TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1 年以内|230,695,507.96|11,534,775.40|5.00
1-2 年|38,658,392.25|3,865,839.23|10.00
2-3 年|10,625,003.35|3,187,501.01|30.00
3-4 年|1,345,249.05|672,624.53|50.00
4-5 年|4,949,836.00|3,959,868.80|80.00
5 年以上|257,281.00|257,281.00|100.00
|||
合计|286,531,269.61|23,477,889.97|8.19
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|21,077,774.62|9,015,108.18|-|2,315,159.55||27,777,723.25
||||||
合计|21,077,774.62|9,015,108.18|-|2,315,159.55||27,777,723.25
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
客户1|48,916,454.92|16.13|2,866,942.78
客户2|12,572,100.00|4.15|628,605.00
客户3|12,412,475.01|4.09|620,623.75
客户4|7,068,120.90|2.33|541,362.09
客户5|6,381,773.77|2.10|340,254.50
合计|87,350,924.60|28.80|4,997,788.12
上述单位报告期内各期期末余额包括其下属公司欠款金额,按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况。
项目|期末余额|期初余额
应收利息|-|-
应收股利|-|-
其他应收款|13,805,830.20|10,978,592.59
合计|13,805,830.20|10,978,592.59
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1 年以内分项|
1 年以内|9,973,369.59
|
1 年以内小计|9,973,369.59
1 至2 年|3,772,568.62
2 至3 年|899,948.25
3 年以上|
3 至4 年|185,000.00
4 至5 年|29,260.00
5 年以上|1,064,904.62
合计|15,925,051.08
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
投标、履约保证金|9,406,145.98|7,520,806.37
备用金、押金|966,420.96|1,262,063.90
往来款|4,962,827.64|3,468,318.26
其他|589,656.50|499,483.93
合计|15,925,051.08|12,750,672.46
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|1,374,965.25||397,114.62|1,772,079.87
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|8,864.44||338,272.57|347,141.01
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|1,383,833.69||735,387.19|2,119,220.88
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收款坏账准备|1,772,079.87|347,141.01|-|-||2,119,220.88
合计|1,772,079.87|347,141.01|-|-||2,119,220.88
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一大|保证金|2,200,000.00|1 年以内|13.81|110,000.00
第二大|保证金|1,000,000.00|1 年以内|6.28|50,000.00
第三大|往来款|820,605.57|2-3 年|5.15|338,272.57
第四大|保证金|450,000.00|1 年以内|2.83|22,500.00
第五大|保证金|350,000.00|1-2 年|2.20|35,000.00
合计|/|4,820,605.57|/|30.27|555,772.57
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|33,508,000.00|3,102,222.68|30,405,777.32|13,500,000.00|3,102,222.68|10,397,777.32
对联营、合营企业投资|5,615,385.00||5,615,385.00|||
合计|39,123,385.00|3,102,222.68|36,021,162.32|13,500,000.00|3,102,222.68|10,397,777.32
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
上海元琛|5,000,000.00|1,100,000.00|-|6,100,000.00|-|3,102,222.68
康菲尔|6,500,000.00|2,290,000.00|-|8,790,000.00|-|-
维纳物联|2,000,000.00|1,300,000.00|-|3,300,000.00|-|-
材料研究院|-|15,318,000.00||15,318,000.00|-|-
合计|13,500,000.00|20,008,000.00|-|33,508,000.00|-|3,102,222.68
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|561,403,545.12|423,958,022.31|494,376,088.03|339,865,115.18
其他业务|387,682.84|612,286.89|2,567,685.06|2,420,902.71
合计|561,791,227.96|424,570,309.20|496,943,773.09|342,286,017.89
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益||
权益法核算的长期股权投资收益||
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益|3,080,286.91|3,153,325.70
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|371,216.12|-
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益|243,708.31|-180,000.00
票据贴现息|-752,292.96|-240,817.97
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|-259,066.65|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|23,027,475.18|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
委托他人投资或管理资产的损益||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
债务重组损益|243,708.31|
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|1,291,511.14|
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-505,022.34|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|527,185.51|
减:所得税影响额|4,048,087.69|
少数股东权益影响额||
合计|23,802,151.70|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|0.96|0.04|0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|-2.71|-0.11|-0.11
董事长:徐辉
董事会批准报送日期:2023 年4 月15 日
公司代码:600961公司简称:株冶集团
株洲冶炼集团股份有限公司2022 年年度报告
四、公司负责人刘朗明、主管会计工作负责人陈湘军及会计机构负责人(会计主管人员)潘帅声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2022年度实现归属上市公司股东的净利润56,210,793.62元,其他权益工具(永续债)利息支出减少未分配利润74,506,250.00元,加年初未分配利润结余-2,757,885,017.08元,本年度可分配利润为-2,776,180,473.46元。
鉴于公司2022年度可分配利润为负数,公司拟决定2022年度不进行利润分配。
本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
公司已在本报告中描述公司可能面临的风险,敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
备查文件目录|载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。
|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
|报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
常用词语释义||
株冶集团、公司、本公司、上市公司|指|株洲冶炼集团股份有限公司
中国五矿、集团公司|指|中国五矿集团有限公司
湖南有色|指|湖南有色金属控股集团有限公司
湖南有色有限|指|湖南有色金属有限公司
水口山集团|指|湖南水口山有色金属集团有限公司
湘投金冶|指|湖南湘投金冶私募股权投资基金企业(有限合伙)
株冶有色|指|湖南株冶有色金属有限公司
水口山有限|指|水口山有色金属有限责任公司
金信铅业|指|衡阳水口山金信铅业有限责任公司
黄沙坪矿业|指|湖南有色黄沙坪矿业有限公司
株冶新材|指|湖南株冶火炬新材料有限公司
天津公司|指|天津金火炬合金材料制造有限公司
锃科公司|指|深圳市锃科合金有限公司
上交所、证券交易所|指|上海证券交易所
两金|指|应收款项、存货
中国证监会|指|中国证券监督管理委员会
股票上市规则|指|上海证券交易所股票上市规则
公司的中文名称|株洲冶炼集团股份有限公司
公司的中文简称|株冶集团
公司的外文名称| ZHUZHOU SMELTER GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写|
公司的法定代表人|刘朗明
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|陈湘军|李挥斥
联系地址|湖南省株洲市天元区衡山东路12号|湖南省株洲市天元区衡山东路12号
电话|0731-28392172|0731-28392172
传真|0731-28390145|0731-28390145
电子信箱|zytorch@minmetals.com|zytorch@minmetals.com
公司注册地址|湖南省株洲市天元区衡山东路12号
公司注册地址的历史变更情况|湖南省株洲市天元区渌江路10号
公司办公地址|湖南省株洲市天元区衡山东路12号
公司办公地址的邮政编码|412007
公司网址|http://www.torchcn.com
电子信箱|zytorch@minmetals.com
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《中国证券报》https://www.cs.com.cn《上海证券报》https://www.cnstock.com《证券时报》 http://www.stcn.com
公司披露年度报告的证券交易所网址|http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|株洲冶炼集团股份有限公司董事会秘书处
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|株冶集团|600961|株冶火炬
 A股|上海证券交易所|*ST株冶|600961|株冶集团
 A股|上海证券交易所|株冶集团|600961|*ST株冶
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|湖南省株洲市长江北路招投标大厦10 楼
|签字会计师姓名|李军、张剑、袁河
公司聘请的会计师事务所(境外)|名称|
|办公地址|
|签字会计师姓名|
报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称|
|办公地址|
|签字的保荐代表人姓名|
|持续督导的期间|
报告期内履行持续督导职责的财务顾问|名称|
|办公地址|
|签字的财务顾问主办人姓名|
|持续督导的期间|
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|15,677,173,122.63|16,471,901,772.27|-4.82|14,765,455,127.46
归属于上市公司股东的净利润|56,210,793.62|163,920,069.49|-65.71|158,861,212.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|85,621,383.22|136,426,541.74|-37.24|183,886,998.14
经营活动产生的现金流量净额|635,907,894.08|613,785,754.16|3.60|348,556,181.46
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司股东的净资产|218,008,803.59|230,219,761.82|-5.30|140,924,251.15
总资产|5,496,063,564.67|5,781,212,536.02|-4.93|5,613,540,365.75
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|-0.03|0.17|-117.65|0.16
稀释每股收益(元/股)|-0.03|0.17|-117.65|0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|0.02|0.12|-83.33|0.21
加权平均净资产收益率(%)|不适用|不适用|不适用|不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|不适用|不适用|不适用|不适用
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|4,101,348,671.42|4,439,476,017.34|3,668,626,923.83|3,467,721,510.04
归属于上市公司股东的净利润|34,093,926.98|49,805,252.81|-11,687,253.78|-16,001,132.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|32,591,950.46|29,403,784.35|37,371,184.15|-13,745,535.74
经营活动产生的现金流量净额|161,684,326.24|262,423,603.62|105,695,085.57|106,104,878.65
非经常性损益项目|2022年金额|附注(如适用)|2021年金额|2020年金额
非流动资产处置损益|8,236,719.41|主要是固定资产处置损益|123,648.89|40,402,351.67
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|16,778,456.45|主要是递延收益摊销和财政资金补助|43,730,988.99|27,845,220.21
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
非货币性资产交换损益||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|-68,625,993.85|为对冲现货风险产生的套期保值损益,相应的现货利润在产品销售毛利中体现。|-25,964,670.43|-89,548,168.91
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||||
对外委托贷款取得的损益||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的||||
损益||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
受托经营取得的托管费收入||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|10,187,341.40||9,042,494.98|2,552,015.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目||||
捐赠性收支净额||||-5,005,000.00
减:所得税影响额|-9,361,498.85||-3,312,497.52|3,051,438.16
少数股东权益影响额(税后)|5,348,611.86||2,751,432.2|-1,779,234.03
合计|-29,410,589.60||27,493,527.75|-25,025,785.76
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
交易性金融资产||3,113,293.41|3,113,293.41|3,113,293.41
交易性金融负债|221,398.95|-|-221,398.95|221,398.95
应收账款融资|10,990,570.41|24,218,504.37|13,227,933.96|
合计|11,211,969.36|27,331,797.78|16,119,828.42|3,334,692.36
2022 年,世界百年未有之大变局持续深化,外部经济环境严峻,同时党的二十大胜利召开,全面擘画以中国式现代化推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图,给未来一个时期党和国家事业发展指明了前进方向。公司克服市场波动加剧、电价阶段性上涨等多重不利影响,保持战略定力,在笃行实干中实现新作为,生产经营和改革发展全面推进,持续推进企业高质量发展。主要工作如下:
(一)坚持履行社会责任,发展环境更加稳定安全
公司积极履行社会责任,密切关注员工身体健康状况,持续优化管控措施,扎实推进安全生产专项整治三年行动,突出抓好双重预防机制建设,优化推进“一人一岗一班组”,落实领导干部包保责任制和值班带班制,安全生产主体责任进一步压实。积极推进排污许可合规管理,重点抓好工业废水零排放,国控在线日数据100%达标,株冶有色连续两年被湖南省生态环境厅评为环保诚信单位,并先后获评省、市职业健康示范企业。
(二)坚持目标导向、精细管理,生产系统更加优质低耗
2022 年以来,公司重点抓人员优化管理和物资供应保障、抓能源供应、抓稳定运行,株冶新材、锃科公司、天津公司锌产品产量均完成年度目标。多项生产指标取得进步,实现全年99.997%高品质锌锭产出量大幅增加,同比增长近10 倍;余热发电和分时用电效益均创历史新高,有效部分对冲电价上涨对效益的影响;《冶炼企业全过程成本精细化管理》成果荣获企业管理现代化创新成果省一等奖、全国二等奖。
株冶有色生产的“火炬牌”锌锭成功在LME 认证注册;株冶新材“锌合金”获评第三批湖南省制造业单项冠军产品。
(三)坚持主动求变、积极应变,经营策略更加适应市场
2022 年,公司以成本精细化管理为重点,不断提升经营管理水平,积极研判市场形势,及时调整经营策略,实现产销平衡。优化作价模式,大力推进均价销售,全年实现效益合金销售4.8万吨,较2021 年增长57%;持续加强存货管理,对外购锌、辅材备件库存实施日限值管理,存货周
转天数同比下降4 天;持续做好两金压控工作,全面按“一人一企一策”管控模式,分解细化落实,两金压控取得明显成效;多方位深化战略合作,公司荣获中国宝武首届“优秀供应链合作伙伴奖”。
(四)坚持系统观念、统筹推进,企业治理更加精益高效
公司对标世界一流铅锌行业标杆企业,推进国企改革向纵深发展,持续完善公司治理结构,有力促进生产经营和改革全面发展、全面进步。公司重大资产重组项目获得中国证监会并购重组委审核无条件通过后,完成标的资产重组过户和新增股份登记,水口山有限和株冶有色成为公司全资子公司,为中国五矿境内铅锌主要资产实质性整合迈出关键一步;质量管理创新成果持续涌现,株冶有色锌湿冶厂银浮选班组荣获全国质量信得过班组,《降低混合焙砂可溶硫含量》QC 成果荣获中央企业第五届成果比赛二等奖,多个QC 成果和班组荣获省部级奖项。
(五)坚持科技支撑、服务主业,创新动能更加强劲充沛
2022 年,公司科技创新实力明显提升,科研项目管理更加高效,全年强化科技成果申报应用,1 个国家课题通过综合绩效评价,1 个标准获全国有色金属标委会一等奖,申请发明专利19 项,9项获得授权,完成3 个国家、行业标准制修订,7 项科技及技术成果在生产现场得到应用;公司入选省绿色制造体系示范单位公示名单,《湿法炼锌工业废水零排放的创新与实践》入选“2022 年企业绿色低碳发展优秀实践案例”,锌冶炼智能工厂获评“2021 年企业数字化转型典型场景”。株冶新材获评国家高新技术企业,获省专精特新“小巨人”企业认定。
(一)报告期内所属行业基本情况
2022年全球经济经历一轮特殊的经济周期,在俄乌冲突、海外加息潮、国内供给侧结构性改革、“双碳”的影响下,锌行业供应链受到较大扰动,锌价波动加剧。
(1)原料供给:根据锌矿山项目的投放、扩产及产能的释放测算,锌矿年度增量主要在海外,但2022 年海外锌矿因项目扩产、增产进度缓慢,同时矿山关闭、矿山事故等原因造成减产,全年锌矿在锌价高企、利润可观的情况下产量不及预期。而国内锌矿因受不可抗力影响和政策约束,产量略有下降,,因此全年锌矿产量不如预期,但由于欧洲能源危机导致欧洲锌冶炼厂大幅减产,锌矿消费也随之降低,所以国内锌矿供应逐渐宽松,全年加工费呈现前低后高的趋势。
(2)锌消费:2022 年国内锌消费在政策利好下,传统基建在下半年表现比较亮眼,但房地产消费出现大幅下滑,同时海外在加息背景下制造业景气度下行,国内出口下行,锌消费整体出现负增长。
(二)公司行业地位
公司已形成30万吨锌冶炼产能、38万吨锌基合金深加工产能,锌产品总产能68 万吨,位居全国首位,火炬牌锌合金的市场占有率处于第一梯队,与宝武、首钢等核心客户建立了战略合作伙伴关系。公司在行业内率先通过汽车行业的IATF16949体系认证,进一步巩固了公司产品在高端汽车板行业的领先地位。公司深入市场,布点驻外销售,巩固和深化主要产品的营销布局,研发助力深化产品结构调整,2022年锌铝镁合金的市场占有率从5%提升到25%。公司参与行业大部分标准制定,参与数在行业处于95分位,极大提升了企业的影响力与话语权。
株冶有色锌冶炼系统技术指标优化、设备大型化、工艺升级、劳动生产率提升、综合回收能力增强,加工成本已达到行业领先分位。
(三)新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响
为深入贯彻落实党中央、国务院关于“碳达峰、碳中和”决策部署,切实做好有色金属行业碳达峰工作,工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部等三部门联合印发了《有色金属行业碳达峰实施方案》,方案实施目标为“十四五”期间,有色金属产业结构、用能结构明显优
化,低碳工艺研发应用取得重要进展,重点品种单位产品能耗、碳排放强度进一步降低,再生金属供应占比达到24%以上。公司所处行业为有色金属冶炼和压延加工业,在环境保护、能源节约、资源的综合利用等方面具有行业准入要求,公司将在国家相关法律、法规及政策的要求下开展相关生产经营业务。
报告期内公司主要生产锌及其合金产品,在生产过程中可同时综合回收铅、铜、镉、银、铟等
产品名称|主要用途
锌锭|金属锌具有良好的压延性、耐磨性、抗腐蚀性、铸造性,且有很好的常温机械性,能与多种金属制成性能优良的合金。主要以镀锌、锌基合金、氧化锌的形式广泛应用于汽车、建筑、家用电器、船舶、轻工、机械、电池等行业。
热镀锌合金|热镀锌合金广泛用于板带、结构件批量镀锌,应用于汽车板、建筑材料板、家用电器GA/GI 板带连续镀锌以及高速公路护栏、电力铁塔、镀管等结构件镀锌行业。
铸造锌合金|铸造锌合金广泛用于卫浴、锁具、门窗五金、服饰配件、标牌、玩具等锌铸造件行业。
硫酸|锌冶炼副产品,主要消费领域是化肥(主要是磷肥、硫酸钾)、钛白粉、氢氟酸、粘结纤维、饲钙、造纸等行业
镉锭|下游消费领域主要有镍镉电池,颜料和荧光粉,塑料稳定剂,以及电镀、焊料,钢件镀层防腐,合金等。
铟锭|主要用于生产ITO 靶材(用于生产液晶显示器和平板屏幕),电子半导体,焊料和合金,涂层以及研究行业使用等。
1、生产模式:公司目前生产活动主要为锌绿色冶炼及综合回收铟、银、铜、镉等金属两个环节。公司通过对锌精矿进行焙烧、浸出、净化、电解产出析出锌,再通过熔铸生产出锌锭和合金成品,同时对冶炼副产品中白银、铟、硫酸、镉、铜等有价金属和有价元素进行综合回收,提高资源有效利用,公司按生产流程和冶炼特点设置生产单位,分别承担原矿加工、焙砂浸出、净化、渣料有价金属回收、电解析出、熔铸、综合回收等相对应的产品任务。生产任务由公司生产制造中心按年、季、月、周分解落实,提供采购、销售资源配套条件、动态平衡调整,实现整个系统的连续、满负荷、平衡生产,有相应的技术、设备、安全、环境管理体系,依据相关作业文件和制度具体实现各生产环节的实时控制,从而保证生产运行的有序、有效组织。
此外公司始终秉持着“既要金山银山,也要绿水青山”的发展理念,把工业废水零排放落到实处,采用一系列先进的水处理技术和设备,包括生物处理、化学处理、高效过滤等技术,并配合公司的精细化管理及完善的检测系统和预警机制实现工业废水零排放,保护环境,节约资源,实现可持续发展。
2、采购模式:主要原料是锌精矿,主要通过外部采购原料,通过国内、国际市场采购。锌精矿一般是由铅锌矿或含锌矿石经破碎、球磨、泡沫浮选等工艺,生产出达到国家标准的锌精矿,锌精矿的主要成份根据产品等级规定,锌含量为40-55%。公司外购原材料的采购价格确定原则是按照产成品市场价格扣减市场加工费的方法,综合考虑原料品位高低、品质状况、富含情况等几个因素来确定。产成品市场价格主要参考上海有色网、上海黄金交易所、上海华通铂银交易所、伦敦金属交易所等发布的铜、金、银等价格来确定。
采购过程中,公司根据国内外市场价格走势及公司生产计划和库存结构,及时调整采购策略,规避原料采购风险。公司的价格委员会是价格决策机构,通过定期召开会议集体决策公司采购的价格,在保证供货的前提下,最大限度的降低采购成本。
3、销售模式:公司销售目前以国内市场为主,主要销售模式为对终端客户和贸易商销售,公司与国内国有大型钢铁企业达成战略合作协议,与子公司协同开拓市场,通过研发与营销协同推进新产品开发,2022 年实现高端锌产品市场占有率稳步提升。因产品质量有保证、服务及时、信誉度高,公司在国内市场具有很强的竞争力。
公司的价格委员会是价格决策机构,通过定期召开会议集体决策公司产品销售的价格。产品在
国内市场的销售价格主要参考上海有色网、亚洲金属网等,在公布的产品价格基础上加升贴水销售。公司采取战略思维推进战略购销工作,通过强化原料效益采购生产协同创效、产品结构调整提升产品升水,研发与宣传助力提升品牌效益,实现公司效益提高。一是在原料富产地设立采购点,深耕市场,架设与供应商及时沟通的桥梁,掌握市场第一手信息,增强区域富含采购;二是推进直供扩展采购渠道,降低采购成本;三是在产品销售旺端地域设立销售网点,与子公司协同发挥桥头堡作用;四是开展品牌宣传推广,制作公司《厉行节能降碳,锌业绿见未来》专题视频获工信部推介在央视展播,提升品牌效益。
一是技术优势:公司拥有60 多年的锌冶炼生产及管理经验,采用国内外主流锌冶炼技术并进行优化和创新,通过设备大型化、控制智能化及技术先进化等构建了智能制造工厂。30 万吨锌冶
炼融合了先进锌冶炼技术与常规湿法炼锌工艺的优势,采用当前世界最大的152m2沸腾炉高温焙烧、世界最大的单系列30 万吨浸出、优化的浸出渣银浮选系统、引进吸收并改进后的砷盐净化工艺、行业最大的富氧挥发回转炉及具有自主知识产权的铟直接萃取技术,并通过近两年来的科技创新及技术改进,有效提升了各项生产技术经济指标。同时铜铅锌产业基地通过流程优化、协同处理,全面提升了公司综合回收及盈利能力。
二是产品优势:株冶锌合金产品结构齐全,拥有锌合金相关的有效发明专利20 多项,支撑公司锌合金产品的更新与开发,多年来锌合金产品的比例稳定在80%以上。报告期内公司在99.997%高纯锌锭稳定产出比例大幅提高,同时持续推出锌合金新产品,进一步巩固了株冶锌合金产品优势地位。
三是品牌优势:公司长期以来推行品牌战略,生产的“火炬牌”系列锌产品一直以来是有色金属市场高端产品的代表,产品品质深受市场认可,是宝钢、首钢、马钢、鞍钢等特大型钢企的首选产品。与国内标杆民营企业山东冠州集团、东海特钢等以及外资合资企业广东浦项、广东JFE 、安赛乐米塔尔等具有深度合作关系。
四是环保优势:锌冶炼系统按照国内最严格的环保标准进行设计,创新运用污酸资源化、离子液脱硫脱硝等新技术,实现了工业废水零排放,减少了污酸废渣的产出,尾气排放达到最新环保特排标准,同时对系统全流程产出的废渣进行综合利用,实现有价金属的回收和尾渣的无害化资源利用,促进了绿色冶炼及资源利用的进一步发展。
五是人才优势:株冶集团拥有国内丰富的锌冶炼企业生产运行管理经验和强大的技术人才队伍,掌握国内外铅锌冶炼技术最新进展,对引进技术和设备具有较强的吸收能力和创新能力。同时经过株冶有色和株冶新材项目的建设和运营经验的再积累,人才优势更加明显。
公司大力弘扬劳模精神,全国劳模柳祥国入选2022 年“大国工匠年度人物”提名人选,柳祥国充分发扬劳模精神、工匠精神,总结出30 余项创新成果,为企业创造经济效益超过1 亿元。公司成立的“柳祥国劳模工作室”先后培养优秀班长、技师21 名,优秀实习生67 名,攻克技术难关11 项,创效3200 多万元,为公司转移转型、技术升级,传承优秀企业文化,走绿色智能高效发展之路做出了突出贡献。
报告期内,一是公司对标行业锌冶炼企业在原料自给方面缺乏优势,对公司运营具有一定影响;二是资产负债率较高,财务成本负担较重;三是所处区域电力价格较其他区域较高,对生产成本具有一定影响。
报告期内实现营业收入1,567,717.31 万元,同比减少4.82%,实现归属于上市公司股东的净利润5,621.08 万元,同比减少65.71%。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|15,677,173,122.63|16,471,901,772.27|-4.82
营业成本|15,021,186,415.88|15,699,549,140.34|-4.32
销售费用|21,122,603.98|18,668,692.98|13.14
管理费用|215,264,877.49|209,822,110.86|2.59
财务费用|125,704,815.47|133,812,730.74|-6.06
研发费用|70,246,241.84|72,909,106.04|-3.65
经营活动产生的现金流量净额|635,907,894.08|613,785,754.16|3.60
投资活动产生的现金流量净额|-224,484,221.89|-26,936,220.82|733.39
筹资活动产生的现金流量净额|-393,705,841.46|-545,766,326.06|-27.86
营业收入变动原因说明:较上年同期减少4.82%,主要是调整产品结构和贸易业务,本年公司营业收入减少。
营业成本变动原因说明:较上年同期减少4.32%,主要是调整产品结构和贸易业务,与收入匹配的成本减少。
销售费用变动原因说明:较上年同期增加13.14%,主要是本年公司应对市场变化,实施经营改革,进行销售集中管理,加大新合金产品市场拓展力度,营销费用增加。
管理费用变动原因说明:较上年同期增加2.59%,主要是本年部分设备进入大修周期,维修费用略有增加。
财务费用变动原因说明:较上年同期减少6.06%,主要是降低了计息负债规模,同时融资成本同比下降,减少了利息支出。
研发费用变动原因说明:较上年同期减少3.65%,主要是研发费用中列支的职工薪酬减少。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:较上年同期增加2,212.21万元,主要是本期增加了承兑汇票用于支付货款,减少了现金流出。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:较上年同期减少19,754.8万元,主要是期货保证金支付增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:较上年同期增加15,206.05万元,主要是公司偿还了部分到期借款,减少了计息负债规模。
2022 年实现主营业务收入155.96 亿元,同比减少7.24 亿元,其中:锌及锌合金产品营业收入125.08 亿元,同比增加11.54 亿元;贸易收入20.86 亿元,同比减少19.22 亿元。主营业务成本149.54亿元,同比减少6.14 亿元,其中:锌及锌合金产品营业成本121.33 亿元,同比增加12.38亿元;有色金属贸易成本20.81 亿元,同比减少18.93 亿元。
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
工业|15,596,093,711.74|14,954,275,571.88|4.11|-4.44|-3.94|减少0.49 个百分点
||||||
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
锌及锌合金|12,508,379,476.21|12,133,434,869.77|3.00|10.17|11.37|减少1.05 个百分点
硫酸|233,902,163.30|92,312,747.68|60.53|1.32|27.34|减少8.06 个百分点
其他|767,762,968.27|647,669,042.71|15.64|5.58|3.32|增加1.84 个百分点
有色金属贸易|2,086,049,103.96|2,080,858,911.72|0.25|-47.96|-47.64|减少0.6 个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
国内|15,596,093,711.74|14,954,275,571.88|4.11|-4.44|-3.94|减少0.49 个百分点
国外||||||
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
直销|15,596,093,711.74|14,954,275,571.88|4.11|-4.44|-3.94|减少0.49 个百分点
锌及锌合金营业收入较上年增加11.55亿元,同比增加10.17%,毛利率较上年减少1.05个百分
点,收入增加主要是产品销售价格同比上涨;毛利率同比下降主要是市场加工费下降,叠加外购电、煤焦等价格上涨导致成本上升。
硫酸营业收入较上年增加0.03亿元,同比增加1.32%,毛利率较上年增加8.06个百分点,主要是本年硫酸市场价格上涨,单位毛利率上升。
有色金属贸易收入较上年减少19.22 亿元,同比下降47.96%,毛利率较上年下降0.6 个百分点,主要是本年公司根据产品结构调整,在维护贸易渠道的前提下减少了贸易业务。
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减|销售量比上年增减|库存量比上年增减
|||||(%)|(%)|(%)
锌和锌合金|吨|647,526|535,894|2,455|-4.60|-7.79|-16.30
硫酸|吨|562,583|561,174|17,486|2.44|5.23|-19.70
部分锌资源通过资源平衡内部协同深加工成锌合金外售,故产销量存在一定差异值。
锌和锌合金生产量、销售量同比减少4.6%、7.79%,其中株冶新材较去年同期生产产量减少
9.3%、锃科公司较去年同期生产产量减少9.2%,主要原因是市场需求发生变化,以及公司推进高质量发展进行产品结构调整,导致整体产量减少。
硫酸生产量、销售量同比增加2.44%、5.23%,主要原因是株冶有色析出锌产量较去年同期增加,产出的副产品硫酸也同步增加。
产品库存控制上,锌和锌合金、硫酸同比减少-16.3%、-19.7%,主要原因是公司按照低库存降风险的目标,围绕产品降库制定措施,保证产品库存受控运行。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
工业|原材料|1,144,470.49|76.53|1,018,500.57|65.42|12.37|
工业|加工费|142,871.18|9.55|141,011.71|9.06|1.32|
工业|自营贸易|208,085.89|13.91|397,299.43|25.52|-47.64|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
锌及锌合金|原材料|1,086,875.14|72.68|959,215.37|61.61|13.31|
锌及锌合金|加工费|134,237.14|8.98|134,231.14|8.62|0.00|
硫酸|原材料|597.23|0.04|469.02|0.03|27.34|
硫酸|加工费|8,634.04|0.58|6,780.57|0.44|27.34|
其他|原材料|56,998.12|3.81|58,816.18|3.78|-3.09|
有色金属贸易||208,085.89|13.91|397,299.43|25.52|-47.62|
前五名客户销售额377,795.87 万元,占年度销售总额24.1%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元,占年度销售总额0 %。
前五名供应商采购额430,996.2万元,占年度采购总额28.95%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额139,336.5万元,占年度采购总额9.36%。
本年销售费用2,112.26 万元,较上年增加245.39 万元,上升13.14%,主要是本年公司应对市场变化,实施经营改革,进行销售集中管理,加大新合金产品市场拓展力度,营销费用增加。
本年研发费用7,024.62 万元,较上年减少266.29 万元,下降3.65%,主要是研发费用中列支的职工薪酬减少。
本年财务费用12,570.48 万元,较上年减少810.79 万元,下降6.06%,主要是降低了计息负债规模,同时融资成本同比下降,减少了利息支出。
本期费用化研发投入|70,246,241.84
本期资本化研发投入|0
研发投入合计|70,246,241.84
研发投入总额占营业收入比例(%)|0.45
研发投入资本化的比重(%)|0
公司研发人员的数量|256
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|18.3
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|0
硕士研究生|24
本科|142
专科|83
高中及以下|7
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30 岁)|25
30-40 岁(含30 岁,不含40 岁)|57
40-50 岁(含40 岁,不含50 岁)|88
50-60 岁(含50 岁,不含60 岁)|86
60 岁及以上|0
报告期内研发项目重点布局国家重点研发计划项目、湖南有色重点科技项目及公司重点项目,公司重点项目分为冶炼工艺瓶颈攻关、合金新产品研发、环保新技术及新材料开发等。研发投入主要聚焦在合金新产品、生产技经指标提升、新材料、环保技术以及智能制造等方面,研发项目均按进度计划完成研究内容及技术目标,并取得了相应的研究成效:一是技经指标提升及节能降低了企业生产成本,创造了较好的经济效益;二是产品性能提升及新产品推出,提升了公司合金产品的市场占有率及核心竞争力;三是丰富了产品结构,提升有色金属产品价值链;四是提高了智能制造水平,提高了劳动生产率及有效降低生产成本。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:较上年同期增加2,212.21 万元,主要是本期增加了承兑汇票用于支付货款,减少了现金流出。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:较上年同期减少19,754.8 万元,主要是票据贴现现金流入减少和期货保证金支付增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:较上年同期增加15,206.05 万元,主要是公司偿还了部分到期借款,减少了计息负债规模。
其他收益1,683.29 万元,较上年减少2,689.81 万元,主要是收到的政府补助同比减少。
投资收益-7,224.81 万元,较上年减少3,942.47 万元,主要是公司为对冲现货敞口风险,严格按照国务院国资委关于金融衍生业务管理规定和公司制度而进行的期货保值产生的损益,体现在套期保值核算科目的影响,相应的现货利润在产品销售毛利中体现。
项目名称|本期期末数|本期期末|上期期末数|上期期末|本期期末|情况
||数占总资产的比例(%)||数占总资产的比例(%)|金额较上期期末变动比例(%)|说明
货币资金|233,637,910.76|4.25|231,843,576.83|4.01|0.77|
应收账款|216,546,081.18|3.94|188,796,291.72|3.27|14.70|
应收票据|392,615,758.06|7.14|231,452,566.93|4.00|69.63|
应收款项融资|24,218,504.37|0.44|10,990,570.41|0.19|120.36|
其他应收款|100,662,711.81|1.83|100,597,308.53|1.74|0.07|
存货|988,574,534.62|17.99|1,160,409,241.78|20.07|-14.81|
其他流动资产|87,253,489.57|1.59|236,955,291.86|4.10|-63.18|
投资性房地产|173,179,305.52|3.15|164,496,061.33|2.85|5.28|
固定资产|2,878,912,422.46|52.38|3,050,401,120.38|52.76|-5.62|
在建工程|32,087,569.19|0.58|8,710,985.50|0.15|268.36|
使用权资产|26,153,089.64|0.48|35,014,643.13|0.61|-25.31|
短期借款|1,432,976,981.65|26.07|1,487,217,501.35|25.73|-3.65|
应付票据|554,456,462.69|10.09|336,548,317.66|5.82|64.75|
应付账款|284,873,543.33|5.18|522,793,930.51|9.04|-45.51|
一年内到期的非流动负债|499,326,939.98|9.09|354,161,620.89|6.13|40.99|
其他流动负债|295,729,512.28|5.38|248,165,534.26|4.29|19.17|
长期借款|1,046,324,250.00|19.04|1,328,975,688.69|22.99|-21.27|
租赁负债|18,453,733.56|0.34|27,361,773.68|0.47|-32.56|
1.应收款项融资:较上年末增加120.36%,主要是本年末收到的票据增加。
2.应收票据:较上年末增加69.63%,主要是本年确认的已背书且附追索权,年末未到期的票据增加。
3.其他流动资产:较上年末减少63.18%,主要是本年根据国家相关政策申请的期末留抵增值税退税到账,其他流动资产减少。
4.存货:较上年末减少14.81%,主要是公司对两金进行了优化管理,加快存货周转速度,原材料和库存商品减少。
5.在建工程:较上年末增加268.36%,主要是本年子公司株冶有色为提升自动化水平、节能降本等,新增了优化提升项目。
6.使用权资产:较上年减少25.31%,主要是计提使用权资产折旧,使用权资产净值减少。
7.短期借款:较上年末减少3.65%,主要是本年公司积极压控带息负债规模,归还了部分到期短期借款。
8.应付票据:较上年末增加64.75%,主要是本年为优化融资结构和降低融资成本,增加了银行承兑票据开具。
9.一年内到期的非流动负债:较上年末增加40.99%,主要是本年末一年内到期的长期借款增加。
10.其他流动负债:较上年末增加19.17%,主要是以票据支付货款但在年末未到期且附追索权的票据增加。
11.租赁负债:较上年末减少32.56%,主要是租赁资产租金的支付,相应的租赁负债减少。
12.应付账款:较上年末减少45.51%,主要是随着公司资金面好转,同时创新了货款支付模式,减少了应付账款。
13.长期借款:较上年末减少21.27%,主要是公司归还了部分到期借款,同时部分长期借款已转为一年内到期的长期借款。
其中:境外资产14,099,862.06(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为0.26%。
货币资金37,512,594.76 元,作为开具承兑汇票保证金,使用权受到限制。固定资产2,613,569,001.97 元,作为抵押资产,使用权受到限制。
2022 年全球经济经历了一轮特殊的经济周期,资源供给结构错配、供应链危机,叠加国外高利率、高通胀、俄乌冲突、能源问题、经济衰退等因素,锌价全年波动率达到了30.59%,甚至出现因伦镍挤仓导致伦锌价冲至4896 美元/吨历史高位的事件。受锌价大幅波动、矿端供应的逐步宽松、海外能源危机以及国内限电、成本上涨的影响,锌冶炼行业利润和开工持续受到影响,锌锭库存依然属于低位。
2022 年,公司生产经营和改革发展面临的内外部环境较为复杂。从国际国内看,百年未有之大变局加速演进,世界形势更加复杂动荡。虽然我国经济传递出向上向好的积极信号,但仍面临诸多变数,并且存在全球宏观经济下行以及能源危机下成本上涨等不利影响。从行业看,产业供应链
的安全风险增加,有色金属行业碳达峰实施方案的出台,将积极推动有色金属产业结构、用能结构、低碳工艺加快转型升级。
矿石原材料类型及来源|原材料总成本|占比(%)|原材料总成本比上年增减(%)
自有矿山|-|-|-
国内采购|3,097,311,155.44|51.29|-2.46
境外采购|2,942,052,136.84|48.71|85.81
合计|6,039,363,292.28|100|26.91
因2022 年国内外采购结构调整,进口矿采购占比同比增加约15%,叠加采购价格上涨的因素导致国内采购总成本减少,境外采购总成本上涨。
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
交易性金融资产||3,113,293.41||||||3,113,293.41
应收款项融资|10,990,570.41||||||13,227,933.96|24,218,504.37
合计|10,990,570.41|3,113,293.41|||||13,227,933.96|27,331,797.78
公司拟发行股份及支付现金购买水口山集团持有的水口山有限100%股权、发行股份购买湘投金冶持有的株冶有色20.8333%股权;同时,公司拟向不超过35 名特定投资者以询价的方式非公开发行股票募集配套资金(以下简称“本次募集配套资金”)(与本次发行股份及支付现金购买资产合称“本次重组”或“本次交易”)。公司股票自2022 年4 月8 日(星期五)开市起停牌,具体内容详见公司于2022 年4 月8 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露的《株洲冶炼集团股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2022-006)。
停牌期间,公司积极组织相关各方推进本次重组事项的各项工作,并按照有关规定,于2022 年4 月15 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《株洲冶炼集团股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:临2022-007)。
2022年4月21日,公司召开第七届董事会第十四次会议,逐项审议通过了《关于<株洲冶炼集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案,并在指定媒体发布了相关公告。具体内容详见公司于2022 年4 月22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等媒体披露的相关公告。公司股票于2022 年4 月22 日(星期五)开市起复牌。
2022 年5 月6 日,公司收到上海证券交易所上市公司管理一部《关于株洲冶炼集团股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函》(上证公函【2022】0330 号,以下简称“《问询函》”)。具体内容详见公司于2022 年5 月7 日披露的编号为临2022-019 的《株洲冶炼集团股份有限公司关于收到上海证券交易所<关于株洲冶炼集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函>的公告》。
公司收到《问询函》后立即组织相关各方开展对《问询函》的回复工作,鉴于《问询函》部
分问题的回复尚需补充和完善,为保证回复内容的真实、准确、完整,经向上海证券交易所申请,于2022 年5 月14 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了延期回复《问询函》的相关公告(公告编号:临2022-020);并于2022 年5 月21 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《株洲冶炼集团股份有限公司关于对上交所<关于对株洲冶炼集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函>之回复报告公告》(公告编号:临2022-022)《株洲冶炼集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的修订说明公告》(公告编号:临2022-023)。
2022年5月21日、2022年6月21日、2022年7月21日、2022年8月20日公司分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《株洲冶炼集团股份有限公司关于披露公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》(公告编号:临2022-024、临2022-028、临2022-029、临2022-036),披露本次重组进展的相关信息。
2022年9月14日,公司召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于<株洲冶炼集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,并在指定媒体发布了相关公告。具体内容详见公司于2022 年9 月15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等媒体披露的相关公告。
2022 年10 月12日,国务院国有资产监督管理委员会出具《关于株洲冶炼集团股份有限公司资产重组和配套融资有关事项的批复》(国资产权[2022]499 号),原则同意公司本次资产重组和配套融资的总体方案。公司收到批复后于2022 年10 月18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《株冶集团关于重大资产重组获得国务院国资委批复的公告》(临2022-049)
2022 年10 月25 日,公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:222539)。中国证监会依法对公司报送的相关申请文件进行了审查,认为申请文件齐备,决定予以受理。具体内容详见公司于2022 年10 月26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会受理的公告》。(公告编号:临2022-052)。
2022 年11 月11 日,中国证监会出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(222539 号)(以下简称“《通知书》”)。中国证监会依法对公司提交的《株洲冶炼集团股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,需公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。具体内容详见公司于2022 年11 月12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》(公告编号:临2022-054)。
2022 年12 月15日,公司与相关中介机构按照反馈意见的要求对有关问题进行了认真研究和逐项落实,并对所涉及的事项进行了核查及回复。具体内容详见公司于2022 年12 月15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》(公告编号:临2022-057)。
截止2022 年12 月28 日,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组委审核无条件通过。具体内容详见公司于2022年12月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组委审核无条件通过暨公司股票复牌的公告》(公告编号:临2022-068)。
公司独立董事对公司重大资产重组事项发表了同意的事前认可和独立意见。具体详见公司于2022 年4 月22 日披露的《独立董事关于第七届董事会第十四次会议审议事项的事前认可》《独立董事关于第七届董事会第十四次会议审议事项的独立意见》,于2022 年9 月15 日披露的《独立董事关于第七届董事会第十九次会议审议事项的事前认可》《独立董事关于第七届董事会第十九次会议审议事项的独立意见》,于2022 年12 月15 日披露的《独立董事关于第七届董事会第二十二次会议审议事项的事前认可》《独立董事关于第七届董事会第二十二次会议审议事项的独立意见》。
1、湖南株冶火炬金属进出口有限公司,注册资本8,000 万元,报告期末资产总额71,931.93 万元,净资产13,094.79 万元,实现营业收入365,632.86 万元,实现净利润1,685.34 万元。
2、上海金火炬金属有限责任公司,注册资本150 万元,报告期末资产总额4,849.99 万元,净资产1,085.67 万元,实现营业收入70,342.87 万元,实现净利润497.54 万元。
3、湖南株冶环保科技有限公司,注册资本5,000万元,报告期末资产总额4,105.87万元,净资产2,802.04 万元,实现营业收入4,873.41 万元,实现净利润837.79 万元。
4、深圳市锃科合金有限公司,注册资本3,786.50 万元,报告期末资产总额5,960.04 万元,净资产5,086.49 万元,实现营业收入108,061.08 万元,实现净利润747.15 万元。
5、北京金火炬科贸有限责任公司,注册资本500 万元,报告期末资产总额3,157.57 万元,净资产938.96 万元,实现营业收入78,938.32 万元,实现净利润144.31 万元。
6、(香港)火炬金属有限公司,注册资本500 万港币,报告期末资产总额1,409.99 万元,净资产676.61 万元,实现营业收入88,054.96 万元,实现净利润182.08 万元。
7、天津金火炬合金材料制造有限公司,注册资本1,200.00 万元,报告期末资产总额1,687.40 万元,净资产1,371.32 万元,实现营业收入32,784.23 万元,实现净利润3.24 万元。
8、湖南株冶有色金属有限公司,注册资本240,000万元,报告期末资产总额467,593.41万元,净资产261,043.10 万元,实现营业收入771,545.65 万元,实现净利润15,592.23 万元。