TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||12,867,310.65||7,259,302.59
递延所得税负债||10,138,062.40||6,903,947.58
项目||期末余额|||期初余额|
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付设备款|635,381.02||635,381.02|4,406,697.00||4,406,697.00
合计|635,381.02||635,381.02|4,406,697.00||4,406,697.00
项目|期末余额|期初余额|
未到期的票据贴现|||14,036,101.39
合计|||14,036,101.39
|种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票||112,877,401.92|123,258,458.60
合计112,877,401.92 123,258,458.60本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
|项目|期末余额|期初余额
应付材料款||117,906,706.11|190,362,402.16
应付工程设备款||620,888.31|899,013.99
应付费用款及其他||30,534.19|3,834,689.90
合计||118,558,128.61|195,096,106.05
|项目|期末余额||期初余额|
预收销售款|||27,794,685.22||23,105,346.95
合计|||27,794,685.22||23,105,346.95
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因|||||单位:元
变动金|||||
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|25,415,547.86|164,191,378.86|169,493,168.04|20,113,758.68
二、离职后福利-设定提存计划||5,393,181.10|5,393,181.10|
合计|25,415,547.86|169,584,559.96|174,886,349.14|20,113,758.68
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴||25,415,547.86|154,938,033.56|160,239,822.74|20,113,758.68
2、职工福利费|||4,849,062.42|4,849,062.42|
3、社会保险费|||1,718,243.70|1,718,243.70|
费|其中:医疗保险||1,485,010.10|1,485,010.10|
费|工伤保险||69,126.68|69,126.68|
费|生育保险||164,106.92|164,106.92|
4、住房公积金|||2,656,077.00|2,656,077.00|
5、工会经费和职工教育经费|||29,962.18|29,962.18|
合计||25,415,547.86|164,191,378.86|169,493,168.04|20,113,758.68
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||5,151,234.89|5,151,234.89|
2、失业保险费||241,946.21|241,946.21|
合计||5,393,181.10|5,393,181.10|
|项目|期末余额||期初余额|
增值税|||1,357,788.69||
企业所得税|||6,910,184.85||10,708,456.70
个人所得税|||454,867.26||339,934.98
城市维护建设税|496,880.81|872,163.03
教育费附加|212,948.90|373,784.16
地方教育费附加|141,965.96|249,189.44
环保税|140.46|
印花税|112,824.50|43,652.48
合计|9,687,601.43|12,587,180.79
|项目|期末余额||期初余额|
其他应付款|||49,163,990.63||36,645,999.24
合计|||49,163,990.63||36,645,999.24
|项目|期末余额||期初余额|
押金及保证金|||9,695,653.19||80,000.00
项目保证金|||305,537.91||
应付工程款|||6,262,591.98||
限制性股票回购义务|||25,806,769.60||28,338,176.00
其他往来|||6,426,698.82||6,426,698.82
预提费用|||660,269.18||1,786,888.66
其他|||6,469.95||14,235.76
合计|||49,163,990.63||36,645,999.24
项目|期末余额||未偿还或结转的原因
深圳市日科实业有限公司||6,426,698.82|存在诉讼纠纷,诉讼情况详见本报告附注所述
合计||6,426,698.82|
报告期末其他应付款中不存在应付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位及其他关联方款项。
项目|期末余额||期初余额|
一年内到期的租赁负债||13,098,570.49||9,117,744.93
合计||13,098,570.49||9,117,744.93
|项目|期末余额||期初余额|
待转销项税额|||1,482,377.44||689,250.60
已背书未能终止确认的票据|||5,423,895.88||
合计|||6,906,273.32||689,250.60
项目||期末余额|期初余额|
房屋建筑物-租赁付款额|44,963,922.09|||12,866,237.13
减:未确认融资费用|-4,382,220.96|||-513,527.96
减:一年内到期的租赁负债|-13,098,570.49|||-9,117,744.93
合计|27,483,130.64|||3,234,964.24
设定受益计划义务现值:
政府补助|4,762,902.04|1,009,608.00|812,146.33|4,960,363.71|详见下表
合计|4,762,902.04|1,009,608.00|812,146.33|4,960,363.71|--
||本期新增补助金额||||||单位:元
负债项目|期初余额||本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
基于智能占位检测的中央空调节能控制系统的关键技术研究及产业化项目|46,180.16|||25,305.19|||20,874.97|与资产相关
直流变频控制器产业应用示范项目|205,347.44|||112,732.91|||92,614.53|与资产相关
除尘热回收新风机智能控制系统的研发及产业化项目|285,522.17|||50,011.50|||235,510.67|与资产相关
基于模型预测的无解电容变频器关键技术|963,020.32|||212,138.42|||750,881.90|与资产相关
基于 BlueTooth智能物联网的电池包系统平台控制技术改造项目|1,739,813.08|||200,747.66|||1,539,065.42|与资产相关
视觉导航智能扫地机器人控制器技术改造项目|1,523,018.87|||177,403.72|||1,345,615.15|与资产相关
设备进口贴息||149,608.00||7,480.40|||142,127.60|与资产相关
2022技术改造项目补助||860,000.00||26,326.53|||833,673.47|与资产相关
||1,009||812,146.3||||
合计4,762,902.04,608.
4,960,363.71
||||本次变动增减(+、-)|||
|期初余额|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|期末余额
股份总数|111,002,880.00|486,520.00||||486,520.00|111,489,400.00
本期股本增加系本公司对员工实施股权激励满足行权条件的第一期行权486,520.00股,其中计入股本486,520.00元,计入资本公积13,717,735.20元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|660,805,568.87|13,717,735.20||674,523,304.07
其他资本公积|17,496,145.06|14,094,657.55|2,229,015.55|29,361,787.06
合计|678,301,713.93|27,812,392.75|2,229,015.55|703,885,091.13
(1)本期资本公积-股本溢价增加系本公司对员工实施股权激励满足行权条件的第一期行权486,520.00股,其中计入股本486,520.00元,计入资本公积-股本溢价13,717,735.20元,计入资本公积-其他资本公积14,094,657.55元。
(2)资本公积减少系回购注销限制性股票39,000.00股确认减少资本公积-其他资本公积2,229,015.55元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
限制性股票回购义务|28,338,176.00|9,276,544.00|11,807,950.40|25,806,769.60
合计|28,338,176.00|9,276,544.00|11,807,950.40|25,806,769.60
(1)本期库存股增加系本公司向中层管理人员和核心骨干以21.16元/股授予限制性预留股票438,400.00股,就回购义务确认负债及库存股人民币9,276,544.00元。
(2)本期库存股减少系第一期行权成就解锁486,520.00股及回购注销39,000.00股确认减少回购义务11,807,950.00元。
|||减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期 本期发生额||||
项目|期初余额|本期所得税前发生额||计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|期末余额
二、将重分类进损益的其他综合收益|-2,810,299.43|4,580,858.76|||687,128.81|3,893,729.95||1,083,430.52
外币财务报表折算差额|-2,810,299.43|4,580,858.76|||687,128.81|3,893,729.95||1,083,430.52
其他综合收益合计|-2,810,299.43|4,580,858.76|||687,128.81|3,893,729.95||1,083,430.52
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|67,210,460.32|17,202,585.51||84,413,045.83
任意盈余公积|33,605,230.16|8,601,292.76||42,206,522.92
合计|100,815,690.48|25,803,878.27||126,619,568.75
本公司分别按母公司净利润的10%提取法定盈余公积、5%计提任意盈余公积。
项目|本期||上期|
调整前上期末未分配利润||370,694,674.52||223,966,390.02
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||-88,748.88||
调整后期初未分配利润||370,694,674.52||223,966,390.02
加:本期归属于母公司所有者的净利润||170,606,022.04||210,093,014.90
减:提取法定盈余公积||17,202,585.51||20,323,153.60
提取任意盈余公积||8,601,292.76||10,161,576.80
应付普通股股利||33,420,684.00||32,880,000.00
期末未分配利润||481,987,385.41||370,694,674.52
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润元。2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润-88,748.88元。
项目||本期发生额|||上期发生额|
|收入||成本|收入||成本
主营业务|979,769,010.65||726,459,918.40|1,286,108,115.79||945,556,935.40
其他业务|62,341,407.45||42,119,737.45|31,124,412.44||19,261,194.09
合计|1,042,110,418.10||768,579,655.85|1,317,232,528.23||964,818,129.49
|项目|本期发生额||上期发生额|
城市维护建设税|||4,061,050.07||2,739,158.45
教育费附加|||1,740,450.02||1,173,925.06
土地使用税|||32,786.07||
车船使用税|||19,352.08||189.12
印花税|||1,130,188.02||490,018.88
地方教育费附加|||1,160,300.04||782,616.70
环保税|||678.66||
合计|||8,144,804.96||5,185,908.21
|项目|本期发生额|上期发生额|
职工薪酬||12,687,477.41||9,288,124.15
股权激励||2,198,952.16||3,130,853.36
差旅费||571,423.48||737,074.08
办公费及招待费||4,726,421.87||4,015,677.63
租赁费水电费||383,897.58||411,159.93
折旧与摊销|229,393.47|209,941.10
广告宣传费|94,922.83|36,069.48
质量检测费|81,077.29|162,531.83
其他|205,617.07|665,018.29
合计|21,179,183.16|18,656,449.85
|项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬||17,567,761.73|16,689,649.10
资产折旧与摊销||3,350,425.52|2,746,377.12
股权激励||2,633,072.43|2,937,640.29
中介服务费||2,007,294.08|1,627,385.48
办公费及招待费||2,220,776.85|4,287,110.60
房租水电费||374,489.66|1,590,523.45
安全环保费||261,767.80|144,373.20
差旅费||172,638.55|312,544.67
其他||783,267.90|1,138,185.65
合计||29,371,494.52|31,473,789.56
|项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬||43,942,922.59|38,056,626.03
股权激励||7,334,699.53|9,221,481.81
直接材料费||4,807,626.96|7,894,311.16
折旧费||1,572,402.62|1,397,827.99
租赁费水电费||1,563,536.45|1,165,706.86
办公费||443,866.37|585,964.83
差旅费||431,373.97|326,441.06
检测费||269,656.34|56,115.10
其他||322,115.50|199,708.56
合计||60,688,200.33|58,904,183.40
项目||本期发生额|上期发生额|
租赁资产融资费用|1,147,257.84|||757,785.11
票据贴息|20,279.03|||92,167.05
减:利息收入|7,096,804.29|||5,885,431.85
汇兑损益|-41,790,449.81|||6,194,733.54
银行手续费及其他|217,956.03|||843,564.26
合计|-47,501,761.20|||2,002,818.11
|产生其他收益的来源|本期发生额||上期发生额|
政府补助|||4,972,142.97|9,812,552.76|
代扣个人所得税手续费返还|||335,160.94|364,215.13|
合计|||5,307,303.91|10,176,767.89|
项目|本期发生额||上期发生额|
交易性金融资产在持有期间的投资收益||7,106,009.08||2,521,267.60
以公允价值计量的金融资产终止确认收益(贴息费用)||-13,679.73||-128,608.37
合计||7,092,329.35||2,392,659.23
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额||上期发生额|
交易性金融资产||4,384,161.95||6,544,727.15
合计||4,384,161.95||6,544,727.15
|项目|本期发生额||上期发生额
坏账损失|||7,400,693.29|-1,921,567.33
合计|||7,400,693.29|-1,921,567.33
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-32,472,478.10|-8,163,771.78
十二、合同资产减值损失|81,744.50|12,500.00
合计|-32,390,733.60|-8,151,271.78
资产处置收益的来源|本期发生额||上期发生额|
固定资产处置利得或损失||-18,367.04||35,377.68
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
扣款收入||3,773.00||3,773.00
其他||1,899.21|699,898.30|1,899.21
合计||5,672.21|699,898.30|5,672.21
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失|56,663.40|181,422.48|56,663.40
非常损失||2,150,212.16|
扣款、滞纳金支出|357,276.25|1,900.37|357,276.25
其他|20,618.34|71,694.92|20,618.34
合计|434,557.99|2,405,229.93|434,557.99
|项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用||22,801,116.01|32,849,066.59
递延所得税费用||-411,795.49|620,529.33
合计||22,389,320.52|33,469,595.92
|项目|本期发生额|
利润总额|||192,995,342.56
按法定/适用税率计算的所得税费用|||28,949,301.38
子公司适用不同税率的影响|||-81,666.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|||593,258.90
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|||973,433.82
研发加计扣除对所得税的影响|||-8,045,007.40
所得税费用|||22,389,320.52
|项目|本期发生额||上期发生额
政府补助收入||5,169,604.64||12,536,236.88
存款利息收入||7,096,804.29||5,885,431.85
其他营业外收入||3,773.00||
其他往来||15,560,668.01||656,109.32
合计||27,830,849.94||19,077,778.05
|项目|本期发生额|上期发生额
费用性支出||20,142,057.74|22,625,212.52
扣款及违约赔偿金支出||350,051.68|
支付经营性往来款||497,044.15|1,297,876.00
合计||20,989,153.57|23,923,088.52
项目|本期发生额||上期发生额
回购股份支付的现金|820,952.35||
租赁负债支付的现金|18,739,624.29||10,065,671.48
支付上市中介费|||8,547,735.84
资金募集费用|28,301.89||
合计|19,588,878.53||18,613,407.32
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量净利润|170,606,022.04|210,093,014.90
加:资产减值准备|24,990,040.31|10,072,839.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|11,552,618.09|8,936,632.95
使用权资产折旧|11,506,763.91|9,886,148.76
无形资产摊销|2,028,457.54|848,128.44
长期待摊费用摊销|1,022,932.75|833,778.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号|18,367.04|-35,377.68
填列) 固定资产报废损失(收益以|56,663.40|181,422.48
“-”号填列) 公允价值变动损失(收益以|-4,384,161.95|-6,544,727.15
“-”号填列) 财务费用(收益以“-”号填|-38,786,812.01|2,782,736.09
列) 投资损失(收益以“-”号填|-7,092,329.35|-2,392,659.23
列) 递延所得税资产减少(增加以|-4,239,735.91|-878,612.16
“-”号填列) 递延所得税负债增加(减少以|1,777,093.79|1,499,141.49
“-”号填列) 存货的减少(增加以“-”号|129,804,923.68|-167,667,398.45
填列) 经营性应收项目的减少(增加|166,031,384.47|-98,316,814.96
以“-”号填列)||
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-92,764,990.52|38,069,198.05
其他|14,094,657.55|606,315.88
经营活动产生的现金流量净额|386,221,894.83|7,973,766.56
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资||
活动 债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额|737,486,170.99|269,222,921.24
减:现金的期初余额|269,222,921.24|759,204,688.27
加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额|468,263,249.75|-489,981,767.03
|项目|期末余额|期初余额
一、现金||737,486,170.99|269,222,921.24
其中:库存现金||246,240.41|22,982.10
|可随时用于支付的银行存款|737,187,410.56|269,199,939.12
金|可随时用于支付的其他货币资|52,520.02|0.02
三、期末现金及现金等价物余额||737,486,170.99|269,222,921.24
货币资金其中:美元|项目|期末外币余额||折算汇率|期末折算人民币余额 单位:元
||79,030,419.61|6.9646||550,415,260.42
欧元港币||674.48|0.8933||602.51
越南盾||2,153,267,667.00|0.0003||645,980.30
应收账款其中:美元||12,648,310.68|6.9646||88,090,424.56
欧元港币|||||
越南盾||1,694,785,936.00|0.0003||508,435.78
长期借款其中:美元欧元港币其他应收账款|||||
其中:美元 越南盾||1,868,610,311.00|0.0003||560,583.09
应付账款其中:美元|4,152,974.94|6.9646|28,923,809.27
越南盾|10,484,245,627.00|0.0003|3,145,273.69
其他应付账款其中:美元|3,670.00|6.9646|25,560.08
越南盾|542,649,895.00|0.0003|162,794.97
子公司名称|注册地||业务经营地||记账本位币
振邦香港公司|香港|香港||美元|
振邦越南公司|越南.胡志明市|越南.胡志明市||越南盾|
种类|金额||列报项目|计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助|1,009,608.00|递延收益||812,146.33
计入其他收益的政府补助|4,159,996.64|其他收益||4,159,996.64
合计|5,169,604.64|||4,972,142.97
--现金|合并成本
--非现金资产的账面价值--发行或承担的债务的账面价值--发行的权益性证券的面值--或有对价|
|||||持股比例||
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|直接||间接|取得方式
振邦香港公司|香港|香港|电子产品进出口贸易、技术引进、合作与服务、专案投资|100.00%|||投资设立
振邦越南公司|越南|越南|电控产品的生产与销售|||100.00%|投资设立
本公司的主要金融工具包括货币资金、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述:
|账龄|账面余额||减值准备|
应收票据|||36,955,498.60||81,298.62
应收账款|||213,078,107.14||10,666,211.75
其他应收款|||5,284,572.55||1,956,972.50
|合计||255,318,178.29||12,704,482.87
本公司的主要客户具有可靠及良好的信誉,因此,本公司认为该等客户并无重大信用风险。由于本公司的客户相对集中,存在一定的信用集中风险,截止2022年12月31日,本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额9.06%。
流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果,在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。此外,本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议,为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。截止2022年12月31日,本公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额度,金额59,000.00万元,其中:已使用授信金额为11,287.74万元。
项目||||期末余额||||
|账面价值|1年内|1-2年|2-3年||3年以上||合计
应付票据|112,877,401.92|112,877,401.92||---|---||---|112,877,401.92
应付账款|118,558,128.61|118,558,128.61||---|---||---|118,558,128.61
其他应付款|49,163,990.63|49,163,990.63||---|---||---|49,163,990.63
合计|280,599,521.16|280,599,521.16||---|---||---|280,599,521.16
本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和越南盾)依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的汇率风险;为此,本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约来达到规避汇率风险的目的。
截止2022年12月31日,对于本公司各类美元及越南盾金融资产和美元及越南盾金融负债,如果人民币对美元及越南盾升值或贬值5%,其他因素保持不变,则本公司将减少或增加净利润约34,314,337.22元(2021年度约25,650,273.06元)。
本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整,这些调整可能是进行利率互换安排来降低利率风险。
||期末公允价值||
项目|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
(4)交易性金融资产(理财产品)|||301,128,182.93|301,128,182.93
(八)以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产|||69,212,669.70|69,212,669.70
应收款项融资|||69,212,669.70|69,212,669.70
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
母公司名称||注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
陈志杰|深圳||自然人股东||27.12%|2.17%
陈玮钰|深圳||自然人股东||26.45%|2.13%
唐娟|深圳||自然人股东||14.24%|1.25%
合计|||||67.81%|5.55%
注1:陈志杰和唐娟系夫妻关系、陈玮钰系陈志杰和唐娟之女儿,三位自然人为一致行动人。注2:陈志杰通过持股平台—珠海国汇通间接持有2.17%股权。
注3:陈玮钰通过持股平台—珠海国汇通间接持有2.12%股权、通过持股平台—珠海中天智科间接持有0.01%股权。注4:唐娟通过持股平台—珠海国汇通间接持有1.14%股权、通过持股平台—珠海中天智科间接持有0.11%股权。本企业最终控制方是。
本企业子公司的情况详见附注九在子公司中的权益。
其他关联方名称||其他关联方与本企业关系
珠海中天智科管理咨询合伙企业(有限合伙)|股东|
增加的使用权资产
项目|本期发生额||上期发生额|
关键管理人员薪酬||8,262,197.40||8,531,272.42
项目名称|关联方||期末余额|||期初余额|
|珠海中天智科管理咨询合伙企业(有限合伙)|账面余额||坏账准备|账面余额||坏账准备
其他应收款||20,300.00||1,015.00|||
公司本期授予的各项权益工具总额|438,400.00
公司本期行权的各项权益工具总额|486,520.00
公司本期失效的各项权益工具总额|39,000.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|2022年限制性股票和股票股权激励计划,向符合条件的激励对象授予43.84万股限制性股票,授予价格为21.16元/股,限制性股票授予登记完成日为2022年5月11日,激励对象获授的限制性股票自登记完成之日起12个月后、24个月后按规定比例解除限售;2021年向符合条件的激励对象授予140.288 万股限制性股票,授予价格为20.20元/股,限制性股票授予登记完成日为2021年7月9日,激励对象获授的限制性股票自登记完成之日起12个月后、24个月后、36个月后按规定比例解除限售;向符合条件的激励对象授予35.072万份股票期权,授予价格为40.70元/份,股票期权登记完成日为2021年7 月5 日,激励对象获授的股票期权自登记完成之日起12个月后、24个月后、36个月后可按规定比例行权。
授予日权益工具公允价值的确定方法|限制性股票根据股份的市场价格确定其公允价值;股票期权根据期权定价模型估计其公允价值;|
可行权权益工具数量的确定依据|公司根据《关于调整2021 年激励订划的期权行权价格激励对象名单及授予股票期权数量并注销部份股票期权的议案》、《关于向激励对象授予2021 年激励计划预留部份|
本期估计与上期估计有重大差异的原因|限制性股票的议案》确定。 无|
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额||29,361,787.06
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额||14,094,657.55
2018年12月22日,因深圳市日科实业有限公司与本公司合同纠纷,其向深圳市宝安区人民法院提起诉讼,请求判令本公司支付货款6,847,638.40元以及逾期付款利息83,210.20元,并承担本案的诉讼费用。
2019年1月31日,本公司向深圳市宝安区人民法院提起反诉,请求判令:(1)解除与深圳日科之间的买卖合同;
(2)合同金额3,979,876.65元的剩余货物退回深圳日科,由其自行取回;(3)深圳日科支付违约金600,000.00元、检测费95,000.00元、律师费300,000.00元,并承担本案全部诉讼费用。
2019年7月9日,深圳市宝安区人民法院对上述案件进行判决,主要判决结果为:(1)确认双方的买卖合同关系于2019年1月31日起解除;(2)本公司应于判决生效之日起十日内支付原告深圳日科货款2,867,761.75元:(3)原告深圳日科应于判决生效之日起十日内支付本公司违约金60.00万元;(4)原告深圳日科应于判决生效之日起十日内至本公司处取回价值3,979,876.65元的货物。
深圳日科不服判决结果于2019年7月31日再次上诉。2021年3月5日,深圳市中级人民法院裁定撤销一审判决,将案件发回至深圳市宝安区人民法院进行重新审理。
2022年5月10日,深圳市宝安区人民法院对上诉案件进行判决,主要判决结果为:(1)确认双方的买卖合同关系解除;(2)本公司应于本判决生效之日起十日内支付深圳日科货款2,818,166.95元;(3)深圳日科公司于本判决生效之日起十天内支付本公司违约金400,000.00 元;(4)原告深圳日科应于判决生效之日起十日内至本公司处取回价值4,029,471.45元的货物。
2022年5月25日,深圳日科公司不服上述判决向深圳市中级人民法院申请上诉,上诉请求如下:撤销(2021)粤0306民初11605号民事判决书,改判本公司支付货款6,847,638.40元以及逾期付款利息损失(2018年12月12日至2019年8月19日以6,847,638.40元为基数,按同期人民银行贷款利率1.5倍支付利息,2019年8月20日至全部款项清偿之日,以6,847,638.40元为基数,按LPR利率的1.5倍支付利息)。
2022年6月6日公司亦向深圳市中级人民法院申请上诉,上诉请求撤销撤销(2021)粤0306民初11605号民事判决第三项、第六项并依法改判决为:(1)深圳日科公司支付本公司违约金4,029,471.45元;(2)深圳市日科公司支付本公司律师费300,000.00元;(3)深圳日科公司承担本案全部诉讼费用。
深圳市中级人民法院已于2022年10月20日开庭审理,截至2022年12月31日,本上诉案件尚未判决。除存在上述或有事项外,截止2022年12月31日,本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。
拟分配的利润或股利|33,275,641.20
经审议批准宣告发放的利润或股利|33,275,641.20
2023年3月28日第三届董事会第三次(定期)会议决议,本公司拟实施2022年年度权益分配方案,以实施分配方案时股权登记日的总股本,扣除回购专用证券账户的股份及拟回购注销的限制性股票为基准,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利3元(含税),本次分配不送红股,也不以资本公积金转增股本。本次股利分配后,公司未分配利润余额结转以后年度分配。若在分配方案实施前因股份回购注销、授予预留的限制性股票等事项致使公司总股本发生变动的,公司将按照分配比例不变的原则进行相应调整。董事会提请股东大会授权董事会实施权益分配相关事宜。
2022 年10月25日召开的第二届董事会第二十三次(临时)会议和第二届监事会第二十二次(临时)会议、2022年11月15 日召开的2022年第二次临时股东大会、2023 年2月22日召开的第三届董事会第二次(临时)会议和第三届监事会第二次(临时)会议审议通过了关于公司2022年度向特定对象发行A股股票的相关议案。本次发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%,本次发行股票的数量不超过3,344.64 万股(含本数),至本报告批准报出日,公司本次向特定对象发行股票事项尚未通过深交所审核。
本公司的业务主要为智能控制器相关产品的研发、生产和销售,管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果,因此,本财务报表不呈报分部信息。
|||期末余额|||||期初余额||
|账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备||
类别|金额|比例|金额|计提比例|账面价值|金额|比例|金额|计提比例|账面价值
其中:按组合计提坏账准备的应收账款|225,676,408.59|100.00%|8,392,940.78|3.72%|217,283,467.81|366,636,838.43|100.00%|16,051,898.23|4.38%|350,584,940.20
其中:账龄组合|167,613,333.30|74.27%|8,392,940.78|5.01%|159,220,392.52|320,839,157.89|87.51%|16,051,898.23|5.00%|304,787,259.66
关联方组合|58,063,075.29|25.73%|||58,063,075.29|45,797,680.54|12.49%|||45,797,680.54
合计|225,676,408.59|100.00%|8,392,940.78|3.72%|217,283,467.81|366,636,838.43|100.00%|16,051,898.23|4.38%|350,584,940.20
|名称||期末余额||
||账面余额|坏账准备|计提比例|
账龄组合||167,613,333.30|8,392,940.78||5.01%
关联方组合||58,063,075.29|||
合计||225,676,408.59|8,392,940.78||
|账龄|账面余额|
1 年以内(含1 年)|||220,292,161.28
1 至2 年|||5,361,869.75
2 至3 年|22,377.56
合计|225,676,408.59
|||本期变动金额|||
类别|期初余额|计提|收回或转回|核销|其他|期末余额
账龄组合|16,051,898.23||7,658,957.45|||8,392,940.78
合计|16,051,898.23||7,658,957.45|||8,392,940.78
|单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名||54,614,616.53|24.20%|
第二名||27,653,149.07|12.25%|1,382,657.45
第三名||24,134,763.15|10.69%|1,206,738.16
第四名||19,666,213.63|8.71%|983,310.68
第五名||17,860,387.14|7.91%|893,019.36
合计||143,929,129.52|63.76%|
|项目|期末余额||期初余额|
其他应收款|||2,776,387.57||2,815,240.96
合计|||2,776,387.57||2,815,240.96
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金及保证金||2,817,584.20|2,388,110.76
应收出口退税|382,504.13|600,928.47
备用金|230,887.40|416,387.40
代扣代缴社保公积金|609,219.25|600,575.99
其他|613,061.41|410,829.63
关联方往来|20,300.00|
合计|4,673,556.39|4,416,832.25
|第一阶段|第二阶段|第三阶段|
坏账准备|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用|整个存续期预期信用|合计
||损失(未发生信用减 值)|损失(已发生信用减 值)|
2022年1月1日余额|1,601,591.29|||1,601,591.29
2022年1月1日余额在本期本期计提|295,577.53|||295,577.53
2022年12月31日余额|1,897,168.82|||1,897,168.82
|账龄|账面余额|
1 年以内(含1 年)|||2,074,454.13
1 至2 年|||839,173.50
2 至3 年|||100,800.00
3 年以上|||1,659,128.76
3 至4 年|||460,873.88
4 至5 年|||1,198,254.88
合计|||4,673,556.39
|||本期变动金额|||
类别|期初余额|计提|收回或转回|核销|其他|期末余额
其他应收款|1,601,591.29|295,577.53||||1,897,168.82
合计|1,601,591.29|295,577.53||||1,897,168.82
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|租赁押金|1,971,343.82|1-5 年|42.18%|1,314,195.15
第二名|其他往来|482,563.41|1-2 年|10.33%|38,240.98
第三名|应收出口退税|382,504.13|1 年内|8.18%|19,125.21
第四名|代收代缴|356,049.25|1 年内|7.62%|180,602.46
第五名|租赁押金|298,732.00|2-4 年|6.39%|237,953.20
合计||3,491,192.61||74.70%|1,790,117.00
项目||期末余额|||期初余额|
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|35,131,000.00||35,131,000.00|35,131,000.00||35,131,000.00
合计|35,131,000.00||35,131,000.00|35,131,000.00||35,131,000.00
|期初余额(账面价值)||本期增减变动||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
被投资单位|||计提减值准备|||
振邦智能科技(香港)有限公司|35,131,000.00|追加投资|减少投资|其他|35,131,000.00|
合计|35,131,000.00||||35,131,000.00|
|||||本期增减变动||||||单位:元
投资单位|期初余额(账面价值)|追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
一、合营企业|||||||||||
项目||本期发生额|||上期发生额|
|收入||成本|收入||成本
主营业务|898,954,178.16||663,508,779.10|1,199,400,727.81||886,045,573.66
其他业务|133,565,016.04||99,668,791.36|103,230,439.13||80,179,570.33
合计|1,032,519,194.20||763,177,570.46|1,302,631,166.94||966,225,143.99
其中:按合同期限分类其中:按销售渠道分类
合计 其中:
项目|本期发生额||上期发生额|
银行理财产品投资收益||7,106,009.08||2,521,267.60
票据贴现利息||-13,679.73||-128,608.37
合计||7,092,329.35||2,392,659.23
项目|金额||说明
非流动资产处置损益||-74,460.77|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)||4,972,142.97|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益||13,590,948.39|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出||-372,222.38|
其他符合非经常性损益定义的损益项||344,716.02|
目减:所得税影响额|2,768,807.41|
合计|15,692,316.82|--
报告期利润|加权平均净资产收益率|每股收益|
归属于公司普通股股东的净利润||基本每股收益(元/股)|稀释每股收益(元/股)
|12.98%|1.53|1.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|11.79%|1.39|1.39
公司代码:300841 公司简称:康华生物
成都康华生物制品股份有限公司
公司负责人王振滔、主管会计工作负责人吴文年及会计机构负责人(会计主管人员)刘萍声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分,详细披露了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本(剔除回购证券专用账户的股份)为基数,向全体股东每10股派发现金红利5 元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
(三)报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
(四)其他相关资料。
公司将上述文件的原件或具有法律效力的复印件置备于公司董事会办公室。
康华生物、本公司、公司、母公司指成都康华生物制品股份有限公司康华有限指成都康华生物制品有限公司
康诺生物指
公司全资子公司成都康诺生物制品有限公司
康华动保指
公司全资子公司康华动保(成都)生物科技有限公司
康华香港指
公司全资子公司康华生物(香港)有限公司
BioCangia
指
公司加拿大全资子公司BioCangia Incorporation
宁波旭康指
宁波梅山保税港区旭康投资管理合伙企业(有限合伙),已于2021年9月18日注销
广西爱宠指广西爱宠生物科技有限公司
鸿瑚房产指鸿瑚房产信息咨询(成都)有限公司联东实业指成都联东金江实业有限公司
药明生物指上海药明生物技术有限公司
和元生物指和元生物技术(上海)股份有限公司信然博创指成都信然博创生物科技有限公司奥康国际指浙江奥康鞋业股份有限公司
中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会中检院指中国食品药品检定研究院疾控中心指
疾病预防控制中心,实施国家级疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位
疫苗指
为预防、控制疾病的发生、流行,用于人体免疫接种的预防性生物制品,包括免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗
《疫苗管理法》指《中华人民共和国疫苗管理法》《药品管理法》指《中华人民共和国药品管理法》
免疫规划疫苗指
居民应当按照政府的规定接种的疫苗,包括国家免疫规划确定的疫苗,省、自治区、直辖市人民政府在执行国家免疫规划时增加的疫苗,以及县级以上人民政府或者其卫生健康主管部门组织的应急接种或者群体性预防接种所使用的疫苗
非免疫规划疫苗指由公民自费并且自愿受种的其他疫苗冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细
胞)
采用狂犬病病毒固定毒株制备的一种人源基质疫苗,用于预防狂犬病
人二倍体细胞指
来源于正常人胚肺组织,主要用于培养病毒制备疫苗等
ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗指
用于预防A、C、Y及W135群脑膜炎奈瑟球菌引起的流行性脑脊髓膜炎的疫苗
GMP 指《药品生产质量管理规范》不良反应指
合格的疫苗在实施规范接种过程中或者实施规范接种后造成受种者机体组织器官、功能损害,相关各方均无过错的药品不良反应
临床前研究指
包括药物的合成工艺、提取方法、理化性质及纯度、剂型选择、处方筛选、制备工艺、检验方法、质量指标、稳定性、药理、毒理等
临床研究指
药品研发中的阶段,一般指从获得临床研究批件到完成I、II、III期临床试验,获得临床研究总结报告之间的阶段。药品临床试验分为I、II、III、IV期,其中IV期临床试验在药品批准上市后进行
药品注册批件指
国家药品监督管理局颁发的允许药品企业进行某特定药品生产的批准文件
批签发指
国家对疫苗类制品、血液制品、用于血源筛查的体外生物诊断试剂以及国家药品监督管理局规定的其他生物制品,每批制品出厂上市或者进口时进行强制性检验、审核的制度。检验不合格或者审核不被批准者,不得上市或者进口
报告期指2022年1月1日-2022年12月31日报告期末指2022年12月31日
元、万元指人民币元、人民币万元
股票简称康华生物股票代码300841公司的中文名称成都康华生物制品股份有限公司
公司的中文简称康华生物
公司的外文名称(如有)Chengdu Kanghua Biological Products Co., Ltd.公司的外文名称缩写(如
Kanghua Biological
公司的法定代表人王振滔
注册地址四川省成都经济技术开发区北京路182号注册地址的邮政编码610100
办公地址四川省成都经济技术开发区北京路182号办公地址的邮政编码610100
公司国际互联网网址https://www.kangh.com/电子信箱contact@kangh.com
姓名陆皓颜莹联系地址
四川省成都经济技术开发区北京路182号
电话028-84882755 028-84882755传真028-84846577 028-84846577
电子信箱contact@kangh.com contact@kangh.com
公司披露年度报告的证券交易所网站http://www.szse.cn/公司披露年度报告的媒体名称及网址
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点公司董事会办公室
会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址上海市黄浦区南京东路61号四楼签字会计师姓名马平、袁竞艳
民生证券股份有限公司
中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号
陈耀、徐德彬2020.06.16-2023.12.31
营业收入(元)1,446,724,761.50 1,292,447,990.55 11.94% 1,038,636,032.50归属于上市公司股东
598,066,216.17 829,477,810.74 -27.90% 408,046,268.44
545,133,687.25 555,290,476.29 -1.83% 402,958,968.71
194,990,553.03 130,325,659.99 49.62% 369,564,379.69
4.4652 6.1638 -27.56% 5.1815
4.4640 6.1630 -27.57% 5.1815
20.97% 35.55% -14.58% 32.15%
资产总额(元)3,711,065,217.69 3,018,041,385.96 22.96% 2,147,678,235.61归属于上市公司股东
3,075,667,953.11 2,670,300,728.65 15.18% 1,974,434,296.41
截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股)134,650,449公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额□是√否
支付的优先股股利0.00支付的永续债利息(元)0.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)4.4416
营业收入266,736,074.86 393,034,748.84 394,777,765.04 392,176,172.76归属于上市公司股东
135,277,246.77 180,399,240.46 167,636,572.15 114,753,156.79
123,597,785.43 177,353,531.32 163,451,515.51 80,730,854.99
-111,805,582.88 44,814,817.34 86,617,509.25 175,363,809.32
3,749,441.64 -114,472.26 -242,154.67
7,079,790.48 6,813,520.70 4,982,577.22
除同公司正常经营业52,409,799.14 273,975,022.45 2,222,525.84
报告期内,公司理财收益515,755.58 元,
务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
确认参股公司公允价值变动收益51,894,043.56 元,合计52,409,799.14元。
-966,096.03 -64,179.98 -977,889.88
减:所得税影响额9,340,406.31 6,422,556.46 897,758.78
合计52,932,528.92 274,187,334.45 5,087,299.73 --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
公司主要从事疫苗的研发、生产与销售,根据国家统计局发布的国民经济行业分类(GB/T 4754-2017),公司所属行业为医药制造业中的“生物药品制品制造(C276)”,细分行业为疫苗制造行业。根据《中华人民共和国疫苗管理法》规定,疫苗是指为预防、控制疾病的发生、流行,用于人体免疫接种的预防性生物制品,包括免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗。
1、行业发展概况
自十八世纪九十年代全球首个用于天花预防的牛痘疫苗出现以来,疫苗在减低死亡率和促进人口增长方面做出了重大贡献,疫苗产品从疫苗性质和剂型等方面经历了减毒、动物源细胞疫苗、液体疫苗、粗制疫苗,进入到精制冻干类疫苗、人源细胞疫苗、基因工程疫苗、mRNA等预防类疫苗的发展黄金期阶段。随着全球经济的发展和民众对防疫重视程度的日益提高,各国政府及国际机构对新疫苗的研发也给予大力支持和推动,全球疫苗行业发展速度较快。2000年以来世界范围内疫情不断,禽流感、SARS、H1N1、2019-nCov等病毒对世界各国的疫情防治与控制工作不断提出挑战,也给从事疫苗研制和生产的企业带来了巨大的市场空间。
根据弗若斯特沙利文相关研究报告,2017年至2021年,全球人用疫苗市场规模从约277亿美元增长至约460亿美元,复合年增长率为13.5%。全球人用疫苗市场将在民众健康意识、传染病治疗和预防需求、消费能力增长的驱动下持续快速增长。随着未来更多疫苗的研发和上市,预计2025年将达到约831亿美元,2030年将达到1,310亿美元。
我国疫苗产业目前已建立了完备的科研、生产、流通和终端监控网络体系,随着近年来生物疫苗产业的发展,我国众多疫苗企业不断加大重磅产品布局及技术路径研究,在技术、生产工艺、原研创新等方面实现较大进步,同时,随着民众生活水平的提高、对疫苗使用安全意识的增强、疫苗可及性和可担负性不断提升和国际化战略的推进以及相关有利政策等的支持,我国疫苗产业发展存在巨大潜力。
在狂犬病疫苗的方面,我国亦实现巨大突破。二十世纪三十年代,我国研制羊脑神经组织狂犬病疫苗;二十世纪八十年代,世界卫生组织呼吁各国停止使用神经组织疫苗,我国停止使用神经组织狂犬病疫苗,开始使用地鼠肾细胞非浓缩的狂犬病疫苗;二十世纪九十年代,我国引进法国赛诺菲•巴斯德(Sanofi Pasteur)的Vero细胞狂犬病疫苗,随后我国自行研制成功了Vero细胞狂犬病疫苗,到二十一世纪初,又引进了鸡胚细胞狂犬病疫苗;2014年,国产自主研发的人二倍体细胞狂犬病疫苗经过中检院批签发正式上市,打破了国内狂犬病疫苗一直沿用动物细胞制备的局限,是我国狂犬病疫苗发展的里程碑。目前,我国的人用狂犬病疫苗主要为Vero细胞疫苗、地鼠肾细胞疫苗和人二倍体细胞疫苗。
2、行业重要法规和政策调整
近年来,国家监管部门出台相关政策完善疫苗流通渠道、强化监管。2016年4月,国务院下发《国务院关于修改〈疫苗流通和预防接种管理条例〉的决定》;2016年6月,国家药品监督管理局、国家卫生计生委联合下发《关于贯彻实施新修订〈疫苗流通和预防接种管理条例〉的通知》;2017年1月,国务院办公厅发布了《关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的意见》;2017年8月,CFDA、国家卫生计生委发布了《关于进一步加强疫苗流通监管促进疫苗供应工作的通知》;2019年6月29日,十三届全国人大常委会第十一次会议表决通过《中华人民共和国疫苗管理法》,于2019年12月1日开始施行;2020年7月1日,国家市场质量监督管理总局印发的《药品注册管理办法》和《药品生产监督管理办法》正式施行;2020年12月,国家市场监督管理总局发布了《生物制品批签发管理办法》;2021年1月,国家药品监督管理局发布了《药品上市后变更管理办法(试行)》的公告;2021年5月,国家药监局发布了《药物警戒质量管理规范》,