TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||计提|处置|
溢价收购新疆安能爆破工程有限公司|1,040,322.56|||1,040,322.56
溢价收购呼图壁县雪峰民用爆炸物品经营有限公司|236,074.39|||236,074.39
溢价收购阜康市雪峰民用爆炸物品经营有限公司|235,517.96|||235,517.96
溢价收购阿勒泰地区雪峰民用爆炸物品经营有限公司|83,738.85|||83,738.85
溢价收购新疆恒基武装守护押运股份有限公司|5,363,456.39|||5,363,456.39
合计|6,959,110.15|||6,959,110.15
本公司于报告期末对商誉进行了减值测试,对相关资产组或资产组组合的可收回金额采用预计未来现金流量的现值,根据管理层批准的5 年期财务预算基础上的现金流量预测来确定,报告期末公司根据资产组预计未来现金流量现值计提了相应的商誉减值准备。
公司将商誉在所收购子公司的整体资产与业务确定为一个资产组或资产组组合进行减值测试,其主要现金流入独立于其他资产或资产组的现金流入,资产组或资产组组合范围包括组成资产组的固定资产、无形资产等长期资产,各资产组或资产组组合与购买日及以前年度商誉减值测试所确认的资产组一致。
被投资单位名称|尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司|新疆巴州万方物资产业有限公司
商誉的账面余额1|8,685,677.55|11,603,814.78
商誉减值准备余额2||
商誉的账面价值3=1-2|8,685,677.55|11,603,814.78
未确认归属于少数股东权益的商誉账面金额4||5,977,722.77
包含归属于少数股东权益的商誉账面金额5=3+4|8,685,677.55|17,581,537.55
资产组的账面价值6|57,459,286.24|134,909,377.12
包含整体商誉的资产组的账面价值7=6+5|66,144,963.79|152,490,914.67
资产组预计未来现金流量现值(可收回金额)8|85,428,032.43|161,948,374.72
整体商誉减值损失(大于0 时)9=7-8||
母公司商誉减值||
公司按照资产组未来预计现金流量和能够反映相关资产组特定风险的税前折现利率计算现值确定资产组可回收价值以2022年12 月31日为基准日进行商誉减值测算可收回价值的测算假设、依据及方法:
1)假设预测对象所涉及企业将按照原有的经营目的、经营方式持续经营,管理方式和管理水平与目前保持一致,其收益可以预测;
2)预测对象生产经营所耗费的原材料、辅料的供应及价格无重大变化;预测对象产品价格无不可预见的重大变化;
3)预测对象在未来的经营期限内的财务结构、资本规模未发生重大变化;
4)假设减值测试基准日后资产组现金流入为均匀流入,现金流出为均匀流出;
5)国家现行的经济政策方针无重大变化,在预测年份内有关利率、汇率、税率无重大变化,预测企业所占地区的社会经济环境无重大变化,预测企业所属行业的发展态势稳定,与预测企业生产经营有关的现行法律、法规、经济政策保持稳定。
资产组或资产组组合名称|关键参数||||
|预测期|预测期增长率|稳定期增长率|利润率|折现率(税后)
尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司|2023 年-2027 年|1.65%|0|23.62%|7.52%
新疆巴州万方物资产业有限公司|2023 年-2027 年|3.35%|0|7.89%|7.56%
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|期末余额
装修费|440,904.01|382,195.62|293,094.36|530,005.27
租赁费|951,714.68||397,549.82|554,164.86
绿化景观|19,900.00|1,149,570.33|51,832.51|1,117,637.82
租入固定资产改良支出|2,482,540.47|127,650.67|1,045,403.03|1,564,788.11
临时设施|4,178,714.00|1,246,726.90|657,329.35|4,768,111.55
合计|8,073,773.16|2,906,143.52|2,445,209.07|8,534,707.61
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|346,472,683.26|68,615,568.91|353,660,006.15|70,610,097.51
内部交易未实现利润|35,400,123.88|8,841,705.99|38,654,726.48|9,660,106.62
长期应付职工薪酬|18,092,800.00|4,088,200.00|20,659,800.00|4,718,850.00
政府补助|209,445,798.85|49,978,380.91|242,862,634.63|58,056,860.21
公允价值变动|1,986,162.28|496,540.57|1,971,872.35|473,327.94
专项应付款|21,024,734.24|5,256,183.55|28,823,948.00|7,205,987.00
合计|632,422,302.51|137,276,579.93|686,632,987.61|150,725,229.28
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|188,985,361.89|33,236,291.92|201,393,357.36|35,392,321.26
其他权益工具投资公允价值变动|20,603,023.10|3,090,453.46|16,027,212.13|2,404,081.82
固定资产加速折旧|137,993,008.66|23,020,617.45|75,726,774.00|11,359,016.10
合计|347,581,393.65|59,347,362.83|293,147,343.49|49,155,419.18
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|3,730,896.85|4,362,625.65
可抵扣亏损|98,255,694.48|94,592,962.89
合计|101,986,591.33|98,955,588.54
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年度||1,470,454.91|
2023年度|232,824.17|3,333,745.43|
2024年度|29,565,721.31|29,887,125.10|
2025年度|23,203,179.52|35,069,694.20|
2026年度|23,186,342.64|24,831,943.25|
2027年度|22,067,626.84||
合计|98,255,694.48|94,592,962.89|
项目|期末余额||期初余额|
|账面余额|账面价值|账面余额|账面价值
预付工程及长期资产购置款|31,921,104.70|31,921,104.70|13,987,363.54|13,987,363.54
待处理财产损溢|1,662,730.21|1,662,730.21|1,662,730.21|1,662,730.21
合计|33,583,834.91|33,583,834.91|15,650,093.75|15,650,093.75
注1:预付工程及长期资产购置款系公司及所属公司预付账款中与购建长期资产有关的款项重分类列示。
注2:待处理财产损溢主要为:公司老厂区后库地上建筑物账面价值,因该地块国土部门尚未举行招拍挂程序,并根据公司搬迁老厂区招拍挂补偿条件,该部分资产由土地摘牌单位进行补偿。
项目|期末余额|期初余额
质押借款||50,058,819.45
抵押借款|358,076,080.00|100,000,000.00
信用借款|290,000,000.00|300,021,388.88
未到期应付利息|622,398.10|411,125.00
合计|648,698,478.10|450,491,333.33
注1:2022 年8 月9 日,本公司之子公司玉象胡杨与中国进出口银行喀什分行签署《流动资金借款合同》(合同编号:HETO92000001620220800000001),借款金额为人民币18,000.00 万元,借款期限1 年,自2022 年8 月9 日至2023 年8 月8 日,本合同项下的贷款的年化利率为2.7%;本公司为该笔贷款与中国进出口银行喀什分行签署《机器设备最高额抵押合同》(合同编号:ZGHT92000001620220800000001),本合同项下所担保的最高债权额为28,000.00 万元;截至资产负债表日,该项借款余额为人民币18,000.00 万元。14.85 万元为2022 年12 月21 日至2022 年12 月31 日期间已计提未支付的利息。
注2:2022 年11 月3 日,本公司之子公司玉象胡杨与中国进出口银行喀什分行签署《流动资金借款合同》(合同编号:HETO92000001620221000000003),借款金额为人民币10,000.00 万元,借款期限1 年,自2022 年11 月3 日至2023 年11 月2 日,本合同项下的贷款的年化利率为2.7%,本公司为该笔贷款与中国进出口银行喀什分行签署《机器设备最高额抵押合同》(合同编号: ZGHT92000001620220800000001),本合同项下所担保的最高债权额为28,000.00 万元;截至资产负债表日,该项借款余额为人民币7,500.00 万元。6.76 万元为2022 年12 月21 日至2022 年12 月31 日期间已计提未支付利息。
注3:本公司子公司新疆金象公司2022 年以抵押的方式,在交通银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行取得借款1480.00 万美元,签订编号为2212000222 借款抵押合同,抵押品为归属本公司所有的厂房[权证号:新(2019)阜康市不动产权第0004081 号],签订编号为A2212000222 流动资产借款合同,截至2022 年12 月31 日,借款余额103,076,080.00 元。
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|88,484,738.83|39,455,391.63
银行承兑汇票||85,470,000.00
合计|88,484,738.83|124,925,391.63
项目|期末余额|期初余额
供货款|291,554,930.62|188,839,992.96
工程款|224,707,465.11|98,801,672.12
长期资产购置款|47,944,414.89|110,053,101.29
服务费及其他|47,762,803.15|86,595,137.60
合计|611,969,613.77|484,289,903.97
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
中建新疆建工(集团)有限公司|32,814,319.30|尚未结算
山东军辉建设集团有限公司|12,286,833.31|尚未结算
淮北市防腐工程有限责任公司|12,008,808.97|尚未结算
杭州中泰深冷技术股份有限公司|6,773,500.00|尚未结算
合计|63,883,461.58|-
项目|期末余额|期初余额
预收租金款|2,906,618.08|3,277,094.38
预收资产处置款|1,058,617.30|
合计|3,965,235.38|3,277,094.38
项目|期末余额|期初余额
货款|145,966,502.48|246,238,761.29
押运及运输款|1,297,682.58|1,075,481.99
工程款|381,270.24|4,913,229.19
其他|1,340,166.57|3,174,416.53
合计|148,985,621.87|255,401,889.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|42,849,215.10|740,734,159.40|761,290,637.31|22,292,737.19
二、离职后福利-设定提存计划|360,567.11|84,211,520.38|83,862,989.05|709,098.44
三、辞退福利||444,802.46|444,802.46|
合计|43,209,782.21|825,390,482.24|845,598,428.82|23,001,835.63
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|32,457,302.17|582,907,473.68|604,576,073.89|10,788,701.96
二、职工福利费|562,530.65|62,127,633.78|62,598,621.03|91,543.40
三、社会保险费|37,868.42|39,211,466.91|38,836,688.07|412,647.26
其中:医疗保险费|33,568.04|33,796,958.27|33,447,532.88|382,993.43
工伤保险费|1,399.21|5,046,999.09|5,023,509.41|24,888.89
生育保险费|2,896.17|13,434.28|15,700.09|630.36
其他|5.00|354,075.27|349,945.69|4,134.58
四、住房公积金|26,284.03|40,860,675.57|40,885,627.60|1,332.00
五、工会经费和职工教育经费|9,765,229.83|15,626,909.46|14,393,626.72|10,998,512.57
合计|42,849,215.10|740,734,159.40|761,290,637.31|22,292,737.19
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|59,251.38|71,792,935.16|71,311,403.71|540,782.83
2、失业保险费|35,106.36|2,192,069.95|2,214,255.25|12,921.06
3、企业年金缴费|266,209.37|10,226,515.27|10,337,330.09|155,394.55
合计|360,567.11|84,211,520.38|83,862,989.05|709,098.44
项目|期末余额|期初余额
增值税|13,052,005.58|20,953,167.75
企业所得税|25,874,659.73|83,197,243.95
个人所得税|4,627,623.90|3,821,099.71
城市维护建设税|598,349.88|1,424,873.77
教育费附加|726,092.00|1,506,393.23
房产税|119,609.87|790,596.89
车船使用税||192.00
环境保护税|23,153.73|103,355.90
印花税|1,320,749.68|629,006.15
其他|1,467,957.73|302,108.15
合计|47,810,202.10|112,728,037.50
项目|期末余额|期初余额
应付利息|980,323.91|
应付股利|24,375,456.69|241,470,564.31
其他应付款|1,176,207,824.07|857,745,020.90
合计|1,201,563,604.67|1,099,215,585.21
项目|期末余额|期初余额
非金融机构借款应付利息|980,323.91|
合计|980,323.91|
项目|期末余额|期初余额
应付股利-子公司法人股东|7,232,920.06|219,706,172.31
应付股利-子公司自然人股东|17,142,536.63|21,764,392.00
合计|24,375,456.69|241,470,564.31
项目|期末余额|期初余额
质保金|10,055,295.03|8,604,521.49
股权收购款|765,658,818.00|
代收代付款|142,336,156.48|281,893,300.48
应付保证金、押金|32,935,082.94|29,996,778.07
非金融机构借款|208,054,463.51|506,769,379.44
其他|17,168,008.11|30,481,041.42
合计|1,176,207,824.07|857,745,020.90
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
四川金象赛瑞化工股份有限公司|208,054,463.51|未到还款期限
合计|208,054,463.51|-
其他说明:□适用
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|50,162,222.22|57,248,151.89
1年内到期的租赁负债|2,192,664.30|1,289,350.89
一年内到期的长期应付职工薪酬|3,236,000.00|2,791,000.00
一年内到期的预计负债||1,415,077.39
合计|55,590,886.52|62,743,580.17
项目|期末余额|期初余额
未终止确认的应收票据对应的应付账款|415,991,670.73|443,632,126.25
待转销项税|16,597,850.39|23,906,780.89
合计|432,589,521.12|467,538,907.14
项目|期末余额|期初余额
抵押借款||50,640,000.00
保证借款||78,000,000.00
信用借款|200,000,000.00|249,000,000.00
合计|200,000,000.00|377,640,000.00
本公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行申请长期流动贷款额度1.00 亿元,授信期限为3 年(含三年),期间贷款利率以每笔借款合同生效日前一工作日的一年期贷款市场利率报价(LPR)减75 个基点,为本合同的借款利率。报告期内借款金额为1.00 亿元,放款日贷款实际利率为2.90%,余额中1.00 亿元为本金,32,222.22 元为2022 年12 月21 日至2022 年12月31 日期间已计提未支付利息,利息重分类至一年内到期的长期借款。
本公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请长期流动贷款额度5,000.00 万元,授信期限为2 年(含二年),期间贷款利率以每笔提款日前一个工作日的一年期贷款市场利率报价(LPR)减45 个基点,为本合同的借款利率。报告期内借款金额为5,000.00 万元,放款日贷款实际利率为3.20%,截至2022 年12 月31 日该笔借款剩余5,000.00 万元尚未偿还,13,333.33 元为2022 年12月21 日至2022 年12 月31 日期间已计提未支付利息,利息重分类至一年内到期的长期借款。
2021 年5 月21 日,本公司控股子公司沙雅丰合能源有限公司与中国进出口银行喀什分行签署《借款合同》(固定资产类贷款)(合同编号:HET092000001620210500000031),借款金额人民币24,000.00 万元,贷款用途为实施一期天然气综合利用及安全储备调峰项目建设,贷款期限120 个月,自2021 年5 月27 日至2027 年11 月10 日;贷款利率为在五年期以上贷款市场报价利率(LPR)减0.05%确定,每满一年确定一次;本公司为该笔贷款提供连带责任保证,并与中国进出口银行喀什分行签署《保证合同》(合同编号:CHET92000001620210500000066);截至2022年12 月31 日该笔借款剩余10,000.00 万元尚未偿还。其中:人民币5,000.00 万元为一年内到期的长期借款,116,666.67 元为2022 年12 月21 日至2022 年12 月31 日期间已计提未支付利息,重分类至一年内到期的长期借款。
项目|期末余额|期初余额
办公场所租赁|614,082.03|2,232,657.27
合计|614,082.03|2,232,657.27
剩余租赁年限|期末余额|期初余额
1年以内|2,245,872.25|1,449,821.16
1-2 年|642,092.04|1,176,035.12
2-3 年||547,130.28
3-4 年||383,918.15
4-5 年||268,742.71
租赁付款额总额小计|2,887,964.29|3,825,647.42
减:未确认融资费用|81,217.96|303,639.26
租赁付款额现值小计|2,806,746.33|3,522,008.16
减:一年内到期的租赁负债|2,192,664.30|1,289,350.89
合计|614,082.03|2,232,657.27
本期确认租赁负债利息费用135,488.08 元。
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|1,074,221.43|35,126,888.84
专项应付款|21,024,734.23|28,823,947.98
合计|22,098,955.66|63,950,836.82
项目|期末余额|期初余额
应付融资租赁款|1,074,221.43|1,100,333.64
应付设备款||34,026,555.20
合计|1,074,221.43|35,126,888.84
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
职工安置款|28,823,947.98||7,799,213.75|21,024,734.23|见其他说明
合计|28,823,947.98||7,799,213.75|21,024,734.23|-
专项应付款的说明:根据乌财建[2015]646号文件,本公司2015年12月16日收到乌鲁木齐财政国库收付中心拨付搬迁补偿款265,240,287.60元,该项资金用于企业搬迁安置,另根据公司第二届董事会第十一次会议决议将该款项中153,482,000.00元作为预计人员安置费用。截至2022年12月31日,该部分拆迁职工安置费余额为21,024,734.23元,本期支付给职工7,799,213.75元。
项目|期末余额|期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债|40,613,000.00|37,793,000.00
二、辞退福利|1,908,000.00|1,946,000.00
减:一年以内到期的未折现长期应付职工薪酬|3,236,000.00|2,791,000.00
合计|39,285,000.00|36,948,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
一、期初余额|37,793,000.00|33,642,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本|2,585,000.00|4,710,000.00
1.当期服务成本|31,000.00|
2.过去服务成本|1,455,000.00|3,649,000.00
3.结算利得(损失以“-”表示)||
4、利息净额|1,099,000.00|1,061,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本|2,580,000.00|1,891,000.00
1.精算利得(损失以“-”表示)|2,580,000.00|1,891,000.00
四、其他变动|-2,345,000.00|-2,450,000.00
1.结算时支付的对价||
2.已支付的福利|-2,345,000.00|-2,450,000.00
五、期末余额|40,613,000.00|37,793,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
一、期初余额|37,793,000.00|33,642,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本|2,585,000.00|4,710,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本|2,580,000.00|1,891,000.00
四、其他变动|-2,345,000.00|-2,450,000.00
五、期末余额|40,613,000.00|37,793,000.00
本公司部分职工已办理内部退养。应付内部退养费在本公司与相关员工订立相关协议或在告知个别职工具体内部退养条款后的当期期间于本公司内相关的法人单位计提。内部退养的具体条款根据相关职工的职位、服务年限及地区等各项因素而有所不同。
本公司根据当地相关部门要求对已离退休职工的采暖费用及活动经费按照规定的金额进行缴纳,缴纳标准视乎相关职工的职位等各项因素而有所不同。
本公司对因内部退养及离退休费用而产生的设定福利计划由独立精算师韬睿惠悦管理咨询(深圳)有限公司用预期累积福利单位法计算。该精算师是美国精算师会计公会的会员。
精算估计的重大假设|本期期末|上期期末
折现率-各类人员退休后福利计划|3.00%|3.00%
折现率-内退人员离岗持续薪酬福利计划|2.25%|2.50%
离职率|0.00%|0.00%
死亡率|中国人身保险业经验生命表(2010-2013)-养老类业务男表/女表向后平移2 年|
生活费、社会保险和住房公积金缴费年增长率|10.00%|10.00%
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|219,334,901.61||25,985,668.56|193,349,233.05|详见下表
合计|219,334,901.61||25,985,668.56|193,349,233.05|-
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入其他收益金额|期末余额|与资产相关/与收益相关
第一批自治区技术改造专项资金|410,000.00||120,000.00|290,000.00|与资产相关
第二批自治区技术改造|239,166.93||69,999.96|169,166.97|与资产相关
信息技术改造|3,283,999.76||821,000.04|2,462,999.72|与资产相关
财政局拨付搬迁补偿|204,833,063.14||22,941,989.92|181,891,073.22|与资产相关
炸药最小单元可追溯系统|379,166.57||50,000.04|329,166.53|与资产相关
民爆安全生产智能制造新模式项目|3,384,748.48||414,056.60|2,970,691.88|与资产相关
矿山安全生产综合智能监管平台研发|3,000,000.00||300,000.00|2,700,000.00|与资产相关
精确延时破岩机理与关键技术创新团队|312,500.00|||312,500.00|与资产相关
高技能人才专项经费|100,000.00|||100,000.00|与收益相关
天山英才补助|126,352.99|||126,352.99|与收益相关
天山英才补助-张新河|50,000.00|||50,000.00|与收益相关
王俊炳技能大师工作室|155,652.26||7,826.04|147,826.22|与收益相关
2013 年度中小企业发展专项资金|183,333.33||110,000.00|73,333.33|与资产相关
2017 年度中小企业发展专项资金|291,666.67||50,000.00|241,666.67|与资产相关
第二批自治区清洁生产和循环经济专项资金|61,490.00|||61,490.00|与资产相关
3000 吨现场混装乳化炸药生产系统技改资金|95,536.38||52,110.72|43,425.66|与资产相关
土建投资补偿|1,057,677.39||526,122.67|531,554.72|与资产相关
信用社贷款贴息补偿|509,153.29||253,269.17|255,884.12|与资产相关
2011 年度贷款贴息资金|495,868.10||224,293.40|271,574.70|与资产相关
固定资产投资补贴|365,526.32||45,000.00|320,526.32|与资产相关
合计|219,334,901.61||25,985,668.56|193,349,233.05|
政府补助相关说明:
2022年度由递延收益转入其他收益25,985,668.56元,均为与资产相关的政府补助,主要项目情况如下:
1、第一批自治区技术改造专项资金:本公司2014 年7 月25 日收到乌鲁木齐市财政局拨付2014 年第一批自治区技术改造专项资金(乌财企[2014]47 号),总计金额1,200,000.00 元。专项用于生产区和库区迁建技术改造项目。该项目已购进设备并根据相关资产折旧年限摊销,本期计入“其他收益”120,000.00元。截至2022年12月31日,该项补助资金余额为290,000.00元。
2、第二批自治区技术改造项目:本公司2014 年12 月24 日收到乌鲁木齐市财政局拨付2014年第二批自治区技术改造专项资金(乌财企[2014]447 号),总计金额700,000.00 元。专项用于生产区和库区迁建技术改造项目,该项目已购进设备并根据相关资产折旧年限摊销,本期计入“其他收益”69,999.96 元。截至2022 年12 月31 日,该项补助资金余额为169,166.97 元。
3、信息技术改造项目:本公司于2012 年10 月收到新疆维吾尔自治区财政厅下拨的产业振兴和技术改造项目款8,210,000.00 元,专项用于企业信息化网络的建设,该项目已完工,本期计入“其他收益”821,000.04 元。截至2022 年12 月31 日,该项补助资金余额为2,462,999.72 元。
4、财政局拨付搬迁补偿费:本公司2015 年12 月16 日收到乌鲁木齐市财政国库收付中心拨付搬迁补偿款265,240,287.60 元;2016 年12 月收到乌鲁木齐市财政国库拨付中心拨付搬迁补偿款133,710,000.00 元;2017 年12 月收到乌鲁木齐市财政国库拨付中心拨付搬迁补偿款73,910,000.00 元;该项资金用于企业搬迁安置,其中153,482,000.00 元为预计人员安置费用计入“长期应付款”,剩余311,322,017.79 元,系与形成搬迁后资产相关的政府补助,计入“递延收益”。该项资金本期计入“其他收益”22,941,989.92 元。截至2022 年12 月31 日,该项资金余额为181,891,073.22 元。
5、炸药最小单元可追溯系统项目:本公司2016 年8 月收到新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅拨付的炸药最小单元可追溯系统补助资金500,000.00 元,该项资金用于炸药最小单元可追溯系统创新研发,本期计入“其他收益”50,000.04 元。截至2022 年12 月31 日,该项补助资金余额为329,166.53 元。
6、民爆安全生产智能制造新模式项目:本公司2016 年9 月收到乌鲁木齐市财政局拨付民爆安全生产智能制造新模式项目补助资金2,200,000.00 元;2020 年9 月收到乌鲁木齐市财政局拨付民爆安全生产智能制造新模式项目补助资金2,200,000.00 元;该项资金用于民爆安全生产智能制造新模式项目,本期计入“其他收益”414,056.60 元。截至2022 年12 月31 日,该项补助资金余额为2,970,691.88 元。
7、矿山安全生产综合智能监管平台研发项目:本公司依据新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅文件“关于下达2020 年自治区重点研发专项及其费用安排的通知”(新科资字[2020]56 号)于2020 年10 月22 日收到新疆维吾尔自治区财政厅国库处拨付2020 年度自治区重点研发专项计划项目-矿山安全生产综合智能监管平台研发补助资金2,200,000.00 元;2020 年12 月28 日收到新疆维吾尔自治区科学技术厅拨付2020 年度自治区重点研发专项计划项目-矿山安全生产综合智能监管平台研发补助资金800,000.00 元;2020 年度合计收到该项目补助资金3,000,000.00 元,该项资金用于矿山安全生产综合智能监管平台研发项目,本期计入“其他收益”300,000.00 元。截至2022 年12 月31 日,该项补助资金余额为2,700,000.00 元。
8、精确延时破岩机理与关键技术创新团队项目:本公司依据新疆维吾尔自治区财政厅文件“关于追加安排2020 年自治区科技计划项目经费的通知”(新财教[2020]210 号)于2020 年12 月29 日收到新疆维吾尔自治区科学技术厅拨付2020 年度天山创新团队计划-精确延时破岩机理与关键技术创新团队项目补助资金375,000.00 元,该项资金用于精确延时破岩机理与关键技术创新团队项目;2021 年6 月18 日将上年收到的项目经费分配给合作单位新疆大学187,500.00 元;2021年9 月23 日收到新疆维吾尔自治区科学技术厅拨付2020 年度天山创新团队计划-精确延时破岩机理与关键技术创新团队项目补助资金125,000.00 元;截至2022 年12 月31 日,该项补助资金余额为312,500.00 元。
9、高技能人才专项经费:本公司于2015 年2 月收到新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅拨付的拨付的高技能人才专项经费金额为100,000.00 元;截至2022 年12 月31 日,该项补助资金余额为100,000.00 元。
10、天山英才补助:本公司于2013 年10 月收到新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会拨付的自治区天山英才工程和高层次人才培养计划培养经费(新国资企干[2013]397 号),培养人员共计8 人,总计金额为290,000.00 元。截至2022 年12 月31 日,该项补助资金余额为126,352.99 元。
11、天山英才补助-张新河项目:本公司于2018 年12 月收到新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会拨付的自治区张新河天山英才补助金50,000.00元;截至2022 年12月31日,该项补助资金余额为50,000.00 元。
12、王俊炳技能大师工作室:本公司于2018 年4 月收到新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅拨付的王俊炳技能大师工作室专项资金80,000.00 元;本公司于2020 年5 月收到新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅拨付的王俊炳技能大师工作室专项资金40,000.00元;本公司于2021年12 月收到新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅拨付的王俊炳技能大师工作室专项资金50,000.00 元;本期计入“其他收益”7,826.04 元。截至2022 年12 月31 日,该项补助资金余额为147,826.22 元。
13、2013 年度中小企业发展专项资金:本公司子公司哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司2013 年8 月收到新疆维吾尔自治区哈密地区财政局拨付的2013 年度中央财政中小企业发展专项资金(哈地财企字[2013]56 号),总计金额1,100,000.00 元,专项用于年产25000 吨胶状乳化炸药生产线项目,按该资产折旧年限摊销计入当期损益,本期计入“其他收益”110,000.00 元。截至2022 年12 月31 日,该项补助资金余额为73,333.33 元。
14、2017 年度中小企业发展专项资金:本公司子公司哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司2017 年8 月收到依据新疆哈密地区财政局文件“关于拨付2017 年自治区中小企业发展专项资金预算(技术改造项目)”拨付的的专项资金,总计金额500,000.00 元,本期计入“其他收益”50,000.00 元。截至2022 年12 月31 日,该项补助资金余额为241,666.67 元。
15、第二批自治区清洁生产和循环经济专项资金:2013 年度中小企业发展专项资金:本公司子公司哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司2015 年2 月收到依据新疆哈密地区财政局文件“关于下达第二批自治区清洁生产和循环经济专项资金”拨付的的专项资金,总计金额100,000.00元。截至2022 年12 月31 日,该项补助资金余额为61,490.00 元。
16、3000 吨现场混装乳化炸药生产系统技改资金:本公司子公司尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司2012 年7 月收到尼勒克县财政局拨付的技术改造资金1,3000,000.00 元,专项用于改扩建3000 吨现场混装乳化炸药生产系统项目,按该资产折旧年限摊销计入当期损益,本期计入“其他收益”52,110.72 元。截止2021 年12 月31 日,该项补助资金余额为43,425.66 元。
17、土建投资补偿项目:本公司之全资子公司玉象胡杨于2012 年12 月31 日收到沙雅县财政局拨付“11 万吨三聚氰氨项目”土建投资补偿款(乌财企[2014]447 号),总计金额27,923,500.00元。专项用于11 万吨三聚氰氨土建项目,该项目已购进设备并根据相关资产折旧年限摊销,本期计入“其他收益”526,122.67 元。截止2022 年12 月31 日,该项补助资金余额为531,554.72 元。
18、信用社贷款贴息补偿:本公司之全资子公司玉象胡杨公司2012 年6 月收到信用社贷款贴息补偿专项资金,总计金额13,442,039.64 元。专项用于厂区建设及购买固定资产,该项目已购进设备并根据相关资产折旧年限摊销,本期计入“其他收益”253,269.17 元。截至2022 年12 月31 日,该项补助资金余额为255,884.12 元。
19、2011 年度贷款贴息资金:本公司之全资子公司玉象胡杨公司于2014 年4 月收到2011 年度贷款贴息资金8,107,450.00 元,专项用于厂区建设及购买固定资产,该项目已购进设备并根据相关资产折旧年限摊销,本期计入“其他收益”224,293.40 元。截至2022 年12 月31 日,该项补助资金余额为271,574.70 元。
20、固定资产投资补贴:玉象胡杨公司下属新疆雪峰维鸿蜜胺制品有限公司于2020 年12 月收到于田县工商局固定资产投资补贴款450,000.00 元,专项用于购买固定资产,该补贴款已购进设备并根据相关资产折旧年限摊销,本期计入“其他收益”45,000.00 元。截至2022 年12 月31 日,该项补助资金余额为320,526.32 元。
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||期末余额
||发行新股|其他|小计|
股份总数|724,570,000.00|241,997,854.00||241,997,854.00|966,567,854.00
雪峰科技公司原注册资本为人民币72,457.00 万元,根据雪峰科技公司第三届董事会第三十
五、三十八次会议决议、2022 年第二次临时股东会决议以及雪峰科技公司与新疆玉象胡杨化工有限公司(以下简称“玉象胡杨”)股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的规定,雪峰科技公司以非公开发行股份及支付现金的方式购买玉象胡杨股东所持的玉象胡杨合计100%股权。北京卓信大华资产评估有限公司以2021 年12 月31 日为评估基准日出具的卓信大华评报字(2022)第1083 号资产评估报告为依据,本次交易标的资产玉象胡杨100%股权作价人民币210,632.70 万元,其中以发行股份的方式支付交易对价134,066.82 万元。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准新疆雪峰科技(集团)股份有限公司向新疆农牧业投资(集团)有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2022]2886 号),核准雪峰科技公司向新疆农牧业投资(集团)有限责任公司发行97,617,231.00 股股份、向四川金象赛瑞化工股份有限公司发行82,549,757.00 股股份、向合肥五丰投资有限公司发行23,484,301.00 股股份、向成都国衡壹号投资合伙企业(有限合伙)发行12,596,150.00 股股份、向阿克苏投资建设集团有限公司发行5,518,576.00 股股份、向眉山市金烨企业管理策划中心(有限合伙)发行4,183,555.00 股股份、向阿拉尔市统众国有资本投资运营(集团)有限责任公司发行3,993,394.00 股股份、向阿克苏鑫发矿业有限责任公司发行3,993,394.00 股股份、向绍兴市三叶外贸有限公司发行2,069,466.00 股股份、向丁玲发行1,711,454.00 股股份、向新疆沙雅城市建设投资有限公司发行1,379,643.00 股股份、向新疆金鼎重工股份有限公司发行1,379,643.00 股股份、向任虎发行570,484.00 股股份、向朱学前发行570,484.00 股股份、向周骏发行380,322.00 股股份购买相关资产的注册申请。
雪峰科技公司向以上股东合计发行241,997,854.00 股股份购买相关资产,本次发行股份购买资产的发股价格为5.54 元/股,股份发行成功后雪峰科技公司的注册资本变更为人民币966,567,854.00 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|807,043,851.10|1,081,627,186.88|699,926,019.51|1,188,745,018.47
其他资本公积|126,653.65|109,863.09|123,693.36|112,823.38
合计|807,170,504.75|1,081,737,049.97|700,049,712.87|1,188,857,841.85
1.资本溢价新增系本公司本期新发股份后扣除相关发行费用后新增资本公积-股本溢价1,081,627,186.88 元;
2.资本溢价减少系本期完成同一控制企业合并新疆玉象胡杨化工有限公司(以下简称“玉象胡杨”)股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的规定,雪峰科技公司以非公开发行股份及支付现金的方式购买玉象胡杨股东所持的玉象胡杨合计100%股权。
如“附注六(一)同一控制下企业合并”所述,本公司于2022 年12 月24 日完成向控股股东农牧投集团收购其持有的新疆玉象胡杨化工有限公司39.5%股权,以及除控股股东农牧投集团外的其他全部股东收购其持有的60.5%股权。该交易构成同一控制下的企业合并,本公司按照相关会计准则的规定调整了合并资产负债表的期初数,并对比较报表的相关项目进行调整;同时,收购少数股东股权购买对价为通过向其股东发行股份及支付现金方式完成。收购对价为1,274,327,800.00 元。通过上述事项,减少资本公积699,926,019.51 元。
3.其他资本公积的变动系:本公司持有新疆金峰源科技有限公司20%股权、子公司哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司、新疆金太阳民爆器材有限责任公司合计持有新疆江阳民用炸药混制工程有限公司30%股权、控股子公司沙雅丰合能源有限公司持有阿克苏众薪能源综合开发有限责任公司23.913%股权,对该部分投资采用权益法核算,本年因被投资企业其他权益项目发生变化调整资本公积-其他资本公积共计-13,830.27 元。
项目|期初余额|本期发生金额||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-2,823,336.04|1,785,119.56|630,098.79|9,512,320.92|-8,357,300.15|6,688,984.88
其中:重新计量设定受益计划变动额|-7,325,614.45|-2,580,000.00|-3,600.00|-2,514,820.00|-61,580.00|-9,840,434.45
其他权益工具投资公允价值变动|4,502,278.41|4,365,119.56|633,698.79|12,027,140.92|-8,295,720.15|16,529,419.33
二、将重分类进损益的其他综合收益||||||
其他综合收益合计|-2,823,336.04|1,785,119.56|630,098.79|9,512,320.92|-8,357,300.15|6,688,984.88
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|23,720,389.19|72,568,287.19|66,711,582.19|29,577,094.19
合计|23,720,389.19|72,568,287.19|66,711,582.19|29,577,094.19
本公司按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136 号)的规定标准计算提取安全生产费。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|70,289,628.26|8,270,505.15||78,560,133.41
合计|70,289,628.26|8,270,505.15||78,560,133.41
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|714,368,237.03|284,326,276.02
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||37,305,402.48
调整后期初未分配利润|714,368,237.03|321,631,678.50
加:本期归属于母公司所有者的净利润|665,798,858.40|443,109,529.93
减:提取法定盈余公积|8,270,505.15|14,144,471.40
应付普通股股利|50,719,900.00|36,228,500.00
同一控制归属原控股方未分配利润|296,929,782.27|
期末未分配利润|1,024,246,908.01|714,368,237.03
由于同一控制导致的合并范围变更,重述调整2021 年期初未分配利润增加37,305,402.48元。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|6,850,955,655.73|4,845,742,093.25|5,517,256,322.25|3,773,508,298.91
其他业务|51,560,005.57|39,697,647.99|51,100,470.63|31,080,739.04
合计|6,902,515,661.30|4,885,439,741.24|5,568,356,792.88|3,804,589,037.95
主营业务收入:|本期发生额(元)||上期发生额(元)|
|主营业务收入|主营业务成本|主营业务收入|主营业务成本
工业|3,831,395,925.09|2,327,274,213.28|3,625,125,277.28|2,198,159,891.89
商业|858,882,735.83|811,242,980.70|332,826,329.67|304,135,284.91
爆破服务|2,036,207,122.57|1,618,928,081.11|1,471,439,340.33|1,196,501,759.78
运输业|124,469,872.24|88,296,818.16|87,865,374.97|74,711,362.33
合计|6,850,955,655.73|4,845,742,093.25|5,517,256,322.25|3,773,508,298.91
产品名称|本期发生额(元)||上期发生额(元)|
|主营业务收入|主营业务成本|主营业务收入|主营业务成本
民爆产品|504,133,734.54|281,662,657.53|443,842,225.57|244,659,365.99
爆破服务|2,036,207,122.57|1,618,928,081.11|1,471,439,340.33|1,196,501,759.78
运输服务|124,469,872.24|88,296,818.16|87,865,374.97|74,711,362.33
商品贸易|858,882,735.83|811,242,980.70|332,826,329.67|304,135,284.91
液化天然气|525,443,063.53|265,654,013.92|56,921,826.62|34,796,682.80
化工产品|2,801,819,127.02|1,779,957,541.83|3,124,361,225.09|1,918,703,843.10
合计|6,850,955,655.73|4,845,742,093.25|5,517,256,322.25|3,773,508,298.91
地区名称|本期发生额(元)||上期发生额(元)|
|主营业务收入|主营业务成本|主营业务收入|主营业务成本
中国新疆地区|5,220,882,357.45|3,905,093,584.92|4,414,775,109.41|3,093,229,513.00
中国新疆地区以外|1,630,073,298.28|940,648,508.33|1,102,481,212.84|680,278,785.91
合计|6,850,955,655.73|4,845,742,093.25|5,517,256,322.25|3,773,508,298.91
客户名称|本期发生额(元)||上期发生额(元)|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
第一名客户|431,324,926.84|6.30|169,908,504.27|3.08
第二名客户|353,430,771.36|5.16||
第三名客户|294,916,020.33|4.30|290,268,199.45|5.26
第四名客户|250,935,901.58|3.66|123,450,979.63|2.24
第五名客户|225,005,922.47|3.28||
第一名客户(上期)|||665,365,182.83|12.06
第四名客户(上期)|||135,470,124.68|2.46
合计|1,555,613,542.58|22.70|1,384,462,990.86|25.10
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|13,937,124.74|15,020,366.39
教育费附加|13,337,319.01|14,531,371.00
房产税|13,958,044.50|11,189,158.28
土地使用税|6,521,040.60|6,623,757.83
车船使用税|418,638.79|396,581.38
印花税|5,333,099.10|5,068,219.91
土地增值税|40,725.22|40,725.22
其他|700,065.63|615,969.56
合计|54,246,057.59|53,486,149.57
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|32,814,798.81|31,240,509.95
运费及押运费|189,057.88|879,650.15
租赁费|249,827.67|548,297.86
折旧费|2,027,195.03|2,132,267.30
差旅费|1,687,709.25|1,982,071.56
水电暖费|546,073.42|913,965.09
办公费|550,706.03|368,615.05
修理费|267,828.88|639,058.41
劳务费|926,464.75|404,064.68
车辆费|785,104.38|358,596.36
招待费|585,291.97|922,020.18
宣传费|352,782.27|1,361,324.82
咨询服务费|1,060,991.04|940,322.55
其他|2,262,575.21|2,923,243.08
合计|44,306,406.59|45,614,007.04
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|214,440,365.01|185,117,762.55
折旧费摊销|50,009,757.98|37,499,358.15
租赁费|1,408,393.00|1,979,293.54
中介费|15,248,554.96|10,098,019.79
差旅费|2,436,681.94|4,155,256.52
离退休费用|3,125,233.41|3,753,111.57
办公费|3,653,022.27|4,127,729.86
业务招待费|2,907,930.69|3,767,057.18
水电暖费|3,222,177.83|4,142,227.18
车辆费|3,417,051.56|3,648,281.07
修理费|1,855,107.03|4,378,622.43
网络通讯费|1,540,185.03|1,797,886.15
劳务费|366,195.31|1,917,773.07
绿化费|3,801,255.14|4,094,536.12
物业管理费|2,385,717.41|2,039,371.96
宣传费|436,720.28|1,286,759.20
安全生产费|4,644,985.64|2,567,427.02
其他|21,371,397.35|21,801,593.97
合计|336,270,731.84|298,172,067.33
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|25,343,346.58|17,336,452.85
办公费|23,184.80|64,530.86
差旅费|231,762.11|8,592.71
通讯网络费|15,722.52|1,701.83
招待费|1,880.00|6,137.40
材料费|12,136,546.39|4,691,381.42
实验检验费|376,350.61|2,743,867.86
设计费|207,428.10|154,028.59
折旧费|2,233,487.54|188,506.85
设备购置|7,547.25|
其他费用|5,784,705.08|1,400,448.13
无形资产摊销|102,359.06|98,212.55
合计|46,464,320.04|26,693,861.05
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|55,703,320.11|53,607,718.45
减:利息收入|4,213,456.65|4,515,913.15
汇兑损益|3,572,955.45|-187,684.80
其他|3,155,105.06|7,854,691.26
合计|58,217,923.97|56,758,811.76
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|41,231,873.60|32,993,291.15
个税手续费返还|141,902.74|124,752.49
减免增值税|774,630.49|13,565.51
增值税加计抵减|4,247.16|
退还土地使用税|1,782,583.63|
征用退役军人免税收入|369,467.00|
印花税退税|228.90|
合计|44,304,933.52|33,131,609.15
项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关
天山英才补助||11,340.47|与收益相关
第一批自治区技术改造专项资金|120,000.00|120,000.00|与资产相关
第二批自治区技术改造|69,999.96|69,999.96|与资产相关
信息技术改造|821,000.04|821,000.04|与资产相关
财政局拨付搬迁补偿|22,941,989.92|22,335,915.60|与资产相关
炸药最小单元可追溯系统|50,000.04|50,000.04|与资产相关
民爆安全生产智能制造新模式项目|414,056.60|469,056.60|与资产相关
王俊炳技能大师工作室|7,826.04|7,826.04|与资产相关
2013年度中小企业发展专项资金|110,000.00|110,000.00|与资产相关
2017年度中小企业发展专项资金|50,000.00|50,000.00|与资产相关
3000吨现场混装乳化炸药生产系统技改资金|52,110.72|52,110.72|与资产相关
土建投资补偿|526,122.67|526,122.67|与资产相关
信用社贷款贴息补偿|253,269.17|253,269.17|与资产相关
2011年度贷款贴息资金|224,293.40|224,293.40|与资产相关
矿山安全生产综合智能监管平台研发|300,000.00||与资产相关
高新技术企业发展专项资金|200,000.00||与收益相关
返还党费|19,234.09||与收益相关
出口外贸补贴|500,000.00||与收益相关
2022年第二批外经贸发展专项资金|2,196,000.00||与收益相关
固定资产投资补贴|45,000.00||与资产相关
以工代训补贴|99,000.00||与收益相关
新疆维吾尔自治区沙雅县财政局就业见习补贴||500,577.00|与收益相关
边境转移专项资金奖励金||600,000.00|与收益相关
新疆维吾尔自治区沙雅县财政局职业技能补贴款||249,620.00|与收益相关
沙雅县人民政府付沙雅县商工局关于2021年自治区工业节能减排专项资金||1,230,000.00|与收益相关
社保补贴|1,619,606.11|3,077,702.54|与收益相关
稳岗补贴|10,608,283.36|152,266.14|与收益相关
其他补贴|4,081.48|2,082,190.76|与收益相关
合计|41,231,873.60|32,993,291.15|-
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|17,581,323.80|5,685,567.34
处置长期股权投资产生的投资收益|-34,196.42|976,071.90
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|4,073,324.92|458,476.24
处置交易性金融资产取得的投资收益|6,182,487.24|9,638,716.87
合计|27,802,939.54|16,758,832.35