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2022-04-22|第四届审计委员会第九次会议|审议通过了以下议案:一、《公司2021年年度报告及其摘要》;二、《公司2021年度财务决算报告》;三、《关于2021年度拟不进行利润分配的议案》;四、《2021年度内部控制评价报告》;五、《2021 年度日常关联交易执行情况及2022 年度日常关联交易预计的议案》;六、《关于续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;七、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》;八、《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》同意将该议案提交第四届董事会第十六次会议审议。|董事会审计委员会认为:公司2021年年度报告,客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果,公司不存在损害公司和全体股东利益的行为。关于2021年度拟不进行利润分配的议案符合证监会、上交所及《公司章程》对上市公司现金分红的相关规定,综合考虑了股东回报及公司的可持续发展,符合公司长远发展的需要,不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形。
公司建立了较为健全的内部控制体系,并得到有效执行,公司内部控制各项制度符合法律法规及证券监管部门的要求,符合公司当前经营管理实际情况需要。公司2021年度内部控制的评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的建设及运行情况。公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计均为公司日常经营活动所需,交易定价公允并严格按照相关规定履行批准程序,不存在损害公司或公司股东利益的情形。立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2021 年度财务审计、内部控制审计服务过程中,坚持独立审计原则,遵守职业道德切实履行了其审计职责,出具的《2021 年度审计报告及财务报表》公允的反映了公司2021 年度的财务状况和经营成果和现金流量;出具的《2021年度内部控制审计报告》客观的反映公司财务报告内部控制的有效性,并独立发表了审计意见,从专业角度维护了公司及股东合法权益。
公司依照财政部的有关规定和要求,对公司会计政策进行变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
2022-04-27|第四届审计委员会第十次会议|审议通过了以下议案:一、《公司2022年第一季度报告全文及正文》。同意将该议案提交第四届董事会第十六次会议审议。|事会审计委员会认为:公司2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合我国法律、法规和《公司章程》等相关法律法规的有关规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,公司2022年第一季度报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果等事项。
2022-08-01|第四届审计委员会第十一次会议|审议通过了以下议案:一、《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》;二、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。同意将该议案提交第四届董事会第十九次会议审议。|董事会审计委员会认为:公司为全资子公司向浙商银行申请综合授信提供担保,有助于满足子公司经营发展的资金需求,有利于其业务的持续开展;担保事项风险可控,不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响,亦不存在侵害公司及全体股东利益的情形。上述事项决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定;公司向银行申请综合授信额度,为公司满足日常经营及业务发展需要,拓宽融资渠道,降低融资成本此额度在确保运作规范和风险可控的前提下形成。
2022-08-26|第四届审计委员会第十二次会议|审议通过了以下议案:一、《公司2022年半年度报告全文及其摘要》。同意将该议案提交第四届董事会第十九次会议审议。|董事会审计委员会认为:公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合我国法律、法规和《公司章程》等相关法律法规的有关规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,公司2022年半年度报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果等事项。
2022-10-26|第四届审计委员会第十三次会议|审议通过了以下议案:一、《公司2022年第三季度报告》;二、《关于新增2022年度日常关联交易关联方的议案》同意将该议案提交第四届董事会第二十次会议审议。|事会审计委员会认为:公司2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合我国法律、法规和《公司章程》等相关法律法规的有关规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,公司2022年第三季度报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果等事项;公司新增2022 年度日常关联交易关联方为公司开展正常经营管理所需要,本次增加关联方后,发生的关联交易总额预计不超过2022 年度全年出售商品/提供劳务类预计总额7600 万元,属于正常的业务往来,有利于公司目前的生产经营,符合公司所在行业和地区的实际情况,不存在损害公司、股东利益的情形
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-10-26|第四届提名委员会第四次会议|审议通过了以下议案:一、《关于选举非独立董事的议案》;二、《关于选举独立董事的议案》。同意将该议案提交第四届董事会第二十次会议审议。|
2022-11-14|第五届提名委员会第一次会议|审议通过了以下议案:一、《关于选举第五届董事会董事长的议案》;二、《关于聘任公司总裁的议案》;三、《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》四、《关于聘任公司财务总监、副总裁、董事会秘书等高级管理人员的议案》。同意将该议案提交第五届董事会第一次会议审议。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-04-22|第四届薪酬与考核委员会第四次会议|审议通过了以下议案:一、《关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案》;二、《关于公司监事年度薪酬的议案》;三、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。同意将第一至三项议案提交第四届董事会第十六次会议审议。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-04-27|第四届战略委员会第三次会议|审议通过了以下议案:《关于2021年度拟不进行利润分配的议案》。同意将该议案提交第四届董事会第十六次会议审议。|
母公司在职员工的数量|730
主要子公司在职员工的数量|5,823
在职员工的数量合计|6,553
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|-
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
销售人员|5,488
技术人员|158
财务人员|65
行政人员|678
物流人员|164
合计|6,553
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及以上|95
本科|682
大专及以下|5,776
合计|6,553
公司始终关注员工个人成长与发展,致力于实现企业发展与个人发展的“共赢”;通过通过开展管培生旭日计划、培养青年干部人才、建立和推进星级员工制度等,激发员工的认同感、价值感和荣誉感,实现员工能力和匹配职级薪资的大幅提升;同时公司设不断优化升级薪酬体系和激励制度,在员工创造优秀业绩时,让员工获得收益。通过“变要我干为我要干”的合伙人机制落地,提升员工主人翁意识,实现企业和员工双赢。
2018 年来伊份成立培训学院,经过不断的打磨与发展,来伊份大学已能担负起“发展人才、赋能组织”的角色定位。2021 年根据教育部等部委相关文件精神,正式更名为来伊份学堂。来伊份学堂始终坚持“内部培养为主,外部引进为辅”的人才培养原则,从文化引领、人才培养、业务赋能三个维度为每位员工匹配了个性化、全方位的培训方案,力求为每位员工打造最合适的发展平台。
在人才培养方向,构建了系统化的培训体系。2022年陆续开展新员工培训项目、旭日管培生项目、青干班培训、高储培养、雄鹰/飞鹰计划人才发展培育项目总计32期,直接覆盖总部中基层员工近1253人次,学员满意度平均达95 分。在营运条线,开展了金牌社区长项目、城区/片区总培养、腾飞计划、地总战将训练营、高储专项培养项目共计8期,直接覆盖一线管理人员323人次,学员满意度平均达90分。
2023年,来伊份学堂将基于人才标准的精细化管理,围绕人才选拔、人才测评、人才培训、人才发展等多个维度对员工进行全面、科学、客观、立体的量化评价与培养,精准衡量员工的岗位胜任,进化形成区别于传统的“培养制”的“选拔制”,让人才像活水一样自然涌现。
全新形态的来伊份学堂将以学员的学习体验为中心,打造集合“教、学、教练辅导”为一体、有着独特内容生产流水线的知识工厂;挖掘内生力量,建立来伊份文化知识传承的“讲师库”;围绕“奋斗自驱,知行合一”的文化理念,持续构建人才自我导向学习体系;同时聚焦核心培养项目,蓄力推动运营战将和高潜人才的培育;大力建设数字化、智能化、工具化的学习型组织,积极推进内部学习平台建设;充分践行企业文化,沉淀提炼内部优秀人物、场景等标杆案例;积极开展员工活动,着力提升来伊份员工幸福感、归属感,提升员工满意度。
劳务外包的工时总数|1,506,281小时
劳务外包支付的报酬总额|49,797,020元
公司首次公开发行上市后的股利分配政策:
公司上市之后,为确保投资者能够充分享有公司发展所带来的收益,根据《公司章程》,将实行积极、持续、稳定的股利分配政策,重视对投资者的合理回报并兼顾公司自身的可持续发展。公司可以采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利,并优先考虑采取现金方式分配股利。
1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的长远及可持续发展,利润分配政策应保持连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定;公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。在满足公司正常生产经营资金需求的情况下,公司将积极采取现金方式分配利润。
2、公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
3、公司实施现金分红应当至少同时满足以下条件:
(1)公司该年度实现盈利,且该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润)、累计可分配利润均为正值;
(3)公司无重大投资计划或重大现金支出计划等事项发生(公司首次公开发行股票或再融资的募集资金投资项目除外);重大投资计划或重大现金支出计划是指公司未来十二个月内拟建设项目、对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%。
在上述条件同时满足时,公司应采取现金方式分配利润。
公司董事会可以在有关法规允许的情况下根据公司的盈利状况提议进行中期现金分红。
4、公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
5、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
6、为保证公司利润分配的顺利实施,公司根据各子公司当年投资需求、现金流等实际情况,决定其当年的现金分红比例,以保证公司当年的分红能力。
7、公司的分红回报规划和利润分配的具体方案应由公司董事会制订,并在董事会审议通过后提交股东大会审议;公司在拟定现金分红方案时应当听取有关各方的意见,包括但不限于通过公开征集意见、召开论证会、电话、传真、邮件等方式,与股东特别是持有公司股份的机构投资者、中小股东就现金分红方案进行充分讨论和交流;涉及股价敏感信息的,公司还应当及时进行信息披露。
8、公司董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事宜,独立董事应当发表明确意见。
9、股东大会对现金分红具体方案进行审议时,公司应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于电话、传真和邮件沟通,筹划投资者接待日或邀请中小股东参会等),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。公司将单一年度以现金方式分配的利润少于当年实现的归属于公司股东净利润30%的利润分配方案提交股东大会审议时,应当提供网络投票方式为中小股东参与表决提供便利,并按参与表决的股东的持股比例分段披露表决结果。
10、若公司在特殊情况下无法按照本条规定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的,应在年度报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划,并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并及时披露;董事会审议通过后提交股东大会通过现场和网络投票的方式审议,并由董事会向股东大会作出说明。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
报告期内,现金分红政策未发生变化。
事项概述|查询索引
公司于2022 年04 月27 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议,于2022 年05 月20 日召开2021 年年度股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。|具体内容详见公司分别于2022 年04 月29 日、2022 年08 月02日及2022 年08 月12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-014)、《关于股票期权注销完成的公告》(公告编号:2022-041)、《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2022-042)等相关公告。
2021年12月09日,公司召开了第四届董事会第十五次会议,审议通过《关于变更2019年回购股份用途的议案》《关于<上海来伊份股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<上海来伊份股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》等议案,决定授予公司(含子公司)董事、监事、高级管理人员、核心管理(业务)人员总人数不超过50人2019年回购股份,初始设立时持有人总人数为30人(不含预留份额),具体参加人数、名单将由公司遴选并根据员工实际缴款情况确定。
2022 年01 月25 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,公司回购专用证券账户(B882413656)中所持有的2,135,742 股公司股票已于2022 年01 月24日以非交易过户的形式过户至公司第一期员工持股计划证券账户(B884674062),过户价格为6.10 元/股。截至本公告披露日,公司第一期员工持股计划证券账户持有公司股份2,135,742 股,约占公司总股本的0.63%。至此,公司第一期员工持股计划已全部完成股票非交易过户。
2023 年01 月18 日,公司召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审议通过《关于提前终止第一期员工持股计划的议案》,根据公司2023 年1 月18 日发布的《2022 年年度业绩预增公告》,预计2022 年度公司层面的考核目标未能达标,无法实现第一期员工持股计划的初衷。为更好地维护公司、股东和员工的利益,公司依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《来伊份股份有限公司第一期员工持股计划》等有关规定,经慎重考虑,决定提前终止第一期员工持股计划。截至2023年01月31日,公司第一期员工持股计划股票出售完毕。
公司建立并逐步完善高级管理人员绩效评价考核体系与激励约束机制,按照公司年度工作目标对高级管理人员进行考核,使考核与薪酬挂钩,激励其提高经营管理能力。同时,公司实行股权激励计划、员工持股计划,将高管人员的薪酬收入与公司发展相挂钩,促进、实现公司与高级管理人员共同发展。
《上海来伊份股份有限公司2022 年度内部控制评价报告》,详见于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
报告期内,公司董事会坚持以风险防范为导向,以提升管理实效为目的,增强内控制度执行力和内控管理有效性。形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理闭环。结合公司的行业特点和业务拓展实际经营情况,修订完善了包括《房屋租赁管理办法》、《品牌授权管理制度(新版)》等一系列内控管理制度,从管理层面至业务层面建立了系统的内部控制体系及长效的内控监督机制。同时,以全面预算为抓手,提升财务预警能力,注重财务数据分析,加强资金使用监管,健立全覆盖的风险管理体系,进一步夯实全面风险管理能力。
公司内部控制审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
详情参见公司于2022 年4 月27 日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《上海来伊份股份有限公司2022年度ESG 报告》。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|210.48|
其中:资金(万元)|160.00|
物资折款(万元)|50.48|
惠及人数(人)|20,000|
扶贫及乡村振兴项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|631.36|
其中:资金(万元)||
物资折款(万元)|631.36|
惠及人数(人)|10,427|
帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)|产业扶贫|
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺|其他|公司|附注1|长期|是|是|不适用|不适用
|其他|控股股东爱屋企管、实际控制人施永雷、郁瑞芬、施辉|附注2|长期|是|是|不适用|不适用
|其他|爱屋企管、施永雷、郁瑞芬和施辉|附注3|长期|是|是|不适用|不适用
|其他|控股股东爱屋企管、实际控制人施永雷、郁瑞芬和施辉|附注4|长期|是|是|不适用|不适用
|其他|公司全体董事、高级管理人员|附注4|长期|是|是|不适用|不适用
与再融资相关的承诺|其他|控股股东爱屋企管、实际控制人施永雷、郁瑞芬和施辉|附注5|长期|是|是|不适用|不适用
|其他|公司全体董事、高级管理人员|附注6|长期|是|是|不适用|不适用
附注1:首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺
公司承诺:承诺招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司承诺,如招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,将依法公开回购首次公开发行股票的全部新股。本公司承诺,如招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。
附注2:首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺
控股股东爱屋企管、实际控制人施永雷、郁瑞芬、施辉承诺:承诺发行人招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司承诺,如发行人招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,将依法购回已转让的原限售股份。本公司承诺,如发行人招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。
附注3:避免同业竞争的承诺
爱屋企管、施永雷、郁瑞芬和施辉承诺:1、截止本承诺函出具之日,本公司/本人未直接或间接投资于任何与发行人存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体,未经营也没有为他人经营与发行人相同或类似的业务;本公司/本人与发行人不存在同业竞争。今后本公司/本人也不会采取控股、参股、联营、合营、合作或其他任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与发行人主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动,亦不生产任何与发行人产品相同或相似的产品。2、若发行人认为本公司/本人从事了对发行人的业务构成竞争的业务,本公司/本人将及时转让或者终止该等业务。若发行人提出受让请求,本公司/本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让给发行人。3、如果本公司/本人将来可能获得任何与发行人产生直接或者间接竞争的业务机会,本公司/本人将立即通知发行人并尽力促成该等业务机会按照发行人能够接受的合理条款和条件首先提供给发行人。
4、自本承诺函出具日始,如发行人进一步拓展其产品和业务范围,本公司/本人保证将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争;若出现可能与发行人拓展后的产品或业务产生竞争的情形,本公司/本人保证按照包括但不限于以下方式退出与发行人的竞争:(1)停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;(2)停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务;(3)将相竞争的业务纳入到发行人来经营;(4)将相竞争的业务转让给无关联的第三方;(5)其他对维护发行人权益有利的方式。5、本公司/本人将保证合法、合理地运用股东权利及控制关系,不采取任何限制或影响发行人正常经营或损害发行人其他股东利益的行为。
附注4:摊薄即期回报采取填补措施的承诺(控股股东爱屋企管、实际控制人施永雷、郁瑞芬和施辉)
1、爱屋企管、施永雷、郁瑞芬和施辉承诺:任何情形下,本公司/本人均不会滥用控股股东/实际控制人地位,均不会越权干预来伊份经营管理活动,不会侵占来伊份公司利益。
2、公司董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益。根据中国证监会相关规定,公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:
(2)承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;
(5)承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
附注5:摊薄即期回报采取填补措施的承诺(公司全体董事、高级管理人员)
公司控股股东爱屋企管及实际控制人施永雷、郁瑞芬、施辉分别对公司填补被摊薄即期回报应对措施能够得到切实履行作出的承诺如下:
2、本承诺出具日后至本次非公开发行实施完毕前,若中国证券监督管理委员会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且本承诺相关内容不能满足中国证券监督管理委员会等证券监管机构的该等规定时,本人/本单位承诺届时将按照中国证券监督管理委员会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺;
3、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人/本单位对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人/本单位违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人/本单位愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
附注6:摊薄即期回报采取填补措施的承诺
为保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员做出如下承诺:
4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
6、本承诺出具日后至本次非公开发行实施完毕前,若中国证券监督管理委员会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且本承诺相关内容不能满足中国证券监督管理委员会等证券监管机构的该等规定时,本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺;
7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投投资者的补偿责任。
解释第15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报,规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自2022 年1 月1 日起施行,对于财务报表列报最早期间的期初至2022 年1 月1 日之间发生的试运行销售,应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。2关于亏损合同的判断
(2)执行财会〔2022〕13 号文件相关问题的通知
财政部于2022 年5 月19 日发布了财会〔2022〕13 号文件,再次对允许采用简化方法租金减让的适用范围进行调整,取消了原先“仅针对2022 年6 月30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于2022 年6 月30 日之后应付租赁付款额的减让可以继续选择采用简化方法进行会计处理,其他适用条件不变。
该规定自公布之日起施行,2022 年1 月1 日至施行日新增的有关交易,按照该规定进行调整;2022年1 月1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的,应当进行追溯调整,将累计影响数调整2022年1 月1 日留存收益及其他相关项目,不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
该规定自2023 年1 月1 日起施行,允许企业自2022 年度提前执行。对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易,以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,企业应当按照该规定进行调整。本公司自2023 年度执行该规定,对2022 年度报告财务数据无影响。
(4)针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行销售合同而发生的运输成本,本公司将其自销售费用全部重分类至营业成本。
受影响的报表项目|影响金额2021 年度
|合并|公司
销售费用|-79,579,785.85|-8,398,525.89
营业成本|79,579,785.85|8,398,525.89
|现聘任
境内会计师事务所名称|立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|120
境内会计师事务所审计年限|11
境内会计师事务所注册会计师姓名|郑斌、陈栋杰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|2年、2年
境外会计师事务所名称|-
境外会计师事务所报酬|-
境外会计师事务所审计年限|-
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|立信会计师事务所(特殊普通合伙)|50
财务顾问|-|-
保荐人|-|-
公司于2022年04 月27 日召开第四届董事会第十六次会议,于2022年05月20 日召开2021年年度股东大会,审议通过《关于续聘2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度的财务及内部控制审计机构,聘期均为一年。详情参见公司于2022年04月29 日披露在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《关于续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》(2022-015)。
公司于2022 年4月27日召开的第四届十六次董事会上审议通过《公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》,公司2022年度日常关联交易预计总额为人民币11,050万元,其中:商品/接受劳务类总额不超过人民币1,600 万元;出售商品/提供劳务类总额不超过人民币7,600 万元;关联租赁类总额不超过人民币850 万元;对外捐赠不超过人民币1000 万元。关联方往来款事项中,2022 年度公司及其全资子(孙)公司在上海松江富明村镇银行股份有限公司办理存款,单日存款总额不超过人民币1 亿元。
2022 年10 月26 日公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于新增2022 年度日常关联交易关联方的议案》,上述增加关联方为公司正常业务经营所需,本次增加关联方后,发生的关联交易总额预计不超过2022 年度全年出售商品/提供劳务类预计总额7600万元。
报告期内,公司与关联方实际发生的日常关联交易情况详见本报告第十节、十、关联方及关联交易。
出租方名称|租赁方名称|租赁资产情况|租赁资产涉及金额|租赁起始日|租赁终止日|租赁收益|租赁收益确定依据|租赁收益对公司影响|是否关联交易|关联关系
公司|爱屋投资|房屋建筑物|18,762,209.83|2021.12.01|2022.11.30|137,272.48|租赁合同||是|关联人(与公司同一董事长)
公司|爱屋投资|房屋建筑物|18,762,209.83|2022.12.01|2023.11.30|1,509,997.30|租赁合同||是|关联人(与公司同一董事长)
上述租赁事项租赁区间为2021 年12 月01 日至2022 年11 月30 日,租赁到期后,再次签署租赁合同,新租赁期为2022年12月01日至2023年11月30 日。
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保物(如有)|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|反担保情况|是否为关联方担保|关联关系
无||||||||||||||
||||||||||||||
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)||||||-||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)||||||-||||||||
公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计||||||100,000,000||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||100,000,000||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)||||||100,000,000||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)||||||5.52||||||||
其中:||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)||||||-||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)||||||100,000,000||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)||||||-||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E)||||||100,000,000||||||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||无||||||||
担保情况说明||||||无||||||||
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财|闲置自有资金|794,000,000.00|158,500,000|-
券商产品|闲置自有资金|350,000,000.00|150,000,000|-
其他|闲置自有资金|-|-|-
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
中信建投|非保本浮动收益|30,000,000.00|2022-01-07|2022-04-06|闲置自有资金|理财|现金分红|4.30%|318,082.19|323,418.33|30,000,000.00|是|否|
民生银行松江支行|固定收益|50,000,000.00|2022-01-11|2022-07-11|闲置自有资金|理财|现金分红|4.29%|1,069,561.64|858,652.57|50,000,000.00|是|否|
民生银行松江支行|非保本浮动收益|50,000,000.00|2022-02-15|2022-05-16|闲置自有资金|理财|现金分红|预计3.7%|461,232.88|310,649.45|50,000,000.00|是|否|
民生银行松江支行|非保本浮动收益|51,500,000.00|2022-02-15|2022-05-16|闲置自有资金|理财|现金分红|预计3.7%|475,069.86|319,968.94|51,500,000.00|是|否|
中信建投|非保本浮动收益|40,000,000.00|2022-02-22|2022-08-22|闲置自有资金|理财|现金分红|4.35%|858,082.19|992,283.05|40,000,000.00|是|否|
民生银行松江支行|非保本浮动收益|62,500,000.00|2022-04-20|2022-10-17|闲置自有资金|理财|现金分红|预计3.99%|1,243,458.90|1,169,645.37|62,500,000.00|是|否|
中信建投|非保本浮动收益|30,000,000.00|2022-04-26|2022-07-26|闲置自有资金|理财|现金分红|4.15%|306,986.30|358,094.29|30,000,000.00|是|否|
杭州银行上海分行|非保本浮动收益|66,000,000.00|2022-04-27|2023-05-09|闲置自有资金|理财|现金分红|3.5%-4.2%|2,385,945.21|||是|否|
杭州银行上海分行|非保本浮动收益|50,000,000.00|2022-05-11|2022-11-15|闲置自有资金|理财|现金分红|3.5%-4.2%|991,506.85|972,171.03|50,000,000.00|是|否|
中信建投|非保本浮动收益|30,000,000.00|2022-05-17|2022-11-17|闲置自有资金|理财|现金分红|4.25%|642,739.73|614,001.02|30,000,000.00|是|否|
杭州银行上海分行|非保本浮动收益|70,000,000.00|2022-05-18|2022-08-16|闲置自有资金|理财|现金分红|3.2%-4.2%|638,630.14|839,223.41|70,000,000.00|是|否|
杭州银行上海分行|非保本浮动收益|41,500,000.00|2022-05-25|2022-11-29|闲置自有资金|理财|现金分红|3.2%-4.2%|757,232.88|527,337.80|41,500,000.00|是|否|
民生银行松江支行|非保本浮动收益|30,000,000.00|2022-05-25|2022-08-23|闲置自有资金|理财|现金分红|2.8%-3.8%|266,301.37|225,000.00|30,000,000.00|是|否|
民生银行松江支行|非保本浮动收益|30,000,000.00|2022-05-25|2022-11-22|闲置自有资金|理财|现金分红|3.99%|596,860.27|281,860.46|30,000,000.00|是|否|
中信证券|固定收益|20,000,000.00|2022-07-19|2022-08-15|闲置自有资金|理财|现金分红|3.88%|59,528.77|59,528.77|20,000,000.00|是|否|
杭州银行上海分行|非保本浮动收益|30,000,000.00|2022-07-20|2022-10-25|闲置自有资金|理财|现金分红|3.1%-4.1%|266,301.37|236,157.80|30,000,000.00|是|否|
中信证券|非保本浮动收益|30,000,000.00|2022-08-02|2022-10-14|闲置自有资金|理财|现金分红|3.00%|180,000.00|98,563.79|30,000,000.00|是|否|
中信证券|非保本浮动收益|20,000,000.00|2022-08-24|2023-01-19|闲置自有资金|理财|现金分红|3.4%-4.5%|255,397.26|||是|否|
杭州银行上海分行|非保本浮动收益|50,000,000.00|2022-08-22|2022-11-20|闲置自有资金|理财|现金分红|3.2%-4.2%|456,164.38|-42,885.73|49,957,114.27|是|否|
中信证券|本金保障型浮动收益|20,000,000.00|2022-08-23|2022-12-15|闲置自有资金|理财|现金分红|3%-4.5%|234,246.58|0.00|20,000,000.00|是|否|
杭州银行上海分行|非保本浮动收益|50,000,000.00|2022-08-31|2022-12-06|闲置自有资金|理财|现金分红|3.1%-4.1%|483,287.67|26,246.72|50,000,000.00|是|否|
厦门国际张江支行|非保本浮动收益|20,000,000.00|2022-09-01|2023-03-02|闲置自有资金|理财|现金分红|3.2%-4.3%|373,972.60|||是|否|
中信建投|非保本浮动收益|30,000,000.00|2022-10-19|2023-04-18|闲置自有资金|理财|现金分红|4.20%|624,821.92|||是|否|
杭州银行上海分行|非保本浮动收益|22,500,000.00|2022-10-26|2023-05-04|闲置自有资金|理财|现金分红|3.3%-3.8%|415,787.67|||是|否|
浙商银行松江支行|非保本浮动收益|70,000,000.00|2022-10-31|2022-11-07|闲置自有资金|理财|现金分红|2.80%-3.0%||27,560.13|49,972,439.87|是|否|
||||2022-11-11|闲置自有资金|理财|现金分红|||18,349.65|20,027,560.13|是|否|
浙商银行松江支行|非保本浮动收益|50,000,000.00|2022-12-22|2023-09-26|闲置自有资金|理财|现金分红|4.00%|1,523,287.67|||是|否|
中信证券|保本固定收益|50,000,000.00|2022-12-22|2023-01-05|闲置自有资金|理财|现金分红|3.71%|71,150.68|||是|否|
中信建投|非保本浮动收益|50,000,000.00|2022-11-15|2023-02-13|闲置自有资金|理财|现金分红|4.10%|505,479.45|||是|否|
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|237,080|0.07||||-237,080|-237,080|0|0.00
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|237,080|0.07||||-237,080|-237,080|0|0.00
其中:境内非国有法人持股|||||||||
境内自然人持股|||||||||
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件流通股份|336,559,908|99.93||||||336,559,908|100
1、人民币普通股|336,559,908|99.93||||||336,559,908|100
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|336,796,988|100||||-237,080|-237,080|336,559,908|100
公司于2022 年04 月27 日召开第四届董事会第十六次会议,2022 年05 月20 日召开2021 年年度股东大会,审议通过了关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票事项的相关议案,具体内容详见公司于2022年04月29日、2022年05月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2022-012、2022-024)。鉴于公司2021 年度经营业绩未达到2019 年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期的公司层面业绩考核要求,本次回购注销的限制性股票共计237,080股。本次回购注销完成后,公司股本由336,796,988股变更为336,559,908 股。
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
2019年股票期权与限制性股票激励计划|237,080|237,080|-|-|股权激励限售股|根据股权激励计划相关规定解除限售或由公司回购注销
合计|237,080|237,080|-|-|/|/
2022年08月,公司股份因股权激励回购注销事项减少237,080股,上述股份变动数量较小,对每股收益、每股净资产影响较小。
截至报告期末普通股股东总数(户)|23,952
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|25,032
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
上海爱屋企业管理有限公司|6,792,800|179,721,200|53.40||质押|41,500,000|境内非国有法人
汪小明|17,723,612|17,723,612|5.27||无||境内自然人
郁瑞芬||10,773,000|3.20||无||境内自然人
上海海永德于管理咨询合伙企业(有限合伙)||8,555,400|2.54||无||其他
上海迎水投资管理有限公司-迎水巡洋10 号私募证券投资基金||6,700,000|1.99||无||其他
上海国盛资本管理有限公司-上海国盛海通股权投资基金合伙企业(有限合伙)|6,220,000|6,220,000|1.85||无||其他
施辉||4,073,000|1.21||无||境内自然人
北京银叶金证投资合伙企业(有限合伙)|3,187,066|3,187,066|0.95||无||其他
周汉军|3,106,780|3,106,780|0.92||无||境内自然人
上海德永润域管理咨询合伙企业(有限合伙)||2,784,600|0.83||无||其他
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类|数量|
上海爱屋企业管理有限公司||179,721,200|||人民币普通股|179,721,200|
汪小明||17,723,612|||人民币普通股|17,723,612|
郁瑞芬||10,773,000|||人民币普通股|10,773,000|
上海海永德于管理咨询合伙企业(有限合伙)||8,555,400|||人民币普通股|8,555,400|
上海迎水投资管理有限公司-迎水巡洋10号私募证券投资基金||6,700,000|||人民币普通股|6,700,000|
上海国盛资本管理有限公司-上海国盛海通股权投资基金合伙企业(有限合伙)||6,220,000|||人民币普通股|6,220,000|
施辉||4,073,000|||人民币普通股|4,073,000|
北京银叶金证投资合伙企业(有限合伙)||3,187,066|||人民币普通股|3,187,066|
周汉军||3,106,780|||人民币普通股|3,106,780|
上海德永润域管理咨询合伙企业(有限合伙)||2,784,600|||人民币普通股|2,784,600|
前十名股东中回购专户情况说明||不适用|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明||2020 年9 月29 日,施辉、郁瑞芬与迎水巡洋10 号私募基金签署《一致行动协议》,施辉、迎水巡洋10 号私募基金同意将无条件且不可撤销的委托郁瑞芬行使其就所持来伊份股权而享有除收益权和处置权以外的其他股东权利。2022 年8 月19 日,司股东汪小明通过证券交易所集中竞价方式增持公司股份,在持有来伊份股票达到5%时,未及时停止交易并披露权益变动报告书,根据《上市公司收购管理办法》第十三条规定,对该超过规定比例部分的股份在买入后36 个月不得行使表决权。|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||报告期内,爱屋企管为施永雷先生、郁瑞芬女士共同出资设立的有限责任公司,爱屋企管为本公司的控股股东。施永雷先生、郁瑞芬女士和施辉先生为公司的实际控制人,其中:施永雷先生和郁瑞芬女士为夫妻关系,施辉先生和施永雷先生为父子关系,郁瑞芬女士为海永德于普通合伙人,施辉先生为德永润域普通合伙人。前十名股东中,爱屋企管、郁瑞芬女士、施辉先生|||||
|海永德于、德永润域5 名股东,存在关联关系,属于一致行动人;郁瑞芬女士与施辉先生、迎水巡洋10 号私募基金为一致行动人。其余股东,本公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无
名称|上海爱屋企业管理有限公司
单位负责人或法定代表人|施永雷
成立日期|2010年03月02 日
主要经营业务|企业管理咨询、实业投资、投资管理。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|无
姓名|施永雷
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|董事长
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无
姓名|郁瑞芬
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|董事、总裁
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无
姓名|施辉
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|无
爱屋企管为施永雷、郁瑞芬共同出资设立的有限责任公司。爱屋企管持有本公司179,721,200 股,持股比例53.40%,为本公司的控股股东。公司的实际控制人为施永雷、郁瑞芬和施辉,其中:施永雷和郁瑞芬为夫妻关系,施辉和施永雷为父子关系。郁瑞芬直接持有来伊份10,773,000股,持股比例3.20%,通过海永德于控制来伊份8,555,400 股,间接控制比例2.54%,通过迎水巡洋10 号私募基金控制来伊份6,700,000 股,间接控制比例1.99%;施辉直接持有来伊份4,073,000 股,持股比例1.21%,通过德永润域控制来伊份2,784,600 股,间接控制比例0.83%。施永雷、郁瑞芬和施辉合计直接和间接控制公司212,607,200股,控股比例63.17%。
2020 年9 月29 日,施辉、郁瑞芬与迎水巡洋10 号私募基金签署《一致行动协议》,施辉、迎水巡洋10 号私募基金同意将无条件且不可撤销的委托郁瑞芬行使其就所持来伊份股权而享有除收益权和处置权以外的其他股东权利。
信会师报字[2023]第ZA12460号
上海来伊份股份有限公司全体股东:
我们审计了上海来伊份股份有限公司(以下简称来伊份公司)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了来伊份公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于来伊份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
事项描述收入参见财务报表附注三(二十三)收入确认的会计政策概要,以及附注五(三十五)相关收入披露资料。来伊份公司主要从事自主品牌的休闲食品销售。2022 年度的营业收入为人民币438,239.31 万元。公司的主要销售模式为直营门店销售、加盟门店批发销售、电商销售(B2B、B2C)、经销商及团购销售。我们认为营业收入是贵公司财务报表中关键业绩指标,从而存在管理层为了达到特定经营目标而操纵收入的固有风险,因此我们将营业收入的确认作为关键审计事项。|审计应对1、了解、评估、测试了管理层制定的收入确认政策与收入相关内部控制制度运行的有效性;2、选取样本,检查关键销售合同以识别相关条款评价公司的收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求;3、利用IT 专家的工作对于财务报告相关的信息系统的一般控制、业务流程在系统中的管理、数据分析进行测试。4、按不同的销售渠道收入执行审计程序:1对于直营门店收入审查了直营门店销售数据、直营门店收款、回款等资料;对门店实地走访并对门店收入、盘点、收款等内控进行测试;2对于其他模式收入审查了销售合同或订单、销售出库单、物流单据、签收记录、银行回款等资料。5、执行分析性复核程序,审查收入金额是否出现异常的情况。包括:分月收入、成本、毛利率波动分析,销售额变动分析、回款等分析性程序。6、对主要客户选取样本执行函证程序。
2、与财务报告相关的信息技术系统和控制|
事项描述来伊份公司的财务报告流程很大依赖于信息技术系统设计和运行的有效性。与财务报告流程相关的信息系统主要包括:门店销售及存货管理系统、仓储管理系统,会员积分管理系统、伊点卡管理系统。信息系统控制包括逻辑访问控制、程序变更控制、数据处理管理等控制。来伊份通过系统接口功能将不同的业务系统与财务核算系统(SAP、ORACLE)建立连接,业务数据在系统间传输。来伊份的财务核算报告主要依赖于上述信息系统,自动化控制的信息系统涉及大量的门店零售业务及相关管理,信息技术系统对公司的财务报告产生重大影响,因此,我们将与财务报告相关的信息技术系统和控制识别为关键审计事项。|审计应对1、了解并评估财务报告所依赖的主要IT系统风险,及相应的内部控制运行流程。2、利用本所IT专家的工作对于财务报告相关的IT系统和控制进行评估。包括检查IT组织架构情况,检查与财务报表相关的逻辑访问控制、程序变更控制、数据处理管理等控制。3、利用本所IT专家对销售数据的合理性进行数据分析。4、复核IT专家的工作结果,评估重要账户相关的IT流程控制的设计和运行有效性。5、测试与财务报表相关的系统间数据传输的一致性结合收入、往来科目抽样测试相关业务应用系统中交易所对应的业务数据与会计记录的一致性。
来伊份公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括来伊份公司2022年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估来伊份公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督来伊份公司的财务报告过程。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对来伊份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致来伊份公司不能持续经营。
(六)就来伊份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
立信会计师事务所中国注册会计师:郑斌(特殊普通合伙)(项目合伙人)
中国注册会计师:陈栋杰
项目|附注|2022年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||1,318,459,881.46|879,337,602.31
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产||307,810,139.63|474,368,316.44
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款||77,797,999.01|44,798,000.97
应收款项融资|||
预付款项||10,820,685.34|15,361,935.84
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款||74,527,446.46|76,526,054.46
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货||379,292,086.30|340,044,490.90
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||44,562,578.97|54,728,858.06
流动资产合计||2,213,270,817.17|1,885,165,258.98
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资||77,150,412.86|59,580,420.13
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产||162,019,979.84|39,814,941.67
投资性房地产||109,967,382.51|123,167,873.49
固定资产||496,657,384.09|508,159,461.51
在建工程|||8,969,352.75
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||490,276,796.93|567,212,935.42
无形资产||49,010,989.84|28,738,921.69
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||53,330,369.38|76,317,207.34
递延所得税资产||34,985,081.78|27,792,857.44
其他非流动资产||2,000,000.00|59,500,000.00
非流动资产合计||1,475,398,397.23|1,499,253,971.44
资产总计||3,688,669,214.40|3,384,419,230.42
流动负债:|||
短期借款||100,000,000.00|
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款||702,636,009.28|629,235,877.26
预收款项||940,370.11|1,700,412.47
合同负债||204,481,719.39|209,000,632.36
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬||114,071,473.01|78,612,812.38
应交税费||33,116,880.67|22,298,914.18
其他应付款||224,066,926.30|226,763,997.44
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||271,815,431.38|257,292,954.38
其他流动负债||24,565,255.32|23,607,457.31
流动负债合计||1,675,694,065.46|1,448,513,057.78
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||155,408,137.81|227,008,329.79
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||3,257,987.01|2,604,063.93
递延所得税负债||5,445,007.03|10,648,799.52
其他非流动负债||37,454,279.90|
非流动负债合计||201,565,411.75|240,261,193.24
负债合计||1,877,259,477.21|1,688,774,251.02
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||336,559,908.00|336,796,988.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||904,786,886.45|918,992,146.51
减:库存股|||27,470,366.26
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积||71,155,147.94|65,827,410.21
一般风险准备|||
未分配利润||498,200,531.13|401,498,800.94
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||1,810,702,473.52|1,695,644,979.40
少数股东权益||707,263.67|
所有者权益(或股东权益)合计||1,811,409,737.19|1,695,644,979.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计||3,688,669,214.40|3,384,419,230.42
项目|附注|2022年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||1,260,221,637.24|788,579,657.14
交易性金融资产||285,696,431.77|
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款||59,134,238.52|169,917,785.73
应收款项融资|||
预付款项||5,661,090.09|10,136,629.22
其他应收款||51,027,138.49|286,597,017.80
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||242,017,956.33|202,655,787.61
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||2,871,549.77|32,479,507.96
流动资产合计||1,906,630,042.21|1,490,366,385.46
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资||475,254,807.31|361,375,230.51
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产||494,000.00|839,800.00
投资性房地产||89,273,041.90|103,451,831.16
固定资产||434,021,573.75|452,944,784.18
在建工程|||8,969,352.75