TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|100,908,702.28|197,633,443.56
可抵扣亏损|575,549,478.21|619,699,373.06
合计|676,458,180.49|817,332,816.62
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年||129,944,568.03|
2023年|175,745,049.81|175,745,049.81|
2024年|157,692,472.50|157,692,472.50|
2025年|75,882,416.43|75,882,416.43|
2026年|80,434,866.29|80,434,866.29|
2027年|85,794,673.18||
合计|575,549,478.21|619,699,373.06|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付设备及工程款|32,226,878.95||32,226,878.95|77,681,532.75||77,681,532.75
合计|32,226,878.95||32,226,878.95|77,681,532.75||77,681,532.75
项目|期末余额|期初余额
信用借款|156,953,753.47|185,291,876.03
保理借款||2,158,371.15
合计|156,953,753.47|187,450,247.18
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票||22,600,000.00
合计||22,600,000.00
项目|期末余额|期初余额
一年以内|1,379,114,771.13|1,205,927,278.62
一年以上|239,906,171.37|449,495,083.86
合计|1,619,020,942.50|1,655,422,362.48
项目|期末余额|期初余额
预收货款|319,731,426.87|351,193,144.08
销售折扣折让|25,707,423.41|31,000,000.00
合计|345,438,850.28|382,193,144.08
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|167,130,578.69|691,465,350.91|712,012,247.15|146,583,682.45
二、离职后福利-设定提存计划|270,049.62|61,254,111.94|60,772,365.72|751,795.84
三、辞退福利||666,045.00|666,045.00|
合计|167,400,628.31|753,385,507.85|773,450,657.87|147,335,478.29
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|161,397,245.46|610,977,059.48|630,036,621.63|142,337,683.31
2、职工福利费|795,551.85|30,043,392.68|30,199,045.68|639,898.85
3、社会保险费|270,575.21|32,770,868.12|32,267,515.07|773,928.26
其中:医疗保险费|255,073.06|29,624,534.70|29,180,651.32|698,956.44
工伤保险费|6,525.67|2,195,246.35|2,186,283.76|15,488.26
生育保险费|8,976.48|951,087.07|900,579.99|59,483.56
4、住房公积金|91,436.61|12,701,537.44|12,428,971.44|364,002.61
5、工会经费和职工教育经费|4,535,325.30|3,658,788.95|5,846,164.09|2,347,950.16
6、其他短期薪酬|40,444.26|1,313,704.24|1,233,929.24|120,219.26
合计|167,130,578.69|691,465,350.91|712,012,247.15|146,583,682.45
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|239,772.32|59,603,205.56|59,109,101.07|733,876.81
2、失业保险费|30,277.30|1,650,906.38|1,663,264.65|17,919.03
合计|270,049.62|61,254,111.94|60,772,365.72|751,795.84
项目|期末余额|期初余额
增值税|49,687,534.04|37,757,999.61
消费税|5,432,030.11|4,414,480.19
企业所得税|44,354,774.77|48,336,781.42
个人所得税|2,447,682.42|3,754,715.79
城市维护建设税|3,618,007.40|2,662,018.04
房产税|2,199,178.24|1,421,166.99
教育费附加|2,801,748.82|2,065,641.35
土地使用税|1,977,271.32|1,916,242.36
环境保护税|217,893.38|234,070.44
印花税|881,662.87|409,735.72
其他|2,471,580.30|1,840,602.44
合计|116,089,363.67|104,813,454.35
项目|期末余额|期初余额
应付股利||3,392,395.21
其他应付款|322,538,482.57|359,642,963.03
合计|322,538,482.57|363,035,358.24
项目|期末余额|期初余额
少数股东股利||3,392,395.21
合计||3,392,395.21
项目|期末余额|期初余额
保证金|53,096,844.79|53,834,467.74
代收代付款|6,512,404.03|17,592,666.41
股东借款|10,000,000.00|10,000,000.00
其他往来|121,385,429.65|98,539,290.37
预提费用|111,543,804.10|159,676,538.51
股权转让款|20,000,000.00|20,000,000.00
合计|322,538,482.57|359,642,963.03
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的租赁负债|3,974,544.03|517,101.38
合计|3,974,544.03|517,101.38
项目|期末余额|期初余额
待核销销项税|51,653,139.59|45,710,896.42
合计|51,653,139.59|45,710,896.42
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|91,589,655.59|137,298,351.59
合计|91,589,655.59|137,298,351.59
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|55,000,000.00|
合计|55,000,000.00|
项目|期末余额|期初余额
远期回购股权款|55,000,000.00|
合计|55,000,000.00|
福建居怡竹木业有限公司的子公司福建建瓯居佳家居有限公司于2021 年5月由华宇集团有限公司和福建省闽招绿色发展产业股权投资合伙企业(有限合伙)出资设立,投资协议约定,福建居怡竹木业有限公司的子公司将于2027年回购该公司少数股东股权。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|5,331,333.44||889,999.92|4,441,333.52|
合计|5,331,333.44||889,999.92|4,441,333.52|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
尾气改造治污保洁和节能减排专项资金(参1903BA120#)|416,000.08|||51,999.95|||364,000.13|与资产相关
2017年产业发展引导资金及激光产业发展引导资金|4,598,000.00|||726,000.00|||3,872,000.00|与资产相关
研发设备购置资金补助|317,333.36|||111,999.97|||205,333.39|与资产相关
合计|5,331,333.44|||889,999.92|||4,441,333.52|与资产相关
1、根据肇庆市环保局、财政局下发的肇环字【2017】68号关于下达2017年省级治污保洁和节能减排专项资金
(第一批)及环境整治专项资金(第一批)计划的通知,公司于2019 年3月份收到专项资金52万元。资产相关的政府补助在相关资产使用寿命内2022年度平均分摊递延收益至其他收益5.2 万元。
2、根据宿迁市宿城区人民政府下发的宿区政发【2018】23号关于兑现2017年度宿城区产业发展引导资金及激光产业发展引导资金的通知,公司于2018年5月份收到专项资金726万元。资产相关的政府补助在相关资产使用寿命内2022年度平均分摊递延收益至其他收益72.6万元。
3、根据丹阳市财政局和丹阳市科学技术局下发的丹科【2020】85号关于下达2019年度丹阳市科技创新专项资金后补助类项目立项经费的通知,公司于2020年11月份收到专项资金56 万元。资产相关的政府补助在相关资产使用寿命内2022年度平均分摊递延收益至其他收益11.2万元。
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|547,397,500.00||||||547,397,500.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|194,689,209.52|||194,689,209.52
其他资本公积|43,204,902.69|||43,204,902.69
合计|237,894,112.21|||237,894,112.21
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|86,248,792.19|||||||86,248,792.19
政府搬迁补偿结余|86,248,792.19|||||||86,248,792.19
二、将重分类进损益的其他综合收益|-7,868,446.05|14,742,584.65||||14,742,584.65||6,874,138.60
外币财务报表折算差额|-7,868,446.05|14,742,584.65||||14,742,584.65||6,874,138.60
其他综合收益合计|78,380,346.14|14,742,584.65||||14,742,584.65||93,122,930.79
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|229,042,575.50|||229,042,575.50
任意盈余公积|9,282,167.26|||9,282,167.26
合计|238,324,742.76|||238,324,742.76
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|5,011,951,491.08|4,504,400,208.17
调整后期初未分配利润|5,011,951,491.08|4,504,400,208.17
加:本期归属于母公司所有者的净利润|420,307,928.78|595,134,882.91
减:应付普通股股利|87,583,600.00|87,583,600.00
期末未分配利润|5,344,675,819.86|5,011,951,491.08
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|7,317,222,702.89|5,557,839,092.82|8,704,046,246.06|6,462,368,973.70
其他业务|45,745,654.96|28,027,105.33|46,477,414.13|8,464,463.29
合计|7,362,968,357.85|5,585,866,198.15|8,750,523,660.19|6,470,833,436.99
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元。其他说明:无
项目|本期发生额|上期发生额
消费税|27,177,303.17|37,075,227.80
城市维护建设税|17,265,477.26|23,908,915.27
教育费附加|13,253,894.03|18,371,048.80
房产税|8,958,248.93|5,874,442.49
土地使用税|6,576,750.07|7,597,436.28
车船使用税|70,599.49|551,239.88
印花税|4,217,250.04|4,954,880.38
环境保护税|947,208.42|1,323,146.47
其他|171,459.83|3,330,928.91
合计|78,638,191.24|102,987,266.28
项目|本期发生额|上期发生额
广告宣传费|87,434,914.84|110,153,393.91
销售推广及市场开发费|89,879,246.07|127,776,226.56
专利费|36,202,842.65|48,841,515.61
职工薪酬|219,629,519.71|237,966,638.67
办公及差旅费|94,675,630.32|82,535,604.35
其他|43,995,253.07|57,717,820.68
合计|571,817,406.66|664,991,199.78
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|267,029,307.47|297,051,805.71
办公及差旅费|151,708,440.17|144,495,297.73
折旧与摊销|58,623,828.42|86,776,688.70
业务招待费|60,972,684.15|80,986,196.64
财产保险费|4,983,417.97|5,665,913.92
其他|48,363,715.36|31,251,140.56
合计|591,681,393.54|646,227,043.26
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|33,597,306.00|44,046,238.82
试验材料|81,903,138.49|96,719,859.13
能源费|4,947,479.34|6,869,519.10
折旧与摊销|7,025,341.43|5,939,614.29
其他费用|2,971,650.94|2,402,622.46
合计|130,444,916.20|155,977,853.80
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|13,858,850.95|15,662,263.89
其中:租赁负债利息费用|6,916,761.58|7,708,953.73
减:利息收入|13,962,032.59|6,390,594.09
汇兑损益|-50,550,636.95|14,779,514.57
贴现利息支出|285,590.69|3,204,666.73
手续费|25,022,018.69|20,984,185.15
合计|-25,346,209.21|48,240,036.25
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
增值税即征即退款|30,452,783.48|49,319,240.00
企业扶持资金|27,056,562.44|38,828,350.01
合计|57,509,345.92|88,147,590.01
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-267,682.24|-139,355.61
处置长期股权投资产生的投资收益|-136,770.02|17,225,931.06
交易性金融资产在持有期间的投资收益||9,015,841.13
处置交易性金融资产取得的投资收益|3,143,895.34|
合计|2,739,443.08|26,102,416.58
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|1,393,939.40|
合计|1,393,939.40|
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|38,370.78|-15,020.78
应收账款坏账损失|-53,955,966.67|-11,140,978.00
其他应收款坏账损失|-2,078,750.93|10,515,328.34
合计|-55,996,346.82|-640,670.44
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-5,390,915.49|-11,425,105.92
合计|-5,390,915.49|-11,425,105.92
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|67,914,538.50|-1,457,739.33
合计|67,914,538.50|-1,457,739.33
注:本期固定资产处置收益,主要为阜阳大亚装饰材料有限公司的搬迁事项形成。
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
违约金、罚款收入|1,590,053.43|667,733.82|1,590,053.43
无需支付款项|2,116,594.46|1,636,730.30|2,116,594.46
非流动资产处置利得合计|||
其他|7,225,850.78|11,372,256.70|7,225,850.78
合计|10,932,498.67|13,676,720.82|10,932,498.67
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|1,517,479.00|1,298,694.50|1,517,479.00
非常损失|1,929.63|1,450.85|1,929.63
盘亏损失|104,101.07|2,960.46|104,101.07
非流动资产毁损报废损失|122,615.05|190,833.22|122,615.05
赔偿支出|483,760.40|196,951.63|483,760.40
违约金|1,366,997.07|81,072.54|1,366,997.07
其他|2,413,325.64|26,530,664.96|2,413,325.64
合计|6,010,207.86|28,302,628.16|6,010,207.86
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|89,808,517.39|134,972,840.24
递延所得税费用|-14,586,016.78|-3,844,422.88
合计|75,222,500.61|131,128,417.36
项目|本期发生额
利润总额|502,958,756.67
按法定/适用税率计算的所得税费用|125,739,689.17
子公司适用不同税率的影响|-40,785,475.54
调整以前期间所得税的影响|6,875,180.23
非应税收入的影响|-45,526,717.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,009,215.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-765,605.25
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|47,457,329.46
加计扣除|-18,781,116.08
所得税费用|75,222,500.61
详见附注“七、合并财务报表项目注释”之“35、其他综合收益”。。
54、每股收益
项目|本期金额|上期金额
项目|本期金额|上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润|420,307,928.78|595,134,882.91
本公司发行在外普通股的加权平均数|547,397,500.00|547,397,500.00
基本每股收益|0.77|1.09
其中:持续经营基本每股收益|0.77|1.09
终止经营基本每股收益||
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|26,166,562.52|37,938,350.08
其他营业外收入|7,461,536.87|8,287,146.85
财务费用|13,962,032.59|6,390,594.09
其他往来数|102,361,084.85|326,438,607.54
合计|149,951,216.83|379,054,698.56
项目|本期发生额|上期发生额
销售费用|316,385,140.54|399,826,989.33
管理费用及研发费用|269,871,639.07|274,974,280.16
财务费用-手续费|25,022,018.69|20,984,185.15
营业外支出|2,125,159.60|28,111,794.94
往来款项|20,153,460.17|39,005,522.37
合计|633,557,418.07|762,902,771.95
项目|本期发生额|上期发生额
理财产品|200,000,000.00|400,000,000.00
收以前年度房产购置的进项税款|10,183,644.89|
合计|210,183,644.89|400,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
理财产品|300,000,000.00|200,000,000.00
合计|300,000,000.00|200,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
票据款租赁负债||190,000,000.00
|39,052,547.79|42,465,875.21
合计|39,052,547.79|232,465,875.21
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|427,736,256.06|616,238,990.03
加:资产减值准备|5,390,915.49|11,425,105.92
信用减值损失|55,996,346.82|640,670.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|169,074,796.52|215,767,540.16
使用权资产折旧|46,500,342.28|44,826,144.85
无形资产摊销|12,599,936.97|18,872,211.21
长期待摊费用摊销|10,766,092.71|9,088,293.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-67,914,538.50|-1,457,739.33
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|122,615.05|-5,198,740.75
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-1,393,939.40|
财务费用(收益以“-”号填列)|-36,406,195.31|24,604,785.11
投资损失(收益以“-”号填列)|-2,739,443.08|-26,102,416.58
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-13,696,965.71|-1,286,021.64
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-889,051.06|-2,558,401.24
存货的减少(增加以“-”号填列)|-42,983,081.49|-108,251,840.97
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|188,997,859.50|-457,120,844.90
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-100,481,132.80|256,192,408.12
其他||
经营活动产生的现金流量净额|650,680,814.05|595,680,144.20
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|2,501,195,919.59|2,108,691,878.92
减:现金的期初余额|2,108,691,878.92|1,912,928,179.72
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|392,504,040.67|195,763,699.20
项目|期末余额|期初余额
一、现金|2,501,195,919.59|2,108,691,878.92
其中:库存现金|529,341.06|3,403,602.27
可随时用于支付的银行存款|2,325,475,310.74|2,105,288,276.65
可随时用于支付的其他货币资金|175,191,267.79|
三、期末现金及现金等价物余额|2,501,195,919.59|2,108,691,878.92
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||429,717,931.66
其中:美元|59,725,739.16|6.9646|415,965,882.95
欧元|106,111.26|7.4229|787,657.80
港币|1,914,272.49|0.89327|1,709,962.19
加拿大元|2,123,630.01|5.1831|11,006,986.70
韩元|44,989,457.00|0.0055|247,442.01
应收账款|||168,578,706.21
其中:美元|23,561,090.49|6.9646|164,093,570.83
港币|1,770,675.20|0.8933|1,581,691.04
韩元|527,898,972.00|0.0055|2,903,444.35
预付款项|||12,595,914.49
其中:美元|740,023.46|6.9646|5,153,967.39
韩元|1,353,081,291.00|0.0055|7,441,947.10
合同负债|||2,615,310.89
其中:美元|210,874.47|6.9646|1,468,656.33
港币|1,283,659.54|0.89327|1,146,654.56
其他应收款|||5,250,132.35
其中:美元|685,023.08|6.9646|4,770,911.74
港币|536,479.01|0.89327|479,220.61
其他应付款|||131,756,043.65
其中:美元|18,819,844.92|6.9646|131,072,691.93
港币|250,016.91|0.89327|223,332.61
欧元|3,450.54|7.4229|25,613.16
韩元|78,982,901.00|0.0055|434,405.96
应付账款|||226,917,481.48
其中:美元|31,560,067.36|6.9646|219,803,245.14
港币|1,594,066.83|0.89327|1,423,932.08
欧元|766,583.35|7.4229|5,690,304.26
短期借款|||156,953,753.47
其中:美元|22,503,239.38|6.9646|156,726,060.99
韩元|41,398,631.99|0.0055|227,692.48
种类|金额|资产负债表列报项目|计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额||计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
|||本期金额|上期金额|
尾气改造治污保洁和节能减排专项资金(参1903BA120#)|364,000.13|递延收益|51,999.96|51,999.96|其他收益
2017年产业发展引导资金及激光产业发展引导资金|3,872,000.00|递延收益|726,000.00|726,000.00|其他收益
研发设备购置资金补助|205,333.39|递延收益|111,999.97|111,999.97|其他收益
种类|金额|计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额||计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
||本期金额|上期金额|
种类|金额|计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额||计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
||本期金额|上期金额|
增值税即征即退款|30,452,783.48|30,452,783.48|49,319,240.00|其他收益
企业扶持资金|27,056,562.44|27,056,562.44|38,828,350.01|其他收益
项目|本期金额|上期金额
租赁负债的利息费用|6,916,761.58|7,708,953.73
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用|25,068,325.42|23,076,154.17
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用(低价值资产的短期租赁费用除外)||
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额||
其中:售后租回交易产生部分||
转租使用权资产取得的收入||
与租赁相关的总现金流出|64,120,873.21|65,542,029.38
售后租回交易产生的相关损益||
售后租回交易现金流入||
售后租回交易现金流出||
(1)本期注销合肥圣宗家居有限公司,取得投资收益-136,770.02元;
(2)本期子公司圣象集团有限公司新增设立子公司上海大亚圣象家居集团有限公司,投资成本100,000,000.00 元,持股比例100%。
(3)本期子公司圣象集团有限公司新设立子公司武汉圣象家居有限公司,注册资本2,000,000.00元,持股比例65%。
(4)本期设立子公司广西大亚新材料有限公司,持股比例100%。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
大亚(江苏)地板有限公司|丹阳市开发区|丹阳市开发区|高档复合工程地板制造|100.00%||同一控制下企业合并
圣象(上海)新材料科技有限公司|上海|上海|研发、服务|100.00%||设立
大亚木业(江西)有限公司|抚州市抚北工业园区|抚州市抚北工业园区|生产中(高)密度纤维板|100.00%||同一控制下企业合并
大亚木业(茂名)有限公司|茂名市茂南区|茂名市茂南区|生产中(高)密度纤维板|100.00%||同一控制下企业合并
大亚木业(肇庆)有限公司|肇庆市德庆县|肇庆市德庆县|生产中(高)密度纤维板|100.00%||设立
大亚木业(黑龙江)有限公司|黑龙江绥芬河市|黑龙江绥芬河市|生产中(高)密度纤维板|100.00%||设立
大亚人造板集团有限公司|丹阳市开发区|丹阳市开发区|生产中(高)密度纤维板|100.00%||同一控制下企业合并
江苏大亚装饰材料有限公司|江苏阜宁|江苏阜宁|生产销售中、高密度人造板|75.00%||同一控制下企业合并
阜阳大亚装饰材料有限公司|安徽阜阳|安徽阜阳|生产销售中、高密度人造板|100.00%||同一控制下企业合并
大亚木业(福建)有限公司|福建沙县|福建沙县|生产销售中、高密度人造板|51.00%||设立
大亚饰面板(江苏)有限公司|江苏丹阳|丹阳|人造板销售、林业种植|100.00%||设立
江苏大亚进出口有限公司|丹阳|丹阳|人造板销售|100.00%||设立
上海永荣人造板有限公司|上海浦东|上海浦东|建筑装饰材料销售|100.00%||设立
圣象集团有限公司|丹阳市开发区|丹阳市开发区|木地板制造销售|100.00%||设立
北京圣象木业有限公司|北京|北京|地板等销售|80.00%||设立
沈阳圣象家居有限公司|沈阳|沈阳|地板等销售|100.00%||设立
西安圣象家居有限公司|西安|西安|地板等销售|100.00%||设立
武汉圣象木业有限公司|武汉|武汉|地板等销售|65.00%||设立
成都圣象家居有限公司|成都|成都|地板等销售|60.00%||设立
广州圣象木业有限公司|广州|广州|地板等销售|100.00%||设立
深圳市圣象木业有限公司|深圳|深圳|地板等销售|100.00%||设立
圣象实业(江苏)有限公司|江苏丹阳|江苏丹阳|地板生产、销售|100.00%||设立
江苏宏耐木业有限公司|江苏丹阳|江苏丹阳|地板生产、销售|100.00%||设立
安徽圣象木业有限公司|合肥|合肥|地板等销售|100.00%||设立
上海圣象家居有限公司|上海|上海|地板等销售|100.00%||设立
圣象(江苏)木业研究有限公司|江苏丹阳|江苏丹阳|研发|100.00%||设立
广州厚邦木业制造有限公司|广州|广州|地板生产、销售|50.00%||设立
石家庄圣象商贸有限公司|石家庄|石家庄|地板等销售|60.00%||设立
广州市展朗木业有限公司|广州|广州|地板生产、销售|50.00%||设立
成都恒玉建材有限公司|成都|成都|建材、日用品等|60.00%||设立
济南圣象家居有限公司|山东济南|山东济南|地板等销售|51.00%||设立
圣象集团(韩国)有限公司|韩国|韩国|地板等销售|80.00%||设立
圣象集团(香港)有限公司|香港|香港|地板等销售|60.00%||设立
圣象木业(阜阳)有限公司|安徽阜阳|安徽阜阳|地板生产、销售|100.00%||设立
句容圣诺木业有限公司|江苏句容|江苏句容|地板生产、销售|100.00%||设立
圣象地板江苏有限公司|江苏句容|江苏句容|地板生产、销售|100.00%||设立
上海圣诺木业贸易有限公司|上海|上海|地板等销售|90.00%||设立
南京恒盟木业有限公司|江苏南京|江苏南京|地板生产、销售|50.00%||设立
圣象集团(美国)有限公司|美国|美国|地板等销售|100.00%||设立
 PowerDekorNo rthAmericaIn c.|加拿大|加拿大|地板等销售|60.00%||设立
HomeLegendLL C|美国|美国|地板等销售|100.00%||设立
 EasySkyGroup HoldingsLimi ted|香港|香港|投资|100.00%||设立
圣象控股(欧洲)有限公司|德国|德国|投资|100.00%||设立
圣象地板(句容)有限公司|镇江|镇江句容市|生产、加工木制品、木质地板|75.00%||设立
江苏圣象木业有限公司|镇江|镇江句容市|装潢、销售、安装地板|100.00%||设立
圣象(上海)电子商务有限公司|上海|上海|电子商务,地板、家具等销售|100.00%||设立
圣象(北京)家居有限公司|北京|北京|地板等销售|100.00%||设立
南京圣象家居有限公司|南京|南京|地板等销售|60.00%||设立
圣象新饰材(江苏)有限公司|江苏丹阳|江苏丹阳|地板配件的生产|100.00%||设立
福建华宇集团有限公司|福建建瓯|福建建瓯|地板生产、销售|90.00%||非同一控制下企业合并
福建居怡竹木业有限公司|福建建瓯|福建建瓯|地板生产、销售|100.00%||非同一控制下企业合并
福建驰宇装饰材料有限公司|福建建瓯|福建建瓯|地板生产、销售|100.00%||非同一控制下企业合并
福建正奇竹业有限公司|福建建瓯|福建建瓯|地板生产、销售|80.00%||非同一控制下企业合并
福建雅风竹木业有限公司|福建建瓯|福建建瓯|地板生产、销售|100.00%||非同一控制下企业合并
上海爱骐家实业有限公司|上海|上海|地板等销售|100.00%||非同一控制下企业合并
福建建瓯居佳家居有限公司|福建建瓯|福建建瓯|地板生产、销售|100.00%||设立
大亚木业(江苏)有限公司|宿迁|宿迁|生产销售中、高密度人造板|100.00%||设立
江苏大亚新型胶黏剂有限公司|宿迁|宿迁|生产销售脲醛树脂胶,甲醛溶液|100.00%||设立
西安康茂林家居有限公司|陕西西安|陕西西安|地板等销售|51.00%||设立
合肥圣宗家居有限公司|安徽合肥|安徽合肥|地板等销售|60.00%||本期注销
福建圣象木业有限公司|福建|福建|地板等销售|100.00%||设立
上海大亚圣象家居集团有限公司|上海|上海|地板等销售|100.00%||设立
武汉圣象家居有限公司|武汉|武汉|地板等销售|65.00%||设立
广西大亚新材料有限公司|广西崇左|广西崇左|地板生产、销售|100.00%||设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
福建华宇集团有限公司|10.00%|22,485,383.91||111,325,989.94
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
福建华宇集团有限公司|751,120,784.27|292,350,829.85|1,043,471,614.12|675,419,682.75|55,000,000.00|730,419,682.75|573,818,885.19|349,176,693.20|922,995,578.39|555,389,013.69|15,452,741.60|570,841,755.29
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
福建华宇集团有限公司|1,090,761,870.85|59,144,462.15|59,144,462.15|4,149,054.65|1,358,257,012.72|129,469,372.73|129,469,372.73|69,154,603.61
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
大亚(江西)林业有限公司|江西抚州|江西抚州|营林|30.00%||权益法核算
陕西圣象塑料制品有限公司|陕西西安|陕西西安|商业|30.00%||权益法核算
本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等,以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日,本公司金融资产的账面价值已代表其大信用风险敞口;资产负债表表外的大信用风险敞口为履行财务担保所需支付的大金额。
本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模,以大程度降低面临的外汇风险。此外,公司还可能签署远期
项目|期末余额|||上年年末余额||
|美元|其他外币|合计|美元|其他外币|合计
货币资金|415,965,882.95|13,752,048.71|429,717,931.66|369,831,143.60|7,891,983.14|377,723,126.74
应收账款|164,093,570.83|4,485,135.38|168,578,706.21|153,450,073.49|5,529,038.31|158,979,111.80
应付账款|219,803,245.14|7,114,236.34|226,917,481.48|267,486,426.27|13,889,788.58|281,376,214.84
其他应收|4,770,911.74|479,220.61|5,250,132.35|3,022,976.31|623,857.40|3,646,833.71
其他应付|131,072,691.93|683,351.72|131,756,043.65|120,653,384.79|969,432.98|121,622,817.77
合同负债|1,468,656.33|1,146,654.56|2,615,310.89|||
短期借款|156,726,060.99|227,692.48|156,953,753.47|160,798,501.24|493,374.79|161,291,876.03
合计|1,093,901,019.91|27,888,339.80|1,121,789,359.71|1,075,242,505.70|29,397,475.20|1,104,639,980.89
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
大亚科技集团有限公司|江苏丹阳|实业投资等|10000万元|46.44%|46.44%
大亚科技集团有限公司是本公司控股股东,报告期末持有本公司股票254,200,800 股,占报告期末公司总股本的46.44%。本企业终控制方是陈建军、陈巧玲、张晶晶、戴品哎。
合营或联营企业名称|与本企业关系
陕西圣象塑料制品有限公司|子公司的参股子公司
大亚(江西)林业有限公司|子公司的参股子公司
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
大亚科技集团有限公司|母公司
大亚产业基金管理有限公司|大亚集团的子公司
江苏大亚林产工业基金(有限合伙)|大亚产业基金管理有限公司的子公司
丹阳市文达投资管理有限公司|大亚集团的股东
丹阳市思赫投资管理有限公司|大亚集团的股东
丹阳市意博瑞特投资管理有限公司|大亚集团的大股东
丹阳市卓睿投资管理有限公司|大亚集团的股东
上海大亚(集团)有限公司|丹阳思赫投资管理有限公司的子公司
上海丹亚商贸有限公司|上海大亚(集团)的子公司
上海大亚投资咨询有限公司|大亚产业基金管理有限公司的子公司
上海亚良实业发展有限公司|上海大亚(集团)的子公司
上海大亚互联网商务有限公司|上海亚良实业发展有限公司
上海大亚信息产业有限公司|上海大亚(集团)的子公司
上海大亚东海数码有限公司|上海大亚(集团)的子公司
上海大亚光电通信设备有限公司|上海大亚(集团)的子公司
上海大亚科技有限公司|上海大亚信息产业有限公司的子公司
上海崇正电子技术有限公司|上海大亚科技有限公司的子公司
丹阳大亚运输有限公司|大亚集团的子公司
大亚科技(美国)有限公司|大亚集团的子公司
大亚木业有限公司|大亚集团的子公司
大亚(江西)林业有限公司|大亚木业有限公司的子公司
上海圣世年轮家具有限公司|大亚集团的子公司
上海圣世年轮家具有限公司东莞厚街分公司|上海圣世年轮家具有限公司
江苏大亚家居有限公司|大亚集团的子公司
江苏合雅木门有限公司|大亚集团的子公司
江苏美诗整体家居有限公司|大亚集团的子公司
大亚农业有限公司|大亚集团的子公司
江苏大亚家具有限公司|大亚集团的子公司
北京大亚圣世年轮家具有限公司|江苏大亚家具有限公司的子公司
江苏大亚板材有限公司|江苏大亚家具有限公司的子公司
大亚新材料集团有限公司|大亚集团的子公司
江苏大亚新型包装材料有限公司|大亚新材料集团有限公司的子公司
江苏大亚滤嘴材料有限公司|大亚新材料集团有限公司的子公司
江苏大亚印务有限公司|大亚新材料集团有限公司的子公司
江苏大亚铝业有限公司|大亚新材料集团有限公司的子公司
佛山南海力豪包装有限公司|大亚新材料集团有限公司的子公司
江苏大亚铝业有限公司洛阳分公司|江苏大亚铝业有限公司的分公司
大亚车轮制造有限公司|大亚集团的子公司
大亚科技江苏有限公司|大亚集团的子公司
镇江大亚家居有限公司|江苏大亚家居有限公司
合肥圣诺橱柜有限公司|镇江大亚家居有限公司的子公司
上海大亚印务有限公司|大亚集团的子公司
江苏康逸实业有限公司|大亚集团的子公司
北京大亚诺屋装饰材料有限公司|江苏康逸实业有限公司的子公司
江苏省大亚铝基复合材料工程技术研究中心有限公司|大亚集团的子公司
江苏疌泉大亚林工产业基金(有限合伙)|大亚集团的子公司
绥芬河大亚森工实业有限公司|大亚集团的子公司
大亚木业(菏泽)有限公司|大亚集团的子公司
常德芙蓉大亚化纤有限公司|大亚集团的参股公司
大亚科技集团有限公司丹阳置业分公司|大亚集团的分公司
大亚科技集团有限公司句容置业分公司|大亚集团的分公司
福建鲲鹏供应链管理有限公司|大亚集团的子公司
大亚智慧家居有限公司|大亚集团的子公司
大亚智慧家居(江苏)有限公司|大亚智慧家居有限公司的子公司
大亚智慧整装家居(江苏)有限公司|大亚智慧家居有限公司的子公司
大亚智慧家居(福建)有限公司|大亚智慧家居(江苏)有限公司的子公司
大亚整装智慧家居(福建)有限公司|大亚智慧整装家居(江苏)有限公司的子公司
江苏恒康包装材料有限公司|大亚集团监事任该公司董事(过去十二个月)
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
江苏美诗整体家居有限公司|采购衣帽间|1,873,746.17|||1,471,760.13
江苏合雅木门有限公司|采购木门|183,538.55|||12,478,920.26
江苏大亚家居有限公司|采购木门|15,938,548.66|33,000,000.00|否|20,875,367.05
江苏大亚家具有限公司|采购水|67,367.43|||
江苏合雅木门有限公司|采购电|598,200.43|||
福建鲲鹏供应链管理有限公司|运输服务|11,802,098.84|30,000,000.00|否|11,910,936.74
陕西圣象塑料制品有限公司|采购配件|3,148,275.19|||3,558,528.92
大亚智慧家居(江苏)有限公司|采购木门、材料|711,458.86|||
江苏恒康包装材料有限公司|采购包装物|21,720,858.01|||
大亚整装智慧家居(福建)有限公司|采购木门衣橱柜|13,043,994.23|33,000,000.00|否|
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
江苏合雅木门有限公司|销售地板配件|801,956.31|35,692.92
江苏合雅木门有限公司|销售密度板||335,213.01
江苏大亚滤嘴材料有限公司|销售蒸汽|1,667,683.49|1,109,426.59
江苏大亚新型包装材料有限公司|销售蒸汽|10,036,564.22|6,796,642.19
大亚车轮制造有限公司|销售蒸汽|1,044,610.09|1,682,325.69
江苏大亚家居有限公司|销售纤维板||166,140.62
江苏美诗整体家居有限公司|销售纤维板|235,417.54|1,033,259.79
江苏大亚家具有限公司|销售密度板||309.73
江苏美诗整体家居有限公司|销售地板配件等材料||50,014.69
大亚智慧家居(江苏)有限公司|销售地板、纤维板|15,071.10|
大亚智慧家居(福建)有限公司|销售地板墙板配件|14,916,984.75|
大亚整装智慧家居(福建)有限公司|销售材料|3,803,420.60|848,339.82
江苏大亚家具有限公司|水费||102,243.39
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
大亚科技集团有限公司|房屋租赁|||||12,078,357.56|11,081,061.97||||
江苏大亚家具有限公司|房屋租赁|||||6,764,166.40|7,954,205.56|||2,576,718.20|
江苏美诗整体家居有限公司|房屋租赁||8,494.00||||||||
关联租赁情况说明:无
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|江苏合雅木门有限公司|1,986,330.44|19,863.30|4,195,376.77|41,953.77
应收账款|江苏大亚新型包装材料有限公司|1,324,795.00|13,247.95|1,318,730.00|13,187.30
应收账款|江苏大亚滤嘴材料有限公司|||132,930.00|3,573.90
应收账款|镇江大亚家居有限公司|922,161.90|922,161.90|922,161.90|461,080.95
应收账款|江苏美诗整体家居有限公司|237,181.94|2,371.82|183,918.57|1,839.19
应收账款|江苏大亚铝业有限公司|||941,899.58|9,419.00
应收账款|大亚车轮制造有限公司|206,365.00|2,063.65|582,540.00|5,825.40
应收账款|上海圣世年轮家具有限公司|12,120.69|12,120.69|12,120.69|12,120.69
应收账款|大亚智慧家居(福建)有限公司|10,516,056.08|105,160.56||
应收账款|大亚整装智慧家居(福建)有限公司|191,102.25|1,911.02|35,563.52|355.64
应收账款|大亚智慧家居(江苏)有限公司|2,690.80|26.91||
应收账款|福建鲲鹏供应链管理有限公司|2,296.73|22.97||
应收账款|江苏大亚家居有限公司|||4,193,467.46|41,934.67
预付款项|江苏合雅木门有限公司|82,627.88||380,773.80|
预付款项|江苏美诗整体家居有限公司|1,659,791.40||391,231.23|
预付款项|大亚整装智慧家居(福建)有限公司|2,407,075.94||6,648,419.79|
其他应收款|江苏美诗整体家居有限公司|46,163.51|461.64|117,300.00|11,730.00
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|江苏大亚家具有限公司||1,625,546.00
应付账款|江苏大亚家居有限公司|913,897.53|1,703,506.64
应付账款|陕西圣象塑料制品有限公司|62,265.27|51,080.68
应付账款|福建鲲鹏供应链管理有限公司|2,890,268.44|4,531,868.51
其他应付款|大亚(江西)林业有限公司|151,530.00|151,530.00
其他应付款|福建鲲鹏供应链管理有限公司|300,000.00|2,277,041.74
合同负债|大亚车轮制造有限公司|1,640,347.40|1,387,977.90
合同负债|江苏大亚新型包装材料有限公司|923,493.86|923,493.86
合同负债|江苏大亚印务有限公司|1,028,367.97|1,028,367.97
本公司无资产负债表日存在的重要承诺。
本公司无资产负债表日存在的重要或有事项。
拟分配的利润或股利|87,583,600.00
经审议批准宣告发放的利润或股利|87,583,600.00
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|577,493.08|100.00%|5,774.93|1.00%|571,718.15|2,123,281.97|100.00%|21,232.82|1.00%|2,102,049.15
其中:||||||||||
组合1:账龄分析法|577,493.08||5,774.93||571,718.15|2,123,281.97||21,232.82||2,102,049.15
合计|577,493.08||5,774.93||571,718.15|2,123,281.97||21,232.82||2,102,049.15
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
1年以内|577,493.08|5,774.93|1.00%
合计|577,493.08|5,774.93|
账龄|账面余额
1年以内(含1 年)|577,493.08
合计|577,493.08
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
坏账准备|21,232.82|-15,457.89||||5,774.93
合计|21,232.82|-15,457.89||||5,774.93
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
 ElationManchineryIndustr ialCorporation|476,820.00|82.57%|4,768.20
 CHIACHIELECTRONICSMATERI ALCO.,LTD.|100,673.08|17.43%|1,006.73
合计|577,493.08|100.00%|
项目|期末余额|上年年末余额
应收票据|12,614,083.36|24,749,341.16
应收账款||
合计|12,614,083.36|24,749,341.16
项目|上年年末余额|本期新增|本期终止确认|其他变动|期末余额|累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据|24,749,341.16|52,439,340.95|64,574,598.75||12,614,083.36|
合计|24,749,341.16|52,439,340.95|64,574,598.75||12,614,083.36|
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|1,088,133,433.05|1,126,329,236.38
合计|1,088,133,433.05|1,126,329,236.38
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
其他应收款项|1,088,133,433.05|1,126,329,236.38
合计|1,088,133,433.05|1,126,329,236.38
类别|期末余额|||||上年年末余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
||||||||||
按组合计提坏账准备|1,100,484,112.79|100.00|12,350,679.74|1.12|1,088,133,433.05|1,139,050,530.29|100.00|12,721,293.91|1.12|1,126,329,236.38
其中:||||||||||
组合1:账龄分析法|2,339,230.92|0.21|1,369,230.92|58.53|970,000.00|2,344,230.92|0.21|1,354,230.92|57.77|990,000.00
组合2:合并关联方|1,098,144,881.87|99.79|10,981,448.82|1.00|1,087,163,433.05|1,136,706,299.37|99.79|11,367,062.99|1.00|1,125,339,236.38
合计|1,100,484,112.79|100.00|12,350,679.74||1,088,133,433.05|1,139,050,530.29|100.00|12,721,293.91||1,126,329,236.38
名称|期末余额||
|其他应收款项|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|1,000,000.00|30,000.00|3.00
5年以上|1,339,230.92|1,339,230.92|100.00
合计|2,339,230.92|1,369,230.92|
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1 月1 日余额|12,721,293.91|||12,721,293.91
2022年1 月1 日余额在本期||||
本期计提|-370,614.17|||-370,614.17
2022年12 月31日余额|12,350,679.74|||12,350,679.74
账龄|账面余额
1年以内(含1 年)|1,098,139,881.87
1至2年|1,000,000.00
3年以上|1,344,230.92
5年以上|1,344,230.92
合计|1,100,484,112.79
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
坏账准备|12,721,293.91|-370,614.17||||12,350,679.74
合计|12,721,293.91|-370,614.17||||12,350,679.74
5)本期实际核销的其他应收款情况
本期无实际核销的其他应收款项情况。
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
大亚木业(福建)有限公司|关联方往来|51,004,846.26||4.63%|510,048.46
大亚木业(江苏)有限公司|关联方往来|165,070,294.86||15.00%|1,650,702.95
大亚木业(黑龙江)有限公司|关联方往来|650,966,526.87||59.15%|6,509,665.27
圣象(上海)新材料科技有限公司|关联方往来|207,103,213.88||18.82%|2,071,032.14
上海永荣人造板有限公司|关联方往来|24,000,000.00||2.18%|240,000.00
合计||1,098,144,881.87||99.78%|10,981,448.82