TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
共同投资方|关联关系|被投资企业的名称|被投资企业的主营业务|被投资企业的注册资本|被投资企业的总资产|被投资企业的净资产|被投资企业的净利润|被投资企业的重大在建项目的进展情况
浙江南骅投资管理有限公司、成都祜利企业咨询管理有限公司|其他|浙江红蓝牧投资管理有限公司|投资管理、资产管理(未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|12,050,000|7,835,961.71|7,809,085.84|-1,993,077.64|无
共同对外投资的重大关联交易情况说明
2019年12月30 日,公司召开第三届董事会第十次会议,会议审议通过《关于对外投资参股浙江红蓝牧投资管理有限公司的议案》,红蓝牧于2020年5月7日完成工商变更登记,并取得东阳市市场监督管理局换发的《营业执照》。2022年5月,浙江裕通投资有限公司将其持有的全部股份转让给浙江南骅投资管理有限公司,于6月2日完成工商变更登记,并取得东阳市市场监督管理局换发的《营业执照》。
股东名称|出资额(万元)|持股比例(%)
浙江南骅投资管理有限公司|605|50.208
南华期货股份有限公司|300|24.896
成都祜利企业管理咨询有限公司|300|24.896
(三) 其他重大合同
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
横店集团控股有限公司|425,120,900|425,120,900||-|首次公开发行限售|2022年8月30日
东阳市横华投资合伙企业(有限合伙)|24,480,000|24,480,000||-|首次公开发行限售|2022年8月30日
浙江横店进出口有限公司|10,000,000|10,000,000||-|首次公开发行限售|2022年8月30日
横店集团东磁股份有限公司|10,000,000|10,000,000||-|首次公开发行限售|2022年8月30日
合计|469,600,900|469,600,900|||/|/
股票及其衍生证券的种类|发行日期|发行价格(或利率)|发行数量|上市日期|获准上市交易数量|交易终止日期
债券(包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具)||||||
次级债券|2022年6月24日|4.98%|3,000,000|2022年6月30日|3,000,000|/
次级债券|2022年8月1日|4.98%|2,000,000|2022年8月5日|2,000,000|/
公司具有赎回选择权,有权于各期债券第3个计息年度付息日前的第30 个交易日,在主管机关规定的信息披露场所发布关于是否就各期债券行使赎回选择权的公告。若公司决定行使赎回权利,各期债券将被视为第3年末全部到期,公司将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部各期债券。赎回的支付方式与各期债券到期本息支付方式相同,将按照各期债券登记机构的相关规定办理。若公司未行使赎回权利,则各期债券将继续在第4、第5、第6年存续,且从第4个计息年度开始,票面利率调整为初始票面利率加上300个基点(1个基点为0.01%),且在第5个、第6个计息年度保持不变。目前,该条款尚未触发和执行。
截至报告期末普通股股东总数(户)|22,945
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|26,355
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|-
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
横店集团控股有限公司|-|425,120,900|69.68|-|无|-|境内非国有法人
东阳市横华投资合伙企业(有限合伙)|-|24,480,000|4.01|-|无|-|境内非国有法人
浙江横店进出口有限公司|-|10,000,000|1.64|-|无|-|境内非国有法人
横店集团东磁股份有限公司|-|10,000,000|1.64|-|无|-|境内非国有法人
深圳市建银南山投资有限公司|-|5,754,800|0.94|-|无|-|境内非国有法人
吴能达|2,550,060|2,550,060|0.42|-|无|-|境内自然人
王超|1,496,300|1,772,500|0.29|-|无|-|境内自然人
王兰珍|1,048,300|1,048,300|0.17|-|无|-|境内自然人
王盛|815,723|815,723|0.13|-|无|-|境内自然人
深圳市平石资产管理有限公司-平石T5对冲基金|800,000|800,000|0.13|-|无|-|未知
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类||数量
横店集团控股有限公司||425,120,900|||人民币普通股||425,120,900
东阳市横华投资合伙企业(有限合伙)||24,480,000|||人民币普通股||24,480,000
浙江横店进出口有限公司||10,000,000|||人民币普通股||10,000,000
横店集团东磁股份有限公司||10,000,000|||人民币普通股||10,000,000
深圳市建银南山投资有限公司||5,754,800|||人民币普通股||5,754,800
吴能达||2,550,060|||人民币普通股||2,550,060
王超||1,772,500|||人民币普通股||1,772,500
王兰珍||1,048,300|||人民币普通股||1,048,300
王盛||815,723|||人民币普通股||815,723
深圳市平石资产管理有限公司-平石T5对冲基金||800,000|||人民币普通股||800,000
前十名股东中回购专户情况说明||-|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明||-|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||横店控股是公司的控股股东;东阳横华是公司管理层的持股平台,横店控股为普通合伙人,并为东阳横华的执行事务合伙人;横店控股直接持有横店东磁50.59%股权;横店控股直接间接持有横店进出口75.00%股权。除上述关系外,未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||-|||||
名称|横店集团控股有限公司
单位负责人或法定代表人|徐永安
成立日期|1999年11月22日
主要经营业务|一般项目:控股公司服务;企业总部管理;自有资金投资的资产管理服务;磁性材料生产;光伏设备及元器件制造;电机制造;电子专用材料制造;照明器具制造;专用化学产品制造(不含危险化学品);游览景区管理;电影摄制服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:药品生产;农药生产;第三类医疗器械生产;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;房地产开发经营;电影放映;电影发行;旅游业务;广播电视节目制作经营;通用航空服务;民用机场经营;货物进出口;技术进出口;燃气经营;发电、输电、供电业务;医疗服务;自来水生产与供应(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|横店集团控股有限公司直接持有浙商银行股份有限公司5.84%股权;直接持有横店集团东磁股份有限公司50.59%股权;直接持有普洛药业股份有限公司28.08%股权,通过浙江横店进出口有限公司、横店集团家园化工有限公司、东阳市横店禹山运动休闲有限公司、浙江埃森化学有限公司间接持有普洛药业股份有限公司19.6%股权;直接持有英洛华科技股份有限公司39.48%股权,通过横店集团东磁有限公司、浙江横店进出口有限公司、金华相家投资合伙企业(有限合伙)间接持有英洛华科技股份有限公司9.61%股权;直接持有横店集团得邦照明股份有限公司49.27%股权,通过浙江横店进出口有限公司、金华德明投资合伙企业(有限合伙)、浙江埃森化学有限公司间接持有横店集团得邦照明股份有限公司17.43%股权;直接持有横店影视股份有限公司80.35%股权,通过金华恒影投资合伙企业(有限合伙)间接持有2.66%股权。
其他情况说明|无
注:GP 为普通合伙人
名称|东阳市横店社团经济企业联合会
单位负责人或法定代表人|徐永安
成立日期|2001年8月3日
主要经营业务|(一)对资本投入企业单位实行管理;(二)开展企业单位经营管理的理论研究;(三)开展对社会责任贡献的理论研究与实践探索;(四)发展公益、慈善事业。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|通过横店集团控股有限公司间接持有浙商银行股份有限公司4.09%股权,横店集团东磁股份有限公司35.41%股权,普洛药业股份有限公司33.38%股权,英洛华科技股份有限公司34.36%股权,横店集团得邦照明股份有限公司46.69%股权,横店影视股份有限公司58.11%股权
其他情况说明|无
4 报告期内公司控制权发生变更情况的说明
注:GP 为普通合伙人,LP 为有限合伙人
(二) 公司债券
债券名称|简称|代码|发行日|起息日|到期日|债券余额|利率(%)|还本付息方式|交易场所|投资者适当性安排(如有)|交易机制|是否存在终止上市交易的风险
南华期货股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行次级债券(第一期)|22南华 C1|194718. SH|2022 年6 月24日|2022 年6 月27日|2028 年6 月27日,如公司行使赎回选择权,则赎回部分的债券的到期日为2025 年6 月27日。|3亿元|4.98%|采用单利按年计息,不计复利。利息每年支付一次,到期利息随本金一起支付。若公司行使赎回选择权,则赎回部分本金自赎回之日起不另计利息。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。|上海证券交易所|符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2022年修订)》要求的机构投资者|点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交|否
南华期货股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行次级债券(第二期)|22南华 C2|182355. SH|2022 年8 月1日|2022 年8 月2 日|2028 年8 月2日,如公司行使赎回选择权,则赎回部分的债券的到期日为2025 年8 月2日。|2亿元|4.98%|采用单利按年计息,不计复利。利息每年支付一次,到期利息随本金一起支付。若公司行使赎回选择权,则赎回部分本金自赎回之日起不另计利息。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。|上海证券交易所|符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2022年修订)》要求的机构投资者|点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交|否
公司对债券终止上市交易风险的应对措施□适用√不适用
逾期未偿还债券□适用√不适用
报告期内债券付息兑付情况□适用√不适用
2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况
中介机构名称|办公地址|签字人员姓名|联系人|联系电话
浙商证券股份有限公司|浙江省杭州市五星路201号|方睿、谢磊|方睿、谢磊|0571-87903765
中证鹏元资信评估股份有限公司|深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼|王一峰|王一峰|0755-82872897
金诚同达律师事务所|北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦A座10层|贺维、熊孟飞|熊孟飞|010-57068585
上述中介机构发生变更的情况□适用√不适用
债券名称|募集资金总金额|已使用金额|未使用金额|募集资金专项账户运作情况(如有)|募集资金违规使用的整改情况(如有)|是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
南华期货股份有限公司2022 年面向专业投资者非公开发行次级债券(第一期)|3 亿元|3 亿元|-|-|-|是
南华期货股份有限公司2022 年面向专业投资者|2 亿元|2 亿元|-|-|-|是
非公开发行次级债券(第二期)||||||
募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益√适用□不适用
截至2022年12月31日,公司募集资金已全部补充营运资金。报告期内变更上述债券募集资金用途的说明
5. 信用评级结果调整情况
6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响
7. 公司债券其他情况的说明
(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具
(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%
(五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况
(六)  报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响
主要指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|239,720,954.21|246,038,870.26|-2.57|
流动比率|2.21|2.22|-0.61|
速动比率|2.16|2.12|1.89|
资产负债率(%)|50.25|41.56|增加8.69个百分点|
 EBITDA全部债务比|0.26|0.52|-49.83|
利息保障倍数|9.26|14.72|-37.08|主要系本年发行5亿次级债
现金利息保障倍数|37.33|205.78|-81.86|
 EBITDA利息保障倍数|10.60|15.56|-31.87|
贷款偿还率(%)|100|100|-|
利息偿付率(%)|100|100|-|
天健审〔2023〕458 号
南华期货股份有限公司全体股东:
我们审计了南华期货股份有限公司(以下简称南华期货公司)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了南华期货公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于南华期货公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
(一) 手续费收入的确认
如财务报表附注三(三十)和财务报表附注五(二)1所述。南华期货公司手续费收入主要包括期货经纪手续费、基金管理收入、资产管理业务收入等。2022年度,手续费收入为
498,038,381.62元。
由于手续费收入是公司关键业绩指标之一,且存在可能操纵收入确认时点以达到特定目标或预期的固有风险,同时南华期货管理层(以下简称管理层)确定手续费收入的确认时点会涉及管理层判断,可能对公司的净利润产生重大影响,因此,我们将手续费收入的确认识别为关键审计事项。
我们对手续费收入的确认实施的相关审计程序包括:
(1) 期货经纪手续费
1) 了解与手续费收入确认相关的关键内部控制,评价其设计是否有效,并测试相关内部控制运行的有效性。
2) 编制期货经纪手续费明细表,获取公司结算系统数据,复核加计,并与报表数、总账数和明细账合计数核对。
3) 将本年度期货经纪手续费与上年度进行比较,分析其变动是否合理。4) 从公司交易结算系统获取留存手续费明细与账面数据进行核对。
5) 获取全国期货市场成交数据,将公司期货成交数据、手续费收入趋势与全国市场趋势进行比较分析。
6) 将账面数据与结算数据进行比较,对期货经纪手续费收入进行截止测试。7) 检查与其相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
(2) 基金管理收入
1) 了解与基金管理收入确认相关的关键内部控制,评价其设计是否有效,并测试相关内部控制运行的有效性。
2) 获取公司基金管理收入清单,按不同收费标准,对基金管理收入进行测算。3) 抽取部分基金产品合同,对合同信息与基金管理收入清单进行核对。
4) 结合收入测算,对是否存在跨期收入进行检查。
5) 检查与其相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
(3) 资产管理业务收入
1) 了解与资产管理业务收入确认相关的关键内部控制,评价其设计是否有效,并测试相关内部控制运行的有效性。
2) 获取公司全部资产管理计划清单,按不同收费标准,对手续费收入进行测算。3) 抽取部分资管合同,对合同信息与资产管理计划清单进行核对。
(二) 以公允价值计量的金融工具估值
如财务报表附注七14、财务报表附注七20和财务报表附注七44所述。截至2022年12月31日,南华期货公司应收款项融资、交易性金融资产、交易性金融负债分别为1,000,000.00元、3,063,640,901.94元和53,801,972.81元。
应收款项融资、交易性金融负债和交易性金融资产950,136,998.04元公允价值计量采用第三层次输入值的估值技术,其余金融工具公允价值计量采用第一层次输入值。由于公司金融工具的估值是基于市场数据与估值模型的结合,通常需要较多的输入值变量,且涉及金额较大。鉴于评估特定金融工具的价值所涉及的复杂程度,以及管理层在确定估值方法所采用的输入值时所运用判断的依赖程度,我们将以公允价值计量的金融工具的估值识别为关键审计事项。
我们对以公允价值计量的金融工具估值实施的审计程序包括:
(1) 了解管理层用于识别、计量和管理金融工具估值风险相关的内部控制,并评价其有效性。
(2) 评价公司运用的估值方法的适当性,并与同类或类似行业进行比较。
(3) 对于第一层次非衍生金融工具的估值,我们独立获取可观察市场资料,并通过审计抽样的方式与公司使用的估值价格进行比较。
(4)对于分类为第三层次的权益工具的估值,我们独立获取相关资产管理人提供的资产净值报告,并通过审计抽样的方式与公司使用的估值金额进行比较。
(5) 对于分类为第三层次的衍生金融工具的估值,管理层依赖不可观察的参数。我们基于对当前行业实务的了解,评价管理层作出的假设和判断。我们向公司获取盯市报告或相关估值表,结合公司的估值方法及管理层在估值方法中采用的关键参数,通过抽样的方式独立复算部分衍生金融工具的估值。
(6)独立向部分金融工具的相关方发函确认金融工具的估值。
在编制财务报表时,管理层负责评估南华期货公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。南华期货公司治理层(以下简称治理层)负责监督南华期货公司的财务报告过程。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对南华期货公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致南华期货公司不能持续经营。
(六) 就南华期货公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:卢娅萍
中国·杭州中国注册会计师:沈筱敏
二〇二三年三月十日
项目|附注|2022年12月31日|2021 年12月31日
资产:|||
货币资金|七1|17,614,537,069.17|16,582,911,168.64
其中:期货保证金存款||15,667,592,013.20|14,685,700,188.73
结算备付金|七2|12,283,402.22|49,400,162.95
应收货币保证金|七3|9,600,303,490.59|6,874,093,659.64
应收质押保证金|七4|2,797,378,460.00|3,677,417,112.00
应收结算担保金|七5|33,590,355.52|49,563,571.66
应收风险损失款|七6|705,544.66|63,257.05
应收账款|七13|1,213,761.55|53,575,693.71
应收款项融资|七14|1,000,000.00|5,790,000.00
预付款项|七15|24,616,274.12|59,780,740.40
其他应收款|七16|198,231,442.90|145,983,365.06
金融投资:|||
交易性金融资产|七20|3,063,640,901.94|1,580,210,642.79
买入返售金融资产|七18||80,000.80
存货|七22|150,463,427.37|226,750,286.21
长期股权投资|七26|2,725,041.89|20,170,421.89
期货会员资格投资|七27|35,663,543.56|32,756,395.05
投资性房地产|七28|234,846.01|13,072,055.18
固定资产|七29|229,076,772.13|241,534,926.54
使用权资产|七31|37,269,466.97|42,516,403.30
无形资产|七32|164,160,705.66|164,929,984.79
商誉|七33||
递延所得税资产|七34|7,456,227.16|
其他资产|七35|214,634,597.99|244,538,534.12
资产总计||34,189,185,331.41|30,065,138,381.78
负债:|||
短期借款|七39|926,290,337.26|718,739,949.76
应付货币保证金|七40|24,467,173,817.69|20,941,799,454.19
应付质押保证金|七41|2,797,378,460.00|3,677,417,112.00
交易性金融负债|七44|53,801,972.81|161,552,784.63
期货风险准备金|七45|188,641,859.36|170,768,831.90
应付账款|七46|560,836.18|43,981,745.55
应付期货投资者保障基金|七47|706,141.27|673,437.14
应付职工薪酬|七52|83,814,270.87|82,939,733.01
应交税费|七53|19,354,221.73|51,450,146.80
合同负债|七55|116,059,010.29|104,322,136.51
其他应付款|七56|1,341,148,056.21|666,766,080.73
代理买卖证券款|七49|241,241,300.98|217,317,619.62
其他流动负债|七51|61,821,147.90|117,011,217.66
应付债券||510,290,888.26|
租赁负债|七61|23,138,215.35|41,392,690.72
递延所得税负债|七34|18,974,686.42|13,584,662.97
其他负债||13,746,907.83|
负债合计||30,864,142,130.41|27,009,717,603.19
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|七64|610,065,893.00|610,065,893.00
资本公积|七66|1,190,728,158.44|1,190,694,767.52
其他综合收益|七68|26,386,937.22|-30,879,540.68
盈余公积|七69|125,864,280.60|112,007,239.73
一般风险准备|七70|157,012,222.82|139,196,657.26
未分配利润|七71|1,206,501,834.81|1,016,517,411.93
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||3,316,559,326.89|3,037,602,428.76
少数股东权益||8,483,874.11|17,818,349.83
所有者权益(或股东权益)合计||3,325,043,201.00|3,055,420,778.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计||34,189,185,331.41|30,065,138,381.78
公司负责人:罗旭峰主管会计工作负责人:王力会计机构负责人:夏海波
项目|附注|2022年12月31日|2021 年12月31日
资产:|||
货币资金||11,375,870,040.11|13,458,649,732.11
其中:期货保证金存款||10,971,222,226.80|12,854,951,226.47
结算备付金||10,396,275.04|8,145,822.95
应收货币保证金||5,437,775,376.07|4,900,107,543.96
应收质押保证金||3,219,635,292.00|3,840,602,492.00
应收结算担保金||33,590,355.52|49,563,571.66
应收风险损失款||705,544.66|63,257.05
其他应收款||4,601,963.32|48,361,522.25
金融投资:|||
交易性金融资产||1,165,457,598.36|303,483,410.80
买入返售金融资产|||80,000.80
长期股权投资|十九1|1,669,147,248.68|1,469,643,674.54
期货会员资格投资||1,400,000.00|1,400,000.00
投资性房地产||234,846.01|13,072,055.18
固定资产||224,627,799.86|236,902,166.09
使用权资产||22,873,353.90|23,821,418.18
无形资产||161,947,631.46|162,367,126.39
递延所得税资产||6,065,924.37|
其他资产||47,351,781.01|30,931,532.40
资产总计||23,381,681,030.37|24,547,195,326.36
负债:|||
应付货币保证金||16,186,079,891.82|17,321,237,044.96
应付质押保证金||3,219,635,292.00|3,840,602,492.00
期货风险准备金||188,641,859.36|170,768,831.90
应付期货投资者保障基金||706,141.27|673,437.14
应付职工薪酬||52,217,581.16|59,271,095.30
应交税费||10,140,406.00|35,399,886.17
合同负债||9,433.96|
其他应付款||83,088,699.84|100,924,996.52
代理买卖证券款||3,030,259.76|537,252.69
应付债券||510,290,888.26|
租赁负债||12,500,500.94|22,462,337.02
递延所得税负债|||3,512,039.00
其他负债||9,366,389.39|
负债合计||20,275,707,343.76|21,555,389,412.70
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||610,065,893.00|610,065,893.00
资本公积||1,328,690,695.13|1,328,690,695.13
盈余公积||125,864,280.60|112,007,239.73
一般风险准备||143,373,064.95|129,516,024.08
未分配利润||897,979,752.93|811,526,061.72
所有者权益(或股东权益)合计||3,105,973,686.61|2,991,805,913.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计||23,381,681,030.37|24,547,195,326.36
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入||6,822,727,861.85|10,514,796,719.55
手续费净收入|七73|498,038,381.62|511,047,694.06
利息净收入|七72|326,537,646.29|240,168,500.39
其中:利息收入||365,951,554.81|266,709,113.80
利息支出||39,413,908.52|26,540,613.41
投资收益(损失以“-”号填列)|七74|-49,357,311.71|79,701,433.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||-495,378.80|-3,342,715.42
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|七75|14,084,017.39|62,107,616.81
其他收益|七76|9,053,500.23|3,338,365.95
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|七77|131,649,868.55|-19,938,884.72
汇兑收益(损失以“-”号填列)|七78|-10,614,373.28|7,435,626.35
其他业务收入|七79|5,903,321,707.25|9,630,936,367.27
资产处置收益(损失以“-”号填列)|七80|14,425.51|
二、营业总支出||6,527,179,013.24|10,175,778,454.44
提取期货风险准备金|七81|18,018,191.79|20,345,530.02
税金及附加|七82|14,584,392.00|8,506,155.91
业务及管理费|七83|579,101,295.21|586,440,756.35
研发费用|七84|43,221,546.37|21,743,607.88
信用减值损失|七85|-2,816,681.27|8,902,042.97
资产减值损失|七86|639,480.92|-143,418.07
其他业务成本|七88|5,874,430,788.22|9,529,983,779.38
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||295,548,848.61|339,018,265.11
加:营业外收入|七89|4,380,734.04|142,423.13
减:营业外支出|七90|5,096,187.83|6,549,283.27
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||294,833,394.82|332,611,404.97
减:所得税费用|七91|48,920,928.45|90,008,672.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||245,912,466.37|242,602,732.74
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||245,912,466.37|242,602,732.74
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||246,059,665.03|243,598,566.41
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||-147,198.66|-995,833.67
六、其他综合收益的税后净额|七92|57,402,119.18|-22,360,902.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||57,266,477.90|-21,963,798.69
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|||1,783,869.35
1.重新计量设定受益计划变动额|||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
3.其他权益工具投资公允价值变动|||1,783,869.35
4.企业自身信用风险公允价值变动|||
(二)将重分类进损益的其他综合收益||57,266,477.90|-23,747,668.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用损失准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额||57,266,477.90|-23,747,668.04
7.其他|||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||135,641.28|-397,103.52
七、综合收益总额||303,314,585.55|220,241,830.53
归属于母公司所有者的综合收益总额||303,326,142.93|221,634,767.72
归属于少数股东的综合收益总额||-11,557.38|-1,392,937.19
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||0.40|0.40
(二)稀释每股收益(元/股)||0.40|0.40
司负责人:罗旭峰主管会计工作负责人:王力会计机构负责人:夏海波
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入||604,925,121.06|775,181,977.20
手续费净收入|十九3|365,539,488.49|410,835,363.72
利息净收入|十九4|199,985,891.52|237,446,775.45
其中:利息收入||213,270,846.78|238,101,123.61
利息支出||13,284,955.26|654,348.16
投资收益(损失以“-”号填列)|十九5|56,885,629.99|102,903,363.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||-496,425.86|-232,297.98
其他收益||2,042,085.46|1,870,243.22
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|十九6|-26,228,512.38|9,525,009.80
其他业务收入||6,688,903.15|12,601,221.32
资产处置收益(损失以“-”号填列)||11,634.83|
二、营业总支出||433,499,454.74|415,195,872.19
提取期货风险准备金||18,018,191.79|20,345,530.02
税金及附加||5,101,360.59|2,304,194.70
业务及管理费|十九7|362,733,364.68|363,490,895.41
研发费用|十九8|43,221,546.37|21,743,607.88
信用减值损失||277,232.79|-944,270.26
资产减值损失||639,480.92|707,356.02
其他业务成本||3,508,277.60|7,548,558.42
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||171,425,666.32|359,986,105.01
加:营业外收入||34,698.71|48,774.63
减:营业外支出||2,203,128.03|4,137,495.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||169,257,237.00|355,897,384.44
减:所得税费用||30,686,828.33|62,309,572.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||138,570,408.67|293,587,811.94
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||138,570,408.67|293,587,811.94
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
六、其他综合收益的税后净额|||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|||
1.重新计量设定受益计划变动额|||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
3.其他权益工具投资公允价值变动|||
4.企业自身信用风险公允价值变动|||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|||
1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用损失准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
七、综合收益总额||138,570,408.67|293,587,811.94
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)|||
(二)稀释每股收益(元/股)|||
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||6,647,672,958.48|10,775,453,247.18
收取利息、手续费及佣金的现金||650,700,711.71|525,714,725.67
代理买卖证券收到的现金净额||21,673,229.27|1,536,923.43
收到的税费返还||5,726,148.50|2,931,774.64
收到其他与经营活动有关的现金|七93(1)|1,950,791,881.12|5,610,532,320.15
经营活动现金流入小计||9,276,564,929.08|16,916,168,991.07
购买商品、接受劳务支付的现金||6,560,200,213.85|10,585,071,191.03
支付利息、手续费及佣金的现金||27,034,301.55|33,997,728.13
支付给职工及为职工支付的现金||359,203,906.22|317,562,799.84
以现金支付的业务及管理费||235,880,400.95|216,916,433.92
支付的各项税费||120,522,254.66|60,466,393.29
代理买卖证券支付的现金净额|||30,245,103.97
支付其他与经营活动有关的现金|七93(2)|722,515,294.20|724,377,754.45
经营活动现金流出小计||8,025,356,371.43|11,968,637,404.63
经营活动产生的现金流量净额||1,251,208,557.65|4,947,531,586.44
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||1,814,326,498.95|2,237,691,802.34
取得投资收益收到的现金||14,630,739.90|92,950,360.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||79,041.80|96,945.80
收到其他与投资活动有关的现金|七93(3)|62,689,562,447.14|12,719,805,761.96
投资活动现金流入小计||64,518,598,727.79|15,050,544,871.05
投资支付的现金||3,217,912,412.03|2,403,581,853.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||31,712,256.22|58,971,680.25
支付其他与投资活动有关的现金|七93(4)|62,344,415,452.33|17,465,215,244.23
投资活动现金流出小计||65,594,040,120.58|19,927,768,778.08
投资活动产生的现金流量净额||-1,075,441,392.79|-4,877,223,907.03
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||498,669,347.17|361,149,941.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||461,800.00|
取得借款收到的现金||1,067,015,044.70|732,914,665.44
收到其他与筹资活动有关的现金|七93(5)|40,144,146.18|101,726,592.59
筹资活动现金流入小计||1,605,828,538.05|1,195,791,199.05
偿还债务支付的现金||829,384,565.16|817,829,280.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||47,428,059.89|24,270,545.08
支付其他与筹资活动有关的现金|七93(6)|38,000,707.86|88,131,441.63
筹资活动现金流出小计||914,813,332.91|930,231,266.71
筹资活动产生的现金流量净额||691,015,205.14|265,559,932.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||118,601,906.58|-33,254,121.48
五、现金及现金等价物净增加额||985,384,276.58|302,613,490.27
加:期初现金及现金等价物余额||2,955,475,462.67|2,652,861,972.40
六、期末现金及现金等价物余额||3,940,859,739.25|2,955,475,462.67
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
收取利息、手续费及佣金的现金||438,286,112.86|438,857,260.86
代理买卖证券收到的现金净额||242,554.98|1,536,923.43
收到其他与经营活动有关的现金||61,972,765.50|4,373,442,030.15
经营活动现金流入小计||500,501,433.34|4,813,836,214.44
支付利息、手续费及佣金的现金||25,254,830.40|31,092,821.71
支付给职工及为职工支付的现金||222,078,792.07|195,973,379.70
以现金支付的业务及管理费||160,814,270.91|133,805,409.11
支付的各项税费||86,941,610.02|47,898,096.02
支付其他与经营活动有关的现金||1,687,854,825.01|33,167,196.66
经营活动现金流出小计||2,182,944,328.41|441,936,903.20
经营活动产生的现金流量净额||-1,682,442,895.07|4,371,899,311.24
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||583,217,113.94|1,108,429,103.80
取得投资收益收到的现金||52,360,154.17|103,240,089.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||70,906.82|91,225.80
收到其他与投资活动有关的现金||13,431,369,750.02|8,087,102,666.60
投资活动现金流入小计||14,067,017,924.95|9,298,863,085.85
投资支付的现金||1,664,757,348.78|1,491,439,807.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||30,192,327.29|52,674,058.55
支付其他与投资活动有关的现金||10,950,000,000.00|12,440,000,000.00
投资活动现金流出小计||12,644,949,676.07|13,984,113,866.27
投资活动产生的现金流量净额||1,422,068,248.88|-4,685,250,780.42
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||498,207,547.17|361,149,941.02
筹资活动现金流入小计||498,207,547.17|361,149,941.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||24,402,635.72|
支付其他与筹资活动有关的现金||11,604,616.14|9,027,932.44
筹资活动现金流出小计||36,007,251.86|9,027,932.44
筹资活动产生的现金流量净额||462,200,295.31|352,122,008.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
五、现金及现金等价物净增加额||201,825,649.12|38,770,539.40
加:期初现金及现金等价物余额||1,233,275,137.16|1,194,504,597.76
六、期末现金及现金等价物余额||1,435,100,786.28|1,233,275,137.16
项目|2022 年度|||||||||||
|归属于母公司所有者权益||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|盈余公积|一般风险准备|未分配利润||
||优先股|永续债|其他||||||||
一、上年年末余额|610,065,893.00||||1,190,694,767.52||-30,879,540.68|112,007,239.73|139,196,657.26|1,016,517,411.93|17,818,349.83|3,055,420,778.59
加:会计政策变更||||||||||||
前期差错更正||||||||||||
其他||||||||||||
二、本年年初余额|610,065,893.00||||1,190,694,767.52||-30,879,540.68|112,007,239.73|139,196,657.26|1,016,517,411.93|17,818,349.83|3,055,420,778.59
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||33,390.92||57,266,477.90|13,857,040.87|17,815,565.56|189,984,422.88|-9,334,475.72|269,622,422.41
(一)综合收益总额|||||||57,266,477.90|||246,059,665.03|-11,557.38|303,314,585.55
(二)所有者投入和减少资本|||||33,390.92||||||-9,322,918.34|-9,289,527.42
1.所有者投入的普通股|||||||||||148,500.00|148,500.00
2.其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
4.其他|||||33,390.92||||||-9,471,418.34|-9,438,027.42
(三)利润分配||||||||13,857,040.87|17,815,565.56|-56,075,242.15||-24,402,635.72
1.提取盈余公积||||||||13,857,040.87||-13,857,040.87||
2.提取一般风险准备|||||||||17,815,565.56|-17,815,565.56||
3.对所有者(或股东)的分配||||||||||-24,402,635.72||-24,402,635.72
4.其他||||||||||||
(四)所有者权益内部结转||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益||||||||||||
6.其他||||||||||||
四、本年年末余额|610,065,893.00||||1,190,728,158.44||26,386,937.22|125,864,280.60|157,012,222.82|1,206,501,834.81|8,483,874.11|3,325,043,201.00
项目|2021 年度|||||||||
|归属于母公司所有者权益||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|资本公积|减:|其他综合收益|盈余公积|一般风险准备|未分配利润||
||优先股|永续债|其他||库存股||||||
一、上年年末余额|580,000,000.00||||861,458,889.32||-1,102,191.00|82,648,458.54|107,261,459.78|826,399,273.20|19,211,287.02|2,475,877,176.86
加:会计政策变更||||||||||||
前期差错更正||||||||||||
其他||||||||||||
二、本年年初余额|580,000,000.00||||861,458,889.32||-1,102,191.00|82,648,458.54|107,261,459.78|826,399,273.20|19,211,287.02|2,475,877,176.86
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)|30,065,893.00||||329,235,878.20||-29,777,349.68|29,358,781.19|31,935,197.48|190,118,138.73|-1,392,937.19|579,543,601.73
(一)综合收益总额|||||||-21,963,798.69|||243,598,566.41|-1,392,937.19|220,241,830.53
(二)所有者投入和减少资本|30,065,893.00||||329,235,878.20|||||||359,301,771.20
1.所有者投入的普通股|30,065,893.00||||329,183,820.31|||||||359,249,713.31
2.其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
4.其他|||||52,057.89|||||||52,057.89
(三)利润分配||||||||29,358,781.19|31,935,197.48|-61,293,978.67||
1.提取盈余公积||||||||29,358,781.19||-29,358,781.19||
2.提取一般风险准备|||||||||31,935,197.48|-31,935,197.48||
3.对所有者(或股东)的分配||||||||||||
4.其他||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||-7,813,550.99|||7,813,550.99||
1.资本公积转增资本(或股本)||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||-7,813,550.99|||7,813,550.99||
6.其他||||||||||||
四、本年年末余额|610,065,893.00||||1,190,694,767.52||-30,879,540.68|112,007,239.73|139,196,657.26|1,016,517,411.93|17,818,349.83|3,055,420,778.59
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|610,065,893.00||||1,328,690,695.13|||112,007,239.73|129,516,024.08|811,526,061.72|2,991,805,913.66
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年年初余额|610,065,893.00||||1,328,690,695.13|||112,007,239.73|129,516,024.08|811,526,061.72|2,991,805,913.66
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)||||||||13,857,040.87|13,857,040.87|86,453,691.21|114,167,772.95
(一)综合收益总额||||||||||138,570,408.67|138,570,408.67
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||||||||
(三)利润分配||||||||13,857,040.87|13,857,040.87|-52,116,717.46|-24,402,635.72
1.提取盈余公积||||||||13,857,040.87||-13,857,040.87|
2.提取一般风险准备|||||||||13,857,040.87|-13,857,040.87|
3.对所有者(或股东)的分配||||||||||-24,402,635.72|-24,402,635.72
4.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||
6.其他|||||||||||
四、本年年末余额|610,065,893.00||||1,328,690,695.13|||125,864,280.60|143,373,064.95|897,979,752.93|3,105,973,686.61
项目|2021 年度||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|资本公积||其他综合收益|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他||减:库存股|||||
一、上年年末余额|580,000,000.00||||999,454,816.93|||82,648,458.54|100,157,242.89|576,655,812.16|2,338,916,330.52
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年年初余额|580,000,000.00||||999,454,816.93|||82,648,458.54|100,157,242.89|576,655,812.16|2,338,916,330.52
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)|30,065,893.00||||329,235,878.20|||29,358,781.19|29,358,781.19|234,870,249.56|652,889,583.14
(一)综合收益总额||||||||||293,587,811.94|293,587,811.94
(二)所有者投入和减少资本|30,065,893.00||||329,235,878.20||||||359,301,771.20
1.所有者投入的普通股|30,065,893.00||||329,183,820.31||||||359,249,713.31
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||52,057.89||||||52,057.89
(三)利润分配||||||||29,358,781.19|29,358,781.19|-58,717,562.38|
1.提取盈余公积||||||||29,358,781.19||-29,358,781.19|
2.提取一般风险准备|||||||||29,358,781.19|-29,358,781.19|
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||
4.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||
6.其他|||||||||||
四、本年年末余额|610,065,893.00||||1,328,690,695.13|||112,007,239.73|129,516,024.08|811,526,061.72|2,991,805,913.66
南华期货股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系南华期货有限公司(以下简称南华期货公司),南华期货公司系由浙江华电房地产开发有限公司、杭州华能联合开发公司共同出资组建,于1996年5月28日在国家工商行政管理总局登记注册,取得注册号为1000001002324
(2-1)的企业法人营业执照。南华期货公司成立时注册资本1,000万元。南华期货公司以2012年6月30日为基准日,整体变更为股份有限公司,于2012年10月18日在浙江省工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000100023242A 的营业执照,注册资本61,006.5893万元,股份总数61,006.5893万股(每股面值1元)。其中:无限售条件的流通股份A股61,006.5893万股。公司股票已于2019年8月30 日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属期货行业。提供的劳务主要有:商品期货经纪,金融期货经纪,期货投资咨询,资产管理,证券投资基金代销。
本财务报表业经公司2023年3月10日第四届董事会第七次会议批准对外报出。