TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
1.期初余额|24,961,422.95|5,087,777.77||1,784,986.40|171,745.33|550,718.50|32,556,650.95
2.本期增加金额|1,876,511.81|66,666.72||885,153.38|45,964.84|18,149.69|2,892,446.44
(1)计提|1,876,511.81|66,666.72||885,153.38|39,286.31|2,530.77|2,870,148.99
(2) 汇率变动|||||6,678.53|15,618.92|22,297.45
3.本期减少金额|||||||
(1)处置|||||||
|||||||
4.期末余额|26,837,934.76|5,154,444.49||2,670,139.78|217,710.17|568,868.19|35,449,097.39
三、减值准备|||||||
1.期初余额|||||||
2.本期增加金额|||||||
(1)计提|||||||
|||||||
3.本期减少金额|||||||
(|||||||
1)处置|||||||
|||||||
4.期末余额|||||||
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值|66,127,028.70|505,555.51||10,745,631.09|48,118.20|5,221.06|77,431,554.56
2.期初账面价值|68,003,540.51|572,222.23||117,608.29|86,806.06|38.41|68,780,215.50
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例10.20%。
项目|期初余额|本期增加金额|||本期减少金额|||期末余额
||内部开发支出|其他||确认为无形资产|转入当期损益||
基于物联网技术的数字化智能工厂|7,852,889.13|1,448,286.31|||9,301,175.44|||
基于MES系统的生产智能化管控集成平台|1,325,893.91|1,245,044.82|||2,212,000.74|||358,937.99
合计|9,178,783.04|2,693,331.13|||11,513,176.18|||358,937.99
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
 MAGEX|48,833,164.66|||||48,833,164.66
合计|48,833,164.66|||||48,833,164.66
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
 MAGEX|1,182,566.48|1,844,960.78||||3,027,527.26
合计|1,182,566.48|1,844,960.78||||3,027,527.26
资产组的构成|金额(元)
资产组的账面价值|7,694,797.24
分摊至本资产组的商誉账面价值|47,650,598.18
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值|55,345,395.42
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致|是
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5 年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率10%(2021 年度:10%),公司预计5 年后的现金流量将保持稳定,详细预测期以后的现金流量与2027 年的现金流量保持一致。
经测试,包含商誉的资产组可收回金额为5,350.04 万元,低于包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值的差额为184.50 万元,故本期确认商誉减值损失184.50 万元。
减值测试中采用的其他关键数据包括:产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。商誉减值测试的影响
变动对价部分业绩条件的完成情况及其对商誉减值测试的影响
根据收购协议约定,MAGEX 2022 年度应实现净利润408,146.60 欧元,MAGEX 2022 年经GIERRE AUDIT 会计师事务所审计后的净利润为25,898.03 欧元(折合人民币160,936.13 元),未达到本年度变动对价部分支付的业绩条件。
本期商誉减值系以MAGEX 2022 年度经审计的经营业绩为基础进行的预测。其他说明:
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
房屋装修|3,344,434.32|1,474,854.36|1,247,308.66|1,562,750.00|2,009,230.02
生产用模具|2,812,536.09|2,047,050.35|1,404,828.64|390,107.07|3,064,650.73
职工住房补助|39,338.69||39,338.69||
合计|6,196,309.10|3,521,904.71|2,691,475.99|1,952,857.07|5,073,880.75
房屋装修其他减少系本期中亚瑞程房屋办妥产权证书转入固定资产;生产用模具其他减少系本期处置转出。
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|109,169,015.57|16,484,633.95|80,930,077.93|12,549,510.29
内部交易未实现利润|21,024,966.93|3,153,745.04|12,072,315.29|2,582,238.03
股权激励费用|9,615,540.63|1,442,331.09|8,029,375.00|1,204,406.25
合计|139,809,523.13|21,080,710.08|101,031,768.22|16,336,154.57
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
固定资产税会折旧差异|76,067.73|11,410.16||
合计|76,067.73|11,410.16||
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||21,080,710.08||16,336,154.57
递延所得税负债||11,410.16||
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|17,736,314.16|6,557,230.02
可抵扣亏损|80,359,288.85|72,154,376.59
合计|98,095,603.01|78,711,606.61
年份|期末金额|期初金额|备注
2023 年|2,046,326.77|4,835,811.56|
2024 年|12,672,505.41|15,558,373.61|
2025 年|23,114,913.67|23,114,913.67|
2026 年|27,149,289.10|28,645,277.75|
2027 年|15,376,253.90||
合计|80,359,288.85|72,154,376.59|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付设备款|4,885,416.05||4,885,416.05|12,162,276.11||12,162,276.11
合计|4,885,416.05||4,885,416.05|12,162,276.11||12,162,276.11
项目|期末余额|期初余额
信用借款|46,371,145.00|
借款利息|24,807.08|
合计|46,395,952.08|
项目|期末余额|期初余额
其中:||
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||1,794,611.15
其中:||
合计||1,794,611.15
系以前年度收购MAGEX 股权需要支付的或有对价的公允价值,本期减少系公司已将相关或有对价支付完毕。
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|4,668,275.75|
合计|4,668,275.75|
项目|期末余额|期初余额
应付材料采购款|260,740,980.09|238,776,206.96
应付非流动资产采购款|14,289,149.94|21,529,740.48
应付劳务款等|6,345,817.76|8,849,936.57
合计|281,375,947.79|269,155,884.01
项目|期末余额|期初余额
预收货款|364,493,999.97|294,539,246.83
合计|364,493,999.97|294,539,246.83
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|37,527,086.29|225,237,202.94|226,560,893.27|36,203,395.96
二、离职后福利-设定提存计划|1,969,573.36|9,850,445.59|6,945,194.70|4,874,824.25
三、辞退福利||25,100.00|25,100.00|
合计|39,496,659.65|235,112,748.53|233,531,187.97|41,078,220.21
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|35,211,472.08|202,069,292.81|203,457,776.13|33,822,988.76
2、职工福利费||9,169,796.46|9,169,796.46|
3、社会保险费|931,926.97|8,697,317.61|8,470,157.18|1,159,087.40
其中:医疗保险费|911,557.18|8,179,668.55|8,136,565.02|954,660.71
工伤保险费|20,089.79|443,367.68|259,310.78|204,146.69
生育保险费|280.00|74,281.38|74,281.38|280.00
4、住房公积金|9,822.50|4,295,111.70|4,291,418.20|13,516.00
5、工会经费和职工教育经费|1,373,864.74|1,005,684.36|1,171,745.30|1,207,803.80
合计|37,527,086.29|225,237,202.94|226,560,893.27|36,203,395.96
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|1,944,184.90|9,576,215.42|6,769,679.38|4,750,720.94
2、失业保险费|25,388.46|274,230.17|175,515.32|124,103.31
合计|1,969,573.36|9,850,445.59|6,945,194.70|4,874,824.25
项目|期末余额|期初余额
增值税|2,866,534.73|18,880,224.43
企业所得税|2,232,296.04|3,812,447.83
个人所得税|1,881,846.38|2,164,498.76
城市维护建设税|418,965.64|1,443,965.22
房产税|1,318,999.34|1,063,250.16
教育费附加|181,193.37|618,842.26
地方教育附加|118,249.48|411,111.53
土地使用税|447,131.30|444,223.80
印花税|166,739.45|34,263.57
地方水利建设基金|1,898.47|1,742.46
合计|9,633,854.20|28,874,570.02
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|13,326,685.90|10,599,808.57
合计|13,326,685.90|10,599,808.57
项目|期末余额|期初余额
应付费用款|11,884,526.16|9,545,315.90
应付暂收款|1,070,096.59|682,429.52
押金保证金|372,063.15|372,063.15
合计|13,326,685.90|10,599,808.57
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的租赁负债|1,878,046.89|3,294,247.23
合计|1,878,046.89|3,294,247.23
项目|期末余额|期初余额
待转增值税销项税额|45,009,220.07|36,667,223.26
合计|45,009,220.07|36,667,223.26
项目|期末余额|期初余额
信用借款|73,101,711.76|
借款利息|50,742.01|
合计|73,152,453.77|
项目|期末余额|期初余额
尚未支付的租赁付款额(减:未确认融资费用)|3,452,835.66|4,851,139.36
合计|3,452,835.66|4,851,139.36
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|20,329,828.75|22,881,463.82
合计|20,329,828.75|22,881,463.82
项目|期末余额|期初余额
限制性股票回购义务|20,329,828.75|20,638,200.00
应付股权收购款[注]||2,243,263.82
合计|20,329,828.75|22,881,463.82
[注] 系应付MAGEX 股权收购款。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|11,026,119.06||1,698,577.23|9,327,541.83|政府拨付
合计|11,026,119.06||1,698,577.23|9,327,541.83|
政府补助详见本财务报表附注七(84)之说明。
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|273,540,000.00|961,000.00||136,573,750.00|-97,500.00|137,437,250.00|410,977,250.00
1) 根据公司第四届董事会第八次会议和2021 年第一次临时股东大会授权,公司向43 名激励对象授予961,000 股限制性股票,授予价格为5.74 元/股。员工合计缴付出资款5,516,140.00 元,其中计入股本961,000.00 元,计入资本公积(股本溢价)4,555,140.00 元。上述增资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《验资报告》(天健验〔2022〕22 号)。
2) 根据公司2021 年度股东大会决议,公司以2022 年6 月23 日为转增基准日,以资本公积金向全体股东每10 股转增5 股,共计增加公司注册资本136,573,750.00 元,同时减少公司资本公积(资本溢价)136,573,750.00 元。上述增资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《验资报告》(天健验〔2022〕368 号)。
3) 根据公司第四届董事会第十一次会议、第十四次会议和2021 年度股东大会决议,因股权激励对象王辉、李平生和高建华离职,公司向上述3 名激励对象回购限制性股票97,500 股,回购价格按照激励对象出资额扣除已发放的现金股利876.29 元确定为378,073.71 元,其中减记股本97,500.00 元,减记资本公积(资本溢价)281,450.00 元。上述减资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《验资报告》(天健验〔2022〕365 号)。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|585,856,802.21|4,964,017.75|136,855,200.00|453,965,619.96
其他资本公积|8,030,657.69|6,216,603.13|1,814,549.35|12,432,711.47
合计|593,887,459.90|11,180,620.88|138,669,749.35|466,398,331.43
1) 如本财务报表附注七(53)股本所述,本期将股权激励对象认缴新增股份缴入的溢价款计入资本公积(股本溢价)4,555,140.00 元。
2) 2022 年1 月,公司与南京格瑞少数股东何爱斌签订股权转让协议,约定以人民币150,000.00 元收购其持有的南京格瑞18%的股权,公司将因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司净资产份额之间的差额计入资本公积(股本溢价)408,877.75 元。
3) 如本财务报表附注七(53)股本所述,本期将资本公积金转增股本,减少资本公积(资本溢价)136,573,750.00元;本期回购离职激励对象限制性股票,减少资本公积(资本溢价)281,450.00 元。
4) 如本财务报表附注七(17)长期股权投资所述,本期将联营企业增资前后公司应享有的可辨认净资产份额的差额减少资本公积(其他资本公积)1,814,549.35 元。
5) 本期确认股份支付费用6,216,603.13 元,相应增加资本公积(其他资本公积)。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
限制性股票回购义务|20,638,200.00|5,516,140.00|5,824,511.25|20,329,828.75
股份回购|7,990,897.00|32,010,134.50||40,001,031.50
合计|28,629,097.00|37,526,274.50|5,824,511.25|60,330,860.25
1) 本期限制性股票回购义务增加详见本财务报表附注七(53)股本相关说明,本期减少系2021 年限制性股票激励计划首次授予部分解除限售对应减少限制性股票回购义务。
2) 根据本公司第三届董事会第三十六次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》,公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份,用于后续股权激励/员工持股计划的股票来源。回购股份资金不低于人民币4,000 万元且不超过人民币8,000 万元(均含本数),回购股份价格不超过人民币15 元/股(含本数)。截至2022 年12 月31 日,公司本次回购股份期限届满,回购计划实施完毕,公司已累计回购股份数量为4,431,000 股,占公司总股本的比例为1.08%,累计支付的总金额为40,001,031.50 元(不含佣金、过户费等交易费用)。
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
二、将重分类进损益的其他综合收益|-614,125.94|-573,824.08||||-573,824.08||-1,187,950.02
外币财务报表折算差额|-614,125.94|-573,824.08||||-573,824.08||-1,187,950.02
其他综合收益合计|-614,125.94|-573,824.08||||-573,824.08||-1,187,950.02
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|16,206,808.42||4,166,302.33|12,040,506.09
合计|16,206,808.42||4,166,302.33|12,040,506.09
公司按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136 号)的规定提取和使用安全生产费。根据该规定,企业安全生产费用月初结余达到上一年应计提金额三倍及以上的,自当月开始暂停提取企业安全生产费用,直至企业安全生产费用结余低于上一年应计提金额三倍时恢复提取。
公司2022 年1 月初安全生产费结余大于2021 年度应计提金额的三倍以上。根据该规定,公司本期可暂停计提安全生产费用,实际使用安全生产费用减少专项储备4,166,302.33 元,截至2022 年12 月31 日,公司专项储备结余仍大于2021 年度应计提金额的三倍以上。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|131,437,914.14|11,436,622.20||142,874,536.34
合计|131,437,914.14|11,436,622.20||142,874,536.34
根据公司章程规定,按2022 年度母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积11,436,622.20 元。
项目|本期|上期
调整后期初未分配利润|544,078,757.38|453,011,908.39
加:本期归属于母公司所有者的净利润|92,860,427.26|132,557,459.11
减:提取法定盈余公积|11,436,622.20|15,536,671.63
应付普通股股利|5,455,470.03|25,953,938.49
期末未分配利润|620,047,092.41|544,078,757.38
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|924,001,230.74|585,582,554.66|1,059,437,940.98|697,911,323.40
其他业务|1,912,302.12|1,763,899.44|3,554,231.97|2,304,440.39
合计|925,913,532.86|587,346,454.10|1,062,992,172.95|700,215,763.79
合同分类|分部1|分部2||合计
商品类型||||
其中:||||
智能包装设备|824,415,190.48|||824,415,190.48
塑料包装制品|99,586,040.26|||99,586,040.26
按经营地区分类||||
其中:||||
其中:||||
||||
合计|924,001,230.74|||924,001,230.74
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|1,790,415.66|4,682,344.14
教育费附加|767,663.83|2,006,631.08
房产税|1,363,270.20|1,115,782.92
土地使用税|477,937.00|472,122.00
车船使用税|52,647.58|53,558.73
印花税|436,421.85|277,530.25
地方教育附加|511,775.89|1,336,304.06
水利建设基金|16,176.33|
土地增值税||129,927.37
合计|5,416,308.34|10,074,200.55
项目|本期发生额|上期发生额
人工费用|24,817,151.60|22,135,759.17
保修费|13,781,745.56|8,407,288.48
差旅及通讯费|13,215,323.45|13,105,727.73
业务招待费|3,611,183.56|3,388,356.41
业务宣传费|2,527,366.91|3,038,181.63
其他|4,717,044.26|4,043,592.83
合计|62,669,815.34|54,118,906.25
项目|本期发生额|上期发生额
人工费用|35,814,518.13|36,986,675.15
折旧与摊销|20,655,957.64|23,235,247.73
办公费|8,534,215.87|10,886,206.63
股权激励费用|6,216,603.13|8,029,375.00
中介机构服务费|3,061,601.51|2,847,303.76
差旅及通讯费|2,040,112.30|2,247,489.12
业务招待费|2,016,168.13|948,079.08
安全生产费[注]||1,999,038.02
其他|5,966,039.69|5,625,001.66
合计|84,305,216.40|92,804,416.15
[注] 详见本财务报表附注五(43)之说明。
项目|本期发生额|上期发生额
人工费用|32,902,587.40|28,515,526.62
直接投入|13,264,353.66|18,390,318.05
差旅及通讯费|2,264,988.97|2,399,894.12
折旧与摊销|1,313,166.11|1,486,651.31
其他|244,965.25|316,692.48
合计|49,990,061.39|51,109,082.58
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|-5,088,997.43|-5,328,196.28
利息支出|745,008.59|331,444.72
汇兑损益|-3,000,483.78|903,048.50
手续费|302,139.32|202,608.15
合计|-7,042,333.30|-3,891,094.91
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
与资产相关的政府补助|1,698,577.23|1,767,547.53
与收益相关的政府补助|4,915,599.26|9,164,466.67
个税手续费返还|76,951.44|42,485.00
合计|6,691,127.93|10,974,499.20
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|1,712,353.76|618,043.48
理财产品投资收益|1,927,481.14|4,014,734.96
应收款项融资贴现损失|-282,666.67|
股权处置收益||2,065,380.03
合计|3,357,168.23|6,698,158.47
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||450,075.85
合计||450,075.85
项目|本期发生额|上期发生额
坏账损失|-21,261,963.86|-17,869,342.64
合计|-21,261,963.86|-17,869,342.64
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-17,879,365.56|-4,923,968.79
三、长期股权投资减值损失|-4,881,769.19|
十一、商誉减值损失|-1,844,960.78|
十二、合同资产减值损失|-1,185,610.43|-2,258,066.21
十三、其他|-1,135,293.59|
合计|-26,926,999.55|-7,182,035.00
其他系预付账款减值损失。
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
使用权资产处置收益|13,923.54|
固定资产处置收益||91,830.61
合计|13,923.54|91,830.61
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
赔偿收入|339,598.71|1,823,771.71|339,598.71
无需支付的款项|132,081.87|1,864,330.82|132,081.87
其他|78,066.75|261,935.89|78,066.75
合计|549,747.33|3,950,038.42|549,747.33
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|13,291.64|37,808.00|13,291.64
违约金|284,035.06|37,451.98|284,035.06
税收滞纳金|81,379.28|15,159.07|81,379.28
罚款支出|30,925.83|32,090.00|30,925.83
非流动资产毁损报废损失|30,886.45|206,326.32|30,886.45
其他|34,648.16|5,133.31|34,648.16
合计|475,166.42|333,968.68|475,166.42
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|19,132,644.07|26,760,880.86
递延所得税费用|-4,789,448.17|-3,372,127.85
合计|14,343,195.90|23,388,753.01
项目|本期发生额
利润总额|105,175,847.79
按法定/适用税率计算的所得税费用|15,776,377.17
子公司适用不同税率的影响|241,632.04
调整以前期间所得税的影响|-90,598.90
非应税收入的影响|-700,257.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|110,972.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-176,670.88
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|5,769,720.77
研发费用加计扣除的影响|-6,587,979.63
所得税费用|14,343,195.90
项目|本期发生额|上期发生额
收到的政府补助|3,555,022.69|7,528,776.81
收取的押金保证金|2,395,643.95|4,800,142.16
利息收入|4,618,707.97|5,328,196.28
收到其他往来款|3,411,480.73|2,419,003.88
违约赔偿收入|339,598.71|1,823,771.71
其他|210,148.62|822,526.56
合计|14,530,602.67|22,722,417.40
项目|本期发生额|上期发生额
付现销售费用及管理费用|58,972,841.30|55,038,284.47
支付的押金保证金|5,197,334.50|4,571,227.14
其他|746,419.29|630,798.77
合计|64,916,595.09|60,240,310.38
项目|本期发生额|上期发生额
理财赎回|365,623,000.00|610,000,000.00
融资租出款项|2,778,017.65|
收回保函保证金|2,734,285.58|3,691,285.86
合计|371,135,303.23|613,691,285.86
项目|本期发生额|上期发生额
购买理财|245,000,000.00|560,172,094.97
支付股权投资款|3,992,536.78|4,374,433.07
丧失麦杰思制冷控制权而减少的现金||258,833.92
合计|248,992,536.78|564,805,361.96
项目|本期发生额|上期发生额
回购库存股|32,010,134.50|7,990,897.00
支付银行借款及承兑汇票保证金|6,000,000.00|
租赁款|3,330,865.93|3,371,990.10
收购少数股东股权款|150,000.00|
合计|41,491,000.43|11,362,887.10
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|90,832,651.89|131,951,401.76
加:资产减值准备|48,188,963.41|25,051,377.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|35,435,185.03|31,852,633.14
使用权资产折旧|3,214,413.88|1,993,213.31
无形资产摊销|2,870,148.99|2,552,503.39
长期待摊费用摊销|2,691,475.99|1,758,956.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-13,923.54|-91,830.61
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|30,886.45|206,326.32
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||-450,075.85
财务费用(收益以“-”号填列)|-2,725,764.65|1,231,339.57
投资损失(收益以“-”号填列)|-3,639,834.90|-6,698,158.47
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-4,744,555.51|-3,227,319.54
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|11,410.16|
存货的减少(增加以“-”号填列)|-261,581,732.87|-126,624,984.68
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-62,931,926.84|-246,909,017.53
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|79,157,209.60|100,981,880.93
其他|2,050,300.80|9,585,491.69
经营活动产生的现金流量净额|-71,155,092.11|-76,836,262.36
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|259,966,677.08|189,603,003.01
减:现金的期初余额|189,603,003.01|320,744,003.41
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|70,363,674.07|-131,141,000.40
项目|期末余额|期初余额
一、现金|259,966,677.08|189,603,003.01
其中:库存现金|369,509.44|196,208.79
可随时用于支付的银行存款|259,595,584.01|176,879,469.42
可随时用于支付的其他货币资金|1,583.63|12,527,324.80
三、期末现金及现金等价物余额|259,966,677.08|189,603,003.01
2022 年12 月31 日现金及现金等价物余额中已扣除初存目的为筹资活动的银行借款保证金4,800,000.00 元和银行承兑汇票保证金1,200,000.00 元及初存目的为经营活动的ETC 保证金109,000.00 元。
2021 年12 月31 日现金及现金等价物余额中已扣除初存目的为投资活动的保函保证金2,734,285.58 元。
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||10,779,531.06
其中:美元|865,310.95|6.9646|6,026,544.64
欧元|319,596.17|7.4229|2,372,330.41
港币|||
印尼卢比|5,299,512,591.24|0.0004|2,368,882.13
新加坡|900.00|5.1831|4,664.79
俄罗斯卢布|20,850.00|0.0942|1,964.07
日元|31,000.00|0.0524|1,624.40
英镑|170.00|8.3941|1,427.00
瑞典克朗|1,470.00|0.6659|978.87
印度卢比|11,000.00|0.0842|926.20
澳大利亚元|40.00|4.7138|188.55
应收账款|||22,812,669.03
其中:美元|2,305,825.20|6.9646|16,059,150.19
欧元|587,171.00|7.4229|4,358,511.62
港币|||
印尼卢比|5,357,957,989.05|0.0004|2,395,007.22
其他应收款|||307,693.62
其中:美元|44,048.57|6.9646|306,780.67
印尼卢比|2,042,393.74|0.0004|912.95
短期借款|||371,145.00
其中:欧元|50,000.00|7.4229|371,145.00
应付账款|||4,467,136.01
其中:欧元|391,391.54|7.4229|2,905,260.26
印尼卢比|2,021,210,710.60|0.0004|903,481.19
美元|94,534.44|6.9646|658,394.56
其他应付款|||425,466.64
其中:欧元|54,696.42|7.4229|406,006.06
印尼卢比|42,283,128.51|0.0004|18,900.56
美元|80.41|6.9646|560.02
长期借款|||3,101,711.76
其中:美元|||
欧元|417,857.14|7.4229|3,101,711.76
港币|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
包装机械生产线技术改造项目补助资金|230,678.58|其他收益|230,678.58
年产200 台套智能包装机械技术改造项目|1,467,898.65|其他收益|1,467,898.65
增值税先征后退|1,437,528.01|其他收益|1,437,528.01
收拱墅区科技局2020 年度国家级科学技术奖区级奖励|500,000.00|其他收益|500,000.00
租房补贴|448,532.48|其他收益|448,532.48
收拱墅区科学技术局2022年杭州市科技型企业研发费补助市本级资金|435,000.00|其他收益|435,000.00
收拱墅区科学技术局2022杭州市科技型企业研发费补助区级配套款|435,000.00|其他收益|435,000.00
留工补贴|593,500.00|其他收益|593,500.00
稳岗稳就业补贴|271,147.01|其他收益|271,147.01
拱墅区科学技术局专利产业化补贴|121,100.00|其他收益|121,100.00
稳产补助|100,000.00|其他收益|100,000.00
其他|573,791.76|其他收益|573,791.76
小计|6,614,176.49||6,614,176.49
公司名称|股权取得方式|股权取得时点|出资额(元)|出资比例
中麦智能|新设子公司|2022 年2 月|4,000,000.00|40.00%
公司名称|股权取得方式|股权取得时点|出资额(元)|出资比例
高迪食品|新设子公司|2022 年10 月|267,000.00|70.00%
海南安沃驰|新设子公司|2022 年6 月|尚未出资|
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
瑞东机械|杭州|杭州|制造业|100.00%||设立
中亚迅通|杭州|杭州|劳务服务|100.00%||设立
中亚瑞程|杭州|杭州|制造业|100.00%||设立
中亚智能|杭州|杭州|制造业|100.00%||设立
中亚科创|杭州|杭州|商业|100.00%||设立
中水机器[注1]|杭州|杭州|制造业|44.23%||设立
苏州瑞腾|苏州|苏州|制造业|70.00%||设立
南京格瑞|南京|南京|制造业|73.00%||设立
中麦智能[注2]|杭州|杭州|制造业|40.00%||设立
高迪食品|杭州|杭州|商业|70.00%||设立
海南安沃驰|海南|海南|商业|100.00%||设立
嘉兴栖港|嘉兴|嘉兴|商业||99.70%|设立
马鞍山瑞联|马鞍山|马鞍山|制造业||100.00%|设立
天津瑞联|天津|天津|制造业||100.00%|设立
瑞程印尼|印度尼西亚|印度尼西亚|制造业||100.00%|设立
 MAGEX|意大利|意大利|制造业||100.00%|非同一控制下企业合并
[注1] 2021 年8 月24 日,本公司与杨国金、杭州中水科技股份有限公司签署了《增资协议》,杨国金以专有技术作价认缴中水机器新增240 万注册资本。本次增资完成后,中水机器的注册资本变更为1,808.62 万元,其中本公司出资800 万元,占其注册资本的比例从51%变更为44.23%。因本公司向中水机器派驻的董事占其董事会席位的三分之二,该公司董事会决议需三分之二以上(含三分之二)的董事通过,故继续将其纳入合并财务报表范围。
[注2]详见本财务报表附注八(5)之说明。
子公司名称|变动时间|变动前持股比例|变动后持股比例
南京格瑞|2022/6/30|55.00%|73.00%
|南京格瑞
购买成本/处置对价|
--现金|150,000.00
--非现金资产的公允价值|
|
购买成本/处置对价合计|150,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额|558,877.75
差额|-408,877.75
其中:调整资本公积|408,877.75
调整盈余公积|
调整未分配利润|
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
中物光电|宁波|宁波|制造业|28.36%||权益法核算
宁波柔印|宁波|宁波|制造业||20.00%|权益法核算
麦杰思物联网|杭州|杭州|制造业|35.70%||权益法核算
杭州新鲜部落|杭州|杭州|商业|15.00%||权益法核算
舟山中威|舟山|舟山|制造业|15.02%||权益法核算
|期末余额/本期发生额||||期初余额/上期发生额|||
||||||||
流动资产||||||||
其中:现金和现金等价物||||||||
非流动资产||||||||
资产合计||||||||
流动负债||||||||
非流动负债||||||||
负债合计||||||||
少数股东权益||||||||
归属于母公司股东权益||||||||
按持股比例计算的净资产份额||||||||
调整事项||||||||
--商誉||||||||
--内部交易未实现利润||||||||
--其他||||||||
对合营企业权益投资的账面价值||||||||
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值||||||||
营业收入||||||||
财务费用||||||||
所得税费用||||||||
净利润||||||||
终止经营的净利润||||||||
其他综合收益||||||||
综合收益总额||||||||
||||||||
本年度收到的来自合营企业的股利||||||||
|期末余额/本期发生额||||期初余额/上期发生额|||
|中物光电|宁波柔印|杭州新鲜部落|麦杰思物联网|中物光电|宁波柔印|杭州新鲜部落|麦杰思物联网
流动资产|35,988,724.91|1,235,139.59|14,824,760.27|1,655,276.72|27,060,834.35|986,135.40||3,144,020.93
非流动资产|16,164,023.57|5,698.30|11,894,287.44|31,142.49|16,290,602.39|735,979.64||46,279.29
资产合计|52,152,748.48|1,240,837.89|26,719,047.71|1,686,419.21|43,351,436.74|1,722,115.04||3,190,300.22
流动负债|6,368,176.68|10,288.02|6,861,462.14|3,779,145.00|5,512,284.64|165.00||3,672,242.63
非流动负债|792,189.29||||835,450.12|||
负债合计|7,160,365.97|10,288.02|6,861,462.14|3,779,145.00|6,347,734.76|165.00||3,672,242.63
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少数股东权益||||||||
归属于母公司股东权益|44,992,382.51|1,230,549.87|19,857,585.57|-2,092,725.79|37,003,701.98|1,721,950.04||-481,942.41
按持股比例计算的净资产份额|12,759,839.68|246,109.98|2,978,637.84|-747,103.11|11,101,110.59|344,390.01||-172,053.44
调整事项|18,746,743.51||15,021,362.16||19,834,335.64|||5,628,872.30
--商誉|18,807,386.01||15,021,362.16||19,894,978.14|||
--内部交易未实现利润||||||||
--其他|-60,642.50||||-60,642.50|||5,628,872.30
对联营企业权益投资的账面价值|31,506,583.19|246,109.98|18,000,000.00||30,935,446.24|344,390.01||5,456,818.86
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||||||
营业收入|22,932,121.07|183,655.54|21,664,668.01|868,279.00|15,796,893.83|35,091.40||5,926,652.91
净利润|7,988,680.53|-491,400.17|-3,194,502.18|-1,610,783.38|4,798,084.36|-936,457.26||-1,582,073.51
终止经营的净利润||||||||
其他综合收益||||||||
综合收益总额|7,988,680.53|-491,400.17|-3,194,502.18|-1,610,783.38|4,798,084.36|-936,457.26||-1,582,073.51
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本年度收到的来自联营企业的股利||||||||
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七(4)、七(5)、七(7)及七(8)之说明。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2022 年12 月31 日,本公司应收账款的22.20%(2021 年12 月31 日:23.40%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。
项目|期末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3 年|3 年以上
短期借款|46,395,952.08|46,878,368.72|46,878,368.72||
应付票据|4,668,275.75|4,668,275.75|4,668,275.75||
应付账款|281,375,947.79|281,375,947.79|281,375,947.79||
其他应付款|13,326,685.90|13,326,685.90|13,326,685.90||
长期借款|73,152,453.77|75,886,089.84|2,685,344.19|71,115,231.75|2,085,513.90
长期应付款|20,329,828.75|20,329,828.75|9,246,358.54|11,083,470.21|
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||||
一年内到期的非流动负债|1,878,046.89|2,073,880.48|2,073,880.48||
租赁负债|3,452,835.66|3,696,163.83||3,291,270.86|404,892.97
小计|444,580,026.59|448,235,241.06|360,254,861.37|85,489,972.82|2,490,406.87
项目|上年年末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3 年|3 年以上
短期借款|||||
应付票据|||||
应付账款|269,155,884.01|269,155,884.01|269,155,884.01||
其他应付款|10,599,808.57|10,599,808.57|10,599,808.57||
长期借款|||||
长期应付款|22,881,463.82|22,881,463.82|2,243,263.82|15,478,650.00|5,159,550.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|1,794,611.15|1,794,611.15|1,794,611.15||
一年内到期的非流动负债|3,294,247.23|3,595,895.81|3,595,895.81||
租赁负债|4,851,139.36|5,248,920.07||4,688,981.19|559,938.88
小计|312,577,154.14|313,276,583.43|287,389,463.36|20,167,631.19|5,719,488.88
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七(82)之说明。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
(一)交易性金融资产|||10,000,000.00|10,000,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||10,000,000.00|10,000,000.00
其中:中信证券报价质押式报价回购理财|||10,000,000.00|10,000,000.00
(三)其他权益工具投资|||6,000,000.00|6,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额|||16,000,000.00|16,000,000.00
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
本公司第三层次公允价值计量项目系银行、证券类理财产品和其他权益工具投资。
公司持有的证券理财产品预期收益与市场利率水平差异较小,其公允价值变动影响也较小。因此,以证券理财产品的初始确认成本作为其公允价值;
公司持有的其他权益工具投资在活跃市场中没有报价,公司判断其他权益工具投资的初始投资成本代表了公允价值的最佳估计,因此,按照初始投资成本作为其公允价值。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
沛元投资|杭州|实业投资|500 万元|37.97%|37.97%
沛元投资成立于1998 年4 月17 日,公司住所为拱墅区方家埭路189 号2 幢401 室,法定代表人为史中伟。股东构成:史中伟出资280 万元,占该公司注册资本的56%;徐满花出资195 万元,占该公司注册资本的39%;史正出资25万元,占该公司注册资本的5%。因此本公司最终控制方是史中伟、徐满花和史正。
本企业最终控制方是史中伟、徐满花、史正。其他说明:
合营或联营企业名称|与本企业关系
中物光电|联营企业
麦杰思物联网|联营企业
杭州新鲜部落|同受沛元投资控制、公司联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
昆山新鲜部落|杭州新鲜部落的子公司
上海新鲜部落|杭州新鲜部落的子公司
麦杰思制冷[注]|曾控制的公司
史正|实际控制人之一
[注] 公司从2021 年1 月起丧失对麦杰思制冷控制权,上期参照控股子公司披露相关关联交易及余额,本期不再将其作为关联方披露。
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
中物光电|杀菌系统|10,187,757.61|20,000,000.00|否|9,416,855.11
麦杰思制冷|冷藏机组配件||||1,902,705.56
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
麦杰思物联网|设备、水电费等|1,355,453.21|4,923,263.00
杭州新鲜部落|设备、服务费等|3,823,357.49|2,903,349.96
昆山新鲜部落|设备|192,685.83|985,727.01
麦杰思制冷|设备、水电费等||909,214.86
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
沛元投资|房屋及建筑物|34,285.72|34,285.72
杭州新鲜部落|房屋及建筑物|34,285.72|34,285.72
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
史正|房屋及建筑物|||||80,000.00|80,000.00|2,935.43|3,287.11||
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|4,864,000.00|5,224,000.00
2022 年2 月,公司董事兼总裁史正与本公司、深圳麦格米特电气股份有限公司以及自然人魏永明共同出资设立中麦智能,详见本财务报表附注八所述。
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|||||
|麦杰思物联网|3,331,087.04|256,531.10|1,974,578.34|98,728.42
|杭州新鲜部落|||9,434,435.51|2,365,320.10
|昆山新鲜部落|||1,691,465.81|108,654.61
|麦杰思制冷|||1,238,642.74|86,981.75
|上海新鲜部落|||393,254.65|39,321.93
小计||3,331,087.04|256,531.10|14,732,377.05|2,699,006.81
其他应收款|||||
|麦杰思制冷|||831,735.20|414,435.25
小计||||831,735.20|414,435.25
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付票据|||
|中物光电|4,000,000.00|
小计||4,000,000.00|
应付账款|||
|中物光电|5,197,153.73|5,240,185.92
小计||5,197,153.73|5,240,185.92
其他应付款|||
|史正|448,000.00|428,000.00
小计||448,000.00|428,000.00
合同负债|||
|杭州新鲜部落|2,174,891.97|
小计||2,174,891.97|
公司本期授予的各项权益工具总额|961,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额|868,750.00
公司本期失效的各项权益工具总额|0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|限制性股票首次授予部分行权价格:3.82 元/股;合同剩余期限:3 年;限制性股票预留授予部分行权价格:3.82 元/股;合同剩余期限:4 年。
根据第三届董事会第三十四次会议、第四届董事会第八次会议和2021 年第一次临时股东大会,审议通过《关于向2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》和《关于调整2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》,同意对部分董事、高级管理人员、中层管理人员以及相关核心骨干实施限制性股票激励计划,向激励对象授予的限制性股票450.10 万股(其中首次授予部分354.00 万股,预留授予部分96.10 万股),限制性股票行权价格为5.74 元/股。
2022 年7 月1 日,公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过《关于因权益分派实施调整公司限制性股票回购价格及回购注销数量的议案》。因本次限制性股票回购注销实施前,公司2021 年年度权益分派方案已于2022 年6 月24 日实施完毕。根据公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》中关于限制性股票激励计划的调整方法和程序的规定和2021 年第一次临时股东大会的授权,同意公司对未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整:首次授予部分限制性股票及预留部分限制性股票的回购价格由每股5.74 元调整为每股3.82 元,限制性股票行权价格相应调整为3.82 元/股。
限制性股票的主要业绩考核要求:第一个解除限售期,业绩考核目标为2021 年度净利润增长率不低于100%(以2020 年净利润为基数);第二个解除限售期,业绩考核目标为2022 年度净利润增长率不低于200%(以2020 年净利润为基数);第三个解除限售期,业绩考核目标为2023 年度净利润增长率不低于300%(以2020 年净利润为基数);第四个解除限售期,业绩考核目标为2024 年度净利润增长率不低于400%(以2020 年净利润为基数),业绩考核指标计算为扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润并剔除本次及其它激励计划股份支付费用后的数值。
授予日权益工具公允价值的确定方法|限制性股票的公允价值为授予日收盘价
可行权权益工具数量的确定依据|预计将行权人数乘以每人授予的数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|14,245,978.13
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|6,216,603.13
公司根据企业会计准则股份支付的相关规定,将上述股份支付按照以权益结算的股份支付进行会计处理,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按授予的权益工具在授予日的公允价值,将当期取得的服务计入管理费用,同时增加资本公积(其他资本公积)6,216,603.13 元。
截至2022年12 月31 日,本公司尚未结清的履约保函金额为291,000.00 元。
截至2022年12 月31 日,本公司无需披露的重大或有事项。