TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
5.52 529,617,162.26 672,182,044.46 98.01 40,242,167.22 5.99 631,939,877.24/ 529,617,162.26 685,835,522.43 100.00 53,867,925.57 / 631,967,596.86
||期末余额||
名称||||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
商场账款|13,579,103.98|13,579,103.98|100.00|破产重整
加盟商货款|6,269,342.67|6,269,342.67|100.00|经营出现困难
其他客户|2,737,106.53|2,737,106.53|100.00|经营出现困难
合计|22,585,553.18|22,585,553.18|100.00|
按单项计提坏账准备的说明:
加盟商及部分外部客户经营出现暂时困难,部分商场出现破产重整情况,信用风险增加,故公司单独对其测试并计提信用减值损失。
|期末余额|
应收账款|坏账准备|计提比例(%)
546,864,963.63|27,343,248.21|5.00
12,322,674.02|2,464,534.80|20.00
474,615.25|237,307.63|50.00
891,025.68|891,025.68|100.00
560,553,278.58|30,936,116.32|
1年以内1至2年2至3年
3年及以上合计
参见本节“五、12.应收账款”
|||本期变动金额|||
类别|期初余额|||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按单项计提坏账准备|13,625,758.35|9,358,446.66|398,651.83|||22,585,553.18
按组合计提坏账准备|40,242,167.22||8,165,967.37|1,140,083.53||30,936,116.32
合计|53,867,925.57|9,358,446.66|8,564,619.20|1,140,083.53||53,521,669.50
项目|核销金额
实际核销的应收账款|1,140,083.53
由于上述应收账款收回可能性极小,故予以核销处理。
按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额93,830,177.74元,占应收账款期末余额合计数的比例16.09%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额5,341,965.94元。
|期末余额||期初余额|
账龄||||
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|152,051,368.37|95.25|252,572,437.48|96.89
1至2年|7,360,112.91|4.61|7,075,898.87|2.71
2至3年|135,990.41|0.09|607,864.14|0.23
3年以上|86,609.52|0.05|450,684.00|0.17
合计|159,634,081.21|100.00|260,706,884.49|100.00
期末无账龄超过1年且金额重大的预付账款。
按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额22,451,864.97元,占预付款项期末余额合计数的比例14.06%。
项目||期末余额|期初余额
其他应收款||133,059,188.19|171,248,877.05
合计||133,059,188.19|171,248,877.05
其他说明:|||
□适用|√不适用||
应收利息(1). 应收利息分类|||
□适用|√不适用||
(2). 重要逾期利息|||
□适用|√不适用||
(3). 坏账准备计提情况|||
□适用|√不适用||
其他说明:|||
□适用|√不适用||
账龄|期末账面余额
1年以内其中:1年以内分项1年以内小计|55,751,793.15
1至2年|77,394,341.11
2至3年|36,359,023.75
3年以上|26,643,882.54
合计|196,149,040.55
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
员工备用金|1,129,528.24|4,795,351.00
保证金及押金|187,220,955.79|218,977,559.69
其他|7,798,556.52|10,522,963.10
合计|196,149,040.55|234,295,873.79
|第一阶段|第二阶段|第三阶段|
坏账准备|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|合计
2022年1月1日余额|61,996,996.74||1,050,000.00|63,046,996.74
2022年1月1日余额在本期-转入第二阶段-转入第三阶段-转回第二阶段-转回第一阶段本期计提|2,770,162.60|||2,770,162.60
本期转回本期转销本期核销|2,727,306.98|||2,727,306.98
其他变动2022年12月31日余额|62,039,852.36||1,050,000.00|63,089,852.36
||||本期变动金额||
类别|期初余额|||||
||计提|转销或核销|收回或转回|其他变动|
按单项计提坏账准备|1,050,000.00|||||1,050,000.00
按组合计提坏账准备|61,996,996.74|2,770,162.60|2,727,306.98|||62,039,852.36
合计|63,046,996.74|2,770,162.60|2,727,306.98|||63,089,852.36
项目|核销金额
实际核销的其他应收款|2,727,306.98
上述其他应收款收回可能性极小,故予以核销。
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|保证金及押金|4,945,592.00|1年以内1,151,979.00元|;1-2|2.52|3,064,918.35
|||年982,867.00元|;3年以上||
|||2,810,746.00元|||
第二名|保证金及押金|2,950,272.00|1年以内783,104.00元|;1-2|1.50|1,358,284.80
|||年1,060,048.00元|;3年以上||
|||1,107,120.00元|||
第三名|保证金及押金|2,916,493.00|1年以内995,278.00元|;1-2|1.49|616,330.70
|||年1,313,469.00元|;2-3年||
|||607,746.00元|||
第四名|保证金及押金|2,300,000.00|1-2年||1.17|460,000.00
第五名|其他|2,069,831.51|1年以内119,831.51元|;3年以|1.06|1,955,991.58
|||上1,950,000.00元|||
合计|╱|15,182,188.51|╱||7.74|7,455,525.43
||期末余额|||期初余额|
项目|账面余额|存货跌价准备╱合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备╱合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|83,836,099.26|42,838,090.60|40,998,008.66|102,255,763.16|42,644,964.46|59,610,798.70
委托加工物资|14,393,013.42||14,393,013.42|32,692,050.44||32,692,050.44
在产品|4,092,111.92||4,092,111.92|6,494,878.61||6,494,878.61
库存商品|2,196,560,366.21|131,338,711.26|2,065,221,654.95|2,605,759,952.33|164,552,694.75|2,441,207,257.58
合计|2,298,881,590.81|174,176,801.86|2,124,704,788.95|2,747,202,644.54|207,197,659.21|2,540,004,985.33
||本期增加金额||本期减少金额||
项目|期初余额|||||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|42,644,964.46|219,615.34||26,489.20||42,838,090.60
库存商品|164,552,694.75|119,368,945.01||152,582,928.50||131,338,711.26
合计|207,197,659.21|119,588,560.35||152,609,417.70||174,176,801.86
库龄|账面金额|跌价准备|账面价值
1年以内|1,644,896,453.76||1,644,896,453.76
1-2年|488,256,832.56|97,630,489.95|390,626,342.61
2-3年|59,397,717.15|29,698,858.57|29,698,858.58
3年以上|4,009,362.74|4,009,362.74|
合计|2,196,560,366.21|131,338,711.26|2,065,221,654.95
项目|期末余额|期初余额
应收退货成本|276,135,903.02|293,582,436.97
留抵增值税|101,896,792.46|13,531,229.81
预缴税费|12,359,823.35|17,481,332.56
合计|390,392,518.83|324,594,999.34
奥立时装设计有限公司9,342,162.77 -384,926.83 8,957,235.94
IMPASSE13 24,455,506.86小计9,342,162.77 -384,926.83 8,957,235.94 24,455,506.86合计9,342,162.77 -384,926.83 8,957,235.94 24,455,506.86
项目|期末余额|期初余额
固定资产|1,321,248,104.97|1,360,155,286.32
合计|1,321,248,104.97|1,360,155,286.32
项目|房屋及建筑物|运输设备|机器设备|电子设备及其他|固定资产装修|合计
一、账面原值:1. 期初余额|1,148,466,753.97|18,756,960.93|200,832,035.16|154,999,181.42|306,602,798.94|1,829,657,730.42
2. 本期增加金额||2,912,510.57|43,057,686.56|22,655,668.95|8,855,951.48|77,481,817.56
(1) 购置||2,912,510.57|17,512,207.73|22,655,668.95|8,855,951.48|51,936,338.73
(2) 在建工程转入|||25,545,478.83|||25,545,478.83
3. 本期减少金额|103,716.24|100,000.00|2,927,092.15|30,488,315.95||33,619,124.34
(1) 处置或报废|103,716.24|100,000.00|2,927,092.15|30,488,315.95||33,619,124.34
4. 期末余额|1,148,363,037.73|21,569,471.50|240,962,629.57|147,166,534.42|315,458,750.42|1,873,520,423.64
二、累计折旧1. 期初余额|176,871,663.58|8,308,455.45|133,075,617.30|95,106,879.67|56,139,828.10|469,502,444.10
2. 本期增加金额|35,856,100.82|3,617,261.00|8,886,605.56|27,107,567.19|34,336,179.05|109,803,713.62
(1) 计提|35,856,100.82|3,617,261.00|8,886,605.56|27,107,567.19|34,336,179.05|109,803,713.62
3. 本期减少金额|38,859.62|85,500.00|1,176,944.84|25,732,534.59||27,033,839.05
(1) 处置或报废|38,859.62|85,500.00|1,176,944.84|25,732,534.59||27,033,839.05
4. 期末余额|212,688,904.78|11,840,216.45|140,785,278.02|96,481,912.27|90,476,007.15|552,272,318.67
三、减值准备1. 期初余额2. 本期增加金额3. 本期减少金额4. 期末余额四、账面价值1. 期末账面价值|935,674,132.95|9,729,255.05|100,177,351.55|50,684,622.15|224,982,743.27|1,321,248,104.97
2. 期初账面价值|971,595,090.39|10,448,505.48|67,756,417.86|59,892,301.75|250,462,970.84|1,360,155,286.32
项目|期末余额|期初余额
在建工程|40,738,647.82|43,738,971.10
合计|40,738,647.82|43,738,971.10
||期末余额|||期初余额|
项目||||||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
物流中心Miniload项目||||11,940,693.80||11,940,693.80
直播摄影基地改造||||31,798,277.30||31,798,277.30
科技数字化转型项目- ERP实施升级|29,862,832.29||29,862,832.29|||
科技数字化转型项目-供应链智能化升级平台|4,448,690.65||4,448,690.65|||
科技数字化转型项目-大数据平台|4,986,389.27||4,986,389.27|||
池州太平鸟盛泰数字化工厂-数字化智造管理系统|1,328,625.00||1,328,625.00|||
其他零星工程|112,110.61||112,110.61|||
合计|40,738,647.82||40,738,647.82|43,738,971.10||43,738,971.10
本期转入长期待摊费用金额
其中:本期利息资本化
物流中心Miniload项目35,000,000.00 11,940,693.80 13,433,280.60 25,373,974.40 自有资金直播摄影基地改造35,000,000.00 31,798,277.30 31,798,277.30 自有资金科技数字化转型项目
-ERP实施升级
44,100,000.00 29,862,832.29 29,862,832.29 67.72 开发测试阶段募集资金及
科技数字化转型项目
-供应链智能化升级平台
87,800,000.00 4,448,690.65 4,448,690.65 5.07 开发测试阶段募集资金
科技数字化转型项目-大数据平台
8,000,000.00 4,986,389.27 4,986,389.27 62.33 开发测试阶段募集资金
池州太平鸟盛泰数字化工厂-数字化智造管理系统
2,973,500.00 1,328,625.00 1,328,625.00 44.68 安装调试阶段自有资金
其他零星工程283,615.04 171,504.43 112,110.61 自有资金合计212,873,500.00 43,738,971.10 54,343,432.85 25,545,478.83 31,798,277.30 40,738,647.82 / ╱/ ╱
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值1.期初余额|1,364,576,009.55|1,364,576,009.55
2.本期增加金额|401,416,961.78|401,416,961.78
(1) 新增租赁|401,416,961.78|401,416,961.78
3.本期减少金额|580,769,316.09|580,769,316.09
(1) 到期或处置|580,769,316.09|580,769,316.09
4.期末余额|1,185,223,655.24|1,185,223,655.24
二、累计折旧1.期初余额|484,866,810.42|484,866,810.42
2.本期增加金额|497,970,120.44|497,970,120.44
(1)计提|497,970,120.44|497,970,120.44
3.本期减少金额|477,517,079.40|477,517,079.40
(1)处置|477,517,079.40|477,517,079.40
4.期末余额|505,319,851.46|505,319,851.46
三、减值准备1.期初余额2.本期增加金额3.本期减少金额4.期末余额四、账面价值1.期末账面价值|679,903,803.78|679,903,803.78
2.期初账面价值879,709,199.13 879,709,199.13
项目|土地使用权|商标|软件|合计
一、账面原值1.期初余额|189,049,520.57|3,000,000.00|84,847,680.40|276,897,200.97
2.本期增加金额|||6,835,613.78|6,835,613.78
(1)购置|||6,835,613.78|6,835,613.78
3.本期减少金额|||7,890,212.48|7,890,212.48
(1)处置|||7,890,212.48|7,890,212.48
4.期末余额|189,049,520.57|3,000,000.00|83,793,081.70|275,842,602.27
二、累计摊销1.期初余额|40,880,923.57|1,987,421.32|58,429,170.39|101,297,515.28
2.本期增加金额|4,494,892.32|132,075.48|8,633,576.48|13,260,544.28
(1)计提|4,494,892.32|132,075.48|8,633,576.48|13,260,544.28
3.本期减少金额|||7,400,347.29|7,400,347.29
(1)处置|||7,400,347.29|7,400,347.29
4.期末余额|45,375,815.89|2,119,496.80|59,662,399.58|107,157,712.27
三、减值准备1.期初余额2.本期增加金额3.本期减少金额4.期末余额四、账面价值1.期末账面价值|143,673,704.68|880,503.20|24,130,682.12|168,684,890.00
2.期初账面价值|148,168,597.00|1,012,578.68|26,418,510.01|175,599,685.69
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|211,312,952.55|133,149,963.50|131,717,395.03||212,745,521.02
其他|516,510.10||516,510.10||
合计|211,829,462.65|133,149,963.50|132,233,905.13||212,745,521.02
30、递延所得税资产╱递延所得税负债
|期末余额||期初余额|
项目|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|285,277,368.26|71,319,342.31|312,659,761.89|78,133,092.43
内部交易未实现利润|208,687,484.92|52,171,871.23|236,209,177.59|59,052,294.40
可抵扣亏损|604,601,826.35|151,150,456.59|103,944,421.10|25,349,058.31
预估退货毛利|289,552,178.49|72,388,044.66|297,414,640.88|74,353,660.22
加盟商预估返利|52,827,598.30|13,206,899.58|69,743,728.99|17,435,932.25
计入递延收益的政府补助|87,543,185.40|21,885,796.32|91,291,069.16|22,822,767.27
可兑换会员积分公允价值|8,151,793.83|2,037,948.46|6,771,922.57|1,692,980.64
业务合并评估增值|21,684,129.96|5,421,032.49|22,923,160.36|5,730,790.09
折旧或摊销差|21,799,693.63|5,449,923.41|30,825,729.99|7,706,432.50
限制性股票激励|43,537,559.01|10,884,389.75|5,702,648.30|1,425,662.08
其他|83,154,444.47|20,788,611.10|294,393,016.38|73,598,254.10
合计|1,706,817,262.62|426,704,315.90|1,471,879,277.21|367,300,924.29
|期末余额||期初余额|
项目|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动|14,287,420.95|3,571,855.24|9,397,070.82|2,349,267.70
可转换公司债券溢折价摊销|50,393,375.43|12,598,343.83|80,443,410.40|20,110,852.60
合计|64,680,796.38|16,170,199.07|89,840,481.22|22,460,120.30
项目|期末余额|期初余额
可抵扣亏损|67,406,765.08|223,186,403.96
资产减值准备|29,966,462.32|35,908,326.49
合计|97,373,227.40|259,094,730.45
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年||21,968,204.20|
2023年|8,199,709.11|37,366,353.25|
2024年|22,315,367.32|78,455,782.84|
2025年|11,915,942.44|75,714,782.99|
2026年|10,958,512.72|9,681,280.68|
2027年|14,017,233.49||
合计|67,406,765.08|223,186,403.96|╱
||期末余额|||期初余额|
项目||||||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付长期资产款项|3,652,980.42||3,652,980.42|14,040,326.33||14,040,326.33
合计|3,652,980.42||3,652,980.42|14,040,326.33||14,040,326.33
项目|期末余额|期初余额
已贴现票据||197,500,000.00
合计||197,500,000.00
已贴现票据,系本公司内部结算交易中产生的银行承兑汇票贴现,合并报表列报于短期借款。
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|268,071,484.40|386,735,960.00
合计|268,071,484.40|386,735,960.00
项目|期末余额|期初余额
应付货款|1,110,153,248.16|1,680,721,270.68
应付工程及装修款|113,564,981.80|144,927,859.16
应付费用款|138,681,242.88|255,174,013.57
合计|1,362,399,472.84|2,080,823,143.41
项目|期末余额|期初余额
预收账款|195,007,683.01|164,182,934.71
会员积分公允价值|8,151,793.83|6,771,922.57
合计|203,159,476.84|170,954,857.28
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|363,380,517.89|1,318,907,029.50|1,452,162,399.66|230,125,147.73
二、离职后福利-设定提存计划|3,214,897.47|86,997,645.50|82,900,321.48|7,312,221.49
三、辞退福利|45,000.00|3,011,060.65|2,761,060.65|295,000.00
合计|366,640,415.36|1,408,915,735.65|1,537,823,781.79|237,732,369.22
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|353,335,045.81|1,192,287,906.13|1,324,032,078.02|221,590,873.92
二、职工福利费||29,440,470.80|29,440,470.80|
三、社会保险费|2,176,349.02|52,216,982.04|51,796,721.72|2,596,609.34
其中:医疗保险费|2,084,026.15|49,284,374.98|49,041,792.75|2,326,608.38
工伤保险费|71,325.34|2,301,946.66|2,126,745.79|246,526.21
生育保险费|20,997.53|630,660.40|628,183.18|23,474.75
四、住房公积金|386,589.50|32,622,862.99|32,384,788.29|624,664.20
五、工会经费和职工教育经费|7,482,533.56|12,338,807.54|14,508,340.83|5,313,000.27
合计|363,380,517.89|1,318,907,029.50|1,452,162,399.66|230,125,147.73
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|3,103,025.09|84,006,195.12|80,056,218.07|7,053,002.14
2、失业保险费|111,872.38|2,991,450.38|2,844,103.41|259,219.35
合计|3,214,897.47|86,997,645.50|82,900,321.48|7,312,221.49
项目|期末余额|期初余额
增值税|30,182,075.19|147,827,246.67
企业所得税|56,159,877.88|135,607,387.80
个人所得税|3,132,216.53|4,312,660.99
城市维护建设税|2,087,497.02|9,815,939.44
教育费附加|896,366.30|3,988,684.88
地方教育费附加|596,307.07|2,670,372.28
房产税|12,455,232.00|12,171,061.66
土地使用税|1,291,161.89|1,291,374.73
印花税|1,469,095.19|1,277,015.11
水利基金|28,736.17|54,351.57
其他|15,609.14|16,464.80
合计|108,314,174.38|319,032,559.93
项目||期末余额|期初余额
其他应付款||115,604,060.35|128,405,104.05
合计||115,604,060.35|128,405,104.05
其他说明:|||
□适用|√不适用||
应付利息(1). 分类列示|||
□适用|√不适用||
应付股利(1). 分类列示|||
□适用|√不适用||
项目|期末余额|期初余额
加盟代理商保证金及押金|40,924,458.11|43,026,910.20
其他类别的保证金、押金等|12,379,788.92|15,421,287.33
限制性股票激励回购义务|62,299,813.32|69,956,906.52
合计|115,604,060.35|128,405,104.05
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的租赁负债|348,058,048.34|393,059,438.44
1年内到期的债券利息|1,841,042.95|
合计|349,899,091.29|393,059,438.44
项目|期末余额|期初余额
应付退货款|565,688,081.51|590,997,077.85
待转销项税额|18,483,411.00|21,755,466.02
合计|584,171,492.51|612,752,543.87
项目|期末余额|
可转换公司债券|751,424,667.52|720,661,247.14
减:1年内到期的债券利息|1,841,042.95|
合计|749,583,624.57|720,661,247.14
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期转股|本期偿还|期末余额
太平转债|800,000,000.00|2021年7月15日|6年|800,000,000.00|720,661,247.14||3,136,370.63|30,047,997.68|21,010.93|2,399,937.00|751,424,667.52
合计|╱|╱|╱|800,000,000.00|720,661,247.14||3,136,370.63|30,047,997.68|21,010.93|2,399,937.00|751,424,667.52
应付债券说明:
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]646号)核准,公司于2021年7月15日公开发行了8,000,000.00张可转换公司债券,每张面值人民币100元,发行总额人民币800,000,000.00元,期限为自发行之日起6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2021]334号文同意,公司800,000,000.00元可转换公司债券于2021年8月6日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“太平转债”,债券代码113627。
上述可转换公司债券票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%,采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息,每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“太平转债”自2022年1月21日起可转换为本公司股份,可转债转股的起始日期为2022年1月21日至2027年7月14日,初始转股价格为50.32元╱股。因2021年年度权益分派方案实施,公司于2022年5月31日将转股价格调整为49.72元╱股;因回购注销280,000股限制性股票,公司于2022年11月1日将转股价格调整为49.74元╱股。
报告期内,上述可转债中通过行使转股权转换的普通股为451股,增加股本451.00元,增加资本公积22,730.96元,冲减其他权益工具1,847.98元。
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|663,194,028.96|827,124,282.69
减:一年内到期的租赁负债|348,058,048.34|393,059,438.44
合计|315,135,980.62|434,064,844.25
项目列示
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|91,291,069.16||3,747,883.76|87,543,185.40|与资产相关的政府补助
合计|91,291,069.16||3,747,883.76|87,543,185.40|╱
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关╱与收益相关
宁波高新区太平鸟创意研发中心项目建设配套费|77,731,499.98|||2,019,000.00||75,712,499.98|与资产相关
慈溪物流中心项目投资奖励|10,442,998.18|||850,785.84||9,592,212.34|与资产相关
其他|3,116,571.00|||878,097.92||2,238,473.08|与资产相关
合计|91,291,069.16|||3,747,883.76||87,543,185.40|
|||本次变动增减(+、一)|||
|期初余额|||||期末余额
||发行新股|回购注销|其他|小计|
股份总数|476,727,790.00||-280,000.00|451.00|-279,549.00|476,448,241.00
1、报告期内,公司对离职员工限制性股票回购注销280,000.00股,减少对应资本公积(股本溢价)3,264,800.00元。
2、报告期内,公司可转换债券转股共451股,增加资本公积(股本溢价)22,730.96元。
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]646号)核准,公司于2021年7月15日公开发行了800万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额80,000.00万元。
在发行日采用未附认股权的类似债券的市场利率来估计该等债券负债成份的公允价值,剩余部分作为权益成份的公允价值,计入其他权益工具。
|期初||本期增加||本期减少||||期末
发行在外的金融工具|||||||||
|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|
可转换公司债券中权益成份|8,000,000|64,277,676.75|||230|1,847.98|7,999,770|64,275,828.77|
合计|8,000,000|64,277,676.75|||230|1,847.98|7,999,770|64,275,828.77|
详见本节“七、46.应付债券”。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,317,687,691.43|22,730.96|3,264,800.00|1,314,445,622.39
其他资本公积|5,702,648.30|37,834,910.71||43,537,559.01
合计|1,323,390,339.73|37,857,641.67|3,264,800.00|1,357,983,181.40
1、报告期内,公司可转换债券转股共451股,增加资本公积(股本溢价)22,730.96元。
2、报告期内,公司对离职员工限制性股票回购注销280,000.00股,减少对应资本公积(股本溢价)3,264,800.00元。
3、公司实施2021年限制性股票激励属以权益结算的股份支付,根据2022年公司实际业绩情况,限制性股票第二期解锁条件不能达成,冲回上期确认的第二期限制性股票股份支付费用,第一期和第三期未到解锁期,上述事项共计确认股份支付的权益成本计入其他资本公积37,834,910.71元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
限制性股票|69,956,906.52||5,404,496.40|64,552,410.12
股份回购||65,828,266.11||65,828,266.11
合计|69,956,906.52|65,828,266.11|5,404,496.40|130,380,676.23
公司于2022年3月9日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,并于2022年3月10日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。2022年度,公司通过集中竞价交易方式累计已回购股份数量为3,353,107.00股,支付的总金额为65,828,266.11元(含佣金、过户费等交易费用)。
57、其他综合收益|
□适用|√不适用
58、专项储备|
□适用|√不适用
59、盈余公积|
√适用|□不适用
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|274,393,483.75|||274,393,483.75
合计|274,393,483.75|||274,393,483.75
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|2,198,870,833.66|1,898,568,519.33
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)调整后期初未分配利润|2,198,870,833.66|1,898,568,519.33
加:本期归属于母公司所有者的净利润|184,720,739.95|677,263,888.73
减:提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利|285,021,332.40|376,961,574.40
应付普通股股利调整(实际及预计未解锁限制性股票的股利撤销)|-1,455,796.80|
转作股本的普通股股利期末未分配利润|2,100,026,038.01|2,198,870,833.66
|本期发生额||上期发生额|
项目||||
|收入|成本|收入|成本
主营业务|8,546,429,127.58|4,393,548,614.96|10,836,775,299.76|5,072,640,225.27
其他业务|55,208,967.70|60,130,741.98|83,984,639.90|67,797,791.23
合计|8,601,638,095.28|4,453,679,356.94|10,920,759,939.66|5,140,438,016.50
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|860,163.81||1,092,075.99|
营业收入扣除项目合计金额|5,520.90||8,398.46|
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|0.64|╱|0.77|╱
一、与主营业务无关的业务收入1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|5,520.90|其他业务收入|8,398.46|其他业务收入
与主营业务无关的业务收入小计|5,520.90||8,398.46|
二、不具备商业实质的收入不具备商业实质的收入小计三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入营业收入扣除后金额|854,642.91||1,083,677.53|
合同分类|合计
按商品转让的时间分类在某一时点确认|8,546,429,127.58
在某一时段内确认合计|8,546,429,127.58
按销售渠道分类直营|3,418,802,370.48
加盟|2,377,673,641.68
线上|2,731,802,818.96
制造及其它|18,150,296.46
合计|8,546,429,127.58
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|23,426,526.00|23,923,195.83
教育费附加|10,155,391.63|10,316,944.73
地方教育费附加|6,757,946.77|6,889,801.54
房产税|12,716,592.42|12,115,639.51
土地使用税|1,292,741.39|1,292,735.02
印花税|3,977,099.35|3,491,609.78
其他|417,390.61|499,327.15
合计|58,743,688.17|58,529,253.56
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|985,468,916.77|1,218,307,955.28
商场店铺费|553,317,069.43|796,612,054.37
使用权资产折旧|478,417,002.30|470,604,256.57
租赁费|200,910,298.57|275,898,616.34
广告宣传费|407,857,897.22|525,546,239.22
装修费|222,628,689.20|240,956,047.36
运杂费|110,178,641.79|150,336,016.95
会务费|21,665,824.88|25,806,901.76
包装费|52,816,676.41|69,721,874.21
差旅费|22,019,653.76|33,776,499.68
水电费|30,808,581.89|33,330,673.03
其他|80,230,803.70|107,608,345.24
合计|3,166,320,055.92|3,948,505,480.01
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|322,151,813.08|403,463,245.53
折旧及摊销|101,569,177.78|99,775,553.41
使用权资产折旧|19,553,118.14|14,262,553.85
租赁费|24,070,313.51|23,199,550.88
装修费|13,579,147.75|13,660,560.83
差旅费|4,817,178.96|8,580,845.09
咨询费|23,583,152.37|38,558,687.56
修理及耗材|19,386,612.80|23,599,670.07
水电费|13,584,906.59|11,087,243.99
人力资源费|6,499,246.76|12,549,548.93
业务招待费|2,729,160.39|5,427,329.37
股权激励费用|37,834,910.71|5,434,328.30
其他|36,662,833.81|49,231,307.98
合计|626,021,572.65|708,830,425.79
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|61,229,322.75|75,212,301.54
调样费|22,920,664.74|22,846,955.76
设计费及其他|34,007,905.30|53,992,828.57
合计|118,157,892.79|152,052,085.87
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|66,518,944.98|62,369,822.51
减:利息收入|8,286,126.52|6,999,843.50
汇兑损益|-675,251.43|197,522.73
其他|11,424,021.49|12,429,729.93
合计|68,981,588.52|67,997,231.67
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|228,266,403.06|202,136,624.12
增值税减免及其他|2,072,967.02|2,323,204.64
合计|230,339,370.08|204,459,828.76
补助项目|本期金额|上期金额|与资产相关╱与收益相关
宁波高新区太平鸟创意研发中心项目建设配套费|2,019,000.00|2,019,000.00|与资产相关
慈溪物流中心项目投资奖励|850,785.84|850,785.84|与资产相关
与资产相关的其他政府补助|878,097.92|878,097.96|与资产相关
宁波市海曙区企业扶持资金|30,896,000.00|41,629,500.00|与收益相关
宁波市海曙区电商类企业政策补助|15,300,000.00|12,994,300.00|与收益相关
宁波市梅山区企业扶持资金|56,200,000.00|44,370,000.00|与收益相关
宁波国家高新区企业扶持资金|91,862,000.00|67,540,000.00|与收益相关
宁波市软件园专项扶持资金|12,290,000.00|21,050,000.00|与收益相关
池州市经济开发区扶持资金|13,582,275.63|5,890,000.00|与收益相关
与收益相关的其他政府补助|4,388,243.67|4,914,940.32|与收益相关
合计|228,266,403.06|202,136,624.12|
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-384,926.83|-657,837.23
处置交易性金融资产取得的投资收益|1,676,100.63|
理财产品收益|39,201,611.36|39,016,455.85
合计|40,492,785.16|38,358,618.62
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
理财产品及其他|3,765,753.72|5,098,682.33
合计|3,765,753.72|5,098,682.33
项目|本期发生额|上期发生额
应收账款坏账损失|-793,827.46|2,184,871.69
其他应收款坏账损失|-2,770,162.60|8,984,176.59
合计|-3,563,990.06|11,169,048.28
项目|本期发生额|上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-119,588,560.35|-120,471,819.51
合计|-119,588,560.35|-120,471,819.51
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得|-1,947,624.58|4,691,188.22
使用权资产处置利得|-2,700,285.80|
合计|-4,647,910.38|4,691,188.22
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
赔偿收入及其他|6,764,812.95|6,105,760.16|6,764,812.95
无需支付的往来款|16,001,494.46||16,001,494.46
合计|22,766,307.41|6,105,760.16|22,766,307.41
计入当期损益的政府补助
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|771,327.96|1,457,045.12|771,327.96
对外捐赠|3,287,937.82|31,945,826.33|3,287,937.82
其他|13,641,075.61|11,072,335.53|13,641,075.61
合计|17,700,341.39|44,475,206.98|17,700,341.39
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|142,993,964.35|237,104,785.80
递延所得税费用|-65,692,636.11|35,579,148.83
合计|77,301,328.24|272,683,934.63
项目|本期发生额
利润总额|261,597,354.48
按法定╱适用税率计算的所得税费用|65,399,338.62
子公司适用不同税率的影响|1,162,991.37
调整以前期间所得税的影响|-1,780,181.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|14,767,795.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|68,774.64
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|1,482,108.27
前期确认递延所得税资产的可抵扣亏损本期冲回的影响|1,298,443.34
公司对拟注销营销子公司投资的计税基础与其净资产的差额的所得税影响及已注销营销子公司前述差额确认的递延所得税资产本期冲回的影响|-5,097,941.53
所得税费用|77,301,328.24
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|224,518,519.30|198,388,740.32
企业间往来|89,823,313.50|87,175,781.40
利息收入|8,286,126.52|6,999,843.50
账户冻结资金本期收回|5,000,000.00|
营业外收入等|7,858,905.45|4,250,721.31
合计|335,486,864.77|296,815,086.53
项目|本期发生额|上期发生额
日常费用|1,310,142,852.81|2,102,585,467.07
企业间往来|64,746,621.80|96,043,287.32
营业外支出等|16,772,359.56|9,856,665.35
合计|1,391,661,834.17|2,208,485,419.74
项目|本期发生额|上期发生额
票据贴现保证金退回|11,750,000.00|45,300,000.00
限制性股票股权激励计划认购款||69,956,906.52
合计|11,750,000.00|115,256,906.52
项目|本期发生额|上期发生额
支付租赁负债租金|498,129,841.29|512,623,979.71
支付股份回购款|65,828,266.11|
支付限制性股票回购款|5,797,396.80|
支付票据贴现保证金||11,750,000.00
其他筹资费用等|77,119.08|1,613,501.10
合计|569,832,623.28|525,987,480.81
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:净利润|184,296,026.24|676,659,611.51
加:资产减值准备|119,588,560.35|120,471,819.51
信用减值损失|3,563,990.06|-11,169,048.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|109,803,713.62|100,779,464.81
使用权资产折旧|497,970,120.44|484,866,810.42
无形资产摊销|13,260,544.28|15,486,434.17
长期待摊费用摊销|132,233,905.13|116,478,147.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|4,647,910.38|-4,691,188.22
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|771,327.96|1,457,045.12
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-3,765,753.72|-5,098,682.33
财务费用(收益以“-”号填列)|65,920,812.63|62,369,822.51
投资损失(收益以“-”号填列)|-40,492,785.16|-38,358,618.62
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-59,403,391.61|36,657,813.86
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-6,289,411.90|-1,078,665.03
存货的减少(增加以“-”号填列)|295,711,636.03|-403,894,598.36
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|182,161,639.54|153,618,831.57
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-1,138,990,746.73|-10,258,290.57
股权激励费用|37,834,910.71|5,702,648.30
经营活动产生的现金流量净额|398,823,008.25|1,299,999,357.44
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券||
补充资料|本期金额|上期金额
3.现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额|1,068,772,239.57|1,106,256,137.03
减:现金的期初余额|1,106,256,137.03|583,238,950.68
加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额|-37,483,897.46|523,017,186.35
项目|期末余额|期初余额
一、现金|1,068,772,239.57|1,106,256,137.03
其中:库存现金|24,666.60|29,659.74
可随时用于支付的银行存款|1,057,727,575.57|1,106,226,477.29
可随时用于支付的其他货币资金|11,019,997.40|
二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额|1,068,772,239.57|1,106,256,137.03
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|19,969,635.44|银行承兑汇票保证金
合计|19,969,635.44|╱
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|–|–|1,768,194.75
其中:美元|199,588.31|6.9646|1,390,052.74
欧元|1,698.33|7.4229|12,606.53
日元|3,165,953.00|0.0524|165,762.97
港币|223,641.80|0.8933|199,772.51
应收账款|–|–|2,580,775.71
其中:美元|370,556.20|6.9646|2,580,775.71
应付账款|–|–|3,300.38
其中:美元|473.88|6.9646|3,300.38
境外公司Peacebird (France) Holding主要经营地法国,记账本位币为人民币。报告期内记账本位币未发生变化
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
宁波高新区太平鸟创意研发中心项目建设配套费|80,760,000.00|递延收益|2,019,000.00
慈溪物流中心项目投资奖励|16,215,831.86|递延收益|850,785.84
与资产相关的其他政府补助|8,000,000.00|递延收益|878,097.92
宁波市海曙区企业扶持资金|30,896,000.00|其他收益|30,896,000.00
宁波市海曙区电商类企业政策补助|15,300,000.00|其他收益|15,300,000.00
宁波市梅山区企业扶持资金|56,200,000.00|其他收益|56,200,000.00
宁波国家高新区企业扶持资金|91,862,000.00|其他收益|91,862,000.00
宁波市软件园专项扶持资金|12,290,000.00|其他收益|12,290,000.00
池州市经济开发区扶持资金|13,582,275.63|其他收益|13,582,275.63
与收益相关的其他政府补助|4,388,243.67|其他收益|4,388,243.67
类型序号公司名称新设
1 宁波太平鸟奥莱服饰有限公司
2 池州太平鸟盛泰服装制造有限公司
1 西安乐町服饰营销有限公司2 成都太平鸟服饰有限公司3 长沙太平鸟服饰有限公司
4 合肥太平鸟服饰营销有限公司5 广州太平鸟服饰营销有限公司6 北京太平鸟服饰有限公司
宁波太平鸟风尚男装有限公司浙江省宁波市浙江省宁波市服装行业100.00 设立宁波太平鸟男装营销有限公司[注1] 浙江省宁波市浙江省宁波市服装行业100.00 设立宁波太平鸟悦尚童装有限公司浙江省宁波市浙江省宁波市服装行业100.00 设立宁波贝甜时尚服饰有限公司[注2] 浙江省宁波市浙江省宁波市服装行业100.00 设立宁波乐町时尚服饰有限公司浙江省宁波市浙江省宁波市服装行业100.00 设立宁波乐町服饰营销有限公司[注3] 浙江省宁波市浙江省宁波市服装行业100.00 设立宁波町尚科技有限公司[注4] 浙江省宁波市浙江省宁波市软件行业100.00 设立宁波太平鸟服饰营销有限公司浙江省宁波市浙江省宁波市服装行业100.00 设立宁波太平鸟时尚服饰创意研究院有限公司浙江省宁波市浙江省宁波市服装行业100.00 设立宁波太平鸟网络科技有限公司浙江省宁波市浙江省宁波市服装行业100.00 设立宁波太平鸟电子商务有限公司浙江省宁波市浙江省宁波市服装行业100.00
设立宁波酷博莱拉服饰有限公司[注5] 浙江省宁波市浙江省宁波市服装行业100.00 设立宁波太平鸟奥莱服饰有限公司浙江省宁波市浙江省宁波市服装行业100.00 设立宁波太平鸟服装制造有限公司浙江省宁波市浙江省宁波市服装行业100.00 设立宜昌太平鸟服装制造有限公司湖北省宜昌市湖北省宜昌市服装行业100.00 设立
池州太平鸟服装制造有限公司安徽省池州市安徽省池州市服装行业100.00 设立池州太平鸟盛泰服装制造有限公司[注6] 安徽省池州市安徽省池州市服装行业70.00 设立慈溪太平鸟物流有限公司浙江省慈溪市浙江省慈溪市物流行业100.00 设立宁波云鸟软件科技有限公司浙江省宁波市浙江省宁波市软件行业100.00 设立上海太平鸟服饰营销有限公司上海市上海市服装行业100.00 设立南京太平鸟服饰有限公司江苏省南京市江苏省南京市服装行业100.00 设立沈阳太平鸟服饰销售有限公司辽宁省沈阳市辽宁省沈阳市服装行业100.00 设立宁波太平鸟巢艺术文化传播有限公司浙江省宁波市浙江省宁波市家居行业51.00