TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
其中:||||
||||
合同类型||||
其中:||||
工业收入|1,037,967,863.34|||
类金融收入||13,457,428.70||
其他业务收入|27,061,908.33|||
其中:||||
||||
合计||||
1、电缆产品业务说明:
电缆产品根据与客户签订的合同,本公司是主要的责任人,不是代理人。本公司拥有合同约定商品的控制权。合同约定的商品都是可明确区分的产品,并有单独的售价。合同约定款到发货或预付部分货款在发货等支付条款。本公司根据合同约定,将产品运输至合同约定的客户收货地址,客户收货,转移商品的控制权给客户,完成单项履约义务,在这一时点,本公司确认收入。
2、类金融板块:
根据保理及资产处置服务与客户签订的合同,都属于单项履约义务,都是可明确区分的商品(服务)和服务单独售价。公司是履约义务的主要责任人,在提供相应服务时点,确定收入。客户根据协议要求,支付相应的款项。
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为213,559,336.37 元,其中,213,559,336.37 元预计将于2023 年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|416,234.54|147,891.83
教育费附加|416,234.52|179,266.25
其他|2,167,852.81|1,091,270.59
合计|3,000,321.87|1,418,428.67
项目|本期发生额|上期发生额
包装费|2,834,759.60|6,473,396.08
职工薪酬|14,792,727.47|9,063,046.61
差旅费|1,132,242.18|1,083,791.76
招投标及咨询服务费|2,013,329.67|2,917,727.13
办公费|20,737.13|165,254.60
业务招待费|624,635.88|649,524.75
折旧费|387,295.73|809,564.14
其他|3,340,820.45|3,540,997.75
合计|25,146,548.11|24,703,302.82
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|10,962,100.16|14,177,188.05
办公费|796,617.36|2,603,528.60
差旅费|115,933.67|577,236.63
车辆费|320,792.19|455,367.30
业务招待费|248,970.74|1,013,173.04
固定资产折旧|4,230,275.95|5,616,225.21
租赁及物业管理费||335,840.00
审计及咨询费|1,501,147.33|2,550,052.75
无形资产摊销|1,381,823.90|1,350,204.11
其他|1,492,319.34|3,244,437.60
合计|21,049,980.64|31,923,253.29
项目|本期发生额|上期发生额
原材料|20,233,507.59|25,459,604.24
职工薪酬|10,149,177.48|5,059,387.66
检测费|1,772,607.35|3,271,204.49
咨询费|296,610.11|523,355.88
折旧费|767,399.00|87,802.54
办公费|30,539.13|9,727.09
差旅交通费|16,362.50|2,920.93
合计|33,266,203.16|34,414,002.83
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|23,717,271.95|17,260,090.88
其中:租赁负债利息费用|778,722.88|679,769.78
减:利息收入|1,186,440.27|824,657.23
汇兑损益|-6,999.69|37,289.90
手续费及其他|864,076.13|1,292,685.50
合计|23,387,908.12|17,765,409.05
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
与资产相关的政府补助|4,075,478.28|4,075,478.28
与收益相关的政府补助|1,819,422.78|48,247.73
合计|5,894,901.06|4,123,726.01
注:计入其他收益的政府补助详见本报告附注七、(八十四)
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-509,969.29|-417,063.96
处置长期股权投资产生的投资收益||2,639,425.24
处置交易性金融资产取得的投资收益|3,060,000.00|1,581,749.95
套期保值手续费|-61,279.52|-54,136.24
合计|2,488,751.19|3,749,974.99
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
其他非流动金融资产||-609,489.74
合计||-609,489.74
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-6,242,274.49|-3,234,576.24
长期应收款坏账损失||-8,386.43
应收票据坏账损失|-267,018.35|
应收账款坏账损失|-8,365,511.43|-7,091,697.23
合计|-14,874,804.27|-10,334,659.90
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
其他|22,832.87|42,538.45|22,832.87
合计|22,832.87|42,538.45|22,832.87
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失|640.56|181.39|640.56
罚款|830.00||830.00
赔偿支出|312,975.00||312,975.00
其他||38,049.69|
合计|314,445.56|38,231.08|314,445.56
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|8,541,475.22|1,463,771.81
递延所得税费用|-2,709,248.91|-2,526,632.44
合计|5,832,226.31|-1,062,860.63
项目|本期发生额
利润总额|23,310,350.61
按法定/适用税率计算的所得税费用|3,496,552.59
子公司适用不同税率的影响|2,645,145.42
调整以前期间所得税的影响|2,870,358.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|119,055.85
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|-1,797,261.25
研发费用加计扣除|-1,501,625.00
所得税费用|5,832,226.31
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|1,186,440.27|824,657.23
与收益相关的政府补助|1,819,422.78|48,247.73
租金收入|22,402,773.88|14,000,735.52
其他企业间往来|30,895,987.33|18,472,490.26
合计|56,304,624.26|33,346,130.74
项目|本期发生额|上期发生额
期间费用支出额|17,422,500.76|30,710,221.88
营业外支出|314,445.56|38,231.08
其他企业间往来|39,371,147.25|273,074,548.75
合计|57,108,093.57|303,823,001.71
项目|本期发生额|上期发生额
往来借款|28,450,000.00|349,201,793.59
合计|28,450,000.00|349,201,793.59
项目|本期发生额|上期发生额
往来还款|43,348,526.73|382,284,753.55
租赁负债付款额|3,000,000.00|1,000,000.00
合计|46,348,526.73|383,284,753.55
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|17,478,124.30|15,368,689.70
加:资产减值准备|14,874,804.27|10,334,659.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|35,856,787.51|36,862,115.79
使用权资产折旧|1,440,386.28|1,200,321.87
无形资产摊销|1,381,823.90|1,350,204.11
长期待摊费用摊销|296,270.50|331,130.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)||
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|640.56|181.39
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||609,489.74
财务费用(收益以“-”号填列)|23,744,045.73|17,270,553.55
投资损失(收益以“-”号填列)|-2,488,751.19|-3,749,974.99
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-2,656,829.78|-2,579,051.57
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-52,419.13|52,419.13
存货的减少(增加以“-”号填列)|-7,788,971.28|-66,484,848.01
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-208,669,474.07|-440,799,870.15
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|81,356,658.95|25,886,564.19
其他|-4,075,478.28|-4,075,478.28
经营活动产生的现金流量净额|-49,302,381.73|-408,422,892.91
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|73,312,973.44|43,770,715.29
减:现金的期初余额|43,770,715.29|58,363,889.31
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|29,542,258.15|-14,593,174.02
项目|期末余额|期初余额
一、现金|73,312,973.44|43,770,715.29
其中:库存现金||11,316.84
可随时用于支付的银行存款|49,326,605.35|37,011,404.18
可随时用于支付的其他货币资金|23,986,368.09|6,747,994.27
三、期末现金及现金等价物余额|73,312,973.44|43,770,715.29
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||429,058.08
其中:美元|61,605.56|6.9646|429,058.08
欧元|||
港币|||
|||
应收账款|||419,968.65
其中:美元|60,300.47|6.9646|419,968.65
欧元|||
港币|||
|||
长期借款|||
其中:美元|||
欧元|||
项目|说明
套期类别|现金流量套期
被套期项目|预期未来发生的原材料铜的采购支出
套期工具|铜的期货合约
项目|说明
被套期风险|预期未来发生的原材料支出的现金流量变动
项目|本期数
交易性金融资产-衍生金融工具|26,873,790.00
其他综合收益|1,867,894.13
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
防火电缆技改项目|1,920,000.00|递延收益|192,000.00
风能及海上石油平台等中高压特种电缆生产技术改造项目|37,150,000.00|递延收益|3,763,478.28
技术中心能力建设项目|600,000.00|递延收益|120,000.00
开发扶持资金|1,819,422.78|其他收益|1,819,422.78
本报告期内未发生非同一控制下企业合并
本报告期内未发生同一控制下企业合并
本报告期内未发生反向购买。
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:本报告期内未发生其他原因的合并范围变动
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
上海摩恩商业保理有限公司|上海|上海|保理|100.00%||设立
上海摩安投资有限公司|上海|上海|清收服务|100.00%||收购
上海摩安资产管理有限公司|上海|上海|投资||100.00%|设立
福建平潭摩安资产管理有限公司|福建|福建|投资||64.00%|设立
摩恩电缆股份有限公司|扬州|扬州|制造|100.00%||设立
江苏迅达电工材料股份有限公司|扬州|扬州|制造|51.00%||设立
上海摩泰新能源有限公司|上海|上海|制造|100.00%||设立
上海摩信物业管理有限公司|上海|上海|物业管理|100.00%||设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
江苏迅达电工材料股份有限公司|49.00%|2,811,223.09||103,392,896.52
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
江苏迅达电工材料股份有限公司|391,993,188.91|48,815,068.35|440,808,257.26|212,411,083.05|17,391,262.93|229,802,345.98|213,335,421.71|23,349,220.80|236,684,642.51|25,858,988.31|19,538,995.40|45,397,983.71
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
江苏迅达电工材料股份有限公司|657,394,374.53|5,737,189.98|5,529,252.48|-47,459,261.62|448,538,741.52|5,144,933.80|5,476,658.80|-179,056,407.89
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
合营企业:||
下列各项按持股比例计算的合计数||
联营企业:||
投资账面价值合计|38,555,528.24|54,142,938.43
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-509,969.29|-412,573.08
--其他综合收益|-11,077,440.90|25,826,007.89
--综合收益总额|-11,587,410.19|25,413,434.81
董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构,制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执
行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险,这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定,涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核,并将审核结果上报本公司的审计委员会。
项目|期末余额|||||
|即时偿还|1 年以内|1-2 年|2-5 年|5 年以上|合计
短期借款||435,133,814.36||||435,133,814.36
长期借款||8,625,000.00|17,250,000.00|86,250,000.00||112,125,000.00
应付账款||29,700,111.94|18,678,061.84|1,593,754.91|6,277,473.96|56,249,402.65
其他应付款||12,299,801.40|4,462,645.31|4,125,898.93|3,164,641.62|24,052,987.26
合计||485,758,727.70|40,390,707.15|91,969,653.84|9,442,115.58|627,561,204.27
项目|上年年末余额|||||
|即时偿还|1 年以内|1-2 年|2-5 年|5 年以上|合计
短期借款||354,050,454.17||||354,050,454.17
应付账款||65,099,495.88|625,240.08|667,938.27|6,909,044.04|73,301,718.27
其他应付款||25,646,036.82|14,305,280.95|3,153,929.60|12,394,516.85|55,499,764.22
合计||444,795,986.87|14,930,521.03|3,821,867.87|19,303,560.89|482,851,936.66
4.利率风险
于2022年12 月31 日,在其他变量保持不变的情况下,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50 个基点,则本公司的净利润将减少或增加315,000.00 元(2021 年12月31 日:1,765,000.00)。管理层认为50 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。
项目|期末余额|||上年年末余额||
|美元|其他外币|合计|美元|其他外币|合计
货币资金|429,058.08||429,058.08|447,096.86||447,096.86
应收账款||||384,457.71||384,457.71
合计|429,058.08||429,058.08|831,554.57||831,554.57
6.其他价格风险
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
交易性金融资产||26,873,790.00||26,873,790.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||26,873,790.00||26,873,790.00
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||26,873,790.00||26,873,790.00
(4)其他||||
2.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)其他||||
应收款项融资|||7,802,635.80|7,802,635.80
其他债权投资||||
其他权益工具投资||||
其他非流动金融资产||||
持续以公允价值计量的资产总额||26,873,790.00|7,802,635.80|34,676,425.80
交易性金融资产的衍生金融资产的公允价值主要采用适用的模型以及市场上可用的信息参数计算,并参考市场报价、交易商报价而确定。
应收款项融资系银行承兑汇票,采用票面金额确定其公允价值。
本公司的实际控制人为问泽鸿,期末持有本公司股份的比例以及对本公司的表决权比例为38.23%。
本企业重要的合营或联营企业详见附注九(三)在合营安排或联营企业中的权益。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
摩恩控股集团有限公司|同一实际控制人
朱志英|问泽鸿之配偶
问泽鑫|主要投资者个人、兄长
朱志兰|董事兄弟姐妹
上海摩鸿信息科技有限公司|同一实际控制人
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
问泽鸿、朱志英、上海摩鸿信息科技有限公司(注1)|63,000,000.00|2023 年04 月18 日|2026 年04 月17 日|否
问泽鸿(注2)|115,000,000.00|2022 年05 月30 日|2028 年02 月29 日|否
问泽鸿、朱志英(注3)|50,000,000.00|2023 年07 月02 日|2026 年07 月01 日|否
问泽鸿、朱志英(注4)|30,000,000.00|2023 年02 月05 日|2026 年02 月04 日|否
问泽鸿(注5)|50,000,000.00|2023 年08 月01 日|2025 年07 月31 日|否
问泽鸿、朱志英、摩恩控股集团有限公司(注6)|30,000,000.00|2022 年06 月21 日|2023 年06 月20 日|否
注1:本公司向中国工商银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行借款人民币6300 万元,借款期限为2022
年4 月19 日至2023 年4 月18 日,以房产沪(2019)浦字不动产权第013157 号(庆达路190 号1 幢,13062.61 平方米)作抵押,抵押人为上海摩鸿信息科技有限公司,同时由问泽鸿、朱志英提供保证。
注2:本公司向广发银行股份有限公司上海分行借款人民币11500 万元,借款期限为2022年5 月30 日至2025 年3 月1 日,以公司房产沪(2021)市字不动产权第000443 号(上海市浦东新区层林路669 号、飞舟路268 号、天雪路268号1-3 幢不动产面积54454.41平方米)作抵押,同时由问泽鸿提供保证。
注3:本公司向南京银行股份有限公司上海分行借款人民币5000 万元,借款期限为2022年8 月1 日至2023年7月2 日,以公司房产沪(2019)浦字不动产权第010154 号(龙东大道5901号1-5 幢)作抵押,同时由问泽鸿、朱志英提供保证。
注4:本公司向上海农村商业银行股份有限公司上海分行借款人民币3000 万元,借款期限为2022 年12 月6 日至2023 年2 月5 日,由问泽鸿、朱志英提供保证。
注5:本公司向交通银行股份有限公司上海市分行借款人民币5000 万元,借款期限为2022 年8 月4 日至2023 年8 月1 日,以公司房产沪(2017)浦字不动产权第035728 号(倚天路578 号、江山路2829号1-9 幢不动产面积68533.89平方米)作抵押,同时由问泽鸿提供保证。
注6:本公司子公司江苏迅达电工材料股份有限公司向江苏银行股份有限公司扬州分行借款人民币3000 万元,借款期限为2022年6月29 日至2023 年6 月20 日,以房产苏(2021)宝应县不动产权第0036648 号(扬州市宝应县淮江大道1 号)作抵押,抵押人为摩恩控股集团有限公司,同时由问泽鸿、朱志英、上海摩恩电气股份有限公司提供保证。
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆入||||
摩恩控股集团有限公司|28,450,000.00|2022 年01 月01 日|2022 年12 月31 日|
拆出||||
摩恩控股集团有限公司|43,348,526.73|2022 年01 月01 日|2022 年12 月31 日|
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
摩恩控股集团有限公司|上海摩恩电气股份有限公司转让上海摩恩融资租赁有限公司99.33%股权给摩恩控股集团有限公司;||314,632,800.00
摩恩控股集团有限公司|上海摩恩电气股份有限公司转让浙江泽创企业管理有限公司100%股权给摩恩控股集团有限公司;||580,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员薪酬|1,806,000.00|1,384,000.00
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
其他应付款|摩恩控股集团有限公司|1,887,000.00|16,785,526.73
截止2022年12 月31 日,本公司无需要披露的重要承诺事项。
经公司于2023 年3 月24 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过的2022 年度利润分配预案:从保障公司持续发展、稳健经营的角度出发,2022 年度公司拟不进行利润分配,不进行资本公积转增股本,不送红股。未分配利润将主要用于保证流动资金充裕性。上述预案尚须提交公司股东大会审议批准。
4、涉诉事项终审判决及执行情况
本公司子公司上海摩恩商业保理有限公司(以下简称“摩恩保理”)与武汉世纪行物业管理有限公司、上海西北盛唐房地产有限公司、武汉盛唐企业管理有限公司(以下统称“盛唐”)商业保理合同纠纷一案,上海金融法院于2022 年12月20 日下发(2022)沪74 民终957 号《民事判决书》。
根据已生效的(2022)沪74 民终957 号《民事判决书》、(2021)沪0115 民初76654 号《民事判决书》,盛唐应支付摩恩保理:1.应收账款转让对价款人民币31402806.24 元;2. 迟延支付转让对价款的违约金,以应付未付转让对价人民币28575000.00 元为基数,按照24%/年计算,自2021 年7 月21 日起计算至实际偿清之日止;3.摩恩保理就上海西北盛唐房地产有限公司以其所有的坐落于上海市浦东新区龙东大道3800 弄49 号全幢房产作为抵押物折价或拍卖、变卖所得价款优先受偿。
现因,盛唐未履行《民事判决书》付款义务,摩恩保理的强制申请浦东新区人民法院已受理,执行案号:(2023)沪0115 执7522 号,摩恩保理正在准备申请抵押物拍卖。
(一) 对安徽华都苑保理本金增加担保措施
本公司子公司上海摩恩商业保理有限公司与安徽华都苑置业有限公司的摩恩保理展字2020HDY 第001 号*1 及002 号*1 保理项目均展期至2023 年6 月30 日,展期保理项目本金金额总计7000 万元;保理项目融资方安徽华都苑置业有限公司自愿以其在安徽六安市裕安区解放路与振华路交叉口的部分住宅、商铺做抵押。截止审计报告出具日,《抵押合同》已签署,抵押手续正在办理中。
5、其他资产负债表日后事项说明
报告期内,公司主要分为电缆和类金融两个板块,各板块主要以法人主体来实施。电缆板块主要以上海摩恩电气股
份有限公司、江苏迅达电工材料股份有限公司来实施;类金融板块业务主要由上海摩恩商业保理有限公司、上海摩安投资有限公司来实施。电缆板块和类金融板块之间仅存在资金拆借。分部间资金拆借主要参考同期银行贷款利率为基础确定,不存在间接归属于各分部的费用需要分摊的情况。分部业务数据主要由以上法人主体财务数据构成。
项目|电缆板块|类金融板块|分部间抵销|合计
对外交易收入|1,065,029,771.67|13,457,428.70||1,078,487,200.37
分部间交易收入||||
对联营和合营企业的投资收益|-509,969.29|||-509,969.29
信用减值损失|-14,868,304.27|-6,500.00||-14,874,804.27
资产减值损失||||
折旧费和摊销费|38,840,585.71|134,682.48||38,975,268.19
利润总额(亏损总额)|12,921,165.74|10,389,184.87||23,310,350.61
所得税费用|3,608,538.04|2,223,688.27||5,832,226.31
净利润(净亏损)|9,312,627.70|8,165,496.60||17,478,124.30
资产总额|1,827,446,131.34|208,352,914.38|391,420,757.98|1,644,378,287.74
负债总额|888,598,708.91|58,367,533.97|153,284,757.98|793,681,484.90
其他重要的非现金项目||||
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用||||
对联营和合营企业的长期股权投资|38,555,528.24|||38,555,528.24
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额|32,630,681.33|-625,557.48||32,005,123.85
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
按单项计提坏账准备的应收账款|2,953,167.60|0.90%|2,953,167.60|100.00%||5,082,507.00|1.65%|5,082,507.00|100.00%|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|323,788,773.51|99.10%|46,422,890.68|14.34%|277,365,882.83|303,002,327.15|98.35%|40,963,383.07|13.52%|262,038,944.08
其中:||||||||||
组合1:信用风险组合|323,543,023.97|99.02%|46,422,890.68|14.35%|277,120,133.29|302,807,939.05|98.29%|40,963,383.07|13.53%|261,844,555.98
组合2:合并|245,749.54|0.08%|||245,749.54|194,388.10|0.06%|||194,388.10
范围内关联方||||||||||
合计|326,741,941.11|100.00%|49,376,058.28||277,365,882.83|308,084,834.15|100.00%|46,045,890.07||262,038,944.08
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由
应收客户1|2,313,415.19|2,313,415.19|100.00%|预计无法收回
其他零星客户|639,752.41|639,752.41|100.00%|预计无法收回
合计|2,953,167.60|2,953,167.60||
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
1 年以内(含1 年)|236,934,466.84|11,846,723.33|5.00%
1-2 年(含2 年)|50,200,672.15|5,020,067.22|10.00%
2-3 年(含3 年)|5,259,133.17|1,577,739.95|30.00%
3-4 年(含4 年)|5,385,870.59|2,692,935.30|50.00%
4-5 年(含5 年)|2,387,281.71|1,909,825.37|80.00%
5 年以上|23,375,599.51|23,375,599.51|100.00%
合计|323,543,023.97|46,422,890.68|
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|237,180,216.38
1 至2 年|50,200,672.15
2 至3 年|5,259,133.17
3 年以上|34,101,919.41
3 至4 年|5,385,870.59
4 至5 年|2,615,916.60
5 年以上|26,100,132.22
合计|326,741,941.11
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
按单项计提坏账准备|5,082,507.00||2,129,339.40|||2,953,167.60
按组合计提坏账准备|40,963,383.07|5,459,507.61||||46,422,890.68
合计|46,045,890.07|5,459,507.61|2,129,339.40|||49,376,058.28
单位名称|收回或转回金额|收回方式
鄂尔多斯市西北电缆有限公司|2,129,339.40|诉讼收回
合计|2,129,339.40|
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|22,507,861.94|6.89%|1,125,393.10
第二名|19,302,618.48|5.91%|965,130.92
第三名|18,523,324.83|5.67%|926,166.24
第四名|11,886,900.75|3.64%|1,032,100.18
第五名|10,625,594.50|3.25%|960,615.79
合计|82,846,300.50|25.36%|
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|91,464,916.91|66,150,958.26
合计|91,464,916.91|66,150,958.26
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
关联方组合|80,975,495.88|54,963,995.82
往来及代垫款|7,973,213.69|4,999,377.66
备用金|1,876,133.06|2,059,296.52
押金及保证金|6,496,598.00|8,835,501.82
合计|97,321,440.63|70,858,171.82
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|2,964,104.29||1,743,109.27|4,707,213.56
2022 年1 月1 日余额在本期||||
本期计提|826,243.94||323,066.22|1,149,310.16
2022 年12 月31 日余额|3,790,348.23||2,066,175.49|5,856,523.72
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|76,873,401.98
1 至2 年|14,469,793.46
2 至3 年|1,368,481.76
3 年以上|4,609,763.43
3 至4 年|24,166.00
4 至5 年|135,179.00
5 年以上|4,450,418.43
合计|97,321,440.63
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
按单项计提坏账准备|1,743,109.27|323,066.22||||2,066,175.49
按组合计提坏账准备|2,964,104.29|826,243.94||||3,790,348.23
合计|4,707,213.56|1,149,310.16||||5,856,523.72
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|关联方|45,148,789.68|1 年以内|46.39%|
第二名|关联方|34,449,149.41|1 年以内、1-2 年|35.40%|
第三名|押金及保证金|2,595,600.00|5 年以上|2.67%|2,595,600.00
第四名|往来及代垫款|1,355,228.18|1 年以内|1.39%|67,761.41
第五名|押金及保证金|800,000.00|1 年以内|0.82%|40,000.00
合计||84,348,767.27||86.67%|2,703,361.41
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|233,006,000.00||233,006,000.00|228,006,000.00||228,006,000.00
对联营、合营企业投资|38,555,528.24||38,555,528.24|54,142,938.43||54,142,938.43
合计|271,561,528.24||271,561,528.24|282,148,938.43||282,148,938.43
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|计提减值准备|其他||
上海摩安投资有限公司|51,004,000.00|||||51,004,000.00|
上海摩恩商业保理有限公司|50,000,000.00|||||50,000,000.00|
上海摩恩融资租赁股份有限公司|||||||
浙江泽创企业管理有限公司|||||||
摩恩电缆股份有限公司|30,002,000.00|5,000,000.00||||35,002,000.00|
江苏迅达电工材料股份有限公司|97,000,000.00|||||97,000,000.00|
上海摩泰新能源有限公司|||||||
上海摩信物业管理有限公司|||||||
合计|228,006,000.00|5,000,000.00||||233,006,000.00|
投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
深圳市汇芯通信技术有限公司|18,576,959.43|||-632,790.78||||||17,944,168.65|
北京华卓世纪创业投资企业(有限合伙)|35,565,979.00|||122,821.49||11,077,440.90|4,000,000.00|||20,611,359.59|
小计|54,142,938.43|||-509,969.29||11,077,440.90|4,000,000.00|||38,555,528.24|
合计|54,142,938.43|||-509,969.29||11,077,440.90|4,000,000.00|||38,555,528.24|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|388,855,224.48|342,860,058.15|688,910,731.33|611,976,384.11
其他业务|27,061,908.33|7,095,066.33|12,145,111.57|8,062,969.50
合计|415,917,132.81|349,955,124.48|701,055,842.90|620,039,353.61
合同分类|分部1|分部2||合计
商品类型||||
其中:||||
电力电缆|351,924,821.06|||
电气装备用电线电缆|25,000,205.11|||
通信电缆及光缆|5,457,421.23|||
电磁线|6,472,777.00|||
其他业务—租赁|25,117,839.48|||
其他业务|1,944,068.85|||
按经营地区分类||||
其中:||||
东北|11,443,738.36|||
华北|48,858,639.24|||
华东|183,816,237.13|||
华南|26,523,298.76|||
华中|69,287,613.81|||
西北|17,554,554.14|||
西南|58,433,051.29|||
市场或客户类型||||
其中:||||
||||
合同类型||||
其中:||||
工业收入|388,855,224.40|||
其他业务—租赁|25,117,839.48|||
其他业务|1,944,068.85|||
按商品转让的时间分类||||
其中:||||
电缆板块根据与客户签订的合同,本公司是主要的责任人,不是代理人。本公司拥有合同约定商品的控制权。合同约定的商品都是可明确区分的产品,并有单独的售价。合同约定款到发货或预付部分货款在发货等支付条款。本公司根据合同约定,将产品运输至合同约定的客户收货地址,客户收货,转移商品的控制权给客户,完成单项履约义务,在这一时点,本公司确认收入。
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为175,059,336.37 元,其中,175,059,336.37 元预计将于2023 年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-509,969.29|-412,573.08
处置长期股权投资产生的投资收益||15,212,800.00
套期工具手续费|-44,455.93|-54,136.24
合计|-554,425.22|14,746,090.68
项目|金额|说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|5,894,901.06|主要系收到的与资产相关的政府补助摊销,及当期收到的利息补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|3,060,000.00|主要系公司长期股权投资权益法核算取得的投资收益及公司处置不良资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|2,129,339.40|主要系以前年度应收账款专项计提减值,当期收回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-291,612.69|
减:所得税影响额|1,929,039.44|
少数股东权益影响额|15,233.89|
合计|8,848,354.44|--
报告期利润|加权平均净资产收益率|每股收益|
||基本每股收益(元/股)|稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润|1.95%|0.03|0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|0.77%|0.01|0.01
坚持可持续健康发展
提质增效精益经营聚力融通行稳致远
公司法定代表人王卫、首席财务官(财务负责人)何捷及会计主管胡晓飞声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号--行业信息披露》中快递服务业的披露要求。
公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策,详见“第三节管理层讨论与分析”之“十三、公司未来发展的展望”中的“风险和应对”,敬请投资者予以关注。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施2022年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
第一节|重要提示、目录和释义.||||||||||||.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|002
第二节|公司简介和主要财务指标.||||||||||||||.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|006
第三节|管理层讨论与分析.||||||||.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|014
第四节|公司治理.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|069
第五节|环境和社会责任||||||.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|088
第六节|重要事项.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|091
第七节|股份变动及股东情况.||||||||||.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|107
第八节|优先股相关情况||||||.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|113
第九节|债券相关情况||||.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|114
第十节|财务报告.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|115
释义项|指||释义内容
报告期|指|2022年1月1日至2022年12月31日|
上年同期|指|2021年1月1日至2021年12月31日|
公司、本公司、顺丰控股、顺丰|指|顺丰控股股份有限公司|
元、千元、亿元|指|人民币元、人民币千元、人民币亿元|
鼎泰新材|指|马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司,为顺丰控股股份有限公司前身,于2017年2月更名为顺丰控股股份有限公司。|
泰森控股|指|深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司,为顺丰控股股份有限公司之全资子公司。|
重大资产重组|指|于2016年12月,本公司前身鼎泰新材以截至评估基准日2015年12月31日的全部资产及负债(置出资产)与泰森控股全体股东持有的泰森控股100%股权(置入资产)的等值部分进行置换,置入资产与置出资产的差额部分由本公司前身鼎泰新材以发行股份的方式自泰森控股全体股东处购买。|
明德控股|指|深圳明德控股发展有限公司,为顺丰控股股份有限公司之控股股东。|
嘉里物流|指|嘉里物流联网有限公司,香港联交所主板上市公司(00636.HK),为顺丰控股股份有限公司之控股子公司。|
顺丰同城、同城实业|指|杭州顺丰同城实业股份有限公司,香港联交所主板上市公司(09699.HK),为顺丰控股股份有限公司之控股子公司。|
顺丰房托基金|指|顺丰房地产投资信托基金,于香港联交所主板上市(02191.HK),为顺丰控股股份有限公司之联营企业。|
中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
深交所|指|深圳证券交易所|
香港联交所|指|香港联合交易所有限公司|
香港证监会|指|香港证券及期货事务监察委员会|
股票简称|顺丰控股|股票代码|002352
股票上市证券交易所|深圳证券交易所||
公司的中文名称|顺丰控股股份有限公司||
公司的中文简称|顺丰控股||
公司的外文名称(如有)| S.F. Holding Co., Ltd.||
公司的外文名称缩写(如有)| SF Holding||
公司的法定代表人|王卫||
注册地址|深圳市宝安区福永街道怀德社区怀德南路46号101室||
注册地址的邮政编码|518103||
公司注册地址历史变更情况|2018年1月,公司注册地址由“安徽省马鞍山市当涂工业园”变更为“深圳市宝安区福永大道303号万福大厦8楼801室”2023年2月,公司注册地址由“深圳市宝安区福永大道303号万福大厦8楼801室”变更为“深圳市宝安区福永街道怀德社区怀德南路46号101室”||
办公地址|中国广东省深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦B座||
办公地址的邮政编码|518057||
公司网址|www. sf-express.com||
电子信箱|sfir@sf-express.com||
||董事会秘书||证券事务代表
姓名|甘玲||曾静|
联系地址|中国广东省深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦B座||中国广东省深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦B座|
电话|0755-36395338||0755-36395338|
传真|0755-36646688||0755-36646688|
电子信箱|sfir@sf-express.com||sfir@sf-express.com|
公司披露年度报告的证券交易所网站|深圳证券交易所||||||||||||||||||||||
|《|证|券|时|报|》、《|上|海|证|券|报|》、《|中|国|证|券|报|》、《|证|券|日|报|》及
公司披露年度报告的媒体名称及网址|||||||||||||||||||||||
|巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)||||||||||||||||||||||
公司年度报告备置地点|董事会办公室||||||||||||||||||||||
组织机构代码|91340500150660397M
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)|报告期内无变更。
历次控股股东的变更情况(如有)|报告期内无变更。
其他有关资料
会计师事务所名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼签字会计师姓名陈岸强、柳璟屏
保荐机构名称|保荐机构办公地址|保荐代表人姓名|持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司|深圳市福田区益田路5999号基金大厦27层及28层|龙伟、宁小波|2021.11.19-2022.12.31
中国国际金融股份有限公司|北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层|田聃、龙海|2021.11.19-2022.12.31
二、关键经营和财务数据2022年业绩总览 件量|||||||
单位:亿票|||||||
营业收入 1201008060 81.4||总资产||+29.7%|105.5|+5.5%|111.4
2,675亿元 40 20|29.1%|2,168亿元|3.31%||||
0|||||||
2020|||||2021||2022
||||此件量不包含嘉里物流快递件量,也不包含公司国际货运及代理、供应链的业务量|||
毛利额||归母净资产3|||||
334亿元|30.4%|863亿元|4.00%|分业务板块收入及占总收入比|||
|||||1.7%||
归母净利润1||基本每股收益||18.9%|||
61.7亿元 3.8% 2.4%|44.6%|1.27元/股|36.6%||2021||
||||13.2%|||
||||12.3%|||
扣非归母净利润2||净资产收益率4|||||
53.4亿元 1,200 单位:亿元|191%|7.34%|0.53%||||
||||6.8%|||
1,000800600400 989.6||||1,057.0|||
1. 归母净利润指归属于上市公司股东的净利润
2. 扣非归母净利润指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
3. 归母净资产指归属于上市公司股东的净资产
4. 净资产收益率为加权平均净资产收益率
3,0002,5002,0001,5001,0005000
+34.5%
+29.1%
1,540
2,072
2,675
时效快递经济快递快运冷运及医药同城急送供应链及国际其他非物流业务
0.5%
10.4% 28.6%
124.1%
54.7%254.3 255.5
272.9
279.2
78.0 86.1
50.0 64.4
392.0
878.7
35.0 54.1
时效快递经济快递快运
冷运及医药同城急送
供应链及国际
其他非物流业务
47.8%
2.0%
32.8%
2.4%
10.4% 9.6
39.5%
归母净利润&扣非归母净利润
季度扣非归母净利润
1.4%
归母净利润归母净利率
扣非归母净利润扣非归母净利率
2021扣非归母净利润2022扣非归母净利润
2022扣非归母净利率
归母净资产总资产资产负债率单位:亿元
经营性现金流净额
投资性现金流净额
筹资性现金流净额
现金流净额
毛利额
毛利额毛利率单位:亿元
季度毛利额
2021毛利额2022毛利额2022毛利率
财务摘要
(人民币千元)|2022年|2021年|本年比上年变动|2020年
营业收入|267,490,414|207,186,647|29.11%|153,986,870
营业成本|234,072,360|181,548,507|28.93%|128,810,033
毛利额|33,418,054|25,638,140|30.35%|25,176,837
归属于上市公司股东的净利润|6,173,764|4,269,098|44.62%|7,326,079
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|5,336,924|1,834,199|190.97%|6,132,337
经营活动产生的现金流量净额|32,702,947|15,357,605|112.94%|11,323,919
(人民币千元)|2022年末|2021年末|本年末比上年末变动|2020年末
总资产|216,842,707|209,899,982|3.31%|111,160,042
总负债|118,556,658|111,984,735|5.87%|54,400,343
净资产|98,286,049|97,915,247|0.38%|56,759,699
归属于上市公司股东的净资产|86,263,741|82,943,226|4.00%|56,443,048
资产负债率(%)|54.67%|53.35%|上升1.32个百分点|48.94%
(人民币元)||2022年|2021年||本年比上年变动|2020年|
基本每股收益|1.27||0.93||36.56%|1.64|
稀释每股收益|1.27||0.93||36.56%|1.64|
加权平均净资产收益率(%)|7.34%||6.81%||上升0.53个百分点|15.20%|
(人民币千元)|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度
营业收入|62,984,185|67,079,948|69,083,218|68,343,063
营业成本|55,263,558|58,514,752|60,637,225|59,656,825
毛利额|7,720,627|8,565,196|8,445,993|8,686,238
归属于上市公司股东的净利润|1,022,140|1,490,257|1,959,559|1,701,808
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|911,818|1,236,038|1,715,549|1,473,519
经营活动产生的现金流量净额|4,807,300|11,905,514|7,663,876|8,326,257
经营分部主要财务数据
(人民币千元)|2022年|2021年||同比变动
速运分部|138,410,580|132,319,106|4.60%|
大件分部|31,354,280|28,356,404|10.57%|
同城分部|6,567,057|5,117,905|28.32%|
供应链及国际分部|89,916,599|39,979,632|124.91%|
未分配部分|1,241,898|1,413,600|-12.15%|
合计|267,490,414|207,186,647|29.11%|
(人民币千元)|2022年|2021年|同比变动
速运分部|5,459,146|3,832,187|42.46%
大件分部|27,677|-582,308|104.75%
同城分部|-286,903|-898,851|68.08%
供应链及国际分部|1,945,862|615,252|216.27%
未分配部分|-122,737|965,462|-112.71%
分部间抵消|-19,425|-12,529|-55.04%
合计|7,003,620|3,919,213|78.70%
(1)公司持续推进多网融通,其中逐步将速运分部中直营网络运营的时效快递和经济快递业务中的大件业务(一般为超过20KG,且限定流向和距离等)划归大件组织负责,因此大件分部数据中包含大件快递业务数据。
(2)经营分部与公司主要业务板块的对应关系为:速运分部包含除第(1)点所述的已划归大件组织负责的大件快递业务以外的时效快递、经济快递业务,和冷运及医药业务;大件分部包含大件快递业务,和快运业务;同城分部主要为同城急送业务;供应链及国际分部主要为国际快递、国际货运及代理、供应
链业务;未分配部分主要包含非主营物流及货运代理的板块,包括投资、产业园及其他总部职能板块等。013
(人民币千元)|2022年|2021年|2020年|说明
处置子公司的投资收益|32,314|1,808,638|443,625|详见第十节财务报告附注五(2)。
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)|374,595|105,502|-52,899|主要是处置联营公司收益。
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|826,447|857,458|1,032,230|主要是物流业财政拨款、税收返还、稳岗补贴、运力补贴等。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|–|2,375|–|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债取得的投资收益|47,500|151,606|139,467|
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|94,297|46,264|–|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-73,330|-136,453|-153,227|
减:所得税影响额|235,481|381,549|196,455|
少数股东权益影响额(税后)|229,502|18,942|18,999|
合计|836,840|2,434,899|1,193,742|
注:公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目;公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。□适用 √不适用
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。□适用 √不适用
一、2022年行业回顾
1. 行业环境和增长情况