TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|71,431.69|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|720,815.22|锅炉改造补贴127,806.12元;残疾人岗位补贴141,533.92元;增值税及附加税减免45,056.75元;增值税税额抵减6,418.43元;文化科技园基础改造补贴400,000.00元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融||
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-711,906.62|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|15,692.61|
减:所得税影响额|127,325.23|
少数股东权益影响额(税后)|192,609.90|
合计|-223,902.23|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
其他非流动资产|-94.57%|主要是孙公司预付购车款减少影响所致。
应付账款|38.78%|主要是应付货款增加影响所致。
应交税费|66.58%|主要是应交房产税增加影响所致。
递延所得税负债|50.32%|主要是本期执行企业会计准则解释第16号影响所致。
财务费用|41.03%|主要是利息费用增加影响所致。
投资收益|76.02%|主要是联营企业减少亏损影响所致。
资产处置收益|139.13%|主要是孙公司处置固定资产影响所致。
营业利润|-53.97%|主要是城乡世纪广场项目闭店调改,导致收入减少、利润随之减少影响所致。
营业外收入|-54.45%|主要是上期孙公司清理无法支付的应付款影响所致。
营业外支出|1,725.57%|主要是本期支付的补偿款影响所致。
利润总额|-60.13%|主要是城乡世纪广场项目闭店调改,导致收入减少、利润随之减少影响所致。
所得税费用|469.52%|主要是盈利企业应纳税所得额增加影响所致。
净利润|-65.92%|主要是城乡世纪广场项目闭店调改,导致收入减少、利
||润随之减少影响所致。
归属于母公司股东的净利润|-55.65%|主要是城乡世纪广场项目闭店调改,导致收入减少、利润随之减少影响所致。
少数股东损益|-94.70%|主要是本期孙公司锡华酒店利润同比减少影响所致。
经营活动产生的现金流量净额|546.42%|主要是本期成本减少影响所致。
投资活动产生的现金流量净额|81.40%|主要是处置固定资产收到的现金比去年同期增加以及购置固定资产支付的现金比去年同期减少共同影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额|-105.27%|主要是去年同期收到北京国管资金支持影响所致。
报告期末普通股股东总数|13,962|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)||||
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
北京国有资本运营管理有限公司|国有法人|108,452,397|34.23||无|108,452,397
中国建设银行股份有限公司-中欧养老产业混合型证券投资基金|其他|13,930,013|4.40||无|13,930,013
中信银行股份有限公司-中欧睿见混合型证券投资基金|其他|7,580,600|2.39||无|7,580,600
招商银行股份有限公司-中欧睿泽混合型证券投资基金|其他|4,433,281|1.40||无|4,433,281
郭子豪|境内自然人|3,315,100|1.05||无|3,315,100
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥泽源股票私募证券投资基金|其他|3,129,700|0.99||无|3,129,700
招商银行股份有限公司-鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金|其他|2,986,710|0.94||无|2,986,710
中国建设银行股份有限公司-华宝生态中国混合型证券投资基金|其他|2,922,695|0.92||无|2,922,695
大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期)|其他|2,791,536|0.88||无|2,791,536
中国建设银行股份有限公司-中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金|其他|2,002,156|0.63||无|2,002,156
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
北京国有资本运营管理有限公司|108,452,397|||人民币普通股|108,452,397|
中国建设银行股份有限公司-中欧养老产业混合型证券投资基金|13,930,013|||人民币普通股|13,930,013|
中信银行股份有限公司-中欧睿见混合型证券投资基金|7,580,600|||人民币普通股|7,580,600|
招商银行股份有限公司-中欧睿泽混合型证券投资基金|4,433,281|||人民币普通股|4,433,281|
郭子豪|3,315,100|||人民币普通股|3,315,100|
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥泽源股票私募证券投资基金|3,129,700|||人民币普通股|3,129,700|
招商银行股份有限公司-鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金|2,986,710|||人民币普通股|2,986,710|
中国建设银行股份有限公司-华宝生态中国混合型证券投资基金|2,922,695|||人民币普通股|2,922,695|
大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期)|2,791,536|||人民币普通股|2,791,536|
中国建设银行股份有限公司-中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金|2,002,156|||人民币普通股|2,002,156|
上述股东关联关系或一致行动的说明|未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。未知这十家流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。|||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|不适用|||||
北京城乡商业(集团)股份有限公司(以下简称“北京城乡”、“公司”)拟通过(1)资产置换及发行股份购买资产的方式,取得北京国有资本运营管理有限公司(以下简称“北京国管”)接受划转获得的北京外企人力资源服务有限公司(以下简称“北京外企”)86%股权;(2)发行股份购买天津融衡股权投资合伙企业(有限合伙)、北京创新产业投资有限公司以及北京京国发股权投资基金(有限合伙)分别持有的北京外企8.8125%、4.00%、1.1875%的股权;并(3)拟向北京国管非公开发行股份募集配套资金。
2022年7月27日,公司收到中国证监会《关于核准北京城乡商业(集团)股份有限公司重大资产置换及向北京国有资本运营管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2022〕1590号)。具体内容详见公司于2022 年7月28日披露的《北京城乡关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:临2022-037 号)。
公司在获得中国证监会关于本次重大资产重组的批复后,严格按照相关法律法规的规定,积极推进本次重大资产重组实施工作,并分别于2022年9月17日、2022年10月18日、2022年11月18日、2022年12 月17日、2023年1月18日、2023年2月18日、2023年3月18日和2023年4月18日披露了《北京城乡关于重大资产重组实施进展的公告》(公告编号:临2022-041号、临2022-042号、临2022-047号、临2022-051号、临2023-003号、临2023-006 号、临2023-010号和临2023-016号)。
根据相关规定,公司现将本次重大资产重组实施进展情况公告如下:
(一)董事、监事成员变动情况
公司于2022年11月14日召开了北京城乡第九届第三十一次董事会、北京城乡第九届第二十四次监事会会议,于2022年11月30日召开了北京城乡2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》、《关于换届选举独立董事的议案》及《关于监事会换届选举的议案》,选举王一谔先生、郝杰先生、焦瑞芳女士、傅宏锦女士为公司第十届董事会非独立董事;选举李宏先生、鲁桂华先生、张成福先生为公司第十届董事会独立董事;选举王禄征先生、高丹女士为公司第十届监事会监事。具体内容详见公司于2022年11月15 日披露的《北京城乡第九届第三十一次董事会决议公告》(公告编号:临2022-044号)、《北京城乡第九届第二十四次监事会决议公告》(公告编号:临2022-045号)和公司于2022年12月1 日披露的《北京城乡2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2022-048号)。
公司于2022年11月30日召开了北京城乡第十届第一次董事会、北京城乡第十届第一次监事会会议,审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》及《关于选举第十届监事会监事会主席的议案》,选举王一谔先生为公司第十届董事会董事长;选举王禄征先生为公司第十届监事会监事会主席。具体内容详见公司于2022年12月1日披露的《北京城乡第十届第一次董事会决议公告》(公告编号:临2022-049号)和《北京城乡第十届第一次监事会决议公告》(公告编号:临2022-050号)。
(二)置入资产过户情况
本次交易置入资产为北京外企100.00%股权。2023年4月3日,北京外企工商变更登记手续已办理完毕。本次变更完成后,公司直接持有北京外企100.00%股权。具体详见公司于2023年4月4日披露的《北京城乡关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的公告》(公告编号:临2023-011号)。
(三)置出资产过户情况
根据本次交易方案,本次交易项下的置出资产为北京城乡截至2021年8 月31日公司除保留资产外的全部资产及负债。根据北京城乡与北京国管签署的《资产交割确认书》,自2023年4月3日起,置出资产的全部权利、义务和风险由北京国管享有和承担,北京城乡已经完成对北京国管所负的置出资产交割义务。
2023年4月7日,本次交易置出资产之北京城乡商业集团有限公司(以下简称“城乡有限”)工商变更登记手续已办理完毕。本次变更完成后,北京国管直接持有城乡有限100.00%股权。
置出资产过户具体情况详见公司于2023年4月4日披露的《北京城乡关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的公告》(公告编号:临2023-011号)及2023年4月8日披露的《北京城乡商业(集团)股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之置出资产过户情况的公告》(公告编号:临2023-012号)。
(四)发行股份购买资产验资情况
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(天职业字[2023]23254号)。根据该《验资报告》,截至2023年4月3日止,本次发行股份购买资产增加股本人民币
154,266,287.00元,北京城乡变更后的股本为人民币471,071,236.00元。
(五)发行股份购买资产新增股份登记
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2023年4月11日出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记证明》,公司已办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记。公司本次交易发行股份购买资产项下向特定对象发行新股数量为154,266,287股,均为有限售条件的流通股,本次发行完成后公司的股份数量为471,071,236股。
发行股份购买资产实施具体情况详见公司于2023年4月14日披露的《北京城乡商业(集团)股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易发行结果暨股份变动的公告》(公告编号:临2023-013号)。
截至目前,针对本次重大资产重组,公司与交易对方正积极推进交易实施的相关工作,包括但不限于部分置出资产尚待办理权属转移涉及的过户登记手续、向北京国管非公开发行股份募集配套资金相关资料的准备等。公司董事会将在规定时限内办理本次资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜,并及时履行信息披露义务。
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|266,685,263.54|239,207,096.35
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|23,077,373.69|25,475,555.45
应收款项融资||
预付款项|4,861,872.38|4,366,281.63
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|8,434,029.52|7,813,272.28
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|37,988,916.38|38,603,836.88
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|12,064,538.12|11,275,069.22
流动资产合计|353,111,993.63|326,741,111.81
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|8,304,963.99|8,353,831.52
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产|552,629,983.86|558,751,239.13
固定资产|1,636,419,749.22|1,655,742,699.33
在建工程||
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|18,374,719.05|20,144,315.61
无形资产|31,309,622.86|31,920,055.00
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|158,916,081.58|168,043,385.80
递延所得税资产|33,027,498.64|28,631,434.23
其他非流动资产|114,538.88|2,109,538.88
非流动资产合计|2,439,097,158.08|2,473,696,499.50
资产总计|2,792,209,151.71|2,800,437,611.31
流动负债:||
短期借款||
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|59,693,557.10|43,012,851.33
预收款项|21,903,342.89|20,113,016.22
合同负债|102,754,348.34|105,439,429.62
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|50,858,381.52|55,346,848.23
应交税费|20,544,171.56|12,333,164.23
其他应付款|404,561,804.04|403,913,248.80
其中:应付利息||
应付股利|1,517,843.86|1,517,843.86
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|6,566,044.30|6,711,059.91
其他流动负债|2,136,096.61|2,487,801.70
流动负债合计|669,017,746.36|649,357,420.04
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|12,599,139.30|13,877,593.87
长期应付款||
长期应付职工薪酬|3,334,652.48|3,653,889.40
预计负债|17,678,980.00|17,733,780.00
递延收益|7,377,285.68|7,905,091.80
递延所得税负债|13,466,008.99|8,958,505.30
其他非流动负债|2,610,466.60|2,601,584.42
非流动负债合计|57,066,533.05|54,730,444.79
负债合计|726,084,279.41|704,087,864.83
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|316,804,949.00|316,804,949.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|791,291,012.30|791,291,012.30
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|627,704,273.57|627,704,273.57
一般风险准备||
未分配利润|216,932,721.51|247,223,800.38
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|1,952,732,956.38|1,983,024,035.25
少数股东权益|113,391,915.92|113,325,711.23
所有者权益(或股东权益)合计|2,066,124,872.30|2,096,349,746.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计|2,792,209,151.71|2,800,437,611.31
公司负责人:王一谔主管会计工作负责人:傅宏锦会计机构负责人:杨薇
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|152,495,279.08|188,089,232.61
其中:营业收入|152,495,279.08|188,089,232.61
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|181,612,618.07|206,723,455.38
其中:营业成本|71,259,596.42|89,129,454.31
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|8,500,770.75|10,552,474.76
销售费用|44,548,082.76|49,197,626.71
管理费用|54,104,503.95|55,575,074.30
研发费用||
财务费用|3,199,664.19|2,268,825.30
其中:利息费用|3,146,478.56|1,848,914.06
利息收入|708,155.27|665,051.64
加:其他收益|736,507.83|735,468.59
投资收益(损失以“-”号填列)|-48,867.53|-203,790.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-48,867.53|-203,790.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列|205,578.36|-
资产减值损失(损失以“-”号填列||
资产处置收益(损失以“-”号填列)|71,094.31|-181,696.70
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|-28,153,026.02|-18,284,241.55
加:营业外收入|139,140.72|305,495.74
减:营业外支出|850,709.96|46,599.68
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列|-28,864,595.26|-18,025,345.49
减:所得税费用|1,471,363.47|258,350.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|-30,335,958.73|-18,283,695.79
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-30,335,958.73|-18,283,695.79
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|-30,402,163.42|-19,532,080.68
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|66,204.69|1,248,384.89
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|-30,335,958.73|-18,283,695.79
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|-30,402,163.42|-19,532,080.68
(二)归属于少数股东的综合收益总额|66,204.69|1,248,384.89
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|-0.0960|-0.0617
(二)稀释每股收益(元/股)||
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|177,297,374.86|178,467,865.13
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|508.72|-
收到其他与经营活动有关的现金|23,605,748.42|8,525,038.72
经营活动现金流入小计|200,903,632.00|186,992,903.85
购买商品、接受劳务支付的现金|73,943,216.62|104,245,619.42
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|40,499,194.65|40,573,323.10
支付的各项税费|13,041,185.74|13,104,690.34
支付其他与经营活动有关的现金|44,218,793.87|35,610,498.88
经营活动现金流出小计|171,702,390.88|193,534,131.74
经营活动产生的现金流量净额|29,201,241.12|-6,541,227.89
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|78,085.00|9,850.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|707,990.18|664,887.14
投资活动现金流入小计|786,075.18|674,737.14
购建固定资产、无形资产和其他长|122,075.00|308,687.73
期资产支付的现金||
投资支付的现金||
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|122,075.00|308,687.73
投资活动产生的现金流量净额|664,000.18|366,049.41
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金||100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计||100,000,000.00
偿还债务支付的现金||50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||1,984,293.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|2,387,074.11|2,699,692.98
筹资活动现金流出小计|2,387,074.11|54,683,986.04
筹资活动产生的现金流量净额|-2,387,074.11|45,316,013.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|27,478,167.19|39,140,835.48
加:期初现金及现金等价物余额|239,064,596.35|269,427,149.81
六、期末现金及现金等价物余额|266,542,763.54|308,567,985.29
执行财政部《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关规定。
项目|2022年12月31 日|2023年1月1日|调整数
流动资产:|||
货币资金|239,207,096.35|239,207,096.35|
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|25,475,555.45|25,475,555.45|
应收款项融资|||
预付款项|4,366,281.63|4,366,281.63|
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|7,813,272.28|7,813,272.28|
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|38,603,836.88|38,603,836.88|
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|11,275,069.22|11,275,069.22|
流动资产合计|326,741,111.81|326,741,111.81|
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|8,353,831.52|8,353,831.52|
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|558,751,239.13|558,751,239.13|
固定资产|1,655,742,699.33|1,655,742,699.33|
在建工程|||
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|20,144,315.61|20,144,315.61|
无形资产|31,920,055.00|31,920,055.00|
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|168,043,385.80|168,043,385.80|
递延所得税资产|28,631,434.23|33,778,597.68|5,147,163.45
其他非流动资产|2,109,538.88|2,109,538.88|
非流动资产合计|2,473,696,499.50|2,478,843,662.95|5,147,163.45
资产总计|2,800,437,611.31|2,805,584,774.76|5,147,163.45
流动负债:|||
短期借款|||
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款|43,012,851.33|43,012,851.33|
预收款项|20,113,016.22|20,113,016.22|
合同负债|105,439,429.62|105,439,429.62|
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|55,346,848.23|55,346,848.23|
应交税费|12,333,164.23|12,333,164.23|
其他应付款|403,913,248.80|403,913,248.80|
其中:应付利息|||
应付股利|1,517,843.86|1,517,843.86|
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|6,711,059.91|6,711,059.91|
其他流动负债|2,487,801.70|2,487,801.70|
流动负债合计|649,357,420.04|649,357,420.04|
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|13,877,593.87|13,877,593.87|
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|3,653,889.40|3,653,889.40|
预计负债|17,733,780.00|17,733,780.00|
递延收益|7,905,091.80|7,905,091.80|
递延所得税负债|8,958,505.30|13,994,584.20|5,036,078.90
其他非流动负债|2,601,584.42|2,601,584.42|
非流动负债合计|54,730,444.79|59,766,523.69|5,036,078.90
负债合计|704,087,864.83|709,123,943.73|5,036,078.90
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|316,804,949.00|316,804,949.00|
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|791,291,012.30|791,291,012.30|
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积|627,704,273.57|627,704,273.57|
一般风险准备|||
未分配利润|247,223,800.38|247,334,884.93|111,084.55
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|1,983,024,035.25|1,983,135,119.80|111,084.55
少数股东权益|113,325,711.23|113,325,711.23|-
所有者权益(或股东权益)合计|2,096,349,746.48|2,096,460,831.03|111,084.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计|2,800,437,611.31|2,805,584,774.76|5,147,163.45
北京城乡商业(集团)股份有限公司董事会
2023年4月17日
证券代码:002385证券简称:大北农公告编号:2023-055
2.公司负责人邵根伙先生、主管会计工作负责人姜晗女士及会计机构负责人(会计主管人员)张欣女士声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
项目|本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)|7,775,457,720.55|6,459,940,820.51|20.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)|-305,343,324.11|-232,567,144.99|-31.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)|-312,048,742.63|-271,579,564.70|-14.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)|-1,092,795,540.55|-950,214,637.51|-15.01%
基本每股收益(元/股)|-0.07|-0.06|-16.67%
稀释每股收益(元/股)|-0.07|-0.06|-16.67%
加权平均净资产收益率|-2.88%|-2.21%|-0.67%
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)|30,565,989,197.31|31,174,429,135.15|-1.95%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)|10,460,764,336.98|10,752,974,607.43|-2.72%
项目|本报告期金额|说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)|7,364,885.15|主要系无形资产及固定资产处置利得所致
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|29,518,862.82|主要系本期收到的直接计入损益的政府补助款以及根据项目进度、折旧摊销等条件结转计入当期损益的项目补助款等
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|-25,608,000.00|主要系未决诉讼事项计提的预计负债
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-278,846.66|
减:所得税影响额|1,106,945.52|
少数股东权益影响额(税后)|3,184,537.27|
合计|6,705,418.52|
1、资产负债表
(1)交易性金融资产:期末数较年初数增加7,053.70 万元,增长141.96%,主要系公司将闲置资金购买理财产品所致。
(2)应收账款:期末数较年初数增加64,219.53万元,增长65.68%,主要系公司对部分信誉良好、短期资金周转困难的客户提高了欠款额度所致。
(3)应收款项融资:期末数较年初数增加4,367.84万元,增长90.12%,主要系公司收到的银行承兑汇票增加所致。
(4)应付职工薪酬:期末数较年初数减少15,925.89 万元,下降35.60%,主要系公司计提的上年度奖金在本期支付所致。
(5)应交税费:期末数较年初数减少3,496.38 万元,下降34.10%,主要系公司上年计提的所得税在本期缴纳所致。
(6)预计负债:期末数较年初数增加2,560.80 万元,增长42.89%,主要系未决诉讼事项计提的预计负债所致。
2、利润表
(1)研发费用:2023 年1-3 月较上年同期增加3,458.54 万元,增长31.64%,主要系公司在研发人才、研发项目等方面加大投入所致。
(2)投资收益:2023 年1-3 月较上年同期减少10,073.98万元,下降421.43%,主要系公司本期对联营企业确认的投资亏损增加以及期货盈利减少所致。
(3)公允价值变动收益:2023 年1-3 月较上年同期增加208.29 万元,增长40.45%,主要系公司本期期货浮动亏损减少所致。
(4)资产处置收益:2023 年1-3 月较上年同期减少1,314.63万元,下降60.49%,主要系公司本期固定资产处置收益较上年同期减少所致。
(5)营业外支出:2023 年1-3月较上年同期增加1,495.30万元,增长67.22%,主要系公司未决诉讼事项计提的预计负债增加所致。
(6)所得税费用:2023 年1-3月较上年同期减少1,203.64万元,下降39.59%,主要系公司本期计提所得税费用减少所致。
(7)净利润:2023 年1-3月较上年同期减少11,445.73 万元,下降40.01%,主要系公司本期养猪业务亏损所致。
3、现金流量表项目
(1)收到的税费返还:2023 年1-3 月较上年同期减少477.77 万元,下降99.48%,主要系公司本期收到增值税留抵退税减少所致。
(2)取得投资收益收到的现金:2023 年1-3 月较上年同期增加8,820.88 万元,增长3,190.52%,主要系公司本期收到联营企业分配的股利增加所致。
(3)收到其他与投资活动有关的现金:2023 年1-3 月较上年同期减少5,240.66 万元,下降99.81%,主要系公司本期收到期货保证金及期货盈利减少所致。
(4)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:2023 年1-3 月较上年同期减少24,917.46 万元,下降49.79%,主要系公司本期固定资产投资建设项目付款减少所致。
(5)投资支付的现金:2023 年1-3 月较上年同期减少119,853.63 万元,下降91.12%,主要系公司本期对外投资减少所致。
(6)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额:2023 年1-3 月较上年同期减少2,480.00万元,下降99.20%,主要系公司本期投资并购支付的现金减少所致。
(7)支付其他与投资活动有关的现金:2023 年1-3 月较上年同期增加7,015.26 万元,增长7,166.42%,主要系公司本期将暂时闲置资金购买理财产品增加所致。
(8)投资活动产生的现金流量净额:2023 年1-3 月较上年同期增加143,914.60 万元,增长81.03%,主要系公司本期对外投资减少所致。
(9)吸收投资收到的现金:2023 年1-3 月较上年同期减少1,364.25 万元,下降72.10%,主要系公司本期收到股东投入的资金减少所致。
(10)取得借款收到的现金:2023 年1-3 月较上年同期增加92,571.77 万元,增长52.78%,主要系公司本期取得银行等金融机构借款增加所致。
(11)收到其他与筹资活动有关的现金:2023 年1-3 月较上年同期减少30,478.93 万元,下降45.61%,主要系公司本期融资租赁等融资收款减少所致。
(12)偿还债务支付的现金:2023 年1-3月较上年同期增加85,066.47 万元,增长108.81%,主要系公司本期偿还到期债务支付的现金增加所致。
(13)分配股利、利润或偿付利息支付的现金:2023 年1-3 月较上年同期增加5,550.51 万元,增长43.31%,主要系公司下属子公司向少数股东分配的股利增加所致。
(14)支付其他与筹资活动有关的现金:2023 年1-3 月较上年同期增加42,674.78 万元,增长138.27%,主要系公司本期偿还融资款增加所致。
(15)筹资活动产生的现金流量净额:2023 年1-3 月较上年同期减少72,563.17 万元,下降59.35%,主要系公司本期偿还融资款等到期债务支付的现金增加所致。
报告期末普通股股东总数|243,284|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|0
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
邵根伙|境内自然人|24.49%|1,014,200,026.00|760,650,019.00|质押|404,223,000.00
香港中央结算有限公司|境外法人|2.21%|91,354,755.00|0.00||
赵雁青|境内自然人|1.31%|54,064,482.00|0.00||
全国社保基金五零三组合|其他|1.21%|50,000,088.00|0.00||
邱玉文|境内自然人|1.19%|49,201,699.00|0.00||
#李凤琴|境内自然人|1.05%|43,278,414.00|0.00||
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金|其他|0.74%|30,797,308.00|0.00||
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金|其他|0.69%|28,428,573.00|0.00||
#甄国振|境内自然人|0.61%|25,412,298.00|0.00||
中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)|其他|0.60%|25,000,000.00|0.00||
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|||持有无限售条件股份数量|股份种类||
||||股份种类||数量
邵根伙|||253,550,007.00|人民币普通股||253,550,007.00
香港中央结算有限公司|||91,354,755.00|人民币普通股||91,354,755.00
赵雁青|||54,064,482.00|人民币普通股||54,064,482.00
全国社保基金五零三组合|||50,000,088.00|人民币普通股||50,000,088.00
邱玉文|||49,201,699.00|人民币普通股||49,201,699.00
#李凤琴|||43,278,414.00|人民币普通股||43,278,414.00
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金|||30,797,308.00|人民币普通股||30,797,308.00
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金|||28,428,573.00|人民币普通股||28,428,573.00
#甄国振|||25,412,298.00|人民币普通股||25,412,298.00
中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)|||25,000,000.00|人民币普通股||25,000,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明|公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)|1、李凤琴,报告期末,普通证券账户持有公司0 股,信用证券账户持有43,278,414 股份,合计持有43,278,414股。2、甄国振,报告期末,普通证券账户持有公司9,000,698 股,信用证券账户持有16,411,600 股,合计持有25,412,298 股。
1、2022年度向特定对象发行A股股票方案
公司于2022年6月6日召开第五届董事会第三十七次(临时)会议、2022 年6月22 日召开2022年第三次临时股东大会,审议通过《关于公司2022 年度非公开发行A 股股票方案的议案》,拟发行不超过本次发行前公司总股本的10%,即不超过414,128,185 股,募集资金总额不超过226,000.00 万元。
2022年10 月13 日公司召开第五届董事会第四十四次(临时)会议,审议通过《关于调整公司2022年度非公开发行A 股股票方案的议案》,非公开发行募集资金总额由不超过226,000.00 万元调整为不超过194,296.17 万元。
2022 年10 月27 日公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:222602)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
2022 年11 月11 日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(222602 号)(以下简称“反馈意见”)。公司收到反馈意见后,于2022 年12 月11 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于北京大北农科技集团股份有限公司2022 年非公开发行股票申请文件反馈意见之回复》。
2023年2 月23日公司召开第五届董事会第四十九次(临时)会议、2023年3月6日召开2023 年第一次临时股东大会,审议通过《关于调整公司2022 年度向特定对象发行A 股股票方案的议案》,鉴于中国证监会于2023 年2 月17 日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》等规定,该等规定将“非公开发行”的表述调整为“向特定对象发行”,并对公司非公开发行A 股股票的审核程序进行修改。基于此,公司将本次发行方案中关于“非公开发行”的表述进行调整,并将方案中涉及审核程序的相关表述根据《上市公司证券发行注册管理办法》等规定进行调整。
2023 年3 月6 日公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理北京大北农科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2023〕213 号)。公司于2023 年4 月15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于北京大北农科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复》。
2、收购湖南九鼎科技(集团)有限公司的基本情况
公司于2022 年1 月10 日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于收购湖南九鼎科技(集团)有限公司部分股权的议案》,决定以13.2 亿元收购杨林先生持有的九鼎科技30%的股权,并于2022 年1 月12 日与杨林先生、九鼎科技就收购上述股权事项签署《股权转让协议》。具体详见公司于2022 年1 月11 日披露的《关于收购湖南九鼎科技(集团)有限公司部分股权的公告》(公告编号:2022-005)。
2022 年8 月14 日,公司收到湖南省岳阳市中级人民法院送达的《应诉通知书》,杨林先生起诉公司请求公司支付第二笔股权转让款3.96 亿元,并按照每日0.5‰支付违约金,截止2022 年7 月25 日违约金金额为495 万元。公司于2022 年8 月16 日披露《关于收购湖南九鼎科技(集团)有限公司部分股权的进展公告》(公告编号:2022-093)。
公司于2022 年8 月30 日召开第五届董事会第四十二次(临时)会议,审议通过《关于解除收购湖南九鼎科技(集团)有限公司股权协议暨终止收购的议案》,决定解除公司与杨林先生、九鼎科技签署的《股权转让协议》和《合作框架协议书》并终止该收购事宜。公司已于2022 年8 月31 日披露《关于解除收购湖南九鼎科技(集团)有限公司股权协议暨终止收购的公告》(公告编号:2022-100)。
公司于2023 年4 月10 日收到湖南省岳阳市中级人民法院(2022)湘06 民初70 号《民事判决书》,该判决为一审判决结果,公司积极进行上诉准备工作,依法积极处理并保障自身的合法权利,维护公司及股东利益。公司于2023 年4 月10 日披露《关于收购湖南九鼎科技(集团)有限公司部分股权诉讼的进展公告》(公告编号:2023-031)。公司已于2023 年4 月23 日提起上诉,截至本报告披露日,二审尚未开庭。
3、收购江西正邦科技股份有限公司旗下部分控股子公司股权的基本情况
公司于2022 年2 月27 日召开第五届董事会第三十二次临时会议审议通过的《关于收购江西正邦科技股份有限公司旗下部分控股子公司股权的议案》,并披露《关于收购江西正邦科技股份有限公司旗下部分控股子公司股权的公告》(公告编号:2022-020),公司拟收购江西正邦科技股份有限公司旗下部分控股子公司股权。公司拟以自有资金和自筹资金等作为本次收购股权的资金来源,截止2022 年6 月30 日,已经支付股权收购款5 亿元。
公司于2022 年9 月29 日召开了第五届董事会第四十三次(临时)会议,审议通过了《关于解除江西正邦科技股份有限公司旗下部分控股子公司股权转让协议暨终止收购的议案》,并于2022 年9 月29 日向北京市第一中级人民法院提起诉讼,请求交易对方返还预付款、支付相应利息及承担相应违约金等。具体内容详见公司于2022 年10 月1 日披露的《关于解除江西正邦科技股份有限公司旗下部分控股子公司股权转让协议暨终止收购的公告》(公告编号:2022-107)。
编制单位:北京大北农科技集团股份有限公司
项目|期末余额|年初余额
流动资产:||
货币资金|4,802,855,157.16|5,770,686,182.64
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|120,225,544.00|49,688,552.00
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|1,619,896,731.93|977,701,388.73
应收款项融资|92,144,381.93|48,466,000.00
预付款项|484,460,471.15|413,895,559.26
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|538,433,175.80|498,703,811.89
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|4,338,957,608.73|4,777,235,372.77
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|114,348,861.07|92,842,408.85
流动资产合计|12,111,321,931.77|12,629,219,276.14
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款|83,142,991.74|77,204,167.40
长期股权投资|2,157,415,484.77|2,231,798,933.31
其他权益工具投资|239,103,465.87|229,103,465.87
其他非流动金融资产|80,000,000.00|80,000,000.00
投资性房地产||
固定资产|10,428,951,744.24|10,472,462,146.52
在建工程|418,287,552.71|469,780,581.31
生产性生物资产|507,462,479.02|514,274,879.01
油气资产||
使用权资产|719,153,392.17|711,967,770.46
项目|期末余额|年初余额
无形资产|1,633,687,173.21|1,630,157,589.39
开发支出|487,925,883.96|463,413,399.30
商誉|564,536,102.89|564,536,102.89
长期待摊费用|69,233,398.22|72,097,851.71
递延所得税资产|244,608,335.41|238,589,201.06
其他非流动资产|821,159,261.33|789,823,770.78
非流动资产合计|18,454,667,265.54|18,545,209,859.01
资产总计|30,565,989,197.31|31,174,429,135.15
流动负债:||
短期借款|7,081,841,429.23|6,441,871,005.59
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债|160,144,342.08|156,541,186.43
衍生金融负债||
应付票据|29,486,985.19|40,401,879.94
应付账款|2,536,544,278.99|3,165,141,860.70
预收款项||
合同负债|730,890,686.60|779,605,284.22
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|288,092,858.02|447,351,760.67
应交税费|67,572,138.49|102,535,898.90
其他应付款|1,029,283,951.74|1,066,760,966.39
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|1,219,840,084.08|1,302,882,537.36
其他流动负债|50,200,225.75|42,948,436.69
流动负债合计|13,193,896,980.17|13,546,040,816.89
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|3,147,710,849.01|2,881,134,966.65
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
项目|期末余额|年初余额
租赁负债|458,111,844.73|460,030,756.86
长期应付款|769,709,344.50|794,513,590.76
长期应付职工薪酬||
预计负债|85,309,195.04|59,701,195.04
递延收益|353,541,953.64|399,049,106.50
递延所得税负债|28,098,544.37|27,047,258.79
其他非流动负债||
非流动负债合计|4,842,481,731.29|4,621,476,874.60
负债合计|18,036,378,711.46|18,167,517,691.49
所有者权益:||
股本|4,140,741,853.00|4,140,741,853.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,270,616,726.78|1,265,649,509.06
减:库存股|210,304,349.50|210,304,349.50
其他综合收益|-58,474,055.06|-66,639,891.00
专项储备||
盈余公积|684,510,694.82|684,510,694.82
一般风险准备||
未分配利润|4,633,673,466.94|4,939,016,791.05
归属于母公司所有者权益合计|10,460,764,336.98|10,752,974,607.43
少数股东权益|2,068,846,148.87|2,253,936,836.23
所有者权益合计|12,529,610,485.85|13,006,911,443.66
负债和所有者权益总计|30,565,989,197.31|31,174,429,135.15
法定代表人:邵根伙主管会计工作负责人:姜晗会计机构负责人:张欣
项目|本期发生额|上期发生额
一、营业总收入|7,775,457,720.55|6,459,940,820.51
其中:营业收入|7,775,457,720.55|6,459,940,820.51
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|8,051,136,440.29|6,751,312,265.63
其中:营业成本|7,122,601,313.99|5,815,713,630.75
利息支出||
手续费及佣金支出||
项目|本期发生额|上期发生额
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|19,476,594.27|15,372,258.99
销售费用|289,674,119.03|263,905,904.43
管理费用|362,412,459.07|458,709,440.82
研发费用|143,893,817.40|109,308,395.20
财务费用|113,078,136.53|88,302,635.44
其中:利息费用|130,040,142.65|105,655,591.22
利息收入|19,377,325.02|16,225,684.24
加:其他收益|31,720,847.38|37,210,517.56
投资收益(损失以“-”号填列)|-76,835,683.39|23,904,070.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-81,499,799.99|-34,407,366.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-3,066,163.65|-5,149,080.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-39,749,589.39|-30,670,914.47
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-47,717.61
资产处置收益(损失以“-”号填列)|8,588,153.46|21,734,480.46
三、营业利润(亏损以“-”填列)|-355,021,155.33|-244,390,088.52
加:营业外收入|10,087,858.30|10,997,541.59
减:营业外支出|37,197,973.27|22,244,973.54
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)|-382,131,270.30|-255,637,520.47
减:所得税费用|18,366,633.01|30,403,048.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|-400,497,903.31|-286,040,568.67
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-400,497,903.31|-286,040,568.67
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司所有者的净利润|-305,343,324.11|-232,567,144.99
2.少数股东损益|-95,154,579.20|-53,473,423.68
六、其他综合收益的税后净额|8,157,618.95|-22,828,549.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|8,165,835.94|-22,828,456.53
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|8,500,000.00|-22,780,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额||
项目|本期发生额|上期发生额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
3.其他权益工具投资公允价值变动|8,500,000.00|-22,780,000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动||
5.其他||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|-334,164.06|-48,456.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额|-334,164.06|-48,456.53
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-8,216.99|-92.54
七、综合收益总额|-392,340,284.36|-308,869,117.74
归属于母公司所有者的综合收益总额|-297,177,488.17|-255,395,601.52
归属于少数股东的综合收益总额|-95,162,796.19|-53,473,516.22
八、每股收益:||
(一)基本每股收益|-0.07|-0.06
(二)稀释每股收益|-0.07|-0.06