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会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自2022年1月1日采用《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号)相关规定:企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品、对外销售的会计处理、关于亏损合同的判断|此会计政策变更事项已经第四届董事会第五次会议审议批准|无
本公司自2022年1月1日采用《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)相关规定:关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理、关于企业|此会计政策变更事项已经第四届董事会第五次会议审议批准|无
将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理||
2022年12月13日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》的会计处理中:“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行,本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理
税种|计税依据|税率
增值税|按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税|6%、13%
消费税||
营业税||
城市维护建设税|应缴流转税额|5%、7%
企业所得税|应纳税所得额|25%、20%、15%
教育费附加|应缴流转税额|5%
纳税主体名称|所得税税率(%)
展鹏科技股份有限公司|15%
苏州市永昶机电有限公司|20%
浙江展鹏新能源科技有限公司|25%
本公司于2021年11月30日获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR202132004901,有效期三年)。根据相关优惠政策规定,公司自2022 年继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策,即按15%的税率征收企业所得税。
本公司之子公司苏州市永昶机电有限公司,适用《财政部、税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(公告2021年第12号)和《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(总局公告2021年第8号)规定,自2021年1月1日至2022年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。另根据《财政部、税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(公告2022年第13号)规定,自2022年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|26,155.00|4,407.70
银行存款|320,971,290.81|312,841,946.02
其他货币资金|1,072,820.00|3,960,168.47
合计|322,070,265.81|316,806,522.19
其中:存放在境外的款项总额||
存放财务公司存款||
报告期末货币资金除银行承兑汇票保证金1,072,292.00元外,无因抵押、质押、冻结等对使用有限制,以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|228,983,532.54|253,865,181.84
其中:||
私募基金|44,724,039.95|66,718,761.25
资管产品|184,259,492.59|187,146,420.59
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||
其中:||
合计|228,983,532.54|253,865,181.84
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据|79,852,775.59|49,355,089.68
商业承兑票据|1,929,706.65|4,116,178.17
合计|81,782,482.24|53,471,267.85
项目|期末已质押金额
银行承兑票据|25,575,978.88
商业承兑票据|
合计|25,575,978.88
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据||19,243,269.15
商业承兑票据||
合计||19,243,269.15
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|81,886,200.57|100.00|103,718.33|0.13|81,782,482.24|53,471,267.85|100.00|/|/|53,471,267.85
其中:||||||||||
银行承兑汇票|79,852,775.59|97.52|/|/|79,852,775.59|49,355,089.68|92.30|/|/|49,355,089.68
商业承兑汇票|2,033,424.98|2.48|103,718.33|5.10|1,929,706.65|4,116,178.17|7.70|/|/|4,116,178.17
合计|81,886,200.57|/|103,718.33|/|81,782,482.24|53,471,267.85|/|/|/|53,471,267.85
|应收票据|坏账准备|计提比例(%)
半年以内|996,241.65||0.00
半年至1 年|1,037,183.33|103,718.33|10.00
合计|2,033,424.98|103,718.33|/
类别|期初余额|本期变动金额|||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|
按组合计提坏账准备||103,718.33|||103,718.33
合计||103,718.33|||103,718.33
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
半年以内|157,412,222.65
半年至1 年|14,009,753.51
1年以内小计|171,421,976.16
1至2年|1,936,183.01
2至3年|249,246.31
3年以上|1,762,339.25
3至4年|
4至5年|
5年以上|
合计|175,369,744.73
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|1,471,358.09|0.84|1,471,358.09|100.00|0.00|1,471,358.09|0.84|1,471,358.09|100.00|0.00
其中:||||||||||
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|1,471,358.09|0.84|1,471,358.09|100.00|0.00|1,471,358.09|0.84|1,471,358.09|100.00|0.00
||||||||||
按组合计提坏账准备|173,898,386.64|99.16|2,459,383.13|1.41|171,439,003.51|174,459,111.11|99.16|1,118,925.11|0.64|173,340,186.00
其中:||||||||||
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|173,898,386.64|99.16|2,459,383.13|1.41|171,439,003.51|174,459,111.11|99.16|1,118,925.11|0.64|173,340,186.00
||||||||||
合计|175,369,744.73|/|3,930,741.22|/|171,439,003.51|175,930,469.20|/|2,590,283.20|/|173,340,186.00
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
成都西成电梯有限公司|702,301.00|702,301.00|100|账龄超期并诉讼
江苏中业电梯有限公司|306,590.00|306,590.00|100|账龄超期并诉讼
优诺电梯股份有限公司|126,063.65|126,063.65|100|账龄超期并诉讼
沈阳捷迅电梯有限公司|121,730.00|121,730.00|100|账龄超期,撤诉协商后仍未执行
北京优力维特电梯有限公司天门分公司|68,400.00|68,400.00|100|账龄超期发律师函
佛山市吉达本田电梯起重机有限公司|50,600.00|50,600.00|100|账龄超期发律师函
广东台日电梯有限公司|88,646.94|88,646.94|100|预计无法收回
深圳亚洲富士电梯设备有限公司|7,026.50|7,026.50|100|预计无法收回
合计|1,471,358.09|1,471,358.09|100|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
半年以内|157,412,222.65||0.00
半年至1 年|14,009,753.51|1,400,975.35|10.00
1至2年|1,848,057.59|554,417.28|30.00
2至3年|248,724.79|124,362.40|50.00
3年以上|379,628.10|379,628.10|100.00
合计|173,898,386.64|2,459,383.13|1.41
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按单项计提坏账准备|1,471,358.09|||||1,471,358.09
按组合计提坏账准备|1,118,925.11|1,340,458.02||||2,459,383.13
合计|2,590,283.20|1,340,458.02||||3,930,741.22
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
菱王电梯有限公司|21,893,442.75|12.48|
巨人通力电梯有限公司|11,902,043.20|6.79|
沃克斯迅达电梯有限公司|10,394,984.38|5.93|
快意电梯股份有限公司|10,112,311.67|5.77|
美迪斯电梯有限公司|9,190,721.00|5.24|
合计|63,493,503.00|36.21|
项目|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|21,378,472.68|37,540,348.57
合计|21,378,472.68|37,540,348.57
项目|期初余额|期末余额|||||
||初始成本|利息调整|应计利息|公允价值变动|账面价值|减值准备
银行承兑票据|37,540,348.57|21,378,472.68|/|/|/|21,378,472.68|/
合计|37,540,348.57|21,378,472.68|/|/|/|21,378,472.68|/
说明:应收款项融资系公司持有的银行承兑汇票,由于票据剩余期限较短,账面余额与公允价值相近,所以公司以票面金额确认公允价值。
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑汇票|90,996,917.83|
合计|90,996,917.83|
报告期末本公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期银行承兑汇票的承兑人是信用度较高的商业银行,具有较高的信用,不获支付的可能性极低,故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任。
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|1,360,714.11|74.07|1,401,701.14|96.97
1至2年|476,408.56|25.93|43,759.92|3.03
2至3年||||
3年以上||||
合计|1,837,122.67|100.00|1,445,461.06|100.00
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:报告期末无账龄超过1年的重要的预付款项。
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
廊坊会议展览有限公司|407,100.00|22.16
无锡市典范金属材料有限公司|331,125.69|18.02
上海锦琳会展服务有限公司|244,160.00|13.29
无锡雍晟泰和钢铁贸易有限公司|215,447.78|11.73
国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司|185,103.80|10.08
合计|1,382,937.27|75.28
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|1,963,903.07|2,064,698.45
合计|1,963,903.07|2,064,698.45
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
软件退税|1,552,813.57
其他|676,576.24
1年以内小计|2,229,389.81
1至2年|
2至3年|
3年以上|
3至4年|
4至5年|
5年以上|20,000.00
合计|2,249,389.81
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
备用金|48,000.00|50,050.50
软件退税|1,552,813.57|1,715,220.45
押金保证金|47,666.00|20,000.00
职工社保及所得税代垫款项|312,923.50|299,427.50
往来款|287,986.74|
合计|2,249,389.81|2,084,698.45
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额||20,000.00||20,000.00
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|||265,486.74|265,486.74
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额||20,000.00|265,486.74|285,486.74
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收款坏账准备|20,000.00|265,486.74||||285,486.74
合计|20,000.00|265,486.74||||285,486.74
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
国家金库无锡市中心支库|软件退税|1,552,813.57|1年以内|69.03|
应收职工社保代垫款项|职工社保及所得税代垫款项|312,923.50|1年以内|13.91|
南京志远机械科技有限公司|往来款|265,486.74|1年以内|11.80|265,486.74
邵雪|备用金|30,000.00|1年以内|1.33|
广东全储物流有限公司|押金保证金|27,666.00|1年以内|1.23|
合计|/|2,188,889.81|/|97.30|265,486.74
单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄|预计收取的时间、金额及依据
国家金库无锡市中心支库|软件退税|1,552,813.57|1年以内|2023年1月、2月
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|35,026,409.73|761,838.48|34,264,571.25|29,656,884.78|657,449.28|28,999,435.50
在产品|2,564,542.63||2,564,542.63|1,476,315.04||1,476,315.04
库存商品|14,850,915.85|1,058,110.43|13,792,805.42|12,682,209.87|199,787.33|12,482,422.54
周转材料|9,368.61||9,368.61|6,974.21||6,974.21
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
发出商品|6,965,905.76|13,318.62|6,952,587.14|4,426,494.33|26,593.56|4,399,900.77
半成品|12,754,491.69|174,649.12|12,579,842.57|11,026,710.45||11,026,710.45
委托加工物资|1,836,410.82||1,836,410.82|2,047,235.23||2,047,235.23
合计|74,008,045.09|2,007,916.65|72,000,128.44|61,322,823.91|883,830.17|60,438,993.74
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|657,449.28|104,389.20||||761,838.48
在产品||||||
库存商品|199,787.33|831,729.54|26,593.56|||1,058,110.43
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
发出商品|26,593.56|13,318.62|||26,593.56|13,318.62
半成品||174,649.12||||174,649.12
合计|883,830.17|1,124,086.48|26,593.56||26,593.56|2,007,916.65
其他减少金额中26,593.56 元系期初发出商品本期退回转入库存商品,跌价准备由发出商品转入库存商品其他增加。
项目|期末余额|期初余额
股权投资|68,460,000.00|45,000,000.00
合计|68,460,000.00|45,000,000.00
项目|本期确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
无锡邑文电子科技有限公司||63,460,000.00|||见说明|
(1)2019年10月无锡金控远东投资企业(有限合伙)将其认缴的无锡邑文电子科技有限公司(以下简称“无锡邑文”)3.33%的股权,以0元价格转让给本公司,本公司受让股权后向无锡邑文支付出资款500万元。
(2)2022年12月,投资者以33亿元的估值对无锡邑文进行增资。本次增资后,公司持有无锡邑文2.0747%的股权。
(3)本公司出于战略目的而计划长期持有以上权益投资,本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
项目|期末余额|期初余额
固定资产|160,463,125.68|110,669,044.66
固定资产清理||
合计|160,463,125.68|110,669,044.66
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|营业及其他设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|110,483,984.29|38,657,015.46|1,712,375.39|2,515,933.92|153,369,309.06
2.本期增加金额|51,245,560.62|5,641,846.70|245,379.70|45,331.64|57,178,118.66
(1)购置||1,133,882.10|245,379.70|45,331.64|1,424,593.44
(2)在建工程转入|51,245,560.62|4,507,964.60|||55,753,525.22
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额||75,997.27|145,745.93|3,202.56|224,945.76
(1)处置或报废||75,997.27|145,745.93|3,202.56|224,945.76
4.期末余额|161,729,544.91|44,222,864.89|1,812,009.16|2,558,063.00|210,322,481.96
二、累计折旧|||||
1.期初余额|19,527,468.31|19,853,328.74|1,104,778.63|2,214,688.72|42,700,264.40
2.本期增加金额|3,747,683.80|3,398,076.74|162,100.24|59,079.62|7,366,940.40
(|3,747,683.80|3,398,076.74|162,100.24|59,079.62|7,366,940.40
1)计提|||||
3.本期减少金额||66,347.46|138,458.63|3,042.43|207,848.52
(1)处置或报废||66,347.46|138,458.63|3,042.43|207,848.52
4.期末余额|23,275,152.11|23,185,058.02|1,128,420.24|2,270,725.91|49,859,356.28
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|138,454,392.80|21,037,806.87|683,588.92|287,337.09|160,463,125.68
2.期初账面价值|90,956,515.98|18,803,686.72|607,596.76|301,245.20|110,669,044.66
项目|期末余额|期初余额
在建工程|12,096,058.71|44,067,598.17
工程物资||
合计|12,096,058.71|44,067,598.17
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
二期厂房工程|12,096,058.71||12,096,058.71|44,067,598.17||44,067,598.17
设备|13,925,663.73|13,925,663.73||||
合计|26,021,722.44|13,925,663.73|12,096,058.71|44,067,598.17||44,067,598.17
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
冲压模具|405,000.00||358,407.10||358,407.10|0.00|88.50|已完工||||自筹资金
单曲轴精密冲床|503,000.00||445,132.74|445,132.74||0.00|88.50|已完工||||募集资金
数控板料折弯机|785,000.00||694,690.27|694,690.27||0.00|88.50|已完工||||募集资金
新能源汽车换电系统项目设备|||13,925,663.73|||13,925,663.73||未完工||||自筹资金
二期厂房工程|64,500,000.00|44,067,598.17|22,642,162.75|54,613,702.21||12,096,058.71|103.43|未完工||||募集资金
合计|66,193,000.00|44,067,598.17|38,066,056.59|55,753,525.22|358,407.10|26,021,722.44|/|/|||/|/
项目|本期计提金额|计提原因
新能源汽车车换电系统项目设备|13,925,663.73|项目暂停,资产可收回金额下降
合计|13,925,663.73|/
因本公司新能源车换电系统研发项目暂停,对于投入新能源汽车车换电系统项目设备可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额确定。
项目|厂房租赁|合计
一、账面原值||
1.期初余额|975,201.04|975,201.04
2.本期增加金额||
3.本期减少金额||
4.期末余额|975,201.04|975,201.04
二、累计折旧||
1.期初余额|229,459.07|229,459.07
2.本期增加金额|229,459.07|229,459.07
(1)计提|229,459.07|229,459.07
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额|458,918.14|458,918.14
三、减值准备||
1.期末账面价值|516,282.90|516,282.90
2.期初账面价值|745,741.97|745,741.97
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|49,370,569.07|||1,935,784.33|51,306,353.40
2.本期增加金额|||||
(1)购置|||||
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|49,370,569.07|||1,935,784.33|51,306,353.40
二、累计摊销|||||
1.期初余额|7,447,280.48|||1,584,066.34|9,031,346.82
2.本期增加金额|1,062,516.36|||203,412.45|1,265,928.81
(1)计提|1,062,516.36|||203,412.45|1,265,928.81
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|8,509,796.84|||1,787,478.79|10,297,275.63
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|40,860,772.23|||148,305.54|41,009,077.77
2.期初账面价值|41,923,288.59|||351,717.99|42,275,006.58
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
展鹏展厅工程|112,887.00||112,887.00||0.00
展鹏模具|12,956,378.37|1,445,132.81|3,113,583.56|10,619,284.90|668,642.72
永昶模具|131,463.41||59,587.08||71,876.33
电气车间暖通改造|80,009.78||56,477.64||23,532.14
电磁屏蔽室改造|33,046.04||17,241.36||15,804.68
技术中心一期装修改造|37,067.94||26,165.52||10,902.42
技术中心二期装修改造|367,630.63||259,504.08||108,126.55
合计|13,718,483.17|1,445,132.81|3,645,446.24|10,619,284.90|898,884.84
因本公司新能源车换电系统研发项目暂停,相关模具转入其他非流动资产。
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|31,549,802.72|4,732,470.41|3,494,113.37|524,117.01
内部交易未实现利润|947,721.00|142,158.15|338,041.81|50,706.27
可抵扣亏损||||
预提费用|3,108,328.96|466,249.34|2,426,851.18|364,027.68
合计|35,605,852.68|5,340,877.90|6,259,006.36|938,850.96
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动|63,460,000.00|9,519,000.00|40,000,000.00|6,000,000.00
交易性金融资产公允价值变动|3,252,452.54|487,867.88|13,865,181.84|2,079,777.28
合计|66,712,452.54|10,006,867.88|53,865,181.84|8,079,777.28
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||
可抵扣亏损|578,982.25|579,035.27
合计|578,982.25|579,035.27
年份|期末金额|期初金额|备注
2026年|578,982.25|579,035.27|
合计|578,982.25|579,035.27|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付工程及设备款|992,964.76||992,964.76|7,509,561.94||7,509,561.94
新能源汽车换电系统项目|12,035,214.10|11,296,276.05|738,938.05|||
合计|13,028,178.86|11,296,276.05|1,731,902.81|7,509,561.94||7,509,561.94
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|19,367,626.58|19,680,000.00
合计|19,367,626.58|19,680,000.00
项目|期末余额|期初余额
1年以内|106,924,599.14|108,373,826.76
1至2年|2,121,512.83|74,312.18
2至3年|73,256.42|129,130.82
3年以上|129,557.87|427.05
合计|109,248,926.26|108,577,696.81
项目|期末余额|期初余额
1年以内|1,479,376.94|1,323,213.80
1至2年|47,774.81|28,334.51
2至3年|21,581.41|13,117.78
3年以上|119,223.19|112,000.98
合计|1,667,956.35|1,476,667.07
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|9,143,788.83|57,374,151.97|57,558,134.88|8,959,805.92
二、离职后福利-设定提存计划||4,278,138.00|4,278,138.00|
三、辞退福利||169,947.50|169,947.50|
四、一年内到期的其他福利||||
合计|9,143,788.83|61,822,237.47|62,006,220.38|8,959,805.92
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|9,024,248.06|51,650,424.85|51,839,565.90|8,835,107.01
二、职工福利费||1,526,688.88|1,526,688.88|
三、社会保险费||2,388,671.10|2,388,671.10|
其中:医疗保险费||1,954,080.60|1,954,080.60|
工伤保险费||227,205.70|227,205.70|
生育保险费||207,384.80|207,384.80|
四、住房公积金||1,319,930.00|1,319,930.00|
五、工会经费和职工教育经费|119,540.77|488,437.14|483,279.00|124,698.91
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|9,143,788.83|57,374,151.97|57,558,134.88|8,959,805.92
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||4,148,376.00|4,148,376.00|
2、失业保险费||129,762.00|129,762.00|
3、企业年金缴费||||
合计||4,278,138.00|4,278,138.00|
项目|期末余额|期初余额
增值税|4,115,044.12|2,670,221.70
消费税||
营业税||
企业所得税|6,004,052.46|3,175,219.90
个人所得税|66,016.39|75,354.91
城市维护建设税|281,846.43|182,769.77
教育费附加|205,752.25|133,511.10
土地使用税|37,094.71|37,094.71
房产税|448,896.69|303,749.03
印花税|81,225.99|24,486.80
合计|11,239,929.04|6,602,407.92
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|27,672,847.83|8,954,492.00
合计|27,672,847.83|8,954,492.00
项目|期末余额|期初余额
基建工程款|20,158,335.29|4,513,779.94
押金保证金|50,000.00|50,000.00
应付三包费用|3,108,328.96|2,426,851.18
应付其他费用|4,356,183.58|1,963,860.88
合计|27,672,847.83|8,954,492.00
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
华仁建设集团有限公司|1,340,569.43|工程尾款
合计|1,340,569.43|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|228,539.24|218,384.32
合计|228,539.24|218,384.32
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券|/|/
应付退货款|/|/
待转销项税额|192,614.14|191,966.72
未终止确认已背书未到期的应收票据|19,243,269.15|20,466,945.83
合计|19,435,883.29|20,658,912.55
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|485,523.84|728,285.76
减:未确认融资费用|-17,818.27|-42,195.87
减:一年内到期的租赁负债|-228,539.24|-218,384.32
合计|239,166.33|467,705.57
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|291,990,440.00||||||291,990,440.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|253,978,897.57|||253,978,897.57
其他资本公积||||
合计|253,978,897.57|||253,978,897.57
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
|||益当期转入损益|||||
一、不能重分类进损益的其他综合收益|34,000,000.00|23,460,000.00|||3,519,000.00|19,941,000.00||53,941,000.00
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动|34,000,000.00|23,460,000.00|||3,519,000.00|19,941,000.00||53,941,000.00
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益||||||||
其中:权益法下可转损益的其他综合||||||||
收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额||||||||
其他综合收益合计|34,000,000.00|23,460,000.00|||3,519,000.00|19,941,000.00||53,941,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|9,047,719.98|1,944,625.00|1,112,641.64|9,879,703.34
合计|9,047,719.98|1,944,625.00|1,112,641.64|9,879,703.34
本公司以上年度实际营业收入为计提依据,采取超额累退方式逐月提取,增加额均为计提额。减少额为公司实际发生的安全生产费支出。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|72,889,745.76|3,938,357.62||76,828,103.38
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|72,889,745.76|3,938,357.62||76,828,103.38
本公司每年按期末净利润的10%计提法定盈余公积,增加额均为计提额。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|318,130,311.49|311,518,725.93
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|318,130,311.49|311,518,725.93
加:本期归属于母公司所有者的净利润|41,491,562.69|72,042,810.49
减:提取法定盈余公积|3,938,357.62|7,033,136.93
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|58,398,088.00|58,398,088.00
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|297,285,428.56|318,130,311.49
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|498,234,625.63|375,580,546.02|484,418,869.95|362,727,480.21
其他业务|913,231.74|156,889.96|828,118.29|84,937.88
合计|499,147,857.37|375,737,435.98|485,246,988.24|362,812,418.09
合同分类|电梯业务|合计
商品类型||
门机|230,638,356.90|230,638,356.90
层门装置|216,198,761.17|216,198,761.17
配件及其他|51,397,507.56|51,397,507.56
合计|498,234,625.63|498,234,625.63
按经营地区分类||
华东|215,527,850.49|215,527,850.49
华南|219,059,739.84|219,059,739.84
西南|23,982,216.79|23,982,216.79
东北|13,439,268.56|13,439,268.56
华北|11,266,847.88|11,266,847.88
华中|14,884,060.54|14,884,060.54
西北|74,641.53|74,641.53
合计|498,234,625.63|498,234,625.63
按商品转让的时间分类||
在某一时期确认||
在某一点期确认|498,234,625.63|498,234,625.63
||
合计|498,234,625.63|498,234,625.63
本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入,不存在其他需要分摊的单项履约义务。
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|1,149,660.89|892,596.90
教育费附加|832,148.68|646,913.37
资源税||
房产税|1,747,044.10|1,214,996.12
土地使用税|148,378.84|148,378.84
车船使用税||
印花税|223,309.11|119,584.80
环境保护税|201,010.46|
合计|4,301,552.08|3,022,470.03
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|4,560,824.04|4,532,048.23
业务招待费|916,124.61|943,352.23
三包费用|995,248.80|967,583.77
差旅费|265,977.49|361,714.49
租赁费|532,309.94|498,031.47
业务宣传费|68,558.41|70,754.73
其他费用|365,620.88|378,268.57
合计|7,704,664.17|7,751,753.49
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|19,392,794.15|17,663,959.83
折旧与摊销|3,430,324.26|3,032,480.21
中介机构咨询费|1,008,490.55|4,430,660.36
消耗性材料费|551,687.67|706,826.52
业务招待费|219,046.78|358,293.96
物业服务费|683,155.45|673,804.90
办公通讯费|1,012,297.27|792,871.19
水电费|364,974.38|358,699.44
董事会经费|246,444.45|307,500.00
维修保养费|477,783.61|235,099.74
车辆费用|147,793.85|171,628.79
其他费用|372,553.58|879,756.70
合计|27,907,346.00|29,611,581.64
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬费用|8,908,219.48|9,068,551.21
物料消耗|6,027,410.76|6,992,973.14
折旧与摊销|3,887,921.07|1,674,971.55
其他费用|984,209.56|594,047.73
合计|19,807,760.87|18,330,543.63
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出||
减:存款利息收入|-1,283,822.41|-1,609,626.24
汇兑损益|-6,583.67|1,667.83
手续费支出|95,470.60|122,216.91
未确认融资费用|24,377.60|34,571.40
合计|-1,170,557.88|-1,451,170.10
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|10,399,424.86|7,435,033.15
合计|10,399,424.86|7,435,033.15
项目|本期发生额|上期发生额
软件产品退税|7,000,829.26|6,850,472.39
三代手续费收入|46,518.27|53,261.59
稳岗补贴|223,089.00|58,679.17
工业转型升级扶持资金||300,000.00
现代产业发展扶持资金|3,084,000.00|120,000.00
纳税贡献奖励||10,000.00
环责险补贴||2,520.00
稳岗扩岗以工代训补贴||17,100.00
吸纳就业补贴|3,000.00|3,000.00
安全生产工作奖励||20,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
企业纾困资金|40,000.00|
金融奖补|1,988.33|
合计|10,399,424.86|7,435,033.15
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益||
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益|66,986.78|-94,339.62
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|37,474.83|-667,356.06
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
理财产品投资收益|5,081,126.61|5,885,158.44
||
合计|5,185,588.22|5,123,462.76
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-6,494,627.06|4,954,473.95
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|-6,494,627.06|4,954,473.95
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|-103,718.33|201,363.33
应收账款坏账损失|-1,340,458.02|-529,926.51
其他应收款坏账损失|-265,486.74|
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-1,709,663.09|-328,563.18
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-1,124,086.48|-347,949.18
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失|-13,925,663.73|
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
十三、其他非流动资产减值损失|-11,296,276.05|
合计|-26,346,026.26|-347,949.18
因本公司新能源车换电系统研发项目暂停,对于投入新能源汽车换电系统项目的资产存在减值迹象,其可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。因上述原因,在建工程减值损失13,925,663.73 元,其他非流动资产减值损失11,296,276.05元。
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得|6,592.55|17,435.52
合计|6,592.55|17,435.52
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
罚款收入|70,617.11|154,094.00|70,617.11
其他收入|11,760.00|0.53|11,760.00
合计|82,377.11|154,094.53|82,377.11
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计||30,564.56|
其中:固定资产处置损失||30,564.56|
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|162,000.00|20,000.00|162,000.00
赔款支出||66,661.12|
其他||1,612.06|
合计|162,000.00|118,837.74|162,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|10,323,696.13|11,011,763.87
递延所得税费用|-5,993,936.34|-996,033.09
合计|4,329,759.79|10,015,730.78
项目|本期发生额
利润总额|45,821,322.48
按法定/适用税率计算的所得税费用|6,873,198.37
子公司适用不同税率的影响|136,904.51
调整以前期间所得税的影响|
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|222,616.44
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-13.26
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|
技术开发费加计扣除|-2,902,946.27
所得税费用|4,329,759.79
项目|本期发生额|上期发生额
其他权益工具投资公允价值变动|19,941,000.00|34,000,000.00
合计|19,941,000.00|34,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
收到银行存款利息|1,283,822.41|1,609,626.24
收到政府补助收入|3,398,595.60|584,560.76
营业外收入|82,377.11|154,094.53
其他经营性往来收入||
合计|4,764,795.12|2,348,281.53
项目|本期发生额|上期发生额
付现的费用|15,068,511.38|19,488,186.47
营业外支出|162,000.00|88,273.18
其他经营性往来支出|972,097.50|1,041,946.50
合计|16,202,608.88|20,618,406.15
项目|本期发生额|上期发生额
租赁付款额|242,761.92|242,761.91
回购注销部分限制性股票||3,406,420.00
合计|242,761.92|3,649,181.91
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|41,491,562.69|72,042,810.49
加:资产减值准备|26,346,026.26|347,949.18
信用减值损失|1,709,663.09|328,563.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|7,366,940.40|5,897,776.44
使用权资产摊销|229,459.07|229,459.07
无形资产摊销|1,265,928.81|1,379,095.53
长期待摊费用摊销|3,645,446.24|1,499,234.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-6,592.55|-17,435.52
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||30,564.56
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|6,494,627.06|-4,954,473.95
财务费用(收益以“-”号填列)|17,793.93|36,239.23
投资损失(收益以“-”号填列)|-5,870,051.29|-6,042,195.05
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-4,402,026.94|-174,143.00
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-1,591,909.40|-821,890.09
存货的减少(增加以“-”号填列)|-12,685,221.18|-13,563,815.94
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-18,247,025.31|-28,059,912.89
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|11,521,517.07|28,484,162.05
其他|831,983.36|-1,103,402.52
经营活动产生的现金流量净额|58,118,121.31|55,538,585.20
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|320,997,973.81|312,868,522.19
减:现金的期初余额|312,868,522.19|330,359,607.99
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|8,129,451.62|-17,491,085.80
项目|期末余额|期初余额
一、现金|320,997,973.81|312,868,522.19
其中:库存现金|26,155.00|4,407.70
可随时用于支付的银行存款|320,971,290.81|312,841,946.02
可随时用于支付的其他货币资金|528.00|22,168.47
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|320,997,973.81|312,868,522.19
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|本期金额|上期金额
专项储备|831,983.36|-1,103,402.52
合计|831,983.36|-1,103,402.52
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|1,072,292.00|存入保证金用于开具银行承兑汇票
应收票据|25,575,978.88|票据池质押融资
存货||
固定资产||
无形资产||
合计|26,648,270.88|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|11,182.46|6.9646|77,881.36
欧元|||
港币|||
应收账款|-|-|
其中:美元|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
软件产品退税|7,000,829.26|其他收益|7,000,829.26
现代产业发展扶持资金|3,084,000.00|其他收益|3,084,000.00
稳岗补贴|223,089.00|其他收益|223,089.00
三代手续费收入|46,518.27|其他收益|46,518.27
企业纾困资金|40,000.00|其他收益|40,000.00
吸纳就业补贴|3,000.00|其他收益|3,000.00
金融奖补|1,988.33|其他收益|1,988.33
合计|10,399,424.86||10,399,424.86
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
苏州市永昶机电有限公司|苏州|苏州|电梯配件制造|100.00||同一控制合并
浙江展鹏新能源科技有限公司|杭州|杭州|汽车零配件零售销售与服务|100.00||出资设立
本公司的主要金融工具,除衍生工具外,包括银行借款、商业票据、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债,如应收账款和应付账款等。
货币资金322,070,265.81  322,070,265.81交易性金融资产228,983,532.54 228,983,532.54应收票据81,782,482.24  81,782,482.24应收账款171,439,003.51  171,439,003.51应收款项融资21,378,472.68 21,378,472.68其他应收款1,963,903.07 1,963,903.07其他权益工具投资68,460,000.00 68,460,000.00
货币资金316,806,522.19 316,806,522.19交易性金融资产253,865,181.84  253,865,181.84应收票据53,471,267.85 53,471,267.85应收账款173,340,186.00 173,340,186.00应收款项融资37,540,348.57 37,540,348.57其他应收款2,064,698.45 2,064,698.45其他权益工具投资45,000,000.00 45,000,000.00
金融负债项目
其他金融负债合计
应付票据19,367,626.58 19,367,626.58应付账款109,248,926.26 109,248,926.26其他应付款27,672,847.83 27,672,847.83
应付票据19,680,000.00 19,680,000.00应付账款108,577,696.81 108,577,696.81其他应付款8,954.492.00 8,954,492.00
本公司的信用风险主要与应收款项有关。截至2022年12月31日止,本公司应收账款36.21%源于前五大客户,本公司信用集中风险较大。预计未来,本公司前五名客户销售占比仍将维持较高水平。为控制该项风险,本公司分别采取了以下措施。
1.应收账款及应收票据
公司主要客户多为国内知名企业,具备雄厚的资金实力及良好的商业信用。针对不同客户的历史付款周期、付款方式、资金实力、信誉状况等情况进行信用风险评估,本公司一般给予2-3个月的付款信用期(从开具发票到收款),考虑到本公司收入确认到开具发票的时间间隔(一般为一个月),客户实际付款周期一般为3-4 个月。另外,本公司对应收账款余额进行持续监控,以确保本公司不致面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
2.其他应收款
本公司的其他应收款主要系软件退税、应收员工备用金、押金及保证金等,本公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控,以确保本公司不致面临重大坏账风险。