TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户或严重依赖于少数客户的情形
前五名供应商采购额39,715.17万元,占年度采购总额43.47%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额9,917.58万元,占年度采购总额10.86%。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
销售费用|31,940,023.66|34,036,511.06|-6.16
管理费用|101,820,649.76|95,132,712.12|7.03
研发费用|47,649,016.32|26,536,621.86|79.56
财务费用|9,165,646.57|12,816,032.83|-28.48
本期费用化研发投入|47,649,016.32
本期资本化研发投入|
研发投入合计|47,649,016.32
研发投入总额占营业收入比例(%)|3.47
研发投入资本化的比重(%)|0.00
公司研发人员的数量|159
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|11.6
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|0
硕士研究生|22
本科|98
专科|31
高中及以下|8
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30岁)|52
30-40岁(含30岁,不含40 岁)|67
40-50岁(含40岁,不含50 岁)|34
50-60岁(含50岁,不含60 岁)|5
60 岁及以上|1
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
经营活动现金流入|1,259,985,741.75|1,086,666,026.03|15.95
经营活动现金流出|1,254,761,983.01|1,119,360,738.38|12.10
经营活动产生的现金流量净额|5,223,758.74|-32,694,712.35|不适用
投资活动现金流入|62,869,752.60|996,336.65|6,210.09
投资活动现金流出|126,279,360.91|60,368,322.33|109.18
投资活动产生的现金流量净额|-63,409,608.31|-59,371,985.68|不适用
筹资活动现金流入|425,165,977.40|113,870,000.00|273.38
筹资活动现金流出|182,279,268.79|185,060,178.01|-1.50
筹资活动产生的现金流量净额|242,886,708.61|-71,190,178.01|不适用
说明:1、经营活动产生的现金净额同比增加约3,791.85 万元,主要是本期经营活动现金流入增加,使本期经营活动现金流量净额增加;
2、投资活动产生的现金流量净额同比减少约403.76万元,主要是本期购建固定资产、
无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致;
3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加约31,407.69 万元,主要是本期发行股票取得资
金、取得控股股东拨付的研发专项资金所致。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|336,627,993.24|13.83|105,776,763.72|6.74|218.24|主要是本期合并报表范围发生了变化,北洋天青、京城海通纳入公司合并报表范围影响所致
交易性金融资产|-|0.00|30,675.01|0.00|-100.00|主要是上期有远期结售汇所致
应收票据|8,603,853.52|0.35|-|0.00|100.00|主要是本期合并报表范围发生了变化,北洋天青纳入公司合并报表范围影响所致
应收账款|315,652,015.26|12.97|175,225,191.63|11.17|80.14|主要是本期合并报表范围发生了变化,北洋天青、京城海通纳入公司合并报表范围影响所致
应收款项融资|29,790,417.72|1.22|10,465,061.76|0.67|184.67|主要是本期计划提前结算的银行承兑汇票增加所致
其他应收款|4,809,858.44|0.20|9,636,026.09|0.61|-50.08|主要是本期往来款减少所致
其他流动资产|10,221,016.45|0.42|27,386,862.15|1.75|-62.68|主要是下属子公司留抵退税影响所致
在建工程|59,457,140.18|2.44|38,592,075.56|2.46|54.07|主要是本期四型瓶项目增加投入所致
使用权资产|220,518,068.16|9.06|-|0.00|100.00|主要是本期合并报表范围发生了变化,北洋天青、京城海通纳入公司合并报表范围影响所致
无形资产|192,378,307.38|7.90|120,037,115.68|7.65|60.27|主要是本期合并报表范围发生了变化,北洋天青纳入公司合并报表范围影响所致
商誉|168,996,039.10|6.94|-|0.00|100.00|主要为取得北洋天青股权的成本大于按持股比例计算的可辨认净资产公允价值的份额所致
长期待摊费用|16,622,473.45|0.68|4,372,745.88|0.28|280.14|主要是本期合并报表范围发生了变化,京城海通纳入公司合并报表范围影响所致
其他非流|26,835,176.42|1.10|-|0.00|100.0|主要是本期下属子公司预付设备
动资产|||||0|款所致
递延所得税资产|8,340,599.88|0.34|51,632.65|0.00|16,053.73|主要是本期合并报表范围发生了变化,北洋天青、京城海通纳入公司合并报表范围影响所致
应付票据|77,497,454.43|3.18|50,693,681.14|3.23|52.87|主要是本期合并报表范围发生了变化,北洋天青纳入公司合并报表范围影响所致
应交税费|21,834,560.15|0.90|6,186,732.62|0.39|252.93|主要是本期合并报表范围发生了变化,北洋天青、京城海通纳入公司合并报表范围影响所致
其他应付款|63,942,916.44|2.63|25,960,072.78|1.66|146.31|主要是应付北洋天青原股东股权转让款以及京城海通应付押金保证金所致
一年内到期的非流动负债|21,127,930.84|0.87|7,000,000.00|0.45|201.83|主要是本期合并报表范围发生了变化,京城海通一年内到期的租赁负债所致
其他流动负债|6,677,447.44|0.27|4,613,930.02|0.29|44.72|主要是本期合同负债中的增值税重分类所致
租赁负债|248,801,063.86|10.22|-|0.00|100.00|主要是本期合并报表范围发生了变化,北洋天青、京城海通纳入公司合并报表范围影响所致
长期应付款|113,207,700.00|4.65|30,000,000.00|1.91|277.36|主要是本期子公司取得专项应付款所致
预计负债|8,020,131.96|0.33|5,794,470.12|0.37|38.41|主要是本期合并报表范围发生了变化,北洋天青纳入公司合并报表范围影响所致
递延收益|358,604.17|0.01|5,318,879.05|0.34|-93.26|主要是本期下属子公司结转到其他收益所致
资本公积|1,151,111,016.32|47.28|835,353,861.68|53.26|37.80|主要是本期购买北洋天青合并对价与发行股份及支付现金对价的差额所致
其他综合收益|2,128,736.81|0.09|-1,030,194.20|-0.07|-306.63|主要是外币报表折算差额影响所致
专项储备|124,960.21|0.01|-|0.00|100.00|主要是下属子公司计提安全生产费所致
其中:境外资产220,032,623.37(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为9.04%。
项目|年末余额|年初余额
信用证保证金|22,374,406.22|3,551,143.00
银行承兑汇票保证金|46,822,813.02|22,000,000.00
诉讼冻结|3,625,647.23|0.00
保函保证金|2,926.79|2,908.98
外汇交易保证金|0.00|330,878.00
合计|72,825,793.26|25,884,929.98
公司主营业务为气体储运装备制造及智能设备制造,行业相关的具体信息见本年度报告中“管理层讨论与分析”章节内容。
投资状况分析
被投资公司名称|主要业务|标的是否主营投资业务|投资方式|投资金额|持股比例|是否并表|报表科目(如适用)|资金来源|合作方(如适用)|投资期限(如有)|截至资产负债表日的进展情况|预计收益(如有)|本期损益影响|是否涉诉|披露日期(如有)|披露索引(如有)
青岛北洋天青数联智能有限公司|自动化制造设备系统集成|否|收购|24,640.00万元|80%|是|/|发行股份|/|/|已完成|/|4140.13万元|否|2020年8月18日首次披露|上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn香港联合交易所披露易网站www.hkexnews.hk
青岛北洋天青数联智能|自动化制造设备系统集成|否|增资|3000万元|81.45%|是|/|发行股份|/|/|已完成|/|/|否|2020年8月18日首次披露|上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn香港联合交易所披露易网站www.hkexnews.hk
有限公司||||||||||||||||
北京京城海通科技文化发展有限公司|物业管理、房屋租赁|否|收购|46.17万元|51%|是|/|子公司自有资金|/|/|已完成|/|1357.08万元|否|2022年4月29日首次披露|上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn香港联合交易所披露易网站www.hkexnews.hk
合计|/|/|/|27,686.17万元|/|/|/|/|/|/|/|/|5,497.21万元|/|/|/
为提升公司持续经营和盈利能力,公司于2020 年8月开始实施购买青岛北洋天青数联智能有限公司80%股权项目。2021 年12 月16 日,公司发布《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件审核通过暨公司A 股股票复牌的公告》,中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2021 年第33 次并购重组委工作会议本次重组事项进行了审核,本次重组事项获得有条件审核通过。2022 年3 月24 日公司收到中国证监会《关于核准北京京城机电股份有限公司向李红等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项;2022 年6 月18日,公司发布《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之资产过户情况的公告》本次交易的标的资产已全部变更登记至上市公司名下,上市公司直接持有北洋天青80.00%的股权,本次交易涉及的标的资产的过户事宜已办理完毕;公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目已完成,公司将严格遵守募集资金使用规范,严格按照相关法律法规要求履行信息披露义务。
我们已在本董事会会议召开之前,认真审查董事会提供的相关资料,并在充分了解公司本次交易的背景信息前提下,针对相关资料进行了必要的沟通,获得了我们的事前认可。
《关于北京京城机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并慕集配套资金方案的议案》及公司本次交易的其他相关议案已提交公司第十届董事会第五次临时会议审议通过。
公司本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为李红等17个自然人及青岛艾特诺经济信息咨询有限公司;公司本次发行股份募集配套资金的发行对象为不超过35 名符合条件的特定投资者,根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规
定,上述交易对方并非公司关联方,本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易,董事会在对该等议案进行表决时不涉及回避表决。
综上所述,公司审议本次交易的董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的相关规定。
公司名称|业务性质|主要产品或服务|注册资本|总资产|净资产|净利润
北京天海工业有限公司|生产|生产、销售气瓶、蓄能器、压力容器及配套设备等|8,338.63 万美元|1,842,402,792.24|583,765,360.22|-24,242,320.97
京城控股(香港)有限公司|贸易投资|进出口贸易、投资控股及顾问服务等|1,000 港元|167,877,271.34|163,496,471.70|67,761.81
青岛北洋天青数联智能有限公司|生产|机器人与自动化装备等|2141.8633万元|315,149,472.18|203,040,951.89|48,042,819.15
气体储运板块:
1.工业瓶及天然气产品
常规工业气瓶激烈的低价竞争的态势短期内难以改观,特种气体应用领域广泛,市场规模也将持续保持高速发展。能源转型背景下,节能环保政策加快低碳能源体系建设,推动我国天然气消费量的增长,车用瓶市场需求有望提高。未来要加强与大规模的气体公司合作,建立由销
售、技术、质量管理共同组成的全方位服务链,以满足不断提高的市场服务需求。节能环保的大背景下,构建绿色低碳交通体系,发展清洁化运输装备,有利于带动低温产品的市场需求。碳达峰的实质是低碳清洁能源对高碳能源的替代,长期来看,全球推进环境治理、我国政府节能减
排、逐步提高清洁能源消费比重的趋势不会改变,能源转型背景下天然气仍是主力军,未来船用市场、天然气储气调峰市场以及海外罐箱市场需求依旧乐观。
2.氢能产品
在“碳达峰、碳中和”背景下,氢能的发展已成为全球共识。其应用可广泛渗透到传统能源的各个方面,包括交通运输、工业燃料、发电等。“十四五”规划中明确我国将积极布局氢能产业,并部署了一批氢能重点专项任务,正式确定了氢燃料电池汽车产业发展的总基调。随着“十四五”规划的发布及各地区对氢能产业的大力支持,我国氢能技术不断突破,产业体系逐步完
善。加氢站方面,截至2022年底,我国已建成投运的加氢站已经超过270座,业界预测2023年全国加氢站数量或将突破400座左右。燃料电池汽车方面,2022年国内氢燃料电池汽车累计销售4463辆,同比上涨135.64%,随着国家政策的倾斜,氢能产业将实现快速增长。公司将坚持市场导向、自主创新、引领发展的指导方针,持续提升技术水平,打造公司在氢能装备领域的领先地位。
智能设备制造
近年来中国工业机器人产量持续增长,是少有的在经济下行周期、宏观经济受到冲击条件下继续保持高速增长的行业之一。在未来智慧城市、智能工厂逐渐发展的过程中,需要大量的工业机器人进行智能化运作,工业机器人将起到非常重要的作用,而5G、物联网、工业互联网等科技的加速建设对于工业机器人的发展有着重要意义。根据前瞻产业研究院的调查分析,预计未来我国的工业机器人市场规模将继续扩大。
1、气体储运板块
企业定位:打造全球领先的气体储运装备制造及服务企业。
战略思路:继续巩固工业气瓶和消防气瓶的领先优势和市场地位,提升盈利能力;聚焦、优化天然气业务产品结构,保持适度规模,创新运营模式,提升竞争优势;加快四型瓶产业化、批量化进程,抢占氢能行业发展先机,占据市场龙头地位。
2、智能制造板块
企业定位:打造行业领先的智能制造整体解决方案服务商
战略思路:聚焦工业自动化设备制造领域,深耕家电业,工业自动化、机器人集成应用、智能制造装备等产品生产制造及集成应用,为企业提供智能制造整体解决方案,保持现有产品竞争优势,积极拓展新市场。
2023年是中国实施“十四五”规划的承上启下关键之年,公司将以推动公司高质量发展为主题,以“十四五”战略规划为统领,以改革创新为主线,以提高资产效率、增强盈利能力为核心,以“三降一减一提升”、对标世界一流为主要抓手,全面深化国企改革,加快产品结构调整,开拓智能制造设备业务规模,聚焦资源,重点发展氢能业务,加强核心技术攻关,不断提升自主创新能力,继续下大力气提质增效,整合营销资源,全过程压降成本,踔厉奋发推动公司高质量发展再上新台阶。
1、实施本次非公开发行股份项目的风险
2022年11月17 日,公司第十届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案》等议案,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定,公司拟定非公开发行A 股股票方案。目前,公司本次发行A 股股票事项尚存在不确定性,公司将根据相关进展情况,严格做好信息保密工作,并严格按照相关法律法规要求履行信息披露义务,及时对该事项的进展情况进行公告。
2、国际局势恶化风险
一方面2022年俄乌冲突使欧洲能源供应紧张、价格暴涨,导致我司产品在欧洲市场收入不及预期,整个欧洲市场收入出现明显下滑,今年俄乌冲突的持续使欧洲能源供应和价格仍存在较大不确定性;另一方面中美之间的竞争加剧,中美贸易摩擦的加剧导致美国乃至整个出口市场收入存在较大不确定性。
3、行业政策风险
气体储运板块:其一受油气价差、新能源产业政策等方面因素的影响,天然气储运行业市场需求变动明显,对公司主营业务天然气储运板块产生一定的影响;其二公司所涉及的氢能储运板块属于新产业,容易受国家政策、经济环境、上下游产业链发展等因素的影响。因此,针对上述风险,公司将及时掌握国家宏观政策,关注行业发展动态,拓宽产品应用领域,同时加强核心技术发展,拓展新产品市场,将行业政策风险因素控制在最小范围,减少对公司的影响。
智能制造板块:工业自动化行业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业,受到政府高度重视和国家法规政策的大力支持,拥有庞大多元化的市场需求,目前国家政策积极支持智能制造行业,预测短期内鼓励工业机器人研发及应用和推动工业机器人等产业创新发展的政策不
变,在传统工业技术改造、工厂自动化以及企业信息化发展等方面,工业自动化市场需求将不断增长。若宏观经济走势造成我国经济发展受限,下游占比较大的行业需求受周期影响,将导致其新增固定资产投资减少,将对公司的生产经营带来不利影响。公司将及时掌握宏观经济情况,关注上下游发展动态,拓宽产品应用领域,同时加强核心技术发展,拓展新产品市场,将行业政策风险因素控制在最小范围,减少对公司的影响。
4、市场竞争加剧风险
尽管气体储运及智能设备制造市场总体呈现稳中有升的态势,但是行业竞争愈加激烈,未来产品市场可能会发生变化,也会给公司的经营发展带来一定的不确定因素和影响。因此未来公司要突出科技自立自强,持续提升自主创新能力,科学部署,全力推进科技创新工作。增强市场意识和竞争意识,突出专业化发展方向,巩固、拓展、扩大市场份额。
5、新业务新市场开拓风险
氢能及燃料电池目前中国以商用车为主,主要应用在物流、公交和大巴等领域,尚处于蓄势待发阶段,受国家和各地方政策等较多不确定因素影响,公司在发展新业务、新市场开拓方面则会遇到不可预期的风险。公司将继续加大氢能业务发展力度,加强核心技术攻关,提高产品核心竞争力。
公司智能设备制造市场主要集中于家电行业,市场开拓产品逐渐向医药、电子、汽车等方向发展,未来新产品市场可能会发生变化,会给公司的经营发展带来一定的不确定因素和影响,公司将持续提升创新能力,研发新产品,以家电行业为基础,逐渐向其他行业扩大市场份额。
1 经营成果分析
本报告期公司利润总额比上年同期增加约5,842.97 万元,营业利润同比增加约
4,911.76万元,营业外收支净额同比增加约931.21万元。营业收入比上年同期增加约
18,959.67 万元,营业成本比上年同期增加约13,319.37 万元。
本报告期期间费用较上年同期增加约2,205.35 万元。其中销售费用较上年减少209.65万元,减少幅度为6.16%,主要是下属子公司售后服务费较上年减少所致;管理费用较上年增加668.79万元,增加幅度为7.03%,主要是受本年合并范围增加,管理费用相应有所增
加;研发费用较上年增加2,111.24万元,增加幅度为79.56%,主要原因(1)受本年合并范围增加,研发费用相应有所增加,(2)公司本年加大研发投入;财务费用减少约365.04
万元,主要是本年贷款利率下降,利息支出减少以及汇兑净收益较上年增加所致。
本报告期税金及附加较上年同期增加197.82万元,主要原因为本年合并范围增加导致税金及附加相应增加以及下属子公司因增值税增加导致的附加税增加。
本报告期信用减值损失较上年同期增加约339.52 万元,主要是本期合并报表范围增加,北洋天青、京城海通纳入合并,应收账款增加导致的坏账准备增加。
本报告期投资收益增加约592.87 万元,主要是联营公司利润增加以及债务重组产生的收益增加所致。
本报告期营业外收入增加约1,134.11 万元,主要是下属子公司收到赔偿金收入所致。本报告期营业外支出增加约202.90 万元,主要是下属子公司支付赔偿金所致。
2 资产、负债及股东权益分析
本报告期末受合并报表范围影响,总资产及总负债较年初相比均有所增加。
资产总额约243,458.91万元,比年初增加约86,614.03万元,增加了55.22%。负债总额约102,810.76万元,比年初增加约42,107.09万元,增长了69.36%。
股东权益总额约140,648.15 万元,比年初增加约44,506.94万元,增长了46.29%。3 财务状况分析
公司实施谨慎的财务政策,对投资、融资及现金管理等建立了严格的风险控制体系,一贯保持稳健的资本结构和良好的融资渠道,公司严格控制贷款规模,在满足公司经营活动资金需求的同时,充分利用金融工具及时努力减少财务费用和防范财务风险,以实现公司持续发展和股东价值的最大化。
流动性和资本结构
2022年2021年
(1)资产负债率42.23%38.70%
(2)速动比率121.39%71.25%
(3)流动比率171.54%131.75%4 银行借款
公司认真执行年度资金收支预算并依据市场环境变化和客户要求,严格控制银行贷款规模。在满足公司经营活动资金需求的同时充分利用金融工具及时努力减少财务费用和防范财务风险,提高公司及股东收益。报告期末公司短期借款10,000.00 万元,比年初增长19.29%。
5 外汇风险管理
本公司承受外汇风险主要与美元、欧元有关,除本公司的下属子公司北京天海公司、天海美洲公司、京城控股(香港)有限公司以美元、欧元进行采购和销售外,本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。因此可能面临美元、欧元与人民币汇率变动引起的外汇风险,公司积极采取措施,降低外汇风险。
资金主要来源和运用
1.经营活动现金流量
报告期公司经营活动产生的现金流入主要来源于销售商品业务收入,现金流出主要用于生产经营活动有关的支出。报告期经营活动产生的现金流入125,998.57万元,现金流出
125,476.20万元,报告期经营活动产生的现金流量净额522.38万元。
2.投资活动现金流量
报告期公司投资活动产生的现金流入为6,286.98万元,主要是本期取得子公司及其
他营业单位支付的现金净额所致;投资活动支出的现金12,627.94万元,主要用于购建固定资产等资金支出,报告期投资活动产生的现金流量净额为-6,340.96万元。
3 筹资活动现金流量
报告期筹资活动现金流入42,516.60 万元,主要来源于募集资金增资款、银行借款以及控股股东拨付的研发专项资金;报告期筹资活动现金流出18,227.93万元,主要是偿还贷款和利息以及非公开发行募集资金直接费用,报告期筹资活动现金流量净额24,288.67 万元。
2022年经营活动现金净额同比增加约3,791.85 万元,主要是本期经营活动现金流入增加,使本期经营活动现金流量净额增加;投资活动产生的现金流量净额同比减少约403.76万
元,主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致;筹资活动产生的现金流量净额同比增加约31,407.69万元,主要是本期发行股票取得资金、控股股东拨付的研发专项资金。
本期经营活动产生的现金流量净额为522.38 万元,本期净利润为1,405.42万元,本公司主要通过经营活动产生的现金流、贷款、发行股票等方式筹集营运所需资金。
资本结构
报告期公司资本结构由股东权益和负债构成。股东权益140,648.15万元,其中,少数股东权益33,421.64万元;负债总额102,810.76 万元。资产总额243,458.91万元,期末资产负债率42.23%。
按流动性划分资本结构
流动负债合计61,968.50万元占资产比重25.45%股东权益合计140,648.15万元占资产比重57.77%其中:少数股东权益33,421.64 万元占资产比重13.73%
或有负债
报告期末公司无需要披露的重大或有事项
项目|年末账面价值|受限原因
货币资金|22,374,406.22|信用证保证金
|46,822,813.02|银行承兑汇票保证金
|3,625,647.23|诉讼冻结
|2,926.79|保函保证金
合计|72,825,793.26|—
第四节董事长报告
一、回顾
2022年是极不寻常的一年,国际形势风云变幻,俄乌冲突、能源危机、通胀高企,国内经济在“三重压力”和需求萎靡等超预期冲击叠加下实现“弱企稳”,经济发展面临严重挑战。面对诸多不利因素,公司上下克服重重困难为生产经营正常运转做出了巨大努力,狠抓改革调整,扎实推进各项工作开展,保障公司经营基本面。主营业务方面,始终坚持以市场为导向,加强产品多元化结构建设,积极整合资源,抢占市场;充分利用资本市场优势,为公司持续健康发展奠定基础,加强公司内部管理与优化整合,强化管理,加快运营效率,提高业务协同水平,较好完成了全年经营目标。
报告期内,重点开展了以下工作:
1、进一步加强市场开拓,气体储运及智能制造板块齐头并进 a) 气体储运
国际市场上,出口业务收入稳定增长,克服逆全球化及短期市场波动影响,在出口市场取得了一定增长,除了各类传统产品重拾增势外,积极开拓氢能产品市场,为未来销售产品结构调整做出必要的铺垫。
国内市场上,工业瓶市场,轻质高压系列产品业绩增长,锁定国内部分大客户的年度订单,陆续新开发大客户;工业低温瓶销售收入同比增加,进一步优化产品性能,提高产品多元化,完成民用液氧罐的交付。公司抓住CNG市场需求上涨的机遇,大力开发维护新老客户,收入同比增加。IV型瓶方面,完成出口车用瓶交付,向多个客户客户提供CNG样车气瓶,完成多个客户车用储氢气瓶订单交付。
b) 智能制造
公司子公司北洋天青在并购项目完成后利润完成较好,总装线装配系统、悬挂链输送系统、冲压连线项目、机器人集成应用、金属制品业务均完成既定目标,通过项目精益管理等方式提高管理效率,逐步追赶因受短期市场波动等因素影响的项目收入和利润。
2、凝聚力量突击重点研发项目,加快公司数字化转型升级
子公司北京天海完成编制《“十四五”信息化数字化转型和IT规划》,从信息化现状评
估、整体设计规划、数字化建设实施规划和实施保障措施等四个方面,全面支撑公司战略部署,搭建数字化平台,向数字化转型升级。上海天海自动化改造项目已完成预验收,天津天海智能化改造已完成整体联调,目前自动化设备运行平稳,产能稳步提升,产能和效率已达到目标值。
子公司北洋天青取得青岛市2022年度第一批“专精特新”中小企业的称号,目前待颁发证书。北洋天青通过加大智能制造技术创新升级,智能工厂一体化建设,逐步提高公司智能制造的技术竞争力,使智能化产品深度融入到国内大循环经济中。
3、发挥资本市场优势,顺利完成并购项目
公司收购北洋天青重大资产重组交易,自2020 年8月3日公司披露筹划并购重组的停牌公告以来,历经公司董事会、股东大会、京城机电、上海证券交易所、香港联交所、北京市国资
委、中国证监会及并购重组委的审核和批准,于2022 年3月21日取得中国证监会的书面核准批文。公司与北洋天青合力推进资产交割安排,于2022 年6月17日完成北洋天青股权的过户和工商登记工作,2022年6月28 日完成资产购买相关股份的发行上市工作,在2022 年内成功完成本次重大资产重组交易的核心工作,北洋天青正式成为公司的控股子公司。
本次收购使得公司能够充分利用北洋天青在自动化系统集成、智能制造领域和智能工厂建设方面的技术积累和优势资源,布局智能制造行业,推动智能制造和信息化建设业务发展,加速公司产业“高精尖”化进程,优化产业结构,拓展公司业务范围和市场空间,有助于公司形成相关多元化的装备制造产业格局,业务实现优势互补,助力公司加快推进产业转型升级。
4、深入挖掘公司转型升级需求,启动非公开发行项目
为贯彻落实国家和北京市产业政策和决策部署,促进京城机电构建完善“高精尖”产业结构的战略规划,积极推进装备制造产业向高端化、智能化、解决核心基础技术方向拓展,根据国家相关产业政策以及公司未来整体战略发展方向,京城股份制定了本次非公开发行募集资金投资项目,在全面提升业务规模的基础上,优化装备制造产业结构布局,助力公司加快推进产业转型升级,优化财务结构,提升盈利能力和综合竞争实力,打造国内领先的装备制造产业上市平台。本次非公开发行拟募集资金总额不超过人民币11.7亿元,将投入到氢能前沿科技产业发展、智能制造产业园、收购北人智能100%股权及补充流动资金四个项目。
在气体储运板块,本次非公开发行将全面提升公司氢能产品产业化能力,布局战略增长点,迅速提升III 型瓶、IV 型瓶产能,提高氢能产品研发能力,拓展氢能产品范围和产业化能力,保持和提高公司在氢能产业的技术领先性、竞争优势和市场地位,布局公司未来战略增长点。在智能制造板块,通过本次非公开发行,公司将部分募集资金投资智能制造产业园项目,将有效提升公司智能制造业务板块生产能和客户服务能力,提高智能制造业务板的业务规模和盈利能力。同时,本次非公开发行将置入优质装备制造资产北人智能,进一步打造具有竞争力的装备制造产业上市平台,提升上市公司的业务规模和盈利能力。本次非公开项目将提供2.4 亿元募集资金补充公司流动资金,可以增加公司资产流动性、增强公司偿债能力,降低财务费用。
5、规范制度流程,强化内控合规建设
落实公司国企改革三年行动,明确重点领域合规管理要求并纳入内控合规评价,指导子公司明确重点、结合实际拟订合规方案,实现公司系统合规管理体系全覆盖。统筹推进北洋天青制度对接工作,制度对接整合涵盖财务管理、信息披露、战略投资等重点领域和业务环节。结合近年巡视巡察、审计、法律纠纷问题和公司实际,制定工作方案、组织专项培训、开展多轮沟通,持续优化制度流程,同时加强制度流程归口管理,新增或修订制度流程需经合法合规性审核。完成《合规与内控管理手册》编纂修订,涵盖生产经营重要领域,直观、系统展现业务风险与控制措施,明确职责权限,强化依法合规经营。
6、持续推进降本增效,控制费用
在预算方面,公司进一步加强全面预算管理工作,严格审核费用开支,监督预算的执行情
况,制定更加具体的财务预算保障措施,加强过程控制,实现成本费用全程动态管理,期间费用支出得到有效控制并明显降低。在成本方面,进一步加强成本分析,定期进行销售产品毛利实际与预算做对比,协同业务部门制定出销售策略,提高产品毛利。持续推进标准成本管理,细化产品工序的人员定岗。
二、展望
受俄乌冲突、能源危机、通货膨胀、美联储加息等多重因素影响,2023 年全球经济数据将承压,面对复杂严峻的外部环境,公司将继续坚持以装备制造为主业,在保持主业稳健发展的同时,积极开拓新业务领域,通过非公开发行扩大公司规模,增强公司抗风险能力,同时强化精益管理,进一步降本增效,为公司高质量发展奠定了坚实基础。
2023年,公司具体目标包括以下事项:
1、持续抓好市场拓展,巩固经济指标“基本面”气体储运板块:
国际市场领域:要稳定传统产品市场规模,重视国际市场,稳定大客户的同时积极开发新客户;延伸对客户的服务,尝试开展新的业务模式,增强客户粘性。同时,要大力开拓新产品市场、开发新客户,形成新的增量。
国内市场领域:要围绕年度销售目标,加大攻坚力度,积极开拓市场,确定重点行业、重点客户、重点领域,通过完善或调整组织架构、改进销售人员分配市场机制、降低产品制造成本,增强产品市场核心竞争力,在稳定现有市场销售份额的同时寻找新的增量市场。增加产品差异
化,提升附加值,增强与客户粘性,拓展新领域;抓住氢能发展机遇,在重点区域打造战略合作关系,锁定重点客户年度订单,既保市场占有率又保生产连续性。
要扩大公司智能制造板块产能,提高高附加值产品市场占有率,在原有的研发、生产加工及销售业务稳步发展的基础上,能够进一步拓宽盈利来源,通过自动化制造设备系统集成业务的不断扩大展,强化公司的持续经营能力;二是优化公司生产工艺布局,提升产品生产效率和生产过程的智能化程度,实现产品精细化生产,进一步提升高端化产品的市场优势地位。
2、推进非公开发行股份项目,助力公司产业升级
努力确保做好非公开发行股份项目后续各项重点工作,有效推进非公开发行A股项目圆满完成。本次非公开发行股份项目可以进一步优化公司资本结构,降低财务风险,增强公司综合竞争力,增强持续盈利能力和抗风险能力,为公司长期可持续发展奠定坚实的基础。
3、推进产业转型升级工作
公司积极贯彻内生式增长与外延式发展并举的发展战略,为促进公司产业结构优化。公司将拓宽视野,寻求机遇,加大对高端智能制造产品的挖掘,广泛获取更多符合公司战略聚焦、符合首都功能定位的重点行业,建立战略合作机制,推动企业强强联合,提升公司盈利能力。实现经营业绩及资本运作的良性、可持续发展,服务于公司的战略转型,助力公司实现跨越式发展。
4、坚持创新驱动发展,持续培育发展"新动能"
加强研发项目管理,进一步实施“揭榜挂帅”机制,牢牢抓住国家科技创新政策和机遇,加大科技研发投入,攻坚克难,解决卡脖子问题,不断在新产品关键技术和工艺瓶颈上寻求突破,持续推动现有产品优化升级,提升企业创新能力和产品核心竞争力。坚持创新驱动发展战略,不断完善研发体系,在坚持自主研发的基础上,挖掘、吸引、融合各级各类创新资源。加快重点产品产业化商业化进程,以市场为导向,及时优化产品设计和工艺,不断完善设计理念,快速开发满足市场需要的产品,把先发优势转换成竞争优势。
5、坚决加强风险管理,深化落实安全生产责任
强化合规与内控管理。深化合规体系建设,与各子公司共同推进合规体系全覆盖。加强审计监督和结果运用。加强商标和专利的维护和授权管理,提升知识产权保护能力;强化重点领域审计监督,加大境外企业监督,加强对子公司合同管理的指导监督和培训,进一步加强法治建设,继续落实合法合规性审核要求,提高审核质量。切实通过三项审核,加强合同、制度、重大决策法律合规风险的防范,为公司发展保驾护航。
2023年是全面落实党的二十大精神开局之年,也是公司“十四五”规划的攻坚之年,大道至简,实干为要。公司将继续集中资源推进公司产业转型升级,加速公司产业“高精尖”化进
程,及时调整运营思路,坚定不移贯彻新发展理念,融入新发展格局,坚持高质量发展不动摇,不断赶超跨越新突破,助推上市公司的持久盈利,坚定信心,顽强拼搏,共同开创京城股份更加美好的未来!
报告期内,公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确、各司其职、运营合规。公司董事会及下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会和监事会按各自职责开展工作。公司信息披露真实、准确、完整、及时。公司治理的实际状况符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求。
公司能够平等对待所有股东,充分尊重和维护股东利益,特别是中小股东享有的地位和充分行使自己的权利,保护其合法权益。确保股东对法律、行政法规所规定的公司重大事项享有知情权和参与决策权。按照《股东大会议事规则》的有关规定,能够保证股东大会召集、召开合法、规范、有序,对关联交易的表决,按照有关规定采取相关人员回避,做到关联交易能够公开、公平、公正。
公司董事会由11 名董事组成,其中独立非执行董事4 名,董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内各位董事能够严格履行诚信与勤勉的义务;董事会严格按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权,确保公司规范运营;董事会议案能够充分讨论,科学、迅速和谨慎地作出决策;严格按照《公司章程》的规定程序选聘公司董事;根据《上市公司治理准则》的要求,公司按照《董事会议事规则》、《董事会专业委员会实施细则》和《独立董事工作制度》的有关规定,充分发挥董事会专业委员会和四位独立非执行董事的作用。
公司监事会由3 名监事组成,其中1 名职工代表监事。监事会聘任监事会秘书1 名。公司监事会坚持对全体股东负责,以财务监督为核心,对公司董事、总经理及高级管理人员进行监督,保护公司资产安全,降低财务风险,维护公司和股东的合法权益;具有与股东、职工和其他利益相关者进行广泛交流的能力,保证了监督工作的开展。公司制订的《监事会议事规则》,更有利于各位监事行使职权。监事会严格按规则和程序召开定期会议和临时会议。
4、关于相关利益者
公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康发展。
5、关于信息披露和投资者关系
公司指定董事会秘书负责信息披露工作,接待股东来访和咨询。公司按照上海证券交易所和香港联合交易所《上市规则》的规定,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,切实保证投资者能平等地获得有关信息。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022|2022.2.24|http://www.sse.com.cn/|2022.2.25|1、审议《关于延长公司发行股份及
年第一次临时股东大会||||支付现金购买资产并募集配套资金事项股东大会决议有效期的议案》;2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》;3、审议《公司第十届董事会董事薪酬及订立书面合同的议案》;4、审议《选举满会勇先生为公司第十届董事会非执行董事的议案》。
2022年第一次 A 股类别股东大会|2022.2.24|http://www.sse.com.cn/|2022.2.25|1、审议《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项股东大会决议有效期的议案》;2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》。
2022年第一次 H 股类别股东大会|2022.2.24|http://www.sse.com.cn/|2022.2.25|1、审议《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项股东大会决议有效期的议案》;2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》。
2021年年度股东大会|2022.6.9|http://www.sse.com.cn/|2022.6.10|1、审议公司2021年A股年度报告全文及摘要、H股年度报告;2、审议公司2021年度董事会工作报告3、审议公司2021年度监事会工作报告;4、审议公司2021年度经审计的财务报告;5、审议公司2021年度财务报告内部控制审计报告;6、审议公司2021年度独立非执行董事述职报告;7、审议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年财务报告的审计机构,并提请股东大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金事项;8、审议续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年财务报告内部控制审计报告的审计机构,并提请股东大会授权董事会与其签署聘任协议以及决定其酬金事项;9、审议公司2021年度不进行利润分配的议案;10、审议建议修订《募集资金管理办法》的议案;11、审议北京天海工业有限公司收购北京能通租赁公司持有的北京京城海通科技文化发展有限公司2%股权项目的议案;12、审议批准公司关于授予董事会
||||发行H股一般性授权的议案。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
王军|董事长|男|52|2015-12-11|2023-06-09|0|0|0|-|0|是
李俊杰|执行董事|男|45|2014-06-26|2023-06-09|0|0|0|-|70.03|否
张继恒|执行董事|男|48|2017-06-26|2023-06-09|0|0|0|-|70.03|否
吴燕璋|非执行董事|男|59|2019-09-09|2023-06-09|0|0|0|-|0|是
夏中华|非执行董事|男|59|2014-06-26|2023-06-09|0|0|0|-|0|是
李春枝|非执行董事|女|46|2016-06-26|2023-06-09|0|0|0|-|0|是
满会勇|非执行董事|男|45|2022-02-24|2023-06-09|0|0|0|-|0|是
熊建辉|独立非执行董事|男|48|2020-06-09|2023-06-09|0|0|0|-|8|否
赵旭光|独立非执行董事|男|44|2020-06-09|2023-06-09|0|0|0|-|8|否
刘景泰|独立非执行董事|男|59|2020-06-09|2023-06-09|0|0|0|-|8|否
栾大龙|独立非执行董事|男|59|2020-06-09|2023-06-09|0|0|0|-|8|否
田东强|监事会主席|男|57|2020-09-21|2023-06-09|0|0|0|-|0|是
李哲|监事|男|57|2017-06-26|2023-06-09|0|0|0|-|58.51|否
文金花|监事|女|44|2020-06-09|2023-06-09|0|0|0|-|30.96|否
冯永梅|总会计师|女|44|2021-10-28|2023-06-09|0|0|0|-|60.68|否
石凤文|总工程师|男|52|2015-10-23|2023-06-09|0|0|0|-|59.30|否
李铣哲|总法律顾问|男|37|2022-01-19|2023-06-09|0|0|0|-|41.52|否
栾杰|董事会秘书|男|42|2016-11-08|2023-06-09|0|0|0|-|69.49|否
合计|/|/|/|/|/|0|0|0|/|492.52|/
(1)执行董事(除董事长外)不领取董事袍金,但有权根据各自在本公司及附属公司所任职务(除董事职务外)领取薪酬。董事长及非执行董事不在公司领取薪酬。监事不领取监事袍金,但有权根据各自在本公司及附属公司所任职务(除监事职务外)领取薪酬。
姓名|主要工作经历
王军|中国国籍,男,52岁,经济学学士、工商管理硕士,正高级经济师。王先生曾任北京天海工业有限公司销售部业务员、出口处处长、国际业务部部长、副总经理,北京北开电气股份有限公司党委书记、董事长,北京京城机电控股有限责任公司办公室主任、董事会办公室主任、法律事务部部长、董事会秘书、党委委员、党委常委、副总经理,党委副书记。本公司第八届董事会执行董事,本公司第八届董事会董事长。本公司第九届董事会执行董事,本公司第九届董事会董事长。现任北京京城机电股份有限公司第十届董事会执行董事、董事长。
李俊杰|中国国籍,男,45岁,经济学学士,工商管理硕士;李先生曾任北京天海工业有限公司财务部会计、市场部业务员、团委副书记、团委书记、人力资源部副部长、董事会秘书、副总经理、党委副书记、总经理。2013 年12 月16 日起任本公司第七届董事会执行董事、第八届董事会执行董事、第九届董事会执行董事,2014年6月26日起任公司总经理。现任北京天海工业有限公司党委书记、董事长。北京京城机电股份有限公司第十届董事会执行董事、总经理。
张继恒|中国国籍,男,48 岁,大学本科,高级工程师。张先生曾任北京天海工业有限公司生产一处技术员、处长、生产部副部长、总经理助理、供应部部长、副总经理。廊坊天海高压容器有限公司总经理。北京明晖天海气体储运装备销售有限公司总经理。现任北京天海工业有限公司党委副书记、总经理、副董事长,北京京城机电股份有限公司第十届董事会执行董事。
吴燕璋|中国国籍,男,59 岁,合肥工业大学机械制造管理工程工学学士,中欧国际工商管理学院研究生。吴先生曾任北京第一机床厂生产处调度员、副处长、厂长助理、办公室主任、新建办主任;北一大偎公司中方总经理;北京京城机电控股有限责任公司办公室副主任、信访办主任、办公室主任、法务部部长、非经企业管理部部长、资产管理部部长、战略与投资部部长;北京起重机器厂党委书记;北京京城机电资产管理有限责任公司董事;北京西海工贸公司董事、董事长;北京中都电器有限公司董事长、北京京城压缩机有限公司董事总经理。现任北京京城机电控股有限责任公司投资发展部部长,北京京城机电股份有限公司第十届董事会非执行董事。
夏中华|中国国籍,男,59 岁,合肥工业大学工学学士,高级工程师。夏先生曾任北京机械工业建设工程承发包公司北京金属结构厂新厂建设设计员、技术主管、项目副经理、项目经理,北京京城机电控股有限责任公司基本建设主管,北京建机房地产公司工程规划建设部部长(兼),北京京城机电控股有限责任公司资源配置与体改主管、投资项目主管,北京机械工业管理局党校副校长,北京京城机电控股有限责任公司管理部副部长、证券与改革部副部长(主持工作)、证券与改革部部长。2014 年6 月26 日起任本公司董事会非执行董事。现任北京京城机电控股有限责任公司房地资源部部长,北京京城机电股份有限公司第十届董事会非执行董事。
李春枝|中国国籍,女,46 岁,工商管理硕士,中级经济师。李女士曾任北京机械工业自动化研究所翻译、项目经理。北京世纪盈华信息技术有限公司产品服务部产品经理。北京京城机电控股有限责任公司战略与投资部投资管理主管、副部长。北京京城机电控股有限责任公司投资资产管理部副部长。现任北京京城机电产业投资有限公司副总经理、北京京城智能科技有限公司监事,北京京城机电股份有限公司第十届董事会非执行董事。
满会勇|中国国籍,男,45 岁,管理学学士,会计师。满先生曾任北京北重汽轮电机有限责任公司财务部会计、财务管理中心主任、企管策划部全面预算管理室副主任、资产财务管理部副部长、资产财务管理部部长、副总会计师、总会计师、董事。现任北京京城机电控股有限责任公司审计副部长(主持审计部工作)、北京重型电机厂有限责任公司董事、北京北重汽轮电机有限责任公司董事、北京京城机电股份有限公司非执行董事。
熊建辉|中国国籍,男,48 岁,注册会计师、注册资产评估师。熊先生曾就职于南昌市政工程管理处,中磊会计师事务所,国富浩华会计师事务所。现任大信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,北京京城机电股份有限公司第十届董事会独立非执行董事。
赵旭光|中国国籍,男,44 岁,中国人民大学法学博士。赵先生曾任华北电力大学副教授、人文与社会科学学院院长助理、法学学科暨硕士点负责人。现任华北电力大学人文与社会科学学院副院长、教授、硕士生导师,中国法学会法律文书学研究会理事、北京法律谈判研究会常务副会长,北京京城机电股份有限公司第十届董事会独立非执行董事。
刘景泰|中国国籍,男,59 岁,南开大学工学博士。刘先生曾任南开大学副教授,南开大学机器人与信息自动化研究所副所长,天津中环电子信息集团有限公司外部董事。现任南开大学人工智能学院教授,博士生导师,南开大学机器人与信息自动化研究所所长,北京京城机电股份有限公司第十届董事会独立非执行董事。
栾大龙|中国国籍,男,59 岁,西北工业大学管理科学与工程博士。栾大龙先生曾就任军事科学院研究员。现任航天科技控股集团股份有限公司独立董事,东华软件股份公司独立董事,北京京城机电股份有限公司第十届董事会独立非执行董事。
田东强|中国国籍,男,57岁,教授级高级工程师。田先生毕业于西安交通大学能源与动力工程系热力涡轮机专业、中国人民大学商学院EMBA专业。享受国务院政府津帖专家。曾任北京北重汽轮电机有限责任公司总工程师、副总经理,北京京城新能源有限公司总经理、党委书记、董事、董事长。现任北京京城机电控股有限责任公司董监事办公室外派监事,北京京城机电股份有限公司第十届监事会监事、监事会主席。
李哲|中国国籍,男,57 岁,工学学士、工程师。李先生曾任北京天海工业有限公司生产一处技术员、班长、处长、生产部副部长、部长、总经理助理、副总经理,北京明晖天海气体储运装备销售有限公司总经理、董事长;北京天海工业有限公司党委副书记、纪委书记;上海天海高压容器有限公司监事;廊坊天海高压容器有限公司监事。现任北京天海工业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席,北京京城机电股份有限公司第十届监事会监事。
文金花|中国国籍,女,44 岁,工学学士。文女士曾任北京现代京城工程机械有限公司技术部副科长、团总支书记、人事科长;北京京城长野工程机械有限公司综合管理部部长、董事会秘书;北京京城机电控股有限责任公司证券部上市管理主管;北京天海工业有限公司人力资源部副部长;现任北京京城机电控股有限责任公司工会女工委员会委员、北京天海工业有限公司工会副主席、女工委员会主任、党群人力党支部书记,北京京城机电股份有限公司第十届监事会监事。
冯永梅|中国国籍,女,44 岁,会计学硕士,注册会计师、高级会计师、讲师。冯永梅曾任苏州市吴中区房屋建设开发总公司会计,南京审计学院教师,利安达会计师事务所审计师,中期集团有限公司财务主管,北京机电院机床有限公司财务经理,北人集团公司财务部长、总会计师。现任北京天海工业有限公司财务总监,北京京城机电股份有限公司总会计师(财务负责人)。
石凤文|中国国籍,男,52 岁,工学学士,高级工程师。石先生曾任北京天海工业有限公司技术处助理工程师、工程师、技术处副处长、技术处处长、副总工程师、技术质量部副部长、管理者代表、总经理助理、技术部部长、技术质量部部长。现任北京天海工业有限公司总工
|程师、技术质量管理部部长、新产品研发部部长,北京京城机电股份有限公司总工程师。
李铣哲|中国国籍,男,37 岁,中国地质大学(北京)管理学学士,北京化工大学民商法学硕士,具备法律职业资格、企业法律顾问执业资格证券从业资格。李先生曾任北人集团公司法务专员、印机事业部审计法务部副部长,北京密云纪委科员、副主任科员、案件监督管理室副主任等职。现任北京天海工业有限公司总法律顾问、北京京城机电股份有限公司总法律顾问。
栾杰|中国国籍,男,42 岁,法学学士。栾先生曾任北京朝批商贸股份有限公司法务部职员、北京市京都律师事务所律师、北京京客隆商业集团股份有限公司证券法务部副主任、主任、董事会秘书,北京嘉禾影城管理咨询有限公司法务总监。2016 年11 月18 日起任本公司董事会秘书至今。现任北京京城机电股份有限公司董事会秘书。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
吴燕璋|北京京城机电控股有限责任公司|投资发展部部长|2015年5月|-
夏中华|北京京城机电控股有限责任公司|房地资源部部长|2015年4月|-
满会勇|北京京城机电控股有限责任公司|审计副部长|2021年10月|-
田东强|北京京城机电控股有限责任公司|董监事办公室外派监事|2020年4月|-
在股东单位任职情况的说明|不适用|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
王军|北京京城智通机器人科技有限公司|董事长|2020年10月|-
|中航迈特增材科技(北京)有限公司|董事长|2022年1月|-
李俊杰|北清智创(北京)新能源汽车科技有限公司|董事|2020年8月|-
吴燕璋|北京ABB 高压开关设备有限公司|董事|2019年5月|-
|北京ABB 开关有限公司|董事|2019年5月|-
夏中华|北京双城置业开发有限公司|董事|2020年2月|-
|北京北重汽轮电机有限责任公司|董事|2020年6月|-
|北京重型电机厂有限责任公司|董事|2020年6月|-
|北京巴布科克·威尔科克斯有限公司|董事|2019年12月|-
|北京毕捷电机股份有-限公司|董事|2020年12月|-
|-北京京城重工机械有限-责任公司|董事|2019年3月|-
|北京京城置地有限公司|董事|2018年10月|-
|北京京城电气工程有限公司|董事|2019年3月|-
李春枝|北京京城智能科技有限公司|监事|2018年11月|-
满会勇|北京北重汽轮电机有限责任公司|董事|2019年5月|-
|北京重型电机厂有限责任公司|董事|2020年6月|-
熊建辉|大信会计师事务所(特殊普通合伙)|合伙人|2013年4月|-
赵旭光|华北电力大学|人文与社会科学学院党委委员、副院长|2018年9月|-
刘景泰|南开大学人工智能学院机器人与信息自动化研究所|所长|2007年10月|-
栾大龙|航天科技控股集团股份有限公司|独立董事|2017年4月|-
|东华软件股份公司|独立董事|2016年3月|-
|湖南华菱股份有限公司|独立董事|2019年9月|-
|苏州瑞可达连接系统有限公司|独立董事|2017年3月|-
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事、高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会拟定方案,高级管理人员的报酬由董事会审议批准,董事的报酬由董事会审议通过报请股东大会批准,监事的报酬由监事会审议通过报请股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|按照公司制定的董事、监事及高级管理人员薪酬标准,结合年度考核指标,确定董事、监事及高级管理人员报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|见上述"现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况(表)"
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|492.52万元
会议届次|召开日期|会议决议
第十届董事会第十四次临时会议|2022年1月19日|1、审议通过《关于修订公司战略投资管理相关制度的议案》2、审议通过关于补选公司第十届董事会审计委员会委员的议案3、审议通过关于聘任公司总法律顾问的议案4、审议通过关于签署亦创园区房屋租赁、装修及物业服务的相关协议暨关联交易的议案
第十届董事会第十五次临时会议|2022年1月28日|1、审议通过《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项股东大会决议有效期的议案》2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》3、审议通过《关于召开临时股东大会、A 股类别股东大会及H股类别股东大会的议案》
第十届董事会第十六次临时会议|2022年2月25日|审议通过关于公司第十届董事会审计委员会人员变动的议案
第十届董事会第七次会议|2022年3月17日|1、审议通过公司2021 年年度报告全文及摘要、H股业绩公告2、审议通过公司2021 年度董事会工作报告3、审议通过公司2021 年度经审计的财务报告4、审议通过公司2021 年度内部控制评价报告5、审议通过公司2021 年度财务报告内部控制审计报告6、审议通过公司2021 年度社会责任报告7、审议通过公司H股需披露的《企业管治报告》(草案),并授权董事会秘书负责后续审核修改《企业管治报告》的议案8、审议通过公司2021 年《社会、环境及管治报告》(草案),并授权董事会秘书负责后续审核修改2021年《社会、环境及管治报告》的议案9、审议通过公司2021 年年度总经理工作报告的议案10、审议通过公司2021年度独立非执行董事述职报告11、审议通过董事会审计委员会2021年度履职情况的议案12、审议通过支付信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度审计费用的议案13、审议通过支付大华会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度审计费用的议案;
14、审议通过续聘公司2022年度财务报告审计机构的议案15、审议通过续聘公司2022年度财务报告内部控制审计报告审计机构的议案16、审议通过公司2022年度审计计划17、审议通过公司2022年度内部控制评价方案18、审议通过关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案19、审议通过关于公司2021年年度募集资金存放与使用情况内部审计报告的议案20、审议通过公司2021年度不进行利润分配的预案21、审议通过公司2021年度计提减值准备的议案22、审议通过公司2022年度融资担保计划23、审议通过关于公司下属天津天海向浦发银行通过抵押担保取得银行授信和分批办理银行承兑额度不超过8000万元的议案24、审议通过公司2022年度经营计划25、审议通过公司2022年度研发计划26、审议通过公司2021年度高级管理人员薪酬与绩效考核结果
||27、审议通过公司2022年《高级管理人员绩效考核业绩合同》,并授权董事长与高级管理人员签署该合同的议案28、审议通过提交公司2021年度股东周年大会批准授权董事会在不超过已发行H股股本总面值的20%发行H股新股的议案29、审议通过关于修订《募集资金管理办法》的议案30、审议通过关于公司投保2022年度董监事及高级管理人员责任保险的议案31、审议通过公司2021年度股东周年大会召开时间的议案
第十届董事会第十七次临时会议|2022年4月1日|审议通过关于公司子公司天海工业对外投资北京天腾数据科技有限公司(暂定名)的议案
第十届董事会第八次会议|2022年4月28日|1、审议通过关于公司2022年第一季度报告的议案2、审议通过关于调整公司2022年度融资担保计划的议案3、审议通过关于北京天海工业有限公司向京城机电申请过桥贷款4000万元的议案4、审议通过关于北京天海工业有限公司收购北京能通租赁公司持有的北京京城海通科技文化发展有限公司2%股权项目的议案
第十届董事会第十八次临时会议|2022年8月2日|1、审议通过关于四型瓶智能化数控生产线建设项目结项的议案2、审议通过关于公司下属天海美洲公司向国泰银行贷款不超过400万美元的议案