TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
7、如相关法律法规、规范性文件或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构对股份锁定期有其他要求的,本人同意对本人所持公司股份的锁定期进行相应调整。
8、若本人离职或职务变更的,不影响本承诺函的效力,本人仍将继续履行上述承诺。”
(2)董事、高级管理人员俞新君,董事倪茂云,监事童隆生、韩崇应、王正,高级管理人员吴莹关于股份锁定承诺如下:
“1、自公司首次公开发行A股股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内,本人不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行前直接或间接持有的公司已发行的股份(包括由该部分派生的股份,如送红股、资本公积金转增等),也不由发行人回购该部分股份。
(3)高级管理人员吴莹作为核心技术人员关于股份锁定作出如下补充承诺:
“1、自公司首次公开发行A股股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内,本人不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行前直接或间接持有的公司已发行的股份(包括由该部分派生的股份,如送红股、资本公积金转增等),也不由公司回购该部分股份。离职后六个月内,本人将不转让本人直接或间接持有的公司首发前股份。
2、在前述锁定期届满后四年内,本人每年转让的首发前股份不得超过上市时直接或间接所持公司首发前股份总数的25%。减持比例可以累积使用。
3、若本人违反上述承诺,本人将承担由此引起的一切法律责任。
4、如相关法律法规或规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等监管机构对股份锁定期有其他要求的,本人同意对本人所持公司股份的锁定期进行相应调整。
5、若本人离职或职务变更的,不影响本承诺函的效力,本人仍将继续履行上述承诺。”
注6:2020年4月20日,核心技术人员吴修艮关于股份锁定承诺如下:
注7:2020年4月20日,发行前持有发行人5%以上股份的股东持股及减持意向的承诺:
实际控制人耿仲毅、控股股东中天投资、股东汇瑞投资、汇吉科技、胡涛关于持股及减持意向的承诺如下:
“1、锁定期届满后,本公司/本人确因财务需要拟减持股票的,将认真遵守届时中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、上海证券交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、生产经营和资本运作的需要,审慎制定减持计划,在锁定期满后逐步减持。当公司或本公司/本人存在法律法规、中国证监会和上海证券交易所规定的禁止减持公司股份的情形时,本公司/本人不会减持公司股份。
2、本公司/本人在减持公司股份时将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定,严格遵守减持股份期限和数量的要求、履行全部报告及信息披露义务。具体减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。如届时相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所对本公司/本人持有的公司股份的减持另有要求的,本公司/本人将按照相关要求执行。
3、本公司/本人将严格遵守上述承诺,如本公司/本人违反上述承诺进行减持的,本公司/本人减持公司股票所得全部收益归公司所有。如本公司/本人未将违规减持所得收益上缴公司,则公司有权将应付本公司/本人现金分红中与违规减持所得收益相等的金额收归公司所有。”
注8:2020年4月20日,关于稳定股价的措施和承诺:
发行人、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺公司上市后按照《上市后稳定公司股价的预案》(以下简称《预案》规定稳定公司股价,《预案》具体内容如下:
“一、股价稳定措施的启动和停止
(一)启动条件:公司自本次发行并上市之日起三年内,一旦出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司所有者权益合计数÷年末公司股份总数;若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的,上述股票收盘价应做相应调整,下同),公司将采取如公司回购股份,公司控股股东、实际控制人、董事(独立董事除外)、高级管理人员增持公司股份等一项或者多项措施稳定公司股价,并保证该等股价稳定措施实施后,公司的股权分布仍符合上市条件。
(二)稳定股价具体方案的审议程序:公司应当在前述稳定股价措施的启动条件成立后5个交易日内召开董事会、25个交易日内召开股东大会,审议稳定股价具体方案。相关责任方应在股东大会审议通过该等方案后的5个交易日内,启动稳定股价具体方案的实施。
(三)稳定股价措施的停止条件:在经股东大会审议通过的稳定股价具体方案正式公告之日起至其实施完毕之日的期间内,若出现以下任一情形,已公告的稳定股价方案终止执行:
1、如在连续5个交易日内,公司股票收盘价均不低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产时,将停止实施董事会/股东大会审议通过的稳定股价具体方案。
2、继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件或违反届时有效的法律规定。
股东大会审议通过的股价稳定具体方案实施完毕后90个交易日内,如股价稳定措施的启动条件成立的,公司不再继续实施稳定股价措施。90个交易日后,启动条件再次成立时,公司将再次启动稳定股价具体方案的审议程序。
尚未实施或者未履行完毕的稳定股价具体方案因停止条件成立而停止实施的,则自稳定股价具体方案停止实施后的90个交易日内不再继续实施稳定股价措施。90个交易日后,启动条件再次成立时,公司将再次启动稳定股价具体方案的审议程序。
公司根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案而回购股份的,应当符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,并按照该等规定的要求履行有关向社会公众股东回购公司股份的具体程序。
公司回购股份的方式为集中竞价交易方式或中国证监会认可的其他方式。如公司采取回购股份的稳定股价措施,应遵循下述原则:
1、公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额;
2、公司累计回购的股份数不得超过公司已发行股份总额的10%;
3、单次用于回购股份的资金金额不低于上一个会计年度经审计的归属于母公司所有者的净利润的10%;
4、单一会计年度用于回购股份的资金金额合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司所有者的净利润的30%。
超过上述标准的,本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。如下一年度继续出现稳定股价情形的,公司将继续按照上述原则执行。
(二)控股股东、实际控制人增持股份
若稳定股价具体方案涉及控股股东、实际控制人增持股份措施的,则在实施完毕稳定股价具体方案中的公司回购股份措施后,连续10个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产(审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的,应做除权、除息处理),公司控股股东、实际控制人根据法律、法规、规范性文件和公司章程的规定以增持公司股票的形式稳定公司股价。
公司控股股东、实际控制人以增持公司股票的形式稳定公司股价,遵循下述规则:
1、在股东大会审议通过的单个稳定股价具体方案中,用于增持股票的资金金额不低于其最近一次获得的现金分红金额的20%;
2、在一个会计年度内股东大会审议通过了多个稳定股价具体方案的情况下,股东在该会计年度内用于增持股票的资金金额合计不超过该股东最近一次获得的公司现金分红金额的50%;
3、在增持行为完成后的6个月内将不出售所增持的股份。
超过上述第2项标准的,本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一会计年度继续出现稳定股价情形的,控股股东将继续按照上述原则执行。
(三)董事(独立董事除外)、高级管理人员增持股份
若稳定股价具体方案涉及公司董事、高级管理人员增持股份措施的,则在实施完毕稳定股价具体方案中的控股股东、实际控制人增持股份措施后,连续10个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产(审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的,应做除权、除息处理),公司董事、高级管理人员将根据法律、法规、规范性文件和公司章程的规定以增持公司股票的形式稳定公司股价。
公司董事、高级管理人员以增持公司股票的形式稳定公司股价,应遵循下述原则:
1、在股东大会审议通过的单个稳定股价具体方案中,董事、高级管理人员用于增持股份的资金金额不低于其因担任董事、高级管理人员而在最近一个会计年度从公司领取的税后薪酬的10%;
2、在一个会计年度内股东大会审议通过了多个稳定股价具体方案的情况下,董事、高级管理人员用于增持股份的累计资金金额不超过其因担任董事、高级管理人员而在最近一个会计年度从公司领取的税后薪酬的30%;
超过上述标准的,本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一会计年度继续出现稳定股价情形的,公司董事、高级管理人员将继续按照上述原则执行。
(四)其他稳定股价措施
当股价稳定措施的启动条件成立时,公司还可以依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定,及时履行相关法定程序后采取以下措施稳定公司股价:
1、在保证公司经营资金需求的前提下,实施利润分配或资本公积金转增股本;
2、限制高级管理人员薪酬;
3、法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。
若公司新聘任董事、高级管理人员,公司将要求新聘任的董事、高级管理人员履行上述稳定公司股价预案的相关承诺要求。”
注9:2019年6月18日,股份回购和股份购回的措施及承诺
本公司承诺,如公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将依法回购首次公开发行的全部新股。
具体回购方案如下:
1、在相关行政处罚或生效判决作出之日起30个工作日内,本公司将召开董事会作出决议,通过股份回购的具体方案,同时发出召开相关股东大会的会议通知并进行公告;
2、公司董事会对回购股份作出决议,需经全体董事会二分之一以上表决通过;公司股东大会对回购股份作出决议,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过;
3、回购价格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所颁布的规范性文件依法确定,且不低于回购时的股票市场价格,证券监管机构或上海证券交易所另有要求或是出具新的回购规定的,公司及控股股东将根据届时的法规要求履行相应股份回购义务。
注10:2019年11月7日,对欺诈发行上市的股份购回承诺
公司及控股股东、实际控制人出具了《关于欺诈发行上市的股份购回承诺》如下:
“1、保证公司本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。
2、如公司不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,公司及公司控股股东、实际控制人将在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序,购回本次公开发行的全部新股。”
注11:2019年6月18日,填补被摊薄即期回报的措施及承诺
1、发行人承诺
本次发行完成后,公司股本和净资产规模将有较大幅度增加,公司摊薄后的即期及未来每股收益和净资产收益率面临下降的风险。为降低本次发行摊薄公司即期回报的影响,维护公司和全体股东的权益,公司拟通过以下方式,提高运营水平,增厚未来收益,增强公司持续回报能力:
(1)加大公司研发投入,不断开发新产品以适应新老客户的需求;
(2)继续加大市场开拓力度,提升营销能力,开发新的优质客户;
(3)加快募集资金投资项目的投资和建设监督,尽快实现项目收益;
(4)加强经营管理和内部控制,提升经营效率和盈利能力;
(5)根据公司盈利情况,进一步完善和落实公司的利润分配制度,强化投资者回报机制。
公司控股股东、实际控制人根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:
“本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。本承诺函出具日后至公司本次发行实施完毕前,若中国证监会或上海证券交易所作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且本公司/本人上述承诺不能满足中国证监会或上海证券交易所该等规定时,本公司/本人承诺届时将按照中国证监会或上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。”
3、董事、高级管理人员承诺
公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:
“(1)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害上市公司利益。
(2)本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
(3)本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
(4)本人承诺积极推动公司薪酬制度的完善,使之更符合填补即期回报的要求;支持由董事会或提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与本公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并严格遵守该等制度。
(5)本人承诺在公司设立股权激励计划(如有)时,应积极支持股权激励的行权条件与本公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
(6)本人将严格遵守公司制定的填补回报措施,将根据未来中国证监会、上海证券交易所等监管机构出台的相关规定,积极采取一切必要、合理措施,在本人职权范围内督促公司制定的填补回报措施的执行。
(7)本承诺函出具日后至公司本次发行实施完毕前,若中国证监会或上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会或上海证券交易所该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会或上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。”
注12:2019年6月18日,利润分配政策的承诺:
公司就利润分配政策作出如下承诺:
“公司将严格按照公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《江苏吉贝尔药业股份有限公司上市后三年内分红回报规划》的规定,全面且有效地履行本公司的利润分配政策,充分维护股东利益;同时,本公司将敦促其他相关方严格按照《江苏吉贝尔药业股份有限公司上市后三年内分红回报规划》的规定,全面且有效地履行其各项义务和责任。”
注13:2019年6月18日,依法承担赔偿或赔偿责任的承诺:
发行人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺
公司及全体董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东、实际控制人承诺:因公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。
根据中国证监会发布的《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等规定,为了更好地保护投资者利益,公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于招股说明书的真实性、准确性、完整性向投资者做出如下承诺:
“(1)本公司/本人向各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料及信息,副本资料或复印件与原始资料或原件一致;所有文件的签字或印章皆为真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;本公司/本人对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
(2)本公司/本人保证为本次公开发行所出具的说明及确认皆为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
(3)如公司招股说明书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司/本人将依法赔偿投资者损失。本公司/本人将在中国证监会作出上述认定之日起五个交易日内启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失依据中国证监会或有权司法机关认定的金额或者公司与投资者协商确定的金额确定。”
注14:2019年6月18日,公司实际控制人避免同业竞争的承诺:
为避免与本公司发生同业竞争的情形,公司控股股东及实际控制人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:
“一、截至本承诺函签署之日,除吉贝尔药业及其子公司外,本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业在中国境内、外任何地区没有以任何形式直接或间接从事与吉贝尔药业及其子公司构成或可能构成同业竞争的业务。
二、在本公司/本人作为公司控股股东、实际控制人期间,本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将不直接或间接投资于任何与吉贝尔药业及其子公司的产品生产及/或业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业、公司或其他机构、组织。
三、在本公司/本人作为公司控股股东、实际控制人期间,本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不在中国境内、境外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益)直接或间接从事任何与吉贝尔药业及其子公司的产品生产及/或业务经营构成竞争或可能构成竞争的业务。
四、如本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业与吉贝尔药业及其子公司生产的产品或经营的业务产生竞争,则本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将采取停止生产相关竞争产品、停止经营相关竞争业务的方式,或者采取将竞争的业务纳入吉贝尔药业的方式,或者采取将相关竞争业务转让给无关联关系第三方等合法方式,使本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不再从事与吉贝尔药业及其子公司相同或类似的产品及/或业务,以避免同业竞争。
五、本公司/本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。如本承诺函被证明是不真实或未被遵守,本公司/本人将向吉贝尔药业赔偿一切直接或间接损失。”
注15:2019年6月18日,关于规范并减少关联交易的承诺:
本公司/本人作为公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东,为保障公司及其他中小股东的合法权益,郑重承诺如下:
“一、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业或其他组织、机构(以下简称“本公司/本人控制的其他企业”)将严格遵守相关法律、法规、规范性文件、《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及公司关联交易管理制度等有关规定行使股东权利,履行股东义务;在股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时,履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。
二、本公司/本人保证不利用关联关系非法占用公司的资金、资产、谋取其他任何不正当利益或使公司承担任何不正当的义务,在任何情况下,不要求公司向本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业提供任何形式的担保,不利用关联交易损害公司及其他股东的利益。
三、本公司/本人将尽可能的避免和减少本公司/本人或本公司/本人控制的其他企业与公司之间的关联交易。对于确有必要且无法避免的关联交易,本公司/本人保证关联交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行,依法与公司签署相关交易协议,履行合法程序,按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。
四、本公司/本人保证以上承诺持续有效且不可变更或撤销,如违反上述承诺、保证的,本公司/本人愿意承担由此给公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。”
注16:2019年6月18日,未能履行承诺的约束措施:
为明确公司未能履行首次公开发行股票并在科创板上市中相关承诺的约束措施,保护投资者的权益,公司及公司的控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员现根据相关监管要求,就公司未能履行承诺的约束措施承诺如下:
“1、如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)且公司承诺接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:
(1)在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;
(2)对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴;
(4)给投资者造成损失的,公司将向投资者依法承担赔偿责任;
(5)按照法律、法规及相关监管机构的要求承担相应的责任。
2、如公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺需符合法律、法规、公司章程的规定并履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:
(1)在股东大会及披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并提交股东大会审议,尽可能地保护公司投资者利益。”
注17:2021年7月28日,公司在实施2021年限制性股票激励计划时承诺:
不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。
注18:2021年7月28日,公司在实施2021年限制性股票激励计划时,公司2021年限制性股票激励计划激励对象承诺:
公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或权益归属安排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。
注19:2021年7月2日,针对公司与湖北九州通和医药有限公司(2021)鄂01民初563号诉讼事项,中天投资承诺:
如果因本次案件导致公司需要支付任何赔偿金,中天投资将全额承担。
根据2021 年12 月31 日,财政部发布的准则解释第15 号规定,“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”“关于资金集中管理相关列报”及“关于亏损合同的判断”的内容,自2022年1 月1 日起施行。
2022 年11 月30 日,财政部发布了准则解释第16 号,规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。同时,解释16 号要求:“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023 年1 月1 日起施行;“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起执行。
2023 年4 月26 日,公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
本次会计政策变更后,公司将执行准则解释第15号及准则解释第16号的相关规定。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
公司本次根据要求执行准则解释第15号和准则解释第16号不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东权益的情况。
|现聘任
境内会计师事务所名称|信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|70
境内会计师事务所审计年限|6
境内会计师事务所注册会计师姓名|洪祥昀、吴晓蕊
境内会计师事务所注册会计师审计年限|洪祥昀(1 年)、吴晓蕊(2 年)
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)|10
财务顾问|/|/
保荐人|国金证券股份有限公司|/
2022 年5 月26 日,公司2021 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》,同意公司继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度财务审计机构及内控审计机构。
事项概述及类型|查询索引
公司与湖北九州通和医药有限公司(简称“九州通和”)因公司产品尼群洛尔片推广服务产生合同纠纷,九州通和向湖北省武汉市中级人民法院对公司提起诉讼,获法院立案受理。|详见公司于2021 年7 月3 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及相关指定信息披露媒体的《江苏吉贝尔药业股份有限公司关于涉及诉讼的公告》(公告编号:2021-018)。
公司与九州通和因公司产品尼群洛尔片推广服务产生合同纠纷,九州通和向湖北省武汉市中级人民法院对公司提起诉讼,公司向湖北省武汉市中级人民法院对九州通和在协议履行过程中的违约行为进行反诉,获法院受理。|详见公司于2021 年8 月3 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及相关指定信息披露媒体的《江苏吉贝尔药业股份有限公司关于提起反诉的公告》(公告编号:2021-019)。
公司与九州通和因公司产品尼群洛尔片推广服务产生合同纠纷,九州通和向湖北省武汉市中级人民法院对公司提起诉讼,公司向湖北省武汉市中级人民法院对九州通和提起反诉,湖北省武汉市中级人民法院就该案件作出《民事判决书》〔(2021)鄂01 民初563 号〕。|详见公司于2022年6月14日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及相关指定信息披露媒体的《江苏吉贝尔药业股份有限公司关于诉讼事项一审判决结果的公告》(公告编号:2022-015)。
公司与九州通和因公司产品尼群洛尔片推广服务产生合同纠纷,九州通和向湖北省武汉市中级人民法院对公司提起诉讼,公司向湖北省武汉市中级人民法院对九州通和提起反诉,湖北省武汉市中级人民法院就该案件作出《民事判决书》〔(2021)鄂01 民初563 号〕,九州通和不服一审判决,提交上诉状。|详见公司于2022年7月12日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及相关指定信息披露媒体的《江苏吉贝尔药业股份有限公司关于诉讼事项进展的公告》(公告编号:2022-020)。
报告期内,公司及其控股股东、实际控制人严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求,勤勉、尽职履行职责,诚实守信,诚信状况良好。
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财|自有资金|193,000,000.00|80,000,000.00|0
银行理财|闲置募集资金|700,000,000.00|240,000,000.00|0
券商产品|自有资金|30,000,000.00|20,000,000.00|0
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
交通银行|通知存款|10,000,000.00|2022/3/8|2023/2/9|自有资金|/|协议约定|1.07%|/|/|未收回|是|否|/
大新银行|结构性存款|10,000,000.00|2022/11/3|2023/11/2|自有资金|/|协议约定|2.00%或3.10%或3.15%|/|/|未收回|是|否|/
大新银行|结构性存款|40,000,000.00|2022/11/3|2023/11/2|自有资金|/|协议约定|2.00%或3.10%或3.15%|/|/|未收回|是|否|/
江苏银行|结构性存款|20,000,000.00|2022/11/16|2023/5/16|自有资金|/|协议约定|1.4%-3.3%|/|/|未收回|是|否|/
中信证券股份有限公司|结构性存款|10,000,000.00|2022/11/18|2023/5/19|自有资金|/|协议约定|2.7%-7.7%|/|/|未收回|是|否|/
中信证券|结构性存|5,000,000.00|2022/12/2|2023/6/2|自有资金|/|协议约定|2.7%-7.7%|/|/|未收回|是|否|/
股份有限公司|款|||||||||||||
中信证券股份有限公司|结构性存款|5,000,000.00|2022/12/6|2023/1/5|自有资金|/|协议约定|2.19%|/|/|未收回|是|否|/
中国农业银行股份有限公司|通知存款|80,000,000.00|2022/12/28||募集资金|/|协议约定||/|/|未收回|是|否|/
南京银行|通知存款|50,000,000.00|2022/12/29|2023/1/17|募集资金|/|协议约定|1.72%|/|/|未收回|是|否|/
南京银行|通知存款|50,000,000.00|2022/12/29|2023/1/17|募集资金|/|协议约定|1.72%|/|/|未收回|是|否|/
广发银行|通知存款|30,000,000.00|2022/12/30|2023/1/5|募集资金|/|协议约定|3.11%|/|/|未收回|是|否|/
广发银行|通知存款|30,000,000.00|2022/12/30|2023/1/5|募集资金|/|协议约定|3.11%|/|/|未收回|是|否|/
募集资金来源|募集资金总额|扣除发行费用后募集资金净额|募集资金承诺投资总额|调整后募集资金承诺投资总额(1)|截至报告期末累计投入募集资金总额(2)|截至报告期末累计投入进度(%)(3)=(2)/(1)|本年度投入金额(4)|本年度投入金额占比(%)(5)=(4)/(1)
首发|1,107,161,626.00|1,020,888,461.19|690,000,000.00|690,000,000.00|405,694,461.60|58.80|275,022,611.37|39.86
项目名称|是否涉及变更投向|募集资金来源|项目募集资金承诺投资总额|调整后募集资金投资总额(1)|截至报告期末累计投入募集资金总额(2)|截至报告期末累计投入进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|是否已结项|投入进度是否符合计划的进度|投入进度未达计划的具体原因|本项目已实现的效益或者研发成果|项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况|节余的金额及形成原因
利可君片、尼群洛尔片、玉屏风胶囊、盐酸|不适用|首发|442,543,300.00|442,543,300.00|296,887,533.29|67.09|注1|否|是|不适用|无|否|不适用
洛美沙星滴眼液、益肝灵胶囊等生产基地(新址)建设项目|||||||||||||
研发中心(新址)建设项目|不适用|首发|79,264,800.00|79,264,800.00|25,357,508.68|31.99|注2|否|是|不适用|无|否|不适用
国家一类抗抑郁新药(JJH201501)、国家一类抗肿瘤新药(JJH201601)研发与试验项目|不适用|首发|168,191,900.00|168,191,900.00|83,449,419.63|49.62|注3|否|是|不适用|注4|否|不适用
注1:本项目建设期42个月。注2:本项目建设期36个月。
注3:本项目主要根据临床试验情况推进,预计项目实施阶段如下表所示:
项目|发明专利名称|专利号|专利申请日|授权单位|专利权人|专利期限
 JJH201501|[(苯硫烷基)-苯基]哌嗪的衍生物及其药物组合物和用途| ZL 2014 10244856.3|2014.05.30|中国国家知识产权局|江苏吉贝尔药业股份有公司;镇江圣安医药有限公司|20 年(自申请日起算)
 JJH201501|氘取代1-[2-(2,4-二甲基-苯硫基)-苯基]哌嗪化合物或其衍生物及其药物组合物和用途| EP3150587B1|2014.09.28|欧洲专利局|江苏吉贝尔药业股份有公司;镇江圣安医药有限公司|20 年(自申请日起算)
 JJH201501|氘取代1-[2-(2,4-二甲基-苯硫基)-苯基]哌嗪化合物或其衍生物及其药物组合物和用途| US9896423B2|2014.09.28|美国专利局|江苏吉贝尔药业股份有公司;镇江圣安医药有限公司|20 年(自申请日起算)
 JJH201501|一种氘代沃替西汀氢溴酸盐的合成方法| ZL 2016 10432004.6|2016.06.17|中国国家知识产权局|江苏吉贝尔药业股份有公司|20 年(自申请日起算)
 JJH201601|含酮羰基的疏水性抗肿瘤药物及其缀合物、含有缀合物的纳米制剂及其制备方法及应用| ZL 2018 10185012.4|2018.03.06|中国国家知识产权局|江苏吉贝尔药业股份有限公司|20 年(自申请日起算)
 JJH201601|紫杉烷类化合物及其药物组合物和用途| ZL 2018 10558992.8|2018.06.01|中国国家知识产权局|江苏吉贝尔药业股份有限公司|20 年(自申请日起算)
2022 年6 月16 日,公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币60,000.00 万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月之内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。截至2022 年12 月31 日,本公司理财产品专用结算账户结余为24,000.00 万元。详见本报告第六节、十三、(三)委托他人进行现金资产管理的情况。
2022 年4 月26 日,公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过《关于调整公司部分募集资金投资项目实施计划的议案》,综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度、工作安排等因素,同意将“利可君片、尼群洛尔片、玉屏风胶囊、盐酸洛美沙星滴眼液、益肝灵胶囊等生产基地(新址)建设项目”“研发中心(新址)建设项目”及“国家一类抗抑郁新药(JJH201501)、国家一类抗肿瘤新药(JJH201601)研发与试验项目”中抗抑郁新药JJH201501 的实施计划进行调整。具体内容详见公司2022 年4 月28 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《江苏吉贝尔药业股份有限公司关于调整公司部分募集资金投资项目实施计划的公告》(公告编号:2022-009)。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|108,075,616|57.81||||-1,869,416|-1,869,416|106,206,200|56.81
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|108,075,616|57.81||||-1,869,416|-1,869,416|106,206,200|56.81
其中:境内非国有法人持股|83,469,416|44.65||||-1,869,416|-1,869,416|81,600,000|43.65
境内自然人持股|24,606,200|13.16||||||24,606,200|13.16
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件流通股份|78,865,984|42.19||||1,869,416|1,869,416|80,735,400|43.19
1、人民币普通股|78,865,984|42.19||||1,869,416|1,869,416|80,735,400|43.19
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|186,941,600|100.00||||||186,941,600|100.00
报告期内,国金创新投资有限公司所持的公司首次公开发行战略配售限售股,
股份数量为1,869,416 股,于2022 年5 月18 日开市起上市流通,占公司总股本的1%。
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
国金创新投资有限公司|1,869,416|1,869,416|0|0|首发限售|2022-5-18
合计|1,869,416|1,869,416|0|0|/|/
截至报告期末普通股股东总数(户)|8,824
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|7,544
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)|0
前十名股东持股情况||||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
||||||股份状态|数量|
镇江中天投资咨询有限责任公司|0|54,400,000|29.10|54,400,000|54,400,000|无|0|境内非国有法人
南通汇瑞投资有限公司|0|27,200,000|14.55|27,200,000|27,200,000|无|0|境内非国有法人
耿仲毅|0|24,606,200|13.16|24,606,200|24,606,200|无|0|境内自然人
南通汇吉科技发展有限公司|0|16,320,000|8.73|0|0|无|0|境内非国有法人
胡涛|-3,730,000|13,950,000|7.46|0|0|无|0|境内自然人
国金证券-中信银行-国金证券吉贝尔高管参与科创板战略配售1 号集合资产管理计划|0|4,673,540|2.50|0|0|无|0|其他
上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎飞扬私募证券投资基金|3,730,000|3,730,000|2.00|0|0|无|0|其他
恒历(山东)私募基金管理有限公司-恒历舜风一号私募证券投资基金|2,494,116|2,494,116|1.33|0|0|无|0|其他
郭军|136,596|1,260,136|0.67|0|0|无|0|境内自然人
上海运舟私募基金管理有限公司-运舟成长精选1 号私募证券投资基金|675,044|675,044|0.36|0|0|无|0|其他
前十名无限售条件股东持股情况||||||||
股东名称|||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
|||||种类||数量|
南通汇吉科技发展有限公司|||16,320,000||人民币普通股||16,320,000|
胡涛|||13,950,000||人民币普通股||13,950,000|
国金证券-中信银行-国金证券吉贝尔高管参与科创板战略配售1 号集合资产管理计划|||4,673,540||人民币普通股||4,673,540|
上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎飞扬私募证券投资基金|||3,730,000||人民币普通股||3,730,000|
恒历(山东)私募基金管理有限公司-恒历舜风一号私募证券投资基金|||2,494,116||人民币普通股||2,494,116|
郭军|||1,260,136||人民币普通股||1,260,136|
上海运舟私募基金管理有限公司-运舟成长精选1 号私募证券投资基金|||675,044||人民币普通股||675,044|
许伟|||521,131||人民币普通股||521,131|
贾放鸣|||387,102||人民币普通股||387,102|
史金进|||352,502||人民币普通股||352,502|
前十名股东中回购专户情况说明|公司前十名股东中无回购专户。
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|上述股东中,镇江中天投资咨询有限责任公司、南通汇瑞投资有限公司、耿仲毅、南通汇吉科技发展有限公司、国金证券-中信银行-国金证券吉贝尔高管参与科创板战略配售1 号集合资产管理计划不存在委托表决权、受托表决权、放弃表决权的情形。上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎飞扬私募证券投资基金委托胡涛行使其所持公司股份而享有的股东权利。公司未知其他股东是否存在委托表决权、受托表决权、放弃表决权的情形。
上述股东关联关系或一致行动的说明|耿仲毅持有镇江中天投资咨询有限责任公司34.94%股份,持有南通汇瑞投资有限公司100%股份,持有国金证券-中信银行-国金证券吉贝尔高管参与科创板战略配售1 号集合资产管理计划57.21%份额。胡涛与上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎飞扬私募证券投资基金签署一致行动人协议,就股东权利、股份变动、信息披露等达成一致行动关系。除此之外,股东耿仲毅(含其控制的镇江中天投资咨询有限责任公司、南通汇瑞投资有限公司)、胡涛(含其一致行动人上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎飞扬私募证券投资基金)、南通汇吉科技发展有限公司、国金证券-中信银行-国金证券吉贝尔高管参与科创板战略配售1 号集合资产管理计划之间不存在关联关系或一致行动人关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无
序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件
|||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1|镇江中天投资咨询有限责任公司|54,400,000|2023-5-18|0|上市起36个月
2|南通汇瑞投资有限公司|27,200,000|2023-5-18|0|上市起36个月
3|耿仲毅|24,606,200|2023-5-18|0|上市起36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明||耿仲毅持有镇江中天投资咨询有限责任公司34.94%股份,持有南通汇瑞投资有限公司100%股份。|||
战略投资者或一般法人的名称|约定持股起始日期|约定持股终止日期
国金证券-中信银行-国金证券吉贝尔高管参与科创板战略配售1 号集合资产管理计划|2020-5-18|-
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明|无|
股东/持有人名称|获配的股票/存托凭证数量|可上市交易时间|报告期内增减变动数量|包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
国金证券-中信银行-国金证券吉贝尔高管参与科创板战略配售1 号集合资产管理计划|4,673,540|2021-5-18|0|4,673,540
股东名称|与保荐机构的关系|获配的股票/存托凭证数量|可上市交易时间|报告期内增减变动数量|包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
国金创新投资有限公司|保荐机构全资子公司|1,869,416|2022-5-18|-1,869,416|0
名称|镇江中天投资咨询有限责任公司
单位负责人或法定代表人|耿仲毅
成立日期|1998-06-26
主要经营业务|药品零售(限分支机构经营);医疗器械销售(仅限分支机构经营)。项目投资、咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|无
姓名|耿仲毅
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|公司董事长、总经理
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无
法人股东名称|单位负责人或法定代表人|成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务或管理活动等情况
南通汇瑞投资有限公司|耿仲毅|2012-12-20|91320691060153973P|11,800,000|项目投资;咨询服务。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
情况说明|南通汇瑞投资有限公司持有本公司27,200,000 股,占公司总股本的14.55%,为公司实际控制人耿仲毅控制的企业。||||
XYZH/2023SHAA2B0019
江苏吉贝尔药业股份有限公司全体股东:
我们审计了江苏吉贝尔药业股份有限公司(以下简称吉贝尔公司)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了吉贝尔公司2022 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于吉贝尔公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
关键审计事项|审计中的应对
由于收入是公司关键业绩指标之一,从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入的固有风险,我们将收入确认作为重点关注的审计领|(1)我们了解、评估了管理层对销售业务自合同审批至收入确认的销售流程中的内部控制的设计,并测试了关键控制执行的有效性。(2)我们检查公司的重要的销售合同,识别与产品控制权转移时点相关的合同条款与条件,评价公司依据合同条款的约定进行收入确认的时点是否符合企业会计准则的规定。
域,故我们将收入确认作为关键审计事项。|(3)我们采用抽样方式对销售收入确认相关的支持性文件(包括合同、订单、物流单据、发票等)进行了检查。(4)我们针对各期末资产负债表日前后确认的收入分别核对了收入确认相关的支持性文件,以评估收入是否在恰当的期间确认。(5)我们采用抽样方式选取客户对其年度交易额、应收账款结余额实施了函证程序。
吉贝尔公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括吉贝尔公司2022年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估吉贝尔公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算吉贝尔公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督吉贝尔公司的财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对吉贝尔公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致吉贝尔公司不能持续经营。
(6)就吉贝尔公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师:洪祥昀(项目合伙人)
中国注册会计师:吴晓蕊
中国北京二○二三年四月二十六日
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金|七、1|903,903,294.77|1,025,039,743.05
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|七、2|90,000,000.00|200,000,000.00
衍生金融资产|||
应收票据|七、4|123,612,563.67|64,038,646.54
应收账款|七、5|92,598,225.95|82,565,994.20
应收款项融资|||
预付款项|七、7|4,314,902.83|2,518,580.54
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|七、8|76,172.45|104,351.65
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|七、9|32,656,425.87|31,825,596.70
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|七、13|9,611,939.84|1,186.80
流动资产合计||1,256,773,525.38|1,406,094,099.48
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|七、17|61,738,599.78|56,625,042.03
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产|七、21|85,850,570.20|96,029,741.34
在建工程|七、22|466,361,611.84|175,478,801.07
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||
无形资产|七、26|59,739,038.14|61,275,107.27
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|七、29|2,181,679.21|3,254,320.27
递延所得税资产|七、30|15,585,492.52|11,718,059.76
其他非流动资产|七、31|16,344,593.83|8,211,695.63
非流动资产合计||707,801,585.52|412,592,767.37
资产总计||1,964,575,110.90|1,818,686,866.85
流动负债:|||
短期借款|||
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款|七、36|101,672,275.71|69,918,472.97
预收款项|||
合同负债|七、38|3,419,301.53|1,507,017.32
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|七、39|21,611,682.92|19,622,724.44
应交税费|七、40|10,129,229.25|12,537,626.31
其他应付款|七、41|43,453,674.30|20,278,559.67
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|||
其他流动负债|七、44|1,075,509.20|195,912.25
流动负债合计||181,361,672.91|124,060,312.96
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|||
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|七、49|26,639,123.94|26,639,123.94
预计负债|||
递延收益|七、51|58,848,767.88|59,697,175.37
递延所得税负债|七、30|3,395,400.96|
其他非流动负债|||
非流动负债合计||88,883,292.78|86,336,299.31
负债合计||270,244,965.69|210,396,612.27
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|七、53|186,941,600.00|186,941,600.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|七、55|1,042,313,771.43|1,020,804,939.61
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积|七、59|89,897,894.78|74,091,144.33
一般风险准备|||
未分配利润|七、60|369,276,519.61|320,147,417.75
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||1,688,429,785.82|1,601,985,101.69
少数股东权益||5,900,359.39|6,305,152.89
所有者权益(或股东权益)合计||1,694,330,145.21|1,608,290,254.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计||1,964,575,110.90|1,818,686,866.85
公司负责人:耿仲毅主管会计工作负责人:赵锁富会计机构负责人:朱智磊
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金||887,064,680.49|995,978,976.43
交易性金融资产||90,000,000.00|200,000,000.00
衍生金融资产|||
应收票据||123,612,563.67|64,038,646.54
应收账款|十七、1|92,540,200.59|82,050,245.50
应收款项融资|||
预付款项||4,314,902.83|2,518,580.54
其他应收款|十七、2|9,600.00|37,090.00
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||32,741,362.07|32,590,082.98
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||9,611,251.10|
流动资产合计||1,239,894,560.75|1,377,213,621.99
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|十七、3|95,549,869.66|82,826,060.92
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产||76,082,270.29|85,275,942.49
在建工程||466,361,611.84|175,478,801.07
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||
无形资产||58,592,466.37|60,079,113.26
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||1,997,179.45|2,868,548.05
递延所得税资产||12,559,135.18|10,490,077.33
其他非流动资产||16,344,593.83|8,211,695.63
非流动资产合计||727,487,126.62|425,230,238.75
资产总计||1,967,381,687.37|1,802,443,860.74
流动负债:|||
短期借款|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款||151,841,001.08|84,964,198.34
预收款项|||
合同负债||3,419,301.53|1,507,017.32
应付职工薪酬||21,274,971.62|18,009,309.22
应交税费||5,584,806.93|9,814,630.98
其他应付款||17,257,818.37|13,424,875.78
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|||
其他流动负债||1,075,509.20|195,912.25
流动负债合计||200,453,408.73|127,915,943.89
长期应付职工薪酬||26,639,123.94|26,639,123.94
预计负债|||
递延收益||58,796,267.88|59,635,675.37
递延所得税负债||3,395,400.96|
其他非流动负债|||
非流动负债合计||88,830,792.78|86,274,799.31
负债合计||289,284,201.51|214,190,743.20
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||186,941,600.00|186,941,600.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||1,042,313,771.43|1,020,804,939.61
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积||89,897,894.78|74,091,144.33
未分配利润||358,944,219.65|306,415,433.60
所有者权益(或股东权益)合计||1,678,097,485.86|1,588,253,117.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计||1,967,381,687.37|1,802,443,860.74
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入|七、61|654,730,646.35|509,693,982.77
其中:营业收入|七、61|654,730,646.35|509,693,982.77
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本|七、61|490,504,507.70|400,872,005.12
其中:营业成本|七、61|76,168,746.61|62,119,884.70
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|七、62|9,238,339.88|9,095,365.63
销售费用|七、63|310,912,362.56|260,162,217.00
管理费用|七、64|50,649,711.32|44,487,505.43
研发费用|七、65|55,180,366.07|29,282,498.21
财务费用|七、66|-11,645,018.74|-4,275,465.85
其中:利息费用||376,233.13|
利息收入|七、66|12,088,584.15|4,381,082.25
加:其他收益|七、67|7,223,896.39|5,781,298.00
投资收益(损失以“-”号填列)|七、68|5,683,148.68|17,262,379.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|九、3|-6,086,442.25|-3,374,957.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|七、71|-732,269.01|1,768,888.90
资产减值损失(损失以“-”号填列)|||
资产处置收益(损失以“-”号填列)|||
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||176,400,914.71|133,634,544.17
加:营业外收入||6,104.88|
减:营业外支出|七、75|1,872,592.44|1,071,811.75