TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
惠州京基智农畜牧有限公司|18,338,709.67|||||18,338,709.67
厦门康达尔圆香食品有限公司|11,131,573.85|||||11,131,573.85
厦门康达尔牧新实业有限公司|11,146,669.87|||||11,146,669.87
深圳市京基智农食品有限公司|3,972,661.84|||||3,972,661.84
深圳市康达尔金融信息服务有限公司|5,139,730.79|||||5,139,730.79
合计|49,729,346.02|||||49,729,346.02
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
办公楼/食堂等装修费及改造|8,329,950.11|1,081,169.51|2,421,502.44||6,989,617.18
惠州智农路面及土地改造|5,784,737.82|332,814.48|1,313,523.64||4,804,028.66
其他修改造费等|8,196,661.07|8,631,828.22|3,799,443.57||13,029,045.72
合计|22,311,349.00|10,045,812.21|7,534,469.65||24,822,691.56
19、递延所得税资产/递延所得税负债
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
未发放年终奖|26,838,349.00|6,709,587.25|44,500,204.61|11,125,051.15
暂估成本及计提税金|2,562,510,931.52|640,627,732.88|2,320,812,196.56|580,203,049.14
预售收入计算的预计利润|3,341,428,793.64|835,357,198.41|913,695,967.92|228,423,991.98
合计|5,930,778,074.16|1,482,694,518.54|3,279,008,369.09|819,752,092.27
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
搬迁收入再投资购置的资产|306,831,191.68|76,707,797.92|352,796,607.32|88,199,151.83
固定资产折旧|7,859,016.52|1,964,754.13|9,548,746.28|2,387,186.57
合计|314,690,208.20|78,672,552.05|362,345,353.60|90,586,338.40
项目|期末余额|期初余额
可抵扣亏损|314,627,930.38|377,312,909.41
资产减值准备|170,638,870.34|221,273,881.81
合计|485,266,800.72|598,586,791.22
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年度||16,662,110.41|
2023年度|16,283,551.99|16,873,153.03|
2024年度|15,911,074.13|17,676,309.25|
2025年度|27,544,200.93|29,390,507.29|
2026年度|223,353,752.82|296,710,829.43|
2027年度|31,535,350.51||
合计|314,627,930.38|377,312,909.41|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
公益性生物资产-绿化林|248,146.50||248,146.50|248,146.50||248,146.50
征地款、基建协调款|1,804,455.00||1,804,455.00|1,804,455.00||1,804,455.00
预付购置非流动资产款项|473,160,517.82||473,160,517.82|127,847,254.52||127,847,254.52
待处置资产|32,485,234.11||32,485,234.11|32,485,234.11||32,485,234.11
其他|2,633,449.23||2,633,449.23|2,633,449.23||2,633,449.23
合计|510,331,802.66||510,331,802.66|165,018,539.36||165,018,539.36
(1)待处置资产系本公司于2020 年7 月与深圳市京基宏达实业有限公司签署《城市更新项目合作协议》,双方就公司位于深圳市宝安区沙井街道土地证号分别为宝府国用字(1992)第0400137 号、第0300075 号范围内的约24.3 万平方米土地以及土地证号宝府国用字(1992)第0400136 号范围内的约1.4 万平方米土地开展城市更新项目合作,对应资产结转至“其他非流动资产”。
(2)其他系上期本公司与深圳市大鹏新区葵涌办事处签订《深圳市大鹏新区葵涌办事处罗屋田水库饮用水水源一级保护区项目框架协议书》,并已移交葵涌科技楼及培训室等相关建筑物,将净值计入“其他非流动资产”。
21、短期借款
项目|期末余额|期初余额
保证借款|13,000,000.00|
信用借款|2,000,000.00|
抵押加保证借款|197,000,000.00|45,000,000.00
质押加保证借款|15,000,000.00|20,000,000.00
合计|227,000,000.00|65,000,000.00
1本期保证借款13,000,000.00 元系本公司之控股子公司广东京基智农科技有限公司向东莞银行股份有限公司高埗支行借款,由该公司之少数股东谢永东及其妻邱美芳提供保证。
2本期信用借款2,000,000.00 元系本公司之控股子公司惠州京基智农畜牧有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳深东支行借款。
3抵押加保证借款系:
a、本公司之孙公司高州市京基智农时代有限公司向广东茂名农村商业银行股份有限公司借款110,000,000.00 元、向广东高州农村商业银行股份有限公司荷花支行借款50,000,000.00 元,该等借款由本公司提供保证,并由本公司及本公司之子公司深圳市京基智农房地产开发有限公司名下房产提供抵押,同时由本公司之孙公司高州市京基智农时代有限公司提供名下机器设备及种猪提供抵押。抵押资产情况详见附注七、注释11.投资性房地产、注释12.固定资产和注释14.生产性生物资产。
b、本公司之控股子公司广东京基智农科技有限公司向东莞银行股份有限公司高埗支行借款37,000,000.00 元,由该公司少数股东谢永东及其妻邱美芳提供保证,并由本公司之控股子公司广东京基智农科技有限公司持有的位于东莞市麻涌镇产权房产及相应的国有土地使用权作为抵押。抵押资产情况详见附注七、注释12.固定资产和注释16.无形资产。
4本期质押借款15,000,000.00 元系本公司之控股子公司广东京基智农科技有限公司将部分商业承兑汇票在到期前贴现形成借款,由该公司少数股东谢永东及其妻邱美芳提供保证。
22、应付账款
项目|期末余额|期初余额
工程款|1,218,602,071.14|548,187,775.36
货款|285,925,921.21|124,011,796.91
合计|1,504,527,992.35|672,199,572.27
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
深圳市京基房地产股份有限公司|95,873,919.77|代建管理费尚未结算
广西建工集团第四建筑工程有限公司|18,785,915.60|质保金
深圳市华南装饰集团股份有限公司|3,805,994.70|质保金
深圳市东深工程有限公司|3,385,000.00|工程款尚未结算
深圳市文科园林股份有限公司|2,521,779.02|工程款尚未结算
深圳市风华企业管理咨询有限公司|2,000,000.00|工程款尚未结算
深圳市雅蓝图景观工程设计有限公司|1,573,827.84|工程款尚未结算
缔博建筑设计咨询公司(深圳分公司)|1,505,952.80|工程款尚未结算
深圳圳通工程公司|1,008,406.48|工程款尚未结算
合计|130,460,796.21|
期末应付账款中应付其他关联方款项详见附注十二、6、关联方应收应付款项。
应付账款期末比期初增加832,328,420.08 元,增加幅度为123.82%,系本期山海上园三期、四期项目开发,尚未结算的款项增加。
23、预收款项
项目|期末余额|期初余额
预收清算款||26,521,500.51
其他|947,342.61|738,732.76
合计|947,342.61|27,260,233.27
项目|期末余额|期初余额
预售楼款|6,873,731,520.27|6,085,234,767.96
货款|15,892,834.68|8,653,068.40
合计|6,889,624,354.95|6,093,887,836.36
25、应付职工薪酬
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|103,545,191.44|407,966,310.89|394,442,817.35|117,068,684.98
二、离职后福利-设定提存计划|12,470.63|23,546,624.46|23,548,624.46|10,470.63
三、辞退福利|24,900.00|279,964.24|304,864.24|
四、一年内到期的其他福利||76,907.83|76,907.83|
合计|103,582,562.07|431,869,807.42|418,373,213.88|117,079,155.61
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|97,452,598.63|327,258,002.07|315,215,911.48|109,494,689.22
2、职工福利费|21,790.88|58,778,842.86|57,543,676.39|1,256,957.35
3、社会保险费|86,309.14|12,579,578.77|12,590,195.81|75,692.10
其中:医疗保险费|84,809.44|9,844,252.89|9,867,437.80|61,624.53
工伤保险费|244.81|559,567.18|559,611.28|200.71
生育保险费|1,254.89|2,175,758.70|2,163,146.73|13,866.86
4、住房公积金|19,864.79|7,987,555.04|7,987,555.04|19,864.79
5、工会经费和职工教育经费|5,964,628.00|1,362,332.15|1,105,478.63|6,221,481.52
合计|103,545,191.44|407,966,310.89|394,442,817.35|117,068,684.98
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|3,337.82|23,044,511.44|23,046,511.44|1,337.82
2、失业保险费|9,132.81|502,113.02|502,113.02|9,132.81
合计|12,470.63|23,546,624.46|23,548,624.46|10,470.63
项目|期末余额|期初余额
增值税|8,554,983.03|8,388,744.31
企业所得税|809,048,912.51|136,832,731.03
个人所得税|1,056,164.03|1,836,857.48
城市维护建设税|90,343.71|88,704.79
教育费附加|75,217.94|73,894.19
土地增值税|1,289,662.57|1,289,662.57
房产税|99,270.91|99,270.91
土地使用税|79,446.42|3,285.39
印花税|5,483,129.34|36,933.82
其他|1,545.61|1,545.61
合计|825,778,676.07|148,651,630.10
项目|期末余额|期初余额
应付利息|27,312,537.11|27,095,815.34
应付股利|6,136,861.04|6,136,861.04
其他应付款|3,011,050,339.13|2,947,841,624.41
合计|3,044,499,737.28|2,981,074,300.79
项目|期末余额|期初余额
借款应付利息|27,312,537.11|27,095,815.34
合计|27,312,537.11|27,095,815.34
借款单位|逾期金额|逾期原因
薪宝发展公司|9,834,679.01|满旺发展公司无资产可清偿
南山财政局|16,653,390.91|前湾电力公司无资产可清偿
合计|26,488,069.92|
项目|期末余额|期初余额
分红基金|389,068.00|389,068.00
龙岗区投资管理公司|3,107,550.00|3,107,550.00
海南燕园投资管理有限公司|1,911,000.00|1,911,000.00
民乐燕园投资管理有限公司|147,000.00|147,000.00
国有转配股|246,741.04|246,741.04
社会公众股|335,502.00|335,502.00
合计|6,136,861.04|6,136,861.04
项目|期末余额|期初余额|超过一年未支付原因
分红基金|389,068.00|389,068.00|历史原因导致
龙岗区投资管理公司|3,107,550.00|3,107,550.00|历史原因导致
海南燕园投资管理有限公司|1,911,000.00|1,911,000.00|公司营业执照已被吊销
民乐燕园投资管理有限公司|147,000.00|147,000.00|公司营业执照已被吊销
国有转配股|246,741.04|246,741.04|历史原因导致
社会公众股|335,502.00|335,502.00|历史原因导致
合计|6,136,861.04|6,136,861.04|
(3)其他应付款
项目|期末余额|期初余额
土地增值税清算准备金|2,562,510,931.52|2,291,441,977.14
押金及保证金|67,734,994.64|44,420,728.65
固定资产建造及改造工程款|297,494,221.63|573,524,842.23
往来款|37,774,675.84|32,554,835.87
预提费用|42,836,124.26|4,440,558.30
其他|2,699,391.24|1,458,682.22
合计|3,011,050,339.13|2,947,841,624.41
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
土地增值税清算备付金|2,562,510,931.52|山海上园土地增值税尚未清算
广州晨钛畜牧设备有限公司|21,810,364.20|合同未执行完毕
深圳市京基宏达实业有限公司|20,000,000.00|保证金
爱科谷瑞(常州)农牧机械有限公司|14,592,361.23|合同未执行完毕
广州动福源畜牧设备有限公司|9,049,703.73|合同未执行完毕
山东福航新能源环保股份有限公司|8,615,696.80|合同未执行完毕
广东吴川建筑安装工程有限公司|7,440,699.34|合同未执行完毕
信树实业有限公司|2,650,000.00|历史遗留款,对方未提出支付请求
青岛美联清洗设备有限公司|2,550,849.64|合同未执行完毕
观音阁镇伍塘经济联合社|2,000,000.00|合同未执行完毕
广西坤泽建设工程有限公司|1,787,168.48|合同未执行完毕
深圳市银广厦建筑工程有限公司|1,350,000.00|历史遗留款,对方未提出支付请求
戴国清|1,200,000.00|保证金
合计|2,655,557,774.94|
其他应付款期末余额中应付关联方款项详见附注十二、6、关联方应收应付款项。
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|270,180,793.36|282,922,600.00
一年内到期的租赁负债|13,332,528.00|14,424,804.01
合计|283,513,321.36|297,347,404.01
项目|期末余额|期初余额
其他单位借款|49,472,563.65|48,613,163.52
待转销项税|618,620,598.73|547,671,129.11
合计|668,093,162.38|596,284,292.63
单位名称|期末余额|备注
龙岗区财政局等政府部门|23,370,000.00|已逾期
深圳市农业局、国投农业公司、宝安县国土局等单位|6,540,000.00|已逾期
香港公司借款|13,845,863.65|已逾期
高州市潭头镇|666,700.00|2年以内
龙岗区工业发展基金会等单位|5,050,000.00|已逾期
合计|49,472,563.65|
30、长期借款
项目|期末余额|期初余额
保证借款|800,603,200.00|818,467,600.00
质押加保证|270,491,803.32|100,000,000.00
抵押加保证|353,633,377.28|471,483,377.28
减:一年内到期的长期借款|-270,180,793.36|-282,922,600.00
合计|1,154,547,587.24|1,107,028,377.28
1保证借款期末余额:
a.本公司之孙公司徐闻县京基智农时代有限公司向招商银行股份有限公司湛江分行借款,借款起止日期为2020年12月至2025 年12 月,总授信额度为10.00 亿元,根据项目进度情况获取贷款金额,截至2022 年12 月31 日借款本金为50,060.32万元,该借款由本公司及本公司之控股股东京基集团提供保证。
b.本公司之孙公司贺州市京基智农时代有限公司向招商银行股份有限公司深圳分行借款,借款起止日期为2022 年12月至2026 年12 月,总授信额度为10.00 亿元,根据项目进度情况获取贷款金额,截至2022 年12 月31 日借款本金为30,000.00万元,该借款由本公司及本公司之控股股东京基集团提供保证。
2质押加保证借款期末余额:系本公司之孙公司文昌市京基智农时代有限公司向平安银行股份有限公司深圳分行借款,借款起止日期为2021年6月30日至2027年6月27日,总授信额度4.70亿元,根据项目进度情况获取贷款金额,截至2022 年12 月31 日借款本金27,049.18 万元,该借款由本公司之全资子公司广东京基智农时代有限公司持有文昌市京基智农时代有限公司100%的股权提供质押,并由本公司提供保证。
3抵押加保证借款期末余额:本公司之孙公司高州市京基智农时代有限公司向中国农业发展银行高州市支行借款,
借款期限为2020年12月至2030年12月,授信总额度为7.60亿元,截至2022年12月31日借款本金为35,363.34万元,该借款由本公司提供保证和名下房产抵押,并由本公司之控股股东京基集团提供保证。详见附注七、注释7.存货。
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额现值|69,910,547.42|80,175,735.86
减:一年内到期的租赁负债|-13,332,528.01|-14,424,804.01
合计|56,578,019.41|65,750,931.85
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
与资产相关政府补助|20,660,200.21|3,785,000.00|5,776,181.34|18,669,018.87|详见下表
合计|20,660,200.21|3,785,000.00|5,776,181.34|18,669,018.87|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
农机补贴|6,442,125.21|2,000,000.00||763,564.68|||7,678,560.53|与资产相关
环保工程补贴|658,000.00|285,000.00||33,196.70|||909,803.30|与资产相关
装修补助款|5,326,200.00|||1,244,920.00|||4,081,280.00|与资产相关
海南母猪补贴款|8,233,875.00|||3,659,499.96|||4,574,375.04|与资产相关
高州生猪跨县集群产业园补贴||1,500,000.00||75,000.00|||1,425,000.00|与资产相关
合计|20,660,200.21|3,785,000.00||5,776,181.34|||18,669,018.87|
项目|期末余额|期初余额
财政等政府部门借款|100,000.00|100,000.00
经济联合社借款|2,000,000.00|2,000,000.00
以前年度供水公司集资款|2,000,000.00|2,000,000.00
合计|4,100,000.00|4,100,000.00
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|523,239,250.00||||||523,239,250.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
其他资本公积|42,165,327.20|||42,165,327.20
合计|42,165,327.20|||42,165,327.20
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-15,947,784.72|||||||-15,947,784.72
其他权益工具投资公允价值变动|-15,947,784.72|||||||-15,947,784.72
二、将重分类进损益的其他综合收益|10,008,910.44|-2,817,022.66||||-2,817,022.6||7,191,887.78
外币财务报表折算差额|10,008,910.44|-2,817,022.66||||-2,817,022.6||7,191,887.78
其他综合收益合计|-5,938,874.28|-2,817,022.66||||-2,817,022.6||-8,755,896.94
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|261,619,625.00|||261,619,625.00
合计|261,619,625.00|||261,619,625.00
盈余公积说明:本公司法定盈余公积到达股本金额的50%后,将不再计提盈余公积。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|1,711,696,345.91|2,107,215,652.79
调整后期初未分配利润|1,711,696,345.91|2,107,215,652.79
加:本期归属于母公司所有者的净利润|773,073,916.59|389,339,568.12
减:提取法定盈余公积||60,373,759.50
转作股本的普通股股利||120,747,519.00
减:对股东现金股利分配|680,211,025.00|603,737,596.50
期末未分配利润|1,804,559,237.50|1,711,696,345.91
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|5,935,434,900.56|3,926,794,797.19|3,210,706,490.56|1,594,094,460.44
其他业务|60,221,203.98|46,218,753.25|10,767,940.56|785,239.55
合计|5,995,656,104.54|3,973,013,550.44|3,221,474,431.12|1,594,879,699.99
合同分类|分部1|分部2|合并|合计
商品类型||||
其中:||||
全价料|||866,155,380.25|866,155,380.25
浓缩料|||607,132.97|607,132.97
预混料|||19,115,126.67|19,115,126.67
禽业产品|||70,242,013.39|70,242,013.39
猪业产品|||2,271,837,052.85|2,271,837,052.85
房屋及土地租赁|||13,487,269.52|13,487,269.52
商品房|||2,707,478,194.43|2,707,478,194.43
金融|||1,362,016.55|1,362,016.55
商业贸易|||39,594,469.15|39,594,469.15
其他|||5,777,448.76|5,777,448.76
按经营地区分类||||
其中:||||
深圳地区|||2,955,793,824.05|2,955,793,824.05
深圳以外的地区|||2,532,654,027.50|2,532,654,027.50
广西地区|||154,382,121.46|154,382,121.46
海南地区|||352,826,131.53|352,826,131.53
按商品转让的时间分类||||
其中:||||
在某一时点转让|||5,982,168,835.02|5,982,168,835.02
在某一时段内转让|||13,487,269.52|13,487,269.52
合计|||5,995,656,104.54|5,995,656,104.54
销售商品合同:本公司与客户之间的销售商品合同主要包含商品房销售、饲料销售、猪业及禽业产品销售的履约义务。本公司以控制权转移时点确认收入:取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、已将该商品的实物转移给客户,客户接受该商品。
提供服务合同:本公司与客户之间的提供服务合同主要为物业出租等履约义务,由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益,本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务,按照履约进度确认收入,履约进度不能合理确定时,本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。
报告期末,本公司分摊至尚未履行(或部分未履行)履约义务的交易价格预计为人民币元7,147,715,942.94元,主要
为尚未达到房地产销售合同约定的交付条件的销售合同交易价格。本公司预计在未来1-2 年内,在房产完工并验收合格,达到销售合同约定的交付条件,在客户取得相关商品控制权时点,确认销售收入的实现。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
山海上园二期1栋住宅|-|-|16,123,485.71|5,409,312.63
山海上园二期3、5栋商业|-|-|39,376,879.05|9,199,332.24
山海上园二期2、6、7栋住宅|-|-|2,072,596,965.73|612,599,952.55
山海上园二期2、6、7栋商业|-|-|17,834,333.03|1,970,706.31
山海上园一期商业|7,418,973.33|3,811,077.17|70,430,318.10|21,615,865.64
山海上园四期住宅|2,700,059,221.10|1,223,808,161.63|---|---
合计|2,707,478,194.43|1,227,619,238.80|2,216,361,981.62|650,795,169.37
序号|项目名称|收入金额
1|山海上园四期住宅|2,700,059,221.10
2|山海上园一期商业|7,418,973.33
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|11,182,183.04|10,441,506.73
教育费附加|7,987,806.70|7,457,714.51
房产税|1,439,608.58|1,260,055.38
土地使用税|938,499.38|782,140.25
印花税|6,958,097.70|3,534,561.28
土地增值税|354,218,673.13|549,410,908.63
其他|51,749.60|5,068.30
合计|382,776,618.13|572,891,955.08
税金及附加本期较上期减少190,115,336.95元,减少幅度为33.19%,系本期山海上园四期项目增值率低所致。
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|10,621,718.45|4,673,405.73
广告费、宣传费|1,292,673.97|964,528.49
折旧费|133,452.34|148,585.78
业务招待费|812,461.90|154,321.40
办公费|114,928.19|365,543.60
差旅费|1,967,118.53|1,478,049.35
车辆使用费|221,600.09|694,664.94
营业耗品费|29,681.43|509,566.50
营销设施建造及租赁费|11,901.75|38,200.00
企业管理服务费|247,599,713.73|186,852,701.40
销售代理费|543,721.63|9,478,372.42
其他|1,990,821.53|364,132.07
合计|265,339,793.54|205,722,071.68
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|100,815,763.15|133,098,638.07
折旧费|25,199,914.73|25,876,669.52
无形资产摊销|3,693,955.87|3,423,279.37
长期待摊费用摊销|4,998,259.36|6,570,304.73
业务招待费|14,273,120.39|11,358,508.22
办公费|2,245,525.87|2,291,849.14
租赁、水电、物业管理费|5,546,590.11|4,811,789.91
车辆使用费|2,704,552.15|3,299,599.12
审计/评估费/咨询费|4,554,299.56|13,612,632.11
律师费、诉讼费|709,410.16|590,600.83
差旅费|2,201,070.33|5,282,815.39
会议费|2,529,527.30|2,088,235.51
财产保险费|30,550,327.78|10,360,573.37
停工损失|7,960,490.30|-
其他|5,660,344.12|8,680,111.88
合计|213,643,151.18|231,345,607.17
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|11,816,970.11|5,985,238.72
材料费用|18,512,901.66|18,251,601.98
折旧与摊销|1,883,821.53|3,359,533.77
机物料消耗|2,662,746.03|4,500,326.82
办公费|2,605,340.25|2,532,861.72
合计|37,481,779.58|34,629,563.01
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|66,272,432.92|47,053,245.11
减:利息收入|36,368,506.99|42,607,334.16
汇兑损益|-438,840.16|186,133.74
手续费及其他|6,648,836.02|5,290,097.74
财政贴息冲减的利息支出|-463,100.00|-684,425.00
合计|35,650,821.79|9,237,717.43
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
政府补助|12,287,174.12|5,035,190.70
其他|71,017.45|87,089.78
合计|12,358,191.57|5,122,280.48
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-1,593,772.42|-980,850.70
处置长期股权投资产生的投资收益|13,882,117.11|192,356,599.25
交易性金融资产在持有期间的投资收益|9,294,198.45|14,509,878.29
合计|21,582,543.14|205,885,626.84
项目|本期发生额|上期发生额
坏账损失|6,230,263.75|-7,416,869.47
合计|6,230,263.75|-7,416,869.47
项目|本期发生额|上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-4,722,585.29|-49,127,333.01
合计|-4,722,585.29|-49,127,333.01
资产减值损失说明:存货跌价损失本期发生额均为消耗性生物资产减值损失。
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得或损失|-3,577.00|-1,927,536.19
生物资产处置利得或损失|-75,958,873.05|-59,201,804.70
合计|-75,962,450.05|-61,129,340.89
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
报废处理固定资产||160,739.20|
补偿款收入|1,451,395.63|149,295.23|1,451,395.63
违约金收入|850,000.00||850,000.00
其他|269,407.81|5,149,038.06|269,407.81
合计|2,570,803.44|5,459,072.49|2,570,803.44
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失|32,537,826.40|22,004,526.40|32,537,826.40
其中:固定资产毁损报废损|1,731,496.21|2,737,316.42|1,731,496.21
生产性生物资产毁损报废损失|30,806,330.19|19,267,209.98|30,806,330.19
对外捐赠支出|1,829,017.90|1,288,672.28|1,829,017.90
罚款支出|13,541,620.42|3,402,410.21|13,541,620.42
违约及滞纳金|7,840,095.30|11,853,619.10|7,840,095.30
其他|633,446.15|668,962.91|633,446.15
合计|56,382,006.17|39,218,190.90|56,382,006.17
罚款支出主要系本期文昌公司因生猪养殖项目环保问题而被海南省生态环境厅出具行政处罚书,罚款96.30 万元;被文昌市综合行政执法局出具责令改正通知书、行政处罚书,罚款小计996.96万元。
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|872,185,119.39|240,572,504.20
递延所得税费用|-674,856,212.62|-6,818,756.29
合计|197,328,906.77|233,753,747.91
项目|本期发生额
利润总额|993,425,150.27
按法定/适用税率计算的所得税费用|248,356,287.57
子公司适用不同税率的影响|-39,564,067.98
调整以前期间所得税的影响|6,620,210.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,260,397.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-2,320,189.60
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|202,693.64
研究开发费加计扣除|-4,423,769.90
按法定规定可以扣除的投资收益的影响|-12,802,655.79
所得税费用|197,328,906.77
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|34,280,215.29|36,485,139.08
政府补助收入|10,759,092.78|21,237,256.02
往来款及其他|107,522,259.74|220,241,110.83
合计|152,561,567.81|277,963,505.93
项目|本期发生额|上期发生额
付现销售费用|574,397,404.55|350,468,504.97
付现管理费用|71,989,206.30|29,037,821.61
付现研发费用|5,206,937.36|3,621,763.60
付现财务费用|822,531.21|766,130.02
往来款及其他|48,744,350.09|156,085,127.90
合计|701,160,429.51|539,979,348.10
项目|本期发生额|上期发生额
收到的委托理财款|5,149,711,129.47|9,333,141,593.29
其他|10,870,940.00|
合计|5,160,582,069.47|9,333,141,593.29
项目|本期发生额|上期发生额
支付的委托理财款|5,164,752,726.58|9,277,241,593.29
其他|2,364,000.00|
合计|5,167,116,726.58|9,277,241,593.29
项目|本期发生额|上期发生额
票据贴现(贴现融资)|15,000,000.00|19,510,398.00
合计|15,000,000.00|19,510,398.00
项目|本期发生额|上期发生额
清算子公司支付给少数股东的投资款||1,804,046.92
融资担保费|5,137,879.10|5,451,881.77
支付的租赁负债|17,524,958.24|16,595,950.02
合计|22,662,837.34|23,851,878.71
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|796,096,243.50|398,589,314.39
加:资产减值准备|-1,507,678.46|56,544,202.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|416,873,107.73|203,659,365.24
使用权资产折旧|25,106,116.71|21,047,234.91
无形资产摊销|3,915,659.19|3,152,191.05
长期待摊费用摊销|7,534,469.65|7,560,587.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|75,962,450.05|61,129,340.89
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|32,537,826.40|21,843,787.20
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|72,137,667.98|48,485,867.66
投资损失(收益以“-”号填列)|-21,582,543.14|-205,885,626.84
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-662,942,426.27|9,956,194.03
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-11,913,786.35|-16,774,950.32
存货的减少(增加以“-”号填列)|-1,752,432,541.21|-1,741,898,931.45
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|291,067,977.30|-230,697,724.05
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|1,750,319,274.78|4,004,010,541.67
其他||
经营活动产生的现金流量净额|1,021,171,817.86|2,640,721,394.56
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|2,129,428,401.87|3,515,213,572.87
减:现金的期初余额|3,515,213,572.87|3,539,489,796.91
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-1,385,785,171.00|-24,276,224.04
|金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|51,921,500.00
其中:|
其中:京基智农(肇庆)有限公司|51,921,500.00
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物|6.05
其中:|
其中:京基智农(肇庆)有限公司|6.05
其中:|
处置子公司收到的现金净额|51,921,493.95
项目|期末余额|期初余额
一、现金|2,129,428,401.87|3,515,213,572.87
其中:库存现金|2,395.18|2,203.78
可随时用于支付的银行存款|2,129,426,006.69|3,515,211,369.09
二、期末现金及现金等价物余额|2,129,428,401.87|3,515,213,572.87
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|16,008,471.09|履约义务保证金及其他受限制导致
存货|80,219,045.39|存货用于贷款抵押
固定资产|49,817,916.57|固定资产用于贷款抵押
无形资产|7,248,594.50|无形资产用于贷款抵押
投资性房地产|11,474,051.29|投资性房地产用于贷款抵押
生产性生物资产|38,202,685.94|生产性生物资产于贷款抵押
合计|202,970,764.78|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
其他应付款|||
其中:港元|5,208,893.26|0.8933|4,652,948.08
应付利息|||
其中:港元|11,009,749.58|0.8933|9,834,679.01
其他流动负债|||
其中:港元|15,500,200.00|0.8933|13,845,863.65
(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。
本公司下属子公司有一家境外实体,为满旺发展,注册地为香港,截至报告日,此境外公司未实际经营。
57、政府补助
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助|3,785,000.00||5,776,181.34
财政贴息冲减的利息支出|463,100.00||463,100.00
计入其他收益的政府补助|6,510,992.78||6,510,992.78
合计|10,759,092.78||12,750,274.12
子公司名称|股权处置价款|股权处置比例|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
京基智农(肇庆)有限公司|51,921,500.0|100.00%|转让|2022年4月30日|控制权转移|-37,328,506.05||||||
合计|51,921,500.0|||||-37,328,506.05||||||
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□是否
(2)注销子公司
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
深圳市京基智农房地产开发有限公司(以下简称“房地产开发”)|深圳市|深圳市|房地产开发|100.00%||投资设立
通用前海投资(深圳)有限公司*(以下简称“通用前海”)|深圳市|深圳市|房地产开发、投资咨询||45.00%|投资设立
深圳市京基智农工业园发展有限公司(以下简称“京基智农工业园”)|深圳市|深圳市|物业出租|100.00%||投资设立
深圳市前湾电力发展有限公司(以下简称“前湾电力”)|深圳市|深圳市|电力|90.00%||投资设立
深圳市京基智农实业有限公司(以下简称“京基智农实业”)|深圳市|深圳市|种猪、猪苗等|100.00%||投资设立
深圳市京基智农贸易有限公司(以下简称“京基智农贸易”)|深圳市|深圳市|国内商业、进出口|100.00%||投资设立
广东京基智农科技有限公司(以下简称“广东京基智农科技”)|广东|东莞市|饲料生产及销售||51.00%|投资设立
惠州京基智农畜牧有限公司(以下简称“惠州智农“)|广东|惠州市|养殖|70.00%||非同一控制下收购
厦门康达尔牧新实业有限公司(以下简称“牧新实业“)|福建|厦门市|养殖|75.81%|10.00%|非同一控制下收购
厦门康达尔圆香食品有限公司(以下简称“圆香食品”)|福建|厦门市|批零禽畜产品|70.00%|10.00%|非同一控制下收购
深圳市京基智农食品有限公司(以下简称“京基智农食品”)|深圳市|深圳市|农产品销售|95.00%|5.00%|非同一控制下收购
深圳市丰收保险经纪有限公司(以下简称“丰收保险”)|深圳市|深圳市|投资|100.00%||投资设立
深圳市康达尔前海投资有限公司(以下简称“前海投资”)|深圳市|深圳市|投资|100.00%||投资设立
深圳市康达尔金融信息服务有限公司(以下简称“金融信息”)|深圳市|深圳市|投资咨询、信息咨询||51.00%|非同一控制下收购
广东京基智农时代有限公司(以下简称“广东京基智农时代”)|深圳市|深圳市|养殖|100.00%||投资设立
高州市京基智农时代有限公司(以下简称“高州京基智农”)|高州市|高州市|养殖||100.00%|投资设立
徐闻县京基智农时代有限公司(以下简称“徐闻京基智农”)|徐闻县|徐闻县|养殖||100.00%|投资设立
贺州市京基智农时代有限公司(以下简称“贺州京基智农”)|贺州市|贺州市|养殖||100.00%|投资设立
文昌市京基智农时代有限公司(以下简称“文昌京基智农”)|文昌市|文昌市|养殖||100.00%|投资设立
台山市京基智农时代有限公司(以下简称“台山京基智农”)|台山市|台山市|养殖||100.00%|投资设立
阳江市京基智农时代有限公司(以下简称“阳江京基智农”)|阳江市|阳江市|养殖||100.00%|投资设立
云浮市京基智农时代有限公司(以下简称“云浮京基智农”)|云浮市|云浮市|养殖||100.00%|投资设立
汕尾市京基智农时代有限公司(以下简称“汕尾京基智农”)|汕尾市|汕尾市|养殖||100.00%|投资设立
阳春市京基智农时代有限公司(以下简称“阳春京基智农”)|阳春市|阳春市|养殖||100.00%|投资设立
贺州市京基智农饲料有限公司(以下简称“贺州饲料”)|贺州市|贺州市|养殖||100.00%|投资设立
肇庆市京基智农时代有限公司(以下简称“肇庆京基智农”)|肇庆市|肇庆市|养殖||100.00%|投资设立
深圳市康达尔饲料有限公司(以下简称“康达尔饲料”)|深圳市|深圳市|饲料生产及销售|100.00%||投资设立
德庆县京基智农时代有限公司(以下简称“德庆京基智农”)|德庆县|德庆县|养殖||100.00%|投资设立
满旺发展有限公司(以下简称“满旺发展”)|香港|香港|物业出租|68.00%||投资设立
深圳市京基智农智慧园区运营有限公司(以下简称“智慧园区”)|深圳市|深圳市|研究和试验发展|100.00%||投资设立
*通用前海:公司与股东之一通用地产有限公司(持有通用前海10%股权)于2016年5月20日签订了表决权不可撤销委托书,自委托书签订之日起,有权按照《公司章程》规定行使其对应的股东会全部表决权,有权按照自主意愿依法行使目标权利,无需其本人另行授权。本公司共计拥有55%的表决权,可以控制通用前海董事会,故将通用前海纳入合并范围。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
深圳康达尔(安徽)饲料有限公司*|安徽萧县|安徽萧县|饲料生产及销售|51.00|49.00|投资设立
深圳康达尔(安徽)饲料有限公司(以下简称“安徽饲料”)2015 年度已进入破产清算程序。2021 年1 月29 日本公司收到安徽省萧县人民法院(2015)萧民破字第00001 号之二《民事裁定书》,裁定宣告安徽饲料破产,终结债务人安徽饲料的破产程序,因此不纳入合并报表范围。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
广东京基智农科技|49.00%|23,080,269.82|9,800,000.00|64,204,337.72
惠州京基智农|30.00%|126,095.38||1,533,736.88
合计||23,206,365.20|9,800,000.00|65,738,074.60
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
广东京基智农科技|259,052,370.67|53,544,758.79|312,597,129.46|181,567,868.81||181,567,868.81|226,900,153.93|55,209,935.82|282,110,089.75|178,183,420.56||178,183,420.56
惠州京基智农|19,290,592.05|63,998,893.15|83,289,485.20|73,415,413.28|4,761,615.66|78,177,028.94|10,339,503.66|69,430,634.36|79,770,138.02|70,108,737.81|4,969,261.89|75,077,999.70
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
广东京基智农科技|872,291,878.37|47,102,591.46|47,102,591.46|30,485,936.6|748,053,223.74|30,960,472.71|30,960,472.7|18,408,846.07
惠州京基智农|70,575,240.51|420,317.94|420,317.94|5,939,144.4|60,527,103.27|-15,516,219.00|-15,516,219.0|-7,891,036.64
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
华航直升机(深圳)有限公司|深圳市|深圳市|航空服务|25.00%||权益法
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
|华航直升机(深圳)有限公司|华航直升机(深圳)有限公司
流动资产|282,615.94|72,064,799.99
非流动资产|54,936,578.17|
资产合计|55,219,194.11|72,064,799.99
流动负债|-6,482,313.42|3,988,202.80
非流动负债||
负债合计|-6,482,313.42|3,988,202.80
||
少数股东权益||
归属于母公司股东权益|61,701,507.53|68,076,597.19
按持股比例计算的净资产份额|15,425,376.88|17,019,149.30
调整事项||
--商誉||
--内部交易未实现利润||
--其他||
对联营企业权益投资的账面价值|15,425,376.88|17,019,149.30
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值|15,425,376.88|17,019,149.30
营业收入||
净利润|-6,375,089.66|-3,923,402.81
终止经营的净利润||
其他综合收益||
综合收益总额|-6,375,089.66|-3,923,402.81
||
本年度收到的来自联营企业的股利||
本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外,本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账
款余额及收回情况进行持续监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司不致面临重大信用损失。此外,本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况,以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。
本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款、债权投资等,这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约,最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除本公司作出的财务担保外,本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司基于各成员企业的现金流量预测结果,在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。此外,本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议,为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。
1、汇率风险
本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为港元、美元)依然存在汇率风险。本公司监控公司外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的汇率风险;为此,本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约来达到规避汇率风险的目的。
(1)本年度公司未签署的远期外汇合约或货币互换合约。
项目|期末余额|
|港币项目|美元项目
其他应付款|4,652,948.08|-
应付利息|9,834,679.01|-
其他流动负债|13,845,863.65|-
本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于2022年12月31日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时,依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下:第1层次:是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
第2层次:是除第1层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;
第2层次输入值包括:1)活跃市场中类似资产或负债的报价;2)非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;3)除报价以外的其他可观察输入值,包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等;4)市场验证的输入值等。
项目|期末公允价值|||
|第1层次|第2层次|第3层次|合计
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产小计|25,000,000.00|-|-|25,000,000.00
交易性金融资产|25,000,000.00|-|-|25,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产小计|-|-|1,500,000.00|1,500,000.00
其他权益工具投资|-|-|1,500,000.00|1,500,000.00
合计|25,000,000.00|-|1,500,000.00|26,500,000.00
公司第1 层次以公允价值计量的交易性金融资产系公司购买的银行理财产品,鉴于银行理财产品购买时间短,资金时间价值因素对其公允价值的影响不重大,因此公允价值基本等于摊余成本,其公允价值变动因素对其期末计量的影响不重大。
公司第3 层次以公允价值计量的其他权益工具投资系公司持有无控制、共同控制和重大影响的“三无”股权投资,由于被投资单位为本期新成立的公司且投资时间短,被投资单位经营环境和经营情况、财务状况等未发生重大变化,所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
京基集团有限公司|深圳市|兴办实业,自有物业租赁|10,000.00万元|67.92%|67.92%
本公司的控股股东为京基集团有限公司(以下简称“京基集团”),京基集团注册资本10,000.00 万元,陈华持股90.00%,陈辉持股10.00%。截至2022年12月31日,京基集团及其一致行动人合计持有本公司股权比例为67.92%。本企业最终控制方是陈华先生。
本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
深圳市京基物业管理有限公司京基一百物业服务中心|本公司控股股东之子公司的分公司
深圳市京基一百大厦酒店管理有限公司|本公司控股股东之子公司
深圳市京基晶都酒店管理有限公司|本公司控股股东之子公司
深圳市粤菜王府餐饮管理有限公司|本公司控股股东之子公司
深圳市京基房地产股份有限公司|本公司控股股东之子公司
深圳市京基时代实业有限公司|本公司控股股东之子公司、持有本公司29.85%的股权