TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
流动负债合计|4,943,885,560.51|4,543,738,658.05
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|101,000,000.00|85,100,000.00
应付债券|1,523,874,156.88|893,922,007.94
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|9,833,980.96|6,278,589.12
长期应付款|783,440,016.19|847,777,966.40
长期应付职工薪酬|132,229,019.98|
预计负债|140,990,636.31|9,579,965.77
递延收益|81,016,819.66|69,544,808.00
递延所得税负债|44,348,482.65|73,639,747.94
其他非流动负债||
非流动负债合计|2,816,733,112.63|1,985,843,085.17
负债合计|7,760,618,673.14|6,529,581,743.22
所有者权益:||
股本|797,402,578.00|797,402,348.00
其他权益工具|150,029,963.94|150,030,414.21
其中:优先股||
永续债||
资本公积|52,090,216.57|50,507,751.14
减:库存股||
其他综合收益|-181,155,816.53|59,032,774.95
专项储备|6,071,417.49|
盈余公积|586,279,459.02|586,279,459.02
一般风险准备||
未分配利润|5,533,684,310.27|5,782,869,533.77
归属于母公司所有者权益合计|6,944,402,128.76|7,426,122,281.09
少数股东权益|3,513,839,450.15|3,474,022,327.34
所有者权益合计|10,458,241,578.91|10,900,144,608.43
负债和所有者权益总计|18,218,860,252.05|17,429,726,351.65
法定代表人:陈文胜主管会计工作负责人:周帆会计机构负责人:李朝龙
项目|2022 年12月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|806,964,468.08|890,730,379.39
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据|101,530,603.41|62,652,214.94
应收账款|243,599,953.43|15,732,602.37
应收款项融资|36,651,532.81|47,120,494.94
预付款项|25,892,881.23|155,195,779.49
其他应收款|1,253,272,368.38|1,108,851,711.14
其中:应收利息||
应收股利|101,000,000.00|13,000,000.00
存货|103,956,532.54|109,389,538.82
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产||
流动资产合计|2,571,868,339.88|2,389,672,721.09
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|2,159,359,818.13|2,158,164,423.67
其他权益工具投资|428,792,639.38|753,677,882.03
其他非流动金融资产|169,643,806.61|301,194,785.42
投资性房地产||
固定资产|1,974,033,181.71|1,701,168,113.67
在建工程|12,915,701.21|306,937,974.35
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产||
无形资产|221,711,774.30|759,001,369.38
开发支出||
商誉||
长期待摊费用||
递延所得税资产|117,063,121.12|11,736,406.88
其他非流动资产||-1,062,252.83
非流动资产合计|5,083,520,042.46|5,990,818,702.57
资产总计|7,655,388,382.34|8,380,491,423.66
流动负债:||
短期借款|365,000,000.00|414,000,000.00
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|432,950,337.62|503,205,329.94
预收款项||
合同负债|45,180,034.58|46,854,879.33
应付职工薪酬|13,333,283.77|11,686,547.03
应交税费|150,663,089.80|296,054,430.23
其他应付款|63,762,672.17|563,049,145.36
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|19,081,161.15|69,485,247.24
其他流动负债|68,625,446.45|23,383,726.71
流动负债合计|1,158,596,025.54|1,927,719,305.84
非流动负债:||
长期借款||
应付债券|1,523,874,156.88|893,922,007.94
其中:优先股||
永续债||
租赁负债||
长期应付款|485,158,204.72|715,433,550.96
长期应付职工薪酬|132,229,019.98|
预计负债|13,622,830.69|1,517,998.00
递延收益|46,879,905.84|47,749,561.67
递延所得税负债|6,141,986.72|46,916,105.86
其他非流动负债||
非流动负债合计|2,207,906,104.83|1,705,539,224.43
负债合计|3,366,502,130.37|3,633,258,530.27
所有者权益:||
股本|797,402,578.00|797,402,348.00
其他权益工具|150,029,963.94|150,030,414.21
其中:优先股||
永续债||
资本公积|430,832,832.27|429,021,135.88
减:库存股||
其他综合收益|-214,789,288.63|28,374,643.35
专项储备||
盈余公积|586,336,239.13|586,336,239.13
未分配利润|2,539,073,927.26|2,756,068,112.82
所有者权益合计|4,288,886,251.97|4,747,232,893.39
负债和所有者权益总计|7,655,388,382.34|8,380,491,423.66
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入|11,281,628,119.23|14,204,588,961.43
其中:营业收入|11,281,628,119.23|14,204,588,961.43
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|10,456,121,925.81|11,280,261,092.91
其中:营业成本|9,309,960,325.06|10,318,045,991.64
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任合同准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|90,831,117.49|100,204,695.37
销售费用|166,763,682.82|160,327,080.33
管理费用|837,326,978.37|650,552,342.34
研发费用|23,622,352.99|24,981,580.16
财务费用|27,617,469.08|26,149,403.07
其中:利息费用|103,958,506.42|136,524,856.62
利息收入|77,088,811.64|111,243,228.99
加:其他收益|70,817,610.69|95,342,632.74
投资收益(损失以“-”号填列)|200,433,118.77|177,046,400.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-304,605.54|
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|-127,553.11|
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-97,388,978.81|-96,280,421.56
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-89,234,834.44|-23,927,393.71
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-122,632,100.38|-49,996,166.88
资产处置收益(损失以“-”号|-6,307,544.62|27,369,562.93
填列)||
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|781,193,464.63|3,053,882,482.23
加:营业外收入|43,241,597.79|18,584,206.40
减:营业外支出|22,875,214.74|36,975,708.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|801,559,847.68|3,035,490,980.00
减:所得税费用|217,586,139.17|728,022,571.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|583,973,708.51|2,307,468,408.37
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|583,973,708.51|2,307,468,408.37
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润|388,130,710.02|1,593,281,087.79
2.少数股东损益|195,842,998.49|714,187,320.58
六、其他综合收益的税后净额|-239,028,691.76|9,064,188.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-240,188,591.48|5,169,973.29
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|-240,188,591.48|5,169,973.29
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
3.其他权益工具投资公允价值变动|-240,188,591.48|5,169,973.29
4.企业自身信用风险公允价值变动||
5.其他||
(二)将重分类进损益的其他综合收益||
1.权益法下可转损益的其他综合收益||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|1,159,899.72|3,894,215.56
七、综合收益总额|344,945,016.75|2,316,532,597.22
归属于母公司所有者的综合收益总额|147,942,118.54|1,598,451,061.08
归属于少数股东的综合收益总额|197,002,898.21|718,081,536.14
八、每股收益||
(一)基本每股收益|0.4867|1.9981
(二)稀释每股收益|0.4752|1.9058
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。法定代表人:陈文胜主管会计工作负责人:周帆会计机构负责人:李朝龙
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业收入|1,531,012,830.82|2,240,138,306.70
减:营业成本|1,186,814,438.64|1,433,268,079.36
税金及附加|12,406,123.49|10,865,298.46
销售费用|11,832,443.49|11,857,813.33
管理费用|248,246,593.85|82,201,636.66
研发费用||7,518,024.30
财务费用|44,229,559.65|41,947,457.66
其中:利息费用|72,218,187.20|56,487,469.00
利息收入|28,016,736.38|29,028,516.16
加:其他收益|26,108,678.22|18,614,513.34
投资收益(损失以“-”号填列)|461,099,836.08|552,620,946.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-304,605.54|
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-97,388,978.81|-96,280,421.56
信用减值损失(损失以“-”号填列)|824,103.12|-333,797.35
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-21,009,869.34|-10,474.02
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|397,117,440.97|1,127,090,764.04
加:营业外收入|4,176,995.14|6,369,407.12
减:营业外支出|1,913,609.98|5,316,749.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|399,380,826.13|1,128,143,422.16
减:所得税费用|-20,940,921.83|183,912,171.44
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|420,321,747.96|944,231,250.72
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|420,321,747.96|944,231,250.72
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额|-243,163,931.98|254,314,196.39
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|-243,163,931.98|254,314,196.39
1.重新计量设定受益计划变动||
额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
3.其他权益工具投资公允价值变动|-243,163,931.98|254,314,196.39
4.企业自身信用风险公允价值变动||
5.其他||
7.其他||
六、综合收益总额|177,157,815.98|1,198,545,447.11
七、每股收益||
(一)基本每股收益||
(二)稀释每股收益||
项目|2022 年度|2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|11,754,459,082.49|15,018,638,566.36
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|37,179,646.98|83,399,572.47
收到其他与经营活动有关的现金|674,764,161.70|706,779,418.41
经营活动现金流入小计|12,466,402,891.17|15,808,817,557.24
购买商品、接受劳务支付的现金|8,615,701,156.12|10,790,223,913.40
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工以及为职工支付的现金|924,965,703.94|952,914,734.58
支付的各项税费|1,230,441,277.60|1,322,757,376.63
支付其他与经营活动有关的现金|849,975,129.45|869,552,224.86
经营活动现金流出小计|11,621,083,267.11|13,935,448,249.47
经营活动产生的现金流量净额|845,319,624.06|1,873,369,307.77
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|54,162,000.00|122,425,446.88
取得投资收益收到的现金|201,130,664.44|262,598,545.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|27,519,708.24|66,588,351.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|1,382,572.92|26,149,800.00
投资活动现金流入小计|284,194,945.60|477,762,144.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|1,024,293,785.39|1,226,053,441.07
投资支付的现金|645,241,086.48|134,350,560.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||4,625,163.73
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|1,669,534,871.87|1,365,029,164.80
投资活动产生的现金流量净额|-1,385,339,926.27|-887,267,020.45
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|637,610,000.00|26,638,441.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|37,850,000.00|
取得借款收到的现金|1,624,900,000.00|1,476,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|42,340,000.00|
筹资活动现金流入小计|2,304,850,000.00|1,502,738,441.10
偿还债务支付的现金|1,594,000,000.00|950,639,482.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|886,911,070.25|847,449,143.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|208,670,000.00|
支付其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流出小计|2,480,911,070.25|1,798,088,626.09
筹资活动产生的现金流量净额|-176,061,070.25|-295,350,184.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-2,529.46|
五、现金及现金等价物净增加额|-716,083,901.92|690,752,102.33
加:期初现金及现金等价物余额|4,515,569,648.07|3,824,817,545.74
六、期末现金及现金等价物余额|3,799,485,746.15|4,515,569,648.07
项目|2022 年度|2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|1,697,446,822.04|2,296,116,903.28
收到的税费返还|24,611,929.43|18,296,918.34
收到其他与经营活动有关的现金|97,476,194.99|295,384,389.37
经营活动现金流入小计|1,819,534,946.46|2,609,798,210.99
购买商品、接受劳务支付的现金|938,664,613.81|1,321,612,259.84
支付给职工以及为职工支付的现金|171,494,053.82|245,955,858.37
支付的各项税费|386,281,989.12|235,747,199.55
支付其他与经营活动有关的现金|32,260,838.77|210,981,685.82
经营活动现金流出小计|1,528,701,495.52|2,014,297,003.58
经营活动产生的现金流量净额|290,833,450.94|595,501,207.41
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|54,162,000.00|122,425,446.88
取得投资收益收到的现金|397,669,828.64|552,620,946.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|2,280.00|3,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||59,000,000.00
投资活动现金流入小计|451,834,108.64|734,049,493.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|190,676,498.60|507,044,931.95
投资支付的现金|341,500,000.00|136,030,880.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||49,000,000.00
投资活动现金流出小计|532,176,498.60|692,075,811.95
投资活动产生的现金流量净额|-80,342,389.96|41,973,681.63
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|599,760,000.00|
取得借款收到的现金|415,000,000.00|464,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||212,119,093.26
筹资活动现金流入小计|1,014,760,000.00|676,119,093.26
偿还债务支付的现金|464,000,000.00|429,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|656,903,664.85|576,477,920.27
支付其他与筹资活动有关的现金|500,000,000.00|296,718,750.05
筹资活动现金流出小计|1,620,903,664.85|1,302,196,670.32
筹资活动产生的现金流量净额|-606,143,664.85|-626,077,577.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-395,652,603.87|11,397,311.98
加:期初现金及现金等价物余额|874,166,445.82|862,769,133.84
六、期末现金及现金等价物余额|478,513,841.95|874,166,445.82
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年期末余额|797,402,348.00|||150,030,414.21|50,507,751.14||59,032,774.95||586,279,459.02||5,782,869,533.77||7,426,122,281.09|3,474,022,327.34|10,900,144,608.43
:会计政策变|||||||||||||||
更|||||||||||||||
期差错更正|前||||||||||||||
一控制下企业合并|同||||||||||||||
他|其||||||||||||||
二、本年期初余额|797,402,348.00|||150,030,414.21|50,507,751.14||59,032,774.95||586,279,459.02||5,782,869,533.77||7,426,122,281.09|3,474,022,327.34|10,900,144,608.43
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|230.00|||-450.27|1,582,465.43||-240,188,591.48|6,071,417.49|||-249,185,223.50||-481,720,152.33|39,817,122.81|-441,903,029.52
(一)综合收益总额|||||||-240,188,591.48||||388,130,710.02||147,942,118.54|197,002,898.21|344,945,016.75
(二)所有者投入和减少资本|230.00|||-450.27|1,811,696.39||||||||1,811,476.12|49,281,519.08|51,092,995.20
1.所有者投入的普通股||||||||||||||49,281,519.08|49,281,519.08
2.其他权益工具持有者投入资本|230.00|||-450.27|2,966.39||||||||2,746.12||2,746.12
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||1,808,730.00||||||||1,808,730.00||1,808,730.00
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||||-637,315,933.52||-637,315,933.52|-208,670,000.00|-845,985,933.52
1.提取盈余公积|||||||||||||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-637,315,933.52||-637,315,933.52|-208,670,000.00|-845,985,933.52
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股|||||||||||||||
本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||6,071,417.49|||||6,071,417.49|2,202,705.52|8,274,123.01
1.本期提取||||||||47,826,357.62|||||47,826,357.62|22,711,914.26|70,538,271.88
2.本期使用||||||||41,754,940.13|||||41,754,940.13|20,509,208.74|62,264,148.87
(六)其他|||||-229,230.96||||||||-229,230.96||-229,230.96
四、本期期末余额|797,402,578.00|||150,029,963.94|52,090,216.57||-181,155,816.53|6,071,417.49|586,279,459.02||5,533,684,310.27||6,944,402,128.76|3,513,839,450.15|10,458,241,578.91
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、|797,|||150,|57,0||432,||454,||4,50||6,39|2,95|9,34
上年期末余额|391,119.00|||053,873.42|81,927.25||907,724.83||008,621.73||0,828,225.38||2,271,491.61|4,493,804.65|6,765,296.26
:会计政策变更|||||||||-56,780.11||-511,020.96||-567,801.07||-567,801.07
期差错更正|前||||||||||||||
一控制下企业合并|同||||||||||||||
他|其||||||||||||||
二、本年期初余额|797,391,119.00|||150,053,873.42|57,081,927.25||432,907,724.83||453,951,841.62||4,500,317,204.42||6,391,703,690.54|2,954,493,804.65|9,346,197,495.19
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|11,229.00|||-23,459.21|-6,574,176.11||-373,874,949.88||132,327,617.40||1,282,552,329.35||1,034,418,590.55|519,528,522.69|1,553,947,113.24
(一)综合收益总额|||||||5,169,973.29||||1,593,281,087.79||1,598,451,061.08|718,081,536.14|2,316,532,597.22
(二)所有者投入和减少资本|11,229.00|||-23,459.21|-6,574,176.11||||||||-6,586,406.32|41,617,791.61|35,031,385.29
1.所有者投入的普通股||||||||||||||41,617,791.61|41,617,791.61
2.其他|11,229.0|||-23,4|149,905.||||||||137,675.||137,675.
权益工具持有者投入资本|0|||59.21|76||||||||55||55
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||-6,724,081.87||||||||-6,724,081.87||-6,724,081.87
(三)利润分配|||||||||94,423,125.08||-651,869,189.29||-557,446,064.21|-239,992,344.05|-797,438,408.26
1.提取盈余公积|||||||||94,423,125.08||-94,423,125.08||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-557,446,064.21||-557,446,064.21|-239,992,344.05|-797,438,408.26
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||-379,044,923.17||37,904,492.32||341,140,430.85||0.00||0.00
1.资本公积转增资本(或|||||||||||||||
股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||-379,044,923.17||37,904,492.32||341,140,430.85||0.00||0.00
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他||||||||||||||-178,461.01|-178,461.01
四、本期期末余额|797,402,348.00|||150,030,414.21|50,507,751.14||59,032,774.95||586,279,459.02||5,782,869,533.77||7,426,122,281.09|3,474,022,327.34|10,900,144,608.43
项目|2022 年度|||||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他||||||||
一、上年期末余额|797,402,348.00|||150,030,414.21|429,021,135.88||28,374,643.35||586,336,239.13|2,756,068,112.82||4,747,232,893.39
加:会计政策变更||||||||||||
期差错更正|前|||||||||||
他|其|||||||||||
二、本年期初余额|797,402,348.00|||150,030,414.21|429,021,135.88||28,374,643.35||586,336,239.13|2,756,068,112.82||4,747,232,893.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|230.00|||-450.27|1,811,696.39||-243,163,931.98|||-216,994,185.56||-458,346,641.42
(一)综合收益总额|||||||-243,163,931.98|||420,321,747.96||177,157,815.98
(二)所有者投入和减少资本|230.00|||-450.27|1,811,696.39|||||||1,811,476.12
1.所有者||||||||||||
投入的普通股||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|230.00|||-450.27|2,966.39|||||||2,746.12
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||1,808,730.00|||||||1,808,730.00
4.其他||||||||||||
(三)利润分配||||||||||-637,315,933.52||-637,315,933.52
1.提取盈余公积||||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-637,315,933.52||-637,315,933.52
3.其他||||||||||||
(四)所有者权益内部结转||||||||||||
(五)专项储备||||||||||||
1.本期提取||||||||14,945,920.58||||14,945,920.58
2.本期使用||||||||14,945,920.58||||14,945,920.58
(六)其他||||||||||||
四、本期期末余额|797,402,578.00|||150,029,963.94|430,832,832.27||-214,789,288.63||586,336,239.13|2,539,073,927.26||4,288,886,251.97
项目|2021 年度|||||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他||||||||
一、上年期末余额|797,391,119.00|||150,053,873.42|428,871,230.12||411,769,029.34||454,008,621.73|2,122,565,620.54||4,364,659,494.15
加:会计政策变更||||||||||||
期差错更正|前|||||||||||
他|其|||||||||||
二、本年期初余额|797,391,119.00|||150,053,873.42|428,871,230.12||411,769,029.34||454,008,621.73|2,122,565,620.54||4,364,659,494.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|11,229.00|||-23,459.21|149,905.76||-383,394,385.99||132,327,617.40|633,502,492.28||382,573,399.24
(一)综合收益总额|||||||-4,349,462.82|||944,231,250.72||939,881,787.90
(二)所有者投入和减少资本|11,229.00|||-23,459.21|149,905.76|||||||137,675.55
1.所有者投入的普通股||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|11,229.00|||-23,459.21|149,905.76|||||||137,675.55
3.股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
4.其他||||||||||||
(三)利润分配|||||||||94,423,125.08|-651,869,189.29||-557,446,064.21
1.提取盈余公积|||||||||94,423,125.08|-94,423,125.08||
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-557,446,064.21||-557,446,064.21
3.其他||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||-379,044,923.17||37,904,492.32|341,140,430.85||0.00
1.资本公积转增资本(或股本)||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)||||||||||||
3.盈余公积弥补亏||||||||||||
损||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||-379,044,923.17||37,904,492.32|341,140,430.85||0.00
6.其他||||||||||||
(五)专项储备||||||||||||
1.本期提取||||||||||||
2.本期使用||||||||||||
(六)其他||||||||||||
四、本期期末余额|797,402,348.00|||150,030,414.21|429,021,135.88||28,374,643.35||586,336,239.13|2,756,068,112.82||4,747,232,893.39
江西万年青水泥股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系以生产“万年青”等系列硅酸
盐水泥及水泥熟料为主的建材企业。1997 年8 月20 日,经中国证监会(1997)409 号和410 号文批准,社会公众股4,500万A股股票以每股4.26元的价格在深圳证券交易所上网发行,并于同年9月23日在深交所正式挂牌上市。公司股票代码为000789,总股本为18,000 万股,其中:国有法人股13,000 万股、社会公众股5,000 万股(其中:内部职工股500 万股,已于1998 年3 月25 日上市流通)。1998年4月13日第二届股东大会审议通过,按1997年末总股本18,000万股,每10股转增股本7股,总股本增至30,600 万股,其中:社会公众股8,500 万股,国有法人股22,100 万股。1999 年中国证监会(1999)135 号文核准了公司1999 年配股方案。配股实施后,公司总股本增至34,050万股,其中:国有法人股23,000 万股,社会流通股11,050 万股。
2007年9月10 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]280 号文的核准,非公开发行人民币普通股55,409,579 股(每股面值1 元),公司总股本为395,909,579 股。2012 年11 月2 日根据公司2011 年第二次临时股东大会批准,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]590 号文核准,向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股(A股)6500万股,每股发行价格为人民币10.3元。本次实际发行1300万股,募集资金总额13,390 万元,非公开发行完成后公司总股本为408,909,579 股。2015 年4 月21 日本公司2014年度股东大会决议,以截止2014 年12 月31日的总股本408,909,579 股为基数,以资本公积金转增股本,每10 股转增5 股,转增后公司总股本为613,364,368.00 元。
2019 年4 月19 日本公司2018年度股东大会决议通过:以截止2018 年12 月31日的总股本613,364,368 股为基数,以资本公积金转增股本,每10 股转增3 股,转增后公司总股本为797,373,678.00 元。2020 年6 月3 日本公司公开发行了1,000 万张可转换公司债券,并于2020 年7 月2 日在深圳证券交易所上市交易。2020 年第四季度公司股本因可转债转股增加股本17,441股,2021 年公司股本因可转债转股增加股本11,229.00股,截止2021 年12 月31 日,公司总股本为797,402,348.00 元。2022 年公司股本因可转债转股增加股本230.00股,截至2022年12月31日,公司总股本为797,402,578.00元。
公司统一社会信用代码:913611007057505811;公司法定代表人为陈文胜;公司总部地址:江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园。
公司控股股东为江西水泥有限责任公司,实际控制人为江西省建材集团有限公司。
水泥、熟料、商品混凝土及相关建材产品的生产与销售;水泥技术咨询、服务;设备、房产租赁;经营煤炭、石灰石、水泥生产所用的工业废渣;经营生产所需的辅助材料;经营机电设备及其配件;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
本财务报表业经本公司2023年4月13日召开的第九届董事会第四次会议决议批准。根据本公司章程,本财务报表将提交股东大会审议。
序号|被参控公司|参控关系
1|江西万年青科技工业园有限责任公司|一级子公司
2|万年县万年青电力有限公司|一级子公司
3|九江万年青商砼有限公司(曾用名:九江佰力混凝土有限公司)|一级子公司
4|鄱阳县恒基建材有限公司|一级子公司
5|进贤县鼎盛混凝土有限公司|一级子公司
6|鹰潭万年青新型建材有限公司|一级子公司
7|德安万年青电力有限公司|一级子公司
8|万年县万年青新型建材有限公司|一级子公司
9|湖口县万年青商砼有限公司|一级子公司
10|海南华才建材有限公司|一级子公司
11|江西万年县万年青商砼有限公司|一级子公司
12|江西万年青工程有限公司|一级子公司
13|江西万年青矿业有限公司|一级子公司
14|九江广德新型材料有限公司|一级子公司
15|江西昊鼎商品混凝土有限公司|一级子公司
16|上饶市万年青商砼有限公司|一级子公司
17|江西德安万年青水泥有限公司|一级子公司
18|余干县商砼建材有限公司|一级子公司
19|共青城万年青商砼有限公司|一级子公司
20|铅山县万年青新型建材有限公司|一级子公司
21|鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司|一级子公司
22|上饶市万年青新型建材有限公司|一级子公司
23|福建福清万年青水泥有限公司|一级子公司
24|江西万年青电子有限公司|一级子公司
25|南昌万年青商砼有限公司|一级子公司
26|南昌万年青水泥有限责任公司|一级子公司
27|江西赣州万年青新型材料有限公司|一级子公司
28|江西万年青塑料包装有限公司(曾用名:江西锦溪塑料制品有限公司)|一级子公司
29|江西黄金埠万年青水泥有限责任公司|一级子公司
30|江西锦溪建材有限公司|一级子公司
31|江西南方万年青水泥有限公司|一级子公司
32|江西万铜环保材料有限公司|一级子公司
33|瑞昌市民杰混凝土有限公司|二级子公司
34|上犹万年青新型材料有限公司|二级子公司
35|安远万年青新型材料有限公司|二级子公司
36|江西乐平万年青水泥有限公司(曾用名:江西锦溪水泥有限公司)|二级子公司
37|江西兴国万年青商砼有限公司|二级子公司
38|江西南方万年青国贸有限公司|二级子公司
39|江西瑞金万年青水泥有限责任公司|二级子公司
40|江西石城南方万年青水泥有限公司|二级子公司
41|赣州于都万年青商砼有限公司|二级子公司
42|赣州开元万年青商砼有限公司|二级子公司
43|赣州永固高新材料有限公司|二级子公司
44|江西于都南方万年青水泥有限公司|二级子公司
45|江西赣州南方万年青水泥有限公司|二级子公司
46|瑞金万年青新型建材有限公司|二级子公司
47|石城万年青新型建材有限公司|二级子公司
48|兴国万年青新型建材有限公司|二级子公司
49|江西兴国南方万年青水泥有限公司|二级子公司
50|江西玉山万年青水泥有限公司|二级子公司
51|赣州章贡南方万年青水泥有限公司|二级子公司
52|瑞金万年青商砼有限公司|二级子公司
53|江西寻乌南方万年青水泥有限公司|二级子公司
54|宁都万年青商砼有限公司|二级子公司
55|江西万年青物流有限公司|二级子公司
56|崇义祥和万年青商砼有限公司|二级子公司
57|庐山万年青新型材料有限公司|二级子公司
58|江西德安万年青环保有限公司|二级子公司
59|德安万年青新型建材有限公司|二级子公司
60|江西万磊新型材料有限公司|二级子公司
61|吉安南方万年青新型材料有限公司|二级子公司
62|鹰潭市信江混凝土有限公司|二级子公司
63|江西南方万年青新能源有限公司|二级子公司
64|赣州万年青供应链管理有限公司|三级子公司
65|乐平万年青商砼有限公司(曾用名:乐平锦溪商品混凝土有限公司)|三级子公司
66|于都万年青矿业有限公司|三级子公司
67|江西湖口万年青水泥有限公司|三级子公司
68|景德镇市磐泰砼材检测有限公司|三级子公司
69|景德镇市景磐城建混凝土有限公司|三级子公司
70|景德镇市城竟混凝土有限公司|三级子公司
71|景德镇东鑫混凝土有限公司|三级子公司
72|江西锦溪矿业有限公司|三级子公司
73|乐平万年青上堡矿业有限公司|三级子公司
74|抚州市东乡区锦溪混凝土有限公司|三级子公司
75|赣州万建新型材料有限公司|三级子公司
76|瑞金市万年青新型材料有限公司|三级子公司
77|江西于都万年青聚通环保有限公司|三级子公司
本公司主营业务符合国家产业政策,生产经营正常,盈利能力稳定。自报告期末起12 个月本公司持续经营能力不存在重大疑虑。
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司2022 年12 月31 日的财务状况、2022年度的经营成果和现金流量等相关信息。
合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础,已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额,作为少数股东权益,在合并资产负债表中股
东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资,视为本公司的库存股,作为股东权益的减项,在合并资产负债表中股东权益项目下以“减:库存股”项目列示。
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:1本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标;2该金融资
产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于非交易性权益工具投资,本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出,且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
4指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后,对于该
类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外,其他相关利得和损失均计入其他综合收益,且后续不转入当期损益。
1以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后,对于该类金融负债以公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,交易性金融负债公允价值变动形成的利
得或损失(包括利息费用)计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的,由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额,计入其他综合收益,其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的,本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。
本公司金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:1收取该金融资产现金流量的合同权利终止;2该金融资产已转移,且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬;3该金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的,但未保留对该金融资产的控制。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的,且保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认相关负债。
9、预期信用损失
1.预期信用损失的确定方法
(2)应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法
1不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14 号——收入》规范的交易形成的
不含重大融资成分的应收款项,本公司采用简化方法,即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。根据金融工具的性质,本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收账款划分为单项计提坏账准备的应收款项及按组合计提坏账准备的应收款项如下:
确定组合的依据|
组合1|其他组合
组合2|应收纳入合并范围内的子公司款项
按组合计提坏账准备的计提方法|
组合1|按账龄迁移率加入预期因素计算预期信用损失率
组合2|根据其风险特征不存在减值风险,不计提坏账准备
对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
2包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。
对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21 号——租赁》规范的租赁应收款,本公司按照一般方法,即“三阶段”模型计量损失准备。
1本公司在计量金融工具发生信用减值时,评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素:同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标的显著变化。
2金融工具外部信用评级实际或预期的显著变化。3对借款人实际或预期的内部信用评级下调。
4预期将导致借款人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化。
5借款人经营成果实际或预期的显著变化。
6同一借款人发行的其他金融工具的信用风险显著增加。7借款人所处的监管、经济或技术环境的显著不利变化。
8作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量的显著变化。9借款人预期表现和还款行为的显著变化。10逾期信息。
组合1:保证金及押金组合2:备用金
组合3:社保、公积金等组合4:单位往来款项组合5:其他款项
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化,本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,应当作为减值损失或利得计入当期损益,并根据金融工
具的种类,抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债(贷款承诺或财务担保合同)或计入其他综合收益(以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资)。
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料(包装物、低值易耗品等)、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品(库存商品)等。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存
货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
对于企业合并取得的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并,应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本;非同一控制下的企业合并,按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本;以支付现金取得的长期股权投资,初始投资成本为实际支付的购买价款;以发行权益性证券取得的长期股权投资,初始投资成本为发行权益性证券的公允价值;通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照《企业会计准则第12 号——债务重组》的有关规定确定;非货币性资产交换取得的长期股权投资,初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算,对联营企业和合营企业的长期
股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,本公司按照《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理,并对其余部分采用权益法核算。
类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率
房屋建筑物|年限平均法|20—35 年|4%|4.8%—2.74%
机器设备|年限平均法|10—15 年|4%|9.6%—6.4%
电子设备|年限平均法|5 年|4%|19.2%
运输设备|年限平均法|8—12 年|4%|12%—8%
本公司固定资产主要分为:房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等;折旧方法采用年限
平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况,确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调
整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外,本公司对所有固定资产计提折旧。
本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件
的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产,按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不
公允的,按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产,其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。本公司无形资产后续计量方法分别为:使用寿命有限无形资产采用直线法摊销,并在年度终了,对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整;使用寿命不
确定的无形资产不摊销,但在年度终了,对使用寿命进行复核,当有确凿证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,按直线法进行摊销。
资产类别|使用寿命(年)|摊销方法
土地使用权|50|直线法
采矿权|5-30|直线法
系统软件|5-10|直线法
专利权|10-20|直线法
商标使用权|10|直线法
研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;无形资产将在内部使用的,应当证明其有用性;4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。
在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工
教育经费,在职工提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本。
本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,应当按照有关设定提存计划的
规定进行处理;除此外,根据设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。