TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
1.期末账面价值|16,273,686.63|778,142.74||17,051,829.37
2.期初账面价值|17,206,258.45|798,146.44||18,004,404.89
项目|期末余额|期初余额
固定资产|2,749,067,399.92|2,255,564,459.88
固定资产清理|743,768.46|789,753.00
合计|2,749,811,168.38|2,256,354,212.88
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子及其他设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|2,898,543,162.58|790,013,133.10|95,912,236.80|346,728,922.01|4,131,197,454.49
2.本期增加金额|661,267,147.32|57,814,302.21|6,706,966.43|22,361,091.36|748,149,507.32
(1)购置|2,517,204.57|6,818,563.57|6,401,825.48|11,469,590.25|27,207,183.87
(2)在建工程转入|657,698,564.32|50,109,001.30|145,309.73|9,450,390.92|717,403,266.27
(3)汇率变动|1,051,378.43|886,737.34|159,831.22|1,441,110.19|3,539,057.18
3.本期减少金额|879,219.34|15,016,295.83|4,355,347.56|12,019,583.74|32,270,446.47
(1)处置或报废|879,219.34|15,016,295.83|4,355,347.56|12,019,583.74|32,270,446.47
(2)汇率变动|||||
(3)其他减少|||||
4.期末余额|3,558,931,090.56|832,811,139.48|98,263,855.67|357,070,429.63|4,847,076,515.34
二、累计折旧|||||
1.期初余额|1,063,613,699.08|415,081,831.00|62,974,200.29|223,718,210.34|1,765,387,940.71
2.本期增加金额|152,714,718.01|48,043,535.87|7,178,625.95|28,588,836.29|236,525,716.12
(1)计提|151,776,863.50|47,304,061.64|7,069,833.38|27,066,784.06|233,217,542.58
(2)汇率变动|937,854.51|739,474.23|108,792.57|1,522,052.23|3,308,173.54
3.本期减少金额|559,708.22|10,160,856.53|3,796,100.94|9,990,043.18|24,506,708.87
(1)处置或报废|559,708.22|10,160,856.53|3,796,100.94|9,990,043.18|24,506,708.87
(2)汇率变动|||||
4.期末余额|1,215,768,708.87|452,964,510.34|66,356,725.30|242,317,003.45|1,977,406,947.96
三、减值准备|||||
1.期初余额|33,354,190.72|75,681,278.11|56,904.40|1,152,680.67|110,245,053.90
2.本期增加金额|204,545.00|10,302,207.59|||10,506,752.59
(1)计提||10,301,710.57|||10,301,710.57
(2)汇率变动|204,545.00|497.02|||205,042.02
3.本期减少金额|17,775.00|3,307.71||128,556.32|149,639.03
(1)处置或报废|17,775.00|3,307.71||128,556.32|149,639.03
4.期末余额|33,540,960.72|85,980,177.99|56,904.40|1,024,124.35|120,602,167.46
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|2,309,621,420.97|293,866,451.15|31,850,225.97|113,729,301.83|2,749,067,399.92
2.期初账面价值|1,801,575,272.78|299,250,023.99|32,881,132.11|121,858,031.00|2,255,564,459.88
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注
房屋及建筑物|171,960,374.80|96,697,730.65|12,457,766.23|62,804,877.92|
机器设备|119,164,498.84|61,529,384.03|47,093,282.99|10,541,831.82|
运输设备|2,084,622.74|1,825,089.53|23,696.14|235,837.07|
电子及其他设备|20,430,916.13|16,622,390.79|2,308,779.27|1,499,746.07|
合计|313,640,412.51|176,674,595.00|61,883,524.63|75,082,292.88|
项目|期末账面价值
房屋及建筑物|39,672,157.09
机器设备|8,037,380.36
运输设备|889,269.47
电子设备及其他|15,759.40
合计|48,614,566.32
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
各公司构筑物|1,298,784,422.19|简易构筑物无法办理产权证书
深加工产业园厂房及宿舍|41,156,954.42|正在办理
爱德福厂房|26,651,746.83|正在办理
华热亚厂房|4,080,565.05|正在办理
合计|1,370,673,688.49|
项目|期末余额|期初余额
达维凝标胶生产线改造|743,768.46|743,768.46
其他项目||45,984.54
合计|743,768.46|789,753.00
项目|期末余额|期初余额
在建工程|304,677,862.98|227,084,043.43
工程物资||
合计|304,677,862.98|227,084,043.43
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
在建工程|309,665,057.86|4,987,194.88|304,677,862.98|228,439,273.43|1,355,230.00|227,084,043.43
工程物资||||||
合计|309,665,057.86|4,987,194.88|304,677,862.98|228,439,273.43|1,355,230.00|227,084,043.43
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
购置海垦广场房产项目|540,000,000.00||451,110,963.83|451,110,963.83||0.00|83.54|||||
基地分公司林间小型道桥建设等零星项目|316,240,000.00|31,829,625.61|218,890,720.82|159,588,347.83||91,131,998.60|79.28|部分完工||||自筹
工程研究中心工业强基工程项目|113,575,900.00|62,096,775.24|40,008,281.46|||102,105,056.70|89.90|部分完工||||自筹
保国热带田园项目|56,620,300.00|48,567,598.49|3,775,417.43|||52,343,015.92|92.45|部分完工||||自筹
橡胶加工厂改扩建|229,619,000.00|34,375,985.94|59,877,519.08|55,511,349.15|16,084,117.13|22,658,038.74|40.10|部分完工||||自筹
爱德福厂区改扩建|39,394,000.00|16,626,355.17|18,724,250.66|26,254,472.47||9,096,133.36|89.74|部分完工||||自筹
林产分公司设备技术改造|4,119,000.00|1,491,230.46|297,136.09|||1,788,366.55|43.42|部分完工||||自筹
深加工宿舍库房及园区配套|1,892,800.00|489,494.67|965,220.38|948,519.67||506,195.38|76.86|部分完工||||自筹
合计|1,301,461,000.00|195,477,065.58|793,649,509.75|693,413,652.95|16,084,117.13|279,628,805.25||||||
项目|种植业||畜牧养殖业||林业||水产业||合计
|未成熟生物资产|成熟生物资产|类别|类别|类别|类别|类别|类别|
一、账面原值|||||||||
1.期初余额|3,088,019,807.46|5,296,545,755.74|||||||8,384,565,563.20
2.本期增加金额|407,195,375.89|216,368,035.04|||||||623,563,410.93
(1)外购|||||||||
(2)自行培育|407,195,375.89|216,368,035.04|||||||623,563,410.93
3.本期减少金额|216,368,035.04|28,126,638.27|||||||244,494,673.31
(1)处置||28,126,638.27|||||||28,126,638.27
(2)其他|||||||||
(3)转成熟|216,368,035.04||||||||216,368,035.04
4.期末余额|3,278,847,148.31|5,484,787,152.51|||||||8,763,634,300.82
二、累计折旧|||||||||
1.期初余额||1,410,759,605.71|||||||1,410,759,605.71
2.本期增加金额||83,561,817.60|||||||83,561,817.60
(1)计提||83,561,817.60|||||||83,561,817.60
3.本期减少金额||15,014,326.35|||||||15,014,326.35
(1) 处置||15,014,326.35|||||||15,014,326.35
(2)其他|||||||||-
4.期末余额||1,479,307,096.96|||||||1,479,307,096.96
三、减值准备|||||||||
1.期初余额|918,481.00||||||||918,481.00
2.本期增加金额|||||||||
(1)计提|||||||||
3.本期减少金额|||||||||
(1)处置|||||||||
(2)其他|||||||||
4.期末余额|918,481.00||||||||918,481.00
四、账面价值|||||||||
1.期末账面价值|3,277,928,667.31|4,005,480,055.55|||||||7,283,408,722.86
2.期初账面价值|3,087,101,326.46|3,885,786,150.03|||||||6,972,887,476.49
项目|土地使用权|房屋建筑物及其他|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|3,018,877,839.81|53,986,331.63|3,072,864,171.44
2.本期增加金额||32,000,815.34|32,000,815.34
3.本期减少金额||10,968,989.69|10,968,989.69
4.期末余额|3,018,877,839.81|75,018,157.28|3,093,895,997.09
二、累计折旧|||
1.期初余额|1,308,180,397.25|20,668,564.55|1,328,848,961.80
2.本期增加金额|100,629,261.33|15,324,294.76|115,953,556.09
(1)计提|100,629,261.33|15,324,294.76|115,953,556.09
3.本期减少金额||6,987,965.67|6,987,965.67
(1)处置||6,987,965.67|6,987,965.67
4.期末余额|1,408,809,658.58|29,004,893.64|1,437,814,552.22
三、减值准备|||
1.期末账面价值|1,610,068,181.23|46,013,263.64|1,656,081,444.87
2.期初账面价值|1,710,697,442.56|33,317,767.08|1,744,015,209.64
25、无形资产
项目|土地使用权|非专利技术及其他|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|364,142,913.88|117,147,470.30|481,290,384.18
2.本期增加金额|1,091,858.15|2,919,894.27|4,011,752.42
(1)外购|980,490.00|2,919,894.27|3,900,384.27
(2)汇率变动|111,368.15||111,368.15
3.本期减少金额|9,124,228.74||9,124,228.74
(1)处置|9,124,228.74||9,124,228.74
4.期末余额|356,110,543.29|120,067,364.57|476,177,907.86
二、累计摊销|||
1.期初余额|78,767,557.75|34,793,843.19|113,561,400.94
2.本期增加金额|8,530,795.67|6,154,229.53|14,685,025.20
(1)摊销|8,513,611.59|6,154,229.53|14,667,841.12
(2)汇率变动|17,184.08||17,184.08
3.本期减少金额|552,329.40||552,329.40
(1)处置|25,147.85||25,147.85
(2)处置子公司减少|527,181.55||527,181.55
4.期末余额|86,746,024.02|40,948,072.72|127,694,096.74
三、减值准备|||
1.期初余额||4,750,000.00|4,750,000.00
2.本期增加金额|||
3.本期减少金额|||
4.期末余额|0.00|4,750,000.00|4,750,000.00
四、账面价值|||
1.期末账面价值|269,364,519.27|74,369,291.85|343,733,811.12
2.期初账面价值|285,375,356.13|77,603,627.11|362,978,983.24
26、开发支出
27、商誉
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|汇率变动|期末余额
||企业合并形成的|处置||
 R1 International Pte. Ltd.|108,020,311.92||||108,020,311.92
江苏爱德福乳胶制品有限公司|96,451,864.15||||96,451,864.15
西双版纳华热亚橡胶有限公司|11,475,766.99||||11,475,766.99
达维天然橡胶(云南)有限公司|10,046,760.21||||10,046,760.21
海南海橡国际健康文旅投资集团有限公司|9,017,998.49||||9,017,998.49
云南陆航物流服务有限公司|3,486,841.62||||3,486,841.62
 Hwah Yang Agro Industries Sdn. Bhd.|3,365,260.23|||114,741.45|3,480,001.68
海胶鲡海生态实业(海南)有限公司|2,150,150.00||||2,150,150.00
江城县成明橡胶有限公司|1,298,050.91||||1,298,050.91
青岛飞橡国际物流有限公司|1,284,149.43||||1,284,149.43
昌江世宇实业有限公司|187,459.27||187,459.27||
普洱锦森木业有限公司|1.61||||1.61
合计|246,784,614.83||187,459.27|114,741.45|246,711,897.01
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||计提|处置|
江苏爱德福乳胶制品有限公司|65,868,200.00|5,000,000.00||70,868,200.00
西双版纳华热亚橡胶有限公司|11,475,766.99|||11,475,766.99
达维天然橡胶(云南)有限公司|10,046,760.21|||10,046,760.21
海南海橡国际健康文旅投资集团有限公司|9,017,998.49|||9,017,998.49
海胶鲡海生态实业(海南)有限公司|2,150,150.00|||2,150,150.00
普洱锦森木业有限公司|1.61|||1.61
合计|98,558,877.30|5,000,000.00||103,558,877.30
1截至2022年12月31日,江苏爱德福乳胶制品有限公司资产组(含商誉)的可收回金额为
16,523.37万元,资产组账面价值(含商誉)为17,035.48 万元,其中商誉账面价值为2,558.37万元,资产组(含商誉)的可收回金额少于资产组的账面价值(含商誉),因此本年需计提减值准备。
资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层批准的2023年至2027年的财务预算确定,并采用14.43%的折现率(税前)。资产组超过5年即预测期之后的预计现金流量保持稳定的增长率为基础计算。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有:基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计销售和毛利。
2截至2022年12月31日,R1InternationalPte.Ltd.资产组(含商誉)的可收回金额为65,938.35万元,资产组的账面价值(含商誉)为55,136.32万元,其中商誉账面价值为
10,802.03万元,资产组(含商誉)可收回金额大于资产组(含商誉)账面价值,因为本年度无需计提减值准备。
资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层批准的2023年至2027年的财务预算确定,并采用11.14%的折现率(税前)。资产组超过5年的现金流量保持稳定的增长率为基础计算。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有:基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计销售和毛利。管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致资产组的账面价值合计超过其可收回金额。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
标准化胶园项目||42,314,684.50|8,462,936.90||33,851,747.60
租入固定资产改良|20,506,857.71|122,910.03|2,396,577.57||18,233,190.17
其他长期待摊费用|2,523,911.44|2,402,065.85|2,914,832.75||2,011,144.54
合计|23,030,769.15|44,839,660.38|13,774,347.22||54,096,082.31
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|307,902,643.41|69,335,977.58|260,878,403.46|61,360,774.77
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损|126,974,163.15|29,477,892.52|190,913,700.96|43,768,882.79
存货价值计量|20,770,944.46|5,029,597.32|12,399,748.27|1,984,602.39
衍生金融工具的估值|5,049,600.13|1,257,244.48|3,719,184.93|911,246.13
折旧差异|213,061.04|57,527.60|127,724.40|38,317.97
其他|471,398.95|133,504.42|961,461.94|235,511.97
预提费用|12,529,210.93|3,252,516.94|9,093,603.53|2,182,465.88
合计|473,911,022.07|108,544,260.86|478,093,827.49|110,481,801.90
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|152,412,041.76|37,780,674.83|159,553,302.19|39,693,123.49
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
其他|167,491.66|21,026.12|566,774.22|136,025.55
衍生金融工具的估值|44,299,623.17|11,653,211.58|19,569,785.97|4,728,308.88
折旧差异|4,387,071.19|1,051,828.72|6,561,762.05|1,574,823.41
合计|201,266,227.78|50,506,741.25|186,251,624.43|46,132,281.33
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||
可抵扣亏损|802,655,224.46|540,937,012.28
资产减值准备|533,006,961.64|469,334,541.25
衍生金融工具的估值|75,704,923.42|76,495,610.35
其他权益工具公允价值变动|19,032,917.60|19,032,917.60
合计|1,430,400,027.12|1,105,800,081.48
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年||35,314,403.78|
2023年|84,055,639.48|76,900,836.96|
2024年|110,992,187.28|87,645,237.46|
2025年|129,284,494.69|162,760,501.23|
2026年|179,964,810.50|104,113,805.22|
2027年|278,078,968.02|7,929,280.39|
2028年|7,077,612.62|7,220,717.62|
2029年|63,849.21|20,062,361.77|
2030年|4,935,725.02|9,218,272.38|
2031年|1,795,193.47|29,771,595.47|
2032年|6,406,744.17||
合计|802,655,224.46|540,937,012.28|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
增值税留抵税额|23,895,941.91||23,895,941.91|208,407,364.49||208,407,364.49
|||44,301,654.04|11,195,594.35||11,195,594.35
长期资产预付款||||||
预交企业所得税|2,144,692.03||2,144,692.03|||
其他|727,410.35||727,410.35|1,092,496.62||1,092,496.62
合计|71,069,698.33||71,069,698.33|220,695,455.46||220,695,455.46
项目|期末余额|期初余额
信用借款|2,149,329,941.21|882,657,549.64
抵押借款|195,735,987.82|277,461,850.43
保证借款|382,537,568.45|224,616,930.13
合计|2,727,603,497.48|1,384,736,330.20
短期借款分类的说明:/
项目|期末余额|期初余额
远期商品合约|71,383,918.09|75,872,132.47
期货合约|4,482,890.15|4,210,027.73
远期外汇买卖合约|4,177,715.31|4,354,800.75
合计|80,044,523.55|84,436,960.95
项目|期末余额|期初余额
1年以内(含1年)|614,076,527.90|409,206,725.69
1至2年(含2年)|45,965,658.85|63,321,604.89
2至3年(含3年)|9,638,624.66|8,401,479.82
3年以上|23,609,094.05|46,935,060.67
合计|693,289,905.46|527,864,871.07
项目|期末余额|期初余额
1年以内(含1年)|39,445,241.71|32,259,565.88
1至2年(含2年)|7,579,167.23|18,236,419.95
2至3年(含3年)|6,198,641.81|21,399,271.34
3年以上|41,574,582.73|25,198,730.83
合计|94,797,633.48|97,093,988.00
项目|期末余额|期初余额
1年以内(含1年)|418,842,647.08|169,980,486.91
1-2 年(含2年)|1,288,528.23|398,095.35
2-3 年||
3年以上||
合计|420,131,175.31|170,378,582.26
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|237,638,570.17|1,500,042,341.20|1,465,788,795.09|271,892,116.28
二、离职后福利-设定提存计划|164,111.30|125,489,326.93|125,287,954.15|365,484.08
三、辞退福利|362,534.97|4,685,106.11|4,814,122.88|233,518.20
合计|238,165,216.44|1,630,216,774.24|1,595,890,872.12|272,491,118.56
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|190,066,514.36|1,322,515,402.25|1,291,483,727.35|221,098,189.26
二、职工福利费|158,155.72|25,390,606.67|25,268,121.69|280,640.70
三、社会保险费|490,734.67|67,222,923.94|67,114,536.56|599,122.05
其中:医疗保险费|80,174.66|63,930,839.81|63,825,680.80|185,333.67
工伤保险费|63,695.87|3,200,388.40|3,196,809.99|67,274.28
生育保险费|346,864.14|91,695.73|92,045.77|346,514.10
四、住房公积金|1,371,967.47|39,970,268.99|40,209,291.76|1,132,944.70
五、工会经费和职工教育经费|45,502,580.97|43,252,259.66|40,022,238.04|48,732,602.59
六、其他短期薪酬|48,616.98|1,690,879.69|1,690,879.69|48,616.98
合计|237,638,570.17|1,500,042,341.20|1,465,788,795.09|271,892,116.28
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|105,770.91|121,732,892.55|121,536,603.08|302,060.38
2、失业保险费|58,340.39|3,756,434.38|3,751,351.07|63,423.70
合计|164,111.30|125,489,326.93|125,287,954.15|365,484.08
项目|期末余额|期初余额
企业所得税|21,586,347.57|16,201,681.20
增值税|9,130,130.98|4,111,265.34
个人所得税|1,372,805.13|699,987.90
城市维护建设税|201,905.34|367,811.56
其他税种|7,935,799.55|7,406,509.10
合计|40,226,988.57|28,787,255.10
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利|5,683,190.17|5,683,190.17
其他应付款|391,741,187.46|398,677,706.23
合计|397,424,377.63|404,360,896.40
项目|期末余额|期初余额
应付股利-公司1|2,784,763.18|2,784,763.18
应付股利-公司2|2,898,426.99|2,898,426.99
合计|5,683,190.17|5,683,190.17
其他说明,包括重要的超过1 年未支付的应付股利,应披露未支付原因:/
项目|期末余额|期初余额
往来款|180,413,778.57|262,716,413.60
保证金及押金等|167,604,910.38|94,445,737.48
暂借款|43,722,498.51|41,515,555.15
合并范围内关联方||
合计|391,741,187.46|398,677,706.23
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|1,181,256,000.00|1,750,000,000.00
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|211,458,577.43|214,170,522.96
合计|1,392,714,577.43|1,964,170,522.96
项目|期末余额|期初余额
青苗补偿及职工安置补偿|109,045,768.40|98,966,821.43
运费等相关费用|17,032,075.56|22,494,089.93
待转销项税额|28,709,992.05|13,186,753.63
短期借款应付利息||3,332,801.44
分期付息到期还本的长期借款利息||1,849,806.17
专业服务费||861,299.69
其他|27,639,292.13|7,702,634.72
合计|182,427,128.14|148,394,207.01
项目|期末余额|期初余额
信用借款|3,076,000,000.00|1,200,000,000.00
质押借款|12,744,000.00|233,310,000.00
合计|3,088,744,000.00|1,433,310,000.00
长期借款分类的说明:/
项目|期末余额|期初余额
土地使用权|1,779,226,558.29|1,873,554,050.75
房屋建筑物及其他|41,143,222.17|23,774,677.41
合计|1,820,369,780.46|1,897,328,728.16
注:本集团对租赁负债的流动性风险管理措施,以及年末租赁负债的到期期限分析参见本附注
九、3“流动性风险”。
项目|期初余额|期末余额|形成原因
对外提供担保|||
未决诉讼|41,515.00|41,515.00|预计员工工伤赔偿款
产品质量保证|||
重组义务|||
待执行的亏损合同|||
应付退货款|||
其他|||
合计|41,515.00|41,515.00|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|1,114,149,560.81|288,582,494.30|54,039,817.35|1,348,692,237.76|
合计|1,114,149,560.81|288,582,494.30|54,039,817.35|1,348,692,237.76|
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
一、与资产相关的政府补助|||||||
2021 年中央财政农业行业基础能力建设橡胶基地建设拨款|229,900,000.00|||||229,900,000.00|
2019 年草原防火等其他农业基础设施专项中央基建投资预算拨款|213,324,522.02|||14,129,132.11|346,641.00|199,542,030.91|
2018 年草原防火等项目中央基建投资预算拨款(天然橡胶基地建设项目)|136,531,314.57|||9,450,358.60|-375,925.00|126,705,030.97|
2020 年草原防火等项目中央基建投资预算拨款|100,000,000.00|||5,579,600.32|30,044.00|94,450,443.68|
2020 农业生产发展资金|74,104,700.00|||3,536,193.30|-373,195.00|70,195,311.70|
天然橡胶林基地建设项目财政补贴|43,787,767.36|||2,982,799.92||40,804,967.44|
2020 年草原防火等项目中央基建投资预算拨款|43,373,497.00|||||43,373,497.00|
2018 年中央财政林业改革发展资金|31,680,000.00|||1,440,000.00||30,240,000.00|
2015 年国家林业补贴资金|22,743,211.57|||1,191,783.96||21,551,427.61|
2020 年中央财政林业补助资金|19,640,000.00|||80,000.00||19,560,000.00|
2021 年中央财政林业改革发展资金|19,000,000.00|||841,165.00||18,158,835.00|
2019 年中央财政林业改革发展资金|18,272,000.00|||864,000.00||17,408,000.00|
2021 年中央财政农业行业基础能力建设橡胶基地建设(橡胶基地建设)拨款|17,190,000.00|||||17,190,000.00|
2016 年中央林业补助资金|15,999,999.82|||800,000.04||15,199,999.78|
年产4975 吨热带水果种植基地新建项目|13,500,000.00|||||13,500,000.00|
2011 农业综合开发产业化经营财政补助|11,933,332.81|||800,000.04||11,133,332.77|
2019 年农垦产业发展项目资金|11,800,000.00|||||11,800,000.00|
2010 农业综合开发产业化经营财政补助|11,133,333.01|||800,000.04||10,333,332.97|
珍稀树种保护示范基地建设项目资金|10,397,154.08|||||10,397,154.08|
环保型低蛋白恒门尼粘度天然橡胶|10,210,000.00|||||10,210,000.00|
2017 年中央财政林业改革发展资金|6,666,666.50|||320,000.04||6,346,666.46|
标准化抚育技术补助|6,014,151.42|||||6,014,151.42|
其他林业基础设施中央基建投资资金|5,000,000.00|||||5,000,000.00|
中央财政2020 木材战略储备基地建设资金|4,935,000.00|||||4,935,000.00|
军民融合发展专项资金|4,550,000.00||||-4,176,621.30|373,378.70|
2015 年中央财政森林抚育补贴金|3,000,000.00|||||3,000,000.00|
2018 年农垦农业产业发展项目资金(3400 亩油茶种植基地建设项目)|3,000,000.00||||-728,080.00|2,271,920.00|
2016 年中央财政现代农业生产发展资金(3600亩乐香油茶项目)|2,520,000.00|||||2,520,000.00|
自动化、智能化胶园装备的研制与推广应用(课题2)|2,005,652.49|300,000.00||35,438.00||2,270,214.49|
2018 年草原防火等项目中央基建投资预算拨款(木材战略储备)|1,462,000.00|||||1,462,000.00|
中央财政林业改革发展资金|1,390,000.00|||||1,390,000.00|
鳗鱼项目财政补贴|959,757.27|||959,757.27||0.00|
高技术特种纺织品天然乳胶纤维生产线项目|611,111.24|||133,333.32||477,777.92|
中央预算内投资木材战略储备基地建设|520,000.00|||||520,000.00|
防护林建设基金|133,334.40|||66,666.72||66,667.68|
稳岗补贴|112,240.16|||||112,240.16|
2019 年军工基建军工科研等代编预算|101,599.54|||||101,599.54|
2022 年农业行业基础能力建设项目||170,110,000.00||||170,110,000.00|
2021 年中央财政农业生产发展资金(含产业集群项目)||72,360,000.00||||72,360,000.00|
森林植被恢复费||18,000,000.00||||18,000,000.00|
中央财政林业改革发展资金||10,820,000.00||||10,820,000.00|
2022 年中央财政农业生产发展资金||9,180,000.00||||9,180,000.00|
2019JG 项目||1,854,768.92||||1,854,768.92|
2021 年支持工业互联网发展政策资金(工业互联网“三化“改造设备补助)||1,410,000.00||141,000.00||1,269,000.00|
高性能航空子午线轮胎的设计与制造||1,410,000.00|||-1,233,792.54|176,207.46|
其他|10,237,370.53|1,427,700.03||878,781.22|-1,837,614.80|8,948,674.54|
小计|1,107,739,715.79|286,872,468.95||45,030,009.90|-8,348,543.64|1,341,233,631.20|
二、与收益相关的政府补助|||||||
2016 年省重大科技专项(高)|3,114,525.06|1,110,025.35||444,460.04||3,780,090.37|
2019 年重大科技计划第二批|2,095,319.96|||216,803.77||1,878,516.19|
2021 年省重大科技计划项目(第三批)经费(高性能天然橡胶国产化研发与加工技术集成)|1,200,000.00|||||1,200,000.00|
2020 年海南省高新技术产业发展知识产权专项资金(第二批)||600,000.00||||600,000.00|
小计|6,409,845.02|1,710,025.35||661,263.81||7,458,606.56|
合计|1,114,149,560.81|288,582,494.30||45,691,273.71|-8,348,543.64|1,348,692,237.76|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|4,279,427,797.00||||||4,279,427,797.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|4,980,588,332.29|||4,980,588,332.29
其他资本公积|69,295,900.42||300,472.49|68,995,427.93
合计|5,049,884,232.71||300,472.49|5,049,583,760.22
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:/
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-17,294,490.98|-109,790.13||||-109,790.13||-17,404,281.11
其中:重新计量设定受益计划变动额|245,522.21|-109,790.13||||-109,790.13||135,732.08
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动|-17,540,013.19|||||||-17,540,013.19
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-27,233,042.53|-6,428,611.54||||-9,987,337.62|3,558,726.08|-37,220,380.15
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-39,034,643.01|-6,428,611.54||||-9,987,337.62|3,558,726.08|-49,021,980.63
其他|11,801,600.48|||||||11,801,600.48
其他综合收益合计|-44,527,533.51|-6,538,401.67||||-10,097,127.75|3,558,726.08|-54,624,661.26
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|429,597,939.91|17,527,096.25||447,125,036.16
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
合计|429,597,939.91|17,527,096.25||447,125,036.16
59、未分配利润
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|-121,052,302.60|20,082,008.06
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||-251,172,361.36
调整后期初未分配利润|-121,052,302.60|-231,090,353.30
加:本期归属于母公司所有者的净利润|68,291,335.94|150,763,920.24
减:提取法定盈余公积|17,527,096.25|16,761,061.04
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|45,361,934.34|23,964,808.50
转作股本的普通股股利||
其他|-46,514.72|
期末未分配利润|-115,603,482.53|-121,052,302.60
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|14,791,688,496.94|14,556,295,992.68|14,808,191,802.31|14,327,955,323.60
其他业务|579,582,596.68|481,722,957.99|524,556,555.89|373,788,908.11
合计|15,371,271,093.62|15,038,018,950.67|15,332,748,358.20|14,701,744,231.71
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|1,537,127.11||1,533,274.84|
营业收入扣除项目合计金额|29,087.24||28,216.00|
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|1.89%||1.84%|/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|6,370.47||4,616.06|
2.不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。||||
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。|22,716.77||23,599.94|
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。||||
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。||||
1.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。||||
与主营业务无关的业务收入小计|29,087.24||28,216.00|
二、不具备商业实质的收入||||
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。||||
营业收入扣除后金额|1,508,039.86||1,505,058.83|
合同分类|本年发生额
商品类型|
橡胶产品销售|14,708,938,402.99
原木销售|82,750,093.95
其他收入|579,582,596.68
按经营地区分类|
国内地区销售|7,076,283,198.66
国外地区销售|8,294,987,894.96
公司作为主要责任人,按完成履约义务的时点确认收入,以商品的控制权转移给客户作为完成履约义务的时点。
本集团销售橡胶产品的业务通常仅包括转让商品的履约义务,在签订合同商品发出后并收到客户的签收单/货转通知书/上海期货交易所标准仓单所外转让清单/上海期货交易所标准仓单交易平台交收结算单时,商品的控制权发生转移,本集团在该时点确认收入实现。本集团根据信用评级制度确定对客户的授权,并定期更新,通常采用先预收全额款后发货的方式销售,给予授信客户的信用期限与行业惯例一致,不存在重大融资成分。
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为537,031,524.00元,其中:
537,031,524.0元预计将于2023年度确认收入其他说明:
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|1,663,579.47|2,475,899.78
教育费附加|1,391,654.69|2,446,793.79
资源税||
房产税|7,346,272.58|6,900,159.27
土地使用税|8,975,226.30|8,884,028.46
车船使用税||
印花税|6,595,959.01|8,294,414.41
其他|630,978.84|682,365.80
||
合计|26,603,670.89|29,683,661.51
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|55,749,644.79|60,749,051.61
电商费用|33,003,503.97|42,265,244.12
仓储保管费|23,547,734.43|28,345,865.50
销售佣金|29,183,612.61|21,802,454.56
包装物|13,504,128.67|18,282,771.43
运输费|8,131,434.94|9,090,239.33
货物代理费|2,856,149.80|7,825,439.73
装卸费|4,465,293.64|8,696,451.76
广告宣传费|2,328,868.28|3,929,275.86
保险费|4,503,659.39|2,969,482.31
差旅费|1,220,983.08|1,571,799.56
业务费|407,792.88|634,513.44
其他|12,460,506.89|9,445,760.71
合计|191,363,313.37|215,608,349.92
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|340,568,010.28|316,177,382.85
保险费|211,923,228.77|219,877,658.99
折旧费|46,068,660.56|46,292,973.57
聘请中介机构费|30,419,083.45|17,366,415.58
摊销费用|11,010,214.94|14,250,788.10
修理费|7,017,182.78|8,842,224.08
车辆费用|6,547,821.27|6,921,672.50
办公费|6,119,848.75|6,819,995.54
水电物管费|6,311,314.09|6,368,064.04
业务招待费|6,090,806.00|5,986,643.38
差旅费|6,673,339.52|5,046,659.00
综合服务费||4,199,000.00
通讯费|1,227,734.88|1,626,575.15
会议费|431,595.60|466,201.78
其他|47,296,249.85|56,460,222.19
合计|727,705,090.74|716,702,476.75
项目|本期发生额|上期发生额
材料费|8,188,727.93|11,896,100.56
工资及附加|12,405,844.42|9,583,296.62
折旧及摊销|3,528,761.15|3,003,302.69
委外研发费|260,550.46|330,702.78
差旅费|51,000.36|275,170.63
其他|620,474.22|2,265,886.04
合计|25,055,358.54|27,354,459.32
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|298,031,185.35|256,617,320.97
减:利息收入|56,989,733.20|42,732,062.89
汇兑损失|32,297,064.79|16,150,387.19
银行手续费|7,722,468.72|9,791,126.21
合计|281,060,985.66|239,826,771.48
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|450,337,175.87|388,573,837.46
合计|450,337,175.87|388,573,837.46
补助项目|本年发生额|上年发生额|与资产相关/与收益相关
天然橡胶收入保险补贴|312,641,871.17|249,066,645.07|与收益相关
橡胶树综合保险补贴|85,580,645.16|86,953,616.27|与收益相关
递延收益转入|44,281,519.75|47,227,388.00|与资产/收益相关
其他|7,833,139.79|5,326,188.12|与收益相关
合计|450,337,175.87|388,573,837.46|
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|5,321,681.55|33,353,111.77
处置长期股权投资产生的投资收益|170,132,992.61|1,504.40
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|78,317,481.58|191,862,831.49
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
其他|1,800,419.96|846,888.47
合计|255,572,575.70|226,064,336.13
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|75,395,014.86|-100,325,037.17
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益|75,395,014.86|-100,325,037.17
交易性金融负债|4,688,118.61|61,046,334.46
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|80,083,133.47|-39,278,702.71
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-147,349.99|-9,925,858.75
其他应收款坏账损失|7,107,651.04|-30,316,413.69
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
应收款项融资坏账损失|24,292.00|-24,292.00
合计|6,984,593.05|-40,266,564.44
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-116,789,219.92|-29,649,202.38
三、长期股权投资减值损失|-5,848,015.83|-16,492,096.81
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|-10,301,710.57|-4,155,619.12
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失|-3,631,964.88|-1,355,230.00
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失|-5,000,000.00|-12,000,000.00
十二、其他||
合计|-141,570,911.20|-63,652,148.31
72、资产处置收益
项目|本期发生额|上期发生额
处置非流动资产的利得(损失“-”)|804,027.81|395,546.27
合计|804,027.81|395,546.27
社会保险费|105,868,804.80|151,292,260.07|105,868,804.80
征地补偿|216,319,676.13|108,270,086.39|216,319,676.13
赔偿款收入|19,337,145.18|15,544,613.63|19,337,145.18
罚没收入|3,202,796.06|3,869,226.27|3,202,796.06
与企业日常活动无关的政府补助|2,380,839.87|3,861,010.44|2,380,839.87
非流动资产毁损报废利得|13,377.39|592,613.08|13,377.39
盘盈利得|1,289,303.91|76,146.00|1,289,303.91
其他|6,218,691.61|7,221,300.67|6,218,691.61
合计|354,630,634.95|290,727,256.55|354,630,634.95
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
天长市经信局奖励金(天长市三十强企业奖励)||507,000.00|与收益相关
绿杨金凤奖励||500,000.00|与收益相关
2020年中央财政林业补助资金(第三批)橡胶抚育20万亩项目||360,000.00|与收益相关
递延收益转入|595,754.00|332,169.87|与收益/资产相关
战疫情、稳外贸”突出贡献奖励||144,300.00|与收益相关
中小企业四化项目奖励|710,000.00||与收益相关
天长市财政局扶持企业土地使用税返还款|297,018.00||与收益相关
收到绿色食品认证补贴|200,000.00||与收益相关
其他|578,067.87|2,017,540.57|与收益相关
合计|2,380,839.87|3,861,010.44|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|||
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|||
非流动资产报废损失|4,114,357.68|949,395.88|4,114,357.68