TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司重视保障员工的权益,为员工提供成长和发展的平台,努力为员工带来幸福和快乐,始终坚持“依靠员工、关爱员工”的理念,关注和重视员工意见,维护员工利益。公司建立了《职工代表大会制度》,每年按期召开职工代表大会。公司在制定发展战略、经营计划等重要决策时会听取职工代表意见,与员工切身利益相关的基本制度需要通过代表大会审议通过才能进行发布。公司建立了《提案管理制度》,广泛收集员工有关技术创新、管理改进方面的建议,对强化企业管理、发挥员工主人翁意识起到了促进作用。公司创新建立了“员工互助基金”和“员工救助基金”,对困难员工提供经济上的帮助。公司建立健全了绩效管理体系,使员工在科学、规范的体系中得到及时、客观的评价,提高了员
工的满意度。公司积极开展员工培训,提高员工整体素质。鼓励和支持员工参加相关培训,为员工发展提供更多的机会。与此同时公司也非常关注员工的身心健康,每年安排员工进行体检。同时公司修订完善相关制度,提高员工体检标准,增加体检项目。公司还组织各类文艺活动,丰富员工业余生活。
公司秉承核心价值观中客户导向的理念,对供应商、客户和消费者坦诚相待,真诚沟通,互利合作,追求共赢。公司与供应商开展技术经验交流,协助供应商开发产品、提高技术水平。随着公司不断发展,公司在供应商选择方面也在不断提高,通过完善供应商的评审机制,一方面能够挑选更优质的供应商,另一方面也可以帮助供应商提升能力,实现双方更良性、长远的合作关系。在供应商管理、比价招标采购、采购资金管理等方面严格执行制度和流程,公平公正对待每位供应商,创造良好的竞争环境,保障供应商合理权益。并且,公司对供应商一直坚持“应付尽付”。公司向客户提供从售前、售中到售后的全方位服务,通过技术营销的路线,组建技术服务团队,为客户排忧解难。公司建立了一整套销售业务制度并严格执行,确保每位客户能得到良好的服务。通过执行严格的质量标准和质量管理措施,向客户提供优质的产品。
每年举办多场各类技术交流会并协办“金轮杯”全国梳理技术高峰论坛,邀请来自行业协会、专业院校和知名企业在梳理技术领域具有理论研究和实践经验的学者、专家参加活动,就梳理技术领域的热点问题进行了深入的探讨。主办行业内专业杂志《梳理技术》并向客户免费赠送,每年组织客户满意度调查、分析等,努力满足客户的需求和期望。
4、环境保护和可持续发展
公司坚持做负责任的企业,守法经营,重视履行社会责任。相关子公司努力通过控制源头、加强环保工作等措施将公司生产经营对社会带来的负面影响降到最低。公司实施清洁生产,并通过环境和职业健康安全管理体系认证。在产品的研发和生产过程中,都充分考虑评估产品对社会、对环境是否会造成影响和污染,研发项目管理规定要求在实施项目过程中必须要评估产品和工艺是否符合安全、环保等方面的法律法规,是否会对社会带来其他方面的影响等。在生产经营过程中,公司严格遵守国家法律法规和公司内部规章制度,重视对生产过程中产生的废水、废气、噪音的治理,确保达标排放。公司每年评估各岗位存在职业危害的可能性,督促员工严格遵守安全操作规程,每年安排对员工进行体检,并对特殊岗位员工每年进行专项体检,严防职业危害风险。
5、公共关系和社会公益事业
企业的发展离不开社会各方面的支持,公司在持续发展的同时致力于加强公共关系的维护,积极履行社会责任与担当,将企业发展成果回馈大众、惠及社会。公司多年来着力构建和谐的厂邻关系,每年中秋、重阳、春节等节日对公司周边60周岁以上的老人进行慰问活动,出资帮助当地困难群众,资助当地学校、敬老院,支持当地基础设施建设。公司积极参与各类公益事业,在南通大学设立金轮奖学金,资助大学生更好完成学业。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
资产重组时所作承诺|洪亮;朱善兵;朱善忠|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|在本次重组完成后,本人及本人控制的企业将尽可能减少与金轮股份的关联交易,不会利用自身作为金轮股份股东之地位谋求金轮股份在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;不会利用自身作为金轮股份股东之地位谋求与金轮股份达成交易的优先权利。若存在确有必要且不可避免的关联交易,本人及本人控制的企业将与金轮股份按照公平、公允、等价、有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规和《金轮科创股份有限公司章程》等规定,依法履行信息披露义务并办理相关内部决策、报批程序,保证不以与市场价格相比显失公允的条件与金轮股份进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害金轮股份及股东的合法权益的行为。|2016 年01 月04 日|长期|截至公告出具之日,上述承诺仍在履行过程中,不存在违反该承诺的情形。
资产重组时所作承诺|洪亮;朱善兵;朱善忠|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|1、除金轮股份及其控制的其他企业外,本人目前在中国境内外任何地区没有以任何形式直接或间接从事和经营与金轮股份及其控制的其他企业构成或可能构成竞争的业务;2、本人承诺作为金轮股份股东期间,不在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股权及其他权益、担任职务、提供服务)直接或间接参与任何与金轮股份及其控制的其他企业构成竞争的任何业务或活动。3、本人承诺如果违反本承诺,愿意向金轮股份承担赔偿及相关法律责任。|2016 年01 月04 日|长期|截至公告出具之日,上述承诺仍在履行过程中,不存在违反该承诺的情形。
资产重组时所作承诺|洪亮;朱善兵;朱善忠|其他承诺|(一)人员独立1、保证上市公司的生产经营与行政管理(包括劳动、人事及工资管理等)完全独立于本人及本人关联方。2、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的独立性,不在本人控制的企业及本人关联方担任除董事、监事以外的其它职务。3、保证本人及关联方提名出任上市公司董事、监事和高级管理人|2016 年01 月04 日|长期|截至公告出具之日,上述承诺仍在履行过程中,不存在违反该承诺的情形。
|||员的人选都通过合法的程序进行,本人及关联方不干预上市公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。(二)资产独立1、保证上市公司具有独立完整的资产、其资产全部处于上市公司的控制之下,并为上市公司独立拥有和运营。2、确保上市公司与本人及本人关联方之间产权关系明确,上市公司对所属资产拥有完整的所有权,确保上市公司资产的独立完整。3、本人及本人关联方本次重组前没有、重组完成后也不以任何方式违规占用上市公司的资金、资产。(三)财务独立1、保证上市公司拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。3、保证上市公司独立在银行开户,不与本人及本人关联方共用一个银行账户。4、保证上市公司能够作出独立的财务决策。5、保证上市公司的财务人员独立,不在本人控制企业及本人关联方处兼职和领取报酬。6、保证上市公司依法独立纳税。(四)机构独立1、保证上市公司拥有健全的股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。(五)业务独立1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、除通过行使股东权利之外,不对上市公司的业务活动进行干预。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|元通实业、产投公司|股份限售承诺|本公司认购本次非公开发行的股份,自本次非公开发行结束之日起36 个月内不得转让。自本次非公开发行结束之日起至股份解禁之日止,乙方就其所认购的甲方本次非公开发行的A 股股票,由于甲方送红股、转增股本原因增持的甲方股份,亦应遵守上述约定。|2023 年02 月10 日|2023 年2 月10 日至2026年2 月9 日|截至公告出具之日,上述承诺仍在履行过程中,不存在违反该承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺|物产金轮|其他承诺|公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形,亦不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情况。|2022 年05 月17 日|长期|截至公告出具之日,上述承诺仍在履行过程中,不存在
||||||违反该承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺|物产中大、元通实业、产投公司|其他承诺|1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺未来公司如实施股权激励计划,股权激励计划设置的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。本承诺出具后,如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求,且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时,本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。本人承诺切实履行发行人制定的有关填补被摊薄即期回报的措施以及对此做出的任何有关填补被摊薄即期回报的措施的承诺,如违反该等承诺并给发行人或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对发行人或者投资者的赔偿责任。|2022 年05 月17 日|长期|截至公告出具之日,上述承诺仍在履行过程中,不存在违反该承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺|元通实业、产投公司|股份限售承诺|1、本公司持有的上市公司股份,在本次交易完成后18 个月内不得转让。本公司在上市公司中拥有权益的股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述18 个月的限制,但应当遵守《上市公司收购管理办法》第六章的规定。2、本次交易完成后,本公司持有的上市公司股份因送红股、转增股本等原因而增加的,增加的股份亦遵守上述18 个月锁定期的约定。3、若证券监管政策变化导致本公司的上述股份锁定承诺与最新监管政策不相符,本公司将根据证券监管政策的变化进行相应调整。4、上述锁定期届满后,本公司若交易上市公司股份,将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。|2022 年06 月15 日|2022 年06 月15 日至2023年12月14 日|截至公告出具之日,上述承诺仍在履行过程中,不存在违反该承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺|物产中大、元通实业、产投公司|其他承诺|本公司将按照《股票上市规则(2022 年修订)》第四章第五节和《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第四章第二节及其他有关上市公司独立性法规的规定,维护金轮蓝海股份有限公司(以下简称“上市公司”)独立性,采取切实措施保证上市公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立,不利用对上市公司的控制地位谋取非法利益、占用上市公司资金和其他资源,维护上市公司和全体股东的共同利益。|2022 年04 月14 日|长期|截至公告出具之日,上述承诺仍在履行过程中,不存在违反该承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所|金轮控股、安富国际|关于同业竞争、关联交|本公司及本公司控制的企业不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与金轮股份主营业务存在直|2013 年12 月19 日|长期|截至公告出具之日,上述承
作承诺||易、资金占用方面的承诺|接或间接竞争的任何业务活动;将充分尊重金轮股份的独立法人地位,严格遵守公司章程,保证金轮股份独立经营、自主决策;将善意履行作为金轮股份大股东的义务,不利用大股东地位,促使金轮股份的股东大会或董事会做出侵犯其他股东合法权益的决议。如果违反上述声明、保证与承诺,本公司同意给予金轮股份赔偿。|||诺仍在履行过程中,不存在违反该承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺|陆挺|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|在本人作为公司的实际控制人及在公司任高级管理人员期间,本人及本人控制的企业不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与公司主营业务存在直接或间接竞争的任何业务活动;将充分尊重公司的独立法人地位,严格遵守公司章程,保证公司独立经营、自主决策;将善意履行作为公司高级管理人员的义务,不利用实际控制人地位,促使公司的股东大会或董事会做出侵犯其他股东合法权益的决议。如果违反上述声明、保证与承诺,本人同意给予公司赔偿。|2013 年12 月19 日|长期|公司控股权已于2022年6月14 日发生变化,陆挺先生不再是上市公司实际控制人,亦不再担任高级管理人员;相关承诺已履行完毕。
首次公开发行或再融资时所作承诺|物产金轮|股份回购承诺|若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的,在相关行政处罚或判决作出之日起10 个交易日内,本公司将召开董事会并作出决议,通过回购首次公开发行所有新股的具体方案的议案,并进行公告。本公司将以不低于发行价格回购首次公开发行的全部新股。(在发行人上市后至上述期间,发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,上述发行价格亦将作相应调整。)|2013 年12 月19 日|长期|截至公告出具之日,上述承诺仍在履行过程中,不存在违反该承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺|安富国际;白勇斌;葛晶平;物产金轮;李福和;林健华;刘韶;陆挺;茆训诚;金轮控股;邱九辉;邵文海;施雪松;张长青;周海生;周建平;朱玉飞|其他承诺|发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。|2013 年12 月19 日|长期|截至公告出具之日,上述承诺仍在履行过程中,不存在违反该承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺|白勇斌;成勇;葛晶平;贺小勇;黄春辉;李福和;林健华;|其他承诺|若本人未能履行上市前所做的相关承诺,本人同意金轮科创股份有限公司停止向本人发放工资、奖金和津贴等,用于执行未履行的承诺或用于赔偿因其未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失,直至本人履行承诺或弥补完上市公司、投资者的损失为止。|2013 年12 月19 日|长期|截至公告出具之日,上述承诺仍在履行过程中,不存在
|刘韶;陆健;陆挺;茆训诚;钱锡麟;邱九辉;邵文海;施雪松;汤华军;张长青;周海生;周建平;朱玉飞|||||违反该承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺|金轮控股、安富国际|其他承诺|金轮科创股份有限公司上市后,本公司将严格履行其上市前所做出的各项承诺,并自愿接受如下约束措施:若违反锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的承诺,则减持所获资金应由上市公司董事会监管,以做稳定股价措施等所用,同时本公司所持发行人股份将自减持之日起自动锁定12 个月;若本公司未能履行其他相关承诺,自违约之日后本公司应得的现金分红由金轮股份直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因本公司未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失,直至本公司履行承诺或弥补完上市公司、投资者的损失为止。同时,在此期间,本公司不直接或间接减持上市公司股份,上市公司董事会可申请锁定本公司所持上市公司股份。|2014 年01 月28 日|长期|截至公告出具之日,上述承诺仍在履行过程中,不存在违反该承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺|金轮控股|其他承诺|若发行人社会保险费用的缴纳存在差异致使发行人及其子公司遭受损失或有权机关处罚,南通金轮控股有限公司愿承担连带赔偿责任,并承担由此造成的一切经济损失。|2014 年01 月28 日|长期|截至公告出具之日,上述承诺仍在履行过程中,不存在违反该承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺|金轮控股、安富国际|其他承诺|若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的,在相关行政处罚或判决作出之日起10 个交易日内,本公司将依法提出购回已转让的原限售股份的具体方案,并进行公告。本公司将以不低于发行价格购回已转让的原限售股份。(在发行人上市后至上述期间,发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,上述发行价格亦将作相应调整。)|2013 年12 月19 日|长期|截至公告出具之日,上述承诺仍在履行过程中,不存在违反该承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺|洪烨华;江洲;孔爱国;刘韶;茅正明;邱九辉;汤华军;吴建新;张文龙;周海生|其他承诺|为确保公司填补回报措施能够得到切实履行,本人作为公司的董事/高级管理人员,特作出如下承诺:1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、对本人的职务消费行为进行约束;3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、如公司未来实施股权激励,拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报|2022 年05 月17 日|长期|截至公告出具之日,上述承诺仍在履行过程中,不存在违反该承诺的情形。
|||措施的执行情况相挂钩;如违反上述承诺,本人愿承担相应的法律责任。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|成勇;洪亮;刘韶;陆健;陆挺;钱锡麟;邱九辉;吴建新;张文龙;周海生;周建平|其他承诺|为确保公司填补回报措施能够得到切实履行,本人作为公司的董事/高级管理人员,特作出如下承诺:1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、对本人的职务消费行为进行约束;3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、如公司未来实施股权激励,拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;如违反上述承诺,本人愿承担相应的法律责任。|2019 年01 月07 日|2019 年1 月7日至2025 年10 月14 日|截至公告出具之日,上述承诺仍在履行过程中,不存在违反该承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺|蓝海投资江苏有限公司;陆挺|其他承诺|为确保公司填补回报措施能够得到切实履行,本公司作为公司的实控股股东/实际控制人,特作出如下承诺:本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益,切实履行对公司填补即期回报的相关措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。如违反上述承诺,本公司愿承担相应的法律责任。|2019 年01 月07 日|2019 年1 月7日至2025 年10 月14 日|截至公告出具之日,上述承诺仍在履行过程中,不存在违反该承诺的情形。
其他承诺|物产中大、元通实业、产投公司|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|物产中大、元通实业、产投公司将结合企业实际情况,在符合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提下,本着有利于金轮股份发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则,根据相关监管部门认可的方式履行审核和决策程序,于本承诺出具之日起的60个月内妥善解决与金轮股份之间的同业竞争或潜在同业竞争。对于元通不锈钢与金轮股份之间的同业竞争或潜在同业竞争事项,物产中大、元通实业、产投公司将优先考虑在满足相关法规要求和履行必要程序的前提下,以现金或发行股份的对价方式将元通不锈钢按照公允价格注入金轮股份。对于物产中大实际控制的除元通不锈钢以外的其他企业与金轮股份之间的同业竞争或潜在同业竞争事项,物产中大、元通实业、产投公司将在本次交易完成后,对业务条线进行梳理和调整,采取包括但不限于下列方式予以解决:1)将涉及重叠的不锈钢产品有关业务(以下简称同业业务)转移予元通不锈钢及其子公司实施;2)将同业业务转移予金轮股份实施;
3)以现金或发行股份的方式将有关主体注入金轮股份;4)向无关联关系的第三方转让同业业务相关资产、业务;或5)逐步停止、关闭同业业务等,确保物产中大控制的除元通不锈钢以外其他企业与金轮股份之间不存在实质性同业竞争的情况。若注入资产的相关议案未经所有相关上市公司的内部决策通过,或相关申请未能获得监管部门的审核通过,或其他原因导致同业竞争|2022 年04 月14 日|长期|截至公告出具之日,上述承诺仍在履行过程中,不存在违反该承诺的情形。
|||事项无法通过上述方案予以解决,物产中大、元通实业、产投公司承诺通过采取包括但不限于下列方式,避免与金轮股份之间的同业竞争或潜在同业竞争:(1)将元通不锈钢委托予金轮股份管理;(2)向无关联关系的第三方转让同业业务相关资产、业务;(3)停止同业业务的经营活动;(4)放弃对金轮股份的控制;(5)监管部门认可的其他可行、合法方式。上述承诺于本次权益变动完成之日起生效,至物产中大、元通实业对金轮股份失去控制之日失效。如违反上述承诺给金轮股份造成损失,物产中大、元通实业、产投公司将向金轮股份作出充分的赔偿或补偿。|||
其他承诺|物产中大、元通实业、产投公司|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|1、本公司保证不利用自身对金轮股份的控制关系从事或参与从事有损金轮股份及其中小股东利益的行为。2、本公司将依法采取必要及可能的措施避免发生与金轮股份及其控制的企业构成潜在同业竞争的业务或活动。针对已经存在的部分业务重合情况,本公司将积极寻求解决方案,结合企业实际情况及所处行业特点与发展状况,以相关监管部门认可的方式,适时、妥善地进行业务整合,以避免与金轮股份之间的潜在同业竞争。前述解决方案包括但不限于:(1)资产重组:采取现金对价或者发行股份对价等相关法律法规允许的不同方式购买资产、资产置换、资产转让或其他可行的重组方式;(2)业务调整:通过资产交易、业务划分等不同方式实现业务区分,包括但不限于在业务构成、产品档次、应用领域与客户群体等方面进行区分;(3)在法律法规和相关政策允许的范围内其他可行的解决措施。
在处理相重合的业务的过程中,本公司将充分尊重和保障所有相关上市公司中小股东的利益,在履行所有必要的决策程序后推动实施,并及时按相关法律法规要求履行信息披露义务,目前尚无具体的实施方案和时间安排。3、本公司将依法采取必要及可行的措施,来避免本公司及本公司控制的其他企业与金轮股份发生恶性及不正当的同业竞争,保证遵守境内外法律法规证券监管规定及所有相关上市公司的章程,与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务,充分尊重所有相关上市公司的独立自主经营,不会利用自身控制地位谋取不当利益,限制任何正常的商业机会;并将公正对待各相关企业,按照其自身形成的核心竞争优势,依照市场商业原则参与公平竞争,不损害所有相关上市公司及其股东的合法利益。4、本公司在避免和解决潜在同业竞争方面所做的各项承诺,同样适用于本公司直接或间接控制的其他企业。本公司有义务督促并确|2022 年03 月29 日|长期|截至公告出具之日,上述承诺仍在履行过程中,不存在违反该承诺的情形。
|||保上述其他企业执行本文件所述各事项安排并严格遵守全部承诺。|||
其他承诺|元通实业、产投公司|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|关于规范与金轮股份关联交易的承诺:本次金轮股份权益变动后,本公司将充分尊重金轮股份的独立法人地位,保障金轮股份独立经营、自主决策。本公司将尽可能减少本公司及本公司控制的其他公司、企业及其他经济组织与金轮股份及其控股子公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本公司及本公司控制的其他公司、企业及其他经济组织将严格遵循等价、有偿、公平交易的原则,本公司将确保相关关联交易依据法律、法规、规范性文件及交易双方公司章程、各项制度的要求履行合法审批程序并订立相关协议/合同,及时进行信息披露,保证不通过关联交易损害金轮股份及其他股东的合法权益。本公司及本公司的关联企业将严格和善意地履行其与金轮股份签订的各项关联协议,本公司及本公司的关联企业将不会向金轮股份谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益。上述承诺自本公司成功取得金轮股份的股份之日起,对本公司具有法律约束力,至本公司不再为金轮股份的关联方之日失效。|2022 年03 月29 日|长期|截至公告出具之日,上述承诺仍在履行过程中,不存在违反该承诺的情形。
其他承诺|物产中大、元通实业、产投公司|其他承诺|(一)确保金轮股份人员独立1、保证金轮股份的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在金轮股份专职工作,不在本公司及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,且不在本公司及其控制的其他企业中领薪。2、保证金轮股份的财务人员独立,不在本公司及其控制的其他企业中兼职或领取报酬。3、保证金轮股份拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系,该等体系和本公司及其控制的其他企业之间完全独立。4、本公司向金轮股份推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行,不干预金轮股份董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。(二)确保上市公司资产独立完整1、保证金轮股份具有独立完整的资产,金轮股份的资产全部处于金轮股份的控制之下,并为金轮股份独立拥有和运营。保证本公司及其控制的其他企业不以任何方式违法违规占用金轮股份的资金、资产。2、保证不以金轮股份的资产为本公司及其控制的其他企业的债务违规提供担保。(三)确保上市公司的财务独立1、保证金轮股份建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证金轮股份具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。|2022 年03 月29 日|长期|截至公告出具之日,上述承诺仍在履行过程中,不存在违反该承诺的情形。
|||3、保证金轮股份独立在银行开户,不与本公司及其控制的其他企业共用银行账户。4、保证金轮股份能够作出独立的财务决策,本公司及其控制的其他企业不通过违法违规的方式干预金轮股份的资金使用、调度。5、保证金轮股份依法独立纳税。(四)确保上市公司机构独立1、保证金轮股份依法建立健全股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。2、保证金轮股份的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证金轮股份拥有独立、完整的组织机构,与本公司及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。(五)确保上市公司业务独立1、保证金轮股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证尽量减少本公司及其控制的其他企业与金轮股份的关联交易,无法避免或有合理原因的关联交易则按照公开、公平、公正的原则依法进行。|||
其他承诺|金轮控股|其他承诺|根据《股份转让协议的补充协议》,“自本次股份转让交割之日起,金轮控股承诺放弃其持有的上市公司5%股份即8,774,207 股股份对应的表决权,该表决权放弃期间直至如下时点孰晚:(1)本补充协议第一条第5 款约定的上市公司非公开发行实施完成;(2)受让方及其一致行动人持有上市公司股份比例超过金轮控股及其一致行动人持有上市股份比例达10%。”]放弃其持有的上市公司5%股份即8,774,207 股股份对应的表决权。|2022 年06 月15 日|2022 年06 月15 日至2023年2 月10 日|已履行完毕
具体内容请参阅财务报告“合并范围的变更”相关章节。
境内会计师事务所名称|大华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|110
境内会计师事务所审计服务的连续年限|1
境内会计师事务所注册会计师姓名|吴光明、林朝松
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|1
是否在审计期间改聘会计师事务所是□否
鉴于公司前任会计师事务所立信会计师事务(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,为确保公司审计工作的独立性和客观性,同时,根据公司经营发展的实际需要,经综合评估及审慎研究,公司改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司就本次变更会计师事务所事项与立信事务所进行了事前沟通。根据《中国注册会计师审计准则第1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定,公司同意大华事务所与立信事务所进行充分沟通,双方已积极做好会计师事务所变更的相关沟通及配合工作,对变更会计师事务所事项均未提出异议。
公司于2022年9月2 日召开第六届董事会2022 年第四次会议、第六届监事会2022 年第三次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》,独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见,具体内容详见公司于2022 年11 月28 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。2022 年9 月19 日公司召开2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》,具体内容详见公司于2022 年9月20 日在巨潮资讯网披露的相关公告。聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
诉讼(仲裁)基本情况|涉案金额(万元)|是否形成预计负债|诉讼(仲裁)进展|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况|披露日期|披露索引
钢聚人电商有限公司与广东御丰创展金属科技有限公司、肖元裕买卖合同纠纷一案|5,538|否|双方已达成和解,法院已出具民事调解书(2020)苏0684 民初1491 号|根据调解协议,广东御丰应当按期支付结欠钢聚人的货款3707.6 万元及资金占用费123.75万元(计算至2020年3月31 日,此后的资金占用费以实际未清偿货款本金为计算基数,按|钢聚人于2021 年2 月24 日向南通市海门区人民法院申请执行,2022年6 月9 日裁定终结执行。广东省佛山市顺德区法院于2021 年6 月30 裁定受理广东御丰破产清算一案,于2022||
||||照年利率8%计算)|年9 月30日裁定受理佛山市裕通金属制品有限公司破产清算案。钢聚人作为债权人已申报债权||
关联方|关联关系|每日最高存款限额(万元)|存款利率范围|期初余额(万元)|本期发生额||期末余额(万元)
|||||本期合计存入金额(万|本期合计取出金额(万|
|||||元)|元)|
物产中大集团财务有限公司|间接控股股东控制的公司||0.455%|0|35,590.72|12,330|23,260.72
关联方|关联关系|贷款额度(万元)|贷款利率范围|期初余额(万元)|本期发生额||期末余额(万元)
|||||本期合计贷款金额(万元)|本期合计还款金额(万元)|
关联方|关联关系|业务类型|总额(万元)|实际发生额(万元)
物产中大集团财务有限公司|间接控股股东控制的公司|授信|100,000|0
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
金轮针布|2020 年01 月22 日|2,000|2020 年01 月21 日|01|连带责任保证|||主债务履行期届满起两年2|是|否
金轮针布|2020 年10 月30 日|6,700|2020 年10 月28 日|0|连带责任保证|||2020 年10 月28 日至2023 年12 月31 日|否|否
森达装饰|2020 年12 月01 日|4,000|2020 年11 月30 日|0|连带责任保证|||主债务履行期届满之日起两年|是|否
森达装饰|2020 年12 月01 日|8,000|2020 年11 月30 日|0|连带责任保证|||2020 年11 月30 日至2022 年6 月30 日|是|否
金轮针布|2020 年12 月01 日|7,000|2020 年11 月30 日|0|连带责任保证|||2020 年11 月30 日至2022 年6 月30 日|是|否
金轮针布|2021 年03 月06 日|1,000|2021 年03 月05 日|0|连带责任保证|||2021 年3 月5 日至2022年6 月30 日|是|否
森达装饰|2021 年03 月06 日|2,000|2021 年03 月05 日|0|连带责任保证|||2021 年3 月5 日至2022年6 月30 日|是|否
金轮针布|2021 年03 月06 日|2,000|2021 年03 月05 日|0|连带责任保证|||主债务履行期届满之日起三年|否|否
森达装饰|2021 年04 月30 日|10,000|2021 年04 月28 日|0|连带责任保证|||2021 年4 月28 日至2022 年12 月31 日|是|否
森达装饰|2021 年06 月16 日|5,000|2021 年06 月11 日|0|连带责任保证|||2021 年6 月11 日至2022 年6 月8 日|是|否
金轮针布|2021 年06 月16 日|2,000|2021 年06 月11 日|0|连带责任保证|||2021 年6 月11 日至2022 年6 月8 日|是|否
森达装饰|2021 年07 月10 日|12,000|2021 年07 月09 日|0|连带责任保证|||2021 年7 月9 日至2022年12月31 日|是|否
金轮针布|2021 年07 月10 日|7,000|2021 年07 月09 日|0|连带责任保证|||2021 年7 月9 日至2022年12月31 日|是|否
森达装饰|2021 年07 月10 日|3,000|2021 年07 月09 日|0|连带责任保证|||2021 年7 月9 日至2022年7 月11 日|是|否
金轮针布|2021 年07 月10 日|1,990|2021 年07 月09 日|0|连带责任保证|||2021 年7 月9 日至2022年7 月11 日|是|否
森达装饰|2021 年08 月07 日|5,000|2021 年08 月06 日|0|连带责任保证|||2021 年8 月6 日至2022年12月31 日|是|否
森达装饰|2021 年08 月07 日|3,000|2021 年08 月06 日|0|连带责任保证|||2021 年8 月6 日至2022年8 月6 日|是|否
森达装饰|2021 年08 月07 日|5,000|2021 年08 月06 日|0|连带责任保证|||以保证合同为准|是|否
金轮针布|2021 年08 月07 日|2,000|2021 年08 月06 日|0|连带责任保证|||2021 年8 月6 日至2022年8 月6 日|是|否
森达装饰|2021 年10 月29 日|5,000|2021 年10 月27 日|0|连带责任保证|||2021 年10 月27 日至2022 年12 月31 日|是|否
金轮针布|2021 年10 月29 日|4,000|2021 年10 月27 日|0|连带责任保证|||2021 年10 月27 日至2022 年12 月31 日|是|否
森达装饰|2021 年11 月20 日|4,000|2021 年10 月27 日|0|连带责任保证|||2021 年11 月19 日至2022 年11 月19 日|是|否
金轮针布|2021 年11 月20 日|8,000|2021 年10 月27 日|2,000|连带责任保证|||2021 年11 月19 日至2022 年11 月19 日|否|否
金轮针布|2021 年11 月20 日|1,000|2021 年11 月12 日|0|连带责任保证|||以保证合同为准|是|否
森达装饰|2021 年11 月20 日|3,000|2021 年11 月19 日|0|连带责任保证|||2021 年11 月19 日至2023 年6 月30 日|否|否
金轮针布|2021 年11 月20 日|2,000|2021 年11 月19 日|0|连带责任保证|||2021 年11 月19 日至2022 年12 月31 日|是|否
金轮针布|2021 年12 月28 日|7,000|2021 年12 月27 日|1,000|连带责任保证|||2021 年12 月27 日至2023 年6 月30 日|否|否
森达装饰|2021 年12 月28 日|8,000|2021 年12 月27 日|3,400|连带责任保证|||2021 年12 月27 日至2023 年6 月30 日|否|否
森达装饰|2021 年12 月28 日|2,000|2021 年12 月27 日|0|连带责任保证|||2021 年12 月27 日至2023 年12 月31 日|否|否
森达装饰|2022 年01 月25 日|7,000|2022 年01 月24 日|4,000|连带责任保证|||2022 年1 月24 日至2023 年12 月31 日|否|否
金轮针布|2022 年03 月08 日|1,000|2022 年03 月07 日|0|连带责任保证|||2022 年3 月7 日至2023年6 月30 日|否|否
森达装饰|2022 年03 月08 日|2,000|2022 年03 月07 日|0|连带责任保证|||2022 年3 月7 日至2023|否|否
||||||||年6 月30 日||
森达装饰|2022 年03 月29 日|8,000|2022 年03 月28 日|6,000|连带责任保证|||2022 年3 月28 日至2023 年12 月31 日|否|否
森达装饰|2022 年04 月01 日|2,000|2022 年03 月31 日|2,000|连带责任保证|||2022 年3 月31 日至2023 年5 月31 日|否|否
金轮针布|2022 年06 月10 日|2,000|2022 年06 月10 日|2,000|连带责任保证|||2022 年6 月10 日至2023 年6 月10 日|否|否
森达装饰|2022 年06 月10 日|5,000|2022 年06 月10 日|3,000|连带责任保证|||2022 年6 月10 日至2023 年6 月10 日|否|否
金轮针布|2022 年06 月10 日|1,000|2022 年06 月10 日|0|连带责任保证|||主债务履行期届满之日起三年|否|否
森达装饰|2022 年06 月30 日|5,000|2022 年06 月29 日|4,000|连带责任保证|||以最高额保证合同为准|否|否
森达装饰|2022 年09 月03 日|5,000|2022 年09 月02 日|0|连带责任保证|||2022 年9 月2 日至2023年11月10 日|否|否
森达装饰|2022 年09 月30 日|9,000|2022 年09 月29 日|0|连带责任保证|||2022 年9 月29 日至2023 年12 月31 日|否|否
金轮针布|2022 年09 月30 日|5,000|2022 年09 月29 日|0|连带责任保证|||2022 年9 月29 日至2023 年12 月31 日|否|否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)||52,000||报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)||28,430.24||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)||184,690||报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)||27,400||||
子公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)||||||||||
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)||52,000||报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)||28,430.24||||
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)||184,690||报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)||27,400||||
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例||||13.13%||||||
其中:||||||||||
注:1、实际担保金额为期末担保余额;2、担保期为审议批准的期限采用复合方式担保的具体情况说明
具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品|自有资金|18,000|0|0|0
银行理财产品|募集资金|5,000|5,000|0|0
合计||23,000|5,000|0|0
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件股份|16,275|0.01%|0|0|0|925|925|17,200|0.01%
1、国家持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
2、国有法人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
3、其他内资持股|16,275|0.01%|0|0|0|925|925|17,200|0.01%
其中:境内法人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
境内自然人持股|16,275|0.01%|0|0|0|925|925|17,200|0.01%
4、外资持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
其中:境外法人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
境外自然人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
二、无限售条件股份|175,462,283|99.99%|0|0|0|0|7,691|175,469,974|99.99%
1、人民币普通股|175,462,283|99.99%|0|0|0|0|7,691|175,469,974|99.99%
2、境内上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
3、境外上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
4、其|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
他|||||||||
三、股份总数|175,478,558|100.00%|0|0|0|925|8,616|175,487,174|100.00%
上市已满一年的公司的董事、监事和高级管理人员证券账户内通过二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等方式年内新增的本公司无限售条件股份,按75%自动锁定;新增有限售条件的股份,计入次年可转让股份的计算基数。
每年的第一个交易日,以上市公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的在本所上市的本公司股份为基数,按25%计算其本年度可转让股份法定额度;同时,中国结算深圳分公司对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。
当计算可解锁额度出现小数时,按四舍五入取整数位;当某账户持有本公司股份余额不足一千股时,其本年度可转让股份额度即为其持有本公司股份数。
1.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10 号——股份变动管理》第十一条规定,上市公司董事、监事和高级管理人员自实际离任之日起六个月内,不得转让其持有及新增的本公司股份。公司于2022年7 月7 日召开2022 年第一次临时股东大会换届选举,换届后,原公司董事江洲持有公司股票1,700 股锁定,原公司监事沈燕持有公司股票500 股锁定。
2.公司处于可转债转股期间,2022 年共转股8,616 股。股份变动的批准情况
股东名称|期初限售股数|本期增加限售股数|本期解除限售股数|期末限售股数|限售原因|解除限售日期
汤华军|15,000|0|0|15,000|高管锁定|根据高管股份限售相关规定执行
江洲|1,275|425|0|1,700|高管锁定|根据高管股份限售相关规定执行
沈燕|0|500|0|500|高管锁定|根据高管股份限售相关规定执行
合计|16,275|925|0|17,200|--|--
报告期末普通股股东总数|19,219|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|25,527|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)|0|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)||0
持股5%以上的股东或前10 名股东持股情况||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动情况|持有有限售条件的股份数量|持有无限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||||股份状态|数量
南通金轮控股有限公司|境内非国有法人|18.88%|33,126,534||0|33,126,534|质押|7,000,000
物产中大元通实业集团有限公司|国有法人|15.40%|27,024,559||0|27,024,559||
物产中大(浙江)产业投资有限公司|国有法人|6.60%|11,581,954||0|11,581,954||
朱善忠|境内自然人|4.19%|7,346,800||0|7,346,800||
洪亮|境内自然人|2.44%|4,278,807||0|4,278,807||
李树元|境内自然人|0.97%|1,702,000||0|1,702,000||
朱善兵|境内自然人|0.86%|1,514,507||0|1,514,507||
王雅荣|境内自然人|0.84%|1,478,500||0|1,478,500||
单立波|境内自然|0.51%|894,900||0|894,900||
|人|||||||
王盛虹|境内自然人|0.46%|800,000||0|800,000||
上述股东关联关系或一致行动的说明||物产中大元通实业集团有限公司、物产中大(浙江)产业投资有限公司为一致行动人;股东朱善忠、洪亮、朱善兵为一致行动人。除此之外,公司未知上述前10 名股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。||||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明||根据金轮控股及其一致行动人安富国际、陆挺先生与元通实业及其一致行动人产投公司签署的《股份转让协议》及《股份转让协议之补充协议》,自相关股份转让完成之日起,金轮控股承诺放弃其持有的上市公司5%股份即8,774,207 股股份对应的表决权直至《股份转让协议之补充协议》中约定的(1)公司本次非公开发行实施完成或(2)元通实业、产投公司及其一致行动人持有上市公司股份比例超过金轮控股及其一致行动人持有上市公司股份比例达10%两个时点孰晚。||||||
前10 名无限售条件股东持股情况||||||||
股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||||股份种类|
|||||||股份种类|数量
南通金轮控股有限公司||33,126,534|||||人民币普通股|33,126,534
物产中大元通实业集团有限公司||27,024,559|||||人民币普通股|27,024,559
物产中大(浙江)产业投资有限公司||11,581,954|||||人民币普通股|11,581,954
朱善忠||7,346,800|||||人民币普通股|7,346,800
洪亮||4,278,807|||||人民币普通股|4,278,807
李树元||1,702,000|||||人民币普通股|1,702,000
朱善兵||1,514,507|||||人民币普通股|1,514,507
王雅荣||1,478,500|||||人民币普通股|1,478,500
单立波||894,900|||||人民币普通股|894,900
王盛虹||800,000|||||人民币普通股|800,000
前10 名无限售流通股股东之间,以及前10 名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明||物产中大元通实业集团有限公司、物产中大(浙江)产业投资有限公司为一致行动人;股东朱善忠、洪亮、朱善兵为一致行动人。除此之外,公司未知上述前10 名股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。||||||
控股股东名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|组织机构代码|主要经营业务
物产中大元通实业集团有限|朱清波|2012 年07 月26 日|05131804-3|进出口贸易;汽车销售;电线电缆生产及
公司||||销售;机电设备生产及销售;不锈钢加工及销售等。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无|||
新控股股东名称|物产中大元通实业集团有限公司
变更日期|2022 年06 月14 日
指定网站查询索引|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
指定网站披露日期|2022 年06 月16 日
实际控制人名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|组织机构代码|主要经营业务
浙江省人民政府国有资产监督管理委员会|董贵波|2004 年07 月14 日|11330000002482939H|浙江省政府授权省国资委代表省政府履行国有资产出资人职责,根据省委决定,省国资委成立党委,履行省委规定的职责,省国资委的监管范围是省属经营性国有资产。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况|不适用|||
原实际控制人名称|陆挺
新实际控制人名称|浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
变更日期|2022 年06 月14 日
指定网站查询索引|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
指定网站披露日期|2022 年06 月16 日
法人股东名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|注册资本|主要经营业务或管理活动
南通金轮控股有限公司|陆挺|2009 年09 月07 日|25,300 万|控股公司服务;企业管理咨询;商务信息咨询。
公司于2020 年6 月17 日实施2019 年度权益分派方案,每10 股派2 元人民币现金(含税),根据相关规定,金轮转债的转股价格于2020年6月17 日起由14.96 元/股调整为14.76 元/股。
公司于2021 年5 月31 日实施2020 年度权益分派方案,每10 股派1 元人民币现金(含税),根据相关规定,金轮转债的转股价格于2021年5月31 日起由14.76 元/股调整为14.66 元/股。
公司于2022 年7 月22 日实施2021 年度权益分派方案,每10 股派1.5 元人民币现金(含税),根据相关规定,金轮转债的转股价格于2022年7 月22 日起由14.66 元/股调整为14.51 元/股。
转债简称|转股起止日期|发行总量(张)|发行总金额|累计转股金额(元)|累计转股数(股)|转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例|尚未转股金额(元)|未转股金额占发行总金额的比例
金轮转债|2020 年04月20 日|2,140,000|214,000,000.00|303,800.00|20,632|0.01%|213,696,200.00|99.86%
序号|可转债持有人名称|可转债持有人性质|报告期末持有可转债数量(张)|报告期末持有可转债金额(元)|报告期末持有可转债占比
1|平安银行股份有限公司-西部利得汇享债券型证券投资基金|其他|70,000|7,000,000.00|3.28%
2|崔清建|境内自然人|31,510|3,151,000.00|1.47%
3|刘金茂|境内自然人|25,880|2,588,000.00|1.21%
4|招商银行股份有限公司-西部利得得尊纯债债券型证券投资基金|其他|24,170|2,417,000.00|1.13%
5|孙欣|境内自然人|22,420|2,242,000.00|1.05%
6|洪元盛|境内自然人|21,660|2,166,000.00|1.01%
7|太平洋证券股份有限公司|境内非国有法人|20,640|2,064,000.00|0.97%
8|黄德群|境内自然人|20,000|2,000,000.00|0.94%
9|林晔|境内自然人|19,990|1,999,000.00|0.94%
10|洪博展|境内自然人|19,570|1,957,000.00|0.92%
资产负债率、利息保障倍数、贷款偿还率、利息偿付率等相关指标及同期对比变动情况详见“第九节八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。2022 年跟踪评级结果为:公司主体长期信用等级为AA-,评级展望为稳定,“金轮转债”债券信用等级为AA-,较之前未发生变化。
项目|本报告期末|上年末|本报告期末比上年末增减
流动比率|3.73|2.22|68.02%
资产负债率|24.07%|33.35%|-9.28%
速动比率|2.24|1.31|70.99%
|本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润|8,840.19|12,065.37|-26.73%
 EBITDA 全部债务比|34.69%|27.34%|7.35%
利息保障倍数|4.66|5.18|-10.04%
现金利息保障倍数|17.71|7.91|123.89%
 EBITDA 利息保障倍数|6.40|6.53|-1.99%
贷款偿还率|100.00%|100.00%|0.00%
利息偿付率|100.00%|100.00%|0.00%
审计意见类型|标准的无保留意见
审计报告签署日期|2023 年04 月10 日
审计机构名称|大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号|大华审字[2023]003622 号
注册会计师姓名|吴光明、林朝松
物产中大金轮蓝海股份有限公司全体股东:
我们审计了物产中大金轮蓝海股份有限公司(以下简称物产金轮)财务报表,包括2022 年12月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了物产金轮2022 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于物产金轮,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
1. 商誉减值测试
2. 应收账款坏账准备商誉减值测试
如合并财务报表附注五、注释16 所列示,截至2022 年12 月31 日,物产金轮商誉的账面原值为人民币541,011,994.64 元,减值准备余额人民币10,878,100.00 元,商誉账面价值占合并财务报表资产总额的19.26%。上述商誉主要是物产金轮于2015 年度收购南通海门森达装饰材料有限公司(以下简称“森达装饰”)形成。管理层将上述商誉分别分摊至森达装饰资产组。
由于商誉金额重大,且涉及管理层估计和判断,我们将商誉减值测试作为物产金轮2022年度关键审计事项。
评估与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行的有效性;
评价物产金轮聘请的外部评估专家的专业胜任能力、专业素质和客观性;评估管理层使用的估值方法的适当性;评价编制减值测试中采用的关键假设及判断,对收入增长率、永续增长率等关键输入值与过往业绩、管理层预算和预测进行比较;
对比以前年度的业绩预测和实际业绩,评估管理层预测过程的可靠性和准确性。应收账款的坏账准备
如合并财务报表应收账款科目和附注五、注释3 所列示,截至2022 年12 月31 日,物产金轮应收账款的账面余额为520,939,910.06 元,坏账准备85,650,918.50 元,账面价值435,288,991.56 元,占合并财务报表资产总额的15.82%。
对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,管理层始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量
其损失准备。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
由于应收账款的账面余额占资产总额比重较大,并且坏账准备的计提涉及重大会计估计与判断,因此我们将
应收账款坏账准备作为物产金轮2022 年度关键审计事项。
我们对于应收账款坏账准备测试所实施的重要审计程序包括:
(1)了解应收账款坏账准备相关内部控制的设计及执行的有效性;
(2)了解管理层评估单项计提的流程和依据,评价管理层是否能及时识别存在信用损失的应收款项;
(3)了解预期信用损失模型,结合同类应收账款历史上实际发生损失的金额,评估管理层使用的预期信用损失模型是否适当;
(4)取得管理层对应收账款坏账准备的坏账准备计算表,复核和重新计算计提金额是否准确。
(5)选取样本,函证应收账款。其他信息
物产金轮管理层对其他信息负责。其他信息包括2022 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
物产金轮管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,物产金轮管理层负责评估物产金轮的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算物产金轮、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督物产金轮的财务报告过程。注册会计师对财务报表审计的责任
4. .对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对物产金轮持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致物产金轮不能持续经营。
6. .就物产金轮中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
编制单位:物产中大金轮蓝海股份有限公司