TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
98,582,258.97 546,324,717.83 (473,037,169.11 ) 171,869,807.69
设定提存计划如下:2022年
基本养老保险费3,683,693.40 52,528,126.57 (52,528,126.57 ) 3,683,693.40失业保险费159,576.51 2,181,244.42 (2,181,244.42 ) 159,576.51企业年金缴费1,245,515.26 17,710,107.18 (17,710,107.18 ) 1,245,515.26
5,088,785.17 72,419,478.17 (72,419,478.17 ) 5,088,785.17
基本养老保险费1,481.54 55,047,660.65 (51,365,448.79 ) 3,683,693.40失业保险费87.15 2,303,959.62 (2,144,470.26 ) 159,576.51企业年金缴费300,000.00 19,376,149.36 (18,430,634.10 ) 1,245,515.26
301,568.69 76,727,769.63 (71,940,553.15 ) 5,088,785.17
本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险及失业保险计划,根据该等计划,本集团分别按员工基本工资或者当地社保局规定的最低社保缴费基数的18%或20%、1%或1.5%每月向该等计划缴存费用。
本集团本年应分别向养老保险及失业保险计划缴存费用人民币52,528,126.57元(2021年:人民币55,047,660.65元)及人民币2,181,244.42(2021年:人民币2,303,959.62元)。于2022年12月31日,本集团尚有人民币3,683,693.40元及人民币159,576.51元(2021年12月31日:人民币3,683,693.40元及人民币159,576.51元)的应缴存费用于本报告期间到期而未支付给养老保险及失业保险计划。
本集团本年新增计提企业年金缴费人民币17,710,107.18元(2021年:人民币19,376,149.36元),本集团企业年金方案已经人力资源和社会保障部备案。
29、应交税费
企业所得税144,043,892.69156,412,375.45增值税13,639,171.9517,316,197.47房产税4,388,113.736,862,530.30个人所得税2,894,387.072,583,135.64城市维护建设税848,447.834,968,802.03土地使用税717,722.331,370,389.23教育费附加464,584.40838,267.41地方教育费附加279,573.98557,932.75其他845,428.23783,103.68
168,121,322.21191,692,733.96
30、其他应付款
其他应付款797,069,259.61443,541,525.29
预提费用662,074,364.27 300,209,161.07中长期激励基金(注1)51,000,000.00 51,000,000.00应付保证金25,781,553.73 25,577,407.65关联方往来791,907.67 763,376.85其他54,627,410.24 65,991,579.72
794,275,235.91443,541,525.29
注1:2019年3月12日,本公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于公司提取2018年度激励基金的议案》,提取2018年度中长期激励基金人民币51,000,000.00元,于2022年12月31日,本集团尚未支付该款项。
本公司建立高中层管理者、主要经营、技术骨干的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的薪酬制度和长期激励机制。若本年度净资产收益率达不到10%,则不提取激励基金;若本年度净资产收益率达到10%及以上时,则由薪酬与考核委员会基于劳动力市场对标、经济增加值(EVA)测算等因素进行审核,确定提取比例,但提取额的增长率不超过净利润增长率。每年提取奖励基金的议案需经本公司董事会批准。该奖励基金由东阿县复兴企业管理咨询服务有限公司进行管理,奖励基金及其投资盈亏归激励员工所有。
于2022年12月31日,账龄超过1年的重要其他应付款如下:
中长期激励基金51,000,000.00无固定还款期限
31、一年内到期的非流动负债
一年内到期的租赁负债20,440,228.8713,883,323.94一年内到期的长期应付职工薪酬3,589,000.004,298,000.00
24,029,228.8718,181,323.94
待转销项税20,314,523.4325,139,916.78
33、租赁负债
租赁付款额71,985,236.75 72,134,518.63未确认融资费用(9,100,522.99 ) (10,671,077.76 )
62,884,713.76 61,463,440.87
减:一年内到期的租赁负债20,440,228.87 13,883,323.94
42,444,484.89 47,580,116.93
34、长期应付职工薪酬
设定受益计划净负债61,543,000.0066,535,000.00减:一年内到期的部分(附注七、31)3,589,000.004,298,000.00
57,954,000.0062,237,000.00
2021年,根据中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》的通知(厅字[2019]19号)、华润(集团)有限公司关于印发《华润集团退休人员社会化管理工作方案》的通知(华人通[2020]24号),本集团为符合特定条件的员工提供一项补充退休福利计划。员工在退休后享受的补充退休福利取决于其退休时的职位、工龄以及工资等并受到利息风险、退休受益人的预期寿命变动风险等因素的影响。
该计划不存在设定受益计划资产。
该设定受益计划义务现值由中国精算师协会单位会员之一的韬睿惠悦管理咨询(深圳)有限公司北京分公司于2022年12月31日,使用预期累积福利单位法确定。
下表为资产负债表日所使用的主要精算假设:
折现率3.00%3.00%死亡率中国人身保险业经
验生命表(2010-2013)- 养老类业务男表/女表
中国人身保险业经验生命表(2010-2013)- 养老类业务男表/女表
在职人员年离职率0%0%医疗类福利年增长率4%4%
下表为所使用的重大假设的定量敏感性分析:2022年
增加%
设定受益计划义务增加/(减少)
减少%
折现率0.25(1,814,000.00 ) 0.251,908,000.00医疗类福利年增长率1.001,245,000.00   1.00(975,000.00 )2021年
折现率0.25  (1,944,000.00 )  0.252,048,000.00医疗类福利年增长率1.00  1,093,000.00  1.00(860,000.00 )
上述敏感性分析,系根据关键假设在资产负债表日发生合理变动时对设定受益计划义务的影响的推断。敏感性分析,是在其他假设保持不变的前提下,根据重大假设的变动作出的。由于因为假设的变化往往并非彼此孤立,敏感性分析可能不代表设定受益义务的实际变动。
在损益中确认的有关计划如下:
当期服务成本85,000.00146,000.00过去服务成本(390,000.00 ) 404,000.00结算利得(448,000.00 ) -利息净额1,931,000.00 2,123,000.00
离职后福利成本净额1,178,000.00 2,673,000.00计入管理费用(753,000.00 ) 550,000.00计入财务费用1,931,000.002,123,000.00
设定受益计划义务现值变动如下:
年初余额66,535,000.00 67,300,000.00计入当期损益
当期服务成本85,000.00 146,000.00过去服务成本(390,000.00 ) 404,000.00结算利得(448,000.00 ) -利息净额1,931,000.00 2,123,000.00精算(利得)/损失(1,454,000.00 ) 38,000.00其他变动
已支付的福利(4,716,000.00 ) (3,520,000.00 )其他- 44,000.00年末余额61,543,000.00 66,535,000.00
35、递延收益
政府补助89,612,577.15  6,030,000.00   (19,804,619.60 ) 75,837,957.55
政府补助67,666,597.33  38,460,800.00   (16,514,820.18 ) 89,612,577.15
于2022年12月31日,涉及政府补助的负债项目如下:
年初余额本年新增本年计入
其他收益
其他变动年末余额与资产/收益
文化苑项目建设资金15,582,600.10 - (779,200.00 ) -  14,803,400.10 与资产相关智能制造综合标准化新模式应用
项目10,715,113.85 - (1,713,181.56 ) - 9,001,932.29 与资产相关屠宰标准化创新建设完善项目9,638,302.63 - (561,226.44 ) - 9,077,076.19 与资产相关乡村振兴科技创新提振行动项目9,600,000.00 - (727,254.84 )  (6,720,000.00 ) 2,152,745.16 与收益相关制造业高质量发展7,380,811.55 - (1,319,188.44 ) - 6,061,623.11 与资产相关优秀核心人才奖励资金5,240,800.00 -   -- 5,240,800.00 与收益相关新建厂区补偿款4,331,968.69 - (107,542.60 ) - 4,224,426.09 与资产相关屠宰熟食车间4,000,000.00 - (351,037.82 ) - 3,648,962.18 与资产相关内蒙天龙肉驴项目产业发展基金3,984,500.00 - (114,000.00 ) - 3,870,500.00 与资产相关毛驴交易平台建设提升项目2,963,510.72 - (1,856,199.49 ) - 1,107,311.23 与资产相关质量部检测仪器2,430,000.00 - (810,000.00 ) - 1,620,000.00 与资产相关用于基础和应用研究的专项经费2,058,333.00 - (245,000.00 ) - 1,813,333.00 与资产相关胶类设备技术改造升级1,928,569.10 - (285,723.60 ) - 1,642,845.50 与资产相关“短、平、快”项目扶持款1,583,193.24 - (66,666.68 ) - 1,516,526.56 与资产相关东阿黑毛驴溯源信息化完善项目1,571,660.39 - (496,313.87 ) - 1,075,346.52 与资产相关阿胶科技产业园建设专项资金1,200,000.00 - (60,000.00 ) - 1,140,000.00 与资产相关屠宰标准化创新与完善项目810,255.00 - (118,576.00 ) - 691,679.00 与资产相关东阿阿胶养生文化苑文化创意产
业项目750,000.00 - (37,500.00 ) - 712,500.00 与资产相关阿胶药材原材基地建设资金675,000.00 - (675,000.00 ) - - 与资产相关2017年现代牧业发展平台项目535,500.00 - (63,000.00 ) - 472,500.00 与资产相关土地拆迁补偿款533,795.72 - (15,699.88 ) - 518,095.84 与资产相关2015年自治区特色轻工发展专
项资金474,957.98 - (20,000.00 - 454,957.98 与资产相关泰山人才项目(游客中心建设)433,333.34 - (50,000.00 ) - 383,333.34 与资产相关中医药养生体验服务项目349,375.00 - (16,125.00 ) - 333,250.00 与资产相关标准化车间辅助设施补助款303,296.32 - (79,120.92 ) - 224,175.40 与资产相关更新改造专项基金164,930.36 - (54,976.80 ) - 109,953.56 与资产相关地方旅游开发项目(闸机)160,000.00 - (40,000.00 ) - 120,000.00 与资产相关国家级现代农业黑毛驴产业园市
级奖补95,000.00 - (20,000.00 ) - 75,000.00 与资产相关地方旅游开发项目75,770.16 - (7,375.97 ) - 68,394.19 与资产相关病死驴无害化处理项目42,000.00 - (14,000.00 ) - 28,000.00 与资产相关泰山人才服务业项目-  1,000,000.00 (297,734.00 ) - 702,266.00 与收益相关山东省科普示范工程- 30,000.00 - - 30,000.00 与收益相关泰山产业领军人才工程-  1,200,000.00 (882,975.69 ) - 317,024.31 与收益相关健康养生旅游配套设施项目- 400,000.00 (400,000.00 ) - - 与收益相关国家现代农业产业园-  1,000,000.00 - - 1,000,000.00 与资产相关东阿黑驴产业融合发展关键技术
创新与示范项目-  2,400,000.00 (800,000.00 ) - 1,600,000.00 与资产相关
89,612,577.15  6,030,000.00  (13,084,619.60 )  (6,720,000.00 )  75,837,957.55
于2021年12月31日,涉及政府补助的负债项目如下:
年末余额与资产/收益相关
文化苑项目建设资金16,361,800.10 (779,200.00 )  15,582,600.10  与资产相关屠宰标准化创新建设完善项目10,036,792.51 - (398,489.88 ) 9,638,302.63  与资产相关毛驴交易平台建设提升项目5,304,885.44 - (2,341,374.72 ) 2,963,510.72  与资产相关新建厂区补偿款4,439,511.29 - (107,542.60 ) 4,331,968.69  与资产相关内蒙天龙肉驴项目产业发展基金4,098,500.00 - (114,000.00 ) 3,984,500.00  与资产相关屠宰熟食车间4,000,000.00 - - 4,000,000.00  与资产相关质量部检测仪器2,430,000.00 - - 2,430,000.00  与资产相关用于基础和应用研究的专项经费2,303,333.00 - (245,000.00 ) 2,058,333.00
与资产相关山东省重点研发计划(重大科技创新工程)2,240,000.00 - (2,240,000.00 ) -  与收益相关东阿黑毛驴溯源信息化完善项目2,067,974.27 - (496,313.88 ) 1,571,660.39  与资产相关阿胶药材原材基地建设资金1,725,000.00 - (1,050,000.00 ) 675,000.00  与资产相关“短、平、快”项目扶持款1,649,859.92 - (66,666.68 ) 1,583,193.24  与资产相关财政辽西北基础建设补贴1,500,000.00 - (1,500,000.00 ) -  与收益相关阿胶科技产业园建设专项资金1,260,000.00 - (60,000.00 ) 1,200,000.00  与资产相关制造业高质量发展1,000,000.00 7,700,000.00 (1,319,188.45 ) 7,380,811.55  与资产相关屠宰标准化创新与完善项目928,831.00 -
(118,576.00 ) 810,255.00  与资产相关能管中心建设项目833,333.32 - (833,333.32 ) -  与资产相关驴新品系定向培育及种质推广800,000.00 - (800,000.00 ) -  与收益相关东阿阿胶养生文化苑文化创意产业项目787,500.00 - (37,500.00 ) 750,000.00  与资产相关2017年现代牧业发展平台项目598,500.00 - (63,000.00 ) 535,500.00  与资产相关土地拆迁补偿款549,495.60 - (15,699.88 ) 533,795.72  与资产相关2015年自治区特色轻工发展专项资金494,957.98 - (20,000.00 ) 474,957.98  与资产相关泰山人才项目(游客中心建设)483,333.34 - (50,000.00 ) 433,333.34  与资产相关标准化车间辅助设施补助款382,417.24 - (79,120.92 )
303,296.32  与资产相关中医药养生体验服务项目365,500.00 - (16,125.00 ) 349,375.00  与资产相关阿胶废水改造升级项目333,333.32 - (333,333.32 ) -  与资产相关更新改造专项基金219,907.15 - (54,976.79 ) 164,930.36  与资产相关地方旅游开发项目(闸机)200,000.00 - (40,000.00 ) 160,000.00  与资产相关山东省技术创新引导计划132,685.72 - (132,685.72 ) -  与收益相关地方旅游开发项目83,146.13 - (7,375.97 ) 75,770.16  与资产相关病死驴无害化建设项目56,000.00 - (14,000.00 ) 42,000.00  与资产相关智能制造综合标准化新模式应用项目-  12,000,000.00 (1,284,886.15 )  10,715,113.85
与资产相关乡村振兴科技创新提振行动项目- 9,600,000.00 - 9,600,000.00  与资产相关优秀核心人才奖励资金- 5,240,800.00 - 5,240,800.00  与收益相关胶类设备技术改造升级- 2,000,000.00 (71,430.90 ) 1,928,569.10  与资产相关黑毛驴产业集群项目- 1,000,000.00 (1,000,000.00 ) -  与资产相关经济动物高效安全养殖技术项目- 470,000.00 (470,000.00 ) -  与资产相关国家级现代农业黑毛驴产业园市级奖补- 450,000.00 (355,000.00 ) 95,000.00  与资产相关
67,666,597.33  38,460,800.00  (16,514,820.18 )  89,612,577.15
36、股本
年初余额本年增减变动年末余额
发行新股送股公积金转增其他小计
股份总数654,021,537.00 - - - -  - 654,021,537.00
37、资本公积
股本溢价698,061,853.94 - -  698,061,853.94其中:股东投入的资本646,885,817.68 - -  646,885,817.68
同一控制下企业合并的影响51,176,036.26 - - 51,176,036.26
其他43,846,989.90 - - 43,846,989.90
741,908,843.84 - -  741,908,843.84
其他(注1)44,194,346.57 -  (347,356.67 ) 43,846,989.90
742,256,200.51 -  (347,356.67 )  741,908,843.84
注1:2021年5月,本集团之子公司铁岭春天药业有限公司少数股东对其单方减资导致本公司持股比例增加,导致资本公积减少人民币347,356.67元。
38、库存股
库存股350,103,264.79--350,103,264.79
本公司第九届董事会第六次会议、2018 年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的预案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。
本公司2020年第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》,公司决定终止实施本次回购公司股份事项。于2022年12月31日,公司累计回购股份10,044,713股,占公司总股本的1.54%,本公司目前尚未制定员工持股计划或股权激励的具体实施方案。
具体实施方案。
39、其他综合收益
合并资产负债表中归属于母公司股东的其他综合亏损累积余额:2022年
2022年1月1日增减变动2022年12月31日
重新计量设定受益计划变
动额38,000.001,454,000.00  1,492,000.00外币财务报表折算差额(440,593.73 ) (144,217.91 )  (584,811.64 )
(402,593.73 ) 1,309,782.09  907,188.36
2021年1月1日增减变动2021年12月31日
动额-38,000.0038,000.00外币财务报表折算差额(197,512.58 ) (243,081.15 ) (440,593.73 )
(197,512.58 ) (205,081.15 ) (402,593.73 )
其他综合亏损收益发生额:2022年
税前发生额减:前期计入其他综
合收益当期转入损益
减:所得税归属于
母公司股东
重新计量设定受益计划变动额1,454,000.00  - -  1,454,000.00将重分类进损益的其他综合收益
外币报表折算差额(144,217.91 ) - -  (144,217.91 )
1,309,782.09  - - 1,309,782.09
重新计量设定受益计划变动额38,000.00 - - 38,000.00将重分类进损益的其他综合收益
外币报表折算差额(243,081.15 )  - - (243,081.15 )
(205,081.15 )  - - (205,081.15 )
40、盈余公积
法定盈余公积466,156,871.34  -  -   466,156,871.34
41、未分配利润
调整前上年年末未分配利润8,461,467,519.77 8,219,273,961.55调整:会计政策变更- (2,039,997.44 )调整后年初未分配利润8,461,467,519.77 8,217,233,964.11
归属于母公司股东的净利润779,998,116.10 440,439,963.60减:应付普通股现金股利425,113,565.21  196,206,407.94
年末未分配利润8,816,352,070.66  8,461,467,519.77
调整:2021年,本集团执行新租赁准则及其相关新规定追溯调整年初留存收益,导致年初未分配利润减少人民币2,039,997.44元。
根据2022年6月29日股东大会决议,本公司以2021年末总股本654,021,537股为基数,向全体股东每10股派发现金6.5元(含税),现金分红总额为人民币425,113,565.21元。
42、营业收入和营业成本
收入成本收入成本
主营业务4,029,240,537.87  1,274,580,647.97  3,836,262,694.78  1,444,824,609.03其他业务12,577,809.67 6,634,508.27 12,722,991.78 6,107,809.25
4,041,818,347.54  1,281,215,156.24  3,848,985,686.56  1,450,932,418.28
营业收入列示如下:
与客户之间的合同产生的收入4,038,388,751.52 3,844,954,778.67租赁收入3,429,596.02 4,030,907.89
4,041,818,347.54 3,848,985,686.56
与客户之间合同产生的营业收入分解情况如下:
报告分部2022年2021年主要经营地区
中国大陆4,017,527,902.90 3,804,545,010.07其他国家和地区20,860,848.62 40,409,768.60
4,038,388,751.52 3,844,954,778.67
主要产品类型
医药工业3,886,157,813.88 3,609,167,957.82毛驴养殖及贸易103,142,185.55 178,617,793.36其他49,088,752.09 57,169,027.49
收入确认时间
在某一时点确认收入
销售商品4,029,089,657.62 3,834,344,306.75提供服务9,299,093.90 10,610,471.92
销售商品314,089,190.62 248,081,488.83
提供服务567,786.25 193,071.18
314,656,976.87248,274,560.01
本集团与履约义务相关的信息如下:销售商品
向客户交付工业品时履行履约义务。对于新客户,通常需要预付,对于老客户,在授信额度内,合同价款通常在交付工业产品后协议到期日内支付。部分合同客户有权享受销售返利,因此需要估计可变对价并考虑可变对价金额的限制。
43、税金及附加
房产税23,353,207.1815,852,743.56城市维护建设税18,746,412.9417,895,768.91教育费附加11,198,571.7510,634,671.11地方教育费附加7,372,694.177,088,891.98土地使用税3,611,326.113,652,848.61资源税2,206,996.001,317,044.00印花税1,639,045.51888,884.39水利建设基金-20.941,777.78其他16,662.64105,399.94
68,144,895.3657,438,030.28
44、销售费用
市场推广费731,985,369.94558,927,189.73职工薪酬258,397,547.38272,797,660.57广告费218,133,642.6660,291,678.40差旅费23,388,735.2936,360,132.61使用权资产折旧15,906,429.4510,813,888.50租赁费13,980,273.2621,056,810.34办公费11,663,973.6214,695,636.19专业机构费8,319,982.8112,258,496.03折旧费8,134,959.708,804,316.95会议费6,345,201.653,025,494.49长期待摊费用摊销677,280.151,475,284.34其他20,739,125.1213,231,857.74
1,317,672,521.031,013,738,445.89
45、管理费用
职工薪酬238,628,738.70195,520,467.87折旧及摊销费用80,459,718.9776,968,369.56办公费21,336,712.4621,778,774.99中介审计及咨询费13,826,773.6421,000,938.13修理费8,857,135.6910,371,476.89差旅费2,757,306.294,319,365.89保险费625,721.85907,816.49其他20,660,031.1142,289,735.87
387,152,138.71373,156,945.69
46、研发费用
员工成本63,423,493.4364,792,018.31委外研发费27,632,599.6012,151,630.83直接投入26,594,778.2152,088,172.62折旧费用10,485,282.2111,890,306.49摊销费用1,400,790.762,029,334.15其他费用8,168,868.964,797,940.02
137,705,813.17147,749,402.42
47、财务费用
利息支出5,176,735.61 5,704,032.50减:利息收入72,637,043.53 39,721,916.00汇兑损益(166,708.00 ) (503,749.06 )其他343,424.32 531,410.49
(67,283,591.60 ) (33,990,222.07 )
48、其他收益
与日常活动相关的政府补助18,192,336.0328,330,894.16代扣个人所得税手续费返还325,204.121,113,552.82
18,517,540.1529,444,446.98
与日常活动相关的政府补助如下:
2022年2021年与资产/收益相关
毛驴交易平台建设提升项目1,856,199.49 2,341,374.72 与资产相关制造业高质量发展1,319,188.44 1,319,188.45 与资产相关智能制造综合标准化新模式应用项目1,713,181.56 1,284,886.15 与资产相关质量部检测仪器810,000.00 - 与资产相关东阿黑驴产业融合发展关键技术创新与
示范项目800,000.00 - 与资产相关文化苑项目建设资金779,200.00 779,200.00 与资产相关阿胶药材原材基地建设资金675,000.00 1,050,000.00 与资产相关屠宰标准化创新建设完善项目561,226.44 398,489.88 与资产相关东阿黑毛驴溯源信息化完善项目496,313.87 496,313.88 与资产相关屠宰熟食车间351,037.82 - 与资产相关胶类设备技术改造升级285,723.60 71,430.90 与资产相关用于基础和应用研究的专项经费245,000.00 245,000.00 与资产相关屠宰标准化创新与完善项目118,576.00 118,576.00 与资产相关内蒙天龙肉驴项目产业发展基金114,000.00 114,000.00 与资产相关新建厂区补偿款107,542.60 107,542.60 与资产相关标准化车间辅助设施补助款79,120.92 79,120.92 与资产相关“短、平、快”
项目扶持款66,666.68 66,666.68 与资产相关2017年现代牧业发展平台项目63,000.00 63,000.00 与资产相关阿胶科技产业园建设专项资金60,000.00 60,000.00 与资产相关更新改造专项基金54,976.80 54,976.79 与资产相关泰山人才项目(游客中心建设)50,000.00 50,000.00 与资产相关地方旅游开发项目(闸机)40000.00 40000.00 与资产相关东阿阿胶养生文化苑文化创意产业项目37,500.00 37,500.00 与资产相关国家级现代农业黑毛驴产业园市级奖补20,000.00 355,000.00 与资产相关2015年自治区特色轻工发展专项资金20,000.00 20,000.00 与资产相关中医药养生体验服务项目16,125.00 16,125.00 与资产相关土地拆迁补偿款15,699.88 15,699.88 与资产相关病死驴无害化处理项目14,000.00 14,000.00
与资产相关地方旅游开发项目7,375.97 7375.97 与资产相关能管中心建设项目-833,333.32 与资产相关征地补偿款-600,000.00 与资产相关阿胶废水改造升级项目-333,333.32 与资产相关稳岗补贴1,287,869.88 771,415.51 与收益相关泰山产业领军人才工程882,975.69 - 与收益相关乡村振兴科技创新提振行动项目727,254.84 - 与收益相关市级工业转型发展专项资金500,000.00 300,000.00 与收益相关
山东省胶类中药技术创新中心科技创新
平台奖补500,000.00 - 与收益相关工业企业技术改造投资奖励资金452,500.00 - 与收益相关健康养生旅游配套设施项目400,000.00 - 与收益相关泰山人才服务业项目297,734.00 - 与收益相关泰山学者经费157,904.52 157,904.52 与收益相关省级工业转型发展资金149,000.00 100,000.00 与收益相关认定高新技术企业市级补助资金100,000.00 - 与收益相关21届中国专利奖奖金100,000.00 - 与收益相关工业转型发展和传统产业技术改造专项
资金(熬胶平台4.0金奖奖励)100,000.00 - 与收益相关兑付股份公司“云服务券”补贴60,000.00 - 与收益相关
省级市场监管资金50,000.00 - 与收益相关山东省中药材及饮片标准研究课题2,400.00 - 与收益相关山东省重点研发计划(重大科技创新工
程)- 2,240,000.00 与收益相关山东省胶类中药技术创新县扶持资金- 2,200,000.00 与收益相关财政辽西北基础建设补贴- 1,500,000.00 与收益相关重大科技创新工程经费- 1,370,000.00 与收益相关黑毛驴产业集群项目- 1,000,000.00 与收益相关驴新品系定向培育及种质推广- 800,000.00 与收益相关经济动物高效安全养殖技术项目- 470,000.00 与收益相关收财政加工贸易补贴款- 462,000.00 与收益相关国家非物质文化遗产保护资金- 340,000.00 与收益相关东阿县劳动就业服务中心培训补贴- 321,400.00 与收益相关收到质量品牌奖励- 260,000.00 与收益相关山东省农业良种工程项目补助- 200,000.00 与收益相关以工代训及培训补贴- 179,900.00 与收益相关科技创新发展奖金- 171,960.00 与收益相关山东省技术创新引导计划- 132,685.72 与收益相关东阿阿胶职工培训中心培训及鉴定补贴- 114,000.00 与收益相关非物质文化遗产专项补贴- 100,000.00 与收益相关东阿县市场监督管理局专利奖- 100,000.00 与收益相关旅游发展基金中央补助地方项目资金- 100,000.00 与收益相关高端引才示范基地和重点单位奖励- 100,000.00 与收益相关胶类中药系列产品末端生产关键装备及
应用- 76,800.00 与收益相关人才飞地奖励金- 60,000.00 与收益相关山东新旧动能转换专利奖- 50,000.00 与收益相关水城领军人才科研补助- 30,000.00 与收益相关其他与收益相关的政府补助1,648,042.03 3,650,693.95 与收益相关
18,192,336.03 28,330,894.16
49、投资收益
权益法核算的长期股权投资损失(36,928,567.83 ) (6,726,457.00 )处置长期股权投资产生的投资收益- 6,810,039.87理财产品利息收入73,242,103.24 62,896,817.02其他非流动金融资产在持有期间取得的投资
(损失)/收益(1,198,353.12 ) 1,184,042.04
35,115,182.29 64,164,441.93
50、公允价值变动收益
交易性金融资产公允价值变动(6,037,369.87 ) 10,992,136.99其他非流动金融资产公允价值变动987,320.94 (8,260,267.05 )
(5,050,048.93 ) 2,731,869.94
51、信用减值损失
应收票据坏账损失(4,414,508.35 ) -应收账款坏账转回5,366,968.78 5,624,783.47其他应收款坏账转回/(损失)23,014,034.29 (43,299,217.38 )
23,966,494.72 (37,674,433.91 )
52、资产减值损失
固定资产减值损失(50,984,517.31 ) (87,820,783.30 )无形资产减值损失(7,977,786.89 ) (12,696,472.86 )使用权资产减值损失(6,078,373.63 ) (2,684,101.49 )投资性房地产减值损失(4,694,569.90 ) (7,725,877.53 )存货跌价损失(3,350,118.87 ) (185,606,841.74 )长期股权投资减值损失(3,315,014.77 ) (19,062,112.75 )长期待摊费用减值损失(1,763,528.01 ) (3,212,792.56 )在建工程减值损失- (11,854,708.31 )
(78,163,909.38 ) (330,663,690.54 )
53、资产处置收益
无形资产处置收益3,044,073.47  -使用权资产处置损益604,973.20 248,752.52生产性生物资产处置损失(13,859.51 ) -固定资产处置收益- 545,865.13固定资产处置损失(311,356.62 ) (4,244.05 )
3,323,830.54 790,373.60
54、营业外收入
2022年2021年计入2022年
非经常性损益
赔偿金、违约金及罚款等其
他利得3,528,631.618,001,701.163,528,631.61其他2,466,237.12926,131.752,466,237.12
5,994,868.738,927,832.915,994,868.73
55、营业外支出
公益性捐赠支出2,026,751.97312,969.282,026,751.97报废损失1,151,885.703,648,677.041,151,885.70罚款支出4,400,381.181,742,695.824,400,381.18其他1,325,416.89909,121.411,325,416.89
8,904,435.746,613,463.558,904,435.74
56、费用按性质分类
本集团营业成本、销售费用、管理费用、研发费用按照性质分类的补充资料如下:
耗用的原材料790,208,724.681,069,008,697.91市场推广费731,985,369.94558,927,189.73职工薪酬642,776,520.81628,731,128.88产成品及在产品存货变动240,704,029.7456,924,848.80广告费218,133,642.6660,291,678.40折旧和摊销170,724,439.26  168,923,653.59外购毛驴成本80,769,844.82180,992,151.80其他245,535,057.24261,777,863.17
3,120,837,629.152,985,577,212.28
57、所得税费用
当期所得税费用206,420,792.32 178,549,125.14递延所得税费用(73,633,039.94 ) (46,394,585.48 )
132,787,752.38 132,154,539.66
所得税费用与利润总额的关系列示如下:
利润总额912,010,937.01 571,068,043.43按适用税率15%计算的所得税费用136,801,640.55 85,660,206.53某些子公司适用不同税率的影响(9,110,462.85 ) (20,388,279.54 )对以前期间当期所得税的调整(9,653,829.29 ) 5,792,873.42无须纳税的收益- (2,500.00 )不可抵扣的费用1,842,163.16 1,731,258.78税率变动对期初递延所得税余额的影响56,028.49 (532,187.40 )利用以前年度可抵扣亏损(8,025,498.52 ) (4,514,410.78 )未确认的可抵扣暂时性差异的影响和可抵扣亏
损30,853,369.71 70,198,007.12研发费用加计扣除(9,975,658.87 ) (7,894,784.72 )以前确认递延所得税资产本期冲回- 2,104,356.25按本集团实际税率计算的所得税费用132,787,752.38 132,154,539.66
注:本集团所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率计提。源于其他地区应纳税所得
的税项根据本集团经营所在国家的现行法律、解释公告和惯例,按照适用税率计算。
58、每股收益
2022年2021年元/股元/股
持续经营1.21 0.68稀释每股收益
持续经营1.210.68
基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当年净利润,除以发行在外普通股的加权平均数计算。本集团无稀释性潜在普通股。
基本每股收益的具体计算如下:
归属于本公司普通股股东的当期净利润
持续经营779,998,116.10 440,439,963.60
股份
本公司发行在外普通股的加权平均数643,976,824.00643,976,824.00
调整后本公司发行在外普通股的加权平均数643,976,824.00643,976,824.00
59、现金流量表项目
收到其他与经营活动有关的现金
解冻资金184,172,195.97-活期存款利息69,569,734.1933,101,720.73保证金8,777,713.069,258,220.40政府补助8,737,716.4350,276,873.98代收款2,392,105.675,750,214.19备用金1,065,163.013,618,331.62其他57,740,942.7968,877,497.03
332,455,571.12170,882,857.95
支付其他与经营活动有关的现金
经营性费用支出654,003,429.21509,703,651.61冻结资金9,199,673.94184,172,195.97往来款67,483,953.09182,312,231.07
730,687,056.24876,188,078.65
定期存款利息3,067,309.346,620,195.27支付其他与筹资活动有关的现金
偿还租赁负债本金及利息支付的现金18,367,309.8916,805,701.66同一控制下企业合并支付对价-12,129,600.00
18,367,309.8928,935,301.66
60、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润779,223,184.63 438,913,503.77加:信用减值准备(23,966,494.72 )  37,674,433.91资产减值准备78,163,909.38 330,663,690.54固定资产折旧、投资性房地产折旧及摊销
、生产性生物资产折旧130,287,299.66 129,820,206.53使用权资产折旧20,642,335.83 12,056,787.92无形资产摊销16,305,432.39 19,997,025.43长期待摊费用摊销3,489,371.38 7,049,633.71处置固定资产、无形资产和其他长期资产
的收益(3,323,830.54 )  (790,373.60 )固定资产报废损失1,151,885.70 3,648,677.04公允价值变动损失/(收益)5,050,048.93 (2,731,869.94 )财务费用2,076,249.80 (923,162.77 )投资收益(35,115,182.29 )  (64,164,441.93 )递延所得税资产增加(77,196,515.20 )  (40,775,785.31 )递延所得税负债增加/(减少)3,563,475.26 (342,888.50 )存货的减少404,162,294.36 646,161,407.39经营性应收项目的减少862,094,946.93 1,048,380,993.47经营性应付项目的(减少)/增加(21,730,226.10 )  236,264,690.59
经营活动产生的现金流量净额2,144,878,185.39 2,800,902,528.25
不涉及现金的重大投资和筹资活动:票据背书转让:
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让321,580,379.70 294,204,429.18
现金及现金等价物净变动:
现金的年末余额5,340,834,688.33 3,044,198,019.57减:现金的年初余额3,044,198,019.57 1,432,295,049.08
现金及现金等价物净增加额2,296,636,668.76 1,611,902,970.49
(2)取得或处置子公司及其他营业单位信息
处置子公司及其他营业单位的信息
处置子公司及其他营业单位的价格- 10,487,838.00处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物- 9,075,600.00减:处置子公司及其他营业单位持有的现金和现金等
价物- 165,405.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额- 8,910,194.38
(3)现金及现金等价物
现金5,340,834,688.33 3,044,198,019.57其中:库存现金- 6,183.83
可随时用于支付的银行存款5,340,477,390.33 3,044,161,529.18可随时用于支付的其他货币资金357,298.00 30,306.56
年末现金及现金等价物余额5,340,834,688.33 3,044,198,019.57
61、所有权或使用权受到限制的资产
货币资金29,199,673.94204,172,195.97 注1
注1:于2022年12月31日,本集团账面价值为人民币9,199,673.94元(2021年12月31日:人民币
184,172,195.97元)的货币资金因诉讼被冻结,人民币20,000,000.00元(2021年12月31日:人民币20,000,000.00元)的货币资金所有权受到限制,作为直销企业保证金。
62、外币货币性项目
原币汇率折合
人民币
货币资金
欧元2.007.4214.85---美元1.086.967.521.086.386.89港币0.450.890.400.450.820.37
22.777.26
63、政府补助
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
政府补助|6,030,000.00|与资产相关/与收益相关|2,380,709.69
1、处置子公司
2、其他原因的合并范围变动
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
山东东阿阿胶控股有限公司|山东省济南市|山东省济南市|投资咨询|100.00%||通过设立或投资等
||||||方式取得的子公司
山东东阿阿胶健康管理连锁有限公司|山东省济南市|山东省济南市|阿胶产品销售|100.00%||通过设立或投资等方式取得的子公司
山东东阿黑毛驴牧业科技有限公司|山东省东阿县|山东省东阿县|畜牧养殖|100.00%||通过设立或投资等方式取得的子公司
内蒙古天龙食品有限公司|内蒙古赤峰市|内蒙古赤峰市|畜产品生产、加工||100.00%|通过设立或投资等方式取得的子公司
东阿阿胶阜新科技开发有限公司|辽宁省阜新市|辽宁省阜新市|畜牧养殖||63.33%|通过设立或投资等方式取得的子公司
双辽天龙牧业科技有限公司|吉林省双辽市|吉林省双辽市|畜牧养殖||100.00%|通过设立或投资等方式取得的子公司
内蒙古东阿黑毛驴牧业有限公司|内蒙古赤峰市|内蒙古赤峰市|畜牧养殖、收购、销售||100.00%|通过设立或投资等方式取得的子公司
滨州东阿阿胶健康管理有限公司|山东省滨州市|山东省滨州市|阿胶产品销售||100.00%|通过设立或投资等方式取得的子公司
枣庄东阿阿胶健康管理有限公司|山东省滕州市|山东省滕州市|阿胶产品销售||100.00%|通过设立或投资等方式取得的子公司
东营东阿阿胶健康管理有限公司|山东省东营市|山东省东营市|阿胶产品销售||100.00%|通过设立或投资等方式取得的子公司
青岛东阿阿胶健康管理有限公司|山东省青岛市|山东省青岛市|阿胶产品销售||100.00%|通过设立或投资等方式取得的子公司
泰安东阿阿胶健康管理有限公司|山东省泰安市|山东省泰安市|阿胶产品销售||100.00%|通过设立或投资等方式取得的子公司
潍坊东阿阿胶健康管理有限公司|山东省潍坊市|山东省潍坊市|阿胶产品销售||100.00%|通过设立或投资等方式取得的子公司
淄博东阿阿胶健康管理有限公司|山东省淄博市|山东省淄博市|阿胶产品销售||100.00%|通过设立或投资等方式取得的子公司
广州市东阿阿胶有限责任公司|广州市荔湾区|广州市荔湾区|阿胶产品销售||100.00%|通过设立或投资等方式取得的子公司
聊城东阿阿胶健康管理有限公司|山东省聊城市|山东省聊城市|阿胶产品销售||100.00%|通过设立或投资等方式取得的子公司
北京时珍堂商贸有限公司|北京市西城区|北京市西城区|阿胶产品销售||100.00%|通过设立或投资等方式取得的子公司
东阿阿胶电子商务(常州)有限公司|江苏省常州市|江苏省常州市|电子商务||60.00%|通过设立或投资等方式取得的子公司
东阿阿胶(和田)阿胶有限公司|新疆和田市|新疆和田市|阿胶系列产品生产、加工|100.00%||通过设立或投资等方式取得的子公司
东阿阿胶电子商务(北京)有限公司|北京市朝阳区|北京市朝阳区|电子商务|100.00%||通过设立或投资等方式取得的子公司
山东天龙驴产业研究院|山东省东阿县|山东省东阿县|驴产业研究|80.00%||通过设立或投资等方式取得的子公司
东阿县东阿阿胶旅游养生有限公司|山东省东阿县|山东省东阿县|旅游、养生|85.51%||通过设立或投资等方式取得的子公司
东润堂国际贸易股份有限公司|山东省东阿县|山东省东阿县|商业贸易|51.00%||通过设立或投资等方式取得的子公司
东阿阿胶医药(天津)有限公司|中国天津|中国天津|商业贸易|100.00%||通过设立或投资等方式取得的子公司
西丰道地中药材有限公司|辽宁省西丰县|辽宁省西丰县|中药材经营||100.00%|通过设立或投资等方式取得的子公司
东阿阿胶保健品有限公司|山东省东阿县|山东省东阿县|保健食品生产、销售|100.00%||非同一控制下企业合并取得的子公司
东阿圣水水疗有限公司|山东省东阿县|山东省东阿县|健康养生|55.34%||非同一控制下企业合并取得的子公司
铁岭春天药业有限公司|辽宁省铁岭市|辽宁省铁岭市|中药材经营|90.00%||非同一控制下企业合并取得的子公司
东阿阿胶金篮服务有限公司|山东省东阿县|山东省东阿县|酒店服务|100.00%||同一控制下企业合并取得的子公司
东阿阿胶(德国)有限公司|德国汉堡|德国汉堡|商业贸易|100.00%||同一控制下企业合并取得的子公司
少数股东持股比例
归属于少数股东的损益
向少数股东支付股利
年末累计少数股东权益
东阿阿胶电子商务(常州)有限公
司40.00% (159,087.69 ) - 969,856.63东阿县东阿阿胶旅游养生有限公司14.49% 409,623.55 - 13,483,399.93东阿圣水水疗有限公司44.66% 21,487.53 - 6,962,884.35铁岭春天药业有限公司10.00%  (1,065,749.77 ) - (3,986,231.70 )
司40.00%
153,704.44 - 1,128,944.32
西丰县吉园鹿产品加工有限公司(
注)49.00% 122,884.30 - -东阿县东阿阿胶旅游养生有限公司14.49% 1,053,172.51 - 13,073,776.38东阿圣水水疗有限公司44.66% 10,841.48 - 6,941,396.82铁岭春天药业有限公司10.00%  (2,892,326.04 )  1,204,826.12 (2,920,481.93 )
注:本公司与张春吉于2021年1月29日签订股权转让协议,出售本公司所持有西丰县吉园鹿产品加工有限公司的51.00%股权,2021年3月26日完成工商登记变更,处置日为2021年3月26日。自此本集团不再将西丰县吉园鹿产品加工有限公司纳入合并范围。
2、在合营安排或联营企业中的权益
主要经营地注册地业务性质注册资本持股比例(%)
人民币直接间接会计处理
合营企业
东阿县澳东生物科技有限公司
山东省东阿
县
县畜牧养殖、销售10,000,000.00 - 20.00 权益法
华润昂德生物药业有限公司
县生物制品生产、销售322,448,980.00 20.00 - 权益法
成都亚商富易投资有限公司
四川省成都
市
市投资咨询30,000,000.00 20.00 - 权益法
山东省科技融资担保有限公司
山东省济南
市投资担保120,000,000.00 20.00 - 权益法
东润堂健康生技股份有限公司
县饮料制品生产、销售61,000,000.00 49.00 - 权益法
广东聚力源药业有限公司
广东省广州
市食品生产、销售50,000,000.00 10.00 - 权益法
深圳市永生源生物科技有限公司
广东省深圳
市保健食品生产、销售50,000,000.00 10.00 - 权益法
深圳市中药制造业创新中心有限公司
药品、保健食品生
产、销售80,000,000.00 10.00 - 权益法
2010年10月,本公司与第三方签订合资经营协议,设立成都亚商富易投资有限公司。该公司注册资本人民币70,000,000.00元,本公司以货币出资人民币14,000,000.00元,持股比例20%。该公司共有十二名董事会成员,其中本公司派出一名董事,对成都亚商富易投资有限公司有重大影响。2022年8月12日,经成都亚商富易投资有限公司股东会决议,该公司注册资本变更为人民币30,000,000.00元,本公司减资至人民币6,000,000.00元,减资完成后,本公司持股比例20%。
2012年8月,本公司与第三方签订合资经营协议,设立山东省科技融资担保有限公司。该公司注册资本人民币120,000,000.00元,本公司以货币出资人民币24,000,000.00元,持股比例20%。该公司共有五名董事会成员,其中本公司派出一名董事,对山东省科技融资担保有限公司有重大影响。
2015年5月,本公司与第三方签订合资经营协议,设立东润堂健康生技股份有限公司。该公司注册资本人民币61,000,000.00元,本公司以货币出资人民币29,890,000.00元,出资比例49%,实缴出资人民币23,183,800.00元。该公司共有七名董事会成员,其中本公司派出一名董事,对东润堂健康生技股份有限公司有重大影响。
2015年9月,本公司与第三方签订合资经营协议,设立广东聚力源药业有限公司。该公司注册资本人民币50,000,000.00元,本公司以货币出资人民币5,000,000.00元,持股比例10%。该公司共有三名董事会成员,其中本公司派出一名董事,对广东聚力源药业有限公司有重大影响。
2016年4月,本公司与第三方签订合资经营协议,设立深圳市永生源生物科技有限公司。该公司注册资本人民币50,000,000.00元,本公司以货币出资人民币5,000,000.00元,持股比例10%。该公司共有五名董事会成员,其中本公司派出一名董事,对深圳市永生源生物科技有限公司有重大影响。
2022年11月,本公司与第三方签订合资经营协议,设立深圳市中药制造业创新中心有限公司。该公司注册资本人民币80,000,000.00元,本公司以货币出资人民币8,000,000.00元,持股比例10%。该公司共有八名董事会成员,其中本公司派出一名董事,对深圳市中药制造业创新中心有限公司有重大影响。
2018年1月,本公司与第三方签订合资经营协议,设立东阿县澳东生物科技有限公司。该公司注册资本人民币10,000,000.00元,本公司以货币出资,金额为人民币2,000,000.00元,持股比例20%。该公司共有五名董事会成员,其中本公司派出两名董事,公司章程规定对于东阿县澳东生物科技有限公司重大事项需经董事会一致或三分之二(含本数)通过,故公司与第三方共同控制东阿县澳东生物科技有限公司。
2018年7月,本公司与华润医药控股有限公司及华润生物医药(深圳)有限公司签订关于华润昂德生物药业有限公司增资协议,华润医药控股有限公司及华润生物医药(深圳)有限公司以现金及经评估无形资产共计人民币138,757,800.00元进行增资,增资完成后,本公司持股比例下降至49%,丧失对华润昂德生物药业有限公司控制权,丧失控制权日为2018年7月1日。自2018年7月1日起,本集团不再将华润昂德生物药业有限公司纳入合并范围,转为对华润昂德生物药业有限公司有重大影响。2020年8月25日,本公司和华润生物医药(深圳)有限公司签订股权转让协议,约定将公司持有的华润昂德生物药业有限公司25%股权,转让价格人民币74,408,400.00元,转让基准日2019年12月31日,转让完成后,本公司持股比例下降至24%。