TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|押金及保证金|953,000.00|1-2年|28.92|95,300.00
第二名|押金及保证金|599,680.00|2-3年|18.20|179,904.00
第三名|押金及保证金|350,000.00|1 年以内|10.62|17,500.00
第四名|押金及保证金|204,478.00|1 年以内|6.20|10,223.90
第五名|押金及保证金|200,000.00|1 年以内|6.07|10,000.00
合计|/|2,307,158.00|/|70.01|312,927.90
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|37,045,119.28|11,436,188.64|25,608,930.64|41,740,690.79|10,603,231.71|31,137,459.08
半成品|24,408,115.33|2,466,741.93|21,941,373.40|11,414,806.41|2,693,151.25|8,721,655.16
在产品|54,795,979.37||54,795,979.37|117,119,770.20||117,119,770.20
委托加工物资|2,963,039.82||2,963,039.82|1,852,676.72||1,852,676.72
库存商品|213,950.39|35,397.46|178,552.93|1,127,973.94||1,127,973.94
发出商品|11,518,170.12|1,336,060.62|10,182,109.50|43,265,560.88|557,868.90|42,707,691.98
合计|130,944,374.31|15,274,388.65|115,669,985.66|216,521,478.94|13,854,251.86|202,667,227.08
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|10,603,231.71|2,513,522.24||1,680,565.31||11,436,188.64
半成品|2,693,151.25|79,849.95||306,259.27||2,466,741.93
在产品||||||
委托加工物资||||||
库存商品||35,397.46||||35,397.46
发出商品|557,868.90|1,272,803.68||494,611.96||1,336,060.62
合计|13,854,251.86|3,901,573.33||2,481,436.54||15,274,388.65
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本|249,688.41|707,639.89
增值税借方余额重分类|441,931.31|2,062,715.59
预付中介费用||3,384,905.67
合计|691,619.72|6,155,261.15
2022年末其他流动资产余额较2021年末下降88.76%,主要系本期预缴增值税减少及上年预付IPO中介机构费用所致。
项目|期末余额|期初余额
非上市权益工具投资|7,256,717.81|
合计|7,256,717.81|
项目|本期确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
上海鲤领信息技术有限公司|||243,282.19||非交易性|
合计|||243,282.19|||
项目|期末余额|期初余额
固定资产|37,817,964.78|28,159,732.50
固定资产清理||
合计|37,817,964.78|28,159,732.50
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子设备|办公设备及其他|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|43,323,421.23|15,992,689.92|5,904,275.47|25,699,582.83|11,403,758.07|102,323,727.52
2.本期增加金额||308,036.66|477,340.69|22,449,929.82|235,204.50|23,470,511.67
(1)购置||308,036.66|477,340.69|21,762,245.19|235,204.50|22,782,827.04
(2)在建工程转入||||||
(3)企业合并增加||||||
(4)其他转入||||687,684.63||687,684.63
3.本期减少金额||13,577.59|1,647,541.00|2,746,666.68|1,288,139.96|5,695,925.23
(1)处置或报废||13,577.59|1,647,541.00|2,746,666.68|1,288,139.96|5,695,925.23
(2)其他转出||||||
4.期末余额|43,323,421.23|16,287,148.99|4,734,075.16|45,402,845.97|10,350,822.61|120,098,313.96
二、累计折旧||||||
1.期初余额|40,053,190.10|8,342,560.20|4,793,685.92|14,816,132.70|6,158,426.10|74,163,995.02
2.本期增加金额|92,429.76|962,856.72|347,308.16|8,540,210.64|2,241,560.84|12,184,366.12
(1)计提|92,429.76|962,856.72|347,308.16|8,540,210.64|2,241,560.84|12,184,366.12
(2)其他转入||||||
3.本期减少金额||13,193.80|1,575,557.40|1,397,117.79|1,082,142.97|4,068,011.96
(1)处置或报废||13,193.80|1,575,557.40|1,397,117.79|1,082,142.97|4,068,011.96
(2)其他转出||||||
4.期末余额|40,145,619.86|9,292,223.12|3,565,436.68|21,959,225.55|7,317,843.97|82,280,349.18
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
(2)其他||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置或报废||||||
(2)其他||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|3,177,801.37|6,994,925.87|1,168,638.48|23,443,620.42|3,032,978.64|37,817,964.78
2.期初账面价值|3,270,231.13|7,650,129.72|1,110,589.55|10,883,450.13|5,245,331.97|28,159,732.50
项目|房屋建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|10,135,085.11|10,135,085.11
2.本期增加金额|159,079.64|159,079.64
(1)购置|159,079.64|159,079.64
3.本期减少金额|3,804,424.49|3,804,424.49
(1)处置或报废|3,804,424.49|3,804,424.49
4.期末余额|6,489,740.26|6,489,740.26
二、累计折旧||
1.期初余额|2,215,437.93|2,215,437.93
2.本期增加金额|2,035,375.82|2,035,375.82
(1)计提|2,035,375.82|2,035,375.82
3.本期减少金额|1,229,585.14|1,229,585.14
(1)处置|1,229,585.14|1,229,585.14
4.期末余额|3,021,228.62|3,021,228.62
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|3,468,511.64|3,468,511.64
2.期初账面价值|7,919,647.18|7,919,647.18
(1)2022年度使用权资产计提的折旧金额为2,035,375.82元,其中计入管理费用的折旧费用为1,038,209.61元,计入研发费用的折旧费用为982,252.05元。
(2)2022年末使用权资产余额较2021年末下降56.20%,主要系经营管理需要,子公司上期变更办公地址,旧办公地址租赁于本期提前终止所致。
项目|土地使用权|专利及非专利技术|软件|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|2,475,000.00|897,729.00|7,148,047.56|10,520,776.56
2.本期增加金额|||2,919,987.13|2,919,987.13
(1)购置|||2,919,987.13|2,919,987.13
(2)内部研发||||
(3)企业合并增加||||
(4)其他转入||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|2,475,000.00|897,729.00|10,068,034.69|13,440,763.69
二、累计摊销||||
1.期初余额|1,089,000.00|821,895.61|1,992,219.85|3,903,115.46
2.本期增加金额|49,500.00|9,999.96|777,704.57|837,204.53
(1)计提|49,500.00|9,999.96|777,704.57|837,204.53
(2)其他转入||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|1,138,500.00|831,895.57|2,769,924.42|4,740,319.99
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
(2)其他转入||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|1,336,500.00|65,833.43|7,298,110.27|8,700,443.70
2.期初账面价值|1,386,000.00|75,833.39|5,155,827.71|6,617,661.10
|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
被投资单位名称或形成商誉的事项||企业合并形成的|其他|处置|其他|
上海红神|3,468,604.61|||||3,468,604.61
合计|3,468,604.61|||||3,468,604.61
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提|其他|处置|其他|
上海红神|3,468,604.61|||||3,468,604.61
合计|3,468,604.61|||||3,468,604.61
2020年9月,公司以支付现金方式取得上海红神70.6439%股权,确认2020年9月2日为合并日,合并成本为3,980,000.00 元,取得的上海红神可辨认净资产公允价值为511,395.39元,确认商誉3,468,604.61元。公司将剔除非经营性资产、负债后的上海红神资产、负债组合认定为资产组,并将上述商誉分摊至该资产组。
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层制定的未来5 年的经营战略确定,按照合理的增长率为基础计算,采用的折现率为能够反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设时考虑了该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计、预计销售和毛利。2020 年末,公司分析该资产组预计未来可收回金额低于资产组账面价值,计提商誉减值3,468,604.61元。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修工程|4,201,070.23|2,528,979.68|2,255,295.80||4,474,754.11
其他|137,311.07|433,430.11|307,615.43||263,125.75
合计|4,338,381.30|2,962,409.79|2,562,911.23||4,737,879.86
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|15,274,388.65|2,291,158.30|13,467,320.81|2,078,137.78
信用减值准备|37,144,819.63|5,571,850.89|23,553,418.76|3,533,062.82
预提费用|8,806,278.87|1,320,941.83|8,133,399.16|1,220,009.87
可抵扣亏损|118,010,511.64|17,845,985.89|74,590,073.29|11,258,809.25
递延收益|6,195,770.75|929,365.62|2,190,355.71|328,553.36
内部交易未实现利润|10,797,296.61|1,619,594.49||
使用权资产及租赁负债|306,912.90|46,036.93|248,416.06|37,262.40
合计|196,535,979.05|29,624,933.95|122,182,983.79|18,455,835.48
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
固定资产加速折旧|8,883,772.20|1,332,565.83|6,026,571.47|903,985.72
交易性金融资产公允价值变动|3,294,090.92|494,113.64|478,583.33|71,787.50
合计|12,177,863.12|1,826,679.47|6,505,154.80|975,773.22
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|597,925.36|96,825.43
可抵扣亏损|10,542,102.22|10,107,397.89
合计|11,140,027.58|10,204,223.32
年份|期末金额|期初金额|备注
2022||338,112.64|
2023|3,294.37|3,294.37|
2024|8,178,752.26|8,178,752.26|
2025|745,886.26|745,886.26|
2026|841,352.36|841,352.36|
2027|772,816.97||
合计|10,542,102.22|10,107,397.89|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付设备款|323,491.58||323,491.58|519,290.00||519,290.00
合计|323,491.58||323,491.58|519,290.00||519,290.00
项目|期末余额|期初余额
应付货款|59,106,610.47|33,062,610.45
应付长期资产款|719,931.99|562,990.60
合计|59,826,542.46|33,625,601.05
2022年末应付账款较2021年末增加77.92%,主要系本期新增项目采购金额较大所致。
项目|期末余额|期初余额
预收货款|42,770,187.80|133,095,827.74
合计|42,770,187.80|133,095,827.74
注:2022年末合同负债较2021年末下降67.87%,主要系本期预收客户款项减少的同时,上期部分大额计入合同负债的项目本期完成验收并确认收入。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|29,600,805.71|109,100,328.65|121,944,774.14|16,756,360.22
二、离职后福利-设定提存计划||4,309,629.79|4,309,629.79|
三、辞退福利||131,591.41|131,591.41|
四、一年内到期的其他福利||||
合计|29,600,805.71|113,541,549.85|126,385,995.34|16,756,360.22
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|29,161,939.99|99,581,579.92|112,296,407.09|16,447,112.82
二、职工福利费|83,113.58|2,006,532.93|2,089,646.51|
三、社会保险费||2,151,608.81|2,151,608.81|
其中:医疗保险费||1,928,511.52|1,928,511.52|
工伤保险费||54,447.06|54,447.06|
生育保险费||168,650.23|168,650.23|
四、住房公积金|276,460.68|4,729,919.89|4,747,817.33|258,563.24
五、工会经费和职工教育经费|79,291.46|630,687.10|659,294.40|50,684.16
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|29,600,805.71|109,100,328.65|121,944,774.14|16,756,360.22
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||4,169,394.65|4,169,394.65|
2、失业保险费||140,235.14|140,235.14|
3、企业年金缴费||||
合计||4,309,629.79|4,309,629.79|
项目|期末余额|期初余额
企业所得税|9,453,444.55|6,623,168.14
个人所得税|552,005.67|315,911.46
增值税|7,449,999.74|6,557,153.23
城市维护建设税|987,714.51|594,017.51
教育费附加|423,306.23|254,392.60
地方教育附加|282,204.15|169,595.07
土地使用税||
房产税|1,549.94|
印花税|60,924.99|28,476.39
合计|19,211,149.78|14,542,714.40
2022年末应交税费较2021年末上升32.10%,主要系上年足额缴纳前期汇算清缴企业所得税,而本年延缓至2023年第一季度缴纳所致。
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|12,157,304.87|9,584,113.57
合计|12,157,304.87|9,584,113.57
注:2022年末其他应付款较2021年末增长,主要系公司销售规模逐年增大,各报告期末预提存在质保义务合同的售后服务费用所致。
项目|期末余额|期初余额
预提售后服务费|8,806,278.87|7,412,426.02
员工报销款|1,724,757.57|1,196,275.28
其他|1,626,268.43|975,412.27
合计|12,157,304.87|9,584,113.57
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的租赁负债|3,392,244.87|3,195,439.85
合计|3,392,244.87|3,195,439.85
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|676,561.56|561,034.82
合计|676,561.56|561,034.82
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|4,730,758.46|8,656,933.85
未确认融资费用|-133,060.51|-489,286.27
一年内到期的租赁负债|-3,392,244.87|-3,195,439.85
合计|1,205,453.08|4,972,207.73
2022年末租赁负债较2021年末租赁负债余额下降75.76%,主要系经营管理需要,子公司上期变更办公地址,旧办公地址租赁于本期提前终止所致。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|2,190,355.71|12,730,000.00|8,724,584.96|6,195,770.75|网络内生安全研发项目资助
合计|2,190,355.71|12,730,000.00|8,724,584.96|6,195,770.75|/
补助项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入其他收益金额|期末余额|与资产相关/与收益相关
国家重点研发计划“多模态智慧网络的基础功能平台”课题|2,190,355.71||2,190,355.71||与收益相关
内生安全的信息系统和云平台研制及示范||11,130,000.00|5,806,956.52|5,323,043.48|与收益相关
内生安全IMS核心网元系统||1,600,000.00|727,272.73|872,727.27|与收益相关
合计|2,190,355.71|12,730,000.00|8,724,584.96|6,195,770.75|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|69,679,784.00|23,226,595.00||||23,226,595.00|92,906,379.00
本期公司公开发行人民币普通股股票23,226,595股,每股发行价格为人民币51.68元;扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币1,110,273,504.59元,其中增加股本
23,226,595.00元,增加资本公积(股本溢价)1,087,046,909.59元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|393,970,851.36|1,087,046,909.59||1,481,017,760.95
其他资本公积|17,146,368.14|7,367,845.24||24,514,213.38
合计|411,117,219.50|1,094,414,754.83||1,505,531,974.33
(1)公司实施的员工持股计划,按照服务期限分摊股权激励费用,本期分摊股权激励费用7,367,845.24元,计入其他资本公积,详见第十节、财务报告十三、股份支付。
(2)本期公司公开发行人民币普通股股票23,226,595股,每股发行价格为人民币51.68元;扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币1,110,273,504.59元,其中增加股本
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益||-243,282.19||||-243,282.19||-243,282.19
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权||-243,282.19||||-243,282.19||-243,282.19
益工具投资公允价值变动||||||||
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益||||||||
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额||||||||
其他综合收益合计||-243,282.19||||-243,282.19||-243,282.19
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|34,298,326.47|10,947,452.66||45,245,779.13
任意盈余公积||||
合计|34,298,326.47|10,947,452.66||45,245,779.13
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|170,776,294.49|107,207,628.82
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|170,776,294.49|107,207,628.82
加:本期归属于母公司所有者的净利润|88,417,448.88|118,930,163.25
减:提取法定盈余公积|10,947,452.66|13,553,627.18
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|46,453,189.50|41,807,870.40
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|201,793,101.21|170,776,294.49
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|517,037,194.99|297,046,893.55|494,742,266.40|214,544,890.32
其他业务|416,881.08|5,621.30|507,730.14|217,702.62
合计|517,454,076.07|297,052,514.85|495,249,996.54|214,762,592.94
合同分类|分部1|合计
商品类型|517,037,194.99|517,037,194.99
军用电信网通信设备|185,466,090.81|185,466,090.81
环保物联网应用|105,735,569.34|105,735,569.34
网络内容安全|219,141,717.06|219,141,717.06
网络空间内生安全|6,693,817.78|6,693,817.78
按商品转让的时间分类|517,037,194.99|517,037,194.99
在某一时点确认收入|473,091,878.83|473,091,878.83
在某段时间确认收入|43,945,316.16|43,945,316.16
合计|517,037,194.99|517,037,194.99
对于销售商品类交易,本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务;对于提供服务类交易,本公司在提供整个服务的期间根据履约进度确认已完成的履约义务。本公司的合同价款通常于1年内到期,不存在重大融资成分。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|1,099,733.44|1,998,416.17
教育费附加|471,314.33|856,277.74
地方教育附加|314,209.55|570,851.83
印花税|465,878.01|165,479.09
房产税|393,327.74|365,893.78
其他税金|75,430.39|79,077.84
合计|2,819,893.46|4,035,996.45
2022年税金及附加较2021年下降主要系(1)本期预收货款开票较上期减少和免税合同的确认,导致本期应交增值税减少;(2)本期公开发行股票,发行费用的进项税可抵扣导致。
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|23,278,104.53|20,429,178.83
业务招待费|5,696,087.55|5,709,044.70
售后费用|5,662,043.39|6,305,803.51
交通差旅费|2,846,657.10|2,977,549.25
折旧摊销费|912,520.70|254,666.43
中介服务费|1,380,957.55|2,933,622.48
办公费用|637,543.56|1,310,508.16
其他费用|1,330,081.39|1,056,575.05
合计|41,743,995.77|40,976,948.41
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|16,586,687.57|14,078,069.86
咨询顾问费|2,760,532.28|1,292,738.60
业务招待费|2,804,744.20|2,204,232.50
折旧摊销费|5,436,338.82|4,551,119.89
交通差旅费|1,021,226.17|1,280,765.60
股份支付|7,367,845.24|5,970,319.73
办公费用|6,060,580.07|4,783,068.62
其他费用|1,659,820.08|2,800,163.38
合计|43,697,774.43|36,960,478.18
2022年管理费用较2021年上升主要系(1)本期集团组织结构优化调整,导致管理人员薪酬总额有所上涨;(2)本期发生审计咨询服务费计入管理费用,上期与IPO相关的咨询服务费计入发行费用;(3)本期新授予的第二类限制性股票激励摊销的股份支付金额为1,503,164.44元。
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|53,444,235.60|63,977,973.30
材料费|7,591,812.18|4,928,458.50
技术服务费|1,219,407.53|83,773.58
折旧摊销费|6,882,037.21|6,083,338.46
交通差旅费|2,309,648.87|3,779,099.64
办公费用|246,608.06|304,672.26
其他费用|1,727,590.02|722,775.63
合计|73,421,339.47|79,880,091.37
2022年研发费用较2021年下降主要系本期集团组织结构优化调整,部分研发人员岗位变动,导致研发费用职工薪酬较上期下降较多等原因所致。
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|212,159.99|347,299.37
利息收入|-4,397,158.99|-3,751,180.49
银行手续费|63,924.88|242,232.88
合计|-4,121,074.12|-3,161,648.24
2022年财务费用较2021年下降主要系本期对闲置募集资金的现金管理增加银行存款利息收入所致。
项目|本期发生额|上期发生额
与递延收益相关的政府补助(与收益相关)|8,724,584.96|2,942,900.97
直接计入当期损益的政府补助(与收益相关)|3,850,931.68|10,560,659.60
个税扣缴税款手续费|97,046.22|76,904.50
进项税加计扣除|138,361.26|
合计|12,810,924.12|13,580,465.07
项目|本期发生额|上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益|16,553,895.25|6,082,981.14
合计|16,553,895.25|6,082,981.14
2022年投资收益较2021年上升主要系因使用闲置募集资金购买短期浮动型收益的结构性存款理财产品已到期收益增加。
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|11,632,082.37|917,142.56
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|11,632,082.37|917,142.56
2022年公允价值变动收益较2021年上升主要系因使用闲置募集资金购买短期浮动型收益的结构性存款理财产品未到期收益增加。
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|93,158.66|-39,958.66
应收账款坏账损失|-13,644,778.52|-7,655,490.85
其他应收款坏账损失|-90,087.21|322,954.40
合计|-13,641,707.07|-7,372,495.11
2022年信用减值损失较2021年上升主要系随着销售增长,应收账款余额增加及应收账款账龄增长所致。
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-3,822,067.08|-3,617,446.21
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-3,822,067.08|-3,617,446.21
项目|本期发生额|上期发生额
处置使用权资产收益|84,534.92|88,903.64
合计|84,534.92|88,903.64
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计||151,479.00|
其中:固定资产处置利得||151,479.00|
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|7,400,000.00||7,400,000.00
赔偿及其他||6,313.49|
合计|7,400,000.00|157,792.49|7,400,000.00
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|151,033.83|220,666.92|151,033.83
其中:固定资产处置损失|151,033.83|220,666.92|151,033.83
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|60,000.00|1,020,000.00|60,000.00
其他|1,721.69|43,798.95|1,721.69
合计|212,755.52|1,284,465.87|212,755.52
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|15,947,023.58|17,948,836.01
递延所得税费用|-10,318,192.22|-6,077,803.48
合计|5,628,831.36|11,871,032.53
项目|本期发生额
利润总额|93,644,539.20
按法定/适用税率计算的所得税费用|14,046,680.88
子公司适用不同税率的影响|-211,602.21
调整以前期间所得税的影响|
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|2,144,595.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-5,801.47
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|193,204.24
研发费用加计扣除|-9,841,602.25
固定资产加计扣除|-696,643.22
所得税费用|5,628,831.36
2022年所得税费用较2021年下降主要系享受了如下税收优惠政策:(1)母公司第四季度新购置的固定资产享受一次性扣除和加计100%扣除政策;(2)子公司信大网御研发加计扣除比例由75%提高至100%所致。
详见附注七、57 其他综合收益。
项目|本期发生额|上期发生额
收到的政府补助|24,216,339.16|12,477,334.10
收到的往来款|2,040,601.00|8,317,933.00
收到的保函保证金|7,859,371.74|4,382,338.80
收到的存款利息|4,397,158.99|3,751,180.49
其他||6,313.49
合计|38,513,470.89|28,935,099.88
项目|本期发生额|上期发生额
支付的费用|35,665,331.36|39,420,859.82
支付的往来款|1,297,465.36|4,120,537.00
支付的保函保证金|2,977,547.60|6,354,222.14
支付的金融机构手续费|63,924.88|242,232.88
其他|305,132.91|1,997,685.77
合计|40,309,402.11|52,135,537.61
项目|本期发生额|上期发生额
收回理财产品|4,009,300,000.00|999,000,000.00
合计|4,009,300,000.00|999,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
购买理财产品|4,986,300,000.00|1,245,000,000.00
合计|4,986,300,000.00|1,245,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
支付的租赁付款额|3,941,189.26|2,309,387.07
支付上市发行费|12,113,441.58|
合计|16,054,630.84|2,309,387.07
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|88,015,707.84|118,477,382.61
加:资产减值准备|3,822,067.08|3,617,446.21
信用减值损失|13,641,707.07|7,372,495.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|12,184,366.12|11,678,156.94
使用权资产摊销|2,035,375.82|3,126,752.81
无形资产摊销|837,204.53|621,885.35
长期待摊费用摊销|2,562,911.23|626,416.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-84,534.92|-88,903.64
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|151,033.83|69,187.92
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-11,632,082.37|-917,142.56
财务费用(收益以“-”号填列)|212,159.99|347,299.37
投资损失(收益以“-”号填列)|-16,553,895.25|-6,082,981.14
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-11,169,098.47|-5,989,308.23
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|850,906.25|-88,495.25
存货的减少(增加以“-”号填列)|83,175,174.34|35,487,437.69
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-126,467,420.46|5,274,118.38
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-65,606,575.56|-62,128,835.37
其他|7,367,845.24|5,970,319.73
经营活动产生的现金流量净额|-16,657,147.69|117,373,232.18
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|316,048,299.25|257,538,290.59
减:现金的期初余额|257,538,290.59|440,102,992.06
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|58,510,008.66|-182,564,701.47
项目|期末余额|期初余额
一、现金|316,048,299.25|257,538,290.59
其中:库存现金|15,311.45|12,611.45
可随时用于支付的银行存款|316,032,987.80|257,525,679.14
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|316,048,299.25|257,538,290.59
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|741,302.00|履约保函保证金[注1]
应收票据||
存货||
固定资产|1,583,082.68|最高额抵押担保[注2]
无形资产|1,336,500.00|最高额抵押担保[注2]
合计|3,660,884.68|/
注2:本公司与平安银行签订《最高额抵押担保合同》及补充协议,抵押物为本公司的房屋所有权证(证号:粤(2016)珠海市不动产权第0051759 号、粤(2016)珠海市不动产权第0051760号,抵押物价值为RMB61,210,000.00元),担保范围为本公司从2016年3月21日到2023年3月21日与平安银行签订的所有授信额度合同及具体授信业务合同项下债务的履行。
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
国家重点研发计划“多模态智慧网络的基础功能平台”课题|3,680,000.00|其他收益|2,190,355.71
内生安全的信息系统和云平台研制及示范|11,130,000.00|其他收益|5,806,956.52
内生安全IMS核心网元系统|1,600,000.00|其他收益|727,272.73
加计扣除补助资金|969,161.26|其他收益|138,361.26
失业保险稳岗补贴|69,439.72|其他收益|62,934.32
党员活动经费|25,305.00|其他收益|16,505.00
扩岗补贴|11,500.00|其他收益|4,500.00
2020年香洲区促进数字经济产业发展扶持资金|300,000.00|其他收益|200,000.00
郑州市金水区科学技术局2021年省企业研发财政补助专项资金|778,700.00|其他收益|148,700.00
广东省专精特新资助(2021年和2022年)|1,500,000.00|其他收益|1,500,000.00
2019年度香山人才计划青年人才扶持|56,000.00|其他收益|56,000.00
珠海市香洲区促进产|74,994.00|其他收益|74,994.00
业倍增奖励|||
促进知识产权高质量发展资助|28,100.00|其他收益|28,100.00
一次性留工培训补助|103,085.00|其他收益|103,085.00
香洲区2022年科技立项资助|1,000,000.00|其他收益|1,000,000.00
军民融合发展专项资助|500,000.00|其他收益|500,000.00
郑州市科学技术局高新认定资助|156,000.00|其他收益|156,000.00
个人所得税返还|173,950.72|其他收益|97,046.22
三代手续费|113.36|其他收益|113.36
上市奖励资金|7,400,000.00|营业外收入|7,400,000.00
合计|29,556,349.06||20,210,924.12
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
珠海高凌技术有限公司|珠海市|珠海市|制造|100.00||同一控制下企业合并
河南信大网御科技有限公司|郑州市|郑州市|制造|100.00||新设成立
上海红神信息技术有限公司|上海市|上海市|制造|70.6439||非同一控制下企业合并
南京高凌技术有限公司|南京市|南京市|制造业|100.00||新设成立
信用风险,是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款以及其他应收款等,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。
对于应收票据、应收账款及其他应收款,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时,本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增
加:定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例;定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。
根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值,本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期,无法履行其偿付义务的可能性。违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级,以及担保品的不同,违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比,以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算;
本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司的主要业务以人民币计价结算。
本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|||1,246,294,090.92|1,246,294,090.92
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|||1,246,294,090.92|1,246,294,090.92
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||||
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资|||7,256,717.81|7,256,717.81
(四)投资性房地产||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
持续以公允价值计量的资产总额|||1,253,550,808.73|1,253,550,808.73
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
珠海市高凌科技投资有限公司|珠海市|投资|1,000万|43.3859|43.3859
高凌投资于2001 年06月01 日经珠海市香洲区市场监督管理局批准设立,经营范围为:以自有资金进行项目投资;胡云林直接持有高凌投资的100%股权。
本企业最终控制方是:胡云林通过高凌投资间接持有本公司的43.3859%股权,通过资晓投资间接持有本公司的0.6783%股权,通过曲成投资间接持有本公司的1.1945%股权,合计持有本公司45.2588%股权,为本公司的实际控制人。
子公司情况详见第十节、财务报告九、在其他主体中的权益1、在子公司中的权益(1)企业集团的构成
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙)|持股5%以上的股东
珠海横琴新区资晓投资合伙企业(有限合伙)|持股5%以上的股东
北京中惠普分析技术研究所|离任12 个月内董事胡文捷担任总经理的公司
胡云林|实际控制人、董事
冯志峰|董事长、总经理
陈玉平|副董事长、董事会秘书
胡文捷|离任12 个月内董事
刘广红|董事、副总经理
叶祥航|离任12 个月内董事
杨坤林|董事
李红滨|独立董事
夏建波|独立董事
梁枫|独立董事
刘友辉|监事会主席
沈毅|离任12 个月内监事
张颖|离任12 个月内监事
孙统帅|董事、副总经理
姜晓会|财务总监
张建军|副总经理
石磊|监事
韩霜|监事
2022年7月原董事胡文捷与叶祥航、原监事沈毅、张颖离任,新增董事杨坤霖、监事石磊、韩霜;2022 年8 月新增副总经理张建军。
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
北京中惠普分析技术研究所|材料采购||2,000,000.00|否|669,354.00
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
高凌投资|房屋租赁|154,994.29|154,994.29
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|655.91|619.98
公司本期授予的各项权益工具总额|940,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额|
公司本期失效的各项权益工具总额|60,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|
授予日权益工具公允价值的确定方法|根据《企业会计准则第11号一一股份支付》,2022年度股权激励计划的授予日为2022年9月8日,以授予日收盘价减去授予价格作为授予的限制性股票的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据|按各解锁期的业绩条件估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因|
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|26,308,205.12
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|7,367,845.24
公司于2022年9 月8日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意公司本次激励计划的首次授予日为2022年9月8日,并同意以17.18 元/股的授予价格向符合条件的14名激励对象授予94万股第二类限制性股票。本激励计划授予的限制性股票自本期激励计划授予日起满24个月后,激励对象在未来36个月内分三期归属,以30%、30%、40%的比例分期归属,并以此计算摊销费用。公司选择Black-Scholes期权定价模型计算限制性股票的公允价值,并于2022年9月8日用该模型对向14名激励对象授予的94万股第二类限制性股票的公允价值进行了测算:公司授予的限制性股票的总价值为1,388.76万元。
报告期内本公司不存在应披露的承诺及或有事项。
拟分配的利润或股利|27,871,913.70
经审议批准宣告发放的利润或股利|27,871,913.70
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|152,430,808.01
1年以内小计|152,430,808.01
1至2年|54,535,633.36
2至3年|6,236,326.74
3年以上|20,598,273.50
合计|233,801,041.61
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|233,801,041.61|100.00|34,342,602.98|14.69|199,458,438.63|126,484,974.91|100.00|22,978,748.26|18.17|103,506,226.65
其中:||||||||||
1.账龄组合|213,351,413.83|91.25|34,342,602.98|16.10|179,008,810.85|121,275,677.68|95.88|22,978,748.26|18.95|98,296,929.42
2.合并范围内关联方组合|20,449,627.78|8.75|||20,449,627.78|5,209,297.23|4.12|||5,209,297.23
合计|233,801,041.61|100.00|34,342,602.98|14.69|199,458,438.63|126,484,974.91|100.00|22,978,748.26|18.17|103,506,226.65
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|135,564,997.86|6,778,249.89|5.00
1-2年|50,951,815.73|5,095,181.57|10.00
2-3年|6,236,326.74|1,870,898.02|30.00
3年以上|20,598,273.50|20,598,273.50|100.00
合计|213,351,413.83|34,342,602.98|16.10
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|22,978,748.26|11,363,854.72||||34,342,602.98
合计|22,978,748.26|11,363,854.72||||34,342,602.98
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|26,218,200.00|11.21|2,011,225.00
第二名|20,449,627.78|8.75|-
第三名|18,237,378.46|7.80|1,240,688.92
第四名|16,361,442.00|7.00|818,072.10
第五名|13,928,666.11|5.96|696,433.31
合计|95,195,314.35|40.72|4,766,419.33
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|20,631,560.01|25,696,664.04
合计|20,631,560.01|25,696,664.04
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|16,144,781.76
1年以内小计|16,144,781.76
1至2年|1,015,920.00
2至3年|3,856,080.00
3年以上|104,900.00
合计|21,121,681.76
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
内部关联方往来|18,308,666.70|22,374,964.59
押金及保证金|2,723,227.25|3,583,722.00
员工代扣代缴|86,657.58|144,848.90
其他|3,130.23|53,000.00
合计|21,121,681.76|26,156,535.49
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|409,871.45||50,000.00|459,871.45
2022年1月1日余额在本期|—|—|—|—
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|419,315.25|||419,315.25
本期转回|337,264.95|||337,264.95
本期转销|1,800.00||50,000.00|51,800.00
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|490,121.75|||490,121.75
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核|其他变动|
||||销||
坏账准备|459,871.45|419,315.25|337,264.95|51,800.00||490,121.75
合计|459,871.45|419,315.25|337,264.95|51,800.00||490,121.75
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|内部往来|15,308,666.70|1年以内|72.48|
第二名|内部往来|3,000,000.00|2-3年|14.20|
第三名|押金及保证金|953,000.00|1-2年|4.51|95,300.00
第四名|押金及保证金|599,680.00|2-3年|2.84|179,904.00
第五名|押金及保证金|350,000.00|1年以内|1.66|17,500.00
合计|/|20,211,346.70|/|95.69|292,704.00
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|208,680,000.00|3,468,604.61|205,211,395.39|36,880,000.00|3,468,604.61|33,411,395.39
对联营、合营企业投资||||||
合计|208,680,000.00|3,468,604.61|205,211,395.39|36,880,000.00|3,468,604.61|33,411,395.39