TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
应收票据|-|
应收账款|377,882,991.88|394,896,459.82
应收款项融资|35,867,083.19|50,129,235.75
预付款项|5,295,938.43|3,540,129.37
应收保费|-|-
应收分保账款|-|-
应收分保合同准备金|-|-
其他应收款|14,372,045.59|37,292,635.94
其中:应收利息|-|-
应收股利|-|-
买入返售金融资产|-|-
存货|673,575,446.17|629,507,985.28
合同资产|-|-
持有待售资产|-|-
一年内到期的非流动资产|-|-
其他流动资产|23,261,311.20|16,917,350.77
流动资产合计|2,123,761,495.26|2,297,053,691.83
非流动资产:||
发放贷款和垫款|-|-
债权投资|-|-
其他债权投资|-|-
长期应收款|-|-
长期股权投资|-|-
其他权益工具投资|-|-
其他非流动金融资产|-|-
投资性房地产|-|-
固定资产|470,277,917.68|464,837,278.75
在建工程|267,935,439.01|179,138,241.43
生产性生物资产|-|-
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
油气资产|-|-
使用权资产|92,648,325.81|94,299,860.76
无形资产|149,151,319.89|150,219,339.63
开发支出|-|-
商誉|-|-
长期待摊费用|16,266,888.60|11,906,041.30
递延所得税资产|34,261,283.89|32,294,463.99
其他非流动资产|79,123,119.08|79,191,457.70
非流动资产合计|1,109,664,293.96|1,011,886,683.56
资产总计|3,233,425,789.22|3,308,940,375.39
流动负债:||
短期借款|249,715,948.63|244,160,351.26
向中央银行借款|-|-
拆入资金|-|-
交易性金融负债|-|-
衍生金融负债|-|-
应付票据|138,645,142.17|118,339,683.86
应付账款|182,156,513.09|202,600,616.97
预收款项|-|-
合同负债|3,280,900.40|593,051.98
卖出回购金融资产款|-|-
吸收存款及同业存放|-|-
代理买卖证券款|-|-
代理承销证券款|-|-
应付职工薪酬|9,265,836.53|13,505,564.02
应交税费|11,561,349.84|14,720,626.57
其他应付款|11,260,593.75|10,758,533.49
其中:应付利息|-|-
应付股利|-|-
应付手续费及佣金|-|-
应付分保账款|-|-
持有待售负债|-|-
一年内到期的非流动负债|4,078,318.64|4,281,632.95
其他流动负债|426,517.05|77,096.76
流动负债合计|610,391,120.10|609,037,157.86
非流动负债:||
保险合同准备金|-|-
长期借款|60,060,000.00|60,060,000.00
应付债券|525,048,048.83|519,124,643.65
其中:优先股|-|-
永续债|-|-
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
租赁负债|95,080,510.33|94,016,066.47
长期应付款|-|-
长期应付职工薪酬|7,660,850.00|6,336,350.00
预计负债|21,107,634.22|19,082,175.07
递延收益|59,459,757.75|60,893,342.10
递延所得税负债|23,379,680.32|23,379,680.32
其他非流动负债|-|-
非流动负债合计|791,796,481.45|782,892,257.61
负债合计|1,402,187,601.55|1,391,929,415.47
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|166,602,107.00|166,601,584.00
其他权益工具|143,396,904.94|143,396,904.94
其中:优先股|-|-
永续债|-|-
资本公积|921,570,584.13|921,560,955.00
减:库存股|111,570,524.34|31,548,170.65
其他综合收益|242,160.66|311,225.35
专项储备|-|-
盈余公积|76,145,227.08|76,145,227.08
一般风险准备|-|-
未分配利润|634,851,728.20|640,543,234.20
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|1,831,238,187.67|1,917,010,959.92
少数股东权益|-|-
所有者权益(或股东权益)合计|1,831,238,187.67|1,917,010,959.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计|3,233,425,789.22|3,308,940,375.39
公司负责人:庄君新主管会计工作负责人:吕庆庆会计机构负责人:吕庆庆
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|149,164,967.75|135,141,095.52
其中:营业收入|149,164,967.75|135,141,095.52
利息收入|-|-
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
已赚保费|-|-
手续费及佣金收入|-|-
二、营业总成本|164,099,052.62|133,922,935.39
其中:营业成本|117,785,801.16|97,349,234.13
利息支出|-|-
手续费及佣金支出|-|-
退保金|-|-
赔付支出净额|-|-
提取保险责任准备金净额|-|-
保单红利支出|-|-
分保费用|-|-
税金及附加|900,730.21|1,530,789.66
销售费用|5,061,041.70|2,962,724.01
管理费用|13,656,028.54|11,905,655.08
研发费用|22,094,269.14|23,717,133.78
财务费用|4,601,181.87|-3,542,601.27
其中:利息费用|12,921,211.03|4,935,290.30
利息收入|8,179,761.03|10,063,650.47
加:其他收益|6,731,651.63|11,221,152.14
投资收益(损失以“-”号填列)|215,879.04|6,968.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-|-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|-|-
汇兑收益(损失以“-”号填列)|-|-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|-|-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-|-
信用减值损失(损失以“-”号填列)|676,889.20|6,671,424.32
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-|-
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-|-113,047.25
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|-7,309,665.00|19,004,657.72
加:营业外收入|13,276.59|20,250.00
减:营业外支出|361,937.49|7.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-7,658,325.90|19,024,900.49
减:所得税费用|-1,966,819.90|2,035,790.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|-5,691,506.00|16,989,109.62
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-5,691,506.00|16,989,109.62
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-|-
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|-5,691,506.00|17,110,354.10
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-|-121,244.48
六、其他综合收益的税后净额|-69,064.69|116,775.97
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-69,064.69|116,775.97
1.不能重分类进损益的其他综合收益|-|-
(1)重新计量设定受益计划变动额|-|-
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|-|-
(3)其他权益工具投资公允价值变动|-|-
(4)企业自身信用风险公允价值变动|-|-
2.将重分类进损益的其他综合收益|-69,064.69|116,775.97
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|-|-
(2)其他债权投资公允价值变动|-|-
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|-|-
(4)其他债权投资信用减值准备|-|-
(5)现金流量套期储备|-|-
(6)外币财务报表折算差额|-69,064.69|116,775.97
(7)其他|-|-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-|-
七、综合收益总额|-5,760,570.69|17,105,885.59
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|-5,760,570.69|17,227,130.07
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-|-121,244.48
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|-0.03|0.10
(二)稀释每股收益(元/股)|-0.03|0.10
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|203,752,040.96|295,741,836.20
客户存款和同业存放款项净增加额|-|-
向中央银行借款净增加额|-|-
向其他金融机构拆入资金净增加额|-|-
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
收到原保险合同保费取得的现金|-|-
收到再保业务现金净额|-|-
保户储金及投资款净增加额|-|-
收取利息、手续费及佣金的现金|-|-
拆入资金净增加额|-|-
回购业务资金净增加额|-|-
代理买卖证券收到的现金净额|-|-
收到的税费返还|21,730.98|211,518.68
收到其他与经营活动有关的现金|15,287,564.35|21,032,833.31
经营活动现金流入小计|219,061,336.29|316,986,188.19
购买商品、接受劳务支付的现金|189,020,378.60|185,671,244.48
客户贷款及垫款净增加额|-|-
存放中央银行和同业款项净增加额|-|-
支付原保险合同赔付款项的现金|-|-
拆出资金净增加额|-|-
支付利息、手续费及佣金的现金|-|-
支付保单红利的现金|-|-
支付给职工及为职工支付的现金|36,909,457.90|32,595,714.06
支付的各项税费|8,338,144.48|22,611,990.53
支付其他与经营活动有关的现金|21,864,528.44|11,139,135.98
经营活动现金流出小计|256,132,509.42|252,018,085.05
经营活动产生的现金流量净额|-37,071,173.13|64,968,103.14
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|90,333,464.88|145,000,000.00
取得投资收益收到的现金|5,189.14|7,386.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|-|1,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|-|-
收到其他与投资活动有关的现金|52,950.01|57,950.01
投资活动现金流入小计|90,391,604.03|145,066,836.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|88,937,303.50|118,401,065.91
投资支付的现金|50,000,000.00|145,000,000.00
质押贷款净增加额|-|-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|-|-
支付其他与投资活动有关的现金|-|-
投资活动现金流出小计|138,937,303.50|263,401,065.91
投资活动产生的现金流量净额|-48,545,699.47|-118,334,229.41
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|-|-
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|-|-
取得借款收到的现金|96,229,239.66|70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|-|-
筹资活动现金流入小计|96,229,239.66|70,000,000.00
偿还债务支付的现金|90,000,000.00|93,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|3,254,775.86|3,955,477.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|-|-
支付其他与筹资活动有关的现金|83,049,092.14|637,462.00
筹资活动现金流出小计|176,303,868.00|97,592,939.86
筹资活动产生的现金流量净额|-80,074,628.34|-27,592,939.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|61,154.38|78,591.47
五、现金及现金等价物净增加额|-165,630,346.56|-80,880,474.66
加:期初现金及现金等价物余额|837,653,016.41|684,635,545.10
六、期末现金及现金等价物余额|672,022,669.85|603,755,070.44
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
流动资产:||
货币资金|683,953,539.18|907,325,667.36
交易性金融资产|290,000,000.00|250,000,000.00
衍生金融资产|-|-
应收票据|-|-
应收账款|388,959,138.66|403,472,711.46
应收款项融资|33,888,112.68|50,129,235.75
预付款项|2,239,326.91|18,672,335.69
其他应收款|554,294,784.33|436,230,178.17
其中:应收利息|-|-
应收股利|-|-
存货|358,126,026.31|325,679,526.76
合同资产|-|-
持有待售资产|-|-
一年内到期的非流动资产|-|-
其他流动资产|4,985,822.90|4,454.96
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
流动资产合计|2,316,446,750.97|2,391,514,110.15
非流动资产:||
债权投资|-|-
其他债权投资|-|-
长期应收款|-|-
长期股权投资|197,242,620.06|193,214,500.06
其他权益工具投资|-|-
其他非流动金融资产|-|-
投资性房地产|-|-
固定资产|173,758,813.92|165,449,828.42
在建工程|5,450,098.72|18,508,479.97
生产性生物资产|-|-
油气资产|-|-
使用权资产|381,597.69|667,795.95
无形资产|48,472,573.11|48,892,236.57
开发支出|-|-
商誉|-|-
长期待摊费用|2,829,360.46|2,613,165.49
递延所得税资产|9,869,441.90|9,461,284.25
其他非流动资产|35,892,032.00|35,892,032.00
非流动资产合计|473,896,537.86|474,699,322.71
资产总计|2,790,343,288.83|2,866,213,432.86
流动负债:||
短期借款|89,706,781.96|194,151,184.59
交易性金融负债|-|-
衍生金融负债|-|-
应付票据|136,666,171.66|118,339,683.86
应付账款|186,239,826.11|139,035,268.91
预收款项|-|-
合同负债|1,874,062.79|407,920.83
应付职工薪酬|5,026,635.33|7,673,476.73
应交税费|6,023,682.58|8,750,672.50
其他应付款|52,031,299.25|10,722,518.86
其中:应付利息|-|-
应付股利|-|-
持有待售负债|-|-
一年内到期的非流动负债|374,629.11|618,900.21
其他流动负债|243,628.16|53,029.71
流动负债合计|478,186,716.95|479,752,656.20
非流动负债:||
长期借款|60,060,000.00|60,060,000.00
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
应付债券|525,048,048.83|519,124,643.65
其中:优先股|-|-
永续债|-|-
租赁负债|-|-
长期应付款|-|-
长期应付职工薪酬|5,964,760.00|5,739,760.00
预计负债|21,107,634.22|19,082,175.07
递延收益|8,094,884.76|8,372,641.68
递延所得税负债|23,379,680.32|23,379,680.32
其他非流动负债|-|-
非流动负债合计|643,655,008.13|635,758,900.72
负债合计|1,121,841,725.08|1,115,511,556.92
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|166,602,107.00|166,601,584.00
其他权益工具|143,396,904.94|143,396,904.94
其中:优先股|-|-
永续债|-|-
资本公积|922,638,916.17|922,629,287.04
减:库存股|111,570,524.34|31,548,170.65
其他综合收益|-|-
专项储备|-|-
盈余公积|76,145,227.08|76,145,227.08
未分配利润|471,288,932.90|473,477,043.53
所有者权益(或股东权益)合计|1,668,501,563.75|1,750,701,875.94
负债和所有者权益(或股东权益)总计|2,790,343,288.83|2,866,213,432.86
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业收入|126,379,756.16|128,379,857.95
减:营业成本|111,620,731.21|95,013,103.09
税金及附加|-171,560.14|796,861.59
销售费用|3,718,345.33|2,439,811.44
管理费用|7,027,721.65|8,387,424.27
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
研发费用|10,179,758.31|12,084,706.84
财务费用|1,787,014.49|-485,906.77
其中:利息费用|10,294,528.61|2,624,415.56
利息收入|8,169,491.03|4,602,580.04
加:其他收益|1,396,821.92|285,592.77
投资收益(损失以“-”号填列)|3,569,254.38|6,968.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-|-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|-|-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|-|-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-|-
信用减值损失(损失以“-”号填列)|581,847.60|6,733,495.56
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-|-
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-|-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|-2,234,330.79|17,169,914.20
加:营业外收入|-|20,250.00
减:营业外支出|361,937.49|-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-2,596,268.28|17,190,164.20
减:所得税费用|-408,157.65|960,923.03
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|-2,188,110.63|16,229,241.17
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-2,188,110.63|16,229,241.17
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-|-
五、其他综合收益的税后净额|-|-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|-|-
1.重新计量设定受益计划变动额|-|-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益|-|-
3.其他权益工具投资公允价值变动|-|-
4.企业自身信用风险公允价值变动|-|-
(二)将重分类进损益的其他综合收益|-|-
1.权益法下可转损益的其他综合收益|-|-
2.其他债权投资公允价值变动|-|-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|-|-
4.其他债权投资信用减值准备|-|-
5.现金流量套期储备|-|-
6.外币财务报表折算差额|-|-
7.其他|-|-
六、综合收益总额|-2,188,110.63|16,229,241.17
七、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|-|-
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
(二)稀释每股收益(元/股)|-|-
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|173,271,595.17|273,446,799.27
收到的税费返还|-|209,612.83
收到其他与经营活动有关的现金|10,403,228.30|5,599,989.66
经营活动现金流入小计|183,674,823.47|279,256,401.76
购买商品、接受劳务支付的现金|202,467,410.69|144,642,906.27
支付给职工及为职工支付的现金|17,576,941.70|17,187,713.30
支付的各项税费|5,877,038.46|21,792,479.60
支付其他与经营活动有关的现金|17,455,826.32|7,621,305.67
经营活动现金流出小计|243,377,217.17|191,244,404.84
经营活动产生的现金流量净额|-59,702,393.70|88,011,996.92
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|90,333,464.88|145,000,000.00
取得投资收益收到的现金|5,189.14|7,386.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|-|2,909,534.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|-|-
收到其他与投资活动有关的现金|83,445,702.06|194,307,950.01
投资活动现金流入小计|173,784,356.08|342,224,871.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|3,705,109.84|11,439,269.46
投资支付的现金|54,084,250.00|175,850,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|-|-
支付其他与投资活动有关的现金|125,441,055.18|255,475,402.05
投资活动现金流出小计|183,230,415.02|442,764,671.51
投资活动产生的现金流量净额|-9,446,058.94|-100,539,800.23
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|-|-
取得借款收到的现金|26,229,239.66|30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|-|-
筹资活动现金流入小计|26,229,239.66|30,000,000.00
偿还债务支付的现金|50,000,000.00|93,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,834,498.09|2,821,325.08
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
支付其他与筹资活动有关的现金|83,049,092.14|637,462.00
筹资活动现金流出小计|134,883,590.23|96,458,787.08
筹资活动产生的现金流量净额|-108,654,350.57|-66,458,787.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|63,544.57|-28,262.85
五、现金及现金等价物净增加额|-177,739,258.64|-79,014,853.24
加:期初现金及现金等价物余额|830,208,788.87|247,139,366.89
六、期末现金及现金等价物余额|652,469,530.23|168,124,513.65
明新旭腾新材料股份有限公司董事会
证券代码:688628证券简称:优利德
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|237,744,224.15|-24.54
归属于上市公司股东的净利润|40,872,178.83|-22.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|38,271,268.57|-27.84
经营活动产生的现金流量净额|117,440,479.17|不适用
基本每股收益(元/股)|0.37|-22.92
稀释每股收益(元/股)|0.37|-22.92
加权平均净资产收益率(%)|3.77|-1.65
研发投入合计|18,670,680.83||25.91
研发投入占营业收入的比例(%)|7.85||增加3.14个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|1,340,779,746.61|1,217,653,735.96|10.11
归属于上市公司股东的所有者权益|1,102,395,441.87|1,058,684,820.32|4.13
1、2023年第一季度,公司实现营业收入23,774.42万元,较去年同期下降24.54%,主要系公司海外客户订单延后,本期出口销售收入较上年同期下降28.27%所致。
2、2023年第一季度,公司实现净利润4,087.22万元,较去年同期下降22.97%,主要原因为:
(1)出口销售收入较上年同期下降28.27%;(2)公司加大研发投入,研发费用支出同比去年增加384.26万元。
3、2023年第一季度,公司加权平均净资产收益率同比下降1.65个百分点,主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润下降所致。
4、2023年第一季度,公司经营活动产生的现金流量净额为11,744.05万元,主要原因为:(1)本报告期内销预收货款增加;(2)上年同期支付前年储备的存货货款。
5、2023年第一季度,公司研发投入1,867.07 万元,同比去年增长25.91%,主要系公司持续加大研发投入所致。
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-3,492.48|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|672,970.21|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|2,599,185.97|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-202,656.69|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|464,460.44|
少数股东权益影响额(税后)|636.31|
合计|2,600,910.26|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
经营活动产生的现金流量净额|不适用|主要原因为:1、本报告期内销预收货款增加;2、上年同期支付前年储备的存货货款。
报告期末普通股股东总数||6,059|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)||0||
前10名股东持股情况|||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况|
||||||股份状态|数量
优利德集团有限公司|境外法人|60,222,200|54.54|60,222,200|60,222,200|无|
拓利亚二期企业管理(东莞)中心(有限合伙)|其他|2,286,200|2.07|2,286,200|2,286,200|无|
广东嘉宏股权投资管理有限公司|境内非国有法人|2,071,552|1.88|||无|
广东毅达创新创业投资合伙企业(有限合伙)|其他|1,845,736|1.67|||无|
拓利亚一期企业管理(东莞)中心(有限合伙)|其他|1,263,800|1.14|1,263,800|1,263,800|无|
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金|其他|1,256,745|1.14|||无|
中信建投证券-建设银行-中信建投建信1 号集合资产管理计划|其他|1,200,000|1.09|||无|
拓利亚三期企业管理(东莞)中心(有限合伙)|其他|1,143,100|1.04|1,143,100|1,143,100|无|
盈科锐思(北京)投资有限公司|境内非国有法人|946,995|0.86|||无|
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金|其他|852,269|54.54|||无|
前10名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
||||股份种类|数量||
广东嘉宏股权投资管理有限公司||2,071,552||人民币普通股|2,071,552||
广东毅达创新创业投资合伙企业(有限合伙)||1,845,736||人民币普通股|1,845,736||
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金||1,256,745||人民币普通股|1,256,745||
中信建投证券-建设银行-中信建投建信1号集合资产管理计划||1,200,000||人民币普通股|1,200,000||
盈科锐思(北京)投资有限公司||946,995||人民币普通股|946,995||
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金||852,269||人民币普通股|852,269||
银华基金管理股份有限公司-社保基金2107组合||769,466||人民币普通股|769,466||
平安银行股份有限公司-平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金||603,568||人民币普通股|603,568||
广东莞商清大股权投资合伙企业(有限合伙)||560,402||人民币普通股|560,402||
广发证券股份有限公司-平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金||493,885||人民币普通股|493,885||
上述股东关联关系或一致行动的说明|洪佳宁、吴美玉、洪少俊、洪少林各自分别持有优利德集团25%股份,此四人通过协议明确了一致行动关系,共同拥有公司的控制权,系公司的实际控制人。公司实际控制人通过优利德集团拓利亚一期、拓利亚二期、拓利亚三期及瑞联控股,能够控制的公司表决权比例为59.15%。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|不适用
2023 年第一季度,公司受农历春节假期及海外客户订单后延影响,营业收入及净利润略有下降。本报告期,公司主营业务毛利率由上年同期的34.88%提升至41.26%,未来伴随公司产品结构进一步升级,毛利率较高的中高端产品逐步推出,产品毛利率将得到持续改善。目前,随着公司全球营销网络建设稳步推进,海外客户需求将迎来较大改善,公司第二季度订单充足,业务发展态势良好。
项目|2023年3月31日|2022年12月31日
流动资产:||
货币资金|364,708,148.76|40,786,733.50
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|158,205,736.11|377,300,614.80
衍生金融资产||
应收票据|231,505.70|677,028.90
应收账款|84,897,559.45|94,461,886.57
应收款项融资||
预付款项|5,251,191.97|3,480,154.29
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|5,259,128.65|2,992,310.76
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|259,541,416.51|238,711,505.28
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|26,623,399.08|27,556,176.76
流动资产合计|904,718,086.23|785,966,410.86
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资|5,000,000.00|
长期应收款||
长期股权投资|2,534,396.42|2,659,803.31
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|369,479,524.12|377,709,816.19
在建工程|7,644,993.46|4,054,757.27
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|191,989.44|398,238.45
无形资产|39,299,466.99|39,705,626.51
开发支出||
商誉||
长期待摊费用||
递延所得税资产|6,178,049.97|6,494,555.65
其他非流动资产|5,733,239.98|664,527.72
非流动资产合计|436,061,660.38|431,687,325.10
资产总计|1,340,779,746.61|1,217,653,735.96
流动负债:||
短期借款||
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|150,345,877.37|89,702,348.06
预收款项||
合同负债|35,615,080.81|27,443,024.95
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|20,219,264.23|17,880,948.00
应交税费|8,051,786.08|1,484,891.51
其他应付款|15,774,820.15|13,773,355.17
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|311,087.88|515,717.91
其他流动负债|2,346,423.59|1,550,097.53
流动负债合计|232,664,340.11|152,350,383.13
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|3,479,620.32|3,614,593.96
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债||
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|498,932.93|649,524.70
递延所得税负债|1,958,618.02|1,958,618.02
其他非流动负债||
非流动负债合计|5,937,171.27|6,222,736.68
负债合计|238,601,511.38|158,573,119.81
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|110,424,000.00|110,424,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|581,627,786.00|577,837,192.37
减:库存股||
其他综合收益|1,767,116.95|2,719,267.86
专项储备||
盈余公积|45,337,185.14|45,337,185.14
一般风险准备||
未分配利润|363,239,353.78|322,367,174.95
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|1,102,395,441.87|1,058,684,820.32
少数股东权益|-217,206.64|395,795.83
所有者权益(或股东权益)合计|1,102,178,235.23|1,059,080,616.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计|1,340,779,746.61|1,217,653,735.96
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|237,744,224.15|315,055,711.17
其中:营业收入|237,744,224.15|315,055,711.17
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|195,109,774.15|247,976,971.49
其中:营业成本|139,609,578.94|205,266,597.66
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|3,392,131.34|1,332,289.30
销售费用|17,290,778.22|14,763,226.37
管理费用|15,391,436.43|13,568,670.63
研发费用|18,670,680.83|14,828,084.13
财务费用|755,168.39|-1,781,896.60
其中:利息费用|68,416.98|22,646.96
利息收入|332,641.87|2,696,877.05
加:其他收益|711,370.21|75,563.25
投资收益(损失以“-”号填列)|2,268,042.97|-293,988.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|205,736.11|
信用减值损失(损失以“-”号填列)|348,262.12|-4,327,679.84
资产减值损失(损失以“-”号填列)|1,082,246.61|-917,986.85
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|47,250,108.02|61,614,647.86
加:营业外收入||
减:营业外支出|206,149.17|51,548.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|47,043,958.85|61,563,099.26
减:所得税费用|6,784,782.49|8,742,413.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|40,259,176.36|52,820,685.89
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|40,259,176.36|52,820,685.89
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|40,872,178.83|53,057,869.63
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-613,002.47|-237,183.74
六、其他综合收益的税后净额|-952,150.91|-312,411.40
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-952,150.91|-312,411.40
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|-952,150.91|-312,411.40
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|-952,150.91|-312,411.40
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|39,307,025.45|52,508,274.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|39,920,027.92|52,745,458.23
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-613,002.47|-237,183.74
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.37|0.48
(二)稀释每股收益(元/股)|0.37|0.48
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|270,238,853.68|177,440,766.99
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|3,233,844.97|5,689,025.13
收到其他与经营活动有关的现金|886,111.62|2,091,540.28
经营活动现金流入小计|274,358,810.27|185,221,332.40
购买商品、接受劳务支付的现金|95,817,528.64|174,515,119.29
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|42,408,039.41|40,916,592.68
支付的各项税费|5,443,823.01|2,233,301.40
支付其他与经营活动有关的现金|13,248,940.04|10,458,027.34
经营活动现金流出小计|156,918,331.10|228,123,040.71
经营活动产生的现金流量净额|117,440,479.17|-42,901,708.31
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金|2,694,064.67|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||564,100.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|658,000,000.00|392,721,900.68
投资活动现金流入小计|660,694,064.67|393,286,001.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|12,551,650.63|36,889,580.78
投资支付的现金||
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|444,000,000.00|342,000,000.00
投资活动现金流出小计|456,551,650.63|378,889,580.78
投资活动产生的现金流量净额|204,142,414.04|14,396,420.63
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||8,495,280.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金||
收到其他与筹资活动有关的现金|4,734,612.96|1,688,932.59
筹资活动现金流入小计|4,734,612.96|10,184,212.59
偿还债务支付的现金|55,971.87|59,800.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|28,867.68|22,646.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|2,034,029.78|1,747,047.29
筹资活动现金流出小计|2,118,869.33|1,829,494.70
筹资活动产生的现金流量净额|2,615,743.63|8,354,717.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-294,787.13|-22,793.58
五、现金及现金等价物净增加额|323,903,849.71|-20,173,363.37
加:期初现金及现金等价物余额|38,967,362.27|189,665,309.41
六、期末现金及现金等价物余额|362,871,211.98|169,491,946.04
项目|2023年3月31日|2022年12月31日
流动资产:||
货币资金|347,318,478.73|25,519,814.60
交易性金融资产|158,205,736.11|364,225,107.95
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|86,880,566.16|92,485,247.82
应收款项融资||
预付款项|8,702,648.81|5,804,619.59
其他应收款|180,872,753.95|175,621,893.66
其中:应收利息||
应收股利||
存货|208,721,946.27|194,261,756.78
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|5,457,586.13|5,906,143.12
流动资产合计|996,159,716.16|863,824,583.52
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|114,832,825.78|112,501,431.79
其他权益工具投资|5,000,000.00|
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|148,337,512.78|153,716,036.21
在建工程|457,088.02|457,088.02
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|121,930.76|304,826.90
无形资产|20,116,537.71|20,419,841.21
开发支出||
商誉||
长期待摊费用||
递延所得税资产|3,930,626.21|3,972,187.03
其他非流动资产|5,733,239.98|660,527.72
非流动资产合计|298,529,761.24|292,031,938.88
资产总计|1,294,689,477.40|1,155,856,522.40
流动负债:||
短期借款||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|157,525,991.70|73,333,713.19
预收款项||
合同负债|24,965,018.02|17,134,998.96
应付职工薪酬|17,724,622.57|15,755,488.19
应交税费|7,971,232.90|1,411,774.30
其他应付款|4,095,684.00|5,038,056.47
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债||143,263.51
其他流动负债|2,337,515.47|1,528,698.29
流动负债合计|214,620,064.66|114,345,992.91
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|498,932.93|649,524.70
递延所得税负债|1,939,741.31|1,939,741.31
其他非流动负债||
非流动负债合计|2,438,674.24|2,589,266.01
负债合计|217,058,738.90|116,935,258.92
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|110,424,000.00|110,424,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|581,543,205.76|577,752,612.13
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|45,337,185.14|45,337,185.14
未分配利润|340,326,347.60|305,407,466.21
所有者权益(或股东权益)合计|1,077,630,738.50|1,038,921,263.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计|1,294,689,477.40|1,155,856,522.40
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业收入|232,638,860.57|309,643,142.70
减:营业成本|148,497,638.98|211,681,833.02
税金及附加|2,925,663.80|1,330,151.10
销售费用|14,724,359.34|13,143,549.42
管理费用|11,768,220.55|10,331,038.20
研发费用|15,792,472.31|12,736,345.72
财务费用|1,007,010.20|-1,707,166.37
其中:利息费用|1,671.91|
利息收入|300,562.87|2,112,221.32
加:其他收益|698,526.42|75,199.65
投资收益(损失以“-”号填列)|2,234,114.20|-293,988.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|205,736.11|
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-78,847.46|-613,288.47
资产减值损失(损失以“-”号填列)|355,919.56|-845,158.58
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|41,338,944.22|60,450,155.83
加:营业外收入||
减:营业外支出|201,714.79|51,496.10
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|41,137,229.43|60,398,659.73
减:所得税费用|6,218,348.04|8,786,935.39
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|34,918,881.39|51,611,724.34
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|34,918,881.39|51,611,724.34
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
六、综合收益总额|34,918,881.39|51,611,724.34
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|260,860,186.97|169,433,268.33
收到的税费返还|3,233,844.97|5,689,025.13
收到其他与经营活动有关的现金|810,097.52|1,689,664.21
经营活动现金流入小计|264,904,129.46|176,811,957.67
购买商品、接受劳务支付的现金|84,961,942.82|156,553,713.42
支付给职工及为职工支付的现金|35,110,256.13|36,800,218.01
支付的各项税费|5,417,642.21|2,231,163.20
支付其他与经营活动有关的现金|10,633,839.71|23,125,135.11
经营活动现金流出小计|136,123,680.87|218,710,229.74
经营活动产生的现金流量净额|128,780,448.59|-41,898,272.07
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金|2,584,629.05|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||564,100.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|634,000,000.00|337,078,476.02
投资活动现金流入小计|636,584,629.05|337,642,576.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|5,323,162.17|4,860,649.18
投资支付的现金|2,000,000.00|2,020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|436,098,315.92|342,000,000.00
投资活动现金流出小计|443,421,478.09|348,880,649.18
投资活动产生的现金流量净额|193,163,150.96|-11,238,072.43
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||7,195,280.00
取得借款收到的现金||
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计||7,195,280.00
偿还债务支付的现金||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||
支付其他与筹资活动有关的现金|144,935.42|144,935.42
筹资活动现金流出小计|144,935.42|144,935.42
筹资活动产生的现金流量净额|-144,935.42|7,050,344.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|321,798,664.13|-46,085,999.92
加:期初现金及现金等价物余额|25,519,814.60|156,232,877.79
六、期末现金及现金等价物余额|347,318,478.73|110,146,877.87
优利德科技(中国)股份有限公司董事会
证券代码:688036 证券简称:传音控股
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|9,273,466,017.15|-16.12
归属于上市公司股东的净利润|524,163,229.11|-34.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|305,826,039.52|-57.00
经营活动产生的现金流量净额|1,993,568,124.05|1,525.13
基本每股收益(元/股)|0.65|-34.34
稀释每股收益(元/股)|0.65|-34.34|
加权平均净资产收益率(%)|3.26|减少2.25 个百分点|
研发投入合计|533,545,766.48|34.97|
研发投入占营业收入的比例(%)|5.75|增加2.17 个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|33,295,493,911.70|30,846,487,250.89|7.94
归属于上市公司股东的所有者权益|16,350,689,867.66|15,818,574,228.21|3.36
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|195,376.94|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|82,427,448.57|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|192,585,643.12|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|438,000.00|
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|40,204.46|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|57,268,362.84|
少数股东权益影响额(税后)|81,120.66|
合计|218,337,189.59|
项目|涉及金额|原因
自行开发生产的软件产品其增值税实际税负超过3%的返还款|18,128,594.43|与公司正常经营业务存在直接关系,不具有特殊和偶发性