TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|288,073,178.26|160,311,620.32
其中:营业收入|288,073,178.26|160,311,620.32
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|281,192,137.60|153,978,028.06
其中:营业成本|244,968,906.48|117,925,605.37
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|1,310,087.67|1,425,413.15
销售费用|3,781,334.39|3,426,154.48
管理费用|22,948,332.66|21,950,473.53
研发费用|7,848,381.34|7,223,041.23
财务费用|335,095.06|2,027,340.30
其中:利息费用|633,264.44|2,646,050.05
利息收入|467,168.34|704,294.61
加:其他收益|1,685,780.00|1,589,338.41
投资收益(损失以“-”号填列)|476,547.95|689,389.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-3,348,413.14|-1,738,205.10
资产减值损失(损失以“-”号填列)|2,092,994.94|2,094,493.25
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-14,991.55|5,530.55
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|10,283,795.26|8,261,562.53
加:营业外收入|124,973.52|21,781.13
减:营业外支出|69,896.92|271,545.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|10,338,871.86|8,011,798.43
减:所得税费用|1,842,123.85|1,133,624.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|8,496,748.01|6,878,174.20
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|8,496,748.01|6,878,174.20
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|6,915,280.80|6,050,683.12
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|1,581,467.21|827,491.08
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|8,496,748.01|6,878,174.20
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|6,915,280.80|6,050,683.12
(二)归属于少数股东的综合收益总额|1,581,467.21|827,491.08
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.0345|0.0302
(二)稀释每股收益(元/股)|0.0345|0.0302
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|317,100,245.20|216,167,369.63
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到其他与经营活动有关的现金|33,993,301.68|47,815,949.48
经营活动现金流入小计|351,093,546.88|263,983,319.11
购买商品、接受劳务支付的现金|235,882,244.55|139,368,130.63
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|116,884,807.47|102,929,353.06
支付的各项税费|20,069,532.39|16,369,904.94
支付其他与经营活动有关的现金|38,927,971.80|56,643,566.23
经营活动现金流出小计|411,764,556.21|315,310,954.86
经营活动产生的现金流量净额|-60,671,009.33|-51,327,635.75
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|453,000,000.00|60,000,000.00
取得投资收益收到的现金|476,547.95|146,611.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|141,000.00|10,680.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|453,617,547.95|60,157,291.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|3,627,392.69|3,213,406.59
投资支付的现金|453,070,000.00|60,680,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||1,780,048.17
投资活动现金流出小计|456,697,392.69|65,673,454.76
投资活动产生的现金流量净额|-3,079,844.74|-5,516,163.64
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|279,048.00|13,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|279,048.00|13,000,000.00
偿还债务支付的现金|41,910,000.00|80,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|436,601.32|2,602,518.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|2,108,755.83|2,131,526.04
筹资活动现金流出小计|44,455,357.15|84,984,044.13
筹资活动产生的现金流量净额|-44,176,309.15|-71,984,044.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-107,927,163.22|-128,827,843.52
加:期初现金及现金等价物余额|315,729,743.91|273,524,621.93
六、期末现金及现金等价物余额|207,802,580.69|144,696,778.41
建发合诚工程咨询股份有限公司董事会
证券代码:603606证券简称:东方电缆
公司负责人夏崇耀、主管会计工作负责人柯军及会计机构负责人夏小瑜(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|1,437,884,633.02|-20.82
归属于上市公司股东的净利润|255,806,690.80|-8.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|248,304,671.12|-10.50
经营活动产生的现金流量净额|-327,470,142.65|不适用
基本每股收益(元/股)|0.37|-7.50
稀释每股收益(元/股)|0.37|-7.50|
加权平均净资产收益率(%)|4.55|减少0.95个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|9,626,954,248.67|9,187,807,605.63|4.78
归属于上市公司股东的所有者权益|5,612,209,945.10|5,493,977,621.54|2.15
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-302,114.60|
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|3,314,366.01|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|4,868,109.97|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|53,355.32|
减:所得税影响额|431,697.02|
合计|7,502,019.68|
报告期末普通股股东总数|85,217|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||不适用|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
宁波东方集团有限公司|境内非国有法人|217,524,444|31.63|0|无|0
袁黎雨|境内自然人|53,366,730|7.76|0|无|0
香港中央结算有限公司|其他|41,653,772|6.06|0|无|0
宁波华夏科技投资有限公司|境内非国有法人|16,713,908|2.43|0|无|0
宁波经济技术开发区金帆投资有限公司|国有法人|10,833,773|1.58|0|无|0
招商银行股份有限公司-银华心佳两年持有期混合型证券投资基金|未知|5,793,178|0.84|0|无|0
招商银行股份有限公司-银华心怡灵活配置混合型证券投资基金|未知|5,191,103|0.75|0|无|0
基本养老保险基金一二零六组合|未知|4,700,435|0.68|0|无|0
和谐健康保险股份有限公司-万能产品|未知|4,629,744|0.67|0|无|0
交通银行股份有限公司-富国天益价值混合型证券投资基金|未知|4,602,400|0.67|0|无|0
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
宁波东方集团有限公司|217,524,444|||人民币普通股|217,524,444|
袁黎雨|53,366,730|||人民币普通股|53,366,730|
香港中央结算有限公司|41,653,772|人民币普通股|41,653,772
宁波华夏科技投资有限公司|16,713,908|人民币普通股|16,713,908
宁波经济技术开发区金帆投资有限公司|10,833,773|人民币普通股|10,833,773
招商银行股份有限公司-银华心佳两年持有期混合型证券投资基金|5,793,178|人民币普通股|5,793,178
招商银行股份有限公司-银华心怡灵活配置混合型证券投资基金|5,191,103|人民币普通股|5,191,103
基本养老保险基金一二零六组合|4,700,435|人民币普通股|4,700,435
和谐健康保险股份有限公司-万能产品|4,629,744|人民币普通股|4,629,744
交通银行股份有限公司-富国天益价值混合型证券投资基金|4,602,400|人民币普通股|4,602,400
上述股东关联关系或一致行动的说明|公司前十名股东中,东方集团为公司的控股股东,东方集团的实际控制人为夏崇耀,公司股东袁黎雨和夏崇耀为夫妻关系,公司股东华夏投资系本公司高管持股公司,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|不适用||
报告期,公司实现主营业务收入14.36 亿元,同比下降20.70%,其中陆缆系统7.82 亿元,海缆系统5.60亿元,海洋工程0.94亿元;2023年1-3月,公司累计实现归属上市公司股东的净利润2.56亿元,同比下降8.10%,环比增长141.18%。
报告期,公司在电力建设、轨道交通、海洋油气等领域进一步加大战略合作与市场开拓力度,中标南方电网公司2022年配网材料第二批框架招标项目、国家电网有限公司2023年第一批采购、国网上海市电力公司2023 年第二次配网物资协议库存、中铁电气化局集团深圳市轨道交通工程 PPP项目、中国石油化工股份有限公司茂名分公司炼油转型升级及乙烯提质改造项目、曹妃甸21-3油田开发项目110KV 海底复合电缆集中采购项目、锦州25-1脐带缆项目等,海陆缆系统累计中标金额约13亿元。
在进一步推进公司国际化战略,大力拓展海外市场中,在海洋油气领域获得了国际著名石油巨头卡塔尔油气公司NFXP脐带缆项目。同时,欧洲子公司及国际业务团队经过一年多的努力,与英国INCH CAPE OFFSHORE LIMITED 签署了Inch Cape 海上风电项目(总规划装机容量108万千瓦)输出缆供应前期工程协议,协议金额约人民币1400万元。公司将根据相关IEC标准和Cigre规范为该开发商提供220kV 三芯2000mm
铜导体海缆的设计和整个系统的型式实验。根据协议约
定,公司在顺利完成该型式实验,并经业主完成项目投资决策程序后,将另行签订主合同成为该海上风电项目输出缆的供应商。
截止报告披露日,公司在手订单约89.31 亿元,其中海缆系统50.14 亿元、陆缆系统24.48亿元、海洋工程14.69 亿元。
项目|2023 年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|1,601,835,881.94|2,257,796,066.65
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|115,070,966.92|110,012,902.44
衍生金融资产|12,004,300.00|68,365,250.00
应收票据|5,097,211.17|27,949,763.82
应收账款|2,993,185,628.14|2,335,802,886.59
应收款项融资|36,677,728.64|33,899,430.87
预付款项|186,523,798.19|153,174,434.98
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|35,807,230.05|50,314,227.23
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|1,623,767,777.82|1,320,824,624.60
合同资产|544,874,106.59|459,301,840.67
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|6,257,828.06|13,908,539.07
流动资产合计|7,161,102,457.52|6,831,349,966.92
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|41,783,021.34|27,306,937.97
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产|18,391,296.14|18,970,671.31
固定资产|1,723,276,221.01|1,723,089,520.67
在建工程|165,473,049.38|66,115,417.46
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|23,051,340.93|24,082,753.34
无形资产|320,469,770.19|323,831,265.36
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|11,545,814.75|12,263,998.40
递延所得税资产|71,281,428.04|68,101,851.40
其他非流动资产|90,579,849.37|92,695,222.80
非流动资产合计|2,465,851,791.15|2,356,457,638.71
资产总计|9,626,954,248.67|9,187,807,605.63
流动负债:||
短期借款||101,869,944.44
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|1,018,731,797.51|918,188,467.48
应付账款|817,375,871.61|752,328,824.98
预收款项||
合同负债|557,346,447.19|509,588,917.48
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|23,736,221.60|48,233,286.15
应交税费|77,071,241.64|20,287,554.51
其他应付款|190,819,858.45|16,856,888.94
其中:应付利息||
应付股利|171,928,842.00|
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|6,950,330.49|7,063,968.63
其他流动负债|70,316,678.56|65,754,791.64
流动负债合计|2,762,348,447.05|2,440,172,644.25
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|1,060,901,694.44|1,060,901,694.44
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|12,913,755.93|13,612,224.69
长期应付款|8,502,700.00|9,074,103.94
长期应付职工薪酬|52,060,046.27|52,060,046.27
预计负债||
递延收益|72,315,224.48|75,007,509.05
递延所得税负债|45,702,435.40|43,001,761.45
其他非流动负债||
非流动负债合计|1,252,395,856.52|1,253,657,339.84
负债合计|4,014,744,303.57|3,693,829,984.09
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|687,715,368.00|687,715,368.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,304,463,870.77|1,304,463,870.77
减:库存股||
其他综合收益|88,715,836.08|54,361,361.32
专项储备||
盈余公积|417,220,254.24|417,220,254.24
一般风险准备||
未分配利润|3,114,094,616.01|3,030,216,767.21
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|5,612,209,945.10|5,493,977,621.54
少数股东权益||
所有者权益(或股东权益)合计|5,612,209,945.10|5,493,977,621.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计|9,626,954,248.67|9,187,807,605.63
公司负责人:夏崇耀主管会计工作负责人:柯军会计机构负责人:夏小瑜
项目|2023年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|1,437,884,633.02|1,816,070,541.74
其中:营业收入|1,437,884,633.02|1,816,070,541.74
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|1,113,483,492.49|1,440,534,539.72
其中:营业成本|992,776,757.08|1,323,202,132.20
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|5,165,386.77|1,392,470.03
销售费用|30,948,563.76|39,625,750.94
管理费用|32,089,308.00|20,583,768.41
研发费用|47,772,846.18|54,497,254.55
财务费用|4,730,630.70|1,233,163.59
其中:利息费用|7,921,582.22|4,284,483.13
利息收入|9,660,406.03|4,661,838.91
加:其他收益|3,314,366.01|5,920,384.56
投资收益(损失以“-”号填列)|4,228.86|-917,234.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|4,228.86|-917,234.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|5,058,064.48|-9,393,548.32
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-34,093,927.77|-51,233,727.95
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-1,936,206.10|
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-302,114.60|1,655.58
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|296,445,551.41|319,913,531.38
加:营业外收入|74,755.32|4,860,878.80
减:营业外支出|405,800.00|309,945.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|296,114,506.73|324,464,464.36
减:所得税费用|40,307,815.93|46,115,818.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|255,806,690.80|278,348,645.49
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|255,806,690.80|278,348,645.49
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|255,806,690.80|278,336,008.50
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||12,636.99
六、其他综合收益的税后净额|34,354,474.76|38,477,222.70
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|34,354,474.76|38,477,222.70
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|34,354,474.76|38,477,222.70
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备|34,354,474.76|38,477,222.70
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|290,161,165.56|316,825,868.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|290,161,165.56|316,813,231.20
(二)归属于少数股东的综合收益总额||12,636.99
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.37|0.40
(二)稀释每股收益(元/股)|0.37|0.40
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|858,687,792.80|960,904,231.80
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到其他与经营活动有关的现金|166,858,930.54|137,078,133.97
经营活动现金流入小计|1,025,546,723.34|1,097,982,365.77
购买商品、接受劳务支付的现金|1,102,419,791.34|1,490,733,580.34
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|70,480,042.05|86,280,274.70
支付的各项税费|59,158,339.55|133,644,689.93
支付其他与经营活动有关的现金|120,958,693.05|231,416,882.32
经营活动现金流出小计|1,353,016,865.99|1,942,075,427.29
经营活动产生的现金流量净额|-327,470,142.65|-844,093,061.52
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||10,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计||10,010,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|221,138,869.78|111,796,481.66
投资支付的现金|14,265,500.00|
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|235,404,369.78|111,796,481.66
投资活动产生的现金流量净额|-235,404,369.78|-101,786,481.66
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金||300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计||300,000,000.00
偿还债务支付的现金|100,000,000.00|29,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|9,791,526.66|4,548,826.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金||4,531,207.00
筹资活动现金流出小计|109,791,526.66|38,980,033.25
筹资活动产生的现金流量净额|-109,791,526.66|261,019,966.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-2,736,314.33|28,531.26
五、现金及现金等价物净增加额|-675,402,353.42|-684,831,045.17
加:期初现金及现金等价物余额|1,982,453,002.16|1,493,744,004.99
六、期末现金及现金等价物余额|1,307,050,648.74|808,912,959.82
宁波东方电缆股份有限公司董事会
证券代码:600621证券简称:华鑫股份
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业总收入|522,744,062.60|-17.40
营业收入|4,384,085.02|-84.23
归属于上市公司股东的净利润|86,757,261.63|7.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|84,004,814.14|5.98
经营活动产生的现金流量净额|-963,946,419.05|-686.71
基本每股收益(元/股)|0.08|0
稀释每股收益(元/股)|0.08|0|
加权平均净资产收益率(%)|1.16|增加0.05个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|38,882,618,467.88|35,035,478,696.98|10.98
归属于上市公司股东的所有者权益|7,519,364,104.58|7,414,872,410.95|1.41
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-21,852.74|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|1,663,917.83|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债||
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-903,653.02|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|3,215,354.49|
减:所得税影响额|1,201,263.11|
少数股东权益影响额(税后)|55.96|
合计|2,752,447.49|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
营业收入|-84.23|因上年末处置上海金陵投资有限公司股权,本报告期内房屋租赁及物业服务收入大幅减少。
经营活动产生的现金流量净额|-686.71|主要为本报告期内金融资产投资规模增加致净流出增加、代理买卖证券支付的现金净额增加、融出资金净流出增加所致。
报告期末普通股股东总数|64,693|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|
前10名股东持股情况|||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
上海仪电(集团)有限公司|国有法人|361,974,793|34.12|0|无|
华鑫置业(集团)有限公司|国有法人|139,517,522|13.15|0|无|
上海国盛集团资产有限公司|国有法人|105,941,473|9.99|0|无|
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金|境内非国有法人|13,806,663|1.30|0|无|
上海由由(集团)股份有限公司|境内非国有法人|12,200,770|1.15|0|无|
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金|境内非国有法人|9,112,041|0.86|0|无|
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金|境内非国有法人|4,543,746|0.43|0|无|
香港中央结算有限公司|境外法人|4,255,304|0.40|0|无|
中国银行股份有限公司-南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金|境内非国有法人|3,198,084|0.30|0|无|
周杰|境内自然人|2,213,700|0.21|0|无|
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
上海仪电(集团)有限公司|361,974,793|||人民币普通股|361,974,793|
华鑫置业(集团)有限公司|139,517,522|||人民币普通股|139,517,522|
上海国盛集团资产有限公司|105,941,473|||人民币普通股|105,941,473|
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金|13,806,663|||人民币普通股|13,806,663|
上海由由(集团)股份有限公司|12,200,770|||人民币普通股|12,200,770|
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金|9,112,041|||人民币普通股|9,112,041|
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金|4,543,746|||人民币普通股|4,543,746|
香港中央结算有限公司|4,255,304|||人民币普通股|4,255,304|
中国银行股份有限公司-南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金|3,198,084|人民币普通股|3,198,084
周杰|2,213,700|人民币普通股|2,213,700
上述股东关联关系或一致行动的说明|前十名股东中,华鑫置业(集团)有限公司是上海仪电(集团)的全资子公司。中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金托管人均为中国建设银行股份有限公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。||
前10 名股东及前10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|周杰通过投资者信用证券账户持有数量2,213,700 股,通过普通证券账户持有0 股,合计持有本公司股份2,213,700 股。||
1、2023 年2 月3 日,中国证监会对摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“摩根华鑫基金”)作出《关于核准摩根士丹利华鑫基金管理有限公司变更实际控制人的批复》(证监许可(2023)254号),核准摩根士丹利(Morgan Stanley)成为摩根华鑫基金实际控制人。具体内容详见公司于2023 年2 月6 日披露的《公司关于摩根士丹利华鑫基金管理有限公司变更实际控制人事项获得中国证监会核准的公告》。
2、2023年3月21 日,公司收到上海证券交易所出具的《关于受理上海华鑫股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》(上证上审(再融资)【2023】122号),对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为该项申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。具体内容详见公司于2023年3 月22日披露的《公司关于2022年度向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所受理的公告》。
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|7,576,804,663.79|8,701,784,834.03
结算备付金|4,355,937,457.23|5,054,791,637.61
拆出资金||
交易性金融资产|15,835,899,595.17|9,345,190,384.85
衍生金融资产|283,251.48|68,869,390.95
应收票据||
应收账款|48,337,588.58|65,877,127.26
应收款项融资||
预付款项|14,605,078.19|6,311,386.01
融出资金|5,008,410,485.92|4,855,081,055.40
存出保证金|1,804,948,826.39|2,063,747,080.89
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|22,559,955.01|114,548,435.93
其中:应收利息||
应收股利|142,401.49|101,409.89
买入返售金融资产|1,603,644,248.01|2,113,907,384.99
存货|658,776.09|1,025,568.05
合同资产||
持有待售资产|118,191,896.13|
一年内到期的非流动资产|212,914,075.11|237,793,667.03
其他流动资产|45,109,351.37|51,248,237.06
流动资产合计|36,648,305,248.47|32,680,176,190.06
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资|1,345,919,616.30|1,365,247,016.30
长期应收款||121,544.14
长期股权投资|118,498,758.77|252,286,484.65
其他权益工具投资|58,373,026.80|59,420,216.71
其他非流动金融资产||
投资性房地产|3,708,771.53|3,809,045.03
固定资产|125,216,341.07|127,384,526.53
在建工程|39,619,752.69|24,030,625.93
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|169,571,862.39|174,566,396.23
无形资产|157,987,496.12|166,213,390.51
开发支出|5,041,519.59|
商誉|58,467,033.18|58,467,033.18
长期待摊费用|15,348,287.46|18,146,223.75
递延所得税资产|135,160,753.51|104,210,003.96
其他非流动资产|1,400,000.00|1,400,000.00
非流动资产合计|2,234,313,219.41|2,355,302,506.92
资产总计|38,882,618,467.88|35,035,478,696.98
流动负债:||
短期借款|218,412,331.17|218,131,905.09
向中央银行借款||
拆入资金|82,781.10|166,572.61
交易性金融负债|472,707,032.42|108,812,580.35
衍生金融负债|26,336,383.63|358,657.09
存入保证金|1,564,036,354.23|2,295,753,993.12
应付票据||
应付账款|60,581,421.15|56,571,114.43
预收款项|90,000.00|15,270.00
合同负债|5,900,405.78|7,786,469.73
卖出回购金融资产款|9,927,015,898.64|3,809,086,529.69
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款|10,593,831,823.78|11,829,468,960.52
代理承销证券款||
应付职工薪酬|156,442,123.53|236,532,702.32
应交税费|31,946,839.04|29,257,947.23
应付短期融资款|2,068,663,545.54|2,466,743,721.89
其他应付款|107,352,975.95|113,046,978.93
其中:应付利息||
应付股利|687,056.62|687,056.62
应付手续费及佣金|5,579,676.42|
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|1,163,218,502.86|1,525,046,269.33
其他流动负债|50,243,284.45|49,751,603.89
流动负债合计|26,452,441,379.69|22,746,531,276.22
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券|3,599,234,113.46|3,599,104,729.61
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|92,283,178.20|95,972,234.61
长期应付款|1,000,000,000.00|1,000,000,000.00
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益||
递延所得税负债|98,492,437.68|59,050,893.14
其他非流动负债||
非流动负债合计|4,790,009,729.34|4,754,127,857.36
负债合计|31,242,451,109.03|27,500,659,133.58
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|1,060,899,292.00|1,060,899,292.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,841,256,779.11|1,841,256,779.11
减:库存股||
其他综合收益|-69,353,304.56|-87,886,594.25
专项储备||
盈余公积|371,822,011.91|371,822,011.91
一般风险准备||
未分配利润|4,314,739,326.12|4,228,780,922.18
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|7,519,364,104.58|7,414,872,410.95
少数股东权益|120,803,254.27|119,947,152.45
所有者权益(或股东权益)合计|7,640,167,358.85|7,534,819,563.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计|38,882,618,467.88|35,035,478,696.98
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|522,744,062.60|632,875,451.10
其中:营业收入|4,384,085.02|27,797,468.89
利息收入|164,494,423.32|170,423,824.33
已赚保费||
手续费及佣金收入|353,865,554.26|434,654,157.88
二、营业总成本|590,431,651.66|539,057,380.23
其中:营业成本|1,908,329.84|19,307,267.30
利息支出|121,588,781.84|125,411,198.50
手续费及佣金支出|116,757,372.84|110,961,292.33
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
业务及管理费|317,092,143.89|269,028,739.97
税金及附加|2,031,171.55|3,007,149.58
销售费用|882,385.62|599,595.20
管理费用|24,224,160.84|5,365,069.97
研发费用|4,833,068.84|3,376,172.73
财务费用|1,114,236.40|2,000,894.65
其中:利息费用|2,241,014.08|2,409,142.47
利息收入|1,152,765.43|431,638.44
加:其他收益|5,199,053.19|2,935,323.62
投资收益(损失以“-”号填列)|152,126,813.45|-16,311,493.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|4,394,170.25|642,908.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|-1,054,386.70|-133,717.87
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|24,729,943.90|23,452,278.44
信用减值损失(损失以“-”号填列)|1,295,117.35|368,813.23
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)|27,174.74|695,014.90
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|114,636,126.87|104,824,289.74
加:营业外收入|-36,259.53|10,204.02
减:营业外支出|1,061,867.57|1,597,410.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|113,537,999.77|103,237,083.56
减:所得税费用|25,924,636.32|22,351,919.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|87,613,363.45|80,885,164.24
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|87,613,363.45|80,885,164.24
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|86,757,261.63|80,568,250.70
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|856,101.82|316,913.54
六、其他综合收益的税后净额|17,675,272.54|-1,704,740.01
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|17,675,272.54|-1,704,740.01
1.不能重分类进损益的其他综合收益|1,351,321.30|-5,374,427.88
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动|1,351,321.30|-5,374,427.88
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|16,323,951.24|3,669,687.87
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动|16,261,501.40|3,187,437.09
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备|62,449.84|482,250.78
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|105,288,635.99|79,180,424.23
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|104,432,534.17|78,863,510.69
(二)归属于少数股东的综合收益总额|856,101.82|316,913.54
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.08|0.08
(二)稀释每股收益(元/股)|0.08|0.08
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|8,043,082.30|24,996,830.49
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金|564,278,800.30|612,000,537.62
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额|6,492,983,463.95|918,251,512.94
融出资金净减少额||928,955,963.79
代理买卖证券收到的现金净额||730,419,268.47
收到的税费返还|126,381.49|52,947.01
收到其他与经营活动有关的现金|66,326,131.65|343,130,441.46
经营活动现金流入小计|7,131,757,859.69|3,557,807,501.78
购买商品、接受劳务支付的现金|3,678,910.62|17,968,806.17
为交易目的而持有的金融资产净增加额|5,586,896,381.03|2,726,757,687.55
融出资金净增加额|160,451,274.54|
代理买卖证券支付的现金净额|1,235,637,136.74|
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金|149,024,321.95|123,166,231.11
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|274,915,344.58|336,563,160.38
支付的各项税费|21,164,241.17|84,486,738.49
支付其他与经营活动有关的现金|663,936,668.11|104,568,454.51
经营活动现金流出小计|8,095,704,278.74|3,393,511,078.21
经营活动产生的现金流量净额|-963,946,419.05|164,296,423.57
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|84,629,033.27|66,190,107.79
取得投资收益收到的现金|19,990,000.00|2,609,442.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|39,504.62|1,417,630.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|95,785,851.92|
收到其他与投资活动有关的现金|115,298,547.94|95,168,821.91
投资活动现金流入小计|315,742,937.75|165,386,002.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|27,365,653.14|8,275,029.83
投资支付的现金|91,230,000.00|95,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|220,000,000.00|
投资活动现金流出小计|338,595,653.14|103,275,029.83
投资活动产生的现金流量净额|-22,852,715.39|62,110,972.63
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|10,000,000.00|10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|1,262,817,056.09|2,236,638,301.89
筹资活动现金流入小计|1,272,817,056.09|2,246,638,301.89
偿还债务支付的现金|360,001,077.72|81,298,719.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|68,891,831.02|42,400,683.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||945,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金|1,680,263,420.44|773,167,927.61
筹资活动现金流出小计|2,109,156,329.18|896,867,330.71
筹资活动产生的现金流量净额|-836,339,273.09|1,349,770,971.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-1,054,386.70|-133,717.87
五、现金及现金等价物净增加额|-1,824,192,794.23|1,576,044,649.51
加:期初现金及现金等价物余额|13,752,454,193.59|12,667,981,360.23
六、期末现金及现金等价物余额|11,928,261,399.36|14,244,026,009.74
2022年11月30 日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》(财会〔2022〕31 号),解释16号规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。同时,解释16号要求:“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1 月1日起施行。
项目|2022年12月31 日|2023年1月1日|调整数
流动资产:|||
货币资金|8,701,784,834.03|8,701,784,834.03|
结算备付金|5,054,791,637.61|5,054,791,637.61|
拆出资金|||
交易性金融资产|9,345,190,384.85|9,345,190,384.85|
衍生金融资产|68,869,390.95|68,869,390.95|
应收票据|||
应收账款|65,877,127.26|65,877,127.26|
应收款项融资|||
预付款项|6,311,386.01|6,311,386.01|
融出资金|4,855,081,055.40|4,855,081,055.40|
存出保证金|2,063,747,080.89|2,063,747,080.89|
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|114,548,435.93|114,548,435.93|
其中:应收利息|||
应收股利|101,409.89|101,409.89|
买入返售金融资产|2,113,907,384.99|2,113,907,384.99|
存货|1,025,568.05|1,025,568.05|
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|237,793,667.03|237,793,667.03|
其他流动资产|51,248,237.06|51,248,237.06|
流动资产合计|32,680,176,190.06|32,680,176,190.06|
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|1,365,247,016.30|1,365,247,016.30|
长期应收款|121,544.14|121,544.14|
长期股权投资|252,286,484.65|252,286,484.65|
其他权益工具投资|59,420,216.71|59,420,216.71|
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|3,809,045.03|3,809,045.03|
固定资产|127,384,526.53|127,384,526.53|
在建工程|24,030,625.93|24,030,625.93|
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|174,566,396.23|174,566,396.23|
无形资产|166,213,390.51|166,213,390.51|
开发支出|||
商誉|58,467,033.18|58,467,033.18|
长期待摊费用|18,146,223.75|18,146,223.75|
递延所得税资产|104,210,003.96|148,266,916.84|44,056,912.88
其他非流动资产|1,400,000.00|1,400,000.00|
非流动资产合计|2,355,302,506.92|2,399,359,419.80|44,056,912.88
资产总计|35,035,478,696.98|35,079,535,609.86|44,056,912.88
流动负债:|||
短期借款|218,131,905.09|218,131,905.09|
向中央银行借款|||
拆入资金|166,572.61|166,572.61|
交易性金融负债|108,812,580.35|108,812,580.35|
衍生金融负债|358,657.09|358,657.09|
存入保证金|2,295,753,993.12|2,295,753,993.12|
应付票据|||
应付账款|56,571,114.43|56,571,114.43|
预收款项|15,270.00|15,270.00|
合同负债|7,786,469.73|7,786,469.73|
卖出回购金融资产款|3,809,086,529.69|3,809,086,529.69|
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|11,829,468,960.52|11,829,468,960.52|
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|236,532,702.32|236,532,702.32|
应交税费|29,257,947.23|31,366,690.53|2,108,743.30
应付短期融资款|2,466,743,721.89|2,466,743,721.89|
其他应付款|113,046,978.93|113,046,978.93|
其中:应付利息|||
应付股利|687,056.62|687,056.62|
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|1,525,046,269.33|1,525,046,269.33|
其他流动负债|49,751,603.89|49,751,603.89|
流动负债合计|22,746,531,276.22|22,748,640,019.52|2,108,743.30
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|||
应付债券|3,599,104,729.61|3,599,104,729.61|
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|95,972,234.61|95,972,234.61|
长期应付款|1,000,000,000.00|1,000,000,000.00|
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|||
递延所得税负债|59,050,893.14|100,939,903.25|41,889,010.11
其他非流动负债|||
非流动负债合计|4,754,127,857.36|4,796,016,867.47|41,889,010.11
负债合计|27,500,659,133.58|27,544,656,886.99|43,997,753.41
所有者权益(或股东权益):|||