TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
(1)处置或报废||7,522,748.61|135,471.12|92,676.84|7,750,896.57
(2)转出至投资性房地产|1,431,926.50||||1,431,926.50
4.期末余额|139,627,507.41|1,161,311,334.13|6,565,540.55|16,968,101.49|1,324,472,483.58
二、累计折旧|||||
1.期初余额|30,882,434.37|423,136,350.17|4,912,433.15|10,471,912.11|469,403,129.80
2.本期增加金额|6,542,762.73|108,359,058.95|526,918.64|1,196,542.97|116,625,283.29
(1)计提|6,542,762.73|108,359,058.95|526,918.64|1,196,542.97|116,625,283.29
3.本期减少金额|204,049.53|6,903,338.52|128,697.55|88,547.37|7,324,632.97
(1)处置或报废||6,903,338.52|128,697.55|88,547.37|7,120,583.44
(2)转出至投资性房地产|204,049.53||||204,049.53
4.期末余额|37,221,147.57|524,592,070.60|5,310,654.24|11,579,907.71|578,703,780.12
三、减值准备|||||
1.期初余额||8,278,180.40|8,562.83|22,723.73|8,309,466.96
2.本期增加金额||3,263,793.49|||3,263,793.49
(1)计提||3,263,793.49|||3,263,793.49
3.本期减少金额||17,832.52|3,465.38||21,297.90
(1)处置或报废||17,832.52|3,465.38||21,297.90
4.期末余额||11,524,141.37|5,097.45|22,723.73|11,551,962.55
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|102,406,359.84|625,195,122.16|1,249,788.86|5,365,470.05|734,216,740.91
2.期初账面价值|98,016,898.16|606,490,671.72|1,527,685.03|6,384,709.52|712,419,964.43
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注
口罩类机器设备|14,564,729.13|2,628,948.73|11,446,144.03|489,636.37|
项目|期末余额|期初余额
在建工程|24,878,154.86|21,921,023.55
合计|24,878,154.86|21,921,023.55
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
办公调度用房||||4,073,402.29||4,073,402.29
垫江县5#厂房及配套设施|3,591,401.61||3,591,401.61|||
在安装设备|18,546,728.25||18,546,728.25|17,647,581.56||17,647,581.56
其他零星工程|2,740,025.00||2,740,025.00|200,039.70||200,039.70
合计|24,878,154.86||24,878,154.86|21,921,023.55||21,921,023.55
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
办公调度用房|9,031,100.00|4,073,402.29|4,348,005.69|8,421,407.98|||100.00|100.00|0.00|0.00|0.00|自筹
垫江县5#厂房及配套设施|20,000,000.00||3,591,401.61|||3,591,401.61|18.00|18.00|0.00|0.00|0.00|自筹
合计|29,031,100.00|4,073,402.29|7,939,407.30|8,421,407.98||3,591,401.61|/|/|||/|/
项目|房屋建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|3,603,478.56|3,603,478.56
2.本期增加金额||
3.本期减少金额||
4.期末余额|3,603,478.56|3,603,478.56
二、累计折旧||
1.期初余额|706,153.56|706,153.56
2.本期增加金额|706,153.56|706,153.56
(1)计提|706,153.56|706,153.56
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额|1,412,307.12|1,412,307.12
三、减值准备||
1.期末账面价值|2,191,171.44|2,191,171.44
2.期初账面价值|2,897,325.00|2,897,325.00
项目|土地使用权|办公软件|其他|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|35,096,593.87|4,012,008.77|34,653.47|39,143,256.11
2.本期增加金额|14,909,915.80|269,828.03||15,179,743.83
(1)购置|14,909,915.80|269,828.03||15,179,743.83
3.本期减少金额|10,601,852.03|||10,601,852.03
(1)处置|10,601,852.03|||10,601,852.03
4.期末余额|39,404,657.64|4,281,836.80|34,653.47|43,721,147.91
二、累计摊销||||
1.期初余额|5,770,376.80|684,671.94|6,353.16|6,461,401.90
2.本期增加金额|717,994.42|403,287.24|3,465.36|1,124,747.02
(1)计提|717,994.42|403,287.24|3,465.36|1,124,747.02
3.本期减少金额|1,136,302.09|||1,136,302.09
(1)处置|1,136,302.09|||1,136,302.09
4.期末余额|5,352,069.13|1,087,959.18|9,818.52|6,449,846.83
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|34,052,588.51|3,193,877.62|24,834.95|37,271,301.08
2.期初账面价值|29,326,217.07|3,327,336.83|28,300.31|32,681,854.21
注:无形资产本期减少系土地使用权曾G(2017)31#地块因拆迁、投资项目变动等原因,地块未建设,为促进土地有效利用,曾都区政府于2022 年将此地块有偿进行了收回。
(1)重要的单项无形资产情况
项目年末账面价值剩余摊销期限
垫江工业园区县城组团内(O02-05/01(五号))8,669,756.05 49年1个月
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
房屋装修及改造|9,792,072.78|544,954.13|2,453,860.86||7,883,166.05
生产用模具||353,982.30|98,328.41||255,653.89
合计|9,792,072.78|898,936.43|2,552,189.27||8,138,819.94
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|103,138,597.72|14,993,157.39|57,551,688.96|8,683,050.58
递延收益|28,975,742.64|4,346,361.40|22,440,144.53|3,366,021.69
内部交易未实现利润|30,165,727.70|4,482,624.34|15,300,500.78|2,326,226.04
股份支付|36,059,094.07|5,421,600.69|34,284,272.79|5,454,453.63
新租赁准则会计与税务差异|107,239.93|16,086.00|62,027.72|9,304.16
可抵扣亏损|343,182.87|51,477.43||
合计|198,789,584.93|29,311,307.25|129,638,634.78|19,839,056.10
项目|期末余额|期初余额
资产减值准备|1,798,500.68|1,391,101.81
递延收益|4,400,000.00|11,833.33
内部交易未实现利润|2,486,397.40|2,807,902.44
可抵扣亏损|16,754,443.20|12,354,355.03
合计|25,439,341.28|16,565,192.61
年份|期末金额|期初金额|备注
2022 年||28,390.31|
2023 年|1,923,658.41|1,923,658.41|
2024 年|2,562,065.67|2,562,065.67|
2025 年|4,056,798.17|5,628,324.50|
2026 年|2,211,916.14|2,211,916.14|
2027 年|6,000,004.81||
合计|16,754,443.20|12,354,355.03|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付工程及设备款|1,874,478.05||1,874,478.05|44,481,526.72||44,481,526.72
定期存款及大额存单本金|122,932,872.23||122,932,872.23|||
未到期应收利息|278,986.30||278,986.30|||
合计|125,086,336.58||125,086,336.58|44,481,526.72||44,481,526.72
项目|期末余额|期初余额
抵押借款||20,000,000.00
信用借款||30,000,000.00
保证借款||30,000,000.00
合计||80,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
应付采购款|76,863,972.70|144,936,249.27
合计|76,863,972.70|144,936,249.27
项目|期末余额|期初余额
预收货款|3,152,463.24|3,694,655.03
合计|3,152,463.24|3,694,655.03
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|26,429,307.39|129,748,843.09|141,292,370.34|14,885,780.14
二、离职后福利-设定提存计划||11,806,046.94|11,804,147.58|1,899.36
合计|26,429,307.39|141,554,890.03|153,096,517.92|14,887,679.50
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|26,302,367.45|119,506,256.72|131,376,901.53|14,431,722.64
二、职工福利费||1,798,537.11|1,798,537.11|
三、社会保险费|678.54|5,804,844.28|5,494,505.32|311,017.50
其中:医疗保险费|524.05|5,243,503.73|4,953,744.78|290,283.00
工伤保险费|102.24|251,260.90|251,363.14|
生育保险费|52.25|310,079.65|289,397.40|20,734.50
四、住房公积金|126,261.40|2,417,385.20|2,400,606.60|143,040.00
五、工会经费和职工教育经费||221,819.78|221,819.78|
合计|26,429,307.39|129,748,843.09|141,292,370.34|14,885,780.14
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||11,335,240.06|11,333,340.70|1,899.36
2、失业保险费||470,806.88|470,806.88|
合计||11,806,046.94|11,804,147.58|1,899.36
项目|期末余额|期初余额
增值税|13,786,196.47|11,734,583.42
企业所得税|13,621,567.32|14,282,037.05
个人所得税|919,127.67|2,133,545.85
城市维护建设税|861,580.39|774,507.01
教育费附加|392,028.95|337,297.53
地方教育费附加|261,352.74|224,865.03
项目|期末余额|期初余额
房产税|324,176.15|134,555.60
土地使用税|64,885.21|52,117.39
印花税|220,051.95|68,711.74
环境保护税|8,109.50|8,109.50
合计|30,459,076.35|29,750,330.12
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|22,091,491.83|38,713,416.46
合计|22,091,491.83|38,713,416.46
项目|期末余额|期初余额
往来款项|4,447,085.33|6,236,901.94
保证金及押金|763,365.73|840,113.99
其他|1,873,831.77|3,144,775.53
限制性股票回购义务|15,007,209.00|28,491,625.00
合计|22,091,491.83|38,713,416.46
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务|15,007,209.00|未达到回购条件
合计|15,007,209.00|/
1 年以上其他应付款主要为公司2020 年和2021 年度实施股权激励计划与“库存股”对应的其他应付款-限制性股票回购义务。
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期应付款|15,874,874.80|12,599,931.16
1年内到期的租赁负债|920,465.15|543,773.64
合计|16,795,339.95|13,143,704.80
项目|期末余额|期初余额
预收货款增值税|356,099.97|440,508.19
年末已背书转让未终止确认的银行承兑汇票|17,526,874.88|
合计|17,882,974.85|440,508.19
项目|期末余额|期初余额
抵押借款||20,000,000.00
合计||20,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
房屋租赁|3,043,969.46|3,279,153.76
减:一年内到期的租赁负债(附注七、43|920,465.15|543,773.64
合计|2,123,504.31|2,735,380.12
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|4,368,361.53|20,240,045.67
合计|4,368,361.53|20,240,045.67
项目|期末余额|期初余额
长期应付款-抵押借款|20,243,236.33|32,839,976.83
减:1 年内到期的长期应付款(附注七、43)|15,874,874.80|12,599,931.16
合计|4,368,361.53|20,240,045.67
注:2021 年3 月,公司与平安国际融资租赁有限公司签署了《售后回租租赁合同》,本公司将一批设备进行售后回租,租赁期间共34 个月,2021 年4 月1 日为起租日,租金总额48,402,080.00元,保证金4,444,000.00 元,喻信东为该笔租赁款出具《保证函》。截止2022 年12 月31 日应付款余额21,837,650.00 元,未确认融资费用余额1,594,413.67 元;其中属于一年内到期的15,874,874.80 元在“一年内到期的非流动负债”中列报,一年以上的4,368,361.53 元在“长期应付款”中列报。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|52,451,977.86|15,388,000.00|12,628,155.27|55,211,822.59|政府补助
合计|52,451,977.86|15,388,000.00|12,628,155.27|55,211,822.59|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
省级制造业高质量发展专项资金(注1)|9,100,000.00|900,000.00||101,654.79||9,898,345.21|与资产相关
省光电子信息专项资金补助(注2)|335,859.46|||97,279.96||238,579.50|与资产相关
微型(纳米级)片式音叉晶体谐振器研究开发及产业化(注3|11,833.33|||11,833.33||-|与资产相关
超微型 SMD 片式音叉晶体谐振器研发及产业化(注4)|924,682.83|||338,016.57||586,666.26|与资产相关
微型片式音叉晶体谐振器研发及产业化(注5)|1,432,631.04|||470,001.63||962,629.41|与资产相关
超微型(2016)片式石英晶体谐振器研发及产业化项目(注6|311,250.00|||95,000.00||216,250.00|与资产相关
技术中心创新能力建设专项资金(注7)|344,987.97|||94,392.99||250,594.98|与资产相关
随州市财政局车棚奖补资金(注8)|94,689.17|||6,845.00||87,844.17|与资产相关
2016 年加工贸易项目资金(注9)|122,948.03|||23,720.20||99,227.83|与资产相关
小尺寸温度补偿型振荡器研发项目(注10|300,000.00|||45,000.00||255,000.00|与资产相关
2016 年增资扩产项目专项资金(注11)|142,368.84|||21,196.91||121,171.93|与资产相关
2017 年第二批传统产业改造升级专项计划(注12)|630,456.09|||154,322.63||476,133.46|与资产相关
2018 年机器换人项目(注13)|73,173.00|||11,976.64||61,196.36|与资产相关
龚家棚村、六草屋村和新春村用地奖励政策资金(注14)|2,633,100.00|2,808,000.00||732,443.73||4,708,656.27|与资产相关
龚家棚村、六草屋村和新春村耕地占用税等额奖补资金(注15|2,301,548.85|||43,590.07|-1,280,322.77|977,636.01|与资产相关
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
中西部地区加工贸易发展促进资金(注16|122,703.77|||20,077.77||102,626.00|与资产相关
随州高新区传统产业改造升级专项资金(注17)|111,784.98|||33,782.80||78,002.18|与资产相关
石英晶体频率元器件自动化生产线建设项目专项资金(注18)|310,629.10|||310,629.10|||与资产相关
第三批产业改造专项资金(注19)|1,111,099.46|||197,783.76||913,315.70|与资产相关
传统产业改造升级奖补资金(注20)|127,038.24|||26,591.70||100,446.54|与资产相关
2019 年电子信息技术改造中央基建资金(注21)|30,000,000.00|||8,163,920.05||21,836,079.95|与资产相关
2019 年省级传统产业改造升级专项资金(注22)|975,860.37|||136,000.00||839,860.37|与资产相关
小尺寸高端石英晶体器件产品升级技术改造项目专项资金(注23)|933,333.33|||100,000.00||833,333.33|与资产相关
2022 年集成电路研发及产业化项目(注24||2,500,000.00||41,845.96||2,458,154.04|与资产相关
2022 年省预算内基建投资预算资金(面向5G 通讯频率器件性能测试试验平台)(注25)||1,000,000.00||||1,000,000.00|与资产相关
2022 年中央外经贸发展资金(进口贴息)(注26)||2,280,000.00||69,926.91||2,210,073.09|与资产相关
2022 年省级制造业高质量发展专项资金(5G 频率器件产业化)(注27)||4,400,000.00||||4,400,000.00|与资产相关
2022 年省级制造业高质量发展专项资金第一批项目(注28)||1,500,000.00||||1,500,000.00|与资产相关
合计|52,451,977.86|15,388,000.00||11,347,832.50|-1,280,322.77|55,211,822.59|
注1:2021 年11 月,公司根据湖北省经济和信息化厅(鄂经信规划函[2021]208 号)文,收到2021 年省级制造业高质量发展专项资金补助910.00 万元,2022 年12 月,收到第二批专项资金补助90.00 万元,该项目已验收,公司根据资产的折旧年限将其分期结转为“其他收益”。
注2:根据“鄂发改投资函(2012)777 号”文《关于下达2012 年省高新技术产业发展专项(光电子信息、生物产业、重大新产品开发)项目投资计划的通知》,公司收到“2012 年省光电子信息专项资金”补助150.00 万元,公司根据资产的折旧年限将其分期结转为“其他收益”。
注3:根据“深发改[2012]1583 号”文《深圳市战略性新兴产业发展资金》,公司收到“微型(纳米级)片式音叉晶体谐振器研究开发及产业化”补助资金120.00 万元,公司根据资产的折旧年限将其分期结转为“其他收益”。
注4:根据国家发改委、工信部(发改投资[2013]1125 号)文,公司收到“超微型SMD 片式音叉晶体谐振器研发及产业化”项目补助资金400.00 万元,主要用于新建车间及相关配套设施,购置生产设备,该项目已验收,公司根据资产的折旧年限将其分期结转为“其他收益”。
注5:根据湖北省财政厅(鄂财企发[2013]84 号)文,公司2013 年收到“微型片式音叉晶体谐振器研发及产业化”项目补助资金300.00 万元,2014 年收到200.00 万元,合计500.00 万元用于设备购置、人员及材料等用途,该项目已验收,公司根据资产的折旧年限将其分期结转为“其他收益”。
注6:根据随州发改委(2014)184 号文,公司收到“超微型(2016)片式石英晶体谐振器研发及产业化”项目补助资金100.00 万元,用于改建厂房、购置设备,公司根据资产的折旧年限将其分期结转为“其他收益”。
注7:根据鄂发改高技(2015)771 号文,公司收到“技术中心创新能力建设”项目补贴100.00万元,目前已经实施完毕,公司根据资产的折旧年限将其分期结转为“其他收益”。
注8:2016 年4 月,公司收到随州市财政局车棚奖补资金13.69 万元,目前已经实施完毕,公司根据资产的折旧年限将其分期结转为“其他收益”。
注9:2017 年4 月,公司根据商务部(商办贸函[2016]760 号)和省商务厅(鄂商务发[2016]67号)文收到中西部加工贸易发展促进补助资金40.00 万元用于购买设备费,公司根据资产的折旧年限将其分期结转为“其他收益”。
注10:2017 年10 月,公司根据“鄂财企发[2017]45 号”文收到小尺寸温度补偿型振荡器研发项目补助资金50.00 万元,其中30.00 万元用于购买资产,属于与资产有关的政府补助,本期相关资产已开始计提折旧,公司根据资产的折旧年限将其分期结转为“其他收益”。
注11:2017 年4 月,公司根据商务部(商办贸函[2016]760 号)和省商务厅(鄂商务发[2016]67号)文收到中西部加工贸易发展促进补助资金60.00 万元,用于增资扩产,公司根据资产的折旧年限将其分期结转为“其他收益”。
注12:2018 年1 月,公司根据湖北省经济和信息化委员会(鄂经信规划[2017]191 号)文收到第二批传统产业改造升级专项补助资金137 万元,用于产业改造升级,公司根据资产的折旧年限将其分期结转为“其他收益”。
注13: 2018 年1 月,公司根据随州市人民政府关于支持实体经济加快发展的意见(随政发[2017]22 号)文,收到机器换人补助资金20 万元用于购买设备,公司根据资产的折旧年限将其分期结转为“其他收益”。
注14:2018 年9 月,公司根据湖北曾都经济开发区管理委员会(曾开文[2018]45 号)文,收到龚家棚村、六草屋村和新春村用地奖励政策资金263.31 万元,2022 年8 月收到280.80 万元,属于与资产有关的政府补助,根据文件要求已达到验收条件,公司根据资产的折旧年限将其分期结转为“其他收益”。
注15:2018 年9 月,公司根据湖北曾都经济开发区管理委员会(曾开文[2018]44 号)文,收到龚家棚村、六草屋村和新春村耕地占用税等额奖补资金253.84 万元,属于与资产有关的政府补助,已形成文件所要求的资产,根据土地的使用年限将其与资产有关的政府补助分期结转为“其他收益”。其他减少系土地使用权曾G(2017)31#地块因拆迁、投资项目变动等原因,地块未建设,为促进土地有效利用,曾都区政府于2022 年将此地块有偿进行了收回,与此地块相关的未结转的政府补助一次性结转至当期损益。
注16:2018 年4 月,子公司随州市泰晶晶体科技有限公司根据随州市商务局(鄂商务发[2017]129 号)文,收到中西部地区加工贸易发展促进资金30.00 万元,属于与资产有关的政府补助,公司根据资产的折旧年限将其分期结转为“其他收益”。
注17:2019 年5 月,子公司随州市泰晶晶体科技有限公司根据随州市财政局、市经济和信息化委员会(随财发[2018]22 号)文,收到随州高新区传统产业改造升级专项资金43.00 万元,属于与资产有关的政府补助,公司根据资产的折旧年限将其分期结转为“其他收益”。
注18:2019 年12 月,子公司重庆泰庆电子科技有限公司根据重庆荣昌区经济和信息化委员会“荣经信文[2019]42 号”文,收到重庆市工业和信息化专项资金项目资金120.00 万元,用于石英晶体频率元器件自动化生产线建设项目。属于与资产有关的政府补助,公司根据资产的折旧年限将其分期结转为“其他收益”。
注19:2019 年2 月,公司根据湖北省经济和信息化厅(鄂经信规划函[2018]409 号)文,收到重大技术改造示范项目资金200.00 万元,属于与资产有关的政府补助,公司根据资产的折旧年限将其分期结转为“其他收益”。
注20:2019 年2 月,公司根据随州市经济和信息化委员会(随经信发[2019]2 号)文,收到省级传统产业改造升级专项资金27.00 万元,属于与资产有关的政府补助,公司根据资产的折旧年限将其分期结转为“其他收益”。
注21:2019 年8 月,公司根据随州市发展和改革委员会及随州市经信局(随发改投资[2019]20号)文,收到信息产业技术改造工程项目中央预算内投资资金3,000.00 万元,属于与资产有关的政府补助,本期该项目已验收,公司根据资产的折旧年限将其分期结转为“其他收益”。
注22:2019 年12 月,公司根据随州市经济和信息化局及随州市财政局(随经信发[2019]9 号)文,收到传统产业改造升级专项资金136.00 万元,属于与资产有关的政府补助,公司根据资产的折旧年限将其分期结转为“其他收益”。
注23:2021 年1 月,公司收到2020 年省级制造业高质量发展专项资金补助100.00 万元,根据随州市财政局和随州市经济和信息化局(随财函[2020]259 号)文,该项资金补助项目为小尺寸高端石英晶体器件产品升级技术改造,属于与资产有关的政府补助,该项目已验收,公司根据资产的折旧年限将其分期结转为“其他收益”。
注24:2022 年4 月,根据随州市曾都区发展和改革局(随曾发改发[2022]6 号)文件,公司收到省预算内基建投资预算资金250 万元,该资金用于集成电路研发及产业化项目,属于与资产有关的政府补助,该项目已验收,公司根据资产的折旧年限将其分期结转为“其他收益”。
注25:2022 年4 月,根据随州市曾都区发展和改革局(随曾发改发[2022]6 号)文件,公司收到省预算内基建投资预算资金100.00 万元,该资金用于面向5G 通讯频率器件性能测试试验平台项目,属于与资产有关的政府补助,该项目尚未达到验收条件故尚未结转。
注26:2022 年9 月,公司根据湖北省商务厅文件(鄂商务发[2022]34 号)文件,收到2022年中央外经贸发展资金(进口贴息事项)228.00 万元,该资金用于进口设备,属于与资产相关的政府补助,公司根据资产的折旧年限将其分期结转为“其他收益”。
注27:2022 年12 月,子公司武汉润晶汽车电子有限公司根据武汉市财政局、武汉市经济和信息化局(武财产[2022]894 号)文,收到2022 年省级制造高质量发展专项资金440.00 万元,该资金用于5G 频率器件产业化项目,属于与资产相关的政府补助,根据文件要求该项目尚未达到验收条件,故尚未结转。
注28:2022 年6 月,子公司随州泰华电子科技有限公司根据湖北省经济和信息化厅办公室(鄂经信办[2022]14 号)文,收到2022 年省级制造业高质量发展专项资金(第一批)150.00 万元,属于与资产相关的政府补助,根据文件要求该项目尚未达到验收条件,故尚未结转。
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|198,667,067.00|||79,466,827.00|-31,500.00|79,435,327.00|278,102,394.00
注1. 2022 年6 月,经公司股东大会审议通过,以总股本198,667,067.00 股为基数,每股派发现金红利0.38 元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4 股,共计派发现金红利75,493,485.46 元,转增79,466,827 股。
注2. 2022 年8 月,根据公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过的《关于调整2020 年限制性股票激励计划回购价格和数量的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。由于陈勇、张智成、周建3 人离职,公司授予其股票应予以回购。因2021 年年度权益分配方案-以资本公积向全体股东每股转增0.4 股,首次授予的回购数量由17,500 股调整为24,500 股,预留授予的回购数量由5,000股调整为7,000 股,合计回购31,500 股。股票回购价格为每股6.62 元,资本公积-股本溢价相应减少177,030.00 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|994,140,529.89|30,783,795.00|79,643,857.00|945,280,467.89
其他资本公积|32,561,664.85|24,779,104.74|30,783,795.00|26,556,974.59
合计|1,026,702,194.74|55,562,899.74|110,427,652.00|971,837,442.48
注1:资本公积-股本溢价本期减少原因详见附注七、53、股本;本期增加系授予的限制性股票解禁期到期,达到行权条件,结转对应锁定期内的其他资本公积至股本溢价。
注2:资本公积-其他资本公积本期增加系根据公司股权激励计划确认本报告期的股份支付归属于母公司费用22,308,615.01 元计入“资本公积-其他资本公积”;因会计准则与税法存在差异,与此有关的差异形成2,470,489.73 元资本公积。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
为员工股权激励而发行的本公司股份|28,491,625.00||13,484,416.00|15,007,209.00
合计|28,491,625.00||13,484,416.00|15,007,209.00
注:2020 年11 月,公司2020 年第二次临时股东大会审议通过《公司2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案。根据激励计划,公司2020年向激励对象发行限售性股票3,110,000股,每股面值1 元,授予激励对象限制性股票的价格为10.02 元/股。公司实际收到激励对象出资31,162,200.05 元,其中3,110,000.00 元计入股本,28,052,200.05 元计入资本公积。同时,公司就回购义务确认负债(作收购库存股处理),按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格增加“库存股”和相关负债31,162,200.00 元。
2021 年9 月,根据公司2020 年第二次临时股东大会审议通过的《公司2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,以及第四届董事会第三次会议决议,公司向黄晓辉等股权激励对象授予股限制性股票77.55 万股,每股面值1 元,授予激励对象限制性股票的价格为9.95 元/股。公司实际收到激励对象出资7,716,225.00 元,其中计入股本775,500.00 元,计入资本公积(股本溢价)6,940,725.00 元。同时,公司就回购义务确认负债(作收购库存股处理),按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格增加“库存股”和相关负债7,716,225.00 元。
2021 年12 月,公司2020 年11 月授予员工的限制性股票第一个解禁期到期,达到行权条件,转回相应的“库存股”和相关负债10,386,800.00 元。
2022 年6 月,经公司股东大会审议通过,以总股本198,667,067.00 股为基数,每股派发现金红利0.38 元(含税),公司对2020 年11 月和2021 年9 月授予的未解禁部分限制性股票共计派发现金股利1,127,855.00 元,相应转回“库存股”和相关负债1,127,855.00 元。
2022 年8 月,授予限制性股票的员工离职,公司回购其对应的股票,转回相应的“库存股”和相关负债208,530.00 元。
2022 年9 月,公司2021 年9 月授予员工的限制性股票第一个解禁期到期,达到行权条件,转回相应的“库存股”和相关负债3,570,497.00 元。
2022 年12 月,公司2020 年11 月授予员工的限制性股票第二个解禁期到期,达到行权条件,转回相应的“库存股”和相关负债8,577,534.00 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|45,354,710.71|11,722,623.10||57,077,333.81
合计|45,354,710.71|11,722,623.10||57,077,333.81
注:根据《公司法》、公司章程的规定,本公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|409,718,290.30|252,009,348.08
调整期初未分配利润合计数(调增+调减-)||156,843.00
调整后期初未分配利润|409,718,290.30|252,166,191.08
加:本期归属于母公司所有者的净利润|188,488,225.12|244,627,462.73
减:提取法定盈余公积|11,722,623.10|15,343,977.55
应付普通股股利|75,493,485.46|71,731,385.96
期末未分配利润|510,990,406.86|409,718,290.30
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|868,187,036.59|533,078,870.03|1,154,545,129.26|677,958,325.92
其他业务|48,174,980.49|31,593,053.93|86,109,362.07|74,183,007.26
合计|916,362,017.08|564,671,923.96|1,240,654,491.33|752,141,333.18
公司的产品一般属于在某一时点履行履约义务,一般根据合同约定将产品交付给客户、客户已接受该商品并对其签收,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,商品所有权上的主要风险和报酬已转移,商品的法定所有权已转移时确认收入。公司与客户签订的合同一般不存在重大融资成分。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|2,121,748.31|2,376,042.21
教育费附加|983,093.68|1,060,291.05
地方教育费附加|655,395.82|699,239.80
房产税|1,581,538.00|921,519.24
印花税|802,221.57|794,229.37
城镇土地使用税|524,549.11|252,764.32
环境保护税|32,438.00|32,438.00
车船使用税|17,880.00|82,734.00
合计|6,718,864.49|6,219,257.99
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|12,175,582.44|14,114,673.22
汽车费|570,759.87|762,023.31
业务招待费|663,270.31|1,055,260.21
广告费|2,073,172.98|1,104,354.80
差旅费|925,997.90|894,850.85
股权激励费用|1,549,055.91|2,424,856.59
其他|793,550.51|2,407,959.96
合计|18,751,389.92|22,763,978.94
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|20,483,252.94|25,987,623.97
折旧与摊销|6,169,740.11|8,428,635.03
汽车费|1,133,480.54|1,598,487.78
办公费|4,552,879.18|5,660,921.22
业务招待费|3,199,767.69|3,600,172.92
差旅费|631,628.96|1,462,547.75
租赁费|1,233,199.56|2,291,686.23
咨询费|6,526,455.47|8,416,355.63
股权激励费用|15,515,671.23|13,929,051.09
其他|3,910,866.06|4,663,337.19
合计|63,356,941.74|76,038,818.81
项目|本期发生额|上期发生额
人员人工费用|14,413,149.57|16,264,540.65
直接投入费用|17,901,706.54|20,598,497.16
折旧与摊销|9,788,020.94|11,796,530.78
股权激励费用|5,290,107.12|6,653,770.78
其他|3,171,029.36|2,630,941.32
合计|50,564,013.53|57,944,280.69
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|4,157,590.08|11,775,530.01
利息收入|-8,995,529.50|-3,586,303.97
手续费|204,744.06|328,083.30
汇兑损益|-16,021,690.15|-724,193.41
合计|-20,654,885.51|7,793,115.93
注:变动情况详见“第三节、管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“(一)、主营业务分析”。
项目|本期发生额|上期发生额
与日常活动相关的政府补助|17,106,009.89|6,122,203.22
代扣个人所得税手续费返回|58,014.72|37,271.89
合计|17,164,024.61|6,159,475.11
补助项目|本年发生额|上年发生额|与资产相关/与收益相关
稳岗补贴349,624.39 94,714.20 收益相关社保补贴16,896.60 34,258.38 收益相关就业补贴8,000.00 26,000.00 收益相关深圳市宝安区福海街道办事处2022 年工业企业纾
困发展补贴
39,660.00 收益相关
深圳市宝安区工业和信息化局防疫消杀支出补贴5,000.00 收益相关一次性留工培训补贴16,250.00 21,500.00 收益相关招用重点人群税收减免增值税616,850.00 收益相关垫江工业园区管委产业扶持资金200,000.00 300,000.00 收益相关垫江县商务委员会补贴款500.00 收益相关垫江县科学技术局工业项目后补贴30,000.00 收益相关2022 年东湖高新区首次进规款200,000.00 收益相关随州高新区2021 年贡献突出企业奖励100,000.00 收益相关2021 年企业成长工程奖励30,000.00 收益相关随州高新区技术产业开发委员会2021 年企业创新
29,300.00 收益相关
随州市人民政府支持新一轮技术改造专项及落实试点示范奖励
300,000.00 收益相关
随州市劳动就业服务中心新型学徒制款156,800.00 收益相关2021 年度科技创新奖励资金250,000.00 收益相关2021 年度省级技术科技创新奖励资金250,000.00 收益相关外贸发展专项资金209,572.00 15,098.50 收益相关湖北省科学技术厅2021 年度“省双创战略团队”奖
湖北省中央引导地方科技发展专项1000 车规级 MCU 芯片研制专项经费
外贸出口奖励金767,924.40 333,067.50 收益相关随州市曾都区2021 年税收过千万企业奖励金300,000.00 收益相关随州市曾都区财政局经济开发区分局民族团结进
步创建补贴
40,000.00 30,000.00 收益相关
随州市曾都区总工会区总工会省级引领劳动竞赛项目补助资金
10,000.00 收益相关
随州市曾都区人力资源和社会保障局曾都区人社局付技能提升补贴
76,000.00 收益相关
随州市国库集中中心兑付科技奖补资金580,000.00 收益相关随州市市场监督管理局2022 年授权发明专利补贴20,000.00 收益相关经信委转统计经费10,000.00 收益相关随州曾都区委组织部炎帝人才支持计划奖励资金315,000.00 收益相关随州市市场监督管理局海外护航工程补助款300,000.00 收益相关通讯终端用石英晶体体波谐振器研发项目补助资
500,000.00 收益相关
随州市曾都区总工会款区总工会工资集体协商补助款
随州市曾都区总工会款区总工会民主管理示范补助款
2,000.00 收益相关
湖北省科技信息研究院企业专项经费100,000.00 收益相关随州市曾都区科学技术和经济信息化局2020 年曾
都区企业奖励
150,000.00 收益相关
湖北省科学技术厅2020 年度湖北省科技奖励资金40,000.00 收益相关湖北省科学技术厅拨2020 年度“双创战略团队资
助资金”
随州市曾都区总工会款区总工会2021 年劳动竞赛奖励款
6,000.00 收益相关
2021“创客中国”湖北省中小企业创新创业大赛奖金
40,000.00 收益相关
2019 年度省级工业设计中心企业奖励100,000.00 收益相关2021 年自主创新和科技成果转化专项资金80,000.00 收益相关随州高新技术产业园区管理委员会少数民族资金10,000.00 收益相关深圳市民营及中小企业创新发展培养扶持计划资
21,712.00 收益相关
小微企业工会经费补助800.00 800.00 收益相关深圳市工业和信息化局技术改造补贴20,000.00 收益相关企业贫困员工补贴45,000.00 收益相关2018 年技术改造补贴款90,000.00 收益相关深圳市宝安区科技创新局2020 年国家高新技术企
业认定奖励性资助
50,000.00 收益相关
深圳市宝安区福海街道办事处劳动办付中小微企业补贴款
7,000.00 收益相关
深圳市工业和信息化局2021 年企业技术改造投资项目第四批资助款
20,000.00 收益相关
2020 年度高新区产业发展专项奖励金50,000.00 收益相关2020 年度垫江县生态文明示范工业企业奖补资金10,000.00 收益相关垫江财政局付2020 年小培优财政扶持资金250,000.00 收益相关2021 年科技项目(工业类)补助资金120,000.00 收益相关省级制造业高质量发展专项资金101,654.79 资产相关省光电子信息专项资金补助97,279.96 102,795.35 资产相关微型(纳米级)片式音叉晶体谐振器研究开发及产
超微型SMD片式音叉晶体谐振器研发及产业化微型片式音叉晶体谐振器研发及产业化超微型(2016)片式石英晶体谐振器研发及产业化项目技术中心创新能力建设随州市财政局车棚奖补资金2016年加工贸易项目资金小尺寸温度补偿型振荡器研发项目2016年增资扩产项目专项资金2017 年第二批传统产业改造升级专项计划2018 年机器换人项目龚家棚村、六草屋村和新春村用地奖励政策资金龚家棚村、六草屋村和新春村耕地占用税等额奖补资金中西部地区加工贸易发展促进资金随州高新区传统产业改造升级专项资金石英晶体频率元器件自动化生产线建设项目专项资金第三批产业改造专项资金传统产业改造升级奖补资金2019年电子信息技术改造中央基建资金2019 年省级传统产业改造升级专项资金小尺寸高端石英晶体器件产品升级技术改造项目专项资金2022 年RTC 时钟模块与高精度温度补偿集成电路研发及产业化项目2022 年中央外经贸发展资金(进口贴息事项) SMD(贴片式)石英晶体谐振器补助2020 年技术改造倍增专项技术改造投资项目合计|338,016.57470,001.6395,000.0094,392.996,845.0023,720.2045,000.0021,196.91154,322.6311,976.64732,443.7343,590.0720,077.7733,782.80310,629.10197,783.7626,591.708,163,920.05136,000.00100,000.0041,845.9669,926.9117,106,009.89|338,016.57470,001.6395,000.0094,392.986,845.0060,376.0894,227.78172,529.9060,440.8450,769.4674,176.8078,803.70372,754.94200,784.3328,633.33136,000.0066,666.67837.2878,000.006,122,203.22|资产相关资产相关资产相关资产相关资产相关资产相关资产相关资产相关资产相关资产相关资产相关资产相关资产相关资产相关资产相关资产相关资产相关资产相关资产相关资产相关资产相关资产相关资产相关资产相关
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|517,642.77|1,155,828.02
处置长期股权投资产生的投资收益|-6,850,042.10|
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
项目|本期发生额|上期发生额
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|-6,332,399.33|1,155,828.02
注1:变动情况详见“第三节、管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“(一)、主营业务分析”。
注2:上表中,损失以“-”号填列,收益以“+”号填列。
注3:处置长期股权投资产生的投资收益由以下事项产生:
2022 年1 月12 日,公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过《关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》,同意公司及控股子公司科成精密向苏强、苏明转让合计持有深圳鹏赫51%的股权,转让价格为163 万元。2022 年1 月13 日,深圳鹏赫完成股权转让的工商变更登记手续。本次变更完成后,公司不再持有深圳鹏赫股权,深圳鹏赫不再纳入公司合并报表范围。
2022 年4 月,公司子公司深圳市泰晶实业有限公司以388.00 万元价格将持有的深圳市泰卓电子有限公司全部股权转让给自然人邵政铭,2022 年5 月完成深圳市泰卓电子有限公司工商变更。注4:深圳鹏赫本期不再纳入公司合并报表范围,对深圳鹏赫的应收款项预计难以收回,实质性构成对原子公司深圳鹏赫的投资,将对深圳鹏赫应收账款、其他应收款计提的坏账准备共计25,060,635.97 元冲减了处置深圳鹏赫的投资收益。
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|-365,806.96|14,189.18
应收账款坏账损失|2,358,741.48|-11,310,585.51
其他应收款坏账损失|-465,369.92|-5,751,240.00
长期应收款坏账损失||-222,200.00
合计|1,527,564.60|-17,269,836.33
注3:应收账款减值损失和附注七、5 应收账款披露的本期坏账准备计提金额的差异1,214,332.25 元、其他应收款减值损失和附注七、8 其他应收款披露的本期坏账准备计提金额的差异7,247,010.33 元系深圳鹏赫本期不再纳入公司合并报表范围,对深圳鹏赫的应收款项预计难以收回,实质性构成对原子公司深圳鹏赫的投资,将本期对深圳鹏赫应收账款、其他应收款计提的坏账准备冲减了处置深圳鹏赫的投资收益。
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-22,595,224.37|-4,870,427.06
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|-3,263,793.49|-9,450,450.54
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-25,859,017.86|-14,320,877.60
项目|本期发生额|上期发生额
处置非流动资产的利得(损失“-”)|3,017,122.12|-2,439,655.43
合计|3,017,122.12|-2,439,655.43
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
其他|1,840,079.78|2,997,098.60|1,840,079.78
合计|1,840,079.78|2,997,098.60|1,840,079.78
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|195,843.28|5,116,293.37|195,843.28
其中:固定资产处置损失|195,843.28|5,116,293.37|195,843.28
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|1,597,500.00|424,200.50|1,597,500.00
其他|914,299.83|1,096,467.58|914,299.83
合计|2,707,643.11|6,636,961.45|2,707,643.11
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|40,048,124.81|49,560,778.41
递延所得税费用|-8,430,237.10|-10,962,145.59
合计|31,617,887.71|38,598,632.82
项目|本期发生额
利润总额|221,603,499.76
按法定/适用税率计算的所得税费用|33,240,524.96
子公司适用不同税率的影响|701,616.95
调整以前期间所得税的影响|1,550,081.65
非应税收入的影响|-77,646.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,188,619.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-146,302.54
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|2,564,804.66
研发费用及其他费用加计扣除影响|-7,403,811.46
所得税费用|31,617,887.71
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|5,374,306.85|3,586,303.97
政府补助及个税返还|21,204,192.11|13,639,422.47
其他|15,193,165.90|3,069,156.55
合计|41,771,664.86|20,294,882.99
项目|本期发生额|上期发生额
支付各项费用|47,179,993.29|53,391,059.50
对外捐赠|1,597,500.00|424,200.50
其他|13,792,255.32|3,593,316.30
合计|62,569,748.61|57,408,576.30
项目|本期发生额|上期发生额
定期存款及大额存单本息|225,944,028.69|
合计|225,944,028.69|
项目|本期发生额|上期发生额
将深圳鹏赫全部资产分类至持有待售资产对应的货币资金||440,418.14
定期存款及大额存单本金|608,132,872.23|
合计|608,132,872.23|440,418.14
项目|本期发生额|上期发生额
收到售后回租相关款项||39,996,000.00
收回信用证保证金||535,384.62
合计||40,531,384.62
项目|本期发生额|上期发生额
购买泰华少数股权||77,392,000.00
支付房租款|368,640.00|480,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
支付融资租赁相关款项|15,712,030.00|13,678,884.00
发行权益性工具支付的相关融资费用||1,130,000.00
回购限制性股票激励对应的股份|208,530.00|
合计|16,289,200.00|92,680,884.00
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|189,985,612.05|248,800,143.89
加:资产减值准备|25,859,017.86|14,320,877.60
信用减值损失|-1,527,564.60|17,269,836.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|118,978,850.01|111,874,329.95
使用权资产摊销|706,153.56|706,153.56
无形资产摊销|1,124,747.02|1,128,669.95
长期待摊费用摊销|2,552,189.27|11,978,235.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-3,017,122.12|2,439,655.43
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|195,843.28|5,116,293.37
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|-15,580,900.82|11,051,336.60
投资损失(收益以“-”号填列)|6,332,399.33|-1,155,828.02
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-7,001,761.42|-10,962,145.59
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)|-20,975,899.47|-15,550,275.95
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|54,739,141.04|-101,805,771.43
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-36,863,817.22|31,003,140.30
其他|22,354,834.26|23,007,678.46
经营活动产生的现金流量净额|337,861,722.03|349,222,330.43