TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
按组合计提坏账准备|3,002,677,266.90|99.92|139,150,157.65|4.63|2,863,527,109.25|3,406,090,475.07|99.90|170,197,287.16|5.00|3,235,893,187.91
其中:||||||||||
医药配送组合|1,606,977,800.91|53.48|23,281,498.74|1.45|1,583,696,302.17|1,474,870,008.73|43.26|37,600,323.70|2.55|1,437,269,685.03
非医药配送组合|1,395,699,465.99|46.44|115,868,658.91|8.30|1,279,830,807.08|1,931,220,466.34|56.64|132,596,963.46|6.87|1,798,623,502.88
合计|3,005,161,074.24|/|141,633,964.99|/|2,863,527,109.25|3,409,619,025.74|/|172,837,073.66|/|3,236,781,952.08
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
安国祁安药业有限公司|1,549,250.00|1,549,250.00|100.00|与对方有争议
承德恒德本草农业科技有限公司|844,402.00|844,402.00|100.00|预计难以收回
黑龙江省海王医药有限公司|66,456.00|66,456.00|100.00|预计难以收回
国药集团一致药业股份有限公司|19,740.24|19,740.24|100.00|预计难以收回
广东省东莞国药集团有限公司|3,959.10|3,959.10|100.00|预计难以收回
合计|2,483,807.34|2,483,807.34|100.00|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|1,398,279,028.46|6,991,396.54|0.50
1至2年|188,415,496.95|9,420,774.85|5.00
2至3年|16,767,435.19|3,353,487.04|20.00
3至4年|3,413,664.29|3,413,664.29|100.00
4至5年|102,176.02|102,176.02|100.00
合计|1,606,977,800.91|23,281,498.74|
医药配送组合是指本公司所属医药配送业务,除已单独计提减值准备的应收款项和关联方组合外,公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况分析确定坏账准备。具体计提标准为:1年以内0.5%;1-2年5%;2-3年20%;3年以上100%。
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|1,026,911,866.15|51,345,593.34|5.00
1至2年|278,521,313.72|27,852,131.39|10.00
2至3年|69,155,293.15|20,746,587.95|30.00
3至4年|3,828,831.62|1,914,415.82|50.00
4至5年|16,361,154.71|13,088,923.77|80.00
5年以上|921,006.64|921,006.64|100.00
合计|1,395,699,465.99|115,868,658.91|
非医药配送组合是指本公司所属除医药配送业务以外,除已单独计提减值准备的应收款项和关联方组合外,公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况分析确定坏账准备。具体计提标准为:1年以内5%;1-2年10%;2-3年30%;3-4年50%;4-5年80%;5年以上100%。
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
医药配送业务|37,600,323.70|20,278,504.74|34,597,329.70|||23,281,498.74
非医药配送业务|132,596,963.46|42,755,447.46|59,094,228.09|389,523.92||115,868,658.91
单项计提|2,639,786.50|1,639,405.34|1,155,618.67|639,765.83||2,483,807.34
合计|172,837,073.66|64,673,357.54|94,847,176.46|1,029,289.75||141,633,964.99
项目|核销金额
实际核销的应收账款|1,029,289.75
单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生
康美药业股份有限公司|货款|639,765.83|无法收回|内部审核|否
莱西沈文芝中医诊所|货款|143,547.27|无法收回|内部审核|否
湖北天力医药有限公司|货款|72,085.00|无法收回|内部审核|否
郑州长江医院|货款|64,563.82|无法收回|内部审核|否
安徽中医药大学门诊部|货款|53,623.55|无法收回|内部审核|否
鲖城镇鲖城卫生室|货款|37,636.08|无法收回|内部审核|否
天水市秦州区人民医院|货款|18,068.20|无法收回|内部审核|否
合计|/|1,029,289.75|/|/|/
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
华润河南医药有限公司|156,039,275.10|5.19|11,881,229.90
河南九州通医药有限公司|94,838,173.17|3.16|6,327,345.65
哈尔滨典汉商贸有限公司|77,655,077.81|2.58|388,275.40
哈尔滨凌迅商贸有限公司|72,226,243.90|2.40|361,131.23
山东浩康医药有限公司|69,555,354.90|2.32|9,184,763.73
合计|470,314,124.88|15.65|28,142,745.90
项目|期末余额|期初余额
应收票据|33,510,976.63|46,023,990.31
合计|33,510,976.63|46,023,990.31
项目|年初余额||本年变动||年末余额|
|成本|公允价值变动|成本|公允价值变动|成本|公允价值变动
项目|年初余额||本年变动||年末余额|
|成本|公允价值变动|成本|公允价值变动|成本|公允价值变动
应收票据|46,023,990.31||-12,513,013.68|||33,510,976.63
应收账款||||||
合计|46,023,990.31||-12,513,013.68|||33,510,976.63
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|257,333,298.53|99.68|13,421,532.70|97.64
1至2年|800,313.69|0.31|287,479.71|2.09
2至3年|4,980.00|0.00|6,714.96|0.05
3年以上|16,497.39|0.01|29,749.60|0.22
合计|258,155,089.61|100.00|13,745,476.97|100.00
年末余额比年初余额增加244,409,612.64 元,增幅1778.11%,主要原因系本期中药材及包装物采购增加所致。
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
哈尔滨皂辞贸易有限公司|40,000,014.00|15.50
亳州春升中药材有限公司|33,000,000.00|12.78
亳州泰诚药业有限公司|30,000,020.00|11.62
亳州兰鑫中药材有限公司|30,000,000.00|11.62
哈尔滨五味堂医药有限公司|22,968,807.34|8.90
合计|155,968,841.34|60.42
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|811,138,588.33|796,845,771.60
合计|811,138,588.33|796,845,771.60
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|661,355,227.54
|
1年以内小计|661,355,227.54
1至2年|63,839,641.75
2至3年|6,849,513.82
3年以上|
3至4年|1,858,005.48
4至5年|15,698,685.17
5年以上|73,810,986.99
合计|823,412,060.75
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
备用金|8,274,742.52|3,732,088.75
保证金、质保金、押金|108,358,642.41|91,462,334.23
往来款|43,962,028.02|27,658,306.63
股权转让款||369,738,700.00
终止可转债投资款及利息||248,397,600.00
政府补助|658,839,722.81|89,524,267.16
其他|3,976,924.99|9,466,233.75
合计|823,412,060.75|839,979,530.52
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|22,243,786.71||20,889,972.21|43,133,758.92
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|544,403.05|1,189,074.33|105,933.70|1,839,411.08
本期转回|19,175,829.34||13,403,869.24|32,579,698.58
本期转销||||
本期核销|||119,999.00|119,999.00
其他变动||||
2022年12月31日余额|3,612,360.42|1,189,074.33|7,472,037.67|12,273,472.42
坏账准备计提采用的依据:对于个别认定组合,在没有明显证据表明发生坏账的情况下不计提坏账准备。如存在减值迹象,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备;对于其他组合,已单独计提减值准备的其他应收款外,公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况分析确定坏账准备,具体计提标准为:1年以内5%;1-2年10%;2-3年30%;3-4年50%;4-5年80%;5年以上100%。
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他组合|22,243,786.71|241,102.02|19,175,829.34|0|0|3,309,059.39
单项计提|20,889,972.21|1,598,309.06|13,403,869.24|119,999.00|0|8,964,413.03
合计|43,133,758.92|1,839,411.08|32,579,698.58|119,999.00|0|12,273,472.42
项目|核销金额
实际核销的其他应收款|119,999.00
单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生
北京合拓阳光科技有限公司|保证金|99,999.00|无法收回|内部审批|否
合计|/|99,999.00|/|/|/
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
虎林市人民政府|政府补贴|200,000,000.00|1 年以内|24.29|
安徽毫州高新技术产业开发区管理委员会|政府补贴|200,000,000.00|1 年以内|24.29|
亳州市人民政府|政府补贴|168,452,579.38|1年以内,1-2年|20.46|
鸡西市人民政府|政府补贴|90,387,143.43|1 年以内|10.98|
磐石市医院|质保金|45,550,000.00|5 年以上|5.53|
合计|/|704,389,722.81|/|85.55|
单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄|预计收取的时间、金额及依据
安徽毫州高新技术产业开发区管理委员会|运营补贴|200,000,000.00|1年以内|依据政府财政情况进行拨付
亳州市人民政府|定量补贴|168,452,579.38|1 年以内、1-2年|依据政府财政情况进行拨付
虎林市人民政府|产业扶持资金|130,000,000.00|1年以内|依据政府财政情况进行拨付
虎林市人民政府|研发费补贴奖励资金|70,000,000.00|1年以内|依据政府财政情况进行拨付
鸡西市人民政府|产业扶持资金|90,387,143.43|1年以内|依据政府财政情况进行拨付
合计|——|658,839,722.81|——|——
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|270,067,641.88|19,101,859.75|250,965,782.13|278,214,056.06|9,715,526.57|268,498,529.49
在产品|71,659,732.44||71,659,732.44|36,623,685.77||36,623,685.77
库存商品|451,829,455.30|19,732,777.68|432,096,677.62|235,323,795.02|34,613,819.11|200,709,975.91
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本|13,270,655.46||13,270,655.46|13,616,309.94||13,616,309.94
半成品|234,189,348.36|18,174,322.00|216,015,026.36|199,530,854.32|8,770,684.00|190,760,170.32
包装物|15,850,117.86||15,850,117.86|17,456,438.13||17,456,438.13
低值易耗品|5,892,399.82||5,892,399.82|5,595,018.13||5,595,018.13
合计|1,062,759,351.12|57,008,959.43|1,005,750,391.69|786,360,157.37|53,100,029.68|733,260,127.69
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|9,715,526.57|17,370,362.00||7,984,028.82||19,101,859.75
在产品||||||
库存商品|34,613,819.11|18,894,167.23||33,775,208.66||19,732,777.68
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
半成品|8,770,684.00|19,753,056.96||10,349,418.96||18,174,322.00
合计|53,100,029.68|56,017,586.19||52,108,656.44||57,008,959.43
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
研发服务|9,349,237.01|467,461.85|8,881,775.16|1,781,848.30|89,092.42|1,692,755.88
合计|9,349,237.01|467,461.85|8,881,775.16|1,781,848.30|89,092.42|1,692,755.88
项目|变动金额|变动原因
研发服务|7,189,019.28|安徽九洲方圆制药有限公司委托研发
合计|7,189,019.28|/
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
研发服务|467,461.85|89,092.42||预期信用损失
合计|467,461.85|89,092.42||/
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的债权投资|59,451,709.41|13,631,447.50
一年内到期的其他债权投资||0
合计|59,451,709.41|13,631,447.50
项目|期末余额|期初余额
预缴所得税|12,785,408.52|6,764,279.70
待抵扣增值税|123,369,357.75|134,190,381.69
待摊费用|137,805.68|374,676.14
办公用房租金|19,841.27|63,100.00
预付热费|1,926,972.62|1,926,972.52
预付推广费|65,496,311.46|54,759,993.81
合计|203,735,697.30|198,079,403.86
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
质押贷款|60,823,065.40|1,371,355.99|59,451,709.41|14,384,033.00|752,585.50|13,631,447.50
减:一年内到期的债权投资|-60,357,065.40|-905,355.99|-59,451,709.41|-13,839,033.00|-207,585.50|-13,631,447.50
合计|466,000.00|466,000.00||545,000.00|545,000.00|0
减值准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|0||545,000.00|545,000.00
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|905,355.99|||905,355.99
本期转回|||5,000.00|5,000.00
本期转销||||
本期核销|||74,000.00|74,000.00
其他变动|-905,355.99|||-905,355.99
2022年12月31日余额|||466,000.00|466,000.00
被投资单位|期初余额|本期增减变动|||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益||
一、合营企业||||||
||||||
小计||||||
二、联营企业||||||
浙江特瑞思药业股份有限公司|222,122,780.88|||-18,257,236.03|203,865,544.85|
北京珍鑫私募基金管理有限公司||||1,508,592.94|1,508,592.94|
安徽九洲方圆制药有限公司|422,755,295.91|||-94,158.25|422,661,137.66|
安徽香料谷国际贸易有限公司||3,000,000.00||-228,599.89|2,771,400.11|
小计|644,878,076.79|3,000,000.00||-17,071,401.23|630,806,675.56|
合计|644,878,076.79|3,000,000.00||-17,071,401.23|630,806,675.56|
项目|期末余额|期初余额
哈尔滨联合农村商业银行股份有限公司|350,000,000.00|350,000,000.00
龙江银行股份有限公司|60,000,000.00|60,000,000.00
杭州多禧生物科技有限公司|151,200,000.00|151,200,000.00
杭州爱科瑞思生物医药有限公司|30,000,000.00|30,000,000.00
辽宁春光制药装备股份有限公司|833,000.00|
合计|592,033,000.00|591,200,000.00
项目|本期确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
哈尔滨联合农村商业银行股份有限公司|25,000,000.00|37,813,661.20|||长期持有,不具有控制权和重大影响的权益性投资|
合计|25,000,000.00|37,813,661.20||||
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|797,621,692.66|34,132,565.48||831,754,258.14
2.本期增加金额|61,703,499.54|||61,703,499.54
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入|61,703,499.54|||61,703,499.54
(3)企业合并增加||||
(4)前期预转固本期结算调整||||
3.本期减少金额|2,213.36|||2,213.36
(1)处置||||
(2)其他转出|2,213.36|||2,213.36
4.期末余额|859,322,978.84|34,132,565.48||893,455,544.32
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|43,631,546.24|3,806,066.42||47,437,612.66
2.本期增加金额|31,351,854.59|682,772.96||32,034,627.55
(1)计提或摊销|18,907,667.64|682,772.96||19,590,440.60
(2)固定资产转入|12,444,186.95|||12,444,186.95
3.本期减少金额|23.50|||23.50
(1)处置||||
(2)其他转出|23.50|||23.50
4.期末余额|74,983,377.33|4,488,839.38||79,472,216.71
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|784,339,601.51|29,643,726.10||813,983,327.61
2.期初账面价值|753,990,146.42|30,326,499.06||784,316,645.48
项目|期末余额|期初余额
固定资产|1,184,231,675.99|1,310,756,966.68
固定资产清理||
合计|1,184,231,675.99|1,310,756,966.68
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|办公设备及仪器|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|1,276,202,333.84|968,871,370.74|48,760,518.69|100,440,434.28|2,394,274,657.55
2.本期增加金额|17,884,509.36|26,943,671.74|5,282.98|4,907,033.64|49,740,497.72
(1)购置|290,639.23|12,448,483.34|5,282.98|2,637,651.66|15,382,057.21
(2)在建工程转入|17,593,870.13|14,495,188.40||2,269,381.98|34,358,440.51
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额|61,826,780.10|7,262,529.57|2,060,886.81|1,003,785.63|72,153,982.11
(1)处置或报废|123,280.56|7,011,322.24|2,060,886.81|1,003,785.63|10,199,275.24
(2)调整暂估价格||251,207.33|||251,207.33
(3)其他|61,703,499.54||||61,703,499.54
4.期末余额|1,232,260,063.10|988,552,512.91|46,704,914.86|104,343,682.29|2,371,861,173.16
二、累计折旧|||||
1.期初余额|386,889,418.41|583,225,513.06|35,985,387.68|77,259,165.71|1,083,359,484.86
2.本期增加金额|50,032,639.15|66,009,110.68|2,847,676.21|6,543,278.11|125,432,704.15
(1)计提|50,032,639.15|66,009,110.68|2,847,676.21|6,543,278.11|125,432,704.15
3.本期减少金额|12,561,071.36|6,151,511.30|1,662,626.61|939,688.58|21,314,897.85
(1)处置或报废|116,884.41|6,151,511.30|1,662,626.61|939,688.58|8,870,710.90
(2)其他|12,444,186.95||||12,444,186.95
4.期末余额|424,360,986.20|643,083,112.44|37,170,437.28|82,862,755.24|1,187,477,291.16
三、减值准备|||||
1.期初余额||71,867.20|86,338.81||158,206.01
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额||6,000.00|||6,000.00
(1)处置或报废||6,000.00|||6,000.00
4.期末余额||65,867.20|86,338.81||152,206.01
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|807,899,076.90|345,403,533.27|9,448,138.77|21,480,927.05|1,184,231,675.99
2.期初账面价值|889,312,915.43|385,573,990.48|12,688,792.20|23,181,268.57|1,310,756,966.68
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注
机器设备|1,021,646.87|955,779.67|65,867.20||
运输工具|376,068.34|270,926.11|86,338.81|18,803.42|
合计|1,397,715.21|1,226,705.78|152,206.01|18,803.42|
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
房屋建筑物|3,447,058.82|正在办理中
项目|期末余额|期初余额
在建工程|260,827,280.68|137,325,157.94
工程物资||0
合计|260,827,280.68|137,325,157.94
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
设备2号库改造||||13,264,954.59||13,264,954.59
中药提取二期工程建设项目|155,172.41||155,172.41|155,172.41||155,172.41
提取三车间设备||||632,864.76||632,864.76
合成一车间设备||||192,035.40||192,035.40
合成二车间设备|39,823.01||39,823.01|189,380.54||189,380.54
鸡西三期工程|214,745,265.88||214,745,265.88|103,314,046.94||103,314,046.94
冷库升降货架||||2,589,929.20||2,589,929.20
技术研发部实验室改造项目||||997,861.32||997,861.32
鸡西合成三车间||||111,504.43||111,504.43
固体制剂三车间建设项目|38,273,815.56||38,273,815.56|11,604,024.45||11,604,024.45
冷库非标钢构加固工程||||1,816,513.73||1,816,513.73
动力车间设备|194,690.27||194,690.27|676,991.15||676,991.15
设备库1 号|594,339.63||594,339.63|486,524.87||486,524.87
厂区布局改造项目||||430,728.05||430,728.05
影壁墙工程||||194,174.76||194,174.76
水针二车间及化验室场地分化改造|4,162,607.02||4,162,607.02|||
冻干四车间生产改造|56,556.53||56,556.53|||
固体二车间增加丸剂生产线改造|485,512.30||485,512.30|||
提取一车间设备|307,079.65||307,079.65|||
安全防火墙和全网行为管理项目|210,619.48||210,619.48|||
云平台服务器和备份系统升级扩容项目|183,185.85||183,185.85|||
气相色谱仪及软件|659,292.05||659,292.05|||
其他|759,321.04||759,321.04|668,451.34||668,451.34
合计|260,827,280.68||260,827,280.68|137,325,157.94||137,325,157.94
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|资金来源
设备2 号库改造-冷库|13,150,000.00|13,264,954.59|284,953.45|13,549,908.04|||103.04|100.00|自筹
中药提取二期工程建设项目|425,820,000.00|155,172.41||||155,172.41|85.79|99.00|自筹
提取三车间设备||632,864.76|77,846.4|604,362.58|106,348.58|||100.00|自筹
合成一车间设备||192,035.40||192,035.40||||100.00|自筹
合成二车间设备||189,380.54|39,823.00|189,380.53||39,823.01||90.00|自筹
鸡西三期工程|480,933,500.00|103,314,046.94|111,921,181.20|489,962.26||214,745,265.88|58.31|85.00|募投
冷库升降货架|4,580,000.00|2,589,929.20|1,498,760.54|4,088,689.74|||89.27|100.00|自筹
技术研发部实验室改造项目|2,326,467.93|997,861.32|1,199,892.25|2,197,753.57|||94.47|100.00|自筹
鸡西合成三车间||111,504.43||111,504.43||||100.00|自筹
固体制剂三车间建设项目|42,850,000.00|11,604,024.45|26,669,791.11|||38,273,815.56|89.32|70.00|自筹
冷库非标钢构加固工程|6,600,000.00|1,816,513.73|4,244,579.84|6,061,093.57|||91.83|100.00|自筹
动力车间设备||676,991.15|194,690.27|676,991.15||194,690.27||90.00|自筹
设备库1号|22,000,000.00|486,524.87|212,616.73|104,801.97||594,339.63|3.18||自筹
厂区布局改造项目|1,950,000.00|430,728.05|1,454,043.32|1,864,771.37|20,000.00||96.66|100.00|自筹
影壁墙工程|795,700.00|194,174.76|489,320.40||683,495.16||85.90|100.00|自筹
水针二车间及化验室场地分化改造|9,537,100.00||4,162,607.02|||4,162,607.02|43.65|95.00|自筹
冻干四车间生产改造|2,947,000.00||56,556.53|||56,556.53|1.92|5.00|自筹
固体二车间增加丸剂生产线改造|1,793,000.00||485,512.30|||485,512.30|27.08|70.00|自筹
提取一车间设备|||307,079.65|||307,079.65||80.00|自筹
安全防火墙和全网行为管理项目|390,000.00||210,619.48|||210,619.48|54.00|60.00|募投
云平台服务器和备份系统升级扩容项目|690,000.00||183,185.85|||183,185.85|26.55|30.00|募投
气相色谱仪及软件|745,000.00||659,292.05|||659,292.05|88.50|60.00|自筹
冻干粉针 A线改造项目|1,511,400.00||579,253.21|579,253.21|||38.33|100.00|自筹
一次性病毒采样管生产线建设项目|900,000.00||394,392.85|394,392.85|||43.82|100.00|自筹
网络安全加固项目|1,398,000.00||778,761.06|778,761.06|||55.71|100.00|募投
 ERP系统专用服务器|||871,681.42|871,681.42||||100.00|募投
云平台扩建项目|||528,318.60|528,318.60||||100.00|募投
配制罐|910,000.00||805,309.73|805,309.73|||88.50|100.00|自筹
怀养堂装修款|2,000,000.00||1,151,303.09||1,151,303.09||57.57|100.00|自筹
香料谷数字展厅|||596,330.28||596,330.28|||100.00|自筹
神农仓数字展厅|||835,849.55||835,849.55|||100.00|自筹
其他|365,000.00|668,451.34|360,338.73|269,469.03||759,321.04|||自筹、募投
合计|1,024,192,167.93|137,325,157.94|161,253,889.91|34,358,440.51|3,393,326.66|260,827,280.68|/|/|/
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|10,030,605.90|10,030,605.90
2.本期增加金额|28,900,025.52|28,900,025.52
房屋及建筑物|28,900,025.52|28,900,025.52
3.本期减少金额|2,259,838.19|2,259,838.19
房屋及建筑物|2,259,838.19|2,259,838.19
4.期末余额|36,670,793.23|36,670,793.23
二、累计折旧||
1.期初余额|3,337,243.15|3,337,243.15
2.本期增加金额|12,046,438.11|12,046,438.11
(1)计提|12,046,438.11|12,046,438.11
3.本期减少金额|1,894,802.92|1,894,802.92
(1)处置|1,894,802.92|1,894,802.92
4.期末余额|13,488,878.34|13,488,878.34
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|23,181,914.89|23,181,914.89
2.期初账面价值|6,693,362.75|6,693,362.75
年末余额比年初余额增加16,488,522.14元,增幅246.34%,主要原因系本公司本期新增租赁事项所致。
项目|土地使用权|专利权|财务软件|药号|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|224,224,282.06|945,173.25|35,610,242.41|13,446,740.42|274,226,438.14
2.本期增加金额||1,890.00|22,810,495.73|544,046,963.66|566,859,349.39
(1)购置||1,890.00|22,810,495.73|543,800,000.00|566,612,385.73
(2)内部研发||||246,963.66|246,963.66
(3)企业合并增加|||||
(4)其他||||0|
(5)在建工程转入|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
(2)调整暂估价值|||||
(3)|||||
4.期末余额|224,224,282.06|947,063.25|58,420,738.14|557,493,704.08|841,085,787.53
二、累计摊销|||||
1.期初余额|41,121,850.83|478,472.45|18,211,683.25|5,053,529.20|64,865,535.73
2.本期增加金额|4,910,162.65|84,480.45|5,690,502.06|1,245,288.44|11,930,433.60
(1)计提|4,910,162.65|84,480.45|5,690,502.06|1,245,288.44|11,930,433.60
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
(2)失效且终止确认的部分|||||
(3)|||||
4.期末余额|46,032,013.48|562,952.90|23,902,185.31|6,298,817.64|76,795,969.33
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|178,192,268.58|384,110.35|34,518,552.83|551,194,886.44|764,289,818.20
2.期初账面价值|183,102,431.23|466,700.80|17,398,559.16|8,393,211.22|209,360,902.41
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.03%
项目|期初余额|本期增加金额|||本期减少金额|||期末余额
||内部开发支出|其他|外委支出|确认为无形资产|转入当期损益||
新产品研发|119,337,784.11|63,304,750.48||55,166,753.52|246,963.66|54,098,448.85||183,463,875.60
原有产品研究|20,005,038.49|8,983,455.10||2,888,712.49||16,849,561.12||15,027,644.96
合计|139,342,822.60|72,288,205.58||58,055,466.01|246,963.66|70,948,009.97||198,491,520.56
年末余额比年初余额增加59,148,697.96 元,增幅42.45%,主要原因系本期公司研发投入大幅度增加所致。
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|期末余额
黑龙江珍宝岛医药商业有限公司|1,276,134.28|1,276,134.28
黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司|14,823,926.83|14,823,926.83
亳州神农谷中药控股有限公司|15,685,944.06|15,685,944.06
哈尔滨中药材商品交易中心有限公司|2,399,995.95|2,399,995.95
合计|34,186,001.12|34,186,001.12
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
亳州神农谷中药控股有限公司|15,685,944.06|||||15,685,944.06
黑龙江珍宝岛医药商业有限公司||1,276,134.28||||1,276,134.28
合计|15,685,944.06|1,276,134.28||||16,962,078.34
1将黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司(以下简称“医药贸易”)2022年12月31日资产组(CGU)的各项资产,包括固定资产、无形资产、使用权资产、商誉认定为一个资产组,来判断与商誉相关的资产组是否存在减值迹象。
2将黑龙江珍宝岛医药商业有限公司(原牡丹江市药品营销有限责任公司)(以下简称医药商业)2022年12月31日资产组(CGU)的各项资产,包括流动资产、固定资产、无形资产、长期待摊费用、使用权资产、流动负债以及商誉认定为一个资产组,来判断与商誉相关的资产组是否存在减值迹象。
3哈尔滨中药材商品交易中心有限公司(以下简称交易中心)2022年12月31日资产组(CGU)的各项资产,包括流动资产、固定资产、无形资产、使用权资产、流动负债以及商誉认定为一个资产组,来判断与商誉相关的资产组是否存在减值迹象。
1将黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司(以下简称“医药贸易”)2022年12月31日资产组(CGU)的各项资产,包括固定资产、无形资产、使用权资产、商誉认定为一个资产组,来判断与商誉相关的资产组是否存在减值迹象。经评估公司运用“收益法”对医药贸易截止2022年12月31日的资产组进行评估,将资产组预计未来现金流量的现值进行估计,首先根据公司以往获利能力及营运资金情况估计公司资产的未来获利能力、净现金流量;其次,按照收益额与折现率口径一致的原则,考虑到本次评估收益额口径为企业自由净现金流量,采用适当的折现率估计出资产组现值,确认评估基准日2022年12月31日医药贸易资产组价值50,524.86万元,并出具编号为黑平安评报字[2023]第031号评估报告。由此确定该资产组2022年12月31日的可收回金额为50,524.86万元,该资产组2022年12月31日的账面价值为2,342.79万元,可回收金额大于账面价值,本年不计提商誉减值。
2将黑龙江珍宝岛医药商业有限公司(原牡丹江市药品营销有限责任公司)(以下简称医药商业)2022年12月31日资产组(CGU)的各项资产,包括流动资产、固定资产、无形资产、长期待摊费用、使用权资产、流动负债以及商誉认定为一个资产组,来判断与商誉相关的资产组是否存在减值迹象。经评估公司运用“收益法”对医药商业截止2022年12月31日的资产组进行评估,将资产组预计未来现金流量的现值进行估计,首先根据公司以往获利能力及营运资金情况估计公司资产的未来获利能力、净现金流量;其次,按照收益额与折现率口径一致的原则,考虑到本次评估收益额口径为企业自由净现金流量,采用适当的折现率估计出资产组现值,确认评估基准日2022年12月31日医药商业资产组价值16,127.48万元,并出具编号为黑平安评报字[2023]第032号评估报告。由此确定该资产组2022年12月31日的可收回金额为16,127.48万元,该资产组2022年12月31日的账面价值为20,706.19万元,可回收金额小于账面价值,本年全额计提商誉减值1,276,134.28元。
3哈尔滨中药材商品交易中心有限公司(以下简称交易中心)2022年12月31日资产组(CGU)的各项资产,包括流动资产、固定资产、无形资产、使用权资产、流动负债以及商誉认定为一个资产组,来判断与商誉相关的资产组是否存在减值迹象。经评估公司运用“收益法”对交易中心截止2022年12月31日的资产组进行评估,将资产组预计未来现金流量的现值进行估计,首先根据公司以往获利能力及营运资金情况估计公司资产的未来获利能力、净现金流量;其次,按照收益额与折现率口径一致的原则,考虑到本次评估收益额口径为企业自由净现金流量,采用适当的折现率估计出资产组现值,确认评估基准日2022年12月31日交易中心资产组价值29,236.40万元,并出具编号为黑平安评报字[2023]第033号评估报告。由此确定该资产组2022年12月31日的可收回金额为29,236.40万元,该资产组2022年12月31日的账面价值为13,445.76万元,可回收金额大于账面价值,本年不计提商誉减值。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
绿化景观费用|3,771,725.49||1,839,347.87||1,932,377.62
厂区沥青路|810,208.35||802,446.74||7,761.61
装修费|3,679,469.69||1,654,860.42||2,024,609.27
超滤膜包|127,179.76||127,179.76||
注射用骨肽高技术产业项目—西厂区|2,827,378.61||1,475,154.06||1,352,224.55
树脂柱盐酸管道衬氟项目|337,963.85||82,766.66||255,197.19
IC 厌氧塔改造工程|893,718.71||306,417.84||587,300.87
数字化项目||2,583,482.92|82,189.20||2,501,293.72
影壁墙工程||683,495.16|||683,495.16
膜包||332,672.56|22,178.17||310,494.39
其他|15,255,719.66||5,782,520.15||9,473,199.51
合计|27,703,364.12|3,599,650.64|12,175,060.87||19,127,953.89
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|194,980,734.80|42,556,932.24|262,665,674.73|56,554,243.98
内部交易未实现利润|109,793,776.02|17,777,841.88|360,276,800.12|57,429,671.02
可抵扣亏损|652,023,790.33|155,489,277.73|75,149,218.88|18,787,304.72
递延收益|153,626,141.54|23,933,367.87|168,250,326.30|26,065,791.48
预计负债|||1,422,634.19|355,658.55
租赁负债|242,062.49|58,802.22|96,977.18|21,853.05
交易性金融资产|981,208.80|147,181.32||
其他权益工具投资|167,000.00|25,050.00||
捐赠|||43,664.40|10,916.10
合计|1,111,814,713.98|239,988,453.26|867,905,295.80|159,225,438.90
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|0|0|0|0
其他债权投资公允价值变动|0|0|0|0
其他权益工具投资公允价值变动|0|0|0|0
低价值长期资产一次性计入申报费用|4,024,790.80|1,006,197.70|5,490,117.65|1,372,529.41
固定资产加速折旧|17,748,844.57|2,662,326.69||
合计|21,773,635.37|3,668,524.39|5,490,117.65|1,372,529.41
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|22,511,812.88|12,752,234.13
可抵扣亏损|156,555,797.19|127,191,703.24
合计|179,067,610.07|139,943,937.37
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年||5,397,351.55|
2023年|21,041,739.76|20,999,997.05|
2024年|65,866,727.14|65,812,628.47|
2025年|20,277,176.36|20,210,679.31|
2026年|14,877,589.41|14,771,046.86|
2027年|34,492,564.52||
合计|156,555,797.19|127,191,703.24|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付工程、设备款|188,539,638.10||188,539,638.10|101,366,575.37||101,366,575.37
预付软件款|11,699,092.09||11,699,092.09|12,141,001.46||12,141,001.46
预付委外研发项目款|299,704,905.75||299,704,905.75|286,620,000.00||286,620,000.00
预付药品许可批件款||||290,671,711.06||290,671,711.06
预付股权投资款|49,900,000.00||49,900,000.00|109,900,000.00||109,900,000.00
合计|549,843,635.94||549,843,635.94|800,699,287.89||800,699,287.89
项目|期末余额|期初余额
保证借款|470,590,791.67|400,495,000.00
信用借款|831,057,680.56|200,268,888.88
合计|1,301,648,472.23|600,763,888.88
年末余额比年初余额增加700,884,583.35元,增幅116.67%,主要原因系本期新增信用借款所致。
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|13,671,972.72|142,864,848.64
合计|13,671,972.72|142,864,848.64
项目|期末余额|期初余额
1年以内|739,083,535.57|620,495,498.33
1-2年|36,190,873.40|22,700,402.55
2-3年|13,445,593.84|1,381,411.90
3年以上|3,857,846.23|9,561,617.56
合计|792,577,849.04|654,138,930.34
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
马建伦|7,126,246.40|尚未结算
万邦德制药集团有限公司|6,015,210.00|尚未结算
程义义|5,788,835.50|尚未结算
西和县恒力半夏专业合作社|4,547,611.03|尚未结算
朱仁忠|4,215,706.26|尚未结算
于川海|2,803,565.02|尚未结算
合计|30,497,174.21|/
项目|期末余额|期初余额
货款|81,054.40|600,795.96
合计|81,054.40|600,795.96
项目|期末余额|期初余额
预收货款|50,899,959.65|11,082,579.68
房屋物业费|3,986,041.63|1,299,371.49
合计|54,886,001.28|12,381,951.17
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|26,485,202.50|320,947,177.98|321,915,102.55|25,517,277.93
二、离职后福利-设定提存计划|1,938,299.62|33,406,141.99|33,343,863.10|2,000,578.51
三、辞退福利||596,217.04|572,292.55|23,924.49
四、一年内到期的其他福利|0|||
合计|28,423,502.12|354,949,537.01|355,831,258.20|27,541,780.93
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|24,093,946.14|254,005,985.51|254,610,547.26|23,489,384.39
二、职工福利费|3,000.00|25,961,353.06|25,880,669.46|83,683.60
三、社会保险费|1,020,036.05|19,437,019.27|19,850,477.87|606,577.45
其中:医疗保险费|811,880.63|17,556,286.80|17,900,670.97|467,496.46
工伤保险费|183,683.18|1,134,698.62|1,272,060.09|46,321.71
生育保险费|24,472.24|746,033.85|677,746.81|92,759.28
四、住房公积金|632,413.35|16,311,696.08|16,299,055.08|645,054.35
五、工会经费和职工教育经费|735,806.96|5,231,124.06|5,274,352.88|692,578.14
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
||||
||||
合计|26,485,202.50|320,947,177.98|321,915,102.55|25,517,277.93
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|1,898,708.16|32,338,331.08|32,277,224.09|1,959,815.15
2、失业保险费|39,591.46|1,067,810.91|1,066,639.01|40,763.36
3、企业年金缴费||||
合计|1,938,299.62|33,406,141.99|33,343,863.10|2,000,578.51
本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划,本公司分别按员工缴费基数的相应比例每月缴存费用。
项目|期末余额|期初余额
增值税|2,155,287.25|1,419,195.46
企业所得税|190,125,384.04|56,842,989.95
个人所得税|568,657.85|825,170.62
城市维护建设税|148,042.51|248,618.51
房产税|2,754,873.71|2,590,820.40
印花税|1,812,685.94|815,743.99
教育费附加(含地方)|104,809.45|177,840.55
土地使用税|1,021,158.08|1,021,158.08
水利建设基金|176,033.89|252,392.07
环境保护税|43,386.09|36,860.83
合计|198,910,318.81|64,230,790.46
本期应交税费年末余额较上期增加134,679,528.35 元,增幅209.68%,主要原因系本期公司缴纳企业所得税所致。
项目|期末余额|期初余额
应付利息|0|0
应付股利|0|0
其他应付款|204,317,650.22|199,475,090.43
合计|204,317,650.22|199,475,090.43
项目|期末余额|期初余额
工程款|51,251,250.25|109,088,733.37
设备款|56,742,776.12|15,796,035.88
其他|96,323,623.85|74,590,321.18
合计|204,317,650.22|199,475,090.43
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
文山金旺道地药材种植有限公司|12,708,900.00|尚未结算
中国十七冶集团有限公司|11,260,823.90|未付工程款
安徽珍林景观工程有限公司|6,842,170.98|未付工程款
齐伟|5,413,408.38|尚未结算
江西建工第一建筑有限责任公司|3,054,762.98|尚未结算
天筑科技股份有限公司|2,263,282.81|尚未结算
瑞冬集团股份有限公司|2,458,304.68|尚未结算
西藏兴炜融刚建设有限责任公司|2,320,945.42|尚未结算
江苏国泰消防工程技术有限公司|1,149,120.22|尚未结算
合计|47,471,719.37|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|1,142,188,364.54|1,047,024,550.98
1年内到期的应付债券|0|0
1年内到期的长期应付款|0|0
1年内到期的租赁负债|12,461,147.53|3,227,917.32
合计|1,154,649,512.07|1,050,252,468.30