TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
氢能重卡示范项目加氢站|34,285,645.87||34,285,645.87|26,117,276.52||26,117,276.52
泉稷焦炉气综合利用年产90 万吨甲醇项目||||286,465,204.30||286,465,204.30
平原化工搬迁入园改造|315,331,434.76||315,331,434.76|297,860,685.06||297,860,685.06
恒通化工技改项目|127,047,936.67||127,047,936.67|126,433,329.02||126,433,329.02
泉稷年产5 万吨三聚氰胺项目|96,976,555.79||96,976,555.79|104,280,866.14||104,280,866.14
煤炭清洁高效综合利用项目|26,504,174.78||26,504,174.78|21,277,373.35||21,277,373.35
其他项目|26,146,600.08||26,146,600.08|78,875,037.54||78,875,037.54
合计|626,292,347.95||626,292,347.95|941,309,771.93||941,309,771.93
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
氢能重卡示范项目加氢站|47,371,700.00|26,117,276.52|8,168,369.35|||34,285,645.87|72.38|在建中||||自筹
泉稷焦炉气综合利用年产90万吨甲醇项目||286,465,204.30|6,295,975.76|292,761,180.06||||完工|9,359,278.76|||自筹、借款
平原化工搬迁入园改造|4,864,807,900.00|297,860,685.06|24,834,218.03|7,363,468.33||315,331,434.76|6.48|在建中||||自筹、借款
恒通化工技改项目|267,083,400.00|126,433,329.02|131,868,291.25|131,253,683.60||127,047,936.67|47.57|在建中||||自筹
泉稷年产5 万吨三聚氰胺项目|225,452,600.00|104,280,866.14|||7,304,310.35|96,976,555.79|43.01|在建中|3,685,293.58|||自筹、借款
煤炭清洁高效综合利用项目|2,884,004,200.00|21,277,373.35|5,458,122.17|231,320.74||26,504,174.78|0.92|在建中||||自筹
合计|8,288,719,800.00|862,434,734.39|176,624,976.56|431,609,652.73|7,304,310.35|600,145,747.87|/|/|13,044,572.34||/|/
项目|房屋建筑物使用权|土地使用权|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|32,219,037.79|36,369,977.77|68,589,015.56
2.本期增加金额|||
3.本期减少金额|||
4.期末余额|32,219,037.79|36,369,977.77|68,589,015.56
二、累计折旧|||
1.期初余额|1,073,967.93|982,972.37|2,056,940.30
2.本期增加金额|3,221,903.78|982,972.37|4,204,876.15
(1)计提|3,221,903.78|982,972.37|4,204,876.15
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|4,295,871.71|1,965,944.74|6,261,816.45
三、减值准备|||
1.期末账面价值|27,923,166.08|34,404,033.03|62,327,199.11
2.期初账面价值|31,145,069.86|35,387,005.40|66,532,075.26
项目|土地使用权|非专利技术|软件|其他|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|985,148,510.99|133,540,048.11|2,012,944.39|40,171,142.76|1,160,872,646.25
2.本期增加金额||||466,560.00|466,560.00
(1)购置||||466,560.00|466,560.00
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额|15,910,785.99||||15,910,785.99
(1)处置|||||
(2)其他减少|15,910,785.99||||15,910,785.99
4.期末余额|969,237,725.00|133,540,048.11|2,012,944.39|40,637,702.76|1,145,428,420.26
二、累计摊销|||||
1.期初余额|210,021,318.39|81,565,028.05|1,243,381.26|1,190,777.71|294,020,505.41
2.本期增加金额|21,513,175.56|12,474,004.81|122,058.18||34,109,238.55
(1)计提|21,513,175.56|12,474,004.81|122,058.18||34,109,238.55
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|231,534,493.95|94,039,032.86|1,365,439.44|1,190,777.71|328,129,743.96
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|737,703,231.05|39,501,015.25|647,504.95|39,446,925.05|817,298,676.30
2.期初账面价值|775,127,192.60|51,975,020.06|769,563.13|38,980,365.05|866,852,140.84
说明:土地使用权其他减少产生的原因为上年子公司山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司取得生产用地使用权手续,将预付土地款暂估计入无形资产-土地使用权,本年根据土地使用权实际出让金及相关税费结算金额调整暂估差额。本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
|余额|内部开发支出|其他|确认为无形资产|转入当期损益|余额
低能耗中温变压吸附H2、CO2分离与净化关键技术与装备开发项目|13,683,103.24|||||13,683,103.24
合计|13,683,103.24|||||13,683,103.24
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
催化剂|50,389,846.50|16,530,867.27|23,830,256.86||43,090,456.91
触媒|13,381,709.35|868,442.48|6,068,958.12||8,181,193.71
其他|3,810,316.65||2,358,613.97||1,451,702.68
合计|67,581,872.50|17,399,309.75|32,257,828.95||52,723,353.30
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|334,531,741.85|60,988,994.96|284,520,223.09|52,177,563.21
应付职工薪酬|28,401,431.95|7,100,358.00|23,069,479.71|5,767,369.93
其他|30,718,768.59|7,132,629.87|33,967,300.39|7,874,048.72
合计|393,651,942.39|75,221,982.83|341,557,003.19|65,818,981.86
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|235,201,147.32|58,800,286.83|291,466,679.20|72,866,669.80
合计|235,201,147.32|58,800,286.83|291,466,679.20|72,866,669.80
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|26,863,622.91|13,558,514.11
可抵扣亏损|792,412,484.26|772,477,984.90
合计|819,276,107.17|786,036,499.01
年份|期末金额|期初金额|备注
2022||284,185,318.24|
2023|138,695,552.48|138,695,552.48|
2024|221,740,833.03|221,740,833.03|
2025|119,018,541.77|119,024,091.44|
2026|128,792,818.01|8,832,189.71|
2027|184,164,738.97||
合计|792,412,484.26|772,477,984.90|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付工程设备款|45,496,227.71||45,496,227.71|57,532,299.73||57,532,299.73
土地保证金|44,665,980.90||44,665,980.90|6,486,310.55||6,486,310.55
合计|90,162,208.61||90,162,208.61|64,018,610.28||64,018,610.28
项目|期末余额|期初余额
抵押借款|476,086,965.14|486,580,193.06
保证借款|9,160,772,963.10|7,822,361,061.60
信用借款|1,140,955,361.12|440,481,249.98
合计|10,777,815,289.36|8,749,422,504.64
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:□适用√不适用其他说明:□适用√不适用
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|5,510,000.00|12,500,000.00
银行承兑汇票|1,329,266,184.70|1,729,896,904.00
信用证|120,000,000.00|
合计|1,454,776,184.70|1,742,396,904.00
项目|期末余额|期初余额
材料款|859,403,252.57|792,699,326.28
工程款|103,973,506.69|116,277,407.74
设备款|51,622,487.66|128,497,765.63
其他|114,950,727.94|117,225,868.27
合计|1,129,949,974.86|1,154,700,367.92
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
平原县国土资源局|28,474,470.00|未结算完毕
常州市范群干燥设备有限公司|19,200,000.00|未结算完毕
锦州新锦化机械制造有限公司|13,092,596.12|未结算完毕
开封空分集团有限公司|12,375,070.80|未结算完毕
山西赛沃威工业设备安装有限公司|6,651,496.84|未结算完毕
济南济锅力源锅炉有限责任公司|5,842,342.01|未结算完毕
合计|85,635,975.77|/
项目|期末余额|期初余额
货款|1,502,014,866.43|1,241,641,174.54
合计|1,502,014,866.43|1,241,641,174.54
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|125,572,722.11|963,309,998.07|888,459,728.69|200,422,991.49
二、离职后福利-设定提存计划|5,428,961.09|87,825,726.84|88,553,888.25|4,700,799.68
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|131,001,683.20|1,051,135,724.91|977,013,616.94|205,123,791.17
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|87,876,598.99|762,176,342.15|696,479,055.00|153,573,886.14
二、职工福利费|-|61,165,130.49|61,165,130.49|-
三、社会保险费|1,092,355.28|50,342,728.39|49,627,006.76|1,808,076.91
其中:医疗保险费|797,514.45|43,275,402.21|42,763,410.93|1,309,505.73
工伤保险费|287,516.76|7,034,747.39|6,831,017.04|491,247.11
生育保险费|7,324.07|32,578.79|32,578.79|7,324.07
四、住房公积金|6,168,857.72|47,485,217.62|47,533,840.80|6,120,234.54
五、工会经费和职工教育经费|29,641,124.12|19,658,640.91|11,049,837.95|38,249,927.08
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
八、其他|793,786.00|22,481,938.51|22,604,857.69|670,866.82
合计|125,572,722.11|963,309,998.07|888,459,728.69|200,422,991.49
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|4,181,797.14|84,086,741.61|84,880,326.64|3,388,212.11
2、失业保险费|1,247,163.95|3,725,786.03|3,662,248.01|1,310,701.97
3、企业年金缴费||13,199.20|11,313.60|1,885.60
合计|5,428,961.09|87,825,726.84|88,553,888.25|4,700,799.68
项目|期末余额|期初余额
增值税|352,248.14|1,454,618.11
企业所得税|45,193,156.03|72,918,641.80
个人所得税|4,702,774.39|3,245,234.55
水资源税|4,299,053.10|8,692,758.00
土地使用税|4,305,357.56|5,417,354.33
房产税|2,069,518.39|4,783,535.44
印花税|3,726,250.31|1,853,637.50
环保税|1,334,123.67|1,104,075.28
城建及附加税|44,253.16|170,716.28
其他|2,943,108.29|3,142,156.45
合计|68,969,843.04|102,782,727.74
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利|21,291,111.63|15,488,100.80
其他应付款|135,969,177.30|154,090,109.24
合计|157,260,288.93|169,578,210.04
项目|期末余额|期初余额
应付股利-社会公众|20,219,765.40|15,488,100.80
应付股利-平原县聚源国有资产经营有限公司|1,071,346.23|
合计|21,291,111.63|15,488,100.80
项目|期末余额|期初余额
往来款|26,745,487.64|29,805,833.29
押金保证金|39,760,144.32|45,715,182.81
其他|69,463,545.34|78,569,093.14
合计|135,969,177.30|154,090,109.24
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
山西省财政厅|23,000,000.00|财政拨款
永济市土地局|3,484,461.00|财政拨款
永济市财政局|3,000,000.00|财政拨款
郯城恒泽劳务服务有限公司|2,700,000.00|押金保证金
合计|32,184,461.00|/
项目|期末余额|期初余额
1 年内到期的长期借款|262,851,194.45|1,306,902,969.52
1 年内到期的长期应付款|355,854,759.21|533,595,794.05
1 年内到期的租赁负债|2,929,854.07|4,230,950.71
合计|621,635,807.73|1,844,729,714.28
项目|期末余额|期初余额
待转销项税|159,474,820.35|139,094,174.67
未终止确认的应收票据|611,626,548.23|869,086,271.15
合计|771,101,368.58|1,008,180,445.82
短期应付债券的增减变动:□适用√不适用其他说明:□适用√不适用
项目|期末余额|期初余额
抵押借款|110,000,000.00|220,000,000.00
保证借款|536,700,000.00|298,081,666.67
合计|646,700,000.00|518,081,666.67
本年长期借款年利率区间为:3.7%-5.9%
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况:□适用√不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表:□适用√不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明:□适用√不适用
项目|期末余额|期初余额
房屋建筑物|26,175,693.32|27,402,142.85
土地使用权|35,683,716.39|35,928,699.10
合计|61,859,409.71|63,330,841.95
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|419,575,540.08|720,565,717.60
专项应付款||
合计|419,575,540.08|720,565,717.60
项目|期末余额|期初余额
融资租赁款|419,575,540.08|720,565,717.60
合计|419,575,540.08|720,565,717.60
项目|期初余额|期末余额|形成原因
未决诉讼|1,447,562.00||
合计|1,447,562.00||/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|84,064,956.85|15,320,000.00|13,950,633.43|85,434,323.42|
合计|84,064,956.85|15,320,000.00|13,950,633.43|85,434,323.42|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
10万千瓦以下燃煤机组超低排放改造项目|3,657,500.00|||577,500.00||3,080,000.00|与资产相关
低能耗中温变压吸附项目|4,200,000.00||||3,800,000.00|400,000.00|与资产相关
工业转型升级发展资金|8,670,000.00|||||8,670,000.00|与资产相关
建水煤浆进料水冷壁气化炉制造项目|5,186,667.25|||2,986,999.92||2,199,667.33|与资产相关
新能源项目贴息资金|||||||与资产相关
循环化改造补助资金|27,701,534.07|||3,227,363.18||24,474,170.89|与资产相关
重大环境治理工程|20,364,877.67|||1,978,770.36||18,386,107.31|与资产相关
工业企业技术改造专项资金|2,961,111.04|||333,333.33||2,627,777.71|与资产相关
工业气体中心项目地方政府配套资金|2,233,333.48|||233,333.33||2,000,000.15|与资产相关
氢能尿素项目改造资金|5,150,000.00|||600,000.00||4,550,000.00|与资产相关
转型升级奖补资金|1,966,600.00|||||1,966,600.00|与资产相关
专项用于30万吨/年聚氯乙烯原料路线改造及20万吨/年双氧水法环氧丙烷清洁生产项目|1,973,333.34|||213,333.31||1,760,000.03|与资产相关
大型高参数洁净煤化工装备智能制造项目||15,320,000.00||||15,320,000.00|与资产相关
合计|84,064,956.85|15,320,000.00||10,150,633.43|3,800,000.00|85,434,323.42|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|2,375,981,952.00||||||2,375,981,952.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|4,394,952,921.04|||4,394,952,921.04
其他资本公积|-28,325,069.27|||-28,325,069.27
合计|4,366,627,851.77|||4,366,627,851.77
二、将重分类进损益的其他综合收益|-247,150.22|610,533.94||||610,533.94||363,383.72
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-247,150.22|610,533.94||||610,533.94||363,383.72
其他综合收益合计|-247,150.22|610,533.94||||610,533.94||363,383.72
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|10,108,369.33|39,916,410.86|43,502,804.18|6,521,976.01
合计|10,108,369.33|39,916,410.86|43,502,804.18|6,521,976.01
2022年11月21日,财政部、应急部修订印发了《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资(2022)136号)。修订后《办法》扩大了适用行业范围和安全费用使用范围,提高了部分行业、企业安
全费用提取标准。对于本集团内危化品生产存储企业其计提标准变更如下:营业收入不超过1000万元的、营业收入超过1000万元至1 亿元的部分、营业收入超过1亿元至10亿元的部分,安全费用提取标准增幅分别为0.5%、0.25%、0.05%。对于本集团内机械制造企业其计提标准变更如下,营业收入不超过1000万元的、营业收入超过1000 万元至1亿元的部分、营业收入超过1亿元至10亿元的部分,安全费用提取标准增幅分别为0.35%、0.25%、0.05%。本集团自2022 年11月起按修订后的办法执行。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|39,562,035.66|||39,562,035.66
合计|39,562,035.66|||39,562,035.66
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|-824,816,894.26|-1,256,529,246.61
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|-824,816,894.26|-1,256,529,246.61
加:本期归属于母公司所有者的净利润|69,957,126.13|431,712,352.35
减:提取法定盈余公积||
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||
转作股本的普通股股利||
其他|27,584,043.63|
期末未分配利润|-782,443,811.76|-824,816,894.26
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|16,535,889,644.62|15,068,875,165.93|18,352,578,567.40|16,095,830,743.42
其他业务|499,768,648.33|542,530,685.95|384,788,951.15|380,771,344.35
合计|17,035,658,292.95|15,611,405,851.88|18,737,367,518.55|16,476,602,087.77
项目|本期发生额|上期发生额
水资源税|68,064,820.27|42,457,956.09
房产税|20,734,614.06|27,982,958.48
土地使用税|22,512,729.01|25,845,077.78
印花税|14,288,928.52|18,846,884.00
城市维护建设税|7,473,387.85|11,791,380.79
教育费附加|4,217,561.08|6,846,445.77
地方教育费附加|2,811,707.45|4,564,297.22
环境保护税|4,522,396.53|4,756,528.25
其他|46,977.61|78,361.73
合计|144,673,122.38|143,169,890.11
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|42,025,264.19|41,923,567.39
业务经费|31,296,646.33|19,132,414.86
折旧与摊销|194,294.46|254,985.85
其他|28,056,535.22|13,628,625.55
合计|101,572,740.20|74,939,593.65
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|252,060,823.01|250,523,830.25
修理费|182,965,808.04|257,977,759.96
折旧费|36,280,694.84|51,702,459.79
无形资产摊销|20,663,249.55|19,366,070.84
业务招待费|3,126,306.15|5,433,539.18
排污费|5,376,631.24|4,897,279.22
办公费|17,734,391.61|19,291,607.62
聘请中介机构费|5,736,526.94|5,098,570.30
保险费|3,678,504.87|3,679,708.18
差旅费|874,342.71|1,538,821.60
其他|35,432,336.30|41,270,391.42
合计|563,929,615.26|660,780,038.36
项目|本期发生额|上期发生额
直接材料|106,461,012.90|128,525,572.92
直接人工|58,569,140.94|53,505,925.52
制造费用|53,374,646.27|44,772,206.13
委外费用|154,048.56|142,213.15
其他费用|59,810.76|106,908.20
合计|218,618,659.43|227,052,825.92
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|464,902,069.93|589,089,976.18
减:利息收入|110,840,210.44|88,187,029.32
加:汇兑损益|1,725.54|-15,708.56
加:手续费及其他|30,422,283.06|48,882,976.83
合计|384,485,868.09|549,770,215.13
项目|本期发生额|上期发生额
日常经营活动相关政府补助|85,647,459.31|69,918,370.45
递延收益转入|10,150,633.43|11,436,766.42
债务重组损益|801,430.63|
个税手续费返还|152,238.58|154,347.33
合计|96,751,761.95|81,509,484.20
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|18,869,434.38|381,378.09
处置长期股权投资产生的投资收益||
债务重组收益|-704,616.80|565,491.28
应收款项融资终止确认损益|-40,381,711.90|-15,280,023.78
合计|-22,216,894.32|-14,333,154.41
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|4,277,196.64|1,781,362.10
应收账款坏账损失|-44,721,384.33|53,605,040.72
其他应收款坏账损失|-4,753,985.90|7,761,033.99
合计|-45,198,173.59|63,147,436.81
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-11,912,825.64|-1,593,708.60
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||-26,863,622.91
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他|-2,086,672.89|-1,319,745.93
合计|-13,999,498.53|-29,777,077.44
项目|本期发生额|上期发生额
非流动资产处置收益|6,390,772.27|167,032.52
其中:固定资产处置收益|6,390,772.27|167,032.52
合计|6,390,772.27|167,032.52
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
政府补助|10,000.00||10,000.00
违约赔偿收入|3,081,594.00|3,580,847.52|3,081,594.00
罚款收入|549,041.46|812,195.08|549,041.46
其他利得|196,232.98|151,802.42|196,232.98
合计|3,836,868.44|4,544,845.02|3,836,868.44
计入当期损益的政府补助:□适用√不适用其他说明:□适用√不适用
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
碳排放使用权配额履约支出|704,441.32|42,448,993.06|704,441.32
赔偿金、违约金|1,867,951.46|9,494,599.06|1,867,951.46
罚没支出|5,346,632.19|1,531,845.56|5,346,632.19
其他|2,100,116.03|326,358.08|2,100,116.03
合计|10,019,141.00|53,801,795.76|10,019,141.00
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|36,311,729.32|134,612,058.98
递延所得税费用|-23,469,383.94|13,182,168.69
合计|12,842,345.38|147,794,227.67
项目|本期发生额
利润总额|26,518,130.93
按法定/适用税率计算的所得税费用|6,629,532.73
子公司适用不同税率的影响|-20,254,636.65
调整以前期间所得税的影响|-4,484,723.11
非应税收入的影响|-3,458,654.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,336,857.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-20,568.30
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|65,963,351.95
研发支出加计扣除|-32,868,814.88
所得税费用|12,842,345.38
项目|本期发生额|上期发生额
收政府补助款|100,117,534.08|69,918,370.45
利息收入|110,840,210.44|88,187,029.32
收回押金、退款、罚款、赔款、保险等|4,034,382.47|4,592,567.62
合计|214,992,126.99|162,697,967.39
项目|本期发生额|上期发生额
各项付现费用|344,700,312.47|370,862,905.06
支付押金、保证金|100,564,484.25|39,338,479.49
支付往来款|79,962,010.84|113,051,904.10
碳排放权支出|704,441.32|42,448,993.06
合计|525,931,248.88|565,702,281.71
项目|本期发生额|上期发生额
收回的借款保证金|59,610,000.00|
收到融资租赁借款|5,001,049.50|976,770,000.00
合计|64,611,049.50|976,770,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
支付借款保证金、手续费|1,577,338,000.00|
归还融资租赁借款|599,189,963.07|581,924,069.21
归还关联方及其他单位借款|5,000,000.00|523,400,205.07
合计|2,181,527,963.07|1,105,324,274.28
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|13,675,785.55|508,715,410.88
加:资产减值准备|13,999,498.53|29,777,077.44
信用减值损失|45,198,173.59|-63,147,436.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|862,403,340.20|859,088,980.98
使用权资产摊销|4,204,876.15|2,056,940.30
无形资产摊销|34,109,238.55|32,253,260.04
长期待摊费用摊销|32,257,828.95|53,365,790.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-6,390,772.27|-167,032.52
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|464,902,069.93|637,957,244.45
投资损失(收益以“-”号填列)|21,512,277.52|-381,378.09
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-9,403,000.97|16,000,256.70
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-14,066,382.97|-2,818,088.01
存货的减少(增加以“-”号填列)|-499,911,522.27|-757,786,193.12
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-818,298,720.01|-538,614,233.38
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|1,573,957,801.17|295,795,758.30
其他||
经营活动产生的现金流量净额|1,718,150,491.65|1,072,096,357.53
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|2,672,226,842.73|2,670,308,077.38
减:现金的期初余额|2,670,308,077.38|1,677,403,198.84
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|1,918,765.35|992,904,878.54
项目|期末余额|期初余额
一、现金|2,672,226,842.73|2,670,308,077.38
其中:库存现金|96,321.58|84,474.27
可随时用于支付的银行存款|2,672,130,521.15|2,670,223,603.11
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|2,672,226,842.73|2,670,308,077.38
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|4,928,789,187.12|票据保证金、冻结资金等
固定资产|2,414,245,893.81|借款抵押保证
无形资产|105,316,570.72|借款抵押保证
合计|7,448,351,651.65|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||50,778.04
其中:新加坡元|9,796.85|5.1831|50,778.04
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
新兴产业培育兑现补助|33,658,520.00|其他收益|33,658,520.00
阳煤化工扶持资金|30,000,000.00|其他收益|30,000,000.00
蒸汽供暖补贴|9,468,700.00|其他收益|9,468,700.00
稳岗补贴|4,582,722.09|其他收益|4,582,722.09
新型学徒培训补贴|2,171,000.00|其他收益|2,171,000.00
高级人才培训补贴|2,000,000.00|其他收益|2,000,000.00
环保电价补贴|1,197,330.35|其他收益|1,197,330.35
增值税退税收入|864,649.78|其他收益|864,649.78
一次性留工培训补助|507,000.00|其他收益|507,000.00
博士后专项补助|320,000.00|其他收益|320,000.00
院士工作站补助|300,000.00|其他收益|300,000.00
助企业开门红政策资金项目|210,000.00|其他收益|210,000.00
太原市市级企业技术中心创新能力建设补助奖励|200,000.00|其他收益|200,000.00
高新技术奖励资金|100,000.00|其他收益|100,000.00
其他|67,537.09|其他收益|67,537.09
重要工作先进表彰奖励|10,000.00|营业外收入|10,000.00
合计|85,657,459.31||85,657,459.31
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司|山西运城|山西运城|化工|100.00||投资设立
河北正元氢能科技有限公司|河北沧州|河北沧州|化工|100.00||投资设立
阳煤平原化工有限公司|山东德州|山东德州|化工|51.00||非同一控制下企业合并
山东恒通化工股份有限公司|山东临沂|山东临沂|化工|81.68||同一控制下企业合并
阳煤惠众农资烟台有限公司|山东烟台|山东烟台|商贸|80.00||投资设立
山西阳煤化工工程有限公司|山西太原|山西太原|化工|100.00||非同一控制下企业合并
阳煤化工(新加坡)有限公司|新加坡|新加坡|商贸|100.00||投资设立
山西阳煤化工机械(集团)有限公司|山西太原|山西太原|化工|100.00||投资设立
山西丰喜化工设备有限公司|山西运城|山西运城|化工||98.27|非同一控制下企业合并
山西阳雄氢能科技有限责任公司|山西阳泉|山西阳泉|化工|80.00||投资设立
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:无对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:无
确定公司是代理人还是委托人的依据:无其他说明:无
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
阳煤平原化工有限公司|49%|-52,159,488.46||324,807,272.24
山东恒通化工股份有限公司|18.32%|-4,976,891.65|22,632,841.80|405,574,123.66
阳煤惠众农资烟台有限公司|20%|588,289.41||5,351,514.70
山西丰喜化工设备有限公司|1.73%|542,134.07||10,133,726.54
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:□适用√不适用其他说明:□适用√不适用
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
阳煤平原化工有限公司|1,582,049,296.14|1,256,297,688.95|2,838,346,985.09|2,237,945,992.40|3,124,800.00|2,241,070,792.40|1,756,192,168.02|1,359,660,226.77|3,115,852,394.79|2,359,838,462.53|3,253,200.00|2,363,091,662.53
山东恒通化工股份有限公司|670,642,465.42|2,817,468,982.67|3,488,111,448.09|1,337,921,829.47|46,734,169.29|1,384,655,998.76|934,118,713.59|3,065,746,352.69|3,999,865,066.28|1,734,863,027.78|58,945,149.37|1,793,808,177.15
阳煤惠众农资烟台有限公司|516,698,514.44|154,307.19|516,852,821.63|470,895,248.11|19,200,000.00|490,095,248.11|370,574,743.69|176,252.50|370,750,996.19|346,934,869.71||346,934,869.71
山西丰喜化工设备有限公司|850,017,966.72|130,535,385.35|980,553,352.07|394,203,861.60||394,203,861.60|683,404,786.66|137,892,776.99|821,297,563.65|266,207,922.96||266,207,922.96
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
阳煤平原化工有限公司|1,967,196,513.50|-103,856,641.25|-103,856,641.25|183,824,189.90|1,914,951,501.71|19,432,829.84|19,432,829.84|339,446,729.18
山东恒通化工股份有限公司|4,680,548,967.54|20,915,690.00|20,915,690.00|149,302,726.22|5,199,383,351.83|375,790,788.06|375,790,788.06|880,088,177.08
阳煤惠众农资烟台有限公司|2,914,578,860.65|2,941,447.04|2,941,447.04|8,057,925.81|2,135,162,852.54|3,256,126.25|3,256,126.25|-4,743,847.11
山西丰喜化工设备有限公司|621,076,735.50|31,239,990.83|31,239,990.83|-2,428,493.31|449,249,956.98|36,926,937.20|36,926,937.20|47,049,175.71
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
航天氢能沧州气体有限公司|河北省沧州市|沧州渤海新区沧州临港经济技术开发区东区化工一路北侧|其他基础化学原料制造|49||权益法
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
|航天氢能沧州气体有限公司|航天氢能沧州气体公司
流动资产|526,066,573.52|
非流动资产|561,119,268.99|
资产合计|1,087,185,842.51|
||
流动负债|49,705,587.86|
非流动负债|80,753,743.28|
负债合计|130,459,331.14|
||
少数股东权益||
归属于母公司股东权益|956,726,511.37|
||
按持股比例计算的净资产份额|468,795,990.57|
调整事项|-215,659.84|
--商誉||
--内部交易未实现利润||
--其他|-215,659.84|
对联营企业权益投资的账面价值|468,580,330.73|
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||
||
营业收入|629,380,225.71|
净利润|37,919,042.31|
终止经营的净利润||
其他综合收益||
综合收益总额|37,919,042.31|
||
本年度收到的来自联营企业的股利||
|期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额
合营企业:||
投资账面价值合计|5,743,683.92|5,628,296.07
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|115,387.85|464,830.30
--其他综合收益||
--综合收益总额|115,387.85|464,830.30
联营企业:||
投资账面价值合计|10,057,209.61|9,883,493.81
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|173,715.80|-83,452.21
--其他综合收益||
--综合收益总额|173,715.80|-83,452.21
本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等,各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
项目|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
货币资金–美元|-|1,500,747.02
货币资金–新元|9,796.85|84,581.95
其他应付款-美元|-|9,905.51
本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。2)利率风险
本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2022年12月31日,本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同,金额合计为69,983.92万元(2021年12月31日:138,176.41万元),及人民币计价的固定利率合同,金额为1,176,295.76万元(2021年12月31日:1,044,680.45万元)
本集团以市场价格销售化肥、化工产品,因此受到此等价格波动的影响。
应收账款前五名金额合计:406,533,292.43元。
本集团将银行借款作为主要资金来源。于2022年12月31日,本集团尚未使用的银行借款额度为125,406.75万元(2021年12月31日:117,409.98万元),其中本集团尚未使用的短期银行借款额度为人民币125,406.75万元。
项目|1年以内|1-2 年|2-5 年|5年以上|合计
金融资产|||||
货币资金|7,601,016,029.85|-|-|-|7,601,016,029.85
应收票据|874,605,914.41|-|-|-|874,605,914.41
项目|1年以内|1-2 年|2-5 年|5年以上|合计
应收账款|986,381,172.48|-|-|-|986,381,172.48
应收款项融资|206,913,000.80|-|-|-|206,913,000.80
其它应收款|43,316,325.03|-|-|-|43,316,325.03
长期应收款|-|-|32,728,573.90|-|32,728,573.90
金融负债|||||
短期借款|10,777,815,289.36|-|-|-|10,777,815,289.36
应付票据|1,454,776,184.70|-|-|-|1,454,776,184.70
应付账款|1,129,949,974.86|-|-|-|1,129,949,974.86
其它应付款|135,969,177.30|-|-|-|135,969,177.30
应付股利|21,291,111.63|-|-|-|21,291,111.63
一年内到期的非流动负债|621,635,807.73|-|-|-|621,635,807.73
长期借款|-|321,800,000.00|324,900,000.00|-|646,700,000.00
长期应付款|-|128,952,751.26|290,622,788.82|-|419,575,540.08
项目|汇率变动|2022 年度||2021 年度|
||对净利润的影响|对股东权益的影响|对净利润的影响|对股东权益的影响
美元|对人民币升值5%|-|-|478,414.38|478,414.38
美元|对人民币贬值5%|-|-|-478,414.38|-478,414.38
新元|对人民币升值5%|2,538.90|2,538.90|19,952.46|19,952.46
新元|对人民币贬值5%|-2,538.90|-2,538.90|-19,952.46|-19,952.46
项目|利率变动|2022 年度||2021 年度|
||对净利润的影响|对股东权益的影响|对净利润的影响|对股东权益的影响
浮动利率借款|增加1%|-524.88|-524.88|-1,036.32|-1,036.32
浮动利率借款|减少1%|524.88|524.88|1,036.32|1,036.32
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
应收款项融资||206,913,000.80||206,913,000.80
持续以公允价值计量的资产总额||206,913,000.80||206,913,000.80
本集团第二层次公允价值计量项目系应收款项融资,其剩余期限较短,账面余额与公允价值相近。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
华阳新材料科技集团有限公司|山西阳泉|煤炭行业|758,037.23|24.19|24.19
控股股东|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额
华阳新材料科技集团有限公司|758,037.23 万元|||758,037.23 万元
控股股东|持股金额(万元)||持股比例(%)|
|年末余额|年初余额|年末比例|年初比例
华阳新材料科技集团有限公司|57,467.46|57,467.46|24.19|24.19
本企业最终控制方是山西省人民政府国有资产监督管理委员会。其他说明:无
九、在其他主体中的权益1.在子公司中的权益(1)企业集团的构成
九、在其他主体中的权益3.在合营企业或联营企业中的权益
合营或联营企业名称|与本企业关系
山西怡建幕墙有限公司|合营企业
山西雄韬氢雄双阳燃料电池科技有限公司|联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
华阳新材料科技集团有限公司及其所属公司|控股公司及其所属公司
太原重型机械集团有限公司及其所属公司|同受山西省国有资本运营有限公司控制
太原化学工业集团有限公司及其所属公司|同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西云时代技术有限公司及其所属公司|同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西省文化旅游投资控股集团有限公司及其所属公司|同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西晋通企业资产管理有限公司及其所属公司|同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西焦煤集团有限责任公司及其所属公司|同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西交通控股集团有限公司及其所属公司|同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西建设投资集团有限公司及其所属公司|同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西国际能源集团有限公司及其所属公司|同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西大地环境投资控股有限公司及其所属公司|同受山西省国有资本运营有限公司控制
潞安化工集团有限公司及其所属公司|同受山西省国有资本运营有限公司控制
晋能控股集团有限公司及其所属公司|同受山西省国有资本运营有限公司控制
华远国际陆港集团有限公司及其所属公司|同受山西省国有资本运营有限公司控制
华新燃气集团有限公司及其所属公司|同受山西省国有资本运营有限公司控制
太原钢铁(集团)有限公司及其所属公司|同受山西省国有资本运营有限公司控制、共同控制或重大影响
上海电气集团国控环球工程有限公司|同受山西省国有资本运营有限公司控制、共同控制或重大影响
中化化肥有限公司|重要的少数股东
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
华阳新材料科技集团有限公司及其所属公司|购买商品|3,394,408,158.21|5,000,000,000.00|否|5,074,367,489.09
潞安化工集团有限公司及其所属公司|购买商品|1,385,552,416.86|1,660,000,000.00|否|792,040,172.83
航天氢能沧州气体有限公司|购买商品|624,982,844.84|1,460,000,000.00|否|
晋能控股集团有限公司及其所属公司|购买商品|589,316,593.49|650,000,000.00|否|374,834,276.86
太原钢铁(集团)有限公司及其所属公司|购买商品|11,380,664.63|25,000,000.00|否|9,791,049.37
华新燃气集团有限公司及其所属公司|购买商品|5,720,989.91|6,000,000.00|否|5,045,804.05
山西焦煤集团有限责任公司及其所属公司|购买商品||300,000,000.00|否|265,625,650.46
其他关联方|购买商品|1,267,749.40|30,000,000.00|否|
小计||6,012,629,417.34|9,131,000,000.00||6,521,704,442.66
潞安化工集团有限公司及其所属公司|接受劳务|8,029,895.24|55,000,000.00|否|1,102,752.97
华阳新材料科技集团有限公司及其所属公司|接受劳务|1,939,192.95|40,000,000.00|否|8,512,656.76
太原化学工业集团有限公司及其所属公司|接受劳务|523,107.70|5,000,000.00|否|1,148,230.09
华远国际陆港集团有限公司及其所属公司|接受劳务|31,166.00|3,000,000.00|否|1,512,335.66
其他关联方|接受劳务|6,101,393.70|20,000,000.00|否|51,384.82
山西省文化旅游投资控股集团有限公司及其所属公司|接受劳务|||否|1,126,904.11
山西国际能源集团有限公司及其所属公司|接受劳务|||否|76,172.08
山西怡建幕墙有限公司|接受劳务|||否|61,893.29
山西晋通企业资产管理有限公司及其所属公司|接受劳务|||否|27,358.49
小计||16,624,755.59|123,000,000.00|否|13,619,688.27
山西省文化旅游投资控股集团有限公司及其所属公司|利息支出|214,916.67|1,000,000.00|否|207,111.11
其他关联方|利息支出|-|5,000,000.00|否|58,208,596.12
中化化肥有限公司|利息支出|33,794,841.23|35,000,000.00||36,166,041.66
小计||34,009,757.90|41,000,000.00|否|94,581,748.89
总计||6,063,263,930.83|9,295,000,000.00|否|6,629,905,879.82