TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
南通厂房|121,285,496.49||121,285,496.49|||
五期厂房及其他装修改造工程|54,468,846.25||54,468,846.25|42,828,784.53||42,828,784.53
研发实验室|1,094,201.59||1,094,201.59|1,056,465.74||1,056,465.74
待安装验收设备|593,052.57||593,052.57|34,568,437.73||34,568,437.73
其他|849,297.53||849,297.53|285,148.51||285,148.51
合计|178,290,894.43||178,290,894.43|78,738,836.51||78,738,836.51
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
南通厂房|286,00.00万元||121,285,496.49|||121,285,496.49|42.41|42.41||||募集资金/自筹资金
五期厂房及其他装修改造工程|234,60.90万元|42,828,784.53|49,304,894.39|20,115,233.89|17,549,598.78|54,468,846.25|101.62|92.08||||募集资金/自筹资金
待安装验收设备||34,568,437.73|330,301,848.59|364,277,233.75|-|593,052.57|-|-||||募集资金/自筹资金
合计|520,60.90万元|77,397,222.26|500,892,239.47|384,392,467.64|17,549,598.78|176,347,395.31|||||/|/
项目|房屋建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|907,903.43|907,903.43
2.本期增加金额|2,094,678.22|2,094,678.22
本期增加金额|2,094,678.22|2,094,678.22
3.本期减少金额|907,903.43|907,903.43
本期减少金额|907,903.43|907,903.43
4.期末余额|2,094,678.22|2,094,678.22
二、累计折旧||
1.期初余额|605,268.95|605,268.95
2.本期增加金额|564,469.26|564,469.26
(1)计提|564,469.26|564,469.26
3.本期减少金额|907,903.43|907,903.43
(1)处置|907,903.43|907,903.43
4.期末余额|261,834.78|261,834.78
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|1,832,843.44|1,832,843.44
2.期初账面价值|302,634.48|302,634.48
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|18,549,591.92|11,700,000.00||1,243,661.85|31,493,253.77
2.本期增加金额|35,402,452.90||||35,402,452.90
(1)购置|35,402,452.90||||35,402,452.90
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|53,952,044.82|11,700,000.00||1,243,661.85|66,895,706.67
二、累计摊销|||||
1.期初余额|3,524,661.84|4,639,102.55||456,791.47|8,620,555.86
2.本期增加金额|980,804.16|1,268,205.17||284,705.30|2,533,714.63
(1)计提|980,804.16|1,268,205.17||284,705.30|2,533,714.63
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|4,505,466.00|5,907,307.72||741,496.77|11,154,270.49
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|49,446,578.82|5,792,692.28||502,165.08|55,741,436.18
2.期初账面价值|15,024,930.08|7,060,897.45||786,870.38|22,872,697.91
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0。
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的|其他|处置|其他|
强芯科技|28,102,661.55|||||28,102,661.55
好岩石智能3C类业务收购|1,844,673.96|||||1,844,673.96
合计|29,947,335.51|||||29,947,335.51
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
强芯科技|2,233,269.39|||||2,233,269.39
好岩石智能3C类业务收购||||||
合计|2,233,269.39|||||2,233,269.39
(1)强芯科技
项目强芯科技
资产组或资产组组合的构成强芯科技长期资产与营运资金资产组或资产组组合的账面价值74,105,071.51
资产组或资产组组合的确定方法
强芯科技生产的产品存在活跃市场,可以带来独立的现金流,可将其认定为一个单独的资产组。
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致
项目|好岩石智能3C 类业务
资产组或资产组组合的构成|好岩石智能3C 长期资产
资产组或资产组组合的账面价值|3,028,842.18
资产组或资产组组合的确定方法|好岩石智能3C 类业务产品存在活跃市场,可以带来独立的现金流,可将其认定为一个单独的资产组。
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致|是
项|目|||强芯科技|好岩石智能3C 类业务
商誉账面余额1||||28,102,661.55|1,844,673.96
商誉减值准备余额2||||2,233,269.39|-
商誉的账面价值3=1-2||||25,869,392.16|1,844,673.96
未确认归属于少数股东权益的商誉价值4||||10,311,575.90|-
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值5=4+3||||36,180,968.06|1,844,673.96
拆分后分摊至各资产组的包含未确认归属于少数股东权益的商||||36,180,968.06|1,844,673.96
誉价值6||[注]|||
资产组的账面价值7||||74,105,071.51|3,028,842.18
包含整体商誉的资产组的账面价值8=6+7||||110,286,039.57|4,873,516.14
资产组或资产组组合可收回金额|||9|136,000,000.00|37,000,000.00
商誉减值损失(10大于0 时)10=8-9||||-|-
归属于本公司的商誉减值损失||||-|-
(2)可收回金额的确定方法及依据 A、强芯科技
强芯科技资产组的可收回金额参考利用江苏中企华中天资产评估有限公司于2023年3月25日出具的苏中资评报字(2023)第2027号《福立旺精密机电(中国)股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的强芯科技(南通)有限公司商誉及相关资产组可收回金额资产评估报告》,按其预计未来现金流量的现值确定。
B、好岩石智能3C类业务
好岩石智能3C类业务的可收回金额参考利用本公司管理层拟进行减值测试涉及的智能3C类业务商誉及相关资产组可收回金额资产评估结论,按其预计未来现金流量的现值确定。1)重要假设及依据
持续经营假设:假设上述资产组作为经营主体,在所处的外部环境下,按照经营目标,持续经营下去。经营者负责并有能力担当责任;资产组合法经营,并能够获取适当利润,以维持持续经营能力。
国家现行的有关法律、法规及政策,国家宏观经济形势无重大变化;本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化;无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。
假设上述资产组经营者是负责的,且管理层有能力担当其职务;管理团队在预测期内能保持稳定。假设有关利率、汇率、赋税基准及税率,政策性征收费用等不发生重大变化。
假设企业在现有的管理方式和管理水平的基础上,经营范围、经营模式及经营规模不发生重大变化。
|||||||关键参数||
项目名称|||||||||
|||||预测期|预测期增长率|稳定期增长率|利润率|折现率
强芯科技|||||2023 年-2027 年(后续为稳定期)|[注1]|持平|根据预测的收入、成本、费用等计算|12.46% [注1]
好|岩|石|智|能|2023 年-2027 年(后续为稳定期)|||根据预测的收入、成本、费用等计算|
3C 类业务||||||[注2]|持平||15.93% [注2]
[注1]根据强芯科技已签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、行业发展趋势、市场竞争情况等因素的综合分析,对评估基准日未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润忽略经营的波动性进行预测。强芯科技主要产品为金刚线母线,强芯科技2023 年至2027 年预计销售收入增长率分别为24.53%、3.00%、2.00%、2.00%、1.00%。采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
[注2]根据好岩石智能3C类业务已签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、行业发展趋势、市场竞争情况等因素的综合分析,对评估基准日未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润忽略经营的波动性进行预测。好岩石智能3C类业务主要产品为智能3C产品,好岩石智能3C类业务2023年至2027年预计销售收入增长率分别为2.52%、2.63%、2.56%、2.50%、2.44%。采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修改装费|11,913,849.79|27,959,792.09|9,375,066.14||30,498,575.74
其他||47,169.81|23,584.92||23,584.89
合计|11,913,849.79|28,006,961.90|9,398,651.06||30,522,160.63
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备||||
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损|400,738,838.92|59,927,976.10|50,132,862.49|7,496,014.35
坏账准备|22,576,218.68|3,379,592.49|17,341,222.15|2,600,980.51
存货跌价准备|17,881,286.28|2,682,192.94|16,525,653.80|2,478,848.07
股份支付|30,236,376.00|4,535,456.40||
政府补助|213,325.99|31,998.90|992,969.21|148,945.38
计入当期损益的公允价值变动(减少)|1,719,407.58|257,911.14||
使用权资产折旧计提|6,934.30|1,040.15|8,545.32|1,281.80
合计|473,372,387.75|70,816,168.12|85,001,252.97|12,726,070.11
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|5,919,809.53|887,971.43|6,769,364.78|1,015,404.72
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
固定资产一次性税前扣除折旧调整|638,332,896.12|95,749,934.42|341,670,108.01|51,250,516.21
计入当期损益的公允价值变动(增加)|5,087,314.48|763,097.17|1,300,665.00|195,099.75
内部交易未实现利润|178,419.98|26,763.00|333,753.36|50,062.99
合计|649,518,440.11|97,427,766.02|350,073,891.15|52,511,083.67
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付工程、设备款|9,298,349.64||9,298,349.64|32,244,691.12||32,244,691.12
合计|9,298,349.64||9,298,349.64|32,244,691.12||32,244,691.12
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款||40,430,320.00
信用借款|164,800,000.00|24,990,000.00
未终止确认票据贴现款|785,018.69|423,714.00
未到期应付利息|149,385.57|80,884.90
合计|165,734,404.26|65,924,918.90
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:□适用√不适用其他说明
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|102,285,275.23|106,706,769.29
合计|102,285,275.23|106,706,769.29
项目|期末余额|期初余额
1 年以内|350,086,266.85|169,368,721.97
1-2 年|1,762,768.98|548,087.29
2-3 年|312,514.65|59,669.56
3 年以上|147,846.32|127,286.97
合计|352,309,396.80|170,103,765.79
项目|期末余额|期初余额
预收款项|154,089.34|94,497.98
合计|154,089.34|94,497.98
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|17,326,134.38|234,663,525.55|233,567,225.77|18,422,434.16
二、离职后福利-设定提存计划|2,224.15|17,141,581.01|17,122,836.16|20,969.00
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|17,328,358.53|251,805,106.56|250,690,061.93|18,443,403.16
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|17,324,950.86|207,932,689.94|206,848,240.54|18,409,400.26
二、职工福利费||8,339,723.80|8,339,723.80|
三、社会保险费|1,183.52|8,621,423.57|8,609,573.19|13,033.90
其中:医疗保险费|943.58|6,881,767.72|6,870,002.80|12,708.50
工伤保险费|132.10|946,178.22|945,984.92|325.40
生育保险费|107.84|793,477.63|793,585.47|
四、住房公积金||9,208,266.00|9,208,266.00|
五、工会经费和职工教育经费||561,422.24|561,422.24|
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|17,326,134.38|234,663,525.55|233,567,225.77|18,422,434.16
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|2,156.75|16,621,965.00|16,603,788.25|20,333.50
2、失业保险费|67.40|519,616.01|519,047.91|635.50
3、企业年金缴费||||
合计|2,224.15|17,141,581.01|17,122,836.16|20,969.00
项目|期末余额|期初余额
增值税||
消费税||
营业税||
企业所得税||
个人所得税|517,858.31|495,422.05
城市维护建设税|186,945.67|
房产税|571,143.59|303,045.94
教育费附加|89,975.65|
印花税|85,079.10|35,633.10
土地使用税|66,242.30|28,589.18
地方教育附加|49,482.77|
环保税|30,712.73|
合计|1,597,440.12|862,690.27
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|2,039,638.44|350,881.84
合计|2,039,638.44|350,881.84
项目|期末余额|期初余额
应付暂收款|434,772.28|343,371.84
预提费用|1,594,136.16|-
其他|10,730.00|7,510.00
合计|2,039,638.44|350,881.84
项目|期末余额|期初余额
1 年内到期的长期借款|5,000,000.00|-
1 年内到期的应付债券||
1 年内到期的长期应付款||
1 年内到期的租赁负债|1,037,827.63|-
未到期应付利息|51,344|-
合计|6,089,171.63|-
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
未终止确认应收票据|34,535,536.58|20,234,155.50
暂估销项税|690,989.89|335,467.61
合计|35,226,526.47|20,569,623.11
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款||
信用借款|46,260,000.00|
未到期应付利息||
合计|46,260,000.00|
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|537,832.57|
减:未确认融资费用|4,798.74|
合计|533,033.83|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|304,621.15||91,295.16|213,325.99|生产线技术改造项目补助
政府补助|688,348.06||688,348.06||政府产业扶持资金
合计|992,969.21||779,643.22|213,325.99|/
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|173,350,000.00||||||173,350,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|879,858,048.24|1,281,426.86|4,122,400.59|877,017,074.51
其他资本公积|-|12,526,430.10|-|12,526,430.10
合计|879,858,048.24|13,807,856.96|4,122,400.59|889,543,504.61
(1)根据2022 年7 月23 日第二届董事会第二十九次会议决议,审议通过《关于向控股子公司强芯科技增资的议案》,公司对强芯科技增资3,500.00 万元,持股比例由81.00%变更为85.75%,发生购买少数股东权益的权益性交易,相应增加股本溢价1,281,426.86 元。
(2)本公司根据股权转让协议购买少数股东持有的子公司强芯科技(南通)有限公司剩余全部股权,购买价格为1,995.00 万元,持股比例由85.75%变更为100.00%,发生购买少数股东权益的权益性交易,相应减少股本溢价409.93 万元。
(3)根据2022 年5 月5 日第二届董事会第三十二次会议决议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,公司回购股份发生相关的佣金、手续费等23,074.93 元,相应冲减资本公积。
(4)公司因实施股权激励计划,本期合计增加其他资本公积9,401,145.53 元,另外公司根据期末股价预计剩余限制性股票未来可抵扣暂时性差异超过股份支付相关费用的超额部分的所得税影响直接计入资本公积,增加其他资本公积3,125,284.57 元,合计增加其他资本公积12,526,430.10元。本期新增的其他资本公积中详见附注十“股份支付”之说明。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
股票回购||37,478,490.92||37,478,490.92
合计||37,478,490.92||37,478,490.92
2022 年5 月5 日,公司召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份,回购资金总额不低于人民币2,500 万元(含),不超过人民币5,000 万元(含),回购价格不超过人民币25 元/股,回购期限自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过3 个月。截至2022 年12 月31 日共回购200.00 万股,扣除佣金和手续费,回购共计支付3,747.85 万元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|43,505,478.37|13,955,535.24||57,461,013.61
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|43,505,478.37|13,955,535.24||57,461,013.61
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:根据母公司当年净利润的10%计提法定盈余公积。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|291,131,554.57|232,227,576.07
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|291,131,554.57|232,227,576.07
加:本期归属于母公司所有者的净利润|161,949,725.11|122,139,075.84
减:提取法定盈余公积|13,955,535.24|11,230,097.34
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|51,405,000.00|52,005,000.00
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|387,720,744.44|291,131,554.57
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|915,947,363.47|621,576,716.17|721,831,456.81|478,037,272.61
其他业务|10,896,191.79|6,537,741.26|4,656,327.22|2,288,743.08
合计|926,843,555.26|628,114,457.43|726,487,784.03|480,326,015.69
合同分类|发生额-分部|合计
商品类型||
3C 精密零部件|538,241,571.39|538,241,571.39
汽车精密零部件|177,205,172.16|177,205,172.16
电动工具零部件|89,710,228.39|89,710,228.39
一般精密零部件|21,175,111.54|21,175,111.54
金刚线母线|89,615,279.99|89,615,279.99
按经营地区分类||
内销|611,698,090.44|611,698,090.44
外销|304,249,273.03|304,249,273.03
合计|915,947,363.47|915,947,363.47
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|490,329.30|123,800.85
教育费附加|294,198.06|142,921.54
资源税||
房产税|2,239,641.91|1,167,251.31
土地使用税|349,506.56|114,092.19
车船使用税||
印花税|353,492.07|180,081.80
环境保护税|272,768.35|290,494.01
地方教育附加|196,132.04|133,844.88
合计|4,196,068.29|2,152,486.58
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|9,143,381.92|9,389,047.46
折旧摊销|1,817,142.89|1,609,542.30
业务招待费|1,031,155.14|1,161,056.68
差旅费|179,262.91|343,875.62
其他|573,255.27|420,649.07
合计|12,744,198.13|12,924,171.13
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|22,461,755.93|17,140,985.36
股份支付|9,401,145.53|
办公费|6,759,245.48|5,007,171.87
折旧摊销|9,268,157.81|4,061,705.06
易耗品摊销|5,491,270.63|3,067,408.29
中介机构服务费|2,333,536.19|1,944,409.80
业务招待费|674,839.14|1,092,449.52
车辆使用费|575,142.49|738,107.13
其他|2,014,382.53|3,185,042.96
合计|58,979,475.73|36,237,279.99
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|47,219,039.47|32,883,474.51
直接材料|25,228,807.74|20,936,453.20
折旧与摊销|6,201,282.10|5,264,970.29
其他|1,346,164.61|1,485,285.92
合计|79,995,293.92|60,570,183.92
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|3,305,790.41|1,663,885.40
利息收入|-2,746,511.21|-3,997,234.10
汇兑损失|-|3,136.14
汇兑收益|-14,857,198.38|-1,832,145.74
手续费支出|255,820.88|611,180.60
其他|14,941.00|16,612.41
合计|-14,027,157.30|-3,534,565.29
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助(收益相关)|4,618,993.00|4,217,075.03
政府补助(资产相关)|779,643.22|590,098.10
个税手续费返还|85,879.13|30,470.60
合计|5,484,515.35|4,837,643.73
项目|本期发生额|上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益|2,982,296.77|4,267,904.07
债务重组收益|1,044,865.77|
应收款项融资终止确认收益|-24,625.70|-47,030.99
合计|4,002,536.84|4,220,873.08
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|2,067,241.90|1,300,665.00
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|2,067,241.90|1,300,665
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|33,605.96|111,073.58
应收账款坏账损失|-4,941,555.84|-3,591,545.09
其他应收款坏账损失|-1,207,654.61|-97,999.35
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-6,115,604.49|-3,578,470.86
项目|本期发生额|上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-7,617,607.86|-9,239,181.05
合计|-7,617,607.86|-9,239,181.05
项目|本期发生额|上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产时确认的收益|26,076.40|55,691.32
其中:固定资产|26,076.40|55,691.32
合计|26,076.40|55,691.32
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
政府补助|459,101.89|1,640,800.00|459,101.89
其他|47,411.92|2,258.78|47,411.92
罚没及违约金收入|1,283,390.76||1,283,390.76
合计|1,789,904.57|1,643,058.78|1,789,904.57
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|53,645.14|5,322.07|53,645.14
其中:固定资产处置损失|53,645.14|5,322.07|53,645.14
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|250,399.00|86,000.00|250,399.00
税收滞纳金|1,580.64|7,496.05|1,580.64
赔偿金、违约金|144,385.00||144,385.00
合计|450,009.78|98,818.12|450,009.78
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用||13,636.27
递延所得税费用|-10,048,131.09|11,753,934.27
合计|-10,048,131.09|11,767,570.54
项目|本期发生额
利润总额|156,028,271.99
按法定/适用税率计算的所得税费用|23,404,240.80
子公司适用不同税率的影响|165,572.21
调整以前期间所得税的影响|-
非应税收入的影响|-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|197,819.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|-
研发费用加计扣除|-11,912,335.05
第四季度高新技术企业设备、器具加计扣除(按100%加计扣除)|-21,903,428.10
所得税费用|-10,048,131.09
项目|本期发生额|上期发生额
收到的政府补助|5,078,094.89|7,045,026.03
收到的利息收入|2,745,804.89|3,992,685.49
收回往来款||
收到的其他经营性款项|1,416,681.81|32,729.38
合计|9,240,581.59|11,070,440.90
项目|本期发生额|上期发生额
支付的付现费用|20,959,629.30|18,238,665.85
支付的往来款|1,426,323.02|1,218,427.18
其他|1,146,364.64|93,496.05
合计|23,532,316.96|19,550,589.08
项目|本期发生额|上期发生额
定期存款收回|58,443,665.00|179,257,600.00
收回的远期结汇保证金|19,134,300.00|16,114,800.00
收回的票据保证金||12,000,000.00
收回的土地开工履约保证金||930,000.00
合计|77,577,965.00|208,302,400.00
项目|本期发生额|上期发生额
定期存款存出|42,940,865.00|204,760,400.00
支付的远期结汇保证金|12,758,600.00|22,490,500.00
支付的票据保证金||12,000,000.00
合计|55,699,465.00|239,250,900.00
项目|本期发生额|上期发生额
收回的票据保证金|18,515,269.94|
收到的拆借款项||855,000.00
未终止确认票据贴现款项|346,363.69|407,101.59
合计|18,861,633.63|1,262,101.59
项目|本期发生额|上期发生额
归还的拆借款项||1,425,000.00
支付租赁费|537,832.57|1,244,719.20
股份回购|37,501,565.85|
购买少数股东股权款|19,950,000.00|
支付的票据保证金|18,515,269.94|
其他||
合计|76,504,668.36|2,669,719.20
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|166,076,403.08|125,186,103.35
加:资产减值准备|7,617,607.86|9,239,181.05
信用减值损失|6,115,604.49|3,578,470.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|67,179,749.70|44,916,078.87
使用权资产摊销|564,469.26|605,268.95
无形资产摊销|2,533,714.63|2,019,872.40
长期待摊费用摊销|9,398,651.06|3,043,843.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-26,076.40|-55,691.32
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|53,645.14|5,322.07
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-2,067,241.90|-1,300,665.00
财务费用(收益以“-”号填列)|-11,536,466.97|-148,511.79
投资损失(收益以“-”号填列)|-4,027,162.54|-4,267,904.07
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-54,964,813.44|-6,410,111.43
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|44,916,682.35|18,164,045.70
存货的减少(增加以“-”号填列)|-38,681,453.75|-86,362,173.72
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-102,267,789.58|-118,966,631.33
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|128,273,040.84|55,245,488.57
其他|8,621,502.31|-590,098.10
经营活动产生的现金流量净额|227,780,066.14|43,901,889.02
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|145,935,897.07|257,485,030.62
减:现金的期初余额|257,485,030.62|703,751,777.74
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-111,549,133.55|-446,266,747.12
项目|期末余额|期初余额
一、现金|145,935,897.07|257,485,030.62
其中:库存现金|12,443.30|3,940.55
可随时用于支付的银行存款|145,828,453.77|257,481,090.07
可随时用于支付的其他货币资金|95,000|
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|145,935,897.07|257,485,030.62
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
2022 年度现金流量表中现金期末数为145,935,897.07 元,2022 年12 月31 日资产负债表中货币资金期末数为160,490,256.96 元,差额14,554,359.89 元,系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金3,799,104.96 元,定期存款10,000,000.00 元,司法冻结银行存款750,000.00 元以及未到期应收利息5,254.93 元。
2021 年度现金流量表中现金期末数为257,485,030.62 元,2021 年12 月31 日资产负债表中货币资金期末数为308,884,234.97 元,差额51,399,204.35 元,系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金19,516,155.74 元、外汇期权保证金6,375,700.00 元、定期存款25,502,800.00 元以及未到期应收利息4,548.61 元。
不涉及现金收支的票据背书转让金额:本年度公司销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为39,570,981.18 元。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|3,799,104.96|银行承兑汇票保证金
应收票据|35,320,555.27|已转让/贴现未终止确认应收票据
存货||
固定资产||
无形资产||
交易性金融资产|10,000,000.00|资产池入池抵押
货币资金|10,000,000.00|定期存款资产池入池抵押
货币资金|750,000.00|司法冻结
应收票据|6,583,217.50|票据池、资金池质押开票
应收款项融资|6,770,273.60|票据池、资金池质押开票
合计|73,223,151.33|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|9,138,004.31|6.9646|63,642,544.82
欧元|439,564.91|7.4229|3,262,846.37
应收账款|-|-|
其中:美元|15,560,558.19|6.9646|108,373,063.57
欧元|256,991.87|7.4229|1,907,624.95
应付账款|||
其中:美元|556,916.74|6.9646|3,878,702.33
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
昆山市级技术改造项目|860,000.00|递延收益|91,295.16
淮安政府产业扶持资金|1,187,151.00|递延收益|688,348.06
财经局:2021 年第二批推进经济高质量发展补贴|2,999,100.00|其他收益|2,999,100.00
昆山市人力资源和社会保障局一次性稳岗补贴|543,200.00|其他收益|543,200.00
工业和信息化局生产线技改项目节能专项资金奖励|320,000.00|其他收益|320,000.00
工业和信息化局第二批江苏省绿色工厂节能专项资金奖励|300,000.00|其他收益|300,000.00
工业和信息化局苏州车间工业专项资金奖励|200,000.00|其他收益|200,000.00
昆山市工业和信息化局苏州市级工业设计中心技术进步认定奖励|200,000.00|其他收益|200,000.00
昆山市工业和信息化局货运车辆补贴款|23,000.00|其他收益|23,000.00
淮安劳动就业中心稳岗返还|19,143.00|其他收益|19,143.00
人力资源管理服务中心扩岗补贴|7,500.00|其他收益|7,500.00
南通市通州区人力资源和社会保障局一次性扩岗补助|4,500.00|其他收益|4,500.00
昆山人社局一次性稳岗补贴|1,500.00|其他收益|1,500.00
商标补助|1,050.00|其他收益|1,050.00
苏州市知识产权强企培育工程成长型奖励|200,000.00|营业外收入|200,000.00
昆山市社会保险基金管理中心培训补贴款|197,400.00|营业外收入|197,400.00
江苏省健康企业补贴|28,301.89|营业外收入|28,301.89
昆山社保局培训补贴款|23,400.00|营业外收入|23,400.00
昆山工业和信息化局省三星级上云企业补贴|10,000.00|营业外收入|10,000.00
子公司||注册地|业务性质|持股比例(%)|取得
名称|主要经营地|||直接|间接|方式
强芯科技|江苏南通|江苏南通|制造业|100||非同一控制合并
福立旺南通|江苏南通|江苏南通|制造业|100||设立
本公司根据投资协议对子公司强芯科技(南通)有限公司增加投资3,500.00 万元,持股比例由81.00%变更为85.75%,发生购买少数股东权益的权益性交易,扣除少数股权影响,相应增加股本溢价128.14 万元。
本公司根据股权转让协议购买少数股东持有的子公司强芯科技(南通)有限公司剩余全部股权,购买价格为1,995.00 万元,持股比例由85.75%变更为100.00%,发生购买少数股东权益的权益性交易,扣除少数股权影响,相应减少股本溢价411.04 万元
|强芯科技(南通)有限公司
购买成本/处置对价|54,950,000.00
--现金|54,950,000.00
--非现金资产的公允价值|
购买成本/处置对价合计|54,950,000
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额|52,132,101.20
差额|2,817,898.80
其中:调整资本公积|2,817,898.80
调整盈余公积|
调整未分配利润|
十、与金融工具相关的风险√适用□不适用
本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等,各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述:
董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构,制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险,这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定,涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大,但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元)依然存在外汇风险。相关外币资产及外币负债包括:以外币计价的货币资金、应收账款和应付账款等。外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额见附注七(八十二)“外币货币性项目”。
本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外,公司还签署远期外汇合约以防范本公司以美元结算的收入存在的汇兑风险。本期末,本公司面临的外汇风险主要来源于以美元和欧元计价的金融资产和金融负债,外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额见附注七(八十二)“外币货币性项目”。
汇率变化|对净利润的影响(万元)本期数|上年数
上升5%|-866.54|-343.54
下降5%|866.54|343.54
管理层认为5%合理反映了人民币对美元和欧元可能发生变动的合理范围。
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例,并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。
利率变化|对净利润的影响(万元)本期数|上年数
上升100个基点|-51.26|-
下降100个基点|51.26|-
本公司未持有其他上市公司的权益投资,不存在其他价格风险。
本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位:人民币万元):
期末数
一年以内一至两年两至三年三年以上合计
短期借款16,573.44 - - - 16,573.44应付票据10,228.53 - - - 10,228.53应付账款35,230.94 - - - 35,230.94其他应付款203.96 - - - 203.96一年内到期的非
流动负债
612.70 612.70
其他流动负债3,453.55 - - - 3,453.55租赁负债- 53.78 - - 53.78长期借款- 626.00 4,000.00 - 4,626.00项目
金融负债和或有负债合计
66,303.12 679.78 4,000.00 - 70,982.90
续上表:
期初数
短期借款6,592.49 - - - 6,592.49应付票据10,670.68 - - - 10,670.68应付账款17,010.38 - - - 17,010.38其他应付款35.09 - - - 35.09其他流动负债2,023.42 - - - 2,023.42金融负债和或有
负债合计
36,332.06 - - - 36,332.06
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|941,184.42|83,674,589.48|-|84,615,773.90
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|941,184.42|83,674,589.48|-|84,615,773.90
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
应收款项融资|-|9,335,156.35|-|9,335,156.35
||||
持续以公允价值计量的资产总额|941,184.42|93,009,745.83|-|93,950,930.25
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
对于存在活跃市场价格的股票,其公允价值按资产负债表日收盘价格确定。
对于公司持有的银行理财产品、用于贴现或背书的应收票据等,采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型为现金流量折现模型/同类型工具的市场报价或交易商报价。估值技术的输入值主要包括合同挂钩标的观察值、合同约定的预期收益率、预计未来现金流等。
本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括:货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
 WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED|英属维尔京群岛|投资|5 万美元|48.0986|48.0986
本公司实际控制人为许惠钧、洪水锦、许雅筑三人,其中许惠钧、洪水锦系夫妻关系,许惠钧与许雅筑系父女关系。许惠钧、洪水锦、许雅筑分别持有WINWIN30%、60%、10%股权,并通过 WINWIN 合计间接持有公司48.0986%的股份。
本企业最终控制方是许惠钧、洪水锦、许雅筑三人。其他说明:
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
其他董事、财务总监及董事会秘书等|关键管理人员
本公司作为承租方:||
□适用|√不适用|
关联租赁情况说明||
□适用|√不适用|
(4). 关联担保情况本公司作为担保方||
□适用|√不适用|
本公司作为被担保方||
□适用|√不适用|
关联担保情况说明||
□适用|√不适用|
(5). 关联方资金拆借||
□适用|√不适用|
(6). 关联方资产转让、债务重组情况||
□适用|√不适用|
(7). 关键管理人员报酬||
√适用|□不适用|
||单位:万元
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|561.01|630.14
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
其他应收款|贺玉良|7,100.00|355.00||
公司本期授予的各项权益工具总额|3,000,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额|
公司本期失效的各项权益工具总额|
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|8.7029 个月,36 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|无
授予日权益工具公允价值的确定方法| Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据|根据截至本财务报告批准日最新取得的可行权职工人数变动等后续信息进行
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|9,401,145.53
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|9,401,145.53
承诺投资项目||承诺投资金额|实际投资金额
精密金属零部件智能制造中心项目||34,340.27|30,154.42
研发中心项目||5,000.00|3,141.35
补充流动资金||15,000.00|15,000.00
南通精密金属零部件智能制造项目||16,987.97|10,618.49
合|计|71,328.24|58,914.26
期末公司已背书或者贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票为29,571,249.81 元。
拟分配的利润或股利|51,405,000
经审议批准宣告发放的利润或股利|
2023年4月27日公司第三届董事会第七次会议审议通过2022年度利润分配预案,公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。截至2022年12月31日,总股本173,350,000股,回购专用证券账户中股份数2,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利总额51,405,000元(含税)。以上股利分配预案尚需提交2022年度公司股东大会审议通过后方可实施。
公司作为债权人|||||
||债务重组相关损益|因债务重组增加的对联营或合营企业的权益性投资||
债务重组方式|债权账面价值||增加额|占联营或合营企业股份总额的比例|备注
资产清偿债务|1,615,726.23|1,044,865.77|-|-|[注]
注:由于公司客户星星科技(深圳)有限公司(以下简称“深圳精密”)破产重整,由江西星星科技股份有限公司(*ST 星星,300256.SZ)以其股票332,574 股及现金200,000.00 元偿还公司对深圳精密的应收账款2,593,894.61 元(其中已计提坏账准备778,168.38 元)。
项|目|本期数
计入财务费用的租赁负债利息||14,015.81
项|目|本期数
短期租赁费用||396,000.00
(4)与租赁相关的总现金流出||
项|目|本期数
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金||537,832.57
支付的按简化处理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额||396,000.00
合|计|933,832.57
(5)租赁负债的到期期限分析、对相关流动性风险的管理等详见本附注七(三)“流动风险”之说明。
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1 年以内分项|
1 年以内|357,682,944.70
1 年以内小计|357,682,944.70
1 至2 年|310,201.56
2 至3 年|
3 年以上|
3 至4 年|
4 至5 年|
5 年以上|
合计|357,993,146.26
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||2,622.01||2,622.01|100.00|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|357,993,146.26|100.00|17,915,167.40|5.00|340,077,978.86|284,221,175.64|100.00|14,820,113.84|5.21|269,401,061.80
其中:||||||||||
合计|357,993,146.26|100.00|17,915,167.40|5.00|340,077,978.86|284,223,797.65|100.00|14,822,735.85|5.22|269,401,061.80
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1 年以内|357,682,944.70|17,884,147.24|5.00
1-2 年|310,201.56|31,020.16|10.00
合计|357,993,146.26|17,915,167.40|5.00
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按单项计提坏账准备|2,622.01|777,985.95|-|780,607.96|-|-
按组合计提坏账准备|14,820,113.84|3,095,053.56|-|-|-|17,915,167.40
合计|14,822,735.85|3,873,039.51|-|780,607.96|-|17,915,167.40
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
立讯精密工业股份有限公司|80,573,786.56|22.51|4,028,689.33
鸿海精密工业股份有限公司|67,323,363.93|18.81|3,366,168.20
第三名(深圳市比亚迪供应链管理有限公司)|18,302,605.18|5.11|915,130.26
捷普投资(中国)有限公司|18,024,256.08|5.03|901,212.80
德国伟巴斯特集团(Webasto)|16,763,584.27|4.68|838,179.21
合计|200,987,596.02|56.14|10,049,379.80
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|1,285,116.00|1,278,869.49
合计|1,285,116.00|1,278,869.49
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1 年以内分项|
1 年以内|1,076,795.70
1 年以内小计|1,076,795.70
1 至2 年|239,604.27
2 至3 年|66,451.78
3 年以上|
3 至4 年|
4 至5 年|1,885,115.10
5 年以上|
合计|3,267,966.85
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金保证金|1,920,763.56|1,865,000.00
应收赔偿款|755,000.00|-
往来款|578,103.29|374,425.13
备用金|14,100.00|3,200.00
合计|3,267,966.85|2,242,625.13
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|963,755.64|-|-|963,755.64
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|1,019,095.21|-|-|1,019,095.21
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|1,982,850.85|-|-|1,982,850.85
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提坏账准备|963,755.64|1,019,095.21|-|-||1,982,850.85
合计|963,755.64|1,019,095.21|-|-||1,982,850.85