TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
2021年12月23日,经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局审核批准,公司子公司智能公司被认定为国家高新技术企业,取得编号为GR2021144204956 的高新技术企业证书,有效期为3 年;智能公司本年度适用15%的企业所得税税率。
2021 年10 月25 日,经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局审核批
准,公司子公司北京深研被认定为国家高新技术企业,取得编号为GR202111002247 的高新技术企业证书,有效期为3 年;北京深研本年度适用15%的企业所得税税率。
2021年12月23日,经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局审核
批准,公司子公司宝规院被认定为国家高新技术企业,取得编号为GR202144204065 的高新技术企业证书,有效期为3 年;宝规院本年度适用15%的企业所得税税率。
2020 年12 月2 日,经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局审核批准,公司子公司南京城交院被认定为国家高新技术企业,取得编号为GR202032001021 的高新技术企业证书,有效期为3 年;南京城交院本年度适用15%的企业所得税税率。
2022年12月19日,经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局审核
批准,公司子公司交科院被认定为国家高新技术企业,取得编号为GR202244205891 的高新技术企业证书,有效期为3 年;交科院本年度适用15%的企业所得税税率。
根据国家税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财税〔2022〕13 号),本公司之子公司智慧停车、上海深研、城市交通、广州深研、精致交通、宝监理、建诚工程享受小微企业的税收优惠政策,20%的税率计缴企业所得税;对小型微利企业年应纳税所得额不超过100 万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100 万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。执行期限为2022 年1 月1 日至2024 年12 月31 日。
根据财政部税务总局科技部《关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》(财政部税务总局科技部公告2022 年第28 号),高新技术企业在2022 年10 月1 日至2022 年12 月31 日期间新购置的设备、器具,允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除,并允许在税前实行100%加计扣除。现行适用研发费用税前加计扣除比例75%的企业,在2022 年10 月1 日至2022 年12 月31 日期间,税前加计扣除比例提高至100%。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|329,973.84|44,078.56
银行存款|403,190,455.85|689,243,233.00
其他货币资金|3,075,684.61|1,560,565.65
合计|406,596,114.30|690,847,877.21
1) 期末其他货币资金中,ETC 保证金8,000.00 元、保函保证金2,344,562.20 元、银行承兑汇票保证金1,940.51 元,共计2,354,502.71 元,ETC 保证金、保函保证金及银行承兑汇票保证金因使用受到限制不作为现金及现金等价物。
2) 期末银行存款中,诉讼冻结4,148,859.93 元,因使用受到限制不作为现金及现金等价物。
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|898,167,885.89|1,103,551,698.61
其中:||
结构性存款|848,532,287.68|953,391,847.22
基金|19,635,598.21|
银行短期理财产品|30,000,000.00|150,159,851.39
其中:||
合计|898,167,885.89|1,103,551,698.61
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据|710,000.00|398,880.00
商业承兑票据|25,097,846.61|
合计|25,807,846.61|398,880.00
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收票据|27,128,785.91|100.00%|1,320,939.30|4.87%|25,807,846.61|398,880.00|100.00%|0.00|0.00%|398,880.00
其中:||||||||||
银行承兑汇票|710,000.00|2.62%|||710,000.00|398,880.00|100.00%|0.00|0.00%|398,880.00
商业承兑汇票|26,418,785.91|97.38%|1,320,939.30|5.00%|25,097,846.61|||||
合计|27,128,785.91|100.00%|1,320,939.30|4.87%|25,807,846.61|398,880.00|100.00%|0.00|0.00%|398,880.00
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
银行承兑汇票组合|710,000.00||
商业承兑汇票组合|26,418,785.91|1,320,939.30|5.00%
合计|27,128,785.91|1,320,939.30|
确定该组合依据的说明:按组合计提坏账准备:
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
按组合计提坏账准备|0.00|1,264,939.30|||56,000.00|1,320,939.30
合计|0.00|1,264,939.30|||56,000.00|1,320,939.30
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
商业承兑票据||3,520,085.91
合计||3,520,085.91
(5)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据其他说明:
公司应收票据包括银行承兑汇票和商业承兑汇票,其中银行承兑汇票的承兑人包括大型商业银行、上市股份制银行、其他商业银行及财务公司。公司依据谨慎性原则对银行承兑汇票的承兑人的信用等级进行了划分,分类为信用等级较高的包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行六家大型商业银行,招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行九家上市股份制银行。信用等级一般的包括上述银行之外的其他商业银行和财务公司。
对于由信用等级一般的商业银行和财务公司承兑的银行承兑汇票以及商业承兑汇票在背书或贴现时不终止确认,待票据到期后终止确认。
(6)本期实际核销的应收票据情况其中重要的应收票据核销情况:应收票据核销说明:
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
按单项计提坏账准备的应收账款|3,877,021.04|0.38%|3,877,021.04|100.00%|0.00|891,400.00|0.15%|891,400.00|100.00%|0.00
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|1,011,881,672.24|99.62%|111,186,739.29|10.99%|900,694,932.95|601,832,198.99|99.85%|47,890,393.95|7.96%|553,941,805.04
其中:||||||||||
合计|1,015,758,693.28|100.00%|115,063,760.33|11.33%|900,694,932.95|602,723,598.99|100.00%|48,781,793.95|8.09%|553,941,805.04
|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由
深汕特别合作区城市建设和管理局|160,000.00|160,000.00|100.00%|项目中断,可回收可能性较低
招商局蛇口工业区有限公司|379,200.00|379,200.00|100.00%|项目中断,可回收可能性较低
济南新旧动能转换先行区管委会|230,000.00|230,000.00|100.00%|项目中断,可回收可能性较低
深圳市前燕实业有限公司|122,200.00|122,200.00|100.00%|项目中断,可回收可能性较低
华夏幸福产业新城(南京)建设发展有限公司|884,000.00|884,000.00|100.00%|项目中断,可回收可能性较低
南京溧水区华夏幸福产业小镇投资有限公司|840,000.00|840,000.00|100.00%|项目中断,可回收可能性较低
苏宁置业集团有限公司|320,000.00|320,000.00|100.00%|项目中断,可回收可能性较低
其他零星|941,621.04|941,621.04|100.00%|项目中断,可回收可能性较低
合计|3,877,021.04|3,877,021.04||
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
1年以内|592,652,405.42|29,632,620.26|5.00%
1-2 年|293,801,767.46|29,380,176.75|10.00%
2-3 年|93,940,388.12|28,182,116.44|30.00%
3-4 年|10,954,521.41|5,477,260.71|50.00%
4-5 年|10,090,123.50|8,072,098.80|80.00%
5年以上|10,442,466.33|10,442,466.33|100.00%
合计|1,011,881,672.24|111,186,739.29|
账龄|账面余额
1年以内(含1 年)|559,900,833.73
1至2 年|311,088,422.13
2至3 年|109,920,880.79
3年以上|34,848,556.63
3至4 年|13,886,766.80
4至5 年|10,090,123.50
5年以上|10,871,666.33
合计|1,015,758,693.28
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
单项计提坏账准备|891,400.00||||2,985,621.04|3,877,021.04
按组合计提坏账准备|47,890,393.95|41,443,931.54|||21,852,413.80|111,186,739.29
合计|48,781,793.95|41,443,931.54|||24,838,034.84|115,063,760.33
(3)本期实际核销的应收账款情况无
其中重要的应收账款核销情况:无
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
客户一|56,749,987.19|5.59%|9,852,355.19
客户二|49,863,272.72|4.91%|3,292,627.78
客户三|37,166,422.00|3.66%|3,307,923.44
客户四|26,690,096.04|2.63%|3,775,071.55
客户五|24,121,561.28|2.37%|1,206,078.06
合计|194,591,339.23|19.16%|
(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明:
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例|金额|比例
1年以内|10,352,226.04|71.40%|16,964,798.89|86.46%
1至2 年|3,604,044.77|24.86%|2,139,861.56|10.90%
2至3 年|288,529.78|1.99%|458,176.56|2.33%
3年以上|253,605.22|1.75%|61,600.00|0.31%
合计|14,498,405.81||19,624,437.01|
单位名称|账面余额|占预付款项余额的比例(%)
供应商一|1,496,904.96|10.32
供应商二|1,196,742.00|8.25
供应商三|565,223.48|3.90
供应商四|500,000.00|3.45
供应商五|481,469.03|3.32
小计|4,240,339.47|29.25
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|34,447,679.09|29,749,204.08
合计|34,447,679.09|29,749,204.08
1)应收利息分类无
2)重要逾期利息无
3)坏账准备计提情况□适用不适用
1)应收股利分类无
2)重要的账龄超过1 年的应收股利无
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金及保证金|21,850,641.99|17,066,181.05
备用金|3,588,484.79|1,654,886.36
代扣代缴款项|3,362,361.62|2,376,966.56
往来款|9,571,706.63|9,195,842.00
其他|5,253,559.44|5,766,752.72
合计|43,626,754.47|36,060,628.69
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|1,025,312.67|457,932.03|4,828,179.91|6,311,424.61
2022 年1 月1 日余额在本期||||
——转入第二阶段|-436,766.79|436,766.79||
——转入第三阶段||-240,127.87|240,127.87|
本期计提|455,307.62|218,962.64|2,193,380.51|2,867,650.77
2022 年12 月31 日余额|1,043,853.50|873,533.59|7,261,688.29|9,179,075.38
账龄|账面余额
1年以内(含1 年)|24,255,088.73
1至2 年|8,735,335.88
2至3 年|2,401,278.74
3年以上|8,235,051.12
3至4 年|2,459,200.18
4至5 年|2,399,480.71
5年以上|3,376,370.23
合计|43,626,754.47
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
按组合计提坏账准备|6,311,424.61|2,867,650.77||||9,179,075.38
合计|6,311,424.61|2,867,650.77||||9,179,075.38
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:4)本期实际核销的其他应收款情况
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
深研人工智能|往来款|6,043,160.27|1年以内|13.85%|302,158.01
法人一|往来款|2,402,173.69|1年以内、1-2 年|5.51%|190,557.37
法人二|押金|1,503,603.00|1年以内|3.45%|75,180.15
法人三|履约保证金|1,322,500.00|1年以内、1-2 年|3.03%|93,449.10
法人四|押金|1,261,939.71|1年以内、1-2 年|2.89%|126,193.97
合计||12,533,376.67||28.73%|787,538.60
6)涉及政府补助的应收款项无
7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款无
8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
库存商品|2,536,848.98||2,536,848.98|2,835,840.07||2,835,840.07
合同履约成本|70,186,242.12||70,186,242.12|16,726,888.25||16,726,888.25
合计|72,723,091.10||72,723,091.10|19,562,728.32||19,562,728.32
(2)存货跌价准备和合同履约成本减值准备无
(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明无
项目|期初数|本期增加|本期摊销|本期计提减值|期末数
协同集团项目||30,223,916.33|||30,223,916.33
深圳市交通运输一体化|16,726,888.25|17,457,864.92|3,998,341.55||30,186,411.62
三龙湾大道及相连道路综合提升工程(智慧工程)部分土建及安装工程劳务||8,303,763.49|||8,303,763.49
其他零星项目||1,472,150.68|||1,472,150.68
小计|16,726,888.25|57,457,695.42|3,998,341.55||70,186,242.12
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
应收质保金|6,226,175.92|1,276,855.73|4,949,320.19|7,363,370.50|1,195,589.73|6,167,780.77
已完工未结算资产|30,779,096.66||30,779,096.66|8,572,679.30||8,572,679.30
合计|37,005,272.58|1,276,855.73|35,728,416.85|15,936,049.80|1,195,589.73|14,740,460.07
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:无
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
应收质保金|81,266.00|||
合计|81,266.00|||——
项目|期末余额|期初余额
预缴增值税|700,376.37|1,311,206.38
预缴企业所得税|1,178,720.63|3,802,092.62
合计|1,879,097.00|5,113,299.00
重要的债权投资:无
减值准备计提情况:无
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况:□适用不适用
重要的其他债权投资:无
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况:□适用不适用其他说明:
(1)长期应收款情况:无
坏账准备减值情况:无
(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明:
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
深研人工智能||7,579,000.00||||||||7,579,000.00|
小计||7,579,000.00||||||||7,579,000.00|
合计||7,579,000.00||||||||7,579,000.00|
项目|期末余额|期初余额
深圳市前海智慧交通运营科技有限公司|1,057,062.08|1,030,180.00
南京崇樾一号创业投资合伙企业(有限合伙)|1,364,669.00|
合计|2,421,731.08|1,030,180.00
项目名称|确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
深圳市前海智慧交通运营科技有限公司||22,849.77||||
南京崇樾一号创业投资合伙企业(有限合伙)||24,598.81|||南京崇樾一号创业投资合伙企业(有限合伙),成立于2015 年12 月7日,南京城交院从成立之初一直持有25%股份,没有出售意图。在初始确认时,南京城交院将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,并列报为其他权益工具投资|
(1)采用成本计量模式的投资性房地产□适用不适用
(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产□适用不适用
(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况无
项目|期末余额|期初余额
固定资产|285,481,719.35|298,663,975.36
合计|285,481,719.35|298,663,975.36
项目|房屋及建筑物|专用检测设备|运输工具|办公设备及其他|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|297,683,780.67|19,724,327.37|15,368,594.64|75,631,627.63|408,408,330.31
2.本期增加金额|844,126.93|2,235,247.79|4,632,303.00|8,290,937.94|16,002,615.66
(1)购置|844,126.93|2,235,247.79|288,141.60|4,050,992.71|7,418,509.03
(2)在建工程转入|||||
(3)企业合并增加|||4,344,161.40|4,239,945.23|8,584,106.63
|||||
3.本期减少金额||8,200.00|1,456,206.46|634,509.26|2,098,915.72
(1)处置或报废||8,200.00|1,456,206.46|526,758.64|1,991,165.10
(2)处置子公司||||107,750.62|107,750.62
4.期末余额|298,527,907.60|21,951,375.16|18,544,691.18|83,288,056.31|422,312,030.25
二、累计折旧|||||
1.期初余额|43,417,368.11|11,891,514.79|11,729,836.79|42,705,635.26|109,744,354.95
2.本期增加金额|9,116,582.37|2,305,883.67|4,034,471.91|13,492,540.53|28,949,478.48
(1)计提|9,116,582.37|2,305,883.67|1,002,510.70|10,062,108.57|22,487,085.31
(2) 企业合并增加|||3,031,961.21|3,430,431.96|6,462,393.17
3.本期减少金额||8,200.00|1,392,747.14|462,575.39|1,863,522.53
(1)处置或报废||8,200.00|1,392,747.14|432,009.28|1,832,956.42
(2)处置子公司||||30,566.11|30,566.11
4.期末余额|52,533,950.48|14,189,198.46|14,371,561.56|55,735,600.40|136,830,310.90
|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|245,993,957.12|7,762,176.70|4,173,129.62|27,552,455.91|285,481,719.35
2.期初账面价值|254,266,412.56|7,832,812.58|3,638,757.85|32,925,992.37|298,663,975.36
(2)暂时闲置的固定资产情况无
项目|期末账面价值
房屋及建筑物|63,931,610.82
(4)未办妥产权证书的固定资产情况无
(5)固定资产清理无
项目|期末余额|期初余额
在建工程|122,991,332.72|56,389,569.73
合计|122,991,332.72|56,389,569.73
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
深圳总部建设项目|122,991,332.72||122,991,332.72|56,389,569.73||56,389,569.73
合计|122,991,332.72||122,991,332.72|56,389,569.73||56,389,569.73
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源
深圳总部建设项目|303,288,800.00|56,389,569.73|66,601,762.99|||122,991,332.72|40.55%|40.55%||||募股资金
合计|303,288,800.00|56,389,569.73|66,601,762.99|||122,991,332.72||||||
(3)本期计提在建工程减值准备情况无
(4)工程物资无
(1)采用成本计量模式的生产性生物资产□适用不适用
(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产□适用不适用
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值:||
1.期初余额|74,529,213.64|74,529,213.64
2.本期增加金额|9,754,564.10|9,754,564.10
(1) 租入|8,370,246.55|8,370,246.55
(2) 企业合并增加|1,384,317.55|1,384,317.55
3.本期减少金额|6,298,344.86|6,298,344.86
(1) 处置|6,298,344.86|6,298,344.86
4.期末余额|77,985,432.88|77,985,432.88
二、累计折旧||
1.期初余额|21,123,252.74|21,123,252.74
2.本期增加金额|22,949,656.84|22,949,656.84
(1)计提|22,554,101.05|22,554,101.05
(2) 企业合并增加|395,555.79|395,555.79
3.本期减少金额|6,298,344.86|6,298,344.86
(1)处置|6,298,344.86|6,298,344.86
||
4.期末余额|37,774,564.72|37,774,564.72
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
1.期末账面价值|40,210,868.16|40,210,868.16
2.期初账面价值|53,405,960.90|53,405,960.90
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|著作权|专业资质|软件使用权|合计
一、账面原值:|||||||
1.期初余额|90,364,383.82|||||17,443,196.31|107,807,580.13
2.本期增加金额||||17,747,620.76|1,600,000.00|1,611,053.06|20,958,673.82
(1)购置|||||1,600,000.00|1,611,053.06|3,211,053.06
(2)内部研发|||||||
(3)企业合并增加||||17,747,620.76|||17,747,620.76
3.本期减少金额||||||141,509.43|141,509.43
(1)处置||||||141,509.43|141,509.43
4.期末余额|90,364,383.82|||17,747,620.76|1,600,000.00|18,912,739.94|128,624,744.52
二、累计摊销|||||||
1.期初余额|7,450,470.33|||||5,829,486.72|13,279,957.05
2.本期增加金额|2,931,696.96|||30,131.78|320,000.00|4,923,371.41|8,205,200.15
(1)计提|2,931,696.96|||30,131.78|320,000.00|4,923,371.41|8,205,200.15
3.本期减少金额||||||23,584.91|23,584.91
(1)处置||||||23,584.91|23,584.91
4.期末余额|10,382,167.29|||30,131.78|320,000.00|10,729,273.22|21,461,572.29
三、减值准备|||||||
1.期初余额|||||||
2.本期增加金额|||||||
(1)计提|||||||
3.本期减少金额|||||||
(1)处置|||||||
4.期末余额|||||||
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值|79,982,216.53|||17,717,488.98|1,280,000.00|8,183,466.72|107,163,172.23
2.期初账面价值|82,913,913.49|||||11,613,709.59|94,527,623.08
(2)未办妥产权证书的土地使用权情况无
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
新视达|1,526,510.12|||||1,526,510.12
宝规院|8,077,087.16|||||8,077,087.16
宝建院|1,718,382.80|||||1,718,382.80
宝监理|2,839,632.24|||||2,839,632.24
南京城交院||43,378,272.42||||43,378,272.42
合计|14,161,612.32|43,378,272.42||||57,539,884.74
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提|其他|处置||
新视达|218,722.80||46,470.35|||265,193.15
宝规院|22,938.16||19,661.28|||42,599.44
宝建院|9,391.63||8,049.98|||17,441.61
宝监理|3,164.16||2,712.14|||5,876.30
南京城交院|||97,371.21|||97,371.21
合计|254,216.75||174,264.96|||428,481.71
商誉减值准备系非同一控制下合并新视达、宝规院、宝建院、宝监理、南京城交院时,因各项可辨认资产、负债的公允价值与账面价值的差异确认递延所得税负债,进而确认商誉,这部分商誉在递延所得税负债转回时相应予以计提减值
1) 新视达资产组或资产组组合
资产组或资产组组合的构成|归属于资产组的固定资产、无形资产、使用权资产、长期待摊费用等长期资产及租赁负债
资产组或资产组组合的账面价值|3,047,409.03 元
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法|2,180,728.75 元,全部分摊至资产组
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值|5,228,137.78 元
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测时所确定的资产组或资产组组合一致|是
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率12.77%(2021 年度:12.96%),预测期以后的现金流量根据增长率0%(2021 年度:0%)推断得出,该增长率和工程施工行业总体长期平均增长率相当。
减值测试中采用的其他关键数据包括:收入增长率、毛利率及其他相关费用。
公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
2) 宝规院资产组或资产组组合
资产组或资产组组合的构成|归属于资产组的固定资产、无形资产、使用权资产、长期待摊费用等长期资产及租赁负债
资产组或资产组组合的账面价值|2,956,830.58 元
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法|17,949,082.59 元,全部分摊至资产组
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值|20,905,913.17 元
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测时所确定的资产组或资产组组合一致|是
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率10.86%(2021 年度:12.68%),预测期以后的现金流量根据增长率0%(2021 年度:0%)推断得出,该增长率和规划咨询行业总体长期平均增长率相当。
3) 宝建院资产组或资产组组合
资产组或资产组组合的构成|归属于资产组的固定资产、无形资产、使用权资产、长期待摊费用等长期资产及租赁负债
资产组或资产组组合的账面价值|4,296,919.25 元
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法|3,818,628.43 元,全部分摊至资产组
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值|8,115,547.68 元
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测时所确定的资产组或资产组组合一致|是
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率10.86%(2021 年度:12.98%),预测期以后的现金流量根据增长率0%(2021 年度:0%)推断得出,该增长率和规划咨询行业总体长期平均增长率相当。
4) 宝监理资产组或资产组组合
资产组或资产组组合的构成|归属于资产组的固定资产、无形资产、使用权资产、长期待摊费用等长期资产及租赁负债
资产组或资产组组合的账面价值|2,081,861.34 元
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法|6,310,293.87 元,全部分摊至资产组
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值|8,392,155.21 元
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致|是
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率10.86%(2021 年度:12.78%),预测期以后的现金流量根据增长率0%(2021 年度:0%)推断得出,该增长率和规划咨询行业总体长期平均增长率相当。
5) 南京城交院资产组或资产组组合
资产组或资产组组合的构成|归属于资产组的固定资产、无形资产、使用权资产、长期待摊费用等长期资产及租赁负债
资产组或资产组组合的账面价值|28,674,378.57 元
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法|70,561,427.19 元,全部分摊至资产组
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值|99,235,805.76 元
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致|是
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率10.86%,预测期以后的现金流量根据增长率0%推断得出,该增长率和规划咨询行业总体长期平均增长率相当。
商誉减值测试的影响:无
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
房屋装修费|12,485,004.39|3,876,033.38|7,719,159.78||8,641,877.99
合计|12,485,004.39|3,876,033.38|7,719,159.78||8,641,877.99
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|126,840,630.74|18,889,066.47|56,276,554.64|8,714,470.44
可抵扣亏损|||366,917.93|55,037.69
其他权益工具投资公允价值变动|1,635,331.00|245,299.65||
交易性金融资产公允价值变动|3,426,006.07|513,900.91||
应付职工薪酬|12,287,704.33|1,843,155.65||
预提费用|17,547,622.60|2,632,143.39||
递延收益|42,049,353.90|6,182,403.09|28,123,096.56|4,218,464.48
非同一控制下企业合并资产评估减值|20,335.47|3,050.32|44,738.11|6,710.72
合计|203,806,984.11|30,309,019.48|84,811,307.24|12,994,683.33
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|20,000,510.67|3,000,076.60|1,911,873.61|314,958.93
固定资产折旧一次性扣除|1,498,294.64|224,744.20||
合计|21,498,805.31|3,224,820.80|1,911,873.61|314,958.93
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||30,309,019.48||12,994,683.33
递延所得税负债||3,224,820.80||314,958.93
项目|期末余额|期初余额
可抵扣亏损|151,085.11|12,820,392.43
资产减值准备||12,253.65
合计|151,085.11|12,832,646.08
年份|期末金额|期初金额|备注
2023 年||224,459.34|
2024 年|3,583.91|315,447.64|
2025 年|147,501.20|5,801,231.04|
2026 年||6,479,254.41|
合计|151,085.11|12,820,392.43|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付设备款软件款|1,938,538.72||1,938,538.72|2,013,490.90||2,013,490.90
预付装修、工程款|35,885,078.30||35,885,078.30|11,273,370.05||11,273,370.05
合计|37,823,617.02||37,823,617.02|13,286,860.95||13,286,860.95
项目|期末余额|期初余额
信用借款||288,700,000.00
贴现未到期|3,520,085.91|
合计|3,520,085.91|288,700,000.00
(2)已逾期未偿还的短期借款情况无
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|3,410,000.00|
合计|3,410,000.00|
项目|期末余额|期初余额
应付材料款|86,317,448.61|77,024,319.29
应付工程、服务款|163,025,460.28|66,482,409.84
应付检测费|31,667,066.56|26,291,342.31
应付设备款|10,743,457.25|808,123.60
应付其他费用|7,414,045.73|14,158,883.91
合计|299,167,478.43|184,765,078.95
(2)账龄超过1 年的重要应付账款无
(1)预收款项列示无
(2)账龄超过1 年的重要预收款项无
项目|期末余额|期初余额
预收合同款|112,464,528.06|80,712,168.30
合计|112,464,528.06|80,712,168.30
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因:无
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|129,858,340.18|695,790,190.29|668,105,776.47|157,542,754.00
二、离职后福利-设定提存计划|532,311.17|48,796,899.85|47,204,116.58|2,125,094.44
三、辞退福利||3,343,282.66|3,343,282.66|
合计|130,390,651.35|747,930,372.80|718,653,175.71|159,667,848.44
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|129,736,108.73|630,979,461.60|603,833,621.80|156,881,948.53
2、职工福利费||26,688,381.34|26,688,381.34|
3、社会保险费||23,552,566.07|23,218,825.97|333,740.10
其中:医疗保险费||21,640,857.66|21,332,903.47|307,954.19
工伤保险费||514,632.48|494,210.53|20,421.95
生育保险费||1,397,075.93|1,391,711.97|5,363.96
4、住房公积金||12,966,850.13|12,884,216.30|82,633.83
5、工会经费和职工教育经费|64,886.04|1,012,638.01|1,008,782.08|68,741.97
8、非货币性福利|57,345.41|590,293.14|471,948.98|175,689.57
合计|129,858,340.18|695,790,190.29|668,105,776.47|157,542,754.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|323,208.50|48,014,850.32|46,237,427.54|2,100,631.28
2、失业保险费||554,455.53|529,992.37|24,463.16
3、企业年金缴费|209,102.67|164,720.00|373,822.67|
4、其他||62,874.00|62,874.00|
合计|532,311.17|48,796,899.85|47,204,116.58|2,125,094.44
项目|期末余额|期初余额
增值税|41,865,543.73|25,835,625.57
企业所得税|19,771,271.32|6,586,035.77
个人所得税|19,331,560.83|6,915,126.68
城市维护建设税|958,572.07|412,519.56
房产税|954,986.59|2,139,125.36
教育费附加|430,605.76|196,467.61
地方教育附加|269,646.18|113,554.09
印花税|301,908.83|579,327.40
其他|11,857.60|21,439.49
合计|83,895,952.91|42,799,221.53
项目|期末余额|期初余额
应付股利|2,707,053.67|32,723,800.27
其他应付款|74,307,136.06|17,893,031.82
合计|77,014,189.73|50,616,832.09
(1)应付利息无
重要的已逾期未支付的利息情况:无
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|2,707,053.67|32,723,800.27
合计|2,707,053.67|32,723,800.27
项目|未支付金额|未支付原因
深圳市投资控股有限公司|2,707,053.67|暂未付
小计|2,707,053.67|
项目|期末余额|期初余额
应付暂收款|16,625,553.77|3,117,427.75
押金保证金|2,418,251.30|2,201,261.72
代扣代缴款|278,492.99|181,973.47
预提费用|12,086,647.54|8,325,551.38
应付股权收购款|39,769,940.25|
其他|3,128,250.21|4,066,817.50
合计|74,307,136.06|17,893,031.82
2)账龄超过1 年的重要其他应付款无
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|23,549,202.94|13,540,851.81
一年内到期的租赁负债|21,656,908.95|19,036,913.13
合计|45,206,111.89|32,577,764.94
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|4,933,183.13|4,685,426.74
合计|4,933,183.13|4,685,426.74
短期应付债券的增减变动:无
项目|期末余额|期初余额
抵押借款|43,540,000.00|71,016,000.00
信用借款||17,224,988.33
合计|43,540,000.00|88,240,988.33
项目|期末余额|期初余额
尚未支付的租赁付款额|21,640,672.94|37,739,066.52
未确认融资费用|-1,005,601.26|-2,092,865.41
合计|20,635,071.68|35,646,201.11
项目|期末余额|期初余额
专项应付款|4,108,500.00|4,420,500.00
合计|4,108,500.00|4,420,500.00
(1)按款项性质列示长期应付款无
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
控股子公司退休人员职工补贴|4,420,500.00||312,000.00|4,108,500.00|事业单位转制为企业单位,公司给予退休员工的补贴
合计|4,420,500.00||312,000.00|4,108,500.00|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|28,123,096.56|44,025,549.65|30,099,292.31|42,049,353.90|收到补助款
合计|28,123,096.56|44,025,549.65|30,099,292.31|42,049,353.90|
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
深圳市交通大数据公共技术服务平台补助|125,635.99|||125,635.99||||与资产相关
深圳市交通碳排放工程实验室|1,060,292.97|||621,602.24|||438,690.73|与资产相关
深圳市交通碳排放工程实验室|69,424.80|||69,424.80||||与收益相关
室内停车位导航的关键技术研发|360,272.74|||140,686.40|||219,586.34|与资产相关
室内停车位导航的关键技术研发|394,914.45|||394,914.45||||与收益相关
交通大数据环境下多源信息整合的定向诱导平台体系研究及试点|217,785.68||||||217,785.68|与资产相关
开发||||||||
面向无人驾驶公交的车路协同关键技术研发项目补助|946,246.07|||235,722.80|||710,523.27|与资产相关
面向无人驾驶公交的车路协同关键技术研发项目补助|108,664.61|||108,664.61||||与收益相关
深圳交通运输行业大数据应用工程研究中心|295,361.34|||295,361.34||||与资产相关
深圳交通运输行业大数据应用工程研究中心|3,266,695.25|||1,390,053.88|||1,876,641.37|与收益相关
超大规模的广域时空交通知识聚合|67,038.87|244,700.00||285,930.00|||25,808.87|与收益相关
超大规模的广域时空交通知识聚合|376,360.25|-244,700.00||27,981.00|||103,679.25|与资产相关
城市交通“状态迁移态势演化”的敏捷预测与可靠推演|30,700.00|||4,300.00|||26,400.00|与资产相关
城市交通“状态迁移态势演化”的敏捷预测与可|292,135.47|67,227.81||343,364.16|||15,999.12|与收益相关
靠推演||||||||
支撑开放生态搭建的城市交通大数据智能计算云平台与应用示范||659,152.84||647,390.94|||11,761.90|与收益相关
珠三角PM2.5 和臭氧污染协同控制及示范—街区尺度的城市实时交通流模型构建|706,136.71|200,000.00||825,791.46|||80,345.25|与收益相关
城市交通光伏路面与智能路侧设施集成关键技术研发|1,579,465.83|-580,000.00||50,341.00|||949,124.83|与资产相关
城市交通光伏路面与智能路侧设施集成关键技术研发||580,000.00||580,000.00||||与收益相关
面向智能驾驶的新型车路协同关键技术研发及产业化研究|3,914,145.34|4,020,000.00||2,274,782.10|||5,659,363.24|与资产相关
面向智能驾驶的新型车路协同关键技术研发及产业化研究||1,080,000.00||1,080,000.00||||与收益相关
基于大数据的智慧交通基础理论与关键技术|288,050.00|14,200.00||128,450.00|||173,800.00|与收益相关
城市多模式交通网运行仿真系统平台开发|637,495.15|||428,905.81|||208,589.34|与收益相关
城市地面关键公共基础设施运行保障平台与应用示范|1,159,674.00|||546,158.13|||613,515.87|与资产相关
城市地面关键公共基础设施运行保障平台与应用示范|2,846,004.26|||391,675.72|||2,454,328.54|与收益相关
城市地面关键公共基础设施运行风险辨识与评估技术|312,224.29|||208,318.10|||103,906.19|与收益相关
1.1 项目龙华区配套||3,455,000.00|||||3,455,000.00|与收益相关
城市地面基础设施群运行健康状态评测及突发事件应急处置技术|278,263.35|156,619.00||262,488.72|||172,393.63|与收益相关
基于5G的智能网联汽车动态编队协同系统|237,130.00|||92,819.57|||144,310.43|与收益相关
城市地面关键公共基础设施的性能评估、性能预测与安全预警|188,841.51|94,200.00||249,839.82|||33,201.69|与收益相关
1.3 项目龙华区配套||150,000.00|||||150,000.00|与资产相关
1.3 项目龙华区配套||1,801,300.00||3,968.40|||1,797,331.60|与收益相关
面向城市灾害管控的主动应急指挥关键技术与示范|605,838.00|||36,883.12|||568,954.88|与资产相关
面向城市灾害管控的主动应急指挥关键技术与示范|1,650,211.52|37,400.00||955,119.43|||732,492.09|与收益相关
基于多源异构时空大数据的城市灾害推演与智能预警|160,650.00|64,350.00||39,548.77|||185,451.23|与收益相关
自主式交通复杂系统体系架构研究|227,067.83|66,517.87|||||293,585.70|与资产相关
自主式交通复杂系统体系架构研究|1,822,318.00|596,582.13||409,864.17|||2,009,035.96|与收益相关
无人驾驶车辆智能测试评估与环境设计|457,017.18|465,000.00||95,832.03|||826,185.15|与资产相关
无人驾驶车辆智能测试评估与环|1,590,208.59|1,635,000.00||2,987,472.29|||237,736.30|与收益相关
境设计||||||||
8.1 项目龙华区配套||431,800.00|||||431,800.00|与资产相关
8.1 项目龙华区配套||3,463,200.00||221,964.38|||3,241,235.62|与收益相关
 PM2.5 项目龙华区配套||400,000.00||181,453.21|||218,546.79|与收益相关
雄安新区智慧出行服务(MaaS)总体设计及系统建设|240,000.00|||194,002.64|||45,997.36|与收益相关
基于移动感知和数字孪生的桥梁群结构健康监测关键技术研发||825,000.00||377,444.88|||447,555.12|与收益相关
面向大规模并发异构数据的快速时空伴随搜索引擎技术||11,849,200.00||10,997,047.92|||852,152.08|与收益相关
弹性交通系统信息物理体系构建||480,000.00|||||480,000.00|与收益相关
人车路协同无人驾驶可信性评价关键技术与标准研究||1,066,000.00|||||1,066,000.00|与收益相关
2022 年省科技创新战略专项资金||1,000,000.00||94,155.45|||905,844.55|与收益相关
省部共建国家重点实验室项目广东省交通数字孪生企业重点实验室||||||||
面向城市灾害管控的主动应急指挥关键技术与示范省配套||676,700.00||676,700.00||||与收益相关
重2022N008 基于BIM 的城市级实时在线交通推演关键技术研发||2,100,000.00|||||2,100,000.00|与收益相关
基于警务数据的交通态势挖掘研究||137,500.00|||||137,500.00|与收益相关
建设5G+车联网先导应用环境构建及场景试验验证公共服务平台(广东深圳)||5,100,000.00|||||5,100,000.00|与收益相关
城市交通智能治理大数据计算平台及应用示范深科技创新省配套||765,600.00||765,600.00||||与收益相关
基于无人机的城市综合运行实时监测模型与平台的研发|1,401,560.12|||251,632.58|||1,149,927.54|与资产相关
基于无人机的城市综合运行实时监测模型与平台的研发|209,266.39||||||209,266.39|与收益相关
基于BIM 的城市级实时在线交通推演关键技术研发项目||168,000.00|||||168,000.00|与收益相关
城市交通信号区域智能控制关键技术研发科研项目||360,000.00|||||360,000.00|与资产相关
城市交通信号区域智能控制关键技术研发科研项目||640,000.00|||||640,000.00|与收益相关
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|160,000,000.00|||48,000,000.00||48,000,000.00|208,000,000.00
根据公司第一届董事会第四次定期会议和2021 年度股东大会决议,公司以资本公积向全体股东每10 股转增3 股。转增股本前本公司总股本为160,000,000 股,转增股本后总股本增至208,000,000 股。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,381,434,590.73|2,010,600.00|48,000,000.00|1,335,445,190.73
其他资本公积|23,510,242.41|5,237,155.32||28,747,397.73
合计|1,404,944,833.14|7,247,755.32|48,000,000.00|1,364,192,588.46
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:本期股本溢价变动详见第十节财务报告七53 说明。
2020年6月19日,本公司之持股平台深圳市深研交通投资股份有限公司召开股东大会2020年第一次会议,审议通过《关于公司增资扩股方案及股权管理办法优化调整方案的议案》等议案,对深圳市深研交通投资股份有限公司预留股份一次性授予员工并约定服务期为授予之日起5年。对授予后员工持股比例增加部分确认相应股份支付费用,在确认公允价值时,公司参考同行业并购市场市盈率情况、历史引入战略投资者的作价情况确认公允价值,员工行权价与公允价值的差额确认2022 年度股份支付费用5,237,155.32 元,计入资本公积(其他资本公积)。
2022 年5 月5 日,本公司之母公司深圳市智慧城市科技发展集团有限公司(以下简称深智城)召开董事会,审议通过了《关于2021 年度特殊贡献奖的议案》,鉴于本公司于2021 年成功挂牌上市,深智城决定给与本公司突出贡献奖奖金2,010,600.00 万元,本公司于收到奖励之日将其计入资本公积(股本溢价)。