TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
12) 公司子公司昆山天洋新材料有限公司于2022 年3 月4 日向上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行借款,借款金额为人民币12,200,000.00 元,借款期限为2022 年3 月4 日至2023年3 月4 日,实际执行利率3.90%,此借款由天洋新材(上海)科技股份有限公司提供连带责任保证。公司已于2023 年2 月6 日提前还款。
13) 公司子公司昆山天洋新材料有限公司于2022 年9 月22 日向中国建设银行股份有限公司昆山千灯支行借款,借款金额为人民币20,000,000.00 元,借款期限为2022 年9 月22 日至2023 年9 月21 日,实际执行利率3.15%,此借款由天洋新材(上海)科技股份有限公司提供连带责任保证。
14) 公司子公司昆山天洋新材料有限公司于2022 年8 月31 日向中国建设银行股份有限公司昆山千灯支行借款,借款金额为人民币30,000,000.00 元,借款期限为2022 年8 月31 日至2023 年8 月30 日,实际执行利率3.15%,此借款由天洋新材(上海)科技股份有限公司提供连带责任保证。
15) 公司子公司昆山天洋新材料有限公司于2022 年12 月22 日向上海农村商业银行股份有限公司昆山支行借款,借款金额为人民币3,600,000.00 元,借款期限为2022 年12 月22 日至2023 年11 月30 日,实际执行利率3.15%,此借款由天洋新材(上海)科技股份有限公司提供连带责任保证。
16) 公司子公司昆山天洋新材料有限公司于2022 年12 月6 日向上海农村商业银行股份有限公司昆山支行借款,借款金额为人民币10,000,000.00 元,借款期限为2022 年12 月6 日至2023 年11 月30 日,实际执行利率3.15%,此借款由天洋新材(上海)科技股份有限公司提供连带责任保证。
17) 公司子公司南通天洋新材料有限公司于2022 年2 月21 日向中国银行股份有限公司如东支行借款,借款金额为人民币10,000,000.00 元,借款期限为2022 年2 月21 日至2023 年2月16 日,实际执行利率3.85%,此借款由天洋新材(上海)科技股份有限公司提供连带责任保证。公司已于2023 年2 月13 日提前还款。
18) 公司子公司南通天洋新材料有限公司于2022 年4 月29 日向中国银行股份有限公司如东支行借款,借款金额为人民币10,000,000.00 元,借款期限为2022 年4 月29 日至2023 年4月21 日,实际执行利率3.85%,此借款由天洋新材(上海)科技股份有限公司提供连带责任保证。公司已于2023 年2 月3 日提前还款。
19) 公司子公司南通天洋新材料有限公司于2022 年2 月28 日向花旗银行(中国)有限公司上海分行借款,借款金额为人民币6,306,000.00 元,借款期限为2022 年2 月28 日至2022 年8月26 日,经2 次展期后到期日为2023 年2 月24 日实际执行利率3.45%,此借款由天洋新材(上海)科技股份有限公司、昆山天洋新材料有限公司提供连带责任保证。公司已于2023年2 月17 日提前还款。
20) 公司子公司南通天洋新材料有限公司于2022 年3 月29 日向花旗银行(中国)有限公司上海分行借款,借款金额为人民币3,664,371.00 元,借款期限为2022 年3 月29 日至2022 年6月29 日,经3 次展期后到期日为2023 年3 月29 日,实际执行利率3.65%,此借款由天洋新材(上海)科技股份有限公司、昆山天洋新材料有限公司提供连带责任保证。公司已于2023 年2 月17 日提前还款。
21) 公司子公司南通天洋新材料有限公司于2022 年8 月31 日向花旗银行(中国)有限公司上海分行借款,借款金额为2,550,740.00 元,借款期限为2022 年8 月31 日至2022 年11 月30日,经展期后到期日为2023 年5 月29 日,实际执行利率3.45%,此借款由天洋新材(上海)科技股份有限公司、昆山天洋新材料有限公司提供连带责任保证。公司已于2023 年3月10 日提前还款。
22) 公司子公司南通天洋新材料有限公司于2022 年7 月29 日向招商银行股份有限公司南通分行借款,借款金额为10,000,000.00 元,借款期限为2022 年7 月29 日至2023 年7 月28日,实际执行利率3.70%,此借款由天洋新材(上海)科技股份有限公司提供连带责任保证。
23) 公司子公司南通天洋新材料有限公司于2022 年8 月11 日向招商银行股份有限公司南通分行借款,借款金额为9,500,000.00 元,借款期限为2022 年8 月11 日至2023 年8 月11 日,实际执行利率3.70%,此借款由天洋新材(上海)科技股份有限公司提供连带责任保证。公司已于2023 年2 月3 日提前还款。
24) 公司子公司南通天洋新材料有限公司于2022 年9 月19 日向招商银行股份有限公司南通分行借款,借款金额为7,800,000.00 元,借款期限为2022 年9 月19 日至2023 年9 月18 日,实际执行利率3.70%,此借款由天洋新材(上海)科技股份有限公司提供连带责任保证。公司已于2023 年2 月3 日提前还款。
25) 公司子公司南通天洋新材料有限公司于2022 年10 月10 日向招商银行股份有限公司南通分行借款,借款金额为2,700,000.00 元,借款期限为2022 年10 月10 日至2023 年10 月9日,实际执行利率3.70%,此借款由天洋新材(上海)科技股份有限公司提供连带责任保证。公司已于2023 年3 月3 日提前还款。
26) 公司子公司南通天洋新材料有限公司于2022 年12 月9 日向江苏银行股份有限公司如东支行借款,借款金额为5,000,000.00 元,借款期限为2022 年12 月9 日至2023 年12 月8 日,实际执行利率3.30%,此借款由天洋新材(上海)科技股份有限公司提供连带责任保证。27) 公司孙公司上海惠平文化发展有限公司于2022 年10 月25 日向兴业银行嘉定股份有限公司上海嘉定支行借款,借款金额为人民币10,000,000.00 元,借款期限为2022 年10 月25日至2023 年10 月24 日,实际执行利率3.30%,此借款由天洋新材(上海)科技股份有限公司提供连带责任保证。
28) 公司子公司烟台泰盛精化科技有限公司于2022 年5 月27 日向上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行借款,借款金额为人民币10,000,000.00 元,借款期限为2022 年5 月27 日至2023 年5 月27 日,实际执行利率4.35%,此借款由天洋新材(上海)科技股份有限公司提供连带责任保证。
29) 公司子公司烟台泰盛精化科技有限公司于2022 年3 月29 日向招商银行股份有限公司烟台分行借款,借款金额为人民币5,000,000.00 元,借款期限为2022 年3 月29 日至2023 年3月28 日,实际执行利率3.85%,此借款由天洋新材(上海)科技股份有限公司提供连带责任保证。
30) 公司子公司昆山天洋光伏材料有限公司于2022 年9 月9 日向中国建设银行股份有限公司昆山千灯支行借款,借款金额为人民币11,000,000.00 元,借款期限为2022 年9 月9 日至2023 年9 月8 日,实际执行利率3.15%,此借款由天洋新材(上海)科技股份有限公司提供连带责任保证。
注4:截至2022年12月31日,公司信用借款余额为115,575,796.79元,其中本金为115,449,000.00元,计提的利息为126,796.79 元,主要明细如下:
1) 公司于2022 年9 月30 日向江苏银行股份有限公司上海普陀支行借款,借款金额为人民币10,000,000.00 元,借款期限为2022 年9 月30 至2023 年9 月15 日,实际执行利率3.70%。2) 公司于2022 年10 月24 日向江苏银行股份有限公司上海普陀支行借款,借款金额为人民币11,799,000.00 元,借款期限为2022 年10 月24 至2023 年10 月23 日,实际执行利率3.70%。公司已于2023 年4 月13 日提前还款。
3) 公司于2022 年10 月25 日向江苏银行股份有限公司上海普陀支行借款,借款金额为人民币18,250,000.00 元,借款期限为2022 年10 月25 至2023 年10 月24 日,实际执行利率3.70%。
4) 公司于2022 年4 月13 日向兴业银行股份有限公司上海嘉定支行借款,借款金额为人民币5,000,000.00 元,借款期限为2022 年4 月13 日至2023 年4 月12 日,实际执行利率3.90%。公司已于2023 年1 月18 日提前还款。
5) 公司于2022 年4 月13 日向兴业银行股份有限公司上海嘉定支行借款,借款金额为人民币5,000,000.00 元,借款期限为2022 年4 月13 日至2023 年4 月12 日,实际执行利率3.90%。公司已于2023 年1 月18 日提前还款。
6) 公司于2022 年8 月19 日向兴业银行股份有限公司上海嘉定支行借款,借款金额为人民币5,000,000.00 元,借款期限为2022 年8 月19 日至2023 年8 月18 日,实际执行利率3.90%。公司已于2023 年2 月3 日提前还款。
7) 公司于2022 年10 月14 日向兴业银行股份有限公司上海嘉定支行借款,借款金额为人民币10,000,000.00 元,借款期限为2022 年10 月14 日至2023 年10 月13 日,实际执行利率3.50%。
8) 公司于2022 年10 月24 日向兴业银行股份有限公司上海嘉定支行借款,借款金额为人民币15,000,000.00 元,借款期限为2022 年10 月26 日至2023 年10 月25 日,实际执行利率3.50%。
9) 公司于2022 年6 月30 日向中国工商银行股份有限公司上海嘉定支行借款,借款金额为人民币16,500,000.00 元,借款期限为2022 年6 月30 日至2023 年6 月29 日,实际执行利率3.35%。
10) 公司于2022 年7 月5 日向中国工商银行股份有限公司上海嘉定支行借款,借款金额为人民币3,500,000.00 元,借款期限为2022 年7 月5 日至2023 年6 月29 日,实际执行利率3.35%。
11) 公司于2022 年8 月31 日向中国工商银行股份有限公司上海嘉定支行借款,借款金额为人民币5,500,000.00 元,借款期限为2022 年8 月31 日至2023 年8 月30 日,实际执行利率3.30%。公司已于2023 年2 月9 日提前还款。
12) 公司于2022 年11 月7 日向中国民生银行股份有限公司上海分行借款,借款金额为人民币9,900,000.00 元,借款期限为2022 年11 月7 日至2023 年11 月6 日,实际执行利率3.60%。公司已于2023 年4 月3 日提前还款。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
交易性金融负债||351,182.76||351,182.76
合计||351,182.76||351,182.76
截至2022 年12 月31 日,其他为远期结售汇业务公允价值变动,金额为351,182.76 元。
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|44,246,993.00|35,381,276.68
信用证|22,504,126.95|
合计|66,751,119.95|35,381,276.68
项目|期末余额|期初余额
应付货款|48,846,020.77|25,834,760.84
应付经营费用|10,973,015.90|7,569,064.44
应付设备工程款|113,603,202.00|23,892,213.18
合计|173,422,238.67|57,296,038.46
项目|期末余额|期初余额
租金|112,666.81|235,589.58
合计|112,666.81|235,589.58
项目|期末余额|期初余额
合同负债|7,756,268.41|8,981,739.19
合计|7,756,268.41|8,981,739.19
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|16,762,342.11|141,367,488.21|146,378,499.99|11,751,330.33
二、离职后福利-设定提存计划|65,221.00|11,120,160.07|11,039,488.40|145,892.67
三、辞退福利||1,439,110.20|1,269,341.20|169,769.00
合计|16,827,563.11|153,926,758.48|158,687,329.59|12,066,992.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|16,666,315.65|120,990,822.29|126,790,006.13|10,867,131.81
二、职工福利费||8,262,664.94|8,262,664.94|
三、社会保险费|42,261.00|6,117,229.72|5,485,061.10|674,429.62
其中:医疗保险费|41,637.60|5,499,017.57|4,872,182.24|668,472.93
工伤保险费|623.40|479,527.53|474,228.24|5,922.69
生育保险费||138,684.62|138,650.62|34.00
四、住房公积金|42,870.00|5,399,346.58|5,370,595.20|71,621.38
五、工会经费和职工教育经费|10,895.46|597,424.68|470,172.62|138,147.52
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|16,762,342.11|141,367,488.21|146,378,499.99|11,751,330.33
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|63,244.60|10,755,327.18|10,678,048.50|140,523.28
2、失业保险费|1,976.40|364,832.89|361,439.90|5,369.39
3、企业年金缴费||||
合计|65,221.00|11,120,160.07|11,039,488.40|145,892.67
项目|期末余额|期初余额
增值税|5,278,776.48|2,783,636.19
企业所得税|289,867.03|4,549,526.76
个人所得税|370,545.24|330,686.70
城市维护建设税|281,332.68|188,541.89
教育费附加|231,747.37|165,691.10
房产税|849,135.61|881,301.69
土地使用税|336,201.67|310,714.36
其他|366,998.99|90,358.57
合计|8,004,605.07|9,300,457.26
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|45,203,364.10|8,964,699.06
合计|45,203,364.10|8,964,699.06
项目|期末余额|期初余额
个人往来款|176,056.26|196,036.61
押金及保证金|22,742,606.08|8,284,424.56
限制性股票回购义务|21,519,766.00|
经营费用款|764,935.76|209,088.45
代收款||275,149.44
合计|45,203,364.10|8,964,699.06
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
烟台银成建筑安装有限公司|3,012,000.00|押金及保证金
合计|3,012,000.00|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|135,215,364.84|47,259,178.35
1年内到期的长期应付款|15,050,540.46|23,092,900.63
1年内到期的租赁负债|5,156,216.84|567,307.45
合计|155,422,122.14|70,919,386.43
项目|期末余额|期初余额
一年内应付租赁款项||1,976,768.66
待转销项税额|771,438.32|1,018,032.52
已背书不终止确认应收票据|72,514,957.62|55,408,049.96
合计|73,286,395.94|58,402,851.14
项目|期末余额|期初余额
质押借款|99,910,923.21|52,868,566.66
保证借款|76,542,741.68|114,169,611.45
信用借款|5,589,656.75|
减:一年内到期的长期借款|135,215,364.84|47,259,178.35
合计|46,827,956.80|119,778,999.76
注1:截至2022 年12 月31 日,公司质押借款余额为99,910,923.21 元,其中,本金为99,778,999.76元,计提的利息为131,923.45 元。一年内到期金额为99,910,923.21 元,其中,本金为99,778,999.76元,计提的利息为131,923.45 元,具体明细如下:
1) 公司于2020 年9 月15 日向中国交通银行股份有限公司嘉定支行借款,借款金额为人民币43,120,000.00 元,借款期限为2020 年9 月14 日至2025 年8 月22 日,约定借款利率为贷款市场报价利率LPR(一年)期限档次加0.4 百分点,此借款由本公司持有江苏德法瑞新材料科技有限公司的股权及李哲龙持有天洋新材(上海)科技股份有限公司的470.40 万股股权质押,并由李哲龙、昆山天洋新材料有限公司提供连带责任保证,截止2022 年12 月31日,该借款余额为34,940,000.00 元,公司已于2023 年2 月10 日提前还款,列示一年内到期金额为34,940,000.00 元。
2) 公司于2020 年9 月16 日向中国交通银行股份有限公司南翔支行借款,借款金额为人民币9,680,000.00 元,借款期限为2020 年9 月16 日至2025 年8 月22 日,约定借款利率为贷款市场报价利率LPR(一年)期限档次加0.4 百分点,此借款由本公司持有江苏德法瑞新材料科技有限公司的股权及李哲龙持有天洋新材(上海)科技股份有限公司的105.448 万股股权质押,并由李哲龙、昆山天洋新材料有限公司提供连带责任保证,截止2022 年12 月31 日,该借款余额为7,840,000.00 元,公司已于2023 年2 月10 日提前还款,列示一年内到期金额为7,840,000.00 元。
3) 公司子公司江苏德法瑞新材料科技有限公司向中国工商银行股份有限公司海安支行借款人民币56,998,999.76 元,用于高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目一期建设,借款期限为72 个月,实际执行利率4.685%,该借款由李哲龙持有天洋新材(上海)科技股份有限公司的882.384 万股股票质押提供担保。截至2022 年12 月31 日,该借款余额为
56,998,999.76 元。公司已于2023 年4 月11 日提前还款,列示一年内到期金额为56,998,999.76 元。
注2:截至2022 年12 月31 日,公司保证借款余额为76,542,741.68 元,其中,本金为76,445,000.00元,计提的利息为97,741.68 元。一年内到期金额为32,497,741.68 元,其中,本金为32,400,000.00元,计提的利息为97,741.68 元,具体明细如下:
1) 公司子公司南通天洋新材料有限公司向江苏银行股份有限公司如东支行借款人民币40,000,000.00 元,借款期限为5 年,约定借款利率为同期人民银行贷款基准利率上浮15%,实际执行利率5.4125%,该借款由天洋新材(上海)科技股份有限公司、李哲龙、朴艺峰提供连带责任保证。截至2022 年12 月31 日,该借款余额为20,000,000.00 元,公司已于2023年2 月13 日提前还款,其中一年内到期金额为20,000,000.00 元。
2) 公司子公司南通天洋新材料有限公司向中国银行股份有限公司如东支行借款人民币6,000,000.00 元,借款期限为2022 年9 月22 日至2024 年3 月21 日,实际执行利率3.55%,该借款由天洋新材(上海)科技股份有限公司提供连带责任保证,截止2022 年12 月31 日,该借款余额为6,000,000.00 元,其中一年内到期金额2,400,000.00 元。
3) 公司子公司南通天洋新材料有限公司向中国银行股份有限公司如东支行借款人民币10,000,000.00 元,借款期限为2022 年12 月7 日至2024 年5 月21 日,实际执行利率3.45%,该借款天洋新材(上海)科技股份有限公司提供连带责任保证,截止2022 年12 月31 日,该借款余额10,000,000.00 元,公司已于2023 年2 月3 日提前还款,其中一年内到期金额10,000,000.00 元。
4) 公司子公司昆山天洋光伏材料有限公司于2022 年6 月29 日向江苏银行股份有限公司苏州分行借款借款人民币32,000,000.00 元,用于光伏膜生产项目建设,借款期限为2022 年6 月29日至2028 年6 月28 日,实际执行利率4.15%,此借款由天洋新材(上海)科技股份有限公司提供连带责任保证。截止2022 年12 月31 日该借款余额为32,000,000.00 元。
5) 公司子公司南通天洋光伏材料科技有限公司于2022 年12 月22 日向交通银行股份有限公司上海嘉定支行借款借款人民币8,445,000.00 元,用于太阳能封装胶膜项目建设,借款期限为2022 年12 月22 日至2027 年12 月17 日,实际执行利率3.00%,此借款由天洋新材(上海)科技股份有限公司提供连带责任保证。截止2022 年12 月31 日该借款余额为8,445,000.00元。
注3:截至2022 年12 月31 日,公司信用借款余额为5,589,656.75 元,其中本金为5,582,678.40元,计提的利息为6,978.35 元。一年内到期金额为2,806,699.95 元,其中,本金为2,799,721.60元,计提的利息为6,978.35 元,具体明细如下:
1) 公司子公司昆山天洋新材料有限公司于2022 年1 月11 日向苏州银行股份有限公司昆山支行借款,借款金额为人民币8,382,400.00 元,借款期限为2022 年1 月11 日至2024 年12 月21日,实际执行利率为4.50%。截止2022 年12 月31 日,该借款余额为5,582,678.40 元,其中一年内到期金额为2,799,721.60 元。
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|30,490,071.33|2,571,026.37
减:一年内到期的租赁负债|-5,156,216.84|-567,307.45
合计|25,333,854.49|2,003,718.92
1、公司子公司烟台信友新材料有限公司向烟台盛泰房地产开发有限公司租赁房屋建筑物用于生产及办公,租赁物位于烟台市芝罘区卧龙中路12 号内幢号3 房产,房产证号:烟房权证芝字第220719,租赁期限自2020 年5 月29 日至2027 年5 月28 日,实际利率为4.74%。
2、公司子公司昆山天洋光伏材料有限公司向施科特光电材料(昆山)有限公司租赁房屋建筑物用于生产及办公,租赁物位于昆山市千灯镇石浦路季广南路255 号,共计9 幢房产,房产证号:昆房权证千灯字第181041693 号等,合同约定的租赁期限自2022 年1 月1 日至2022 年12月31 日,实际利率为4.30%。
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|7,544,329.11|
合计|7,544,329.11|
项目|期末余额|期初余额
应付融资租赁款|23,277,968.75|23,457,794.54
减:未实现融资费用|683,099.18|364,893.91
减:一年内到期的长期应付款|15,050,540.46|23,092,900.63
合计|7,544,329.11|
注:公司子公司南通天洋新材料有限公司向永赢金融租赁有限公司融资租赁30,000,000.00 元,租赁期限自2022 年5 月至2024 年5 月,实际利率为4.27%,由本公司、李哲龙夫妇提供连带责任保证。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|17,155,354.94||1,520,557.08|15,634,797.86|政府补助
合计|17,155,354.94||1,520,557.08|15,634,797.86|
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
产业扶持引导基金|17,155,354.94|||1,520,557.08||15,634,797.86|与资产相关
合计|17,155,354.94|||1,520,557.08||15,634,797.86|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|237,732,774.00|||95,093,110.00||95,093,110.00|332,825,884.00
根据2022 年3 月14 日召开的第三届董事会第二十二次会议以及2021 年年度权益分派实施公告,公司以2022 年3 月14 日公司总股本237,732,774 股,每股派发现金红利0.139 元(含税),以资本公积向全体股东每股转增0.4 股,共计派发现金红利33,044,855.59 元,转增95,093,110 股,本次分配后总股本为332,825,884 股。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|534,364,868.54|4,662,268.46|95,093,110.00|443,934,027.00
其他资本公积|2,447,804.17|2,214,464.29|4,662,268.46|
合计|536,812,672.71|6,876,732.75|99,755,378.46|443,934,027.00
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:注1:报告期资本公积增加包括:
1、以权益结算的股份支付计入其他资本公积的金额2,214,464.29 元。
2、2022 年6 月,公司第一期员工持股计划满足解锁条件,上述计入其他资本公积的金额4,662,268.46 元转入资本溢价。
注2:报告期资本公积减少包括:
1、以资本公积转增股本,详见“附注七、53、股本”。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
二级市场回购的本公司股份|950,015.00|5,040,128.00|3,500,117.00|2,490,026.00
限制性股票回购义务||21,519,766.00||21,519,766.00
合计|950,015.00|26,559,894.00|3,500,117.00|24,009,792.00
本期增减变动情况说明:
1、2022 年度由于被授予股权激励的12 名员工离职退回公司股份,增加金额5,040,128.00 元。公司对退回的库存股再次进行股权激励,激励对象新增11 人,库存股减少金额3,500,117.00 元。
2、员工持股计划未达第二批解锁条件,公司返还员工初始出资额21,519,766.00 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费||414,656.44|414,656.44|
合计||414,656.44|414,656.44|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|28,556,449.64|0.00|0.00|28,556,449.64
合计|28,556,449.64|||28,556,449.64
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|272,004,823.24|182,559,555.96
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|272,004,823.24|182,559,555.96
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-56,588,734.38|110,161,980.41
减:提取法定盈余公积||
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|33,044,855.59|20,716,713.13
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|182,371,233.27|272,004,823.24
注:根据2022 年3 月14 日召开的第三届董事会第二十二次会议以及2021 年年度权益分派实施公告,公司以2022 年3 月14 日公司总股本237,732,774 股,每股派发现金红利0.139 元(含税),以资本公积向全体股东每股转增0.4 股,共计派发现金红利33,044,855.59 元。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,404,722,338.39|1,199,233,506.20|1,040,641,947.70|786,992,215.28
其他业务|21,277,476.68|14,349,172.80|27,098,987.63|7,020,235.25
合计|1,425,999,815.07|1,213,582,679.00|1,067,740,935.33|794,012,450.53
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|142,599.98||106,774.09|
营业收入扣除项目合计金额|147.17||200.58|
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|0.10|/|0.19|/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|142.69|出租固定资产业务收入|198.08|出租固定资产业务收入
2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。|4.48||2.50|
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。||||
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。||||
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。||||
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。||||
与主营业务无关的业务收入小计|147.17||200.58|
二、不具备商业实质的收入||||
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。||||
营业收入扣除后金额|142,452.81||106,573.51|
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|845,830.99|938,093.36
教育费附加|727,678.54|693,787.82
房产税|3,277,977.97|3,717,686.04
土地使用税|1,468,610.08|1,356,516.94
印花税|1,067,397.46|461,516.03
其他|156,472.66|189,998.53
合计|7,543,967.70|7,357,598.72
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|32,763,211.12|31,688,459.44
广告宣传费|6,884,360.32|24,396,367.39
服务费|8,725,461.18|4,871,976.16
差旅费|3,427,116.09|4,503,873.89
业务招待费|3,813,523.75|3,102,932.28
汽车费等|1,541,247.95|1,439,310.91
折旧费|882,260.97|988,022.41
其他|3,872,512.40|3,217,563.62
合计|61,909,693.78|74,208,506.10
销售费用减少主要系广告宣传费、展览费减少及报告期内人员流动受限差旅费用减少所致。
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|39,994,624.34|38,783,010.00
折旧费|9,525,197.84|9,037,754.70
无形资产摊销|5,353,433.70|5,218,255.66
安全、环保费|3,563,839.94|2,227,532.76
咨询服务费|3,802,323.10|4,150,396.19
业务招待费|2,282,309.51|1,723,171.01
股权激励|2,314,613.70|2,447,804.17
水电费|1,542,823.31|1,250,191.65
办公费|987,606.82|963,085.37
其他|6,399,875.08|6,220,748.79
合计|75,766,647.34|72,021,950.30
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|18,492,897.95|17,465,604.52
实验耗材|11,825,384.76|15,343,446.14
服务费|2,227,809.16|1,087,608.29
折旧费|2,238,180.24|1,984,505.22
其他|2,276,090.14|2,116,259.81
合计|37,060,362.25|37,997,423.98
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|27,255,720.66|18,683,180.03
减:利息收入|-736,648.90|-1,315,361.32
汇兑损益|3,995,951.96|376,964.77
手续费|1,560,093.04|840,428.04
融资费用|1,059,719.82|3,520,331.09
合计|33,134,836.58|22,105,542.61
财务费用增加主要是融资增加产生的利息费用增加。
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|3,978,932.08|6,141,662.97
代扣个人所得税手续费|72,102.95|188,198.97
合计|4,051,035.03|6,329,861.94
补助项目|本期金额|上期金额|与资产相关/与收益相关
产业扶持引导基金|1,520,557.08|1,520,557.08|与资产相关
税收返还|891,000.00|1,592,527.80|与收益有关
专利扶持|435,000.00|1,142,098.00|与收益有关
经济建设专项奖金|350,000.00||与收益有关
稳岗补贴|179,768.00|59,770.09|与收益有关
产业扶持资金|169,400.00||与收益有关
双创计划资金|105,000.00|135,000.00|与收益有关
标准化专项资金|70,000.00||与收益有关
信贷补贴|60,000.00||与收益有关
货运补贴|59,500.00||与收益有关
规上工业企业补助|30,000.00||与收益有关
升规企业奖励|30,000.00||与收益有关
绿化搬迁补助|20,257.00||与收益有关
监管系统奖励|20,000.00||与收益有关
就业补贴|13,950.00||与收益有关
创新发展奖励|10,000.00||与收益有关
云上企业平台补助|10,000.00||与收益有关
扩岗补贴|4,500.00||与收益有关
瞪羚一般专项费||500,000.00|与收益有关
小巨人计划奖励资金||500,000.00|与收益有关
知识产权发展基金||280,000.00|与收益有关
以工代训补贴||169,000.00|与收益有关
环保专项补助资金||136,960.00|与收益有关
扶海英才资助资金||105,000.00|与收益有关
招聘市外人员补贴||750.00|与收益有关
合计|3,978,932.08|6,141,662.97|
项目|本期发生额|上期发生额
理财产品的投资收益|976,778.82|2,316,053.50
处置衍生金融资产取得的投资收益||-1,533,996.61
其他||33,763.60
合计|976,778.82|815,820.49
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|5,406.86|9,493.41
交易性金融负债|-351,182.76|
合计|-345,775.90|9,493.41
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|2,141,574.24|456,350.41
应收账款坏账损失|5,925,156.74|3,753,503.68
其他应收款坏账损失|-1,266,494.96|461,464.11
长期应收款坏账损失|100,457.72|14,497.29
合计|6,900,693.74|4,685,815.49
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|63,490,802.81|3,265,236.48
三、商誉减值损失|11,952,730.37|
合计|75,443,533.18|3,265,236.48
项目|本期发生额|上期发生额
非流动资产处置利得|25,471.97|57,685.10
持有待售资产处置利得||55,260,461.70
合计|25,471.97|55,318,146.80
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
政府补助|10,000,000.00|23,000,000.00|10,000,000.00
无法支付的应付款项|24,000.00|4,624,344.04|24,000.00
其他|67,741.36|149,857.76|67,741.36
合计|10,091,741.36|27,774,201.80|10,091,741.36
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
产业嫁接引导奖励资金|10,000,000.00|23,000,000.00|与收益相关
合计|10,000,000.00|23,000,000.00|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|2,138,992.67|1,452,083.75|2,138,992.67
其中:固定资产处置损失|2,138,992.67|1,452,083.75|2,138,992.67
无形资产处置损失|||
对外捐赠|58,000.00|81,002.22|58,000.00
罚款支出|498,336.42|367,890.73|498,336.42
其他|16,835.05|10,685.81|16,835.05
合计|2,712,164.14|1,911,662.51|2,712,164.14
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|3,485,893.07|35,727,884.66
递延所得税费用|-20,627,643.09|-895,014.97
合计|-17,141,750.02|34,832,869.69
项目|本期发生额
利润总额|-73,255,511.36
按法定/适用税率计算的所得税费用|-18,313,877.84
子公司适用不同税率的影响|-5,215,531.52
调整以前期间所得税的影响|-189,915.41
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|354,804.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-4,251,525.21
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|14,522,005.84
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化|2,433,041.06
所得税减免优惠的影响|32,110.01
加计扣除|-6,512,861.39
所得税费用|-17,141,750.02
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助收入|11,567,375.00|26,028,578.09
押金及保证金|2,147,151.52|5,203,409.56
存款利息收入|736,648.90|1,315,361.32
其他营业外收入|8,320.00|338,056.73
收到经营性往来款|1,141,271.70|774,575.41
收到受限货币资金|3,958,385.54|
经营租赁收入|1,426,883.21|1,980,846.70
合计|20,986,035.87|35,640,827.81
项目|本期发生额|上期发生额
押金保证金及备用金|195,719.99|1,813,506.80
经营性往来款|2,217,418.95|2,551,277.09
支付受限货币资金||4,021,160.84
经营性费用及其他|64,729,923.75|79,035,642.54
合计|67,143,062.69|87,421,587.27
项目|本期发生额|上期发生额
资金占用息|44,811.36|25,045.26
工程项目押金及保证金|13,445,000.00|
合计|13,489,811.36|25,045.26
项目|本期发生额|上期发生额
工程项目押金及保证金|3,197,000.00|
合计|3,197,000.00|
项目|本期发生额|上期发生额
融资租赁收到的保证金|6,000,000.00|
融资租赁收到的现金|29,509,950.00|30,000,000.00
股权激励收到的现金|3,050,099.00|44,579,543.00
合计|38,560,049.00|74,579,543.00
项目|本期发生额|上期发生额
融资租赁支付的现金|32,344,474.39|73,701,602.69
租赁负债支付的现金|695,940.22|825,004.30
购买子公司少数股东股权支付的现金||23,165,900.00
融资租赁支付的保证金|1,500,000.00|
回购股份支付的现金||59,726,235.56
员工离职退股权激励款|5,040,128.00|
合计|39,580,542.61|157,418,742.55
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|-56,113,761.34|105,589,403.36
加:资产减值准备|75,443,533.18|3,265,236.48
信用减值损失|6,900,693.74|4,685,815.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|58,869,451.86|46,701,959.88
使用权资产摊销|5,165,478.82|595,066.65
无形资产摊销|5,506,734.64|5,219,878.05
长期待摊费用摊销|967,731.68|579,312.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-25,471.97|-55,318,146.80
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|2,138,992.67|1,452,083.75
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|345,775.90|-9,493.41
财务费用(收益以“-”号填列)|26,942,627.30|20,990,259.30
投资损失(收益以“-”号填列)|-976,778.82|-815,820.49
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-20,343,623.73|-468,792.32
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-284,019.36|-426,222.65
存货的减少(增加以“-”号填列)|-202,430,729.06|-95,352,863.55
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-245,000,227.29|-161,012,753.08
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|88,154,278.82|88,102,813.74
其他||
经营活动产生的现金流量净额|-254,739,312.96|-36,222,263.54
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|138,702,542.22|195,518,151.03
减:现金的期初余额|195,518,151.03|47,812,133.75
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-56,815,608.81|147,706,017.28
项目|期末余额|期初余额
一、现金|138,702,542.22|195,518,151.03
其中:库存现金|46,007.74|99,858.12
可随时用于支付的银行存款|138,507,492.35|194,229,423.20
可随时用于支付的其他货币资金|149,042.13|1,188,869.71
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
||
||
三、期末现金及现金等价物余额|138,702,542.22|195,518,151.03
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
无对上年期末余额进行调整的“其他”项目的性质及调整金额等事项。
受限货币资金中有6,812.26 为银行冻结资金
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|17,922,626.56
其中:美元|2,573,389.22|6.9646|17,922,626.56
应收账款|-|-|20,257,072.94
其中:美元|2,908,576.65|6.9646|20,257,072.94
短期借款|-|-|34,474,770.00
其中:美元|4,950,000.00|6.9646|34,474,770.00
应付账款|-|-|18,413,458.00
其中:美元|2,643,864.40|6.9646|18,413,458.00
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
产业扶持引导基金|21,463,600.00|递延收益/其他收益|1,520,557.08
税收返还|891,000.00|其他收益|891,000.00
专利扶持|435,000.00|其他收益|435,000.00
经济建设专项奖金|350,000.00|其他收益|350,000.00
稳岗补贴|179,768.00|其他收益|179,768.00
产业扶持资金|169,400.00|其他收益|169,400.00
双创计划资金|105,000.00|其他收益|105,000.00
标准化专项资金|70,000.00|其他收益|70,000.00
信贷补贴|60,000.00|其他收益|60,000.00
货运补贴|59,500.00|其他收益|59,500.00
规上工业企业补助|30,000.00|其他收益|30,000.00
升规企业奖励|30,000.00|其他收益|30,000.00
绿化搬迁补助|20,257.00|其他收益|20,257.00
监管系统奖励|20,000.00|其他收益|20,000.00
就业补贴|13,950.00|其他收益|13,950.00
创新发展奖励|10,000.00|其他收益|10,000.00
云上企业平台补助|10,000.00|其他收益|10,000.00
扩岗补贴|4,500.00|其他收益|4,500.00
产业嫁接引导奖励|10,000,000.00|营业外收入|10,000,000.00
合计|33,921,975.00||13,978,932.08
2022 年5 月20 日,如东雄石商贸有限公司收到如东县行政审批局出具的(06238011)公司注销[2022]第05200001 号准予注销登记通知书。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
昆山天洋新材料有限公司|江苏昆山|江苏昆山|工业|100.00||非同一控制下合并取得
南通天洋新材料有限公司|江苏南通|江苏南通|工业|100.00||设立取得
烟台信友新材料有限公司|山东烟台|山东烟台|工业|86.96||非同一控制下合并取得
江苏德法瑞新材料科技有限公司|江苏南通|江苏南通|工业|79.78||同一控制下合并取得
烟台泰盛精化科技有限公司|山东烟台|山东烟台|工业|84.00||非同一控制下合并取得
上海惠平文化发展有限公司|上海嘉定|上海嘉定|工业||79.78|设立取得
海安天洋新材料科技有限公司|江苏南通|江苏南通|工业|100.00||设立取得
昆山天洋光伏材料有限公司|江苏昆山|江苏昆山|工业|100.00||设立取得
南通天洋光伏材料科技有限公司|江苏南通|江苏南通|工业|100.00||设立取得
信泰永合(烟台)新材料有限公司|山东烟台|山东烟台|工业|100.00||设立取得
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
烟台信友新材料有限公司|13.04|1,795,698.64|1,304,000.00|8,993,531.76
烟台泰盛精化科技有限公司|16.00|526,649.52|700,800.00|6,419,473.96
江苏德法瑞新材料科技有限公司|20.22|-1,847,375.12||45,469,838.71
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
烟台信友新材料有限公司|75,188,660.20|10,421,834.11|85,610,494.31|15,090,625.99|1,551,066.51|16,641,692.50|64,313,782.27|10,830,814.67|75,144,596.94|8,350,333.43|2,005,142.93|10,355,476.36
烟台泰盛精化科技有限公司|39,011,160.54|48,161,649.51|87,172,810.05|46,463,903.56|587,194.23|47,051,097.79|53,840,336.58|17,620,154.25|71,460,490.83|29,507,458.65|869,789.58|30,377,248.23
江苏德法瑞新材料科技有限公司|96,215,901.48|223,603,243.51|319,819,144.99|94,619,193.30|324,389.35|94,943,582.65|132,341,975.10|224,571,492.08|356,913,467.18|65,557,982.13|57,474,664.94|123,032,647.07
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
烟台信友新材料有限公司|79,229,127.41|13,770,695.11|13,770,695.11|9,301,690.16|67,133,490.31|13,443,857.91|13,443,857.91|12,443,844.10
烟台泰盛精化科技有限公司|39,049,260.06|3,291,559.53|3,291,559.53|6,885,745.22|46,215,360.52|9,704,435.25|9,704,435.25|4,817,941.33
江苏德法瑞新材料科技有限公司|99,054,817.65|-9,136,375.47|-9,136,375.47|1,995,972.30|101,170,641.34|-24,191,788.75|-24,191,788.75|-30,220,366.37
公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任,但是董事会已授权本公司相关职能部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过职能部门主管递交的定期报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序,并且将有关发现汇报给审计委员会。
本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:|||||||
||||期末余额|||
项目|||||||
||1-6个月|6个月-1 年|1-5年|5年以上||合计
应付票据||66,751,119.95|||||66,751,119.95
短期借款||364,246,750.19|270,723,800.00|||634,970,550.19|
长期借款||||46,827,956.80|||46,827,956.80
一年内到期非流动负债||145,288,478.55|10,133,643.59|||155,422,122.14|
长期应付款||||7,544,329.11|||7,544,329.11
合计||576,286,348.69|280,857,443.59|54,372,285.91||911,516,078.19|
注:表中不包含已填写的应收票据,和背书转让未到期的票据。|||||||
||||上年年末余额|||
|项目||1-6个月|6个月-1 年|1-5年|5年以上|合计
应付票据|||35,381,276.68||||35,381,276.68
短期借款||115,295,321.47||117,480,737.99|||232,776,059.46
长期借款|||||119,778,999.76||119,778,999.76
一年内到期非流动负债|||45,635,770.90|25,283,615.53|||70,919,386.43
其他流动负债:一年内到期的应付租赁款|||1,976,768.66||||1,976,768.66
|合计|198,289,137.71||142,764,353.52|119,778,999.76||460,832,490.99
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司的政策是较低的浮动利率借款占外部借款的100%。为维持该比例,本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险,也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险,但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外,公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期,本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
本公司面临的汇率风险主要来源于随着出口比例的快速增加,人民币汇率的变动将在一定程度上影响公司的盈利能力。一方面公司产品在国际市场中主要以美元计价,在销售价格不变的情况下,人民币升值将造成公司利润空间收窄。提高售价则会影响公司产品的市场竞争力,造成销售量的降低;另一方面,公司持有外币也会造成一定的汇兑损失。
||期末余额|||上年年末余额|
项目||||||
|美元|其他外币|合计|美元|其他外币|合计
货币资金|17,922,626.56||17,922,626.56|18,477,774.80||18,477,774.80
交易性金融资产||||765,084.00||765,084.00
应收账款|20,257,072.94||20,257,072.94|21,621,141.86||21,621,141.86
短期借款|34,474,770.00||34,474,770.00|55,913,052.80||55,913,052.80
应付账款|18,413,458.00||18,413,458.00|475,671.85||475,671.85
合计|91,067,927.50||91,067,927.50|97,252,725.31||97,252,725.31
|项目|期末余额|上年年末余额
交易性金融资产||2,005,406.86|4,775,922.77
|合计|2,005,406.86|4,775,922.77
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产||2,005,406.86||2,005,406.86
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||2,005,406.86||2,005,406.86
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||