TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
CDP(CockpitDevelopmentPlatform,座舱开发平台)|2020 年3 月|项目的财务可行性评估
智能设备综合服务管理平台|2018 年11 月|项目的财务可行性评估
智能互联产品解决方案|2022 年1 月|项目的财务可行性评估
 MMS CNN human detection|2020 年8 月|项目的财务可行性评估
 Guzzi automotive|2016 年4 月|项目的财务可行性评估
 MMS HDR|2018 年10 月|项目的财务可行性评估
 Surround View|2019 年1 月|项目的财务可行性评估
Kanzi 2025|2022 年1 月|项目的财务可行性评估
 AP 平台及工具链|2020 年11 月|项目的财务可行性评估
 MMS Multi-cam stitch|2021 年5 月|项目的财务可行性评估
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的|汇率变动|处置|汇率变动|
北京爱普新思电子技术有限公司及北京慧驰科技有限公司|29,784,127.69|||||29,784,127.69
 RightwareOy|193,984,471.26||5,459,734.41|||199,444,205.67
 MMSolutionsEAD|165,022,001.65||4,644,579.52|||169,666,581.17
辅易航智能科技(苏州)有限公司|16,029,015.29|||||16,029,015.29
合计|404,819,615.89||10,104,313.93|||414,923,929.82
资产组名称|资产组或资产组组合的构成|资产组或资产组组合的确定方法|资产组或资产组组合的账面金额
并购慧驰科技和爱普新思所形成的与商誉相关的资产组|组成资产组的固定资产、无形资产、开发支出和商誉|由企业管理层与审计师共同确定,根据与商誉相关的可独立产生现金流的资产组确定|46,669,216.22
并购Rightware Oy 所形成的与商誉相关的资产组|组成资产组的固定资产、无形资产、开发支出和商誉|由企业管理层与审计师共同确定,根据与商誉相关的可独立产生现金流的资产组确定|324,158,873.45
并购MM Solutions EAD 所形成的与商誉相关的资产组|组成资产组的固定资产、无形资产、开发支出和商誉|由企业管理层与审计师共同确定,根据与商誉相关的可独立产生现金流的资产组确定|191,660,092.34
并购辅易航智能科技(苏州)有限公司所形成的与商誉相关的资产组|组成资产组的固定资产、无形资产、开发支出和商誉|由企业管理层与审计师共同确定,根据与商誉相关的可独立产生现金流的资产组确定|62,009,914.64
说明:以上资产组或资产组组合与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。
资产组名称|并购慧驰科技和爱普新思所形成的与商誉相关的资产组|并购Rightware Oy所形成的与商誉相关的资产组|并购MM Solutions EAD 所形成的与商誉相关的资产组|并购辅易航智能科技(苏州)有限公司所形成的与商誉相关的资产组
归属于母公司股东的商誉账面价值|29,784,127.69|199,444,205.67|169,666,581.17|16,029,015.29
归属于少数股东的商誉账面价值||||15,107,378.05
全部商誉账面价值|29,784,127.69|199,444,205.67|169,666,581.17|31,136,393.34
资产组或资产组组合内其他资产账面价值|16,885,088.53|124,714,667.78|21,993,511.17|30,873,521.30
包含商誉的资产组或资产组组合账面价值|46,669,216.22|324,158,873.45|191,660,092.34|62,009,914.64
资产组或资产组组合的可收回金额|58,237,133.87|395,385,793.10|560,982,542.93|68,246,459.38
商誉减值损失|0|0|0|0
归属于母公司股东的商誉减值损失|0|0|0|0
可收回金额的确定方法:
商誉的减值测试需要估算与商誉相关的资产组组合的可收回金额来间接实现,通过估算该资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者较高者确定。
根据《企业会计准则第8 号——资产减值》所规定,资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值,只要有一项超过了资产的账面价值,就表明资产没有发生减值,不需再估计另一项金额。
经过测算,与商誉相关的资产组预计未来现金流量的现值大于其账面值,因此,公司采用预测未来现金流量的现值的方法来确定资产组可收回金额。
重要假设及其合理性:
持续经营假设:假设与商誉相关的资产组组合按基准日的用途和使用的方式等情况正常持续使用,不会出现不可预见的因素导致其无法持续经营。
假设资产组组合能够按照中科创达软件股份有限公司及被收购公司管理层预计的用途和使用方式、规模、频度、环境等情况继续使用。
假设资产组组合业务经营所涉及的外部经济环境不变,国家现行的宏观经济不发生重大变化,无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。
假设被收购企业在以后年度所得税税率与本年相同。
假设资产组组合经营所处的社会经济环境以及所执行的税赋、汇率、税率等政策无重大变化。假设评估基准日后公司采用的会计政策在重要方面保持一致。
资产组名称|关键参数||||
|预测期间|预测期营业收入增长率|稳定期增长率|利润率|折现率
并购慧驰科技和爱普新思所形成的与商誉相关的资产组|2023 年-2027 年|【注1】|0%|根据预测的收入、成本、费用等计算|14.93%【注1】
并购Rightware Oy 所形成的与商誉相关的资产组|2023 年-2027 年|【注2】|0%|根据预测的收入、成本、费用等计算|15.74%【注2】
并购MM Solutions EAD 所形成的与商誉相关的资产组|2023 年-2027 年|【注3】|0%|根据预测的收入、成本、费用等计算|18.85%【注3】
并购辅易航所形成的与商誉相关的资产组|2023 年-2027 年|【注4】|0%|根据预测的收入、成本、费用等计算|14.93%【注4】
【注1】:慧驰和爱普新思以前期间(2022-2026 年度)预测期收入增长率分别为13.29%、15.73%、8.78%、9.73%、6.34%。2022 年实际增长率为-3.32%,低于预期,主要是由于老业务收入下降较快。随着新业务收入不断扩大,老业务收入占比很少后,以及内包业务的不断扩大,预测期销售收入会不断扩大。基于慧驰和爱普新思企业管理层的预测,稳定的客户关系和不断增长的在手订单,预计2023 年以后几年销售收入增长率分别为4.91%、2.08%、4.21%、1.74%、2.62%;折现率变化是由于无风险利率、市场风险溢价等外界因素变化所致;
【注2】:Rightware 以前期间(2022-2026 年度)预测期收入增长率分别为24.97%、19.25%、15.88%、9.77%、7.71%。2022 年实际收入增长为42.70%,高于预期。基于Rightware 主要产品全数字化仪表盘是中高档汽车的发展方向,电动汽车大部分都采用,未来渗透率趋势向好;基于Rightware 企业管理层的预测,稳定的客户关系和不断增长的在手订单,
预计2023 年以后几年销售收入增长率分别为78.12%、18.96%、12.72%、8.30%、3.83%;折现率变化是由于无风险利率、市场风险溢价等外界因素变化所致;
【注3】:MMS 以前期间(2022-2026 年度)预测期收入增长率分别为8.95%、6.00%、3.00%、0.00%、0.00%。2022 年实际收入增长为21.95%,远远高于预期。基于MMS 企业管理层的预测、技术优势、稳定的客户关系和不断增长的在手订单,预计2023 年以后几年销售收入增长率分别为10.22%、7.14%、4.05%、0.95%、0.00%;折现率变化是由于无风险利率、市场风险溢价等外界因素变化所致;
【注4】:辅易航以前期间(2022-2026 年度)预测期收入增长率分别为216.33%、74.69%、44.61%、43.96%、5.00%。2022 年实际收入增长为122.21%,低于预期。基于辅易航企业管理层的预测、辅助驾驶快速提高的渗透率、新增的客户定点,预计2023 年以后几年销售收入增长率分别为127.74%、58.92%、39.53%、24.34%、14.76%。
本公司于期末聘请专业评估机构中水致远资产评估有限公司对北京爱普新思电子技术有限公司及北京慧驰科技有限公司、 RightwareOy、MMSolutionsEAD 和辅易航智能科技(苏州)有限公司商誉进行减值测试,并分别出具了中水致远评报字[2023]第010007 号、中水致远评报字[2023]第010010 号、中水致远评报字[2023]第010008 号、中水致远评报字[2023]第010012 号评估报告,商誉期末未发生减值。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
房屋装修|65,087,141.32|27,187,425.69|30,165,967.82|3,669.72|62,104,929.47
网络传输费|2,895.30||2,895.30||
人事猎头费|490,305.52|669,039.78|718,832.26||440,513.04
合计|65,580,342.14|27,856,465.47|30,887,695.38|3,669.72|62,545,442.51
说明:其中本期增加中因外币报表折算汇率影响-37,754.18 元。
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
坏账准备|78,401,273.76|9,649,404.96|48,209,221.04|5,849,199.24
无形资产|39,217,394.09|3,921,739.41|28,008,748.30|2,800,874.83
递延收益|19,233,548.50|1,923,354.85|36,488,030.00|3,648,803.00
股权激励费用|62,052,894.49|23,518,921.97|300,942,545.26|41,017,703.01
计提未发放工资及其他|5,881,424.20|4,433,807.63|107,324,157.94|10,896,509.88
合计|204,786,535.04|43,447,228.82|520,972,702.54|64,213,089.96
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|89,834,210.76|15,242,538.43|105,482,316.98|20,166,738.70
其他权益工具投资公允价值变动|504,329,806.70|68,532,140.87|499,592,786.88|77,340,938.86
存货|11,590,985.58|3,622,836.14|7,614,748.68|2,589,014.55
未实现内部损失及其|16,285,413.69|1,925,605.17||
他||||
合计|622,040,416.73|89,323,120.61|612,689,852.54|100,096,692.11
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||43,447,228.82||64,213,089.96
递延所得税负债||89,323,120.61||100,096,692.11
项目|期末余额|期初余额
坏账准备|747,342.15|1,599,568.39
股权激励费用|110,554,116.71|23,086,425.32
存货|11,966.66|74,298.03
递延收益|23,587,545.05|18,283,723.69
可抵扣亏损|476,965,805.81|341,303,284.44
合计|611,866,776.38|384,347,299.87
年份|期末金额|期初金额|备注
2022 年||1,009,854.33|
2023 年|14,484,187.97|15,490,890.88|
2024 年|13,420,265.25|36,897,951.15|
2025 年|23,162,672.19|58,444,150.09|
2026 年|115,240,643.42|229,460,437.99|
2027 年及以后年度|310,658,036.98||最后一年的数据只列示了可确定的可抵扣亏损金额。
合计|476,965,805.81|341,303,284.44|
项目|期末余额|期初余额
信用借款||696,016,738.00
合计||696,016,738.00
项目|期末余额|期初余额
应付服务费及货款|253,768,441.23|295,186,792.30
工程款|76,212,271.60|
其他|12,323.81|86,837.03
合计|329,993,036.64|295,273,629.33
项目|期末余额|期初余额
预收服务费及货款|342,030,541.12|253,315,056.50
合计|342,030,541.12|253,315,056.50
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|251,851,113.99|2,770,898,498.28|2,762,421,871.70|260,327,740.57
二、离职后福利-设定提存计划|10,812,582.85|151,648,435.11|150,017,152.23|12,443,865.73
三、辞退福利|226,627.03|4,549,939.38|3,878,021.61|898,544.80
合计|262,890,323.87|2,927,096,872.77|2,916,317,045.54|273,670,151.10
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|233,130,661.63|2,445,523,718.87|2,440,394,829.67|238,259,550.83
2、职工福利费|7,427,225.31|116,103,541.60|113,951,874.72|9,578,892.19
3、社会保险费|4,624,036.27|90,866,426.33|89,753,832.69|5,736,629.91
其中:医疗保险费|4,486,168.94|85,019,969.42|83,886,937.44|5,619,200.92
工伤保险费|-11,919.84|2,854,897.16|2,887,595.69|-44,618.37
生育保险费|149,774.75|2,082,234.89|2,094,381.63|137,628.01
地方性保险|12.42|909,324.86|884,917.93|24,419.35
4、住房公积金|5,399,274.54|116,207,914.56|116,001,783.80|5,605,405.30
5、工会经费和职工教育经费|1,269,916.24|2,196,896.92|2,319,550.82|1,147,262.34
合计|251,851,113.99|2,770,898,498.28|2,762,421,871.70|260,327,740.57
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|8,636,530.60|143,340,087.85|141,381,361.18|10,595,257.27
2、失业保险费|603,482.04|8,012,327.95|8,369,680.84|246,129.15
3、企业年金缴费|1,572,570.21|233,185.73|203,276.63|1,602,479.31
4、其他||62,833.58|62,833.58|
合计|10,812,582.85|151,648,435.11|150,017,152.23|12,443,865.73
项目|期末余额|期初余额
增值税|29,872,994.19|19,119,968.99
企业所得税|23,373,740.25|21,565,991.77
个人所得税|18,709,595.36|12,739,147.89
城市维护建设税|522,446.65|584,917.39
教育费附加|389,406.48|414,600.72
代扣代缴税金|377,834.99|34,619.13
其他|1,038,712.38|699,519.30
合计|74,284,730.30|55,158,765.19
项目|期末余额|期初余额
应付利息|13,164.00|747,150.86
其他应付款|53,854,083.18|64,293,982.36
合计|53,867,247.18|65,041,133.22
项目|期末余额|期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息|13,164.00|
短期借款应付利息||747,150.86
合计|13,164.00|747,150.86
项目|期末余额|期初余额
应付股权转让款|67,463.00|67,463.00
职工款项|19,469,584.04|22,132,865.79
其他待付款项|34,317,036.14|42,093,653.57
合计|53,854,083.18|64,293,982.36
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|931,134.67|1,883,332.70
一年内到期的租赁负债|63,580,340.71|67,777,454.03
合计|64,511,475.38|69,660,786.73
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|57,459,381.00|42,549,198.04
合计|57,459,381.00|42,549,198.04
项目|期末余额|期初余额
信用借款|931,134.67|2,868,833.06
减:一年内到期的长期借款|-931,134.67|-1,883,332.70
合计||985,500.36
项目|期末余额|期初余额
应付租赁款|138,845,493.95|156,795,120.41
减:未确认融资费用|-5,825,699.70|-7,657,515.27
减:一年内到期的租赁负债|-63,580,340.71|-67,777,454.03
合计|69,439,453.54|81,360,151.11
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|13,540,000.00|
合计|13,540,000.00|
项目|期末余额|期初余额
可转换公司贷款|13,540,000.00|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|54,771,753.69|23,752,843.04|35,703,503.18|42,821,093.55|与资产/收益相关
合计|54,771,753.69|23,752,843.04|35,703,503.18|42,821,093.55|
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
专项补贴|30,000,000.00|||17,254,481.50|||12,745,518.50|与资产相关
基于汽车开放架构的多域融通座舱域及车身域控制器开发|5,000,000.00||||||5,000,000.00|与收益相关
2022 年省级战略性新兴产业发展专项资金||13,000,000.00|||||13,000,000.00|与收益相关
智能终端系统一体化服务平台|1,488,030.00||||||1,488,030.00|与收益相关
高通联合中心设备补贴|6,315,766.54|8,390,199.96||8,749,013.72|||5,956,952.78|与资产相关
杭州未来城运营补贴|3,666,666.67|||3,666,666.67||||与收益相关
杭州未来城装修补贴|1,894,874.76|1,828,578.89||1,245,705.62|||2,477,748.03|与资产相关
2020 年度省级工业和信息产业转型升级专项资金项目|4,600,000.00|||4,600,000.00||||与收益相关
 MIVImultimodalp roject,TEKESgra nt|1,761,606.80|||187,635.67||41,004.51|1,614,975.64|与收益相关
 AMICIproject,TE KES(BusinessFin land)grant|44,808.92|470,302.34||||22,757.34|537,868.60|与收益相关
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|425,057,882.00|30,097,087.00|||2,323,375.00|32,420,462.00|457,478,344.00
(1)2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权增加970,800.00 股。
(2)2020 年限制性股票激励计划第二个归属期行权增加871,875.00 股。
(3)2021 年限制性股票激励计划第一个归属期行权增加480,700.00 股。
(4)2022 年公开向特定对象发行股票30,097,087.00 股
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|2,433,047,910.28|3,250,237,345.23||5,683,285,255.51
其他资本公积|125,230,190.84|128,894,030.72|105,520,818.60|148,603,402.96
合计|2,558,278,101.12|3,379,131,375.95|105,520,818.60|5,831,888,658.47
(1)股本溢价增减变动:
1本期限制性股票解锁,投资者投入资本增加99,259,895.84 元。
2本期限制性股票解锁,增加资本公积-股本溢价93,713,723.44 元。
3本期向特定对象发行股票,增加资本公积-股本溢价3,057,263,725.95 元。
(2)其他资本公积增减变动:
1本期依据股权激励计划确认股权激励费用及相应递延所得税资产形成资本公积,扣除少数股东的影响,增加资本公积84,454,906.40 元。
2本期限制性股票解锁,减少资本公积93,713,723.44 元。
3本期因子公司苏州畅行智驾汽车科技有限公司少数股东溢价出资,增加资本公积4,311,587.67 元。4本期因子公司北京奥思维科技有限公司少数股东溢价出资,增加资本公积40,082,504.15 元。
5本期因收购子公司ThundersoftAutomotiveTechnologyLuxembourgSARL 少数股东股权,减少资本公积10,148,769.68元。
6本期因收购子公司北京润信恒达科技有限公司少数股东股权,减少资本公积188,965.87 元。7本期因转让子公司上海旻道软件科技有限公司股权,减少资本公积1,469,359.61 元。
8本期因转让子公司上海波顿诺华智能科技有限公司股权,增加资本公积45,032.50 元。
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|623,933,948.03|-86,097,813.06||21,807,913.31|-8,808,797.99|-99,043,674.39|-53,253.99|524,890,273.64
其他权益工具投资公允价值变动|623,933,948.03|-86,097,813.06||21,807,913.31|-8,808,797.99|-99,043,674.39|-53,253.99|524,890,273.64
二、将重分类进损益的其他综合收益|-74,946,836.30|10,807,522.86||||10,813,692.43|-6,169.57|-64,133,143.87
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|3,773.67|-3,390,322.72||||-3,390,322.72||-3,386,549.05
外币财务报表折算差额|-74,950,609.97|14,197,845.58||||14,204,015.15|-6,169.57|-60,746,594.82
其他综合收益合计|548,987,111.73|-75,290,290.20||21,807,913.31|-8,808,797.99|-88,229,981.96|-59,423.56|460,757,129.77
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|95,138,692.81|20,003,275.24||115,141,968.05
合计|95,138,692.81|20,003,275.24||115,141,968.05
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|1,561,226,969.09|1,042,298,245.20
调整后期初未分配利润|1,561,226,969.09|1,042,298,245.20
加:本期归属于母公司所有者的净利润|768,772,011.21|647,269,132.32
减:提取法定盈余公积|20,003,275.24|23,723,544.64
应付普通股股利|129,642,650.06|93,093,023.54
加:处置其他权益工具投资|21,010,964.96|-11,523,840.25
期末未分配利润|2,201,364,019.96|1,561,226,969.09
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|5,438,964,538.08|3,304,089,918.33|4,115,499,407.96|2,491,394,181.82
其他业务|6,489,090.42|2,068,129.67|11,243,058.58|9,487,045.93
合计|5,445,453,628.50|3,306,158,048.00|4,126,742,466.54|2,500,881,227.75
合同分类|金额
商品类型|
其中:|
技术服务收入|1,773,701,901.69
软件开发收入|2,044,931,726.86
软件许可收入|165,711,071.15
商品销售及其他|1,454,619,838.38
按经营地区分类|
其中:|
日本|552,594,132.98
中国|3,631,885,350.90
欧美|977,389,788.13
其他国家|277,095,266.07
按商品转让的时间分类|
其中:|
在某一时点转让|2,840,059,062.21
在某一时段内转让|2,598,905,475.87
合计|5,445,453,628.50
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|5,276,569.16|4,097,309.47
教育费附加|4,072,662.56|3,119,611.67
房产税|2,346,429.15|2,341,569.08
印花税|3,936,900.73|3,028,442.81
其他|453,460.36|316,276.05
合计|16,086,021.96|12,903,209.08
项目|本期发生额|上期发生额
人工费用|115,075,271.90|89,302,036.16
交通差旅费|6,481,828.27|5,925,204.32
咨询及服务费|6,790,388.69|4,992,174.24
市场推广费|11,592,267.81|11,411,194.50
折旧及日常办公费用|15,356,920.18|11,041,712.99
股权激励费用|11,498,426.41|5,993,183.29
合计|166,795,103.26|128,665,505.50
项目|本期发生额|上期发生额
人工费用|241,107,035.07|168,852,230.49
折旧及摊销|74,277,741.36|78,510,666.22
交通差旅费|5,498,547.99|4,587,769.11
咨询及服务费|50,993,196.09|45,065,429.64
房租及物业维护费|17,409,475.71|13,920,174.31
日常办公费用|42,676,652.80|39,367,816.96
股权激励费用|47,866,803.86|56,155,032.21
合计|479,829,452.88|406,459,118.94
项目|本期发生额|上期发生额
人工费用|710,535,715.44|348,074,044.75
折旧及摊销|32,940,581.02|22,214,634.52
交通差旅费|5,564,064.87|7,567,317.21
咨询及服务费|12,554,368.88|50,800,327.23
房租及物业维护费|19,035,660.59|15,581,769.96
日常办公费用|8,993,057.78|7,361,561.94
股权激励费用|50,253,590.34|46,358,076.07
研发物料|6,003,073.44|9,955,419.06
专利版权费|887,380.87|4,922,753.31
合计|846,767,493.23|512,835,904.05
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|20,505,590.65|20,288,691.39
其中:租赁负债利息支出|6,821,427.67|6,680,955.17
利息收入|-43,676,104.82|-26,679,199.40
汇兑损益|5,789,015.91|11,829,892.70
融资担保费及其他|4,417,682.84|5,997,532.16
合计|-12,963,815.42|11,436,916.85
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
与资产相关的政府补助|27,249,200.84|6,165,557.54
与收益相关的政府补助|89,657,398.06|69,486,630.97
个税手续费返还|684,403.83|1,075,680.85
进项税加计扣除|17,492,048.07|9,178,186.96
合计|135,083,050.80|85,906,056.32
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|6,922,116.21|6,898,903.37
处置长期股权投资产生的投资收益||20,914,374.75
交易性金融资产在持有期间的投资收益|5,624,602.56|1,214,520.55
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|11,020,993.80|1,278,519.12
合计|23,567,712.57|30,306,317.79
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-5,226,594.71|-3,134,469.59
长期应收款坏账损失|-272,397.11|-135,947.59
应收账款坏账损失|-24,988,166.69|-12,361,935.88
合计|-30,487,158.51|-15,632,353.06
项目|本期发生额|上期发生额
十二、合同资产减值损失|-89,182.09|22,060.92
合计|-89,182.09|22,060.92
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失小计||
其中:固定资产处置|155,259.90|60,808.18
使用权资产处置|221,164.36|
合计|376,424.26|60,808.18
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废收益|5,095.79|15,438.35|5,095.79
离职违约金收入|66,789.24|392,913.03|66,789.24
其他|215,247.13|1,394,961.20|215,247.13
合计|287,132.16|1,803,312.58|287,132.16
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|20,000.00|10,806,000.00|20,000.00
非流动资产毁损报废损失|45,045.58|103,609.70|45,045.58
违约金|830,377.17|2,705,045.85|830,377.17
其他|6,159,228.03|109,950.74|6,159,228.03
合计|7,054,650.78|13,724,606.29|7,054,650.78
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|40,352,291.04|39,443,218.45
递延所得税费用|-698,036.88|-27,317,428.32
合计|39,654,254.16|12,125,790.13
项目|本期发生额
利润总额|764,464,653.00
按法定/适用税率计算的所得税费用|76,446,465.30
子公司适用不同税率的影响|11,198,603.77
调整以前期间所得税的影响|-1,599,584.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|-1,725,055.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-3,002,820.72
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|39,412,287.34
权益法核算的合营企业和联营企业损益|-14,211,052.53
税率变动对期初递延所得税余额的影响|275,658.51
研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列)|-66,211,510.53
国外税法和国内税法的不同导致的纳税影响|4,092,437.01
其他|-5,021,173.99
所得税费用|39,654,254.16
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|104,892,176.91|74,477,691.82
个税手续费返还|684,403.83|1,084,473.78
保证金及其他往来|40,315,280.56|26,716,209.77
员工归还购房借款|157,688.61|641,428.42
利息收入|43,676,104.82|39,806,351.25
营业外收入|168,947.43|983,228.06
受到限制的存款|36,215.40|
合计|189,930,817.56|143,709,383.10
项目|本期发生额|上期发生额
受到限制的存款|7,456.18|80,654.15
付现费用|188,476,890.35|189,804,462.53
保证金及其他往来|158,060,004.44|113,915,940.86
员工购房借款|1,986,666.98|2,700,000.00
营业外支出|358,914.79|35,364.79
合计|348,889,932.74|306,536,422.33
项目|本期发生额|上期发生额
非同一控制合并款||1,518,697.92
合计||1,518,697.92
项目|本期发生额|上期发生额
受到限制的存款||16,929,907.03
可转换专项借款|13,540,000.00|
利息收入||93,169.36
汇兑损益|25,172.91|-102,576.63
合计|13,565,172.91|16,920,499.76
项目|本期发生额|上期发生额
受到限制的存款||388,036.06
支付贷款手续费|632,385.96|826,721.47
贷款利息|7,974.82|18,446.87
租赁费|89,507,881.81|70,993,649.16
其他|11,940,113.40|
合计|102,088,355.99|72,226,853.56
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|724,810,398.84|630,176,390.68
加:资产减值准备|30,576,340.60|15,610,292.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|68,987,696.66|41,804,912.87
使用权资产折旧|67,984,724.97|41,518,048.97
无形资产摊销|85,684,696.89|54,402,059.23
长期待摊费用摊销|28,695,699.02|11,810,521.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-376,424.26|-60,808.18
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|39,949.79|88,171.35
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|18,621,995.36|55,546,386.30
投资损失(收益以“-”号填列)||-30,306,317.79
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-935,723.13|-18,358,673.96
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-249,380.79|-4,735,477.99
存货的减少(增加以“-”号填列)|-135,793,843.67|-314,192,109.66
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-510,670,852.88|-525,476,983.40
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|119,524,616.65|181,264,125.59
其他||
经营活动产生的现金流量净额|496,899,894.05|139,090,537.49
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|4,666,971,286.32|2,116,357,245.86
减:现金的期初余额|2,116,357,245.86|2,070,562,128.72
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|2,550,614,040.46|45,795,117.14
项目|期末余额|期初余额
一、现金|4,666,971,286.32|2,116,357,245.86
其中:库存现金|79,262.83|151,687.06
可随时用于支付的银行存款|4,660,983,482.05|2,113,160,278.92
可随时用于支付的其他货币资金|5,908,541.44|3,045,279.88
三、期末现金及现金等价物余额|4,666,971,286.32|2,116,357,245.86
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|292,146.43|开立履约保函质押所致办理SIPT 资质押金签证押金和房租保证金
合计|292,146.43|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|38,087,483.57|6.9646|265,264,088.07
欧元|7,726,356.88|7.4229|57,351,974.48
港币|291,481.66|0.89327|260,371.82
日元|1,596,994,928.24|0.052358|83,615,460.45
韩元|2,903,617,385.36|0.005523|16,036,678.82
加元|290,237.35|5.1385|1,491,384.62
新台币|53,267,373.01|0.2273|12,107,673.89
卢比|25,740,872.26|0.08418|2,166,866.63
林吉特|4,741,884.34|1.5772|7,478,899.98
新加坡币|6,737,955.92|5.1831|34,923,499.33
列弗|529,402.20|3.795269|2,009,223.76
格里夫那|335,012.43|0.188582|63,177.17
越南盾|1,622,034,215.00|0.000295|478,273.48
应收账款|||
其中:美元|52,774,518.44|6.9646|367,553,411.13
欧元|4,777,157.20|7.4229|35,460,360.18
港币|219,386.00|0.89327|195,970.93
日元|1,347,257,576.70|0.052358|70,539,712.20
韩元|3,632,703,368.17|0.005523|20,063,420.70
新台币|74,555,653.76|0.2273|16,946,500.10
卢比|69,228,475.64|0.08418|5,827,653.08
林吉特|6,256,749.94|1.5772|9,868,146.01
列弗|195,058.86|3.795269|740,300.84
越南盾|1,444,463,240.54|0.000295|426,116.66
长期借款|||
其中:美元|1,725.57|6.9646|12,017.90
欧元|1,044,820.32|7.4229|7,755,596.75
港币|||
其他应收款|||
其中:美元|164,746.97|6.9646|1,147,396.75
欧元|125,426.15|7.4229|931,025.77
港币|2,850.00|0.89327|2,545.82
日元|42,904,216.00|0.052358|2,246,378.94
韩元|1,015,065,085.00|0.005523|5,606,204.46
新台币|2,634,100.00|0.2273|598,730.93
卢比|13,757,714.00|0.08418|1,158,124.36
林吉特|67,160.50|1.5772|105,925.54
新加坡币|15,000.00|5.1831|77,746.50
列弗|320,924.12|3.795269|1,217,993.36
格里夫那|328,861.73|0.188582|62,017.40
澳元|10,800.00|4.7138|50,909.04
越南盾|91,800,000.00|0.000295|27,081.00
兹罗提|31,980.00|1.587806|50,778.04
应付账款|||
其中:美元|20,623,731.04|6.9646|143,636,037.20
日元|9,377,291.00|0.052358|490,976.20
韩元|55,033,000.00|0.005523|303,947.26
港币|5,200.00|0.89327|4,645.00
欧元|73,340.61|7.4229|544,400.01
新台币|119,805.00|0.2273|27,231.68
林吉特|26,000.00|1.5772|41,007.20
列弗|75,258.32|3.795269|285,625.57
其他应付款|||
其中:美元|201,667.31|6.9646|1,404,532.15
日元|30,261,168.00|0.052358|1,584,414.23
韩元|121,020,920.00|0.005523|668,398.54
加元|312.87|5.1385|1,607.68
港币|102,492.88|0.89327|91,553.81
欧元|846,068.45|7.4229|6,280,281.50
新台币|2,919,109.89|0.2273|663,513.68
卢比|4,692,270.71|0.08418|394,995.35
林吉特|89,245.34|1.5772|140,757.75
新加坡币|9,309.00|5.1831|48,249.48
列弗|4,218.94|3.795269|16,012.01
格里夫那|741,738.34|0.188582|139,878.50
瑞士法郎|38,000.00|7.5432|286,641.60
兹罗提|4,937.33|1.587806|7,839.52
一年内到期的非流动负债|||
美元|140,452.54|6.9646|978,195.76
日元|58,531,163.00|0.052358|3,064,574.63
韩元|209,490,862.48|0.005523|1,157,018.03
新台币|7,743,289.75|0.2273|1,760,049.76
卢比|19,946,051.80|0.08418|1,679,058.64
列弗|841,246.40|3.795269|3,192,756.38
1本公司重要境外经营实体为中科创达软件日本株式会社,主要经营地在日本,记账本位币为日元,本报告期记账本位币未发生变化。
2本公司重要境外经营实体为中科创达香港有限公司,主要经营地在香港,记账本位币为人民币,本报告期记账本位币未发生变化。
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
嵌入式人工智能计算和开发服务平台项目|17,254,481.50|其他收益|17,254,481.50
高通联合中心设备补贴|8,749,013.72|其他收益|8,749,013.72
杭州未来城装修补贴|1,245,705.62|其他收益|1,245,705.62
扶持款|32,034,337.00|其他收益|32,034,337.00
软件谷-过渡用房屋租金补贴|5,595,453.61|其他收益|5,595,453.61
研发补助|5,470,407.71|其他收益|5,470,407.71
产业专项发展奖|5,000,000.00|其他收益|5,000,000.00
省级工业和信息产业转型省级专项资金|4,600,000.00|其他收益|4,600,000.00
杭州未来城运营补贴|3,666,666.67|其他收益|3,666,666.67
房租补贴|3,111,222.00|其他收益|3,111,222.00
重庆市渝北区经济和信息化委员会2022 年重庆市企业研发准备金补助|2,300,000.00|其他收益|2,300,000.00
国际服务外包业务专项资金|2,000,000.00|其他收益|2,000,000.00
落户奖励|2,000,000.00|其他收益|2,000,000.00
中央外经贸专项资金|1,597,900.00|其他收益|1,597,900.00
研发补贴|1,539,000.00|其他收益|1,539,000.00
高企人员增长补助|1,517,786.00|其他收益|1,517,786.00
青年员工存劳动部企业补助金|1,430,633.91|其他收益|1,430,633.91
服务外包转型升级市级|1,325,184.00|其他收益|1,325,184.00
嘉定汽车城税金返还|1,130,000.00|其他收益|1,130,000.00
新兴产业奖|1,028,000.00|其他收益|1,028,000.00
渝北经信委2022 年第三批市工业和信息化专项资金|1,000,000.00|其他收益|1,000,000.00
稳岗补贴|969,419.39|其他收益|969,419.39
研发奖励|850,000.00|其他收益|850,000.00
增值税即征即退|823,892.92|其他收益|823,892.92
高新技术企业认定奖励|450,000.00|其他收益|450,000.00
人才补贴|357,962.54|其他收益|357,962.54
扩岗补助|232,500.00|其他收益|232,500.00
规模奖励|100,000.00|其他收益|100,000.00
其他政府补助|9,527,032.31|其他收益|9,527,032.31
公司名称
江苏云掣智能科技有限公司
北京畅索软件科技有限公司
南京慧测检测技术有限公司
杭州创达智远软件科技有限公司
天津畅达智软科技有限公司
大连创达智锐科技有限公司
Thundersoft Poland sp.z o.o.
 THUNDERSOFT AUTOMOTIVE RO S.R.L.
扬州远陵汇科技有限公司
扬州创达软件科技有限公司
安徽智途科技有限公司
重庆聚创智行科技有限公司
上海元驰彗行汽车科技有限公司
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
畅索软件科技(上海)有限公司|上海|上海|销售及开发服务|100.00%||设立
中科创达软件科技(深圳)有限公司|深圳|深圳|销售及开发服务|100.00%||设立
北京信恒创科技发展有限公司|北京|北京|销售及开发服务|100.00%||企业合并
北京润信恒达科技有限公司|北京|北京|销售及开发服务||100.00%|设立
成都中科创达软件有限公司|成都|成都|销售及开发服务|100.00%||设立
南京中科创达软件科技有限公司|南京|南京|销售及开发服务|100.00%||设立
西安中科创达软件有限公司|西安|西安|销售及开发服务|100.00%||设立
香港天集有限公司|香港|香港|企业管理服务|100.00%||设立
中科创达香港有限公司|香港|香港|移动操作系统解决方案||100.00%|设立
香港天盛有限公司|香港|香港|移动智能终端解决方案||100.00%|设立
深圳市创达天盛智能科技有限公司|深圳|深圳|销售及开发服务||100.00%|设立
 Mobile Focus Holding Ltd.|英属维尔京群岛|英属维尔京群岛|投资控股||100.00%|设立
日本天集有限公司|日本|日本|销售及开发服务||100.00%|设立
 Longtrans Holding Ltd.|英属维尔京群岛|英属维尔京群岛|投资控股||100.00%|设立
台湾聚引移动有限公司|台湾|台湾|移动智能终端解决方案||100.00%|设立
中科创达软件股份有限公司韩国子公司|韩国|韩国|销售及开发服务||100.00%|设立
 AchieveSky Europe SARL|卢森堡|卢森堡|投资控股||100.00%|设立
 Thundersoft Automotive Technology Luxembourg SARL|卢森堡|卢森堡|投资控股||97.31%|设立
中科创达美国有限公司|美国|美国|市场调研||100.00%|设立
沈阳中科创达软件有限公司|沈阳|沈阳|销售及开发服务|100.00%||设立
大连中科创达软件有限公司|大连|大连|销售及开发服务|100.00%||设立
青柠优视科技(北京)有限公司|北京|北京|销售及开发服务|75.00%||设立
北京创思远达科技有限公司|北京|北京|销售及开发服务|100.00%||设立
重庆创通联达智能技术有限公司|重庆|重庆|销售及开发服务|62.81%||设立
北京爱普新思电子技术有限公司|北京|北京|销售及开发服务|100.00%||企业合并
北京慧驰科技有限公司|北京|北京|销售及开发服务|100.00%||企业合并
中科创达软件日本株式会社|日本|日本|销售及开发服务|100.00%||设立
武汉中科创达软件有限公司|武汉|武汉|销售及开发服务||100.00%|设立
北京聚引融合科技有限公司|北京|北京|投资管理|100.00%||设立
中科创达(重庆)汽车科技有限公司|重庆|重庆|移动智能终端解决方案|100.00%||设立
南京中创盎赛软件科技有限公司|南京|南京|销售及开发服务||100.00%|设立
 Rightware Oy|芬兰|芬兰|车载电子解决方案||97.31%|企业合并
 QuantumX Co.,Ltd.|韩国|韩国|销售及开发服务||95.00%|设立
南京慧行汽车科技有限公司|南京|南京|销售及开发服务|100.00%||设立
重庆协同创新智能汽车研究院有限公司|重庆|重庆|销售及开发服务|100.00%||设立
重庆创通联智物联网有限公司|重庆|重庆|销售及开发服务|100.00%||设立
 THUNDERSOF TINDIA PRIVATE LIMITED|印度|印度|销售及开发服务||99.00%|设立
 THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY MALAYSIA SDN.BHD|马来西亚|马来西亚|销售及开发服务||100.00%|设立
 MM Solutions EAD|保加利亚|保加利亚|销售及开发服务||100.00%|企业合并
 Thundercomm America Corporation|美国|美国|销售及开发服务||62.81%|设立
Thundercomm HongKong Corporation Limited|香港|香港|销售及开发服务||62.81%|设立
南京旭锐软件科技有限公司|南京|南京|销售及开发服务||100.00%|设立
深圳创通联达智能技术有限公司|深圳|深圳|销售及开发服务||62.81%|设立
 Thundercomm Japan CO., LTD.|日本|日本|销售及开发服务||62.81%|设立
深圳创通晟达智能科技有限公司|深圳|深圳|销售及开发服务||62.81%|设立
上海旻道软件科技有限公司|上海|上海|销售及开发服务||55.00%|设立
南京畅索软件科技有限公司|南京|南京|销售及开发服务||100.00%|设立
天津畅索软件科技有限公司|天津|天津|销售及开发服务||100.00%|设立
 Thundersoft Europe GmbH|德国|德国|销售及开发服务||100.00%|设立
 Stream holding pte.ltd|新加坡|新加坡|销售及开发服务||100.00%|设立
 Thundersoft Canada Corporation|加拿大|加拿大|销售及开发服务||100.00%|设立
北京创通联达智能技术有限公司|北京|北京|销售及开发服务||62.81%|设立
 Thundercomm IOT Technology HongKong Corporation Limited|香港|香港|销售及开发服务||62.81%|设立
 BestMoment Holdings Pte. Ltd.|新加坡|新加坡|开发服务||47.11%|设立
BestMoment Technology Pte. Ltd.|新加坡|新加坡|企业管理服务||47.11%|设立
上海慧达汽车科技有限公司|上海|上海|销售及开发服务|100.00%||设立
青岛畅索科技有限公司|青岛|青岛|销售及开发服务||100.00%|设立
成都智行慧远软件有限公司|成都|成都|销售及开发服务||100.00%|设立
东莞畅索软件科技有限公司|东莞|东莞|销售及开发服务||100.00%|设立
 Thundersoft Ukraine LLC|乌克兰|乌克兰|销售及开发服务||100.00%|设立
 SouthLogic Pte. Ltd.|新加坡|新加坡|销售及开发服务||100.00%|设立
ThunderSoft Singapore Pte. Ltd.|新加坡|新加坡|销售及开发服务||100.00%|设立
 Smart Symbol Pte. Ltd.|新加坡|新加坡|销售及开发服务||100.00%|设立
西安左右智软科技有限公司|西安|西安|销售及开发服务||80.00%|设立
台湾创通联达智能技术有限公司|台湾|台湾|销售及开发服务||62.81%|设立
 Thundercomm Korea CO., LTD.|韩国|韩国|销售及开发服务||60.92%|设立
上海群达智能科技有限公司|上海|上海|销售及开发服务||70.00%|设立
杭州创通智远科技有限公司|杭州|杭州|销售及开发服务|100.00%||设立
深圳畅索软件科技有限公司|深圳|深圳|销售及开发服务||100.00%|设立
深圳市鹏城智科软件技术有限公司|深圳|深圳|销售及开发服务||80.00%|设立
合肥畅索软件科技有限公司|合肥|合肥|销售及开发服务||100.00%|设立
广州中科创达软件有限公司|广州|广州|销售及开发服务||100.00%|设立
辅易航智能科技(苏州)有限公司|苏州|苏州|销售及开发服务||51.48%|企业合并
辅易航车联网技术(无锡)有限公司|无锡|无锡|销售及开发服务||51.48%|设立
四川天府中科创达智能信息技术有限公司|四川|四川|销售及开发服务|100.00%||设立