TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
(g) 本期实际核销的应收票据情况
|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
应收账款|3,277,722,937.70|2,078,568,589.96
减:坏账准备|-202,665,360.28|-126,007,885.64
|3,075,057,577.42|1,952,560,704.32
账龄|期末账面余额|期初账面余额
1年以内||
其中:1 年以内分项||
1年以内|2,244,707,552.70|1,111,757,614.35
1年以内小计|2,244,707,552.70|1,111,757,614.35
1至2年|308,771,425.84|484,337,722.32
2至3年|406,073,773.05|356,322,711.55
3至4年|216,183,813.06|14,425,660.90
4至5年|1,347,444.50|25,427,140.12
5年以上|100,638,928.55|86,297,740.72
合计|3,277,722,937.70|2,078,568,589.96
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|47,752,985.56|1|12,826.25|0.03|47,690,770.11|||||
其中:||||||||||
单项计提坏账准备|47,752,985.56|1|12,826.25|0.03|47,690,770.11|||||
按组合计提坏账准备|3,229,969,952.14|99|202,652,534.03|6.27|3,027,366,807.31|2,078,568,589.96||126,007,885.64|6.06|1,952,560,704.32
其中:||||||||||
组合计提坏账准备|3,229,969,952.14|99|202,652,534.03|6.27|3,027,366,807.31|2,078,568,589.96||126,007,885.64|6.06|1,952,560,704.32
合计|3,277,722,937.70|/|202,665,360.28|/|3,075,057,577.42|2,078,568,589.96|/|126,007,885.64|/|1,952,560,704.32
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
单项计提坏账准备|47,752,985.56|12,826.25|0.03|
合计|47,752,985.56|12,826.25|0.03|/
于2022 年12 月31 日,本集团的应收电力销售款的金额为人民币47,752,985.56 元(2021 年12 月31 日:人民币21,044,472.63元),主要系应收国家电网有限公司及其下属公司(合称“国家电网”)的款项。上述款项中包括可再生能源电价补贴人民币40,657,696.97元(2021 年12 月31 日:人民币11,758,989.35 元),于2022年12月31 日,本集团的相关项目均已获批可再生能源电价补贴,而应收电价补贴乃根据政府现行政策及财政部主要付款惯例结算,待相关政府机构向地方电网公司划拨资金方可收取,因此结算时间相对较长。本集团针对应收电力销售款的坏账准备余额为人民币12,826.25 元。
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
未逾期|1,581,514,745.72|24,305,678.32|1.54
逾期一年以内|1,153,421,608.93|70,950,633.64|6.15
逾期一到二年|243,838,234.29|28,792,229.79|11.81
逾期二到三年|208,295,665.27|44,485,402.51|21.36
逾期三到四年|1,213,068.51|477,928.82|39.40
逾期四到五年|1,961,700.00|1,168,358.27|59.56
逾期五年以上|39,724,929.42|32,472,302.68|81.74
合计|3,229,969,952.14|202,652,534.03|6.27
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
应收账款坏账准备|126,007,885.64|137,738,479.10|61,045,976.69||35,027.77|202,665,360.28
合计|126,007,885.64|137,738,479.10|61,045,976.69||35,027.77|202,665,360.28
(d) 本期实际核销的应收账款情况
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
余额前五名的应收账款总额|1,090,567,600.49|33.27|77,728,668.79
合计|1,090,567,600.49|33.27|77,728,668.79
(f) 因金融资产转移而终止确认的应收账款
(g) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
(6) 应收款项融资
项目|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|463,055,124.45|252,851,340.76
合计|463,055,124.45|252,851,340.76
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1 年以内|504,649,946.67|83.32|214,860,679.59|46.45
1 至2年|15,492,621.94|2.56|229,575,230.30|49.63
2 至3年|75,007,207.68|12.39|9,117,374.18|1.97
3 年以上|10,499,001.37|1.73|9,027,705.32|1.95
合计|605,648,777.66|100.00|462,580,989.39|100.00
于2022年12月31日,账龄超过一年的预付款项为100,998,830.99 元(2021年12月31日:
247,720,309.80元),主要为预付货款,因为项目进度延后,供应商未发货,该款项尚未结清。
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
余额前五名的预付款项总额|283,862,688.43|46.87
合计|283,862,688.43|46.87
(8) 其他应收款
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|72,398,272.82|81,347,066.87
合计|72,398,272.82|81,347,066.87
(b) 应收利息
(i) 应收利息分类
(ii) 重要逾期利息
(iii) 坏账准备计提情况
(c) 应收股利
(i) 应收股利
(ii) 重要的账龄超过1 年的应收股利
(d) 其他应收款
账龄|期末账面余额|期初账面余额
1 年以内||
其中:1年以内分项||
1 年以内|59,137,838.82|61,790,398.04
1 年以内小计|59,137,838.82|61,790,398.04
1 至2年|5,973,843.37|13,495,511.09
2 至3年|2,136,664.72|7,564,337.74
3 年以上|8,772,994.40|9,272,399.11
合计|76,021,341.31|92,122,645.98
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
应收押金和保证金|59,050,597.19|78,237,248.61
应收员工备用金|6,542,304.77|4,914,356.97
其他|10,428,439.35|8,971,040.40
合计|76,021,341.31|92,122,645.98
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|1,393,546.12||9,382,032.99|10,775,579.11
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段|-942,961.99||942,961.99|
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|1,532,664.86|||1,532,664.86
本期转回|852,546.89||7,102,428.59|7,954,975.48
本期转销||||
本期核销|||730,200.00|730,200.00
其他变动||||
2022年12月31日余额|1,130,702.10||2,492,366.39|3,623,068.49
于2022 年12 月31 日及2021 年12 月31 日,本集团无单项计提坏账准备的其他应收款。于2022年12 月31 日及2021 年12 月31 日,组合计提坏账准备的其他应收款分析如下:于2022年12月31日,本集团应收押金和保证金中59,050,597.19元的信用风险自初始确认后未显著增加,均处于第一阶段,按照未来12个月内预期信用损失计量损失准备,相关金额2,990,525.03元(2021年12 月31日:应收押金和保证金中78,237,248.61元相关的损失准备9,133,602.57元)。
2022年度增加的押金和保证金金额为239,399,654.28元,减少的押金和保证金金额为258,586,305.70元。
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收款坏账准备|10,775,579.11|1,532,664.86|7,954,975.48|730,200.00||3,623,068.49
合计|10,775,579.11|1,532,664.86|7,954,975.48|730,200.00||3,623,068.49
项目|核销金额
实际核销的其他应收款|730,200.00
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
其他应收款1|保证金|8,000,000.00|一年以内|10.52|97,600.00
其他应收款2|保证金|6,013,185.00|一至两年|7.91|221,886.53
其他应收款3|保证金|4,700,000.00|一年以内|6.18|57,340.00
其他应收款4|保证金|2,694,573.54|一年以内|3.54|32,873.80
其他应收款5|保证金|2,500,000.00|一年以内|3.29|82,250.00
合计|/|23,907,758.54|/|31.44|491,950.33
(vi) 涉及政府补助的应收款项
(vii) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
(viii) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|1,304,950,271.85|65,466,649.92|1,239,483,621.93|1,295,631,149.80|45,465,951.96|1,250,165,197.84
在产品|102,439,084.25||102,439,084.25|546,792,906.56||546,792,906.56
库存商品||||||
产成品|453,450,072.25||453,450,072.25|2,364,089,672.51|4,397,608.07|2,359,692,064.44
合计|1,860,839,428.35|65,466,649.92|1,795,372,778.43|4,206,513,728.87|49,863,560.03|4,156,650,168.84
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|45,465,951.96|26,783,371.04||6,782,673.08||65,466,649.92
产成品|4,397,608.07|||4,397,608.07||
合计|49,863,560.03|26,783,371.04||11,180,281.15||65,466,649.92
本集团存货可变现净值确认的依据是以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
(c) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
(d) 合同履约成本本期摊销金额的说明
(10) 合同资产
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
未到期产品销售款|11,287,252,001.57|173,775,487.88|11,113,476,513.69|11,892,795,013.72|167,442,940.07|11,725,352,073.65
已完工未结算资产|53,240,261.78|816,566.01|52,423,695.77|265,911,579.11|3,743,864.80|262,167,714.31
减:列示于其他非流动资产的合同资产|-5,330,008,535.71|-81,748,354.48|-5,248,260,181.23|-5,601,317,795.78|-78,344,165.09|-5,522,973,630.69
合计|6,010,483,727.64|92,843,699.41|5,917,640,028.23|6,557,388,797.05|92,842,639.78|6,464,546,157.27
(b) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
合同资产|50,927,837.07|47,522,588.05||按照预期信用损失计量模型计提
合计|50,927,837.07|47,522,588.05||/
合同资产无论是否存在重大融资成分,本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。于2022年12月31日及2021年12月31日,本集团不存在单项计提的减值准备的合同资产。
|2022年12月31日|||2021年12月31日||
|账面余额|整个存续期预期信用损失率|坏账准备|账面余额|整个存续期预期信用损失率|坏账准备
未逾期|11,340,492,263.35|1.5%|174,592,053.89|12,158,706,592.83|1.4%|171,186,804.87
(11) 持有待售资产
(12) 一年内到期的非流动资产
(13) 其他流动资产
项目|期末余额|期初余额
已开票增值税销项税|130,980,735.97|169,711,660.68
预缴企业所得税|122,827,257.41|124,049,499.83
待抵扣进项税额|249,403,054.16|120,093,534.03
合同取得成本|33,822,034.87|54,630,805.31
待认证进项税|55,810.66|10,237,686.41
其他|1,099,810.43|1,002,591.66
合计|538,188,703.50|479,725,777.92
(14) 债权投资
(a) 债权投资情况
(b) 期末重要的债权投资
(c) 减值准备计提情况
(15) 其他债权投资
(a) 其他债权投资情况
(b) 期末重要的其他债权投资
(16) 长期应收款
项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|
应收租赁保证金|5,050,000.00||5,050,000.00|5,050,000.00||5,050,000.00|/
合计|5,050,000.00||5,050,000.00|5,050,000.00||5,050,000.00|/
(b) 坏账准备计提情况
公司经过单项减值测试,认为应收的租赁保证金不存在减值风险,不计提减值。本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据□适用√不适用
(c) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
(d) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
一重上电(齐齐哈尔市)新能源有限公司|99,978,191.86|||3,285,679.57||||||103,263,871.43|
小计|99,978,191.86|||3,285,679.57||||||103,263,871.43|
二、联营企业|||||||||||
如东海翔海上风力发电有限公司|127,036,711.55|38,880,000.00|241,617,211.86|75,700,500.31||||||0.00|
中复连众(上海)风电科技有限公司|103,177,290.90|||931,004.73|||389,126.28|||103,719,169.35|
如东和风海上风力发电有限公司|34,563,187.91|10,800,000.00|64,602,119.09|19,238,931.18||||||0.00|
华景上电一号(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)|14,014,589.30|||-145,168.80||||||13,869,420.50|
国家电投集团安徽池州新能源有限公司|12,152,614.53|18,964,500.00||577,683.00||||||31,694,797.53|
上海电气新能源发展有限公司||29,970,000.00||-9,194,897.90||||||20,775,102.10|
一重龙申(齐齐哈尔)复合材料有限公司||12,000,000.00||80,340.38||||||12,080,340.38|
一重(黑龙江)风电混塔有限公司||9,000,000.00||942.01||||||9,000,942.01|
其他|42,107,714.32|||-1,326,087.38||||||40,781,626.94|
小计|333,052,108.51|119,614,500.00|306,219,330.95|85,863,247.53|||389,126.28|||231,921,398.81|
合计|433,030,300.37|119,614,500.00|306,219,330.95|89,148,927.10|||389,126.28|||335,185,270.24|
|2022年12月31日|2021年12月31日
合营企业(a)|103,263,871.43|99,978,191.86
联营企业(b)|231,921,398.81|333,052,108.51
减:长期股权投资减值准备||
|335,185,270.24|433,030,300.37
(a)合营企业
本集团在合营企业中的权益相关信息见附注七(3)
(b)联营企业
本集团在联营企业中的权益相关信息见附注七(3)。
(18)其他权益工具投资
(a) 其他权益工具投资情况
(b) 非交易性权益工具投资的情况
项目|期末余额|期初余额
非上市股权投资|606,364,400.00|283,697,074.37
合计|606,364,400.00|283,697,074.37
|2021 年12 月31 日|本年增加|本年公允价值变动|2022 年12 月31 日
苏交控如东海上风力发电有限公司|69,444,967.71||1,591,732.29|71,036,700.00
三峡新能源南通有限公司|100,637,848.69||10,963,351.31|111,601,200.00
三峡新能源如东有限公司|104,231,943.57||5,898,956.43|110,130,900.00
静乐县新风能源发展有限公司|9,382,314.40||-137,214.40|9,245,100.00
如东海翔海上风力发电有限公司(注)||241,645,400.00|7,869,700.00|238,461,900.00
如东和风海上风力发电有限公司(注)||58,018,900.00|-3,183,500.00|65,888,600.00
|283,697,074.37|299,664,300.00|23,003,025.63|606,364,400.00
注:如东和风及如东海翔(以下简称“如东项目”)为海上风力发电场项目公司。于2022 年
度,如东项目建成并进入正常发电运营阶段,根据本集团的投资管理策略,本集团不再参与如东项目的日常管理与决策,且不再拥有如东和风和如东海翔的董事会席位,对如东和风、如东海翔不再有重大影响,故本集团将其列入其他非流动金融资产,其后续公允价值变动计入当期损益。同时,本集团当期确认与如东项目前期内部交易产生的未实现利润共计67,827,961.23 元(附注三(47)(a)),并根据本集团对上述公司丧失重大影响时相关股权投资的公允价值和账面价值之间的差额,确认投资损失6,555,030.95元,列示于投资收益(附注五(70))。
于2022年度,本集团持有的非上市股权投资公允价值变动收益为23,003,025.63 元(2021年度:公允价值变动收益为24,356,717.23元)。
(20)投资性房地产
(21)固定资产
项目|期末余额|期初余额
固定资产|1,697,283,137.81|1,733,524,014.43
固定资产清理||
合计|1,697,283,137.81|1,733,524,014.43
(b)固定资产
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|办公及其他设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|821,820,955.54|1,655,341,296.99|26,530,531.78|100,260,702.98|2,603,953,487.29
2.本期增加金额|2,312,779.46|1,003,147,824.27|11,086.85|9,554,177.25|1,015,025,867.83
(1)购置|2,312,779.46|51,750,781.86|11,086.85|9,554,177.25|63,628,825.42
(2)在建工程转入|-|951,397,042.41|-|-|951,397,042.41
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额|251,832.14|747,081,624.36|1,209,390.04|3,467,670.53|752,010,517.07
(1)处置或报废|251,832.14|67,263,204.25|1,209,390.04|3,467,670.53|72,192,096.96
(2)处置子公司||679,818,420.11|||679,818,420.11
4.期末余额|823,881,902.86|1,911,407,496.90|25,332,228.59|106,347,209.70|2,866,968,838.05
二、累计折旧|||||
1.期初余额|135,138,788.97|643,708,347.29|22,191,724.25|69,390,612.35|870,429,472.86
2.本期增加金额|36,698,512.93|323,764,151.06|907,469.58|8,184,146.84|369,554,280.41
(1)计提|36,698,512.93|323,764,151.06|907,469.58|8,184,146.84|369,554,280.41
3.本期减少金额|-|68,686,872.69|882,849.55|3,433,723.68|73,003,445.92
(1)处置或报废|-|67,362,589.74|882,849.55|3,433,723.68|71,679,162.97
(2)处置子公司||1,324,282.95|||1,324,282.95
4.期末余额|171,837,301.90|898,785,625.66|22,216,344.28|74,141,035.51|1,166,980,307.35
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额||2,705,392.89|||2,705,392.89
(1)计提||2,705,392.89|||2,705,392.89
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
4.期末余额||2,705,392.89|||2,705,392.89
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|652,044,600.96|1,009,916,478.35|3,115,884.31|32,206,174.19|1,697,283,137.81
2.期初账面价值|686,682,166.57|1,011,632,949.70|4,338,807.53|30,870,090.63|1,733,524,014.43
(ii)暂时闲置的固定资产情况
(iii) 通过融资租赁租入的固定资产情况
(iv)通过经营租赁租出的固定资产
(v) 未办妥产权证书的固定资产情况
于2022年12月31日及2021 年12月31日,本集团无作为抵押物的固定资产。
2022年度固定资产计提的折旧金额为369,554,280.41元(2021年度:375,710,074.47 元),其中计入营业成本、销售费用、管理费用及研发费用的折旧费用分别为317,619,388.24 元、3,414,183.32 元、14,869,985.64 元及33,650,723.21 元。(2021 年度:321,180,812.54 元、8,387,904.30元、12,574,830.89 元及33,566,526.74元)
由在建工程转入固定资产的原价为951,397,042.41元(2021 年度:441,306,256.07元)。
(c)固定资产清理
(22) 在建工程
项目|期末余额|期初余额
在建工程|2,154,495,618.83|499,389,505.53
合计|2,154,495,618.83|499,389,505.53
(b) 在建工程
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
张掖立陇项目|1,317,615,822.38||1,317,615,822.38|||
金昌永能项目|309,494,629.67||309,494,629.67|||
乌兰察布项目|129,907,197.27||129,907,197.27|119,399,723.88||119,399,723.88
江苏滨海测试基地项目|66,937,449.29||66,937,449.29|||
山东测试基地项目|65,509,572.82||65,509,572.82|||
投资定制深远海运母船项目-100P|62,185,505.09||62,185,505.09|||
张掖拢安项目|60,458,715.33||60,458,715.33|||
洮南风机叶片制造基地项目|50,089,823.66||50,089,823.66|||
投资定制深远海运母船项目-60P|48,656,301.55||48,656,301.55|||
海上风电机组柔性化生产技改项目|22,031,329.12||22,031,329.12|||
黑龙江北安项目||||162,424,914.80||162,424,914.80
定西之恒项目||||95,809,682.97||95,809,682.97
会宁之恒项目||||87,295,588.16||87,295,588.16
大兆瓦发电机型式试验平台设备||||25,404,897.17||25,404,897.17
其他|21,609,272.65||21,609,272.65|9,054,698.55||9,054,698.55
合计|2,154,495,618.83||2,154,495,618.83|499,389,505.53||499,389,505.53
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
张掖立陇项目|2,198,937,800.00||1,317,615,822.38|||1,317,615,822.38|59.92|59.92|4,843,249.00|4,843,249.00|3.37%|自有及融资
金昌永能项目|521,880,000.00||309,494,629.67|||309,494,629.67|59.30|59.30|909,653.98|909,653.98|3.55%|自有及融资
乌兰察布项目|184,814,400.00|119,399,723.88|10,507,473.39|||129,907,197.27|70.29|70.29|101,067.82|||自有及融资
江苏滨海测试基地项目|538,275,400.00||66,937,449.29|||66,937,449.29|12.44|12.44||||自有
山东测试基地项目|172,400,000.00||65,509,572.82|||65,509,572.82|38.00|38.00|237,045.67|237,045.67|3.50%|自有及融资
投资定制深远海运母船项目-100P|183,000,000.00||62,185,505.09|||62,185,505.09|33.98|33.98||||自有
张掖拢安项目|250,750,000.00||60,458,715.33|||60,458,715.33|24.11|24.11|54,971.69|54,971.69|3.50%|自有及融资
洮南风机叶片制造基地项目|224,982,000.00||50,089,823.66|||50,089,823.66|22.26|22.26||||自有
投资定制深远海运母船项目-60P|104,580,159.00||48,656,301.55|||48,656,301.55|46.53|46.53||||自有
海上风电机组柔性化生产技改项目|46,335,285.00||22,031,329.12|||22,031,329.12|47.55|47.55||||自有
黑龙江北安项目|674,670,000.00|162,424,914.80|516,069,222.36|678,494,137.16||-|100.57|100.00|184,650.98|||自有及融资
定西之恒项目|140,870,000.00|95,809,682.97|29,753,917.39|125,563,600.36||-|89.13|100.00||||自有
会宁之恒项目|131,610,000.00|87,295,588.16|32,440,148.76|119,735,736.92||-|99.98|100.00||||自有
大兆瓦发电机型式试验平台设备|25,500,000.00|25,404,897.17|0|25,404,897.17||-|99.63|99.63||||自有
其他||9,054,698.55|14,753,244.90|2,198,670.80||21,609,272.65|||275,664.97|||自有
合计|5,398,605,044.00|499,389,505.53|2,606,503,155.71|951,397,042.41||2,154,495,618.83|/|/|6,606,304.11|6,044,920.34|/|/
(iii) 本期计提在建工程减值准备情况
(c) 工程物资
(i) 工程物资情况
(23) 生产性生物资产
(a) 采用成本计量模式的生产性生物资产
(b) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
(24) 油气资产
(25) 使用权资产
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|621,325,658.05|3,442,001.72|524,642.20|625,292,301.97
2.本期增加金额|7,616,153.93|243,684.79||7,859,838.72
本期增加|7,616,153.93|243,684.79||7,859,838.72
||||
3.本期减少金额|43,008,110.59|3,442,001.72|524,642.20|46,974,754.51
本期减少|43,008,110.59|3,442,001.72|524,642.20|46,974,754.51
||||
4.期末余额|585,933,701.39|243,684.79||586,177,386.18
二、累计折旧||||
1.期初余额|180,876,072.63|2,407,062.67|181,175.04|183,464,310.34
2.本期增加金额|66,186,644.17|1,197,395.59|343,467.16|67,727,506.92
(1)计提|66,186,644.17|1,197,395.59|343,467.16|67,727,506.92
||||
||||
3.本期减少金额|16,961,131.98|3,442,001.73|524,642.20|20,927,775.91
(1)处置|16,961,131.98|3,442,001.73|524,642.20|20,927,775.91
||||
||||
4.期末余额|230,101,584.82|162,456.53||230,264,041.35
三、减值准备||||-
1.期初余额|21,992,396.00|||21,992,396.00
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
||||
||||
3.本期减少金额|10,150,336.62|||10,150,336.62
(1)处置|10,150,336.62|||10,150,336.62
||||
||||
4.期末余额|11,842,059.38|||11,842,059.38
四、账面价值||||
1.期末账面价值|343,990,057.19|81,228.26||344,071,285.45
2.期初账面价值|418,457,189.42|1,034,939.05|343,467.16|419,835,595.63
(26)无形资产
项目|土地使用权|软件|非专利技术|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|79,987,417.81|7,550,316.68|260,507,587.99|348,045,322.48
2.本期增加金额|114,328,217.05|916,454.26||115,244,671.31
(1)购置|114,328,217.05|916,454.26||115,244,671.31
(2)内部研发||||
(3)企业合并增加||||
||||
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
||||
||||
4.期末余额|194,315,634.86|8,466,770.94|260,507,587.99|463,289,993.79
二、累计摊销||||
1.期初余额|9,209,674.19|5,754,526.55|244,722,925.81|259,687,126.55
2.本期增加金额|2,487,012.97|897,940.56|4,031,247.00|7,416,200.53
(1)计提|2,487,012.97|897,940.56|4,031,247.00|7,416,200.53
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
4.期末余额|11,696,687.16|6,652,467.11|248,754,172.81|267,103,327.08
四、账面价值||||
1.期末账面价值|182,618,947.70|1,814,303.83|11,753,415.18|196,186,666.71
2.期初账面价值|70,777,743.62|1,795,790.13|15,784,662.18|88,358,195.93
(b) 未办妥产权证书的土地使用权情况
2022年度无形资产的摊销金额7,416,200.53元(2021年度:7,452,889.44元)。于2022年12月31日及2021 年12月31日,无作为抵押物的土地使用权。
于2022年度及2021年度,本集团的开发支出未确认为无形资产,全部计入研发费用.
(27) 开发支出
(28) 商誉
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
吸收合并风能装备|7,293,123.00|||||7,293,123.00
合计|7,293,123.00|||||7,293,123.00
(b) 商誉减值准备
(c) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
(d) 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法
本集团根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率,预测期增长率基于管理层批准的五年期预算,稳定期增长率为预测期后所采用的增长率,与行业报告所载的预测数据一致,不超过各产品的长期平均增长率。本集团采用能够反映相关资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。
(e) 商誉减值测试的影响
该商誉系本公司于以前年度吸收合并风能装备,由原电气股份享有的合并商誉下推至本公司。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
租赁资产改良支出|15,849,575.62|1,462,829.36|3,008,362.97||14,304,042.01
合计|15,849,575.62|1,462,829.36|3,008,362.97||14,304,042.01
(30)递延所得税资产/ 递延所得税负债
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
预计负债|3,689,207,120.37|547,959,232.23|3,374,346,004.42|505,255,449.55
应付暂估|2,467,219,082.59|405,337,564.60|2,212,202,730.51|370,914,733.24
预计合同亏损|665,758,206.97|99,863,731.05|220,110,749.42|33,016,612.41
资产减值准备|436,129,253.42|68,219,653.32|350,459,105.25|54,287,992.90
预提费用|381,988,799.08|58,372,987.17|36,763,168.70|6,408,048.96
租赁负债|376,119,679.73|62,299,121.71|474,972,704.76|80,848,401.13
可抵扣亏损|297,337,476.59|53,406,867.27|91,106,773.23|22,776,693.31
递延收益|67,651,113.90|12,324,690.45|22,811,743.79|5,702,935.95
抵消内部未实现损益|3,320,369.54|770,140.64|94,575,557.64|17,811,883.43
其他|||3,245,636.69|811,409.13
合计|8,384,731,102.19|1,308,553,988.44|6,880,594,174.41|1,097,834,160.01
其中:||||
预计于1年内(含1年)转回的金额||869,798,701.96||640,869,650.24
预计于1年后转回的金额||438,755,286.48||456,964,509.77
||1,308,553,988.44||1,097,834,160.01
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
使用权资产|344,071,285.45|57,491,862.56|417,623,067.86|71,696,345.79
衍生金融资产|12,971,230.23|1,945,684.55||
合计|357,042,515.68|59,437,547.11|417,623,067.86|71,696,345.79
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|59,437,547.11|1,249,116,441.33|71,696,345.79|1,026,137,814.22
递延所得税负债|59,437,547.11||71,696,345.79|
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|142,953,797.62|177,046,970.56
可抵扣亏损|238,450,426.22|217,722,024.58
合计|381,404,223.84|394,768,995.14
本集团认为未来不是很可能产生用于抵扣上述可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的应纳税所得额,因此未确认相关的递延所得税资产。
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年||12,378,574.00|
2023年|234,520.89|5,070,578.36|
2024年|4,144,360.24|8,032,133.87|
2025年|23,926,198.60|43,856,496.60|
2026年|148,347,357.67|148,384,241.75|
2027年|61,797,988.82||
合计|238,450,426.22|217,722,024.58|/
(31) 其他非流动资产
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同资产|5,330,008,535.71|81,748,354.48|5,248,260,181.23|5,601,317,795.78|78,344,165.09|5,522,973,630.69
其他|12,539,733.96||12,539,733.96|84,929,114.48||84,929,114.48
合计|5,342,548,269.67|81,748,354.48|5,260,799,915.19|5,686,246,910.26|78,344,165.09|5,607,902,745.17
|2021年12月31日|本年增加|本年转回|本年转销|本年处置子公司|2022年12月31日
应收账款坏账准备|126,007,885.64|137,738,479.10|61,045,976.69||35,027.77|202,665,360.28
其他应收款坏账准备|10,775,579.11|1,532,664.86|7,954,975.48|730,200.00||3,623,068.49
小计|136,783,464.75|139,271,143.96|69,000,952.17|730,200.00|35,027.77|206,288,428.77
合同资产减值准备|171,186,804.87|50,927,837.07|47,522,588.05|||174,592,053.89
存货跌价准备|49,863,560.03|26,783,371.04|6,782,673.08|4,397,608.07||65,466,649.92
其他流动资产减值准备||7,573,612.45||||7,573,612.45
固定资产减值准备||2,705,392.89||||2,705,392.89
使用权资产减值准备|21,992,396.00|||10,150,336.62||11,842,059.38
合计|379,826,225.65|227,261,357.41|123,306,213.30|15,278,144.69|35,027.77|468,468,197.30
(33) 短期借款
项目|期末余额|期初余额
贴现借款|75,950,000.00|
合计|75,950,000.00|
于2022年12月31日,本集团以应收票据贴现获取的短期银行借款为75,950,000.00 元(2021年12月31日:无)。
(b) 已逾期未偿还的短期借款情况
(34) 交易性金融负债
(35) 衍生金融负债
(36) 应付票据
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|704,294,971.90|1,281,412,132.38
银行承兑汇票|4,313,356,481.17|4,617,081,389.61
合计|5,017,651,453.07|5,898,493,521.99
(37) 应付账款
项目|期末余额|期初余额
应付材料款及劳务款|7,358,112,654.22|7,681,089,646.35
合计|7,358,112,654.22|7,681,089,646.35
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
质保金|86,378,708.86|尚未到期
合计|86,378,708.86|/
于2022年12月31日,账龄超过一年的应付账款为86,378,708.86元(2021年12月31日:61,649,816.87元),主要为未到期的质保金。由于尚未到期,该款项尚未偿付。
(38) 预收款项
(a) 预收账款项列示
(b) 账龄超过1 年的重要预收款项
(39) 合同负债
项目|期末余额|期初余额
预收货款及劳务款|1,937,502,605.20|3,273,928,713.40
减:列示于其他非流动负债的一年后到期的合同负债|-132,196,795.16|-239,339,146.90
合计|1,805,305,810.04|3,034,589,566.50
于2022年度,包括在期初账面价值中的3,039,194,747.88元合同负债转入营业收入,全部为销售商品、提供服务及工程项目收入。
(40) 应付职工薪酬
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|285,945,155.56|587,715,374.90|647,636,397.58|226,024,132.88
二、离职后福利-设定提存计划|7,093,139.57|64,120,931.72|63,322,508.53|7,891,562.76
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|293,038,295.13|651,836,306.62|710,958,906.11|233,915,695.64
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|277,875,891.89|460,130,854.69|520,353,405.39|217,653,341.19
二、职工福利费|2,092,856.24|24,955,124.81|24,930,380.63|2,117,600.42
三、社会保险费|1,984,993.53|41,674,759.16|41,159,627.15|2,500,125.54
其中:医疗保险费|1,748,953.53|39,237,960.13|38,815,187.75|2,171,725.91
工伤保险费|97,465.60|2,205,447.73|2,115,560.02|187,353.31
生育保险费|138,574.40|231,351.30|228,879.38|141,046.32
四、住房公积金|804,262.00|29,069,499.28|29,067,039.28|806,722.00
五、工会经费和职工教育经费|62,191.18|17,051,273.45|17,060,330.16|53,134.47
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
八、其他短期薪酬|3,124,960.72|14,833,863.51|15,065,614.97|2,893,209.26
合计|285,945,155.56|587,715,374.90|647,636,397.58|226,024,132.88
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|6,627,179.93|62,160,559.18|61,408,688.28|7,379,050.83
2、失业保险费|465,959.64|1,960,372.54|1,913,820.25|512,511.93
3、企业年金缴费||||
合计|7,093,139.57|64,120,931.72|63,322,508.53|7,891,562.76
项目|期末余额|期初余额
增值税|5,8474,872.55|153,634,582.55
企业所得税|44,383,294.65|48,315,515.50
城市维护建设税|144,477.76|3,495,198.07
其他|1,851,235.33|5,960,628.43
合计|104,853,880.29|211,405,924.55
(42) 其他应付款
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|592,348,868.05|655,238,108.53
合计|592,348,868.05|655,238,108.53
(b) 应付利息
(i) 分类列示
(c) 应付股利
(d) 其他应付款
项目|期末余额|期初余额
应付技术提成费|280,465,612.06|371,582,209.02
应付中标服务费|80,265,572.38|60,719,916.81
应付工程款|77,208,085.81|53,436,876.88
应付劳务费|66,978,085.39|62,420,851.24
应付运费及保险费|27,969,949.84|19,893,299.65
应付销售佣金|28,084,431.64|60,854,941.26
应付中介服务费|12,808,963.34|14,121,405.83
应付关联方|4,222,631.42|4,970,445.11
应付租赁费|250,978.98|1,524,448.06
其他|14,094,557.19|5,713,714.67
合计|592,348,868.05|655,238,108.53
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
技术提成费、销售佣金、中标服务费、应付运费及保险费|178,171,138.67|主要为技术提成费、销售佣金、中标服务费、应付运费及保险费,该款项尚未结清
合计|178,171,138.67|/
(43) 持有待售负债
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的产品质量保证准备|899,789,775.99|848,461,884.43
1 年内到期的租赁负债|57,613,069.99|122,570,347.21
1年内到期的长期借款|72,472,626.97|105,842,045.31
1年内到期的应付债券|16,074,246.58|
合计|1,045,949,719.53|1,076,874,276.95
(45) 其他流动负债
项目|期末余额|期初余额
预估增值税|228,979,192.38|328,031,388.20
减:列示于其他非流动负债的长期预估增值税|-17,185,583.37|-31,114,089.10
预计合同亏损|665,758,206.97|220,110,749.42
政府补助||8,471,700.29
合计|877,551,815.98|525,499,748.81
|2021年12月31日|本年增加|本年减少|2022年12月31日
待执行的亏损合同|220,110,749.42|675,573,022.53|229,925,564.98|665,758,206.97
本集团预计履行向部分客户销售风力发电机组合同的成本超过预计收入而产生预计亏损。本集团已就尚未履行完毕的销售合同,计提了相关存货跌价准备,并且按预计亏损超过已计提的存货跌价准备的部分,确认为预计负债,由于预计发货进度均在资产负债表日后一年以内,列示为其他流动负债。
在亏损合同履行时,对应冲减预计合同亏损余额,并相应冲减本年度营业成本。
项目|期末余额|期初余额
保证借款||619,968,139.77
抵押借款||
信用借款|1,957,387,950.32|
减:一年内到期的非流动负债|-72,472,626.97|-105,842,045.31
合计|1,884,915,323.35|514,126,094.46
(a) 于2022 年12 月31 日,银行信用借款1,000,000,000.00 元(2021 年12 月31 日:无)系由本公司借款,利息每季度支付一次,其中500,000,000.00 元利率为人民币计价挂钩LPR的浮动利率,本金将于2023年至2025年期间分期偿还。
(b) 于2022 年12 月31 日,银行信用借款69,274,642.31 元(2021 年12 月31 日:无)系由本公司子公司上海之恒新能源有限公司固定资产借款,利息每季度支付一次,利率为人民币计价挂钩LPR 的浮动利率,本金将于2024年至2037年期间分期偿还。
(c) 于2022 年12 月31 日,银行信用借款77,300,000.00 元(2021 年12 月31 日:无)系由本公司子公司会宁之恒新能源有限公司固定资产借款,利息每季度支付一次,利率为人民币计价挂钩LPR 的浮动利率,本金将于2023年至2037年期间分期偿还。
(d) 于2022 年12 月31 日,银行信用借款40,977,884.22 元(2021 年12 月31 日:无)系由本公司子公司上海电气风电集团山东装备制造有限公司项目融资借款,利息每季度支付一次,利率为人民币计价挂钩LPR的浮动利率,本金将于2023 年至2030年期间分期偿还。
(e) 于2022年12月31日,银行信用借款127,804,720.00元(2021年12月31日:无)系由本公司子公司金昌永能新能源有限公司固定资产借款,利息每季度支付一次,利率为人民币计价挂钩LPR 的浮动利率,本金将于2023年至2037年期间分期偿还。
(f) 于2022 年12 月31 日,银行信用借款47,118,590.72 元(2021 年12 月31 日:无)系由本公司子公司上海电气风电(张掖)叶片科技有限公司固定资产借款,利息每季度支付一次,利率为人民币计价挂钩LPR的浮动利率,本金将于2023年至2030年期间分期偿还。
(g) 于2022年12月31日,银行信用借款104,907,625.07元(2021年12月31日:无)系由本公司子公司张掖市立陇新能源开发有限公司固定资产借款,利息每季度支付一次,利率为人民币计价挂钩LPR的浮动利率,本金将于2024年至2042 年期间分期偿还。
(h) 于2022年12月31日,银行信用借款488,242,525.43元(2021年12月31日:无)系由本公司子公司张掖市立陇新能源开发有限公司固定资产银团借款,利息每季度支付一次,利率为人民币计价挂钩LPR的浮动利率,本金将于2023年至2037年期间分期偿还。待项目完工后,会办理抵质押手续。
(i) 于2022年12月31日,长期借款的利率区间为2.65%至4.15%(2021年12月31 日:3.95%至4.75%)。
(47) 应付债券
项目|期末余额|期初余额
应付债券|764,771,246.14|
减:一年内到期的非流动负债|-16,074,246.58|
合计|748,696,999.56|
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
22沪风电 MTN001(绿色)|100|2022 年4 月|3年|750,000,000.00||750,000,000.00|16,074,246.58|-1,303,000.44||764,771,246.14
合计|100|/|/|750,000,000.00||750,000,000.00|16,074,246.58|-1,303,000.44||764,771,246.14
(c) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
(d) 划分为金融负债的其他金融工具说明
经中国银行间市场交易商协会注【2022】MTN295号文核准,本公司于2022年4月发行公司债券。此债券采用单利按年计息,固定年利率为3.18%,每年付息一次。于2022年12 月31日,本集团将于一年内支付的应付债券利息为16,074,246.58元,列示于一年内到期的非流动负债。
(48) 租赁负债