TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
贸易公司则继续以供应链管理作为应对原材料采购风险和市场经营风险的主要抓手。公司一直以来积极维护和巩固上游供应商和下游采购商的渠道资源,在经营中始终把风险防范放在第一位。面对2022 年间铝价前高后低的实际,公司多次和供应商协商调价,经过不懈努力终于在下半年获得了优惠价格,企业整体销售情况开始逐步回升向好。与此同时,公司继续通过勤走客户的传统来尽可能多地争取到客户订单,在此基础上又通过密切关注客户采购订单情况,以订单管理的精准化和“快进快出”的销售模式来提高资金使用效益。此外,公司还通过采取多种举措做好应收账款管理,提高应收账款的回收率,去年12月底已完成了应收账款清零的目标。
铝作为一种性能优、轻量化的“绿色金属”,具有质量轻、高导电性、高导热性、可塑性(易拉伸、易延展)、耐腐蚀性等优良特性,是全球产量和用量仅次于钢铁的有色金属。从整个铝工业产业链来看,其前端的铝土矿为以矿产资源为导向的开采型行业,氧化铝与电解铝则是以标准化加工为特点的制造型行业,而处于产业链中端的铝压延加工是一个应用导向型的行业,需要根据下游行业应用场景的不同,生产出各种满足不同市场需求的产品。当前随着科学技术的不断发展和智能制造的方兴未艾,铝加工产业发展迅猛,其中高端产品已广泛用于航空航天、汽车轻量化、交通运输、自动化设备、消费电子、电信通讯等下游领域。
目前,我国铝型材行业普遍采取“铝锭价格+加工费”的销售定价模式,其中原材料成本主要是铝锭成本,因此铝型材企业的利润主要来源于加工费。通常,实力雄厚的大型企业集团能够不断开拓新产品、应用新材料,保障产品质量,实现规模化经营,并获取较高的利润水平;而众多中小型企业由于缺乏核心竞争力,其毛利率普遍较低,抗风险能力不高。当下国内铝加工市场份额正不断向完整产业链条、工艺水平先进、掌握行业标准制定权、产品研发能力较强的龙头企业集中。而且面对双碳目标、贸易摩擦等制约,我国铝加工行业正加快转型从“量”往“质”的方向集约化发展。公司传统的铝型材加工和贸易业务受限于自身组织结构和技术实力的困扰,预计现有产业的发展瓶颈和规模一时难以突破,且面临业务不断萎缩的市场风险。
1、报告期内公司所属行业
宁波富邦主营属于有色金属压延加工行业,是一家专业生产工业铝型材的区域性铝业深加工企业,兼营铝铸棒产品等贸易业务。主要子公司包括宁波富邦精业铝型材有限公司、宁波富邦精业贸易有限公司等。其中宁波富邦精业铝型材有限公司是一家专业生产工业铝型材的企业,年生产能力1万吨以上,拥有全套熔炼、挤压、氧化生产线,包括2000吨、1630吨、800吨、500吨共四条挤压生产线。公司的产品规格品种超过4000 多种,主要包括汽车配件型材、手电筒系列型材、幕墙型材、电动工具系列型材等。宁波富邦精业贸易有限公司是一家专业销售工业铝铸棒等金属原材料的内贸企业。
2、公司业务主要经营模式
铝加工业务经营模式:采用“铝锭价格+加工费”的方式进行商品定价,采取“直销+经销”的销售模式拓展市场,其中铝锭价格主要根据上海长江有色金属网铝价对应确定。经营过程中贯彻以销定产原则,由生产部门根据订单需求组织后续生产。公司通常在生产经营过程中保持合理数量的库存备货,以备连续生产和周转需要。
贸易业务经营模式:根据本土市场需求,向长期业务合作单位河南洛阳万基特种铝合金有限公司等客户批量采购铝铸棒商品,再转向本地中小企业分销。销售定价原则为:以交货区间内上海长江有色网公布的现货市场国产铝锭最高价和最低价的算术平均价作为铝锭基价,再按物流成本加上相应的加工费予以定价。
公司位于经济发达而资源相对缺乏的华东地区,中小型民营经济成份比较活跃,下游终端市场具有物流成本较低的区位比较优势;同时公司拥有多年的铝加工行业生产和贸易经验,能够较快地适应本土市场需求并快速为客户提供满足其个性化需求的产品和服务。
就公司铝材业务而言,虽然依靠多年的积累,在长三角区域行业下游中小企业中具有一定的市场竞争能力,但目前受到的市场挑战日趋激烈。
截至2022 年12 月31 日,公司资产总额为55,978.88 万元,归属母公司股东权益为39,250.10 万元。报告期内,公司实现营业总收入30,311.77 万元,同比下降27.3%;实现利润总额22,961.33 万元,增长2792.69%;实现净利润17,153.49 万元,同比增长4731.81%。本期公司业绩大幅增长的主要原因系公司持有的宁波中华纸业有限公司2.5%的股权公允价值变动产生。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|303,117,755.91|416,967,678.33|-27.30
营业成本|297,473,195.42|387,730,623.32|-23.28
销售费用|620,823.81|688,972.30|-9.89
管理费用|10,815,547.05|13,905,787.17|-22.22
财务费用|-1,248,452.44|-328,110.21|不适用
研发费用|||
经营活动产生的现金流量净额|-3,128,941.29|9,589,419.73|-132.63
投资活动产生的现金流量净额|71,917,735.57|-24,028,673.47|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|-696,000.00|-17,176,923.87|不适用
财务费用变动原因说明:主要系本报告期银行存款利息增加所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系赊销货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期银行理财产品到期赎回所致筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期归还银行借款所致
报告期公司实现营业收入30,311.78万元,较上年同期下降-27.30%,营业成本29,747.32万元,较上年同期下降-23.28%,主要系江苏常奥体育发展有限公司自2021年5月起不再纳入合并范围。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
制造业|111,451,893.65|106,821,645.45|4.15|13.19|15.18|减少1.66个百分点
批发和零售业|191,665,862.26|190,651,549.97|0.53|-30.54|-30.56|增加0.04个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
铝业业务|303,117,755.91|297,473,195.42|1.86|-19.04|-19.01|减少0.03个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
浙江|303,117,755.91|297,473,195.42|1.86|-19.04|-19.01|减少0.03个百分点
分行业中“批发和零售业”营业收入、营业成本大幅减少主要系本年度铝价大幅波动等因素导致销量下降所致。
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
铝型材|吨|4,928.82|4,766.89|321.89|-2.50|-5.92|101.23
库存量大幅增加主要系第四季度销量下降所致。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例|上年同期金额|上年同期占总成本|本期金额较上|情况说明
|||(%)||比例(%)|年同期变动比例(%)|
制造业|原材料|100,933,287.98|33.93|84,704,607.56|21.85|19.16|
制造业|人工成本|1,471,039.58|0.49|2,818,828.15|0.73|-47.81|
制造业|其他|4,417,317.89|1.49|5,216,538.15|1.35|-15.32|
批发和零售业|库存商品|190,651,549.97|64.09|274,565,924.97|70.81|-30.56|
文化、体育和娱乐业|原材料|||1,003,013.62|0.26|-100.00|
文化、体育和娱乐业|人工成本|||8,845,924.21|2.28|-100.00|
文化、体育和娱乐业|其他|||10,584,186.66|2.73|-100.00|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
铝型材、铝板材|原材料|100,933,287.98|33.93|84,704,607.56|13.79|19.16|
铝型材、铝板材|人工成本|1,471,039.58|0.49|2,818,828.15|0.73|-47.81|
铝型材、铝板材|其他|4,417,317.89|1.49|5,216,538.15|2.81|-15.32|
铝铸棒|库存商品|190,651,549.97|64.09|274,565,924.97|70.7|-30.56|
文化、体育和娱乐|原材料|||1,003,013.62|0.7|-100.00|
文化、体育和娱乐|人工成本|||8,845,924.21|2.87|-100.00|
文化、体育和娱乐业|其他|||10,584,186.66|8.4|-100.00|
分行业中“制造业”成本构成项目人工成本减少主要系员工减少所致。
分行业中“批发和零售业”成本构成项目库存商品减少主要系本年度铝价大幅波动等因素导致销量下降所致。
分行业中“文化、体育和娱乐业”成本构成项目大幅减少主要系常奥体育自2021年5月1日起不再纳入公司合并范围。
分产品中“铝型材、铝板材”成本构成项目人工成本减少主要系员工减少所致。
分产品中“铝铸棒”成本构成项目库存商品大幅减少主要系本年度铝价大幅波动导致销量下降所致。
分产品中“文化、体育和娱乐”成本构成项目大幅减少主要系常奥体育自2021 年5月1日起不再纳入公司合并范围。
前五名客户销售额16,100.19 万元,占年度销售总额53.28%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。
前五名供应商采购额16,100.19万元,占年度采购总额96.50%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。
序号|供应商名称|采购额|占年度采购总额比例(%)
1|洛阳万基铝加工有限公司|22,801.56|78.93
详见本报告第三节“五、(一) 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”的相关披露。
详见本报告第三节“五、(一)1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”的相关披露。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|144,777,788.97|25.86|75,184,984.69|22.98|92.56|主要系银行理财产品到期赎回所致
交易性金融资产|77,304,932.72|13.81|152,663,660.89|46.66|-49.36|主要系银行理财产品减少所致
应收账款|26,989,261.77|4.82|18,762,352.13|5.73|43.85|主要系赊销货款增加所致
应收款项融资|4,634,278.84|0.83|11,349,682.76|3.47|-59.17|主要系持有的银行承兑汇票到期所致
预付款项|3,020,167.45|0.54|5,207,125.18|1.59|-42.00|主要系预付购货款减少所致
其他应收款|87,220.18|0.02|1,259,355.56|0.38|-93.07|主要系上期股权投资宣告发放股利所致
其他流动资产|1,886,595.32|0.34|895,071.42|0.27|110.78|主要系待抵扣、待认证进项税所致
其他非流动金融资产|279,000,000.00|49.84|47,310,592.89|14.46|489.72|主要系计提公允价值变动所致
固定资产净额|7,151,740.65|1.28|1,356,650.35|0.41|427.16|主要系购置固定资产所致
递延所得税资产|42,623.97|0.01|1,906.91|0.00|2,135.24|主要系计提理财产品公允价值变动所致
应付账款|3,830,976.30|0.68|1,881,966.86|0.58|103.56|主要系赊购货款增加所致
应付职工薪酬|2,630,315.25|0.47|1,962,100.54|0.60|34.06|主要系计提年终奖所致
应交税费|556,577.16|0.10|1,541,373.53|0.47|-63.89|主要系冲销2012 年、2014 年多计提营业税所致
其他应付款|529,217.56|0.09|261,179.45|0.08|102.63|主要系未支付款项增加所致
递延所得税负债|57,922,351.78|10.35|171,654.76|0.05|33,643.52|主要系计提其他非流动金融资产公允价值变动所致
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|48,500,000.00|用于开立银行承兑汇票的保证金
合计|48,500,000.00|
相关分析请参见前述“经营情况讨论与分析”中的相关内容。
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
交易性金融资产|152,663,660.89|-695,067.28|||75,000,000.00|147,000,000.00||77,304,932.72
应收款项融资|11,349,682.76|||||||4,634,278.84
其他非流动金融资产|47,310,592.89|231,689,407.11||||||279,000,000.00
合计|211,323,936.54|230,994,339.83|||75,000,000.00|147,000,000.00||360,939,211.56
公司名称|业务性质|主要产品和服务|注册资本|总资产|净资产|净利润
宁波富邦精业贸易有限公司|商业|金属材料、合金材料、复合材料及制品的批发零售|10,000,000.00|128,157,780.08|29,335,095.05|729,527.68
宁波富邦精业铝型材有限公司|制造业|铝型材制造加工|5,000,000.00|19,202,912.08|8,161,383.48|-348,581.82
宁波富邦体育文化传播有限公司|文化体育业|体育赛事活动组织策划;体育运动项目经营;体育场所管理服务等|8,000,000.00|112,371.15|108,681.35|-902.24
近年来,随着我国大规模的基建投资和工业化进程的快速推进,中国铝型材行业发展迅速,全行业的产量和消费量迅猛增长,我国一跃成为世界最大的铝型材生产基地和消费市场。但由于我国目前铝型材加工的产业集中度仍偏低,导致行业竞争异常激烈。
随着我国工业化进程不断加快以及节能环保政策的不断落实,铝型材行业呈现出新的发展趋
势:建筑铝型材将向高端节能环保型产品方向发展,工业铝型材将向交通运输、电子电器、通讯、光伏、家居等应用方向发展。近年来,高端制造业对于工业铝材的应用越来越广泛,如高铁、新能源汽车等。以高铁为例,铝合金车体因具有重量轻、耐腐蚀、外观平整度好和易于制造复杂曲
面车体等优点而得到广泛应用;在新能源汽车领域,车身和零部件以铝代钢能够有效实现轻量化,从而显著降低能耗,因此日益受到汽车及零部件厂商的重视;在通讯领域,铝型材由于重量轻、强度高、导电性能好在5G 基站的建设中得到广泛的使用。因此,工业铝型材的应用前景将更加光明。
中国实体经济产业已进入一个全新的“低碳”时代,当前,铝业市场向高效率、低能耗等方面发展的趋势势不可挡。国家工业和信息化部、发展改革委、生态环境部三部门联合印发了《有色金属行业碳达峰实施方案》,对现有产能布局进行调整优化,持续推动中国铝工业实现绿色、低碳、协调发展。在“碳达峰”政策显性约束下,预计电解铝行业将成为供给端和需求端两头受益的工业金属,相关产业链或将因此受益。
根据当前宏观经济环境和资本市场情况,结合公司产业现状和定位,公司董事会确定2023年总体发展战略如下:公司立足多措并举,一方面持续推进公司存量资产稳健发展;另一方面围绕公司核心发展战略,继续深入推动转型升级工作,不断增强持续经营能力。最终打造成为一家拥有较大资产规模、较好盈利能力及较大发展潜力的优质上市公司。
2023 年公司将紧扣“稳字当头、稳中求进”工作总基调,全面落实新发展理念,统筹推进疫情防控和企业经营发展,在转型升级、规模经营和规范治理等方面持之以恒地推进相关工作,并抓住当前中国资本市场大发展的有利时机,积极推进公司转型发展。
1、切实提升存量资产运营规模,保障公司可持续经营能力
现有过渡阶段要推进上市公司稳健发展,存量资产的经营规模稳中有升是重中之重,必须以此来夯实上市公司现有资产质量和平台基础。预计2023 年整体经济景气度将不断回升,微观企业经济活力将不断迸发。公司下属两家实体企业将充分抓住市场机会,通过不断提升企业运营体
系建设、优化产品结构等方式,在风险相对可控的基础上逐步扩大铝加工及贸易业务的市场规模,促进企业持续经营能力。此外还要强化安全生产和环保达标的责任意识,不断规范完善内部控制体系,确保公司持续健康稳健发展。
2、以新兴产业为转型方向,积极推进公司战略发展。
公司将持续以转型发展目标为战略导向,依托资本市场工具和手段,积极对接新兴产业项目,抓住机遇深入推进转型升级工作,不断完善现有业务布局,争取适时启动优质资产收购事项。
公司目前主要经营业务为铝型材生产加工和铝铸棒产品贸易业务,可能面对的风险主要如下:
1、行业风险。铝加工产业受有色金属行业周期性波动带来的不确定性影响较大,与此同时公司铝型材加工业务规模体量较小,设备工艺老化,传统产品附加值低,亟待结构调整和优化;铝铸棒贸易业务市场竞争激烈,上游供货商较为单一。随着铝行业碳达峰碳中和方案的实施,行业竞争不断加剧,传统市场的增量开发日益艰难,特别是在需求端不景气的大环境下,开拓新的销售市场面临很大挑战。
2、原料价格波动风险。公司工业销售收入主要来自铝加工产品,和下游客户的定价方式是以铝锭价格加上加工费的形式来计价。当铝锭市场价格发生大幅波动时,公司原材料和产成品等或出现存货跌价风险,并加剧客户的市场观望心态,不利于稳定生产经营。
3、主营业务盈利能力薄弱风险。由于行业结构性产能过剩以及现有组织结构和技术实力的困扰,公司传统的铝型材加工和铝材贸易业务发展受限,发展瓶颈在短期内难以突破,主营业务存在市场不断萎缩、盈利能力下滑的经营风险。
4、环保政策风险。公司铝型材业务在生产过程中排放的废水、废气、废渣等在一定程度上会对周边环境造成可能的污染,如果公司采取的环保措施存在隐患或无法达标,可能会对本地区环境造成不良影响,进而受到监管部门处罚,影响正常生产经营。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年度股东大会|2022年4月25日|www.sse.com.cn|2022年4月26日|审议通过了:公司2021 年度董事会工作报告;公司2021 年度监事会工作报告;公司2021 年度报告及摘要;公司2021 年度财务决算报告;公司2021 年度利润分配预案;关于续聘公司2022 年度财务审计及内部控制审计机构的议案;关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案;关于调整独立董事津贴的议案。
2022 年第一次临时股东大会|2022年9月26日|www.sse.com.cn|2022年9月27日|审议通过了:关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案;关于修订《公司对外担保管理制度》的议案。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
陈炜|董事长|男|51|2020 年4月29日|2023 年4月28日|0|0|0|||是
宋凌杰|董事、总经理|男|34|2020 年4月29日|2023 年4月28日|0|0|0||90.90|否
魏会兵|董事、副总经理、董事会秘书|男|51|2020 年4月29日|2023 年4月28日|0|0|0||48.50|否
宋令波|董事|男|36|2020 年4月29日|2023 年4月28日|0|0|0|||是
岳培青|董事、财务总监|男|62|2020 年4月29日|2023 年4月28日|0|0|0||28.68|否
许海良|董事|男|58|2021 年5月31日|2023 年4月28日|0|0|0||18.58|否
洪晓丽|独立董事|女|44|2020 年4月29日|2023 年4月28日|0|0|0||4.33|否
杨光|独立董事|男|58|2020 年4月29日|2023 年4月28日|0|0|0||4.33|否
华秀萍|独立董事|女|45|2020 年4月29日|2023 年4月28日|0|0|0||4.33|否
屠敏|监事会主席|女|56|2020 年4月29日|2023 年4月28日|0|0|0|||是
章炜|监事|男|42|2020 年4月29日|2023 年4月28日|0|0|0|||是
宋霞飞|职工代表监事|女|59|2020 年4月29日|2023 年4月28日|0|0|0||21.83|否
合计|/|/|/|/|/||||/|221.48|/
姓名|主要工作经历
陈炜|历任宁波家电日用品进出口公司会计、财务部经理、副总经理,宁波富邦控股集团有限公司财务审计部副总经理、总经理。现任宁波富邦控股集团有限公司董事、副总裁,本公司董事长。
宋凌杰|历任鼎晖股权投资管理(天津)有限公司投资经理,现任宁波富邦控股集团有限公司董事, 浙江亚太药业股份有限公司董事长,宁波富邦男子篮球俱乐部有限公司执行董事,杭州富邦大地资源循环有限公司执行董事,上海慧平投资管理有限公司执行董事,芯启源电子科技有限公司董事,天津联合冶金商品交易中心有限公司董事,中篮联(北京)体育有限公司监事,本公司董事、总经理。
魏会兵|历任宁波市东风造纸厂技术员、宁波轻工控股(集团)有限公司办公室文员、宁波富邦控股集团有限公司董事长秘书、宁波饭店有限公司常务副总经理(主持全面工作)、宁波富邦控股集团有限公司投资部副总经理、八一富邦(宁波)男子篮球俱乐部副总经理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。
宋令波|历任中国银行股份有限公司宁波市分行公司金融部经理,宁波富邦控股集团有限公司财务审计部总经理助理、副总经理。现任宁波富邦控股集团有限公司监事、资产资金管理部总经理、战略投资部总经理,本公司董事。
岳培青|历任宁波市煤气公司主办会计、财务副科长,宁波轻工业品进出口公司会计,浙江南光进出口公司财务部经理,宁波富邦精业集团股份有限公司财务部副经理、经理、财务负责人。现任本公司董事、财务总监。
许海良|历任宁波双圆不锈钢厂技术科科长、厂长;宁波双圆集团有限公司副总经理;宁波东方线材制品总厂常务副厂长;宁波富邦精业铝型材有限公司副总经理。现任宁波富邦精业铝型材有限公司总经理,本公司董事。
洪晓丽|历任上海大学房地产学院、上海市房地产行业教育中心学生科讲师、副主任、团委副书记,上海市沪南律师事务所律师,上海腾信律师事务所律师,北京盈科(上海)律师事务所合伙人,高级合伙人,上海市锦天城律师事务所高级合伙人,现任上海申维律师事务所主任,本公司独立董事。
杨光|历任湖北黄冈铝业集团公司财务科副科长,湖北富士铝材有限公司财务部经理,好孩子儿童用品有限公司财务部副经理。现任浙江万里学院商学院财务与会计系教授,本公司独立董事。
华秀萍|历任诺丁汉大学商学院(中国)助理教授、副教授、博士生导师,宁波诺丁汉大学国际金融研究中心副主任等,现任诺丁汉大学商学院(中国)教授、博士生导师,宁波诺丁汉大学─宁波保税区区块链实验室主任,本公司独立董事。
屠敏|历任宁波空调器总厂财务部主办会计、飞达仕新乐有限公司财务部部长助理、宁波轻工控股(集团)有限公司主办会计、宁波富邦控股集团有限公司主办会计、财务审计部副总经理,本公司董事。现任宁波富邦控股集团有限公司财务审计部总经理,本公司监事会主
|席。
章炜|历任中银(宁波)电池有限公司总经理秘书、团委书记;宁波富邦控股集团有限公司董事长秘书、团委书记、工会副主席、办公室主任,八一富邦(宁波)男篮俱乐部有限公司市场部经理、副总经理,宁波云海宾馆有限公司副总经理、工会主席。现任宁波富邦控股集团有限公司监事、党委办公室主任、人力资源部总经理,本公司监事。
宋霞飞|历任宁波仪表厂技术人员、宁波亨润房地产开发有限公司财务部出纳,宁波双圆有限公司财务部经理。现任宁波富邦精业贸易有限公司总经理,本公司职工代表监事。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
陈炜|宁波富邦控股集团有限公司|董事、副总裁|2016年1月|
宋凌杰|宁波富邦控股集团有限公司|董事|2022年1月|
宋令波|宁波富邦控股集团有限公司|监事、资产资金管理部总经理、战略投资部总经理|2022年1月|
屠敏|宁波富邦控股集团有限公司|财务审计部总经理|2019年3月|
章炜|宁波富邦控股集团有限公司|监事、党委办公室主任、人力资源部总经理|2022年1月|
在股东单位任职情况的说明||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
陈炜|宁波双鹿控股集团有限公司|董事||
|宁波新乐控股集团有限公司|董事||
|埃美柯集团有限公司|董事||
|宁波明星科技发展有限公司|董事||
|宁波富邦基础设施投资有限公司|董事||
|宁波甬空投资有限公司|董事||
|宁波市家电日用品进出口有限公司|董事||
|杭州富邦大地资源循环有限公司|董事||
|成都市天利房地产开发有限责任公司|董事||
|上海汉贵投资管理有限公司|执行董事||
|上海富邦信息技术有限公司|董事||
|沈阳富邦一品房地产开发有限公司|监事||
|新疆富邦能源有限公司|董事||
|浙江环益资源利用有限公司|董事||
|宁波富邦物流股份有限公司|董事长||
|宁波海曙浦发村镇银行股份有限公司|董事||
|宁波富邦公路工程建设有限公司|董事||
|富邦物产有限公司|董事||
|海牛金属资源(浙江)有限公司|董事||
宋凌杰|浙江亚太药业股份有限公司|董事长||
|中篮联(北京)体育有限公司|监事||
|宁波富邦男子篮球俱乐部有限公司|执行董事||
|杭州富邦大地资源循环有限公司|执行董事||
|芯启源电子科技有限公司|董事||
|天津联合冶金商品交易中心有限公司|董事||
|富邦物产有限公司|董事||
|上海慧平投资管理有限公司|执行董事||
魏会兵|黑龙江富邦龙兴矿业有限公司|监事||
宋令波|西藏潮庭体育发展有限公司|董事||
|浙江亚太药业股份有限公司|董事||
|宁波饭店有限公司|董事||
|宁波经济技术开发区亚光发展有限公司|董事||
|宁波富邦公路工程建设有限公司|董事||
|宁波欣进投资管理有限公司|执行董事、经理||
|浙江环益资源利用有限公司|董事||
|杭州富邦大地资源循环有限公司|监事||
|宁波富邦物流股份有限公司|董事||
|沈阳富邦一品房地产开发有限公司|董事||
|宁波富邦绿能新能源科技有限公司|董事||
|宁波裕江实业有限公司|董事||
|宁波富博融资租赁有限公司|董事||
许海良|宁波富邦铝型材有限公司|总经理||
|宁波康德投资有限公司|董事||
华秀萍|诺丁汉(宁波保税区)区块链有限公司|董事、总经理||
|深圳拓邦股份有限公司|独立董事||
|东莞银行股份有限公司|独立董事||
|诺丁汉大学商学院(中国)|教授、博士生导师||
杨光|浙江万里学院商学院|财务与会计系教授||
|宁波先锋新材料股份有限公司|独立董事||
洪晓丽|上海申维律师事务所|主任||
屠敏|宁波富邦公路工程建设有限公司|董事||
|浙江亚太药业股份有限公司|监事||
|富邦翰文(辽宁)投资有限公司|监事||
|宁波银盛投资有限公司|监事||
|宁波富邦荪湖山庄有限公司|监事||
|宁波隆都商业管理有限公司|监事||
|宁波富邦电子商务发展有限公司|监事||
|宁波富邦家具有限公司|董事||
|宁波亨润家具有限公司|董事||
|宁波亨润甬米人造革有限公司|董事||
|沈阳富邦一品房地产开发有限公司|监事||
|宁波富邦房地产开发有限公司|董事||
|沈阳银盛天成投资管理有限公司|监事||
|宁波裕江实业有限公司|董事||
章炜|宁波康骏投资有限公司|董事||
|宁波汉贵投资管理有限公司|监事||
|上海汉贵投资管理有限公司|监事||
|宁波富邦公路工程建设有限公司|监事||
|宁波富邦男子篮球俱乐部有限公司|总经理||
|宁波富邦东城置业有限公司|监事||
|宁波富邦文化发展有限公司|执行董事||
|宁波饭店有限公司|董事||
|宁波富邦绿能新能源科技有限公司|总经理||
|宁波富邦拍卖有限公司|执行董事||
|宁波富邦物流股份有限公司|董事||
|宁波欣进投资管理有限公司|监事||
|沈阳富邦一品房地产开发有限公司|监事||
|宁波裕江实业有限公司|监事||
|宁波富博融资租赁有限公司|监事||
||||
在其他单位任职情况的说明|董事长陈炜在本栏所列单位任职的公司皆为控股股东所属企业,且包括但不限于以上单位。|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|根据公司董事会八届二十次会议审议通过的《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|根据岗位确定基本报酬,根据年度经营指标完成情况确定绩效薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|根据各岗位年度经营指标完成情况,经董事会薪酬委员会考核确认。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|221.48万元
会议届次|召开日期|会议决议
九届董事会第十一次会议|2022年4月1 日|审议通过了《公司2021 年度董事会工作报告》、《公司2021 年度总经理工作报告》、《公司2021 年年度报告及摘要》、《公司2021年度财务决算报告》、《公司2021年度利润分配预案》、《关于公司2021 年度计提资产减值准备的议案》、《公司董事会审计委员会2021 年度履职情况报告》、《关于续聘公司2022 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》、《公司2021 年度内部控制评价报告》、《关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案》、《公司独立董事述职报告》、《关于公司全资子公司2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于董事、监事及高级管理人员2021 年度薪酬的议案》、《关于公司全资子公司日常关联交易的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于公司召开2021 年度股东大会的议案》。
九届董事会第十二次会议|2022 年4月25 日|审议通过了《公司2022年第一季度报告》。
九届董事会第十三次会议|2022 年8月5 日|审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》、《关于宁波证监局对公司采取责令改正监管措施的整改报告的议案》、《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》、《关于修订公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》
九届董事会第十四次会议|2022 年8月29 日|审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》。
九届董事会第十五次会议|2022 年9月9 日|审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》、《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》、《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》、《关于召开公司2022 年第一次临时股东大会的议案》。
九届董事会第十六次会议|2022 年10月28日|审议通过了《公司2022年第三季度报告》。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
陈炜|否|6|6|4|0|0|否|2
宋凌杰|否|6|6|4|0|0|否|2
魏会兵|否|6|6|6|0|0|否|1
宋令波|否|6|6|4|0|0|否|2
岳培青|否|6|6|4|0|0|否|2
许海良|否|6|6|4|0|0|否|2
洪晓丽|是|6|6|6|0|0|否|2
杨光|是|6|6|4|0|0|否|2
华秀萍|是|6|6|4|0|0|否|2
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|杨光(主任委员)、宋令波、华秀萍
提名委员会|华秀萍(主任委员)、洪晓丽、魏会兵
薪酬与考核委员会|洪晓丽(主任委员)、杨光、岳培青
战略委员会|陈炜(主任委员)、宋凌杰、洪晓丽
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年1月5 日|与立信会计师事务所(特殊普通合伙)就年审安排、审计重点等进行了初步沟通|公司审计委员提请会计师关注公司是否存在多计亏损,常奥体育股权处置账务处理是否正确等相关重点审计的问题。|
2022 年4月1 日|审议通过了《公司2021 年度财务会计报告》、《公司2021 年度内部控制评价报告》、《关于聘任立信会计师事务所为公司2022 年度财务审计及内部控制审计机构》、《公司董事会审计委员会2021 年度履职情况报告》等议案|公司编制的2021 年年度报告真实、公允地反映了公司2021 年度的经营情况,同意将会议相关议案提交董事会审议。|
2022 年4月25日|审议通过了《公司2022 年第一季度报告》|公司编制的2022 年第一季度报告真实、公允地反映了公司2022 年第一季度的经营情况,同意提交公司董事会审议。|
2022 年6月13日|听取了公司今年以来的财务、审计及内控管理工作情况|根据公司在内审过程中发现的一些瑕疵,要求各子公司及相关部门也根据实际情况和公司的内控要求进行了相关的整改,力争不断提升规范运作水平,实现公司各项工作的健康稳定发展。|
2022 年8月29日|审议通过了《公司2022年半年度报告》|公司编制的2022 年半年度报告真实、公允地反映了公司2022 年半年度的经营情况,同意提交公司董事会审议|
2022年10 月28日|审议通过了《公司2022年第三季度报告》|公司编制的2022 年第三季度报告真实、公允地反映了公司2022 年第三季度的经营情况,同意提交公司董事会审议。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年5月31日|听取公司上半年经营发展等情况|根据目前公司实际情况提出以下建议:一方面通过内部整合,确保上市公司存量资产的稳健发展,市场规模提升是重中之重,以此来夯实上市公司现有平台质量;另一方面依托资本市场工具和手段,围绕公司核心战略,积极储备新兴产业项目,推动战略转型,增强持续经营能力。|
2022年11 月25日|听取公司下半年经营发展及技改项目实施等情况|根据目前公司实际情况提出以下建议:公司下属实体应充分抓住市场机会,铝型材公司应在顺利完成技改的基础上,继续通过提升企业运营体系建设、优化产品结构等方式,在风险相对可控的基础上逐步扩大铝加工及贸易业务的市场规模。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年1月15日|审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬|同意《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》提交董事会审议。|
|的议案》||
母公司在职员工的数量|19
主要子公司在职员工的数量|63
在职员工的数量合计|82
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|44
销售人员|5
技术人员|3
财务人员|8
行政人员|22
合计|82
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
大学及以上|14
大专|13
高中、中专、高技|23
初中及以下|32
合计|82
公司具体薪酬政策执行根据当年经营业绩、整体绩效指标完成状况以及考核评估情况,并考虑同行业收入水平后确定。
公司按照年度培训计划组织实施培训工作。公司通过集中教育、现场学习、业内交流等培训方式,为各类人员提供培训成长机会,保障员工胜任岗位并增长职业技能,促进企业与员工健康发展。
报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出现金利润分配方案预案的原因|未分配利润的用途和使用计划
经立信会计师事务所审计,公司2022 年度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为171,534,925.69 元,母公司2022 年度年末未分配利润为185,843,776.62 元。鉴于公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为亏损5,695,106.64 元,现阶段公司主营业务盈利能力较为薄弱,综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况及产业转型升级需要等因素,本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。|公司接下来将结合实际一方面持续推进公司存量资产稳健发展,另一方面深入推进上市公司产业转型工作,以提升企业持续经营能力。
公司不断秉持规范运作理念,持续提升风险管理水平, 切实维护投资者合法权益,按照中国证监会、上海证券交易所各项规范指引等相关法律法规,对公司《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》内部控制制度进行了修订,进一步完善了公司内部控制治理体系。
公司严格按照相关法律法规的要求实施内控制度,按照上市公司的统一标准对子公司进行管理控制,子公司的整体运行情况总体符合上市公司的经营发展规划。公司将子公司纳入统一的审核监督体系,子公司开展重要的业务须上报公司进行审核,严格杜绝损害公司及股东利益的情形出现;定期开展内部审计工作,使公司精准掌握子公司的动态情况。公司对子公司经营情况进行考核,通过取得子公司的财务报表及经营数据,对相关问题进行排查梳理,根据子公司的具体情况提出要求、提供建议、落实人员责任,并督导子公司制定和实施后续计划,保证子公司的稳健发展。报告期内,公司对子公司的管理控制充分、有效,不存在重大遗漏情况。
公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022 年度内部控制的有效性进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
公司积极践行生态环保责任,所属铝型材公司认真执行环保法律法规,定期对废水、废气、噪声等进行重点监测,确保污染物达标排放,大力倡导清洁生产。
与重大资产重组相关的承诺|解决同业竞争|宋汉平等自然人组成的实际控制人团队|宋汉平等自然人管理团队作为宁波富邦的实际控制人,为避免与宁波富邦产生同业竞争,作出承诺如下:1、本人将严格遵守宁波富邦章程的规定,不会利用实际控制人地位谋求不当利益,不损害宁波富邦和其他股东的合法权益;2、本人及本人控制的其他企业或经济组织(指本人控制的除宁波富邦及其子公司以外的企业或经济组织,下同)将不会直接或间接从事与宁波富邦及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动;3、本人如从任何第三方获得的任何商业机会与宁波富邦经营的业务有竞争或可能构成竞争的,则本人将立即通知宁波富邦,并尽力将该商业机会让予宁波富邦;4、自本承诺函出具之日起,如宁波富邦进一步拓展其产品和业务范围,本人及本人控制的其他企业或经济组织将不与宁波富邦拓展后的产品或业务相竞争;对于可能与宁波富邦拓展后的产品或业务发生竞争的,本人及本人控制的其他企业或经济组织将通过合适及公允的方式将该等业务转让给宁波富邦或停止该等业务的经营;5、自本承诺函出具之日起,如宁波富邦因本人及本人控制的其他企业或经济组织违反本承诺函而产生任何损失,本人将承担赔偿责任,以保障宁波富邦和其他股东的利益。|2018-09-11;长期|否|是|不适用|不适用
|解决关联交易|宋汉平等自然人组成的实际控制人团队|宋汉平等自然人管理团队作为宁波富邦的实际控制人,就规范和减少与宁波富邦之间的关联交易,作出承诺如下:1、本人不会利用实际控制人的地位及与宁波富邦之间的关联关系损害宁波富邦及其他股东的合法权益;2、自本承诺函出具日起,本人及本人控制的其他企业或经济组织(指本公司控制的除宁波富邦及其子公司以外的企业或经济组织,下同)将不会以任何理由和方式违规占用宁波富邦的资金或其他资产;3、本人及本人控制的其他企业或经济组织将尽量避免或减少与宁波富邦发生关联交易,对于确实无法避免的关联交易,承诺将按照公平合理的交易条件进行;4、本人及本人控制的其他企业或经济组织将严格及善意地履行与宁波富邦签订的各种关联交易协议,不向宁波富邦谋求超出协议安排之外的利益或收益;5、本人将通过行使控制权促使本公司控制的除宁波富邦及其子公司以外的其他企业或经济组织遵守及履行前述承诺;6、若本人及本人控制的其他企业或经济组织违反上述承诺的,则本人愿意承担因此给宁波富邦造成的全部损失。|2018-09-11;长期|否|是|不适用|不适用
|解决同业竞争|宁波富邦控股集团有限公司|宁波富邦控股集团有限公司关于避免同业竞争的承诺:1、富邦控股将严格遵守宁波富邦章程的规定,不会利用控股股东地位谋求不当利益,不损害宁波富邦和其他股东的合法权益;2、富邦控股及富邦控股控制的其他企业或经济组织将不会直接或间接从事与宁波富邦及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动;3、富邦控股如从任何第三方获得的任何商业机会与宁波富邦经营的业务有竞争或可能构成竞争的,则富邦控股将立即通知宁波富邦,并尽力将该商业机会让予宁波富邦;4、自本承诺函出具之日起,如宁波富邦进一步拓展其产品和业务范围,富邦控股及富邦控股控制的其他企业或经济组织将不与宁波富邦拓展后的产品或业务相竞争;对于可能与宁波富邦拓展后的产品或业务发生竞争的,富邦控股及富邦控股控制的其他企业或经济组织将通过合适及公允的方式将该等业务转让给宁波富邦或停止该等业务的经营;5、自本承诺函出具之日起,如宁波富邦因本公司及本公司控制的其他企业或经济组织违反本承诺函而产生|2018-09-11;长期|否|是|不适用|不适用
|||任何损失,富邦控股将承担赔偿责任,以保障宁波富邦和其他股东的利益。|||||
|解决关联交易|宁波富邦控股集团有限公司|宁波富邦控股集团有限公司关于规范与减少关联交易的承诺:1、富邦控股不会利用控股股东的地位及与宁波富邦之间的关联关系损害宁波富邦及其他股东的合法权益;2、自本承诺函出具日起,富邦控股及富邦控股控制的其他企业或经济组织(指本公司控制的除宁波富邦及其子公司以外的企业或经济组织,下同)将不会以任何理由和方式违规占用宁波富邦的资金或其他资产;3、富邦控股及富邦控股控制的其他企业或经济组织将尽量避免或减少与宁波富邦发生关联交易,对于确实无法避免的关联交易,承诺将按照公平合理的交易条件进行;4、富邦控股及富邦控股控制的其他企业或经济组织将严格及善意地履行与宁波富邦签订的各种关联交易协议,不向宁波富邦谋求超出协议安排之外的利益或收益;5、富邦控股将通过行使控制权促使富邦控股控制的除宁波富邦及其子公司以外的其他企业或经济组织遵守及履行前述承诺;6、若富邦控股及富邦控股控制的其他企业或经济组织违反上述承诺的,则富邦控股愿意承担因此给宁波富邦造成的全部损失。|2018-09-11;长期|否|是|不适用|不适用
|其他|上市公司的全体董事、高级管理人员|关于宁波富邦重大资产出售事项摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履行的承诺:1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;4、由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、如公司未来推出股权激励方案,则未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;6、承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项,确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如承诺人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺,承诺人同意按照中国证监会、上交所等证券监管机构制定的相关规定、规则履行解释、道歉等相应义务,并同意上述监管机构依法对本人作出处罚或采取监管措|2018-09-11;长期|否|是|不适用|不适用
|||施;给公司或者股东造成损失的,承诺人愿意依法承担相应补偿责任。|||||
|现聘任
境内会计师事务所名称|立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|40
境内会计师事务所审计年限|4
境内会计师事务所注册会计师姓名|潘舜乔、尤晨帆
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|潘舜乔3年尤晨帆1年
境外会计师事务所名称|
境外会计师事务所报酬|
境外会计师事务所审计年限|
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|立信会计师事务所(特殊普通合伙)|15
财务顾问||
保荐人||
公司第九届董事会第十一次会议及2021年年度股东大会审议通过同意公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务审计及内部控制审计机构,聘期一年。
报告期内:|||||||||
起诉(申请)方|应诉(被申请)方|承担连带责任方|诉讼仲裁类型|诉讼(仲裁)基本情况|诉讼(仲裁)涉及金额|诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额|诉讼(仲裁)进展情况|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况
润木财富投资管理有限公司|宁波富邦精业集团股份有限公司|—|执行异议|润木财富投资管理集团有限公司(以下简称“润木公司”)因与北京金基业科技发展有限责任公司、信联讯通讯设备有限公司(以下简称“信联讯公司”)金融不良债权追偿纠纷一案中信联讯公司需承担连带保证责任,润木公司以本公司为信联讯公司发起出资人且为未履行出资义务需承担对信联|本金500 万元及借款逾期利息(以500 万元为基数,自2003年1 月11日支付至实际清偿之日,按照日利率万分之2.1的标准计算)、|否|经向北京市西城人民法院确认,润木公司已撤诉。|无|无
||||讯公司不能清偿的债务承担清偿责任为由,申请追加公司为上述金融不良债权追偿纠纷一案的被执行人|复利( 以逾期利息为基数,计算至实际清偿之日,按照日利率万分之2.1 的标准计算)||||
公司于2022年7 月11日收到中国证券监督管理委员会宁波监管局出具的行政监管措施决定书(〔2022〕10 号)《关于对宁波富邦精业集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》(以下简称“《决定书》”,具体详见公司公告:2022-016)。公司于2022 年8 月5 日,公司召开第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第十一次会议审议通过《关于宁波证监局对公司采取责令改正监管措施的整改报告》,具体整改情况如下:
一、会计核算不规范
1、问题描述:应付职工薪酬核算不规范。公司年终奖存在跨期计提的情形,导致公司多计2021年净利润,且金额超过2021 年经审计净利润的10%。
(一)公司已于九届董事会第十三次会议及九届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》对上述前期会计差错进行了更正,并对2021 年度合并及母公司财务报表进行了追溯调整,同时立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了前期会计差错更正专项说明的鉴证报告。
(二)公司全体财务人员共同学习了《企业会计准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》相关财务、会计等内容,提升相关人员专业能力和财务管理的整体素质,强化会计信息披露的准确性、规范性。
(三)公司管理层及相关业务人员对本次会计核算不规范的问题进行了认真的自省与反思,今后公司将在董事会的领导下,对公司治理、财务管理与会计核算、内部控制等方面的工作进行全面审视和梳理,及时改进和优化,开展专门培训活动,切实提高公司规范运作水平。
3、整改责任人;董事长、总经理、财务总监
4、整改期限:已完成,今后将持续规范执行。
二、信息披露不及时
1、问题描述:关联交易披露不及时。你公司于2021年2月向控股股东借款500 万元,并于当月偿还上述借款,但未及时披露该关联交易。
(一)公司组织相关高级管理人员、证券部、财务部等相关人员学习了《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定,进一步提高相关人员的规范运作意识和业务水平,确保信息披露质量。
(二)公司已按照上海证券交易所相关规则对公司《信息披露事务管理制度》进行了修订,并经董事会审议通过及时对外进行了披露,明确公司相关部门、子公司的重大信息报告义务、报告程序和相应责任;明确董事、监事和高级管理人员对重大信息必须及时进行报告、审议和披露的义务。确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
(三)公司管理层及相关业务人员对本次信息披露不准确的问题进行了认真的自省与反思,并进行了相关审批流程的完善和整改,公司今后将着力全面提升内控规范水平,确保公司严格按照相关信息披露要求规范运作,避免此类违规行为再次发生。
报告期内对子公司担保发生额合计||||||2,000||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||2,000||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)||||||2,000||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)||||||5.10||||||||
其中:||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)||||||||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)||||||2,000||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)||||||||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E)||||||2,000||||||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||||||||||
担保情况说明||||||||||||||
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财|临时闲置资金|75,000,000.00|75,000,000.00|0.00
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
华夏银行宁波分行|非保本浮动收益型存款产品|2,500|2021/11/9|2022/11/7|临时闲置资金|||4.35%||98.00|已收回|是||
华夏银行宁波分行|非保本浮动收益型存款产品|5,000|2021/11/9|2022/11/7|临时闲置资金|||4.35%||196.00|已收回|是||
华夏银行宁波分行|非保本浮动收益型存款产品|5,000|2021/5/11|2022/6/13|临时闲置资金|||4.50%||244.00|已收回|是||
华夏银行宁波分行|非保本浮动收益型存款产品|2,500|2022/11/16|2023/12/12|临时闲置资金|||3.7%-3.9%|||未到期|是||
华夏银行宁波分行|非保本浮动收益型存款产品|5,000|2022/11/16|2023/12/12|临时闲置资金|||3.8%-4.0%|||未到期|是||
截至报告期末普通股股东总数(户)|10,335
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|14,143
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
宁波富邦控股集团有限公司|0|49,820,082|37.25|0|无||境内非国有法人
龚建强|1,800|2,870,000|2.15|0|无||境内自然人
陶婷婷|0|1,953,961|1.46|0|质押||境内自然人
施妙芬|432,300|1,612,300|1.21|0|无||境内自然人
MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.|1,405,603|1,454,876|1.09|0|无||境外法人
孙福忠|446,500|1,353,400|1.01|0|无||境内自然人
孙景云|180,000|1,230,000|0.92|0|无||境内自然人
曾尾妹|920,000|1,214,500|0.91|0|无||境内自然人
章安|493,700|1,059,637|0.79|0|无||境内自然人
戚海云|934,400|1,017,100|0.76|0|无||国有法人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类|数量|
宁波富邦控股集团有限公司||49,820,082|||人民币普通股|49,820,082|
龚建强||2,870,000|||人民币普通股|2,870,000|
陶婷婷||1,953,961|||人民币普通股|1,953,961|
施妙芬||1,612,300|||人民币普通股|1,612,300|
 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL   PLC.||1,454,876|||人民币普通股|1,454,876|
孙福忠||1,353,400|||人民币普通股|1,353,400|
孙景云||1,230,000|||人民币普通股|1,230,000|
曾尾妹||1,214,500|||人民币普通股|1,214,500|
章安||1,059,637|||人民币普通股|1,059,637|
戚海云||1,017,100|||人民币普通股|1,017,100|
前十名股东中回购专户情况说明|||||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||前述十大股东中,宁波富邦控股集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|||||||
名称|宁波富邦控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人|宋汉平
成立日期|2002 年4 月26 日
主要经营业务|工业实业投资、商业实业投资
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|截至2022 年12 月31 日,其持有宁波银行股份有限公司(002142)约1.20亿股;持有浙江亚太药业股份有限公司(002370)3,815 万股。
其他情况说明|
目前公司实际控制人为宋汉平、黄小明、傅才、胡铮辉4 名自然人组成的管理团队,共计直接持有宁波富邦控股集团有限公司52.94%的股份。其中宋汉平直接持有宁波富邦控股集团有限公司46.80%的股份,另持有宁波康德投资有限公司86.19%的股份及宁波康骏投资有限公司78.42%的股份。
自然人股东陶婷婷于2021 年4 月22 日已辞去公司董事、副总经理职务,并将持有的公司1,953,961 股股票向公司控股股东富邦控股质押融资,用于支付其受让常奥体育部分股权的交易对价。该股份目前处于限制减持状态。
信会师报字[2023]第ZA11962 号
宁波富邦精业集团股份有限公司全体股东:
我们审计了宁波富邦精业集团股份有限公司(以下简称宁波富邦)财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了宁波富邦2022 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于宁波富邦,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策和会计估计(二十三)”所述会计政策及“五、合并财务报表项目注释(二十九)”。2022 年度,宁波富邦合并财务报表中列报的营
(1)了解与收入确认相关的关键内部控制,评价其设计是否有效,并测试相关内部控制运行的有效性;
业收入为人民币30,311.78万元,为合并利润表的重要组成部分。
由于收入金额重大且为关键业绩指标之一,从而存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险,因此我们将收入的确认确定为关键审计事项。
(2)检查主要的销售合同,识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件,评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定;
(3)以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、发运凭证、销售发票、客户签收单等;
(4)结合应收账款函证,以抽样方式向主要客户函证本期销售额;
(5)以抽样方式对资产负债表日前后确认的收入,核对至出库单、客户签收单等支持性文件,评价营业收入是否在恰当期间确认;
(6)检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。
(二)其他非流动金融资产公允价值
截至2022年12月31日,宁波富邦持有宁波中华纸业有限公司(以下简称中华纸业)2.5%的股东权益,投资账面价值27,900.00 万元。出于年末进行公允价值计量的要求,宁波富邦聘请专业机构对该项其他非流动金融资产进行了公允价值估值,基于估值结果,计入当期公允价值变动收益23,168.94 万元。
由于该项其他非流动金融资产的公允价值估值过程涉及重大判断,且对合并财务报表影响重大,我们将其识别为关键审计事项。
(1) 了解、询问管理层对投资的目的,判断宁波富邦对中华纸业的影响程度;