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1.行业发展前景良好。葡萄酒产业属绿色朝阳产业,是集农业、工业和现代服务业于一体,并与文化、旅游等产业相互融合的产业。2014年10 月1日,经国务院批准,国家发改委第15号《西部地区鼓励类产业目录》发布,将甘肃葡萄酒产业列入西部地区鼓励类产业。2019年10月,甘肃省商务厅出台《培育百亿陇酒产业促销提升行动方案》,提出积极探索促销拉动新机制,努力开拓国内国际两个市场,力争“十四五”末,全省酒生产企业销售总额突破100 亿元,并在落实中坚持市场导向、品质优先、品牌引领、扶优做强四个原则,对全省葡萄酒生产企业根据企业实力、产品质量、品牌知名度和市场融合度,实施多形式的市场开拓,在促销售中促使企业不断转型升级,推动葡萄酒企业走向世界知名化。2021年4月9日,中国酒业协会发布《中国酒业“十四五”发展指导意见》,提出葡萄酒“产量追上进口葡萄酒峰值,建立自己的葡萄酒文化”的发展目标,预计到2025 年,我国葡萄酒行业产量达到70 万千升,比“十三五”末增长75%;销售收入达200 亿元,比“十三五”末增长66.7%;实现利润40亿元,比“十三五”末增长300%。
2.产品市场潜力巨大。我国拥有世界上最大的葡萄酒消费潜在市场,目前,世界人均葡萄酒消费量约为7升,而我国人均消费量不足1升。国际葡萄酒及烈酒研究机构(IWSR)调查数据显示,中国葡萄酒消费市场有望成为世界最大的葡萄酒消费市场。
3.市场竞争压力增大。葡萄酒产业集中度、专业化、市场化程度越来越高,国内现有葡萄酒生产企业进一步加速扩张,葡萄酒产业特点也吸引了国内外众多业外资本进入这个领域。此外,由于进口葡萄酒关税持续降低,葡萄酒产业市场竞争压力越来越大。
坚持“开放的莫高、走出去的战略”,加快实施“葡萄酒+新材料”双轮驱动战略,推进葡萄酒品质提升工程,围绕市场创新营销模式,倾力做实全国重点市场,顺应消费趋势做美品牌,促进产业高质量发展;新材料产业抢抓市场机遇,提升研发技术水平,推进稳定生产,提质增效创新发展。
1.全力促进葡萄酒恢复增长。(1)加大激励提振信心。制定《2023年度葡萄酒销售绩效考核管理办法》,最大限度激发销售人员活力动力。(2)深耕客户行稳致远。调整招商政策,增加招商考核指标,激励市场人员多招商、招好商。加强客情维护,加快培养核心经销商,加大开发团购客户力度。建立会员销售体系,准确捕捉消费需求。积极拓展新兴销售渠道,不断扩大高档产品消费群体。(3)聚焦资源抓主抓重。支持核心市场、核心客户、核心团队,加大投入,加大奖励,力争扩大销量。(4)开发新品拓展增量。集中资源打造黑比诺和冰酒大单品,实现市场的突破。开发大流通新品,升级换代产品结构,增加销售增量。(5)创新营销模式。探索更灵活的有效的销售模式。加快实施新媒体销售,完善线上线下融合。精耕细作成熟市场,推进渠道延伸。
2.提升技术发展新材料产业。(1)加快销售体系建设,建立专职销售队伍。(2)优化工艺降本增效,和科研单位合作优化生产工艺,降低物耗能耗和运营成本。(3)加快新品开发,和科研单位合作研发新品。(4)研究原料市场,抓住价格低位期及时采购,降低成本。
3.挖潜增效增加药业收入。抢抓时机,拓存量创增量,采取有力措施,科学组织生产,强化销售队伍建设,加大市场销售力度,确保完成全年销售目标任务。
4.持续抓好品牌形象提升。加大宣传扩大影响,宣传企业形象和核心产品,全面提高宣传的系统性、持续性、灵活性、有效性。加大终端品牌宣传,带动市场销售。加大新媒体宣传力度,精准定位消费群体。在微信公众号、APP商城推送品牌、产品促销等信息,精准宣传、提升品牌、促进销售。
1.宏观环境风险。(1)葡萄酒产业方面:近年来,葡萄酒市场消费持续低迷,国产葡萄酒行业处于调整期,产量连续多年下滑,公司面临经济形势和行业发展放缓的风险。(2)新材料产业方面:受下游包装、快递、农膜等行业景气情况以及推广应用等因素影响,将对降解材料产业发展产生影响,公司新材料产业面临宏观政策风险。
2.市场竞争风险。(1)葡萄酒产业方面:葡萄酒属朝阳产业,发展潜力大,吸引了众多资本投资葡萄酒行业,同时进口葡萄酒关税持续降低,对国产葡萄酒造成冲击,公司面临更加激烈的市场竞争。(2)新材料产业方面:随着国内限塑禁塑政策实施,国内降解材料产能将放大,公司面临行业竞争加剧风险。
3.原料价格波动风险。(1)葡萄酒产业方面:由于葡萄酒包装材料、运输成本、种植成本增加,公司面临成本上涨压力。(2)新材料产业方面:公司生物降解聚酯新材料(PBAT)主要原料1,4丁二醇(BDO)价格波动,对公司生物降解聚酯新材料(PBAT)生产销售和盈利能力产生影响。
4.市场投入风险。随着公司葡萄酒市场拓展,市场建设和开发投入将不断加大,由于市场的不确定因素,公司葡萄酒产业面临市场投入风险。
报告期,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求,结合公司实际,不断完善公司法人治理结构,公司权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确。报告期,公司根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等党内法规和控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司党委《关于进一步将党的领导融入公司治理的实施方案》,对《公司章程》党委会部分条款作了修改。制定了《董事会决议检查督办管理办法》《董事会年度工作报告管理办法》《董事会授权管理办法》《董事会议案管理办法》《对外担保管理办法》《对外捐赠管理办法》《债权债务管理办法》,修订了《总经理工作规则》等制度,进一步健全规章制度,提升规范运作水平。加强信息披露工作、投资者关系管理和内幕知情人登记管理工作,公司法人治理结构符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求,具体如下:
1.股东和股东大会:公司严格按照有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会。股东大会会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面均符合相关法律法规的要求,保证公司股东大会依法行使职权,有效提高股东大会的议事效率。充分考虑股东权利,公平对待所有股东,确保所有股东,特别是中小股东享有平等的权利。报告期内未发生股东和内幕人员进行内幕交易以及损害公司和股东利益的事项。
2.党委会:党委发挥把方向、管大局、促落实的领导作用,研究决策和参与决策公司重大事项。
3.董事和董事会:报告期内,公司董事会认真执行股东大会的各项决议,按照《公司法》、《公司章程》的规定,依法履行职权,董事会成员勤勉尽责,公司董事会的决策水平进一步得到提高。
报告期公司共召开6次董事会会议,符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会,能够有效行使各自的职权,促进董事会的科学决策和公司的可持续发展。
4.监事和监事会:报告期,公司监事会在报告期切实履行监督职能,对公司董事、高级管理人员履行职责和诚信勤勉义务进行监督和检查,对公司财务状况进行了检查。报告期公司召开5次监事会会议,监事会成员列席了股东大会和董事会会议。
5.关于绩效评价和激励约束机制:公司已经建立了有效的绩效评价和激励约束机制,并加以逐步完善。公司董事、监事津贴由股东大会批准确定,高管人员采用与公司整体经营业绩挂钩的绩效考核办法,根据考核结果决定其薪酬,并提交董事会薪酬与考核委员会审议。
6.相关利益者:公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、业主、供应商等利益相关者的合法权益,通过与他们积极合作,共同推动公司持续、健康的发展。
7.信息披露、投资者关系和内幕知情人登记管理:公司严格按照中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司信息披露制度》的要求认真履行上市公司信息披露义务,及时、准确、完整的披露公司信息,保证所有股东有平等的机会获得信息。报告期内,公司积极开展投资者关系管理工作,加强公司与投资者的交流与沟通。在投资者关系管理上,公司坚持诚实守信的原则,客观、真实、准确反映公司实际情况,严格遵循公平、公正、公开原则,对待股东一视同仁。公司积极听取投资者及来访者的合理意见和建议,对投资者关心的问题,在不违反信息披露有关规定的前提下给予投资者答复。公司已按照相关规定制定并严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》,防范内幕交易,保障信息披露的公平、公正。
公司控股股东、实际控制人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求规范运作,与公司资产、人员、财务、机构、业务等方面保持独立,公司具有独立完整的自主经营能力。控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司在保证公司独立性方面做出了承诺,详见本报告第六节重要事项中“一、承诺事项履行情况”。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|2022-06-28|www.sse.com.cn|2022-06-29|会议审议通过了《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度监事会工作报告》《独立董事2021年度述职报告》《2021 年度报告及摘要》《2021
||||年度财务决算报告》《2020 年度利润分配方案》《关于2021 年度计提固定资产减值准备的议案》《关于修改<公司章程>的议案》《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》《关于修改<公司独立董事制度>的议案》《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》等13 项议案。
2022 年第一次临时股东大会|2022-07-29|www.sse.com.cn|2022-07-30|会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》《关于公司董事会换届选举第十届非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第十届独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举第十届股东代表监事的议案》等4 项议案。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
杜广真|党委书记、董事长|男|53|2022 年7 月29 日|2025年7月28日|0|0|||17|否
马建林|董事|男|47|2022 年7 月29 日|2025年7月28日|0|0|||0|是
郭守斌|董事|男|48|2020 年12 月28 日|2025年7月28日|0|0|||0|是
周玉斌|董事|男|46|2021 年12 月8 日|2025年7月28日|0|0|||0|是
赵小玲|党委副书记、董事、总经理|女|50|2022 年7 月29 日|2025年7月28日|0|0|||5|否
金宝山|董事、副总经理、财务总监|男|51|2022 年7 月29 日|2025年7月28日|0|0|||16|否
贾明琪|独立董事|男|57|2022 年7 月29 日|2025年7月28日|0|0|||0|否
王秋红|独立董事|女|57|2019 年5 月17 日|2025年7月28日|0|0|||4|否
王牮|独立董事|男|40|2019 年5 月17 日|2025年7月28日|0|0|||4|否
赵国柱|党委书记、董事长|男|58|2007 年5 月31 日|2022年7月29日|0|0|||12|否
魏国斌|董事|男|60|2017 年12 月19 日|2022年7月29日|0|0|||0|是
牛彬彬|董事|男|57|2017 年12 月19 日|2022年7月29日|13,800|13,800|||0|是
王兴学|独立董事|男|64|2016 年5 月16 日|2022年7月29日|0|0|||4|否
王润平|监事会主席|男|55|2022 年7 月29 日|2025年7月28日|0|0|||16|否
杨杰|监事会副主席|男|41|2022 年7 月29 日|2025年7月28日|0|0|||5|否
雷兵|监事|男|54|2022 年7 月29 日|2025年7月28日|0|0|||4|否
李国忠|监事会主席|男|56|2019 年5 月17 日|2022年7月29日|0|0|||0|是
严爱民|监事|女|55|2016 年4 月13 日|2022年7月29日|0|0|||5|否
朱晓宇|副总经理、董事会秘书|男|47|2016 年4 月21 日|2025年7月28日|0|0|||16|否
赵彦红|副总经理|男|48|2021 年6 月8 日|2025年7月28日|0|0|||15|否
何旺庄|副总经理|男|49|2022 年7 月29 日|2025年7月28日|0|0|||5|否
司晓红|副总经理|女|53|2007 年5 月31 日|2022年7月29日|0|0|||11|否
牛育林|技术总监|男|49|2021 年6 月8 日|2025年7月28日|0|0|||15|否
毕志良|技术总监|男|48|2021 年6 月8 日|2025年7月28日|0|0|||15|否
蔺学智|总工程师|男|59|2015 年12 月9 日|2022年7月29日|0|0|||14|否
合计|/|/|/|/|/|13,800|13,800||/|183|/
姓名|主要工作经历
杜广真|曾任本公司企划投资部副部长、部长,本公司总经理助理兼企划投资部部长,本公司副总经理,本公司党委副书记、董事、总经理。现任本公司党委书记、董事长。
马建林|曾任甘肃省财政厅办公室副主任、会计处处长、税政条法处处长、税政处处长,甘肃文旅产业集团有限公司党委委员、副总经理。现任甘肃省农垦集团有限责任公司党委委员、副总经理。
郭守斌|曾任总经理,甘肃亚盛薯业集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理,甘肃大有农业科技有限公司董事长、总经理,甘肃省国营生地湾农场党委书记,甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司金塔分公司经理,甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司金塔分公司党委书记、经理,甘肃省农垦集团有限责任公司科技产业部(生态环保部、应急办)部长。现任甘肃省农垦集团有限责任公司运营管理部部长。
周玉斌|曾任甘肃省国营八一农场机关企业管理部副部长、项目部副部长,甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司供销分公司项目现场经理,甘肃省农垦集团有限责任公司项目处主任科员,甘肃大有农业科技有限公司党委委员、副总经理,甘肃省农垦集团有限责任公司规划发展部副部长、规划发展部(土地管理部)部长。现任甘肃省农垦集团有限责任公司战略发展部部长。
赵小玲|曾任甘肃农垦宾馆有限责任公司人力资源部经理、总经理助理、党委副书记,甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司条山农工商开发分公司副经理,甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司党委书记,甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司啤酒原料分公司经理,甘肃农垦宾馆有限责任公司党委书记、董事长。现任本公司党委副书记、总经理。
金宝山|曾在甘肃第二会计师事务所、兰州三金会计师事务所、甘肃证券有限责任公司工作,本公司财务总监。现任本公司党委委员、董事、副总经理、财务总监。
贾明琪|曾在兰州大学管理学院任助教,现聘兰州大学管理学院财务会计学专业教授,财务会计学专业学术型硕士研究生导师,会计学专业硕士(MPAcc)研究生导师、工商管理硕士(EMBA/MBA)导师,英国特许公认会计师(ACCA)专业导师。
王秋红|曾任西北师范大学经济系讲师、西北师范大学经管学院副教授,现任西北师范大学经济学院教授,产业经济学、国际贸易学和世界经济专业学术型硕士研究生导师,国际贸易学和世界经济硕士学位点负责人。
王牮|曾任职于兰州市双维劳动法律咨询事务所,现任甘肃得舍律师事务所专职律师。
赵国柱|1999 年10 月任本公司董事、董事会秘书。2001 年6 月至2004 年5 月任本公司副董事长,2004 年5 月至2007 年5 月任本公司副董事长、总经理。2017 年3 月至2022 年7 月任本公司党委书记,2007 年5 月至2022 年7 月任本公司董事长。2022 年7 月至报告期末,任甘肃省农垦集团有限责任公司监事会办公室主任。
魏国斌|曾任甘肃省粮油储运总公司总经理、党委书记,甘肃省省粮食局仓储调运处处长,甘肃省粮油质量监督检验所所长、甘肃省粮油储运总公司总经理、党委书记,甘肃省粮油储运有限公司董事长、总经理、党委书记,甘肃省农垦集团有限责任公司党委委员、副总经理,甘肃省农垦集团有限责任公司党委副书记。现已退休。
牛彬彬|曾任甘肃省农垦集团有限责任公司计划项目处副处长、工商管理处副处长、工业处处长,资本运营部部长。现任甘肃省农垦集团有限责任公司资本运营总监。
王兴学|曾在兰州商学院从事教学工作,曾任甘肃会计师事务所副所长,甘肃证券有限责任公司投资银行部副经理、财务部经理、稽核部经理。现任甘肃金信会计师事务有限公司主任会计师。
王润平|曾任本公司黄羊河贸易分公司经理,莫高葡萄酒业分公司副经理,本公司副总经理,本公司党委委员、纪委书记、工会主席。现任本公司党委委员、监事会主席。
杨杰|曾任甘肃西部水泥有限责任公司财务部副部长、部长、财务总监,甘肃省农垦集团有限责任公司财务处副处长、企业管理部副部长,甘肃农垦医药药材有限责任公司党委委员、财务总监、甘肃农垦宾馆有限责任公司财务总监(兼)。现任本公司党委委员、纪委书记、监事会副主席、工会主席。
雷兵|曾任本公司葡萄酒销售总部副经理、西南大区经理、华南大区经理、华北东北大区经理,办公室主任。现任本公司纪委副书记。
李国忠|曾任甘肃省国营八一农场小井子分场场长,甘肃省国营八一农场场长助理、副场长,甘肃省国营黄花农场场长、甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司黄花分公司党委书记、甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司条山分公司经理,甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司董事长、总经理、党委委员。现任甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司党委书记、董事长。
严爱民|曾任本公司人力资源部主管、副部长、部长,办公室副主任,本公司纪委副书记。现已退休。
朱晓宇|曾任本公司总经理助理、证券事务代表、董事会秘书。现任本公司党委委员、副总经理、董事会秘书。
赵彦红|曾任本公司生态园区副经理、经理,本公司副总工程师、本公司生态园区党支部书记、经理。现任本公司党委委员、副总经理。
何旺庄|曾任公司生态园区办公室主任、副经理,莫高葡萄种植公司经理,生态园区党支部书记、经理,种植公司经理。现任本公司党委委员、副总经理。
司晓红|曾任兰石集团兰州长征机械厂会计,深圳三九医药贸易公司甘青宁销售处财务经理兼行政主管,兰州华丰会计师事务所注册会计师,本公司独立董事,本公司副总经理兼总会计师,本公司党委委员、副总经理。现离岗退养。
牛育林|曾任本公司葡萄酒厂厂长助理、副厂长兼副总工程师,本公司总工程师、葡萄酒厂厂长兼总工程师。现任本公司技术总监、葡萄酒厂厂长。
毕志良|曾任本公司金昌麦芽厂副厂长、党支部书记、厂长,本公司控股子公司甘肃莫高阳光环保科技有限公司总经理、本公司全资子公司甘肃莫高聚和环保新材料科技有限公司总经理。现任本公司技术总监、本公司控股子公司甘肃莫高阳光环保科技有限公司总经理、本公司全资子公司甘肃莫高聚和环保新材料科技有限公司总经理。
蔺学智|曾任本公司金昌麦芽厂党办主任,本公司制药厂党总支书记、党支部书记、厂长。现任本公司制药厂党支部书记、厂长。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
马建林|甘肃省农垦集团有限责任公司|党委委员、副总经理|2021-11|
魏国斌|甘肃省农垦集团有限责任公司|党委委员、副总经理|2011-07|2020-05
魏国斌|甘肃省农垦集团有限责任公司|党委副书记|2020-05|2022-11
牛彬彬|甘肃省农垦集团有限责任公司|资本运营部部长|2017-12|2022-07
牛彬彬|甘肃省农垦集团有限责任公司|资本运营总监|2022-07|
牛彬彬|甘肃省农垦资产经营有限公司|执行董事兼总经理|2021-06|
郭守斌|甘肃省农垦集团有限责任公司|科技产业部(生态环保部、应急办)部长|2020-04|2022-10
郭守斌|甘肃省农垦集团有限责任公司|运营管理部部长|2022-10|
周玉斌|甘肃省农垦集团有限责任公司|规划发展部部长|2020-10|2022-10
周玉斌|甘肃省农垦集团有限责任公司|战略发展部部长|2022-10|
李国忠|甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司|党委书记、董事长|2018-11|
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
牛彬彬|兰州庄园投资有限公司|执行董事兼总经理|2021-05|
郭守斌|甘肃农垦科技信息有限公司|执行董事兼总经理|2022-09|
赵彦红|甘肃莫高阳光环保科技有限公司|董事长|2022-02|
赵彦红|甘肃莫高聚和环保新材料科技有限公司|党支部书记、董事长|2022-02|
何旺庄|甘肃莫高葡萄种植有限公司|执行董事兼总经理|2014-07|
何旺庄|武威莫高生态酒堡有限公司|总经理|2019-07|
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事、监事报酬由公司股东大会决定,高管人员按照《莫高股份高级管理人员薪酬与考核实施办法(试行)》,年度薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会讨论通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|坚持按劳分配与按生产要素分配相结合的原则;坚持责任和权力、利益与风险相一致的原则;坚持先考核后兑现,严格考核、及时兑现的原则。报告期,不在公司任职的董事(不含独立董事)、监事未领取津贴。独立董事津贴为每人4 万元/年。高级管理人员按照经营业绩考核确定和发放报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|见本节第一项。报告期,本公司按照规定支付了董事、监事和高级管理人员报酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|183 万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
杜广真|董事长|选举|换届选举
马建林|董事|选举|换届选举
赵小玲|董事|选举|换届选举
金宝山|董事|选举|换届选举
贾明琪|独立董事|选举|换届选举
魏国斌|董事|离任|换届离任
牛彬彬|董事|离任|换届离任
王兴学|独立董事|离任|换届离任
王润平|监事会主席|选举|换届选举
杨杰|监事会副主席|选举|换届选举
雷兵|监事|选举|换届选举
李国忠|监事会主席|离任|换届离任
严爱民|监事|离任|换届离任
赵小玲|总经理|聘任|新聘任
何旺庄|副总经理|聘任|新聘任
蔺学智|总工程师|解聘|换届解聘
会议届次|召开日期|会议决议
第九届董事会第十五次会议|2022-04-26|会议审议通过了《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度总经理工作报告》《独立董事2021 年度述职报告》《董事会审计委员会2021 年度履职情况报告》《2021年度报告及摘要》《2021 年度财务决算报告》《2021 年度利润分配方案》《关于2021 年度计提固定资产减值准备的议案》《2022 年第一季度报告》《2021 年度内部控制评价报告》《2021 年度社会责任报告》《关于修改<公司章程>的议案》《关于修改<股东大会议事规则>的议案》《关于修改<董事会议事规则>的议案》《关于修改<公司独立董事制度>的议案》《关于修改<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》《关于公司2022年度日常关联交易预案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于召开2021 年度股东大会的议案》等20 项议案。
第九届董事会第十六次会议|2022-06-28|会议审议通过了《公司董事会授权管理办法》《公司董事会年度工作报告管理办法》《公司董事会议案管理办法》《公司董事会决议检查督办管理办法》《公司总经理工作规则》《公司对外担保管理办法》《公司对外捐赠管理办法》《公司债权债务管理办法》等8 项议案。
第九届董事会第十七次会议|2022-07-13|会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》《关于公司董事会换届选举的议案》《关于召开公司2022 年第一次临时股东大会的议案》等3 项议案。
第十届董事会第一次会议|2022-07-29|会议选举杜广真为公司董事长,聘任赵小玲为公司总经理,聘任金宝山、朱晓宇、赵彦红、何旺庄为公司副总经理,聘任金宝山为公司财务总监(兼),聘任朱晓宇为公司董事会秘书(兼),聘任赵彦红为公司首席质量官(兼),聘任牛育林、毕志良为公司技术总监。审议通过《关于公司董事会专门委员会组成人员的议案》。
第十届董事会第二次会议|2022-08-25|会议审议通过了《公司2022 年半年度报告及摘要》。
第十届董事会第三次会议|2022-10-27|会议审议通过了《公司2022 年第三季度报告》。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参|亲自出|以通讯方|委托出|缺席|是否连续两次|出席股东大
||加董事会次数|席次数|式参加次数|席次数|次数|未亲自参加会议|会的次数
杜广真|否|6|6|4|0|0|否|2
马建林|否|3|3|3|0|0|否|1
郭守斌|否|6|6|6|0|0|否|1
周玉斌|否|6|6|5|0|0|否|1
赵小玲|否|3|3|3|0|0|否|1
金宝山|否|3|3|3|0|0|否|1
贾明琪|是|3|3|3|0|0|否|1
王秋红|是|6|6|4|0|0|否|2
王牮|是|6|5|4|1|0|否|2
赵国柱|否|3|3|1|0|0|否|2
魏国斌|否|3|2|2|1|0|否|1
牛彬彬|否|3|3|1|0|0|否|2
王兴学|是|3|3|1|0|0|否|2
年内召开董事会会议次数|6
其中:现场会议次数|2
通讯方式召开会议次数|4
现场结合通讯方式召开会议次数|2
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|2022 年7 月29 日换届前为赵国柱、王兴学、王秋红,换届后为杜广真、贾明琪、王牮。
提名委员会|2022 年7 月29 日换届前为赵国柱、王秋红、王牮,换届后为杜广真、王秋红、王牮。
薪酬与考核委员会|2022 年7 月29 日换届前为赵国柱、王兴学、王牮,换届后为杜广真、贾明琪、王秋红。
战略委员会|2022 年7 月29 日换届前为赵国柱、魏国斌、杜广真、王秋红、王牮,换届后为杜广真、马建林、赵小玲、王秋红、王牮。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-01-27|审议公司2021 年度财务报告审计初稿和业绩预告事项。|对公司2021 年度财务报告审计初稿和2021年度业绩预亏事项进行了审议。建议公司高度重视退市新规,年审会计师客观公正谨慎审计,与审计委员会及时沟通。|无
2022-04-25|(1)审议公司2022 年度财务报告审计正稿和内控评价报告。(2)审议续聘会计师事务所事项。(3)审议《审计委员|对公司2021 年度财务审计报告正稿和内控评价报告进行了审议,同意续聘大信会计师事务所为公司2022 年度财务和内控审计机构,同意修订《董事会审议委员会工作细则》,同意|无
|会工作细则》修订稿。|将上述事项提交董事会审议。|
2022-08-22|审议公司2022 年半年度报告。|对公司2022 年半年度财务报告进行了审议,同意提交董事会审议。建议公司重视退市新规,采取积极措施加大市场销售力度,提升经营业绩。|无
2022-10-25|审议公司2022 年三季度报告。|对公司2022 年三季度报告进行了审议,同意提交董事会审议。|无
2022-12-05|审议公司2022 年度财务审计工作安排。|与公司管理层和年审会计师充分沟通,确定了2022 年度财务审计工作时间安排,并就审计重要事项进行了沟通。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-07-11|审查公司第十届董事会董事候选人任职资格。|对公司第十届董事会董事候选人提名程序、任职资格进行了审查,同意提交董事会审议。|无
2022-07-26|审查公司董事会拟聘任高管人员任职资格事项。|对公司第十届董事会第一次会议拟聘任的高管人员任职资格进行了审查,同意提交董事会审议。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-12-26|审议2021 年度高管人员薪酬事项。|同意公司2021 年度高管人员薪酬方案。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-04-24|研究公司2022 年发展思路和重点工作任务。|(1)建议公司加大葡萄酒销售创新,加大线上销售力度,提升销量。(2)建议公司适时调整销售考核制度,最大限度激发销售人员积极性。(3)建议公司加大葡萄酒招商力度,调整优化产品结构,持续提升品牌。(4)建议公司做好新材料原料采购和产品销售,抓住时机采购原料,降低成本。|无
母公司在职员工的数量|395
主要子公司在职员工的数量|112
在职员工的数量合计|507
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|171
销售人员|161
技术人员|51
财务人员|43
行政人员|81
合计|507
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
大专以上|367
中专技校|71
高中|52
其他|17
合计|507
本公司员工薪酬由基础薪酬和绩效薪酬构成。
本公司员工培训计划为:加大员工培训力度,提高员工整体素质,年人均培训20小时,其中中层管理人员不少于30小时,分子公司负责人以上人员不少于60小时。
本公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37号)及《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》相关要求,进一步完善和健全公司利润分配事项的决策程序和机制,优化分红机制的持续、稳定、科学和透明性,维护公司股东依法享有的资产收益等权利,对《公司章程》中“利润分配政策”条款进行了修订,并根据修订后的《公司章程》,2014年3月28日召开的公司第七届董事会第八次会议和2014年4月14日召开的2014年第1次临时股东大会审议通过《莫高股份未来三年股东回报规划(2014年-2016年);2017年4月27日召开的公司第八届董事会第五次会议和2017年6月20日召开的2016年度股东大会审议通过了《莫高股份未来三年股东回报规划(2017年-2019年);2020年4月23日召开的公司第九届董事会第五次会议和2020年6月19日召开的2019年度股东大会审议通过了《莫高股份未来三年股东回报规划(2020年-2022 年)》。
第一个三年股东回报规划期间(2014年-2016年),2016年8月22日召开的公司第八届董事会第二次会议和2016年9月12日召开的2016年第1 次临时股东大会审议通过了《2016年半年度利润分配方案》,公司以2016年6月30日总股本32,112万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),共计派发现金6,422,400元。本次现金分红已于2016 年11月9日实施完毕。
第二个三年股东回报规划期间(2017年-2019年),2020年4月23日召开的公司第九届董事会第五次会议审议通过了《2019年度利润分配方案》,公司以2019年12月31日总股本32,112万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.26元(含税),共计派发现金8,349,120元。本次现金分红已于2020年8月14日实施完毕。
第三个三年股东回报规划期间(2020年-2022年),鉴于2020年度、2021年度母公司净利润亏损,公司2020 年度和2021 年度未现金分红,也未股票股利分配。鉴于公司2022 年度母公司净利润亏损,公司董事会未制定现金分红、股票股利分配预案。
截至本报告披露日,公司于2023年4月26日召开的第十届董事会第五次会议,审议通过了《莫高股份未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》,该规划在公司股东大会审议通过后实施。
报告期内,公司根据《甘肃莫高实业发展股份有限公司高级管理人员薪酬与考核实施办法(试行)》的规定,对公司高级管理人员进行了考核,并按照考核情况发放薪酬。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,公司制定了涵盖生产经营管理各环节的内部控制制度体系,适应公司经营管理的要求,各项内部控制制度均得到了有效执行,不存在重大缺陷。报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标。
本公司制定了《财务管理制度》、《资金管理办法》等制度,均适用于子公司,公司对子公司财务实行统一管理,资金实行收支两条线管理;子公司重大事项均向公司报告。报告期内,公司通过以上管理措施对子公司进行有效管控。
大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度内部控制进行审计,出具了标准无保留意见的内部控制审计报告(大信审字[2023]第9-00191号),认为公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内部控制审计报告详见上海证券交易所网站。
公司治理专项行动自查问题6个,已全部完成整改。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|58.79
本公司主要经营业务为葡萄酒、生物降解材料及制品、药品(复方甘草片)。葡萄酒厂生产期间产生的主要污染物类别为废气和废水。废气方面,2022 年3月,按照环保要求燃煤锅炉改造为电蒸汽锅炉,有组织废气实现了零排放。废水由自建污水处理站处理,出水水质满足《污水综合排放标准》(GB-8978-1996)一级标准。废水及废气每季度经第三方检测1次,均达标排放。葡萄酒厂取得了排污许可证(证书编号:916206007102678775001Q)。莫高阳光按照相关要求办理了固定污染源排污登记,生产废水和废气均达标排放。莫高聚和按照相关要求办理了固定污染源排污登记,生产废水和废气均达标排放,过滤残渣、废活性炭等固废收集后暂存于危废暂存间委托有资质的单位定期处置利用。制药厂三废排放主要是生产废水和锅炉废气,生产废水经处理后排入市政污水管网,锅炉为燃气锅炉,委托第三方检测,排放量符合标准。药厂按照相关要求办理了排污许可证(证号:甘排许可(正)FX(2018)第002号)和固定污染源排污登记,生产废水和废气均达标排放。
(1)公司葡萄酒产业为绿色生态产业,公司自有葡萄种植基地位于腾格里沙漠边缘,发展葡萄种植产业有利于保护当地生态环境。为节约水资源,葡萄种植基地全部使用滴灌技术灌溉,提高了水的利用率。(2)公司生物降解聚酯新材料为新兴环保产业,生产节约资源,产品是治理“白色污染”的替代品。(3)报告期,公司持续推进人居环境整治工作,常态化清理田间地头、居民区、公路沿线绿化林带垃圾,减少垃圾污染;栽植树木,美化园区环境。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|--
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|公司生态园区建有180 亩葡萄低碳栽培技术研究应用示范园,生产上采用水肥耦合一体化管理、病虫害非化学药剂防治、修剪枝条循环利用等技术措施,降低二氧化碳排放,提高葡萄园的碳汇功能。莫高聚和生产环节通过工艺参数调整、设备改造等措施降低能耗和原料消耗、提高副产物回收率,降低二氧化碳排放。
报告期,公司按照控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司贯彻落实巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接的统一安排部署,密切关注已脱贫群众,对脱贫人口开展“回头看”,确保不出现致贫、返贫现象。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|其他|甘肃省农垦集团有限责任公司|为持续保持上市公司的独立性,收购人特作出如下承诺:1、保证上市公司资产独立完整。本公司将与上市公司资产严格分开,完全独立经营。保证不发生占用资金、资产等不规范情形。2、保证上市公司的人员独立。保证上市公司建立并拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系,总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬;向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行,不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。3、保证上市公司财务独立。保证上市公司拥有独立的财务会计部门,建立独立的财务核算体系和财务管理制度,独立在银行开户,依法独立纳税,保证上市公司能够独立做出财务决策,不干预上市公司的资金使用。4、保证上市公司机构独立。保证上市公司依法建立和完善法人治理结构,保证上市公司拥有独立、完整的组织机构。股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。5、保证上市公司业务独立。保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,上市公司具有面向市场自主经营的能力。不对上市公司的正常经营活动进行干预。甘肃农垦不会利用控股股东地位违反上市公司规范运作程序,干预莫高股份的经营决策,损害莫高股份和其他股东的合法权益。|2017 年5 月10日,长期有效|否|是||
|解决同业竞争|甘肃省农垦集团有限责任公司|收购人关于避免同业竞争作出以下承诺:1、收购人及收购人控制的其他企业均未从事任何与莫高股份(包括莫高股份控制的企业,下同)的主营业务构成竞争的生产经营业务或者活动。2、收购人在持有莫高股份股份的期间内,收购人及收购人控制的其他企业将不会直接或者间接从事与莫高股份相同、相似并构成竞争的业务,亦不会直接或者间接拥有与莫高股份从事相同、相似并构成竞争业务的其他企业、组织、经济实体的绝对或者相对的控制权。3、对于莫高股份在其现有业务范围的基础上进一步拓展其业务范围,而收购人及收购人控制的其他企业尚未对此进行生产、经营的,除非莫高股份书面通知收购人不再从事该等新业务,收购人及收购人控制的其他企业将不从事与莫高股份相竞争的该等新业务。4、收|2017 年5 月10日,长期有效|否|是||
|||购人及收购人控制的其他企业如从任何第三方获得的商业机会与莫高股份的主营业务构成竞争或可能构成竞争,则应立即通知莫高股份,在通知中所指定的合理期间内,如莫高股份作出愿意利用该商业机会的肯定答复,则本公司放弃该商业机会。5、如因收购人及收购人控制的其他企业违反上述声明与承诺导致莫高股份权益受到损害的,收购人同意向莫高股份承担相应的损害赔偿责任。|||||
|解决关联交易|甘肃省农垦集团有限责任公司|为了将来尽量规范和减少关联交易,收购人作出如下承诺:1、收购人控制的其他企业将尽可能的避免与莫高股份之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因发生的关联交易,收购人承诺将遵循市场化原则,按照有关法律法规、规范性文件和《莫高股份章程》等有关规定履行关联交易决策程序,保证不通过关联交易损害莫高股份及其股东的合法权益。2、如收购人控制的其他企业违反上述承诺,导致莫高股份权益受到损害的,收购人同意向莫高股份承担相应的损害赔偿责任。如违反上述承诺与莫高股份及其关联方进行交易,而给莫高股份及其关联方造成损失,由收购人承担赔偿责任。|2017 年5 月10日,长期有效|否|是||
与首次公开发行相关的承诺|其他|甘肃省农垦集团有限责任公司|1除按省政府授权对其受托管理的企业(包括甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司、甘肃省国营八一农场、甘肃省国营祁连山制药厂和甘肃省饮马实业公司)行使行业管理的职权(包括人事任免权)外,将不以任何方式指示或影响本公司股东单位行使对本公司的股东权利。2不会利用其与本公司的关联关系干预本公司的经营管理以及财务的决策,做出有损本公司及本公司股东利益的任何行为。3由于其所需经费均全额由省财政拨付,因此其在任何时候不需、亦不要求本公司向其或其管理的企事业单位或任何第三方提供直接或间接的财务协助(包括但不限于借款或其他任何形式的占用本公司资金、或要求提供任何形式的担保)。|2004 年2 月27日,长期有效|否|是||
|其他|甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司|不从事和经营与本公司主营业务有实质性竞争的业务,不利用对本公司的股权关系和股东地位,作出有损本公司及其他股东利益的任何行为,在中国境内的任何地区,不以任何形式直接或间接从事和经营与本公司主营业务构成或可能构成竞争的业务,在以后的经营或投资项目的安排上避免与本公司主营业务构成同业竞争,如因国家政策调整等不可抗力或意外事件的发生,致使同业竞争可能构成或不可避免时,在同等条件下,本公司享有相关项目经营或投资的优先选择权,或与本公司共同经营或投资相关项目,如违反上述承诺,参与同业竞争,将承担由此给本公司造成的全部损失。|2004 年2 月27日,长期有效|否|是||
其他承诺|其他|甘肃省农垦集团有限责任公司|甘肃省农垦集团有限责任公司承诺在股市异常波动期间,不减持其持有的公司股份,作负责任的股东。|2015 年7 月8日,长期有效|否|是||
|现聘任
境内会计师事务所名称|大信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|35
境内会计师事务所审计年限|4
境内会计师事务所注册会计师姓名|李宗义、张吉柱
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|李宗义4 年、张吉柱1 年
境外会计师事务所名称|无
境外会计师事务所报酬|
境外会计师事务所审计年限|
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|大信会计师事务所(特殊普通合伙)|15
财务顾问|无|
保荐人|无|
2022年4月26日公司第九届董事会第十五次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告和内控报告审计机构,聘期一年,审计费用50万元。该事项已经2022年6月28 日召开的公司2021 年度股东大会审议通过。审计期间改聘会计师事务所的情况说明
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为-111,361,790.59元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-113,183,663.06 元;公司2022年年度营业收入为108,314,975.35元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为92,473,826.42元,低于1 亿元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第(一)项“最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元,或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于人民币1 亿元”规定,公司股票将在2022年年度报告披露后被实施退市风险警示(在公司股票简称前冠以“*ST”字样)。
1.全力促进葡萄酒销售。(1)加大激励促进销售。制定《2023年度葡萄酒销售绩效考核管理办法》,最大限度激发销售人员活力动力。(2)加大招商力度。调整招商政策,增加招商考核指标,激励市场人员多招商、招好商。加强客情维护,加快培养核心经销商,加大开发团购客户力度。建立会员销售体系,准确捕捉消费需求。积极拓展新兴销售渠道,不断扩大高档产品消费群体。(3)加大市场投入力度。聚焦资源抓主抓重,大力支持核心市场、核心客户、核心团队,加大投入,加大奖励,力争扩大销量。(4)开发新品拓展增量。集中资源打造黑比诺和冰酒大单品,实现市场的突破。开发大流通新品,升级换代产品结构,增加销售增量。(5)创新营销模式。探索更灵活的有效的销售模式。加快实施新媒体销售,完善线上线下融合。精耕细作成熟市场,推进渠道延伸。
3.挖潜增效增加药业收入。抢抓时机,拓存量创增量,采取有力措施,科学组织生产,强化销售队伍建设,加大市场销售力度,确保完成销售目标任务。
报告期,公司及控股股东、实际控制人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件要求,合法合规经营,严格履行做出的承诺,不存在失信情况。
事项概述|查询索引
公司预计在2022 年度向关联方甘肃省农垦集团有限责任公司销售产品、支付土地租金,向关联方甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司购买电力,向关联方甘肃黄羊河集团物流有限责任公司购买物流运输服务,向关|《莫高股份关于预计2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号:临2022-09)
联方甘肃省农垦建筑工程公司购买房屋建筑工程建设服务,向关联方甘肃亚盛农业综合服务有限公司提供房屋租赁等日常关联交易。|
报告期,公司向关联方——控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司的控股子公司甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司的全资子公司甘肃亚盛农业综合服务有限公司提供房屋租赁,后续甘肃亚盛农业综合服务有限公司停止租赁,由甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司饮马分公司接续租赁。上述交易仅在同一母公司下的子公司和分公司之间调整,实质上没有变更关联方。
出租方名称|租赁方名称|租赁资产情况|租赁资产涉及金额|租赁起始日|租赁终止日|租赁收益|租赁收益确定依据|租赁收益对公司影响|是否关联交易|关联关系
甘肃省农垦集团有限责任公司|甘肃莫高实业发展股份有限公司|农业种植土地|1,731.80|2022.01.01|2022.12.31|400.00|随行就市、协议定价||是|母公司
||||||||||
本公司作为承租方,关联租赁甘肃省农垦集团有限责任公司部分农业土地种植葡萄,2021年公司以简化处理的短期租赁方式核算租赁费用。根据新租赁准则的规定,本公司2022年签订的土地租赁协议,按使用权资产进行核算并列示,每年租金400万元,租赁期间暂估五年,折现率5%(根据五年期基准贷款利率4.9%和其他融资费用0.1%确定),确认使用权资产价值1731.80万元、租赁负债-未确认融资费用268.20万元、租赁负债租赁付款额共计2000万元。2023 年土地租赁协议已续签。
股票及其衍生证券的种类|发行日期|发行价格(或利率)|发行数量|上市日期|获准上市交易数量|交易终止日期
普通股股票类||||||
首次发行A 股|2004 年3 月9 日|5.68 元|56,000,000|2004年3月24日|56,000,000|
非公开发行A 股|2008年6月30日|10.07 元|40,000,000|2009年6月30日|40,000,000|
可转换公司债券、分离交易可转债||||||
无||||||
债券(包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具)||||||
无||||||
其他衍生证券||||||
无||||||
截至报告期末普通股股东总数(户)|36,442
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|34,632
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
甘肃省农垦集团有限责任公司|0|45,819,636|14.27|0|无|0|国有法人
甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司|0|42,729,215|13.31|0|无|0|国有法人
甘肃省农垦资产经营有限公司|0|19,687,266|6.13|0|无|0|国有法人
甘肃兴陇资本管理有限公司|0|3,273,400|1.02|0|无|0|国有法人
中信证券股份有限公司|1,707,242|2,381,650|0.74|0|未知|-|未知
虞晓红|0|1,927,175|0.60|0|未知|-|境内自然人
国泰君安证券股份有限公司|1,926,587|1,926,587|0.60|0|未知|-|未知
 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION|-1,472,636|1,750,344|0.55|0|未知|-|未知
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT8(QFII)|1,506,949|1,506,949|0.47|0|未知|-|未知
光大证券股份有限公司|1,477,561|1,477,561|0.46|0|未知|-|未知
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
||||种类||数量|
甘肃省农垦集团有限责任公司||45,819,636||人民币普通股||45,819,636|
甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司||42,729,215||人民币普通股||42,729,215|
甘肃省农垦资产经营有限公司||19,687,266||人民币普通股||19,687,266|
甘肃兴陇资本管理有限公司||3,273,400||人民币普通股||3,273,400|
中信证券股份有限公司||2,381,650||人民币普通股||2,381,650|
虞晓红||1,927,175||人民币普通股||1,927,175|
国泰君安证券股份有限公司||1,926,587||人民币普通股||1,926,587|
 JPMORGAN CHASE   BANK,NATIONAL ASSOCIATION||1,750,344||人民币普通股||1,750,344|
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT8(QFII)||1,506,949||人民币普通股||1,506,949|
光大证券股份有限公司||1,477,561||人民币普通股||1,477,561|
前十名股东中回购专户情况说明||不适用|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明||不适用|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司、甘肃省农垦资产经营有限公司和甘肃兴陇资本管理有限公司是一致行动人,上述四家与其他股东之间无关联关系;其他股东之间,公司未知是否存在关联关系、是否是一致行动人。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||||
名称|甘肃省农垦集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人|张懿笃
成立日期|2004 年5 月10 日
主要经营业务|国有资产的经营管理;经济信息咨询。特种药材种植、加工及销售、农作物种植、农副食品、酒类、乳制品、水泥、硫化碱的制造及销售(以上限分支机构经营)。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|截至报告期末,控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司直接和间接持有境内上市公司甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(证券代码:600108)24.58%的股权,间接持有境内上市公司兰州庄园牧场股份有限公司(证券代码:002910)34.99%的股权。
其他情况说明|无
名称|甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人|吴万华
成立日期|2004-03-01
主要经营业务|根据甘肃省人民政府授权,履行出资人职责,国有资产管理。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|直接或间接持有兰石重装(603169)、酒钢宏兴(600307)、甘肃能化(000552)、长城电工(600192)、亚盛集团(600108)、甘肃能源(000791)、甘咨询(000779)、陇神戎发(300534)、庄园牧场(002910)等公司股权。
其他情况说明|无
法人股东名称|单位负责人或法定代表人|成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务或管理活动等情况
甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司|李国忠|1992 年7 月14 日|91620600224372604H|10,000|农业,农副产品,机电产品(不含小轿车),建筑材料,包装材料的批发零售,餐饮、住宿服务。
情况说明|截至报告期末,甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司持有公司股份42,729,215 股,占公司总股本13.31%。||||
大信审字[2023]第9-00190号
甘肃莫高实业发展股份有限公司全体股东:
我们审计了甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。
如财务报表附注三(二十二)“收入”及附注五(三十二)“营业收入和营业成本”所述,莫高股份2022 年度营业收入为人民币108,314,975.35 元。收入是莫高股份的关键业绩指标之一,对本期的财务报表影响重大,可能存在确认期间不恰当或被操控的风险,因此,我们将收入的确认作为关键审计事项。
针对收入确认,我们实施的主要审计程序如下:
(1)执行穿行测试,评价与营业收入相关的内部控制设计的合理性;
(2)执行控制测试,测试与营业收入相关的内部控制运行的有效性;
(3)复核营业收入确认的会计政策及方法是否正确且一贯地运用;
(4)结合产品类型对收入及毛利率情况进行分析,判断本期收入是否出现异常波动;
(5)检查验收单、提货单(签字盖章)等控制权转移证据,核查收入发生的真实性;
(6)结合应收账款审计,对大额销售额实施函证,检查收入的真实性;
(7)针对本年度销售退回实施检查程序,核查退货原因,检查退货验收等情况;
(8)针对主要客户实地走访,察看客户资信状况,了解交易商品的最终流向,判断与客户的交易是否具有商业实质等;
(9)针对资产负债表日前后确认的收入执行截止性测试,核对收入确认的相关单据,评价收入是否确认在恰当的会计期间。
(二)固定资产的减值
如财务报表附注三(十四)“固定资产”及附注五(九)“固定资产”所述,莫高股份截止2022 年12 月31 日累计计提固定资产减值准备166,420,772.18 元,2022 年当期计提固定资产减值准备50,436,065.69 元,莫高股份子公司国际酒庄固定资产存在减值迹象,子公司阳光环保持续亏损且净资产为负,聚合环保产能低于设计产能,导致相关资产存在减值迹象,对本期的财务报表影响重大,可能存在减值准备计提不充分的风险。
(1)执行穿行测试,评价与固定资产减值相关的内部控制设计的合理性;
(2)执行控制测试,测试与固定资产减值相关的内部控制运行的有效性;
(3)实地勘察了相关固定资产,并实施了监盘程序,以了解资产是否存在毁损、长期闲置等问题;
(4)聘请外部专家进行减值测试评估,以判断其减值准备计提是否充分;
(5)评估专家的胜任能力、专业素质和客观性;
(6)了解专家的专长领域;
(7)评价专家工作的恰当性;
(8)复核固定资产减值在财务报表附注中披露的充分性和准确性。
大信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:李宗义
中国·北京中国注册会计师:张吉柱
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金||211,744,112.81|240,064,083.57
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款||22,624,152.54|41,022,759.69
应收款项融资||27,247,161.09|27,546,319.94
预付款项||6,229,677.69|1,746,421.10
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款||1,061,975.16|1,110,005.74
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货||159,551,933.02|131,829,577.03
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||3,932,698.05|21,331,901.27
流动资产合计||432,391,710.36|464,651,068.34
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|||
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产||334,126.36|346,622.08
固定资产||567,362,705.29|625,769,229.47
在建工程||250,000.00|29,618,936.91
生产性生物资产||35,855,499.70|36,520,984.95
油气资产|||
使用权资产||13,854,400.00|
无形资产||26,330,983.59|27,182,968.82
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|||
递延所得税资产||14,928,969.27|15,031,179.82
其他非流动资产||1,446,927.45|1,874,646.35
非流动资产合计||660,363,611.66|736,344,568.40
资产总计||1,092,755,322.02|1,200,995,636.74
流动负债:|||
短期借款|||
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款||40,924,559.86|48,929,010.20
预收款项||800,050.00|1,130,999.31
合同负债||46,841,226.30|31,499,298.24
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬||5,468,471.18|3,538,561.96
应交税费||10,972,384.20|9,822,249.27
其他应付款||17,493,581.54|26,042,676.08
其中:应付利息||1,691,080.20|1,694,984.83
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||3,290,805.00|
其他流动负债||11,387,509.54|3,577,061.34
流动负债合计||137,178,587.62|124,539,856.40
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款||6,911,256.00|7,314,780.00
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||10,893,095.00|
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||15,726,800.27|16,938,203.97
递延所得税负债|||
其他非流动负债||961,151.53|1,029,700.23