TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
使用权资产改良支出|1,303,453.34|2,195,203.49|1,588,960.73||1,909,696.10
绿化费|3,355,442.92|854,787.32|906,470.85||3,303,759.39
设计改造和维修费|468,654.79|133,500.00|309,518.37||292,636.42
其他|81,542.85|601,941.76|162,935.50||520,549.11
合计|5,209,093.90|3,785,432.57|2,967,885.45||6,026,641.02
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|85,946,103.70|13,095,804.36|125,662,502.73|29,243,917.73
内部交易未实现利润|46,469,116.18|7,214,884.96|35,761,559.15|5,364,233.87
可抵扣亏损|161,350,241.39|24,202,536.21||
递延收益|34,027,563.22|6,369,822.49|33,383,247.48|8,046,516.00
股份支付|23,143,097.29|4,357,764.88||
新租赁准则影响|1,145,782.24|192,634.79|1,404,792.94|223,846.38
合计|352,081,904.02|55,433,447.69|196,212,102.30|42,878,513.98
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|393,173,684.41|98,293,421.10|412,989,537.36|103,247,384.34
固定资产加计扣除|104,592,294.05|15,688,844.11||
收购子公司少数股权初始投资成本小于按照持股比例计算应享有子公司可辨认净资产公允价值份额|||2,719,172.27|407,875.84
合计|497,765,978.46|113,982,265.21|415,708,709.63|103,655,260.18
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||55,433,447.69||42,878,513.98
递延所得税负债||113,982,265.21||103,655,260.18
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|63,397,242.39|5,788,249.20
可抵扣亏损|84,051,459.14|20,407,097.80
合计|147,448,701.53|26,195,347.00
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年||1,392,564.16|
2023年|6,520,789.98|6,520,789.98|
2024年|5,976,696.81|5,976,696.81|
2025年|5,237,589.68|5,237,589.68|
2026年|1,279,457.17|1,279,457.17|
2027年|65,036,925.50||
合计|84,051,459.14|20,407,097.80|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付设备款|2,476,254.00||2,476,254.00|3,964,950.69||3,964,950.69
预付工程款|10,098,385.16||10,098,385.16|||
合计|12,574,639.16||12,574,639.16|3,964,950.69||3,964,950.69
项目|期末余额|期初余额
信用借款|20,018,684.93|
合计|20,018,684.93|
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|61,505,160.71|20,983,599.90
银行承兑汇票|99,901,945.96|101,159,234.14
合计|161,407,106.67|122,142,834.04
项目|期末余额|期初余额
货款|743,762,709.04|747,762,693.19
工程款|41,393,302.27|70,259,858.85
服务费|27,586,896.95|11,019,945.45
设备款|16,585,671.62|55,311,871.93
其他|7,738,510.70|10,754,594.94
合计|837,067,090.58|895,108,964.36
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
长春某研究所|32,715,220.00|尚未结算
中国电子科技集团公司某研究所|23,007,600.00|尚未结算
深圳某研究院|18,173,670.00|尚未结算
北京某恒昌科技有限公司|15,043,000.00|尚未结算
西安某电子技术有限公司|11,749,360.00|尚未结算
浙江中钦建设有限公司|6,900,000.00|尚未结算
华东某研究所|6,768,470.00|尚未结算
航天科技集团所属控股AF企业|6,200,000.00|尚未结算
中国电子科技集团公司B研究所|6,032,800.00|尚未结算
北京某天力系统工程技术有限公司|5,120,000.00|尚未结算
合计|131,710,120.00|
项目|期末余额|期初余额
租金|14,000.00|1,320,904.27
合计|14,000.00|1,320,904.27
项目|期末余额|期初余额
货款|3,001,118.26|10,363,638.26
技术服务费|6,776,916.50|130,083.05
合计|9,778,034.76|10,493,721.31
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|32,375,061.21|408,190,443.63|383,021,176.20|57,544,328.64
二、离职后福利-设定提存计划|516,727.37|39,857,284.60|40,031,483.22|342,528.75
三、辞退福利||378,583.05|378,583.05|
合计|32,891,788.58|448,426,311.28|423,431,242.47|57,886,857.39
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|28,633,407.07|344,479,543.27|319,829,483.34|53,283,467.00
2、职工福利费||16,187,339.85|16,187,339.85|
3、社会保险费|210,791.99|21,412,175.64|21,287,756.64|335,210.99
其中:医疗保险费|188,567.75|19,786,898.76|19,660,744.58|314,721.93
工伤保险费|22,224.24|1,586,558.57|1,588,293.75|20,489.06
生育保险费||38,718.31|38,718.31|
4、住房公积金||19,291,855.27|19,253,661.27|38,194.00
5、工会经费和职工教育经费|3,530,862.15|6,525,650.79|6,169,056.29|3,887,456.65
其他短期薪酬||293,878.81|293,878.81|
合计|32,375,061.21|408,190,443.63|383,021,176.20|57,544,328.64
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险费|494,235.34|30,162,226.75|30,335,554.47|320,907.62
2、失业保险费|22,492.03|966,200.46|967,071.36|21,621.13
3、企业年金缴费||8,728,857.39|8,728,857.39|
合计|516,727.37|39,857,284.60|40,031,483.22|342,528.75
项目|期末余额|期初余额
增值税|73,369,122.62|33,009,403.13
企业所得税|37,477,138.01|44,334,742.76
个人所得税|4,385,620.20|7,243,971.84
城市维护建设税|4,393,436.58|217,310.29
土地增值税|9,747,769.06|9,747,769.06
房产税|6,947,057.24|5,256,884.44
土地使用税|4,588,115.16|4,435,282.08
教育费附加|3,155,515.95|175,051.31
印花税|1,392,596.92|1,831,239.16
其他税费||1,109,531.48
合计|145,456,371.74|107,361,185.55
项目|期末余额|期初余额
应付股利|4,471,100.00|2,000,000.00
其他应付款|174,845,046.94|47,866,043.60
合计|179,316,146.94|49,866,043.60
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|4,471,100.00|2,000,000.00
合计|4,471,100.00|2,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
限制性股票回购义务|111,130,316.80|
往来款|37,312,062.95|33,893,308.90
应付费用|18,670,527.09|9,591,850.53
代扣代缴|5,675,926.85|2,833,932.73
押金、保证金|938,226.10|396,680.89
其他|1,117,987.15|1,150,270.55
合计|174,845,046.94|47,866,043.60
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
航天气动院|8,284,138.79|尚未结算
合计|8,284,138.79|
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|26,726,354.92|9,660,000.00
一年内到期的租赁负债|19,199,906.10|19,838,994.39
合计|45,926,261.02|29,498,994.39
项目|期末余额|期初余额
抵押借款|13,427,744.92|9,660,000.00
信用借款|13,298,610.00|
合计|26,726,354.92|9,660,000.00
说明:本公司之子公司东旭成以土地使用权(产权证号:浙(2019)慈溪市不动产权第0094712 号、浙(2020)慈溪市不动产权第0001440 号、慈国用(2014)第1416012 号、房屋建筑物(慈房权证2014 字第041763 号)作为抵押,从中国农业银行股份有限公司慈溪分行取得借款,借款期限为5年。
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|606,197.76|1,074,016.37
合计|606,197.76|1,074,016.37
项目|期末余额|期初余额
抵押借款|25,299,200.37|34,966,069.29
信用借款|169,978,249.70|177,222,781.80
一年内到期的长期借款|-26,726,354.92|-9,660,000.00
合计|168,551,095.15|202,528,851.09
本公司之子公司东旭成以土地使用权(产权证号:浙(2019)慈溪市不动产权第0094712号、浙(2020)慈溪市
不动产权第0001440 号、慈国用(2014)第1416012 号、房屋建筑物(慈房权证2014 字第041763 号)作为抵押,从中国农业银行股份有限公司慈溪分行取得借款,借款期限为5年。
本期抵押借款利率3.85%,信用借款利率2.70%、3.85%。
项目|期末余额|期初余额
应付租赁付款额|36,270,791.92|59,202,963.73
未确认融资费用|-1,219,723.81|-2,820,348.53
一年内到期的租赁负债|-19,199,906.10|-19,838,994.39
合计|15,851,162.01|36,543,620.81
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|33,383,247.48|4,000,000.00|3,355,684.26|34,027,563.22|政府补助
合计|33,383,247.48|4,000,000.00|3,355,684.26|34,027,563.22|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
年产9000万平方米10-30微米锂电池隔膜项目|13,711,620.00|||1,054,740.00|||12,656,880.00|与资产相关
年产20000吨光学级聚酯薄膜项目补助|6,377,168.63|||705,225.81|||5,671,942.82|与资产相关
慈溪市发展和改革局2022年宁波市重点领域新兴产业及战新产业资金中试基金||4,000,000.00||22,222.22|||3,977,777.78|与资产相关
年产7000吨电子电容器用薄膜项目|3,338,814.44|||368,797.73|||2,970,016.71|与资产相关
2400同步拉伸薄膜机组生产线项目补助|2,691,315.68|||225,844.67|||2,465,471.01|与资产相关
年产16000吨 LCD光学薄膜和5000吨聚酯薄膜项目补助|1,421,759.59|||176,301.71|||1,245,457.88|与资产相关
2017年度台州市市级制造业及战略性新兴产业专项资金补贴|1,368,181.81|||127,272.73|||1,240,909.08|与资产相关
年产25,000吨太阳能电池背材膜项目补助|1,283,067.84|||197,395.05|||1,085,672.79|与资产相关
2015年新兴产业技改项目政府补助|1,038,387.21|||124,606.48|||913,780.73|与资产相关
2011年新兴产业政府补助|543,420.92|||110,526.36|||432,894.56|与资产相关
一事一议专项补助|465,686.33|||55,882.36|||409,803.97|与资产相关
增亮膜项目补助|465,686.33|||55,882.36|||409,803.97|与资产相关
2013年度宁波市战略性新兴产业专项项目|181,140.36|||36,842.12|||144,298.24|与资产相关
年产2,500吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目补助|185,241.96|||41,941.59|||143,300.37|与资产相关
进口设备贴息项目补助|137,738.42|||19,500.04|||118,238.38|与资产相关
2013年国家中小企业专项资金补助|97,500.06|||16,528.60|||80,971.46|与资产相关
宁波市2013年度重点产业技术改造项目第三批补助资金|63,399.08|||12,894.72|||50,504.36|与资产相关
年产650吨电容器用超薄型金属化安全膜补助|13,118.82|||3,279.71|||9,839.11|与资产相关
合计|33,383,247.48|4,000,000.00||3,355,684.26|||34,027,563.22|
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|988,302,944.00|8,682,056.00||||8,682,056.00|996,985,000.00
2022 年1 月5 日,本公司召开2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈航天彩虹无人机股份有限公司
2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》,2022 年1 月11 日,公司召开第五届董事会第三十六次会议及第五届监事会第二十五次会议,分别审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予数量的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。本公司向激励对象授予868.2056万股限制性股票,增加股本8,682,056.00元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|5,579,483,105.78|102,448,260.80||5,681,931,366.58
其他资本公积|11,197,099.89|30,678,751.87|2,124,930.59|39,750,921.17
合计|5,590,680,205.67|133,127,012.67|2,124,930.59|5,721,682,287.75
(1)根据《关于向激励对象授予限制性股票的议案》文件,本公司向271 名员工授予868.2056 万股限制性股票,授予价格12.80元/股,收到资金总额为111,130,316.80元,增加资本公积-股本溢价102,448,260.80元。
(2)本期其他资本公积减少2,124,930.59 元,系本期处置联营企业合肥微晶材料科技有限公司18.7629%股权,结转以前其他权益变动确认的资本公积。
(3)其他资本公积本期增加30,678,751.87 元,系根据《企业会计准则第11 号——股份支付》的规定确认的本期激励费用。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
库存股||105,532,750.31||105,532,750.31
限制性股票||111,130,316.80||111,130,316.80
合计||216,663,067.11||216,663,067.11
(1)本公司于2022 年4 月28 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过使用自有资
金以集中竞价交易方式回购部分A股股份用于实施员工持股计划或者股权激励及出售。本公司累计回购6,013,081.00股,累计支付总金额105,532,750.31元。本期回购股份占本公司已发行股份的0.6031%。
(2)详见附注七、34 股本说明,本公司以授予价格12.80 元/股发行限制性股票8,682,056.00 股后,增加股本
8,682,056.00元,资本公积-股本溢价102,448,260.80元,同时确认库存股111,130,316.80元。。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|3,481,063.36|8,833,548.72|5,820,225.71|6,494,386.37
合计|3,481,063.36|8,833,548.72|5,820,225.71|6,494,386.37
按照财政部发布的《企业会计准则解释第3号》的规定,高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|131,341,353.46|33,599,299.85||164,940,653.31
合计|131,341,353.46|33,599,299.85||164,940,653.31
(1)本期盈余公积增加包括:当期计提33,599,299.85元;
(2)根据《公司法》及公司章程的规定,本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|995,664,960.98|815,015,264.98
调整后期初未分配利润|995,664,960.98|815,015,264.98
加:本期归属于母公司所有者的净利润|306,667,232.40|227,567,049.74
减:提取法定盈余公积|33,599,299.85|14,215,877.34
应付普通股股利|59,818,692.63|37,842,507.40
其他||-5,141,031.00
期末未分配利润|1,208,914,200.90|995,664,960.98
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|3,810,652,012.94|3,020,224,771.33|2,854,312,223.78|2,166,148,766.19
其他业务|47,251,243.82|28,641,469.28|59,519,791.73|41,403,540.36
合计|3,857,903,256.76|3,048,866,240.61|2,913,832,015.51|2,207,552,306.55
合同分类|分部1|分部2||合计
商品类型||||
其中:||||
无人机及相关产品|2,472,916,115.75|||2,472,916,115.75
技术服务|137,208,657.31|||137,208,657.31
背材膜及绝缘材料||741,341,920.77||741,341,920.77
光学膜||459,185,319.11||459,185,319.11
其他|543,408.77|46,707,835.05||47,251,243.82
按经营地区分类||||
其中:||||
国内|1,573,267,190.04|1,191,555,267.57||2,764,822,457.61
国外|1,037,400,991.79|55,679,807.36||1,093,080,799.15
按商品转让的时间分类||||
其中:||||
在某一时点确认|2,595,905,747.59|1,219,948,626.33||3,815,854,373.92
在某一时段确认|14,762,434.24|27,286,448.60||42,048,882.84
合计|2,610,668,181.83|1,247,235,074.93||3,857,903,256.76
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|6,193,096.29|3,275,921.00
教育费附加|4,462,094.76|2,504,286.40
房产税|14,109,690.78|9,117,259.01
土地使用税|4,610,318.44|4,687,418.03
车船使用税|33,937.28|74,809.50
印花税|2,434,213.86|3,110,514.80
契税|185,760.00|
合计|32,029,111.41|22,770,208.74
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|29,518,976.02|22,764,863.75
业务宣传费|4,816,339.41|4,687,137.85
代理费|1,898,013.54|7,441,142.15
差旅费|2,056,604.86|1,358,203.29
保险费|702,083.79|638,439.75
业务招待费|611,470.15|500,482.27
折旧费|379,981.29|409,762.85
运杂费|313,271.21|548,848.09
样品费|292,803.38|759,763.83
市场开发费|158,290.86|291,910.90
办公费|107,888.16|99,168.68
包装物||1,407,609.24
其他|672,869.09|1,439,688.34
合计|41,528,591.76|42,347,020.99
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|100,369,849.55|89,577,646.16
折旧摊销费|94,444,919.12|92,352,349.93
股份支付|14,941,124.37|
安全生产费|6,532,536.72|6,173,341.68
中介机构费|5,272,829.45|5,400,198.74
办公费|5,055,538.38|3,346,741.12
保险费|8,083,163.69|5,589,464.15
修理费|2,535,183.24|1,797,146.63
物业管理费|2,411,596.92|1,353,895.30
项目|本期发生额|上期发生额
差旅费|2,374,987.78|2,832,924.36
业务招待费|2,063,172.59|4,075,442.23
水电费|1,491,083.88|507,011.78
租赁费|1,105,667.96|2,244,686.39
汽车费用|853,049.06|868,654.96
其他|16,066,834.28|13,183,484.56
合计|263,601,536.99|229,302,987.99
项目|本期发生额|上期发生额
材料费|66,161,834.05|56,919,757.41
职工薪酬|64,581,487.33|69,527,161.57
折旧摊销费|19,298,127.83|24,124,796.53
技术服务费|5,807,437.31|10,026,546.66
外协费|1,523,499.56|4,272,678.94
股份支付|1,102,895.14|
试验费|970,138.21|11,626,234.27
水电费|206,576.69|2,902,677.66
其他|5,910,169.85|7,094,383.16
合计|165,562,165.97|186,494,236.20
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|8,923,668.11|7,134,769.97
减:利息资本化|1,339,318.66|1,673,472.63
利息收入|17,305,236.58|9,834,143.42
汇兑损益|-40,162,825.08|19,035,900.02
减:汇兑损益资本化||
手续费及其他|504,960.49|445,227.13
合计|-49,378,751.72|15,108,281.07
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
慈溪市科学技术局本级宁波市2022年度科技发展专项资金(市重点研发第二)|2,400,000.00|
技术推广专项奖励性后补助|2,000,000.00|
台州市研发投入奖励|2,000,000.00|
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
台州湾新区管理委员会2022年度第二批台州市科学技术发展专项资金|1,343,600.00|
首台套保险补贴|1,126,000.00|
年产9000万平方米10-30微米锂电池隔膜项目|1,054,740.00|1,054,740.00
3721制造业高质量发展专项资金|841,800.00|
年产20000吨光学级聚酯薄膜项目补助|705,225.81|705,225.81
稳岗补贴|521,665.67|68,179.44
“浙江省重点领域国内首台套”补助|500,000.00|1,000,000.00
2021年度台州湾新区政府质量奖|500,000.00|
孵化器机构及研发机构机构补助|500,000.00|
年产7000吨电子电容器用薄膜项目|368,797.73|368,797.73
加强高校毕业生集聚工作的补助|349,211.55|76,164.27
市级制造业高质量发展专项资金(首台套)|292,046.00|
慈溪市人力资源和社会保障局本级(049001)人社局博士后补贴经费|275,000.00|
就业见习补贴|274,167.06|
2400同步拉伸薄膜机组生产线项目补助|225,844.67|225,844.67
扣代缴个人所得税手续费返还|221,529.02|219,302.78
年产25,000吨太阳能电池背材膜项目补助|197,395.05|197,395.05
年产16000吨LCD光学薄膜和5000吨聚酯薄膜项目补助|176,301.71|176,301.71
收到天津市社会保险基金管理中心储备人才住房和生活补贴款|139,780.35|
2017年度台州市市级制造业及战略性新兴产业专项资金补贴|127,272.73|127,272.73
2015年新兴产业技改项目政府补助|124,606.48|124,606.46
2011年新兴产业政府补助|110,526.36|110,526.36
2021年宁波市四季度规上制造业企业产值达标奖励和四季度新进规上工业企业|100,000.00|
收到天津滨海高新技术产业开发区管理委员会2020年第二批智能制造专项补贴资金|100,000.00|
收到2021年度科技研发投入补贴款|90,000.00|
慈溪市商务局商务局支付出口信保保费补助|88,120.00|
增值税进项加计抵减|67,102.57|
2021年度慈溪市绿色制造项目(企业)奖补(三星级绿色工厂)2021年度慈.|60,000.00|
一事一议专项补助|55,882.36|55,882.36
增亮膜项目补助|55,882.36|55,882.36
市级两业融合试点创优企业210001台州湾新区管理委员会补助款|50,000.00|
精准惠企促发展扩大投资稳健增长补助|50,000.00|
年产2,500吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目补助|41,941.59|41,941.59
2013年度宁波市战略性新兴产业专项项目|36,842.12|36,842.13
慈溪市发展和改革局2022年宁波市重点领域新兴产业及战新产业资金中试基金|22,222.22|
2022年度招工奖励|20,600.00|
进口设备贴息项目补助|19,500.04|16,528.59
2013年国家中小企业专项资金补助|16,528.60|19,500.02
宁波市2013年度重点产业技术改造项目第三批补助资金|12,894.72|12,894.73
就业补贴|6,080.79|
一次性扩岗补助|4,500.00|
关于赴文山州举办跨省“驻点招工”活动的通知|3,500.00|
2021年度慈溪市专利、商标、标准奖励|3,400.00|
年产650吨电容器用超薄型金属化安全膜补助|3,279.71|3,279.71
招聘补贴收入|3,000.00|
应急局企业安责险|2,907.61|
知识产权专项资金|2,806.00|
台州市授权发明专利补助资金|2,500.00|
 DSF一次性留工培训补贴(杭州市就业管理服务中心)|500.00|
老54亩开发大道388号土地收储补贴||47,415,387.00
中央制造业高质量发展资金||4,150,000.00
收到天津高新区财务管理中心2020年第一批智能制造专项资金||2,575,000.00
台州市级装备首台(套)产品奖励+技改项目补贴||578,400.00
收到天津高新区财务管理中心第三批智能制造专项资金补贴||500,000.00
收到天津市人力资源和社会保障局财务处集群项目创新团队补贴款||500,000.00
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
数字经济补贴||440,000.00
收到城镇土地使用税税费返还(2018.6-2020.12)||390,284.60
收到天津滨海高新区20年度企业研发投入后补助款||319,689.00
“装备制造业重点领域首台(套)产品”奖励||300,000.00
台州市职业培训补贴||295,520.00
高新企业补助||200,000.00
科技局2020年海外工程师经费.||200,000.00
慈溪市商务局短期出口信保保费补助||154,400.00
浙江省省级“工业新产品”奖励||150,000.00
慈溪市商务局2020年度慈溪市开放型经济补助||107,767.00
收到天津滨海高新技术产业开发区财政局博士后工作站补贴款||100,000.00
收到天津市知识产权局21年重点产业链专利试点项目款||100,000.00
收到天津滨海高新区财务管理中心20年度企业研发投入后补助款||90,711.00
台州市燃气锅炉低氮改造奖励||68,400.00
2017年加快经济转型发展奖励.||55,700.00
2020年慈溪市企业研究开发费用加计扣除奖励资金||31,579.00
收到天津高新区财务管理中心经济发展局第二批智能制造专项资金||30,000.00
2021年度慈溪市国内授权发明专利奖励||20,000.00
以工代训补贴||15,500.00
吸纳高校生社保补贴||14,845.50
台州市椒江区市场监督管理局关于拨付省局下达的2021年知识产权专项资金||8,800.00
椒江区市场监督管理局关于拨付省局下达的相关专项补助资金||6,500.00
国家发明补助||5,500.00
宁波市授权中国发明专利补助2021||4,400.00
代扣代缴境外税款手续费退回||539.24
合计|17,295,500.88|63,526,030.84
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-655,766.79|-10,420,359.48
处置长期股权投资产生的投资收益|24,684,176.39|7,358,363.07
债务重组收益|-3,611,448.82|-728,713.76
理财收益|6,486,064.89|1,202,620.99
票据贴现息|-1,009,592.92|-1,041,145.83
合计|25,893,432.75|-3,629,235.01
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|3,702,136.99|
合计|3,702,136.99|
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-1,022,342.23|1,275,677.74
应收账款坏账损失|7,977,256.77|-6,127,195.29
合计|6,954,914.54|-4,851,517.55
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-22,335,320.49|-4,302,587.08
五、固定资产减值损失|-3,720,900.00|-3,063,913.37
十一、商誉减值损失|-25,965,427.85|
合计|-52,021,648.34|-7,366,500.45
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
使用权资产处置利得(损失以“-”填列)|5,707.45|
固定资产处置利得(损失以“-”填列)|1,924.78|33,990,655.32
无形资产处置利得(损失以“-”填列)||-15,810,343.59
在建工程处置利得(损失以“-”填列)||-14,141.55
合计|7,632.23|18,166,170.18
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
赔偿收入|2,937,339.67|3,835,906.47|2,937,339.67
罚款及违约金收入|92,200.00|36,000.00|92,200.00
固定资产报废利得|1,997.62||1,997.62
无法支付应付款||179,240.65|
其他|166,002.54|51,931.43|166,002.54
合计|3,197,539.83|4,103,078.55|3,197,539.83
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
赔偿金、违约金及罚款支出|1,833,381.66|2,283,652.84|1,833,381.66
捐赠支出|480,000.00|350,000.00|480,000.00
非流动资产报废损失|75,957.29|433,417.53|75,957.29
所得税滞纳金|33,055.21||33,055.21
其他|38,608.42|33,338.94|38,608.42
合计|2,461,002.58|3,100,409.31|2,461,002.58
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|47,944,397.16|57,811,485.18
递延所得税费用|-2,227,928.68|-22,443,508.75
以前年度所得税汇算清缴调整|-193,213.06|543,064.72
合计|45,523,255.42|35,911,041.15
项目|本期发生额
利润总额|358,262,868.04
按法定/适用税率计算的所得税费用|89,565,717.01
子公司适用不同税率的影响|-32,948,348.48
调整以前期间所得税的影响|-193,213.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|3,101,898.53
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|16,814,300.02
税率变动对期初递延所得税余额的影响|6,611,837.32
研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列)|-21,705,901.50
其他|-15,723,034.42
所得税费用|45,523,255.42
项目|本期发生额|上期发生额
往来款及保险补偿|4,643,964.97|12,629,791.88
利息收入|17,305,236.58|9,834,143.42
补贴款及扶持基金|17,651,185.03|107,666,007.30
保证金及其他|12,558,709.59|10,395,988.52
合计|52,159,096.17|140,525,931.12
项目|本期发生额|上期发生额
保证金及往来款|3,010,328.92|31,666,263.53
费用支出|105,616,883.65|109,932,597.47
备用金及其他|5,993,463.72|6,236,265.39
合计|114,620,676.29|147,835,126.39
项目|本期发生额|上期发生额
收回理财产品|1,150,000,000.00|637,500,000.00
理财产品利息收入|7,195,068.50|1,468,869.86
证券账户利息收入|4,929.53|
合计|1,157,199,998.03|638,968,869.86
项目|本期发生额|上期发生额
购买理财产品|1,520,000,000.00|637,500,000.00
套期保值业务损失|218,592.00|
合计|1,520,218,592.00|637,500,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
收回汇票及保函保证金|24,520,068.17|8,986,842.38
合计|24,520,068.17|8,986,842.38
项目|本期发生额|上期发生额
偿还租赁负债支付的金额|21,005,349.09|17,901,891.83
回购库存股|105,532,750.31|
合计|126,538,099.40|17,901,891.83
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|312,739,612.62|241,193,550.07
加:资产减值准备|52,021,648.34|7,366,500.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|137,261,794.17|150,419,660.36
使用权资产折旧|19,007,662.24|11,790,893.46
无形资产摊销|79,267,995.15|87,474,331.85
长期待摊费用摊销|2,967,885.45|3,431,963.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-7,632.23|-18,166,170.18
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|73,959.67|433,417.53
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-3,702,136.99|
财务费用(收益以“-”号填列)|5,166,474.83|6,053,284.72
投资损失(收益以“-”号填列)|-25,893,432.75|3,629,235.01
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-12,554,933.71|-4,393,631.33
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|10,327,005.03|-18,049,877.42
存货的减少(增加以“-”号填列)|-70,751,158.57|-149,932,850.05
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-142,730,730.71|120,705,804.67
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|89,388,684.34|-408,550,931.54
补充资料|本期金额|上期金额
其他|21,039,652.38|4,851,517.55
经营活动产生的现金流量净额|473,622,349.26|38,256,698.51
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|1,474,652,913.39|1,719,569,927.20
减:现金的期初余额|1,719,569,927.20|706,110,368.18
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-244,917,013.81|1,013,459,559.02
项目|期末余额|期初余额
一、现金|1,474,652,913.39|1,719,569,927.20
其中:库存现金|83,145.80|99,952.73
可随时用于支付的银行存款|1,474,569,767.59|1,719,469,974.47
三、期末现金及现金等价物余额|1,474,652,913.39|1,719,569,927.20
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|5,017,102.65|28,374,511.13
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|5,017,102.65|汇票、保函保证金
固定资产|4,284,866.41|抵押借款
无形资产|31,889,342.62|抵押借款
应收款项融资|13,172,286.46|票据质押
合计|54,363,598.14|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|1,001,269.18|6.9646|6,973,439.33
欧元|||
港币|||
|||
应收账款|||
其中:美元|65,137,792.66|6.9646|453,658,670.76
欧元|||
港币|||
|||
应付账款|||
其中:美元|148,834.52|6.9646|1,036,572.90
日元|8,800,000.00|0.052358|460,750.40
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
年产9000万平方米10-30微米锂电池隔膜项目|13,711,620.00|其他收益|1,054,740.00
年产20000吨光学级聚酯薄膜项目补助|6,377,168.63|其他收益|705,225.81
慈溪市发展和改革局2022年宁波市重点领域新兴产业及战新产业资金中试基金|4,000,000.00|其他收益|22,222.22
年产7000吨电子电容器用薄膜项目|3,338,814.44|其他收益|368,797.73
2400同步拉伸薄膜机组生产线项目补助|2,691,315.68|其他收益|225,844.67
慈溪市科学技术局本级宁波市2022年度科技发展专项资金(市重点研发第二)|2,400,000.00|其他收益|2,400,000.00
技术推广专项奖励性后补助|2,000,000.00|其他收益|2,000,000.00
台州市研发投入奖励|2,000,000.00|其他收益|2,000,000.00
年产16000吨LCD光学薄膜和5000吨聚酯薄膜项目补助|1,421,759.59|其他收益|176,301.71
2017年度台州市市级制造业及战略性新兴产业专项资金补贴|1,368,181.81|其他收益|127,272.73
台州湾新区管理委员会2022年度第二批台州市科学技术发展专项资金|1,343,600.00|其他收益|1,343,600.00
年产25,000吨太阳能电池背材膜项目补助|1,283,067.84|其他收益|197,395.05
首台套保险补贴|1,126,000.00|其他收益|1,126,000.00
年产9000万平方米10-30微米锂电池隔膜项目|1,054,740.00|其他收益|1,054,740.00
2015年新兴产业技改项目政府补助|1,038,387.21|其他收益|124,606.48
3721制造业高质量发展专项资金|841,800.00|其他收益|841,800.00
年产20000吨光学级聚酯薄膜项目补助|705,225.81|其他收益|705,225.81
2011年新兴产业政府补助|543,420.92|其他收益|110,526.36
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
稳岗补贴|521,665.67|其他收益|521,665.67
“浙江省重点领域国内首台套”补助|500,000.00|其他收益|500,000.00
2021年度台州湾新区政府质量奖|500,000.00|其他收益|500,000.00
孵化器机构及研发机构机构补助|500,000.00|其他收益|500,000.00
一事一议专项补助|465,686.33|其他收益|55,882.36
增亮膜项目补助|465,686.33|其他收益|55,882.36
年产7000吨电子电容器用薄膜项目|368,797.73|其他收益|368,797.73
加强高校毕业生集聚工作的补助|349,211.55|其他收益|349,211.55
市级制造业高质量发展专项资金(首台套)|292,046.00|其他收益|292,046.00
慈溪市人力资源和社会保障局本级(049001)人社局博士后补贴经费|275,000.00|其他收益|275,000.00
就业见习补贴|274,167.06|其他收益|274,167.06
2400同步拉伸薄膜机组生产线项目补助|225,844.67|其他收益|225,844.67
年产25,000吨太阳能电池背材膜项目补助|197,395.05|其他收益|197,395.05
年产2,500吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目补助|185,241.96|其他收益|41,941.59
2013年度宁波市战略性新兴产业专项项目|181,140.36|其他收益|36,842.12
年产16000吨LCD光学薄膜和5000吨聚酯薄膜项目补助|176,301.71|其他收益|176,301.71
收到天津市社会保险基金管理中心储备人才住房和生活补贴款|139,780.35|其他收益|139,780.35
进口设备贴息项目补助|137,738.42|其他收益|19,500.04
2017年度台州市市级制造业及战略性新兴产业专项资金补贴|127,272.73|其他收益|127,272.73
2015年新兴产业技改项目政府补助|124,606.48|其他收益|124,606.48
2011年新兴产业政府补助|110,526.36|其他收益|110,526.36
2021年宁波市四季度规上制造业企业产值达标奖励和四季度新进规上工业企业|100,000.00|其他收益|100,000.00
收到天津滨海高新技术产业开发区管理委员会2020年第二批智能制造专项补贴资金|100,000.00|其他收益|100,000.00
2013年国家中小企业专项资金补助|97,500.06|其他收益|16,528.60
收到2021年度科技研发投入补贴款|90,000.00|其他收益|90,000.00
慈溪市商务局商务局支付出口信保保费补助|88,120.00|其他收益|88,120.00
宁波市2013年度重点产业技术改造项目第三批补助资金|63,399.08|其他收益|12,894.72
2021年度慈溪市绿色制造项目(企业)奖补(三星级绿色工厂)2021年度慈.|60,000.00|其他收益|60,000.00
一事一议专项补助|55,882.36|其他收益|55,882.36
增亮膜项目补助|55,882.36|其他收益|55,882.36
市级两业融合试点创优企业210001台州湾新区管理委员会补助款|50,000.00|其他收益|50,000.00
精准惠企促发展扩大投资稳健增长补助|50,000.00|其他收益|50,000.00
年产2,500吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目补助|41,941.59|其他收益|41,941.59
2013年度宁波市战略性新兴产业专项项目|36,842.12|其他收益|36,842.12
慈溪市发展和改革局2022年宁波市重点领域新兴产业及战新产业资金中试基金|22,222.22|其他收益|22,222.22
2022年度招工奖励|20,600.00|其他收益|20,600.00
进口设备贴息项目补助|19,500.04|其他收益|19,500.04
2013年国家中小企业专项资金补助|16,528.60|其他收益|16,528.60
年产650吨电容器用超薄型金属化安全膜补助|13,118.82|其他收益|3,279.71
宁波市2013年度重点产业技术改造项目第三批补助资金|12,894.72|其他收益|12,894.72
就业补贴|6,080.79|其他收益|6,080.79
一次性扩岗补助|4,500.00|其他收益|4,500.00
关于赴文山州举办跨省“驻点招工”活动的通知|3,500.00|其他收益|3,500.00
2021年度慈溪市专利、商标、标准奖励|3,400.00|其他收益|3,400.00
年产650吨电容器用超薄型金属化安全膜补助|3,279.71|其他收益|3,279.71
招聘补贴收入|3,000.00|其他收益|3,000.00
应急局企业安责险|2,907.61|其他收益|2,907.61
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
知识产权专项资金|2,806.00|其他收益|2,806.00
台州市授权发明专利补助资金|2,500.00|其他收益|2,500.00
DSF一次性留工培训补贴(杭州市就业管理服务中心)|500.00|其他收益|500.00
合计|54,390,116.77|-|20,362,553.55
本期合并范围未发生变动。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
神飞公司|天津|天津|航空航天和其他运输设备制造业|84.00%||反向购买
彩虹公司|北京|台州|无人机及相关产品生产与研发|100.00%||反向购买
南洋公司|台州|台州|制造业|100.00%||设立
南洋经中|温岭|温岭|制造业||100.00%|设立
杭州南洋|杭州|杭州|制造业|100.00%||设立
东旭成|慈溪|慈溪|制造业|80.00%||非同一控制下合并
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
神飞公司|16.00%|942,830.81|2,471,100.00|105,738,352.73
东旭成|20.00%|5,129,549.41|4,000,000.00|70,621,987.77
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
神飞公司|571,948,229.72|417,316,810.70|989,265,040.42|309,231,840.55||309,231,840.55|611,245,739.85|418,152,869.27|1,029,398,609.12|344,126,032.27|81,074.85|344,207,107.12
东旭成|309,076,689.08|277,669,986.54|586,746,675.62|132,214,722.57|56,899,286.43|189,114,009.00|312,240,039.74|261,840,045.58|574,080,085.32|135,461,601.38|49,390,005.02|184,851,606.40
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
神飞公司|235,298,730.98|6,787,995.71|6,787,995.71|12,288,236.08|412,713,606.81|49,028,848.52|49,028,848.52|-19,339,886.50
东旭成|402,269,985.16|26,500,747.70|26,500,747.70|705,498.53|379,464,942.98|49,041,569.99|49,041,569.99|7,597,777.17
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
永信洋|杭州|杭州|制造业||21.65%|权益法核算
南洋慧通|北京|北京|制造业|29.18%||权益法核算
合肥微晶|合肥|合肥|制造业|18.76%||权益法核算
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
|杭州永信洋光电材料有限公司|杭州永信洋光电材料有限公司
流动资产|40,198,555.07|33,218,827.22
非流动资产|32,510,110.60|36,903,340.97
资产合计|72,708,665.67|70,122,168.19
流动负债|67,598,090.49|59,767,990.64
非流动负债|6,764,828.62|8,165,655.55
负债合计|74,362,919.11|67,933,646.19
||
少数股东权益||
归属于母公司股东权益|-1,654,253.44|2,188,522.00
按持股比例计算的净资产份额|-358,144.22|473,812.82
调整事项||
--商誉||
--内部交易未实现利润||
--其他|358,144.22|
对联营企业权益投资的账面价值||473,812.82
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||
营业收入|46,589,224.54|21,654,500.77
净利润|-3,842,775.44|13,926.33
终止经营的净利润||
其他综合收益||
综合收益总额|-3,842,775.44|13,926.33
||
本年度收到的来自联营企业的股利||
1本期本公司已将联营企业合肥微晶材料科技有限公司18.7629%股权全部转让给张盼。2北京南洋慧通新技术有限公司于2022年7月7日注销。
合营企业或联营企业名称|累积未确认前期累计的损失|本期未确认的损失(或本期分享的净利润)|本期末累积未确认的损失
永信洋||358,144.22|358,144.22
本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产、交易性金融资产、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款及租赁负债。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。本公司银行存款主要存放于国有银行和航天科技集团财务公司,本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。
本公司应收账款中,期末余额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的79.57%(2021年:71.42%);本公司其他应收款中,期末余额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的46.67%(2021年:82.52%)。
项目|期末余额|||
|1年以内|1-3年|3年以上|合计
金融资产:||||
货币资金|1,479,670,016.0|||1,479,670,016.0
交易性金融资产|373,702,136.9|||373,702,136.9
应收票据|185,219,865.2|||185,219,865.2
应收账款|1,891,682,487.6|||1,891,682,487.6
应收款项融资|615,098,820.1|||615,098,820.1
其他应收款|21,176,949.2|||21,176,949.2
金融资产合计|4,566,550,275.3|||4,566,550,275.3
金融负债:||||
短期借款|20,018,684.9|||20,018,684.9
应付票据|161,407,106.6|||161,407,106.6
应付账款|840,203,845.5|||840,203,845.5