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锦亿科技年产“30 万甲烷氯化物及四氯化碳处置配套项目”环评于2015 年3 月获得批复,批复文号:百环管字〔2015〕16 号,“一期10 万吨甲烷氯化物及四氯化碳处置配套项目”目于2017年获得百色市环境保护局环境保护验收的函的批复,批复文号:百环验字〔2017〕10号,“二期10万吨甲烷氯化物及四氯化碳处置配套项目”于2017年12月通过企业自主验收,获得专家验收意见,“三期10 万吨甲烷氯化物项目固体废物污染防治设施竣工环境保护验收”于2020 年获得百色市环境保护局环境保护验收的函的批复,批复文号:百环验字〔2020〕13号。“年焚烧1000吨卤化物项目”环评于2018年获得百色市环境保护局批复,批复文号:百环管字〔2018〕41 号,2019年12月通过了项目竣工环境自主验收,获得百色市环境保护局批复,批复文号:百环验字〔2019〕29 号。“年产6 万吨氯化钙、硫酸镁、硫酸钙项目”环评于2018 年12 月获得批复,批复文号:百环管字〔2019〕59号。
氟化工项目“年产5000吨四氟乙烯(TFE)及下游产品项目”环评于2020年11月4日获得百色市生态环境局批复,批复文号为:百环管字【2020】106号,2020年11月获得百色市生态环境局《关于广西田东锦亿科技有限公司仓储装卸和配套公用工程项目环境影响报告书的批复》批复文号为:(百环管字〔2020〕109号)。
(4)、祥海科技
祥海科技“年产6 万吨氯化法钛白粉建设项目”环评于2018 年4 月23 日获得滨州市环境保护局批复,批复文号为:滨环函字〔2018〕71号。年产6万吨钛白粉项目(脱盐水站)环境影响报告书于2021年11月30日获得无棣县行政审批服务局批复,批复文号为:棣审批环建〔2021〕88号。
(5)、山东创领
山东创领“含氟新材料项目年产2万吨氯化铝装置”项目环评于2020年5月28日获得滨州市行政审批服务局批复,批复文号为:滨审批四〔2020〕380500031号。
为有效应对突发环境事件,建立健全本单位环境污染事件应急机制,提高本公司员工应对突发环境事件的能力,能在发生事故后迅速、准确、有条不紊的开展应急处置,把损失和危害减少到最低程度,公司重点排污单位均已制定突发环境事件应急预案且均已在当地环保部门备案,具体情况如下:
《山东鲁北化工股份有限公司突发环境事件应急预案》(硫磷科技)于2021年12月报滨州市生态环境局无棣分局备案(备案号:371623-2021-004-H)。
《山东鲁北化工股份有限公司突发环境事件应急预案》(溴素项目)于2021年11月报滨州市生态环境局无棣分局备案(备案号:371623-2021-082-L)。
《山东金海钛业资源科技有限公司突发环境事件应急预案》于2022年11月22日报滨州市生态环境局无棣分局备案(备案号:371623-2022-004-M)。
《广西田东锦亿科技有限公司突发环境事件应急预案》于2023年1月报百色市田东生态环境局进行备案(备案号:451022-2023-001-M)。
《广西田东锦亿科技有限公司(仓储装卸和配套公用工程项目)突发环境事件应急预案》于2021年7月报百色市田东生态环境局进行备案(备案号:451022-2021-013-H)。
《山东祥海钛资源科技有限公司突发环境事件应急预案》于2021年9月18日报滨州市生态环境局无棣分局备案(备案号:371623-2021-002-H)。
公司重点排污单位均已制定环境自行监测方案,配备了齐全的环保技术人员及先进的环境检测仪器。具体情况如下:
硫磷科技公司对硫酸装置尾气排放二氧化硫、氮氧化物、烟尘及磷铵尾气颗粒物配有在线监控自行监测系统,实时监测排放情况。同时委托第三方监测机构对公司生产废气、厂界噪音、地下水、土壤等进行监测,各项污染物监测结果均符合排放标准。
金海钛业煅烧回转窑及污水处理站均安装自行在线监测系统,实时24小时监测排放情况,同时委托有环境监测资质的单位对酸解尾气、煅烧尾气、球磨机尾气、干燥尾气、还原钛废气、聚合反应废气、水解水洗废气、煅烧晶种废气、联合车间废气、无组织尾气、噪声、污水处理设施出口、地下水及土壤等污染物进行监测,各项污染物监测结果均符合排放标准。
锦亿科技委托第三方监测机构对车间生产废气、废水、厂界噪音、周边环境、地下水、土壤等进行监测,监测结果显示各项污染物排放指标均符合排放标准。
祥海科技污水排放口已安装自动监测设备。同时委托第三方监测机构对公司生产废气、污水、厂界、噪声、地下水、土壤等进行监测,各项污染物监测结果均符合排放标准。
公司作为鲁北循环经济生态工业模式领军企业,始终重视在环境保护上的管理和投入,在能耗控制、节能减排、绿色制造等方面,以经济与环保同步发展、共同提升为宗旨,着力于打造一个环境友好型、资源节约型企业。
公司及各子公司严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等相关法律法规,建立健全各项环保管理制度、落实职责并认真执行,加强环保法制教育,提高广大职工的环保意识,宣传环保知识,增强全员治理环境的良好氛围,确保各类环保设施正常运行,各类污染物达标排放。环保投入持续增加,治理设施不断优化。对脱硫进行优化提升、对污水治理设施进行升级改造、雨水排水“雨污分流”进一步改进。
公司的磷铵副产磷石膏制硫酸联产水泥技术已经被国家列为资源综合利用科技成果重点推广项目。2022 年取得山东省滨州市生态环境局核发的危险废物经营许可证(证书编号:滨州危废临44号),处置危险废物规模31.60 万吨,实现了利用石膏制酸联产水泥装置处理含硫危废的工业应用。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|12,000
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|在生产过程中使用减碳技术
公司始终遵循“双碳”及“能耗双控”国家政策,履行企业节能减排降碳实施主体责任,开展清洁生产和循环经济。报告期内,公司紧紧围绕绿色工厂中长期目标和实施方案,开展了相关工作:
(1)持续推进“绿色工厂”创建工作,深化质量管理、节能减排、环境管理、职业健康、安全等管理,建立健全管理机构、制度和体系;(2)持续实施水、电、天然气、煤炭等对标管理,制定奖罚制度并严格考核;(3)深入挖潜节能潜力,实施节能技术改造,淘汰落后高耗能设备;(4)加强环境资源再生利用,实施空余热回收利用,推进高热值高硫物质资源化利用等项目。(5)积极倡导低碳工作、低碳生活。
详见公司于2023年3 月23日发布的社会责任报告。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|501.00|疫情防控、教育助学
其中:资金(万元)|501.00|
物资折款(万元)||
惠及人数(人)||
1、公司2022年向无棣县卫生健康局捐赠现金500万元,用于无棣县疫情防控工作。
2、公司子公司锦亿科技2022年向田东县捐赠1万元,用于田东县捐资助教工作。
扶贫及乡村振兴项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|4.45|
其中:资金(万元)|4.45|
物资折款(万元)||
惠及人数(人)||
帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)|产业扶贫|
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺||||||||
||||||||
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺||||||||
||||||||
与重大资产重组相关的承诺|解决同业竞争|鲁北集团|本公司在作为鲁北化工股东期间,本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织将不从事任何与鲁北化工、金海钛业、祥海科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务,亦不从事任何可能损害鲁北化工、金海钛业、祥海科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到鲁北化工、金海钛业、祥海科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会,本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织承诺将该等合作机会让予鲁北化工、金海钛业、祥海科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。|2019年11月14日|否|是||
|||如违反上述承诺,本公司愿意承担个别和连带的法律责任。|||||
|解决同业竞争|锦江集团|本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织未从事与钛白粉相关的业务,未来亦不会新增与金海钛业、祥海科技相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务。如本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织接触到金海钛业、祥海科技业务范围内的业务机会,本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织承诺将该等合作机会优先让予金海钛业、祥海科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。本公司未来不从事任何可能损害鲁北化工及其旗下子公司经济利益的活动。本公司将合法履行股东权利,不干涉鲁北化工及其旗下子公司的日常生产经营活动,确保上市公司独立运营。如违反上述声明和承诺,本公司愿意承担个别和连带的法律责任。|2019年11月14日|否|是||
|解决关联交易|鲁北集团|1、本公司将采取措施尽量减少并避免与鲁北化工、金海钛业、祥海科技金额及其控股子公司发生关联交易;本次重组交易完成后,本公司将积极协助上市公司寻找外部合格供应商,竭力配合上市公司为降低关联交易而实施的方案和措施,切实降低上市公司关联交易金额。2、若未来基于业务发展需要,有利于上市公司全体股东利益等因素,发生确有必要且无法避免的关联交易时,将按照“等价有偿、平等互利”的原则,依法与鲁北化工、金海钛业、祥海科技签订关联交易合同,参照市场通行的标准,公允确定关联交易的价格;3、本公司将严格按相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务,遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务;4、本公司保证不通过关联交易损害鲁北化工其他股东的合法权益;5、本公司及本公司控制的其他企业与上市公司就相互间关联事务|2019年11月14日|否|是||
|||及交易所做出的任何约定及安排,均不妨碍上市公司为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。6、本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺;任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性;7、本公司愿意承担由于违反上述承诺给鲁北化工、金海钛业、祥海科技造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。|||||
|解决关联交易|锦江集团|1、本公司将采取措施尽量减少并避免与鲁北化工、金海钛业、祥海科技及其控股子公司发生关联交易;对于无法避免的关联交易,将按照“等价有偿、平等互利”的原则,依法与鲁北化工、金海钛业、祥海科技签订关联交易合同,参照市场通行的标准,公允确定关联交易的价格;2、本公司将严格按相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务,遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务;3、本公司保证不通过关联交易损害鲁北化工其他股东的合法权益;4、本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺;任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性;5、本公司愿意承担由于违反上述承诺给鲁北化工、金海钛业、祥海科技造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。|2019年11月14日|否|是||
|股份限售|鲁北集团锦江集团|1、本公司本次交易认购的全部鲁北化工股份自发行完成日起36个月内不得进行转让或上市交易(以下简称“限售期”)。若该限售期与届时有效的法律、法规、规章、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定不相符,应根据届时有效的法律、法规、规章、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定进行相应调整。2、本次发行完成后,本公司由于鲁北化工送股、转增股本等事项增持的鲁北化工股份,其锁定期亦遵|2019年11月14日|是|是||
|||守上述承诺。3、在本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,本公司持有公司股票的锁定期自动延长至少6个月。4、除上述承诺以外,本公司转让持有的鲁北化工股份,将遵守股份转让时有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及监管机构的其他相关规定。如违反上述承诺,本公司愿意承担个别和连带的法律责任。|||||
|其他|鲁北集团|1、本公司不越权干预上市公司经营管理活动,不侵占上市公司利益;2、本公司将切实履行上市公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。如违反上述承诺,本公司愿意承担个别和连带的法律责任。|2019 年11 月14日|否|是||
|其他|鲁北集团|1、本次交易完成前,金海钛业、祥海科技在业务、资产、人员、财务、机构等方面与本公司及本公司控制的其他企业(如有)不存在混同,金海钛业、祥海科技的业务、资产、人员、财务和机构独立。2、本次交易完成后,本公司控制的其他企业(如有)将与鲁北化工在业务、资产、人员、财务、机构方面完全分开,不从事任何影响鲁北化工业务独立、资产独立、人员独立、财务独立、机构独立的行为,不损害鲁北化工及其他股东的利益,切实保障鲁北化工在业务、资产、人员、财务和机构等方面的独立性。如违反上述承诺,本公司愿意承担个别和连带的法律责任。|2019年11月14日|否|是||
|其他|锦江集团|1、本次交易完成前,金海钛业在业务、资产、人员、财务、机构等方面与本公司及本公司控制的其他企业(如有)不存在混同,金海钛业的业务、资产、人员、财务和机构独立。2、本次交易完成后,本公司控制的其他企业(如有)将与鲁北化工在业务、资产、|2019年11月14日|否|是||
|||人员、财务、机构方面完全分开,不从事任何影响鲁北化工业务独立、资产独立、人员独立、财务独立、机构独立的行为,不损害鲁北化工及其他股东的利益,切实保障鲁北化工在业务、资产、人员、财务和机构等方面的独立性。如违反上述承诺,本公司愿意承担个别和连带的法律责任。|||||
|现聘任
境内会计师事务所名称|利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|70
境内会计师事务所审计年限|10
境内会计师事务所注册会计师姓名|王新宇、李光昌
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|4
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|利安达会计师事务所(特殊普通合伙)|35
报告期内对子公司担保发生额合计||||||55,000.00||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||55,000.00||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)||||||55,000.00||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)||||||19.03||||||||
其中:||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)||||||||||||||
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财|自由资金|130,558.00|20,000.00|0.00
截至报告期末普通股股东总数(户)|51,226
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|51,351
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
山东鲁北企业集团总公司|0|180,969,187|34.24|73,715,283|质押|77,000,000|国有法人
山东省国有资产投资控股有限公司|0|17,472,392|3.31|0|无|0|国有法人
杭州锦江集团有限公司|0|15,189,815|2.87|15,189,815|无|0|境内非国有法人
山东永道投资有限公司|0|8,482,134|1.60|0|质押|8,220,000|境内非国有法人
周新春|+2,200,000|2,200,000|0.42|0|无|2,200,000|境内自然人
何淑明|+151,100|2,021,100|0.38|0|无|2,021,100|境内自然人
李凤|+45,000|1,190,200|0.23|0|无|1,190,200|境内自然人
李宏清|+1,180,000|1,180,000|0.22|0|无|1,180,000|境内自然人
石日超|+1,000,000|1,000,000|0.19|0|无|1,000,000|境内自然人
何新昌|+1,000,000|1,000,000|0.19|0|无|1,000,000|境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类|数量|
山东鲁北企业集团总公司||107,253,904|||人民币普通股|107,253,904|
山东省国有资产投资控股有限公司||17,472,392|||人民币普通股|17,472,392|
山东永道投资有限公司||8,482,134|||人民币普通股|8,482,134|
周新春||2,200,000|||人民币普通股|2,200,000|
何淑明||2,021,100|||人民币普通股|2,021,100|
李凤||1,190,200|||人民币普通股|1,190,200|
李宏清||1,180,000|||人民币普通股|1,180,000|
石日超||1,000,000|||人民币普通股|1,000,000|
何新昌||1,000,000|||人民币普通股|1,000,000|
赵淑亮||963,800|||人民币普通股|963,800|
前十名股东中回购专户情况说明||无|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明||无|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||锦江集团通过全资子公司海南锦元持有鲁北集团35.60%股权。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无|||||
序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件
|||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1|山东鲁北企业集团总公司|73,715,283|2023-07-14|0|36个月
2|杭州锦江集团有限公司|15,189,815|2023-07-14|0|36个月
3|江西宜春开元实业有限责任公司|60,000||0|股改限售股
上述股东关联关系或一致行动的说明||锦江集团通过全资子公司海南锦元持有鲁北集团35.60%股权。|||
名称|山东鲁北企业集团总公司
单位负责人或法定代表人|吕天宝
成立日期|1989-08-15
主要经营业务|氧气、氮气、乙炔加工、零售(仅限水泥厂分公司经营);复合肥料、编织袋加工、零售;水泥、建材、涂料、工业盐零售;化肥铝土矿、钛矿、氢氧化铝、4A 沸石、钛白粉、氧化铝、偏铝酸钠、聚合氯化铝批发、零售;热力供应;电力物资供应;售电及运行维护;煤炭销售;餐饮;住宿(仅限分支机构经营);土木工程;建筑工程设计;备案范围内的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|无
名称|无棣县财政局
单位负责人或法定代表人|
成立日期|
主要经营业务|国家财政、税收、国有资产管理
报告期内控股和参股的其他境内|
外上市公司的股权情况|
其他情况说明|
利安达审字[2023]第2194 号
山东鲁北化工股份有限公司全体股东:
我们审计了山东鲁北化工股份有限公司(以下简称“鲁北化工”)财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及公司资产负债表,2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了鲁北化工2022 年12 月31 日合并及公司的财务状况以及2022 年度合并及公司的经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于鲁北化工,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
如财务报表附注六、7:存货所示,鲁北化工期末存货余额81,222.73 万元,存货跌价准备余额9,092.00 万元。鲁北化工定期估计存货的可变现净值,并对期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。由于减值测试过程较为复杂,鲁北化工管理层在预测中需要做出较多判断和假设。因此我们将存货跌价准备列为关键审计事项。
审计过程中,我们执行的主要程序包括:1了解和评价管理层与存货减值相关的关键内部控制的设计和运行有效性;2执行存货的监盘程序,检查存货的数量及状况等;3取得鲁北化工存货的年末库龄清单,对库龄较长的存货进行分析性复
核;4检查以前年度计提的存货跌价准备本年的变化情况;5查询本年度原材料、产成品价格变动情况,了解2022 年度原材料、产成品价格的走势,检查分析管理层是否考虑这些因素对鲁北化工存货可能产生减值的影响;6获取鲁北化工存货跌价准备计算表,执行存货减值测试程序,检查分析可变现净值的合理性,评估存货跌价准备计提的准确性;7检查存货跌价准备的会计处理以及相关信息是否在财务报表中恰当列报和披露。
(二)收入
如财务报表附注六、38:营业收入和营业成本所示,鲁北化工本年度的营业收入48.97 亿元。由于营业收入系利润表重要组成项目,营业收入为鲁北化工关键业绩指标之一,存在可能被操纵以达到预期目标的固有风险。因此,我们把收入的确认作为关键审计事项。
审计过程中,我们执行的主要程序包括:1了解销售与收款循环相关业务活动和相关内部控制,评价内部控制的有效性;2了解鲁北化工收入确认政策,结合行业惯例、鲁北化工实际情况及交易合同条款等,检查主营业务确认是否符合会计准则的规定;3结合产品类型对产品销售收入实施月度销售变动分析及毛利率变动分析等风险评估程序,了解产品价格波动的内在原因,比较产品价格走势与行业价格走势是否趋同;4抽样检查与产品销售收入确认相关的支持性文件,包括销售合
同、订单、销售发票、商品运输单、客户签收单或结算单等,对于选取金海钛业的出口外销模式下收入样本追加检查至海关报关记录和装运记录;5选取一定比例的客户发送函证以核实收入金额,确认收入的真实性及是否存在重大错报;6通过检查合同、销售订单、出库单、报关单、海运提单等,检查收入是否记录在正确的报告期间。
鲁北化工管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
鲁北化工管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估鲁北化工的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算鲁北化工、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督鲁北化工的财务报告过程。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对鲁北化工持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致鲁北化工不能持续经营。
(六)就鲁北化工中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
二〇二三年三月二十二日
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金|七、1|1,992,335,030.59|935,519,615.59
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|七、2|200,658,241.69|171,446,301.59
衍生金融资产|||
应收票据|七、4|82,314,943.30|86,910,495.23
应收账款|七、5|189,530,746.87|201,665,720.13
应收款项融资|||
预付款项|七、7|224,019,349.40|232,523,711.20
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|七、8|12,257,920.20|11,896,283.94
其中:应收利息||122,666.00|140,273.00
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|七、9|721,307,371.52|616,719,411.29
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|七、13|17,742,752.35|89,725,213.73
流动资产合计||3,440,166,355.92|2,346,406,752.70
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|七、16|25,000,000.00|25,000,000.00
长期股权投资|||
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|七、19|29,299,331.55|28,235,576.16
投资性房地产|||
固定资产|七、21|3,295,823,331.02|3,227,902,523.06
在建工程|七、22|122,365,980.55|89,131,246.75
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|七、25|89,767,801.97|100,988,777.21
无形资产|七、26|426,031,888.76|165,683,440.88
开发支出|七、27|5,702,869.92|3,800,130.76
商誉|七、28|173,606,348.10|173,606,348.10
长期待摊费用|七、29|167,024.63|
递延所得税资产|七、30|37,185,000.80|7,714,780.80
其他非流动资产|||
非流动资产合计||4,204,949,577.30|3,822,062,823.72
资产总计||7,645,115,933.22|6,168,469,576.42
流动负债:|||
短期借款|七、32|262,999,772.68|
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|七、35|1,921,543,131.05|543,347,696.99
应付账款|七、36|1,339,804,140.17|1,397,702,722.88
预收款项|||
合同负债|七、38|177,676,573.54|204,098,609.97
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|七、39|100,581,101.39|97,075,416.16
应交税费|七、40|70,662,761.28|74,058,700.58
其他应付款|七、41|75,374,785.23|67,951,535.80
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|七、43|130,607,652.08|108,077,490.69
其他流动负债|七、44|19,161,629.07|23,123,854.79
流动负债合计||4,098,411,546.49|2,515,436,027.86
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|七、45|120,000,000.00|50,000,000.00
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|七、47|83,721,282.33|93,652,171.00
长期应付款|七、48|82,948,804.30|134,500,009.94
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|七、51|8,004,701.30|8,724,856.30
递延所得税负债|七、30|55,370,609.31|47,551,894.68
其他非流动负债|七、52||27,152,359.20
非流动负债合计||350,045,397.24|361,581,291.12
负债合计||4,448,456,943.73|2,877,017,318.98
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|七、53|528,583,135.00|528,583,135.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|七、55|1,558,173,399.28|1,558,173,399.28
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|七、58|33,236,864.49|26,469,048.91
盈余公积|七、59|271,189,085.86|258,551,520.38
一般风险准备|||
未分配利润|七、60|499,109,039.57|652,907,071.04
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||2,890,291,524.20|3,024,684,174.61
少数股东权益||306,367,465.29|266,768,082.83
所有者权益(或股东权益)合计||3,196,658,989.49|3,291,452,257.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计||7,645,115,933.22|6,168,469,576.42
公司负责人:陈树常主管会计工作负责人:马文举会计机构负责人:胡林浩
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||1,047,419,191.36|400,229,458.75
交易性金融资产||200,658,241.69|31,000,914.35
衍生金融资产|||
应收票据||29,034,088.96|22,904,586.85
应收账款|十七、1|25,209,774.37|12,697,966.55
应收款项融资|||
预付款项||13,856,224.12|15,951,465.82
其他应收款|十七、2|887,275,622.00|258,516,724.64
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||154,369,360.57|151,188,149.75
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|||187,080.00
流动资产合计||2,357,822,503.07|892,676,346.71
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|十七、3|1,619,509,656.48|1,646,662,015.68
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产||29,299,331.55|28,235,576.16
投资性房地产|||
固定资产||771,784,163.00|820,879,184.75
在建工程||80,761,378.89|55,003,005.27
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||89,767,801.97|100,988,777.21
无形资产||72,318,939.61|73,418,793.81
开发支出||5,702,869.92|3,800,130.76
商誉|||
长期待摊费用||167,024.63|
递延所得税资产||6,297,556.43|6,365,204.45
其他非流动资产|||
非流动资产合计||2,675,608,722.48|2,735,352,688.09
资产总计||5,033,431,225.55|3,628,029,034.80
流动负债:|||
短期借款||109,799,772.68|
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据||1,410,391,287.87|201,248,911.25
应付账款||212,881,962.20|213,470,599.99
预收款项|||
合同负债||97,964,209.67|64,302,224.44
应付职工薪酬||61,798,821.20|58,697,935.95
应交税费||46,635,527.80|42,874,362.20
其他应付款||32,341,395.10|97,148,154.26
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||59,930,888.33|59,489,620.70
其他流动负债||8,799,021.77|4,950,324.64
流动负债合计||2,040,542,886.62|742,182,133.43
非流动负债:|||
长期借款||120,000,000.00|50,000,000.00
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||83,721,282.33|93,652,171.00
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||3,060,000.00|3,060,000.00
递延所得税负债||36,416,252.41|35,824,539.51
其他非流动负债|||27,152,359.20
非流动负债合计||243,197,534.74|209,689,069.71
负债合计||2,283,740,421.36|951,871,203.14
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||528,583,135.00|528,583,135.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||1,770,087,253.64|1,770,087,253.64
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备||15,631.27|
盈余公积||231,320,752.60|218,683,187.12
未分配利润||219,684,031.68|158,804,255.90
所有者权益(或股东权益)合计||2,749,690,804.19|2,676,157,831.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计||5,033,431,225.55|3,628,029,034.80
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入||4,897,948,951.42|4,530,554,281.67
其中:营业收入|七、61|4,897,948,951.42|4,530,554,281.67
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||4,725,239,873.25|3,783,496,167.94
其中:营业成本|七、61|4,328,237,483.98|3,551,776,830.91
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|七、62|34,346,794.76|42,273,766.18
销售费用|七、63|19,153,931.59|20,730,354.18
管理费用|七、64|179,267,393.38|105,490,906.12
研发费用|七、65|144,654,328.52|65,537,943.34
财务费用|七、66|19,579,941.02|-2,313,632.79
其中:利息费用||18,142,580.86|19,915,536.08
利息收入||22,249,052.27|26,331,048.96
加:其他收益|七、67|5,375,092.78|4,417,137.24
投资收益(损失以“-”号填列)|七、68|5,351,001.37|4,429,837.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|七、70|1,063,755.39|6,366.09
信用减值损失(损失以“-”号填列)|七、71|-80,400.98|-1,334,507.05
资产减值损失(损失以“-”号填列)|七、72|-128,165,753.85|-2,809,031.70
资产处置收益(损失以“-”号填列)|七、73|200,280.45|212,131.63
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||56,453,053.33|751,980,047.66
加:营业外收入|七、74|2,912,022.46|5,551,007.26
减:营业外支出|七、75|15,902,748.51|1,280,233.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||43,462,327.28|756,250,821.07
减:所得税费用|七、76|17,961,630.65|154,677,645.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||25,500,696.63|601,573,175.57
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||25,500,696.63|601,573,175.57
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||-88,302,152.49|493,106,231.83
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||113,802,849.12|108,466,943.74
六、其他综合收益的税后净额|||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
1.不能重分类进损益的其他综合收益|||
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额|||
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||25,500,696.63|601,573,175.57
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||-88,302,152.49|493,106,231.83
(二)归属于少数股东的综合收益总额||113,802,849.12|108,466,943.74
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||-0.17|0.93
(二)稀释每股收益(元/股)||-0.17|0.93
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业收入|十七、4|904,792,285.28|912,820,163.75
减:营业成本|十七、4|645,715,361.77|662,148,833.38
税金及附加||22,859,424.88|28,016,040.07
销售费用||5,677,531.44|7,382,924.49
管理费用||93,652,218.53|75,361,658.17
研发费用||10,160,369.33|8,794,846.89
财务费用||33,204,925.82|751,917.55
其中:利息费用|||17,100,454.13
利息收入|||16,853,005.42
加:其他收益||4,642,883.44|3,688,023.86
投资收益(损失以“-”号填列)|十七、5|53,070,213.04|43,220,017.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||1,063,755.39|-439,021.15
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-343,874.93|-151,144.36
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-2,195,135.24|-2,809,031.70
资产处置收益(损失以“-”号填列)||134,197.14|97,087.38
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||149,894,492.35|173,969,874.38
加:营业外收入||523,243.64|1,499,312.62
减:营业外支出||14,608,137.71|1,239,247.69
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||135,809,598.28|174,229,939.31
减:所得税费用||9,433,943.52|26,824,123.99
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||126,375,654.76|147,405,815.32
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||126,375,654.76|147,405,815.32
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||126,375,654.76|147,405,815.32
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||4,978,713,693.52|3,687,593,015.44
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||140,121,608.29|18,117,694.81
收到其他与经营活动有关的现金|七、78|121,145,186.60|125,102,783.76
经营活动现金流入小计||5,239,980,488.41|3,830,813,494.01
购买商品、接受劳务支付的现金||4,314,396,685.42|3,005,522,220.95
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||296,751,625.32|223,369,643.40
支付的各项税费||187,423,432.16|297,957,381.52
支付其他与经营活动有关的现金|七、78|130,423,590.25|119,171,694.83
经营活动现金流出小计||4,928,995,333.15|3,646,020,940.70
经营活动产生的现金流量净额||310,985,155.26|184,792,553.31
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|||
取得投资收益收到的现金|||1,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||32,100.00|100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|七、78|1,120,658,237.68|1,229,548,923.37
投资活动现金流入小计||1,120,690,337.68|1,230,848,923.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||324,439,650.63|412,368,393.29
投资支付的现金|||
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|七、78|1,144,580,000.00|1,038,820,000.00
投资活动现金流出小计||1,469,019,650.63|1,451,188,393.29
投资活动产生的现金流量净额||-348,329,312.95|-220,339,469.92
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
取得借款收到的现金||155,321,829.56|1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|七、78|1,585,508,395.07|295,591,922.23
筹资活动现金流入小计||1,740,830,224.63|296,591,922.23
偿还债务支付的现金||50,500,000.00|51,000,132.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||160,963,893.90|204,804,073.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|||
支付其他与筹资活动有关的现金|七、78|1,204,550,644.58|264,984,799.56
筹资活动现金流出小计||1,416,014,538.48|520,789,006.24
筹资活动产生的现金流量净额||324,815,686.15|-224,197,084.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||3,539,358.98|
五、现金及现金等价物净增加额||291,010,887.44|-259,744,000.62
加:期初现金及现金等价物余额||643,785,845.59|903,529,846.21
六、期末现金及现金等价物余额||934,796,733.03|643,785,845.59
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||1,270,829,343.25|653,634,470.08
收到的税费返还||4,450,405.76|3,462,078.00
收到其他与经营活动有关的现金||744,538,872.99|229,100,159.00
经营活动现金流入小计||2,019,818,622.00|886,196,707.08
购买商品、接受劳务支付的现金||1,005,715,934.36|497,242,462.29
支付给职工及为职工支付的现金||149,533,302.64|130,499,912.55
支付的各项税费||54,241,992.64|62,721,154.73
支付其他与经营活动有关的现金||1,055,084,365.72|714,063,353.20
经营活动现金流出小计||2,264,575,595.36|1,404,526,882.77
经营活动产生的现金流量净额||-244,756,973.36|-518,330,175.69
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|||
取得投资收益收到的现金||51,000,000.00|42,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||32,100.00|100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金||512,294,711.08|827,429,102.80
投资活动现金流入小计||563,326,811.08|869,529,102.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||17,471,034.86|31,588,064.11
投资支付的现金|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金||680,800,000.00|498,710,000.00
投资活动现金流出小计||698,271,034.86|530,298,064.11
投资活动产生的现金流量净额||-134,944,223.78|339,231,038.69
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
取得借款收到的现金||15,321,829.56|1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||1,271,897,506.00|295,591,922.23
筹资活动现金流入小计||1,287,219,335.56|296,591,922.23
偿还债务支付的现金||50,000,000.00|51,000,132.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||58,665,705.18|165,604,073.76
支付其他与筹资活动有关的现金||753,233,888.94|75,000,000.00
筹资活动现金流出小计||861,899,594.12|291,604,206.68
筹资活动产生的现金流量净额||425,319,741.44|4,987,715.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
五、现金及现金等价物净增加额||45,618,544.30|-174,111,421.45
加:期初现金及现金等价物余额||299,605,003.12|473,716,424.57
六、期末现金及现金等价物余额||345,223,547.42|299,605,003.12
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股||专项储备|盈余公积||未分配利润||小计||
|||||||||||||||
一、上年年末余额|528,583,135.00||||1,558,173,399.28|||26,469,048.91|258,551,520.38||652,907,071.04||3,024,684,174.61|266,768,082.83|3,291,452,257.44
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|528,583,135.00||||1,558,173,399.28|||26,469,048.91|258,551,520.38||652,907,071.04||3,024,684,174.61|266,768,082.83|3,291,452,257.44
三、本期增减变动金额(减少以||||||||6,767,815.58|12,637,565.48||-153,798,031.47||-134,392,650.41|39,599,382.46|-94,793,267.95
“-”号填列)|||||||||||||||
(一)综合收益总额|||||||||||-88,302,152.49||-88,302,152.49|113,802,849.12|25,500,696.63
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||12,637,565.48||-65,495,878.98||-52,858,313.50|-75,087,540.80|-127,945,854.30
1.提取盈余公积|||||||||12,637,565.48||-12,637,565.48||0.00||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者|||||||||||-52,858,313.50||-52,858,313.50|-75,087,540.80|-127,945,854.30
(或股东)的分配|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||6,767,815.58|||||6,767,815.58|884,074.14|7,651,889.72
1.本期提取||||||||14,885,344.97|||||14,885,344.97|3,630,586.19|18,515,931.16
2.本期使用||||||||8,117,529.39|||||8,117,529.39|2,746,512.05|10,864,041.44
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|528,583,135.00||||1,558,173,399.28|||33,236,864.49|271,189,085.86||499,109,039.57||2,890,291,524.20|306,367,465.29|3,196,658,989.49
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|528,583,135.00||||1,558,173,399.28|||20,037,765.49|221,103,425.09||355,823,875.00||2,683,721,599.86|196,231,674.62|2,879,953,274.48
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|528,583,135.00||||1,558,173,399.28|||20,037,765.49|221,103,425.09||355,823,875.00||2,683,721,599.86|196,231,674.62|2,879,953,274.48
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)||||||||6,431,283.42|37,448,095.29||297,083,196.04||340,962,574.75|70,536,408.21|411,498,982.96
(一)综合收益总额|||||||||||493,106,231.83||493,106,231.83|108,466,943.74|601,573,175.57
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||37,448,095.29||-196,023,035.79||-158,574,940.50|-39,200,000.00|-197,774,940.50
1.提取盈余公积|||||||||37,448,095.29||-37,448,095.29||0.00||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-158,574,940.50||-158,574,940.50|-39,200,000.00|-197,774,940.50
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益|||||||||||||||
计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||6,431,283.42|||||6,431,283.42|1,269,464.47|7,700,747.89
1.本期提取||||||||11,741,923.59|||||11,741,923.59|2,575,752.59|14,317,676.18
2.本期使用||||||||5,310,640.17|||||5,310,640.17|1,306,288.12|6,616,928.29
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|528,583,135.00||||1,558,173,399.28|||26,469,048.91|258,551,520.38||652,907,071.04||3,024,684,174.61|266,768,082.83|3,291,452,257.44