TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产||||||||
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)|12,171,472.95|-171,472.95||||12,000,000.00||0.00
4.其他权益工|0.00||218,625,000.00|||||0.00
具投资||||||||
上述合计|12,171,472.95|-171,472.95|218,625,000.00|||12,000,000.00||0.00
金融负债|0.00|||||||0.00
项目|2022 年12 月31 日账面价值|受限原因
货币资金|56,762,488.67|票据及信用证保证金、冻结及无法正常使用账户资金
投资性房地产|61,313,616.98|抵押借款
应收票据|135,259,737.55|已背书未终止确认的商业承兑汇票
合计|253,335,843.20|——
投资性房地产系公司将其抵押于上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、江南农村商业银行苏州分行以及中原
银行股份有限公司郑州象湖支行用于贷款。
项目名称|投资方式|是否为固定资产投资|投资项目涉及行业|本报告期投入金额|截至报告期末累计实际投入金额|资金来源|项目进度|预计收益|截止报告期末累计实现的收益|未达到计划进度和预计收益的原因|披露日期(如有)|披露索引(如有)
高端智能化复|自建|是|家电制造业|56,127,488.48|76,867,196.18|自筹|99.00%|-|-|-|2020年09月17|2020 年9 月17 日巨潮咨询网上的《关于全资子公司
合材料生产线|||||||||||日|投资高端智能化复合材料生产线项目的公告》(公告编号:2020-061)
合计|--|--|--|56,127,488.48|76,867,196.18|--|--|-|-|--|--|--
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
合肥禾盛新型材料有限公司|子公司|家电外观复合材料|261,192,300.00|720,356,578.60|519,571,671.71|1,031,074,299.81|35,160,204.34|30,981,508.08
苏州兴禾源复合材料有限公司|子公司|家电外观复合材料|439,360,932.00|936,041,557.55|665,768,399.40|1,157,664,201.46|68,253,647.74|60,093,919.94
深圳市中科创资本投资有限公司|子公司|股权管理|1,000,000,000.00|19,747,007.12|-651,335,841.58|0.00|-403,831.68|-3,306,230.94
2018 年12 月26 日,公司全资孙公司中科创保理办公场地被查封,账户被冻结,中科创保理的营业执照、开户许可
证、机构信用代码证、公章、银行账户U 盾、税控盘、部分电脑、文件等资料被扣押。另外深圳子公司中科创资本投资、中科创价值投资、禾盛生态供应链、深圳中科创材料的相关证照、公章、账册等资料因存放于中科创商业保理被一并扣押。截止本报告日,中科创保理的银行账户仍处于冻结状态,深圳子公司被扣押的资料仍未归还。
(一)行业未来发展趋势展望
目前家电行业正处于转型升级的过程中,从原有追求规模的发展方式向高质量发展模式转型,行业利润水平稳步提升。一方面,家电企业都在向高端化转型,不断调整产品结构,家电市场上诞生了多个毛利率较高的新型家电品类;另一方面,家电企业也在积极探索降本增效。得益于在消费升级的背景下,消费者愿意支付更高的价格购买更好的产品和服务,为家电行业发展提供了基础支撑;并且家电企业纷纷抢占国内外高端市场,打造规模化优势,进一步降低了成本,这也必将给家电复合材料行业注入新的活力,从而促使家电用复合材料市场的不断壮大。
(二)公司2023 年发展经营计划
1、升级产业结构,推动产品创新。在客户需求理念的更迭下,对产品的要求进一步提升,公司将持续加大研发投入,优化升级产品结构,提高产品质量,满足客户多方面的需求,持续不断的更新产品“外观颜色”及“内在品质”,提高产品的竞争力和附加值,起到促进消费、提高效益、增加溢价的作用。
2、深化市场管理,以客户为核心。在消费疲软的背景下,“用户决胜”时代已经来临。新的一年,公司将从“以用户为中心”提升产品质量,扩大市场占比,在巩固现有市场的同时,抢占客户群体,提高公司品牌优势。
3、提升企提高安全生产意识,加强环保可持续发展。努力提升公司EHS 管理水平,协助公司各部门做好安全预防及隐患整改事项,强化员工安全意识,创建安全生产标准化,落实并执行公司污染源安全、环保措施;严格控制污染物排放指标,增强公司可持续发展能力。
(三)公司未来发展可能面临的风险因素
我国作为全球第一的制造大国,拥有全世界最大的消费市场,庞大的市场规模意味着新技术更容易得到市场回报,
进而激励品牌更多地投入研发。在家电市场需求的推动下,国内家电复合材料板生产水平不断提高,市场竞争愈发激烈,公司面临着同类企业竞争不断加大的风险。公司将坚持创新驱动,坚持优胜劣汰提高效率,走全新的高质量发展道路,在“量”的基础上把“质”提上去,带动公司发展再上新台阶。
公司主要原材料为各种规格型号的钢铁薄板基材、复合膜、油漆等,原材料占生产成本比重较大,受宏观经济走势和钢铁行业整体的变化影响,钢铁价格存在一定程度的价格波动风险。若原材料价格出现大幅波动,而公司不能有效地
将原材料价格上涨的压力转移到下游,将会对公司经营业绩产生不利影响。因此公司将依托多年建设的稳定供应链系统,合理选择采购渠道,密切关注市场变化,采取多种措施最大限度的降低原材料价格上涨对公司的影响。
公司海外业务货款主要以美元结算,受各国财政货币政策调整、国际贸易格局与环境变化等因素影响,汇率风险管理愈加困难,汇率波动可能将导致公司汇兑损失加大,从而影响公司净利润。公司将加强动态监控与信息跟踪机制,稳妥利用适当外汇金融工具进行防范,平抑风险。
4、不可抗力风险
受地缘政治冲突事件影响给产业带来了市场需求、物流运输、金融结算等风险。除此之外,未来全球范围内可能还会出现突发公共卫生事件、自然灾害等不可抗力事件,也会给家电市场带来一定的冲击,从而导致上游家电复合材料企业的经营产生风险。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规以及中国证监会江苏监管局和深圳证券交易所的相关要求,不断地完善公司治理结构,建立健全内部管理和控制制度,加强信息披露工作,进一步提高公司治理水平。截至报告期末,公司治理的实际状况符合前述法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。报告期内,根据公司实际发展情况的变化,按照相关规定修订了《公司章程》等。
公司严格按照《公司法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等的规定和要求,召集、召开股东大会,能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权力。报告期内的股东大会均由董事会召集召开,并聘请律师进行现场见证,提案的审议、投票、表决、会议决议的形成、会议记录及签署都能合法合规。根据公司章程及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议,不存在越权审批的现象,也不存在先实施后审议的情况。
公司业务和经营上保持独立,在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》《中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规范自己的行为,未出现越过公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。
公司董事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求:公司董事会由9 名董事组成,其中独立董事3 名,占全体董事的三分之一。董事(含独立董事)的聘任程序符合法律法规和公司章程的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定和公司章程及相关工作规程开展工作和履行职责,认真出席董事会和股东大会,积极参加相关知识的培训,熟悉并掌握有关法律法规。各专业委员会委员分工明确,权责分明,有效运作。独立董事独立履行职责,维护公司整体利益,尤其关注中小股东的合法权益不受损害,对重要及重大事项发表独立意见,执行股东大会决议并依法行使职权。
公司监事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求:公司监事会由3 名监事组成,其中职工代表监事一名,占全体监事的三分之一。公司严格按照《公司法》、公司章程等的有关规定产生监事。公司监事能够积极参加培训,认真熟悉相关法规、了解其作为监事的责任,并按照《监事会议事规则》等的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见,维护公司股东的合法权益。
公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露管理制度》的规定,加强信息披露事务管理,履行信息披露义务,并指定《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的报纸和网站,真实、准确、完整、及时地披露信息,确保所有投资者公平地获取公司信息。
(七)关于公司与投资者
公司依据《投资者关系管理制度》加强投资者关系管理,明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人,组织
实施投资者关系的日常管理工作。报告期内,公司通过年度报告说明会、电话、互动易、接待投资者现场调研等方式,加强与投资者的沟通。
公司已建立了内部审计制度,设置内部审计部门,对公司的日常运行、内部控制制度和公司重大事项进行有
效控制。
公司自成立以来,注意规范与控股股东之间的关系,建立健全各项管理制度。目前,公司在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东,具有独立完整的业务体系,具备独立面向市场自主经营的能力,完全独立运作、自主经营,独立承担责任和风险。
(一)业务独立:
公司独立从事生产经营及商业保理业务,控股股东深圳市中科创资产管理有限公司及实际控制人张伟及其控制的其
他企业没有从事与公司相同或相近的业务,公司独立从事家电用复合材料产品的生产和销售业务,拥有完整的研发设计、采购、生产、品质管理、销售及售后服务业务系统,具有面向市场独立开展业务的能力,不依赖于股东或其它任何关联方。公司股东及其他关联方目前业务均与本公司不同,而且向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。
(二)人员独立:
公司人员、劳动关系、人事及工资完全独立。公司董事、监事及高级管理人员均依合法程序选举或聘任,不存在大股东超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均专职在公司工作。未在控股股东、实际控制人及其下属企业担任任何职务和领取报酬。公司已建立了独立的人
事管理、考勤、薪酬、任免等制度和系统,与全体员工签订了劳动合同,由公司管理部独立负责公司员工的招募、聘任、训练、考核和奖惩;本公司在有关员工的社会保障、工资薪酬等方面均独立于股东。
(三)资产独立:
公司与控股股东的产权关系清晰,拥有独立于控股股东的生产经营场所,拥有独立的采购、生产、销售系统和配套设施,拥有独立的专利技术等无形资产。公司与股东之间的资产产权界定清晰,生产经营场所独立,不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。目前公司没有以资产为各股东的债务提供担保,公司对所有资产拥有完全的控制支配权。
(四)机构独立:
公司根据《公司法》与《公司章程》的要求建立了较完善的法人治理结构,股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作,并建立了独立董事制度。公司在新产品研发、生产品质管理、市场营销管理、采购管理和综合管理方面,设立了11 个部室。公司办公场所与股东和关联企业完全分开,不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。自公司设立以来,未发生股东干预公司正常生产经营活动的现象。
(五)财务独立:
公司有独立的财务会计部门,配备了专职财务人员,公司实行独立核算,自负盈亏,具有独立银行账号,独立纳税;拥有一套以会计核算为主的独立核算体系,制定了相关财务核算等规章制度,在经营活动中,独立支配资金与资产。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|20.03%|2022 年03 月15 日|2022 年03月16 日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-005)
2021 年年度股东大会|年度股东大会|19.95%|2022 年04 月29 日|2022 年04月30 日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2021 年年度股东大会决议公告》
|||||(公告编号:2022-016)
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|20.24%|2022 年06 月01 日|2022 年06月02 日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-025)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
梁旭|董事长|现任|男|60|2022 年06 月01日|2025 年05 月31日|300,000|0|0|0|300,000|2021 年度限制性股票激励计划
郭宏斌|董事、总经理|现任|男|51|2022 年06 月01日|2025 年05 月31日|300,000|0|0|0|300,000|2021 年度限制性股票激励计划
王智敏|董事|现任|女|61|2022 年06 月01日|2025 年05 月31日|0|0|0|0|0|
吴亮|董事|现任|男|51|2022 年06 月01日|2025 年05 月31日|200,000|0|0|0|200,000|2021 年度限制性股票激励计划
刘雪峰|独立董事|现任|男|47|2022 年06 月01日|2025 年05 月31日|0|0|0|0|0|
王文其|董事、副总经理、董事会秘书|现任|男|40|2022 年06 月01日|2025 年05 月31日|200,000|0|0|0|200,000|2021 年度限制性股票激励计划
彭陈|独立董事|现任|男|40|2022 年06 月01日|2025 年05 月31日|0|0|0|0|0|
周懿|独立董事|现任|女|61|2022 年06 月01日|2025 年05 月31日|0|0|0|0|0|
俞峰|独立董事|现任|男|43|2022 年06 月01日|2025 年05 月31日|0|0|0|0|0|
黄文瑞|监事会主席|现任|男|64|2022 年06 月01日|2025 年05 月31日|0|0|0|0|0|
戴怡晨|监事|现任|女|33|2022 年06 月01日|2025 年05 月31日|0|0|0|0|0|
钱萍萍|监事|现任|女|42|2022 年06 月01日|2025 年05 月31日|0|0|0|0|0|
周万民|财务负责人|现任|男|65|2022 年6月10 日|2025 年05 月31日|200,000|0|0|0|200,000|2021 年度限制性股票激励计划
合计|--|--|--|--|--|--|1,200,000|0|0|0|1,200,000|--
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
王锐|董事|任期满离任|2022 年06 月01 日|换届离任
吴镇平|董事|任期满离任|2022 年06 月01 日|换届离任
张友树|董事|任期满离任|2022 年06 月01 日|换届离任
余庆兵|独立董事|任期满离任|2022 年06 月01 日|任期满6 年,离任
张志康|独立董事|任期满离任|2022 年03 月15 日|任期满6 年,离任
刘雪峰|独立董事|被选举|2022 年03 月15 日|股东大会选举
周懿|董事|被选举|2022 年06 月01 日|股东大会选举
俞峰|独立董事|被选举|2022 年06 月01 日|股东大会选举
吴亮|董事|被选举|2022 年06 月01 日|股东大会选举
1、梁旭:现任公司董事长。男,中国国籍,无境外永久居留权,1963 年12 月出生,本科学历,中共党员。1986年到安徽东风塑料厂工作,历任团委书记、宣传科长、党办主任和制品分厂厂长、党支部书记等职;1998 年起历任安徽国风塑业股份有限公司注塑厂厂长、党支部书记、工会主席、纪委书记等职;2010 年8 月至今任本公司全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司副总经理,2013 年3 月21 日至2019年6 月4 日任公司董事,2019年6 月5 日至今任公司董事长。
2、郭宏斌:现任公司董事、总经理。男,中国国籍,无境外永久居留权,1972 年1 月出生,本科学历,工程师。2007 年5 月加入公司,2007 年7 月至2010 年1 月任公司总经理助理,2010 年1 月至2019 年5 月任公司副总经理,2019 年6 月至今任公司总经理,2022 年6 月至今任公司董事。
3、王文其:现任公司董事、副总经理、董事会秘书。男,中国国籍,无境外永久居留权,1983 年1 月生,本科。2007 年5 月加入公司,先后在公司生产部、审计部和董事会秘书办公室工作;2011 年8 月至2016 年6 月任公司证券事务代表。2016 年6 月至今任公司董秘兼副总经理;2019 年6月至今任公司董事。
4、吴亮:现任公司董事。男,中国国籍,无境外永久居留权,1972 年10 月生,本科学历。曾任合肥荣事达电冰箱有限公司(中外合资)分厂厂长,美的冰箱事业部制造部部长。现任本公司全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司副总经理,2022 年6 月至今任公司董事。
5、王智敏:现任公司董事。女,中国国籍,1962 年10 月生,大专。2004.10-2013.2 任苏州新港国际货运有限公司财务会计,2013 年3 月退休。2016 年1 月至今任公司董事。
6、周懿:现任公司董事。女,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,生于1962 年9 月,大专学历,2012 年9 月退休,苏州兴禾源复合材料有限公司返聘其至技术中心。2007 年5 月至2016 年6 月任公司监事。2022 年6 月至今任公司董事。
7、刘雪峰:现任公司独立董事。男,中国国籍,无境外永久居留权,1976 年1 月生,硕士,高级会计师,注册会计师,注册税务师,美国注册会计师,全球特许管理会计师(CGMA)。曾任雷勃电气(苏州)有限公司财务总监;中盟会计师事务所咨询顾问;常熟风范电力设备股份有限公司财务总监;现任苏州创元和赢资本管理有限公司财务总监;苏州西典新能源电气股份有限公司独立董事;苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司独立董事;江苏莫安迪科技股份有限公司独立董事;宁波健信超导科技股份有限公司独立董事。2022 年3 月至今任公司独立董事。
8、彭陈:现任公司独立董事。男。中国国籍。1983 年9 月生,硕士。2005 年7 月至2011 年9 月任江苏海事学院轮机系团总支书记;2011 年10 月至2013 年4 月任江苏海事学院轮机系学生管理办公室主任;2013 年5 月至2015 年12月任江苏海事学院航海学院综合办公室主任;2016 年1 月至今任江苏海事学院轮机学院辅机教研室主任。2021 年11 月起任公司独立董事。
9、俞峰:现任公司独立董事。男,1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010 年10 月至今在苏州金玉堂装饰集团有限公司,现任执行董事兼总经理;2011 年9 月至今在苏州纳德文化发展有限公司,现任执行董事;2019 年7 月至今在安徽春兴智能制造产业园有限公司,现任董事长兼总经理,财务负责人;曾任苏州禾昌聚合材料股份有限公司、苏州春兴精工股份有限公司独立董事。2022年6 月至今任公司独立董事。
1、黄文瑞:现任公司监事会主席。男,中国国籍,汉族,1959 年8 月出生,大专,中共党员,助理经济师。1979年起先后担任苏州市木材公司业务部经理,苏州市机械局互感器厂通用设备配套公司业务部经理,苏州市郊区有色金属材料有限公司经理,苏州工业园区和昌电器有限公司采购主管;现担任公司总务部经理、监事。
2、钱萍萍:现任公司监事。女,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,1981 年4 月生,本科,高级采购师。2000年3 月至2008年8 月任苏州工业园区和昌电器有限公司技术员、采购员。2008 年9 月至今任本公司采购员。
3、戴怡晨:现任公司监事。女,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,1990 年7 月生,本科,2012 年3 月至今在公司财务部门任职。2021 年11 月起任公司监事。
1、郭宏斌:现任公司总经理(个人简历详见本节“(一)董事”)
2、王文其:现任公司董秘兼副总经理(个人简历详见本节“(一)董事”)。
3、周万民:现任公司财务负责人。男,中国国籍,无境外永久居留权,1958 年10 月生,本科学历。2007 年3 月至今任公司财务负责人。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
彭陈|江苏海事学院轮机学院|教研室主任|2016 年01 月01 日||是
刘雪峰|苏州创元和赢资本管理有限公司|财务总监|2021 年11 月08 日||是
刘雪峰|苏州西典新能源电气股份有限公司|独立董事|2021 年11 月19 日||是
刘雪峰|苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司|独立董事|2022 年02 月23 日||是
刘雪峰|宁波健信超导科技股份有限公司|独立董事|2023 年03 月20 日||是
刘雪峰|江苏莫安迪科技股份有限公司|独立董事|2022 年06 月01 日||是
俞峰|苏州金玉堂装饰集团有限公司|执行董事兼总经理|2010 年10 月01 日||是
俞峰|苏州纳德文化发展有限公司|执行董事|2011 年09 月01 日||是
俞峰|安徽春兴智能制造产业园有限公司|董事长兼总经理,财务负责人|2019 年07 月01 日||是
董事、监事和高级管理人员报酬的决策,由薪酬与考核委员会审议通过后提请公司董事会审议批准,董事会和监
事会成员的报酬和支付方式由股东大会批准,决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员报酬依据公司经营业绩、个人绩效考评和履职情况等指标确定。在公司领取报酬的董事(不含独立董事)、监事和高级管理人员的收入均为其从事公司管理工作的工资性收入。独立董事津贴为6.00万元/年,其履行职务发生的差旅费、办公费等由公司负担。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
梁旭|董事长|男|60|现任|21.6|否
郭宏斌|董事、总经理|男|51|现任|44.16|否
王智敏|董事|女|61|现任|6|否
吴亮|董事|男|51|现任|21.6|否
刘雪峰|独立董事|男|47|现任|4.5|否
王文其|董事、副总经理、董事会秘书|男|40|现任|31.66|否
彭陈|独立董事|男|40|现任|6|否
黄文瑞|监事会主席|男|64|现任|13.1|否
戴怡晨|监事|女|33|现任|10.17|否
钱萍萍|监事|女|42|现任|11.13|否
周万民|财务负责人|男|65|现任|22|否
周懿|董事|女|61|现任|5.37|否
俞峰|独立董事|男|43|现任|3|否
张友树|董事|男|60|离任|3|否
张志康|独立董事|男|61|离任|2|否
余庆兵|独立董事|男|56|离任|3|否
王锐|董事|男|44|离任|3|否
吴镇平|董事|男|47|离任|3|否
合计|--|--|--|--|214.29|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第五届董事会第二十四次会议|2022 年02 月25 日|2022 年02 月26 日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2022-002)
第五届董事会第二十五次会议|2022 年04 月06 日|2022 年04 月08 日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2022-006)
第五届董事会第二十六次会议|2022 年04 月26 日|/|/
第五届董事会第二十七次会议|2022 年05 月13 日|2022 年05 月14 日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2022-019)
第六届董事会第一次会议|2022 年06 月10 日|2022 年06 月11 日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第六届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2022-026)
第六届董事会第二次会议|2022 年07 月01 日|2022 年07 月02 日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第六届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2022-028)
第六届董事会第三次会议|2022 年08 月23 日|/|/
第六届董事会第四次会议|2022 年09 月13 日|2022 年09 月14 日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第六届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2022-028)
第六届董事会第五次会议|2022 年10 月25 日|2022 年10 月27 日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第六届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2022-041)
第六届董事会第六次会议|2022 年12 月16 日|2022 年12 月17 日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第六届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2022-048)
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参|出席股东大会次数
|次数||次数|||加董事会会议|
梁旭|10|1|9|0|0|否|1
郭宏斌|6|1|5|0|0|否|0
王文其|10|2|8|0|0|否|3
吴亮|6|0|6|0|0|否|0
王智敏|10|2|8|0|0|否|3
周懿|6|0|6|0|0|否|0
彭陈|10|0|10|0|0|否|0
刘雪峰|9|1|8|0|0|否|2
俞峰|6|0|6|0|0|否|0
报告期内,公司董事积极出席董事会会议,对公司董事会各项议案审慎表决,充分关注并了解公司生产经营和重大事项,对公司的重大治理和经营决策提出专业化意见或建议,积极有效地履行了董事的职责,维护了公司和中小股东的合法权益,确保公司规范化运作,对公司长远健康发展起到了积极作用。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
董事会审计委员会|张志康、王智敏、彭陈|5|2022 年02月15 日|审计《审计部2020年年度工作报告》等相关议案|审议通过|无|无
|刘雪峰、王智敏、彭陈||2022 年04月06 日|审议《2021 年年度报告》及《关于续聘公司2022 年度审计机构的议案》|审议通过并同意提交董事会审议。|无|无
|||2022 年04月25 日|审议《2022 年第一季度报告》等相关|审议通过并同意提交董事会|无|无
||||议案|审议。||
|||2022 年08月23 日|审议《2022 年半年度报告》等相关议案|审议通过并同意提交董事会审议。|无|无
|||2022 年10月25 日|审议《2022 年第三季度报告》等相关议案|审议通过并同意提交董事会审议。|无|无
董事会提名委员会|彭陈、刘雪峰、王文其|2|2022 年02月25 日|审议第五届董事会独立董事候选人事项|提名第五届董事会独立董事候选人并提交董事会审议。|无|无
|||2022 年05月12 日|审议第六届董事会独立董事候选人事项|提名第六届董事会独立董事候选人并提交董事会审议|无|无
董事会薪酬与考核委员会|余庆兵、刘雪峰、张友树|2|2022 年04月06 日|审议公司董事、高级管理人员的薪酬等议案|审议通过并同意提交董事会审议|无|无
|俞峰、刘雪峰、周懿||2022 年09月13 日|审议《关于2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就》等相关议案|审议通过并同意提交董事会审议|无|无
董事会战略委员会|梁旭、俞峰、郭宏斌、吴亮|1|2022 年12月01 日|公司发展规划及经营发展定位讨论等|同意|无|无
报告期末母公司在职员工的数量(人)|97
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|694
报告期末在职员工的数量合计(人)|791
当期领取薪酬员工总人数(人)|791
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|30
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|493
销售人员|93
技术人员|121
财务人员|25
行政人员|59
合计|791
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
大专或大专以上人员|198
高中或中专|228
初中及初中以下学历|365
合计|791
公司实行以岗定薪、以效取酬的动态分配机制。报告期内公司实行业务部门以业绩考核为主体,生产部门以定量目标考核为主体,按照岗位发放基本工资与绩效工资,年末根据公司经营业绩情况及考核结果对员工进行绩效激励。公司员工的薪酬、福利水平根据国家相关法律法规、公司的经营效益状况和地区生活水平变化进行适当调整。
公司建立了新员工入职培训、安全生产培训、专业知识培训、管理干部培训等内容丰富的内部培训体系。每年度末,公司总结上一年度培训情况,制定下一年度的培训计划。公司注重员工现场技能、应急处理以及管理工具等综合个人能力的培养,通过培训,员工整体职业素质、专业技能提高,实现了自身职业能力提升和公司可持续发展的共赢。
(1)2021 年7 月30 日,公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》;2021 年8 月20 日,公司第五届董事会第十九次会议与第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意授予67 名激励对象510.00万股限制性股票,授予价格为每股3.91 元。
2022 年9 月13 日,公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,确认公司2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售的条件已经满足,符合解除限售条件的激励对象共计67 人,可解除限售的限制性股票数量为2,550,000 股。
(2)2022 年7 月1 日,公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,同意授予10 名激励对象30.00 万股限制性股票,授予价格为每股3.91 元。
姓名|职务|年初持有股票期权数量|报告期新授予股票期权数量|报告期内可行权股数|报告期内已行权股数|报告期内已行权股数行权价格(元/股)|期末持有股票期权数量|报告期末市价(元/股)|期初持有限制性股票数量|本期已解锁股份数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元/股)|期末持有限制性股票数量
梁旭|董事长|300,000|0|75,000|0|0|300,000|9.12|300,000|150,000|0|3.91|300,000
郭宏斌|总经理|300,000|0|75,000|0|0|300,000|9.12|300,000|150,000|0|3.91|300,000
王文其|董事、董事会秘书、副总|200,000|0|50,000|0|0|200,000|9.12|200,000|100,000|0|3.91|200,000
周万民|财务负责人|200,000|0|50,000|0|0|200,000|9.12|200,000|100,000|0|3.91|200,000
吴亮|董事|200,000|0|50,000|0|0|200,000|9.12|200,000|100,000|0|3.91|200,000
合计|--|1,200,000|0|300,000|0|--|1,200,000|--|1,200,000|600,000|0|--|1,200,000
公司高级管理人员实行年薪制,其中固定薪酬部分按月发放,浮动薪酬为绩效奖金,根据高级管理人员的岗位价值、个人业绩结果及公司当年经营业绩情况综合计算绩效结果。报告期内,公司严格按照相关规定,做好公司高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励和约束机制,明确高级管理人员的绩效考核方式,有效调动高级管理人员的积极性,确保公司可持续发展目标的实现。
公司开展内部控制建设工作以来,公司及下属公司均搭建起较为完善的内部控制体系,并严格按照内部控制规范的要求运行。通过对自我评价,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制,未发现重大和重要缺陷。
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年03 月30 日|
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年度内部控制自我评价报告》|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|98.71%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|(1)重大缺陷:公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;公司更正已公布的财务报告;注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。(2)重要缺陷:未依照公认会计准则|(1)重大缺陷:公司缺乏民主决策程序,如缺乏集体决策程序;公司决策程序不科学,如决策失误;违反国家法律、法规,如出现重大安全生产或环境污染事故;管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失;内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改;重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
|选择和应用会计政策;未建立反舞弊程序和控制措施;对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。(3)一般缺陷:一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|(2)其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
定量标准|(1)重大缺陷:错报≥利润总额的5%;错报≥资产总额的0.3%;错报≥经营收入的0.3%。(2)重要缺陷:利润总额的4%≤错报<利润总额的5%;资产总额的0.2%≤错报<资产总额的0.3%;经营收入的0.2%≤错报<经营收入的0.3%。(3)一般缺陷:错报<利润总额的4%;错报<资产总额的0.2%;错报<经营收入的0.2%。|(1)重大缺陷:损失≥资产总额的0.3%(2)重要缺陷:资产总额的0.2%≤损失<资产总额的0.3%(3)一般缺陷:损失<资产总额的0.2%
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
内部控制审计报告中的审议意见段|
我们认为,禾盛新材于2022年12月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023 年03 月30 日
内部控制审计报告全文披露索引|2023 年3 月30 日披露在巨潮资讯网上的《内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
公司按照中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》的要求,对照上市公司治理专项自查清单,深入开展了专项自查工作,认真梳理查找存在的问题,总结公司治理经验,完成了专项自查工作。经自查,公司建立健全了较
为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系,不存在对公司经营和业绩有重大影响未披露的事项,也不存在资金占用、违规担保、财务造假等损害中小股东利益等情况。但随着公司发展,内部、外部环境不断的发生变化,公司需要继续加强自身建设、规范运作,不断提高公司治理和经营管理水平。
合肥禾盛:废气排放执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996;废气排放执行合肥市西部组团污水处理厂接管标准;
苏州兴禾源:我司COD 排放严格遵守GB8979-1996、污水厂接管标准;VOCS 排放严格遵守DB44/816-2010 标准。
合肥禾盛:已取得排污许可证,证书编号为:91340100550196167M001R。有限期限为2021年01月22 日至2024年01 月21 日;
苏州兴禾源:公司于2014年12 月取得苏州市相城区环境保护审批文件(苏相环建[2014]348 号),于2015 年10 月完成第一阶段建设项目竣工环保验收;于2019年3 月完成公司第二阶段建设项目竣工环保验收;于2023 年3 月取得排污许可证(证书编号:91320507091462891Q001P)。
公司或子公司名称|主要污染物及特征污染物的种类|主要污染物及特征污染物的名称|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度/强度|执行的污染物排放标准|排放总量|核定的排放总量|超标排放情况
合肥禾盛新型材料有限公司|水污染物| COD、氨氮|通过污水管网进入合肥市西部组团污水处理厂|1|厂区大门口| COD:330mg/ L;氨氮20mg/L|合肥市西部组团污水处理厂接管标准| COD:0.82 吨/年;氨氮0.05吨/年| COD7.79吨/年;氨氮0.47 吨/年|无
苏州兴禾源复合材料有限公司|废水| COD|间歇排放|1|污水总排|80mg/m3| GB8979-1996、污水厂接管及排放标准|0.8T|/|无
苏州兴禾源复合材料有限公司|废气| VOCS|持续排放|2| RTO 烟囱|3.16.5| DB44/816-2010|1.4T|25.133T|无
合肥禾盛:废水经过污水处理站初步处理达到合肥市西部组团污水处理厂接管标准后,通过市政污水管网排入合肥市西部组团污水处理厂;
苏州兴禾源:工业废水经污水处理及生化处理后排放至污水处理公司;废气经由RTO 焚烧炉焚烧后排放。
合肥禾盛:有完备的自行检测方案,并在生态主管部门备案。自行检测方案为:水、气每季度检测一次,噪声每半年检测一次,检测指标按照排污许可证要求进行检测;
苏州兴禾源:委外每季度检测
合肥禾盛:合肥禾盛于2021年9 月份编制了突发环境时间应急预案(第三版),通过专家评审后在生态主管部门备案,备案号为:340171-2022-017L;
苏州兴禾源:2019 年1 月已备案,备案编号:320507-2019-003-01,2022 年应急预案已修编
合肥禾盛:每年投入大量资金用于废气、废水治理设施的正常运行,每季度按要求缴纳环保税;
苏州兴禾源:我司已加强环保设施安全运行投入,增加火花探测系统,vocs 浓度检测系统,泄爆片及安全阀。本年度环保税应缴2.4 万元,因低于国家排放标准50%以上,实缴1.2 万元。
源头替代,采用部分水性漆用于替代油性漆;
报告期内,公司根据自身实际,以贯彻落实科学发展观为指导,以促进社会和谐为己任,认真履行对股东、员工等方面应尽的责任和义务,同时努力为社会公益事业做出力所能及的贡献,促进公司与社会、自然的协调和谐发展。
公司建立了较为完善的法人治理结构,形成了比较完整的内控制度,在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开,并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。报告期内,公司组织召开股东大会三次,会议的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等规定。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求,及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露,确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息,保障全体股东的合法权益。
公司始终坚持以人为本的核心价值观,关心员工的工作、生活、健康、安全,切实保护员工的各项权益,提升企业的凝聚力,实现员工与企业的共同成长。公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定,严格
执行国家的劳动用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度,按照国家及当地政府主管部门的规定、要求,为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和公积金。公司定期和不定期组织员工进行培训学习和集体活动,丰富员工的生活。
(3)供应商和客户权益保护
公司深刻了解客户、供应商的重要性。公司将诚实守信作为企业发展根本,充分尊重并保护客户和供应商的合法权益。公司按照“诚实守信、互惠互利”的交易原则,重视与供应商的共赢关系,不断完善采购流程与机制,严格遵守并履行合同约定,加强与供应商的沟通合作,以保证供应商的合理合法权益,与供应商保持了良好的合作关系。公司通过执行严格的质量标准,提升产品品质,严格按照客户要求,不断提高客户满意度,为客户提供优质的产品和服务。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
资产重组时所作承诺|张伟|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|为了减少和规范关联交易,维护上市公司及中小股东的合法权益,中科创资产及张伟分别出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》,承诺:(1)承诺方及承诺方直接或间接控制的企业将尽量避免与禾盛新材及其控股、参股公司之间产生关联交易事项。在进行确有必要且无法规避的交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过交易损害上市公司及其他股东的合法权益。(2)承诺方承诺不利用上市公司股东地位,损害上市公司及其他股东的合法利益。(3)承诺方将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求上市公司为承诺方及承诺方投资或控制的其它企业提供任何形式的担保。(4)承诺方保证将赔偿上市公司因承诺方违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。|2016 年10月17 日|长期|正常履行中
|赵东明|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|严格遵守《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的要求及规定,确保将来不出现占用股份公司资金或资产的情况。|2008 年01月08 日|长期|正常履行中
|赵东明|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|赵东明出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺自承诺函签署之日起,本人将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。|2008 年01月07 日|长期|正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺|苏州禾盛新型材料股份有限公司|分红承诺|1、公司利润分配的形式及间隔:公司利润分配的形式主要包括现金、股票方式或现金与股票相结合方式,优先采取现金分红的分配形式。具备现金分红条件的,应当采用现金分红进|||
|||行利润分配;采用股票股利进行利润分配时,应当考虑行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等真实合理因素。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时,应当进行年度利润分配。在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。2、公司现金分红的条件和比例:公司当年盈利且累计可分配利润为正数、现金能够满足公司正常生产经营的前提下,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。3、股票股利的分配条件:在公司经营状况良好,且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时,公司可以在满足上述现金分红比例的前提下,同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司董事会认为公司正处于成熟期,但公司未来三年将继续在提升技术与产品创新能力、战略并购等方面加大资本投入力度,董事会认为未来三年公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排。为保持对社会公众股东的合理投资回报,以可持续发展和维护股东权益为宗旨,保持利润分配政策的连续性和稳定性,2021-2023 年进行利润分配时,现金分红在当年利润分配中所占比例不低于40%。4、利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案做出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。|||
境内会计师事务所名称|容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|90
境内会计师事务所审计服务的连续年限|8
境内会计师事务所注册会计师姓名|卢珍、杨文建、王道齐
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|1/1/1
诉讼(仲裁)基本情况|涉案金额(万元)|是否形成预计负债|诉讼(仲裁)进展|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况|披露日期|披露索引
深圳市中科创商业保理有限公司与保理客户六盘水竞泽医药有限公司商业保理合同纠纷|44.92|否|已判决|判被告方支付保理利息|未回款|2021 年01月19 日|2021 年1 月19 日巨潮资讯网上的《关于收到民事判决书的公告》(公告编号:2021-002);
深圳市中科创商业保理有限公司与保理客户上海深池环保科技发展有限公司商业保理合同纠纷|7,000|否|已判决|判被告方支付保理融资款本金及利息、违约金和回购款|未回款|2021 年01月19 日|2021 年1 月19 日巨潮资讯网上的《关于收到民事判决书的公告》(公告编号:2021-002);
深圳市中科创商业保理有限公司与保理客户四川浩源建筑工程有限公司商业保理合同纠纷|441.05|否|已判决|判被告方支付保理融资款利息、违约金和回购款|未回款|2021 年01月19 日|2021 年1 月19 日巨潮资讯网上的《关于收到民事判决书的公告》(公告编号:2021-002);
深圳市中科创商业保理有限公司与保理客户北京煜沅环保科技发展有限公司商业保理合同纠纷|1,000|否|已判决|判被告方支付保理融资款本金及利息、违约金和回购款|未回款|2021 年01月06 日|2021 年1 月6 日巨潮资讯网上的《关于收到民事判决书的公告》(公告编号:2021-001);
深圳市中科创商业保理有限公司与保理客户贵州绿原药业有限公司商业保理合同纠纷|392.7|否|已判决|判被告方支付保理融资款本金及利息、违约金和回购款|未回款|2021 年01月06 日|2021 年1 月6 日巨潮资讯网上的《关于收到民事判决书的公告》(公告编号:2021-001);
深圳市中科创商业保理有限公司与保理客户深圳市华瑞兴成融资租赁有限公司商业保理合同纠纷|2,200|否|已判决|判被告方支付保理融资款本金及利息、违约金和回购款|未回款|2021 年01月04 日|2021 年1 月4 日巨潮资讯网上的《关于收到民事判决书的公告》(公告编号:2020-084);
实际控制人发生变更
2021 年12 月29 日,公司原实际控制人张伟因犯组织、领导黑社会性质组织罪、等多项罪名,被判无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,罚金人民币1217万元。深圳中院在淘宝网司法拍卖网络平台予以拍卖原实际控制人持有的77,667,917 股股票,2022 年12 月28 日竞买人李云飞竞得26,238,284 股,已付清拍卖款。
2023 年2 月8 日,公司收到广东省深圳市中级人民法院出具的《执行裁定书》,本次权益变动后,公司股东李云飞持有公司26,238,284 股股份,占公司总股本的10.58%。公司股东中科创资产持有公司51,429,633 股股份,占公司总股本的20.73%,公司股东赵东明先生及其一致行动人蒋学元先生、赵茜菁女士、苏州和兴昌商贸有限公司及赵福明先生合计持有公司58,844,166 股股份,占公司总股本的23.72%。赵东明先生成为公司实际控制人。
2023 年2 月9 日,经公开竞价,用户姓名为“上海泓垣盛新能源科技合伙企业(有限合伙)”(以下简称“上海泓垣盛”),在淘宝司法拍卖网络平台成功竞得公司51,429,633 股无限售流通股。2023 年3 月14 日,公司收到广东省深圳市中级人民法院出具的《执行裁定书》,裁定深圳市中科创资产管理有限公司名下的51,429,633 股禾盛新材无限售流通股股票以人民币341,328,188.3 元的价格强制转让给买受人上海泓垣盛所有。上述被拍卖的股份已于2023 年3月14 日完成过户登记手续。
关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额(万元)|占同类交易金额的比例|获批的交易额度(万元)|是否超过获批额度|关联交易结算方式|可获得的同类交易市价|披露日期|披露索引
和兴昌商贸|公司股东|关联租赁|公司向苏州工业园区和兴昌商贸有限公司租赁位于苏州工业园区旺墩路135 号融盛商务中心1 幢2401 室-2410 室、2414 室的房屋使用权|协商|2,408.61|2,408.61|-|2,408.61|否|现金|市场价格|2019年06月06日|2019 年6 月6 日巨潮资讯网上的《关于房屋租赁暨关联交易的议案》(公告编号:2019-065)
合计||||--|--|2,408.61|--|2,408.61|--|--|--|--|--
大额销货退回的详细情况||||不适用|||||||||
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)||||不适用|||||||||
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)||||不适用|||||||||
1、公司于2018 年11月2 日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于对外出租厂房》的议案,公司将位于苏州工业园区朱街2 号的闲置厂房出租给苏州方元管业有限公司,租赁期限为五年,自2019年1 月1 日至2023年12 月31 日,五年租金约为3,174.87 万元;
2、公司于2019 年6 月5 日召开的第五届董事会第一次会议及2019年6月25 日召开的2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于对外出租厂房的议案》,同意公司将位于苏州工业园区后戴街108 号的闲置厂房及办公场地出租给苏州耀天环保科技有限公司使用,租赁期限为十年,自2019年7月1 日至2029 年6月30 日,十年租金约为12,611.35 万元。
3、公司于2019 年6 月5 日向公司关联方苏州和兴昌商贸有限公司租赁位于苏州工业园区旺墩路135 号融盛商务中心1幢24楼1,979.66 平方米房屋使用权用于日常办公,租赁期限为十年(以实际使用时间为准),十年租金约为2,408.61 万元。
4、公司于2021 年11 月29 日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对外出租厂房的议案》,同意公司将位于苏州工业园朱街9 号的闲置厂房出租给苏州工业园区金氏物流有限公司使用,租赁期限2 年,预计收益约943.14万元。
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
苏州兴禾源复合材料有限公司|2021 年03 月26日|80,000|2021 年04 月16日|27,490|连带责任保证|无|无|1 年|否|否
合肥禾盛新型材料有限公司|2021 年03 月24日|20,000|2021 年04 月16日|0|连带责任保证|无|无|1 年|否|否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)||100,000||报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)||27,490||||
报告期末已审批的对子公司担保额度||100,000||报告期末对子公司实际担保余额合计||15,040||||
合计(B3)||||(B4)||||||
子公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
苏州兴禾源复合材料有限公司|2021 年11 月30日|30,000||10,000|连带责任保证|无|无|1 年|否|是
合肥禾盛新型材料有限公司|2021 年11 月30日|30,000||0|连带责任保证|无|无|1 年|否|是
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)||60,000||报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)||10,000||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)||60,000||报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)||5,600||||
公司担保总额(即前三大项的合计)||||||||||
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)||160,000||报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)||37,490||||
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)||160,000||报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)||20,640||||
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例||||33.59%||||||
其中:||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)||||0||||||
一、公司对苏州兴禾源、合肥禾盛担保情况如下:
1、公司对苏州兴禾源担保情况如下:
(1)中国工商银行股份有限公司园区支行,担保金额为9,500万元人民币。报告期内实际担保发生额为10,000万元,期末担保余额为5,600万元;
(2)华夏银行股份有限公司苏州分行,担保金额为12,000万元人民币。报告期内实际担保发生额为12,416万元,期末担保余额为5,440万元;
(3)张家港农商行苏州分行,担保金额为4,950万元人民币。报告期内实际担保发生额为5,074万元,期末担保余额为4,000万元。
2、公司对合肥禾盛实际担保发生额为0,期末担保余额为0。
二、苏州兴禾源和合肥禾盛互相担保情况如下:
1、合肥禾盛对苏州兴禾源担保情况如下:中国工商银行股份有限公司园区支行,担保金额为9,500万元人民币。报告期内实际担保发生额为10,000万元,期末担保余额为5,600万元。
2、苏州兴禾源对合肥禾盛实际担保发生额为0,期末担保余额为0。
1、根据公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签订的《最高额抵押合同》,公司将名下位于苏州工业园区朱街9 号的房地产(苏2018 苏州工业园区不动产权第0000015 号)作为抵押融资4,000 万元。根据公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司苏州分行签订的《最高额抵押合同》,公司将名下位于苏州工业园区朱街2 号的房地产(苏2018 苏州工业园区不动产权第0000016 号)抵押融资1,700 万元。公司与中原银行股份有限公司郑州象湖支行签订《抵押合同》,将公司位于苏州工业园区后戴街108 号的房产抵押取得借款49,000 万元。
2、2021 年12 月29 日,公司原实际控制人张伟因犯组织、领导黑社会性质组织罪、等多项罪名,被判无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,罚金人民币1217 万元。深圳中院在淘宝网司法拍卖网络平台予以拍卖原实际控制人持有的77,667,917 股股票,2022 年12 月28 日竞买人李云飞竞得26,238,284 股,已付清拍卖款。
2023 年2 月9 日,经公开竞价,用户姓名为“上海泓垣盛新能源科技合伙企业(有限合伙)”(以下简称“上海泓垣
盛”),在淘宝司法拍卖网络平台成功竞得公司51,429,633 股无限售流通股。2023 年3 月14 日,公司收到广东省深圳市中级人民法院出具的《执行裁定书》,裁定深圳市中科创资产管理有限公司名下的51,429,633 股禾盛新材无限售流通股股票以人民币341,328,188.3 元的价格强制转让给买受人上海泓垣盛所有。上述被拍卖的股份已于2023 年3 月14 日完成过户登记手续。
1、2018 年12 月26 日,公司深圳子公司中科创商业保理办公场地被查封,账户被冻结;另外深圳子公司中科创资本投资、中科创价值投资、禾盛生态供应链、中科创新材料相关证照、公章、账册等资料因存放于中科创商业保理被一并扣押。截至本报告日,公司子公司中科创商业保理银行账户尚未解冻、深圳子公司的相关资料仍处于扣押状态。
2、公司第五届董事会第十一次会议审议通过的公司全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司投资新建的高端数字化复合材料生产线已完工。目前处于试生产状态。