TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-35,309,741.62|-2,155,147.34
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|-24,251,550.81|-6,093,751.30
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、合同减值损失|1,170,000.00|
十三、其他||
合计|-58,391,292.43|-8,248,898.64
合同减值损失系公司本期收购的子公司凤谷节能公司合并时增加的合同资产减值准备在本期减少所致
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|-97,117.20|-1,705,574.13
合计|-97,117.20|-1,705,574.13
无需支付的长期应付款项|74,655.11|15,704.72|74,655.11
罚款及赔偿收入|6,775,848.51||6,775,848.51
其他|95,156.21|987,645.48|95,156.21
合计|6,945,659.83|1,003,350.20|6,945,659.83
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|||
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
非流动资产毁损报废损失|4,048,804.10|1,696,730.14|4,048,804.10
对外捐赠|316,321.20|365,007.00|316,321.20
预计负债|35,851,499.60||35,851,499.60
其他|2,605,741.70|2,361,090.70|2,605,741.70
合计|42,822,366.60|4,422,827.84|42,822,366.60
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|222,409,040.06|95,110,534.80
递延所得税费用|-14,160,762.04|9,324,777.99
合计|208,248,278.02|104,435,312.79
项目|本期发生额
利润总额|1,582,569,306.11
按法定/适用税率计算的所得税费用|237,385,395.92
子公司适用不同税率的影响|8,589,268.65
调整以前期间所得税的影响|4,994,426.27
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,519,794.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-4,714.49
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|22,052,042.98
研发费用加计扣除影响|-62,928,383.22
四季度高新企业购入固定资产加计扣除的影响|-6,032,838.04
其他|2,673,285.54
所得税费用|208,248,278.02
项目|本期发生额|上期发生额
收到各类保证金|7,258,124,451.33|1,909,761,507.56
收到各类政府补助款|49,368,435.20|62,258,680.55
收到利息收入|76,584,034.88|30,316,966.19
其他|8,553,444.36|1,919,850.79
合计|7,392,630,365.77|2,004,257,005.09
项目|本期发生额|上期发生额
支付各类保证金|8,482,504,973.54|2,950,428,542.16
支付的其他经营付现费用等|161,756,190.30|95,434,635.40
合计|8,644,261,163.84|3,045,863,177.56
项目|本期发生额|上期发生额
理财产品赎回|1,880,240,823.00|1,451,339,807.82
取得子公司支付的现金净额||
收到拆借款及利息|6,966,514.20|
合计|1,887,207,337.20|1,451,339,807.82
项目|本期发生额|上期发生额
购买理财产品|1,725,930,823.00|1,288,667,460.66
资金拆借支出||2,000,000.00
合计|1,725,930,823.00|1,290,667,460.66
项目|本期发生额|上期发生额
收到拆借款||804,030.87
收到股权转让款||601,000,000.00
合计||601,804,030.87
项目|本期发生额|上期发生额
股权激励回购注销|8,563,629.69|1,391,035.98
归还拆借款及利息|14,149,824.16|4,933,609.90
支付租赁款|9,521,118.46|10,135,854.88
支付非公开发行费|908,000.00|
合计|33,142,572.31|16,460,500.76
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|1,374,321,028.09|908,236,683.73
加:资产减值准备|58,391,292.43|8,248,898.64
信用减值损失|38,257,375.26|-75,484,663.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|297,083,901.74|164,312,850.76
使用权资产摊销|5,453,930.62|2,113,416.01
无形资产摊销|16,761,984.65|13,626,418.92
长期待摊费用摊销|16,601,235.96|8,062,658.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|97,117.20|1,705,574.13
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|4,048,804.10|1,696,730.14
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|17,693,343.35|-24,504,832.92
财务费用(收益以“-”号填列)|68,422,064.54|12,691,017.56
投资损失(收益以“-”号填列)|-12,614,274.22|-16,004,956.89
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-41,553,193.85|10,693,910.63
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|27,392,431.81|-1,369,132.64
存货的减少(增加以“-”号填列)|-1,747,293,745.21|-1,114,679,846.10
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-5,313,546,948.18|-4,605,139,461.66
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|4,878,125,086.80|4,428,321,153.68
其他|71,377,514.84|85,622,997.62
经营活动产生的现金流量净额|-240,981,050.07|-191,850,584.26
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|2,208,875,014.88|1,017,405,251.08
减:现金的期初余额|1,017,405,251.08|1,079,807,039.15
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|1,191,469,763.80|-62,401,788.07
|金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|75,900,000.00
其中:凤谷节能公司|6,900,000.00
斯科兰德公司|69,000,000.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物|55,042,914.19
其中:凤谷节能公司|129,443.92
斯科兰德公司|54,913,470.27
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|
取得子公司支付的现金净额|20,857,085.81
项目|期末余额|期初余额
一、现金|2,208,875,014.88|1,017,405,251.08
其中:库存现金|84,634.92|76,211.44
可随时用于支付的银行存款|2,208,790,379.96|1,017,329,039.64
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|2,208,875,014.88|1,017,405,251.08
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|本期数|上期数
背书转让的商业汇票金额|6,457,827,617.14|1,974,677,246.15
其中:支付货款|6,391,918,620.64|1,389,090,029.42
支付固定资产等长期资产购置款|65,908,996.50|585,587,216.73
2)期初期末货币资金分别有1,567,868,184.60 元、2,792,295,369.03 元系承兑保证金、信用证保证金、保函保证金存款及质押的定期存单,不属于现金及现金等价物。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|2,792,295,369.03|存单质押及各类保证金存款
应收票据||
存货||
固定资产|461,850,973.57|抵押用于借款
无形资产|79,901,906.67|抵押用于借款
应收款项融资|26,943,304.42|票据质押用于开立票据
在建工程|324,423,036.56|抵押用于借款
合计|3,685,414,590.25|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|186,676,864.46
其中:美元|21,281,741.18|6.9646|148,218,814.62
欧元|0.98|7.4229|7.27
韩元|6,992,371,376.00|0.0055|38,458,042.57
应收账款|-|-|45,846,280.75
其中:美元|6,582,758.63|6.9646|45,846,280.75
短期借款|-|-|132,664,307.15
其中:韩元|24,020,199,452.58|0.0055|132,664,307.15
应付账款|-|-|67,489,466.00
其中:美元|594,851.73|6.9646|4,142,904.36
韩元|11,469,528,450.00|0.0055|63,346,561.64
一年内到期的非流动负债|-|-|3,682,091.72
其中:韩元|666,679,526.82|0.0055|3,682,091.72
长期借款|-|-|460,123.72
其中:韩元|83,310,000.00|0.0055|460,123.72
租赁负债|-|-|12,241,465.89
其中:韩元|2,216,439,814.04|0.0055|12,241,465.89
境外经营实体名称|主要经营地|记账本位币|选择记账本位币的原因
 JS 株式会社|韩国|韩元|当地法律要求
 EMT 株式会社|韩国|韩元|当地法律要求
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
经营性电费补贴|25,516,040.20|营业成本|25,516,040.20
工业投资项目补助资金||递延收益/其他收益|1,187,286.74
技改专项补助||递延收益/其他收益|77,646.61
2016 年工业技改扶持基金||递延收益/其他收益|16,595.32
产业改造升级专项补助资金||递延收益/其他收益|460,974.94
贵州省十大千亿级企业政府补助||递延收益/其他收益|400,000.00
机械装置国库补助金||递延收益/其他收益|79,258.61
传统产业改造资金||递延收益/其他收益|10,182.03
五期土地出让金补助||递延收益/其他收益|795,777.84
重点节能项目补助资金||递延收益/其他收益|65,683.42
2021 年资产投资项目补助款||递延收益/其他收益|250,000.00
2021 年省级制造业高质量发展专项资金第一批||递延收益/其他收益|320,264.18
扶持资金||递延收益/其他收益|55,706,024.88
宁波市2022 年度科技发展专项资金|2,505,600.00|递延收益/其他收益|85,542.72
2022 年度科技发展专项资金|480,000.00|递延收益/其他收益|31,516.67
贵州省规上工业企业研发活动扶持计划补助|5,000,000.00|递延收益|
宁波市2022 年度科技发展专项资金|2,598,400.00|其他收益|2,598,400.00
新材料保险补贴|9,600,000.00|其他收益|9,600,000.00
宁波市甬江引才工程补助|2,000,000.00|其他收益|2,000,000.00
钠离子电池正极材料开发经费|1,200,000.00|其他收益|1,200,000.00
甬江人才工程奖励金|1,000,000.00|其他收益|1,000,000.00
2022 年度级制造业晋级奖金|1,000,000.00|其他收益|1,000,000.00
专精特新小巨人奖励|1,000,000.00|其他收益|1,000,000.00
稳岗补贴|904,993.06|其他收益|904,993.06
博士后工作站建站补助|800,000.00|其他收益|800,000.00
高层次外国专家项目|776,400.00|其他收益|776,400.00
工薪补助经费|||
2022 年度宁波市科技人才发展专项资金|596,600.00|其他收益|596,600.00
“揭榜挂帅”项目第一批补助经费|504,000.00|其他收益|504,000.00
制造业单项冠军培育企业资金补助|500,000.00|其他收益|500,000.00
2022 年余姚市第一批科技经费补助|400,000.00|其他收益|400,000.00
2022 年第六批制造业高质量发展、第四批中小企业发展资金|500,000.00|其他收益|500,000.00
2022 年第三批制造业高质量发展专项资金|300,000.00|其他收益|300,000.00
扩岗补助|258,000.00|其他收益|258,000.00
推进制造业高质量发展补助|200,000.00|其他收益|200,000.00
2021 年度工业企业管理咨询补助|200,000.00|其他收益|200,000.00
博士后工作资助补助|200,000.00|其他收益|200,000.00
2020 年高新技术企业认定奖励|200,000.00|其他收益|200,000.00
高新技术补助|120,000.00|其他收益|120,000.00
高校毕业生社保补助|115,321.00|其他收益|115,321.00
其他零星补助|1,201,589.18|其他收益|1,201,589.18
合计|59,676,943.44||111,178,097.40
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例(%)|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
凤谷节能公司|2022-01-25|41,700,000.00|70.00|货币出资|2022-01-25|支付股权转让款并办妥工商变更|1,416,112.95|-5,718,255.09
斯科兰德公司|2022-07-20|389,000,000.00|68.25|货币出资|2022-07-20|支付股权转让款并办妥工商变更|115,142,336.99|5,240,648.01
1) 公司以690.00 万元受让股权及货币出资3,480.00 万元对凤谷节能公司增资的方式合计取得该公司70%的股权。2022 年1 月25 日,凤谷节能公司完成工商变更登记手续。截至2022 年12 月31 日,本公司已实缴出资2,000万元。本次收购和增资完成后,公司持有凤谷节能公司70%的股权,成为凤谷节能公司控股股东,构成非同一控制下企业合并。
2) 公司以1,900.00 万元受让股权及货币出资37,000.00 万元对斯科兰德公司进行增资的方式合计取得该公司68.25%的股权。2022 年7 月20 日,斯科兰德公司完成工商变更登记手续。截至2022 年12 月31 日,本公司已实缴出资37,000.00 万元。本次收购和增资完成后,公司持有斯科兰德公司68.25%的股权,成为斯科兰德公司控股股东,构成非同一控制下企业合并。
合并成本|凤谷节能公司|斯科兰德公司
--现金|41,700,000.00|389,000,000.00
--非现金资产的公允价值||
--发行或承担的债务的公允价值||
--发行的权益性证券的公允价值||
--或有对价的公允价值||
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值||
--其他||
合并成本合计|41,700,000.00|389,000,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|22,391,675.55|277,060,582.60
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|19,308,324.45|111,939,417.40
凤谷节能公司合并成本公允价值系公司与凤谷节能公司股东约定的70%股权转让及增资对应的对价,参照北京中天和资产评估有限公司出具的《宁波容百新能源科技股份有限公司拟了解价值涉及的江苏凤谷节能科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中天和〔2022〕评字第
90058 号),并且参考了公开市场相似案例的定价情况和标的公司所在细分领域的市场发展情况报告,结合标的公司的实际情况,综合考虑各种影响因素,从而进行整体定价确定。
斯科兰德公司合并成本公允价值系公司与斯科兰德公司股东约定的68.25%股权转让及增资对应的对价,参照北京中天和资产评估有限公司出具的《宁波容百新能源科技股份有限公司拟了解价值涉及的天津斯科兰德科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中天和〔2022〕评字第
90075 号),并且参考了公开市场相似案例的定价情况和标的公司所在细分领域的市场发展情况报告,结合标的公司的实际情况,综合考虑各种影响因素,从而进行整体定价确定。
大额商誉是由于合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额形成。其他说明:无
|凤谷节能公司||斯科兰德公司|
|购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|购买日账面价值
资产:|53,919,016.88|43,588,183.77|521,032,667.64|493,113,678.93
货币资金|129,443.92|129,443.92|54,913,470.27|54,913,470.27
应收款项|37,033,863.30|37,033,863.30|381,442,765.50|381,442,765.50
存货|1,571,635.77|1,571,635.77|1,998,672.54|1,998,672.54
固定资产|6,346,386.00|3,583,252.89|205,720.00|206,200.32
无形资产|7,567,700.00||27,758,250.00|
其他资产|1,269,987.89|1,269,987.89|54,713,789.33|54,552,570.30
负债:|21,930,908.95|19,348,200.67|86,231,774.94|82,023,237.76
借款|5,500,000.00|5,500,000.00||
应付款项|13,036,071.65|13,036,071.65|78,004,847.61|78,004,847.61
递延所得税负债|2,582,708.28||4,208,537.18|
其他负债|812,129.02|812,129.02|4,018,390.15|4,018,390.15
净资产|31,988,107.93|24,239,983.10|434,800,892.70|411,090,441.17
减:少数股东权益|9,596,432.38|7,271,994.93|157,740,310.10|150,211,293.32
取得的净资产|22,391,675.55|16,967,988.17|277,060,582.60|260,879,147.85
凤谷节能公司可辨认资产、负债公允价值系参照北京中天和资产评估有限公司出具的《宁波容百新能源科技股份有限公司拟了解价值涉及的江苏凤谷节能科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中天和〔2022〕评字第90058号)的基础上调整确定。
斯科兰德公司可辨认资产、负债公允价值系参照北京中天和资产评估有限公司出具的《宁波容百新能源科技股份有限公司拟了解价值涉及的天津斯科兰德科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中天和〔2022〕评字第90075号) 的基础上调整确定。
本期新纳入合并范围内的子公司共计10 家,其中:新设立有4 家,分别为:湖北容百新能源工程装备有限公司、仙桃容创新能源产业管理有限公司、仙桃容创壹号新能源合伙企业(有限合伙)、仙桃容百新能源科技有限公司。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
湖北容百公司|湖北鄂州|湖北鄂州|制造业|100||同一控制企业合并
贵州容百公司|贵州遵义|贵州遵义|制造业|100||设立
容百贸易公司|宁波余姚|宁波余姚|贸易|100||设立
北京容百公司|北京|北京|研发|100||设立
武汉容百锂电材料有限公司|湖北鄂州|湖北鄂州|制造业||41.59|设立
仙桃容百锂电材料有限公司|湖北仙桃|湖北仙桃|制造业||51.05|设立
宁波容百材料科技有限公司|宁波余姚|宁波余姚|制造业|100||设立
 JS株式会社|韩国首尔|韩国首尔|制造业|100||同一控制企业合并
 EMT株式会社|韩国忠清北道|韩国忠清北道|制造业|16.48|72.44|非同一控制企业合并
江苏凤谷节能科技有限公司|江苏无锡|江苏无锡|制造业|70||非同一控制企业合并
无锡凤谷工业炉制造有限公司|江苏无锡|江苏无锡|制造业||70|非同一控制企业合并
湖北容百新能源工程装备有限公司|湖北仙桃|湖北仙桃|制造业|100||设立
仙桃容创新能源产业管理有限公司|湖北仙桃|湖北仙桃|投资|100||设立
仙桃容创壹号新能源合伙企业(有限合伙)|湖北仙桃|湖北仙桃|投资|50.875|0.125|设立
仙桃容百新能源科|湖北仙桃|湖北仙桃|研发|100||设立
技有限公司||||||
天津斯科兰德科技有限公司|天津|天津|制造业|68.246||非同一控制企业合并
四川国荣新能源科技有限公司|四川自贡|四川自贡|制造业||68.246|非同一控制企业合并
深圳市鹏冠新能科技有限公司|广东深圳|广东深圳|制造业||54.597|非同一控制企业合并
临汾市中贝新材料有限公司|山西临汾|山西临汾|制造业||33.099|非同一控制企业合并
武汉容百锂电材料有限公司的其他股东为鄂州容创壹号,不参与子公司的日常经营管理,本公司之子公司湖北容百公司依公司章程持有其67%表决权。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
武汉容百公司|58.41%|24,724,969.65||624,948,875.62
武汉容百锂电材料有限公司的其他股东不参与子公司的日常经营管理,本公司之子公司湖北容百公司依公司章程持有其67%表决权。
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
武汉容百公司|2,423,565,476.11|1,908,930,802.47|4,332,496,278.58|2,556,838,055.75|704,391,918.40|3,261,229,974.15||||||
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
武汉容百公司|10,800,655,655.01|43,775,956.48|43,775,956.48|-279,833,424.31||||
子公司名称|变动时间|变动前持股比例|变动后持股比例
武汉容百公司|2022 年7 月|100.00%|41.59%
|武汉容百公司| EMT 株式会社
购买成本/处置对价|548,889,575.00|84,896,347.48
--现金|548,889,575.00|84,896,347.48
--非现金资产的公允价值||
购买成本/处置对价合计|548,889,575.00|84,896,347.48
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额|548,113,480.97|84,483,490.69
差额|776,094.03|412,856.79
其中:调整资本公积|776,094.03|412,856.79
调整盈余公积||
调整未分配利润||
|期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额
合营企业:||
投资账面价值合计|40,081,037.91|32,360,206.01
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|7,720,831.90|4,357,205.32
--其他综合收益||
--综合收益总额|7,720,831.90|4,357,205.32
联营企业:||
投资账面价值合计|98,613,164.23|
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-386,835.77|
--其他综合收益||
--综合收益总额|-386,835.77|
3.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本报告十(七)4、十(七)5、十(七)6、十(七)8 之说明。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2022 年12 月31 日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的90.87%(2021 年12 月31 日89.60%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
项目|||||
|账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3 年|3年以上
应付票据|7,819,281,033.74|7,819,281,033.74|7,819,281,033.74||
应付账款|3,610,471,494.43|3,610,471,494.43|3,610,471,494.43||
银行借款|5,031,518,715.74|5,348,462,468.96|2,468,399,725.67|1,871,178,236.33|1,008,884,506.96
其他应付款|101,526,679.11|101,526,679.11|101,526,679.11||
租赁负债|25,240,683.35|35,533,456.60|7,890,706.46|10,200,576.05|17,442,174.09
长期应付款|202,796.96|202,796.96||202,796.96|
小计|16,588,241,403.33|16,915,477,929.80|14,007,569,639.41|1,881,581,609.34|1,026,326,681.05
项目|上年年末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3 年|3年以上
应付票据|4,375,616,560.00|4,375,616,560.00|4,375,616,560.00||
应付账款|2,499,858,795.55|2,499,858,795.55|2,499,858,795.55||
银行借款|1,236,705,713.59|1,321,391,794.52|627,857,895.65|511,897,901.43|181,635,997.44
其他应付款|140,707,521.81|140,707,521.81|140,707,521.81||
项目|上年年末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3 年|3年以上
租赁负债|13,614,255.62|17,073,812.75|3,532,594.70|6,811,215.33|6,730,002.72
长期应付款|404,027.69|404,027.69||404,027.69|
小计|8,266,906,874.26|8,355,052,512.32|7,647,573,367.71|519,113,144.45|188,366,000.16
注:银行借款和租赁负债包含重分类至一年内到期的非流动负债的金额
险,浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例,并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。
截至2022年12月31日,本公司以浮动利率计息的银行借款人民币181,980.90万元,在其他变量不变的假设下,假定利率变动50个基准点,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债,如果出现短期的失衡情况,本公司会在必要时按市场汇率买卖外币,以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本报告十(七)82。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资|30,177,769.16||19,807,277.15|49,985,046.31
(3)衍生金融资产||||
(4)银行理财产品||40,138,974.79||40,138,974.79
(4)应收款项融资|||3,457,745,400.27|3,457,745,400.27
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
2.生产性生物资产||||
持续以公允价值计量的资产总额|30,177,769.16|40,138,974.79|3,477,552,677.42|3,547,869,421.37
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
本公司第一层次公允价值计量项目系股权投资,按期末股票收盘市值计量。
本公司第二层次公允价值计量项目系理财产品,公允价值根据其投资成本及投资期间可观察的利率确认其公允价值。
(1)本公司第三层次公允价值计量的应收款项融资,其剩余期限较短,公允价值与账面价值差异较小,故采用其账面价值作为公允价值。
(2)本公司第三层次公允价值计量的其他非流动金融资产,系公司对初创企业的财务性投资,因投资期限较短,故采用其账面价值作为公允价值。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
上海容百新能源投资企业(有限合伙)|上海|投资|12,900.00|28.61|28.61
本企业最终控制方是白厚善其他说明:
直接间接合计控制公司股权比例为37.35%
本公司的子公司情况详见本财务报告十(九)之说明
合营或联营企业名称|与本企业关系
 TMR 株式会社|合营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
鄂州容创壹号|本公司投资的合伙企业
鄂州新环境建设投资有限公司|鄂州容创壹号之合伙人
湖北省葛店开发区建设投资有限公司|鄂州容创壹号之合伙人
北京容百新能源投资管理有限公司|同受实际控制人控制
电池三角基金|本公司投资的合伙企业
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
 TMR 株式会社|原材料|3,842,865.53|78,000,000.00|否|29,458,439.04
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
鄂州新环境建设投资有限公司、湖北省葛店开发区建设投资有限公司|689,797,601.25|2022/10/25|2032/10/20|否
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|1,265.73|1,488.47
(1) 关于鄂州容创壹号股权投资武汉容百公司事项
武汉容百公司系原由湖北容百公司全资控股,后根据湖北容百公司与鄂州容创壹号签订的《武汉容百锂电材料有限公司关于股权转让的股东决定》,湖北容百公司将持有的95%股权转让给鄂州容创壹号,另经增资扩股后,武汉容百公司由本公司子公司湖北容百公司和鄂州容创壹号分别持股
2.81%和97.19%,其中,本公司持有鄂州容创壹号39.9%的权益份额,故本公司间接持有武汉容百公司41.59%的股权。根据武汉容百公司的章程规定,本公司子公司湖北容百公司以2.81%的出资比例享有武汉容百公司67%的表决权。武汉容百公司股东会做出普通决议,应当由代表2/3以上表决权的股东通过,因此本公司子公司湖北容百公司控制武汉容百公司,本公司间接控制武汉容百公司。
(2) 关于与关联方共同发起设立电池三角基金事项
公司与关联方容百管理公司以及其他无关联关系的合伙人共同发起设立电池三角基金,电池三角基金主要对锂电产业项目进行直接或间接的股权投资。公司关联方容百管理公司担任电池三角基金的基金管理人。电池三角基金1-1期的目标募集规模为人民币50亿元,首期发起设立认缴出资总额为人民币12.5亿元。容百管理公司作为普通合伙人认缴出资1,000万元,占首期认缴出总额的0.8%;仙桃市高新技术产业投资有限公司拟作为有限合伙人认缴出资6亿元,占首期认缴出资总额的48%;公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币6.4亿元,占首期认缴出资总额的51.20%。截止
2022年12月31日,本公司实际出资9,900.00 万元,占实缴出资的比例为19.8%。
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款| TMR株式会社||2,694,192.16
其他应付款|鄂州容创壹号||601,000,000.00
公司本期授予的各项权益工具总额|
公司本期行权的各项权益工具总额|4,608,783
公司本期失效的各项权益工具总额|781,013
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|价格范围:36.19-114.06 元/股合同剩余期限:19-27 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|
(1) 2020 年度首期限制性股票激励计划
根据公司2020 年第一次临时股东大会的授权,公司第一届董事会第二十七次会议决议,同意公司最终以24.00 元/股的授予价格向176 名激励对象实际授予第一类限制性股票4,097,683 股,以36.48 元/股的授予价格向194 名激励对象实际授予8,368,297 股第二类限制性股票。第一类限制性股票自首次授予登记完成之日起12 个月内为锁定期,锁定后36 个月为解锁期,分别自授予登记完成之日起12 个月后、24 个月后及36 个月后申请所授予的限制性股票总量的40%、30%、30%;第二类限制性股票自首次授予登记完成之日起18 个月内为锁定期,锁定后42 个月为解锁期,分别自授予登记完成之日起18 个月后、30 个月后及42 个月后申请所授予的限制性股票总量的40%、30%、30%。本期第一类限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除
限售条件成就,1,529,411 股于2022 年7 月解锁并流通上市;本期第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就并完成归属,激励对象以36.19 元/股的价格认购股票3,079,372 股,并于2022 年7 月上市流通。
(2) 2020 年度首期限制性股票激励计划预留部分
根据公司2020 年第一次临时股东大会的授权,公司二届董事会第二次会议决议,同意以24.00 元/股的授予价格向65 名激励对象授予22.50 万股第一类限制性股票,以36.48 元/股的授予价格向65 名激励对象授予45.00 万股第二类限制性股票。第一类限制性股票自首次授予登记完成之日起12 个月内为锁定期,锁定后36 个月为解锁期,分别自授予登记完成之日起12 个月后、24 个月后及36 个月后申请所授予的限制性股票总量的40%、30%、30%;第二类限制性股票自首次授予登记完成之日起18 个月内为锁定期,锁定后42 个月为解锁期,分别自授予登记完成之日起18 个月后、30 个月后及42 个月后申请所授予的限制性股票总量的40%、30%、30%。
根据公司第二届董事会第四次会议,同意将2020 年限制性股票激励计划预留授予对象由65 人调整为135 人。根据公司第二届董事会第五次会议决议,对已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格、尚未归属的第二类限制性股票的授予价格进行调整。调整后,第一类限制性股票的回购价格(含预留)调整为23.91 元/股,第二类限制性股票的授予价格(含预留)调整为36.39 元/股。
(3) 2021 年度限制性股票激励计划
根据公司2020 年第一次临时股东大会的授权,公司第二届董事会第四次会议决议,同意公司以63.60 元/股的授予价格向135 名激励对象实际授予第一类限制性股票540,000 股,以114.35 元/股的授予价格向135 名激励对象实际授予1,080,000 股第二类限制性股票。第一类限制性股票自首次授予登记完成之日起12 个月内为锁定期,锁定后36 个月为解锁期,分别自授予登记完成之日起12 个月后、24 个月后及36 个月后申请所授予的限制性股票总量的40%、30%、30%;第二类限制性股票自首次授予登记完成之日起18 个月内为锁定期,锁定后42 个月为解锁期,分别自授予登记完成之日起18个月后、30 个月后及42 个月后申请所授予的限制性股票总量的40%、30%、30%。
根据公司第二届董事会第五次会议决议,对已获授的第一类限制性股票及第二类限制性股票的授予价格进行调整。调整后,第一类限制性股票的授予价格(含预留)调整为63.51 元/股,第二类限制性股票的授予价格(含预留)调整为114.26 元/股。
授予日权益工具公允价值的确定方法|(1)授予日股票公允价值与授予价款的差(2)B-S 期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据|本期期末发行在外的数量等信息
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|159,427,235.50
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|71,377,514.84
(1)2020 年限制性股票激励计划首次授予部分
根据《企业会计准则—股份支付》的相关规定,本公司按照限制性股票的等待解锁期持有数量进行分期摊销,本期确认以权益结算的股份支付换取的职工服务金额为22,952,604.39 元,计入费用金额合计22,952,604.39 元,同时增加资本公积。
(2)2020 年限制性股票激励计划预留部分
根据《企业会计准则—股份支付》的相关规定,本公司按照限制性股票的等待解锁期持有数量进行分期摊销,本期确认以权益结算的股份支付换取的职工服务金额为22,065,002.03 元,计入费用金额合计22,065,002.03 元,同时增加资本公积。
(3)2021 年限制性股票激励计划首次授予部分
根据《企业会计准则—股份支付》的相关规定,本公司按照限制性股票的等待解锁期持有数量进行分期摊销,本期确认以权益结算的股份支付换取的职工服务金额为26,359,908.42 元,计入费用金额合计26,359,908.42 元,同时增加资本公积。
(1)根据公司第二届董事会第十四次会议决议,公司根据2021 年利润分配方案调整2020 年限制性股票激励计划中第一类限制性股票的回购价格及第二类限制性股票的授予价格。将第一类限制性股票回购价格(含预留)由23.91 元/股调整为23.71 元/股,第二类限制性股票授予价格(含预留)由36.39 元/股调整为36.19 元/股。
(2)根据公司第二届董事会第十四次会议决议,公司根据2021 年利润分配方案调整2021 年限制性股票激励计划中第一类限制性股票的回购价格及第二类限制性股票的授予价格。将第一类限制性股票回购价格(含预留)由63.51 元/股调整为63.31 元/股,第二类限制性股票授予价格(含预留)由114.26 元/股调整为114.06 元/股。
(3)根据公司第二届董事会第十四次会议决议,因员工离职、违反公司制度、个人层面绩效考核未标,公司以现金方式回购128 名激励对象持有的尚未解锁的限制性人民币普通股(A 股)233,739 股并予以注销,注销其已获授但尚未行权的股票期权547,274 份。
截至资产负债表日,本公司开具保函金额50,641,000.00 元,开立信用证折合人民币715,307,400.03 元。
1. 尤米科尔公司诉本公司侵害发明专利权纠纷案一
尤米科尔公司系ZL201280008003.9号“具有低可溶性碱含量的高镍阴极材料”发明专利的权利人,其认为本公司S6503 型产品的技术特征与原告发明专利部分权利要求的技术特征相同,本公司未经其许可,以生产为目的,制造、销售和许诺销售落入涉案发明专利权保护范围的产品,构成对尤米科尔公司专利权的侵犯并造成了经济损失。
2020年9月1日,尤米科尔公司就上述侵权行为向宁波市中级人民法院提起诉讼,要求本公司停止制造、销售、许诺销售侵犯涉案专利的产品、赔偿经济损失人民币6,192.33万元、赔偿为制止侵权行为所支付的合理费用人民币110,167.50元,并承担全部诉讼费用。
2021年9月30日,宁波市中级人民法院判决驳回尤米科尔的诉讼请求。
2021年10月29日,尤米科尔上诉至最高人民法院((2021)最高法知民终2335 号), 截至本财务报表批准报出之日,该案仍处于二审审理阶段。
2. 尤米科尔公司诉本公司侵害发明专利权纠纷案二
尤米科尔公司(UMICORE)及其子公司向宁波市中级人民法院对公司提起诉讼,称其系第ZL201580030857.0号“具有优异的硬度强度的正极材料”发明专利的权利人,认为公司及其湖北容百S85E镍钴锰酸锂产品的技术特征与原告发明专利部分权利要求的技术特征全部相同,公司未经尤米科尔公司许可,实施了其发明专利/许可,构成对尤米科尔公司专利权的侵犯,给尤米科尔公司造成了经济损失。请求(1) 判令被告一停止制造、销售、许诺销售侵犯两原告第ZL201580030857.0号发明专利权的产品;(2) 判令被告二停止制造、销售侵犯两原告第ZL201580030857.0号发明专利权的产品;
(3) 判令两被告连带向两原告赔偿经济损失人民币10,650.12万元;(4) 判令两被告连带向两原告支付发明专利临时保护期使用费人民币14,585.77万元;(5) 判令两被告连带向两原告赔偿为制止侵权行为所支付的合理费用人民币96,266.25元;(6) 判令两被告承担本案的全部诉讼费用。
2022年1月11日,宁波市中级人民法院举行证据交换,尤米科尔申请就S85E 镍钴锰酸锂产品是否落入2015专利的保护范围开展鉴定。
2023年2月3日,宁波市中级人民法院委托对本案涉案产品是否落入2015专利进行鉴定的鉴定机构出具《鉴定意见书》,鉴定意见为被鉴定样品的x 值和BET比表面积值与涉案专利权利要求1中所限定的技术特征均不同。即S85E镍钴锰酸锂产品未落入2015专利权利要求的保护范围。
2023年3月,尤米科尔公司(UMICORE)及其子公司向宁波市中级人民法院申请撤回起诉,公司已收到法院准许尤米科尔公司撤回起诉的《民事裁定书》。
3. 华立源公司诉本公司买卖合同纠纷案
江西华立源锂能科技股份有限公司(以下简称华立源公司)向江西省吉安市吉州区人民法院提起诉讼,请求法院判决解除原被告签订的《销售合同(合同单号HLY2021092901)》,并要求本公司返还已支付的货款、资金占用利息、原材料差价损失、逾期交货定金损失以及可得利益损失合计
38,856,299.60元。
根据江西省吉安市吉州区人民法院一审民事判决书(〔2022〕赣0802民初1853 号),本公司败诉,根据判决结果,本公司返还原告华立源公司已付货款3,004,800.00元及资金占用利息,另需赔偿原告华立源公司原材料差价损失、逾期交货定金损失及可得利益损失合计35,851,499.60元,限判决生效后10日内付清。
本公司不服上述判决结果,已向江西省吉安市中级人民法院提起诉讼,截止本财务报表报出之日,该案尚在审理中。本公司暂按照一审判决结果,在资产负债表日计提了35,851,499.60元预计负债。
拟分配的利润或股利|136,166,746.03
经审议批准宣告发放的利润或股利|
项目|主营业务收入|主营业务成本
正极材料|27,246,708,700.95|24,892,968,739.54
前驱体|131,271,848.55|135,131,107.38
其他|1,404,792.20|1,290,190.75
合计|27,379,385,341.70|25,029,390,037.67
A.使用权资产相关信息详见本报告十(七)25 之说明。
项目|本期数|上年同期数
短期租赁费用|8,566,411.23|4,948,860.65
合计|8,566,411.23|4,948,860.65
项目|本期数|上年同期数
租赁负债的利息费用|1,223,047.00|799,736.59
计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额||
与租赁相关的总现金流出|18,343,501.39|13,033,298.49
D. 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本报告十(十)之说明。
(2) 公司作为出租人 A.经营租赁
项目|本期数|上年同期数
租赁收入|1,504,446.75|3,230,420.50
其中:未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入|171,665.16|
项目|期末数|上年年末数
固定资产||475,764,412.37
小计||475,764,412.37
公司拟向特定对象发行股份不超过44,803,763 股(含),发行预计募集资金总额不超过人民币542,800.00 万元(含本数)。该向特定对象发行股票事项已通过上海证券交易所科创板上市审核中心审核通过,并由中国证券监督管理委员会出具《关于同意宁波容百新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2246 号)。截至本财务报表报出之日,本公司尚未完成向特定对象发行股票的事宜,本公司将结合资本市场的情况在批文有效期内择机发行。
(三)重大投资事项
根据公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于投资建设湖北新能源技术研究院及华中区域总部的议案》,为进一步推进公司“新一体化”战略,完善公司的地理区位布局和提高公司整合优化资源的能力,同意公司拟以自有或自筹资金投资不超过18 亿元人民币在武汉市汉阳区投资建设湖北新能源技术研究院及华中区域总部。
(四)诉讼事项
(1)本公司与哈光宇公司诉讼事项
本公司及子公司湖北容百公司于2019 年8 月起诉被告哈光宇公司货款事项。双方于2020 年1 月8 日接受法院调解,并达成调解协议。因哈光宇公司未全部履行调解协议义务,本公司于2020 年4 月向哈尔滨市南岗区人民法院申请了强制执行,因哈光宇公司无可供执行财产,哈尔滨市南岗区人民法院裁定终结本次执行程序。截至2022 年12 月31 日,本公司已向哈尔滨市南岗区人民法院申请恢复执行程序。
截至2022 年12 月31 日,本公司应收哈光宇款项共计497.37 万元,已按照100%比例计提了497.37 万元坏账准备。
(2)本公司与德朗能公司诉讼事项
A、子公司容百贸易公司于2019 年12 月起诉被告宁波奉化德朗能动力电池有限公司、上海德朗能动力电池有限公司及浙江伊卡能源汽车有限公司,请求法院判令支付其拖欠的货款1,696.50 万元、逾期付款违约金及要求承担本案全部诉讼费用。依据〔2020〕浙0281 民初420 号民事判决和
〔2020〕浙02 民终3389 号民事判决,容百贸易公司向浙江省余姚市人民法院申请执行浙江伊卡新能源汽车有限公司一案,双方于2021 年1 月29 日达成和解协议,浙江伊卡新能源汽车有限公司以其2216 箱型号规格为12 度的锂离子电池作为抵债资产用于抵偿1,709.36 万元的货款本金及相关的利息、诉讼保全费、执行费等。截至2021 年12 月31 日,上述锂离子电池已依据市场价格完成向无关联第三方出售及回款。
B、宁波奉化德朗能动力电池有限公司已被其他债权人申请破产,本公司已于2021 年2 月完成债权申报。截至2022 年06 月30 日,容百贸易公司应收德朗能公司应收款账款余额1,010.37 万元,已按照50%的比例计提了505.19 万元的坏账准备。宁波市奉化区人民法院已裁定宣告宁波奉化德朗能动力电池有限公司破产。2022 年8 月22 日,宁波奉化德朗能动力电池有限公司破产管理人完成债权债务分配,向公司账户打款946.94 万元,公司与德朗能公司相关债权债务已结清。
(3)本公司与谷神能源公司诉讼事项
本公司于2020 年1 月起诉被告谷神能源公司,请求法院判令被告支付其拖欠的货款1,633.38 万元、逾期付款违约金143.20 万元及承担诉讼费用。双方于2020 年3 月30 日接受法院调解,并达成调解协议。
根据本公司2021 年2 月与谷神能源公司签订的《抵押合同》,尚有483.36 万元货款本金未支付,约定谷神能源公司于2021 年5 月31 日前支付
241.70 万元,剩余款项241.66 万元于2021 年6 月底支付完毕。同时约定以价值483.36 万元的电芯用于抵押担保。截至2022 年6 月30 日,本公司已收到余姚市人民法院关于司法拍卖谷神能源公司电芯款项合计本金及利息共277.2 万元,公司与谷神能源公司相关债权债务已结清。
(4)本公司与恒大新能源诉讼事项
本公司于2021 年11 月起诉被告恒大新能源技术(深圳)有限公司,请求法院判令被告支付逾期货款139.81 万元及逾期付款违约金(以139.81 万元为基数,按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算自2021 年7 月30 日至实际付清之日),法院已受理,截至2022 年12 月31日,法院已受理,尚未开庭。
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1年以内分项|
1 年以内(信用期内)|236,256,148.30
1 年以内(信用期外)|36,400,378.75
1 年以内小计|272,656,527.05
1 至2年|106,540.46
2 至3年|19,703.80
3 年以上|
3 至4年|11,900.00
4 至5年|4,973,722.74
5 年以上|
合计|277,768,394.05
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|4,973,722.74|1.79|4,973,722.74|100.00|0.00|7,390,347.74|0.43|2,956,139.10|40.00|4,434,208.64
其中:||||||||||
单项计提|4,973,722.74|1.79|4,973,722.74|100.00|0.00|7,390,347.74|0.43|2,956,139.10|40.00|4,434,208.64
按组合计提坏账准备|272,794,671.31|98.21|3,093,225.99|1.13|269,701,445.32|1,699,199,242.29|99.57|4,413,367.08|0.26|1,694,785,875.21
其中:||||||||||
账龄组合|272,794,671.31|98.21|3,093,225.99|1.13|269,701,445.32|1,699,199,242.29|99.57|4,413,367.08|0.26|1,694,785,875.21
合计|277,768,394.05|/|8,066,948.73|/|269,701,445.32|1,706,589,590.03|/|7,369,506.18|/|1,699,220,083.85
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
哈光宇公司|4,973,722.74|4,973,722.74|100.00|账龄较长,应收款项逾期并诉讼,可能存在回收风险
合计|4,973,722.74|4,973,722.74|100.00|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
关联方组合|111,186,961.93||
1年以内(信用期内)|125,069,186.37|1,250,691.86|1.00
1年以内(信用期外)|36,400,378.75|1,820,018.94|5.00
1-2 年|106,540.46|10,654.05|10.00
2-3 年|19,703.80|5,911.14|30.00
3-4 年|11,900.00|5,950.00|50.00
合计|272,794,671.31|3,093,225.99|1.13
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提坏账准备|2,956,139.10|2,984,233.64|966,650.00|||4,973,722.74
按组合计提坏账准备|4,413,367.08|-1,320,141.09||||3,093,225.99
合计|7,369,506.18|1,664,092.55|966,650.00|||8,066,948.73
单位名称|收回或转回金额|收回方式
谷神能源公司|966,650.00|货款收回
深圳华粤宝|3,851.11|破产清算收回
合计|970,501.11|/
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|57,484,815.60|20.70|
第二名|46,521,100.00|16.75|466,291.00
第三名|44,951,062.39|16.18|
第四名|26,445,077.28|9.52|264,450.77
第五名|23,655,350.00|8.51|236,553.50
合计|199,057,405.27|71.66|967,295.27
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利|236,000,000.00|
其他应收款|1,772,771,522.16|153,252,952.05
合计|2,008,771,522.16|153,252,952.05
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
湖北容百公司|236,000,000.00|/
合计|236,000,000.00|/
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|1,760,585,510.93
1年以内小计|1,760,585,510.93
1至2年|13,472,824.50
2至3年|84,798.10
3年以上|
3至4年|30,227.00
4至5年|
5年以上|
合计|1,774,173,360.53
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
拆借款|1,752,965,401.21|129,856,243.99
保证金|13,345,000.00|13,285,000.00
应收出口退税款|7,340,050.02|10,014,335.72
应收暂付款|522,909.30|940,122.65
合计|1,774,173,360.53|154,095,702.36
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|785,823.54|47,834.39|9,092.38|842,750.31
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段|-673,641.23|673,641.23||
--转入第三阶段||-17,547.91|17,547.91|
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|-98,179.32|643,354.74|13,912.64|559,088.06
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|14,002.99|1,347,282.45|40,552.93|1,401,838.37