TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
资本公积|七、38|1,068,515,812.72|1,045,743,619.20
减:库存股|七、39|56,297,800.00|56,297,800.00
其他综合收益|七、40|23,363,533.31|24,674,021.32
专项储备|七、41|27,150,540.71|26,628,764.18
盈余公积|七、42|367,924,112.89|336,447,090.85
一般风险准备|||
未分配利润|七、43|1,943,313,723.97|1,805,652,313.58
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||4,945,309,923.60|4,754,188,009.13
少数股东权益||369,866,532.27|360,624,484.20
所有者权益(或股东权益)合计||5,315,176,455.87|5,114,812,493.33
负债和所有者权益(或||10,140,548,466.38|9,080,210,179.35
股东权益)总计|||
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金||1,502,803,569.23|1,122,000,645.75
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|十七、1|148,613,341.39|92,597,871.11
应收款项融资||36,583,465.90|13,439,410.89
预付款项||221,799,948.81|116,887,286.00
其他应收款|十七、2|283,334,605.46|217,923,832.78
其中:应收利息|||
应收股利||2,700,274.71|
存货||37,627,399.27|64,490,911.03
合同资产||4,098,584.51|2,526,662.93
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||24,869,128.94|41,790,837.79
流动资产合计||2,259,730,043.51|1,671,657,458.28
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|十七、3|3,033,636,687.43|2,801,713,064.53
其他权益工具投资||44,473,507.49|45,915,433.66
其他非流动金融资产|||
投资性房地产||14,804,884.45|15,513,308.21
固定资产||2,643,890,786.74|2,662,130,944.45
在建工程||325,641,509.46|256,324,672.93
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||
无形资产||142,792,989.07|129,950,363.75
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||238,676.31|344,754.75
递延所得税资产||108,686,333.62|107,139,479.10
其他非流动资产||4,965,224.40|
非流动资产合计||6,319,130,598.97|6,019,032,021.38
资产总计||8,578,860,642.48|7,690,689,479.66
流动负债:|||
短期借款||330,255,666.66|130,000,000.00
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据||67,362,578.42|110,525,024.60
应付账款||321,838,373.35|286,825,338.94
预收款项|||
合同负债||523,530,047.30|538,675,417.38
应付职工薪酬||100,830,783.96|151,233,059.59
应交税费||15,204,328.67|4,266,048.22
其他应付款||1,554,006,145.75|1,670,153,404.15
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||7,447,569.33|8,134,472.47
其他流动负债||309,006,033.79|9,099,379.78
流动负债合计||3,229,481,527.23|2,908,912,145.13
非流动负债:|||
长期借款||120,580,683.03|135,355,570.70
应付债券||502,304,109.59|
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|||
长期应付款||75,846,395.00|
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||59,903,215.95|49,375,349.15
递延所得税负债||4,074,385.27|4,290,674.20
其他非流动负债||336,485,943.24|443,779,300.18
非流动负债合计||1,099,194,732.08|632,800,894.23
负债合计||4,328,676,259.31|3,541,713,039.36
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||1,571,340,000.00|1,571,340,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||1,165,772,298.29|1,148,424,958.63
减:库存股||56,297,800.00|56,297,800.00
其他综合收益||23,133,201.10|24,358,838.34
专项储备||16,485,336.64|13,610,996.51
盈余公积||367,995,052.43|336,518,030.39
未分配利润||1,161,756,294.71|1,111,021,416.43
所有者权益(或股东权益)合计||4,250,184,383.17|4,148,976,440.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计||8,578,860,642.48|7,690,689,479.66
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入||8,738,949,097.62|7,809,781,886.88
其中:营业收入|七、44|8,738,949,097.62|7,809,781,886.88
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||8,412,723,238.09|7,434,426,271.20
其中:营业成本|七、44|7,963,392,704.24|6,973,498,607.67
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|七、45|43,889,259.33|43,451,470.07
销售费用|七、46|201,050,845.44|210,578,811.34
管理费用|七、47|216,097,365.96|237,880,911.65
研发费用|七、48|1,396,602.64|3,036,908.12
财务费用|七、49|-13,103,539.52|-34,020,437.65
其中:利息费用||13,538,717.76|10,290,609.97
利息收入||19,513,115.16|25,018,039.79
加:其他收益|七、50|19,621,397.56|16,746,409.04
投资收益(损失以“-”号填列)|七、51|114,299,702.90|101,062,117.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||104,067,949.88|82,517,908.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|七、52|-6,904,866.93|15,614,595.10
信用减值损失(损失以“-”号填列)|七、53|-10,704,413.22|1,032,968.09
资产减值损失(损失以“-”号填列)|七、54|-19,084,182.29|2,593,126.92
资产处置收益(损失以“-号填列)|七、55|15,288,745.14|6,308,307.05
三、营业利润(亏损以“-”号填列||438,742,242.69|518,713,139.15
加:营业外收入|七、56|26,650,782.62|31,694,367.53
减:营业外支出|七、57|3,539,652.02|12,024,356.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||461,853,373.29|538,383,150.19
减:所得税费用|七、58|57,716,623.58|73,144,743.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列||404,136,749.71|465,238,406.33
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||404,136,749.71|465,238,406.33
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||401,696,752.52|456,339,177.25
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||2,439,997.19|8,899,229.08
六、其他综合收益的税后净额|七、59|-1,310,488.01|-1,382,183.29
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||-1,310,488.01|-1,382,183.29
1.不能重分类进损益的其他综合收益||-1,310,488.01|-1,382,183.29
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||-1,310,488.01|-1,382,183.29
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益|||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|||
(2)其他债权投资公允价值变动|||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额|||
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||402,826,261.70|463,856,223.04
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||400,386,264.51|454,956,993.96
(二)归属于少数股东的综合收益总额||2,439,997.19|8,899,229.08
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||0.26|0.29
(二)稀释每股收益(元/股)||0.26|0.29
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、营业收入|十七、4|4,862,507,093.89|4,447,747,020.87
减:营业成本|十七、4|4,656,450,647.45|4,161,385,429.40
税金及附加||20,129,699.00|22,366,298.05
销售费用||83,293,991.62|90,785,228.92
管理费用||154,118,435.36|177,367,720.23
研发费用||1,508,678.11|3,036,908.12
财务费用||-10,899,488.88|-35,596,646.26
其中:利息费用||16,610,787.00|13,891,275.83
利息收入||19,872,312.12|29,458,262.40
加:其他收益||8,594,756.63|6,710,741.71
投资收益(损失以“-”号填列)|十七、5|318,570,886.43|305,563,928.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||104,067,949.88|82,517,908.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)||1,075,661.69|4,837,159.77
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-957,214.62|2,871,970.22
资产处置收益(损失以“-号填列)||14,173,954.27|-1,912,105.01
二、营业利润(亏损以“-”号填列||299,363,175.63|346,473,777.29
加:营业外收入||16,828,033.78|20,344,813.85
减:营业外支出||906,075.85|6,022,322.26
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||315,285,133.56|360,796,268.88
减:所得税费用||514,913.15|10,874,075.22
四、净利润(净亏损以“-”号填列||314,770,220.41|349,922,193.66
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||314,770,220.41|349,922,193.66
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额||-1,225,637.24|-1,575,020.52
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||-1,225,637.24|-1,575,020.52
1.重新计量设定受益计划变动额|||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
3.其他权益工具投资公允价值变动||-1,225,637.24|-1,575,020.52
4.企业自身信用风险公允价值变动|||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|||
1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||313,544,583.17|348,347,173.14
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||9,033,040,149.72|8,206,112,600.66
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||72,130,565.94|2,153,184.40
收到其他与经营活动有关的现金|七、60|589,293,504.06|556,870,718.16
经营活动现金流入小计||9,694,464,219.72|8,765,136,503.22
购买商品、接受劳务支付的现金||7,768,883,371.08|6,487,970,589.10
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||954,014,163.72|898,655,120.11
支付的各项税费||277,622,211.35|233,413,179.63
支付其他与经营活动有关的现金|七、60|537,910,925.64|522,910,495.70
经营活动现金流出小计||9,538,430,671.79|8,142,949,384.54
经营活动产生的现金流量净额||156,033,547.93|622,187,118.68
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|||522,580.00
取得投资收益收到的现金||81,749,827.96|28,983,303.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||13,685,695.19|538,138.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|七、60||30,185,422.39
投资活动现金流入小计||95,435,523.15|60,229,444.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||459,874,136.45|479,699,538.95
投资支付的现金||145,893,000.00|186,135,625.00
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流出小计||605,767,136.45|665,835,163.95
投资活动产生的现金流量净额||-510,331,613.30|-605,605,719.64
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||20,000,000.00|20,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||20,000,000.00|20,000,000.00
取得借款收到的现金||1,283,490,000.00|366,990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计||1,303,490,000.00|386,990,000.00
偿还债务支付的现金||309,256,004.66|566,270,519.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||239,925,737.66|150,016,968.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||7,452,983.61|6,253,765.83
支付其他与筹资活动有关的现金|七、60|1,800,000.00|1,600,000.00
筹资活动现金流出小计||550,981,742.32|717,887,488.25
筹资活动产生的现金流量净额||752,508,257.68|-330,897,488.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
五、现金及现金等价物净增加额||398,210,192.31|-314,316,089.21
加:期初现金及现金等价物余额||1,204,135,708.73|1,518,451,797.94
六、期末现金及现金等价物余额||1,602,345,901.04|1,204,135,708.73
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||5,027,110,770.29|4,702,061,103.15
收到的税费返还||48,088,786.46|
收到其他与经营活动有关的现金||439,561,309.48|429,814,981.08
经营活动现金流入小计||5,514,760,866.23|5,131,876,084.23
购买商品、接受劳务支付的现金||4,639,474,124.48|3,917,428,742.78
支付给职工及为职工支付的现金||525,739,332.97|492,494,480.81
支付的各项税费||86,302,320.20|73,821,149.85
支付其他与经营活动有关的现金||512,510,230.54|581,609,202.77
经营活动现金流出小计||5,764,026,008.19|5,065,353,576.21
经营活动产生的现金流量净额||-249,265,141.96|66,522,508.02
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|||
取得投资收益收到的现金||286,021,011.49|229,908,131.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||13,228,879.50|538,138.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的||1,366,207.17|30,185,422.39
现金|||
投资活动现金流入小计||300,616,098.16|260,631,691.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||175,861,077.12|140,830,886.71
投资支付的现金||195,893,000.00|186,135,625.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金||61,000,000.00|
投资活动现金流出小计||432,754,077.12|326,966,511.71
投资活动产生的现金流量净额||-132,137,978.96|-66,334,819.87
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
取得借款收到的现金||1,260,000,000.00|330,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计||1,260,000,000.00|330,000,000.00
偿还债务支付的现金||267,254,951.13|508,298,630.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||230,339,004.47|141,608,350.86
支付其他与筹资活动有关的现金||200,000.00|
筹资活动现金流出小计||497,793,955.60|649,906,981.52
筹资活动产生的现金流量净额||762,206,044.40|-319,906,981.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
五、现金及现金等价物净增加额||380,802,923.48|-319,719,293.37
加:期初现金及现金等价物余额||1,122,000,645.75|1,441,719,939.12
六、期末现金及现金等价物余额||1,502,803,569.23|1,122,000,645.75
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|1,571,340,000.00||||1,045,743,619.20|56,297,800.00|24,674,021.32|26,628,764.18|336,447,090.85||1,805,652,313.58||4,754,188,009.13|360,624,484.20|5,114,812,493.33
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|1,571,340,000.00||||1,045,743,619.20|56,297,800.00|24,674,021.32|26,628,764.18|336,447,090.85||1,805,652,313.58||4,754,188,009.13|360,624,484.20|5,114,812,493.33
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||22,772,193.52||-1,310,488.01|521,776.53|31,477,022.04||137,661,410.39||191,121,914.47|9,242,048.07|200,363,962.54
(一)综合收益总额|||||||-1,310,488.01||||401,696,752.52||400,386,264.51|2,439,997.19|402,826,261.70
(二)所有者投入和减少资本|||||22,772,193.52||||||||22,772,193.52|20,000,000.00|42,772,193.52
1.所有者投入的普通股||||||||||||||20,000,000.00|20,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||17,347,339.66||||||||17,347,339.66||17,347,339.66
4.其他|||||5,424,853.86||||||||5,424,853.86||5,424,853.86
(三)利润分配|||||||||31,477,022.04||-264,035,342.13||-232,558,320.09|-10,890,721.63|-243,449,041.72
1.提取盈余公积|||||||||31,477,022.04||-31,477,022.04||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-232,558,320.09||-232,558,320.09|-10,890,721.63|-243,449,041.72
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||521,776.53|||||521,776.53|-2,307,227.49|-1,785,450.96
1.本期提取||||||||127,584,087.37|||||127,584,087.37|3,026,902.78|130,610,990.15
2.本期使用||||||||-127,062,310.84|||||-127,062,310.84|-5,334,130.27|-132,396,441.11
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|1,571,340,000.00||||1,068,515,812.72|56,297,800.00|23,363,533.31|27,150,540.71|367,924,112.89||1,943,313,723.97||4,945,309,923.60|369,866,532.27|5,315,176,455.87
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|1,571,340,000.00||||1,055,239,979.95|56,297,800.00|26,056,204.61|29,240,291.40|301,454,871.48||1,520,493,282.98||4,447,526,830.42|364,250,525.16|4,811,777,355.58
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|1,571,340,000.00||||1,055,239,979.95|56,297,800.00|26,056,204.61|29,240,291.40|301,454,871.48||1,520,493,282.98||4,447,526,830.42|364,250,525.16|4,811,777,355.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||-9,496,360.75||-1,382,183.29|-2,611,527.22|34,992,219.37||285,159,030.60||306,661,178.71|-3,626,040.96|303,035,137.75
(一)综合收益总额|||||||-1,382,183.29||||456,339,177.25||454,956,993.96|8,899,229.08|463,856,223.04
(二)所有者投入和减少资本|||||-9,496,360.75||||||-2,624,026.45||-12,120,387.20|-5,232,114.94|-17,352,502.14
1.所有者投入的普通股||||||||||||||20,000,000.00|20,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||18,493,117.09||||||||18,493,117.09||18,493,117.09
4.其他|||||-27,989,477.84||||||-2,624,026.45||-30,613,504.29|-25,232,114.94|-55,845,619.23
(三)利润分配|||||||||34,992,219.37||-168,556,120.20||-133,563,900.83|-6,532,385.61|-140,096,286.44
1.提取盈余公积|||||||||34,992,219.37||-34,992,219.37||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-133,563,900.83||-133,563,900.83|-6,532,385.61|-140,096,286.44
4.其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||-2,611,527.22|||||-2,611,527.22|-760,769.49|-3,372,296.71
1.本期提取||||||||110,230,182.50|||||110,230,182.50|3,729,439.95|113,959,622.45
2.本期使用||||||||-112,841,709.72|||||-112,841,709.72|-4,490,209.44|-117,331,919.16
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|1,571,340,000.00||||1,045,743,619.20|56,297,800.00|24,674,021.32|26,628,764.18|336,447,090.85||1,805,652,313.58||4,754,188,009.13|360,624,484.20|5,114,812,493.33
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|1,571,340,000.00||||1,148,424,958.63|56,297,800.00|24,358,838.34|13,610,996.51|336,518,030.39|1,111,021,416.43|4,148,976,440.30
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|1,571,340,000.00||||1,148,424,958.63|56,297,800.00|24,358,838.34|13,610,996.51|336,518,030.39|1,111,021,416.43|4,148,976,440.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||17,347,339.66||-1,225,637.24|2,874,340.13|31,477,022.04|50,734,878.28|101,207,942.87
(一)综合收益总额|||||||-1,225,637.24|||314,770,220.41|313,544,583.17
(二)所有者投入和减少资本|||||17,347,339.66||||||17,347,339.66
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||17,347,339.66||||||17,347,339.66
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||31,477,022.04|-264,035,342.13|-232,558,320.09
1.提取盈余公积|||||||||31,477,022.04|-31,477,022.04|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-232,558,320.09|-232,558,320.09
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||
6.其他|||||||||||
(五)专项储备||||||||2,874,340.13|||2,874,340.13
1.本期提取||||||||66,783,065.99|||66,783,065.99
2.本期使用||||||||-63,908,725.86|||-63,908,725.86
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|1,571,340,000.00||||1,165,772,298.29|56,297,800.00|23,133,201.10|16,485,336.64|367,995,052.43|1,161,756,294.71|4,250,184,383.17
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|1,571,340,000.00||||1,129,931,841.54|56,297,800.00|25,933,858.86|16,517,358.03|301,525,811.02|929,655,342.97|3,918,606,412.42
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|1,571,340,000.00||||1,129,931,841.54|56,297,800.00|25,933,858.86|16,517,358.03|301,525,811.02|929,655,342.97|3,918,606,412.42
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||18,493,117.09||-1,575,020.52|-2,906,361.52|34,992,219.37|181,366,073.46|230,370,027.88
(一)综合收益总额|||||||-1,575,020.52|||349,922,193.66|348,347,173.14
(二)所有者投入和减少资本|||||18,493,117.09||||||18,493,117.09
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||18,493,117.09||||||18,493,117.09
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||34,992,219.37|-168,556,120.20|-133,563,900.83
1.提取盈余公积|||||||||34,992,219.37|-34,992,219.37|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-133,563,900.83|-133,563,900.83
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||
6.其他|||||||||||
(五)专项储备||||||||-2,906,361.52|||-2,906,361.52
1.本期提取||||||||54,770,472.66|||54,770,472.66
2.本期使用||||||||-57,676,834.18|||-57,676,834.18
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|1,571,340,000.00||||1,148,424,958.63|56,297,800.00|24,358,838.34|13,610,996.51|336,518,030.39|1,111,021,416.43|4,148,976,440.30
重庆燃气集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)系1995 年4 月18 日经重庆市经济委员会、重庆市经济体制改革委员会重经发(1995)企22 号文批准,由原重庆天然气总公司、市中区天然气办公室、江北区天然气办公室、南岸区天然气办公室、沙坪坝区天然气办公室、九龙坡区天然气办公室、北碚区天然气办公室七家企事业单位发起设立,于2017 年9 月30 日在重庆市工商行政管理局登记注册,总部位于重庆市。公司现持有统一社会信用代码为91500000202833000R 的企业法人营业执照,注册资本1,571,340,000.00 元,股份总数1,571,340,000.00 股(每股面值1 元)。其中,有限售条件的流通股份:A 股15,340,000.00 股,无限售条件的流通股份A 股1,556,000,000.00 股。公司股票于2014 年9 月30 日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属燃气供应业行业。主要经营燃气供应、输、储、配、销售及天然气管网设施设备的设计、制造、安装、维修、销售、管理及技术咨询,货物进出口,燃气燃烧器具安装、维修,食品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。产品主要有:燃气销售;提供的劳务主要有:燃气安装。
本公司将重庆江津天然气有限责任公司(以下简称江津然气)、重庆璧山天然气有限责任公司(以下简称璧山然气)、重庆巴南天然气有限责任公司(以下简称巴南然气)、重庆渝长燃气自来水有限责任公司(以下简称渝长燃气)、重庆市葛兰供水有限公司(以下简称葛兰供水)、重庆梁平天然气有限责任公司(以下简称梁平然气)、重庆永川燃气有限责任公司(以下简称永川燃气)、重庆市永鑫能源有限公司(以下简称永鑫能源)、重庆丰都燃气有限责任公司(以下简称丰都燃气)、重庆涪陵燃气有限责任公司(以下简称涪陵燃气)、重庆市开州区燃气有限责任公司(以下简称开州燃气)、重庆市开州区浦江天然气有限责任公司(以下简称浦江然气)、重庆大足燃气有限责任公司(以下简称大足燃气)、重庆忠县燃气有限责任公司(以下简称忠县燃气)、重庆合川燃气有限责任公司(以下简称合川燃气)、重庆渝合能源有限责任公司(以下简称渝合能源)、重庆兴燃能源有限责任公司(以下简称兴燃能源)、重庆盛燃能源有限公司(以下简称盛燃能源)、湖南保靖渝燃能源有限公司(以下简称保靖能源)
、重庆渝燃压缩天然气有限责任公司(以下简称压缩然气)、重庆长南天然气输配有限责任公司(以下简称长南输配)、重庆燃气设计研究院有限责任公司(以下简称燃气设计)、重庆燃气安装工程有限责任公司(以下简称燃气安装)、中新能源服务(重庆)有限责任公司(以下简称中新能源)、重庆中梁山渝能燃气有限公司(以下简称中梁山燃气)、重庆隆燃能源有限公司(以下简称隆燃能源)、重庆市铁路自备车有限公司(以下简称铁路自备车)、重庆两江新区燃气有限责任公司(以下简称两江新区燃气)、重庆悦燃能源有限公司(以下简称悦燃能源)、重庆城口燃气有限责任公司(以下简称城口燃气)、重庆巫溪燃气有限责任公司(以下简称巫溪燃气)、重庆燃气培训学院(以下简称培训学院)和重燃彭水县燃气有限公司(以下简称彭水燃气)等33 家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注七和八之说明。
本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等。
项目|确定组合的依据|计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票|票据类型|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收商业承兑汇票||
应收账款——账龄组合|账龄|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方组合|合并范围内关联方|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
合同资产——账龄组合|账龄|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
合同资产——合并范围内关联方组合|合并范围内关联方|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
账龄|应收账款预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)|1.40
1-2 年|17.20
2-3 年|36.00
3-4 年|55.50
4-5 年|72.80
5年以上|91.90
存货包括原材料、低值易耗品、库存商品等。
11. 合同资产
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
类别|折旧方法|折旧年限(年)|残值率|年折旧率
划拨土地使用权|不计提折旧|不提折旧|不提折旧|不提折旧
房屋及建筑物|平均年限法|4-50|5%|1.90%-23.75%
管网|平均年限法|20-30|0|3.33%-5.00%
机器设备|平均年限法|6-25|5%|3.80%-15.83%
运输工具|平均年限法|6-25|5%|3.80%-15.83%
其他设备|平均年限法|4-8|5%|11.88%-23.75%
项目|摊销年限(年)
土地使用权|50 年
软件|10 年
使用寿命不确定的无形资产不摊销,公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。对使用寿命不确定的无形资产,使用寿命不确定的判断依据是:本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益期限,或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产
18. 长期资产减值
20. 合同负债
21. 职工薪酬
23. 股份支付
24. 优先股、永续债等其他金融工具
根据金融工具相关准则和《永续债相关会计处理的规定》(财会〔2019〕2 号),对发行的优先股/永续债(例如长期限含权中期票据)等金融工具,公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合金融资产、金融负债和权益工具的定义,在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。
(3)合同开始日,公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,不考虑合同中存在的重大融资成分。
(1) 燃气销售
本公司燃气销售属于时点确认收入,于客户使用燃气时确认,根据实际抄表量和销售单价计量各会计期间的燃气销售收入,实际操作中于每个会计期末,财务人员与经营科人员核对全月实际抄表量及金额、实际收费气量和金额、期末欠费数据,核对无误后,根据全月实际抄表数据确认收入。
(2)安装劳务
本公司燃气安装业务满足时段确认收入的条件,按照履约进度确认收入。
公司从事的燃气管道安装劳务具有业务量多、单项工程价值量小、正常安装周期较短的特点,基于会计核算的成本效益和重要性原则,对于跨期安装劳务,公司将其按合同金额大小进行划分,对合同金额在100 万元以上的安装工程按照投入法确认收入并结转实际发生的成本,对合同金额小于100 万元的安装工程按照期末合同履约成本余额与项目对应合同负债孰低原则确认收入并结转实际发生的成本。
(3)收取的一次性入网费的会计处理方法
按照财政部财会〔2003〕16 号文件《关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定》,公司作为提供城市燃气服务的企业,在收取燃气安装业务初装费时,并未在与客户签订的服务合同中明确规定未来应提供服务的期限,也无法对提供服务期限做出合理的会计估计,因此对2003 年5月30 日起收到的入网费按十年分期确认收入,如果公司在提供服务的期间内终止提供服务或将该公共服务设施对外转让的,公司将该部分尚未确认的入网费余额全部确认为终止服务或转让当期的收入。
根据规定,2020 年1 月1 日起公司安装业务已取消初装费收费。本公司对前期收取的初装费摊销余额在其他非流动负债中列报。
√适用□不适用售后租回
税种|计税依据|税率
增值税|以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税|3%、5%、9%、13%
房产税|从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴|1.2%、12%
城市维护建设税|实际缴纳的流转税税额|7%、5%
教育费附加|实际缴纳的流转税税额|3%
地方教育附加|实际缴纳的流转税税额|2%
企业所得税|应纳税所得额|25%、20%、15%
纳税主体名称|所得税税率(%)
本公司|15%
江津然气|15%
璧山然气|15%
巴南然气|15%
渝长燃气|15%
葛兰供水|20%
梁平然气|15%
永川燃气|15%
永鑫能源|15%
丰都燃气|15%
涪陵燃气|15%
开州燃气|15%
大足燃气|15%
忠县燃气|15%
合川燃气|15%
兴燃能源|15%
盛燃能源|20%
保靖能源|20%
压缩然气|15%
长南输配|15%
燃气设计|20%
燃气安装|15%
中新能源|15%
中梁山燃气|15%
隆燃能源|20%
两江新区燃气|15%
城口燃气|20%
培训学院|20%
除上述以外的其他纳税主体|25%
上表中执行15%税率的公司系根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告2020 年第23 号)的规定,自2021 年1 月1 日至2030 年12 月31 日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所
得税。
上表中执行20%税率的公司为小型微利企业,根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税〔2021〕12 号):对小型微利企业年应纳税所得额不超过
100 万元的部分,在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号)第二条规定的优惠政策基础上,再减半征收企业所得税,该公告执行期限为2021 年1 月1日至2022 年12 月31 日。根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2022 年第13 号):对小型微利企业年应纳税所得额超过100 万元但不超过300 万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,该公告执行期限为2022 年1 月1 日至2024 年12 月31 日。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|1,324.67|23,172.38
银行存款|1,601,048,711.84|1,201,135,565.06
其他货币资金|1,295,864.53|2,976,971.29
合计|1,602,345,901.04|1,204,135,708.73
其中:存放在境外的款项总额||
存放财务公司存款||
截至2022 年12 月31 日,其他货币资金余额主要系存放在股票账户的股票股息。
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|24,094,267.90|30,999,134.83
其中:||
权益工具投资|24,094,267.90|30,999,134.83
合计|24,094,267.90|30,999,134.83
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|305,335,831.64
1年以内小计|305,335,831.64
1至2 年|18,312,574.79
2至3 年|1,562,848.11
3年以上|
3至4 年|5,118,279.01
4至5 年|5,038,534.18
5年以上|29,887,542.14
合计|365,255,609.87
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|21,028,661.27|5.76|21,028,661.27|100.00||8,913,168.03|3.42|8,913,168.03|100.00|
按组合计提坏账准备|344,226,948.60|94.24|29,045,554.11|8.44|315,181,394.49|251,552,609.69|96.58|32,647,285.96|12.98|218,905,323.73
合计|365,255,609.87|/|50,074,215.38|/|315,181,394.49|260,465,777.72|/|41,560,453.99|/|218,905,323.73
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
重庆中机龙桥热电有限公司|7,357,782.97|7,357,782.97|100.00|预计无法收回
重庆比格玻璃品公司|2,274,394.62|2,274,394.62|100.00|预计无法收回
重庆市涪陵区东发碳素有限责任公司|1,654,570.17|1,654,570.17|100.00|预计无法收回
重庆聚晶坊天伦玻璃制品有限公司|1,269,570.62|1,269,570.62|100.00|预计无法收回
重庆泰天玻璃公司|1,218,314.42|1,218,314.42|100.00|预计无法收回
重庆国际康乐实业(集团)有限公司|964,130.88|964,130.88|100.00|预计无法收回
重庆通耀交通装备有限公司|814,169.46|814,169.46|100.00|预计无法收回
重庆模具中心|610,023.96|610,023.96|100.00|预计无法收回
贵州盘县煤焦经营部|565,911.33|565,911.33|100.00|预计无法收回
重庆东阳玻璃有限公司|541,385.26|541,385.26|100.00|预计无法收回
渝北玻璃仪器厂|449,860.80|449,860.80|100.00|预计无法收回
国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司|406,041.46|406,041.46|100.00|预计无法收回
重庆北源玻璃有限公司|376,458.13|376,458.13|100.00|预计无法收回
重庆发始特化工有限公司|283,665.64|283,665.64|100.00|预计无法收回
重庆铁鑫钢铁有限公司|274,906.00|274,906.00|100.00|预计无法收回
四川台宜重庆分公司|246,202.15|246,202.15|100.00|预计无法收回
重庆兆峰陶瓷销售有限公司|203,045.62|203,045.62|100.00|预计无法收回
重庆第九城餐饮文化有限公司(哈曼皇宫永川店)|173,158.28|173,158.28|100.00|预计无法收回
重庆冠生园食品厂|159,255.40|159,255.40|100.00|预计无法收回
重庆康强铝制品有限公司|154,708.78|154,708.78|100.00|预计无法收回
重庆隆创动力有限公司|141,639.06|141,639.06|100.00|预计无法收回
其他|889,466.26|889,466.26|100.00|预计无法收回
合计|21,028,661.27|21,028,661.27|100.00|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|304,853,302.26|4,267,946.25|1.40
1-2 年|10,959,894.44|1,885,101.83|17.20
2-3 年|1,562,848.11|562,625.32|36.00
3-4 年|5,017,303.80|2,784,603.62|55.50
4-5 年|2,721,472.93|1,981,232.30|72.80
5年以上|19,112,127.06|17,564,044.79|91.90
合计|344,226,948.60|29,045,554.11|8.44
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提坏账准备|8,913,168.03|12,653,509.00|538,015.76|||21,028,661.27
按组合计提坏账准备|32,647,285.96|-3,601,731.85||||29,045,554.11
合计|41,560,453.99|9,051,777.15|538,015.76|||50,074,215.38
单位名称|收回或转回金额|收回方式
重庆大帝重工机械有限公司|486,139.76|陆续回款
合计|486,139.76|/
期末余额前5 名的应收账款合计数为30,509,376.49 元,占应收账款期末余额合计数的比例为8.35%,相应计提的坏账准备合计数为14,059,542.89 元。
项目|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|36,983,465.90|16,423,486.89
合计|36,983,465.90|16,423,486.89
项目|期末终止确认金额
银行承兑汇票|2,000,000.00
小计|2,000,000.00
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1 年以内|545,015,811.52|97.98|270,897,939.79|84.95
1 至2 年|3,618,093.19|0.65|36,375,475.93|11.41
2 至3 年|1,083,058.30|0.19|3,700,742.87|1.16
3 年以上|6,578,320.10|1.18|7,905,958.46|2.48
合计|556,295,283.11|100.00|318,880,117.05|100.00
期末余额前5 名的预付款项合计数为525,159,402.34 元,占预付款项期末余额合计数的比例为94.40%。
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利|2,700,274.71|
其他应收款|61,346,517.36|43,225,939.23
合计|64,046,792.07|43,225,939.23
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
重庆合众慧燃科技股份有限公司|1,792,274.71|
重庆中节能悦来能源管理有限公司|908,000.00|
合计|2,700,274.71|
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1 年以内分项|
1 年以内|36,582,042.38
1 年以内小计|36,582,042.38
1 至2 年|4,475,550.62
2 至3 年|3,985,332.06
3 年以上|
3 至4 年|6,474,955.93
4 至5 年|1,862,454.99
5 年以上|22,512,428.52
合计|75,892,764.50