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经公司第九届董事会第十三次会议及2021 年年度股东大会审议通过,同意2022 年授权公司及下属企业与控股股东及其关联企业之间发生的日常关联交易额度为4,400 万元人民币。报告期内,公司及下属企业实际与关联企业发生日常关联交易金额总计3,672.80万元,具体内容详见本报告附注相关内容。
经公司第九届董事会第五次会议及2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于签订<金融服务框架协议>的议案》,同意公司与光明食品集团财务有限公司、光明食品(集团)有限公司签订《金融服务框架协议》,由财务公司向公司及其下属成员单位提供包括但不限于存款、贷款、结算等金融服务。2021 年5 月11 日,公司与财务公司、光明集团签订了《金融服务框架协议》。2022 年12 月31 日,本公司银行存款余额中399,213,255.82 元人民币存放于光明食品集团财务有限公司。2022 年1-12 月,本公司存放于光明食品集团财务有限公司款项利息收入为6,067,783.63元人民币。
关联方|关联关系|每日最高存款限额|存款利率范围|期初余额|本期发生额||期末余额
|||||本期合计存入金额|本期合计取出金额|
光明食品集团财务公司|与本公司同受光明食品(集团)有限公司控制的企业|无|0.05%-1.495%|59,061.80|171,961.13|191,101.60|39,921.33
合计|/|/|/|59,061.80|171,961.13|191,101.60|39,921.33
关联方|关联关系|贷款额度|贷款利率范围|期初余额|本期发生额||期末余额
|||||本期合计贷款金额|本期合计还款金额|
光明食品香港有限公司|与本公司同受光明食品(集团)有限公司控制的企业|4,830.00|1.695%-2.88%|2,400.00|0.00|2,400.00|0.00
合计|/|/|/|2,400.00|0.00|2,400.00|0.00
出租方名称|租赁方名称|租赁资产情况|租赁资产涉及金额|租赁起始日|租赁终止日|租赁收益确定依据|是否关联交易|关联关系
上海远洋渔业有限公司|上海开创远洋渔业有限公司|金汇18|837.53万元|2022-01-01|2022-12-31|租赁价格按照船舶年折旧加船舶资产净值五年期银行基准贷款利率计算|是|控股股东
上海远洋渔业有限公司|上海开创远洋渔业有限公司|金汇58|719万元|2022-01-01|2022-12-31|租赁价格按照船舶年折旧加船舶资产净值五年期银行基准贷款利率计算|是|控股股东
上海远洋渔业有限公司|康隆(香港)航运有限公司|开创101|82.13万美元|2022-01-01|2022-12-31|租赁价格按照船舶年折旧加船舶资产净值五年期银行基准贷款利率计算|是|控股股东
上海远洋渔业有限公司|康隆(香港)航运有限公司|开创102|82.13万美元|2022-01-01|2022-12-31|租赁价格按照船舶年折旧加船舶资产净值五年期银行基准贷款利率计算|是|控股股东
江苏深蓝远洋渔业有限公司|上海开创远洋渔业有限公司|深蓝 SHENLAN|7,850万元|2022-8-26|2026-8-25|租赁价格按照船舶年折旧加船舶资产净值五年期银行基准贷款利率计算|否|其他
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保物(如有)|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|反担保情况|是否为关联方担保|关联关系
上海开创远洋渔业有限公司|全资子公司|泛太渔业(马绍尔群岛)有限公司|0|2018年10月23日|2018年10月23日|2026年10月23日|连带责任担保|否|是|否|0|无|是|全资子公司
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)||||||0||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)||||||0||||||||
公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计||||||-2,400||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||0||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)||||||0||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)||||||0||||||||
其中:||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)||||||0||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)||||||0||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)||||||0||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E)||||||0||||||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||无||||||||
担保情况说明||||||本次担保经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。||||||||
2022年6月21日,公司全资孙公司泛太渔业(马绍尔群岛)有限公司向光明食品香港有限公司归还了剩余2,400万美元的借款。至此,前述借款全部清偿完毕,公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司因该笔借款而提供的担保关系亦终止。
经公司第九届董事会第十八次(临时)会议审议通过,同意开创远洋以市场化方式处置“开利”轮,处置价格不低于评估价格。开创远洋委托上海船舶保险公估有限责任公司对“开利”轮进行船况勘验价格评估并出具评估报告。本次资产评估方式采用市场法,评估价格为4,800-5,000万元。
2022年11月25日,开创远洋在上海航运交易所发布《“开利”轮竞价公告》,2022年12月15日,山东蓝越远洋渔业有限公司(以下简称“山东蓝越”)以7,200 万元(含船款以及其他费用)竞价成功。2022年12月28日,开创远洋与山东蓝越签订了《船舶买卖合同》。2022年12 月30日,开创远洋收到山东蓝越支付的船舶交易费用7,200万元。2023年1月5日,开创远洋与山东蓝越签署了《船舶交接协议书》,开创远洋将“开利”轮交付山东蓝越。
船舶处置收益将对公司2023年度经营成果产生影响,最终产生的收益以2023年度审计结果为准。
1、开创远洋与江苏深蓝远洋渔业有限公司(以下简称“深蓝公司”)开展合作租赁经营,开创远洋向深蓝公司租赁一艘专业南极磷虾船“深蓝SHENLAN”号,固定资产使用费7,850万元/年,租期4年。双方自交船日开始按照业务年度进行损益核算,按开创远洋60%、深蓝40%的比例共享收益,共担亏损。2021年8月27日、2022年3月28日、2022年8月8 日双方分别签订了《合作租赁协议》《关于“深蓝SHENLAN”号出航渔需物资采购相关事宜的确认书》《补充协议》等文件,2022年8月26日,双方在中船黄埔文冲船舶有限公司码头进行了“深蓝SHENLAN”号交接。随后,开创远洋将“深蓝SHENLAN”号移至浙江舟山开展备航工作。2022年10月20日,“深蓝SHENLAN”号驶离舟山码头前往南极开展磷虾捕捞生产。目前,“深蓝SHENLAN”正在南极海域开展首航次捕捞工作,相关设备同步进行调试验证中。
2、经公司第八届董事会第十九次会议审议通过,同意西班牙ALBO 公司新建一座工厂厂房,投资预算总额为3,040 万欧(含增值税)。ALBO 公司新建工厂于2021 年4 月21 日开工,2022年9月15 日收到工程竣工通知单,2022年10月7日通过工程验收,2022年10月19 日进行设备调试。2022 年12 月起试生产。目前,ALBO公司已委托第三方正在对项目的实际支出开展审核工作。
3、公司第九届董事会第十次(临时)会议同意新建一艘金枪鱼围网船替代“LOJET”轮,要求经营层通过公开招标的形式,由符合要求的船厂负责承建本次金枪鱼围网船舶的建造工程。根据董事会的决议,公司经营层委托上海国际招标有限公司对该项目进行了公开招标,最终(经两轮招标)的投标人数不足3人导致招标失败。目前考虑到产业政策以及地缘风险,公司正在研判优化调整。
4、公司2018年7月4 日第八届董事会第五次(临时)会议审议通过,同意全资子公司开创远洋收购加拿大FCS公司100%股权,首次先收购FCS公司70%股权,交易对价为770万加元,剩余30%股权最晚在5年内完成。2018年12月3日,开创远洋与FCS 公司股东签订了《股份购买协议》;2019年1 月31日,开创远洋完成了70%股权交割工作。考虑到目前国际形势,双方正在就剩余30%股权收购事宜进行磋商。
截至报告期末普通股股东总数(户)|15,358
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|14,111
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|-
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
上海远洋渔业有限公司|0|101,811,538|42.26|0|无|0|国有法人
北京易诊科技发展有限公司|0|16,923,114|7.02|0|无|0|境内非国有法人
北京纳木纳尼资产管理有限公司|0|7,241,527|3.01|0|无|0|境内非国有法人
北京小间科技发展有限公司|0|5,466,737|2.27|0|无|0|境内非国有法人
上海市北高新股份有限公司|0|3,833,865|1.59|0|无|0|国有法人
布谷鸟(北京)科技发展有限公司|0|3,237,481|1.34|0|无|0|境内非国有法人
大连隆泰创业投资有限责任公司|0|1,850,000|0.77|0|冻结|1,850,000|境内非国有法人
蔡伟民|233,000|1,773,000|0.74|0|无|0|境内自然人
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金|1,421,500|1,421,500|0.59|0|无|0|未知
上海益民食品一厂(集团)有限公司|0|1,365,000|0.57|0|无|0|国有法人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
||||种类|||数量
上海远洋渔业有限公司||101,811,538||人民币普通股|||101,811,538
北京易诊科技发展有限公司||16,923,114||人民币普通股|||16,923,114
北京纳木纳尼资产管理有限公司||7,241,527||人民币普通股|||7,241,527
北京小间科技发展有限公司||5,466,737||人民币普通股|||5,466,737
上海市北高新股份有限公司||3,833,865||人民币普通股|||3,833,865
布谷鸟(北京)科技发展有限公司||3,237,481||人民币普通股|||3,237,481
大连隆泰创业投资有限责任公司||1,850,000||人民币普通股|||1,850,000
蔡伟民||1,773,000||人民币普通股|||1,773,000
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金||1,421,500||人民币普通股|||1,421,500
上海益民食品一厂(集团)有限公司||1,365,000||人民币普通股|||1,365,000
前十名股东中回购专户情况说明|不适用||||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明|1、公司上述前十大股东中,上海远洋渔业有限公司、上海益民食品一厂(集团)有限公司同受光明(食品)集团有限公司控制,光明(食品)集团有限公司为公司间接控股股东。截止2022年12月31日,光明(食品)集团有限公司间接持有公司股份103,176,538股,占公司总股本42.83%。2、截止2022 年12 月31 日,北京小间科技发展有限公司、北京易诊科技发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司、吴长会、北京塞纳投资发展有限公司、布谷鸟(北京)科技发展有限公司为一致行动人协议,合计持有公司股份34,944,360 股,占公司总股本的14.50%。3、除上述股东外,公司未知其余股东之间的关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用
名称|上海远洋渔业有限公司
单位负责人或法定代表人|谢峰
成立日期|1986年2月19日
主要经营业务|公海渔业捕捞,预包装食品(含熟食卤味、冷冻冷藏)批发兼零售,经营本企业自产产品的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后可开展经营活动】
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|无
根据上海市国资委2020年12月31日印发的《关于划转东浩兰生(集团)有限公司等9 家企业部分国有资本有关事项的通知》(沪国资委产权[2020]463号),上海市国资委将其持有的光明食品集团0.431%的国有股权一次性划转给上海市财政局持有。上述无偿划转尚未完成工商登记变更。
我们审计了上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称”开创国际”或“贵公司”)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了开创国际2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于开创国际,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
商誉及无形资产(品牌)减值截至2022年12 月31 日,因收购ALBO 公司产生的商誉账面余额为人民币103,756,117.59 元,占资产总额的3.02%;无形资产(品牌)的账面余额为85,782,060.00 元,占资产总额的2.50%。开创国际以收益法估值确定ALBO 公司商誉及品牌的可回收金额。由于在进行收益法估值时对未来现金流量流入的估计以及相关估值参数的确定,管理层需要运用重大判断,我们将其减值确定为关键审计事项。如附注五-30 长期资产减值与财务报表附注七-28 商誉及七-26 无形资产。|针对商誉及无形资产(品牌)的减值测试,我们实施的审计程序包括但不限于:1、评价并测试管理层在商誉、无形资产(品牌)减值测试等方面的内部控制;2、评价管理层对资产组划分的合理性;3、评价管理层聘请的第三方评估机构的客观性、独立性及专业胜任能力;4、与管理层聘请的估值专家讨论减值测试时所选取的估值方法,未来现金流量流入的估计以及相关估值参数的确定;对关键假设与重要参数进行复核;5、通过比较历史现金流量,并对管理层对未来发展趋势所作的判断进行复核,对管理层估计的未来现金流量进行评估,该评估是基于我们对公司业务和所处行业的了解。
收入的确认2022 年度,开创国际确认了营业收入1,940,918,187.55元。由于收入为开创国际利润关键指标,在收入方面可能存在重大错报风险,因此我们将收入确认作为2022 年度关键审计事项。如开创国际财务报表附注“五-38 收入及七-61 营业收入、营业成本”所示。|针对上述收入事项,我们实施的审计程序包括但不限于:1、了解并测试公司管理层收入确认相关的关键内部控制,评价内部控制制度设计的合理性以及执行的有效性;2、根据销售合同及业务流程,评价收入确认政策是否符合相关会计准则的要求;3、实施实质性分析程序,对比不同船只的毛利率,对比两期销售及毛利变动,分析整体毛利的合理性;4、检查报告期内收入确认的相关支持性文件,检查销售合同、销售发票、大副收据、理货报告、报关单等,评估收入的真实性和准确性;5、检查资产负债表日前后的收入,确认收入是否存在跨期的情况。
开创国际管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括开创国际2022年度报告涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
开创国际管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估开创国际的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督开创国际的财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对开创国际持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致开创国际不能持续经营。
(6)就开创国际中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
二○二三年三月三十日
(项目合伙人):张坚
嵇道伟
夏菲菲
项目|附注|2022年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金|七-1|632,853,979.16|758,019,759.18
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|||
衍生金融资产|七-3|5,645,133.26|
应收票据|七-4|2,354,536.38|2,925,968.25
应收账款|七-5|126,342,220.33|105,976,686.89
应收款项融资|||
预付款项|七-7|145,192,402.15|56,684,404.10
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|七-8|36,963,396.51|11,368,312.71
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|七-9|513,779,090.81|380,724,032.20
合同资产|||
持有待售资产|七-11|15,049,246.79|
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|七-13|12,674,324.81|13,017,654.07
流动资产合计||1,490,854,330.20|1,328,716,817.40
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|||
其他权益工具投资|七-18|156,373.71|159,582.37
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产|七-21|1,162,139,002.81|1,058,496,537.06
在建工程|七-22|1,139,025.75|57,070,008.67
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|七-25|559,748,760.38|280,437,511.35
无形资产|七-26|101,300,069.04|105,344,524.31
开发支出|七-27|7,866,798.40|6,641,190.56
商誉|七-28|103,756,117.59|104,182,292.78
长期待摊费用|七-29|4,146,063.54|261,652.00
递延所得税资产|七-30|3,343,107.46|2,354,618.16
其他非流动资产|||
非流动资产合计||1,943,595,318.68|1,614,947,917.26
资产总计||3,434,449,648.88|2,943,664,734.66
流动负债:|||
短期借款|||
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款|七-26|267,808,715.45|224,456,638.00
预收款项|七-37|72,000,000.00|38,177.76
合同负债|七-38|57,115,474.84|44,262,142.64
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|七-39|38,204,819.13|33,154,792.34
应交税费|七-40|63,615,087.07|49,933,535.63
其他应付款|七-41|34,435,897.24|52,260,971.12
其中:应付利息|七-41||432,272.46
应付股利|七-41|905,582.78|
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|七-43|157,707,278.33|22,508,829.85
其他流动负债|七-44|1,030,000.94|
流动负债合计||691,917,273.00|426,615,087.34
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|七-45|103,799,732.47|
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|七-47|444,681,885.24|260,760,334.86
长期应付款|七-48||153,016,800.00
长期应付职工薪酬|七-49|17,869,875.47|33,205,941.94
预计负债|||
递延收益|七-51|46,298,966.12|51,790,319.67
递延所得税负债|七-30|2,791,355.86|2,336,187.27
其他非流动负债|||
非流动负债合计||615,441,815.16|501,109,583.74
负债合计||1,307,359,088.16|927,724,671.08
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|七-53|410,000,000.00|410,000,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|七-55|611,642,202.14|611,642,202.14
减:库存股|||
其他综合收益|七-57|35,150,168.12|-32,084,258.17
专项储备|||
盈余公积|七-59|103,056,154.35|100,297,511.77
一般风险准备|||
未分配利润|七-60|930,553,422.92|885,033,689.41
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||2,090,401,947.53|1,974,889,145.15
少数股东权益||36,688,613.19|41,050,918.43
所有者权益(或股东权益)合计||2,127,090,560.72|2,015,940,063.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计||3,434,449,648.88|2,943,664,734.66
公司负责人:谢峰主管会计工作负责人:吴昔磊会计机构负责人:徐卫东
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||2,674,403.43|3,669,117.35
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|||
应收款项融资|||
预付款项||15,218.44|15,218.44
其他应收款||155,264,124.98|185,312,806.98
其中:应收利息|||
应收股利||125,500,000.00|155,500,000.00
存货|||
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||2,249,250.32|2,091,979.69
流动资产合计||160,202,997.17|191,089,122.46
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资||1,731,828,824.18|1,731,828,824.18
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产|||
在建工程|||
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||43,817.43|44,235.88
无形资产|||
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|||
递延所得税资产|||
其他非流动资产|||
非流动资产合计||1,731,872,641.61|1,731,873,060.06
资产总计||1,892,075,638.78|1,922,962,182.52
流动负债:|||
短期借款|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款|||
预收款项|||
合同负债|||
应付职工薪酬|||
应交税费||1,078.65|516.45
其他应付款||865,000.00|1,513,331.26
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||44,644.98|45,071.34
其他流动负债|||
流动负债合计||910,723.63|1,558,919.05
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|||
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计|||
负债合计||910,723.63|1,558,919.05
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||240,936,559.00|240,936,559.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||1,514,728,927.01|1,514,728,927.01
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积||57,621,631.47|54,862,988.89
未分配利润||77,877,797.67|110,874,788.57
所有者权益(或股东权益)合计||1,891,164,915.15|1,921,403,263.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计||1,892,075,638.78|1,922,962,182.52
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入||1,940,918,187.55|1,980,317,010.95
其中:营业收入|七-61|1,940,918,187.55|1,980,317,010.95
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||1,862,623,999.40|1,863,392,096.97
其中:营业成本|七-61|1,314,473,708.35|1,297,012,156.40
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|七-62|3,222,497.58|2,177,565.16
销售费用|七-63|408,287,276.94|434,205,158.39
管理费用|七-64|121,397,042.12|129,784,245.21
研发费用|七-65|480,000.00|
财务费用|七-66|14,763,474.41|212,971.81
其中:利息费用|七-66|12,301,942.22|14,598,348.70
利息收入|七-66|6,545,193.47|8,641,590.22
加:其他收益|七-67|72,662,996.13|12,064,087.26
投资收益(损失以“-”号填列)|七-68|6,042.63|
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|七-71|860,207.12|328,436.62
资产减值损失(损失以“-”号填列)|七-72|-31,085,640.36|-15,775,689.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)|七-73|-166,586.16|127,775,432.71
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||120,571,207.51|241,317,180.85
加:营业外收入|七-74||79,577.86
减:营业外支出|七-75|1,302,508.29|929,326.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||119,268,699.22|240,467,431.73
减:所得税费用|七-76|9,557,753.74|42,451,459.84
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||109,710,945.48|198,015,971.89
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||109,710,945.48|198,015,971.89
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||106,103,150.25|190,995,948.57
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||3,607,795.23|7,020,023.32
六、其他综合收益的税后净额||69,963,312.47|-53,369,825.84
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|七-57|67,234,426.29|-52,534,556.14
1.不能重分类进损益的其他综合收益|七-57|-5,695.97|17,296.67
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(3)其他权益工具投资公允价值变动|七-57|-5,695.97|17,296.67
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益|七-57|67,240,122.26|-52,551,852.81
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|||
(2)其他债权投资公允价值变动|||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备|七-57|4,175,899.67|
(6)外币财务报表折算差额|七-57|63,064,222.59|-52,551,852.81
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||2,728,886.18|-835,269.70
七、综合收益总额||179,674,257.95|144,646,146.05
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||173,337,576.54|138,461,392.43
(二)归属于少数股东的综合收益总额||6,336,681.41|6,184,753.62
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||0.44|0.79
(二)稀释每股收益(元/股)||0.44|0.79
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业收入|||
减:营业成本|||
税金及附加||1,078.70|516.45
销售费用|||
管理费用||2,496,915.96|2,600,822.04
研发费用|||
财务费用||-64,447.20|-91,133.63
其中:利息费用||2,538.48|2,963.38
利息收入||69,035.18|97,077.51
加:其他收益||19,973.30|63,508.12
投资收益(损失以“-”号填列)||30,000,000.00|90,000,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|||
资产减值损失(损失以“-”号填列)|||
资产处置收益(损失以“-”号填列)|||
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||27,586,425.84|87,553,303.26
加:营业外收入|||
减:营业外支出|||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||27,586,425.84|87,553,303.26
减:所得税费用|||
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||27,586,425.84|87,553,303.26
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||27,586,425.84|87,553,303.26
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||27,586,425.84|87,553,303.26
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||1,987,894,495.73|1,936,042,831.64
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||29,525,561.28|1,927,876.88
收到其他与经营活动有关的现金||102,162,944.36|74,832,103.51
经营活动现金流入小计||2,119,583,001.37|2,012,802,812.03
购买商品、接受劳务支付的现金||1,669,329,269.23|1,401,686,981.63
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||247,718,194.71|226,717,105.77
支付的各项税费||7,577,819.38|43,092,198.94
支付其他与经营活动有关的现金||73,662,580.41|116,619,036.18
经营活动现金流出小计||1,998,287,863.73|1,788,115,322.52
经营活动产生的现金流量净额|七-78|121,295,137.64|224,687,489.51
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|||
取得投资收益收到的现金||6,042.63|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||64,176,675.35|111,099,715.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流入小计||64,182,717.98|111,099,715.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||158,603,212.39|98,685,282.79
投资支付的现金|||
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流出小计||158,603,212.39|98,685,282.79
投资活动产生的现金流量净额||-94,420,494.41|12,414,432.26
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
取得借款收到的现金||117,140,800.00|
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计||117,140,800.00|
偿还债务支付的现金||160,805,645.68|156,792,894.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||70,133,678.77|47,388,534.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||9,805,194.00|
支付其他与筹资活动有关的现金||34,708,467.35|31,507,311.83
筹资活动现金流出小计||265,647,791.80|235,688,739.90
筹资活动产生的现金流量净额||-148,506,991.80|-235,688,739.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-3,533,431.45|-913,909.76
五、现金及现金等价物净增加额|七-79|-125,165,780.02|499,272.11
加:期初现金及现金等价物余额|七-79|758,019,759.18|757,520,487.07
六、期末现金及现金等价物余额|七-79|632,853,979.16|758,019,759.18
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金|||
收到的税费返还|||
收到其他与经营活动有关的现金||1,535,010.67|3,087,385.33
经营活动现金流入小计||1,535,010.67|3,087,385.33
购买商品、接受劳务支付的现金|||134,269.15
支付给职工及为职工支付的现金||353,340.00|317,720.00
支付的各项税费||516.50|
支付其他与经营活动有关的现金||4,304,730.12|5,406,966.46
经营活动现金流出小计||4,658,586.62|5,858,955.61
经营活动产生的现金流量净额||-3,123,575.95|-2,771,570.28
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|||
取得投资收益收到的现金||60,000,000.00|45,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流入小计||60,000,000.00|45,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|||
投资支付的现金|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流出小计|||
投资活动产生的现金流量净额||60,000,000.00|45,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
取得借款收到的现金|||
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计|||
偿还债务支付的现金|||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||57,824,774.16|43,368,580.62
支付其他与筹资活动有关的现金||46,363.81|46,363.81
筹资活动现金流出小计||57,871,137.97|43,414,944.43
筹资活动产生的现金流量净额||-57,871,137.97|-43,414,944.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
五、现金及现金等价物净增加额||-994,713.92|-1,186,514.71
加:期初现金及现金等价物余额||3,669,117.35|4,855,632.06
六、期末现金及现金等价物余额||2,674,403.43|3,669,117.35
项目|2022年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|410,000,000.00||||611,642,202.14||-32,084,258.17||100,297,511.77||885,033,689.41||1,974,889,145.15|41,050,918.43|2,015,940,063.58
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|410,000,000.00||||611,642,202.14||-32,084,258.17||100,297,511.77||885,033,689.41||1,974,889,145.15|41,050,918.43|2,015,940,063.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||67,234,426.29||2,758,642.58||45,519,733.51||115,512,802.38|-4,362,305.24|111,150,497.14
(一)综合收益总额|||||||67,234,426.29||||106,103,150.25||173,337,576.54|6,336,681.41|179,674,257.95
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||2,758,642.58||-60,583,416.74||-57,824,774.16|-10,698,986.65|-68,523,760.81
1.提取盈余公积|||||||||2,758,642.58||-2,758,642.58||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-57,824,774.16||-57,824,774.16|-10,698,986.65|-68,523,760.81
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|410,000,000.00||||611,642,202.14||35,150,168.12||103,056,154.35||930,553,422.92||2,090,401,947.53|36,688,613.19|2,127,090,560.72
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|410,000,000.00||||611,642,202.14||20,450,297.97||91,542,181.44||746,161,651.79||1,879,796,333.34|34,866,164.81|1,914,662,498.15
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|410,000,000.00||||611,642,202.14||20,450,297.97||91,542,181.44||746,161,651.79||1,879,796,333.34|34,866,164.81|1,914,662,498.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||-52,534,556.14||8,755,330.33||138,872,037.62||95,092,811.81|6,184,753.62|101,277,565.43
(一)综合收益总额|||||||-52,534,556.14||||190,995,948.57||138,461,392.43|6,184,753.62|144,646,146.05
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||8,755,330.33||-52,123,910.95||-43,368,580.62||-43,368,580.62
1.提取盈余公积|||||||||8,755,330.33||-8,755,330.33||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-43,368,580.62||-43,368,580.62||-43,368,580.62
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|410,000,000.00||||611,642,202.14||-32,084,258.17||100,297,511.77||885,033,689.41||1,974,889,145.15|41,050,918.43|2,015,940,063.58
项目|2022年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|240,936,559.00||||1,514,728,927.01||||54,862,988.89|110,874,788.57|1,921,403,263.47
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|240,936,559.00||||1,514,728,927.01||||54,862,988.89|110,874,788.57|1,921,403,263.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||||2,758,642.58|-32,996,990.90|-30,238,348.32
(一)综合收益总额||||||||||27,586,425.84|27,586,425.84
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||2,758,642.58|-60,583,416.74|-57,824,774.16
1.提取盈余公积|||||||||2,758,642.58|-2,758,642.58|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-57,824,774.16|-57,824,774.16
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|240,936,559.00||||1,514,728,927.01||||57,621,631.47|77,877,797.67|1,891,164,915.15
项目|2021年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|240,936,559.00||||1,514,728,927.01||||46,107,658.56|75,445,396.26|1,877,218,540.83
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|240,936,559.00||||1,514,728,927.01||||46,107,658.56|75,445,396.26|1,877,218,540.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||||8,755,330.33|35,429,392.31|44,184,722.64
(一)综合收益总额||||||||||87,553,303.26|87,553,303.26
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||8,755,330.33|-52,123,910.95|-43,368,580.62
1.提取盈余公积|||||||||8,755,330.33|-8,755,330.33|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-43,368,580.62|-43,368,580.62
6.其他|||||||||||
(五)专项储备|||||||||||
1.本期提取|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|240,936,559.00||||1,514,728,927.01||||54,862,988.89|110,874,788.57|1,921,403,263.47
上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称本公司),原名浙江华立科技股份有限公司(以下简称“华立科技”),华立科技原名海南恒泰芒果产业股份有限公司(以下简称“海南恒泰”),系1997年4月1日经海南省证券管理办公室琼证办(1997)62号文和(1997)138号文批准,由海口恒泰实业有限公司变更、以募集方式设立,营业执照注册号为4600001002968。
海南恒泰集团有限公司、海南昌银投资开发有限公司、海南银泰建设投资开发公司、海南富华房地产开发公司长沙公司及海南国信实业发展有限公司为海南恒泰的设立发起人。根据海南省国有资产管理局琼国资产字(1997)68号批复,发起人认购人民币普通股80,449,889股。
1997年5月,经中国证券监督管理委员会批准,海南恒泰于1997年5月21日首次向社会公众发行人民币普通股3,500 万股,并于1997年6月19 日在上海证券交易所挂牌上市。
2001 年9 月,经浙江省工商行政管理局批准,海南恒泰更名为“浙江华立科技股份有限公司”,企业法人营业执照注册号变更为3300001008155。
2007年9月,经浙江省工商行政管理局批准,公司法定代表人由刘德春先生变更为肖琪经先生,企业法人营业执照注册号变更为330000000009512。
2008 年12月,中国证券监督管理委员会以证监许可[2008]1345 号文《关于核准浙江华立科技股份有限公司重大资产重组及向上海远洋渔业有限公司发行股份购买资产的批复》,核准华立科技通过资产置换将其全部资产及负债与上海远洋渔业有限公司(以下简称“远洋渔业”)持有的上海开创远洋渔业有限公司(以下简称“开创远洋”)100%股权相置换,就该等资产置换的差额部分由华立科技向远洋渔业发行87,148,012股人民币普通股方式支付。
此次增发前公司股本为人民币115,449,889.00 元,已经京都会计师事务所有限责任公司审验,并于1997年4月21日出具京都会验字(1997)第066号验资报告;2008年公司向远洋渔业非公开发行股票87,148,012 股,已经天职国际会计师事务所有限公司审验,并于2008 年12 月17日出具天职沪验字[2008]0028 号《验资报告》;截至2008 年12 月17 日止,变更后的累计股本为人民币202,597,901.00 元,其中,远洋渔业持有华立科技43.02%的股份,成为华立科技的第一大股东,华立科技的主营业务也因此发生了改变,成为一家主营远洋捕捞业务的上市公司。
2009 年1 月20 日,经浙江省工商行政管理局批准,公司取得注册号为330000000009512 的企业法人营业执照,注册地址为杭州市高新技术产业开发区西斗门工业区,华立科技更名为“浙江开创国际海洋资源股份有限公司”。2009年2月6日,经上海证券交易所核准,公司证券简称由“华立科技”变更为“开创国际”,公司证券代码仍为600097。
2009 年3 月24 日,公司取得上海市工商行政管理局核准通知及下发的注册号为310000000095539 的企业法人营业执照,公司注册地址由“杭州市高新技术产业开发区西斗门工业区”变更为“上海市杨浦区共青路448 号306 室”,公司名称相应调整为“上海开创国际海洋资源股份有限公司”。公司证券简称及证券代码不变。
根据开创国际第七届董事会第十一次(临时)会议、第七届董事会第十三次(临时)会议、第七届董事会第十八次(临时)会议、2016年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1474 号《关于核准上海开创国际海洋资源股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准,公司以非公开发行方式向上海远洋渔业有限公司、华福证券有限责任公司管理的华福大连隆泰1 号定向资产管理计划、上海市北高新股份有限公司、大连隆泰创业投资有限责任公司、个人隋启海、个人王梅、财通基金管理有限公司管理的财通基金-祥和2 号资产管理计划、财通基金-玉泉743 号资产管理计划和联储证券有限责任公司合计发行人民币普通股股票38,338,658股,发行价为15.65元/股,募集资金总额为人民币599,999,997.70元,扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币13,847,489.31 元后实际募集资金净额为人民币586,152,508.39 元。
上述资金于2017 年11 月28 日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年11月29日出具信会师报字[2017]第ZA16410号《验资报告》。2018年2月8日,公司完成工商变更,变更后注册资本为240,936,559.00元。
截至2022 年12 月31 日止,本公司发行股本总数240,936,559 股,公司注册资本为240,936,559.00元。法定代表人为谢峰。
公司统一社会信用代码:91310000294188888N。
公司住所:中国(上海)自由贸易试验区新灵路118 号1201A室。公司主要办公地址:上海市安浦路661号3号楼。
公司经营范围:远洋捕捞,海淡水产品养殖,渔船、渔业机械、船舶设备及配件、绳网及相关产品、日用百货的销售,仓储服务(不含危险品),信息技术服务,经营进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。
母公司:上海远洋渔业有限公司。
最终控制人:上海市国有资产监督管理委员会。
(二)本财务报表业经公司全体董事于2023年3月30日批准报出。
序号|2022-12-31|2021-12-31|级次
1|上海开创远洋渔业有限公司|上海开创远洋渔业有限公司|2
2|泛太食品(马绍尔群岛)有限公司|泛太食品(马绍尔群岛)有限公司|3
3|泛太渔业(马绍尔群岛)有限公司|泛太渔业(马绍尔群岛)有限公司|3
4|文森特(密克罗尼西亚)渔业有限公司|文森特(密克罗尼西亚)渔业有限公司|3
5|亚太金枪鱼私人有限公司|亚太金枪鱼私人有限公司|3
6|舟山环太海洋食品有限公司|舟山环太海洋食品有限公司|3
7|卡洛斯•阿尔博的孩子们有限公司|卡洛斯•阿尔博的孩子们有限公司|3
8|康隆(香港)航运有限公司|康隆(香港)航运有限公司|3
9|法国小溪海鲜公司|法国小溪海鲜公司|3
10|艾斯特拉斯贸易有限公司|艾斯特拉斯贸易有限公司|4
公司不存在自报告期末起12个月导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素。
2. 遵循企业会计准则的声明
3. 会计期间
4. 营业周期
5. 记账本位币
公司及子公司上海开创远洋渔业有限公司、孙公司舟山环太海洋食品有限公司采用人民币为记账本位币。
本公司下属境外孙公司,包括泛太渔业(马绍尔群岛)有限公司、泛太食品(马绍尔群岛)有限公司、文森特(密克罗尼西亚)渔业有限公司、亚太金枪鱼私人有限公司、康隆(香港)航运有限公司,采用美元为记账本位币。
本公司下属境外孙公司卡洛斯•阿尔博的孩子们有限公司及其子公司艾斯特拉斯贸易有限公司以欧元为记账本位币。
本公司下属境外孙公司法国小溪海鲜公司(位于加拿大,以下简称“FCS”公司)以加拿大元为记账本位币。
6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
7. 合并财务报表的编制方法
8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法