TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
在建工程|44,490,777.85|43,223,797.99|53,597,730.30|15,581,105.09
长期待摊费用|25,756,834.48|24,787,866.78||
递延所得税资产|5,263,088.24|5,468,551.57|1,473,363.30|1,315,703.22
其他非流动资产|1,622,032.07|2,926,782.00|13,795,684.03|13,069,014.91
负债:|294,831,447.39|508,179,325.74|669,076,311.91|671,857,817.26
借款||||
应付款项||||
短期借款|||130,000,000.00|120,000,000.00
应付票据|7,949,361.25|57,517,519.40||
应付账款|48,080,352.96|60,707,147.00|70,626,286.70|42,118,559.48
合同负债|6,682,947.70|2,900,004.92|19,088,898.19|
应付职工薪酬|4,977,066.42|8,784,048.90|2,829,457.54|3,856,867.76
应交税费|1,081,356.09|70,296,646.69|11,896,015.15|26,895,391.84
其他应付款|2,194,217.41|5,845,812.68|11,491,592.96|11,116,970.40
一年内到期的非流动负债|11,134,000.00|10,000,000.00|50,815,920.05|40,114,590.88
其他流动负债|63,328,659.59|133,742,223.11|35,589,795.51|42,237,639.31
长期借款|130,000,000.00|135,000,000.00||
长期应付款|||119,497,258.46|139,569,234.83
预计负债|||57,188,709.75|69,696,767.27
递延收益|3,330,520.83|7,060,208.33|3,076,236.12|6,224,958.33
递延所得税负债|16,072,965.14|16,325,714.71|156,976,141.48|170,026,837.16
净资产|821,769,673.61|674,009,650.27|1,352,407,828.60|1,301,683,621.65
减:少数股东权益||||
取得的净资产|821,769,673.61|674,009,650.27|1,352,407,828.60|1,301,683,621.65
根据公司2022年第二次临时股东大会、中国证券监督管理委员会《关于核准西部黄金股份有限公司向新疆有色金属工业(集团)有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2022]1468号),2022年8月公司向新疆有色金属工业(集团)有限责任公司、杨生荣发行股份245,317,800.00 股,购买新疆有色金属工业(集团)有限责任公司、杨生荣分别持有的阿克陶科邦锰业制造有限公司65%、35%股权、购买新疆有色金属工业(集团)有限责任公司、杨生荣分别持有的阿克陶百源丰矿业有限公司65%、35%股权、购买杨生荣持有的新疆蒙新天霸矿业投资有限公司100%的股权。本次重组所涉及的资产转移手续已经办理完毕,交易完成后,公司持有陶科邦锰业制造有限公司100%的股权、持有阿克陶百源丰矿业有限公司100%的股权、持有新疆蒙新天霸矿业投资有限公司100%的股权,故本期纳入合并范围。
因公司与陶科邦锰业制造有限公司、阿克陶百源丰矿业有限公司同受新疆有色金属工业(集团)有限责任公司控制,故本次收购陶科邦锰业制造有限公司、阿克陶百源丰矿业有限公司交易事项构成同一控制下企业合并收购65%股权和收购少数股东35%股权。根据《企业会计准则》有关规定,对于同一控制下的控股合并,在合并当期编制合并财务报表时,应当对合并资产负债表的期初数进行调整,同时应当对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体在以前年度期间一直存在。公司本期控股合并陶科邦锰业制造有限公司、阿克陶百源丰矿业有限公司属于同一控制下企业合并,故对公司2022 年度合并报表的期初数进行调整。
上述同一控制下企业合并事项对公司2021 年度合并会计报表项目具体影响如下:
资产|2021 年12 月31 日||调整数3=1-2
|追溯调整后金额1|追溯调整前金额2|
流动资产:|||
货币资金|591,086,562.11|464,776,359.63|126,310,202.48
交易性金融资产|||
衍生金融资产|93,363,571.51|93,363,571.51|
应收票据|279,617,491.80|150,000.00|279,467,491.80
应收账款|130,781,698.11|2,654,496.00|128,127,202.11
应收款项融资|47,967,271.40|0.00|47,967,271.40
预付款项|20,678,013.27|16,075,048.06|4,602,965.21
其他应收款|14,013,458.29|2,256,234.35|11,757,223.94
存货|590,337,620.06|333,027,050.33|257,310,569.73
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|7,710,771.76|360,386.69|7,350,385.07
流动资产合计|1,775,556,458.31|912,663,146.57|862,893,311.74
非流动资产:|||
可供出售金融资产|||
持有至到期投资|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|31,517,590.29|31,517,590.29|
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|277,446.86|277,446.86|
固定资产|1,831,963,808.46|1,071,676,862.75|760,286,945.71
在建工程|269,729,927.16|210,925,024.08|58,804,903.08
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||
无形资产|1,518,820,708.56|167,630,440.22|1,351,190,268.34
开发支出|283,980,500.45|283,980,500.45|
商誉|99,240,536.47||
长期待摊费用|29,541,273.66|4,753,406.88|24,787,866.78
递延所得税资产|58,978,893.42|50,532,085.31|8,446,808.11
其他非流动资产|22,216,830.52|6,221,033.61|15,995,796.91
非流动资产合计|4,146,267,515.85|1,827,514,390.45|2,318,753,125.40
资产总计|5,921,823,974.16|2,740,177,537.02|3,181,646,437.14
负债和所有者权益|2021 年12 月31 日||调整数3=1-2
|追溯调整后金额1|追溯调整前金额2|
流动负债:|||
短期借款|320,000,000.00|200,000,000.00|120,000,000.00
交易性金融负债|333,884,949.27|333,884,949.27|
衍生金融负债|||
应付票据|57,517,519.40||57,517,519.40
应付账款|205,613,911.07|128,339,006.31|77,274,904.76
预收款项|8,978.15|8,978.15|0.00
合同负债|3,696,452.46|796,447.54|2,900,004.92
应付职工薪酬|41,270,419.89|28,629,503.23|12,640,916.66
应交税费|123,701,401.79|26,509,363.26|97,192,038.53
其他应付款|84,748,437.86|67,785,654.78|16,962,783.08
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|50,114,590.88||50,114,590.88
其他流动负债|137,644,881.27|253,538.16|137,391,343.11
流动负债合计|1,358,201,542.04|786,207,440.70|571,994,101.34
非流动负债:|||
长期借款|135,000,000.00|0.00|135,000,000.00
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|||
长期应付款|141,858,789.85|2,289,555.02|139,569,234.83
长期应付职工薪酬|59,922,294.25|59,922,294.25|0.00
预计负债|120,843,809.25|51,147,041.98|69,696,767.27
递延收益|36,295,860.54|23,010,693.88|13,285,166.66
递延所得税负债|186,352,551.87|0.00|186,352,551.87
其他非流动负债|||
非流动负债合计|680,273,305.76|136,369,585.13|543,903,720.63
负债合计|2,038,474,847.80|922,577,025.83|1,115,897,821.97
股东权益:|||
股本|642,663,100.00|642,663,100.00|
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|1,563,318,438.57|551,168,327.70|1,012,150,110.87
减:库存股|45,775,497.00|45,775,497.00|0.00
其他综合收益|||
专项储备|2,269,907.73|2,269,907.73|0.00
盈余公积|121,099,428.43|75,906,474.25|45,192,954.18
未分配利润|908,281,103.46|591,368,198.51|316,912,904.95
归属于母公司所有者权益合计|3,191,856,481.19|1,817,600,511.19|1,374,255,970.00
少数股东权益|691,492,645.17|0.00|691,492,645.17
股东权益合计|3,883,349,126.36|1,817,600,511.19|2,065,748,615.17
负债和股东权益总计|5,921,823,974.16|2,740,177,537.02|3,181,646,437.14
项目|2021 年度||调整数3=1-2
|追溯调整后金额1|追溯调整前金额2|
一、营业收入|5,536,422,555.72|4,158,277,632.44|1,378,144,923.28
减:营业成本|4,555,660,031.25|3,847,546,468.02|708,113,563.23
税金及附加|70,618,363.63|42,072,676.38|28,545,687.25
销售费用|6,338,551.37|5,859,418.66|479,132.71
管理费用|258,760,602.40|189,158,515.40|69,602,087.00
研发费用|32,604,223.90|25,077,535.56|7,526,688.34
财务费用|45,532,259.87|29,110,926.42|16,421,333.45
其中:利息费用|49,192,432.18|30,576,736.90|18,615,695.28
利息收入|4,082,543.46|1,683,636.20|2,398,907.26
加:其他收益|5,933,006.42|4,144,036.16|1,788,970.26
投资收益|16,617,721.45|16,617,721.45|
其中:对联营、合营企业的投资收益|-34,664.75|-34,664.75|
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益|||
公允价值变动收益|26,833,068.31|26,833,068.31|
信用减值损失|-2,807,308.93|-97,756.44|-2,709,552.49
资产减值损失|-11,566,665.95|-148,403.88|-11,418,262.07
资产处置收益|-7,004.48|0.00|-7,004.48
二、营业利润|601,911,340.12|66,800,757.60|535,110,582.52
加:营业外收入|23,964,385.66|23,382,041.73|582,343.93
减:营业外支出|8,167,351.88|1,935,540.98|6,231,810.90
三、利润总额|617,708,373.90|88,247,258.35|529,461,115.55
减:所得税费用|87,781,965.43|14,755,390.82|73,026,574.61
四、净利润|529,926,408.47|73,491,867.53|456,434,540.94
(一)按经营持续性分类:|||
1、持续经营净利润|529,926,408.47|73,491,867.53|456,434,540.94
2、终止经营净利润|||
(二)按所有权归属分类:|||
1、归属于母公司所有者的净利润|367,531,416.84|73,491,867.53|294,039,549.31
2、少数股东损益|162,394,991.63|0.00|162,394,991.63
五、其他综合收益的税后净额|||
归属于母公司所有者其他综合收益税后净额|||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|||
1.重新计量设定受益计划变动额|||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
3.其他权益工具投资公允价值变动|||
4.企业自身信用风险公允价值变动|||
5.其他|||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|-|-|
1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
归属于少数股东的其他综合收益税后净额|||
六、综合收益总额|529,926,408.47|73,491,867.53|456,434,540.94
归属于母公司的综合收益总额|367,531,416.84|73,491,867.53|294,039,549.31
归属于少数股东的综合收益总额|162,394,991.63|0.00|162,394,991.63
项目|2021 年度||调整数3=1-2
|追溯调整后金额1|追溯调整前金额2|
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金|5,168,359,105.29|4,152,059,033.19|1,016,300,072.10
收到的税费返还|1,278,215.42|1,765,485.71|-487,270.29
收到其他与经营活动有关的现金|107,965,641.48|33,567,254.71|74,398,386.77
现金流入小计|5,277,602,962.19|4,187,391,773.61|1,090,211,188.58
购买商品、接受劳务支付的现金|4,044,951,610.03|3,621,578,995.65|423,372,614.38
支付给职工以及为职工支付的现金|373,626,656.55|272,230,980.79|101,395,675.76
支付的各项税费|224,091,497.65|66,078,161.27|158,013,336.38
支付其他与经营活动有关的现金|222,342,594.64|125,134,740.35|97,207,854.29
现金流出小计|4,865,012,358.87|4,085,022,878.06|779,989,480.81
经营活动产生的现金流量净额|412,590,603.32|102,368,895.55|310,221,707.77
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|331,588,372.08|331,588,372.08|0.00
取得投资收益收到的现金|||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|1,834,455.36|6,882.52|1,827,572.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|87,988,694.20|0.00|87,988,694.20
现金流入小计|421,411,521.64|331,595,254.60|89,816,267.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|205,739,059.44|84,676,522.45|121,062,536.99
投资支付的现金|407,199,939.21|387,385,302.78|19,814,636.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|74,450,698.05||74,450,698.05
现金流出小计|687,389,696.70|472,061,825.23|215,327,871.47
投资活动产生的现金流量净额|-265,978,175.06|-140,466,570.63|-125,511,604.43
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|45,775,497.00|45,775,497.00|0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
取得借款收到的现金|2,008,000,000.00|1,738,000,000.00|270,000,000.00
发行债券收到的现金|||
收到其他与筹资活动有关的现金|491,179,524.16|331,869,850.00|159,309,674.16
现金流入小计|2,544,955,021.16|2,115,645,347.00|429,309,674.16
偿还债务支付的现金|1,713,000,000.00|1,708,000,000.00|5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|241,541,416.77|37,677,369.87|203,864,046.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|||
支付其他与筹资活动有关的现金|703,074,469.94|388,074,469.94|315,000,000.00
现金流出小计|2,657,615,886.71|2,133,751,839.81|523,864,046.90
筹资活动产生的现金流量净额|-112,660,865.55|-18,106,492.81|-94,554,372.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
五、现金及现金等价物净增加额|33,951,562.71|-56,204,167.89|90,155,730.60
加:期初现金及现金等价物余额|533,441,890.59|520,968,527.52|12,473,363.07
六、期末现金及现金等价物余额|567,393,453.30|464,764,359.63|102,629,093.67
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司|克拉玛依市|克拉玛依市|贵金属采选|100||投资设立
西部黄金伊犁有限责任公司|伊宁县|伊宁县|贵金属采选|100||投资设立
西部黄金哈密金矿有限责任公司|哈密市|哈密市|贵金属采选|100||投资设立
乌鲁木齐天山星贵金属有限公司|乌鲁木齐市|乌鲁木齐市|贵金属冶炼、加工|100||投资设立
西部黄金青河矿业有限责任公司|青河县|青河县|矿产品技术的研究与开发|100||投资设立
西部黄金新疆矿产品贸易有限责任公司|乌鲁木齐市|乌鲁木齐市|贵金属贸易|100||投资设立
若羌金泽矿业有限责任公司|若羌县|若羌县|矿业勘探技术服务|100||投资设立
伊犁金元矿业开发有限公司|尼勒克县|尼勒克县|矿产品的加工|100||收购
西部黄金(克拉玛依)矿业科技有限责任公司|新疆克拉玛依市|新疆克拉玛依市|矿物学研究,矿业技术咨询,化学药剂生产与销售|100||投资设立
阿克陶科邦锰业制造有限公司|克州阿克陶县|克州阿克陶县|有色金属冶炼和压延加工业|100||收购
阿克陶百源丰矿业有限公司|克州阿克陶县|克州阿克陶县|其他常用有色金属矿采选|100||收购
新疆蒙新天霸矿业投资有限公司|克州阿克陶县|克州阿克陶县|矿业投资、矿业开发企业投资管理|100||收购
合营企业|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)|对合营企业或联
或联营企业名称||||直接|间接|营企业投资的会计处理方法
新疆宏发铁合金股份有限公司|阿克苏|阿克苏|硅系、锰系铁合金深加工及产品销售;煤炭及制品、焦炭销售|49.00||权益法
||||||
|期末余额/ 本期发生额||期初余额/ 上期发生额|
|新疆宏发铁合金股份有限公司| XX公司|新疆宏发铁合金股份有限公司| XX公司
流动资产|357,209,222.12||396,030,212.94|
非流动资产|107,689,098.32||120,161,821.17|
资产合计|464,898,320.44||516,192,034.11|
||||
流动负债|338,431,454.53||504,780,268.96|
非流动负债|90,000,000.00|||
负债合计|428,431,454.53||504,780,268.96|
||||
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益||||
||||
按持股比例计算的净资产份额|18,598,101.61||5,820,000.23|
营业收入|718,200,777.03||805,117,967.74|
净利润|23,388,342.71||57,280,847.48|
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额|23,388,342.71||57,280,847.48|
||||
本年度收到的来自联营企业的股利||||
本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括:信用风险、流动性风险、利率风险等。以下主要论述上述风险敞口及其形成原因以及在本期发生的变化、风险管理目标、政策和程序以及计量风险的方法及其在本期发生的变化等。
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标,本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险,设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序,以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统,以适应市场情况或本公司经营活动的改变。
可能引起本公司信用损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失,具体包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。
本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行,故货币资金只具有较低的信用风险。
应收款项:本公司主要生产和销售黄金产品(标准金),均通过金交所网上交易平台出售。作为金交所的综合类会员,公司可以直接在金交所进行销售,所有交易均遵照《上海黄金交易所现货交易规则》执行。交易的结算与交收均由金交所处理,在作出购买订单前,买方须在金交所指定交易账户存入足够的金额,而卖方必须将黄金存入金交所指定的金库。本公司于金交所指定的金库进行交收,销售款项自动由买方的账户扣除并存入本公司的账户。金交所回收资金速度较快,且有保障。此外,本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况,以确保对相关金融资产计提了充分预期信用损失准备。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
管理流动风险时,本公司负责自身的现金管理工作,保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求(如果借款额超过某些预设授权上限,便需获得本公司董事会的批准),以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
(三)利率风险
1市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用;
2对于以公允价值计量的固定利率金融工具,市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用;
3对于指定为套期工具的衍生金融工具,市场利率变化影响其公允价值,并且所有利率套期预计都是高度有效的;
4以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。
||本期发生额||上期发生额|
项目|利率变动|对利润的影响|对股东权益的影响|对利润的影响|对股东权益的影响
利息支出|增加5%|-839,470.23|-839,470.23|-821,728.28|-821,728.28
利息支出|减少5%|839,470.23|839,470.23|821,728.28|821,728.28
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|16,185,540.80|||16,185,540.80
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产|16,185,540.80|||16,185,540.80
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资||||
(四)投资性房地产||||
||||
持续以公允价值计量的资产总额|16,185,540.80|||16,185,540.80
(六)交易性金融负债|102,409,414.22|||102,409,414.22
1.以公允价值计量且变||||
动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他|102,409,414.22|||102,409,414.22
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
||||
||||
持续以公允价值计量的负债总额|102,409,414.22|||102,409,414.22
二、非持续的公允价值计量||||
(一)持有待售资产||||
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
新疆有色金属工业(集团)有限责任公司|乌鲁木齐市友好北路4号|有色金属工业的投资、有色金属产品(专项审批)的销售|158,035.61|54.60|54.60
截止2022年末由于公司回购限制性股票激励股份未完成注销登记手续,母公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记的持股比例为54.60%,2023年1月9日完成变更登记,实际母公司持股比例为54.75%。
本企业最终控制方是新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会其他说明:
本企业子公司的情况详见附注九.1.(1)
||||||||||单位:万元||币种:人民币||
被投资单位名称|企业||法人||注册资本|持股比例(%)|表决权比例(%)|期末资产总额|期末负债总额|期末净资产总额|本期营业收入总额|本期净利润|关联关系|
||注册地||业务性质||||||||||信用代码号
|类型||代表|||||||||||
新疆金鼎贵金属冶炼有限责任公司|有限责任|乌鲁木齐市|徐渊|贵金属冶炼|||||||||联营企业|
|||||400.00|39.25|39.25|165.64|279.06|-113.42|0.00|-8.83||91650109742224257K
新疆宏发铁合金股份有限公司|股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)|||硅系、锰系铁合金深加工及产品销售;煤炭及制品、焦炭销售||||||||||
|||杨生||||||||||联营企|
||阿克苏|||12000.00|49%|49%|26927.76 25733.36||1194.40|71,820.08|2,338.83||91652900552428048P
|||荣||||||||||业|
合营或联营企业名称|与本企业关系
新疆宏发铁合金股份有限公司|联营企业
|
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
新疆有色金属工业(集团)有限责任公司|股东的子公司
吐鲁番金源矿冶有限责任公司|股东的子公司
新疆美盛矿业有限公司|股东的子公司
新疆有色金属工业(集团)售电有限责任公司|股东的子公司
新疆有色地质工程公司|股东的子公司
敦煌市立安钒业有限责任公司|股东的子公司
新疆有色金属工业(集团)富蕴兴铜服务有限公司|股东的子公司
北京宝地新迪科贸有限公司|股东的子公司
新疆有色金属工业集团宏鑫商贸有限公司|股东的子公司
新疆有色金属研究所|股东的子公司
阜康有色发展有限责任公司|股东的子公司
新疆金辉房地产开发有限责任公司|股东的子公司
新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司|股东的子公司
中国有色金属进出口新疆公司|股东的子公司
新疆有色金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司|股东的子公司
新疆有色金属集团稀有金属有限责任公司|股东的子公司
新疆昆仑蓝钻矿业开发有限责任公司|股东的子公司
新疆新鑫矿业股份有限公司|股东的子公司
新疆亚欧稀有金属股份有限公司|股东的子公司
新疆五鑫铜业有限责任公司|股东的子公司
富蕴恒盛铍业有限责任公司|股东的子公司
新疆千鑫矿业有限公司|股东的子公司
新疆新亚通股权投资管理有限公司|股东的子公司
新疆哈巴河阿舍勒铜业股份有限公司|股东的子公司
新疆托里润新矿业开发有限责任公司|股东的子公司
中广核铀业新疆发展有限公司|股东的子公司
新疆有色冶金设计研究院有限公司|股东的子公司
新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业|股东的子公司
乌鲁木齐市亚欧稀有金属有限责任公司|股东的子公司
新疆展鑫防火保温材料有限公司|股东的子公司
乌鲁木齐正邦益民物业服务有限公司|股东的子公司
新疆全鑫矿冶机械制造有限公司|股东的子公司
新疆东三环商贸有限公司|股东的子公司
乌鲁木齐从鑫人力资源服务有限公司|股东的子公司
新疆有色瑞鑫物业服务有限责任公司|股东的子公司
乌鲁木齐兴锂热力开发有限责任公司|股东的子公司
奎屯陆海物资储运有限责任公司|股东的子公司
伊犁金盟房地产开发有限公司|股东的子公司
新疆有色集团明苑置业管理有限公司|股东的子公司
哈密金辉房地产开发有限责任公司|股东的子公司
新疆金辉龙泽农业开发有限公司|股东的子公司
阜康市有色苑物业服务有限公司|股东的子公司
阿勒泰阿山商贸有限责任公司|股东的子公司
新疆喀拉通克矿业有限责任公司|股东的子公司
北京鑫鼎顺泽高科技有限责任公司|股东的子公司
裕民县利宝矿业开发有限公司|股东的子公司
伊犁建锦铝业有限公司|股东的子公司
新疆昊鑫锂盐开发有限公司|股东的子公司
新疆有色建筑检验中心有限公司|股东的子公司
阜康市鑫磷化工有限责任公司|股东的子公司
昌吉市衡鑫热力有限公司|股东的子公司
陕西新鑫矿业有限公司|股东的子公司
新疆蒙西矿业有限公司|股东的子公司
哈密聚宝资源开发有限公司|股东的子公司
新疆亚克斯资源开发股份有限公司|股东的子公司
新疆众鑫矿业有限责任公司|股东的子公司
阿克陶县卡拉库里铜矿开发有限公司|股东的子公司
哈密和鑫矿业有限公司|股东的子公司
乌鲁木齐博鳌矿业技术发展有限公司|股东的子公司
富蕴鑫盛通商贸有限公司|股东的子公司
新疆可可托海北疆明珠旅游发展有限责任公司|股东的子公司
乌鲁木齐华源热力股份有限公司|股东的子公司
新疆天山筑友混凝土有限责任公司|股东的子公司
新疆宏发铁合金股份有限公司|股东的子公司
阜康市聚鑫工贸有限公司|股东的子公司
新疆金鼎贵金属冶炼有限公司|股东的子公司
新疆鸿鑫伟业合金科技有限公司|股东的子公司
新疆有色金属工业集团天池矿业有限责任公司|股东的子公司
新疆华创天元实业有限责任公司|股东的子公司
伊铝玛纳斯碳素厂|股东的子公司
富蕴新锂矿业有限责任公司|股东的子公司
杨生荣|参股股东
陕西名苑置业有限责任公司|股东的子公司
西安新荣基房地产开发有限责任公司|股东的子公司
西安唐兴科创投资基金合伙企业(有限合伙)|股东的子公司
西安合力同辉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|股东的子公司
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司|参股股东
华夏基金管理有限公司|参股股东
新疆新动能宝投定向增发股权投资合伙企业(有限合伙)|参股股东
深圳前海乾元资始私募证券基金管理有限公司|参股股东
欠发达地区产业发展基金有限公司|参股股东
|
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用|上期发生额
中国有色金属进出口新疆公司|材料|101,412.00|||513,816.00
阜康有色发展有限责任公司|劳保服|163,014.83|||202,830.00
新疆全鑫矿冶机械制造有限公司|钢球、矿车、储气罐、备件||||61,600.00
新疆新鑫矿业股份有限公司|合质金|10,768,717.62|||10,740,205.07
新疆华创天元实业有限责任公司|高强度聚乙烯复合管||||2,491,307.37
新疆五鑫铜业有限责任公司|硫酸|10,179,107.71|||3,314,546.74
富蕴鑫盛通商贸有限公司|油料款|5,149,848.05|||2,170,097.21
新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司|材料|178,387.26|||225,000.00
新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司|u型钢拱架|165,663.72|||
新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司|工程款|45,241,363.66|||30,419,410.61
新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司|服务费|28,301.89|||
新疆五鑫铜业有限责任公司|住宿费|875.00|||
新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司|运费||||1,767,274.52
新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司|技术服务费||||822,332.00
新疆有色金属研究所|停车费|1,200.00|||
新疆有色金属研究所|检测费|170,919.43|||
新疆有色金属研究所|技术服务费|1,118,089.36|||931,979.72
新疆有色金属研究所|物业费|295,429.96|||238,007.76
新疆有色金属研究所|杂志费|2,160.00|||
新疆有色金属研究所|广告费|1,000.00|||
新疆有色金属研究所|住宿费||||2,400.00
新疆有色金属研究所|絮凝剂|3,539.82|||
新疆有色集团明苑置业管理有限公司|物业费|38,660.99|||89,391.61
新疆有色冶金设计研究院有限公司|技术服务费|899,143.98|||
新疆有色冶金设计研究院有限公司|设计费、监理费|732,510.98|||892,899.44
新疆有色冶金设计研究院有限公司|咨询费|194,543.69|||
新疆有色金属工业(集团)有限责任公司|培训费|172,400.00|||271,522.00
新疆有色建筑检验中心有限公司|工程检测试验费|590,100.00|||170,000.00
阜康有色发展有限责任公司|装卸搬运费|13,989,236.61|||7,357,746.1
乌鲁木齐从鑫人力资源服务有限公司|铲车服务费|126,000.00|||
乌鲁木齐从鑫人力资源服务有限公司|破碎费、运费||||302,400.00
新疆美盛矿业有限公司|车辆租赁|175,221.24|||
新疆美盛矿业有限公司|委托代管服务费|471,698.11|||
新疆有色金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司|中介费|68,557.67|||
新疆有色金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司|水泥款、大宗物资、尿素|8,549,211.41|||
新疆五鑫铜业有限责任公司|加工费|842,633.57|||
新疆有色地质工程公司|技术服务费||||518,000.00
新疆东三环商贸有限公司|钢材采购||||871,774.56
新疆亚克斯资源开发股份有限公司|住宿费||||300.00
新疆金辉龙泽农业开发有限公司|食用油||||3,870.00
新疆有色金属工业(集团)售电有限责任公司|指标费||||444,247.79
合计||100,418,948.56|||64,822,958.50
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
新疆有色金属研究所|提金剂|138,053.11|95,575.23
富蕴鑫盛通商贸有限公司|加油站承包费|45,871.56|
富蕴鑫盛通商贸有限公司|电费收入|2,929.09|
新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司|培训费|3,200.00|
新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司|水电费|286,212.16|330,010.17
新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司|运输费|4,740.00|8,040.00
新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司|材料款|265,963.81|88,911.85
新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司|招标资料费||4,433.97
新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司|劳务费||14,150.94
阜康有色发展有限责任公司|材料费|1,317.92|
阜康有色发展有限责任公司|水电费|59,094.95|27,712.39
阜康有色发展有限责任公司|招标资料费||1,603.78
新疆五鑫铜业有限责任公司|金精矿|182,686,110.28|
新疆五鑫铜业有限责任公司|焙砂|151,359,805.42|
新疆五鑫铜业有限责任公司|白银|83,189.94|
新疆五鑫铜业有限责任公司|氢氧化铜渣||3,033,257.00
新疆宏发铁合金股份有限公司|锰矿石|183,033,648.14|231,233,110.59
新疆众鑫矿业有限责任公司|电费|368,525.77|99,953.69
新疆蒙新天霸矿业投资有限公司|辅助材料||408,450.21
合计||518,338,662.15|235,345,209.82
注:公司全资子公司向新疆宏发铁合金股份有限公司销售锰矿石的关联交易,在合并财务报表口径中扣除了公司与联营企业发生顺流交易的未实现内部交易对应的收入1031万元。
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
新疆有色金属研究所|房屋|1,303,807.80|753,198.24|||1,303,807.80|753,198.24||||
奎屯陆海物资储运有限责任公司|房屋|109,000.00|121,000.00|||109,000.00|121,000.00||||
新疆有色金属工业(集团)有限责任公司|房屋||1,770,771.42||||1,770,771.42||||
2021年子公司天山星承租新疆有色金属工业(集团)有限责任公司房屋,上年末租赁到期,本年未承租。
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|520.53|554.99
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|新疆众鑫矿业有限责任公司|14,737.00|73.69||
应收账款|新疆五鑫铜业有限责任公司|80,490,500.81|402,452.50||
应收账款|新疆美盛矿业有限公司|500,000.00|2,500.00||
应收账款|新疆宏发铁合金股份有限公司|88,328,310.60|441,641.55||
其他应收款|新疆金鼎贵金属冶炼有限责任公司|560,000.00|560,000.00|560,000.00|560,000.00
预付账款|新疆有色金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司|200,515.40|||
预付账款|新疆华创天元实业有限责任公司|822,737.62|||
其他应收款|新疆蒙新天霸矿业投资有限公司|||11,856,540.79|11,856.59
应收利息|陕西名苑置业有限责任公司|||7,460.55|
应收票据|新疆宏发铁合金股份有限公司|46,450,000.00|232,250.00|80,380,000.00|1,379,600.00
应收款项融资|新疆宏发铁合金股份有限公司|||42,000,000.00|
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司|16,927,514.29|10,898,506.10
应付账款|中国有色金属进出口新疆公司|259,561.20|625,034.80
应付账款|新疆东三环商贸有限公司|293,996.88|745,983.38
应付账款|新疆全鑫矿冶机械制造有限公司|310,800.30|310,800.30
应付账款|阜康有色发展有限责任公司|3,010,845.77|1,719,314.20
应付账款|新疆华创天元实业有限责任公司||314,410.43
应付账款|新疆有色金属研究所|69,784.78|61,080.00
应付账款|新疆有色冶金设计研究院有限公司|551,823.85|339,799.90
应付账款|新疆有色建筑检验中心有限公司|30,000.00|30,000.00
应付账款|富藴鑫盛通商贸有限公司|3,834,766.99|903,419.37
应付账款|新疆新鑫矿业股份有限公司||3,718,738.12
应付账款|新疆有色地质工程公司||67,765.00
其他应付款|新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司|2,246,552.59|846,552.59
其他应付款|新疆有色地质工程公司|42,765.00|45,000.00
其他应付款|阜康有色发展有限责任公司|858,500.00|858,500.00
其他应付款|新疆有色冶金设计研究院有限公司|10,000.00|10,000.00
应付利息|杨生荣||374,815.07
应付利息|西安新荣基房地产开发有限责任公司||107,456.91
应付利息|陕西名苑置业有限责任公司||3,386,156.86
预收账款|富蕴鑫盛通商贸有限公司|45,871.56|
公司本期授予的各项权益工具总额|1,084,800.00
公司本期行权的各项权益工具总额|
公司本期失效的各项权益工具总额|-2,575,805.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|
授予日权益工具公允价值的确定方法|授予日股票的市场价格
可行权权益工具数量的确定依据|根据取得的可行权职工人数变动等后续信息对可行权权益工具数量做出估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|947.68
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|555.89
授予的限制性股票(万股)|需摊销的总费用(万元)|2021 年(万元)|2022 年(万元)|2023 年(万元)|2024 年(万元)|2025 年(万元)|2026 年(万元)
666.31|3731.34|391.79|555.89|917.67|768.09|315.27|38.79
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额无
拟分配的利润或股利|53,525,504.80
经审议批准宣告发放的利润或股利|
根据本公司内部管理及报告制度,所有业务均属于同一分部。分部报告信息的计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。
项目|标准金|电解金属锰|锰矿石|金精矿|焙砂|硫酸|金饰、提金剂及其他|分部间抵销|合计
2022 年主营业务收入|2,584,005,691.50|1,092,610,108.13|233,099,173.97|278,853,959.79|151,359,805.42|10,463,631.52|18,413,146.23||4,368,805,516.56
2022 年主营业务成本|2,389,017,909.99|743,023,001.70|172,620,121.55|172,921,137.19|121,655,360.62|8,780,819.73|13,150,146.62||3,621,168,497.40
2021 年主营业务收入|3,975,642,689.04|1,086,988,231.32|278,903,402.29|46,189,826.26||10,399,936.29|31,306,624.57||5,429,430,709.77
2021 年主营业务成本|3,722,087,730.20|490,241,142.21|205,491,086.69|35,867,998.56||9,353,133.29|19,715,587.21||4,482,756,678.16
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|500,000.00
1年以内小计|500,000.00
1至2年|
2至3年|
3至4年|
4至5年|
5年以上|
合计|500,000.00
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
其中:以账龄表为基础预期信用损失组合|500,000.00|100|2,500.00|0.5|497,500.00|||||
合计|500,000.00|/|2,500.00|/|497,500.00||/||/|
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
以账龄表为基础预期信用损失组合|500,000.00|2,500.00|0.5
合计|500,000.00|2,500.00|0.5
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
以账龄表为基础预期信用损失组合||2,500.00||||2,500.00
合计||2,500.00||||2,500.00
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
新疆美盛矿业有限公司|500,000.00|100|2,500.00
合计|500,000.00|100|2,500.00
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|523,923,027.58|616,826,163.41
合计|523,923,027.58|616,826,163.41
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|243,340,888.98
1年以内小计|243,340,888.98
1至2年|28,835,090.00
2至3年|30,911,740.00
3至4年|90,650,425.20
4至5年|30,569,325.00
5年以上|99,647,858.40
合计|523,955,327.58
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
保证金|940,000.00|940,000.00
员工借款|15,000.00|
内部往来|523,000,327.58|615,970,763.41
合计|523,955,327.58|616,910,763.41
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额||84,600.00||84,600.00
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提||-52,300.00||-52,300.00
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额||32,300.00||32,300.00
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
账龄组合|84,600.00|-52,300.00||||32,300.00
||||||
合计|84,600.00|-52,300.00||||32,300.00
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
西部黄金青河矿业有限责任公司|内部往来|43,008,910.96|1 年以内,1-2年,2-3年,4-5年、5-6年|8.21|
阿克陶科邦锰业制造有限公司|内部往来|90,197,708.21|1 年以内|17.22|
伊犁金元矿业开发有限公司|内部往来|53,783,549.14|1-2年、2-3年3-4年,、4-5年、6年以上|10.26|
西部黄金哈密金矿有限责任公司|内部往来|210,134,978.50|1 年以内,、1-2年,、2-3年、3-4年、4-5年5-6年、6年以上|40.11|
乌鲁木齐天山星贵金属有限公司|内部往来|125,804,208.55|1 年以内|24.01|
合计|/|522,929,355.36|/|99.81|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|3,879,289,721.39||3,879,289,721.39|1,298,436,601.21||1,298,436,601.21
对联营、合营企业投资|38,446,934.31||38,446,934.31|31,517,590.29||31,517,590.29
合计|3,917,736,655.70||3,917,736,655.70|1,329,954,191.50||1,329,954,191.50
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
新疆蒙新天霸矿业投资有限公司||253,702,796.92||253,702,796.92||
西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司|306,711,633.92|1,270,062.41||307,981,696.33||
西部黄金伊犁有限责任公司|757,123,292.22|1,318,390.58||758,441,682.80||
西部黄金哈密金矿有限责任公司|99,141,739.07|761,672.75||99,903,411.82||
乌鲁木齐天山星贵金属冶炼有限责任公司|32,559,976.00|83,895.00||32,643,871.00||
西部黄金青河矿业有限责任公司|10,000,000.00|||10,000,000.00||
西部黄金新疆矿产品贸易有限责任公司|50,000,000.00|||50,000,000.00||
伊犁金元矿业开发有限公司|29,800,000.00|||29,800,000.00||
若羌金泽矿业有限责任公司|10,000,000.00|||10,000,000.00||
西部黄金(克拉玛依)矿业科技有限责任公司|3,099,960.00|63,698.83||3,163,658.83||
阿克陶科邦锰业制造有限公司||702,642,878.31||702,642,878.31||
阿克陶百源丰矿业有限公司||1,621,009,725.38||1,621,009,725.38||
合计|1,298,436,601.21|2,580,853,120.18||3,879,289,721.39||
新疆金鼎贵金属冶炼有限责任公司|332,756.75|||-23,500.82||||||309,255.93|
新疆宏发铁合金股份有限公司|31,184,833.54|||6,952,844.84||||||38,137,678.38|
小计|31,517,590.29|||6,929,344.02||||||38,446,934.31|
合计|31,517,590.29|||6,929,344.02||||||38,446,934.31|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务||||
其他业务|646,919.35|||
合计|646,919.35|||
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益|80,085,693.44|108,050,302.83
权益法核算的长期股权投资收益|6,929,344.02|-34,664.75
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|87,015,037.46|108,015,638.08
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|3,015,749.63|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|14,319,361.29|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
委托他人投资或管理资产的损益||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
债务重组损益||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|219,549,791.09|
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|-10,018,986.29|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-52,723,074.21|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|24,159,317.78|
少数股东权益影响额|65,306,018.20|
合计|84,677,505.53|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|4.91|0.2171|0.2167
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|3.58|0.1301|0.1298
董事长:何建璋
董事会批准报送日期:2023年3月23日
公司代码:603030公司简称:全筑股份
三、亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。
(一)无法表示意见
我们接受委托,审计了上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“全筑控股集团”)财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及公司资产负债表,2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们不对后附的全筑控股集团公司财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性,我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。
(二)形成无法表示意见的基础
1、持续经营