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(7)2022年6 月24 日,本公司之子公司深圳市深科达微电子设备有限公司与北京银行股份有限公司深圳分行签订了编号为0750542的《借款合同》,申请借款1000万元,借款期限自2022年6月28日至2023年6月28日,该借款性质为保证借款,担保人为深圳市深科达智能装备股份有限公司、余朝俊、钟履泉、罗炳杰,截止2022年12月31日该借款余额为1000 万元。
(8)2022 年09 月14 日,深圳线马科技有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了编号为BC2022081200001469 的《融资额度协议》,综合借款额度为2000 万元,保证担保人为深圳市深科达智能装备股份有限公司。2022 年6 月23 日,签订流动资金借款合同,编号为79282022280215,申请借款额为500万元,借款期限自2022年9月23日至2023年9月23日。截止2022年12月31日该借款余额为500万元。
(9)2022 年05 月09 日,深圳市深科达半导体科技有限公司与北京银行股份有限公司深圳分行签订了编号为0738742 的《综合授信合同》,最高授信额度为7000万元,保证担保人为深圳市深科达智能装备股份有限公司、林广满、陈林山、刘小燕、李茂贵。
2022 年6月9 日,签订流动资金借款合同,编号为0745928,申请借款额为450 万元,借款期限自2022年6月9日至2023 年6月9日。截止2022 年12月31日该借款余额为450万元。2022年6月13日,签订流动资金借款合同,编号为0745927,申请借款额为350 万元,借款期限自2022年6月16日至2023年6月16日。截止2022 年12月31日该借款余额为350 万元。2022年6月23日,签订流动资金借款合同,编号为0748932,总贷款额为500万元,提款金额为400万元,借款期限自2022年6月27日至2023年6月27日。截止2022年12 月31日该借款余额为400 万元。
(10)2022 年09月14日,深圳市深科达半导体科技有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了编号为BC2022081200001468的《融资额度协议》,综合借款额度为3000万元,保证担保人为深圳市深科达智能装备股份有限公司、林广满、陈林山、刘小燕、李茂贵。2022年6月23日,签订流动资金借款合同,编号为79282022280216,申请借款额为1000 万元,借款期限自2022年9月23日至2023年9月23日。截止2022年12月31日该借款余额为1000万元。
(11)期末已贴现未到期应收票据不满足终止确认条件的,视同应收票据质押借款。
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||5,678,865.80
银行承兑汇票|145,861,675.65|119,964,002.33
合计|145,861,675.65|125,642,868.13
项目|期末余额|期初余额
应付材料款|142,403,288.58|156,452,902.58
应付设备款|51,740,455.26|64,489,754.87
应付工程款|11,302,414.16|26,667,190.48
其他|6,273,145.11|865,360.86
合计|211,719,303.11|248,475,208.79
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
第一名|14,801,286.54|未到结算期
第二名|3,039,106.29|未到结算期
第三名|1,836,000.00|未到结算期
第四名|1,349,181.43|未到结算期
合计|21,025,574.26|/
项目|期末余额|期初余额
预收货款|47,750.00|
合计|47,750.00|
项目|期末余额|期初余额
预收货款|19,430,702.92|41,830,659.16
合计|19,430,702.92|41,830,659.16
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|24,643,483.37|188,376,046.05|179,955,196.60|33,064,332.82
二、离职后福利-设定提存计划||5,451,683.12|5,451,683.12|
三、辞退福利||4,899,977.03|4,899,977.03|
合计|24,643,483.37|198,727,706.20|190,306,856.75|33,064,332.82
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|24,635,787.67|182,113,757.65|173,983,932.36|32,765,612.96
二、职工福利费|1,424.50|1,810,822.21|1,806,571.85|5,674.86
三、社会保险费|6,271.20|1,322,014.08|1,328,285.28|0
其中:医疗保险费|5,628.00|1,073,916.98|1,079,544.98|0
工伤保险费||108,017.18|108,017.18|
生育保险费|643.20|140,079.92|140,723.12|
四、住房公积金||2,995,128.55|2,702,083.55|293,045.00
五、非货币性福利||134,323.56|134,323.56|
合计|24,643,483.37|188,376,046.05|179,955,196.60|33,064,332.82
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||5,259,073.35|5,259,073.35|
2、失业保险费||192,609.77|192,609.77|
合计||5,451,683.12|5,451,683.12|
项目|期末余额|期初余额
增值税|23,497,251.84|23,471,027.97
城市维护建设税|844,160.72|447,271.92
企业所得税|2,758,444.51|552,507.65
个人所得税|835,005.83|580,017.19
教育费附加|362,570.26|191,687.97
地方教育费附加|240,401.67|127,791.98
房产税|219,440.25|
其他|72,486.56|38,998.10
合计|28,829,761.64|25,409,302.78
项目|期末余额|期初余额
应付利息||177,477.55
应付股利|1,284,960.00|65,400.00
其他应付款|4,679,932.56|5,792,017.41
合计|5,964,892.56|6,034,894.96
项目|期末余额|期初余额
短期借款应付利息||177,477.55
合计||177,477.55
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|1,284,960.00|65,400.00
合计|1,284,960.00|65,400.00
项目|期末余额|期初余额
租赁及装修款|208,002.80|275,670.04
待支付报销款|2,663,173.35|2,525,870.41
水电费|274,785.21|151,023.76
押金|67,438.00|119,832.16
机票款|100,793.85|225,630.20
运输快递费|338,369.43|1,106,131.26
外协调试费|147,270.43|431,258.72
其他|880,099.49|956,600.86
合计|4,679,932.56|5,792,017.41
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的租赁负债|4,651,018.95|2,652,677.67
合计|4,651,018.95|2,652,677.67
项目|期末余额|期初余额
期末已背书尚未到期终止确认的票据对应的负债|23,382,150.07|48,100,409.94
待转销项税|3,206,898.14|5,031,724.90
合计|26,589,048.21|53,132,134.84
项目|期末余额|期初余额
抵押借款||48,898,000.00
合计||48,898,000.00
项目|期末余额|期初余额
可转换公司债券|337,772,768.60|
合计|337,772,768.60|
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
深科转债|100|2022/8/29|2022-8-8 至2028-8-7|360,000,000.00||360,000,000.00|426,774.19|5,808,041.94||337,772,768.60
合计|/|/|/|360,000,000.00||360,000,000.00|426,774.19|5,808,041.94||337,772,768.60
转股价格26.68 元/股,转股时间:2023 年2 月13 日至2028 年8 月7 日
项目|期末余额|期初余额
1年以内|5,156,153.18|2,676,289.19
1-2年|5,531,277.44|
2-3年|5,499,079.89|
3-4年|1,362,454.50|
租赁付款额总额小计|17,548,965.01|2,676,289.19
减:未确认融资费用|975,012.83|23,611.52
租赁付款额现值小计|16,573,952.18|2,652,677.67
减:一年内到期的租赁负债|4,651,018.95|2,652,677.67
合计|11,922,933.23|
本期确认租赁负债利息费用1,014,712.45元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|728,229.35|500,000.00|96,597.72|1,131,631.63|项目补助
合计|728,229.35|500,000.00|96,597.72|1,131,631.63|/
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|81,040,000.00||||||81,040,000.00
发行在外的金融工|期初|本期增加|本期减少|期末
具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值
深科转债|||3,600,000.00|19,281,160.76|||3,600,000.00|19,281,160.76
合计|||3,600,000.00|19,281,160.76|||3,600,000.00|19,281,160.76
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1235 号文”核准,公司于2022 年8月29日公开发行360.00 万张可转换公司债券,每张面值100.00 元,发行总额36,000.00 万元,债券期限6年。可转换公司债券票面利率:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3.0%。每年付息一次,到期按债券面值的115%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。公司发行的可转换公司债券为复合金融工具,同时包含金融负债成分和权益工具成分。初始计量时先确定金融负债成分的公允价值,再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值,作为权益工具成分的公允价值。
公司于2022年8月29 日公开发行360.00万张可转换公司债券,每张面值100.00元,发行总额36,000.00万元,债券期限6 年。公司发行的可转换公司债券为复合金融工具,同时包含金融负债成分和权益工具成分。初始计量时先确定金融负债成分的公允价值,再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值,作为权益工具成分的公允价值。可转换公司债券发行时发生的交易费用,在金融负债成分和权益工具成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。公司发行的36,000.00万元可转换公司债券,扣除发行费用9,180,886.77元后,发行日金融负债成分公允价值331,537,952.47元计入应付债券,权益工具成分的公允价值19,281,160.76元计入其他权益工具。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|383,434,289.50|||383,434,289.50
其他资本公积|2,946,008.56|8,137,645.68||11,083,654.24
合计|386,380,298.06|8,137,645.68||394,517,943.74
(1)根据本公司之子公司深圳线马科技有限公司2021 年7 月24 日股东大会决议,深圳线马科技有限公司拟增加49.0196 万元实收资本,由晁元臻、深圳线马管理咨询合伙企业投入,因此本公司对深圳线马科技有限公司的持股比例由64.00%下降到54.40%。晁元臻、深圳线马管理咨询合伙企业投资入股价格为9.18 元/股,并约定3 年的服务期,因深圳线马科技有限公司最近一年无外部投资者入股,无法获取公允价值,因此深圳线马科技有限公司聘请评估机构进行评估,评估价为45.72 元/股,差价部分做股份支付,2022 年计入资本公积-其他资本公积5,970,529.44 元。
(2)2021 年8 月,深圳市深科达半导体科技有限公司员工持股平台深圳市宏义聚能半导体管理咨询合伙企业(有限合伙)发生合伙人股份转让,根据受让员工与深圳市深科达半导体科技有限公司签订的服务协议约定,服务期满后受让员工可以将持有的深圳市宏义聚能半导体管理咨询合伙企业(有限合伙)股权转让给深圳市深科达半导体科技有限公司指定的人员,转让价格按深圳市深科达半导体科技有限公司最近一个月的资产净值计算。按照《企业会计准则》的规定,公司应于期末将受让员工持有股权净资产增值部分计算利润分享计划,2022 年计入资本公积-其他资本公积1,655,692.69 元。
(3)2022 年7 月,公司非同一控制下合并深圳旭丰智能装备有限公司,对其收购日的资产负债评估增资,产生资本公积-其他资本公积549,649.95 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|27,211,992.82|||27,211,992.82
合计|27,211,992.82|||27,211,992.82
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|269,510,183.98|242,494,939.24
调整期初未分配利润合计数(调增+调减-)||-1,756,663.07
调整后期初未分配利润|269,510,183.98|240,738,276.17
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-35,843,182.86|55,744,819.26
减:提取法定盈余公积|0.00|2,660,911.45
应付普通股股利|17,018,400.00|24,312,000.00
期末未分配利润|216,648,601.12|269,510,183.98
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|584,930,483.37|390,167,181.84|908,889,586.24|609,000,241.92
其他业务|3,883,498.76|1,874,787.69|2,031,160.87|948,514.04
合计|588,813,982.13|392,041,969.53|910,920,747.11|609,948,755.96
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|58,881.40||91,092.07|
营业收入扣除项目合计金额|388.35||203.12|
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|0.66%|/|0.22%|/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|388.35|房租水电及维修等收入388.35 万元|203.12|房租水电及维修等收入203.12 万元
2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融||||
资租赁业务除外。||||
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。||||
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。||||
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。||||
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。||||
与主营业务无关的业务收入小计|388.35||203.12|
二、不具备商业实质的收入||||
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。||||
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入,利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。||||
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。||||
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。||||
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。||||
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。||||
不具备商业实质的收入小计||||
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入||||
营业收入扣除后金额|58,493.05||90,888.96|
合同分类|合计
商品类型|
平板显示类设备|240,845,227.12
半导体设备|193,981,935.68
摄像模组类设备|13,375,221.26
核心零部件|133,357,539.47
其他收入|3,370,559.84
按经营地区分类|
华东地区|248,409,071.65
华南地区|184,086,773.63
华中地区|21,592,339.74
华北地区|6,200,033.64
东北地区|0
西南地区|98,894,018.34
西北地区|488,716.82
境外|25,259,529.55
市场或客户类型|
合同类型|
按商品转让的时间分类|
在某一时点确认|584,930,483.37
按合同期限分类|
按销售渠道分类|
合计|584,930,483.37
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|1,957,782.06|2,294,604.29
教育费附加|828,561.41|983,401.85
地方教育附加|569,570.86|655,601.22
房产税|219,440.25|
其他|380,073.90|418,699.14
合计|3,955,428.48|4,352,306.50
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|62,713,496.72|71,698,449.79
差旅费|16,465,200.62|22,638,835.26
物料消耗|3,250,253.81|8,474,293.63
招待费|4,657,123.75|5,413,730.51
咨询费|2,431,528.11|799,023.77
投标费|274,452.84|430,235.70
租赁管理费|529,559.08|886,395.48
业务宣传费|595,095.00|1,073,017.40
其他|5,662,995.16|2,053,330.89
合计|96,579,705.09|113,467,312.43
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|44,802,715.77|32,160,004.51
中介费用|3,219,306.37|4,182,909.19
租金及物业水电费|1,420,704.46|878,970.96
折旧与摊销|3,513,563.50|3,797,255.13
拆解损失|1,190,907.59|1,105,667.59
交通费|840,225.08|700,715.22
办公费|621,153.20|1,185,305.59
股份支付|2,134,110.53|1,010,136.90
其他|3,710,292.55|3,583,431.23
合计|61,452,979.05|48,604,396.32
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|60,883,248.52|63,626,609.45
物料消耗|6,748,577.93|6,011,371.80
折旧与摊销|4,378,359.65|2,987,822.35
租金及物业水电费|998,974.44|276,396.39
办公费|81,183.88|141,994.81
股份支付|4,495,360.90|862,729.52
其他|5,589,615.04|536,491.89
合计|83,175,320.36|74,443,416.21
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|13,527,368.99|5,224,365.31
减:利息收入|2,622,746.40|3,095,532.55
汇兑损益|-1,791,343.20|877,897.57
其他|33,553.91|712,027.70
合计|9,146,833.30|3,718,758.03
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|29,570,736.34|31,135,095.97
其他|230,453.91|103,623.09
合计|29,801,190.25|31,238,719.06
项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关
即征即退增值税|14,268,397.49|24,062,303.07|与收益相关
稳岗补贴|233,297.48|43,815.28|与收益相关
2013 年深圳市科技资金第二批技术创新计划技术开发项目补助|75,000.00|75,000.00|与资产相关
深圳市宝安区科技创新2017 年信息化项目补贴|16,891.80|16,891.80|与资产相关
2015 年宝安区科技成果产业化等五类项目补助|4,705.92|4,705.92|与资产相关
工业信息化局企业贷款担保手续费补贴|-|100,000.00|与收益相关
供电局关于《工商业用电降成本》的资助|33,390.45|16,476.90|与收益相关
深圳市科技创新委员会企业研发资助|400,000.00|1,059,000.00|与收益相关
深圳市宝安区人力资源局2020 年以工代训补贴|-|14,500.00|与收益相关
深圳市宝安区财政局企业上市补贴|-|4,300,000.00|与收益相关
2021年企业研发投入补贴|-|300,000.00|与收益相关
深圳市人力资源和社会保障局设站单位日常管理经费|-|50,000.00|与收益相关
深圳市宝安区人力资源局岗前培训补贴|-|35,400.00|与收益相关
深圳市中小企业服务局2021 年民营及中小企业创新发展培育扶持专精款|200,000.00|500,000.00|与收益相关
中小企业上规模奖励补贴款|-|100,000.00|与收益相关
科技创新局2020 年国高企业认定补助|-|50,000.00|与收益相关
企业稳增长奖励|1,965,864.00|400,000.00|与收益相关
中小企业服务局创新发展补贴款|200,000.00|7,003.00|与收益相关
吸纳脱贫人口就业补贴|70,000.00|-|与收益相关
扩岗补助|31,500.00|-|与收益相关
留工培训补助|446,585.00|-|与收益相关
2022 年新兴产业扶持计划产业链关键项目提升项目补助|110,000.00|-|与收益相关
企业防疫消杀支出补贴款|74,000.00|-|与收益相关
2022 年度宝安区国家高新技术企业成长奖励项目|300,000.00|-|与收益相关
宝安区福海街道办2022 年纾困发展补贴|75,270.00|-|与收益相关
博士后生活补助|540,000.00|-|与收益相关
深圳市宝安区财政局省知识产权示范企业配套奖励|300,000.00|-|与收益相关
人力资源局博士后工作站日常经费配套资助|100,000.00|-|与收益相关
2022年改制上市培育项目资助款项|1,000,000.00|-|与收益相关
人力资源和社会保障局设站单位一次性资助2022年第一批次|500,000.00|-|与收益相关
宝安区工业和信息化局2022 年国家专精特新“小巨人”企业奖励|500,000.00|-|与收益相关
深圳市工业和信息化局2022 年新兴产业补贴款|2,630,000.00|-|与收益相关
深圳市宝安区科技创新局研发投入补贴项目|710,000.00|-|与收益相关
世界知名大学补贴|50,000.00|-|与收益相关
知名大学入户补贴|50,000.00|-|与收益相关
深圳市科技创新委员会2021 年度市科技奖四类奖项奖金|500,000.00|-|与收益相关
高新技术企业培育资助第一批拨款深科技创新202225号|500,000.00|-|与收益相关
深圳市工业和信息化局2022 年首台(套)重大技术装备扶持计划第二批项目资助款|3,590,000.00|-|与收益相关
重点群体减免增值税|78,000.00|-|与收益相关
制造业小型微利企业社会保险缴费补贴|16,570.59|-|与收益相关
高校毕业生社保补贴|1,263.61|-|与收益相关
合计|29,570,736.34|31,135,095.97|
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-2,399,604.58|-337,378.15
结构性存款利息收入|1,567,460.89|268,258.22
合计|-832,143.69|-69,119.93
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|636,638.89|
合计|636,638.89|
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|93,891.20|189,348.80
应收账款坏账损失|-11,193,891.41|-7,405,651.78
其他应收款坏账损失|-1,490,962.56|-423,351.22
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失|-625,621.15|
合同资产减值损失||
合计|-13,216,583.92|-7,639,654.20
项目|本期发生额|上期发生额
存货跌价损失|-3,340,395.86|-527,884.55
合同资产减值损失|731,128.92|-1,468,247.72
合计|-2,609,266.94|-1,996,132.27
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得或损失|873,282.69|-148.20
使用权资产处置利得或损失|221,892.85|
合计|1,095,175.54|-148.20
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
违约收入|1,183,349.19|151,385.49|1,183,349.19
废品收入|156,313.59|202,579.65|156,313.59
无需支付的应付款||561,536.74|
其他|177,480.02|113,996.14|177,480.02
合计|1,517,142.80|1,029,498.02|1,517,142.80
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失|33,893.87|58,092.13|33,893.87
流动资产毁损报废损失|803,288.58|1,538,131.94|803,288.58
对外捐赠|50,000.00|60,000.00|50,000.00
盘亏损失|691,980.88||691,980.88
赔偿款|887,500.53||887,500.53
滞纳金|120,325.72||120,325.72
其他|176,184.52|204,531.53|176,184.52
合计|2,763,174.10|1,860,755.60|2,763,174.10
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|4,153,430.35|6,979,342.37
递延所得税费用|-18,215,731.02|-4,954,267.35
合计|-14,062,300.67|2,025,075.02
项目|本期发生额
利润总额|-43,909,274.85
按法定/适用税率计算的所得税费用|-6,585,858.62
子公司适用不同税率的影响|-3,003,641.81
调整以前期间所得税的影响|441,227.85
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,867,787.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-172,412.77
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|5,978,935.82
研发费用加计扣除的影响|-12,588,338.57
所得税费用|-14,062,300.67
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|15,858,712.18|7,497,440.01
利息收入|2,622,746.40|2,730,051.24
其他|12,159,863.13|6,967,517.72
合计|30,641,321.71|17,195,008.97
项目|本期发生额|上期发生额
往来款|8,076,933.37|12,365,622.32
销售费用付现|28,125,726.00|35,714,364.45
管理费用、研发费用付现|31,074,737.38|22,835,834.91
其他|453,637.49|602,220.23
合计|67,731,034.24|71,518,041.91
项目|本期发生额|上期发生额
票据保证金|47,767,188.56|95,254,711.66
保函保证金|4,041,022.00|3,245,992.69
合计|51,808,210.56|98,500,704.35
项目|本期发生额|上期发生额
票据保证金|51,127,338.42|86,299,474.80
融资租赁租金||1,284,000.00
担保费||256,236.79
发行费|1,470,240.00|22,066,224.40
保函保证金||2,025,660.00
租赁款|7,028,527.43|7,991,029.51
合计|59,626,105.85|119,922,625.50
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|-29,846,974.18|75,063,133.52
加:资产减值准备|2,609,266.94|1,996,132.27
信用减值损失|13,216,583.92|7,639,654.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|5,968,073.74|3,018,584.40
使用权资产摊销|8,848,049.98|6,369,988.98
无形资产摊销|2,110,188.18|1,983,675.35
长期待摊费用摊销|1,672,654.47|2,760,763.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-1,095,175.54|148.20
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|33,893.87|58,092.13
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-636,638.89|
财务费用(收益以“-”号填列)|13,527,368.99|6,358,499.67
投资损失(收益以“-”号填列)|832,143.69|69,119.93
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-18,197,886.37|-4,954,267.35
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|195,575.82|
存货的减少(增加以“-”号填列)|-13,430,935.04|16,968,520.10
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|48,155,687.15|-236,631,686.10
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-13,715,438.50|35,061,834.63
其他||497,544.12
经营活动产生的现金流量净额|20,246,438.23|-83,740,262.75
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|280,727,869.93|203,932,606.47
减:现金的期初余额|203,932,606.47|172,526,670.62
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|76,795,263.46|31,405,935.85
项目|期末余额|期初余额
一、现金|280,727,869.93|203,932,606.47
其中:库存现金|188,943.50|189,245.50
可随时用于支付的银行存款|280,524,095.92|203,691,052.83
可随时用于支付的其他货币资金|14,830.51|52,308.14
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|280,727,869.93|203,932,606.47
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|34,197,677.37|票据保证金、保函保证金
合计|34,197,677.37|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|1,207,520.04|6.9646|8,409,894.07
欧元|||
港币|||
应收账款|||
其中:美元|3,973,746.49|6.9646|27,675,554.80
欧元|||
港币|||
应付账款|||
其中:美元|131,890.00|6.9646|918,561.09
欧元|||
港币|1,183,307.57|0.8933|1,057,048.65
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助|500,000.00|500,000.00|96,597.72
计入其他收益的政府补助|29,474,138.62|29,474,138.62|29,474,138.62
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例(%)|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
深圳旭丰智能装备有限公司|2022年7月||51.0002|增资|2022年7月|收购协议、工商登记|3,253,047.99|-1,896,871.09
合并成本|深圳旭丰智能装备有限公
--现金|8,330,000.00
--非现金资产的公允价值|
--发行或承担的债务的公允价值|
--发行的权益性证券的公允价值|
--或有对价的公允价值|
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值|
--其他|
合并成本合计|8,330,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|7,350,915.02
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|979,084.98
深圳旭丰智能装备有限公司系根据深圳中洲资产评估有限公司《资产评估报告》(深中洲评字(2023)第2-029 号)确定的收购价格。该评估按照资产基础法确认其股权价值。可辨认资产、负债公允价值按照公司评估价值确定。
|深圳旭丰智能装备有限公司|
|购买日公允价值|购买日账面价值
资产:|10,891,014.50|10,244,367.50
货币资金|1,092,060.58|1,092,060.58
应收款项|3,002,297.48|3,002,297.48
应收票据|1,718,367.03|1,718,367.03
应收账款|3,002,297.48|3,002,297.48
预付款项|445,500.00|445,500.00
其他应收款|13,281.00|13,281.00
存货|2,938,496.21|2,865,643.48
固定资产|1,131,005.00|1,083,410.73
无形资产|526,200.00|0
递延所得税资产|23,807.20|23,807.20
负债:|4,807,489.58|4,807,489.58
借款||
应付款项|1,084,610.94|1,084,610.94
应付职工薪酬|215,858.00|215,858.00
应交税费|725,699.09|725,699.09
递延所得税负债||
其他应付款|2,151,513.82|2,151,513.82
合同负债|6,079.65|6,079.65
其他流动负债|623,728.08|623,728.08
净资产|6,083,524.92|5,436,877.92
减:少数股东权益|7,062,584.98|
取得的净资产|7,350,915.02|
可辨认资产、负债公允价值的确定方法:详见本财务报告附注八、1 之说明
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
深圳线马科技有限公司|深圳市|深圳市|生产销售|54.40||非同一控制下企业合并
深圳市深科达半导体科技有限公司|深圳市|深圳市|生产销售|60.00||初始设立
惠州深科达智能装备有限公司|惠州市|惠州市|生产销售|100.00||初始设立
深圳市深科达微电子设备有限公司|深圳市|深圳市|生产销售|60.00||初始设立
惠州线马科技有限公司|惠州市|惠州市|生产销售||54.40|初始设立
惠州深科达半导体科技有限公司|惠州市|惠州市|生产销售||60.00|初始设立
惠州深科达微电子设备有限公司|惠州市|惠州市|生产销售||60.00|初始设立
深圳市景尚精密科技有限公司|深圳市|深圳市|生产销售||60.00|非同一控制下企业合并
深圳市深极致科技有限公司|深圳市|深圳市|生产销售|60.00||初始设立
深圳市深卓达科技有限公司|深圳市|深圳市|生产销售|51.00||初始设立
深圳市明测科技有限公司|深圳市|深圳市|生产销售|60.00||初始设立
深圳旭丰智能装备有限公司|深圳市|深圳市|生产销售|51.00||非同一控制下企业合并
惠州旭丰智能装备有限公司|惠州市|惠州市|生产销售||51.00|初始设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
深圳市深科达半导体科技有限公司|40%|6,446,098.86||27,767,658.00
深圳线马科技有限公司|45.6%|5,276,541.61|1,154,346.00|34,855,165.07
深圳市深科达微电子设备有限公司|40%|48,248.83||-249,286.38
深圳市深极致科技有限公司|40%|-1,055,171.38||106,828.84
深圳市深卓达科技有限公司|49%|-1,787,085.54||-647,085.54
深圳市明测科技有限公司|40%|-1,955,044.94||-965,044.94
深圳旭丰智能装备有限公司|49%|-977,378.76||5,385,084.52
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债||负债合计
深圳线马科技有限公司|146,350,965.47|14,358,399.73|160,709,365.20|67,773,685.02|8,712,392.29|76,486,077.31|106,388,857.51|2,566,788.14|108,955,645.65|44,294,518.37||44,294,518.37
深圳市深科达半导体科技有限公司|236,012,103.70|20,489,886.43|256,501,990.13|170,689,591.41|12,620,769.20|183,310,360.61|306,947,952.83|3,975,996.89|310,923,949.72|255,464,425.02||255,464,425.02
深圳市深科达微电子设备有限公司|25,366,412.63|2,412,416.59|27,778,829.22|28,432,859.61||28,432,859.61|21,890,104.65|2,531,862.39|24,421,967.04|25,205,109.98||25,205,109.98
深圳旭丰智能设备有限公司|8,520,126.39|3,781,557.12|12,301,683.51|5,065,264.38|1,910,266.45|6,975,530.83||||||
深圳市深极致科技有限公司|8,334,505.30|4,199,644.16|12,534,149.46|9,149,735.06|2,274,342.29|11,424,077.35|834,738.63|15,779.84|850,518.47|692,517.91||692,517.91
深圳市深卓达科技有限公司|2,156,830.99|764,760.84|2,921,591.83|1,638,953.32|389,751.86|2,028,705.18||||||
深圳市明测科技有限公司|8,512,096.41|602,087.28|9,114,183.69|11,147,442.83|379,353.20|11,526,796.03||||||
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
深圳线马科技有限公司|124,691,080.29|14,623,688.41|14,623,688.41|-3,614,888.93|86,540,226.22|16,876,403.39|16,876,403.39|8,882,470.17
深圳市深科|184,690,602.13|16,115,220.47|16,115,220.47|13,604,550.43|277,405,669.71|36,353,263.33|36,353,263.33|-2,703,264.66
达半导体科技有限公司||||||||
深圳市深科达微电子设备有限公司|26,743,620.92|129,715.33|129,715.33|-3,608,286.23|15,539,592.66|-2,524,124.05|-2,524,124.05|2,259,481.39
深圳市深极致科技有限公司|2,833,068.54|-2,637,928.45|-2,637,928.45|-4,173,368.97||-689,999.44|-689,999.44|-22,086.04
深圳市深卓达科技有限公司|936,636.88|-3,647,113.35|-3,647,113.35|-2,647,694.71||||
深圳市明测科技有限公司|6,750,534.99|-4,887,612.34|-4,887,612.34|-3,518,343.98||||
深圳旭丰智能装备有限公司|3,253,047.99|-2,057,225.62|-2,057,225.62|-2,580,063.65||||
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
深圳市矽谷半导体设备有限公司|深圳|深圳|生产销售|30.0014||权益法核算
||||||
|期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额
|深圳市矽谷半导体设备有限公司|深圳市矽谷半导体设备有限公司
流动资产|17,923,145.91|14,039,186.75
非流动资产|2,903,104.07|1,931,631.53
资产合计|20,826,249.98|15,970,818.28
流动负债|23,557,914.79|12,952,091.63
非流动负债|2,281,279.40|33,077.79
负债合计|25,839,194.19|12,985,169.42
少数股东权益||
归属于母公司股东权益|-5,012,944.21|2,985,648.86
按持股比例计算的净资产份额|-1,503,953.44|895,736.46
调整事项||
--商誉||
--内部交易未实现利润||381,426.74
--其他||
对联营企业权益投资的账面价值|2,063,017.27|4,844,021.93
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||
营业收入|10,408,160.94|16,199,550.89
净利润|-7,998,593.07|-1,357,404.50
终止经营的净利润||
其他综合收益||
综合收益总额|-7,998,593.07|-1,357,404.50
本年度收到的来自联营企业的股利||
(9).重要联营企业的主要财务信息
本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述:
本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策,并且不断监察这些信用风险的敞口。
本公司持有的货币资金,主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构,管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况,不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
对于应收账款、其他应收款和应收票据,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。
本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和港币)依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的汇率风险。
项目|期末余额||
|美元项目|港币项目|合计
外币金融资产:|||
货币资金|8,409,894.07||8,409,894.07
应收账款|27,675,554.80||27,675,554.80
小计|36,085,448.87||36,085,448.87
外币金融负债:|||
应付账款|918,561.09|1,057,048.65|1,975,609.74
小计|918,561.09|1,057,048.65|1,975,609.74
截止2022年12月31日,对于本公司各类美元金融资产和美元金融负债,如果人民币对美元升值或贬值10%,其他因素保持不变,则本公司将减少或增加净利润约3,410,983.91 元(2021年度约5,892,787.97 元)。
本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。本公司财务部门持续监控公司利率水平。
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
其他|||86,636,638.89|86,636,638.89
应收款项融资|||26,992,600.95|26,992,600.95
持续以公允价值计量的资产总额|||113,629,239.84|113,629,239.84
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
本企业子公司的情况详见附注
本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况见本附注十二、关联交易情况
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
深圳市深科达投资有限公司|本公司股东黄奕宏持股51.5384%企业
黄奕奋|持股5%以上的股东、实际控制人的一致行动人
肖演加|持股5%以上的股东、实际控制人的一致行动人
张新明|本公司股东
深圳市前海菲洋智远控股合伙企业(有限合伙)|本公司股东
黄俏芹|深科达股东黄奕宏的配偶
肖吟|深科达股东黄奕奋的配偶
黄宝玉|深科达股东肖演加的配偶
卢锦芳|深科达股东张新明的配偶
周尔清|控股子公司股东之一
温丽群|控股子公司股东之一
林金明|控股子公司股东之一
晁元臻|控股子公司股东之一
林广满|控股子公司股东之一
刘小燕|控股子公司股东之一
陈林山|控股子公司股东之一
深圳市宏义聚能半导体管理咨询合伙企业(有限合伙)|控股子公司股东之一
李茂贵|控股子公司股东之一
罗炳杰|控股子公司股东之一
余朝俊|控股子公司股东之一
钟履泉|控股子公司股东之一
郑建雄|董事
李建华|董事
拉萨开发区建源投资管理有限公司|董事李建华担任执行董事的公司
广州易博士管理咨询有限公司|董事李建华担任经理的公司
安徽盛诺科技集团股份有限公司|董事李建华担任董事的公司
广东志慧芯屏科技有限公司|董事李建华担任执行董事的公司
深圳市志慧芯屏商业运营管理合伙企业(有限合伙)|董事李建华担任合伙人的公司
秦超|高级管理人员
黄宇欣|董事
江西壬壬企业管理咨询有限公司|董事黄宇欣担任监事的公司
深圳市永明会计师事务所有限责任公司|董事黄宇欣担任合伙人、监事的公司
深圳市祜华商财务咨询有限公司|董事黄宇欣担任董事的公司
深圳市商博信税务师事务所有限责任公司|董事黄宇欣担任董事的公司
陈德钦|监事
覃祥翠|监事
丁炜鉴|监事
张丽|子公司股东周尔清的配偶
 PRIME GLORY INTERNAL CORP.|控股子公司股东之一
誊展精密科技(深圳)有限公司|控股子公司股东之一
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
深圳市矽谷半导体设备有限公司|货物|9,536,014.92|||7,361,504.43
誊展精密科技(深圳)有限公司|货物|1,218,751.93|||
合计||10,754,766.85|||7,361,504.43
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
深圳市矽谷半导体设备有限公司|货物、房租水电费|2,119,874.08|1,480,336.86
誊展精密科技(深圳)有限公司|货物、房租水电费|1,372,516.57|
合计||3,492,390.65|1,480,336.86
被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
深圳市深科达半导体科技有限公司*1|3,000,000.00|2019年10月11日|2022年10月11日|是
惠州深科达智能装备有限公司*2|200,000,000.00|2020年7月13日|2028年7月12日|是
深圳市深科达半导体科技有限公司*3|30,000,000.00|2021年1月12日|2023年1月11日|是
深圳市深科达半导体科技有限公司*4|20,000,000.00|2020年12月30日|2025年12月29日|是
深圳市深科达半导体|15,000,000.00|2021年6月29日|2022年6月28日|是
科技有限公司*5||||
深圳线马科技有限公司*6|20,000,000.00|2021年5月18日|2022年5月17日|是
深圳线马科技有限公司*7|10,000,000.00|2021年6月29日|2022年6月28日|是
深圳市深科达微电子设备有限公司*8|5,000,000.00|2021年6月29日|2022年6月28日|是
深圳市深科达半导体科技有限公司*9|50,000,000.00|2020年12月30日|2025年12月29日|否
深圳市深科达半导体科技有限公司*10|70,000,000.00|2022年5月9日|2023年5月8日|否
深圳市深科达微电子设备有限公司*11|10,000,000.00|2022年6月23日|2023年6月22日|否
深圳线马科技有限公司*12|20,000,000.00|2022年8月12日|2023年8月12日|否
深圳市深科达半导体科技有限公司*13|30,000,000.00|2022年8月12日|2023年8月12日|否
深圳市深科达微电子设备有限公司*14|5,000,000.00|2022年8月12日|2023年8月12日|否
1、本公司、黄奕宏、黄俏芹为控股子公司深圳市深科达半导体科技有限公司向深圳农村商业银行福永支行授信提供连带责任保证,所担保金额为3,000,000.00元,期限为2019年10月11日至2022年10月11 日。
2、本公司、黄奕宏为本公司之全资子公司惠州深科达智能装备有限公司授信提供担保,所担保金额为200,000,000.00元,期限为2020年7月13日至2028年7月12日,2022年8月18日提前完成履约义务。
3、本公司、林广满为控股子公司深圳市深科达半导体科技有限公司向北京银行股份有限公司深圳分行授信提供连带责任保证,所担保金额为30,000,000.00元,期限为2021 年1月12日至2023年1月11日,2022年1月11日提前完成履约义务。
4、本公司为控股子公司深圳市深科达半导体科技有限公司向星展银行(中国)有限公司深圳分行授信提供连带责任保证,所担保金额为20,000,000.00元,期限为2020年12月30日至2025年12月29日,2022 年1月11日提前完成履约义务。
5、本公司为控股子公司深圳市深科达半导体科技有限公司向深圳市高新投小额贷款有限公司授信提供连带责任保证,所担保金额为15,000,000.00元,期限为2021年6月29日至2022年6月28日。
6、本公司、周尔清为控股子公司深圳线马科技有限公司向北京银行股份有限公司深圳分行授信提供连带责任保证,所担保金额为20,000,000.00元,期限为2021年5月18日至2022年5月17日。
7、本公司为控股子公司深圳线马科技有限公司向深圳市高新投小额贷款有限公司授信提供连带责任保证,所担保金额为10,000,000.00元,期限为2021年6月29日至2022年6月28日。
8、本公司为控股子公司深圳市深科达微电子设备有限公司向深圳市高新投小额贷款有限公司授信提供连带责任保证,所担保金额为5,000,000.00元,期限为2021年6月29日至2022年6月28日。
9、本公司为控股子公司深圳市深科达半导体科技有限公司向星展银行(中国)有限公司深圳分行授信提供连带责任保证,所担保金额为50,000,000元,期限为2020年12 月30日至2025年12月29日。
10、本公司、林广满、陈林山、刘小燕及李茂贵为深圳市深科达半导体科技有限公司向北京银行股份有限公司深圳分行授信提供连带责任保证,所担保金额为70,000,000 元,期限为2022年5月9日至2023年5月8日。
11、本公司、罗炳杰、钟履泉、余朝俊为深圳市深科达微电子设备有限公司向北京银行股份有限公司深圳分行授信提供连带责任保证,所担保金额为10,000,000元,期限为2022年6月23日至2023年6月22日。
12、本公司为控股子公司深圳线马科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行授信提供连带责任保证,所担保金额为20,000,000.00元,期限为2022年8月12日至2023年8月12日。
13、本公司、林广满、陈林山、刘小燕及李茂贵为深圳市深科达半导体科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行授信提供连带责任保证,所担保金额为30,000,000.00元,期限为2022年8月12 日至2023年8月12日。
14、本公司为控股子公司深圳市深科达微电子设备有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行授信提供连带责任保证,所担保金额为5,000,000.00元,期限为2022 年8月12日至2023年8月12日。