TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
上海康灿物资有限公司(原挂账:中国工艺品进出口总公司)|往来款|131,965,529.19|5 年以上|15.91|131,965,529.19
中物永泰纸业有限公司|往来款|122,777,077.50|2-4年|14.80|110,499,369.81
上海康峰实业有限公司(原挂账:中国纺织机械和技术进出口有限公司)|往来款|95,850,929.08|5 年以上|11.56|95,850,929.08
海南盛怡实业有限公司|往来款|89,025,000.00|2-4年|10.73|80,122,500.00
中新联进出口有限公司|往来款|84,390,250.34|5 年以上|10.17|84,390,250.34
合计||524,008,786.11||63.17|502,828,578.42
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|22,121,988.68|2,155,364.43|19,966,624.25|59,494,986.83|5,144,081.42|54,350,905.41
在产品|127,686,750.10||127,686,750.10|137,213,294.45|3,777,172.16|133,436,122.29
库存商品|1,265,125,763.82|327,169,884.69|937,955,879.13|1,365,208,378.75|332,567,917.38|1,032,640,461.37
低值易耗品|82,006.49||82,006.49|266,737.38||266,737.38
其他|607,478.37|-|607,478.37|4,020,084.30||4,020,084.30
合计|1,415,623,987.46|329,325,249.12|1,086,298,738.34|1,566,203,481.71|341,489,170.96|1,224,714,310.75
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|5,144,081.42|-298,049.64|||2,690,667.35|2,155,364.43
在产品|3,777,172.16||||3,777,172.16|
库存商品|332,567,917.38|35,637,895.85||228,131.80|40,807,796.74|327,169,884.69
合计|341,489,170.96|35,339,846.21||228,131.80|47,275,636.25|329,325,249.12
注1:本期处置库存商品转销存货跌价准备228,131.80 元。
注2:本期减少“其他”中包含本期存货处置报废核销存货跌价准备9,577,801.05元。
注3:本期减少“其他”中包含转让子公司东方全景减少存货跌价准备金额37,697,835.20元。
项目|期末余额|期初余额
抵扣进项税额|56,999,823.93|83,357,248.61
理项目债权投资|11,592,800.00|11,622,800.00
缴所得税|53,583.12|138,528.23
缴其他税额|42,672.41|34,149.11
合计|68,688,879.46|95,152,725.95
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
分宜和昌隆宸医药产业投资中心(有限合伙)|14,370,000.00|7,185,000.00|7,185,000.00|19,020,000.00||19,020,000.00
合计|14,370,000.00|7,185,000.00|7,185,000.00|19,020,000.00||19,020,000.00
项目|期末余额||||期初余额|||
|面值|票面利率|实际利率|到期日|面值|票面利率|实际利率|到期日
分宜和昌隆宸医药产业投资中心(有限合伙)|14,370,000.00|7.50%|7.50%|2023年2月|19,020,000.00|7.50%|7.50%|2023年2月
合计|14,370,000.00|/|/|/|19,020,000.00|/|/|/
减值准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额||||
本期计提|||7,185,000.00|7,185,000.00
2022年12月31日余额|||7,185,000.00|7,185,000.00
对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明:
分宜和昌债权投资已逾期,根据预计可收回金额计提减值准备7,185,000.00元,计提比例为50%。
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
江西教育印务实业有限公司|22,837,942.29|||157,011.31||||||22,994,953.60|
北京麦克米伦世纪咨询服务有限公司|11,265,427.48|||42,657.68||||||11,308,085.16|
小计|34,103,369.77|||199,668.99||||||34,303,038.76|
二、联营企业|||||||||||
南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业(有限合伙)|435,893,147.19|||30,174,277.11||||||466,067,424.30|
北京创新壹舟投资中心(有限合伙)|402,790,108.97|||87,863,311.38|||54,750,607.81|||435,902,812.54|
新华联合发行有限公司|417,999,928.73|||13,440,000.00|||7,000,000.00|||424,439,928.73|
江西高校出版社有限责任公司|158,614,806.44|||67,919,059.40||||||226,533,865.84|
江西省文信二号文化产业发展投资基金(有限合伙)||150,000,000.00||3,787,916.94||||||153,787,916.94|
共青城中天文投创业投资中心(有限合伙)|133,437,903.03|||7,317,288.31|||9,052,399.49|||131,702,791.85|
江西富盈合产业园管理有限公司|117,718,649.70|||49,224.79||||||117,767,874.49|
厦门挑战者文创创业投资合伙企业(有限合伙)|76,748,322.78||2,040,293.8|5,634,743.39||||||80,342,772.33|
杭州玄岩投资合伙企业(有限合伙)|50,853,068.71|||-850.26||||20,000,000.00||30,852,218.45|20,000,000.00
北京蓝天水平号创业投资中心(有限合伙)|45,030,516.78||23,052,526.0|4,519,135.45||||||26,497,126.23|
厦门元趣新锐创业投资合伙企业(有限合伙)|25,008,146.01|||-3,966.71||||||25,004,179.30|
嘉兴竑励股权投资合伙企业(有限合伙)|32,308,650.54||10,000,000.0|644,588.17|||560,000.00|||22,393,238.71|
珠海永韬康羽股权投资合伙企业(有限合伙)|13,363,951.23|||-16,421.88||||||13,347,529.35|
共青城睿创投资管理合伙企业(有限合伙)|10,589,263.40|||1,900,867.71|||3,008,313.72|||9,481,817.39|
厦门天地文投创业投资有限公司|6,543,291.21|||316,203.83||||||6,859,495.04|
北京兴欣时代网络技术有限公司|5,321,401.52|||853,346.98||||||6,174,748.50|
江西纽倍奇网络传媒有限公司|5,863,502.13|||-1,410,780.55||||||4,452,721.58|
武汉哈乐沃德网络科技有限公司|2,343,573.14|||826,445.25||||||3,170,018.39|
江西世纪星教育投资集团有限公司|4,000,000.00|||-855,342.49||||||3,144,657.51|
深圳市金版幼福数媒有限公司|2,556,634.84|||-55.34||||||2,556,579.50|
江西中文东旭咨询有限公司|1,472,775.86|||1,810.51||||||1,474,586.37|
西安曲江中文共创教育科技有限公司|1,374,318.98|||-100,384.84||||||1,273,934.14|
江西新华瑞章物联网科技有限公司|918,130.16|||-159,400.00||||||758,730.16|
共青城星创文化投资管理有限公司|1,001,949.56|||947,512.12|||1,200,000.00|||749,461.68|
共青城星辰投资管理有限公司|439,277.61|||-50,508.57||||||388,769.04|
江西中文传媒数字科技产业园有限公司|115,544.76|||119,113.56||||||234,658.32|
 InnoahFuture(Cayman)Limited||||2,656,426.40|||2,557,989.51|||98,436.89|
平潭国华天成投资合伙企业(有限合伙)|49,609,961.13||49,610,802.3|841.18|||||||
兰溪上古投资合伙企业(有限合伙)|41,539,832.97||41,539,832.9||||||||
北京江娱互动科技有限公司|23,887,866.04||47,706,699.3|27,868,833.35|||4,050,000.00||||
共青城誉美中和投资管理合伙企业(有限合伙)|18,618,261.15||16,068,782.2|-2,549,478.95|||||||
江西辰誉教育科技有限公司|2,643,740.88|||-699,200.38|||||-1,944,540.50||
北京芽芽科技有限公司|53,022.77|||-53,022.77|||||||4,010,099.85
上海千陌网络科技有限公司|||||||||||7,158,071.83
厦门纳之星科技有限公司|||||||||||5,856,625.84
小计|2,088,659,548.22|150,000,000.00|190,018,936.7|250,941,533.09|||82,179,310.53|20,000,000.00|-1,944,540.50|2,195,458,293.57|37,024,797.52
合计|2,122,762,917.99|150,000,000.00|190,018,936.7|251,141,202.08|||82,179,310.53|20,000,000.00|-1,944,540.50|2,229,761,332.33|37,024,797.52
注:本期增减变动“其他”系江西辰誉教育科技有限公司清算注销所致。
项目|期末余额|期初余额
北京神州龙芯集成电路设计有限公司|42,000,000.00|42,000,000.00
新华互联网电子商务有限责任公司|1,388,619.00|1,388,619.00
深圳图书贸易有限公司|608,337.00|608,337.00
江西二十一世纪妙奇文化传播有限公司|367,456.13|367,456.13
合计|44,364,412.13|44,364,412.13
项目|期末余额|期初余额
新华智云科技有限公司|150,000,000.00|150,000,000.00
银河金囍收益凭证|50,000,000.00|
中信建投雪球增利贵宾16号资产管理计划|50,000,000.00|
长江证券雪球增强1371 号|50,000,000.00|
财通财富通系列中证500 指数雪球1号收益凭证|50,000,000.00|
东方证券金鳍1054|50,000,000.00|
“银河金元”收益凭证309期(降敲型雪球)|50,000,000.00|
五矿鑫成1号私募证券投资基金|47,695,390.78|
申万宏源蓝海万金1号FOF集合资产管理计划|46,555,000.00|
中信证券财富私享投资1257号|40,204,862.30|
中金财富私享5380号资产管理计划|39,962,209.45|
深圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业|39,611,094.97|
东方证券东方悦享5号|38,891,540.05|
宜春大海龟生命科学股份有限公司|35,663,538.91|12,000,000.00
 CHALLENJERSCAPITALFUNDILP|32,374,100.00|25,767,700.00
兴业证券公募FOF(012654)|28,416,621.94|
圣点世纪科技股份有限公司|28,000,600.00|25,000,000.00
国泰君安公募FOF|25,920,589.80|
西藏信托有限公司-顺景3号|23,750,891.91|14,404,992.90
兴业财富兴利246号资管计划|21,919,112.78|22,880,800.54
兰溪普华晖赢投资合伙企业(有限合伙)|21,768,289.60|30,000,000.00
共青城高鲲吉芯股权投资合伙企业(有限合伙)|20,000,000.00|
长证星火壹号股权投资(武汉)合伙企业(有限合伙)|19,938,066.79|
五矿鑫扬鑫成1号私募证券投资基金|19,078,156.32|
平潭兴证赛富股权投资合伙企业(有限合伙)|17,389,073.20|17,389,073.20
共青城嘉腾明创创业投资合伙企业(有限合伙)|14,408,705.98|14,408,705.98
珠海君武投资管理合伙企业(有限合伙)|10,000,000.00|10,000,000.00
中信证券财富私享投资1558号FOF单一资产管理计划|9,959,000.00|
中金财富私享5379号FOF 单一资产管理计划|9,940,000.00|
财通基金安吉318号单一资产管理计划|9,248,315.07|
高唐穗泉三号管理服务合伙企业(有限合伙)|8,388,021.51|
北京联创新投资中心(有限合伙)|6,180,000.00|6,180,000.00
北京点睛致远投资中心(有限合伙)|5,203,800.00|15,570,152.84
深圳国金天使三期创业投资企业(有限合伙)|5,000,000.00|5,000,000.00
杭州元湖股权投资合伙企业(有限合伙)|5,000,000.00|5,000,000.00
 GloryVenturesInvestmentManagementCo.,Ltd|4,358,006.39|6,368,515.72
永丰暴风投资中心(有限合伙)|3,986,148.72|4,946,540.00
 EminenceChinaEnterpriseFund,LP(卓越中国企业基金)|3,113,803.75|3,113,803.75
宁波靖亚明沛创业投资中心(有限合伙)|3,000,000.00|3,000,000.00
安徽七天网络科技有限公司|2,750,464.63|2,750,464.63
南京虎童股权投资企业(有限合伙)|2,500,000.00|2,500,000.00
中标建设集团股份有限公司|1,923,720.00|5,290,230.00
北京魔币科技有限公司|1,000,000.00|1,000,000.00
上海轩鉴投资中心(有限合伙)|846,696.74|1,000,000.00
厦门壹舟星辰投资管理有限公司|500,000.00|
奇妙视界文化传媒(北京)有限公司|500,000.00|500,000.00
北京华纳双盈资产管理有限公司|400,123.00|400,123.00
鹏华金元宝货币市场基金|249,397.79|10,149,696.11
嘉兴竑学投资管理有限公司|200,000.00|200,000.00
天津元亨力科技有限公司|18,500.00|18,500.00
申毅格物25号私募证券投资基金||68,953,651.60
华润深国投信托有限公司江右1号||49,480,582.07
龙乾指数增强收益凭证||46,228,312.54
中信建投证券指数增强型收益凭证||45,879,607.17
中金公司金泽凭证PB0094 收益凭证||43,611,193.00
新余黑桃宏慧投资管理中心(有限合伙)||20,000,000.00
宁波梅山保税港区慧科股权投资中心(有限合伙)||15,000,000.00
好想互动(厦门)文化传播股份有限公司||13,999,393.38
01VCPoseidonFundI,L.P.(零一创投)||3,304,200.00
 AccordVenturesInc||2,812,837.66
合计|1,105,813,842.38|704,109,076.09
项目|房屋、建筑物|土地使用权|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|831,522,929.71|52,616,029.01|884,138,958.72
2.本期增加金额|58,776,072.68||58,776,072.68
(1)外购|||
(2)存货\固定资产\在建工程转入|58,776,072.68||58,776,072.68
3.本期减少金额|1,333,832.00||1,333,832.00
(1)处置|||
(2)其他转出|1,333,832.00||1,333,832.00
4.期末余额|888,965,170.39|52,616,029.01|941,581,199.40
二、累计折旧和累计摊销|||
1.期初余额|333,763,714.22|15,924,687.10|349,688,401.32
2.本期增加金额|38,802,458.59|1,199,194.15|40,001,652.74
(1)计提或摊销|29,794,313.39|1,199,194.15|30,993,507.54
(2)存货\固定资产\在建工程转入|9,008,145.20||9,008,145.20
3.本期减少金额|957,670.16||957,670.16
(1)处置|||
(2)其他转出|957,670.16||957,670.16
4.期末余额|371,608,502.65|17,123,881.25|388,732,383.90
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
3、本期减少金额|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|517,356,667.74|35,492,147.76|552,848,815.50
2.期初账面价值|497,759,215.49|36,691,341.91|534,450,557.40
注:其他转出系子公司江西新华发行集团有限公司将不再出租的投资性房屋、建筑物1,333,832.00元转入固定资产。
项目|期末余额|期初余额
固定资产|1,996,780,699.78|1,262,838,139.35
固定资产清理|5,592,921.28|7,192,921.28
合计|2,002,373,621.06|1,270,031,060.63
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|办公设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|1,512,561,584.34|528,676,296.25|83,701,049.70|163,424,222.35|2,288,363,152.64
2.本期增加金额|819,421,539.37|33,512,121.27|3,553,149.69|29,646,295.34|886,133,105.67
(1)购置|619,774,746.08|33,384,885.41|3,496,441.91|15,486,097.16|672,142,170.56
(2)在建工程转入|198,312,961.29|127,235.86||14,089,272.92|212,529,470.07
(3)企业合并增加|||||
(4)其他转入|1,333,832.00||56,707.78|70,925.26|1,461,465.04
3.本期减少金额|41,352,565.16|14,445,631.09|5,370,118.51|15,895,408.49|77,063,723.25
(1)处置或报废|1,141,568.59|14,445,631.09|4,343,895.90|15,341,417.55|35,272,513.13
(2)转入投资性房地产|40,210,996.57||||40,210,996.57
(3)处置子公司|||1,026,222.61|553,990.94|1,580,213.55
(4)其他转出|||||
4.期末余额|2,290,630,558.55|547,742,786.43|81,884,080.88|177,175,109.20|3,097,432,535.06
二、累计折旧|||||
1.期初余额|466,920,493.33|381,495,063.34|58,202,432.41|117,574,859.60|1,024,192,848.68
2.本期增加金额|60,364,903.32|36,051,905.56|5,989,063.82|11,932,580.90|114,338,453.60
(1)计提|59,407,233.16|36,051,905.56|5,989,063.82|11,932,580.90|113,380,783.44
(2)企业合并增加|||||
(3)其他转入|957,670.16||||957,670.16
3.本期减少金额|9,437,005.67|8,792,648.61|5,100,933.72|14,548,879.00|37,879,467.00
(1)处置或报废|428,860.47|8,792,648.61|4,126,022.24|14,115,100.74|27,462,632.06
(2)转入投资性房地产|9,008,145.20||||9,008,145.20
(3)处置子公司|||974,911.48|433,778.26|1,408,689.74
(4)其他转出|||||
4.期末余额|517,848,390.98|408,754,320.29|59,090,562.51|114,958,561.50|1,100,651,835.28
三、减值准备|||||
1.期初余额||1,210,276.87||121,887.74|1,332,164.61
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
(2)企业合并增加|||||
(3)其他转入|||||
3.本期减少金额||1,210,276.87||121,887.74|1,332,164.61
(1)处置或报废||1,210,276.87||121,887.74|1,332,164.61
(2)其他转出|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|1,772,782,167.57|138,988,466.14|22,793,518.37|62,216,547.70|1,996,780,699.78
2.期初账面价值|1,045,641,091.01|145,970,956.04|25,498,617.29|45,727,475.01|1,262,838,139.35
注1:房屋建筑物其他转入主要系子公司江西新华发行集团有限公司将不再出租的投资性房屋、建筑物1,333,832.00 元转入固定资产。
注2:运输设备、办公设备其他转入系三级子公司江西新华银洲保险经纪有限公司收到联营企业江西辰誉教育科技有限公司清算注销固定资产127,633.04元。
项目|期末余额|期初余额
房屋建筑物|7,192,921.28|7,192,921.28
减:减值准备|1,600,000.00|
合计|5,592,921.28|7,192,921.28
项目|期末余额|期初余额
在建工程|78,760,237.33|215,015,278.11
合计|78,760,237.33|215,015,278.11
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
出版创意产业基地||||54,112,546.76||54,112,546.76
现代出版物流港|18,395,476.23||18,395,476.23|18,395,476.23||18,395,476.23
物资集散中心二期工程||||71,996,447.99||71,996,447.99
璜溪物流1号库|9,442,123.53||9,442,123.53|||
其他工程|50,922,637.57||50,922,637.57|70,510,807.13||70,510,807.13
合计|78,760,237.33||78,760,237.33|215,015,278.11||215,015,278.11
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
出版创意产业基地|150,000,000.00|54,112,546.76|8,825,012.58|44,372,483.23|18,565,076.11||42.68|42.00||||自筹
现代出版物流港|670,280,000.00|18,395,476.23||||18,395,476.23|71.47|98.00||||自筹
物资集散中心二期工程|82,700,000.00|71,996,447.99|19,747,234.66|91,433,613.08|310,069.57||100.00|100.00||||自筹
璜溪物流1号库|222,560,000.00||9,442,123.53|||9,442,123.53|4.24|4.24||||自筹
合计|1,125,540,000.00|144,504,470.98|38,014,370.77|135,806,096.31|18,875,145.68|27,837,599.76|/|/|||/|/
注:本期出版创意产业基地其他减少系子公司将已完工的在建工程转入投资性房地产18,565,076.11元。
项目|房屋及建筑物|其他|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|99,131,527.08|152,667.12|99,284,194.20
2.本期增加金额|88,864,652.79||88,864,652.79
(1)新增租赁|88,864,652.79||88,864,652.79
3.本期减少金额|18,433,556.34|152,667.12|18,586,223.46
(1)处置|18,433,556.34|152,667.12|18,586,223.46
4.期末余额|169,562,623.53||169,562,623.53
二、累计折旧|||
1.期初余额|24,138,487.52|152,667.12|24,291,154.64
2.本期增加金额|43,414,280.94||43,414,280.94
(1)计提|43,414,280.94||43,414,280.94
3.本期减少金额|18,268,345.95|152,667.12|18,421,013.07
(1)处置|18,268,345.95|152,667.12|18,421,013.07
(2)其他转出|||
4.期末余额|49,284,422.51||49,284,422.51
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
(1)计提|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|120,278,201.02||120,278,201.02
2.期初账面价值|74,993,039.56||74,993,039.56
项目|土地使用权|软件|域名|非专利技术|评估增值无形资产|合计
一、账面原值||||||
1.期初余额|914,017,258.97|99,914,485.01|478,116.00|81,140,119.17|210,358,481.35|1,305,908,460.50
2.本期增加金额|1,078,957.07|11,830,964.46||||12,909,921.53
(1)购置|1,078,957.07|11,830,964.46||||12,909,921.53
3.本期减少金额||4,378,528.77||47,749,565.87||52,128,094.64
(1)处置||115,416.99||||115,416.99
(2)其他原因减少||4 ,263,111.78||47,749,565.87||52,012,677.65
4.期末余额|915,096,216.04|107,366,920.70|478,116.00|33,390,553.30|210,358,481.35|1,266,690,287.39
二、累计摊销||||||
1.期初余额|281,096,229.18|59,962,529.16|478,116.00|50,997,739.23|127,628,534.78|520,163,148.35
2.本期增加金额|23,200,824.41|17,621,639.14||17,047,270.04|12,193,395.30|70,063,128.89
(1)计提|23,200,824.41|17,621,639.14||17,047,270.04|12,193,395.30|70,063,128.89
(2)企业合并增加||||||
(3)其他||||||
3.本期减少金额||4,378,528.77||42,097,750.19||46,476,278.96
(1)处置||115,416.99||||115,416.99
(2)其他原因减少||4,263,111.78||42,097,750.19||46,360,861.97
4.期末余额|304,297,053.59|73,205,639.53|478,116.00|25,947,259.08|139,821,930.08|543,749,998.28
三、减值准备||||||
1.期初余额||787,000.00||||787,000.00
2.本期增加金额|||||42,067,213.79|42,067,213.79
(1)计提|||||42,067,213.79|42,067,213.79
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额||787,000.00|||42,067,213.79|42,854,213.79
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|610,799,162.45|33,374,281.17||7,443,294.22|28,469,337.48|680,086,075.32
2.期初账面价值|632,921,029.79|39,164,955.85||30,142,379.94|82,729,946.57|784,958,312.15
注:软件和非专利技术的其他原因减少主要系授权到期及终止所致。
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||企业合并形成的|处置|
北京智明星通科技股份有限公司|2,437,573,009.44|||2,437,573,009.44
北京百分在线技术有限公司|20,463,472.60|||20,463,472.60
江西中文传媒网络科技有限公司|7,652,358.93|||7,652,358.93
合计|2,465,688,840.97|||2,465,688,840.97
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||计提|处置|
北京百分在线技术有限公司|20,463,472.60|||20,463,472.60
江西中文传媒网络科技有限公司|7,652,358.93|||7,652,358.93
合计|28,115,831.53|||28,115,831.53
项目|北京智明星通科技股份有限公司
商誉账面余额1|2,437,573,009.44
商誉减值准备余额2|
商誉的账面价值3=1-2|2,437,573,009.44
未确认归属于少数股东权益的商誉价值4|
调整后整体商誉的账面价值5=4+3|2,437,573,009.44
资产组的账面价值6|42,957,154.39
包含整体商誉的资产组的账面价值7=5+6|2,480,530,163.83
资产组预计未来现金流量的现值(可回收金额)8|2,524,000,000.00
商誉减值损失(大于0 时)9=7-8|
1商誉的形成:
2015年1月,公司以266,000.00万元收购北京智明星通科技股份有限公司
100%的股权,合并日取得该公司可辨认净资产的公允价值为22,242.70万元,合并成本大于合并中取得的可辨认净资产份额的差额为243,757.30万元,确认为合并资产负债表中的商誉。
2资产组的认定:
本次测试对象为中文传媒确定并经审计机构确认的合并智明星通所形成的商誉及相关资产组的可收回金额。测试范围为含商誉资产组,具体包括归属于资产组的固定资产、长期待摊费用、无形资产、使用权资产及商誉。
3商誉减值测试过程及减值损失的确认方法: I关键参数
(a)预测期:2023年-2027年(后续为稳定期);
(b)预测增长率:综合考虑了评估基准日后各种因素对该指标变动的影响,从而预测得出各项业务的营业收入,预计2027年较2023 年复合年均增长率为1.85%;(c)稳定增长期:稳定期营业收入增长率为2.10%;
(d)折现率:相关资产组的税前折现率为14.25%。 II商誉减值测试方法
商誉是不可辨认无形资产,因此对于商誉的减值测试需要估算与商誉相关的资产组的可收回金额来间接实现,即通过估算该资产组的预计未来现金流量的现值或公允价值扣除处置费用来实现。本次减值测试采用收益法进行测算未来现金流量的现值,根据测试结果,预计未来现金流量现值不低于包含商誉在内的资产组的账面价值,该商誉未发生减值。
本集团本期商誉减值测试对报表无影响。其他说明
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|43,189,514.13|73,445,518.46|20,304,924.91||96,330,107.68
版权使用费|116,631.42|3,773.58|108,465.53||11,939.47
其他长期费用|3,901,278.85|1,082,626.13|1,895,800.72||3,088,104.26
合计|47,207,424.40|74,531,918.17|22,309,191.16||99,430,151.41
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
应付职工薪酬|287,369,590.94|71,842,397.74|287,369,590.94|71,842,397.74
金融资产公允价值变动|65,591,327.19|16,397,831.80|25,967,560.80|6,491,890.20
资产减值准备及信用减值损失|3,868,436.75|761,217.44|6,307,707.38|1,521,162.43
超支广告费|307,028,424.21|76,757,106.05|188,856,080.75|47,214,020.19
成本费用时间性差异|50,088,724.16|12,522,181.04||
合计|713,946,503.25|178,280,734.07|508,500,939.87|127,069,470.56
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
金融资产公允价值变动|1,368,921.18|225,871.99|11,610,230.10|2,403,807.84
固定资产累计折旧抵扣差异|164,112.90|16,411.29|366,391.49|36,639.15
长期股权投资损益调整|477,835,530.94|119,458,882.74|434,568,948.53|108,642,237.10
合计|479,368,565.02|119,701,166.02|446,545,570.12|111,082,684.09
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|68,480,760.05|1,296,541.94
可抵扣亏损|181,432,497.88|192,683,929.82
合计|249,913,257.93|193,980,471.76
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
购置回迁资产预付款||||500,000,000.00||500,000,000.00
待摊销资产|3,221,428.01||3,221,428.01|3,696,581.01||3,696,581.01
预付工程款|4,179,483.32||4,179,483.32|||
合计|7,400,911.33||7,400,911.33|503,696,581.01||503,696,581.01
项目|期末余额|期初余额
质押借款|4,085,959.07|8,000,000.00
保证借款|11,014,468.06|6,000,000.00
信用借款|1,201,046,594.48|366,301,888.89
承兑汇票贴现借款|126,293,159.00|
合计|1,342,440,180.61|380,301,888.89
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|290,760,753.36|336,730,584.30
合计|290,760,753.36|336,730,584.30
项目|期末余额|期初余额
购买商品及服务|2,325,413,856.57|1,932,296,866.31
合计|2,325,413,856.57|1,932,296,866.31
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
人教教材中心有限责任公司|56,803,747.85|未结算
江苏紫霄纸业有限公司|40,713,001.00|诉讼中
南昌市印刷十二厂有限公司|7,972,118.00|未结算
江西省和平印务有限公司|7,434,973.59|未结算
南昌赣粮印刷有限公司|7,107,992.44|未结算
江西恩博文化传媒有限公司|6,801,058.96|未结算
江西宏达彩印有限公司|5,544,691.75|未结算
合计|132,377,583.59|/
项目|期末余额|期初余额
预售商品款|1,939,226,346.83|1,755,629,435.93
合计|1,939,226,346.83|1,755,629,435.93
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|1,032,520,757.07|1,730,465,914.66|1,642,149,813.51|1,120,836,858.22
二、离职后福利-设定提存计划|38,935,041.64|185,855,134.49|162,373,748.98|62,416,427.15
三、辞退福利|59,110.00|176,306.11|232,806.11|2,610.00
四、一年内到期的其他福利||||
合计|1,071,514,908.71|1,916,497,355.26|1,804,756,368.60|1,183,255,895.37
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|982,218,208.91|1,475,846,732.75|1,393,537,757.81|1,064,527,183.85
二、职工福利费|375,384.72|45,257,976.80|45,231,442.53|401,918.99
三、社会保险费|26,953,093.89|92,409,887.46|90,367,549.32|28,995,432.03
其中:医疗保险费|26,727,748.20|87,800,001.36|85,731,180.27|28,796,569.29
工伤保险费|59,145.84|2,266,694.83|2,285,634.00|40,206.67
生育保险费|166,199.85|2,343,191.27|2,350,735.05|158,656.07
四、住房公积金|1,804,090.29|90,525,380.52|90,728,778.69|1,600,692.12
五、工会经费和职工教育经费|20,876,028.13|26,242,989.05|21,815,885.95|25,303,131.23
六、其他|293,951.13|182,948.08|468,399.21|8,500.00
合计|1,032,520,757.07|1,730,465,914.66|1,642,149,813.51|1,120,836,858.22
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|4,487,898.74|118,391,491.84|119,815,786.55|3,063,604.03
2、失业保险费|765,997.38|3,801,358.97|3,835,776.41|731,579.94
3、企业年金缴费|33,681,145.52|63,662,283.68|38,722,186.02|58,621,243.18
合计|38,935,041.64|185,855,134.49|162,373,748.98|62,416,427.15
项目|期末余额|期初余额
企业所得税|96,398,728.88|220,862,252.47
消费税|23,147,569.76|12,432,596.28
增值税|11,752,372.32|14,674,569.04
个人所得税|11,202,130.90|10,271,999.86
防洪保安|5,323,870.16|5,326,414.70
房产税|5,404,538.42|6,370,531.58
价格调节基金|3,172,699.28|3,228,991.54
印花税|1,889,317.99|1,524,039.55
土地使用税|1,118,199.22|1,365,506.34
城市维护建设税|1,312,920.61|992,536.76
教育费附加|1,038,347.46|845,539.32
其他|1,680,710.86|1,213,445.83
合计|163,441,405.86|279,108,423.27
项目|期末余额|期初余额
应付利息|0.00|0.00
应付股利|26,096,806.26|29,252,906.20
其他应付款|501,610,467.22|732,518,549.66
合计|527,707,273.48|761,771,455.86
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|26,096,806.26|29,252,906.20
合计|26,096,806.26|29,252,906.20
项目|期末余额|期初余额
关联方往来|114,005,681.63|295,175,047.34
代收款|164,235,109.65|142,438,813.18
应付费用款|94,993,330.87|161,837,987.12
押金、保证金|60,819,877.21|61,806,660.23
其他|67,556,467.86|71,260,041.79
合计|501,610,467.22|732,518,549.66
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
江西省出版传媒集团有限公司|104,600,000.00|尚未到期
江西省国际文化传播中心|10,000,000.00|尚未结算
星河互联集团有限公司|2,640,000.00|尚未结算
江西建工第三建筑有限责任公司|2,476,495.40|尚未结算
昆山人本文创咨询顾问有限公司|1,237,781.25|尚未结算
华章东信文化发展集团有限公司|1,200,000.00|尚未结算
范芳|1,182,684.40|尚未结算
合计|123,336,961.05|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|224,024,871.50|860,249,799.98
1年内到期的应付债券|29,884,109.59|516,258,356.14
1年内到期的租赁负债|40,199,310.05|22,447,091.02
合计|294,108,291.14|1,398,955,247.14
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||653,078,328.76
待转销项税|4,608,400.28|6,741,971.87
已背书未终止确认应收票据|3,543,221.13|25,202,892.01
合计|8,151,621.41|685,023,192.64
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
21中文天地SCP004|100.00|2021-10-25|6个月|650,000,000.00|653,078,328.76||||653,078,328.76|
22中文天地SCP001|100.00|2022-01-04|6个月|800,000,000.00||800,000,000.00|||800,000,000.00|
22中文天地SCP002|100.00|2022-01-26|9个月|450,000,000.00||450,000,000.00|||450,000,000.00|
22中文天地SCP003|100.00|2022-02-24|9个月|1,000,000,000.00||1,000,000,000.00|||1,000,000,000.00|
22中文天地SCP004|100.00|2022-06-07|6个月|450,000,000.00||450,000,000.00|||450,000,000.00|
合计|/|/|/|3,350,000,000.00|653,078,328.76|2,700,000,000.00|||3,353,078,328.76|
项目|期末余额|期初余额
信用借款|885,000,000.00|
保证借款||214,000,000.00
合计|885,000,000.00|214,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
应付中期票据|1,029,884,109.59|516,258,356.14
减:一年内到期的应付债券|29,884,109.59|516,258,356.14
合计|1,000,000,000.00|
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
19中文天地MTN001|100.00|2019-03-06|3年|500,000,000.00|516,258,356.14||||516,258,356.14|
22中文天地MTN001|100.00|2022-01-11|3年|1,000,000,000.00||1,000,000,000.00|29,884,109.59|||1,029,884,109.59
合计|/|/|/|1,500,000,000.00|516,258,356.14|1,000,000,000.00|29,884,109.59||516,258,356.14|1,029,884,109.59
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|145,756,852.85|78,312,616.88
未确认融资费用|-17,248,978.57|-8,439,797.60
减:一年内到期的租赁负债|40,199,310.05|22,447,091.02
合计|88,308,564.23|47,425,728.26
项目|期初余额|期末余额|形成原因
未决诉讼|449,294.00|1,360,000.00|未决诉讼
其他|1,379,607.69|1,379,607.69|
合计|1,828,901.69|2,739,607.69|/
注:其他系已发生但尚未支付的海外消费税计提的滞纳金。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|592,400,171.14|308,449,684.99|30,329,833.93|870,520,022.20|各项补贴
授权金收入|28,301.88|||28,301.88|版权授权
合计|592,428,473.02|308,449,684.99|30,329,833.93|870,548,324.08|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
拆迁补助款|483,561,880.19|301,472,994.16||4,497,051.13|-3,063,154.77|777,474,668.45|与资产相关
国家出版专项基金|31,947,380.40|6,653,990.83||11,903,832.72||26,697,538.51|与资产/收益相关
物流园基础建设补贴|22,131,503.98||824,824.00|||21,306,679.98|与资产相关
出版产业基地建设基金|19,202,635.65|||80,406.76||19,122,228.89|与资产相关
农村百事通文化产业发展专项基金|6,456,295.49|||706,074.59||5,750,220.90|与资产相关
物流港建设项目|5,200,000.00||200,000.00|||5,000,000.00|与资产相关
儿童阅读推广云平台|5,060,000.00|||820,000.00||4,240,000.00|与资产相关
 CNONIX出版产业链信息交换项目|4,690,986.39|||1,854,799.64||2,836,186.75|与资产相关
云服务平台|2,000,000.00|||||2,000,000.00|与资产相关
中央文化产业校园文化平台专项资金|3,262,310.74|||1,616,281.56||1,646,029.18|与资产相关
中央文化产业点亮课堂专项资金|2,418,972.49|||943,504.70||1,475,467.79|与资产相关
 O2O平台建设项目|2,537,800.14|||1,230,140.56||1,307,659.58|与资产相关
“四个一批”人才工程项目开题资助经费|500,000.00|15,000.00||||515,000.00|与资产相关
江美数码固定资产补助|552,032.42|||282,198.79||269,833.63|与资产相关
中华文化走出去项目|266,400.00|||||266,400.00|与资产相关
基本AR/VR呈现的‘有味学’数学出版技术平台|213,842.96|||||213,842.96|与资产相关
出版融合发展项目|113,207.55|||||113,207.55|与资产相关
“VRAR图书超市”文化事业建设费|302,121.60|||213,262.31||88,859.29|与收益相关
点赞中国超级工程3D补助|-|70,000.00||-||70,000.00|与资产相关
科技小巨人培育企业项目资金|139,120.01|-||91,464.00||47,656.01|与收益相关
赣州市新时代文明实践中心建设经费||40,000.00||2,838.40||37,161.60|与资产相关
省级公共文化专项资金|1,533,000.00|197,700.00||1,700,000.00||30,700.00|与收益相关
3R技术知识服务平台|10,681.13|||||10,681.13|与资产相关
电影事业发展专项资金|300,000.00||||-300,000.00||与资产相关
合计|592,400,171.14|308,449,684.99|1,024,824.00|25,941,855.16|-3,363,154.77|870,520,022.20|/
注1:电影事业发展专项资金其他变动系转让子公司东方全景股权所致。注2:拆迁补助款其他变动系本期转入资产处置损益。
注3:拆迁补助款本期增加系子公司江西新华发行集团有限公司将拆迁补助款从其他非流动负债转入递延收益。其他说明:
项目|期末余额|期初余额
拆迁补偿金||301,472,994.16
合计||301,472,994.16
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|1,355,063,719.00||||||1,355,063,719.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|5,084,474,445.66|24,288,899.61|877,265.02|5,107,886,080.25
其他资本公积|73,378,351.37||166,214.26|73,212,137.11
合计|5,157,852,797.03|24,288,899.61|1,043,479.28|5,181,098,217.36
注1:本期增加系子公司北京智明星通科技股份有限公司引入新股东增资所致。
注2:本期子公司江西红星传媒集团有限公司和江西中文传媒数字出版有限公司购买其子公司少数股东股权减少877,265.02元。
注3:本期二级子公司公司北京行云网科技有限公司注销减少166,214.26 元。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益||||||||
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
外币财务报表折算差额||3,097.19||||3,097.19||3,097.19
其他综合收益合计||3,097.19||||3,097.19||3,097.19
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|600,510,715.05|77,021,144.45||677,531,859.50
合计|600,510,715.05|77,021,144.45||677,531,859.50
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|9,339,991,101.32|8,252,673,577.02
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|9,339,991,101.32|8,252,673,577.02
加:本期归属于母公司所有者的净利润|1,930,338,131.12|2,043,423,548.17
减:提取法定盈余公积|77,021,144.45|210,820,978.42
应付普通股股利|921,443,328.92|745,285,045.45
期末未分配利润|10,271,864,759.07|9,339,991,101.32
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|10,067,206,953.15|6,221,042,645.04|10,487,843,155.90|6,451,767,916.48
其他业务|169,172,964.17|51,627,383.91|226,714,317.90|52,675,630.63
合计|10,236,379,917.32|6,272,670,028.95|10,714,557,473.80|6,504,443,547.11