TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|64,100,000.00|3,719,658.00
一年内到期的租赁负债|7,589,810.70|1,388,256.88
长期借款计提利息|153,908.54|185,355.50
合计|71,843,719.24|5,293,270.38
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|342,636.28|603,752.21
未终止确认的背书票据||106,266,737.72
合计|342,636.28|106,870,489.93
项目|期末余额|期初余额
信用借款|65,444,000.00|182,282,094.00
合计|65,444,000.00|182,282,094.00
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|17,478,793.50|10,932,058.01
合计|17,478,793.50|10,932,058.01
一年内需支付的租金重分类至一年内到期非流动负债(金额:7,589,810.70 元)
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|43,624,025.79|4,570,100.00|4,907,320.06|43,286,805.73|
合计|43,624,025.79|4,570,100.00|4,907,320.06|43,286,805.73|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
钛合金壁板、复合材料等典型零件加|16,533,016.07|||1,296,707.14|||15,236,308.93|与资产相关
工的高速立式五轴数控机床研制及自动化生产线示范应用||||||||
新型高强度飞机零部件精加工生产线技术改造项目|7,354,762.06|||1,035,714.29|||6,319,047.77|与资产相关
成都高新区经济安全监管局专项资金(B/C 级轿车整车覆盖件模具项目)|3,185,714.29|||318,571.43|||2,867,142.86|与资产相关
2015 年航空数控零部件生产线技术改造|496,607.13|||57,857.14|||438,749.99|与资产相关
芜湖工业企业技术改造投资综合奖补|5,079,411.37|3,570,100.00||953,819.52|||7,695,691.85|与资产相关
开发区经济贸易发展局机器人项目补助款|4,000,000.00|||600,000.00|||3,400,000.00|与资产相关
开发区经济贸易发展局2017年制造强省-工业强基设备补助款|1,471,999.76|||315,428.52|||1,156,571.24|与资产相关
2017 年市创新型研发仪器设备购置补助款|261,647.48|||35,841.12|||225,806.36|与资产相关
财政局机器人政策资金|727,272.80|1,000,000.00||200,000.02|||1,527,272.78|与资产相关
科技小巨人企业补助|513,594.83|||93,380.88|||420,213.95|与资产相关
汽车工装及零部件研发制造项目补助|4,000,000.00||||||4,000,000.00|与资产相关
1 根据2018 年公司与其他单位共同向四川省经济及信息化委员会申请关于用于钛合金壁板、复合材料等典型零件加工的高速立式五轴数控机床研制及自动化生产线示范应用的项目申报书,公司2018 年收到专项资金1,806.53 万元,2019年收到专项资金8.86 万元,用于配备飞机结构件五轴联动加工自动化生产线,该资金按照资产的使用寿命摊销,摊销期限为14 年,本期摊销金额为129.67 万元
2 根据四川省财政厅关于《下达2014 年省级军民结合产业发展专项资金的通知》(川财建〔2014〕117 号)、省经济和信息化委《关于清算下达2014 年省级财政创新驱动发展资金及项目计划(战略性新兴产业发展专项)的通知》(川财建〔2014〕127 号)及成都高新区经贸发展局关于转发《市发改委关于转下达四川成飞集成科技股份有限公司新型高强度飞机结构件精加工生产线技术改造项目2014 年省预算内基本建设投资计划(第二批)的通知》(成高经发〔2014〕81 号),公司累计收到关于新型高强度飞机零部件精加工生产线技术改造资金1,450 万元,该资金按照资产的使用寿命摊销,摊销期限为14 年,本期摊销金额为103.57 万元
3 根据2017 年向四川省经济和信息化委员会申请关于中国制造2025 四川行动资金项目(高端装备创新研制方向)的项目申报书,公司2017 年收到成都市高新区经济安全监管局专项资金460 万元,用于B/C 级轿车整车覆盖件模具研制及产业化,该资金按照资产的使用寿命摊销,摊销期限为14 年,本期摊销金额为31.86 万元
4 根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会《关于下达2015 年省安排技术改造资金的通知》(成财企〔2015〕81 号),公司2016 年收到航空数控零部件生产线技术改造资金81 万元,该资金按照资产使用年限进行摊销,摊销期限为14 年,本期摊销额为5.79 万元
5 根据芜湖市经济和信息化委员会《芜湖市工业企业技术改造投资综合奖补申报办法》(芜经信技术〔2017〕174号),子公司集成瑞鹄2018 年收到芜湖经济技术开发区财政局78.44 万元技改综合奖补,在资产剩余使用年限8.42 年内进行摊销;根据芜湖市经济和信息化委员会等单位发布的《芜湖市工业企业技术改造投资综合奖补申报办法的通知》(芜经信技术〔2017〕174 号),子公司集成瑞鹄于2019 年共收到芜湖经济技术开发区财政局572.22 万元补助款,2020年收到补助款63.4 万元;根据芜湖市经济和信息化局发布的《关于开展2020 年度芜湖市促进新型工业化若干政策兑付工作的通知》(芜经信技术〔2021〕11 号),子公司集成瑞鹄于2022 年共收到补助款44.26 万元;根据芜湖市经济和信息化局发布的《关于开展2021 年度芜湖市促进新型工业化若干政策实施细则的通知》(芜经信技术〔2022〕14 号),子公司集成瑞鹄于2022 年共收到补助款312.75 万元。该资金按照资产使用年限进行摊销,摊销期限7.75-9.67 年,本期合计摊销金额95.38 万元
6 根据子公司集成瑞鹄与芜湖经济技术开发区经济贸易发展局签订的《汽车零部件机器人冲焊自动化项目投资合同》,子公司集成瑞鹄2017 年收到汽车零部件机器人冲焊自动化项目补贴资金600 万元,用于基础设施配套建设补偿等资产相关用途,该资金按照资产的使用寿命摊销,摊销期限为10 年,本期摊销金额为60.00 万元
7 根据安徽省经济和信息化委员会《2017 年支持制造强省建设资金拟支持项目公示》,子公司集成瑞鹄2017 年收到芜湖市开发区经济贸易发展局2017 年制造强省-工业强基设备补助资金276 万元,用于设备补助,该资金在资产剩余使用年限8.75 年内进行摊销,本期摊销额为31.54 万元
8 根据安徽省科学技术厅《关于下达2017 年安徽省支持科技创新若干政策专项资金计划(第一批)的通知》,子公司集成瑞鹄2017 年收到创新型研发仪器设备购置补助资金17.10 万元,2018 年收到补助17.10 万元,用于科技创新专项计划,在资产剩余使用年限9.58 年内进行摊销,本期摊销金额为3.58 万元
9 根据安徽省经济和信息化委员会等单位发布的《2018 年若干政策实施细则的通知》(皖经信装备〔2018〕203号),子公司集成瑞鹄于2019 年收到芜湖经济技术开发区财政局100 万元机器人政策资金补助;根据安徽省经济与信息化厅发布的《安徽省经济和信息化厅安徽省财政厅关于开展2021 年支持制造强省建设政策、支持中国声谷创新发展若干政策和省中小企业(民营经济)发展专项资金项目申报工作的通知》(皖经信财务函(2021)102 号),2022 年收到芜湖经济技术开发区财政局100 万元机器人政策资金补助,该资金按照资产的使用寿命摊销,摊销期限为9.17 年,本期摊销为20 万元
10 根据安徽省人民政府《关于印发支持“三重一创”建设若干政策的通知》(皖政〔2017〕51 号),子公司集成瑞鹄2017 年收到芜湖经济技术开发区经济贸易发展局关于小巨人科技项目设备补贴款项200 万元,其中89.49 万元用于设备补助,在资产的剩余使用年限9.58 年内进行摊销,本期摊销金额为9.34 万元
11 根据2012 年向四川省国防科工办及四川省财政厅申请关于汽车工装及零部件研发制造项目四川军民结合产业发展专项资金的项目申报书,子公司集成吉文2013 年度收到财政厅拨付的专项资金400 万元,该项目正处于验收阶段,截止2022 年12 月31 日尚未开始摊销
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|358,729,343.00||||||358,729,343.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,279,983,153.39|||1,279,983,153.39
其他资本公积|15,925,024.67|||15,925,024.67
合计|1,295,908,178.06|||1,295,908,178.06
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|2,858,771,686.28|-2,613,230,576.10|||-391,984,586.41|-2,221,245,989.69||637,525,696.59
其他权益工具投资公允价值变动|2,858,771,686.28|-2,613,230,576.10|||-391,984,586.41|-2,221,245,989.69||637,525,696.59
其他综合收益合计|2,858,771,686.28|-2,613,230,576.10|||-391,984,586.41|-2,221,245,989.69||637,525,696.59
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|14,394,755.09|5,663,369.15|6,005,785.87|14,052,338.37
合计|14,394,755.09|5,663,369.15|6,005,785.87|14,052,338.37
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|128,749,599.68|2,976,143.93||131,725,743.61
任意盈余公积|10,118,224.66|||10,118,224.66
合计|138,867,824.34|2,976,143.93||141,843,968.27
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|757,713,708.50|740,179,188.47
调整后期初未分配利润|757,713,708.50|740,179,188.47
加:本期归属于母公司所有者的净利润|58,416,227.53|55,728,438.41
减:提取法定盈余公积|2,976,143.93|2,327,371.60
应付普通股股利|17,936,467.15|35,866,546.78
期末未分配利润|795,217,324.95|757,713,708.50
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,506,269,119.33|1,310,847,824.92|1,252,112,014.05|1,032,576,752.32
其他业务|18,081,268.07|8,797,192.35|16,005,567.92|7,249,662.16
合计|1,524,350,387.40|1,319,645,017.27|1,268,117,581.97|1,039,826,414.48
合同分类|分部1|分部2|抵消|合计
商品类型|480,559,796.63|1,058,487,542.92|-14,696,952.15|1,524,350,387.40
其中:||||
工装模具及汽车零部件|294,139,594.90|1,046,268,481.09|-14,696,952.15|1,325,711,123.84
航空零部件|180,557,995.49|||180,557,995.49
其他零星|5,862,206.24|12,219,061.83||18,081,268.07
按经营地区分类||||
其中:||||
西南|287,888,257.18|14,696,952.15|-14,696,952.15|287,888,257.18
华东|76,317,207.95|1,031,571,528.94||1,107,888,736.89
华南|22,842,477.66|||22,842,477.66
华中|18,119,469.02|||18,119,469.02
东北|23,879,141.35|||23,879,141.35
华北|35,360,982.11|||35,360,982.11
国外|28,371,323.19|||28,371,323.19
市场或客户类型||||
其中:||||
||||
合同类型||||
其中:||||
||||
公司履行合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入。本公司属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为3,323,290,666.27 元,其中,1,134,756,302.32 元预计将于2023 年度确认收入,874,202,324.20 元预计将于2024 年度确认收入,1,314,332,039.75元预计将于2025 年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|2,055,015.50|3,072,404.22
教育费附加|880,693.91|1,286,110.62
房产税|2,696,708.65|2,665,524.22
土地使用税|1,535,447.67|1,535,290.20
车船使用税|7,957.88|12,330.92
印花税|934,705.22|439,724.56
地方教育费附加|587,129.32|847,195.74
水利基金|494,327.13|
合计|9,191,985.28|9,858,580.48
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|3,502,697.51|3,148,787.51
销售服务费|746,857.58|798,895.20
差旅费|599,146.58|654,068.70
其他|216,770.67|296,173.58
合计|5,065,472.34|4,897,924.99
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|25,491,045.19|25,283,330.84
咨询服务费|3,337,215.11|2,387,770.02
无形资产摊销|3,312,953.56|3,308,292.25
折旧费|2,081,232.46|2,206,593.38
业务招待费|2,029,842.11|1,767,391.05
残保金|1,537,492.76|1,415,930.36
物业费|1,205,898.13|2,103,978.22
办公费|828,540.83|686,577.24
党建工作经费|825,966.18|803,158.89
水电费|497,105.67|523,377.47
物料消耗|428,748.67|415,819.25
其他|4,176,202.15|2,538,545.75
合计|45,752,242.82|43,440,764.72
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|30,028,443.81|22,977,705.18
直接投入|29,169,797.62|22,522,961.42
折旧费|2,533,517.09|2,082,136.92
其他|3,264,284.54|6,827,625.19
合计|64,996,043.06|54,410,428.71
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|8,018,048.06|6,246,872.51
减:利息资本化|1,636,608.76|2,303,314.15
减:利息收入|1,791,548.97|2,758,476.39
汇兑损益|-641,411.85|3,033,758.90
手续费及其他|415,584.71|605,079.11
合计|4,364,063.19|4,823,919.98
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
政府补助|24,462,921.69|12,801,080.02
直接减免的增值税||74,800.00
代扣个人所得税手续费|18,015.13|13,341.56
项目|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益||6,388.20
债务重组收益||
应收款项融资贴现损失|-968,990.48|-1,380,129.54
其他权益工具投资在持有期间的股利收入|104,000.00|
处置交易性金融资产取得的投资收益|40,686.79|
合计|-824,303.69|-1,373,741.34
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|25,662.00|145,782.00
合计|25,662.00|145,782.00
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|496,818.53|-93,066.06
应收票据坏账损失|-199,813.7|37,923.61
应收账款坏账损失|8,576,744.38|-5,147,751.30
应收款项融资减值损失|-432,674.56|-138,728.35
合计|8,441,074.65|-5,341,622.10
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||-1,188,311.65
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-3,286,340.34|-14,182,519.58
十、无形资产减值损失||-843,649.11
十二、合同资产减值损失|1,033,188.20|
合计|-2,253,152.14|-16,214,480.34
坏账损失为合同资产坏账损失计提。
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得(损失以“-”填列)|795,400.55|134,588.50
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
无法支付的应付款项|2,503,478.26|976,778.21|2,503,478.26
其他|301,598.00|75,560.79|301,598.00
合计|2,805,076.26|1,052,339.00|2,805,076.26
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
无法收回的应收款项||18,150.00|
违约赔偿支出|2,836,962.88|14,988.85|2,836,962.88
其他|24,657.59|98.61|24,657.59
合计|2,861,620.47|33,237.46|2,861,620.47
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|15,138,068.43|17,864,954.30
递延所得税费用|-4,289,256.36|-7,158,597.75
合计|10,848,812.07|10,706,356.55
项目|本期发生额
利润总额|105,944,637.42
按法定/适用税率计算的所得税费用|15,891,695.61
调整以前期间所得税的影响|316,189.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|422,202.62
研究开发费加成扣除的纳税影响|-5,781,275.91
所得税费用|10,848,812.07
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助收入|13,603,981.44|8,140,625.50
存款利息收入|1,791,548.97|2,758,476.39
经营性往来款及保证金|14,479,013.13|11,613,305.22
其他|39,849.54|75,560.79
合计|29,914,393.08|22,587,967.90
项目|本期发生额|上期发生额
费用性支出|24,501,314.49|30,675,030.18
支付受限货币资金|8,497,321.63|18,257,301.32
押金及保证金及备用金||8,918,143.54
其他往来款|6,434,920.21|10,849,151.68
合计|39,433,556.33|68,699,626.72
项目|本期发生额|上期发生额
租赁负债支付的现金|6,493,796.13|1,639,300.00
合计|6,493,796.13|1,639,300.00
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|95,095,825.35|91,412,041.90
加:资产减值准备|-6,187,922.51|21,556,102.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|61,369,041.67|54,637,653.51
使用权资产折旧|5,240,766.89|1,349,621.12
无形资产摊销|3,507,291.16|3,527,926.23
长期待摊费用摊销|1,868,020.57|1,435,151.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-795,400.55|-134,588.50
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-25,662.00|-145,782.00
财务费用(收益以“-”号填列)|5,740,027.45|4,268,387.38
投资损失(收益以“-”号填列)|824,303.69|1,373,741.34
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|1,121,469.06|-1,897,482.32
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-5,410,725.42|-5,261,115.43
存货的减少(增加以“-”号填列)|-21,258,609.06|-123,017,468.32
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-153,234,758.47|-59,715,115.60
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|100,393,206.04|59,652,975.03
其他|-342,416.72|797,105.23
经营活动产生的现金流量净额|87,904,457.15|49,839,153.84
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|123,179,957.73|164,802,608.27
减:现金的期初余额|164,802,608.27|165,857,138.70
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-41,622,650.54|-1,054,530.43
项目|期末余额|期初余额
一、现金|123,179,957.73|164,802,608.27
其中:库存现金|34,960.20|25,517.70
可随时用于支付的银行存款|123,144,976.55|164,770,692.00
可随时用于支付的其他货币资金|20.98|6,398.57
三、期末现金及现金等价物余额|123,179,957.73|164,802,608.27
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|29,718,240.33|银行承兑汇票保证金、ETC 保证金
合计|29,718,240.33|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|2,334.68|6.9646|16,260.11
欧元|1,095,460.73|7.4229|8,131,495.45
港币|||
|||
应收账款|||
其中:美元|9,041.02|6.9646|62,967.09
欧元|5,487,582.84|7.4229|40,733,778.66
港币|||
|||
长期借款|||
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
|||
合同资产|||
其中:美元|99,144.59|6.9646|690,502.41
欧元|153,611.66|7.4229|1,140,243.99
|||
应付账款|||
其中:欧元|65,450.00|7.4229|485,828.81
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
钛合金壁板、复合材料等典型零件加工的高速立式五轴数控机床研制及自动化生产线示范应用|16,533,016.07|递延收益/其他收益|1,296,707.14
新型高强度飞机零部件精加工生产线技术改造项目|7,354,762.06|递延收益/其他收益|1,035,714.29
成都高新区经济安全监管局专项资金(B/C 级轿车整车覆盖件模具项目)|3,185,714.29|递延收益/其他收益|318,571.43
2015 年航空数控零部件生产线技术改造|496,607.13|递延收益/其他收益|57,857.14
芜湖工业企业技术改造投资综合奖补|5,079,411.37|递延收益/其他收益|953,819.52
开发区经济贸易发展局机器人项目补助款|4,000,000.00|递延收益/其他收益|600,000.00
开发区经济贸易发展局2017 年制造强省-工业强基设备补助款|1,471,999.76|递延收益/其他收益|315,428.52
2017 年市创新型研发仪器设备购置补助款|261,647.48|递延收益/其他收益|35,841.12
财政局机器人政策资金|727,272.80|递延收益/其他收益|200,000.02
科技小巨人企业补助|513,594.83|递延收益/其他收益|93,380.88
汽车工装及零部件研发制造项目补助|4,000,000.00|递延收益/其他收益|
军品增值税退税款|10,539,735.32|其他收益|10,539,735.32
财政局经营奖励款|5,767,000.00|其他收益|5,767,000.00
三维数字化制造软件政府补助款|1,050,000.00|其他收益|1,050,000.00
政府稳岗补贴|543,649.37|其他收益|543,649.37
高新技术产业开发区发展改革局政府补助|500,000.00|其他收益|500,000.00
其他政府补助|1,155,216.94|其他收益|1,155,216.94
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司|四川成都|四川成都|汽车零部件及模具制造|87.42%||投资设立
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司|安徽芜湖|安徽芜湖|汽车零部件及模具制造|55.00%||投资设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司|12.58%|40,778.35||29,253,801.41
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司|45.00%|36,638,819.47|13,500,000.00|185,419,575.93
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司|184,210,275.28|153,977,312.43|338,187,587.71|101,638,051.87|4,000,000.00|105,638,051.87|194,694,737.22|129,894,385.46|324,589,122.68|75,513,034.09|16,853,521.26|92,366,555.35
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司|800,726,932.50|292,170,252.37|1,092,897,184.87|642,505,942.77|38,347,740.05|680,853,682.82|671,769,288.89|183,048,601.55|854,817,890.44|482,373,436.61|12,053,926.24|494,427,362.85
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司|120,199,416.30|324,162.51|324,162.51|-887,758.08|125,303,664.36|2,756,104.89|2,756,104.89|7,311,666.37
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司|1,058,487,542.92|81,419,598.83|81,419,598.83|30,993,661.11|823,878,537.02|78,762,023.14|78,762,023.14|-16,558,898.62
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4、五(一)5、五(一)7 及五(一)9之说明。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2022 年12 月31 日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的55.07%(2021 年12 月31 日:55.48%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
项目|期末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3 年|3 年以上
银行借款|22,360.11|23,080.73|16,307.82|6,772.91|
应付票据|22,102.98|22,102.98|22,102.98||
应付账款|39,893.25|39,893.25|39,893.25||
其他应付款|12,092.67|12,092.67|12,092.67||
租赁负债|2,506.86|2,781.03|764.32|1,170.41|846.30
小计|98,955.87|99,950.66|91,161.04|7,943.32|846.30
项目|上年年末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3 年|3年以上
银行借款|20,620.89|23,647.33|3,063.34|11,780.84|8,803.15
应付票据|15,723.65|15,723.65|15,723.65||
应付账款|30,569.33|30,569.33|30,569.33||
其他应付款|9,393.56|9,393.56|9,393.56||
租赁负债|1,370.86|1,449.66|138.83|277.65|1,033.18
小计|77,678.29|80,783.53|58,888.71|12,058.49|9,836.33
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险,浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例,并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。、
截至2022 年12 月31 日,本公司以浮动利率计息的银行借款人民币160,501,098.99 元(2021 年12 月31 日:人民币143,001,752.00 元),在其他变量不变的假设下,假定利率变动50 个基准点,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
(三)其他权益工具投资||2,400,694,360.27|14,748,152.50|2,415,442,512.77
(六)应收款项融资|||240,243,993.93|240,243,993.93
持续以公允价值计量的资产总额||2,400,694,360.27|254,992,146.43|2,655,686,506.70
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
其他权益工具投资中以享有成都飞机工业集团电子科技有限公司、上海航空发动机制造有限公司截至2022 年12 月31 日的净资产作为其公允价值;以中创新航科技股份有限公司2022 年12 月30 日股票收盘价格考虑流动性折扣后的价值作为公允价值。
公司应收融资款项,使用票面金额或应收账款原值扣除预期信用损失作为公允价值。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
中国航空工业集团有限公司|北京|设有航空装备、运输机、发动机、直升机、机载设备与系统、通用飞机、航空研究、飞行试验、贸易物流、资产管理、工程规划建设、汽车等产业板块|6,400,000万元|50.17%|50.17%
本企业子公司的情况详见附注八(1)在子公司中的权益。。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
成都飞机工业(集团)有限责任公司|受同一母公司最终控制
中国航空制造技术研究院|受同一母公司最终控制
江西洪都航空工业集团有限责任公司|受同一母公司最终控制
航空工业信息中心|受同一母公司最终控制
北京航协认证中心有限责任公司|受同一母公司最终控制
成都成飞航空产业发展有限责任公司|受同一母公司最终控制
成都成飞建设有限公司|受同一母公司最终控制
成都成飞会议服务有限公司|受同一母公司最终控制
陕西航空硬质合金工具有限责任公司|受同一母公司最终控制
中国航空工业川西机械厂|受同一母公司最终控制
中航工业集团财务有限责任公司|受同一母公司最终控制
金航数码科技有限责任公司|受同一母公司最终控制
成都航威精密刃具有限公司|受同一母公司最终控制
成都成飞华驰国际货运代理有限公司|受同一母公司最终控制
中航出版传媒有限责任公司|受同一母公司最终控制
四川航空工业局|受同一母公司最终控制
中航成飞民用飞机有限责任公司|受同一母公司最终控制
中航西安飞机工业集团股份有限公司|受同一母公司最终控制
成都飞机工业集团电子科技有限公司|受同一母公司最终控制
四川中航物资贸易有限公司|受同一母公司最终控制
瑞鹄汽车模具股份有限公司|对子公司有重大影响的股东之一
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
中国航空制造技术研究院|采购设备|3,362,831.86||否|
成都飞机工业(集团)有限责任公司|采购材料、水电费、认证费、软件|1,065,366.87||否|788,826.99
成都成飞航空产业发展有限责任公司|低值易耗品、物业管理|1,035,319.45||否|1,214,122.49
陕西航空硬质合金工具有限责任公司|采购商品|838,788.84||否|367,342.00
瑞鹄汽车模具股份有限公司|检测设备|290,265.49||否|
成都成飞华驰国际货运代理有限公司|接受服务|72,805.60||否|
四川中航物资贸易有限公司|采购材料|14,867.26||否|
北京航协认证中心有限责任公司|培训认证费|6,773.59||否|5,471.70
成都航威精密刃|采购商品|3,729.00||否|13,230.00
具有限公司|||||
四川航空工业局|咨询费|2,500.00||否|2,000.00
航空工业信息中心|培训费|||否|12,830.19
金航数码科技有限责任公司|培训费、软件费|||否|116,721.15
中航出版传媒有限责任公司|会员费、书刊费|||否|30,000.00
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
成都飞机工业(集团)有限责任公司|销售货物|172,985,658.88|169,603,958.63
瑞鹄汽车模具股份有限公司|工装模具、冲压件|68,456,647.04|36,164,142.42
中国航空制造技术研究院|销售货物|7,795,799.10|3,535,042.32
中航成飞民用飞机有限责任公司|销售货物|3,183,366.37|
中航西安飞机工业集团股份有限公司|销售货物|577,456.69|
成都飞机工业集团电子科技有限公司|销售货物|6,603.78|
江西洪都航空工业集团有限责任公司|销售货物||1,654,247.79
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|7,378,500.00|4,746,400.00
关联方|关联交易内容|本期数|上年同期数
中航工业集团财务有限责任公司|利息收入|650,219.52|498,738.07
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|瑞鹄汽车模具股份有限公司|41,738,432.69|3,897,223.18|32,202,545.38|3,599,953.71
应收账款|江西洪都航空工业集团有限责任公司|||1,586,100.00|13,481.85
应收账款|中国航空制造技术研究院|6,981,511.00|59,342.84|673,104.10|5,721.38
应收账款|成都飞机工业(集|16,556,690.92|140,731.87|364,829.41|3,101.05
|团)有限责任公司||||
应收账款|成都飞机工业集团电子科技有限公司|5,950.00|24.99||
应收票据|成都飞机工业(集团)有限责任公司|19,981,370.27|199,813.70||
应收款项融资|瑞鹄汽车模具股份有限公司|1,806,517.12|5,874.36||
应收款项融资|成都飞机工业(集团)有限责任公司|20,000,000.00|200,000.00||
预付款项|成都飞机工业(集团)有限责任公司|350,930.49||64,614.84|
预付款项|北京航协认证中心有限责任公司|6,400.00||8,400.00|
预付款项|航空工业信息中心|2,000.00||2,000.00|
其他应收款|成都成飞航空产业发展有限责任公司|52,752.00|52.75|52,752.00|52.75
合同资产|瑞鹄汽车模具股份有限公司|13,499,261.78|492,421.93|10,925,819.47|1,607,508.63
其他非流动资产|中国航空制造技术研究院|||2,280,000.00|
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|陕西航空硬质合金工具有限责任公司|278,031.32|262,304.64
应付账款|成都成飞建设有限公司|16,253.45|16,253.45
应付账款|成都成飞会议服务有限公司|600.00|600.00
应付账款|成都飞机工业(集团)有限责任公司||13,699.30
应付账款|成都航威精密刃具有限公司||7,714.00
应付账款|四川中航物资贸易有限公司||7,006.00
应付账款|成都成飞航空产业发展有限责任公司||210,534.05
应付票据|陕西航空硬质合金工具有限责任公司|20,585.21|
预收款项|中国航空工业川西机械厂|10,000.00|10,000.00
合同负债|瑞鹄汽车模具股份有限公司|2,161,348.89|7,035,663.71
其他应付款|成都飞机工业(集团)有限责任公司|6,683,720.08|4,824,699.14
其他应付款|成都成飞建设有限公司|2,759,261.37|2,759,261.37
截至2022 年12 月31 日,本公司不存在应披露的重要承诺事项。
拟分配的利润或股利|17,936,467.15
经审议批准宣告发放的利润或股利|17,936,467.15
截至本财务报告批准报出日,本公司不存在应披露的其他资产负债表日后事项。
公司除社会基本养老保险外,依据国家年金制度的相关政策建立企业年金计划,公司正式且在公司工作满一年的员工适用该年金计划。年金计划采用确定型模式,缴费基数为上年度月平均工资,单位缴费比例为5%,个人缴费比例为1.25%。2020 年,经过职代会审议及人社局批准后,公司年金受托机构从平安养老变更为泰康养老,年金计划由集合计划变更为单一计划。
A 四川分部,负责在四川地区生产并销售工装模具及汽车零部件、航空零部件 B 安徽分部,负责在安徽地区生产并销售工装模具及汽车零部件
项目|四川分部|安徽分部|分部间抵销|合计
营业收入|480,559,796.63|1,058,487,542.92|-14,696,952.15|1,524,350,387.40
营业成本|423,586,228.44|910,755,740.98|-14,696,952.15|1,319,645,017.27
资产总额|3,688,162,861.87|1,092,897,184.87|-14,591,098.89|4,766,468,947.85
负债总额|642,346,571.56|680,853,682.82|-14,591,098.89|1,308,609,155.49
项目|本期数|上年同期数
短期租赁费用|5,551,482.75|4,194,719.08
合计|5,551,482.75|4,194,719.08
项目|本期数|上年同期数
租赁负债的利息费用|491,097.95|324,829.02
计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额||
转租使用权资产取得的收入||
与租赁相关的总现金流出|8,323,254.42|4,679,745.08
售后租回交易产生的相关损益||
项目|本期数|上年同期数
租赁收入|2,576,263.07|988,036.61
其中:未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入|341,426.99|66,726.64
项目|期末数|上年年末数
固定资产|11,699,793.06|3,851,052.67
小计|11,699,793.06|3,851,052.67
剩余期限|期末数|上年年末数
1年以内|3,187,798.90|528,692.24
1-2 年|3,175,991.86|536,563.60
2-3 年|1,363,750.89|524,756.56
合计|7,727,541.65|1,590,012.40
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
按单项计提坏账准备的应收账款|58,677,449.99|24.87%|54,826,187.62|93.44%|3,851,262.37|65,659,590.43|31.14%|60,702,300.77|92.45%|4,957,289.66
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|177,257,728.06|75.13%|3,731,527.02|2.11%|173,526,201.04|145,213,916.36|68.86%|5,540,633.95|3.82%|139,673,282.41
其中:||||||||||
应收工装模具客户|154,943,485.14|65.67%|3,445,892.63|2.22%|151,497,592.51|142,562,820.58|67.60%|5,518,099.64|3.87%|137,044,720.94
应收航空零部件客户|22,314,242.92|9.46%|285,634.39|1.28%|22,028,608.53|2,651,095.78|1.26%|22,534.31|0.85%|2,628,561.47
合计|235,935,178.05|100.00%|58,557,714.64|24.82%|177,377,463.41|210,873,506.79|100.00%|66,242,934.72|31.41%|144,630,572.07
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由
华晨汽车集团控股有限公司|24,720,960.04|24,720,960.04|100.00%|预计无法收回
华晨雷诺金杯汽车有限公司|10,901,000.00|10,901,000.00|100.00%|预计无法收回
江铃控股有限公司|7,144,298.87|5,001,009.21|70.00%|合同内逾期
四川野马汽车股份有限公司|5,960,000.00|5,960,000.00|100.00%|债务人经营状态不佳
江西亿维汽车制造有限公司|5,693,242.36|3,985,269.65|70.00%|债务人资金情况较差
江苏金坛大迈汽车工程研究院有限公司|4,257,948.72|4,257,948.72|100.00%|预计无法收回
合计|58,677,449.99|54,826,187.62||
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
工装模具组合|154,943,485.14|3,445,892.63|2.22%
航空零部件组合|22,314,242.92|285,634.39|1.28%
合计|177,257,728.06|3,731,527.02|
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
1 年以内|104,113,183.72|573,717.53|0.55%
其中:0-6 月|77,148,298.87|327,096.57|0.42%
7-12 月|26,964,884.85|246,620.96|0.91%
1-2 年|31,081,876.90|658,553.19|2.12%
2-3 年|16,992,886.04|927,811.58|5.46%
3-4 年|2,482,321.56|1,066,405.34|42.96%
4-5 年|269,059.64|215,247.71|80.00%
5 年以上|4,157.28|4,157.28|100.00%
合计|154,943,485.14|3,445,892.63|
确定该组合依据的说明:应收模具客户。
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
1 年以内|22,314,242.92|285,634.39|1.28%
其中:0-6 月|21,091,984.92|221,465.84|1.05%
7-12 月|1,222,258.00|64,168.55|5.25%
合计|22,314,242.92|285,634.39|
确定该组合依据的说明:应收航空零部件客户。
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|127,121,246.64
其中:[6 个月以内]|98,320,513.79
[7-12个月]|28,800,732.85
1 至2 年|37,516,721.33
2 至3 年|27,592,886.04
3 年以上|43,704,324.04
3 至4 年|6,740,270.28
4 至5 年|11,308,936.44
5 年以上|25,655,117.32
合计|235,935,178.05
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
应收账款坏账|66,242,934.72|3,086,114.10|11,078,934.52|1,322,499.66|1,630,100.00|58,557,714.64
合计|66,242,934.72|3,086,114.10|11,078,934.52|1,322,499.66|1,630,100.00|58,557,714.64
单位名称|收回或转回金额|收回方式
江铃控股有限公司|6,566,000.00|通过银行转账方式收回
长安标致雪铁龙汽车有限公司|3,712,934.52|通过银行转账方式收回
四川野马汽车股份有限公司|800,000.00|通过银行转账收回
合计|11,078,934.52|
本期计提、收回或转回的坏账情况中,本期变动金额其他增加系合同资产单项计提的坏账准备因满足收款条件转入应收账款。
项目|核销金额
应收模具款|1,322,499.66
单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生
 A|应收模具款|903,352.80|协商达成和解协议而豁免|董事会审批|否
 B|应收模具款|412,548.28|协商达成和解协议而豁免|董事会审批|否
合计||1,315,901.08|||
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
 A|24,720,960.04|10.48%|24,720,960.04
 B|16,556,690.92|7.02%|71,913.53
 C|14,733,958.87|6.24%|334,385.55
 D|13,788,206.52|5.84%|148,912.63
 E|12,947,309.00|5.49%|74,065.43
合计|82,747,125.35|35.07%|
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|2,604,614.77|3,447,128.04
合计|2,604,614.77|3,447,128.04
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金、备用金及保证金|1,654,960.76|2,909,834.06
应收其他往来款|1,061,206.12|634,976.02
合计|2,716,166.88|3,544,810.08
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|39,459.64|58,222.40||97,682.04
2022 年1 月1 日余额||||
在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段|-134.42||134.42|
--转回第一阶段||||
本期计提|-13,986.62|27,991.11||14,004.49
本期核销|||134.42|134.42
2022 年12 月31 日余额|25,338.60|86,213.51||111,552.11
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|1,868,158.36
其中:6 个月以内|
1 至2 年|274,192.11
2 至3 年|482,222.65
3 年以上|91,593.76
4 至5 年|69,915.00
5 年以上|21,678.76
合计|2,716,166.88
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
其他应收款坏账准备|97,682.04|14,004.49||134.42||111,552.11
合计|97,682.04|14,004.49||134.42||111,552.11
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
湖南远程新能源商用车有限公司|押金保证金|500,000.00|一年以内|18.41%|7,200.00
江苏省设备成套股份有限公司|押金保证金|400,000.00|一年以内|14.73%|5,760.00
南京沃戴尔精工科技有限公司|多付合同款|315,003.32|一年以内|11.60%|31,500.33
中招国际招标有限公司|押金保证金|200,000.00|一年以内|7.36%|2,880.00
中国重汽集团济南商用车有限公司|押金保证金|200,000.00|一年以内|7.36%|2,880.00
合计||1,615,003.32||59.46%|50,220.33
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|269,642,235.35||269,642,235.35|269,642,235.35||269,642,235.35
合计|269,642,235.35||269,642,235.35|269,642,235.35||269,642,235.35
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|计提减值准备|其他||
四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司|187,142,235.35|||||187,142,235.35|
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司|82,500,000.00|||||82,500,000.00|
合计|269,642,235.35|||||269,642,235.35|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|390,978,140.64|343,858,493.89|379,970,425.86|317,850,465.22
其他业务|779,558.74||3,929,190.57|
合计|391,757,699.38|343,858,493.89|383,899,616.43|317,850,465.22
合同分类|分部1|分部2||合计
商品类型|391,757,699.38|||391,757,699.38
其中:||||
工装模具|210,420,145.15|||210,420,145.15
航空零部件|180,557,995.49|||180,557,995.49
其他零星|779,558.74|||779,558.74
按经营地区分类||||
其中:||||
西南|226,196,188.81|||226,196,188.81
华东|68,058,817.84|||68,058,817.84
华南|23,863,716.60|||23,863,716.60
华中|29,452,982.11|||29,452,982.11
东北|15,638,461.69|||15,638,461.69
国外|28,547,532.33|||28,547,532.33
市场或客户类型||||
其中:||||
华中||||
合同类型||||
其中:||||
||||
按商品转让的时间分类||||
||||
合计|391,757,699.38|||391,757,699.38
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为378,420,400.00 元,其中,339,560,400.00 元预计将于2023 年度确认收入,38,860,000.00 元预计将于2024 年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益|16,500,000.00|16,500,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益||6,388.20
处置交易性金融资产取得的投资收益|40,686.79|
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|104,000.00|
债务重组产生的投资收益||
合计|16,644,686.79|16,506,388.20
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|795,400.55|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|13,941,201.50|
债务重组损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|66,348.79|
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|12,793,234.52|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-56,544.21|
减:所得税影响额|4,128,243.91|
少数股东权益影响额|3,657,923.92|
合计|19,753,473.32|--
报告期利润|加权平均净资产收益率|每股收益|
||基本每股收益(元/股)|稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润|1.34%|0.1628|0.1628
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|0.89%|0.1078|0.1078
深圳华强实业股份有限公司
公司负责人胡新安、主管会计工作负责人刘红及会计机构负责人(会计主管人员)张露梅声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分,描述了公司业务发展可能面临的主要风险,敬请投资者关注相关内容。