TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|10,876,883,921.62||6,102,526.37|10,870,781,395.25
(1)投资者投入的资本|10,693,284,456.10||6,102,526.37|10,687,181,929.73
(2)同一控制下企业合并|167,710,994.87|||167,710,994.87
(3)其他|15,888,470.65|||15,888,470.65
其他资本公积|184,143,101.56|5,335,783.28||189,478,884.84
合计|11,061,027,023.18|5,335,783.28|6,102,526.37|11,060,260,280.09
本期资本公积增加系按权益法对被投资方核算所致,减少系子公司少数股东减资所致。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
股份回购|500,000,157.78|||500,000,157.78
合计|500,000,157.78|||500,000,157.78
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-327,067,660.92|-142,196,241.87|||-29,862,244.88|-112,333,996.99||-439,401,657.91
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
其他权益工具投资公允价值变动|-327,067,660.92|-142,196,241.87|||-29,862,244.88|-112,333,996.99||-439,401,657.91
二、将重分类进损益的其他综合收益|9,636,312.67|12,449,527.10|-218,962.95|||12,649,810.04|18,680.01|22,286,122.71
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|7,925,635.35|14,684,118.23||||14,684,118.23||22,609,753.58
外币财务报表折算差额|1,710,677.32|-2,234,591.13|-218,962.95|||-2,034,308.19|18,680.01|-323,630.87
其他综合收益合计|-317,431,348.25|-129,746,714.77|-218,962.95||-29,862,244.88|-99,684,186.95|18,680.01|-417,115,535.20
(五十八)专项储备
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|2,062,578,920.59|58,520,629.19||2,121,099,549.78
任意盈余公积|27,341,442.55|||27,341,442.55
合计|2,089,920,363.14|58,520,629.19||2,148,440,992.33
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|14,299,539,699.82|13,445,691,186.30
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||-31,440,328.15
调整后期初未分配利润|14,299,539,699.82|13,414,250,858.15
加:本期归属于母公司所有者的净利润|175,151,011.39|1,860,313,313.21
减:提取法定盈余公积|58,520,629.19|67,311,520.95
应付普通股股利|907,712,950.59|907,712,950.59
期末未分配利润|13,508,457,131.43|14,299,539,699.82
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|6,617,571,343.42|4,684,943,222.92|9,010,329,528.80|6,504,588,887.16
其他业务|86,958,926.28|33,339,540.27|58,846,623.80|22,771,859.80
合计|6,704,530,269.70|4,718,282,763.19|9,069,176,152.60|6,527,360,746.96
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|670,453.03||906,917.62|
营业收入扣除项目合计金额|8,695.89||5,884.66|
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|1.30|/|0.65|/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|8,695.89|其中房产出售4494.60 万元,出租收入1617.37 万元,销售材料1143.35 万元,劳务收入962.53万元,其他478.04 万元|5,884.66|其中出租收入3173.82 万元,销售材料1397.53 万元,其他1313.31 万元
2.不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。||||
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。||||
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。||||
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。||||
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。||||
与主营业务无关的业务收入小计|8,695.89||5,884.66|
二、不具备商业实质的收入||||
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。||||
营业收入扣除后金额|661,757.14||901,032.96|
合同分类|智慧广电业务|文化消费业务|其他业务|合计
按经营地区分类|4,826,647,609.23|1,496,260,520.85|294,663,213.34|6,617,571,343.42
华东地区|3,976,173,661.06|1,421,465,447.56|294,663,213.34|5,692,302,321.96
华东以外地区|850,473,948.17|74,795,073.29||925,269,021.46
合计|4,826,647,609.23|1,496,260,520.85|294,663,213.34|6,617,571,343.42
4. 履约义务的说明
5. 分摊至剩余履约义务的说明
项目|本期发生额|上期发生额
消费税|200,213.57|751,885.28
城市维护建设税|9,788,911.40|12,848,264.98
教育费附加|7,723,787.14|10,006,579.67
房产税|26,417,167.71|31,106,553.06
土地使用税|1,283,071.06|1,749,028.10
车船使用税|124,086.01|134,282.30
印花税|4,372,926.15|6,735,698.76
土地增值税|116,960.24|131,634.38
文化事业建设费|2,032,991.06|
其他|93,625.75|927,684.56
合计|52,153,740.09|64,391,611.09
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬费用|391,161,986.80|392,979,265.12
宣传推广费|79,549,920.03|149,643,135.95
运输投递配送费|65,875,620.63|91,308,838.67
折旧|42,404,891.71|35,808,801.38
邮电通讯费|18,837,033.37|13,333,013.75
仓储费|15,091,740.43|15,609,089.99
中介服务费|8,016,132.05|13,811,457.19
业务招待费|6,686,283.21|12,193,736.14
制作费|6,486,458.52|14,690,805.41
物业管理费|5,587,508.49|6,287,221.93
租赁费|5,247,682.94|11,258,006.51
其他|42,547,669.60|74,514,350.48
合计|687,492,927.78|831,437,722.52
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬费用|551,396,416.82|570,237,609.11
折旧|51,234,532.06|65,306,469.28
物业管理费|50,305,995.57|54,693,170.57
摊销|47,337,354.53|67,256,647.13
租赁费|30,290,010.31|42,712,488.11
中介服务费|28,971,329.94|40,867,854.93
水电煤油|24,339,233.44|27,036,674.81
邮电通讯费|20,347,599.99|20,551,072.60
维护费|18,769,028.18|21,483,167.56
咨询费|18,219,785.28|29,219,783.71
其他|82,617,818.59|112,370,758.94
合计|923,829,104.71|1,051,735,696.75
项目|本期发生额|上期发生额
薪酬及劳务费用|224,194,038.06|208,207,518.32
中试及物料消耗|53,655,829.43|30,635,117.06
维护和租赁费用|1,599,114.20|1,521,289.02
折旧及摊销|19,528,984.73|20,097,726.19
设计费及其他相关费用|22,379,810.44|24,023,996.93
合计|321,357,776.86|284,485,647.52
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|50,254,682.33|65,811,196.28
利息收入|-207,090,833.88|-187,980,279.96
汇兑损益|-19,439,898.16|7,410,962.24
其他|9,736,127.15|15,646,615.27
合计|-166,539,922.56|-99,111,506.17
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|111,697,873.02|110,517,745.12
进项税加计抵减|17,007,941.40|14,543,369.23
代扣个人所得税手续费|2,778,620.15|2,004,672.14
其他|1,617,720.00|
合计|133,102,154.57|127,065,786.49
项目|本期发生额|上期发生额
上海市公共交通移动电视网络覆盖补助|293,423.76|910,919.59
中央补助地方公共文化服务系统建设|1,020,000.00|1,020,000.00
面向互联网+媒体混合云的支撑服务平台研发及示范|5,443,526.44|6,905,358.07
专项基于大数据的新媒体产业商业智能系统建设|668,538.64|1,393,227.62
全3D 多屏互动电视平台研制与示范|16,198.11|741.55
专项-2018YFB0803405 互联网+环境中基于国产密码的多媒体版权保护与监管技术|1,590,000.00|
多终端互动式虚拟现实影院|33,846.15|57,440.46
基于多源大数据的融合媒体行业大数据应用公共服务平台项目|230,336.16|2,186,735.48
专项-基于国产视频编码标准的超高清视频制作系统研发及产业化|965,018.52|414,045.66
文化名家暨“四个一批”人才工程项目|30,000.00|
调频广播隧道覆盖项目|1,140,000.00|855,000.00
2022 中波项目|1,438,874.05|
穹顶秀旅游专项资金|1,153,514.74|1,153,514.73
智慧旅游旅游专项资金|499,743.38|811,844.26
旅游环境提升室内空气消杀项目|783,208.98|
上海市剧场补贴专项资金|2,494,100.00|
4K 超高清电视平台建设运营与高品质艺术内容制作|899,604.24|395,954.24
面向新媒体的内容大数据创享平台建设与应用示范|60,917.79|428,321.64
上海互动媒体工程技术研究中心|17,881.79|129,869.57
上海市3D 内容制作专业技术服务平台|419.58|
广电VR+5G 内容制作传输服务平台|27,090.60|
上海数字电影工程技术研究中心|1,000,000.00|
上海互动媒体工程技术研究中心能力提升|35,686.73|39,960.23
8K 视频制播系统关键技术研究及应用|389,572.04|39,572.04
市场多元化专项资金|22,573.00|
“云+端+场+屏”:动漫游戏用户数字社区平台|354,000.00|708,000.00
基于WINDOWS10 的多屏游戏生态平台建设与孵化|199,999.96|200,000.03
跨行业跨终端线上线下全媒体统一用户数据平台|211,813.32|1,032,746.70
人工智能在东方明珠内容生产及运营等场景方面的应用|304,000.00|
面向广电行业的虚拟现实制播系统研发及应用|124,357.65|139,613.64
面向广电的4K 超高清制播系统研发及产业化应用|2,559,574.79|359,526.25
“庆祝中国共产党成立100 周年”红色经典剧目录制经费补贴|640,000.00|960,000.00
8K 超高清视频全IP 化光网络、视频制作平台、智能终端上下游协同研发和产业化|3,436.53|
东方明珠环动文娱沉浸空间项目|51,428.57|
文旅产业休闲旅游专项资金|681,800.00|
世博文化创意产业补贴|828,673.13|
上海市静安区科学技术委员会|200,000.00|
 AVS 项目|450,000.00|450,000.00
培训补贴(社保局)|134,500.00|
泛娱乐文化中心项目-户外导视牌更新|270,000.00|270,000.00
临港新片区重点商业、楼宇承租户租金补贴|47,252.56|
各区其他政府补贴-培训补贴|166,200.00|
“虹”的记忆—文化品牌宣推方案|450,000.00|
上海市徐汇区财政百强企业奖励|200,000.00|
稳岗补贴|1,089,211.49|1,987,431.79
上海东方明珠斜筒体电梯旅游发展专项资金|256,969.92|256,969.92
文化产业发展专项资金|110,000.00|
上海市服务业发展引导专项资金|1,590,848.56|2,995,002.72
上海市中小企业发展专项资金|523,166.67|
上海市吸纳就业补贴|89,563.00|
上海市线上职业培训补贴|813,300.00|
上海市残疾人岗位补贴|12,719.40|
上海市专利申请资助|13,500.00|
照明景观电费补贴|279,169.80|
上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金|800,000.00|
企业发展专项资金|68,491,984.50|60,488,552.19
临港新片区商文体旅企业健康核验一体机(数字哨兵)补贴|9,600.00|
商务楼宇(园区)防疫消杀补贴|50,000.00|
2021 年锅炉提标改造区级配套项目政府补助|189,760.00|189,760.00
基于NGB 网络的青少年科创应用媒体融合示范平台|129,230.79|55,384.60
上海市信息通信架空线入地整治项目(2018)|1,162,875.00|798,975.01
政务外网统一出口与电子政务云信息化平台项目|740,740.75|740,740.70
智能电视终端操作系统内置应用研发、业务服务平台研制、DVB 智能电视机顶盒解决方案及产业化|1,793,399.70|4,410,698.28
崇明东海镇、新海镇及长兴镇新卫农场有线网络改造|3,198,429.57|1,783,173.30
崇明智慧养老应用示范|171,316.28|276,090.83
吕巷特色小镇项目补贴|56,271.96|168,815.90
“文化浦东”综合信息服务平台2017 年项目|71,608.77|484,195.61
上海市信息通信架空线入地整治项目(2019)|1,398,253.13|844,123.42
 NGB 运营支撑和宽带技术体系及关键技术研究与应用示范|182,199.34|546,601.35
超高清智能融合终端研发及产业化|342,643.18|142,767.99
多通道、多模式娱乐直播互动平台||2,883,495.81
其他各类补贴奖励||1,825,472.94
 BESTV+智能云媒资及AI 算力系统||1,459,649.10
基于HTML5 的智能电视开放应用平台集成电路发展专项||1,200,193.35
锅炉低碳改造补贴||675,000.00
 We 爱.第五届两岸青年短片大赛||628,368.47
2013ZX01039001-002-核高基-智能数字电视终端基础软件研发及产业化||612,400.00
基于IPv6 的下一代专业媒体云服务平台建设||495,128.20
4K 智能终端及内容产业化生产系统改造项目||454,275.82
 NGB 总体技术和标准体系及业务系统关键技术研究||430,000.00
移动电视导购服务系统||424,859.38
科普公益项目||410,754.72
先进影像制作与质量测评研究项目||400,000.00
面向TVOS 家庭物联应用的系统研制和规模示范||312,000.00
基于BIMGIS 城市大数据计算平台的智慧临港应用示范||300,000.00
面向下一代互联网的数字内容加工、投送及传播反馈一体化服务平台||208,849.81
2021 年度上海美好生活节旅游专项发展扶持资金||200,000.00
电竞产业扶持资金||200,000.00
4K 超高清互动播控关键技术研究及应用示范||85,860.38
专项-基于新媒体大数据的信息服务||71,615.43
基于电视的新媒体业务集成运营平台建设和产业化||66,382.22
2015 年第一批上海市中小企业发展专项资金项目款||44,000.00
基于4K 关键技术的互联网电视产业化应用示范||42,331.64
“游戏风云”网络游戏多屏多端融合产业服务平台||29,885.57
2013BAH53F01 面向智能互联网电视的媒体内容和应用聚合云服务系统建设与示范||15,000.00
支持IPv4/IPv6 双协议栈的网络视频播控系统研发和产业化||10,546.91
合计|111,697,873.02|110,517,745.12
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|373,435,174.81|492,650,838.13
处置长期股权投资产生的投资收益|761,485.58|642,113,426.39
交易性金融资产在持有期间的投资收益|4,089,750.33|8,650,313.10
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|54,913,050.00|5,446,500.00
债权投资在持有期间取得的利息收入|77,454,172.13|66,984,562.82
处置交易性金融资产取得的投资收益|-4,413,915.14|-6,812,732.96
丧失控制权公允价值重新计量取得的投资收益||555,018,367.40
债务重组收益|3,347,140.56|
理财产品收益|200,174,977.02|270,268,824.47
合计|709,761,835.29|2,034,320,099.35
项目|本期发生额|上期发生额
 Orient Pearl Media Sports Holdings Limited||1,514,969.29
北京风行在线技术有限公司|4,916,586.94|3,928,842.00
北京盖娅互娱网络科技股份有限公司|-42,752,190.17|30,261,958.60
成都复地明珠置业有限公司|15,237,832.81|175,349,261.08
广视通网络通信传媒有限公司|461,196.57|753,797.11
河北广电传媒技术有限公司|373.90|166.97
明珠富想川沙(上海)民宿文化有限公司|-704,384.74|-542,768.33
南京复地明珠置业有限公司|2,610,364.98|73,416,632.16
上海城市之光灯光设计有限公司|38,244.80|2,017,055.36
爱上电视传媒有限公司|434,505,259.46|
上海地铁电视有限公司|1,590,702.92|-2,510,948.98
上海东迪数字传播咨询有限公司|934,369.45|-30,073.42
上海东方明珠传媒产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)|-68,222,115.81|22,822,769.86
上海东方明珠索乐文化发展有限公司|-855,155.44|701,723.67
上海东方明珠文化产业股权投资基金管理有限公司|-232,389.52|-638,993.64
上海广龙科技有限公司||12,500.00
上海好有文化传媒有限公司|6,160,505.56|5,869,413.96
上海明珠尚祺商务咨询有限公司|-67,680.75|22,681.58
上海尚演文化投资管理有限公司|-1,854,159.82|256,037.25
上海市信息投资股份有限公司|155,681,457.76|132,049,530.39
上海文化广播影视集团财务有限公司|6,874,805.98|3,442,564.37
上海中广传播有限公司|562,140.20|-9,868.68
上海宁动体育有限公司|-33,425.86|28,082.34
上海幻维数码创意科技股份有限公司|-249,907.75|4,635,544.04
深圳市兆驰股份有限公司|65,661,148.33|28,821,366.17
索尼互动娱乐(上海)有限公司|8,858,829.85|10,225,102.72
上海东方智媒城经济发展有限公司|-279,978.43|-323,325.75
上海亿线盛投资咨询有限公司|599,575.43|525,987.72
中广宽带网络有限公司|288,721.71|210,345.06
中电科数智科技有限公司|-6,586,479.50|1,616,812.51
上海融东方文化传媒有限公司||-1,384,614.94
重庆京东方智慧私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)|-2,277,373.08|-391,712.34
上海东方龙新媒体有限公司|-194,644,544.91|
上海东方播麦网络电子商务有限公司|-12,787,317.58|
上海新互交网络合伙企业(有限合伙)|161.52|
合计|373,435,174.81|492,650,838.13
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|19,145,063.18|20,588,715.51
合计|19,145,063.18|20,588,715.51
项目|本期发生额|上期发生额
应收账款坏账损失|-96,114,726.53|-36,502,216.60
其他应收款坏账损失|11,493,649.29|1,616,091.15
债权投资减值损失|-1,419,481.12|
长期应收款坏账损失|-141,900.00|
合计|-86,182,458.36|-34,886,125.45
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失|-29,752,409.87|-10,486,160.32
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-200,829,058.14|-106,067,403.49
三、长期股权投资减值损失|-463,482,759.18|-220,192,702.67
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|-0.06|-4,056,381.00
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||-2,260,522.39
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
十三、合同资产减值准备|-5,060,817.67|70,597.01
合计|-699,125,044.92|-342,992,572.86
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置|458,316.52|-3,673,222.42
无形资产处置|594,339.62|1,364,612.89
使用权资产处置|3,262,423.43|4,429,520.76
其他非流动资产处置|81,754.07|
合计|4,396,833.64|2,120,911.23
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|213,001.93|592,414.60|213,001.93
其中:固定资产处置利得|213,001.93|592,414.60|213,001.93
政府补助|449,500.00|79,771,165.83|449,500.00
赔偿和违约利得|4,926,908.48|12,465,179.37|4,926,908.48
盘盈利得||4.51|
其他|24,587,026.89|12,868,504.40|24,587,026.89
合计|30,176,437.30|105,697,268.71|30,176,437.30
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
其他市级机关项目||5,978.50|与收益相关
一次性纾困补助|449,500.00||与收益相关
各类区级财政补助||89,499.93|与收益相关
发射台动迁补偿||79,675,687.40|与收益相关
合计|449,500.00|79,771,165.83|/
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|6,152,262.19|9,238,708.61|6,152,262.19
其中:固定资产处置损失|6,067,356.53|9,238,708.61|6,067,356.53
无形资产处置损失|84,905.66||84,905.66
对外捐赠|226,850.00|594,584.24|226,850.00
其中:公益性捐赠支出|226,850.00|594,584.24|226,850.00
罚款、赔偿和违约支出|22,318,995.56|2,730,073.72|22,318,995.56
盘亏损失|120,243.59|34,846.71|120,243.59
非常损失|530,226.24|307,215.12|530,226.24
业务补偿款||25,410.62|
其他|915,321.64|3,417,408.43|915,321.64
合计|30,263,899.22|16,348,247.45|30,263,899.22
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|234,019,818.34|409,129,086.92
递延所得税费用|-125,072,415.04|-48,784,632.24
合计|108,947,403.30|360,344,454.68
项目|本期发生额
利润总额|248,964,801.11
按法定/适用税率计算的所得税费用|62,241,200.28
子公司适用不同税率的影响|-35,543,801.74
调整以前期间所得税的影响|6,607,589.19
非应税收入的影响|-69,206,518.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|10,196,857.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-43,289,633.78
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|203,767,365.36
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化|-101,277.03
额外可扣除费用的影响|-25,724,377.55
所得税费用|108,947,403.30
详见附注六、(五十七)
(七十八)现金流量表项目
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|142,698,264.38|141,547,408.31
保证金、押金及备用金|42,582,702.37|163,985,713.59
企业间往来及其他暂收款|208,387,581.39|608,357,125.91
补贴扶持收入|102,397,600.78|101,341,114.82
营业外收入(扣除补贴扶持)|6,857,805.64|92,141,016.18
从受限货币资金转入|5,084,092.25|10,426,971.04
其他|9,211,285.06|25,879,443.77
合计|517,219,331.87|1,143,678,793.62
项目|本期发生额|上期发生额
销售费用|232,508,840.56|391,225,596.64
管理费用及研发费用|420,633,777.46|489,665,710.65
财务费用|11,991,086.34|14,466,923.26
押金、保证金及备用金|47,553,355.99|147,247,918.05
企业间往来及其他暂付款|168,415,206.33|528,225,022.89
营业外支出|52,169,278.69|35,406,572.34
转出到受限货币资金|55,574,340.23|1,351,013.04
其他|9,492,420.88|6,044,287.02
合计|998,338,306.48|1,613,633,043.89
项目|本期发生额|上期发生额
收回结构性存款及理财产品本金|14,880,000,000.00|11,170,000,000.00
收回借款本金及利息|1,448,854,115.38|537,253,743.44
合计|16,328,854,115.38|11,707,253,743.44
项目|本期发生额|上期发生额
购买结构性存款及理财产品|15,500,000,000.00|10,530,000,000.00
借款本金||483,664,000.00
合计|15,500,000,000.00|11,013,664,000.00
5. 收到的其他与筹资活动有关的现金
项目|本期发生额|上期发生额
减资款|100,628,847.00|500,000,157.78
各类筹资业务费用||158,608.60
租赁业务|196,975,953.20|179,539,035.68
合计|297,604,800.20|679,697,802.06
(七十九)现金流量表补充资料
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|140,017,397.81|1,944,097,614.78
加:资产减值准备|699,125,044.92|342,992,572.86
信用减值损失|86,182,458.36|34,886,125.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|967,630,532.50|1,115,796,270.88
使用权资产摊销|215,893,226.34|199,626,551.27
无形资产摊销|590,116,238.28|445,527,975.85
长期待摊费用摊销|35,890,318.30|67,265,831.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-4,396,833.64|-2,120,911.23
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|5,939,260.26|8,646,294.01
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-19,145,063.18|-20,588,715.51
财务费用(收益以“-”号填列)|50,254,682.33|65,811,196.28
投资损失(收益以“-”号填列)|-709,761,835.29|-2,034,320,099.35
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-124,571,197.06|-40,615,565.03
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-30,253,464.70|-11,334,715.28
存货的减少(增加以“-”号填列)|-240,179,387.92|596,647,061.38
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|441,595,396.18|55,599,689.24
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-589,316,179.14|-662,698,829.05
其他||
经营活动产生的现金流量净额|1,515,020,594.35|2,105,218,347.75
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|7,686,396,219.09|6,861,993,372.04
减:现金的期初余额|6,861,993,372.04|7,705,577,423.58
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|824,402,847.05|-843,584,051.54
3. 本期收到的处置子公司的现金净额
项目|期末余额|期初余额
一、现金|7,686,396,219.09|6,861,993,372.04
其中:库存现金|895,105.97|990,681.51
可随时用于支付的银行存款|7,678,850,762.67|6,853,349,521.23
可随时用于支付的其他货币资金|6,650,350.45|7,653,169.30
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|7,686,396,219.09|6,861,993,372.04
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
(八十)所有者权益变动表项目注释
注:上海视觉艺术学院系收购上海精文置业(集团)有限公司(现更名为:上海东方明珠房地产有限公司)形成,按公司签订的收购上海精文置业(集团)有限公司(现更名为:上海东方明珠房地产有限公司)合同有关条款规定,东方明珠公司仅对上海视觉艺术学院承担受托管理责任且不收取管理费,该学院发生办学终止、解散、合并、分立、或上海精文置业(集团)有限公司(现更名为:上海东方明珠房地产有限公司)退出举办者权益、转让等事项,相应的资产、权益退出、转让收益不归东方明珠公司享有。
(八十二)外币货币性项目
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|8,932,166.79|6.9646|62,208,968.83
欧元|1,667.76|7.4229|12,379.62
港币|403,915.09|0.8933|360,817.35
新加坡|0.02|5.1831|0.10
澳大利亚元|34,212.86|4.7138|161,272.58
日元|88,677.00|0.052358|4,642.95
应付账款|||
其中:美元|54,176.99|6.9646|377,321.06
欧元|69,815.64|7.4229|518,234.51
港币|67,000.00|0.8933|59,851.10
澳大利亚元|2,358.75|4.7138|11,118.68
日元|28,728,700.00|0.052358|1,504,177.27
其他应付款|||
其中:美元|126,368.40|6.9646|880,105.36
公司名称|主营经营地|记账本位币|选择依据
百视通国际(开曼)有限公司|香港|港币|主营经营地适用货币
百视通国际(香港)有限公司|香港|港币|主营经营地适用货币
百视通投资(香港)有限公司|香港|美元|主要业务适用货币
澳大利亚东方明珠国际控股有限公司|澳大利亚|美元|主要业务适用货币
东方购物贸易有限公司|香港|人民币|主要业务适用货币
(八十三)套期
(八十四)政府补助
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
与资产相关|132,451,962.95|递延收益、其他收益|22,873,476.26
与收益相关|20,795,823.85|递延收益、其他收益|9,853,908.36
与收益相关|78,970,488.40|其他收益|78,970,488.40
与收益相关|449,500.00|营业外收入|449,500.00
(八十五)其他
1. 本期发生的非同一控制下企业合并
2. 合并成本及商誉
3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债
4. 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
5. 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
1. 本期发生的同一控制下企业合并
2. 合并成本
3. 合并日被合并方资产、负债的账面价值
(五)其他原因的合并范围变动
公司名称|注册地|注册资金|法人代表|经营范围
杭州百视信息科技有限责任公司|杭州|100万|蒋和|一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;软件开发;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
北京百视信息技术咨询有限责任公司|北京|100万|蒋和|一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;软件开发;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
南昌视通技术服务有限责任公司|南昌|100万|蒋和|一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,计算机系统服务,软件开发,人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
呼和浩特百视信息科技有限责任公司|呼和浩特|20万|蒋和|技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;软件开发;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)
武汉百视信息科技有限责任公司|武汉|20万|蒋和|一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;软件开发;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
上海东方明珠普利文化发展有限公司|上海|1,000万|曹志勇|一般项目:组织文化艺术交流活动;文艺创作;会议及展览服务;物业管理;停车场服务;建筑材料销售;企业管理咨询;广告设计、代理;广告发布;广告制作;数字内容制作服务(不含出版发行);平面设计;餐饮管理;房地产经纪;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
本报告期内自主清算注销三家子公司:上海影尊投资管理有限公司、上海东方侨圣房产电视营销有限公司、嗨鸥全球购株式会社。另有子公司上海百视通数字电影院线有限公司、上海讴芃影院管理有限公司被法院宣告破产清算,不再纳入合并范围。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
百视通网络电视技术发展有限责任公司|上海|上海|媒体技术开发与营运|100||同一控制合并取得
杭州百视信息科技有限责任公司|杭州|杭州|媒体技术开发与营运||100|出资设立
北京百视信息技术咨询有限责任公司|北京|北京|媒体技术开发与营运||100|出资设立
南昌视通技术服务有限责任公司|南昌|南昌|媒体技术开发与营运||100|出资设立
呼和浩特百视信息科技有限责任公司|呼和浩特|呼和浩特|媒体技术开发与营运||100|出资设立
武汉百视信息科技有限责任公司|武汉|武汉|媒体技术开发与营运||100|出资设立
百视通国际(开曼)有限公司|香港|开曼|投资管理||100|出资设立
百视通国际(香港)有限公司|香港|香港|媒体技术开发与运营||100|出资设立
上海文广科技(集团)有限公司|上海|上海|技术研发、工程设计与施工|100||同一控制合并取得
上海东方广播电视技术有限公司|上海|上海|工程设计安装||100|同一控制合并取得
上海东华广播电视网络有限公司|上海|上海|网络技术服务||28|同一控制合并取得
上海新兴媒体信息传播有限公司|上海|上海|工程施工及广告业务|10.53|50.11|同一控制合并取得
百视通投资管理有限责任公司|上海|上海|投资管理|100||出资设立
百视通投资(香港)有限公司|香港|香港|投资管理||100|出资设立
上海广电影视制作有限公司|上海|上海|舞美演艺策划制作|100||同一控制合并取得
上海百家合信息技术发展有限公司|上海|上海|游戏娱乐软件制作、销售|51||出资设立
上海广电通讯网络有限公司|上海|上海|信息传输、服务|100||非同一控制合并取得
上海东方明珠广播电视塔有限公司|上海|上海|旅游服业|100||同一控制合并取得
上海城市历史发展陈列馆有限公司|上海|上海|旅游服务业||100|同一控制合并取得
上海东方绿舟企业管理有限公司|上海|上海|旅游服务业||100|出资设立
上海东方明珠游乐有限公司|上海|上海|旅游服务业|75||同一控制合并取得
上海明珠水上娱乐发展有限公司|上海|上海|旅游服务业|96.08|3.92|同一控制合并取得
上海东方明珠国际旅行社有限公司|上海|上海|旅游服业|81.25|18.75|同一控制合并取得
上海东方明珠国际贸易有限公司|上海|上海|进出口业|60|40|同一控制合并取得
上海东方明珠进出口有限公司|上海|上海|进出口业|80|20|同一控制合并取得
上海东方明珠传输有限公司|上海|上海|服务业|100||同一控制合并取得
上海东方明珠信息技术有限公司|上海|上海|服务业|54.55|45.45|同一控制合并取得
上海东方明珠物产管理有限公司|上海|上海|物业服务业|90|10|同一控制合并取得
上海东方明珠实业发展有限公司|上海|上海|房地产业|80|20|同一控制合并取得
上海科影实业发展有限公司|上海|上海|专业技术服务业||100|同一控制合并取得
上海科影置业有限公司|上海|上海|房地产业||100|同一控制合并取得
上海东方智媒城建设开发有限公司|上海|上海|房地产业||50|出资设立
上海国际会议中心有限公司|上海|上海|酒店业|70.15||同一控制合并取得
上海东方绿舟宾馆有限公司|上海|上海|酒店业||100|同一控制合并取得
上海东方明珠移动电视有限公司|上海|上海|广告业|33.33|13.34|同一控制合并取得
上海东方公众传媒有限公司|上海|上海|广告业||40|同一控制合并取得
上海东方明珠教育投资有限公司|上海|上海|服务业|100||同一控制合并取得
上海七重天宾馆有限公司|上海|上海|酒店业||100|同一控制合并取得
上海东方明珠欧洲城有限公司|上海|上海|服务业||55|同一控制合并取得
上海东方绿舟度假村有限公司|上海|上海|餐饮服务业||100|同一控制合并取得
上海东方明珠国际交流有限公司|上海|上海|服务业|99.76|0.24|同一控制合并取得
澳大利亚东方明珠国际控股有限公司|澳大利亚|澳大利亚|文化交流||100|同一控制合并取得
东方明珠安舒茨文化体育发展(上海)有限公司|上海|上海|文化娱乐业||51|同一控制合并取得
上海国际旅游度假区文化发展有限公司|上海|上海|文化娱乐业||60|出资设立
上海东方明珠置业有限公司|上海|上海|房地产业|90|10|同一控制合并取得
上海东方明珠影视科技发展有限公司|上海|上海|房地产业||100|出资设立
山西东方明珠置业有限公司|山西太原|山西太原|房地产业||66|同一控制合并取得
上海东方明珠投资管理有限公司|上海|上海|投资公司|100||同一控制合并取得
上海东蓉投资有限公司|上海|上海|投资公司||100|同一控制合并取得
上海东秦投资有限公司|上海|上海|投资公司||100|同一控制合并取得
东方明珠(上海)投资有限公司|上海|上海|投资公司||91.67|出资设立
上海东方明珠私募基金管理有限公司|上海|上海|投资公司||51|出资设立
上海东方明珠文化发展有限公司|上海|上海|文化娱乐业|100||同一控制合并取得
上海东方明珠房地产有限公司|上海|上海|房地产业|70.05||同一控制合并取得
上海东方明珠城上城置业有限公司|上海|上海|房地产业||100|同一控制合并取得
上海东方明珠工程总承包有限公司|上海|上海|房地产业||100|同一控制合并取得
上海精文松南置业有限公司|上海|上海|房地产业||100|同一控制合并取得
上海东方明珠文创投资发展有限公司|上海|上海|房地产业||100|出资设立
重庆云中明珠置业有限公司|重庆|重庆|房地产业||100|出资设立
上海明松置业有限公司|上海|上海|房地产业||100|出资设立
重庆明珠云邑置业有限公司|重庆|重庆|房地产业||100|出资设立
重庆明珠云栖置业有限公司|重庆|重庆|房地产业||100|出资设立
重庆明珠云锦置业有限公司|重庆|重庆|房地产业||100|出资设立
上海东方明珠普利文化发展有限公司|上海|上海|房地产业||100|出资设立
上海尚世影业有限公司|上海|上海|影视制作|100||同一控制合并取得
上海五岸传播有限公司|上海|上海|文化传媒服务|100||同一控制合并取得
上海五翼文化传播有限公司|上海|上海|文化传媒服务||100|同一控制合并取得
上海文广互动电视有限公司|上海|上海|文化艺术活动交流策划|68.07|15.97|同一控制合并取得
上海游戏风云文化传媒有限公司|上海|上海|文化艺术活动交流策划||76.95|同一控制合并取得
极车(上海)文化传媒有限公司|上海|上海|文化艺术活动交流策划||90|同一控制合并取得
上海炫动汇展文化传播有限公司|上海|上海|文化艺术活动交流策划及执行||70|同一控制合并取得
上海东方希杰商务有限公司|上海|上海|电视购物|84.16||同一控制合并取得
上海东方电视购物有限公司|上海|上海|电视购物||100|同一控制合并取得
上海东方永达汽车销售有限公司|上海|上海|汽车销售||51|同一控制合并取得
东方购物(上海)国际旅行社有限公司|上海|上海|旅游服务||100|同一控制合并取得
东方购物贸易有限公司|香港|香港|贸易||100|出资设立
东方购物(上海)电子商务有限公司|上海|上海|电视购物||100|出资设立
上海东方明珠新媒体广告传播有限公司|上海|上海|广告业|100||出资设立
东方有线网络有限公司|上海|上海|媒体网络|51||非同一控制合并取得
上海宝山东方有线网络有限公司|上海|上海|媒体网络||51|非同一控制合并取得
上海奉贤东方有线网络有限公司|上海|上海|媒体网络||51|非同一控制合并取得
上海东方有线网络技术服务有限公司|上海|上海|媒体网络||83.33|非同一控制合并取得
上海嘉定东方有线网络有限公司|上海|上海|媒体网络||51|非同一控制合并取得
上海金山东方有线网络有限公司|上海|上海|媒体网络||51|非同一控制合并取得
上海闵行东方有线网络有限公司|上海|上海|媒体网络||51|非同一控制合并取得
上海浦东东方有线网络有限公司|上海|上海|媒体网络||51|非同一控制合并取得
上海青浦东方有线网络有限公司|上海|上海|媒体网络||51|非同一控制合并取得
上海东方有线数据服务有限公司|上海|上海|媒体网络||100|非同一控制合并取得
上海松江东方有线网络有限公司|上海|上海|媒体网络||51|非同一控制合并取得
上海下一代广播电视网应用实验室有限公司|上海|上海|媒体网络||100|非同一控制合并取得
企业名称|持股比例(%)|享有的表决权(%)|纳入合并范围原因
上海东华广播电视网络有限公司|28|28|公司对其生产经营和财务实施控制
上海东方明珠移动电视有限公司|46.67|>50.00|公司向该公司派出董事的人数超过董事会总人数的50%,且该公司的关键管理人员均由公司委派,公司对该公司具有实际控制权
上海东方公众传媒有限公司|40|>50.00|公司向该公司派出董事的人数超过董事会总人数的50%,且该公司的关键管理人员均由公司委派,公司对该公司具有实际控制权
上海东方智媒城建设开发有限公司|50|60|公司向该公司派出董事的人数超过董事会总人数的50%,且该公司的关键管理人员均由公司委派,公司对该公司具有实际控制权
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
上海百家合信息技术发展有限公司|49.00%|-297.17||4,123.87
山西东方明珠置业有限公司|34.00%|-1,562.96||43,743.24
东方明珠安舒茨文化体育发展(上海)有限公司|49.00%|-256.19||13,832.52
上海东方明珠房地产有限公司(合并)|29.95%|3,701.52||60,989.43
上海东方希杰商务有限公司(合并)|15.844%|469.56|1,615.72|46,123.54
上海文广互动电视有限公司(合并)|23.79%|-1,211.79||5,301.83
东方有线网络有限公司(合并)|49.00%|2,271.45||242,636.91
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
上海百家合信息技术发展有限公司|10,819.43|301.27|11,120.70|2,796.54|25.78|2,822.32|13,053.59|381.00|13,434.59|4,453.51|76.24|4,529.75
山西东方明珠置业有限公司|37,069.04|95,325.65|132,394.69|3,475.95|262.14|3,738.09|37,490.04|99,297.16|136,787.20|3,268.54|265.13|3,533.67
东方明珠安舒茨文化体育发展(上海)有限公司|23,973.83|20,039.36|44,013.19|15,715.83|18.00|15,733.83|21,627.70|22,387.67|44,015.37|15,168.17|45.00|15,213.17
上海东方明珠房地产有限公司(合并)|220,823.44|80,947.82|301,771.26|86,847.24|34,675.52|121,522.76|188,044.15|91,144.65|279,188.80|70,610.85|40,688.43|111,299.28
上海东方希杰商务有限公司(合并)|317,782.24|27,014.18|344,796.42|44,535.99|13,142.44|57,678.43|334,216.74|27,333.61|361,550.35|53,156.43|15,469.89|68,626.32
上海文广互动电视有限公司(合并)|42,192.93|19,143.53|61,336.46|19,787.82|2,509.91|22,297.73|48,878.69|16,069.99|64,948.68|17,164.19|3,972.21|21,136.40
东方有线网络有限公司(合并)|248,272.61|454,130.17|702,402.78|248,819.17|70,102.77|318,921.94|244,557.38|502,383.91|746,941.29|263,661.96|100,618.35|364,280.31
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
上海百家合信息技术发展有限公司|587.11|-606.47|-606.47|-1,322.82|3,543.59|28.34|28.34|-21.36
山西东方明珠置业有限公司|7,324.55|-4,596.93|-4,596.93|-365.69|16,317.23|49.82|49.82|1,924.45
东方明珠安舒茨文化体育发展(上海)有限公司|7,250.40|-522.84|-522.84|2,295.55|12,208.19|2,712.86|2,712.86|5,512.82
上海东方明珠房地产有限公司(合并)|40,730.30|12,358.99|12,358.99|-129.57|112,528.70|8,113.57|8,113.57|15,787.89
上海东方希杰商务有限公司(合并)|55,424.36|1,298.42|1,288.31|16,328.86|79,911.49|12,263.09|12,234.71|17,635.03
上海文广互动电视有限公司(合并)|25,977.05|-4,773.56|-4,773.56|8,803.37|30,613.01|-2,285.75|-2,285.75|3,666.55
东方有线网络有限公司(合并)|288,185.22|2,640.30|2,640.30|89,205.11|329,794.86|16,921.32|16,921.32|118,050.66
4. 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
5. 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
2022年9月本公司下属孙公司东方明珠(上海)投资有限公司的少数股东撤资退出。
|东方明珠(上海)投资有限公司
购买成本/处置对价|
--现金|100,628,847.00
购买成本/处置对价合计|100,628,847.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额|94,526,320.63
差额|6,102,526.37
其中:调整资本公积|-6,102,526.37
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
上海市信息投资股份有限公司|上海|上海|对信息产业及相关产业项目,实业投资|21.33||权益法
成都复地明珠置业有限公司|成都|成都|房地产开发经营、物业管理||34.00|权益法
南京复地明珠置业有限公司|南京|南京|房地产开发经营、销售||34.00|权益法
深圳市兆驰股份有限公司|深圳|深圳|数码产品生产|6.32||权益法
上海文化广播影视集团财务有限公司|上海|上海|财务和融资顾问|40.00||权益法
北京盖娅互娱网络科技股份有限公司|北京|北京|游戏研发、运营|29.59||权益法
上海东方明珠传媒产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)|上海|上海|投资||50.98|权益法
上海东方龙新媒体有限公司|上海|上海|媒体技术开发与运营|50.00||权益法
企业名称|持股比例(%)|享有的表决权(%)|权益法核算原因
深圳市兆驰股份有限公司|6.324|6.324|兆驰股份为上市公司,本公司为其第二大股东,在其董事会拥有一个席位,且于2015年6月与其签署战略合作协议,故对其具有重大影响
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
|上海东方龙新媒体有限公司|上海东方龙新媒体有限公司
流动资产|33,695.22|83,846.98
其中:现金和现金等价物|18,799.94|60,779.39
非流动资产|54,419.38|46,951.21
资产合计|88,114.60|130,798.19
||
流动负债|120,066.44|137,635.99
非流动负债|15,779.24|698.56
负债合计|135,845.68|138,334.55
||
少数股东权益|2,351.50|3,617.31
归属于母公司股东权益|-50,082.58|-11,153.67
||
按持股比例计算的净资产份额|-25,041.29|-5,576.83
调整事项|55,501.84|55,501.84
--商誉|55,501.84|55,501.84
--内部交易未实现利润||
--其他||
对合营企业权益投资的账面价值|30,460.55|49,925.00
||
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值||
||
营业收入|5,603.70|12,577.25
财务费用|3,258.70|480.79
所得税费用|15.46|50.15
净利润|-40,194.73|-36,747.73
终止经营的净利润||