TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
未分配利润||-2,497,895,127.46|956,447,807.31
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||9,621,712,615.59|13,078,359,292.71
少数股东权益||2,199,145,777.86|3,163,665,063.50
所有者权益(或股东权益)合计||11,820,858,393.45|16,242,024,356.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计||53,690,889,049.18|56,376,627,325.64
公司负责人:宋尚龙主管会计工作负责人:张羽会计机构负责人:姜卓
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||949,855,783.42|1,871,164,228.48
交易性金融资产||16,990,000.00|-
衍生金融资产||-|-
应收票据||78,389,950.48|-
应收账款||169,028,514.01|276,518,063.80
应收款项融资||-|-
预付款项||133,823,935.76|252,599,861.64
其他应收款||25,597,601,626.93|22,886,629,327.72
其中:应收利息||-|-
应收股利||-|-
存货||-|-
合同资产||-|-
持有待售资产||-|-
一年内到期的非流动资产||-|-
其他流动资产||-|14,407.24
流动资产合计||26,945,689,810.60|25,286,925,888.88
非流动资产:|||
债权投资||-|-
其他债权投资||-|-
长期应收款||-|-
长期股权投资||16,834,435,627.67|16,656,434,363.18
其他权益工具投资||-|
其他非流动金融资产||-|-
投资性房地产||-|-
固定资产||58,557,671.04|62,544,770.06
在建工程||-|
生产性生物资产||-|-
油气资产||-|-
使用权资产||2,597,157.20|5,194,314.40
无形资产||640,433.07|776,026.73
开发支出||-|-
商誉||-|-
长期待摊费用||816,678.40|1,063,626.17
递延所得税资产||-|-
其他非流动资产||-|-
非流动资产合计||16,897,047,567.38|16,726,013,100.54
资产总计||43,842,737,377.98|42,012,938,989.42
流动负债:|||
短期借款||13,036,956,839.04|9,654,890,841.05
交易性金融负债||-|-
衍生金融负债||-|-
应付票据||890,000,000.00|2,320,000,000.00
应付账款||180,221,935.25|239,835,957.88
预收款项||-|-
合同负债||556,034,807.45|496,799,784.10
应付职工薪酬||6,168,883.84|2,882,174.57
应交税费||895,989.09|193,054.27
其他应付款||15,447,185,894.78|14,562,177,454.63
其中:应付利息||-|-
应付股利||4,885,587.00|4,885,587.00
持有待售负债||-|-
一年内到期的非流动负债||1,387,552,315.70|863,261,976.75
其他流动负债||100,674,475.45|64,583,971.93
流动负债合计||31,605,691,140.60|28,204,625,215.18
非流动负债:|||
长期借款||668,069,194.43|1,566,439,173.79
应付债券||-|-
其中:优先股||-|-
永续债||-|-
租赁负债||-|2,717,815.70
长期应付款||-|-
长期应付职工薪酬||-|-
预计负债||-|-
递延收益||-|-
递延所得税负债||-|-
其他非流动负债||-|-
非流动负债合计||668,069,194.43|1,569,156,989.49
负债合计||32,273,760,335.03|29,773,782,204.67
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||3,248,913,588.00|3,248,913,588.00
其他权益工具||-|-
其中:优先股||-|-
永续债||-|-
资本公积||8,615,572,553.17|8,454,462,589.92
减:库存股||-|-
其他综合收益||10,418,282.41|21,518,236.60
专项储备||-|-
盈余公积||496,459,432.38|496,459,432.38
未分配利润||-802,386,813.01|17,802,937.85
所有者权益(或股东权益)合计||11,568,977,042.95|12,239,156,784.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计||43,842,737,377.98|42,012,938,989.42
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入||12,967,716,644.98|19,653,209,473.77
其中:营业收入||12,967,716,644.98|19,653,209,473.77
利息收入||-|-
已赚保费||-|-
手续费及佣金收入||-|-
二、营业总成本||16,150,058,602.18|20,964,646,223.94
其中:营业成本||11,374,262,717.87|16,203,324,139.09
利息支出||-|-
手续费及佣金支出||-|-
退保金||-|-
赔付支出净额||-|-
提取保险责任准备金净额||-|-
保单红利支出||-|-
分保费用||-|-
税金及附加||271,151,677.43|223,043,009.89
销售费用||1,262,996,255.53|1,252,591,598.37
管理费用||967,614,509.30|1,055,832,962.91
研发费用||199,853,527.68|196,549,914.82
财务费用||2,074,179,914.37|2,033,304,598.86
其中:利息费用||2,029,311,119.51|2,031,849,248.02
利息收入||51,912,269.10|135,223,272.84
加:其他收益||89,886,576.37|225,759,446.66
投资收益(损失以“-”号填列)||192,303,522.77|645,562,523.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||189,228,887.82|652,975,837.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||-|-
汇兑收益(损失以“-”号填列)||-|
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||-|
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||-|
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-1,015,145,609.66|-637,664,082.95
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-694,301,078.60|-374,572,942.01
资产处置收益(损失以“-”号填列)||278,858,864.76|48,320,438.43
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||-4,330,739,681.56|-1,404,031,366.74
加:营业外收入||6,611,764.77|8,982,511.45
减:营业外支出||19,081,596.30|32,493,376.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列||-4,343,209,513.09|-1,427,542,231.49
减:所得税费用||76,736,268.54|166,616,964.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||-4,419,945,781.63|-1,594,159,196.06
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-4,419,945,781.63|-1,594,159,196.06
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-|-
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||-3,454,342,934.77|-1,254,217,624.85
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||-965,602,846.86|-339,941,571.21
六、其他综合收益的税后净额||-10,035,948.62|-27,545,241.20
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||-10,035,948.62|-27,545,241.20
1.不能重分类进损益的其他综合收益||2,198,720.40|-16,129,533.60
(1)重新计量设定受益计划变动额||-|
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||2,198,720.40|-16,129,533.60
(3)其他权益工具投资公允价值变动||-|
(4)企业自身信用风险公允价值变动||-|
2.将重分类进损益的其他综合收益||-12,234,669.02|-11,415,707.60
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||-16,599,931.20|-11,332,289.30
(2)其他债权投资公允价值变动||-|-
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||-|-
(4)其他债权投资信用减值准备||-|-
(5)现金流量套期储备||-|-
(6)外币财务报表折算差额||4,365,262.18|-83,418.30
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||-4,429,981,730.25|-1,621,704,437.26
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||-3,464,378,883.39|-1,281,762,866.05
(二)归属于少数股东的综合收益总额||-965,602,846.86|-339,941,571.21
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||-1.06|-0.39
(二)稀释每股收益(元/股)||-1.06|-0.39
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业收入||5,762,486.27|7,422,509.50
减:营业成本||-|
税金及附加||369,649.09|411,036.33
销售费用||-|
管理费用||70,847,727.64|76,962,345.36
研发费用||-|
财务费用||943,246,567.35|892,449,798.97
其中:利息费用||941,769,607.51|883,039,781.04
利息收入||24,556,673.03|30,933,101.63
加:其他收益||397,771.91|1,207,563.42
投资收益(损失以“-”号填列)||188,818,990.07|632,786,160.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||188,704,473.35|632,786,160.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||-|-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列||-|-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||-|-
信用减值损失(损失以“-”号填列)||233,041.16|-1,609,459.20
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-|
资产处置收益(损失以“-”号填列||200,654.27|-451,644.80
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||-819,051,000.40|-330,468,051.46
加:营业外收入||167,882.49|547,723.33
减:营业外支出||1,306,632.95|1,136,223.80
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||-820,189,750.86|-331,056,551.93
减:所得税费用||-|
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||-820,189,750.86|-331,056,551.93
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-820,189,750.86|-331,056,551.93
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-|
五、其他综合收益的税后净额||-11,099,954.19|-22,339,946.27
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||1,711,476.13|-13,525,827.76
1.重新计量设定受益计划变动额||-|
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||1,711,476.13|-13,525,827.76
3.其他权益工具投资公允价值变动||-|-
4.企业自身信用风险公允价值变动||-|-
(二)将重分类进损益的其他综合收益||-12,811,430.32|-8,814,118.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益||-12,811,430.32|-8,814,118.51
2.其他债权投资公允价值变动||-|
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||-|
4.其他债权投资信用减值准备||-|
5.现金流量套期储备||-|
6.外币财务报表折算差额||-|
7.其他||-|
六、综合收益总额||-831,289,705.05|-353,396,498.20
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||9,606,202,298.00|15,490,059,507.37
客户存款和同业存放款项净增加额||-|-
向中央银行借款净增加额||-|-
向其他金融机构拆入资金净增加额||-|-
收到原保险合同保费取得的现金||-|-
收到再保业务现金净额||-|-
保户储金及投资款净增加额||-|-
收取利息、手续费及佣金的现金||-|-
拆入资金净增加额||-|-
回购业务资金净增加额||-|-
代理买卖证券收到的现金净额||-|-
收到的税费返还||145,357,112.31|200,587,285.08
收到其他与经营活动有关的现金||536,259,887.76|1,003,830,368.45
经营活动现金流入小计||10,287,819,298.07|16,694,477,160.90
购买商品、接受劳务支付的现金||8,443,334,334.68|12,983,835,534.54
客户贷款及垫款净增加额||-|-
存放中央银行和同业款项净增加额||-|-
支付原保险合同赔付款项的现金||-|-
拆出资金净增加额||-|-
支付利息、手续费及佣金的现金||-|-
支付保单红利的现金||-|-
支付给职工及为职工支付的现金||1,433,094,333.80|1,535,937,949.36
支付的各项税费||557,998,336.69|1,306,847,246.06
支付其他与经营活动有关的现金||595,589,460.97|1,688,465,243.96
经营活动现金流出小计||11,030,016,466.14|17,515,085,973.92
经营活动产生的现金流量净额||-742,197,168.07|-820,608,813.02
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||-|249,165,387.20
取得投资收益收到的现金||79,837,136.68|75,566,047.14
处置固定资产、无形资产和其||2,659,738.47|164,176,299.12
他长期资产收回的现金净额|||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||-|12,951,086.30
收到其他与投资活动有关的现金||8,548,604.56|
投资活动现金流入小计||91,045,479.71|501,858,819.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||107,311,551.78|144,705,953.12
投资支付的现金||245,000.00|30,000,000.00
质押贷款净增加额||-|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||-|24,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金||60,000.00|
投资活动现金流出小计||107,616,551.78|199,305,953.12
投资活动产生的现金流量净额||-16,571,072.07|302,552,866.64
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||-|3,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||-|200,000.00
取得借款收到的现金||71,402,928,285.35|63,784,667,426.01
收到其他与筹资活动有关的现金||6,871,678,382.75|14,126,236,516.43
筹资活动现金流入小计||78,274,606,668.10|77,914,403,942.44
偿还债务支付的现金||68,029,426,461.43|63,466,107,419.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||1,869,894,111.85|2,200,680,603.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||-|-
支付其他与筹资活动有关的现金||7,523,301,941.90|11,921,721,456.89
筹资活动现金流出小计||77,422,622,515.18|77,588,509,479.27
筹资活动产生的现金流量净额||851,984,152.92|325,894,463.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||55,141.69|117,580.39
五、现金及现金等价物净增加额||93,271,054.47|-192,043,902.82
加:期初现金及现金等价物余额||283,524,060.19|475,567,963.01
六、期末现金及现金等价物余额||376,795,114.66|283,524,060.19
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||339,804,050.37|198,372,682.78
收到的税费返还||-|97,989.98
收到其他与经营活动有关的现金||26,841,773,476.10|32,789,058,770.05
经营活动现金流入小计||27,181,577,526.47|32,987,529,442.81
购买商品、接受劳务支付的现金||220,905,155.28|247,134,074.89
支付给职工及为职工支付的现金||26,455,339.81|27,396,088.03
支付的各项税费||4,977,669.91|8,034,011.46
支付其他与经营活动有关的现金||27,848,776,853.71|31,029,094,961.92
经营活动现金流出小计||28,101,115,018.71|31,311,659,136.30
经营活动产生的现金流量净额||-919,537,492.24|1,675,870,306.51
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|||
取得投资收益收到的现金||72,116,874.40|74,116,874.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||-|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||-|
收到其他与投资活动有关的现金||-|-
投资活动现金流入小计||72,116,874.40|74,116,874.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||1,220,024.96|724,395.00
投资支付的现金||-|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||162,235,203.48|
支付其他与投资活动有关的现金||-|-
投资活动现金流出小计||163,455,228.44|724,395.00
投资活动产生的现金流量净额||-91,338,354.04|73,392,479.40
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
取得借款收到的现金||42,386,181,916.83|64,732,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||7,902,625,594.24|2,948,646,065.21
筹资活动现金流入小计||50,288,807,511.07|67,681,546,065.21
偿还债务支付的现金||41,621,513,190.82|64,069,155,171.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||1,388,358,942.60|1,507,217,487.58
支付其他与筹资活动有关的现金||6,249,144,344.91|3,849,766,696.40
筹资活动现金流出小计||49,259,016,478.33|69,426,139,355.44
筹资活动产生的现金流量净额||1,029,791,032.74|-1,744,593,290.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||1,151.19|4,562.25
五、现金及现金等价物净增加额||18,916,337.65|4,674,057.93
加:期初现金及现金等价物余额||28,497,641.46|23,823,583.53
六、期末现金及现金等价物余额||47,413,979.11|28,497,641.46
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润||小计||
||优先股|永续债||||||||||||
一、上年年末余额|3,248,913,588.00||||8,338,906,371.49||23,822,042.75|13,810,050.78|496,459,432.38||956,447,807.31||13,078,359,292.71|3,163,665,063.50|16,242,024,356.21
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||0.00||0.00
其他|||||||||||||0.00||0.00
二、本年期初余额|3,248,913,588.00||||8,338,906,371.49||23,822,042.75|13,810,050.78|496,459,432.38||956,447,807.31||13,078,359,292.71|3,163,665,063.50|16,242,024,356.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||17,887,322.95||-10,035,948.62|-10,155,116.68|||-3,454,342,934.77||-3,456,646,677.12|-964,519,285.64|-4,421,165,962.76
(一)综合收益总额|||||||-10,035,948.62||||-3,454,342,934.77||-3,464,378,883.39|-965,602,846.86|-4,429,981,730.25
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||||0.00||0.00
1.所有者投入的普通股|||||||||||||0.00||0.00
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||0.00||0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||0.00||0.00
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||||||||
1.提取盈余公积|||||||||||||0.00||0.00
2.提取一般风险准备|||||||||||||0.00||0.00
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||||0.00||0.00
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||0.00||0.00
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||0.00||0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||0.00||0.00
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||0.00||0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||0.00||0.00
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||0.00||0.00
6.其他|||||||||||||0.00||0.00
(五)专项储备||||||||-10,155,116.68|||||-10,155,116.68||-10,155,116.68
1.本期提取||||||||32,639,990.30|||||32,639,990.30||32,639,990.30
2.本期使用||||||||42,795,106.98|||||42,795,106.98||42,795,106.98
(六)其他|||||17,887,322.95||||||||17,887,322.95|1,083,561.22|18,970,884.17
四、本期期末余额|3,248,913,588.00||||8,356,793,694.44||13,786,094.13|3,654,934.10|496,459,432.38||-2,497,895,127.46||9,621,712,615.59|2,199,145,777.86|11,820,858,393.45
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|3,248,913,588.00||||8,305,498,513.17||2,302,536.31|6,820,204.10|509,064,458.42||2,496,421,168.91||14,569,020,468.91|3,524,049,171.38|18,093,069,640.29
加:会计政策变更|||||||35,800,674.74||-12,605,026.04||-207,513,392.09||-184,317,743.39|-20,442,536.67|-204,760,280.06
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|3,248,913,588.00||||8,305,498,513.17||38,103,211.05|6,820,204.10|496,459,432.38||2,288,907,776.82||14,384,702,725.52|3,503,606,634.71|17,888,309,360.23
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||33,407,858.32||-14,281,168.30|6,989,846.68|||-1,332,459,969.51||-1,306,343,432.81|-339,941,571.21|-1,646,285,004.02
(一)综合收益总额|||||||-27,545,241.20||||-1,254,217,624.85||-1,281,762,866.05|-339,941,571.21|-1,621,704,437.26
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||||-64,978,271.76||-64,978,271.76||-64,978,271.76
1.提取盈余公积|||||||||||||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-64,978,271.76||-64,978,271.76||-64,978,271.76
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||13,264,072.90||||-13,264,072.90||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||13,264,072.90||||-13,264,072.90||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||6,989,846.68|||||6,989,846.68||6,989,846.68
1.本期提取||||||||20,504,509.20|||||20,504,509.20||20,504,509.20
2.本期使用||||||||13,514,662.52|||||13,514,662.52||13,514,662.52
(六)其他|||||33,407,858.32||||||||33,407,858.32||33,407,858.32
四、本期期末余额|3,248,913,588.00||||8,338,906,371.49||23,822,042.75|13,810,050.78|496,459,432.38||956,447,807.31||13,078,359,292.71|3,163,665,063.50|16,242,024,356.21
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|3,248,913,588.00||||8,454,462,589.92||21,518,236.60||496,459,432.38|17,802,937.85|12,239,156,784.75
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|3,248,913,588.00||||8,454,462,589.92||21,518,236.60||496,459,432.38|17,802,937.85|12,239,156,784.75
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||161,109,963.25||-11,099,954.19|||-820,189,750.86|-670,179,741.80
(一)综合收益总额|||||||-11,099,954.19|||-820,189,750.86|-831,289,705.05
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||161,109,963.25||||||161,109,963.25
四、本期期末余额|3,248,913,588.00||||8,615,572,553.17||10,418,282.41||496,459,432.38|-802,386,813.01|11,568,977,042.95
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|3,248,913,588.00||||8,454,462,589.92||2,726,992.33||509,064,458.42|540,547,068.79|12,755,714,697.46
加:会计政策变更|||||||27,867,117.64||-12,605,026.04|-113,445,234.35|-98,183,142.75
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|3,248,913,588.00||||8,454,462,589.92||30,594,109.97||496,459,432.38|427,101,834.44|12,657,531,554.71
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||-9,075,873.37|||-409,298,896.59|-418,374,769.96
(一)综合收益总额|||||||-22,339,946.27|||-331,056,551.93|-353,396,498.20
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||||||||
(三)利润分配||||||||||-64,978,271.76|-64,978,271.76
1.提取盈余公积|||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-64,978,271.76|-64,978,271.76
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||13,264,072.90|||-13,264,072.90|
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||13,264,072.90|||-13,264,072.90|
6.其他|||||||||||
(五)专项储备|||||||||||
1.本期提取|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|3,248,913,588.00||||8,454,462,589.92||21,518,236.60||496,459,432.38|17,802,937.85|12,239,156,784.75
吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身系始建于1984年的辽源市茶叶经销公司。1986 年12月,根据辽源市人民政府辽府[1986]139号文件批复,吉林省经济体制改革委员会吉改发[1986]36 号文件批准,将辽源市茶叶经销公司改制为辽源市茶叶经销股份有限公司,并于1986年12月27日在吉林省辽源市工商行政管理局注册。1993年2月,公司
召开第二届股东大会,审议通过并经吉林省经济体制改革委员会吉改股批[1993]第58号文件批准,公司吸收合并长春龙达建筑实业公司,根据《股份有限公司规范意见》的有关规定,在吉林省工商行政管理局重新进行了规范登记,并正式更名为“吉林亚泰实业股份有限公司”。
1994年10月25日,经吉林亚泰实业股份有限公司第三届第二次股东大会审议通过,并经吉林省经济体制改革委员会吉改股批[1994]139号文件批复同意,更名为“吉林亚泰(集团)股份有限公司”。
1986年,公司改制为股份有限公司时,以原公司集体积累折为4.80万元的集体股。1987年1月,经中国人民银行辽源市分行辽人银字(87)11号文件批准,公司向社会公开发行30.00万元的个人股,后又连续三年分三期向社会发行290.00万元的个人股(1988年40.00 万元、1989年80.00万元、1990年170.00万元)。1992年末,公司社会个人股份总额为320.00 万元,1992年末,发行人社会个人股份总额为320.00万元,集体股份为17.60万元。
1993年1月31日公司净资产经辽源市国有资产管理局辽国综字[1993]11号文件确认将公司评估增值后的261.00万元净资产界定为国有资产。根据《股份有限公司规范意见》、公司第二届第四次股东大会讨论通过,将集体股份转为公积金。经第二届第四次股东大会决议通过,以公积金向全体老股东送股,公司社会个人股股份增至1,270.15 万股;经辽源市国有资产管理局辽国综字[1993]第008号文件批准、吉林省国有资产管理局吉国资工函(1994)9号文件确认为按增值后的261.00万元的国有资产增设为国家股份,吉林省经济体制改革委员会以吉改股批[1993]41号文件对上述事项予以确认。经送、转、增股后,公司股本总额为1,531.15万元。
1993年4月,公司吸收合并了长春龙达建筑实业公司,增扩3,509.00万元国家股份,使总股本达到了5,040.15万元,每股1元,共计5,040.15 万股。经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)证监发审字[1995]68号文件批准,并经上海证券交易所上证上[1995]字第021号文件同意,公司1,270.15 万股社会公众股于1995年11月15日在上海证券交易所挂牌交易。1995年2月17日,公司第三届第三次股东大会审议批准了利润分配方案,即向国家股每10股派发现金股利9.00元,向社会公众股每10股送红股9股,共计送红股11,431,350 股,并于1995年12月实施完毕。本次利润分配完成后,公司总股本增至61,832,850股。
经公司1996年4月10 日召开的股东大会审议通过,并经吉林省经济体制改革委员会吉改股批[1996]10号文批准,公司1995 年度利润分配方案为以总股本61,832,850股为基数,向全体股东每10股送红股4股,共计送红股24,733,140股。本次利润分配完成后,公司的总股本增至86,565,990股。
经公司1996年12月24日召开的股东大会审议通过,吉林省证券监督管理办公室吉证监办批[1996]18号文件同意,国家国有资产管理局国资企发[1996]197号文同意,并经中国证监会证监上字[1996]32号文件批准,公司按10:2.1428(原方案为以1995年末总股本6,183.285 万股为基数每10股配3股,由于公司1995年度利润分配方案为每10股送4股,按利润分配完成后公司的总股本为基数计算的配股比例为10:2.1428)的比例向全体股东配售股份,配股价为4.60 元,社会公众股另外可有偿受让国家股配股权,转配比例为10:3.1965,每股转让费为0.10元。公司1997年1月完成本次配股后,总股本增至10,511.5845 万股。
经公司1997年4月15 日召开的股东大会审议批准,公司1996年度利润分配方案为以总股本105,115,845股为基数,向全体股东每10股送红股2 股,共计送红股21,023,169 股。本次利润分配完成后,公司总股本增至126,139,014股。
经公司1998年6月21 日召开的股东大会审议批准,公司1997年度利润分配方案为以总股本126,139,014为基数,向全体股东每10股送红股6股,同时资本公积金每10股转增2股,送股及转增共计100,911,211 股。本次利润分配完成后,公司总股本增至227,050,225 股,其中国家股增至115,106,400股。
经公司1998年6月21 日召开的股东大会审议通过,吉林省证券监督管理办公室吉证监办函[1998]19号文件同意,财政部财国字[1998]479号文件同意,并经中国证监会证监上字[1998]97号文件批准,公司1998年度配股方案为以1997年末总股本126,139,014股为基数,按10:8的比例向全体股东配售股份。公司实际向全体股东配售66,347,282股,配股完成后公司总股本达到293,397,507股。
经公司1999年4月25 日召开的股东大会审议批准,公司1998年度利润分配方案为以总股本293,397,507股为基数,每10股送红股2股,同时资本公积金中每10股转增2 股,共计送股及转增117,359,002股。本次利润分配送股及资本公积金转增股本完成后,公司股本增至
410,756,509股。经2000年4月8日召开的公司股东大会审议通过,中国证监会长春证券监管特派员办事处长春证监发[2000]13号文件同意,并经中国证监会证监公司字[2000]100号文件批准,公司2000年的配股方案为以总股本410,756,509股为基数,按10:3的比例向全体股东配售股份,配股价格为6.50元/股。公司实际向全体股东配售64,349,758 股,配股完成后公司总股本达到475,106,267股。其中国家股增至199,590,647股,国家股转配股增至42,554,463股,社会公众股增至232,961,157股。
根据中国证监会的有关规定,国家股转配股42,554,463股于2000年12月8日正式上市流通,转配股上市后,社会公众股总数增至275,515,620 股。
经公司2003年3月5日召开的股东大会审议通过,吉林省财政厅吉财管[2002]229号文同意,并经中国证监会证监发行字[2003]60号文批准,公司2003年的配股方案为以总股本
475,106,267股为基数,按10:3的比例向全体股东配售股份,配股价为4.77元/股,公司国家股股东放弃配股。公司实际向社会公众股东配售股份82,654,686股,配股完成后公司的总股本达到557,760,953股。
经公司2005年5月28 日召开的股东大会审议通过,公司2004年度资本公积金转增股本方案为以总股本557,760,953 股为基数,每10股转增5股,共计新增股本278,880,477 股。本次资本公积金转增股本完成后,公司总股本增至836,641,430股。
经公司2006年7月26 日召开的股权分置改革股东大会审议通过,公司以资本公积金向流通股股东每10股流通股定向转增6股,同时流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东支付的1.5股;经上述定向转增和送股后,流通股股东每10股获送7.5股,换算成总股本不变情况下的直接送股形式,相当于流通股股东每10股获得2.63 股。本次股权分置改革方案实施后,公司总股本增至115,899.47万股。
经公司2007年2月13 日召开的股东大会审议通过,并经中国证监会证监发审字[2007]345号文件核准,公司向吉林济业工贸集团有限公司等九名特定投资者非公开发行股票10,416万股。2007年非公开发行股票完成后,公司的总股本增至1,263,154,705股。
经公司2009年4月20 日召开的股东大会审议通过,公司2008年度利润分配方案为以总股本1,263,154,705股为基数,向全体股东每10股送红股5股,共计送红股631,577,353股。本次利润分配送股完成后,公司总股本增至1,894,732,058股。
经公司2014年第四次、第五次临时股东大会审议通过,并经中国证监会《关于核准吉林亚泰(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]516号)核准,公司向北方水泥有限公司等六名特定投资者非公开发行股票705,213,679股。本次非公开发行股票完成后,公司总股本增至2,599,945,737股。
根据公司2016年第六次临时董事会、第十届董事会第八次会议决议、2016年第三次临时股东大会审议通过,以及吉林省人民政府国有资产监督管理委员会出具的吉国资发产权[2016]34号文件批准,并经中国证监会《关于核准吉林亚泰(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]281号)文件核准,2017年6月公司非公开发行股票648,967,851 股。本次非公开发行股票完成后,公司总股本增至3,248,913,588股。
截至2022年12月31日止,本公司累计发行股本总数3,248,913,588股,注册资本为人民币3,248,913,588.00元。
公司的法定代表人为宋尚龙,营业执照注册号为91220000123961012F,所属行业为非金属制造业类,注册地及总部办公地址:吉林省长春市吉林大路1801号。
公司经营范围:一般项目:企业管理;水泥制品制造;水泥制品销售;建筑材料销售;煤炭及制品销售;货物进出口。许可项目:水泥生产;房地产开发经营;煤炭开采;药品生产;药品零售;药品批发。
本公司的实际控制人为长春市人民政府国有资产监督管理委员会。本财务报表业经公司董事会决议于2023年4月27日批准报出。
序号|子公司名称
1|吉林亚泰集团物资贸易有限公司
2|亚泰电子商务(集团)有限公司
3|亚泰建材集团有限公司
4|吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司
5|吉林亚泰集团水泥销售有限公司
6|亚泰集团长春建材有限公司
7|吉林亚泰龙潭水泥有限公司
8|吉林亚泰明城水泥有限公司
9|吉林亚泰水泥有限公司
10|亚泰集团通化水泥股份有限公司
11|通化市威龙新型建筑材料有限公司
12|亚泰集团伊通水泥有限公司
13|亚泰集团哈尔滨水泥有限公司
14|亚泰集团安达水泥有限公司
15|亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司
16|亚泰集团哈尔滨建材有限公司
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18|亚泰集团调兵山水泥有限公司
19|亚泰集团铁岭水泥有限公司
20|亚泰集团沈阳建材有限公司
21|亚泰(大连)预制建筑制品有限公司
22|亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司
23|铁岭县新东山碎石有限公司
24|抚顺市顺城区马前石材有限公司
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26|亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司
27|亚泰集团图们水泥有限公司
28|吉林亚泰集团(辽宁)建材有限公司
29|吉林亚泰集团辽阳水泥有限公司
30|辽宁富山水泥有限公司
31|辽宁交通水泥有限责任公司
32|丹东交通水泥有限公司
33|亚泰集团沈阳矿业有限公司
34|吉林亚泰集团沈阳建材技术研发有限公司
35|吉林亚泰建材电子商务有限公司
36|吉林亚泰房地产开发有限公司
37|吉林亚泰莲花山投资管理有限公司
38|长春市政建设(集团)房地产开发有限公司
39|长春亚泰金安房地产开发有限公司
40|南京南汽同泰房地产有限公司
41|南京金安房地产开发有限公司
42|南京金泰房地产开发有限公司
43|沈阳亚泰金安房地产开发有限公司
44|沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司
45|松原亚泰房地产开发有限公司
46|天津亚泰吉盛投资有限公司
47|吉林亚泰建筑工程有限公司
48|沈阳吉泰建筑工程有限公司
49|松原亚泰建筑工程有限公司
50|吉林市亚泰金安建筑工程有限公司
51|吉林亚泰物业管理有限公司
52|吉林亚泰环境工程有限公司
53|吉林亚泰恒大装饰工程有限公司
54|吉林市中圣房地产开发有限公司
55|海南亚泰兰海投资集团有限公司
56|三亚六道湾发展有限公司
57|海南五指山旅业控股有限公司
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59|蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司
60|蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司
61|天津亚泰兰海投资有限公司
62|天津亚泰兰海现代科技农业开发有限公司
63|长春兰海投资置业有限责任公司
64|三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司
65|兰海泉洲水城(天津)发展有限公司
66|亚泰能源集团有限公司
67|鸡西亚泰选煤有限公司
68|双鸭山亚泰煤业有限公司
69|亚泰医药集团有限公司
70|亚泰长白山医药保健科技开发有限公司
71|吉林亚泰康派保健品有限公司
72|吉林亚泰永安堂药业有限公司
73|吉林亚泰制药股份有限公司
74|吉林大药房药业股份有限公司
75|吉林大药房吉林市药业有限责任公司
76|通化市吉林大药房药业有限责任公司
77|吉林大药房白城市药业有限责任公司
78|吉林省亚泰大健康电子商务有限公司
79|吉林省亚泰永安堂健康调理有限公司
80|吉林亚泰健康医药有限责任公司
81|吉林亚泰生物药业股份有限公司
82|吉林龙鑫药业有限公司
83|吉林省东北亚药业股份有限公司
84|亚泰商业集团有限公司
85|北京亚泰饭店有限公司
86|长春龙达宾馆有限公司
87|吉林亚泰超市有限公司
88|吉林亚泰富苑购物中心有限公司
89|吉林亚泰饭店有限公司
90|海南亚泰温泉酒店有限公司
91|吉林亚泰国际旅行社有限公司
92|吉林亚泰润德建设有限公司
93|吉林大药房(延边)药业有限责任公司
94|北京亚泰永安堂医药股份有限公司
95|北京永安堂医药连锁有限责任公司
96|吉林亚泰中科医疗器械工程技术研究院股份有限公司
97|大连水产药业有限公司
98|长春奇朔红酒坊有限公司
99|奇朔酒业有限公司
100| JintaVineyards&Winery,LLC(金塔葡萄酒庄有限责任公司)
101| QuixoteInc(美国奇朔公司)
102| QuixoteWinery,LLC(奇朔酒庄有限责任公司)
103|吉林亚泰大健康交易中心有限公司
104|亚泰(沈阳)环保新材料科技有限公司
105|吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司
106|河北亚泰永安堂药业有限公司
107|天津亚纳仪器有限公司
108|吉林亚泰隆华贸易有限公司
109|吉林亚泰智能科技有限公司
110|吉林省亚泰医药物流有限责任公司
111|亚泰房地产(集团)有限公司
112|吉林亚泰职业培训学校有限公司
113|深圳科谷金泰投资发展有限公司
114|南京吉盛房地产开发有限公司
115|吉林亚泰中医药创新研究(院)有限公司
116|吉林亚泰跨境电商有限公司
117|吉林亚泰矿产资源综合利用有限公司
118|吉林亚泰投资控股集团有限公司
119|中韩(长春)国际合作示范区北药交易中心有限公司
120|北京永安堂金宝街医药有限责任公司
121|广东菲麟建筑材料有限公司
122|福建资飞建筑材料有限公司
123|浙江红鼎建筑材料有限公司
124|山东橦康建筑材料有限公司
125|上海康隆宇建筑材料有限公司
126|辽宁泰联鞍环保科技有限公司
127|哈尔滨亚泰隆华贸易有限公司
128|吉林亚泰市政工程有限公司
129|吉林亚泰新动力购物中心有限公司
130|长春启航体育文化投资有限公司
131|吉林亚泰创新建筑工程有限公司
132|吉林省津安建设集团有限公司
133|吉林长发建筑产业化有限公司
134|吉林省白求恩重离子医院有限公司
公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
公司自资产负债表日起12个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2022年12月31日的财务状况及2022年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外,本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证监会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
(1)本公司报告期内发生同一控制下企业合并的,采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债,于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等,计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的,编制合并财务报表,按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行;合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。
(2)本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的,采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本:
1一次交换交易实现的企业合并,合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。
2通过多次交换交易分步实现的企业合并,对于购买日之前持有的被购买方的股权,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:
A、在个别财务报表中,按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
B、在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生相关利得或损失的金额。
4在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,将其计入合并成本。
本公司在购买日对合并成本进行分配,按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。
1对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。
2对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核;经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。
企业合并形成母子公司关系的,母公司设置备查簿,记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整,按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,包括本公司及全部子公司截至2022年12月31日的年度财务报表。子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及本公司所控制的结构化主体等)。控制,是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
2.合并财务报表编制方法
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本公司整体财务状况、经营成果和现金流量。
在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。
业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的,分类为以摊余成本计量的金融资产;业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)。
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。
(3)该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。按照上述条件,本公司暂无指定的这类金融负债
本公司以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场,是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场。最有利市场,是指在考虑交易费用和运输费用后,能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。存在活跃市场的金融资产或金融负债,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值。