TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|2022 年金额|2021 年金额|2020 年金额|说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)|3,526,965.50|104,716.08|36,238,511.61|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|2,562,304.04|5,500,159.29|3,865,065.44|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|||563,993.15|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-215,757,334.97|-977,213.51|106,111.99|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|45,155,215.22|||
减:所得税影响额|291,035.32|614,917.70|9,775,399.88|
少数股东权益影响额(税后)|459,326.47|-17,173.54||
合计|-165,263,212.00|4,029,917.70|30,998,282.31|--
项目|涉及金额(元)|原因
增值税即征即退|4,985,611.25|与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受
报告期内,公司主要从事口腔医疗服务业务以及永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售业务,目前公司已形成了“口腔医疗服务+实业制造”双主业运营的产业格局。
1、口腔医疗服务行业
德伦医疗以口腔医疗服务连锁经营为核心,专注于口腔疾病的诊断、治疗以及口腔保健、修复服务,业务已覆盖广州及佛山两地,在口腔医疗领域具有较强的区域品牌影响力。
口腔健康是全身健康的重要组成部分,随着居民健康意识提升,口腔行业迎来快速发展时期。为贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》和《中国防治慢性病中长期规划(2017—2025 年)》,深入推进“三减三健”健康口腔行动,结合当前中国居民口腔健康状况和口腔卫生工作现况,国家卫生健康委办公厅制定《健康口腔行动方案(2019-2025 年)》。该文件明确就口腔健康行为普及、管理优化、能力提升、产业发展方面给出行动目标,到2025 年,实现全人群口腔健康素养水平和健康行为形成率大幅提升。鼓励社会办口腔医疗、健康服务机构参与口腔疾病防止与健康管理服务,政策支持为行业整体供给能力提供了有力的支撑。
未来我国口腔医疗将在国家政策支持下不断发展,行业发展潜力巨大。随着国民口腔健康意识不断提高以及可支配收入水平不断提升,国内口腔医疗市场规模将不断扩大,未来行业将朝着专业化、数字化方向不断发展,行业发展空间广阔。
2022 年1 月10 日,国务院总理主持召开国务院常务会议,决定常态化制度化开展药品和高值医用耗材集中带量采购,逐步扩大高值医用耗材集采覆盖面。根据国家医疗保障局2022 年9 月6 日下发的《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》以及广东省医疗保障局2022 年9 月21 日下发《关于开展口腔种植体集中带量采购工作的预通知》。随着各地种植牙集采政策逐步落地,德伦医疗亦积极响应国家号召参与种植牙集采工作,目前已完成了2023 年度各品牌、型号的种植体采购量申报,并对公司种植牙项目进行了全面的价格梳理,提前完成预备工作。
2、电气行业
公司永磁开关业务属于电气行业大类,而电气行业所属的制造业是我国经济社会发展的根基所在,面对错综复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,习近平总书记多次强调制造业尤其是装备制造业的重要作用、重要地位。2022 年是全面实施“十四五”规划的关键之年。《“十四五”智能制造发展规划》中提出推进智能制造,要立足制造本质,紧扣智能特征,以工艺、装备为核心,以数据
为基础,依托制造单元、车间、工厂、供应链等载体,构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效、绿色低碳的智能制造系统,推动制造业实现数字化转型、网络化协同、智能化变革。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》,要深入实施制造强国战略,坚持自主可控、安全高效,推进产业基础高级化、产业链现代化,保持制造业比重基本稳定,增强制造业竞争优势,推动制造业高质量发展。研发新产品、开拓新市场、催生新业态,培育新形势下电气行业竞争新优势仍为当前的主要工作。
1、口腔医疗服务业务
公司控股公司广东德伦医疗集团有限公司是一家以口腔医疗服务连锁经营为核心,专注于口腔疾病的诊断、治疗以及口腔保健、修复服务等口腔医疗服务的企业。德伦医疗坚持“医有道、德伦心”的经营理念,以“让全民拥有一口健康好牙”为使命,提供专业、便利的口腔保健与治疗服务,满足顾客终生口腔医疗与保健需求。
报告期内,德伦医疗拥有1 家口腔医院,26 家直营连锁门诊部,在营面积超过3 万平方米,拥有牙椅300 余张,为华南地区规模较大的连锁口腔医疗企业之一。公司业务已覆盖广州及佛山两地,在口腔医疗领域具有较强的区域品牌影响力。德伦医疗现开设「九科室+三大中心」,包括种植科、正畸科、修复科、牙体牙髓病科、牙周病科、儿童口腔科、口腔外科、舒适麻醉科、检验科等9 大专科门诊,以及数字化中心、洁牙中心、口腔健康中心3 大中心,配套放射室、消毒供应室等辅助科室,为客户提供舒适精准口腔技术与服务,能够全方位满足口腔患者的需求。
德伦医疗作为一家专业为患者提供各类型口腔疾病的诊断、治疗以及口腔保健、修复服务的口腔
医疗服务机构,采用口腔医疗连锁经营模式。德伦医疗经过多年的发展,形成了“城市总院+区域分院”的连锁发展模式,即以总院作为技术中心、培训中心、研发中心,在城市各区核心地带设立区域分院,形成网式覆盖的口腔医疗服务体系,服务广大市民。
德伦医疗参考国内外医疗服务的先进经验,搭建起“预约—分诊—检查—问诊—方案—治疗—回
访”的流程式服务体系,让线上客服、导医、客服、医生、护士在工作中无缝衔接,为患者提供规范的、优质的医疗服务和就诊体验。德伦医疗旗下所有院区执行统一的医疗质量、护理质量、服务质量体系,实施统一的日常医疗服务质量考核体系。
目前,德伦医疗已完成了广州市中心城区(荔湾、越秀、白云、天河、海珠)的服务网络建设,并在2022 年向广州市外围城区及佛山地区进行拓展,报告期内陆续完成广州番禺区、增城区、花都区口腔门诊部以及佛山顺德容桂德伦口腔门诊部的投资建设。德伦医疗将秉承“预防为主、治疗为辅”的口腔健康理念,磨炼出一支坚实的医疗团队,以珠三角区域为原点,将业务辐射至整个大湾区,打造华南地区连锁口腔医疗第一品牌。
(3)报告期内主要业绩驱动因素
报告期内,德伦医疗为完善口腔医疗网络覆盖度、提升公司总体竞争力,先后在广州番禺区、花都区、增城区及佛山顺德区投资建设了6 家门诊,包括广州德伦禺三口腔门诊部、广州德伦金铂口腔门诊部、广州德伦凤雅口腔门诊部、广州德伦亿达口腔门诊部、广州德伦正盛口腔门诊部、佛山顺德容桂德伦口腔门诊部,并完成升级改造门诊1 家:广州德伦汇侨口腔门诊部。截至本报告期末,德伦医疗合计新增门诊部面积超过8000 平方,可部署牙椅超过130 张。上述门诊部的投入运行,将极大提升德伦医疗的服务覆盖面积和触达能力,为德伦医疗未来业绩增长提供有力支撑。目前,德伦医疗已经成为广佛两地区域在营面积最大、牙椅数量最多的连锁民营口腔机构,服务网络更加完善,区域品牌效应进一步凸显。
报告期内,德伦医疗继续践行“全口”、“全家”及“全生命周期”思维的战略方向。持续强化基于数字化的口腔疾病预防业务,搭建起“一次就诊、全面排查、综合方案”的“全口”体系,提升了单次就诊的口腔疾病排查效率,有效提升患者的就诊意愿和就诊粘性;在东风总院和德伦禺三口腔门诊部开设了儿童主题门诊,并陆续在各大型旗舰院区改造儿童口腔专业诊室,为3-12 岁的患者群体打造专属口腔诊疗空间,并配备专科医疗团队,打造特色项目。以儿童口腔业务为基础打造的“全家”口腔健康科普、口腔疾病预防服务成为公司未来新的业务增长点。
2、永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售业务
全资子公司吉林永大电气开关有限公司是高新技术企业、首批吉林省科技小巨人企业、2022 年吉林省省级专精特新企业、2022 年吉林市市级专精特新企业,被吉林省信用评价认证中心认定为“2022年十佳诚信企业”,在永磁开关及高低压开关成套设备产品领域具有多年研发和制造经验的积累。永大电气主要从事永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售业务。经过多年发展,产品的营销网络已遍布全国二十几个省市,能够为客户提供集“售前、售中、售后”为一体的系统化服务。
为迎合当今社会和市场的需求,永大电气对开关柜及低压断路器相关产品进行了标准化升级和优化;对智能断路器系列的研发,符合国家智能电网的发展要求,具有故障的判断、记录、分析和基本的网络互动,可实现电网的信息化、数字化、自动化和互动化的要求。
永大电气主要产品包括KYN81-40.5(Z)、KYN61-40.5(Z)、XYN21-31.5(Z)/D-31.5、KYN28-24、 KYN28-12、HXGN-12、DXG-12、XYN17-12、KYN2-12、KGN-12 等型号高压开关柜;GCS、GGD、YMNS等型号低压开关柜;ZN73A-12、ZN107-40.5、ZN107-A40.5、ZN114-27.5、YWL-12、YWL-40.5、YDDMB-
12、YDZN-24、YDDMB-27.5、YDDMB-24、YDDMB-40.5、YDDMB-A(F)40.5 型系列永磁式户内高压真空断路器;ZN73F-12、YDDMB-F12 固封极柱系列永磁式户内高压真空断路器;YDD 系列电弧炉专用永磁式高压真空断路器;YDDMW 系列智能永磁户外交流高压真空柱上开关;YDDLB 系列万能式低压真空断路器;EYSF-12、EYSL-12、YDDMF、YDDMC 系列永磁式高压真空接触器;YDC1 型永磁式低压接触器; ICU4000 智能操控装置、KZC-2000 开关状态控制器;YZB(W)-12 户外箱式变电站。
(2)主要经营模式及业绩驱动因素
报告期内,永大电气主要采取区域经营和行业经营并重的模式,并结合渠道销售的商业模式运作,在最大程度保持存量市场的前提下,开发新的行业增量市场。一直以来,永大电气强化先进基础工艺的研究,提高关键基础部件制造水平,努力将现有产品做精。报告期内由于受外部环境变化等因素影响,永大电气部分项目招投标时间推迟,对销售业绩、项目执行及验收产生了一定影响。面对不可抗力导致的影响,永大电气积极采取线上跟踪,通过电话、网络等方式与用户沟通、协商并进行网上签约,尽力确保订单额度损失降到最低。
1、传统主营业务稳定发展
公司在传统智能永磁开关领域进行深耕细作,使公司在关键技术指标上均优于同行,且产品系列丰富,规格齐全。公司全资子公司永大电气在永磁开关产业链及上下游产业内与优势企业进行合作,拓宽销售渠道,目前已经在钢铁、化工、煤炭等行业耕耘多年,培育了一批忠诚度高的行业客户,并且销售区域已遍布全国,永大电气坚持在巩固原有客户资源的基础上积极的采取措施开拓新行业领域客户。另外,公司拥有一支稳定且高水平的技术团队,他们一直专注于永磁开关产品的研发和创新,积累了丰富的行业经验和颇为雄厚的技术储备。未来他们将继续发挥专长,持续通过技术创新和升级,不断丰富公司产品类别,提升产品性能参数,拓展产品功能,增强维护便利性。
2、口腔医疗服务领域品牌影响力较强
(1)在品牌方面,“德伦口腔”品牌经过多年运营,在广州、佛山地区已经形成了较强的品牌知
名度及美誉度,德伦医疗9大科室形成的完整口腔医疗体系保证了德伦医疗口腔医疗服务的规模和品质。
(2)在技术方面,德伦医疗持续关注口腔临床治疗的前沿技术,坚持“始终站在技术最前沿”的理念,积极推广和运用先进的临床技术,引入国际、国内领先的口腔医疗或辅助设备,采用新型口腔医学材料,为德伦医疗不断提高医疗服务质量奠定了技术保障。
(3)在人才方面,德伦医疗培养了一支医术精湛、经验丰富、由近180 名专业执业医师人员组成的医疗团队,其中含副主任及以上医师13名、主治医师72名。公司各科室带头人大部分为来自广东省口腔医院、华西口腔医院、光华口腔医院等国内领先口腔专科医院。凭借专业和扎实的理论功底和丰富的临床治疗经验,德伦医疗的服务质量深得患者的好评与信任。
(4)在服务方面,公司以“服务一次,关爱一生”为理念,将基础诊疗服务和中高端诊疗服务并举,搭建了“全家、全口、全生命周期”的“三全”服务体系,不断扩展其服务范围,全方位满足口腔患者的需要。
(5)在人才培训方面,德伦医疗具备完善的医师培训体系,保障医疗人才的稳定和持续成长。德伦医疗注重专业医护人才的培养与培训,通过组建德伦学院,将培训工作提升到公司基础设施层面,搭建起了完善的培训及交流体系,经过多年的体系搭建和机制完善,德伦医疗已建立了多层次的人才培养机制。
(6)在质量控制方面,德伦医疗秉承“成为最受信赖的百年口腔品牌”的发展愿景,恪守“专业严谨,精益求精”的医疗准则,通过建立起一整套规范化的口腔医疗质量标准控制体系,通过ISO质量管理体系认证,德伦医疗服务质量备受患者好评。
公司主要从事口腔医疗服务以及永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售业务,目前公司已形成了“口腔医疗服务+实业制造”双主业运营的产业格局。
报告期内,由于受经济下行及相关事项等因素的影响,公司所处行业发展受挫,公司经营业绩出现较大幅度下滑。在大环境不容乐观的情形下,公司持续通过稳定现有客户,积极开拓新客户,努力开拓新业务,报告期内实现营业收入500,650,216.76元,同比增长197.82%;实现营业利润-
74,036,632.11元,同比减少7.42%,归属于上市公司股东净利润-256,788,671.99元,同比减少237.96%,主要是本期公司计提了预计负债及商誉减值所致。
|2022 年||2021 年||同比增减
|金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重|
营业收入合计|500,650,216.76|100%|168,106,984.77|100%|197.82%
分行业|||||
电气开关行业|72,279,027.68|14.44%|95,402,981.23|56.75%|-24.24%
软件开发行业|3,279,399.46|0.66%|21,445,305.76|12.76%|-84.71%
租赁业务行业|2,077,047.72|0.41%|2,077,047.72|1.24%|0.00%
医疗口腔行业|423,014,741.90|84.49%|49,181,650.06|29.26%|760.11%
分产品|||||
医疗口腔服务|423,014,741.90|84.49%|49,181,650.06|29.26%|760.11%
实业开关产品|72,279,027.68|14.44%|95,402,981.23|56.75%|-24.24%
征信大数据软件服务|3,279,399.46|0.66%|21,445,305.76|12.76%|-84.71%
其他|2,077,047.72|0.41%|2,077,047.72|1.24%|0.00%
分地区|||||
内销|500,650,216.76|100.00%|168,106,984.77|100.00%|197.82%
分销售模式|||||
直销|461,046,450.10|92.09%|136,761,289.20|81.35%|266.08%
代理商|39,603,766.66|7.91%|31,345,695.57|18.65%|-100.00%
|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
分行业||||||
电气开关行业|72,279,027.68|44,539,631.15|38.38%|-24.24%|-25.86%|1.35%
软件开发行业|3,279,399.46|2,734,825.21|16.61%|-84.71%|-45.80%|-59.86%
医疗口腔行业|423,014,741.90|243,550,832.67|42.42%|760.11%|1,009.36%|-12.94%
租赁业务行业|2,077,047.72|2,118,463.88|-1.99%|0.00%|0.00%|0.00%
分产品||||||
医疗口腔服务|423,014,741.90|243,550,832.67|42.42%|760.11%|1,009.36%|-12.94%
实业开关产品|72,279,027.68|44,539,631.15|38.38%|-24.24%|-25.86%|1.35%
征信大数据软件服务|3,279,399.46|2,734,825.21|16.61%|-84.71%|-45.80%|-59.86%
其他|2,077,047.72|2,118,463.88|-1.99%|0.00%|0.00%|0.00%
分地区||||||
内销|500,650,216.76|292,943,752.91|41.49%|197.82%|228.45%|-5.45%
分销售模式||||||
直销|461,046,450.10|270,596,463.36|41.31%|237.12%|276.09%|-6.08%-
代理商|39,603,766.66|22,347,289.55|43.57%|26.35%|29.62%|-1.43%
行业分类|项目|2022 年||2021 年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
电气开关行业|原材料|35,892,143.13|80.58%|49,339,089.46|82.13%|-27.25%
电气开关行业|人工成本|4,833,762.95|10.85%|5,739,287.57|9.56%|-15.78%
电气开关行业|折旧|757,068.96|1.70%|1,177,749.51|1.96%|-35.72%
电气开关行业|其他等|3,056,656.11|6.86%|3,815,791.04|6.35%|-19.89%
软件行业|原材料|2,734,825.21|100.00%|4,286,837.65|84.96%|-36.20%
软件行业|人工成本|||||
软件行业|其他等|||759,099.58|15.04%|-100.00%
租赁业务行业|折旧|2,118,463.88|100.00%|2,118,463.88|100.00%|0.00%
医疗口腔服务|原材料|88,272,437.91|36.24%|9,129,945.44|41.59%|866.85%
医疗口腔服务|人工成本|100,460,858.82|41.25%|7,664,627.16|34.91%|1,210.71%
医疗口腔服务|折旧|12,987,731.05|5.33%|776,520.37|3.54%|1572.56%
医疗口腔服务|其他等|41,829,804.89|17.17%|4,383,139.94|19.96%|854.33%
序号|子公司|2022 年度|2021 年度
1|吉林永大电气开关有限公司|合并|合并
2|北京融钰科技有限公司|合并|合并
3|融钰华通租赁(天津)有限公司|合并|合并
4|智容科技有限公司(注1)|合并1-6 月|合并
5|江西瑞臻企业征信服务有限公司(注1)|合并1-6 月|合并
6|江西世为大数据信息技术服务有限公司(注1)|合并1-6 月|合并
7|北京陆陆捌科技有限公司|合并|合并
8|融钰仟邦(上海)科技有限公司|合并|合并
9|北京瑞驰安信科技有限公司|合并|合并
10|植钰医疗投资有限公司|合并|合并
11|广州德伦医疗集团有限公司|合并|合并12 月
12|广州市德伦口腔门诊部有限公司|合并|合并12 月
13|广州市凯拓宝业德伦口腔门诊部有限公司|合并|合并12 月
14|广州凯拓滨江德伦口腔门诊部有限公司|合并|合并12 月
15|佛山市顺德德伦口腔医院有限公司|合并|合并12 月
16|广州德伦粤垦口腔门诊部有限公司|合并|合并12 月
17|广州德伦粤保口腔门诊部有限公司|合并|合并12 月
18|广州德伦荔泰口腔门诊部有限公司|合并|合并12 月
19|广州德伦高盛口腔门诊部有限公司|合并|合并12 月
20|广州德伦区庄口腔门诊部有限公司|合并|合并12 月
21|广州德伦石溪口腔门诊部有限公司|合并|合并12 月
22|广州德伦花地口腔门诊部有限公司|合并|合并12 月
23|广州德伦赤岗口腔门诊部有限公司|合并|合并12 月
24|广州德伦叁元里口腔门诊部有限公司|合并|合并12 月
25|广州德伦冼村口腔门诊部有限公司|合并|合并12 月
26|广州德伦京溪口腔门诊部有限公司|合并|合并12 月
27|广州德伦汇侨口腔门诊部有限公司|合并|合并12 月
28|广州德伦长寿路口腔门诊部有限公司|合并|合并12 月
29|广州德伦西门口口腔门诊部有限公司|合并|合并12 月
30|广州德伦新塘口腔门诊部有限公司|合并|合并12 月
31|佛山市德伦万益口腔门诊部有限公司|合并|合并12 月
32|广州德伦万博口腔门诊部有限公司(注2)|合并7-12 月|不合并
33|广州德伦禺三口腔门诊部有限公司|合并|不合并
34|广州德伦金铂口腔门诊部有限公司|合并|不合并
35|佛山顺德容桂德伦口腔门诊部有限公司|合并|不合并
36|广州德伦凤雅口腔门诊部有限公司|合并|不合并
37|广州德伦亿达口腔门诊部有限公司|合并|不合并
注1:上述子公司系公司通过股权转让方式失去其控制权,自转让日开始不纳入合并范围。注2:上述子公司系公司通过股权收购方式取得其控制权,自购并日开始纳入合并范围。
前五名客户合计销售金额(元)|37,315,221.27
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|7.44%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|成都冶金实验厂有限公司|10,619,469.05|2.12%
2|新疆中能万源化工有限公司|9,280,660.22|1.85%
3|沈阳广晋科技有限公司|6,025,109.71|1.20%
4|山西华电汇森科技有限公司|5,818,545.14|1.16%
5|山东盛智机电设备有限公司|5,571,437.15|1.11%
合计|--|37,315,221.27|7.44%
前五名供应商合计采购金额(元)|89,465,783.35
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|27.61%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|美尚(广州)医疗科技有限公司|32,623,931.53|10.07%
2|广州众胜房地产有限公司|18,493,313.54|5.71%
3|百度(中国)有限公司广州分公司|14,865,381.99|4.59%
4|汉海信息技术(上海)有限公司|12,515,912.29|3.86%
5|广州声势传媒广告有限公司|10,967,244.00|3.38%
合计|--|89,465,783.35|27.61%
|2022 年|2021 年|同比增减|重大变动说明
销售费用|129,953,815.96|20,367,278.55|538.05%|销售费用与上年同期相比增加10,958.65万元,主要原因是公司于2022年12 月并购德伦医疗51%股权所致;
管理费用|132,794,804.44|52,164,295.29|154.57%|管理费用与上年同期相比增加8,063.05万元,主要原因是公司于2022年12 月并购德伦医疗51%股权所致;
财务费用|64,227,155.67|37,915,334.40|69.40%|财务费用与上年同期相比增加2,631.18万元,主要原因是借款逾期利息计提所致;
研发费用|14,568,436.83|9,851,754.19|47.88%|研发费用与上年同期相比增加471.67 万元,主要原因是公司于2022 年12 月并购德伦医疗51%股权所致;
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
开关柜智能监测控制终端|研发新产品、新功能,推动产品智能化发展|研制中|增加新功能,形成新产品。提高产品的智能程度。|增添新产品及功能,探索开关柜智能控制,产品逐步向智能化发展,提高产品竞争力。
12KV-1250A 高压永磁智能真空断路|研发新产品、新功能,推动产品智能化发展|研制中|增加新功能,形成新产品。提高产品的智能程度。|增添新产品及功能,探索断路器
器研发||||智能控制,产品逐步向智能化发展,提高产品竞争力。
12kV ZN73A 断路器控制器|全新研制新一代断路器控制器,寿命更长、可靠性更高;|已完成|增添新技术、新功能、形成产品、提高断路器可靠性。|增加产品功能,有利于提高产品竞争力。
35KV 高压真空断路器工艺改进|优化生产工艺方法,降低产品工艺及材料成本,提高产品性能可靠性性,增添新功能。|已完成|增添电动推进功能,优化材料及工艺成本,提高产品可靠性|增加产品功能,有利于提高产品竞争力。
 YDDLB 系列低压真空断路器标准换版| YDDLB 系列新产品试制,并通过试验,符合最新国标要求|已完成|通过型式试验,符合最新国标产品要求|有利于提升产品性能,提高产品竞争力。
YDC1 系列低压接触器标准换版| YDDLB 系列新产品试制,并通过试验,符合最新国标要求|已完成|通过型式试验,符合最新国标产品要求|有利于提升产品性能,提高产品竞争力。
储能指示仪产品升级改进|增添新技术、新功能、形成系列产品进行销售|已完成|增添新技术、新功能、形成系列产品进行销售|有利于提升产品性能,提高产品竞争力,可以有效推动产品的升级换代
智能脱扣器、控制器国产芯片替代化|优化材料及工艺成本,降低进口芯片依赖度|已完成|优化材料及工艺成本,降低进口芯片依赖度|有利于提升产品性能,增加国产芯片使用率,较少受进口芯片短缺影响。
电力预制舱研制|研发新产品、新功能,推动产品智能化发展|研制中|形成新产品,增加产品类别|增加新产品,提高市场竞争力。
Insignia 个性化矫治技术在骨性II类高角错牙合畸形病例中的临床应用|分析Insignia 个性化矫治技术应用于治疗骨性高角II类错验拔牙案例的临床矫治要点,探讨如何实现牙齿矢状向、垂直向和水平向的三维控制,及如何实现前牙转矩控制和和后牙支抗控制。归纳矫治设计要点及容易导致治疗失败的因素,以指导临床治疗。并与传统唇侧金属自锁矫治系统平均矫治周期进行对比。总结Insignia个性化矫治技术治疗骨性高角 II类错合拔牙案例的技术优势。|分析治疗前、中、后数据,总结设计要点,临床控制要点及治疗风险点,并应用于临床。|精准牙齿移动,结合牙根数据的矫治结果预判,缩短矫治周期,实现高效矫治。|引入前沿正畸技术,提升公司业务竞争能力
智能间接粘接导板|1. 3D 数字化托槽定位,提高托槽定位的精确度,避免因视觉和观察角度误差导致的托槽粘接不准确,同时结合CBCT 牙根数据定位牙轴方向,避免临床靠观察全景片估算牙根方向的误差。2.减少矫治后期因托槽定位不准确导致的牙齿咬合和排列欠佳。避免因托槽定位不准确后期需要再次调整托槽粘接的位置。3.提高临床粘接托槽的效率,缩短粘接托槽的椅旁操作时间。提高正畸效率及患者舒适|出报告结果并进行分析托槽定位的准确率及临床粘接的效率。|可按现有位置和排牙后的目标位置设计托槽粘接的位置,能用树脂做托槽底板补偿。可以导入cbct 牙根数据作为牙轴参考依据,成本低。实现导板从设计到打印成品周期为2-3 天。导板体积小,口内异物感小,舒适度高。|进一步提升数字化技术在公司业务中的应用范围
|度。|||
成人埋伏阻生牙的无托槽隐形正畸治疗|在临床工作中存在埋伏阻生牙的成人错合畸形较常见,成人往往又最关注美观需求,不愿通过传统矫治器来解决错合畸形,给阻生埋伏牙的解决带来更高的难度,因此开展数字化无托槽隐形矫治技术牵引成人埋伏阻生牙的应用研究,通过无托槽隐形矫治技术对埋伏阻生牙的牵引关键要点生牙的应用研究,通过无托槽隐形矫治技术对埋伏阻生牙的牵引关键要点及治疗程序的安排和手段的研究,探讨埋伏阻生牙的有效、安全、美观的治疗,为拓宽无托槽隐形矫治技术的适应症和为广大爱美者的美观需求提供理论依据和积累临床经验。|资料统计及分析阶段。|利用数字化技术,通过数字化排牙技术达到预定目标位及进行CBCT 对埋伏阻生牙的位置进行三维向的精准定位。|进一步提升数字化技术在公司业务中的应用范围。
牙列缺损下全程数字化种植修复技术|针对传统徒手种植牙修复过程中,医生仅靠外科经验来把控外科手术的精准性,最终修复体的位置关系,医生技术敏感性的高低导致最终修复体质量参差不齐。且传统植牙流程中患者就诊次数多,即刻修复比例低,临床时间长,常给患者生活及医生临床操作造成不便,因此,通过打造全程数字化种植修复技术来提高外科技术的安全性,即刻修复的美观度,取模转移的便捷性,最终修复的准确性,是本次立项的主要目的。|经济效益分析阶段|数字化导板下开展外科手术及即刻修复,数字化种植相对徒手种植,可减少植体植入时位置的偏差,降低术后并发症发生几率,缩短医生临床操作时间,缩少翻瓣范围。|进一步提升数字化技术在公司业务中的应用范围
种植术后早期负重的临床前瞻性研究|本课题计划通过大样本的前瞻性的临床研究解决在牙列缺损(单颗或多颗牙缺失)种植修复病例,最早术后几周可以负重,种植体初始稳定性和继发稳定性(植入扭矩,ISO 值)达到多少才能负,在不同骨质类型的表现有何不同,长期成功率与普通种植体比有何区别,单牙植体、多颗种植体的连冠或桥间的表现有无差别,为牙列缺损种植术后早期负重提供理论基础和临床操作规范。|资料统计分析阶段|实现早期负重通过多颗跨牙弓中线分布的种植体刚性连接来控制植体微动,使植体与骨形成良好骨结合。植体系统通过特殊的植体表面的处理技术,使植体与骨结合选择上,通过改变种植体表面的处理方式及种植体的几何形态获得更好的初期稳定性及早期骨结合。|提供种植牙即刻负重项目的临床指导。
数字化植骨与膜钉导板在GBR(引导骨再生)手术中的运用|在临床工作中我们因为很难准确预估我们所需的材料的量,也无法准确的将材料准确的固定到准确的位置,有时会出现植骨量不足或过度、植骨部位不准确的问题;如何将膜钉准确更好的植入也是术中解决的问题,植骨与膜钉导板的研发就是为了解决这些问题,让GBR手术达到事半功倍的效果。|完成数字化模型的建立及导板打印。|口腔治疗骨引导再生术(GBR)中精准将膜钉植入。|进一步提升数字化技术在公司业务中的应用范围,提高治疗效果及节约术中耗材。
意向性牙再植术的临床应用|通常采取根管治疗术能实现牙髓根尖周病患牙的治愈和保存,但是临床流行病研究显示,根管治疗的成功率为90%左右;失败的患牙可以通过非手术根管再治疗和根尖手术进行救治;对于临床上通过非手术根管再治疗和根尖外科手术路径建立困难的患牙,可以通过意向性牙再植术保存患牙。|整理相关技术,操作。|意向性牙再植术为保存天然牙将牙髓根尖周病患牙微创完整拔除,在体外对牙根进行检查并评估,进行显微根管处理和充填,去除病变感染组织和阻断感染源,将患牙植入原牙槽窝内并固定,从而达到控制感染、保存患牙和恢复咀嚼功能的目的。|提升根管治疗的成功率。
3D 打印个性化钛网在口腔种植引导骨再生中的应用|基于3D 打印个性化钛网技术,探讨一种改良式引导骨再生技术对降低骨愈合期并发症发生率的效果评价。|临床操作,收集病历,资料整理。|该技术可应用于多种类型和程度的牙槽骨缺损,避免当修复较大范围的牙槽骨缺损时,使用传统的屏障膜易出现膜移位、空间支撑力不足、塑形困难等情况。钛网因其良好的机械强度逐渐应用于大面积骨缺损中三维骨壁的重建。|进一步提升数字化技术在公司业务中的应用范围,精准化和微创化;减轻术者负担,缩短了手术时间。
Sticky bone 在种植骨增量中的应用|1.形态可塑,能够适应不同骨缺损形态的骨增量;2.可以避免骨粉颗粒的微移动,在愈合阶段可以维持骨粉颗粒的体积跟轮廓;3.里面含有的纤维网络包裹了血小板跟白细胞,能释放生长因子,促进骨及软组织的再生;4.无添加化学制剂,不影响骨的改建;5.纤维网络的相互连接,能减少软组织长入Sticky bone 里|临床操作,收集病历,资料整理。|制造一个相对封闭的组织环境,阻止迁移速度较快的软组织细胞进入骨缺损区,使迁移速度较慢的成骨前体细胞优先进入骨缺损区,维持血块充填间隙,实现缺损区骨修复性再生。|为口腔外科医师提供临床指导依据。
一种准无牙颌患者即拔即种即刻负重技术|随着我国正式步入老龄化社会以来,因重度牙周炎导致的准无牙颌患者个数也在与日俱增,因此如何使用更微创安全便捷的方式为老年人开展准无牙颌种植修复将成为一个值得探究的课题。|设计及临床应用阶段。|数字化种植相对徒手种植,可减少植体植入时位置的偏差,降低术后并发症发生几率,缩短医生临床操作时间,缩少翻瓣范围。该修复方式无需再次取模及等待临时义齿一周加工时间,高效便捷可节约患者2-3 次复诊时间。|提供种植牙即刻负重项目的临床指导。
骨切开与骨增量二合一导板在PAOO中的应用|骨切开与骨增量二合一导板是专门为PAOO 手术专门研发的数字化手术导板,通过手术导板的骨切开功能精确进行骨切开手术、再使用导板的骨增量功能将骨增量的最终轮廓固定出来。|正畸科、牙周科医生方案设计;模型上完成手术。|数字化技术的是骨切开与骨增量导板的核心技术,德伦自成立数字化中心以来,进行了大量的数字化导板的研发制作及使用,积累了大量的经验,特别是前期的各式骨劈开、去骨导板、外提导板,为骨切开板块做了大量的积累及尝试;骨增量导板的制作与使用为骨增量板块积蓄了大量的经验。德伦的3D 打印软件及设备已可精准实现手术诉求,并在术后进行匹配,实现技术的再次升级。|进一步提升数字化技术在公司业务中的应用范围,使骨切开与骨增量项目的实施更加精准、微创、高效。
|2022 年|2021 年|变动比例
研发人员数量(人)|31|32|-3.13%
研发人员数量占比|2.08%|2.34%|-0.26%
研发人员学历结构|||
本科|18|18|0.00%
硕士|13|14|-7.14%
研发人员年龄构成|||
30~40 岁|9|10|-10.00%
40 岁以上|22|22|0.00%
|2022 年|2021 年|变动比例
研发投入金额(元)|14,568,436.83|9,851,754.19|47.88%
研发投入占营业收入比例|2.91%|5.86%|-2.95%
研发投入资本化的金额(元)|0.00|0.00|
资本化研发投入占研发投入的比例|0.00%|0.00%|
项目|2022 年|2021 年|同比增减
经营活动现金流入小计|539,887,819.78|165,546,372.15|226.12%
经营活动现金流出小计|507,642,718.67|147,179,145.79|244.91%
经营活动产生的现金流量净额|32,245,101.11|18,367,226.36|75.56%
投资活动现金流入小计|86,410,770.66|95,046,087.38|-9.09%
投资活动现金流出小计|44,987,698.58|41,102,482.40|9.45%
投资活动产生的现金流量净额|41,423,072.08|53,943,604.98|-23.21%
筹资活动现金流入小计|91,762,993.52|100,000.00|91,662.99%
筹资活动现金流出小计|235,862,860.11|75,212,070.62|213.60%
筹资活动产生的现金流量净额|-144,099,866.59|-75,112,070.62|-91.85%
现金及现金等价物净增加额|-70,431,693.40|-2,801,239.28|-2,414.30%
1、报告期内,受公司经营规模扩大,导致公司经营活动产生的现金流量净额较上年度增加75.56%。
2、报告期内,公司偿还借款以及租赁款项支出导致公司筹资活动产生的现金流量净额较上年度减少91.85%。
3、报告期内,受公司筹资活动现金流量影响,导致公司现金及现金等价物净增加较上年度减少较多。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
报告期内,公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在较大差异,主要原因系公司针对诉讼案件以及企业会计准则相关规定计提预计负债,但实际现金流量尚未支出。
|金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性
投资收益|10,587,783.26|-3.65%|主要原因系公司于2014年10月22 日收到中国银监会下发《中国银监会关于抚顺银行股权变更事宜的批复》,同意融钰集团股份有限公司(原吉林永大集团股份有限公司)受让抚顺银行股份有限公司(以下简称“抚顺银行”)9.28%股权(截止2022 年12月31 日持股比例为7.39%),公司于2014 年10月30 日完成股权受让程序,成为抚顺银行第一大股东。根据抚顺银行公司2014 年度董事会及股东大会决议,公司在抚顺银行董事会中取得一个董事席位,取得对抚顺银行财务和经营政策参与决策的权力,对抚顺银行具有重大影响,故公司对抚顺银行的投资采用权益法进行核算。|是
公允价值变动损益|66,394,323.90|-22.90%|主要原因是德伦口腔业绩补偿不达标,公司对或有对价进行公允价值计量所致|
资产减值|20,789,344.42|-7.17%|主要为商誉减值准备|
营业外收入|219,406.54|-0.08%||
营业外支出|216,127,379.69|-74.54%|主要为预计诉讼赔偿支出|
|2022 年末||2022 年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|120,113,833.90|7.34%|192,343,847.31|10.73%|-3.39%|未发生重大变动
应收账款|26,420,051.71|1.62%|47,221,817.21|2.63%|-1.01%|未发生重大变动
存货|53,702,608.73|3.28%|50,840,563.15|2.84%|0.44%|未发生重大变动
投资性房地产|33,988,635.60|2.08%|35,362,157.28|1.97%|0.11%|未发生重大变动
长期股权投资|571,767,740.44|34.96%|563,277,782.21|31.43%|3.53%|未发生重大变动
固定资产|172,966,640.46|10.58%|180,254,465.30|10.06%|0.52%|未发生重大变动
在建工程|7,631,786.67|0.47%||0.00%|0.47%|未发生重大变动
使用权资产|150,583,373.86|9.21%|140,478,493.38|7.84%|1.37%|未发生重大变动
短期借款|125,381,902.80|7.67%|131,404,069.57|7.33%|0.34%|未发生重大变动
合同负债|172,605,708.72|10.55%|157,383,449.54|8.78%|1.77%|未发生重大变动
长期借款|65,030,344.45|3.98%|123,175,740.56|6.87%|-2.89%|未发生重大变动
租赁负债|125,995,533.84|7.70%|119,293,038.07|6.66%|1.04%|未发生重大变动
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产||||||||
交易性金融资产||66,394,323.90||||||3,394,323.90
4.其他权益工具投资|77,164,581.00||-143,218,870.00|||||36,321,780.00
金融资产小计|77,164,581.00|66,394,323.90|-143,218,870.00|||||39,716,103.90
上述合计|77,164,581.00|66,394,323.90|-143,218,870.00|||||39,716,103.90
金融负债|0.00||0.00|||||0.00
项目|2022 年12 月31 日账面价值|受限原因
货币资金|1,885,312.87|履约保证金及诉讼冻结
其他应收款-应收股利|22,700,000.00|诉讼冻结
长期股权投资|571,767,740.44|诉讼冻结
固定资产|137,370,295.85|前述固定资产用于公司借款抵押或反担保
投资性房地产|33,988,635.60|前述投资性房地产用于公司借款抵押
无形资产|30,651,532.59|前述无形资产用于公司借款抵押
合计|798,363,517.35|
证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本|会计计量模式|期初账面价值|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期购买金额|本期出售金额|报告期损益|期末账面价值|会计核算科目|资金来源
基金| SCR651|新科技新制造新动能产业投资并购私募基金|100,000,000.00|公允价值计量|56,764,581.00|0.00|-82,878,220.00||||17,121,780.00|其他权益工具投资|自有资金
期末持有的其他证券投资|||0.00|--|0.00|||||||--|--
合计|||100,000,000.00|--|56,764,581.00|0.00|-82,878,220.00|0.00|0.00|0.00|17,121,780.00|--|--
交易对方|被出售股权|出售日|交易价格(万元)|本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)|出售对公司的影响|股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例|股权出售定价原则|是否为关联交易|与交易对方的关联关系|所涉及的股权是否已全部过户|是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施|披露日期|披露索引
江西堉瑞大数据科技发展有限公司|智容科技有限公司|2023年01月04日|4,500|-167.83|本次交易符合公司实际经营和未来发展需要,有利于公司进一步优化战略布局,提高运营和管理效率。|0.6%|通过公开挂牌转让方式,首次挂牌价格不低于资产评估机构的评估值|否|无关联关系|否|是|2022年08月10日|详见巨潮资讯网公告《关于公开挂牌转让全资子公司股权的进展公告》(公告编号2022-032)
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
吉林永大电气开关有限公司|子公司|开关生产及销售|300,000,000|544,653,160.20|401,312,904.48|72,277,456.09|-2,923,981.88|-1,776,232.72
植钰医疗投资有限公司|子公司|医疗投资、口腔医疗服务|50000000|656,519,281.92|209,340,264.60|423,014,741.90|-59,555,841.76|-48,685,163.13
抚顺银行股份有限公司|参股公司|吸收存款、发放贷款及银行业业务|3,070,497,189|102,419,943,812.03|7,547,125,168.63|1,076,476,240.31|39,316,126.61|120,849,474.02
北京融钰科技有限公司|子公司|技术开发、技术咨询及计算机网络、出租办公用房|60,000,000|82,004,674.47|-11,134,704.83|2,077,047.72|-8,561,517.43|-8,569,667.05
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
智容科技有限公司|股权出售|本次转让智容科技股权有利于优化公司产业布局与资源配置,改善资产结构,降低管控和投资风险,符合公司战略发展规划和长远利益。
未来公司将充分利用上市公司平台的资源优势,在巩固原有传统主营业务的同时,逐步加大公司优质资源向口腔医疗服务产业的倾斜力度,全面优化德伦医疗在公司战略管理下的盈利能力和可持续发展能力,致力于让更多人享受到更可靠、更经济的口腔医疗服务。
(二)2023 年经营计划和具体措施
1、口腔医疗服务领域
公司将持续加强对口腔业务的医疗服务质量管理和控制,不断完善现有医疗质量管理体系,规范诊疗服务流程。通过分级管控、规则管控、技术管控、人员管控不良事件管控及投诉管控等多种管控措施,保证口腔医疗质量管理工作的规范化、标准化实施。同时,将充分利用上市公司的平台优势,重点推进公司在口腔医疗服务领域及产业上下游的布局,搜寻行业内与上市公司具有协同效应的优质资产并积极推动并购整合,为上市公司口腔医疗服务业务的内生外延发展提供助力。
2、传统永磁开关领域
在传统永磁开关业务方面,公司2023 年继续发挥“专”与“新”的优势,持续通过技术创新和升级,不断丰富公司产品类别,提升产品性能参数,拓展产品功能,增强维护便利性。同时,继续在永磁开关产业链及上下游产业内与优势企业进行合作,积极开拓新行业领域客户,进一步拓宽销售渠道。
(三)可能存在的风险及应对措施
近年来,国家出台各种监管政策支持口腔医疗行业的发展。2019 年发布的《健康口腔行动方案
(2019-2025 年)》指出健全口腔卫生体系,提升口腔卫生服务能力,立足全人群、全生命周期的口腔健康管理,对不同人群口腔健康问题分类指导。党的十八届五中全会明确提出推进健康中国建设,从“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局出发,强调“健康中国2030”规划纲要是今后15 年推进健康中国建设的行动纲领。国家陆续出台了一系列政策和制度推进大健康产业的发展,公司将加强对政策趋势的了解并实时调整策略以应对医改政策存在的不确定性及其影响。
2022 年1 月10 日,国务院总理主持召开国务院常务会议,决定常态化制度化开展药品和高值医用耗材集中带量采购,逐步扩大高值医用耗材集采覆盖面。2022 年9月6日,国家医疗保障局下发《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》。2022年9月21日,广东省医疗保障局下发《关于开展口腔种植体集中带量采购工作的预通知》。各项种植牙集采政策的出台,将对口腔种植服务价格、市场需求及市场竞争格局等多方面均存在一定影响。
2、医疗风险
在临床医学上,由于存在着医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、医生水平差异、医院条件限制等诸多因素的影响,各类诊疗行为客观上存在着程度不一的风险,医疗事故和差错无法完全杜绝。口腔医疗服务行业在为客户提供医疗服务的过程中,一方面医生诊疗过程需依赖医生的专业判断,判断误差可能影响治疗效果,并导致治疗未能成功、治疗结果不如预期;另一方面受医学认知局限、个体差异、医疗条件限制、诊疗设备、疾病情况等诸多因素影响,各类诊疗行为客观上存在着程度不一的风险。针对医疗风险,公司将严格执行国家和行业的诊疗指南、操作规范和护理规范,不断完善医疗质量控制体系,加强医师队伍的业务技能培训,提高医护人员的诊疗和护理水准,认真履行告知义务和必要手续,加强和完善医患沟通,切实提高医疗质控水平。
由于口腔医疗行业的特殊性,医生等专业技术人才是保持市场竞争力的核心要素。在口腔医疗行业的经营过程中,医生在吸引客户和提供医疗服务等环节均发挥着重要作用。未来,公司将继续完善人才储备和队伍建设,避免出现人才流失或人才储备不足的情形。
关于金海棠资产管理有限公司诉左家华、公司、尹宏伟其他合同纠纷一案,公司已于2020年7月31 日、2020年8月7日、2021年5月7日、2022年9月10日、2022年10月29日在巨潮资讯网分别
披露了《关于收到〈应诉通知书〉及相关法律文书暨公司部分银行账户被冻结的进展公告》(公告编号:2020-052)、《关于参股公司股权被冻结的公告》(公告编号:2020-053)、《关于收到一审〈民事判决书〉暨准备提起上诉的公告》(公告编号:2021-021)、《关于收到上海市高级人民法院民事判决书的公告》(公告编号:2022-048)、《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号:2022-059)。
2023年4月24日,公司收到上海市高级人民法院出具的《民事申请再审案件受理通知书》
[(2023)沪民申1431号],上海市高级人民法院已对公司提起的再审申请做出立案审查。公司将密切关注上述事项的进展情况,并根据后续事项进展情况及相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。截至目前,原审判决仍处于执行阶段,公司持有的抚顺银行7.39%股权及6个银行账户被冻结,详
见公司于《关于收到<应诉通知书>及相关法律文书暨公司部分银行账户被冻结的进展公告》(公告编号:2020-052)、《关于参股公司股权被冻结的公告》(公告编号:2020-053)。截至2023年4月24日,公司被司法划转的金额为1,882,693.52元,划转金额占公司2022年度经审计净利润的0.73%。针对前述被冻结的股权及银行账户,仍存在被执行的风险,将可能在一定程度上对公司产生不利影响。公司提醒广大投资者注意投资风险,理性投资。
未来,公司在发展过程中仍将继续坚持严格的风控管理和科学的投资决策,严格按照《公司法》、《证券法》及证监会、深交所下发的各项规章制度规范运作,严格执行公司《重大经营和投资决策管理制度》及相关法律法规的规定,并在必要的时候聘请专业机构严格把关,确保公司战略的稳步落实和执行,最终成功实现公司的长远发展规划。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年09 月13 日|公司会议室|电话沟通|机构|华安医药谭国超、陈珈蔚景泰利丰公司吕伟志招商基金李湛东方基金付浩然金信基金谭智汨劲邦资本孙颖聚鸣投资王广群招商证券彭可广发信德郭健炜相聚资本邓巧|公司口腔医疗服务业务的相关情况及未来发展战略|详见2022年9月14 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系活动记录表》(编号:2022-001)
||||华宝基金袁银泉锄头创投傅冬合众资产周冲广东易简投资有限公司李晶银河基金方伟上海于翼资产管理合伙企业张亚辉创金合信毛丁丁、皮劲松长盛基金周思聪||
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全公司内部控制制度,并进一步规范公司运作,提高公司治理水平。报告期内公司治理的实际状况符合中国证监会及深圳证券交易所有关上市公司规范治理文件的要求。
报告期内,公司共召开5 次股东大会,严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会。公司能够确保广大股东,尤其是中小股东的合法权益,保证全体股东充分行使其权利。
报告期内,公司共召开12 次董事会会议,严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定召开董事会,全体董事均出席会议,依法履行职责。报告期内,公司董事会成员8 人,其中独立董事3 人,占全体董事的三分之一以上,董事会的人数及人员构成符合相关法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会会议的召集、召开程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的相关规定。公司全体董事均能认真履行职责,切实维护公司和股东利益,并在公司规范运作、科学决策等方面发挥了积极作用。
报告期内,公司共召开5 次监事会会议,严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定召开监事会,全体监事均出席会议,依法履行职责。公司监事会由3 名监事组成,其中1 名为职工代表监事,监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够勤勉尽责,对公司重大事项、财务状况、关联交易、对外担保以及董事、高级管理人员的履职情况进行有效监督,维护了公司及股东的合法权益。
(四)控股股东情况
报告期内,公司不存在资金被控股股东及其控制的其他企业占用的情形,也不存在为控股股东及其控制的其他企业进行违规担保的情形。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。
(五)信息披露与投资者关系管理
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露事务管理制度》及有关法律法规及规范性文件的规定,对外进行信息披露,确保公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露,确保公司所有股东能够平等地获取信息。报告期内,除了按照监管要求披露信息外,公司搭建了官网、微信公众号并通过投资者互动平台、电话等形式加强与投资者的沟通,并在法律法规、公司制度的框架内耐心细致地解答投资者的问题,做好公司与投资者的纽带工作,力求提高信息披露的透明度。公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司信息披露媒体。
(一)业务方面:公司主营业务不存在依赖任何股东单位或其下属企业的情况。
(二)人员方面:(1)公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高管人员专职在公司工作并领取薪酬,未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。(2)公司所有财务人员均为专职人员,未在控股股东单位兼职。(3)公司建立了完整、独立于股东单位及其他关联方的劳动、人事及薪资管理制度,并依据《劳动法》等有关规定与公司员工签订劳动合同。
(三)资产方面:公司对财产享有独立的法人财产权,公司拥有独立的经营场所以及配套设施,也独立拥有注册商标、非专利技术等无形资产。
(四)机构方面:公司设立了健全的组织机构体系,董事会、监事会及公司职能部门等机构独立运作,职能明确,不与公司持股5%以上股东单位职能部门存在从属关系;公司持股5%以上股东单位能严格规范自己的行为,依法行使股东权利,没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。
(五)财务方面:公司拥有独立于股东单位及其他关联方的财务会计部门、财务核算体系和财务管理制度。公司不存在与股东单位及其他关联方共用银行账户的情况,也不存在资金、资产被股东单位及其他关联方非法占用的情况,未有损害股东利益的重大关联交易存在。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|23.96%|2022 年01 月17 日|2022 年01 月18 日|详见巨潮资讯网公告《融钰集团股份有限公
|||||司2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-001)
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|23.99%|2022 年03 月21 日|2022 年03 月22 日|详见巨潮资讯网公告《融钰集团股份有限公司2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-007)
2021 年度股东大会|年度股东大会|24.01%|2022 年05 月19 日|2022 年05 月20 日|详见巨潮资讯网公告《融钰集团股份有限公司2021 年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-020)
2022 年第三次临时股东大会|临时股东大会|23.89%|2022 年08 月31 日|2022 年09 月01 日|详见巨潮资讯网公告《融钰集团股份有限公司2022 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-041)
2022 年第四次临时股东大会|临时股东大会|24.14%|2022 年11 月24 日|2022 年11 月25 日|详见巨潮资讯网公告《融钰集团股份有限公司2022 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-066)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
陆璐|董事长/总经理(代)|现任|女|41|2019年03月24日|2023年08月31日|0|0|0|0|0|
朱谷佳|董事|现任|女|43|2022年09月01日|2023年08月31日|0|0|0|0|0|
黄招标|董事|现任|男|53|2022年01月17日|2023年08月31日|0|0|0|0|0|
潘桂岗|董事|现任|男|51|2020年09月01日|2023年08月31日|0|0|0|0|0|
姜琳|独立董|现任|女|44|2020|2023|0|0|0|0|0|
|事||||年09月01日|年08月31日||||||
陈亚伟|独立董事|现任|男|37|2020年09月01日|2023年08月31日|3,000|0|0|0|3,000|
邱新|独立董事|现任|男|42|2020年09月01日|2023年08月31日|0|0|0|0|0|
苗壮|监事会主席|现任|男|36|2020年09月01日|2023年08月31日|0|0|0|0|0|
刘月|监事|现任|男|40|2022年01月17日|2023年08月31日|0|0|0|0|0|
刘宜刚|监事|现任|男|54|2020年09月01日|2023年08月31日|0|0|0|0|0|
邓强|副总经理/财务总监|现任|男|55|2008年01月24日|2023年08月31日|10,000|0|0|0|10,000|
马正学|副总经理|现任|男|45|2015年06月24日|2023年08月31日|20,000|0|0|0|20,000|