TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的|其他|处置|其他|
珐成制药系统工程(上海)有限公司|5,309,344.20|||||5,309,344.20
上海波汇科技有限公司|246,839,569.51|||||246,839,569.51
 Ked international|3,776,597.80|||||3,776,597.80
合计|255,925,511.51|||||255,925,511.51
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提|其他|处置|其他|
珐成制药系统工程(上海)有限公司|-|-|-|-|-|-
上海波汇科技有限公司|-|-|-|-|-|-
 Ked international|-|-|-|-|-|-
合计|-|-|-|-|-|-
本公司将上述子公司与商誉相关的经营性资产(含商誉)作为资产组,其构成未发生变化,该资产组与购买日所确定的资产组一致,资产组构成与资产组可回收金额口径一致。
公司期末对于商誉相关的资产组进行减值测试,首先将商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内,调整资产组的账面价值,然后将调整后的资产组(含商誉)账面价值与可回收金额比
较。可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算。根据资产组五年期的财务预测为基础预计未来现金流量,五年以后的永续现金流量按照预测期最后一年的水平确定。商誉所在资产组可回收金额低于其账面价值时,确定资产组(包含商誉)发生减值。
根据公司管理层分析,同时参考历史收入数据和波动趋势,综合考虑评估基准日后各种因素对指标的变动影响来预计未来5年内现金流量,超过五年预测期的现金流量按照0%的稳定增长率进行计算;计算未来现金流现值所采用的税前折现率分别为14.00%(上海波汇)和17.20%(珐成制药)。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
厂房装修|3,456,879.32|16,590,819.09|2,131,744.94|-|17,915,953.47
模具|154,708.78|51,376.15|119,856.07|-|86,228.86
其他|526,523.89|338,153.54|223,745.50|-|640,931.93
合计|4,138,111.99|16,980,348.78|2,475,346.51|-|18,643,114.26
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|215,496,686.64|34,114,491.33|146,645,337.44|23,129,435.10
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损||||
固定资产折旧|||7,001,771.78|1,050,265.77
租赁准则相关|310,705.91|61,483.57||
递延收益|32,950,487.37|4,942,573.11|35,099,926.68|5,099,998.60
股份支付|9,012,557.61|1,351,883.64|11,077,560.74|1,661,634.11
内部交易未实现利润|76,353,575.30|12,924,048.01|30,228,241.99|5,573,769.76
合计|334,124,012.83|53,394,479.66|230,052,838.63|36,515,103.34
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|27,157,901.36|6,349,107.89|48,004,586.41|7,125,756.66
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
其他非流动金融资产公允价值变动|60,285,372.13|9,042,805.82|150,148,652.68|22,680,212.45
投资性房地产公允价值变动|40,773,790.21|10,193,447.55||
合计|128,217,063.70|25,585,361.26|198,153,239.09|29,805,969.11
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||
可抵扣亏损|78,003,357.55|75,546,700.18
合计|78,003,357.55|75,546,700.18
年份|期末金额|期初金额|备注
2021年||3,343,421.99|
2022年|5,712,425.53|5,731,583.44|
2023年|7,586,512.46|11,766,274.00|
2024年|15,410,912.40|18,385,942.14|
2025年|23,652,599.01|36,319,478.61|
2026年|25,640,908.15||
合计|78,003,357.55|75,546,700.18|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付固定资产采购款|10,743,017.20|-|10,743,017.20|11,461,529.20||11,461,529.20
预付土地出让金|-|-|-|20,400,000.00||20,400,000.00
一年以上的质保款|108,698,243.32|5,766,014.76|102,932,228.56|48,667,915.91|1,822,087.85|46,845,828.06
合计|119,441,260.52|5,766,014.76|113,675,245.76|80,529,445.11|1,822,087.85|78,707,357.26
项目|期末余额|期初余额
质押借款|35,004,652.94|22,188,603.58
抵押借款|200,000.00|21,000,000.00
保证借款|874,331,331.74|835,490,770.57
信用借款|373,486,095.71|80,000,000.00
预提借款利息|49,698.62|154,897.23
合计|1,283,071,779.01|958,834,271.38
短期借款分类的说明:注1:保证借款:
截止2021年12月31 日,浦发硅谷银行2,244,314.46美元(折合人民币14,309,075.70元)借款由上海至纯洁净系统科技股份有限公司签署最高额保证合同,提供最高不超过360.00万美元的连带责任保证担保。
截至2021年12月31 日,招商银行股份有限公司上海分行48,000,000元人民币借款,系由蒋渊、陈盛云签署最高额保证合同,提供不超过20,000 万元人民币的连带责任保证担保。
截至2021年12月31 日,中国邮政储蓄银行股份有限公司上海长宁区支行15,000,000元人民币借款,系由蒋渊、陈盛云签署最高额保证合同,提供不超过3,000万元人民币的连带责任保证担保。
截至2021年12月31 日,浙商银行股份有限公司上海分行20,000,000元人民币借款,系由蒋渊、陈盛云签署最高额保证合同,提供不超过4,000 万元人民币的连带责任保证担保。
截至2021年12月31 日,中国工商银行股份有限公司上海市闵行支行60,000,000元人民币借
款,系由蒋渊、陈盛云签署最高额保证合同,提供不超过6,000万元人民币的连带责任保证担保。
截至2021年12月31 日,杭州银行股份有限公司上海分行100,000,000元人民币借款,系由蒋渊、陈盛云签署最高额保证合同,提供不超过11,000 万元人民币的连带责任保证担保。
截至2021年12月31 日,中国民生银行股份有限公司上海分行50,000,000元人民币借款,系由蒋渊、陈盛云签署最高额保证合同,提供不超过5,000 万元人民币的连带责任保证担保。
截至2021年12月31 日,交通银行股份有限公司上海杨浦支行的50,000,000元人民币借款,系由蒋渊、陈盛云提供针对5,000万元人民币贷款金额的连带责任保证担保。
截至2021年12月31 日,广发银行徐汇支行开立的156,432,211.39元元信用证(已贴现),系由蒋渊签署的最高额保证合同,提供不超过15,000.00 万元的连带责任保证担保,同时提供保证金46,929,663.42元。
截至2021年12月31 日,建设银行上海吴泾支行的26,000,000元人民币借款,系由蒋渊、陈盛云签署最高额保证合同,提供不超过5,200万元人民币的连带责任保证担保。
截至2021年12月31 日,上海农商银行张江科技支行的50,000,000元人民币借款,系由蒋渊、陈盛云提供针对5,000 万元人民币贷款金额的连带责任保证担保。
集成:
截止2021年12月31 日,大连银行股份有限公司上海分行9,955,262元人民币借款由上海至纯洁净系统科技股份有限公司签署最高额保证合同,提供最高不超过人民币7,400 万元的连带责任保证担保。
截止2021年12月31 日,南京银行上海分行10,000,000元人民币借款由上海至纯洁净系统科技股份有限公司签署最高额保证合同,提供最高不超过人民币2,500万元的连带责任保证担保。
截止2021年12月31 日,上海银行长宁支行上海银行股份有限公司长宁支行12,900,000元人民币借款由上海至纯洁净系统科技股份有限公司签署最高额保证合同,提供最高不超过人民币
3,300万元的连带责任保证担保。集成:
截止2021年12月31 日,上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行10,000,000 元人民币借款由上海至纯洁净系统科技股份有限公司签署的保证合同,提供1,000万元人民币的连带责任保证担保。
至微:
截止2021年12月31 日,中国光大银行股份有限公司上海闵行支行10,000,000 元人民币借款由上海至纯洁净系统科技股份有限公司签署的保证合同,提供1,000万元人民币的连带责任保证担保。
珐成:
截止2021年12月31 日,南京银行上海分行10,000,000元人民币借款由上海至纯洁净系统科技股份有限公司签署最高额保证合同,提供最高不超过人民币1,000万元人民币的连带责任保证担保。
截止2021年12月31 日,上海农商银行张江科技支行10,000,000元人民币借款由上海至纯洁净系统科技股份有限公司签署的保证合同,提供1,000 万元人民币的连带责任保证担保。
截止2021年12月31 日,广发银行上海黄浦支行10,000,000元人民币借款由上海至纯洁净系统科技股份有限公司签署最高额保证合同,提供最高不超过人民币1,000万元人民币的连带责任保证担保。
截止2021年12月31 日,中国光大银行股份有限公司上海闵行支行5,000,000 元人民币借款由上海至纯洁净系统科技股份有限公司签署最高额保证合同,提供最高不超过人民币500万元人民币的连带责任保证担保。
截止2021年12月31 日,上海银行股份有限公司长宁支行1,800,000元人民币借款由上海至纯洁净系统科技股份有限公司签署的保证合同,提供1,000万元人民币的连带责任保证担保。
启微:
截止2021年12月31 日,汇丰银行(中国)有限公司上海分行6,557,850美元(折合人民币
41,810,884.25元)和16,634,970.24元人民币借款由上海至纯洁净系统科技股份有限公司签署的最高额保证合同,提供最高不超过1,000万美元的连带责任保证担保。
截止2021年12月31 日,中国光大银行股份有限公司闵行支行10,000,000元人民币借款由上海至纯洁净系统科技股份有限公司签署最高额保证合同,提供最高不超过人民币1,000万元人民币的连带责任保证担保。
截止2021年12月31 日,南京银行南通分行启东支行468,800美元(折合人民币2,988,928.16元)和16,600,000元人民币借款由上海至纯洁净系统科技股份有限公司签署的最高额保证合同,提供最高不超过2,000 万元人民币的连带责任保证担保。
波汇:
截止2021年12月31 日,广发银行黄浦支行10,000,000元人民币借款由上海至纯洁净系统科技股份有限公司签署最高额保证合同,提供最高不超过人民币1,000万元人民币的连带责任保证担保。
截止2021年12月31 日,民生银行长宁支行10,000,000元人民币借款由系由蒋渊、陈盛云及上海至纯洁净系统科技股份有限公司签署最高额保证合同,提供最高不超过人民币2,000万元人民币的连带责任保证担保。
截止2021年12月31 日,中国建设银行股份有限公司上海张江分行8,000,000 元人民币借款由上海至纯洁净系统科技股份有限公司签署最高额保证合同,提供最高不超过人民币1,400万元人民币的连带责任保证担保。
截止2021年12月31 日,大连银行上海分行陆家嘴支行25,900,000元人民币借款由上海至纯洁净系统科技股份有限公司签署最高额保证合同,提供最高不超过人民币2,600 万元人民币的连带责任保证担保。
截止2021年12月31 日,中国银行浦东国际机场支行3,000,000元人民币借款由上海至纯洁净系统科技股份有限公司签署最高额保证合同,提供最高不超过人民币1,000万元人民币的连带责任保证担保。
注2:质押借款:
截至2021年12月31 日,花旗银行上海分行的2,180,882.56美元(折合人民币13,904,652.94元)借款,系由公司与银行签订质押协议提供现金担保,保证金金额为4,130,961.00元,并由股东蒋渊提供保证担保。
注3:信用借款:
截至2021年12月31 日,平安银行股份有公司上海分行提供信用借款178,030,766.66元。截至2021年12月31 日,中国光大银行股份有限公司上海分行提供信用借款50,000,000.00元。
截至2021年12月31 日,大连银行股份有限公司上海分行提供信用借款50,000,000.00元。截至2021年12月31 日,上海银行股份有限公司长宁支行提供信用借款60,000,000.00元。
截至2021年12月31 日,上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行提供信用借款520,000.00美元(折合人民币3,315,364.00元)。
截至2021年12月31 日,浦发硅谷银行有限公司提供信用借款427,440.00美元(折合人民币2,986,694.26元)
启微
截至2021年12月31 日,浦发硅谷银行有限公司提供信用借款4,572,560美元(折合人民币29,153,270.79元)。
至微
截至2021年12月31 日,浦发硅谷银行有限公司提供信用借款2,986,694.26元。注4:抵押借款:
截至2021年12月31 日,中国农业银行股份有限公司平湖市支行10.00万元的人民币借款,系由合波光电通信科技有限公司签署最高额抵押合同,以公司位于平湖市经济开发区新兴一路725的房地产(原值9,097,769.32元,净值7,012,101.54元)和位于平湖市经济开发区新兴一路725的土地使用权(原值5,546,666.67元,净值5,165,333.33元)提供抵押。
截至2021年12月31 日,中国农业银行股份有限公司平湖市支行10.00万元的人民币借款,系由浙江合波光学科技有限公司签署最高额抵押合同,以房地产提供最高不超过人民币1,800.00万元的连带责任担保;以公司位于平湖市经济开发区新兴一路669的房地产原值9,073,293.93元,净值7,701,910.57元)和位于平湖市经济开发区新兴一路669的土地使用权(原值
3,445,177.17元,净值3,269,375.32元)提供抵押。浩鑫
截止2021年12月31 日,中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行10,000,000.00 元人民币借款由广州市浩鑫洁净工程技术有限公司以广州市浩鑫洁净工程技术有限公司与珐成制药系统工程(上海)有限公司签订的合同项下评估价值为2,000.00万元的应收账款为质押。
波汇
截止2021年12月31 日,大连银行上海分行陆家嘴支行11,100,000.00元借款由上海波汇科技有限公司提供11,100,000.00 元定期存款为质押。
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|6,000,000.00|15,500,000.00
银行承兑汇票|5,000,000.00|12,515,061.41
合计|11,000,000.00|28,015,061.41
项目|期末余额|期初余额
应付账款|526,914,144.01|345,408,552.40
合计|526,914,144.01|345,408,552.40
账龄超过1年的应付账款主要系供应商结算尾款。
本报告期应付账款中无应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。本报告期应付账款中应付关联方款项见附注10.5。
项目|期末余额|期初余额
预收合同款|239,625,225.06|170,765,440.86
合计|239,625,225.06|170,765,440.86
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|10,835,844.95|215,324,743.50|202,412,797.43|23,747,791.02
二、离职后福利-设定提存计划|7,745.92|18,548,075.56|17,846,049.22|709,772.26
三、辞退福利|-|-|-|-
四、一年内到期的其他福利|-|-|-|-
合计|10,843,590.87|233,872,819.06|220,258,846.65|24,457,563.28
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|8,843,464.94|185,320,397.88|171,741,243.04|22,422,619.78
二、职工福利费|143,946.90|11,357,597.84|11,065,406.44|436,138.30
三、社会保险费|1,274,294.90|10,485,619.19|11,372,267.29|387,646.80
其中:医疗保险费|1,160,616.63|10,169,654.53|10,957,795.35|372,475.81
工伤保险费|506.70|301,497.05|286,832.76|15,170.99
生育保险费|113,171.57|14,467.61|127,639.18|-0.00
四、住房公积金|461,432.22|7,917,693.80|7,986,389.02|392,737.00
五、工会经费和职工教育经费|112,705.99|243,434.79|247,491.64|108,649.14
六、短期带薪缺勤|-|-|-|-
七、短期利润分享计划|-|-|-|-
合计|10,835,844.95|215,324,743.50|202,412,797.43|23,747,791.02
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|7,451.42|18,031,840.64|17,350,807.57|688,484.49
2、失业保险费|294.50|516,234.92|495,241.65|21,287.77
3、企业年金缴费|-|-|-|-
合计|7,745.92|18,548,075.56|17,846,049.22|709,772.26
项目|期末余额|期初余额
增值税|37,867,688.42|12,271,202.30
消费税||
营业税||
企业所得税|104,726,082.93|19,246,451.53
个人所得税|2,169,138.30|1,761,715.13
城市维护建设税|868,809.97|502,154.92
教育费附加|752,745.87|517,456.69
印花税|179,592.71|44,838.82
房产税|1,140,257.49|468,251.99
土地使用税|347,547.45|418,345.57
河道管理费|0.00|336.25
其他|2,818.83|5,000.00
合计|148,054,681.97|35,235,753.20
项目|期末余额|期初余额
应付利息||-
应付股利||-
其他应付款|192,496,676.28|71,595,960.39
合计|192,496,676.28|71,595,960.39
项目|期末余额|期初余额
限制性股票回购义务|12,145,826.49|11,193,995.00
押金保证金|38,604,779.93|1,674,163.96
代收代付员工四金|1,372,786.68|1,902,529.00
往来款|2,757,042.41|11,175,117.52
应付设备、工程款|85,772,469.62|25,678,572.69
应付职工报销款|4,133,719.12|3,215,776.05
未支付其他费用|47,710,052.03|16,755,806.17
合计|192,496,676.28|71,595,960.39
账龄超过1年的其他应付款主要系限制性股票回购义务、尚未支付的工程款和收取的投标保证金。
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。本报告期其他应付款中应付关联方款项详见十一、关联方及关联方交易。
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|212,798,700.55|74,157,768.00
1年内到期的应付债券|-|-
1年内到期的长期应付款|32,604,301.39|60,840,609.00
1年内到期的租赁负债|-|-
长期借款计提利息|857,792.33|873,516.52
一年内到期的递延收益|-|-
一年内到期的租赁负债|9,833,960.20|7,855,654.23
合计|256,094,754.47|143,727,547.75
注1:一年内到期的长期借款说明见附注六.45。
注2:一年内到期的长期应付款说明见附注六.48。
项目|期末余额|期初余额
待转销项税|77,058,676.67|52,201,718.83
商业承兑汇票|2,547,447.18|1,142,534.85
合计|79,606,123.85|53,344,253.68
项目|期末余额|期初余额
质押借款|251,300,000.00|284,400,000.00
质押/保证借款|56,586,421.00|68,375,259.00
抵押/保证借款|122,601,000.00|66,500,000.00
保证借款|212,000,000.00|168,500,000.00
信用借款|6,380,207.28|306,966.00
合计|648,867,628.28|588,082,225.00
长期借款分类的说明:质押/抵押/保证借款:
截至2021年12月31日,兴业银行上海静安支行的人民币11,840.00万元借款,系由蒋
渊、陈盛云签署最高额保证合同,提供最高不超过人民币14,800.00万元的连带责任保证担保。同时公司以上海波汇科技有限公司100%股权作为质押保证。公司以上海市闵行区紫海路170号房地产作为抵押保证,长期借款中将于一年内到期的部分2,960.00万元重分类至一年内到期的非流动负债,详见附注七.43。
截至截至2021年12月31日,兴业银行上海市南支行的人民币200,000,000.00 元借款,系由蒋渊、陈盛云、上海至纯洁净系统科技股份有限公司以及上海波汇科技有限公司签署保证合同,提供最高连带责任保证担保。同时公司以上海紫珊光电技术有限公司100%股权作为质押保证。同时,上海波汇信息科技有限公司以上海市松江区中山街道29街坊27/9 丘房地产(房产原值24,272,552.35元,净值24,272,552.35元)、土地使用权(原值1,876,168.38 元,净值
359,598.93元)和投资性房地产(成本382,669,231.21元,公允价值变动损益40,773,790.21元)抵押保证,其中将于一年内偿还的部分37,500,000.00重分类至一年内到期的非流动负债。
质押/保证借款:
截至2021年12月31日,中国进出口银行的6,837.5259万元借款,系由蒋渊、陈盛云和上海波汇科技有限公司提供最高额不超过15,000.00万元连带责任保证担保。同时,由蒋渊将所持有的上海至纯洁净系统科技股份有限公司960.00万股股票提供质押,长期借款中将于一年内到期的部分1,178.8838 万元重分类至一年内到期的非流动负债,详见附注七.43。
抵押/保证借款:
截至2021年12月31日,上海农商银行股份有限公司张江科技支行的人民币9,750.00万元借款,系由上海至纯洁净系统科技股份有限公司提供最连带责任保证担保;同时,公司孙公司江苏启微半导体设备有限公司以位于启东市汇龙镇牡丹江路土地使用权(原值1,380.78万元,净值1,282.87万元)及房屋建筑物(原值17,087.71万元,净值15,870.21万元)作抵押保证,其中一年内到期的长期借款1,000.00万元重分类至一年内到期的非流动负债,详见附注六.43。截至2021年12月31日,中国工商银行股份有限公司合肥新站区支行的人民币4,485.10万元借款,系由上海至纯洁净系统科技股份有限公司提供连带责任保证担保。同时由合肥至微半导体有限公司以坐落于合肥市新站区梅冲湖路与大禹路交口西北角的土地使用权(原值1,582.34万元,净值1,513.92 万元)做抵押,其中一年内到期的长期借款975.00万元重分类至一年内到期的非流动负债,详见附注七.43。
保证借款:
截至2021年12月31日,浦发银行南汇支行的4,000.00万元借款,系由蒋渊、陈盛云签署的最高额保证合同,提供不超过20,000.00万元的连带责任保证担保,其中将于一年内到期的借款金额1,000.00万元重分类至一年内到期的非流动负债,详见附注七.43。
截至2021年12月31日,上海农商银行张江科技支行的10,500.00万元借款,系由蒋渊、陈盛云提供连带责任保证担保,其中将于一年内到期的借款金额9,000.00万元重分类至一年内到期的非流动负债,详见附注七.43。
截至2021年12月31日,兴业银行股份有限公司上海市南支行的人民币99,000,000元借款,系由蒋渊、陈盛云签署的最高额保证合同,提供不超过12,000万元的连带责任保证担保。截至2021年12月31日,广发银行股份有限公司徐汇支行的人民币1,000,000 元借款,系由蒋渊签署的最高额保证合同,提供不超过15,000万元的连带责任保证担保,其中将于一年内到期的借款金额200.00万元重分类至一年内到期的非流动负债,详见附注七.43。
截至2021年12月31日,中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行的人民币6,000万元借款,系由上海至纯洁净系统科技股份有限公司提供最高额不超过20,000万元人民币的连带责任保证担保。
截至2021年12月31日,THETORONTO-DOMINIONBANK 提供信用借款加拿大元60,000.00元。
截至2021年12月31日,浦发银行硅谷银行有限公司提供给至微半导体(上海)有限公司150万美元(折合人民币956.355万元)长期借款,其中将于一年内到期的借款金额100.00万美元(折合人民币637.57万元)重分类至一年内到期的非流动负债,详见附注七.43。
截至2021年12月31日,浦发银行硅谷银行有限公司提供给江苏启微半导体设备有限公司136.083万美元(折合人民币867.624383万元)长期借款,其中将于一年内到期的借款金额90.722万元(折合人民币578.416255万元)重分类至一年内到期的非流动负债,详见附注
七.43。
项目|期末余额|期初余额
可转换公司债券|-|227,769,048.44
合计|-|227,769,048.44
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|本期转股|期末余额
可转换公司债券|356,000,000.00|2019-12-26|6年|356,000,000.00|227,769,048.44||||4,765,992.16|223,003,056.28|
|||||||||||
合计|356,000,000.00|/|/|356,000,000.00|227,769,048.44|-|-|-|4,765,992.16|223,003,056.28|
可转债转股期自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止(即自2020年6月26日至2025年12月19日)
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海至纯洁净系统科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2277号核准),公司于2019年12 月26日公开发行了总额为人民币35,600万元可转换公司债券(以下简称可转债),本次可转债存续期限为6
年,即自2019年12月26日至2025年12月19日,票面利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.50%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。转换期限为可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止(即自2020年6月26日至2025年12月19日)。在本次发行的可转债期满后5个交易日内,公司将以本次发行的可转债的票面面值的
120%(含最后一年利息)向可转债持有人赎回全部未转股的可转换公司债券。
在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:
1在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);
2当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
本次发行的可转债初始转股价格为29.47元/股,不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均
价,同时,初始转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会及其授权人士在发行前根据市场状况与保荐人(主承销商)协商确定。
在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
可转换公司债券自2020年6月26 日起可转换为公司普通股股票,本次可转债转股的起止日期为2020 年6 月29 日至2025 年12 月19 日。自2021 年1 月1 日至2021 年12 月31 日期间,转股的金额为【296,458,042.39】元,转股价格为【29.96】元,因转股形成的股份数量为【9,893,862】股。
项目|期末余额|期初余额
房屋租赁|4,034,322.71|9,292,118.32
合计|4,034,322.71|9,292,118.32
本期期初余额与2020 年12月31 日余额差异系因执行新租赁准则。
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|26,517,441.43|105,270,432.00
专项应付款|-|-
合计|26,517,441.43|105,270,432.00
项目|期初余额|期末余额
其他融资款|105,270,432.00|26,517,441.43
合计|105,270,432.00|26,517,441.43
公司尚未支付的融资款人民币62,671,813.63元,扣除未确认融资费用人民币
3,550,070.81元后,剩余人民币59,121,742.82元,其中会在一年内到期余额32,604,301.39元重分类至一年内到期的非流动负债。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|35,099,926.68|143,710,666.67|2,569,503.31|176,241,090.04|
合计|35,099,926.68|143,710,666.67|2,569,503.31|176,241,090.04|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
2012年上海市重点技术改造专项资金项目补助|6,567,224.73||||||资产相关
2013年上海市电子信息产业振兴和技术改造项目补助|5,412,765.95||||||资产相关
240121 高铁运行环境实时监测预警系统研制及应用示范|800,000.00||||||资产相关
市级财政直接支付资金清算账户补贴|1,920,000.00||||||资产相关
 PD-1智能制造总集成总承包工程项目|750,000.00||||||资产相关
启东经济开发区财政局财政补贴款|1,599,936.00||||||资产相关
产业技术创新|500,000.00||||||资产相关
集成电路湿法技术-战略新兴|10,220,000.00||||||资产相关
基于硅光通信的高功率半导体激光器|6,490,000.00||||||
基于光纤技术的城市供水和燃气管网的安全运行监测研究和应用示范|840,000.00||||||
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|307,804,612.00|-||-|10,725,862.00|10,725,862.00|318,530,474.00
合计|307,804,612.00|-||-|10,725,862.00|10,725,862.00|318,530,474.00
1) 公司公开发行的可转换公司债券已进入转股期,公司于2021 年1 月26 日提前赎回剩余未转股金额,根据中国证券登记结算有限公司系统登记显示,2021 年1 月,可转债转换成普通股9,893,862 股。
2)根据公司2020 年10 月30 日召开的第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第三十一次会议及2020 年12 月1 日召开的2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于及其摘要的议案》,决定授予3 名激励对象430,000 股限制性股票,股本增加430,000 股。
3)根据贵公司2019 年6 月26 日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议及2019 年7 月12 日召开的2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于及其摘要的议案》,以及2019 年8 月30 日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过的《关于调整公司第二期股权激励计划相关事项的议案》和《关于首次向激励对象授予第二期股权激励股票期权与限制性股票的议案》,以及2020 年4 月29 日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议通过的《关于调整第二期首次授予的股票期权行权价格的议案》和《关于第二期股权激励首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,符合行权条件的18 名激励对象以18.4244 元/股的价格行权40.2 万份股票期权,股票来源为贵公司向激励对象定向发行的公司A 股普通股,行权后公司股本增加
402,000 股。
4)根据公司2021 年4 月29 日分别召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于回购注销第一、二、三期股权激励计划中部分限制性股票、股票期权的议案》,同意公司回购第一期限制性股票激励计划预留授予部分中离职激励对象一人已授予尚未解除限售的限制性股票30,000.00 股。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|2,233,167,673.90|750,557,313.24|249,300.00|2,983,475,687.14
其他资本公积|12,864,676.19|26,268,870.89|9,041,091.45|30,092,455.63
合计|2,246,032,350.09|776,826,184.13|9,290,391.45|3,013,568,142.77
(1)公司公开发行的可转换公司债券已进入转股期,根据中国证券登记结算有限公司系统登记显示,2021 年1 月,因转股形成的股份数量为9,893,862股,增加资本公积-资本溢价286,564,180.39元。
(2)根据公司2019 年6月26日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议及2019 年7 月12 日召开的2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于及其摘要的议案》,以及2019年8 月30 日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过的《关于调整公司第二期股权激励计划相关事项的议案》和《关于首次向激励对象授予第二期股权激励股票期权与限制性股票的议案》,以及2020年4 月29日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议通过的《关于调整第二期首次授予的股票期权行权价格的议案》和《关于第二期股权激励首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,符合行权条件的18 名激励对象以18.4244 元/股的价格行权40.2 万份股票期权,股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A 股普通股,行权后公司股本增加402,000 股,资本公积-资本溢价(股本溢价)增加7,004,608.80 元。
(3)根据公司2020 年10月30日召开的第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第三十一次会议及2020 年12 月1 日召开的2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于及其摘要的议案》,决定授予3 名激励对象430,000 股限制性股票,股本增加430,000股,资本公积(股本溢价)增加7,206,800.00元。
(4)2021 年11 月22 日,公司第一期限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二期解锁条件成就,共计250,000.00 股限制性股票解锁并上市流通,摊销的限制性股票费用共2,245,000.00元(其中母公司673,500.00元、子公司1,571,500.00元)和可税前抵扣金额大于已确认费用部分的所得税影响数1,270,830.00元计入资本溢价(股本溢价)
(5)2021年9月27日,公司第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期解锁条件成就,共计245,250.00 股限制性股票解锁并上市流通,摊销的限制性股票费用共3,225,037.04元(其中母公司374,774.95元、子公司2,850,262.09元)和可税前抵扣金额大于已确认费用部分的所得税影响数747,697.34元计入资本溢价(股本溢价)。
(6)2021年7月23日,公司第二期股票期权与限制性股票计划预留授予限制性股票第一期解锁条件成就,共计100,000.00 股限制性股票解锁并上市流通,摊销的限制性股票费用共1,646,600.00元(其中母公司493,980.00元、子公司1,152,620.00元)和可税前抵扣金额大于已确认费用部分的所得税影响数351,675.00元计入资本溢价(股本溢价)。
(7)2021年6月23日,公司第二期股权激励首次授予期权第一个行权期行权条件成就,共计402,000.00 股票期权股限制性股票行权并上市流通,摊销的限制性股票费用共1,924,454.41元(其中母公司746,803.20 元、子公司1,177,651.21 元)和可税前抵扣金额大于已确认费用部分的所得税影响数792,909.90元计入资本溢价(股本溢价)。
(8)本期母公司摊销的限制性股票费用和股权激励,增加资本公积-其他资本公积112,027.50 元,子公司摊销的限制性股票费用增加资本公积-其他资本公积26,394,296.33 元,其中归属于母公司26,156,843.39元,归属于少数股东237,452.94元。
(8)根据《关于至微半导体(上海)有限公司投资协议》本公司以232,000,000元转让持有子公司至微半导体(上海)有限公司42,224,000股的股权,转让价格与处置部分对应子公司自购买日持续计算的净资产份额的差额调整资本公积(资本或股本溢价)189,100,234.46元。
(9)根据公司2021 年4月29日分别召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于回购注销第一、二、三期股权激励计划中部分限制性股票、股票期权的议案》,同意公司回购第一期限制性股票激励计划预留授予部分中离职激励对象一人已授予尚未解除限售的限制性股票30,000.00股,减少资本公积(资本或股本溢价) 249,300.00 元。
(10)公司广州市浩鑫洁净工程技术有限公司股权转让协议,江苏至纯系统集成有限公司收购广州市浩鑫洁净工程技术有限公司少数股东股权,收购款与少数股东权益之间的差额2,253,656.69元调整资本公积。
(11)根据《关于至微半导体(上海)有限公司投资协议》本公司以232,000,000 元转让持有子公司至微半导体(上海)有限公司42,224,000股的股权,转让价格与处置部分对应子公司自购买日持续计算的净资产份额的差额调整资本公积(资本或股本溢价)155,109,783.67 元。
(12)根据《关于至微半导体(上海)有限公司投资协议》子公司至微半导体(上海)有限公司股东对至微半导体(上海)有限公司增资,增加股本溢价327,200,000.00 元,母公司按照投资比例享有280,214,080元调整资本公积(资本或股本溢价)。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
限制性股票|11,193,995.00|7,636,800.00|6,684,968.51|12,145,826.49
合计|11,193,995.00|7,636,800.00|6,684,968.51|12,145,826.49
根据公司2020 年10 月30 日召开的第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第三十一次会议及2020年12月1 日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于<上海至纯洁净系统科技股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,决定授予3 名激励对象430,000 股限制性股票,股本增加430,000股,授予价格为17.76 元,增加库存股7,636,800元。
2021年11月22 日,公司第一期限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二期解锁条件成就,共计250,000.00 股限制性股票解锁并上市流通,减少库存股2,596,160.00 元。
2021 年9 月27 日,公司第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期解锁条件成就,共计245,250.00 股限制性股票解锁并上市流通,减少库存股2,271,015.00元。2021 年7 月23 日,公司第二期股票期权与限制性股票计划预留授予限制性股票第一期解锁条件成就,共计100,000.00 股限制性股票解锁并上市流通,减少库存股1,649,400元。
2021年度利润分配,尚未解锁的库存股857,000 股应分配股利金额168,393.51元,减少库存股。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|801,679.30|||||||801,679.30
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动|801,679.30|||||||801,679.30
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|317,627.69|-2,482,602.10|-|-|-|-2,158,273.74|-324,328.36|-1,840,646.05
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||-|-|-|-|-|-|-
其他债权投资公允价值变动||-|-|-|-|-|-|-
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||-|-|-|-|-|-|-
其他债权投资信用减值准备||-|-|-|-|-|-|-
现金流量套期储备||-|-|-|-|-|-|-
外币财务报表折算差额|317,627.69|-2,482,602.10|-|-|-|-2,158,273.74|-324,328.36|-1,840,646.05
其他综合收益合计|1,119,306.99|-2,482,602.10|-|-|-|-2,158,273.74|-324,328.36|-1,038,966.75
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|42,016,787.15|32,694,913.22|-|74,711,700.37
任意盈余公积|-|-|-|-
储备基金|-|-|-|-
企业发展基金|-|-|-|-
其他|-|-|-|-
合计|42,016,787.15|32,694,913.22|-|74,711,700.37
根据公司章程规定,公司按可供分配利润的10%提取法定盈余公积。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|481,930,755.83|260,614,607.48
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)|-|-
调整后期初未分配利润|481,930,755.83|260,614,607.48
加:本期归属于母公司所有者的净利润|281,764,365.40|260,599,716.15
减:提取法定盈余公积|32,694,913.22|17,214,470.44
提取任意盈余公积|-|-
提取一般风险准备||
应付普通股股利|52,112,542.96|22,069,097.36
转作股本的普通股股利|6,261,261.63|-
期末未分配利润|672,626,403.42|481,930,755.83
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|2,082,029,284.86|1,327,284,910.94|1,395,699,573.99|882,385,549.90
其他业务|2,068,436.46|2,603,650.09|1,356,555.26|698,296.09
合计|2,084,097,721.32|1,329,888,561.03|1,397,056,129.25|883,083,845.99
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|2,097,789.13|1,800,877.95
教育费附加|1,807,245.16|1,735,760.76
资源税||
房产税|3,075,861.86|2,899,529.95
土地使用税|755,533.57|931,493.33
车船使用税||
印花税|2,077,939.02|522,332.26
河道管理费|34,350.77|68,543.99
其他|152,940.88|1,643,367.71
合计|10,001,660.39|9,601,905.95
税金及附加中的其他主要为外地项目缴纳的相关税费。
项目|本期发生额|上期发生额
工资及社保|35,834,314.18|17,737,416.88
折旧摊销费|631,795.17|519,844.21
差旅费|8,194,133.69|7,707,912.53
办公费|9,712,222.19|6,496,234.50
市场费|2,055,335.16|1,228,614.99
业务招待费|8,181,360.80|6,532,530.51
咨询服务费|9,457,714.33|14,195,290.93
合计|74,066,875.52|54,417,844.55
财政部于2018 年12 月7日发布了《企业会计准则第21 号——租赁(2018 年修订)》(财会[2018]35 号)。公司于2021年1月1日起执行新租赁准则,确认使用权资产和租赁负债,对使用权资产计提折旧。本期计入销售费用的使用权资产折旧138,447.90 元。
项目|本期发生额|上期发生额
工资及社保|70,475,788.51|39,867,621.76
办公费|30,606,716.37|18,579,437.67
交通差旅费|7,714,164.40|4,623,760.89
固定资产折旧和无形资产摊销|34,424,863.12|22,127,112.10
租赁及物业费|3,782,150.27|7,115,686.47
股份支付费用|26,506,323.83|12,313,888.03
咨询服务费|21,281,834.56|19,099,586.48
其他服务费|4,595,547.36|13,889,393.93
合计|199,387,388.43|137,616,487.33
财政部于2018 年12 月7日发布了《企业会计准则第21 号——租赁(2018 年修订)》(财会[2018]35 号)。公司于2021年1月1日起执行新租赁准则,确认使用权资产和租赁负债,对使用权资产计提折旧。本期计入管理费用的使用权资产折旧9,606,232.55 元。
项目|本期发生额|上期发生额
工资及社保|49,472,455.09|26,373,101.35
固定资产折旧和无形资产摊销|14,057,036.89|14,730,560.25
研发材料费|45,109,055.25|34,455,219.53
咨询服务费|11,081,762.19|3,823,248.32
其他服务费|17,228,587.21|13,230,298.49
办公费|7,458,123.59|2,910,428.88
合计|144,407,020.22|95,522,856.82
财政部于2018 年12 月7日发布了《企业会计准则第21 号——租赁(2018 年修订)》(财会[2018]35 号)。公司于2021年1月1日起执行新租赁准则,确认使用权资产和租赁负债,对使用权资产计提折旧。本期计入研发费用的使用权资产折旧193,187.81 元。
项目|本期发生额|上期发生额
利息净支出|73,209,107.27|59,509,650.96
汇兑净损失|3,334,392.96|11,632,878.00
银行手续费|2,001,355.52|5,190,170.74
合计|78,544,855.75|76,332,699.70
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|81,331,600.49|13,223,409.64
其他|141,491.38|241,064.03
合计|81,473,091.87|13,464,473.67
政府补助披露详见附注六.84。
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|13,558,393.19|9,004,777.32
处置长期股权投资产生的投资收益|14,026,370.09|
交易性金融资产在持有期间的投资收益|9,854,594.38|13,492,309.55
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|13,867,664.89|
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|51,307,022.55|22,497,086.87
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产||
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
其他非流动金融资产|23,827,801.11|150,148,652.68
按公允价值计量的投资性房地产|40,773,790.21|
合计|64,601,591.31|150,148,652.68
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-59,807,435.35|-24,079,404.83
其他应收款坏账损失|-2,641,770.07|-1,410,606.22
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-62,449,205.42|-25,490,011.05
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-4,105,431.01|-2,481,653.87
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他|-7,398,994.40|
十三、合同资产减值损失||-1,563,611.29
合计|-11,504,425.41|-4,045,265.16
项目|本期发生额|上期发生额
出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失||-
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失|-80,141.60|-178,509.97
债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失||-
非货币性资产交换产生的利得或损失||-
其他||-
合计|-80,141.60|-178,509.97
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
债务重组利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|3,744,374.99|1,599,792.00|3,744,374.99
专利资助费|||
非同一控制下企业合并购买价格低于被合并企业可辨认净资产的公允价值|||
其他|323,799.51|1,114,043.87|323,799.51
合计|4,068,174.50|2,713,835.87|4,068,174.50
详见附注七、83其他说明:
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|||
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|220,000.00|1,169,000.00|220,000.00
非流动资产毁损报废损失|||
其他|330,848.05|241,177.26|330,848.05
合计|550,848.05|1,410,177.26|550,848.05
其无他说明:无
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|108,354,968.60|23,220,796.26
递延所得税费用|-17,936,880.75|14,209,512.78
合计|90,418,087.85|37,430,309.04
项目|本期发生额
利润总额|374,666,619.73
按法定/适用税率计算的所得税费用|62,553,304.24
子公司适用不同税率的影响|4,848,589.05
调整以前期间所得税的影响|-91,506.03
非应税收入的影响|29,173,158.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|8,864,914.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-4,214,767.68
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|7,579,811.49
研发费用加计扣除的影响|-18,295,416.63
所得税费用|90,418,087.85
√适用□不适用详见附注六.57。
项目|本期发生额|上期发生额
政府及园区补助|226,404,078.28|28,878,952.24
利息收入|3,771,724.55|1,104,560.66
投标保证金|37,030,615.97|2,923,177.85
往来款及备用金|-|5,880,000.00
其他|214,166.44|512,688.11
票据保证金和保函保证金|64,584,624.73|53,183,119.57
合计|332,005,209.97|92,482,498.43
项目|本期发生额|上期发生额
付现的其他期间费用|120,728,452.34|121,030,463.83
投标保证金和押金|20,175,156.75|2,886,846.18
往来款和备用金|14,520,548.27|8,054,220.04
票据保证金和保函保证金等|84,995,770.20|64,584,624.73
合计|240,419,927.56|196,556,154.78
项目|本期发生额|上期发生额
支付非公开发行股票发行费用|1,684,089.64|2,176,974.89
回购限制性股票|270,683.10|10,813,609.70
购买少数股东股权|9,580,924.22|12,481,275.60
支付租赁负债|11,709,883.55|-
合计|23,245,580.51|25,471,860.19