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主要工作经历:1987年7月-1988年9月在乐山市中区茅桥财政管理所工作;1988年10月-1991年9月在乐山市中区财政局农业科工作;1991年9月—2008年9月在乐山市财政局工作,历任副主任科员、债务科副科长、综合科副科长、农业科科长(其间:1993年4月—1994年12月下派川信乐办证券部任副总经理);2008年9月—2009年12月任峨眉山乐山大佛景区管委会纪委书记、峨眉山旅游集团总公司、峨眉山旅游股份有限公司监事会主席(其间:2008年3月—2008年8月在乐山市委党校中青班学习);2009年12月至2017年6月任乐山市审计局党组成员、副局长。2017年6月至今任峨眉山旅游股份有限公司常务副总经理;2017年12月至今任四川川投峨眉旅游开发有限公司董事;2019年1月至今任四川领创数智科技有限公司董事长。
主要职责:协助总经理管理经营层工作,分管财务管理、审计法务、工程建设、投融资工作。
谭莉:副总经理,本科学历。
主要工作经历:1994年11月-2007年12月历任犍为县政府办公室秘书股副股长、共青团犍为县委副书记、书记(其间:2006年—2007年2月上挂国家开发银行四川省分行客户三处处长助理;2007年3月—2007年11月借调市发改委工作);2007年12月—2017年5月在乐山市发改委工作,先后担任乐山市开发性金融合作办公室主任、财经贸易科科长、价格监测和成本监审科科长、服务业发展科科长;2017年6月至今任峨眉山旅游股份有限公司副总经理;2018年12月至今识途旅游网络分公司总经理。
主要职责:分管人力资源、识途旅游网络分公司。
杜辉:副总经理,研究生学历。
主要工作经历:1984年7月-1989年10月先后在阿坝州松潘县计委工作、计经委工作;1989年10月-1993年1月阿坝州松潘县计经委工作,历任综合计划科副科长、科长;1993年1月-1996年1月阿坝州松潘县政府办公室副主任科员(其间:1992.10--1995.09下派到松潘县饮食服务公司任总经理);1996年1月--1997年12月阿坝州松潘县政府办公室副主任;1997年12月-2002年1月松潘县旅游局、黄龙管理局工作,担任旅游局局长、管理局局长。2002年1月-2005年9月峨眉山管委会营销中心主任。2005年9月-2006年2月峨眉山管委会宣传处处长。2006年2月至今任峨眉山旅游股份有限公司副总经理。
主要职责:分管营销工作、除酒店外的经营型分子公司。
苟永俊:副总经理,本科学历。
主要工作经历:1991年7月-1997年3月,在峨眉山市双福中学工作;1997年3月-2006年11月,历任中共峨眉山市委宣传部干事、股长、副部长、峨眉山市精神文明办主任;2006年12月-2007年1月任峨眉山市旅游局副局长(正科级);2007年2月-2016年3月任峨眉山旅游股份有限公司营销总监。(其间,2009年9月-2011年3月,参加四川大学工商管理学院企业管理研究生课程在职进修)。2016年3月至今任峨眉山旅游股份有限公司副总经理(其间:2019年12月-2021年6月任峨眉山云上旅游投资发展有限公司董事长;2013年9月-2022年1月任峨眉山印象文化广告传媒有限公司副董事长)。
主要职责:分管规划发展工作。
高平:副总经理,研究生学历。
主要工作经历:1985年9月—1989年7月,西南财经大学本科学习;1989年7月—1994年1月在峨眉山大酒店工作;1994年1月—2001年4月在峨眉山管委会办公室工作,历任万年管理处副处长、龙洞管理处副处长(主持工作);2001年4月—2002年11月任峨眉山旅游股份有限公司董事会秘书室副主任;2002年11月—2005年3月在峨眉山管委会办公室工作,历任金顶管理处处长、万年管理处处长;2005年3月-2017年6月任峨眉山旅游股份有限公司金顶索道分公司党支部书记、总经理;2017年6月至今任峨眉山旅游股份有限公司副总经理(其间:2017年6月-2021年6月任金顶索道分公司党支部书记、总经理)。
主要职责:分管索道、游山票管理、水电供应保障工作。
刘照辉:副总经理,中共党员,本科学历,高级工程师。
主要工作经历:1983年8月-1985年5月在成都铁路局什邡养路机械厂任技术人员;1985年6月-2000年8月在国营五二五厂工作;2000年8月-2000年12月在峨眉山旅游股份有限公司信息网络部工作;2001年1月-2005年5月任峨眉山旅游股份有限公司万年索道副经理;2005年7月-2006年6月任峨眉山旅游股份有限公司网络部部长;2006年6月-2008年1月任峨眉山旅游股份有限公司索道筹建办主任;2008年2月-2018年3月任峨眉山旅游股份有限公司技术安全部部长;2018年3月至今任峨眉山旅游股份有限公司副总经理、技术安全部部长。
主要职责:分管安全工作。
范黎莉:副总经理,本科学历。
主要工作经历:1996年9月-2004年2月峨眉山管理委员会工作(其间:1998年任市场处办公室副主任,1999年3月--2004年2月历任峨眉山市驻容办〈成都峨眉山饭店〉办公室副主任、办公室主任、餐饮部经理);2004年2月--2005年2月成都峨眉山饭店副总经理;2005年3月-2012年6月任峨眉山旅游股份有限公司总经办副主任;2012年6月-2019年4月任峨眉山旅游股份有限公司总经办主任;2018年3月至今任峨眉山旅游股份有限公司副总经理。
主要职责:分管行政、后勤管理工作。
张华仙:董事会秘书,硕士研究生学历,高级经济师。
主要工作经历:1987年-1993年,在峨眉山市房地产公司塑料厂搞管理工作;1993年-1997年,在峨眉山市城建房屋建筑公司搞财务工作;1997年在峨眉山旅游股份有限公司财务部、证券部、投资部工作,担任证券部投资科科长、证券部副经理、投资部经理;2000年担任公司证券事务代表;2002年获得深圳证券交易所董事会秘书资格证;2003年担任公司投资部经理;2006年至今担任公司董事会秘书。
主要职责:分管公司信息披露事务;投资者关系管理;董事会、股东会筹备等工作。
熊陆军:工会主席,本科学历,会计师。
主要工作经历:1982年11月-1988年10月在仁寿曲江信用社工作,任主办会计;1988年10月-1991年2月在农行仁寿县支行龙马区营业所任财务稽核;1991年3月-1997年6月任农行丹棱县支行信用合作联社工作,历任会计辅导、财务主管兼管信贷、计财科长;1997年6月-1997年10月任峨眉山管委会财务处副处长;1997年10月--1998年12月任峨眉山旅游股份有限公司财务部副经理(主持工作);1998年12月-2003年3月任峨眉山旅游股份有限公司经检审计部副经理;2003年3月-2005年1月任峨眉山旅游股份有限公司财务部副经理;2005年1月-2008年2月任峨眉山旅游股份有限公司经检审计部经理(其间:2006年11月-2008年2月,任公司监事会监事);2008年2月-2011年6月任峨眉山旅游股份有限公财务负责人;2011.06--2016.02峨眉山旅游股份有限公司财务总监;2016年3月至今任峨眉山旅游股份有限公司工会主席。
主要职责:主持工会全面工作。
倪建华:经营总监,大专学历。
主要工作经历:1992年8月峨眉山市冷冻厂工作。1992年8月-2000年3月峨眉山温泉开发公司工作;2000年3月-2013年12月在峨眉山旅业发展有限公司副总经理;2013年12月-2014年8月峨眉山旅游股份公司金顶大酒店支部书记、总经理;2014年8月-2016年3月峨眉山旅游股份公司董事长助理、经检审计部长(其间:2015年7月-2016年3月任公司第五届监事会监事);2016年3月至今任峨眉山旅游股份有限公司经营总监。
主要职责:协助副总经理杜辉管理相关分子公司经营工作。
何群:营销总监,本科学历。
主要工作经历:1986年7月在峨眉师范学校任教;1994年1月-1999年5月在峨眉山市人民政府办公室工作(其间:1998年4月-1999年9月下派峨眉山市绥山镇任党委副书记);1999年5月-2002年1月任峨眉山管委会宣传促销中心办公室主任;2002年1月-2005年3月峨眉山管委会营销中心副主任;2005年3月-2016年3月峨眉山旅游股份有限公司市场营销部部长(其间:2011年8月-2018年12月任识途网络分公司总经理,2014.08--2016.03峨眉山旅游股份有限公司总经理助理);2016年3月至今任峨眉山旅游股份有限公司市场营销部部长、营销总监;2019年12月至今任峨眉雪芽茶业集团公司总经理(其间2020年1月至今任支部书记)。
主要职责:协助副总经理杜辉管理营销、旅行社工作,分管雪芽板块工作。
赵玉雄:人力资源总监,本科学历。
主要工作经历:1993年7月-1994年7月在乐山市沙湾区葫芦小学校任教;1994年7月-2004年7月在沙湾区葫芦中学任教(2003年09取得乐山师范学院教育行政管理专业专科学历);2004年7月-2008年1月任沙湾区人事劳动和社会保障局科员(2004年3月-2006年1月借调沙湾区委组织部;2006年1月-2008年1月借调乐山市委组织部工作;2004年9月-2006年12月在中共四川省委党校函授学院经管专业本科学习);2008年1月-2012年1月在中共乐山市委远程办(原电教中心)工作(2008年1月任科员, 2008年6月任副主任科员;2011年6月任主任科员;2012年9月-2012年12月在市委党校第34期中青班学习);2012年1月-2018年3月在中共乐山市委组织部工作,历任办公室副主任、信息科科长、党员教育科科长、党员教育中心主任;2018年1月至今任峨眉山旅游股份有限公司人力资源部部长;2018年3月至今任峨眉山旅游股份有限公司人力资源总监。
主要职责:协助副总经理谭莉管理组织人事工作,分管演艺板块工作。
王蓉:财务总监,本科学历。
主要工作经历:1991年7月-2002年4月在乐山市财政局行财科工作;2002年4月-2006年4月在乐山市财政局国库科工作;2006年4月-2011年12月任乐山市财政局国库科副科长;2012年1月-2017年8月任乐山市财政局国库科科长;2017年8月-2018年1月任乐山市财政局行政政法科科长;2018年1月-2021年4月任峨眉山旅游股份有限有公司财务部部长;2018年4月至今任峨眉山旅游股份有限公司财务总监。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
王东|四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司|党委书记、董事长|2017年03月27日||否
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
王东|峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司|党委书记、董事长|2017年06月22日||否
1.目前公司执行的负责人薪酬方案于2018年2月7日经公司第五届董事会第八十六次会议、同年3月5日经2017年年度股东大会审议通过。
|姓名|职务||性别|年龄||任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
王东||董事长|男|||58|现任|47.61|否
陈德全||董事、总经理|男|||41|离任|35.67|否
马令||董事、总经理|男|||44|现任|7.13|否
陈彬||纪委书记|男|||53|现任|40.42|否
赵明||独立董事|男|||63|离任|2.5|否
孙东平||独立董事|男|||51|离任|2.5|否
陈金龙||独立董事|男|||43|现任|6|否
钟朝宏||独立董事|男|||52|现任|4|否
毛杰||独立董事|男|||57|现任|4|否
邱胜||监事会主席|男|||44|现任|38.04|否
石红艳||职工监事|女|||52|现任||否
江越||职工监事|女|||51|现任|12.9|否
陈学焦||副总经理|男|||56|现任|42.17|否
谭莉||副总经理|女|||45|现任|39.46|否
杜辉||副总经理|男|||59|现任|39.64|否
苟永俊||副总经理|男|||53|现任|40.63|否
高平||副总经理|男|||56|现任|40.26|否
刘照辉||副总经理|男|||59|现任|38.66|否
范黎莉||副总经理|女|||49|现任|37.05|否
张华仙||董事会秘书|女|||58|现任|28.73|否
熊陆军||工会主席|男|||58|现任|34.45|否
赵玉雄||人力资源总监|男|||48|现任|35.65|否
王蓉||财务总监|女|||51|现任|35.65|否
何群||营销总监|男|||55|现任|34.93|否
倪建华||经营总监|男|||55|现任|31.66|否
合计||--||--|--||--|679.71|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第五届董事会第一百零一十六次会议|2022年01月25日|2022年01月27日|内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2022-3
第五届董事会第一百零一十七次会议|2022年04月25日|2022年04月28日|内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2022-9
第五届董事会第一百零一十八次会议|2022年04月27日|2022年04月29日|内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告
|||编号:2022-24
第五届董事会第一百零一十九次会议|2022年05月19日|2022年05月21日|内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2022-30
第五届董事会第一百零二十次会议|2022年08月22日|2022年08月25日|内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2022-38
第五届董事会第一百零二十一次会议|2022年10月26日|2022年10月29日|内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2022-43
第五届董事会第一百零二十二次会议|2022年11月17日|2022年11月19日|内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2022-46
第五届董事会第一百零二十三次会议|2022年12月06日|2022年12月08日|内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2022-56
第五届董事会第一百零二十四次会议|2022年12月30日|2022年12月31日|内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2022-59
|本报告期应参加董事会次数||董事出席董事会及股东大会的情况 以通讯方式|||是否连续两次未亲自参加董事会会议|
董事姓名||现场出席董事会次数|参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数||出席股东大会次数
王东|9|7|2|||否|2
马令|2|2||||否|0
陈金龙|9|7|2|||否|2
钟朝宏|6|6||||否|1
毛杰|6|6||||否|1
陈德全|7|5|2|||否|2
赵明|3|1|2|||否|1
孙东平|3|1|2|||否|1
报告期内,公司全体董事严格按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,认真履行义务及行使职权,严格执行股东大会决议,积极开展董事会各项工作,认真审核董事会各项议案,依法行使表决权,积极参与公司治理和决策活动,不断规范公司治理;独立董事本着对公司及全体股东负责的态度,勤勉、忠诚地履行独立董事的职责和义务,认真审议董事会各项议案,并基于独立性对审议的相关事项发表了客观的独立意见,维护了公司和全体投资者的利益。公司对上述建议均已采纳。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
审计委员会|钟朝宏、马令、毛杰|1|2023年01月30日|与会计师事务所就2022年报审计事前沟通——形成2022年报审计工作计划|同意|无|无
审计委员会|钟朝宏、马令、毛杰|1|2023年03月31日|与会计师事务所就2022年报审计执行阶段进行治理层沟通|同意|无|无
审计委员会|钟朝宏、马令、毛杰|1|2023年04月25日|会计师事务所就2022年报审计事后沟通|同意|无|无
薪酬委员会|陈金龙、陈德全、孙东平、赵明|1|2022年03月29日|2022年度考核情况|同意|无|无
提名委员会|赵明、王东、陈金龙|1|2022年04月25日|增补钟朝宏、毛杰为公司董事会独立董事候选人|同意|无|无
提名委员会|毛杰、王东、陈金龙|1|2022年11月17日|聘任公司总经理、提名公司董事|同意|无|无
报告期末母公司在职员工的数量(人)|||1,802
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|||179
报告期末在职员工的数量合计(人)|||1,981
当期领取薪酬员工总人数(人)|||1,981
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|专业构成||179
专业构成类别||专业构成人数(人)|
生产人员|||1,100
销售人员|||205
技术人员|||335
财务人员|||64
行政人员|||277
合计|教育程度||1,981
教育程度类别||数量(人)|
研究生|||15
本科|||342
大专|||626
中专及高中|||408
其他|||590
合计|||1,981
根据员工工作业绩、忠诚敬业度、工作年限等因素,将员工划分为骨干员工和普通员工,并对应其工资标准。2022年公司对各部门、分(子)公司实施目标考核,各部门、分(子)公司按考核制度对员工进行考核,考核结果与员工薪酬挂钩。加班工资和各项休假工资按国家相关规定执行。公司按照《劳动法》及公司相关管理制度,依法为员工办理和缴纳社会保险。
根据2022年公司培训工作成果,结合公司发展战略对于人才的具体需求,2023年培训重点工作如下。
1.坚持“党建引领”,用新思想凝心铸魂。
聚焦开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,始终着力于国企姓党姓公的主旋律,精心组织“铸魂”培训计划,将习近平新时代中国特色社会主义思想纳入员工培训内容,通过专题培训、三会一课定期学、主题
党日重点学、在线平台同步学等多种形式,分类开展中高层管理人员、党员理论学习培训,强化管理人员和党员理论武装,推动理论学习和主题教育成效转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量,将党的组织和政治优势不断转化为企业发展优势。
2.坚持作风兴企,涵养清正良好企风。
在作风建设的实施路径上坚持点面结合、上下贯通、辩证对待、多管齐下的方式,通过“重走长征路、汲取奋进力量”专题培训、纪委书记“廉洁首课”、集体廉政谈话、观看警示教育、参观廉洁基地、开展家庭助廉、用好指尖微课
堂等,积极探索分类分级分层次开展差异化教育,让公司党委党风廉政建设“345”要求(守住“三线”、“四个管好”、“五个一律不准”)入脑入心,形成“横向到边、纵向到人”的党风廉政建设氛围,涵养清正企风。
3.深化“四航计划”,打造公司培训品牌。
2023年,公司将继续深化开展领航、远航、护航和起航四大计划。
“领航计划”。2023年作为党的二十大后新征程开启之年,围绕公司整体业务和发展全局,聚焦领导干部在战略洞察、引领变革、经营管理方面的先锋带头作用,通过集中外出学习的方式开展培训,强化领导干部战略决策、经营管理、商业洞察、改革创新、领导能力,打造一支重实干、重实绩、重担当的领导干部队伍。
“远航计划”。2023 年,公司通过人才入库、人才培养、人才出库的方式,建立立体式学习培养模式,聚焦提高青优人才实际绩效与管理潜能,促进公司人才战略规划的实现,深化对青年优秀人才的系统培养。
“护航计划”。2023 年,公司将根据往期内训工作的落地开展与效果反馈情况,持续加强内训师实战培养。通过完善优化内训师激励政策,激活内训师队伍,提升内训师队伍管理工作成效,发挥内训师队伍“传、帮、带”作用。
“起航计划”。在新员工的培养上,2023年以内训师为主,辅以少量外部精品课程方式进行培养。帮助新员工转变心态,了解公司历史文化、战略发展、组织结构和管理方式,进而帮助新员工明确自己工作的职责、程序、标准,从而培养新员工的团队精神、合作意识,在加强自身能力锻炼的同时更快的适应环境和工作岗位,提升新员工留存率。
4.提升专项培训,打造高水平品质峨眉。
“以游客为中心”。围绕景区、索道、酒店、茶业、广告和数字化等核心业务,结合行业发展方向与工作实际,对一线员工制定岗位通用技能、岗位专业技能的培训,全面提升专业技术能力、服务创新能力与安全保障能力。
“创新引流,多元营销”。2023年,民众出游意愿止跌回升,旅游消费活跃度呈现上升态势。在业态利好的局面下,加速融合线上线下营销渠道,构建旅游新媒体营销矩阵。通过对市场营销部人员创新营销、舆情应对能力的赋能,提升公司整体能力,进一步挖掘国内旅游市场潜力,打造高水平品质峨眉品牌。
“强后台,促业务”。强化后台支持部门对业务单位的业务规范与业务支撑能力。围绕行政人事、财务管理、工程安全、审计法务、采购管理及职工服务等内容开展赋能培训。通过强大的后台支撑,促进业务有序蓬勃发展。
5.强化培训创新,提升员工培训体验。
开展创新多元的培训形式。合理利用网络资源、线下资源,结合集中培训、沙盘模拟、行动学习工作坊、复盘会议等方式,形成丰富创新、极具特色的培训形式,提升员工培训体验。
推出翻转课堂模式。让员工从听课者变成讲课者。外送培训员工结合受训情况,在部门内部开展转培训分享,极大程度督促员工学习的消化吸收,同时增强培训成效与落地。
强化培训宣传推广工作。对内,营造全员赋能的学习氛围,增强参训员工的荣誉感与体验感。对外,打造公司人才队伍建设与培养品牌,着力形成高质量人力资源发展的生动局面。
劳务外包的工时总数(小时)|841,908
劳务外包支付的报酬总额(元)|19,131,389.12
1、经2021年4月14日公司第五届董事会第一百一十次会议及2021年5月8日公司2020年度股东大会审议通过,为保证公司正常经营和长远发展,公司2020年度利润分配方案:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
2、公司于2022年4 月25日经第五届董事会一百零一十七次会议及2022 年5 月19日经2021年年度股东大会审议通过,公司2021年度利润分配方案:以截至2021年12月31日的总股本526,913,102股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利0.6元(含税),预计派发现金股利31,614,786.12 元(含税),不转增资本公积金,不送红股。2022年6 月30日公司实施完毕上述利润分配。
报告期内,公司根据《内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定,持续推进内部控制体系建设,建立健全内部控制制度,强化内部控制监督检查,确保公司经营管理水平持续提升。公司现有内部控制制度设计健全、合理,能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司的各项内部控制在公司营运的各个环节中得到了一贯的、顺畅的和严格的执行,本公司董事会认为公司的内部控制是有效的。随着经营环境的变化,公司发展中难免会出现一些制度缺陷和管理漏洞,现有内部控制的有效性可能发生变化。公司将按照相关要求,进一步完善公司内部控制制度,使之始终适应国家有关法律法规的要求和公司发展的需要。
公司名称|整合计划|整合进展|整合中遇到的问题|已采取的解决措施|解决进展|后续解决计划
公司制定了相关的制度,对子公司制度制定、组织架构和治理结构管理、财务管理、信息报告、审计监督与检查、绩效考核与激励等方面开展日常督查,对子公司进行有效管控。本报告期内公司制定了《峨眉山旅游股份有限公司控股子公司管理办法》|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用
内部控制评价报告全文披露日期|2023年04月28日||
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)||
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|||100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|缺陷认定标准||100.00%
类别|财务报告|非财务报告|
定性标准|(1)具有以下特征的缺陷定为重大缺陷:|出现以下情形的认定为重大缺陷,其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。|
|1控制环境无效;2对已经公告的财务报告出现重大错报进行错报更正(由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外);3已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正;4审计委员会以及内部审计部门对内部控制监督无效;5其他可能影响报表使用者正确判断的重大缺陷;(2)具有以下特征的缺陷定为重要缺陷:1未经授权进行担保、投资有价证券、金融衍生品交易和处置产权、股权造成经济损失;2因执行政策偏差、出现重大核算错误等,导致地方政府或监管机构调查并受到处罚或被责令停止整顿等。(3)具有以下特征的缺陷定为一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。|1违反国家法律、法规;2企业决策程序不科学,如决策失误,导致重大交易失败;3制度缺失可能导致系统性失效;4重大缺陷没有在合理期间得到整改。
定量标准|1、利润总额潜在错报(1)一般缺陷:错报<利润总额的3%;(2)重要缺陷:利润总额的3%≤错报<利润总额的5%;(3)重大缺陷:错报≥利润总额的5%。2、资产总额潜在错报(1)一般缺陷:错报<资产总额的1%;(2)重要缺陷:资产总额的1%≤错报<资产总额的3%;(3)重大缺陷:错报≥资产总额的3%。3、经营收入潜在错报(1)一般缺陷:错报<经营收入的3%;(2)重要缺陷:经营收入的3%≤错报<利润总额的5%;(3)重大缺陷:错报≥经营收入的5%。|直接财产损失金额:(1)一般缺陷:损失<净利润总额的3%;(2)重要缺陷:净利润总额的3%≤损失<净利润总额的5%;(3)重大缺陷:损失≥净利润总额的5%。
峨眉山旅游股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了峨眉山旅游股份有限公司(以下简称峨眉山旅游公司)2022年12月31日财务报告内部控制的有效性。
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是峨眉山旅游公司董事会的责任。
了有效的财务报告内部控制。内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023年04月28日
内部控制审计报告全文披露索引|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
公司积极开展上市公司治理专项自查并进行全面安排部署,对照上市公司治理专项自查清单,认真推进问题整改,推进公司依法治理。
作为旅游类上市公司,公司始终注重企业与社会、环境的协调可持续发展,通过并保持了ISO9000:2000质量管理体系和ISO14000环境管理体系认证。规范了各项质量管理流程,建立了严格的质量控制和校验制度,确保公司营运安全,积极实施节能减排和环保措施,落实精细化管理,实现公司可持续发展。
本年度,公司加强环境保护,使公司的发展与环境保护的协调和谐共融,并始终践行友好及环境治理及能源节约发展,严格贯彻环境保护政策,提高员工的环保意识,通过一系列环境保护措施,确保景区和公司的可持续发展。
长期以来,峨眉山旅游股份有限公司紧紧围绕省、市建设“世界重要旅游目的地”战路布局,顺应高质量发展要求,紧扣文化影响力、旅游吸引力、产品供给力、产业竞争力,坚定不移推进“重上峨眉山”发展战略,着力打造一流文旅景区、建设一流文旅企业、研发一流文旅产品、提供一流文旅服务,推动公司高质量发展,为四川省、乐山市文旅融合发展贡献“峨股力量”。公司严格履行企业的社会责任,关注股东、政府监管机构、员工、资产、供应商、合作伙伴等利益相关方的诉求,通过规范治理,夯实发展基石,谨记责任,坚持绿色发展,积极投身公益,用实际行动回馈社会。
1、环境保护与可持续发展
公司作为一家旅游上市公司,处于具有不可再生性的世界自然和文化双遗产资源景区,公司对发展和环境保护的关系理解尤为深刻。公司重视环境保护工作,牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念。加强环境管理,加大环保设施设备的投入,大力开展节能减排,规范污水排放,认真巩固油烟净化、实行厨余垃圾分类,积极承担并履行企业环保责任。本报告期,公司始终注重企业与社会、环境的协调可持续发展,积极实施节能减排和环保措施,将环保工作常态化,建立环保整治长效机制。
公司严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规章制度的要求,规范运作,不断完善公司内控体系和法人治理。公司严格依法履行信息披露义务,及时、准确、完整、公平地披露信息。公司通过电话、接受调研、参加四川辖区投资者交流会、投资者互动平台等各种方式向投资者介绍公司战略及经营发展情况,认真回答投资者的问题,与投资者进行良好沟通。报告期内,公司的财务政策稳健,资产、资金安全,在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。公司在经营决策过程中,充分考虑债权人的合法权益,积极构建与股东的良好关系。
公司始终将职工的权益放在心上。公司严格按照《劳动法》和《劳动合同法》等法律法规的要求执行用工制度,充分尊重职工人格,保障职工合法权益,关爱职工成长,劳资关系和谐稳定。公司在劳动安全、卫生环境、社会保障等方面严格执行国家规定和标准。面对广大职工关心的医疗、养老和生育等问题,公司按照国家有关政策执行和落实,员工参保率达100%。每逢重大节假日为全体员工送去温暖和祝福,定期对困难职工家庭进行救助,解决其子女就业和就学困难。加强职工关心关爱,打造“职工之家”,丰富职工业余生活,持续开展“走基层、送温暖”、“夏送清凉”、“关爱一线职工”等活动,提升职工的幸福感和归属感。自2020年启动人才培养“四航”计划(领航、远航、护航和起航〕至今,制定了中高层培训、青年优秀人才课程、内训师培养课程和新员工培训计划,有效的激发员工学习内动力,积极向上的内生力,为中青年员工发展搭建了良好平台。
4、供应商、客户和消费者权益保护工作
公司不断完善内部控制制度,制定内控手册,加强对采购、销售等各关键环节有效监督,保护供应商和客户的合法权益。公司高度重视消费者权益保护,严格把控食品质量关,强化过程监督检查,保障消费者的权益不受损害。各分(子〕公司专门设立消费者投诉工作热线和工作人员,制定了咨询、投诉工作服务流程,确保消费者、客户和供应商的权益得到充分的维护。
5、安全保障工作
公司始终坚持“安全第一、防制为主、综合治理”安全工作方针,坚持“安全重于泰山”的安全理念,全面落实“党政同责、一岗双责”,公司制订并完善《生产安全事故综合应急救援预案及生产安全事故专项应急预案》,内容包括:客运架空索道、客运电梯抢险救援、消防专项、森林防火专项、供水供电、防汛及防极端气候灾害等应急预案。定期开展安全教育培训,不断增强员工安全责任意识,特别是特种作业人员的安全认识和实际操作能力。2022年,公司实现安全生产“零死亡、零群伤零重大财产损失事故”的安全工作目标。按照上级对常见传染病的防制要求,严格落实防制措施和排查制度,做好公司所辖区域和设施设备的消毒消杀,严把景区入口关。为确保公众和员工身体健康和生命安全,根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国食品安全法实施条例》等法律法规规定,公司结合实际经营情况,分行业、分类别专门制定了涉及餐饮服务、茶叶生产加工与流通、供水单位、宾馆酒店等类别的《食品卫生安全管理制度》,严格把控食品质量关,强化过程监督检查,以此推动安全生产工作规范化、制度化。
6、积极参加公益事业
公司身为国企控股企业,积极彰显国企担当、履行社会责任。向第十四届省运会赞助资金和物资100万元,为乐山圆满举办第十四届省运会作出峨旅贡献。组织全体员工开展2022年“栋梁工程”解困助学捐款活动,筹集善款3万余元。发动公司党员和员工参加无偿献血活动,累计献血21340ML。
2022年,公司积极响应中央、省委、市委巩固拓展脱贫攻坚成果、推动乡村振兴建设的号召,持续对峨边彝族自治县、马边彝族自治县开展帮扶工作。
一是产业扶贫。坚持“以茶办企,以茶扶贫”理念,依托峨眉雪芽后池茶叶粗制加工厂和新建“峨眉雪芽后池茶叶粗制加工厂”“微茶园”标准化示范区,以技术培训、资助集体茶园管护方式,持续助力马边彝族自治县后池村实现产业振兴,向村民赠送优质茶苗“福选9 号”,打造了数千亩生态标准茶园扶贫产业带,新设“彝乡绿茶”产品线,对后池村285 户茶农开展茶叶科学种植、修剪、施肥、病虫害防治、名优茶制作等方面的培训,按保底价收购青叶,确保茶叶的销路和农民增收无忧。支持帮扶村发展壮大村级集体经济,投入专门资金支持集体茶园的管护,直接带动40名当地村民务工增收,集体茶园的茶叶产量、品质都明显上升,亩收大幅增加。二是精准“扶智”,投入资金26 万余元,走访马边、峨边贫困群众和贫困学生846 户,开展“兴学助教、立志树人”公益助学活动。三是消费扶贫,建立长期消费扶贫机制。公司定向采购峨边、马边农副产品,帮助搭建电商平台,拓宽产品销售渠道。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
资产重组时所作承诺|公司控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司|同业竞争承诺|为消除峨乐旅集团直接或间接控制的企业与峨眉山旅游股份有限公司(以下简称"峨眉山股份")(包括峨眉山股份控制的企业,下同)在酒店及旅行社业务领域的竞争,进一步规范峨乐旅集团及下属企业的经营运作,支持峨眉山股份及其控制的企业的发展,峨乐旅集团代表本集团及本集团下属企业特出具以下承诺:综合考虑委托经营期限和峨眉山股份可类比酒店的实际经营情况,在三年委托经营协议到期时,峨乐旅集团将聘请经峨眉山股份认可的会计师事务所,对峨眉山温泉饭店与成都峨眉山饭店经营情况进行审计;若峨眉山温泉饭店与成都峨眉山饭店2015年度均实现了盈利,且净利润之和达到人民币1,000 万元,峨乐旅集团承诺将以合法的方式将两家酒店按公允价格出售给峨眉山股份,同时积极协调并敦促峨眉山股份履行内部相关程序。|2013年06月20日|公司于2015年12月31日与控股股东下属企业峨眉山旅业公司、峨眉山旅行社、成都峨眉山饭店签订委托经营协议,委托期限从2016年1月1日-2018年12月31日。|正在履行。因上述受托经营的酒店未达到承诺效益,根据管理需要,公司与峨眉山旅业公司、峨眉山旅行社、成都峨眉山饭店继续签订委托经营协议,|
||||||委托期限|从
||||||2022年1 月1日-2024年12月31日。|
公司名称|新纳入合并范围的原因|持股比例(%)|年末净资产|本年净利润
峨眉山云上景秀文化传媒有限公司|新设|65.00||
境内会计师事务所名称|信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)|
境内会计师事务所报酬(万元)||40
境内会计师事务所审计服务的连续年限|14|
境内会计师事务所注册会计师姓名|贺军、黄王|
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限贺军4年、黄王1年当期是否改聘会计师事务所
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况适用不适用
(1)根据1997年5月公司(筹)与峨眉山管委会签定的《关于委托经营峨眉山风景区游山票事宜的协议》以及后续相关补充协议,本公司按月归集游山门票款到峨眉山管委会指定的账户,峨眉山管委会按月将归属于本公司部分(包括支付的运营成本、费用、税金支出等)划转给本公司。
(2)公司与峨眉山旅业公司之间存在代收代支观光车票款、游山票款及索道票款等事宜,本年度公司代收峨眉山旅业公司观光车票款110,166,416.59元,支付观光车票款110,166,416.59元。本年度峨眉山旅业公司代收游山票款及索道票款18,912,667.50元,本公司收到游山票款及索道票款18,912,667.50元。
(3)根据2015年7月9日峨眉山管委会(峨管委发[2015]22号)相关文件,从2015年1月1日起,每年从峨眉山景区门票款中按照8%的比例提取风景名胜区资源有偿使用费作为峨眉山旅游风景资源保护基金。2022年度本公司计提峨眉山旅游风景资源保护基金10,951,455.92元。
(4)根据公司与峨眉山管委会签订的《峨眉山风景名胜区环境卫生维护费用结算协议》,自2021年1月1日起,峨眉山风景名胜区的环境卫生管理工作继续由峨眉山风景名胜区管理委员会负责,相关费用由本公司承担;环境卫生维护费用以每年3300万元为限在本公司分配的门票收入中据实支付,协议有效期两年(2021年1月1日-2022年12月31日)。2022年度本公司计提峨眉山风景区环境卫生费用24,794,633.28元。
临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称
关于委托经营峨眉山风景区游山票事宜暨关联交易的公告|2017年12月07日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于重新签订《峨眉山风景名胜区环|2021年04月16日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
境卫生维护费用结算协议》暨关联交易的公告
(1)公司与成都峨眉山饭店签订的《饭店委托经营管理合同》约定:公司每年收取固定的委托经营管理费用人民币20万元(含税)。若成都峨眉山饭店在委托经营管理期限内的年度税后净利润达到200万元以上,公司收取200 万元以上部分的20%作为经营效益费用。
(2)公司与峨眉山旅业发展有限公司签订的《饭店委托经营管理合同》约定:本公司每年收取固定的委托经营管理费用人民币20万元(含税)。若本公司经营业绩突出,使饭店在委托经营管理期限内的年度税后净利润达到600万元以上,本公司收取600万元以上部分的20%作为经营效益费用。
(3)公司与峨眉山途乐旅行社有限公司(曾用名:峨眉山旅行社)签订的《旅行社委托经营管理合同》约定:本公司每年收取固定的委托经营管理费用人民币5 万元(含税)。若本公司经营业绩突出,使旅行社委托经营管理期限内的年度税后净利润达到10 万元以上,本公司收取10 万元以上部分的20%作为经营效益费用。
(1)根据公司与峨乐旅集团签定的《土地使用权租赁协议书》,自1997 年10 月9 日至2036 年1 月9 日止租用峨乐旅集团拥有的土地67,823.37 平方米,按照每年每平方米19.00 元计算年租金,每年应付峨乐旅集团土地租金1,288,644.03元。在承租期内,公司未将租用的土地进行转租、转让或抵押。
(2)因红珠山1号楼和4号楼属乐山市红珠山宾馆资产,主要为乐山市红珠山宾馆承担政府接待用,闲置时间长,利用率低(约15%)、维护费用高。2008年5 月20日,公司与乐山市红珠山宾馆签订红珠山1 号楼、4 号楼租赁经营协议,协议约定由公司出资对1、4号楼进行维修、维护,以便正常使用。改造后乐山市红珠山宾馆将红珠山1号楼和4号楼全部交由公司实行有偿使用,公司在保障乐山市红珠山宾馆接待的前提下可以根据需要用于对外经营,以提高资产利用率和企业经济效益。公司按每年15 万元的标准支付给乐山市红珠山宾馆有偿使用费,经营租赁期限为8 年,从2008年1 月1 日起至2015 年12 月31 日止。2015 年12 月24 日,公司与乐山市红珠山宾馆续签了租赁协议,延长租赁期8年,从2016 年1 月1 日起至2023 年12月31日止,其余条款不变。在承租期内,公司未将租用的房屋进行转租、转让或抵押。
|||公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)|||||||单位:万元
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
峨眉山云上旅游投资有限公司|2020年09月18日|22,400||22,400|连带责任保证|||主合同约定的债务履行期限届满之日起两年|否|否
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)|||22,400|报告期末实际对外担保余额合计||||||22,400
||||(A4) 公司对子公司的担保情况||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
||||子公司对子公司的担保情况||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
||||公司担保总额(即前三大项的合计)||||||
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)|||22,400|报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)||||||22,400
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例||||||||||9.90%
1.2021年7 月22日,公司收到控股股东峨乐旅集团《关于更名及出资人变更的函》,控股股东“四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司”经改制已更名为“四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司”,峨乐旅集团股权结构情况变更为乐山市国资委持有90%的股权、四川省财政厅持有10%的股权。因此,公司的实际控制人由峨眉山管委会变更为乐山市国资委。上述更名事项工商变更登记手续已办理完毕。该事项公司已于2021年7月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网进行了详细披露。
2.我公司于2016年6月15日向子公司云南天佑科技开发有限公司(以下简称“云南天佑”)提供财务资助人民币4000万元,借款期限为不超过五年,天佑公司因资金紧张,未能按期偿还财务资助款项。截止本报告期末,云南天佑累计偿还本金842.57万元、利息293.59万元,剩余本金3157.43万元、利息836.43万元尚未归还,逾期金额占公司2021年度经审计财务报告净资产的1.64%,占公司2022年度经审计财务报告净资产的1.77%。
受旅游市场环境及宏观经济的影响,为了保障“只有峨眉山”剧场演艺项目日常运营资金、降低财务融资成本,经公司第五届董事会第一百二十四董事会及2023年第一次临时股东大会审议通过,对峨眉山云上旅游投资有限公司进行不超过人民币五千万元的财务资助,资助期限为以第一个实际提款日起算不超过6年。
||||||||||||单位:股
||本次变动前||||本次变动增减(+,-)||||本次变动后||
一、有限售条件股|||数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||数量|比例
||0||0.00%||||||0||0.00%
份|1、国|||||||||||
家持股2、国有法人持||||||||||||
股|3、其|||||||||||
他内资持||||||||||||
股|其|||||||||||
中:境内法人持股境内自然人持||||||||||||
股|4、外|||||||||||
资持股其中:境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件股||526,913,102||100.00%||||||526,913,102||100.00%
份|1、人|||||||||||
民币普通||526,913,102||100.00%||||||526,913,102||100.00%
股|2、境|||||||||||
内上市的||||||||||||
3、境外上市的外资股|||||
他|4、其||||
三、股份总数||526,913,102|100.00%|526,913,102|100.00%
51,739
41,486
东总数||上一月末普通股股东总数||复的优先股股东总数(如有)(参见注8)|||股股东总数(如有)(参见注8)||
|||持股5%以上的股东或前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动情况|持有有限售条件的股份数量||持有无限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司|国有法人|32.59%|171,721,744.00|0.00||0|171,721,744.00|股份状态|数量
乐山市红珠山宾馆|国有法人|7.01%|36,924,750.00|0.00||0|36,924,750.00||
平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司|其他|0.53%|2,815,675.00|2815675.00||0|2,815,675.00||
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金|其他|0.51%|2,706,800.00|1905500.00||0|2,706,800.00||
国泰君安证券股份有限公司|国有法人|0.49%|2,605,700.00|2605700.00||0|2,605,700.00||
王全红|境内自然人|0.46%|2,432,100.00|2110200.00||0|2,432,100.00||
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT8(QFII)|境外法人|0.41%|2,151,350.00|2151350.00||0|2,151,350.00||
中信证券股份有限公司|国有法人|0.41%|2,150,611.00|2150375.00||0|2,150,611.00||
方威|境内自然人|0.36%|1,877,300.00|1877300.00||0|1,877,300.00||
刘辉|境内自然人|0.35%|1,844,000.00|589000.00||0|1,844,000.00||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名||无|||||||
(参见注3)上述股东关联关系或一致行动的说明|上述股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司、乐山市红珠山宾馆无关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股股东间是否存在关联关系,也未知其他股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。|||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明|无|||
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)|无|前10名无限售条件股东持股情况|股份种类|
股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|股份种类|数量
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司||171,721,744.00|人民币普通股|171,721,744.00
乐山市红珠山宾馆||36,924,750.00|人民币普通股|36,924,750.00
平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司||2,815,675.00|人民币普通股|2,815,675.00
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金||2,706,800.00|人民币普通股|2,706,800.00
国泰君安证券股份有限公司||2,605,700.00|人民币普通股|2,605,700.00
王全红||2,432,100.00|人民币普通股|2,432,100.00
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT8(QFII)||2,151,350.00|人民币普通股|2,151,350.00
中信证券股份有限公司||2,150,611.00|人民币普通股|2,150,611.00
方威||1,877,300.00|人民币普通股|1,877,300.00
刘辉||1,844,000.00|人民币普通股|1,844,000.00
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明|上述股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司、乐山市红珠山宾馆无关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股股东间是否存在关联关系,也未知其他股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。|||
控股股东名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|组织机构代码|主要经营业务
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司|王东|1992年10月12日|915111812074580002(统一社会信用代码)|住宿、餐饮;索道客运、汽车客运;会展会议场馆等
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无|||
实际控制人名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|组织机构代码|主要经营业务
乐山市国有资产监督管理委员会|李建明|2005年03月01日|1151100077296407XU|履行国有企业出资人职责;专司国有资产监管职责;国有企业党的建设职责。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况|无|||
审计意见类型|标准的无保留意见
审计报告签署日期|2023年04月25日
审计机构名称|信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号| XYZH/2023CDAA7B0246
注册会计师姓名|贺军、黄王
我们审计了峨眉山旅游股份有限公司(以下简称峨眉山旅游公司)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了峨眉山旅游公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于峨眉山旅游公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
|我们针对营业收入的确认执行的主要程序包括:
如财务报表附注六、37 营业收入所述,峨眉山旅游公司营业收入主要来自于游山门票、客运索道、宾馆酒店业务等。2022年度峨眉山旅游公司营业收入431,091,359.44 元。营业收入是峨眉山旅游公司经营和考核的关键业绩指标,且存在较高的固有风险,因此我们将峨眉山旅游公司营业收入的确认确定为关键审计事项。|(1)了解和测试与营业收入确认相关的内部控制 的设计及运行的有效性;
|(2)复核收入确认的会计政策及具体方法是否合理,收入确认是否符合会计准则的要求;(3)结合收入类型对营业收入以及毛利情况实施分析程序,判断本期收入金额是否出现异常波动的情况;(4)获取业务系统数据,与财务系统确认的收入数据进行核对,确认是否相符;(5)从营业收入记录中选取样本执行抽样测试,检查支持性文件是否齐全;(6)进行截止性测试,关注是否存在重大跨期的情形;(7)复核收入相关披露是否符合会计准则和相关信息披露要求。
峨眉山旅游公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括峨眉山旅游公司2022年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估峨眉山旅游公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算峨眉山旅游公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督峨眉山旅游公司的财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对峨眉山旅游公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致峨眉山旅游公司不能持续经营。
(6)就峨眉山旅游公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)||中国注册会计师:贺军(项目合伙人)中国注册会计师:黄王
中国|北京|二○二三年四月二十五日
编制单位:峨眉山旅游股份有限公司
货币资金|938,634,307.58|923,029,570.20
结算备付金拆出资金交易性金融资产|16,136,892.91|318,029,138.96
衍生金融资产应收票据||334,200.00
应收账款|27,900,824.89|19,620,484.23
应收款项融资预付款项|4,030,140.32|4,999,226.13
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款|9,212,079.72|9,530,269.87
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货|40,485,426.99|28,924,589.65
合同资产|69,556.76|
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产|3,584,285.08|11,644,487.60
流动资产合计|1,040,053,514.25|1,316,111,966.64
非流动资产:发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资|16,910,497.62|22,433,255.00
其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产|1,163,763.63|1,249,938.75
固定资产|1,484,426,692.02|1,597,652,199.62
在建工程|92,641,991.04|67,731,607.60
生产性生物资产油气资产使用权资产|25,582,671.84|29,385,027.57
无形资产|393,511,955.34|422,806,409.22
开发支出||
长期待摊费用|11,859,588.13|10,109,196.54
递延所得税资产|14,859,513.46|15,289,860.99
其他非流动资产||4,830,681.40
非流动资产合计|2,040,956,673.08|2,171,488,176.69
资产总计|3,081,010,187.33|3,487,600,143.33
流动负债:短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款|74,064,043.49|116,399,512.84
预收款项|504,397.78|896,564.60
合同负债|34,639,741.43|24,343,872.30
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬|60,306,115.98|63,420,577.88
应交税费|1,172,590.93|1,637,427.13
其他应付款|110,246,635.05|118,246,651.20
其中:应付利息||4,828,888.84
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债|5,076,609.21|28,266,628.66
其他流动负债|2,210,063.84|1,518,591.41
流动负债合计|288,220,197.71|354,729,826.02
非流动负债:保险合同准备金长期借款|457,230,576.25|357,499,200.00
应付债券||199,945,287.56
其中:优先股永续债||
租赁负债|23,810,712.24|26,999,391.02
长期应付款|7,091,216.09|7,091,216.09
预计负债递延收益|19,820,410.52|21,325,698.84
递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计|507,952,915.10|612,860,793.51
负债合计|796,173,112.81|967,590,619.53
所有者权益:股本|526,913,102.00|526,913,102.00
其他权益工具其中:优先股永续债||
资本公积|404,762,083.74|404,762,083.74
减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积|241,385,497.19|241,385,497.19
一般风险准备未分配利润|1,089,384,937.03|1,266,825,458.57
归属于母公司所有者权益合计|2,262,445,619.96|2,439,886,141.50
少数股东权益|22,391,454.56|80,123,382.30
所有者权益合计|2,284,837,074.52|2,520,009,523.80
负债和所有者权益总计|3,081,010,187.33|3,487,600,143.33
法定代表人:王东主管会计工作负责人:王蓉会计机构负责人:张晓文
流动资产:货币资金|项目|2022年12月31日|2022年1月1日|单位:元
||871,186,767.64|846,317,753.37|
交易性金融资产||16,136,892.91|318,029,138.96|
衍生金融资产应收票据应收账款||31,306,822.56|27,253,112.66|
应收款项融资预付款项||3,611,647.58|4,263,499.58|
其他应收款||8,709,109.11|8,754,040.24|
其中:应收利息应收股利||||
存货||25,759,665.94|22,125,671.49|
合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产||2,912,930.66|4,411,857.18|