TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|75,641,878.88|81,129,366.30
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到其他与经营活动有关的现金|4,413,915.63|893,828.20
经营活动现金流入小计|80,055,794.51|82,023,194.50
购买商品、接受劳务支付的现金|20,295,420.28|11,222,438.98
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|35,864,924.53|33,596,907.17
支付的各项税费|14,066,239.51|10,089,742.90
支付其他与经营活动有关的现金|15,574,233.22|5,285,495.33
经营活动现金流出小计|85,800,817.54|60,194,584.38
经营活动产生的现金流量净额|-5,745,023.03|21,828,610.12
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|20,239,764.11|906,672.72
投资活动现金流入小计|20,239,764.11|906,672.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|7,515,125.50|8,388,978.28
投资支付的现金||380,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|700,800,000.00|11,500,000.00
投资活动现金流出小计|708,315,125.50|20,268,978.28
投资活动产生的现金流量净额|-688,075,361.39|-19,362,305.56
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|5,000,000.00|
收到其他与筹资活动有关的现金|2,121,947.82|
筹资活动现金流入小计|7,121,947.82|
偿还债务支付的现金|100,000.00|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|322,213.34|441,975.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|53,944.53|
支付其他与筹资活动有关的现金|5,150,000.00|3,682,963.59
筹资活动现金流出小计|5,572,213.34|4,124,938.59
筹资活动产生的现金流量净额|1,549,734.48|-4,124,938.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-2,462.60
五、现金及现金等价物净增加额|-692,270,649.94|-1,661,096.63
加:期初现金及现金等价物余额|810,103,565.30|87,597,187.09
六、期末现金及现金等价物余额|117,832,915.36|85,936,090.46
武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会
证券代码:688205证券简称:德科立
无锡市德科立光电子技术股份有限公司
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|165,554,014.36|-19.32
归属于上市公司股东的净利润|21,841,167.37|-32.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|15,996,875.98|-49.85
经营活动产生的现金流量净额|-3,779,773.84|-114.44
基本每股收益(元/股)|0.22|-49.73
稀释每股收益(元/股)|0.22|-49.73
加权平均净资产收益率(%)|1.15||减少3.62 个百分点
研发投入合计|18,263,253.81||34.93
研发投入占营业收入的比例(%)|11.03||增加4.44 个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|2,158,890,370.33|2,136,270,721.72|1.06
归属于上市公司股东的所有者权益|1,918,728,968.48|1,889,295,585.93|1.56
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|3,378.54|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|584,475.65|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|6,283,232.91|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,947.95|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|1,028,743.66|
少数股东权益影响额(税后)||
合计|5,844,291.39|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
归属于上市公司股东的净利润|-32.97|2023 年第一季度,公司以保证市场份额为优先目标,下调主要成熟产品价格,由于新产品尚未批量交付,对本期利润贡献影响较少,因此导致毛利率较上年同期下降较快;同时,由于报告期内公司进一步加大新产品线的研发投入,费用较上年同期增加。上述原因综合导致报告期内公司净利润下降。目前公司主要产品需求保持稳定,在手订单充足。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-49.85|同上
经营活动产生的现金流净额|-114.44|主要是报告期内客户到期结算回款额减少导致。
基本每股收益(元/股)|-49.73|主要是报告期内净利润减少,同时公司2022年完成首次公开发行股票新增股本所致。
研发投入合计|34.93|主要是公司加大研发投入,加快多个研发项目的研发进度,研发物料消耗增长。同时,提高项目主要研发人员的薪酬待遇,薪酬费用增长较快。
报告期末普通股股东总数||5,993|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)||0||
前10名股东持股情况|||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况|
||||||股份状态|数量
无锡泰可领科实业投资合伙企业(有限合伙)|其他|24,741,405|25.43|24,741,405|24,741,405|无|0
钱明颖|境内自然人|10,870,740|11.17|10,870,740|10,870,740|无|0
平潭德多泰投资合伙企业(有限合伙)|其他|5,478,570|5.63|5,478,570|5,478,570|无|0
兰忆超|境内自然人|4,218,499|4.34|4,218,499|4,218,499|无|0
财通创新投资有限公司|境内非国有法人|3,863,094|3.97|3,863,094|3,863,094|无|0
无锡市德博企业管理合伙企业(有限合伙)|其他|3,755,000|3.86|3,755,000|3,755,000|无|0
大成基金管理有限公司-社保基金17011 组合|其他|3,444,281|3.54|0|0|无|0
惠州红土投资管理有限公司-珠海市红土湛卢股权投资合伙企业(有限合伙)|其他|3,107,910|3.19|3,107,910|3,107,910|无|0
沈良|境内自然人|2,603,725|2.68|2,603,725|2,603,725|无|0
湖北凯辉股权投资管理有限公司-苏州凯辉成长投资基金合伙企业(有限合伙)|其他|2,395,119|2.46|2,395,119|2,395,119|无|0
前10 名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
||||股份种类||数量|
大成基金管理有限公司-社保基金17011 组合||3,444,281||人民币普通股||3,444,281|
中国建设银行股份有限公司-大成科创主题混合型证券投资基金(LOF)||574,348||人民币普通股||574,348|
中国农业银行股份有限公司-大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金||499,705||人民币普通股||499,705|
中国农业银行股份有限公司-大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金||435,290||人民币普通股||435,290|
国泰君安证券股份有限公司||398,688||人民币普通股||398,688|
中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金||307,114||人民币普通股||307,114|
周怡||286,162||人民币普通股||286,162|
中国农业银行股份有限公司-大成成长进取混合型证券投资基金||285,207||人民币普通股||285,207|
朱雪花||280,017||人民币普通股||280,017|
广发银行股份有限公司-中银主题策略混合型证券投资基金||276,501||人民币普通股||276,501|
上述股东关联关系或一致行动的说明||1、公司前十名股东中,沈良系钱明颖之姐妹的配偶的侄子,沈良与钱明颖构成一致行动关系。2、公司未知无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行关系。|||||
前10 名股东及前10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)||无|||||
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
流动资产:||
货币资金|256,351,665.33|213,932,379.63
结算备付金|-|-
拆出资金|-|-
交易性金融资产|952,723,849.33|1,054,104,246.56
衍生金融资产|-|-
应收票据|117,572,009.21|103,855,157.72
应收账款|232,523,530.55|206,343,293.94
应收款项融资|50,630,543.22|43,535,391.49
预付款项|2,943,364.40|10,395,863.13
应收保费|-|-
应收分保账款|-|-
应收分保合同准备金|-|-
其他应收款|2,010,380.29|1,733,018.91
其中:应收利息|-|-
应收股利|-|-
买入返售金融资产|-|-
存货|339,565,084.90|340,962,030.96
合同资产|-|-
持有待售资产|-|-
一年内到期的非流动资产|-|-
其他流动资产|4,996,291.89|8,044,487.38
流动资产合计|1,959,316,719.12|1,982,905,869.72
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|9,376,198.97|9,648,459.95
其他权益工具投资|37,445,850.00|1,445,850.00
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|112,551,217.57|110,067,594.33
在建工程|9,826,521.66|4,339,129.85
生产性生物资产|-|-
油气资产|-|-
使用权资产|1,473,662.65|1,733,720.77
无形资产|2,546,792.27|2,641,040.21
开发支出|-|-
商誉|-|-
长期待摊费用|2,905,788.02|3,341,656.25
递延所得税资产|15,489,488.13|14,734,455.70
其他非流动资产|7,958,131.94|5,412,944.94
非流动资产合计|199,573,651.21|153,364,852.00
资产总计|2,158,890,370.33|2,136,270,721.72
流动负债:||
短期借款|20,018,333.33|20,018,333.33
向中央银行借款|-|-
拆入资金|-|-
交易性金融负债|-|-
衍生金融负债|-|-
应付票据|80,682,396.28|88,851,987.45
应付账款|93,773,777.02|87,323,179.18
预收款项||-
合同负债|5,712,590.41|11,182,107.34
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|26,419,149.40|21,563,770.58
应交税费|2,265,438.25|6,009,318.58
其他应付款|322,359.74|262,712.71
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|1,718,812.68|1,404,644.68
其他流动负债|137,626.27|198,908.13
流动负债合计|231,050,483.38|236,814,961.98
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|395,382.38|692,667.47
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债|1,261,521.86|1,376,741.10
递延收益|7,015,436.83|7,475,128.26
递延所得税负债|438,577.40|615,636.98
其他非流动负债||
非流动负债合计|9,110,918.47|10,160,173.81
负债合计|240,161,401.85|246,975,135.79
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|97,280,000.00|97,280,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,579,405,378.30|1,571,772,461.91
减:库存股||
其他综合收益|82,255.28|122,956.49
专项储备||
盈余公积|26,168,419.06|26,168,419.06
一般风险准备||
未分配利润|215,792,915.84|193,951,748.47
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|1,918,728,968.48|1,889,295,585.93
少数股东权益||
所有者权益(或股东权益)合计|1,918,728,968.48|1,889,295,585.93
负债和所有者权益(或股东权益)总计|2,158,890,370.33|2,136,270,721.72
公司负责人:桂桑主管会计工作负责人:张劭会计机构负责人:周军腾
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|165,554,014.36|205,202,272.10
其中:营业收入|165,554,014.36|205,202,272.10
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|153,202,755.59|163,934,944.82
其中:营业成本|119,203,662.29|134,831,886.20
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|585,996.10|1,271,825.98
销售费用|9,133,075.11|8,220,927.22
管理费用|5,573,720.01|5,815,212.69
研发费用|18,263,253.81|13,535,566.74
财务费用|443,048.27|259,525.99
其中:利息费用|166,882.92|222,781.48
利息收入|1,520,493.50|101,465.58
加:其他收益|3,619,118.75|2,136,664.04
投资收益(损失以“-”号填列)|6,010,971.93|-171,684.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-272,260.98|-171,684.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-1,386,733.93|-643,668.35
资产减值损失(损失以“-”号填列)|1,307,273.01|-5,051,058.86
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|21,901,888.53|37,537,579.74
加:营业外收入|7,582.04|262,709.16
减:营业外支出|2,255.55|1,863.88
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|21,907,215.02|37,798,425.02
减:所得税费用|66,047.65|5,213,550.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|21,841,167.37|32,584,874.61
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|21,841,167.37|32,584,874.61
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|21,841,167.37|32,584,874.61
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||
六、其他综合收益的税后净额|-40,701.21|47,788.73
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-40,701.21|47,788.73
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|-40,701.21|47,788.73
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|-40,701.21|47,788.73
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|21,800,466.16|32,632,663.34
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|21,800,466.16|32,632,663.34
(二)归属于少数股东的综合收益总额||
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.22|0.45
(二)稀释每股收益(元/股)|0.22|0.45
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|122,662,131.98|192,871,706.57
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|8,456,049.14|3,954,674.14
收到其他与经营活动有关的现金|1,127,880.54|2,235,980.04
经营活动现金流入小计|132,246,061.66|199,062,360.75
购买商品、接受劳务支付的现金|99,020,545.93|128,642,375.66
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|21,342,151.83|19,633,772.31
支付的各项税费|6,993,568.00|16,181,657.14
支付其他与经营活动有关的现金|8,669,569.74|8,428,746.94
经营活动现金流出小计|136,025,835.50|172,886,552.05
经营活动产生的现金流量净额|-3,779,773.84|26,175,808.70
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|1,050,000,000.00|
取得投资收益收到的现金|8,197,876.72|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|14,500.00|60.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|1,058,212,376.72|60.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|15,158,366.76|5,904,174.22
投资支付的现金|985,999,997.72|
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|1,001,158,364.48|5,904,174.22
投资活动产生的现金流量净额|57,054,012.24|-5,904,114.22
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金||647,993.89
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计||647,993.89
偿还债务支付的现金||9,469,336.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|150,000.01|218,060.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金||315,462.83
筹资活动现金流出小计|150,000.01|10,002,859.90
筹资活动产生的现金流量净额|-150,000.01|-9,354,866.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|253,778.47|481,398.56
五、现金及现金等价物净增加额|53,378,016.86|11,398,227.03
加:期初现金及现金等价物余额|184,970,407.56|54,104,477.79
六、期末现金及现金等价物余额|238,348,424.42|65,502,704.82
无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会
证券代码:600805证券简称:悦达投资
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|612,660,843.99|-28.05
归属于上市公司股东的净利润|6,103,678.74|-92.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-56,476,240.17|不适用
经营活动产生的现金流量净额|-56,211,739.53|不适用
基本每股收益(元/股)|0.01|-92.70|
稀释每股收益(元/股)|0.01|-92.70|
加权平均净资产收益率(%)|0.14|减少1.84个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|7,633,411,874.86|8,014,607,621.84|-4.76
归属于上市公司股东的所有者权益|4,310,201,594.23|4,302,788,675.80|0.17
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|5,901,945.34|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|3,253,728.55|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|12,662,558.92|主要系报告期内公司所持交易性金融资产价格上涨所致。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|45,111,355.39|主要系报告期内香港润德公司、纺织公司确认较大营业外收入所致。
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|3,165,639.72|
少数股东权益影响额(税后)|1,184,029.57|
合计|62,579,918.91|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
货币资金|32.45|主要系报告期内收到京沪公司15%股权部分转让款所致。
其他应收款|-64.60|主要系报告期内收到京沪公司15%股权部分转让款所致。
在建工程|150.74|主要系报告期内实施10万锭绿色智能工厂项目升级改造所致。
长期待摊费用|104.41|主要系报告期内纺织公司厂房改造所致。
一年内到期的非流动负债|-78.08|主要系报告期内归还一年内到期的长期借款所致。
长期借款|142.71|主要系报告期内新增长期借款所致。
财务费用|-32.04|主要系报告期内贷款减少以及利率下降所致。
投资收益|-86.13|主要系上年同期公司放弃参与悦达起亚公司增资,持股比例由25%降至4.2%,该部分股权会计核算方式由长期股权投资的权益法,变更为金融资产-其他权益工具投资核算所致。
公允价值变动收益|不适用|主要系报告期内公司所持交易性金融资产价格上涨所致。
资产处置收益|1,150.07|主要系报告期内公司处置部分固定资产所致。
营业外收入|3,881.96|主要系报告期内香港润德公司、纺织公司确认较大营业外收入所致。
投资活动产生的现金流量净额|不适用|主要系报告期内收到京沪公司15%股权部分转让款所致。
筹资活动产生的现金流量净额|-725.87|主要系报告期内融资额减少所致。
报告期末普通股股东总数|37,503|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||不适用|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
江苏悦达集团有限公司|国有法人|2 8  9 , 2 6 4 , 4 4 9|3 4 . 0 0|0|质押|1 3 6 , 1 2 3 , 2 8 1
江苏黄海金融控股集团有限公司|国有法人|15,406,954|1.81|0|无|0
孙涛|境内自然人|11  , 0 6 7 , 8 0 0|1 . 3 0|0|无|0
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划|其他|10,075,800|1.18|0|无|0
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划|其他|10,075,800|1.18|0|无|0
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划|其他|10,075,800|1.18|0|无|0
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划|其他|8,909,800|1.05|0|无|0
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划|其他|8,890,687|1.04|0|无|0
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划|其他|8,668,000|1.02|0|无|0
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划|其他|8,386,100|0.99|0|无|0
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划|其他|8,368,100|0.98|0|无|0
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划|其他|8,190,200|0.96|0|无|0
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类||数量
江苏悦达集团有限公司|2 8 9 , 2 6 4 , 4 4 9|||人民币普通股||2 8 9 , 2 6 4 , 4 4 9
江苏黄海金融控股集团有限公司|15,406,954|||人民币普通股||15,406,954
孙涛|11,067,800|||人民币普通股||11,067,800
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划|10,075,800|||人民币普通股||10,075,800
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划|10,075,800|||人民币普通股||10,075,800
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划|10,075,800|||人民币普通股||10,075,800
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划|8,909,800|人民币普通股|8,909,800
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划|8,890,687|人民币普通股|8,890,687
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划|8,668,000|人民币普通股|8,668,000
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划|8,386,100|人民币普通股|8,386,100
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划|8,368,100|人民币普通股|8,368,100
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划|8,190,200|人民币普通股|8,190,200
上述股东关联关系或一致行动的说明|未知||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|无||
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|1,346,186,891.74|1,016,410,086.11
交易性金融资产|388,690,229.45|376,027,670.53
衍生金融资产||
应收票据|39,337,754.50|52,420,064.75
应收账款|318,397,625.82|271,291,923.80
应收款项融资|12,872,101.55|12,798,764.15
预付款项|63,874,370.88|63,378,373.09
其他应收款|477,567,070.86|1,348,942,818.45
存货|644,818,584.80|617,299,429.90
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|23,005,104.10|28,007,408.53
流动资产合计|3,314,749,733.70|3,786,576,539.31
结算备付金||
拆出资金||
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|2,586,491,961.24|2,543,837,164.70
其他权益工具投资|379,269,391.90|379,269,391.90
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|811,399,157.03|891,936,567.08
在建工程|194,889,577.22|77,727,190.88
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|67,424,908.59|74,020,053.25
无形资产|236,323,777.50|239,325,655.11
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|42,397,683.97|20,741,792.44
递延所得税资产|465,683.71|465,683.71
其他非流动资产||707,583.46
非流动资产合计|4,318,662,141.16|4,228,031,082.53
资产总计|7,633,411,874.86|8,014,607,621.84
流动负债:||
短期借款|1,034,604,870.94|1,302,526,903.56
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|360,140,869.39|494,762,445.89
应付账款|300,155,979.01|247,979,484.81
预收款项||
合同负债|37,487,572.57|34,913,625.61
应付职工薪酬|46,766,666.86|66,604,156.25
应交税费|13,628,973.82|15,731,100.97
其他应付款|132,548,321.08|168,317,829.49
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|79,620,472.48|363,299,124.81
其他流动负债|201,358,938.24|212,685,394.28
流动负债合计|2,206,312,664.39|2,906,820,065.67
向中央银行借款||
拆入资金||
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|546,170,903.11|225,030,772.24
应付债券||
租赁负债|45,243,413.02|49,994,155.48
长期应付款|11,527,000.00|11,527,000.00
预计负债|11,469,799.26|12,097,422.56
递延收益|6,667,533.03|6,392,308.09
递延所得税负债|73,208,146.72|70,042,507.00
其他非流动负债||
非流动负债合计|694,286,795.14|375,084,165.37
长期应付职工薪酬||
负债合计|2,900,599,459.53|3,281,904,231.04
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|850,894,494.00|850,894,494.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|283,911,899.84|282,575,391.78
减:库存股||
其他综合收益|88,895,290.86|88,895,290.86
专项储备|5,261,170.95|5,288,439.32
盈余公积|646,020,055.65|646,020,055.65
一般风险准备||
未分配利润|2,435,218,682.93|2,429,115,004.19
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|4,310,201,594.23|4,302,788,675.80
其中:优先股||
永续债||
少数股东权益|422,610,821.10|429,914,715.00
所有者权益(或股东权益)合计|4,732,812,415.33|4,732,703,390.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计|7,633,411,874.86|8,014,607,621.84
公司负责人:张乃文主管会计工作负责人:王圣杰会计机构负责人:刘斌
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|612,660,843.99|851,477,746.75
其中:营业收入|612,660,843.99|851,477,746.75
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|703,516,919.98|941,670,334.36
其中:营业成本|576,186,354.20|785,063,822.37
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|5,579,674.47|5,363,194.70
销售费用|36,801,156.48|41,012,674.84
管理费用|59,586,539.93|70,624,335.46
研发费用|4,356,301.87|8,696,983.92
财务费用|21,006,893.03|30,909,323.07
其中:利息费用|24,648,186.79|33,437,249.66
利息收入|4,901,534.92|3,404,171.89
加:其他收益|3,247,832.13|2,675,086.49
投资收益(损失以“-”号填列)|28,643,288.47|206,527,202.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|28,643,288.47|206,531,088.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|12,662,558.92|-63,580,246.85
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-833,674.83|9,880.64
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-1,130,126.76|195,354.06
资产处置收益(损失以“-”号填列)|5,901,945.34|472,129.02
利息收入||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|-42,364,252.72|56,106,818.71
加:营业外收入|46,085,039.28|1,157,346.10
减:营业外支出|967,787.47|127,029.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|2,752,999.09|57,137,135.71
减:所得税费用|4,024,599.58|-15,535,993.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|-1,271,600.49|72,673,128.87
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-415,150.75|72,589,067.91
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-856,449.74|84,060.96
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|6,103,678.74|83,656,680.90
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-7,375,279.23|-10,983,552.03
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|-1,271,600.49|72,673,128.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|6,103,678.74|83,656,680.90
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-7,375,279.23|-10,983,552.03
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.01|0.10
(二)稀释每股收益(元/股)|0.01|0.10
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|608,627,632.53|878,364,055.35
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|8,689,917.82|3,466,524.69
收到其他与经营活动有关的现金|160,610,915.78|166,466,414.33
经营活动现金流入小计|777,928,466.13|1,048,296,994.37
购买商品、接受劳务支付的现金|565,481,356.41|916,688,246.64
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|126,253,584.30|136,238,912.53
支付的各项税费|19,265,827.82|17,299,642.69
支付其他与经营活动有关的现金|123,139,437.13|130,839,523.00
经营活动现金流出小计|834,140,205.66|1,201,066,324.86
经营活动产生的现金流量净额|-56,211,739.53|-152,769,330.49
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|863,580,000.00|32,945.30
取得投资收益收到的现金||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|8,177,789.00|990,013.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|871,757,789.00|1,022,958.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|79,914,783.64|15,393,603.10
投资支付的现金|12,675,000.01|
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|2,000,000.00|229,470.00
投资活动现金流出小计|94,589,783.65|15,623,073.10
投资活动产生的现金流量净额|777,168,005.35|-14,600,114.49
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|878,433,888.89|811,197,486.82
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|878,433,888.89|811,197,486.82
偿还债务支付的现金|1,101,150,000.00|735,021,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|27,052,253.57|35,050,742.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|7,620,421.57|
筹资活动现金流出小计|1,135,822,675.14|770,072,242.35
筹资活动产生的现金流量净额|-257,388,786.25|41,125,244.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-237,494.22|-632,279.58
五、现金及现金等价物净增加额|463,329,985.35|-126,876,480.09
加:期初现金及现金等价物余额|700,805,379.08|971,006,125.83
六、期末现金及现金等价物余额|1,164,135,364.43|844,129,645.74
江苏悦达投资股份有限公司董事会
证券代码:601811证券简称:新华文轩
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|2,311,171,082.62|4.73
归属于上市公司股东的净利润|199,630,180.88|18.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|226,094,096.43|48.54
经营活动产生的现金流量净额|174,459,045.44|不适用
基本每股收益(元/股)|0.16|18.01
稀释每股收益(元/股)|不适用|不适用
加权平均净资产收益率(%)|1.59|增加0.11 个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|21,508,871,912.21|20,651,387,559.36|4.15
归属于上市公司股东的所有者权益|12,692,660,485.71|12,489,979,423.63|1.62
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|42,956.32|
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|4,742,512.27|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|-26,467,853.51|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-5,251,777.36|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|49,218.69|
少数股东权益影响额(税后)|-519,465.42|
合计|-26,463,915.55|
本公司的子公司文轩投资有限公司主营业务为投资,其处置及持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益和公允价值变动损益不作为非经常性损益,本期间该等投资收益金额为1,486,548.79 元(上年:零),公允价值变动收益金额为30,627,099.34 元(上年同期:公允价值变动损失54,811,546.77 元)
项目名称|变动比例(%)|主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|48.54|主要受本公司子公司文轩投资有限公司持有的基金项目公允价值波动的影响。
经营活动产生的现金流量净额|不适用|主要得益于教育服务的预收货款较上年同期有所增加。
报告期末普通股股东总数 19,135|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||||
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
四川新华出版发行集团有限公司|国家|683,589,525|55.40||无|
香港中央结算有限公司|境外法人|278,503,713|22.57||未知|
成都市华盛(集团)实业有限公司|境内非国有法人|53,336,000|4.32||无|
Brown Brothers Harriman & Co.(注)|未知|38,626,617|3.13||未知|
四川文化产业投资集团有限责任公司|国有法人|36,968,945|3.00||无|
 Seafarer Capital Partner LLC(注)|未知|30,875,500|2.50||未知|
四川日报报业集团|国有法人|9,264,513|0.75||无|
辽宁博鸿投资有限公司|国有法人|6,485,160|0.53||无|
中国工商银行股份有限公司-融通内需驱动股票型证券投资基金|未知|5,770,710|0.47||无|
中国工商银行股份有限公司-融通成长30灵活配置混合型证券投资基金|未知|2,498,000|0.20||无|
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量||||
||股份种类||数量||
四川新华出版发行集团有限公司|683,589,525|人民币普通股||592,809,525||
||境外上市外资股||90,780,000||
香港中央结算有限公司|278,503,713|人民币普通股||10,613,903||
||境外上市外资股||267,889,810||
成都市华盛(集团)实业有限公司|53,336,000|人民币普通股||53,336,000||
 Brown Brothers Harriman & Co.(注)|38,626,617|境外上市外资股||38,626,617||
四川文化产业投资集团有限责任公司|36,968,945|人民币普通股||30,572,945||
||境外上市外资股||6,396,000||
 Seafarer Capital Partner LLC(注)|30,875,500|境外上市外资股||30,875,500||
四川日报报业集团|9,264,513|人民币普通股||9,264,513||
辽宁博鸿投资有限公司|6,485,160|人民币普通股||6,485,160||
中国工商银行股份有限公司-融通内需驱动股票型证券投资基金|5,770,710|人民币普通股|5,770,710
中国工商银行股份有限公司-融通成长30灵活配置混合型证券投资基金|2,498,000|人民币普通股|2,498,000
上述股东关联关系或一致行动的说明|上述表格中国家股股东及国有法人股股东之间不存在关联关系。除此之外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。||
注:数据来源于香港联合交易所网站“披露权益”。
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
流动资产:||
货币资金|8,022,102,726.90|7,801,800,506.62
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|2,618.20|
衍生金融资产||
应收票据|2,308,182.32|2,906,232.79
应收账款|2,263,563,053.54|1,697,878,791.47
应收款项融资|3,438,636.14|8,499,815.79
预付款项|85,152,012.12|78,587,315.95
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|133,076,025.30|129,770,862.20
其中:应收利息||-
应收股利|72,000.00|72,000.00
买入返售金融资产||
存货|2,808,863,118.20|2,572,840,225.77
合同资产|5,418,046.07|9,567,253.11
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|91,106,180.68|117,238,899.64
其他流动资产|293,526,864.50|331,074,537.47
流动资产合计|13,708,557,463.97|12,750,164,440.81
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款|64,228,158.61|100,428,300.51
长期股权投资|753,423,493.32|748,393,704.39
其他权益工具投资|1,877,779,114.29|1,874,674,472.69
其他非流动金融资产|424,179,361.70|467,646,874.02
投资性房地产|97,299,611.18|95,997,370.92
固定资产|2,424,421,486.59|2,453,982,246.63
在建工程|55,257,716.96|47,219,096.45
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|352,109,838.77|378,694,230.48
无形资产|395,081,172.11|391,318,045.86
开发支出|1,673,260.51|1,428,449.38
商誉|622,652,907.24|622,652,907.24
长期待摊费用|44,533,867.46|44,357,505.30
递延所得税资产|23,891,140.32|23,891,140.32
其他非流动资产|663,783,319.18|650,538,774.36
非流动资产合计|7,800,314,448.24|7,901,223,118.55
资产总计|21,508,871,912.21|20,651,387,559.36
流动负债:||
短期借款|18,000,000.00|18,000,000.00
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|31,311,607.07|29,776,305.93
应付账款|5,763,728,491.54|5,424,399,662.93
预收款项|1,367,577.71|1,167,160.30
合同负债|1,292,725,088.59|584,100,139.24
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|266,765,909.94|704,546,289.83
应交税费|69,563,416.31|70,623,802.58
其他应付款|442,660,515.73|404,374,959.26
其中:应付利息|11,152.78|2,000.00
应付股利|-|-
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|89,636,903.27|91,632,641.94
其他流动负债|221,943,208.32|213,833,204.22
流动负债合计|8,197,702,718.48|7,542,454,166.23
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|296,348,901.51|314,531,302.76
长期应付款|-|
长期应付职工薪酬|32,472,002.14|33,142,176.77
预计负债||
递延收益|30,823,639.97|25,359,348.84
递延所得税负债|81,839,085.52|73,867,204.70
其他非流动负债||
非流动负债合计|441,483,629.14|446,900,033.07
负债合计|8,639,186,347.62|7,989,354,199.30
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|1,233,841,000.00|1,233,841,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|2,572,524,766.32|2,572,524,766.32
减:库存股||
其他综合收益|1,448,469,095.38|1,445,418,214.18
专项储备||
盈余公积|1,154,424,514.15|1,154,424,514.15
一般风险准备||
未分配利润|6,283,401,109.86|6,083,770,928.98
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|12,692,660,485.71|12,489,979,423.63
少数股东权益|177,025,078.88|172,053,936.43
所有者权益(或股东权益)合计|12,869,685,564.59|12,662,033,360.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计|21,508,871,912.21|20,651,387,559.36
公司负责人:罗勇主管会计工作负责人:马晓峰会计机构负责人:冯刚
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、营业总收入|2,311,171,082.62|2,206,716,104.48
其中:营业收入|2,311,171,082.62|2,206,716,104.48
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|2,066,210,793.59|1,947,546,890.64
其中:营业成本|1,564,452,989.20|1,492,458,629.05
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|4,671,897.94|5,948,615.20
销售费用|214,367,049.62|209,455,298.83
管理费用|319,219,897.05|282,074,361.19
研发费用|3,752,132.46|1,230,776.05
财务费用|-40,253,172.68|-43,620,789.68
其中:利息费用|4,707,357.47|5,455,165.66
利息收入|46,569,546.40|50,205,379.75
加:其他收益|9,034,418.39|4,152,576.45
投资收益(损失以“-”号填列)|6,560,668.40|-17,164,970.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|5,029,788.92|-17,200,626.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||