TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
(4)其他|36,646,700.43||475,619.38||37,122,319.81
3.本期减少金额|5,784,669.54|51,042,922.09|2,576,495.64|4,449,211.50|63,853,298.77
(1)处置或报废|5,784,669.54|14,089,256.28|2,576,495.64|4,280,557.50|26,730,978.96
(2)处置股权减少|||||
(3)转入投资性房地产|||||
(4)其他||36,953,665.81||168,654.00|37,122,319.81
4.期末余额|456,519,366.38|224,360,739.77|13,732,400.64|19,542,574.80|714,155,081.59
二、累计折旧|||||
1.期初余额|117,084,436.73|150,158,385.44|6,705,901.44|16,269,873.33|290,218,596.94
2.本期增加金额|14,949,073.30|12,114,239.80|1,978,638.00|1,188,752.90|30,230,704.00
(1)计提|14,949,073.30|12,114,239.80|1,978,638.00|1,188,752.90|30,230,704.00
(2)企业合并增加|||||
3.本期减少金额|4,296,916.45|12,003,931.53|2,390,917.27|3,665,886.03|22,357,651.28
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|办公设备|合计
(1)处置或报废|4,296,916.45|12,003,931.53|2,390,917.27|3,665,886.03|22,357,651.28
(2)处置股权减少|||||
(3)转入投资性房地产|||||
4.期末余额|127,736,593.58|150,268,693.71|6,293,622.17|13,792,740.20|298,091,649.66
三、减值准备|||||
1.期初余额||1,859,285.52|||1,859,285.52
2.本期增加金额|11,462,852.62||||11,462,852.62
(1)计提|11,462,852.62||||11,462,852.62
3.本期减少金额||1,859,285.52|||1,859,285.52
(1)处置或报废|||||
4.期末余额|11,462,852.62||||11,462,852.62
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|317,319,920.18|74,092,046.06|7,438,778.47|5,749,834.60|404,600,579.31
2.期初账面价值|209,007,159.14|80,691,201.64|4,501,653.96|3,375,031.74|297,575,046.48
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注
房屋及建筑物|129,479,025.62|30,646,913.03|11,462,852.62|87,369,259.97|
机器设备|17,197,204.27|11,305,321.47||5,891,882.80|
办公设备|81,683.60|65,226.31||16,457.29|
合计|146,757,913.49|42,017,460.81|11,462,852.62|93,277,600.06|
项目|期末余额|期初余额|转入清理的原因
机器设备|18,044.88||报废处置
合计|18,044.88||
项目|期末余额|期初余额
在建工程|777,633,829.01|225,695,117.48
工程物资||
合计|777,633,829.01|225,695,117.48
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
新丰开发探矿工程||||58,569,047.71||58,569,047.71
钨铜多金属矿采选技术改造工程|90,815,863.38||90,815,863.38|45,618,029.02||45,618,029.02
石人嶂290斜井开拓工程|8,029,248.49|8,029,248.49||8,029,248.49||8,029,248.49
本部辉长岩开发项目|4,044,838.55||4,044,838.55|4,044,838.55||4,044,838.55
富远异地搬迁升级改造项目|48,128,041.43||48,128,041.43|83,854,774.02||83,854,774.02
新丰开发离子型稀土无铵技术项目||||941,949.94||941,949.94
石人嶂粗破系统综合技术改造项目|6,844,365.27||6,844,365.27|4,047,110.28||4,047,110.28
石人嶂莲花山崩山区治理工程|1,959,278.70||1,959,278.70|302,679.13||302,679.13
石人嶂乡道提质改造工程||||14,963,268.73||14,963,268.73
石人嶂地磅与车辆识别系统安装工程||||181,131.93||181,131.93
晟源高性能钕铁硼永磁材料项目|292,917,561.41||292,917,561.41|1,473,626.11||1,473,626.11
德庆兴邦新型萃取智能化改造项目|519,257.57||519,257.57|1,979,898.90||1,979,898.90
德庆兴邦应急池建设||||1,454,571.23||1,454,571.23
德庆兴邦回收池建设||||115,544.56||115,544.56
惠州福益乐在安装设备|41,150.44||41,150.44|119,398.88||119,398.88
可视化管控系统|1,655,586.00||1,655,586.00|||
本部万博城写字楼|246,178,810.41||246,178,810.41|||
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
富远污水处理站项目|30,136,371.68||30,136,371.68|||
富远年产2000吨稀土合金项目|10,457,606.85||10,457,606.85|||
富远广东省南方离子型稀土开发及应用技术创新中心项目|133,715.93||133,715.93|||
华企公寓|7,176,940.16||7,176,940.16|||
华企安全生产建设工程|10,046,005.52||10,046,005.52|||
新丰广东省新丰县左坑矿区稀土矿开发项目|20,653,745.24||20,653,745.24|||
新丰桃源居14套人才房及装修费|5,924,690.47||5,924,690.47|||
合计|785,663,077.50|8,029,248.49|777,633,829.01|225,695,117.48||225,695,117.48
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额
本部辉长岩开发项目|17,800,000.00|4,044,838.55||||4,044,838.55|22.72|22.72||
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额
红岭钨铜多金属矿采选技术改造工程|879,400,000.00|45,618,029.02|45,197,834.36|||90,815,863.38|10.33|10.33||
石人嶂290斜井开拓工程|10,000,000.00|8,029,248.49||||8,029,248.49|80.29|80.29||
石人嶂粗破系统综合技术改造项目|100,000,000.00|4,047,110.28|2,797,254.99|||6,844,365.27|6.84|6.84||
石人嶂乡道提质改造工程|20,000,000.00|14,963,268.73|2,954,559.32|17,917,828.05|||89.59|100.00||
石人嶂莲花山崩山区重大事故隐患治理工程|70,000,000.00|302,679.13|1,656,599.57|||1,959,278.70|2.80|2.80||
新丰开发离子型稀土无铵技术项目|900,000.00|941,949.94|||941,949.94||104.66|100.00|22,963.00|
新丰开发探矿工程|175,808,300.00|58,569,047.71|6,321,973.33||64,891,021.04||36.91|100.00|7,772,329.00|
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额
晟源高性能钕铁硼永磁材料项目|1,252,000,000.00|1,473,626.11|291,443,935.30|||292,917,561.41|23.40|23.40||
富远异地搬迁升级改造项目|196,526,300.00|83,854,774.02|41,929,833.85|77,656,566.44||48,128,041.43|64.00|64.00||
万博城写字楼|246,178,810.41||246,178,810.41|||246,178,810.41|100.00|100.00||
污水处理站项目|62,125,000.00||30,136,371.68|||30,136,371.68|48.51|48.51||
年产2000吨稀土合金项目|199,500,100.00||10,457,606.85|||10,457,606.85|5.24|5.24||
广东省新丰县左坑矿区稀土矿开发项目|397,132,749.96||20,653,745.24|||20,653,745.24|5.20|5.20||
合计|3,627,371,260.37|221,844,571.98|699,728,524.90|95,574,394.49|65,832,970.98|760,165,731.41|/|/|7,795,292.00|
项目|本期计提金额|计提原因
石人嶂290斜井开拓工程|8,029,248.49|项目成果达不到工业开采品位,无法作为增加工业储量的基础,以用于提升储量级别,目前暂无法产生经济效益。
合计|8,029,248.49|/
项目|房屋及建筑物|土地使用权|机器设备|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|16,820,595.33|10,632,111.03||27,452,706.36
2.本期增加金额|2,954,050.52||6 8 2,112.88|3,636,163.40
(1)租入|2,954,050.52||6 8 2,112.88|3,636,163.40
(2)企业合并增加||||
(3)其他增加||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)企业合并减少||||
(3)其他减少||||
4.期末余额|19,774,645.85|10,632,111.03|682,112.88|31,088,869.76
二、累计折旧||||
1.期初余额|5,626,380.60|1,348,572.08||6,974,952.68
2.本期增加金额|5,905,064.52|1,850,251.20|56,842.74|7,812,158.46
(1)计提|5,905,064.52|1,850,251.20|56,842.74|7,812,158.46
(2)企业合并增加||||
(3)其他增加||||
项目|房屋及建筑物|土地使用权|机器设备|合计
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)企业合并增加||||
(3)其他减少||||
4.期末余额|11,531,445.12|3,198,823.28|56,842.74|14,787,111.14
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他减少||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|8,243,200.73|7,433,287.75|625,270.14|16,301,758.62
2.期初账面价值|11,194,214.73|9,283,538.95||20,477,753.68
项目|土地使用权|采矿权|专利权|软件使用权|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|129,344,300.12|426,442,012.16|300,000.00|2,117,839.24|558,204,151.52
2.本期增加金额||650,450,983.04||2,913,537.64|653,364,520.68
(1)购置||650,450,983.04||2,913,537.64|653,364,520.68
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
项目|土地使用权|采矿权|专利权|软件使用权|合计
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|129,344,300.12|1,076,892,995.20|300,000.00|5,031,376.88|1,211,568,672.20
二、累计摊销|||||
1.期初余额|28,790,314.95|114,215,240.69|300,000.00|1,130,225.17|144,435,780.81
2.本期增加金额|2,671,575.53|43,085,271.45||585,345.02|46,342,192.00
(1)计提|2,671,575.53|43,085,271.45||585,345.02|46,342,192.00
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|31,461,890.48|157,300,512.14|300,000.00|1,715,570.19|190,777,972.81
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|97,882,409.64|919,592,483.06||3,315,806.69|1,020,790,699.39
2.期初账面价值|100,553,985.17|312,226,771.47||987,614.07|413,768,370.71
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||内部开发支出|其他|确认为无形资产|转入当期损益|
离子型稀土矿无铵浸出机理及其成套工程技术开发研究|30,381.57||||30,381.57|
合计|30,381.57||||30,381.57|
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|期末余额
富远萃取剂|8,187,792.47||1,237,758.00|6,950,034.47
华企原浸矿山项目|641,327.85||369,631.60|271,696.25
龙南槽体料液|12,579,268.27||1,198,025.64|11,381,242.63
石人嶂安全生产整改工程|40,049.20||40,049.20|
石人嶂安全生产许可证办证费用|8,924.58||8,924.58|
石人嶂尾矿库废水站污泥运输系统技术改造项目|201,441.67||6,515.64|194,926.03
石人嶂公司矿区环境修缮改造工程|1,228,407.14|52,602.64|508,306.44|772,703.34
富远新厂长期待摊费用||16,216,991.42|83,138.03|16,133,853.39
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|期末余额
华企三坝塘修路工程项目|410,188.08||102,547.08|307,641.00
其他零星工程|7,365,781.14|5,383,699.54|3,021,866.40|9,727,614.28
合计|30,663,180.40|21,653,293.60|6,576,762.61|45,739,711.39
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|49,914,389.49|11,647,802.51|72,511,223.85|15,944,951.08
内部交易未实现利润|135,618,719.84|26,953,062.80|77,425,256.54|18,500,676.53
可抵扣亏损|70,336,270.08|12,723,246.14|71,428,040.75|11,738,699.92
计提未支付的工资|3,291,491.81|822,872.95|3,291,491.81|822,872.95
使用权资产折旧|663,992.96|118,042.96|238,305.88|35,745.88
未决诉讼|4,419,504.65|1,104,876.16||
合计|264,244,368.83|53,369,903.52|224,894,318.83|47,042,946.36
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
使用权资产折旧|103,350.13|15,502.52||
计提一次性扣除资产形成的递延所得税负债|33,280,015.47|4,992,002.32||
合计|33,383,365.60|5,007,504.84||
项目|期末余额|期初余额
可抵扣亏损|394,981,658.69|333,324,040.94
资产减值准备|153,300,679.15|76,973,501.72
使用权资产折旧|704,476.28|1,131,353.93
已计提未支付的采矿权资金占用费|12,022,684.93|
合计|561,009,499.05|411,428,896.59
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年度||39,046,185.65|
2023年度|96,936,288.29|99,710,955.25|
2024年度|72,029,594.53|72,023,594.53|
2025年度|48,322,781.38|48,252,191.12|
2026年度|38,117,171.64|35,296,596.53|
2027年度|66,698,805.88||
2028年度|20,394,032.83|20,394,032.83|
2029年度|10,441,545.76|10,441,545.76|
2030年度|737,247.20|737,247.20|
2031年度|7,284,618.21|7,284,618.21|
2032年度|34,019,572.97||
合计|394,981,658.69|333,186,967.08|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
工程预付款|11,720,335.92||11,720,335.92|1,655,240.00||1,655,240.00
预付征地款|38,000,000.00||38,000,000.00|38,000,000.00||38,000,000.00
预付采矿权价款|913,660.00||913,660.00|||
预付购房款||||6,595,340.16||6,595,340.16
探矿权|4,490,311.26|474,600.00|4,015,711.26|5,351,211.26|474,600.00|4,876,611.26
合计|55,124,307.18|474,600.00|54,649,707.18|51,601,791.42|474,600.00|51,127,191.42
项目|期末余额|期初余额|备注
质押借款|113,247,000.00|24,349,025.72|注1
抵押借款||66,939,025.39|
保证借款|25,141,875.00|60,020,500.00|注2
信用借款|779,649,666.67|657,519,855.55|注3
合计|918,038,541.67|808,828,406.66|
注1:(1)子公司广东广晟有色金属进出口有限公司向广东省南方稀土储备供应链管理有限公司开出银行承兑汇票15,580,000.00元,截至2022 年12月31日,上述银行承兑汇票已贴现未到期,重分类至短期借款。
(2)子公司德庆兴邦稀土新材料有限公司向清远市嘉禾稀有金属有限公司开出银行承兑汇票23,800,000.00元,截至2022年12月31日,上述银行承兑汇票已贴现未到期,重分类至短期借款。
(3)子公司广东省南方稀土储备供应链管理有限公司向广东广晟有色金属进出口有限公司开出银行承兑汇票13,867,000.00元,截至2022年12 月31日,上述银行承兑汇票已贴现未到期,重分类至短期借款。
(4)子公司深圳市福义乐磁性材料有限公司向惠州市福益乐永磁科技有限公司开出商业承兑汇票及信用证60,000,000.00元,截至2022年12月31日,上述商业承兑汇票及信用证已贴现未到期,重分类至短期借款。
注2:(1)2022年1月20日,子公司广东广晟有色金属进出口有限公司与中国银行股份有限公司广州越秀支行签订了期限为1年的借款合同,借款金额为人民币30,000,000.00元,用于支付货款。截至2022年12 月31日,该笔借款余额为人民币10,128,333.33元,由本公司为该笔借款提供连带责任保证。
(2)2022年9月5日,子公司德庆兴邦稀土新材料有限公司与中国工商银行股份有限公司德庆支行签订期限12个月的流动资金贷款合同,借款金额为人民币15,000,000.00元。截至2022年12月31日,该笔借款余额为人民币15,013,541.67元。由本公司为该笔借款提供连带责任保证。
注3:(1)2022年8月18日,本公司与中国进出口银行广东省分行签订期限为12个月的流动资金借款合同,取得人民币借款50,000,000.00元。截至2022年12月31日,该笔借款余额为人民币50,040,277.78 元。
(2)2022年5月31日,本公司与中国工商银行股份有限公司广州五羊支行签订期限为12个月的流动资金借款合同,取得人民币借款50,000,000.00元。截至2022年12月31日,该笔借款余额为人民币50,041,666.67 元。
(3)2022年7月1日,本公司与中国工商银行股份有限公司广州五羊支行签订期限为12个月的流动资金借款合同,取得人民币借款30,000,000.00元。截至2022年12月31日,该笔借款余额为人民币30,025,000.00 元。
(4)2022年9月23日,本公司与中国银行股份有限公司广州越秀支行签订期限为12个月的流动资金借款合同,取得人民币借款20,000,000.00元。截至2022年12月31日,该笔借款余额为人民币20,016,666.67 元。
(5)2022年4月29日,本公司与广州银行股份有限公司海珠支行签订期限为12个月的流动资金借款合同,取得人民币借款220,000,000.00元。截至2022年12月31日,该笔借款余额为人民币220,188,222.22元。
(6)2022年5月31日,本公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签订期限为12个月的流动资金借款合同,取得人民币借款100,000,000.00元。截至2022年12月31日,该笔借款余额为人民币100,083,333.33元。
(7)2022年8月2日,本公司与广东省广晟财务有限公司签订期限为12个月的流动资金借款合同,取得人民币借款100,000,000.00元。截至2022 年12月31日,该笔借款余额为人民币90,075,000.00元。
(8)2022年8月11日,本公司与广东省广晟财务有限公司签订期限为12个月的流动资金借款合同,取得人民币借款30,000,000.00元。截至2022 年12月31日,该笔借款余额为人民币30,025,000.00元。
(9)2022年9月7日,本公司与广东省广晟财务有限公司签订期限为12个月的流动资金借款合同,取得人民币借款180,000,000.00元。截至2022 年12月31日,该笔借款余额为人民币180,147,500.00元。
(10)2022年7月8日,子公司清远市嘉禾稀有金属有限公司与光大银行股份有限公司广州分行签订期限为12个月的流动资金贷款合同,取得人民币借款10,000,000.00元。截至2022年12月31日,该笔借款余额为9,007,000.00元。
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|99,697,920.00|
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|372,645,136.68|433,979,573.74
信用证|47,063,556.08|242,259,928.06
合计|519,406,612.76|676,239,501.80
项目|期末余额|期初余额
1年以内|175,813,619.47|75,631,357.49
1-2 年|1,671,967.07|3,990,057.03
2-3 年|1,877,929.00|1,403,741.72
3年以上|9,329,730.86|11,975,947.93
合计|188,693,246.40|93,001,104.17
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
包头市新源稀土高新材料公司|4,696,192.77|未结算
江门市科恒实业股份有限公司|1,815,190.50|未结算
广东省有色金属地质局九三二队|1,045,198.80|未结算
湖南有色金属研究院|400,000.00|未结算
合计|7,956,582.07|/
项目|期末余额|期初余额
1年以内|281,317,301.73|305,501,304.54
1-2 年|13,858,658.38|4,235,999.66
2-3 年|1,900,426.67|524,485.79
3年以上|4,333,448.84|8,936,423.68
合计|301,409,835.62|319,198,213.67
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
湖南省韶晨建设工程有限公司|13,570,884.39|未结算
湘潭县炬荣科技有限公司|1,980,603.62|未结算
 GEHUNGARYZRT|1,517,175.56|未结算
 VANTAGEHI-TECHINDUSTRYLTD|923,142.63|未结算
沃帝娅(厦门)科技有限公司|509,420.50|未结算
合计|18,501,226.70|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|52,313,711.26|240,947,716.96|219,761,619.33|73,499,808.89
二、离职后福利-设定提存计划|4,891,252.86|23,833,557.70|19,364,301.51|9,360,509.05
三、辞退福利|374,650.94|7,864,892.90|4,241,596.73|3,997,947.11
四、一年内到期的其他福利||||
合计|57,579,615.06|272,646,167.56|243,367,517.57|86,858,265.05
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|51,315,688.24|204,246,876.98|182,982,267.42|72,580,297.80
二、职工福利费||11,180,109.41|11,180,109.41|
三、社会保险费|1,056.02|10,488,554.63|10,460,782.63|28,828.02
其中:医疗保险费|902.27|9,837,874.91|9,810,102.91|28,674.27
工伤保险费|55.52|574,644.62|574,644.62|55.52
生育保险费|98.23|76,035.10|76,035.10|98.23
其他||||
四、住房公积金|11,298.80|12,254,615.56|12,187,813.36|78,101.00
五、工会经费和职工教育经费|766,141.20|2,526,190.52|2,746,476.65|545,855.07
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
八、其他|219,527.00|251,369.86|204,169.86|266,727.00
合计|52,313,711.26|240,947,716.96|219,761,619.33|73,499,808.89
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|4,617.03|15,544,282.88|15,547,279.88|1,620.03
2、失业保险费|14.07|487,992.38|487,992.38|14.07
3、企业年金缴费|4,886,621.76|7,801,282.44|3,329,029.25|9,358,874.95
合计|4,891,252.86|23,833,557.70|19,364,301.51|9,360,509.05
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
辞退福利|374,650.94|7,864,892.90|4,241,596.73|3,997,947.11
合计|374,650.94|7,864,892.90|4,241,596.73|3,997,947.11
项目|期末余额|期初余额
增值税|11,346,931.19|16,525,927.47
企业所得税|8,575,085.16|31,143,995.91
个人所得税|1,194,062.10|2,676,014.22
城市维护建设税|460,123.75|982,716.05
教育附加|386,311.15|461,323.26
地方教育附加|257,540.78|297,973.06
房产税|144,463.65|343,152.37
资源税|1,565,695.75|4,578.46
印花税|1,946,407.39|2,299,185.77
土地使用税||29,082.00
其他税费|15,248.51|59,836.74
合计|25,891,869.43|54,823,785.31
项目|期末余额|期初余额
应付利息|3,954,609.59|
应付股利|1,484,924.15|1,484,924.15
其他应付款|269,606,354.64|126,771,834.37
合计|275,045,888.38|128,256,758.52
项目|期末余额|期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息|3,954,609.59|
企业债券利息||
短期借款应付利息||
划分为金融负债的优先股\永续债利息||
合计|3,954,609.59|
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|374,239.00|374,239.00
清远市嘉禾稀有金属有限公司计提未支付的其他股东股利|1,109,954.08|1,109,954.08
韶关石人嶂矿业有限公司计提未支付的其他股东股利|731.07|731.07
合计|1,484,924.15|1,484,924.15
其他说明,包括重要的超过1 年未支付的应付股利,应披露未支付原因:普通股股利374,239.00元,是股份公司早期个人股利。
项目|期末余额|期初余额
保证金|142,009,136.90|58,471,721.30
外部资金往来|77,187,578.98|11,164,894.39
代收代扣款|3,551,398.24|4,531,924.57
零星费用|4,375,517.25|1,618,216.93
押金|1,472,961.14|3,772,844.28
其他|41,009,762.13|47,212,232.90
合计|269,606,354.64|126,771,834.37
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
汉通控股集团有限公司|25,205,000.00|未结算
湖南省韶晨建设工程有限公司|10,123,341.80|未结算
五矿二十三冶建设集团有限公司|5,000,000.00|未结算
企业发展保证金|4,370,000.00|未结算
李守义|4,400,000.00|诉讼中
合计|49,098,341.80|/
账龄|期末余额|期初余额
1年以内|181,471,112.99|42,141,082.13
1至2年|12,224,255.29|23,202,128.53
2至3年|18,472,718.65|37,584,859.15
3年以上|57,438,267.71|23,843,764.56
合计|269,606,354.64|126,771,834.37
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|495,000,000.00|99,088,138.89
1年内到期的应付债券|1,031,111.11|
1年内到期的租赁负债|8,760,555.00|7,662,262.59
1年内到期的长期应付职工薪酬|2,544,597.15|3,392,850.22
其他1年内到期的长期应付款|75,312,821.92|
合计|582,649,085.18|110,143,251.70
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|32,394,135.19|33,187,172.19
已背书未能终止确认的应收票据|46,473,683.85|21,013,030.00
项目|期末余额|期初余额
合计|78,867,819.04|54,200,202.19
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款||178,588,296.23
信用借款|495,000,000.00|1,294,088,138.89
减:一年内到期的长期借款|495,000,000.00|99,088,138.89
合计||1,373,588,296.23
信用借款:(1)2020年4月30日,本公司与广东省广晟控股集团有限公司签订期限为36个月的借款合同,借款金额为450,000,000.00元,截至2022年12月31日,该笔借款余额为350,000,000.00元,其中一年内到期余额为350,000,000.00元,已重分类至一年内到期的非流动负债。
(2)2020年4月,子公司深圳市福义乐磁性材料有限公司与广东省稀土产业集团有限公司就其从国家开发银行广东省分行借入的部分用于子公司深圳市福义乐磁性材料有限公司及所属企业复工复产所需的专项借款签订借款协议,借款金额为145,000,000.00元,借款期限为2020年4月30日至2023年4月30 日,借款利率为3%。截止2022 年12月31日,借款余额为
145,000,000.00元。其中一年内到期余额为145,000,000.00元,已重分类至一年内到期的非流动负债。
项目|期末余额|期初余额
中期票据|199,943,120.95|
合计|199,943,120.95|
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额|其中:一年内到期的应付债券
22 广晟有色 MTN001|100.00|2022年11月3日|3年|200,000,000.00||199,940,000.00|1,031,111.11|3,120.95||200,974,232.06|1,031,111.11
合计|/|/|/|200,000,000.00||199,940,000.00|1,031,111.11|3,120.95||200,974,232.06|1,031,111.11
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|18,875,920.95|23,665,392.72
减:未确认融资费用|1,309,043.31|1,817,979.23
减:一年内到期的租赁负债|8,760,555.00|7,662,262.59
合计|8,806,322.64|14,185,150.90
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|523,458,314.15|110,181,500.00
合计|523,458,314.15|110,181,500.00
项目|期末余额|期初余额
分期支付采矿权价款|523,458,314.15|110,181,500.00
合计|523,458,314.15|110,181,500.00
项目|期末余额|期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债||
减:将于一年内支付的离职后福利||
二、辞退福利|3,804,153.09|7,682,600.68
减:将于一年内支付的辞退福利|2,544,597.15|3,392,850.22
三、其他长期福利||
合计|1,259,555.94|4,289,750.46
项目|期初余额|期末余额
对外提供担保||
未决诉讼||4,419,504.65
产品质量保证||
重组义务||
待执行的亏损合同||
应付退货款||
其他||
合计||4,419,504.65
项目|期初余额|本期增加|计入其他收益|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|40,418,725.04|2,059,700.00|5,209,843.58||37,268,581.46|
合计|40,418,725.04|2,059,700.00|5,209,843.58||37,268,581.46|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关|说明
一期土地返还款-工业园兴建稀土钕铁硼生产项目|6,580,980.98||161,827.44||6,419,153.54|与资产相关|注1
二期土地返还款-工业园兴建稀土钕铁硼生产项目|4,014,870.40||98,726.40||3,916,144.00|与资产相关|注2
国家清洁生产改造专项拨款|2,800,000.00||400,000.00||2,400,000.00|与资产相关|注3
稀土资源节约和环境保护项目|130,000.00||||130,000.00|与资产相关|注4
2010年矿产资源节约与综合利用示范工程|6,760,000.00||||6,760,000.00|与资产相关|注5
尾矿库含砷废水治理工程|2,100,000.00||150,000.00||1,950,000.00|与资产相关|注6
井下六大系统建设工程|478,620.57||80,000.04||398,620.53|与资产相关|注7
井下通风系统改造工程|277,965.84||20,339.04||257,626.80|与资产相关|注8
选厂改造工程|1,207,733.30||55,066.68||1,152,666.62|与资产相关|注9
井下排水系统专项资金|720,000.00||90,000.00||630,000.00|与资产相关|注10
2011年矿产资源节约与综合利用示范工程资金|1,180,500.00||786,999.96||393,500.04|与资产相关|注11
矿山安全避险“六大系统”建设|460,000.00||39,999.96||420,000.04|与资产相关|注12
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关|说明
井下500吨/日出矿能力配套运输系统改造|1,300,000.00||37,142.86||1,262,857.14|与资产相关|注13
井下检测监控系统|230,000.00||20,000.04||209,999.96|与资产相关|注14
井下安全生产排水系统改造工程|1,037,142.86||31,428.60||1,005,714.26|与资产相关|注15
通风优化工程|682,352.95||23,529.36||658,823.59|与资产相关|注16
三期土地返还款-工业园兴建稀土钕铁硼生产项目|2,742,611.51||67,441.32||2,675,170.19|与资产相关|注17
安全环保技术改造项目(2015年维简费)|729,416.49||24,404.28||705,012.21|与资产相关|注18
采矿区治理专项资金|181,904.75||5,714.28||176,190.47|与资产相关|注19
石人嶂废水站改扩建工程(一期)|576,823.84||41,201.76||535,622.08|与资产相关|注20
红岭2016年维简费项目|754,285.72||22,857.12||731,428.60|与资产相关|注21
石人嶂废水处理站改扩建工程(二期)|479,999.85||80,000.04||399,999.81|与资产相关|注22
通风系统改造工程(二期)(2017年维简费)|754,285.72||22,857.12||731,428.60|与资产相关|注23
石人嶂钨矿开采清洁生产技术改造|490,415.12||81,735.84||408,679.28|与资产相关|注24
2018年维简费|942,857.14||28,571.44||914,285.70|与收益相关|注25
肇庆科学技术局研发项目补助资金|90,000.00||90,000.00|||与收益相关|注26
863 项目稀土项目国家拨款|165,958.00||||165,958.00|与收益相关|注27
2019广东省乡村振兴战略专项资金|1,050,000.00||450,000.00||600,000.00|与收益相关|注28
2016年应用型科技研发及重大科技成果转化专项资金|1,500,000.00||1,500,000.00|||与收益相关|注29
平远县实体经济扶持奖励资金||1,100,000.00|800,000.00||300,000.00|与收益相关|注30
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关|说明
高性能辐向环磁粉制备关键技术中央财政资金||959,700.00|||959,700.00|与收益相关|注31
合计|40,418,725.04|2,059,700.00|5,209,843.58|0.00|37,268,581.46||
递延收益的说明:
注1:平远县招商局于2013年6月6日为鼓励和扶持钕铁硼磁性材料项目建设,拨入一期土地返还款资金7,970,000.00元。2013年6月开始按49.25年摊销,2022年确认其他收益161,827.44元。
注2:平远县招商局于2014年4月30 日拨入年产2000吨钕铁硼生产线项目二期土地返还款扶持资金4,780,000.00 元。2014年4月开始分为48.4年摊销,2022年确认其他收益98,726.40元。
注3:根据龙南县财政局赣财建[2008]212 号文关于“江西省财政厅关于下达2008年基本建设支出预算(拨款)的通知”,分别于2009年1月16日、2009年3月11日以及2009年3月16 日取得专款4,000,000.00元、1,500,000.00元以及2,500,000.00元。于2009年起分240个月摊销,2022年确认其他收益400,000.00元。
注4:根据龙南县发改委赣发改工业字[2007]1041号文“关于下达2007年第一批资源节约和循环经济示范项目省纪检投资计划的通知”,于2009年4月20日取得专项资金130,000.00元。
注5:根据财政部财建[2010]850号文“财政部关于下达2010年矿产资源节约与综合利用示范工程资金预算的通知”,取得专项资金6,760,000.00元。
注6:根据广东省财政厅粤财工[2013]300 号文“关于下达2013年第二批省级环保专项资金预算指标的通知”,取得专项资金3,000,000.00元。按240个月摊销。2022年确认其他收益150,000.00元。
注7:根据粤色集投资字[2012]171号文“关于下达2012年度维简费计划的通知”,于2012年12月收到专项资金800,000.00元。按120个月摊销,2022年确认其他收益80,000.04元。
注8:根据广晟有色科投[2014]158号文“关于下达2013年度维简费计划的通知”,于2014年7月收到专项资金400,000.00 元。按236个月摊销,2022年确认其他收益20,339.04元。
注9:根据粤财工[2010]171号文“关于安排2009年矿山维简费的通知”,取得专项资金1,652,000.00元。按360个月摊销,2022年确认其他收益55,066.68元。
注10:根据粤色集投资字[2011]200号文“关于下达2010年度维简费计划的通知”,2022年确认其他收益90,000.00元。
注11:根据粤色集投资字[2011]122号文“关于下达2011年矿产资源节约与综合利用示范工程资金预算的通知”,取得专项资金7,870,000.00元。按120个月摊销,2022年确认其他收益786,999.96元。
注12:根据粤色集投资字[2011]249号文“关于下达2011年度维简费计划的通知”,收到专项资金800,000.00元。按240个月摊销,2022年确认其他收益39,999.96元。
注13:根据粤色集投字[2012]171号文“关于下达2012年度维简费的通知”,取得专项资金1,300,000.00元。2022年确认其他收益37,142.86元。
注14:根据韶财工[2011]136号文“关于下达2011年省安全生产专项资金的通知”,取得专项资金400,000.00元。按240个月摊销,2022年确认其他收益20,000.04元。
注15:根据粤财工[2014]514号文“关于下达2014年维简费的通知”,取得专项资金1,100,000.00元。2022年确认其他收益31,428.60元.。注16:根据粤财工[2014]93号文“关于安排2013年度维简费的通知”,取得专项资金800,000.00元。按408个月摊销,2022年确认其他收益23,529.36元。
注17:平远县招商局于2015年6月25 日拨入年产2000吨钕铁硼生产线项目三期土地返还款扶持资金3,186,600.00元,2015年开始按567个月摊销,2022年确认其他收益67,441.32元。
注18:根据粤财工[2015]331号文“关于安排2015年度维简费的通知”,以及广晟有色投资[2015]20号文“关于调整申报2015年度维简费项目的请示”,取得安全环保技术改造项目专项资金850,000.00元。按418个月摊销,2022年确认其他收益24,404.28元。
注19:根据韶财工[2017]108号“关于下达2017年中央安全生产预防及应急专项资金的通知”,于2018年2月取得安全生产资金200,000.00元。按420个月摊销,2022年确认其他收益5,714.28元。
注20:根据广晟有色矿产[2016]1号文“关于安排2016年维简费项目补助资金的请示”、广晟有色环安[2016]24号文“关于石人嶂公司废水处理站改扩建项目立项的批复”、广晟有色矿产[2016]10号文“关于下达2016年度维简费计划的通知”,于2016年8月收到专项资金800,000.00元。按233 个月摊销,2022年确认其他收益41,201.76 元。
注21:根据广晟有色矿产[2016]1号文“关于安排2016年维简费项目补助资金的请示”、广晟有色矿产[2016]8号文“关于下达2016年度维简费计划的通知”,于2016年取得专项资金800,000.00元。2022年确认其他收益22,857.12元。
注22:根据粤财工[2017]127号文“关于安排2017年维简费的通知”及广晟有色矿产[2017]5号文“关于安排2017年度维简费项目补助资金的请示”,取得废水处理站改扩建工程(二期)项目资金800,000.00元。2022年确认其他收益80,000.04元。
注23:根据粤财工[2017]127号文“关于安排2017年维简费的通知”及广晟有色矿产[2017]5号文“关于安排2017年度维简费项目补助资金的请示”,取得中组+202m中段深部开拓工程项目资金800,000.00元。2022年确认其他收益22,857.12元。
注24:根据韶关市财政局韶财工[2019]9号文“关于第四批部分节能减排财政政策综合示范城市典型示范项目第三次清算的通知”,取得“钨矿开采清洁生产技术改造项目”资金2,047,600.00 元。2022年度确认其他收益81,735.84 元。
注25:根据粤财工[2018]158号文“关于安排维简费的通知”,于2018年9月取得2018年维简费1,000,000.00元。2022年确认其他收益28,571.44元。
注26:根据肇庆市科学技术局肇科[2020]43号“关于下达肇庆市2020年度社会发展与民生领域科技创新专项项目资金的通知”,2020年收到专项资金270,000.00元。2022年确认其他收益90,000.00元。
注27:根据国家高技术研究发展计划(863计划)课题合作协议书,彩虹集团电子股份有限公司于2011年11月拨入180,000.00元,2012年12月拨入20,000.00元,拨款共计200,000.00元。以前年度确认其他收益34,042.00元,递延收益余额为165,958.00元。
注28:根据梅市科[2019]62号文关于“梅州市2019年广东省科技专项资金(“大专项+任务清单”管理模式)拟立项项目公示”,截至2021年度累计取得1,050,000.00元。2022年确认其他收益450,000.00元。
注29:根据平远县财政局平财教字[2016]46号文“关于下达2016年应用型科技研发及重大科技成果转化为专项资金(应用型科技研发扶持方向)的通知”、梅州市财政局梅市财教字[2016]34 号文“关于下达2016年应用型科技研发及重大科技成果转化为专项资金(应用型科技研发扶持方向)的通知”,于2016年12月收到专项资金3,000,000.00 元。根据广东省省级科技计划项目合同书(粤科规财字[2016]120 号),广东省富远稀土有限公司可享有1,500,000.00元,余下的专项资金分配给合作方广东省稀有金属研究所1,050,000.00元和中南大学450,000.00元。2022年确认其他收益1,500,000.00元。
注30:根据平府发〔2018)19号文,“关于印发平远县实体经济扶持奖励实施办法的通知”,于2022年2月22日收到平远县财政局专项资金300,000 元。于2022年8月份收到平远县财政局专项资金800,000.00元。
注31:惠州市福益乐永磁科技有限公司作为国家重点研发计划“稀土新材料”重点专项项目“磁编码器用辐射取向磁环”中“课题4:高性能辐向环磁粉制备关键技术”的课题承担单位,获得中央财政资金340万元整(经费为课题4承担单位和参与单位的所有经费)。广东省科学院资源利用与稀土开发研究所作为“课题4:高性能辐向环磁粉制备关键技术”的课题参与单位,获得研发经费102万元整,由课题4承担单位惠州市福益乐永磁科技有限公司拨付。截至2022年12月31日,惠州市福益乐永磁科技有限公司合计收到上述中央财政资金1,371,000.00元,已拔付广东省科学院资源利用与稀土开发研究所研发经费411,300.00元。
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|301,802,291.00|34,633,619.00||||34,633,619.00|336,435,910.00
详见本报告第七节股份变动及股东情况
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|2,044,519,460.53|1,351,609,837.97||3,396,129,298.50
其他资本公积||||
合计|2,044,519,460.53|1,351,609,837.97||3,396,129,298.50
注:本年度,公司非公开发行股票总数量为34,633,619股,发行价格为40.31元/股,募集资金总额为人民币1,396,081,181.89 元,扣除发行费用人民币9,837,724.92元(不含税)后,募集资金净额为人民币1,386,243,456.97元,其中:新增注册资本人民币34,633,619.00 元,新增资本公积人民币1,351,609,837.97元。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-6,379,082.45|||||||-6,379,082.45
其中:其他权益工具投资公允价值变动|-6,379,082.45|||||||-6,379,082.45
二、将重分类进损益的其他综合收益||||||||
其他综合收益合计|-6,379,082.45|||||||-6,379,082.45
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|3,399,945.00|17,900,469.36|16,611,833.49|4,688,580.87
合计|3,399,945.00|17,900,469.36|16,611,833.49|4,688,580.87
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|21,470,180.73|||21,470,180.73
任意盈余公积||||
合计|21,470,180.73|||21,470,180.73
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|-542,923,766.06|-682,010,841.76
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|-542,923,766.06|-682,010,841.76
加:本期归属于母公司所有者的净利润|232,310,605.57|139,087,075.70
项目|本期|上期
减:提取法定盈余公积||
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||
转作股本的普通股股利||
其他|1,726,047.56|
期末未分配利润|-312,339,208.05|-542,923,766.06
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|22,864,258,068.95|22,113,263,117.41|16,098,636,614.81|15,538,372,068.24
其他业务||||
合计|22,864,258,068.95|22,113,263,117.41|16,098,636,614.81|15,538,372,068.24
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|2,984,695.29|4,331,385.48
教育附加|1,874,130.89|2,155,885.86
地方教育附加|1,249,421.15|1,354,420.12
资源税|75,929,760.81|21,179,789.53
印花税|12,477,063.65|9,620,902.95
土地使用税|1,041,751.94|733,441.75
房产税|2,232,724.32|1,679,508.82
车船使用税|12,623.48|8,391.24
环保税|127,785.67|107,214.11
其他|214.12|182,218.78
合计|97,930,171.32|41,353,158.64
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|31,670,357.66|25,159,473.53
仓储保管费|2,969,477.95|2,345,328.09
销售服务费|43,202.64|1,485.60
保险费|102,225.28|1,677,697.55
其他|4,584,957.12|4,452,072.67
合计|39,370,220.65|33,636,057.44
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|132,456,797.95|109,318,723.94
折旧费|4,077,765.96|6,160,601.53
无形资产摊销|16,202,037.02|16,369,991.40
长期待摊费用摊销|1,089,141.26|1,244,854.99
中介服务费|9,475,075.34|8,549,993.73
业务招待费|2,950,000.40|2,983,496.29