TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|844,164,764.14|保证金款等
固定资产|33,156,753.63|借款抵押
无形资产|14,877,039.04|借款抵押
应收款项融资|25,026,889.31|票据质押
合计|917,225,446.12|—
项目|期末余额|期初余额
流动资产|7,882,202,099.51|7,695,901,023.41
减:流动负债|6,127,858,550.57|5,891,147,420.90
净流动资产|1,754,343,548.94|1,804,753,602.51
项目|期末余额|期初余额
资产总计|12,986,142,323.23|12,339,594,556.58
减:流动负债|6,127,858,550.57|5,891,147,420.90
总资产减流动负债|6,858,283,772.66|6,448,447,135.68
项目|期末余额|期初余额
短期银行借款本金|270,000,000.00|270,000,000.00
长期借款本金|49,580,000.00|110,000,000.00
合计|319,580,000.00|380,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
银行借款|—|—
须在一年内偿还|270,200,000.00|270,000,000.00
须在一年以后偿还|49,380,000.00|110,000,000.00
合计|319,580,000.00|380,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
银行借款|—|—
一年以内|270,200,000.00|270,000,000.00
一到二年|4,200,000.00|0.00
二到五年|45,180,000.00|110,000,000.00
合计|319,580,000.00|380,000,000.00
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|160,133,842.91
其中:美元|18,605,805.05|6.9646|129,581,989.85
欧元|3,128,789.14|7.4229|23,224,688.91
港币|53,657.29|0.8933|47,932.06
澳元|1,393.25|4.7138|6,567.50
西非法郎|637,499,889.00|0.0113|7,203,748.75
南非兰特|136,749.69|0.4113|56,245.15
白俄罗斯卢布|4,592.16|2.7592|12,670.69
应收账款|-|-|93,888,998.65
其中:美元|10,319,809.98|6.9646|71,873,348.59
欧元|110,277.29|7.4229|818,577.30
澳元|486,820.81|4.7138|2,294,775.93
西非法郎|874,998,989.00|0.0113|9,887,488.58
南非兰特|21,917,841.61|0.4113|9,014,808.25
其他应收款|||10,201,385.75
其中:西非法郎|67,503,960.50|0.0113|762,794.75
南非兰特|22,819,632.23|0.4113|9,385,714.74
白俄罗斯卢布|19,163.62|2.7592|52,876.26
一年内到期的非流动资产|—|—|414,263,330.58
其中:美元|43,098,403.23|6.9646|300,163,139.14
欧元|15,371,376.61|7.4229|114,100,191.44
其他流动资产|—|—|24,802.34
其中:白俄罗斯卢布|8,988.96|2.7592|24,802.34
长期应收款|—|—|1,341,572.71
其中:欧元|180,734.31|7.4229|1,341,572.71
应付账款|—|—|34,657,236.97
其中:美元|4,126,134.66|6.9646|28,736,877.45
欧元|706,460.12|7.4229|5,243,982.82
澳元|11,794.96|4.7138|55,599.08
西非法郎|48,696,601.00|0.0113|550,271.59
白俄罗斯卢布|25,553.07|2.7592|70,506.03
其他应付款|—|—|9,691,804.10
其中:西非法郎|23,076,395.00|0.0113|260,763.26
南非兰特|22,792,771.61|0.4113|9,374,666.96
白俄罗斯卢布|20,431.24|2.7592|56,373.88
应付职工薪酬|—|—|95,886.23
其中:白俄罗斯卢布|34,751.46|2.7592|95,886.23
一年内到期的非流动负债|—|—|518,443.45
其中:西非法郎|45,879,951.13|0.0113|518,443.45
长期应付款|—|—|8,476,357.76
其中:西非法郎|750,120,156.00|0.0113|8,476,357.76
注:上述资产类科目金额为原值。
单位名称|境外经营地|记账本位币|记账本位币的选择依据
华晨中国机械控股有限公司|香港|美元|经营环境和主要结算货币
一拖科特迪瓦农机装配有限公司|科特迪瓦|西非法郎|经营环境和主要结算货币
中非重工南非装配厂|南非|南非兰特|经营环境和主要结算货币
一拖白俄技术有限公司|白俄罗斯|白俄罗斯卢布|经营环境和主要结算货币
种类|本年发生|上年发生|备注
计入递延收益的政府补助|8,099,808.00|20,562,592.00|—
计入其他收益的政府补助|17,108,814.42|18,470,617.48|—
计入营业外收入的政府补助|0.00|8,355,998.07|—
合计|25,208,622.42|47,389,207.55|—
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产折旧|275,564,874.10|289,360,872.78
无形资产摊销|32,647,428.19|31,246,634.19
合计|308,212,302.29|320,607,506.97
79、储备
按照本集团注册成立地点中国的适用法律计算,本集团于2022年12月31日的可供分派储备为人民币1,540,248,936.64 元,另有资本公积股本溢价为2,408,231,745.23元。
□适用√不适用无。
子公司名称|股权处置价款|股权处置比例(%)|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例(%|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
郑州三真机械设备有限公司|25,308,100.00|100.00|转让|2022 年1月8日|资产交割完毕|26,743,046.19|0.00|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用
注:2021年6月,本公司之子公司一拖(洛阳)福莱格车身有限公司(以下简称福莱格公司)与河南省西工机电设备有限公司(以下简称西工机电公司)签署《产权交易合同》约定,福莱格公司拟向西工机电公司转让郑州三真机械设备有限公司(以下简称三真公司)100%股权并转让本公司及福莱格公司对三真公司债权(以下简称债权),其中股权转让价款25,308,100.00元、债权转让价款39,253,816.50元,合计64,561,916.50元。2022年1月,股权交割完毕,三真公司不再纳入合并范围,股权转让价款25,308,100.00元与三真公司出表日账面净资产之间的差额26,743,046.19元计入投资收益。
2022年8月,本公司与一拖顺兴(洛阳)零部件有限责任公司(以下简称一拖顺兴公司)签署《吸并协议》约定:本公司拟吸并一拖顺兴公司,一拖顺兴公司拟解散。2022年12月28日,本公司完成吸并手续,2022年12月30日,一拖顺兴公司完成工商注销手续。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
中非重工投资有限公司|中国|中国|农机销售|55.00|0.00|设立
长拖农业机械装备集团有限公司|中国|中国|拖拉机制造|33.33|0.00|非同一控制下企业合并
洛阳拖拉机研究所有限公司|中国|中国|拖拉机产品开发与研究|51.00|0.00|同一控制下企业合并
一拖国际经济贸易有限公司|中国|中国|农机销售|100.00|0.00|同一控制下企业合并
一拖(洛阳)福莱格车身有限公司|中国|中国|拖拉机制造|100.00|0.00|同一控制下企业合并
一拖(洛阳)液压传动有限公司|中国|中国|动力机械制造|66.60|22.83|同一控制下企业合并
华晨中国机械控股有限公司|中国|百慕大群岛|投资控股|90.10|0.00|设立
洛阳长兴农业机械有限公|中国|中国|农机销售|70.00|30.00|设立
中国一拖集团财务有限责任公司|中国|中国|金融|94.60|4.80|同一控制下企业合并
一拖(洛阳)柴油机有限公司|中国|中国|动力机械制造|67.94|19.45|同一控制下企业合并
一拖(洛阳)铸锻有限公司|中国|中国|拖拉机制造|100.00|0.00|同一控制下企业合并
一拖白俄技术有限公司|白俄罗斯|白俄罗斯|研发|100.00|0.00|同一控制下企业合并
注:依照本公司2012 年第六届董事会第一次会议决议,本公司以长拖农业机械装备集团有限公司(以下简称长拖公司)2012年3月31日的净资产评估值为基础,对长拖公司增资9,425万元,增资后持有长拖公司33.33%的股权。根据本公司与国机集团协议约定,国机集团将其持有的长拖公司33.33%的股权对应的表决权、监督管理权等权力委托本公司独立行使,托管期至国机集团转让给无关第三方之日止。在托管期内国机集团不得单方撤销托管授权,国机集团如向第三方转让股权,应征得本公司书面同意,同时本公司享有优先购买权。由此,本公司取得长拖公司66.66%的表决权和实际控制权。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
中国一拖集团财务有限责任公司|1.21|962,770.39|1,497,085.48|11,492,625.24
洛阳拖拉机研究所有限公司|49.00|2,757,042.53|0.00|272,020,726.44
一拖(洛阳)柴油机有限公司|14.53|-29,336,868.94|0.00|169,341,908.12
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
中国一拖集团财务有限责任公司|776,496,380.06|2,058,962.07|778,555,342.13|74,002,493.36|347,950.00|74,350,443.36|3,291,280,078.88|1,961,557,846.78|5,252,837,925.66|4,378,608,057.09|58,800.98|4,378,666,858.07
洛阳拖拉机研究所有限公司|241,859,587.48|388,149,320.00|630,008,907.48|47,204,538.92|27,660,028.89|74,864,567.81|307,320,132.80|422,235,442.36|729,555,575.16|145,137,429.05|33,574,840.54|178,712,269.59
一拖(洛阳)柴油机有限公司|1,890,953,090.71|717,359,508.09|2,608,312,598.80|1,177,671,827.16|121,325,557.03|1,298,997,384.19|1,969,122,462.94|662,236,076.07|2,631,358,539.01|987,254,695.80|137,239,774.79|1,124,494,470.59
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
中国一拖集团财务有限责任公司|120,391,282.21|79,548,078.00|79,548,078.00|-846,448,461.69|164,224,708.73|42,448,609.26|42,448,609.26|746,811,752.80
洛阳拖拉机研究所有限公司|220,878,119.98|5,626,617.40|4,301,034.10|51,212,994.67|182,427,170.44|1,048,241.41|1,048,241.41|96,808,279.23
一拖(洛阳柴油机有限公司|2,534,455,560.23|-197,560,833.25|-197,560,833.25|358,187,229.05|2,219,188,020.14|44,684,191.60|44,684,191.60|-22,152,152.72
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
采埃孚一拖(洛阳)车桥有限公司|中国|中国|拖拉机制造|49.00|0.00|权益法
国机财务有限责任公司|中国|中国|拖拉机制造|14.29|0.00|权益法
项目|期末余额/本期发生额||期初余额/上期发生额|
|国机财务有限责任公司|采埃孚一拖(洛阳)车桥有限公司|一拖川龙四川农业装备有限公司|采埃孚一拖(洛阳)车桥有限公司
流动资产|36,689,470,606.31|203,439,764.95|3,129,831.15|193,678,117.66
非流动资产|12,348,321,284.90|32,041,661.01|10,422.22|158,216,040.58
资产合计|49,037,791,891.21|235,481,425.96|3,140,253.37|351,894,158.24
||||
流动负债|43,839,788,145.20|70,850,136.40|207,476.01|90,458,334.43
非流动负债|1,240,570,500.78|0.00|0.00|6,542,410.72
负债合计|45,080,358,645.98|70,850,136.40|207,476.01|97,000,745.15
||||
少数股东权益|0.00|0.00|0.00|0.00
归属于母公司股东权益|3,957,433,245.23|164,631,289.56|2,932,777.36|254,893,413.09
按持股比例计算的净资产份额|565,347,041.11|80,669,331.88|586,555.47|124,897,772.41
调整事项|7,404,462.81|-2,998,145.10|0.00|-86,117.15
--商誉|0.00|0.00|0.00|0.00
--内部交易未实现利润|0.00|-2,998,145.10|0.00|-86,117.15
--其他|7,404,462.81|0.00|0.00|0.00
对联营企业权益投资的账面价值|557,942,578.30|77,671,186.78|586,555.47|124,811,655.26
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值|0.00|0.00|0.00|0.00
||||
营业收入|1,097,091,887.22|272,225,642.67|0.00|236,289,956.39
财务费用|0.00|-2,723,722.95|1,161.28|-1,933,038.54
所得税费用|85,729,289.79|0.00|0.00|0.00
净利润|312,177,488.64|-96,016,228.69|-156,417.57|6,734,956.11
终止经营的净利润|0.00|0.00|0.00|0.00
其他综合收益|-17,348,062.52|0.00|0.00|0.00
综合收益总额|294,829,426.12|-96,016,228.69|-156,417.57|6,734,956.11
||||
本年度收到的来自联营企业的股利|11,100,000.00|0.00|0.00|0.00
本期公司所持一拖川龙四川农业装备有限公司股权已处置,新增对国机财务有限责任公司的持股。
项目|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
联营企业:||
投资账面价值合计|362,320.92|1,572,335.64
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-2,496,708.33|-501,344.4
--其他综合收益|0.00|0.00
--综合收益总额|-2,496,708.33|-501,344.48
合营企业或联营企业名称|累积未确认前期累计的损失|本期未确认的损失|本期末累积未确认的损失
江西东方红农业机械有限公司|0.00|1,290,496.11|1,290,496.11
本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括信用风险、流动性风险、市场风险(包括汇率风险、利率风险和商品价格风险)。本集团的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等。与这些金融工具相关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述:
董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构,制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险,这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定,涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险,并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。
信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。本集团已采取政策只与信用良好的交易对手合作并在必要时获取足够的抵押品,以此缓解因交易对手未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本集团只与被评定为等同于投资级别或以上的主体进行交易。评级信息由独立评级机构提供,如不能获得此类信息,本集团将利用其他可公开获得的财务信息及自身的交易记录对主要顾客进行评级。本集团持续监控所面临的风险敞口及众多交易对手的信用评级并且不断监察这些信用风险的敞口。于2022年12月31日,可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于客户或交易对手于到期日未能履约而产生的风险。具体包括应收款项及应收票据。本集团的政策是所有以信贷条款交易的客户必须通过信贷审核程序。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。
本集团会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。本集团会持续监控应收余款,且董事会相信,已于财务报表中为未收回应收款项作出充足准备。就此而言,董事会认为信贷风险已大幅降低。
本集团持有的货币资金,主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构,管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况,不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。应收账款的债务人为大量分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款债务人的财务状况实施信用评估,并在适当时购买信用担保保险。由于货币资金和衍生金融工具的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行,这些金融工具信用风险较低。截止2022年12月31日,本集团的前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额29.08%(2021年:35.40%),因此本集团没有重大的信用集中风险。本集团的信用风险敞口包括涉及信用风险的资产负债表表内项目和表外项目。在资产负债表日,本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。
项目|2022 年12月31日||||
|账面金额|1年以内|1-2年|2-5 年|5年以上
非衍生金融负债:|—|—|—|—|—
应付票据|1,829,411,578.37|1,829,411,578.37|0.00|0.00|0.00
应付账款|2,286,961,766.98|2,286,961,766.98|0.00|0.00|0.00
其他应付款|338,162,726.80|338,162,726.80|0.00|0.00|0.00
其他流动负债|374,987,097.17|374,987,097.17|0.00|0.00|0.00
短期借款|270,223,055.56|270,223,055.56|0.00|0.00|0.00
长期借款|49,380,000.00|0.00|4,200,000.00|45,180,000.00|0.00
一年内到期的非流动负债|17,750,080.09|17,750,080.09|0.00|0.00|0.00
吸收存款及同业存放|34,112,630.48|34,112,630.48|0.00|0.00|0.00
卖出回购金融资产|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
长期应付款|8,476,357.76|0.00|0.00|8,476,357.76|0.00
金融负债|5,209,465,293.21|5,151,608,935.45|4,200,000.00|53,656,357.76|0.00
项目|2021年12月31日
|账面金额|1年以内|1-2年|2-5年|5年以上
非衍生金融负债:|—|—|—|—|—
应付票据|1,429,974,406.92|1,429,974,406.92|0.00|0.00|0.00
应付账款|2,005,338,697.27|2,005,338,697.27|0.00|0.00|0.00
其他应付款|264,862,718.59|264,862,718.59|0.00|0.00|0.00
其他流动负债|262,766,044.87|262,766,044.87|0.00|0.00|0.00
短期借款|270,183,333.34|270,183,333.34|0.00|0.00|0.00
长期借款|110,000,000.00|0.00|0.00|110,000,000.00|0.00
一年内到期的非流动负债|13,333,158.50|13,333,158.50|0.00|0.00|0.00
吸收存款及同业存放|741,565,080.73|741,565,080.73|0.00|0.00|0.00
卖出回购金融资产|11,759,888.55|11,759,888.55|0.00|0.00|0.00
长期应付款|8,251,321.72|0.00|0.00|8,251,321.72|0.00
金融负债|5,118,034,650.49|4,999,783,328.77|0.00|118,251,321.72|0.00
(3)市场风险1)汇率风险
本集团的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元和港币、日元、澳元、西非法郞和兰特)依然存在汇率风险。本集团财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的汇率风险;为此,本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约方式来达到规避汇率风险的目的。
项目|期末余额||期初余额|
|原币|折人民币|原币|折人民币
货币资金|—|160,133,842.91|—|213,276,267.71
美元|18,605,805.05|129,581,989.85|22,514,236.76|143,544,019.31
欧元|3,128,789.14|23,224,688.91|1,473,982.13|10,641,708.78
港币|53,657.29|47,932.06|49,169,201.37|40,200,739.04
澳元|1,393.25|6,567.50|805,644.87|3,723,690.59
西非法郎|637,499,889.00|7,203,748.75|1,372,349,529.00|15,095,844.82
南非兰特|136,749.69|56,245.15|121,915.23|48,814.86
白俄罗斯卢布|4,592.16|12,670.69|8,603.18|21,450.31
应收账款|—|93,888,998.65|—|88,862,031.36
美元|10,319,809.98|71,873,348.59|11,757,193.64|74,960,339.49
欧元|110,277.29|818,577.30|127,312.29|919,156.54
澳元|486,820.81|2,294,775.93|490,708.22|2,268,053.39
西非法郎|874,998,989.00|9,887,488.58|170,774,378.00|1,878,518.16
南非兰特|21,917,841.61|9,014,808.25|22,067,841.61|8,835,963.78
其他应收款|—|10,201,385.75|—|2,834,547.37
西非法郎|67,503,960.50|762,794.75|249,330,485.50|2,742,635.34
南非兰特|22,819,632.23|9,385,714.74|26,860.62|10,754.99
白俄罗斯卢布|19,163.62|52,876.26|32,550.05|81,157.04
一年内到期的非流动资产|—|414,263,330.58|—|391,991,636.70
美元|43,098,403.23|300,163,139.14|47,719,241.77|304,243,569.75
欧元|15,371,376.61|114,100,191.44|12,153,976.89|87,748,066.95
其他流动资产|—|24,802.34||69,365.90
白俄罗斯卢布|8,988.96|24,802.34|27,820.92|69,365.90
长期应收款|—|1,341,572.71|—|46,932,314.39
欧元|180,734.31|1,341,572.71|6,500,590.66|46,932,314.39
应付账款|—|34,657,236.97|—|31,551,834.32
美元|4,126,134.66|28,736,877.45|4,036,527.89|25,735,690.87
欧元|706,460.12|5,243,982.82|706,460.12|5,100,430.13
澳元|11,794.96|55,599.08|11,794.96|54,516.31
西非法郎|48,696,601.00|550,271.59|48,814,268.00|536,956.95
南非兰特|0.00|0.00|183,300.13|73,393.37
白俄罗斯卢布|25,553.07|70,506.03|20,393.33|50,846.69
其他应付款|—|9,691,804.10|—|550,870.93
美元|0.00|0.00|45,855.47|292,360.72
西非法郎|23,076,395.00|260,763.26|20,776,500.00|228,541.50
港元|0.00|0.00|31,811.62|26,009.18
南非兰特|22,792,771.61|9,374,666.96|0.00|0.00
白俄罗斯卢布|20,431.24|56,373.88|1,588.07|3,959.53
应付职工薪酬|—|95,886.23|—|111,986.37
白俄罗斯卢布|34,751.46|95,886.23|44,914.92|111,986.37
长期应付款|—|8,476,357.76|—|8,251,321.72
西非法郞|750,120,156.00|8,476,357.76|750,120,156.00|8,251,321.72
一年内到期的非流动负债|—|518,443.45|—|0.00
西非法郞|45,879,951.13|518,443.45|0.00|0.00
注:上述资产类科目金额为原值。2)利率风险
本集团的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
本集团财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整,这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。
截止2022年12月31日,对于本集团各类美元、欧元等金融资产和美元及欧元等金融负债,如果人民币对美元及欧元等升值或贬值10%,其他因素保持不变,则本集团将减少或增加净利润约62,641,420.44元。(2021年度约70,350,015.01元)。上述测算未考虑减值准备金额。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|—|—|—|—
(一)交易性金融资产|0.00|0.00|1,249,646,900.00|1,249,646,900.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|0.00|0.00|420,172,500.00|420,172,500.00
(1)债务工具投资|0.00|0.00|420,172,500.00|420,172,500.00
(2)权益工具投资|0.00|0.00|0.00|0.00
(3)衍生金融资产|0.00|0.00|0.00|0.00
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|0.00|0.00|829,474,400.00|829,474,400.00
(1)债务工具投资|0.00|0.00|0.00|0.00
(2)权益工具投资|0.00|0.00|829,474,400.00|829,474,400.00
(二)其他权益工具投资|0.00|0.00|3,513,464.70|3,513,464.70
(三)应收款项融资|0.00|0.00|246,084,731.86|246,084,731.86
持续以公允价值计量的资产总额|0.00|0.00|1,499,245,096.56|1,499,245,096.56
在活跃市场买卖的金融工具根据财务报表日的市场报价列账。当报价可实时或定期从证券交易所、交易商、经济、业内人士、定价服务者或监管代理获得,而该等报价代表按公平交易基准进行的实际和常规市场交易时,该市场被视为活跃。
没有在活跃市场买卖的金融工具(例如场外衍生工具)的公允价值利用估值技术确定。估值技术尽量利用可观察市场数据,尽量少依赖主体的特定估计。如计算一金融工具的公允价值所需的所有重大输入为可观察数据,则该金融工具列入第二级。
如一项或多项重大输入并非根据可观察市场数据,则该金融工具列入第三级。具体用于估量财务工具的方法包括:
(1)同类财务工具的市场标价或业者标价。
(2)利率调期合约的公允价值以根据可观察的收益率曲线估计未来现金流的贴现值计算。
(3)远期外汇合约的公允价值以结算日的外汇率计算,再折扣成贴现值。
(4)其他方法,例如贴现值现金流分析,用于计算剩余其他财务工具的公允价值。本公司持有的交易性金融资产中的权益工具投资,本公司聘请了资产评估机构出具了估值报告,估值报告中对权益工具的估值方法采用了市场法。
本集团上述持续的公允价值计量项目在本年度未发生各层次之间的转换。
本集团金融工具的公允价值估值技术在本年度未发生变更。
(一)关联方关系
控股股东名称|注册地|业务性质|注册资本(万元)|对本集团的持股比例(%)|对本公司的表决权比例(%)
中国一拖集团有限公司|河南省洛阳市|生产、销售各类大中小型拖拉机、工程机械、柴油机等|310,619.38|48.81|48.81
本企业最终控制方是中国机械工业集团有限公司,注册及经营地为北京市,经营范围:国内外大型成套设备及工程项目的承包,组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售;汽车、小轿车及汽车零部件的销售;承包境外工程和境内国际招标工程;进出口业务;出国(境)举办经济贸易展览会;组织国内企业出国(境)参、办展;注册资本为260亿元。
2、子公司
合营或联营企业名称|与本企业关系|备注
一拖(洛阳)液压传动有限公|本公司的子公司及本公司之母公司的联营|本公司控股股东持
司|企业|股10.57%
洛阳拖拉机研究所有限公司|本公司的子公司及本公司之母公司的联营企业|本公司控股股东直接持股49%
采埃孚一拖(洛阳)车桥有限公司|本公司的联营企业|—
国机财务有限责任公司|本公司的联营企业|和本公司为最终同一控制方
一拖(洛阳)里科汽车有限公司|控股股东的联营企业|—
洛阳智能农业装备研究院有限公司|控股股东的联营企业|—
洛阳东方印业有限公司|控股股东的联营企业|—
中国一拖卡威(洛阳)车辆有限公司|控股股东的联营企业|—
一拖(洛阳)标准零件有限公司|控股股东的联营企业|—
一拖(洛阳)新东方汽车有限公司|控股股东的联营企业|—
洛阳一拖轻型汽车有限公司|控股股东的联营企业|—
洛阳意中技术咨询有限公司|本公司的子公司的联营企业|—
注:依据香港联交所的主板规则,本公司控股股东持股比例10%及以上的公司为本公司的控股股东的联营企业。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
北京起重运输机械设计研究院有限公司|受同一最终控制方控制
江苏苏美达机电科技有限公司|受同一最终控制方控制
江苏苏美达五金工具有限公司|受同一最终控制方控制
郑州磨料磨具磨削研究所有限公司|受同一最终控制方控制
中恒天越野汽车有限公司|受同一最终控制方控制
恒天九五重工有限公司|受同一最终控制方控制
二重(德阳)重型装备有限公司|受同一最终控制方控制
二重德阳储能科技有限公司|受同一最终控制方控制
广州国机润滑科技有限公司|受同一最终控制方控制
国机精工股份有限公司郑州分公司|受同一最终控制方控制
国机重工(常州)挖掘机有限公司|受同一最终控制方控制
机械工业第四设计研究院有限公司|受同一最终控制方控制
机械工业第五设计研究院有限公司|受同一最终控制方控制
擎天材料科技有限公司|受同一最终控制方控制
西安重型机械研究所有限公司|受同一最终控制方控制
长沙汽电汽车零部件有限公司|受同一最终控制方控制
中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司|受同一最终控制方控制
中国电器科学研究院股份有限公司|受同一最终控制方控制
中国汽车工业工程有限公司|受同一最终控制方控制
中汽胜嘉(天津)物业管理有限公司|受同一最终控制方控制
机械工业第六设计研究院有限公司|受同一最终控制方控制
机械工业部第四设计研究院安全滑触线厂|受同一最终控制方控制
国机铸锻机械有限公司|受同一最终控制方控制
中国机床总公司|受同一最终控制方控制
北京天顺长城液压科技有限公司|受同一最终控制方控制
中工国际物流有限公司|受同一最终控制方控制
中设通用机械进出口有限责任公司|受同一最终控制方控制
四川德阳二重机电设备配套总公司|受同一最终控制方控制
阜阳轴承有限公司|受同一最终控制方控制
南昌凯马有限公司|受同一最终控制方控制
广州擎天实业有限公司|受同一最终控制方控制
江苏苏美达机电有限公司|受同一最终控制方控制
新大洋造船有限公司|受同一最终控制方控制
中国重型机械研究院股份公司|受同一最终控制方控制
中机美诺科技股份有限公司|受同一最终控制方控制
国机重工集团常林有限公司|受同一最终控制方控制
济南铸锻所检验检测科技有限公司|受同一最终控制方控制
洛阳轴承研究所有限公司|受同一最终控制方控制
国机资产管理有限公司|受同一最终控制方控制
洛阳赛达环保科技有限公司|受同一最终控制方控制
北京卓众出版有限公司|受同一最终控制方控制
中机试验装备股份有限公司|受同一最终控制方控制
中国农业机械化科学研究院集团有限公司|受同一最终控制方控制
北京国机联创广告有限公司|受同一最终控制方控制
国机重工集团上海国际贸易有限公司|受同一最终控制方控制
江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司|受同一最终控制方控制
新疆中收农牧机械有限公司|受同一最终控制方控制
洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司|受同一方控制
一拖(洛阳)汇德工装有限公司|受同一方控制
一拖(洛阳)物流有限公司|受同一方控制
一拖(洛阳)物资装备有限公司|受同一方控制
一拖(洛阳)中成机械有限公司|受同一方控制
洛阳中收机械装备有限公司|受同一方控制
一拖(洛阳)专用汽车有限公司|受同一方控制
东方红(洛阳)现代生活服务有限公司|受同一方控制
东方红农业服务科技(广西)有限公司|受同一方控制
洛阳福赛特环保科技有限公司(总部)|受同一方控制
洛阳天惠能源工程有限公司|受同一方控制
洛阳福赛特环保科技有限公司|受同一方控制
东方红(河南)农业服务科技有限公司|受同一方控制
洛阳一拖机动车驾驶员培训学校有限公司|受同一方控制
一拖(新疆)东方红装备机械有限公司|受同一方控制
一拖(黑龙江)东方红工业园有限公司|受同一方控制
一拖(洛阳)神通工程机械有限公司|本公司的原子公司破产清算未纳入合并范围
一拖(洛阳)收获机械有限公司|本公司的原子公司破产清算未纳入合并范围
深圳市东方鹏兴商贸有限公司|其他
国机重工(洛阳)建筑机械有限公司|其他
国机重工(洛阳)有限公司|其他
一拖(洛阳)工程机械有限公司|其他
一拖(洛阳)开创装备科技有限公司|其他
1、本企业的其他关联方情况的说明:本公司最终控制方为中国机械工业集团有限公司,因此受中国机械工业集团有限公司控制的子公司均为本公司的关联方,此处仅披露与本公司有业务关系的关联方。
2、其他为本公司最终控制方及本公司控股股东破产清算原因未纳入合并范围的原子企业。
(二)关联交易
项目|本年发生额|上年发生额
购买原材料及零部件|53,468,774.44|25,455,805.95
销售原材料及零部件|22,691,990.45|15,013,167.71
利息收入|16,703,713.24|160,000.00
利息支出|1,665,733.73|100,021.79
手续费支出|1,033,880.56|0.00
购置固定资产及设备|0.00|28,113,643.41
小计|95,564,092.42|68,842,638.86
项目|本年发生额|上年发生额
购买原材料及零部件|574,128,914.69|728,705,835.27
支付及应付综合服务和运输费|251,205,502.42|222,386,264.36
销售原材料及零部件|210,283,492.31|221,860,175.77
支付及应付动力费|192,208,133.13|186,707,900.19
支付研发费用|31,917,336.98|26,981,460.41
研究与开发收入|12,189,056.61|4,874,339.62
利息收入|16,772,103.01|29,121,268.93
购置厂房及设备|11,595,304.73|2,699,293.67
支付及应付土地租金|10,628,039.62|10,870,612.14
利息支出|9,506,161.91|18,807,856.95
支付及应付房屋建筑物租金|6,176,794.15|6,791,417.06
房屋建筑物及机器设备租金收入|5,275,717.02|4,394,063.33
支付及应付机器设备租金|1,217,566.68|1,351,233.40
提供技术及检测服务|525,222.00|0.00
商标使用收入|119,339.63|166,037.74
手续费收入|76,231.32|639,196.44
土地租赁收入|76,037.00|65,710.00
合计|1,333,900,953.21|1,466,422,665.28
项目|本年发生额|上年发生额
购买原材料及零部件|298,452,391.87|264,494,225.38
支付研发费用|177,362,390.18|134,332,539.09
销售原材料及零部件|57,685,907.14|52,255,239.75
租赁收入|6,640,743.33|6,640,743.32
利息支出|3,081,336.67|5,583,472.17
研究与开发收入|1,647,142.76|0.00
支付及应付租金|1,244,734.95|601,535.00
技术许可费收入|786,895.50|686,422.48
提供技术及检测服务|507,498.36|1,113,930.49
支付及应付动力费|332,387.67|517,125.44
商标使用收入|4,716.98|4,528.30
手续费收入|4,116.67|8,454.18
利息收入|0.00|565,182.64
综合服务费收入|0.00|2,201,614.03
合计|547,750,262.08|469,005,012.27
注:本公司的联营企业国机财务有限责任公司已在本集团与国机集团及其子公司进行之重大交易部分进行披露,此处不再重复披露。
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆入(本金)||||
中国机械工业集团有限公司|200,000,000.00|2022-10-27|2023-10-27|委托贷款
国机财务有限责任公司|20,680,000.00|2022-09-29|2027-09-29|长期借款
国机财务有限责任公司|19,900,000.00|2022-12-10|2025-05-23|长期借款
国机财务有限责任公司|9,000,000.00|2022-12-10|2025-04-05|长期借款
小计|249,580,000.00|—|—|—
拆入(应付利息)||||
中国机械工业集团有限公司|223,055.56|—|—|委托贷款利息
国机财务有限责任公司|34,718.33|—|—|长期借款利息
小计|257,773.89|—|—|—
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆出||||
一拖(洛阳)神通工程机械有限公司|25,000,000.00|2019-08-14|2020-08-13|委托贷款
一拖(洛阳)神通工程机械有限公司|20,000,000.00|2018-10-23|2019-10-23|委托贷款
一拖(洛阳)神通工程机械有限公司|20,000,000.00|2018-10-26|2019-10-26|委托贷款
一拖(洛阳)神通|19,000,000.00|2019-07-30|2020-07-29|委托贷款
工程机械有限公司||||
一拖(洛阳)神通工程机械有限公司|14,000,000.00|2018-08-29|2019-08-29|委托贷款
一拖(洛阳)神通工程机械有限公司|13,000,000.00|2019-05-17|2020-05-16|委托贷款
一拖(洛阳)神通工程机械有限公司|11,000,000.00|2019-03-29|2020-03-28|委托贷款
一拖(洛阳)神通工程机械有限公司|9,000,000.00|2019-08-05|2020-08-04|委托贷款
一拖(洛阳)神通工程机械有限公司|7,000,000.00|2018-11-09|2019-11-09|委托贷款
一拖(洛阳)神通工程机械有限公司|7,000,000.00|2018-11-29|2019-11-29|委托贷款
一拖(洛阳)神通工程机械有限公司|7,000,000.00|2019-01-29|2020-01-28|委托贷款
一拖(洛阳)神通工程机械有限公司|7,000,000.00|2019-02-02|2020-02-01|委托贷款
一拖(洛阳)神通工程机械有限公司|6,000,000.00|2019-02-11|2020-02-10|委托贷款
一拖(洛阳)神通工程机械有限公司|6,000,000.00|2019-02-15|2020-02-14|委托贷款
小计|171,000,000.00|—|—|—
关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表:
5、关联租赁情况
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
采埃孚一拖(洛阳)车桥有限公司|土地房屋|6,588,624.54|6,588,624.54
洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司|机器设备|1,559,329.23|1,558,403.59
洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司|土地房屋|1,438,070.03|1,438,070.04
中国一拖集团有限公司|土地房屋|1,344,897.00|1,315,160.00
一拖(洛阳)物资装备有限公司|土地房屋|991,458.61|0.00
采埃孚一拖(洛阳)车桥有限公司|机器设备|38,907.78|38,907.77
中国一拖集团有限公司|机器设备|16,394.57|16,394.57
洛阳意中技术咨询有限公司|土地房屋|13,211.01|13,211.01
一拖(洛阳)物流有限公司|机器设备|1,604.58|93,670.57
一拖(洛阳)物流有限公司|土地房屋|0.00|15,260.40
东方红(河南)农业服务科技有限公司|机器设备|0.00|4,476.52
东方红(河南)农业服务科技有限公司|土地房屋|0.00|18,337.64
合计|—|11,992,497.35|11,100,516.65
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用|未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额|支付的租金|增加的使用权资产
中国一拖集团及其子公司|—|—|—|—|—
中国一拖集团有限公司|土地房屋|0.00|0.00|18,121,396.30|28,082,826.57
中国一拖集团有限公司|机器设备|0.00|0.00|1,369,949.17|2,119,985.53
一拖(洛阳)物流有限公司|土地房屋|0.00|0.00|13,500.00|0.00
一拖(洛阳)物流有限公司|机器设备|0.00|0.00|5,692.28|0.00
一拖(新疆)东方红装备机械有限公司|土地房屋|0.00|0.00|175,680.00|0.00
小计|—|—|—|19,686,217.75|30,202,812.10
合营及联营企业|—|—|—|—|—
采埃孚一拖(洛阳)车桥有限公司|土地房屋|0.00|0.00|792,665.08|1,194,163.76
采埃孚一拖(洛阳)车桥有限公司|机器设备|0.00|0.00|106,745.20|32,036.75
洛阳拖拉机研究所有限公司|机器设备|0.00|0.00|277,540.00|0.00
一拖(洛阳)液压传动有限公司|土地房屋|0.00|0.00|236,303.46|0.00
小计|—|—|—|1,413,253.74|1,226,200.51
合计|—|—|—|21,099,471.49|31,429,012.61
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
国机财务有限责任公司|转让信贷业务相关资产|340,719,563.09|0.00
注:2022 年3 月29 日,本公司之子公司中国一拖财务有限责任公司(以下简称一拖财务公司)与国机财务有限责任公司(以下简称国机财务公司)签署《中国一拖财务有限责任公司资产出售协议》(以下简称资产出售协议)约定:一拖财务公司拟于2022 年6 月30 日停止新发生业务,并将持有且到期日在2022 年9 月30 日以后的经评估确认的已发放贷款及垫款、一年内到期的非流动资产、长期应收款以及与业务相关的固定资产、无形资产(以下简称标的资产)等出售至国机财务公司。2022年12月10日,双方完成标的资产交割,标的资产最终对价340,719,563.09元,资产出售协议项下的资产权属变更至国机财务公司。
项目|本期发生额|上期发生额
袍金|27.71|31.79
薪金及其他利益|1,390.39|871.92
退休基金计划供款|62.75|47.84
关键管理人员报酬合计|1,480.85|951.55
人员及职务|本年金额|||
|袍金|薪金及其他利益|退休基金计划供款|合计
执行董事||||-
刘继国||170.28|4.80|175.08
非执行董事||||-
张治宇|1.55|||1.55
方宪法||||-
张斌||||-
独立非执行董事||||-
薛立品|11.24|||11.24
王书茂|7.44|||7.44
徐立友||||-
监事||||-
杨郁||||-
谷爱琴||||-
肖斌||29.11|4.80|33.91
李鹏||129.69|4.80|134.49
杨昆||121.70|4.80|126.50
高级管理人员||||-
苏文生(副总经理)||133.71|4.80|138.51
于丽娜(副总经理兼董事会秘书)||135.92|4.80|140.72
薛文璞(副总经理)||132.30|4.80|137.10
魏涛(副总经理)||79.96|4.80|84.76
杨广军(副总经理)||88.60|4.80|93.40
康志锋(财务总监)||3.25|4.80|8.05
其他人员||||-
黎晓煜(原执行董事、董事长)||||-
李鹤鹏(原非执行董事)|0.36|||0.36
谢东钢(原非执行董事)|0.36|||0.36
周泓海(原非执行董事)||||-
马智慧(原非执行董事)||||-
杨敏丽(原独立非执行董事)|3.38|||3.38
王玉茹(原独立非执行董事)|3.38|||3.38
田鹏(原监事)||||-
王洪斌(原职工监事)||119.39|4.80|124.19
王克俊(原副总经理)||134.09|4.80|138.89
苏晔(原财务总监)||||
||112.39|5.15|117.54
合计|27.71|1,390.39|62.75|1,480.85
人员及职务|上年金额|||
|袍金|薪金及其他利益|退休基金计划供款|合计
执行董事||||
黎晓煜||||
蔡济波||||
刘继国||130.87|4.51|135.38
非执行董事||||
周泓海||||
李鹤鹏|1.16|||1.16
谢东钢|0.69|||0.69
独立非执行董事||||
薛立品|10.16|||10.16
杨敏丽|9.89|||9.89
王玉茹|9.89|||9.89
监事||||
田鹏|||4.46|4.46
张斌||||
王洪斌||133.28|4.52|137.80
杨昆||110.80|4.44|115.24
高级管理人员||||
王克俊(副总经理)||105.11|4.50|109.61
苏文生(副总经理)||110.61|4.50|115.11
薛文璞(副总经理)||104.33|4.54|108.87
于丽娜(副总经理兼董事会秘书)||106.33|4.50|110.83
苏晔(财务总监||70.59|11.87|82.46
其他人员||||
于增彪(原独立非执行董事)||||
张洪生(原监事会主席)||||
赵俊芬(原财务总监)||||
合计|31.79|871.92|47.84|951.55
五位最高薪酬人士:
本年度薪酬最高的前五位中1位是董事(上年度:1位),其董事的薪酬载于附注“十二、6.(5) 关键管理人员报酬中。
项目|本年发生额|上年发生额
袍金||
薪金及其他利益|536.02|461.02
退休基金计划供款|19.20|17.96
合计|555.22|478.98
项目|本年人数|上年人数
港币1,000,000以内||
港币1,000,001至港币1,500,00||3
港币1,500,001至港币2,000,000|4|1
港币2,000,001至港币2,500,000||
于往绩记录期,概无任何董事放弃或同意放弃任何薪酬。于往绩记录期,本公司概无向任何董事、监事或五位最高薪酬人士支付任何薪酬,作为吸引彼等加入或于加入本公司时的奖励或作为离职补偿。
关联方名称|关联交易内容|本年发生额|上年发生额
国机财务有限责任公司|股权投资|554,776,100.00|0.00
(三)关联方往来余额
关联方|年末账面余额|年初账面余额
国机集团子公司(不含中国一拖集团及其子公司)|—|—
国机财务有限责任公司|1,968,212,255.21|0.00
注:本集团年末存放于国机财务有限责任公司的款项1,968,212,255.21 元,其中活期1,150,677,186.13 元,银行承兑汇票保证金817,535,069.08 元。本年已结算利息收入16,703,175.83元。
2、应收项目
关联方|期末余额|期初余额
国机集团子公司(不含中国一拖集团及其子公司)|—|—
江苏苏美达机电有限公司|3,292,230.00|1,587,320.00
国机重工集团常林有限公司|1,200,000.00|0.00
中国重型机械研究院股份公司|398,460.00|0.00
广州擎天实业有限公司|87,300.00|0.00
中机美诺科技股份有限公司|50,000.00|0.00
新大洋造船有限公司|12,000.00|0.00
小计|5,039,990.00|1,587,320.00
控股股东|—|—
中国一拖集团有限公司|21,199,553.68|2,506,000.00
小计|21,199,553.68|2,506,000.00
中国一拖集团子公司|—|—
一拖(洛阳)物流有限公司|142,239.00|385,646.89
小计|142,239.00|385,646.89
合计|26,381,782.68|4,478,966.89
关联方|年末余额||年初余额|
|账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
国机集团子公司(不含中国一拖集团及其子公司)|—|—|—|—
国机重工(洛阳)有限公司|989,595.58|989,595.58|989,595.58|989,595.58
江苏苏美达机电科技有限公司|844,894.90|8,448.95|919,573.80|9,195.74
国机重工(洛阳)建筑机械有限公司|682,159.05|682,159.05|682,159.05|682,159.05
北京起重运输机械设计研究院有限公司|627,082.00|11,011.64|0.00|0.00
江苏苏美达五金工具有限公司|180,000.00|90,000.00|180,000.00|1,800.00
郑州磨料磨具磨削研究所有限公司|0.00|0.00|443,800.00|4,438.00
中恒天越野汽车有限公司|0.00|0.00|898,921.97|707,105.49
恒天九五重工有限公司|0.00|0.00|14,900.00|298.00
小计|3,323,731.53|1,781,215.22|4,128,950.40|2,394,591.86
控股股东|—|—|—|—
中国一拖集团有限公司|26,452,838.19|328,904.83|12,693,690.39|1,310,062.90
小计|26,452,838.19|328,904.83|12,693,690.39|1,310,062.90
中国一拖集团子公司|—|—|—|—
一拖(洛阳)物资装备有限公司|11,288,878.30|112,888.78|13,502,648.98|135,026.48
一拖(洛阳)物流有限公司|7,322,137.16|73,221.37|6,592,140.69|65,921.41
洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司|532,500.00|5,325.00|121,900.00|1,219.00
一拖(洛阳)汇德工装有限公司|294,516.95|2,945.17|5,942,626.56|59,426.27
一拖(洛阳)开创装备科技有限公司|124,728.90|124,728.90|4,136,691.67|4,136,691.67
一拖(洛阳)中成机械有限公司|80,000.00|800.00|0.00|0.00
一拖(洛阳)专用汽车有限公司|0.00|0.00|860,527.26|713,607.26
洛阳中收机械装备有限公司|0.00|0.00|83,839.70|12,575.96
小计|19,642,761.31|319,909.22|31,240,374.86|5,124,468.05
合营及联营企业|—|—|—|—
采埃孚一拖(洛阳)车桥有限公司|1,623,594.12|16,235.93|3,847,234.21|38,472.35
小计|1,623,594.12|16,235.93|3,847,234.21|38,472.35