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任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
高政权|安徽石台旅游发展股份有限公司|董事长||
张汉东|安徽省投资集团控股有限公司|总经济师||
钱章|安徽皖投置业有限公司|党委书记、董事长||
徐先炉|安徽省三重一创产业发展基金有限公司|法定代表人、执行董事兼总经理||
徐先炉|安徽省三重一创产业发展二期基金有限公司|法定代表人、执行董事兼总经理||
徐先炉|蔚来控股有限公司|监事||
徐先炉|安徽省中小企业发展二期基金有限公司|法定代表人、执行董事兼总经理||
徐先炉|安徽省中小企业发展基金有限公司|法定代表人、执行董事兼总经理||
徐先炉|安徽省量子科学产业发展基金有限公司|法定代表人、执行董事兼总经理||
徐先炉|安徽省创业投资有限公司|法定代表人、董事长兼总经理||
徐先炉|国科量子通信网络有限公司|董事||
徐先炉|安徽创谷股权投资基金管理有限公司|董事||
徐先炉|安徽兴皖创业投资有限公司|法定代表人、董事长||
王超|安徽省创业投资有限公司|董事||
王超|安徽创谷股权投资基金管理有限公司|董事||
马超|安徽华塑股份有限公司|董事||
马超|中铁佰和佰乐(巢湖)健康养老产业有限公司|董事||
马超|安徽皖投工业投资有限公司|法定代表人、执行董事兼总经理||
马超|安徽省安庆市曙光化工股份有限公司|副董事长||
马超|合肥中车轨道交通车辆有限公司|董事||
马超|安徽皖投矿业投资有限公司|法定代表人、执行董事兼总经理||
马超|安徽省创业投资有限公司|董事||
马超|凯盛重工有限公司|董事||
马超|安徽九华山康养产业股份有限公司|董事||
马超|滁州皖投投资有限公司|董事兼总经理||
马超|四川达清客车有限公司|董事||
马超|黄山文投创谷开发建设有限责任公司|董事||
马超|安徽兴皖创业投资有限公司|董事||
马超|国科创新(安徽)产业发展有限公司|董事||
徐守春|安徽省创业投资有限公司|投资总监||
赵亚彬|正奇金融控股股份有限公司|副总裁||
方媛|正奇控股股份有限公司|投资总监||
程恭让|上海大学文学院|教授||
程恭让|佛光山人间佛教研究院|主任||
程恭让|南京古鸡鸣寺同泰佛学研究院梵语佛典研究中心|主任||
程恭让|宜兴大觉寺云湖书院|院长||
程恭让|台湾佛光大学佛学研究中心|学术委员||
程恭让|佛光学报|编委||
潘平|安徽安泰达律师事务所|高级合伙人、律师||
潘平|安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司|独立董事||
潘平|创新美兰(合肥)股份有限公司|独立董事||
潘平|安徽峆一药业股份有限公司|独立董事||
姚王信|安徽大学商学院|副教授、研究生导师||
姚王信|安徽省区域性股权市场科技创新咨询委员会|委员||
姚王信|天津现代无形资产研究所|研究员||
姚王信|合肥区域经济与城市发展研究院|研究员||
姚王信|北京联合大学管理学院|客座教授||
姚王信|安徽省皖能股份有限公司|独立董事||
姚王信|安徽伊普诺康生物技术股份有限公司|独立董事||
汪早荣|浙江深大智能科技有限公司|董事长、总经理||
杨辉|中国科学技术大学|法律硕士教育中心主任,公共事务学院副教授||
杨辉|合肥仲裁委员会|仲裁员||
杨辉|合肥新汇成微电子股份有限公司|独立董事||
杨辉|合肥紫金钢管股份有限公司|独立董事||
杨辉|安徽金田高新材料股份有限公司|独立董事||
杨辉|合肥美亚光电技术股份有限公司|独立董事||
史建设|浙江天册律师事务所|合伙人、律师||
周泽将|安徽大学商学院|二级教授、博士研究生导师||
周泽将|安徽新华传媒股份有限公司|独立董事||
周泽将|徽商银行股份有限公司|外部监事||
程秀英|池州市投资控股集团有限公司|审计考核部副经理||
冷苏明|安徽省开发投资有限公司|董事兼总经理||
施国华|青阳建设投资集团有限公司|党委委员、副总经理||
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|由本公司薪酬与考核委员会提出,根据涉及人员范围报董事会或股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|依据公司薪酬管理办法,依据“按岗定薪、按绩取酬”的薪酬原则个人报酬与人才市场价值和全年经营工作目标完成情况及个人绩效紧密挂钩。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|详见本节“(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|814.40万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
高政权|董事长|选举|第八届董事会选举
|总经理|离任|2022年3月28日高级管理人员任期届满
舒畅|董事长|离任|2022年3月28日第七届董事会任期届满
张汉东|董事|离任|2022年3月28日第七届董事会任期届满
钱章|董事|离任|2022年3月28日第七届董事会任期届满
赵亚彬|董事|离任|2022年3月28日第七届董事会任期届满
程恭让|独立董事|离任|2022年3月28日第七届董事会任期届满
潘平|独立董事|离任|2022年3月28日第七届董事会任期届满
姚王信|独立董事|离任|2022年3月28日第七届董事会任期届满
徐先炉|董事|选举|2022年3月28日当选第八届董事会董事
徐震|董事|选举|2022年3月28日当选第八届董事会董事
|总经理|聘任|2022年3月28日聘任为总经理
王超|董事|选举|2022年3月28日当选第八届董事会董事
方媛|董事|选举|2022年3月28日当选第八届董事会董事
杨辉|独立董事|选举|2022年3月28日当选第八届董事会董事
史建设|独立董事|选举|2022年3月28日当选第八届董事会董事
周泽将|独立董事|选举|2022年3月28日当选第八届董事会董事
冷苏明|监事|离任|2022年3月28日第七届监事会任期届满
孙杰海|监事|选举|2022年3月28日当选第八届监事会监事
汪必胜|监事会主席|离任|2023年2月14日因工作调整原因辞去监事监事会主席职务
|副总经理|聘任|2023年2月24日聘任副总经理
李晓颖|监事会主席|选举|2023年3月14日选举监事、监事会主席
汪晓东|副总经理|离任|2023年2月14日因工作调整原因辞去副总经理职务
明强华|副总经理|离任|2023年2月14日因工作调整原因辞去副总经理职务
胡玉立|副总经理|离任|2023年2月14日因工作调整原因辞去副总经理职务
何茹|副总经理|聘任|2023年2月24日聘任副总经理
汪涛|副总经理|聘任|2023年2月24日聘任副总经理
会议届次|召开日期|会议决议
第七届董事会第十五次会议|2022年3月8日|1、审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》;2、审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》;3、审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
第八届董事会第一次会议|2022年3月28日|1、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》;2、审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》;3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;5、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》;6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;7、审议通过了《2021 年度总经理工作报告》;8、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》;9、审议通过了《2021 年度财务决算报告》;10、审议通过了《2021年度利润分配方案》;11、审议通过了《2022年度财务预算报告》;12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;13、审议通过了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》;14、审议通过了《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》;15、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》;16、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;17、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;18、审议通过了《关于全资子公司对外投资九华山交通转换中心功能提升项目的议案》;19、审议通过了《关于开展石台县旅游综合体项目前期工作的议案》;20、审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》21、会议听取了《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》;22、会议听取了《2021年度独立董事述职报告》。
第八届董事会第二次会议|2022年4月26日|1、审议通过了《2022 年第一季度报告》。
第八届董事会第三次会议|2022年5月30日|1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》;2、审议通过了《董事会授权经营层决策管理办法》。
第八届董事会第四次会议|2022年7月6日|1、审议通过了《董事会议事规则》(修订稿);2、审议通过了《对外捐赠管理制度》;
||3、审议通过了《负债管理制度》;4、审议通过了《工资总额预算管理办法》;5、审议通过了《经理层成员任期制及契约化管理办法》;6、审议通过了《经理层选聘管理办法》。
第八届董事会第五次会议|2022年7月28日|1、审议通过了《2022 年半年度报告》及摘要;2、审议通过了《关于公司经理层契约化管理相关情况的议案》;3、审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
第八届董事会第六次会议|2022年10月27日|1、审议通过了《关于五溪山色度假区扩建项目调整建设内容的议案》;2、审议通过了《公司章程》(修订稿);3、审议通过了《股东大会议事规则》(修订稿);4、审议通过了《董事会议事规则》(修订稿);5、审议通过了《经理层向董事会报告工作制度》;6、审议通过了《2022 年第三季度报告》;7、审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》。
第八届董事会第七次会议|2022年11月4日|1、审议通过了《经理层成员任期制及契约化管理办法》(修订稿);2、审议通过了《经理层选聘管理办法》(修订稿);3、审议通过了《经理层成员经营业绩考核办法》;4、审议通过了《经理层成员薪酬管理办法》。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
高政权|否|8|8|0|0|0|否|4
舒畅|否|1|1|0|0|0|否|1
张汉东|否|1|1|1|0|0|否|1
钱章|否|1|1|1|0|0|否|1
徐先炉|否|7|7|7|0|0|否|3
徐震|否|7|7|7|0|0|否|3
王超|否|7|7|7|0|0|否|3
马超|否|8|8|8|0|0|否|4
徐守春|否|8|8|8|0|0|否|4
赵亚彬|否|1|1|1|0|0|否|1
方媛|否|7|7|7|0|0|否|3
程恭让|是|1|1|1|0|0|否|1
潘平|是|1|1|1|0|0|否|1
姚王信|是|1|1|1|0|0|否|1
汪早荣|是|8|8|8|0|0|否|4
杨辉|是|7|7|7|0|0|否|3
史建设|是|7|7|7|0|0|否|3
周泽将|是|7|7|7|0|0|否|3
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|主任委员:周泽将,委员:杨辉、方媛
提名委员会|主任委员:杨辉,委员:史建设、高政权
薪酬与考核委员会|主任委员:史建设,委员:周泽将、徐震
战略委员会|主任委员:高政权,委员:徐先炉、汪早荣
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年1月14日|第七届董事会审计委员会第十五次会议|1、审议内部审计部门2021 年度工作情况汇报及2022年工作计划。|
2022 年3月28日|第八届董事会审计委员会第一次会议|1、审议《2021年度财务决算报告》;2、审议《2021年度利润分配方案》;3、审议《2022年度财务预算报告》;4、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;5、审议《2021 年年度报告》及《2021年年度报告摘要》;6、审议《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》;7、审议《2021年度内部控制评价报告》;8、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;9、审议《关于会计政策变更的议案》;10、审议《关于全资子公司对外投资九华山交通转换中心功能提升项目的议案》;11、审议《董事会审计委员会2021 年度履职情况报告》。|
2022 年4月25日|第八届董事会审计委员会第二次会议|1、审议《2022年第一季度报告》。|
2022 年7月27日|第八届董事会审计委员会第三次会议|1、审议《2022年半年度报告》及摘要。|
2022年10 月26日|第八届董事会审计委员会第四次会议|1、审议《关于五溪山色度假区扩建项目调整建设内容的议案》;2、审议《2022年第三季度报告》。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年3月7日|第七届董事会提名委员会第六次会议|1、审查公司第八届董事会非独立董事候选人任职资格2、审查公司第八届董事会独立董事候选人任职资格|
2022 年3月28日|第八届董事会提名委员会第一次会议|1、关于聘任公司总经理的议案;2、关于聘任公司副总经理的议案;3、关于聘任公司财务负责人的议案;4、关于聘任公司董事会秘书的议案。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年3月28日|第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议|1、对2021年度公司高级管理人员履职情况进行评审考核。|
2022 年7月5日|第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议|1、审议《工资总额预算管理办法》;2、审议《经理层成员任期制及契约化管理办法》;3、审议《经理层选聘管理办法》。|
2022 年7月27日|第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议|1、关于公司经理层契约化管理相关情况的议案|
2022年11月3日|第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议|1、关于修订《经理层成员任期制及契约化管理办法》的议案;2、关于修订《经理层选聘管理办法》的议案;3、关于审议《经理层成员经营业绩考核办法》的议案4、关于审议《经理层成员薪酬管理办法》的议案。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年3月28日|第八届董事会战略委员会第一次会议|1、审议《关于全资子公司对外投资九华山交通转换中心功能提升项目的议案》;2、审议《关于开展石台县旅游综合体项目前期工作的议案》。|
2022 年5月30日|第八届董事会战略委员会第二次会议|1、审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》。|
2022年10 月26日|第八届董事会战略委员会第三次会议|1、审议《关于五溪山色度假区项目调整投资内容的议案》。|
母公司在职员工的数量|1,427
主要子公司在职员工的数量|307
在职员工的数量合计|1,734
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|149
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|871
销售人员|158
技术人员|443
财务人员|65
行政人员|197
合计|1,734
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及以上|16
本科|300
大专|493
中专以下|925
合计|1,734
坚持收入与贡献对等、绩效优先的分配原则,将薪酬与岗位价值、员工业绩、团队绩效、公司发展有效结合起来,使员工能共享企业发展成果,充分激发其积极性和创造性。
坚持薪酬公平性原则。对内重视员工努力及所作贡献,使员工业绩与所获得报酬对等,增强薪酬内部公平感;坚持薪酬合理增长原则,确保薪酬对外富有竞争力,提升员工薪酬满意度。
建立“一岗多级、一级多档”的薪酬体系,落实专业技能薪酬等级评定制度,通过目标考核,落实多重激励机制,充分发挥薪酬分配制度“激励人、留住人、淘汰人”的杠杆作用,适应能上能下、能进能出的用人机制,促进员工队伍素质不断提高。
公司高度重视员工培训工作,建立常态化培训机制,完善并落实三级培训体系,针对管理人员、专业技术人员和一线服务人员建立了多层级、多渠道的培训机制。公司建立学习教育平台,拟定专业课题,定期开展技能提升培训,教学相长,各单位每年初列出详细的员工培训计划,公司人力资源部定期监督检查计划实施情况。坚持开展在线学习,提升培训灵活性,扩大学习范围,利用信息化技术强化培训学习管理和监督。通过辅导员辅导、培训学习、挂职锻炼及外出交流学习等多种渠道提升员工综合素质,提高公司整体管理能力和服务水平。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关规定,结合实际情况,公司于2015年5月21 日召开2014年年度股东大会审议修改的《公司章程》,对公司现金分红的条件、期间间隔、比例、决策程序、调整程序等内容做出了明确规定。
公司于2020年6 月16日召开2019年年度股东大会,审议通过了《安徽九华山旅游发展股份有限公司未来三年(2020-2022 年)股东分红回报规划》,明确了公司2020-2022 年对股东的分红回报。根据该规划,公司2020-2022 年三年内每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%;公司目前发展阶段属于成长期且未来有重大资金投入支出安排,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。随着公司的不断发展,公司董事会认为公司的发展阶段属于成熟期的,则根据公司有无重大资金支出安排计划,由董事会按照公司章
程规定的利润分配政策调整的程序提请股东大会决议提高现金分红在本次利润分配中的最低比例。
2.现金分红政策执行情况
2023 年4 月25 日,公司召开第八届董事会第九次会议,审议通过了《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于2022年度利润分配方案的议案》,根据公司章程相关规定,结合企业实际经营情况,公司董事会拟定2022 年度利润分配方案为:2022 年度不进行现金股利分配,不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需公司2022年年度股东大会审议。
公司保持利润分配政策的连续性和稳定性,兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展;重视对投资者的回报,每年按当年实现的可供分配利润规定比例向股东分配股利,符合法律、法规的相关规定。
详情请参见《九华旅游2022 年度内部控制评价报告》。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
公司制定的重大事项报告制度、财务管理制度等各项管理制度,适用范围均涵盖了各分子公司。公司对子公司管控措施包括:一是派驻总经理(法定代表人)和财务人员,明确派驻人员的职责权限;二是依据公司的经营策略和风险管理政策,督导子公司建立起相应的经营计划、风险管理程序;三是要求子公司依据公司相关制度制定各项管理制度和实施细则;四是要求子公司向公司董事会秘书报送其董事会决议、股东会决议等重要文件;五是定期取得并分析各子公司的季度或月度报告等;六是建立对子公司的绩效考核制度。
公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计,并出具了标准的无保留意见的审计报告,与公司董事会自我评价报告意见一致。
是否建立环境保护相关机制|否
报告期内投入环保资金(单位:万元)|44.62
公司地处安徽省池州市境内,是从事绿色环保旅游行业的上市公司,公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司始终将环境保护放在首位,积极承担和履行企业环保主体的责任和义务,严格遵守国家环保法律法规,有效落实各项环保措施。报告期内,公司不存在违规排放废气、污水的情况,也未发生过环保事故;公司的环保处理设施均为正常运转,达到了环保治理的目的;环保相关的成本费用投入与处理公司生产经营所产生的污染相匹配。
是否采取减碳措施|否
报告期内,公司在企业自身发展的同时,勇于承担社会责任,为促进社会与经济可持续发展做出贡献。
1. 重视股东及投资者利益
公司在生产经营活动中,坚持守法,恪守商业道德,诚信经营,依法缴纳税费;公司按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定,依法召开股东大会,并采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例,保证会议召开审议、决策程序合法合规,确保股东大会依法行使职权;公司严格依法履行信息披露义务,本着“公平、公正、公开”的原则,及时、真实、准确、完整地进行信息披露,不存在选择性信息披露,确保公司股东及时获得公司信息;公司注重股东收益回报,积极回馈投资者,依据法律法规认真执行利润分配政策,重视对投资者的合理回报;公司关注投资者关系管理,通过接听电话、接待投资者来访、召开投资者说明会、积极参加安徽辖区上市公司投资者集体接待日活动、上交所“上证e 互动”和外部网站等多种形式加强与投资者的交流和沟通,回答投资者的问询,听取投资者的建议和意见,保证投资者公平享有知情权。
2. 注重维护员工权益
公司将提升员工幸福感作为一项重要指标。公司充分尊重员工人格,从制度上保障员工合法权益,关爱员工健康成长,劳资关系和谐稳定;通过组织形式多样的企业文化活动,如运动会、“员工活动日”等,丰富员工业余文化生活;为员工提供健康、安全的工作环境和生活环境,依法安排员工参加社会保险,定期组织健康体检;公司深化帮扶工作,关注特殊群体,加大对困难员工的帮扶力度,使员工享受和平安定的和谐生活;多层次多角度了解员工,倾听员工,让员工在公司享受归属感。
公司始终坚持“唯德、唯才、唯激情”用人理念,建立健全了人才培养机制和人才晋升通道,与国内知名院校合作,多层次、多维度开展培训课程,全面提高员工素质,增强员工队伍活力,实现企业与员工共同成长与发展。
3.着力提升游客体验感
公司在“满意加惊喜”的品牌理念指引下,通过不断实践,丰富了品牌内涵。多角度多方位了解游客动态需求,为游客提供优质化、专业化服务;从产品服务着手,研究增值服务,为游客创造高质量、高水准价值;强化创新意识,与时俱进,不断更新业务模式,成就游客每一次完美旅程。
4.积极参与慈善公益事业
公司热心投身于慈善公益事业,鼓励员工主动回馈社会。通过积极参与义务献血、社区服务、环保节能等活动,回报社会,建设良性的企业文化,提高员工荣誉感,树立企业良好的社会形象。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|解决同业竞争|池州市国资委|池州市国资委系根据池州市人民政府授权代表池州市人民政府履行出资人职责的专门机构,职责范围为监督、管理池州市市属企业的国有资产,并承担监督所监管企业国有资产保值增值等职责,与九华旅游的经营业务有本质区别,不存在同业竞争情形。池州市国资委成为安徽九华山文化旅游集团有限公司的出资人之前,本单位同九华旅游之间不存在同业竞争情形;在本单位行使对安徽九华山文化旅游集团有限公司的国有资产监督管理职权后,本单位也不会与九华旅游实施同业竞争。|2019年1月28日起长期有效|是|是|不适用|不适用
|解决关联交易|池州市国资委|截至本承诺出具之日,池州市国资委及其附属企业与九华旅游之间不存在持续关联交易。本次收购完成后,池州市国资委及其附属企业将尽量避免、减少与九华旅游发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的,池州市国资委及其附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和九华旅游的章程、关联交易决策|2019年1月28日起长期有效|是|是|不适用|不适用
|||相关制度的规定,按照公允、合理的商业准则进行,不损害九华旅游及其他股东的合法利益。|||||
|解决同业竞争|省高新投|承诺人将尽量减少并规范与九华旅游之间的关联交易。若未来无法避免或有合理原因而发生的关联交易,承诺人及控制的其他企业将在严格遵循市场公开、公平、公正的原则基础上以公允、合理的市场价格进行,并根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务,以保证九华旅游的利益不受损害。|2019年7月1日起长期有效|是|是|不适用|不适用
2021年12月30 日,财政部发布了《企业会计准则解释第15 号》(财会[2021]35号)(以下简称“解释15号”),其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”(以下简称“试运行销售的会计处理规定”)和“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。执行解释15 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。
2022年11月30 日,财政部发布了《企业会计准则解释第16 号》(财会[2022]31号,以下简称解释16号),“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023 年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行;“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释16 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。
|现聘任
境内会计师事务所名称|容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|45
境内会计师事务所审计年限|23
境内会计师事务所注册会计师姓名|张良文、吴舜
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|容诚会计师事务所(特殊普通合伙)|10
2022 年4 月26 日,公司2021 年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,决定续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)继续承担公司2022年度外部审计工作。
报告期内,公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。
关联单位|交易类别|交易内容|2022年预计金额|2022年实际金额||实际发生交易方
安徽九华山文化旅游集团有限公司及其全资子公司|采购货物及接受劳务|大愿文化园观光车、门票等|400|156.74|112.20|安徽九华山文化旅游集团有限公司
||供水服务|||40.89|池州市九华山供排水有限公司
||旅游服务|||3.58|池州市智慧文旅产业运营有限公司
||旅游服务|||0.07|安徽省九愿旅游发展有限公司
|出售商品及提供劳务|提供旅游、宾馆、客运服务|2,000|500.53|8.29|安徽九华山文化旅游集团有限公司
||提供旅游、宾馆、客运服务|||104.24|安徽省九愿旅游发展有限公司
||提供旅游、宾馆、客运服务|||373.68|池州市智慧文旅产业运营有限公司
||提供代售门票服务|||14.32|池州市智慧文旅产业运营有限公司
安徽石台旅游发展股份有限公司及其全资子公司|采购货物及接受劳务|牯牛降门票、宾馆、旅游服务|400|331.32|331.32|安徽石台旅游发展股份有限公司
|出售商品及提供劳务|提供旅游、宾馆、客运服务|100|11.97|11.97|安徽石台旅游发展股份有限公司
安徽省投资集团控|出售商品及提供劳|提供旅游、宾馆、客运||59.33|17.46|安徽省投资集团控股有限公司
股有限公司及其控制的其他公司|务|服务|||7.38|合安高铁股份有限公司
|||||4.66|安徽中安创谷科技园有限公司
|||||4.58|安徽省中安振兴投资有限公司
|||||4.12|安徽省高新技术产业投资有限公司
|||||4.12|安徽皖投后勤服务有限公司
|||||3.69|安徽省皖江城际六庆铁路股份有限公司
|||||3.24|安徽庐铜铁路有限公司
|||||3.17|安徽省铁路投资有限责任公司
|||||2.39|安徽省创业投资有限公司
|||||2.17|安徽省铁路发展基金股份有限公司
|||||1.63|安徽省建设投资有限责任公司
|||||0.72|安徽皖投资产管理有限公司
总金额|||2,900|1,059.89|1,059.89|
1、2022年3月28日,公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》,公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,结合公司2021年度关联交易情况及实际执行情况,对2022年度日常关联交易情况做出预计。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及《上海证券报》于2022年3月29日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2022-019)】
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
理财产品|自有资金|41,000|33,000|
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
中国农业银行股份有限公司池州九华山支行|结构性存款|10,000.00|2021-6-4|2022-1-20|自有资金||保本浮动收益型|1.65%-3.65%|/|185.42|全收回|是|是|
中国工商银行股份有限公司池州九华山支行|结构性存款|10,000.00|2021-6-29|2022-4-14|自有资金||保本浮动收益型|1.50%-3.50%|/|262.28|全收回|是|是|
中国工商银行股份有限公司池州九|结构性存款|12,000.00|2021-11-23|2022-5-26|自有资金||保本浮动收益型|1.50%-3.25%|/|163.05|全收回|是|是|
华山支行||||||||||||||
中国光大银行股份有限公司池州分行|结构性存款|13,000.00|2021-12-16|2022-6-16|自有资金||保本浮动收益型|1.10%-3.05%-3.15%|/|198.25|全收回|是|是|
中国工商银行股份有限公司池州九华山支行|结构性存款|6,000.00|2022-2-24|2022-5-27|自有资金||保本浮动收益型|1.30%-3.20%|/|27.55|全收回|是|是|
中国工商银行股份有限公司池州九华山支行|结构性存款|7,000.00|2022-4-18|2022-10-20|自有资金||保本浮动收益型|1.50%-3.40%|/|93.52|全收回|是|是|
中国光大银行股份有限公司池州分行|结构性存款|6,000.00|2022-5-27|2022-8-27|自有资金||保本浮动收益型|1.50%-3.36%-3.46%|/|52.00|全收回|是|是|
中国光大银行股份有限公司池州分行|结构性存款|12,000.00|2022-6-21|2022-7-21|自有资金||保本浮动收益型|1.10%-3.00%-3.10%|/|30.10|全收回|是|是|
中国工商银行股份有限公司池州九华山支行|结构性存款|2,000.00|2022-7-26|2022-9-1|自有资金||保本浮动收益型|1.60%-3.10%|/|6.20|全收回|是|是|
中国工商银行股份有限公司池州九华山支行|结构性存款|10,000.00|2022-6-2|2023-1-10|自有资金||保本浮动收益型|1.50%-3.45%|/|||是|是|
国元证券股份有限公司|收益凭证|10,000.00|2022-7-27|2023-1-10|自有资金||本金保证收益固定型|3.40%|/|||是|是|
中国建设银行股份有限公司池州市分行|结构性存款|5,000.00|2022-8-15|2023-2-15|自有资金||保本浮动收益型|1.80%-3.20%|/|||是|是|
国元证券股份有限公司|收益凭证|5,000.00|2022-10-25|2023-4-25|自有资金||本金保证收益固定型|3.20%|/|||是|是|
中国建设银行股份有限公司池州市分行|结构性存款|3,000.00|2022-10-27|2023-4-27|自有资金||保本浮动收益型|1.70%-3.10%|/|||是|是|
截至报告期末普通股股东总数(户)|13,418
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|13,309
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
安徽九华山文化旅游集团有限公司|0|36,109,376|32.63|0|无|0|国有法人
安徽省高新技术产业投资有限公司|0|16,267,338|14.70|0|无|0|国有法人
安徽嘉润金地企业管理有限公司|-11,000,000|5,000,000|4.52|0|质押|5,000,000|境内非国有法人
青阳县城市建设经营发展有限公司|0|2,570,815|2.32|0|无|0|国有法人
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金|538,271|1,695,500|1.53|0|未知||未知
方永中|-|1,670,000|1.51|0|未知||境内自然人
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)|439,900|1,283,500|1.16|0|未知||未知
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金|-|1,197,400|1.08|0|未知||未知
 UBS AG|-|1,079,430|0.98|0|未知||境外法人
 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION|-|997,568|0.90|0|未知||境外法人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类|数量|
安徽九华山文化旅游集团有限公司||36,109,376|||人民币普通股|36,109,376|
安徽省高新技术产业投资有限公司||16,267,338|||人民币普通股|16,267,338|
安徽嘉润金地企业管理有限公司||5,000,000|||人民币普通股|5,000,000|
青阳县城市建设经营发展有限公司||2,570,815|||人民币普通股|2,570,815|
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金||1,695,500|||人民币普通股|1,695,500|
方永中|1,670,000|人民币普通股|1,670,000
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)|1,283,500|人民币普通股|1,283,500
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金|1,197,400|人民币普通股|1,197,400
 UBS AG|1,079,430|人民币普通股|1,079,430
 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION|997,568|人民币普通股|997,568
前十名股东中回购专户情况说明|不适用||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|省高新投为文旅集团参股股东,除此之外,未发现上述股东存在关联关系和一致行动的情况||
上述股东关联关系或一致行动的说明|不适用||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用||
名称|安徽省高新技术产业投资有限公司
单位负责人或法定代表人|徐先炉
成立日期|2014-12-16
主要经营业务|高新技术产业投资及相关的衍生业务、资本经营、投资业务投资管理;投资咨询、财务咨询、信息咨询;创业企业管理服务;参与设立与管理相关投资基金及投资管理机构。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|截至2022年12月31日,省高新投通过下属全资公司参股华塑股份13.73%股权、融捷健康1.2%股权、皖仪科技5.53%股权,通过控股子公司参股元琛环保2.56%股权。
其他情况说明|不适用
2018 年12 月7 日,公司原控股股东文旅集团与省高新投签署《表决权委托协议》。根据协议,文旅集团将其持有九华旅游股份中的13,425,466 股股份(占九华旅游总股本的12.13%)所对应的表决权包括但不限于提案权、提名权、选举权等股东权利委托给省高新投行使。2018年12月28日,省高新投与文旅集团签署了《备忘录》,双方一致认为自《备忘录》签署之日起,《表决权委托协议》正式生效。本次表决权委托完成后,省高新投在公司拥有可支配表决权股份占公司总股本的12.13%,文旅集团在公司拥有可支配表决权股份占公司总股本的20.50%,不再拥有对上市公司的控制权。省投资集团合计拥有公司可支配表决权股份占公司总股本的26.83%,公司实际控制人由九华山国资委变更为安徽省国资委。
2019年7月1日,公司原股东安徽省创业投资有限公司(以下简称“创业投资”)与省高新投签订《关于所持九华旅游股份国有股权无偿划转协议》,将持有的九华旅游16,267,338股股份无偿划转至省高新投,占九华旅游总股本的14.70%,创业投资与省高新投均为省投资集团的全资子公司,本次股权无偿划转完成后,创业投资不再持有九华旅游的股份,省高新投持有公司16,267,338股股份,占公司总股本的14.70%。
2019年9月9日,省高新投完成股权过户登记手续,省高新投持有公司表决权股份数量合计为29,692,804股,占公司总股本的26.83%,为公司控股股东。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及《上海证券报》分别于2018年12月8日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于控股股东委托股票表决权暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号:临2018-034)、2018年12月29日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于控股股东委托股票表决权暨公司控制权拟发生变更的进展公告》(公告编号:临2018-040)、2019年7月3日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》以及2019年9月10 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于股东权益变动完成的公告》】
名称|安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
成立日期|2004-02-22
法人股东名称|单位负责人或法定代表人|成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务或管理活动等情况
安徽九华山文化旅游集团有限公司|高政权|2000年10 月30日|91341700726321858B|15,919.4576|文化旅游资源开发,国内、入境旅游经营服务,文化活动服务,国有资本运营,旅游服务及其原料供应,旅游商品开发与销售,门票专营,景区内停车场收费管理服务,新旅游项目和新景点开发,信息咨询市政公用工程、建筑建设工程、建筑装饰装修工程、古建筑工程、园林绿化工程城市及道路照明工程施工,房地产开发经营,大型活动组织服务,会议及展览服务广告设计、代理、发布,文化用品、工艺美术品销售,图书、报刊零售,文艺创作与表演,教育咨询服务,体育健康服务休闲健身场所服务,综合医院服务,医疗机构管理服务,餐饮住宿服务,预包装食品零售,客运索道服务,纯净水(矿泉水生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
情况说明|不适用||||
容诚审字[2023]230Z0497号
安徽九华山旅游发展股份有限公司全体股东:
我们审计了安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称九华旅游)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了九华旅游2022年12月31 日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于九华旅游,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
参见财务报表附注三、24和附注五、32。九华旅游的收入主要由酒店客房餐饮服务收入、索道缆车业务收入、旅游客运业务收入和旅行社旅游服务收入构成。其中,酒店客房餐饮服务收入、索道缆车业务收入和旅游客运业务收入的财务核算依赖于酒店管理系统和票务管理系统等信息系统。信息系统设计的合理性及运行的有效性对九华旅游收入确认的准确性有重大影响。
由于营业收入是公司关键业绩指标之一,且收入确认涉及使用复杂的信息系统,会导致收入可能存在确认金额不准确或计入不正确的会计期间的固有风险。因此,我们将九华旅游的收入确认作为关键审计事项。
我们对九华旅游收入确认实施的相关程序主要包括:
(1)了解和评价与收入确认及相应信息系统相关的内部控制设计的合理性和运行的有效性。
(2)执行分析性程序,包括:本期各月间及可比期间的收入、毛利率波动分析,同时结合季节性及行业情况进行合理性分析。
(3)将信息系统生成的业务数据与财务系统记录的财务数据进行分析比对,包括将餐饮、客房、索道缆车、客运等各板块业务收入的日报表、夜审表与结账单、消费存根和银行流水单等支持性文件进行核对,测试财务数据的真实性、准确性和完整性。
(4)执行抽样检查程序,通过检查部分原始凭证以测试销售收入的真实性和准确性。
(5)执行截止性测试,检查资产负债表日前后确认的销售收入,通过检查支持性文件,测试收入确认期间是否恰当。
通过实施以上程序,我们没有发现九华旅游收入确认存在异常。
参见财务报表附注三、20和附注五、13。截止2022年12月31日,九华旅游合并财务报表中商誉账面原值为人民币955.85 万元,减值准备为人民币955.85万元,账面净值为0。九华旅游的商誉系2021年非同一控制下合并池州市九华山弘愿旅游发展有限公司(以下简称弘愿旅游)100.00%股权产生,合并形成商誉955.85万元,2022 年5月九华旅游吸收合并弘愿旅游完成后,原合并财务报表中的商誉转移至母公司财务报表。管理层在每年度终了时对商誉进行减值测试,并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。由于商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做出的估计和采用的假设,特别是在预测相关资产组的未来收入及长期收入增长率、毛利率、经营费用、折现率等方面涉及管理层的重大判断。该等估计均存在不确定性,受管理层对未来市场以及经济环境判断的影响,采用不同的估计和假设会对评估的商誉可收回价值产生很大的影响。由于商誉减值需要管理层作出重大判断,因此我们将九华旅游的商誉减值确定为关键审计事项。
我们对九华旅游商誉减值实施的相关程序主要包括:
(1)复核管理层对九华旅游资产组的认定和商誉的分摊方法。
(2)与公司管理层讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性。
(3)与公司管理层聘请的外部评估机构专家等讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性。
(4)评价由公司管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质。
(5)测试未来现金流量净现值的计算是否准确。
(6)评估管理层于2022年12月31日对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。通过实施以上程序,我们没有发现九华旅游商誉减值存在异常。
九华旅游管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括九华旅游2022年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估九华旅游的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算九华旅游、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督九华旅游的财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对九华旅游持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致九华旅游不能持续经营。
(6)就九华旅游中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
容诚会计师事务所中国注册会计师:张良文(项目合伙人)
(特殊普通合伙)中国注册会计师:吴舜
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金|七、1|85,920,987.42|61,087,387.09
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|七、5|2,709,860.03|916,762.60
应收款项融资|||
预付款项|七、7|1,666,757.08|2,578,468.54
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|七、8|1,618,116.42|1,660,205.12
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|七、9|7,006,225.75|7,236,237.60
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|七、13|339,863,368.20|469,364,728.22
流动资产合计||438,785,314.90|542,843,789.17
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|七、17|65,823,079.20|68,089,898.47
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|七、20|10,040,438.48|10,405,947.32
固定资产|七、21|571,857,841.48|660,337,984.90
在建工程|七、22|151,503,559.17|19,206,381.25
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|七、25|4,425,938.01|4,905,156.81
无形资产|七、26|222,906,560.17|154,156,912.81
开发支出|||
商誉|七、28||9,558,473.16
长期待摊费用|七、29|2,515,240.46|846,284.17
递延所得税资产|七、30|4,317,256.96|12,236,332.91
其他非流动资产|七、31|5,536,171.10|8,572,305.04
非流动资产合计||1,038,926,085.03|948,315,676.84
资产总计||1,477,711,399.93|1,491,159,466.01
流动负债:|||
短期借款|||
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款|七、36|87,190,483.83|35,524,568.55
预收款项|||
合同负债|七、38|10,077,741.33|9,583,127.84
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|七、39|82,184,623.00|87,024,867.05
应交税费|七、40|5,520,184.67|25,489,412.80
其他应付款|七、41|18,492,823.93|18,798,992.85
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|七、43|67,224.26|64,016.06
其他流动负债|七、44|1,656,415.53|1,692,944.06
流动负债合计||205,189,496.55|178,177,929.21
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|七、47|3,391,183.50|3,458,407.76
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|七、51|9,637,901.00|10,107,233.00
递延所得税负债|七、30||9,237,564.95
其他非流动负债|七、52|15,763,383.36|14,423,264.82
非流动负债合计||28,792,467.86|37,226,470.53
负债合计||233,981,964.41|215,404,399.74
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|七、53|110,680,000.00|110,680,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|七、55|333,293,772.61|333,293,772.61
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|七、58|5,081,270.43|4,591,925.97
盈余公积|七、59|92,046,803.19|92,046,803.19
一般风险准备|||
未分配利润|七、60|702,627,589.29|735,142,564.50
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||1,243,729,435.52|1,275,755,066.27
少数股东权益|||
所有者权益(或股东权益)合计||1,243,729,435.52|1,275,755,066.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计||1,477,711,399.93|1,491,159,466.01
公司负责人:高政权主管会计工作负责人:张先进会计机构负责人:张先进
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||77,716,350.68|51,804,491.81
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|十七、1|2,376,528.03|916,762.60
应收款项融资|||
预付款项||773,856.34|1,594,578.51
其他应收款|十七、2|2,158,794.39|3,987,966.77
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||6,258,836.05|6,484,965.77
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||337,278,597.43|464,580,909.25
流动资产合计||426,562,962.92|529,369,674.71
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|十七、3|82,543,091.36|188,631,210.63
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产||521,570,247.87|557,280,651.09
在建工程||144,019,440.59|19,206,381.25
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||3,225,938.01|3,405,156.81
无形资产||117,229,214.85|69,301,339.66
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||2,031,302.83|846,284.17
递延所得税资产||4,078,209.90|7,629,061.96
其他非流动资产||5,536,171.10|8,572,305.04
非流动资产合计||880,233,616.51|854,872,390.61
资产总计||1,306,796,579.43|1,384,242,065.32
流动负债:|||
短期借款|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款||82,987,969.64|34,054,656.53
预收款项|||
合同负债||8,996,612.97|7,988,752.73
应付职工薪酬||71,093,489.83|75,782,599.78
应交税费||5,211,481.17|18,716,058.35
其他应付款||42,148,148.89|109,486,341.66
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||67,224.26|64,016.06
其他流动负债||1,633,148.11|1,578,252.57
流动负债合计||212,138,074.87|247,670,677.68
非流动负债:|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||3,391,183.50|3,458,407.76
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||9,637,901.00|10,107,233.00
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计||13,029,084.50|13,565,640.76
负债合计||225,167,159.37|261,236,318.44
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||110,680,000.00|110,680,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||331,814,971.46|331,814,971.46
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积||92,046,803.19|92,046,803.19
未分配利润||547,087,645.41|588,463,972.23
所有者权益(或股东权益)合计||1,081,629,420.06|1,123,005,746.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计||1,306,796,579.43|1,384,242,065.32
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入||332,035,509.62|425,669,227.21
其中:营业收入|七、61|332,035,509.62|425,669,227.21
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||347,137,818.44|358,775,206.47
其中:营业成本|七、61|244,247,199.16|250,256,109.00
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|七、62|9,782,926.90|10,796,788.73
销售费用|七、63|23,942,855.81|24,499,797.33
管理费用|七、64|69,970,249.24|73,677,251.62
研发费用|||
财务费用|七、66|-805,412.67|-454,740.21
其中:利息费用||165,983.94|168,048.21
利息收入||1,106,226.18|926,850.79
加:其他收益|七、67|4,590,074.24|6,015,043.64
投资收益(损失以“-”号填列)|七、68|7,439,727.74|9,325,845.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||-2,266,819.27|-2,504,057.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|七、71|32,961.61|50,335.80
资产减值损失(损失以“-”号填列)|七、72|-9,558,473.16|
资产处置收益(损失以“-”号填列)|||
三、营业利润(亏损以“-”号填列||-12,598,018.39|82,285,245.29
加:营业外收入|七、74|62,455.31|101,834.16
减:营业外支出|七、75|1,051,926.09|618,245.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||-13,587,489.17|81,768,834.24
减:所得税费用|七、76|111,886.04|21,245,534.53
五、净利润(净亏损以“-”号填列||-13,699,375.21|60,523,299.71
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-13,699,375.21|60,523,299.71
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||-13,699,375.21|60,523,299.71
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|||
六、其他综合收益的税后净额|||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
1.不能重分类进损益的其他综合收益|||
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(3)其他权益工具投资公允价值|||
变动|||
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益|||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|||
(2)其他债权投资公允价值变动|||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额|||
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||-13,699,375.21|60,523,299.71
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||-13,699,375.21|60,523,299.71