TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
(2)转入投资性房地产|13,042,289.38||||13,042,289.38
4.期末余额|42,355,371.44|2,021,651.18|12,430,033.71|7,642,346.43|64,449,402.76
二、累计折旧|||||
1.期初余额|25,575,109.57|1,071,291.52|8,496,572.85|7,059,086.89|42,202,060.83
2.本期增加金额|1,819,430.60|57,358.56|886,371.85|46,005.07|2,809,166.08
(1)计提|1,819,430.60|57,358.56|886,371.85|46,005.07|2,809,166.08
3.本期减少金额|7,137,109.90||53,761.45|2,232.50|7,193,103.85
(1)处置或报废|||53,761.45|2,232.50|55,993.95
(2)转入投资性房地产|7,137,109.90||||7,137,109.90
4.期末余额|20,257,430.27|1,128,650.08|9,329,183.25|7,102,859.46|37,818,123.06
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
3.本期减少金额|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|22,097,941.17|893,001.10|3,100,850.46|539,486.97|26,631,279.70
2.期初账面价值|29,822,551.25|678,672.54|3,373,612.32|538,625.03|34,413,461.14
项目|期末余额|期初余额
在建工程|130,269,918.42|23,366,102.75
工程物资||
合计|130,269,918.42|23,366,102.75
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
信息产业园|130,269,918.42||130,269,918.42|23,366,102.75||23,366,102.75
合计|130,269,918.42||130,269,918.42|23,366,102.75||23,366,102.75
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
信息产业园|379,730,000.79|23,366,102.75|106,903,815.67|||130,269,918.42|34.31|34.31%|42,725.28|42,725.28|100.00|自筹、银行借款
合计|379,730,000.79|23,366,102.75|106,903,815.67|||130,269,918.42|/|/|42,725.28|42,725.28|/|/
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|3,263,657.17|3,263,657.17
2.本期增加金额|3,716,508.96|3,716,508.96
(1)新增租赁|3,716,508.96|3,716,508.96
3.本期减少金额|2,753,262.65|2,753,262.65
(1)处置|2,753,262.65|2,753,262.65
4.期末余额|4,226,903.48|4,226,903.48
二、累计折旧||
1.期初余额|603,000.69|603,000.69
2.本期增加金额|2,312,087.14|2,312,087.14
(1)计提|2,312,087.14|2,312,087.14
3.本期减少金额|642,427.95|642,427.95
(1)处置|642,427.95|642,427.95
4.期末余额|2,272,659.88|2,272,659.88
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
3.本期减少金额||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|1,954,243.60|1,954,243.60
2.期初账面价值|2,660,656.48|2,660,656.48
项目|土地使用权|非专利技术|软件|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|31,855,121.71|14,510,598.65|1,294,760.40|47,660,480.76
2.本期增加金额||||
(1)购置||||
(2)内部研发||||
(3)企业合并增加||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
4.期末余额|31,855,121.71|14,510,598.65|1,294,760.40|47,660,480.76
二、累计摊销||||
1.期初余额|7,575,732.40|8,704,451.40|931,702.35|17,211,886.15
2.本期增加金额|701,051.76|1,779,281.11|54,761.39|2,535,094.26
(1)计提|701,051.76|1,779,281.11|54,761.39|2,535,094.26
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
4.期末余额|8,276,784.16|10,483,732.51|986,463.74|19,746,980.41
三、减值准备||||
1.期初余额||732,691.17||732,691.17
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
4.期末余额||732,691.17||732,691.17
四、账面价值||||
1.期末账面价值|23,578,337.55|3,294,174.97|308,296.66|27,180,809.18
2.期初账面价值|24,279,389.31|5,073,456.08|363,058.05|29,715,903.44
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例17%
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额|||期末余额
||内部开发支出|其他|确认为无形资产|转入当期损益|其他|
开发支出|2,301,888.71|28,845,870.45|||27,368,016.39||3,779,742.77
合计|2,301,888.71|28,845,870.45|||27,368,016.39||3,779,742.77
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
未实现长期股权投资处置损益|24,713,779.96|6,178,444.99|24,713,779.96|6,178,444.99
合计|24,713,779.96|6,178,444.99|24,713,779.96|6,178,444.99
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|58,671,759.26|58,513,649.53
可抵扣亏损|143,767,535.43|156,935,252.79
合计|202,439,294.69|215,448,902.32
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年||48,852,833.66|
2023年|16,724,551.20|11,154,069.99|
2024年|27,045,976.22|28,361,438.19|
2025年|23,778,216.64|23,795,213.75|
2026年|38,320,195.91|44,771,697.20|
2027年|37,898,595.46||
合计|143,767,535.43|156,935,252.79|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
同盈典当股权||||1,216,835.19||1,216,835.19
合计||||1,216,835.19||1,216,835.19
项目|期末余额|期初余额
信用借款|20,000,000.00|30,999,859.00
合计|20,000,000.00|30,999,859.00
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||6,196,914.14
银行承兑汇票|16,129,991.22|5,919,767.54
合计|16,129,991.22|12,116,681.68
项目|期末余额|期初余额
应付货款|172,063,300.25|96,821,353.78
应付工程款|46,744,273.20|15,754,744.29
合计|218,807,573.45|112,576,098.07
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
 ZL100957|13,751,308.02|未结算
 ZL101025|5,918,806.42|未结算
 ZL100979|5,182,220.84|未结算
 CT100031|4,542,752.71|未结算
 ZL101029|4,279,230.55|未结算
合计|33,674,318.54|/
项目|期末余额|期初余额
预收租金|19,521.00|4,500.00
合计|19,521.00|4,500.00
项目|期末余额|期初余额
智慧城市|1,440,500.77|6,411,661.01
合计|1,440,500.77|6,411,661.01
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|13,579,123.41|34,611,775.84|35,070,395.42|13,120,503.83
二、离职后福利-设定提存计划|647,000.00|4,314,983.46|4,068,662.62|893,320.84
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|14,226,123.41|38,926,759.30|39,139,058.04|14,013,824.67
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|10,803,526.68|28,873,931.12|29,134,347.62|10,543,110.18
二、职工福利费||1,309,321.00|1,309,321.00|
三、社会保险费||1,715,003.09|1,715,003.09|
其中:医疗保险费||1,671,607.85|1,671,607.85|
工伤保险费||38,234.96|38,234.96|
生育保险费||5,160.28|5,160.28|
四、住房公积金|188,443.42|2,459,877.85|2,648,321.27|
五、工会经费和职工教育经费|2,587,153.31|253,642.78|263,402.44|2,577,393.65
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|13,579,123.41|34,611,775.84|35,070,395.42|13,120,503.83
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||3,089,923.80|3,089,923.80|
2、失业保险费||131,657.79|131,657.79|
3、企业年金缴费|647,000.00|1,093,401.87|847,081.03|893,320.84
合计|647,000.00|4,314,983.46|4,068,662.62|893,320.84
项目|期末余额|期初余额
增值税|1,355,337.55|2,802,167.96
企业所得税|4,509.34|4,509.34
个人所得税|1,475,089.06|1,714,736.96
城市维护建设税|313,220.30|374,506.93
房产税|2,289.91|52,596.20
教育费附加|302,236.38|346,012.53
土地使用税|145,483.64|145,483.64
其他|252,212.85|265,742.50
合计|3,850,379.03|5,705,756.06
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|6,979,286.21|6,023,813.63
合计|6,979,286.21|6,023,813.63
项目|期末余额|期初余额
物业费|2,037.00|2,037.00
往来款|6,638,969.12|5,511,768.56
押金及保证金|338,280.09|338,280.09
代扣代缴款项||171,727.98
合计|6,979,286.21|6,023,813.63
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的租赁负债|1,198,720.93|911,418.75
合计|1,198,720.93|911,418.75
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|86,430.05|728,675.03
诉讼赔偿损失||9,706,553.76
合计|86,430.05|10,435,228.79
说明:公司之子公司长盈科技于2023 年4 月1l 号完成了解散清算注销,剩余的预计损失9,706,553.76元无需对外支付,现转回该部分预计损失。
项目|期末余额|期初余额
信用借款|4,800,000.00|
合计|4,800,000.00|
项目|期末余额|期初余额
房屋及建筑物|871,320.60|2,152,108.18
合计|871,320.60|2,152,108.18
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|198,000,000.00||||||198,000,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|302,601,770.46|||302,601,770.46
其他资本公积|348,302,940.32||101,230,049.14|247,072,891.18
合计|650,904,710.78||101,230,049.14|549,674,661.64
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:本期资本公积变动为联营企业权益法核算所致。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-7,218,478.79|-464,208.80||||-464,208.80||-7,682,687.59
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益|-7,218,478.79|-464,208.80||||-464,208.80||-7,682,687.59
其他权益工具投资公允价值变动||||||||
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|17,469,530.04|5,405,907.33||||5,405,907.33||22,875,437.37
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|17,469,530.04|5,405,907.33||||5,405,907.33||22,875,437.37
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额||||||||
其他综合收益合计|10,251,051.25|4,941,698.53||||4,941,698.53||15,192,749.78
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|251,223,633.77|17,471,238.31||268,694,872.08
任意盈余公积|194,205,501.70|17,471,238.31||211,676,740.01
合计|445,429,135.47|34,942,476.62||480,371,612.09
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|805,711,310.90|743,243,587.85
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|805,711,310.90|743,243,587.85
加:本期归属于母公司所有者的净利润|185,618,239.59|91,452,420.87
减:提取法定盈余公积|17,471,238.31|9,542,348.91
提取任意盈余公积|17,471,238.31|9,542,348.91
提取一般风险准备||
应付普通股股利|9,900,000.00|9,900,000.00
转作股本的普通股股利||
其他||
期末未分配利润|946,487,073.87|805,711,310.90
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|229,072,698.30|196,292,486.36|109,397,655.22|95,439,909.25
其他业务|2,777,448.01|1,116,271.81|482,803.07|435,050.31
合计|231,850,146.31|197,408,758.17|109,880,458.29|95,874,959.56
项目|本期发生额|上期发生额
房产税|467,806.26|234,723.20
车船税|4,755.00|2,640.00
土地使用税|582,985.53|583,014.19
印花税|187,723.03|117,021.35
城市维护建设税|82,730.07|85,479.71
教育费附加|35,439.24|36,634.15
地方教育费附加|23,626.15|24,422.77
合计|1,385,065.28|1,083,935.37
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|8,512,531.78|8,314,163.05
折旧费|125,669.36|200,373.01
广告宣传费|182,087.38|80,065.63
业务招待费|1,138,509.78|1,194,594.53
差旅费|1,155,108.04|1,229,914.99
其他|2,052,811.48|2,246,061.11
合计|13,166,717.82|13,265,172.32
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|14,395,735.18|17,098,647.86
折旧摊销费|2,257,812.15|4,434,664.84
业务招待费|429,328.44|224,888.30
办公费|511,915.41|104,540.64
差旅费|821,688.37|199,359.29
物业水电费|1,245,573.43|3,835,287.16
修理费|444,609.06|318,213.39
邮电通讯费|329,750.06|320,355.87
咨询服务费|1,126,791.04|959,770.78
聘请中介机构费|2,571,162.27|724,033.74
董事会费|178,542.72|178,542.72
诉讼费|750.00|432,192.78
其他|1,651,866.60|1,107,289.51
合计|25,965,524.73|29,937,786.88
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|12,227,650.17|8,683,772.13
折旧及摊销|2,402,718.26|1,291,524.12
物料消耗|1,247,922.40|75,869.85
其他|11,489,725.56|4,919,453.63
合计|27,368,016.39|14,970,619.73
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|1,320,270.38|1,254,459.89
其中:租赁负债利息费用|211,678.06|135,701.32
减:利息收入|-2,787,442.66|-3,786,489.36
汇兑损益|-14.49|7.54
其他|115,141.38|76,630.28
合计|-1,352,045.39|-2,455,391.65
项目|本期发生额|上期发生额
东湖高新区2021年高企认定奖励|50,000.00|
2022年新经济政策“新型信息消费示范项目”奖励|1,000,000.00|
2022年企业服务局专精特新小巨人奖励|500,000.00|
科学技术局补贴(首批培育企业补贴)|50,000.00|
湖北省科学技术厅“2021年度湖北省科学技术奖”|200,000.00|
2021年稳岗返还|82,123.76|
武汉市科技局"2022年省级科技创新资金”|500,000.00|
东湖开发区科技成果转化和技术转移专项奖励|10,000.00|10,000.00
东湖高新区“2021年度知识产权专项资金(专利授权资助)”|2,190.00|1,000.00
其他|195.00|4,000.00
“科技助力经济2020”重点专项项目资金||250,000.00
武汉市科学技术局2020年企业技术创新项目资金||250,000.00
东湖高新2020年第三批实习补贴||2,000.00
武汉市科技局“2020 年科技创新平台”补贴款||300,000.00
东湖高新区“2021年新经济政策奖补贴”||217,000.00
东湖高新区华为云专项奖励||67,228.70
代扣个人所得税手续费|138,578.75|14,895.50
合计|2,533,087.51|1,116,124.20
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|208,178,918.54|134,209,431.71
处置长期股权投资产生的投资收益|7,464.81|296,097.11
交易性金融资产在持有期间的投资收益|296,684.11|407,228.05
合计|208,483,067.46|134,912,756.87
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|2,784,598.87|-708,204.36
其他应收款坏账损失|147,070.22|-173,116.56
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|2,931,669.09|-881,320.92
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
保险赔款收入||21,509.43|
其他|9,708,553.76|2,000.00|9,708,553.76
合计|9,708,553.76|23,509.43|9,708,553.76
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|79,962.31||79,962.31
其他|2,947.05|2,684,666.63|2,947.05
合计|82,909.36|2,684,666.63|82,909.36
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|0.00|0.00
递延所得税费用|0.00|0.00
合计|0.00|0.00
项目|本期发生额
利润总额|185,618,239.59
按法定/适用税率计算的所得税费用|46,404,559.90
子公司适用不同税率的影响|-114,243.19
调整以前期间所得税的影响|
非应税收入的影响|-54,381,887.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|104,415.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-424.93
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|9,422,560.34
其他|-1,434,980.00
所得税费用|0.00
项目|本期发生额|上期发生额
经营租赁收入|2,993,725.73|292,711.25
政府补助收入|2,394,508.76|1,203,813.73
存款利息收入|2,787,442.66|4,097,798.62
其他营业外收入|2,000.00|23,509.43
收到经营性往来款|9,951,462.98|9,794,006.94
合计|18,129,140.13|15,411,839.97
项目|本期发生额|上期发生额
经营租赁支出|5,093.88|266,118.79
费用性支出|13,939,124.49|17,321,076.38
其他营业外支出|79,962.31|
支付经营性往来款|8,500,573.16|6,476,318.34
合计|22,524,753.84|24,063,513.51
项目|本期发生额|上期发生额
重组相关支出|1,926,971.60|
合计|1,926,971.60|
项目|本期发生额|上期发生额
租赁负债支付的现金|2,810,837.72|341,691.60
合计|2,810,837.72|341,691.60
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|185,618,239.59|91,452,420.87
加:资产减值准备||
信用减值损失|2,931,669.09|-881,320.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|3,402,353.20|2,799,316.02
使用权资产摊销|2,312,087.14|603,000.69
无形资产摊销|2,535,094.26|3,159,966.75
长期待摊费用摊销||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)||
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|1,320,255.89|1,254,467.43
投资损失(收益以“-”号填列)|-208,483,067.46|-134,912,756.87
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)||
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)|-5,577,396.62|-7,660,338.76
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-138,648,512.17|-16,070,502.70
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|130,393,371.40|35,767,020.63
其他||
经营活动产生的现金流量净额|-24,195,905.68|-24,488,726.86
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|136,374,118.41|219,148,301.24
减:现金的期初余额|219,148,301.24|240,032,745.66
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-82,774,182.83|-20,884,444.42
项目|期末余额|期初余额
一、现金|136,374,118.41|219,148,301.24
其中:库存现金||
可随时用于支付的银行存款|136,374,118.41|199,888,563.64
可随时用于支付的其他货币资金||19,259,737.60
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|136,374,118.41|219,148,301.24
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|0.57|票据保证金
合计|0.57|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|199.19
其中:美元|23.42|6.9646|163.11
欧元|4.41|7.4229|32.73
日元|64.00|0.0524|3.35
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
东湖高新区2021 年高企认定奖励|50,000.00|其他收益|50,000.00
2022年新经济政策“新型信息消费示范项目”奖励|1,000,000.00|其他收益|1,000,000.00
2022年企业服务局专精特新小巨人奖励|500,000.00|其他收益|500,000.00
科学技术局补贴(首批培育企业补贴)|50,000.00|其他收益|50,000.00
东湖高新区“2021年度知识产权专项资金(专利授权资助)”|2,190.00|其他收益|2,190.00
湖北省科学技术厅“2021年度湖北省科学技术奖”|200,000.00|其他收益|200,000.00
2021年稳岗返还|82,123.76|其他收益|82,123.76
武汉市科技局"2022年省级科技创新资金”|500,000.00|其他收益|500,000.00
东湖开发区科技成果转化和技术转移专项奖励|10,000.00|其他收益|10,000.00
其他|195.00|其他收益|195.00
合计|2,394,508.76||2,394,508.76
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
武汉长盈科技投资发展有限公司|武汉市|武汉市|商品销售|100.00||设立
武汉长通产业园资产管理有限责任公司|武汉市|武汉市|工业生产|100.00||设立
武汉长江通信智联技术有限公司|武汉市|武汉市|工业生产|100.00||设立
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
长飞光纤光缆股份有限公司|武汉市|武汉市|工业生产|15.82||权益法
武汉东湖高新集团股份有限公司|武汉市|武汉市|综合|4.23||权益法
持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:本集团分别持有长飞光纤光缆股份有限公司、武汉东湖高新集团股份有限公司15.82%、
4.23%的股权,表决权比例亦分别为15.82%、4.23%。由于本集团分别系两公司第四、第二大股东,有权在董事会委派董事并参与对两公司财务和经营政策的决策,所以本集团能够对两公司施加重大影响。
|期末余额/ 本期发生额||期初余额/ 上期发生额|
|长飞光纤光缆股份有限公司|武汉东湖高新集团股份有限公司|长飞光纤光缆股份有限公司|武汉东湖高新集团股份有限公司
流动资产|1,541,486.75|2,433,406.91|1,231,381.29|1,821,696.53
非流动资产|1,278,843.92|1,063,608.84|716,483.62|1,068,976.12
资产合计|2,820,330.66|3,497,015.74|1,947,864.91|2,890,672.65
||||
流动负债|807,525.85|1,658,188.47|656,293.09|1,271,026.52
非流动负债|559,098.69|842,738.72|233,069.07|795,747.98
负债合计|1,366,624.54|2,500,927.19|889,362.16|2,066,774.50
||||
少数股东权益|439,281.53|256,405.83|80,302.96|177,907.98
归属于母公司股东权益|1,014,424.59|739,682.72|978,199.79|645,990.17
||||
按持股比例计算的净资产份额|160,530.72|31,275.68|154,798.22|27,316.22
调整事项|-185.99|-4,584.80|-185.99|-2,093.98
--商誉||||
--内部交易未实现利润|-185.99||-185.99|
--其他||-4,584.80||-2,093.98
对联营企业权益投资的账面价值|160,344.73|26,690.88|154,612.23|25,222.24
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
||||
营业收入|1,383,031.84|1,398,610.62|953,607.56|1,213,993.47
净利润|116,124.14|70,204.13|72,067.57|70,331.60
终止经营的净利润||||
其他综合收益|2,820.76|763.00|-966.05|0.07
综合收益总额|118,944.90|70,967.13|71,101.52|70,331.67
||||
本年度收到的来自联营企业的股利|3,370.23|706.45|2,590.64|370.05
||
联营企业:||
投资账面价值合计|14,291,696.61|15,179,352.66
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-962,446.85|-444,876.89
--其他综合收益|74,790.80|-61,176.15
--综合收益总额|-887,656.05|-506,053.04
本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、流动性风险和市场风险(包括汇率风
险、利率风险和其他价格风险)。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述:
本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等,以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日,本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口;
此外,对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和其他应收款等,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。
于2022年12月31日,本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款和长期借款。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的外汇风险。此
外,公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期,本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资,存在权益工具价格变动的风险。本公司持有其他上市公司的权益投资,管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资|||7,017,996.14|7,017,996.14
(四)投资性房地产||||
持续以公允价值计量的资产总额|||7,017,996.14|7,017,996.14
|||重要参数|
项目|期末公允价值|估值技术||
|||定性信息|定量信息
交易性金融资产||市场法|华泽股票已退市|每股0 元
说明:因公司持有的成都华泽钴镍材料股份有限公司股票(华泽退),市场估值为0元每股。
本公司持续和非持续第三层公允价值计量项目采用成本计量,除非该项成本计量不可靠。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
烽火科技集团有限公司|武汉市|通信产品研发、设计、投资|64,731.58|28.63|28.63
本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。其他说明:
本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
武汉烽火信息集成技术有限公司(简称:烽火集成)|同一实际控制人
烽火通信科技股份有限公司(简称:烽火通信)|同一实际控制人
武汉众智数字技术有限公司(简称:众智数字)|同一实际控制人
武汉同博科技有限公司(简称:同博科技)|同一实际控制人
武汉理工光科股份有限公司(简称:理工光科)|同一实际控制人
武汉烽火创新谷管理有限公司(简称:创新谷)|同一实际控制人
中国信息通信科技集团有限公司(简称:中国信科)|同一实际控制人
中信科移动通信技术股份有限公司(简称:中信科移动)|同一实际控制人
武汉邮电科学研究院有限公司(简称:邮科院)|同一实际控制人
信科(北京)财务有限公司(简称:财务公司)|同一实际控制人
武汉烽火技术服务有限公司(简称:烽火技服)|同一实际控制人
武汉同博物业管理有限公司(简称:同博物业)|同一实际控制人
大唐移动通信设备有限公司(简称:大唐移动)|同一实际控制人
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
烽火通信|采购商品|256,226.42|||464,537.92
中信科移动|采购商品|2,396,247.79|||
创新谷|接受劳务|802,357.92|||329,421.84
邮科院|接受劳务|1,028.30|||9,069.81
中国信科|接受劳务||||76,892.17
同博科技|采购商品|145,350.00|||110,490.00
同博物业|接受劳务|7,487.74|||
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
创新谷|出售商品||960,735.80
烽火技服|出售商品||9,623,539.62
烽火集成|出售商品/提供劳务|52,150,308.44|7,847,982.18
众智数字|出售商品|406,785.40|-884.96
理工光科|出售商品|943.40|2,311,140.62
大唐移动|出售商品/提供劳务|3,258,150.31|
烽火通信|出售商品/提供劳务|2,429,475.20|
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
烽火通信|房屋及建筑物|2,429,475.20|
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
创新谷|房屋及建筑物|||||2,708,960.00|306,720.00|190,712.98|112,674.11|3,716,508.96|2,753,262.65
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆入||||
财务公司|20,000,000.00|2021/8/19|2022/8/18|年利率3%~3.85%
财务公司|20,000,000.00|2022/8/22|2023/8/21|年利率3%~3.85%
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆出||||
无|0|无|无|无
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
长飞光纤光缆股份有限公司|产权交易||20,553,300.00
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|217.51|395.4
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
货币资金|||||
|财务公司|58,572.49||4,380.74|
应收账款|||||
|众智数字|||1,174,722.90|35,241.69
|理工光科|2,051,634.25|61,529.03|3,051,634.25|41,166.16
|创新谷|1,466,149.20|52,363.42|1,466,149.20|23,040.44
|烽火技服|10,498,800.00|314,964.00|10,498,800.00|104,988.00
|烽火集成|19,017,545.75|190,175.45||
|大唐移动|3,681,709.80|36,817.10||
其他应收款|||||
|烽火集成|34,000.00|17,000.00|34,000.00|6,800.00
|众智数字|389,183.64|11,675.51|389,183.64|3,891.84
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
短期借款|||
|财务公司|20,000,000.00|20,000,000.00
应付账款|||
|烽火通信|738,606.37|894,635.64
|理工光科|107,953.00|107,953.00
|邮科院||2,400.00
合同负债|||
|烽火集成||5,430,824.18
租赁负债|||
|创新谷|494,232.73|1,727,944.49
一年内到期的非流动负债|||
|创新谷|1,152,411.27|831,272.27
拟分配的利润或股利|15,840,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利|15,840,000.00
根据中国信息通信科技集团有限公司的统一安排,本公司实行年金计划,分为普惠型年金与激励型年金两种。其中普惠型年金按员工工龄划分两档缴费标准;激励型年金按员工岗位重要性、能力和贡献划分三档缴费标准。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1 年以内(含1 年)|950,000.00
1年以内小计|950,000.00
1至2年|
2至3年|
3至4年|
4至5年|
5年以上|5,395,768.05
合计|6,345,768.05
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|1,300,000.00|20.49|1,300,000.00|100.00|0.00|1,300,000.00|24.09|1,300,000.00|100.00|0.00
其中:||||||||||
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|1,300,000.00|20.49|1,300,000.00|100.00|0.00|1,300,000.00|24.09|1,300,000.00|100.00|0.00
按组合计提坏账准备|5,045,768.05|79.51|4,095,768.05|81.17|950,000.00|4,095,768.05|75.91|4,095,768.05|100.00|0.00
其中:||||||||||
组合1|4,095,768.05|64.54|4,095,768.05|100.00||4,095,768.05|75.91|4,095,768.05|100.00|0.00
组合2|950,000.00|14.97|0.00|0.00|950,000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
合计|6,345,768.05|/|5,395,768.05|/|950,000.00|5,395,768.05|/|5,395,768.05|/|0.00
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
 WX10269|700,000.00|700,000.00|100.00|预计无法收回
 WX10317|600,000.00|600,000.00|100.00|预计无法收回
合计|1,300,000.00|1,300,000.00|100.00|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1 年以内|||
1至2年|||
2至3年|||
3至4年|||
4至5年|||
5年以上|4,095,768.05|4,095,768.05|100.00
合计|4,095,768.05|4,095,768.05|100.00
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按单项计提坏账准备|1,300,000.00|||||1,300,000.00
按组合计提坏账准备|4,095,768.05|||||4,095,768.05
合计|5,395,768.05|||||5,395,768.05
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
 CT001|4,031,827.25|63.53|4,031,827.25
武汉长江通信智联技术有限公司|950,000.00|14.97|0.00
 WX10269|700,000.00|11.03|700,000.00
 WX10317|600,000.00|9.46|600,000.00
 CT002|63,940.80|1.01|63,940.80
合计|6,345,768.05|100.00|5,395,768.05
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|16,295,156.15|15,924,487.84
合计|16,295,156.15|15,924,487.84
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1 年以内(含1 年)|454,946.88
1年以内小计|454,946.88
1至2年|15,063,512.95
2至3年|
3至4年|304,400.00
4至5年|473,465.00
5年以上|35,271,960.48
合计|51,568,285.31
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
往来款|35,388,828.50|35,327,627.04
应收关联方款项|16,179,456.81|15,869,377.95
合计|51,568,285.31|51,197,004.99
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|2,501,346.10||32,771,171.05|35,272,517.15
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|612.01|||612.01
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|2,501,958.11||32,771,171.05|35,273,129.16
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按单项计提坏账准备|32,771,171.05|||||32,771,171.05
按组合计提坏账准备|2,501,346.10|612.01||||2,501,958.11
合计|35,272,517.15|612.01||||35,273,129.16
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
 CT001|往来款|32,771,171.05|5年以上|63.55|32,771,171.05
武汉长通产业园资产管理有限责任公司|应收关联方款项|15,023,276.27|1-5年|29.13|
 CT033|往来款|2,190,000.00|5年以上|4.25|2,190,000.00
武汉长盈科技投资发展有限公司|应收关联方款项|1,156,180.43|2年以内|2.24|
 CT083|往来款|215,000.00|5年以上|0.42|215,000.00
合计|/|51,355,627.75|/|99.59|35,176,171.05
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|164,800,164.40||164,800,164.40|164,800,164.40||164,800,164.40
对联营、合营企业投资|1,884,647,816.01||1,884,647,816.01|1,813,524,091.74||1,813,524,091.74
合计|2,049,447,980.41||2,049,447,980.41|1,978,324,256.14||1,978,324,256.14
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
武汉长盈科技投资发展有限责任公司|82,299,983.52|||82,299,983.52||
长通产业园资产管理有限责任公司|15,000,000.00|||15,000,000.00||
武汉长江通信智联技术有限公司|67,500,180.88|||67,500,180.88||
合计|164,800,164.40|||164,800,164.40||
投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
长飞光纤光缆股份有限公司|1,546,122,303.51|||184,675,237.18|4,866,907.73|-98,514,812.70|33,702,299.81|||1,603,447,335.91|
武汉东湖高新集团股份有限公司|252,222,435.57|||24,466,128.21||-2,715,236.44|7,064,543.85|||266,908,783.49|
武汉长光科技有限公司|15,179,352.66|||-962,446.85|74,790.80|||||14,291,696.61|
小计|1,813,524,091.74|||208,178,918.54|4,941,698.53|-101,230,049.14|40,766,843.66|||1,884,647,816.01|
合计|1,813,524,091.74|||208,178,918.54|4,941,698.53|-101,230,049.14|40,766,843.66|||1,884,647,816.01|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|896,226.41|||
其他业务|3,170,992.63|740,091.68|276,931.43|41,528.60
合计|4,067,219.04|740,091.68|276,931.43|41,528.60
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益||
权益法核算的长期股权投资收益|208,178,918.54|134,209,431.71
处置长期股权投资产生的投资收益|7,183.30|296,097.11
交易性金融资产在持有期间的投资收益|155,752.60|407,228.05
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|208,341,854.44|134,912,756.87
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|4,517.76|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|2,533,087.51|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|296,684.11|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|800,000.00|
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|9,628,591.45|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额||
少数股东权益影响额||
合计|13,262,880.83|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|8.44|0.94|0.94
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|7.84|0.87|0.87
董事长:熊向峰
董事会批准报送日期:2022年4月20日
公司代码:688981公司简称:中芯国际
中芯国际集成电路制造有限公司
一、本公司董事会、董事和高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。
六、公司负责人高永岗、主管会计工作负责人吴俊峰及会计机构负责人(会计主管人员)刘晨健声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司2022年度拟不进行利润分配,该议案尚需提交2023年股东周年大会审议。
公司治理特殊安排情况:√本公司为红筹企业
□本公司存在协议控制架构
□本公司存在表决权差异安排
本报告可能载有(除历史数据外)“前瞻性陈述”。该等前瞻性陈述乃根据中芯国际对未来事件或绩效的现行假设、期望、信念、计划、目标及预测而作出。中芯国际使用包括(但不限于)“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“期望”、“预测”、“指标”、“展望”、“继续”、“应该”、“或许”、“寻求”、“应当”、“计划”、“可能”、“愿景”、“目标”、“旨在”、“渴望”、“目的”、“预定”、“前景”和其他类似的表述,以识别前瞻性陈述。该等前瞻性陈述乃反映中芯国际高级管理层根据最佳判断作出的估计,存在重大已知及未知的风险、不确定性以及其它可能导致中芯国际实际业绩、财务状况或经营结果与前瞻性陈述所载数据有重大差异的因素,包括(但不限于)与半导体行业周期及市场情况有关风险、半导体行业的激烈竞争、中芯国际客户能否及时接收晶圆产品、能否及时引进新技术、中芯国际量产新产品的能力、半导体代工服务供求情况、行业产能过剩、设备、零备件、原材料及软件短缺、制造产能供给、来自未决诉讼的命令或判决、半导体行业常见的知识产权诉讼、宏观经济状况、货币汇率波动及地缘政治风险。
备查文件目录|载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报告。
|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
|报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的公司文件正本及公告原件。
|在其他证券市场公布的年度报告。
常用词语释义||
本公司或中芯国际|指|中芯国际集成电路制造有限公司
本集团或我们|指|本公司及其子公司
中芯上海|指|中芯国际集成电路制造(上海)有限公司
中芯北京|指|中芯国际集成电路制造(北京)有限公司
中芯天津|指|中芯国际集成电路制造(天津)有限公司
中芯深圳|指|中芯国际集成电路制造(深圳)有限公司
中芯北方|指|中芯北方集成电路制造(北京)有限公司
中芯南方|指|中芯南方集成电路制造有限公司
中芯京城|指|中芯京城集成电路制造(北京)有限公司
中芯东方|指|中芯东方集成电路制造有限公司
中芯西青|指|中芯西青集成电路制造有限公司
中国信科|指|中国信息通信科技集团有限公司
大唐控股|指|大唐电信科技产业控股有限公司
大唐香港|指|大唐控股(香港)投资有限公司
国家集成电路基金|指|国家集成电路产业投资基金股份有限公司
鑫芯香港|指|鑫芯(香港)投资有限公司
2022年股东周年大会|指|本公司2022 年6月24日举行的股东周年大会
董事会|指|本公司董事会
董事|指|本公司董事
中国|指|中华人民共和国
中国证监会|指|中国证券监督管理委员会
香港联交所|指|香港联合交易所有限公司
上交所|指|上海证券交易所
上交所科创板|指|上海证券交易所科创板
香港上市规则|指|香港联合交易所有限公司证券上市规则(经不时修订
科创板上市规则|指|上海证券交易所科创板股票上市规则(经不时修订)
国际财务报告准则|指|国际会计准则理事会颁布的国际财务报告准则