TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
根据公司第五届董事会第七次会议和2021 年第二次临时股东大会决议,公司以集中竞价交易方式回购公司股份,回购的股份用于减少注册资本。截至2022 年6 月28 日,公司股份回购方案实施完毕,累计回购11,679,700 股(其中:2022 年回购4,760,400 股,支付资金金额52,276,198.96元),每股面值1 元,累计支付的资金总额为120,034,857.09 元(不含交易费用)。回购股份已于2022 年全部注销,相应减少实收股本人民币11,679,700.00 元,减少资本公积(股本溢价)108,355,157.09 元,减少库存股120,034,857.09 元。该次股本变动业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,已由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕424 号)。
48、其他权益工具
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,633,525,194.38|50,574,900.99|109,766,162.33|1,574,333,933.04
其他资本公积|51,228,157.04|600,835.10|51,228,157.04|600,835.10
合计|1,684,753,351.42|51,175,736.09|160,994,319.37|1,574,934,768.14
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:1) 本期资本公积增加51,175,736.09 元
1本期资本溢价(股本溢价)增加50,574,900.99 元,系对于达到解锁条件的限制性股票,结转解锁日前资产负债表日确认的资本公积(其他资本公积)至资本溢价(股本溢价)。
2其他资本公积增加600,835.10 元,系参与第二期员工持股计划的员工本期存在离职,公司对离职员工持有的股份予以收回,累计收回8.88 万股,累计支付的资金总额为355,200.00 元,相应增加库存股956,035.10 元,增加其他资本公积600,835.10 元。
2) 本期资本公积减少160,994,319.37 元
1本期资本溢价(股本溢价)减少108,355,157.09 元,系公司回购的股份本期全部用于减少注册资本,减少资本公积108,355,157.09 元,原因详见本财务报表附注五(一)32 之说明。
2本期资本溢价(股本溢价)减少1,411,005.24 元,系2022 年6 月,本公司本期受让SUN FIELD RELATIONS CO.LTD 持有的日本泰和裕公司16.43%少数股东股权,因新增长期股权投资成本与按照新增持股比例享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额为1,411,005.24 元,冲减资本公积。
3本期其他资本公积减少50,574,900.99 元,原因详见本财务报表附注五(一)33(2)1)之说明。4其他资本公积减少653,256.05 元,系2020 年公司对高管及核心员工实施第二期员工持股计划方案,因2022 年公司未能达到第三个解锁期设定的营业收入的业绩条件,根据授予权益工具的公允价值和实际已解锁的权益工具数量,计算累计应确认的成本费用金额,减去前期累计已确认金额,确认2022 年应承担的股份支付费用-653,256.05 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
回购股份|67,758,658.13|85,972,210.73|120,034,857.09|33,696,011.77
被激励员工离职收回|3,407,489.99|956,035.10||4,363,525.09
合计|71,166,148.12|86,928,245.83|120,034,857.09|38,059,536.86
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:1) 本期库存股增加86,928,245.83 元
1本期库存股增加52,276,198.96 元,详见本财务报表附注五(一)32 之说明。2本期库存股增加33,696,011.77 元
根据公司第五届董事会第十七次会议和2022 年第三次临时股东大会审议通过的回购部分社会公众股份事宜,公司拟回购股份资金总额不超过人民币1 亿元,不低于人民币5,000 万元;截至资产负债表日,公司已回购3,930,000 股,回购成本为33,696,011.77 元,尚未实施完毕。公司回购股份将全部用于减少注册资本。
3本期因员工持股计划库存股增加956,035.10 元,详见本财务报表附注五(一)33 之说明。2) 本期库存股减少120,034,857.09 元,详见本财务报表附注五(一)32 之说明。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益|减:前期计入其他综合收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少|
|||当期转入损益|当期转入留存收益|||数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益||-3,468,500.00||||-3,468,500.00||-3,468,500.00
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动||-3,468,500.00||||-3,468,500.00||-3,468,500.00
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
||||||||
||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-51,852,941.18|60,374,517.71||||60,374,517.71||8,521,576.53
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-51,852,941.18|60,374,517.71||||60,374,517.71||8,521,576.53
其他综合收益合计|-51,852,941.18|56,906,017.71||||56,906,017.71||5,053,076.53
52、专项储备
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|61,377,570.52|15,352,521.39||76,730,091.91
合计|61,377,570.52|15,352,521.39||76,730,091.91
公司本期法定盈余公积增加15,352,521.39元,系按照母公司当期净利润的10%予以计提。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|298,689,196.86|140,685,129.98
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-||
调整后期初未分配利润|298,689,196.86|140,685,129.98
加:本期归属于母公司所有者的净利润|261,720,220.39|167,229,486.86
减:提取法定盈余公积|15,352,521.39|9,225,419.98
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||
转作股本的普通股股利||
应付现金股利|57,189,442.35|
期末未分配利润|487,867,453.51|298,689,196.86
55、营业收入和营业成本
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|2,320,961,641.59|1,737,419,719.21|2,024,073,001.32|1,490,896,986.22
其他业务|32,619,751.37|9,424,358.05|27,608,252.30|11,834,257.93
合计|2,353,581,392.96|1,746,844,077.26|2,051,681,253.62|1,502,731,244.15
合同分类|袜子及纱线销售收入|无缝服饰销售收入|合计
商品类型|||
袜子|1,541,256,741.98||1,541,256,741.98
无缝服饰||738,864,989.43|738,864,989.43
家居服饰及其他|45,331,675.07||45,331,675.07
按商品转让的时间分类|||
在某一时点确认收入|1,586,588,417.05|738,864,989.43|2,325,453,406.48
合计|1,586,588,417.05|738,864,989.43|2,325,453,406.48
在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为1,402,737.06 元。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|4,259,603.11|4,999,459.25
教育费附加|1,925,596.65|2,155,145.29
地方教育附加|1,283,731.10|1,436,767.43
房产税|5,353,436.62|5,606,156.03
土地使用税|389,041.21|602,868.31
车船使用税|1,200.00|6,360.00
印花税|1,299,654.78|937,408.14
环境保护税|66,975.52|24,325.08
其他税费|231,974.84|104,056.28
合计|14,811,213.83|15,872,545.81
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|25,964,452.58|22,890,097.01
业务服务费|22,112,021.78|19,866,925.07
广告费|12,762,765.28|5,589,616.22
报关检验费|7,896,435.04|6,569,458.96
办公费|3,264,282.44|3,278,595.43
汽车差旅费|1,001,227.98|696,897.23
业务招待费|770,933.17|737,411.50
其他|76,609.44|7,158.81
租赁费||55,470.34
合计|73,848,727.71|59,691,630.57
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|106,750,756.97|99,144,347.37
股份支付|-653,256.05|36,527,255.44
折旧及摊销|33,159,993.70|30,160,932.66
办公费|12,256,316.57|11,231,178.64
汽车差旅费|10,019,518.27|8,074,882.82
中介服务费|5,805,190.80|5,878,483.91
业务招待费|5,121,831.20|2,929,164.32
其他|2,195,752.73|2,272,934.60
合计|174,656,104.19|196,219,179.76
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|40,046,100.67|35,339,172.75
直接材料|17,812,647.69|17,765,305.83
折旧及摊销|5,168,555.10|3,957,535.69
能源费|1,402,082.71|1,291,722.53
其他|436,863.62|459,573.33
合计|64,866,249.79|58,813,310.13
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|39,819,622.65|35,842,228.58
减:利息收入|13,906,889.41|13,333,657.16
汇兑损益|-35,976,807.33|-2,683,925.50
手续费及其他|876,213.19|198,035.60
合计|-9,187,860.90|20,022,681.52
项目|本期发生额|上期发生额
与收益相关的政府补助|33,070,192.42|12,391,128.20
与资产相关的政府补助|1,063,258.68|1,795,125.23
贫困人口、退役军人核定抵税|1,472,700.00|41,350.00
代扣个人所得税手续费返还|321.74|1,464.83
土地使用税减免||2,251,288.80
合计|35,606,472.84|16,480,357.06
处置交易性金融资产取得的投资收益|-12,207,393.25|11,381,324.25
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
应收款项融资贴现损失|-4,235,743.78|-7,185,721.68
合计|-16,443,137.03|4,195,602.57
63、净敞口套期收益
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|690,572.00|-1,255,300.50
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益|690,572.00|-1,255,300.50
交易性金融负债|-3,339,744.57|
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|-2,649,172.57|-1,255,300.50
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失||
其他应收款坏账损失||
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
坏账损失|-321,657.18|-6,820,514.93
合计|-321,657.18|-6,820,514.93
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本|-12,503,929.06|-1,435,637.70
减值损失||
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||-9,134,111.90
十二、其他||
合计|-12,503,929.06|-10,569,749.60
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|432,253.06|-16,733.30
合计|432,253.06|-16,733.30
68、营业外收入
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
免费样品收入|273,537.80|126,177.82|273,537.80
非流动资产毁损报废利得|176,286.45|13,704.53|176,286.45
无需支付的款项|124,643.23|61,100.98|124,643.23
罚没收入|44,419.09|22,600.00|44,419.09
其他|7,328.70|4,385.98|7,328.70
保险赔款||10,000.00|
合计|626,215.27|237,969.31|626,215.27
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
赔款、罚款|7,656,261.48|151,637.68|7,656,261.48
对外捐赠|2,693,858.63|5,096,527.21|2,693,858.63
预付账款核销|1,055,526.86|3,173.40|1,055,526.86
非流动资产毁损报废损失|744,538.08|1,323,421.61|744,538.08
滞纳金|152,409.09|370,137.86|152,409.09
其他|101,488.95|43,886.95|101,488.95
合计|12,404,083.09|6,988,784.71|12,404,083.09
70、所得税费用
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|21,707,944.67|28,517,500.90
递延所得税费用|-3,204,644.99|-1,993,171.62
合计|18,503,299.68|26,524,329.28
项目|本期发生额
利润总额|280,085,843.32
按法定/适用税率计算的所得税费用|70,021,460.83
子公司适用不同税率的影响|-32,515,631.41
调整以前期间所得税的影响|
非应税收入的影响|-1,121,139.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|2,442,229.37
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-27,059,628.79
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|15,836,235.72
残疾人工资加计扣除|-1,936,801.48
研发费用加计扣除|-8,042,066.11
其他|878,640.88
所得税费用|18,503,299.68
71、其他综合收益
72、现金流量表项目
项目|本期发生额|上期发生额
房屋出租收入|27,972,376.61|17,470,482.33
利息收入|1,416,116.25|13,262,274.19
收到的政府补助|28,585,635.10|6,789,797.02
收回保证金|11,709,764.86|5,490,235.76
收到暂借款、备用金||2,175,933.33
其他|450,250.56|652,087.41
合计|70,134,143.38|45,840,810.04
项目|本期发生额|上期发生额
办公、差旅及招待费|29,981,552.06|27,218,589.20
业务服务费|22,112,021.78|19,866,925.07
中介服务、广告及租赁费|18,567,956.08|11,225,304.85
运输、快递及报关检验费|7,896,435.04|6,569,458.96
支付赔偿款|7,656,261.48|
支付保证金|7,150,772.87|11,709,764.86
对外捐赠|2,693,858.63|5,096,527.21
研发费用|1,838,946.33|1,751,295.86
支付暂借款、备用金|1,492,353.59|1,321,152.50
银行手续费|876,213.19|198,035.60
其他|1,620,818.66|573,875.38
合计|101,887,189.71|85,530,929.49
项目|本期发生额|上期发生额
收回用于投资目的的定期存款|6,548,468.15|19,911,961.16
合计|6,548,468.15|19,911,961.16
项目|本期发生额|上期发生额
用于投资目的的定期存款|24,692,974.10|6,548,468.15
合计|24,692,974.10|6,548,468.15
项目|本期发生额|上期发生额
用于质押的定期存款及利息收入|109,275,506.19|292,297,912.21
不能终止确认的商业票据贴现取得的现金净额|38,442,888.88|
合计|147,718,395.07|292,297,912.21
项目|本期发生额|上期发生额
股份回购支付资金|86,327,410.73|269,017,233.10
用于质押的定期存款|13,697,734.20|321,640,151.17
购买少数股东股权|1,435,162.60|
支付租赁本金及利息|849,509.75|
合计|102,309,817.28|590,657,384.27
73、现金流量表补充资料
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|261,582,543.64|167,069,178.30
加:资产减值准备|12,825,586.24|17,390,264.53
信用减值损失||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|153,951,173.36|131,876,775.19
使用权资产摊销|670,326.03|
无形资产摊销|14,167,361.64|11,979,356.42
长期待摊费用摊销|7,673,372.46|10,717,781.90
处置固定资产、无形资产和其他长|-432,253.06|16,733.30
期资产的损失(收益以“-”号填列||
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|568,251.63|1,309,717.08
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|2,649,172.57|1,255,300.50
财务费用(收益以“-”号填列)|-8,647,957.84|33,086,920.12
投资损失(收益以“-”号填列)|12,207,393.25|-11,381,324.25
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-6,986,108.50|-1,569,218.21
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|3,781,463.51|-423,953.41
存货的减少(增加以“-”号填列)|746,902.96|-235,120,800.57
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|23,720,469.51|-197,700,194.58
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-167,658,327.95|305,583,542.64
其他|-653,256.05|36,527,255.44
经营活动产生的现金流量净额|310,166,113.40|270,617,334.40
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|270,316,162.46|274,676,523.11
减:现金的期初余额|274,676,523.11|216,339,134.25
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-4,360,360.65|58,337,388.86
项目|期末余额|期初余额
一、现金|270,316,162.46|274,676,523.11
其中:库存现金|527,255.29|533,877.77
可随时用于支付的银行存款|262,747,280.04|266,680,663.50
可随时用于支付的其他货币资金|7,041,627.13|7,461,981.84
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|270,316,162.46|274,676,523.11
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|本期数|上期数
背书转让的商业汇票金额|29,646,499.41|20,742,097.01
其中:支付货款|23,146,499.41|12,398,497.01
支付固定资产等长期资产购置款|6,500,000.00|8,343,600.00
项目|期末数|期初数
用于质押的定期存款|235,345,145.28|321,640,151.17
各类保证金存款|8,673,377.29|11,709,764.86
用于投资目的的定期存款|24,918,220.97|6,548,468.15
小计|268,936,743.54|339,898,384.18
74、所有者权益变动表项目注释
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|244, 018,522.57|保证金存款、借款及保函质押等
固定资产|369,709,789.84|借款抵押
无形资产|95,181,327.67|借款抵押
投资性房地产|43,245,925.59|借款抵押
合计|752,155,565.67|/
76、外币货币性项目
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|15,220,387.81|6.9646|106,003,912.94
欧元|25,304.97|7.4229|187,836.26
港币|61,112.02|0.8933|54,591.37
越南盾|328,076,801,860.20|0.000297506|97,604,817.01
日元|26,494,297|0.0524|1,388,301.16
瑞士法郎|0.04|7.5432|0.30
应收账款|-|-|
其中:美元|52,987,506.52|6.9646|369,036,787.91
欧元|12,171.12|7.4229|90,345.01
越南盾|133,997,549.00|0.000297506|39,865.07
日元|18,511|0.0524|969.98
其他应收款|-|-|
其中:欧元|6,530.00|7.4229|48,471.54
越南盾|9,057,887,175.00|0.000297506|2,694,775.78
日元|3,297,513|0.0524|172,789.68
短期借款|||
其中:美元|32,112,050.66|6.9646|223,647,588.03
应付账款|||
其中:美元|444,580.23|6.9646|3,096,323.47
越南盾|75,181,544,505.79|0.000297506|22,366,960.58
日元|7,936,978|0.0524|415,897.65
其他应付款|||
其中:美元|305,590.36|6.9646|2,128,314.62
越南盾|192,136,000.00|0.000297506|57,161.61
日元|1,343,786|0.0524|70,414.39
长期借款|-|-|
其中:日元|20,000,000|0.0524|1,048,000.00
境外经营实体|注册及主要经营地|记账本位币
越南健盛公司|越南海防市|越南盾
泰和裕公司|中国香港|美元
越南印染公司|越南兴安市|越南盾
越南易登公司|越南兴安市|越南盾
越南清化公司|越南清化市|越南盾
日本泰和裕公司|日本东京|日元
欧洲健盛公司|荷兰阿姆斯特丹|欧元
77、套期
78、政府补助
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助|1,063,258.68|其他收益|1,063,258.68
与收益相关的政府补助|33,070,192.42|其他收益|33,070,192.42
与收益相关的政府补助|3,976.51|财务费用|3,976.51
项目|期初递延收益|本期新增补助|本期摊销|期末递延收益|本期摊销列报项目|说明
江山产业园建|958,258.68||958,258.68||其他收益|江山市人民政府江政
设补助款||||||函〔2017〕204 号文
年产3500 万米高档纺织品生产、印染及后整理加工项目|105,000.00||105,000.00||其他收益|贵州省财政厅黔财工〔2016〕102 号文
小计|1,063,258.68||1,063,258.68|||
项目|金额|列报项目|说明
商务发展资金|16,251,200.00|其他收益|江山市经济和信息化局江经信〔2022〕13 号文、三穗县人民政府穗府发〔2020〕13 号文、萧山经济技术开发区管理委员会萧开管发〔2021〕38 号文、浙江省发展和改革委员会浙发改〔2021〕407 号文、中共绍兴市上虞区曹娥街道工作委员会曹工委〔2022〕22 号文、中共贵州三穗经济开发区工作委员会、黔东南州工业和信息化局、黔东南州财政局州工信函〔2021〕15 号文
外贸扶持资金|6,608,500.00|其他收益|杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区商务局萧财企〔2022〕29 号文、关于下达2021 年萧山区服务贸易(外包)和对外投资补助资金的通知、江山市商务局江商务〔2022〕17号文、〔2022〕44 号文
残疾人就业增值税即征即退|4,484,557.32|其他收益|财政部、国家税务总局财税〔2016〕52 号文
稳岗补贴|2,398,462.45|其他收益|贵州省财政厅办公室黔财社〔2019〕119 号文、杭州市萧山区人民政府办公室萧政办发〔2022〕3 号文、江山市工业强市建设领导小组办公室江强市办〔2022〕1 号文、〔2022〕3 号文、衢州市人力资源和社会保障局、衢州市财政局衢市人社发〔2019〕103 号文、绍兴市上虞区人力资源和社会保障局绍市人社发〔2021〕49 号文、浙江省人力资源和社会保障厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局浙人社发〔2022〕37 号文、〔2022〕29 号文、〔2021〕39 号文、贵州省人力资源和社会保障厅、贵州省发展和改革委员会、贵州省教育厅、贵州省财政厅、贵州省军区动员局黔人社发〔2021〕10 号文、贵州省人力资源和社会保
|||障厅、贵州省财政厅黔人社通〔2022〕107 号文、黔东南州人力资源和社会保障局、黔东南州财政局黔东南人社局通〔2022〕69 号文、贵州省财政厅、贵州省人力资源和社会保障厅黔财社〔2019〕119 号文等
研发、创新补助资金|1,680,471.40|其他收益|贵州省科学技术厅黔科通〔2018〕97 号文、江山市科学技术局江科综〔2022〕30 号文、〔2022〕31 号文、黔东南州市场监督管理局黔东南市监办函〔2022〕10 号文、衢州市经济和信息化局衢经信产融〔2021〕60 号文、绍兴市上虞区人民政府区委办〔2022〕8 号文、浙江省科学技术厅浙科发高〔2021〕71 号文、中共黔东南州委办公室黔东南党办通〔2016〕77 号文、绍兴市上虞区市场监督管理局、绍兴市上虞区财政局虞市监〔2022〕37 号文、三穗县科学技术服务中心第7 期文、贵州省市场监督管理局:贵州省知识产权高质量发展资助办法
培训补贴|1,408,001.25|其他收益|江山市残疾人联合会、江山市发展和改革局江山市发展和改革局、江山市人力资源和社会保障局、江山市民政局、国家税务总局江山市税务局、江山市财政局江残联〔2022〕3 号文、江山市工业强市建设领导小组办公室江强市办〔2022〕3 号文、江山市职业技能鉴定中心江评价函〔2021〕14 号文、绍兴市上虞区人力资源和社会保障局虞人社〔2018〕23 号文、浙江省人力资源和社会保障厅办公室浙人社办发〔2022〕20 号文、杭州市人力社保局:关于一次性留工补助审核通过单位名单公示、绍兴市上虞区人力社保局:2022 年3 月参保职工技能提升补贴公示
亩均效益“领跑者”奖|200,000.00|其他收益|绍兴市上虞区经济和信息化局虞经信企〔2021〕25 号文
其他|39,000.00|其他收益|绍兴市上虞区曹娥街道办事处曹办〔2022〕17 号文、浙江省杭州市人力资源和社会保障局杭人社发〔2020〕32 号文、杭州市就业管理服务中心:关于享受一次性扩岗补助的公示
小计|33,070,192.42||
3) 财政贴息
项目|期初递延收益|本期新增|本期结转|期末递延收益|本期结转列报项目|说明
借款贴息||3,976.51|3,976.51||财务费用|
小计||3,976.51|3,976.51|||
本期计入当期损益的政府补助金额为34,137,427.61 元。
79、其他
公司名称|股权取得方式|股权取得时点|出资额|出资比例(%)
贵州易登公司|新设子公司|2022 年9 月9 日|600 万元|100.00
公司名称|股权取得方式|股权取得时点|出资额|出资比例(%)
江山健盛公司[注]|新设子公司|2022 年9 月22 日||
[注]截至2022 年12 月31 日,本公司仍未对江山健盛公司出资
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
杭州乔登公司|杭州市萧山区|杭州市萧山区|制造业|93.87|6.13|同一控制下企业合并
健盛之家公司|杭州市萧山区|杭州市萧山区|商贸|100.00||设立
江山思进公司|江山市|江山市|制造业|100.00||同一控制下企业合并
江山针织公司|江山市|江山市|制造业|100.00||设立
越南健盛公司|越南海防市|越南海防市|制造业||100.00|设立
越南印染公司|越南兴安市|越南兴安市|制造业|100.00||设立
越南清化公司|越南清化市|越南清化市|制造业||100.00|设立
俏尔服饰公司|绍兴市上虞区|绍兴市上虞区|制造业|100.00||非同一控制下企业合并
鼎盛服饰公司|贵州省三穗县|贵州省三穗县|制造业||100.00|非同一控制下企业合并
健盛新材料公司|江山市|江山市|制造业|100.00||设立
2022 年6 月30 日,泰和裕受让SUN FIELD RELATIONS CO.LTD 持有的健盛日本公司16.43%的股东股权。至此,泰和裕公司持有健盛日本公司100%股权。。
|日本泰和裕公司
购买成本/处置对价|1,435,162.60
--现金|1,435,162.60
--非现金资产的公允价值|
购买成本/处置对价合计|1,435,162.60
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额|24,157.36
差额|1,411,005.24
其中:调整资本公积|1,411,005.24
调整盈余公积|
调整未分配利润|
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2022 年12 月31 日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的67.60%(2021 年12 月31 日:63.37%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
项目|期末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3 年|3 年以上
银行借款|1,011,437,489.48|1,040,082,238.07|908,277,778.82|103,473,997.76|28,330,461.49
交易性金融负债|3,339,744.57|3,339,744.57|3,339,744.57||
应付票据|119,243,854.24|119,243,854.24|119,243,854.24||
应付账款|116,453,351.59|116,453,351.59|116,453,351.59||
其他应付款|9,651,840.38|9,651,840.38|9,651,840.38||
租赁负债|1,692,023.88|1,847,357.66|896,070.30|951,287.36|
小计|1,261,818,304.14|1,290,618,386.51|1,157,862,639.90|104,425,285.12|28,330,461.49
项目|上年年末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3 年|3 年以上
银行借款|1,053,089,070.24|1,080,543,444.35|868,009,252.22|211,025,056.35|1,509,135.78
交易性金融负债|||||
应付票据|273,685,525.03|273,685,525.03|273,685,525.03||
应付账款|183,527,486.92|183,527,486.92|183,527,486.92||
其他应付款|12,329,026.42|12,329,026.42|12,329,026.42||
租赁负债|||||
小计|1,522,631,108.61|1,550,085,482.72|1,337,551,290.59|211,025,056.35|1,509,135.78
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产||4,061,789.00||4,061,789.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||4,061,789.00||4,061,789.00
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||4,061,789.00||4,061,789.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资||||
(四)投资性房地产||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
持续以公允价值计量的资产总额||4,061,789.00||4,061,789.00
(六)交易性金融负债||3,339,744.57||3,339,744.57
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||3,339,744.57||3,339,744.57
其他||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
持续以公允价值计量的负债总额||3,339,744.57||3,339,744.57
期末交易性金融资产、交易性金融负债系远期外汇合约,根据未到期合约约定的远期汇率与金融机构在资产负债表日按照剩余交割时限确定的远期汇率之差确定公允价值。
因被投资单位Textile Based Delivery lnc 为非公众公司且无相关活跃市场,公允价格的估计信息无法准确获取,且该公司经营及财务状况不佳,持续亏损且无法判断未来盈利状况,故对其权益工具投资的公允价值减记为零。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
郭向红|张茂义之配偶
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
张茂义、郭向红夫妇|3,003.35|2022-03-08|2023-03-08|否
张茂义、郭向红夫妇|1,201.43|2022-03-28|2023-03-28|否
张茂义、郭向红夫妇|5,005.58|2022-04-19|2023-03-19|否
张茂义、郭向红夫妇|1,000.00|2022-04-20|2023-03-01|否
张茂义、郭向红夫妇|5,005.96|2022-05-10|2023-05-09|否
张茂义、郭向红夫妇|4,004.77|2022-06-20|2023-06-15|否
张茂义、郭向红夫妇|1,300.00|2022-06-24|2023-04-28|否
张茂义、郭向红夫妇|1,515.54|2022-09-09|2023-03-08|否
张茂义、郭向红夫妇|2,017.23|2022-09-28|2023-03-27|否
张茂义、郭向红夫妇|3,003.39|2022-11-16|2023-11-16|否
张茂义、郭向红夫妇|200.00|2022-12-14|2023-03-12|否
张茂义、郭向红夫妇|117.50|2022-07-28|2023-01-29|否
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|648.74|828.91
公司本期授予的各项权益工具总额|
公司本期行权的各项权益工具总额|3,663,562
公司本期失效的各项权益工具总额|4,458,963
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|行权价格:4 元/股三期合同剩余期限:9 个月
授予日权益工具公允价值的确定方法|授予日股票的收盘价
可行权权益工具数量的确定依据|按各解锁期的业绩条件估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|48,433,411.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|-653,256.05
根据公司第二期员工持股计划,第一次、第二次及第三次解除限售的业绩条件为:以2017-2019 年的平均值为基数,公司2020 年度、2021 年度、2022 年度营业收入或净利润增长率分别不低于2017-2019 年的平均值、30%及70%。公司2021 年实现的营业收入满足解除第二批限售条件,2022 年除3 名激励对象由于公司与其解除劳动关系、个人原因离职不符合解锁条件,应由公司对其尚未解锁的股票进行回购外,其余130 名激励对象均符合解锁条件,可解锁股票数量为首次获授股票总数的30%。根据公司2020 年第四次临时股东大会对董事会的授权,同意公司按照第二次员工持股计划相关规定办理员工持股计划第二个解锁期的相关解锁事宜。2022 年,公司未能达到第二期员工持股计划中第三个解锁期设定的营业收入的业绩条件。
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额股份回购事项
公司于2022 年11 月7 日召开第五届董事会第十七次会议,审议并通过了《关于<浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份预案>的议案》,并经2022 年11 月23 日召开的2022 年第三次临时股东大会审议通过,同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份,回购股份资金总额不低于人民币5,000 万元,不超过1 亿元,回购股份价格不超过人民币13.55 元/股,回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过12 个月。
截至资产负债表日,公司已回购3,930,000 股,占公司总股本的比例为1.03%,回购成本为33,696,011.77 元。
拟分配的利润或股利|
经审议批准宣告发放的利润或股利|150,933,179.6
以总股本381,262,949 股扣除不参与利润分配的回购专用账户上已回购股份3,930,000 股,即以377,332,949股为基数,每股派发现金红利0.4 元(含税)
4、分部信息
本公司主要业务为生产和销售袜子、无缝服饰等产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此,本公司无需披露分部信息。本公司按产品/地区分类的营业收入及营业成本详见本财务报表附注五(二)1 之说明。
5、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注五(一)12 之说明。
项目|本期数|上年同期数
租赁负债的利息费用|37,240.67|
与租赁相关的总现金流出|849,509.75|
(3) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注八(二)之说明。
1) 2021 年8 月31 日,贵州健盛公司与三穗产业(工业)园区建设投资有限责任公司签订标准厂房租赁合同,租用其场地用于生产经营,租赁期为2021 年9 月1 日至2027 年8 月31 日。租赁合同中租金优惠政策约定,贵州健盛公司年产3600 万双中高档棉袜和2000 吨氨纶橡筋包覆纱项目(简称一期项目)投资若达到7000 万元,自一期项目建成之日起,前3 年内租金全免,经营3 年后,年销售额达到2.6 亿元以上,4-6 年租金全免。
截至资产负债表日,贵州健盛公司一期项目投资已达到7,000 万元,并已于2021 年8 月完成建设并投入试生产,根据租金优惠政策,前3 年无需支付租金,4-6 年是否需要支付租金与其销售额挂钩,故贵州健盛公司属于存在免租期的租赁,免租期期满后其租赁款项属于可变租赁付款额,因此未纳入租赁负债计量,无需确认使用权资产。
2) 2021 年5 月30 日,贵州鼎盛公司与三穗产业(工业)园区建设投资有限责任公司签订标准厂房租赁合同,租用其场地用于生产经营,租赁期为2021 年3 月1 日至2024 年2 月28 日。租赁合同中租金优惠政策约定,贵州鼎盛公司三穗县高档纺织品、印染和后加工整理(高档无缝针织内衣)二期项目(简称二期项目)若三年内达到2,000 万美元(其中第一年不低于700 万美元,第二年不低于800 万美元,第三年不低于500 万美元),可免厂房租金延长至3 年,项目建成投产后,若新增销售额达标,可延长免厂房租金6 年。
截至资产负债表日,贵州鼎盛公司二期项目投资已达到2,000 万美元,根据租金优惠政策,租赁期内无需支付租金,4-6 年是否需要支付租金与其销售额挂钩,故贵州鼎盛公司属于存在免租期的租赁,免租期期满后其租赁款项属于可变租赁付款额,因此未纳入租赁负债计量,无需确认使用权资产。
2. 公司作为出租人的经营租赁
项目|本期数|上年同期数
租赁收入|28,127,986.48|17,470,482.33
项目|期末数|上年年末数
固定资产|43,051,289.72|
投资性房地产|102,669,028.10|130,992,973.24
小计|145,720,317.82|130,992,973.24
经营租出固定资产详见本财务报表附注五(一)10 之说明。
剩余期限|期末数|上年年末数
1 年以内|28,903,816.51|15,762,983.66
1-2 年|29,333,453.84|16,023,084.52
2-3 年|26,663,356.92|16,436,456.32
3-4 年|24,369,234.51|10,594,937.96
4-5 年|7,937,552.71|10,823,650.72
5 年以后|10,166,210.19|36,701,475.59
合计|127,373,624.68|106,342,588.77
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1 年以内分项|
1 年以内|454,561,021.11
1 年以内小计|454,561,021.11
1 至2 年|537,665.95
2 至3 年|
3 年以上|340,065.62
合计|455,438,752.68
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
账龄组合|455,438,752.68|100.00|23,121,883.28|5.08|432,316,869.40|371,030,175.95|100.00|18,856,775.33|5.08|352,173,400.62
合计|455,438,752.68|/|23,121,883.28|/|432,316,869.40|371,030,175.95|/|18,856,775.33|/|352,173,400.62
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
账龄组合|455,438,752.68|23,121,883.28|5.08
合计|455,438,752.68|23,121,883.28|5.08
参照五、重要会计政策及会计估计
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提坏账准备|18,856,775.33|4,265,107.95||||23,121,883.28
合计|18,856,775.33|4,265,107.95||||23,121,883.28
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
 UNIQLO CO.,LTD|109,834,823.56|24.12|5,491,741.18
 DELTA GALIL INDUSTRIES LTD|62,031,848.39|13.62|3,101,592.42
 DESIPRO PTE LTD|39,547,382.25|8.68|1,977,369.11
 HANES AUSTRALIA PTY LTD|30,611,176.19|6.72|1,530,558.81
 GAP INC|19,705,155.83|4.33|985,257.79
合计|261,730,386.22|57.47|13,086,519.31
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利|10,000,000.00|51,000,000.00
其他应收款|63,248,380.12|60,682,836.27
合计|73,248,380.12|111,682,836.27
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
俏尔服饰公司|10,000,000.00|31,000,000.00
江山针织公司||20,000,000.00
合计|10,000,000.00|51,000,000.00
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1 年以内分项|
1 年以内|31,455,294.33
1 年以内小计|31,455,294.33
1 至2 年|8,840,000.00
2 至3 年|36,299,786.45
3 年以上|44,650.00
合计|76,639,730.78
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
内部往来款|64,594,786.45|45,308,917.32
出口退税款|11,788,254.62|20,349,983.15
个人备用金|145,000.00|5,000.00
押金保证金|94,650.00|84,650.00
其他|17,039.71|94,554.41
合计|76,639,730.78|65,843,104.88
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|1,464,226.88|3,651,391.73|44,650.00|5,160,268.61
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段|-442,000.00|442,000.00||
--转入第三阶段||-3,629,978.65|3,629,978.65|
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|550,537.84|420,586.92|7,259,957.29|8,231,082.05
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|1,572,764.72|884,000.00|10,934,585.94|13,391,350.66
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合方式|5,160,268.61|8,231,082.05||||13,391,350.66
合计|5,160,268.61|8,231,082.05||||13,391,350.66
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
健盛之家公司|往来款|64,594,786.45|1 年以内至3 年|84.28|12,743,435.94
出口退税款|出口退税款|11,788,254.62|1 年以内|15.38|589,412.73
 ShinEunHee|备用金|140,000.00|1 年以内|0.18|7,000.00
上海四维塑料包装厂|押金保证金|23,000.00|3 年以上|0.03|23,000.00
杭州铂丽大饭店有限公司|押金保证金|20,000.00|3 年以上|0.03|20,000.00
合计|/|76,566,041.07|/|99.90|13,382,848.67
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|3,253,507,912.46|405,385,761.29|2,848,122,151.17|3,139,007,912.46|405,385,761.29|2,733,622,151.17
合计|3,253,507,912.46|405,385,761.29|2,848,122,151.17|3,139,007,912.46|405,385,761.29|2,733,622,151.17
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
杭州健盛公司|106,770,020.08|||106,770,020.08||
杭州乔登公司|305,833,996.09|||305,833,996.09||
江山易登公司|37,061,293.81|||37,061,293.81||
江山针织公司|692,300,000.00|80,000,000.00||772,300,000.00||
江山思进公司|17,006,211.58|||17,006,211.58||
泰和裕公司|329,230,721.69|||329,230,721.69||
健盛之家公司|24,690,091.41|||24,690,091.41||
越南印染公司|571,115,577.80|||571,115,577.80||
俏尔服饰公司|870,000,000.00|||870,000,000.00||393,600,000.00
健盛新材料公司|100,000,000.00|||100,000,000.00||
贵州健盛公司|71,500,000.00|28,500,000.00||100,000,000.00||
江苏协荣公司|13,500,000.00|||13,500,000.00||11,785,761.29
贵州易登公司||6,000,000.00||6,000,000.00||
合计|3,139,007,912.46|114,500,000.00||3,253,507,912.46||405,385,761.29
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,687,914,756.82|1,528,499,061.12|1,269,148,091.79|1,184,301,831.09
其他业务|390,274,991.47|371,223,797.17|423,137,467.16|415,096,082.59
合计|2,078,189,748.29|1,899,722,858.29|1,692,285,558.95|1,599,397,913.68
合同分类|棉袜及其他-分部|无缝服饰-分部|合计
商品类型|||
袜子|1,007,700,307.50||1,007,700,307.50
无缝服饰||680,214,449.32|680,214,449.32
家居服饰及其他|379,765,774.65||379,765,774.65
按商品转让的时间分类|||
在某一时点确认收入|1,387,466,082.15|680,214,449.32|2,067,680,531.47
合计|1,387,466,082.15|680,214,449.32|2,067,680,531.47
在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为997,373.04元。
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益|96,000,000.00|325,569,470.10
处置交易性金融资产取得的投资收益|-12,207,393.25|11,381,324.25
应收款项融资贴现损失|-889,568.22|
合计|82,903,038.53|336,950,794.35
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|-135,998.57|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|29,652,870.29|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|-14,856,565.82|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-11,209,616.19|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|321.74|
减:所得税影响额|3,370,177.12|
少数股东权益影响额||
合计|80,834.33|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|10.90|0.69|0.69
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|10.90|0.69|0.69
董事长:张茂义
董事会批准报送日期:2023 年3 月20 日
公司代码:603039  公司简称:ST 泛微
上海泛微网络科技股份有限公司2022 年年度报告摘要
公司将根据第四届董事会第十九次会议决定通过的2022年度利润分配议案,2022年度归属于上市公司股东的净利润人民币223,226,812.32元,母公司实现净利润245,806,203.43元。母公司以2022年度净利润245,806,203.43元为基数,提取10%的法定盈余公积金24,580,620.34元,加往年累积的未分配利润881,623,656.87元,减2021年现金股利38,536,793.25元,本次实际可供分配的利润为1,064,312,446.71元。
公司2022年度利润分配预案为:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东派发现金红利,每10股派发现金股利1.50元(含税)。