TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
乳山电力局电力债券|20,000.00|20,000.00||20,000.00|20,000.00|
合计|20,000.00|20,000.00||20,000.00|20,000.00|
减值准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|||20,000.00|20,000.00
2022年1月1日余额在本期|—|—|—|—
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提||||
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|||20,000.00|20,000.00
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
山东力合中鲁果蔬加工有限公司|3,124,160.14|||-134,790.21|||133,153.80|||2,856,216.13|
小计|3,124,160.14|||-134,790.21|||133,153.80|||2,856,216.13|
合计|3,124,160.14|||-134,790.21|||133,153.80|||2,856,216.13|
项目|期末余额|期初余额
 KBS Bochnia|82,327.72|81,494.40
合计|82,327.72|81,494.40
项目|期末余额|期初余额
固定资产|614,366,660.75|648,476,290.74
合计|614,366,660.75|648,476,290.74
项目|土地资产|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|其他设备|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|1,853,740.08|550,037,747.37|805,783,099.63|18,744,679.25|55,196,256.45|1,431,615,522.78
2.本期增加金额|24,610.61|7,936,920.55|10,620,902.42|291,736.73|2,898,773.28|21,772,943.59
(1)购置||1,442,232.71|9,080,476.06|261,618.61|2,878,903.88|13,663,231.26
(2)在建工程转入||5,647,509.23|897,665.45|||6,545,174.68
(3)企业合并增加||||||
(3)汇兑调整|24,610.61|847,178.61|642,760.91|30,118.12|19,869.40|1,564,537.65
3.本期减少金额||4,660,576.64|1,375,819.03|570,985.24|819,088.77|7,426,469.68
(1)处置或报废||511,383.27|165,983.39|553,764.15|819,088.77|2,050,219.58
(2)出售|||1,209,835.64|17,221.09||1,227,056.73
(3)转为在建工程||4,149,193.37||||4,149,193.37
4.期末余额|1,878,350.69|553,314,091.28|815,028,183.02|18,465,430.74|57,275,940.96|1,445,961,996.69
二、累计折旧||||||
1.期初余额||198,688,978.93|492,519,871.40|15,011,072.69|43,281,924.28|749,501,847.30
2.本期增加金额||16,932,335.09|29,303,243.59|967,132.97|3,856,086.84|51,058,798.49
(1)计提||16,932,335.09|27,864,834.32|967,132.97|3,836,261.30|49,600,563.68
(2)汇兑调整|||1,438,409.27||19,825.54|1,458,234.81
3.本期减少金额||948,434.91|1,288,609.75|549,700.01|817,618.14|3,604,362.81
(1)处置或报废||261,446.89|93,026.71|475,680.70|817,618.14|1,647,772.44
(2)出售|||1,195,583.04|||1,195,583.04
(3)转为在建工程||540,105.37||||540,105.37
(4)汇兑调整||146,882.65||74,019.31||220,901.96
4.期末余额||214,672,879.11|520,534,505.24|15,428,505.65|46,320,392.98|796,956,282.98
三、减值准备||||||
1.期初余额||9,270,269.25|24,242,661.80|114,995.33|9,458.36|33,637,384.74
2.本期增加金额||118,668.95|1,064,766.16|4,037.09|12,302.03|1,199,774.23
(1)计提||118,668.95|1,064,766.16|4,037.09|12,302.03|1,199,774.23
3.本期减少金额||148,635.23|48,787.95||682.83|198,106.01
(1)处置或报废||148,635.23|48,787.95||682.83|198,106.01
(2)出售||||||
(3)汇兑调整||||||
4.期末余额||9,240,302.97|25,258,640.01|119,032.42|21,077.56|34,639,052.96
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|1,878,350.69|329,400,909.20|269,235,037.77|2,917,892.67|10,934,470.42|614,366,660.75
2.期初账面价值|1,853,740.08|342,078,499.19|289,020,566.43|3,618,611.23|11,904,873.81|648,476,290.74
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注
房屋及建筑物|464,403.12|174,823.22||289,579.90|
机器设备|30,760,740.49|23,675,451.47|2,652,558.54|4,432,730.48|
运输设备|142,000.00|137,740.00||4,260.00|
其他设备|6,658,432.96|6,601,725.21|7,489.37|49,218.38|
合计|38,025,576.57|30,589,739.90|2,660,047.91|4,775,788.76|
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值
运输工具|483,149.09|467,520.85||15,628.24
合计|483,149.09|467,520.85||15,628.24
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物|1,707,982.19|正在办理中
合计|1,707,982.19|—
项目|期末余额|期初余额
在建工程|24,008,609.84|5,066,289.15
合计|24,008,609.84|5,066,289.15
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
 Modernization of   the oil boiler house|1,167,999.05|997,174.40|170,824.65|1,156,176.60||1,156,176.60
办公室装修||||449,138.44||449,138.44
 Sewage treatment plants modernization|311,736.42||311,736.42|308,581.04||308,581.04
 Sewage treatment plant|23,243,998.40||23,243,998.40|3,101,783.08||3,101,783.08
 Transformer station||||44,008.55||44,008.55
其他|282,050.37||282,050.37|6,601.44||6,601.44
合计|25,005,784.24|997,174.40|24,008,609.84|5,066,289.15||5,066,289.15
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
 Sewage treatment plant|24,676,864.06|3,101,783.08|20,142,215.32|||23,243,998.40|94.19|99.99%|549,381.43|549,381.43||贷款+自有
合计|24,676,864.06|3,101,783.08|20,142,215.32|||23,243,998.40|/|/|549,381.43|549,381.43|/|/
项目|本期计提金额|计提原因
 Modernization of the oil boiler house|997,174.40|存在减值迹象
合计|997,174.40|/
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件使用权|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|119,509,903.59|392,455.34||6,129,893.09|126,032,252.02
2.本期增加金额||||88,495.58|88,495.58
(1)购置||||88,495.58|88,495.58
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|119,509,903.59|392,455.34||6,218,388.67|126,120,747.60
二、累计摊销|||||
1.期初余额|30,604,315.87|89,157.89||4,765,635.67|35,459,109.43
2.本期增加金额|2,434,720.90|22,136.16||444,636.55|2,901,493.61
(1)计提|2,434,720.90|22,136.16||444,636.55|2,901,493.61
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
(2)其他|||||
4.期末余额|33,039,036.77|111,294.05||5,210,272.22|38,360,603.04
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
(2)其他|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|86,470,866.82|281,161.29||1,008,116.45|87,760,144.56
2.期初账面价值|88,905,587.72|303,297.45||1,364,257.42|90,573,142.59
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
乳山工业园土地|14,231,039.83|正在办理中
合计|14,231,039.83|—
本公司期末未办妥产权证书的土地使用权面积173.41亩,账面价值14,231,039.83元,土地使用权证书正在办理中。
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额|||期末余额
||内部开发支出|其他|确认为无形资产|转入当期损益|其他|
肠道微生物高效重建型苹果酵素及加工技术|148,514.85||||||148,514.85
绿色护色抑菌保脆型鲜切糖心苹果及生物保鲜技术|148,514.85||||||148,514.85
全营养浓缩石榴汁加工方法|5,009.90||||||5,009.90
高色值稳定性浓缩苹果清汁加工方法|5,009.90||||||5,009.90
腊八蒜乳酸饮料及制备方法|5,009.90||||||5,009.90
多营养浓缩山楂汁加工方法|5,009.90||||||5,009.90
西瓜汁发酵功能发酵饮料及其制备方法|5,009.90||||||5,009.90
苹果石榴混合发酵酒加工技术|5,009.90||||||5,009.90
健体型糖心苹果风味酵素及加工技术|5,009.91||||||5,009.91
出口型超级果蔬汁加工技术与装备研发项目||740,080.16|||740,080.16||
济南果品研究所共同创制行业标准||64,757.01|||64,757.01||
红薯汁专利权无效宣告受理的代理||27,753.01|||27,753.01||
合计|332,099.01|832,590.18|||832,590.18||332,099.01
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的|其他|处置|其他|
富平中鲁果蔬汁有限公司|10,776,647.83|||||10,776,647.83
乳山中诚果汁饮料有限公司|7,500,000.00|||||7,500,000.00
 Zhongxin Fruit and Juice Limited|312,333.09|||||312,333.09
 Zhonglu(Europe) Sp. z O.O.|62,129,219.81||||5,773,887.28|56,355,332.53
合计|80,718,200.73||||5,773,887.28|74,944,313.45
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||计提|其他|
富平中鲁果蔬汁有限公司|3,098,900.00|||3,098,900.00
乳山中诚果汁饮料有限公司|7,500,000.00|||7,500,000.00
 Zhonglu (Europe) Sp. z O.O.|6,344,314.07||830,691.05|5,513,623.02
合计|16,943,214.07||830,691.05|16,112,523.02
被投资单位名称|商誉账面价值|资产组或资产组组合|
||主要构成|账面价值
富平中鲁果蔬汁有限公司|7,677,747.83|富平中鲁果蔬汁有限公司长期资产及营运资金|111,673,600.00
 Zhongxin Fruit and Juice Limited|312,333.09| Zhongxin Fruit and Juice Limited长期资产及营运资金|131,303,883.26
 Zhonglu (Europe) Sp. z O.O.|50,841,709.51| Zhonglu (Europe) Sp. z O.O.长期资产及营运资产|178,473,663.37
资产组组合确定方法:商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场,可以带来独立的现金流,可将其认定为一个单独的资产组。
资产组组合构成报告期内均未发生变化。
富平中鲁果蔬汁有限公司资产组的可收回金额采用收益法预测现金流量现值;采用未来现金流量折现方法的主要假设:预计富平中鲁果蔬汁有限公司未来5年产能维持在核定产能,稳定年份销售增长率1%左右,息税前利润率5.14%-5.86%,折现率10.22%测算资产组的可收回金额。经预测显示资产组的可收回金额12,300.00万元大于富平中鲁果蔬汁有限公司资产组账面价值11,167.36万元及商誉账面价值767.78万元之和。本期富平中鲁果蔬汁有限公司的商誉不计提资产减值准备。
Zhongxin Fruit and Juice Limited资产组的可收回金额采用收益法预测现金流量现值;采用未来现金流量折现方法的主要假设:预计Zhongxin Fruit and Juice Limited未来5年产能维持在核定产能,销售从2024年开始基本维持不变,息税前利润率8.79%-12.19% ,折现率11.77%测算资产组的可收回金额。经预测显示资产组的可收回金额19,152.27万元大于 Zhongxin Fruit and Juice Limited资产组账面价值13,130.39万元及商誉账面价值31.23万元之和。本期Zhongxin Fruit and Juice Limited的商誉不予计提资产减值准备。
Zhonglu (Europe) Sp. z O.O.资产组的可收回金额采用收益法预测现金流量现值;采用未来现金流量折现方法的主要假设:预计Zhonglu (Europe) Sp. z O.O.预测期及稳定期维持在2023年预算核定产能,稳定年份销售增长率2.5%左右,息税前利润率7.00%-9.60%,折现率12.78%测算资产组的可收回金额。经预测显示资产组的可收回金额23,173.86万元大于 Zhonglu (Europe) Sp. z O.O.资产组账面价值17,847.37万元及商誉账面价值5,084.17万元之和。本期Zhonglu (Europe) Sp. z O.O.的商誉不予计提资产减值准备。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
租入固定资产改良支出|235,449.27||42,169.92||193,279.35
排污权使用费|279,652.80||69,913.20||209,739.60
合计|515,102.07||112,083.12||403,018.95
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|1,698,348.24|322,686.16|694,076.57|131,874.55
可抵扣亏损|3,676,155.30|698,469.51|6,999,003.27|1,329,810.62
已计提未支付的职工薪酬|1,460,347.94|277,464.27|1,497,488.17|284,522.76
合计|6,834,851.48|1,298,619.94|9,190,568.01|1,746,207.93
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|30,919,281.42|5,874,663.47|32,793,239.42|6,230,715.49
合计|30,919,281.42|5,874,663.47|32,793,239.42|6,230,715.49
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|141,071,759.09|126,152,892.04
可抵扣亏损|117,209,670.48|180,672,669.55
合计|258,281,429.57|306,825,561.59
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年|||
2023年|426,618.80|5,269,946.57|
2024年||59,796,921.25|
2025年|32,820,686.03|40,458,269.73|
2026年|75,147,452.74|75,147,532.00|
2027年|8,814,912.91||
合计|117,209,670.48|180,672,669.55|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付工程、设备款|632,424.00||632,424.00|3,311,724.00||3,311,724.00
合计|632,424.00||632,424.00|3,311,724.00||3,311,724.00
项目|期末余额|期初余额
抵押借款|16,346,459.19|
信用借款|1,092,402,753.65|1,226,467,491.18
合计|1,108,749,212.84|1,226,467,491.18
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||592,800.00||592,800.00
合计||592,800.00||592,800.00
项目|期末余额|期初余额
工程物资及设备款|3,982,805.53|3,766,206.29
购货款|29,298,500.74|35,420,463.49
运费、仓储费、港杂费等|40,125,790.54|122,148,158.31
合计|73,407,096.81|161,334,828.09
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
单位17|1,122,109.00|未到结算期
单位18|1,042,209.90|未到结算期
单位19|730,600.00|对方未催收
单位20|184,000.00|对方未催收
单位21|119,957.08|未到结算期
合计|3,198,875.98|/
项目|期末余额|期初余额
预收货款|4,797,669.59|961,824.81
合计|4,797,669.59|961,824.81
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|18,409,741.45|126,041,703.22|123,254,373.62|21,197,071.05
二、离职后福利-设定提存计划|172,484.25|10,988,866.12|10,988,491.78|172,858.59
三、辞退福利|430,000.00|36,884.59|466,884.59|
合计|19,012,225.70|137,067,453.93|134,709,749.99|21,369,929.64
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|6,446,164.32|89,740,592.49|87,514,853.96|8,671,902.85
二、职工福利费|882,428.15|6,902,632.24|6,900,724.96|884,335.43
三、社会保险费|6,601.08|13,258,411.56|13,258,411.56|6,601.08
其中:医疗保险费||12,494,208.82|12,494,208.82|
工伤保险费|6,601.08|557,516.60|557,516.60|6,601.08
生育保险费||206,686.14|206,686.14|
其他||||
四、住房公积金|35,700.27|6,529,989.47|6,529,989.47|35,700.27
五、工会经费和职工教育经费|10,919,129.68|3,058,741.91|2,516,723.89|11,461,147.70
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
六、其他短期薪酬|119,717.95|6,551,335.55|6,533,669.78|137,383.72
合计|18,409,741.45|126,041,703.22|123,254,373.62|21,197,071.05
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|155,140.18|10,586,366.18|10,585,991.84|155,514.52
2、失业保险费|17,344.07|402,499.94|402,499.94|17,344.07
合计|172,484.25|10,988,866.12|10,988,491.78|172,858.59
项目|期末余额|期初余额
增值税|7,089,977.24|1,149,504.21
企业所得税|1,598,673.78|1,250,956.45
个人所得税|357,739.68|560,505.06
城市维护建设税|620,717.69|60,697.14
土地使用税|571,264.65|709,095.28
房产税|360,979.82|503,661.20
教育费附加(含地方)|549,388.82|57,779.06
其他|854,794.89|797,906.57
合计|12,003,536.57|5,090,104.97
项目|期末余额|期初余额
应付股利|4,386,615.00|4,386,615.00
其他应付款|15,513,600.72|12,418,557.04
合计|19,900,215.72|16,805,172.04
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|4,386,615.00|4,386,615.00
合计|4,386,615.00|4,386,615.00
其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:以前年度股份一直冻结
项目|期末余额|期初余额
工程款||164,098.88
押金及保证金|4,273,905.98|3,863,426.09
资金使用费|1,305,050.00|1,305,050.00
代收款|378,996.69|807,044.45
党组织工作经费|1,193,516.71|835,965.60
个人往来|3,331.15|711,803.68
中介服务费用|1,908,100.00|35,660.38
应付各项费用|3,072,540.98|1,970,966.98
水泥杆款|200,000.00|516,794.00
果汁分会自筹活动经费|448,157.19|448,157.19
土地出让金|437,384.08|437,384.08
住房建设基金|143,203.00|177,721.88
监管局罚款|1,000,000.00|
其他|1,149,414.94|1,144,483.83
合计|15,513,600.72|12,418,557.04
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
单位22|1,305,050.00|未到偿还期
单位23|448,157.19|对方未催要
单位24|437,384.08|未到付款期
单位19|305,600.00|保证金未到支付期
单位25|200,000.00|对方未催收
合计|2,696,191.27|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|97,364,167.06|43,993,407.05
合计|97,364,167.06|43,993,407.05
项目|期末余额|期初余额
合同负债待转销项税|623,697.04|125,037.22
合计|623,697.04|125,037.22
项目|期末余额|期初余额
抵押借款|23,947,916.31|17,282,560.34
信用借款||13,646,214.23
合计|23,947,916.31|30,928,774.57
长期借款利率区间为2.10%-4.41%。
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|28,208.03|63,894.11
专项应付款|600,000.00|600,000.00
合计|628,208.03|663,894.11
项目|期末余额|期初余额
应付融资租赁款|28,208.03|63,894.11
合计|28,208.03|63,894.11
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
农业产业化科技经费|600,000.00|||600,000.00|政府补贴
合计|600,000.00|||600,000.00|/
项目|期末余额|期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债|581,882.26|934,846.68
合计|581,882.26|934,846.68
项目|本期发生额|上期发生额
一、期初余额|934,846.68|1,041,895.80
二、计入当期损益的设定受益成本|112,432.43|274,715.94
三、计入其他综合收益的设定收益成本||435,311.00
四、其他变动|-465,396.85|-817,076.06
五、期末余额|581,882.26|934,846.68
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明□适用√不适用其他说明:
项目|期初余额|期末余额|形成原因
未决诉讼||2,655,841.43|见注
合计||2,655,841.43|/
2023年2月28日,本公司境外全资控股公司Appol Sp. Z O.O. (以下简称AP公司)收到华沙地方法院判决,支持波兰竞争与消费者保护局(UOKiK)对AP公司处以罚款167.26万兹罗提(约人民币265.58万元)的决定书,相关情况如下:
本公司于2018年6月收购了AP公司,并在维持其原有商务模式下有序、稳定推进整合工作。收购后,波兰竞争与消费者保护局(UOKiK)对AP公司开展调查,经调查认定,2017年至2019年期间AP 公司存在逾期支付原料采购货款的情况,平均支付周期约45-60天,该行为违反波兰于2016年12月15日颁布的《反不正当竞争法》(该法规定购买水果支付货款的期限应为14-30 天),根据上述规定AP公司构成不正当竞争,决定对AP 公司处以罚款167.26万兹罗提(折合人民币265.58万元)。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|2,583,694.05||212,365.78|2,371,328.27|政府补助
合计|2,583,694.05||212,365.78|2,371,328.27|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
乳山市农业局示范项目补助款|343,612.33|||26,431.72||317,180.61|与资产相关
燃煤锅炉拆除补偿款|362,666.64|||21,333.36||341,333.28|与资产相关
应急稳岗补贴款|957,172.49|||58,968.66||898,203.83|与资产相关
工业企业污水治理技术改造项目|250,000.00|||50,000.00||200,000.00|与收益相关
农机购置补贴|29,448.33|||4,040.00||25,408.33|与资产相关
工业节水项目政府补助款|215,500.00|||6,000.00||209,500.00|与资产相关
中小企业技术改造专项项目|425,294.26|||45,592.04||379,702.22|与资产相关
合计|2,583,694.05|||212,365.78||2,371,328.27|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|262,210,000.00||||||262,210,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|518,856,766.48|||518,856,766.48
其他资本公积|7,646,690.64|||7,646,690.64
合计|526,503,457.12|||526,503,457.12
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-435,311.00|||||||-435,311.00
其中:重新计量设定受益计划变动额|-435,311.00|||||||-435,311.00
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动||||||||
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-11,131,690.37|159,276.62||||159,276.62||-10,972,413.75
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-11,131,690.37|159,276.62||||159,276.62||-10,972,413.75
其他综合收益合计|-11,567,001.37|159,276.62||||159,276.62||-11,407,724.75
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|36,518,460.19|8,654,108.59||45,172,568.78
合计|36,518,460.19|8,654,108.59||45,172,568.78
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:计提法定盈余公积。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|-131,289,133.78|-111,816,968.55
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|-131,289,133.78|-111,816,968.55
加:本期归属于母公司所有者的净利润|92,105,107.39|-19,472,165.23
减:提取法定盈余公积|8,654,108.59|
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|-47,838,134.98|-131,289,133.78
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,718,429,393.54|1,338,912,884.97|1,441,072,480.25|1,214,631,330.91
其他业务|8,101,626.21|6,793,154.03|8,788,680.45|5,905,772.41
合计|1,726,531,019.75|1,345,706,039.00|1,449,861,160.70|1,220,537,103.32
合同分类|合计
商品类型|
其中:苹果清汁|1,363,843,876.47
梨汁|100,939,311.47
其他产品|253,646,205.60
合计|1,718,429,393.54
按经营地区分类|
其中:国内|205,836,192.70
国外|1,512,593,200.84
合计|1,718,429,393.54
按商品转让的时间分类|
其中:在某一时点确认|1,718,429,393.54
在某一时段确认|
合计|1,718,429,393.54
合计|1,718,429,393.54
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为1,060,710,906.95元,其中:
1,017,371,853.33元预计将于2023年度确认收入。43,339,053.62元预计将于2024年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|1,705,860.23|488,459.89
教育费附加|1,471,998.94|485,152.13
房产税|3,026,776.11|3,084,423.75
土地使用税|2,914,846.95|3,135,336.74
车船使用税|21,801.70|99,424.60
印花税|1,110,349.35|1,467,620.08
其他|798,880.34|724,872.30
合计|11,050,513.62|9,485,289.49
项目|本期发生额|上期发生额
人员费用|14,420,022.32|7,950,406.47
运费|42,122,381.69|35,935,685.26
仓储费|42,365,171.16|31,215,716.28
港杂费|17,649,075.11|16,454,821.31
折旧与摊销|6,125,568.74|3,192,693.84
商检费|304,757.66|108,196.60
手续费|1,794,052.98|2,086,642.21
财产保险费|2,896,578.85|2,688,565.41
装卸费|2,673,938.07|4,088,349.57
清关费|1,166,396.69|13,303.82
物料消耗|1,373,997.13|1,924,579.82
认证费|321,002.56|279,271.81
其他|3,691,619.90|4,394,058.99
合计|136,904,562.86|110,332,291.39
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|53,486,562.21|49,759,963.40
固定资产折旧|5,307,120.19|6,154,402.67
无形资产摊销|2,879,357.45|2,969,892.32
业务招待费|350,560.56|353,895.12
差旅费|878,889.92|777,343.82
中介机构费|6,912,345.65|4,082,864.31
汽车维持费|625,299.74|482,887.87
长期待摊费用摊销|13,509.36|123,656.56
水电费|495,600.33|508,343.26
办公费|649,605.06|4,665,690.75
董事会费|439,887.53|285,136.69
物业费|1,285,441.78|1,382,789.50
电话费|127,926.96|147,912.46
会议费|145,330.98|90,074.24
修理费|2,142,862.70|4,289,764.53
停工损失|8,794,021.44|4,502,126.93
土地流转费|7,951,558.84|2,301,386.40
信息系统运行费|936,120.57|1,160,265.81
保险费|538,250.30|1,027,860.85
排污费|966,709.78|673,208.64
其他|9,453,828.76|7,111,450.98
合计|104,380,790.11|92,850,917.11
项目|本期发生额|上期发生额
新品饮料研发项目|3,447,544.38|3,776,536.04
出口型超级果蔬汁加工技术与装备研发项目|2,176,919.40|411,036.96
赫玛实验室研究开发合作项目||210,175.03
柿子浓缩汁及延伸产品的联合开发项目||
浓缩果汁同位素分布特征及掺假检测研究项目||487,983.25
中鲁-赫玛饮品创新推动||630,525.07
抑制幽门螺杆菌型益生菌发酵雪莲果生产技术研究||487,983.25
含气果汁项目合作||210,175.03
果脯标准制定费||37,735.85
 NFC果汁质量评价研究||200,000.00
济南果品研究所共同创制行业标准|190,480.45|
红薯汁专利权无效宣告受理的代理|81,634.48|
合计|5,896,578.71|6,452,150.48
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|41,926,613.00|39,569,824.05
利息收入|-1,118,679.36|-1,835,871.43
汇兑损失|-53,507,300.34|3,159,911.80
其他支出|5,659,949.98|2,726,848.42
合计|-7,039,416.72|43,620,712.84
项目|本期发生额|上期发生额
大型浓缩苹果汁绿色清洁生产技术升级与应用项目||500,000.00
工业企业污水治理技术改造项目|50,000.00|50,000.00
节水项目政府补助|6,000.00|6,000.00
农机购置补贴|4,040.00|4,040.00
燃煤锅炉拆除补偿款|21,333.36|21,333.36
乳山市农业局示范项目补助款|26,431.72|26,431.72
稳岗补贴|215,647.00|124,993.82
昭阳区工科局研发经费补助||100,000.00
代扣代缴个税手续费返还|48,793.99|12,653.76
中小企业技术改造专项项目|45,592.04|115,705.74
昭通苹果产业发展中心政府补助||66,666.00
农业局农产品加工设备补助||330,000.00
商务局中央外经贸发展资金|42,000.00|27,000.00
市场监督局标准化奖励资金|180,000.00|31,700.00
科技局创新企业奖|130,000.00|5,000.00
工业信息化和科技局县级企业技术中心奖励资金||100,000.00
一次性留工补助|109,500.00|
商务局经济奖励资金|20,000.00|
农业特色产业“链主”奖励|20,000.00|
工信局奖励金|41,000.00|
其他|22,576.00|6,020.47
合计|982,914.11|1,527,544.87
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-134,790.21|-23,788.55
其他|-4,527,580.00|1,561,500.00
合计|-4,662,370.21|1,537,711.45
其他为开展远期结售汇业务取得的损益
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产||
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债|-592,800.00|
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|-592,800.00|
项目|本期发生额|上期发生额
应收账款坏账损失|-2,059,837.85|-4,517,533.22
其他应收款坏账损失|-2,223,534.28|-10,440.03
预付账款坏账损失|-1,317,397.95|-586,027.69
合计|-5,600,770.08|-5,114,000.94
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-12,567,822.45|-3,085,227.70
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|-1,199,774.23|-473,428.53
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失|-950,192.82|
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他|-1,428,417.03|-3,976,609.05
合计|-16,146,206.53|-7,535,265.28
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|82,888.08|-485,215.86
合计|82,888.08|-485,215.86
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计||51,766.17|
其中:固定资产处置利得||51,766.17|
政府补助|2,957,756.00|921,068.55|2,957,756.00
罚没利得|43,306.57|3,798.47|43,306.57
无法支付的应付款项|165,970.56|40,771.76|165,970.56
违约金收入||10,000.00|
废旧物资处理收入|22,252.24|31,883.19|22,252.24
其他|987,952.90|34,555,696.40|987,952.90
合计|4,177,238.27|35,614,984.54|4,177,238.27
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
专项奖励款||225,000.00|与收益相关
流通经济研究中心企业补助金|3,600.00|3,600.00|与收益相关
失业保险费返还||17,858.75|与收益相关
高质量发展补贴|425,916.00|520,760.00|与收益相关
企业扶持款|400,000.00|101,000.00|与收益相关
贸易信贷调查费||200.00|与收益相关
万荣县工业和信息化局规模以上工业企业年度扶持基金||20,000.00|与收益相关
新加坡-工作支援计划、资抵免计划及特别就业补助||17,485.31|与收益相关
出口信用支持资金|2,103,240.00||与收益相关
留工培训补助|25,000.00||与收益相关
其他||15,164.49|与收益相关
合计|2,957,756.00|921,068.55|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|204,967.07|247,297.29|204,967.07
其中:固定资产处置损失|204,967.07|247,297.29|204,967.07
对外捐赠|8,551.46|18,147.02|8,551.46
罚款支出|3,531,995.70|1,481,473.33|3,531,995.70
赔偿金、违约金|16,619.16|109,359.34|16,619.16
存货损失|7,455.91||7,455.91
盘亏损失||3,468.04|
税收滞纳金|46,149.08||46,149.08
其他|851,080.86|647,693.20|851,080.86
合计|4,666,819.24|2,507,438.22|4,666,819.24
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|3,184,521.30|-1,495,879.19
递延所得税费用|-17,170.35|-492,871.00
合计|3,167,350.95|-1,988,750.19
项目|本期发生额
利润总额|103,206,026.57
按法定/适用税率计算的所得税费用|25,801,506.64
子公司适用不同税率的影响|-1,575,050.13
调整以前期间所得税的影响|305,480.08
非应税收入的影响|-18,253,381.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|6,724,788.84
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-17,342,175.29
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|7,506,182.47
其他|
所得税费用|3,167,350.95
详见附注57其他综合收益
项目|本期发生额|上期发生额
收法院诉讼调解款||27,506,300.00
收保证金|4,499,986.62|8,528,928.10
单位往来款|24,268,551.48|4,667,367.78
政府补助|3,757,522.74|2,314,211.03
利息收入|1,118,679.36|1,835,871.43
罚没收入|43,306.57|12,375.47
其他|2,652,274.34|2,806,464.73
合计|36,340,321.11|47,671,518.54
项目|本期发生额|上期发生额
运费|133,156,708.47|100,894,383.09
仓储费|42,267,402.96|27,178,733.78
港杂费|18,329,165.58|14,973,853.81
土地流转退费补偿款|7,726,889.69|
手续费|6,676,148.26|1,814,127.96
质保金|4,766,005.78|
修理费|3,328,230.52|2,606,524.72
清关费|1,271,132.11|191,033.21
装卸费|2,490,577.04|5,413,319.77
中介机构费|2,122,351.56|1,588,291.78
其他付现营销及管理|38,844,938.44|29,803,074.58
差旅费|847,818.64|953,184.44
汽车维持费|497,483.75|438,578.89
其他|1,676,810.26|8,063,394.65
合计|264,001,663.06|193,918,500.68
项目|本期发生额|上期发生额
远期结售汇|4,527,580.00|
合计|4,527,580.00|
项目|本期发生额|上期发生额
收回票据保证金||342,038.58
合计||342,038.58
项目|本期发生额|上期发生额
融资租赁款||454,297.45
开具承兑汇票手续费|2,764,025.06|333,000.01
合计|2,764,025.06|787,297.46
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|100,038,675.62|-8,390,233.18
加:资产减值准备|16,146,206.53|7,535,265.28
信用减值损失|5,600,770.08|5,114,000.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|49,600,563.68|51,593,525.44
使用权资产摊销||
无形资产摊销|2,901,493.61|3,201,521.76
长期待摊费用摊销|112,083.12|112,083.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-82,888.08|485,215.86
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|204,967.07|195,531.12
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|592,800.00|
财务费用(收益以“-”号填列)|-11,580,687.34|42,729,735.85
投资损失(收益以“-”号填列)|4,662,370.21|-1,537,711.45
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|447,587.99|134,619.28
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-356,052.02|-1,135,275.61
存货的减少(增加以“-”号填列)|-63,471,076.59|109,702,617.53
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|162,822,842.53|-21,966,819.18
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-4,990,389.29|-56,742,955.34
其他||
经营活动产生的现金流量净额|262,649,267.12|131,031,121.42
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|197,944,265.41|111,753,960.85
减:现金的期初余额|111,753,960.85|190,606,650.37
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|86,190,304.56|-78,852,689.52
项目|期末余额|期初余额
一、现金|197,944,265.41|111,753,960.85
其中:库存现金|173,135.83|182,128.82
可随时用于支付的银行存款|197,771,129.58|111,571,832.03
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|197,944,265.41|111,753,960.85
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|21,675,931.54|海关保证金
固定资产|59,927,079.49|抵押借款
在建工程|23,274,693.22|抵押借款
合计|104,877,704.25|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|169,730,506.56
其中:美元|23,840,927.67|6.9646|166,042,524.85
欧元|43,150.00|7.4229|320,298.14
日元|80,000.00|0.0524|4,192.00
兹罗提|1,428,205.63|1.5878|2,267,704.90
新加坡元|203,257.53|5.1831|1,053,504.10
澳元|596.80|4.7138|2,813.20
泰铢|7,950.00|4.9647|39,469.37
应收账款|-|-|288,035,154.92
其中:美元|37,857,835.08|6.9646|263,664,678.20
欧元|1,936,146.25|7.4229|14,371,820.00
兹罗提|6,297,176.42|1.5878|9,998,656.72
预付款项|-|-|312,809.81
其中:兹罗提|197,008.32|1.5878|312,809.81
其他应收款|-|-|11,481,152.96
其中:美元|1,246,469.89|6.9646|8,681,164.20
兹罗提|1,763,439.20|1.5878|2,799,988.76
短期借款|||16,346,401.00
其中:兹罗提|10,295,000.00|1.5878|16,346,401.00
应付账款|-|-|39,124,458.69
其中:美元|2,724,141.25|6.9646|18,972,554.15
欧元|83,721.18|7.4229|621,453.95
兹罗提|12,300,321.57|1.5878|19,530,450.59
其他应付款|-|-|6,674,688.94
其中:美元|868,737.38|6.9646|6,050,408.36
新加坡元|21,156.95|5.1831|109,658.59
兹罗提|324,110.08|1.5878|514,621.99
一年内到期的非流动负债|-|-|47,287,588.90
其中:欧元|1,884,212.97|7.4229|13,986,324.46
兹罗提|20,973,211.01|1.5878|33,301,264.44
长期借款|||23,947,916.31
其中:兹罗提|15,082,451.39|1.5878|23,947,916.31
Zhonglu America Corporation的注册地址在美国加利福尼亚州工业市十字路口公园北路13181号,企业日常经营所处的主要经济环境以美元为主,因此Zhonglu America Corporation选择美元为记账本位币。
Zhonglu (Europe) Sp. z O.O.的注册地址在Grzyhowska 2 lok.29,00-131 Warsaw,企业日常经营所处的主要经济环境以兹罗提为主,因此Zhonglu (Europe) Sp. z O.O.选择兹罗提为记账本位币。
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
与资产相关|||
乳山市农业局示范项目补助款|500,000.00|递延收益、其他收益|26,431.72
工业企业污水治理技术改造项目|500,000.00|递延收益、其他收益|50,000.00
农机购置补贴|40,400.00|递延收益、其他收益|4,040.00
燃煤锅炉拆除补偿款|400,000.00|递延收益、其他收益|21,333.36
节水项目政府补助|240,000.00|递延收益、其他收益|6,000.00
与收益相关|||
应急稳岗补贴款|1,270,540.00|递延收益、其他收益、营业外收入|219,247.00
代扣代缴个税手续费返还|25,557.28|其他收益|25,557.28
中小企业技术改造专项项目|541,000.00|递延收益、其他收益|45,592.04
商务局中央外经贸发展资金|42,000.00|其他收益|42,000.00
市场监督局标准化奖励资金|180,000.00|其他收益|180,000.00
科技局创新企业奖|130,000.00|其他收益|130,000.00
高质量发展补贴|425,916.00|营业外收入|425,916.00
企业扶持款|400,000.00|营业外收入|400,000.00
一次性留工补助|134,500.00|其他收益、营业外收入|134,500.00
商务局经济奖励资金|20,000.00|其他收益、营业外收入|20,000.00
农业特色产业“链主”奖励|20,000.00|其他收益、营业外收入|20,000.00
工信局奖励金|41,000.00|其他收益、营业外收入|41,000.00
出口信用支持资金|2,103,240.00|营业外收入|2,103,240.00
其他|45,812.71|其他收益、营业外收入|45,812.71
合计|7,059,965.99||3,940,670.11