TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
其他关联方名称|其他关联方与本公司关系
浙江久立钢构工程有限公司|同受母公司控制
湖州久立物业管理有限公司|同受母公司控制
湖州南太湖绿州农业科技发展有限公司|同受母公司控制
湖州久立建设有限公司|同受母公司控制
湖州久立钢构新材有限公司|同受母公司控制
浙江嘉翔精密机械技术有限公司|同受母公司控制
先登高科电气股份有限公司|同受母公司控制
湖州久立不锈钢材料有限公司|其他(与关键管理人员关系密切的家庭成员控制的企业)
(二) 关联交易情况
关联方|关联交易内容|本期数|上年同期数
湖州久立不锈钢材料有限公司|采购货物、加工费|7,315,846.17|5,222,903.10
浙江久立钢构工程有限公司|采购货物、加工费、工程施工和劳务|2,975,174.56|2,509,980.92
湖州久立物业管理有限公司|物业费、餐饮费、班车费、安保服务费|26,579,326.29|24,830,289.38
关联方|关联交易内容|本期数|上年同期数
浙江嘉翔精密机械技术有限公司|采购货物、加工费|22,546,009.97|18,268,142.80
湖州南太湖绿州农业科技发展有限公司|采购货物|948,611.00|743,696.00
永兴材料|采购货物、加工费、水电|588,238,436.90|465,281,834.78
湖州久立建设有限公司|工程施工和劳务|33,597,809.18|17,247,706.43
湖州久立钢构新材有限公司|采购货物|1,363.72|
关联方|关联交易内容|本期数|上年同期数
湖州久立不锈钢材料有限公司|出售货物、加工费|400,891.13|1,725.66
湖州久立物业管理有限公司|出售货物、代收代付电力|936,067.68|839,137.99
浙江久立钢构工程有限公司|加工费、代收代付电力||135,669.95
久立集团股份有限公司|出售货物、加工费、代收代付电力|594,023.67|196,195.89
浙江嘉翔精密机械技术有限公司|出售货物、加工费、代收代付电力|1,806,431.52|732,148.37
永兴材料|出售货物、加工费|70,802,419.97|62,951,602.27
湖州久立钢构新材有限公司|出售货物、代收代付电力|35,742.59|156,075.41
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上年同期确认的租赁收入
久立集团股份有限公司|房屋及建筑物|426,752.40|380,000.00
浙江嘉翔精密机械技术有限公司|房屋及建筑物|108,265.84|
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额|支付的租金(不包括简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额)|增加的使用权资产|确认的利息支出
久立集团股份有限公司|房屋及建筑物||||
永兴材料|公辅设施、房屋及建筑物|803,435.25|||
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额|支付的租金(不包括简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额)|增加的使用权资产|确认的利息支出
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额|支付的租金(不包括简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额)|增加的使用权资产|确认的利息支出
久立集团股份有限公司|房屋及建筑物|1,548,805.72|||
永兴材料|公辅设施|510,619.48|||
担保方|被担保方|担保内容|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
久立集团股份有限公司|本公司|保函|579,226,784.58(CNY 234,091,823.24, USD40,117,965.11, EUR8,854,946.38)|2016.03.21-2022.12.30|2023.01.01-长期|否
||信用证(6 笔)|14,112,768.62(EUR 1,430,450.00, USD  501,777.75)|2021.09.08-2022.10.14|2023.01.01-2023.08.15|否
||银行承兑汇票(32笔)|268,000,000.00|2022.03.25-2022.11.15|2023.01.16-2023.11.15|否
关联方|关联交易内容|本期数|上年同期数
久立集团股份有限公司|购入房屋及建筑物、土地||119,682,261.48
浙江久立钢构工程有限公司|购入房屋及建筑物、土地||64,139,028.43
浙江嘉翔精密机械技术有限公司|购入机器设备|11,283,185.74|
项目|本期数|上年同期数
关键管理人员报酬|906.20|850.05
(三) 关联方应收应付款项
项目名称|关联方|期末数|期初数
应付账款|永兴材料|8,579,896.26|8,084,162.39
|浙江嘉翔精密机械技术有限公司|1,275,000.00|
|湖州久立不锈钢材料有限公司|1,028,057.50|
应付票据|永兴材料|50,000,000.00|10,000,000.00
项目名称|关联方|期末数|期初数
合同负债及其他流动负债(待转销项税额)|先登高科电气股份有限公司|330,000.00|
其他应付款|湖州久立建设有限公司|1,500,000.00|
小计||62,712,953.76|18,084,162.39
公司本期授予的各项权益工具总额|14,246,000 股
公司本期行权的各项权益工具总额|无
公司本期失效的各项权益工具总额|无
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|截至2022年12 月31 日,公司首次授予的14,246,000 股,需在满足条件的情况下自授予登记完成之日起12 个月、20个月、32 个月分别解锁30%,30%,40%,至2025 年结束。
根据公司2022年8月25 日六届十七次董事会以及2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于<浙江久立特材科技股份有限公司第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<浙江久立特材科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案,公司向激励对象授予公司股票1,680.0065 万股,其中首次授予1,424.60 万股,预留255.4065 万股。本期员工持股计划的存续期不超过60 个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日时起计算。本期员工持股计划所获标的股票分三期解锁,解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12 个月、20 个月、32 个月,每期解锁的标的股票比例分别为30%、30%、40%。持有人出现离职、退休或死亡等不再适合参加持股计划等情形时,所持股份权益转入预留部分;持有人发生其他不再适合参加员工持股计划等情形的,由管理委员会认定,并确定其处理方式。
公司向激励对象首次授予1,424.60 万股股票,授予价格为8.50 元/股,实际收到认购资金总额121,091,000.00 元,相应冲减库存股-回购股份账面价值186,589,391.09 元,并将差额部分65,498,391.09 元冲减资本公积(股本溢价)。
2022 年9 月27 日,公司回购专用证券账户中所持有的公司股票1,680.0065 万股以非交易过户形式过户至“浙江久立特材科技股份有限公司-第三期员工持股计划”专户,公司相应将库存股-回购公司股份剩余的预留部分账面价值33,452,297.71 元转入库存股-员工持股计划。
授予日权益工具公允价值的确定方法|根据授予日公司股票收盘价为基础来确定
可行权权益工具数量的确定依据|公司根据在职激励对象对应的权益工具数量进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|18,471,630.71 元
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|17,433,898.65 元
截至2022 年12 月31 日,本公司持有未到期交割的远期结售汇合约合计美元98,000,000.00 元、欧元1,480,000.00元。
拟分配的利润或股利|根据2023年3月18 日公司六届二十四次董事会审议通过的2022 年度利润分配预案,按2022 年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积后,每10 股派发现金股利4.30元(含税)。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。
(二) 其他资产负债表日后事项说明
1. 根据公司2023 年1 月3 日六届二十一次董事会审议通过的《关于对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司设立全资子公司湖州久立供应链有限公司,该公司于2023 年1 月30 日在湖州市南浔区市场监督管理局登记注册,现持有统一社会信用代码为91330503MAC64AHL3U 的营业执照,注册资本1,000.00 万元。
2. 根据公司2023 年2 月18 日六届二十二次董事会审议通过的《关于全资子公司参与设立基金管理有限公司的议案》,同意全资子公司浙江久立投资管理有限公司(以下简称久立投资公司)拟与上海立浦企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称上海立浦公司)共同出资设立上海久立私募基金管理有限公司(以下简称基金管理公司)。基金管理公司注册资本1,000.00 万元,其中久立投资公司出资650.00 万元,持有65.00%股权;上海立浦公司出资350.00 万元,持有35.00%股权。截至本报告出具日,基金管理公司尚未办理工商登记。
本公司主要业务为生产和销售无缝管、焊接管、管件等产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此,本公司无需披露分部信息。本公司按产品/地区分类的营业收入及营业成本详见本财务报表附注五(二)1 之说明。
项目|本期数|上年同期数
短期租赁费用|2,085,723.44|3,361,658.47
合计|2,085,723.44|3,361,658.47
项目|本期数|上年同期数
与租赁相关的总现金流出|2,249,124.18|3,555,213.94
项目|本期数|上年同期数
租赁收入|1,776,369.54|1,261,961.45
其中:未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入||
项目|期末数|上年年末数
固定资产|22,122,527.62|23,628,050.62
小计|22,122,527.62|23,628,050.62
经营租出固定资产详见本财务报表附注五(一)12 之说明。
剩余期限|期末数|上年年末数
1 年以内|844,618.21|1,343,222.96
1-2 年|521,403.96|827,118.21
2-3 年|86,900.66|521,403.96
3-4 年||86,900.66
合计|1,452,922.83|2,778,645.79
(一) 母公司资产负债表项目注释
种类|期末数||||
|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按组合计提坏账准备|959,267,248.34|100.00|53,853,905.45|5.61|905,413,342.89
合计|959,267,248.34|100.00|53,853,905.45|5.61|905,413,342.89
种类|期初数||||
|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按组合计提坏账准备|846,284,292.95|100.00|47,727,813.39|5.64|798,556,479.56
合计|846,284,292.95|100.00|47,727,813.39|5.64|798,556,479.56
组合名称|期末数||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)
应收合并范围内关联方组合|3,114,484.95||
账龄组合|956,152,763.39|53,853,905.45|
其中:1 年以内|917,095,530.51|45,854,776.53|5.00
1-2 年|28,955,971.11|2,895,597.11|10.00
2-3 年|7,139,614.23|2,141,884.27|30.00
3 年以上|2,961,647.54|2,961,647.54|100.00
小计|959,267,248.34|53,853,905.45|5.61
项目|期初数|本期增加|||本期减少|||期末数
||计提|收回|其他|转回|核销|其他|
按组合计提坏账准备|47,727,813.39|7,194,710.23||||1,068,618.17||53,853,905.45
小计|47,727,813.39|7,194,710.23||||1,068,618.17||53,853,905.45
(3) 本期实际核销应收账款1,068,618.17 元,主要系零星款项核销。
期末余额前5 名的应收账款合计数为326,508,760.34 元,占应收账款期末余额合计数的比例为34.04%,相应计提的坏账准备合计数为16,418,413.37 元。
种类|期末数||||
|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按组合计提坏账准备|219,004,515.25|100.00|6,331,843.67|2.89|212,672,671.58
合计|219,004,515.25|100.00|6,331,843.67|2.89|212,672,671.58
种类|期初数||||
|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按组合计提坏账准备|380,066,189.73|100.00|9,095,544.75|2.39|370,970,644.98
合计|380,066,189.73|100.00|9,095,544.75|2.39|370,970,644.98
组合名称|期末数||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)
应收合并范围内关联方往来|201,735,103.07||
账龄组合|17,269,412.18|6,331,843.67|36.67
其中:1 年以内|6,917,822.82|345,891.14|5.00
1-2 年|3,452,515.31|345,251.53|10.00
2-3 年|1,797,675.79|539,302.74|30.00
3 年以上|5,101,398.26|5,101,398.26|100.00
小计|219,004,515.25|6,331,843.67|2.89
项目|第一阶段|第二阶段|第三阶段|小计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
期初数|474,119.74|1,039,772.63|7,581,652.38|9,095,544.75
期初数在本期|——|——|——|
--转入第二阶段|-172,625.77|172,625.77||
--转入第三阶段||-179,767.58|179,767.58|
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|44,397.17|-687,379.29|-2,120,718.96|-2,763,701.08
本期收回||||
本期转回||||
本期核销||||
其他变动||||
期末数|345,891.14|345,251.53|5,640,701.00|6,331,843.67
(3) 本期无实际核销其他应收款。
款项性质|期末数|期初数
出口退税||1,210,884.32
暂借款|208,976,917.22|356,829,455.97
押金保证金|9,056,281.69|20,028,509.36
备用金|435,784.64|401,804.06
其他|535,531.70|1,595,536.02
合计|219,004,515.25|380,066,189.73
单位名称|款项性质|账面余额|账龄|占其他应收款余额的比例(%)|坏账准备
湖州久立永兴特种合金材料有限公司|暂借款|116,000,000.00|1 年以内|52.97|
湖州久立穿孔有限公司|暂借款|68,763,972.08|1-2 年|31.40|
湖州华特不锈钢管制造有限公司|暂借款|10,000,000.00|1 年以内|4.57|
湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司|暂借款|6,971,130.99|1 年以内|3.18|
中国石化国际事业有限公司上海招标中心|押金保证金|1,831,524.06|1 年以内1,467,348.06 元;1-2 年316,840.00 元;2-3 年47,336.00 元|0.84|119,252.20
小计||203,566,627.13||92.96|119,252.20
3. 长期股权投资
项目|期末数|||期初数||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|519,725,254.93||519,725,254.93|327,938,289.01|32,500,000.00|295,438,289.01
对联营企业投资|1,268,307,215.20||1,268,307,215.20|648,925,642.10||648,925,642.10
合计|1,788,032,470.13||1,788,032,470.13|976,863,931.11|32,500,000.00|944,363,931.11
被投资单位|期初数|本期增加|本期减少|期末数|本期计提减值准备|减值准备期末数
湖州久立穿孔有限公司|43,776,590.12|||43,776,590.12||
久立特材科技(上海)有限公司|6,000,000.00|||6,000,000.00||
浙江久立投资管理有限公司|29,010,000.00|13,500,000.00||42,510,000.00||
久立特材科技(香港)有限公司|533,055.00|||533,055.00||
湖州华特不锈钢管制造有限公司|16,587,067.00|||16,587,067.00||
湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司|29,700,000.00|||29,700,000.00||
浙江天管久立特材有限公司|82,500,000.00||82,500,000.00|||
浙江湖州久立天信投资合伙企业(有限合伙)|19,500,000.00|||19,500,000.00||
湖州久立永兴特种合金材料有限公司|100,331,576.89|234,786,965.92||335,118,542.81||
浙江久立金属材料研究院有限公司||26,000,000.00||26,000,000.00||
小计|327,938,289.01|274,286,965.92|82,500,000.00|519,725,254.93||
被投资单位|期初数|本期增减变动|||
||追加投资|减少投资|权益法下确认的|其他综合收
||||投资损益|益调整
联营企业|||||
永兴材料|648,925,642.10|||555,124,737.21|72,528.15
合计|648,925,642.10|||555,124,737.21|72,528.15
被投资单位|本期增减变动||||期末数|值准备期末余额
|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
联营企业||||||
永兴材料|82,184,307.74|18,000,000.00|||1,268,307,215.20|
合计|82,184,307.74|18,000,000.00|||1,268,307,215.20|
(二) 母公司利润表项目注释
项目|本期数||上年同期数|
|收入|成本|收入|成本
主营业务收入|5,682,908,808.19|4,146,743,144.68|5,266,944,114.17|3,893,275,418.46
其他业务收入|509,896,668.99|510,059,301.13|704,663,622.66|704,526,206.30
合计|6,192,805,477.18|4,656,802,445.81|5,971,607,736.83|4,597,801,624.76
其中:与客户之间的合同产生的收入[注]|6,187,737,976.97|4,650,866,218.64|5,967,248,003.28|4,592,681,730.28
项目|本期数||上年同期数|
|收入|成本|收入|成本
无缝管|3,036,968,431.15|2,091,683,063.11|2,974,539,119.28|2,061,520,540.05
焊接管|2,047,949,801.02|1,591,297,028.20|1,806,152,651.16|1,451,942,087.66
管件|432,615,691.10|342,544,105.36|425,541,915.26|328,190,115.47
其他|670,204,053.70|625,342,021.97|761,014,317.58|751,028,987.10
小计|6,187,737,976.97|4,650,866,218.64|5,967,248,003.28|4,592,681,730.28
项目|本期数||上年同期数|
|收入|成本|收入|成本
境内销售|4,602,985,879.26|3,498,195,815.84|4,764,131,376.46|3,700,362,563.30
境外销售|1,584,752,097.71|1,152,670,402.80|1,203,116,626.82|892,319,166.98
小计|6,187,737,976.97|4,650,866,218.64|5,967,248,003.28|4,592,681,730.28
项目|本期数|上年同期数
在某一时点确认收入|6,187,737,976.97|5,967,248,003.28
小计|6,187,737,976.97|5,967,248,003.28
(3) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为483,476,936.77 元。
项目|本期数|上年同期数
职工薪酬|52,638,203.50|49,161,756.65
折旧和摊销|4,504,031.84|5,960,163.91
材料耗用|122,945,578.87|132,201,666.72
技术服务费|38,862,888.85|7,235,513.24
加工费|20,119,951.32|18,104,316.13
股份支付|6,288,857.35|
其他|11,041,047.06|12,281,304.87
合计|256,400,558.79|224,944,721.52
3. 投资收益
项目|本期数|上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益|555,124,737.21|78,995,354.02
处置长期股权投资产生的投资收益|-43,566,250.98|
成本法核算的长期股权投资收益|5,395,224.00|36,506,040.49
金融工具持有期间的投资收益|9,869,679.19|11,158,284.41
其中:以摊余成本计量的金融资产|9,869,679.19|11,158,284.41
处置金融工具取得的投资收益|-28,631,943.47|57,781,548.47
其中:分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|-27,029,278.08|58,012,595.10
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[注]|-1,602,665.39|-231,046.63
合计|498,191,445.95|184,441,227.39
被投资单位|本期数|上年同期数
湖州华特不锈钢管制造有限公司|5,395,224.00|6,506,040.49
湖州久立穿孔有限公司||30,000,000.00
小计|5,395,224.00|36,506,040.49
十六、其他补充资料
(一) 非经常性损益
项目|金额|说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分|-7,189,572.64|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|69,890,499.59|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|-35,391,923.72|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|297,922.90|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
小计|27,606,926.13|
减:企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)|6,475,672.51|
少数股东权益影响额(税后)|1,597,282.57|
归属于母公司所有者的非经常性损益净额|19,533,971.05|
2. 公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定“其他符合非经常性损益定义的损益项目”,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的原因说明
项目|涉及金额|原因
民政福利企业增值税先征后返|3,593,520.00|因子公司湖州久立穿孔有限公司系经浙江省民政厅认定的社会民政福利企业,其享受的增值税返还的税收优惠政策不具特殊和偶发性,故将其界定为经常性损益项目。
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益(元/股)|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|23.04|1.34|1.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|22.69|1.32|1.32
项目||序号|本期数
归属于公司普通股股东的净利润|| A|1,287,845,000.78
非经常性损益|| B|19,533,971.05
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润|| C=A-B|1,268,311,029.73
归属于公司普通股股东的期初净资产|| D|5,096,549,665.49
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产|| E|
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数|| F|
现金分红减少的、归属于公司普通股股东的净资产|| G|384,148,262.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数|| H|7
其他|其他权益工具投资公允价值变动调整其他综合收益| I1|-387,505.91
|增减净资产次月起至报告期期末的累计月数| J1|6/3
|持有子公司久立合金公司份额变化而相应调整资本公积| I2|-3,566,800.94
|增减净资产次月起至报告期期末的累计月数| J2|0
|本期确认的以权益结算的股份支付费用| I3|17,433,898.65
|增减净资产次月起至报告期期末的累计月数| J3|6
|员工限制性股票可税前扣除的金额超过确认的相关费用部分的所得税影响数| I4|1,037,732.06
|增减净资产次月起至报告期期末的累计月数| J4|6
|库存股授予员工用于股权激励增加的净资产| I5|121,091,000.00
|增减净资产次月起至报告期期末的累计月数| J5|3
|权益法核算联营企业永兴材料不属于其他综合收益的所有者权益变动而相应调整资本公积(其他资本公积)| I6|82,184,307.74
|增减净资产次月起至报告期期末的累计月数| J6|3/4/6/7
|持有权益法核算联营企业永兴材料的其他综合收益变动而相应调整其他综合收益| I7|72,528.15
|增减净资产次月起至报告期期末的累计月数| J7|6
报告期月份数|| K|12
加权平均净资产|| L= D+A/2+ E×F/K-G×H/K±I×J/K|5,588,937,713.30
加权平均净资产收益率(%)|| M=A/L|23.04
扣除非经常损益加权平均净资产收益率(%)|| N=C/L|22.69
3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
项目|序号|本期数
归属于公司普通股股东的净利润| A|1,287,845,000.78
非经常性损益| B|19,533,971.05
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润| C=A-B|1,268,311,029.73
期初股份总数| D|960,370,655.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数| E|
库存股授予员工用于股权激励增加股份数| F|14,246,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数| G|3
因回购等减少股份数| H|
减少股份次月起至报告期期末的累计月数| I|
报告期缩股数| J|
报告期月份数| K|12
发行在外的普通股加权平均数| L=D+E+F×G/K-H×I/K-J|963,932,155.00
基本每股收益| M=A/L|1.34
扣除非经常损益基本每股收益| N=C/L|1.32
法定代表人:李郑周二〇二三年三月十八日
天虹数科商业股份有限公司
RAINBOW DIGITAL COMMERCIAL CO., LTD.
公司负责人高书林、主管会计工作负责人陈卓及会计机构负责人(会计主管人员)左幼琼声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及的公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司已在本报告中详细描述了公司可能面对的风险因素,请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展展望的内容,敬请注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司总股本1,168,847,750股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。
1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表;
2.载有公司法定代表人签名、公司盖章的公司2022年年度报告及其摘要原文;
3.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;4.报告期内披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义项|指|释义内容
公司、本公司、股份公司、天虹、天虹股份|指|天虹数科商业股份有限公司
航空工业|指|中国航空工业集团有限公司
中航国际|指|中国航空技术国际控股有限公司
中航技深圳公司|指|中国航空技术深圳有限公司
中航国际实业|指|中航国际实业控股有限公司
五龙公司|指|五龙贸易有限公司
中航财司|指|中航工业集团财务有限责任公司
灵智数科|指|深圳市灵智数字科技有限公司
天虹金融|指|深圳市天虹小额贷款有限公司
天虹微喔|指|天虹微喔便利店(深圳)有限公司
本报告期、报告期|指|2022 年1 月1 日至2022 年12月31 日
股票简称|天虹股份|股票代码|002419
变更前的股票简称(如有)|无||
股票上市证券交易所|深圳证券交易所||
公司的中文名称|天虹数科商业股份有限公司||
公司的中文简称|天虹股份||
公司的外文名称(如有)| RAINBOW DIGITAL COMMERCIAL CO., LTD.||
公司的外文名称缩写(如有)| RAINBOW||
公司的法定代表人|高书林||
注册地址|深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019 号天虹大厦9-14 楼、17-20 楼||
注册地址的邮政编码|518052||
公司注册地址历史变更情况|无||
办公地址|深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019 号天虹大厦9-14 楼、17-20 楼||
办公地址的邮政编码|518052||
公司网址|http://www.rainbow.cn||
电子信箱|ir@rainbowcn.com||
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|商亮|谢克莉
联系地址|深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019号天虹大厦19 楼|深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019号天虹大厦19 楼
电话|0755-23651888|0755-23651888
传真|0755-23652166|0755-23652166
电子信箱|ir@rainbowcn.com|ir@rainbowcn.com
公司披露年度报告的证券交易所网站|http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点|公司资本运营部
统一社会信用代码|91440300618842912J
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)|无变更
历次控股股东的变更情况(如有)|2021 年12 月29 日控股股东由中航技深圳公司变更为中航国际实业
会计师事务所名称|大华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址|北京市丰台区西四环中路首汇广场10 号楼
签字会计师姓名|胡晓辉、王冬
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用☑不适用
|2022 年|2021 年|本年比上年增减|2020 年
营业收入(元)|12,125,028,715.23|12,268,244,701.18|-1.17%|11,799,926,403.74
归属于上市公司股东的净利润(元)|120,092,433.49|232,111,135.45|-48.26%|253,426,721.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)|-188,464,712.70|-88,371,392.61|-113.26%|30,945,016.65
经营活动产生的现金流量净额(元)|2,403,781,668.20|2,734,048,215.96|-12.08%|1,031,298,243.05
基本每股收益(元/股)|0.1027|0.1948|-47.28%|0.2111
稀释每股收益(元/股)|0.1027|0.1948|-47.28%|0.2111
加权平均净资产收益率|2.97%|5.50%|下降了2.53 个百分点|3.74%
|2022 年末|2021 年末|本年末比上年末增减|2020 年末
总资产(元)|30,443,933,661.28|32,106,892,623.59|-5.18%|17,805,774,838.62
归属于上市公司股东的净资产(元)|4,042,903,790.91|4,109,345,200.91|-1.62%|6,693,800,191.40
项目|2022 年|2021 年|备注
营业收入(元)|12,125,028,715.23|12,268,244,701.18|
营业收入扣除金额(元)|--|--|
营业收入扣除后金额(元)|12,125,028,715.23|12,268,244,701.18|
|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度
营业收入|3,461,278,884.43|2,769,696,926.69|2,991,121,381.18|2,902,931,522.93
归属于上市公司股东的净利润|279,030,011.81|-118,870,296.55|-45,530,620.81|5,463,339.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|60,891,148.65|-156,597,685.37|-82,404,866.55|-10,353,309.43
经营活动产生的现金流量净额|-258,996,600.63|834,363,357.86|1,066,263,959.50|762,150,951.47
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是☑否
项目|2022 年金额|2021 年金额|2020 年金额|说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)|-3,951,558.05|273,076,147.43|-  4 1  , 963.24|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|43,880,969.46|63,572,367.48|68,474,730.70|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|115,920,163.16|110,844,328.40|124,889,881.90|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|31,090,468.88|-25,688,845.97|36,248,899.58|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|2,924,171.96|1,098,805.62|2,571,059.38|
处置子公司产生的投资收益|249,630,813.16|--|--|本年度公司出售“天虹微喔”股权确认投资收益约2.5 亿元。
减:所得税影响额|130,146,801.45|101,273,501.43|8,955,853.20|
少数股东权益影响额(税后)|791,080.93|1,146,773.47|705,050.72|
合计|308,557,146.19|320,482,528.06|222,481,704.40|--
项目|本年金额
代征税款手续费|921,251.12
增值税加计抵扣|2,002,920.84
合计|2,924,171.96
疫情三年来,零售商业行业受到直接冲击,居民消费信心和线下体验业态消费均受到较大影响。2022 年,社会消费品零售总额同比下降0.2%,限额以上零售业单位中的超市、便利店、专业店、专卖店零售额同比上年分别增长3.0%、3.7%、3.5%、0.2%,百货业态受创严重,同比下降9.3%。
公司在疫情期间线上线下同时发力,积极发展社群、开展直播、持续扩大到家业务等;门店积极推进新的业态探索、重塑品类结构、加强服务创新、增强顾客体验,后疫情时代公司将为消费者提供更优质的服务体验。
2022年中国连锁经营协会发布的“2021年中国连锁百强”榜单中,天虹股份排名第15位,上升3位。
(一)公司商业模式概述
天虹通过数字化发展和业态升级,已融合线上线下、零售与服务,成为线上线下一体化的本地化消费服务平台。价值创造主要围绕以下几个方面:以门店为依托为顾客提供本地化生活消费和商品零售的到店和到家服务;以APP 线上平台整合全国商品资源,以SCRM 系统精准服务全国目标顾客;通过数字资产和数字技术服务为零售生态合作伙伴赋能增值。
公司主营业务有平台型与垂直型两类。平台型业务为百货和购物中心,以联营、租赁等合作模式为主;垂直型业务为超市,主要是自营模式。公司拥有“天虹”、“君尚”、“sp@ce”三大品牌。天虹 APP 作为天虹数字化平台,是天虹的会员中心、商品中心、营销中心、大数据中心和流量共享中心。天虹百货提供品质、时尚的商品和优质的生活服务,持续进行中高端升级或转型;天虹购物中心定位为畅享欢乐时光的时尚生活中心,包含吃喝玩乐、时尚零售、儿童成长、便利生活四大内容,并通过打造特色主题街区升级顾客体验;天虹超市定位中高端、数字化、体验式的生活超市,满足中产家庭生活所需,通过提供品质、健康、高性价比的商品以及现场特色服务与体验,为消费者提供品质健康生活解决方案。
公司围绕零售生态体系,分别成立了为同行及上游品牌商提供零售数字化技术服务的深圳市灵智数字科技有限公司,以及为供应商提供融资服务的深圳市天虹小额贷款有限公司。
近年来,公司持续围绕“数字化能力”、“供应链能力”以及“顾客服务能力”三个方面打造核心竞争力。
(一)领先的零售数字技术应用与运营能力
公司拥有全国领先的零售数字化研发技术和落地实施能力,体现在:(1)重构数字化中台,实现会员、商品、门店的服务/营销数字化;(2)通过数字化技术提高门店运营、经营管理智能化,推进技术替代人工,并建设透明高效供应链,实现低成本高效运营;(3)通过数字化平台,充分共享商品和供应链、员工及服务,做到全国范围内跨业态、跨区域的协同,形成网络效应;(4)通过品牌共创、深度促销合作为合作伙伴增值;灵智数科聚焦打造智能化客户资产管理系统、智能化用工平台,助力商家降低运营成本,提升转化效率。
(二)品质更好、价格更优、速度更快的优质供应链
公司致力于打造品质更好、价格更优、速度更快的优质供应链,体现在:(1)通过建设全球采购网、生鲜直采基地、打造自有品牌及3R 商品(Readytoeat、Readytoheat、Readytocook,即食即煮即烹商品)等策略为顾客严选国内外优质商品、满足顾客健康便利的生活需求,并通过ISO22000 质量管控体系确保商品的品质与食品安全;(2)通过弹性定制中心型门店和社区型门店的内容组合,实现高顾客满意度及高坪效。
(三)广泛口碑的顾客服务能力
公司拥有超三十年广泛口碑的顾客服务能力,体现在:(1)根据定位与生活方式的匹配不断优化门店内容规划的能力,让门店内容更加符合顾客生活所需;(2)利用数字技术与顾客需求洞察、消费行为解读和定制化能力,随时随地为顾客提供个性化、交互化、精准化的服务;(3)天虹通过线上线下融合的多业态、多场景触达顾客,同时依托三十余年积累的专业运营经验,为城市中产家庭生活的顾客创造美好生活的场景体验和深度服务,积累了良好的服务口碑。
四、公司经营情况分析
2022 年,受疫情影响,公司全国门店在疫情期间累计停业超1000 天,部分餐饮、影院等体验业态根据当地疫情防控要求更是长期处于停业状态,公司线下客流和销售严重受阻,商户面临经营困境,顾客消费信心下降。
面对艰难的市场环境,公司坚定推进线上线下一体化融合,购百通过多种方式链接顾客,大力发展线上与线下的销售和服务,升级业态,调整内容结构,加强顾客体验,以拉动顾客消费。超市主动践行社会责任坚守营业,稳定物价保障民生供应;敏锐识别市场变化和需求,快速提升到家能力,并持续加强战略核心商品群的打造,把握发展机遇。
困境之中,公司多措并举,全体员工艰苦奋斗共渡难关,支持合作伙伴稳定经营,2022 年公司实现销售额超335亿元、同比下降3.57%,营业收入121.25亿元、同比下降1.17%,归属于上市公司股东的净利润1.2亿元、同比下降48.26%。
与此同时,公司积极响应国家号召,主动担当作为,结合实际情况对符合条件商户减免租金1.3亿元,帮助商户克服困难;同时,积极配合国有房屋业主方落实相关减免租政策要求,推动实际承租的小微企业和个体工商户减租约0.65 亿元。
(二)重大经营事件回顾
1.线上线下一体化发力,提升全渠道业绩
公司线上业务快速发展,全年线上商品销售及数字化服务收入GMV约57亿元,增长11.7%。
公司持续推进线上线下一体化的内容优化与体验升级。为顺应消费升级,公司一店一策着力打造8家城市级中心店,社区百货门店向社区生活中心转型取得成效。同时,公司开展APP平台内容与体验的改版升级,识别新消费趋势,新增送礼、奥莱、宠物、特产、户外和逛一逛等特色主题专区,上线千人千面智能推荐系统、优化搜索/广告交互等体验,APP流量同比增长35%。
购百通过导购连接、社群运营、在线直播等多种方式实现高效运营;百货扩大专柜“极速达”配送范围;购物中心赋能餐饮供应商,推出代金券/套餐/外卖等组合促销与服务。超市到家提前预判疫情发展快速应对,顺利扛住订单激增的压力;入驻第三方渠道,拓宽线上销售品类,优化线上商品SKU;改造全渠道交付流程大幅提升运营能力,全年超市到家客单量同比提升将近60%,销售额占比约22%。
2.深度与精细化的会员数据运营,全面提升顾客感知
公司会员拉新走向公域,增加抖音、支付宝等外部平台获客。开设抖音官方直播间,创新性地携手抖音推出抖音券功能,成为抖音首批探索本地生活服务的零售购百企业,并与支付宝本地生活深入合作,全年抖音、支付宝新公域平台GMV达1.6亿元。
公司加强精细化运营,全面提升顾客体验及感知。开展全国统一注册送券活动,提升新会员消费转化率;上新会员中心及会员虚拟权益积分兑换。截止报告期末公司整体数字化会员人数逾4200万,APP和小程序月活会员逾490万,近3.4亿人次通过天虹APP和小程序交互获取信息或完成消费。
公司加强数据深度运营,通过SCRM 聚焦拉新转化、沉睡唤醒等运营动作提升会员贡献,全年实现触达超1000万人次,唤醒率提升12%,转化率提升37%。
3.致力于打造品质更好、价格更优、速度更快的优质供应链,满足顾客需求
公司持续加强战略核心商品群的打造,战略核心商品群销售增长12%。以基地订单种植、全球产地寻源、品牌联合开发等多种方式实现供应链再突破,全年共开发35 款千万销售额目标的战略大单品,销售额同比增长超68%;自有品牌供应链实现新品类突破,持续满足中高端顾客需求并伺机填补品类空白,全年销售额同比增长11%,销售额占比近10%;生鲜基地突破100 个,新增上百种国家地理标志认证、地域特色的生鲜农产品,持续进行商品升级;顺应消费趋势,加强预制菜类商品的研发,3R 商品开发400余个新品,全年销售额同比增长18%,其中线上销售占比翻倍。
公司质量管控持之以恒,年内获得第十一届中国食品健康七星奖“年度七星奖-创新引领奖”,14家门店获评广东省省级放心肉菜超市,44家门店获评深圳市放心肉菜超市。
公司智能仓储和数字化供应链方面取得新突破,首个自动化仓库大朗物流中心开仓。
4.控制开店节奏,优化门店网络
报告期内,公司持续推进店型切换,新开业3家优质购物中心,并择优开设2家sp@ce独立超市。7 月29 日,公司在湖南省湘西州吉首市开设吉首天虹购物中心;9 月29 日,在广东省汕尾市海丰县开设海丰天虹购物中心;10月28日,公司在江苏省苏州市吴江区开设吴江天虹购物中心。
同时,为优化公司门店结构,关闭深圳松瑞天虹和16 家超市,深圳后海天虹、吉安泰和天虹(加盟)因合同到期停止经营。
5.多措并举,降本增效
公司搭建实时能源管理平台,运用光伏、储能新能源、楼宇自控及绿色建筑节能等新技术推进节能减排。
公司通过推进多种形式的灵活用工、建立门店编制模型等多样化手段,合理控制人工成本。
(三)公司经营性信息分析
1.整体经营情况
项目|2022 年度|2021 年度|同比变动
净利润|119,517,217.30|233,364,018.57|-48.79%
加:所得税|82,307,397.47|98,788,801.49|-16.68%
利息费用|663,105,728.91|678,734,489.94|-2.30%
其中:租赁负债确认的利息费用|604,969,728.91|620,598,489.94|-2.52%
折旧及摊销|1,758,194,438.67|1,873,747,374.40|-6.17%
其中:使用权资产折旧|1,248,432,002.49|1,409,083,516.54|-11.40%
息税折旧摊销前利润EBITDA|2,623,124,782.35|2,884,634,684.40|-9.07%
减:房租费用|1,600,452,314.13|1,660,336,096.62|-3.61%
经调整的息税折旧摊销前利润EBITDA|1,022,672,468.22|1,224,298,587.78|-16.47%
注:公司自2021年1月1 日起施行新租赁准则,根据新租赁准则要求,公司作为承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债,并分别确认折旧和利息费用。为了便于投资者更直观了解公司经营业绩及趋势,公司采用经调整的息税折旧摊销前利润EBITDA 指标来呈现业绩表现。
说明:1本年度公司为支持商户抗击疫情减免租金1.30亿元,影响净利润减少约0.98亿元;
2本年度公司出售“天虹微喔”股权确认投资收益2.5 亿元,影响净利润增加约1.79亿元;
3去年同期侨香路网上天虹分拣中心城市更新项目产生的收益约2.16 亿元,影响同期净利润增
加约1.6亿元。
项目|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日|同比变动
流动比率|0.83|0.84|-0.01
速动比率|0.73|0.75|-0.02
资产负债率|86.70%|87.18%|-0.48%
项目|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日|同比变动
应收账款周转天数|5.17|3.33|1.84
自营商品存货周转天数|31.92|33.85|-1.93
流动资产周转率(次)|1.28|1.31|-0.03
总资产周转率(次)|0.39|0.39|0.00
注:自营商品存货周转天数=会计期间天数*日均库存/自营成本。
2.门店经营情况
(1)报告期末门店的经营情况
截至报告期末,公司已进驻广东、江西、湖南、福建、江苏、浙江、北京、四川共计8 省/市的35个城市,共经营购百102 家(含加盟、管理输出6 家)、超市门店119 家(含独立超市30 家),面积合计逾466万平方米。
业态|数量(家)||面积(万平方米)||
|期末|相较年初增加|期末|占比|相较年初增加
购百|102|0|411.14|88.1%|14.04
超市|119|-10|55.35|11.9%|-5.86
合计|221|-10|466.49|100.0%|8.18
注:1.公司根据门店商圈、顾客需求及竞争对手等情况,规划相应的业态,单家门店可能同时存在多个业态,公司按以下口径进行统计:
(1)以上业态中的购百指公司购物中心和百货业态的统称,其中购物中心指购物中心店中除超市业态外的其他部分;百货指综合百货店中的百货业态;
(2)以上业态中的超市指购物中心店、综合百货店的自营及加盟超市、独立超市。下同。
2.以上“面积”是指门店经营的建筑面积,由于公司经营策略一直保持动态的调整,部分业态的面积在报告期内会发生变动。下同。
地区|购百||超市|
|数量(家)|面积(万平方米)|数量(家)|面积(万平方米)
华南区|49|172.07|70|31.61
华中区|29|126.74|33|15.98
东南区|9|30.31|6|2.90
华东区|11|71.05|7|3.43
北京|3|7.46|2|0.96
成都|1|3.51|1|0.47
合计|102|411.14|119|55.35
地区|租赁物业门店||自有物业门店||加盟/管理输出门店|
|数量(家)|面积(万平方米)|数量(家)|面积(万平方米)|数量(家)|面积(万平方米)
华南区|67|192.07|2|7.76|2|3.85
华中区|30|101.62|4|29.81|2|11.29
东南区|7|22.06|2|7.56|1|3.59
华东区|9|45.05|2|16.21|2|13.22
北京|3|8.42|--|--|--|--
成都|1|3.98|--|--|--|--
合计|117|373.20|10|61.34|7|31.95
截至2022年12 月31 日,公司自有物业面积占比约13%。
门店名称|地址|开业日期|面积(万平方米)|经营模式|物业权属
中航城君尚购物中心|广东省深圳市|2020/1/1|12.15|直营|租赁物业
宝安中心区天虹购物中心|广东省深圳市|2013/3/30|7.14|直营|租赁物业
深圳公明天虹|广东省深圳市|2010/4/30|3.82|直营|租赁物业
南昌中山天虹|江西省南昌市|2007/9/20|4.91|直营|租赁物业
深圳常兴天虹|广东省深圳市|2004/1/1|3.13|直营|租赁物业
新沙天虹购物中心|广东省深圳市|2016/12/16|10.65|直营|租赁物业
深圳福民天虹|广东省深圳市|2000/7/28|1.35|直营|租赁物业
深圳沙井天虹|广东省深圳市|2004/4/23|3.19|直营|租赁物业
深圳坂田天虹|广东省深圳市|2014/6/7|3.70|直营|租赁物业
深圳布吉天虹|广东省深圳市|2004/8/20|1.82|直营|租赁物业
以上门店累计营业收入占公司整体营业收入的比例约21%,面积占比约11%。
(2)报告期内门店的变动情况
报告期内,公司持续拓展门店网络,新开3 家购百门店、6 家超市(其中独立超市2 家);关闭3家购百门店、16家超市;签约5个购百项目;解约9个未开业购百项目、7个未开业独立超市项目。
序号|门店名称|业态|地区|地址|开业日期|面积(万平方米)|经营模式|物业权属
1|吉首天虹购物中心|购百/超市|华中区|湖南省吉首市|2022 年7 月|7.25|直营|租赁物业
2|海丰天虹购物中心|购百/超市|华南区|广东省汕尾市|2022 年9 月|6.64|直营|租赁物业
3|吴江天虹购物中心|购百/超市|华东区|江苏省苏州市|2022 年10 月|6.30|直营|租赁物业
4|sp@ce 光明凤凰城店|独立超市|华南区|广东省深圳市|2022 年1 月|0.22|直营|租赁物业
5|sp@ce 龙华购物中心超市|超市|华南区|广东省深圳市|2022 年7 月|0.66|直营|租赁物业
6|sp@ce 安义赣电华府店|独立超市|华中区|江西省南昌市|2022 年9 月|0.41|直营|租赁物业
序号|项目/门店名称|地区|地址|面积(万平方米)|签约期限|经营方式|备注
1|深圳前进天虹|华南区|广东省深圳市|2.29|截止2023年10 月|直营|门店续约
2|深圳沙河天虹|华南区|广东省深圳市|3.21|3 年|直营|门店续约
3|九江共青城天虹|华中区|江西省九江市|3.85|10 年|加盟|门店续约(超市业态为直营)
4|鹰潭贵溪项目|华中区|江西省鹰潭市|5.00|20 年|加盟|新签
5|厦门筼筜项目|东南区|福建省厦门市|4.18|10 年|加盟|新签
截至报告期末,公司已签约待开业的储备项目共计14 个,面积合计约74.24 万平方米。其中,购百数量10个、面积约72.59万平方米;独立超市数量4个、面积约1.65万平方米。
3报告期内项目解约情况
因经营未达预期等情况,公司关闭了购百深圳松瑞天虹和16 家超市(其中独立超市11 家);因合同到期,深圳后海天虹、吉安泰和天虹(加盟)停止经营。
经公司审慎评估并与业主协商一致,未开业的湖南耒阳项目、湖南醴陵项目、湖南永州金盘世界城项目、福建龙岩项目、江西南昌永通项目、江西上饶君悦新天地商业街区项目、广东东莞旧锡边城市更新项目、广东湛江飞鹏项目、广东茂名飞鹏项目以及7个独立超市项目解约。
(3)门店店效信息1门店整体情况
业态|销售额||营业收入|
|本期|同比|本期|同比
购百|2,328,007|-4.08%|393,062|-6.55%
超市|920,430|2.77%|794,293|5.78%
合计|3,248,437|-2.24%|1,187,355|1.35%
注:购百、超市业态数据仅包含公司已开业自营门店。
分类|面积(万平方米)||销售额(万元)||营业收入(万元)|
|2022 年期末|2021 年期末|本期|同比|本期|同比
可比店|367|367|2,945,308|-7.22%|1,080,121|-1.64%
新开门店|67|46|273,702|332.81%|88,077|312.41%
合计|434|413|3,219,010|-0.58%|1,168,198|4.35%
注:以上数据仅包含公司自营门店;可比店指2021年1月1日前开业至报告期末仍在经营的门店。下同。
2可比店情况
业态|营业收入占比|利润总额占比|经调整的EBITDA 占比
购百|33.69%|53.95%|63.18%
超市|66.31%|46.05%|36.82%
合计|100.00%|100.00%|100.00%
业态|销售额(万元)|销售额同比增幅|营业收入(万元)|营业收入同比增幅|月均营收坪效(元/ m2)|利润总额同比增幅|经调整的EBITDA 同比增幅
购百|2,114,989|-9.87%|363,885|-10.85%|94|-13.01%|-21.09%
购百可比店销售额、利润总额同比下降,主要是受新冠疫情爆发、部分门店停业以及减免商户租金影响。
业态|营业收入(万元)|营业收入同比增幅|月均营收坪效(元/ m2)|毛利率|毛利率同比变动|利润总额同比增幅|经调整的EBITDA同比增幅
超市|716,236|3.81%|1,309|24.46%|-0.54%|1.29%|-4.90%