TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
注:“本报告期”指2023年1月1日至2023年3月31日,下同。
项目|本期金额|说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|20,960|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|2,039|主要为长款
减:所得税影响额|5,750|
少数股东权益影响额(税后)|12|
合计|17,237|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
衍生金融资产|-77.73|货币衍生减少
在建工程|-33.95|在建工程转固
其他资产|130.07|清算资金变动
同业及其他金融机构存放款项|-69.51|同业结构调整
拆入资金|43.07|同业结构调整
交易性金融负债|70.16|债券借贷增加
衍生金融负债|-69.92|货币衍生减少
应付职工薪酬|-42.16|年终薪酬支付
其他负债|55.39|清算资金变动
其他综合收益|37.36|其他债权减值增加
其他收益|235.15|政府补助增加
公允价值变动收益|1,028.00|基金估值增加
汇兑收益|-285.76|掉期收益减少
税金及附加|116.49|房产税增加
营业外收入|381.52|政府补贴增加
其他综合收益税后净额|128.86|其他债权减值增加
经营活动产生的现金流量净额|856.35|存款增加
投资活动产生的现金流量净额|-229.59|金融投资增加
筹资活动产生的现金流量净额|-425.77|同业存单减少
报告期末普通股股东总数|34,773|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||/|
前10 名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
亨通集团有限公司|境内非国有法人|124,959,048|6.93|48,826,967|质押|99,900,000
江苏新恒通投资集团有限公司|境内非国有法人|123,533,116|6.85|61,365,360|无|0
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金|其他|72,073,908|4.00|0|无|0
吴江市盛泽化纺绸厂有限公司|境内非国有法人|41,796,437|2.32|18,469,200|无|0
农银国际投资(苏州)有限公司|国有法人|36,000,000|2.00|0|无|0
吴江市恒达实业发展有限公司|境内非国有法人|33,738,388|1.87|21,818,389|质押|33,698,388
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金|其他|29,290,671|1.62|0|无|0
平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金|其他|29,077,566|1.61|0|无|0
吴江市新吴纺织有限公司|境内非国有法人|22,724,509|1.26|11,862,256|无|0
平安银行股份有限公司-中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金|其他|22,098,272|1.23|0|无|0
前10 名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
亨通集团有限公司|76,132,081|||人民币普通股|76,132,081|
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金|72,073,908|||人民币普通股|72,073,908|
江苏新恒通投资集团有限公司|62,167,756|||人民币普通股|62,167,756|
农银国际投资(苏州)有限公司|36,000,000|||人民币普通股|36,000,000|
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金|29,290,671|人民币普通股|29,290,671
平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金|29,077,566|人民币普通股|29,077,566
吴江市盛泽化纺绸厂有限公司|23,327,237|人民币普通股|23,327,237
平安银行股份有限公司-中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金|22,098,272|人民币普通股|22,098,272
苏州汉润文化旅游发展有限公司|20,000,000|人民币普通股|20,000,000
江苏东方盛虹股份有限公司|17,728,586|人民币普通股|17,728,586
上述股东关联关系或一致行动的说明|公司未知上述股东间的关联关系,也未知其是否属于一致行动人。||
前10 名股东及前10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|苏州汉润文化旅游发展有限公司通过融资融券信用账户持有20,000,000股公司股份。||
(二)报告期内投资者交流情况
序号|调研时间|调研类别|参与单位名称
1|2023年2月13日|特定对象调研|中泰证券、南方基金
2|2023年2月14日|特定对象调研|长江证券
3|2023年2月15日|特定对象调研|华泰证券、贝莱德基金、工银安盛、利安人寿、甄投资产
4|2023年2月15日|特定对象调研|申万宏源证券、华夏基金、大成基金、银华基金、鹏扬基金、工银瑞信、鹏华基金、泰康资管、民生加银、浙商基金、创金合信、趣时资产、RVX、申万资管、银叶投资
5|2023年2月16日|特定对象调研|银河证券
6|2023年2月17日|特定对象调研|国泰君安证券
7|2023年2月20日|特定对象调研|东吴证券
8|2023年2月21日|特定对象调研|国信证券、鹏华基金、建信理财
9|2023年2月21日|特定对象调研|浙商证券、博道基金、上银基金
10|2023年3月1日|特定对象调研|民生证券、光大保德信基金、汇添富基金、华安资产、正班基金
四、补充资料
项目|2023年3月31日|2022年12月31日|增减(%)
资产总额|190,515,670|180,277,961|5.68
负债总额|175,688,358|165,949,735|5.87
股东权益|14,827,312|14,328,226|3.48
存款总额|149,114,225|139,804,680|6.66
其中:企业活期存款|36,576,022|37,739,523|-3.08
企业定期存款|20,501,132|20,599,635|-0.48
储蓄活期存款|13,119,044|15,104,482|-13.14
储蓄定期存款|67,032,173|53,881,789|24.41
存入保证金|9,031,302|9,380,484|-3.72
其他存款|176,997|234,032|-24.37
应计利息|2,677,555|2,864,735|-6.53
贷款总额|111,776,193|109,047,067|2.50
其中:企业贷款|69,149,493|65,485,319|5.60
零售贷款|27,559,618|27,558,893|0.00
票据贴现|15,067,082|16,002,855|-5.85
注:贷款总额不含应计利息;存款总额含应计利息。
地区分布|2023年3月31日||2022年12月31日||增减(%)
|账面余额|比例(%)|账面余额|比例(%)|
苏州地区|81,342,683|72.77|78,355,013|71.85|3.81
其中:吴江区|57,005,652|51.00|56,089,557|51.44|1.63
其他地区|24,337,031|21.77|22,265,456|20.42|9.30
苏州以外地区|15,366,428|13.75|14,689,199|13.47|4.61
票据中心|15,067,082|13.48|16,002,855|14.68|-5.85
合计|111,776,193|100.00|109,047,067|100.00|2.50
五级分类|2023年3月31日||2022年12月31日|
|金额|占比(%)|金额|占比(%)
正常类|109,197,994|97.69|106,392,227|97.57
关注类|1,523,734|1.36|1,617,207|1.48
次级类|940,608|0.84|926,083|0.85
可疑类|85,321|0.08|76,182|0.07
损失类|28,536|0.03|35,368|0.03
总额|111,776,193|100.00|109,047,067|100.00
项目(%)|2023年3 月31日|2022 年12月31日
资产利润率|0.77|0.89
资本利润率|9.84|10.94
不良贷款率|0.94|0.95
拨备覆盖率|443.93|442.83
拨贷比|4.19|4.21
成本收入比|31.00|34.10
注:资产利润率、资本利润率均经年化处理。
项目|合并口径|母公司
核心一级资本净额|13,689,361|13,490,255
一级资本净额|13,692,916|13,490,255
总资本净额|16,299,014|16,080,568
核心一级资本充足率(%)|10.09|10.00
一级资本充足率(%)|10.09|10.00
资本充足率(%)|12.02|11.92
项目|2023年3月末|2022 年12月末|2022年9月末|2022年6月末
杠杆率(%)|6.43|6.55|6.65|6.32
一级资本净额|13,490,255|13,412,534|13,688,358|12,404,844
调整后的表内外资产余额|209,691,092|204,640,235|205,659,923|196,097,663
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
资产:||
现金及存放中央银行款项|10,693,630|10,368,857
存放同业款项|2,205,917|2,323,128
拆出资金|2,575,847|2,876,740
衍生金融资产|24,847|111,556
买入返售金融资产|1,189,274|1,189,202
发放贷款和垫款|107,520,175|104,886,674
金融投资:||
交易性金融资产|10,656,549|9,166,907
债权投资|14,013,569|11,562,224
其他债权投资|35,998,886|32,352,215
其他权益工具投资|633,789|633,789
长期股权投资|1,393,908|1,373,938
固定资产|1,552,092|1,568,247
在建工程|96,308|145,813
使用权资产|61,189|65,893
无形资产|359,637|311,788
递延所得税资产|1,248,969|1,214,468
其他资产|291,084|126,522
资产总计|190,515,670|180,277,961
负债:||
向中央银行借款|2,811,204|2,687,940
同业及其他金融机构存放款项|589,122|1,932,074
拆入资金|4,152,186|2,902,214
交易性金融负债|2,103,888|1,236,396
衍生金融负债|28,199|93,758
卖出回购金融资产款|5,756,773|4,496,710
吸收存款|149,114,225|139,804,680
应付职工薪酬|206,807|357,551
应交税费|360,687|296,992
预计负债|459,532|394,473
应付债券|9,388,490|11,262,089
租赁负债|56,190|59,434
其他负债|661,055|425,424
负债合计|175,688,358|165,949,735
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|1,803,073|1,803,073
其他权益工具|152,015|152,015
资本公积|2,288,222|2,288,222
其他综合收益|515,839|375,535
盈余公积|4,572,925|4,572,925
一般风险准备|3,195,343|3,195,343
未分配利润|2,170,474|1,812,876
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|14,697,891|14,199,989
少数股东权益|129,421|128,237
所有者权益(或股东权益)合计|14,827,312|14,328,226
负债和所有者权益(或股东权益)总计|190,515,670|180,277,961
公司负责人:徐晓军行长:庄颖杰主管会计工作负责人:缪钰辰会计机构负责人:顾建忠
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、营业总收入|991,000|977,535
利息净收入|820,687|820,654
利息收入|1,681,936|1,540,223
利息支出|861,249|719,569
手续费及佣金净收入|25,338|30,959
手续费及佣金收入|56,146|64,615
手续费及佣金支出|30,808|33,656
投资收益(损失以“-”号填列)|111,671|112,439
其他收益|20,960|6,254
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|29,399|-3,168
汇兑收益(损失以“-”号填列)|-17,883|9,627
其他业务收入|828|770
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
二、营业总支出|602,968|632,394
税金及附加|18,170|8,393
业务及管理费|307,186|312,060
信用减值损失|277,612|311,941
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|388,032|345,141
加:营业外收入|4,507|936
减:营业外支出|2,468|3,119
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|390,071|342,958
减:所得税费用|31,290|32,021
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|358,781|310,937
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|358,781|310,937
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-|-
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|357,597|308,367
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|1,184|2,570
六、其他综合收益税后净额|140,302|61,305
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|140,302|61,305
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|140,302|61,305
1.权益法下可转损益的其他综合收益||
2.其他债权投资公允价值变动|70,016|-141,789
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用损失准备|85,414|195,618
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他|-15,128|7,476
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|499,083|372,242
归属于母公司所有者的综合收益总额|497,899|369,672
归属于少数股东的综合收益总额|1,184|2,570
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.20|0.17
(二)稀释每股收益(元/股)|0.18|0.16
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金||
客户存款和同业存放款项净增加额|8,161,513|2,344,167
向中央银行借款净增加额|123,309|385,798
向其他金融机构拆入资金净增加额|1,562,506|733,683
收取利息、手续费及佣金的现金|1,365,007|1,303,989
回购业务资金净增加额|1,249,165|-917,113
收到其他与经营活动有关的现金|99,092|40,753
经营活动现金流入小计|12,560,592|3,891,277
客户贷款及垫款净增加额|2,789,003|3,368,149
存放中央银行和同业款项净增加额|515,688|-149,872
返售业务资金净增加额|4,139|-1,535,949
支付利息、手续费及佣金的现金|947,181|873,396
支付给职工及为职工支付的现金|342,510|333,403
支付的各项税费|87,393|64,607
支付其他与经营活动有关的现金|236,458|138,860
经营活动现金流出小计|4,922,372|3,092,594
经营活动产生的现金流量净额|7,638,220|798,683
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|16,813,779|27,811,789
取得投资收益收到的现金|479,257|296,116
投资活动现金流入小计|17,293,036|28,107,905
投资支付的现金|23,482,994|29,898,800
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|27,969|95,688
投资活动现金流出小计|23,510,963|29,994,488
投资活动产生的现金流量净额|-6,217,927|-1,886,583
三、筹资活动产生的现金流量:||
发行债券收到的现金||2,780,000
筹资活动现金流入小计||2,780,000
偿还债务支付的现金|1,950,000|2,120,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||55,913
支付其他与筹资活动有关的现金|5,378|3,859
筹资活动现金流出小计|1,955,378|2,179,772
筹资活动产生的现金流量净额|-1,955,378|600,228
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|27,457|3,456
五、现金及现金等价物净增加额|-507,628|-484,216
加:期初现金及现金等价物余额|4,524,230|4,094,080
六、期末现金及现金等价物余额|4,016,602|3,609,864
江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会
证券代码:600176证券简称:中国巨石
公司负责人常张利、主管会计工作负责人倪金瑞及会计机构负责人(会计主管人员)丁成车保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|3,671,172,468.58|-28.48
归属于上市公司股东的净利润|921,110,923.14|-49.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|494,061,284.34|-65.74
经营活动产生的现金流量净额|-1,111,485,956.03|不适用
基本每股收益(元/股)|0.2301|-49.84
稀释每股收益(元/股)|0.2301|-49.84
加权平均净资产收益率(%)|3.29|减少4.53个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|51,450,513,964.96|48,633,670,688.89|5.79
归属于上市公司股东的所有者权益|28,460,149,476.63|27,597,668,458.05|3.13
项目|本期金额
非流动资产处置损益|449,441,319.94
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|62,235,639.89
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|10,671,797.46
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|-8,448,210.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-3,575,364.95
减:所得税影响额|79,231,689.67
少数股东权益影响额(税后)|4,043,853.15
合计|427,049,638.80
项目名称|变动比例(%)|主要原因
归属于上市公司股东的净利润|-49.84|公司产品价格下降,致使毛利率下降
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-65.74|公司产品价格下降,致使毛利率下降
基本每股收益(元/股)|-49.84|公司产品价格下降,致使毛利率下降
稀释每股收益(元/股)|-49.84|公司产品价格下降,致使毛利率下降
报告期末普通股股东总数 138,830||报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||无|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
中国建材股份有限公司|国有法人|1,079,739,151|26.97|0|无|0
振石控股集团有限公司|境内非国有法人|624,225,514|15.59|0|质押|444,768,000
香港中央结算有限公司|未知|449,322,343|11.22|0|未知|0
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划|未知|51,119,522|1.28|0|未知|0
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金|未知|49,969,753|1.25|0|未知|0
全国社保基金一零一组合|未知|38,121,570|0.95|0|未知|0
全国社保基金四零一组合|未知|21,803,478|0.54|0|未知|0
基本养老保险基金八零八组合|未知|21,149,467|0.53|0|未知|0
阿布达比投资局|未知|20,047,923|0.50|0|未知|0
宁波银行股份有限公司-中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金|未知|19,281,360|0.48|0|未知|0
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称 持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量|||
|||股份种类|||数量
中国建材股份有限公司 1,079,739,151|||人民币普通股|||1,079,739,151
振石控股集团有限公司|624,225,514|人民币普通股|624,225,514
香港中央结算有限公司|449,322,343|人民币普通股|449,322,343
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划|51,119,522|人民币普通股|51,119,522
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金|49,969,753|人民币普通股|49,969,753
全国社保基金一零一组合|38,121,570|人民币普通股|38,121,570
全国社保基金四零一组合|21,803,478|人民币普通股|21,803,478
基本养老保险基金八零八组合|21,149,467|人民币普通股|21,149,467
阿布达比投资局|20,047,923|人民币普通股|20,047,923
宁波银行股份有限公司-中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金|19,281,360|人民币普通股|19,281,360
上述股东关联关系或一致行动的说明|中国建材股份有限公司和振石控股集团有限公司之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;其他股东之间未知是否存在关联关系,亦未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|无||
项目|2023 年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|3,888,412,964.41|2,635,927,627.07
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|4,068,245.61|4,121,634.66
衍生金融资产||
应收票据|305,781,540.53|285,125,689.74
应收账款|2,115,421,856.02|1,589,889,461.75
应收款项融资|1,799,311,136.37|1,557,717,208.24
预付款项|230,887,900.88|60,689,397.50
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|1,394,046,647.73|1,425,070,640.75
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|4,296,076,581.96|4,128,658,445.26
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|225,767,153.51|229,498,451.54
流动资产合计|14,259,774,027.02|11,916,698,556.51
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|1,416,074,834.32|1,418,991,587.45
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产|4,864,840.02|4,864,840.02
投资性房地产||
固定资产|30,285,140,826.17|28,903,405,307.61
在建工程|3,473,889,474.52|4,513,922,703.79
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|3,968,730.13|4,022,384.26
无形资产|940,617,921.45|944,729,230.09
开发支出||
商誉|469,968,092.97|469,968,092.97
长期待摊费用|3,133,722.30|3,228,630.93
递延所得税资产|403,934,850.79|400,602,610.37
其他非流动资产|189,146,645.27|53,236,744.89
非流动资产合计|37,190,739,937.94|36,716,972,132.38
资产总计|51,450,513,964.96|48,633,670,688.89
流动负债:||
短期借款|6,156,322,277.15|4,359,584,343.15
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债|12,604,124.10|16,498,549.37
应付票据|941,560,768.81|873,262,429.08
应付账款|2,591,556,458.30|2,803,027,289.85
预收款项||
合同负债|337,936,408.19|501,721,984.89
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|769,305,198.87|853,506,790.81
应交税费|355,957,752.83|402,344,941.82
其他应付款|229,608,606.76|280,853,359.33
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|779,106,050.20|1,829,970,368.76
其他流动负债|1,872,631,499.01|846,565,287.49
流动负债合计|14,046,589,144.22|12,767,335,344.55
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|4,934,830,199.10|4,309,162,800.23
应付债券|1,498,863,333.44|1,499,385,833.48
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|3,140,138.83|3,182,591.04
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|697,431,662.88|645,510,859.34
递延所得税负债|571,892,173.87|578,807,466.89
其他非流动负债|25,075,356.90|32,795,994.40
非流动负债合计|7,731,232,865.02|7,068,845,545.38
负债合计|21,777,822,009.24|19,836,180,889.93
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|4,003,136,728.00|4,003,136,728.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|3,194,978,470.68|3,194,978,470.68
减:库存股||
其他综合收益|86,120,342.00|144,750,246.56
专项储备||
盈余公积|1,078,400,743.11|1,078,400,743.11
一般风险准备||
未分配利润|20,097,513,192.84|19,176,402,269.70
归属于母公司所有者权益(或股东权益合计|28,460,149,476.63|27,597,668,458.05
少数股东权益|1,212,542,479.09|1,199,821,340.91
所有者权益(或股东权益)合计|29,672,691,955.72|28,797,489,798.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计|51,450,513,964.96|48,633,670,688.89
公司负责人:常张利主管会计工作负责人:倪金瑞会计机构负责人:丁成车
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、营业总收入|3,671,172,468.58|5,132,770,832.59
其中:营业收入|3,671,172,468.58|5,132,770,832.59
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|3,053,365,326.69|3,335,370,296.19
其中:营业成本|2,572,827,647.64|2,844,866,520.81
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|47,601,533.28|32,155,487.18
销售费用|38,259,431.61|37,244,036.36
管理费用|165,059,321.98|160,398,909.83
研发费用|149,243,706.55|138,331,705.42
财务费用|80,373,685.63|122,373,636.59
其中:利息费用|70,444,145.61|96,398,858.32
利息收入|29,138,778.33|24,756,359.25
加:其他收益|77,569,672.74|30,577,424.57
投资收益(损失以“-”号填列)|-17,926,514.16|1,355,736.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-2,916,753.13|-25,224,929.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|13,405,752.69|20,295.23
信用减值损失(损失以“-”号填列)||562,184.22
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)|442,904,573.66|413,111,414.36
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|1,133,760,626.82|2,243,027,591.24
加:营业外收入|701,124.98|3,759,414.51
减:营业外支出|4,583,946.03|1,733,813.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|1,129,877,805.77|2,245,053,191.91
减:所得税费用|179,833,722.91|355,470,504.55
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|950,044,082.86|1,889,582,687.36
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|950,044,082.86|1,889,582,687.36
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|921,110,923.14|1,836,322,238.71
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|28,933,159.72|53,260,448.65
六、其他综合收益的税后净额|-74,841,926.10|-18,563,821.49
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-58,629,904.56|-14,399,703.87
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|-58,629,904.56|-14,399,703.87
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|-58,629,904.56|-14,399,703.87
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-16,212,021.54|-4,164,117.62
七、综合收益总额|875,202,156.76|1,871,018,865.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|862,481,018.58|1,821,922,534.84
(二)归属于少数股东的综合收益总额|12,721,138.18|49,096,331.03
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.2301|0.4587
(二)稀释每股收益(元/股)|0.2301|0.4587
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|1,961,128,351.59|4,726,205,306.28
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|50,272,423.34|39,561,210.22
收到其他与经营活动有关的现金|192,742,011.34|65,901,708.55
经营活动现金流入小计|2,204,142,786.27|4,831,668,225.05
购买商品、接受劳务支付的现金|2,283,708,222.96|2,027,170,308.92
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|566,634,297.82|553,275,346.46
支付的各项税费|418,460,867.21|814,591,237.23
支付其他与经营活动有关的现金|46,825,354.31|101,100,111.52
经营活动现金流出小计|3,315,628,742.30|3,496,137,004.13
经营活动产生的现金流量净额|-1,111,485,956.03|1,335,531,220.92
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||3,242,011,000.00
取得投资收益收到的现金||2,794,965.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|578,800,557.59|539,381,680.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|7,955,748.28|
收到其他与投资活动有关的现金|9,808,821.38|7,374,988.39
投资活动现金流入小计|596,565,127.25|3,791,562,634.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|520,104,513.62|1,073,783,649.98
投资支付的现金||3,435,357,791.59
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|21,853,963.41|
投资活动现金流出小计|541,958,477.03|4,509,141,441.57
投资活动产生的现金流量净额|54,606,650.22|-717,578,807.51
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|3,403,123,004.37|4,952,215,354.23
收到其他与筹资活动有关的现金|2,530,447,222.23|531,435,785.07
筹资活动现金流入小计|5,933,570,226.60|5,483,651,139.30
偿还债务支付的现金|2,999,100,431.75|3,494,183,179.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|95,023,533.91|64,587,611.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|500,001,964.73|649,692,224.80
筹资活动现金流出小计|3,594,125,930.39|4,208,463,015.56
筹资活动产生的现金流量净额|2,339,444,296.21|1,275,188,123.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-23,984,335.04|-13,085,989.38
五、现金及现金等价物净增加额|1,258,580,655.36|1,880,054,547.77
加:期初现金及现金等价物余额|2,629,776,717.00|2,226,733,459.50
六、期末现金及现金等价物余额|3,888,357,372.36|4,106,788,007.27
中国巨石股份有限公司董事会
证券代码:603949证券简称:雪龙集团
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|98,869,896.08|27.74
归属于上市公司股东的净利润|18,529,089.54|4.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|11,179,649.07|-8.32
经营活动产生的现金流量净额|18,030,358.59|-27.29
基本每股收益(元/股)|0.09|12.50
稀释每股收益(元/股)|0.09|12.50
加权平均净资产收益率(%)|1.82|增加0.10 个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|1,117,211,944.11|1,075,711,790.61|3.86
归属于上市公司股东的所有者权益|1,027,516,919.62|1,006,913,197.06|2.05
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益||
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|2,018,556.55|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
委托他人投资或管理资产的损益|1,658,630.14|
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
债务重组损益||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|4,821,226.76|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|25,206.23|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|122,366.39|
减:所得税影响额|1,296,545.60|
少数股东权益影响额(税后)||
合计|7,349,440.47|
报告期末普通股股东总数|11,350|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||不适用|
前10 名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
香港绿源控股有限公司|境外法人|41,848,100|19.83|41,848,100|无|不适用
宁波维尔赛投资控股有限公司|境内非国有法人|31,471,440|14.91|31,471,440|无|不适用
贺财霖|境内自然人|27,820,660|13.18|27,820,660|无|不适用
贺群艳|境内自然人|24,170,020|11.45|24,170,020|无|不适用
贺频艳|境内自然人|24,170,020|11.45|24,170,020|无|不适用
宁波梅山保税港区联展投资管理合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|7,867,860|3.73|7,867,860|无|不适用
詹卫红|境内自然人|705,300|0.33|0|无|不适用
北京鼎元创新资产管理有限公司-鼎元新能源一号私募证券投资基金|其他|632,100|0.30|0|无|不适用
李彬彬|境内自然人|545,780|0.26|0|无|不适用
谢瑞华|境内自然人|532,600|0.25|0|无|不适用
前10 名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
詹卫红|705,300|||人民币普通股|705,300|
北京鼎元创新资产管理有限公司-鼎元新能源一号私募证券投资基金|632,100|||人民币普通股|632,100|
李彬彬|545,780|||人民币普通股|545,780|
谢瑞华|532,600|||人民币普通股|532,600|
庄涵宁|517,000|||人民币普通股|517,000|
徐小仁|470,000|||人民币普通股|470,000|
余玲玲|449,100|||人民币普通股|449,100|
王明红|423,800|||人民币普通股|423,800|
杨涛|422,100|||人民币普通股|422,100|
庄景华|414,800|||人民币普通股|414,800|
上述股东关联关系或一致行动的说明|一、贺财霖与贺频艳、贺群艳、香港绿源、维尔赛控股、联展投资存在关联关系:1、贺财霖与贺群艳、贺频艳为父女关系,贺群艳、贺频艳为姐妹关系;2、贺财霖、贺频艳、贺群艳为公司实际控制人,贺财霖直接持有公司股份比例为13.18%,贺频艳直接持有公司股份比例为11.45%贺群艳直接持有公司股份比例为11.45%。3、香港绿源直接持有公司股份比例为19.83%,贺财霖持有香港绿源27.5%股份,贺频艳持有香港绿源30%股份,贺群艳持有香港绿源30%股份;4、维尔赛控股持有公司股份比例为14.91%,贺财霖持有维尔赛控股33.4%股份,贺频艳持有维尔赛控股33.3%股份,贺群艳持有维尔赛控股33.3%股份;5、联展投资持有公司股份比例为3.73%,为贺财霖及其亲属、公司高管、核心员工的持股平台,其中贺财霖持有联展投资28.24%股份,贺财霖弟弟贺根林持有联展投资20%股份,贺财霖的妻妹郑菊莲持有联展投资1.4%股份。二、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。|||||
前10 名股东及前10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|詹卫红共持有无限售流通股数量705300 股,其中信用证券账户持有数量705300 股。北京鼎元创新资产管理有限公司-鼎元新能源一号私募证券投资基金共持有无限售流通股数量632100 股,其中信用证券账户持有数量632100 股。李彬彬共持有无限售流通股数量545780 股,其中信用证券账户持有数量545780 股。谢瑞华共持有无限售流通股数量532600 股,其中信用证券账户持有数量532600 股。庄涵宁共持有无限售流通股数量517000 股,其中信用证券账户持有数量517000 股。徐小仁共持有无限售流通股数量470000 股,其中信用证券账户持有数量470000 股。庄景华共持有无限售流通股数量414800 股,其中信用证券账户持有数量414800 股。
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
流动资产:||
货币资金|79,670,544.82|91,955,705.01
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|284,470,505.86|330,085,717.46
衍生金融资产||
应收票据|19,073,800.08|22,538,427.15
应收账款|118,245,876.67|90,679,744.78
应收款项融资|33,682,355.19|37,801,144.50
预付款项|2,713,228.15|1,336,781.76
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|336,242.44|213,666.50
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|87,666,831.68|85,235,462.99
合同资产|13,315,559.07|12,313,203.71
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|234,475,969.39|152,310,239.53
流动资产合计|873,650,913.35|824,470,093.39
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资||
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产|15,927,689.89|15,927,689.89
投资性房地产||
固定资产|201,068,630.66|207,366,623.17
在建工程|845,885.47|845,885.47
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产||
无形资产|10,711,977.71|10,957,182.16
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|5,945,818.53|6,465,164.42
递延所得税资产|8,631,142.00|9,180,465.61
其他非流动资产|429,886.50|498,686.50
非流动资产合计|243,561,030.76|251,241,697.22
资产总计|1,117,211,944.11|1,075,711,790.61
流动负债:||
短期借款||
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|33,848,444.95|13,776,973.98
预收款项||
合同负债|1,640,613.43|715,178.96
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|8,093,955.27|13,384,871.89
应交税费|10,342,450.99|4,050,294.87
其他应付款|10,147,941.26|10,801,321.43
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债||
其他流动负债|213,279.75|92,973.27
流动负债合计|64,286,685.65|42,821,614.40
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债||
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债|14,064,331.37|14,092,707.11
递延收益|11,344,007.47|11,834,264.02
递延所得税负债||50,008.02
其他非流动负债||
非流动负债合计|25,408,338.84|25,976,979.15
负债合计|89,695,024.49|68,798,593.55
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|211,029,901.00|211,029,901.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|366,253,070.94|364,178,437.92
减:库存股|10,108,596.26|10,108,596.26
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|88,676,496.21|88,676,496.21
一般风险准备||
未分配利润|371,666,047.73|353,136,958.19
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|1,027,516,919.62|1,006,913,197.06
少数股东权益||
所有者权益(或股东权益)合计|1,027,516,919.62|1,006,913,197.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计|1,117,211,944.11|1,075,711,790.61
公司负责人:贺财霖主管会计工作负责人:张红意会计机构负责人:张红意
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|98,869,896.08|77,398,802.16
其中:营业收入|98,869,896.08|77,398,802.16
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|84,042,871.87|63,138,843.78
其中:营业成本|63,252,159.91|45,390,830.96
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|1,158,265.92|726,720.78
销售费用|6,218,810.91|5,956,127.26
管理费用|9,590,175.45|6,886,519.10
研发费用|4,366,561.84|4,358,564.37
财务费用|-543,102.16|-179,918.69
其中:利息费用||
利息收入|616,790.86|182,930.98
加:其他收益|2,140,922.94|2,810,731.83
投资收益(损失以“-”号填列)|1,363,193.97|2,966,583.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|4,821,226.76|781,397.26
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-1,330,413.02|-106,367.61
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-431,580.76|-279,805.42
资产处置收益(损失以“-”号填列||
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|21,390,374.10|20,432,498.11
加:营业外收入|25,386.23|7,564.83
减:营业外支出|195.55|201,945.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|21,415,564.78|20,238,117.92
减:所得税费用|2,886,475.24|2,463,136.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|18,529,089.54|17,774,981.89
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|18,529,089.54|17,774,981.89
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|18,529,089.54|17,774,981.89
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列||
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|18,529,089.54|17,774,981.89
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|18,529,089.54|17,774,981.89
(二)归属于少数股东的综合收益总额||
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.09|0.08
(二)稀释每股收益(元/股)|0.09|0.08
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|75,664,409.41|80,194,105.44
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|95,209.02|159,110.86
收到其他与经营活动有关的现金|2,279,992.83|2,418,365.28
经营活动现金流入小计|78,039,611.26|82,771,581.58
购买商品、接受劳务支付的现金|22,759,080.55|23,701,253.15
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|24,275,191.20|20,238,453.17
支付的各项税费|5,248,793.25|6,246,357.92
支付其他与经营活动有关的现金|7,726,187.67|7,789,121.28
经营活动现金流出小计|60,009,252.67|57,975,185.52
经营活动产生的现金流量净额|18,030,358.59|24,796,396.06
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|50,000,000.00|380,000,000.00
取得投资收益收到的现金|717,534.18|9,642,136.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|50,717,534.18|389,642,136.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|980,544.96|2,481,847.90
投资支付的现金|80,000,000.00|45,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|80,980,544.96|47,481,847.90
投资活动产生的现金流量净额|-30,263,010.78|342,160,289.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流出小计||
筹资活动产生的现金流量净额||
四、汇率变动对现金及现金等价物的|-52,508.00|1,786.51
影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-12,285,160.19|366,958,471.65
加:期初现金及现金等价物余额|91,926,705.01|73,949,772.26
六、期末现金及现金等价物余额|79,641,544.82|440,908,243.91
(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用□不适用
雪龙集团股份有限公司董事会
2023-04-27
证券代码:600523证券简称:贵航股份
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
公司负责人丁峰涛、主管会计工作负责人孙冬云及会计机构负责人(会计主管人员)张晓璐保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。