TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
(3)一般缺陷1 可能有财务信息错报,但只对信息准确性有轻微影响,不会影响使用者的判断;2 外部审计中非重要的发现。|(1)重大缺陷1 董事会(类似权力机构)及其专业委员、监事会、经理层职责权限、任职资格和议事规则缺乏明确规定,或未按照权限和职责履行;2 因决策程序不科学或失误,导致重大并购失败,或者新并购的单位不能持续经营;3 公司投资、采购、销售、财务等重要业务缺乏控制或内部控制系统整体失效;4 高级管理人员或关键岗位人员流失50%以上;5 违反国家法律或内部规定程序,出现重大环境污染或质量等问题,引起政府或监管机构调查或引发诉讼,造成重大经济损失或公司声誉严重受损;6 内部控制重大和重要缺陷未得到整改,等情况时,认定为重大缺陷。(2)重要缺陷1 重大业务未遵守政策要求,缺乏民主决策程序;2 未开展风险评估,内部控制设计未覆盖重要业务和关键风险领域,不能实现控制目标;3 未建立信息搜集机制和信息管理制度,内部信息沟通存在严重障碍。对外信息披露未经授权。
信息内容不真实,遭受外部监管机构处罚;4 未建立举报投诉和举报人保护制度,或举报信息渠道无效;5 全资、控股各单位未按照法律法规建立恰当的治理结构和管理制度,决策层、管理层职责不清,未建立内控制度,管理散乱;6 委派各单位或企业所属各单位的代表未按规定履行职责,造成公司利益受损;7 违反国家法律或内部规定程序,出现环境污染或质量等问题,在国家级新闻媒体频繁报道,造成经济损失或公司声誉受损,认定为重大缺陷。(3)一般缺陷指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
定量标准|(1)重大缺陷,潜在错报金额≥利润总额的10%或1500 万元以上的。(2)重要缺陷,利润总额的10%>潜在错报金额≥利润总额的5%或500 万元到1500 万元以下的。(3)一般缺陷,潜在错报金额≤利润总额的5%或500 万元以下的。|(1)重大缺陷,非财务报告控制缺陷造成公司直接财产损失金额在1500 万元(含)以上的。(2)重要缺陷,非财务报告控制缺陷造成公司直接财产损失金额在500 万元(含)以上、1500 万以下的。(3)一般缺陷,非财务报告控制缺陷造成公司直接财产损失金额在500 万
||元以内的。
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
丽江玉龙旅游股份有限公司全体股东:按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“丽江股份”)2022 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。一、丽江股份对内部控制的责任按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是丽江股份董事会的责任。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。四、财务报告内部控制审计意见我们认为,丽江玉龙旅游股份有限公司于2022年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:(项目合伙人)方自维中国注册会计师:沈胜祺中国·武汉二〇二三年三月三十一日|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023 年04 月04 日
内部控制审计报告全文披露索引|《丽江玉龙旅游股份有限公司2022 年度内部控制审计报告》于2023 年4月4 日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
1、上缴环保资金,维护雪山景区生态环境
公司每年从索道收入中提取环保资金,用于玉龙雪山景区的生态环境维护,2022 年公司共提取环保资金2,126 万元,截止到2022 年末公司累计共提取环保资金69,968 万元。
2、加强环境保护,企业发展与环境保护和谐共融
公司践行环境友好及能源节约型发展,公司对投资项目实行环境保护一票否决制,所有投资项目必须符合环保要求,项目可研必须充分考虑环保设计和环保投入,项目实施必须通过环保验收。公司与丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会签订《丽江玉龙雪山旅游区环境保护责任书》,严格按照责任书的相关要求,切实履行好环境保护的职责和义务,促进丽江旅游业的可持续发展;公司通过ISO14000 环境管理体系的认证,宣传、贯彻了公司的环境保护政策,提高了所
有员工的环境意识;公司严格按照国家旅游局颁布的《服务质量与环境质量细则一》、《景观质量评分细则二》的要求,对公司的各项硬件和软件进行了全面维护。并且尽量在全面保持原生态、原风貌的前提下开展生产经营,建设了许多保
护的设施。如冰川公园索道下部站、索道上部站游览栈道、环保卫生间、专用环线等。为进一步提高景区环境保护措施,公司于2021 年底完成冰川公园上部站卫生间提升改造工作,建成了一座真空生态环保厕所,为云南省第一座真空生态环保旅游厕所,也是海拔最高的索道真空生态环保厕所。此厕所还配有中水回用冲厕系统,洗手水经过滤消毒后用来清洁厕所。2022 年公司再次对冰川公园索道的其它三座厕所进行升级改造,完成了三座真空生态环保厕所的建设,并于2023年1 月投入使用。真空厕所是目前国际上最先进的厕所形态,具有超低用水量、无异味、设备稳定性高、冬季抗冻、安装不受环境影响、粪污易处理等等优势。真空厕所用水量不到普通水冲厕所的5%(一瓶矿泉水的量)。不仅从源头上减少了污水的产生,而且后期产生的粪污量少,达到了真正意义上的节能减排。通过一系列的环境保护措施和长效保持机制,确保了景区和公司的可持续发展。未披露其他环境信息的原因
作为旅游服务类上市公司,公司高度重视环境保护工作,积极参与到生态系统的环境保护中,认真落实各项环境保护管理制度,不断提高完善环境保护、能源消耗的管理水平,采取措施降低能耗,减少污染,积极履行环境保护、和谐发展的使命,努力尽到企业的社会责任。公司始终注重企业与社会、环境的协调可持续发展,规范了各项质量管理流程,建立了严格的质量控制和校验制度,确保公司营运安全,积极实施节能减排和环保措施,落实精细化管理,实现公司可持续发展。
详见2022年4月4 日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《公司2022 年度社会责任报告》。
2022 年,丽江玉龙旅游股份有限公司贯彻落实中央、省、市、县关于巩固拓展脱贫攻坚成果同与乡村振兴有效衔接工作部署和“四个不摘”要求,发挥“单位包村、干部包户”帮扶作用,按照公司制定的工作计划,帮助玉龙县塔城乡依陇村做好巩固拓展脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴工作。
一是强化组织领导,落实帮扶责任。公司认真落实单位帮扶工作责任,组织召开2 次专题会议研究帮扶工作,研究制定了工作计划,强化工作措施,明确工作目标,为切实开展定点帮扶工作提供有力组织保障。并按照“四个不摘”要求,强化“单位包村、干部包户”力度,定期开展结对帮扶和走访活动,组织公司职工深入村组户,帮助挂联家庭解决实际困难,并开展消费帮扶活动。
二是做好驻村队员派驻工作。按照中共玉龙县委组织部、玉龙县人民政府扶贫开发办公室《关于向重点乡村选派驻村第一书记和工作队的通知》要求,从2021 年开始,继续向塔城乡依陇村选派了选派1 名驻村第一书记(工作队长)和2 名工作队员,驻扎到依陇村,并做好乡村振兴的人员保障工作。2022 年,公司完成3 名驻村队员年度体检,并做好驻村队员每年1 万元工作经费、每月伙食补贴等保障。
三是强化党建引领,促进产业发展。2022 年,公司党委与依陇村党总支通过党建共建工作,持续加强党建促产业发展力度,强化党建阵地建设,增强党建引领示范作用,增强党建共建效应,加强党员教育,发挥村支两委和党员在推进乡村振兴中的先锋模范作用。巩固脱贫攻坚成果,建立防范返贫风险机制,确保实现群众持续增收致富。6 月26 日,公司党委专职副书记邓丽星带领公司挂联人员参加了依陇村党总支的庆祝建党101 周年活动,向依陇村赞助1 万元党建工作经费,并给依陇村参会党员上了一堂生动的党课,为依陇村全体党员鼓劲打气,引导依陇村党员继续发挥先锋模范作用,带领全村群众过上好日子。
四是开展防贫动态监测帮扶大遍访专项行动。公司驻村工作队按照《丽江市巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组关于〈丽江市防贫动态监测帮扶大遍访专项行动实施方案〉的通知》(丽巩固振兴组发〔2022〕1 号)和玉龙县相关部署安排,认真组织开展防贫动态监测帮扶大遍访专项行动“回头看”暨2022 年防止返贫监测帮扶集中排查工作。公司驻村队员通过入户全员排查遍访、制定一户一策帮扶方案、全面落实防返贫监测线下网格等,实现巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴对象精准、帮扶精准、管理精准、退出精准。
五是认真落实上级工作任务。公司按市、县乡村振兴局的要求,做好定期上报报表、信息、计划和总结等,做好日常档案资料的收集归档,积极参加市县组织的各类会议,及时传达会议精神,确保各项措施落到实处。在市县乡村振兴局的安排部署下,9 月,公司工作组先后3 次到依陇村开展工作,组织开展“自强、诚信、感恩”主题教育活动和五项重点工作,逐一落实各项工作任务。2022 年,公司向依陇村支持2 万元资金,用于推动村集体经济,支持依陇村产业发展。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
股改承诺|雪山公司、摩西风情园|信息披露承诺|持有丽江旅游5%以上的非流通股股东雪山公司、机械股份、龙丰公司和摩西风情园承诺,通过深圳证券交易所中小企业板挂牌交易出售的股份数量,达到丽江旅游的股份总数百分之一的,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但公告期间无需停止出售股份。|2005 年09 月26 日|作为股东期间长期有效。|截止目前,未有违反承诺情形
资产重组时所作承诺|丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司|同业竞争|1)景区公司及其控股企业不以任何形式从事或参与对丽江旅游、印象旅游的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。2)景区公司及其控股企业知悉其某项业务中存在对丽江旅游、印象旅游主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的情形,景区公司及其控股企业将立即并毫无保留的将该项业务情况书面通知丽江旅|2010 年09 月17 日|作为5%以上股东期间长期有效|截止目前,未有违反承诺情形
|||游,同时尽力促使丽江旅游对该项业务拥有优先权,除非丽江旅游明确表示放弃该项业务。3)本公司与丽江旅游、印象旅游出现关联交易时,将本着诚实信用、公平公正、尽职尽责、公开披露的原则,办理关联交易的有关事项,按照市场公平原则确定交易价格,严格落实和履行相关的关联股东及关联董事回避表决程序及独立董事独立发表关联交易意见的程序,履行信息披露义务,确保相关关联交易程序的合法公正,关联交易结果的公平合理,保证不通过关联交易损害丽江旅游及其他股东的合法权益。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|丽江玉龙旅游股份有限公司|募集资金使用|承诺:公司2013 年度非公开发行股票的募集资金投资项目不涉及对印象旅游的项目投资;倘若本次募集资金到位后,公司将部分闲置募集资金用于临时补充印象旅游的流动资金,则印象旅游将就实际使用的闲置募集资金按照同期银行贷款利率向丽江旅游支付资金使用|2014 年07 月30 日||截止目前,未有违反承诺情形。
|||费。|||
|丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司|募集资金使用|倘若丽江旅游2013 年度非公开发行股票的募集资金到位后,丽江旅游将部分闲置募集资金用于临时补充印象旅游的流动资金,则印象旅游将就实际使用的闲置募集资金按照同期银行贷款利率向丽江旅游支付资金使用费。|2014 年07 月30 日||截止目前,未有违反承诺情形。
|云南省投资控股集团有限公司|同业竞争|承诺"作为丽江玉龙旅游股份有限公司5%以上的股东,在持有丽江玉龙旅游股份有限公司股份期间内,本公司及本公司控制的企业不会直接经营或投资经营与丽江玉龙旅游股份公司相同或相近业务,不会在丽江玉龙旅游股份公司经营所在地与丽江玉龙旅游股份有限公司构成同业竞争"。|2016 年05 月06 日|作为股东期间长期有效|截止目前,未有违反承诺情形。
|丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司|同业竞争|承诺在作为丽江旅游的控股股东期间,雪山公司及其控股子公司不从事任何与发行人构成或可能构成竞争的业务,不利用控股股东的地位从事任何有损于发行人利益的生产经营活动。|2002 年11 月20 日|作为股东期间长期有效|截止目前,未有违反承诺情形
承诺是否按时履行|是|||||
如承诺超期未履行完毕的,|无|||||
应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划|
本公司下属子公司丽江和府酒店有限公司于2022年8月8 日设立子公司丽江泛海旅游投资开发有限公司,丽江和府酒店有限公司持股比例82.14%。
境内会计师事务所名称|中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|95
境内会计师事务所审计服务的连续年限|8
境内会计师事务所注册会计师姓名|方自维、沈胜祺
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|方自维第5 年、沈胜祺第4 年
本年度,公司聘请中审众环会计师事务所为公司2022 年度内部控制提供审计服务,审计服务费为25 万元。内部控制审计报告签字会计师为方自维、沈胜祺。
1、2022 年3 月4 日,公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于与白鹿旅行社2022 年日常关联交易预计的议案》,详见公司于2022年3月8 日披露于证券时报、中国证券报及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)的《丽江玉龙旅游股份有限公司关于与白鹿旅行社2022 年度日常关联交易预计的公告》。
报告期内,公司与白鹿旅行社实际发生的日常关联交易总额在预计范围,详见本年度报告·第十节·财务报告·十二·关联方及关联交易。
2、2022 年3 月4 日,公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于与景区公司共同增资雪川公司暨关联交易的议案》,董事会同意与丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司(以下简称“景区公司”)共同增资丽江雪川旅游服务有限公司,详见公司于2022年3 月8 日披露于证券时报、中国证券报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《丽江玉龙旅游股份有限公司关于与景区公司共同增资雪川公司暨关联交易公告》,增资事宜已于2022 年4月25 日完成。
临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称
丽江玉龙旅游股份有限公司关于与白鹿旅行社2022 年度日常关联交易预计的公告》|2022 年03 月08 日|证券时报、中国证券报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
《丽江玉龙旅游股份有限公司关于与景区公司共同增资雪川公司暨关联交易公告》||
具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品|募集资金|10,000|0|0|0
银行理财产品|募集资金|10,000|10,000|0|0
银行理财产品|募集资金|5,000|0|0|0
合计||25,000|10,000|0|0
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件股份|10,530|0.00%||||||10,530|0.00%
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|10,530|0.00%||||||10,530|0.00%
其中:境内法人持股|||||||||
境内自然人持股|10,530|0.00%||||||10,530|0.00%
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件股份|549,480,181|100.00%||||||549,480,181|100.00%
1、人民币普通股|549,480,181|100.00%||||||549,480,181|100.00%
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其|||||||||
他|||||||||
三、股份总数|549,490,711|100.00%||||||549,490,711|100.00%
报告期末普通股股|49,712|年度报告披露日前|43,948|报告期末表决权恢|0|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先|0
东总数||上一月末普通股股东总数||复的优先股股东总数(如有)(参见注8)||股股东总数(如有)(参见注8)||
持股5%以上的股东或前10 名股东持股情况||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动情况|持有有限售条件的股份数量|持有无限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||||股份状态|数量
丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司|国有法人|15.73%|86,438,390|||86,438,390||
华邦生命健康股份有限公司|境内非国有法人|14.26%|78,370,500|||78,370,500|质押|78,370,500.00
云南省投资控股集团有限公司|国有法人|9.20%|50,563,500|||50,563,500||
丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司|国有法人|5.81%|31,902,745|||31,902,745||
陈世辉|境内自然人|4.96%|27,236,600|+23,629,898||27,236,600||
中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金|其他|2.21%|12,158,829|+12,158,829||12,158,829||
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金|其他|1.66%|9,115,193|-22,349||9,115,193||
中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金|其他|1.41%|7,771,700|+7,771,700||7,771,700||
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金|其他|1.34%|7,384,062|+7,384,062||7,384,062||
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)|其他|1.28%|7,052,100|+7,052,100||7,052,100||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名股东的情况(如有)(参见注3)||1、2010 年4 月21 日,经证监会核准,公司向云南省旅游投资有限公司非公开发行1,700万股新股,每股面值1.00 元,发行价格11.91 元/股。2010 年度、2012 年度、2014 年度公司分别实施了每10 股转增3 股、每10 股转增3 股、每10 股转增5 股的资本公积转增股本方案,省旅投持股数量变更为4,309.50 万股,2015 年6 月11日,省旅投减持420 万股后省旅投持有公司3,889.5 万股,2016 年5 月18 日,云南省旅游投资有限公司将其持有的本公司3,889.5 万股股权协议转让给其母公司云南省投资控股集团有限公司。2017 年4 月,公司实施了每10 股转增3 股的资本公积转增股本方案,目前云南省投资控股集团有限公司持有的股份数量为5056.35 万股。2、2011 年12 月26 日,经证监会核准,公司向景区公司定向发行12,584,909 股股份,因公司2012 年度、2014 年度、2016 年度分别实施了每10 股转增3 股、每10 股转增5 股、每10股转增3 股的资本公积转增股本方案,景区公司持股数量调整为3,190.2745 万股。||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||根据雪山管委会的《情况说明》,华邦健康及张松山先生可有效控制雪山公司所持公司15.73%的股份投票权,雪山公司、华邦健康构成一致行动关系。除此之外,公司未知前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东与前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。||||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明||无||||||
前10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)||无||||||
前10 名无限售条件股东持股情况||||||||
股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||||股份种类|
|||||||股份种类|数量
丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司||86,438,390|||||人民币普通股|86,438,390
华邦生命健康股份有限公司||78,370,500|||||人民币普通股|78,370,500
云南省投资控股集团有限公司||50,563,500|||||人民币普通股|50,563,500
丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司||31,902,745|||||人民币普通股|31,902,745
陈世辉||27,236,600|||||人民币普通股|27,236,600
中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金||12,158,829|||||人民币普通股|12,158,829
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金||9,115,193|||||人民币普通股|9,115,193
中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金||7,771,700|||||人民币普通股|7,771,700
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金||7,384,062|||||人民币普通股|7,384,062
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)|7,052,100|人民币普通股|7,052,100
前10 名无限售流通股股东之间,以及前10 名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明|根据雪山管委会的《情况说明》,华邦健康及张松山先生可有效控制雪山公司所持公司15.73%的股份投票权,雪山公司、华邦健康构成一致行动关系。除此之外,公司未知前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东与前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。||
前10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)|无||
控股股东名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|组织机构代码|主要经营业务
丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司|和献中|2004 年12 月30 日|社会统一代码915307007726851181|玉龙雪山旅游区开发及经营管理;旅游景点开发及服务设施经营管理;对外投资;旅游纪念品制作;图片制作;建材经营;饮食;住宿(经营范围中涉及专项审批的按许可证经营)。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无|||
实际控制人姓名|与实际控制人关系|国籍|是否取得其他国家或地区居留权
张松山|本人|中国|否
主要职业及职务|张松山先生,中国籍,1961 年生,博士学位,高级工程师,现任本公司董事,2001 年9月至今担任华邦生命健康股份有限公司董事长。曾任重庆华邦生化技术有限公司总经理,重庆华邦制药有限公司董事、总经理,华邦生命健康股份有限公司总经理。张松山先生同时兼任西藏汇邦科技有限公司董事长、重庆华邦酒店旅业有限公司董事长、广西大美大新旅游有限公司董事长、丽江山峰旅游商贸投资有限公司董事长、重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司执行董事、重庆华邦制药有限公司董事、陕西汉江药业集团股份有限公司董事、陕西汉江药业集团投资有限公司董事、丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司董事、陕西太白山秦岭旅游股份有限公司董事、陕西太白山索道管理有限公司董事。
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|华邦生命健康股份有限公司、山东凯盛新材料股份有限公司
法人股东名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|注册资本|主要经营业务或管理活动
华邦生命健康股份有限公司|张松山|2001 年09 月19 日|1,979,919,191|农药、医药、化学原料药、医疗健康、旅游服务业等
审计意见类型|标准的无保留意见
审计报告签署日期|2023 年03 月31 日
审计机构名称|中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师姓名|方自维、沈胜祺
众环审字(2023)1600005号
丽江玉龙旅游股份有限公司全体股东:
我们审计了丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“丽江股份”)财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及公司资产负债表,2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了丽江股份2022年12月31日合并及公司的财务状况以及2022年度合并及公司的经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于丽江股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
关键审计事项|在审计中如何应对该事项
如财务报表附注6.37 所示,2022 年度丽江股份营业收入316,555,051.92元。由于收入是丽江股份的关键财务指标之一,可能存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险,为此我们将收入确认作为关键审计事项。|我们针对收入确认执行的审计程序主要包括:1)了解和测试与收入确认相关的关键内部控制;2)结合营业收入发生额与现金流量、税金实施分析程序,判断收入确认的逻辑合理性;3)从营业收入记录中选取样本执行抽样测试,检查支持性文件是否齐全;4)向软件开发商函证业务系统的可靠性及业务数据的安全性、完整性;5)获取业务系统数据,与财务数据进行核对,确认是否一致;6)进行收入的截止测试,关注是否存在重大跨期的情形。
丽江股份管理层对其他信息负责。其他信息包括2022 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
丽江股份管理层(以下简称“管理层”)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估丽江股份的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算丽江股份、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督丽江股份的财务报告过程。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对丽江股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致丽江股份不能持续经营。
(六)就丽江股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
(项目合伙人):方自维中国注册会计师:沈胜祺
中国·武汉二〇二三年三月三十一日
编制单位:丽江玉龙旅游股份有限公司
项目|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:||
货币资金|621,218,487.69|632,300,335.19
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|101,196,301.37|111,546,164.38
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|5,514,407.64|6,871,635.71
应收款项融资||
预付款项|3,735,277.36|4,080,882.75
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|1,581,406.86|2,363,329.15
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|18,672,071.21|14,189,490.62
合同资产||
持有待售资产|18,000,000.00|
一年内到期的非流动资产|10,000,000.00|
其他流动资产|938,958.82|41,256,458.95
流动资产合计|780,856,910.95|812,608,296.75
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|24,639,754.79|36,765,030.89
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产|235,617,268.15|243,389,265.53
固定资产|1,102,427,891.60|1,133,750,997.42
在建工程|201,278,987.22|56,317,615.68
生产性生物资产|72,772.35|96,713.43
油气资产||
使用权资产|23,313,147.45|21,060,770.31
无形资产|280,455,004.11|289,723,817.41
开发支出||
商誉|26,124,493.35|26,124,493.35
长期待摊费用|34,071,748.64|32,894,527.10
递延所得税资产|4,650,451.75|4,303,678.75
其他非流动资产|36,377,379.57|33,200,307.27
非流动资产合计|1,969,028,898.98|1,877,627,217.14
资产总计|2,749,885,809.93|2,690,235,513.89
流动负债:||
短期借款||
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|114,474,255.00|80,875,914.72
预收款项|997,579.40|134,102.63
合同负债|3,979,004.33|3,623,069.18
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|26,200,525.33|22,975,827.36
应交税费|25,307,424.11|13,774,548.58
其他应付款|42,207,280.34|43,947,489.37
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|213,025.47|187,871.56
其他流动负债|236,805.63|208,067.44
流动负债合计|213,615,899.61|165,726,890.84
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|8,834,073.22|5,792,320.88
长期应付款||2,000,000.00
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|7,070,635.49|5,339,465.73
递延所得税负债|179,445.21|231,924.66
其他非流动负债||
非流动负债合计|16,084,153.92|13,363,711.27
负债合计|229,700,053.53|179,090,602.11
所有者权益:||
股本|549,490,711.00|549,490,711.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|558,401,363.78|558,554,384.98
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|250,246,620.41|243,137,094.66
一般风险准备||
未分配利润|1,057,424,420.52|1,060,849,307.16
归属于母公司所有者权益合计|2,415,563,115.71|2,412,031,497.80
少数股东权益|104,622,640.69|99,113,413.98
所有者权益合计|2,520,185,756.40|2,511,144,911.78
负债和所有者权益总计|2,749,885,809.93|2,690,235,513.89
法定代表人:和献中主管会计工作负责人:吕庆泽会计机构负责人:杨丽平
项目|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:||
货币资金|301,149,668.33|328,931,880.68
交易性金融资产|101,196,301.37|101,543,013.70
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|1,201,701.17|1,442,841.59
应收款项融资||
预付款项|214,839.47|1,278,561.16
其他应收款|826,940,395.52|792,418,795.61
其中:应收利息||
应收股利||
存货|5,979,154.09|2,343,483.16
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产||642,409.81
流动资产合计|1,236,682,059.95|1,228,600,985.71
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|1,565,690,566.18|1,509,589,755.58
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|111,156,168.08|91,249,137.92
在建工程|6,196,092.14|1,946,913.37
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产||
无形资产|8,169,635.01|9,323,513.39
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|322,515.32|540,638.84
递延所得税资产|363,083.04|347,588.96
其他非流动资产|973,405.20|
非流动资产合计|1,692,871,464.97|1,612,997,548.06
资产总计|2,929,553,524.92|2,841,598,533.77
流动负债:||
短期借款||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|1,864,245.66|2,341,842.54
预收款项||6,349.21
合同负债|171,797.17|51,938.68
应付职工薪酬|12,515,242.76|9,889,758.15
应交税费|21,778,346.72|12,350,679.13
其他应付款|23,989,761.58|18,611,795.04
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债||
其他流动负债|10,307.83|3,116.32
流动负债合计|60,329,701.72|43,255,479.07
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|2,318,594.06|2,328,095.18
递延所得税负债|179,445.21|231,452.06
其他非流动负债||
非流动负债合计|2,498,039.27|2,559,547.24
负债合计|62,827,740.99|45,815,026.31
所有者权益:||
股本|549,490,711.00|549,490,711.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|716,610,090.18|716,763,071.18
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|250,246,620.41|243,137,094.66
未分配利润|1,350,378,362.34|1,286,392,630.62
所有者权益合计|2,866,725,783.93|2,795,783,507.46
负债和所有者权益总计|2,929,553,524.92|2,841,598,533.77
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入|316,555,051.92|358,348,180.31
其中:营业收入|316,555,051.92|358,348,180.31
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|327,748,769.48|366,883,612.73
其中:营业成本|208,973,507.62|193,010,807.97
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任合同准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|16,735,227.01|16,099,060.64
销售费用|16,795,096.32|25,814,934.75
管理费用|91,922,486.07|140,654,806.79
研发费用||
财务费用|-6,677,547.54|-8,695,997.42
其中:利息费用||
利息收入|8,314,821.56|10,857,647.20
加:其他收益|10,962,790.69|2,650,750.23
投资收益(损失以“-”号填列)|8,302,184.14|-7,755,968.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-2,803,292.76|-9,175,146.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|2,187,849.58|1,546,164.38
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-2,739,748.51|-154,805.89
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-1,400,879.33|-573,734.64
资产处置收益(损失以“-”号填列)|6,053,591.56|-43,561.69
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|12,172,070.57|-12,866,588.92
加:营业外收入|581,219.04|1,119,986.08
减:营业外支出|1,541,245.16|13,627,172.56
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|11,212,044.45|-25,373,775.40
减:所得税费用|11,195,109.79|12,229,591.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|16,934.66|-37,603,367.06
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|16,934.66|-37,603,367.06
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润|3,684,639.11|-37,803,207.56
2.少数股东损益|-3,667,704.45|199,840.50
六、其他综合收益的税后净额||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|16,934.66|-37,603,367.06
归属于母公司所有者的综合收益总额|3,684,639.11|-37,803,207.56
归属于少数股东的综合收益总额|-3,667,704.45|199,840.50
八、每股收益||
(一)基本每股收益|0.0067|-0.0688
(二)稀释每股收益|0.0067|-0.0688
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:和献中主管会计工作负责人:吕庆泽会计机构负责人:杨丽平
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业收入|121,874,266.66|145,789,832.71
减:营业成本|28,909,029.02|34,424,131.24
税金及附加|2,334,668.13|2,495,008.28
销售费用|5,107,090.77|4,536,071.38
管理费用|31,990,999.90|32,588,704.62
研发费用||
财务费用|-3,632,987.86|-4,858,111.36
其中:利息费用||
利息收入|4,226,896.84|5,721,656.97
加:其他收益|4,931,677.98|1,093,328.95
投资收益(损失以“-”号填列)|17,528,172.84|97,003,893.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-2,677,206.06|-9,175,146.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|2,187,849.58|1,543,013.70
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-37,794.97|71,836.97
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-213.79|
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|81,775,158.34|176,316,101.86
加:营业外收入|314,853.31|269,878.43
减:营业外支出|1,521,528.79|11,511,784.20
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|80,568,482.86|165,074,196.09
减:所得税费用|9,473,225.39|10,435,260.31
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|71,095,257.47|154,638,935.78
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|71,095,257.47|154,638,935.78
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额||
六、综合收益总额|71,095,257.47|154,638,935.78
七、每股收益||
(一)基本每股收益||
(二)稀释每股收益||
项目|2022 年度|2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|359,232,419.11|398,682,478.16
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|31,794,994.41|13,752,731.82
收到其他与经营活动有关的现金|25,817,971.20|33,718,349.28
经营活动现金流入小计|416,845,384.72|446,153,559.26
购买商品、接受劳务支付的现金|59,344,857.32|80,632,393.26
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工以及为职工支付的现金|147,470,555.45|176,980,838.72
支付的各项税费|42,058,792.20|86,357,817.26
支付其他与经营活动有关的现金|51,373,938.31|100,694,862.37
经营活动现金流出小计|300,248,143.28|444,665,911.61
经营活动产生的现金流量净额|116,597,241.44|1,487,647.65
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|225,000,000.00|100,000,000.00
取得投资收益收到的现金|4,830,987.52|6,614,872.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|44,496.02|93,598.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||74,782,971.00
投资活动现金流入小计|229,875,483.54|181,491,442.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|149,436,740.44|207,679,374.72
投资支付的现金|204,900,000.00|151,200,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|354,336,740.44|358,879,374.72
投资活动产生的现金流量净额|-124,461,256.90|-177,387,932.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|2,050,607.04|117,714,867.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|2,050,607.04|7,816,725.25
支付其他与筹资活动有关的现金|1,167,225.00|960,800.00
筹资活动现金流出小计|3,217,832.04|118,675,667.45
筹资活动产生的现金流量净额|-3,217,832.04|-118,675,667.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-11,081,847.50|-294,575,951.94
加:期初现金及现金等价物余额|632,300,335.19|926,876,287.13
六、期末现金及现金等价物余额|621,218,487.69|632,300,335.19
项目|2022 年度|2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|153,715,969.15|181,738,500.45
收到的税费返还||
收到其他与经营活动有关的现金|32,919,109.97|62,574,003.53
经营活动现金流入小计|186,635,079.12|244,312,503.98
购买商品、接受劳务支付的现金|8,036,653.32|11,759,915.25
支付给职工以及为职工支付的现金|35,412,729.91|40,423,119.87
支付的各项税费|17,743,307.82|59,737,275.91
支付其他与经营活动有关的现金|79,725,303.88|235,405,121.46
经营活动现金流出小计|140,917,994.93|347,325,432.49
经营活动产生的现金流量净额|45,717,084.19|-103,012,928.51
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|150,000,000.00|100,000,000.00
取得投资收益收到的现金|14,012,438.15|40,950,340.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|26,000.00|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|164,038,438.15|140,950,340.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|14,537,734.69|4,663,315.19
投资支付的现金|223,000,000.00|103,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|237,537,734.69|107,663,315.19
投资活动产生的现金流量净额|-73,499,296.54|33,287,025.13
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
取得借款收到的现金||
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计||
偿还债务支付的现金||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||109,898,142.20
支付其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流出小计||109,898,142.20
筹资活动产生的现金流量净额||-109,898,142.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-27,782,212.35|-179,624,045.58
加:期初现金及现金等价物余额|328,931,880.68|508,555,926.26
六、期末现金及现金等价物余额|301,149,668.33|328,931,880.68
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年期末余额|549,490,711.00||||558,554,384.98||||243,137,094.66||1,060,849,307.16||2,412,031,497.80|99,113,413.98|2,511,144,911.78
:会计政策变更|||||||||||||||
期差错更正|前||||||||||||||
一控制下企业合并|同||||||||||||||
他|其||||||||||||||
二、本年期初余额|549,490,711.00||||558,554,384.98||||243,137,094.66||1,060,849,307.16||2,412,031,497.80|99,113,413.98|2,511,144,911.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||-153,021.20||||7,109,525.75||-3,424,886.64||3,531,617.91|5,509,226.71|9,040,844.62
(一|||||||||||3,68||3,68|-|16,9
)综合收益总额|||||||||||4,639.11||4,639.11|3,667,704.45|34.66
(二)所有者投入和减少资本|||||-40.20||||||||-40.20|11,227,538.20|11,227,498.00
1.所有者投入的普通股||||||||||||||11,227,498.00|11,227,498.00
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||-40.20||||||||-40.20|40.20|
(三)利润分配|||||||||7,109,525.75||-7,109,525.75|||-2,050,607.04|-2,050,607.04
1.提取盈余公积|||||||||7,109,525.75||-7,109,525.75||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)||||||||||||||-2,050,607.04|-2,050,607.04
的分配|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.|||||||||||||||
本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||-152,981.00||||||||-152,981.00||-152,981.00
四、本期期末余额|549,490,711.00||||558,401,363.78||||250,246,620.41||1,057,424,420.52||2,415,563,115.71|104,622,640.69|2,520,185,756.40
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年期末余额|549,490,711.00||||558,427,296.64||||227,673,201.08||1,224,014,550.50||2,559,605,759.22|106,730,298.73|2,666,336,057.95
:会计政策变更|||||||||||||||
期差错更正|前||||||||||||||
一控制下企业合并|同||||||||||||||
他|其||||||||||||||
二、本年期初余额|549,490,711.00||||558,427,296.64||||227,673,201.08||1,224,014,550.50||2,559,605,759.22|106,730,298.73|2,666,336,057.95
三、本期增减变动金额(减少以“-|||||127,088.34||||15,463,893.58||-163,165,243.34||-147,574,261.42|-7,616,884.75|-155,191,146.17
”号填列)|||||||||||||||
(一)综合收益总额|||||||||||-37,803,207.56||-37,803,207.56|199,840.50|-37,603,367.06
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||15,463,893.58||-125,362,035.78||-109,898,142.20|-7,816,725.25|-117,714,867.45
1.提取盈余公积|||||||||15,463,893.58||-15,463,893.58||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.|||||||||||-||-|-|-
对所有者(或股东)的分配|||||||||||109,898,142.20||109,898,142.20|7,816,725.25|117,714,867.45
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||127,088.34||||||||127,088.34||127,088.34
四、本期期末余额|549,490,711.00||||558,554,384.98||||243,137,094.66||1,060,849,307.16||2,412,031,497.80|99,113,413.98|2,511,144,911.78
项目|2022 年度|||||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他||||||||
一、上年期末余额|549,490,711.00||||716,763,071.18||||243,137,094.66|1,286,392,630.62||2,795,783,507.46
加:会计政策变更||||||||||||
期差错更正|前|||||||||||
他|其|||||||||||