TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
按单项计提坏账准备的应收账款|1,426,050.00|0.33%|1,426,050.00|100.00%||1,426,050.00|0.42%|1,426,050.00|100.00%|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|433,336,073.18|99.67%|51,655,699.57|11.92%|381,680,373.61|339,482,663.72|99.58%|42,313,558.29|12.46%|297,169,105.43
其中:||||||||||
账龄组合|433,336,073.18|99.67%|51,655,699.57|11.92%|381,680,373.61|339,482,663.72|99.58%|42,313,558.29|12.46%|297,169,105.43
合计|434,762,123.18|100.00%|53,081,749.57||381,680,373.61|340,908,713.72|100.00%|43,739,608.29||297,169,105.43
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由
鄂州恒鼎房地产开发有限公司|58,310.00|58,310.00|100.00%|预计无法收回
恩施东来置业有限公司|67,890.00|67,890.00|100.00%|预计无法收回
河南大有房地产开发有限公司|2,006.80|2,006.80|100.00%|预计无法收回
河南恒大家居产业园有限公司|29,916.40|29,916.40|100.00%|预计无法收回
鹤壁宝利森房地产开发有限公司|19,836.00|19,836.00|100.00%|预计无法收回
恒大地产集团洛阳有限公司|47,513.60|47,513.60|100.00%|预计无法收回
恒大地产集团武汉有限公司|56,130.00|56,130.00|100.00%|预计无法收回
恒大地产集团郑州有限公司|270,988.80|270,988.80|100.00%|预计无法收回
湖北锦源置业有限公司|101,370.00|101,370.00|100.00%|预计无法收回
湖北美盛置业有限公司|51,800.00|51,800.00|100.00%|预计无法收回
焦作御景置业有限公司|116,278.40|116,278.40|100.00%|预计无法收回
开封国际城五号实业开发有限公司|11,994.40|11,994.40|100.00%|预计无法收回
开封国际城一号实业开发有限公司|27,909.60|27,909.60|100.00%|预计无法收回
开封建城房地产开发有限公司|13,954.80|13,954.80|100.00%|预计无法收回
开封开城房地产开发有限公司|13,862.00|13,862.00|100.00%|预计无法收回
漯河御荣房地产开发有限公司|7,934.40|7,934.40|100.00%|预计无法收回
漯河御盛房地产开发有限公司|35,890.40|35,890.40|100.00%|预计无法收回
南阳恒大置业有限公司|16,008.00|16,008.00|100.00%|预计无法收回
南阳恒飞置业有限公司|19,882.40|19,882.40|100.00%|预计无法收回
南阳恒中置业有限公司|7,980.80|7,980.80|100.00%|预计无法收回
南阳义和信房地产开发有限公司|25,995.60|25,995.60|100.00%|预计无法收回
濮阳恒启置业有限公司|14,047.60|14,047.60|100.00%|预计无法收回
濮阳恒荣置业有限公司|15,961.60|15,961.60|100.00%|预计无法收回
濮阳御景置业有限公司|4,013.60|4,013.60|100.00%|预计无法收回
潜江金碧置业有限公司|74,400.00|74,400.00|100.00%|预计无法收回
武汉三江航天盘龙城房地产开发有限公司|77,350.00|77,350.00|100.00%|预计无法收回
襄阳红星悦府房地产开发有限公司|42,780.00|42,780.00|100.00%|预计无法收回
新乡市恒实置业有限公司|12,040.80|12,040.80|100.00%|预计无法收回
新乡御景置业有限公司|80,399.60|80,399.60|100.00%|预计无法收回
信阳合盛房地产开发有限公司|21,889.20|21,889.20|100.00%|预计无法收回
信阳骏景地产有限公司|9,941.20|9,941.20|100.00%|预计无法收回
许昌帝景置业有限公司|9,941.20|9,941.20|100.00%|预计无法收回
许昌嘉和置业有限公司|13,862.00|13,862.00|100.00%|预计无法收回
许昌坪山置业有限公司|3,920.80|3,920.80|100.00%|预计无法收回
许昌裕丰房地产有限公司|6,020.40|6,020.40|100.00%|预计无法收回
长葛恒诚置业有限公司|2,006.80|2,006.80|100.00%|预计无法收回
驻马店御邦房地产开发有限公司|5,927.60|5,927.60|100.00%|预计无法收回
驻马店御城房地产开发有限公司|28,095.20|28,095.20|100.00%|预计无法收回
合计|1,426,050.00|1,426,050.00||
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
1年以内|365,436,621.89|18,271,831.10|5.00%
1至2年|33,187,026.66|6,637,405.33|20.00%
2至3年|15,931,922.98|7,965,961.49|50.00%
3年以上|18,780,501.65|18,780,501.65|100.00%
合计|433,336,073.18|51,655,699.57|
账龄|账面余额
1年以内(含1年)|365,436,621.89
1至2年|34,019,287.86
2至3年|16,096,252.98
3年以上|19,209,960.45
3至4年|19,209,960.45
合计|434,762,123.18
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
单项计提|1,426,050.00|||||1,426,050.00
组合计提-账龄组合|42,313,558.29|9,550,261.28||208,120.00||51,655,699.57
合计|43,739,608.29|9,550,261.28||208,120.00||53,081,749.57
项目|核销金额
实际核销的应收账款|208,120.00
单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生
增城荔丰房地产有限公司|货款|208,120.00|无法收回|按管理权限履行核销审批程序|否
合计||208,120.00|||
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
济南乔治白服饰有限公司|16,217,092.51|3.73%|3,243,418.50
广发证券股份有限公司|9,863,328.07|2.27%|1,972,665.61
邯郸银行股份有限公司|9,754,898.70|2.24%|1,950,979.74
南宁乔治白服饰有限公司|9,398,522.55|2.16%|1,879,704.51
中国工商银行股份有限公司北京市分行|9,206,904.17|2.12%|1,841,380.83
合计|54,440,746.00|12.52%|
项目|期末余额|期初余额
应收票据|136,000.00|
合计|136,000.00|
项目|终止确认金额|未终止确认金额
银行承兑汇票|82,428,398.01|
合计|82,428,398.01|
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例|金额|比例
1年以内|10,791,455.65|96.52%|14,497,672.97|97.01%
1至2年|177,467.21|1.59%|127,202.70|0.85%
2至3年|52,412.65|0.47%|125,949.24|0.84%
3年以上|159,053.90|1.42%|194,287.02|1.30%
合计|11,180,389.41||14,945,111.93|
单位名称|年末余额|占预付账款年末余额合计数的比例(%)
重庆宏泽服饰有限公司|1,575,850.63|14.09
温州圣金领服饰有限公司|1,296,500.00|11.60
江苏阳光呢绒销售有限公司|1,242,929.58|11.12
上海造币有限公司|630,420.00|5.64
鲁丰织染有限公司|460,763.02|4.12
合计|5,206,463.23|46.57
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|20,647,133.69|24,329,999.25
合计|20,647,133.69|24,329,999.25
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
保证金|25,055,438.98|29,681,451.81
备用金|755,404.10|919,680.79
其他暂付款|889,437.14|1,453,304.18
合计|26,700,280.22|32,054,436.78
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|7,724,437.53|||7,724,437.53
2022年1月1日余额在本期||||
——转入第二阶段|-3,261,443.22|3,261,443.22||
本期计提|-1,671,291.00|||-1,671,291.00
2022年12月31日余额|2,791,703.31|3,261,443.22||6,053,146.53
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况□适用不适用按账龄披露
账龄|账面余额
1年以内(含1年)|15,262,618.08
1至2年|6,865,123.51
2至3年|1,311,095.41
3年以上|3,261,443.22
3至4年|3,261,443.22
合计|26,700,280.22
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
账龄组合|7,724,437.53|-1,671,291.00||||6,053,146.53
合计|7,724,437.53|-1,671,291.00||||6,053,146.53
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
广发证券股份有限公司|保证金|3,580,317.00|1-2年及1年以内|13.41%|646,142.10
北京银行股份有限公司|保证金|2,678,609.00|1年以内|10.03%|133,930.45
云南烟叶复烤有限责任公司|保证金|503,964.90|1-2年及1年以内|1.89%|27,588.87
中原银行股份有限公司|保证金|500,000.00|1-2年|1.87%|100,000.00
国家能源集团国际工程咨询有限公司|保证金|400,000.00|1年以内|1.50%|20,000.00
浙江上虞农村商业银行股份有限公司|保证金|400,000.00|1年以内|1.50%|20,000.00
合计||8,062,890.90||30.20%|947,661.42
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|146,780,476.97|28,037,416.77|118,743,060.20|91,279,123.80|24,399,125.78|66,879,998.02
在产品|30,188,636.56||30,188,636.56|31,361,569.94||31,361,569.94
库存商品|154,688,306.16|71,819,611.40|82,868,694.76|207,633,139.24|84,347,266.16|123,285,873.08
周转材料|230,001.87||230,001.87|1,031,020.78||1,031,020.78
发出商品|58,605,397.58||58,605,397.58|37,852,981.31||37,852,981.31
委托加工物资|6,090,091.41|1,826,593.02|4,263,498.39|12,555,819.69|1,009,403.78|11,546,415.91
合计|396,582,910.55|101,683,621.19|294,899,289.36|381,713,654.76|109,755,795.72|271,957,859.04
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|24,399,125.78|9,783,399.20||6,145,108.21||28,037,416.77
库存商品|84,347,266.16|12,366,412.32||24,894,067.08||71,819,611.40
委托加工物资|1,009,403.78|2,086,649.96||1,269,460.72||1,826,593.02
合计|109,755,795.72|24,236,461.48||32,308,636.01||101,683,621.19
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
质保金|29,791,976.43|3,614,592.79|26,177,383.64|21,267,916.44|1,118,329.19|20,149,587.25
合计|29,791,976.43|3,614,592.79|26,177,383.64|21,267,916.44|1,118,329.19|20,149,587.25
类别|年末余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提减值准备|||||
按组合计提减值准备|29,791,976.43|100.00|3,614,592.79|12.13|26,177,383.64
其中:|||||
账龄组合|29,791,976.43|100.00|3,614,592.79|12.13|26,177,383.64
合计|29,791,976.43|100.00|3,614,592.79|12.13|26,177,383.64
类别|年初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提减值准备|||||
按组合计提减值准备|21,267,916.44|100.00|1,118,329.19|5.26|20,149,587.25
其中:|||||
账龄组合|21,267,916.44|100.00|1,118,329.19|5.26|20,149,587.25
合计|21,267,916.44|100.00|1,118,329.19|5.26|20,149,587.25
项目|年末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|15,866,794.24|793,339.71|5.00
1至2年|13,804,460.06|2,760,892.01|20.00
2至3年|120,722.13|60,361.07|50.00
合计|29,791,976.43|3,614,592.79|12.13
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
组合计提-账龄组合|2,496,263.60|||
合计|2,496,263.60|||——
项目|期末余额|期初余额
应收退货成本|7,469,085.19|10,572,551.69
增值税留抵税额|973,997.13|
预缴企业所得税|10,618,495.22|
合计|19,061,577.54|10,572,551.69
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
融贤股权基金|8,417,545.59|||5,769.39|||||-8,423,314.98||
江苏兰诗服饰有限公司|||||||||7,500,000.00|7,500,000.00|
小计|8,417,545.59|||5,769.39|||||-923,314.98|7,500,000.00|
合计|8,417,545.59|||5,769.39|||||-923,314.98|7,500,000.00|
2022 年7 月15 日,本公司受让受让陈永霞、卢成军、包崇化、陈一红、李乃崇、池虹競所持有融贤股权基金的69.00%出资份额。受让后,本公司累计持有融贤股权基金99.00%合伙企业份额,对融贤股权基金实现控制转为成本法核算。融贤股权基金持有江苏兰诗服饰有限公司的750万元股权因融贤股权基金纳入合并范围而增加。
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|61,458,026.03|||61,458,026.03
2.本期增加金额|415,318.31|||415,318.31
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入|415,318.31|||415,318.31
(3)企业合并增加||||
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
||||
4.期末余额|61,873,344.34|||61,873,344.34
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|21,449,384.63|||21,449,384.63
2.本期增加金额|3,058,103.42|||3,058,103.42
(1)计提或摊销|2,785,935.67|||2,785,935.67
(2)固定资产转入|272,167.75|||272,167.75
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
||||
4.期末余额|24,507,488.05|||24,507,488.05
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|37,365,856.29|||37,365,856.29
2.期初账面价值|40,008,641.40|||40,008,641.40
项目|期末余额|期初余额
固定资产|481,277,467.95|474,753,300.96
合计|481,277,467.95|474,753,300.96
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输设备|电子及其他设备|固定资产装修|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|600,111,321.42|124,682,613.68|65,932,461.73|49,923,240.99|30,246,206.25|870,895,844.07
2.本期增加金额|35,039,570.56|13,117,291.57|9,065,533.15|1,407,561.55|102,820.50|58,732,777.33
(1)购置|266,827.61|13,117,291.57|9,065,533.15|1,407,561.55|102,820.50|23,960,034.38
(2)在建工程转入|34,772,742.95|||||34,772,742.95
(3)企业合并增加||||||
||||||
3.本期减少金额|504,051.31|497,418.00|4,853,920.17|828,782.07||6,684,171.55
(1)处置或报废|88,733.00|497,418.00|4,853,920.17|828,782.07||6,268,853.24
(2)转入投资性房地产|415,318.31|||||415,318.31
4.期末余额|634,646,840.67|137,302,487.25|70,144,074.71|50,502,020.47|30,349,026.75|922,944,449.85
二、累计折旧||||||
1.期初余额|240,766,689.73|65,057,513.24|38,778,773.94|35,646,678.07|15,844,457.15|396,094,112.13
2.本期增|27,532,041.6|8,984,781.74|7,663,216.77|2,791,731.10|4,121,661.12|51,093,432.4
加金额|7|||||0
(1)计提|27,532,041.67|8,984,781.74|7,663,216.77|2,791,731.10|4,121,661.12|51,093,432.40
||||||
3.本期减少金额|300,000.27|425,828.92|4,144,620.16|698,544.36||5,568,993.71
(1)处置或报废|27,832.52|425,828.92|4,144,620.16|698,544.36||5,296,825.96
(2)转入投资性房地产|272,167.75|||||272,167.75
4.期末余额|267,998,731.13|73,616,466.16|42,297,370.55|37,739,864.81|19,966,118.27|441,618,550.92
三、减值准备||||||
1.期初余额||6,627.12||41,803.86||48,430.98
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置或报废||||||
||||||
4.期末余额||6,627.12||41,803.86||48,430.98
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|366,648,109.54|63,679,393.97|27,846,704.16|12,720,351.80|10,382,908.48|481,277,467.95
2.期初账面价值|359,344,631.69|59,618,473.32|27,153,687.79|14,234,759.06|14,401,749.10|474,753,300.96
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
新厂智能仓2|34,359,816.63|尚在办理中
兰州中科大厦|9,168,790.51|未办理
新宿舍楼|8,399,853.82|尚在办理中
 J车间|6,038,210.38|尚在办理中
 EF车间|4,570,237.24|尚在办理中
6号车间(老厂)|1,144,812.11|尚在办理中
太原办写字楼|1,058,837.41|未办理
项目|期末余额|期初余额
在建工程|2,691,420.54|27,957,938.59
合计|2,691,420.54|27,957,938.59
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
建筑工程|2,355,420.54||2,355,420.54|27,957,938.59||27,957,938.59
软件安装|336,000.00||336,000.00|||
合计|2,691,420.54||2,691,420.54|27,957,938.59||27,957,938.59
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源
智能仓库2|34,772,742.95|25,679,092.43|9,093,650.52|34,772,742.95|||100.00%|已完工||||其他
二期厂房建设场地填土工程||1,752,000.00||||1,752,000.00||尚未完工||||其他
合计|34,772,742.95|27,431,092.43|9,093,650.52|34,772,742.95||1,752,000.00||||||
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|9,829,992.94|9,829,992.94
2.本期增加金额|10,990,230.08|10,990,230.08
(1)新增租赁|10,990,230.08|10,990,230.08
3.本期减少金额|3,446,622.46|3,446,622.46
||
4.期末余额|17,373,600.56|17,373,600.56
二、累计折旧||
1.期初余额|3,960,018.91|3,960,018.91
2.本期增加金额|4,967,995.93|4,967,995.93
(1)计提|4,967,995.93|4,967,995.93
||
3.本期减少金额|3,446,622.46|3,446,622.46
(1)处置||
(1)租赁到期|3,446,622.46|3,446,622.46
4.期末余额|5,481,392.38|5,481,392.38
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
||
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|11,892,208.18|11,892,208.18
2.期初账面价值|5,869,974.03|5,869,974.03
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|商标权|合计
一、账面原值||||||
1.期初余额|113,775,352.60|||13,005,379.80|52,500.00|126,833,232.40
2.本期增加金额|2,111,500.00|||49,911.50||2,161,411.50
(1)购置|2,111,500.00|||49,911.50||2,161,411.50
(2)内部研发||||||
(3)企业合并增加||||||
||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
||||||
4.期末余|115,886,852.|||13,055,291.3|52,500.00|128,994,643.
额|60|||0||90
二、累计摊销||||||
1.期初余额|24,709,578.10|||7,831,049.19|41,562.50|32,582,189.79
2.本期增加金额|2,546,190.87|||1,360,638.75|5,250.00|3,912,079.62
(1)计提|2,546,190.87|||1,360,638.75|5,250.00|3,912,079.62
||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
||||||
4.期末余额|27,255,768.97|||9,191,687.94|46,812.50|36,494,269.41
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|88,631,083.63|||3,863,603.36|5,687.50|92,500,374.49
2.期初账面价值|89,065,774.50|||5,174,330.61|10,937.50|94,251,042.61
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
新厂土地使用权(A-35-1地块)|3,322,297.65|尚在办理中
6号车间土地|2,097,423.34|尚在办理中
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
上海乔治白实业有限公司|2,928,495.04|||||2,928,495.04
云南乔治白服饰科技有限公司|5,561,217.21|||||5,561,217.21
合计|8,489,712.25|||||8,489,712.25
上海乔治白实业有限公司、云南乔治白服饰科技有限公司作为独立的经济实体运行,独立产生现金流量,减值测试时将其分别视为独立的资产组。
上海乔治白实业有限公司资产组采用公允价值减去处置费用后的净额估计可收回金额;云南乔治白
服饰科技有限公司资产组采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额,根据与子公司云南乔治白服饰科技有限公司相关资产组的过往表现及未来经营的预期预测未来5 年增长率,第6 年开始按照增长率0%对资产组未来现金流量做出估计,并按照折现率16%折现后计算资产组的可收回价值。经测试,上海乔治白实业有限公司资产组、云南乔治白服饰科技有限公司资产组均不存在商誉减值情况。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
样衣间仓库隔断工程|1,744.66||1,744.66||
财务部装修|4,926.11||4,926.11||
园区整修|193,497.44||56,633.40||136,864.04
园区校服部办公|14,353.45||4,784.48||9,568.97
楼一楼窗帘|||||
车间(老厂)装修|446,794.68||446,794.68||
东华展厅205、310 装修费|20,000.00||10,000.00||10,000.00
红楼装修费用||116,518.35|22,656.35||93,862.00
新厂ABCD栋绿化带硬化工程||146,940.00|28,571.67||118,368.33
四合院装修||177,139.82|34,443.86||142,695.96
新厂公寓外墙涂料翻新||285,275.23|31,697.25||253,577.98
新厂绿化带施工工程||98,000.00|8,166.67||89,833.33
新厂公寓外墙涂料翻新工程||33,830.28|1,879.46||31,950.82
车间装修费用||603,409.47|81,051.00||522,358.47
合计|681,316.34|1,461,113.15|733,349.59||1,409,079.90
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|156,536,460.54|24,529,735.33|162,380,934.55|37,897,721.31
内部交易未实现利润|31,500,485.71|5,910,608.37|16,556,980.97|3,833,429.57
递延收益|27,210,283.75|4,081,542.56|29,565,013.91|4,506,789.47
股份支付|19,332,707.84|3,230,782.15|15,624,563.15|3,540,391.86
交易性金融资产公允价值变动|6,482,148.72|972,322.31|1,348,228.00|337,057.00
合计|241,062,086.56|38,724,990.72|225,475,720.58|50,115,389.21
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|6,324,151.33|948,622.70|6,869,017.82|1,717,254.46
内部交易未实现亏损|14,642.54|2,196.38|342,957.58|51,443.64
合计|6,338,793.87|950,819.08|7,211,975.40|1,768,698.10
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||38,724,990.72||50,115,389.21
递延所得税负债||950,819.08||1,768,698.10
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|52,826.87|46,377.41
可抵扣亏损|5,959,876.64|3,421,229.06
合计|6,012,703.51|3,467,606.47
年份|期末金额|期初金额|备注
2023年|||
2024年|1,093,027.56|1,093,027.56|
2025年|462,196.89|462,196.89|
2026年|1,866,004.61|1,866,004.61|
2027年|2,538,647.58||
合计|5,959,876.64|3,421,229.06|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付工程设备款|833,865.19||833,865.19|1,284,223.00||1,284,223.00
预付软件款|313,750.01||313,750.01|||
预付装修款|118,800.00||118,800.00|||
预付土地款|5,420,744.92||5,420,744.92|5,420,744.92||5,420,744.92
合计|6,687,160.12||6,687,160.12|6,704,967.92||6,704,967.92
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|87,929,765.00|88,300,000.00
合计|87,929,765.00|88,300,000.00
项目|期末余额|期初余额
应付采购款|59,614,138.39|68,491,721.73
应付工程设备款|2,481,075.82|4,575,016.82
合计|62,095,214.21|73,066,738.55
项目|期末余额|期初余额
预收租赁费||99,789.00
合计||99,789.00
项目|期末余额|期初余额
销售货款|128,055,470.24|138,459,978.15
合计|128,055,470.24|138,459,978.15
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|94,770,054.48|308,897,122.32|301,190,462.26|102,475,819.54
二、离职后福利-设定提存计划|753,849.72|20,414,659.00|20,515,174.99|653,333.73
合计|95,523,904.20|329,311,781.32|321,705,637.25|103,129,153.27
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|69,249,268.08|277,582,740.38|274,407,131.55|72,424,876.91
2、职工福利费||9,841,849.90|9,841,624.90|225.00
3、社会保险费|1,257,811.72|11,445,441.97|11,297,016.35|1,406,237.34
其中:医疗保险费|1,092,166.42|9,889,965.81|9,779,721.27|1,202,410.96
工伤保险费|34,624.24|882,431.34|873,468.57|43,587.01
生育保险费|131,021.06|673,044.82|643,826.51|160,239.37
4、住房公积金|609,130.28|5,114,968.19|5,084,332.60|639,765.87
5、工会经费和职工教育经费|17,817,343.95|4,912,121.88|560,356.86|22,168,213.97
职工奖励及福利基金|5,836,500.45|||5,836,500.45
合计|94,770,054.48|308,897,122.32|301,190,462.26|102,475,819.54
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|743,054.97|19,727,201.47|19,832,462.01|637,794.43
2、失业保险费|10,794.75|687,457.53|682,712.98|15,539.30
合计|753,849.72|20,414,659.00|20,515,174.99|653,333.73
项目|期末余额|期初余额
增值税|25,718,370.52|28,166,040.38
企业所得税|18,217,260.47|28,647,087.62
个人所得税|1,274,373.97|1,137,763.60
城市维护建设税|1,534,762.66|1,377,959.76
房产税|1,558,081.97|1,554,579.84
教育费附加|857,676.06|816,242.71
地方教育附加|571,784.10|544,161.81
资源税||14,036.00
土地使用税|108,797.30|108,797.30
印花税|321,352.46|184,816.38
环保税|1,010.53|1,000.00
合计|50,163,470.04|62,552,485.40
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|61,070,266.46|58,888,766.67
合计|61,070,266.46|58,888,766.67
项目|期末余额|期初余额
限制性股票回购义务|54,456,584.00|55,281,000.00
保证金|4,929,596.34|2,874,562.62
其他|1,684,086.12|733,204.05
合计|61,070,266.46|58,888,766.67
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的租赁负债|3,756,209.15|3,192,499.04
合计|3,756,209.15|3,192,499.04
项目|期末余额|期初余额
应付退货款|12,628,780.53|19,031,485.23
待转销项税额|6,996,385.03|4,463,035.99
合计|19,625,165.56|23,494,521.22
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|12,517,685.21|5,995,426.60
未确认融资费用|-1,002,658.40|-323,221.01
一年内到期的租赁负债(见附注)|-3,756,209.15|-3,192,499.04
合计|7,758,817.66|2,479,706.55
注:本公司对租赁负债的流动性风险管理措施,以及年末租赁负债的到期期限分析参见本附注“流动性风险”。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|29,565,013.91|129,100.00|2,483,830.16|27,210,283.75|
合计|29,565,013.91|129,100.00|2,483,830.16|27,210,283.75|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
平阳县机器换人补助|720,373.83|||91,962.60|||628,411.23|与资产相关
雷克萨斯汽车补贴||8,000.00|||||8,000.00|与资产相关
土地补偿款|2,891,444.29|||72,437.04|||72,437.04|与资产相关
三大改造市级补助|306,571.42|||42,285.72|||42,285.72|与资产相关
纺织服装智慧企业协同制造研究经费补助|202,409.96|121,100.00||32,581.64|||32,581.64|与资产相关
公租房专项补助资金|1,999,158.00|||164,314.34|||164,314.34|与资产相关
企业扶持资金|17,613,333.32|||1,447,671.23|||1,447,671.23|与资产相关
技术改造补助资金|1,321,389.67|||108,577.63|||108,577.63|与资产相关
年产20万套西服、100万件高档衬衫项目奖金|491,666.74|||100,000.00|||100,000.00|与资产相关
技术中心奖励资金|102,000.00|||24,000.00|||24,000.00|与资产相关
智能工厂补助|966,666.68|||99,999.96|||99,999.96|与资产相关
智能化改造奖补资金|2,950,000.00|||300,000.00|||300,000.00|与资产相关
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|350,000,00|||157,500,00||157,500,00|507,500,00
|0.00|||0.00||0.00|0.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|280,438,305.48|32,034.67|160,213,639.41|120,256,700.74
其他资本公积|12,617,841.94|2,692,118.32|83,130.40|15,226,829.86
合计|293,056,147.42|2,724,152.99|160,296,769.81|135,483,530.60
股本溢价本年增加32,034.67元,详见附注在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。
股本溢价本年减少157,500,000.00 元,系浙江乔治白服饰股份有限公司《第六届董事会第十九次会议决议》以公司2021 年12 月31 日已发行总股本350,000,000 股扣除回购专户持有股份数为基数,向全体股东按每10 股派发现金股利2.00元(含税),结余未分配利润结转下一年度,不送红股,以资本公积金向全体股东按每10股转增股本4.5股,共计转股157,500,000股。
股本溢价本年减少2,713,639.41 元,系公司以3 元/股的价格,向55 人授予1,021,780 股限制性股票,股权激励事项收到职工缴纳的认股款3,065,340.00 元,具体情况详见附注股份支付。公司将用于股权激励的库存股5,778,979.41 元与收到的认股款3,065,340.00 元之间的差额2,713,639.41 元冲减资本公积,同时,对股权激励回购义务分别确认库存股、其他应付款限制性股票回购义务3,065,340.00 元。
其他资本公积本年增加2,692,118.32 元,详见附注以权益结算的股份支付情况。
其他资本公积本年减少83,130.40 元,系根据《国家税务总局关于我国居民企业实行股权激励计划有关企业所得税处理问题的公告》(国家税务总局公告2012年第18号)计算确认股权激励会计与税务纳税差异调整递延所得税资产计入资本公积-83,130.40元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
股份回购|5,778,979.41||5,778,979.41|
股权激励回购义务|55,281,000.00|3,065,340.00|1,944,878.00|56,401,462.00
合计|61,059,979.41|3,065,340.00|7,723,857.41|56,401,462.00
股份回购本年减少5,778,979.41 详见附注资本公积。
股权激励回购义务本年增加3,065,340.00 详见附注资本公积。
股权激励回购义务本年减少1,944,878.00 元,根据2021 年度股东大会决议,公司以总股本350,000,000 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利2.00 元(含税),共计分配现金红利70,000,000.00 元,其中9,724,390.00 股(限制性股票第二批、员工持股计划第二批)对应的现金红利1,944,878.00 元可撤销且预期股权激励可解锁,冲减其他应付款限制性股票回购义务。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|121,847,011.90|4,815,321.34||126,662,333.24
合计|121,847,011.90|4,815,321.34||126,662,333.24
项目|本期|上期
调整后期初未分配利润|593,941,437.17|484,644,362.26
加:本期归属于母公司所有者的净利润|121,463,828.39|186,835,527.82
减:提取法定盈余公积|4,815,321.34|10,710,452.91
应付普通股股利|68,055,122.00|66,828,000.00
期末未分配利润|642,534,822.22|593,941,437.17
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,273,945,165.18|675,356,170.69|1,295,874,856.23|620,097,339.06
其他业务|5,333,199.01|3,014,015.09|7,782,739.91|2,588,145.52
合计|1,279,278,364.19|678,370,185.78|1,303,657,596.14|622,685,484.58
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|4,566,364.96|5,202,946.29
教育费附加|2,533,908.75|2,978,993.48
资源税|181.92|59,215.20
房产税|3,802,340.99|3,560,668.95
土地使用税|858,995.30|851,517.60
车船使用税|115,696.08|117,083.73
印花税|853,145.76|949,943.45
地方教育附加|1,689,272.55|1,985,995.68
环保税|4,042.12|4,181.92
残保金|480,222.87|
合计|14,904,171.30|15,710,546.30
注:各项税金及附加的计缴标准详见附注:税项。
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|83,960,997.17|79,971,436.09
服务费|10,012,646.39|8,000,641.73
市场推广费|66,084,095.94|59,117,857.03
业务招待费|22,382,771.95|28,120,447.30
折旧费|11,459,313.81|10,596,261.32
物料消耗|7,452,919.04|4,120,191.50
差旅费|7,101,405.03|8,762,970.69
其他|5,501,670.27|9,608,323.85
使用权资产累计折旧|4,822,462.08|3,814,484.94
车辆使用费|3,057,898.07|2,841,790.39
装修费|1,739,045.93|2,428,411.70
股权激励费|953,719.21|3,729,858.36
租赁费|695,844.65|236,601.43
合计|225,224,789.54|221,349,276.33
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|42,995,706.86|46,447,083.26
折旧费|20,226,213.17|18,258,665.70
摊销费|3,570,648.29|2,996,399.43
业务招待费|2,827,365.58|2,131,414.34
服务费|2,329,423.45|1,951,898.06
车辆使用费|2,103,880.83|2,065,442.54
中介机构服务费|2,083,510.65|2,291,484.73
其他|8,173,185.59|9,500,747.99
水电费|1,354,909.18|2,875,666.67
股权激励费用|586,161.30|2,762,133.17
使用权资产累计折旧|117,506.86|145,533.97
合计|86,368,511.76|91,426,469.86
项目|本期发生额|上期发生额
工资薪酬|39,135,831.67|34,650,454.44
直接材料|38,645,346.76|30,323,475.39
折旧费用|3,931,866.37|3,678,462.45
其他费用|3,558,260.05|9,215,213.05
股权激励费|689,603.37|1,892,119.53
合计|85,960,908.22|79,759,724.86
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|308,041.52|323,601.84
其中:租赁负债利息费用|308,041.52|323,601.84
减:利息收入|7,038,004.84|2,460,868.41
其他|383,848.64|292,482.31
合计|-6,346,114.68|-1,844,784.26
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
政府补助|5,869,336.98|8,218,492.64
进项税加计抵减|6,479.65|9,956.19
代扣个人所得税手续费|118,592.64|30,426.49
合计|5,994,409.27|8,258,875.32
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|5,769.39|42,111.88
处置长期股权投资产生的投资收益|1,706,000.00|
交易性金融资产在持有期间的投资收益|1,789,000.00|
处置交易性金融资产取得的投资收益|1,318,000.24|1,070,499.95
合计|4,818,769.63|1,112,611.83
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-5,133,920.72|-1,348,228.00
合计|-5,133,920.72|-1,348,228.00
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据减值损失|29,393.80|-40,710.25
应收账款减值损失|-9,550,261.28|-13,077,848.51
其他应收款坏账损失|1,671,291.00|-1,904,846.63
应收款项融资减值损失||109,627.84
合计|-7,849,576.48|-14,913,777.55
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-24,236,461.48|-32,124,206.63
十二、合同资产减值损失|-2,496,263.60|-687,300.11
合计|-26,732,725.08|-32,811,506.74
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
非流动资产处置损益|-323,758.99|289,108.21
合计|-323,758.99|289,108.21
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
政府补助||641,200.00|
其他|330.34|270,330.78|330.34
合计|330.34|911,530.78|330.34
补助项目|发放主体|发放原因|性质类型|补贴是否影响当年盈亏|是否特殊补贴|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
劳动就业局工资补助||补助|因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助|否|否||641,200.00|与收益相关
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|4,595,556.47|2,068,059.66|4,595,556.47
非流动资产毁损报废损失|194,567.96|2,989,919.84|194,567.96
其他|478,697.25|81,639.37|478,697.25
合计|5,268,821.68|5,139,618.87|5,268,821.68
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|22,840,942.40|48,699,912.38
递延所得税费用|10,489,389.19|-7,822,274.34
合计|33,330,331.59|40,877,638.04
项目|本期发生额
利润总额|160,300,618.56
按法定/适用税率计算的所得税费用|24,317,634.73
子公司适用不同税率的影响|1,330,468.22
调整以前期间所得税的影响|1,689,163.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|3,701,190.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|579,665.07
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化|13,466,716.56
研发费用、残疾人工资等加计扣除的影响|-12,818,391.80
其他|692,544.88
所得税费用|33,330,331.59
项目|本期发生额|上期发生额
暂收款及收回暂付款|24,531,323.53|16,419,120.73
政府补助|3,514,606.82|10,207,620.70
银行存款利息收入|7,038,004.84|2,460,868.41
其他|330.34|5,342,024.49
合计|35,084,265.53|34,429,634.33
项目|本期发生额|上期发生额
暂付款与偿还暂收款|10,391,464.86|12,504,898.76
付现期间费用|139,291,082.95|182,301,949.93
其他|3,241,312.78|625,200.68
合计|152,923,860.59|195,432,049.37
项目|本期发生额|上期发生额
股份回购支付的现金||109,998,335.29
租赁费|5,351,232.91|4,038,060.86
合计|5,351,232.91|114,036,396.15
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|126,970,286.97|190,052,235.41
加:资产减值准备|26,732,725.08|32,811,506.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|53,879,368.17|52,557,350.91
使用权资产折旧|4,939,968.93|3,960,018.91
无形资产摊销|3,912,079.62|3,520,522.17
长期待摊费用摊销|733,349.59|758,696.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|323,758.99|-289,108.21
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|194,567.96|2,989,919.84
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|5,133,920.72|1,348,228.00
财务费用(收益以“-”号填列)|308,041.52|323,601.84
投资损失(收益以“-”号填列)|-4,818,769.63|-1,112,611.83
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|11,390,398.49|-7,175,262.56
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-817,879.02|-647,011.78
存货的减少(增加以“-”号填列)|-47,177,891.80|-23,715,398.12
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-98,019,965.10|-91,989,812.96
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-28,009,785.73|106,680,478.95
其他|10,458,564.40|27,973,918.19
经营活动产生的现金流量净额|66,132,739.16|298,047,271.90
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|481,747,478.70|534,222,405.33
减:现金的期初余额|534,222,405.33|481,934,451.06
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-52,474,926.63|52,287,954.27