TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产80,672,495.36 80,670,543.07其中:其他80,672,495.36 80,670,543.07
合计125,143,000.49 191,867,817.98
其中:重分类至其他非流动金融资产的部分
银行承兑汇票9,954,257.67 100,900,451.61商业承兑汇票3,026,966.59 11,770,418.00
小计12,981,224.26 112,670,869.61
减:坏账准备
合计12,981,224.26 112,670,869.61
(2)年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
项目年末终止确认金额年末未终止确认金额
银行承兑汇票64,321,949.29
项目年末终止确认金额年末未终止确认金额合计64,321,949.29
(3)年末因出票人未履约而将其转应收账款的票据
项目年末转应收账款金额
商业承兑汇票2,163,800.00
合计2,163,800.00
账龄年末余额
1年以内2,044,849,707.941至2年835,092,310.942至3年587,665,018.833年以上2,394,515,320.82
小计5,862,122,358.53
减:坏账准备1,356,637,512.60
合计4,505,484,845.93
148,556,049.65 2.53 148,556,049.65 100.00
5,713,566,308.88 97.47 1,208,081,462.95 21.14  4,505,484,845.93
其中:账龄组合4,321,249,538.36 73.72 1,019,266,935.90 23.59  3,301,982,602.46
特殊地区组合1,258,763,513.74 21.47 188,814,527.05 15.00  1,069,948,986.69关联方及其他133,553,256.78 2.28 133,553,256.78合计5,862,122,358.53 100.00 1,356,637,512.60 ——4,505,484,845.93(续上表)
年初余额
140,350,264.24 2.50  140,350,264.24 100.00
5,477,371,127.16 97.50  1,081,323,305.52 19.74  4,396,047,821.64
其中:账龄组合4,184,539,204.91 74.48  906,005,186.97 21.65  3,278,534,017.94特殊地区组合1,168,787,456.79 20.81  175,318,118.55 15.00  993,469,338.24关联方及其他124,044,465.46 2.21  124,044,465.46
合计5,617,721,391.40 ——1,221,673,569.76 ——4,396,047,821.641年末单项计提坏账准备的应收账款
河津市河东焦化有限公司42,482,000.00 42,482,000.00 100.00
胜诉,客户无力支付
临汾市昱荣煤焦有限公司40,900,000.00 40,900,000.00 100.00
四川长江工程起重机有限责任公司38,523,758.00 38,523,758.00 100.00 破产清算中 Hu Weilin 5,770,589.46 5,770,589.46 100.00
已停止经营,无法联系
玻利维亚国家矿业公司4,876,719.87 4,876,719.87 100.00 无法收回运城空港开发区东花园建设开发有限公
2,962,800.00 2,962,800.00 100.00 失信被执行人
韩城市经济技术开发区建设投资有限公司
2,000,000.00 2,000,000.00 100.00
LinFeng 1,881,953.04 1,881,953.04 100.00 无法联系到商户南宁世茂投资有限公司1,824,360.00 1,824,360.00 100.00 失信被执行人重庆万达城投资有限公司921,438.59 921,438.59 100.00 失信被执行人山西关东房地产开发有限公司897,280.00 897,280.00 100.00 失信被执行人云南云海环境工程有限公司807,254.27 807,254.27 100.00 公司倒闭
合肥万达城投资有限公司682,225.00 682,225.00 100.00 失信被执行人厦门世茂新领航置业有限公司649,410.00 649,410.00 100.00 失信被执行人 Mi Zhefeng 565,834.54 565,834.54 100.00 无法联系到商户 Anouza PHOTHISANE 514,493.60 514,493.60 100.00 无法联系到商户其他2,295,933.28 2,295,933.28 100.00 --
合计148,556,049.65 148,556,049.65 ————
2组合中,按特殊地区组合计提坏账准备的应收账款
国别1 1,258,763,513.74 188,814,527.05 15.00
合计1,258,763,513.74 188,814,527.05 15.00
3组合中,按账龄组合计提坏账准备的应收账款
1年以内1,885,807,409.88 104,437,884.58 5.541-2年800,784,592.78 83,711,484.84 10.452-3年426,946,852.94 59,646,806.50 13.973年以上1,207,710,682.76 771,470,759.98 63.88
合计4,321,249,538.36 1,019,266,935.90 23.59
类别年初余额
本年变动金额
收回转回
转销核销
单项计提140,350,264.24 8,205,785.41 148,556,049.65按组合计提1,081,323,305.52 126,850,382.78 62,865.00 -29,360.35 1,208,081,462.95其中:账龄组合906,005,186.97 113,353,974.28 62,865.00 -29,360.35 1,019,266,935.90特殊地区组合175,318,118.55 13,496,408.50 188,814,527.05合计1,221,673,569.76 135,056,168.19 62,865.00 -29,360.35 1,356,637,512.60
(4)本年实际核销的应收账款情况
实际核销的应收账款62,865.00
本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为2,764,248,558.42 元,占应收账款年末余额合计数的比例为47.15%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为228,335,300.14元。
项目金融资产转移方式
终止确认的应收账款金额
与终止确认相关的利得或损失
项目1 应收账款保理125,482,560.13
注:本年度本公司向金融机构中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行以不附追索权的方式转让了应收账款125,482,560.13元,相关的损失为0.00元。
(7)转移应收账款且继续涉入形成的负债金额
项目年末金额
负债:
其他非流动负债19,581,913.61
负债合计19,581,913.61
注:其他非流动负债系应收账款保理买断中5%的收汇金额附追索权形成。
应收票据57,052,734.71应收账款
合计57,052,734.71
1年以内814,407,884.44 79.65  715,874,949.03 79.021至2年88,398,231.12 8.65  121,884,407.96 13.452至3年64,505,000.91 6.31  49,178,849.24 5.433年以上55,125,344.68 5.39  19,027,076.68 2.10
合计1,022,436,461.15 ——905,965,282.91 ——
(2)账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明
单位名称期末余额账龄未及时结算原因
杭州回水科技股份有限公司39,475,868.80 2-3年未达到结算条件 CASALE SA 27,200,000.00 1-2年未达到结算条件
合计66,675,868.80 ————
(3)按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况
本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为319,332,468.30 元,占预付账款年末余额合计数的比例为31.23%。
其他应收款461,802,785.58 370,864,145.40
合计461,802,785.58 370,864,145.40
(1)其他应收款1按账龄披露
1年以内316,596,193.241至2年74,934,800.682至3年21,951,665.323年以上91,082,797.70
小计504,565,456.94
减:坏账准备42,762,671.36
合计461,802,785.58
款项性质年末账面余额年初账面余额
代垫款项105,460,109.11 259,803,636.11保证金及押金127,143,376.83 94,106,946.82备用金20,631,032.30 15,098,189.67企业资金往来8,773,020.39 14,953,980.27应收退税款26,597,849.12 5,789,553.79索赔款8,609,457.24 806,864.99资产处置款192,823,840.00
其他14,526,771.95 10,683,610.95
小计504,565,456.94 401,242,782.60
减:坏账准备42,762,671.36 30,378,637.20
(未发生信用减值)
(已发生信用减值)
2022年1月1日余额9,337,798.71 21,040,838.49 30,378,637.202022年1月1日余额
在本年:
——转入第二阶段——转入第三阶段——转回第二阶段——转回第一阶段本年计提
12,063,499.35 311,484.51 12,374,983.86
本年转回
本年转销
-7,874.08  -7,874.08
本年核销其他变动
16,924.38 16,924.38
21,410,348.36 21,352,323.00 42,762,671.36
单项计提21,040,838.49 311,484.51 21,352,323.00按信用风险特征组合9,337,798.71 12,063,499.35 7,874.08  16,924.38 21,410,348.36其中:日常业务款项组合9,337,798.71 12,063,499.35 7,874.08  16,924.38 21,410,348.36
关联方及其他
合计30,378,637.20 12,374,983.86 7,874.08  16,924.38 42,762,671.365本年实际核销的其他应收款情况
实际核销的其他应收款7,874.086按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况
单位名称款项性质年末余额账龄
占其他应收款年末余额合计数的比例(%)
成都经开国投集团有限公司
资产处置款192,823,840.00 1年以内38.22 9,641,192.00
Tahltan/ProconJV 关联方往来23,605,200.19 1年以内4.68安徽古井贡酒股份有限公
履约保证金22,682,000.00 1年以内4.50 1,134,100.00
国家税务总局南京市建邺区税务局
应收退税款22,254,473.47 1年以内4.41
KeteWhii/Procon Misery JV
关联方往来19,331,269.88 1年以内3.83
合计——280,696,783.54 ——55.64 10,775,292.007年末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8年末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
9年末无因资金集中管理而归集至母公司账户的资金的其他应收款
存货跌价准备/合同履约成本减
原材料602,423,674.11 5,755,120.00 596,668,554.11在产品28,905,347.65 28,905,347.65库存商品187,782,122.90 11,255,726.43 176,526,396.47周转材料335,275.93 335,275.93开发成本472,937,011.88 472,937,011.88开发产品740,586,946.44 740,586,946.44在途物资50,986,857.94 50,986,857.94合同履约成本1,780,638,031.96 1,780,638,031.96
合计3,864,595,268.81 17,010,846.43 3,847,584,422.38
(续上表)
原材料632,598,631.90 5,605,152.00 626,993,479.90在产品75,203,452.59 75,203,452.59库存商品45,068,276.35 5,094,017.10 39,974,259.25周转材料254,263.52 254,263.52开发成本471,886,932.87 471,886,932.87开发产品740,586,946.44 740,586,946.44在途物资54,194,585.84 54,194,585.84合同履约成本2,647,555,793.62 2,647,555,793.62
合计4,667,348,883.13 10,699,169.10 4,656,649,714.03
项目年初余额
本年增加金额本年减少金额
原材料5,605,152.00 149,968.00 5,755,120.00库存商品5,094,017.10 6,161,709.33 11,255,726.43合计10,699,169.10 6,161,709.33 149,968.00 17,010,846.43
(3)开发成本
项目名称开工时间年初余额本年增加
本年转入开发产品
本年其他减少金
老挝万象土地储备
2011年6月323,226,977.84 916,979.01
老挝琅勃拉邦土地储备
2014年2月148,659,955.03 133,100.00
合计471,886,932.87 1,050,079.01(续上表)
项目名称年末余额
利息资本化累计金
其中:本年利息资本
化金额
324,143,956.85 自有资金
148,793,055.03 自有资金
合计472,937,011.88
(4)开发产品项目名称
竣工时间
本年增加
其中:本年利息资本化金额
老挝万象滨河综合开发项目一期别墅
740,586,946.44 740,586,946.44
合计740,586,946.44 740,586,946.44
已履约未结算资产330,448,439.24 55,233,962.53 275,214,476.71
合计330,448,439.24 55,233,962.53 275,214,476.71(续上表)
已履约未结算资产227,909,788.34 38,466,672.32 189,443,116.02
合计227,909,788.34 38,466,672.32 189,443,116.02
(2)本年账面价值发生重大变动的金额和原因
已履约未结算资产85,771,360.69 履约进度的变化
合计85,771,360.69
(3)本年合同资产计提减值准备情况
项目本年计提本年转回
本年转销/核销
已履约未结算资产16,767,290.21
合计16,767,290.21
项目年末余额年初余额备注
一年内到期的其他非流动资产100,000,000.00
合计100,000,000.00
预缴税费126,192,310.05 101,344,898.31应收利息60,082,027.51 22,455,446.33待抵扣进项税15,404,249.90 5,679,475.92待处理污水处理特许经营权145,292,891.81其他3,902,475.79
合计205,581,063.25 274,772,712.37
账面余额坏账准备账面价值
分期收款销售商品310,683,385.92 46,602,507.89 264,080,878.03
合计310,683,385.92 46,602,507.89 264,080,878.03(续上表)
分期收款销售商品284,413,184.33 42,661,977.65 241,751,206.68
合计284,413,184.33 42,661,977.65 241,751,206.68
被投资单位年初余额
本年增减变动年末余额
Kete Whii / Procon JV 10,576,274.19 -5,422.60 283,004.58 10,853,856.17 Tahltan / Procon JV 41,231,654.86 6,873,094.61 1,062,214.80 49,166,964.27 Kitsaki  / Procon JV 1,114,256.72 3,080,179.10 11,459.88 4,205,895.70 Procon Mining Mongolia 855,127.74 60,330.90 22,519.81 937,978.45 Kete Whii / Procon Misery
21,586,930.72 15,367,181.32 10,338,600.00 547,605.08 27,163,117.12
Det’on Cho / Procon JV 18,401,306.84 3,827,504.80 7,753,950.00 515,728.81 14,990,590.45 Kitsaki / Procon Potash JV
Nuqsana Procon Mining Iin.
47,635.68 -180.93 1,275.60 48,730.35
中投中工丝路投资基金管理(北京)有限公司
1,480,965.08 1,016.76 1,481,981.84
小计95,294,151.83 29,143,373.06 60,330.90 18,092,550.00 2,443,808.56 108,849,114.35
中白工业园区开发股份有
限公司68,362,944.37 19,651,365.60
17,801,407.04 2,786,491.90 72,999,394.83
国机白俄罗斯有限责任公
司16,191,145.28 24,016,330.00 -439,066.43 4,602,426.66 44,370,835.51中京同合国际工程咨询
(北京)有限公司8,483,093.82 5,641,938.95 5,610,000.00 8,515,032.77非洲物流供应链有限公司696,732.95 -669,566.49 34,802.23 61,968.69丝维林浆产业管理有限公
中检溯源(南美)技术服务有限公司
93,733,916.42 43,667,695.60
13,268,101.01 7,423,720.79 5,610,000.00 125,947,231.80
189,028,068.25 43,667,695.60 15,875,272.05 7,484,051.69 23,702,550.00 2,443,808.56 234,796,346.15
国机资本控股有限公司244,788,950.68 260,657,894.30国机财务有限责任公司144,137,822.01 131,570,059.15中白产业投资基金44,367,487.10 40,607,698.93特颖投资有限公司32,892,933.95 30,105,521.99中石化炼化工程(集团)股份有限公司22,653,824.47 23,272,963.56萃协有限公司332,251.86 304,096.18华信技术检验有限公司200,000.00 200,000.00湖北博尔德科技股份有限公司100,000.00 Western Recscources Corp 5,087,115.00 3,963,643.20 Fortune mineral Inc 12,347,360.90 26,826,363.67 Red Eagle Mning Corp.
合计506,807,745.97 517,608,240.98
(2)非交易性权益工具投资情况
本年确认的股利收入
国机资本控股有限公司
2,530,000.00 14,564,444.10
公司预计长期持有、在可预见的未来不会处置
国机财务有限责任公司
2,420,000.00 92,609,547.52
中白产业投资基金
2,268,382.49 4,554,505.06
特颖投资有限公司
中石化炼化工程(集团)股份有限公司
1,603,456.36 29,810,209.05
萃协有限公司华信技术检验有限公司
湖北博尔德科技股份有限公司
Resources Corp
47,588,679.19
mineral Inc
9,554,900.36
Mning Corp.
967,103.66
合计8,831,838.85  111,728,496.68 88,020,892.26
项目房屋、建筑物合计
1、年初余额168,863,220.54 168,863,220.54
2、本年增加金额
3、本年减少金额
4、年末余额168,863,220.54 168,863,220.54
1、年初余额32,750,683.17 32,750,683.17
2、本年增加金额5,531,726.20 5,531,726.20
(1)计提或摊销5,531,726.20 5,531,726.20
4、年末余额38,282,409.37 38,282,409.37
1、年末账面价值130,580,811.17 130,580,811.17
2、年初账面价值136,112,537.37 136,112,537.37
固定资产1,227,190,782.84 1,255,594,010.02固定资产清理
合计1,227,190,782.84 1,255,594,010.02
(1)固定资产1固定资产情况
项目房屋及建筑物机器设备运输设备电子设备办公设备其他合计
1、年初余额1,161,244,881.78 928,244,078.82 114,421,980.61 91,710,465.18 40,164,942.54 186,203,046.13 2,521,989,395.06
2、本年增加金额12,197,563.69 113,839,337.63 2,578,655.94 7,259,223.81 3,177,599.59 5,316,418.26 144,368,798.92
(1)购置8,590,027.28 21,231,668.12 2,352,752.38 6,811,990.66 3,147,573.84 477,568.28 42,611,580.56
(2)在建工程转入11,849,664.72 11,282.05 11,860,946.77
(3)汇率变动增加3,607,536.41 22,972,878.98 225,903.56 70,374.21 30,025.75 4,838,849.98 31,745,568.89
(4)融资租入增加57,785,125.81 57,785,125.81
(5)其他增加365,576.89 365,576.89
3、本年减少金额7,042,154.03 67,726,436.34 18,142,559.34 2,053,545.02 599,480.74 95,564,175.47
(1)处置或报废7,042,154.03 67,715,154.29 18,111,698.25 2,048,321.55 227,523.24 95,144,851.36
(2)其他减少11,282.05 5,952.57 17,234.62
(3)汇率变动减少30,861.09 5,223.47 366,004.93 402,089.49
4、年末余额1,166,400,291.44 974,356,980.11 98,858,077.21 96,916,143.97 42,743,061.39 191,519,464.39 2,570,794,018.51
1、年初余额421,864,620.57 635,732,730.43 91,848,788.53 71,265,842.55 34,231,960.79 3,779,003.33 1,258,722,946.20
2、本年增加金额39,733,383.51 100,080,001.47 6,859,566.51 9,135,957.56 1,493,443.12 320,081.85 157,622,434.02
(1)计提38,767,180.60 50,418,661.29 6,706,796.63 9,084,531.80 1,466,200.45 320,081.85 106,763,452.62
(2)汇率变动增加966,202.91 15,680,597.75 152,769.88 51,425.76 27,242.67 16,878,238.97
(3)融资租入增加33,980,742.43 33,980,742.43
3、本年减少金额3,389,343.37 57,804,786.81 17,208,992.47 2,034,593.06 162,843.24 80,600,558.95
(1)处置或报废3,389,343.37 57,747,593.14 17,182,099.53 1,484,021.97 132,047.68 79,935,105.69
(2)其他减少57,193.67 546,298.00 30,367.52 633,859.19
(3)汇率变动减少26,892.94 4,273.09 428.04 31,594.07
4、年末余额458,208,660.71 678,007,945.09 81,499,362.57 78,367,207.05 35,562,560.67 4,099,085.18 1,335,744,821.27
1、年初余额16,386.82 2,216.59 7,813.51 7,646,021.92 7,672,438.84
2、本年增加金额1,270.82 204,572.27 205,843.09
(1)计提1,270.82 1,270.82
(2)汇率变动增加204,572.27 204,572.27
3、本年减少金额16,386.82 2,216.59 1,264.12 19,867.53
(1)处置或报废16,386.82 2,216.59 1,264.12 19,867.53
4、年末余额7,820.21 7,850,594.19 7,858,414.40
1、年末账面价值708,191,630.73 296,349,035.02 17,358,714.64 18,548,936.92 7,172,680.51 179,569,785.02 1,227,190,782.84
2、年初账面价值739,380,261.21 292,511,348.39 22,556,805.26 20,442,406.04 5,925,168.24 174,778,020.88 1,255,594,010.022年末无未办妥产权证书的固定资产
在建工程30,078,524.40 47,871,221.02工程物资
合计30,078,524.40 47,871,221.02
(1)在建工程1在建工程情况
设备改良支出22,146,068.08 22,146,068.08 13,748,038.07 13,748,038.07缆车研发及样机系统4,040,741.36 4,040,741.36 1,872,599.77 1,872,599.77会议室改造1,322,134.49 1,322,134.49 18,320.75 18,320.75大邑安仁污水处理厂项目
24,017,267.74 24,017,267.74
软件系统及设备升级462,028.58 462,028.58 8,083,557.53 8,083,557.53其他2,107,551.89 2,107,551.89 131,437.16 131,437.16
合计30,078,524.40 30,078,524.40 47,871,221.02 47,871,221.02
2重要在建工程项目本年变动情况
项目名称年初余额本年增加金额本年转入固定资产金额本年其他减少金额年末余额
大邑县安仁污水处理厂项目一期24,017,267.74 24,017,267.74设备改良支出13,748,038.07 24,983,834.19
11,860,946.77 4,724,857.41
22,146,068.08
合计37,765,305.81 24,983,834.19
11,860,946.77 28,742,125.15
项目房屋及建筑物机器运输办公设备合计
1、年初余额549,276,566.25 191,149,105.39 740,425,671.64
2、本年增加金额155,305,809.26 91,239,341.43 246,545,150.69租赁155,305,809.26 91,239,341.43 246,545,150.69
3、本年减少金额1,382,109.61 83,916,753.94 85,298,863.55
(1)租赁到期25,546,690.01 25,546,690.01
(2)融资租赁到期转出57,785,125.81 57,785,125.81
(3)其他减少1,382,109.61 584,938.12 1,967,047.73
4、年末余额703,200,265.90 198,471,692.88 901,671,958.78
1、年初余额42,658,039.81 41,026,361.58 83,684,401.39
2、本年增加金额59,525,008.56 56,836,527.65 116,361,536.21
(1)计提59,525,008.56 56,836,527.65 116,361,536.21
3、本年减少金额-1,530.22  49,665,836.18 49,664,305.96
(1)租赁到期14,498,372.78 14,498,372.78
(2)融资租赁到期转出33,980,742.43 33,980,742.43
(3)其他减少-1,530.22 1,186,720.97 1,185,190.75
4、年末余额102,184,578.59 48,197,053.05 150,381,631.64
1、年末账面价值601,015,687.31 150,274,639.83 751,290,327.14
2、年初账面价值506,618,526.44 150,122,743.81 656,741,270.25
项目土地使用权专利权非专利技术软件商标权特许经营权专有技术合计
1、年初余额87,180,968.00 37,249,353.07 14,346,857.30 92,284,269.20 3,458,845.94 249,237,824.32 86,383,800.00 570,141,917.83
2、本年增加金额679,076.91 1,222,483.02 738,152.09 12,708,888.18 301,310.88 214,066,511.85 229,716,422.93
(1)购置17,601.68 116,504.86 12,038,583.33 214,066,511.85 226,239,201.72
(2)汇率变动增加661,475.23 1,105,978.16 738,152.09 670,304.85 301,310.88 3,477,221.21
(2)其他减少
4、年末余额87,860,044.91 38,471,836.09 15,085,009.39 104,993,157.38 3,760,156.82 463,304,336.17 86,383,800.00 799,858,340.76
1、年初余额14,469,742.45 14,413,455.57 5,968,878.99 80,423,268.58 813,851.26 56,631,710.00 74,446,032.22 247,166,939.07
2、本年增加金额1,054,032.61 1,924,425.67 768,855.12 7,990,833.61 516,943.45 14,697,937.08 6,468,332.04 33,421,359.58
(1)计提931,283.71 1,722,488.34 633,812.79 7,433,691.32 461,819.76 14,697,937.08 6,468,332.04 32,349,365.04
(2)汇率变动增加122,748.90 201,937.33 135,042.33 557,142.29 55,123.69 1,071,994.54
4、年末余额15,523,775.06 16,337,881.24 6,737,734.11 88,414,102.19 1,330,794.71 71,329,647.08 80,914,364.26 280,588,298.65
1、年初余额11,405,267.19 2,382,585.91 13,787,853.10
4、年末余额11,405,267.19 2,382,585.91 13,787,853.10
1、年末账面价值72,336,269.85 10,728,687.66 5,964,689.37 16,579,055.19 2,429,362.11 391,974,689.09 5,469,435.74 505,482,189.01
2、年初账面价值72,711,225.55 11,430,630.31 5,995,392.40 11,861,000.62 2,644,994.68 192,606,114.32 11,937,767.78 309,187,125.66
20、开发支出
本年增加本年减少年末余额
重载、智能化、绿色BQS 10人吊厢/8人吊椅单线脱挂抱索器客运索道研制
9,657,461.08 6,113,359.79 15,770,820.87
索道永磁直驱电机的开发与应用
2,244,901.55 2,241,074.74 4,485,976.29
正渗透膜后处理及检测
3,314,937.30 3,314,937.30
大气污染物一体化超净排放技术及装备和碳捕集关键技术研究
2,952,971.75 2,952,971.75
盐穴型天然气地下储气库融腔工艺系统规划设计
65,373,628.51 65,373,628.51
伊拉克九区原油中央处理设施项目规划设计
39,107,295.71 39,107,295.71
业务财务一体化研究项目
18,380,368.07 18,380,368.07
喀麦隆隆潘卡尔水电站项目总体规划设计
17,973,519.69 17,973,519.69
哈萨克斯坦项目BIM技术
11,571,954.85 11,571,954.85
中小型民用运输机场建设项目设计研究
9,808,252.82 9,808,252.82
现代化甘蔗糖厂蔗渣输送分配系统
9,272,478.21 9,272,478.21
大口径自锚型球墨铸铁管接口型式研究及试验
8,688,435.73 8,688,435.73
新一代脱挂抱索器四人吊椅滑雪索道关键装备研制及工程化应用
8,472,297.85 8,472,297.85
埃塞俄比亚BELLES1号糖厂节能减排改造设计
7,478,554.14 7,478,554.14
数据中心关键技术研究
7,130,801.44 7,130,801.44
缅甸蒂洛瓦船厂三期规划设计
6,860,455.86 6,860,455.86
孟加拉甘达堡50万吨水厂项目管理研究
6,774,263.52 6,774,263.52 -
新型文化建筑设计技术研究
6,699,313.23 6,699,313.23
新型医疗设施设计技术研究
6,657,176.96 6,657,176.96
医疗建筑减隔震技术研究
6,516,169.19 6,516,169.19
基于数字孪生技术的仿真运行平台
5,545,924.82 5,545,924.82
重载、高速往复式索道运载工具关键技术研究
5,027,393.56 5,027,393.56
智能制造车间全自动搬运系统关键技术研究
4,245,616.83 4,245,616.83
智慧能源管理平台关键技术研究
4,077,178.80 4,077,178.80
智能重载桥式堆垛起重机关键技术研究与成套装备
4,035,503.36 4,035,503.36
医疗检查、交通工艺研究
4,008,665.96 4,008,665.96
安哥拉马兰热河流疏浚规划设计
3,793,438.83 3,793,438.83
一带一路中国工程技术标准应用实践与研究
3,735,655.94 3,735,655.94
菲律宾赤口河泵站灌溉项目总体规划设计
3,663,502.44 3,663,502.44
机场飞机维修工程设计研究
3,491,917.40 3,491,917.40
物流建筑安全防护技术研究及物流系统装置研发
3,462,223.72 3,462,223.72
装配式医疗健康空间模块化设计建造关键技术研究
3,430,665.76 3,430,665.76
垃圾渗滤液零排放的研发
3,410,377.08 3,410,377.08
中白工业园一期起步区基础设施规划设计
3,400,198.50 3,400,198.50
新一代轻型高效堆垛机装备研制及工程化应用
3,380,474.44 3,380,474.44
智慧医院建设关键技术研究
3,372,663.73 3,372,663.73
基于多振源耦合效应的高层科学实验楼振动控制技术及应用研究
3,266,909.83 3,266,909.83
医疗卫生机构建设标准研编
3,199,648.88 3,199,648.88
尼泊尔博卡拉地区国际机场飞行区规划设计
3,085,443.09 3,085,443.09
装配式建筑关键技术研究与应用
3,081,029.00 3,081,029.00
机场塔台设计技术研究
3,028,544.66 3,028,544.66
BIM技术在工程建设中的应用研究
2,837,117.54 2,837,117.54
既有建筑消防改造技术研究
2,789,214.80 2,789,214.80
尼泊尔博卡拉地区国际机场总体规划设计
2,768,070.73 2,768,070.73
应用于冷链物流仓储设备集成系统关键技术开发
2,667,083.09 2,667,083.09
房屋建筑防盐雾腐蚀研究
2,510,230.94 2,510,230.94
起重机械安全标准体系及关键标准研究
2,424,157.71 2,424,157.71
湿陷性黄土地区地基及基础设计研究
2,378,239.89 2,378,239.89
中工国际科技发展规划编制
2,362,570.96 2,362,570.96
硼铁矿热炉自动化生产标准线的研发与应用
2,285,302.93 2,285,302.93
孟加拉DESWSP 输水管线项目(P2)信息管理平台开发及应用
2,156,877.12 2,156,877.12
通化市中心医院省域优质医疗资源扩容下沉建设项目的研发
2,093,672.41 2,093,672.41
长春新区北湖科技开发区现代物流产业园(一期)项目的研发
2,044,504.76 2,044,504.76
起重机械智能化系统基础标准编制
2,013,899.34 2,013,899.34
中国与巴基斯坦电气试验技术及设备的对比研究
2,003,404.02 2,003,404.02
中国与秘鲁建筑消能抗震设施的对比研究
1,994,734.14 1,994,734.14
污水处理厂改扩建及维修改造工程技术研究
1,982,583.59 1,982,583.59
室内滑雪场节能技术研究
1,952,327.82 1,952,327.82
起重机工业视频监视系统开发
1,931,754.72 1,931,754.72
超高层建筑火灾风险评估与检测预警关键技术研究及三维检测预警平台应用
1,864,013.04 1,864,013.04
古巴蔗糖产业现状与市场前景研究
1,839,291.11 1,839,291.11
紫外线降低除盐水TOC
1,810,561.72 1,810,561.72
有机废弃物(含餐厨垃圾)资源化循环利用技术应用研究
1,696,583.52 1,696,583.52
航空快件中心分拣系统工艺设计研究
1,658,682.62 1,658,682.62
生物样本库设计关键技术研究
1,635,790.26 1,635,790.26
秘鲁农村微型光伏发电站建设研究
1,617,518.59 1,617,518.59
工业废水零排放技术应用研究
1,565,764.40 1,565,764.40
非洲东部洪泛地区输变电工程基础规划设计及施工方案研究
1,556,137.81 1,556,137.81
智能起重机(搬运机器人)关键技术研究与产业化推广
1,524,908.11 1,524,908.11
智能制造研发基地大跨度预应力混凝土施工监测技术的研发
1,493,981.30 1,493,981.30
起重机械国内外标准体系及重点产品关键技术标准内容比对分析、“一带一路”标准应用分析
1,474,717.84 1,474,717.84
基于多通道技术的钢结构无盲区检测技术的研发
1,419,681.68 1,419,681.68
厄瓜多尔地区医院空调系统优化研究
1,392,404.83 1,392,404.83
巴拿马胡安兹河流疏浚项目方案优化研究
1,364,725.37 1,364,725.37
EC61850通信协议在变电站应用技术研究
1,358,927.51 1,358,927.51
远端驱动电动液压抓斗供电关键技术研究(500m≥距离≥300m)
1,302,989.02 1,302,989.02
长春北湖科技开发区PPP 项目的研发
1,298,875.64 1,298,875.64
厄瓜多尔工程承包市场分析及经营策略研究
1,248,325.58 1,248,325.58
大型会展中心围护结构及室内物理环境的关键技术研究
1,231,162.40 1,231,162.40
垃圾抓斗桥式起重机性能评估与优化提升
1,170,221.41 1,170,221.41
建筑、市政工程全过程咨询服务标准化研究
1,117,703.06 1,117,703.06
海外EPC 项目属地化管理研究
1,076,798.31 1,076,798.31
多式联运的物流模式选择及发展策略研究
1,075,805.76 1,075,805.76
基于三维地质建模的疾控中心建筑地基设计技术的研发
1,062,800.67 1,062,800.67
道路施工工程路面质量监测技术的研发
1,050,839.13 1,050,839.13
30,693,783.03 30,693,783.03
15,217,299.93 434,614,088.92 423,306,682.64 26,524,706.21
本年增加本年减少
企业合并形成的
汇率变动处置
汇率变动
加拿大普康控股有限公司
269,511,958.10 7,210,896.21 276,722,854.31
Procon Canada East Ltd.  6,775,805.86 181,289.30 6,957,095.16
276,287,763.96 7,392,185.51 283,679,949.47
注1:2012年4月30日对加拿大普康控股有限公司收购,合并日账面净资产为51,314,931.02 加元,可辨认净资产公允价值为117,211,803.00加元。本公司收购股权比例为60%,该股权对应净资产公允价值为70,327,081.80加元,交易对价119,340,000.00加元,合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额49,012,918.20加元,确认为合并资产负债表中的商誉。根据2011年12月19日签订的加拿大普康控股有限公司60.00%股权收购协议,最终支付价格将在11,934.00万加元的基础上根据交割审计时的净债务水平和净运营资本水平略有调整,本公司于2013年支付调整对价4,839,928.80加元,商誉累计金额为53,852,847.00加元。本期商誉变动为外币报表折算汇率影响。
注2:2018年6月1日对加拿大Promec Mining Contractor Inc.公司(后更名为Procon Canada East Ltd)进行收购,合并日账面净资产为7,087,530.00 加元,可辨认净资产公允价值为9,524,309.00加元。本公司收购股权比例为70%,该股权对应净资产公允价值为6,667,016.00加元,交易对价8,020,932.00加元,合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额1,353,916.00加元,确认为合并资产负债表中的商誉。本期商誉变动为外币报表折算汇率影响。
(2)商誉减值准备被投资单位名称或形成
商誉的事项
计提汇率变动处置汇率变动
47,543,700.00 1,272,050.00 48,815,750.00
注:购买加拿大普康控股有限公司形成的商誉,可回收金额是根据该公司管理层批准的五年期财务预算的贴现现金流量为计算基准。现金流量预测所采用的折现率为10.89%。假设第6年以后各年的经营状况与第5年持平,公司管理层认为该增长率属合理水平。根据减值测试结果,截止2022年12月31日商誉减值48,815,750.00元。
本年增加金额
本年摊销金额
装修及改良工程等
8,226,190.98 3,489,340.39 2,828,518.48 13,885.50 8,873,127.39
设备及房屋租赁费
620,689.64 103,448.28 517,241.36
152,278.78 737,809.76 296,723.89 593,364.65
合计8,999,159.40 4,227,150.15 3,228,690.65 13,885.50 9,983,733.40
(1)未经抵销的递延所得税资产明细
可抵扣暂时性差异递延所得税资产
信用及资产减值准备1,504,930,546.79 238,329,334.59 1,335,583,077.74 208,477,742.82
可抵扣亏损220,170,820.36 55,329,115.77 276,697,023.92 55,965,988.95预提费用与分摊费用项目88,784,336.16 13,667,763.35 86,008,504.07 13,254,905.04金融资产公允价值变动14,722,810.83 2,529,253.05 15,218,434.41 2,573,078.68租赁业务的税会差异18,114,431.50 3,055,197.69 7,522,996.02 1,238,434.11内部交易未实现的利润4,614,176.09 692,126.41
合计1,851,337,121.73 313,602,790.86 1,721,030,036.16 281,510,149.60
(2)未经抵销的递延所得税负债明细
应纳税暂时性差异递延所得税负债
交易性金融工具、衍生金融工具的估值
23,749,200.04 5,937,300.01 34,938,000.04 8,734,500.01
计入其他综合收益的金融资产公允价值变动
107,298,498.20 16,094,774.74 110,567,975.23 16,604,951.85
长期资产评估增值340,852,995.53 87,509,251.50 350,032,028.59 88,055,926.11
合计471,900,693.77 109,541,326.25 495,538,003.86 113,395,377.97
可抵扣暂时性差异418,097,000.24 523,970,667.08可抵扣亏损672,659,434.60 671,895,604.65
合计1,090,756,434.84 1,195,866,271.73
年份年末余额年初余额备注
2022 20,259,944.542023 51,404,024.61 51,404,024.612024 4,858,114.10 4,858,114.102025 24,171,605.56 38,926,769.212026 74,067,040.77 74,067,040.772027 60,877,974.70
2030-2042 457,280,674.86 482,379,711.42
合计672,659,434.60 671,895,604.65
GBR 环保保证金
其他100,000,000.00 100,000,000.00减:一年内到期部分100,000,000.00 100,000,000.00
GBR 环保保证金2,359,791.21 2,359,791.21其他100,000,000.00 100,000,000.00减:一年内到期部分
合计102,359,791.21 102,359,791.21
抵押借款11,977,358.76
保证借款304,702,491.71信用借款394,651,900.00 111,401,116.42
合计406,629,258.76 416,103,608.13
注1:本公司下属公司常州江南环境工程有限公司以房屋建筑物为抵押,向中国工商银行股份有限公司常州天宁支行借款,截止2022年12月31日,借款余额为人民币7,000,000.00元。
注2:本公司下属公司加拿大普康控股有限公司以不超过1,500万加元的动产及不动产为抵押物,向加拿大国家银行(National Bank of Canada)借款,截至2022年12月31日,借款余额为人民币4,972,525.42元。
26、交易性金融负债
交易性金融负债48,160,178.51
合计48,160,178.51
种类年末余额年初余额
银行承兑汇票22,830,878.75 48,454,165.16
合计22,830,878.75 48,454,165.16
1年以内2,994,847,265.89 3,203,215,981.221至2年509,705,321.22 652,233,672.942至3年422,334,895.58 303,461,465.743年以上437,647,574.58 259,864,650.28
合计4,364,535,057.27 4,418,775,770.18
项目年末余额未偿还或结转的原因
青岛瑞源工程集团有限公司208,767,252.20 未达到结算条件中国机械工业建设集团有限公司70,707,779.04 未达到结算条件湖北卓越集团建设有限公司65,431,529.32 未达到结算条件山西省晋中建设集团设备安装工
程有限公司
56,609,608.39 未达到结算条件
四川省建筑机械化工程公司39,343,517.14 未达到结算条件
合计440,859,686.09 ——
货款及劳务款3,921,682,064.40 4,531,925,284.58
合计3,921,682,064.40 4,531,925,284.58
项目年初余额本年增加本年减少年末余额
一、短期薪酬108,410,736.26 1,446,397,034.58 1,449,567,115.44 105,240,655.40
二、离职后福利-设定提存计划6,224,428.47 160,527,957.27 156,857,779.09 9,894,606.65
三、辞退福利45,000.00 2,218,281.00 2,163,281.00 100,000.00
合计114,680,164.73 1,609,143,272.85 1,608,588,175.53 115,235,262.05
1、工资、奖金、津贴和补贴17,310,980.02 1,027,091,034.88 1,040,790,657.82 3,611,357.08
2、职工福利费35,914,980.75 35,914,980.75
3、社会保险费1,737,954.10 65,911,395.62 64,738,420.25 2,910,929.47其中:医疗保险费及生育保险1,676,352.45 63,447,269.43 62,335,011.92 2,788,609.96
工伤保险费61,601.65 2,464,126.19 2,403,408.33 122,319.51
4、住房公积金1,333,527.30 79,469,918.70 79,291,042.91 1,512,403.09
5、工会经费和职工教育经费37,346,946.96 19,628,978.61 15,812,648.88 41,163,276.69
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
8、其他短期薪酬50,681,327.88 218,380,726.02 213,019,364.83 56,042,689.07
合计108,410,736.26 1,446,397,034.58 1,449,567,115.44 105,240,655.40
1、基本养老保险3,416,182.23 106,380,917.42 104,676,723.45 5,120,376.20
2、失业保险费222,758.45 3,399,490.09 3,320,295.87 301,952.67
3、企业年金缴费2,585,487.79 50,747,549.76 48,860,759.77 4,472,277.78
合计6,224,428.47 160,527,957.27 156,857,779.09 9,894,606.65
增值税40,109,622.26 24,131,352.90企业所得税49,811,881.77 45,271,909.30个人所得税40,507,331.49 31,672,585.23城市维护建设税2,664,833.27 1,135,554.99教育费附加1,938,931.85 838,686.04房产税59,465.18 57,223.82土地使用税59,123.29 52,624.79其他12,846,765.79 8,587,350.89
合计147,997,954.90 111,747,287.96
其他应付款451,177,685.85 354,641,262.48
合计451,177,685.85 354,641,262.48
(1)其他应付款1按款项性质列示
代收代垫款项224,953,884.04 191,350,831.94代收工程款96,884,559.99 42,581,622.20押金及保证金52,555,675.26 40,830,241.62
大修基金及预提费用36,131,858.58 37,202,591.15党建经费14,215,921.60 16,988,579.77代扣代缴6,963,394.37 4,489,754.44房改款3,990,629.93 1,510,564.29其他15,481,762.08 19,687,077.07
中国机械工业集团有限公司16,665,413.44
尚未使用的科技和市场开发基金
KRITTAPHONG GROUP CO.,LTD 12,918,923.62 未达到支付时点长垣县国土资源局7,811,440.00 未到支付结算期
合计37,395,777.06 ——
1年内到期的长期借款33,156,124.01 56,891,987.941年内到期的租赁负债114,850,092.99 91,716,753.721年内到期的长期借款利息164,358.34 227,200.16
合计148,170,575.34 148,835,941.82
待转销项税180,264,476.43 160,830,761.95其他1,471,433.36 1,471,433.36
合计181,735,909.79 162,302,195.31
质押借款29,600,000.00 48,841,320.00抵押借款127,791,194.88 102,832,105.53保证借款52,000,000.00信用借款