TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
“为保证本次募集资金合理使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力,公司拟通过采取多方面措施提升公司的盈利能力与水平,尽量减少因本次发行造成的净资产收益率下降和每股收益摊薄的影响。公司将通过严格执行募集资金管理制度,提高募集资金使用效率,加快募集资金投资项目的建设速度,提高公司综合竞争力,努力扩大业务规模,完善公司治理,加大人才引进等措施,提升资产质量、提高盈利水平,实现可持续发展,以填补可能被摊薄的即期收益回报。”
2、控股股东、实际控制人关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺
“(1)不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;
(2)不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益,不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;
(3)切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”
3、董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺
“(1)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。
(2)承诺对职务消费行为进行约束。
(4)承诺由董事会或薪酬考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
(5)若公司后续推出股权激励计划,承诺拟公布的股权激励计划的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”
详见公司于2020 年9 月24 日披露的《招股说明书》之“第十节投资者保护”之“五、本次发行相关机构或人员的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施”之“(五)填补被摊薄即期回报的措施及承诺”。
1、公司关于执行利润分配政策的承诺
“(1)利润分配的原则:公司实施连续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司将积极采取现金方式分配利润。
(2)利润分配的方式:公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润。其中,在利润分配方式的分配顺序上现金分红优先于股票分配。具备现金分红条件的,公司应当优先采用现金分红进行利润分配,且每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供股东分配利润的30%。”
2、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于执行利润分配政策的承诺
“(1)本人将采取一切必要的合理措施,促使公司按照股东大会审议通过的分红回报规划及公司上市后生效的《公司章程(草案)》的相关规定,严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。”
详见公司于2020 年9 月24 日披露的《招股说明书》之“第十节投资者保护”之“五、本次发行相关机构或人员的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施”之“(六)利润分配政策的承诺”。
董事周奎任、朱杰和监事顾乾萍承诺自2021 年6 月30 日任职起生效,高级管理人员周昌胜、计毓雯承诺自2022 年6 月24 日任职起生效,监事钱彤承诺自2022 年9 月15 日任职起生效,监事汪学伟承诺自2022 年12 月29 日起生效。
1、公司关于未能履行承诺时约束措施的承诺
“(1)本公司将严格履行在首次公开发行股票并在科创板上市过程中所作出的公开承诺事项中的各项义务和责任。
(2)如果本公司未履行招股说明书披露的承诺事项(相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外),本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。
(3)若因本公司自身原因导致未能履行已作出承诺,则本公司将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任,且本公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为,以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为,直至本公司履行相关承诺或提出替代性措施;若因本公司未履行相关承诺事项,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,本公司将依法向投资者承担赔偿责任。本公司因违反承诺有违法所得的,按相关法律法规处理。”
2、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于未能履行承诺时约束措施的承诺
“(1)本人将严格履行在首次公开发行股票并在科创板上市过程中所作出的公开承诺事项中的各项义务和责任。
(2)如果本人未履行招股说明书披露的承诺事项(相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外),本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。
(3)如果本人未能履行上述承诺,则本人将按有关法律、法规的规定及监管部要求承担相应的责任;因未履行相关承诺事项而获得收益的,所或收益全部归公司所有;如果因本人未履行相关承诺事项,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,本人将依法向投资者赔偿相关损失。”
3、公司股东耶弗有投资、苏州世禄关于未能履行承诺时约束措施的承诺
“(1)本公司/本合伙企业将严格履行在首次公开发行股票并在科创板上市过程中所作出的公开承诺事项中的各项义务和责任。
(2)如果本公司/本合伙企业未履行招股说明书披露的承诺事项(相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司/本合伙企业无法控制的客观原因导致的除外),本公司/本合伙企业将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。
(3)如果本公司/本合伙企业未能履行上述承诺,则本公司/本合伙企业将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任;因未履行相关承诺事项而获得收益的,所或收益全部归公司所有;如果因本公司未履行相关承诺事项,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,本公司/本合伙企业将依法向投资者赔偿相关损失。”详见公司于2020 年9 月24 日披露的《招股说明书》之“第十节投资者保护”之“五、本次发行相关机构或人员的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施”之“(七)关于未能履行承诺时约束措施的承诺”。
公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺
“1、截至本承诺函签署之日,本人及本人控制的公司均未开发、生产、销售任何与世华科技生产的产品构成竞争或可能竞争的产品,未直接或间接经营任何与世华科技经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与世华科技生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
2、自本承诺函签署之日起,本人及本人控制的公司将不开发、生产、销售任何与世华科技生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与世华科技经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与世华科技生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
3、自本承诺函签署之日起,如世华科技进一步拓展产品和业务范围,本人及本人控制的公司将不与世华科技拓展后的产品或业务相竞争;若与世华科技拓展后的产品或业务产生竞争,则本人及本人控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式,或者将相竞争的业务纳入到世华科技经营的方式,或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。
4、本人愿意承担由于违反上述承诺给世华科技造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。
5、在本人及本人控制的公司与世华科技存在关联关系期间,本承诺函为有效之承诺。”
1、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于规范和减少关联交易的承诺
“(1)在本人为世华科技的关联方期间,本人及本人所控制的企业(包括但不限于独资经营、合资经营、合作经营以及直接或间接拥有权益的其他公司或企业)将尽最大的努力减少或避免与世华科技的关联交易,对于确属必要的关联交易,应按照公平、公允和等价有偿的原则进行,并依据法律、行政法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定和公司章程,履行相应的审议程序并及时予以披露,本人将严格执行相关回避制度。本人及与本人控制的企业不得要求或接受世华科技给予比在任何一项市场公平交易中第三方更为优惠的条件。本人及本人控制的企业将严格及善意地履行与世华科技之间的关联交易协议,不向世华科技谋求任何超出正常商业交易价格以外的利益或收益,不损害世华科技及其股东的合法权益。
(2)若本人未履行上述承诺,将赔偿世华科技因此而遭受或产生的任何损失或开支。
(3)上述承诺自签署之日起生效,对本人具有法律约束力;至本人不再为世华科技的关联方当日失效。”
2、股东耶弗有投资、苏州世禄关于规范和减少关联交易的承诺
“(1)在本公司/本合伙企业为世华科技的关联方期间,本公司/本合伙企业及本公司/本合伙企业所控制的企业(包括但不限于独资经营、合资经营、合作经营以及直接或间接拥有权益的其他公司或企业)将尽最大的努力减少或避免与世华科技的关联交易,对于确属必要的关联交易,应按照公平、公允和等价有偿的原则进行,并依据法律、行政法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定和公司章程,履行相应的审议程序并及时予以披露,本公司/本合伙企业将严格执行相关回避制度。本公司/本合伙企业及与本公司/本合伙企业控制的企业不得要求或接受世华科技给予比在任何一项市场公平交易中第三方更为优惠的条件。本公司/本合伙企业及本公司/本合伙企业控制的企业将严格及善意地履行与世华科技之间的关联交易协议,不向世华科技谋求任何超出正常商业交易价格以外的利益或收益,不损害世华科技及其股东的合法权益。
(2)若本公司/本合伙企业未履行上述承诺,将赔偿世华科技因此而遭受或产生的任何损失或开支。
(3)上述承诺自签署之日起生效,对本公司/本合伙企业具有法律约束力;至本公司/本合伙企业不再为世华科技的关联方当日失效。”
公司董事、高级管理人员关于公司2022 年度向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺:
“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
4、本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
5、本人承诺如公司未来制定、修改股权激励方案,本人将在自身职责和权限范围内,全力促使公司未来的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
6、本承诺出具日后至公司本次向特定对象发行A 股股票实施完毕前,若中国证监会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且本承诺相关内容不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺;
7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。”
公司控股股东、实际控制人关于公司2022 年度向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺:
“1、本人承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利,不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;
2、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任;
3、本承诺出具日后至公司本次向特定对象发行A 股股票实施完毕前,若中国证监会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且本承诺相关内容不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺。”
公司实际控制人关于规范和减少关联交易的承诺:
“1、在本人为世华科技的关联方期间,本人及本人所控制的企业(包括但不限于独资经营、合资经营、合作经营以及直接或间接拥有权益的其他公司或企业)将尽最大的努力减少或避免与世华科技的关联交易,对于确属必要的关联交易,应按照公平、公允和等价有偿的原则进行,并依据法律、行政法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定和公司章程,履行相应的审议程序并及时予以披露,本人将严格执行相关回避制度。本人及与本人控制的企业不得要求或接受世华科技给予比在任何一项市场公平交易中第三方更为优惠的条件。本人及本人控制的企业将严格及善意地履行与世华科技之间的关联交易协议,不向世华科技谋求任何超出正常商业交易价格以外的利益或收益,不损害世华科技及其股东的合法权益。
2、若本人未履行上述承诺,将赔偿世华科技因此而遭受或产生的任何损失或开支。
3、上述承诺自签署之日起生效,对本人具有法律约束力;至本人不再为世华科技的关联方当日失效。”
公司实际控制人关于避免同业竞争的承诺:
公司控股股东、实际控制人顾正青先生就公司2022 年度向特定对象发行A 股股票相关事宜出具的承诺函:2022 年8 月26 日:
“1、本次发行的定价基准日(发行期首日)前六个月内,本人未减持且无计划减持世华科技股份;
2、自世华科技本次发行完成后六个月内,本人将不会以任何方式减持所持世华科技的股份;
3、本人承诺将严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规、上海证券交易所的相关规定进行减持并履行权益变动涉及的信息披露义务;
4、若本人违反上述承诺存在减持情况,则因减持所得全部收益归世华科技所有;
5、本人本次认购的股票自本次发行结束之日起18 个月内不得转让,法律、法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。如果中国证监会、上海证券交易所对于上述限售期安排有不同意见,本人承诺按照中国证监会、上海证券交易所的意见对上述限售期安排进行修订并予执行。限售期满后,本人减持所认购的本次发行的股票将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行;
6、本次发行股票的认购资金全部为本人的自有资金或合法自筹资金,资金来源合法合规,不存在对外募集资金、结构化融资等情形;本人不存在直接或间接将世华科技或除本人及本人控制的主体外的其他关联方的资金用于本次认购的情形;本人本次认购的股份不存在委托持股、信托持股、代持股权或利益输送的情形。”
2022 年12 月8 日:
“1、世华科技未向本人作出保底保收益或变相保底保收益承诺,未直接或通过利益相关方向本人提供财务资助或者补偿;
2.、本人用于认购本次向特定对象发行的资金为自有资金和/或自筹资金,不存在对外募集、代持、信托持股、委托持股、分级收益等结构化安排;不存在接受世华科技及其他关联方、主承销商提供的财务资助、补偿、承诺收益或者其他协议安排的情形。
3、本人承诺将在保证公司的股权分布符合上市条件的前提下参与本次认购。若本次向特定对象发行股票有其他投资者参与认购,本人接受市场询价结果,认购价格与其他发行对象的认购价格相同;若在发行阶段无人报价,则本人将按照本次发行的底价(定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十)认购公司本次发行的股票;认购数量为以不超过16,900.00 万元(含本数)的资金除以最终确定的认购价格,且不超过本次发行前公司总股本的30%并保证本次发行完成后公司的股权分布符合上市条件。”
2023 年2 月2 日:
“本人在本次发行股份认购完成后,持有股份的转让将严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、上市公司收购相关规则等相关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所的监管要求。”
关于不提供财务资助的承诺:
“本公司在本次股权激励计划中,不为激励对象依照股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。”
股权激励其他相关事项的承诺:
“(1)如在限制性股票激励计划核查期间,激励对象买卖公司股票的情形认定属于《中华人民共和国证券法》所禁止的证券交易内幕信息知情人利用内幕信息从事证券交易行为,被中国证监会立案调查的,本计划暂停实施。
(2)如因公司发生重大违法违规行为,被中国证监会予以行政处罚,本计划即行终止。
(3)如激励对象因重大违法违规行为,被中国证监会予以行政处罚,激励对象根据本计划已获授权但尚未解锁的限制性股票由公司回购注销。”
|现聘任
境内会计师事务所名称|公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|790,000.00
境内会计师事务所审计年限|5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名|刘勇、纪耀
境内会计师事务所注册会计师审计年限|刘勇(2022 年)、纪耀(2022 年)
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)|150,000.00
保荐人|华泰联合证券有限责任公司|/
公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘2022 年度审计机构的议案》,同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022 年度审计机构,为公司提供2022 年度的年报审计和内控审计服务,并经公司2022 年第一次临时股东大会审议通过。
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
大额可转让存单|闲置募集资金||218,000,000.00|
结构性存款|闲置募集资金|115,000,000.00||
大额可转让存单|自有资金|80,000,000.00|320,000,000.00|
结构性存款|自有资金|415,000,000.00||
合计||610,000,000.00|538,000,000.00|
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金|报酬确定方式|年化|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否|未来|减值
||||||投向||收益率||||经过法定程序|是否有委托理财计划|准备计提金额(如有)
中国银行|大额可转让存单|14,000,000.00|2020/12/18|2022/1/14|募集资金|银行|合同约定|3.50%||525,564.52|已收回|是|是|
中国银行|大额可转让存单|10,000,000.00|2020/12/22|2022/1/14|募集资金|银行|合同约定|3.50%||371,639.78|已收回|是|是|
中国银行|大额可转让存单|20,000,000.00|2020/12/22|2022/2/17|募集资金|银行|合同约定|3.50%||807,258.06|已收回|是|是|
中国银行|大额可转让存单|20,000,000.00|2020/12/22|2022/5/17|募集资金|银行|合同约定|3.50%||980,376.34|已收回|是|是|
中国银行|大额可转让存单|140,000,000.00|2020/12/22|持有期且存单剩余期大于三个月(含)可随时转让|募集资金|银行|合同约定|3.50%|14,700,000.00|||是|是|
中信银行|大额可转让存单|78,000,000.00|2021/1/1|自购买起息日起3 个月后可随时转让|募集资金|银行|合同约定|3.50%|8,190,000.00|||是|是|
中信银行|大额可转让存单|10,000,000.00|2021/1/1|2022/1/17|募集资金|银行|合同约定|3.50%||365,555.55|已收回|是|是|
中信银行|大额可转让存单|20,000,000.00|2021/1/1|2022/5/16|募集资金|银行|合同约定|3.50%||962,500.00|已收回|是|是|
中国银行|大额可转让存单|100,000,000.00|2021/1/4|持有期且存单剩余期大于三个月(含)可随时转让|自有资金|银行|合同约定|3.50%|10,500,000.00|||是|是|
中国银行|大额可转让存单|10,000,000.00|2021/2/1|持有期且存单剩余期大于一个月(含)可随时转让|自有资金|银行|合同约定|3.50%|1,050,000.00|||是|是|
中国银行|大额可转让存单|20,000,000.00|2021/2/2|持有期且存单剩余期大于一个月(含)可随时转让|自有资金|银行|合同约定|3.50%|2,100,000.00|||是|是|
中国银行|大额可转让存单|10,000,000.00|2021/11/11|2022/7/11|自有资金|银行|合同约定|3.35%||223,333.33|已收回|是|是|
中国银行|大额可转让存单|10,000,000.00|2021/11/11|2022/8/3|自有资金|银行|合同约定|3.35%||244,045.70|已收回|是|是|
招商银行|大额可转让存单|30,000,000.00|2021/11/25|可随时转让|自有资金|银行|合同约定|3.55%|3,195,000.00|||是|是|
招商银行|大额可转让存单|10,000,000.00|2021/11/25|可随时转让|自有资金|银行|合同约定|3.55%|1,065,000.00|||是|是|
招商银行|大额可转让存单|10,000,000.00|2021/11/25|2022/8/10|自有资金|银行|合同约定|3.55%||254,416.67|已收回|是|是|
招商银行|大额可转让存单|70,000,000.00|2021/12/27|可随时转让|自有资金|银行|合同约定|3.55%|7,455,000.00|||是|是|
中国银行|大额可转让存单|10,000,000.00|2022/1/7|持有期且存单剩余期大于一个月(含)可随时转让|自有资金|银行|合同约定|3.35%|1,005,000.00|||是|是|
招商银行|大额可转让存单|50,000,000.00|2022/11/15|可随时转让|自有资金|银行|合同约定|3.30%|4,950,000.00|||是|是|
中国银行|大额可转让存单|10,000,000.00|2022/12/19|持有期且存单剩余期大于一个月(含)可随时转让|自有资金|银行|合同约定|3.35%|976,500.00|||是|是|
招商银行|大额可转让存单|10,000,000.00|2022/12/26|可随时转让|自有资金|银行|合同约定|3.55%|699,152.78|||是|是|
光大银行|结构性存款|30,000,000.00|2022/1/4|2022/3/29|自有资金|银行|合同约定|3.15%||219,583.33|已收回|是|是|
渤海银行|结构性存款|30,000,000.00|2022/1/7|2022/2/8|自有资金|银行|合同约定|3.20%||84,164.38|已收回|是|是|
渤海银行|结构性存款|30,000,000.00|2022/2/11|2022/3/22|自有资金|银行|合同约定|3.20%||102,575.34|已收回|是|是|
渤海银行|结构性存款|30,000,000.00|2022/4/1|2022/6/28|自有资金|银行|合同约定|3.20%||218,301.37|已收回|是|是|
光大银行|结构性存款|30,000,000.00|2022/4/6|2022/5/6|自有资金|银行|合同约定|3.35%||83,750.00|已收回|是|是|
招商银行|结构性存款|20,000,000.00|2022/5/5|2022/5/31|自有资金|银行|合同约定|2.80%||39,890.41|已收回|是|是|
招商银行|结构性存款|15,000,000.00|2022/5/5|2022/5/31|自有资金|银行|合同约定|2.80%||29,917.81|已收回|是|是|
光大银行|结构性存款|30,000,000.00|2022/5/6|2022/6/6|自有资金|银行|合同约定|3.00%||75,000.00|已收回|是|是|
招商银行|结构性存款|10,000,000.00|2022/5/10|2022/5/31|自有资金|银行|合同约定|2.80%||16,109.59|已收回|是|是|
中信银行|结构性存款|20,000,000.00|2022/5/23|2022/6/23|募集资金|银行|合同约定|2.85%||48,410.96|已收回|是|是|
招商银行|结构性存款|20,000,000.00|2022/6/2|2022/6/30|自有资金|银行|合同约定|2.80%||42,958.90|已收回|是|是|
招商银行|结构性存款|20,000,000.00|2022/6/2|2022/6/30|自有资金|银行|合同约定|2.80%||42,958.90|已收回|是|是|
光大银行|结构性存款|30,000,000.00|2022/6/6|2022/6/20|自有资金|银行|合同约定|2.45%||28,583.33|已收回|是|是|
中信银行|结构性存款|23,000,000.00|2022/7/2|2022/7/29|募集资金|银行|合同约定|3.30%||56,145.21|已收回|是|是|
渤海银行|结构性存款|30,000,000.00|2022/7/5|2022/8/8|自有资金|银行|合同约定|3.00%||78,904.11|已收回|是|是|
招商银行|结构性存款|10,000,000.00|2022/7/8|2022/7/29|自有资金|银行|合同约定|2.65%||15,246.58|已收回|是|是|
光大银行|结构性存款|15,000,000.00|2022/8/1|2022/9/30|自有资金|银行|合同约定|2.97%||75,569.17|已收回|是|是|
中信银行|结构性存款|23,000,000.00|2022/8/2|2022/8/31|募集资金|银行|合同约定|2.75%||50,284.93|已收回|是|是|
渤海银行|结构性存款|30,000,000.00|2022/8/9|2022/9/13|自有资金|银行|合同约定|3.00%||81,369.86|已收回|是|是|
中信银行|结构性存款|23,000,000.00|2022/9/2|2022/9/30|募集资金|银行|合同约定|3.11%||54,872.33|已收回|是|是|
光大银行|结构性存款|15,000,000.00|2022/10/13|2022/12/30|自有资金|银行|合同约定|2.93%||94,004.17|已收回|是|是|
中信银行|结构性存款|8,000,000.00|2022/10/24|2022/11/23|募集资金|银行|合同约定|2.55%||16,767.12|已收回|是|是|
中信银行|结构性存款|18,000,000.00|2022/10/24|2022/12/26|募集资金|银行|合同约定|1.60%||48,920.55|已收回|是|是|
招商银行|结构性存款|10,000,000.00|2022/12/9|2022/12/30|自有资金|银行|合同约定|2.55%||14,671.23|已收回|是|是|
招商银行|结构性存款|40,000,000.00|2022/12/9|2022/12/30|自有资金|银行|合同约定|2.55%||58,684.93|已收回|是|是|
2023 年1 月3 日,本公司全资子公司江苏世拓与中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行(以下简称“中国银行”)签订《固定资产借款合同》(示范区中长借字2022117 号),借款总金额为1.20 亿元(其中4,000 万元调剂为银行承兑汇票额度),期限60 个月(自第一个实际提款日起算,最晚应于2025 年12 月31 日提清),用于新建高效密封胶项目。
江苏世拓以其位于张家港保税区北京路西侧的土地使用权(苏(2022)张家港市不动产权第8224946 号)作为抵押,与中国银行签订《抵押合同》(示范区押字2022117 号),抵押期限为2023 年1 月3 日至2025 年4 月27 日。同时,本公司世华科技为其提供连带责任保证,与中国银行签订《保证合同》(示范区保字2022117 号)。
募集资金来源|募集资金总额|扣除发行费用后募集资金净额|募集资金承诺投资总额|调整后募集资金承诺投资总额(1)|截至报告期末累计投入募集资金总额(2)|截至报告期末累计投入进度(%)(3)=(2)/(1)|本年度投入金额(4)|本年度投入金额占比(%)(5)=(4)/(1)
首发|75,465.00|70,051.02|80,365.20|70,051.02|46,672.89|66.63|8,599.13|12.28
项目名称|是否涉及变更投向|募集资金来源|项目募集资金承诺投资总额|调整后募集资金投资总额(1)|截至报告期末累计投入募集资金总额(2)|截至报告期末累计投入进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|是否已结项|投入进度是否符合计划的进度|投入进度未达计划的具体原因|本项目已实现的效益或者研发成果|项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况|节余的金额及形成原因
功能性材料扩产及升级项目|不适用|首发|50,000.00|50,000.00|35,946.40|71.89|2024 年2 月|否|是|不适用|不适用|否|不适用
研发中心建设项目|变更后|首发|12,365.20|6,865.20|3,040.67|44.29|2025 年3 月|否|是|不适用|不适用|否|不适用
补充流动资金|不适用|首发|18,000.00|7,685.82|7,685.82|100.00|不适用|是|是|不适用|不适用|否|不适用
创新中心项目|变更后|首发||5,500.00|||注1|否|是|不适用|不适用|否|不适用
合计|||80,365.20|70,051.02|46,672.89|66.63|||||||
注1:创新中心项目建设期3年,目前暂未开工,预计自开工建设起3 年内达到预定可使用状态。
注2:公司于2021 年10 月28 日召开第二届董事会第三次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目延期及新增实施主体、实施地点的议案》,同意将功能性材料扩产及升级项目达到预定可使用状态日期调整为2024 年2 月、将研发中心建设项目达到预定可使用状态日期调整为2025 年3 月,详见公司于2021 年10 月29 日披露的《关于部分募集资金投资项目延期及新增实施主体、实施地点的公告》(公告编号:2021-044)。
变更前项目名称|变更后项目名称|变更原因|决策程序及信息披露情况说明
研发中心建设项目|1.研发中心建设项目2.创新中心项目|基于公司经营发展战略需求、提升研发创新能力目的以及公司现有研发场地限制等客观因素,为了提高募集资金使用效率,公司部分变更“研发中心建设项目”并调整项目投资总额及拟投入募集资金金额。|公司于2022 年8 月26 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议,于2022 年9 月15 日召开2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募投项目投资总额的议案》,同意公司将“研发中心建设项目”投资总额及拟投入募集资金金额由12,365.20 万元调整为6,865.20 万元,部分变更募集资金5,500.00 万元,用于全资子公司上海世晨新增“创新中心项目”的投资。详见公司于2022 年8 月27 日披露的《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募投项目投资总额的公告》(公告编号:2022-034)。
为提高公司募集资金使用效率和收益,2022 年8 月26 日,公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过人民币27,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。在上述额度内,资金可循环滚动使用。
开户银行|注产品名称|产品类型|认购金额(万元)|到期日|预期年化收益率
中国银行股份有限公司吴江分行|大额可转让存单|保本固定收益|14,000.00|持有期且存单剩余期大于三个月(含)可随时转让|3.5%
中信银行股份有限公司苏州分行|大额可转让存单|保本固定收益|6,800.00|自购买起息日起3个月后可随时转让|3.5%
合计|||20,800.00|——|——
注:公司向银行购买的大额存单,系可转让可提前支取的大额存单,若提前支取则按活期存款利率计息。
本报告期内,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实际到账的理财收益为人民币508.94 万元。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|129,731,000|75.43|||51,892,400|-3,010,000|48,882,400|178,613,400|74.09
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|2,150,000|1.25|||860,000|-3,010,000|-2,150,000|0|0
3、其他内资持股|127,581,000|74.18|||51,032,400||51,032,400|178,613,400|74.09
其中:境内非国有法人持股|35,088,000|20.40|||14,035,200||14,035,200|49,123,200|20.38
境内自然人持股|92,493,000|53.78|||36,997,200||36,997,200|129,490,200|53.71
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件流通股份|42,269,000|24.58|272,440||16,907,600|3,010,000|20,190,040|62,459,040|25.91
1、人民币普通股|42,269,000|24.58|272,440||16,907,600|3,010,000|20,190,040|62,459,040|25.91
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|172,000,000|100.00|272,440||68,800,000||69,072,440|241,072,440|100.00
(1)报告期内,公司实施2021 年年度权益分派,以方案实施前的公司总股本172,000,000 股为基数,每股派发现金红利0.12 元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4 股,共计派发现金红利20,640,000 元(含税),转增68,800,000 股。具体内容详见公司于2022 年5 月27 日披露的《苏州世华新材料科技股份有限公司2021 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-019)。
(2)2022 年6 月13 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,完成了2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作,本次股票归属数量为272,440 股,并于2022 年6 月17 日上市流通。具体内容详见公司于2022年6 月15 日披露的《苏州世华新材料科技股份有限公司2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2022-025)。
(3)2022 年9 月30 日,华泰创新投资有限公司持有的公司首次公开发行战略配售限售股3,010,000 股上市流通,股份性质由有限售条件股份变为无限售条件流通股份,具体内容详见公司于2022 年9 月23 日披露的《苏州世华新材料科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通公告》(公告编号:2022-047)。
报告期内,公司完成了资本公积转增股本6,880 万股和股权激励归属新增股本27.244 万股,总股本由172,000,000 股增加至241,072,440 股,上述股本变动使公司2022 年基本每股收益及每股净资产等指标相应变动,如按照股本变动前172,000,000 计算,2022 年基本每股收益、每股净资产分别为1.08 元、8.23 元;按照变动后241,072,440 股计算,2022 年基本每股收益、每股净资产分别为0.77 元、5.87 元。
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
顾正青|45,150,000|0|18,060,000|63,210,000| IPO 首发原始股限售及转增股份限售|2023-09-30
吕刚|34,443,000|0|13,777,200|48,220,200| IPO 首发原始股限售及转增股份限售|2023-09-30
耶弗有投资发展(苏州)有限公司|25,800,000|0|10,320,000|36,120,000| IPO 首发原始股限售及转增股份限售|2023-09-30
蔡惠娟|12,900,000|0|5,160,000|18,060,000| IPO 首发原始股限售及转增股份限售|2023-09-30
苏州世禄企业管理中心(有限合伙)|9,288,000|0|3,715,200|13,003,200| IPO 首发原始股限售及转增股份限售|2023-09-30
华泰创新投资有限公司|2,150,000|3,010,000|860,000|0|战略配售股份限售及转增股份限售|2022-09-30
合计|129,731,000|3,010,000|51,892,400|178,613,400|/|/
截至报告期末普通股股东总数(户)|5,021
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|5,038
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)|不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)|不适用
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
||||||股份状态|数量|
顾正青|18,060,000|63,210,000|26.22|63,210,000|63,210,000|无|0|境内自然人
吕刚|13,777,200|48,220,200|20.00|48,220,200|48,220,200|无|0|境内自然人
耶弗有投资发展(苏州)有限公司|10,320,000|36,120,000|14.98|36,120,000|36,120,000|无|0|境内非国有法人
蔡惠娟|5,160,000|18,060,000|7.49|18,060,000|18,060,000|无|0|境内自然人
苏州世禄企业管理中心(有限合伙)|3,715,200|13,003,200|5.39|13,003,200|13,003,200|无|0|境内非国有法人
华泰创新投资有限公司|1,001,200|2,910,000|1.21|0|0|无|0|国有法人
上海南土资产管理有限公司-南土资产诚品十五号私募证券投资基金|678,000|2,373,000|0.98|0|0|无|0|其他
高君|242,340|1,661,340|0.69|0|0|无|0|境内自然人
上海南土资产管理有限公司-南土资产诚品七号私募证券投资基金|465,741|1,630,095|0.68|0|0|无|0|其他
苏州升齐私募基金管理有限公司-升齐通品3 号私募证券投资基金|1,604,508|1,604,508|0.67|0|0|无|0|其他
前十名无限售条件股东持股情况||||||||
股东名称|||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
|||||种类||数量|
华泰创新投资有限公司|||2,910,000||人民币普通股||2,910,000|
上海南土资产管理有限公司-南土资产诚品十五号私募证券投资基金|||2,373,000||人民币普通股||2,373,000|
高君|||1,661,340||人民币普通股||1,661,340|
上海南土资产管理有限公司-南土资产诚品七号私募证券投资基金|1,630,095|人民币普通股|1,630,095
苏州升齐私募基金管理有限公司-升齐通品3 号私募证券投资基金|1,604,508|人民币普通股|1,604,508
泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置|1,419,936|人民币普通股|1,419,936
邱新华|1,193,749|人民币普通股|1,193,749
上海南土资产管理有限公司-南土资产诚品三号私募证券投资基金|1,134,000|人民币普通股|1,134,000
上海南土资产管理有限公司-南土资产诚品十号私募证券投资基金|1,134,000|人民币普通股|1,134,000
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金|1,116,935|人民币普通股|1,116,935
前十名股东中回购专户情况说明|不适用||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|不适用||
上述股东关联关系或一致行动的说明|1、上述股东中,顾正青为公司控制股东,顾正青、吕刚、蔡惠娟为一致行动人、公司实际控制人;2、耶弗有投资发展(苏州)有限公司、苏州世禄企业管理中心(有限合伙)系公司实际控制人顾正青控制的企业;3、上海南土资产管理有限公司-南土资产诚品十五号私募证券投资基金、上海南土资产管理有限公司-南土资产诚品七号私募证券投资基金、上海南土资产管理有限公司-南土资产诚品三号私募证券投资基金和上海南土资产管理有限公司-南土资产诚品十号私募证券投资基金,基金管理人均为上海南土资产管理有限公司;4、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用||
序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件
|||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1|顾正青|63,210,000|2023-09-30|0|自上市之日起36 个月
2|吕刚|48,220,200|2023-09-30|0|自上市之日起36 个月
3|耶弗有投资发展(苏州)有限公司|36,120,000|2023-09-30|0|自上市之日起36 个月
4|蔡惠娟|18,060,000|2023-09-30|0|自上市之日起36 个月
5|苏州世禄企业管理中心(有限合伙)|13,003,200|2023-09-30|0|自上市之日起36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明|1、上述股东中,顾正青为公司控制股东,顾正青、吕刚、蔡惠娟为一致行动人、公司实际控制人。2、耶弗有投资发展(苏州)有限公司、苏州世禄企业管理中心(有限合伙)系公司实际控制人顾正青控制的企业。
战略投资者或一般法人的名称|约定持股起始日期|约定持股终止日期
华泰创新投资有限公司|2020 年9 月30 日|2022 年9 月30 日
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明|无|
股东名称|与保荐机构的关系|获配的股票/存托凭证数量|可上市交易时间|报告期内增减变动数量|包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
华泰创新投资有限公司|华泰创新投资有限公司与保荐机构均为华泰证券股份有限公司同一控制下相关子公司|2,150,000|2022-09-30|1,001,200|3,010,000
注:华泰创新投资有限公司报告期初持有1,908,800 股(不包含转融通借出股份),报告期末持有2,910,000 股(不包含转融通借出股份),故报告期内增减变动数量为1,001,200 股。
姓名|顾正青
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|董事长、总经理
姓名|顾正青
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|董事长、总经理
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无
姓名|蒯丽丽
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|董事
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无
姓名|吕刚
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|董事
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无
姓名|蔡惠娟
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|无
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无
姓名|计建荣
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|董事
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无
法人股东名称|单位负责人或法定代表人|成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务或管理活动等情况
耶弗有投资发展(苏州)有限公司|顾正青|2017 年5 月23 日|91320509MA1P27U022|500 万元|对塑料薄膜制造行业投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
情况说明|耶弗有投资发展(苏州)有限公司系公司实际控制人顾正青控制的企业,报告期末,耶弗有投资发展(苏州)有限公司持有公司14.98%的股份。||||
苏州世华新材料科技股份有限公司全体股东:
我们审计了苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称世华科技)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了世华科技2022年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于世华科技,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对2022年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。关键审计事项:收入确认。
世华科技主营业务收入为电子复合功能材料、光电显示模组材料、精密制程应用材料等产品的销售收入。相关信息披露详见财务报表附注三-26及附注五-30。
如世华科技财务报表附注三-26所述,世华科技销售商品业务收入确认的具体方法为:对于内销产品,在直接发货模式下,以取得客户对账确认的凭据作为确认内销收入的时点;在通过VMI仓发货模式下,以客户实际领用并取得经双方确认的对账凭据作为确认内销收入的时点。对于外销产品,根据不同业务模式,以取得客户签收确认单据、完成出口报关手续并取得经海关审核通过的报关单据作为确认外销收入的时点。
由于营业收入是世华科技关键业绩指标之一,且可能存在世华科技管理层(以下简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险,因此,我们将收入确认作为关键审计事项。
我们针对世华科技营业收入确认所实施的审计程序主要包括:
(1)了解与收入确认相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性。
(2)通过审阅销售合同及与管理层的访谈,了解和评估世华科技的收入确认政策是否符合企业会计准则的规定。
(3)对营业收入及毛利率实施实质性分析程序,识别是否存在重大或异常波动,并查明波动原因。
(4)对销售收入进行抽样测试,检查主要客户相关合同订单条款,核对发货单、对账凭据及报关单等支持性文件,通过不同来源的证据印证相关收入的真实性、准确性、完整性。
(5)根据客户交易的特点和性质,选取样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额。
(6)针对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试,核对至销售合同订单、发货单、对账凭据、报关单等支持性文件,以评估销售收入是否在恰当的期间确认。
管理层对其他信息负责。其他信息包括世华科技2022年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估世华科技的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算世华科技、终止运营或别无其他现实的选择。
世华科技治理层(以下简称治理层)负责监督世华科技的财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对世华科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致世华科技不能持续经营。
(6)就世华科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师:刘勇(项目合伙人)
中国注册会计师:纪耀
中国·无锡2023 年4 月17 日
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金|五、1|218,386,791.88|185,400,874.47
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|五、2|160,943,802.76|169,769,001.18
应收款项融资|||
预付款项|五、3|3,565,736.08|2,361,828.19
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|五、4|592,526.72|434,468.79
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|五、5|49,079,844.93|43,511,676.34
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|五、6|149,888,219.17|
其他流动资产|五、7|3,408,276.24|8,504,888.40
流动资产合计||585,865,197.78|409,982,737.37
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|五、8|417,695,080.39|597,817,501.18
长期应收款|||
长期股权投资|||
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产|五、9|305,557,686.62|209,184,527.63
在建工程|五、10|24,756,982.90|94,671,770.18
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|五、11|941,530.04|542,207.92
无形资产|五、12|121,857,723.59|13,803,654.98
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|五、13|8,158,384.29|5,096,459.76
递延所得税资产|五、14|4,989,192.83|4,355,756.36
其他非流动资产|五、15|2,281,011.80|3,423,088.23
非流动资产合计||886,237,592.46|928,894,966.24
资产总计||1,472,102,790.24|1,338,877,703.61
流动负债:|||
短期借款|||
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款|五、16|32,659,837.98|58,587,996.47
预收款项|五、17|25,123.91|4,935.03
合同负债|五、18|66,593.73|50,667.62
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|五、19|10,126,323.92|12,798,661.30
应交税费|五、20|13,117,980.22|18,937,977.99
其他应付款|五、21|119,000.00|120,000.00
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|五、22|616,362.37|307,245.48
其他流动负债|五、23|8,657.18|6,586.78
流动负债合计||56,739,879.31|90,814,070.67
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|五、24|374,917.02|251,964.15
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|||
递延所得税负债|五、14|59,853.25|
其他非流动负债|||
非流动负债合计||434,770.27|251,964.15
负债合计||57,174,649.58|91,066,034.82
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|五、25|241,072,440.00|172,000,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|五、26|633,240,252.82|700,363,927.18
减:库存股|||
其他综合收益|五、27|-55,763.54|-488,429.05
专项储备|||
盈余公积|五、28|60,520,359.13|43,135,118.40
一般风险准备|||
未分配利润|五、29|480,150,852.25|332,801,052.26
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||1,414,928,140.66|1,247,811,668.79
少数股东权益|||
所有者权益(或股东权益)合计||1,414,928,140.66|1,247,811,668.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计||1,472,102,790.24|1,338,877,703.61
公司负责人:顾正青主管会计工作负责人:周昌胜会计机构负责人:沈小云
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金||113,857,615.20|116,621,152.37
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|十五、1|169,512,986.96|177,249,027.97
应收款项融资|||
预付款项||3,202,911.05|1,764,959.04
其他应收款|十五、2|418,262,359.13|290,230,222.61
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||35,222,371.80|42,538,259.62
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产||149,888,219.17|
其他流动资产||642,979.24|
流动资产合计||890,589,442.55|628,403,621.61
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资||331,260,171.70|567,714,162.14
长期应收款|||
长期股权投资|十五、3|176,855,760.40|78,322,852.94
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产||35,755,219.27|40,356,422.90
在建工程||2,248,346.12|1,449,809.00
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||
无形资产||6,439,736.57|3,605,945.84
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||1,367,285.65|1,633,641.21
递延所得税资产||1,120,155.38|1,643,512.92
其他非流动资产||136,700.00|242,140.27
非流动资产合计||555,183,375.09|694,968,487.22
资产总计||1,445,772,817.64|1,323,372,108.83
流动负债:|||
短期借款|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款||33,455,332.92|61,368,135.56
预收款项||17,789.09|4,846.03
合同负债||66,593.73|13,110.50
应付职工薪酬||7,122,257.56|10,476,204.18
应交税费||12,574,820.09|14,322,997.11
其他应付款||241,229.75|120,000.00
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|||
其他流动负债||8,657.18|1,704.36
流动负债合计||53,486,680.32|86,306,997.74
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|||
递延所得税负债||59,853.25|
其他非流动负债|||
非流动负债合计||59,853.25|
负债合计||53,546,533.57|86,306,997.74
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||241,072,440.00|172,000,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||633,240,252.82|700,363,927.18
减:库存股|||