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2021年8月30日,美国田纳西州汉密尔顿县衡平法院(以下简称衡平法院)一审判决公司及公司实际控制人倪张根向UM公司和Bed Boss(UM公司开发的床垫和床上用品品牌)赔偿470.56万美元、向BJ支付惩罚性赔偿金2,000.00万美元,合计2,470.56万美元。
2021年11月23日,公司向衡平法院提请惩罚性赔偿金动议与重审申请。2022年2月8日,衡平法院出具调整后的判决书,惩罚性赔偿金降至1,151.61万美元,并明确BJ有权获得律师费及诉讼费赔偿金105.23万美元。根据调整后的判决,公司及倪张根向UM公司和Bed Boss赔偿470.56万美元,向BJ支付惩罚性赔偿金1,151.61万美元、律师及诉讼赔偿费105.23万美元,共计1,727.41万美元。公司为维护自身合法权益,已继续上诉,调整后的判决在公司申请上诉、缴纳保证金并经法院受理后暂不会执行,截至本报告出具日,尚无法估计诉讼结果,公司根据调整后的判决确认预计负债120,307,206.40元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|4,914,681.17||342,884.76|4,571,796.41|收到与资产相关的政府补助
合计|4,914,681.17||342,884.76|4,571,796.41|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
记忆绵家居制品生产基地基础设施补助|4,914,681.17|||342,884.76||4,571,796.41|与资产相关
合计|4,914,681.17|||342,884.76||4,571,796.41|
项目|期末余额|期初余额
合同负债||
一年以上到期的远期结售汇估值损益|140,617.72|
美国厂房建筑翻新补助奖励[注]|2,089,380.00|1,912,710.00
合计|2,229,997.72|1,912,710.00
[注]根据子公司恒康美国于2018年10月3日取得的美国南卡罗来纳州经济发展协调委员会对 MLILY PROJECT的激励政策文件,当地政府提供30万美元用于补偿子公司HEALTHCARE US
CO.,LTD的建筑翻新工程:1)公司投资4,500万美元,其中2,200万美元将用于房地产(土地和建筑物),2,300万美元将用于有形财产(机械和设备);2)在2,200万美元的房地产(土地和建筑物)中,1,650万美元将用于购买和翻新现有建筑物,550万美元将用于新建筑;3)在
2,300万美元的有形财产(机械和设备)中,2,000万美元将用于新的生产设备,300万美元将用于污染控制设备;4)在5 年内创造250个新工作岗位。如果在指定时间段内未满足要求或未达到要求,可以申请延长期限或按一定比例返还拨款部分。子公司恒康美国已按获得当地政府的建筑翻新补助款,共计30万美元,计入其他非流动负债,待满足递延收益确认条件后,再进行递延收益的相关会计处理。
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|486,548,339.00||||-1,249,300.00|-1,249,300.00|485,299,039.00
根据《梦百合家居科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划》规定以及公司第三届董事会第四十五次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过的《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司对离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计59,280股进行回购注销;因公司业绩考核未达标,公司对已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,190,020股进行回购注销,共计1,249,300 股。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,808,988,223.92|553,245.52|18,826,029.57|1,790,715,439.87
其他资本公积|6,244,875.00||6,244,875.00|
合计|1,815,233,098.92|553,245.52|25,070,904.57|1,790,715,439.87
本期股本溢价增加系公司回购注销股权激励限制性股票增加股本溢价553,245.52元。
本期股本溢价减少包括子公司美国MOR回购美国MOR 公司股权,回购价大于持续计算可辨认净资产份额导致归属于母公司的净资产减少18,807,196.28元;子公司南通梦百合收购成都零压2%少数股权,购买价大于持续计算可辨认净资产份额导致股本溢价减少18,833.29元。
本期其他资本公积减少系回购注销股权激励限制性股票冲减资本公积6,244,875.00 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
股权激励|11,675,469.12||11,675,469.12|
合计|11,675,469.12||11,675,469.12|
本期库存股减少11,675,469.12元系限制性股票回购导致未来回购义务减少,同时冲减库存股与其他应付款。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-65,335,353.00|-5,255,504.32||||-5,255,504.32||-70,590,857.32
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动|-65,335,353.00|-5,255,504.32||||-5,255,504.32||-70,590,857.32
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-153,963,972.75|51,824,694.68||||48,935,178.57|2,889,516.11|-105,028,794.18
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-153,963,972.75|51,824,694.68||||48,935,178.57|2,889,516.11|-105,028,794.18
其他综合收益合计|-219,299,325.75|46,569,190.36||||43,679,674.25|2,889,516.11|-175,619,651.50
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|161,038,920.86|15,098,529.33||176,137,450.19
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|161,038,920.86|15,098,529.33||176,137,450.19
本期增加盈余公积15,098,529.33元,系根据公司章程规定,按母公司本期净利润的10%提取的法定盈余公积。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|675,048,280.84|1,082,244,368.68
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|675,048,280.84|1,082,244,368.68
加:本期归属于母公司所有者的净利润|41,359,233.85|-275,532,304.29
减:提取法定盈余公积|15,098,529.33|
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||130,993,783.55
转作股本的普通股股利||
其他综合收益结转留存收益||670,000.00
期末未分配利润|701,308,985.36|675,048,280.84
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|7,785,685,509.13|5,373,333,195.90|7,911,897,510.06|5,629,188,047.78
其他业务|231,559,208.88|155,245,014.47|227,357,106.08|192,862,980.87
合计|8,017,244,718.01|5,528,578,210.37|8,139,254,616.14|5,822,051,028.65
合同分类|家具制造业|合计
商品类型||
记忆绵床垫|3,831,146,258.86|3,831,146,258.86
记忆绵枕|528,216,440.06|528,216,440.06
沙发|1,267,505,766.24|1,267,505,766.24
电动床|627,216,394.34|627,216,394.34
卧具|754,882,666.67|754,882,666.67
其他|776,717,982.96|776,717,982.96
小计|7,785,685,509.13|7,785,685,509.13
按经营地区分类||
境内|990,533,068.85|990,533,068.85
境外|6,795,152,440.28|6,795,152,440.28
小计|7,785,685,509.13|7,785,685,509.13
市场或客户类型||
合同类型||
按商品转让的时间分类||
在某一时点确认收入|8,014,381,771.72|8,014,381,771.72
小计|8,014,381,771.72|8,014,381,771.72
按合同期限分类||
按销售渠道分类||
合计|8,014,381,771.72|8,014,381,771.72
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|7,928,910.32|5,239,577.74
教育费附加|4,694,860.70|2,827,958.70
房产税|20,164,566.10|12,451,554.53
土地使用税|826,224.48|544,636.46
车船使用税|20,329.38|26,438.76
印花税|3,138,113.96|2,462,241.58
地方教育附加|2,848,435.25|1,834,729.00
其他|6,703,034.61|5,002,939.49
合计|46,324,474.80|30,390,076.26
项目|本期发生额|上期发生额
销售渠道费用|588,392,320.15|510,373,136.62
职工薪酬|543,752,795.91|504,090,934.00
广告宣传费|190,110,484.17|196,307,382.29
其他|115,435,420.66|102,742,657.27
合计|1,437,691,020.89|1,313,514,110.18
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|291,025,805.25|304,310,793.73
折旧摊销费|65,908,183.50|55,727,496.70
税金|415,531.24|121,006.38
办公费|122,827,605.91|138,162,798.18
差旅费|12,718,225.24|12,606,791.49
咨询费|53,783,338.78|68,858,809.24
业务招待费|4,992,412.81|3,713,913.40
固定资产日常修理支出|14,157,450.35|30,611,480.42
其他|43,000,104.15|49,901,214.19
合计|608,828,657.23|664,014,303.73
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|39,506,819.70|41,539,369.28
直接材料投入|48,308,590.56|73,857,915.72
折旧与摊销|1,108,151.20|1,410,350.34
间接研发支出|5,450,227.60|5,992,812.49
新产品设计费|236,037.74|678,480.40
其他|699,745.84|769,749.30
合计|95,309,572.64|124,248,677.53
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|182,315,600.94|140,516,402.39
减:利息收入|-1,307,469.77|-2,943,157.00
汇兑损益|-120,639,238.72|72,144,721.28
信用卡及财务公司手续费[注]|113,433,537.23|94,149,648.24
其他|189,017.18|267,150.68
合计|173,991,446.86|304,134,765.59
[注]美国MOR 的部分客户与TD BANK,N.A.,American First Finance Inc.和Genesis FS
Card Service, Inc.等财务公司签订商品购买分期付款合同,约定在一定期间内向财务公司归还在本公司购买商品的货款。财务公司在签订合同之后,一般在2天内一次性与美国MOR结算全部货款。根据美国MOR与各财务公司分别签订的合作协议,美国MOR需向财务公司支付比例不等的结算手续费。美国MOR收到财务公司的回款之后,不再承担任何终端客户的信用损失风险。
项目|本期发生额|上期发生额
与资产相关的政府补助[注]|342,884.76|342,884.76
与收益相关的政府补助[注]|5,920,981.66|22,737,648.30
代扣个人所得税手续费返还|211,215.68|134,845.95
合计|6,475,082.10|23,215,379.01
[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见第十节财务报告七、合并财务报表项目注释
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|721,903.01|-353,059.23
处置长期股权投资产生的投资收益|17,531,965.15|6.38
剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量投资收益|27,292,302.27|
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|1,161,995.00|
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|-1,621,472.36|18,123,757.00
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
应收账款债务重组收益||3,089,006.40
处置交易性金融负债取得的投资收益||-2,377,869.94
银行理财产品投资收益||
其他|4,489,307.13|-133,182.29
合计|49,576,000.20|18,348,658.32
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-21,549,194.17|3,743,753.29
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益|-19,467,026.47|11,101,431.59
银行理财产品公允价值变动|72,774.42|13,381.53
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|-2,154,942.12|-7,371,059.83
其他非流动金融资产|-2,105,970.39|
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益|-2,105,970.39|
交易性金融负债|-5,200,800.00|-2,386,163.92
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益|-5,200,800.00|-2,386,163.92
其他流动负债|-140,617.72|
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益|-140,617.72|
非同一控制下企业合并形成的或有对价||3,161,184.42
合计|-28,996,582.28|4,518,773.79
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-39,549,074.78|-55,141,950.15
其他应收款坏账损失|-10,750,799.06|-29,517,577.57
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||-25,813,200.00
合同资产减值损失||
合计|-50,299,873.84|-110,472,727.72
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-3,813,483.21|-23,366,325.82
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失|-2,243,919.03|-464,212.98
十二、其他||
合计|-6,057,402.24|-23,830,538.80
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|-1,281,964.49|-133,649.39
长期待摊费用处置收益||-368,695.87
使用权资产处置收益|883,067.16|
合计|-398,897.33|-502,345.26
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|48,130.55||48,130.55
其中:固定资产处置利得|48,130.55||48,130.55
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助||418,500.00|
保险赔款||176,319.53|
无法支付款项|1,063,370.22|804,055.49|1,063,370.22
罚没收入||50,742,221.50|
其他|3,214,094.20|2,398,350.50|3,214,094.20
合计|4,325,594.97|54,539,447.02|4,325,594.97
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
股权融资奖励(非公开发行)||418,500.00|与收益相关
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|2,525,436.13|4,300,237.30|2,525,436.13
其中:固定资产处置损失|2,525,436.13||2,525,436.13
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|3,610,119.05|7,621,076.59|3,610,119.05
停工损失|7,502,932.77||7,502,932.77
预计负债损失[注]||108,264,816.69|
其他|6,133,733.77|695,939.55|6,133,733.77
合计|19,772,221.72|120,882,070.13|19,772,221.72
[注]详见第十节财务报告七、合并财务报表项目注释50、预计负债之说明
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|46,397,012.00|69,140,623.16
递延所得税费用|-16,996,121.71|-73,666,323.83
合计|29,400,890.29|-4,525,700.67
项目|本期发生额
利润总额|81,373,035.08
按法定/适用税率计算的所得税费用|12,205,955.26
子公司适用不同税率的影响|1,677,605.66
调整以前期间所得税的影响|65,057.40
非应税收入的影响|-11,763,562.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|3,918,971.37
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-1,232,760.07
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|42,562,312.82
研发费用加计扣除影响|-11,107,918.37
四季度设备加计扣除|-6,924,771.15
所得税费用|29,400,890.29
详见第十节财务报告七、合并财务报表项目注释57、其他综合收益之说明
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|6,127,596.35|23,156,148.30
利息收入|1,307,469.77|2,943,157.00
收到保证金|2,080,068.39|4,328,776.63
租金收入|838,876.15|2,242,303.85
收回在途资金|164,493,060.00|
其他|214,424.68|1,954,748.97
罚款收入||36,414,000.00
合计|175,061,495.34|71,039,134.75
项目|本期发生额|上期发生额
期间费用|990,437,331.60|986,675,215.37
支付押金保证金|14,355,922.92|10,267,774.74
支付银行承兑汇票、信用证保证金|37,109,176.82|
对外捐赠|3,610,119.05|
应收多交个税||10,563,750.80
在途资金||164,493,060.00
其他|737,634.98|4,420,553.62
合计|1,046,250,185.37|1,176,420,354.53
项目|本期发生额|上期发生额
远期结售汇业务交割收到的现金|14,057,922.72|24,563,629.50
收到造化归还借款|100,000.00|2,500,000.00
收到东台悦梦归还借款||515,500.00
赎回银行理财产品|13,200,000.00|
收到南通里境沙发有限公司拆借款|7,700,000.00|
收到黄毅智业绩对赌补偿款|1,380,492.00|
合计|36,438,414.72|27,579,129.50
项目|本期发生额|上期发生额
付北京造化科技有限公司借款||5,500,000.00
远期结售汇业务交割支付的现金|13,917,305.00|
合计|13,917,305.00|5,500,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
收到如皋市中皋转贷服务有限公司转贷借款|795,026,400.00|250,000,000.00
收恒康数控借款||40,000,000.00
收到COMFORT   SMART INDUSTRY LIMITED借款|21,545,275.65|
收到售后回租款项|70,000,000.00|
合计|886,571,675.65|290,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
归还如皋市中皋转贷服务有限公司转贷借款|681,026,400.00|
购买少数股东股权|60,000.00|95,817,720.28
回购限制性股票|6,940,929.48|6,442,901.33
支付售后租回租金|1,000,000.00|
归还往来借款|30,000,000.00|220,000,000.00
支付保证金|14,382,734.28|3,067,688.01
支付使用权资产租赁款项|160,841,148.53|238,836,367.83
合计|894,251,212.29|564,164,677.45
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|51,972,144.79|-269,638,068.90
加:资产减值准备|56,357,276.08|134,303,266.52
信用减值损失||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|221,205,873.33|174,157,201.30
使用权资产摊销|207,641,138.96|171,203,775.30
无形资产摊销|15,214,888.22|14,707,722.11
长期待摊费用摊销|97,858,707.93|80,246,214.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|398,897.33|502,345.26
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|2,477,305.58|4,300,237.30
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|28,996,582.28|-4,518,773.79
财务费用(收益以“-”号填列)|61,676,362.22|212,661,123.67
投资损失(收益以“-”号填列)|-49,576,000.20|-18,348,658.32
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-33,345,525.88|-75,981,103.07
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|5,692,188.12|4,741,771.20
存货的减少(增加以“-”号填列)|191,967,505.35|-594,394,851.82
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-61,159,356.05|-289,223,912.87
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-231,985,152.75|529,567,198.99
其他||-6,362,942.40
经营活动产生的现金流量净额|565,392,835.31|67,922,544.84
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|452,803,453.80|777,124,925.24
减:现金的期初余额|777,124,925.24|1,061,397,687.61
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-324,321,471.44|-284,272,762.37
[注]其他系以权益结算的股份支付
|金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|40,000,000.00
其中:深圳朗乐福睡眠科技有限公司|40,000,000.00
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物|2,171,962.91
其中:深圳朗乐福睡眠科技有限公司|2,171,962.91
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|
处置子公司收到的现金净额|37,828,037.09
项目|期末余额|期初余额
一、现金|452,803,453.80|777,124,925.24
其中:库存现金|425,779.50|282,365.57
可随时用于支付的银行存款|445,374,791.11|768,658,305.27
可随时用于支付的其他货币资金|7,002,883.19|8,184,254.40
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|452,803,453.80|777,124,925.24
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
8,942,927.55元,使用受限,不属于现金及现金等价物。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|21,185,359.07|海关进口保证金
货币资金|1,057,735.61|银行承兑保证金
货币资金|55,855,200.35|信用证保证金
货币资金|15,252,079.25|借款利息准备金
货币资金|8,942,927.55|在途资金
应收账款|38,791,523.52|银行借款抵押
存货|61,345,454.33|银行借款抵押
固定资产|488,897,403.29|银行借款抵押
固定资产|116,379,796.85|长期应付款售后回租
无形资产|58,476,001.42|银行借款抵押
合计|866,183,481.24|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||396,750,107.18
其中:美元|32,559,604.37|6.9646|226,764,620.60
欧元|20,695,539.67|7.4229|153,620,921.42
英镑|458.02|8.3941|3,844.67
港元|140.72|0.8933|125.71
泰铢|72,882,517.57|0.2014|14,678,539.04
第纳尔|26,699,297.53|0.0630|1,682,055.74
应收账款|||1,479,527,381.16
其中:美元|159,105,532.98|6.9646|1,108,106,394.99
欧元|48,188,179.62|7.4229|357,696,038.50
英镑|2,117.27|8.3941|17,772.58
泰铢|18,890,075.53|0.2014|3,804,461.21
第纳尔|157,185,934.54|0.0630|9,902,713.88
其他应收款|||144,043,590.26
其中:美元|16,010,140.69|6.9646|111,504,225.85
欧元|3,000,030.79|7.4229|22,268,928.55
泰铢|26,842,031.09|0.2014|5,405,985.06
第纳尔|77,213,504.71|0.0630|4,864,450.80
短期借款|||186,447,250.00
其中:美元|23,750,000.00|6.9646|165,409,250.00
泰铢|20,000,000.00|0.2014|4,028,000.00
第纳尔|270,000,000.00|0.0630|17,010,000.00
应付账款|||800,614,385.31
其中:美元|97,796,868.35|6.9646|681,116,069.31
欧元|8,566,167.32|7.4229|63,585,803.40
泰铢|168,442,683.70|0.2014|33,924,356.50
第纳尔|349,018,350.81|0.0630|21,988,156.10
其他应付款|||144,570,214.77
其中:美元|16,628,907.25|6.9646|115,813,687.43
欧元|2,609,029.11|7.4229|19,366,562.18
泰铢|1,322,606.01|0.2014|266,372.85
第纳尔|144,818,925.56|0.0630|9,123,592.31
一年内到期的非流动负债|||197,147,175.24
其中:美元|24,073,891.31|6.9646|167,665,023.42
欧元|3,971,783.51|7.4229|29,482,151.82
长期借款|||205,782,279.51
其中:美元|18,475,000.00|6.9646|128,670,985.00
欧元|154,544.54|7.4229|1,147,168.67
泰铢|377,180,366.61|0.2014|75,964,125.84
预计负债|||120,307,206.40
其中:美元|17,274,101.37|6.9646|120,307,206.40
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
上海南虹桥投资开发(集团)有限公司扶持资金|1,710,000.00|其他收益|1,710,000.00
 PPP 借款豁免补助|1,361,276.19|其他收益|1,361,276.19
稳岗就业补贴|900,824.72|其他收益|900,824.72
外贸企业专项基金|481,900.00|其他收益|481,900.00
政府补助|387,890.35|其他收益|387,890.35
企业见习补贴|293,207.50|其他收益|293,207.50
商务发展专项资金|290,026.00|其他收益|290,026.00
就业补助金|207,384.28|其他收益|207,384.28
社保补贴、引才奖励与就业资助|144,277.36|其他收益|144,277.36
其他|144,195.26|其他收益|144,195.26
小计|5,920,981.66||5,920,981.66
项目|期初递延收益|本期新增补助|本期摊销|期末递延收益|本期摊销列报项目
记忆绵家居制品生产基地基础设施补助|4,914,681.17||342,884.76|4,571,796.41|其他收益
小计|4,914,681.17||342,884.76|4,571,796.41|
本期计入当期损益的政府补助金额为6,263,866.42元。
子公司名称|股权处置价款|股权处置比例(%)|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例(%)|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳朗乐福|4,000.00万|24|转让|2022 年6月30日|已收到全部股权对价并按照协议约定控制权发生转移|1,678.41万|31|2,510.77万|5,240.00万|2,729.23万|参考已处置部分的变现价格|
本公司之子公司梦百合股权投资于2022年6月处置其持有的深圳朗乐福24%股权,处置后持股比例为31%。
公司名称|股权取得方式|股权取得时点|出资额|出资比例
恒康格兰岱尔|设立|2022/3/16| USD 12,986,563.35|100.00%
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
恒康塞尔维亚|塞尔维亚|塞尔维亚|制造业|100.00||非同一控制下企业合并
泰国里高|泰国|泰国|制造业||90.10|非同一控制下企业合并
美国MOR|美国|美国|零售业||88.31|非同一控制下企业合并
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
泰国里高|9.90|13,754,158.21||35,998,692.70
美国MOR|11.69|716,095.32||36,277,851.15
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
泰国里高|570,756,121.58|349,047,108.11|919,803,229.69|296,788,456.89|77,128,909.10|373,917,365.99|722,742,523.78|347,770,072.56|1,070,512,596.34|581,518,804.39|108,175,329.14|689,694,133.53
美国MOR|556,300,552.86|1,016,463,724.75|1,572,764,277.61|532,882,432.43|848,744,312.96|1,381,626,745.39|445,199,995.66|952,651,435.75|1,397,851,431.41|470,587,039.59|734,837,753.86|1,205,424,793.45
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
泰国里高|990,954,177.35|138,930,890.96|141,518,405.44|74,070,323.16|1,252,018,487.86|95,396,489.13|91,970,205.33|-24,220,172.40
美国MOR|2,230,087,358.46|6,125,708.46|8,180,767.25|134,495,971.58|2,114,379,163.47|42,280,234.81|44,306,433.41|8,484,947.27
子公司名称|变动时间|变动前持股比例|变动后持股比例
成都零压|2022年3月11日|81%|83%
美国MOR|2022年10月25日|85%|88.31%
|成都零压|美国MOR
购买成本/处置对价||
--现金|60,000.00|25,176,518.00
--非现金资产的公允价值||
购买成本/处置对价合计|60,000.00|25,176,518.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额|41,166.72|6,369,321.72
差额|18,833.29|18,807,196.28
其中:调整资本公积|18,833.29|18,807,196.28
调整盈余公积||
调整未分配利润||
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
好事达|福建省|福建省|制造业|10.00||权益法核算
公司持有被投资公司好事达(福建)股份有限公司10%股权,为公司第三大股东;在被投资单位的董事会中派有代表,对其具有重大影响,故按权益法核算该项投资。
|期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额
|好事达|好事达
流动资产|194,508,512.06|219,308,216.33
非流动资产|147,919,435.08|150,924,318.03
资产合计|342,427,947.14|370,232,534.36
||
流动负债|108,272,167.41|129,219,021.76
非流动负债|3,680,931.13|9,678,474.36
负债合计|111,953,098.54|138,897,496.12
||
少数股东权益||
归属于母公司股东权益|230,474,848.60|231,335,038.24
||
按持股比例计算的净资产份额|23,047,484.86|23,133,503.82
调整事项|8,134,861.89|7,772,291.18
--商誉|7,376,602.79|7,376,602.79
--内部交易未实现利润||
--其他|758,259.10|395,688.39
对联营企业权益投资的账面价值|31,182,346.75|30,905,795.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||
||
营业收入|159,149,809.05|221,478,531.17
净利润|2,765,517.52|1,084,526.68
终止经营的净利润||
其他综合收益||
综合收益总额|2,765,517.52|1,084,526.68
||
本年度收到的来自联营企业的股利||
||
联营企业:||
投资账面价值合计|77,987,700.92|40,038,396.47
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|596,137.95|-461,511.90
--其他综合收益||
--综合收益总额|596,137.95|-461,511.90
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见财务报表第十一节七、合并财务报表项目注释5应收账款、第十一节七、合并财务报表项目注释8其他应收款、第十一节七、合并财务报表项目注释16 长期应收款之说明。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2022 年12月31日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的54.41%(2021年12月31 日:53.39%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
项目|期末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3 年|3年以上
银行借款|2,514,787,354.96|2,584,686,783.51|1,833,507,397.80|744,247,099.25|6,932,286.46
交易性金融负债|5,200,800.00|5,200,800.00|5,200,800.00||
应付票据|10,000,000.00|10,000,000.00|10,000,000.00||
应付账款|1,271,979,683.90|1,271,979,683.90|1,271,979,683.90||
其他应付款|206,314,898.98|206,314,898.98|206,314,898.98||
租赁负债|1,508,590,064.79|1,675,753,374.81|224,386,418.68|498,649,249.56|952,717,706.57
长期应付款|70,238,513.32|73,231,269.92|36,615,634.96|36,615,634.96|
其他非流动负债|2,229,997.72|2,229,997.72|2,229,997.72||
小计|5,589,341,313.67|5,829,396,808.84|3,590,234,832.04|1,279,511,983.77|959,649,993.03
项目|期初数||||
|账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3 年|3年以上
银行借款|2,826,990,239.70|2,936,888,453.49|2,057,656,753.27|854,596,850.81|24,634,849.41
交易性金融负债|2,260,825.28|2,260,825.28|2,260,825.28||
应付票据|22,500,000.00|22,500,000.00|22,500,000.00||
应付账款|1,492,898,147.72|1,492,898,147.72|1,492,898,147.72||
其他应付款|117,567,010.38|117,567,010.38|117,567,010.38||
租赁负债|1,231,080,052.76|1,397,023,908.62|193,371,410.50|353,302,352.08|850,350,146.04
小计|5,693,296,275.84|5,969,138,345.49|3,886,254,147.15|1,207,899,202.89|874,984,995.45
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见第十节财务报告七、合并财务报表项目注释
82、外币货币性项目之说明。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产||22,470,668.73||22,470,668.73
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||22,470,668.73||22,470,668.73
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||20,265,977.35||20,265,977.35
(3)衍生金融资产||2,204,691.38||2,204,691.38
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资|||88,363,435.33|88,363,435.33
持续以公允价值计量的资产总额||22,470,668.73|88,363,435.33|110,834,104.06
持续以公允价值计量的资产总额||22,470,668.73|88,363,435.33|110,834,104.06
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||5,341,417.72||5,341,417.72
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||5,341,417.72||5,341,417.72
其他||||
持续以公允价值计量的负债总额||5,341,417.72||5,341,417.72
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
持续以公允价值计量的负债总额||5,341,417.72||5,341,417.72
二、非持续的公允价值计量||||
(一)持有待售资产||||
非持续以公允价值计量的资产总额||||
非持续以公允价值计量的负债总额||||
远期结售汇的公允价值根据银行的估值通知书确定。信托产品的公允价值根据所投资的港股市场活跃市场价值进行估值。
北京春雨天下软件有限公司的权益性工具投资公允价值,系根据坤元资产评估有限公司出具的《估值建议书》(坤元评咨〔2022〕34号)确定,坤元资产评估有限公司采用市场法对北京春雨天下软件有限公司的股东部分权益进行估值。考虑到2022年公司的经营状况、财务状况未发生重大变化,按照2021年估值金额作为公允价值的合理估计进行计量。
绵眠(上海)智能科技有限公司、深圳悦筑家居科技有限公司、深圳市万博居品有限公司、杭州奥胜股权投资合伙企业(有限合伙)(曾用名:嘉兴明胜股权投资合伙企业(有限合
伙))、深睡密码科技(浙江)有限公司、沧州骏驰的权益性公允价值,考虑到上述公司的经营状况、财务状况未发生重大变化,按照投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。
IDLE COM公司于2021年6月开始出现经营不善迹象,截至本报告出具日,IDLE COM公司已进入破产清算程序但尚未清算完毕,故IDLE COM公司的权益性工具投资期末公允价值确定为0。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
倪张根|实际控制人|自然人||38.60|38.60
本企业最终控制方是倪张根其他说明:
本企业重要的合营或联营企业详见附注第十节财务报告九、在其他主体中的权益之说明。□适用√不适用
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
恒康数控|同一最终控制方
南通利恒物业管理有限公司|参股股东吴晓风施加重大影响的公司
 Matratzen Concord GmbH|同一最终控制方[注]
南通德亿新材料有限公司|倪张根施加重大影响的公司
南通世博物流有限公司|公司董事、副总裁张红建之兄弟配偶控股的公司
如皋市旭铭包装材料有限公司|公司职工监事林涛之配偶姐弟殷张伟最近12个月曾控制
江苏江山红化纤有限责任公司|同一最终控制方
如皋市利恒电影院有限公司|参股股东吴晓风施加重大影响的公司
[注]公司实际控制人倪张根先生作为有限合伙人持有珠海广发信德厚合股权投资合伙企业
(有限合伙)(以下简称“信德厚合”)99.99%的财产份额,信德厚合控股子公司上海厚硼企业咨询有限公司收购取得Matratzen Concord GmbH 100%股权,上述股权收购已于2021年7月23日完成交割,倪张根先生为Matratzen Concord GmbH实际控制人,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,Matratzen Concord GmbH为公司的关联方。
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
恒康数控|购买固定资产|31,312,840.73|100,000,000.00|否|72,003,789.03
|购买低值易耗品|338,143.09||否|7,743.36
|设备安装升级|490,526.40||否|2,810,744.33
|购买机器配件|1,872,429.67||否|971,396.66
南通利恒物业管理有限公司|接受劳务|3,959,717.59|5,300,000.00|否|4,084,902.28
南通德亿新材料有限公司|购买机器配件|7,597,443.28|60,000,000.00|否|3,625,933.03
江苏江山红化纤有限责任公司|购买库存商品|352,415.91|6,700,000.00|否|65,415.93
南通世博物流有限公司|接受劳务|876,397.04|900,000.00|否|5,197,822.76
如皋市利恒电影院有限公司|接受劳务|1,640.00|10,000.00|否|3,521.17
如皋市旭铭包装材料有限公司|购买商品|468,544.61|500,000.00|否|1,658,816.40
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
 Matratzen Concord GmbH|销售成品|254,885,100.78|286,199,877.41
南通德亿新材料有限公司|销售成品|836,213.46|
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆入||||
恒康数控|30,000,000.00|2021/11/10|2022/1/30|拆入资金本期已全部归还,该借款不计息
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|559.67|536.15
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|南通德亿新材料有限公司|255,058.00|12,752.90||
| Matratzen Concord GmbH|301,548,530.26|28,480,605.40|269,126,516.66|18,930,019.17
小计||301,803,588.26|28,493,358.30|269,126,516.66|18,930,019.17
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付票据|恒康数控||5,000,000.00
小计|||5,000,000.00
应付账款|恒康数控|28,344,723.08|61,179,710.03
|南通利恒物业管理有限公司||59,500.01
|南通世博物流有限公司|70,931.88|408,103.92
|江苏江山红化纤有限责任公司|95,377.00|
|南通德亿新材料有限公司|3,484,629.89|985,621.04
小计||31,995,661.85|62,632,935.00
其他应付款|恒康数控||30,000,000.00
|南通世博物流有限公司|50,000.00|50,000.00
小计|||30,050,000.00
公司本期授予的各项权益工具总额|
公司本期行权的各项权益工具总额|
公司本期失效的各项权益工具总额|1,249,300
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|
1. 2016年8月30日,公司与曼彻斯特联合足球俱乐部有限公司签署《全球营销许可协
议》,协议内容为公司与曼联进行国际市场的品牌合作,在曼联主场进行产品广告推广,上述协议有效期自2016年8 月30日至2021年6月30日。
2018年3月12日,公司与曼彻斯特联合足球俱乐部有限公司签署《全球营销许可协议》变更协议,合同总金额变更为1955万英镑,分10年支付,2016年9月6日支付145万英镑,
2017年5月31日付款150万英镑,2018年5月31日付款200万英镑,2019年5月31日付款230万英镑,2020年5月31 日付款230万英镑,2021年5月31日付款200万英镑,2022年5月31日付款200万英镑,2023年5月31日付款200万英镑,2024年5月31日付款200万英镑,2025年5月31日付款200万英镑,合计1955万英镑。
截至2022年12月31日已经支付1,355万英镑,折合人民币117,997,978.03元,上期累计摊销93,956,177.14元计入销售费用,本期摊销16,445,665.36元计入销售费用,累计摊销
110,401,842.50元计入销售费用,剩余款项7,596,135.53元计入预付款项。
2. 截至资产负债表日,本公司在汇丰银行南通分行开立美元15,000,000.00元信用证及在招商银行如皋支行开立信用证人民币29,840,000.00元,未结清。
2011年12月,BENJAMIN FOLKINS(以下简称“BJ”)和公司全资子公司HEALTHCARE GROUP(HONG KONG)CO.,LTD(以下简称“恒康香港”)签署《合作协议》,公司通过恒康香港出资5.5万美元持有美国CBD 55%股权,BJ出资4.5万美元持有美国CBD45%股权。
2016年1月,BJ 和公司全资子公司恒康香港签署《运营协议》,其中约定向退出的成员支付美国CBD最佳两年净收益平均值的五倍。
2016年9月,BJ 和公司全资子公司恒康香港签署《股权转让协议》,公司通过恒康香港出资100万美元购买BJ 持有的美国CBD10%股权,同时约定《股权转让协议》是包含双方关于美国 CBD所有权权益的完整协议,所有前期协议均不具有任何法律效力。至此,公司通过恒康香港持有美国CBD65%股权,BJ持有美国CBD35%股权。
2016年底,BJ提出退出美国CBD,并要求按照《运营协议》向其支付超过300万美元以作为其持有美国CBD35%股份的对价。鉴于恒康香港认为上述《股权转让协议》否定了《运营协
议》中的成员退出条款,公司全资子公司恒康香港拒绝支付这笔款项。由于双方在此股权退出上未达成一致,BJ 提起了诉讼。
2017年4月起,BJ向美国田纳西州汉密尔顿县衡平法院提起诉讼,以公司、恒康香港和公司实际控制人倪张根为共同被告,因公司、恒康香港及倪张根违反合作协议约定等原因,BJ要求相关子公司以其认为的美国CBD企业价值所对应的35%股权价格312.25万美元回购其所持有的美国CBD35%股权。
2021年8月30日,美国田纳西州汉密尔顿县衡平法院(以下简称衡平法院)一审判决公司及公司实际控制人倪张根向UM公司和Bed Boss(UM公司开发的床垫和床上用品品牌)赔偿
470.56万美元、向BJ 支付惩罚性赔偿金2,000.00万美元,合计2,470.56万美元。
2021年11月23 日,公司向衡平法院提请惩罚性赔偿金动议与重审申请,11月30日,BJ方回复公司动议。2022年2 月8日,衡平法院出具调整后的判决书,判决公司、恒康香港和倪张根向BJ赔偿4,068,903.20 美元;判决公司、美国CBD、恒康香港和倪张根向UM公司和Bed Boss注赔偿81,637.00美元;判决公司、倪张根、美国CBD向UM公司和Bed Boss赔偿
518,125.00美元;判决公司向UM 公司和Bed Boss赔偿36,990.59美元;判决倪张根和梦百合向BJ支付2,000万美元的惩罚性赔偿金;判决UM公司和Bed Boss 向美国CBD 支付货款
1,233,066.78美元。BJ因本案产生的律师费用,由美国CBD承担。BJ 因本案产生的诉讼费用,由公司、恒康香港、倪张根和美国CBD承担连带责任。
公司为维护自身合法权益,已继续上诉,调整后的判决在公司申请上诉、缴纳保证金并经法院受理后暂不会执行。截至报告批准报出日,上诉判决结果目前尚不能确定,如最终败诉,则公司存在支付费用总额1,727.41万美元的可能。
2022年6月14日,公司全资子公司南通梦百合股权投资有限公司(以下简称“南通梦百
合”)与广东顺德朗乐福控股发展有限公司(以下简称“广东顺德”)等相关方签署了《股权转让协议》,将其持有的深圳朗乐福睡眠科技有限公司55.01%股权以人民币9,240.00 万元转让给广东顺德,交易价格为9,240.00万元人民币。根据协议,广东顺德需在2022年6月30日前支付第一笔股权转让价款人民币4,000.00万元;2023 年3月31日前支付第二笔股权转让价款人民币2,930.00万元;2023年12月31日前支付第三笔股权转让价款人民币2,310.00万元。截至审计报告出具日,公司全资子公司南通梦百合已收到广东顺德支付的第二笔股权转让款
2,930.00万元,累计已收到6,930.00万元。
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部,并以产品分部为基础确定报告分部,各报告分部的资产总额和负债总额因不能准确划分故不作披露。
本公司以地区分部为基础确定报告分部,主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分,各报告分部的资产总额和负债总额因不能准确划分故不作披露。
项目|境内|境外|分部间抵销|合计
主营业务收入|990,533,068.85|6,795,152,440.28||7,785,685,509.13
主营业务成本|660,880,543.12|4,712,452,652.78||5,373,333,195.90
项目|记忆绵床垫|记忆绵枕|沙发|电动床|卧具|餐桌椅|其他|合计
主营业务收入|3,831,146,258.86|528,216,440.06|1,267,505,766.24|627,216,394.34|754,882,666.67|211,042,587.70|565,675,395.26|7,785,685,509.13
主营业务成本|2,782,745,140.77|394,988,318.74|823,774,418.98|433,356,259.02|399,158,925.26|121,042,687.16|418,267,445.97|5,373,333,195.90
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内小计|948,353,045.23
1至2年|507,496,588.80
2至3年|45,108,332.39
3年以上|9,270,371.90
合计|1,510,228,338.32