TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期初余额|期末余额|形成原因
对外提供担保|23,579,207.99|21,941,041.52|保证义务
未决诉讼|48,480,000.00|12,000,000.00|未决诉讼
产品质量保证|178,013,649.01|191,102,779.28|预提质保金
重组义务|||
待执行的亏损合同|178,535,148.00|39,908,879.49|合同预计亏损
应付退货款|||
其他|1,764,862.00|350,000.00|
合计|430,372,867.00|265,302,700.29|/
1) 控股子公司江苏苏美达新能源发展有限公司(以下简称新能源发展公司)与China Cube Solar Limited公司签订的产权交易合同中约定,需要承担枣庄项目公司20年的土地使用税,按季度税额390,600.00元,4.65%的年折现率计算的现值为20,542,263.72元,扣除已偿还部分,剩余金额为18,711,041.52元。
2) 控股子公司新能源发展公司与奔亚科技集团有限公司(以下简称奔亚科技公司)、无锡金投通商融资租赁有限公司(以下简称无锡通商公司)签署了《融资租赁合同(直租)》,另外新能源发展公司与无锡通商公司签署了《电站资产处置协议》。2019年6月开始,奔亚科技公司停止按约支付租金,无锡通商公司根据协议要求新能源发展公司对电站进行处置,资产处置价款包括应付本息欠款287万和处置期内的利息损失,企业据此计提预计负债金额3,230,000.00元。3) 控股子公司轻纺公司与常州瑞联公司签署《产品经销合同》,约定轻纺公司向常州瑞联采购一次性隔离衣。双方履约过程中,由于客户改款,轻纺公司通知常州瑞联暂停生产。后双方因合同是否继续履行发生争议,因协商未果,常州瑞联对轻纺公司提起诉讼。根据一审判决结果,轻纺公司计提预计负债1200万元。目前本案处于二审中。
4) 控股子公司新能源发展公司为募投、自持电站后期设备损坏大修提供一项质量保证义务,在保证期间根据预计发生成本计提预计负债,期末金额为48,664,019.13元,待设备维修支出时直接冲减该负债。
5) 控股子公司江苏辉伦太阳能科技有限公司对销售的自产组件承担质量保证义务,按销售额的一定比例计提质量保证金,本期期末余额为5,514,341.82元,待发生质保支出时直接冲减该负债。
6) 控股子公司苏美达船舶有限公司对已销售的船体号为DY168、DY169等16艘船舶承担质量保证责任,按销售额的一定比例计提质量保证金,计提预计负债136,924,418.33 元。因
NDY1253、DY4094等5艘外贸船预计延期交船,根据合同预提损失2,754,000.00元。
7) 控股子公司能源控股公司在巴基斯坦开展KPUP学校光伏储能项目,目前正在验收,由于项目前期进度缓慢工程超期,预计将产生额外的增补费用和保函损失34,800,726.34 元,公司据此计提预计负债。
8) 控股子公司新能源发展公司与垦利光达新能源有限责任公司在2016 年12 月签署了
《关于垦利光达40MW 光伏并网发电工程工程承包合同之补充协议》,约定为垦利光达提供发电量保障。由于垦利光达电站实际发电量不达预期,公司根据协议计提预计损失2,354,153.15元,待实际结算时冲减该负债。
9) 控股子公司苏美达船舶有限公司2021年发生工伤事故,根据《安全生产法》的相关规定及应急管理局的实际赔偿标准,公司于当年计提预计负债150万元,目前尚未结算完毕,余额35万元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|103,886,833.69|3,827,800.00|9,092,873.05|98,621,760.64|与资产相关
合计|103,886,833.69|3,827,800.00|9,092,873.05|98,621,760.64|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
丹阳15MW 项目|34,650,000.00|||2,887,500.00||31,762,500.00|与资产相关
土地补偿款|23,309,266.86|||533,799.96||22,775,466.90|与资产相关
高淳6MW 项目|20,739,073.04|||1,602,624.96||19,136,448.08|与资产相关
120万台永磁电机系统生产项目|5,000,000.00|2,000,000.00||||7,000,000.00|与资产相关
丹阳人民政府2MW光伏电站|6,152,543.71|||512,712.00||5,639,831.71|与资产相关
省龙头骨干企业培育-专精特新小巨人|2,684,229.65|||300,000.00||2,384,229.65|与资产相关
技改设备补助|2,193,333.37|||626,666.64||1,566,666.73|与资产相关
马鞍智能化生产基地项目|1,388,841.63|||152,900.04||1,235,941.59|与资产相关
技改专项资金||1,827,800.00||609,267.00||1,218,533.00|与资产相关
重载汽车用抗疲劳A356.2-X合金及纳米复合强化轮毂研发及产业化|1,388,000.00|||347,000.00||1,041,000.00|与资产相关
南京市工业企业技术装备投入普|1,549,066.67|||180,400.00||1,368,666.67|与资产相关
惠性奖补资金项目|||||||
支持诺丁光伏项目基础设施建设政府补助|712,499.77|||50,000.04||662,499.73|与资产相关
液压动力系统关键液压件机加工项目补助|733,166.67|||83,000.00||650,166.67|与资产相关
汽车门铰链生产线技术改造项目补助|690,000.00|||120,000.00||570,000.00|与资产相关
污水处理设备政府补助|407,713.26|||26,735.28||380,977.98|与资产相关
就近采购技改设备项目补助|371,883.33|||42,100.00||329,783.33|与资产相关
2018年六合区工业和信息产业转型升级专项奖金|356,208.33|||51,500.00||304,708.33|与资产相关
百优民营企业成长支撑项目补助|304,590.16|||40,000.00||264,590.16|与资产相关
区级技改项目专项资金|255,000.00|||17,000.00||238,000.00|与资产相关
重点企业奖补项目|458,750.07|||366,999.96||91,750.11|与资产相关
2016年度科技发展计划和科技经费|42,667.17|||42,667.17|||与资产相关
智能测控系统与云平台集成应用研究|500,000.00|||500,000.00|||与资产相关
合计|103,886,833.69|3,827,800.00||9,092,873.05||98,621,760.64|
政府补助本期计入当期损益或冲减相关成本金额情况详见本报告附注政府补助之说明。
项目|期末余额|期初余额
合同负债|2,439,059.57|3,301,089.65
合计|2,439,059.57|3,301,089.65
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|1,306,749,434.00||||||1,306,749,434.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|991,835,917.39|||991,835,917.39
其他资本公积|186,012,587.65|||186,012,587.65
合计|1,177,848,505.04|||1,177,848,505.04
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|128,104,072.61|15,505,596.04||||15,505,596.04||143,609,668.65
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动|128,104,072.61|15,505,596.04||||15,505,596.04||143,609,668.65
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|15,323,660.18|-369,028,401.76|-331,671,287.30||-26,785,422.79|10,654,289.59|-21,225,981.26|25,977,949.77
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|-328,806.46|-1,115,036.73||||-390,262.86|-724,773.87|-719,069.32
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备|40,620,632.86|-407,405,370.71|-331,671,287.30||-26,785,422.79|-39,994,050.62|-8,954,610.00|626,582.24
外币财务报表折算差额|-24,968,166.22|39,492,005.68||||51,038,603.07|-11,546,597.39|26,070,436.85
其他综合收益合计|143,427,732.79|-353,522,805.72|-331,671,287.30||-26,785,422.79|26,159,885.63|-21,225,981.26|169,587,618.42
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|147,752.84|7,615,275.73|6,987,385.24|775,643.33
合计|147,752.84|7,615,275.73|6,987,385.24|775,643.33
本期专项储备增加系公司根据财资〔2022〕136号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定,按照企业安全费用计提比例提取。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|313,734,456.77|43,505,901.91||357,240,358.68
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|313,734,456.77|43,505,901.91||357,240,358.68
本期增加系按母公司可供分配利润的10%提取法定盈余公积。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|2,718,681,971.70|2,317,816,715.47
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|2,718,681,971.70|2,317,816,715.47
加:本期归属于母公司所有者的净利润|915,850,266.90|767,069,994.77
减:提取法定盈余公积|43,505,901.91|38,485,030.61
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|346,288,600.01|327,994,107.93
转作股本的普通股股利||
其他转入|-8,252.36|-274,400.00
期末未分配利润|3,244,745,989.04|2,718,681,971.70
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|140,982,131,296.00|134,164,173,578.88|167,803,546,478.26|161,241,084,553.33
其他业务|162,448,917.29|120,333,914.76|878,449,088.42|783,414,843.16
合计|141,144,580,213.29|134,284,507,493.64|168,681,995,566.68|162,024,499,396.49
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|30,448,805.16|30,415,438.68
教育费附加|23,025,404.24|22,970,622.95
资源税||
房产税|22,486,159.43|22,108,443.05
土地使用税|8,933,589.99|9,443,690.16
车船使用税|85,067.26|109,945.52
印花税|43,682,999.39|34,754,116.93
境外个性化税种|4,576,016.41|4,412,636.52
其他|2,838,937.59|564,530.84
合计|136,076,979.47|124,779,424.65
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|987,555,078.14|932,170,056.71
质量保证服务费|124,502,916.35|42,993,296.40
其他物流费用|112,656,048.17|106,161,993.82
三包费|65,511,617.33|39,585,981.77
劳务费|64,061,453.58|63,535,245.01
广告宣传费|63,564,228.13|50,929,904.55
检验及手续费|54,117,161.38|113,732,073.74
保险费|38,105,454.55|33,508,561.29
差旅费|28,053,093.31|4,092,210.48
其他|42,652,011.08|18,627,874.73
合计|1,580,779,062.02|1,405,337,198.50
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|287,329,963.65|290,547,458.47
折旧摊销|163,274,340.87|151,090,593.92
差旅费|67,741,317.75|94,402,147.73
咨询费|49,553,046.66|67,653,277.72
租赁费|49,162,440.48|79,614,659.07
办公通讯费|43,075,225.14|50,014,868.37
劳务费|35,584,350.35|33,909,965.98
业务招待费|22,078,438.10|35,303,237.75
聘请中介机构费|21,112,203.73|20,629,671.45
修理费|19,421,632.03|13,120,397.80
保险费|10,757,494.61|11,949,871.73
服务费|10,382,865.10|13,934,259.21
其他|54,296,525.89|41,803,221.63
合计|833,769,844.36|903,973,630.83
项目|本期发生额|上期发生额
人工费用|153,867,405.46|150,159,749.17
材料燃料费|196,686,425.43|224,771,004.36
折旧与摊销|37,934,146.67|37,075,379.81
设计费|23,172,912.01|18,459,329.34
装备调试费用与试验费用|8,793,977.39|6,790,711.22
委托外部研究开发费用|9,172,240.94|11,276,812.14
其他相关费用|32,789,985.06|26,452,604.04
合计|462,417,092.96|474,985,590.08
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|380,748,546.53|500,372,160.69
利息收入|-171,340,974.31|-95,292,931.41
汇兑净损益|-180,731,242.80|-165,528,784.06
手续费|44,733,361.70|29,067,901.79
合计|73,409,691.12|268,618,347.01
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|123,969,228.01|101,940,942.15
代扣个人所得税手续费返还|5,291,125.28|4,586,829.35
进项税加计扣除|691,366.44|2,543,097.09
合计|129,951,719.73|109,070,868.59
政府补助本期计入其他收益的情况详见本报告附注政府补助之说明
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|61,020,124.80|55,087,850.56
处置长期股权投资产生的投资收益|56,378,033.70|15,685,491.93
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|4,180,000.00|7,089,300.00
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间的投资收益|41,349,677.82|29,593,261.16
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|5,925,751.12|186.79
非金融企业利息收入||18,939,994.74
其他||-8,273.13
合计|168,853,587.44|126,387,812.05
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|5,683,553.50|32,197,377.84
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益|13,453,553.50|32,197,377.84
交易性金融负债|-6,520,505.80|
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|-836,952.30|32,197,377.84
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-196,651,863.78|-36,564,039.95
其他应收款坏账损失|-42,111,036.81|-61,793,012.07
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-238,762,900.59|-98,357,052.02
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失|32,185,714.58|-22,366,903.42
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-157,126,844.78|-177,755,864.20
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|-148,527,356.81|-182,254,426.53
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||-59,727,374.16
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失|-1,017,699.51|
十一、商誉减值损失|-49,969,768.25|
十二、其他|-4,009,903.36|
十三、合同资产减值损失|7,047,073.91|14,909,253.57
十四、持有待售资产减值损失||-35,577,100.51
合计|-321,418,784.22|-462,772,415.25
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|27,741,450.59|3,865,810.95
无形资产处置收益|2,287,982.60|
在建工程处置收益||14,117.29
其他非流动资产|142,017,259.88|
合计|172,046,693.07|3,879,928.24
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|514,066.16|702,941.57|514,066.16
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
违约及赔偿收入|95,093,247.13|63,886,808.77|95,093,247.13
无需支付款项|25,671,953.43|36,933,354.32|25,671,953.43
盘盈利得|999,657.83||999,657.83
其他利得|3,563,283.40|1,007,992.39|3,563,283.40
合计|125,842,207.95|102,531,097.05|125,842,207.95
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|12,323,867.42|1,259,782.95|12,323,867.42
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|3,662,086.12|6,022,079.53|3,662,086.12
或有负债损失|-36,480,000.00|105,397,800.73|-36,480,000.00
违约及赔偿支出|30,870,230.49|13,655,884.29|30,870,230.49
进项税额转出|7,572,965.87||7,572,965.87
滞纳金罚款支出|4,245,634.55|3,669,094.80|4,245,634.55
其他支出|3,642,294.02|3,402,332.69|3,642,294.02
合计|25,837,078.47|133,406,974.99|25,837,078.47
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|987,493,046.50|752,515,343.36
递延所得税费用|-82,250,041.77|16,981,994.24
合计|905,243,004.73|769,497,337.60
项目|本期发生额
利润总额|3,783,458,542.33
按法定/适用税率计算的所得税费用|945,864,635.58
子公司适用不同税率的影响|-47,487,774.82
调整以前期间所得税的影响|13,599,404.53
非应税收入的影响|-47,447,028.05
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|73,326,421.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-68,672,637.61
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|45,488,652.67
研发费加计扣除|-6,449,060.69
递延所得税资产适用税率变化影响|-2,966,845.86
其他|-12,762.52
所得税费用|905,243,004.73
本期其他综合收益情况详见本报告附注
项目|本期发生额|上期发生额
接受捐赠收到的款项||54,850.00
收到的金融机构利息收入|67,504,489.82|95,292,931.41
收到的政府补助款项|120,805,258.68|94,678,881.65
收回押金及保证金|4,444,558,608.26|3,811,992,211.43
收到的违约金及赔偿收入|94,567,575.07|53,873,234.57
收到的经营性往来款项|1,126,359,953.79|794,636,210.58
收到的其他款项|5,650,613.37|5,539,970.16
合计|5,859,446,498.99|4,856,068,289.80
项目|本期发生额|上期发生额
付现的期间费用|1,386,764,319.06|1,254,358,392.02
支付押金及保证金|4,678,501,702.04|3,710,387,189.02
对外捐赠及赞助|3,654,086.12|6,022,079.53
支付的违约及赔偿款项|15,007,701.86|7,550,780.80
支付的质押金及罚款支出|4,245,634.55|3,669,094.80
支付的银行手续费用|44,732,573.70|29,067,901.79
支付的经营性往来款|1,325,840,539.10|668,610,405.30
支付的或有负债损失||105,397,800.73
支付的其他款项|518,007.88|3,402,332.69
合计|7,459,264,564.31|5,788,465,976.68
项目|本期发生额|上期发生额
收回的往来拆借款本金|466,162,027.22|396,515,872.87
合计|466,162,027.22|396,515,872.87
项目|本期发生额|上期发生额
支付的往来拆借款本金|471,250,773.44|169,084,897.04
合计|471,250,773.44|169,084,897.04
项目|本期发生额|上期发生额
收到的往来拆借款|1,502,674,804.01|911,176,535.99
收回融资租入和售后回租保证金本金及利息||51,289,427.55
合计|1,502,674,804.01|962,465,963.54
项目|本期发生额|上期发生额
支付永续债||1,600,000,000.00
支付的往来拆借款|689,932,924.39|1,530,362,738.79
支付股东减资款|45,000,000.00|
其他|14,096,935.23|537,779,991.50
合计|749,029,859.62|3,668,142,730.29
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|2,878,215,537.60|2,389,835,283.03
加:资产减值准备|321,418,784.22|462,772,415.25
信用减值损失|238,762,900.59|98,357,052.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|536,370,498.55|598,724,724.33
使用权资产摊销|660,270,882.81|691,078,326.84
无形资产摊销|40,052,364.58|38,376,567.86
长期待摊费用摊销|43,277,962.70|40,939,196.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-172,046,693.07|-3,879,928.24
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|11,809,801.26|556,841.38
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|836,952.30|-32,197,377.84
财务费用(收益以“-”号填列)|196,790,612.86|334,843,376.63
投资损失(收益以“-”号填列)|-168,853,587.44|-126,387,812.05
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-39,315,548.68|28,966,652.48
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-42,934,493.09|-11,984,658.24
存货的减少(增加以“-”号填列)|-926,517,970.98|-1,434,661,675.83
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|395,240,300.98|-3,853,001,742.48
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|2,205,424,561.08|6,495,996,982.73
其他||
经营活动产生的现金流量净额|6,178,802,866.27|5,718,334,224.43
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|11,157,204,290.14|7,486,864,469.85
减:现金的期初余额|7,486,864,469.85|4,776,936,695.09
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|3,670,339,820.29|2,709,927,774.76
|金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|967,830,720.00
其中:陕西旭光新能源有限公司|83,071,700.00
和布克赛尔蒙古自治县美恒光伏发电有限公司|30,049,500.00
烟台德联新能源有限公司|34,515,600.00
平邑金城光伏发电有限公司|31,229,520.00
合肥苏阳光伏发电有限公司|37,800,000.00
合肥清源汐太阳能科技有限公司|11,600,000.00
合肥苏美达阳光发电有限公司|82,500,000.00
怀安美恒光伏发电有限公司|81,240,300.00
宁武县烁晶能源科技有限公司|91,365,400.00
徐州中宇发电有限公司|33,288,300.00
宿迁德信泰和能源科技有限公司|37,766,900.00
东营市曙光太阳能有限责任公司|208,551,500.00
垦利万恒新能源有限公司|39,432,100.00
三门峡鹏辉新能源有限公司|70,015,900.00
恩菲新能源(中宁)有限公司|95,404,000.00
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物|30,490,877.11
其中:陕西旭光新能源有限公司|968.37
和布克赛尔蒙古自治县美恒光伏发电有限公司|13,042,730.65
烟台德联新能源有限公司|821,617.27
平邑金城光伏发电有限公司|721,859.09
合肥苏阳光伏发电有限公司|953,316.35
合肥清源汐太阳能科技有限公司|66,457.52
合肥苏美达阳光发电有限公司|340,341.41
怀安美恒光伏发电有限公司|1,711,188.17
宁武县烁晶能源科技有限公司|1,972,453.47
徐州中宇发电有限公司|1,591,178.84
宿迁德信泰和能源科技有限公司|1,761,852.46
东营市曙光太阳能有限责任公司|326,874.44
垦利万恒新能源有限公司|2,335,396.50
三门峡鹏辉新能源有限公司|2,111,358.67
恩菲新能源(中宁)有限公司|2,733,283.90
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|
处置子公司收到的现金净额|937,339,842.89
项目|期末余额|期初余额
一、现金|11,157,204,290.14|7,486,864,469.85
其中:库存现金|2,410,970.99|3,288,222.98
可随时用于支付的银行存款|11,152,472,649.68|7,481,402,486.98
可随时用于支付的其他货币资金|2,320,669.47|2,173,759.89
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|11,157,204,290.14|7,486,864,469.85
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|650,226,986.77|711,209,898.63
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|1,483,174,522.36|票据保证金、履约保证金等
应收票据||
存货||
固定资产|304,984,940.37|抵押借款
无形资产|2,002,224.08|抵押借款
交易性金融资产|320,000,000.00|票据保证金转存结构性存款
应收账款|67,207,725.88|票据保证质押
合计|2,177,369,412.69|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|2,291,802,437.28
其中:美元|203,244,832.50|6.9646|1,415,518,960.43
欧元|82,558,238.02|7.4229|612,821,545.00
日元|3,177,047,208.88|0.0524|166,477,273.75
港币|133,681.81|0.8933|119,417.96
英镑|2,485,163.25|8.3941|20,860,708.84
卢布|140,366,074.95|0.0942|13,222,484.26
澳元|736,867.97|4.7138|3,473,448.24
加拿大元|0.08|5.1385|0.41
新西兰元|654.96|4.4162|2,892.43
新加坡元|319.62|5.1831|1,656.62
瑞士法郎|2,758,810.60|7.5432|20,810,260.12
阿联酋迪拉姆|1,520,897.30|1.8966|2,884,533.82
印尼卢比|6,733,673,627.85|0.0005|3,366,836.81
尼日利亚奈拉|35,731,110.90|0.0156|557,405.33
秘鲁索尔|8,033,288.25|1.8388|14,771,610.43
菲律宾比索|78,927,496.14|0.1250|9,865,937.02
巴基斯坦卢比|8,240,592.99|0.0307|252,986.20
越南盾|22,263,453,336.00|0.0003|6,679,036.00
几内亚法郎|144,304,515.00|0.0008|115,443.61
应收账款|-|-|2,932,102,322.33
其中:美元|352,745,752.91|6.9646|2,456,733,070.72
欧元|51,067,552.75|7.4229|379,069,337.31
日元|5,110,474.50|0.0524|267,788.86
英镑|3,545,270.39|8.3941|29,759,354.18
卢布|72,353.84|0.0942|6,815.73
澳元|8,721,216.34|4.7138|41,110,069.58
新西兰元|1,512.00|4.4162|6,677.29
印尼卢比|733,013,000.00|0.0005|366,506.50
秘鲁索尔|13,313,454.37|1.8388|24,480,779.90
巴基斯坦卢比|9,834,601.30|0.0307|301,922.26
短期借款|-|-|62,110,298.95
其中:美元|153,944.56|6.9646|1,072,162.28
欧元|8,222,950.15|7.4229|61,038,136.67
长期借款|-|-|225,809,500.40
其中:美元|32,320,750.00|6.9646|225,101,095.45
日元|8,000,000.00|0.0524|419,200.00
英镑|34,453.36|8.3941|289,204.95
应付账款|-|-|3,145,814,519.14
其中:美元|402,638,082.41|6.9646|2,804,213,188.75
欧元|24,154,878.84|7.4229|179,299,250.14
日元|1,840,924,441.03|0.0524|96,464,440.71
英镑|488,807.15|8.3941|4,103,096.10
新加坡元|6,604,364.52|4.7138|31,131,653.47
澳元|24,837.15|5.1831|128,733.43
瑞士法郎|1,055,543.87|7.5432|7,962,178.52
印尼卢比|1,480,769,240.00|0.0005|740,384.62
尼日利亚奈拉|160,000,000.00|0.0156|2,496,000.00
秘鲁索尔|3,043,198.83|1.8388|5,595,834.01
菲律宾比索|85,000,000.00|0.1250|10,625,000.00
越南盾|6,344,355,833.33|0.0003|1,903,306.75
几内亚法郎|1,439,315,805.30|0.0008|1,151,452.64
公司全称|公司类型|境外主要经营地|记账本位币|选择依据
苏美达航运有限公司|全资子公司|新加坡|美元|日常使用货币
苏美达海运有限公司|控股子公司|新加坡|美元|日常使用货币
辉达航运有限公司|全资子公司|马绍尔|美元|日常使用货币
锐达航运有限公司|控股子公司|马绍尔|美元|日常使用货币
丰达航运有限公司|全资子公司|马绍尔|美元|日常使用货币
迅达航运有限公司|控股子公司|马绍尔|美元|日常使用货币
百达航运有限公司|全资子公司|马绍尔|美元|日常使用货币
万达航运有限公司|全资子公司|马绍尔|美元|日常使用货币
行达航运有限公司|全资子公司|马绍尔|美元|日常使用货币
稳达航运有限公司|全资子公司|马绍尔|美元|日常使用货币
致达航运有限公司|全资子公司|马绍尔|美元|日常使用货币
美达航运有限公司|控股子公司|巴拿马|美元|日常使用货币
公司全称|公司类型|境外主要经营地|记账本位币|选择依据
通达航运有限公司|控股子公司|巴拿马|美元|日常使用货币
润达航运有限公司|全资子公司|香港|美元|日常使用货币
运达航运有限公司|全资子公司|香港|美元|日常使用货币
越达航运有限公司|全资子公司|马绍尔|美元|日常使用货币
创达航运有限公司|全资子公司|马绍尔|美元|日常使用货币
金达航运有限公司|控股子公司|巴拿马|美元|日常使用货币
安达航运有限公司|全资子公司|马绍尔|美元|日常使用货币
诚达航运有限公司|全资子公司|马绍尔|美元|日常使用货币
远达航运有限公司|全资子公司|马绍尔|美元|日常使用货币
永达航运有限公司|全资子公司|马绍尔|美元|日常使用货币
捷达航运有限公司|全资子公司|马绍尔|美元|日常使用货币
顺达航运有限公司|全资子公司|马绍尔|美元|日常使用货币
利达航运有限公司|全资子公司|马绍尔|美元|日常使用货币
富达航运有限公司|全资子公司|马绍尔|美元|日常使用货币
裕达航运有限公司|全资子公司|马绍尔|美元|日常使用货币
如达航运有限公司|全资子公司|马绍尔|美元|日常使用货币
意达航运有限公司|全资子公司|马绍尔|美元|日常使用货币
康达航运有限公司|全资子公司|马绍尔|美元|日常使用货币
盛达航运有限公司|全资子公司|马绍尔|美元|日常使用货币
新大洋航运有限公司|全资子公司|利比里亚|美元|日常使用货币
恒通船务有限公司|全资子公司|塞舌尔|美元|日常使用货币
恒昌船务有限公司|全资子公司|塞舌尔|美元|日常使用货币
恒远船务有限公司|全资子公司|塞舌尔|美元|日常使用货币
恒信船务有限公司|全资子公司|塞舌尔|美元|日常使用货币
恒丰船务有限公司|全资子公司|塞舌尔|美元|日常使用货币
永诚贸易有限公司|全资子公司|香港|美元|日常使用货币
苏美达迪拜公司|全资子公司|迪拜|美元|日常使用货币
新加坡永信贸易有限公司|全资子公司|新加坡|美元|日常使用货币
越南永信有限公司|全资子公司|越南|美元|日常使用货币
白俄罗斯永诚有限公司|全资子公司|白俄罗斯|白俄罗斯卢布|日常使用货币
苏美达工业投资有限责任公司|控股子公司|德国|欧元|日常使用货币
北美车轮有限公司|全资子公司|美国|美元|日常使用货币
北美弗曼装备有限公司|全资子公司|美国|美元|日常使用货币
苏美达弗曼尼日利亚有限公司|全资子公司|尼日利亚|奈拉|日常使用货币
江苏苏美达机电有限公司俄罗斯分公司|分支机构|俄罗斯|美元|日常使用货币
苏美达电信实业和工程有限公司|全资子公司|巴西|雷亚尔|日常使用货币
创美有限公司|全资子公司|美国|美元|日常使用货币
伯克希尔毛毯家纺用品有限公司|全资子公司|美国|美元|日常使用货币
恩美有限公司|全资子公司|美国|美元|日常使用货币
苏美达中美洲有限公司|全资子公司|哥斯达黎加|美元|日常使用货币
金海达印度尼西亚有限公司|全资子公司|印度尼西亚|印尼卢比|日常使用货币
四季科技越南有限公司|全资子公司|越南|越南盾|日常使用货币
冉升科技新加坡有限公司|全资子公司|新加坡|新加坡元|日常使用货币
苏美达巴拿马公司|全资子公司|巴拿马|美元|日常使用货币
公司全称|公司类型|境外主要经营地|记账本位币|选择依据
苏美达日本株式会社|全资子公司|日本|日元|日常使用货币
苏美达欧洲公司|全资子公司|德国|欧元|日常使用货币
苏美达北美公司|全资子公司|美国|美元|日常使用货币
苏美达澳大利亚有限责任公司|全资子公司|澳大利亚|澳元|日常使用货币
苏美达巴基斯坦光伏有限公司|全资子公司|巴基斯坦|巴基斯坦卢比|日常使用货币
江苏苏美达五金工具有限公司香港分公司|分支机构|香港|美元|日常使用货币
苏美达英国公司|全资子公司|英国|英镑|日常使用货币
德国高普贸易有限公司|全资子公司|德国|欧元|日常使用货币
苏美达澳大利亚有限公司|全资子公司|澳大利亚|澳元|日常使用货币
苏美达五金(北美)有限公司|全资子公司|美国|美元|日常使用货币
苏美达五金(欧洲)有限公司|全资子公司|德国|欧元|日常使用货币
苏美达五金(法国)有限公司|全资子公司|法国|欧元|日常使用货币
江苏苏美达成套设备工程有限公司印尼办事处|分支机构|印度尼西亚|印尼盾|日常使用货币
江苏苏美达成套设备工程有限公司厄瓜多尔分公司|分支机构|厄瓜多尔|美元|日常使用货币
江苏苏美达成套设备工程有限公司越南办事处|分支机构|越南|越南盾|日常使用货币
江苏苏美达成套设备工程有限公司西非分公司|分支机构|几内亚|几内亚法郎|日常使用货币
江苏苏美达成套设备工程有限公司菲律宾分公司|分支机构|菲律宾|菲律宾比索|日常使用货币
江苏苏美达成套设备工程有限公司柬埔寨分公司|分支机构|柬埔寨|美元|日常使用货币
江苏苏美达成套设备工程有限公司秘鲁分公司|分支机构|秘鲁|秘鲁索尔|日常使用货币
新加坡赢星有限公司|全资子公司|新加坡|美元|日常使用货币
香港创奇贸易有限公司|控股子公司|香港|美元|日常使用货币
苏美达埃塞俄比亚纺织服装有限公司|全资子公司|埃塞俄比亚|美元|日常使用货币
苏美达越南服装有限公司|全资子公司|越南|美元|日常使用货币
缅甸双赢服饰有限公司|全资子公司|缅甸|美元|日常使用货币
苏美达香港有限公司|全资子公司|香港|美元|日常使用货币
江苏苏美达仪器设备有限公司香港分公司|分支机构|香港|美元|日常使用货币
本公司从事大宗商品贸易业务,交易品种包含螺纹钢、热卷、铁矿石、动力煤、沥青。
对于持有的螺纹钢、热卷、铁矿石、动力煤、沥青的库存及待执行合同的组合面临的价格风险,本公司通过卖出或买入以上商品关联的期货合约进行管理。以上商品与相关期货合同的商品高度关联,套期无效部分主要来自于基差风险,现货或期货市场供求变动风险以及期货现货或期货市场的不确定性风险等。本公司对此类套期采用公允价值套期。
公允价值套期|被套期项目的账面价值||被套期项目公允价值套期调整的累计金额(计入被套期项目的账面价值)|
|资产|负债|资产|负债
商品价格风险|368,841,206.96||38,582,775.00|
公允价值套期|套期工具的账面价值||套期工具期末的公允价值变动
|资产|负债|
金融衍生工具|53,368,835.20||30,784,522.86
公允价值套期|本期形成的利得或损失
被套期项目|26,432,237.00
套期工具|-7,451,323.00
公允价值套期中的无效部分|
被套期项目名称|套期工具|套期工具期末公允价值|现金流量预期发生期间及其影响损益的期间|套期工具累计利得或损失1|套期有效部分|
|||||本期发生额|本期末累计金额(套期储备)2
外汇确定承诺及外汇预期交易|远期结汇产品|-76,038,433.94|2022年度|-366,784,737.85|-331,671,287.30|-366,784,737.85
合计||-76,038,433.94||-366,784,737.85|-331,671,287.30|-366,784,737.85
被套期项目名称|套期无效部分|||本期转出的套期储备4||累计转出的套期储备5|套期储备余额6=2-5
|本期末累计金额3=1-2|上期末累计金额|本期发生额|转出至当期损益|转至资产或者负债||
外汇确定承诺及外汇预期交易||||-372,291,920.16||-331,671,287.30|-35,113,450.55
合计||||-372,291,920.16||-331,671,287.30|-35,113,450.55
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助|8,971,573.05|其他收益|8,971,573.05
与收益相关的政府补助|114,997,654.96|其他收益|114,997,654.96
子公司名称|股权处置价款|股权处置比例(%)|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例(%)|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
烟台德联新能源有限公司|34,515,600.00|60.00|转让|2022.02|产权交易所完成过户|3,436,457.23|40.00|20,229,841.43|20,010,400.00|-219,441.43|交易价格|
平邑金城光伏发电有限公司|31,229,520.00|60.00|转让|2022.02|产权交易所完成过户|9,325,137.38|40.00|14,541,154.12|20,686,346.67|6,145,192.55|交易价格|
陕西旭光新能源有限公司|83,071,700.00|100.00|转让|2022.01|产权交易所完成过户|15,253,270.81||||||
和布克赛尔蒙古自治县美恒光伏发电有限公司|30,049,500.00|100.00|转让|2022.01|产权交易所完成过户|||||||
合肥苏阳光伏发电有限公司|34,991,500.00|100.00|转让|2022.08|产权交易所完成过户|17,082,614.92||||||
合肥清源汐太阳能科技有限公司|11,341,000.00|100.00|转让|2022.08|产权交易所完成过户|9,264,386.65||||||
合肥苏美达阳光发电有限公司|77,975,600.00|100.00|转让|2022.08|产权交易所完成过户|-4,500,862.34||||||
怀安美恒光伏发电有限公司|75,740,300.00|100.00|转让|2022.10|产权交易所完成过户|-301,103.72||||||
宁武县烁晶能源科技有限公司|82,265,400.00|100.00|转让|2022.10|产权交易所完成过户|8,880,928.43||||||
徐州中宇发电有限公司|24,288,300.00|100.00|转让|2022.10|产权交易所完成过户|-915,730.77||||||
宿迁德信泰和能源科技有限公司|27,266,900.00|100.00|转让|2022.10|产权交易所完成过户|-4,621,432.05||||||
东营市曙光太阳能有限责任公司|202,551,500.00|100.00|转让|2022.10|产权交易所完成过户|-3,942,125.84||||||
垦利万恒新能源有限公司|32,432,100.00|100.00|转让|2022.10|产权交易所完成过户|-1,006,907.25||||||
三门峡鹏辉新能源有限公司|65,515,900.00|100.00|转让|2022.10|产权交易所完成过户|6,664,845.76||||||
恩菲新能源(中宁)有限公司|88,404,000.00|100.00|转让|2022.10|产权交易所完成过户|1,547,174.68||||||
公司名称|股权取得方式|股权取得时点|出资额|出资比例(%)
江苏苏美达数字科技有限公司|投资新设|2022 年2 月9 日|20,000,000.00|100.00
江苏苏美达纺织科技有限公司|投资新设|2022 年5 月31 日|10,000,000.00|100.00
苏美达电信实业和工程有限公司|投资新设|2022 年1 月1 日|1,691,975.00|100.00
苏美达巴拿马公司|投资新设|2022 年1 月1 日||100.00
重庆苏美达供应链有限公司|投资新设|2022 年12 月30 日||100.00
白俄罗斯永诚有限公司|投资新设|2022 年12 月31 日||100.00
内比都启衡服饰有限公司|投资新设|2022 年9 月1 日||100.00
江苏苏美达工程设备有限公司|其他|2022 年12 月31 日|1,166,630.50|40.00
经国机集团批复,本年子公司苏美达国际技术贸易有限公司(以下简称“技贸公司”)对江苏苏美达工程设备有限公司(下称“工程设备公司”)增资,增资后持股工程设备公司51%,截至期末尚未完成工商变更。2022年12月31日,工程设备公司股东决议同意技贸公司表决权比例由40%变更为67%并修改公司章程,因此将工程设备公司纳入合并范围。
公司名称|股权处置方式|股权处置时点|处置日净资产|期初至处置日净利润
重庆启航服饰有限公司|丧失控制权|2022 年9 月23 日|10,190,520.44|9,032,472.63
重庆苏美达长江制衣有限公司|丧失控制权|2022 年9 月23 日|8,643,311.45|5,838,394.03
新加坡可洛丝实业有限公司|丧失控制权|2022 年9 月23 日|20,119,550.94|13,894,819.71
仰光启衡服装厂|丧失控制权|2022 年9 月23 日|4,797,192.19|130,399.38
勃固启衡服装厂|丧失控制权|2022 年9 月23 日|2,995,621.68|61,059.28
億利国际控股有限公司|丧失控制权|2022 年11 月22 日|6,035,799.98|1,171,053.65
江苏苏美达东方纺织科技有限公司|丧失控制权|2022 年11 月22 日|18,953,402.66|22,550,647.16
江苏长江纺织品贸易有限公司|丧失控制权|2022 年9 月23 日|103,022,201.95|4,163,599.00
内比都启衡服饰有限公司|丧失控制权|2022 年9 月23 日||
伯克希尔毛毯控股有限公司|吸收合并减少|2022 年12 月27 日|87,971,592.49|9,880,345.83
本年江苏苏美达东方纺织科技有限公司及江苏长江纺织品贸易有限公司因少数股东收购其他股东股权导致本公司对上述两家公司及其子公司丧失控制权,本公司对处置后的剩余股权能够施加重大影响,因此由成本法转权益法核算。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
南京诺丁新能源有限公司|南京市|南京市|太阳能发电||100.00|投资设立
安阳诺丁太阳能发电有限公司|安阳市|安阳市|太阳能发电||100.00|投资设立
怀安县昊明新能源有限公司|张家口市|张家口市|太阳能发电||100.00|投资设立
吉林省新岚阳新能源有限公司[注1]|长春市|长春市|高铁设备、配件制造||100.00|投资设立
大庆市辰瑞新阳太阳能开发有限公司|大庆市|大庆市|太阳能发电||100.00|投资设立
大庆市纪元新阳太阳能开发有限公司|大庆市|大庆市|太阳能发电||100.00|投资设立
鑫和阳光(扎赉特旗)能源有限公司|兴安盟|兴安盟|太阳能发电||100.00|投资设立
农安县宏达电力工程有限公司|长春市|长春市|太阳能发电||100.00|投资设立
农安县丰德光伏发电有限公司|长春市|长春市|太阳能发电||100.00|投资设立
江苏苏美达集团有限公司|南京市|南京市|其他机械设备及电子产品批发|100.00||投资设立
江苏苏美达五金工具有限公司|南京市|南京市|其他机械设备及电子产品批发||35.00|投资设立
南京苏美达动力产品有限公司|南京市|南京市|农用及园林用金属工具制造||90.09|投资设立
南京苏美达智能技术有限公司|南京市|南京市|农用及园林用金属工具制造||100.00|投资设立
江苏苏美达智能科技有限公司|南京市|南京市|农用及园林用金属工具制造||100.00|投资设立
苏美达英国公司|英国|英国|其他贸易经纪与代理||100.00|投资设立
德国高普贸易有限公司|德国|德国|贸易代理||100.00|投资设立
苏美达澳大利亚有限公司|澳大利亚|澳大利亚|其他贸易经纪与代理||100.00|投资设立
苏美达五金(欧洲)有限公司|德国|德国|贸易代理||100.00|投资设立
苏美达五金(北美)有限公司|美国|美国|其他贸易经纪与代理||100.00|投资设立
苏美达五金(法国)有限公司|法国|法国|五金产品批发||100.00|投资设立
江苏苏美达成套设备工程有限公司|南京市|南京市|其他机械设备及电子产品批发||35.00|投资设立
江苏苏美达科技设备有限公司|南京市|南京市|其他机械设备及电子产品批发||100.00|同一控制下的企业合并
江苏苏美达新材料科技发展有限公司[注2]|扬州市|扬州市|其他机械设备及电子产品批发||100.00|同一控制下的企业合并
安徽苏美达国际贸易有限公司|马鞍山市|马鞍山市|汽车及零配件批发||100.00|投资设立
冉升科技新加坡有限公司|新加坡|新加坡|其他机械设备及电子产品批发||100.00|投资设立
苏美达中美洲有限公司|哥斯达黎加|哥斯达黎加|其他机械设备及电子产品批发||100.00|投资设立
金海达印度尼西亚有限公司|印度尼西亚|印度尼西亚|其他机械设备及电子产品批发||100.00|投资设立
四季科技越南有限公司|越南|越南|其他机械设备及电子产品批发||100.00|投资设立
苏美达巴拿马公司|巴拿马|巴拿马|其他机械设备及电子产品批发||100.00|投资设立
江苏苏美达机电有限公司|南京市|南京市|其他机械设备及电子产品批发||35.00|投资设立
江苏苏美达华信通信有限公司|南京市|南京市|其他机械设备及电子产品批发||81.00|投资设立
江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司|南京市|南京市|汽车零部件及配件制造||64.41|非同一控制下的企业合并
南京德瑞汽车部件有限公司|南京市|南京市|汽车零部件及配件制造||64.41|非同一控制下的企业合并
扬州弗曼动力科技有限公司|扬州市|扬州市|其他机械设备及电子产品批发||100.00|投资设立
江苏苏美达机电科技有限公司|南京市|南京市|发电机及发电机组制造||100.00|投资设立
万铭汽车部件产业园扬州有限公司|扬州市|扬州市|汽车零部件及配件制造||64.79|非同一控制下的企业合并
江苏苏美达铝业有限公司|扬州市|扬州市|汽车零部件及配件制造||64.79|非同一控制下的企业合并
江苏苏美达车轮有限公司|扬州市|扬州市|汽车零部件及配件制造||100.00|投资设立
北美车轮有限公司|美国|美国|汽车及零配件批发||100.00|投资设立
北美弗曼装备有限公司|美国|美国|其他机械设备及电子产品批发||100.00|投资设立
苏美达工业投资有限责任公司|德国|德国|汽车零部件及配件制造||95.00|投资设立
苏美达弗曼尼日利亚有限公司|尼日利亚|尼日利亚|其他机械设备及电子产品批发||100.00|投资设立
苏美达电信实业和工程有限公司|巴西|巴西|其他机械设备及电子产品批发||100.00|投资设立
江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司|南京市|南京市|服装批发||35.00|投资设立
江苏苏美达轻纺科技产业有限公司|南京市|南京市|服装批发||100.00|非同一控制下的企业合并
南京苏美达创元制衣有限公司|南京市|南京市|服饰制造||75.00|非同一控制下的企业合并
南京苏美达服装技术研发有限公司|南京市|南京市|服饰制造||100.00|投资设立
南京苏美达创品制衣有限公司|南京市|南京市|服饰制造||100.00|非同一控制下的企业合并
南京苏美达创锦服饰科技有限公司|南京市|南京市|服饰制造||100.00|其他
江苏苏美达创为针织服饰有限公司|南京市|南京市|服饰制造||100.00|投资设立
南京创思特服饰有限公司|南京市|南京市|服饰制造||100.00|非同一控制下的企业合并
江苏苏美达创智服装科技发展有限公司|南京市|南京市|服饰制造||100.00|投资设立
苏美达国际供应链管理(南京)有限公司|南京市|南京市|服装批发||100.00|非同一控制下的企业合并
河南苏美达服装科技发展有限公司|商丘市|商丘市|服饰制造||100.00|投资设立