TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将用于出租的建筑物,以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出,在相关的经济利益很可能流入公司且其成本能够可靠计量时,计入投资性房地产成本;否则,于发生时计入当期损益。
本公司对所有投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量,不计提折旧或进行摊销,在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值,公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。
已采用公允价值模式计量的投资性房地产,不得从公允价值模式转为成本模式。采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时,以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值,公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时,投资性房地产按照转换当日的公允价值计价,转换当日的公允价值小于原账面价值的,其差额计入当期损益;转换当日的公允价值大于原账面价值的,其差额计入其他综合收益。
房屋建筑物年限平均法20 5.00% 4.75%房屋建筑物装修年限平均法5 20.00%运输工具年限平均法5 5.00% 19.00%机器设备年限平均法5 5.00% 19.00%办公设备及其他年限平均法5 5.00% 19.00%
本集团按照《企业会计准则第13号——或有事项》对上述第4项所述成本进行确认和计量。
1.无形资产包括土地使用权、专利权、软件、特许资质、商标权等,按成本进行初始计量。
(3)设定提存计划的会计处理方法
本集团的收入主要包括建造合同收入、销售商品收入等。
4本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。5客户已接受该商品。
(1)建造合同
由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益,本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务,按照履约进度确认收入。本公司按照产出法确定履约进度,即根据累计已履约的合同工程量/预计总工程量确定。
(2)销售商品
本公司与客户之间的销售商品合同,属于在某一时点履行履约义务。确认收入需满足以下条件:本公司己根据合同约定将产品交付给客户且客户己接受该商品,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,客户已经取得相关商品的控制权。
在租赁期开始日后,本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定,对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本集团按照《企业会计准则第8 号——资产减值》的规定,确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。
本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的,从其规定。
会计政策变更的内容和原因审批程序备注对投资性房地产的后续计量模式进行
会计政策变更,由成本计量模式变更为公允价值计量模式
公司于2022年12月12日召开第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》
本次会计政策变更对合并资产负债表项目的影响:
合并报表项目
调整追溯前调整追溯后影响数(增加+/减少-)
投资性房地产173,298,795.36 398,474,502.00 225,175,706.64递延所得税负债20,254,981.18 59,068,090.96 38,813,109.78未分配利润-1,715,949,528.04 -1,529,586,931.19 186,362,596.85归属于母公司股东权益合计-659,367,671.97 -473,005,075.12 186,362,596.85
投资性房地产148,820,931.86 343,175,956.00 194,355,024.14递延所得税负债- 33,275,962.95 33,275,962.95未分配利润-1,287,535,074.07 -1,126,456,012.88 161,079,061.19归属于母公司股东权益合计-232,299,778.60 -71,220,717.41 161,079,061.19
投资性房地产28,015,696.67 177,474,022.00 149,458,325.33递延所得税负债366,372.91 22,785,121.71 22,418,748.80未分配利润460,329,026.93 587,368,603.46 127,039,576.53
归属于母公司股东权益合计1,515,019,149.87 1,642,058,726.40 127,039,576.53本次会计政策变更对合并利润表项目的影响:
营业成本1,456,266,880.16 1,449,822,651.32 -6,444,228.84公允价值变动收益7,259,363.76 19,716,097.76 12,456,734.00利润总额-410,370,028.37 -391,469,065.53 18,900,962.84所得税费用30,310,090.90 34,059,279.79 3,749,188.89净利润-440,680,119.27 -425,528,345.32 15,151,773.95归属母公司股东的净利润-428,414,453.97 -413,262,680.02 15,151,773.95
营业成本1,314,315,244.18 1,308,017,865.84 -6,297,378.34公允价值变动收益- 5,003,858.00 5,003,858.00利润总额-1,758,214,593.22 -1,746,913,356.88 11,301,236.34所得税费用951,719.52 3,506,551.30 2,554,831.78净利润-1,759,166,312.74 -1,750,419,908.18 8,746,404.56归属母公司股东的净利润-1,747,864,101.00 -1,739,117,696.44 8,746,404.56本次会计政策变更对母公司资产负债表项目的影响:
母公司报表项目
投资性房地产51,276,949.29 226,085,118.00 174,808,168.71递延所得税负债18,513,851.34 44,735,076.65 26,221,225.31未分配利润-1,563,845,822.41 -1,415,258,879.00 148,586,943.41股东权益合计-510,647,608.50 -362,060,665.09 148,586,943.41
投资性房地产27,235,829.17 180,363,760.00 153,127,930.83
递延所得税负债- 22,969,189.62 22,969,189.62未分配利润-1,119,677,406.98 -989,518,665.77 130,158,741.21股东权益合计-67,745,477.64 62,413,263.57 130,158,741.21
投资性房地产28,015,696.67 177,474,022.00 149,458,325.33递延所得税负债178,761.60 22,597,510.40 22,418,748.80未分配利润598,224,810.13 725,264,386.66 127,039,576.53股东权益合计1,650,563,809.72 1,777,603,386.25 127,039,576.53
本次会计政策变更对母公司利润表项目的影响:
营业成本757,651,631.37 755,559,253.15 -2,092,378.22公允价值变动收益2,470,769.76 10,138,909.76 7,668,140.00利润总额-425,654,564.08 -415,894,045.86 9,760,518.22所得税费用18,513,851.35 19,977,929.08 1,464,077.73净利润-444,168,415.43 -435,871,974.94 8,296,440.49
营业成本1,104,870,909.25 1,102,381,400.20 -2,489,509.05公允价值变动收益- 215,264.00 215,264.00利润总额-1,715,303,368.09 -1,712,598,595.04 2,704,773.05所得税费用2,598,849.02 3,004,564.98 405,715.96净利润-1,717,902,217.11 -1,715,603,160.02 2,299,057.09
(2)本公司自2022 年1 月1日执行《企业会计准则解释第15号》(财会(2021)35号)相关规定,该会计政策变更对本公司报告期财务报表无影响。
增值税销售货物或提供应税劳务
13.00%/10.00/9.00%/6.00%/5.00%/3.00%
城市维护建设税应纳流转税额7.00%
企业所得税应纳税所得额15.00%/25.00%/10.00%/16.50%教育费附加应纳流转税额3.00%
地方教育费附加应纳流转税额2.00%房产税
按房屋的计税余值或租金收入为计税依据
1.20%/12.00%
本公司及其他合并范围内子公司25.00%全容科技15.00%奇信香港16.50%印尼奇信10.00%
2020 年12 月11 日,深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR202044200012),认定子公司全容科技为高新技术企业,自2020 年1 月1 日起至2022年12月31日止,企业所得税税率减按15%执行。
库存现金32,845.27 539,978.46银行存款146,568,951.28 205,938,256.68其他货币资金2,812,751.80 16,099,555.98合计149,414,548.35 222,577,791.12其中:存放在境外的款项总额551,519.78 3,413,168.15其他说明:
1.期末其他货币资金2,812,751.80元,系银行承兑汇票保证金、农民工工资保证金共2,757,539.36元及电商平台余额55,212.44元。
2.期末受司法冻结的银行存款88,232,064.15元。
3.除其他货币资金2,812,751.80 元及受司法冻结的银行存款88,232,064.15 元外,期末货币资金无变现有限制、潜在回收风险的款项。
2,245,526.32
权益工具投资2,245,526.32其中:
合计2,245,526.32其他说明:
银行承兑票据7,000,000.00 20,300,000.00商业承兑票据6,235,390.23 23,651,539.00合计13,235,390.23 43,951,539.00
13,903,818.59
668,428.36
13,235,390.23
51,700,473.65
7,748,934.65
43,951,539.00
其中:应收票据组合1
7,000,000.00
20,300,000.00
应收票据组合2
6,903,818.59
6,235,390.23
31,400,473.65
23,651,539.00
按组合计提坏账准备:668,428.36
应收票据组合2 6,903,818.59 668,428.36 9.68%合计6,903,818.59 668,428.36
应收票据坏账准备计提比例(%)
1年以内(含1年) - - -1-2年(含2年) 5,154,492.28 262,760.95 5.102-3年(含3年) 273,831.00 56,948.55 20.803-4年(含4年)625,332.44 348,718.86 55.774-5年(含5年)850,162.87 - -
合计6,903,818.59 668,428.36 9.68
组合计提7,748,934.65 7,080,506.29 668,428.36合计7,748,934.65 7,080,506.29 668,428.36其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
(3)期末受限的应收票据
详见附注七、56 所有权或使用权受到限制的资产。
银行承兑票据6,022,101.83 7,000,000.00商业承兑票据2,502,609.46合计6,022,101.83 9,502,609.46
(5)期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据
出票单位出票日期到期日
期末转应收账款金额
成都融创文旅城投资有限公司2021年2月2日2022年2月2日150,000.00海南华润石梅湾旅游开发有限公司2021年11月26日2022年11月26日64,448.76昆明融创城投资有限公司2022年1月7日2022年7月6日197,100.80腾冲雅居乐旅游置业有限公司2021年12月27日2022年12月27日3,584,358.62
合计3,995,908.18
208,192,179.80
171,143,404.69
158,566,505.87
92.65%
12,576,898.82
1,472,599,083.65
87.61%
718,319,053.87
754,280,029.78
1,790,098,260.58
91.27%
678,562,537.36
1,111,535,723.22
其中:应收账款组合1
1,680,791,263.45
926,511,233.67
1,961,241,665.27
837,129,043.23
1,124,112,622.04
按单项计提坏账准备:208,192,179.80
新疆恒润实业有限公司
28,273,481.50 28,273,481.50 100.00% 失信人
惠州罗浮山帝尊实业17,193,196.36 17,193,196.36 100.00% 失信人有限公司
PT.ARGA CITRA KHARISMA
15,958,949.07 15,958,949.07 100.00% 项目停工
海南鑫东源旅业有限公司
14,614,600.00 14,614,600.00 100.00% 失信人
山西石膏山旅游文化发展股份有限公司
12,960,000.00 12,960,000.00 100.00% 失信人
深圳市盘古天地投资管理有限公司
12,909,913.74 12,909,913.74 100.00% 失信人
成都融创文旅城投资有限公司
9,206,857.63 9,206,857.63 100.00% 失信人
广州百万葵园投资有限责任公司
7,907,019.48 7,907,019.48 100.00% 失信人
沈阳双兴建设集团有限公司
7,679,921.26 7,679,921.26 100.00% 失信人
其他小计81,488,240.76 81,488,240.76 100.00% 失信人、注销合计208,192,179.80 208,192,179.80
按组合计提坏账准备:718,319,053.87
应收账款组合1 1,472,599,083.65 718,319,053.87 48.78%合计1,472,599,083.65 718,319,053.87
1年以内(含1年)251,507,606.92 11,796,461.30 4.691-2年(含2年)138,258,391.39 14,303,212.55 10.352-3年(含3年)254,390,368.07 72,845,795.34 28.643-4年(含4年)191,341,462.10 88,285,497.17 46.144-5年(含5年)246,741,806.68 175,491,075.09 71.125年以上390,359,448.49 355,597,012.42 91.09
合计1,472,599,083.65 718,319,053.87 48.78
1 年以内(含1 年)255,280,186.861 至2 年138,853,707.752 至3 年265,948,964.663 年以上1,020,708,404.183 至4 年216,487,667.994 至5 年269,670,667.055 年以上534,550,069.14合计1,680,791,263.45
158,566,505.
49,625,673.9
208,192,179.
组合计提
678,562,537.
72,846,290.3
32,943,702.1
146,071.74
718,319,053.
837,129,043.
122,471,964.
926,511,233.
河南省人民医院48,264,178.47 2.87% 13,670,812.31北京建工集团有限责任公司47,146,020.20 2.80% 26,321,381.26中铁建工集团有限公司31,346,411.64 1.86% 19,435,465.99珠海市建安集团有限公司31,310,924.18 1.86% 19,284,098.21深圳市中洲宝城置业有限公
29,922,314.55 1.78% 29,922,314.55
合计187,989,849.04 11.17%
(6)期末应收账款余额中应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位和其他关联方的款项
详见附注十二、6 关联方应收应付款项。
银行承兑汇票5,925,691.48 3,059,918.83合计5,925,691.48 3,059,918.83应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
1 年以内21,679,078.95 99.55% 31,438,733.83 69.31%1 至2 年12,681,851.67 27.96%2 至3 年97,001.56 0.45% 1,236,197.72 2.73%合计21,776,080.51 45,356,783.22
占预付账款期末余额合计数的比例(%)
天津建宇石材有限公司1,730,000.00 7.94北京奉廉锦尚石材有限公司957,269.34 4.40中景宏达(北京)建设有限公司734,736.41 3.37厦门市仁得建筑劳务有限公司上饶市第一分公司582,524.28 2.68北京佳辰和达建设工程有限公司565,047.79 2.59
合计4,569,577.82 20.98
(3)期末预付款项余额中预付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位和其他关联方的款项。
其他应收款175,977,402.62 198,072,653.10合计175,977,402.62 198,072,653.10
员工备用金9,336,351.65 11,046,474.48投标、履约及其他保证金42,851,184.98 56,385,028.57押金2,678,447.50 4,448,150.83应收股权转让款8,370,000.00 8,356,202.17应收利润分配款6,971,217.76应收购房款11,795,508.51
其他19,678,411.85 14,595,846.08关联方往来130,876,810.00 130,876,510.00合计225,586,714.49 232,679,429.89
2022年1月1日余额30,423,657.99 4,183,118.80 34,606,776.792022年1月1日余额
本期计提16,079,633.90 129,845,529.32 16,079,633.90本期核销7,723.89 7,723.89其他变动39,894.25 39,894.252022年12月31日余
46,455,673.75 3,153,638.12 49,609,311.87
1 年以内(含1 年)27,244,175.531 至2 年136,511,128.052 至3 年25,468,151.113 年以上36,363,259.803 至4 年6,264,341.724 至5 年13,583,476.555 年以上16,515,441.53合计225,586,714.49
34,606,776.7
16,079,633.9
1,029,480.68 7,723.89 39,894.25
49,609,311.8
本期实际核销的其他应收款7,723.89元,无重要的其他应收款核销。
深圳市达欣贸易有限公司
关联方往来130,875,010.00 1-2年58.02% 13,087,503.00
深圳市高新投集团有限公司
投标、履约及其他保证金
17,058,620.00 2-3年7.56% 5,117,586.00
深圳市奇派物联网投资合伙企业(有限合伙)
应收股权转让款6,330,000.00 4-5年2.81% 5,064,000.00
王声潮应收购房款3,929,143.77 1年以内1.74% 196,457.19刘晓东应收购房款3,038,046.00 1年以内1.35% 151,902.30合计161,230,819.77 71.48% 23,617,448.49
6)期末其他应收款余额中应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位和其他关联方的款项
原材料521,997.20 521,997.20 1,130,124.67 1,130,124.67库存商品1,382,421.23 359,831.23 1,022,590.00 2,254,837.78 2,254,837.78合同履约成本
117,247,577.
29,239,681.7
88,007,895.8
177,625,113.
38,376,659.4
139,248,453.
发出商品1,244,727.21 1,244,727.21委托加工物资114,180.49 114,180.49合计
119,151,995.
29,599,512.9
89,552,483.0
182,368,983.
143,992,323.
库存商品359,831.23 359,831.23合同履约成本
8,681,238.63 455,739.08
359,831.23 8,681,238.63 455,739.08
尚未结算的建造工程款项
1,574,652,67
7.51
587,497,897.
987,154,779.
1,379,779,30
3.91
553,929,258.
825,850,045.
64,678,103.26 31,109,463.71 债务重组转销
合计64,678,103.26 31,109,463.71 ——其他说明:
本期无账面价值发生重大变动的合同资产。
期末待认证抵扣进项税额6,507,009.89 13,938,990.82期末预缴所得税1,444,539.38合计6,507,009.89 15,383,530.20
二、联营企业深圳
市敢为软件技术有限公司(以下简称“敢为软
件”)
24,275,023.06
1,080,224.91
25,355,247.97
深圳市奇信物联网通信科技有限公司(以下简称“奇信物联网”)
5,024,992.84
-133,662.98
4,891,329.86
深圳市藤信产业投资企业(有限合伙)(以下简称“藤信投
资”)
28,792,063.38
4,240,000.00
-148,719.33
7,220,000.00
17,183,344.05
江西华体体育产业发展有限公司(曾用名“华体(江西)体育投资有限公司”,以下简称“华体体育”)
1,205,538.44
117,930.75
1,323,469.19
深圳市华创中艺文化传播有限公司(以下简称“华创中
艺”)
511,154.74
-511,154.74
59,808,772.46
404,618.61
48,753,391.07
(1)采用公允价值计量模式的投资性房地产
一、期初余额343,175,956.00 343,175,956.00
二、本期变动55,298,546.00 55,298,546.00加:外购
存货\固定资
产\在建工程转入
36,414,456.00 36,414,456.00
企业合并增
减:处置
其他转出
公允价值变动18,884,090.00 18,884,090.00
三、期末余额398,474,502.00 398,474,502.00
固定资产78,256,807.76 61,137,852.10合计78,256,807.76 61,137,852.10
房屋建筑物装修
机器设备运输工具
54,091,731.9
7,168,107.43
20,614,106.2
9,873,177.91
18,373,750.3
110,120,873.
57,158,251.2
107,787.61 469,128.44
57,735,167.2
107,787.61 469,311.69
57,735,350.5
(4)汇率调整影响
-183.25 -183.25
36,644,017.9
4,630,442.65 3,523,528.79 4,402,437.67 5,006,981.81
54,207,408.8
8,710,956.00 3,523,528.79 4,402,437.67 5,006,981.81
21,643,904.2
27,933,061.9
4,630,442.65
32,563,504.5
74,605,965.2
2,537,664.78
17,090,577.4
5,578,527.85
13,835,896.9
113,648,632.
8,808,766.18 5,331,275.03 5,564,433.56 9,575,223.00
12,826,729.7
42,106,427.5
2,910,794.69 168,552.50 2,091,067.20 169,822.42 2,765,600.05 8,105,836.86
2,910,794.69 168,552.50 2,091,067.20 169,822.42 2,765,823.51 8,106,060.32
(2)汇率调整影响
-223.46 -223.46
7,172,688.84 3,030,458.33 2,706,517.79 4,226,790.21 4,560,578.90
21,697,034.0
2,134,378.94 2,706,517.79 4,226,790.21 4,560,578.90
13,628,265.8
(2)转入投5,038,309.90 3,030,458.33 8,068,768.23资性房地产
4,546,872.03 2,469,369.20 4,948,982.97 5,518,255.21
11,031,750.8
28,515,230.3
6,848,660.00 27,934.26 6,876,594.26
70,059,093.2
68,295.58 5,292,934.51 60,272.64 2,776,211.82
78,256,807.7
45,282,965.7
1,836,832.40 8,201,012.71 297,954.91 5,519,086.34
61,137,852.1
详见十五、(二)租赁。
安阳迎宾馆1,794,158.31 办理中鄂尔多斯市国泰商务广场项目1,602,905.95 办理中
(5)固定资产抵押的情况
详见附注七、56所有权或使用权受到限制的资产。
(6)固定资产减值准备和累计折旧计提的情况
期末固定资产减值准备余额6,876,594.26元,主要系子公司惠州中科购买的熔喷布生产线经评估发生减值。本期固定资产累计折旧增加额中,计提的折旧金额为8,106,060.32元。
在建工程15,599,940.34合计15,599,940.34
II期-设计研发项目建设项目
18,775,598.1
15,599,940.3
II期-设计研发项目建设项目18,775,598.13 项目停工中止
合计18,775,598.13 --
15、使用权资产
1.期初余额71,067,717.86 71,067,717.86
2.本期增加金额5,506,360.99 5,506,360.99
(1)新增租赁5,506,360.99 5,506,360.99
3.本期减少金额68,125,169.12 68,125,169.12
(1)处置68,125,169.12 68,125,169.12
4.期末余额8,448,909.73 8,448,909.73
1.期初余额11,996,444.20 11,996,444.20
2.本期增加金额10,015,197.41 10,015,197.41
(1)计提10,015,197.41 10,015,197.41
3.本期减少金额20,108,661.97 20,108,661.97
(1)处置20,108,661.97 20,108,661.97
4.期末余额1,902,979.64 1,902,979.64
1.期末账面价值6,545,930.09 6,545,930.09
2.期初账面价值59,071,273.66 59,071,273.66
项目土地使用权专利权非专利技术软件特许资质合计
5,799,181.64 8,604,975.65 1,350,000.00
14,746,568.6
30,500,725.9
3,812,692.15 1,706,653.72 510,000.00
12,224,151.6
18,253,497.5
210,762.27 172,099.54 120,000.00 1,807,277.35 2,310,139.16
4,023,454.42 1,878,753.26 630,000.00
14,031,429.0
20,563,636.6
1,775,727.22 6,726,222.39 720,000.00 715,139.67 9,937,089.28
1,986,489.49 6,898,321.93 840,000.00 2,522,417.02
12,247,228.4
奇信新材料359,834.76 359,834.76北京英豪472,355.08 472,355.08中科华洋
10,417,604.0
11,249,793.9
奇信新材料359,834.76 359,834.76北京英豪472,355.08 472,355.08中科华洋10,417,604.0 10,417,604.0
租入房产装修费9,533,114.33 737,161.27 8,387,204.12 1,883,071.48发债担保费849,056.60 2,547,169.81 2,759,433.95 636,792.46项目保险及担保1,360,328.99 148,866.04 648,686.64 860,508.39合计11,742,499.92 3,433,197.12 11,795,324.71 3,380,372.33
资产减值准备19,714,615.71 4,928,653.93合计19,714,615.71 4,928,653.93
投资性房地产公允价值变动
235,440,356.08 58,860,089.02 194,355,024.14 33,275,962.95
832,007.76 208,001.94
合计236,272,363.84 59,068,090.96 194,355,024.14 33,275,962.95
20、其他非流动资产
预付长期资产款
162,318.10 162,318.10
合计162,318.10 162,318.10
抵押借款4,489,889.38保证借款444,760,000.00应计利息853,322.53合计450,103,211.91
材料款924,922,807.15 662,350,215.94劳务款112,121,229.32 49,804,113.54工程款2,824,706.41 2,777,725.44其他4,580,348.77 1,301,485.57合计1,044,449,091.65 716,233,540.49
工程款56,927,248.73 52,347,326.91货款3,546,533.55 36,158,128.86合计60,473,782.28 88,505,455.77
一、短期薪酬9,709,591.36 56,715,935.17 64,735,817.34 1,689,709.19
87,002.38 3,604,429.27 3,532,150.47 159,281.18
三、辞退福利62,333.67 12,198,041.08 11,952,969.30 307,405.45合计9,858,927.41 72,518,405.52 80,220,937.11 2,156,395.82
9,519,385.22 51,496,033.78 59,516,982.15 1,498,436.85
2、职工福利费1,521,517.27 1,521,517.27
3、社会保险费140,741.14 985,111.54 1,003,043.21 122,809.47其中:医疗保险136,797.41 830,453.69 847,216.62 120,034.48费
3,804.03 87,138.63 88,250.07 2,692.59
139.70 67,519.22 67,576.52 82.40
4、住房公积金49,465.00 1,756,710.40 1,785,121.20 21,054.20
956,562.18 909,153.51 47,408.67
合计9,709,591.36 56,715,935.17 64,735,817.34 1,689,709.19
1、基本养老保险84,333.27 3,463,430.83 3,417,161.35 130,602.75
2、失业保险费2,669.11 140,998.44 114,989.12 28,678.43合计87,002.38 3,604,429.27 3,532,150.47 159,281.18其他说明:
辞退福利11,952,969.30 307,405.45
合计11,952,969.30 307,405.45
增值税148,679,628.61 219,266,635.82企业所得税16,206,720.57 2,032,259.10个人所得税211,197.10 118,350.91城市维护建设税17,571,945.27 16,793,974.17教育费附加及地方教育费附加10,953,655.79 10,373,423.53印花税211,717.85
房产税68,571.09
合计193,903,436.28 248,584,643.53其他说明:
应付利息89,961,655.14
其他应付款1,357,478,195.95 933,935,939.60合计1,447,439,851.09 933,935,939.60
关联方借款应付利息89,961,655.14合计89,961,655.14重要的已逾期未支付的利息情况:
应付关联方往来款1,282,551,965.57 874,618,515.65应付保证金及押金5,050,189.04 4,111,020.15应付费用43,623,347.39 19,674,744.00应计利息27,968,630.18应退回政府补助23,889,648.99
应付其他2,363,044.96 7,563,029.62合计1,357,478,195.95 933,935,939.60
一年内到期的应付债券157,528,462.81 9,750,000.00一年内到期的租赁负债1,737,251.89 14,133,274.46合计159,265,714.70 23,883,274.46其他说明:
未终止确认的银行承兑汇票13,880,764.78 35,614,499.12待转销销项税额41,314,828.20 6,830,545.77合计55,195,592.98 42,445,044.89短期应付债券的增减变动:
198,692,298.31
合计198,692,298.31
长期租赁负债6,291,914.07 65,115,741.11减:1年内到期的租赁负债1,737,251.89 14,133,274.46
合计4,554,662.18 50,982,466.65
未决诉讼41,417,700.07 75,412,246.56 诉讼
项目费用183,869,898.11 390,256,668.43 项目后续包干费用合计225,287,598.18 465,668,914.99
项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因与资产相关的政
府补助
2,269,776.89 2,269,776.89 政府补助退回
2,377,200.00 2,277,200.00 100,000.00 政府补助退回
合计4,646,976.89 4,546,976.89 100,000.00 --涉及政府补助的项目:
本期计入其他
本期冲减成本
收益金额
费用金额
室内空气催化净化材料产业化研究项目-新公司基础条件建设经费
1,353,776.
-1,353,776.89
“科技冬奥”重点专项-绿色智慧小镇信息基础设施管控平台研发
100,000.00 100,000.00
“科技冬奥”重点专项-绿色智慧奥运小镇综合管理和便民服务典型应用示范
536,000.00 -536,000.00
1,806,900.
-1,806,900.00
“科技冬奥”重点专项-绿色智慧奥运小镇节能环保典型应用示范
160,000.00 -160,000.00
144,200.00 -144,200.00
“科技冬奥”重点专项-工程建设可持续性研究与绿色智慧奥运小镇综合治理集成示范
220,000.00 -220,000.00
326,100.00 -326,100.00
4,646,976.
-4,546,976.89 100,000.00
33、股本
709,004,699.04 7,337.58 709,012,036.62
合计709,004,699.04 7,337.58 709,012,036.62其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
2022年1月,本公司以人民币1.00元购买控股子公司深圳市全容科技有限公司12%的少数股权,在合并报表中,因购买少数股权新取得长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额,增加资本公积(股本溢价)7,337.58元。
35、其他综合收益
593,660.1
1,361,665.74
22,442.72
1,932,883.12
493,660.1
95,381.17 72,938.45 22,442.72
566,598.5
应收款项融资信用减值准备
36、盈余公积
法定盈余公积120,636,936.33 120,636,936.33合计120,636,936.33 120,636,936.33盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
37、未分配利润
调整前上期末未分配利润-1,287,535,074.07 460,329,026.93调整期初未分配利润合计数(调增+,
161,079,061.19 127,039,576.53
调整后期初未分配利润-1,126,456,012.88 587,368,603.46加:本期归属于母公司所有者的净利
-413,262,680.02 -1,739,117,696.44
其他(会计政策变更对当期影响额)10,131,761.71 25,293,080.10期末未分配利润-1,529,586,931.19 -11,126,456,012.88调整期初未分配利润明细:
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润元。2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润161,079,061.19元。
主营业务1,523,254,396.17 1,449,050,461.40 1,443,068,226.28 1,306,127,675.19其他业务16,223,980.73 772,189.92 10,355,834.53 1,890,190.65合计1,539,478,376.90 1,449,822,651.32 1,453,424,060.81 1,308,017,865.84经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
营业收入金额1,539,478,376.90
1,453,424,060.81
16,223,980.73 租赁业务等10,355,834.53 租赁业务等
1.05% 0.71%
与主营业务无关的业16,223,980.73 租赁业务等10,355,834.53 租赁业务等务收入小计
营业收入扣除后金额1,523,254,396.17
1,443,068,226.28
39、税金及附加
城市维护建设税2,144,392.39 1,407,814.57房产税1,726,206.11 2,385,475.70土地使用税120,318.21 125,163.55车船使用税867.30 660.00印花税789,428.93 1,296,112.16教育费附加及地方教育费附加1,811,755.46 1,062,701.21其他83,203.92 416,672.71合计6,676,172.32 6,694,599.90其他说明:
40、销售费用
业务招待及差旅费405,261.98 1,919,927.57广告及宣传费211,311.17 847,969.36职工薪酬7,338,357.57 18,275,822.73办公、通讯及投标费233,680.55 2,239,291.71汽车、维修、过路费315,346.32 444,057.65其他1,055,388.50 766,210.59合计9,559,346.09 24,493,279.61其他说明:
41、管理费用
职工薪酬工会教育费47,040,426.05 48,818,862.87业务招待及差旅费3,220,484.63 4,591,136.78汽车、维修、劳保费1,123,256.04 3,477,086.99办公、通讯及邮费6,267,707.28 8,865,983.01折旧及无形资产摊销24,899,179.38 29,238,105.60咨询及中介服务费7,545,836.66 13,693,502.68培训及会务费4,921.75 246,348.00租赁及水电费699,870.59 5,459,672.99其他2,260,090.60 2,171,398.30内部承包费161,332,099.56 1,346,083,170.37合计254,393,872.54 1,462,645,267.59其他说明:
42、研发费用
直接投入材料15,801,736.29人员人工费用2,158,513.55 20,805,933.66折旧费用235,877.74 2,359,721.00其他相关费用21,984.24 1,506,092.17合计2,416,375.53 40,473,483.12其他说明:
43、财务费用
利息支出86,384,594.78 81,884,792.88减:利息收入811,085.47 1,207,844.53汇兑损益-120,566.99 74,800.55手续费及其他3,878,061.22 9,954,580.60合计89,331,003.54 90,706,329.50其他说明:
电化学传感器件及电化学分析仪器项目-新公司基础条件建设经费
-3,409,268.09 262,929.25
-2,004,940.98 137,754.12
石墨烯与碳纳米管材料应用项目125,000.00稳岗补贴32,713.44 107,683.31个税手续费返还90,066.23 52,114.54社保返还及社保补贴4,127.80 3,495.26计算机软件著作权补贴3,600.00即征即退增值税额401,062.95 392,967.84以工代训133,100.00深圳市龙华区国高奖励200,000.00深圳市龙华区国高补贴100,000.00科创委研发补贴180,000.00深圳市福田区企业发展服务中心科创
5C科技创新-国高企业认定支持
深圳市福田区科技创新局2020年国高奖补贴
宝安区国家高新技术企业认定奖励100,000.00深圳市科技创新委员会2020年企业研
发资助
1,359,000.00
深圳国家知识产权局专利代办处转入2020年国内、国外发明专利资助
第十九批企业职工适岗培训补贴95,415.002021年市工业和信息化产业发展专项
资金质量品牌双提升扶持计划
2021年度深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金资助
27,000.00
福田区财政库款退还2015-2018年申请福田区政府产业资金(因注册地址迁离福田)
-7,059,661.06 -1,021,560.00
先进热管理材料项目-4,721,284.12一次性留工补助金21,645.52科创委高新企业培育补贴200,000.00建筑业企业防疫消杀补贴100.00收深圳市科技创新委员会-高新处报
2022年高新技术企业培育资助第一批拨款
扩岗补助7,500.00收深圳市社会保险基金管理局养老退费
6,536.80
龙岗区工程建设项目实名制分账制和工作技术指导服务台账补助
-106,320.00
生育津贴135,272.09 136,230.05深圳市科技创新委员会2022年高新技
术企业培育资助
合计-15,202,449.42 2,889,729.37
权益法核算的长期股权投资收益404,618.61 11,344,400.92处置长期股权投资产生的投资收益126,731.06 2,794,800.00交易性金融资产在持有期间的投资收
368.61
债务重组收益59,262,430.61 -566,190.79以摊余成本计量的金融资产终止确认
终止确认的票据贴现利息-497,575.12 -219,060.20合计59,296,205.16 11,323,984.97其他说明:
46、公允价值变动收益
产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额交易性金融资产832,007.76
按公允价值计量的投资性房地产18,884,090.00 5,003,858.00合计19,716,097.76 5,003,858.00其他说明:
其他应收款坏账损失-15,050,153.22 -11,912,544.49应收票据坏账损失7,080,506.29 -2,803,561.47应收账款坏账损失-122,471,964.30 -198,404,070.88应收款项融资坏账损失-1,266,284.57 -100,000.00合计-131,707,895.80 -213,220,176.84其他说明:
8,321,407.40 -24,233,948.80
七、在建工程减值损失-18,775,598.13
十二、合同资产减值损失-64,678,103.26 -48,479,370.96合计-75,132,293.99 -72,713,319.76其他说明:
处置长期资产收益8,400,756.77 1,054,745.88
赔偿收入674,868.55 500.00 674,868.55无需支付款项21,856,135.77 21,856,135.77其他139,177.48 74,260.65 139,177.48合计22,670,181.80 74,760.65 22,670,181.80计入当期损益的政府补助:
对外捐赠180,000.00 180,000.00非流动资产报废损失1,190,091.71 441,777.90 1,190,091.71滞纳金3,407,760.47 73,045.25 3,407,760.47违约金1,027,119.43
罚款支出1,754,335.71 120,000.00 1,754,335.71其他256,435.48 58,231.82 256,435.48合计6,788,623.37 1,720,174.40 6,788,623.37其他说明:
当期所得税费用14,983,763.66 -474,601.38递延所得税费用19,075,516.13 3,981,152.68合计34,059,279.79 3,506,551.30
利润总额-391,469,065.53按法定/适用税率计算的所得税费用-97,867,266.38子公司适用不同税率的影响436,649.55调整以前期间所得税的影响-66,241.84不可抵扣的成本、费用和损失的影响275,655.93使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-783,498.26本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
116,751,187.71
税率变动对期初递延所得税余额的影响15,312,793.08所得税费用34,059,279.79其他说明:
详见附注七、35。
备用金、保证金及押金净额15,914,354.70 13,723,416.70利息收入810,196.61 1,207,844.53政府补助1,591,641.88 2,311,815.95营业外收入-其他573,522.72
往来款项及其他58,990,055.18 8,834,961.70受限货币资金23,355,805.11
合计101,235,576.20 26,078,038.88收到的其他与经营活动有关的现金说明:
付现销售费用1,689,273.51 6,216,365.18付现管理费用11,863,475.78 33,953,719.25付现研发费用1,896.24 1,506,092.17付现财务费用191,632.06 1,784,246.11付现营业外支出5,023,590.57 1,278,396.50往来款项及其他25,750,158.58 138,829,809.89受限货币资金32,759,324.61合计44,520,026.74 216,327,953.71支付的其他与经营活动有关的现金说明:
收到的人才房退回款项8,710,956.00合计8,710,956.00收到的其他与投资活动有关的现金说明:
关联方资金拆借398,865,238.23 730,000,000.00应收账款保理收到的款项7,591,436.83
应收票据保理收到的款项2,924,247.30
合计409,380,922.36 730,000,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金说明:
发行债券费用13,000,000.00担保费3,396,226.43支付的租赁负债10,431,058.37 16,222,435.15关联方资金偿还65,000,000.00购买少数股东股权1.00
合计10,431,059.37 97,618,661.58支付的其他与筹资活动有关的现金说明:
净利润-425,528,345.32 -1,750,419,908.18加:资产减值准备206,840,189.79 285,933,496.60固定资产折旧、油气资产折
8,106,060.32 11,880,397.95
使用权资产折旧10,015,197.41 15,827,956.65无形资产摊销2,310,139.16 5,022,878.08长期待摊费用摊销11,795,324.71 8,308,740.09处置固定资产、无形资产和其
-8,400,756.77 -1,054,745.88
1,190,091.71 441,777.90
-19,716,097.76 -5,003,858.00
86,264,027.79 90,129,927.92
-59,296,205.16 -11,323,984.97
-4,928,653.93 1,792,693.81
24,004,170.06 2,188,458.87
62,761,248.16 11,705,456.94
85,941,359.85 179,240,091.40
63,730,019.48 866,063,468.97
经营活动产生的现金流量净额45,087,769.50 -289,267,151.85
现金的期末余额58,369,732.40 108,102,369.51减:现金的期初余额108,102,369.51 290,675,966.93加:现金等价物的期末余额
现金及现金等价物净增加额-49,732,637.11 -182,573,597.42
一、现金58,369,732.40 108,102,369.51其中:库存现金32,845.27 539,978.46可随时用于支付的银行存款58,336,887.13 107,637,191.60
三、期末现金及现金等价物余额58,369,732.40 108,102,369.51其他说明:
56、所有权或使用权受到限制的资产
其中:美元339.93 6.9646 2,367.48港币402,286.97 0.8932 359,322.72印尼盾264,233,125.68 0.000443 117,055.27
应收账款-其中:印尼盾36,032,849,551.67 0.000443 15,962,552.35其他应收款-其中:印尼盾368,679,057.50 0.000443 163,324.82应交税费-印尼盾4,084,804,497.12 0.000443 1,809,568.39
详见本财务报表附注七、32 递延收益
详见本财务报表附注七、44 -15,202,449.42 其他收益-15,202,449.42
先进热管理材料项目4,721,284.12 补助项目结题室内空气催化净化材料产业化研究项目3,358,717.87 补助项目结题电化学传感器件及电化学分析仪器3,409,268.09 补助项目结题
福田区产业发展专项资金9,194,040.00 注册登记地址搬离福田区龙岗区工程建设项目实名制分账制和工
作技术指导服务台账补助
106,320.00 未达成补助条件
2,342,900.00 未达成补助条件
304,200.00 未达成补助条件
546,100.00 未达成补助条件
合计23,982,830.08其他说明:
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:本期子公司北京酉盛建筑装饰设计工程有限公司于2022年7月5日办理注销。
奇信新材料深圳市深圳市
材料的技术开发、销售
非同一控制下企业合并取得
惠州奇信惠州市惠州市
奇信铭筑深圳市深圳市
人居环境设计施工与咨询
奇信幕墙深圳市深圳市建筑装饰业100.00% 设立奇信设计院深圳市深圳市建筑装饰业100.00% 设立
奇信智能深圳市深圳市建筑装饰业50.00% 设立
北京英豪北京市北京市建筑装饰业100.00%
奇信香港香港香港
施工与设计、对外投资、咨询、研发和贸易
印尼奇信印尼印尼建筑装饰业90.00% 设立全容科技深圳市深圳市
中科华洋佛山市佛山市
中科鸿翔佛山市佛山市
专业设备制造业
中科四维佛山市佛山市
中科先创佛山市佛山市
奇信建工深圳市深圳市房屋建筑业100.00% 其他至信工程深圳市深圳市建筑装饰业100.00% 其他雄安奇信雄安新区雄安新区
奇信研究院深圳市深圳市环境技术研究100.00% 设立惠州中科惠州市惠州市
化学制品制造业
重要子公司主要财务信息
期末余额或本期发生额期末余额或本期发生额
北京英豪奇信建工
(1)资产负债表2022年12月31日2022年12月31日