TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
三、减值准备|||||
1.期初余额|||140,998,374.10|61,062.61|141,059,436.71
2.本期增加金额|||30,239,617.41||30,239,617.41
(1)计提|||30,239,617.41||30,239,617.41
3.本期减少金额||||51,258.02|51,258.02
(1)处置||||51,258.02|51,258.02
4.期末余额|||171,237,991.51|9,804.59|171,247,796.10
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|1,225,760,032.30||262,911,724.79|27,443,572.60|1,516,115,329.69
2.期初账面价值|1,000,501,649.02||252,830,150.95|26,652,142.18|1,279,983,942.15
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例35.64%。
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||内部开发支出|其他|确认为无形资产|转入当期损益|
风电叶片项目|133,587,001.13|156,715,798.33||81,139,505.07||209,163,294.39
气瓶项目|41,759,907.41|76,829,841.78||20,915,493.40|16,682,242.13|80,992,013.66
材料项目|7,200,114.57|8,288,133.87||7,200,114.61||8,288,133.83
软件项目|1,330,188.68|||||1,330,188.68
合计|183,877,211.79|241,833,773.98||109,255,113.08|16,682,242.13|299,773,630.56
19、商誉
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
泰山复合材料资产组|22,867,669.65|||||22,867,669.65
中材锂膜(常德)有限公司|36,954,650.49|||||36,954,650.49
江苏恒州特种玻璃纤维材料有限公司|11,310,569.06|||||11,310,569.06
合计|71,132,889.20|||||71,132,889.20
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
泰山复合材料资产组|22,867,669.65|||||22,867,669.65
合计|22,867,669.65|||||22,867,669.65
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
本公司管理层聘请第三方评估机构对本公司原并购而产生的商誉进行了减值测试,经测试未发生减值。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
工程改造费|100,280,094.55|31,868,812.73|52,984,569.94||79,164,337.34
装修支出|10,899,709.60|899,779.75|3,376,458.52||8,423,030.83
其他待摊销费用|9,285,477.84|45,700,597.46|32,371,341.15||22,614,734.15
合计|120,465,281.99|78,469,189.94|88,732,369.61||110,202,102.32
21、递延所得税资产/递延所得税负债
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|737,515,990.45|111,245,893.57|445,518,175.51|68,839,833.43
内部交易未实现利润|251,284,827.71|44,441,657.74|114,519,851.10|20,818,796.49
可抵扣亏损|1,068,768,981.63|160,959,285.81|129,715,298.68|20,179,939.31
递延收益|523,353,052.06|78,927,884.59|219,531,397.05|33,220,054.85
固定资产折旧|197,498,082.55|29,624,712.37|137,612,171.75|26,480,586.90
应付职工薪酬|121,883,026.81|18,283,092.94|130,381,637.72|19,651,149.48
预计负债|241,196,530.57|36,179,479.59|254,312,111.88|37,985,622.88
预提费用|72,237,200.22|10,879,325.22|59,455,422.06|8,918,313.34
无形资产摊销|92,150,915.18|13,822,637.28|113,529,145.06|17,895,805.59
合计|3,305,888,607.18|504,363,969.11|1,604,575,210.81|253,990,102.27
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|196,900,820.27|31,139,714.61|214,080,967.89|35,706,403.90
固定资产折旧、无形资产摊销税会差异|618,723,055.83|93,166,942.25|33,801,361.40|5,070,204.21
交易性金融资产税会差异|147,081,000.87|22,062,150.13||
合计|962,704,876.97|146,368,806.99|247,882,329.29|40,776,608.11
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|180,901,492.26|656,816,328.03
可抵扣亏损|911,779,438.22|809,519,851.94
合计|1,092,680,930.48|1,466,336,179.97
年份|期末金额|期初金额|备注
2022 年||201,291,051.66|
2023 年|155,992,693.45|99,252,405.58|
2024 年|108,902,351.48|140,450,760.55|
2025 年|32,780,921.39|176,671,934.08|
2026 年|298,815,918.89|191,853,700.07|
2027 年及以后|315,287,553.01||
合计|911,779,438.22|809,519,851.94|
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
厂区搬迁项目|1,841,923.97||1,841,923.97|680,074,458.58||680,074,458.58
预付工程及设备款|203,954,332.05||203,954,332.05|155,598,103.56||155,598,103.56
未实现售后租回损益|34,929,991.50||34,929,991.50|44,906,479.62||44,906,479.62
合计|240,726,247.52||240,726,247.52|880,579,041.76||880,579,041.76
23、短期借款
项目|期末余额|期初余额
抵押借款||7,900,000.00
保证借款||1,075,002,800.00
信用借款|1,635,000,000.00|795,000,000.00
应付利息|1,662,042.72|10,417,318.34
合计|1,636,662,042.72|1,888,320,118.34
保证借款担保情况详见本附注“十三、承诺及或有事项”。抵押借款抵押情况详见本附注“七、所有权或使用权受到限制的资产”。
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|283,063,935.82|156,674,721.77
银行承兑汇票|3,350,540,068.89|2,831,901,732.40
合计|3,633,604,004.71|2,988,576,454.17
项目|期末余额|期初余额
1年以内|4,751,485,259.68|3,942,301,074.95
1年以上|370,123,138.70|241,156,384.48
合计|5,121,608,398.38|4,183,457,459.43
项目|期末余额|期初余额
1年以内|307,874,783.41|322,621,338.91
1年以上|31,533,637.78|38,227,429.34
合计|339,408,421.19|360,848,768.25
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|582,188,478.20|2,642,615,297.76|2,625,027,754.22|599,776,021.74
二、离职后福利-设定提存计划|5,791,319.03|306,878,703.39|304,685,931.07|7,984,091.35
三、辞退福利|2,903,026.67|2,201,166.33|3,293,382.38|1,810,810.62
合计|590,882,823.90|2,951,695,167.48|2,933,007,067.67|609,570,923.71
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|432,250,633.03|2,240,187,717.13|2,237,799,352.31|434,638,997.85
2、职工福利费||92,547,976.87|92,547,976.87|
3、社会保险费|1,629,049.89|133,348,912.55|132,635,999.75|2,341,962.69
其中:医疗保险费|1,244,277.07|119,262,435.16|118,732,649.66|1,774,062.57
工伤保险费|299,849.80|11,638,776.37|11,529,132.37|409,493.80
生育保险费|84,923.02|2,447,701.02|2,374,217.72|158,406.32
4、住房公积金|3,209,607.67|128,787,515.34|127,696,193.60|4,300,929.41
5、工会经费和职工教育经费|145,099,187.61|45,647,775.06|32,252,830.88|158,494,131.79
6、其他短期薪酬||2,095,400.81|2,095,400.81|
合计|582,188,478.20|2,642,615,297.76|2,625,027,754.22|599,776,021.74
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|1,024,907.50|241,966,619.41|240,089,157.03|2,902,369.88
2、失业保险费|634,511.11|8,882,039.15|8,909,180.93|607,369.33
3、企业年金缴费|4,131,900.42|56,030,044.83|55,687,593.11|4,474,352.14
合计|5,791,319.03|306,878,703.39|304,685,931.07|7,984,091.35
项目|期末余额|期初余额
增值税|192,020,673.05|87,682,424.01
企业所得税|113,408,088.13|207,246,482.14
个人所得税|4,823,133.90|10,353,538.12
城市维护建设税|12,048,515.72|6,237,413.46
教育费附加|9,101,391.58|4,709,303.87
房产税|13,873,756.30|14,556,118.24
土地增值税|6,130,000.00|6,130,000.00
土地使用税|4,667,755.80|4,505,004.47
其他|4,143,880.88|1,963,660.12
合计|360,217,195.36|343,383,944.43
项目|期末余额|期初余额
应付利息|0.00|0.00
应付股利|16,918,883.21|7,651,752.29
其他应付款|563,183,516.27|598,411,961.75
合计|580,102,399.48|606,063,714.04
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|16,918,883.21|7,651,752.29
合计|16,918,883.21|7,651,752.29
(2)其他应付款
项目|期末余额|期初余额
代收及应付款项|103,814,991.68|189,005,288.21
应付保证金及押金|101,979,930.20|71,406,414.12
应付费用款|147,853,802.59|101,285,917.65
三供一业分离移交费用||14,342,500.00
拆借本金及利息|175,784,424.32|190,884,894.59
其他|33,750,367.48|31,486,947.18
合计|563,183,516.27|598,411,961.75
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
南京市雨花台区赛虹桥办事处|14,342,500.00|代收款项
合计|14,342,500.00|
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|914,197,437.76|2,552,277,791.38
一年内到期的长期应付款|9,755,506.65|5,004,043.05
一年内到期的租赁负债|25,780,204.47|9,382,245.34
应付利息|4,908,249.24|10,802,096.51
合计|954,641,398.12|2,577,466,176.28
项目|期末余额|期初余额
待转销销项税额|40,687,504.63|43,687,428.18
合计|40,687,504.63|43,687,428.18
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还||期末余额
中材科技股份有限公司2022年度第一期超短期融资券|500,000,000.00|2022 年01 月28 日|180|500,000,000.00|0.00|500,000,000.00|4,309,638.37||500,000,000.00||0.00
中材科技股份有限公司2022年度第二期超短期融资券|500,000,000.00|2022 年04 月11 日|171|500,000,000.00|0.00|500,000,000.00|3,768,493.15||500,000,000.00||0.00
股份有限公司2022 年度第三期超短期融资券(科|800,000,000.00|2022 年09 月22 日|88|800,000,000.00|0.00|800,000,000.00|1,952,657.53||800,000,000.00||0.00
创票据)|||||||||||
中材科技股份有限公司2022年度第四期超短期融资券(科创票据)|800,000,000.00|2022 年10 月09 日|74|800,000,000.00|0.00|800,000,000.00|1,371,616.44||800,000,000.00||0.00
合计||||2,600,000,000.00|0.00|2,600,000,000.00|11,402,405.49||2,600,000,000.00||0.00
项目|期末余额|期初余额
抵押借款|44,260,000.00|70,100,000.00
保证借款|1,371,025,912.41|2,391,742,048.31
信用借款|3,988,957,716.02|909,104,050.00
合计|5,404,243,628.43|3,370,946,098.31
其他说明,包括利率区间:
本集团长期借款利率区间为贷款市场报价利率LPR 下浮72%至上浮22%之间。
项目|期末余额|期初余额
21 中材科技MTN001|829,944,079.49|828,902,200.00
21 中材科技MTN002|1,012,588,054.80|1,011,412,700.00
21 中材01|1,032,601,534.23|1,029,276,700.00
22 中材G1|820,560,657.54|
合计|3,695,694,326.06|2,869,591,600.00
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利|溢折价摊销|本期偿还||期末余额
|||||||息||||
21 中材科技 MTN001|800,000,000.00|2021/1/20|3年|800,000,000.00|828,902,200.00||32,634,679.49||31,592,800.00||829,944,079.49
21 中材科技 MTN002|1,000,000,000.00|2021/8/12|3年|1,000,000,000.00|1,011,412,700.00||37,076,654.80||35,901,300.00||1,012,588,054.80
21 中材01|1,000,000,000.00|2021/3/19|3年|1,000,000,000.00|1,029,276,700.00||33,788,586.27||30,463,752.04||1,032,601,534.23
22 中材 G1|800,000,000.00|2022/3/17|3年|800,000,000.00||800,000,000.00|20,560,657.54||||820,560,657.54
合计|——|||3,600,000,000.00|2,869,591,600.00|800,000,000.00|124,060,578.10||97,957,852.04||3,695,694,326.06
项目|期末余额|期初余额
经营租赁应付款|122,596,810.41|32,809,338.89
合计|122,596,810.41|32,809,338.89
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|586,360,000.00|421,874,219.15
专项应付款|58,302,977.64|825,132,148.59
合计|644,662,977.64|1,247,006,367.74
项目|期末余额|期初余额
借款及利息|586,360,000.00|421,700,000.00
售后回租融资租赁款||174,219.15
合计|586,360,000.00|421,874,219.15
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
标准补助项目|2,770,463.95|113,207.53|160,693.84|2,722,977.64|项目尚未验收
老厂区搬迁项目|800,131,684.64|30,000,000.00|830,131,684.64||厂区搬迁
 LJ 项目|22,230,000.00|33,350,000.00||55,580,000.00|项目拨款
合计|825,132,148.59|63,463,207.53|830,292,378.48|58,302,977.64|
项目|期末余额|期初余额|形成原因
未决诉讼|3,366,821.11|3,000,000.00|商业纠纷
产品质量保证|234,819,868.44|245,415,565.75|产品销售
其他|572,954.40|537,004.00|
农场移交费用|5,000,000.00|5,000,000.00|改制评估确认
合计|243,759,643.95|253,952,569.75|
产品质量保证为中材叶片计提的质保期内叶片维修费用。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|445,289,418.90|426,997,682.84|212,986,416.05|659,300,685.69|补助项目尚未结项或相关资产未满折旧年限
未实现售后租回损益|19,440,624.94||2,989,806.12|16,450,818.82|
合计|464,730,043.84|426,997,682.84|215,976,222.17|675,751,504.51|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
老厂区搬迁项目补助||267,135,893.40||62,331,708.57|||204,804,184.83|与资产相关
投资扶持资金|80,750,000.00|||4,250,000.00|||76,500,000.00|与资产相关
国家新材料测试评价平台(复合材料行业中心)|67,500,000.00||||||67,500,000.00|与资产相关
企业可持续专项发展基金|37,629,000.00|||5,062,000.00|||32,567,000.00|与资产相关
2018 年工业强基专项资金|25,000,000.00||||||25,000,000.00|与资产相关
2020 年增强制造业核心竞争力专项项目|23,760,000.00|||1,697,142.86|||22,062,857.14|与收益相关
大型玻璃纤维生产线绿色关键工艺集成示范工程|23,646,228.60|||1,907,085.79|||21,739,142.81|与资产相关
镇域经济发展扶持资金|19,854,166.69|||499,999.92|||19,354,166.77|与资产相关
海洋工程及基建工程用耐碱玻璃纤维实施方案|16,642,777.78|||3,443,333.28|||13,199,444.50|与资产相关
江苏省重大战略性新兴产业化项目资金||16,000,000.00||3,111,111.09|||12,888,888.91|与资产相关
高性能 BGF 玻璃纤维关键制备技术研究资金|12,000,000.00||||||12,000,000.00|与资产相关
浒墅关动迁补偿协议|11,399,919.27|||459,873.36|||10,940,045.91|与资产相关
5000 吨超细纱项目资金|10,000,000.00|||714,285.72|||9,285,714.28|与资产相关
山东省科学技术厅重大科技创新工程项目经费||7,380,000.00|||||7,380,000.00|与资产相关
2018 年进口贴息补助|6,920,483.39|||692,048.28|||6,228,435.11|与资产相关
玻纤院创新项目经费扶持||5,000,000.00|||||5,000,000.00|与收益相关
3D 编织复合材料跨尺度多目标协同设计技术基础||4,700,000.00|||||4,700,000.00|与收益相关
高均质玄武岩纤维刺毡预制体制备||4,200,000.00|||||4,200,000.00|与收益相关
地方投资补助|4,223,402.71|||110,415.72|||4,112,986.99|与资产相关
进口设备贴息|1,932,294.56|1,625,131.00||438,141.21|||3,119,284.35|与资产相关
2016 中央外经贸发|3,214,600.46|||398,820.04|||2,815,780.42|与资产相关
展专项资金||||||||
2019 年中央制造业高质量发展资金|6,000,000.00|||3,600,000.00|||2,400,000.00|与资产相关
2018 年中央外经贸发展专项资金|2,581,931.82|||272,071.43|||2,309,860.39|与资产相关
河北省科技重大专项项目补助资金||3,000,000.00||750,000.00|||2,250,000.00|与收益相关
2019 年进口贴息(2019 年中央外经贸发展资金(进口贴息)预算指标的通知)|2,481,053.74|||252,220.32|||2,228,833.42|与收益相关
特种玻纤高效湿法膜材料制品及下游产品实施方案(工业强基)|2,571,752.00|||355,374.00|||2,216,378.00|与资产相关
北京市2022 年中央引导地方科技发展专项拨款||2,150,000.00|||||2,150,000.00|与收益相关
2017 年中央外经贸发展专项资金|2,403,279.46|||292,142.86|||2,111,136.60|与资产相关
2021 年度中央和省级外经贸发展专项资金||2,191,973.00||138,732.47|||2,053,240.53|与资产相关
2017 年度中央外贸发展专项资金(进口贴息)|2,256,312.01|||259,214.88|||1,997,097.13|与资产相关
滕州市工信局专项资金||2,200,000.00||300,000.00|||1,900,000.00|与收益相关
高频通讯基板用低膨胀高强玻璃纤维||3,310,000.00||838,799.28||-640,000.00|1,831,200.72|与收益相关
的研制与产业化关键技术||||||||
复合材料深海环境性能演变||7,770,000.00||4,968,085.06||-1,014,000.00|1,787,914.94|与收益相关
工业领域氢气燃烧技术及关键装备研发||1,500,000.00||87,000.00|||1,413,000.00|与收益相关
2020 年中央外经贸发展进口贴息|1,564,519.28|||152,964.96|||1,411,554.32|与收益相关
工业转型升级资金支持智能制造综合标准化与新模式应用项目|3,214,282.91|||1,928,571.48|||1,285,711.43|与资产相关
第六批国家制造业单项冠军奖励||1,654,500.00||529,500.00|||1,125,000.00|与收益相关
国家制造业单项冠军示范企业(产品)项目||1,000,000.00|||||1,000,000.00|与收益相关
2021 年度区级“机器换人”技术改造奖补资金||1,000,000.00||11,904.76|||988,095.24|与资产相关
调整超细玻纤D450研究及产业化补助|1,157,270.90|||179,692.92|||977,577.98|与收益相关
邹城市科学技术局重点研发计划|1,054,166.68|||78,571.43|||975,595.25|与资产相关
车间废气治理工程|1,164,000.00|||194,000.04|||969,999.96|与资产相关
晶质石墨分级球化与多场耦合提纯技术及装备||990,000.00||146,181.32|||843,818.68|与收益相关
晶质石墨采选协同短流程鳞片保护工艺技术及装备||840,000.00||10,745.79|||829,254.21|与收益相关
2018 年度省级鼓励扩大先进技术设备进口资金|858,722.23|||88,833.33|||769,888.90|与资产相关
2021 年工业奖补资金第一批||3,548,300.00||2,832,200.00|||716,100.00|与资产相关
进口产品贴息资金|794,779.29|||161,649.96|||633,129.33|与资产相关
知识产权强链项目||1,000,000.00||388,349.52|||611,650.48|与收益相关
氢能储运关键技术研究与公关项目||500,000.00|||||500,000.00|与资产相关
 JD 应急保障设备器材关键材料研发||1,400,000.00||780,659.00||-400,000.00|219,341.00|与收益相关
山东省自主创新及成果转化专项计划资金|642,856.86|||428,571.48|||214,285.38|与资产相关
年产2*10万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线|452,381.20|||285,714.24|||166,666.96|与资产相关
风力发电用高性能玻璃纤维及制品生产线|490,750.00|||453,000.00|||37,750.00|与资产相关
高性能玻璃纤维制造及应用关键技术高价值专利培育|212,807.01|||194,078.52|||18,728.49|与资产相关
环境友好非金属矿物功能材料制备技术及应用研究项目配套资金|692,432.28|||692,432.28||||与收益相关
扶持奖励资金|11,000,000.00|||||-11,000,000.00||与收益相关
8万吨级玻纤窑炉纯氧燃烧技术创新及产业化示范项目|266,666.42|||266,666.42||||与资产相关
新型耐腐蚀滤料技术向工业除尘用耐高温覆膜滤料关键技术推广转化应用||2,000,000.00||2,000,000.00||||与收益相关
高性能水过滤器项目|1,800,996.93|||1,800,996.93||||与收益相关
玄武岩纤维池窑拉丝工艺技术研究||1,300,000.00||||-1,300,000.00||与收益相关
高精度非金属滤材的研制||3,273,000.00||3,273,000.00||||与收益相关
2021 年省级工业转型发展|4,903,400.00|||||-4,903,400.00||与资产相关
年产300万平方米航空航天用特种玻璃纤维精细织物产业化|10,500,000.00|||8,100,000.00||-2,400,000.00||与资产相关
军品锂电池隔膜技术向多种功能玻璃纤维滤纸关键技术推广转化应用||3,000,000.00||3,000,000.00||||与收益相关
其他|41,752,184.42|77,328,885.44||62,785,072.71||-3,336,052.82|52,959,944.33|
合计|445,289,418.90|426,997,682.84||187,992,963.23||-24,993,452.82|659,300,685.69|
项目|期末余额|期初余额
职工安置费|133,798,167.42|152,599,362.70
合计|133,798,167.42|152,599,362.70
职工安置费系本公司之子公司南京玻璃纤维研究设计院有限公司、苏州非金属矿工业设计研究院有限公司及北京玻钢院研究设计院有限公司依据财企[2009]117 号文件相关规定一次性收取的职工安置费用。
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|1,678,123,584.00||||||1,678,123,584.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|4,037,161,649.23|650,888,873.49||4,688,050,522.72
其他资本公积|406,456,476.44|1,193,698.51||407,650,174.95
合计|4,443,618,125.67|652,082,572.00||5,095,700,697.67
(1)本年因本公司购买子公司中材锂膜少数股东股权及中材锂膜增资扩股引入投资者,导致本年资本公积增加650,888,873.49元,详见附注九、2;
(2)本年因子公司北玻有限科改行动职工持股计划本年摊销激励费用,导致资本公积增加1,210,379.42元;
(3)本年因子公司南玻院本年退回已完成验收项目的国拨资金,导致资本公积减少217,789.12元;核算联营企业其他权益变动增加资本公积227,439.56元;
(4)本公司子公司苏非院原计入资本公积的递延所得税转回增加资本公积26.204.79元。
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
二、将重分类进损益的其他综合收益|-14,567,281.10|6,154,598.09||||5,414,700.94|739,897.15|-9,152,580.16
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|-11,844,682.01|3,299,757.12||||3,299,757.12||-8,544,924.89
外币财务报表折算差额|-2,722,599.09|2,854,840.97||||2,114,943.82|739,897.15|-607,655.27
其他综合收益合计|-14,567,281.10|6,154,598.09||||5,414,700.94|739,897.15|-9,152,580.16
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|18,876,980.89|17,208,341.32|15,100,464.49|20,984,857.72
合计|18,876,980.89|17,208,341.32|15,100,464.49|20,984,857.72
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|492,508,070.21|172,784,218.40||665,292,288.61
合计|492,508,070.21|172,784,218.40||665,292,288.61
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|7,550,496,838.05|5,045,725,558.70
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||-1,386,924.43
调整后期初未分配利润|7,550,496,838.05|5,044,338,634.27
加:本期归属于母公司所有者的净利润|3,511,154,913.89|3,373,402,277.40
减:提取法定盈余公积|172,784,218.40|124,714,618.51
应付普通股股利|1,065,608,475.84|671,249,455.11
应付其他权益工具投资者股利||71,280,000.00
期末未分配利润|9,823,259,057.70|7,550,496,838.05
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00 元。2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00 元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00 元。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|21,594,871,106.05|16,163,976,152.05|19,855,877,313.93|13,981,753,007.68
其他业务|514,080,429.16|298,952,215.37|439,513,608.61|225,741,894.57
合计|22,108,951,535.21|16,462,928,367.42|20,295,390,922.54|14,207,494,902.25
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值□是否
合同分类|分部1|分部2|分部3|合计
商品类型|19,917,466,011.47|1,131,642,883.04|1,059,842,640.70|22,108,951,535.21
其中:||||
风电叶片|6,503,078,390.52|0.00|0.00|6,503,078,390.52
玻璃纤维及制品|8,414,821,400.63|0.00|0.00|8,414,821,400.63
锂电池隔膜|1,866,900,691.72|0.00|0.00|1,866,900,691.72
高压气瓶|1,072,525,650.18|0.00|0.00|1,072,525,650.18
玻璃微纤维纸|420,145,080.33|0.00|0.00|420,145,080.33
高温过滤材料|348,880,204.15|0.00|0.00|348,880,204.15
先进复合材料|1,291,114,593.94|0.00|0.00|1,291,114,593.94
技术与装备|0.00|1,131,642,883.04|0.00|1,131,642,883.04
其他|0.00|0.00|1,059,842,640.70|1,059,842,640.70
合计|19,917,466,011.47|1,131,642,883.04|1,059,842,640.70|22,108,951,535.21
与履约义务相关的信息:
本集团履约义务通常的履行时间在1 年以内,本集团作为主要责任人直接进行销售。一般在发货的同时或者将货物送达客户指定的目的地,商品控制权转移给客户,本集团取得无条件收款权利。
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为4,817,232,507.74元,其中,4,553,835,116.32元预计将于2023年度确认收入,153,093,155.55元预计将于2024年度确认收入,6,000,000.00元预计将于2025年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|48,230,887.80|50,419,577.86
教育费附加|36,121,657.44|37,078,155.38
房产税|63,528,377.19|64,190,698.77
土地使用税|23,751,945.86|25,387,374.79
印花税|21,137,319.92|23,385,866.51
水资源税|297,698.70|478,127.62
环保税|1,624,586.26|1,554,550.81
其他|1,265,810.41|2,133,632.09
合计|195,958,283.58|204,627,983.83
项目|本期发生额|上期发生额
产品质量保证|96,029,250.55|93,457,527.61
职工薪酬|97,111,182.51|85,786,395.02
物料消耗|46,958,324.12|48,554,864.63
业务招待费|7,140,775.26|8,262,286.93
差旅费|8,620,649.08|8,094,186.21
佣金|11,959,595.18|7,176,046.63
市场开发费|8,009,173.41|12,144,045.96
广告宣传费|2,557,805.35|4,091,054.44
保险费|8,093,282.20|7,462,689.98
办公费|3,027,992.95|5,090,895.41
仓储保管费|1,382,938.55|914,432.32
运输费用|85,053.92|172,671.49
租赁费|364,749.13|246,217.61
固定资产折旧|601,321.37|489,021.69
其他|5,019,434.76|1,306,801.30
合计|296,961,528.34|283,249,137.23
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|620,352,131.81|621,349,505.23
折旧摊销|115,819,441.33|103,148,048.28
综合服务费|33,748,255.87|38,220,364.95
保险费|19,651,709.83|18,340,640.65
停工损失|9,469,889.85|16,271,589.85
专家咨询及技术支持费|21,622,419.26|26,196,240.32
办公费|26,983,315.73|22,914,232.66
固定资产维修费用|17,353,227.19|19,650,307.38
物业管理费|16,912,762.75|17,517,543.73
物料消耗|10,587,141.47|10,532,801.51
中介机构费|13,135,683.39|13,326,634.14
业务招待费|5,237,326.39|10,108,465.47
车辆运输费|11,615,278.44|10,976,791.89
差旅费|10,191,703.66|10,990,634.34
租赁费|13,405,787.44|11,024,737.11
技术服务费|13,003,623.36|12,540,529.35
其他|41,792,510.05|32,672,369.64
合计|1,000,882,207.82|995,781,436.50
项目|本期发生额|上期发生额
直接投入费用|652,256,975.60|562,862,419.29
人员人工费用|242,760,350.49|215,769,348.33
自行研发无形资产摊销|49,423,502.70|51,937,613.81
折旧摊销费用|73,036,898.07|65,030,766.25
委托外部机构或个人进行研发活动所发生的费用|9,045,093.34|39,404,385.01
新产品设计费等|366,636.19|269,352.48
其他相关费用|30,206,028.77|26,212,553.85
合计|1,057,095,485.16|961,486,439.02
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|497,181,632.17|459,032,552.59
减:利息收入|44,343,029.19|24,334,680.86
加:汇兑损失|-89,366,962.10|36,433,020.40
其他支出|23,110,379.05|15,818,573.21
合计|386,582,019.93|486,949,465.34
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
经营补贴|26,402,274.80|83,964,835.00
递延收益转入|187,992,963.23|130,213,238.10
军品退税|2,314,857.89|655,271.78
稳岗补贴|7,456,294.29|2,889,522.18
税收返还|7,613,473.90|15,282,980.00
其他项目|38,565,627.92|60,500,880.31
合计|270,345,492.03|293,506,727.37
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-6,045,963.59|17,697,819.41
处置长期股权投资产生的投资收益|123,873,108.58|27,752,258.00
处置交易性金融资产取得的投资收益|1,672,240.79|1,280,004.56
债务重组收益||105,839.89
非流动金融资产在持有期间的投资收益|169,229.49|535,516.82
处置非流动金融资产取得的投资收益|53,576.43|525,844.75
合计|119,722,191.70|47,897,283.43
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
其他非流动金融资产|22,995,170.00|
合计|22,995,170.00|0.00
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-1,374,303.51|-17,001,642.76
长期应收款坏账损失|3,550,772.69|36,934,191.73
应收账款坏账损失|17,093,724.72|-1,875,848.52
应收票据坏账损失|-2,784,817.09|1,100,992.33
合计|16,485,376.81|19,157,692.78
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-53,742,410.36|-40,281,811.01
三、长期股权投资减值损失|-9,770,738.72|
五、固定资产减值损失|-50,362,492.93|-25,833,081.78
七、在建工程减值损失|-388,185.26|-196,165.54
十、无形资产减值损失|-30,239,617.41|-33,414,390.32
十二、合同资产减值损失|3,473,569.83|1,296,957.89
十三、其他|-13,648,297.22|
合计|-154,678,172.07|-98,428,490.76
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|1,055,310,577.86|680,954,794.25
无形资产处置收益|20,411,783.06|
其他|879,029.94|
合计|1,076,601,390.86|680,954,794.25
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
政府补助|10,491,788.27|16,986,612.10|10,491,788.27
保险赔偿收入|3,906,746.76|10,321,737.76|3,906,746.76
违约金收入|3,033,420.32|3,652,063.31|3,033,420.32
经批准无需支付的应付款项|2,854,933.33|3,378,306.10|2,854,933.33
其他|6,468,947.03|29,792,722.48|6,468,947.03
合计|26,755,835.71|64,131,441.75|26,755,835.71
补助项目|发放主体|发放原因|性质类型|补贴是否影响当年盈亏|是否特殊补贴|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
政府补助、扶持资金|地方政府、开发区等|补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否|0.00|11,281,012.10|与收益相关
地方奖励等其他政府补助|地方政府等|奖励|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否|10,491,788.27|5,705,600.00|与收益相关
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|5,285,763.32|4,020,000.00|5,285,763.32
罚款及滞纳金支出或违约金赔偿金|1,481,119.76|3,766,637.44|1,481,119.76
资产报废、毁损损失|5,656,574.69|23,058,202.76|5,656,574.69
预计未决诉讼损失||8,000,000.00|
其他|8,628,062.16|514,038.48|8,628,062.16
合计|21,051,519.93|39,358,878.68|21,051,519.93
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|479,395,582.28|659,996,132.63
递延所得税费用|-144,807,872.75|-11,478,338.37
合计|334,587,709.53|648,517,794.26
项目|本期发生额
利润总额|4,065,719,408.07
按法定/适用税率计算的所得税费用|609,857,911.21
子公司适用不同税率的影响|11,076,740.84
调整以前期间所得税的影响|6,841,046.96
非应税收入的影响|1,384,542.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|11,434,113.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-75,008,370.31
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|48,160,533.63
归属于合营企业和联营企业的损益|-1,586,795.39
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化|17,445.03
确认以前年度的暂时性差异或可抵扣亏损产生的递延所得税|-76,495,564.68
研发费用等项目加计扣除|-201,093,893.49
所得税费用|334,587,709.53
详见附注41。
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|330,380,806.99|304,097,016.24
保证金及受限资金收回|264,526,277.98|226,199,658.75
往来款|168,653,325.02|165,473,193.29
收到中国建材集团揭榜挂帅资金|38,148,000.00|
利息收入|37,507,792.97|24,334,680.86
社会保障费|30,318,555.56|83,985,140.04
营业外收入|9,670,592.25|11,660,411.27
其他|40,841,803.88|19,698,554.08
合计|920,047,154.65|835,448,654.53
项目|本期发生额|上期发生额
管理费用|206,319,483.25|240,382,717.11
研发费用|128,699,229.38|125,040,894.61
保证金及受限资金|63,362,534.38|134,750,523.37
销售费用|46,386,703.87|47,136,188.47
银行手续费|38,369,207.35|31,599,067.65
往来款|33,726,607.90|133,800,037.09
社会保障费|19,883,083.24|84,374,114.72
其他|31,151,197.85|31,230,256.80
合计|567,898,047.22|828,313,799.82
项目|本期发生额|上期发生额
理财产品|500,000,000.00|450,000,000.00
 BT 项目回款||25,192,331.00
 LJ 项目建设款|33,350,000.00|28,660,000.00
合计|533,350,000.00|503,852,331.00
项目|本期发生额|上期发生额
理财产品|500,000,000.00|450,000,000.00
合计|500,000,000.00|450,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
收启航一号募集项目分红及专户利息||148,998,992.92
中国建材集团有限公司借款|164,660,000.00|291,700,000.00
收到控股子公司小股东借款||2,450,000.00
合计|164,660,000.00|443,148,992.92
项目|本期发生额|上期发生额
购买少数股东股权|700,000,000.00|
还中国建材股份有限公司借款|140,000,000.00|693,950,000.00
支付融资租赁款|4,227,243.93|131,475,239.25
付中国建材集团拆借利息|16,869,359.63|
归还控股子公司小股东借款||500,000.00
付启航一号募集项目分红||183,102,877.06
还永续债本金||1,100,000,000.00
同一控制下企业合并支付的现金||186,803,436.55
租赁负债付款|56,359,941.91|
超短融承销费|93,808.22|
合计|917,550,353.69|2,295,831,552.86
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|3,731,131,698.54|3,475,144,334.25
加:资产减值准备|138,192,795.26|79,270,797.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|1,334,225,879.83|1,135,556,820.35
使用权资产折旧|24,513,856.60|13,240,911.74
无形资产摊销|124,057,356.50|99,146,738.81
长期待摊费用摊销|88,732,369.61|43,886,062.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-1,076,601,390.86|-680,954,794.25
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|5,369,593.37|23,058,206.76
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-22,995,170.00|
财务费用(收益以“-”号填列)|496,215,325.07|459,032,552.59
投资损失(收益以“-”号填列)|-119,722,191.70|-47,897,283.43
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-250,373,866.85|-8,314,571.25
递延所得税负债增加(减少以|105,565,994.10|-3,163,767.12
“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)|-980,956,229.84|628,826.84
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-759,489,189.00|-1,103,751,107.77
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|321,881,416.30|187,239,062.37
其他||
经营活动产生的现金流量净额|3,159,748,246.93|3,672,122,790.38
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|5,653,954,498.20|2,539,315,944.08
减:现金的期初余额|2,539,315,944.08|2,796,949,371.68
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|3,114,638,554.12|-257,633,427.60
项目|期末余额|期初余额
一、现金|5,653,954,498.20|2,539,315,944.08
其中:库存现金|133,886.64|399,500.11
可随时用于支付的银行存款|5,653,820,611.56|2,538,916,443.97
三、期末现金及现金等价物余额|5,653,954,498.20|2,539,315,944.08
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||501,609,276.80
其中:美元|67,663,312.91|6.9646|471,247,909.09
欧元|2,723,946.37|7.4229|20,219,581.51
港币|||
日元|80,851,574.62|0.0524|4,236,622.51
越南盾|14,949,948,333.33|0.0003|4,484,984.50
雷亚尔|1,088,343.31|1.3049|1,420,179.19
应收账款|||307,982,677.46
其中:美元|40,298,533.08|6.9646|280,663,163.49
欧元|1,481,887.49|7.4229|10,999,902.65
港币|||
日元|34,988,224.05|0.0524|1,833,382.94
越南盾|48,287,427,933.33|0.0003|14,486,228.38
长期借款|||26,311,921.30
其中:美元|3,777,951.54|6.9646|26,311,921.30
欧元|||
港币|||
其他应收款|||6,786.65
其中:越南盾|22,622,166.67|0.0003|6,786.65
应付票据|||3,239,687.11
其中:美元|9,800.00|6.9646|68,253.08
欧元|427,250.00|7.4229|3,171,434.03
应付账款|||800,046,784.63
其中:美元|35,641,313.77|6.9646|248,227,493.88
日元|10,382,049,799.24|0.0524|544,019,409.48
欧元|857,624.51|7.4229|6,366,060.98
越南盾|4,779,400,966.67|0.0003|1,433,820.29
其他应付款|||10,387,484.23
其中:美元|1,491,466.80|6.9646|10,387,469.68
欧元|1.96|7.4229|14.55
65、政府补助
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
计入当期利润|270,345,492.03|其他收益|270,345,492.03
计入当期利润|10,491,788.27|营业外收入|10,491,788.27
计入递延收益|659,300,685.69|递延收益|187,992,963.23