TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
资本公积|186,727,242.31|186,727,242.31|
减:库存股|45,150,000.00|45,150,000.00|
其他综合收益|-8,506,837.09|-8,506,837.09|
专项储备|||
盈余公积|233,316,151.34|233,316,151.34|
一般风险准备|||
未分配利润|2,211,905,091.26|2,211,905,091.26|
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|3,229,851,647.82|3,229,851,647.82|
少数股东权益|145,253,967.05|145,253,967.05|
所有者权益(或股东权益)合计|3,375,105,614.87|3,375,105,614.87|
负债和所有者权益(或股东权益)总计|6,246,461,323.71|6,246,624,820.36|163,496.65
项目|2022年12月31日|2023年1月1日|调整数
流动资产:|||
货币资金|314,233,602.25|314,233,602.25|
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|28,122,602.64|28,122,602.64|
应收账款|1,276,234,430.66|1,276,234,430.66|
应收款项融资|277,077,276.81|277,077,276.81|
预付款项|69,948,931.84|69,948,931.84|
其他应收款|128,743,401.03|128,743,401.03|
其中:应收利息|||
应收股利|22,504,896.59|22,504,896.59|
存货|578,101,098.45|578,101,098.45|
合同资产|103,156,955.56|103,156,955.56|
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|||
流动资产合计|2,775,618,299.24|2,775,618,299.24|
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|1,640,071,172.40|1,640,071,172.40|
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|10,057,252.20|10,057,252.20|
固定资产|376,760,201.91|376,760,201.91|
在建工程|||
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|1,200,215.28|1,200,215.28|
无形资产|64,865,091.98|64,865,091.98|
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|||
递延所得税资产|82,629,367.92|82,629,367.92|
其他非流动资产|37,565,819.72|37,565,819.72|
非流动资产合计|2,213,149,121.41|2,213,149,121.41|
资产总计|4,988,767,420.65|4,988,767,420.65|
流动负债:|||
短期借款|170,000,000.00|170,000,000.00|
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|82,592,993.41|82,592,993.41|
应付账款|820,967,707.39|820,967,707.39|
预收款项|||
合同负债|159,251,073.16|159,251,073.16|
应付职工薪酬|30,133,113.07|30,133,113.07|
应交税费|52,254,824.09|52,211,421.19|-43,402.90
其他应付款|536,841,448.67|536,841,448.67|
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|4,464,361.33|4,464,361.33|
其他流动负债|20,902,639.51|20,902,639.51|
流动负债合计|1,877,408,160.63|1,877,364,757.73|-43,402.90
非流动负债:|||
长期借款|14,000,000.00|14,000,000.00|
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|446,501.28|446,501.28|
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|69,525,655.76|69,525,655.76|
递延收益|||
递延所得税负债||43,402.90|43,402.90
其他非流动负债|||
非流动负债合计|83,972,157.04|84,015,559.94|43,402.90
负债合计|1,961,380,317.67|1,961,380,317.67|
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|651,560,000.00|651,560,000.00|
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|514,911,468.38|514,911,468.38|
减:库存股|45,150,000.00|45,150,000.00|
其他综合收益|-8,197,337.67|-8,197,337.67|
专项储备|||
盈余公积|228,663,857.24|228,663,857.24|
未分配利润|1,685,599,115.03|1,685,599,115.03|
所有者权益(或股东权益)合计|3,027,387,102.98|3,027,387,102.98|
负债和所有者权益(或股东权益)总计|4,988,767,420.65|4,988,767,420.65|
上海创力集团股份有限公司董事会
证券代码:601727证券简称:上海电气
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业总收入|21,289,809|-14.78
营业收入|21,146,987|-14.89
归属于上市公司股东的净利润|366,853|2,802.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|206,965|不适用
经营活动产生的现金流量净额|-9,230,945|不适用
基本每股收益(元/股)|0.0235|2,837.50|
稀释每股收益(元/股)|0.0235|2,837.50|
加权平均净资产收益率(%)|0.67|增加0.65个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|287,138,106|288,020,852|-0.31
归属于上市公司股东的所有者权益|55,168,626|54,862,313|0.56
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|25,276|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|206,099|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
委托他人投资或管理资产的损益||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
债务重组损益|35,094|
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|68,477|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转||
回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-5,288|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|74,774|
少数股东权益影响额(税后)|94,996|
合计|159,888|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
归属于上市公司股东的净利润|2,802.32|报告期内,公司通过加强成本管控,部分下属企业毛利率较上年同期有所提升;同时,受益于经济回暖,本期投资收益及公允价值变动收益较上年同期有所增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|不适用|
基本每股收益(元/股)|2,837.50|
稀释每股收益(元/股)|2,837.50|
加权平均净资产收益率(%)|增加0.65个百分点|
报告期末普通股股东总数|264,563|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)||不适用|
前10名股东持股情况|||||
股东名称 持股数量|股东性质|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
||||股份状态|数量
上海电气控股集团有限公司|国家|7,442,101,913|47.77||质押|284,545,455
香港中央结算(代理人)有限公司|境外法人|2,919,119,170|18.74||未知|
上海国有资本投资有限公司|国有法人|785,298,555|5.04||无|
申能(集团)有限公司|国家|390,827,794|2.51||无|
中国证券金融股份有限公司|国有法人|359,404,181|2.31||无|
香港中央结算有限公司|其他|191,519,057|1.23||无|
新昌渊薮投资有限公司|未知|133,615,217|0.86||无|
浙江中财型材有限责任公司|未知|94,711,719|0.61||无|
六安中财管道科技有限公司|未知|84,199,535|0.54||无|
富诚海富资管-上海国盛集团投资有限公司-富诚海富通光富单一资产管理计划|其他|69,348,127|0.45||无|
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类||数量
上海电气控股集团有限公司|7,442,101,913|||人民币普通股||7,442,101,913
香港中央结算(代理人)有限公司|2,919,119,170|||境外上市外资股||2,919,119,170
上海国有资本投资有限公司|785,298,555|||人民币普通股||785,298,555
申能(集团)有限公司|390,827,794|||人民币普通股||390,827,794
中国证券金融股份有限公司|359,404,181|||人民币普通股||359,404,181
香港中央结算有限公司|191,519,057|||人民币普通股||191,519,057
新昌渊薮投资有限公司|133,615,217|||人民币普通股||133,615,217
浙江中财型材有限责任公司|94,711,719|||人民币普通股||94,711,719
六安中财管道科技有限公司|84,199,535|||人民币普通股||84,199,535
富诚海富资管-上海国盛集团投资有限公司-富诚海富通光富单一资产管理计划|69,348,127|||人民币普通股||69,348,127
上述股东关联关系或一致行动的说明|公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司接上海电气控股集团有限公司通知,截至2023年3月31日,上海电气控股集团有限公司及其全资子公司上海电气集团香港有限公司合计持有公司H 股股份313,642,000 股,占公司已发行总股本的2.01%。|||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|新昌渊薮投资有限公司持有公司股份133,615,217 股,其中通过信用证券账户持有公司股份133,615,217股;浙江中财型材有限责任公司持有公司股份94,711,719 股,其中通过信用证券账户持有公司股份94,711,719股;六安中财管道科技有限公司持有公司股份84,199,535 股,其中通过信用证券账户持有公司股份84,199,535股。|||||
上海电气控股集团有限公司(以下简称“电气控股”,原名为“上海电气(集团)总公司”,于2022 年1 月28 日完成工商变更登记)于2020 年1 月15 日办理完毕1,120,000,000 股本公司A股股票的质押登记手续,于2020 年2 月3 日完成发行以所持本公司A 股股票及其孳息为标的的2020年非公开发行可交换公司债券(第一期)(以下简称“20电气EB”)。电气控股于2021年3月15日办理完毕254,545,455股本公司A股股票的质押登记手续,于2021年3月23日完成发行以所持本公司A股股票及其孳息为标的的2021年非公开发行可交换公司债券(第一期)。根据《上海电气(集团)总公司2021年非公开发行可交换公司债券(第一期)募集说明书(面向合格投资者)》约定的维持担保比例和追加担保机制,电气控股于2021年8月17日办理完毕30,000,000股本公司A股股票的补充质押登记手续。
20电气EB于2023年2月3日到期完成摘牌,电气控股于2023年2月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成“上海电气(集团)总公司—上海电气(集团)总公司2020 年非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户”中的684,521,063 股无限售流通股份解除质押手续。截至2023 年3 月31 日,电气控股剩余质押股份数量为284,545,455股。
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|28,620,504|26,344,500
结算备付金|24,317|24,317
拆出资金|13,167,784|24,613,553
交易性金融资产|8,033,179|7,657,438
衍生金融资产|39,751|55,890
应收票据|5,185,166|6,257,285
应收账款|39,727,115|38,279,969
应收款项融资|1,420,824|2,105,589
预付款项|11,111,571|10,276,967
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|5,844,784|6,156,517
其中:应收利息|116,244|98,700
应收股利|33,095|96,210
买入返售金融资产|3,115,120|1,131,206
存货|35,649,324|30,871,914
合同资产|20,302,424|21,801,813
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|2,881,126|2,857,670
其他流动资产|22,503,561|22,719,005
流动资产合计|197,626,550|201,153,633
非流动资产:||
发放贷款和垫款|3,542,941|1,590,952
债权投资|153,818|152,863
其他债权投资||
长期应收款|3,228,426|3,328,725
长期股权投资|11,360,606|11,183,753
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产|7,575,984|7,268,463
投资性房地产|638,342|660,172
固定资产|20,355,736|20,282,308
在建工程|3,771,684|3,427,951
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|1,419,052|1,402,169
无形资产|12,497,253|12,582,986
开发支出|45,741|35,818
商誉|3,304,258|3,288,723
长期待摊费用|542,469|555,484
递延所得税资产|7,721,448|7,733,152
其他非流动资产|13,353,798|13,373,700
非流动资产合计|89,511,556|86,867,219
资产总计|287,138,106|288,020,852
流动负债:||
短期借款|8,639,623|8,660,895
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债|31,536|32,017
衍生金融负债|3,898|10,450
应付票据|15,275,403|16,069,558
应付账款|57,084,639|57,396,886
预收款项|844,029|786,313
合同负债|41,031,791|38,742,797
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放|4,230,845|6,076,565
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|4,004,745|4,958,030
应交税费|1,194,688|2,030,487
其他应付款|7,223,610|7,859,473
其中:应付利息|323,653|295,969
应付股利|229,570|390,765
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|9,691,905|9,120,361
其他流动负债|11,557,363|11,781,611
流动负债合计|160,814,075|163,525,443
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|23,027,281|21,647,690
应付债券|748,844|748,697
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|1,103,777|1,077,425
长期应付款|609,075|562,855
长期应付职工薪酬|176,359|175,854
预计负债|3,443,359|3,592,976
递延收益|1,476,804|1,491,212
递延所得税负债|840,508|836,321
其他非流动负债|154,548|168,212
非流动负债合计|31,580,555|30,301,242
负债合计|192,394,630|193,826,685
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|15,579,809|15,579,809
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|21,837,822|21,837,822
减:库存股||
其他综合收益|-91,461|-24,891
专项储备|149,816|143,786
盈余公积|5,906,524|5,906,524
一般风险准备||
未分配利润|11,786,116|11,419,263
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|55,168,626|54,862,313
少数股东权益|39,574,850|39,331,854
所有者权益(或股东权益)合计|94,743,476|94,194,167
负债和所有者权益(或股东权益)总计|287,138,106|288,020,852
公司负责人:冷伟青主管会计工作负责人:周志炎会计机构负责人:司文培
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|21,289,809|24,981,188
其中:营业收入|21,146,987|24,846,394
利息收入|141,093|134,730
已赚保费||
手续费及佣金收入|1,729|64
二、营业总成本|21,245,908|24,689,333
其中:营业成本|17,522,804|20,744,791
利息支出|20,804|9,479
手续费及佣金支出|197|244
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|118,395|116,180
销售费用|726,410|957,489
管理费用|1,651,270|1,640,802
研发费用|985,482|855,421
财务费用|220,546|364,927
其中:利息费用|357,987|432,300
利息收入|159,695|111,192
加:其他收益|238,130|156,359
投资收益(损失以“-”号填列)|391,353|150,013
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|212,614|198,875
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|-334|-184
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|315,041|-15,135
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-49,243|-212,012
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-57,164|-35,405
资产处置收益(损失以“-”号填列)|25,276|80,122
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|906,960|415,613
加:营业外收入|22,175|25,138
减:营业外支出|26,496|21,343
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|902,639|419,408
减:所得税费用|209,567|102,997
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|693,072|316,411
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|693,072|316,411
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|366,853|12,640
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|326,219|303,771
六、其他综合收益的税后净额|-64,440|-28,077
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-66,570|-28,657
1.不能重分类进损益的其他综合收益||192
(1)重新计量设定受益计划变动额||192
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|-66,570|-28,849
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动|24,959|19,426
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|-91,529|-48,275
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|2,130|580
七、综合收益总额|628,632|288,334
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|300,283|-16,017
(二)归属于少数股东的综合收益总额|328,349|304,351
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.0235|0.0008
(二)稀释每股收益(元/股)|0.0235|0.0008
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|24,875,004|21,827,165
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|153,249|162,097
收到其他与经营活动有关的现金|954,281|4,178,280
经营活动现金流入小计|25,982,534|26,167,542
购买商品、接受劳务支付的现金|22,951,844|25,034,813
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|3,817,693|3,757,898
支付的各项税费|1,383,181|1,286,259
支付其他与经营活动有关的现金|7,060,761|5,293,263
经营活动现金流出小计|35,213,479|35,372,233
经营活动产生的现金流量净额|-9,230,945|-9,204,691
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|2,903,557|1,600,463
取得投资收益收到的现金|236,121|60,393
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|16,247|4,351
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|152,220|436,766
投资活动现金流入小计|3,308,145|2,101,973
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|1,016,973|814,047
投资支付的现金|3,438,151|1,344,068
质押贷款净增加额||
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额|14,447|
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|4,469,571|2,158,115
投资活动产生的现金流量净额|-1,161,426|-56,142
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|14,900|13,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|14,900|13,000
取得借款收到的现金|3,655,970|4,468,844
收到其他与筹资活动有关的现金|37,016|
筹资活动现金流入小计|3,707,886|4,481,844
偿还债务支付的现金|1,594,529|3,756,407
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|591,596|403,034
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|228,176|81,012
支付其他与筹资活动有关的现金|66,954|919,163
筹资活动现金流出小计|2,253,079|5,078,604
筹资活动产生的现金流量净额|1,454,807|-596,760
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-79,979|-48,675
五、现金及现金等价物净增加额|-9,017,543|-9,906,268
加:期初现金及现金等价物余额|43,785,108|43,581,329
六、期末现金及现金等价物余额|34,767,565|33,675,061
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|24,490,564|27,039,710
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据|115,045|399,329
应收账款|10,402,586|10,193,882
应收款项融资||
预付款项|12,325,238|12,345,129
其他应收款|5,293,447|5,557,032
其中:应收利息||
应收股利|590,464|826,453
存货|146,255|130,080
合同资产|4,109,811|4,031,958
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|269,000|269,000
其他流动资产|3,131,559|3,116,576
流动资产合计|60,283,505|63,082,696
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款|5,497,259|5,462,259
长期股权投资|48,408,278|48,075,790
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产|1,787,054|1,787,054
投资性房地产|114,640|115,261
固定资产|1,508,268|1,542,295
在建工程|54,707|51,153
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|40,397|39,859
无形资产|2,342,544|2,377,271
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|20,244|23,041
递延所得税资产|2,258,669|2,309,575
其他非流动资产|5,815,625|5,817,118
非流动资产合计|67,847,685|67,600,676
资产总计|128,131,190|130,683,372
流动负债:||
短期借款|6,141,000|5,811,000
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|2,637,262|4,410,137
应付账款|22,637,323|24,289,333
预收款项||
合同负债|11,784,103|11,573,885
应付职工薪酬|949,246|1,097,799
应交税费|28,749|42,351
其他应付款|2,263,757|2,723,703
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|7,624,623|6,098,445
其他流动负债|1,276,724|1,416,490
流动负债合计|55,342,787|57,463,143
非流动负债:||
长期借款|17,722,914|17,963,957
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|50,753|15,528
长期应付款|17,537,327|17,537,377
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益||
递延所得税负债||
其他非流动负债|147,996|148,060
非流动负债合计|35,458,990|35,664,922
负债合计|90,801,777|93,128,065
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|15,579,809|15,579,809
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|20,592,836|20,592,836
减:库存股||
其他综合收益|-30,627|-30,627
专项储备||
盈余公积|2,639,825|2,639,825
未分配利润|-1,452,430|-1,226,536
所有者权益(或股东权益)合计|37,329,413|37,555,307
负债和所有者权益(或股东权益)总计|128,131,190|130,683,372
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业收入|3,859,736|4,224,462
减:营业成本|3,587,021|4,027,546
税金及附加|7,173|6,686
销售费用|33,962|68,045
管理费用|232,975|201,151
研发费用|15,711|51,092
财务费用|309,956|340,111
其中:利息费用|426,954|409,992
利息收入|103,603|84,520
加:其他收益|10,938|596
投资收益(损失以“-”号填列)|189,264|214,331
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|102,691|146,253
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|20,047|-33,950
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-59,625|12,919
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-161|80,882
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|-166,599|-195,391
加:营业外收入|54|64
减:营业外支出|734|726
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-167,279|-196,053
减:所得税费用|58,615|-16,387
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|-225,894|-179,666
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-225,894|-179,666
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
六、综合收益总额|-225,894|-179,666
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|3,507,183|3,750,893
收到的税费返还||
收到其他与经营活动有关的现金|437,707|917,675
经营活动现金流入小计|3,944,890|4,668,568
购买商品、接受劳务支付的现金|6,709,682|5,963,224
支付给职工及为职工支付的现金|192,012|225,284
支付的各项税费|19,609|16,312
支付其他与经营活动有关的现金|704,871|2,300,828
经营活动现金流出小计|7,626,174|8,505,648
经营活动产生的现金流量净额|-3,681,284|-3,837,080
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金|303,980|62,261
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|613|106,180
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|4,105,279|2,042,889
投资活动现金流入小计|4,409,872|2,211,330
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|5,903|25,239
投资支付的现金|290,797|120,468
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|2,815,695|1,541,115
投资活动现金流出小计|3,112,395|1,686,822
投资活动产生的现金流量净额|1,297,477|524,508
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
取得借款收到的现金|2,756,000|2,472,001
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|2,756,000|2,472,001
偿还债务支付的现金|1,118,550|1,785,112
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|349,440|374,274
支付其他与筹资活动有关的现金||366,087
筹资活动现金流出小计|1,467,990|2,525,473
筹资活动产生的现金流量净额|1,288,010|-53,472
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-48,349|-16,473
五、现金及现金等价物净增加额|-1,144,146|-3,382,517
加:期初现金及现金等价物余额|16,934,710|19,655,420
六、期末现金及现金等价物余额|15,790,564|16,272,903
上海电气集团股份有限公司董事会
证券代码:603327证券简称:福蓉科技
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|416,969,081.99|-32.50
归属于上市公司股东的净利润|83,801,983.87|-12.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|59,497,073.82|-36.51
经营活动产生的现金流量净额|209,333,143.36|5,900.28
基本每股收益(元/股)|0.1608|-12.58
稀释每股收益(元/股)|0.1608|-12.58|
加权平均净资产收益率(%)|4.38|减少1.27个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|2,546,602,961.53|2,434,217,620.71|4.62
归属于上市公司股东的所有者权益|1,956,789,273.39|1,873,319,316.47|4.46
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益||
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|31,014,500.00|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债|686,308.21|
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|423,390.89|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|7,819,289.05|
少数股东权益影响额(税后)||
合计|24,304,910.05|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
应收款项融资|3,032.15|主要系持有的银行承兑汇票增加所致。
短期借款|-80.79|主要系本期偿还流动资金借款所致。
合同负债|-54.96|主要系预收客户款项减少所致。
长期借款|62.59|主要由于子公司项目固定资产借款增加。
销售费用|-53.11|主要系技术服务费减少所致。
研发费用|83.23|主要系研发支出增加所致。
财务费用|284.58|主要系汇兑损失增加所致。
其他收益|-87.43|主要系政府补助减少。
公允价值变动收益|591.33|主要系结构性存款收益增加。
信用减值损失|542.21|主要系坏账准备计提转回。
资产减值损失|-145.24|主要系存货跌价准备计提增加。
营业外收入|239,163.54|主要系政府补助收入增加。
报告期末普通股股东总数|16,838|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
福建省南平铝业股份有限公司|国有法人|294,412,300|56.48|0|无|0
福建冶控股权投资管理有限公司|国有法人|58,213,155|11.17|0|无|0
成都兴蜀投资开发有限责任公司|国有法人|44,161,845|8.47|0|无|0
福建省国企改革重组投资基金(有限合伙)|国有法人|12,719,670|2.44|0|无|0
厦门旺志盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|11,222,120|2.15|0|无|0
厦门旺和盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|10,991,890|2.11|0|无|0
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新31号私募证券投资基金|其他|4,784,700|0.92|0|无|0
徐州嘉骏华企业管理合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|3,300,050|0.63|0|无|0
四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)|其他|3,129,914|0.60|0|无|0
深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利2号私募证券投资基金|其他|2,056,100|0.39|0|无|0
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量|
||股份种类|数量
福建省南平铝业股份有限公司|294,412,300|人民币普通股|294,412,300
福建冶控股权投资管理有限公司|58,213,155|人民币普通股|58,213,155
成都兴蜀投资开发有限责任公司|44,161,845|人民币普通股|44,161,845
福建省国企改革重组投资基金(有限合伙)|12,719,670|人民币普通股|12,719,670
厦门旺志盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|11,222,120|人民币普通股|11,222,120
厦门旺和盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|10,991,890|人民币普通股|10,991,890
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新31号私募证券投资基金|4,784,700|人民币普通股|4,784,700
徐州嘉骏华企业管理合伙企业(有限合伙)|3,300,050|人民币普通股|3,300,050
四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)|3,129,914|人民币普通股|3,129,914
深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利2号私募证券投资基金|2,056,100|人民币普通股|2,056,100
上述股东关联关系或一致行动的说明|福建省南平铝业股份有限公司和福建冶控股权投资管理有限公司,均受福建省冶金(控股)有限责任公司直接控制,二者存在关联关系且为一致行动人。公司不了解其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利2 号私募证券投资基金通过信用账户持有2,056,100股。||
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|526,032,537.08|465,573,316.21
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|100,056,986.30|
衍生金融资产||
应收票据|6,835,512.29|8,078,271.99
应收账款|339,298,059.65|477,005,226.68
应收款项融资|23,640,567.21|754,771.33
预付款项|29,509,205.95|23,201,567.69
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|1,222,860.33|1,123,777.04
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|226,292,357.87|252,054,962.23
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|19,795,323.69|19,295,519.55
流动资产合计|1,272,683,410.37|1,247,087,412.72
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资||
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|485,631,605.45|491,959,525.04
在建工程|434,485,086.95|358,544,872.09
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产||
无形资产|247,897,548.77|249,214,129.55
开发支出||
商誉||
长期待摊费用||
递延所得税资产|9,392,577.47|10,572,815.45
其他非流动资产|96,512,732.52|76,838,865.86
非流动资产合计|1,273,919,551.16|1,187,130,207.99
资产总计|2,546,602,961.53|2,434,217,620.71
流动负债:||
短期借款|5,000,000.00|26,027,576.39
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|237,248,896.29|214,511,448.47
预收款项||
合同负债|3,669,344.25|8,146,423.60
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|1,859,512.09|7,254,646.55
应交税费|23,924,505.27|30,995,795.25
其他应付款|35,676,925.05|46,348,419.46
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|90,000,000.00|100,175,045.08
其他流动负债|11,021,267.59|7,224,783.76
流动负债合计|408,400,450.54|440,684,138.56
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|159,446,272.43|98,067,117.43
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债||
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|21,958,417.23|22,147,048.25
递延所得税负债|8,547.94|
其他非流动负债||
非流动负债合计|181,413,237.60|120,214,165.68
负债合计|589,813,688.14|560,898,304.24
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|521,300,000.00|521,300,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|241,690,087.05|241,690,087.05
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备|28,191,394.49|28,523,421.44
盈余公积|154,623,303.67|154,623,303.67
一般风险准备||
未分配利润|1,010,984,488.18|927,182,504.31
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|1,956,789,273.39|1,873,319,316.47
少数股东权益||
所有者权益(或股东权益)合计|1,956,789,273.39|1,873,319,316.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计|2,546,602,961.53|2,434,217,620.71
公司负责人:张景忠主管会计工作负责人:肖学东会计机构负责人:郭韩性
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|416,969,081.99|617,687,748.24
其中:营业收入|416,969,081.99|617,687,748.24
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|353,942,219.51|506,096,801.16
其中:营业成本|321,507,970.14|471,120,820.55
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|3,355,889.92|4,060,593.61
销售费用|9,026,708.00|19,250,334.58
管理费用|7,598,167.33|6,640,355.30
研发费用|6,252,100.79|3,412,185.29
财务费用|6,201,383.33|1,612,511.83
其中:利息费用|943,069.45|1,336,305.57
利息收入|-1,139,578.59|-793,878.31
加:其他收益|286,284.52|2,277,850.33
投资收益(损失以“-”号填列)||374,235.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|686,308.21|-139,682.87
信用减值损失(损失以“-”号填列)|7,101,530.48|-1,605,934.37
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-271,973.84|601,145.61
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|70,829,011.85|113,098,561.39
加:营业外收入|31,106,795.85|13,001.06
减:营业外支出|28.20|
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|101,935,779.50|113,111,562.45
减:所得税费用|18,133,795.63|17,219,462.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|83,801,983.87|95,892,100.42
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|83,801,983.87|95,892,100.42
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|83,801,983.87|95,892,100.42
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|83,801,983.87|95,892,100.42
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||
(二)归属于少数股东的综合收益总额||
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.1608|0.1839
(二)稀释每股收益(元/股)|0.1608|0.1839
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|549,203,969.65|532,091,187.16
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|11,275,257.41|2,091,039.04
收到其他与经营活动有关的现金|43,517,065.85|9,430,906.01
经营活动现金流入小计|603,996,292.91|543,613,132.21
购买商品、接受劳务支付的现金|312,722,873.14|482,099,475.18
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|22,602,476.32|23,221,294.82
支付的各项税费|31,505,007.74|17,224,870.63
支付其他与经营活动有关的现金|27,832,792.35|24,676,509.78
经营活动现金流出小计|394,663,149.55|547,222,150.41
经营活动产生的现金流量净额|209,333,143.36|-3,609,018.20
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|300,000,000.00|96,000,000.00
取得投资收益收到的现金|629,321.91|374,235.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|300,629,321.91|96,374,235.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|69,956,747.32|210,160,607.43
投资支付的现金|400,000,000.00|40,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|469,956,747.32|250,160,607.43
投资活动产生的现金流量净额|-169,327,425.41|-153,786,371.82
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|61,379,155.00|180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|61,379,155.00|180,000,000.00
偿还债务支付的现金|30,000,000.00|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|975,569.45|1,336,305.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流出小计|30,975,569.45|1,336,305.57
筹资活动产生的现金流量净额|30,403,585.55|178,663,694.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-6,393,548.09|-1,098,730.12
五、现金及现金等价物净增加额|64,015,755.41|20,169,574.29
加:期初现金及现金等价物余额|446,924,709.42|130,776,266.15
六、期末现金及现金等价物余额|510,940,464.83|150,945,840.44
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|438,033,831.78|382,382,741.41
交易性金融资产|100,056,986.30|
衍生金融资产||
应收票据|6,835,512.29|8,078,271.99
应收账款|339,298,059.65|477,005,226.68
应收款项融资|23,640,567.21|754,771.33
预付款项|29,365,758.43|23,067,186.50
其他应收款|1,112,479.83|1,014,916.54
其中:应收利息||
应收股利||
存货|226,292,357.87|252,054,962.23
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|4,170,911.88|8,477,228.24
流动资产合计|1,168,806,465.24|1,152,835,304.92
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|320,000,000.00|320,000,000.00
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|483,644,473.28|490,059,352.75
在建工程|66,621,252.84|81,037,182.01
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产||
无形资产|46,187,991.33|46,471,353.24
开发支出||
商誉||
长期待摊费用||
递延所得税资产|6,688,875.09|7,869,133.07
其他非流动资产|9,692,200.00|438,000.00
非流动资产合计|932,834,792.54|945,875,021.07
资产总计|2,101,641,257.78|2,098,710,325.99
流动负债:||
短期借款|5,000,000.00|26,027,576.39
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|47,960,504.12|59,392,683.98
预收款项||
合同负债|3,669,344.25|8,146,423.60
应付职工薪酬|810,967.43|4,000,581.09
应交税费|13,396,012.66|13,217,855.90
其他应付款|28,037,026.72|40,436,668.32
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|90,000,000.00|100,109,159.72
其他流动负债|10,897,808.66|7,224,783.76
流动负债合计|199,771,663.84|258,555,732.76
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|11,149,417.23|11,338,048.25
递延所得税负债|8,547.94|
其他非流动负债||
非流动负债合计|11,157,965.17|11,338,048.25
负债合计|210,929,629.01|269,893,781.01
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|521,300,000.00|521,300,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|241,690,087.05|241,690,087.05
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备|28,191,394.49|28,523,421.44
盈余公积|154,623,303.67|154,623,303.67
未分配利润|944,906,843.56|882,679,732.82
所有者权益(或股东权益)合计|1,890,711,628.77|1,828,816,544.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计|2,101,641,257.78|2,098,710,325.99