,756.38|5,737.44
代理买卖证券款|天风睿源(武汉)股权投资中心(有限合伙)|4,577.98|81.64
代理买卖证券款|武汉新星汉宜化工有限公司|514.28|
代理买卖证券款|武汉商贸集团有限公司之子公司|9,627.13|
代理买卖证券款|湖北省联合发展投资集团有限公司之子公司|10,024.21|
代理买卖证券款|人福医药集团股份公司之子公司|2,132.73|
其他应付款|紫金天风期货股份有限公司|641,955.36|641,955.36
其他应付款|紫金天示(上海)企业管理有限公司|45,420.93|45,420.93
其他应付款|武汉睿通致和投资管理有限公司|173,572.36|173,572.36
其他应付款|武汉当代科技产业集团股份有限公司之子公司|688,250.96|
应付账款|恒泰长财证券有限责任公司|1,538,500.00|
1)天风证券股份有限公司于2020年8月4日召开第三届董事会第三十三次会议,同意为设立的全资资产管理子公司天风(上海)证券资产管理有限公司出具担保承诺函,提供最高额度为人民币13.18亿元的净资本担保承诺,截至2022年12月31日,上述担保余额为8.18亿元。
2)公司于2021年7月30日召开第四届董事会第五次会议,审议通过公司控股子公司天风天睿发行总额不超过人民币3亿元、期限不超过5年的非公发行创新创业(或科技创新)公司债券和总额不超过人民币12亿元、期限不超过5年的非公开行公司债券,同意由公司对以上债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保,截至2022年12月31日,上述担保余额为5亿元。
3)公司于2021年9月22日、2021年10月11日分别召开第四届董事会第八次会议、2021年第四次临时股东大会,审议并通过了《关于天风国际在境外市场发行债券或票据的议案》,同意公司及/或天风国际担保或维好天风国际或其附属公司发行不超过6亿美元的境外债券。截至2022年12月31 日,公司及天风国际对天风国际控股子公司发行金额0.5亿美元、期限3年的美元债券以及发行金额2.4亿美元、期限1.5年的美元债券提供担保。
4)公司于2022年3月2日、2022年3月18日分别召开第四届董事会第十五次会议、2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于天风国际证券集团为其全资子公司提供担保的议
案》,同意公司境外全资子公司天风国际为其下属子公司天风国际证券与期货提供不超过6亿港元或其他等值外币的担保,。截至2022年12月31日,天风国际对其控股子公司提供1.75亿港元及2亿人民币担保。
1)新疆天山畜牧生物工程股份有限公司诉控股子公司武汉光谷创投基金管理有限公司管理的武汉泰德鑫创业投资中心(有限合伙)之股权转让纠纷案
2019年10月28 日,天山生物就股权转让一案向昌吉市人民法院提起诉讼,法院于2019年10月28日立案审理。天山生物请求判令撤销与各被告之间的股权转让行为暨撤销原告与33名被告(包含武汉泰德鑫创业投资中心(有限合伙))于2017年9月7日就各被告向原告转让大象广告股份有限公司之发行股份及现金购买资产协议。请求判令被告武汉泰德鑫创业投资中心
(有限合伙)向原告返还天山生物股份6,088,524股,由原告将该股份注销;如果其无法足额向原告返还上述股份,则应将交付不足部分的股份数折算现金补偿金支付给原告。
2022年12月7日,公司收到昌吉州中院出具的《民事判决书》[(2021)新23民初23号],判决如下:撤销原告新疆天山畜牧生物工程股份有限公司与各被告之间于2017 年9月7日签订的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司与陈德宏等关于大象广告股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》。
本次判决为一审判决,公司已经申请上诉,法院已受理,后续结果尚存在不确定性。
2)长安国际信托股份有限公司(以下简称“长安信托”)诉天风证券股份有限公司合同纠纷案
因《差额补足合同》涉及合同纠纷,长安信托以公司为被告,分别在西安市中级人民法院向公司提起3项诉讼,公司收到西安市中级人民法院的开庭通知。因该项合同纠纷,长安信托向法院申请冻结公司的资金,目前因该冻结导致公司资金使用受限金额为1,197,510,000.00 元。因涉及合同纠纷,公司亦向武汉市中级人民法院提起诉讼,以长安信托为被告提起3项诉讼,要求解除合同,公司亦于近日收到武汉市中级人民法院的开庭通知,后续结果尚存在不确定性。
除上述事项外,截至资产负债表日止,本公司无重大需披露的或有事项。
(一)发行公司债券
1)2023年4月10日,公司面向专业投资者发行天风证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一),发行总额16亿元,债券期限3年,附第2年末投资人回售选择权,票面利率5.18%。
2)2023年4月10日,公司面向专业投资者发行天风证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二),发行总额44亿元,债券期限3年,附第1年末和第二年末投资人回售选择权,票面利率4.75%。
3)2023年4月17日,公司面向专业投资者发行天风证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一),发行总额30亿元,债券期限3年,附第2年末投资人回售选择权,票面利率5.08%。
4)2023年4月17日,公司面向专业投资者发行天风证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二),发行总额4亿元,债券期限3年,附第1年末和第二年末投资人回售选择权,票面利率4.17%。
(二)变更控股股东完成过户
2023年2月15日,公司分别收到宏泰集团、联发投集团转来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》,本次权益变动的股份过户已经完成。本次权益变动完成后,宏泰集团直接持有公司1,199,447,290 股股份(占公司股份总数13.84%),与其一致行动人武汉商贸集团有限公司合计持有公司1,960,436,232股股份(占公司股份总数22.62%);宏泰集团成为公司的控股股东,宏泰集团的实际控制人湖北省财政厅成为公司实际控制人。
公司始终秉持风险与收益匹配的风险管理理念,定位于稳健的风险偏好,以完善的制度体系为依据,构建全面风险管理监控信息系统,选取适当的风险控制指标和风险限额,运用科学的风险管理方法和风险计量模型,持续完善报告和应对机制,综合管理信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险等经营活动中面临的各类风险,保障日常经营活动中的各类风险可测、可控和可承受。
公司致力于建立与自身经营战略及风险偏好相匹配的、全面的风险管理体系。公司建立风险管理架构的四个层级和三道防线,覆盖风险管理的各个领域,公司风险管理架构体系为:董事会及其下设的风险管理委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会以及监事会;公司总裁办公会及其下设的合规与风险管理委员会、公司其他专业委员会、首席风险官、合规总监;风险管理部门,包括风险管理部、合规法律部、纪检监察部、资金计划部、财务核算部、品牌管理部;公司除风险管理部门之外的各部门、分支机构、子公司及公司全体成员。各风险管理层在各自的职责范围内履行风险管理的职责。
(1)第一层级为董事会及其下设的风险管理委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会以及监事会。
董事会是风险管理的最高决策机构,承担全面风险管理的最终责任,负责制定风险管理战略和风险管理政策,推进风险管理文化建设;确定风险管理原则,审议批准公司全面风险管理的基本制度,审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额;审议公司定期风险评估报告;任免、考核首席风险官,确定其薪酬待遇;建立与首席风险官的直接沟通机制;以及公司章程规定的其他事项。
董事会下设风险管理委员会,主要负责研究制定公司总体风险控制和风险管理政策,审查公司风险控制体系及其有效性,监控、检查公司经营管理和业务运作,审查公司内部风险控制制度的落实情况,研究制定公司重要风险的界限以及董事会赋予的其他职责。风险管理委员会对董事会负责,向董事会报告。
董事会下设审计委员会,主要负责监督公司的外部审计,指导公司的内部审计工作,促进公司建立有效的内部控制,评估内部控制的有效性。审计委员会对董事会负责,向董事会报告。
董事会下设薪酬与提名委员会,主要负责拟定高级管理层的薪酬方案、绩效考核制度以及激励方案,审查公司高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。薪酬与提名委员会对董事会负责,向董事会报告。
公司设立监事会,承担全面风险管理的监督责任,负责监督检查董事会和经理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。
(2)第二层级为公司总裁办公会及其下设的合规与风险管理委员会、公司其他专业委员会、首席风险官、合规总监。
公司总裁办公会为公司日常风险管理工作的决策机构,负责对公司的整体风险状况进行评估及管控,确保公司经营活动相关联的各种风险控制再董事会授权范围内,包括审议或授权下设的合规与风险管理委员会审议风险管理制度,并适时调整;建立健全公司全面风险管理的组织架构,明确全面管理职能部门、业务部门以及其他部门在风险管理中的职责分工,建立部门之间有效制衡、相互协调的运行机制;制定公司风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额等及具体执行方案,对突破设定要求的情况进行监督,及时分析原因,并根据董事会的授权进行处理;定期评估公司整体风险和各类重要风险管理状况,解决风险管理中存在的问题并向董事会报告;建立涵盖风险管理有效性的全员绩效考核体系;建立完备的信息技术系统和数据质量控制机制;以及风险管理的其他职责。
公司总裁办公会下设合规与风险管理委员会。合规与风险管理委员会主要负责对公司的整体风险状况进行评估,研究确定公司风险控制指标,对公司的总体风险管理进行监督,以确保与公司经营活动相关联的各种风险控制在合理的范围内。
公司总裁办公会下设其他专业委员在公司总裁办公会的要求下,负责各条线专项发展和研究,根据公司风险管理政策,制定各条线专项质量控制标准。公司其他专业委员会向公司总裁办公会汇报。
公司设立首席风险官。首席风险官是公司的高级管理人员,由公司董事会聘任,并经中国证监会派出机构的认可。首席风险官对公司董事会负责,向董事长报告工作,负责全面风险管理工作,具体职权包括:执行合规与风险管理委员会制定的风险管理政策;制定风险管理的程序和操作规程,并监督其实施情况;及时了解公司风险水平及其管理状况;确保公司开展风险管理工作具备足够的人力、物力和恰当的组织机构、管理信息系统以及技术水平;有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的风险;就公司环境、战略、运营过程中所存在的风险提出建议,并定期向董事会报告;参加或者列席与其履行职责相关的会议,调阅相关文件资料,获取必要信息。
公司设立合规总监。合规总监负责为公司内部管理制度和业务规则的合规性把关并监督执行,对公司重大决策和主要业务活动进行合规审核,对公司的合规状况以及内部控制的有效性进行检测和检查,及时发现违法违规行为,按照职责分工和程序进行查处或移交处理。合规总监对董事会负责,向董事会汇报。
(3)第三层级为风险管理部门,包括风险管理部、合规法律部、纪检监察部、资金计划部、财务核算部、品牌管理部。
风险管理部为全面风险管理部门,在首席风险官领导下推动全面风险管理工作,监测、评估、报告公司整体风险水平,并为业务决策提供风险管理建议,协助、指导和检查各部门、分支机构及子公司的风险管理工作。
合规法律部为合规、法律风险的管理部门,负责公司合规体系建设,对公司经营与管理活动的合法、合规进行控制,负责指导、检查和督导公司及其所属机构履行法定责任与合规义务,保障公司在合法、合规的前提下开展业务经营。
纪检监察部为公司廉洁从业风险管理部门,负责对公司及所有员工的廉洁从业情况进行监督、检查。
资金计划部、财务核算部为流动性风险管理部门,统筹公司资金来源与融资管理,协调安排公司资金需求,开展现金流管理,监控优质流动性资产状况,组织流动性风险应急计划制定、演练和评估;负责制定流动性风险管理策略、措施和流程;监测流动性风险限额执行情况,及时报告超限额情况;定期向首席风险官报告流动性风险水平、管理状况及其重大变化;组织开展流动性风险压力测试。
品牌管理部为公司声誉风险管理管理部门,负责管理公司经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对公司产生负面评价的风险。
(4)第四层级为公司除风险管理部门之外的各部门、分支机构、子公司及公司全体成员。各风险管理层在各自的职责范围内履行风险管理的职责。
证券公司对子公司风险管理工作实行垂直管理,要求并确保子公司在整体风险偏好和风险管理制度框架下,建立自身的风险管理组织架构、制度流程、信息技术系统和风控指标体系,保障全面风险管理的一致性和有效性。子公司风险管理工作负责人的任命由证券公司首席风险官提名,子公司董事会聘任,其解聘应征得证券公司首席风险官同意。子公司风险管理工作负责人应在首席风险官指导下开展风险管理工作,并向首席风险官履行风险报告义务。子公司风险管理工作负责人应由证券公司首席风险官考核,考核权重不低于50%。
公司确定风险管理的三道防线。公司业务各部门、分支机构、子公司承担第一道风险管理职责,负责识别和控制在业务拓展和执行过程中所涉及的风险;公司风险管理部、合规法律部、资金计划部、财务核算部、品牌管理部作为公司风险管理部门承担风险管理第二道防线,负责设定风险管理政策和框架,独立评估、监控和汇报风险管理情况,确保第一道防线能有效承担风险管理责任,同时对其进行平行控制;内外部稽核审计部门或机构为第三道风险管理防线,负责独立审计监察与监督,并向公司最高领导层汇报,确保风险管理机制有效运行。
公司面临的信用风险指借款人或交易对手未能或不愿履行协议中约定的义务而造成经济损失的风险。公司的信用风险主要来自以下三个方面:(1)融资融券业务、股票质押式回购交易业务、债券回购业务的客户出现违约,不能及时向本公司履行相应债务的风险;(2)债券、信托产品以及其他信用类产品投资业务由于发行人或融资人违约,导致相应的本息无法及时支付的风险;(3)经纪业务代理客户买卖证券、期货及其他金融产品,在结算当日客户资金不足时,代客户进行结算后客户违约而形成的损失。
截至2022年12月31日,公司融资融券业务平均维持担保比例为248.56%,自有资金参与股票质押式回购业务平均履约保障比例为357.61%,客户违约风险有所降低;公司开展债券逆回购业务选择信用等级高、资本实力雄厚、履约能力强的交易对手开展交易,并监控交易对手信用风险敞口;公司开展债券交易选择高信用等级且具有较强偿付能力融资人发行的高等级债券,公司投资产品的信用风险低。在信用风险管理方面,公司坚持业务发展的安全性、流动性与效益性的有效统一,公司坚持在有效控制交易对手违约损失的条件下,运用审慎、可测、可控、可承受的风险管理方式,确保公司资产组合所面临的信用风险不会对公司持续经营产生重大影响。
项目|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
货币资金|20,233,335,089.50|18,033,051,475.73
结算备付金|2,413,937,268.31|3,014,644,106.03
拆出资金||1,000,460,222.21
融出资金|4,286,800,525.51|4,936,488,707.37
交易性金融资产|15,500,043,154.26|34,298,044,657.16
衍生金融资产|129,466,897.78|76,512,540.12
买入返售金融资产|2,590,644,064.44|2,484,040,948.49
应收款项|3,771,907,295.38|2,624,388,254.94
存出保证金|611,759,826.83|1,127,455,124.67
债权投资|2,071,079,051.62|2,342,107,298.21
其他债权投资|1,501,182,197.41|1,556,744,690.18
其他权益工具投资||2,484,893,276.63
其他资产|15,147,806,702.80|
最大信用风险敞口|68,257,962,073.84|73,978,831,301.74
流动性风险,是指证券公司无法以合理成本及时获得充足资金,以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。公司建立了流动性管理指标体系,对关键指标进行监控,一旦指标预警,及时进行调整。同时,公司建立最低备付金额度制度,在资金计划中预留以备意外支出的最低备付金金额。公司积极开展资金缺口管理,通过测算资金流量缺
口,有效管理支付风险。公司持续拓展融资渠道和方式的多元化,避免由于融资渠道过于集中或融资方式过于单一而导致的筹资困难。
公司面临的市场风险是指公司的持仓投资组合因风险因子发生不利变动导致投资损失的风
险,公司的持仓组合主要来自于自营投资、做市业务及其他投资业务。公司持仓组合的市值采用公允价值计算,因此持仓市值随风险因子及持仓组合变动每日发生变动。公司面临的市场风险的主要类别如下:(1)权益类风险:来自于持仓组合的股票、股指期货、期权等权益类证券价格及其波动率变动的风险暴露;(2)利率类风险:来自于持仓组合在固定收益投资收益率曲线结构、利率波动性和信用利差等变化的风险暴露;(3)商品类风险:来自于商品远期价格及波动率变化的风险暴露。
公司根据董事会制定的风险偏好、风险容忍度指标,结合各类投资的风险与收益状况进行资本分配,并根据业务之间的相关性与分散化效应将公司的整体风险限额划分至各业务部门或各业务线,并制定相应的授权。业务部门是市场风险的承担者,负责具体业务开展中的风险管理工作,业务部门负责人及投资经理在其授权范围内进行投资,动态管理其持仓部分暴露的市场风险,通过降低敞口或对冲等风险缓释措施控制风险。
风险管理部作为独立的风险管理部门,向公司首席风险官负责,使用风险管理工具和方法对各投资策略、业务部门/条线和全公司等不同层级的市场风险状况进行独立监控、测量和管理,并按日、周、月等不同频率生成相应的风险报告和分析评估报告,报送公司合规与风险管理委员会、总裁办公会以及相应业务部门/条线的主要负责人。当发生接近或超过风险限额情况时,风险管理部及时向业务部门/条线的主要负责人发布预警和提示,并督促业务部门落实应对措施。报告期内,公司自营投资(含子公司投资)业务按风险类别分别计量的风险价值如下:
风险来源|单日95%VAR|
|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
权益类市场风险|33,461,264.12|88,376,346.56
利率类市场风险|8,206,049.96|7,920,147.53
商品类市场风险|121,422.23|2,249,689.21
分散化效益|-15,689,912.64|-11,510,147.89
合计|26,098,823.67|87,036,035.41
2、利率敏感性分析
情景|利率敏感性|
|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
上升25 个基点|-30,986,770|-85,332,464.00
下降25 个基点|30,986,770|85,332,464.00
本公司的报告分部按照经营业务类型的不同,主要划分为:证券经纪业务分部、证券自营业务分部、投资银行业务分部、资产管理业务分部、私募基金业务分部以及其他业务分部。
项目|证券经纪业务|证券自营业务|投资银行业务|资产管理业务|其他业务|私募基金业务|分部间抵销|合计
一、营业收入|1,584,940,741.00|382,101,686.05|933,541,704.79|946,538,593.32|-1,729,162,102.58|76,755,912.35|473,727,802.39|1,720,988,732.54
手续费及佣金净收入|1,109,710,465.75|-14,988,026.25|912,772,294.52|1,021,979,525.10|21,646,130.11|19,528,220.14|8,732,382.20|3,061,916,227.17
投资收益|34,200,224.45|775,514,036.45||48,747,832.57|-226,259,517.76|143,880,598.02|470,518,507.57|305,564,666.16
其他收入|441,030,050.80|-378,424,324.15|20,769,410.27|-124,188,764.35|-1,524,548,714.93|-86,652,905.81|-5,523,087.38|-1,646,492,160.79
二、营业支出|1,192,945,861.37|539,945,562.68|561,799,501.62|552,235,093.35|755,133,956.25|114,801,960.20|79,566,556.26|3,637,295,379.21
三、营业利润|391,994,879.63|-157,843,876.63|371,742,203.17|394,303,499.97|-2,484,296,058.83|-38,046,047.85|394,161,246.13|-1,916,306,646.67
四、资产总额|13,660,590,024.36|60,826,523,427.15|5,374,845,647.20|2,528,692,540.70|69,065,931,988.63|16,993,699,488.93|70,241,972,985.83|98,208,310,131.14
五、负债总额|8,614,008,338.90|18,479,000,824.25|5,028,146,618.04|623,824,941.08|54,095,945,663.50|13,546,721,219.42|26,028,199,881.94|74,359,447,723.25
六、补充信息||||||||
七、信用减值损失|-25,976,756.88|314,548,228.65|7,619,323.70|38,198,198.75|232,830,231.52|49,758,488.22|11,353,674.37|605,624,039.59
项目|2022年度
租赁负债利息费用|26,165,502.58
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用|11,231,523.65
计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用(短期租赁除外)|38,917.37
与租赁相关的总现金流出|155,810,425.21
项目|期初金额|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|期末金额
金融资产|||||
1、交易性金融资产(不含衍生金融资产)|34,298,044,657.16|-434,259,262.40|||36,742,789,304.50
2、衍生金融资产|76,512,540.12|52,954,357.66|||129,466,897.78
3、其他债权投资|1,556,744,690.18||-104,904,191.70|-9,324,009.81|1,501,182,197.41
4、其他权益工具投资|2,484,893,276.63||-770,942,414.60||1,032,425,535.43
金融资产小计|38,416,195,164.09|-381,304,904.74|-875,846,606.30|-9,324,009.81|39,405,863,935.12
投资性房地产|||||
生产性生物资产|||||
其他|||||
上述合计|38,416,195,164.09|-381,304,904.74|-875,846,606.30|-9,324,009.81|39,405,863,935.12
金融负债|573,069,041.75|-89,678,765.27|||780,855,554.62
期末账面价值||||||
金融资产项目|以摊余成本计量的金融资产|分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资|以公允价值计量且其变动计入当期损益||
||||分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金|20,233,335,089.50|||||
结算备付金|2,413,937,268.31|||||
融出资金|4,286,800,525.51|||||
衍生金融资产||||129,466,897.78||
买入返售金融资产|2,590,644,064.44|||||
应收款项|3,771,907,295.38|||||
存出保证金|611,759,826.83|||||
交易性金融资产||||36,742,789,304.50||
债权投资|2,071,079,051.62|||||
其他债权投资||1,501,182,197.41||||
其他权益工具投资|||1,032,425,535.43|||
其他资产|547,960,462.68|||||
合计|36,527,423,584.27|1,501,182,197.41|1,032,425,535.43|36,872,256,202.28||
期初账面价值||||||
金融资产项目||||以公允价值计量且其变动计入当期损益||
|以摊余成本计量的金融资产|分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资|分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金|18,033,051,475.73|||||
结算备付金|3,014,644,106.03|||||
拆出资金|1,000,460,222.21|||||
融出资金|4,936,488,707.37|||||
衍生金融资产||||76,512,540.12||
买入返售金融资产|2,484,040,948.49|||||
应收款项|2,624,388,254.94|||||
存出保证金|1,127,455,124.67|||||
交易性金融资产||||34,298,044,657.16||
债权投资|2,342,107,298.21|||||
其他债权投资||1,556,744,690.18||||
其他权益工具投资|||2,484,893,276.63|||
其他资产|644,006,121.16|||||
合计|36,206,642,258.81|1,556,744,690.18|2,484,893,276.63|34,374,557,197.28||
期末账面价值||||
金融负债项目|以摊余成本计量的金融负债|以公允价值计量且其变动计入当期损益||
||分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
短期借款|1,276,014,426.35|||
应付短期融资款|4,460,029,113.94|||
拆入资金|4,605,561,468.90|||
交易性金融负债||586,004,139.59|175,476,494.73|
衍生金融负债||19,374,920.30||
卖出回购金融资产款|4,247,355,591.89|||
代理买卖证券款|9,127,671,450.63|||
应付款项|2,696,802.56|||
应付债券|44,551,203,860.26|||
租赁负债|581,912,076.99|||
其他负债|1,805,212,632.53|||
合计|70,657,657,424.05|605,379,059.89|175,476,494.73|
期初账面价值||||
金融负债项目|以摊余成本计量的金融负债|以公允价值计量且其变动计入当期损益||
||分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
短期借款|1,001,200.00|||
应付短期融资款|6,304,005,251.70|||
拆入资金|4,231,055,447.26|||
交易性金融负债||18,511,149.84|534,045,410.16|
衍生金融负债||20,512,481.75||
卖出回购金融资产款|9,889,470,227.29|||
代理买卖证券款|9,486,248,964.80|||
代理承销证券款|497,999,992.54|||
应付款项|3,310,721.00|||
长期借款|1,518,701,600.00|||
应付债券|33,438,879,529.62|||
租赁负债|521,504,658.47|||
其他负债|2,210,100,003.62|||
合计|68,102,277,596.30|39,023,631.59|534,045,410.16|
项目|期初金额|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|期末金额
金融资产|||||
1、交易性金融资产|253,020,790.08|56,786,725.54|||6,545,934,321.18
2、衍生金融资产|||||
3、贷款和应收款|1,331,579,612.12|||5,429,972.32|2,338,648,058.75
4、其他债权投资|1,011,045,960.24|||-9,653,788.37|275,476,345.22
5、其他权益工具投资|||||
金融资产小计|2,595,646,362.44|56,786,725.54|0.00|-4,223,816.05|9,160,058,725.15
金融负债|18,511,149.84|66,302,460.70|||586,004,139.59
宜宾市商业银行股份有限公司|371,953,996.98|||18,536,930.04|889,817.51||-2,524,880.53|||388,855,864.00|75,371,122.23
恒泰证券股份有限公司|4,190,762,966.24||-1,388,275,534.30|-340,759,771.24|-9,388,818.27|||||2,452,338,842.43|
紫金天风期货股份有限公司|293,548,200.38|55,900,532.38||6,331,728.15||||||355,780,460.91|
小计|4,856,265,163.60|55,900,532.38|-1,388,275,534.30|-315,891,113.05|-8,499,000.76||-2,524,880.53|||3,196,975,167.34|75,371,122.23
三、对子公司投资|||||||||||
天风天睿投资股份有限公司|3,064,258,591.16||-1,550,000,000.00|||||||1,514,258,591.16|
天风创新投资有限公司|965,955,450.00|70,000,000.00|-530,489,282.51|||||||505,466,167.49|
TFISecurities GroupLimited|688,798,903.76|210,127,320.00||||||||898,926,223.76|
天风(上海)证券资产管理有限公司|1,000,000,000.00|||||||||1,000,000,000.00|
小计|5,719,012,944.92|280,127,320.00|-2,080,489,282.51|||||||3,918,650,982.41|
合计|10,575,278,108.52|336,027,852.38|-3,468,764,816.81|-315,891,113.05|-8,499,000.76||-2,524,880.53|||7,115,626,149.75|75,371,122.23
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|511,413,823.52|1,382,059,729.31|1,680,925,538.03|212,548,014.80
二、离职后福利-设定提存计划|47,547.63|81,370,711.46|81,404,635.57|13,623.52
三、辞退福利||13,334,398.33|13,334,398.33|
四、一年内到期的其他福利||||
合计|511,461,371.15|1,476,764,839.10|1,775,664,571.93|212,561,638.32
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|510,029,822.27|1,258,754,021.74|1,556,900,608.41|211,883,235.60
二、职工福利费||12,005,357.58|12,005,357.58|
三、社会保险费|4,258.38|46,466,422.73|46,470,212.16|468.95
其中:医疗保险费|3,793.78|42,709,504.45|42,713,298.06|0.17
工伤保险费|262.00|883,713.33|883,712.73|262.60
生育保险费|202.60|2,873,204.95|2,873,201.37|206.18
四、住房公积金|114,305.63|61,945,517.58|61,975,508.34|84,314.87
五、工会经费和职工教育经费|1,265,437.24|2,888,409.68|3,573,851.54|579,995.38
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|511,413,823.52|1,382,059,729.31|1,680,925,538.03|212,548,014.80
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|41,248.76|78,766,287.13|78,797,869.56|9,666.33
2、失业保险费|6,298.87|2,604,424.33|2,606,766.01|3,957.19
3、企业年金缴费||||
合计|47,547.63|81,370,711.46|81,404,635.57|13,623.52