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会议届次|召开日期|会议决议
第七届董事会第十五次会议|2021年1月15 日|详见公司披露的《第七届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:临2021-004)
第七届董事会第十六次会议|2021年3月3 日|详见公司披露的《第七届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:临2021-011)
第七届董事会第十七次会议|2021年4月28 日|详见公司披露的《第七届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:临2021-031)
第七届董事会第十八次会议|2021年5月27 日|详见公司披露的《第七届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:临2021-035)
第七届董事会第十九次会议|2021年8月5 日|详见公司披露的《第七届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:临2021-050)
第七届董事会第二十次会议|2021年8月27 日|详见公司披露的《第七届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:临2021-058)
第七届董事会第二十一次会议|2021年10月29日|详见公司披露的《第七届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:临2021-072)
第七届董事会第二十二次会议|2021年11月23日|
第七届董事会第二十三次会议|2021年12月15日|详见公司披露的《第七届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:临2021-089)
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
薛济萍|否|9|9|9|0|0|否|3
薛驰|否|9|9|9|0|0|否|3
吴大卫|是|9|9|9|0|0|否|1
朱嵘|是|9|9|9|0|0|否|3
郑杭斌|是|9|9|9|0|0|否|0
林金桐|否|9|9|9|0|0|否|1
何金良|否|9|9|9|0|0|否|0
陆伟|否|9|9|9|0|0|否|1
沈一春|否|9|9|9|0|0|否|3
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|朱嵘、郑杭斌、沈一春
提名委员会|薛驰、郑杭斌、朱嵘
薪酬与考核委员会|吴大卫、郑杭斌、薛驰
战略委员会|薛济萍、薛驰、吴大卫
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2021年3月3 日|审议《江苏中天科技股份有限公司2020年年度报告》《江苏中天科技股份有限公司2020 年年度报告摘要》《江苏中天科技股份有限公司2020 年度利润分配方案》《江苏中天科技股份有限公司董事会审计委员会2020 年度履职情况报告》《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2020年度)》《江苏中天科技股份有限公司2020 年度内部控制评价报告》《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》《关于2020 年度日常关联交易及2021年预计发生日常关联交易的议案》《关于为控股子公司2021 年银行综合授信提供担保的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》《关于会计政策的议案》《关于分拆所属子公司中天科技海缆股份有限公司至科创板上市的预案》|本次会议所有议案均全票同意审议通过|
2021年4月28日|审议《中天科技股份有限公司2021年第一季度报告》|本次会议所有议案均全票同意审议通过|
2021年5月27日|审议《关于变更“石墨烯复合材料”募集资金投资项目为“高性能电子铜箔”项目的议案》《关于扩大“高性能锂电池”募集资金投资项目实施范围的议案》|本次会议所有议案均全票同|
||意审议通过|
2021年8月27日|审议《江苏中天科技股份有限公司2021年半年度报告》《关于计提资产减值准备的议案》《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》《江苏中天科技股份有限公司关于终止所属子公司分拆至上海证券交易所科创板上市的议案》|本次会议所有议案均全票同意审议通过|
2021年10月29日|审议《江苏中天科技股份有限公司2021年第三季度报告》《关于计提资产减值准备的议案》《关于增加与部分关联方2021年日常经营性关联交易的议案》《关于调整为部分控股子公司2021年银行综合授信提供担保额度的议案》|本次会议所有议案均全票同意审议通过|
2021年12月15日|审议《关于修订<江苏中天科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》|本次会议所有议案均全票同意审议通过|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2021年3月3 日|审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年薪酬方案的议案》|本次会议所有议案均全票同意审议通过|
2021年8月5 日|审议《关于<江苏中天科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》|本次会议所有议案均全票同意审议通过|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2021 年3月3 日|审议《<关于分拆所属子公司中天科技海缆股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所科创板上市方案>的议案》|本次会议所有议案均全票同意审议通过|
2021 年5月27日|审议《关于变更“石墨烯复合材料”募集资金投资项目为“高性能电子铜箔”项目的议案》和《关于扩大“高性能锂电池”募集资金投资项目实施范围的议案》|本次会议所有议案均全票同意审议通过|
2021年12 月15日|审议《关于对外投资成立合资公司的议案》|本次会议所有议案均全票同意审议通过|
母公司在职员工的数量|2,742
主要子公司在职员工的数量|10,094
在职员工的数量合计|12,836
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|8,930
销售人员|806
技术人员|1,658
财务人员|256
行政人员|380
其他|806
合计|12,836
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士及以上|24
硕士|329
本科|2,962
专科|2,413
高中及以下|7,108
合计|12,836
2021年,应对更加激烈的商业环境以及公司内部业务需求,中天科技聚焦主营业务,大规模引进高校优秀毕业生和业界领军人才、专业人才、成熟人才,以支撑和驱动公司战略落地。公司重视教育和人才培养,成立中天科技学院,为人才进行系统化培训,设计与制定学历提升计划,提供学校资源便利,设立奖学金、奖教金、助学金及报销学费。采取成熟的导师制培养模
式,一对一培训指导。搭建H型职业发展通道,成立内部人才市场,拓宽人才多渠道职业发展,让各职系间能够纵向畅通,横向互通,保证个人价值与职业发展规划的实现。对高层次人才制定了“降落伞“培训的启航计划,确保外聘专家和博士能够尽快适应企业文化,营造良好的人才生态,激活高层次人才创新创造的活力。
2021年3月3日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《公司2020 年度利润分配方案》,拟以公司2020 年度利润分配方案实施时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金股利1.00元(含税)。本次利润分配方案实施后,公司剩余未分配利润结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。
此分红政策的制定及执行符合本公司《公司章程》的相关规定,分红标准及比例符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求,独立董事就此分红政策发表了独立意见且一致同意。该分配方案经公司2021年3月25日召开的2020年年度股东大会审议通过并实施。
2021年5月10日,公司2020年年度权益分派事宜实施完毕。公司总股本为3,066,154,751股,扣除公司回购专用账户持有的股份49,505,125股,本次实际参与分配的股数为3,016,649,626股,每股派发现金股利0.10元(含税),共计派发现金红利301,664,962.6元(含税)。
2、2021年度利润分配方案
公司于2022年4 月28日召开第七届董事会第二十七次会议审议通过了《公司2021年度利润分配方案》,拟以公司2021年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税)。本次利润分配方案实施后,公司剩余未分配利润结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。
事项概述|查询索引
公司已实施江苏中天科技股份有限公司第一期员工持股计划,截止目前该员工持股计划已完成股票购买,股票锁定期为12个月。|详见公司披露的《江苏中天科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》,《关于公司第一期员工持股计划的决议公告》(公告编号:临2021-049),《关于第一期员工持股计划实施进展的公告》(公告编号:临2021-064),《第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告》(公告编号:临2021-065),《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》(公告编号:临2021-066)及相关公告
公司已经建立了全员绩效考评机制,对高级管理人员实施年度绩效考核。依照公司年度经营目标的完成情况,结合年度个人考核测评,对高级管理人员的年度工作进行考评。董事会下设薪酬与考核委员会,严格按照有关法律法规和《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定,对2021年度公司高级管理人员的薪酬情况进行了认真审核,认为2021年度公司对高级管理人员支付的薪酬公平、合理,符合公司有关薪酬政策及考核标准,未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。
内容详见公司于2022 年4 月30 日披露的《江苏中天科技股份有限公司2021 年度内部控制评价报告》。
公司聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度内部控制情况进行独立审计,出具标准无保留意见的《内部控制审计报告》,并与公司董事会的内部控制评价报告意见一致。
公司《2021 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。是否披露内部控制审计报告:是
中天科技股份:南通市生态环境局自2021年起将中天科技列为重点排污单位。中天科技严格按照危险废物管理计划制度要求,将废拉丝油、200L废油桶、废油墨瓶、铝污泥、铝灰、废油漆渣、废乳化液等报环保部门备案后,均委托有资质单位进行专业收集与处理,处理方式安全可靠,做到“危废零排放”,不会对环境造成二次污染。
江东电子材料:江东电子材料严格按照危险废物管理计划制度要求,将含铜污泥饼、含锌污泥饼、含镍污泥饼、含铬污泥饼、电解液过滤废渣(滤芯、滤袋、废硅藻土)、废活性炭、化学品包装物、废反渗透膜、废机油、废拉伸油、污泥、碱蚀槽渣等报环保部门备案后,均委托有资质单位进行专业收集与处理,处理方式安全可靠,做到“零排放”,不会对环境造成二次污染。中天轻合金:南通市生态环境局自2021年起将中天轻合金列为重点排污单位。中天轻合金严格按照危险废物管理计划制度要求,将含铝污泥、废油、废硅藻土、含油滤布、废包装桶、废包装袋、废乳化液、碱蚀废渣、脱脂废渣、氧化废液等报环保部门备案后,均委托有资质单位进行专业收集与处理,处理方式安全可靠,做到“零排放”,不会对环境造成二次污染。
目前,中天科技股份、中天轻合金均已办理了排污许可证,江东电子材料办理了登记管理。
内容详见与本报告同日披露的《江苏中天科技股份有限公司2021年可持续发展报告》之第四章营造和谐生态。
内容详见与本报告同日披露的《江苏中天科技股份有限公司2021年可持续发展报告》之第三章绿色低碳制造。
内容详见与本报告同日披露的《江苏中天科技股份有限公司2021年可持续发展报告》。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺|解决同业竞争|控股股东中天科技集团|将不直接或间接拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与中天科技(含中天科技控制企业)及中天宽带、中天合金、江东金具相同、相近或构成竞争的业务或项目。|2015年5月21日,长期有效|否|是|不适用|不适用
|解决关联交易|控股股东中天科技集团|将尽可能地避免和减少与中天科技的关联交易,对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,保证不损害中天科技及其他股东的合法权益。|2015年5月21日,长期有效|否|是|不适用|不适用
与再融资相关的承诺|解决同业竞争|控股股东中天科技集团、实际控制人薛济萍|与中天科技股份不存在同业竞争的行为,并且不再对任何与中天科技股份从事相同或相近业务的其他企业进行投资或控股。|2011年3月22日、2014年3月28日,长期有效|否|是|不适用|不适用
|解决关联交易|控股股东中天科技集团、实际控制人薛济萍|将尽量避免与中天科技股份之间产生关联交易事项,对于不可避免发生的关联业务或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。|2011年3月22日、2014年3月28日,长期有效|否|是|不适用|不适用
详见本报告第十节财务报告之十六、其他重要事项1、前期会计差错更正
|现聘任
境内会计师事务所名称|中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|270
境内会计师事务所审计年限|17
公司于2021年3 月3日召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》,并经2021年3月25日召开的公司2020年年度股东大会审议通过。
事项概述及类型|查询索引
原告江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司因承揽合同纠纷提起三起诉讼,其中累计涉及金额为2.99亿元,目前处于一审审理期间,尚未判决,暂无法判断其对公司的影响。|详见公司披露的《江苏中天科技股份有限公司关于涉及诉讼的公告》(公告编号:2021-057)
报告期内:|||||||||
起诉(申请)方|应诉(被申请)方|承担连带责任方|诉讼仲裁类型|诉讼(仲裁)基本情况|诉讼(仲裁)涉及金额|诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额|诉讼(仲裁)进展情况|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况
江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司|江苏中天科技股份有限公司||买卖合同纠纷|2020年9月15日和2020年10月29日,汇鸿中锦与中天科技股份签订的6 份《设备定制合同》,合同总价合计金额19,957.152 万元。上述合同签订后,汇鸿中锦已经向中天科技股份开具了合同总额的6个月银行承兑汇票。汇鸿中锦认为存在买卖合同纠纷,要求中天科技退还相应货款及相应的的的资金占用利息。|19,957.152|否|目前该案处于一审审理期间,尚未判决||
事项概述|查询索引
公司于2021年3月3日召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2020年度日常关联交易及2021年预计发生日常关联交易的议案》,关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决,独立董事进行事前审核并发表了同意意见。上述议案经2021年3月25日召开的公司2020年年度股东大会审议通过,关联股东中天科技集团有限公司、薛济萍回避表决。|详见公司披露的《关于2020 年度日常关联交易及2021 年预计发生日常关联交易的公告》(公告编号:临2021-016),《2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-026)
2021 年10 月29 日,公司召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了公司《关于增加与部分关联方2021年日常经营性关联交易的议案》,预计公司2021 年度日常经营性关联交易总额需要增加19,490万元,关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决,独立董事进行事前审核并发表了同意意见。上述议案经公司2021年12月31日召开2021年第二次临时股东大会审议通过,关联股东中天科技集团有限公司、薛济萍回避表决。|详见公司披露的《关于增加与部分关联方2021年日常经营性关联交易的公告》(公告编号:临2021-075),《2021年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-001)
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保物(如有)|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|反担保情况|是否为关联方担保|关联关系
无||||||||||||||
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)||||||0||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)||||||0||||||||
公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计||||||692,406.87||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||692,406.87||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)||||||692,406.87||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)||||||24.96%||||||||
其中:||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)||||||||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)||||||156,519.85||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)||||||||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E)||||||156,519.85||||||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||||||||||
担保情况说明||||||||||||||
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财产品|闲置自有资金|50,000|50,000|0
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
中国工商银行如东支行|大额可转让定期存单|4,000.00|2021/3/9|2024/3/9|闲置自有资金||固定利率|3.9875%|||未到期|是|是|
中国工商银行如东支行|大额可转让定期存单|2,000.00|2021/3/10|2024/3/10|闲置自有资金||固定利率|3.9875%|||未到期|是|是|
中国工商银行如东支行|大额可转让定期存单|44,000.00|2021/3/11|2024/3/11|闲置自有资金||固定利率|3.9875%|||未到期|是|是|
1、关于公司终止中天科技海缆分拆上市事宜
2021 年8 月27 日,公司召开了第七届董事会第二十次会议,审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于终止所属子公司分拆至上海证券交易所科创板上市的议案》(公告编号:临
2021-058)。2021 年8 月30 日,公司披露了《关于控股子公司收到上海证券交易所终止审核决定的公告》(公告编号:临2021-063)。
公司本次终止中天科技海缆分拆上市,对公司及中天科技海缆生产经营不会造成重大不利影响,亦不会阻碍公司战略规划的实施。
2、高端通信业务相关风险
2021 年7 月22 日,公司披露了《关于公司重大风险提示公告》,公司及子公司经营高端通信业务相关合同执行异常(公告编号:临2021-043)。
2021年,公司100%计提高端通信业务相关资产减值准备共计361,895.00 万元,扣除所得税因素后,相应减少公司2021年合并报表净利润307,610.75万元,减少公司2021 年合并报表归属上市公司股东净利润297,296.96万元。
2021年,公司海洋、电力、新能源主营产业生产运营平稳且持续增长,本次计提损失主要基于谨慎性的会计处理,不构成公司及相关子公司在法律上承担相关责任或放弃相关权利,公司将继续申请通过法律措施维护相应权益。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|0|0|||||||
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|0|0|||||||
其中:境内非国有法人持股|0|0|||||||
境内自然人持股|||||||||
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件流通股份|3,066,152,870|100||||346,796,782|346,796,782|3,412,949,652|100
1、人民币普通股|3,066,152,870|100||||346,796,782|346,796,782|3,412,949,652|100
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|3,066,152,870|100||||346,796,782|346,796,782|3,412,949,652|100
公司于2019年2 月向社会公开发行面值总额3,965,120,000.00元可转换公司债券,期限6年,发行价格为100元/张,共计39,651,200张,募集资金总额为人民币3,965,120,000.00
元,扣除承销及保荐费用人民币42,396,560.00元,公司实际收到主承销商高盛高华证券有限责任公司汇入的募集资金为人民币3,922,723,440.00元。
2019年3月20日公司披露了《江苏中天科技股份有限公司可转换公司债券上市公告书》,公司可转换公司债券上市时间为2019年3月22日。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《江苏中天科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定,公司该次发行的“中天转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日,即2019年9月6日起可转换为公司A 股普通股。
截至2021年12月31日,累计有3,959,892,000 元“中天转债”转成公司股票,公司股本增加至3,412,949,652 股。
报告期内,因转股形成的股份数量为396,301,907股,其中346,796,782 股转股来源为新增股份,49,505,125股转股来源为回购专户股份。
报告期内,公司因可转换债券转股增加股份346,796,782股,公司总股本由3,066,152,870股增加至3,412,949,652股,将导致公司每股收益、每股净资产被摊薄。
公司于2019年2 月向社会公开发行面值总额3,965,120,000.00元可转换公司债券。
截至2021年12月31日,累计有3,959,892,000 元“中天转债”转成公司股票,公司股本增加至3,412,949,652 股。报告期内,因转股形成的股份数量为396,301,907 股,其中
346,796,782股转股来源为新增股份,49,505,125股转股来源为回购专户股份。
截至2021年12月31日,公司总资产456.32亿元,所有者权益277.39元,总负债178.93元,资产负债率39.21%。
截至报告期末普通股股东总数(户)|129,944
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|116,731
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户|不适用
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
中天科技集团有限公司|6,110,000|774,117,883|22.68|0|无||境内非国有法人
香港中央结算有限公司|61,813,815|134,147,807|3.93|0|未知||其他
中国证券金融股份有限公司|0|92,396,397|2.71|0|未知||国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司|-1,522,100|70,954,150|2.08|0|未知||国有法人
毛幼聪|58,659,105|58,659,105|1.72|0|未知||境内自然人
李东璘|41,557,535|41,557,535|1.22|0|未知||境内自然人
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金|38,293,127|38,293,127|1.12|0|未知||其他
魏巍|37,274,923|37,274,923|1.09|0|未知||境内自然人
平安基金-浦发银行-云南国际信托-云信智兴2017-213号单一资金信托|-6,005,992|30,823,953|0.90|0|未知||其他
魏娟意|27,647,118|27,647,118|0.81|0|未知||境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类|数量|
中天科技集团有限公司||774,117,883|||人民币普通股|774,117,883|
香港中央结算有限公司||134,147,807|||人民币普通股|134,147,807|
中国证券金融股份有限公司|92,396,397|人民币普通股|92,396,397
中央汇金资产管理有限责任公司|70,954,150|人民币普通股|70,954,150
毛幼聪|58,659,105|人民币普通股|58,659,105
李东璘|41,557,535|人民币普通股|41,557,535
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金|38,293,127|人民币普通股|38,293,127
魏巍|37,274,923|人民币普通股|37,274,923
平安基金-浦发银行-云南国际信托-云信智兴2017-213号单一资金信托|30,823,953|人民币普通股|30,823,953
魏娟意|27,647,118|人民币普通股|27,647,118
前十名股东中回购专户情况说明|不适用||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|不适用||
上述股东关联关系或一致行动的说明|公司第一大股东与前十名其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用||
名称|中天科技集团有限公司
单位负责人或法定代表人|薛济萍
成立日期|2003年5月19日
主要经营业务|光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、海底光电缆、铝合金、镁合金及板、管、型材加工技术的研究与转让;风电场开发建设及经营风力发电场、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用;输配电及控制设备销售;复合钢带、铝带、阻水带、填充剂等光缆用通信材料制造、销售;投资管理;光缆、电线、电缆电缆监测管理系统及网络工程、温度测量设备的设计、安装、施工及相关技术服务;通信设备开发;货物及技术的进出口(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)木盘加工、销售;废旧物资(废铜、废铝、废钢、废铁、废边角塑料、废电缆)回收、销售。普通货运;货运代理(代办)、货运配载。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|无
回购股份方案名称|第二期以集中竞价交易方式回购股份方案
回购股份方案披露时间|2020年2月19日
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)|1.45
拟回购金额|4
拟回购期间|2020年2月19日-2021年2月13日
回购用途|本次回购用途为转换公司发行的可转换为股票的公司债券
已回购数量(股)|0
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%)(如有)|不适用
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况|不适用
注:报告期内,拟实施的拟回购方案的拟回购股份数量及占总股本的比例(%)为:22,222,222-44,444,444,0.72-1.45;拟回购金额为2 亿-4 亿
元,扣除承销及保荐费用人民币42,396,560.00元,公司实际收到主承销商高盛高华证券有限责任公司汇入的募集资金为人民币3,922,723,440.00元。上述募集资金净额3,922,723,440.00 元已于2019年3月6日存入公司在交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行开立的账号为326008605018170122346的募集资金专用账户内。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具中兴华验字(2019)第020009号《验资报告》。
自2021年11月3 日至2021年11月23日,满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“中天转债”当期转股价格的130%(即12.99元/股),根据《江苏中天科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的相关定,已满足“中天转债”的有条件赎回条款。
截至赎回登记日(2021 年12 月16 日)收市后,累计3,959,892,000元“中天转债”已转换为公司股票,占“中天转债”发行总额的99.87%;累计转股数量为396,382,256 股,占“中天转债”转股前公司已发行股份总数的12.93%,其中346,877,131股转股来源为新增股份,49,505,125 股转股来源为回购专户股份。
可转换公司债券名称|本次变动前|本次变动增减|||本次变动后
||转股|赎回|回售|
中天转债|3,964,302,000|3,959,074,000|5,228,000|0|0
可转换公司债券名称|中天转债
报告期转股额(元)|3,959,074,000
报告期转股数(股)|396,301,907
累计转股数(股)|396,382,256
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%|12.93
尚未转股额(元)|0
未转股转债占转债发行总量比例(%)|0
注:报告期内,因转股形成的股份数量为396,301,907 股,其中346,796,782 股转股来源为新增股份,49,505,125股转股来源为回购专户股份。
可转换公司债券名称||中天转债||
转股价格调整日|调整后转股价格|披露时间|披露媒体|转股价格调整说明
2019年7月16日|10.19|2019年7月10日|《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn|因实施2018年度利润分配方案,“中天转债”的转股价格由10.29 元/股调整为10.19元/股。
2020年7月16日|10.09|2020年7月9日|《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn|因实施2019年度利润分配方案,“中天转债”的转股价格由10.19 元/股调整为10.09元/股。
2021年4月28日|9.99|2021年5月10日|《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn|因实施2020年度利润分配方案,“中天转债”的转股价格由10.09 元/股调整为9.99元/股.
截至本报告期末最新转股价格||9.99||
中兴华审字(2022)第021531号
我们审计了江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技公司”)财务报表,包括
2021年12月31 日的合并及母公司资产负债表,2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中天科技公司2021年12月31日合并及母公司的财务状况以及2021年度合并及母公司的经营成果和现金流量。
如财务报表附注、合并财务报表项目注释所述,中天科技公司营业收入主要由通信、电力等产品销售及有色金属贸易等组成。2021年度中天科技公司营业收入总额46,163,306,590.50
元。鉴于不同收入的确认时点和方法不同,在实际操作中可能不被重视而导致错报,且营业收入是关键评价指标之一,因此,我们把收入确认列为关键审计事项。
截至2021年12月31日,如财务报表附注、合并财务报表项目注释所述,中天科技公司应收账款余额11,730,296,054.35元,坏账准备金额624,426,794.64元,应收账款期末账面价值较高。因应收账款坏账准备的评估需要管理层运用重大会计估计和判断,因此应收账款坏账准备被视为关键审计事项。
(3)获取了2021年12月31日应收账款账龄明细表、主要客户资料,记账凭证、发票等支持性记录,通过对应收账款发生及期后回款情况的检查,分析应收账款账龄的合理性及客户信用记录情况,评价应收账款坏账准备计提的合理性;
(三)其他应收款坏账准备
截至2021年12月31日,如财务报表附注、合并财务报表项目注释所述,中天科技公司其他应收款余额2,118,265,001.79 元,坏账准备金额1,976,645,651.59元,本期计提其他应收款坏账准备金额较高。因其他应收款坏账准备的评估需要管理层运用重大会计估计和判断,因此其他应收款款坏账准备被视为关键审计事项。
(1)了解、测试和评价有关其他应收款管理的关键内部控制的设计和执行,以确认内部控制的有效性;
(2)实施分析性复核程序,分析其他应收款坏账准备会计估计的合理性,包括确定组合的依据、单独计提坏账准备的判断等;
(3)获取了2021年12月31日其他应收款账龄明细表、主要客户资料,记账凭证、发票等支持性记录,分析其他应收款账龄的合理性及客户信用记录情况,评价其他应收款坏账准备计提的合理性;
(5)检查与坏账准备计提、核销相关的会计记录,获取管理层关于坏账核销的批准文件等,确定会计处理的正确性。
(四)存货跌价准备
截至2021年12月31日,如财务报表附注、合并财务报表项目注释所述,中天科技公司存货余额7,310,230,376.76元,存货跌价准备金额1,725,957,766.40元,存货期末账面价值较
高。因存货跌价准备的评估需要管理层运用重大会计估计和判断,因此存货跌价准备被视为关键审计事项。
(1)了解、测试和评价有关存货管理的关键内部控制的设计和执行,以确认内部控制的有效性;
(2)实施分析性复核程序,分析存货跌价准备会计估计的合理性,包括未来可变现净值的判断依据、方法等;
(3)结合存货监盘,检查期末存货中库龄、实际状况和应用领域、市场需求变化等情形,评价管理层是否已合理估计可变现净值;
(4)获取存货跌价准备计提表,重新计算跌价准备计提金额验证其准确性;
(5)检查与跌价准备计提、转销相关的会计记录,获取管理层关于跌价准备的批准文件等,确定会计处理的正确性。
中天科技公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括中天科技公司2021年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
项目|附注|2021年12月31日|2020 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||12,368,429,362.35|11,097,562,008.91
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产||30,245,276.64|101,619,114.08
衍生金融资产||73,568,959.75|106,178,475.78
应收票据||718,005,574.65|618,855,646.40
应收账款||11,105,869,259.71|9,405,137,661.42
应收款项融资||240,933,182.65|935,238,094.45
预付款项||454,178,747.70|3,739,575,347.43
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款||141,619,350.20|199,214,477.66
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货||5,584,272,610.36|6,429,904,056.25
合同资产||242,630,790.21|147,202,844.23
持有待售资产||-|-
一年内到期的非流动资产||7,635,335.39|-
其他流动资产||1,033,832,786.32|964,695,888.75
流动资产合计||32,001,221,235.93|33,745,183,615.36
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款||51,759,223.20|306,972,326.29
长期股权投资||732,750,015.33|448,570,843.56
其他权益工具投资||492,689,295.76|459,185,932.55
其他非流动金融资产||718,147,971.63|892,134,647.52
投资性房地产||6,036,643.29|70,435,910.32
固定资产||8,423,644,929.04|8,978,468,675.46
在建工程||993,090,570.29|504,284,391.74
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||92,149,675.45|
无形资产||1,039,718,433.03|1,088,080,163.40
开发支出|||
商誉||8,386,288.63|22,371,165.78
长期待摊费用||7,695,920.27|23,671,105.74
递延所得税资产||846,526,067.06|315,362,505.82
其他非流动资产||217,898,702.58|290,586,129.14
非流动资产合计||13,630,493,735.56|13,400,123,797.32
资产总计||45,631,714,971.49|47,145,307,412.68
流动负债:|||
短期借款||3,450,966,505.64|1,190,640,130.63
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债||-|-
衍生金融负债||5,258,075.00|2,474,013.84
应付票据||3,022,409,642.66|5,845,623,929.92
应付账款||5,157,226,647.74|4,343,085,585.60
预收款项||6,671,724.27|249,768,800.01
合同负债||2,047,531,834.96|3,833,086,822.99
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬||326,363,154.32|330,908,532.14
应交税费||382,721,253.24|330,951,394.12
其他应付款||251,183,887.23|244,271,669.41
其中:应付利息|||
应付股利||88,500,000.00|
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债||-|-
一年内到期的非流动负债||10,150,796.35|1,046,375,521.32
其他流动负债||366,495,684.86|600,065,161.16
流动负债合计||15,026,979,206.27|18,017,251,561.14
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款||1,906,010,077.79|498,913,700.00
应付债券||-|3,444,316,513.74
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||75,775,153.03|-
长期应付款||240,663,400.00|191,451,700.00
长期应付职工薪酬||5,104,642.67|5,853,190.88
预计负债||-|-
递延收益||240,164,698.63|215,963,623.14
递延所得税负债||358,051,219.79|475,776,870.97
其他非流动负债||40,000,000.00|40,000,000.00
非流动负债合计||2,865,769,191.91|4,872,275,598.73
负债合计||17,892,748,398.18|22,889,527,159.87
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||3,412,949,652.00|3,066,152,870.00
其他权益工具||-|632,211,333.55
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||11,212,511,672.04|7,606,252,345.00
减:库存股||-|412,305,809.74
其他综合收益||-58,325,750.23|176,533,219.42
专项储备||79,583,238.37|22,521,437.50
盈余公积||1,057,818,717.79|922,068,983.55
一般风险准备|||
未分配利润||11,229,870,283.80|11,452,852,041.09
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||26,934,407,813.77|23,466,286,420.37
少数股东权益||804,558,759.54|789,493,832.44
所有者权益(或股东权益)合计||27,738,966,573.31|24,255,780,252.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计||45,631,714,971.49|47,145,307,412.68
项目|附注|2021年12月31日|2020 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||6,560,201,780.04|5,659,877,515.29
交易性金融资产||-|-
衍生金融资产||28,269,702.74|54,967,336.05
应收票据||270,269,759.15|69,411,152.80
应收账款||2,611,917,059.90|3,111,690,847.91
应收款项融资||59,883,367.31|546,962,634.96
预付款项||44,632,319.67|59,350,747.45
其他应收款||3,306,768,267.16|3,755,553,503.23
其中:应收利息|||
应收股利||692,658,228.00|
存货||632,259,225.07|622,003,178.46
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产||7,635,335.39|
其他流动资产||102,411,124.16|101,062,003.81
流动资产合计||13,624,247,940.59|13,980,878,919.96
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款||51,759,223.20|306,929,601.24
长期股权投资||15,596,593,299.81|14,996,287,352.93
其他权益工具投资||102,966,944.33|95,829,547.25
其他非流动金融资产||112,920,267.24|137,484,044.88
投资性房地产||6,036,643.28|6,329,539.17
固定资产||615,672,375.13|719,886,708.45
在建工程||81,409,655.21|15,913,341.14
生产性生物资产||-|-
油气资产||-|-
使用权资产||-|
无形资产||87,421,479.05|90,119,423.61
开发支出||-|-
商誉||-|-
长期待摊费用||1,409,822.84|206,761.52
递延所得税资产||48,887,695.54|50,918,447.50
其他非流动资产||39,677,697.20|181,139,740.92
非流动资产合计||16,744,755,102.83|16,601,044,508.61
资产总计||30,369,003,043.42|30,581,923,428.57
流动负债:|||
短期借款||1,377,134,487.60|131,652,317.34
交易性金融负债||-|-
衍生金融负债||14,450.00|1,616,825.66
应付票据||812,771,844.09|3,240,709,720.80
应付账款||1,843,445,790.24|2,776,972,433.13
预收款项||-|-
合同负债||222,328,269.22|463,640,160.54
应付职工薪酬||58,196,441.08|65,762,539.58
应交税费||25,183,495.85|63,020,738.73
其他应付款||1,534,282,298.91|542,770,172.45
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债||-|-
一年内到期的非流动负债||1,401,039.11|1,046,375,521.32
其他流动负债||27,366,500.13|67,785,299.76
流动负债合计||5,902,124,616.23|8,400,305,729.31
非流动负债:|||
长期借款||1,578,628,500.00|466,613,500.00
应付债券||-|3,444,316,513.74
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||-|
长期应付款||31,158,400.00|38,030,700.00
长期应付职工薪酬||-|-
预计负债||-|-
递延收益||10,432,500.00|-
递延所得税负债||35,189,942.92|113,021,012.42
其他非流动负债||-|-
非流动负债合计||1,655,409,342.92|4,061,981,726.16
负债合计||7,557,533,959.15|12,462,287,455.47
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||3,412,949,652.00|3,066,152,870.00
其他权益工具||-|632,211,333.55
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||11,137,559,764.44|7,603,910,889.86
减:库存股||-|412,305,809.74
其他综合收益||28,612,409.59|53,151,810.94
专项储备||-|-
盈余公积||1,057,818,717.79|922,068,983.55
未分配利润||7,174,528,540.45|6,254,445,894.94
所有者权益(或股东权益)合计||22,811,469,084.27|18,119,635,973.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计||30,369,003,043.42|30,581,923,428.57
项目|附注|2021年度|2020年度
一、营业总收入||46,163,306,590.50|42,081,553,999.57
其中:营业收入||46,163,306,590.50|42,081,553,999.57
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||42,258,854,585.82|39,296,979,006.66
其中:营业成本||38,771,817,890.58|36,232,077,704.56
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加||132,757,917.79|128,949,110.19
销售费用||758,648,666.42|689,733,343.75
管理费用||692,292,363.07|619,653,997.19
研发费用||1,468,163,109.30|1,216,560,275.47
财务费用||435,174,638.66|410,004,575.50
其中:利息费用||303,447,681.69|270,253,469.54
利息收入||44,150,707.34|73,576,023.15
加:其他收益||169,282,744.06|174,497,159.14
投资收益(损失以“-”号填列)||190,893,976.72|67,630,842.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||41,744,901.88|37,224,640.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||9,647,089.97|-
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||-|-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||-147,007,208.85|16,294,383.14
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-2,123,584,086.93|-148,931,657.33
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-1,728,877,771.06|-146,048,661.18
资产处置收益(损失以“-”号填列)||1,647,858.11|-5,874,305.70
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||266,807,516.73|2,742,142,753.62
加:营业外收入||16,060,290.62|33,440,720.44
减:营业外支出||25,002,371.55|19,517,037.01
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||257,865,435.80|2,756,066,437.05
减:所得税费用||-24,053,652.65|385,854,650.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||281,919,088.45|2,370,211,786.92
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||281,919,088.45|2,368,930,624.07
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-|1,281,162.85
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||172,092,691.39|2,274,661,507.02
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||109,826,397.06|95,550,279.90
六、其他综合收益的税后净额||-225,934,437.27|153,199,836.67
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||-234,858,969.65|151,877,694.77
1.不能重分类进损益的其他综合收益||-13,957,878.15|67,955,289.21
(1)重新计量设定受益计划变动额||-|-111,080.71
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||-|-
(3)其他权益工具投资公允价值变动||-13,957,878.15|68,066,369.92
(4)企业自身信用风险公允价值变动||-|-
2.将重分类进损益的其他综合收益||-220,901,091.50|83,922,405.56
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||446,372.38|4,254,081.00
(2)其他债权投资公允价值变动||-|-
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||-|-
(4)其他债权投资信用减值准备||-|-
(5)现金流量套期储备||34,030,453.51|89,831,665.18
(6)外币财务报表折算差额||-255,377,917.39|-10,163,340.62
(7)其他||-|-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||8,924,532.38|1,322,141.90
七、综合收益总额||55,984,651.18|2,523,411,623.59
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||-62,766,278.26|2,426,539,201.79
(二)归属于少数股东的综合收益总额||118,750,929.44|96,872,421.80
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||0.057|0.754
(二)稀释每股收益(元/股)||0.057|0.701
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现的净利润为:-3,867,724.17 元。
项目|附注|2021年度|2020年度
一、营业收入||7,877,734,539.25|9,030,236,896.45
减:营业成本||7,008,289,347.81|7,825,653,168.90
税金及附加||16,176,874.25|22,406,652.59
销售费用||103,764,105.46|195,278,142.30
管理费用||87,923,545.15|95,562,045.63
研发费用||283,570,526.55|334,153,875.08
财务费用||268,451,991.35|204,305,426.63
其中:利息费用||240,945,272.33|224,267,680.50
利息收入||35,896,274.93|93,838,499.96
加:其他收益||30,355,266.45|15,326,805.93
投资收益(损失以“-”号填列)||1,251,301,345.89|1,192,791,576.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||42,832,013.49|37,089,711.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||-|-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||-|-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||-5,892,703.24|-21,714,786.15
信用减值损失(损失以“-”号填列)||11,006,161.01|-22,362,580.06
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-13,149,033.23|-23,284,869.84
资产处置收益(损失以“-”号填列)||1,976,460.46|1,891,960.03
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||1,385,155,646.02|1,495,525,691.71
加:营业外收入||3,399,310.55|7,940,940.44
减:营业外支出||5,675,702.85|8,349,577.29
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||1,382,879,253.72|1,495,117,054.86
减:所得税费用||25,381,911.37|36,784,123.28
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||1,357,497,342.35|1,458,332,931.58
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||1,357,497,342.35|1,458,332,931.58
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-|-
五、其他综合收益的税后净额||-24,539,401.35|46,907,692.77
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||6,066,787.52|6,735,034.27
1.重新计量设定受益计划变动额||-|-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||-|-
3.其他权益工具投资公允价值变动||6,066,787.52|6,735,034.27
4.企业自身信用风险公允价值变动||-|-
(二)将重分类进损益的其他综合收益||-30,606,188.87|40,172,658.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益||446,372.38|4,254,081.00
2.其他债权投资公允价值变动||-|-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||-|-
4.其他债权投资信用减值准备||-|-
5.现金流量套期储备||-31,052,561.25|35,918,577.50
6.外币财务报表折算差额||-|-
7.其他||-|-
六、综合收益总额||1,332,957,941.00|1,505,240,624.35
项目|附注|2021年度|2020年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||44,783,100,928.39|45,276,671,449.40
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||329,943,479.39|209,532,365.31
收到其他与经营活动有关的现金||519,835,811.40|631,224,826.17
经营活动现金流入小计||45,632,880,219.18|46,117,428,640.88
购买商品、接受劳务支付的现金||41,392,214,904.92|39,710,433,815.70
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||