TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
2021年(经重述)|||||||||||
|上年年末余额|会计政策变更|本年年初余额|本年计提|本年减少|||||其他增减变动|年末余额
|||||转回|||转销/核销|||
应收票据坏账准备|-|-|-|502,016|-|||-||-|502,016
应收账款坏账准备|25,792,354|12,430|25,804,784|19,341,507  (|11,112,880|)|(|644,966 )|(|148,855 )|33,239,590
其他应收款坏账准备|6,760,351|-|6,760,351|2,129,589  (|1,387,246|)|(|389,016 )|(|20,090 )|7,093,588
其他流动资产减值准备|1,531,269|-|1,531,269|83,548  (|671,198|)||-|(|5,573 )|938,046
一年内到期非流动资产减值准备|449,032|29,126|478,158|170,436  (|138,041|)|(|1,371 )|(|49,690 )|459,492
其他非流动资产减值准备|1,512,744|333,553|1,846,297|1,146,832  (|178,570|)|(|187 )|(|7,771 )|2,806,601
其他预期信用损失准备|1,200|-|1,200|25,998|-|||-||3|27,201
债权投资减值准备|15,228|-|15,228|5,414  (|2,970|)||-|(|127 )|17,545
长期应收款坏账准备|1,425,700 (|379,301 )|1,046,399|647,259  (|380,680|)|(|117 )||53,136|1,365,997
合同资产减值准备(注)|3,818,976|15,134|3,834,110|3,061,077  (|671,997|)|(|105,649 )|(|22,539 )|6,095,002
存货跌价准备|4,172,649|-|4,172,649|689,960  (|679,617|)|(|35,767 )|(|64,970 )|4,082,255
长期股权投资减值准备|294,056|-|294,056|-|-||(|236 )||-|293,820
固定资产减值准备|227,767|-|227,767|17,605|-||(|7,515 )|(|131 )|237,726
在建工程减值准备|250,945|-|250,945|-|-|||-||-|250,945
投资性房地产减值准备|21,153|-|21,153|35,146|-|||-|(|1,955 )|54,344
无形资产减值准备|2,571,560|-|2,571,560|-|-|||-||-|2,571,560
商誉减值准备|54,681|-|54,681|34|-||(|2,641 )|(|409 )|51,665
合计|48,899,665|10,942|48,910,607|27,856,421  (|15,223,199|)|(|1,187,465 )|(|268,971 )|60,087,393
|2022年12月31日|2021年12月31日
信用借款|74,694,488|52,938,117
保证借款|1,632,714|1,527,472
质押借款|1,499,896|5,097,643
抵押借款|327,061|382,600
合计|78,154,159|59,945,832
于2022年12月31日,上述借款的年利率为0.90%至8.00%(2021年12月31日:1.00%至10.00%)。
于2022年12月31日及2021年12月31日,本集团将各类资产向银行抵押或质押作为借款之担保的情况参见附注五、70。
|2022年12月31日|2021年12月31日(经重述)
商业承兑汇票|723,120|780,529
银行承兑汇票|9,580,861|6,926,864
合计|10,303,981|7,707,393
|2022年12月31日|2021年12月31日(经重述)
应付工程及房地产开发款|284,284,912|257,486,405
应付购货款|200,712,588|174,776,995
应付劳务款|68,651,444|57,759,230
应付工程机械使用费|17,834,521|16,185,139
其他|14,260,808|10,995,234
合计|585,744,273|517,203,003
于2022年12月31日,账龄超过1年的应付账款余额为人民币157,976,975千元(2021年12月31日:人民币143,694,525千元),主要是由于工程尚未竣工以及结算,款项尚未进行最后清算。
|2022年12月31日|2021年12月31日
租金及其他|729,857|782,465
于2022年12月31日,账龄超过1年的预收款项余额为人民币37,024千元(2021年12月31日:人民币12,481千元),主要为预收租金。
|2022年12月31日|2021年12月31日(经重述)
已结算未完工|72,781,751|81,360,626
预收工程款|59,062,934|58,083,500
预售房产款|200,565,988|178,702,437
其他|5,282,546|5,907,320
合计|337,693,219|324,053,883
五、合并财务报表主要项目注释(续)31. 合同负债(续)
项目名称|2022 年12 月31 日|2021 年12月31 日|预计竣工/已竣工时间(注)|预售比例(%)(注)
广州亚运城H 分区|8,233,831|-|2023 年10 月|77
太阳宫项目|7,002,765|-|2025 年4月|71
河映云集|6,068,296|-|2023 年12 月|89
中建壹品学府公馆|5,147,200|-|2024 年6月|100
翠揽云境|4,843,154|-|2023 年12 月|94
中海观园项目|4,818,961|-|2023 年6月|95
中建壹品学府公馆西区|4,602,069|-|2024 年6月|79
中建·鹿鸣府|4,307,832|-|2024 年9月|61
广州南洲路项目|4,107,127|1,344,954|2023 年10 月|82
奉贤新城FXC1-0016 单元27-06 地块商品房项目|3,885,930|-|2023 年12 月|82
中建天府公馆二期|3,771,685|-|2023 年12 月|100
北京汇德里|3,480,472|-|2023 年10 月|87
济南中海华山珑城项目|3,460,627|3,447,172|2024 年7月|56
顶尖科学家社区02 组团项目|3,388,835|-|2023 年12 月|43
学仕里项目|3,295,117|-|2023 年6月|86
中海闻华里|2,988,032|-|2023 年12 月|60
南山印|2,783,030|1,217,666|2023 年8月|91
长沙中建钰和城|2,603,234|2,228,422|2023 年12 月|74
 C5B-11|2,372,607|-|2023 年12 月|99
昆山137 地块项目|2,325,586|-|2024 年9月|80
多伦道项目|2,278,235|-|2024 年6月|100
上海浦东惠南民乐保障房项目|2,276,232|1,898,309|2023 年12 月|90
顶尖科学家社区03 组团项目|2,198,747|-|2023 年12 月|50
6039、6040 地块项目|2,163,465|1,076,562|2022 年12 月|86
崔各庄奶西村318 地块项目|2,143,480|-|2024 年12 月|100
稻田项目|2,090,515|874,557|2023 年12 月|33
九峯里项目|1,841,788|389,973|2023 年1月|86
中海寰宇天下四期|1,771,057|2,922,598|2023 年3月|100
中海寰宇珑宸|1,765,719|-|2024 年4月|100
常州宏肯项目|1,744,543|436,026|2023 年12 月|40
中海明德里|1,642,858|821,597|2022 年12 月|40
湖光玖里|1,576,835|-|2024 年4月|28
太湖之星住宅项目|1,558,949|-|2024 年8月|68
山东第一医科大学职工宿舍A-2地块|1,520,919|1,281,009|2023 年3月|63
武汉中海光谷东麓项目(一二期)|1,480,491|1,153,202|2022 年9月|58
苏州市高新区总部基地住宅|1,429,510|-|2024 年11 月|100
东湖之星项目|1,404,547|383,998|2024 年6月|48
中建观湖景园项目|1,387,744|1,083,273|2023 年1月|84
中建大公馆K3 地块|1,375,179|-|2021 年12 月|99
海港书院B0603 项目|1,349,746|208,668|2023 年12 月|78
十里观澜项目|1,346,065|336,194|2023 年9月|47
南京熙元府|1,309,366|549,754|2023 年12 月|50
中建铂公馆|1,305,187|1,160,527|2023 年12 月|80
中海云麓公馆(一期)|1,232,775|756,160|2022 年12 月|100
广州广钢234 项目|1,219,001|-|2023 年12 月|31
上海红旗村项目1,199,903 1,205,084 2023 年6月100
项目名称|2022 年12 月31 日|2021 年12月31 日|预计竣工/已竣工时间(注)|预售比例(%)(注)
宝山区顾村大型居住社区BSP0-0104单元042701地块住宅项目|1,182,144|-|2024 年9月|31
重庆中建御湖壹号|1,164,936|1,924,809|2025 年12 月|60
上海昇港书院B0701 项目|1,130,338|-|2023 年12 月|27
汇智里|1,119,367|-|2023 年12 月|44
中建麓江府一期|1,104,595|-|2023 年12 月|80
中建·森林上郡3#地块项目|1,019,296|858,874|2023 年9月|57
广州亚运城E 分区|1,009,296|-|2023 年11 月|82
广州市海珠蚝壳洲地块项目|978,698|-|2024 年4月|11
中建观湖悦府|971,559|758,571|2022 年12 月|57
贤文片区天辰大街北侧、开拓路东侧A 地块|955,614|-|2024 年3月|32
衙门口670 地块|916,765|-|2025 年6月|100
中海寰宇时代|915,392|1,930,826|2024 年11 月|14
0056 地块项目|908,909|1,827,817|2024 年5月|73
中海春朗花园|904,294|-|2023 年1月|30
同心湖项目A 地块|891,262|683,929|2023 年11 月|100
成都中海浣云居|886,213|133,581|2023 年6月|64
中建滨水苑|885,772|424,115|2022 年12 月|48
观江樾项目|859,530|-|2023 年11 月|100
车坊项目|840,268|-|2023 年6月|100
中建长安麓府|839,208|286,670|2024 年9月|47
长沙中建璟和城项目|832,111|1,296,701|2022 年12 月|99
富华里|819,534|-|2024 年10 月|15
6066、6067 等地块项目|816,535|39,001|2023 年12 月|25
京叁号院|804,978|3,276,345|2022 年12 月|100
李沧区酒店管理学院西侧地块项目-惠水路|801,436|730,197|2022 年9月|100
中建珑悦台一期|799,973|187,312|2024 年6月|27
中海湘水锦府|791,609|-|2024 年12 月|88
环东时代|787,896|-|2023 年12 月|35
太原中海国际社区|768,940|1,317,089|2026 年2月|32
广州市海珠石岗路地块项目|760,809|-|2023 年8月|29
苏州宝丰路项目|734,425|236,146|2023 年6月|24
济南张马新东站项目C6-1 地块|693,646|581,142|2023 年6月|72
左岸澜庭|689,278|-|2023 年10 月|100
中建梅溪湖中心|682,890|540,474|2024 年12 月|99
中建江山玖樾一期|665,892|543,337|2023 年6月|92
西红门项目|633,418|-|2024 年6月|100
常州中吴项目|632,875|-|2023 年9月|41
长沙中建凤凰台项目|625,155|819,244|2024 年12 月|92
中海云麓公馆(二期)|617,857|829|2022 年12 月|100
东莞中海麒瑞花园|608,936|-|2023 年9月|53
中建星光城KT2 地块|595,589|4,307,169|2022 年12 月|100
济南张马新东站A8 地块|593,629|26,659|2024 年6月|58
济南张马新东站A3 地块|585,954|490,519|2023 年9月|69
南昌中海阳光玫瑰园|577,154|163,598|2023 年6月|63
中海时代公馆二期|563,725|231,391|2021 年11 月|70
项目名称|2022 年12 月31 日|2021 年12月31 日|预计竣工/已竣工时间(注)|预售比例(%)(注)
雲栖苑、雲尚苑、雲臻苑|559,897|1,199,061|2022 年4月|100
东沙项目|549,878|160,502|2023 年3月|29
中海映山湖项目二期|541,064|135,526|2023 年12 月|41
环宇城|536,554|163,195|2022 年11 月|44
房山东羊庄项目|531,258|-|2024 年6月|18
广西中建邕和府|524,216|1,951,756|2023 年9月|95
天津左岸源境项目|521,171|-|2023 年10 月|15
中建映湖悦府|516,014|268,896|2024 年7月|12
寰湖时代|495,948|12,360|2023 年10 月|100
其他|32,723,042|126,419,091||
合计|200,565,988|178,702,437||
注:上述项目多为分期开发项目,预计竣工时间为最后一期竣工时间,预售比例数为各年末满足销售条件的房屋面积中已签约的比例。
32. 应付职工薪酬
|年初余额|本年增加||本年减少||年末余额
短期薪酬|8,313,076|90,751,667|(|89,148,229 )||9,916,514
离职后福利(设定提存计划)|228,620|9,444,657|(|9,269,812 )||403,465
辞退福利(附注五、41)|14,500|45,045|(|49,985 )||9,560
合计|8,556,196|100,241,369|(|98,468,026 )||10,329,539
2021年(经重述)||||||
|年初余额|本年增加||本年减少||年末余额
短期薪酬|7,967,214|86,175,076|(|85,829,214|)|8,313,076
离职后福利(设定提存计划)|219,657|7,797,838|(|7,788,875|)|228,620
辞退福利(附注五、41)|19,620|17,720|(|22,840|)|14,500
合计|8,206,491|93,990,634|(|93,640,929|)|8,556,196
五、合并财务报表主要项目注释(续)32. 应付职工薪酬(续)
|年初余额|本年增加||本年减少|年末余额
工资、奖金、津贴和补贴|6,738,672|70,092,267|(|68,796,948 )|8,033,991
职工福利费|20,596|7,865,369|(|7,839,606 )|46,359
社会保险费|115,106|4,395,195|(|4,332,909 )|177,392
其中:医疗保险费|94,493|3,951,506|(|3,896,227 )|149,772
工伤保险费|12,422|327,787|(|322,789 )|17,420
生育保险费|8,191|115,902|(|113,893 )|10,200
补充商业保险|5,225|199,421|(|198,957 )|5,689
住房公积金|88,292|5,755,830|(|5,708,123 )|135,999
工会经费和职工教育经费|1,221,422|2,016,832|(|1,776,378 )|1,461,876
其他短期薪酬|123,763|426,753|(|495,308 )|55,208
合计|8,313,076|90,751,667|(|89,148,229 )|9,916,514
2021年(经重述)|||||
|年初余额|本年增加||本年减少|年末余额
工资、奖金、津贴和补贴|6,524,660|67,586,518|(|67,372,506 )|6,738,672
职工福利费|18,178|6,845,022|(|6,842,604 )|20,596
社会保险费|94,756|3,842,128|(|3,821,778 )|115,106
其中:医疗保险费|79,576|3,425,007|(|3,410,090 )|94,493
工伤保险费|9,940|284,462|(|281,980 )|12,422
生育保险费|5,240|132,659|(|129,708 )|8,191
补充商业保险|1,013|189,905|(|185,693 )|5,225
住房公积金|106,926|5,070,755|(|5,089,389 )|88,292
工会经费和职工教育经费|1,128,425|2,005,142|(|1,912,145 )|1,221,422
其他短期薪酬|93,256|635,606|(|605,099 )|123,763
合计|7,967,214|86,175,076|(|85,829,214 )|8,313,076
设定提存计划如下:2022年||||||
本年减少||年初余额|本年增加|||年末余额
基本养老保险费 7,569,244||167,348|7,672,784|(|)|270,888
企业年金缴费 1,477,832||50,727|1,539,817|(|)|112,712
失业保险费 222,736||10,545|232,056|(|)|19,865
合计 9,269,812||228,620|9,444,657|(|)|403,465
2021年(经重述)||||||
本年减少||年初余额|本年增加|||年末余额
基本养老保险费 6,255,913||172,860|6,250,401|(|)|167,348
企业年金缴费 1,325,863||37,821|1,338,769|(|)|50,727
失业保险费 207,099||8,976|208,668|(|)|10,545
合计 7,788,875||219,657|7,797,838|(|)|228,620
33.|应交税费|||||
|||2022年12月31日||2021年12月31日(经重述)|
土地增值税|||29,812,248|||33,450,665
企业所得税|||21,114,103|||23,677,966
增值税|||12,546,057|||9,626,421
个人所得税||||1,118,494||1,209,506
城市维护建设税||||506,551||451,875
教育费附加||||277,362||233,809
其他||||489,880||433,685
合计|||65,864,695|||69,083,927
34.|其他应付款||
||2022年12月31日|2021年12月31日(经重述)
应付股利||1,771,700|1,192,181
其他应付款||135,782,465|125,551,138
合计||137,554,165|126,743,319
应付股利|||
||2022年12月31日|2021年12月31日
应付少数股东股利||1,454,400|874,881
应付永续债股利||317,300|317,300
合计||1,771,700|1,192,181
其他应付款|||
||2022年12月31日|2021年12月31日(经重述)
应付保证金||34,461,711|33,236,549
应付项目融资款||43,840,048|34,654,452
应付押金||9,294,574|7,820,443
应付代收款||22,521,661|24,273,310
应付限制性股票激励对象款||1,939,955|3,545,264
其他||23,724,516|22,021,120
合计||135,782,465|125,551,138
五、|合并财务报表主要项目注释(续)||||||
35.|一年内到期的非流动负债||||||
|||2022年12月31日|||2021年12月31日(经重述)|
一年内到期的长期借款(附注五、37)||||61,453,543||53,314,143|
一年内到期的应付债券(附注五、38)||||35,441,981||14,858,213|
一年内到期的长期应付款(附注五、40)||||13,927,227||11,030,386|
一年内到期的租赁负债(附注五、39)||||2,347,216||2,201,995|
一年内到期的其他非流动负债(附注五、44)||||4,967,342|||-
其他||||46,634|||51,191
合计||||118,183,943||81,455,928|
36.|其他流动负债||||||
|||2022年12月31日|||2021年12月31日(经重述)|
待转销项税额||||79,757,803||72,066,921|
吸收存款||||3,071,922|||3,993,191
短期融资券(注1)|||||-||2,000,000
预计负债(附注五、42)||||1,803,708|||1,892,816
其中:预计合同损失||||836,638|||1,146,911
|产品质量保证|||925,844|||659,173
|未决诉讼|||33,473|||53,398
其他||||111,294|||74,115
合计||||84,744,727||80,027,043|
注1:短期融资券信息列示如下:发行日期||债券期限|年初余额|本年发行|本年偿还|年末余额|年利率(%)
中国建筑第二工程局有限公司
2021 年度第五期超短期融资券2021 年11 月12 日105 日2,000,000 - 2,000,000 - 2.48
||2022年12月31日|||2021年12月31日(经重述)|
信用借款||299,689,759|||259,485,252|
保证借款||13,571,608|||13,047,953|
质押借款||126,804,400|||101,630,260|
抵押借款||20,358,669|||17,927,433|
小计||460,424,436|||392,090,898|
减:一年内到期的长期借款(附注五、35)其中:信用借款|(|42,301,352|)|(|45,277,842|)
保证借款|(|1,083,393|)|(|1,312,843|)
质押借款|(|14,489,861|)|(|5,573,834|)
抵押借款|(|3,578,937|)|(|1,149,624|)
合计||398,970,893|||338,776,755|
于2022年12月31日,上述借款的年利率为1.20%至7.36%(2021年12月31日:1.03%至7.00%)。
于2022年12月31日,本集团人民币37,702,110千元的长期借款本金以本集团若干项目的未来收益权或特许经营权作为质押(2021年12月31日:人民币20,907,226千元)。
|2022年12月31日|||2021年12月31日
公司债券|37,726,099|||31,276,197
非公开定向债券融资工具|82,629,210|||69,109,991
其他|18,883,867|||13,932,775
小计|139,239,176|||114,318,963
减:一年内到期的应付债券(附注五、35) (|35,441,981|)|(|14,858,213 )
合计|103,797,195|||99,460,750
五、合并财务报表主要项目注释(续)38. 应付债券(续)
于2022年12月31日,应付债券余额列示如下:
面值发行日期债券期限发行金额年初余额本年发行本年计提利息折溢价摊销本年偿还其他变动(注) 年末余额
2012 年香港第4579 号保证票据7 亿美元2012 年11 月15 日10 年7 亿美元4,422,191 - 101,847 5,622 ( 4,784,327 ) 254,667 -2012 年香港第4580 号保证票据3 亿美元2012 年11 月15 日30 年3 亿美元1,856,610 - 163,753 463 ( 162,492 ) 154,402 2,012,7362013 年香港B 级担保票据5 亿美元2013 年10 月29 日10 年5 亿美元3,171,223 - 197,336 4,122 ( 191,399 ) 262,591 3,443,8732013 年香港C 级担保票据5 亿美元2013 年10 月29 日30 年5 亿美元3,156,163 - 194,313 628 ( 194,441 ) 261,378 3,418,0412014 年香港第5746 号保证票据7 亿美元2014 年5 月8 日10 年7 亿美元4,438,205 -
413,030 ( 2,396 ) ( 395,283 ) 370,072 4,823,6282014 年香港第6013 号保证票据5 亿美元2014 年6 月11 日20 年5 亿美元3,131,036 - 78,741 1,475  ( 91,882 ) 260,397 3,379,7672016 年中海地产第一期公司债券60 亿元2016 年8 月22 日10 年60 亿元1,900,000 - 69,967 -  ( 47,678 ) - 1,922,289 CSCECIIN2207 5 亿美元2017 年7 月5 日5 年5 亿美元3,230,808 - 51,615 2,446  ( 3,583,287 ) 298,418 - CSCECIIN2707 5 亿美元2017 年7 月5 日10 年5 亿美元3,222,483 - 121,880 3,634  ( 182,821 ) 297,649 3,462,8252017 年香港A 级担保票据5.5 亿美元2017 年11
月29 日5 年5.5 亿美元3,490,751 - 124,372 3,303  ( 3,819,875 ) 201,449 -2017 年香港B 级担保票据2.5 亿美元2017 年11 月29 日10 年2.5 亿美元1,581,219 - 58,450 1,233  ( 57,996 ) 131,993 1,714,8992018 年中建二局第一期中期票据10 亿元2018 年4 月17 日5 年10 亿元1,034,888 - 50,862 -  ( 50,300 ) - 1,035,4502018 年香港第4475 号保证票据7.5 亿美元2018 年4 月26 日5 年7.5 亿美元4,780,733 - 290,866 5,222  ( 273,122 ) 397,381 5,201,0802018 年香港第4476 号保证票据7.5 亿美元2018 年4 月26 日10 年7.5 亿美元4,769,420 - 161,592 3,271  ( 172,565 )
396,021 5,157,7392018 年中建交通第一期中期票据5 亿元2018 年7 月23 日5 年5 亿元511,178 - 25,570 -  ( 25,500 ) - 511,2482018 年第一期中期票据50 亿元2018 年8 月15 日5 年50 亿元5,085,640 - 235,000 1,617  ( 235,000 ) - 5,087,2572018 年第二期中期票据50 亿元2018 年8 月15 日5 年50 亿元5,085,640 - 235,000 1,617  ( 235,000 ) - 5,087,2572019 年中海地产第一期公司债券品种一20 亿元2019 年1 月23 日6 年20 亿元2,000,000 -  --  (  2,000,000  ) - -2019 年中海地产第一期公司债券品种二15 亿元2019 年1 月23 日7 年15 亿元1,500,000 - 55,237 -  ( 37,641 ) -
1,517,5962019 年中建交通第一期中期票据3 亿元2019 年4 月10 日5 年3 亿元310,307 - 14,250 -  ( 14,250 ) - 310,307
于2022年12月31日,应付债券余额列示如下:(续)
2019 年中建新疆建工第一期中期票据8 亿元2019 年6 月20 日3+N 年8 亿元822,487 - 11,680 370  ( 834,537 ) - -2019 年香港第4437 号保证票据20 亿港元2019 年7 月15 日5.5 年20 亿港元1,689,216  - 70,024 1,226  ( 113,926 ) 135,726 1,782,2662019 年香港第4438 号保证票据4.5 亿美元2019 年7 月15 日10 年4.5 亿美元2,865,279  - 69,210 1,192  ( 62,983 ) 238,435 3,111,1332019 年香港第40076 号保证票据2.94 亿美元2019 年11 月27 日10 年2.94 亿美元1,863,118  - 77,352 1,925 ( 60,440 ) 155,180 2,037,135中建三局-十堰管廊PPP 项目资产支持专项计划
优先01 资产支持证券0.88 亿元2019 年12 月20 日3.082 年0.88 亿元25,006  - 5,622 - ( 30,628 ) - -中建三局-十堰管廊PPP 项目资产支持专项计划
优先02 资产支持证券1.29 亿元2019 年12 月20 日6.088 年1.29 亿元134,075 - 3,121 -  ( 54,753 ) - 82,443中建三局-十堰管廊PPP 项目资产支持专项计划
优先03 资产支持证券1.49 亿元2019 年12 月20 日9.085 年1.49 亿元154,861  - 5,861 -  ( 5,861 ) - 154,861中建三局-十堰管廊PPP 项目资产支持专项计划
优先04 资产支持证券1.74 亿元2019 年12 月20 日12.09 年1.74 亿元180,845  - 6,845 -  ( 6,845 ) - 180,845中建三局-十堰管廊PPP 项目资产支持专项计划
优先05 资产支持证券2.01 亿元2019 年12 月20 日15.088 年2.01 亿元208,907  - 7,907 -  ( 7,907 ) - 208,907中建三局-十堰管廊PPP 项目资产支持专项计划
优先06 资产支持证券2.34 亿元2019 年12 月20 日18.096 年2.34 亿元243,205  - 9,205 -  ( 9,205 ) - 243,205中建三局-十堰管廊PPP 项目资产支持专项计划
优先07 资产支持证券2.71 亿元2019 年12 月20 日21.093 年2.71 亿元281,661  - 10,661 -  ( 10,661 ) - 281,661中建三局-十堰管廊PPP 项目资产支持专项计划
优先08 资产支持证券3.15 亿元2019 年12 月20 日24.099 年3.15 亿元327,392  - 12,392 -  ( 12,392 ) - 327,392中建三局-十堰管廊PPP 项目资产支持专项计划
优先09 资产支持证券3.65 亿元2019 年12 月20 日27.096 年3.65 亿元379,359  - 14,359 -  ( 14,359 ) - 379,359中建三局-十堰管廊PPP 项目资产支持专项计划
优先10 资产支持证券2.74 亿元2019 年12 月20 日29.104 年2.74 亿元284,779  - 10,779 -  ( 10,779 ) - 284,7792020 年香港第40177 号保证票据3 亿美元2020 年3 月2 日5 年3 亿美元1,895,824  - 125,936 2,596  ( 89,529 ) 158,102 2,092,9292020 年香港第40178 号保证票据5 亿美元2020 年3 月2 日10 年5 亿美元3,149,585  - 33,709 2,942 ( 38,022 ) 262,463 3,410,6772020 年香港第40179 号保证票据2 亿美元2020 年3 月2 日15 年2 亿美元1,266,726  - 19,471 275 ( 19,953 ) 105,466 1,371,985
北京中海广场商业发展有限公司CMBS 一期37.01 亿元2020 年4 月28 日18 年37.01 亿元3,694,351 - 57,189 -  ( 63,763 ) - 3,687,777中国建筑国际集团有限公司2020 年面向专业投资者公开
发行公司债券(第一期) 20 亿元2020 年7 月28 日3 年20 亿元2,022,907 - 195,695 1,461  ( 67,313 ) - 2,152,750中海企业发展集团有限公司2020 年面向专业投资者公开
发行住房租赁专项公司债券(第一期) 20 亿元2020 年8 月13 日6 年20 亿元2,000,000 - 73,650 -  ( 50,188 ) - 2,023,462北京中海广场商业发展有限公司CMBS 二期30 亿元2020 年8 月17 日18 年30 亿元3,001,122 - 116,892 -  ( 118,672 ) - 2,999,342中建国际投资集团有限公司2020 年度第一期中期票据5 亿元2020 年10 月26 日3 年5 亿元503,074 - 17,250 -  ( 12,257 ) - 508,067中海企业发展集团有限公司2020 年面向专业投资者公开
发行公司债券(第一期) 24 亿元2020 年11 月6 日3 年24 亿元2,400,000 - 88,379 -  ( 60,225 ) - 2,428,154中海企业发展集团有限公司2020 年度第一期中期票据15 亿元2020 年12 月10 日3 年15 亿元1,500,000 - 55,237 -  ( 37,641 ) - 1,517,596中海企业发展集团有限公司2021 年度第一期中期票据15 亿元2021 年1 月13 日3 年15 亿元1,500,000 - 55,237 -  ( 37,641 ) - 1,517,596中信证券-中海商管3 号资产支持专项计划10.01 亿元2021 年3 月23 日18 年10.01 亿元1,001,329 - 36,781 - ( 27,593 ) - 1,010,517中建国际投资集团有限公司2021 年度第一期中期票据10 亿元2021 年5 月27 日3 年10 亿元1,020,924 - 44,167 - ( 9,309 ) - 1,055,782中海企业发展集团有限公司2021 年面向专业投资者公开
发行公司债券(第一期)(品种一) 20 亿元2021 年6 月11 日3 年20 亿元2,000,000 - 73,650 - ( 50,188 ) - 2,023,462中海企业发展集团有限公司2021 年面向专业投资者公开
发行公司债券(第一期)(品种二) 10 亿元2021 年6 月11 日5 年10 亿元1,000,000 - 36,825 -  ( 25,094 ) - 1,011,731中信证券-成都中海国际中心绿色资产支持专项计划21.01 亿元2021 年6 月23 日18 年21.01 亿元2,105,458 - 75,274 -  ( 112,653 ) - 2,068,079中海企业发展集团有限公司2021 年面向专业投资者公开
发行公司债券(第二期)(品种一) 10 亿元2021 年7 月9 日4 年10 亿元1,000,000 - 36,825 -  ( 25,094 ) - 1,011,731中海企业发展集团有限公司2021 年面向专业投资者公开
发行公司债券(第二期)(品种二) 20 亿元2021 年7 月9 日4 年20 亿元2,000,000 - 73,650 -  ( 50,188 ) - 2,023,462中海企业发展集团有限公司2021 年面向专业投资者公开
发行公司债券(第三期)(品种一) 5 亿元2021 年8 月6 日4 年5 亿元500,000 - 18,412 -  ( 12,547 ) - 505,865中海企业发展集团有限公司2021 年面向专业投资者公开
发行公司债券(第三期)(品种二) 15 亿元2021 年8 月6 日7 年15 亿元1,500,000 - 55,237 -  ( 37,641 ) - 1,517,5962021 年中建西部建设第一期中期票据7 亿元2021 年8 月18 日3 年7 亿元707,611 - 23,450 350  ( 23,450 ) - 707,961
|面值|发行日期|债券期限|发行金额|年初余额|本年发行|本年计提利息||折溢价摊销||本年偿还|其他变动(注)|年末余额
中信证券-中海商管2021 年第一期资产支持专项计划|19 亿元|2021 年11 月10 日|18 年|19 亿元|1,910,426|-|18,241||-|(|17,276 )|-|1,911,391
中海企业发展集团有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)|17 亿元|2021 年11 月24 日|3 年|17 亿元|1,700,000|-|62,602||-|(|42,659 )|-|1,719,943
中海企业发展集团有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)|12 亿元|2021 年11 月24 日|5 年|12 亿元|1,200,000|-|44,190||-|(|30,113 )|-|1,214,077
2021 年中建四局第三期中期票据(品种一)|10 亿元|2021 年12 月16 日|5 年|10 亿元|1,000,650|-|39,609||-|(|38,415 )|-|1,001,844
2021 年中建四局第三期中期票据(品种二)|10 亿元|2021 年12 月16 日|5 年|10 亿元|1,000,095|-|33,090||-|(|34,085 )|-|999,100
中海企业发展集团有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)|13 亿元|2021 年12 月17 日|3 年|13 亿元|1,300,000|-|47,872||-|(|32,622 )|-|1,315,250
中海企业发展集团有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二)|8 亿元|2021 年12 月17 日|5 年|8 亿元|800,000|-|29,460||-|(|20,075 )|-|809,385
中建国际投资集团有限公司2021 年度第二期中期票据|15 亿元|2021 年12 月27 日|3 年|15 亿元|1,500,196|-|36,500||-|(|23,815 )|-|1,512,881
中海企业发展集团有限公司2022 年度第一期中期票据(品种一)|18 亿元|2022 年1 月12 日|3 年|18 亿元|-|1,800,000|50,832||-||-|-|1,850,832
中海企业发展集团有限公司2022 年度第一期中期票据(品种二)|12 亿元|2022 年1 月12 日|5 年|12 亿元|-|1,200,000|38,242||-||-|-|1,238,242
中海企业发展集团有限公司2022 年度第二期绿色中期票据|10 亿元|2022 年2 月21 日|5 年|10 亿元|-|1,000,000|27,996||-||-|-|1,027,996
中信证券-上海中海国际中心绿色资产支持专项计划(专项用于碳中和)|50 亿元|2022 年3 月29 日|18 年|50 亿元|-|4,995,000|130,138||-|(|61,830 )|-|5,063,308
中建国际投资集团有限公司2022 年度第一期绿色中期票据|9.6 亿元|2022 年3 月31 日|3 年|9.6 亿元|-|960,000|21,694||-|(|21,535 )|-|960,159
中海企业发展集团有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)|20 亿元|2022 年4 月6 日|3 年|20 亿元|-|2,000,000|45,581||-||-|-|2,045,581
中海企业发展集团有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)|10 亿元|2022 年4 月6 日|5 年|10 亿元|-|1,000,000|26,153||-||-|-|1,026,153
中建国际投资集团有限公司2022 年度第二期中期票据|15 亿元|2022 年4 月25 日|3 年|15 亿元|-|1,500,000|32,291||-|(|32,033 )|-|1,500,258
中建资本控股有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)|10 亿元|2022 年4 月27 日|3 年|10 亿元|-|1,000,000|22,513|(|1,468 )||-|-|1,021,045
|面值|发行日期|债券期限|发行金额||年初余额|本年发行|本年计提利息|折溢价摊销|本年偿还|其他变动(注)||年末余额
中海企业发展集团有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)|15 亿元|2022 年5 月9 日|3 年|15 亿元||-|1,500,000|27,042|-|-|-||1,527,042
中海企业发展集团有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)|15 亿元|2022 年5 月9 日|5 年|15 亿元||-|1,500,000|34,220|-|-|-||1,534,220
中海企业发展集团有限公司2022 年度第三期中期票据(品种一)|20 亿元|2022 年5 月25 日|3 年|20 亿元||-|2,000,000|32,144|-|-|-||2,032,144
中海企业发展集团有限公司2022 年度第三期中期票据(品种二)|10 亿元|2022 年5 月25 日|5 年|10 亿元||-|1,000,000|18,944|-|-|-||1,018,944
中海企业发展集团有限公司2022 年度第四期中期票据|20 亿元|2022 年7 日21 日|5 年|20 亿元||-|2,000,000|29,521|-|-|-||2,029,521
中建国际投资集团有限公司2022 年度第三期中期票据|10.4 亿元|2022 年8 月11 日|5 年|10.4 亿元||-|1,040,000|10,452|-|-|-||1,050,452
中海企业发展集团有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)|10 亿元|2022 年9 月19 日|3 年|10 亿元||-|1,000,000|6,800|-|-|-||1,006,800
中海企业发展集团有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)|5 亿元|2022 年9 月19 日|5 年|5 亿元||-|500,000|4,463|-|-|-||504,463
中国建筑第七工程局有限公司2022 年度第一期中期票据|15 亿元|2022 年10 月26 日|3 年|15 亿元||-|1,500,000|-|-|-|-||1,500,000
中海企业发展集团有限公司2022 年度第五期中期票据|10 亿元|2022 年10 月25 日|5 年|10 亿元||-|1,000,000|5,304|-|-|-||1,005,304
中海企业发展集团有限公司2022 年度第六期绿色中期票据|20 亿元|2022 年12 月12 日|5 年|20 亿元||-|2,000,000|2,850|-|-|-||2,002,850
中海企业发展集团有限公司2022 年度第七期绿色中期票据|10 亿元|2022 年12 月12 日|5 年|10 亿元||-|1,000,000|1,425|-|-|-||1,001,425
中海企业发展集团有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)|15 亿元|2022 年12 月19 日|3 年|15 亿元||-|1,500,000|1,031|-|-|-||1,501,031
中海企业发展集团有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)|15 亿元|2022 年12 月19 日|5 年|15 亿元||-|1,500,000|1,036|-|-|-||1,501,036
小计||||||114,318,963|34,495,000|5,153,851|43,126|( 19,113,554 )|4,341,790||139,239,176
减:一年内到期的应付债券(附注五、35)|||||(|14,858,213 )||||||(|35,441,981 )
合计||||||99,460,750|||||||103,797,195
于2021年12月31日,应付债券余额列示如下:
2012 年香港第4579 号保证票据7 亿美元2012 年11 月15 日10 年7 亿美元4,575,930 - 176,948 ( 5,909 ) ( 163,334 ) ( 161,444 ) 4,422,1912012 年香港第4580 号保证票据3 亿美元2012 年11 月15 日30 年3 亿美元1,943,858 - 101,528 ( 422 ) ( 116,553 ) ( 71,801 ) 1,856,6102013 年香港B 级担保票据5 亿美元2013 年10 月29 日10 年5 亿美元3,304,713 - 172,113 ( 3,228 ) ( 185,096 ) ( 117,279 ) 3,171,2232013 年香港C 级担保票据5 亿美元2013 年10 月29 日30 年5 亿美元3,268,148 - 204,135 ( 568 ) ( 193,705 ) ( 121,847 ) 3,156,1632014 年香港第5746 号保证票据7 亿美元2014 年5 月8 日10 年7 亿美元4,614,376 - 266,684 1,449  ( 267,592 ) ( 176,712 ) 4,438,2052014 年香港第6013 号保证票据5 亿美元2014 年6 月11 日20 年5 亿美元3,253,288 - 205,299 ( 1,331 ) ( 206,388 ) ( 119,832 ) 3,131,0362015 年中建八局第一期中期票据1 亿元2015 年4 月29 日5 年1 亿元7,947 - - -  ( 7,947 ) - -2015 年中建八局第二期中期票据16 亿元2015 年8 月17 日5 年16 亿元18,613 - - -  ( 18,613 ) - -2015 年中海地产第一期公司债券70 亿元2015 年11 月19 日6 年70 亿元3,439,691 - 133,643 -  ( 3,573,334 ) - -2015 年中海地产第二期公司债券10 亿元2015 年11 月19 日7 年10 亿元10,267 - - -  ( 10,267 ) - -中信房地产股份有限公司2016 非公开发行
公司债券(第一期) 10 亿元2016 年1 月15 日5 年10 亿元416,925 - 542 -  ( 417,467 ) - -2016 年第一期中期票据30 亿元2016 年4 月11 日5 年30 亿元3,034,180 - 53,556 264  ( 3,088,000 ) - - CSCECIIN2106 5 亿美元2016 年6 月14 日5 年5 亿美元3,264,387 - 38,972 2,139  ( 3,230,886 ) ( 74,612 ) -2016 年中海地产第一期公司债券60 亿元2016 年8 月22 日10 年60 亿元6,152,201 - 173,882 -  ( 4,426,083 ) - 1,900,0002016 年中建六局第一期中期票据5 亿元2016 年8 月24 日5 年5 亿元505,816 - 11,251 333  ( 517,400 ) - -2016 年中建西部建设第一期中期票据7 亿元2016 年9 月27 日5 年7 亿元705,990 - 20,633 1,167  ( 727,790 ) - - CSCECIIN2207 5 亿美元2017 年7 月5 日5 年5 亿美元3,301,999 - 92,448 4,313  ( 92,448 ) ( 75,504 ) 3,230,808 CSCECIIN2707 5 亿美元2017 年7 月5 日10 年5 亿美元3,294,580 - 111,576 3,237  ( 111,575 ) ( 75,335 ) 3,222,4832017 年香港A 级担保票据5.5 亿美元2017 年11 月29 日5 年5.5 亿美元3,624,870 - 122,561 6,077  ( 122,970 ) ( 139,787 ) 3,490,7512017 年香港B 级担保票据2.5 亿美元2017 年11 月29 日10 年2.5 亿美元1,642,368 - 63,962 -  ( 64,176 ) ( 60,935 ) 1,581,219
于2021年12月31日,应付债券余额列示如下:(续)
2018 年中海地产第一期中期票据30 亿元2018 年2 月5 日3 年30 亿元3,069,759 - 17,266 -  ( 3,087,025 ) - -2018 年中建二局第一期中期票据10 亿元2018 年4 月17 日5 年10 亿元1,034,354 - 50,834 1,200  ( 51,500 ) - 1,034,8882018 年中建方程非公开发行公司债券(第一期) 7 亿元2018 年4 月24 日3 年7 亿元726,537 - 12,176 -  ( 738,713 ) - -2018 年香港第4475 号保证票据7.5 亿美元2018 年4 月26 日5 年7.5 亿美元4,951,294 - 204,586 ( 4,811 ) ( 193,121 ) ( 177,215 ) 4,780,7332018 年香港第4476 号保证票据7.5 亿美元2018 年4 月26 日10 年7.5 亿美元4,966,747 - 228,656 ( 3,000 ) (
242,724 ) ( 180,259 ) 4,769,4202018 年中建交通第一期中期票据5 亿元2018 年7 月23 日5 年5 亿元511,178 - 25,500 -  ( 25,500 ) - 511,1782018 年第一期中期票据50 亿元2018 年8 月15 日5 年50 亿元5,114,358 - 204,739 1,543  ( 235,000 ) - 5,085,6402018 年第二期中期票据50 亿元2018 年8 月15 日5 年50 亿元5,114,358 - 204,739 1,543  ( 235,000 ) - 5,085,6402018 年中海地产第一期公司债券35 亿元2018 年10 月19 日6 年35 亿元3,565,531 - 130,879 -  ( 3,696,410 ) - -2018 年中建七局第一期中期票据20 亿元2018 年11 月8 日3 年20 亿元2,017,386 - 67,814 -  (
2,085,200 ) - -2018 年中建四局第三期中期票据20 亿元2018 年11 月22 日3 年20 亿元2,009,544 - 76,256 -  ( 2,085,800 ) - -2019 年中海地产第一期公司债券品种一20 亿元2019 年1 月23 日6 年20 亿元2,067,645 - 64,878 -  ( 132,523 ) - 2,000,0002019 年中海地产第一期公司债券品种二15 亿元2019 年1 月23 日7 年15 亿元1,536,238 - 52,586 -  ( 88,824 ) - 1,500,0002019 年中建交通第一期中期票据3 亿元2019 年4 月10 日5 年3 亿元310,307 - 14,250 -  ( 14,250 ) - 310,3072019 年中建新疆建工第一期中期票据8 亿元2019 年6 月20 日3+N 年8 亿元821,622 - 45,965 740  ( 45,840 ) -
822,4872019 年香港第4437 号保证票据20 亿港元2019 年7 月15 日5.5 年20 亿港元1,710,356 - 200,257 ( 1,144 ) ( 158,710 ) ( 61,543 ) 1,689,2162019 年香港第4438 号保证票据4.5 亿美元2019 年7 月15 日10 年4.5 亿美元2,988,422 - 53,604 ( 1,107 ) ( 65,687 ) ( 109,953 ) 2,865,2792019 年香港第40076 号保证票据2.94 亿美元2019 年11 月27 日10 年2.94 亿美元1,973,321 - 30,960 ( 1,794 ) ( 69,992 ) ( 69,377 ) 1,863,118中建三局-十堰管廊PPP 项目资产支持专项计划
优先01 资产支持证券0.88 亿元2019 年12 月20 日3.082 年0.88 亿元91,585 - 10,768 -  ( 77,347 ) - 25,006
中建三局-十堰管廊PPP 项目资产支持专项计划
优先02 资产支持证券1.29 亿元2019 年12 月20 日6.088 年1.29 亿元134,255 - 5,075 -  ( 5,255 ) - 134,075中建三局-十堰管廊PPP 项目资产支持专项计划
优先03 资产支持证券1.49 亿元2019 年12 月20 日9.085 年1.49 亿元155,070 - 5,861 -  ( 6,070 ) - 154,861中建三局-十堰管廊PPP 项目资产支持专项计划
优先04 资产支持证券1.74 亿元2019 年12 月20 日12.09 年1.74 亿元181,089 - 6,845 -  ( 7,089 ) - 180,845中建三局-十堰管廊PPP 项目资产支持专项计划
优先05 资产支持证券2.01 亿元2019 年12 月20 日15.088 年2.01 亿元209,189 - 7,907 -  ( 8,189 ) - 208,907中建三局-十堰管廊PPP 项目资产支持专项计划
优先06 资产支持证券2.34 亿元2019 年12 月20 日18.096 年2.34 亿元243,533 - 9,205 -  ( 9,533 ) - 243,205中建三局-十堰管廊PPP 项目资产支持专项计划
优先07 资产支持证券2.71 亿元2019 年12 月20 日21.093 年2.71 亿元282,041 - 10,661 -  ( 11,041 ) - 281,661中建三局-十堰管廊PPP 项目资产支持专项计划
优先08 资产支持证券3.15 亿元2019 年12 月20 日24.099 年3.15 亿元327,833 - 12,392 -  ( 12,833 ) - 327,392中建三局-十堰管廊PPP 项目资产支持专项计划