TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|12,691,229.50|||5,468,078.97|18,159,308.47
三、减值准备|||||
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|127,023,436.12|||4,945,098.37|131,968,534.49
2.期初账面价值|130,680,177.93|||5,251,548.35|135,931,726.28
[注]土地使用权本期增加为负数系根据开票结算情况调整原暂估金额。
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||内部开发支出|其他|确认为无形资产|转入当期损益|
混动系统项目|21,580,338.47|16,242,367.43||||37,822,705.90
合计|21,580,338.47|16,242,367.43||||37,822,705.90
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
工具、模具|21,770,777.60|14,367,477.30|12,805,764.60||23,332,490.30
周转材料|4,806,757.28|4,733,093.56|3,307,720.05||6,232,130.79
装修费|1,330,463.20||533,474.28||796,988.92
合计|27,907,998.08|19,100,570.86|16,646,958.93||30,361,610.01
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|71,557,521.16|10,733,628.17|59,220,615.97|8,883,092.39
内部交易未实现利润|4,519,780.11|677,967.02|5,384,489.08|807,673.36
可抵扣亏损|113,428,643.36|17,014,296.50|62,930,639.01|9,439,595.85
预提费用|1,402,704.42|210,405.66|2,085,290.02|312,793.51
股权激励成本|96,180.00|14,427.00|29,250,393.81|4,387,559.07
递延收益|1,844,760.65|276,714.10|2,433,674.93|365,051.24
套期工具公允价值变动损益|||99,979.20|14,996.88
合计|192,849,589.70|28,927,438.45|161,405,082.02|24,210,762.30
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动||||
公允价值变动损益|1,947,927.62|292,189.14|26,355,047.36|3,953,257.10
固定资产一次性税前扣除|174,044,335.53|26,106,650.33|97,045,783.24|14,556,867.49
合计|175,992,263.15|26,398,839.47|123,400,830.60|18,510,124.59
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|8,098,366.06|20,829,072.39||24,210,762.30
递延所得税负债|8,098,366.06|18,300,473.41||18,510,124.59
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|7.96|
可抵扣亏损|9,209,979.34|5,503,081.41
合计|9,209,987.30|5,503,081.41
年份|期末金额|期初金额|备注
2024年|1,276,249.02|1,276,249.02|
2025年|1,570,591.48|1,570,591.48|
2026年|2,553,285.17|2,656,240.91|
2027年|3,809,853.67||
合计|9,209,979.34|5,503,081.41|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付工程设备款|6,955,012.64||6,955,012.64|33,848,160.27||33,848,160.27
预付土地款||||735,000.00||735,000.00
合计|6,955,012.64||6,955,012.64|34,583,160.27||34,583,160.27
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|256,220,407.52|154,704,375.94
合计|256,220,407.52|154,704,375.94
项目|期末余额|期初余额
货款|143,534,596.39|165,011,810.59
设备款|88,929,579.97|32,695,946.41
合计|232,464,176.36|197,707,757.00
项目|期末余额|期初余额
预收货款|485,696.40|423,012.32
合计|485,696.40|423,012.32
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|26,974,562.70|182,628,610.57|195,990,006.01|13,613,167.26
二、离职后福利-设定提存计划||23,972,091.91|23,972,091.91|
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
合计|26,974,562.70|206,600,702.48|219,962,097.92|13,613,167.26
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|26,974,562.70|158,788,119.74|172,149,515.18|13,613,167.26
二、职工福利费||4,592,687.37|4,592,687.37|
三、社会保险费||16,356,550.96|16,356,550.96|
其中:医疗保险费||14,676,845.26|14,676,845.26|
工伤保险费||1,679,705.70|1,679,705.70|
生育保险费||||
四、住房公积金||1,525,255.00|1,525,255.00|
五、工会经费和职工教育经费||1,365,997.50|1,365,997.50|
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|26,974,562.70|182,628,610.57|195,990,006.01|13,613,167.26
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||23,249,805.53|23,249,805.53|
2、失业保险费||722,286.38|722,286.38|
3、企业年金缴费||||
合计||23,972,091.91|23,972,091.91|
项目|期末余额|期初余额
增值税|370,279.38|5,451,569.33
企业所得税|206,464.16|3,389,322.61
个人所得税|458,428.61|477,225.20
城市维护建设税|19,748.88|453,355.32
印花税|288,035.75|271,555.80
教育费附加|8,463.80|194,295.13
地方教育附加|5,642.54|129,530.09
其他|37,708.94|49,000.00
合计|1,394,772.06|10,415,853.48
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|6,266,620.82|9,641,592.53
合计|6,266,620.82|9,641,592.53
项目|期末余额|期初余额
保证金、押金|2,167,710.00|4,831,337.90
应付代垫款|4,098,910.82|4,810,254.63
合计|6,266,620.82|9,641,592.53
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||
1年内到期的应付债券||
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债||2,810,358.55
合计||2,810,358.55
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转增值税销项税额|63,157.93|55,009.00
合计|63,157.93|55,009.00
项目|期初余额|期末余额|形成原因
对外提供担保|||
未决诉讼|||
产品质量保证|1,572,902.69|1,123,193.13|预提三包费用
重组义务|||
待执行的亏损合同|||
应付退货款|||
其他|||
合计|1,572,902.69|1,123,193.13|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|2,433,674.93||588,914.28|1,844,760.65|申请政府补助用于生产线建设
合计|2,433,674.93||588,914.28|1,844,760.65|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
汽车高端铝合金铸造生产线自动化建设|1,372,759.74|||411,626.52||961,133.22|与资产相关
高端混合动力变速器生产线自动化建设|572,284.64|||107,715.36||464,569.28|与资产相关
汽车缸盖重力铸造数字化车间|241,642.38|||33,430.56||208,211.82|与资产相关
汽车缸体压铸数字化车间|246,988.17|||36,141.84||210,846.33|与资产相关
小计|2,433,674.93|||588,914.28||1,844,760.65|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|438,797,049||||||438,797,049
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|731,186,833.06|10,281,762.00|24,670,059.86|716,798,535.20
其他资本公积|18,143,375.89|2,581,169.53|17,169,937.20|3,554,608.22
合计|749,330,208.95|12,862,931.53|41,839,997.06|720,353,143.42
股本溢价本期增加10,281,762.00元,系2019年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期行权条件已成就,对应的股票期权行权,该部分股票对应的资本公积于解锁后从其他资本公积重分类列示于股本溢价项目中。
股本溢价本期减少24,670,059.86 元,系2019 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期行权条件已成就,对应的股票期权行权,收到行权金额38,432,380.00元与用于股权激励的回购股份的成本63,102,439.86元的差额冲减资本公积(股本溢价)。
其他资本公积本期增加2,581,169.53元,其中:1)实施股权激励计划确认的股权激励费用1,808,252.72元;2)2019年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期行权条件已成就,对应的股票期权行权,按照股票期权行权相关的所得税抵扣金额超过等待期内确认的成本费用金额确认所得税影响金额,增加其他资本公积金额772,916.81 元。
其他资本公积本期减少17,169,937.2元,其中:1)预期2022年业绩无法达到行权条件,冲回原累计确认2019年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个行权期、2021年股票期权激励计划第二个行权期激励费用金额6,888,175.20元;2)2019 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期行权条件已成就,对应的股票期权行权,该部分股票对应的资本公积于行权后从其他资本公积重分类列示于股本溢价项目中,减少其他资本公积金额为10,281,762.00元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
奖励职工收回|212,383,182.62||63,102,439.86|149,280,742.76
合计|212,383,182.62||63,102,439.86|149,280,742.76
库存股本期减少63,102,439.86 元,系2019 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期行权条件已成就,对应的股票期权行权,将回购的股份63,102,439.86元用于股票期权激励行权。
二、将重分类进损益的其他综合收益|-68,407.30|2,028,406.81|||304,261.03|1,724,145.78||1,655,738.48
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备|-68,407.30|2,028,406.81|||304,261.03|1,724,145.78||1,655,738.48
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
外币财务报表折算差额||||||||
其他综合收益合计|-68,407.30|2,028,406.81|||304,261.03|1,724,145.78||1,655,738.48
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费||4,131,159.61|4,131,159.61|
合计||4,131,159.61|4,131,159.61|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|146,646,943.47|20,264,610.00||166,911,553.47
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|146,646,943.47|20,264,610.00||166,911,553.47
本期增加系按母公司本期实现净利润的10%计提法定盈余公积。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|1,529,597,004.37|1,442,824,816.11
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||-1,681,375.76
调整后期初未分配利润|1,529,597,004.37|1,441,143,440.35
项目|本期|上期
加:本期归属于母公司所有者的净利润|181,224,497.86|102,511,783.95
减:提取法定盈余公积|20,264,610.00|14,058,219.93
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|207,248,387.50|
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|1,483,308,504.73|1,529,597,004.37
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,249,138,766.23|1,007,914,708.46|1,407,073,547.80|1,073,077,722.38
其他业务|13,427,784.92||12,070,464.66|
合计|1,262,566,551.15|1,007,914,708.46|1,419,144,012.46|1,073,077,722.38
在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为422,577.34元。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|2,591,429.37|3,846,768.68
教育费附加|1,110,612.58|1,648,615.16
房产税|2,447,938.44|1,253,916.02
土地使用税|3,437,709.92|3,367,353.92
车船使用税|25,723.10|20,845.40
印花税|1,158,970.54|990,808.10
地方教育费附加|740,408.38|1,099,076.76
环保税|114,891.14|185,834.59
合计|11,627,683.47|12,413,218.63
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|5,793,918.56|6,733,807.71
质量三包费|1,042,799.85|2,456,681.63
其他|922,799.06|1,094,539.53
合计|7,759,517.47|10,285,028.87
[注]根据财政部2022 年12月6日发布的《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2022年年报工作的通知》(财会〔2022〕32号),对于:1)因需求不足而停产的相关生产设备计提的折旧,计入营业成本;2)与存货的生产和加工相关的固定资产日常修理费用,按照存货成本确定原则计入存货成本。
股份支付情况详见本报告第十节财务报告十三之说明。
项目|本期发生额|上期发生额
工资薪酬|17,979,714.89|9,731,695.25
材料及检测费|18,821,285.45|8,663,836.82
折旧摊销|8,573,833.87|5,639,945.00
委外研发||494,786.70
其他|717,811.49|1,513,564.20
合计|46,092,645.70|26,043,827.97
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|27,049.70|161,907.95
减:利息收入|19,938,836.12|25,035,541.13
汇兑损益|-462,167.20|89,667.01
手续费及其他|1,275,064.42|1,767,913.82
合计|-19,098,889.20|-23,016,052.35
项目|本期发生额|上期发生额
与资产相关的政府补助[注]|588,914.28|530,808.35
与收益相关的政府补助[注]|69,701,312.39|15,288,901.70
代扣个人所得税手续费返还|85,175.79|72,587.58
其他|26,000.00|48,750.00
合计|70,401,402.46|15,941,047.63
本期计入其他收益的政府补助情况详见本报告第十节财务报告七(84)政府补助之说明。
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益||
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益|788,177.28|
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|27,423,085.56|-130,659,459.41
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
应收款项融资贴现损失|-1,268,990.73|
合计|26,942,272.11|-130,659,459.41
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-27,367,696.64|39,512,704.06
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||-197,850.00
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
合计|-27,367,696.64|39,512,704.06
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|475,269.57|-614,640.62
其他应收款坏账损失|-208,686.77|-104,330.72
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
预付账款坏账损失|21,475.59|-35,644.60
合计|288,058.39|-754,615.94
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-9,269,762.76|-6,061,644.22
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|-5,951,951.77|-2,264,188.61
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失|-3,557,152.44|
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-18,778,866.97|-8,325,832.83
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|-74,093.43|340,476.66
项目|本期发生额|上期发生额
合计|-74,093.43|340,476.66
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|407,243.18|20.44|407,243.18
其中:固定资产处置利得|407,243.18|20.44|407,243.18
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
赔偿收入|248,553.92||248,553.92
其他【注】|237,463.83|903,789.75|237,463.83
合计|893,260.93|903,810.19|893,260.93
注:其中,根据重庆市引进海内外英才“鸿雁计划”,获取人才奖励资金的人员将取得的由公司垫付的税款部分返还给公司,金额234,915.68元。
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|70,012.70|4,434.36|70,012.70
其中:固定资产处置损失|70,012.70|4,434.36|70,012.70
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|2,300,000.00|2,000,000.00|2,300,000.00
搬迁损失|3,637,590.82|1,348,672.97|3,637,590.82
罚款支出|30,000.00|3,995.34|30,000.00
其他|247,282.68|161,234.42|247,282.68
合计|6,284,886.20|3,518,337.09|6,284,886.20
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|18,529,905.52|29,277,285.48
递延所得税费用|1,987,064.20|1,082,455.95
合计|20,516,969.72|30,359,741.43
项目|本期发生额
利润总额|201,741,467.58
按法定/适用税率计算的所得税费用|30,261,220.14
子公司适用不同税率的影响|-306,106.74
调整以前期间所得税的影响|212,392.23
非应税收入的影响|-118,226.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|348,003.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|952,465.41
残疾人工资加计扣除影响|-184,317.78
研发费用加计扣除影响|-6,293,558.31
固定资产加计扣除影响|-4,354,902.22
所得税费用|20,516,969.72
项目|期初数|本期发生额||||||期末数
||其他综合收益的税后净额|||||减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益(税后归属于母公司)|
||期所得税前生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东||
将重分类进损益的其他综合收益|-68,407.30|2,028,406.81||304,261.03|1,724,145.78|||1,655,738.48
其中:现金流量套期储备|-68,407.30|2,028,406.81||304,261.03|1,724,145.78|||1,655,738.48
其他综合收益合计|-68,407.30|2,028,406.81||304,261.03|1,724,145.78|||1,655,738.48
项目|本期发生额|上期发生额
收到与经营活动相关的保证金及代垫款|5,510,474.65|4,832,631.31
收到政府补助款|69,701,312.39|15,788,901.70
利息收入|18,749,549.29|4,961,821.48
其他|571,193.54|1,025,127.33
合计|94,532,529.87|26,608,481.82
项目|本期发生额|上期发生额
保证金押金|2,663,627.90|14,457,806.07
费用性支出及其他|34,955,317.15|34,956,236.09
合计|37,618,945.05|49,414,042.16
项目|本期发生额|上期发生额
收回期货投资保证金||4,193,584.50
合计||4,193,584.50
项目|本期发生额|上期发生额
期货投资收益||125,867,184.08
合计||125,867,184.08
项目|本期发生额|上期发生额
股票回购款||92,890,856.82
支付使用权资产租赁费|3,092,775.00|12,371,100.00
股票回购手续费||10,777.08
合计|3,092,775.00|105,272,733.90
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|181,224,497.86|102,511,783.95
加:资产减值准备|18,778,866.97|8,325,832.83
信用减值损失|-288,058.39|754,615.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|123,438,231.56|157,003,428.92
使用权资产摊销|3,765,177.84|9,650,628.89
无形资产摊销|3,851,669.92|3,733,254.42
补充资料|本期金额|上期金额
长期待摊费用摊销|16,646,958.93|18,526,342.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|74,093.43|-340,476.66
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|-337,230.48|4,413.92
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|27,367,696.64|-39,512,704.06
财务费用(收益以“-”号填列)|-435,117.50|-19,822,144.69
投资损失(收益以“-”号填列)|-28,211,262.84|130,659,459.41
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|2,488,904.52|-8,381,140.28
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-501,840.32|9,463,596.23
存货的减少(增加以“-”号填列)|9,639,519.23|-78,348,711.36
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|115,413,230.69|-134,472,227.08
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|58,101,885.61|47,581,087.72
其他|-5,079,922.48|5,188,696.03
经营活动产生的现金流量净额|525,937,301.19|212,525,736.37
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|1,314,454,377.72|858,765,797.04
减:现金的期初余额|858,765,797.04|425,164,446.90
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|455,688,580.68|433,601,350.14
项目|期末余额|期初余额
一、现金|1,314,454,377.72|858,765,797.04
其中:库存现金|34,539.13|24,696.26
可随时用于支付的银行存款|1,269,584,710.64|819,403,386.02
可随时用于支付的其他货币资金|44,835,127.95|39,337,714.76
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
项目|期末余额|期初余额
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|1,314,454,377.72|858,765,797.04
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|874,851.01|信用证保证金存款、因诉讼冻结资金
应收票据||
存货||
固定资产||
无形资产||
合计|874,851.01|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|2,596,938.60
其中:美元|372,876.92|6.9646|2,596,938.60
欧元|||
港币|||
应收账款|-|-|
其中:美元|||
(1) 现金流量套期业务概况
本公司因研发、生产需要,预计2022-2023 年度期间将采购金额较大的进口设备,主要采用日元、欧元等外币进行结算;为有效规避外汇市场的风险,防范汇率波动对公司财务状况和经营业绩造成不利影响,公司拟开展外汇套期保值业务。公司制定了《外汇套期保值业务管理办法》,该制度对公司开展外汇套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出了明确规定。
(2) 现金流量套期业务定性分析
本公司使用自有资金开展外汇套期保值业务的审批程序符合国家相关法律、法规及公司制定的《外汇套期保值业务管理办法》的有关规定。
套期工具|被套期风险|套期有效金额|
||本期发生额|本期末累计金额(套期储备)
外汇远期合同|进口设备价格波动风险|1,724,145.78|1,655,738.48
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
汽车高端铝合金铸造生产线自动化建设||递延收益|411,626.52
高端混合动力变速器生产线自动化建设||递延收益|107,715.36
汽车缸盖重力铸造数字化车间||递延收益|33,430.56
汽车缸体压铸数字化车间||递延收益|36,141.84
产业扶持经营补助|47,271,690.00|其他收益|47,271,690.00
产业补助资金|20,000,000.00|其他收益|20,000,000.00
重大新产品研发成本补助资金|1,107,500.00|其他收益|1,107,500.00
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
其他|1,322,122.39|其他收益|1,322,122.39
合计|69,701,312.39||70,290,226.67
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
重庆秦安铸造有限公司|重庆|重庆|汽车零部件制造和销售|100||同一控制下企业合并
重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司|重庆|重庆|汽车驱动系统的开发、制造、销售|100||设立
3.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本报告第十节财务报告七(4、5、6、8)之说明。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2022年12月31日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的91.70%(2021年12月31日:89.18%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
为控制该项风险,本公司综合运用票据结算等多种融资手段,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。
项目|期末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|3年以上
应付票据|256,220,407.52|256,220,407.52|256,220,407.52||
应付账款|232,464,176.36|232,464,176.36|232,464,176.36||
其他应付款|6,266,620.82|6,266,620.82|6,266,620.82||
一年内到期的非流动负债|||||
小计|494,951,204.70|494,951,204.70|494,951,204.70||
项目|上年年末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|3年以上
应付票据|154,704,375.94|154,704,375.94|154,704,375.94||
应付账款|197,707,757.00|197,707,757.00|197,707,757.00||
其他应付款|9,641,592.53|9,641,592.53|9,641,592.53||
一年内到期的非流动负债|2,810,358.55|2,837,408.25|2,837,408.25||
小计|364,864,084.02|364,891,133.72|364,891,133.72||
截至2022年12月31日,本公司不存在以浮动利率计息的银行借款。
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本报告第十节财务报告七(82)之说明。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产||5,071,927.62||5,071,927.62
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||5,071,927.62||5,071,927.62
(1)债务工具投资||3,124,000.00||3,124,000.00
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||1,947,927.62||1,947,927.62
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
2.生产性生物资产||||
(六)应收款项融资|||39,140,000.00|39,140,000.00
持续以公允价值计量的资产总额||5,071,927.62|39,140,000.00|44,211,927.62
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
国债逆回购以广发证券提供的对账单显示金额作为确定依据。截至2022年12月31日,本公司国债逆回购期末持有数量为3,124,000.00 元,市价为3,124,000.00 元,公允价值为3,124,000.00元。
外汇套期储备以中国建设银行、中信银行提供的估值作为确定依据。截至2022年12月31日,本公司外汇套期储备估值为1,947,927.62元。
对于银行承兑汇票,采用票面金额确定其公允价值。
本公司的子公司情况详见第十节财务报告九、在其他主体中的权益之说明。
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|11,249,210.76|12,724,676.39
姓名|职务|年初持有股票期权数量|报告期新授予股票期权数量|报告期可行权股份|报告期股票期权行权股份|股票期权行权价格(元)|期末持有股票期权数量|报告期股票期权预计失效数量|报告期末市价(元)
余洋|董事、财务总监兼董事会秘书|60|0|30|0|9.78|60|30|7.80
唐梓长|董事、副总经理|130|0|65|65|5.129|65|65|7.80
罗小川|董事、副总经理|80|0|40|0|5.129|80|80|7.80
孙德山|董事、副总经理|60|0|30|30|5.129|30|30|7.80
孙德山|董事、副总经理|25|0|12.5|0|6.53|25|25|7.80
刘宏庆|董事|60|0|30|30|5.129|30|30|7.80
黄安林|副总经理|30|0|15|15|5.129|15|15|7.80
黄安林|副总经理|10|0|5|5|6.53|5|5|7.80
刘蜀军|副总经理|24|0|12|12|5.129|12|12|7.80
刘蜀军|副总经理|5|0|2.5|2.5|6.53|2.5|2.5|7.80
合计|/|484|0|242|159.5|/|324.5|294.5|/
根据重庆市引进海内外英才“鸿雁计划”,获取人才奖励资金的董事将取得的由公司垫付的税款部分返还给公司,金额218.263.10元,公司于营业外收入单独列报。
公司本期授予的各项权益工具总额|
公司本期行权的各项权益工具总额|7,220,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额|9,060,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|激励对象自授予日2019年7月8日取得的股票期权在授予日起24个月后、36个月后、48 个月后分别申请行权所获授股票期权总量的1/3,股票期权行权价格为5.129元/股。激励对象自授予日2020年7月3日取得的股票期权在授予日起24个月后、36个月后分别申请行权所获授股票期权总量的1/2,股票期权行权价格为6.53元/股。激励对象自授予日2021 年6 月11 日取得的股票期权在授予日起12个月后、24个月后分别申请行权所获授股票期权总量的1/2,股票期权行权价格为9.78 元/股。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|
(1)根据公司第三届董事会第十二次会议决议、2019年第一次临时股东大会会议决议及第三届董事会第十三次会议决议,公司于2019年7月8日向95名激励对象授予3,042万份股票期权,授予价格5.68元/股,实际完成登记2,742万份。截至2022年12月31日,因激励对象离职、职务调整及个人未达考核要求减少637万份,因2020年业绩考核指标未完成减少773万
份,已行权622.00万份,可行权因个人原因放弃行权40.00万份;由于预期2022年业绩无法达到行权条件,预计未来可行权数量为0份。
(2)根据公司第三届董事会第二十一次会议决议、2020年第二次临时股东大会决议及公司第三届董事会第二十二次会议决议,公司于2020年7月3日向35名激励对象授予300万份股票期权,授予价格7.00元/股,实际完成登记300万份。截至2022年12月31日,因激励对象离
职、职务调整及个人未达考核要求减少57.50万份,已行权100.00万份,可行权因个人原因放弃行权12.50万份;由于预期2022年业绩无法达到行权条件,预计未来可行权数量为0份。
(3)根据公司第四届董事会第六次会议决议、2020年年度股东大会决议及公司第四届董事会第九次会议决议,公司于2021年6月11日向1名激励对象授予60万份股票期权,授予价格
10.25元/股,实际完成登记60万份。截至2022年12月31日,由于预期2022 年业绩无法达到行权条件,预计未来可行权数量为30万份。
授予日权益工具公允价值的确定方法|采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据|在等待期内每个资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因|不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|13,860,735.50
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|-5,079,922.48
以权益结算的股份支付确认的费用总额中:1)本期实施股权激励计划确认的股权激励费用1,808,252.72元;2)预期2022年业绩无法达到行权条件,冲回原确认2019年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个行权期、2021年股票期权激励计划第二个行权期激励费用6,888,175.20元。
时间、决策流程|涉及的股份支付批次|修改、终止情况
1.2020年度:第三届董事会第二十二次会议|2019年股权激励计划首次授予|行权价格:鉴于公司已实施完毕2019年度权益利润分派方案,行权价格由5.68元/股调整为5.599元/股。
2.2022年5月:第四届董事会第十六次会议|2019年股权激励计划首次授予|行权价格:鉴于公司已实施完毕2021年度权益利润分派方案,行权价格由5.599元/股调整为5.129元/股。
|2019年股权激励计划预留授予|行权价格:鉴于公司已实施完毕2021年度权益利润分派方案,行权价格由7.00元/股调整为6.53元/股。
|2021年股权激励计划|行权价格:鉴于公司已实施完毕2021年度权益利润分派方案,行权价格由10.25元/股调整为9.78元/股。
|2022年股票期权激励计划|行权价格:鉴于公司已实施完毕2021年度权益利润分派方案,行权价格由8.00元/股调整为7.53元/股。
时间、决策流程|涉及的股份支付批次|修改、终止情况
3.2022年3月、2022 年4月:第四届董事会第十三次会议、2021年度股东大会|2022年股权激励计划|向118名激励对象授予849.0274万份股票期权,授予价格8.00元/股。
4.2022年7月:第四届董事会第十八次会议、2022年第二次临时股东大会||终止情况:由于公司未能在股东大会审议通过激励计划之日起60日内完成授予登记、公告等工作,根据相关法律法规规定,公司决定终止实施2022年股票期权激励计划。
5.2022年6月:第四届董事会第十七次会议|2019年股权激励计划首次授予|行权条件:第三个行权期业绩考核目标由“2022年合并财务报表中扣除非经常性损益后净利润不低于2亿元”调整为“2022年合并财务报表中扣除非经常性损益后净利润不低于1.5亿元”。
|2019年股权激励计划预留授予|
|2021年股权激励计划|
|2022年股权激励计划|行权条件:第一个行权期业绩考核目标由“2022年合并财务报表中扣除非经常性损益后净利润不低于2亿元”调整为“2022年合并财务报表中扣除非经常性损益后净利润不低于1.5亿元”,第二个行权期业绩考核目标由“2023年合并财务报表中扣除非经常性损益后净利润不低于2.2亿元”调整为“2023年合并财务报表中扣除非经常性损益后净利润不低于2.0亿元”。
品种|保证金余额|备注
不可撤销信用证-日元|255,000,000.00|
2、已签订的正在或准备履行的大额发包合同
拟分配的利润或股利|421,716,775.00
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部,以业务分部为基础确定报告分部。分别对机加业务、铸造业务和新能源业务的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
项目|机加分部|铸造分部|新能源分部|分部间抵销|合计
主营业务收入|1,215,755,981.50|592,149,759.24||-558,766,974.51|1,249,138,766.23
主营业务成本|1,022,232,790.89|569,590,634.10||-583,908,716.53|1,007,914,708.46
资产总额|3,118,639,471.13|923,348,028.65|9,269,263.95|-857,735,091.85|3,193,521,671.88
负债总额|806,360,102.34|49,246,145.65|307,418.82|-324,137,241.27|531,776,425.54
(1) 使用权资产相关信息详见本报告第十节财务报告七(25)之说明。
项目|本期数|上年同期数
短期租赁费用|266,413.03|137,802.98
合计|266,413.03|137,802.98
项目|本期数|上年同期数
租赁负债的利息费用|27,049.70|161,907.95
与租赁相关的总现金流出|3,359,188.03|12,371,100.00
(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本报告第十节财务报告十(二)之说明。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
3个月以内|286,323,398.42
3个月-1年|8,036,438.03
1年以内小计|294,359,836.45
1至2年|123,967.20
2至3年|
3年以上|
3至4年|
4至5年|
5年以上|
合计|294,483,803.65
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|294,483,803.65|100.00|414,218.62|0.14|294,069,585.03|327,094,662.16|100.00|889,488.19|0.27|326,205,173.97
其中:||||||||||
合计|294,483,803.65|/|414,218.62|/|294,069,585.03|327,094,662.16|/|889,488.19|/|326,205,173.97
组合计提项目:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
3个月以内|286,323,398.42||
3个月-1年|8,036,438.03|401,821.90|5.00
1-2年|123,967.20|12,396.72|10.00
合计|294,483,803.65|414,218.62|0.14
公司计提坏账准备的应收账款系应收合并范围外的其他客户款项,并按账龄进行划分,相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提坏账准备|889,488.19|-475,269.57||||414,218.62
合计|889,488.19|-475,269.57||||414,218.62
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
客户1|101,246,371.76|34.38|
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
客户2|69,766,011.76|23.69|
客户3|51,267,091.86|17.41|
客户4|40,945,263.15|13.90|62,452.94
客户5|13,128,072.80|4.46|
合计|276,352,811.33|93.84|62,452.94
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|1,779,403.97|3,867,495.26
合计|1,779,403.97|3,867,495.26
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|116,879.12
1年以内小计|116,879.12
1至2年|22,632.01
2至3年|2,060,000.00
3年以上|
3至4年|
4至5年|
5年以上|347,754.14
合计|2,547,265.27
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
合并范围内关联方||30,807.81
押金保证金|2,074,591.38|4,081,419.18
应收暂付款项|349,667.56|347,864.81
员工备用金|123,006.33|66,136.90
合计|2,547,265.27|4,526,228.70
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|103,787.38|207,191.92|347,754.14|658,733.44
2022年1月1日余额在本期||||
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
--转入第二阶段|-1,131.60|1,131.60||
--转入第三阶段||-206,000.00|206,000.00|
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|-96,811.82|-60.3195|206,000.00|109,127.86
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|5,843.96|2,263.20|759,754.14|767,861.30
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|658,733.44|109,127.86||||767,861.30
合计|658,733.44|109,127.86||||767,861.30
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会|应收押金保证金|2,000,000.00|2-3年|78.52|400,000.00
重庆松泽建材有限公司|应收暂付款项|190,574.65|5年以上|7.48|190,574.65
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
重庆西源凸轮轴有限公司|应收暂付款项|80,000.00|5年以上|3.14|80,000.00
成都新利源经贸有限公司内江分公司|应收暂付款项|75,000.00|5年以上|2.94|75,000.00
重庆铝产业开发投资集团有限公司|应收押金保证金|51,000.00|1-2年、2-3年|2.00|9,100.00
合计|/|2,396,574.65|/|94.08|754,674.65
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|529,756,037.49||529,756,037.49|524,122,224.48||524,122,224.48
对联营、合营企业投资||||||
合计|529,756,037.49||529,756,037.49|524,122,224.48||524,122,224.48
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
重庆秦安铸造有限公司|511,065,102.55|1,146,598.94||512,211,701.49||
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司|13,057,121.93|4,487,214.07||17,544,336.00||
合计|524,122,224.48|5,633,813.01||529,756,037.49||
对子公司重庆秦安铸造有限公司投资增加金额1,146,598.94元系公司实施股权激励计划,部分激励对象为子公司员工,公司按照子公司应确认的股份支付费用增加相应的长期股权投资。对子公司重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司投资增加金额4,487,214.07元,其中:1)公司实施股权激励计划,部分激励对象为子公司员工,公司按照子公司应确认的股份支付费用增加相应的长期股权投资-12,785.93元;2)新增实缴出资金额4,500,000.00元。公司对重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司的认缴出资金额为60,000.00万元,截至2022年12 月31日,公司实际缴纳的出资金额为1,730.00万元。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,215,755,981.50|1,022,232,790.89|1,383,288,029.84|1,156,679,135.54
其他业务|28,046,214.93|1,133,598.20|39,754,663.73|183,612.58
合计|1,243,802,196.43|1,023,366,389.09|1,423,042,693.57|1,156,862,748.12
在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为376,865.13元。
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益||
权益法核算的长期股权投资收益||
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益|788,177.28|
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|27,422,064.08|-74,807,071.92
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
应收款项融资贴现损失|-1,268,990.73|
合计|26,941,250.63|-74,807,071.92
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|263,137.05|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|70,290,226.67|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|843,566.20|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-5,728,855.75|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|111,175.79|
减:所得税影响额|9,870,325.55|
少数股东权益影响额||
合计|55,908,924.41|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|6.91|0.43|0.43
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|4.78|0.30|0.30
董事长:YUANMING TANG
公司代码:688290  公司简称:景业智能
杭州景业智能科技股份有限公司2022 年年度报告摘要
报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析‘四、风险因素’”部分内容。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)实现归属于上市公司股东的净利润为人民币12,162.44万元,期末未分配利润为人民币22,465.32万元。经公司于2023年3月20日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过,公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
本次利润分配方案如下:
公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),截至2022年12月31日,公司总股本82,400,000股,以此计算合计拟派发现金红利4,120.00万元(含税),占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的33.87%。公司拟以资本公积向全体股东每10股转增2股,合计转增1,648万股,转增后公司总股本增加至9,888万股。