TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
根据有关法律法规和《公司章程》,公司已建立健全了规范的公司治理结构和议事规则,明确决策、执行、监督等方面的职责权限,形成科学有效的职责分工和制衡机制。董事会负责内部控制的建立健全和有效实施,监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督,经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行,公司审计部门负责组织协调内部控制的建立实施及日常工作,审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。
2022 年,公司深入推进全面风险管理与内部控制体系建设工作,不断优化内控制度,定期开展内控评价,分别从内控体系设计、内控制度、内控执行、内控监督等方面对公司所有业务领域开展了内控自我评价工作,公司2022 年度内部控制体系总体运行效果较好。
内部控制评价报告全文披露日期||2023年02月10日
内部控制评价报告全文披露索引||巨潮资讯网《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年内控评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例||100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例||100.00%
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|1财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括:控制环境的无效;公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;公司更正已公布的财务报告;注册会计师发现却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;审计委员会和审计部门对公司的财务报告和财务报告内部控制监督无效。2财务报告内部控制存在重要缺陷包括:未依照公认会计准则选择和应用会计政策;对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制;对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。3一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|非财务报告内部控制缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。1重大缺陷:指缺陷发生的可能性高或者影响程度重大,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标;2重要缺陷:指缺陷发生的可能性较高或影响程度较大,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标;3一般缺陷:指缺陷发生的可能性很小或影响程度较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标;
定量标准|定量标准以合并财务报表营业收入总额作为衡量指标。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于或等于合并报表营业收入总额的0.4%,则认定为一般缺陷;如果超过合并报表营业收入总额的0.4%但小于0.8%认定为重要缺陷;如果超过合并报表营业收入总额的0.8%,则认定为重大缺陷。|定量标准以直接财产损失金额作为衡量指标。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能造成直接财产损失金额小于306万元,则认定为一般缺陷;如果直接财产损失金额超过306万元但小于918万元,则认定为重要缺陷;如果直接财产损失金额超过918万元,则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量(个)||0
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年02 月10 日|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
内部控制审计报告中的审议意见段|
我们认为,美利云于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023年02月10日
内部控制审计报告全文披露索引|巨潮资讯网《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年度内部控制审计报告》(大华内字[2023]000165号)
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
2022 年度,公司开展上市公司治理专项行动自查活动,经自查公司不存在整改事项。
(二)环境保护相关政策和行业标准
公司按照《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)、《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》(HJ820-2017)、《排污单位自行监测技术指南造纸工业》(HJ821-2017)及国家污染物排放标准、环境影响评价报告书(表)及其批复、环境监测技术规范的要求,修订了自行监测方案,方案在中卫市环境监测站备案,并在宁夏企业自行监测平台进行了公开。
公司根据方案规定开展自行监测工作,废水氨氮、COD、总
氮、流量、PH 值采用在线监测仪进行监测,并实现区、市环保部门监控联网。其它项目委托第三方进行监测,自设有水质监测室,监测室对PH值、SS、COD、BOD5、色度、总氮、总磷进行日常监测。
热电站烟气烟尘、SO2、NOX 采用自动在线监测仪进行监测,并实现与区、市环保部门监控联网,烟气中汞及其化合物、无组织(厂界颗粒物、废水处理系统厂界臭气浓度硫化氢、氨)、厂界噪声项目委托第三方进行监测。
公司按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试
行)》、公司自行监测方案内容在宁夏企业自行监测平台、全国污染源监测信息管理与共享平台进行了信息公开。
(三)环境保护行政许可情况
公司实施所有项目严格履行了“环境影响评价”和“三同时”制度。于2020 年6 月18 日延续取得了全国统一编码的排污许可证(证书编号:91640000227695003500IP,有效期5 年)。
公司或子公司名称|主要污染物及特征污染物的种类|主要污染物及特征污染物的名称|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度|执行的污染物排放标准|排放总量|核定的排放总量|超标排放情况
中冶美利云产业投资股份有限公司|废气|氮氧化物|有组织排放|1|热电站脱硫塔上|31.38|《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》的通知(环发【2015】164号)中超低排放限值要求|29.52|150|未超标
|废气|二氧化硫|有组织排放|1|热电站脱硫塔上|8.92|《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》的通知(环发【2015】164号)中超低排放限值要求|8.36|108|未超标
|废气|烟尘|有组织排放|1|热电站脱硫塔上|4.51|《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》的通知(环发【2015】164号)中超低排放限值要求|4.01|31.32|未超标
|废水|化学需氧量|集中排放|1|废水综合处理系统总排口|29.62|《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)|81.28|1202.4|未超标
|废水|氨氮|集中排放|1|废水综合处理系统总排口|1.27|《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)|3.73|106.88|未超标
(五)对污染物的处理
公司2002 年建设投运日处理能力50000m3的废水综合处理系统,采用两级物化+一级生化处理工艺。2015 年公司关停了制浆碱回收系统,完成污水处理厂技术改造工程并通过验收。改造后的排水水质能够完全满足《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)表2 中造纸企业水污染物排放标准要求,处理后的达标废水通过19km污水输送管道、三级提升泵站,在灌溉期与黄河水混配后浇灌林基地,冬季全部储存在4#蓄水池。
(六)环境自行监测方案
(七)突发环境事件应急预案
针对突发环境事件的风险评估、预防相关风险的管理措施,公司于2022 年12 月,委托第三方专业机构进行了环境风险调查评
估,并编写了《环境风险评估报告》及《突发环境事件应急预案》并发布执行。《突发环境事件应急预案》于2022 年12 月22 日,在中卫市生态环境局沙坡头区分局进行了备案(备案号:
6405022022024M),有效期为三年。
(八)环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况
2022 年公司共支付各类环保治理费用及环保设施投入超过2000万元。
(九)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
报告期内,公司坚持双碳引领,以节能降耗和技术创新为抓
手,明确年度双控双碳专项任务,以清单化制定《美利云2022 年双碳行动工作任务》,确定实施路线图,全面推进双控双碳专项落地,助力企业高质量可持续发展。2022 年末,22 项双碳行动清单已累计完成21 项,共计实现节约标煤用量2 万吨,减碳量5.4 万吨,完成年度目标。
(十一)其他应当公开的环境信息
(十二)其他环保相关信息
报告期内,公司坚决贯彻执行中国诚通定点帮扶政策,严格按照2022 年度定点帮扶工作规划如期完成相关定点帮扶任务。2022年,支出299,860 元。其中:捐赠帮扶项目资金40,000 元;对照定点帮扶对象——河南洛阳市宜阳县特色农产品供应目录,美利云平台各公司消费帮扶采购金额共计259,860 元,有效地推进了消费帮扶工作落实落地。
报告期内,公司深入贯彻中央精准扶贫基本方略,将企业发展与履行社会责任深度融合,认真完成国家定点扶贫工作,全心全意服务地方经济发展,将履行社会责任深度贯穿于战略发展之中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|中国诚通控股集团有限公司|关联交易、保证上市公司独立性的承诺|1、关于关联交易的承诺:在本次国有股权无偿划转完成后,中国诚通及其下属全资、控股子公司将尽量减少与公司及其控股企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,中国诚通及其下属全资、控股子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,不利用其控股地位损害公司的利益。中国诚通将继续严格按照《公司法》等法律、法规以及公司《章程》的有关规定行使相关股东权利。中国诚通作为公司的实际控制人,不会利用其地位损害公司及公司其他股东(特别是中小股东)的合法权益。上述承诺在本次国有股权无偿划转完成后且中国诚通作为公司实际控制人期间,持续有效且不可撤销。2、保证公司独立性的承诺:保证公司与其及其下属企业在人员、财务、资产、业务和机构等方面保持相互独立,切实保障公司在人员、财务、资产、业务和机构方面的独立运作,并遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。本承诺在中国诚通作为公司间接控股股东期间,持续有效。|2016年03月21日|在中国诚通作为上市公司实际控制人期间持续有效。|严格履行中
承诺是否按时履行|是|||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划|||不适用|||
境内会计师事务所名称|大华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|78
境内会计师事务所审计服务的连续年限|2
境内会计师事务所注册会计师姓名|张宇锋、李家晟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|2
公司分别于2022 年4 月26 日召开第八届董事会第二十三次会议和2022 年5 月20 日召开2021 年年度股东大会,审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度内控审计机构的议案》,负责公司2022 年度内部控制审计等工作。
(一)重大诉讼事项
诉讼(仲裁)基本情况|涉案金额(万元)|是否形成预计负债|诉讼(仲裁)进展|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况|披露日期|披露索引
公司诉沙源、文容合同纠纷案件|937万|否|一审裁定驳回起诉,已经提起二审上诉,二审未开庭|一审裁定驳回起诉,二审未开庭|二审未开庭|2016 年03 月11日、2017 年4 月26 日、2018 年4月19 日、2019年4 月25 日、2020 年4 月24日、2022 年8 月16 日、2023 年1月18 日|公司2015、2016、2017、2018、2019、2020、2021、2022 年度报告
公司诉珠海美利丰贸易有限公司、沙源借款合同纠纷|642万|否|已经向广东省高级人民法院提交再审申请,法院尚未通知开庭时间|还未开庭|还未开庭|2016 年03 月11日、2017 年4 月26 日、2018 年4月19 日、2019年4 月25 日、2020 年4 月24日、2022 年8 月16 日、2023 年1月18 日|公司2015、2016、2017、2018、2019、2020、2021、2022 年度报告
(三)其他未达到披露标准的合同诉讼纠纷汇总情况
1、公司及子公司作为被告的诉讼事项:
宁夏通泰化工有限公司诉美利云买卖合同纠纷案已终止本次执行。上海麦稻环保设备有限公司诉美利云诉讼保全损害赔偿责任纠纷案一审待开庭。何江海诉美利云证券虚假陈述案件,一审已开庭未判决。
上述案件未结案件涉诉金额共计230 万元。
2、公司及子公司作为原告的诉讼事项:
(1)公司诉银川锦秀凤工贸有限公司、云南大陆经贸有限公司、祁县晶宇玻璃工艺品有限公司三起买卖合同纠纷案已终止本次执
行。公司诉王维珍合同纠纷执行一案,2022 年8 月19 日收到张成山等三人执行异议之诉起诉状,11 月30 日,中卫市中级人民法院判决驳回张成山等三人诉讼请求。9 月16 日收到案外人郭崇新三人执行异议申请,11 月14 日中卫市中级人民法院支持了其异议申请,裁定中止了申请异议部分土地的执行。11月22 日公司对郭崇新三人异议申请的民事裁定书向法院起诉,未开庭。公司诉北京乾坤翰林文化传播有限公司、四川永誉合同纠纷案已经终止本次执行。
公司诉景泰县自然资源局撤销林地、土地证颁证行为行政诉讼案件一审已胜诉,二审维持原判,案件结案。
分宜江兴能源贸易有限公司诉美利云买卖合同纠纷案件,一审未开庭。美利云诉王军平房屋所有权确认纠纷案件,一审判决驳回公司诉讼请求,公司已上诉未开庭。
上述案件涉诉金额共计1044 万元。
(2)公司原子公司深圳市美利纸业有限公司(已注销)诉佛山市顺德区新成昌彩印包装有限公司、广州市丰川纸业有限公司、广州市翠月纸业有限公司、广州凌展贸易有限公司四起买卖合同纠纷案已终止本次执行。
上述案件涉诉金额共计254 万元。
(3)公司原子公司宁夏美利纸业板纸有限公司(已于2017 年被公司吸收合并)诉宁夏达森源工贸有限公司、宁夏喜洋洋科贸有限公司及王安娜买卖合同纠纷案已终止本次执行。
上述案件涉诉讼金额共计61 万元。以上诉讼案件均未涉及预计负债。
关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额(万元)|占同类交易金额的比例|获批的交易额度(万元)|是否超过获批额度|关联交易结算方式|可获得的同类交易市价|披露日期|披露索引
宁夏美利纸业集团环保节能有限公司|同一最终控制方|向关联人采购材料|再生水|市场价格|市场价格|2,625|100.00%|3,100|否|以银行存款或银行承兑汇票结算|0|2022年04月28日|巨潮资讯网,公告编号:2022-017
中纸宏泰生态建设有限公司|同一最终控制方|接受关联人提供的劳务|劳务|市场价格|市场价格|1,369|4.03%|2,200|否|以银行存款或银行承兑汇票结算|0|2022年04月28日、2022年10月01日|巨潮资讯网,公告编号:2022-017、2022-041
中国纸业投资有限公司|同一最终控制方|向关联人采购材料|材料|市场价格|市场价格|14,708|19.71%|17,000|否|以银行存款或银行承兑汇票结算|0|2022年04月28日、2022年10月01日|巨潮资讯网,公告编号:2022-017、2022-041
泰格林纸集团股份有限公司|同一最终控制方|向关联人采购材料|材料|市场价格|市场价格|236|0.32%|800|否|以银行存款或银行承兑汇票结算|0|2022年04月28日|巨潮资讯网,公告编号:2022-017
满洲里中诚通国际经贸有限公司|同一最终控制方|向关联人采购材料|材料|市场价格|市场价格|655|0.88%|850|否|以银行存款或银行承兑汇票结算|0||巨潮资讯网,公告编号:
中冶美利西部生态建设有限公司|同一最终控制方|向关联人采购材料|材料|市场价格|市场价格|2,947|3.95%|15,000|否|以银行存款或银行承兑汇票结算|0|2022年04月28日|2022-017
中冶美利浆纸有限公司|同一最终控制方|向关联人采购材料|材料|市场价格|市场价格|593|0.80%|700|否|以银行存款或银行承兑汇票结算|0|2022年04月28日|巨潮资讯网,公告编号:2022-017
中冶美利浆纸有限公司|同一最终控制方|接受关联人提供的劳务|租赁费|市场价格|市场价格|5|0.01%|5|否|以银行存款或银行承兑汇票结算|0|2022年04月28日|巨潮资讯网,公告编号:2022-017
湖南天翼供应链有限公司|同一最终控制方|向关联人采购材料|材料|市场价格|市场价格|120|0.16%|300|否|以银行存款或银行承兑汇票结算|0|2022年04月28日|巨潮资讯网,公告编号:2022-017
北京兴诚旺实业有限公司|母公司|向关联人采购材料|固定资产|评估值|评估值|59|5.05%|61|否|以银行存款或银行承兑汇票结算|0|2022年08月31日|
宁夏美利纸业集团环保节能有限公司|同一最终控制方|向关联人销售产品|电费|市场价格|市场价格|362|14.89%|500|否|以银行存款或银行承兑汇票结算|0|2022年04月28日|巨潮资讯网,公告编号:2022-017
宁夏美利纸业集团环保节能有限公司|同一最终控制方|向关联人提供劳务|租赁费|市场价格|市场价格|232|100.00%|500|否|以银行存款或银行承兑汇票结算|0|2022年04月28日|巨潮资讯网,公告编号:2022-017
中国纸业投资有限公司|同一最终控制方|向关联人提供劳务|运维服务费|市场价格|市场价格|3|0.14%|3|否|以银行存款或银行承兑汇票结算|0||
中冶纸业集团有限公司|同一最终控制方|向关联人提供劳务|托管费|市场价格|市场价格|330|13.59%|330|否|以银行存款或银行承兑汇票结算|0|2022年04月28日|巨潮资讯网,公告编号:2022-017
诚通融资租赁有限公司|同一最终控制方|向关联人借款|资金使用费|市场利率|市场利率|166|8.74%|164|是|以银行存款或银行承兑汇票结算|0|2022年04月28日|巨潮资讯网,公告编号:2022-017
诚通财务有限责任公司|同一最终控制方|向关联人借款|资金使用费|市场利率|市场利率|605|31.88%|600|是|以银行存款或银行承兑汇票结算|0|2022年04月28日|巨潮资讯网,公告编号:2022-017
合计||||--|--|25,015|--|42,113|--|--|--|--|--
大额销货退回的详细情况||||||||||无|||
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)|无
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)|无
关联方|关联关系|每日最高存款限额(万元)|存款利率范围|期初余额(万元)|本期发生额||期末余额(万元)
|||||本期合计存入金额(万元)|本期合计取出金额(万元)|
诚通财务有限责任公司|同一最终控制方||不低于中国人民银行、主要商业银行及其他第三方同期、同类存款利率。|9,761|76,884|68,379|18,266
关联方|关联关系|贷款额度(万元)|贷款利率范围|期初余额(万元)|本期发生额||期末余额(万元)
|||||本期合计贷款金额(万元)|本期合计还款金额(万元)|
诚通财务有限责任公司|同一最终控制方|30,000|提供优惠的贷款利率|9,500|15,500|9,500|15,500
诚通融资租赁有限公司|同一最终控制方|4,000|提供优惠的贷款利率|2,992||921|2,071
合计||34,000||12,492|15,500|10,421|17,571
关联方|关联关系|业务类型|总额(万元)|实际发生额(万元)
诚通财务有限责任公司|同一最终控制方|授信|30,000|15,500
1公司与北京兴诚旺签署了《资产代管协议》,公司为北京兴诚旺代管其在本公司生产场区内的资产,北京兴诚旺同意将公司代管资产中的十抄车间及九抄车间制浆段无偿提供给公司使用,作为对公司为其代管资产的补偿。
2根据本公司第六届董事会第二十五次会议审议通过的《关于与中冶纸业集团有限公司签署〈资产代管协议〉的议案》,本公司受中冶纸业委托代为管理其在公司生产场区内的资产,代管资产具体为:证号为卫国用(2007)字第06112-025 号、证号为卫国用
(2007)字第06112-026 号的土地(代管其中59,589.9 平方米的面积);公司生产场区内的账面原值为8,076,662.18 元的固定资产。中冶纸业同意将上述代管资产均无偿提供给公司使用,作为对公司代管的补偿。资产代管期限10 年,自2015 年1 月1 日起至2025 年1月1 日止。
3为了优化管理资源的配置,提高管理绩效,公司与股东中冶纸业集团有限公司签署了《委托管理协议》补充协议之补充协议,委托管理的标的为中冶纸业集团有限公司合法拥有的中冶美利浆纸有限公司83.37%的股权、宁夏美利纸业集团环保节能有限公司60%股权对应的全部管理权益,中冶美利特种纸有限公司100%股权不再委托管理。经测算,公司收取的上述委托管理费用可以覆盖公司管理委托标的的成本,有利于提高公司经营收入,未损害公司及其他股东的利益。
委托方名称|受托方名称|托管资产情况|托管资产涉及金额(万元)|托管起始日|托管终止日|托管收入(万元)|托管收入确定依据|托管收入对公司影响|是否关联交易|关联关系
中冶纸业集团有限公司|中冶美利云产业投资股份有限公司|其他资产托管||2020年01月01日|2023年12月31日|330|《委托管理协议》|可提高公司经营收入|是|同一最终控制方
1根据2021 年7 月6 日本公司与环保节能公司签订的《关于中段水车间部分生产、非生产设施使用和服务协议》,公司向其出租中段水车间部分资产。自2021 年7 月1 日起至2036 年7 月1 日止,租赁期限15 年,年租赁费521.41 万元(含税)。
2根据本公司与中冶纸业于2004 年8 月16 日签订《关于无偿租赁二十万亩速生林基地使用权的协议》,本公司无偿租赁中冶纸业二十万亩速生林基地使用权,租赁期限30 年,自2004 年8 月16 日至2034 年8 月15 日止。
3根据本公司2006 年8 月25 日第三届董事会第十三次会议通过的《关于与宁夏美利纸业集团有限责任公司签定〈无偿租赁11 万亩速生林土地使用权的协议〉的议案》,本公司无偿租用中冶纸业十一万亩速生林基地的土地使用权,租赁期限为30 年。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目适用□不适用
出租方名称|租赁方名称|租赁资产情况|租赁资产涉及金额(万元)|租赁起始日|租赁终止日|租赁收入(万元)|租赁收入确定依据|租赁收入对公司影响|是否关联交易|关联关系
中冶美利云产业投资股份有限公司|宁夏美利纸业集团环保节能有限公司|固定资产|6,038|2021年07月01日|2036年07月01日|232|租赁协议|可提高公司经营收入|是|同一最终控制方
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)||0||报告期内对外担保实际发生额合计(A2)||0||||
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)||0||报告期末实际对外担保余额合计(A4)||0||||
公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
宁夏誉成云创数据投资有限公司|2020年06月06日|11,000|2020年06月22日|1,000|连带责任保证|无|无|6年|否|否
宁夏中冶美利云新能源有限公司|2020年02月28日|4,500|2020年03月18日|2,072|连带责任保证|无|无|7年|否|否
宁夏誉成云创数据投资有限公司|2022年04月28日|5,000|无|无|连带责任保证|无|无|无|否|否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)||5,000||报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)||0||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)||20,500||报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)||3,072||||
子公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)||0||报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)||0||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)||0||报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)||0||||
公司担保总额(即前三大项的合计)||||||||||
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)||5,000||报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)||0||||
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)||20,500||报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)||3,072||||
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例||||1.63%||||||
其中:||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)||||0||||||
1、委托理财情况适用□不适用
具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品|募集资金|110,800|19,500|0|0
合计||110,800|19,500|0|0
2、委托贷款情况□适用不适用
报告期内,公司拟实施重大资产重组,本次重组包括重大资产置换、发行股份购买资产和募集配套资金三部分。公司拟以造纸业务相关资产及负债作为置出资产,与天津力神持有的天津聚元100%股权和苏州力神100%股权的等值部分进行置换,置出资产将由天津力神或其指定的第三方承接。置换差额部分由上市公司通过向天津力神发行股份的方式购买。同时,并将视具体情况在本次发行股份购买资产的同时募集配套资金。
本次重组可实现公司主营业务的转型,增强持续盈利能力和发展潜力,提高资产质量、盈利能力和抗风险能力。
本次重组可实现公司主营业务的转型,增强持续盈利能力和发展潜力,提高资产质量、盈利能力和抗风险能力。十
七、公司子公司重大事项
境内自然人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
4、外资持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
其中:境外法人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
境外自然人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
二、无限售条件股份|695,263,035|100.00%||||||695,263,035|100.00%
1、人民币普通股|695,263,035|100.00%||||||695,263,035|100.00%
2、境内上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
3、境外上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
4、其他|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
三、股份总数|695,263,035|100.00%||||||695,263,035|100.00%
报告期末普通股股东总数|93,726|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|90,661|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)|0|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)||0
持股5%以上的股东或前10 名股东持股情况||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动情况|持有有限售条件的股份数量|持有无限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||||股份状态|数量
北京兴诚旺实业有限公司|国有法人|20.86%|145,000,000|0|0|145,000,000|质押|72,500,000
|||||||冻结|145,000,000
中冶纸业集团有限公司|国有法人|11.38%|79,131,048|0|0|79,131,048|质押|39,565,524
|||||||冻结|79,131,048
赛伯乐投资集团有限公司|境内非国有法人|7.79%|54,188,185|-13905200|0|54,188,185|冻结|54,188,185
高雅萍|境内自然人|1.65%|11,472,863|0|0|11,472,863||
吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|1.46%|10,125,479|-1199000|0|10,125,479|冻结|8,000,000
蒋仕波|境内自然人|1.03%|7,157,502|0|0|7,157,502||
季爱琴|境内自然人|1.02%|7,057,678|0|0|7,057,678||
中国新元资产管理公司|国有法人|0.93%|6,500,000|0|0|6,500,000||
华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈32号证券投资单一资金信托|其他|0.65%|4,510,000|0|0|4,510,000||
北京云诺投资中心(有限合伙)|境内非国有法人|0.44%|3,041,630|-4290300|0|3,041,630||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名股东的情况(如有)(参见注3)||北京兴诚旺实业有限公司、赛伯乐投资集团有限公司、吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业(有限合伙)、北京云诺投资中心(有限合伙)因公司非公开发行股票认购股份而成为公司股东。||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东北京兴诚旺实业有限公司、中冶纸业集团有限公司和中国新元资产管理公司存在关联关系,均为公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司的子公司。赛伯乐投资集团有限公司、北京云诺投资中心(有限合伙)、吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业(有限合伙)为一致行动人。||||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明|||||无|||
前10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)|||||无|||
前10 名无限售条件股东持股情况||||||||
股东名称|报告期末持有无限售条件股份数量|股份种类|
||股份种类|数量
北京兴诚旺实业有限公司|145,000,000|人民币普通股|145,000,000
中冶纸业集团有限公司|79,131,048|人民币普通股|79,131,048
赛伯乐投资集团有限公司|54,188,185|人民币普通股|54,188,185
高雅萍|11,472,863|人民币普通股|11,472,863
吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业(有限合伙)|10,125,479|人民币普通股|10,125,479
蒋仕波|7,157,502|人民币普通股|7,157,502
季爱琴|7,057,678|人民币普通股|7,057,678
中国新元资产管理公司|6,500,000|人民币普通股|6,500,000
华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈32 号证券投资单一资金信托|4,510,000|人民币普通股|4,510,000
北京云诺投资中心(有限合伙)|3,041,630|人民币普通股|3,041,630
前10 名无限售流通股股东之间,以及前10 名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明|北京兴诚旺实业有限公司、赛伯乐投资集团有限公司、吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业(有限合伙)、北京云诺投资中心(有限合伙)因公司非公开发行股票认购股份而成为公司股东。||
前10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)|不适用||
控股股东名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|组织机构代码|主要经营业务
北京兴诚旺实业有限公司|许仕清|2013年02月26日|91110000062811933A|技术开发;货物进出口、代理进出口、技术进出口;经济信息咨询;项目投资;设计、代理、发布广告;销售日用品、电子产品。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况||||无
实际控制人名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|组织机构代码|主要经营业务
中国诚通控股集团有限公司|朱碧新|1998年01月22日|911100007109225442|资产经营管理;受托管理;兼并收购;投资管理及咨询;物流服务;进出口业务;金属材料、机电产品、化工原料及化工产品(不含危险化学品)、黑色金属矿产品、有色金属材料及矿产品、焦炭、建材、天然橡胶、木材、水泥、汽车的销售;五金交化、纺织品、服装、日用品、文化体育用品的销售;林浆纸生产、开发及利用(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况|中国诚通通过中国纸业持有泰格林纸55.92%股权,泰格林纸直接持有上市公司岳阳林纸(600963)28.07%股权,中国纸业直接持有上市公司岳阳林纸(600963)14.41%股权;通过中国纸业直接持有上市公司冠豪高新(600433)18.03%股权;通过华新发展直接持有冠豪高新20.06%的股权。持有中国诚通发展有限公司(00217)53.14%股权。
法人股东名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|注册资本|主要经营业务或管理活动
中冶纸业集团有限公司|田生文|1998年02月18日|167231万元|各类机制纸、纸板、加工纸、包装用纸的生产、科研开发、销售;有色金属矿产品、化学矿产品、金属矿产品、重晶石、滑石、石墨、萤石、菱镁矿、耐火矾土、硅灰石、高岭土、膨润土、硅藻土、石膏、珍珠岩、温石棉、金刚石、氧化钙的销售;化工产品(危险化学品除外)的生产、科技开发、销售;造纸原料林种植;原料竹、苇及草浆、苇浆、竹浆、木浆的生产、销售;建筑工程施工装饰;机械设备安装;房地产开发与工程承包;工业工程设计;进出口业务;项目投资及管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
审计意见类型|标准的无保留意见
审计报告签署日期|2023 年02 月08 日
审计机构名称|大华会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师姓名|张宇锋、李家晟
中冶美利云产业投资股份有限公司全体股东:
我们审计了中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称美利云)财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了美利云2022 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于美利云,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
1、消耗性生物资产减值
2、营业收入
(一)消耗性生物资产减值
截至2022年12月31日,美利云合并财务报表附注五(注释8)存货所示的消耗性生物资产余额48,911.08 万元,属于美利云的特殊资产,且金额较大,美利云每年年度终了对消耗性生物资产进行检查,如有确凿证据表明消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的,按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额,计提减值准备,由于美利云的消耗性生物资产的特殊性及没有活跃的市场可参考价格,在检查过程中,美利云管理层(以下简称管理层)聘请了林业专家及评估师协助其工作。因此,我们确定消耗性生物资产的减值为关键审计事项。
我们对于消耗性生物资产减值所实施的重要审计程序包括:
(1)了解并评价美利云与识别消耗性生物资产减值迹象和测算可收回金额相关的内部控制。
(2)实地查看相关消耗性生物资产,了解是否存在遭受自然灾害等因素影响。
(3)与管理层聘请的相关评估师讨论,对该类消耗性生物资产的估值方法进行了解和评价,对在估值过程中运用的估值参数和折现率进行考虑和评价。
基于已执行的审计工作,我们认为,管理层在消耗性生物资产的减值中采用的假设和方法是可接受的、管理层的总体评估是可以接受的、管理层的相关判断及估计是合理的。
(二)营业收入
请参阅财务报表附注四(三十二)收入的会计政策及附注五(注释36)营业收入和营业成本所述,美利云营业收入主要来源于纸品销售收入和IDC业务收入。2022 年度实现纸品销售收入为87,491.26 万元,IDC业务收入为19,728.32 万元。
由于收入是美利云的关键绩效指标,对利润总额有较大影响,存在为达到目标或期望而被操纵的固有风险,为此我们将收入确认作为关键审计事项。
(1)了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制设计和运行的有效性。
(2)根据美利云会计政策中收入确认条件对收入执行分析程序,包括本年度与上年度及以前可比期间的销售收入水平、产品毛利率波动分析,各月度销售收入的波动分析。
(3)执行细节测试,包括检查销售合同、销售发票、发货情况、查看客户确认单等证据,检查收款凭证。
(4)对收入交易额及应收账款余额执行函证程序。
(5)评估美利云销售收入确认政策及收入确认时点是否符合企业会计准则的要求。
(6)对资产负债表日的收入确认时点是否准确进行测试,特别关注资产负债表日前后的样本是否计入正确的会计期间。
基于已执行的审计工作,我们认为,美利云管理层采用的假设和方法是可接受的、管理层的总体评估是可以接受的。
美利云管理层对其他信息负责。其他信息包括美利云2022 年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错
报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
美利云管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,美利云管理层负责评估美利云的持续经营
能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算美利云、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督美利云的财务报告过程。
4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对美利云持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致美利云不能持续经营。
6、就美利云实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在
公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
(项目合伙人)张宇锋
李家晟
二〇二三年二月八日
项目|2022 年12 月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|269,569,857.22|212,919,356.38
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|195,221,477.18|377,845,613.25
衍生金融资产||
应收票据|109,678,820.55|41,700,633.54
应收账款|241,487,290.01|265,500,554.23
应收款项融资|10,557,530.85|10,882,815.16
预付款项|48,178,020.01|56,939,253.37
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|1,026,938.58|1,056,396.71
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|626,781,902.89|657,050,333.24
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|11,265,431.07|34,117,307.09
流动资产合计|1,513,767,268.36|1,658,012,262.97
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||2,500,000.00
长期股权投资||
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|1,182,248,953.78|903,966,279.18
在建工程|269,633,167.88|300,206,990.55
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产||92,227,583.05
无形资产|20,866,004.87|21,402,020.35
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|107,990,521.45|128,570,140.87
递延所得税资产|2,091,215.42|1,225,976.21
其他非流动资产||2,960,092.47
非流动资产合计|1,582,829,863.40|1,453,059,082.68
资产总计|3,096,597,131.76|3,111,071,345.65
流动负债:||
短期借款|318,600,000.00|262,000,000.00
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|166,324,844.96|188,856,459.69
应付账款|219,079,349.35|100,741,441.99
预收款项|20,411.29|2,901.17
合同负债|2,859,669.63|7,392,686.32
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|36,600,158.44|22,992,514.58
应交税费|57,317,624.87|57,171,205.47
其他应付款|21,571,726.89|15,453,125.99
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|67,498,402.49|58,173,524.76
其他流动负债|61,508,394.67|961,049.22
流动负债合计|951,380,582.59|713,744,909.19
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|26,000,000.00|38,000,000.00
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|10,646,845.45|18,636,997.90
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|2,786,071.40|3,122,857.12
递延所得税负债||
其他非流动负债|189,315,468.91|189,602,343.91
非流动负债合计|228,748,385.76|249,362,198.93
负债合计|1,180,128,968.35|963,107,108.12
所有者权益:||
股本|695,263,035.00|695,263,035.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,958,304,301.50|1,958,304,301.50
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|69,030,441.17|69,030,441.17
一般风险准备||
未分配利润|-838,941,225.00|-606,566,961.76
归属于母公司所有者权益合计|1,883,656,552.67|2,116,030,815.91
少数股东权益|32,811,610.74|31,933,421.62
所有者权益合计|1,916,468,163.41|2,147,964,237.53
负债和所有者权益总计|3,096,597,131.76|3,111,071,345.65
法定代表人:张春华主管会计工作负责人:程晓会计机构负责人:王冬萍
项目|2022 年12 月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|77,534,678.63|66,219,500.75
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据|109,678,820.55|41,700,633.54
应收账款|77,130,365.48|74,683,299.53
应收款项融资|10,557,530.85|10,882,815.16
预付款项|39,616,282.04|52,237,683.22
其他应收款|105,187,225.61|168,559,430.91
其中:应收利息||
应收股利||
存货|626,517,644.97|656,808,808.57
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|3,069,983.31|3,276,207.77
流动资产合计|1,049,292,531.44|1,074,368,379.45
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||2,500,000.00
长期股权投资|1,265,500,434.44|1,265,500,434.44
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|283,931,913.54|336,925,867.78
在建工程||
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产||55,774,249.74
无形资产|111,874.79|149,790.95
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|107,990,521.45|118,820,922.28
递延所得税资产||
其他非流动资产||2,960,092.47
非流动资产合计|1,657,534,744.22|1,782,631,357.66
资产总计|2,706,827,275.66|2,856,999,737.11
流动负债:||
短期借款|318,600,000.00|242,000,000.00
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|166,324,844.96|188,856,459.69
应付账款|62,017,930.19|54,975,349.63
预收款项|20,411.29|2,901.17
合同负债|2,859,669.63|7,392,686.32
应付职工薪酬|32,181,596.45|21,339,265.54
应交税费|47,462,440.92|50,193,156.72
其他应付款|20,479,809.09|14,455,639.64
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|49,500,000.00|50,589,850.74
其他流动负债|61,508,394.67|961,049.22
流动负债合计|760,955,097.20|630,766,358.67
非流动负债:||
长期借款|26,000,000.00|28,000,000.00
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债||
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|2,786,071.40|3,122,857.12
递延所得税负债||
其他非流动负债|188,670,000.00|188,670,000.00
非流动负债合计|217,456,071.40|219,792,857.12
负债合计|978,411,168.60|850,559,215.79
所有者权益:||
股本|695,263,035.00|695,263,035.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,958,304,301.50|1,958,304,301.50
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|69,030,441.17|69,030,441.17
未分配利润|-994,181,670.61|-716,157,256.35
所有者权益合计|1,728,416,107.06|2,006,440,521.32
负债和所有者权益总计|2,706,827,275.66|2,856,999,737.11
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入|1,100,444,197.05|1,232,218,883.45
其中:营业收入|1,100,444,197.05|1,232,218,883.45
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|1,207,068,691.92|1,255,034,329.73
其中:营业成本|1,074,051,387.46|1,138,613,173.54
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任合同准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|20,136,411.90|12,887,409.05
销售费用|11,490,440.06|11,469,894.97
管理费用|62,907,915.88|53,301,466.60
研发费用|20,885,807.64|20,520,721.41
财务费用|17,596,728.98|18,241,664.16
其中:利息费用|18,975,245.46|19,714,067.19
利息收入|1,646,149.43|1,956,651.71
加:其他收益|6,811,616.09|8,873,261.26
投资收益(损失以“-”号填列)|8,266,660.75|13,055,270.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-5,895,412.71|-3,309,570.92
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-117,931,008.52|-4,330,200.14
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|-215,372,639.26|-8,526,685.11
加:营业外收入|1,033,283.23|2,537,768.29
减:营业外支出|9,375,032.38|4,763,272.37
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-223,714,388.41|-10,752,189.19
减:所得税费用|7,781,685.71|5,556,595.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|-231,496,074.12|-16,308,784.69
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-231,496,074.12|-16,308,784.69
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润|-232,374,263.24|-17,280,155.21
2.少数股东损益|878,189.12|971,370.52
六、其他综合收益的税后净额||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|-231,496,074.12|-16,308,784.69
归属于母公司所有者的综合收益总额|-232,374,263.24|-17,280,155.21
归属于少数股东的综合收益总额|878,189.12|971,370.52
八、每股收益||
(一)基本每股收益|-0.33|-0.02
(二)稀释每股收益|-0.33|-0.02
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业收入|877,311,602.48|981,172,329.99
减:营业成本|929,236,686.34|955,909,808.16
税金及附加|17,220,509.98|10,434,723.33
销售费用|6,564,369.61|6,687,060.58
管理费用|53,338,400.33|46,337,497.62
研发费用|11,986,250.36|12,565,614.09
财务费用|16,308,120.09|13,800,308.40
其中:利息费用|16,446,402.33|16,988,660.81
利息收入|390,040.10|3,658,780.73
加:其他收益|3,292,457.54|4,495,646.44
投资收益(损失以“-”号填列)||64,922,100.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-2,079,066.83|-1,778,235.27
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-113,553,722.56|-4,330,200.14
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|-269,683,066.08|-1,253,371.16
加:营业外收入|923,278.98|2,519,238.27
减:营业外支出|9,264,627.16|4,762,142.75
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-278,024,414.26|-3,496,275.64
减:所得税费用||
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|-278,024,414.26|-3,496,275.64
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-278,024,414.26|-3,496,275.64
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额||
六、综合收益总额|-278,024,414.26|-3,496,275.64
七、每股收益||
(一)基本每股收益||
(二)稀释每股收益||
项目|2022 年度|2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|955,915,420.53|897,740,287.48
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|42,506,467.49|14,514,963.05
收到其他与经营活动有关的现金|88,359,704.08|64,372,294.52
经营活动现金流入小计|1,086,781,592.10|976,627,545.05
购买商品、接受劳务支付的现金|811,462,971.90|722,447,808.47
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工以及为职工支付的现金|90,155,798.69|107,835,317.27
支付的各项税费|30,328,187.39|41,320,286.83
支付其他与经营活动有关的现金|97,480,315.71|72,805,975.98
经营活动现金流出小计|1,029,427,273.69|944,409,388.55
经营活动产生的现金流量净额|57,354,318.41|32,218,156.50
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|1,289,000,000.00|1,575,200,000.00
取得投资收益收到的现金|10,386,795.69|14,039,473.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|1,299,386,795.69|1,589,239,473.96