TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目合作款[注1] 4,809,484,900.96 5,605,364,050.23保证金1,569,571,381.63 2,478,856,515.48应付股权转让款251,786,713.50 293,730,032.60应付暂收款[注2] 16,617,100,276.00 17,683,053,585.74代收代缴客户款1,220,498,090.65 806,847,323.70土地增值税清算准备金[注3] 4,076,454,253.52 3,818,128,625.52拆借款5,732,340,181.30
政府纾困金858,711,623.86
其他3,092,070,637.15 3,844,059,331.62小计38,228,018,058.57 34,530,039,464.89注:本期其他应付款中已逾期未偿还的负债本金总额为2,781,433,803.68 元
[注1]主要系控股子公司收到少数股东的项目运营往来款
[注2]主要系控股子公司收到联营合营单位项目运营往来款以及其他代扣代缴款项
[注3]公司根据国家税务总局《国家税务总局关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》国税发〔2006〕187 号文预提土地增值税
2) 账龄1 年以上重要的其他应付款
项目期末数未偿还或结转的原因项目期末数未偿还或结转的原因深圳平安创科投资管理有限公司954,297,897.78 已逾期拆借款
郑州新银科置业有限公司839,234,061.36 项目未清算大连弘坤实业有限公司776,949,451.54 项目未清算台州世茂新里程置业有限公司680,330,847.47 项目未清算太仓兴裕置业有限公司575,847,193.88 项目未清算小计3,826,659,452.03
31. 一年内到期的非流动负债
一年内到期的长期借款[注] 27,983,231,767.87 18,672,092,263.00一年内到期的应付债券11,371,927,639.23 8,249,040,063.95一年内到期的租赁负债31,780,933.32 78,690,019.50一年内到期的应计利息573,490,219.75 963,422,019.48合计39,960,430,560.17 27,963,244,365.93[注]本期已逾期未偿还的一年内到期的长期借款本金总额为10,016,395,828.97 元
32. 其他流动负债
待转销项税额5,180,694,236.81 5,404,644,061.98其他[注] 3,052,591,341.41合计5,180,694,236.81 8,457,235,403.39[注]系2021 年出售子公司金科智慧服务收到的价款,详见本财务报表附注六(二)1 之说明
33. 长期借款
信用借款250,000,000.00保证借款1,792,010,000.00 2,479,600,000.00质押借款3,614,276,287.88项目期末数期初数
抵押借款1,355,799,595.12 2,307,800,000.00抵押及保证借款9,234,267,421.72 25,979,706,114.59质押及保证借款3,892,990,000.00 3,507,360,000.00抵押及质押借款240,000,000.00 783,580,000.00抵押、质押及保证借款2,565,390,000.00 2,512,980,000.00合计19,080,457,016.84 41,435,302,402.47
34. 应付债券
中期票据2,286,648,589.64 2,494,803,726.18超短期融资券1,892,070,133.26 1,796,798,463.392018 年公司债券(公开发行)349,698,311.082019 年公司债券(公开发行)644,762,636.77 693,208,333.172020 年公司债券(公开发行)1,889,076,044.93 3,993,445,208.142021 年公司债券(公开发行)3,948,342,310.27 3,941,316,112.132022 年公司债券(公开发行)1,495,637,219.39
海外美元债2,244,179,175.47 2,042,982,022.97私募债(非公开发行)243,200,000.00 243,200,000.00深圳前海梧桐可转债268,180,000.00减:一年内到期的应付债券11,371,927,639.23 8,249,040,063.95合计3,271,988,470.50 7,574,592,113.11
(2) 应付债券增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
债券名称面值发行日期
发行金额期初数本期发行按面值计提利息
2018 年公开发行公司债券[注1]
2018 年2月9 日
2+2年、3+2 年
3,580,000,000.00 349,698,311.08 2,548,498.00
2019 年公开发行公司债券(第二期)[注2]
2019 年7月8 日
2+1 年1,580,000,000.00 693,208,333.17 39,157,555.00
2020 年公开发行公司债券(第一期品种一)[注3]
2020 年2月20 日
2+1 年1,900,000,000.00 1,896,215,822.18 15,805,450.00
2020 年公开发行公司债券(第一期品种二)[注3]
3+2 年400,000,000.00 399,833,735.01 25,200,001.00
2020 年公开发行公司债券(第二期品种一)[注3]
2020 年5月28 日
2+2 年1,250,000,000.00 1,248,709,127.10 56,382,808.00
2020 年公开发行公司债券(第二期品种二)[注3]
3+2 年450,000,000.00 448,686,523.85 25,200,001.00
2020 年度第一期中期票据[注4]
2020 年7月30 日
2+2 年1,000,000,000.00 998,224,458.14 53,178,162.00
2020 年度第二期中期票据[注4]
2020 年8月25 日
2+2 年1,000,000,000.00 998,005,548.89 55,459,531.00
2021 年公开发行公司债券(第一期)[注5]
2021 年1月28 日
2+2 年750,000,000.00 747,924,879.30 46,500,000.00
2021 年公开发行公司债券(第二期)[注5]
2021 年3月4 日
2+2 年2,200,000,000.00 2,195,649,177.14 138,600,002.00
2021 年公开发行公司债券(第三期)[注5]
2021 年6月24 日
2+2 年1,000,000,000.00 997,742,055.69 63,000,000.00
2021 年第一期中期票据[注6]
2021 年3月31 日
2+2 年500,000,000.00 498,573,719.15 31,499,996.00
2021 年第三期超短期融资券[注7]
2021 年9月23 日
270 天1,000,000,000.00 996,798,463.39 67,999,996.00
2021 年第四期超短期融资券[注7]
270 天800,000,000.00 800,000,000.00 54,400,001.00
2021 美元债[ 注8]
2021 年5月28 日
3 年2,075,385,000.00 2,042,982,022.97 165,813,800.02
2021 年私募债券1 号
2021 年3月19 日-7 月9 日
2 年500,000,000.00 243,200,000.00 25,049,600.04
深圳前海梧桐可转债2020203 号
2020 年8月28 日
18 个月
889,000,000.00 268,180,000.00 5,116,518.84
2022 年公开发行公司债券(第一期)[注9]
2022 年2月17 日
2+2 年1,500,000,000.00
1,492,500,000.0
104,262,294.00
小计22,374,385,000.00 15,823,632,177.06
975,174,213.90
债券名称应计利息
溢折价摊销/汇率变动
本期偿还期末数
其中:一年内到期的应付债券
1,688.92 349,700,000.00
18,224,126.77 2,945,566.83 69,615,390.00 644,762,636.77 644,762,636.77
3,781,880.25 1,890,318,000.00 9,679,702.43 9,679,702.43
166,264.99 400,000,000.00 400,000,000.00
29,813,171.90 1,290,872.90 250,000,000.00 1,029,813,171.90 1,029,813,171.90
896,646.75 449,583,170.60 449,583,170.60
20,126,213.38 1,775,541.86 150,000,000.00 870,126,213.38 870,126,213.38
16,859,318.34 1,994,451.11 100,000,000.00 916,859,318.34 916,859,318.34
1,851,286.12 749,776,165.42 749,776,165.42
3,580,630.33 2,199,229,807.47 2,199,229,807.47
1,594,281.69 999,336,337.38 999,336,337.38
1,089,338.77 499,663,057.92 499,663,057.92
36,328,762.26 3,201,536.61 1,036,328,762.26 1,036,328,762.26
55,741,371.00 855,741,371.00 855,741,371.00
2021 美元债[注8] 201,197,152.50 2,244,179,175.47 467,827,924.362021 年私募债券1 号243,200,000.00 243,200,000.00深圳前海梧桐可转债
2020203 号
268,180,000.00
3,137,219.39 1,495,637,219.39
小计177,092,963.65 228,504,359.02 3,077,813,390.00 14,643,916,109.73 11,371,927,639.23
[注1]经中国证券监督管理委员会核准,公司面向合格投资者公开发行面值不超过55 亿元的公司债券。公司于2018 年2 月9 日发行的2018 年公开发行公司债券(第一期)发行规模35.80 亿元,其中品种一的发行规模为19.70 亿元,期限为4 年期,并附第2 年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权,票面利率7.2%。本报告期内兑付品种一债券金额34,970 万元(不含利息),品种一于2022 年2 月9 日摘牌
[注2]经中国证券监督管理委员会核准,公司面向合格投资者公开发行面值不超过44 亿元的公司债券。其中,公司于2019 年7 月8 日发行的2019 年公开发行公司债券(第二期)发行规模15.80 亿元,债券期限为3 年期,并附第2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,票面利率6%。本报告期内,公司兑付债券金额69,615,390.00 元(不含利息)。根据《关于金科地产集团股份有限公司“19 金科03”2022 年第三次债券持有人会议决议的公告》,剩余债券本金626,538,510.00 元及对应的利息已获展期,于2023 年7 月8 日兑付
[注3]经中国证券监督管理委员会核准,公司面向合格投资者公开发行面值不超过50 亿元的公司债券。公司于2020 年2 月20 日发行的2020 年公开发行公司债券(第一期)发行规模不超过23 亿元,本期债券分为两个品种,品种一为3 年期(附第2 年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权),发行规模为19 亿元,票面利率为6.00%;品种二为5 年期(附第3 年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权),发行规模为4 亿元,票面利率为6.30%。本报告期内,回售品种一数量18,903,180 张,回售金额189,031.80 万元。
公司于2020 年5 月28 日发行的2020 年公开发行公司债券(第二期)发行规模不超过17 亿元,本期债券分为两个品种,品种一为4 年期(附第2 年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权),发行规模为12.50 亿元,票面利率为5.00%;品种二为5 年期(附第3 年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权),发行规模为4.50 亿元,票面利率为5.60%。本报告期内,品种一兑付债券金额25,000.00 万元(不含利息),剩余债券本金及利息根据《关于金科地产集团股份有限公司“20 金科03”2022 年第二次债券持有人会议决议的公告》已获展期
[注4]本公司于2020 年在中国银行间债券市场分别完成了《接受注册通知书》(中市协注〔2020〕 MTN704 号)和《接受注册通知书》(中市协注〔2020〕MTN705 号)项下的两期中期票据发行,第一期发行规模为10 亿元,票据期限为4 年期,并附第2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,票面利率5.58%;第二期发行规模为10 亿元,票据期限为4 年期,并附第2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,票面利率5.48%;本报告期内,第一期票据兑付15,000.00 万元(不含利息),剩余债券本金及利息根据《金科地产集团股份有限公司2020 年度第一期中期票据2022 年第三次持有人会议决议公告》已获展期;第二期票据兑付10,000.00 万元(不含利息),剩余债券本金及利息根据《金科地产集团股份有限公司2020 年度第二期中期票据2022 年第三次持有人会议决议公告》已获展期
[注5]经中国证券监督管理委员会核准,公司面向合格投资者公开发行面值不超过80 亿元的公司债券。其中,公司于2020 年1 月28 日发行的2021 年公开发行公司债券(第一期)发行规模不超过19亿元,本期债券分为两个品种,品种一为4 年期(附第2 年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权),发行规模为7.5 亿元,票面利率为6.2%;品种二为暂未发行。公司于2021 年3 月4日发行的2021 年公开发行公司债券(第二期)发行规模不超过22 亿元,本期债券为4 年期(附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权),发行规模为22 亿元,票面利率为6.3%。公司于2021 年6 月24 日发行的2021 年公开发行公司债券(第三期)发行规模不超过10 亿元,本期债券为4 年期(附第2 年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权),发行规模为10 亿元,票面利率为6.3%
[注6]本公司于2021 年在中国银行间债券市场完成了《接受注册通知书》(中市协注〔2020〕 MTN706 号)项下的首期中期票据发行,发行规模为5 亿元,票据期限为4 年期,并附第2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,票面利率6.3%
[注7]本公司于2021 年在中国银行间债券市场分别完成了《接受注册通知书》(中市协注〔2019〕 SCP417 号)和《接受注册通知书》(中市协注〔2021〕SCP375 号)项下的四期超短期融资券发行,第一期发行规模为10 亿元,融资券期限为260 天,票面利率5.4%;第二期发行规模为8 亿元,融资券期限为260 天,票面利率5.9%;第三期发行规模为10 亿元,融资券期限为270 天,票面利率6.8%;第四期发行规模为8 亿元,融资券期限为270 天,票面利率6.8%;发行金额合计为人民币36 亿元;第一期与第二期超短期融资券已于以前年度到期偿付;根据《金科地产集团股份有限公司2021 年度第三期超短期融资券2022 年第一次持有人会议决议公告》《金科地产集团股份有限公司2021 年度第四期超短期融资券2022 年第一次持有人会议决议公告》,第三期和第四期超短融资券已获展期270 天
[注8]经国家发展与改革委员会许可,公司于2021 年5 月发行3.25 亿美元高等级债券,债券期限为3 年期,票面利率6.85%
[注9]经中国证券监督管理委员会核准,公司面向合格投资者公开发行面值不超过80 亿元的公司债券。其中公司于2022 年2 月17 日发行的2022 年公开发行公司债券(第二期)发行规模15 亿元,债券期限为4 年期,并附第2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,票面利率8%
尚未支付的租赁付款额123,089,698.38 541,632,420.63减:未确认融资费用13,582,032.79 116,521,022.18减:一年内到期的租赁负债31,780,933.32 78,690,019.50合计77,726,732.27 346,421,378.95
项目期末数期初数形成原因
违约金/罚金/罚息655,737,473.52 合同违约纠纷合计655,737,473.52
37. 递延收益
项目期初数本期增加本期减少期末数形成原因政府补助276,009,025.78 13,288,700.00 27,123,375.58 262,174,350.20
配套费等专项财政补贴
合计276,009,025.78 13,288,700.00 27,123,375.58 262,174,350.20
(2) 政府补助明细情况
本期计入当期损益或冲减相关成本金额[注]
基础设施建设补贴
31,744,437.61 1,189,554.09 30,554,883.52 与收益相关
产业扶持发展资金
160,076,278.62 13,288,700.00 13,296,510.21 160,068,468.41 与收益相关
配套费专项财政补贴
84,188,309.55 12,637,311.28 71,550,998.27 与收益相关
小计276,009,025.78 13,288,700.00 27,123,375.58 262,174,350.20
38. 股本
本期增减变动(减少以“—”表示)
期末数发行
股份总数5,339,715,816.00 5,339,715,816.00
39. 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末无发行在外的永续债
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况项目
期初数本期增加
数量账面价值数量账面价值
永续债4,148,380,000.00合计4,148,380,000.00(续上表)
本期减少期末数
永续债4,148,380,000.00合计4,148,380,000.00
因公司本年度出现债务违约和流动性风险,导致永续债触发加速到期,公司将其转至短期借款列报。
40. 资本公积
股本溢价6,380,443,983.89 413,794,470.56 6,794,238,454.45其他资本公积229,930,593.92 111,561,841.95 118,368,751.97合计6,610,374,577.81 413,794,470.56 111,561,841.95 6,912,607,206.42
本期增减变化主要系:少数股东权益性交易增加303,376,654.16 元;公司根据第十一届董事会第二十二次会议审议通过的二期员工持股计划议案,二期持股计划终止后,参与人不享有本期持股计划相关收益,该计划相关处置收益归属于公司享有增加9,578,163.22 元;本期库存股拍卖,将拍卖价与原成本价的差额计入股本溢价减少10,722,188.77 元;公司员工股权激励计划履行完毕,本期将股权激励累计成本111,561,841.95 元从其他资本公积转入股本溢价。
41. 库存股
回购未注销股票[注] 211,667,605.80 23,404,784.17 188,262,821.63合计211,667,605.80 23,404,784.17 188,262,821.63[注]截至2022 年12 月31 日,公司回购本公司股份并期末持有45,350,000 股,其中被司法冻结37,060,000 股
公司本期库存股减少系公司回购库存股中的5,637,900 股股票被司法拍卖。
本期所得税前发生
-268,380,226.26
1,303,817,859.08
165,695,962.51
其中:其他权益工具投资公允价值变动
2,666,415,013.4
-2,025,139.06 28,956,254.03
其中:存货转换为投资性房地产公允价值大于账面价值的差额
2,647,389,897.2
28,956,254.03
权益法下可转损益的其他综合收益
19,025,116.13 -2,025,139.06
2,398,034,787.1
1,305,842,998.14
税后归属于母公
340,051,060.79
798,070,835.78
1,066,451,062.04
-7,239,063.51 -22,471,723.23 -1,270,606.35 2,643,943,290.17
-7,239,063.51 -20,446,584.17 -1,270,606.35 2,626,943,313.10
-2,025,139.06 16,999,977.07
347,290,124.30
820,542,559.01
-1,270,606.35 1,577,492,228.13
43. 盈余公积
项目期初数本期增加本期减少期末数法定盈余公
积
2,341,506,697.2
174,100,529.2
22,208,234.6
2,493,398,991.7
1) 本期公司处置金科智慧服务部分股份,对剩余股份采用权益法计算,追溯调增母公司盈余公积60,370,920.30 元,减少未分配利润60,370,920.30 元。
2) 本期公司处置以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具投资),之前计入其他综合收益的累计损失应当从其他综合收益中转出,减少留存收益252,257,076.37 元,其中冲回法定盈余公积22,208,234.65 元,减少未分配利润230,048,841.72 元。
3) 其余按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积113,729,608.93 元。
44. 未分配利润
调整前上期末未分配利润18,291,284,538.95 17,816,890,722.22调整期初未分配利润合计数(调增+,调减)
调整后期初未分配利润18,291,284,538.95 17,816,890,722.22加:本期归属于母公司所有者的净利润-21,392,041,770.47 3,600,569,271.89减:提取法定盈余公积113,729,608.93 413,241,512.81
应付普通股股利179,900,707.67 2,763,456,959.96其他[注] 290,419,762.02 -50,523,017.61
期末未分配利润-3,684,807,310.14 18,291,284,538.95[注]详见财务报表附注五(一)43(2)之说明
本期数上年同期数
主营业务收入54,412,014,372.49 50,704,409,893.18 111,105,449,299.73 91,942,942,137.77其他业务收入449,867,828.72 594,564,348.22 1,204,221,776.07 1,026,990,606.30合计54,861,882,201.21 51,298,974,241.40 112,309,671,075.80 92,969,932,744.07
合同产生的收入54,657,631,869.05 112,079,844,932.69租金收入204,250,332.16 229,826,143.11合计54,861,882,201.21 112,309,671,075.80
(2) 主营业务分行业
房地产销售及运营
49,001,079,382.87 46,252,761,496.25 103,509,430,291.19 86,238,663,114.59
生活服务3,746,768,564.57 2,994,887,012.20 3,817,178,269.77 2,550,240,645.22房地产建设829,808,320.03 834,467,935.13 1,771,001,642.43 1,534,564,045.13酒店经营427,894,430.56 232,971,530.06 300,109,735.78 118,193,433.11材料销售406,463,674.46 389,321,919.54 1,477,248,259.15 1,408,124,599.94风能投资开发230,481,101.41 93,156,299.78合计54,412,014,372.49 50,704,409,893.18 111,105,449,299.73 91,942,942,137.77
(3) 履约义务
公司向客户销售房地产,销售合同在房地产预售时订立,公司在房地产完工并验收合格,达到销售合同约定的交付条件,并在客户取得相关商品控制权时点确认销售收入的实现。
公司向客户提供物业管理服务,该服务为一段时间履行的履约义务,公司在提供物业管理服务的过程中确认收入。
(4) 分摊至剩余履约义务的交易价格
截至2022 年12 月31 日,公司分摊至尚未履行(或部分未履行)履约义务的交易价格主要为尚未达到房地产销售合同约定的交付条件的销售合同交易价格以及建造合同的预期未来收入。公司预计在未来1-3 年内,在房产完工并验收合格,达到销售合同约定的交付条件,在客户取得相关商品或服务控制权时点,确认销售收入的实现。
(5) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为42,112,192,786.98 元。
2022 年度主营业务收入前五名的项目情况
项目主营业务收入占全部主营业务收入的比例(%)第一名4,127,219,719.99 7.59第二名1,952,678,158.72 3.59第三名1,469,833,709.43 2.70第四名1,355,259,868.24 2.49第五名1,086,816,921.09 2.00小计9,991,808,377.47 18.37
2. 税金及附加
城市维护建设税107,858,197.16 253,986,392.31教育费附加48,904,705.25 113,554,730.55地方教育附加32,292,497.55 72,991,950.85土地增值税540,390,349.52 1,179,235,098.13印花税39,299,989.72 70,862,348.86房产税57,168,697.06 53,441,804.19土地使用税23,781,919.22 22,525,561.08其他7,857,201.99 15,038,380.72合计857,553,557.47 1,781,636,266.69
3. 销售费用
广告宣传费用1,800,360,183.82 2,768,871,947.57职工薪酬934,666,161.07 1,189,179,940.58其他378,744,723.67 601,866,338.21合计3,113,771,068.56 4,559,918,226.36
4. 管理费用
职工薪酬1,805,513,990.21 2,275,636,618.70办公行政费用279,167,983.72 470,052,489.84固定资产折旧87,129,098.34 60,436,958.78其他476,896,351.12 353,469,002.03合计2,648,707,423.39 3,159,595,069.35
5. 研发费用
研发支出3,270,955.84 31,417,504.35职工薪酬28,522,494.97 70,156,165.89合计31,793,450.81 101,573,670.24
6. 财务费用
利息支出2,094,478,861.20 1,102,679,458.66减:利息收入[注] 455,785,531.54 607,559,753.38汇兑损失270,136,280.75 62,233,882.92其他71,426,452.67 113,055,289.90合计1,980,256,063.08 670,408,878.10[注]其中银行存款利息收入15,369.19 万元、按协议约定向联营和合营企业收取的投资开发资金利息收入21,615.69 万元、向其他合作方收取的资金利息收入8,593.67 万元
7. 其他收益
项目本期数[注] 上年同期数
配套费专项财政补贴12,637,311.28 16,466,891.99 12,637,311.28财政补贴款59,567,348.66 113,426,364.63 59,567,348.66产业扶持发展资金13,296,510.21 90,571,476.71 13,296,510.21基础设施建设补贴1,189,554.09 1,189,554.09其他25,084,241.95 18,003,878.00 25,084,241.95合计111,774,966.19 238,468,611.33 111,774,966.19[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)3 之说明
8. 投资收益
权益法核算的长期股权投资收益-636,197,856.79 793,754,630.74处置长期股权投资产生的投资收益290,273,485.40 184,470,102.06丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生
的利得
1,025,975,364.04
取得控制权时,原持有股权按公允价值重新计量产生的利得
233,201,484.70
金融工具持有期间的投资收益1,013,920.07 3,492,077.01项目本期数上年同期数
处置交易性金融资产取得的投资收益7,750,150.50 49,698,962.96合计688,815,063.22 1,264,617,257.47
本期公司处置金科智慧服务股份共计143,626,500.00 股,已于2022 年12 月6 日丧失对金科智慧服务的控制权,处置价款3,044,192,391.98 元,因处置金科智慧服务产生的处置投资收益207,313,865.09 元,丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得1,025,975,364.04 元。
9. 公允价值变动收益
项目本期数上年同期数交易性金融负债-418,657,107.18
按公允价值计量的投资性房地产[注] -1,568,591,117.29 400,503,639.57合计-1,987,248,224.47 400,503,639.57[注]详见本财务报表附注五(一)13 之说明
10. 信用减值损失
坏账损失-2,422,214,263.08 -66,853,459.92合计-2,422,214,263.08 -66,853,459.92
11. 资产减值损失
存货跌价损失-13,699,479,569.55 -2,163,260,068.87合同资产减值损失1,315,614.35 950,475.61固定资产减值损失-232,034,961.01
商誉减值损失-288,129,899.05合同取得成本减值损失-856,032,094.87
合计-15,074,360,910.13 -2,162,309,593.26
12. 资产处置收益
非流动资产处置收益2,116,934.60 -4,919,715.66 2,116,934.60合计2,116,934.60 -4,919,715.66 2,116,934.60
13. 营业外收入
罚款及违约金收入129,581,660.34 107,036,018.70 129,581,660.34废旧物资处理收入1,280,555.59 2,844,952.52 1,280,555.59收购价款小于可辨认净资产公允
价值份额
其他41,142,345.73 58,979,270.91 41,142,345.73合计172,004,561.66 267,147,715.06 172,004,561.66
14. 营业外支出
对外捐赠51,225,465.48 15,154,451.67 51,225,465.48违约损失686,437,473.52 267,830,000.00 686,437,473.52赔偿支出98,240,525.92 75,842,395.11 98,240,525.92滞纳金及罚款支出48,467,741.82 25,340,519.42 48,467,741.82非流动资产毁损报废损失1,080,025.65 796,306.31 1,080,025.65其他33,754,624.44 39,704,726.85 33,754,624.44合计919,205,856.83 424,668,399.36 919,205,856.83
当期所得税费用340,689,607.37 3,648,310,243.46递延所得税费用-1,143,296,364.16 -1,758,007,731.02项目本期数上年同期数
合计-802,606,756.79 1,890,302,512.44
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
利润总额-24,497,491,332.34 8,578,592,276.22按母公司适用税率计算的所得税费用-6,124,372,833.09 2,144,648,069.05子公司适用不同税率的影响246,019,754.01 -211,553,310.20调整以前期间所得税的影响46,668,585.65 -197,259,462.59非应税收入的影响164,990,855.00 -237,115,499.21不可抵扣的成本、费用和损失的影响177,990,870.66 81,720,936.39使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-50,517,340.07 -81,845,877.44本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可
4,657,913,889.03 661,890,425.74
其他78,699,462.02 -270,182,769.30所得税费用-802,606,756.79 1,890,302,512.44
其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注五(一)42 之说明。
(三) 合并现金流量表项目注释
1. 收到其他与经营活动有关的现金
联营、合营企业往来款项3,785,928,432.38 21,312,936,226.11合作方经营往来款187,721,944.01 9,912,031,447.17单位资金往来4,615,415,476.54 10,119,216,277.21保证金1,158,256,003.91 9,802,303,907.29项目合作款348,689,693.53 740,569,198.77代收代缴款项464,417,247.45 1,119,487,645.87利息收入158,114,300.07 403,115,924.25财政补贴款65,603,285.41 207,996,299.46
其他764,009,539.79 881,304,743.61合计11,548,155,923.09 54,498,961,669.74
2. 支付其他与经营活动有关的现金
联营、合营企业往来款项839,137,525.86 16,778,143,830.57合作方经营往来款706,692,962.55 13,976,814,462.65单位资金往来6,816,946,411.21 10,501,372,799.50保证金3,172,376,791.87 11,134,760,267.32付现费用2,564,292,480.44 3,728,698,940.41代收代缴款项1,385,715,133.66 1,242,158,242.99项目合作款269,138,733.18 1,488,264,638.12其他1,145,953,777.21 1,507,827,920.66合计16,900,253,815.98 60,358,041,102.22
3. 收到其他与投资活动有关的现金
项目本期数上年同期数从“取得子公司及其他营业单位支付的现金净额”重分
类至本项目列示的金额[注]
279,922,131.86 977,504,293.00
合计279,922,131.86 977,504,293.00[注]详见本财务报表附注五(三)7(2)之说明
4. 支付其他与投资活动有关的现金
预付股权收购款92,773,800.00从“处置子公司及其他营业单位收到的现金净额”重分
4,680,475,966.76 659,360.12
合计4,680,475,966.76 93,433,160.12[注]详见本财务报表附注五(三)7(3)之说明
权益工具融资收款2,281,610,000.00员工持股计划二期终止收益9,550,615.19
附回售未终止确认股权转让款3,044,192,391.98贷款保证金302,250,000.00 17,399,162.85合计311,800,615.19 5,343,201,554.83
6. 支付其他与筹资活动有关的现金
权益工具融资付款36,000,000.00 275,000,000.00融资费用42,253,238.19 82,175,037.16支付子公司少数股东减资款3,234,000.00 1,134,734,749.17购买子公司少数股权付款377,535,586.05 1,446,497,606.86附回售未终止确认股权转让款93,357,225.00
支付普通股股票回购款190,003,480.80支付租赁款51,595,911.88 70,842,852.85合计603,975,961.12 3,199,253,726.84
补充资料本期数上年同期数1) 将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润-23,694,884,575.55 6,688,289,763.78加:资产减值准备17,496,575,173.21 2,229,163,053.18固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧180,395,718.45 217,997,140.06使用权资产折旧54,425,315.11 76,083,752.73无形资产摊销31,314,305.86 16,481,361.62长期待摊费用摊销38,295,007.62 50,388,940.51补充资料本期数上年同期数
-2,116,934.60 4,919,715.66
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)1,080,025.65 796,306.31公允价值变动损失(收益以“-”号填列)1,987,248,224.47 -400,503,639.57财务费用(收益以“-”号填列)2,027,615,828.95 1,102,679,458.66投资损失(收益以“-”号填列)-688,815,063.22 -1,264,617,257.47递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-1,024,849,964.10 -1,913,385,860.08递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)-189,825,322.55 208,131,163.87存货的减少(增加以“-”号填列)23,969,985,669.38 14,569,942,446.50经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-10,378,492,053.41 -3,752,602,154.21经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)-4,560,765,543.31 -3,629,699,370.62其他
经营活动产生的现金流量净额5,247,185,811.96 14,204,064,820.93
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本
3) 现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额10,126,379,193.61 27,645,251,432.83减:现金的期初余额27,645,251,432.83 42,707,622,248.29加:现金等价物的期末余额
现金及现金等价物净增加额-17,518,872,239.22 -15,062,370,815.46
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物280,023,681.01其中:四川瑞德114,700,000.00
贵州金科清匀物业管理有限责任公司1,540,900.00重庆韵涵75,690,000.00项目本期数株洲高科
重庆伊士顿智能电梯工程有限责任公司0.80重庆金悦佳教育科技有限公司230,000.00苏州天宸房地产开发有限公司
重庆盛牧房地产开发有限公司27,702,780.21华容碧城房地产开发有限公司
合肥金骏美合房地产开发有限公司
岳阳县鼎岳房地产开发有限公司60,000,000.00兰溪鸿科置业有限公司
嘉善天宸房地产开发有限公司襄阳金珏房地产开发有限公司
内蒙古新量行物业服务有限公司包头众联行
重庆金科鑫磁商业管理有限公司
天津金熙云企业管理有限公司20,000.00天津金达茂企业管理有限公司20,000.00天津金骏奇企业管理有限公司
天津金胜企业管理有限公司20,000.00天津金骏耀企业管理有限公司20,000.00天津金致远企业管理有限公司20,000.00天津金朝企业管理有限公司20,000.00天津金凯郡企业管理有限公司20,000.00天津金风玉露企业管理有限公司20,000.00天津金耀辉企业管理合伙企业(有限合伙)
重庆金同福企业管理有限公司
天津金渝未来企业管理合伙企业(有限合伙)广州金越企业管理咨询有限公司
南宁金雅颂企业管理有限公司
天津金致企业管理合伙企业(有限合伙)
项目本期数天津金瑞辉企业管理合伙企业(有限合伙)
南京金凯源企业管理有限公司
天津金凯鑫企业管理合伙企业(有限合伙)天津金疆华东新能源有限公司
长沙景朝企业管理咨询有限责任公司
天津金景未来企业管理合伙企业(有限合伙)重庆金浩源企业管理有限公司
天津金和顺企业管理合伙企业(有限合伙)天津金疆西南新能源有限公司
武汉金皇未来企业管理咨询有限公司
天津金皇未来企业管理合伙企业(有限合伙)天津金卓未来企业管理合伙企业(有限合伙)天津金疆华南新能源有限公司
郑州泰伟企业管理咨询有限公司
天津金丰未来企业管理合伙企业(有限合伙)长沙科卓企业管理咨询有限公司
天津金湘未来企业管理合伙企业(有限合伙)天津津渝未来企业管理咨询有限公司
天津金天耀企业管理合伙企业(有限合伙)
天津金骏未来企业管理合伙企业(有限合伙)济南易佰企业管理咨询有限公司
青岛金凯顺企业管理咨询有限公司淄博臻美企业管理咨询有限公司
天津金泰鼎企业管理合伙企业(有限合伙)天津金鑫达企业管理合伙企业(有限合伙)天津金百嘉企业管理合伙企业(有限合伙)成都瑞昱企业管理有限公司
天津金泰辉企业管理合伙企业(有限合伙)天津金骏未来企业管理咨询有限公司
项目本期数天津金疆华北新能源有限公司
天津金赣未来企业管理合伙企业(有限合伙)南昌金峻维企业管理有限公司
天津金宏达企业管理有限公司
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物401,193,922.92其中:四川瑞德3,900,384.59
贵州金科清匀物业管理有限责任公司2,040,632.93重庆韵涵47,390,241.36株洲高科5,957,647.31重庆伊士顿智能电梯工程有限责任公司125,231.60重庆金悦佳教育科技有限公司112,927.76苏州天宸房地产开发有限公司1,461,176.35重庆盛牧房地产开发有限公司8,176,951.55华容碧城房地产开发有限公司17,183,801.88合肥金骏美合房地产开发有限公司134,096,720.02岳阳县鼎岳房地产开发有限公司112,644,718.52兰溪鸿科置业有限公司50,326.09嘉善天宸房地产开发有限公司1,959,370.51襄阳金珏房地产开发有限公司60,801,408.12内蒙古新量行物业服务有限公司
包头众联行2,663,882.00重庆金科鑫磁商业管理有限公司
天津金熙云企业管理有限公司20,880.60天津金达茂企业管理有限公司20,000.00天津金骏奇企业管理有限公司20,004.00天津金胜企业管理有限公司20,100.00天津金骏耀企业管理有限公司20,000.00天津金致远企业管理有限公司10,385.00天津金朝企业管理有限公司20,341.01项目本期数
天津金凯郡企业管理有限公司20,531.00天津金风玉露企业管理有限公司20,007.25天津金耀辉企业管理合伙企业(有限合伙)727.66重庆金同福企业管理有限公司10,000.00天津金渝未来企业管理合伙企业(有限合伙)51,251.77广州金越企业管理咨询有限公司
南宁金雅颂企业管理有限公司372.36天津金致企业管理合伙企业(有限合伙)29,408.61天津金瑞辉企业管理合伙企业(有限合伙)36,740.56南京金凯源企业管理有限公司810.00天津金凯鑫企业管理合伙企业(有限合伙)446,481.66天津金疆华东新能源有限公司399.17长沙景朝企业管理咨询有限责任公司10,000.00天津金景未来企业管理合伙企业(有限合伙)319.30重庆金浩源企业管理有限公司180,140.62天津金和顺企业管理合伙企业(有限合伙)996,048.58天津金疆西南新能源有限公司480.95武汉金皇未来企业管理咨询有限公司9,949.10天津金皇未来企业管理合伙企业(有限合伙)10,315.39天津金卓未来企业管理合伙企业(有限合伙)8,017.77天津金疆华南新能源有限公司214.20郑州泰伟企业管理咨询有限公司5.64天津金丰未来企业管理合伙企业(有限合伙)66,304.09长沙科卓企业管理咨询有限公司15.56天津金湘未来企业管理合伙企业(有限合伙)888.94天津津渝未来企业管理咨询有限公司
天津金天耀企业管理合伙企业(有限合伙)78,082.41天津金骏未来企业管理合伙企业(有限合伙)1,500.75济南易佰企业管理咨询有限公司2,624.16项目本期数青岛金凯顺企业管理咨询有限公司
淄博臻美企业管理咨询有限公司619.54天津金泰鼎企业管理合伙企业(有限合伙)131,630.86天津金鑫达企业管理合伙企业(有限合伙)8,681.81天津金百嘉企业管理合伙企业(有限合伙)67,684.47成都瑞昱企业管理有限公司
天津金泰辉企业管理合伙企业(有限合伙)298,206.72天津金骏未来企业管理咨询有限公司
天津金疆华北新能源有限公司1,945.20天津金赣未来企业管理合伙企业(有限合伙)6,385.62南昌金峻维企业管理有限公司
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物53,130,529.93其中:包头智慧4,680,000.00
呼和浩特市泽居物业服务有限公司4,600,000.00四川通用42,000,000.00桂林真龙房地产开发有限公司1,850,529.93
重分类至“收到其他与投资活动有关的现金”列示的金额[注] 279,922,131.86取得子公司支付的现金净额211,882,419.88[注]本年度所发生的收购项目中,存在购买价格中以现金支付的部分减去被收购公司持有的现金和现金等价物后的净额为负数的情况,故将其重分类至“收到其他与投资活动有关的现金”项目进行反映
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物666,882,616.53其中:遵义鑫樽房地产开发有限公司
南京山河宸园企业管理有限公司
南京科宸房地产开发有限公司558,240,599.05宿迁常俊房地产开发有限公司
项目本期数邯郸冀南新区金科天博房地产开发有限公司
聊城市金民房地产开发有限公司34,809,400.00郴州小埠金科房地产开发有限责任公司5,000,000.00德州百俊房地产开发有限公司
德州金科德森物业服务有限公司
重庆金兆鑫实业发展有限公司7,650,000.00南宁金盛兴房地产开发有限公司21,452,217.48昆明金科润景物业服务有限公司
大方金科巨人物业服务有限公司淮安金吉
淮安金吉物业服务有限公司南昌茂悦湖置业有限公司
岳阳市天盛房地产开发有限公司39,730,400.00金科智慧服务
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物4,976,685,070.54其中:遵义鑫樽房地产开发有限公司45,873,248.87
南京山河宸园企业管理有限公司500,467.97南京科宸房地产开发有限公司258,388,706.96宿迁常俊房地产开发有限公司790,578,556.01邯郸冀南新区金科天博房地产开发有限公司133,419,175.48聊城市金民房地产开发有限公司417,866,013.85郴州小埠金科房地产开发有限责任公司1,973,138.68德州百俊房地产开发有限公司70,013,736.98德州金科德森物业服务有限公司
重庆金兆鑫实业发展有限公司952,056.57南宁金盛兴房地产开发有限公司70,194.91昆明金科润景物业服务有限公司290,723.29大方金科巨人物业服务有限公司501,857.49淮安金吉572,162,253.34项目本期数
淮安金吉物业服务有限公司660,217.28南昌茂悦湖置业有限公司59,743,094.60岳阳市天盛房地产开发有限公司15,606.66金科智慧服务2,623,676,021.60
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
重分类至“支付其他与投资活动有关的现金”列示的金额[注] 4,680,475,966.76处置子公司收到的现金净额370,673,512.75[注]本年度所发生的处置项目中,存在处置价格中收到的现金减去被处置公司持有的现金和现金等价物后的净额为负数的情况,故将其重分类至“支付的其他与投资活动有关的现金”项目进行反映
(4) 现金和现金等价物的构成
1) 现金10,126,379,193.61 27,645,251,432.83其中:库存现金31,957.18 56,155.53
可随时用于支付的银行存款10,126,347,236.43 27,645,195,277.30可随时用于支付的其他货币资金
2) 现金等价物
3) 期末现金及现金等价物余额10,126,379,193.61 27,645,251,432.83
[注]公司在编制现金流量表时,对不符合现金及现金等价物的项目已从现金流量表中剔除,具体详见本财务报表附注五(一)1(2)之说明
1. 所有权或使用权受到限制的资产
货币资金[注] 1,832,083,344.27 司法冻结、保证金存款、质押存货56,377,096,736.04 抵押借款
固定资产449,670,496.15 抵押借款投资性房地产7,548,156,240.63 抵押借款项目期末账面价值受限原因长期股权投资4,832,400,533.15 股权质押其他权益工具投资226,094,853.72 质押借款合计71,265,502,203.96
[注]本年末银行存款余额中包含与合作方及资方共管资金2,819,349,260.48 元、预售监管资金7,021,306,733.64 元
2. 外币货币性项目
项目期末外币余额折算汇率期末折算成人民币余额货币资金
其中:美元27,793.16 6.9646 193,568.24短期借款
其中:美元156,800,000.00 6.9646 1,092,049,280.00应付债券
其中:美元325,000,000.00 6.9646 2,263,495,000.00
1) 与收益相关,且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助
本期新增补助本期结转
本期结转列报项目
31,744,437.61 1,189,554.09 30,554,883.52 其他收益[注1]
160,076,278.62 13,288,700.00 13,296,510.21 160,068,468.41 其他收益[注2]
84,188,309.55 12,637,311.28 71,550,998.27 其他收益[注3]
[注1]系子公司收到的产业园基础设施建设补贴款
[注2]系子公司根据与当地政府签订的相关协议收到的产业扶持发展资金[注3]系子公司收到的地下车位的配套费财政补贴
2) 与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助
项目金额列报项目说明项目金额列报项目说明财政补贴款59,567,348.66 其他收益[注]小计59,567,348.66
[注]系子公司收到各级政府拨付的财政补贴款
(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为86,690,724.24 元。
股权取得比例(%)
株洲高科2022 年1 月4 日2,477.38 80.00 股权受让四川瑞德2022 年1 月5 日12,300.00 100.00 股权受让贵州金科清匀物业管理有限责任公司(以下简
称贵州清匀)
2022 年4 月15 日154.09 51.00 股权受让
重庆伊士顿智能电梯工程有限责任公司(以下简称重庆伊士顿电梯)
2022 年5 月10 日80.00 股权受让
重庆韵涵及其子公司新疆韵涵餐饮文化有限公司
2022 年6 月30 日16,869.00 57.00 股权受让
包头众联行及其子公司内蒙古新量行物业服务有限公司
2022 年9 月6 日863.20 100.00 股权受让
天津金凯郡企业管理有限公司及其子公司天津金凯鑫企业管理合伙企业(有限合伙)、天津金疆华东新能源有限公司(以下简称天津金凯郡)[注]
2022 年11 月30 日2.00 100.00 股权受让
天津金骏奇企业管理有限公司及其子公司天津金渝未来企业管理合伙企业(有限合伙)、天津金骏未来企业管理合伙企业(有限合伙)、天津金疆华北新能源有限公司(以下简称天津金骏奇)[注]
天津金骏耀企业管理有限公司及其子公司天津金赣未来企业管理合伙企业(有限合伙)、天津金天耀企业管理合伙企业(有限合伙)、天津金疆华东新能源有限公司(以下简称天津金骏耀)[注]
天津金达茂企业管理有限公司及其子公司天津金耀辉企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称天津金达茂)[注]
天津金致远企业管理有限公司及其子公司天津金瑞辉企业管理合伙企业(有限合伙)、天津金致企业管理合伙企业(有限合伙)、天津金疆华南新能源有限公司(以下简称天津金致远)[注]
天津金朝企业管理有限公司及其子公司天津金景未来企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称天津金朝)[注]
天津金熙云企业管理有限公司及其子公司天津金和顺企业管理合伙企业(有限合伙)、天津金泰辉企业管理合伙企业(有限合伙)、天津金疆西南新能源有限公司(以下简称天津金熙云)[注]
天津金胜企业管理有限公司及其子公司天津金湘未来企业管理合伙企业(有限合伙)、天津金皇未来企业管理合伙企业(有限合伙)、天津金卓未来企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称天津金胜)[注]
天津金风玉露企业管理有限公司及其子公司天津金丰未来企业管理合伙企业(有限合伙)、天津金泰鼎企业管理合伙企业(有限合伙)、天津金百嘉企业管理合伙企业(有限合伙)、天津金鑫达企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称天津金风玉露)[注]
南京金凯源企业管理有限公司(以下简称南京金凯源)
2022 年11 月30 日100.00 股权受让
天津津渝未来企业管理咨询有限公司(以下简称天津津渝未来)
天津金骏未来企业管理咨询有限公司(以下简称天津金骏未来)
南昌金峻维企业管理有限公司(以下简称南昌金峻维)
宁波梅山保税港区金骏辰企业管理有限责任公司(以下简称宁波金骏辰)
重庆金同福企业管理有限公司(以下简称重庆金同福)
南宁金雅颂企业管理有限公司(以下简称南宁金雅颂)
广州金越企业管理咨询有限公司(以下简称广州金越)
长沙景朝企业管理咨询有限责任公司(以下简称长沙景朝)
重庆金浩源企业管理有限公司(以下简称重庆金浩源)
成都瑞昱企业管理有限公司(以下简称成都瑞昱)
长沙科卓企业管理咨询有限公司(以下简称长沙科卓)
武汉金皇未来企业管理咨询有限公司(以下简称武汉金皇未来)
郑州泰伟企业管理咨询有限公司(以下简称郑州泰伟)
济南易佰企业管理咨询有限公司(以下简称济南易佰)
淄博臻美企业管理咨询有限公司(以下简称淄博臻美)
青岛金凯顺企业管理咨询有限公司(以下简称青岛金凯顺)
天津金宏达企业管理有限公司(以下简称天津金宏达)
重庆盛牧房地产开发有限公司及其子公司重庆鸿宸房地产经纪有限公司(以下简称重庆盛牧)
2022 年6 月21 日9,462.70 100.00 股权受让
苏州天宸房地产开发有限公司(以下简称苏州天宸)
2022 年7 月6 日5,698.39 100.00 股权受让
嘉善天宸房地产开发有限公司(以下简称嘉善天宸)
2022 年1 月29 日5,210.88 100.00 股权受让