TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|期初余额
增值税|6,381,207.33|7,459,515.68
消费税||
营业税||
企业所得税|8,736.96|3,971.08
个人所得税|3,979,380.61|3,648,789.04
城市维护建设税|389,048.69|439,617.15
房产税|1,112,385.78|1,138,663.35
土地使用税|164,626.23|290,874.23
印花税|6,258.77|5,958.60
教育费附加|188,254.02|219,337.16
地方教育附加|125,502.75|146,225.11
其他|709.20|9,450.00
合计|12,356,110.34|13,362,401.40
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|6,173,862.61|7,677,091.01
合计|6,173,862.61|7,677,091.01
项目|期末余额|期初余额
押金保证金|2,247,221.71|1,020,661.80
应付暂收款|3,718,175.46|6,121,719.90
其他|208,465.44|534,709.31
合计|6,173,862.61|7,677,091.01
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|6,495,679.57|10,414,815.86
合计|6,495,679.57|10,414,815.86
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税额|248,367.93|823,010.71
合计|248,367.93|823,010.71
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款|5,000,000.00|
保证借款||
信用借款||
合计|5,000,000.00|
于本报告期末,抵押借款系以无形资产-土地使用权为抵押物,具体内容详见公司于2022年3月24日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《税友股份资产抵押贷款进展公告》(公告编号:2022-005)。
借款银行名称|借款金额(元)|起始日|到期日|利率
中国工商银行杭州延中支行|5,000,000.00|2022/3/30|2025/3/30|4.4%浮动
说明:每笔借款利率以定价基准加浮动点数确定,定价基准为每笔借款合同生效日前一工作日全国银行间同业拆借中心公布的5年期以上贷款市场报价利率
(LPR),浮动点数为减20个基点(一个基点为0.01%)。定价基准以12 个月为一个周期,一期一调整,浮动点数在借款期限内保持不变。
项目|期末余额|期初余额
尚未支付的租赁付款额|12,249,521.30|19,272,768.45
未确认融资费用|-649,214.23|-1,649,140.73
一年内到期的非流动负债|-6,495,679.57|-10,414,815.86
合计|5,104,627.50|7,208,811.86
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|83,983,477.14||10,334,752.67|73,648,724.47|收到政府补助
合计|83,983,477.14||10,334,752.67|73,648,724.47|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
税友软件产业园项目建设补贴|76,427,921.59|||2,779,197.12||73,648,724.47|与资产相关
上海市张江高科技园区管理委员会专项资金|7,555,555.55|||7,555,555.55|||与资产相关
合计|83,983,477.14|||10,334,752.67||73,648,724.47|
政府补助本期计入当期损益情况详见本年度报告附注七、84之说明
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|405,890,000||||||405,890,000
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|934,119,849.96|||934,119,849.96
其他资本公积|5,015,745.63|||5,015,745.63
合计|939,135,595.59|||939,135,595.59
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|127,499,524.96|10,264,662.03||137,764,186.99
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|127,499,524.96|10,264,662.03||137,764,186.99
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:按母公司当期实现净利润的10%提取法定盈余公积。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|957,182,434.01|808,857,079.47
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|957,182,434.01|808,857,079.47
加:本期归属于母公司所有者的净利润|143,900,227.74|230,774,877.27
减:提取法定盈余公积|10,264,662.03|9,389,522.73
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|121,767,000.00|73,060,000.00
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|969,050,999.72|957,182,434.01
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,691,317,715.88|699,468,600.73|1,602,030,142.78|651,509,179.41
其他业务|6,444,462.24|3,572,759.69|2,731,348.01|1,929,866.01
合计|1,697,762,178.12|703,041,360.42|1,604,761,490.79|653,439,045.42
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|3,352,132.26|2,591,232.60
教育费附加|1,557,058.29|1,161,657.82
资源税||
房产税|5,345,419.29|4,518,842.79
土地使用税|131,265.70|434,459.99
车船使用税|7,080.00|14,910.00
印花税|808,434.62|858,060.74
地方教育附加|1,038,038.43|774,458.57
合计|12,239,428.59|10,353,622.51
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|212,833,488.70|170,610,249.94
办公费|1,081,544.03|1,855,971.29
差旅费|12,074,985.45|11,331,806.51
业务招待费|20,696,688.05|16,610,516.65
折旧与摊销|7,337,555.91|9,175,409.38
销售服务费|18,389,843.83|10,790,348.14
广告宣传费|9,615,867.65|12,040,524.01
投标及咨询费|4,865,088.89|4,850,889.28
邮托运输费|1,281,765.49|990,987.77
租金、物业及装修费|1,222,676.38|2,858,768.60
其他|3,298,976.39|2,975,355.33
合计|292,698,480.77|244,090,826.90
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|151,999,200.71|130,917,058.58
办公费|1,682,820.07|1,662,185.17
网络通讯费|4,182,784.53|5,729,163.65
租金、物业及装修费|17,749,131.26|14,033,733.99
差旅费|3,850,884.47|3,882,827.21
业务招待费|2,968,343.86|3,740,294.59
中介服务费|5,405,582.70|10,035,133.79
折旧与摊销|19,541,366.65|16,603,132.68
其他|7,740,394.06|9,141,649.71
合计|215,120,508.31|195,745,179.37
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|408,457,224.09|363,815,934.90
差旅费用|8,097,576.60|8,408,020.15
技术服务费|5,263,213.49|3,191,882.00
折旧与摊销|3,971,957.08|2,622,439.32
其他|5,223,460.61|414,276.20
合计|431,013,431.87|378,452,552.57
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|4,621,397.54|666,429.23
利息收入|-52,712,741.97|-52,404,816.20
租赁利息|730,509.36|1,539,105.36
手续费|1,574,226.00|2,036,481.48
合计|-45,786,609.07|-48,162,800.13
项目|本期发生额|上期发生额
与资产相关的政府补助|10,334,752.67|10,334,752.68
与收益相关的政府补助|7,390,654.33|19,183,874.49
代扣个人所得税手续费返还|724,025.88|479,059.45
增值税加计抵减|7,524,866.92|5,469,255.29
合计|25,974,299.80|35,466,941.91
本期计入其他收益的政府补助情况详见年度报告附注七.84之说明。
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|409,057.34|384,927.82
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
理财产品投资收益|21,128,316.50|21,036,698.40
合计|21,537,373.84|21,421,626.22
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-2,750,462.62|-2,971,529.39
其他应收款坏账损失|5,027,971.99|3,513,862.99
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|2,277,509.37|542,333.60
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|886,307.55|7,030,012.51
使用权资产处置收益|173,307.39|
合计|1,059,614.94|7,030,012.51
赔偿(补偿)收入|60,472.95|43,594.60|60,472.95
无法支付款项|||
其他|35,576.97|42,669.62|35,576.97
合计|96,049.92|86,264.22|96,049.92
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|||
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|3,257,011.01|4,308,882.17|3,257,011.01
退回即征即退税金|408,032.17||408,032.17
赔偿款|164,447.00||164,447.00
滞纳金|754.02|250.00|754.02
地方水利建设基金|19,867.94|9,861.37|19,867.94
其他|18,871.25|74,512.83|18,871.25
合计|3,868,983.39|4,393,506.37|3,868,983.39
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|1,903,025.86|-97,694.63
递延所得税费用|-8,771,658.79|664,862.52
合计|-6,868,632.93|567,167.89
项目|本期发生额
利润总额|136,511,441.71
按法定/适用税率计算的所得税费用|20,476,716.26
子公司适用不同税率的影响|890,282.25
调整以前期间所得税的影响|1,886,736.42
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|3,613,253.81
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-1,790,110.28
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|19,810,068.31
研发费用加计扣除|-51,755,579.70
所得税费用|-6,868,632.93
项目|本期发生额|上期发生额
收回押金及保证金|23,583,279.27|63,438,815.03
收到往来款|23,774,264.99|94,830,335.61
政府补助|8,124,916.08|18,857,477.57
利息收入|24,551,668.01|34,983,883.93
合计|80,034,128.35|212,110,512.14
项目|本期发生额|上期发生额
支付押金及保证金|23,532,105.60|39,147,898.87
支付往来款|30,216,105.98|129,808,245.23
销售费用付现支出|72,358,849.05|64,305,167.58
管理费用付现支出|36,924,234.77|33,571,418.53
研发费用付现支出|16,989,479.69|12,014,178.35
财务费用付现支出|2,015,560.42|2,036,481.48
合计|182,036,335.51|280,883,390.04
项目|本期发生额|上期发生额
理财产品|285,202,530.88|858,052,000.00
合计|285,202,530.88|858,052,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
理财产品|262,477,907.08|1,282,871,424.82
合计|262,477,907.08|1,282,871,424.82
项目|本期发生额|上期发生额
收到票据贴现的金额|42,130,444.44|
合计|42,130,444.44|
项目|本期发生额|上期发生额
支付IPO发行费用||17,528,127.76
偿还租赁负债的金额|12,874,053.86|14,653,569.58
合计|12,874,053.86|32,181,697.34
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|143,380,074.64|230,429,568.35
加:资产减值准备|-2,277,509.37|542,333.60
信用减值损失||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|31,810,291.15|29,120,261.03
使用权资产摊销|14,115,625.55|10,741,483.79
无形资产摊销|5,781,991.68|6,987,068.97
长期待摊费用摊销|1,878,998.51|2,180,375.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-1,059,614.94|-7,030,012.51
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|5,351,906.90|666,429.23
投资损失(收益以“-”号填列)|-21,537,373.84|-21,421,626.22
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-8,805,724.36|-380,079.73
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|34,065.57|1,044,942.25
存货的减少(增加以“-”号填列)|-77,535,922.15|-82,642,304.37
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-35,445,603.92|-41,139,697.93
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|34,082,217.31|24,823,585.75
其他||
经营活动产生的现金流量净额|89,773,422.73|153,922,327.25
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|1,643,601,335.69|1,772,218,587.51
减:现金的期初余额|1,772,218,587.51|1,755,032,783.11
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-128,617,251.82|17,185,804.40
项目|期末余额|期初余额
一、现金|1,643,601,335.69|1,772,218,587.51
其中:库存现金|25,419.71|24,692.60
可随时用于支付的银行存款|1,643,575,915.98|1,772,193,894.91
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|1,643,601,335.69|1,772,218,587.51
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|3,217,601.01|保证金
应收票据||
存货||
固定资产||
无形资产|21,931,944.41|抵押借款
合计|25,149,545.42|/
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金
|||额
税友软件产业园项目建设补贴|2,779,197.12|其他收益|2,779,197.12
上海市张江高科技园区管理委员会专项资金|7,555,555.55|其他收益|7,555,555.55
增值税加计抵减|7,524,866.92|其他收益|7,524,866.92
2022 年省科技发展专项资金|1,740,000.00|其他收益|1,740,000.00
“凤凰行动”计划产业扶持资金|1,500,000.00|其他收益|1,500,000.00
稳岗补贴|1,476,214.35|其他收益|1,476,214.35
留工补助|1,195,500.00|其他收益|1,195,500.00
个税手续费返还|724,025.88|其他收益|724,025.88
2021 年度互联网经济发展专项资金|300,000.00|其他收益|300,000.00
增值税即征即退|232,742.63|其他收益|232,742.63
科技型企业研发费用投入补助|219,000.00|其他收益|219,000.00
社保补贴|176,904.49|其他收益|176,904.49
扩岗补助|162,020.00|其他收益|162,020.00
知识产权管理规范认证资助|100,000.00|其他收益|100,000.00
以训兴业培训补贴|96,000.00|其他收益|96,000.00
见习补贴|37,700.05|其他收益|37,700.05
其他|154,572.81|其他收益|154,572.81
小计|25,974,299.80||25,974,299.80
公司名称|股权取得方式|股权取得时点|出资额|出资比例
杭州合呗信息技术有限公司|设立|2022 年4 月26 日|5,000,000.00|100.00%
亿企薪福网络科技有限公司|设立|2022 年12 月20 日|50,000,000.00|100.00%
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
亿企赢|上海|上海|软件业|98.45|1.55|设立
永达电子|扬州|扬州|软件业|95.00|5.00|设立
永荣电子|扬州|扬州|软件业|95.00|5.00|设立
江苏税友|扬州|扬州|软件业|95.00|5.00|设立
上海税友|上海|上海|软件业|100.00||设立
天津税友|天津|天津|软件业|100.00||设立
税友信息|杭州|杭州|软件业|100.00||设立
浙江虹盈|杭州|杭州|软件业|100.00||设立
杭州合呗信息技术有限公司|杭州|杭州|软件业||100.00|设立
亿企薪福|杭州|杭州|软件业|100.00||设立
信安科技|广州|广州|软件业|49.00||设立
信安科技董事会共设3 名成员,其中2 名为本公司派出人员。因此,本公司虽持股比例为49%,但本公司对信安科技拥有实际控制权。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
信安科技|51.00%|-520,153.10||-2,332,720.66
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
信安科技|1,215,499.54|78,608.98|1,294,108.52|2,724,384.33||2,724,384.33|2,145,762.17|68,656.92|2,214,419.09|2,624,786.87||2,624,786.87
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
信安科技|4,934,792.74|-1,019,908.03|-1,019,908.03|-474,438.61|5,015,545.09|-677,076.32|-677,076.32|-56,704.59
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
上海神计|上海|上海|软件业|34.296||权益法核算
北京外企|北京|北京|服务业|30.00||权益法核算
|期末余额/ 本期发生额||期初余额/ 上期发生额|
|北京外企|上海神计|北京外企|上海神计
流动资产|16,199,004.94|13,729,575.39|12,377,743.10|12,710,368.30
非流动资产|4,028.21|7,027,268.63|6,023.69|7,485,244.26
资产合计|16,203,033.15|20,756,844.02|12,383,766.79|20,195,612.56
||||
流动负债|6,185,983.45|461,153.44|2,840,348.27|550,000.98
非流动负债||||
负债合计|6,185,983.45|461,153.44|2,840,348.27|550,000.98
||||
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益|10,017,049.70|20,295,690.58|9,543,418.52|19,645,611.58
||||
按持股比例计算的净资产份额|3,005,114.91|6,960,610.04|2,863,025.56|6,737,658.95
调整事项||||
--商誉||25,439,353.24||25,439,353.24
--内部交易未实现利润||||
--其他||||
对联营企业权益投资的账面价值|3,000,810.92|27,603,731.74|2,858,721.57|27,380,780.65
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
||||
营业收入|8,417,731.78|16,350,586.25|3,888,780.37|19,805,722.92
净利润|620,354.18|650,079.00|383,265.10|787,113.05
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额|620,354.18|650,079.00|383,265.10|787,113.05
||||
本年度收到的来自联营企业的股利|44,016.90|||
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)
3、五(一)5 之说明。
1) 不断增强风险意识,强化应收账款的风险管理。加强客户信用政策管理的内部控制,客户信用政策的调整均需要通过必要的审核批准程序。
2) 做好详细的业务记录和会计核算工作。将客户的回款记录作为日后评价其信用等级的重要参考材料,对客户资料实行动态管理,了解客户的最新信用情况,以制定相应的信用政策。
3) 坚持直销和经销模式结合,确保每笔销售合同都有相应的业务员负责跟踪。由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2022 年12 月31 日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的59.85%(2021 年12 月31 日:66.20%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
|期末数
项目|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3 年|3 年以上
银行借款|48,000,000.00|48,477,369.86|43,220,000.00|5,257,369.86|
应付票据|42,953,404.46|42,953,404.46|42,953,404.46||
应付账款|89,260,779.37|89,260,779.37|89,260,779.37||
其他应付款|6,173,862.61|6,173,862.61|6,173,862.61||
一年内到期的非流动负债|6,495,679.57|6,858,574.93|6,858,574.93||
租赁负债|5,104,627.50|5,390,946.37||4,279,194.99|1,111,751.38
小计|197,988,353.51|199,114,937.60|188,466,621.37|9,536,564.85|1,111,751.38
项目|上年年末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3 年|3 年以上
应付账款|34,869,292.70|34,869,292.70|34,869,292.70||
其他应付款|7,677,091.01|7,677,091.01|7,677,091.01||
租赁负债|7,208,811.86|7,971,306.05||7,971,306.05|
一年内到期的非流动负债|10,414,815.86|11,301,462.40|11,301,462.40||
小计|60,170,011.43|61,819,152.16|53,847,846.11|7,971,306.05|
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险,浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例,并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。截至2022年12月31日,本公司未有以浮动利率计息的银行借款。
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|||437,474,801.02|437,474,801.02
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||||
(4)理财产品|||437,474,801.02|437,474,801.02
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资||||
(四)投资性房地产||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
持续以公允价值计量的资产总额|||437,474,801.02|437,474,801.02
二、非持续的公允价值计量||||
(一)持有待售资产||||
非持续以公允价值计量的资产总额||||
||||
||||
非持续以公允价值计量的负债总额||||
理财产品成本代表公允价值的最佳估计,故期末以成本代表公允价值。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
宁波思驰股权投资合伙企业(有限合伙)|浙江宁波|股权投资及相关咨询服务|18,090 万元|54.96%|54.96%
张镇潮直接持有本公司22.74%股权,通过宁波思驰股权投资合伙企业(有限合伙) 控制本公司54.96%股权,为本公司最终控制方。
本企业最终控制方是张镇潮其他说明:
本公司的子公司情况详见年度报告附注九在其他主体中的权益之说明。
本公司重要的联营企业详见年度报告附注九其他主体中的权益之说明。
合营或联营企业名称|与本企业关系
上海神计|联营
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
陈志杰|董事
金蝶信用科技(深圳)有限公司|陈志杰任董事
金贝塔网络金融科技(深圳)有限公司|陈志杰任董事
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
上海神计|采购劳务|2,705,928.69|||3,536,615.09
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
金贝塔网络金融科技(深圳)有限公司|销售商品|1,301.89|
金蝶信用科技(深圳)有限公司|销售商品|980.00|960.00
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|652.37|490.49
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|上海神计|110,752.83|418,412.29
经中国证券监督管理委员会《关于核准税友软件集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕549 号)核准,公司本期获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票40,590,000 股,每股面值1 元,每股发行价格为人民币
项目名称|总投资额|募集资金投资额|已投资金额
电子税务局系统智慧化升级改造项目|39,641.47|21,481.96|21,678.42
亿企赢财税综合管理与服务平台升级改造项目|41,237.37|22,346.78|882.68
研发中心建设项目|10,308.49|5,586.23|
合计|91,187.33|49,414.97|22,561.10
拟分配的利润或股利|101,472,500.00
经审议批准宣告发放的利润或股利|
根据公司2023 年4月15日第五届董事会第十三次会议决议,拟以2022年12 月31日的总股本405,890,000 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),合计拟派发现金红利101,472,500.00 元(含税),本次利润分配不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配,剩余未分配利润结转至下一年度。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。
项目| To B SaaS 订阅及咨询顾问服务| To G 数字政务业务|分部间抵销|合计
主营业务收入|952,896,774.62|738,420,941.26||1,691,317,715.88
主营业务成本|257,565,612.99|441,902,987.74||699,468,600.73
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|108,388,002.56
1年以内小计|108,388,002.56
1至2年|4,483,499.50
2至3年|336,732.30
3年以上|315,225.15
合计|113,523,459.51
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|113,523,459.51|100.00|6,351,341.38|5.59|107,172,118.13|93,487,194.91|100.00|4,879,149.24|5.22|88,608,045.67
||||||||||
合计|113,523,459.51|/|6,351,341.38|/|107,172,118.13|93,487,194.91|/|4,879,149.24|/|88,608,045.67
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|108,388,002.56|5,419,400.13|5.00
1-2 年|4,483,499.50|448,349.95|10.00
2-3 年|336,732.30|168,366.15|50.00
3年以上|315,225.15|315,225.15|100.00
合计|113,523,459.51|6,351,341.38|5.59
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提坏账准备|4,879,149.24|1,480,992.14||8,800.00||6,351,341.38
合计|4,879,149.24|1,480,992.14||8,800.00||6,351,341.38
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
客户一|68,077,398.65|59.97|3,403,869.93
客户二|5,378,113.21|4.74|268,905.66
客户三|4,960,293.50|4.37|248,014.68
客户四|4,884,645.61|4.30|244,232.28
客户五|2,972,100.94|2.62|148,605.05
合计|86,272,551.91|76.00|4,313,627.60
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|75,410,435.58|90,893,540.06
合计|75,410,435.58|90,893,540.06
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|34,947,593.05
1年以内小计|34,947,593.05
1至2 年|40,498,643.40
2至3 年|3,468,948.94
3年以上|1,738,456.16
合计|80,653,641.55
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金保证金|23,447,898.30|39,728,673.50
应收暂付款|2,386,747.05|2,941,877.15
其他|51,784.92|43,219.50
合并内关联方往来|54,767,211.28|59,275,210.91
合计|80,653,641.55|101,988,981.06
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|1,122,501.58|975,390.74|8,997,548.68|11,095,441.00
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段|-1,122,501.58|1,122,501.58||
--转入第三阶段||-1,512,282.50|1,512,282.50|
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|297,627.20|887,038.32|-7,029,155.99|-5,844,490.47
本期转回||||
本期转销||||
本期核销|||7,744.56|7,744.56
其他变动||||
2022年12月31日余额|297,627.20|1,472,648.14|3,472,930.63|5,243,205.97
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
|11,095,441.00|-5,844,490.47||7,744.56||5,243,205.97
合计|11,095,441.00|-5,844,490.47||7,744.56||5,243,205.97
项目|核销金额
实际核销的其他应收款|7,744.56
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
客户一|合并内关联方往来|52,760,970.89|1年以内26,988,808.86元,1-2 年25,772,162.03 元|65.42|
客户二|押金及保证金|12,951,308.00|1-2 年11,175,415.16元,2-3 年1,775,892.84元|16.06|2,005,487.94
客户三|合并内关联方往来|1,815,955.19|1年以内|2.25|
客户四|押金及保证金|1,761,300.00|1年以内|2.18|88,065.00
客户五|押金及保证金|1,322,825.00|1年以内1,160,350.00元,1-2 年162,475.00元|1.64|74,265.00
合计|/|70,612,359.08|/|87.55|2,167,817.94
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|542,367,800.00||542,367,800.00|542,367,800.00||542,367,800.00
对联营、合营企业投资|3,000,810.92||3,000,810.92|2,858,721.57||2,858,721.57
合计|545,368,610.92||545,368,610.92|545,226,521.57||545,226,521.57
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
上海税友|20,000,000.00|||20,000,000.00||
天津税友|2,000,000.00|||2,000,000.00||
江苏税友|47,500,000.00|||47,500,000.00||
信安科技|4,900,000.00|||4,900,000.00||
永荣电子|52,250,000.00|||52,250,000.00||
永达电子|90,250,000.00|||90,250,000.00||
税友信息|5,000,000.00|||5,000,000.00||
亿企赢|318,467,800.00|||318,467,800.00||
虹盈科技|2,000,000.00|||2,000,000.00||
合计|542,367,800.00|||542,367,800.00||
投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
北京外企|2,858,721.57|||186,106.25|||44,016.90|||3,000,810.92|
小计|2,858,721.57|||186,106.25|||44,016.90|||3,000,810.92|
合计|2,858,721.57|||186,106.25|||44,016.90|||3,000,810.92|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|616,241,047.82|389,978,621.79|679,315,371.39|374,857,691.06
其他业务|966,190.25|843,964.51|866,897.24|599,832.38
合计|617,207,238.07|390,822,586.30|680,182,268.63|375,457,523.44
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益|97,413,600.00|
权益法核算的长期股权投资收益|186,106.25|114,979.53
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
理财产品投资收益||6,955,660.07
合计|97,599,706.25|7,070,639.60
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|1,059,614.94|附注七、73
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|17,725,407.00|附注七、84(不含即征即退金额232,742.63)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|21,128,316.50|附注七、68
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-3,772,933.47|附注七、74附注七、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目|8,248,892.80|
减:所得税影响额|1,697,341.36|
少数股东权益影响额|41,029.83|
合计|42,650,926.58|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|5.90|0.35|0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|4.15|0.25|0.25
董事长:张镇潮
董事会批准报送日期:2023 年4月15 日
公司代码:603028公司简称:赛福天
江苏赛福天钢索股份有限公司
四、公司负责人范青、主管会计工作负责人王勇军及会计机构负责人(会计主管人员)焦贤丽声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红(2022年修订)》(中国证监会公告〔2022〕3号)、《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,鉴于公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为负值,未实现盈利,公司结合当前经营情况、未来发展规划和资金需求,为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益,公司2022年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成实质性承诺,请投资者注意投资风险。
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。
常用词语释义||
本公司、公司、赛福天|指|江苏赛福天钢索股份有限公司
建峰索具|指|建峰索具有限公司
建峰赛福天|指|建峰赛福天(香港)有限公司
锐谱检测|指|广州锐谱检测有限公司
同人设计|指|同人建筑设计(苏州)有限公司
赛福天机电|指|江苏赛福天机电技术服务有限公司
赛福天新材料|指|江苏赛福天新材料科技有限公司
吴中检测|指|苏州市吴中建设工程质量检测中心有限公司
赛福天钢绳|指|江苏赛福天钢绳有限公司
赛福天投资|指|苏州赛福天投资管理有限公司
赛福天新能源|指|苏州赛福天新能源技术有限公司
长沙赛福天|指|长沙赛福天金属科技有限公司
赛福天产业基金|指|苏州赛福天产业投资合伙企业(有限合伙)
吴中融泰|指|苏州吴中融泰控股有限公司
天凯汇润|指|苏州市天凯汇润产业投资合伙企业(有限合伙)
越旺集团|指|苏州市越旺集团有限公司
滨湖集团|指|苏州市滨湖集团有限公司
吴中金控|指|苏州市吴中金融控股集团有限公司
吴中经发|指|江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
东吴创新|指|东吴创新资本管理有限责任公司
鼎鑫投资|指|苏州鼎鑫投资有限公司
董事会|指|江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
监事会|指|江苏赛福天钢索股份有限公司监事会
股东大会|指|江苏赛福天钢索股份有限公司股东大会
报告期|指|2022年1月1日至2022年12月31日
杰昌有限|指|杰昌有限公司
深圳分享|指|深圳市分享投资合伙企业(有限合伙)
会计师事务所|指|中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》
《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》
《公司章程》|指|《江苏赛福天钢索股份有限公司公司章程》
证监会|指|中国证券监督管理委员会
交易所、上交所|指|上海证券交易所
公司的中文名称|江苏赛福天钢索股份有限公司
公司的中文简称|赛福天
公司的外文名称| Jiangsu Safety Wire Rope Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写| SAFETY
公司的法定代表人|范青
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|左雨灵|邵惠
联系地址|无锡市锡山区芙蓉中三路151号|无锡市锡山区芙蓉中三路151号
电话|0510-81021872|0510-81021872
传真|0510-81021872|0510-81021872
电子信箱|public@jsrope.com|public@jsrope.com
公司注册地址|无锡市锡山区芙蓉中三路151号
公司注册地址的历史变更情况|/
公司办公地址|无锡市锡山区芙蓉中三路151号
公司办公地址的邮政编码|214192
公司网址|www.safety-rope.cn
电子信箱|public@jsrope.com
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址|www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|董事会办公室
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|赛福天|603028|/
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|北京市丰台区丽泽路20 号丽泽SOHO B 座20 层
|签字会计师姓名|徐紫明、朱雪峰、孙尚
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|795,945,625.43|915,557,320.35|-13.06|750,499,585.72
归属于上市公司股东的净利润|-79,488,373.64|56,959,998.76|-239.55|53,771,703.59
归属于上市公司股东的扣|-148,327,262.65|53,430,236.75|-377.61|47,540,032.79
除非经常性损益的净利润||||
经营活动产生的现金流量净额|53,743,965.20|13,535,200.79|297.07|51,132,097.21
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司股东的净资产|683,431,559.46|810,118,244.58|-15.64|757,396,933.48
总资产|1,208,818,517.30|1,309,758,709.16|-7.71|1,169,918,832.79
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|-0.28|0.22|-227.27|0.24
稀释每股收益(元/股)|-0.28|0.22|-227.27|0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|-0.52|0.21|-347.62|0.22
加权平均净资产收益率(%)|-10.72|7.28|减少18.00个百分点|7.34
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|-20.00|6.83|减少26.83个百分点|6.49
1、报告期内,营业收入较上年同期减少13.06%,主要是受大环境经济下行及行业周期影响,产品订单减少及部分订单延迟,钢丝绳、索具业务与建筑设计业务均遭受不同程度影响所致。
2、报告期内,归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少239.55%,主要是公司根据同人设计目前所处的市场环境、业务状况以及未来业绩预测情况,基于谨慎性原则,对同人设计计提商誉减值。
3、报告期内,归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少377.61%,主要是公司对同人设计计提商誉减值影响所致。
4、报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加297.07%,主要是公司收到的销售货款、税收返还、政府补助增加所致。
5、报告期内,归属于上市公司股东的净资产较上年同期减少15.64%,主要是公司回购股份、未分配利润减少所致。
6、报告期内,总资产较上年同期减少7.71%,主要是公司对同人设计计提商誉减值。
|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
营业收入|170,561,137.85|205,845,643.24|203,234,366.30|216,304,478.04
归属于上市公司股东的净利润|9,272,976.71|4,522,647.26|6,652,920.20|-99,936,917.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|6,700,893.07|2,604,797.38|6,353,038.97|-163,985,992.07
经营活动产生的现金流量净额|-43,140,606.17|34,862,933.18|47,039,678.83|14,981,959.36
非经常性损益项目|2022年金额|附注(如适用)|2021年金额|2020年金额
非流动资产处置损益|-744,794.75|/|-227,550.18|202,292.08
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免|-|/|-|-
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|8,855,877.14|/|5,674,172.57|6,891,564.80
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|-|/|-|-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|-|/|-|-
非货币性资产交换损益|-|/|-|-
委托他人投资或管理资产的损益|-|/|-|-
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|-|/|-|-
债务重组损益|-|/|-|-
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等|-|/|-|-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|-|/|-|-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|-|/|-|-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|71,400,000.00|/|-|-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|-1,359,558.49|/|-1,345,200.00|-
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|134,643.72|/|-|-
对外委托贷款取得的损益|-|/|-|-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|-1,004,416.61|/|221,818.21|97,059.32
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|-|/|-|-
受托经营取得的托管费收入|-||-|-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|598,291.02|/|-47,505.85|153,081.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目|-|/|-|-
减:所得税影响额|-9,041,153.02|/|745,972.74|1,112,252.02
少数股东权益影响额(税后)|-|/|-|75.00
合计|68,838,889.01|/|3,529,762.01|6,231,670.80
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
其他权益工具投资|45,336,000.00|45,336,000.00|-|-
投资性房地产|19,715,791.26|18,711,374.65|-1,004,416.61|-1,004,416.61
应收款项融资|22,177,355.41|32,250,445.28|10,073,089.87|-
衍生金融负债|1,345,200.00|-|-1,345,200.00|-1,345,200.00
合计|88,574,346.67|96,297,819.93|7,723,473.26|-2,349,616.61
2022年,面对超预期困难挑战,房地产和工程建筑等行业经历了较严酷的经营环境。报告期内,公司实现营业总收入795,945,625.43 元,实现归属于母公司股东的净利润-79,488,373.64元。具体完成工作如下:
(一)明确发展主题,有序调整业务板块
2022年,公司以“城市建设+绿色能源”为发展主题,将钢丝绳及索具、建筑设计及EPC总包纳入城市建设板块;光伏电池片纳入绿色能源板块。设立苏州赛福天投资管理有限公司,围绕上市公司战略稳健性做前瞻性投资布局,挖掘有成长性公司助力公司完善产业链。钢丝绳业务板块中公司设立长沙赛福天金属科技有限公司,实施部分起重用钢丝绳及索具业务聚焦大客户战略,推动公司与工程机械行业内知名制造厂商的深度合作,重点跟进大客户项目并为其提供定制化服务,快速响应客户需求,提升客户满意度。公司持续推进各项改革举措,不断提升产品交付能力,完善服务质量,依靠优秀的产品和服务进一步增强客户粘性。建筑设计板块公司调整同人设计内部管理结构,引进新的运营团队实行全新的管理运营体系以求降本增效,未来将进一步加强绿色建筑研究,推进与绿色能源产业融合发展。
(二)积极转向转型,推动新能源产业布局
为突破行业发展瓶颈,发挥产业链中游的制造业优势,公司积极探索开辟新赛道,挖掘新的增长点。经过董事会及公司管理层的慎重决定,由公司全资子公司苏州赛福天投资管理有限公司与苏州禾鑫新能源有限公司共同成立苏州赛福天新能源技术有限公司,定位为研发、生产、销售 P型及新型TOPCon光伏电池、相关核心元器件、设备及下游应用服务。同时,赛福天投资设立赛福天产业投资基金,未来该基金围绕公司产业转型方向做技术和市场协同性的布局。
(三)强化科技引领,始终坚持自主创新
突出科技引领高质量发展定位,加大研发投入,确保重大专项产出。2022年,公司入选国家级专精特新小巨人企业,获批江苏省战略性新兴产业标准化试点项目建设。在钢铁行业标准中,赛福天参与起草新增1 项国际标准、2 项国家标准;主导起草新增3 项团队标准。公司通过自主创新与合作共赢相结合的模式加快发展进程。公司与冶金工业信息标准研究院签署了战略合作协议,在标准、品牌、信息方面开展深入合作,助力公司把握政策导向、做好企业顶层设计、抢抓市场机遇,不断提升竞争力。
(四)践行绿色运营,推动绿色发展