TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
(4)其他|||||6,539,084.19|6,539,084.19
3.本期减少金额||2,743,087.96|261,132.73|127,773.87||3,131,994.56
(1)处置或报废||2,743,087.96|261,132.73|127,773.87||3,131,994.56
||||||
4.期末余额|259,331,681.12|424,917,811.97|12,497,223.81|8,205,856.94|10,831,065.20|715,783,639.04
二、累计折旧||||||
1.期初余额|62,199,749.68|171,100,451.67|5,970,755.53|4,636,967.77||243,907,924.65
2.本期增加金额|11,700,466.19|26,658,705.37|1,573,560.13|563,557.30|106,634.69|40,602,923.68
(1)计提|11,700,466.19|26,658,705.37|1,573,560.13|563,557.30|106,634.69|40,602,923.68
||||||
3.本期减少金额||2,101,090.26|101,026.68|108,567.52||2,310,684.46
(1)处置或报废||2,101,090.26|101,026.68|108,567.52||2,310,684.46
||||||
4.期末余额|73,900,215.87|195,658,066.78|7,443,288.98|5,091,957.55|106,634.69|282,200,163.87
三、减值准备||||||
1.期初余额||104,030.12||3,010.35||107,040.47
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置或报废||||||
||||||
4.期末余额||104,030.12||3,010.35||107,040.47
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|185,431,465.25|229,155,715.07|5,053,934.83|3,110,889.04|10,724,430.51|433,476,434.70
2.期初账面价值|177,866,911.75|186,538,904.71|4,747,622.32|2,077,753.83||371,231,192.61
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
起动器系列产品用零部件装配中心厂房|27,065,571.80|正在办理
富乐新能源厂房|45,894,338.34|正在办理
小计|72,959,910.14|
项目|期末余额|期初余额
在建工程|9,104,847.75|6,472,787.16
合计|9,104,847.75|6,472,787.16
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
起动器系列产品用零部件装配中心扩建项目|8,874,369.87||8,874,369.87|4,907,594.44||4,907,594.44
待安装设备|230,477.88||230,477.88|341,860.22||341,860.22
年产1GW 高效太阳能光伏组件项目||||362,741.48||362,741.48
宿舍楼装修||||860,591.02||860,591.02
合计|9,104,847.75||9,104,847.75|6,472,787.16||6,472,787.16
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源
起动器系列产品用零部件装配中心扩建项目|52,400,000.00|4,907,594.44|3,966,775.43|||8,874,369.87|71.02%|71.02%||||其他
合计|52,400,000.00|4,907,594.44|3,966,775.43|||8,874,369.87||||||
1. 期末未发现在建工程存在明显减值迹象,故未计提减值准备。
项目|新都安厂房租赁|合计
一、账面原值||
1.期初余额|7,528,709.88|7,528,709.88
2.本期增加金额||
||
3.本期减少金额||
||
4.期末余额|7,528,709.88|7,528,709.88
二、累计折旧||
1.期初余额|1,075,530.45|1,075,530.45
2.本期增加金额|1,075,530.48|1,075,530.48
(1)计提|1,075,530.48|1,075,530.48
||
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
4.期末余额|2,151,060.93|2,151,060.93
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
||
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|5,377,648.95|5,377,648.95
2.期初账面价值|6,453,179.43|6,453,179.43
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|81,379,417.90|8,649,000.00||692,524.26|90,720,942.16
2.本期增加金额|37,255,000.27|||1,306,762.95|38,561,763.22
(1)购置|37,255,000.27|||1,306,762.95|38,561,763.22
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
|||||
3.本期减少|||||
金额|||||
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额|118,634,418.17|8,649,000.00||1,999,287.21|129,282,705.38
二、累计摊销|||||
1.期初余额|11,172,079.93|5,196,397.94||265,293.84|16,633,771.71
2.本期增加金额|2,184,665.13|1,353,862.35||94,190.30|3,632,717.78
(1)计提|2,184,665.13|1,353,862.35||94,190.30|3,632,717.78
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额|13,356,745.06|6,550,260.29||359,484.14|20,266,489.49
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|105,277,673.11|2,098,739.71||1,639,803.07|109,016,215.89
2.期初账面价值|70,207,337.97|3,452,602.06||427,230.42|74,087,170.45
1. 期末未发现无形资产存在明显减值迹象,故未计提减值准备。
2. 期末无用于抵押或担保的无形资产
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
华锦电子|4,666,500.00|||||4,666,500.00
新都安|22,980,713.74|||||22,980,713.74
富乐新能源|27,346,812.55|||||27,346,812.55
合计|54,994,026.29|||||54,994,026.29
项目|新都安
资产组或资产组组合的构成|新都安长期资产
资产组或资产组组合的账面价值|20,820,907.45 元
资产组或资产组组合的确定方法|新都安生产的产品存在活跃市场,可以带来独立的现金流,可将其认定为一个单独的资产组。
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致|是
项目|华锦电子
资产组或资产组组合的构成|华锦电子长期资产
资产组或资产组组合的账面价值|43,686,720.77 元
资产组或资产组组合的确定方法|华锦电子生产的产品存在活跃市场,可以带来独立的现金流,可将其认定为一个单独的资产组。
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致|是
项目|富乐新能源
资产组或资产组组合的构成|富乐新能源长期资产
资产组或资产组组合的账面价值|135,822,352.65 元
资产组或资产组组合的确定方法|富乐新能源生产的产品存在活跃市场,可以带来独立的现金流,可将其认定为一个单独的资产组。
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致|是
项目|新都安|华锦电子|富乐新能源
商誉账面余额1|22,980,713.74|4,666,500.00|27,346,812.55
商誉减值准备余额2|-|-|-
商誉的账面价值3=1-2|22,980,713.74|4,666,500.00|27,346,812.55
未确认归属于少数股东权益的商誉价值4|22,079,509.28|-|26,274,388.53
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值5=4+3|45,060,223.02|4,666,500.00|53,621,201.08
拆分后分摊至各资产组的包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值6|45,060,223.02|4,666,500.00|53,621,201.08
资产组的账面价值7|20,820,907.45|43,686,720.77|135,822,352.65
包含整体商誉的资产组的账面价值8=6+7|65,881,130.47|48,353,220.77|189,443,553.73
资产组或资产组组合可收回金额9|106,368,439.71|62,532,366.08|330,411,650.55
商誉减值损失(10大于0 时)10=8-9|-|-|-
归属于本公司的商誉减值损失|-|-|-
2.可收回金额的确定方法及依据
3.重要假设及依据
项目名称|关键参数||||
|预测期|预测期增长率|稳定期增长率|利润率|折现率
新都安|2023 年-2027 年(后续为稳定期)|0.00%-5.15%|-|15.87%-17.16%|10.30%
华锦电子|2023 年-2027 年(后续为稳定期)|0.00%-5.00%|-|10.73%|10.30%
富乐新能源|2023 年-2027 年(后续为稳定期)|0.00%-27.07%|-|2.31%-2.88%|12.40%
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|6,697,528.10||1,963,957.57||4,733,570.53
设备维护费||43,645.13|5,091.94||38,553.19
合计|6,697,528.10|43,645.13|1,969,049.51||4,772,123.72
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
坏账准备|44,681,140.32|6,614,448.39|30,895,543.60|4,565,667.08
合同资产减值准备|1,250.00|187.50||
存货跌价准备或合同履约成本减值准备|2,455,915.38|368,387.31|293,500.74|44,025.11
固定资产减值准备|107,040.47|16,056.07|107,040.47|16,056.07
使用权资产折旧计提|333,428.20|50,014.23|188,447.67|28,267.15
未抵扣亏损|52,370,006.19|7,822,557.40||
尚未解锁股权激励摊销|9,930,868.93|1,489,630.33||
政府补助|9,080,108.20|1,362,016.23|31,616,779.56|4,742,516.93
内部交易未实现利润|4,064,727.66|535,857.50|355,139.83|53,270.97
合计|123,024,485.35|18,259,154.96|63,456,451.87|9,449,803.31
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
计入当期损益的公允价值变动(增加)|||469,078.64|70,361.80
非同一控制企业合并资产评估增值|81,143,039.16|12,171,455.88|86,496,744.63|12,974,511.69
固定资产一次性扣除|21,644,645.92|3,246,696.89||
合计|102,787,685.08|15,418,152.77|86,965,823.27|13,044,873.49
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||18,259,154.96||9,449,803.31
递延所得税负债||15,418,152.77||13,044,873.49
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|14,517,810.47|16,761,430.24
未弥补亏损||464,426.46
合计|14,517,810.47|17,225,856.70
年份|期末金额|期初金额|备注
2025||464,426.46|-
合计||464,426.46|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付设备款|5,604,194.18||5,604,194.18|29,122,936.73||29,122,936.73
合计|5,604,194.18||5,604,194.18|29,122,936.73||29,122,936.73
项目|期末余额|期初余额
商业承兑汇票贴现|2,297,514.89|
合计|2,297,514.89|
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|574,765,654.95|116,991,338.44
合计|574,765,654.95|116,991,338.44
项目|期末余额|期初余额
1 年以内|331,282,449.16|238,298,874.13
1-2 年|8,088,663.93|2,676,321.80
2-3 年|2,040,431.43|154,654.48
3 年以上|355,455.58|293,143.38
合计|341,767,000.10|241,422,993.79
1. 期末无账龄超过1 年的大额应付账款。
25、预收款项
项目|期末余额|期初余额
1 年以内|350,404.31|
合计|350,404.31|
项目|期末余额|期初余额
预收货款|787,819.42|2,988,584.35
合计|787,819.42|2,988,584.35
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|24,500,049.55|140,971,168.74|135,343,071.46|30,128,146.83
二、离职后福利-设定提存计划|551,886.62|8,008,397.93|8,030,824.81|529,459.74
合计|25,051,936.17|148,979,566.67|143,373,896.27|30,657,606.57
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|22,679,159.26|124,770,704.78|119,237,851.65|28,212,012.39
2、职工福利费||6,709,802.07|6,594,399.57|115,402.50
3、社会保险费|545,236.98|5,365,948.46|5,532,337.00|378,848.44
其中:医疗保险费|374,248.96|4,881,801.15|4,909,202.17|346,847.94
工伤保险费|170,988.02|439,176.51|578,164.03|32,000.50
生育保险费||44,970.80|44,970.80|
4、住房公积金||2,826,964.90|2,384,728.90|442,236.00
5、工会经费和职工教育经费|1,275,653.31|1,297,748.53|1,593,754.34|979,647.50
合计|24,500,049.55|140,971,168.74|135,343,071.46|30,128,146.83
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|532,928.76|7,738,960.74|7,760,542.76|511,346.74
2、失业保险费|18,957.86|269,437.19|270,282.05|18,113.00
合计|551,886.62|8,008,397.93|8,030,824.81|529,459.74
项目|期末余额|期初余额
增值税|4,410,410.30|4,691,285.53
企业所得税|3,827,810.51|8,621,074.77
城市维护建设税|455,312.73|483,926.32
房产税|1,340,787.09|1,229,415.87
土地使用税|135,677.58|122,433.48
教育费附加|191,524.61|207,396.97
地方教育附加|127,683.09|138,264.68
代扣代缴个人所得税|179,723.99|165,316.17
其他|319,654.40|69,130.91
合计|10,988,584.30|15,728,244.70
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|59,769,628.36|20,323,280.35
合计|59,769,628.36|20,323,280.35
项目|期末余额|期初余额
预提费用|1,482,814.17|3,225,186.56
无息借款|13,000,000.00|15,450,000.00
领雁计划政府补助|1,830,000.00|
其他|1,325,670.51|1,648,093.79
限制性股票回购款|42,131,143.68|
合计|59,769,628.36|20,323,280.35
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
黄山亘乐源企业管理合伙企业(有限合伙)|3,500,000.00|富乐新能源股东同比例无息借款
王春霞|9,500,000.00|富乐新能源股东同比例无息借款
合计|13,000,000.00|
项目|期末数|款项性质或内容
限制性股票回购款|42,131,143.68|限制性股票回购款
黄山亘乐源企业管理合伙企业(有限|3,500,000.00|无息借款
合伙)||
王春霞|9,500,000.00|无息借款
小计|55,131,143.68|
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的租赁负债|976,146.93|1,197,320.97
合计|976,146.93|1,197,320.97
项目|期末余额|期初余额
预收款待转销项税额|1,379,840.55|331,422.47
合计|1,379,840.55|331,422.47
32、应付债券
项目|期末余额|期初余额
债券面值||208,895,900.00
利息调整||-30,238,026.39
应付利息||1,636,844.43
合计||180,294,718.04
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还||期末余额
星帅转债|100.00|2020/1/16|6 年|203,230,671.42|180,294,718.04||145,005.89|1,106,624.84|181,546,348.77||
合计|——|||203,230,671.42|180,294,718.04||145,005.89|1,106,624.84|181,546,348.77||
2020年1月16日,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2859号”文核准,公司公开发行了2,800,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额28,000.00万元;本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年,即2020年1月16日至2026年1月16日。本次发行的可转换公司债券票面利率如下:第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.85%、第五年2.3%、第六年2.6%;采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为23.92元/股,因公司实施2019年度权益分派,向全体股东每10股派2.10 元人民币现金(含税),同时以资本公积金向全体股东每10 股转增7 股。
根据募集说明书相关条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定,将本次发行的可转换公司债券转股价格调整为13.95 元/股,调整后的转股价格于2020年5月7 日起生效。公司实施2020年度权益分派,向全体股东每10 股派1.50元人民币现金(含税)。根据《可转债募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定,“星帅转债”的转股价格由13.95 元/股调整为13.80 元/股,调整后的转股价格于2021 年6 月8 日起生效。
2022 年度,本次发行的可转换公司债券因转股减少2,078,170 张,对应转股增加股本15,058,008.00元,减少拆分的其他权益工具51,776,042.92元,增加资本公积215,581,881.32 元。2022 年度,本次发行的可转换公司债券因回购减少10,789 张,对应减少拆分的其他权益工具268,799.83 元。
项目|期末余额|期初余额
房屋租金|4,703,032.29|5,444,306.00
合计|4,703,032.29|5,444,306.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|31,616,779.56|779,300.00|4,752,789.16|27,643,290.40|-
合计|31,616,779.56|779,300.00|4,752,789.16|27,643,290.40|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
2020 年第一批市级制造业企业技术改造项目资助|1,369,945.00|||161,170.00|||1,208,775.00|与资产相关
“新制造业”工业项目补助|623,254.17|||74,050.00|||549,204.17|与资产相关
2020 年“新制造业”工业项目设备投入补助|742,500.00|||90,000.00|||652,500.00|与资产相关
60 万KW 高效节能电机项目|4,036,603.42|||558,343.50|||3,478,259.92|与资产相关
2018 年设备补助|619,055.63|||101,223.56|||517,832.07|与资产相关
2019 年设备补助|2,225,421.34|||279,237.21|||1,946,184.13|与资产相关
固定资产、地方经济贡献奖励|22,000,000.00|||3,436,817.80|||18,563,182.20|与资产相关
2020 年设备补助||442,000.00||32,084.43|||409,915.57|与资产相关
2021 年设备补助||337,300.00||19,862.66|||317,437.34|与资产相关
小计|31,616,779.56|779,300.00||4,752,789.16|||27,643,290.40|
涉及政府补助的项目的具体情况及分摊方法详见附注七(六十一)“政府补助”之说明。
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|204,206,64|||87,461,862|15,058,008|102,519,87|306,726,51
|7.00|||.00|.00|0.00|7.00
1. .本期股权变动情况说明
(1) 根据公司2022年5月13日召开的2021年年度股东大会决议,以218,654,655 股(预留授
予的610,000股仍在回购专用证券账户,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利)为基数,按每10股转增4股的比例,以截至2022年06月21日止的资本公积向全体股东转增股份总额
87,461,862 股,每股面值1元,累计增加股本87,461,862.00元。上述事项已经中汇会计师事务所
(特殊普通合伙)审验,于2022 年6月21日出具中汇会验[2022]5635 号验资报告,并已完成工商变更登记手续。
(2)2022年度,公司股本变动系公司发行的可转换公司债券转股导致,可转换公司债券事项详见本附注七(三十二)之说明;
根据有关规定和《杭州星帅尔电器股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定,经公司第四届董事会第十五次会议审议通过的《关于提前赎回“星帅转债”的议案》,自2022年
2 月25 日起“星帅转债”停止交易和转股。自2020 年1 月16 日至2022 年2 月25 日止,“星帅转债”共有2,789,211 张债券转为公司股票,累计转股数为20,203,121 股,新增注册资本及实收资本(股本)为人民币20,203,121.00元,资本公积为人民币286,423,059.40元。上述事项已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2022 年5月30日出具中汇会验[2022]5106 号验资报告,并已完成工商变更登记手续。
36、其他权益工具
发行在外的金融工具|期初||本期增加||本期减少||期末|
|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值
可转换公司债券拆分的权益部分||52,044,842.75||||52,044,842.75||
合计||52,044,842.75||||52,044,842.75||
1. 增减变动情况
本公司可转换公司债券发行金额280,000,000.00 元,初始确认时将其包含的负债成分和权益成分进行分拆,其中权益成分价值71,551,082.42 元,扣除应分摊发行费用1,791,187.81 元后的余额69,759,894.61元,确认为其他权益工具。
2022 年度,公司其他权益工具变动系公司发行的可转换公司债券转股导致,可转换公司债券事项详见本附注七(三十二)之说明。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|293,355,201.78|215,581,881.32|104,569,446.63|404,367,636.47
其他资本公积|5,946,593.00|11,194,186.14||17,140,779.14
合计|299,301,794.78|226,776,067.46|104,569,446.63|421,508,415.61
1. 资本公积增减变动原因及依据说明
(1) 资本公积股本溢价变动原因说明1) 可转换公司债券转股
因可转换公司债券转股增加资本公积股本溢价215,581,881.32元;2) 资本公积转增股本
根据公司2022 年5 月13 日召开的2021 年年度股东大会决议,以218,654,655 股(预留授予的610,000 股仍在回购专用证券账户,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利)为基数,按每10 股转增4 股的比例,以截至2022 年06 月21 日止的资本公积向全体股东转增股份总额87,461,862股,减少资本公积-股本溢价87,461,862.00 元;
3) 收购子公司富乐新能源39.20%的少数股东权益
本公司于2022年4月20日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于收购富乐新能源39.2%股权暨关联交易并增加投资的议案》,同意公司以现金方式收购控股子公司富乐新能源39.2%的股权并履行出资义务。公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有富乐新能源自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,减少资本公积16,855,356.47元;
4) 以星帅尔权益结算,对非全资子公司高管实施股权激励减少资本公积252,228.16 元;
(2) 资本公积其他资本公积变动原因说明
本期其他资本公积增加11,194,186.14 元系以权益结算的股份支付计入资本公积所致。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
限制性股权激励计划||104,950,681.30||104,950,681.30
合计||104,950,681.30||104,950,681.30
本期库存股增加104,950,681.30 元,主要系:
公司于2022 年2 月16 日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议
案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司在境内发行的人民币普通股(A 股)股票,用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的数量区间为600 万股-800 万股(均含本数),回购价格不超过人民币25 元/股(含本数)。
截至2022年5月16日,本次回购公司股份的方案已实施完毕。公司已累计通过集中竞价交易方式回购6,095,826股普通股(A股)股票,成交总额为104,950,681.30元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费||1,276,103.21||1,276,103.21
合计||1,276,103.21||1,276,103.21
本期专项储备增加1,276,103.21 元,系根据2022年11月21日财政部和应急管理部印发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,按照公司及公司子公司欧博电子、华锦电子、新都安、浙特电机2021年度的收入总额分月计提安全生产费。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|83,644,244.65|11,357,832.37||95,002,077.02
合计|83,644,244.65|11,357,832.37||95,002,077.02
本期盈余公积增加11,357,832.37 元,系根据公司章程,按照母公司2022 年度净利润的10%提取法定盈余公积。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|581,802,828.97|492,013,233.73
调整后期初未分配利润|581,802,828.97|492,013,233.73
加:本期归属于母公司所有者的净利润|119,109,759.09|143,869,029.97
减:提取法定盈余公积|11,357,832.37|24,123,297.43
应付普通股股利|32,798,198.25|29,956,137.30
期末未分配利润|656,756,557.44|581,802,828.97
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,914,978,852.51|1,630,021,454.94|1,304,377,218.85|1,017,712,829.41
其他业务|34,314,283.21|28,040,110.19|64,214,745.40|56,228,212.16
合计|1,949,293,135.72|1,658,061,565.13|1,368,591,964.25|1,073,941,041.57
合同分类|分部1|分部2||合计
商品类型||||
其中:||||
冰箱、冷柜、空调等压缩机及小家电用配套产品|629,427,806.21|||629,427,806.21
光通信、光传感器组件|163,878,174.11|||163,878,174.11
厨余粉碎机、新能源汽车、清洁水泵等电机|1,119,927,952.52|||1,119,927,952.52
光伏太阳能组件|36,059,202.88|||36,059,202.88
其他业务|39,389,254.89|||39,389,254.89
按经营地区分类||||
其中:||||
国内|1,586,937,549.04|||1,586,937,549.04
国外|362,355,586.68|||362,355,586.68
市场或客户类型||||
其中:||||
按合同期限分类||||
其中:||||
||||
按销售渠道分类||||
其中:||||
直销|1,949,293,135.72|||1,949,293,135.72
合计||||
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元,其中,0.00 元预计将于2022 年度确认收入,0.00 元预计将于2023 年度确认收入,0.00 元预计将于2023 年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|2,457,602.28|2,798,427.57
教育费附加|1,053,258.12|1,196,486.60
房产税|1,323,940.66|1,333,602.72
土地使用税|123,623.82|
印花税|915,271.53|336,438.97
地方教育附加|702,172.09|801,287.35
其他|644,611.04|500,194.79
合计|7,220,479.54|6,966,438.00
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|4,240,194.25|5,563,985.79
仓储费|1,142,194.01|999,032.47
差旅费|490,305.63|588,537.58
业务招待费|2,140,120.61|1,656,292.60
服务费|14,802,629.05|
限制性股票成本|755,009.16|
其他|1,927,383.31|1,484,133.04
合计|25,497,836.02|10,291,981.48
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|36,464,400.23|34,502,683.74
折旧摊销|11,671,743.58|10,745,426.67
咨询服务费|3,728,767.66|4,863,668.10
限制性股票成本|4,541,943.27|1,550,703.89
办公费|2,067,946.15|3,374,498.83
业务招待费|2,030,462.54|1,292,289.77
认证费|1,156,202.28|1,254,323.15
差旅费|744,775.75|807,005.94
租赁费|130,113.84|472,654.03
其他|5,931,196.30|4,496,618.40
合计|68,467,551.60|63,359,872.52
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|21,270,342.41|19,013,152.90
直接材料|31,668,540.44|24,116,751.44
折旧与摊销|4,250,624.94|3,388,064.48
限制性股票成本|4,285,187.12|
检测认证费|1,529,482.91|1,540,135.17
动力费|1,480,509.58|628,067.67
其他|1,312,709.89|505,587.59
合计|65,797,397.29|49,191,759.25
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|3,098,801.72|18,554,380.39
其中:租赁负债利息费用|266,771.04|310,238.18
减:利息收入|4,487,922.57|4,897,907.66
减:汇兑收益|1,814,000.80|907,928.79
手续费支出|680,262.82|297,030.82
合计|-2,522,858.83|14,861,432.34
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
政府补助|4,752,789.16|1,199,580.80
政府补助|9,595,490.67|5,912,537.21
增值税退回|3,693,848.41|4,288,657.88
个税手续费返还|6,403.40|3,898.03
合计|18,048,531.64|11,404,673.92
项目|本期发生额|上期发生额
理财产品投资收益|3,799,133.86|7,152,236.41
合计|3,799,133.86|7,152,236.41
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|30,416.67|469,078.64
合计|30,416.67|469,078.64
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-264,895.73|-227,962.14
应收票据坏账损失|1,599,468.40|177,504.81
应收账款坏账损失|-16,738,162.72|-3,976,466.69
合计|-15,403,590.05|-4,026,924.02
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-2,415,638.84|-1,945,046.54
十二、合同资产减值损失|-1,250.00|
合计|-2,416,888.84|-1,945,046.54
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产时确认的收益|-4,015.97|-91,728.10
其中:固定资产|-4,015.97|-91,728.10
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
政府补助||197,000.00|
罚没及违约金收入|300,000.00||300,000.00
无法支付的应付款|208,424.62|2,320,491.20|208,424.62
其他|36,333.41|830,809.21|36,333.41
合计|544,758.03|3,348,300.41|544,758.03
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|128,158.57||128,158.57
非常损失|375,807.99||375,807.99
资产报废、毁损损失|164,442.81|536,314.73|164,442.81
罚款支出|1,056.65|16,566.19|1,056.65
其他|320,793.41|103,743.40|320,793.41
合计|990,259.43|656,624.32|990,259.43
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|13,494,228.99|17,493,206.80
递延所得税费用|-6,436,072.37|-3,329,223.98
合计|7,058,156.62|14,163,982.82
项目|本期发生额
利润总额|130,379,250.88
按法定/适用税率计算的所得税费用|23,645,430.04
子公司适用不同税率的影响|-47,752.85
调整以前期间所得税的影响|-180,707.82
非应税收入的影响|-5,158,142.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|439,270.48
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|189,497.58
研发费用加计扣除|-9,422,528.50
高新技术企业设备器具加计扣除|-3,280,482.24
残疾人工资加计扣除|-482,196.33
前期确认的递延所得税资产本期因估计改变而转回的影响|1,355,768.69
所得税费用|7,058,156.62
项目|本期发生额|上期发生额
收到利息|4,252,828.67|4,876,558.34
政府补助及手续费返还|12,211,194.07|29,292,537.21
出租房屋收入|750,623.81|680,000.00
票据保证金|78,673,430.64|46,850,401.57
其他|4,022,825.95|1,664,128.72
合计|99,910,903.14|83,363,625.84
项目|本期发生额|上期发生额
付现费用|33,364,959.63|31,310,714.69
票据保证金|58,308,544.45|47,259,268.31
其他|825,816.61|29,459.30
合计|92,499,320.69|78,599,442.30
项目|本期发生额|上期发生额
理财赎回||1,176,500,000.00
理财收益||9,759,920.18
合计||1,186,259,920.18
项目|本期发生额|上期发生额
购买理财||1,072,500,000.00
支付工程方借款||2,500,000.00
合计||1,075,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
富乐新能源收到借款||17,088,716.20
收到股权激励认购款|42,131,143.68|
商业承兑票据贴现|2,266,843.65|
定存到期|10,000,000.00|
合计|54,397,987.33|17,088,716.20
项目|本期发生额|上期发生额
购买库存股|104,950,681.30|
支付手续费|280,000.00|
质押定存|4,550,000.00|
富乐新能源归还借款|2,450,000.00|14,383,491.20
支付房租|1,338,145.81|1,306,248.12
合计|113,568,827.11|15,689,739.32
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|123,321,094.26|151,469,422.67
加:资产减值准备|2,416,888.84|1,945,046.54
信用减值损失|15,403,590.05|4,026,924.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|41,360,804.84|34,060,075.99
使用权资产折旧|1,075,530.48|1,075,530.45
无形资产摊销|3,632,717.78|3,277,586.81
长期待摊费用摊销|1,969,049.51|2,106,985.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|4,015.97|91,728.10
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|164,442.81|536,314.73
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-30,416.67|-469,078.64
财务费用(收益以“-”号填列)|1,321,150.25|19,425,959.86
投资损失(收益以“-”号填列)|-3,799,133.86|-7,152,236.41
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-8,809,351.65|-2,148,950.51
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|2,373,279.28|-1,180,273.47
存货的减少(增加以“-”号填列)|-130,007,492.61|-38,808,799.65
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-460,428,448.21|-110,450,578.09
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|545,516,876.99|82,614,605.29
其他|12,470,289.34|1,550,703.89
经营活动产生的现金流量净额|147,954,887.40|141,970,966.70
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|327,391,047.74|247,611,463.79
减:现金的期初余额|247,611,463.79|187,124,577.99
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|79,779,583.95|60,486,885.80
项目|期末余额|期初余额
一、现金|327,391,047.74|247,611,463.79
其中:库存现金|95,394.73|80,580.30
可随时用于支付的银行存款|327,245,530.02|247,530,883.49
可随时用于支付的其他货币资金|50,122.99|
三、期末现金及现金等价物余额|327,391,047.74|247,611,463.79
2022年度现金流量表中现金期末数为327,391,047.74元,2022年12月31日资产负债表中货币资金期末数为517,051,904.77元,差额189,660,857.03元,系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金185,056,878.70 元,不符合现金及现金等价物标准的质押的定期存单4,550,000.00元,不符合现金及现金等价物标准的未到期应收利息53,978.33元。
2021年度现金流量表中现金期末数为247,611,463.79元,2021年12月31日资产负债表中货币资金期末数为285,370,822.90 元,差额37,759,359.11 元,系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金37,734,025.78元,不符合现金及现金等价物标准的未到期应收利息25,333.33元。
不涉及现金收支的票据背书转让金额462,149,830.80元。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|189,623,326.41|票据保证金
应收票据|24,158,096.97|票据质押
应收款项融资|4,172,935.35|票据质押
无形资产|6,550,210.68|土地使用权质押
合计|224,504,569.41|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|350,876.52|6.9646|2,443,714.61
欧元|193,372.37|7.4229|1,435,383.77
港币|||
日元|481,863.00|0.0523|25,201.43
应收账款|||
其中:美元|7,394,024.18|6.9646|51,496,420.80
欧元|63,898.30|7.4229|474,310.69
港币|||
|||
长期借款|||
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
应付账款||-|
其中:美元|40,478.35|6.9646|281,915.52
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
固定资产、地方经济贡献奖励|22,000,000.00|递延收益|3,436,817.80
60 万KW 高效节能电机项目|10,000,000.00|递延收益|558,343.50
2018 年设备补助(第一笔)|650,000.00|递延收益|84,970.06
2019 年设备补助(第一笔)|1,500,000.00|递延收益|155,984.16
2018 年设备补助(第二笔)|115,100.00|递延收益|16,253.50
2019 年设备补助(第二笔)|1,067,900.00|递延收益|123,253.05
2020 年设备补助|442,000.00|递延收益|32,084.43
2021 年设备补助|337,300.00|递延收益|19,862.66
2020 年第一批市级制造业企业技术改造项目资助|1,611,700.00|递延收益|161,170.00
“新制造业”工业项目补助|740,500.00|递延收益|74,050.00
2020 年“新制造业”工业项目设备投入补助|900,000.00|递延收益|90,000.00
临安区科学技术局2021 年度国家高企认定奖励区级配套补贴|200,000.00|其他收益|200,000.00
杭州市经济和信息化局市级光伏补贴|60,439.30|其他收益|60,439.30
临安经信局临安雁阵梯队补贴|100,000.00|其他收益|100,000.00
杭州临安区市场监督管理局临品字标补助|300,000.00|其他收益|300,000.00
临安区经济和信息化局《留临有礼暖心八条》助企稳产礼奖励补贴|100,000.00|其他收益|100,000.00
临安区科学技术局省级研发中心奖励|500,000.00|其他收益|500,000.00
临安区发展和改革局2022年使用节能机电补贴|80,000.00|其他收益|80,000.00
临安区市场监督管理局2021 年杭州品字标浙江制造专项资助经费|100,000.00|其他收益|100,000.00
临安区就业管理服务中心稳岗补贴|82,001.86|其他收益|82,001.86
经信局技改用地补贴(2020-2021)|150,500.00|其他收益|150,500.00
临安区就业管理服务中心留工培训补助|96,500.00|其他收益|96,500.00
临安区市场监督管理局|7,000.00|其他收益|7,000.00
2022 年度杭州市级第一批专利专项资助资金|||
杭州临安区市场监督管理局2022 年度省级知识产权专项资金补助|2,429.00|其他收益|2,429.00
经信局打造“雁阵”梯队年营收首次亿元以上补贴|150,000.00|其他收益|150,000.00
经信局规上工业企业物流补贴|7,265.00|其他收益|7,265.00
虞山街道稳岗补助|45,046.00|其他收益|45,046.00
提升存量企业竞争力补助|244,080.00|其他收益|244,080.00
制造强省民营专项资金|800,000.00|其他收益|800,000.00
接电工程费用补助|40,000.00|其他收益|40,000.00
新型工业化专项资金-专精特新|197,500.00|其他收益|197,500.00
新型工业化专项资金-素质提升认定奖|25,000.00|其他收益|25,000.00
科技创新奖励|672,000.00|其他收益|672,000.00
实业保险稳岗补贴|20,084.89|其他收益|20,084.89
企业奖补|10,000.00|其他收益|10,000.00
稳企增效政策工业企业增产增收奖励|240,000.00|其他收益|240,000.00
研发投入补助|61,000.00|其他收益|61,000.00
用工补助|9,600.00|其他收益|9,600.00
市场监督管理转发明专利授权|8,000.00|其他收益|8,000.00
岗前技能培训补贴|84,000.00|其他收益|84,000.00
富阳就业处稳岗补贴|92,663.85|其他收益|92,663.85
富阳社保办吸纳首次来富就业人员补贴|27,000.00|其他收益|27,000.00
富阳就业管理中心一次性留工培训补贴|94,500.00|其他收益|94,500.00
富阳就业管理处用工补贴|50,000.00|其他收益|50,000.00
富阳就业管理处社保补贴|8,000.00|其他收益|8,000.00
省级工业新产品补助资金|110,000.00|其他收益|110,000.00
绍兴市对企业自行投保出口信保补助款|19,370.00|其他收益|19,370.00
外出招聘补贴款|3,000.00|其他收益|3,000.00
企业科技创新研发奖励款|20,000.00|其他收益|20,000.00
2021 年创新券补助款|5,896.00|其他收益|5,896.00
2021 年省级节水型企业及绿色工厂奖励补助款|385,000.00|其他收益|385,000.00
2022 年第三批科技政策兑现奖金款|200,000.00|其他收益|200,000.00
“人才新政”海外引智项目配套奖励补助款|35,000.00|其他收益|35,000.00
2021 年度科技创新奖励资金(省级新产品补助款)|30,000.00|其他收益|30,000.00
2021 年度工业经济政策资金|20,000.00|其他收益|20,000.00
2021 年度失业保险岗返还款|159,009.16|其他收益|159,009.16
2022 年出口信保补助款|37,500.00|其他收益|37,500.00
企业“金梧桐奖“财政补贴收入|20,000.00|其他收益|20,000.00
2020 年度创新券补助金|3,603.00|其他收益|3,603.00
专家来绍交通补贴补助款|46,462.00|其他收益|46,462.00
博士后工作站补贴款|200,000.00|其他收益|200,000.00
2022 年市级科技计划补助款|28,500.00|其他收益|28,500.00
2022 年市级科技计划项目(工业类)第二批补助|66,500.00|其他收益|66,500.00
稳岗补贴|27,934.46|其他收益|27,934.46
十大工业优秀企业奖励|150,000.00|其他收益|150,000.00
科技认定奖励|500,000.00|其他收益|500,000.00
21 年绿色工厂奖励|200,000.00|其他收益|200,000.00
浙江制造标准奖励|200,000.00|其他收益|200,000.00
创新券奖励|179,354.00|其他收益|179,354.00
开放型经济补助|80,000.00|其他收益|80,000.00
稳岗补贴|93,761.00|其他收益|93,761.00
制造业“冠军”扶持资金|562,100.00|其他收益|562,100.00
21 年度研发经费补助|1,266,000.00|其他收益|1,266,000.00
21 年省级新产品新引进国高企奖励资金|100,000.00|其他收益|100,000.00
一次性留工培训补贴|104,000.00|其他收益|104,000.00
21 年度企业奖励资金|70,000.00|其他收益|70,000.00
失业保险基金扩岗补贴|1,500.00|其他收益|1,500.00
稳岗补贴|6,391.15|其他收益|6,391.15
合计|48,959,990.67||14,348,279.83
以直接设立或投资等方式增加的子公司(指通过新设、派生分立等非合并收购方式增加的子公司)2022 年1 月,公司子公司富乐新能源出资设立黄山富恒电力科技有限公司。该公司于2022 年1 月24 日完成工商设立登记,注册资本为人民币1,000 万元,富乐新能源出资人民币1,000 万元,占其注册资本的100.00%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。截至2022 年12 月31 日,富恒电力的总资产为13,379,487.38 元,成立日至期末的净利润为411,605.60元。
2022 年5 月,公司子公司富恒电力出资设立富星电力。该公司于2022 年5 月16 日完成工商设立登记,注册资本为人民币500 万元,富恒电力出资人民币500 万元,占其注册资本的100.00%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。截至2022 年12 月31 日,富星电力的总资产为3,612,551.50 元,成立日至期末的净利润为73,802.92元。
2022 年5 月,公司子公司富恒电力出资设立富轩电力。该公司于2022 年5 月18 日完成工商设立登记,注册资本为人民币500 万元,富恒电力出资人民币500 万元,占其注册资本的100.00%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。截至2022 年12 月31 日,富轩电力的总资产为5,549,975.10 元,成立日至期末的净利润为47,199.75元。
2022 年7 月,公司出资设立星帅尔光伏公司。该公司于2022 年7 月14 日完成工商设立登记,注册资本为人民币10,000 万元,公司出资人民币10,000 万元,占其注册资本的100.00%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。截至2022 年12 月31 日,星帅尔光伏公司的总资产为38,423,416.40 元,成立日至期末的净利润为-256,959.60元。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
欧博电子|浙江杭州|浙江杭州|制造业|100.00%||投资设立
新都安|江苏苏州|江苏苏州|制造业|85.00%||企业合并
华锦电子|浙江杭州|浙江杭州|制造业|100.00%||企业合并
浙特电机|浙江绍兴|浙江绍兴|制造业|100.00%||企业合并
江西浙特|江西南昌|江西南昌|制造业||100.00%|投资设立