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(5)根据河南智瑞供应链管理有限公司与郑州银行金水支行签订的《流动资金借款合同》编号为(郑银流借字第01202205010034758),在本合同项下可申请使用的最高额融资额度为人民币250,000,000.00 元,在最高额融资额度内本公司与郑州银行金水支行签订的《流动资金借款合同》(郑银流借字第01202205010034758),借款金额为71,610,000.00 元,贷款期限是2022 年5 月18 日至2023 年5 月17 日,由瑞茂通供应链管理股份有限公司、和昌地产集团有限公司、万永兴提供连带保证担保并分别签署了的《最高额保证合同》(合同编号分别为郑银最高额保字第092022010100314417号、郑银最高额保字第09202205010034349 号、郑银最高额保字第09202205010034418 号),保证金额均为人民币250,000,000.00 元;由郑州瑞茂通供应链有限公司以瑞茂通供应链管理股份有限公司的无限售流通股970 万股为质押提供质押担保并签署了《最高额权利质押合同》(合同编号:郑银最高质字第0820220501003419 号),担保金额为人民币250,000,000.00 元。
(6)根据那曲瑞昌煤炭运销有限公司与广发银行郑州经三路支行签订的《流动资金借款合同》编号为((2022)郑银综授额字第000200 号-01),借款金额为160,000,000.00 元,贷款期限为2022 年9 月21 日至2023 年3 月20 日;和编号为(2022)郑银综授额字第000200 号-02 的《流动资金借款合同》,借款金额30,000,000.00,在本合同项下可申请使用的最高额融资额度为人民币190,000,000.00元,贷款期限为2022 年9 月29 日至2023 年3 月28 日,由瑞茂通供应链管理股份有限公司、和昌地产集团有限公司、万永兴提供连带保证责任,并签署《最高额保证合同》(2022)郑银综授额字第000200号-担保01),保证金额为人民币190,000,000.00 元;签署《最高额保证合同》((2022)郑银综授额字第000200 号-担保02),保证金额为人民币190,000,000.00 元;签署《最高额保证合同》((2022)郑银综授额字第000200 号-担保03),保证金额为人民币190,000,000.00 元,签署编号为((2022) 郑银综授额字第000200 号-担保04))的《最高额保证金质押合同》,保证金额额度为380,000,000.00元。
(7)根据宁夏宁东能源化工供应链管理有限公司与宁夏银行股份有限公司宁东支行签订的《流动资金借款合同》编号为(NY010010470020220600007),截止2022 年12 月31 日借款余额为166,090,000.00 元,贷款期限为2022 年6 月23 日至2023 年6 月22 日;由郑州瑞茂通供应链有限公司提供连带保证责任,并签署《最高额保证金质押合同》(NY01001047002022060000702),保证金额为人民币60,000,000.00 元;签署《最高额保证合同》(NY01001047002022060000701),保证金额为人民币26,000,000.00 元。
(8)根据郑州卓瑞供应链管理有限公司与光大银行郑州东风路支行签订的《流动资金借款合同》编号为(光郑东风支DK2022054),借款金额为30,000,000.00 元,贷款期限为2022 年10 月12 日至2023 年10 月11 日;在本合同项下可申请使用的最高额融资额度为人民币190,000,000.00 元,由中瑞实业集团有限公司、万永兴提供连带保证责任,并签署《最高额保证合同》(光郑东风支ZB2021033),保证金额为人民币210,000,000.00 元;签署《最高额保证合同》(光郑东风支ZB2021033),保证金额为人民币210,000,000.00 元;与郑州银行金水支行签订的《流动资金借款合同》(郑银流借字第0120208010039083 号),借款金额为103,425,000.00元,贷款期限为2022 年8月9 日至2023 年8 月8 日;由瑞茂通供应链管理股份有限公司、和昌地产集团有限公司、万永兴提供保证担保,
追加郑州瑞茂通供应链有限公司1600万股股票质押,编号(郑银最高质字第08202208010038828 号)的《最高额权利质押合同》,(郑银最高额保字第9202206010036848 号)的《最高额保证合同》,编号(郑银最高额保字第09202206010036849)的《最高额保证合同》,编号(郑银最高额保字第0920220601003650号)的《最高额保证合同》,保证金额为人民币210,000,000.00 元。与郑州银行金水支行签订的《流动资金借款合同》(郑银流借字第01202208010039596 号),借款金额为83,780,000.00 元,贷款期限为2022 年8 月16 日至2023 年8 月15 日,由瑞茂通供应链管理股份有限公司、和昌地产集团有限公司、万永兴提供保证担保,追加郑州瑞茂通供应链有限公司1300 万股股票质押;编号(郑银最高质字第082208010039306)的《最高额权利质押合同》,
(郑银最高额保字第9202206010036848 号)的《最高额保证合同》,编号(郑银最高额保字第09202206010036849)的《最高额保证合同》,编号(郑银最高额保字第0920220601003650 号)的《最高额保证合同》,保证金额为人民币210,000,000.00元。
(9)根据本公司子公司Century Commodities Solution Pte. Ltd.与中信银行(CHINA CITIC)签订的《SIGNED CCS-FACILITY LETTER DATED 12 AUGUST 2021》(编号:210812CCSCA01,日期:2021年8 月12 日,授信金额:70,000,000.00 美元),Century Commodities Solution Pte. Ltd.向中信银行(CHINA CITIC)以信用证质押方式短期贷款6,300,999.27 美元。
(10)根据本公司子公司China Commodities Solution (HK) Limited 与澳门大丰银行签订的《贷款协议》,(编号:LO/ CB/ 522/ 2021,日期:2021年11 月5 日,授信金额:180,000,000.00 港元),China Commodities Solution (HK) Limited 向澳门大丰银行以保证借款方式短期贷款150,000,000.00 港元。由瑞茂通供应链管理股份有限公司提供连带责任保证,并签署《最高额保证协议》,最高保证金额为港币180,000,000.00 元。
(11)根据本公司子公司Rex Commodities Pte.Ltd.与中信银行(CHINA CITIC)签订的《SIGNED REX- FACILITY LETTER DATED 12 AUGUST 2021》(编号:210812REXCA01,日期:2021 年8 月12 日,授信金额:70,000,000.00 美元),Rex Commodities Pte.Ltd.向中信银行(CHINA CITIC)以信用证质押方式短期贷款8,548,910.00 美元。
(12)根据本公司子公司郑州嘉瑞供应链管理有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订的《流动资金借款合同》(编号:76012022280353),郑州嘉瑞供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行共借款人民币42,921,280.08 元用于购买煤炭;采用担保方式借款,由苗春燕提供连带责任保证,并签署《最高额保证合同》(编号:ZB7600202200000001),保证金额为人民币297,000,000.00 元;由万永兴提供连带责任保证,并签署《最高额保证合同》(编号: ZB7600202200000002),保证金额为人民币297,000,000.00 元;由瑞茂通供应链管理股份有限公司提供连带责任保证,并签署《最高额保证合同》(编号:ZB7600202200000003),保证金额为人民币297,000,000.00 元;由郑州中瑞实业集团有限公司提供连带责任保证,并签署《最高额保证合同》(编号:ZB7600202200000004),保证金额为人民币297,000,000.00 元;由和昌地产集团有限公司提供连带责任保证,并签署《最高额保证合同》(编号:ZB7600202200000005),保证金额为人民币297,000,000.00 元;由河南惠昌城乡建设发展有限公司提供连带责任保证,并签署《最高额保证合同》(编号:ZB76002022100000006),保证金额为人民币297,000,000.00 元。
(13)根据本公司子公司郑州嘉瑞供应链管理有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订的《流动资金借款合同》(编号:76012022280442),郑州嘉瑞供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行共借款人民币126,152,719.92 元用于购买煤炭;采用担保方式借款,由苗春燕提供连带责任保证,并签署《最高额保证合同》(编号:ZB7600202200000001),保证金额为人民币297,000,000.00 元;由万永兴提供连带责任保证,并签署《最高额保证合同》(编号: ZB7600202200000002),保证金额为人民币297,000,000.00 元;由瑞茂通供应链管理股份有限公司提供连带责任保证,并签署《最高额保证合同》(编号:ZB7600202200000003),保证金额为人民币297,000,000.00 元;由郑州中瑞实业集团有限公司提供连带责任保证,并签署《最高额保证合同》(编号:ZB7600202200000004),保证金额为人民币297,000,000.00 元;由和昌地产集团有限公司提供连带责任保证,并签署《最高额保证合同》(编号:ZB7600202200000005),保证金额为人民币297,000,000.00 元;由河南惠昌城乡建设发展有限公司提供连带责任保证,并签署《最高额保证合同》(编号:ZB76002022100000006),保证金额为人民币297,000,000.00 元。
(14)根据本公司子公司郑州嘉瑞供应链管理有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订的《流动资金借款合同》(编号:76012022280481),郑州嘉瑞供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行共借款人民币100,926,000.00 元用于购买煤炭;采用担保方式借款,由苗春燕提供连带责任保证,并签署《最高额保证合同》(编号:ZB7600202200000001),保证金额为人民币297,000,000.00 元;由万永兴提供连带责任保证,并签署《最高额保证合同》(编号: ZB7600202200000002),保证金额为人民币297,000,000.00 元;由瑞茂通供应链管理股份有限公司提供连带责任保证,并签署《最高额保证合同》(编号:ZB7600202200000003),保证金额为人民币297,000,000.00 元;由郑州中瑞实业集团有限公司提供连带责任保证,并签署《最高额保证合同》(编号:ZB7600202200000004),保证金额为人民币297,000,000.00 元;由和昌地产集团有限公司提供连带责任保证,并签署《最高额保证合同》(编号:ZB7600202200000005),保证金额为人民币297,000,000.00 元;由河南惠昌城乡建设发展有限公司提供连带责任保证,并签署《最高额保证合同》(编号:ZB76002022100000006),保证金额为人民币297,000,000.00 元。
(15)根据本公司子公司郑州嘉瑞供应链管理有限公司与焦作中旅银行股份有限公司签订的《人民币流动资金贷款合同》(编号:2022 中旅银贷字第015020 号),郑州嘉瑞供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司共借款人民币50,000,000.00 元用于购买印度尼西亚动力煤;采用保证方式借款,由瑞茂通供应链管理股份有限公司提供连带责任保证,并签署《最高额保证合同》(编号:2021中旅银最保字第30023 号),保证金额为人民币100,000,000.00 元,保证期限于2021 年4 月23 日至2022 年4 月23 日;由万永兴提供连带责任保证,并签署《最高额保证合同》(编号:2021 中旅银最保字第30023-1 号),保证金额为人民币100,000,000.00 元。
(16)根据本公司子公司郑州嘉瑞供应链管理有限公司与中国光大银行股份有限公司郑州东风支行签订的《流动资金贷款合同》(编号:光郑东风支DK2022007),郑州嘉瑞供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司郑州东风支行共借款人民币10,000,000.00 元用于支付货款,采用保证担保方式借款,由郑州中瑞实业集团有限公司、万永兴提供最高额连带责任保证,并签署《最高额保证合同》(编号:光郑东风支ZB2021031、G 光郑东风支ZB2021031),此合同最高保证金额为人民币1,030,000,000.00 元。
(17)根据本公司子公司郑州嘉瑞供应链管理有限公司与郑州农村商业银行股份有限公司签订的《最高额流动资金借款合同》(编号:借7280071000220210618001),郑州嘉瑞供应链管理有限公司向郑州农村商业银行股份有限公司共借款人民币150,000,000.00 元用于采购煤炭;采用保证担保方式借款,由瑞茂通供应链管理股份有限公司、黄欢喜、万永兴签订《最高额保证合同》(编号为保7280071000220210618001)提供保证担保,最高债权额为人民币150,000,000.00元;河南瑞昌置业有限公司、郑州瑞茂通供应链有限公司为共同还款人。
(18)根据本公司子公司郑州嘉瑞供应链管理有限公司与山西银行股份有限公司签订的《综合授信合同》(编号:BC2021111000000037),最高授信额度为人民币100,000,000.00 元,授信期限开始是2021 年11 月3 日,授信期限到期日是2022 年11 月3 日,在授信额度内本公司子公司郑州嘉瑞供应链管理有限公司与山西银行股份有限公司签订《流动资金借款合同》(编号:借BC2022062800000203),郑州嘉瑞供应链管理有限公司向山西银行股份有限公司共借款人民币31,400,000.00 元用于购买印尼煤;采用保证担保方式借款,由瑞茂通供应链管理股份有限公司提供连带责任保证,并签署《最高额保证合同》(编号:2021111000020021),保证金额为人民币100,000,000.00 元;由万永兴提供连带责任保证,并签署《最高额保证合同》(编号:2021111000020021),保证金额为人民币100,000,000.00元。
(19)根据本公司子公司郑州嘉瑞供应链管理有限公司与郑州银行股份有限公司金水支行签订的《流动资金借款合同》(编号:郑银流借字第01202211010044512),郑州嘉瑞供应链管理有限公司向郑州银行股份有限公司金水支行共借款人民币109,208,000.00 元用于购货;采用保证和质押方式借款,由万永兴提供连带责任保证,并签署《最高额保证合同》(编号:09202206010036847),保证金额为人民币480,000,000.00 元,保证期限于2022 年6月21 日至2023 年6 月20日;由瑞茂通供应链管理股份有限公司提供连带责任保证,并签署《最高额保证合同》(编号:09202206010036846),保证金额为人民币480,000,000.00 元,保证期限于2022年6 月21 日至2023 年6 月20 日;由和昌地产集团有限公司提供连带责任保证,并签署《最高额保证合同》(编号:09202206010036844),保证金额为人民币480,000,000.00 元,保证期限于2022 年6月21 日至2023 年6 月20日;由郑州瑞茂通供应链有限公司提供质押担保,并签署《最高额权利质押合同》(编号:08202211010044162),最高债权额为人民币110,330,000.00 元,出质无限售流通股1870 万股,出质权利金额110,330,000.00 元,质押期限于2022 年11 月14 日至2023 年11 月13 日。
(20)根据本公司子公司郑州嘉瑞供应链管理有限公司与中国进出口银行河南省分行签订的《贸易金融授信业务总协议》(合同号: HETO22900000920221100000022),郑州嘉瑞供应链管理有限公司向中国进出口银行河南省分行借款人民币20,000,000.00 元用于从事与包括但不限于煤炭、油品等资源类大宗商品有关的进口,为融通资金支付“商务合同”项下的价款;采用保证担保和质押担保方式借款,由瑞茂通供应链管理股份有限公司提供连带责任保证,并签署《保证合同》(合同号: HETO22900000920221100000022BZ01),保证金额为人民币20,000,000.00 元;由郑州嘉瑞供应链管理有限公司提供质押保证,并签署《单位定期存单质押合同》(合同号: HETO22900000920221100000022ZY01),质押金额为人民币3,000,000.00 元。
(21)根据本公司子公司郑州嘉瑞供应链管理有限公司与中国进出口银行河南省分行签订的《进口押汇申请书》(合同号: 02110001021562000000016),郑州嘉瑞供应链管理有限公司向中国进出口银行河南省分行借款3,738,504.00 美元用于进口押汇;采用保证担保和质押担保方式借款,由瑞茂通供应链管理股份有限公司提供连带责任保证,并签署《保证合同》(合同号: HETO22900000920211100000013BZ01),保证金额为人民币250,000,000.00 元;由由郑州嘉瑞供应链管理有限公司提供质押保证,并签署《单位定期存单质押合同》(合同号: HETO22900000920211100000013ZY01),质押金额为人民币50,000,000.00 元。
(22)根据本公司子公司郑州嘉瑞供应链管理有限公司与中国进出口银行河南省分行签订的《进口押汇申请书》(合同号: 02110001021184000000007),郑州嘉瑞供应链管理有限公司向中国进出口银行河南省分行借款6,079,512.00 美元用于进口押汇;采用保证担保和质押担保方式借款,由瑞茂通供应链管理股份有限公司提供连带责任保证,并签署《保证合同》(合同号: HETO22900000920211100000013BZ01),保证金额为人民币250,000,000.00 元;由郑州嘉瑞供应链管理有限公司提供质押保证,并签署《单位定期存单质押合同》(合同号: HETO22900000920211100000013ZY01),质押金额为人民币50,000,000.00 元。
(23)根据本公司子公司郑州嘉瑞供应链管理有限公司与中国进出口银行河南省分行签订的《进口押汇申请书》(合同号: 02110001022276000000011),郑州嘉瑞供应链管理有限公司向中国进出口银行河南省分行借款2,519,133.00 美元用于进口押汇;采用保证担保和质押担保方式借款,由瑞茂通供应链管理股份有限公司提供连带责任保证,并签署《保证合同》(合同号: HETO22900000920211100000013BZ01),保证金额为人民币250,000,000.00 元;由郑州嘉瑞供应链管理有限公司提供质押保证,并签署《单位定期存单质押合同》(合同号: HETO22900000920211100000013ZY01),质押金额为人民币50,000,000.00 元。
(24)根据本公司子公司郑州嘉瑞供应链管理有限公司与中国光大银行股份有限公司郑州东风支行签订的《流动资金贷款合同》(编号:光郑东风支DK2022031),郑州嘉瑞供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司郑州东风支行共借款人民币10,000,000.00 元用于支付货款,采用保证担保方式借款,由郑州中瑞实业集团有限公司提供全额连带责任保证担保、万永兴提供个人无限连带责任保证担保,并签署《最高额保证合同》(编号:光郑东风支ZB2021031、G 光郑东风支ZB2021031),此合同最高保证金额为人民币1,030,000,000.00 元。
(25)本年度本公司合并财务报表范围内成员企业之间票据贴现取得借款金额为117,183,087.74元。
(26)本年度本公司已经贴现未终止确认的承兑汇票金额为223,462,979.42 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
交易性金融负债|61,711,453.31|3,219,616.18|61,711,453.31|3,219,616.18
其中:||||
衍生金融负债|61,711,453.31|3,219,616.18|61,711,453.31|3,219,616.18
其他||||
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
其中:||||
企业自身信用风险引起的公允价值变动计入其他综合收益的||||
公允价值变动(包括企业自身信用风险引起的)全部计入其当期损益的||||
合计|61,711,453.31|3,219,616.18|61,711,453.31|3,219,616.18
35、衍生金融负债
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|543,033,446.00|267,098,204.40
银行承兑汇票|4,664,990,794.39|5,205,919,999.96
合计|5,208,024,240.39|5,473,018,204.36
于本年末已到期未支付的应付票据总额为0.00 元(上年末:0.00 元)。
项目|期末余额|期初余额
货款|11,576,817,800.06|7,303,860,062.64
合计|11,576,817,800.06|7,303,860,062.64
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
焦作天诚海锋商贸有限公司|4,162,717.60|未到结算期
 UENERGY PTE LTD|2,052,830.00|未到结算期
合计|6,215,547.60|/
项目|期末余额|期初余额
大宗商品贸易合同相关的合同负债|227,038,428.41|334,963,811.82
合计|227,038,428.41|334,963,811.82
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|57,472,541.31|245,380,743.94|248,114,662.66|54,738,622.59
二、离职后福利-设定提存计划||7,329,274.59|7,329,274.59|
三、辞退福利||2,251,558.05|2,251,558.05|
四、一年内到期的其他福利||||
合计|57,472,541.31|254,961,576.58|257,695,495.30|54,738,622.59
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|57,116,632.71|228,322,003.92|230,700,014.04|54,738,622.59
二、职工福利费||3,684,573.02|3,684,573.02|
三、社会保险费|355,908.60|7,119,061.02|7,474,969.62|
其中:医疗保险费||3,981,616.89|3,981,616.89|
工伤保险费||133,652.54|133,652.54|
生育保险费||173,284.06|173,284.06|
其他|355,908.60|2,830,507.53|3,186,416.13|
四、住房公积金||4,848,768.52|4,848,768.52|
五、工会经费和职工教育经费||1,406,337.46|1,406,337.46|
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|57,472,541.31|245,380,743.94|248,114,662.66|54,738,622.59
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||7,077,686.97|7,077,686.97|
2、失业保险费||251,587.62|251,587.62|
3、企业年金缴费||||
合计||7,329,274.59|7,329,274.59|
本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划,根据该等计划,本集团分别按员工基本工资的16%(或14%、15%)每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外,本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本
项目|期末余额|期初余额
增值税|6,640,329.48|69,815,981.06
消费税||
营业税||
企业所得税|124,945,775.04|72,308,752.84
个人所得税|4,829,886.19|58,210,898.59
城市维护建设税|468,205.91|5,377,218.98
教育费附加|203,863.68|2,456,703.19
地方教育费附加|166,955.69|1,698,947.42
其他税费|611,134.39|374,085.98
合计|137,866,150.38|210,242,588.06
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|1,923,110,089.68|2,270,718,802.89
合计|1,923,110,089.68|2,270,718,802.89
项目|期末余额|期初余额
拆入资金|1,856,240,427.36|2,252,579,999.71
运费、货代费||1,850,505.05
保证金|56,908,538.34|13,536,163.81
往来款|5,569,256.56|2,053,211.59
其他|4,391,867.42|698,922.73
合计|1,923,110,089.68|2,270,718,802.89
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
珠海港诚供应链有限责任公司|245,000,000.00|未到结算期
合计|245,000,000.00|/
对于金额较大的其他应付款说明
项目年末余额性质或内容
华能云成商业保理(天津)有限公司1,408,740,540.43 拆入资金
郑州瑞茂通供应链有限公司30,000,000.00 拆入资金
中航租(天津)商业保理有限公司20,205,833.31 拆入资金
中原商业保理有限公司150,000,000.00 拆入资金
珠海港诚供应链有限责任公司247,294,053.62 拆入资金
合计1,856,240,427.36 ——
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|140,000,000.00|160,000,000.00
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|54,386,107.01|10,734,276.88
合计|194,386,107.01|170,734,276.88
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税额|706,229,972.63|792,270,278.07
背书转让未终止确认的承兑汇票|250,472,554.71|778,052,703.86
合计|956,702,527.34|1,570,322,981.93
项目|期末余额|期初余额
质押借款|70,000,000.00|150,000,000.00
抵押借款||
保证借款|70,000,000.00|150,000,000.00
信用借款||
减:一年内到期的长期借款(附注七、44)|140,000,000.00|160,000,000.00
合计||140,000,000.00
(1)本公司的子公司郑州卓瑞供应链管理有限公司与郑州银行股份有限公司金水支行签订的《流动资金贷款合同》(编号:郑银流借字第01202010010002056 号),郑州卓瑞供应链管理有限公司向郑州银行股份有限公司金水支行借款人民币250,000,000.00 元,用于购货,采用担保方式借款,借款利率为6.53%,借款期限自2020 年10 月28 日起至2023 年10 月27 日。由瑞茂通供应链管理股份有限公司提供连带责任保证,并签署《最高额保证合同》(编号:郑银最高保字第09202010010002039 号),最高额保证金额为人民币250,000,000.00 元;由郑州中瑞实业集团有限公司提供连带责任保证,并签署《最高额保证合同》(编号:郑银最高保字第09202010010002040 号),最高额保证金额为人民币250,000,000.00 元;由万永兴提供连带责任保证,并签署《最高额保证合同》(编号:郑银最高保字第09202010010001999 号),
最高额保证金额为人民币250,000,000.00 元;由和昌地产集团有限公司提供连带责任担保,并签署《最高额保证合同》(编号:郑银最高保字第09202010010001998 号),最高额保证金额250,000,000.00 元;由河南臻益远实业有限公司提供连带责任担保,并签署《最高额保证合同》(编号:郑银最高保字第09202010010002041 号),最高额保证金额250,000,000.00 元。截止2022 年12 月31 日已经还款180,000,000.00 元。
(2)根据本公司子公司郑州嘉瑞供应链管理有限公司与郑州银行股份有限公司金水支行签订的《流动资金借款合同》(编号:郑银流借字第01202011010002773 号),郑州嘉瑞供应链管理有限公司向郑州银行股份有限公司金水支行共借款人民币250,000,000.00 元用于购货;借款利率6.525%,借款期限为36 个月,自2020 年11 月4 日至2023 年11 月3 日止;该借款由那曲瑞昌煤炭运销有限公司以持有的华海财产保险股份有限公司的15%股权提供质押担保,并签署《最高额权利质押合同》(编号:郑银最高质字第08202010010002263 号),由瑞茂通供应链管理股份有限公司、和昌地产集团有限公司、郑州中瑞实业集团有限公司、河南臻益远实业有限公司、万永兴提供连带责任保证,并签署《最高额保证合同》(编号:09202010010002262),保证金额为人民币250,000,000.00 元,截止2022 年12 月31 日已经还款180,000,000.00 元。
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|416,324,982.23|13,432,404.09
减:一年内到期的租赁负债(附注七、44)|54,386,107.01|10,734,276.88
合计|361,938,875.22|2,698,127.21
49、长期应付款项目列示
51、预计负债
53、其他非流动负债
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|1,016,477,464|35,425,000||||35,425,000|1,051,902,464
2022 年5 月22 日,公司首期股权激励计划59 名激励对象在第一个行权期可行权共3,542.5 万份股票期权,行权价格为5.43 元/股,行权实施完成后,公司增加股本人民币35,425,000.00 元、增加资本公积156,932,750.00 元,变更后的公司总股本为1,051,902,464 股。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股|1,478,386,630.43|186,878,755.80||1,665,265,386.23
本溢价)||||
其他资本公积|35,223,867.47|33,348,583.96|29,946,005.80|38,626,445.63
合计|1,513,610,497.90|220,227,339.76|29,946,005.80|1,703,891,831.86
(1)2022 年5 月22 日,公司首期股权激励计划59 名激励对象在第一个行权期可行权共3,542.5万份股票期权,行权价格为5.43 元/股,行权实施完成后,公司增加股本人民币35,425,000.00 元、增加资本公积156,932,750.00 元,同时将行权前第一个行权期确认的其他资本公积29,946,005.80 元转入增加股本溢价。
(2)本公司授予员工股票期权确认费用33,348,583.96 元,增加其他资本公积金额33,348,583.96 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
为维护公司价值及股东权益而收购的本公司股份||37,885,318.22||37,885,318.22
合计||37,885,318.22||37,885,318.22
2022 年11 月3 日,公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,截至2022 年12 月31 日,公司已累计回购股份6,312,600股,占公司总股本的比例约为0.60%,购买的最高价为6.33 元/股、最低价为5.66 元/股,已支付的总金额为人民币37,882,155.22 元(不含交易费用)。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|44,733,375.69|-41,879,736.87|||-6,230,768.81|-35,648,968.06||9,084,407.63
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动|44,733,375.69|-41,879,736.87|||-6,230,768.81|-35,648,968.06||9,084,407.63
企业自身||||||||
信用风险公允价值变动||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-58,719,503.62|235,854,363.66||||235,854,363.66||177,134,860.04
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|2,461,738.22|6,188,948.54||||6,188,948.54||8,650,686.76
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-61,181,241.84|229,665,415.12||||229,665,415.12||168,484,173.28
其他综合收益合计|-13,986,127.93|193,974,626.79|||-6,230,768.81|200,205,395.60||186,219,267.67
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|258,911,229.42|1,790,655.36||260,701,884.78
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|258,911,229.42|1,790,655.36||260,701,884.78
61、一般风险准备
一般风险准备2,793,200.00 2,793,200.00
合计2,793,200.00 2,793,200.00
注:一般风险准备减少为本公司处置子公司广州瑞茂通互联网小额贷款有限公司导致的减少。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|4,067,381,898.80|3,266,285,282.35
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|4,067,381,898.80|3,266,285,282.35
加:本期归属于母公司所有者的净利润|459,802,661.93|819,390,202.38
减:提取法定盈余公积|1,790,655.36|7,087,309.41
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备|-2,793,200.00|-35,851,700.00
应付普通股股利|185,660,784.89|47,057,976.52
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|4,342,526,320.48|4,067,381,898.80
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润22,238.46 元。
63、营业收入和营业成本
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|55,869,526,811.98|54,636,925,813.40|47,633,595,889.85|45,611,281,203.97
其他业务|4,698,810.05||9,378,111.94|
合计|55,874,225,622.03|54,636,925,813.40|47,642,974,001.79|45,611,281,203.97
注:本集团的主营业务为煤炭、石油化工等大宗商品的供应链管理。本集团会阶段性与信用额度充足的联营企业及外部单位合作,联营企业及外部单位在资源、资金、通关、卸货场地、运输监管等方面为本集团提供支持。本集团通过联营企业及外部单位完成的上述业务采用净额法会计核算。
合同分类|供应链管理|产业互联网平台服务|供应链金融|合计
合同类型||||
煤炭贸易收入|43,228,384,817.02|||43,228,384,817.02
非煤大宗贸易收入|12,541,767,186.92|||12,541,767,186.92
产业互联网平台服务||78,514,073.42||78,514,073.42
小额贷款业务收入|||25,559,544.67|25,559,544.67
合计|55,770,152,003.94|78,514,073.42|25,559,544.67|55,874,225,622.03
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|6,084,307.20|11,644,610.33
教育费附加|2,765,946.55|5,459,729.95
资源税||
房产税||
土地使用税||
车船使用税||
印花税|29,211,612.94|27,791,276.55
堤防费、水利基金、河道费|1,575,474.80|1,253,489.40
地方教育费附加|1,843,964.33|3,732,933.32
其他税费||455,863.69
合计|41,481,305.82|50,337,903.24
项目|本期发生额|上期发生额
港务费用|36,573,120.36|73,019,896.35
装卸堆存费|81,931,876.73|113,577,527.67
代理服务费|107,801,939.98|168,515,856.16
核验鉴定费|11,765,196.45|20,778,749.44
其他|2,058,682.19|3,908,128.23
合计|240,130,815.71|379,800,157.85
项目|本期发生额|上期发生额
人工费用(薪酬)|244,315,583.29|384,588,465.30
折旧和摊销|26,814,455.64|27,007,272.29
业务招待费|29,169,179.60|46,608,554.32
汽车费用|4,811,398.17|5,223,097.97
差旅费|7,725,366.79|8,434,832.23
办公费用|14,893,587.71|8,650,213.72
咨询及中介服务费|71,177,806.25|62,799,753.93
租赁费|5,681,984.80|7,873,300.83
股份支付费用|33,348,583.96|39,922,652.85
其他|8,760,944.71|8,367,674.34
合计|446,698,890.92|599,475,817.78
项目|本期发生额|上期发生额
易煤交易|3,122,333.14|3,534,534.71
易煤资讯|1,777,917.62|75,707.54
瑞易云控||
合计|4,900,250.76|3,610,242.25
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|312,929,484.36|304,319,052.64
减:利息收入|71,064,209.59|51,095,410.46
减:利息资本化金额||
汇兑损益|97,394,513.44|18,114,811.88
减:汇兑损益资本化金额||
手续费支出|42,404,904.10|40,544,823.27
合计|381,664,692.31|311,883,277.33
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|43,933,322.10|9,106,700.24
个人所得税手续费返还|175,326.58|216,815.74
合计|44,108,648.68|9,323,515.98
补助项目|本年发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关
郑州航空港区大宗商品扶持资金|14,623,000.00||与收益相关
郑州市财政局总部企业奖补资金|130,200.00||与收益相关
青岛市崂山区商务局奖励||69,938.00|与收益相关
青岛市崂山区工业和信息化局奖励资金||50,000.00|与收益相关
青岛市服务业市场主体培育奖励资金||200,000.00|与收益相关
青岛市崂山区促进现代商业高质量发展奖励|333,100.00||与收益相关
宁东管委会经济发展局奖励资金|100,000.00||与收益相关
上海市普陀区级财政-2021 年度真如款|2,050,000.00||与收益相关
国家税务总局上海市普陀区税务局增值税加计扣除|32,192.30|27,794.73|与收益相关
上海产业发展专项退税||580,000.00|与收益相关
上海市普陀区商务委员会市场监管局煤炭在线供应链金融风控服务标准化试点科技创新专项资金||150,000.00|与收益相关
普陀区高新技术企业管理团队奖励||30,000.00|与收益相关
上海市临港四镇安商育商财政扶持资金|272,000.00||与收益相关
2021 年郑州航空港实验区双创高质量发展政策扶持资金|50,000.00||与收益相关
新加坡政府补助|447,470.00|778,126.64|与收益相关
泰州高港物流园增值税所得税引导资金|241,300.00|381,700.00|与收益相关
泰州市高港区商务局2019 年度区开放型经济高质量发展专项资金||100,000.00|与收益相关
泰州市高港区外商投资企业协会2020 年度抗疫补助||5,000.00|与收益相关
霍尔果斯维吾尔自治区霍尔果斯经济开发区管理委员会地方贡献支付奖励奖金|1,320,000.00||与收益相关
天津市滨海新区人力资源和社会保障局稳岗返还补贴|15,259.25|5,420.69|与收益相关
天津经济技术开发区财政局人才专项奖励||726,473.48|与收益相关
社保失业补助|4,500.00||与收益相关
上海市浦东新区人才租房政府补助|36,000.00||与收益相关
上海市浦东新区贸易发展推进中心补贴基金||692,000.00|与收益相关
宁波保税区2022 年第二批商贸流通发展专项资金|12,910,000.00||与收益相关
宁波市保税区财政扶持经济转型发展资金|8,800,000.00||与收益相关
宁波保税区财政商贸流通发展专项资金||4,750,000.00|与收益相关
新余市仙女湖风景名胜区总部经济园扶持企业发展资金|1,718,650.00|1,325,108.00|与收益相关
普陀区财政产业发展专项资金||5,900.00|与收益相关
中国(舟山)大宗商品交易管委会财政奖励||-772,001.50|与收益相关
杭州市萧山经济技术开发区管理委员会财政扶持款|200,000.00||与收益相关
北京市密云区经济开发区2021 年企发年金|555,000.00||与收益相关
防疫补贴|92,269.35||与收益相关
稳岗补贴|2,381.20|1,240.20|与收益相关
合计|43,933,322.10|9,106,700.24|
(1)根据郑州航空港经济综合实验区招商引资领导小组办公室关于《郑州航空港经济综合实验区支持大宗商品供应链产业发展暂行意见》的通知以及《郑州航空港经济综合实验区招商引资领导小组专题会议纪要》,本公司子公司郑州嘉瑞供应链管理有限公司收到郑州航空港经济综合实验区招商引资领导小组办公室直接支付的郑州航空港区大宗商品扶持资金12,011,000.00 元。
(2)根据郑州航空港经济综合实验区招商引资领导小组办公室关于《郑州航空港经济综合实验区支持大宗商品供应链产业发展暂行意见》的通知以及《郑州航空港经济综合实验区招商引资领导小组专题会议纪要》,本公司子公司郑州卓瑞供应链管理有限公司收到郑州航空港经济综合实验区招商引资领导小组办公室直接支付的郑州航空港区大宗商品扶持资金2,612,000.00 元。
(3)根据郑州航空港经济综合实验区经济发展局(统计局)关于《经发局(统计局)减轻企业发展成本实施细则》,本公司子公司郑州嘉瑞供应链管理有限公司收到郑州航空港经济综合实验区经济发展局(统计局)直接支付的防疫补贴5,000.00 元。
(4)根据郑州市财政局关于《郑州市人民政府关于印发郑州市支持总部企业发展实施办法的通知》,本公司子公司郑州嘉瑞供应链管理有限公司收到郑州市财政局总部企业奖补资金130,200.00 元。
(5)根据香港特别行政区政府在「防疫抗疫基金」下推出「2022 保就业」计划,向雇主提供为期三个月(即2022 年5 月、6 月和7 月)的工资补贴,本公司子公司China Commodities Solution (HK) Limited 收到的香港特别行政区政府保就业补贴款港币96,000,折合人民币82,269.35 元。
(6)根据青岛市《崂山区关于促进商贸流通业高质量发展的实施细则》,本公司子公司青岛智越供应链管理有限公司收到青岛市崂山区促进现代商业高质量发展奖励333,100.00 元。
(7)根据自治区宁东基地管委会经济发展局关于《下达2021 年度新增首次入规服务业企业(单位)奖励资金计划》的通知,本公司子公司宁夏宁东能源化工供应链管理有限公司收到自治区宁东基地管委会经济发展局直接支付的服务业企业奖励资金100,000.00 元。
(8)根据上海市普陀区投资促进工作领导小组办公室文件《关于和略电子商务(上海)有限公司专项扶持政策答复函》本公司子公司和略电子商务(上海)有限公司收到普陀区级财政2021 年度真如款2,050,000.00 元。
(9)根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》规定,本公司子公司和略电子商务(上海)有限公司收到国家税务总局上海市普陀区税务局增值税加计扣除人民币32,192.30元。
(10)根据《上海临港科技创业中心有限公司财税扶持协议》,本公司子公司上海瑞易供应链管理有限公司本年收到临港四镇安商育商财政扶持资金人民币272,000.00 元。
(11)根据郑州航空港经济综合实验区科技人才局(产业服务局)关于《拨付2021 年郑州航空港实验区双创高质量发展政策扶持资金》的通知,本公司子公司郑州卓瑞供应链管理有限公司收到郑州航空港经济综合实验区科技人才局(产业服务局)直接支付的双创高质量发展政策扶持资金50,000.00元。
(12)根据郑州航空港经济综合实验区经济发展局(统计局)关于《经发局(统计局)减轻企业发展成本实施细则》,本公司子公司郑州卓瑞供应链管理有限公司收到郑州航空港经济综合实验区经济发展局(统计局)直接支付的防疫补贴5,000.00 元。
(13)根据《Government-Paid Leave Schemes》发给本公司的文件号为201129481C 的文件,本公司子公司Century Commodities Solution Pte. Ltd.收到Government-Paid Leave Schemes 就业援助计划补助新币3,703.81,折合人民币18,376.51 元。
(14)根据《IRAS JOB SUPPORT SCHEME》发给本公司的文件号为201129481C,本公司子公司Century Commodities Solution Pte. Ltd.收到IRAS INWARD GIRO - CREDIT TO CUSTOMER WAGE CREDIT SCHEME 的就业援助计划补助新币65,568,折合人民币320,109.49 元。根据《CPF Transition Offset(CTO)》发给本公司的文件,本公司子公司Century Commodities Solution Pte. Ltd.收到CPF Transition Offset(CTO)的就业援助计划补助新币517.52,折合人民币2,437.54 元。
(15)根据《Government-Paid Leave Schemes》发给本公司的文件号为201303700E 的文件,本公司子公司Rex Commodities Pte.Ltd.收到Government-Paid Leave Schemes 育儿补助新币8,962.02,折合人民币44,550.19 元。
(16)根据《Government-Paid Leave Schemes》发给本公司的文件号为201303700E 的文件,本公司子公司Rex Commodities Pte.Ltd.收到Government-Paid Leave Schemes 陪产假新币5,348.86,折合人民币26,206.42 元。
(17)根据《WAGE CREDIT SCHEME (WCS)-PAYOUT FOR QUALIFYING YEAR 2019》发给本公司的文件号为201303700E 的文件,本公司子公司Rex Commodities Pte.Ltd.收到WAGE CREDIT SCHEME OFFICE 就业援助计划补助新币3,830.1,折合人民币18,984.28 元。根据新加坡国防部发给本公司的服兵役内容,本公司子公司Rex Commodities Pte.Ltd.收到新加坡国防部服兵役补助新币3,538.29,折合人民币16,805.56 元。
(18)根据中共泰州市泰州港核心港区关于《中共泰州市泰州港核心港区工作委员会中共泰州市永安洲镇委员会党(工)委会议纪要》的通知,本公司子公司江苏晋和电力燃料有限公司收到泰州高港物流园增值税所得税引导资金241,300.00 元。
(19)根据霍尔果斯经济开发区招商引资财税优惠政策,本公司子公司新疆瑞泰商业保理有限公司收到增值税加计扣除人民币1,320,000.00 元。
(20)本公司子公司天津瑞茂通商业保理有限公司收到天津市滨海新区人力资源和社会保障局发放的稳岗返还补贴15,259.25 元。
(21)根据广东省人力资源和社会保障厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局关于《人力资源社会保障部•财政部•国家税务总局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》(人社部发〔2022〕23 号)以及《人力资源社会保障部财政部国家税务总局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》(人社部发〔2022〕23 号),本公司深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司收到稳岗补贴629.20 元、社保失业补助4,500.00 元、稳岗补助1,320.00 元。
(22)根据《浦东新区人才租房补贴政策》中重点单位急需人才项目,本公司子公司上海瑞茂通供应链管理有限公司本年收到人才租房补贴款人民币36,000.00 元。
(23)根据宁波保税区财政局、宁波保税区经济发展局关于《拨付2022 年第二批商贸流通发展专项资金》的通知,本公司子公司浙江和辉电力燃料有限公司收到宁波保税区财政局、宁波保税区经济发展局直接支付的宁波保税区2022 年第二批商贸流通发展专项资金12,910,000.00 元。
(24)根据宁波经济技术开发区甬保经济发展中心关于《财政扶持经济转型发展的若干政策意见》,本公司子公司浙江和辉电力燃料有限公司收到宁波经济技术开发区甬保经济发展中心直接支付的宁波市保税区财政扶持经济转型发展资金8,800,000.00 元。
(25)根据《仙女湖风景名胜区党政办公室关于调整总部经济发展扶持政策的通知》,本公司子公司江西瑞茂通供应链管理有限公司收到新余市仙女湖风景名胜区总部经济园管理委员会的发展扶持政策税收返还款人民币1,718,650.00 元。
(26)根据萧山经济技术开发区管理委员会的相关文件,本公司子公司浙江瑞茂通供应链管理有限公司收到萧山经济技术开发区管理委员会直接支付的杭州市萧山经济技术开发区管理委员会财政扶持款200,000.00 元。
(27)根据北京市密云区人民政府关于印发《密云区支持企业发展办法(试行)》的通知,本公司子公司北京瑞茂通供应链管理有限公司收到北京市密云区经济开发区财政所2021 年企发年金款555,000.00 元。
(28)本公司子公司新疆瑞泰商业保理有限公司收到霍尔果斯市社会保险管理局稳岗补贴432.00元。
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|390,422,860.30|329,469,390.51
处置长期股权投资产生的投资收益|1,559,119.81|
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|-7,204,726.44|47,547,511.70
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|30,973,349.70|-66,940,829.33
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
票据终止确认贴现息|-2,499,173.93|-39,066,932.08
合计|413,251,429.44|271,009,140.80
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-11,141,121.72|13,759,808.23
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益|-11,141,121.72|13,759,808.23
交易性金融负债|58,772,539.92|-3,371,476.07
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益|58,772,539.92|-3,371,476.07
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|47,631,418.20|10,388,332.16
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||59,910.14
应收账款坏账损失|13,548,490.77|-24,113,073.36
其他应收款坏账损失|-1,451,221.06|-1,326,490.64
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
贷款及垫款减值损失|-141,000.00|175,200.00
合计|11,956,269.71|-25,204,453.86
项目|本期发生额|上期发生额
处置非流动资产的利得(损失“-”)|56,227.76|95,817.63
合计|56,227.76|95,817.63
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|284,636.18||284,636.18
其中:固定资产处置利得|284,636.18||284,636.18
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
违约赔偿金等利得|38,254,740.17|33,384,755.05|38,254,740.17
其他|7,005,512.12|5,199,479.89|7,005,512.12
合计|45,544,888.47|38,584,234.94|45,544,888.47
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|1,008,768.82|361,189.78|1,008,768.82
其中:固定资产处置损失|1,008,768.82|361,189.78|1,008,768.82
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠||76,592.00|
罚款支出|5,408,003.43|226,722.96|5,408,003.43
违约赔偿金支出|51,998,578.31|64,684,173.14|51,998,578.31
其他|1,998,140.20|744,760.24|1,998,140.20
合计|60,413,490.76|66,093,438.12|60,413,490.76
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|157,609,956.81|74,851,143.32
递延所得税费用|6,039,662.32|28,618,537.15
合计|163,649,619.13|103,469,680.47