TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|期初余额
应付材料款|242,052,822.90|222,454,725.57
应付费用款|4,742,374.27|3,771,983.03
应付长期资产款|15,032,603.78|1,049,896.28
合计|261,827,800.95|227,276,604.88
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
北京合纵科技股份有限公司|4,507,093.87|尚在信用期内
石家庄科林电气设备有限公司|3,975,221.25|尚在信用期内
河南平高电气股份有限公司|2,897,947.11|尚在信用期内
江苏北辰互邦电力股份有限公司|2,856,549.11|交货有延迟,暂未支付
易仁通电气集团股份有限公司|1,437,861.60|背靠背付款
合计|15,674,672.94|
项目|期末余额|期初余额
预收商品款|5,678,031.40|5,906,210.46
合计|5,678,031.40|5,906,210.46
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|6,021,170.31|42,032,721.29|42,955,134.07|5,098,757.53
二、离职后福利-设定提存计划|6,866.97|2,729,236.44|2,732,473.41|3,630.00
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|6,028,037.28|44,761,957.73|45,687,607.48|5,102,387.53
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|5,906,925.01|35,782,617.56|36,592,985.04|5,096,557.53
二、职工福利费||3,371,923.05|3,371,923.05|
三、社会保险费|114,245.30|1,609,823.73|1,721,869.03|2,200.00
其中:医疗保险费|114,162.06|1,450,519.39|1,562,525.45|2,156.00
工伤保险费|83.24|159,304.34|159,343.58|44.00
生育保险费||||
四、住房公积金||924,306.00|924,306.00|
五、工会经费和职工教育经费||344,050.95|344,050.95|
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|6,021,170.31|42,032,721.29|42,955,134.07|5,098,757.53
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|6,658.88|2,616,473.12|2,619,612.00|3,520.00
2、失业保险费|208.09|112,763.32|112,861.41|110.00
3、企业年金缴费||||
合计|6,866.97|2,729,236.44|2,732,473.41|3,630.00
项目|期末余额|期初余额
增值税|6,769,656.79|8,088,545.66
企业所得税|13,072,097.70|3,962,543.45
个人所得税|58,578.11|96,467.34
城市维护建设税|611,317.62|465,486.23
教育费附加|506,005.47|411,876.90
土地使用税|405,136.41|405,136.41
房产税|119,207.09|129,530.92
印花税及其他|81,713.42|70,243.35
合计|21,623,712.61|13,629,830.26
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|2,538,344.89|2,339,940.67
合计|2,538,344.89|2,339,940.67
项目|期末余额|期初余额
应付费用款|2,373,853.58|2,072,946.22
往来款及其他|123,665.24|23,865.38
押金及保证金|40,826.07|243,129.07
合计|2,538,344.89|2,339,940.67
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||30,000,000.00
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|371,980.70|
合计|371,980.70|30,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|193,414.72|767,807.36
已背书未到期的应收票据|4,724,858.65|9,556,135.60
合计|4,918,273.37|10,323,942.96
2022 年长期借款3000 万利率区间:3.45%-3.70%
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|583,935.60|
合计|583,935.60|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|2,380,724.86||373,412.04|2,007,312.82|与资产相关的政府补助
合计|2,380,724.86||373,412.04|2,007,312.82|/
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|136,109,184.00||||||136,109,184.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|334,882,551.77|||334,882,551.77
其他资本公积||3,141,488.93||3,141,488.93
合计|334,882,551.77|3,141,488.93||338,024,040.70
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:本期其他资本公积系公司股权激励产生。
57. 其他综合收益
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|22,710,850.59|3,942,280.57||26,653,131.16
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|22,710,850.59|3,942,280.57||26,653,131.16
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|218,851,384.82|155,175,540.21
调整期初未分配利润合计数(调增+调减-)||
调整后期初未分配利润|218,851,384.82|155,175,540.21
加:本期归属于母公司所有者的净利润|78,842,622.93|69,147,206.88
减:提取法定盈余公积|3,942,280.57|5,471,362.27
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|57,165,857.28|
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|236,585,869.90|218,851,384.82
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|602,006,147.93|424,982,310.22|528,104,698.44|366,686,802.74
其他业务|4,215,462.53|926,138.65|3,734,748.93|775,435.40
合计|606,221,610.46|425,908,448.87|531,839,447.37|367,462,238.14
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|60,622.16||53,183.94|
营业收入扣除项目合计金额|0||0|
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|0|/|0|/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。||||
2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。||||
营业收入扣除后金额|60,622.16||53,183.94|
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|1,399,648.02|1,235,751.97
教育费附加|1,147,242.95|1,058,391.90
房产税|518,123.68|518,123.68
土地使用税|1,620,545.64|1,323,219.08
其他税金及附加|233,445.37|210,316.03
合计|4,919,005.66|4,345,802.66
项目|本期发生额|上期发生额
售后服务费|5,943,213.74|5,998,093.16
职工薪酬|5,302,054.47|5,942,808.06
代理服务费|3,958,872.91|1,000,063.54
投标费用|3,101,478.13|4,081,465.73
业务招待费用|1,326,368.09|2,485,245.97
差旅费|1,102,561.78|2,923,279.32
办公、会议费|417,848.77|264,379.08
股权激励费用|285,851.60|
短期租赁费|92,672.96|53,650.54
折旧费|60,488.40|56,935.30
其他费用|277,727.26|23,141.90
合计|21,869,138.11|22,829,062.60
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|18,080,899.68|19,347,484.64
折旧及摊销|4,086,093.78|4,193,303.60
业务招待费|2,862,614.94|2,518,257.43
办公及管理费|2,547,587.46|4,246,624.13
股权激励费用|2,200,164.93|
中介服务费|2,028,610.30|1,938,880.17
物业及维修费|628,969.75|507,934.07
交通及差旅费|873,871.25|1,597,412.58
短期租赁费|599,074.31|395,969.41
其他费用|1,081,487.13|1,043,620.58
合计|34,989,373.53|35,789,486.61
项目|本期发生额|上期发生额
试验费|8,937,716.60|13,010,148.51
职工薪酬|7,073,169.07|5,715,535.28
材料费用|4,724,542.30|4,462,896.11
短期租赁费|502,075.75|549,519.00
股权激励费用|470,374.13|
折旧及摊销|379,825.09|506,579.54
燃料及动力|23,616.82|24,880.82
其他费用|1,968,493.83|2,278,147.32
合计|24,079,813.59|26,547,706.58
项目|本期发生额|上期发生额
利息净支出|-1,983,273.61|-693,343.63
汇兑损失||0.89
银行手续费及其他|418,200.75|569,229.40
合计|-1,565,072.86|-124,113.34
项目|本期发生额|上期发生额
计入其他收益的政府补助|1,751,416.91|2,151,512.04
与日常活动相关且计入其他收益的项目|468.28|25,200.89
合计|1,751,885.19|2,176,712.93
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益||
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益|1,953,413.24|1,280,191.57
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益|250,000.00|
合计|2,203,413.24|1,280,191.57
70. 公允价值变动收益
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|431,816.46|-847,488.14
应收账款坏账损失|-6,312,657.90|-281,251.88
其他应收款坏账损失|-349,185.94|-308,214.72
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-6,230,027.38|-1,436,954.74
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-4,995,114.32|-5,517,722.58
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合同资产减值损失|-1,960,308.61|
合计|-6,955,422.93|-5,517,722.58
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|143,025.62|-9,110.72
合计|143,025.62|-9,110.72
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|7,588.88||7,588.88
其中:固定资产处置利得|7,588.88||7,588.88
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|3,630,000.00|7,500,000.00|3,630,000.00
供应商考核扣款与违约金|138,541.00|97,650.06|138,541.00
其他|9,142.00|43,120.02|9,142.00
合计|3,785,271.88|7,640,770.08|3,785,271.88
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|90,635.88|133,654.87|90,635.88
其中:固定资产处置损失|90,635.88|133,654.87|90,635.88
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|16,075.00|1,079,000.00|16,075.00
违约金及滞纳金||156,013.83|
合计|106,710.88|1,368,668.70|106,710.88
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|13,530,244.64|8,586,675.58
递延所得税费用|-1,760,529.27|20,599.50
合计|11,769,715.37|8,607,275.08
项目|本期发生额
利润总额|90,612,338.30
按法定/适用税率计算的所得税费用|13,591,850.75
子公司适用不同税率的影响|93,705.80
调整以前期间所得税的影响|-24,999.99
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|826,479.88
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|488,187.11
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化|-28,387.23
研发费用加计扣除|-3,177,120.95
税收减免|
所得税费用|11,769,715.37
项目|本期发生额|上期发生额
收到外部单位往来款|26,000,000.00|
押金及保证金|12,666,176.49|16,133,004.83
政府补助|4,840,604.87|9,718,100.00
利息收入|3,600,916.87|1,634,246.41
个税手续费返还|468.28|25,200.89
其他|313,436.44|140,770.08
合计|47,421,602.95|27,651,322.21
项目|本期发生额|上期发生额
管理及研发费用|21,374,127.75|29,312,119.74
支付外部单位往来款|26,000,000.00|
销售费用|13,864,936.40|15,137,735.25
保证金及押金|5,824,451.25|19,972,831.95
手续费|418,200.75|591,244.44
捐赠支出|16,075.00|1,079,000.00
其他||342,075.91
合计|67,497,791.15|66,435,007.29
项目|本期发生额|上期发生额
支付租赁负债的本金和利息|210,000.00|
合计|210,000.00|
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|78,842,622.93|69,147,206.88
加:资产减值准备|6,955,422.93|5,517,722.58
信用减值损失|6,230,027.38|1,436,954.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|8,366,932.85|8,301,851.13
使用权资产摊销|95,606.10|
无形资产摊销|2,052,524.20|2,028,888.63
长期待摊费用摊销|6,014.02|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-143,025.62|9,110.72
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|83,047.00|133,654.87
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|1,617,643.26|1,380,902.96
投资损失(收益以“-”号填列)|-2,203,413.24|-1,280,191.57
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-1,760,529.27|20,599.50
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)|-6,915,312.46|-21,980,703.59
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-103,560,125.06|8,837,006.99
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|74,408,505.64|-57,034,707.87
其他|2,768,076.89|-373,412.04
经营活动产生的现金流量净额|66,844,017.55|16,144,883.93
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|280,853,175.82|328,209,376.88
减:现金的期初余额|328,209,376.88|120,489,131.85
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-47,356,201.06|207,720,245.03
项目|期末余额|期初余额
一、现金|280,853,175.82|328,209,376.88
其中:库存现金||
可随时用于支付的银行存款|280,853,175.82|328,209,376.88
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|280,853,175.82|328,209,376.88
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|52,488,332.83|票据保证金及履约保证金
应收票据|4,724,858.65|已背书未终止确认的应收票据
存货||
固定资产||
无形资产||
合计|57,213,191.48|/
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
环网柜生产专项基金|2,480,000.00|其他收益|248,000.04
先进制造业发展专项资金|1,030,000.00|其他收益|125,412.00
2021 年市级资本市场专项奖补资金|3,000,000.00|营业外收入|3,000,000.00
2020年市级资本市场奖补资金|500,000.00|营业外收入|500,000.00
2021 年南阳市财政支持企业创新发展贴息|500,000.00|其他收益|500,000.00
2021 年企业研发补助县级配套资金|290,000.00|其他收益|290,000.00
2021 年企业研发补助县级配套资金|280,000.00|其他收益|280,000.00
河南省高压电器研究所有限公司标准化环保气体环网柜试验费|167,400.00|其他收益|167,400.00
人社局诸葛英才补贴|100,000.00|营业外收入|100,000.00
中小企业开拓市场项目补贴资金|56,400.00|其他收益|56,400.00
南阳高新技术产业开发区行政审批服务中心2020 年标准化奖励|50,000.00|其他收益|50,000.00
表彰全县工业科技金融先进单位和先进个人奖励|30,000.00|营业外收入|30,000.00
南阳市失业保险管理处补助|16,853.81|其他收益|16,853.81
内乡县失业保险管理处补助|13,963.56|其他收益|13,963.56
2022 年度支持“三外”发展项目补助资金|3,387.50|其他收益|3,387.50
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
南阳金冠智能开关有限公司|南阳市内乡县|南阳市内乡县|制造业|100.00||同一控制下的企业合并
北京金冠智能电气科技有限公司|北京市海淀区|北京市海淀区|制造业|100.00||新设成立
南阳金冠智能充电有限公司|南阳市唐河县|南阳市唐河县|制造业||100.00|新设成立
本公司应收账款中,前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的43.82%(比较期:30.25%);本公司其他应收款中,欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的30.86%(比较期:34.82%)。
项目|2022年12月31日|||
|1年以内|1-2年|2-3年|3年以上
短期借款|30,000,000.00|||
应付票据|107,376,058.39|||
应付账款|261,827,800.95|||
其他应付款|2,538,344.89|||
长期借款||||30,000,000.00
合计|401,742,204.23|||30,000,000.00
项目|2021年12月31日|||
|1年以内|1-2年|2-3年|3年以上
一年内到期的非流动负债|30,000,000.00|||
项目|2021年12月31日|||
|1年以内|1-2年|2-3年|3年以上
应付票据|46,128,984.30|||
应付账款|227,276,604.88|||
其他应付款|2,339,940.67|||
合计|305,745,529.85|||
本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司主要业务以人民币计价结算。
本公司的利率风险主要产生于以浮动利率计息的银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
截止2022年12月31日为止期间,在其他风险变量保持不变的情况下,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降10个基点,本公司当年的净利润就会下降或增加6万元。
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
(六) 应收款项融资|||13,054,100.29|13,054,100.29
持续以公允价值计量的资产总额|||13,054,100.29|13,054,100.29
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
本公司期末交易性金融资产为持有的非上市交易银行理财产品,以理财产品公告的期末净值作为公允价值计量。本公司期末应收款项融资均为未到期的银行承兑汇票,承兑人信用状况良好,本公司以票面金额作为公允价值计量。
本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括:货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款等。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
河南锦冠新能源集团有限公司|南阳内乡县|技术服务|5,000万元|39.38|39.38
本公司母公司原名为深圳万崇嘉铭投资管理有限公司,于2021年12月3 日工商变更登记更名为河南锦冠新能源集团有限公司。
本企业最终控制方是:河南锦冠新能源集团有限公司其他说明:
本公司子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
河南锦冠电力工程有限公司|受同一实际控制人控制的企业
南阳市爱充充电技术有限公司|受同一实际控制人控制的企业
河南锦冠技术有限公司|受同一实际控制人控制的企业
南阳锦金冠公交充电服务有限公司|受同一实际控制人控制的企业
河南锦冠环保新能源科技有限公司|受同一实际控制人控制的企业
河南冠宝建设工程有限公司|受同一实际控制人控制的企业
徐学亭|副董事长
贾娜|董事会秘书、财务总监
马英林|董事
盖文杰|董事
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
河南锦冠电力工程有限公司|储能设备|74,336,283.11|
|配网产品|48,684,132.90|44,698,226.63
|充电桩|29,298,584.07|
|避雷器|407,384.06|
|小计|152,726,384.14|44,698,226.63
河南锦冠技术有限公司|充电桩|6,004,106.18|9,545,044.37
|配网产品|1,486,725.66|
|小计|7,490,831.84|9,545,044.37
南阳市爱充充电技术有限公司|充电桩|2,614,513.25|75,221.24
|配网产品|637,168.14|
|小计|3,251,681.39|75,221.24
河南锦冠环保新能源科技有限公司|配网产品|527,289.38|982,877.89
|储能设备|131,712.39|
|小计|659,001.77|982,877.89
河南冠宝建设工程有限公司|配网产品|295,577.00|690,082.13
合计||164,423,476.13|55,991,452.26
本公司与关联方河南锦冠电力工程有限公司组成联合体参与新能源汽车公共充电站(桩)基础设施工程项目投标并中标,本公司作为项目参与方直接与终端客户签订设备购销合同并取得收入金额为36,968,636.61元。上述交易构成关联交易但不构成关联销售。
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
南阳市爱充充电技术有限公司|土地|192,660.56|192,660.56
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|520.07|609.54
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|||||
|河南锦冠电力工程有限公司|157,371,265.51|7,868,563.28|46,694,253.29|2,334,712.66
|河南锦冠技术有限公司|6,855,898.06|342,794.90|11,162,945.13|558,147.26
|南阳市爱充充电技术有限公司|2,973,040.00|148,652.00|206,946.91|10,347.35
|河南锦冠环保新能源科技有限公司|1,341,109.39|67,055.47|1,226,209.36|61,310.47
|河南冠宝建设工程有限公司|60,834.40|3,041.72|9,340,175.66|467,008.78
应收账款小计||168,602,147.36|8,430,107.37|68,630,530.35|3,431,526.52
应收票据|||||
|河南锦冠电力工程有限公司|10,000,000.00|500,000.00||
应收票据小计||10,000,000.00|500,000.00||
其他应收|||||
款|||||
|南阳市爱充充电技术有限公司|98,958.91|4,947.95|98,958.91|4,947.95
其他应收款小计||98,958.91|4,947.95|98,958.91|4,947.95
合同资产|||||
|河南锦冠电力工程有限公司|9,469,022.89|473,451.14||
|河南锦冠技术有限公司|445,440.00|22,272.00||
|南阳市爱充充电技术有限公司|136,360.00|6,818.00||
|河南锦冠环保新能源科技有限公司|7,731.75|386.59||
|河南冠宝建设工程有限公司|304,502.04|15,225.10||
合同资产小计||10,363,056.68|518,152.83||
合计||189,064,162.95|9,453,208.15|68,729,489.26|3,436,474.47
公司本期授予的各项权益工具总额|3,141,488.93
公司本期行权的各项权益工具总额|
公司本期失效的各项权益工具总额|
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|
授予日权益工具公允价值的确定方法|2022年8月17日收盘价
可行权权益工具数量的确定依据|业绩考核指标
本期估计与上期估计有重大差异的原因|不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|3,141,488.93
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|3,141,488.93
截至2022 年12 月31 日,本公司不存在重要的或有事项
拟分配的利润或股利|27,221,836.80
经审议批准宣告发放的利润或股利|27,221,836.80
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|150,646,749.46
1年以内小计|150,646,749.46
1至2年|34,473,949.50
2至3年|20,542,120.59
3至4年|7,103,369.85
4至5年|1,729,335.46
5年以上|1,933,098.28
合计|216,428,623.14
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|916,376.57|0.42|916,376.57|100.00||1,474,651.88|0.64|1,474,651.88|100.00|
其中:||||||||||
||||||||||
按组合计提坏账准备|215,512,246.57|99.58|23,094,243.61|10.72|192,418,002.96|227,838,081.26|99.36|23,834,401.69|10.46|204,003,679.57
其中:||||||||||
1.应收合并范围内关联方||||||||||
2.应收其他客户款项|215,512,246.57|99.58|23,094,243.61|10.72|192,418,002.96|227,838,081.26|99.36|23,834,401.69|10.46|204,003,679.57
合计|216,428,623.14|/|24,010,620.18|/|192,418,002.96|229,312,733.14|/|25,309,053.57|/|204,003,679.57
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
按单项计提坏账准备|916,376.57|916,376.57|100|无法收回
合计|916,376.57|916,376.57|100|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1.应收合并范围内关联方|||
2.应收其他客户款项|215,512,246.57|23,094,243.61|10.72
合计|215,512,246.57|23,094,243.61|10.72
账龄|2022年12月31日||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|150,646,749.46|7,532,337.47|5.00
1-2年|34,473,949.50|3,447,394.95|10.00
2-3年|20,542,120.59|6,162,636.18|30.00
3-4年|7,103,369.85|3,551,684.93|50.00
4-5年|1,729,335.46|1,383,468.37|80.00
5年以上|1,016,721.71|1,016,721.71|100.00
合计|215,512,246.57|23,094,243.61|10.72
按组合计提坏账准备的确认标准及说明见五重要会计政策及会计估计、10金融工具。如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按单项计提坏账准备|1,474,651.88|||558,275.31||916,376.57
按组合计提坏账准备|23,834,401.69||717,140.23|23,017.85||23,094,243.61
合计|25,309,053.57||717,140.23|581,293.16||24,010,620.18
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
国家电网有限公司|15,783,585.00|7.29|789,179.25
国网安徽省电力有限公司物资分公司|14,655,116.18|6.77|752,916.48
许继(厦门)智能电力设备股份有限公司|7,154,420.00|3.31|357,721.00
国网湖南省电力有限公司|7,124,125.60|3.29|522,206.86
国网物资有限公司|6,649,330.08|3.07|892,254.61
合计|51,366,576.86|23.73|3,314,278.20
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|139,940,203.38|99,884,934.99
合计|139,940,203.38|99,884,934.99
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|138,394,325.70
1年以内小计|138,394,325.70
1至2 年|982,182.61
2至3 年|434,460.94
3至4 年|1,062,219.00
4至5 年|482,556.00
5年以上|
合计|141,355,744.25
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
内部往来|136,842,056.9|96,639,397.5
保证金及押金|3,222,815.6|3,129,135.9
员工个人借款|616,250.0|620,700.0
外部往来|534,595.1|534,595.1
关联往来|98,958.9|98,958.9
应收个人社保|41,067.6|31,360.9
合计|141,355,744.2|101,054,148.4
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|81,262.18|18,814.38|1,069,136.86|1,169,213.42
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段|-49,109.13|49,109.13||
--转入第三阶段||-27,459.51|27,459.51|
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|45,460.39|57,754.26|143,112.80|246,327.45
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|77,613.44|98,218.26|1,239,709.17|1,415,540.87
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按单项计提坏账准备|274,595.12|||||274,595.12
按组合计提坏账准备|894,618.30|246,327.45||||1,140,945.75
合计|1,169,213.42|246,327.45||||1,415,540.87
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
南阳金冠智能开关有限公司|内部往来|136,842,056.97|1年以内|96.81|
国网浙江浙电招标咨询有限公司|保证金|500,000.00|3-4年|0.35|250,000.00
国网安徽省电力有限公司物资分公司|保证金|252,189.28|1-2年|0.18|25,218.93
||131,865.85|2-3年|0.09|39,559.76
中建担保有限公司|保证金|374,953.00|3-4年|0.27|187,476.50
中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司|保证金|300,401.00|1年以内|0.21|15,020.05
合计|/|138,401,466.10||97.91|517,275.24
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|26,385,236.46||26,385,236.46|24,385,236.46||24,385,236.46
对联营、合营企业投资||||||
合计|26,385,236.46||26,385,236.46|24,385,236.46||24,385,236.46
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
南阳金冠智能开关有限公司|19,385,236.46|||19,385,236.46||
北京金冠智能电气科技有限公司|5,000,000.00|2,000,000.00||7,000,000.00||
合计|24,385,236.46|2,000,000.00||26,385,236.46||
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|288,513,199.81|187,729,841.86|305,168,787.92|189,106,121.58
其他业务|1,049,581.47|68,346.04|2,602,966.05|1,298,065.46
合计|289,562,781.28|187,798,187.90|307,771,753.97|190,404,187.04
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益||
权益法核算的长期股权投资收益||
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益|1,953,413.24|1,244,708.33
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益|250,000.00|
合计|2,203,413.24|1,244,708.33
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|59,978.62|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|5,381,416.91|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|94,218.14|
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
委托他人投资或管理资产的损益||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
债务重组损益|250,000.00|
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|1,953,413.24|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|131,608.00|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|1,182,985.18|
少数股东权益影响额||
合计|6,687,649.73|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|10.97|0.58|0.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|10.04|0.53|0.53
董事长:樊崇
安徽九华山旅游发展股份有限公司
公司代码:603199公司简称:九华旅游
四、公司负责人高政权、主管会计工作负责人张先进及会计机构负责人(会计主管人员)张先进声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属上市公司股东的净利润-13,699,375.21元,期末未分配利润为702,627,589.29元,其中母公司2022年度实现净利润
-15,503,340.52元,期末未分配利润为547,087,645.41元。
根据公司章程相关规定,结合企业实际经营情况,公司董事会拟定2022年度利润分配预案为:2022年度不进行现金股利分配,不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案已经第八届董事会第九次会议审议通过,尚需公司2022年年度股东大会审议。
本报告“管理层讨论与分析”一节中已经详细描述公司可能面对的风险,敬请投资者关注并注意投资风险。
备查文件目录|载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
|报告期内在上海证券交易所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
常用词语释义||
省高新投|指|安徽省高新技术产业投资有限公司,系安徽省投资集团控股有限公司的全资子公司,系本公司控股股东
省投资集团|指|安徽省投资集团控股有限公司,系安徽省属国有独资公司,由安徽省人民政府国有资产监督管理委员会行使出资人权利
文旅集团|指|安徽九华山文化旅游集团有限公司,原安徽九华山旅游(集团)有限公司,系本公司主发起人及大股东
市投控集团|指|池州市投资控股集团有限公司,为安徽九华山文化旅游集团有限公司大股东,系市属国有独资公司,由池州市政府国有资产监督管理委员会行使出资人权利。
九华山管委会|指|九华山风景区管理委员会,为安徽省池州市人民政府的派出机构,依法行使对九华山风景区的管理职权,负责九华山风景区的保护、利用和统一管理工作
池州市国资委|指|池州市政府国有资产监督管理委员会,负责池州市国有资产监督管理工作,为安徽九华山文化旅游集团有限公司的实际控制人
安徽省国资委|指|安徽省人民政府国有资产监督管理委员会,负责省属国有资产监督管理工作,系本公司实际控制人
客运公司|指|安徽九华山旅游客运有限责任公司,系本公司的全资子公司
东崖宾馆|指|安徽九华山旅游发展股份有限公司东崖宾馆,位于九华山核心景区内,系本公司的分公司
聚龙大酒店|指|安徽九华山旅游发展股份有限公司聚龙大酒店,位于九华山核心景区内,系本公司的分公司
西峰山庄|指|安徽九华山旅游发展股份有限公司青阳西峰山庄,位于九华山下的青阳县城,系本公司的分公司
大九华宾馆|指|安徽九华山旅游发展股份有限公司大九华宾馆,位于九华山下的池州市区,系本公司的分公司
平天半岛大酒店|指|安徽九华山旅游发展股份有限公司平天半岛大酒店分公司,位于九华山下的池州市区,系本公司的分公司
五溪山色大酒店|指|安徽九华山旅游发展股份有限公司五溪山色大酒店,位于九华山风景区入口处的青阳县五溪新城区,系本公司的分公司
九华山中心大酒店|指|安徽九华山旅游发展股份有限公司九华山中心大酒店分公司,位于九华山下柯村,系本公司的分公司
中旅分公司|指|安徽九华山旅游发展股份有限公司九华山中国旅行社,系本公司的分公司
国旅分公司|指|安徽九华山旅游发展股份有限公司九华山中国国际旅行社,系本公司的分公司
九之旅分公司|指|安徽九华山旅游发展股份有限公司池州九之旅旅行社,系本公司的分公司
平天旅游|指|池州平天旅游发展有限公司,系本公司的子公司
预订中心|指|安徽九华山旅游发展股份有限公司预订中心分公司,系本公司的分公司
石台旅游|指|安徽石台旅游发展股份有限公司,系本公司参股联营公司
弘愿旅游|指|池州市九华山弘愿旅游发展有限公司
公司的中文名称|安徽九华山旅游发展股份有限公司
公司的中文简称|九华旅游
公司的外文名称| Anhui Jiuhuashan Tourism Development Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写| JHT
公司的法定代表人|高政权
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|张先进|俞昌海
联系地址|安徽省池州市青阳县五溪新城区|安徽省池州市青阳县五溪新城区
电话|0566-5578822|0566-5578829
传真|0566-5578801|0566-5578801
电子信箱|jhgf@jiuhuashan.cc|jhgf@jiuhuashan.cc
公司注册地址|安徽省池州市九华山风景名胜区九华街
公司注册地址的历史变更情况|不适用
公司办公地址|安徽省池州市青阳县五溪新城区
公司办公地址的邮政编码|242800
公司网址|www.jiuhuashan.cc
电子信箱|jhgf@jiuhuashan.cc
公司披露年度报告的媒体名称及网址|上海证券报
公司披露年度报告的证券交易所网址|www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|公司董事会秘书办公室
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|九华旅游|603199|不适用
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
|签字会计师姓名|张良文,吴舜
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|332,035,509.62|425,669,227.21|-22.00|341,043,065.16
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入|326,895,815.90|420,439,538.50|-22.25|336,838,945.82
归属于上市公司股东的净利润|-13,699,375.21|60,523,299.71|-122.63|54,549,591.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-23,679,738.06|47,526,898.15|-149.82|40,784,711.25
经营活动产生的现金流量净额|48,749,892.66|120,125,995.86|-59.42|94,391,328.66
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司股东的净资产|1,243,729,435.52|1,275,755,066.27|-2.51|1,231,624,160.24
总资产|1,477,711,399.93|1,491,159,466.01|-0.90|1,434,839,417.77
期末总股本|110,680,000.00|110,680,000.00||110,680,000.00
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|-0.12|0.55|-121.82|0.49
稀释每股收益(元/股)|-0.12|0.55|-121.82|0.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|-0.21|0.43|-148.84|0.37
加权平均净资产收益率(%)|-1.09|4.83|减少5.92个百分点|4.49
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|-1.88|3.79|减少5.67个百分点|3.35
|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
营业收入|81,044,624.53|38,342,780.04|137,732,459.06|74,915,645.99
归属于上市公司股东的净利润|-5,549,005.73|-27,373,974.65|33,911,874.53|-14,688,269.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|-7,995,403.92|-29,193,905.42|30,430,652.29|-16,921,081.01
经营活动产生的现金流量净额|-42,511,982.95|-11,557,650.72|81,231,667.51|21,587,858.82
非经常性损益项目|2022年金额|附注(如适用)|2021年金额|2020年金额
非流动资产处置损益|-869,298.39||-407,851.43|-126,952.61
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|2,766,492.78||6,089,743.64|8,061,162.14
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
非货币性资产交换损益||||
委托他人投资或管理资产的损益|9,706,547.01||11,829,902.82|11,908,640.23
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||||
债务重组损益||||
企业重组费用,如安置职工的支出整合费用等||||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||||
对外委托贷款取得的损益||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
受托经营取得的托管费收入||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-120,172.39||-183,259.62|-1,489,675.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目|1,823,581.46|||
减:所得税影响额|3,326,787.62||4,332,133.85|4,588,293.56
少数股东权益影响额(税后)||||
合计|9,980,362.85||12,996,401.56|13,764,880.62
2022年是极不平凡、极为艰难的一年,也是九华旅游发展进程中难中求进、干中求进、变中求
进、稳中求进的一年。面对宏观经济和旅游市场环境变化,公司董事会全面聚焦“定战略、做决策、防风险”职责定位,以构建池州区域旅游综合体为目标,强化战略引领,以开新局、谋新篇,推动高质量发展为核心,聚焦旅游主责主业抓好落地落实,统筹推进党建引领、探索管理创新、深化改革发展、抓大项目落地、防范化解风险等各项重点工作,积极稳妥应对超预期因素冲击,全力保证了公司平稳有序运行。报告期内,公司实现营业收入3.32亿元,同比下降22%,实现归属于上市公司股东的净利润-1,369.94万元,同比下降122.63%。
(一)持续提升党建引领,企业发展韧性不断增强
报告期内,公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实习近平总书记对国有企业党建工作的重要指示精神,紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主线,坚决按照“围绕发展抓党建、抓好党建促发展”的工作思路,发挥党委“把方向、管大局、促落实”的领导核心作用,紧扣高质量党建引领保障高质量发展主题,夯实党史学习教育成果,全面落实从严治党主体责任,结合公司实际,准确定位、突出重点、创新求实,坚持做到思想政治教育常态化、人才队伍建设制度化、意识形态管理规范化、党建品牌打造标准化、党风廉政建设具体化,积极探索党建工作创新,卓有成效的抓好党的建设,营造风清气正的良好经营环境。
(二)积极探索管理转型,产业发展质效显著提升
报告期内,面对旅游市场新形势新变化,公司董事会聚焦旅游产业链,创新管理模式,拥抱新业态新技术,积极开展增收创利,持续推进企业向现代服务业转型升级。一是加速酒店转型,丰富酒店产品业态,升级产品、营销与服务,塑造以用户为导向的生活艺术中心,助推收入结构多元化变革。
二是根据近郊游、会务和疗休养市场需求,加大主题特色线路产品创新,成立池州市旅游旗舰店,新设会务公司,申报“安徽省职工疗休养基地”称号,入围2023-2024年安徽省党政机关会议场所保证服务框架协议采购供应商名单和长三角一体化院士康养基地,市场拓展成效显著。三是以轻资产为核心,拥抱新业态,强化旅游产品研发。探索九华健康素食主题特色餐饮品牌建设,围绕九华山文化 IP 核心开展文创产品设计开发,助推农副土特产品向文旅产品转化,多元化发展打造文旅多业态融合品牌。四是全面发力企业数字化升级。把数字化作为创新赋能传统文旅产业的重要抓手,提升数字化运营能力。巩固拓宽自媒体宣传渠道,以“九华旅游603199”微信公众平台为主体,整合一区三县全域旅游资源,构筑全域旅游数字化生态,全线铺开短视频宣传、常态化直播和社群营销等活动,丰富沉浸式深度旅游体验,孵化网红达人,强化私域流量转化;引进智慧酒店管理系统和票务系统,配备自助入住机、送物机器人、智能音箱等设备,完善线上销售,扫码验票流程,提升客户体验,节约管理成本。
(三)精准发力国企改革,高质量发展持续深入
报告期内,公司董事会落实国企改革决策部署,加速实施改革三年行动方案,根据重点任务目标,全力以赴推动落实落地。一是持续推进董事会规范建设与运行管理,全面依法落实董事会中长期发展决策权、经理层成员选聘权等6项重点职权,实现董事会职权归位,制定董事会授权经理层决策制度,落实经理层向董事会报告机制,规范经理层履职法定职权,进一步提升决策效能和管理水平。二是在公司治理中全面加强党的领导,严格落实党委会第一议题制度,修订完善三重一大事项决策权责清单和相关议事规则,确定党委参与重大决策的具体内容和前置程序,推动制度优势更好地转化为治理效能。三是推进经理层任期制及契约化管理,公司制定经理层任期制及契约化管理、选聘、业绩考核、薪酬管理等制度,签订“两书一协议”,实现经理层任期制和契约化管理全覆盖,有效推动公司经理层管理的市场化改革。
(四)狠抓落实大项目建设,产业体系构建取得重要进展