TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|360,567,041.52|287,668,592.96
折旧费|48,368,946.51|40,026,762.74
业务招待费|10,110,401.85|22,826,886.58
办公类费用|37,319,438.85|45,480,932.90
维修费|13,112,490.74|6,640,949.33
法律及专业费用|6,697,452.03|11,161,753.73
摊销费|9,365,397.04|7,875,556.34
绿化费|1,053,574.49|5,615,715.93
水电费|5,646,984.60|4,228,657.90
劳务费|20,820,450.37|8,894,335.73
低值易耗品摊销|976,372.87|1,742,034.47
租赁费|4,540,701.85|15,978,913.22
宣传费|8,786,030.96|8,691,926.34
税费|19,308,007.87|17,519,884.56
其他费用|51,083,808.18|33,083,820.61
合计|597,757,099.73|517,436,723.34
项目|本期发生额|上期发生额
聚烯烃新产品开发|45,785,275.26|25,700,788.22
大倾角软岩无煤柱沿空留巷项目|13,333,982.86|7,086,603.15
新产品牌号的研究|-|2,019,746.32
低温甲醇洗有机硫再生技术-中试项目|-|4,771,295.19
聚烯烃废料回收利用项目研究与应用|-|336,386.53
知识数据管理系统开发与应用|-|171,960.00
减缓MTO 水系统堵塞项目|-|326,687.03
焦炭产品开发研究与应用|47,816,700.65|11,589,866.39
焦炉加热精准控制研究与应用项目|607,316.02|18,433,251.30
脱甲烷塔尾气回收研究与应用|4,434,035.95|18,855,634.84
马莲台煤矿_地面生产系统技改(筛分集控系统)|2,819,110.79|-
聚烯烃提质增效|2,134,275.48|-
其他研发项目|15,607,843.97|10,754,088.63
合计|132,538,540.98|100,046,307.60
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|281,769,240.37|270,425,660.24
资本化利息|-108,662,232.08|-42,320,347.12
利息收入|-48,463,249.49|-45,389,062.64
手续费|2,076,321.37|2,035,855.23
汇兑损失/(收益)|1,787,079.93|-483.81
未确认融资费用的摊销|123,822,371.99|113,193,440.68
其他|6,383,479.83|1,978,314.74
合计|258,713,011.92|299,923,377.32
项目|本期发生额|上期发生额
个税手续费返还|2,024,597.46|5,083,245.30
马莲台煤矿采矿权价款补贴|259,834.64|268,281.10
临河综合工业园AB 区连接道路及防洪工程|182,982.16|188,930.35
临河综合工业园B 区物流大道|292,771.40|302,288.56
宁东能源化工基地管理委员会污水处理及中水回用补助资金|2,000,000.00|2,000,000.00
焦化厂脱硫脱硝项目补助资金|35,000.00|35,000.00
碳四增值利用项目|360,000.00|360,000.00
宁东能源化工基地管委会土地补偿资金|253,400.00|253,400.00
宝丰循环经济工业区循环化改造二期项目|150,000.00|150,000.00
宁夏回族自治区发展和改革委员会2017 年煤矿安全改造项目|415,500.00|103,875.00
宁夏回族自治区发展和改革委员会2017 年煤矿瓦斯治理和安全技术改造项目|62,500.00|15,625.00
宁夏回族自治区发展和改革委员会2018 年煤矿瓦斯治理和安全技术改造项目|27,550.00|6,887.50
宁东基地管委会财政审计局2018 年工业企业技术改造项目(60 万吨焦炭气化制烯烃项目)|150,000.00|112,500.00
宁东管委会审计财政局科技成果转化专项资金(60 万吨煤制烯烃项目220 万吨甲醇工程专利许可、工艺包和技术)|250,000.00|187,500.00
宁东基地2019 年技术改造综合奖补资金(马莲台煤矿安全技术改造项目)|50,000.00|12,500.00
宁东基地2019 年技术改造综合奖补资金(马莲台煤矿安全技术改造项目)|150,000.00|-
2018 年大气奖补资金(焦化厂焦炉特别排放限值改造)-焦化|258,500.00|193,875.00
银川市就业与创业服务局企业稳岗补贴|1,977,581.80|3,612,324.10
收到企业结构调整奖补资金|-|5,000,000.00
收到宁东基地高质量发展奖励资金收入|-|1,050,000.00
收到宁东管委会财政审计局拨付2020 年工业企业融资租赁补贴专项资金|-|2,021,000.00
收到宁东管委会财政审计局拨付2020 年制造行业领先示范企业专项资金|-|2,000,000.00
“即征即退”退税|875,408.09|2,191,393.66
退役士兵减免税金|1,192,871.94|3,498,874.61
收到宁东管委会财政审计局拨付2020 年激励龙头企业达产增效资金|-|400,000.00
收到宁东管委会财政审计局拨付2020 年自治区智能工厂和数字车间资金|-|550,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
收宁夏财政厅国库杠杆企业奖励|-|500,000.00
宁东基地管委会财政审计局2020 年宁东创新发展专项资金|88,200.00|-
收宁东能源化工基地管理委员会宁东基地2020 年度工业经济增长突出贡献奖|1,000,000.00|-
水利基金减免|1,583,178.44|-
2020 年稳增长综合奖补资金|1,000,000.00|-
收宁东基地管委会财政金融局拨付2021 年科技项目(技术创新引导)资金|4,573,500.00|-
宁东政府招商引资奖励|3,100,000.00|-
家电下乡补贴|686,400.00|-
其他|1,025,309.50|1,812,623.59
合计|24,025,085.43|31,910,123.77
项目|本期发生额|上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益|-|-228.77
宁东90MWp 分布式光伏发电项目处置收益|-|4,258,830.28
股票回购佣金|-36,003.70|-
合计|-36,003.70|4,258,601.51
项目|本期发生额|上期发生额
应收账款坏账损失|-334,347.44|-105,424.96
其他应收款坏账损失|-3,492,995.78|-2,462,658.14
应收账款坏账准备转回|148,639.09|60,057.00
其他应收款坏账准备转回|1,767,766.09|1,159,187.84
合计|-1,910,938.04|-1,348,838.26
项目|本期发生额|上期发生额
非流动资产处置利得|1,059,843.56|3,680,328.74
非流动资产处置损失|-35,715,985.19|-20,406,751.99
合计|-34,656,141.63|-16,726,423.25
48、营业外收入
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
政府补助|-|7,745,100.00|-
违约金收入|9,054,088.38|4,636,464.09|9,054,088.38
其他|32,375,545.65|13,071,904.12|32,375,545.65
合计|41,429,634.03|25,453,468.21|41,429,634.03
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|330,000,000.00|300,070,000.00|330,000,000.00
罚款支出|11,096,966.80|7,847,000.00|11,096,966.80
其他|196,651.10|5,076,510.96|196,651.10
合计|341,293,617.90|312,993,510.96|341,293,617.90
50、费用按性质分类
项目|本期发生额|上期发生额
耗用的原材料|7,943,177,203.39|4,915,827,499.89
产成品及在产品存货变动|-103,818,700.49|-170,965,154.67
职工薪酬|1,729,374,431.17|1,394,661,270.95
折旧和摊销|1,317,616,185.39|1,107,127,087.90
燃料及动力|1,161,085,103.25|840,958,061.39
辅助材料|561,164,314.38|394,616,687.22
运输费|806,715,807.61|596,107,979.55
维修费|257,181,723.40|309,026,890.94
安全费和维简费|282,419,457.05|154,938,515.06
研发费用|132,538,540.98|100,046,307.60
办公费用|42,446,087.92|51,959,161.19
其他|125,750,882.97|204,732,491.89
合计|14,255,651,037.02|9,899,036,798.91
51、每股收益
基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润,除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数,根据发行合同的具体条款,从应收对价之日(一般为股票发行日)起计算确定。
项目|2021 年度|2020 年度
续经营|7,070,425,862.77|4,622,768,043.87
份||
公司发行在外普通股的加权平均数(股)(注)|7,320,936,491.35|7,333,360,000.00
本每股收益(元/股)|0.97|0.63
释每股收益(元/股)|0.97|0.63
注:本集团无稀释性潜在普通股。
52、所得税费用
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|1,057,430,363.00|591,772,627.74
递延所得税费用|-7,142,172.76|34,148,431.20
合计|1,050,288,190.24|625,921,058.94
项目|本期发生额
利润总额|8,120,714,053.01
按法定/适用税率计算的所得税费用|2,030,178,513.25
子公司适用不同税率的影响|-837,762,847.11
非应税收入的影响|-10,300,466.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|22,215,571.42
按照税法抵减金额|-6,402,580.28
未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异|1,646,201.82
研发费用加计扣除|-37,107,050.60
对以前年度汇算清缴的调整|13,483,165.19
使用以前年度未确认递延所得税资产的暂时性差异|-125,662,316.98
所得税费用|1,050,288,190.24
53、现金流量表项目
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|19,038,847.23|51,448,561.26
罚没收入(违约金收入)|2,190,278.64|4,636,464.09
利息收入|48,463,249.49|45,389,062.64
合计|69,692,375.36|101,474,087.99
项目|本期发生额|上期发生额
业务招待费|10,110,401.85|22,826,886.58
水电费|5,636,974.31|4,228,657.90
办公费|41,631,548.15|49,861,807.11
法律及专业费用|6,703,040.05|11,161,753.73
安全生产费|38,205,436.52|114,476,368.39
银行手续费及其他|2,076,321.36|2,035,855.23
修理费|13,848,381.94|6,738,788.01
公益性捐赠支出|330,000,000.00|300,070,000.00
绿化费|1,053,574.49|5,615,715.93
其他|103,305,397.64|67,458,410.69
合计|552,571,076.31|584,474,243.57
项目|本期发生额|上期发生额
支付设备及工程款的应付票据及信用证保证金|91,772,196.32|-
第三方借款|50,000,000.00|-
其他|-|228.77
合计|141,772,196.32|228.77
项目|本期发生额|上期发生额
取得融资租赁款|-|45,000,000.00
合计|-|45,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
支付融资租赁款|697,252,232.59|315,844,507.08
回购库存股|299,870,926.50|-
回购库存股手续费|36,003.70|-
合计|997,159,162.79|315,844,507.08
54、现金流量表补充资料
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|7,070,425,862.77|4,622,768,043.87
加:资产减值准备|1,910,938.04|1,348,838.26
固定资产及使用权资产折旧|1,204,689,317.67|1,048,674,766.56
无形资产摊销|108,214,898.01|49,802,295.78
长期待摊费用摊销|4,711,969.71|8,650,025.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|34,656,141.63|16,726,423.25
财务费用(收益以“-”号填列)|313,220,078.73|347,348,269.99
投资损失(收益以“-”号填列)|36,003.70|-4,258,601.51
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|8,843,561.15|-12,164,703.90
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-15,985,733.92|46,313,135.09
存货的减少(增加以“-”号填列)|-280,111,288.34|-48,583,240.75
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-3,804,649,710.92|-1,452,895,998.20
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|1,552,236,891.21|143,956,989.41
其他|289,618,797.56|416,028,422.75
经营活动产生的现金流量净额|6,487,817,727.00|5,183,714,666.16
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
融资租入固定资产|-|693,624,462.88
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票|7,135,488,172.39|3,880,100,219.65
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让|7,253,601,194.62|3,668,435,115.10
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|1,323,827,080.84|3,025,908,276.60
减:现金的期初余额|3,025,908,276.60|1,563,650,156.21
现金及现金等价物净增加额|-1,702,081,195.76|1,462,258,120.39
|金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|41,291,287.49
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物|-
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|-
处置子公司收到的现金净额|41,291,287.49
项目|期末余额|期初余额
一、现金|1,323,827,080.84|3,025,908,276.60
其中:库存现金|-|-
可随时用于支付的银行存款|1,323,827,080.84|3,025,908,276.60
二、期末现金及现金等价物余额|1,323,827,080.84|3,025,908,276.60
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金(注1)|126,875,132.09|票据及信用证保证金
应收票据(注2)|302,773,417.27|质押取得票据
固定资产(注3)|8,903,873,775.38|抵押借款
无形资产(注3)|1,426,305,749.30|抵押借款
合计|10,759,828,074.04|/
注1:于2021 年12 月31 日,本集团以银行存款人民币84,500,000.00 元为保证金,开具应付票据人民币84,500,000.00 元,期限为6 个月或12 个月;以人民币42,375,132.09 元为保证金,开具信用证人民币31,747,216.01 元。
注2:于2021 年12 月31 日,本集团以账面价值为人民币302,773,417.27 元的应收票据质押,开具银行承兑汇票人民币302,773,417.27 元。
注3:于2021 年12 月31 日,本集团以账面价值为人民币8,903,873,775.38 元的固定资产、1,426,305,749.30 元的无形资产作为抵押,取得银行借款余额为人民币4,087,283,904.26 元。
56、外币货币性项目
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|6,711.17|6.3620|42,696.46
其中:美元|6,711.17|6.3620|42,696.46
子公司名称|注册地|业务性质|本集团合计持股比例(%)|注册资本
四股泉煤业|宁夏回族自治区银川市|煤炭开采、煤炭洗选、煤炭及制品销售|100.00|50,200
子公司名称|注册地|业务性质|本集团合计持股比例(%)|不再成为子公司原因
峰达化工|宁夏回族自治区银川市|以重碳四为原料,生产甲基叔丁基醚(MTBE)、丙烷|100.00|注销清算
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
宝丰商服|宁夏宁东宝丰循环经济工业园区|宁夏回族自治区银川市|商务服务、会议及展览服务、办公服务;现代物流、停车场;住宿;国内贸易及商业零售|100|-|通过设立或投资等方式取得的子公司
东毅环保|宁夏宁东宝丰循环经济工业园区|宁夏回族自治区银川市|以焦炉气为原料,生产甲醇|100|-|非同一控制下企业合并取得的子公司
红四煤业|宁夏宁东宝丰循环经济工业园区|宁夏回族自治区银川市|煤炭开采、煤炭洗选、煤炭及制品销售|100|-|同一控制下企业合并取得的子公司
宝丰煤焦化|宁夏宁东宝丰循环经济工业园区|宁夏宁东宝丰循环经济工业园区|煤炭洗选、焦化相关产品的生产与销售|100|-|通过设立或投资等方式取得的子公司
宝丰煤基|内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗|内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗苏里格经济开发区图克项目区 B326室|高端煤基新材料生产及销售;煤炭开采、洗选及销售|95|5|通过设立或投资等方式取得的子公司
烯烃二厂|宁夏宁东宝丰循环经济工业园区|宁夏宁东宝丰循环经济工业园区|烯烃生产及相关化工产品的生产销售|100|-|通过设立或投资等方式取得的子公司
四股泉煤业|宁夏宁东宝丰循环经济工业园区|宁夏宁东宝丰循环经济工业园区|煤炭开采、煤炭洗选、煤炭及制品销售|100|-|通过设立或投资等方式取得的子公司
2021 年本公司对宝丰煤基增资人民币25,000 万元,增资后累计出资人民币82,000 万元。2021年本公司将净值人民币77,573 万元的资产和负债划转至四股泉煤业,同时现金增资人民币200 万元,完成实缴出资,共计人民币77,773 万元。
于资产负债表日,本集团各类金融工具的账面价值如下:
项目|以摊余成本计量的金融资产|公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产||合计
||准则要求|指定|
货币资金|1,450,702,212.93|-|-|1,450,702,212.93
应收款项融资|-|-|380,168,707.78|380,168,707.78
应收账款|38,334,917.78|-|-|38,334,917.78
其他应收款|58,161,537.87|-|-|58,161,537.87
合计|1,547,198,668.58|-|380,168,707.78|1,927,367,376.36
项目|其他金融负债
应付票据|420,151,775.39
应付账款|474,048,578.95
其他应付款|2,029,467,685.72
一年内到期的非流动负债|3,019,315,099.40
租赁负债|31,630,875.44
长期借款|4,360,750,788.30
长期应付款|1,129,251,087.16
合计|11,464,615,890.36
项目|以摊余成本计量的金融资产|公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产||合计
||准则要求|指定|
货币资金|3,087,441,509.73|-|-|3,087,441,509.73
应收款项融资|-|-|388,531,730.01|388,531,730.01
应收账款|19,949,791.11|-|-|19,949,791.11
其他应收款|155,245,101.35|-|-|1 5 5 ,2 4 5 , 1 0 1 .3 5
合计|3,262,636,402.19|-|388,531,730.01|3,651,168,132.20
项目|其他金融负债
短期借款|400,361,111.11
应付票据|330,579,348.59
应付账款|437,340,965.11
其他应付款|1,970,654,478.15
一年内到期的非流动负债|1,407,213,255.11
长期借款|4,677,950,788.30
长期应付款|1,687,333,553.23
合计|10,911,433,499.60
2. 金融工具抵销
本集团并未签订任何金融工具抵销协议。
3. 金融资产转移
于2021 年12 月31 日,本集团已终止确认的已背书给供应商用于结算应付账款的尚未到期的银行承兑汇票的账面价值为人民币3,437,609,419.37 元。于2021 年12 月31 日,本集团无已整体终止确认的已贴现给银行的尚未到期的银行承兑汇票。
于2020 年12 月31 日,本集团已整体终止确认的已背书给供应商用于结算应付账款的尚未到期的银行承兑汇票的账面价值为人民币1,721,052,052.49 元。于2020 年12 月31 日,本集团无已整体终止确认的已贴现给银行的尚未到期的银行承兑汇票。
上述银行承兑汇票到期日为1 至12 个月,根据《票据法》相关规定,若承兑银行拒绝付款的,其持有人有权向本集团追索(“继续涉入”)。本集团认为,本集团已经转移了其几乎所有的风险和报酬,因此,终止确认其及与之相关的已结算应付账款的账面价值。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。本集团认为,继续涉入公允价值并不重大。
2021 年度和2020 年度,本集团于其转移日未确认利得或损失。本集团无因继续涉入已终止确认金融资产当年度和累计确认的收益或费用。背书和贴现在各年度大致均衡发生。
已转移但未整体终止确认的金融资产
于2021 年12 月31 日,本集团无未整体终止确认的已背书给供应商用于结算应付账款的尚未到期银行承兑汇票。于2020 年12 月31 日,本集团无未整体终止确认的已背书给供应商用于结算应付账款的尚未到期银行承兑汇票。
4. 金融工具风险
本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本集团的主要金融工具包括货币资金、借款、应收票据及应收账款、应付票据及应付账款等。与这些金融工具相关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。
由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。在本集团内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
当触发以下一个或多个定量、定性标准或上限指标时,本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加:
(3)上限指标为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过30 天。
根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值,本集团对不同的资产分别以12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。相关定义如下:
(1)违约概率是指债务人在未来12 个月或在整个剩余存续期,无法履行其偿付义务的可能性。本集团的违约概率以外部评级为基础进行调整,加入前瞻性信息,以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率;
(2)违约损失率是指本集团对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级,以及担保品的不同,违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比,以未来12 个月内或整个存续期为基准进行计算;
(3)违约风险敞口是指,在未来12 个月或在整个剩余存续期中,在违约发生时,本集团应被偿付的金额。
信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析,识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。
这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响,对不同的业务类型有所不同。本集团在此过程中应用了专家判断对这些经济指标进行预测,并通过进行回归分析确定这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响。
2021 年12 月31 日|账面余额(无担保)||账面余额(有担保)|
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失
货币资金|1,450,702,212.93|-|-|-
应收账款|-|38,334,917.78|-|-
应收款项融资|-|380,168,707.78|-|-
其他应收款|58,161,537.87|-|-|-
2020 年12 月31 日|账面余额(无担保)||账面余额(有担保)|
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失
货币资金|3,087,441,509.73|-|-|-
应收账款|-|19,949,791.11|-|-
应收款项融资|-|388,531,730.01|-|-
其他应收款|155,245,101.35|-|-|-
本集团的目标是运用银行借款、债券和融资租赁等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。本集团已从商业银行取得银行授信额度足以满足营运资金需求和资本开支。
项目|2021 年12 月31 日||||
|1年以内|1至2 年|2 至5 年|5年以上|合计
应付票据|420,151,775.39|-|-|-|420,151,775.39
应付账款|474,048,578.95|-|-|-|474,048,578.95
其他应付款|2,029,467,685.72|-|-|-|2,029,467,685.72
一年内到期的非流动负债|2,798,301,503.91|-|-|-|2,798,301,503.91
租赁负债|-|31,915,469.96|-|-|31,915,469.96
长期借款|-|2,436,993,276.44|1,467,491,250.00|701,200,833.33|4,605,685,359.77
长期应付款|-|160,646,800.00|219,087,600.00|1,549,015,600.00|1,928,750,000.00
合计|5,721,969,543.97|2,629,555,546.40|1,686,578,850.00|2,250,216,433.33|12,288,320,373.70
项目|2020 年12 月31 日||||
|1年以内|1至2 年|2 至5 年|5年以上|合计
短期借款|400,361,111.11|-|-|-|400,361,111.11
应付票据|330,579,348.59|-|-|-|330,579,348.59
应付账款|437,340,965.11|-|-|-|437,340,965.11
其他应付款|1,970,654,478.15|-|-|-|1,970,654,478.15
一年内到期的非流动负债|1,653,464,936.87|-|-|-|1,653,464,936.87
长期借款|-|1,953,618,680.34|2,217,756,940.22|788,513,227.70|4,959,888,848.26
长期应付款|-|695,170,088.24|251,536,033.40|1,614,649,600.00|2,561,355,721.64
合计|4,792,400,839.83|2,648,788,768.58|2,469,292,973.62|2,403,162,827.70|12,313,645,409.73
本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的负债有关。
截至2021 年12 月31日止十二个月期间|基准点|净损益|股东权益
|增加/(减少)|增加/(减少)|增加/(减少)
人民币|100|-57,541,059.25|-57,541,059.25
人民币|-100|57,541,059.25|57,541,059.25
集团经营、投资和筹资业务均以人民币结算,因此无重大汇率风险。
集团根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构,本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。于本报告期间,资本管理目标、政策或程序未发生变化。
项目|2021 年12 月31 日|2020 年12 月31 日
负债总额(不含应交企业所得税)|13,098,115,116.16|12,067,649,133.67
减:货币资金|1,450,702,212.93|3,087,441,509.73
净负债|11,647,412,903.23|8,980,207,623.94
股东权益|30,689,964,563.86|25,900,347,545.01
股东权益和净负债|42,337,377,467.09|34,880,555,168.95
杠杆比率|28%|26%
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
应收账款融资|-|380,168,707.78|-|380,168,707.78
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
应收款项融资|-|388,531,730.01|-|388,531,730.01
2、以公允价值披露的资产和负债
公允价值披露使用的输入值||||
项目|活跃市场报价|重复可观察输入值|重复不可观察输入值|合计
|(第一层次)|(第二层次)|(第三层次)|
长期借款|-|4,314,818,228.02|-|4,314,818,228.02
长期应付款|-|1,129,251,087.16|-|1,129,251,087.16
租赁负债|-|31,630,875.44|-|31,630,875.44
合计|-|5,475,700,190.62|-|5,475,700,190.62
公允价值披露使用的输入值||||
项目|活跃市场报价|重复可观察输入值|重复不可观察输入值|合计
|(第一层次)|(第二层次)|(第三层次)|
长期借款|-|4,624,762,718.29|-|4,624,762,718.29
长期应付款|-|1,687,333,553.23|-|1,687,333,553.23
合计|-|6,312,096,271.52|-|6,312,096,271.52
金融工具公允价值
项目|2021 年12 月31 日|
|账面价值|公允价值
金融负债||
长期借款|4,360,750,788.30|4,314,818,228.02
长期应付款|1,129,251,087.16|1,129,251,087.16
租赁负债|31,630,875.44|31,630,875.44
合计|5,521,632,750.90|5,475,700,190.62
项目|2020 年12 月31 日|
|账面价值|公允价值
金融负债||
长期借款|4,677,950,788.30|4,624,762,718.29
长期应付款|1,687,333,553.23|1,687,333,553.23
合计|6,365,284,341.53|6,312,096,271.52
管理层已经评估了货币资金、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、其他流动负债等,因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。
长期借款、应付债券、长期应付款等,采用未来现金流量折现法确定公允价值,以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率。2021 年12 月31 日及2020 年12 月31 日,针对长期借款、长期应付款等自身不履约风险评估为不重大。
4、公允价值层次转换
本集团不存在公允价值层次之间的转换。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
宝丰集团|宁夏银川|能源、房地产、商业、工业产业的投资与管理|34,000 万元|36.02%|36.02%
党彦宝持有宝丰集团95.59%的股权,为宝丰集团的实际控制人。此外,党彦宝持有东毅国际51.22%的股权,为东毅国际的实际控制人。
本企业最终控制方是党彦宝。
本企业子公司的情况详见附注九、1。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
边海燕|公司主要投资者及实际控制人配偶
党彦峰|公司主要投资者及实际控制人兄弟
汇丰祥商业控股有限公司(“汇丰祥商业”)|同一实际控制人或同一持有股东
宁夏汇丰祥运营管理有限公司(“汇丰祥运营”)(注1|同一实际控制人或同一持有股东
宁夏宝丰物业管理有限公司(“宝丰物业”)(注2)|同一实际控制人或同一持有股东
宁夏峰腾塑业有限公司(“峰腾塑业”)|本公司实际控制人控制的公司
宁夏汇丰祥分布式光伏发电有限公司(“汇丰祥光伏”)|本公司实际控制人控制的公司
宁夏燕宝慈善基金会(“燕宝基金会”)|实际控制人个人控制的社会组织
宁夏宝丰友爱加油站有限公司(“友爱加油站”)|同一实际控制人或同一持有股东
宁夏宝丰能源集团宁东加油站有限公司(“宁东加油站”|与本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司
宁夏宝利新能源有限公司(“宝利新能源”)|与本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司
宁夏宝丰新能源科技股份有限公司(“宝丰新能源科技”(注3)|同一实际控制人
宁夏宝廷新能源有限公司(“宝廷新能源”)(注4)|与本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司
宁夏杞泰农业科技有限公司(“杞泰农业科技”)|与本公司董事关系密切的家庭成员控制的公司
宁夏宝丰新能源发展有限公司(“宝丰新能源发展”)|同一实际控制人
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
宁夏宝丰光伏发电有限公司(“宝丰光伏”)|同一实际控制人
宁夏宝丰生态牧场有限公司(“生态牧场”)|同一实际控制人或同一持有股东
宁夏鸿沣危险货物运输有限公司(“鸿沣运输”)|与本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司
宁夏锐安建筑有限公司(“宁夏锐安”)|与本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司
宁夏宝丰养老产业有限公司(“宝丰养老”)|同一实际控制人或同一持有股东
宁夏宝丰医院有限公司(“宝丰医院”)|同一实际控制人
宁夏宁东德安人力资源管理有限公司(“德安人力”)|与本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司
北京宝丰碳中和研究院(“宝丰碳中和”)|本公司高管担任法定代表人的社会组织
宁夏华德丰环保新能源有限公司(“华德丰环保”)|与本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司
上述其他关联方为与本集团发生交易的关联方。
注1:宁夏汇丰祥运营管理有限公司原名为:宁夏汇丰祥教育发展有限公司(“汇丰祥教育”)。注2:2020 年1 月7 日,宁夏汇丰祥物业管理有限公司(“汇丰祥物业”)名称变更为宁夏宝丰物业管理有限公司。
注3:宁夏宝丰新能源科技有限公司原名为:宁夏宝丰电力运营管理有限公司。注4:根据“实质重于形式”原则认定的关联方。
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
峰腾塑业(a)|采购编织袋|94,248,332.94|98,217,200.96
汇丰祥光伏(b)|采购电|62,149,769.65|2,635,119.35
宁东加油站(c)|采购油品|44,493,984.44|51,987,242.96
宁夏锐安(d)|接受劳务|12,876,732.23|-
杞泰农业科技(e)|采购枸杞|1,318,377.76|1,294,254.72
鸿沣运输(f)|采购运输服务|843,387.65|-
友爱加油站(g)|采购油品|339,847.40|-
汇丰祥运营(h)|团建费用|-|3,900.00
合计|/|216,270,432.07|154,137,717.99
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
华德丰环保(i)|销售 MTBE、混合 C5、轻烃、洗油|47,925,542.65|-
峰腾塑业(j)|销售聚乙烯、聚丙烯提供物业服务|27,823,534.96|26,671,338.43
宝丰光伏(k)|提供员工餐饮|177,049.54|-
宁夏锐安(l)|提供员工餐饮|165,412.84|-
宝丰新能源科技(m)|提供员工餐饮|80,161.47|-
汇丰祥光伏(n)|提供员工餐饮|73,446.80|-
宝丰新能源发展(o)|提供员工餐饮|54,913.76|-
宁东加油站(p)|销售水电气|37,106.55|37,365.11
宝丰物业(q)|提供维修服务|13,111.69|10,877.45
宝丰养老(r)|销售口罩|8,391.33|21,398.65
宝丰医院(s)|销售口罩|4,388.94|-
德安人力(t)|提供供暖服务|3,986.42|-
生态牧场(u)|一次性防护口罩|212.39|-
宝利新能源(v)|销售二甲苯、混苯|-|4,795,176.25
宝廷新能源(w)|销售蒽油|-|3,457,698.23
燕宝基金会(x)|销售口罩|-|31,858.41
合计|/|76,367,259.34|35,025,712.53
本集团与关联方之间的交易定价均以市场价格为准。(a)本集团以市场价格向峰腾塑业采购编织袋。
(b)本集团以市场价格向汇丰祥光伏采购电。(c)本集团以市场价格向宁东加油站采购油品。
(d)本集团以市场价格向宁夏锐安采购工程管理服务。(e)本集团以市场价格向杞泰农业科技采购枸杞等商品。(f)本集团以市场价格向鸿沣运输采购运输服务。
(g)本集团以市场价格向友爱加油站采购油品。
(h)本集团以市场价格接受汇丰祥运营提供劳务。
(i)本集团以市场价向华德丰环保销售MTBE、混合C5、轻烃、洗油。
(j)本集团以市场价格向峰腾塑业销售聚乙烯、聚丙烯以及提供物业服务。(k)本集团以市场价格向宝丰光伏提供员工餐饮服务。
(l)本集团以市场价格向市场价格向宁夏锐安提供员工餐饮服务。(m)本集团以市场价格向宝丰新能源科技提供员工餐饮服务。(n)本集团以市场价格向汇丰祥光伏提供员工餐饮服务。
(o)本集团以市场价格向宝丰新能源发展提供员工餐饮服务。(p)本集团以市场价格向宁东加油站销售水、电。(q)本集团以市场价格向宝丰物业提供维修服务。
(r)本集团以市场价格向宝丰养老销售口罩以及材料。(s)本集团以市场价格向宝丰医院销售口罩。
(t)本集团以市场价格向德安人力提供取暖服务。(u)本集团以市场价格向生态牧场销售口罩。
(v)本集团以市场价格向宝利新能源销售二甲苯、混苯。(w)本集团以市场价格向宝廷新能源销售蒽油。
(x)本集团以市场价格向燕宝基金会销售口罩。
(2). 关联租赁情况
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
宝丰光伏(a)|房屋建筑物|41,014.02|36,660.55
宝丰新能源发展(b)|房屋建筑物|19,481.91|18,110.09
宝丰新能源科技(c)|房屋建筑物|4,527.52|-
德安人力(d)|房屋建筑物|-|135,849.06
合计|/|65,023.45|190,619.70
(a)截至2021 年12 月31 日,本集团参考市场价格向宝丰光伏出租房屋建筑物并签订《资产租赁协议》,根据协议,截至2021 年12 月31 日,本集团确认租赁收益人民币41,014.02 元。
(b)截至2021 年12 月31 日,本集团参考市场价格向宝丰新能源发展出租房屋建筑物并签订《资产租赁协议》,根据协议,截至2021 年12 月31 日止,本集团确认租赁收益人民币19,481.91元。
(c)截至2021 年12 月31 日,本集团参考市场价格向宁夏宝丰新能源科技出租房屋建筑物并签订《资产租赁协议》,根据协议,截至2021 年12 月31 日,本集团确认租赁收益人民币4,527.52元。
(d)截至2020 年12 月31 日,本集团参考市场价格向德安人力出租房屋建筑物并签订《资产租赁协议》,根据协议,截至2020 年12 月31 日,本集团确认租赁收益人民币135,849.06 元。于2021 年1 月1 日至2021 年12 月31 日期间,本集团未与其发生业务。
(3). 关联担保情况
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
党彦宝、党彦峰、宝丰集团、汇丰祥商业|398,336,107.17|2018/7/16|2025/7/15|否
宝丰集团|498,564,138.67|2020/1/13|2023/1/31|否
宝丰集团|200,226,561.72|2019/3/22|2025/3/21|否
宝丰集团|500,566,404.29|2021/1/12|2023/7/13|否
宝丰集团|500,566,404.29|2021/3/25|2023/6/29|否
合计|2,098,259,616.14|/|/|
于2021 年12 月31 日和2020 年12 月31 日,本集团接受宝丰集团、党彦宝、党彦峰、汇丰祥商业等关联方担保向银行借入长期借款余额分别为人民币2,098,259,616.14 元和人民币1,147,244,810.58 元。
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|40,512,605.55|27,400,233.90
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
燕宝基金会(a)|捐赠款|300,000,000.00|-
宝丰碳中和(b)|捐赠款|10,000,000.00|-
合计|/|310,000,000.00|-
(a) 燕宝基金会为本公司实际控制人党彦宝与其妻子边海燕共同成立的慈善公益组织,于2021 年度,本集团向燕宝基金会捐赠人民币300,000,000.00 元用于支援贫困学生的学费和生活费(2020 年度:人民币300,000,000.00 元)。
(b) 宝丰碳中和为本公司高级管理人员高宇担任理事长的科研机构。于2021 年度,本集团向该研究院捐赠人民币10,000,000.00 元(2020 年度:无)。
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
其他应收款|汇丰祥光伏|-|-|151,041,287.49|-
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|宁东加油站|14,087,524.27|5,675,864.55
应付账款|峰腾塑业|7,193,545.53|5,468,293.91
应付账款|汇丰祥光伏|3,953,097.65|2,635,119.35
应付账款|友爱加油站|127,249.03|-
其他应付款|宝丰养老|728,983.00|-
其他应付款|鸿沣运输|50,000.00|-
其他应付款|宁东加油站|-|404,876.30
合同负债|华德丰环保|3,673,136.80|-
合同负债|峰腾塑业|65,576.76|1,006,171.26
资本承诺|2021年12月31日|2020年12月31日
已签约但未拨备|2,173,437,157.20|663,617,793.04
于2022 年3 月9 日,经本公司第三届董事会第十六次会议批准,总股本扣除公司回购股份后的总股数7,313,816,494 股为基数,拟派发现金股利2,047,678,237 元。同时,因本公司向燕宝慈善基金会以现金方式捐赠人民币300,000,000.00 元,为了维护持有公司无限售股东的利益,本公司决定从公司限售股股东的现金分红中扣除人民币80,999,838 元,全额补偿给无限售股股东。补偿后,限售股股东每股派发现金股利为人民币0.2648 元(含税),无限售股股东每股派发现金股利为人民币0.3210 元(含税)。该利润分派方案尚待本公司2021 年年度股东大会批准。
3、其他资产负债表日后事项说明
1、分部信息
经营分部
出于管理目的,本集团根据产品和服务划分成业务单元,本集团有如下4 个报告分部:1)焦化产品分部包含煤炭开采,洗选以及焦化生产等生产经营过程;
2)精细化工产品分部包含煤焦油、粗苯、碳四深加工产品的生产经营过程;3)烯烃产品分部包含甲醇及烯烃产品的生产经营过程;
4)总部及其他分部:涵盖总部及集团其他支持其生产经营活动的相关经营、投资、筹资活动及其商服公司生产经营内容。
管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的,对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩,以报告的分部利润为基础进行评价,该指标与本集团利润总额是一致的。
分部资产不包括递延所得税资产、预缴所得税,原因在于这些资产均由本集团统一管理。
分部负债不包括应交企业所得税、递延所得税负债,原因在于这些负债均由本集团统一管理。
本集团的生产经营整体为产业链形式,除本公司与下属子公司的交易参照市场价格外,各分部间的商品转移均为成本结转,即各分部间转移价格即为成本价。
项目|焦化产品分部|精细化工产品分部|烯烃产品分部|总部及其他分部|分部间抵销|合计
分部业绩||||||
营业收入合计|10,047,298,174.65|2,684,196,018.07|12,359,365,303.55|2,978,234,808.82|4,769,159,014.89|23,299,935,290.20
分部间交易收入|-708,521,503.42|-316,818,395.01|-837,393,240.77|-2,906,425,875.69|-4,769,159,014.89|-
对外交易收入|9,338,776,671.23|2,367,377,623.06|11,521,972,062.78|71,808,933.13|-|23,299,935,290.20
分部收益/(损失)|4,364,283,518.11|817,321,671.44|3,038,580,016.62|-99,471,153.16|-|8,120,714,053.01
所得税费用|-|-|-|-|-|-1,050,288,190.24
净利润|-|-|-|-|-|7,070,425,862.77
分部利润中包括:||||||
折旧和摊销费用|-332,591,418.01|-21,389,707.81|-711,402,757.98|-252,232,301.59|-|-1,317,616,185.39
利息收入|5,482,833.02|3,900,345.51|11,568,592.64|27,511,478.32|-|48,463,249.49
利息支出及未确认融资费用|-125,481,139.01|-1,233,972.37|-103,741,955.02|-66,472,313.88|-|-296,929,380.28
捐赠支出|-230,000,000.00|-|-|-100,000,000.00|-|-330,000,000.00
资产减值损失|-1,026,670.54|-88.64|196.94|2,937,500.28|-|1,910,938.04
项目|焦化产品分部|精细化工产品分部|烯烃产品分部|总部及其他分部|分部间抵销|合计
分部业绩||||||
营业收入合计|6,349,660,135.45|1,583,328,252.51|9,817,376,618.64|1,469,597,933.45|3,292,234,051.00|15,927,728,889.05
分部间交易收入|-1,142,566,432.29|-130,019,509.82|-596,203,529.05|-1,423,444,579.84|-3,292,234,051.00|-
对外交易收入|5,207,093,703.16|1,453,308,742.69|9,221,173,089.59|46,153,353.61|-|15,927,728,889.05
分部收益/(损失)|2,005,281,015.03|285,248,578.47|2,977,530,367.81|-19,370,858.50|-|5,248,689,102.81
所得税费用|-|-|-|-|-|-625,921,058.94
净利润|-|-|-|-|-|4,622,768,043.87
分部利润中包括:||||||
折旧和摊销费用|-306,450,089.14|-24,287,311.09|-575,586,144.25|-200,803,543.42|-|-1,107,127,087.90
利息收入|921,939.85|3,279,743.64|1,442,448.44|39,744,930.71|-|45,389,062.64
利息支出及未确认融资费用|-92,876,993.42|-1,184,551.06|-172,584,707.47|-74,652,501.85|-|-341,298,753.80
捐赠支出|-238,000,000.00|-1,650,000.00|-13,000,000.00|-47,420,000.00|-|-300,070,000.00
2021 年12 月31 日分部信息|焦化产品分部|精细化工产品分部|烯烃产品分部|总部及其他分部|分部间抵消|合计
分部资产|15,535,828,891.01|590,185,844.31|20,122,291,399.11|16,077,015,880.76|-7,967,219,099.13|44,358,102,916.06
递延所得税资产|-|-|-|-|-|15,662,494.06
资产合计|-|-|-|-|-|44,373,765,410.12
分部负债|8,570,104,450.84|249,280,198.17|7,015,109,479.82|5,200,512,685.29|-7,967,219,099.13|13,067,787,714.99
递延所得税负债|-|-|-|-|-|30,327,401.17
应交企业所得税|-|-|-|-|-|585,685,730.10
负债合计|-|-|-|-|-|13,683,800,846.26
其他披露:||||||
固定资产和在建工程增加额|2,198,239,781.16|2,218,412.69|3,769,340,340.88|338,368,242.63|-|6,308,166,777.36
无形资产增加额|606,873,703.25|-|-|300,418,057.05|-|907,291,760.30
2020 年12 月31 日分部信息|焦化产品分部|精细化工产品分部|烯烃产品分部|总部及其他分部|分部间抵消|合计
分部资产|13,333,190,168.14|546,066,060.56|15,804,321,278.84|17,062,859,548.3 3|-8,665,930,231.12|38,080,506,824.75
递延所得税资产|-|-|-|-|-|24,506,055.21
资产合计|-|-|-|-|-|38,105,012,879.96
分部负债|8,103,295,422.12|44,971,548.89|5,867,938,323.46|6,671,060,935.23|-8,665,930,231. 1 2|12,021,335,998.58
递延所得税负债|-|-|-|-|-|46,313,135.09
应交企业所得税|-|-|-|-|-|137,016,201.28
负债合计|-|-|-|-|-|12,204,665,334.95
其他披露:||||||
固定资产和在建工程增加额|671,374,645.53|1,306,088.96|3,291,630,862.84|473,286,062.90|-|4,437,597,660.23
无形资产增加额|17,430,747.79|-|560,432,203.98|51,974,405.17|-|629,837,356.94
项目|2021 年|2020 年
焦炭产品|9,338,776,671.23|5,207,093,703.16
聚乙烯|5,408,658,983.95|4,264,521,108.04
聚丙烯|4,779,635,836.31|4,418,241,932.70
丙烯|627,705,150.17|242,918,377.36
 MTBE|495,433,249.18|321,730,219.39
纯苯|439,778,113.50|237,799,426.91
改质沥青|440,761,463.87|272,828,743.86
提供服务及劳务|69,985,175.36|34,696,129.31
其他产品及劳务|1,699,200,646.63|927,899,248.32
合计|23,299,935,290.20|15,927,728,889.05
对外交易收入|2021 年|2020 年
海外|13,161,137.70|-
中国大陆|23,286,774,152.50|15,927,728,889.05
非流动资产总额|2021 年12 月31 日|2020 年12 月31 日
中国大陆|41,026,814,549.09|33,216,711,969.06
2021 年度,本集团无大于集团总收入10%的个别客户。
账龄|期末账面余额|年初账面余额
1年以内小计|134,366,873.85|175,103,853.54
坏账准备|-387,221.39|-201,513.04
合计|133,979,652.46|174,902,340.50
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按组合计提坏账准备|134,366,873.85|100.00|387,221.39|/|133,979,652.46|175,103,853.54|100.00|201,513.04|/|174,902,340.50
其中:||||||||||
特殊信用风险组合|95,644,734.68|71.18|-|-|95,644,734.68|154,952,549.39|88.49|-|-|154,952,549.39
一般信用风险组合|38,722,139.17|28.82|387,221.39|1.00|38,334,917.78|20,151,304.15|11.51|201,513.04|1.00|19,949,791.11
合计|134,366,873.85|100.00|387,221.39|/|133,979,652.46|175,103,853.54|100.00|201,513.04|/|174,902,340.50
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
一般信用风险组合|38,722,139.17|387,221.39|1.00
合计|38,722,139.17|387,221.39|/
于2021 年12 月31 日,本公司按照1%的预期信用损失率计提坏账准备余额人民币387,221.39元。
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
一般信用风险组合|201,513.04|334,347.44|148,639.09|-|-|387,221.39
合计|201,513.04|334,347.44|148,639.09|-|-|387,221.39