TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|期初余额
应付账款|6,191,757,028.26|4,953,595,773.64
合计|6,191,757,028.26|4,953,595,773.64
项目|期末余额|期初余额
1年以内|5,812,431,075.08|4,799,857,655.32
1-2 年|349,068,978.43|132,843,483.54
2-3 年|20,729,171.62|10,646,508.70
3年以上|9,527,803.13|10,248,126.08
合计|6,191,757,028.26|4,953,595,773.64
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
工程项目材料款|123,155,883.01|未到支付期
合计|123,155,883.01|
项目|期末余额|期初余额
预收租金|709,913.94|1,845,395.56
合计|709,913.94|1,845,395.56
注:期末无账龄超过1 年的重要预收款项。
项目|期末余额|期初余额
预收工程款|374,362,236.90|171,892,133.63
预收货款|6,371,382.77|
其他预收款|23,130.77|72,305.48
合计|380,756,750.44|171,964,439.11
项目|变动金额|变动原因
合同负债|208,792,311.33|主要系本期建筑施工业预收工程款增加
合计|208,792,311.33|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|48,372,792.24|229,063,700.90|218,834,984.02|58,601,509.12
二、离职后福利-设定提存计划|23,432.03|23,897,889.89|23,890,708.77|30,613.15
三、辞退福利|1,441,517.70|1,807,746.62|2,126,915.82|1,122,348.50
四、一年内到期的其他福利||||
合计|49,837,741.97|254,769,337.41|244,852,608.61|59,754,470.77
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|37,985,961.54|192,336,144.13|184,150,919.70|46,171,185.97
2、职工福利费||4,323,237.27|4,323,237.27|
3、社会保险费|14,350.02|12,438,774.00|12,415,265.66|37,858.36
其中:医疗保险费|10,721.21|11,616,822.74|11,590,435.25|37,108.70
工伤保险费|74.84|324,178.83|323,907.01|346.66
生育保险费|867.54|64,815.04|65,279.58|403.00
综合保险|2,686.43|432,957.39|435,643.82|-
4、住房公积金|105,544.00|14,969,576.40|15,059,932.40|15,188.00
5、工会经费和职工教育经费|10,266,936.68|4,995,969.10|2,885,628.99|12,377,276.79
6、短期带薪缺勤||||
7、短期利润分享计划||||
8、其他||||
合计|48,372,792.24|229,063,700.90|218,834,984.02|58,601,509.12
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|22,784.97|23,000,834.61|22,993,718.79|29,900.79
2、失业保险费|647.06|897,055.28|896,989.98|712.36
3、企业年金缴费||||
合计|23,432.03|23,897,889.89|23,890,708.77|30,613.15
税种|期末余额|期初余额
增值税|5,775,540.47|7,678,417.73
企业所得税|49,604,360.77|31,489,060.98
城市维护建设税|468,805.56|331,519.99
印花税|1,118,565.26|850,337.67
代扣代缴税金|420,421.76|420,421.76
个人所得税|1,184,987.92|342,128.22
教育费附加|216,786.54|302,598.15
地方教育费附加|142,578.38|196,932.15
房产税|98,032.84|333,560.63
土地增值税||19,995.50
环境保护税|23,247.67|102,676.95
合计|59,053,327.17|42,067,649.73
注:公司及子公司税率以及税收优惠情况详见“本附注四”。
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利|578,359.32|578,359.32
其他应付款|2,222,121,243.41|2,084,426,267.73
合计|2,222,699,602.73|2,085,004,627.05
项目|期末余额|期初余额|欠付原因
普通股股利|578,359.32|578,359.32|未支付
合计|578,359.32|578,359.32|
项目|期末余额|期初余额
保证金|2,148,304,175.37|1,889,377,042.49
质保金|1,796,698.81|2,114,900.54
其他单位应付、暂收款|66,815,786.14|182,649,454.01
其他个人应付款、暂收款|2,931,755.85|1,360,258.12
土地增值税清算准备金|2,272,827.24|8,924,612.57
合计|2,222,121,243.41|2,084,426,267.73
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
应付期货货币保证金|268,931,102.51|交易保证金
期货风险准备金|62,944,668.22|风险准备金
合计|331,875,770.73|
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|666,019,664.32|347,811,433.88
一年内到期的租赁负债|5,857,878.46|7,485,430.69
合计|671,877,542.78|355,296,864.57
借款类别|期末余额|期初余额
保证借款|24,697,696.68|20,152,425.69
信用借款|641,321,967.64|327,659,008.19
合计|666,019,664.32|347,811,433.88
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|635,256,357.20|528,798,252.12
合计|635,256,357.20|528,798,252.12
借款类别|期末余额|期初余额
信用借款|713,500,000.00|476,800,000.00
保证借款|63,900,000.00|19,600,000.00
合计|777,400,000.00|496,400,000.00
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|10,434,834.10|13,831,645.41
减:一年内到期的租赁负债|5,857,878.46|7,485,430.69
未确认融资费用|718,249.37|745,526.98
合计|3,858,706.27|5,600,687.74
35、长期应付职工薪酬
项目|期末余额|期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债||
二、辞退福利|949,013.62|1,246,867.05
二、其他长期福利||
合计|949,013.62|1,246,867.05
项目|期末余额|期初余额
未决诉讼||4,639,022.96
合计||4,639,022.96
注:未决诉讼具体情况详见“本附注十一•2”所述。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|546,410.00|500,000.00|23,205.00|1,023,205.00|财政科技项目专项资金及农机政府补助资金
合计|546,410.00|500,000.00|23,205.00|1,023,205.00|
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|期末余额|与资产相关/与收益相关
公园城市科技行动补助资金|500,000.00|500,000.00|||1,000,000.00|与资产相关
农机补助资金|46,410.00|||23,205.00|23,205.00|与资产相关
合计|546,410.00|500,000.00||23,205.00|1,023,205.00|
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|12,297,825.91|8,031,905.15
其他|498,700.00|98,700.00
合计|12,796,525.91|8,130,605.15
项目|期初余额||本次变动增减(+,-)|||||期末余额|
|数量|比例%|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例%
一、有限售条件股份|160,205,960.00|45.48||||||160,205,960.00|45.48
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|145,285,560.00|41.24||||||145,285,560.00|41.24
3、其他内资持股|14,920,400.00|4.24||||||14,920,400.00|4.24
其中:|||||||||
境内法人持股|14,870,400.00|4.22||||||14,870,400.00|4.22
境内自然人持股|50,000.00|0.02||||||50,000.00|0.02
4、外资持股|||||||||
其中:|||||||||
境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件股份|192,074,040.00|54.52||||||192,074,040.00|54.52
1、人民币普通股|192,074,040.00|54.52||||||192,074,040.00|54.52
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|352,280,000.00|100.00||||||352,280,000.00|100.00
40、资本公积
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
股本溢价|762,692,204.76||830,662.72|761,861,542.04
其他资本公积|137,758,233.88|999,282.23||138,757,516.11
合计|900,450,438.64|999,282.23|830,662.72|900,619,058.15
注:股本溢价本期减少系同一控制下企业合并导致,其他资本公积本期增加主要系成都森未科技有限公司的股份支付。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|8,667,255.06|117,602,266.00|113,349,337.22|12,920,183.84
合计|8,667,255.06|117,602,266.00|113,349,337.22|12,920,183.84
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|17,585,255.00|||17,585,255.00
合计|17,585,255.00|||17,585,255.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一般风险准备|4,652,361.33|427,758.07||5,080,119.40
合计|4,652,361.33|427,758.07||5,080,119.40
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|274,566,918.34|156,606,308.95
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|274,566,918.34|156,606,308.95
加:本期归属于母公司股东的净利润|199,070,118.38|163,348,056.32
减:提取法定盈余公积||3,248,182.40
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备|427,758.07|922,504.53
应付普通股股利|10,568,400.00|41,216,760.00
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|462,640,878.65|274,566,918.34
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|6,564,819,638.91|6,010,264,362.90|6,604,235,548.01|6,073,337,772.82
其他业务|5,780,197.30|1,048,372.02|7,561,234.28|3,411,672.97
合计|6,570,599,836.21|6,011,312,734.92|6,611,796,782.29|6,076,749,445.79
行业名称|本期发生额|上期发生额
建筑施工|6,191,202,150.22|6,174,945,996.51
功率半导体业务|61,596,116.75|
期货及相关业务|105,129,808.27|252,437,587.52
其他业务(注)|212,671,760.97|184,413,198.26
合计|6,570,599,836.21|6,611,796,782.29
注:其他主要系智慧城市建设及运营、房产出租、厨柜制造、酒店服务以及公司其他业务收入。
产品名称|本期发生额|上期发生额
建筑施工|6,191,202,150.22|6,174,945,996.51
功率半导体业务|61,596,116.75|
期货及相关业务|105,129,808.27|252,437,587.52
其他业务|212,671,760.97|184,413,198.26
合计|6,570,599,836.21|6,611,796,782.29
项目|建筑施工|功率半导体业务|期货及相关业务|其他
主营业务|6,191,202,150.22|61,596,116.75|105,129,808.27|163,811,957.46
其中:在某一时点确认||55,633,852.64|105,129,808.27|9,420,580.42
在某一时段确认|6,191,202,150.22|5,962,264.11||154,391,377.04
房地产出租||||43,079,606.21
其他业务||||5,780,197.30
合计|6,191,202,150.22|61,596,116.75|105,129,808.27|212,671,760.97
注1:公司房地产出租收入来自于出租房屋及建筑物。
注2:截至2022 年12 月31 日,公司剩余履约合同义务主要与公司建造合同相关。期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务将于相应建造合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。
项目|本期发生额|上期发生额
城市建设维护税|2,825,895.10|3,548,167.19
房产税|4,697,335.18|5,124,803.70
教育费附加|1,209,246.95|1,684,818.70
地方教育费附加|809,018.60|1,120,848.31
土地使用税|1,511,644.59|1,502,872.34
土地增值税|8,923,422.66|1,011,839.54
印花税|4,189,058.54|7,230,388.62
环境保护税|208,274.08|1,021,306.58
车船税|20,284.50|
资源税|255,600.00|
其他||27,037.50
合计|24,649,780.20|22,272,082.48
注:各项税费的计缴标准详见“本附注四”所述。
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|43,242,196.39|71,101,703.20
摊提费用|5,275,302.27|6,522,814.97
中介费用|680,066.75|748,622.40
市场费用|8,825,634.09|1,744,203.95
其他费用|17,842,526.64|20,111,995.45
合计|75,865,726.14|100,229,339.97
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|93,684,537.02|76,148,240.00
摊提费用|14,470,619.02|5,892,566.28
中介费用|7,633,889.28|18,180,273.67
股份支付|460,000.00|
其他费用|15,048,621.87|10,430,222.04
合计|131,297,667.19|110,651,301.99
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|18,190,346.39|11,635,226.42
摊提费用|357,523.00|480,005.83
股份支付|1,320,000.00|
其他费用|3,665,697.51|188,148.04
合计|23,533,566.90|12,303,380.29
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|72,332,611.28|54,505,809.80
未确认融资费用摊销|481,540.91|559,072.49
减:利息收入|29,022,554.20|34,571,630.60
减:汇兑收益||
手续费|319,598.21|539,673.60
其他||292,452.66
合计|44,111,196.20|21,325,377.95
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
科技创新补贴|650,000.00|
鼓励机构加快发展奖励||300,000.00
政府经济发展扶持基金|187,900.00|3,396,900.00
稳岗补贴|546,886.92|178,600.00
个人所得税扣缴税款手续费|317,700.87|114,459.39
增值税减免|240,149.00|369,176.86
其他|21,801.99|185,599.07
合计|1,964,438.78|4,544,735.32
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|2,949,132.96|-3,469,937.24
处置长期股权投资产生的投资收益[注1]|57,685,215.31|26,315,894.96
交易性金融资产在持有期间的投资收益|6,297,437.41|3,186,645.11
处置交易性金融资产取得的投资收益|-1,122,385.70|8,872,036.18
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
其他非流动金融资产持有期间的投资收益[注2]|3,847,000.00|1,940,000.00
其他||
合计|69,656,399.98|36,844,639.01
注1:系出售成都新建业倍特房屋租赁有限公司股权取得。
注2:主要系地奥集团成都药业股份有限公司和中铁信托有限责任公司分红收益。
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产持有期间公允价值变动|1,203,707.05|3,417,730.12
其他非流动金融资产持有期间公允价值变动|24,530,778.50|1,118,248.94
合计|25,734,485.55|4,535,979.06
项目|本期发生额|上期发生额
应收账款坏账损失|-91,619,375.84|-65,298,564.86
其他应收款坏账损失|-2,381,554.59|-7,299,811.50
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合计|-94,000,930.43|-72,598,376.36
项目|本期发生额|上期发生额
一、存货跌价损失|-1,403,787.96|-1,176,614.52
二、合同资产减值损失||
三、长期股权投资减值损失|-1,859,241.22|
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-3,263,029.18|-1,176,614.52
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产处置损益|17,367.18|
使用权资产处置损益|10,620.61|
其他||7,144.74
合计|27,987.79|7,144.74
项目|本期发生额|上期发生额|计入当年非经常性损益的金额
处置固定资产利得||9,883.04|
政府补贴|200,000.00||200,000.00
其他[注]|1,244,889.78|922,140.97|1,244,889.78
合计|1,444,889.78|932,024.01|1,444,889.78
注:其他主要系违约金收入30.00 万元和倍特期货有限公司收到的各交易所服务费77.77 万元。
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
人才奖励|200,000.00||与收益相关
合计|200,000.00||
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失|2,028.35|23,663.62|2,028.35
对外捐赠|33,495.89|80,000.00|33,495.89
罚款及滞纳金|526,081.18|2,443,204.67|526,081.18
其他[注]|-591,456.80|3,973,995.65|-591,456.80
合计|-29,851.38|6,520,863.94|-29,851.38
注:其他主要系冲回诉讼事项计提的预计负债等。
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|97,423,139.02|78,781,473.49
递延所得税费用|-27,870,053.69|-17,073,880.43
合计|69,553,085.33|61,707,593.06
项目|本期发生额
利润总额|261,423,258.31
按法定/适用税率计算的所得税费用|65,355,814.57
子公司适用不同税率的影响|75,092.40
调整以前期间所得税的影响|2,247,958.05
非应税收入的影响|-8,354,351.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|766,589.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-13,809,490.07
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|26,590,483.09
税法规定的额外可扣除费用|-3,319,010.43
其他|
所得税费用|69,553,085.33
项目|本期发生额|上期发生额
收到保证金|277,944,525.50|535,236,182.83
收到单位往来款项|69,446,419.74|142,884,134.40
其他|13,985,856.73|9,967,455.48
合计|361,376,801.97|688,087,772.71
项目|本期发生额|上期发生额
支付保证金|129,581,941.03|349,301,463.67
支付单位往来款|121,360,974.07|54,863,140.44
付现费用|42,238,931.09|47,145,323.49
其他|1,181,500.80|2,188,463.27
合计|294,363,346.99|453,498,390.87
项目|本期发生额|上期发生额
新建业转让后归还前期内部借款|26,000,000.00|
其他|62,762.99|
合计|26,062,762.99|
项目|本期发生额|上期发生额
转让子公司股权支付的手续费等|480,936.80|
购建长期资产履约保证金|6,517,924.64|
合计|6,998,861.44|
项目|本期发生额|上期发生额
收到关联方借款|120,000,000.00|
合伙企业其他合伙人出资款|400,000.00|
保函保证金|246,494.04|3,770,000.00
合计|120,646,494.04|3,770,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
归还关联方借款|120,000,000.00|
中介费|1,643,000.00|
保函保证金||246,494.04
偿还租赁负债|8,074,862.26|8,020,284.76
合计|129,717,862.26|8,266,778.80
补充资料|本期金额|上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|191,870,172.98|173,126,928.08
加:资产减值准备|97,263,959.61|73,774,990.88
固定资产、投资性房地产及使用权资产折旧|26,462,287.33|22,455,247.01
无形资产摊销|12,428,762.65|4,507,450.28
长期待摊费用摊销|3,176,413.21|4,018,907.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-27,987.79|-7,144.74
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|2,028.35|13,780.58
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-25,734,485.55|-4,535,979.06
财务费用(收益以“-”号填列)|72,814,152.19|55,064,882.29
投资损失(收益以“-”号填列)|-69,656,399.98|-36,844,639.01
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-25,728,630.23|-16,732,136.50
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-2,141,423.46|-341,743.93
存货的减少(增加以“-”号填列)|-30,132,977.18|6,519,848.14
合同资产的减少(增加以“-”号填列)|-1,760,314,468.60|-1,876,411,025.86
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-259,323,001.16|-201,804,627.85
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|1,906,921,605.79|2,256,099,371.42
其他|1,780,000.00|
经营活动产生的现金流量净额|139,660,008.16|458,904,109.68
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为股本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3、现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|2,534,939,551.24|2,172,473,188.20
减:现金的期初余额|2,172,473,188.20|1,707,733,247.89
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|362,466,363.04|464,739,940.31
项目|余额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|282,307,722.00
其中:成都森未科技有限公司|162,971,653.00
成都森米科技咨询合伙企业(有限合伙)|119,336,069.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物|1,241,183.11
其中:成都森未科技有限公司|1,085,248.88
成都森米科技咨询合伙企业(有限合伙)|155,934.23
取得子公司支付的现金净额|281,066,538.89
项目|余额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|60,031,700.00
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物|554,783.60
其中:成都新建业倍特房屋租赁有限公司|554,783.60
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|51,950,563.20
其中:雅安楠水阁酒店有限公司|51,950,563.20
处置子公司收到的现金净额|111,427,479.60
项目|期末余额|期初余额
一、现金|2,534,939,551.24|2,172,473,188.20
其中:库存现金|0.92|33,654.28
可随时用于支付的银行存款|2,534,212,020.40|2,172,160,429.41
可随时用于支付的其他货币资金|727,529.92|279,104.51
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|2,534,939,551.24|2,172,473,188.20
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|5,977,922.84|保函保证金
货币资金|10,222,937.21|诉讼冻结
合计|16,200,860.05|
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
成都森未科技有限公司|2022.6.30|16,297.1653 万元|28.5060%|现金收购|2022.6.30|公司能够控制被购买方的财务和经营决策|6,159.72 万元|-180.41 万元
成都森米科技咨询合伙企业(有限合伙)|2022.6.30|11,933.6069 万元|51.0085%|现金收购|2022.6.30|公司能够控制被购买方的财务和经营决策|0.00|-0.57 万元
注:经公司第八届董事会第四十三次临时会议、公司2021 年度股东大会审议同意公司及子公司成都倍特建设开发有限公司以现金28,230.7722 万元购买成都森未科技有限公司股权及其上层股东权益。其中,公司以现金16,297.1653 万元购买成都高新投资集团有限公司、青岛乾德投资合伙企业(有限合伙)、刘佳合计持有的成都森未科技有限公司28.5060%股权。同时,公司以现金11,931.6183 万元购买胡强、王思亮、蒋兴莉持有的成都森未科技有限公司上层股东成都森米科技咨询合伙企业(有限合伙)51%的合伙企业财产份额;此外,公司全资子公司成都倍特建设开发有限公司以现金1.9886 万元购买张崇惠持有的成都森米科技咨询合伙企业(有限合伙)0.0085%的合伙企业财产份额。公司于2022 年6 月30 日取得成都森未科技有限公司、成都森米科技咨询合伙企业(有限合伙)控制权,因2022 年6 月30 日即报告期末,故公司将成都森未科技有限公司、成都森米科技咨询合伙企业(有限合伙)2022 年6 月30 日的资产负债表纳入合并范围,利润表及现金流量表从2022 年7 月1 日起纳入合并范围。
项目|金额
现金|282,307,722.00
合并成本合计|282,307,722.00
减:取得的可辨认净资产公允价值的份额|120,738,209.57
商誉|161,569,512.43
项目|购买日公允价值|购买日账面价值
资产:||
交易性金融资产|67,000,000.00|67,000,000.00
应收账款|9,139,775.37|9,139,775.37
预付款项|33,240,070.34|33,240,070.34
存货|30,392,383.54|30,274,017.16
无形资产|148,486,195.65|145,615.02
其他资产合计|18,918,423.88|18,427,805.10
负债:||
短期借款|15,015,416.67|15,015,416.67
应付款项|2,305,253.85|2,305,253.85
合同负债|3,027,509.81|3,027,509.81
其他负债合计|5,172,647.06|5,172,647.06
净资产|281,656,021.39|132,706,455.60
减:少数股东权益||
取得的净资产|281,656,021.39|132,706,455.60
可辨认资产、负债公允价值的确定方法:本公司以具有从事证券、期货业务资格的开元资产评估有限公司按资产基础法出具的合并对价分摊(开元评报字[2022]0646 号评估报告)为基础来确定成都森未科技有限公司的资产、负债在购买日的公允价值。
(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失:购买日之前公司未持有成都森未科技有限公司以及成都森米科技咨询合伙企业(有限合伙)股权。
(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明:无。
(6)其他说明:无。
被合并方名称|企业合并中取得的权益比例|构成同一控制下企业合并的依据|合并日|合并日的确定依据|合并当期期初至合并日被合并方的收入|合并当期期初至合并日被合并方的净利润|比较期间被合并方的收入|比较期间被合并方的净利润
成都高投芯未半导体有限公司|98.00%|为同一实际控制人控制|2022.6.30|公司能够控制被购买方的财务和经营决策|0.00|-32,124.72|0.00|0.00
合并成本|金额
--现金|11,759,706.00
--非现金资产的账面价值|0.00
--发行或承担的债务的账面价值|0.00
--发行的权益性证券的面值|0.00
--或有对价|0.00
注:经公司第八届董事会第四十三次临时会议、公司2021 年度股东大会审议同意,公司以现金195.9706 万元购买成都高新投资集团有限公司持有的成都高投芯未半导体有限公司98.00%股权。2022 年6 月成都高新投资集团有限公司向成都高投芯未半导体有限公司实缴出资980.00 万元,成都森未科技有限公司实际出资20.00 万元。根据协议约定,公司应向都高新投资集团有限公司支付股权转让款共计1,175.9706 万元。公司于2022 年6 月30 日取得成都高投芯未半导体有限公司控制权。因系同一控制下企业合并,2022 年6 月30 日,本公司按享有成都高投芯未半导体有限公司账面净资产份额确定初始投资成本为1,172.85 万元,并将成都高投芯未半导体有限公司2022 年6 月30 日资产负债表、2022 年成立起至2022 年6 月30 日的利润表以及现金流量表纳入合并范围。
项目|合并日|上期期末
资产:||
货币资金|11,869,618.29|
其他资产|222,143.75|
负债:||
其他应付款|123,886.76|
净资产|11,967,875.28|
减:少数股东权益||
取得的净资产|11,967,875.28|
企业合并中承担的被合并方的或有负债:无。其他说明:无。
子公司名称|股权处置价款|股权处置比例(%)|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
成都新建业倍特房租赁有限公司|60,031,700.0|100.0|协议转让|2022-12-2|受让方能够控制标的公司的财务和经营决策|57,685,215.3|0.0|0.0|0.0|0.0|不适用|0.0
本报告期合并范围新增控股子公司淄博倍辰股权投资合伙企业(有限合伙)
合伙人性质|合伙人名称|认缴出资额(万元)|认缴出资比例
有限合伙人|成都高新发展股份有限公司|3,710.00|98.93%
普通合伙人|成都倍特私募基金管理有限公司|40.00|1.07%
合计||3,750.00|100%
截至2022 年12 月31 日,淄博倍辰股权投资合伙企业(有限合伙)收到合伙人实缴出资共计3,750.00 万元。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
成都倍特建设开发有限公司|成都市|成都市|物业出租|100.00||设立
成都倍特投资有限责任公司|成都市|成都市|投资及咨询服务|99.68||设立
成都倍特厨柜制造有限公司|成都市|成都市|厨柜制造||100.00|设立
四川雅安温泉旅游开发股份有限公司|四川雅安|四川雅安|其他服务业|51.00||设立
倍特期货有限公司|成都市|成都市|期货经纪|0.21|74.80|设立
成都倍特建筑安装工程有限公司|成都市|成都市|建筑施工|100.00||设立
成都新建业倍特房屋租赁有限公司[注]|成都市|成都市|物业出租||100.00|设立
四川倍特资产管理有限公司|成都市|成都市|资产管理||100.00|设立
成都国际空港新城园林有限公司|成都市|成都市|园林业务|45.00||设立
成都倍盈股权投资基金管理有限公司|成都市|成都市|基金管理||100.00|设立
成都倍峰贸易有限公司|成都市|成都市|贸易||100.00|设立
上海茂川资本管理有限公司|上海市|上海市|风险管理||100.00|设立
倍智智能数据运营有限公司|成都市|成都市|软件和信息技术服务业||81.45|设立
四川倍智数能信息工程有限公司|成都市|成都市|建筑业||100.00|收购
四川怀归建设工程有限公司|成都市|成都市|建筑业||100.00|收购
成都倍赢智慧城市投资合伙企业(有限合伙)|成都市|成都市|商业服务业||100.00|收购
济南量子恒益股权投资管理中心(有限合伙)|济南市|济南市|投资管理||90.00|设立
济南量子溢美股权投资管理中心(有限合伙)|济南市|济南市|投资管理||96.67|设立
深圳原象众画创业投资合伙企业(有限合伙)|深圳市|深圳市|投资管理||99.67|收购
成都森米科技咨询合伙企业(有限合伙)[注]|成都市|成都市|功率半导体|51.00|0.0085|收购
成都森未科技有限公司[注]|成都市|成都市|功率半导体|28.5060|40.8950|收购
成都高投芯未半导体有限公司[注]|成都市|成都市|功率半导体|98.00|2.00|收购
淄博倍辰股权投资合伙企业(有限合伙)[注]|淄博市|淄博市|投资管理|98.93||收购
注:本期企业集团的构成变化详见“本附注六·合并范围的变更”所述。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
倍特期货有限公司|24.99%|663,383.59||118,368,926.23
成都森未科技有限公司|50.6341%|-913,472.79||123,746,987.65
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
倍特期货有限公司|2,362,286,806.01|11,248,502.58|2,373,535,308.59|1,899,104,643.88|765,493.74|1,899,870,137.62|2,120,676,408.05|15,675,822.94|2,136,352,230.99|1,664,006,228.42|1,335,427.78|1,665,341,656.20
成都森未科技有限公司|176,958,666.60|14,755,725.12|191,714,391.72|58,989,766.38|42,236.14|59,032,002.52||||||
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
倍特期货有限公司|105,129,808.27|2,654,596.18|2,654,596.18|143,312,033.96|255,039,002.59|12,126,869.38|12,126,869.38|112,837,051.56
成都森未科技有限公司|61,597,242.32|-1,804,066.40|-1,804,066.40|-65,201,896.64||||
注:倍特期货有限公司的主要财务信息为合并数据。
(1)重要的合营企业或联营企业无
(3)重要联营企业的主要财务信息无
项目|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
合营企业:||
投资账面价值合计|78,287,447.89|73,083,578.71
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|4,892,841.30|1,031,843.10
--其他综合收益||
--综合收益总额|4,892,841.30|1,031,843.10
联营企业:||
投资账面价值合计|105,070,624.47|102,193,171.32
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-1,943,708.34|-4,501,780.34
--其他综合收益||
--综合收益总额|-1,943,708.34|-4,501,780.34
(1)、2022 年4 月,公司子公司倍智智能数据运营有限公司认缴出资4,000,000.00 元参与投资成立四川倍能环智科技有限公司,股权占比40.00%。截至2022 年12 月31 日,倍智智能数据运营有限公司实缴出资4,000,000.00 元。四川倍能环智科技有限公司经营范围包括一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;数字视频监控系统销售;工业控制计算机及系统销售;信息系统运行维护服务;软件销售;软件外包服务;软件开发;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);互联网数据服务;物联网应用服务;建筑工程用机械销售;建筑工程机械与设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);生态资源监测;生态环境监测及检测仪器仪表销售;环境监测专用仪器仪表销售;生态环境材料销售;环保咨询服务;劳务服务(不含劳务派遣);广告设计、代理;商务代理代办服务;会议及展览服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
(2)2022 年5 月,公司子公司成都倍特投资有限责任公司认缴出资30,000,000.00 元参与投资南京暾智兰璞创业投资合伙企业(有限合伙),该有限合伙企业主要投资半导体与电子信息未上市企业,股权占比15%;截至2022 年12 月31日成都倍特投资有限责任公司实缴出资6,000,000.00 元。南京暾智兰璞创业投资合伙企业(有限合伙)经营范围包括一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
(3)2022 年1 月,公司子公司成都倍特建设开发有限公司认缴出资500,000.00 元参与成都倍森特文化传播有限公司,股权占比50%;截至2022 年12 月31 日成都倍特建设开发有限公司实缴出资500,000.00 元。成都倍森特文化传播有限公司经营范围包括一般项目:组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;市场营销策划;平面设计;专业设计服务;信息系统集成服务;广告设计、代理;广告发布;广告制作;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);物业管理;企业管理;酒店管理;电子产品销售;日用百货销售;办公用品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);玩具销售;翻译服务;摄影扩印服务;礼仪服务;照相机及器材销售;文化用品设备出租;照相器材及望远镜批发;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
(4)2022 年8 月,公司子公司成都森未科技有限公司认缴出资71.4286 万元参与投资深圳市斯拜登新能源技术有限公司,股权占比35%;截至2022 年12 月31 日成都森未科技有限公司实缴出资0.00 元。深圳市斯拜登新能源技术有限公司经营范围包括一般经营项目是:新材料技术研发;电子专用材料研发;电子专用材料销售;电子元器件与机电组件设备销售;电子专用设备销售;电子产品销售;电子元器件批发;电力电子元器件销售;集成电路芯片及产品销售;集成电路销售;集成电路制造;集成电路设计;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
本公司在经营过程中面临的金融风险包括信用风险、市场风险和流动性风险。
本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其它权益投资者的利益最大化。
信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。本公司设定相关政策以控制信用风险敞口,定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司整体信用风险在可控的范围内。
金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括利率风险和价格风险。
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司与利率相关的资产与负债分别为银行存款、短期借款及长期借款,面临的利率风险较小。
本公司持有的交易性金融资产在资产负债表日以公允价值计量,因此本公司承担着资本市场价格变动的风险。公司投资审批权利机构对投资产品进行审批,投资后由专员密切跟进投资产品的的市场情况。
本公司管理层对现金及现金等价物进行监控,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计||||
(一)交易性金融资产|339,810,633.82|||339,810,633.82
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|339,810,633.82|||339,810,633.82
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||||
(4)其他|339,810,633.82|||339,810,633.82
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资||||
(六)其他非流动金融资产|||229,100,376.4|229,100,376.47
1.权益工具投资|||229,100,376.4|229,100,376.47
持续以公允价值计量的资产总额|339,810,633.82||229,100,376.4|568,911,010.29
(七)交易性金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
(八)指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
持续以公允价值计量的负债总额||||
二、非持续的公允价值计量||||
(一)持有待售资产||||
非持续以公允价值计量的资产总额||||
非持续以公允价值计量的负债总额||||
持续以公允价值计量的资产的期末公允价值按市场上可取得的收盘价确定。
3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目市价的确定依据
采用第三层次公允价值计量的资产系公司持有的其他非流动金融资产,其期末公允价值以被投资单位的期末净资产作为重要依据,除非净资产不能代表公允价值的可能估计金额分布范围。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本(万元)|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
成都高新投资集团有限公司|成都市|投资及房地产开发和经营|2,069,553.77|48.88|48.88
本企业的母公司情况说明
成都高新投资集团有限公司是成都高新技术产业开发区管理委员会出资设立的国有独资公司。该公司成立于1996 年10 月28日,注册资本为206.955 亿元人民币。经营范围是建设、科技、经贸发展投资及符合国家政策的其它投资(不含金融投资),投资项目管理及咨询,资产管理及咨询,房地产开发及经营。
本企业的最终控制方是成都高新技术产业开发区管理委员会。
本企业合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
成都高新区社事投资发展有限公司|母公司的子公司
成都高新科技创新投资发展集团有限公司|母公司的子公司
成都高投城市资源经营有限公司|母公司的子公司
成都高投置业有限公司|母公司的孙公司
成都高投建设开发有限公司|母公司的孙公司
中新(成都)创新科技园开发有限公司|母公司的孙公司
成都高投资产经营管理有限公司|母公司的孙公司
绵阳倍特建设开发有限公司|母公司的孙公司
成都高投世纪物业服务有限公司|母公司的孙公司
成都高投融资担保有限公司|母公司的孙公司
成都高投长岛置业有限公司|母公司的孙公司
成都高投物产有限公司|母公司的孙公司
成都高新未来科技城建设开发有限公司|母公司的孙公司
成都高新未来科技城城市投资有限责任公司|母公司的孙公司
成都高投盈创动力投资发展有限公司|母公司的孙公司
成都高投西芯置业有限公司|母公司的孙公司
成都高投四季置业有限公司|母公司的孙公司
成都高投新源置业有限公司|母公司的孙公司
成都高新栌林置业有限公司|母公司的孙公司
成都高新新兴产业投资合伙企业(有限合伙)|母公司的孙公司
成都高投科萃置业有限公司|母公司的孙公司
成都高投三合置业有限公司|母公司的孙公司
成都高新物联网科技有限公司|母公司的孙公司
成都高新文创传媒有限公司|母公司的孙公司
成都高投生物医药园区管理有限公司|母公司的孙公司
成都互联新川科技产业发展有限公司|母公司的孙公司
成都高投凯悦置业有限公司|母公司的孙公司
成都高投乐创置业有限公司|母公司的孙公司
成都高投聚新置业有限公司|母公司的孙公司
成都天府软件园有限公司|母公司的孙公司
成都高投合越企业管理有限公司|母公司的孙公司
成都高新菁蓉汇智人才服务有限公司(原成都高投人才安居置业有限公司)|母公司的孙公司
成都倍特绿色建材有限公司|母公司的孙公司
成都高投合盛企业管理有限公司|母公司的孙公司
成都空港产城绿建建材有限公司|母公司的孙公司
成都高投绛溪置业有限公司|母公司的孙公司
成都高新区电子信息产业发展有限公司|母公司的孙公司
成都高新西区发展建设有限公司|母公司的孙公司
成都高投合泰企业管理有限公司|母公司的孙公司
成都兴城绛溪数智运营有限公司|母公司的联营企业
四川君逸数码科技股份有限公司|母公司的联营企业
成都空港新城水务投资有限公司|母公司的子公司的联营企业
成都盈创天象科技服务有限公司|母公司的孙公司的联营企业
成都金长盈空港新城建设投资合伙企业(有限合伙)|本公司的合营企业
成都倍森特文化传播有限公司|本公司的合营企业
成都长投东进建设有限公司|本公司的合营企业
成都倍芯传感技术有限公司|本公司的联营企业
成都倍特私募基金管理有限公司|本公司的联营企业
胡强|公司副董事长
袁桦|胡强的配偶
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
成都高投融资担保有限公司|担保费、咨询费|4,800,107.19|10,104,449.04
成都高投世纪物业服务有限公司|水电费、物业服务|1,255,209.44|311,893.48
成都高投物产有限公司|建筑材料|6,113,964.04|
成都高投置业有限公司|服务费||438.00
成都盈创天象科技服务有限公司|电费|3,723.98|4,573.13
四川君逸数码科技股份有限公司|建筑业专项分包|19,584,114.76|79,934,378.00
成都高新区电子信息产业发展有限公司|电费|184,745.84|
成都互联新川科技产业发展有限公司|电费|210,000.00|
成都空港新城水务投资有限公司|水费|20,029.77|
成都高投凯悦置业有限公司|水电费|163,819.47|
成都高新文创传媒有限公司|设计、服务费|65,849.06|
四川倍能环智科技有限公司|服务费|161,812.30|
成都高新栌林置业有限公司|电费|202,000.00|
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
成都高投长岛置业有限公司|建筑业|1,394,600.25|45,703,612.07
绵阳倍特建设开发有限公司|建筑业|124,958,369.68|118,547,677.76
成都高投置业有限公司|建筑业|227,383,972.26|993,163,888.26
其中:代建项目|||135,657,388.38
成都高投置业有限公司|智慧城市业务|7,706,867.11|1,027,946.12
成都高投建设开发有限公司|建筑业|1,698,203,389.51|1,046,971,160.50
其中:代建项目||723,490,387.26|1,046,971,160.50
中新(成都)创新科技园开发有限公司|建筑业|30,077,446.01|74,049,935.27
其中:代建项目|||74,049,935.27
成都高新投资集团有限公司|建筑业|41,418,020.63|162,660,689.45
其中:代建项目||6,645,208.66|27,328.72
成都高新投资集团有限公司|智慧城市业务||1,432,301.73
成都高投资产经营管理有限公司|建筑业|38,156,900.33|152,443,319.52
成都高新未来科技城建设开发有限公司|建筑业|66,830,442.62|243,513,808.90
其中:代建项目||45,215,133.02|243,089,037.51
成都高新未来科技城城市投资有限责任公司|建筑业|116,388,356.24|530,701,886.01
其中:代建项目||92,348,924.58|524,764,100.90
成都高投科萃置业有限公司|建筑业|451,001,709.46|418,373,158.45
成都高投三合置业有限公司|建筑业|421,913,838.03|145,681,589.45
成都高投四季置业有限公司|建筑业|169,952,512.54|77,166,947.38
成都高投西芯置业有限公司|建筑业|116,953,275.69|420,905,740.91
成都高投新源置业有限公司|建筑业|860,417,632.59|479,911,696.31
成都高新栌林置业有限公司|建筑业|62,953,021.00|125,213,261.61
成都高新区电子信息产业发展有限公司|建筑业|122,594,978.01|67,283,936.81
其中:代建项目|建筑业||376,650.84
成都高新区电子信息产业发展有限公司|智慧城市业务|1,124,174.57|39,947,829.47
成都兴城绛溪数智运营有限公司|建筑业|144,264,723.48|116,927,017.38
成都金长盈空港新城建设投资合伙企业(有限合伙)|基金管理|1,436,467.90|1,282,589.45
成都倍赢智慧城市投资合伙企业(有限合伙)|基金管理||72,177.16
成都高新新兴产业投资合伙企业(有限合伙)|基金管理|1,489,227.29|1,367,751.03
成都高新物联网科技有限公司|智慧城市业务||29,755,608.27
成都高新文创传媒有限公司|智慧城市业务|2,891,793.04|2,683,827.04
成都高投生物医药园区管理有限公司|建筑业|850,442.93|595,744.68
成都互联新川科技产业发展有限公司|建筑业|606,109,458.94|84,710,259.35
成都高投凯悦置业有限公司|建筑业|142,594,790.77|10,039,447.64
成都高投乐创置业有限公司|建筑业|150,301,160.02|19,915,834.29
成都高新区社事投资发展有限公司|建筑业|71,506,804.78|14,331,287.73
其中:代建项目|建筑业||14,331,287.73
成都高投聚新置业有限公司|建筑业|232,257,910.15|19,037,018.35
成都天府软件园有限公司|建筑业|69,537.97|7,744,667.26
成都高投合越企业管理有限公司|建筑业|196,539,672.88|12,118,895.82