TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|46,792,600.97|53,773,252.69
减:补偿款|-17,896,403.65|-34,896,499.32
减:利息收入|-2,415,884.75|-3,161,241.58
加:汇兑损益|-143,233.57|14,221.37
加:手续费及其他|2,016,077.35|950,757.41
合计|28,353,156.35|16,680,490.57
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|3,410,700.59|12,818,167.64
个税手续费|13,015.69|40,808.50
合计|3,423,716.28|12,858,976.14
项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关
土地优惠补贴|1,182,129.84|1,181,512.92|与资产相关
脱硫塔项目专项拨款||2,562,500.00|与资产相关
锅炉低氮燃烧改造项目拨款||1,444,500.00|与资产相关
 VOCs在线检测系统项目拨款||70,668.18|与资产相关
稳岗补贴|188,861.17||与收益相关
搬迁补偿款|2,039,709.58|7,558,986.54|与收益相关
项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关
合计|3,410,700.59|12,818,167.64|
项目|本期发生额|上期发生额
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|-100,066.29|1,103,755.51
合计|-100,066.29|1,103,755.51
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||46,758.53
应收账款坏账损失|-361,249.51|2,854,024.15
其他应收款坏账损失|21,653.00|18,718.33
合计|-339,596.51|2,919,501.01
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-8,356,942.40|
合计|-8,356,942.40|
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益-|68,404.61|88,533.15
无形资产处置损益(老厂区已收储土地)|93,540,884.68|
合计|93,609,289.29|88,533.15
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
政府补助|||
搬迁补偿款|85,426.97|737,613,679.36|85,426.97
不再支付款项||3,877,165.99|
其他|497,289.56|314,945.20|497,289.56
合计|582,716.53|741,805,790.55|582,716.53
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|163,415.14||163,415.14
其中:固定资产处置损失|163,415.14||163,415.14
搬迁固定资产成本及支出等||487,028,937.41|
搬迁损失|85,426.97||85,426.97
其他|42,515.38|871,263.13|42,515.38
合计|291,357.49|487,900,200.54|291,357.49
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|10,970,111.28|14,141,395.16
递延所得税费用|-704,823.97|-14,118,283.20
合计|10,265,287.31|23,111.96
项目|本期发生额
利润总额|119,109,345.70
按法定/适用税率计算的所得税费用|29,777,336.43
子公司适用不同税率的影响|
调整以前期间所得税的影响|
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|581,639.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-17,211,830.57
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|-2,881,857.65
所得税费用|10,265,287.31
项目本期发生额上期发生额重新计量设定受益计划变动额52,000.00 -21,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|2,197,034.75|872,909.92
政府补助及个税返还|201,876.86|
搬迁补偿款(停产损失补偿)|242,923,141.00|
诉讼冻结的银行存款||6,941,062.58
增值税增量留抵税额退回||41,184,336.24
其他|638,635.15|823,316.65
合计|245,960,687.76|49,821,625.39
项目|本期发生额|上期发生额
财务费用-手续费|2,016,077.35|950,757.41
付现的销售、研发费用和管理费用及其他|24,364,947.55|15,349,719.12
票据追索权冻结的银行存款|681,101.07|
支付的诉讼款项||2,746,878.23
合计|27,062,125.97|19,047,354.76
项目|本期发生额|上期发生额
工程投标保证金、拆除项目等保证金|593,527.90|23,687,066.16
||
合计|593,527.90|23,687,066.16
项目|本期发生额|上期发生额
办理银行承兑汇票支付的款项|17,884,690.00|139,862,616.50
工程投标保证金、拆除项目等保证金|7,664,147.90|16,185,192.16
合计|25,548,837.90|156,047,808.66
项目|本期发生额|上期发生额
不构成销售业务的售后回租款|50,000,000.00|
从控股股东借入款项|20,000,000.00|291,000,000.00
从其他单位借入款项||5,000,000.00
合计|70,000,000.00|296,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
归还其他单位借款||8,000,000.00
归还控股股东借款|259,000,000.00|52,000,000.00
非公开发行费用|380,000.00|900,000.00
合计|259,380,000.00|60,900,000.00
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|108,844,058.39|193,025,919.36
加:资产减值准备|8,356,942.40|
信用减值损失|339,596.51|-2,919,501.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|49,233,783.14|18,611,693.69
使用权资产摊销||
无形资产摊销|3,151,249.74|3,053,876.16
长期待摊费用摊销|66,037.68|66,037.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-93,609,289.29|-250,681,367.76
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|248,842.11|
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|45,798,563.60|16,875,317.54
投资损失(收益以“-”号填列)|100,066.29|-1,103,755.51
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-704,823.97|-14,118,283.20
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)|-37,113,501.99|-14,348,611.88
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列|-111,239,467.52|-28,024,253.53
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列|149,553,273.81|-3,976,185.55
其他||-
经营活动产生的现金流量净额|123,025,330.90|-83,539,114.01
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|65,821,368.96|84,876,338.97
减:现金的期初余额|84,876,338.97|9,118,287.34
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-19,054,970.01|75,758,051.63
项目|期末余额|期初余额
一、现金|65,821,368.96|84,876,338.97
其中:库存现金|99,376.85|35,351.91
可随时用于支付的银行存款|65,677,909.11|84,801,377.66
可随时用于支付的其他货币资金|44,083.00|39,609.40
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|65,821,368.96|84,876,338.97
注:现金和现金等价物不含公司使用受限制的现金和现金等价物。
项目|本期发生额|上期发生额
销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额|379,952,904.98|92,670,607.95
银行承兑汇票支付的购买商品及支付的其他金额|209,869,930.08|19,332,791.53
银行承兑汇票支付的购建固定资产金额|170,082,974.90|73,337,816.42
项目|期末账面价值|受限原因
固定资产|297,106,337.06|借款抵押
无形资产|98,654,336.85|借款抵押
银行存款|681,101.07|票据追索权诉讼
其他货币资金|10,004,583.33|办理银行承兑汇票
合计|406,446,358.31|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|444,562.57|6.9646|3,096,200.47
欧元|41,200.00|7.4229|305,823.48
应收账款|-|-|
其中:美元|981,263.00|6.9646|6,834,104.28
欧元|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
搬迁补偿款|17,896,403.65|长期应付款|17,896,403.65
搬迁补偿款|2,039,709.58|长期应付款|2,039,709.58
搬迁补偿款|85,426.97|长期应付款|85,426.97
稳岗补贴|188,861.17|其他收益|188,861.17
土地优惠补贴|1,182,129.84|递延收益|1,182,129.84
2022 年度与2021 年度相比增加1 家子公司,注销潍坊亚星贸易有限公司。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
潍坊亚星新材料有限公司|潍坊市|潍坊市|制造|100%||投资设立
山东星茂国际贸易有限公司|潍坊市|潍坊市|贸易|100%||投资设立
山东液流星储能科技有限公司|潍坊市|潍坊市|制造|45.00%||投资设立
注:山东液流星储能科技有限公司成立于2022 年12 月16 日,公司占注册资本的45.00%,董事会成员5 人,公司3 名董事,董事长及总经理为公司推荐。
公司主要的金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、借款、应付账款,各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,针对金融市场的不可预见性,制定尽可能降低风险的风险管理政策,力求减少对公司财务业绩的潜在不利影响。
公司金融工具导致的主要风险是市场风险(包括利率风险、汇率风险)、信用风险、流动性风险。
(1) 市场风险外汇风险
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。公司承受外汇风险主要与美元、欧元有关,公司除主要原材料PE、部分备品备件需要从国外采购、部分产成品CPE 出口销售,按美元、欧元进行结算,其他主要业务活动以人民币计价结算。于2022年12月31日,外币货币性项目余额较小,但汇率的波动会对采购及销售产生影响,进而对经营业绩产生影响。
2022年12月31 日,可能引起公司财务损失的大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失,具体包括:
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额;对于以公允价值计量的金融工具而言,账面价值反映了其风险敞口,但并非大风险敞口,其大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
为降低信用风险,公司密切关注信用管理及审批,并执行必要的监控程序以防止过期债权发生。在签订新合同之前,公司会对新客户的信用风险进行评估,包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。公司通过对已有客户赊销额的适时分析控制以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内,对异常客户及时移交法律部门采取措施清收。同时公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,公司管理层认为公司所承担的信用风险已经大为降低。公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。
(3) 流动风险
管理流动风险时,公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议,持续监控公司短期和长期的资金需求,根据银行授信及公司资金需求情况,及时采取措施,规避流动风险。
2、金融资产转移
已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产。
本年度,公司向银行贴现银行承兑汇票及向第三方背书银行承兑汇票。由于与这些银行承兑汇票相关的利率风险和信用风险等主要风险与报酬已转移给了银行和第三方,因此,公司终止确认已贴现未到期的银行承兑汇票以及已背书未到期的银行承兑汇票。根据贴现协议,如该银行承兑汇票到期未能承兑,银行有权要求公司付清未结算的余额;根据票据法规定,汇票到期被拒绝付款的,持票人可以对背书人、出票人以及汇票的其他债务人行使追索权。因此公司继续涉入了已贴现的银行承兑汇票以及已背书的银行承兑汇票。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资||||
(四)投资性房地产||||
(五)生物资产||||
(六)应收款项融资|||82,801,531.85|82,801,531.85
||||
持续以公允价值计量的资产总额|||82,801,531.85|82,801,531.85
持续以公允价值计量的负债总额||||
二、非持续的公允价值计量||||
非持续以公允价值计量的资产总额||||
交易性金融资产和应收款项融资按照现金流量折现模型确定其公允价值。
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括:应收票据、应收款项、其他应收款、短期借款、应付款项、其他应付款和长期应付款等。不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的期末报价。
第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
本企业最终控制方是潍坊市国资委
公司名称|注册地|业务性质|对公司的持股比例|对公司表决权比例
潍坊市城市建设发展投资集团有限公司|潍坊|投资及资本运营|28.92%|35.06%
公司控股股东为潍坊市城市建设发展投资集团有限公司,公司实际控制人为潍坊市国资委。
详见本附注“九、在其他主体中的权益”。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
潍坊裕信投资管理有限公司(以下简称“潍坊裕信”)|其他
潍坊银行股份有限公司|其他
潍坊市寒亭区上实环境供水有限公司|其他
股东名称|持股比例|
|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
潍坊裕耀企业管理有限公司(注)|10.74%|13.20%
潍坊亚星集团有限公司|6.15%|8.53%
注:深圳中安汇银一号专项投资企业(有限合伙)、深圳中安鼎奇二号专项投资企业(有限合伙)、深圳中安鼎奇三号专项投资企业(有限合伙)、深圳中安汇银四号专项投资企业(有限合伙)四位股东的普通合伙人均为潍坊裕耀企业管理有限公司(以下简称“潍坊裕耀”),其控制上述四位股东所持公司的全部股份合计41,653,962股,占公司总股本的10.74%
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
潍坊市寒亭区上实环境供水有限公司|水|21,746.52||否|249,542.24
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
潍坊星兴联合化工有限公司|电||55,807.96
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
潍坊裕耀、潍坊裕信|333,000,000.00|2021-9-29|2022-9-13|是
潍坊裕耀、潍坊裕信|37,000,000.00|2021-12-22|2022-12-22|是
潍坊裕耀、潍坊裕信|122,000,000.00|2021-4-9|2022-4-9|是
潍坊裕耀、潍坊裕信|122,000,000.00|2022-4-8|2023-4-8|否
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆入||||
潍坊市城投集团|50,000,000.00|2021-2-25|2022-6-23|年利率7.5%
潍坊市城投集团|85,000,000.00|2021-6-11|2022-6-10|年利率7.5%
潍坊市城投集团|50,000,000.00|2021-6-17|2022-6-16|年利率7.5%
潍坊市城投集团|23,000,000.00|2021-7-09|2022-7-8|年利率7.5%
潍坊市城投集团|31,000,000.00|2021-8-12|2022-8-11|年利率7.5%
潍坊市城投集团|20,000,000.00|2022-2-21|2022-5-30|年利率7.5%
注:本期已全部归还。
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|338.11|305.74
项目名称|关联方|期末余额|上年年末余额
银行存款|潍坊银行股份有限公司|10,493,090.10|71,544,901.42
借款方|借款金额|借款日|还款日|利率
潍坊银行股份有限公司|122,000,000.00|2022/4/8|2023/4/8|6.00%
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
短期借款|潍坊银行股份有限公司|122,000,000.00|122,000,000.00
根据公司第八届董事会第二十三次会议审议通过的2022 年度利润分配方案,公司2022 年度不进行利润分配,同时也不进行公积金转增股本。上述方案尚待2022 年度股东大会表决通过。
根据公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定公司为一个经营分部。公司管理层统一管理公司经营活动,定期评价公司的经营成果及经营业绩。
(一)公司搬迁关停及搬迁补偿进展事项
2019 年9 月2 日,潍坊市人民政府办公室下发《关于做好潍坊亚星化学股份有限公司寒亭生产厂区搬迁关停相关工作的通知》(潍政办自(2019)115 号),截止2019 年10 月31 日公司寒亭生产厂区已全面停产。2019 年12 月,潍坊市寒亭区住房和城乡建设局与潍坊亚星化学股份有限公司签订《国有土地及房屋征收补偿协议书》,补偿款总额141,769.2859 万元,补偿款根据企业腾空土地进展情况分批次拨付。截至本报告批准日,公司已陆续收到征收补偿款12.51 亿元。
(二) 供应链金融资产证券化业务
本公司拟开展供应链金融资产证券化业务,本业务以中诺商业保理(深圳)有限公司作为原始权益人,东兴证券股份有限公司作为计划管理人,公司及公司下属子公司作为基础资产的债务人,发行总规模不超过人民币15 亿元(含15 亿元),预计每期规模不超过人民币5 亿元。本业务已经公司第八届董事会第十八次和2022年第四次临时股东会议审议通过,需上海证券交易所同意或审核后方可实施。
潍坊市城市建设发展投资集团有限公司作为增信主体,对本公司的付款义务提供保证担保。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|31,349,995.79
1年以内小计|31,349,995.79
1至2年|117,300.00
2至3年|
3年以上|17,810,780.19
合计|49,278,075.98
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|17,806,572.19|36.13|17,806,572.19|100||18,271,412.41|60.44|18,271,412.41|100|
其中:||||||||||
||||||||||
||||||||||
按组合计提坏账准备|31,471,503.79|63.87|1,365,067.83|4.34|30,106,435.96|11,959,159.98|39.56|551,417.84|4.61|11,407,742.14
其中:||||||||||
||||||||||
||||||||||
合计|49,278,075.98|/|19,171,640.02|/|30,106,435.96|30,230,572.39|/|18,822,830.25|/|11,407,742.14
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内(含1年)|31,349,995.79|1,253,999.83|4.00
1-2年(含2 年)|11,600.00|1,160.00|10.00
2-3年(含年))|||20.00
3年以上|109,908.00|109,908.00|100.00
合计|31,471,503.79|1,365,067.83|4.34
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
账龄组合|551,417.84|813,649.99||||1,365,067.83
单项认定|18,271,412.41|105,700.00|570,540.22|||17,806,572.19
合计|18,822,830.25|919,349.99|570,540.22|||19,171,640.02
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
单位1|9,076,727.50|18.42|9,076,727.50
单位2|3,068,881.34|6.23|122,755.25
单位3|2,360,717.32|4.79|94,428.69
单位4|1,769,750.99|3.59|70,790.04
单位5|1,541,178.65|3.13|1,541,178.65
合计|17,817,255.80|36.16|10,905,880.13
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|671,822,709.90|652,986,875.98
合计|671,822,709.90|652,986,875.98
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内(含1年)|671,827,909.90
1年以内小计|671,827,909.90
1至2年|
2至3年|8,240.00
3年以上|46,892.00
合计|671,883,041.90
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
拆迁补偿款||83,021,470.41
子公司往来款项|671,697,909.90|569,965,405.57
诉讼及保全金|55,132.00|83,185.00
保证金|100,000.00|
备用金|30,000.00|
合计|671,883,041.90|653,070,060.98
--转回第一阶段||||
本期计提|5,200.00|||5,200.00
本期转回|||28,053.00|28,053.00
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|5,200.00||55,132.00|60,332.00
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|83,185.00|5,200.00|28,053.00|||60,332.00
||||||
合计|83,185.00|5,200.00|28,053.00|||60,332.00
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
单位1|子公司往来款项|671,697,909.90|1年以内|99.97|
单位2|保证金|100,000.00|1年以内|0.01|4,000.00
单位3|备用金|30,000.00|1年以内|0.00|1,200.00
单位4|诉讼押金|19,906.00|3年以上|0.00|19,906.00
单位5|诉讼押金|14,149.00|3年以上|0.00|14,149.00
合计|/|671,861,964.90|/|99.98|39,255.00
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|300,097,050.65||300,097,050.65|300,000,000.00||300,000,000.00
对联营、合营企业投资||||||
合计|300,097,050.65||300,097,050.65|300,000,000.00||300,000,000.00
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
潍坊亚星新材料有限公司|300,000,000.00|||300,000,000.00||
山东星茂国际贸易有限公司||97,050.65||97,050.65||
合计|300,000,000.0|97,050.65||300,097,050.65||
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|482,685,194.09|461,688,776.99|213,267,161.04|217,220,678.01
其他业务|1,034,648.03|939,543.71|36,503,400.14|36,435,755.29
合计|483,719,842.12|462,628,320.70|249,770,561.18|253,656,433.30
合同分类|化工制造|合计
商品类型|483,719,842.12|483,719,842.12
化工产品|482,685,194.09|482,685,194.09
其他|1,034,648.03|1,034,648.03
按经营地区分类|483,719,842.12|483,719,842.12
中国境内|315,324,749.63|315,324,749.63
境外|168,395,092.49|168,395,092.49
合同类型|483,719,842.12|483,719,842.12
在某一时点确认收入|483,719,842.12|483,719,842.12
在某一段时间内确认||
合计|483,719,842.12|483,719,842.12
项目|本期发生额|上期发生额
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|-114,114.71|947,285.30
合计|-114,114.71|947,285.30
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|93,445,874.15|
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|21,405,546.9|搬迁补偿20021540.2 元
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|-100,066.29|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|570,540.22|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|454,774.18|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|-19,802,690.20|搬迁损失-20021540.2 元
减:所得税影响额|-405,067.62|
少数股东权益影响额||
合计|95,568,911.34|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|26.55|0.31|0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|3.24|0.04|0.04
董事长:韩海滨
董事会批准报送日期:2023年4月19日
公司代码:603173公司简称:福斯达
杭州福斯达深冷装备股份有限公司
四、公司负责人葛浩俊、主管会计工作负责人冯庆生及会计机构负责人(会计主管人员)朱湘珍声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
经公司第三届董事会第七次会议审议通过,公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每股派发现金红利0.14元(含税)。截至2023年3月31日,公司总股本160,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利22,400,000.00元(含税)。如在公司实施权益分派股权登记日之前,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额比例不变,相应调整每股分配比例。上述利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
详见本报告第三节“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(四)可能面对的风险”。
备查文件目录|载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
|报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的公司所有公司文件正本及公告的原稿
常用词语释义||
本公司、公司、福斯达|指|杭州福斯达深冷装备股份有限公司
福斯达有限|指|杭州福斯达实业集团有限公司(曾用名:余杭市福斯达气体设备有限公司、杭州福斯达气体设备有限公司),2015 年11月整体变更为杭州福斯达深冷装备股份有限公司
福斯达控股|指|杭州福斯达控股有限公司,公司控股股东
福嘉源|指|杭州福嘉源投资管理合伙企业(有限合伙),公司员工持股平台
老板集团|指|杭州老板实业集团有限公司
崇福锐鹰|指|杭州崇福锐鹰创业投资合伙企业(有限合伙)
福斯达气体|指|浙江福斯达气体设备有限公司,公司全资子公司
福斯达工程|指|杭州福斯达工程设备有限公司,公司全资子公司
福斯达新能源|指|杭州福斯达新能源有限公司,公司全资子公司
福嘉盛|指|杭州福嘉盛贸易有限公司
磴口正浩贸易|指|磴口正浩贸易有限公司
公司法|指|中华人民共和国公司法
证券法|指|中华人民共和国证券法
公司章程|指|现行有效的杭州福斯达深冷装备股份有限公司章程
股东大会|指|杭州福斯达深冷装备股份有限公司股东大会
董事会|指|杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会
监事会|指|杭州福斯达深冷装备股份有限公司监事会
中国证监会、证监会|指|中国证券监督管理委员会
交易所|指|上海证券交易所
国家发改委|指|中华人民共和国发展和改革委员会
工信部|指|中华人民共和国工业与信息化部
美国ASME|指|美国机械工程师协会的机械标准及相应的认证
欧盟CE/PED|指|欧盟压力设备指令(Pressure Equipment Directive),欧盟针对压力容器的产品标准
日本JIS|指|日本工业认证标准,全名Japan Industrial Standards,是由日本工业标准调查会(JISC)组织制定和审议
韩国KGS|指|韩国气体安全公社(Korea Gas Safety Corporation)简称,该机构有权对燃气相关产品制造厂进行审核,审核合格的可以在韩国贸易工业及能源部进行工厂注册
俄罗斯GOST|指|俄罗斯联邦产品安全认证标准
报告期|指|2022年1月1日至2022年12月31日
元/万元/亿元|指|人民币元/人民币万元/人民币亿元
深冷技术工艺|指|在低温环境中(通常为-60°C~-269°C)对天然气、合成气、烯烃、空气等介质进行液化、净化或分离的工艺方法
空气分离设备/空分设备|指|根据空气中氮气、氧气、氩气等组分沸点的不同,将空气压缩、冷却、净化液化、精馏、最终分离获得纯度符合要求的氧、氮、氩及其他有用气体产品的设备
 LNG|指| Liquefied     Natural Gas,即液化天然气,是在常压下气态的天然气冷却至-162°C,使之凝结成液体
液化天然气装置/LNG 装置|指|生产LNG 的系统装备,包括原料气预处理系统、制冷剂系统、低温液化系统等
撬装|指|将功能模块集成于一个整体底座上,可以整体安装、移动的一种集成方式。撬装装置具有便于安装、便于迁移、设计紧凑、占地面积小的特征
精馏塔|指|进行空气低温精馏的设备,是空气分离设备的核心设备
绕管、绕管式换热器|指|由壳体、管板、绕管体和导流筒等部件构成,实现一股流体与另一股或多股流体间进行热量交换而达到加热或冷却作用的特殊结构的热交换器,广泛应用于石油炼化、煤化工、液化天然气装置和空分设备等行业
冷箱|指|用于安装精馏塔、换热器、冷凝蒸发器等低温运行设备的保温箱体
公司的中文名称|杭州福斯达深冷装备股份有限公司
公司的中文简称|福斯达
公司的外文名称| Hangzhou Fortune Gas Cryogenic Group Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写| FORTUNE
公司的法定代表人|葛浩俊
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|张远飞|杨小芬
联系地址|浙江省杭州市临平区杭州余杭经济技术开发区兴起路398号|浙江省杭州市临平区杭州余杭经济技术开发区兴起路398号
电话|0571-86232075|0571-86232075
传真|0571-89181171|0571-89181171
电子信箱|stock@fortune-gas.com|stock@fortune-gas.com
公司注册地址|浙江省杭州市临平区杭州余杭经济技术开发区兴起路398号
公司注册地址的历史变更情况|2000年7月4日公司成立时注册地址为“杭州余杭区临平镇(经济开发区)”,2003年6月16日变更为“杭州余杭区临平(经济开发区)”,2005年4月19日变更为“杭州余杭区东湖街道东湖北路159号”,2016年6月15日变更为“杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区兴起路398号”,2022年3月9日变更为“浙江省杭州市临平区杭州余杭经济技术开发区兴起路398号”。
公司办公地址|浙江省杭州市临平区杭州余杭经济技术开发区兴起路398号
公司办公地址的邮政编码|311100
公司网址|https://www.fortune-gas.com
电子信箱|stock@fortune-gas.com
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址|http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|公司董事会办公室
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|福斯达|603173|不适用
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|立信会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|杭州市上城区庆春东路西子国际TA28、29楼
|签字会计师姓名|李惠丰、朱作武、沈永庭
报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称|民生证券股份有限公司
|办公地址|中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号
|签字的保荐代表人姓名|张兴、刘向涛
|持续督导的期间|2023年1月30日至2025年12月31日
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|1,886,006,135.87|1,446,685,202.96|30.37|1,078,081,873.91
归属于上市公司股东的净利润|141,938,546.17|160,169,355.36|-11.38|144,757,274.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|132,105,026.30|129,792,591.98|1.78|131,910,716.46
经营活动产生的现金流量净额|20,977,601.26|21,256,553.73|-1.31|30,458,097.30
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%|2020年末
|||)|
归属于上市公司股东的净资产|623,029,997.08|499,034,634.06|24.85|338,764,553.45
总资产|2,908,276,712.48|2,028,642,060.36|43.36|1,557,267,785.12
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|1.18|1.33|-11.28|1.21
稀释每股收益(元/股)|1.18|1.33|-11.28|1.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|1.10|1.08|1.85|1.1
加权平均净资产收益率(%)|25.52|38.31|减少12.79个百分点|54.49
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|23.75|31.05|减少7.3个百分点|49.66
|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
营业收入|298,991,516.46|487,599,882.95|484,949,847.13|614,464,889.33
归属于上市公司股东的净利润|24,059,176.85|31,726,112.00|56,162,954.59|29,990,302.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|24,052,896.06|26,538,763.56|54,697,977.50|26,815,389.18
经营活动产生的现金流量净额|-7,497,427.56|-11,467,950.15|84,361,309.31|-44,418,330.34
非经常性损益项目|2022年金额|附注(如适用)|2021年金额|2020年金额
非流动资产处置损益|-3,404.84||-12,900.26|3,789,701.37
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|8,621,965.05||7,655,461.48|10,206,352.54
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||408,134.34|2,148,808.83
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
非货币性资产交换损益||||
委托他人投资或管理资产的损益|||114,715.54|0.00
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||||
债务重组损益|2,971,675.43||22,765,704.00|-1,922,727.80
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|-793,546.09||455,120.13|-12,586.68
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|500,000.00||1,258,135.98|474,141.00
对外委托贷款取得的损益||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
受托经营取得的托管费收入||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|329,814.08||-221,062.83|80,678.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目|81,275.67|代扣个人所得税手续费81,275.67元|42,531.75|244,358.40
减:所得税影响额|-1,874,259.43||-2,089,076.75|-2,162,168.33
少数股东权益影响额(税后)||||
合计|9,833,519.87||30,376,763.38|12,846,557.54
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
应收款项融资|168,309,224.92|157,842,781.75|-10,466,443.17|
其他非流动金融资产|4,702,907.49|3,909,361.40|-793,546.09|-793,546.09
合计|173,012,132.41|161,752,143.15|-11,259,989.26|-793,546.09
面对复杂的国内外形势,公司继续以“客户导向的组织、全面质量的管理、凝聚协同的团队”为指引,围绕公司《福斯达五年发展规划(2021~2025 年)》(以下简称:《三五规划》)、公司及部门级纲领持续改进、落实、推进各项工作。2022 年公司继续聚焦主业,全年营业收入创历史新高,继续加大研发投入,积极拼抢市场,加强品牌建设及人才队伍建设。2022 年公司的经营成果情况如下:
公司2022 年度实现营业收入188,600.61 万元,较2021 年度144,668.52 万元同比上升了30.37%,归属于母公司所有者的净利润为14,193.85万元,较2021年度16,016.94万元同比下降了11.38%,实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润13,210.50 万元,较2021 年度的12,979.26万元同比上升了1.78%。
公司营业收入实现同比增长,而归母净利润同比有所下降的主要原因为:(1)2022 年海外项目受到国际物流的影响,报关发货情况及项目执行情况受到影响,2022年虽然整体营业收入同比增加较多,但海外项目占比相对较少,导致公司的毛利率有所下降。(2)受2022 年第4 季度客户回款较慢影响,2022 年计提资产减值准备增加较多。(3)2021 年同期有较大金额的非经常性收益,而2022年非经常性收益相比减少。
2022年全年签订合同订单约37.75亿元。其中签订了1套福斯达目前最大等级的其中签订了1套福斯达目前最大等级的日处理量200万Nm
天然气液化装置,海外签订了特大型制氮机组,总
制氮量达22 万Nm
/h,这些订单的签订进一步夯实了公司在大型特大型空分领域的项目积累和口
碑,为接下来公司在国内外大型特大型空分领域取得进一步业绩打下良好的基础。
从签订项目数量、订单金额以及完成年初公司制订目标百分比来看,国内国外都超额完成既定目标,并且创下历史新高。从订单来源来看,国内外订单量超半数均来源于既有老客户,公司形成了一批铁粉客户,能持续带来订单和销售业绩。从2022年全年订单情况来看,公司订单的下游客户行业分布较广,涉及下游行业有石化、煤化工、钢铁、有色金属、工业气体、半导体、新材料、轮胎、造纸等。
公司位于杭州市临平区的新厂区用于建设“年产15套大型深冷装备智能制造项目”,该项目于2021年11月开工建设,报告期内该项目的一号厂房已经完成基建,转入固定资产并准备于2023年投入试生产,新厂区将扩大深冷装备及相应配套件的产能,公司项目执行端受生产场地制约的情况能得到一定缓解。
公司于2023 年1月30 日完成了首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市,成功进入资本市场。公司将积极充分利用好资本市场的平台,拓宽融资渠道,为进一步的发展注入更强大的动力。
深冷技术在我国的发展起步相对较晚,经历了从无到有、由小到大的演变过程。以1902年德国设计并制成世界第一台工业化利用深冷技术实现空气分离的设备为标志,本行业在境外发达国家已有百余年的发展历程。而我国直至20世纪50年代末期才开始小批量试制小型深冷空分设备,20 世纪80 年代后我国工业化进程大幅加速、基础建设投资快速增长,从而推动本行业进入高速发展期。
进入21世纪后,伴随着我国经济的持续高速增长,冶金、石油化工、煤化工等国民经济基础性行业得到了迅猛发展,一批拥有技术基础和创新意识的厂商,通过对前阶段积累的深冷空分技术进行消化、改进和再创新,深冷技术在我国实现快速发展,深冷设备向规模化和大型化方向发展。经过多年的努力,我国深冷设备的设计、制造能力显著提升,目前已能够跻身世界先进行列。随着“十三五”计划的实施,尤其是供给侧结构改革持续推进,三去一降一补倒逼传统产业产能升级、迈向有序发展,钢铁、化工等上游行业效益提升,尤其是“十三五”初期国家聚焦炼化产业规模化与一体化布局、重启以现代新型煤化工为主的项目工作、淘汰钢铁落后产能与加快推动产能置换,最近几年深冷设备下游行业迎来新的设备采购高峰。
根据《2021年气体分离设备行业统计年鉴》披露,2020 年度气体分离设备行业实现工业总产值244.83亿元,同比增长13.23%;实现营业收入250.30 亿元,同比增长6.22%;利润总额22.31亿元,同比增长10.89%。气体分离设备的工业总产值呈现较快的增长态势。天然气、煤化工、石油化工、冶金、核电等国民经济基础性行业处在较快的发展期,以及航空航天、半导体、多晶硅片、新能源电池、氢能源等战略新兴行业的蓬勃发展,为本行业今后的发展打下了坚实基础。
1、公司主要业务和产品情况
公司长期致力于深冷技术领域,专业从事各类深冷技术工艺的开发及深冷装备的设计、制造和销售,为客户提供深冷系统整体解决方案。深冷技术工艺系在低温环境中(通常为-60°C~-269°C)对空气、天然气、合成气、化工尾气、烯烃等介质进行液化、净化或分离的工艺方法。深冷装备系用以实现上述工艺目的的设备,如空气分离设备、液化天然气装置、化工冷箱等,广泛应用于天然气、煤化工、石油化工、冶金、核电、航空航天、半导体、多晶硅片、新能源电池、工业气体等行业。
公司产品主要包括空气分离设备、液化天然气装置(LNG 装置)、绕管式换热器、化工冷箱和低温储罐等深冷装备。
2、主要经营模式
公司提供的主要产品空分设备、LNG 装置等,均为非标准化工业成套设备。公司根据客户需求为客户提供工艺设计包,设计和制造设备中核心系统/单元,组织、采购配套系统/单元,并组织设备的成套、安装、调试以实现既定功能和指标。
公司对外采购分为自制产品用的基础性原材料和外购配套件。基础性原材料主要为铝材、钢材(主要为不锈钢材和碳钢材),外购配套件主要为压缩机、膨胀机、自动控制系统和换热器等。
公司采用“以销定产”的模式,根据客户的订单及需求进行针对性的工艺流程设计,并根据合同约定安排生产计划及原材料、配套件的采购。公司深冷设备成套采用“工艺设计+关键设备自制+配套设备外购”模式,公司主要负责生产空分设备、LNG装置精馏系统、预冷系统、纯化系统及储存系统中的核心部件,如精馏塔、冷箱、贮槽、吸附器、空冷塔、水冷塔等。生产模式为生产部门根据技术方案、图纸等分解所需基础原材料及配套件,形成需求计划并向采购部门下达采购指令;基础原材料经检验合格入库后,由生产部门根据技术方案、图纸利用自身加工能力生产各类钢制、铝制容器、冷箱、液体贮槽等。空分设备、LNG 装置等大型定制化成套设备生产周期较长,大中型设备的生产通常需要跨越1年以上。
公司通过商务谈判、招投标等方式取得项目,与客户签订合同,由公司提供空气分离设备、 LNG 装置等产品,由公司或客户组织有相应资质的工程单位安装施工,公司负责安装指导及后期的调试和服务。海外市场大部分项目由公司直接完成报关出口,小部分项目通过国内总承包商或国内其他渠道实现间接出口。公司产品报价系根据技术方案、配套件采购询价及公司制造成本等数据预计项目成本,再加上合理毛利形成基础报价。综合客户情况、项目类型、竞争激烈程度等因素,通过与客户进行商务谈判或参与招投标等方式,最终确定成交价格。
结算方式:国内项目通常为电汇或银行承兑汇票(通常期限为3~6 个月),结算进度为合同签订后收取合同金额20%~30%的预付款,交货时收取合同金额的30%~40%的设备款,安装调试完成后收取合同金额的20%~30%调试款,剩余5%~10%为质保金。海外项目一般在合同签订后收取合同金额10%~20%的预付款,根据项目节点收取20%~30%的进度款,报送出口前一般会收取剩余款项。
报告期内,公司通过更好的项目实施、更大的研发投入继续保持公司的的竞争优势,公司的竞争优势主要体现在:
(1)人才优势
公司拥有166 名研发人员,建立健全了研发激励机制,加强研发人才培养力度;技工队伍方面,通过长期的实践培养了一批技术娴熟、经验丰富、忠诚度高的技术工人和调试人员。
(2)技术优势
截至2022年12月31日,公司及其下属子公司拥有专利71项,其中发明专利11项,实用新型专利60项,2022年度内新增加了实用新型专利9项。
公司的核心技术涵盖了空气分离设备技术、天然气处理及液化技术、化工冷箱技术、撬装模块化技术、设备及焊接技术、智能化技术与启动控制技术等深冷装备多个技术领域。公司的研发项目“基于双塔双冷凝深冷技术的芯片专用超高纯制氮成套装置”于报告期获得了2021 年度浙江省科学技术进步三等奖。
2022年公司继续加大研发投入,2022年11月,公司的项目“低温气体分离装备的绿色智能制造关键技术的研发及产业化”获得浙江省“领雁”研发攻关计划项目立项。
(3)产品质量优势
公司坚持“德式品质、浙江制造”,始终严格把控自身产品质量。公司已通过多项海外产品体系认证,如美国机械工程师协会ASME颁发的“NB”和“U”钢印授权证书、韩国KGS认证、欧洲CE/PED认证、日本JIS认证、俄罗斯GOST认证等,并通过ISO 9001、ISO 14001 和ISO 45001管理体系认证,公司在技术管理方式、设计理念、设备制造能力、质量控制体系及执行标准等方面具有较高的综合能力,能满足不同市场客户的需求。
2022 年9 月公司顺利通过了ASME 质量体系联检换证审查并于10 月正式获得证书;2022 年10月完成了知识产权管理体系认证证书、信用等级AAA证书等的换证评审,并取得有效证书;2022年11月顺利通过压力容器设计换证评审,并取得证书;2022年11月取得压力管道型式试验证书。
(4)业绩与品牌优势
2022 年公司多个重要项目进展顺利:宝武清能鄂州GOX40000 空分项目于报告期内开工并具备了单机调试条件,赤峰广钢GOX35000空分项目通过调试验收,福建龙钢48000空分项目冷箱顺利封顶,宝武韶关GOX35000 空分项目成功验收并顺利投产,宁德时代华普气体GOX35000 项目主冷箱顺利封顶,中东第二套8万等级空分项目顺利完成机械竣工,陕西宁强50万方LNG项目顺利达产验收。
业绩与品牌是客户选择深冷装备供应商的重要考量因素之一,每个项目的顺利实施都是对公司产品设计、产品制造、项目管理、质量管理、安装调试等检验和提升,为公司后续项目订单的签订、实施打下坚实的基础。
(5)客户优势
公司的客户以国有大中型企业、上市公司、大型民营企业为主,经过二十多年的积累,公司客户队伍逐步壮大,2022年公司有新增客户,同时也有一大部分老客户带来了新订单。客户结构上,形成了新客户与老客户相结合的局面。
公司的海外市场开拓成果显著,海外项目订单一般来说毛利率相对国内客户要高,货款回收情况也比国内项目要好,预计会给公司带来更好的经营成果。
(6)成本优势
公司大中型空分设备、LNG 装置等产品在技术和质量方面已达到国内先进水平,与国际同行的技术差距较小,但成本较国际同行偏低,因此公司产品在国际市场竞争中,无论是中东、东南亚、中亚、南美洲、中东欧等国家或者地区,还是欧美等发达国家均有较强的竞争优势。
报告期内公司主要经营情况详见本节前述“一、经营情况讨论与分析”。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|1,886,006,135.87|1,446,685,202.96|30.37
营业成本|1,507,753,753.46|1,113,136,462.71|35.45
销售费用|34,927,435.72|27,646,116.28|26.34
管理费用|40,003,726.81|41,528,384.98|-3.67
财务费用|577,584.20|4,973,756.76|-88.39
研发费用|90,167,586.05|72,953,642.11|23.60
经营活动产生的现金流量净额|20,977,601.26|21,256,553.73|-1.31
投资活动产生的现金流量净额|-56,090,517.42|-21,883,705.44|-156.31
筹资活动产生的现金流量净额|59,641,353.58|27,971,037.07|113.23
营业收入变动原因说明:本期公司业务规模增长,收入随之增加。营业成本变动原因说明:营业收入增加营业成本相应增加。
销售费用变动原因说明:主要系售后费用增长,本期预提的项目质保费用增加。管理费用变动原因说明:报告期内公司管理人员差旅费和中介机构服务费减少。财务费用变动原因说明:当期汇率变动使得汇兑收益增加。
研发费用变动原因说明:本期研发耗材和职工薪酬增长。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期较上年度变化不大。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本年度投资活动产生的现金流量净额较上年度减少34,206,811.98元,同比下降156.31%,主要系上年度收回前期投资的银行理财产品3,100.00万元,本期无相应情况。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:银行贷款增加,以满足募投项目建设等资金需求。
本期公司主营业务收入较上年同期增加29.92%,主营业务成本较上年同期增加34.92%,具体分析如下:
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%
制造业|1,861,672,760.50|1,483,297,926.82|20.32|30.69|35.41|减少2.78个百分点
气体行业|11,075,430.92|10,724,734.63|3.17|-34.64|-10.26|减少26.30个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%
空分设备|1,819,410,726.52|1,453,816,941.40|20.09|54.64|60.23|减少2.79个百分点
液化天然气设备|8,489,035.86|6,484,875.52|23.61|-93.82|-93.59|减少2.66个百分点
气体|11,075,430.92|10,724,734.63|3.17|-34.64|-10.26|减少26.30个百分点
其他|33,772,998.12|22,996,109.90|31.91|-69.47|-73.52|增加10.41个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%
内销|1,579,936,428.27|1,312,694,715.10|16.91|35.00|46.34|减少6.44个百分点
外销|292,811,763.15|181,327,946.35|38.07|8.01|-13.80|增加15.67个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%
直销|1,872,748,191.42|1,494,022,661.45|20.22|29.92|34.92|减少2.95个百分点