TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|期初余额
待抵扣增值税进项税额|11,178,155.64|11,003,293.62
预缴企业所得税|1,263,399.06|1,282,273.37
预付流量费|21,645,745.20|30,236,360.78
合计|34,087,299.90|42,521,927.77
项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|
分期收款销售商品|235,971,976.75|13,467,123.11|222,504,853.64|185,928,489.04|17,781,394.95|168,147,094.09|参考同期银行贷款利率
合计|235,971,976.75|13,467,123.11|222,504,853.64|185,928,489.04|17,781,394.95|168,147,094.09|
项目|期初数|本期增加|||本期减少|||期末数
||计提|收回|其他|转回|核销|其他[注]|
单项计提坏账准备|9,703,200.00|522,500.00|||3,472,500.00||5,459,700.00|1,293,500.00
按组合计提坏账准备|8,078,194.95|6,715,142.49||||2,619,714.33||12,173,623.11
合计|17,781,394.95|7,237,642.49|||3,472,500.00|2,619,714.33|5,459,700.00|13,467,123.11
[注]本期减少系重分类至一年内到期的其他非流动资产的坏账准备
单位名称|账面余额(元)|账龄|坏账准备(元)|计提比例(%)|计提理由
东莞市文乐服装有限公司|2,570,000.00|1 年以内|899,500.00|35.00|出现逾期,经催收后仍未及时还款
东莞市豪成毛织有限公司|394,000.00|1 年以内|394,000.00|100.00|未按合同还款,经催收后仍未及时还款
小计|2,964,000.00||1,293,500.00|43.64|
(3)本期实际核销的长期应收款情况
单位名称|款项性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生
 FU VAN KNITTING FTYLTD|货款|1,405,418.44|多次催收无果|经公司董事会审批|否
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
 LOGICA S.r.l.|7,419,225.37|||-47,665.35|34,660.21|||||7,406,220.23|
芜湖固高自动化技术有限公司[注1]|3,194,024.24|||-1,439,687.62||||||1,754,336.62|
浙江钱塘机器人及智能装备研究有限公司[注1]|4,557,623.34|||-189,401.12||||||4,368,222.22|
北方广微科技有限公司[注1]|137,017,310.74|||-6,132,719.66||||||130,884,591.08|
中辰昊智能装备(江苏)有限公司[注1]|6,250,024.88|||-95,453.75||2,411,961.77||||8,566,532.90|
武汉敏声新技术有限公司[注2]||200,000,000.00||-8,774,292.00||||||191,225,708.00|
小计|158,438,208.57|200,000,000.00||-16,679,219.50|34,660.21|2,411,961.77||||344,205,611.05|
合计|158,438,208.57|200,000,000.00||-16,679,219.50|34,660.21|2,411,961.77||||344,205,611.05|
[注1]芜湖固高自动化技术有限公司以下简称芜湖固高公司;浙江钱塘机器人及智能装备研究有限公司以下简称钱
塘机器人公司;北方广微科技有限公司以下简称北方广微公司;中辰昊智能装备(江苏)有限公司以下简称中辰昊公司。[注2]武汉敏声新技术有限公司以下简称武汉敏声公司,截至2022 年7 月1 日,公司已完成对武汉敏声公司的出资款认缴且武汉敏声公司于2022 年8 月2 日完成工商变更,公司持有武汉敏声公司10.4389%股权,为武汉敏声公司第二大股东;根据公司对武汉敏声公司的投资协议,公司有权提名一名董事出席董事会。综上,公司对武汉敏声公司构成重大影响,自2022 年8月1日起按照权益法核算的长期股权投资进行会计处理。
项目|期末余额|期初余额
苏州鼎纳自动化技术有限公司|28,088,000.00|28,088,000.00
宁波慈星新材料科技有限公司|800,000.00|800,000.00
合计|28,888,000.00|28,888,000.00
公司持有苏州鼎纳自动化技术有限公司和宁波慈星新材料科技有限公司两家公司股权比例分别为2.81%和10.00%,上述股权投资系公司出于战略目的而计划长期持有的投资且公司未对上述公司经营活动有重大影响,因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。
项目|期末余额|期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[注]||100,000,000.00
合计|0.00|100,000,000.00
[注]本期对武汉敏声新技术有限公司追加100,000,000.00 元投资,追加投资后作为联营企业投资,具体情况详见审计报告附注五(一)13 之说明
项目|期末余额|期初余额
固定资产|964,023,026.28|1,020,389,309.31
合计|964,023,026.28|1,020,389,309.31
项目|房屋及建筑物|通用设备|专用设备|运输工具|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|1,115,764,881.47|60,454,018.09|256,922,833.02|20,348,615.29|1,453,490,347.87
2.本期增加金额|2,986,111.80|6,411,117.75|39,110,004.41|1,738,875.65|50,246,109.61
(1)购|2,721,730.27|5,135,482.34|38,059,960.66|1,571,628.05|47,488,801.32
置|||||
(2)在建工程转入||1,212,000.73|84,070.80||1,296,071.53
(3)企业合并增加|||||
(4)汇率变动影响|264,381.53|63,634.68|965,972.95|167,247.60|1,461,236.76
3.本期减少金额|1,467,889.91|688,217.11|35,217,627.04|2,800,646.79|40,174,380.85
(1)处置或报废|1,467,889.91|688,217.11|35,217,627.04|2,800,646.79|40,174,380.85
|||||
4.期末余额|1,117,283,103.36|66,176,918.73|260,815,210.39|19,286,844.15|1,463,562,076.63
二、累计折旧|||||
1.期初余额|208,358,255.94|45,904,262.51|90,117,268.95|16,497,145.13|360,876,932.53
2.本期增加金额|52,863,829.35|6,997,842.94|21,117,172.06|1,235,120.96|82,213,965.31
(1)计提|51,960,851.97|6,920,693.80|19,982,943.65|1,079,464.97|79,943,954.39
(2)汇率变动影响|902,977.38|77,149.14|1,134,228.41|155,655.99|2,270,010.92
3.本期减少金额|880,734.00|568,020.28|11,399,209.28|2,524,261.37|15,372,224.93
(1)处置或报废|880,734.00|568,020.28|11,399,209.28|2,524,261.37|15,372,224.93
|||||
4.期末余额|260,341,351.29|52,334,085.17|99,835,231.73|15,208,004.72|427,718,672.91
三、减值准备|||||
1.期初余额||414,895.61|71,809,210.42||72,224,106.03
2.本期增加金额|||132,482.97||132,482.97
(1)计提|||132,482.97||132,482.97
|||||
3.本期减少金额||44,718.88|491,492.68||536,211.56
(1)处置或报废|||373,118.94||373,118.94
(2)汇率变动影响||44,718.88|118,373.74||163,092.62
4.期末余额||370,176.73|71,450,200.71||71,820,377.44
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|856,941,752.07|13,472,656.83|89,529,777.95|4,078,839.43|964,023,026.28
2.期初账面价值|907,406,625.53|14,134,859.97|94,996,353.65|3,851,470.16|1,020,389,309.31
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注
专用设备|6,913,185.89|6,221,867.29|643,471.45|47,847.15|
项目|期末账面价值
房屋及建筑物|413,347,848.07
项目|期末余额|期初余额
在建工程|2,099,358.87|2,418,107.95
合计|2,099,358.87|2,418,107.95
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付工程设备款|711,484.99||711,484.99|777,955.79||777,955.79
18650 自动线|1,387,873.88||1,387,873.88|1,640,152.16||1,640,152.16
合计|2,099,358.87||2,099,358.87|2,418,107.95||2,418,107.95
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源
预付工程设备款||777,955.79|1,229,600.73|1,296,071.53||711,484.99||||||其他
18650自动线||1,640,152.16|||252,278.28|1,387,873.88||||||其他
合计||2,418,107.95|1,229,600.73|1,296,071.53|252,278.28|2,099,358.87||||||
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值:||
1.期初余额|11,823,601.98|11,823,601.98
2.本期增加金额|1,954,401.36|1,954,401.36
1) 租入|1,954,401.36|1,954,401.36
3.本期减少金额|4,377,832.02|4,377,832.02
1)租赁终止|3,746,618.52|3,746,618.52
2)租赁到期|631,213.50|631,213.50
4.期末余额|9,400,171.32|9,400,171.32
二、累计折旧||
1.期初余额|4,716,304.04|4,716,304.04
2.本期增加金额|5,102,224.12|5,102,224.12
(1)计提|5,102,224.12|5,102,224.12
||
3.本期减少金额|3,128,959.26|3,128,959.26
(1)处置||
1)租赁终止|2,497,745.76|2,497,745.76
2)租赁到期|631,213.50|631,213.50
4.期末余额|6,689,568.90|6,689,568.90
三、减值准备||
1.期初余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|2,710,602.42|2,710,602.42
2.期初账面价值|7,107,297.94|7,107,297.94
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|品牌使用权|著作权|商标|软件|合计
一、账面原值:||||||||
1.期初余额|211,746,510.34|14,677,930.82|11,205,084.41|971,180.00|71,191,173.24|159,650.63|11,062,380.37|321,013,909.81
2.本期增加金额|||1,288,735.25||||1,893,345.51|3,182,080.76
(1)购置|||||||1,657,727.18|1,657,727.18
(2)内部研发||||||||
(3)企业合并增加||||||||
(2)汇率变动影响|||1,288,735.25||||235,618.33|1,524,353.58
3.本期减少金额||||||||
(1)处置||||||||
||||||||
4.期末余额|211,746,510.34|14,677,930.82|12,493,819.66|971,180.00|71,191,173.24|159,650.63|12,955,725.88|324,195,990.57
二、累计摊销||||||||
1.期初余额|34,577,374.21|4,928,342.84|11,205,084.41|971,180.00|24,476,355.18|151,505.36|8,768,211.86|85,078,053.86
2.本期增加金额|4,231,738.07|498,226.53|1,288,735.25|||8,145.02|1,006,334.50|7,033,179.37
(1)计提|4,231,738.07|498,226.53||||8,145.02|773,746.79|5,511,856.41
(2)汇率变动影响|||1,288,735.25||||232,587.71|1,521,322.96
3.本期减少金额||||||||
(1)处置||||||||
||||||||
4.期末余额|38,809,112.28|5,426,569.37|12,493,819.66|971,180.00|24,476,355.18|159,650.38|9,774,546.36|92,111,233.23
三、减值准备||||||||
1.期初余额||7,971,001.61|||46,714,818.06|||54,685,819.67
2.本期增加金额||||||||
(1)计提||||||||
||||||||
3.本期减少金额||||||||
(1)处置||||||||
||||||||
4.期末余额||7,971,001.61|||46,714,818.06|||54,685,819.67
四、账面价值||||||||
1.期末账面价值|172,937,398.06|1,280,359.84||||0.25|3,181,179.52|177,398,937.67
2.期初账面价值|177,169,136.13|1,778,586.37||||8,145.27|2,294,168.51|181,250,036.28
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
 Steiger Participatio ns SA|165,387.49|||||165,387.49
多义乐公司|334,168,043.40|||||334,168,043.40
优投科技公司|527,516,628.95|||||527,516,628.95
合计|861,850,059.84|||||861,850,059.84
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
多义乐公司|334,168,043.40|||||334,168,043.40
优投科技公司|527,516,628.95|||||527,516,628.95
合计|861,684,672.35|||||861,684,672.35
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|15,581,199.30|18,977,519.94|17,081,577.20||17,477,142.04
绿化费|3,252,503.10|222,772.28|1,525,392.56||1,949,882.82
合计|18,833,702.40|19,200,292.22|18,606,969.76||19,427,024.86
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|348,609,491.71|57,553,878.88|452,909,390.43|59,934,907.87
内部交易未实现利润|49,942,551.84|7,491,382.78|28,209,803.69|4,231,470.55
股份支付|3,759,675.83|563,951.38||
合计|402,311,719.38|65,609,213.04|481,119,194.12|64,166,378.42
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动|24,786,412.70|3,717,961.91|24,786,412.70|3,717,961.91
应收利息|20,077,415.25|3,011,612.29|12,568,900.37|1,885,335.06
公允价值变动收益|||5,628.75|844.31
合计|44,863,827.95|6,729,574.20|37,360,941.82|5,604,141.28
项目|递延所得税资产和负|抵销后递延所得税资|递延所得税资产和负|抵销后递延所得税资
|债期末互抵金额|产或负债期末余额|债期初互抵金额|产或负债期初余额
递延所得税资产||65,609,213.04||64,166,378.42
递延所得税负债||6,729,574.20||5,604,141.28
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|1,223,436,248.78|1,221,538,081.70
可抵扣亏损|472,055,483.03|411,004,566.40
合计|1,695,491,731.81|1,632,542,648.10
年份|期末金额|期初金额|备注
2022 年||17,710,322.80|
2023 年|14,208,014.83|26,764,292.43|
2024 年|23,460,618.56|48,649,623.37|
2025 年|25,505,078.46|47,466,018.43|
2026 年|41,939,395.89||
2027 年|61,761,871.27||
2028 年|3,502,307.97|7,488,009.13|
2029 年|3,278,358.71|106,533,246.05|
2030 年|94,508,257.88|156,393,054.19|
2031 年|154,103,649.04||
2032 年|49,787,930.42||
合计|472,055,483.03|411,004,566.40|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
设备购置款|2,181,106.19||2,181,106.19|19,836.00||19,836.00
软件购置款|1,975,814.06||1,975,814.06|||
合计|4,156,920.25||4,156,920.25|19,836.00||19,836.00
项目|期末余额|期初余额
质押借款|66,579,245.83|66,580,354.18
抵押借款|220,000,000.00|50,212,208.33
信用借款|239,027,682.49|263,553,730.55
保证及质押借款|12,359,892.62|10,181,637.21
合计|537,966,820.94|390,527,930.27
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|343,890,136.42|284,633,755.35
合计|343,890,136.42|284,633,755.35
项目|期末余额|期初余额
材料款|345,448,446.26|291,435,709.81
工程设备款|7,210,209.17|11,018,404.70
费用款|104,693,345.14|95,740,650.42
合计|457,352,000.57|398,194,764.93
项目|期末余额|期初余额
预收租金及物业费|8,243,690.51|10,127,658.83
合计|8,243,690.51|10,127,658.83
项目|期末余额|期初余额
货款|137,195,665.10|91,718,625.45
合计|137,195,665.10|91,718,625.45
项目|变动金|变动原因
|额|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|45,650,589.56|244,084,340.60|247,296,526.61|42,438,403.55
二、离职后福利-设定提存计划|91,233.20|10,772,810.76|10,777,105.34|86,938.62
合计|45,741,822.76|254,857,151.36|258,073,631.95|42,525,342.17
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|45,606,375.74|225,363,619.71|228,830,248.60|42,139,746.85
2、职工福利费||6,729,616.31|6,457,790.63|271,825.68
3、社会保险费|44,213.82|6,133,736.38|6,165,519.18|12,431.02
其中:医疗保险费|42,562.79|5,609,958.32|5,641,838.83|10,682.28
工伤保险费|1,651.03|425,354.22|425,341.00|1,664.25
生育保险费||98,423.84|98,339.35|84.49
4、住房公积金||4,836,758.20|4,836,758.20|
5、工会经费和职工教育经费||1,020,610.00|1,006,210.00|14,400.00
合计|45,650,589.56|244,084,340.60|247,296,526.61|42,438,403.55
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|87,859.55|10,369,908.24|10,374,052.41|83,715.38
2、失业保险费|3,373.65|402,902.52|403,052.93|3,223.24
合计|91,233.20|10,772,810.76|10,777,105.34|86,938.62
项目|期末余额|期初余额
增值税|32,671,174.94|51,704,564.08
企业所得税|30,412,768.55|15,836,175.44
个人所得税|390,602.33|333,813.54
城市维护建设税|263,811.12|163,689.40
房产税|8,541,909.63|9,358,221.30
土地使用税|3,559,230.00|3,559,230.00
教育费附加|131,879.27|78,554.47
地方教育附加|87,919.52|52,369.67
印花税|404,203.56|78,608.50
合计|76,463,498.92|81,165,226.40
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|49,163,971.31|55,327,683.47
合计|49,163,971.31|55,327,683.47
项目|期末余额|期初余额
股权收购款|25,000,000.00|
债权收购款|10,440,730.00|40,060,706.00
押金保证金|4,245,887.00|2,715,259.11
拆借款||2,114,127.04
应付暂收款|6,912,446.78|3,818,144.06
费用款|2,424,947.00|5,950,637.16
其他|139,960.53|668,810.10
合计|49,163,971.31|55,327,683.47
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|1,766,329.61|4,379,096.87
未确认融资费用|-54,258.27|-211,385.05
合计|1,712,071.34|4,167,711.82
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|15,258,017.73|7,876,638.04
售后服务费|20,506,719.32|21,565,315.12
合计|35,764,737.05|29,441,953.16
售后服务费系公司销售产品时随机器赠送的特定面额的售后服务卡中客户尚未使用部分和预计的售后服务费用。
项目|期末余额|期初余额
尚未支付的租赁付款额|875,305.43|2,988,663.39
减:未确认融资费用|-18,458.26|-43,207.21
合计|856,847.17|2,945,456.18
项目|期末余额|期初余额|形成原因
对外提供担保|2,103,298.90||详见审计报告附注十一(二)之说明
未决诉讼||15,052,474.00|
合计|2,103,298.90|15,052,474.00|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|17,908,734.64|1,000,000.00|8,529,684.09|10,379,050.55|政府补助
合计|17,908,734.64|1,000,000.00|8,529,684.09|10,379,050.55|
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
年产1 万台电脑针织机械生产线技改项目|4,648,000.00|||498,000.00|||4,150,000.00|与资产相关
技改项目补助|6,528,718.37|1,000,000.00||1,799,667.82|||5,729,050.55|与资产相关
智能产业园运营机构外公共服务的实训、检测等设备投入补助|132,016.27|||132,016.27||||与资产相关
个性化穿戴3D 编织成型技术与装备研究及产业化项目|6,000,000.00|||6,000,000.00||||与收益相关
面向3D 针织服装的 CAD/CAM系统关键技术研发|600,000.00|||||100,000.00|500,000.00|与收益相关
[注1]政府补助本期计入当期损益情况详见审计报告附注五(四)3之说明[注2]本期减少系转付合作单位
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|780,541,776.00||||||780,541,776.00
截至2022年12 月31 日,公司股东裕人企业有限公司将其持有的公司股份6,000 万股质押给中国农业银行股份有限公司,为其融资提供质押担保。质押期限自质押开始日起至办理解除质押登记手续之日止。
截至2022年12 月31 日,公司股东宁波裕人智慧科技(集团)有限公司将其持有的本公司9,800 万股质押给银行等金融机构,为其融资提供质押担保。质押期限自质押开始日起至办理解除质押登记手续之日止。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢|1,844,516,691.51|||1,844,516,691.51
价)||||
其他资本公积|24,345,935.02|5,948,818.73||27,882,791.98
合计|1,868,862,626.53|5,948,818.73||1,874,811,445.26
(1)其他资本公积增加3,497,535.98元系本期确认的股权激励费用
(2)其他资本公积增加39,320.98 元系预计未来期间可抵扣的金额超过等待期内累计确认的成本费用金额对应递延所得税影响计入资本公积,详见审计报告附注十一之说明
(3)增加2,411,961.77 元系中辰昊智能装备(江苏)有限公司本期新增投资者,公司持股比例稀释所确认的应享有权益份额的变动计入资本公积。
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|21,068,450.79|||||||21,068,450.79
其他权益工具投资公允价值变动|21,068,450.79|||||||21,068,450.79
二、将重分类进损益的其他综合收益|9,016,184.23|5,619,877.92||||5,619,877.92||14,636,062.15
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|-139,296.87|34,660.21||||34,660.21||-104,636.66
外币财务报表折算差额|9,155,481.10|5,585,217.71||||5,585,217.71||14,740,698.81
其他综合收益合计|30,084,635.02|5,619,877.92||||5,619,877.92||35,704,512.94
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|239,607,757.99|11,392,917.75||251,000,675.74
合计|239,607,757.99|11,392,917.75||251,000,675.74
本期增加系按2022 年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积。
项目|本期|上期
调整后期初未分配利润|-271,536,822.17|-351,257,772.32
加:本期归属于母公司所有者的净利润|91,264,600.00|88,171,578.23
减:提取法定盈余公积|-11,392,917.75|8,450,628.08
期末未分配利润|-191,665,139.92|-271,536,822.17
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,812,660,890.18|1,293,834,201.00|2,027,112,344.28|1,493,488,395.85
其他业务|88,187,638.37|77,452,418.32|104,039,920.61|100,028,791.61
合计|1,900,848,528.55|1,371,286,619.32|2,131,152,264.89|1,593,517,187.46
合同分类|分部1|分部2||合计
商品类型|1,868,420,546.03|||1,868,420,546.03
其中:||||
横机业务|1,468,414,478.26|||1,468,414,478.26
移动互联网|192,954,774.40|||192,954,774.40
自动化设备与项目集成业务|102,445,262.65|||102,445,262.65
材料销售|53,240,979.10|||53,240,979.10
其他|51,365,051.62|||83,793,034.14
按经营地区分类|1,868,420,546.03|||1,868,420,546.03
其中:||||
国内|1,641,215,980.93|||1,641,215,980.93
国外|259,632,547.62|||259,632,547.62
市场或客户类型||||
其中:||||
||||
合同类型||||
其中:||||
||||
按商品转让的时间分类|1,868,420,546.03|||1,868,420,546.03
其中:||||
在某一时点确认收入|1,868,420,546.03|||1,868,420,546.03
详见第十节财务报告(五)25 之说明。
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为524,580,000.00元,其中,524,580,000.00 元预计将于2023年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|2,885,518.10|859,944.48
教育费附加|1,668,536.39|420,148.38
房产税|8,626,637.42|9,687,261.29
土地使用税|3,564,165.60|3,409,516.80
车船使用税|23,733.17|32,620.08
印花税|1,356,896.83|765,504.60
地方教育费附加|1,112,357.60|280,099.02
环境保护税|300,152.12|5,460.42
合计|19,537,997.23|15,460,555.07
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|33,649,886.36|25,976,657.37
营销网络费|78,626,055.89|93,935,753.43
展览费|955,083.68|2,840,548.79
售后服务费|15,149,946.46|23,572,130.35
其他|21,859,204.67|16,374,990.55
合计|150,240,177.06|162,700,080.49
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|87,752,490.07|89,893,013.72
折旧、摊销|51,084,994.40|65,204,443.36
办公费|8,539,792.40|12,246,526.72
机物料消耗|10,974,155.86|11,686,600.48
业务招待费|3,158,261.44|3,925,773.20
中介服务费|4,663,537.87|7,837,151.35
差旅交通及汽车费用|1,893,780.79|2,214,078.31
股份支付费用|3,497,535.98|
其他|18,678,952.50|19,533,837.62
合计|190,243,501.31|212,541,424.76
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|61,979,163.37|49,302,395.01
直接投入|17,904,882.87|21,052,431.50
长期资产折旧及摊销|1,870,172.46|2,374,001.30
其他|4,814,595.09|3,726,140.69
合计|86,568,813.79|76,454,968.50
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|-18,828,842.45|-11,208,320.32
利息支出|25,416,083.89|11,267,283.34
手续费|2,106,184.53|1,270,892.12
汇兑损益|-21,343,824.11|-1,802,337.71
合计|-12,650,398.14|-472,482.57
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
与资产相关的政府补助|2,429,684.09|1,207,734.96
与收益相关的政府补助|21,702,026.83|11,195,264.69
代扣个人所得税手续费返还|115,718.47|88,304.58
增值税加计抵减|1,279,250.13|1,079,290.69
其他税费减免|92,015.11|
合计|25,618,694.63|13,570,594.92
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-16,679,219.50|-1,560,584.93
处置长期股权投资产生的投资收益||3,397,141.50
交易性金融资产在持有期间的投资收益|16,851,647.05|12,341,886.42
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得||5,089,931.81
资金拆借利息收入||283,618.92
应收款项融资贴现损失及应收款项保理利息支出|-165,780.49|-2,661,783.91
合计|6,647.06|16,890,209.81
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产||5,628.75
合计||5,628.75
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-2,906,348.29|19,179,487.31
长期应收款坏账损失|1,694,557.51|-14,138,079.74
应收账款坏账损失|-12,942,705.41|-14,131,883.12
一年内到期的其他非流动资产坏账损失|-1,413,339.44|-16,839,162.77
应收票据坏账损失|47,500.00|-13,703.85
合计|-15,520,335.63|-25,943,342.17
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-18,720,821.78|-2,254,276.95
五、固定资产减值损失|-132,482.97|-2,799,401.98
十二、合同资产减值损失|-131,150.00|272,975.53
合计|-18,984,454.75|-4,780,703.40
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|3,666,716.79|119,442.75
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得|53,218.63||53,218.63
违约金收入|1,256.82|224,804.41|1,256.82
无需支付款项|3,871,678.20|452,071.56|3,871,678.20
罚没收入|3,678,582.32|637,322.35|3,678,582.32
其他|167,803.47|180,876.37|167,803.47
合计|7,772,539.44|1,495,074.69|7,772,539.44
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|2,360,000.00|2,522,219.47|2,360,000.00
非流动资产毁损报废损失|1,117,912.25|15,499.33|1,117,912.25
罚款滞纳金|75,185.80|369,179.54|75,185.80
赔偿支出||1,543,558.94|
预计诉讼赔款||4,871,704.77|
预计担保损失|2,103,298.90||2,103,298.90
其他|96,577.29|81,961.00|96,577.29
合计|5,752,974.24|9,404,123.05|5,752,974.24
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|15,632,134.91|2,998,377.05
递延所得税费用|-278,080.72|-13,511,260.50
合计|15,354,054.19|-10,512,883.45
项目|本期发生额
利润总额|92,428,651.28
按法定/适用税率计算的所得税费用|13,864,297.68
子公司适用不同税率的影响|3,582,914.10
非应税收入的影响|-532,254.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|483,217.18
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-8,201,324.30
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|15,456,667.27
加计扣除的影响|-9,299,463.27
所得税费用|15,354,054.19
详见附注39 其他综合收益。
项目|本期发生额|上期发生额
收到政府补助|16,602,026.83|21,140,902.75
收到银行存款利息|2,155,452.06|2,419,796.61
收回银行承兑汇票保证金|114,573,235.91|32,353,737.80
收回押金保证金及往来款|14,767,438.39|34,238,443.34
房屋出租收款|32,942,302.47|
其他|7,564,768.82|8,603,653.27
合计|188,605,224.48|98,756,533.77
项目|本期发生额|上期发生额
付现的费用|147,977,868.10|169,616,226.17
支付银行承兑汇票保证金|138,660,808.93|55,009,497.77
因诉讼冻结款项||2,592,198.94
其他|35,897,529.53|22,336,661.58
合计|322,536,206.56|249,554,584.46
项目|本期发生额|上期发生额
收回定期存款及利息||13,142,464.80
收到股权转让款|25,000,000.00|
合计|25,000,000.00|13,142,464.80
项目|本期发生额|上期发生额
受让债权款项|31,305,269.54|30,759,649.86
处置子公司支付的现金净额||9,401,734.52
其他||116,554.75
合计|31,305,269.54|40,277,939.13
项目|本期发生额|上期发生额
收回质押的定期存款|111,273,800.00|75,000,000.00
收到筹资性票据贴现款||29,636,466.66
收到往来借款||35,000.00
合计|111,273,800.00|104,671,466.66
项目|本期发生额|上期发生额
存入质押的定期存款|208,061,400.00|50,000,000.00
子公司减资支付少数股东部分||208,749.62
支付的租赁款|5,398,540.13|6,725,113.73
其他||35,000.00
合计|213,459,940.13|56,968,863.35
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|77,074,597.09|73,416,196.93
加:资产减值准备|34,504,790.38|30,724,045.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|79,943,954.39|81,550,088.44
使用权资产折旧|5,102,224.12|6,351,509.24
无形资产摊销|5,511,856.41|5,611,878.57
长期待摊费用摊销|18,606,969.76|16,915,957.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-3,666,716.79|-119,442.75
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|1,064,693.62|15,499.33
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||-5,628.75
财务费用(收益以“-”号填列)|-27,516.54|4,510,814.59
投资损失(收益以“-”号填列)|-172,427.55|-18,219,660.38
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-1,442,834.62|-14,068,876.13
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|1,125,432.92|2,477,090.63
存货的减少(增加以“-”号填列)|-148,091,528.94|-134,535,292.76
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-285,567,121.20|-540,927,795.27
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|204,911,585.95|342,689,646.13
其他|3,536,856.96|
经营活动产生的现金流量净额|-7,585,184.04|-143,613,969.16
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|169,874,229.40|203,647,318.93
减:现金的期初余额|203,647,318.93|232,491,195.53
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-33,773,089.53|-28,843,876.60
项目|期末余额|期初余额
一、现金|169,874,229.40|203,647,318.93
其中:库存现金|115,562.42|101,028.19
可随时用于支付的银行存款|169,750,968.93|203,478,934.20
可随时用于支付的其他货币资金|7,698.05|67,356.54
三、期末现金及现金等价物余额|169,874,229.40|203,647,318.93
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||961,028.84
期末银行存款中有质押的定期存款314,296,114.88 元及被冻结的银行存款880,169.35 元,期末其他货币资金系银行承兑汇票保证金63,562,003.51 元、保函保证金7,730,090.00 元,不属于现金及现金等价物,未在现金流量表的“期末现金及现金等价物余额”项目列示。
期初银行存款中有质押的定期存款222,568,900.37 元及被冻结的银行存款11,089,531.80 元,期末其他货币资金系银行承兑汇票保证金32,763,755.35 元、保函保证金4,312,340.00 元和其他保证金216,500.00 元,不属于现金及现金等价物,未在现金流量表的“期末现金及现金等价物余额”项目列示。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|386,468,377.74|质押的定期存款、银行承兑汇票保证金、保函保证金等
应收票据|10,304,000.00|质押应收票据用于开具承兑汇票
固定资产|518,111,370.67|最高额抵押
合计|914,883,748.41|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|3,011,398.37|6.9646|20,973,185.12
欧元|400,903.57|7.4229|2,975,867.09
港币|548.54|0.8399|460.72
瑞士法郎|2,519,351.32|7.5432|19,003,970.87
塔卡|4,369,579.99|0.06807|297,437.31
应收账款|||
其中:美元|23,134,762.72|6.9646|161,122,226.93
欧元|1,271,978.01|7.4229|9,441,765.59
港币|||
瑞士法郎|1,674,425.79|7.5432|12,630,528.62
塔卡|47,331,227.00|0.06807|3,156,992.84
长期借款|||
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
其他应收款|||
其中:美元|2,652,358.37|6.9646|18,472,615.11
港币|1,369,471.01|0.8399|1,223,348.45
瑞士法郎|290,891.89|7.5432|2,194,255.70
塔卡|3,113,000.00|0.06807|207,637.10
应付账款|||
其中:美元|15,000.00|6.9646|104,469.00
瑞士法郎|218,890.64|7.5432|1,651,135.88
其他应付款|||
其中:美元|143,560.89|6.9646|1,000,345.56
瑞士法郎|472,570.76|7.5432|3,564,695.76
塔卡|13,753,024.00|0.06807|917,326.70
港币|7,950.00|0.8399|7,101.50
境外经营实体|主要经营地|记账本位币|选择依据
 Steiger Participations SA|瑞士|瑞士法郎|经营地法定货币
慈星越南公司|越南|越南盾|
慈星孟加拉公司|孟加拉|塔卡|
慈星香港公司|香港|港币|国际结算货币
慈星柬埔寨公司|柬埔寨|美元|
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
智能产业学院补助|2,000,000.00|其他收益|2,000,000.00
白沙路街道办事处高端环境健康装备产业创新服务综合体验专项资金|1,700,000.00|其他收益|1,700,000.00
小微企业创新创业基地奖励|1,500,000.00|其他收益|1,500,000.00
2022 年度首批甬江引才工程资助经费|1,000,000.00|其他收益|1,000,000.00
财政局宁波市高端装备制造业重点领域首台产品奖励|1,000,000.00|其他收益|1,000,000.00
宁波市知识产权项目补助|987,400.00|其他收益|987,400.00
省人才培养工程配套奖励|800,000.00|其他收益|800,000.00
人社局博士后补贴经费|800,000.00|其他收益|800,000.00
环杭州湾(慈星)智能产业园扶持政策资金|648,100.00|其他收益|648,100.00
稳岗返还补贴|537,517.88|其他收益|537,517.88
慈溪市科学技术局工业科技计划项目|500,000.00|其他收益|500,000.00
科学技术局22 年研发补助|485,828.00|其他收益|485,828.00
收到宁波杭州湾新区经济和信息化局2020 年度技改补|426,400.00|其他收益|426,400.00
助|||
企业发展补助|366,000.00|其他收益|366,000.00
慈溪市科学技术局本级省“万计划人”人才项目第二批科技发展专项资金|320,000.00|其他收益|320,000.00
平台补助30 万给予企业|300,000.00|其他收益|300,000.00
财政局瞪羚企业奖励|242,914.00|其他收益|242,914.00
滨江区科技局产业扶持资金杭财教202161号2021年国高企认定奖励-杭州市滨江区财政局财政零余额户|200,000.00|其他收益|200,000.00
科创中国服务平台补助|200,000.00|其他收益|200,000.00
慈溪市商务局出口信保保费补助|195,130.00|其他收益|195,130.00
慈溪市商务局外经奖励|183,486.00|其他收益|183,486.00
东莞留工补助|156,250.00|其他收益|156,250.00
庵东人民政府2021 年度经济工作先进单位奖励|150,000.00|其他收益|150,000.00
企业技能等级评价补贴|123,150.00|其他收益|123,150.00
宁波市中小企业公共服务平台建设投入补助|120,200.00|其他收益|120,200.00
财政局研发投入奖励|100,689.50|其他收益|100,689.50
收到经信局增产能奖励|100,000.00|其他收益|100,000.00
20 年倍增奖励等24 项补助|558,961.45|其他收益|558,961.45
基建专项资金分摊||其他收益|498,000.00
智能产业园运营机构外公共服务的实训、检测等设备投入补助||其他收益|132,016.27
技改项目补助||其他收益|201,600.00
技改项目补助||其他收益|34,860.00
技改项目补助||其他收益|1,427,649.79
技改项目补助|1,000,000.00|其他收益|135,558.03
个性化穿戴3D 编织成型技术与装备研究及产业化项目||其他收益|6,000,000.00
面向3D 针织服装的 CAD/CAM系统关键技术研发|500,000.00||
合计|17,202,026.83||24,131,710.92
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
 Steiger Participatio ns SA|瑞士|瑞士Vionnaz|制造业|100.00%||非同一控制下合并
慈星香港公司|香港|香港|商业|100.00%||设立
智能控制公司|浙江慈溪|浙江慈溪|商业|100.00%||设立
慈星机器人公司|浙江慈溪|浙江慈溪|制造业|100.00%||设立
中天自动化公司|广东东莞|广东东莞|制造业|51.00%||非同一控制下合并
盛开智联公司|北京|北京|制造业|51.00%||非同一控制下合并
多义乐公司|浙江杭州|浙江杭州|移动互联网|100.00%||非同一控制下合并
优投科技公司|浙江杭州|浙江杭州|移动互联网|100.00%||非同一控制下合并
慈星互联公司|浙江慈溪|浙江慈溪|制造业|90.00%||设立
智能纺织公司|浙江慈溪|浙江慈溪|制造业|100.00%||设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
中天自动化公司|49.00%|-8,099,515.96||-14,972,775.44
盛开智联公司|49.00%|935,140.08||-1,463,904.43
慈星互联公司|10.00%|-738,827.33||-7,160,729.31
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
中天自动化公司|214,783,994.80|6,921,453.20|221,705,448.00|251,846,204.96||251,846,204.96|219,547,233.58|11,179,499.98|230,726,733.56|227,850,290.61|16,365,743.03|244,216,033.64
盛开智联公司|2,873,816.98|63,396.58|2,937,213.56|5,924,773.61||5,924,773.61|2,365,214.90|112,198.95|2,477,413.85|6,189,519.23||6,189,519.23
慈星互联公司|42,469,460.06|4,490,769.89|46,960,229.95|114,469,687.32|4,097,835.75|118,567,523.07|65,514,415.64|10,541,548.87|76,055,964.51|129,508,207.11|1,655,220.00|131,163,427.11
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
中天自动化公司|102,202,229.01|-16,651,456.88|-16,651,456.88|-1,738,522.32|242,790,474.66|-12,808,458.91|-12,808,458.91|-12,795,176.33
盛开智联公司|3,538,173.88|1,908,449.15|1,908,449.15|2,080,375.38|3,857,213.95|-1,183,903.82|-1,183,903.82|790,239.18
慈星互联公司|46,531,012.68|-7,388,273.31|-7,388,273.31|-14,684.44|34,133,839.79|-5,302,732.37|-5,302,732.37|11,808,886.94