TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|||期初余额||
|美元项目|港元项目|合计|美元项目|欧元项目|合计
货币资金|37,413,645.93|85,976.84|37,499,622.78|50,754,640.01||50,754,640.01
应收账款|2,088,473.91||2,088,473.91|6,285,451.90||6,285,451.90
其他权益工具||||||
金融资产小计|39,502,119.84|85,976.84|39,588,096.69|57,040,091.91||57,040,091.91
短期借款||||-||-
应付账款|564,155.72||564,155.72|44,624,040.03||44,624,040.03
其他应付款|16,275.71||16,275.71|||
金融负债小计|580,431.43||580,431.43|44,624,040.03||44,624,040.03
本公司的利率风险主要产生于银行借款。利率的变化将导致公司现金流支付出现一定波动,公司实施债务融资和股权融资相结合,不断降低债务融资成本及比重,基本可以控制因利率波动带来的财务风险。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
(三)其他权益工具投资||35,978,400.00||35,978,400.00
(四)投资性房地产||2,506,986,603.84||2,506,986,603.84
2.出租的建筑物||2,506,986,603.84||2,506,986,603.84
应收款项融资|||32,783,427.62|32,783,427.62
其他非流动金融资产||1,149,140,714.54||1,149,140,714.54
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
本次持续第二层次公允价值计量的项目,采用的输入值为活跃市场中类似资产或负债的报价。
(1)选择活跃市场中类似资产或负债的报价的理由:投资性房地产可供企业选择的估值技术包括市场法、收益法和成本法。委估投资性房地产位于北京、深圳和上海的核心地段,周边房地产交易市场活跃,市场上能找到与其具有可比性的交易案例及相比较的指标,适合运用市场法进行估值;委估投资性房地产可用于出租并获取相应回报,租金水平可通过活跃市场中类似资产间接获得,收入、各项费用支出及资本化率也能合理估计,适合运用收益法进行估值;此两种方法均隶属于第二层次输入值中的第
(1)种情况。
企业所选估值技术可能存在的风险或缺陷:1)市场法可能存在的风险或缺陷:第一,需要收集大量、正常的房地产交易数据,即要求房地产市场比较发达,有相当大的规模,有较长的历史。如果在某个地区房地产交易量很少,缺乏可供比较的先例,那么市场法可能出现较大的随意性或偏差。有的城市虽然已经积累了几万个房地产交易数据,可是一旦按照比较严格的标准进行分类,每一个样本的空间仍然不够大。第二,在房地产市场上存在垄断或者寡头垄断,即市场不是充分竞争的。第三,房价不够稳定。在市场法中,房地产商估计的房价取决于他们对市场走向的预期。如果房地产市场比较稳定,那么房地产商会在当前房价的基础上加上一定的通货膨胀率设定房价。如果市场不稳定,房价暴涨暴跌,那么采用市场法的困难就很大;2)收益法可能存在的风险或缺陷:第一,未来的还原利率存在着不确定性。第二,租金的增长率受政策、市场及投资者偏好的影响,存在着不确定性。
(2)估值技术中涉及的房地产价格或租金水平的确定采用第三方报价机构公开的数据,机构来源包括房地产中介机构门店、房地产交易网站和物业管理公司等。最终从若干个报价中选取三个相对可靠的报价,报价机构的选择取决于该报价的可靠程度。
(3)本次投资性房地产的公允价值采用市场法的测算结果,市场法调整报价的方法通常包括交易情况调整、交易日期调整、区域因素调整、个别因素调整和权益状况因素调整,除此之外未使用估值模型以外的因素对模型进行调整。
(1)选择活跃市场中类似资产或负债的报价的理由:其他权益工具可供企业选择的估值技术包括市场法、收益法和成本法。市场法是以现实市场上的参照物来评价评估对象的现行公平市场价值。市场法评估数据直接来源于市场,它具有评估角度和评估途径直接、评估过程直观;评估方法以市场为导向,评估结果说服力较强;参考企业与目标企业的价值影响因素趋同,影响价值的因素和价值结论之间具有紧密联系,其关系可以运用一定方法获得,相关资料可以搜集等特点。我国A股市场中存在与委估企业类似的同行业企业,且有可以调整的价值比例因素,故适合运用市场法进行估值。该种方法隶属于第二层次输入值中的第(1)种情况。
企业所选估值技术可能存在的风险或缺陷:第一,需要在股票市场中需要相同或类似的可比上市公司,即要求股票市场比较发达,有相当大的规模,有较长的历史,且存在与委估企业在主营业务、资产规模、收益规模、会计政策等方面较为接近的上市公司,这是较为困难的。第二,需要收集可比上市公司相关的财务数据,即要求股票市场是一个公平、公正、公开的有效证券市场,股票价格已充分反映了市场参与者对上市公司业绩、预期收益等影响股价的基本因素和风险因素的预期。如果上市公司的股票价格在一段时间内波动较大或财务数据受到人为的操纵,那么将对市场法的结果造成影响。第三,各价值因素调整比率通常依靠估值人员的主观分析判断,从而影响准确性。
(2)估值技术中涉及的上市公司财务数据采用第三方机构公开的数据,机构来源包括巨潮资讯网、同花顺等。
(3)本次其他权益工具的公允价值采用市场法的测算结果,市场法调整报价的方法通常包括盈利能力调整、营运能力调整、偿债能力调整、成长能力调整和流通性调整等。
3、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策
4、本期内发生的估值技术变更及变更原因
本报告期未发生估值技术变更。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
诚志科融控股有限公司|北京|资产及投资管理|707,122.40|30.83%|30.83%
诚志科融控股有限公司于2016年4月8日成立,控股公司为青岛海控投资控股有限公司。截止到
2022年12月31日,诚志科融控股有限公司注册资本为70.71亿元人民币,青岛海控投资控股有限公司持有诚志科融100%的股份。
本企业最终控制方是青岛西海岸新区国有资产管理局。
本企业子公司的情况详见附注本公司的子公司情况详见附注九(一)在子公司中的权益。
本企业重要的合营或联营企业详见附注本公司重要的合营或联营企业详见附注九(二)在合营安排或联营企业中的权益。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
清华大学|原实际控制人及其附属企业
天府清源控股有限公司|原实际控制人及其附属企业
清华控股集团财务有限公司|原实际控制人所属附属企业
2021 年12 月30 日诚志科融控股有限公司完成工商变动,此次变更后天府清源不再持有诚志科融股权。
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
陕西长青能源化工有限公司|采购原料|114,323,026.33|||155,815,051.30
北京华清物业管理有限责任公司|物业服务||||253,610.10
合计||114,323,026.33|||156,068,652.40
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
清华大学及附属单位|健康管理||1,110,168.00
天府清源及附属单位|健康管理|32,087.00|610,766.00
合计||32,087.00|1,720,934.00
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
清华大学及附属单位|房屋建筑物|16,368,286.29|14,815,920.84
天府清源及附属单位|房屋建筑物||7,877,666.82
合计||16,368,286.29|22,693,587.66
被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
陕西长青能源化工有限公司|325,000,000.00|2019 年10月23 日|2022 年11月12 日|是
合计|325,000,000.00|||
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆入||||
清华控股集团财务有限公司|200,000,000.00|2021 年05月17日|2022 年05月13 日|年利6%、季付息
清华控股集团财务有限公司|200,000,000.00|2021 年06月16日|2022 年06月01 日|年利6%、季付息
拆出||||
关联方拆入资金说明:本报告期内,公司已偿还前期贷款4亿元,本年度未再续贷,年度内确认并支付利息1,016.67万元,相关账户已注销。
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
银行存款|清华控股集团财务有限公司|||104,901,800.92|
应收账款|清华大学及其附属单位|||283,330.00|14,166.50
应收账款|天府清源及其附属单位|||-326,536.56|
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
短期借款|清华控股集团财务有限公司||400,000,000.00
根据“云南汉盟制药有限公司增资协议”:“云南汉盟制药有限公司(简称:云南汉盟)原股东云南汉实企业管理合伙企业(有限合伙)承诺,就本次北京诚志高科生物科技有限公司增资事项完成后云南汉盟业绩实现情况,承诺云南汉盟2020 年度至2022 年度经投资人指定的会计师事务所审计的合并财务报表累计扣除非经常性损益和扣除因股权激励导致股权支付对应的费用增加金额部分后的税后净利润达到16,500 万元”。
截至2022年12月31日,云南汉盟公司业绩承诺期未完成上述业绩目标,依据“增资协议”第八条,云南汉盟公司原股东需进行股权补偿。
项目|清洁能源行业分部|半导体显示材料行业分部|生命医疗行业分部|其他行业分部|分部间抵销|合计
一.营业收入|9,742,059,712.06|1,232,485,634.31|766,039,601.75|80,567,910.89|103,868,472.19|11,717,284,386.82
其中:对外交易收入|9,742,059,712.06|1,232,485,634.31|766,039,601.75|80,567,910.89|103,868,472.19|11,717,284,386.82
二.成本费用|9,597,572,534.16|872,190,523.69|783,510,597.83|287,513,884.70|103,868,472.19|11,436,919,068.19
其中:折旧费和摊销费|516,715,776.02|55,834,327.52|85,807,003.39|5,616,135.65|21,575,741.69|642,397,500.89
三.对联营和合营企业的投资收益|-76,395,707.03|-3,897.99|-5,593,898.35|-18,825,699.92|3,166,117.60|-103,985,320.89
四.信用减值损失|-1,289,122.50|-1,830,459.51|-18,032,065.85|-25,455,576.75|19,846.54|-46,627,071.15
五.资产减值损失|-6,216,242.06|-169,725.52|-2,465,493.09|||-8,851,460.67
六.利润总额(亏损总额以“-”号填列)|80,248,655.16|372,287,267.90|-30,603,872.10|187,307,326.33|440,685,283.95|168,554,093.34
七.所得税费用|-46,887,247.89|53,591,408.18|1,827,258.40|1,529,678.36|-310,963.14|10,372,060.19
八.净利润(亏损总额以“-”号填列)|127,135,903.05|318,695,859.72|-32,431,130.50|185,777,647.97|440,996,247.09|158,182,033.15
九.资产总额|9,242,303,562.01|2,883,300,976.65|1,683,317,628.96|26,672,974,336.92|15,956,205,708.55|24,525,690,795.99
十.负债总额|1,985,052,433.79|593,570,571.13|845,092,247.75|7,302,634,179.31|4,713,676,874.06|6,012,672,557.92
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
按单项计提坏账准备的应收账款|100,983,843.25|99.45%|100,983,843.25|100.00%||100,983,843.25|99.32%|100,983,843.25|100.00%|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|554,256.00|0.55%|55,425.60|10.00%|498,830.40|694,605.60|0.68%|27,712.80|3.99%|666,892.80
其中:||||||||||
账龄分析法组合|554,256.00|0.55%|55,425.60|10.00%|498,830.40|554,256.00|0.54%|27,712.80|5.00%|526,543.20
其他组合||||||140,349.60|0.14%|||140,349.60
合计|101,538,099.25|100.00%|101,039,268.85|99.51%|498,830.40|101,678,448.85|100.00%|101,011,556.05|99.34%|666,892.80
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由
上海中泽国际贸易有限公司|100,983,843.25|100,983,843.25|100.00%|不能收回
合计|100,983,843.25|100,983,843.25||
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
1-2 年|554,256.00|55,425.60|10.00%
合计|554,256.00|55,425.60|
账龄|账面余额
1 至2 年|554,256.00
3 年以上|100,983,843.25
5 年以上|100,983,843.25
合计|101,538,099.25
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
单项计提预期信用损失的应收账款|100,983,843.25|||||100,983,843.25
按组合计提预期信用损失的应收账款|27,712.80|27,712.80||||55,425.60
合计|101,011,556.05|27,712.80||||101,039,268.85
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
上海中泽国际贸易有限公司|100,983,843.25|99.45%|100,983,843.25
北京阳光易德科技股份有限公司|554,256.00|0.55%|55,425.60
合计|101,538,099.25|100.00%|
项目|期末余额|期初余额
应收股利||20,000,000.00
其他应收款|750,252,397.36|751,943,272.64
合计|750,252,397.36|771,943,272.64
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
上海诚志置业有限公司||20,000,000.00
合计||20,000,000.00
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
关联方往来|681,364,513.14|684,008,122.56
股权保证金|2,280,000.00|
备用金|3,000.00|3,000.00
代垫社保费用|86,179.44|92,866.83
往来债权|133,309,907.17|133,309,907.17
欠款欠票|2,233,786.09|3,433,786.09
其他|893,893.09|893,893.09
合计|820,171,278.93|821,741,575.74
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额||69,212.42|69,729,090.68|69,798,303.10
2022 年1 月1 日余额在本期||||
本期计提||120,578.47||120,578.47
2022 年12月31 日余额||189,790.89|69,729,090.68|69,918,881.57
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|16,871,516.70
1 至2 年|22,138,546.00
2 至3 年|2,789,564.25
3 年以上|778,371,651.98
3 至4 年|58,789,656.25
4 至5 年|133,309,941.59
5 年以上|586,272,054.14
合计|820,171,278.93
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
单项计提预期信用损失的其他应收款|66,654,953.59|||||66,654,953.59
按组合计提预期信用损失的其他应收款|3,143,349.51|120,578.47||||3,263,927.98
合计|69,798,303.10|120,578.47||||69,918,881.57
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
珠海诚志通发展有限公司|内部往来|296,757,855.30|5 年以上|36.18%|
诚志生命科技有限公司|内部往来|197,396,418.21|5 年以上|24.07%|
宁夏诚志万胜生物工程有限公司|往来款项|133,309,907.17|4-5 年|16.25%|66,654,953.59
江西诚志生物工程有限公司|内部往来|79,474,062.41|5 年以上|9.69%|
安徽诚志显示玻璃有限公司|内部往来|61,000,000.00|3-4 年|7.44%|
合计||767,938,243.09||93.63%|66,654,953.59
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|17,980,230,449.61|139,952,783.97|17,840,277,665.64|16,980,230,449.61|139,952,783.97|16,840,277,665.64
对联营、合营企业投资|883,223,543.05||883,223,543.05|788,961,826.14||788,961,826.14
合计|18,863,453,992.66|139,952,783.97|18,723,501,208.69|17,769,192,275.75|139,952,783.97|17,629,239,491.78
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|计提减值准备|其他||
珠海诚志通发展有限公司|101,742,773.81|||||101,742,773.81|
诚志生命科技有限公司|292,514,416.80|||||292,514,416.80|
北京诚志利华科技发展有限公司|309,781,852.10|||||309,781,852.10|
诚志科技园(江西)发展有限公司|46,293,095.52|||||46,293,095.52|
北京诚志瑞华医院投资管理有限公司|289,941,402.57|||||289,941,402.57|
北京诚志高科生物科技有限公司|415,000,000.00|||||415,000,000.00|
丹东诚志医院投资管理有限公司|25,503,800.00|||||25,503,800.00|
安徽诚志显示玻璃有限公司|381,749,361.79|||||381,749,361.79|139,952,783.97
南京诚志清洁能源有限公司|12,472,841,100.10|||||12,472,841,100.10|
上海诚志置业有限公司|1,552,367,305.64|||||1,552,367,305.64|
北京诚志永华科技股份有限公司|898,095,800.00|||||898,095,800.00|
河北诚志永昌化工有限公司|18,446,757.31|||||18,446,757.31|
诚志空气产品氢能源科技有限公司|36,000,000.00|||||36,000,000.00|
青岛诚志华青新材料有限公司||1,000,000,000.00||||1,000,000,000.00|
合计|16,840,277,665.64|1,000,000,000.00||||17,840,277,665.64|139,952,783.97
投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
诚健保|1,910,|||-||||||1,181,2|
(北京)咨询服务有限公司|543.72|||729,287.33||||||56.39|
青岛青迈高能电子辐照有限公司|24,433,621.02|||3,871,687.44||||||28,305,308.46|
安徽宝龙环保科技有限公司|87,958,607.46|||970,997.28||||||88,929,604.74|
智联万维科技有限公司|223,442,024.66|||-5,251,666.24||||||218,190,358.42|
江西诚志日化有限公司|70,606,660.67|||||||||70,606,660.67|
苏州汇清恒泰投资合伙企业|49,997,508.32|||||||||49,997,508.32|
山西天诚创新股权投资合伙企业(有限合伙)|330,612,860.29|252,000,000.00|152,800,000.00|-3,800,014.24||||||426,012,846.05|
小计|788,961,826.14|252,000,000.00|152,800,000.00|-4,938,283.09||||||883,223,543.05|
合计|788,961,826.14|252,000,000.00|152,800,000.00|-4,938,283.09||||||883,223,543.05|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|2,705,362.28||2,943,505.17|
合计|2,705,362.28||2,943,505.17|
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益|437,500,000.00|370,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益|-4,938,283.09|45,846,615.60
处置长期股权投资产生的投资收益||38,521,809.24
合计|432,561,716.91|454,368,424.84
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|801,475.91|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|34,193,051.89|
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|24,467,390.47|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-3,985,295.33|
非流动金融资产公允价值变动损益|-16,773,601.86|
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益|6,504,161.11|
减:所得税影响额|9,972,596.17|
少数股东权益影响额|4,040,831.79|
合计|31,193,754.23|--
报告期利润|加权平均净资产收益率|每股收益|
||基本每股收益(元/股)|稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润|0.30%|0.0435|0.0435
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|0.12%|0.0178|0.0178
诚志股份有限公司董事长:龙大伟
二零二三年三月二十三日
海南海峡航运股份有限公司
2023 年3 月27 日
公司负责人叶伟、主管会计工作负责人蔡泞检及会计机构负责人(会计主管人员)陈栋声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,注意投资风险。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的展望”部分描述了可能面对的相关风险,敬请投资者注意查阅。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2,228,933,187 为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.45 元(含税),送红股0 股(含税),不以公积金转增股本。
(二)载有公司法定代表人签名、公司盖章的公司2022 年年度报告及其摘要原文。
(三)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2022 年度审计报告。
以上备查文件的备置地点:公司证券部/法务部
释义项|指|释义内容
公司、本公司|指|海南海峡航运股份有限公司
海南中远海运|指|海南中远海运投资有限公司
中远海运香港|指|中远海运(香港)有限公司
中远海运集团|指|中国远洋海运集团有限公司
国务院国资委|指|国务院国有资产监督管理委员会
海南省国资委|指|海南省国有资产监督管理委员会
港航控股、控股股东|指|海南港航控股有限公司
公司章程|指|海南海峡航运股份有限公司章程
会计师、会计师事务所|指|天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
南海客滚运输|指|广西、广东、海南沿海客滚运输
海安航线、琼州海峡客滚运输|指|海南省海口市与广东省徐闻县海安镇之间的客滚航线
北海航线|指|海南省海口市与广西壮族自治区北海市之间的客滚航线
西沙航线|指|三亚至西沙北礁、永乐群岛生态旅游航线
客滚船|指|通过对甲板进行功能分区以实现同时装载汽车、旅客以及提供船上旅客住宿和娱乐服务等多项功能的船舶
徐闻海峡|指|广东徐闻海峡航运有限公司
海峡轮渡|指|海南海峡轮渡运输有限公司
琼州轮渡|指|琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司
广东轮渡|指|琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司
海汽集团|指|海南海汽运输集团股份有限公司
新海轮渡|指|海口新海轮渡码头有限公司(原“海南港航新海轮渡码头有限公司”)
海之峡|指|海口海之峡旅行社有限公司
元、万元|指|人民币元、人民币万元
报告期|指|2022 年1 月1 日至2022 年12月31日
股票简称|海峡股份|股票代码|002320
股票上市证券交易所|深圳证券交易所||
公司的中文名称|海南海峡航运股份有限公司||
公司的中文简称|海峡股份||
公司的外文名称(如有)| Hainan Strait Shipping Co.,Ltd.||
公司的外文名称缩写(如有)| HNSS||
公司的法定代表人|叶伟||
注册地址|海口市滨海大道157 号港航大厦14 楼||
注册地址的邮政编码|570311||
公司注册地址历史变更情况|无||
办公地址|海口市滨海大道157 号港航大厦14 楼||
办公地址的邮政编码|570311||
公司网址|www.hnss.net.cn||
电子信箱|haixiagufen@163.com||
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|蔡泞检|刘哲
联系地址|海口市滨海大道157 号港航大厦14 楼|海口市滨海大道157 号港航大厦14 楼
电话|0898-68615335|0898-68612566
传真|0898-68615225|0898-68615225
电子信箱|cai.ningjian@coscoshipping.com|530062961@qq.com
公司披露年度报告的证券交易所网站|http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点|公司证券部/法务部
统一社会信用代码|91460000742589256A
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)|2017 年,公司向控股股东海南港航控股有限公司发行股份收购了海口新海轮渡码头有限公司100%股权,除原有客滚轮渡业务外,新增了客滚轮渡港口服务业务。
历次控股股东的变更情况(如有)|无变更
会计师事务所名称|天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址|上海市浦东新区世纪大道88 号金茂大厦13 层
签字会计师姓名|党小安、王晓蔷、许雯君
财务顾问名称|财务顾问办公地址|财务顾问主办人姓名|持续督导期间
中信证券股份有限公司|北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦|吴维思、孔令杰|2022 年1 月24 日-2023 年12 月31 日
|2022 年|2021 年|本年比上年增减|2020 年
营业收入(元)|2,963,471,600.54|1,399,103,924.64|111.81%|1,072,723,990.67
归属于上市公司股东的净利润(元)|151,978,158.90|265,883,602.26|-42.84%|249,404,191.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)|136,977,450.83|239,899,689.60|-42.90%|236,720,161.96
经营活动产生的现金流量净额(元)|1,407,069,810.70|569,017,629.94|147.28%|414,488,469.04
基本每股收益(元/股)|0.0682|0.1193|-42.83%|0.1119
稀释每股收益(元/股)|0.0682|0.1193|-42.83%|0.1119
加权平均净资产收益率|3.89%|6.75%|-2.86%|6.48%
|2022 年末|2021 年末|本年末比上年末增减|2020 年末
总资产(元)|7,606,516,011.59|6,994,919,463.97|8.74%|4,240,169,281.18
归属于上市公司股东的净资产(元)|3,937,437,902.03|3,979,466,053.12|-1.06%|3,972,387,505.74
|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度
营业收入|880,472,352.90|782,658,854.77|555,578,093.56|744,762,299.31
归属于上市公司股东的净利润|96,332,077.78|51,164,196.35|-23,850,012.30|28,331,897.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|95,759,089.50|49,795,857.07|-23,283,503.73|14,706,007.99
经营活动产生的现金流量净额|272,412,490.27|421,788,034.29|199,596,406.22|513,272,879.92
项目|2022 年金额|2021 年金额|2020 年金额|说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)|-398,845.29|-97,294.40|-1,488.56|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|21,115,396.59|21,595,251.33|14,417,333.45|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-893,445.27|9,051,232.83|529,659.82|
减:所得税影响额|2,219,091.27|4,567,088.08|2,261,475.41|
少数股东权益影响额(税后)|2,603,306.69|-1,810.98||
合计|15,000,708.07|25,983,912.66|12,684,029.30|--
海南省约90%以上的进出岛生产生活物资、30%左右的旅客及往来的所有车辆、火车都需要通过琼州海峡客滚运输进出岛,琼州海峡客滚运输业务量随着海南省经济的发展呈现逐步上涨趋势。公司在2021 年底完成琼州海峡航运资源整合,在琼州海峡客滚运输份额上处于领先地位,但从中长期来看,运营火车轮渡的粤海铁航线对客滚运输的竞争始终都会存在。
琼州海峡客滚运输港口方面,琼州海峡北岸(海安镇)有四个营运港,分别是海安港、海安新港、粤海铁路北港和徐闻港南山作业区。其中粤海铁路北港是火车轮渡码头,其他港口是滚装码头。徐闻港于2020 年9 月26 日正式投产使用,原海安港客滚码头设施已暂
停使用,相关的客滚运输业务已全部转移至徐闻港。琼州海峡南岸(海口市)有三个港口,分别是秀英港、新海港和粤海铁路南港,其中粤海铁路南港与粤海铁路北港相对应,是火车轮渡码头;秀英港和新海港与北岸的海安港、海安新港和徐闻港对应,是滚装码头。
报告期内,公司主营业务为船舶运输和轮渡港口服务,主要经营海口至海安、海口至北海客滚运输航线、海口(三亚)至西沙旅游客运航线以及新海港和秀英港轮渡港口服务业务。
报告期内,公司船舶运输车辆302.87 万辆次,同比增长167.72%,运输旅客866.76万人次,同比增长154.56%。其中海口至海安航线由于琼州海峡北岸航运资源整合,自2022 年1月1日起新增29 艘船舶运力,因此车客运量同比有较大增幅。
报告期内,新海轮渡港口车流量309.76 万辆次,同比增长2.13%,客流量886.65 万人次,同比减少1.62%。
1、控股股东和实际控制人优势
2019 年12 月2 日,中远海运集团重组港航控股工作全部完成,中远海运集团成为公司的间接控股股东,公司成为中远海运集团体系的新成员。报告期内,公司积极主动与中远海运集团一体化融合,推进组织机构改革、制度更新、平台建设、业务拓展、财务管控
等方面的工作,逐步实现与集团的平滑对接。借助中远海运集团管理、资源、平台等优势,公司在管理提升、资本市场等方面将展示新的作为。
2、船舶运力优势
2021 年底公司完成了琼州海峡航运资源整合,船舶数量由18 艘增加至50 艘。随着运力的增长,公司市场竞争力得以显著提升。
3、港航一体化优势
2017 年初公司收购新海轮渡100%股权,新海轮渡负责海口港全部客滚运输和港口业务,公司成为港航一体化企业,增强了在琼州海峡客滚运输市场的话语权。公司在2021年底完成了两岸航运资源整合,通过港、航有效联动,公司船舶运营、船舶装卸、港口生产组织等各项业务发挥出协同效应,工作效率稳步提高,品牌效应逐步显现,核心竞争力得到提升。
公司在船型设计和船舶航行环节均在市场中处于技术领先地位,实现了船舶先进性、经济性和安全性的较好组合。公司作为国内最早引进国外客滚船舶的航运企业之一,通过消化吸收国外先进技术,并在实践中探索和创新,积累了丰富的船型设计和修造经验,领先于市场中其他竞争对手。公司更新投入的船舶采用了多项先进技术,公司在技术方面的优势为船舶先进技术的发挥提供了保障。
公司注重人力资源储备,一直致力于人才的后续培养和持续引进,通过内部机构改革优化岗位设置,并不断完善薪酬管理制度。公司丰富的人力资源储备和多年的航运经验使得公司在生产旺季能灵活增加航次,实现船舶24 小时不间断运营。公司通过多途径继续
扩大新型人才引进,利用海南省建设自由贸易港的人才引进政策,为公司在未来新拓航线、新增运力和扩展新业务提供了充足的人才保障。
公司管理层队伍稳定,具有丰富的客滚运输、码头经营以及管理经验。经过多年的摸索,公司在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上,总结形成了适合客滚运输业务和港口服务业务的管理制度和内部控制制度。报告期内,公司借助中远海运集团平台优势,融入更加先进的管理理念,给公司的经营管理带来创新与变革。
2022年经营情况简介
项目|2022 年|2021 年|同比增减
营业总收入|296,347.16|139,910.39|111.81%
营业总成本|211,447.82|103,957.85|103.40%
其中:营业成本|176,185.23|83,034.82|112.18%
经营活动产生的现金流量净额|140,706.98|56,901.76|147.28%
多年来琼州海峡运输市场持续增长,2022 年受经济下行影响,琼州海峡车客流量大幅度下降。
公司各项业务经营情况如下:
海安航线:报告期内,该航线车客运输市场同比增长,公司通过整合两岸航运资源,发挥港航一体协同优势、细化管理、提高船舶运营管理效率,实现海安航线车客运量同比增长。报告期内,海安航线车运量同比增长167.72%,客运量同比增长154.56%,营业收入同比增长164.79%。由于整合新增船舶运力,人工成本、燃油费、修理费等同比增长,航线营业成本同比增长168.18%,航线毛利率同比下降0.68%。该航线营业收入占公司营业总收入的89.87%。
西沙航线:报告期内,该航线受旅游市场需求萎缩影响阶段性停航,故航次及客运量
同比下降。公司着手探索新的经营模式,通过整合西沙旅游资源拓宽旅游板块的成长空间。报告期内,西沙航线营业收入同比下降49.67%,营业成本同比下降15.75%,毛利率同比下降59.15%。该航线营业收入占营业总收入的1.73%。
北海航线:报告期内,公司投入1 艘船舶运营该航线。受海南及广西两地需求萎缩影响,该航线航次及运量同比下降,营业收入同比下降46.98%,营业成本同比增长0.68%,毛利率同比下降135.17%。该航线营业收入占营业总收入的0.41%。
港口服务:报告期内,港口业务量同比减少,收入同比下降15.24%,受经济下行影响,营业成本同比增长19.32%,毛利率同比下降28.34%。港口服务营业收入占营业总收入的6.61%。
报告期内,由于公司业务规模增长,经营活动产生的现金流量净额140,706.98 万元,同比增长147.28%。
|2022 年||2021 年||同比增减
|金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重|
营业收入合计|2,963,471,600.54|100%|1,399,103,924.64|100%|111.81%
分行业|||||
水路运输|2,726,648,244.18|92.01%|1,130,664,336.96|80.81%|141.15%
港口服务|195,997,036.66|6.61%|231,224,691.66|16.53%|-15.24%
运输增值服务|40,826,319.70|1.38%|37,214,896.02|2.66%|9.70%
分产品|||||
海安航线|2,663,158,847.55|89.87%|1,005,753,824.16|71.89%|164.79%
北海航线|12,244,456.84|0.41%|23,093,413.11|1.65%|-46.98%
西沙航线|51,244,939.79|1.73%|101,817,099.69|7.28%|-49.67%
其他业务|40,826,319.70|1.38%|37,214,896.02|2.66%|9.70%
港口业务|195,997,036.66|6.61%|231,224,691.66|16.53%|-15.24%
分地区|||||
南海地区|2,963,471,600.54|100.00%|1,399,103,924.64|100.00%|111.81%
分销售模式|||||
直销|2,912,226,660.75|98.27%|1,297,286,824.95|92.72%|124.49%
代销|51,244,939.79|1.73%|101,817,099.69|7.28%|-49.67%
|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
分行业||||||
水路运输|2,726,648,244.18|1,549,239,814.81|43.18%|141.15%|133.37%|1.89%
港口服务|195,997,036.66|191,801,696.75|2.14%|-15.24%|19.32%|-28.34%
运输增值服务|40,826,319.70|20,810,761.70|49.03%|9.70%|261.49%|-35.50%
分产品||||||
海安航线|2,663,158,847.55|1,434,047,011.42|46.15%|164.79%|168.18%|-0.68%
北海航线|12,244,456.84|34,962,595.50|-185.54%|-46.98%|0.68%|-135.17%
西沙航线|51,244,939.79|75,294,310.49|-46.93%|-49.67%|-15.75%|-59.15%
其他业务|40,826,319.70|20,810,761.70|49.03%|9.70%|261.49%|-35.50%
港口业务|195,997,036.66|191,801,696.75|2.14%|-15.24%|19.32%|-28.34%
分地区||||||
南海地区|2,963,471,600.54|1,761,852,273.26|40.55%|111.81%|112.18%|-0.10%
分销售模式||||||
直销|2,912,226,660.75|1,686,557,962.77|42.09%|124.49%|127.61%|-0.79%
代销|51,244,939.79|75,294,310.49|-46.93%|-49.67%|-15.75%|-59.15%
产品分类|项目|2022 年||2021 年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
海安航线|人工成本|539,115,061.96|30.60%|231,038,462.78|27.82%|133.34%
海安航线|燃料|335,302,747.83|19.03%|113,038,517.41|13.61%|196.63%
海安航线|材料|40,553,582.33|2.30%|18,958,563.91|2.28%|113.91%
海安航线|维修费|83,770,219.96|4.75%|44,882,090.32|5.41%|86.65%
海安航线|折旧|277,297,978.98|15.74%|103,908,588.62|12.51%|166.87%
北海航线|人工成本|16,243,318.49|0.92%|15,445,458.02|1.86%|5.17%
北海航线|燃料|6,335,895.76|0.36%|9,467,483.69|1.14%|-33.08%
北海航线|材料|1,169,655.77|0.07%|769,749.05|0.09%|51.95%
北海航线|维修费|4,448,852.31|0.25%|2,548,827.33|0.31%|74.55%
北海航线|折旧|3,730,797.88|0.21%|4,572,551.45|0.55%|-18.41%
西沙航线|人工成本|38,391,360.63|2.18%|45,971,835.86|5.54%|-16.49%
西沙航线|燃料|13,139,595.99|0.75%|14,863,910.65|1.79%|-11.60%
西沙航线|材料|1,297,352.89|0.07%|1,649,038.95|0.20%|-21.33%
西沙航线|维修费|4,000,892.61|0.23%|3,796,337.42|0.46%|5.39%
西沙航线|折旧|12,625,500.53|0.72%|13,717,316.71|1.65%|-7.96%
港口|人工成本|94,511,466.26|5.36%|71,012,223.12|8.55%|33.09%
港口|材料|2,858,887.58|0.16%|2,126,657.49|0.26%|34.43%
港口|维修费|8,401,788.85|0.48%|5,929,822.99|0.71%|41.69%
港口|折旧|67,977,944.47|3.86%|60,200,659.71|7.25%|12.92%
琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司于2022 年3 月投资设立琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司,截至报告期末公司通过琼州轮渡间接持股40%,此外无其他导致合并报表范围发生变动的情况。
前五名客户合计销售金额(元)|73,565,683.68
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|2.47%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1| A 公司|35,894,328.36|1.21%
2|海南中职国际旅行社有限公|13,376,854.72|0.45%
|司||
3|重庆志同旅游开发有限公司|9,021,187.74|0.30%
4|海南惠众国际旅行社有限责任公司|8,076,517.92|0.27%
5| B 公司|7,196,794.94|0.24%
合计|--|73,565,683.68|2.47%
前五名供应商合计采购金额(元)|819,168,681.01
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|37.48%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|19.32%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|中交第四航务工程局有限公司|396,708,494.34|18.15%
2|中国船舶燃料湛江有限公司|180,596,384.76|8.26%
3|海南国盛石油有限公司|108,594,614.03|4.97%
4|中石化中海船舶燃料供应有限公司湛江分公司|68,548,184.72|3.14%
5|湛江徐闻港有限公司|64,721,003.16|2.96%
合计|--|819,168,681.01|37.48%
|2022 年|2021 年|同比增减|重大变动说明
销售费用|23,876,408.56|18,234,571.43|30.94%|主要是报告期为提高市场份额增加营销费支出。
管理费用|326,986,215.85|172,165,863.51|89.93%|主要是上年度末重组接收股东方管理人员后,报告期人员薪酬增加。
财务费用|-3,542,602.87|-16,231,678.32|78.17%|主要是报告期存款利息收入减少所致。
项目|2022 年|2021 年|同比增减
经营活动现金流入小计|3,515,789,798.31|2,607,385,689.01|34.84%
经营活动现金流出小计|2,108,719,987.61|2,038,368,059.07|3.45%
经营活动产生的现金流量净额|1,407,069,810.70|569,017,629.94|147.28%
投资活动现金流入小计|60,530,824.09|114,073,236.03|-46.94%
投资活动现金流出小计|587,041,807.27|1,644,262,317.17|-64.30%
投资活动产生的现金流量净额|-526,510,983.18|-1,530,189,081.14|65.59%
筹资活动现金流入小计|431,815,916.00|1,619,568.00|26,562.41%
筹资活动现金流出小计|553,477,314.72|220,953,308.13|150.50%
筹资活动产生的现金流量净额|-121,661,398.72|-219,333,740.13|44.53%
现金及现金等价物净增加额|758,897,428.80|-1,180,505,191.33|164.29%
(1)经营活动产生的现金流量净额140,706.98 万元,同比增加147.28%,主要是报告期公司经营积累所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额-52,651.10 万元,同比增加65.59%,主要是上年购买新海港二期资产,本期无发生所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额-12,166.14万元,同比增加44.53%,主要是报告期收到客运枢纽建设项目贷款带来筹资现金流入增加。
6、航线运输价格及燃油价格
项目||2022年度|2021年度|变动幅度%
海安航线|客(元/人)|40.0|40.2|-0.5%
|车(元/每计费吨)|30.6|30.9|-0.9%
北海航线|客(元/人)|147.3|163.4|-9.9%
|车(元/每计费吨)|40.1|46.0|-12.8%
报告期内海安航线平均车客运价格同比小幅下降,北海航线平均车客运价格同比下降明显。
项目|2022年度|2021年度|变动幅度%
0#(元/吨)|7396.93|5273.49|40.27%
180#重油(元/吨)|5537.35|4371.20|26.68%
报告期内全球油价上涨,2022年燃油价格同比增长。
|金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性
投资收益|-1,156,747.92|-0.14%|主要是报告期公司确认长期股权投资收益。|否
资产减值|-37,384,675.58|-4.52%|主要是报告期公司计提资产减值准备。|否
营业外收入|797,241.25|0.10%|主要是报告期公司增加违约金收入。|否
营业外支出|1,985,519.62|0.24%|主要是报告期公司缴交滞纳金。|否
资产处置收益|-7,234.55|0.00%|主要是报告期公司固定资产处置损益增加。|否
信用减值损失|-2,400,326.12|-0.29%|主要是报告期公司计提坏账准备。|否
其他收益|21,018,618.95|2.54%|主要是报告期公司收到燃油补贴等。|否
|2022 年末||2022 年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|1,438,105,528.25|18.91%|684,538,995.34|9.79%|9.12%|主要是报告期公司经营效益增加带来资金存量增加。
应收账款|18,163,140.39|0.24%|10,497,231.07|0.15%|0.09%|主要是报告期公司业务规模扩大后带来应收船舶运费增加。
存货|52,958,433.34|0.70%|31,626,371.15|0.45%|0.25%|主要是上年度末接收股东投入船舶资产,报告期船舶存油和材料库存相应增加。
投资性房地产|628,926.69|0.01%|656,636.18|0.01%|0.00%|
长期股权投资|4,803,717.05|0.06%|5,960,464.97|0.09%|-0.03%|
固定资产|4,330,632,141.48|56.93%|4,715,829,101.80|67.42%|-10.49%|主要是报告期公司计提固定资产折旧跟减值准备所致。
在建工程|918,544,161.61|12.08%|502,090,092.79|7.18%|4.90%|主要是报告期客运枢纽项目投入增加影响。
使用权资产|44,516,800.43|0.59%|17,181,887.85|0.25%|0.34%|主要是报告期公司使用权资产增加。
合同负债|6,120,923.90|0.08%|3,704,528.43|0.05%|0.03%|主要是报告期港口预收票款增加。
长期借款|431,815,916.00|5.68%|||5.68%|主要是报告期增加客运枢纽项目贷款。
租赁负债|28,770,024.93|0.38%|8,981,191.76|0.13%|0.25%|主要是报告期公司使用权资产增加。
其他流动资产|294,068,496.73|3.87%|474,638,670.47|6.79%|-2.92%|主要是报告期可抵扣进项税减少。
其他权益工具投资|0.00|0.00%|34,459,800.00|0.49%|-0.49%|主要是报告期公司出售剩余海汽集团股票所致。
无形资产|380,142,353.76|5.00%|395,910,594.34|5.66%|-0.66%|
应付账款|287,833,819.36|3.78%|178,272,438.68|2.55%|1.23%|主要是报告期公司应付工程建设款增加。
应付职工薪酬|80,669,434.91|1.06%|31,351,471.62|0.45%|0.61%|主要是报告期增加计提未发放的人员薪酬。
应交税费|62,055,911.19|0.82%|250,021,322.38|3.57%|-2.75%|主要是报告期公司缴纳上年度重组处置船舶产生的税费所致。
递延收益|144,944,979.55|1.91%|145,135,332.67|2.07%|-0.16%|
股本|2,228,933,187.00|29.30%|2,228,933,187.00|31.87%|-2.57%|
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产||||||||
4.其他权|34,459,80|26,148,81|53,406,91|||60,608,61||0.00
益工具投资|0.00|3.64|3.64|||3.64||
金融资产小计|34,459,800.00|26,148,813.64|53,406,913.64|||60,608,613.64||0.00
上述合计|34,459,800.00|26,148,813.64|53,406,913.64|||60,608,613.64||0.00
金融负债|0.00|||||||0.00
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
567,862,937.25|2,841,620,670.00|-80.02%
被投资公司名称|主要业务|投资方式|投资金额|持股比例|资金来源|合作方|投资期限|产品类型|截至资产负债表日的进展情况|预计收益|本期投资盈亏|是否涉诉|披露日期(如有)|披露索引(如有)
琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司|省际客船、危险品船运输;水路普通货物运输;国内水路旅客运|新设|2,003,880,400.00|40.00%|自有船舶出资设立|琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司设立的全资子公司|无固定期限|不适用|已成立|159,018,873.95|159,018,873.95|否|2022年05月28日|公告编号2022-20
|输;水路危险货物运输|||||||||||||
合计|--|--|2,003,880,400.00|--|--|--|--|--|--|159,018,873.95|159,018,873.95|--|--|--
项目名称|投资方式|是否为固定资产投资|投资项目涉及行业|本报告期投入金额|截至报告期末累计实际投入金额|资金来源|项目进度|预计收益|截止报告期末累计实现的收益|未达到计划进度和预计收益的原因|披露日期(如有)|披露索引(如有)
海口新海滚装码头客运综合枢纽站工程|其他|是|港口码头|384,081,165.73|1,080,668,239.82|自有、银行贷款|94.20%|198,680,000.00|0.00|不适用|2021年12月14日|关于收购新海客运综合枢纽(公告编号:2021-77)
合计|--|--|--|384,081,165.73|1,080,668,239.82|--|--|198,680,000.00|0.00|--|--|--
证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本|会计计量模式|期初账面价值|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期购买金额|本期出售金额|报告期损益|期末账面价值|会计核算科目|资金来源
境内外股|603069|海汽集团|36,008,500|公允价值|34,459,800|26,148,813|53,406,913|0.00|60,608,613|0.00|0.00|其他权益|自有资金
票|||.00|计量|.00|.64|.64||.64|||工具投资|
合计|||36,008,500.00|--|34,459,800.00|26,148,813.64|53,406,913.64|0.00|60,608,613.64|0.00|0.00|--|--
证券投资审批董事会公告披露日期|||2020 年09 月18 日||||||||||