TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
财务费用|327,873,213.48|318,386,086.33
其中:利息费用|365,650,680.71|352,378,866.85
利息收入|38,193,753.20|35,167,447.58
加:其他收益|11,606,720.95|11,405,029.20
投资收益(损失以“-”号填列)|136,198,652.07|72,683,726.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|120,966,113.87|56,876,088.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)||
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|784,458,878.52|521,370,092.62
加:营业外收入|11,235,270.60|2,556,146.02
减:营业外支出|30,351.79|20,016,185.87
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|795,663,797.33|503,910,052.77
减:所得税费用|186,056,412.00|114,791,110.10
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|609,607,385.33|389,118,942.67
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|609,607,385.33|389,118,942.67
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额|1,741,074.93|-20,079,863.77
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|-1,516,591.26|-1,769,959.61
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益|-1,516,591.26|-1,769,959.61
3.其他权益工具投资公允价值变动||
4.企业自身信用风险公允价值变动||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|3,257,666.19|-18,309,904.16
1.权益法下可转损益的其他综合收益|3,257,666.19|-18,309,904.16
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
六、综合收益总额|611,348,460.26|369,039,078.90
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|1,675,511,433.52|1,574,910,908.20
收到的税费返还||
收到其他与经营活动有关的现金|278,238,942.65|793,041,236.65
经营活动现金流入小计|1,953,750,376.17|2,367,952,144.85
购买商品、接受劳务支付的现金|140,689,467.68|165,887,054.80
支付给职工及为职工支付的现金|217,658,223.80|222,089,994.78
支付的各项税费|107,494,638.23|158,293,589.87
支付其他与经营活动有关的现金|901,929,053.80|1,710,983,529.19
经营活动现金流出小计|1,367,771,383.51|2,257,254,168.64
经营活动产生的现金流量净额|585,978,992.66|110,697,976.21
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金|29,046,099.52|36,451,988.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|40,191.00|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|29,086,290.52|36,451,988.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|366,069,241.40|1,007,973,945.57
投资支付的现金|83,198,580.18|410,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||-
支付其他与投资活动有关的现金||562,040,000.00
投资活动现金流出小计|449,267,821.58|1,980,013,945.57
投资活动产生的现金流量净额|-420,181,531.06|-1,943,561,956.85
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
取得借款收到的现金|4,489,763,161.11|4,483,437,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|4,489,763,161.11|4,483,437,500.00
偿还债务支付的现金|4,359,635,022.27|2,386,971,349.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|416,416,449.82|421,471,761.01
支付其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流出小计|4,776,051,472.09|2,808,443,110.34
筹资活动产生的现金流量净额|-286,288,310.98|1,674,994,389.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-120,490,849.38|-157,869,590.98
加:期初现金及现金等价物余额|1,653,535,581.80|935,936,550.58
六、期末现金及现金等价物余额|1,533,044,732.42|778,066,959.60
山东高速股份有限公司董事会
证券代码:688559证券简称:海目星
海目星激光科技集团股份有限公司
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|895,360,703.21|100.45
归属于上市公司股东的净利润|31,571,325.59|184.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|21,828,966.21|279.18
经营活动产生的现金流量净额|-409,652,461.26|不适用
基本每股收益(元/股)|0.16||166.67
稀释每股收益(元/股)|0.15||150.00
加权平均净资产收益率(%)|1.53||增加0.81 个百分点
研发投入合计|117,378,046.48||107.48
研发投入占营业收入的比例(%)|13.11||增加0.44 个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|9,456,443,538.00|8,869,490,705.37|6.62
归属于上市公司股东的所有者权益|2,086,771,799.86|2,040,070,445.42|2.29
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-233,346.09|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|7,439,810.36|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
委托他人投资或管理资产的损益|2,442,531.83|
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
债务重组损益||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|420,558.90|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|23,043.41|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|1,405,673.57|
减:所得税影响额|1,755,507.47|
少数股东权益影响额(税后)|405.13|
合计|9,742,359.38|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
货币资金|-40.78|主要系购买理财产品未到期赎回所致
交易性金融资产|57.76|主要系购买理财产品未到期赎回所致
应收票据|88.49|主要系销售回款为票据增长所致
其他流动资产|51.91|主要系购买原材料增加,待抵扣进项税增加所致;购买理财产品未到期赎回
在建工程|64.23|主要系江门基地基建投入增加所致
开发支出|110.86|主要系研发资本化支出增加所致
其他流动负债|62.28|主要系收入增加,待转销项税增加
营业收入|100.45|主要系订单增加验收项目增加
营业成本|108.83|主要系订单增加验收项目增加
税金及附加|133.65|主要系收入增加,缴纳的增值税增加,对应缴纳附加税增加
销售费用|45.06|主要系销售规模增长售后服务费增加;薪酬支出、业务招待增加及其他开支增加
管理费用|119.22|主要为公司规模扩大人员增长对应职工薪酬增加
研发费用|102.09|主要系研发投入增加,研发薪酬和研发领料增加所致
其他收益|784.05|主要系软件退税增加所致
投资收益(损失以“-”号填列)|-773.30|主要系对联营企业投资亏损导致
信用减值损失(损失以“-”号填列)|1,207.47|主要系营业收入增加应收账款增加对应计提的信用减值损失增加
资产减值损失(损失以“-”号填列)|2,213.36|主要系计提存货跌价减值准备增加所致
投资活动产生的现金流量净额|-1,214.69|主要系购买理财产品增加导致
筹资活动产生的现金流量净额|-109.12|主要系偿还借款和支付租金增加导致
报告期末普通股股东总数||14,297|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)||0|
前10 名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股|质押、标记或冻结情况
|||||份的限售股份数量|股份状态|数量
成都市盛世海康企业管理服务中心(有限合伙)|其他|39,095,550|19.38|39,095,550|0|无|0
深圳市海目星投资管理中心(有限合伙)|其他|14,291,250|7.08|14,291,250|0|无|0
深圳市深海创投投资合伙企业(有限合伙)|其他|12,234,000|6.06|12,234,000|0|无|0
国信弘盛私募基金管理有限公司-深圳市国信蓝思壹号投资基金合伙企业(有限合伙)|其他|4,765,981|2.36|0|0|无|0
大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品|其他|2,604,143|1.29|0|0|无|0
赵盛宇|境内自然人|2,460,450|1.22|2,400,450|0|无|0
大家人寿保险股份有限公司-传统产品|其他|2,431,364|1.21|0|0|无|0
聂水斌|境内自然人|2,397,482|1.19|0|0|质押|2,200,000
詹珊玉|境内自然人|2,357,600|1.17|0|0|无|0
大家人寿保险股份有限公司-万能产品|其他|2,153,079|1.07|0|0|无|0
前10 名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
||||股份种类||数量|
国信弘盛私募基金管理有限公司-深圳市国信蓝思壹号投资基金合伙企业(有限合伙)||4,765,981||人民币普通股||4,765,981|
大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选5 号集合资产管理产品||2,604,143||人民币普通股||2,604,143|
大家人寿保险股份有限公司-传统产品||2,431,364||人民币普通股||2,431,364|
聂水斌||2,397,482||人民币普通股||2,397,482|
詹珊玉||2,357,600||人民币普通股||2,357,600|
大家人寿保险股份有限公司-万能产品||2,153,079||人民币普通股||2,153,079|
深圳市慧悦成长投资基金企业(有限合伙)|1,952,750|人民币普通股|1,952,750
基本养老保险基金一六零五二组合|1,931,488|人民币普通股|1,931,488
国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)|1,851,654|人民币普通股|1,851,654
中信保诚人寿保险有限公司-传统账户|1,545,417|人民币普通股|1,545,417
上述股东关联关系或一致行动的说明|公司实际控制人赵盛宇先生持有成都市盛世海康企业管理服务中心(有限合伙)80.26%股权,持有深圳市海目星投资管理中心(有限合伙)92.35%股权,持有深圳市深海创投投资合伙企业(有限合伙)90.00%股权,上述三个股东为同一控制关系;聂水斌持有成都市盛世海康企业管理服务中心(有限合伙)19.74%股权。除上述关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。||
前10 名股东及前10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|无||
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
流动资产:||
货币资金|956,538,287.58|1,615,351,817.87
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|189,430,558.90|120,075,772.60
衍生金融资产||
应收票据|218,849,039.63|116,105,043.61
应收账款|1,171,461,535.62|1,057,693,833.33
应收款项融资|139,875,264.81|118,217,414.07
预付款项|139,666,147.41|157,011,895.60
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|36,171,635.80|30,793,349.46
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|4,162,878,903.82|3,434,141,732.76
合同资产|465,674,835.97|419,220,170.47
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|157,439,656.07|103,640,644.14
流动资产合计|7,637,985,865.61|7,172,251,673.91
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|37,660,404.31|29,889,166.03
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|1,081,391,044.37|1,066,256,195.86
在建工程|192,411,433.05|117,157,272.81
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|110,654,022.65|109,370,326.91
无形资产|153,688,796.95|155,413,007.30
开发支出|5,798,408.96|2,749,922.03
商誉||
长期待摊费用|53,499,227.61|53,268,639.14
递延所得税资产|73,907,795.94|66,765,640.29
其他非流动资产|109,446,538.55|96,368,861.09
非流动资产合计|1,818,457,672.39|1,697,239,031.46
资产总计|9,456,443,538.00|8,869,490,705.37
流动负债:||
短期借款|893,902,823.11|978,836,185.43
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|1,018,157,135.67|936,518,466.48
应付账款|1,601,230,266.93|1,586,097,450.89
预收款项||
合同负债|2,935,105,654.91|2,516,930,866.75
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|153,651,795.09|147,610,303.42
应交税费|75,633,570.46|62,944,368.61
其他应付款|8,529,710.07|12,054,219.57
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|170,364,351.66|163,039,435.66
其他流动负债|162,432,875.32|100,091,777.53
流动负债合计|7,019,008,183.22|6,504,123,074.34
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|222,391,071.70|198,811,110.55
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|68,011,131.14|70,092,149.29
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债|39,348,163.81|37,009,719.44
递延收益|15,018,505.10|13,169,982.69
递延所得税负债|7,562,302.96|7,555,295.11
其他非流动负债||
非流动负债合计|352,331,174.71|326,638,257.08
负债合计|7,371,339,357.93|6,830,761,331.42
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|201,726,500.00|201,726,500.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,007,659,583.61|992,454,160.15
减:库存股||
其他综合收益|-37,923.14|37,471.47
专项储备||
盈余公积|39,533,516.96|39,533,516.96
一般风险准备||
未分配利润|837,890,122.43|806,318,796.84
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|2,086,771,799.86|2,040,070,445.42
少数股东权益|-1,667,619.79|-1,341,071.47
所有者权益(或股东权益)合计|2,085,104,180.07|2,038,729,373.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计|9,456,443,538.00|8,869,490,705.37
公司负责人:赵盛宇主管会计工作负责人:高菁会计机构负责人:徐素炜
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|895,360,703.21|446,671,708.99
其中:营业收入|895,360,703.21|446,671,708.99
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|875,498,448.07|431,163,482.57
其中:营业成本|619,309,692.69|296,555,576.13
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|10,940,002.33|4,682,207.35
销售费用|54,173,347.23|37,344,466.00
管理费用|75,577,804.11|34,476,169.46
研发费用|114,329,559.55|56,574,130.05
财务费用|1,168,042.16|1,530,933.58
其中:利息费用|3,714,125.60|1,858,686.68
利息收入|4,810,489.42|1,390,436.35
加:其他收益|39,616,074.54|4,492,495.09
投资收益(损失以“-”号填列)|-2,945,927.86|437,534.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-2,518,762.72|-108,644.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|-|
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|-|
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|420,558.90|955,013.70
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-3,270,821.89|-250,163.95
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-28,633,517.62|-1,237,745.98
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-155,085.54|343.38
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|24,893,535.67|19,905,702.80
加:营业外收入|153,342.00|409,839.28
减:营业外支出|208,559.14|105,931.27
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|24,838,318.53|20,209,610.81
减:所得税费用|-6,406,458.75|9,604,375.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|31,244,777.28|10,605,235.24
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|31,244,777.28|10,605,235.24
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|31,571,325.59|11,110,129.06
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-326,548.31|-504,893.82
六、其他综合收益的税后净额|-75,394.61|181,439.70
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|-75,394.61|181,439.70
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|-75,394.61|181,439.70
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|31,169,382.67|10,786,674.94
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|31,495,930.98|11,291,568.76
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-326,548.31|-504,893.82
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.16|0.06
(二)稀释每股收益(元/股)|0.15|0.06
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|1,186,094,994.58|403,080,102.68
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|34,570,912.91|15,423.97
收到其他与经营活动有关的现金|16,100,472.84|25,185,475.93
经营活动现金流入小计|1,236,766,380.33|428,281,002.58
购买商品、接受劳务支付的现金|1,201,733,478.22|544,478,892.77
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|344,019,812.07|182,055,204.11
支付的各项税费|58,991,229.45|42,649,430.71
支付其他与经营活动有关的现金|41,674,321.85|67,489,516.65
经营活动现金流出小计|1,646,418,841.59|836,673,044.24
经营活动产生的现金流量净额|-409,652,461.26|-408,392,041.66
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金|1,603,415.54|1,047,466.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|293,558.01|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|640,058,301.37|180,000,000.00
投资活动现金流入小计|641,955,274.92|181,047,466.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|101,836,557.40|41,854,978.49
投资支付的现金|10,290,001.00|3,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|699,177,972.60|121,000,000.00
投资活动现金流出小计|811,304,531.00|165,854,978.49
投资活动产生的现金流量净额|-169,349,256.08|15,192,488.09
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||1,146,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|176,668,026.71|16,552,344.75
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|176,668,026.71|17,698,344.75
偿还债务支付的现金|237,873,901.22|53,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|5,249,779.56|1,779,049.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|12,886,824.30|
筹资活动现金流出小计|256,010,505.08|55,639,049.05
筹资活动产生的现金流量净额|-79,342,478.37|-37,940,704.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-636,088.51|-479,580.85
五、现金及现金等价物净增加额|-658980284.22|-431,619,838.72
加:期初现金及现金等价物余额|1,133,670,330.70|782,333,950.51
六、期末现金及现金等价物余额|474690046.48|350,714,111.79
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
流动资产:||
货币资金|660,953,419.40|1,332,379,475.05
交易性金融资产|145,420,558.90|80,065,772.60
衍生金融资产||
应收票据|91,469,251.55|144,464,492.53
应收账款|1,500,734,150.51|1,334,292,197.38
应收款项融资|39,823,379.06|109,031,374.41
预付款项|23,466,288.63|16,288,591.44
其他应收款|21,063,726.93|18,546,660.01
其中:应收利息||
应收股利||
存货|3,342,958,844.12|2,649,417,566.16
合同资产|465,146,897.70|418,763,910.60
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|43,398,791.64|45,279,930.01
流动资产合计|6,334,435,308.44|6,148,529,970.19
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|974,019,547.24|858,380,286.23
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|67,274,826.22|67,944,588.28
在建工程|2,058,239.60|215,614.68
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|94,439,109.10|91,474,790.47
无形资产|5,365,795.22|6,210,167.29
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|5,384,045.95|5,387,499.85
递延所得税资产|63,253,303.82|55,888,809.76
其他非流动资产|96,887,410.78|85,224,182.17
非流动资产合计|1,308,682,277.93|1,170,725,938.73
资产总计|7,643,117,586.37|7,319,255,908.92
流动负债:||
短期借款|60,044,305.56|60,051,388.89
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|1,438,905,393.95|1,354,772,096.46
应付账款|1,485,118,764.74|1,673,143,162.70
预收款项||
合同负债|2,565,267,458.96|2,282,236,120.86
应付职工薪酬|110,961,871.79|93,021,496.44
应交税费|58,314,570.25|36,676,392.81
其他应付款|9,853,765.86|13,105,217.18
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|37,759,913.84|33,039,416.83
其他流动负债|138,600,751.22|84,632,011.31
流动负债合计|5,904,826,796.17|5,630,677,303.48
非流动负债:||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|61,821,778.48|62,674,097.58
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债|37,911,508.80|35,485,211.38
递延收益|11,635,505.15|10,199,257.73
递延所得税负债|1,061,506.74|1,008,288.79
其他非流动负债||
非流动负债合计|112,430,299.17|109,366,855.48
负债合计|6,017,257,095.34|5,740,044,158.96
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|201,726,500.00|201,726,500.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,011,747,056.30|996,541,632.84
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|39,533,516.96|39,533,516.96
未分配利润|372,853,417.77|341,410,100.16
所有者权益(或股东权益)合计|1,625,860,491.03|1,579,211,749.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计|7,643,117,586.37|7,319,255,908.92
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业收入|972,170,855.92|473,881,825.76
减:营业成本|770,496,220.04|430,056,395.72
税金及附加|5,790,161.87|2,844,077.80
销售费用|32,422,145.56|23,533,895.22
管理费用|57,651,600.76|19,293,496.48
研发费用|78,714,365.76|31,969,791.97
财务费用|-2,836,862.47|-343,786.67
其中:利息费用|-638,987.93|228,420.30
利息收入|4,346,713.37|1,338,251.56
加:其他收益|28,928,406.84|4,351,672.49
投资收益(损失以“-”号填列)|-364,336.86|437,534.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-2,520,608.38|-108,644.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|420,558.90|955,013.70
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-7,955,936.70|-462,033.59
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-25,684,061.94|-1,264,924.86
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-225,721.65|343.38
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|25,052,132.99|-29,454,439.50
加:营业外收入|43,142.45|294,529.06
减:营业外支出|207,558.22|32,167.01
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|24,887,717.22|-29,192,077.45
减:所得税费用|-6,555,600.39|2,428,669.48
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|31,443,317.61|-31,620,746.93
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|31,443,317.61|-31,620,746.93
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
六、综合收益总额|31,443,317.61|-31,620,746.93
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|1,008,999,776.25|325,729,104.73
收到的税费返还|23,309,924.04|
收到其他与经营活动有关的现金|13,213,087.69|16,461,299.74
经营活动现金流入小计|1,045,522,787.98|342,190,404.47
购买商品、接受劳务支付的现金|1,255,250,286.64|342,844,344.59
支付给职工及为职工支付的现金|193,742,113.08|118,402,165.85
支付的各项税费|22,050,581.96|31,512,973.20
支付其他与经营活动有关的现金|54,516,208.18|133,715,373.64
经营活动现金流出小计|1,525,559,189.86|626,474,857.28
经营活动产生的现金流量净额|-480,036,401.88|-284,284,452.81
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金|1,380,566.19|1,047,466.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|620,058,301.37|180,000,000.00
投资活动现金流入小计|621,438,867.56|181,047,466.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|7,922,345.03|1,080,936.00
投资支付的现金|116,290,001.00|55,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|675,177,972.60|121,000,000.00
投资活动现金流出小计|799,390,318.63|177,180,936.00
投资活动产生的现金流量净额|-177,951,451.07|3,866,530.58
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
取得借款收到的现金|50,000,000.00|
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|50,000,000.00|
偿还债务支付的现金|50,000,000.00|43,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|427,361.11|262,800.01
支付其他与筹资活动有关的现金|9,673,753.94|
筹资活动现金流出小计|60,101,115.05|43,262,800.01
筹资活动产生的现金流量净额|-10,101,115.05|-43,262,800.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-670,678.71|-184,793.74
五、现金及现金等价物净增加额|-668,759,646.71|-323,865,515.98
加:期初现金及现金等价物余额|910,653,269.51|659,426,137.36
六、期末现金及现金等价物余额|241,893,622.80|335,560,621.38
海目星激光科技集团股份有限公司董事会
证券代码:688333证券简称:铂力特
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|132,953,332.50|48.12
归属于上市公司股东的净利润|-28,494,672.82|不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-31,962,644.97||不适用
经营活动产生的现金流量净额|-216,564,313.83||不适用
基本每股收益(元/股)|-0.25||不适用
稀释每股收益(元/股)|-0.24||不适用
加权平均净资产收益率(%)|-1.85||不适用
研发投入合计|41,213,359.94||50.11
研发投入占营业收入的比例(%)|31.00||增加0.41个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|3,042,597,537.92|3,031,566,045.96|0.36
归属于上市公司股东的所有者权益|1,537,788,344.89|1,529,373,064.75|0.55
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益||
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|4,008,876.42|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|71,090.82|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|611,995.09|
少数股东权益影响额(税后)||
合计|3,467,972.15|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
营业收入|48.12|报告期内,公司实现营业收入13,295.33 万元,较上年同期增长4,319.27 万元,增幅48.12%。主要系公司经营规模扩大及市场应用领域的拓展,3D 打印定制化产品和自研设备的营业收入均有所增长所致。
经营活动产生的现金流量净额|不适用|报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额-21,656.43 万元,较上年同期减少14,008.47 万元,主要系随着公司经营规模扩大,购买设备配件、生产材料及支付职工薪酬、支付各项税费增加较多以及代缴股权激励个税款所致。
基本每股收益(元/股)|不适用|报告期内实现基本每股收益-0.25元/股,实现稀释每股收益-0.24 元/股,较上年同期分别增长0.15 元/股和0.16 元/股,主要系报告期内亏损减少以及报告期末股数增加所致。
稀释每股收益(元/股)|不适用|
研发投入合计|50.11|报告期内,公司研发投入总额4,121.34 万元,较上年同期增长1,375.74 万元,增幅50.11%,主要系报告期公司继续加大研发投入,研发人员数量及其薪酬和研发活动直接投入增长所致。
报告期末普通股股东总数|5,110||报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||不适用|
前10名股东持股情况|||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况|
||||||股份状态|数量
折生阳|境内自然人|23,587,666|20.65|-|-|无|-
萍乡晶屹商务信息咨询合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|9,567,587|8.38|-|-|无|-
薛蕾|境内自然人|4,879,397|4.27|-|-|无|-
西安高新技术产业风险投资有限责任公司|国有法人|3,276,041|2.87|-|-|无|-
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1 号远望基金|未知|3,000,000|2.63|-|-|无|-
王萍|境内自然人|2,448,578|2.14|-|-|无|-
泉州博睿企业管理合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|2,377,907|2.08|-|-|无|-
雷开贵|境内自然人|2,194,141|1.92|-|-|无|-
王建平|境内自然人|1,935,031|1.69|-|-|无|-
深圳市和沣资产管理有限公司-和沣融慧私募基金|未知|1,541,341|1.35|-|-|无|-
前10名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量|||
||||股份种类||数量|
折生阳|23,587,666|||人民币普通股||23,587,666|
萍乡晶屹商务信息咨询合伙企业(有限合伙)|9,567,587|||人民币普通股||9,567,587|
薛蕾|4,879,397|||人民币普通股||4,879,397|
西安高新技术产业风险投资有限责任公司|3,276,041|||人民币普通股||3,276,041|
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金|3,000,000|||人民币普通股||3,000,000|
王萍|2,448,578|||人民币普通股||2,448,578|
泉州博睿企业管理合伙企业(有限合伙)|2,377,907|||人民币普通股||2,377,907|
雷开贵|2,194,141|||人民币普通股||2,194,141|
王建平|1,935,031|||人民币普通股||1,935,031|
深圳市和沣资产管理有限公司-和沣融慧私募基金|1,541,341|||人民币普通股||1,541,341|
上述股东关联关系或一致行动的说明|折生阳和薛蕾为一致行动人,泉州博睿企业管理合伙企业(有限合伙)为薛蕾控制的企业,薛蕾持有萍乡晶屹商务信息咨询合伙企业(有限合伙)4%的合伙份额||||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|公司全部股份为流通股,前10名股东中,王萍通过信用账户持有公司股份2,448,578股,合计持有公司股份2,448,578股;深圳市和沣资产管理有限公司-和沣融慧私募基金通过信用账户持有公司股份1,541,341股,合计持有公司股份1,541,341股。||||||
项目|2023 年3月31日|2022 年12 月31 日
流动资产:||
货币资金|128,522,221.57|262,108,465.00
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||30,007,027.40
衍生金融资产||
应收票据|103,569,149.56|103,564,882.69
应收账款|587,498,783.77|554,483,071.47
应收款项融资||301,800.00
预付款项|23,535,802.72|24,751,855.75
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|30,609,513.83|24,257,460.84
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|572,852,515.11|539,013,591.40
合同资产|47,959,341.44|45,846,622.95
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|16,711,534.99|17,528,906.76
其他流动资产|13,436,614.63|6,784,478.56
流动资产合计|1,524,695,477.62|1,608,648,162.82
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款|7,748,797.46|8,117,408.63
长期股权投资|23,108,029.82|22,484,790.39
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|1,009,122,173.60|1,011,159,940.19
在建工程|220,484,734.29|164,727,066.73
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|10,387,667.17|11,781,462.85
无形资产|131,869,500.28|91,222,346.89
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|6,663,140.22|6,650,646.70
递延所得税资产|76,153,942.53|72,116,411.70
其他非流动资产|32,364,074.93|34,657,809.06
非流动资产合计|1,517,902,060.30|1,422,917,883.14
资产总计|3,042,597,537.92|3,031,566,045.96
流动负债:||
短期借款|504,527,514.86|412,174,057.78
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债|1,807,945.93|2,103,501.89
应付票据|110,915,018.25|152,773,404.68
应付账款|335,250,636.71|342,471,299.47
预收款项||
合同负债|62,692,940.28|55,111,292.95
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|36,131,140.38|51,299,091.12
应交税费|2,010,369.76|18,319,327.90
其他应付款|15,929,391.11|78,248,913.37
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|44,439,338.23|20,513,332.80
其他流动负债|26,482,215.44|32,044,075.52
流动负债合计|1,140,186,510.95|1,165,058,297.48
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|136,425,915.25|107,956,100.00
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|4,734,323.37|5,589,412.26
长期应付款|129,811,000.00|126,079,000.00
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|79,570,343.14|83,136,907.23
递延所得税负债|14,081,100.32|14,373,264.24
其他非流动负债||
非流动负债合计|364,622,682.08|337,134,683.73
负债合计|1,504,809,193.03|1,502,192,981.21
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|114,201,325.00|113,107,750.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,198,109,409.73|1,162,618,758.83
减:库存股||
其他综合收益|-58,886.34|-166,137.58
专项储备|3,392,200.95|3,173,725.13
盈余公积|30,401,622.60|30,401,622.60
一般风险准备||
未分配利润|191,742,672.95|220,237,345.77
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|1,537,788,344.89|1,529,373,064.75
少数股东权益||
所有者权益(或股东权益)合计|1,537,788,344.89|1,529,373,064.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计|3,042,597,537.92|3,031,566,045.96
公司负责人:薛蕾主管会计工作负责人:梁可晶会计机构负责人:朱浩林
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|132,953,332.50|89,760,610.97
其中:营业收入|132,953,332.50|89,760,610.97
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|167,413,982.90|135,254,167.65
其中:营业成本|68,305,766.28|43,054,746.70
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|1,703,075.23|1,085,770.65
销售费用|14,485,646.89|10,368,130.50
管理费用|36,993,463.38|53,005,994.84
研发费用|41,213,359.94|27,455,910.94
财务费用|4,712,671.18|283,614.02
其中:利息费用|4,866,281.35|1,798,562.72
利息收入|563,000.22|405,786.50
加:其他收益|4,008,876.42|5,879,340.58
投资收益(损失以“-”号填列)|623,239.43|-340,876.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|623,239.43|-331,934.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|295,555.96|167,491.86
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-2,618,547.27|238,000.91
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-760,655.44|-657,071.49
资产处置收益(损失以“-”号填列)||217,485.65
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|-32,912,181.30|-39,989,185.88
加:营业外收入|91,947.92|72,000.17
减:营业外支出|20,857.10|1,000,019.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-32,841,090.48|-40,917,205.70
减:所得税费用|-4,346,417.66|-8,510,120.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|-28,494,672.82|-32,407,085.26
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-28,494,672.82|-32,407,085.26
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|-28,494,672.82|-32,407,085.26
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||
六、其他综合收益的税后净额|107,251.24|-180,655.35
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|107,251.24|-180,655.35
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|107,251.24|-180,655.35
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|107,251.24|-180,655.35
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|-28,387,421.58|-32,587,740.61
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|-28,387,421.58|-32,587,740.61
(二)归属于少数股东的综合收益总额||
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|-0.25|-0.40
(二)稀释每股收益(元/股)|-0.24|-0.40
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|105,032,341.76|80,900,545.89
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到其他与经营活动有关的现金|16,354,241.59|20,826,563.84
经营活动现金流入小计|121,386,583.35|101,727,109.73
购买商品、接受劳务支付的现金|163,838,323.89|102,423,780.45
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|77,403,803.81|52,563,625.19
支付的各项税费|24,608,624.13|8,430,041.63
支付其他与经营活动有关的现金|72,100,145.35|14,789,318.11
经营活动现金流出小计|337,950,897.18|178,206,765.38
经营活动产生的现金流量净额|-216,564,313.83|-76,479,655.65
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||437,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|30,000,000.00|50,000,000.00
投资活动现金流入小计|30,000,000.00|50,437,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|77,493,765.52|36,474,977.49
投资支付的现金||
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||50,000,000.00
投资活动现金流出小计|77,493,765.52|86,474,977.49
投资活动产生的现金流量净额|-47,493,765.52|-36,037,977.49
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|192,646,238.89|55,291,864.91
收到其他与筹资活动有关的现金|23,695.00|
筹资活动现金流入小计|192,669,933.89|55,291,864.91
偿还债务支付的现金|48,323,900.00|323,900.00