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公司在稳定股价措施实施期间,若出现以下任一情形,则视为本次稳定股价措施实施完毕,已公告的稳定股价方案终止执行:1)公司股票连续20个交易日的收盘价均高于公司最近一期末经审计的每股净资产;2)单一会计年度内增持或回购金额累计已达到下述具体措施规定的上限要求;3)继续实施将导致公司股权分布不符合上市条件。
公司稳定股价的具体措施包括公司回购公司股票、控股股东增持公司股票、公司董事(不含独立董事,下同)及高级管理人员增持公司股票。当公司某一交易日的股票收盘价触发稳定股价预案的启动条件时,公司将视股票市场情况、公司实际情况,按如下优先顺序采取以下措施中的一项或多项以稳定公司股价:1)公司回购股票;2)控股股东增持股票;3)董事、高级管理人员增持股票。公司制定稳定股价的具体实施方案时,应当在符合相关法律法规规定的情况下综合考虑当时的实际情况及各种稳定股价措施的影响及作用,经各方协商确定后及时通知实施股价稳定预案的主体并及时公告具体实施方案。若实施稳定股价方案前公司股价已不满足启动条件,则不再继续实施该方案。
1公司为稳定股价之目的回购股份的,应符合相关法律法规的规定,且不应导致公司股权分布不符合上市条件。
2公司应当在稳定股价措施触发日起15 个交易日内召开董事会,审议稳定股价具体方案(方案内容应包括但不限于拟回购本公司股份的种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容)。公司董事承诺就该等回购事宜在董事会上投赞成票。
3公司股东大会对回购股份做出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,公司控股股东及发行前担任董事、高级管理人员的股东承诺就该等回购事宜在股东大会上投赞成票。
4在股东大会审议通过股份回购方案后,公司应依法通知债权人,向中国证监会、上海证券交易所等主管部门报送相关材料,办理审批或备案手续。在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后,公司方可实施相应的股份回购方案。
5除符合上述要求外,公司为稳定股价之目的回购股份还应符合下列各项要求:
A.公司单次用于回购股份的资金总额累计不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%;
B.公司单一会计年度用于回购股份的资金总额累计不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的50%;6公司通过上海证券交易所集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式回购公司股票。
超过上述标准的,本项股价稳定措施在当年度不再继续实施,但如下一年度继续出现稳定股价情形的,公司将继续按照上述原则执行。
(2)控股股东增持股票
若公司一次或多次实施回购后“启动条件”再次被触发,且公司用于回购股份的资金总额累计已经达到最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润50%的,则公司不再实施回购,而由公司控股股东进行增持。公司控股股东增持股票的措施如下:
1公司控股股东应在符合相关法律、行政法规和规范性文件的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下,通过上海证券交易所集中竞价交易方式或者中国证监会、证券交易所认可的其他方式增持公司股票。
2公司控股股东应在稳定股价措施触发日起15 个交易日内,将其拟增持股票的具体计划(内容包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成时效等)以书面方式通知公司并由公司进行公告。
3公司控股股东为稳定股价之目的进行股份增持的,除应符合相关法律、行政法规和规范性文件之要求外,还应符合下列各项: A.单次用于增持公司股票的资金不少于控股股东最近一次从公司获取税后现金分红合计金额的20%。
B.单一会计年度内用于增持公司股票的资金总额累计不超过其最近一次从公司获取税后现金分红金额的50%;
超过上述标准的,本项股价稳定措施在当年度不再继续实施,但如下一会计年度继续出现稳定股价情形的,控股股东将继续按照上述原则执行。
(3)公司董事及高级管理人员增持公司股票
若公司控股股东一次或多次实施增持后“启动条件”再次被触发,且控股股东用于增持公司股份的资金总额累计已经达到其最近一次从公司获取税后现金分红合计金额的50%,则控股股东不再进行增持,而由公司董事、高级管理人员进行增持。公司董事、高级管理人员增持股票的措施如下:
1公司董事、高级管理人员应在符合相关法律、行政法规和规范性文件的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下,通过上海证券交易所集中竞价交易方式或者中国证监会、上海证券交易所认可的其他方式增持公司股票。
2公司董事、高级管理人员应在稳定股价措施触发日起15 个交易日内,将其拟增持股票的具体计划(内容包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成时效等)以书面方式通知公司并由公司进行公告。
3公司董事、高级管理人员单次用于增持公司股票的资金不超过该董事、高级管理人员最近一个会计年度自公司实际领取的税后薪酬的20%,单一会计年度各自增持公司股票的资金累计不超过其上一年度从公司实际领取税后薪酬的50%。
3、未履行股价稳定预案的约束措施
在启动股价稳定措施的条件满足时,如公司、控股股东、负有增持义务的董事、高级管理人员均未采取上述稳定股价的具体措施或经协商应由相关主体采取稳定公司股价措施但相关主体未履行增持/回购义务以及无合法合理理由对公司股份回购方案投反对票或弃权票并导致股份回购方案未获得公司董事会/股东大会通过的,公司、控股股东、负有增持义务的董事、高级管理人员或未履行承诺的相关主体承诺接受以下约束措施:
公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力而导致投资者损失的,公司将根据中国证监会或其他有权机关的认定向投资者进行赔偿。若公司董事会未履行相关公告义务、未制定股份回购计划并召开股东大会审议,公司将暂停向董事发放薪酬或津贴,直至其履行相关承诺为止。
(2)对控股股东的约束措施
控股股东增持计划完成后6 个月内不得转让所增持的公司股份。公司可扣留其下一年度与履行增持股份义务所需金额相对应的应得现金分红。如下一年度其应得现金分红不足用于扣留,该扣留义务将顺延至以后年度,直至累计扣留金额与其应履行增持股份义务所需金额相等或控股股东采取相应的股价稳定措施并实施完毕为止。如非因不可抗力导致,给投资者造成损失的,控股股东将按中国证监会或其他有权机关的认定向投资者依法承担赔偿责任。
负有增持义务的董事、高级管理人员在增持计划完成后6 个月内不得转让所增持的公司股份。如未采取上述稳定股价措施,董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。同时,公司将扣留该董事或高级管理人员与履行上述增持股份义务所需金额相对应的薪酬,直至该等人员采取相应的股价稳定措施并实施完毕为止。如非因不可抗力导致,给投资者造成损失的,董事、高级管理人员将按中国证监会或其他有权机关的认定向投资者依法承担赔偿责任。
公司在未来聘任新的董事、高级管理人员之前,将要求其签署承诺书,保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的稳定股价承诺,并要求其按照公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。
任何对本预案的修订均应经股东大会审议通过,且需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意方可通过。”
注6:对欺诈发行上市的股份购回承诺
1、发行人关于欺诈发行股份购回事项承诺如下:
“(1)保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。
(2)如公司不符合发行上市条件,以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的,公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序,购回公司本次发行及上市的全部新股。”
2、发行人实际控制人、控股股东朱义关于欺诈发行股份购回事项承诺如下:“(1)保证公司本次发行及上市不存在任何欺诈发行的情形。
(2)如公司不符合发行上市条件,以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的,控股股东、实际控制人将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序,购回公司本次发行及上市的全部新股。”
注7:填补被摊薄即期回报的措施及承诺
公司第三届董事会第七次会议和2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报及填补措施的议案》,公司董事会就公司本次公开发行股票摊薄即期回报的影响进行了分析,并制定了填补被摊薄即期回报的措施。
“公司本次发行及上市完成后,本公司的总股本和所有者权益金额将有较大幅度增加,本公司每股收益和加权平均净资产收益率等股东即期回报可能被摊薄。为降低本次发行及上市对本公司即期回报的摊薄影响,本公司拟通过强化募集资金管理、加快募投项目投资进度、提高本公司盈利能力和水平、强化投资者回报机制等措施来提升本公司整体实力,增厚未来收益,实现可持续发展,以填补回报。本公司承诺采取以下措施:
1、公司拟采取的填补被摊薄即期回报的具体措施
(1)强化募集资金管理
本公司已按照法律、法规、规范性文件及《四川百利天恒药业股份有限公司章程(草案)》的规定制定募集资金管理制度,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。为保障本公司规范、有效地使用募集资金,募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中,本公司将定期检查募集资金使用情况,配合监管银行和保荐机构对募集资金使用情况的检查和监督,保证募集资金得到合理、规范、有效的使用。
(2)加快募投项目投资进度
本次发行及上市的募集资金到位后,本公司将调配内部各项资源,加快推进募投项目实施,提高募集资金使用效率,争取募投项目早日达产并实现预期效益,以增强本公司盈利水平。本次发行及上市的募集资金到位前,为尽快实现募投项目盈利,本公司拟通过多种渠道积极筹措资金,积极调配资源,开展募投项目的前期准备工作,增强股东回报,降低本次发行及上市导致的即期回报被摊薄的风险。
(3)提高本公司盈利能力和水平
本公司将不断提升、继续巩固自身的研发、销售等优势,不断丰富和完善产品,提升研发技术水平,提高本公司持续盈利能力,实现本公司持续、稳定发展。
本公司将积极推行成本管理,严控成本费用,提升本公司利润水平。此外,本公司将加大人才引进力度,通过完善员工薪酬考核和激励机制,增强对高素质人才的吸引力,为本公司持续发展提供保障。
(4)强化投资者回报体制
公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并保持连续性和稳定性。公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求,制订本次发行及上市后适用的《四川百利天恒药业股份有限公司章程(草案)》,就利润分配政策事宜进行详细规定和公开承诺,并制定了公司未来三年的股东回报规划,充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利,提供公司的未来回报能力。”
2、公司关于摊薄即期回报的承诺:
“本公司将积极履行填补被摊薄即期回报的措施,严格遵守本次发行及上市后适用的《四川百利天恒药业股份有限公司章程(草案)》、股东分红回报规划,以及本公司股东大会审议通过的其他利润分配政策的安排。如违反前述承诺,将及时公告违反的事实及理由,除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外,将向本公司股东和社会公众投资者道歉,同时向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的利益,并在本公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。”
3、公司的控股股东、实际控制人朱义对公司填补被摊薄即期回报措施的承诺:
“本人作为发行人控股股东、实际控制人,将维护发行人和全体股东的合法权益,根据中国证监会相关规定,推进发行人填补回报措施得到切实履行,并作出以下承诺:
(1)本人不越权干预发行人经营管理活动,也不采用其他方式损害发行人利益。前述承诺是无条件且不可撤销的。
(2)若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照证券监管机构制定或发布的有关规定、规则,对本人作出处罚或采取相关管理措施。
(3)若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照证券监管机构制定或发布的有关规定、规则,对本人作出处罚或采取相关管理措施。”
4、公司的董事、高管对公司填补被摊薄即期回报措施的承诺:
“本人作为发行人董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责,维护发行人和全体股东的合法权益,根据相关法规,推进发行人填补回报措施得到切实履行,并作出以下承诺:
(2)对自身的职务消费行为进行约束;
(3)不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;
(4)由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
(5)若公司后续推出发行人股权激励政策,本人承诺拟公布的发行人股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
(6)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反前述承诺并给发行人或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对发行人或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一,若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照证券监管机构制定或发布的有关规定、规则,对本人作出处罚或采取相关管理措施。”
1、发行人承诺如下:
“(1)本公司为本次发行及上市提供的全部文件、信息是真实、准确、完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(2)若本次发行及上市的申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在买卖本公司股票的证券交易中遭受损失,本公司将依法赔偿投资者的损失,具体措施为:在中国证监会、上海证券交易所对本公司作出正式的行政处罚决定书并认定本公司存在上述违法行为后,本公司将安排对提出索赔要求的公众投资者进行登记,并在查实其主体资格及损失金额后及时支付赔偿金。”
2、公司控股股东、实际控制人朱义承诺:
“(1)本人为本次发行及上市提供的全部文件、信息是真实、准确、完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(2)若本次发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的,本人将依法承担一切法律责任,并在中国证监会对发行人作出正式的行政处罚决定书并认定发行人存在上述违法行为后,促使发行人安排对提出索赔要求的公众投资者进行登记,并在查实其主体资格及损失金额后及时支付赔偿金。”
3、全体董事、监事、高级管理人员承诺如下:
“(1)在本次发行及上市期间,发行人提供的发行申请文件是真实、准确、完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。
(2)本承诺函自发行人全体董事、监事、高级管理人员签字之日起生效。若发行人董事、监事、高级管理人员违反上述承诺,将承担由此引起的一切法律责任。”
注9: 股东信息披露专项核查承诺
注10:公司控股股东、实际控制人避免新增同业竞争的承诺
为避免与公司产生同业竞争的情形,公司控股股东、实际控制人朱义出具了《避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:
“1、本人将促使本人控制的除发行人(包括发行人控股子公司,下同)以外的法律实体,在承诺期间内,不得从事与发行人业务构成竞争的业务。
2、截至本承诺函出具之日,本人及本人控制的除发行人(包括发行人控股子公司,下同)以外的法律实体,不存在与发行人构成同业竞争的情形。
3、凡本人有任何商业机会可从事任何可能会与发行人业务构成竞争关系的业务或活动,发行人对该等商业机会拥有优先权利。
4、如本人知晓本人控制的除发行人以外的法律实体有任何商业机会可从事任何可能会与发行人业务构成竞争关系的业务或活动,发行人对该等商业机会拥有优先权利。
5、本人及本人控制的除发行人以外的法律实体因未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归发行人所有,且本人愿意承担因此给发行人造成的直接损失。
6、本函所述避免同业竞争承诺在依照相关适用法律法规为针对本人的强制性义务期间持续有效。”
注11:减少并规范关联交易的承诺
为减少并规范公司与关联方之间未来可能发生的关联交易,确保公司中小股东利益不受损害,控股股东、实际控制人朱义,其他持股5%以上股份的股东奥博资本,公司全体董事、监事及高级管理人员就减少并规范关联交易事项承诺如下:
1、控股股东、实际控制人朱义出具了《关于规范和减少与四川百利天恒药业股份有限公司关联交易的承诺函》,承诺如下:
(1)在本人作为发行人控股股东、实际控制人期间,本人将促使本人控制的企业尽量避免与发行人及发行人控制的企业发生关联交易,如与发行人及发行人控制的企业发生不可避免的关联交易,在本人知晓范围内,本人将促使本人控制的企业严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、《四川百利天恒药业股份有限公司章程》和《四川百利天恒药业股份有限公司关联交易管理制度》的规定履行有关程序、规范关联交易行为,并按有关规定及时履行信息披露义务和办理有关报批程序,按照公平、公允和正常的商业条件进行该等交易,保证不通过关联交易损害发行人及其股东的合法权益。
(2)保证本人及本人控制的企业严格和善意地履行其与发行人及发行人控制的企业签订的各种关联交易协议。本人及本人控制的企业不会向发行人及发行人控制的企业谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。
(3)如违反上述承诺,本人愿承担由此产生的一切法律责任。
2、发行人除控股股东、实际控制人朱义外,直接持股5%以上股份的股东奥博资本出具了《关于规范和减少与四川百利天恒药业股份有限公司关联交易的承诺函》,承诺如下:
(1)在本公司持有发行人股份比例为5%以上(含)的期间内,本公司将促使本公司及本公司控制的企业尽量避免与发行人发生关联交易,如与发行人发生不可避免的关联交易,本公司将促使本公司及本公司控制的企业严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、《四川百利天恒药业股份有限公司章程》和《四川百利天恒药业股份有限公司关联交易管理制度》的规定履行有关程序、规范关联交易行为,并按有关规定及时履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害发行人及其股东的合法权益。
(2)如违反上述承诺,本公司愿承担由此产生的一切法律责任。
3、发行人全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范和减少与四川百利天恒药业股份有限公司关联交易的承诺函》,承诺如下:
(1)在本人作为发行人董事、监事、高级管理人员期间,本人将促使本人控制的企业尽量避免与发行人及发行人控制的企业发生关联交易,如与发行人及发行人控制的企业发生不可避免的关联交易,在本人知晓范围内,本人将促使本人控制的企业严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、《四川百利天恒药业股份有限公司章程》和《四川百利天恒药业股份有限公司关联交易管理制度》的规定履行有关程序、规范关联交易行为,并按有关规定及时履行信息披露义务和办理有关报批程序,按照公平、公允和正常的商业条件进行该等交易,保证不通过关联交易损害发行人及其股东的合法权益。
注12:未能履行承诺时的约束措施
为保护投资者的权益,根据相关监管要求,公司、公司控股股东、实际控制人朱义、直接持股5%以上的主要股东OAP III (HK)Limited 和公司全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中所披露的承诺的履行事宜,将承诺遵守如下约束措施:
(1)发行人:
1公司保证将严格履行在本次发行及上市的招股说明书中披露的公开承诺事项中的各项义务和责任。
2若本公司非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任,则本公司承诺将视具体情况采取以下约束措施: A.本公司将在本公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向本公司股东和社会公众投资者道歉; B.公司将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应责任;
C.若因本公司违反或未能履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失,本公司将依法向投资者赔偿相关损失;投资者损失根据本公司与投资者协商确定的金额,或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。本公司将自愿按相应的赔偿金额申请冻结自有资金,从而为本公司根据法律法规的规定及监管部门的要求赔偿投资者的损失提供保障;
D.本公司未完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响前,公司不得以任何形式向本公司的董事、监事、高级管理人员发放薪酬或津贴,亦不得对本公司股东进行现金分红。
3如因相关法律法规或政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致本公司未能完全或有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任,本公司将采取以下措施:1及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;2向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护本公司及其投资者的权益。
(2)发行人实际控制人、控股股东朱义和其他持股5%以上的主要股东OAP III (HK)Limited:
本公司/本人保证将严格履行在发行人本次发行及上市的招股说明书披露的公开承诺事项,同时提出未能履行承诺时的约束措施如下:
1本公司/本人将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。2如本公司/本人违反或未能履行在发行人的招股说明书中披露的公开承诺,则本公司/本人将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。
3若因本公司/本人违反或未能履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失,本公司/本人将依法向投资者赔偿相关损失;投资者损失根据发行人与投资者协商确定的金额,或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。本公司/本人将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的相应市值的发行人股票,从而为本公司/本人根据法律法规的规定及监管部门的要求赔偿投资者的损失提供保障。如果本公司/本人未承担前述赔偿责任,则本公司/本人持有的发行人本次发行及上市前股份在本公司/本人履行完毕前述赔偿责任之前不得转让,同时发行人有权扣减本公司/本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。若本公司/本人因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益全部归发行人所有。
(3)发行人全体董事、监事和高级管理人员:
如发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员违反或未能履行在发行人本次发行及上市前个人作出的承诺以及在发行人的招股说明书中披露的其他公开承诺事项,则发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员将依法承担相应的法律责任;并且在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺被违反或未得到实际履行之日起30日内,或司法机关认定因前述承诺被违反或未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起30日内,发行人全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员自愿将各自在发行人股票在上海证券交易所科创板上市当年全年从发行人所领取的全部薪酬和/或津贴对投资者先行进行赔偿。
详见第十节、五、44。
|现聘任
境内会计师事务所名称|立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|98
境内会计师事务所审计年限|4
境内会计师事务所注册会计师姓名|朱海平、郭同璞
境内会计师事务所注册会计师审计年限|朱海平(4 年)、郭同璞(4 年)
境外会计师事务所名称|不适用
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|不适用|不适用
财务顾问|不适用|不适用
保荐人|安信证券股份有限公司|不适用
2022 年6 月26 日,公司召开了2021 年度股东大会,审议通过了《关于续聘公司2022 年度审计机构的议案》,决议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构。审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用√不适用
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保物(如有)|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|反担保情况|是否为关联方担保|关联关系
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)||||||0||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)||||||0||||||||
公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|被担保方与上市公司的关系|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日||担保到期日|担保类型|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|是否存在反担保|
国瑞药业|全资子公司|百利药业|全资子公司|17,000|2022/7/18|2022/7/18||2023/7/18|连带责任担保|否|否|不适用|否|
百利天恒|公司本部|百利药业|全资子公司||||||连带责任担保|否|否|不适用|否|
百利天恒|公司本部|百利药业|全资子公司|10,000|2022/8/29|2022/9/28||2023/9/27|连带责任担保|否|否|不适用|否|
拉萨新博|全资子公司|百利药业百利药业百利药业|全资子公司|820|2022/1/27|2022/1/27||2025/1/27|连带责任担保|否|否|不适用|否|
国瑞药业|全资子公司||全资子公司||||||连带责任担保|否|否|不适用|否|
百利天恒|公司本部||全资子公司||||||连带责任担保|否|否|不适用|否|
拉萨新博|全资子公司|多特生物多特生物多特生物|全资子公司|3,660|2022/1/27|2022/1/27|2025/1/27|连带责任担保|否|否|不适用|否
国瑞药业|全资子公司||全资子公司|||||连带责任担保|否|否|不适用|否
百利天恒|公司本部||全资子公司|||||连带责任担保|否|否|不适用|否
拉萨新博|全资子公司|国瑞药业|全资子公司|820|2022/1/28|2022/1/28|2025/1/28|连带责任担保|否|否|不适用|否
百利药业|全资子公司|国瑞药业|全资子公司|||||连带责任担保|否|否|不适用|否
百利天恒|公司本部|国瑞药业|全资子公司|||||连带责任担保|否|否|不适用|否
报告期内对子公司担保发生额合计|||||32,300|||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)|||||30,501.62|||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||
担保总额(A+B)|||||30,501.62|||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)|||||34.58|||||||
其中:||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)|||||0|||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)|||||0|||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)|||||0|||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E)|||||0|||||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明|||||不适用|||||||
担保情况说明|||||不适用|||||||
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|360,900,000|100|40,100,000||||40,100,000|401,000,000|100
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||1,235,785||||1,235,785|1,235,785|0.31
3、其他内资持股|326,852,829|90.57|38,851,931||||38,851,931|365,704,760|91.20
其中:境内非国有法人持股|15,097,488|4.18|29,721,387||||29,721,387|44,818,875|11.18
境内自然人持股|311,755,341|86.39|9,130,544||||9,130,544|320,885,885|80.02
4、外资持股|34,047,171|9.43|12,284||||12,284|34,059,455|8.49
其中:境外法人持股|34,047,171|9.43|12,284||||12,284|34,059,455|8.49
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件流通股份|||||||||
1、人民币普通股|||||||||
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|360,900,000|100|40,100,000||||40,100,000|401,000,000|100
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川百利天恒药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2969 号)以及上海证券交易所出具的《关于四川百利天恒药业股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》([2023]1 号),公司于2023 年1 月6日在上海证券交易所科创板上市。公司向社会公众首次公开发行人民币普通股(A 股)40,100,000股,其中无限售条件流通股33,063,298 股,有限售条件股份7,036,702 股。公司总股本从360,900,000股增至401,000,000 股。具体请参见公司于2023 年1 月5 日披露于上海证券交易所官网的《四川百利天恒药业股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
首次公开发行后,公司每股净资产相应提升。
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
安信证券投资有限公司|0|0|1,619,433|1,619,433|保荐机构跟投|2025/1/6
中信证券百利天恒员工参与科创板战略配售集合资产管理计划|0|0|3,607,468|3,607,468|员工战略配售|2024/1/6
网下摇号抽签限售股份|0|0|1,809,801|1,809,801| IPO 网下发行|2024/7/6
合计|0|0|7,036,702|7,036,702|/|/
股票及其衍生证券的种类|发行日期|发行价格(或利率)|发行数量|上市日期|获准上市交易数量|交易终止日期
普通股股票类||||||
 A 股|2022/12/26|24.70|40,100,000|2023/1/6|40,100,000|
详情请参见本报告“第七节股份变动及股东情况”之“一、股本变动情况”之“(一)股份变动情况表”中的“2、股份变动情况说明”。
报告期内,公司向社会公众首次公开发行人民币普通股(A 股)40,100,000 股,公司总股本从360,900,000 股增至401,000,000 股。
报告期初,公司资产总额95,145.55 万元,负债总额61,960.66 万元,资产负债率为65.12%。报告期末,公司资产总额199,143.34 万元,负债总额105,745.42 万元,资产负债率为53.10%。
截至报告期末普通股股东总数(户)|21,737
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|2,993
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)|0
前十名股东持股情况||||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
||||||股份状态|数量|
朱义|0|298,108,880|74.34|298,108,880|298,108,880|无|0|境内自然人
 OAP III(HK) Limited|0|34,047,171|8.49|34,047,171|34,047,171|无|0|境外法人
广州德福投资咨询合伙企业(有限合伙)|0|15,097,488|3.76|15,097,488|15,097,488|无|0|其他
张苏娅|0|9,575,543|2.39|9,575,543|9,575,543|无|0|境内自然人
中信证券百利天恒员工参与科创板战略配售集合资产管理计划|+3,607,468|3,607,468|0.90|3,607,468|3,607,468|无|0|其他
安信证券投资有限公司|+1,619,433|1,619,433|0.40|1,619,433|1,619,433|无|0|其他
安信证券股份有限公司|+1,175,639|1,175,639|0.29|0|0|无|0|国有法人
朱熹|0|902,737|0.23|902,737|902,737|无|0|境内自然人
朱英|0|584,487|0.15|584,487|584,487|无|0|境内自然人
朱明东|0|311,289|0.08|311,289|311,289|无|0|境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况||||||||
股东名称||||持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量|||
|||||种类||数量|
无||||||||
前十名股东中回购专户情况说明||||不适用||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明||||不适用||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||||朱熹系实际控制人、控股股东朱义之弟;朱英系实际控制人、控股股东朱义之妹;除此以外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||||不适用||||
序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件
|||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1|朱义|298,108,880|2027/1/1|0|上市之日起48 个月
2| OAP III (HK) Limited|34,047,171|2024/1/6|0|上市之日起12 个月
3|广州德福投资咨询合伙企业(有限合伙)|15,097,488|2024/1/6|0|上市之日起12 个月
4|张苏娅|9,575,543|2027/1/1|0|上市之日起48 个月
5|中信证券百利天恒员工参与科创板战略配售集合资产管理计划|3,607,468|2024/1/6|0|上市之日起12 个月
6|安信证券投资有限公司|1,619,433|2025/1/6|0|上市之日起24 个月
7|朱熹|902,737|2027/1/1|0|上市之日起48 个月
8|朱英|584,487|2024/1/6|0|上市之日起12 个月
9|朱明东|311,289|2024/1/6|0|上市之日起12 个月
10|康健|249,030|2027/1/1|0|上市之日起48 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明||朱熹系实际控制人、控股股东朱义之弟;朱英系实际控制人、控股股东朱义之妹;除此以外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。|||
战略投资者或一般法人的名称|约定持股起始日期|约定持股终止日期
中信证券百利天恒员工参与科创板战略配售集合资产管理计划|2022/12/26|不适用
安信证券投资有限公司|2022/12/26|不适用
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明|本次发行的战略配售投资者包括:1、保荐机构跟投子公司安信证券投资有限公司,限售期为上市后24 个月;2、公司的高级管理人员、核心员工参与本次战略配售设立的专项计划,即中信证券百利天恒员工参与科创板战略配售集合资产管理计划,限售期为上市后12 个月。|
股东/持有人名称|获配的股票/存托凭证数量|可上市交易时间|报告期内增减变动数量|包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
中信证券百利天恒员工参与科创板战略配售集合资产管理计划|3,607,468|2024/1/6|3,607,468|3,607,468
股东名称|与保荐机构的关系|获配的股票/存托凭证数量|可上市交易时间|报告期内增减变动数量|包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
安信证券投资有限公司|保荐机构全资子公司|1,619,433|2025/1/6|1,619,433|1,619,433
姓名|朱义
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|董事长、总经理、首席科学官
姓名|朱义
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|董事长、总经理、首席科学官
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|不适用
信会师报字[2023]第ZA12158 号
四川百利天恒药业股份有限公司全体股东:审计意见
我们审计了四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称百利天恒)财务报表,包括2022 年12月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了百利天恒2022 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于百利天恒,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
(二)销售费用推广费
(三)应收账款坏账准备
(四)研发费用
百利天恒主要从事药品的研发、生产和销售。公司在产品运输至客户指定地点并经客户签收确认后确认收入。由于收入是百利天恒的关键业绩指标之一,从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点
1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性;
|关键审计事项|该事项在审计中是如何应对的
的固有风险,我们将贵公司收入确认识别为关键审计事项。关于收入请参阅财务报表附注“五、重要会计政策和会计估计”38 所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释”61。||3、执行分析性复核程序,多维度分析判断收入变动的合理性;4、对销售退回进行分析检查,确认销售退回的原因,进一步评价收入确认时点是否合理、收入确认金额是否准确;5、选取样本执行函证程序;6、就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本核对发货单、客户签收记录,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
(二)销售费用推广费||
百利天恒|2022 年度销售费用推广|1、了解和评价管理层与销售费用推广费相关的关键内部控制的设计和运行的有效性;2、获取百利天恒与推广商签订的合同,核实合同条款;3、抽查大额推广费,检查审批程序是否恰当,检查银行付款凭证与发票信息等原始凭证;4、执行分析性复核程序,多维度分析判断推广费变动的合理性;5、就资产负债表日前后记录的业务推广费选取样本执行截止性测试,评价业务推广费是否被记录于恰当的会计期间;6、选取重要推广商,对本期结算金额及期末余额实施函证程序。
费金额为24,853.97 万元,占营业收入的比重为35.34%。由于推广费可能存在核算不规范或入账不及时不完整导致的错报风险,我们将百利天恒销售费用推广费的准确性、完整性识别为关键审计事项。关于销售费用推广费请参阅财务报表附注“七、合并财务报表项目注释”63。||
(三)应收账款坏账准备截至2022 年12 月31 日,如百利天恒合并财务报表附注七、5 所述,百||1、了解百利天恒的信用政策、应收账款管理、应收账款坏账准备评估相关内部控制,评价这些内部控制设计合理性和运行有效性;2、检查预期信用损失的计量模型,评估其合理性以及信用风险组合划分方法的恰当性;3、选取样本复核应收账款的账龄、分析客户信用情况、执行应收账款函证程序、检查期后回款情况,评价样本应收账款坏账准备计提的充分性;
利天恒应收账款余额|24,723.31 万|
元,坏账准备金额1,873.02 万元,净额为22,850.29 万元。确定坏账准备的金额需要管理层综合客户的信用风险、历史付款记录以及存在的争议等情况进行重大判断及估计。若应收账款不能按期收回或无法收回而发||
关键审计事项|该事项在审计中是如何应对的
此我们确定应收账款的坏账准备为关键审计事项。|4、对于单独计提坏账准备的应收账款,通过检查已发生减值的客观证据,结合相关客户历史回款情况,复核管理层对应收账款可收回金额评估的合理性;5、获取百利天恒坏账准备计提表,检查计提方法是否按照坏账政策执行。
(四)研发费用的确认百利天恒2022 年度研发费用金额为37,502.00 万元。由于研发活动是百利天恒目前主要的经营活动之一且为利润表的重要组成部分,为此我们确定研发费用的确认为关键审计事项。关于研发费用请参阅财务报表附注“七、合并财务报表项目注释”65。|1、了解百利天恒研发费用相关内部控制,评价这些内部控制设计合理性和运行有效性;2、获取研发项目清单及费用发生明细,了解研发项目进展情况及研发项目费用发生及变动情况,评价研发费用分项目核算的合理性;3、从研发费用明细中选取样本,检查合同、发票、银行回单等支持性文件,评价相关费用计入研发费用的准确性;4、从预付款项期末余额中选取样本,检查合同和履约情况等支持性文件,评价是否存在预付款项未及时计入研发费用的情况;5、抽查资产负债表日前后的大额研发费用支出,评价研发费用是否记录于恰当的会计期间。
百利天恒管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括百利天恒2022 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估百利天恒的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督百利天恒的财务报告过程。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对百利天恒持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致百利天恒不能持续经营。
(六)就百利天恒中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
中国•上海二〇二三年四月二十八日
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金|七、1|1,004,741,252.97|154,222,126.74
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|七、4|18,839,468.64|22,936,779.79
应收账款|七、5|228,502,933.95|105,181,854.92
应收款项融资|七、6|20,581,407.66|6,830,746.54
预付款项|七、7|29,844,695.10|22,916,110.96
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|七、8|5,135,401.84|2,950,355.71
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|七、9|101,327,082.76|82,326,819.35
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|七、13|17,373,129.48|26,447,467.20
流动资产合计||1,426,345,372.40|423,812,261.21
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|||
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|七、20|1,841,342.57|2,090,660.81
固定资产|七、21|341,042,299.90|372,819,542.22
在建工程|七、22|67,211,957.93|18,175,207.62
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|七、25|12,010,358.04|13,989,857.51
无形资产|七、26|29,529,630.31|31,159,604.21
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|七、29|1,791,391.45|1,162,121.13
递延所得税资产|七、30|83,226,460.86|65,798,283.41
其他非流动资产|七、31|28,434,558.72|22,447,914.32
非流动资产合计||565,087,999.78|527,643,191.23
资产总计||1,991,433,372.18|951,455,452.44
流动负债:|||
短期借款|七、32|155,131,870.82|161,230,627.22
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|七、35|11,993,000.00|
应付账款|七、36|185,147,638.18|72,554,087.69
预收款项|||
合同负债|七、38|17,415,972.86|10,782,817.10
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|七、39|39,996,205.86|27,584,566.64
应交税费|七、40|34,335,733.84|10,354,676.25
其他应付款|七、41|178,820,271.87|141,244,492.14
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|七、43|99,294,374.99|24,252,134.04
其他流动负债|七、44|15,069,849.30|23,321,518.30
流动负债合计||737,204,917.72|471,324,919.38
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|七、45|239,960,000.00|50,000,000.00
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|七、47|5,723,019.47|8,969,820.56
长期应付款|七、48|47,222,868.61|42,455,008.85
长期应付职工薪酬|||
预计负债|七、50|14,053,616.84|15,812,464.87
递延收益|七、51|13,289,742.40|31,044,373.10
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计||320,249,247.32|148,281,667.38
负债合计||1,057,454,165.04|619,606,586.76
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|七、53|401,000,000.00|360,900,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|七、55|858,546,502.08|14,166,906.62
减:库存股|||
其他综合收益|七、57|2,793,172.87|2,758,957.76
专项储备|||
盈余公积|七、59|13,536,731.77|13,536,731.77
一般风险准备|||
未分配利润|七、60|-341,897,199.58|-59,513,730.47
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||933,979,207.14|331,848,865.68
少数股东权益|||
所有者权益(或股东权益)合计||933,979,207.14|331,848,865.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计||1,991,433,372.18|951,455,452.44
公司负责人:朱义主管会计工作负责人:张苏娅会计机构负责人:钟绍全
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金||946,138,585.08|128,172,281.55
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据||8,714,499.79|11,621,510.57
应收账款|十七、1|64,923,054.77|45,520,851.21
应收款项融资||5,723,241.05|1,920,932.00
预付款项||145,491,081.90|58,429,937.65
其他应收款|十七、2|245,900,544.69|108,456,722.86
其中:应收利息|||
应收股利||36,000,000.00|36,000,000.00
存货||7,616,138.40|6,940,915.72
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||9,954,633.07|3,843,045.99
流动资产合计||1,434,461,778.75|364,906,197.55
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|十七、3|210,070,220.35|210,070,220.35
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产||546,140.39|721,891.60
在建工程|||
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||2,719,930.65|3,834,407.93
无形资产||221,549.10|347,798.07
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|||
递延所得税资产||11,849,951.17|8,507,283.62
其他非流动资产||3,620.00|
非流动资产合计||225,411,411.66|223,481,601.57
资产总计||1,659,873,190.41|588,387,799.12
流动负债:|||
短期借款||110,069,216.66|36,048,607.78
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据||11,993,000.00|
应付账款||14,975,552.28|7,314,973.88
预收款项|||
合同负债||17,761,248.09|4,737,990.36
应付职工薪酬||3,331,820.96|3,040,663.63
应交税费||1,785,401.24|77,885.08
其他应付款||44,682,593.80|18,010,977.70
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||1,770,839.53|1,365,088.81
其他流动负债||8,365,529.43|12,098,444.14
流动负债合计||214,735,201.99|82,694,631.38
非流动负债:|||
长期借款||119,960,000.00|50,000,000.00
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||923,287.44|2,179,557.73
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债||2,313,867.92|2,850,489.95
递延收益|||
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计||123,197,155.36|55,030,047.68
负债合计||337,932,357.35|137,724,679.06
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||401,000,000.00|360,900,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||918,980,123.58|74,682,693.30
减:库存股|||
其他综合收益||-43,741.32|-26,989.41
专项储备|||
盈余公积||13,536,731.77|13,536,731.77
未分配利润||-11,532,280.97|1,570,684.40
所有者权益(或股东权益)合计||1,321,940,833.06|450,663,120.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计||1,659,873,190.41|588,387,799.12
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入||703,281,558.80|796,731,823.79
其中:营业收入|七、61|703,281,558.80|796,731,823.79
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||1,046,457,306.06|966,580,931.60
其中:营业成本|七、61|232,737,903.25|197,725,103.80
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|七、62|13,670,618.43|14,135,178.99
销售费用|七、63|324,297,142.34|391,295,512.36
管理费用|七、64|78,714,407.14|76,160,149.36
研发费用|七、65|375,019,951.73|278,602,805.45
财务费用|七、66|22,017,283.17|8,662,181.64
其中:利息费用|七、66|22,480,878.83|8,692,100.87
利息收入|七、66|766,597.43|474,827.31
加:其他收益|七、67|68,209,985.51|67,908,728.12
投资收益(损失以“-”号填列)|七、68||3,139,867.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|七、71|-7,685,612.30|2,998,454.16
资产减值损失(损失以“-”号填列)|七、72|-4,963,997.00|-5,669,125.57
资产处置收益(损失以“-”号填列)|七、73|-19,434.10|9,303.40
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||-287,634,805.15|-101,461,879.71
加:营业外收入|七、74|64,618.85|151,151.92
减:营业外支出|七、75|1,503,571.75|3,125,950.68
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||-289,073,758.05|-104,436,678.47
减:所得税费用|七、76|-6,690,288.94|-4,445,380.59
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||-282,383,469.11|-99,991,297.88
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-282,383,469.11|-99,991,297.88
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||-282,383,469.11|-99,991,297.88
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|||
六、其他综合收益的税后净额||34,215.11|-336,673.02
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||34,215.11|-336,673.02
1.不能重分类进损益的其他综合收益|||
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(3)其他权益工具投资公允价值变动|||
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益||34,215.11|-336,673.02
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|||
(2)其他债权投资公允价值变动|||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||-174,247.15|284,659.72
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额||208,462.26|-621,332.74
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||-282,349,254.00|-100,327,970.90
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||-282,349,254.00|-100,327,970.90
(二)归属于少数股东的综合收益总额|||
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||-0.78|-0.28
(二)稀释每股收益(元/股)||-0.78|-0.28
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业收入|十七、4|134,161,432.92|166,171,047.59
减:营业成本|十七、4|118,488,810.23|146,461,687.91
税金及附加||593,371.84|473,832.59
销售费用||5,826,727.24|7,381,426.61
管理费用||17,163,486.85|21,529,122.60
研发费用|||
财务费用||5,026,770.82|638,010.19
其中:利息费用||5,240,940.78|937,361.02
利息收入||241,823.14|321,881.96
加:其他收益||405,758.90|64,443.58
投资收益(损失以“-”号填列)|十七、5||2,808,358.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||