TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
保证金及押金|3,554,747.15|2,549,549.31
员工备用金及借款|3,820,894.91|5,037,006.31
往来款|5,000,000.00|5,044,759.00
其他|1,632,894.43|1,319,316.54
减:预期信用损失|3,290,221.54|2,884,183.19
合计|10,718,314.95|11,066,447.97
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|2,590,383.19||293,800.00|2,884,183.19
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|406,038.35|||406,038.35
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|2,996,421.54||293,800.00|3,290,221.54
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收款预期信用损失|2,884,183.19|406,038.35||||3,290,221.54
||||||
合计|2,884,183.19|406,038.35||||3,290,221.54
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
普利瑞医疗科技(苏州)有限公司|往来款|5,000,000.00|1-2年|35.69|250,000.00
南京生物医药谷建设发展有限公司|保证金及押金|1,290,000.00|1年以内40,000.00 ;2-3年250,000.00元;4-5年1,000,000.00|9.21|1,250,400.00
 Boardwalk Commerce Park Associates LLC,.|保证金及押金|348,230.00|5年以上|2.49|348,230.00
李夕沁|员工备用金及借款|346,714.20|1年以内|2.48|3,467.14
叶自松|员工备用金及借款|331,397.72|1年以内|2.37|3,313.98
合计|/|7,316,341.92|/|52.24|1,855,411.12
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|189,253,374.09|412,315.67|188,841,058.42|136,073,897.33|1,091,020.21|134,982,877.12
在产品|68,279,583.24|22,554.55|68,257,028.69|74,298,560.24||74,298,560.24
库存商品|302,895,705.95|12,863,309.48|290,032,396.47|172,771,033.93|9,716,695.36|163,054,338.57
周转材料|2,356,878.05||2,356,878.05|2,946,234.71||2,946,234.71
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
委托加工物资|15,475,391.55||15,475,391.55|18,396,443.82||18,396,443.82
发出商品|2,344,845.49||2,344,845.49|614,440.56||614,440.56
合计|580,605,778.37|13,298,179.70|567,307,598.67|405,100,610.59|10,807,715.57|394,292,895.02
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|1,091,020.21|4,204,872.71||4,883,577.25||412,315.67
在产品||53,056.18||30,501.63||22,554.55
库存商品|9,716,695.36|17,786,697.54||14,640,083.42||12,863,309.48
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
委托加工物资||||||
发出商品||||||
合计|10,807,715.57|22,044,626.43||19,554,162.30||13,298,179.70
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
未抵扣进项税|10,938,108.24|4,324,444.85
预交所得税|2,916,846.81|36,690.59
银行理财产品|192,658,661.82|
其他|2,247,501.79|1,851,221.31
合计|208,761,118.66|6,212,356.75
江苏康宏医疗|44,956,0|||11,215,206.59|||15,400,000.00|||40,771,218.17|
科技有限公司|11.58||||||||||
安徽康微医疗科技有限公司|3,906,640.73|||-697,398.68|||-|||3,209,242.05|
小计|48,862,652.31|||10,517,807.91|||15,400,000.00|||43,980,460.22|
合计|48,862,652.31|||10,517,807.91|||15,400,000.00|||43,980,460.22|
项目|期末余额|期初余额
 Fidmi Medical|6,940,499.97|6,940,499.97
南京新涛医疗科技发展有限公司|2,000,000.00|2,000,000.00
合计|8,940,499.97|8,940,499.97
项目|期末余额|期初余额
固定资产|283,192,732.83|278,468,989.81
固定资产清理||
合计|283,192,732.83|278,468,989.81
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子设备|办公设备|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|195,657,849.70|143,949,434.42|10,297,800.64|10,959,246.32|40,006,442.31|400,870,773.39
2.本期增加金额|215,908.74|28,323,651.84|2,074,800.40|1,101,611.10|7,490,216.20|39,206,188.28
(1)购置|215,908.74|10,562,555.26|1,031,303.58|985,547.92|4,871,857.59|17,667,173.09
(2)在建工程转入|-|14,323,543.78|1,043,496.82|93,796.96|1,845,977.32|17,306,814.88
(3)企业合并增加||||||
(4)产成品转入|-|3,406,102.91||||3,406,102.91
(5)其他[注1]|-|31,449.89|-|22,266.22|772,381.29|826,097.40
3.本期减少金额|-|2,282,651.05|769,230.77|321,800.50|3,491,601.56|6,865,283.88
(1)处置或报废|-|2,282,651.05|769,230.77|321,800.50|3,491,601.56|6,865,283.88
||||||
||||||
4.期末余额|195,873,758.44|169,990,435.21|11,603,370.27|11,739,056.92|44,005,056.95|433,211,677.79
二、累计折旧||||||
1.期初余额|41,349,555.74|52,133,723.86|3,860,321.42|5,278,065.79|18,179,693.62|120,801,360.43
2.本期增加金额|9,044,253.99|12,367,221.31|1,459,434.89|1,409,580.22|7,362,196.51|31,642,686.92
(1)计提|9,044,253.99|12,341,465.27|1,459,434.89|1,431,127.29|6,298,354.80|30,574,636.24
(2)其他[注2]|-|25,756.04|-|-21,547.07|1,063,841.71|1,068,050.68
||||||
3.本期减少金额|-|1,396,464.62|692,307.69|122,120.69|1,814,632.54|4,025,525.54
(1)处置或报废|-|1,396,464.62|692,307.69|122,120.69|1,814,632.54|4,025,525.54
||||||
||||||
4.期末余额|50,393,809.73|63,104,480.55|4,627,448.62|6,565,525.32|23,727,257.59|148,418,521.81
三、减值准备||||||
1.期初余额|-|1,600,423.15|-|-|-|1,600,423.15
2.本期增加金额||||||
4.期末余额|-|1,600,423.15|-|-|-|1,600,423.15
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|145,479,948.71|105,285,531.51|6,975,921.65|5,173,531.60|20,277,799.36|283,192,732.83
2.期初账面价值|154,308,293.96|90,215,287.41|6,437,479.22|5,681,180.53|21,826,748.69|278,468,989.81
注1:原值其他增加系外币报表折算按每期末即期汇率不同导致;
注2:其他系外币报表折算按每期末即期汇率不同导致该部分累计折旧增加。
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
老厂区一楼部分厂房|922,764.93|权证待办理
南京康友医疗科技有限公司厂房|63,997,158.00|权证待办理
项目|期末余额|期初余额
在建工程|276,944,583.50|188,969,561.19
工程物资||
合计|276,944,583.50|188,969,561.19
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
生产基地扩建项目-二期厂房及设备|260,802,986.57|-|260,802,986.57|158,390,010.30|-|158,390,010.30
待安装设备|8,007,137.82|-|8,007,137.82|17,927,615.57|-|17,927,615.57
营销网络及信息化建设项目|3,573,254.53|-|3,573,254.53|6,840,253.13|-|6,840,253.13
国内外研发及实验中心|2,430,683.10|-|2,430,683.10|1,290,604.09|-|1,290,604.09
其他|2,130,521.48|-|2,130,521.48|4,521,078.10|-|4,521,078.10
合计|276,944,583.50|-|276,944,583.50|188,969,561.19|-|188,969,561.19
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
生产基地扩建项目-二期厂房及设备|72,015.82万元|158,390,010.30|102,412,976.27|-|-|260,802,986.57|36.21%|主体大致已经完成,正在进行净化施工,幕墙施工,精装修施工|-|-|-|募集资金+自筹
||||||||||||
合计|72,015.82万元|158,390,010.30|102,412,976.27|-|-|260,802,986.57|/|/|||/|/
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|23,336,300.25|23,336,300.25
2.本期增加金额|6,036,570.34|6,036,570.34
(1)租入|5,363,571.92|5,363,571.92
(2)其他[注1]|672,998.42|672,998.42
3.本期减少金额|6,420,504.13|6,420,504.13
其中:转租或处置|6,420,504.13|6,420,504.13
||
4.期末余额|22,952,366.46|22,952,366.46
二、累计折旧||
1.期初余额|8,477,127.61|8,477,127.61
2.本期增加金额|9,067,035.40|9,067,035.40
(1)计提|8,712,870.90|8,712,870.90
(2)其他[注2]|354,164.50|354,164.50
||
3.本期减少金额|6,420,504.13|6,420,504.13
(1)处置|6,420,504.13|6,420,504.13
||
||
4.期末余额|11,123,658.88|11,123,658.88
(1)处置||
||
||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|11,828,707.58|11,828,707.58
2.期初账面价值|14,859,172.64|14,859,172.64
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|12,485,854.92|74,602,825.17||28,267,362.27|115,356,042.36
2.本期增加金额|-|2,754,000.10||19,356,472.89|22,110,472.99
(1)购置|-|2,753,910.37||19,409,222.62|22,163,132.99
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
(4)其他[注1]|-|89.73||-52,749.73|-52,660.00
|||||
3.本期减少金额|-|-||-|-
(1)处置|-|-||-|-
|||||
|||||
4.期末余额|12,485,854.92|77,356,825.27||47,623,835.16|137,466,515.35
二、累计摊销|||||
1.期初余额|1,561,952.54|3,945,972.05||12,628,879.15|18,136,803.74
2.本期增加金额|251,940.47|13,505,324.29||8,024,919.85|21,782,184.61
(1)计提|251,940.47|13,488,673.92||7,968,792.12|21,709,406.51
(2)其他[注2]|-|16,650.37||56,127.73|72,778.10
|||||
3.本期减少金额|-|-||-|-
(1)处置|-|-||-|-
|||||
|||||
4.期末余额|1,813,893.01|17,451,296.34||20,653,799.00|39,918,988.35
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|10,671,961.91|59,905,528.93||26,970,036.16|97,547,527.00
2.期初账面价值|10,923,902.38|70,656,853.12||15,638,483.12|97,219,238.62
注2:其他系外币报表折算按每期末即期汇率不同导致该部分累计摊销增加。本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
南京康友医疗科技有限公司|63,622,544.01|||||63,622,544.01
 Micro-Tech Europe Gmbh|47,585,273.41|||||47,585,273.41
南微纽诺医学科技(南京)有限公司|20,016,528.94|||||20,016,528.94
 ADVENT MEDICAL,INC.|343,660.63|||||343,660.63
合计|131,568,006.99|||||131,568,006.99
本公司商誉系非同一控制下的企业合并形成的。
注1:2015 年11 月,本公司通过非同一控制下企业合并取得南京康友医疗科技有限公司51%的股权,合并成本与购买日享有的南京康友医疗科技有限公司可辨认净资产公允价值的差额63,622,544.01 元,确认为商誉。公司将南京康友医疗科技有限公司主营业务经营性全部资产和负债认定为一个资产组,期末对该资产组估计可收回金额及资产组预计未来现金流量的现值进行分析,未发现商誉发生减值迹象,无需计提减值准备。
注2:2018 年1 月,本公司子公司Micro-Tech(H.K) Holding Ltd 通过非同一控制下企业合并取得Micro-Tech Europe Gmbh80%的股权,合并成本与购买日享有的Micro-Tech Europe Gmbh 可辨认净资产公允价值的差额47,585,273.41 元,确认为商誉。公司将Micro-Tech Europe Gmbh 主营业务经营性全部资产和负债认定为一个资产组,期末对该资产组预计可回收金额及资产组预计未来现金流量的现值进行分析,未发现商誉发生减值迹象,无需计提减值准备。
注3:2019 年10 月,本公司通过非同一控制下企业合并取得南微纽诺医学科技(南京)有限公司24%的股权,合并成本与购买日享有的南微纽诺医学科技(南京)有限公司可辨认净资产公允价值的差额20,016,528.94 元,确认为商誉。公司将南微纽诺医学科技(南京)有限公司主营业务经营性全部资产和负债认定为一个资产组,期末对该资产组预计可回收金额及资产组预计未来现金流量的现值进行分析,未发现商誉发生减值迹象,无需计提减值准备。
注4:2021 年8 月,本公司通过非同一控制下企业合并取得ADVENT MEDICAL,INC.65%的股权,合并成本与购买日享有的ADVENT MEDICAL,INC.可辨认净资产公允价值的差额343,660.63 元,确认为商誉。公司将ADVENT MEDICAL,INC. 主营业务经营性全部资产和负债认定为一个资产组,期末对该资产组预计可回收金额及资产组预计未来现金流量的现值进行分析,未发现商誉发生减值迹象,无需计提减值准备。
资产负债表日,公司对上述非同一控制下的企业并购形成的商誉分配至相关资产组进行减值测试,在预计可收回金额时,采用了与商誉有关的资产组来预测其未来现金流量现值。根据公司管理层编制的未来盈利预测表,在预计未来现金流量时,根据该资产组未来的战略目标、业务发展及经营规划,通过结合历史年度的销售数据和预计市场需求变化、产品预期价格变化等诸因素进行测算确定。在确定可收回金额所采用的折现率时,公司考虑了该资产组的行业资产回报率、预期外部资金风险利率的变化等因素,通过对选取的可比公司相关数据进行分析后调整确定。
按照收益额与折现率口径一致的原则,本次测试收益额口径为公司税前自由现金流,则折现率采用(所得)税前加权平均资本成本确定,计算公式如下:
税前折现率=税后折现率r/(1-所得税率)对税后折现率r采用WACC模型公式:
r=ke×[E/(D+E)]+kd×(1-t)×[D/(D+E)]其中:ke:权益资本成本
E/(D+E):资产组所处行业的目标权益资本比率 kd:债务资本成本
D/(D+E):资产组所处行业的目标债务资本比率
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修改造费|17,955,075.62|7,378,344.54|9,902,638.99|-|15,430,781.17
企业邮箱服务|28,043.27|106,796.12|54,742.30|-|80,097.09
模具|17,637,606.55|9,344,929.21|6,567,934.54|-|20,414,601.22
合计|35,620,725.44|16,830,069.87|16,525,315.83|-|35,925,479.48
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
预期信用损失准备|10,110,685.74|1,516,602.86|9,734,435.94|1,467,905.80
存货跌价准备|5,458,896.44|818,834.46|4,926,146.24|767,729.24
固定资产跌价准备|1,600,423.15|240,063.47|1,600,423.15|240,063.47
无形资产及开发支出摊销暂时性差异|16,456,039.21|2,468,405.88|22,057,040.59|3,308,556.09
未实现内部交易|79,407,416.80|11,911,112.52|45,078,139.26|6,761,720.91
递延收益-客户返利款|3,631,983.49|544,797.52|2,710,204.71|406,530.71
 Micro-Tech Endoscopy USA,Inc.递延所得税|4,641,747.94|1,125,500.25|2,373,465.39|585,040.61
合计|121,307,192.77|18,625,316.96|88,479,855.28|13,537,546.83
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
固定资产加速折旧|13,857,495.48|2,078,624.32|0.00|0.00
||||
合计|13,857,495.48|2,078,624.32|0.00|0.00
项目|期末余额|期初余额
预期信用损失|1,974,706.03|1,150,909.42
存货跌价准备|1,883,412.73|505,190.49
可抵扣亏损|94,989,491.08|38,775,170.88
合计|98,847,609.84|40,431,270.79
年份|期末金额|期初金额|备注
2022|418,217.36|418,217.36|
2023|1,185,260.57|1,185,260.57|
2024|665,204.66|665,204.66|
2025|6,231,811.31|6,231,811.31|
2026|28,842,291.10|30,274,676.98|
...|||
2032|30,372,811.99||
永久|27,273,894.09||
合计|94,989,491.08|38,775,170.88|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付设备款|2,725,586.23||2,725,586.23|5,479,969.35||5,479,969.35
预付土地、厂房款|-||-|1,611,405.80||1,611,405.80
合计|2,725,586.23||2,725,586.23|7,091,375.15||7,091,375.15
项目|期末余额|期初余额
应付商品及劳务款|180,798,443.26|193,947,055.08
应付长期资产购置款|112,004,176.13|146,691,653.13
应付费用款|39,505,941.57|43,793,481.91
合计|332,308,560.96|384,432,190.12
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
南京生物医药谷建设发展有限公司|63,062,006.59|厂房购置款;尚未达到协议约定结算条件
合计|63,062,006.59|/
项目|期末余额|期初余额
预收商品款|1,408,248.07|1,353,138.94
合计|1,408,248.07|1,353,138.94
项目|期末余额|期初余额
预收商品款|36,588,585.57|10,894,532.42
客户返利|3,631,983.49|2,710,204.71
合计|40,220,569.06|13,604,737.13
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|133,663,315.07|535,247,091.51|565,232,505.13|103,677,901.45
二、离职后福利-设定提存计划|236,188.10|49,528,587.20|49,044,801.58|719,973.72
三、辞退福利|-|2,014,922.00|2,014,922.00|-
四、一年内到期的其他福利|-|-|-|-
||||
||||
合计|133,899,503.17|586,790,600.71|616,292,228.71|104,397,875.17
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|129,867,274.41|472,015,871.23|501,489,831.61|100,393,314.03
二、职工福利费|2,215,472.35|20,090,580.09|19,581,111.71|2,724,940.73
三、社会保险费|34,118.16|19,506,869.63|19,497,141.81|43,845.98
其中:医疗保险费|34,118.16|16,394,723.56|16,385,075.74|43,765.98
工伤保险费|-|1,602,841.66|1,602,761.66|80.00
生育保险费|-|1,509,304.41|1,509,304.41|-
||||
||||
四、住房公积金|2,000.00|18,462,655.80|18,462,655.80|2,000.00
五、工会经费和职工教育经费|1,544,450.15|5,171,114.76|6,201,764.20|513,800.71
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
||||
||||
合计|133,663,315.07|535,247,091.51|565,232,505.13|103,677,901.45
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|236,188.10|48,555,984.50|48,072,298.88|719,873.72
2、失业保险费|-|972,602.70|972,502.70|100.00
3、企业年金缴费|-|-|-|-
||||
||||
合计|236,188.10|49,528,587.20|49,044,801.58|719,973.72
项目|期末余额|期初余额
增值税|7,904,785.77|14,067,887.52
消费税|-|-
营业税|-|-
企业所得税|5,746,566.80|4,388,240.58
个人所得税|2,065,625.63|1,492,410.45
城市维护建设税|1,647,898.60|1,854,444.27
教育费附加|1,119,869.06|1,324,603.05
土地使用税|47,258.52|47,258.52
房产税|261,710.92|261,257.56
 SalesTax(美国公司)|1,005,891.40|1,045,309.09
 TradeTax(德国公司)|885,193.89|1,156.74
其他|7,690.12|4,772.73
印花税|182,118.20|55,172.60
合计|20,874,608.91|24,542,513.11
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|47,964,616.59|36,199,792.50
合计|47,964,616.59|36,199,792.50
项目|期末余额|期初余额
应付费用款|27,558,429.71|20,030,990.13
保证金、押金|17,618,803.47|14,943,803.47
股东分红暂扣款及其孳息|-|0.03
其他|2,787,383.42|1,224,998.87
合计|47,964,616.59|36,199,792.50
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|6,464,886.25|6,790,917.80
||
||
合计|6,464,886.25|6,790,917.80
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
预收商品款待转销项税|4,563,896.83|813,910.24
||
合计|4,563,896.83|813,910.24
项目|期末余额|期初余额
长期租赁负债|11,882,442.84|14,375,924.17
减:一年内到期的租赁负债|6,464,886.25|6,790,917.80
合计|5,417,556.59|7,585,006.37
本期计提的租赁负债利息费用金额为人民币473,726.81元,计入到财务费用-利息支出中。
项目|期末余额|期初余额
长期应付款||
专项应付款|44,754,410.98|21,354,410.98
合计|44,754,410.98|21,354,410.98
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
国家科技成果转化项目|2,104,410.98|||2,104,410.98|注1
南京市江北新区生命健康产业发展管理办公室企业财政扶持资金项目|1,000,000.00||1,000,000.00|-|注2
江北新区重点研发计划项目|150,000.00|150,000.00||300,000.00|注3
江北新区知识产权领军人才项目|200,000.00||200,000.00|-|注4
“345”海外高层次人才引进项目|2,000,000.00|2,000,000.00||4,000,000.00|注5
江苏省科技成果转化专项资金项目|11,000,000.00|||11,000,000.00|注6
肿瘤精准消融项目|4,900,000.00|||4,900,000.00|注7
2022年高价值专利培育中心||1,000,000.00||1,000,000.00|注8
2022年度省战略新兴产业发展专项资金||18,000,000.00||18,000,000.00|注9
肺癌支气管镜介入手术机器人系统的研发||500,000.00||500,000.00|注10
新一代微波消融针和消融设备的研发及产业化||2,400,000.00||2,400,000.00|注11
 Mammoflex乳腺穿刺定位装置的联合研发||400,000.00||400,000.00|注12
多模影响引导肿瘤微波消融的精准治疗装备研发项目||150,000.00||150,000.00|注13
合计|21,354,410.98|24,600,000.00|1,200,000.00|44,754,410.98|/
注1:依据2012年7月江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会公示的《关于下达2012年第二批科技成果转化项目补助资金的通知》(苏财建【2012】203号、苏经信科技【2012】
508号),由南京微创医学科技有限公司和东南大学合作开发的微创介入非血管腔道功能性支架产业化项目获得补助金额合计1,600万元。根据本公司与东南大学相关协议约定其中800万元应转拨付东南大学。2012年度本公司收到补助金额600万元,于当年结转营业外收入300万元,转拨付东南大学250万元;2013年度收到补助金额500 万元,于当年结转营业外收入250万
元,转拨付东南大学164,718.50 元;2014年度收到补助金额500万元,于当年结转营业外收入250万元,转拨付东南大学255万元;2015年转拨付东南大学157,664.50元;2016 年转拨付东南大学109,408.20元;2017 年拨付东南大学289,771.70元;2018年转拨付东南大学
66,338.95元;2019年拨付东南大学37,107.17元;2020 年拨付东南大学20,580.00 元;截止2022年12月31日,应拨付东南大学2,104,410.98元。
注2:2019年本公司申报南京市江北新区生命健康产业发展管理办公室企业财政扶持资金项目,项目名称为超高分辨率内窥式光学相干层析三维成像(OCT-3D)系统的研发与产业化,获得南京市江北新区生命健康产业发展管理办公室补助100 万,截止2022年12月31日,该项目已验收完成,根据项目实际投入情况,将与收益相关的补助799,796.23元转入营业外收入,将与资产相关政府补助200,203.77元转入递延收益,并按照资产剩余使用年限开始递延至营业外收入。
注3:2020年本公司申报南京市江北新区管理委员会科技创新局江北新区科技项目,项目名称为面向人体的微小腔道的一次性诊疗器械的研发与产业化,获得南京市江北新区管理委员会科技创新局补助15 万,2022 年中期验收合格,取得15万补助,截止2022年12月31 日,项目仍在实施过程中。
注4:2020年本公司申报南京市江北新区生命健康产业发展办公室企业财政扶持资金项目,项目名称为2020年度知识产权领军人才项目,南京市江北新区生命健康产业发展办公室补助20万,截止2022年12月31日,项目已通过验收转入营业外收入。
注5:2021年本公司申报2020年度海外高端创新团队集聚计划“4计划”立项项目,项目名称为面向人体微小腔道的一次性精准诊疗成套器械研发及产业化,总项目自助500万元,按照到岗资助、中期评估、结题验收4:4:2 的比例分期拨付。2021年、2022年分别收到南京市江北新区管理委员会科技创新局拨款200万,共计400万元。截止2022年12月31日,项目仍在实施过程中。
注6:2021年本公司申报2021年省科技成果转化专项资金项目,项目名称为面向微小腔道的可视化精准诊疗成套器械的研发及产业化,南京市财政局补助1100万,截止2022 年12月31日,项目仍在实施过程中。
注7:2021年本公司申报基于3D脏器模型的肿瘤精准消融成套装备的研发及产业化项目,项目名称为肿瘤精准消融项目,申请江北新区财政扶持资金495万元,实际补助到账490万元,截止2022年12月31日,项目仍在实施过程中。
注8:2022年本公司申报2022年高价值专利培育计划项目,项目名称为远端腔道可视化系列产品的研发及产业化,2022 年8月收到南京市江北新区自主创新服务中心拨款100万,截止2022年12月31日,项目仍在实施过程中。
注9:2022年本公司申报2022年江苏省战略性新兴产业发展专项资金,项目名称为南微医学生产基地建设项目,2022年9月收到财政零余额拨款-南京江北新区管理委员拨款1800万,截止2022年12月31日,项目仍在实施过程中。
注10:2022年本公司申报2022年南京市生命健康科技专项—临床前技术突破项目专项资金,项目名称为肺癌支气管镜介入手术机器人系统的研发,由南微医学科技股份有限公司、珠海横乐医学科技有限公司及东南大学附属中大医院合作开发,2022年10月收到南京市江北新区生命健康产业发展管理办公室拨款50万,截止2022年12月31日,项目仍在实施过程中。
注11:2022年本公司申报国家中小企业发展专项(支持第三批重点“小巨人”企业高质量发展)资金项目,项目名称为新一代微波消融针和消融设备的研发及产业化,获得国家工信部支持第三批重点“小巨人”企业高质量发展支持资金总额度为720万元,于2022年已实际补助到账240万元,截止2022年12月31日,项目仍在实施过程中。
注12:2022年本公司申报南京市国际联合研发项目,项目名称为Mammoflex乳腺穿刺定位装置的联合研发,南京市江北新区生命健康产业发展管理办公室补助40万,截止2022年12月31日,项目仍在实施过程中。
注13:2020年本公司申报2020年度南京江北新区重点研发计划项目专项资金(第二批),项目名称为多模影响引导肿瘤微波消融的精准治疗装备研发项目,2022年南京市江北新区生命健康产业发展管理办公室补助15万,截止2022年12月31日,项目仍在实施过程中。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|10,868,749.41|200,203.77|1,968,883.32|9,100,069.86|系收到的政府项目补助
|||||
|||||
合计|10,868,749.41|200,203.77|1,968,883.32|9,100,069.86|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入当前损益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关|说明
江苏省科技成果转化专项资金项目|3,199.99|-|3,199.99|-|-|与资产相关|[注1]
省级战略新兴产业发展专项基金|1,796,918.57|-|326,712.45|-|1,470,206.12|与资产相关|[注2]
内窥镜下止血器械研发与产业化项目扶持资金|609,565.51|-|101,594.24|-|507,971.27|与资产相关|[注3]
新兴产业引导专项资金项目|2,692,293.09|-|438,929.04|-|2,253,364.05|与资产相关|[注4]
江苏省自然科学基金拨款|133,333.29|-|24,242.44|-|109,090.85|与资产相关|[注5]
省科技成果转化项目|2,746,867.34|-|487,268.02|-|2,259,599.32|与资产相关|[注6]
专利技术产业化项目|383,720.93|-|69,767.44|-|313,953.49|与资产相关|[注7]
高端人才项目|2,502,850.69|-|497,149.32|-|2,005,701.37|与资产相关|[注8]
南京市江北新区生命健康产业发展管理办公室企业财政扶持资金项目|-|200,203.77|20,020.38|-|180,183.39|与资产相关|[注9]
合计|10,868,749.41|200,203.77|1,968,883.32|-|9,100,069.86||
注1:2009年9月,南京微创医学科技有限公司与江苏省科学技术厅签订《江苏省科技成果转化专项资金项目合同》,项目名称为微创介入非血管腔道功能性支架产业化开发;起止年限为2009年10月至2012年9月,项目拨款900万元,其中2009年收到460万元,2010 年收到370万元,2011年收到70万元。根据项目合同规定,其中与收益相关补贴金额540万元,与资产相关补贴金额为360万元。该项目于2013年5月24日通过验收,与收益相关补助于2013年结转至营业外收入;与资产相关补贴于2013年6月1日起按照资产剩余使用年限开始递延至营业外收入。
注2:2015年本公司承担了由江苏省发展改革委员会主持的江苏省战略性新兴产业发展专项资金项目,项目类别为重大关键核心技术研发项目,项目名称为超高分辨率内窥式光学相干层析三维成像(OCT-3D)系统关键技术研究与开发,获得南京市高新区财政局补助600万元。根据
《省政府办公厅关于印发江苏省省级战略性新兴产业发展专项资金管理暂行办法的通知》(苏政办发【2012】172号)资金拨付相关要求,2016年本公司按规定退回专项资金180万元至财政局专用账户。2017年,项目研发工作基本结束,根据项目累计实际投入情况确认,与收益相关补贴金额200.28万元,与资产相关补贴金额219.72万元。与收益相关补助分别于2015 年、2016年、2017年结转至营业外收入;与资产相关补助于2017年7月起按照资产剩余使用年限开始递延至营业外收入;2018年收到项目补助尾款180万元,与收益相关补助结转至营业外收入
854,900.00元,与资产相关政府补助945,100.00元转入递延收益,并按照资产剩余使用年限开始递延至营业外收入。
注3:2017 年本公司申报南京江北新区生物医药谷企业项目财政扶持资金,项目名称为内窥镜下止血器械研发与产业化,2018年获得并收到财政扶持资金200万元。2018年项目结束,根据项目实际投入情况确认当期与收益相关政府补助结转至营业外收入984,057.52 元,并将与资产相关政府补助1,015,942.48 元转入递延收益,并按照资产剩余使用年限开始递延至营业外收入。注4:2016年本公司申请承担2016年南京市促进产业高端化发展重点投资项目,项目名称为南京微创生产基地扩建项目,获得南京市高新区财政局补助360万元;2017年收到南京高新技术产业开发区管理委员会财政局补助240 万元。截至2019 年12月31日,完成项目验收工作,并根据项目实际投入情况将与资产相关政府补助6,000,000.00 元转入递延收益,并按照资产剩余使用年限开始递延至营业外收入。
注5:2015年江苏省科学技术厅委托本公司承担基础研究计划(自然科学基金)-青年基金项目,项目名称为超高分辨率内窥式光学相干层析三维成像系统关键技术研究与其临床应用探索,同时收到南京市高新区财政局拨款20万元用于研发设备的购买。2019年4月29日,项目已验收完成,根据项目实际投入情况将与资产相关政府补助200,000.00 元转入递延收益,并按照资产剩余使用年限开始递延至营业外收入。
注6:2016 年江苏省科学技术厅委托本公司承担江苏省科技成果转化项目,项目名称为内窥镜下消化道早癌微创精准诊疗成套器械研发及产业化,计划拨款700 万元用于研发设备的购买及用于测试化验加工费(其中省拨款350万元,地方拨款350 万元)。2016年,本公司收到拨款250万元;2017年收到拨款350 万元;2018年收到拨款100 万元。截止2020年12月31 日,项目已验收完成,根据项目实际投入情况,将与收益相关补助3,500,000.00元2020 年结转至营业外收入,将与资产相关政府补助3,500,000.00元转入递延收益,并按照资产剩余使用年限开始递延至营业外收入。
注7:根据南京市科学技术委员会发布的《2017 年度南京市自主知识产权开发计划项目申报指南》及组织项目申报的通知,本公司申请承担专利技术产业化项目,项目名称为超高分辨率内窥式光学相干层析三维成像系统产业化开发,获得南京市高新区财政局补助50 万元,截止2020年12月31日,项目已验收完成,根据项目实际投入情况将与资产相关政府补助500,000.00 元转入递延收益,并按照资产剩余使用年限开始递延至营业外收入。
注8:2016 年本公司计划进行南京市高端人才团队引进项目,人才团队研发项目名称为超高分辨率内窥式光学相干层析三维成像(OCT-3D)系统关键技术研究与开发,所属产业领域为生物及生物医药产业。根据南京高新技术产业开发区管理委员会投资促进与人才工作局下发的拨款通知单(编号:T2016002),本公司获得南京高新区财政局补助600万元,其中:人才经费补助300万元,项目经费补助300万元;截止2021年12月31日,项目已验收完成,根据项目实际投入情况,将与收益相关人才经费补助3,000,000.00 元2021 年结转至营业外收入,将与资产相关政府补助3,000,000.00元转入递延收益,并按照资产剩余使用年限开始递延至营业外收入。
注9:2019 年本公司申报南京市江北新区生命健康产业发展管理办公室企业财政扶持资金项目,项目名称为超高分辨率内窥式光学相干层析三维成像(OCT-3D)系统的研发与产业化,获得南京市江北新区生命健康产业发展管理办公室补助100 万,截止2022年12月31日,该项目已验收完成,根据项目实际投入情况,将与收益相关的补助799,796.23元转入营业外收入,将与资产相关政府补助200,203.77元转入递延收益,并按照资产剩余使用年限开始递延至营业外收入。
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|133,747,220.00|565,334.00|-|53,498,888.00|-|54,064,222.00|187,811,442.00
1.2022年4月25日及5月18日,根据第三届董事会第七次会议审议及2021年年度股东大会审议通过的《关于<公司2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》,确定公司以2021年12月31日的股本总数133,747,220.00 股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增4股,合计转增股本53,498,888.00 股。
2. 2022年12月12日,根据第三届董事会第十次会议审议通过的《关于调整2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个归属期符合归属条件的议案》《关于2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》,确定公司2021 年度分红及资本公积转增股本实际情况,将限制性股票授予数量从200 万股调整为280万股,授予价格从89.4 元/股调整为63.32 元/股。2022年12 月15 日止,公司已收到327 名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币35,796,948.88 元,其中新增股本人民币565, 334.00 元,余额人民币35,231,614.88元计入资本公积。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,747,164,048.52|-18,267,273.12|-|1,728,896,775.40
其他资本公积|179,247,861.46|5,963,786.25|-|185,211,647.71
||||
||||
合计|1,926,411,909.98|-12,303,486.87|-|1,914,108,423.11
注1:资本溢价(股本溢价)本期增加,详见七、53 股本。
注2:本期其他资本公积增加系以权益结算的股份支付形成的资本公积。
|期初|本期发生金额|期末
项目|余额|本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|余额
一、不能重分类进损益的其他综合收益||||||||
其中:重新计量||||||||
设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动||||||||
企业自身||||||||
信用风险公允价值变动||||||||
||||||||
||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-5,482,588.36|9,638,473.52||||9,638,473.52||4,155,885.16
其中:权益法下可转损益的其他综合||||||||
收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-5,482,588.36|9,638,473.52||||9,638,473.52||4,155,885.16
||||||||
||||||||
其他综合收益合计|-5,482,588.36|9,638,473.52||||9,638,473.52||4,155,885.16
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|109,690,385.48|||109,690,385.48
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|109,690,385.48|||109,690,385.48
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|778,955,063.33|565,639,054.39
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)|-|-
调整后期初未分配利润|778,955,063.33|565,639,054.39
加:本期归属于母公司所有者的净利润|330,590,444.02|324,750,539.99
减:提取法定盈余公积|-|31,430,531.05
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|100,310,435.25|80,004,000.00
转作股本的普通股股利||
||
||
期末未分配利润|1,009,235,072.10|778,955,063.33
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,973,439,979.45|767,468,661.76|1,941,981,635.25|692,821,773.59
其他业务|6,703,496.14|5,778,195.39|4,742,316.83|4,468,560.88
合计|1,980,143,475.59|773,246,857.15|1,946,723,952.08|697,290,334.47
项目|本期发生额|上期发生额
消费税|-|-
营业税|-|-
城市维护建设税|6,523,542.82|7,158,788.73
教育费附加|4,659,673.43|5,113,420.50
资源税|-|-
房产税|1,069,121.40|1,050,882.26
土地使用税|191,891.19|224,559.43
车船使用税|53,291.64|52,314.11
印花税|609,494.47|401,364.75
环保税|170,980.94|0.00
 TradeTax(德国公司)|2,667,252.82|2,210,618.09
其他|32,692.79|6,185.91
合计|15,977,941.50|16,218,133.78
项目|本期发生额|上期发生额
工薪项目|223,205,937.68|196,173,475.90
市场推广费|101,532,881.35|108,430,949.04
销售佣金|47,319,479.58|39,672,145.55
差旅费|23,019,288.71|14,104,684.66
样品费|12,668,145.88|10,090,383.43
业务及招待费|7,046,984.70|5,887,882.84
运输及邮寄费|2,592,537.21|2,716,429.35
折旧与摊销|4,615,574.24|3,375,301.20
办公经费|3,074,952.21|1,489,128.16
租赁费|4,093,279.60|2,105,542.86
中介咨询服务费|622,361.72|515,377.07
物料消耗|288,885.75|420,677.18
财产及其他保险|1,623,459.42|1,210,857.02
其他|1,555,246.63|2,367,027.05
合计|433,259,014.68|388,559,861.31
项目|本期发生额|上期发生额
工薪项目|150,065,061.34|143,636,697.28
中介咨询服务费|64,463,574.71|47,200,666.32
折旧与摊销|28,922,404.98|24,230,416.40
办公经费|12,151,248.35|10,222,683.45
物料消耗|8,290,464.81|10,244,389.86
质量认证维护费|5,723,546.86|4,249,884.83
检测费|6,301,005.75|9,696,411.37
业务及招待费|3,992,450.58|4,981,816.69
租赁及物业费|9,664,069.50|3,870,001.13
差旅费|1,294,164.02|1,268,363.41
会议会务费|289,058.43|403,627.31
保险费|2,609,825.52|2,291,333.70
运输及邮寄费|980,205.28|962,626.53
股份支付|6,207,403.60|77,052,516.97
其他|8,115,251.86|5,459,666.31
||
合计|309,069,735.59|345,771,101.56
项目|本期发生额|上期发生额
工资薪酬|74,304,981.60|55,355,371.54
研发领料|45,164,316.29|59,055,585.83
检测费|7,234,198.57|7,782,967.93
临床试验费|3,353,967.66|4,180,481.83
知识产权费|8,152,739.94|8,930,684.19
折旧与摊销|19,215,088.15|11,841,933.09
差旅费|740,651.50|1,086,594.49
新产品设计费|2,051,844.36|1,511,832.39
技术服务费|402,867.94|219,138.87
办公费|277,237.72|171,306.67
其他费用|4,428,126.13|2,755,780.85
合计|165,326,019.86|152,891,677.68
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|1,397,056.47|786,365.63
减:利息收入|14,038,006.14|9,588,120.33
汇兑损失|-53,255,675.16|24,978,170.45
手续费|5,226,869.04|4,668,398.40
合计|-60,669,755.79|20,844,814.15
项目|本期发生额|上期发生额
稳岗补贴|7,427.95|-
个税返还|293,363.18|392,724.83
合计|300,791.13|392,724.83
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|11,240,051.40|16,540,093.90
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
理财产品取得的投资收益|32,578,394.31|48,847,414.65
处置其他权益工具产生的投资收益|-719,529.54|
合计|43,098,916.17|65,387,508.55
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|131,848.58|-
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
||
||
合计|131,848.58|-
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-578,745.29|-1,588,874.25
其他应收款坏账损失|-406,038.35|-391,969.92
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
||
||
合计|-984,783.64|-1,980,844.17
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-22,044,626.43|-20,908,075.14
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|-|-1,600,423.15
六、工程物资减值损失||
||
合计|-22,044,626.43|-22,508,498.29
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得或损失|-273,698.38|745,916.69
||
合计|-273,698.38|745,916.69
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|7,569,340.38|12,609,138.77|7,569,340.38
无需支付款项|1,727,504.86|-|1,727,504.86
其他|220,531.29|352,659.17|220,531.29
合计|9,517,376.53|12,961,797.94|9,517,376.53