TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例|金额|比例
1 年以内|20,741,078.63|99.95%|8,675,331.66|99.90%
1 至2 年|3,000.00|0.01%|0.00|0.00%
2 至3 年|0.00|0.00%|0.00|0.00%
3 年以上|8,785.72|0.04%|8,785.72|0.10%
合计|20,752,864.35||8,684,117.38|
预付款项本期末余额较上期末余额增长138.97%,主要系本期预付材料款增加所致。本公司账龄超过1 年的预付款项主要系结算剩余尾款。
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名|9,212,942.60|44.39
第二名|3,511,610.89|16.92
第三名|2,222,028.57|10.71
第四名|1,108,094.25|5.34
第五名|826,331.35|3.98
合计|16,881,007.66|81.34
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|1,225,175.58|569,578.00
合计|1,225,175.58|569,578.00
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
暂借款等|615,476.30|413,988.09
保证金|850,000.00|270,000.00
往来款|78,570.00|78,570.00
合计|1,544,046.30|762,558.09
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|192,980.09|||192,980.09
2022 年1 月1 日余额在本期||||
本期计提|125,890.63|||125,890.63
2022 年12 月31 日余额|318,870.72|||318,870.72
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|882,323.85
1 至2 年|214,022.15
2 至3 年|161,309.00
3 年以上|286,391.30
3 至4 年|126,572.30
4 至5 年|90,727.70
5 年以上|69,091.30
合计|1,544,046.30
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
其他应收款|192,980.09|125,890.63||||318,870.72
合计|192,980.09|125,890.63||||318,870.72
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|押金及保证金|500,000.00|1 年以内|32.38%|25,000.00
第二名|押金及保证金|200,000.00|3 至5 年|12.95%|127,218.31
第三名|其他|182,385.11|1 年以内|11.81%|9,119.26
第四名|押金及保证金|150,000.00|1 年以内|9.71%|7,500.00
第五名|备用金|144,022.15|1 至2 年|9.33%|14,402.22
合计||1,176,407.26||76.19%|183,239.79
本期无涉及政府补助的其他应收款。
本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。其他说明:
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|72,350,457.44|5,071,171.10|67,279,286.34|56,777,835.71|2,178,748.00|54,599,087.71
在产品|11,244,984.78|0.00|11,244,984.78|27,219,637.69|0.00|27,219,637.69
库存商品|93,440,448.62|0.00|93,440,448.62|82,646,384.06|0.00|82,646,384.06
周转材料|2,122,555.10|0.00|2,122,555.10|1,720,658.76|0.00|1,720,658.76
合计|179,158,445.94|5,071,171.10|174,087,274.84|168,364,516.22|2,178,748.00|166,185,768.22
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|2,178,748.00|2,892,423.10||||5,071,171.10
在产品|0.00|||||0.00
库存商品|0.00|||||0.00
周转材料|0.00|||||0.00
合计|2,178,748.00|2,892,423.10||||5,071,171.10
产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,以合同价格作为其可变现净值的计量基础;如果持有存货的数量多于销售合同订购数量,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等,以市场价格作为其可变现净值的计量基础。
本期转回或转销存货跌价准备系对外销售原材料及生产产成品领用原材料引起的转销或转回。
项目|期末余额|期初余额
预缴所得税|3,937,210.26|0.00
待抵扣进项税额|13,814,885.37|1,026,382.74
合计|17,752,095.63|1,026,382.74
其他流动资产本期末余额较上期末余额增长1,629.58%,主要系其他流动资产中预缴税款及待抵扣进项税增加所致。
项目|期末余额|期初余额
固定资产|649,426,836.28|512,752,925.31
固定资产清理|0.00|108,932.02
合计|649,426,836.28|512,861,857.33
项目|房屋建筑物|专用设备|通用设备|合计
一、账面原值:||||
1.期初余额|377,585,491.68|327,552,614.31|253,953,800.05|959,091,906.04
2.本期增加金额|41,714,519.42|94,057,293.03|61,906,961.55|197,678,774.00
(1)购置|0.00|2,900,716.76|2,458,986.85|5,359,703.61
(2)在建工程转入|41,714,519.42|91,156,576.27|59,447,974.70|192,319,070.39
(3)企业合并增加||||
||||
3.本期减少金额|11,365,600.98|16,737,552.44|9,481,135.87|37,584,289.29
(1)处置或报废|11,365,600.98|16,737,552.44|9,481,135.87|37,584,289.29
||||
4.期末余额|407,934,410.12|404,872,354.90|306,379,625.73|1,119,186,390.75
二、累计折旧||||
1.期初余额|127,178,464.98|182,800,507.68|133,574,490.02|443,553,462.68
2.本期增加金额|12,034,691.50|24,543,269.07|13,967,620.82|50,545,581.39
(1)计提|12,034,691.50|24,543,269.07|13,967,620.82|50,545,581.39
||||
3.本期减少金额|6,602,344.36|13,001,023.31|7,176,116.21|26,779,483.88
(1)处置或报废|6,602,344.36|13,001,023.31|7,176,116.21|26,779,483.88
||||
4.期末余额|132,610,812.12|194,342,753.44|140,365,994.63|467,319,560.19
三、减值准备||||
1.期初余额|157,114.61|2,278,999.18|349,404.26|2,785,518.05
2.本期增加金额|0.00|0.00|0.00|0.00
(1)计提|0.00|0.00|0.00|0.00
||||
3.本期减少金额|149,048.61|140,528.19|55,946.97|345,523.77
(1)处置或报废|149,048.61|140,528.19|55,946.97|345,523.77
||||
4.期末余额|8,066.00|2,138,470.99|293,457.29|2,439,994.28
四、账面价值||||
1.期末账面价值|275,315,532.00|208,391,130.47|165,720,173.81|649,426,836.28
2.期初账面价值|250,249,912.09|142,473,107.45|120,029,905.77|512,752,925.31
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
4 万吨/年致密复合膜金红石型钛白粉技改工程固定资产相关房产等|65,125,651.69|正在办理
磷酸铁项目厂房|64,589,275.97|正在办理
项目|期末余额|期初余额
通用设备|0.00|81,838.49
专用设备|0.00|27,093.53
合计|0.00|108,932.02
项目|期末余额|期初余额
在建工程|66,730,581.47|25,153,062.66
工程物资|0.00|0.00
合计|66,730,581.47|25,153,062.66
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
横港工业园区污水处理工程项目|25,629,832.18|0.00|25,629,832.18|0.00|0.00|0.00
全自动定量包装码垛生产线改造工程|8,420,154.55|0.00|8,420,154.55|0.00|0.00|0.00
煅烧窑尾烟气深度治理工程项目|6,965,541.98|0.00|6,965,541.98|0.00|0.00|0.00
312 产品品质提升改造项目|6,905,768.40|0.00|6,905,768.40|90,442.48|0.00|90,442.48
5 万吨高性能磷酸铁项目|6,673,460.34|0.00|6,673,460.34|0.00|0.00|0.00
横港应急一体化综合监管智慧化平台|4,720,434.41|0.00|4,720,434.41|0.00|0.00|0.00
钛一车间、钛二车间自动化控制改造工程|2,716,130.61|0.00|2,716,130.61|2,547,392.86|0.00|2,547,392.86
废酸浓缩蒸汽余热回收|2,286,725.75|0.00|2,286,725.75|0.00|0.00|0.00
装置清洁生产提升改造工程|1,469,529.99|0.00|1,469,529.99|0.00|0.00|0.00
水漂洗工序洗|432,740.08|0.00|432,740.08|0.00|0.00|0.00
涤用水采用首创自来水改造项目||||||
数字云平台项目|272,869.88|0.00|272,869.88|271,509.44|0.00|271,509.44
间隙酸解尾气除臭除尘减排 EPC 项目|0.00|0.00|0.00|5,474,498.79|0.00|5,474,498.79
钛一车间新增泥浆板框项目|0.00|0.00|0.00|4,719,658.13|0.00|4,719,658.13
金红车间 ATR0318 和316 产品升级改造项目|0.00|0.00|0.00|3,622,211.01|0.00|3,622,211.01
酸解工序低压空压机改造工程项目|0.00|0.00|0.00|3,065,534.30|0.00|3,065,534.30
5 万吨高压实磷酸铁项目|0.00|0.00|0.00|2,007,123.49|0.00|2,007,123.49
酸解尾矿高值化利用|0.00|0.00|0.00|1,895,829.40|0.00|1,895,829.40
金红石成品散装改造工程项目|0.00|0.00|0.00|1,218,065.87|0.00|1,218,065.87
钛液控制过滤提升改造项目|0.00|0.00|0.00|240,796.89|0.00|240,796.89
其他工程项目|237,393.30|0.00|237,393.30|0.00|0.00|0.00
合计|66,730,581.47||66,730,581.47|25,153,062.66||25,153,062.66
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源
5 万吨高性能磷酸铁项目|316,105,000.00|0.00|6,673,460.34|0.00|0.00|6,673,460.34|2.11%|5%|0.00|0.00|0.00%|其他
5 万吨高压实磷酸铁项目|180,972,000.00|2,007,123.49|162,028,709.36|164,035,832.85|0.00|0.00|90.64%|100%|0.00|0.00|0.00%|其他
横港工业园区污水处理工程|51,379,700.00|0.00|25,629,832.18|0.00|0.00|25,629,832.18|49.88%|50%|0.00|0.00|0.00%|其他
项目||||||||||||
煅烧窑尾烟气深度治理工程项目|13,000,000.00|0.00|6,965,541.98|0.00|0.00|6,965,541.98|53.58%|60%|0.00|0.00|0.00%|其他
横港应急一体化综合监管智慧化平台|12,000,000.00|0.00|4,720,434.41|0.00|0.00|4,720,434.41|39.34%|45%|0.00|0.00|0.00%|其他
全自动定量包装码垛生产线改造工程|12,000,000.00|0.00|8,420,154.55|0.00|0.00|8,420,154.55|70.17%|70%||0.00|0.00%|其他
312 产品品质提升改造项目|8,250,000.00|90,442.48|6,815,325.92|0.00|0.00|6,905,768.40|83.71%|85%|0.00|0.00|0.00%|其他
间隙酸解尾气除臭除尘减排 EPC 项目|6,000,000.00|5,474,498.79|0.00|5,474,498.79|0.00|0.00|91.24%|100%|0.00|0.00|0.00%|其他
装置清洁生产提升改造工程|6,000,000.00|0.00|1,469,529.99|0.00|0.00|1,469,529.99|24.49%|25%|0.00|0.00|0.00%|其他
钛一车间新增泥浆板框改造工程项目|5,000,000.00|4,719,658.13|0.00|4,719,658.13|0.00|0.00|94.39%|100%|0.00|0.00|0.00%|其他
废酸浓缩蒸汽余热回收|4,200,000.00|0.00|2,286,725.75|0.00|0.00|2,286,725.75|54.45%|60%|0.00|0.00|0.00%|其他
钛液控制过滤提升改造项目|5,800,000.00|240,796.89|5,461,065.20|5,701,862.09|0.00|0.00|98.31%|100%|0.00|0.00|0.00%|其他
酸解尾气深度治理(离子束减排)项目|7,700,000.00|3,622,211.01|3,274,203.54|6,896,414.55|0.00|0.00|89.56%|100%|0.00|0.00|0.00%|其他
酸解工序低压空压机改造工程项目|3,100,000.00|3,065,534.30|0.00|3,065,534.30|0.00|0.00|98.89%|100%|0.00|0.00|0.00%|其他
钛一车间、钛二车间自动化控制改造工程|3,000,000.00|2,547,392.86|168,737.75|0.00|0.00|2,716,130.61|90.54%|90%|0.00|0.00|0.00%|其他
合计|634,506,700.00|21,767,657.95|233,913,720.97|189,893,800.71|0.00|65,787,578.21|||0.00|0.00|0.00%|
本期公司在建工程不存在减值情况,故未计提在建工程减值准备。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合计|||0.00|||0.00
项目|房屋及建筑物|土地使用权|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|0.00|985,965.92|985,965.92
2.本期增加金额|911,329.18|175,210.17|1,086,539.35
租赁|911,329.18|175,210.17|1,086,539.35
3.本期减少金额|0.00|0.00|0.00
|||
4.期末余额|911,329.18|1,161,176.09|2,072,505.27
二、累计折旧|||
1.期初余额|0.00|328,655.31|328,655.31
2.本期增加金额|203,020.44|445,462.09|648,482.53
(1)计提|203,020.44|445,462.09|648,482.53
|||
3.本期减少金额|0.00|0.00|0.00
(1)处置|||
|||
4.期末余额|203,020.44|774,117.40|977,137.84
三、减值准备|||
1.期初余额|0.00|0.00|0.00
2.本期增加金额|0.00|0.00|
(1)计提|||
|||
3.本期减少金额|0.00|0.00|0.00
(1)处置|||
|||
4.期末余额|0.00|0.00|0.00
四、账面价值|||
1.期末账面价值|708,308.74|387,058.69|1,095,367.43
2.期初账面价值|0.00|657,310.61|657,310.61
项目|土地使用权|专利权|非专利技术||合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|43,811,335.00|3,600,000.00|||47,411,335.00
2.本期增加金额|0.00|0.00|||0.00
(1)购置|||||
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
|||||
3.本期减少金额|0.00|0.00|||0.00
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额|43,811,335.00|3,600,000.00|||47,411,335.00
二、累计摊销|||||
1.期初余额|8,968,091.90|1,746,000.00|||10,714,091.90
2.本期增加金额|882,107.40|216,000.00|||1,098,107.40
(1)计提|882,107.40|216,000.00|||1,098,107.40
|||||
3.本期减少金额|0.00|0.00|||0.00
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额|9,850,199.30|1,962,000.00|||11,812,199.30
三、减值准备|||||
1.期初余额|0.00|0.00|||0.00
2.本期增加金额|0.00|0.00|||0.00
(1)计提|||||
|||||
3.本期减少金额|0.00|0.00|||0.00
(1)处|||||
置|||||
|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|33,961,135.70|1,638,000.00|||35,599,135.70
2.期初账面价值|34,843,243.10|1,854,000.00|||36,697,243.10
本期不存在未办妥产权证书的土地使用权的情况。
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|5,071,171.10|760,675.67|2,178,748.00|326,812.20
信用减值影响|12,956,060.42|1,943,409.07|20,108,198.41|3,016,229.76
未弥补亏损影响|5,017,183.84|1,254,295.96|12,681,672.54|2,369,979.20
递延收益影响|8,374,162.97|1,256,124.44|7,667,487.84|1,150,123.18
预提费用影响|11,859,723.15|1,848,958.48|11,393,116.38|1,708,967.46
合计|43,278,301.48|7,063,463.62|54,029,223.17|8,572,111.80
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
固定资产折旧|4,386,606.31|657,990.95|2,908,548.17|436,282.23
合计|4,386,606.31|657,990.95|2,908,548.17|436,282.23
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|657,990.95|6,405,472.67||8,572,111.80
递延所得税负债|657,990.95|||436,282.23
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|8,937,770.31|7,714,343.50
合计|8,937,770.31|7,714,343.50
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付工程设备款|13,470,870.43||13,470,870.43|1,234,682.76||1,234,682.76
合计|13,470,870.43||13,470,870.43|1,234,682.76||1,234,682.76
其他非流动资产本期末余额较上期末余额增长991.04%,主要系预付工程设备款增加所致。
项目|期末余额|期初余额
保证借款|20,000,000.00|27,500,000.00
借款利息|22,916.67|32,427.08
合计|20,022,916.67|27,532,427.08
本公司期末无已逾期未偿还的短期借款情况。
项目|期末余额|期初余额
远期外汇买卖合约|50,693.24|
合计|50,693.24|
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|0.00|0.00
银行承兑汇票|127,000,000.00|43,850,000.00
合计|127,000,000.00|43,850,000.00
项目|期末余额|期初余额
应付材料款|140,862,391.43|131,774,905.58
应付工程设备款|75,665,920.93|45,366,767.06
应付运费及其他|26,730,054.76|24,235,998.36
合计|243,258,367.12|201,377,671.00
账龄超过1 年的应付账款主要系工程或材料结算尾款,除此之外无账龄超过1 年重要的应付账款。
项目|期末余额|期初余额
预收货款|51,394,500.46|60,944,564.60
合计|51,394,500.46|60,944,564.60
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|20,716,267.70|137,506,490.62|110,691,092.83|47,531,665.49
二、离职后福利-设定提存计划|0.00|11,195,883.18|11,195,883.18|0.00
三、辞退福利|0.00|0.00|0.00|0.00
四、一年内到期的其他福利|0.00|0.00|0.00|0.00
合计|20,716,267.70|148,702,373.80|121,886,976.01|47,531,665.49
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|14,027,218.59|113,668,697.17|87,842,079.14|39,853,836.62
2、职工福利费|650,000.00|7,877,338.87|8,527,338.87|0.00
3、社会保险费|0.00|4,444,126.33|4,444,126.33|0.00
其中:医疗保险费|0.00|3,310,675.98|3,310,675.98|0.00
工伤保险费|0.00|1,133,450.35|1,133,450.35|0.00
4、住房公积金|0.00|8,033,846.00|8,033,846.00|0.00
5、工会经费和职工教育经费|6,039,049.11|3,482,482.25|1,843,702.49|7,677,828.87
6、短期带薪缺勤|0.00|0.00|0.00|0.00
7、短期利润分享计划|0.00|0.00|0.00|0.00
合计|20,716,267.70|137,506,490.62|110,691,092.83|47,531,665.49
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|0.00|10,857,633.25|10,857,633.25|0.00
2、失业保险费|0.00|338,249.93|338,249.93|0.00
合计|0.00|11,195,883.18|11,195,883.18|0.00
项目|期末余额|期初余额
增值税|7,640,156.39|5,772,651.22
企业所得税|7,868,447.99|1,685,454.33
个人所得税|800,533.63|33,776.92
城市维护建设税|534,810.95|404,085.59
印花税|594,414.19|191,882.79
土地使用税|393,552.46|688,716.81
房产税|336,457.68|276,549.12
教育费附加|229,204.69|173,179.54
地方教育费附加|152,803.13|115,453.03
环境保护税|138,819.19|136,028.46
水利基金|120,000.00|58,000.00
合计|18,809,200.30|9,535,777.81
应交税费本期末余额较上期末余额增长97.25%,主要系期末应交增值税及企业所得税增加所致。
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|11,642,225.82|7,147,779.30
合计|11,642,225.82|7,147,779.30
项目|期末余额|期初余额
往来款|0.00|0.00
保证金及押金|5,741,771.88|2,275,015.48
销售服务费|4,519,006.90|3,455,868.35
其他|1,381,447.04|1,416,895.47
合计|11,642,225.82|7,147,779.30
期末账龄超过1 年的重要其他应付款账龄超过1 年的其他应付款主要系收取的未到期的工程保证金,除此之外无账龄超过1 年重要的其他应付款。其他应付款本期末余额较上期末余额增长62.88%,主要系本期保证金及押金增加所致。
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的租赁负债|701,303.38|688,779.87
合计|701,303.38|688,779.87
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|6,681,285.07|7,922,793.38
合计|6,681,285.07|7,922,793.38
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|1,149,383.04|1,081,081.07
未确认融资费用|-65,818.96|-48,281.77
一年内到期的租赁负债|-701,303.38|-688,779.87
合计|382,260.70|344,019.43
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|7,667,487.84|2,114,200.00|1,407,524.87|8,374,162.97|财政拔款
合计|7,667,487.84|2,114,200.00|1,407,524.87|8,374,162.97|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
污水处理项目环保补助|116,757.24|0.00|0.00|63,786.39|0.00|0.00|52,970.85|与资产相关
酸解工程改造项目补助|15,000.00|0.00|0.00|15,000.00|0.00|0.00|0.00|与资产相关
4 万吨/年致密复合膜金红石技改补助|533,583.33|0.00|0.00|337,000.00|0.00|0.00|196,583.33|与资产相关
高耐侯性金红石型钛白粉项目补助|237,500.00|0.00|0.00|150,000.00|0.00|0.00|87,500.00|与资产相关
高性能钛白粉工程技术研究中心项目补助|39,122.04|0.00|0.00|13,413.27|0.00|0.00|25,708.77|与资产相关
工业转型升级转型资金|319,449.67|924,400.00|0.00|120,217.00|0.00|0.00|1,123,632.67|与资产相关
磷酸铁项目补助|1,946,816.56|0.00|0.00|158,933.16|0.00|0.00|1,787,883.40|与资产相关
10kt 磷酸铁改扩建项目|3,703,705.00|0.00|0.00|277,777.50|0.00|0.00|3,425,927.50|与资产相关
工业强基技术改造项目设备补助|755,554.00|1,189,800.00|0.00|271,397.55|0.00|0.00|1,673,956.45|与资产相关
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|215,020,000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|215,020,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|347,753,157.39|1,186,258.64|0.00|348,939,416.03
其他资本公积|88,853.33|1,812,917.50|0.00|1,901,770.83
合计|347,842,010.72|2,999,176.14|0.00|350,841,186.86
资本公积本期增加主要系子公司纳源科技股东铜陵纳源科技服务合伙企业(有限合伙)向其增资增加资本公积1,186,258.64 元;子公司纳源科技根据《铜陵纳源材料科技有限公司激励计划方案》实施激励计划等增加其他资本公积1,812,917.50 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|0.00|18,048,772.16|18,048,772.16|0.00
合计||18,048,772.16|18,048,772.16|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|48,914,188.51|9,198,962.05|0.00|58,113,150.56
合计|48,914,188.51|9,198,962.05|0.00|58,113,150.56
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|307,222,238.61|157,738,040.76
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)|0.00|0.00
调整后期初未分配利润|307,222,238.61|157,738,040.76
加:本期归属于母公司所有者的净利润|268,210,048.74|185,282,250.84
减:提取法定盈余公积|9,198,962.05|14,296,052.99
提取任意盈余公积|0.00|0.00
提取一般风险准备|0.00|0.00
应付普通股股利|32,253,000.00|21,502,000.00
转作股本的普通股股利|0.00|0.00
期末未分配利润|533,980,325.30|307,222,238.61
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|2,653,613,417.29|2,085,093,051.42|2,028,570,225.60|1,701,639,201.33
其他业务|60,651,275.17|50,269,143.34|18,394,842.29|2,952,452.65
合计|2,714,264,692.46|2,135,362,194.76|2,046,965,067.89|1,704,591,653.98
合同分类|分部1|分部2||合计
商品类型|2,653,613,417.29|||2,653,613,417.29
其中:||||
金红石型钛白粉|1,514,139,159.60|||1,514,139,159.60
锐钛型钛白粉|24,507,508.21|||24,507,508.21
磷酸铁|1,114,966,749.48|||1,114,966,749.48
按经营地区分类|2,653,613,417.29|||2,653,613,417.29
其中:||||
境内|2,222,574,447.04|||2,222,574,447.04
境外|431,038,970.25|||431,038,970.25
市场或客户类型||||
其中:||||
||||
合同类型||||
其中:||||
||||
按商品转让的时间分类|2,653,613,417.29|||2,653,613,417.29
其中:||||
商品(在某一时点转让)|2,653,613,417.29|||2,653,613,417.29
按合同期限分类||||
其中:||||
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|6,478,314.18|3,653,657.57
教育费附加|4,627,367.23|2,609,755.41
房产税|1,112,101.65|1,010,517.60
土地使用税|2,164,538.54|2,754,867.24
印花税|1,494,466.18|660,562.94
环保税|593,233.49|644,495.17
其他税种|123,190.00|69,570.00
合计|16,593,211.27|11,403,425.93
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬费用|6,509,198.95|6,484,540.80
使用权资产折旧费|169,435.12|0.00
其他|5,849,735.55|6,323,032.57
合计|12,528,369.62|12,807,573.37
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬费用|40,898,275.88|16,241,543.46
股份支付|2,180,464.44|133,333.33
无形资产摊销|1,098,107.40|1,098,107.40
折旧费|766,979.68|853,115.36
使用权资产折旧费|479,047.41|0.00
业务招待费|473,514.79|436,239.91
差旅办公费|466,510.44|643,631.13
其他|4,096,400.43|3,945,076.04
合计|50,459,300.47|23,351,046.63
项目|本期发生额|上期发生额
材料费|71,371,664.41|51,567,856.07
人工费|20,867,411.90|13,638,182.88
折旧费|861,098.42|787,760.64
委托外部研发支出|165,872.86|500,000.00
其他费用支出|647,952.75|703,427.93
合计|93,914,000.34|67,197,227.52
本期发生额较上期增长39.76%,主要系研发投入增加,材料费及人工费增加所致。
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|2,177,229.34|1,257,899.67
其中:租赁负债利息支出|70,899.47|46,833.38
减:利息收入|4,003,834.13|652,077.83
利息净支出|-1,826,604.79|605,821.84
汇兑损失|9,706,244.15|4,882,159.21
减:汇兑收益|23,669,439.60|3,331,689.32
汇兑净损失|-13,963,195.45|1,550,469.89
银行手续费|498,350.01|399,965.67
其他|-142,430.25|-71,731.37
合计|-15,433,880.48|2,484,526.03
本期发生额较上期下降721.20%,主要系本期利息收入增加及汇兑收益增加所致。
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
一、计入其他收益的政府补助||
其中:创新创业专项资金奖补|1,863,500.00|347,200.00
与递延收益相关的政府补助|1,407,524.87|1,201,875.38
一次性稳定就业补贴|1,003,000.00|0.00
外贸专项资金补助|810,000.00|326,000.00
先进制造业做大做强政府补助|970,800.00|
失业保险稳岗返还补助|472,776.88|329,420.13
其他政府补助|262,500.00|332,496.81
战略性新兴产业发展引导资金补助|0.00|200,000.00
工业转型升级项目|0.00|200,000.00
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目||
其中:税收补贴|0.00|0.00
个税扣缴税款手续费|36,685.30|0.00
出售抵债资产|0.00|125,147.00
合计|6,826,787.05|3,062,139.32
项目|本期发生额|上期发生额
衍生金融工具交割收益|-4,953,200.00|1,306,300.00
票据贴现利息|-529,591.22|-78,308.46
合计|-5,482,791.22|1,227,991.54
本期发生额较上期下降546.48%,主要系本期衍生金融工具交割收益减少所致。
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-50,693.24|-297,366.93
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益|-50,693.24|-297,366.93
合计|-50,693.24|-297,366.93
本期发生额较上期下降82.95%,主要系衍生金融工具本期交割,产生的公允价值变动收益减少所致。
项目|本期发生额|上期发生额
坏账损失|-3,095,574.77|-3,244,757.60
合计|-3,095,574.77|-3,244,757.60
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-2,892,423.10|71,263.27
合计|-2,892,423.10|71,263.27
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失:|-4,855,370.09|-6,655,233.56
其中:固定资产|-4,855,370.09|-6,655,233.56
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
其他|668,786.38|369,404.40|668,786.38
合计|668,786.38|369,404.40|668,786.38
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|6,000,000.00|0.00|6,000,000.00
非流动资产毁损报废损失|3,883,586.45|11,698.40|3,883,586.45
赔偿支出|0.00|680,702.00|
其他|20,366.36|393,824.87|20,366.36
合计|9,903,952.81|1,086,225.27|9,903,952.81
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|29,929,234.42|17,028,232.47
递延所得税费用|1,730,356.90|-643,747.29
合计|31,659,591.32|16,384,485.18
项目|本期发生额
利润总额|402,056,264.68
按法定/适用税率计算的所得税费用|60,308,439.70
子公司适用不同税率的影响|2,435,420.14
非应税收入的影响|-15,886,934.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|-1,537,525.27
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|183,514.02
研发费用加计扣除|-13,794,341.59
其他*1|-48,980.90
所得税费用|31,659,591.32
*1:其他系公司当期减免所得税额。
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|7,533,462.18|1,735,116.94
往来款及其他|3,923,073.54|870,567.24
合计|11,456,535.72|2,605,684.18
项目|本期发生额|上期发生额
期间费用|10,856,430.22|10,343,142.70
保证金及押金|781,548.43|570,099.57
往来款及其他|9,226.50|3,168,529.74
合计|11,647,205.15|14,081,772.01
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|4,003,834.13|652,077.83
锁汇保证金交割|0.00|2,250,000.00
合计|4,003,834.13|2,902,077.83
项目|本期发生额|上期发生额
远期外汇合约保证金|3,080,000.00|0.00
合计|3,080,000.00|
项目|本期发生额|上期发生额
租赁付款额|323,682.08|0.00
分配股利手续费|22,577.13|14,671.69
合计|346,259.21|14,671.69
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|370,396,673.36|202,192,344.42
加:资产减值准备|5,987,997.87|3,173,494.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|50,545,581.39|48,595,796.66
使用权资产折旧|648,482.53|
无形资产摊销|1,098,107.40|1,098,107.40
长期待摊费用摊销|0.00|0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|4,855,370.09|6,655,233.56
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|3,883,586.45|11,698.40
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|50,693.24|297,366.93
财务费用(收益以“-”号填列)|-9,802,541.02|1,994,895.84
投资损失(收益以“-”号填列)|5,482,791.22|-1,227,991.54
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|2,166,639.13|-593,297.79
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-436,282.23|-50,449.50
存货的减少(增加以“-”号填列)|-10,793,929.72|-79,987,192.17
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-127,275,265.70|-235,469,824.71
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|24,790,714.72|146,142,496.07
其他|2,203,041.57|14,671.69
经营活动产生的现金流量净额|323,801,660.30|92,847,349.59
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本|0.00|0.00
一年内到期的可转换公司债券|0.00|0.00
融资租入固定资产|0.00|0.00
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|500,840,388.34|222,969,329.93
减:现金的期初余额|222,969,329.93|128,757,906.26
加:现金等价物的期末余额|0.00|0.00
减:现金等价物的期初余额|0.00|0.00
现金及现金等价物净增加额|277,871,058.41|94,211,423.67
项目|期末余额|期初余额
一、现金|500,840,388.34|222,969,329.93
其中:库存现金|279.08|4,208.88
可随时用于支付的银行存款|500,840,109.26|222,965,121.05
二、现金等价物|0.00|0.00
三、期末现金及现金等价物余额|500,840,388.34|222,969,329.93
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|5,080,000.00|票据保证金、锁汇保证金
合计|5,080,000.00|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||67,390,100.39
其中:美元|9,582,628.93|6.9646|66,739,177.46
欧元|87,691.19|7.4229|650,922.93
港币|||
|||
应收账款|||19,617,223.64
其中:美元|2,816,705.00|6.9646|19,617,223.64
欧元|||
港币|||
|||
长期借款|||
其中:美元|||
欧元|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
4 万吨/年致密复合膜金红石技改补助|3,370,000.00|递延收益|337,000.00
高耐侯性金红石型钛白粉项目补助|1,500,000.00|递延收益|150,000.00
高性能钛白粉工程技术研究中心项目补助|1,314,000.00|递延收益|13,413.27
酸解工程改造项目补助|300,000.00|递延收益|15,000.00
污水处理项目环保补助|2,170,000.00|递延收益|63,786.39
10kt 磷酸铁改扩建项目|5,000,000.00|递延收益|277,777.50
工业强基技术改造项目设备补助|2,209,800.00|递延收益|271,397.55
工业转型升级转型资金|1,424,400.00|递延收益|120,217.00
磷酸铁项目补助|2,550,900.00|递延收益|158,933.16
失业保险稳岗返还补助|472,776.88|不适用|472,776.88
一次性稳定就业补贴|1,003,000.00|不适用|1,003,000.00
外贸专项资金补助|810,000.00|不适用|810,000.00
创新创业专项资金奖补|1,863,500.00|不适用|1,863,500.00
先进制造业做大做强政府补助|970,800.00|不适用|970,800.00
其他政府补助|262,500.00|不适用|262,500.00
序号|子公司全称|子公司简称|纳入合并范围原因
1|公司安徽安纳达国际贸易有限公司|安纳达贸易|新设
2|铜陵安轩达新能源科技有限公司|安轩达|新设
安纳达贸易为公司全资子公司,注册资本为人民币5,000.00 万元。安轩达为公司控股孙公司,注册资本为人民币15,000.00 万元,子公司纳源科技持股65%,合肥国轩科宏新能源科技有限公司持股35%。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
安纳达贸易|铜陵|铜陵|商贸流通|100.00%|0.00%|出资设立
纳源科技|铜陵|铜陵|制造业|66.64%|0.00%|出资设立
安伟宁|铜陵|铜陵|制造业|0.00%|43.32%|出资设立
安轩达|铜陵|铜陵|制药业|0.00%|43.32%|出资设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
纳源科技|33.36%|102,186,624.62|5,715,000.00|217,878,006.82
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
纳源科技|450,995,89|301,239,26|752,235,15|195,537,21|9,584,616.|205,121,83|228,695,99|126,357,61|355,053,61|127,907,72|6,725,525.|134,633,25
|5.69|3.72|9.41|6.99|12|3.11|3.12|7.82|0.94|8.85|23|4.08
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
纳源科技|1,135,312,872.05|290,812,405.00|290,812,405.00|110,455,424.95|414,497,567.48|59,231,814.53|59,231,814.53|-41,935,870.76
本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理,由公司财务、审计、企业管理部门组织公司风险评估活动,对重要业务和事项的风险评估,组织相关人员进行审核,必要时将有关发现及时报告给本公司审计委员会。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力的情况下,制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。
信用风险,是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款及其他应收款等,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。
本公司持有的货币资金,主要存放于信用良好的国有及其他银行。国有银行和其他银行主要为大中型的上市银行,管理层认为这些国有及其他银行具备较高信誉和良好资产状况,不存在重大的信用风险,预期不会给公司带来损失;对于应收票据、应收账款及其他应收款,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
本公司应收账款中,前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的77.73%(比较期:66.29%);本公司其他应收款中,欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的76.19%(比较期:74.32%)。
流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司资金管理目标是确保有充足的
现金以偿还到期债务,公司的财务部门通过监控现金余额和对未来月度现金流量的预测,合理预测和分析市场需求变化,确保公司在所有合理预测的情况下有充足的资金偿还债务。
项目名称|2022 年12 月31 日|||
|1年以内|1-2 年|2-3 年|3年以上
短期借款|20,022,916.67|-|-|-
应付票据|127,000,000.00|-|-|-
应付账款|243,258,367.12|-|-|-
其他应付款|11,642,225.82|-|-|-
一年内到期的非流动负债|701,303.38|-|-|-
租赁负债|-|382,260.70|-|-
合计|402,624,812.99|382,260.70|-|-
本公司出口业务量较大,外币结算量占公司资金总量的比重较大。本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易存在外汇风险。公司财务部门负责监控市场汇率的变化,控制公司外币交易结点和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的外汇风险。截止2022 年12 月31 日,本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示详见本附注七、82 外币货币性项目。
2022 年12 月31 日,假设在其他风险变量不变的情况下,如果当日人民币对外币(主要是美元)升值或贬值1%,那么本公司当年的利润总额将减少或增加87.01 万元。
报表项目|本金金额|现执行利率|备注
短期借款|20,000,000.00|3.7%-3.85%|固定利率
本公司期末借款均为固定利率,无利率风险影响。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
(一)交易性金融资产|||239,120,877.27|239,120,877.27
应收款项融资|||239,120,877.27|239,120,877.27
持续以公允价值计量的资产总额|||239,120,877.27|239,120,877.27
(六)交易性金融负债||50,693.24||50,693.24
衍生金融负债||50,693.24||50,693.24
持续以公允价值计量的负债总额||50,693.24||50,693.24
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括:货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、租赁负债、一年内到期的长期借款、长期借款等。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
铜陵化学工业集团有限公司*1|安徽省铜陵市|化肥、农资(除危险品)、有机化工、无机化工及颜料产品生产与销售等|185,526.33|30.00%|30.00%
*1:铜陵化学工业集团有限公司以下简称:“铜化集团”。
2019 年10 月,安徽创谷新材料有限公司(以下简称安徽创谷)完成对铜化集团的增资,持有铜化集团32.34%股权。根据安徽创谷和安徽鹤柏年投资有限公司(以下简称安徽鹤柏年,持有铜化集团23.07%股权)于2019 年8 月15 日签订的
《一致行动协议》的相关约定,铜化集团控股股东由铜陵市华盛化工投资有限公司变更为安徽创谷。2020 年8 月18 日,安徽鹤柏年将其持有的铜化集团23.07%股权转让至安徽鹤源;同日,安徽创谷和安徽鹤源签署《一致行动协议》,根据该协议约定,安徽鹤源成为铜化集团股东后,铜化集团控股股东仍为安徽创谷,由于安徽创谷无实际控制人,公司无实际控制人。
本企业最终控制方是无实际控制人。其他说明:
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
铜陵化工集团有机化工有限责任公司(简称“有机化工”)|受同一母公司控制
铜陵鑫克精细化工有限责任公司(简称“鑫克化工”)|受同一母公司控制
铜陵市嘉尚能源科技有限公司(简称“嘉尚能源”)|受同一母公司控制
安徽国泰化工有限公司(简称“国泰化工”)|受同一母公司控制
安徽六国生态农业发展有限公司(“六国生态”)|受同一母公司控制
安徽通华物流有限公司(简称“通华物流”)|受同一母公司控制
铜陵化工集团化工研究设计院有限责任公司(简称“设计院”)|受同一母公司控制
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司(简称“湖南裕能”)|孙公司少数股东
四川裕能新能源电池材料有限公司(简称“四川裕能”)|孙公司少数股东的子公司
贵州裕能新能源电池材料有限公司(简称“贵州裕能”)|孙公司少数股东的子公司
云南裕能新能源电池材料有限公司(简称“云南裕能”)|孙公司少数股东的子公司
姚程|公司原董事长
董泽友|公司董事兼总经理
王先龙*1|公司原财务总监兼董事会秘书
*1:报告期内,公司已离职董事、监事、高级管理人员在离职后十二个月内,视同公司关联自然人。