TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
含氟新材料项目2 万吨/年氯化铝装置|57,999,000.00|157,251.72|54,206,967.76|54,364,219.48|||94.00|100.00||||自筹
回转窑生产还原钛铁矿|121,080,000.00|14,499,908.70|101,036,331.50|115,536,240.20|||95.00|100.00||||自筹
聚合硫酸铁项目|11,000,000.00|4,297,987.20|3,892,496.88|8,190,484.08|||74.00|100.00||||自筹
硫酸罐|21,500,000.00|9,440,087.00|6,030,135.77|15,470,222.77|||72.00|100.00||||自筹
二期氯化法钛白粉项目|518,000,000.00||14,085,803.62||2,318,400.00|11,767,403.62|2.00|0.00||||自筹
高浓度有机废酸高值化利用绿色新技术开发|5,004,200.00|5,170,193.21|1,514,045.01|||6,684,238.22|134.00|98.00||||自筹
工业石膏综合利用装置协同处置废硫酸提升改造项目|300,000,000.00||3,022,242.27|||3,022,242.27|1.00|0.00||||自筹
硫酸电除尘项目|12,000,000.00||6,463,925.14|||6,463,925.14|46.00|90.00||||自筹
硫酸两级电除雾|6,800,000.00|23,112.26|6,691,517.66|6714629.92|||99.00|100.00||||自筹
磷酸项目一期工程|60,000,000.00|49,208,612.93|13,177,377.29|||62,385,990.22|104.00|99.80||||自筹
合计|1,113,383,200.00|82,797,153.02|210,120,842.90|200,275,796.45|2,318,400.00|90,323,799.47|/|/|||/|/
注:二期氯化法钛白粉项目现处于购买土地阶段,还未开工建设。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
专用材料|2,020,010.41||2,020,010.41|2,559,800.42||2,559,800.42
合计|2,020,010.41||2,020,010.41|2,559,800.42||2,559,800.42
项目|土地使用权|合计
一、账面原值||
1.期初余额|112,209,752.46|112,209,752.46
2.本期增加金额||
3.本期减少金额||
4.期末余额|112,209,752.46|112,209,752.46
二、累计折旧||
1.期初余额|11,220,975.25|11,220,975.25
2.本期增加金额|11,220,975.24|11,220,975.24
(1)计提|11,220,975.24|11,220,975.24
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额|22,441,950.49|22,441,950.49
三、减值准备||
1.期末账面价值|89,767,801.97|89,767,801.97
2.期初账面价值|100,988,777.21|100,988,777.21
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件使用费|商标使用费|特许使用权|合计
一、账面原值|||||||
1.期初余额|205,326,024.68||3,018,868.00|3,313,922.67|600,320.00||212,259,135.35
2.本期增加金额|272,402,018.42|143,605.98||||9,670,126.91|282,215,751.31
1)购置|263,473,566.42|||||9,670,126.91|273,143,693.33
(2)内部研发||143,605.98|||||143,605.98
(3)企业合并增加|||||||
(4)在建转入|8,928,452.00||||||8,928,452.00
3.本期减少金额|||||||
(1)处置|||||||
4.期末余额|477,728,043.10|143,605.98|3,018,868.00|3,313,922.67|600,320.00|9,670,126.91|494,474,886.66
二、累计摊销|||||||
1.期初余额|44,737,293.96||684,712.78|819,767.06|333,920.67||46,575,694.47
2.本期增加金额|21,021,222.67|80,996.65|301,886.80|326,867.47|136,329.84||21,867,303.43
(1)计提|21,021,222.67|80,996.65|301,886.80|326,867.47|136,329.84||21,867,303.43
3.本期减少金额|||||||
(1)处置|||||||
4.期末余额|65,758,516.63|80,996.65|986,599.58|1,146,634.53|470,250.51||68,442,997.90
三、减值准备|||||||
1.期初余额|||||||
2.本期增加金额|||||||
(1)计提|||||||
3.本期减少金额|||||||
(1)处置|||||||
4.期末余额|||||||
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值|411,969,526.47|62,609.33|2,032,268.42|2,167,288.14|130,069.49|9,670,126.91|426,031,888.76
2.期初账面价值|160,588,730.72||2,334,155.22|2,494,155.61|266,399.33||165,683,440.88
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
土地1宗|23,887,024.08|原鲁北集团征用土地未办理权证
土地18宗|251,962,548.30|正在办理
项目|期初余额|本期增加金额|||本期减少金额|||期末余额
||内部开发支出|其他|研究支出|确认为无形资产|转入当期损益||
高浓度有机废酸高值化综合利用|3,800,130.76|1,902,739.16||||||5,702,869.92
含硫工业固废石膏化学分解新工艺开发项目||||621,337.41||621,337.41||
硫膏及废硫磺掺烧实验||||2,275.08||2,275.08||
盐酸法净化制备磷酸及磷酸盐中试装置项目||||5,160,975.88||5,160,975.88||
盐酸制取工业磷酸||||4,201,469.03||4,201,469.03||
3含钒泥浆回收制取1000m /年钒液流电池电解液项目||||131,036.21||131,036.21||
 CR-6658产品研发||||570,294.01||570,294.01||
卤水加碱实验||||174,311.93||174,311.93||
高耐候性无机包膜钛白粉研发||||25,994,248.89||25,994,248.89||
还原钛代替铁粉用于钛液还原生产富钛料研究开发||||21,109,731.35||21,109,731.35||
人造金红石废液制备磷酸铁副产白石膏研发||||1,466,432.58||1,466,432.58||
新型还原剂代替三价钛进行漂白研发||||36,851,817.27||36,851,817.27||
超高纯甲烷氯化物生产系统以及工艺研发||||4,673,891.48||4,673,891.48||
尾氯综合利用再生产五氯酚钠及cpp技术研发||||5,356,973.28||5,356,973.28||
透明红EG及透明橙3G溶剂染料制备工艺研究||||5,216,956.17||5,216,956.17||
五氯酚钠安全环保高效制备技术研究||||5,153,910.90||5,153,910.90||
甲烷氯化物高效分离提纯系统及工艺研究||||5,170,724.55||5,170,724.55||
4,5-二氯-2-甲基三氯苄绿色合成工艺研究||||5,508,894.90||5,508,894.90||
甲烷氯化物高效率氯化反应系统开发||||2,765,518.46||2,765,518.46||
氯甲烷副产稀硫酸提浓再生系统及工艺研究||||3,660,549.88||3,660,549.88||
催化剂循环脱水的氯甲烷合成工艺研究开发||||3,178,500.34||3,178,500.34||
甲烷氯化物副产有机物无硫酸净化处理系统及工艺研究||||2,844,199.83||2,844,199.83||
甲烷氯化物废液无污染焚烧处理工艺研究||||2,207,710.88||2,207,710.88||
液相无催化剂合成一氯甲烷清洁生产工艺研究||||2,632,568.21||2,632,568.21||
合计|3,800,130.76|1,902,739.16||144,654,328.52||144,654,328.52||5,702,869.92
注:高浓度有机废酸高值化综合利用,为与技术拥有者进行的大规模应用的合作开发项目,由于该项目已有技术成果,2019 年度完成实验目的,验证了高浓度有机废硫酸协同处置生物质及抗生物菌渣等有机危废的可行性,2020 年中试进入工程建设阶段,2021 年中试已完成工程建设并进行设备试运行,2022 年中试试运行并进入验收阶段。
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
锦亿科技|173,606,348.10|||||173,606,348.10
合计|173,606,348.10|||||173,606,348.10
广西田东锦亿科技有限公司商誉减值测试的资产组的构成与该资产组在购买日时所确定的资产组一致。
该资产组预计未来现金流量的现值参照以往预测记录,子公司锦亿科技2022 年净利润较
2021 年增长,公司以企业历史财务数据为基础,按已建成达产的产能作为预测基础,不考虑未来新增产能对收入的影响,根据公司的实际情况对成本费用进行预测,从而预测未来收益,经减值测算,本公司未发现商誉有减值情况。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
低价值租赁费||182,137.50|15,112.87||167,024.63
合计||182,137.50|15,112.87||167,024.63
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备||||
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损|65,113,365.66|16,278,341.42||
坏账准备|24,669,347.61|6,155,186.11|24,683,283.15|6,159,631.09
存货跌价准备|56,039,072.25|14,009,768.07|2,821,685.04|705,421.26
递延收益|4,944,701.30|741,705.20|5,664,856.30|849,728.45
合计|150,766,486.82|37,185,000.80|33,169,824.49|7,714,780.80
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|528,418.87|79,262.83|864,218.53|129,632.78
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
500 万以下固定资产一次性税前扣除|215,207,812.69|53,801,953.17|185,186,239.06|46,296,559.77
其他非流动金融资产|5,299,331.55|1,324,832.89|4,235,576.16|1,058,894.04
交易性金融资产公允价值变动|658,241.69|164,560.42|445,387.27|66,808.09
合计|221,693,804.80|55,370,609.31|190,731,421.02|47,551,894.68
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|163,886,136.69|152,057,299.09
可抵扣亏损|126,255,528.74|16,893,133.39
合计|290,141,665.43|168,950,432.48
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款||
信用借款|262,999,772.68|
合计|262,999,772.68|
注:公司国内信用证为融资方式,分别向齐商银行滨州分行融资15,799,772.68元、招商银行滨州分行167,200,000.00元、中信银行滨州分行80,000,000.00元。
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|9,000,000.00|
银行承兑汇票|1,912,543,131.05|543,347,696.99
合计|1,921,543,131.05|543,347,696.99
项目|期末余额|期初余额
1年以内|862,747,923.15|1,235,769,712.30
1年以上|477,056,217.02|161,933,010.58
合计|1,339,804,140.17|1,397,702,722.88
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
客户1|140,480,619.89|工程款,未最终结算
客户2|60,791,468.00|尚未到期
客户3|45,516,929.65|工程款,未最终结算
客户4|35,848,663.70|工程款,未最终结算
客户5|18,115,830.59|尚未到期
合计|300,753,511.83|/
项目|期末余额|期初余额
1年以内|174,830,055.47|202,654,908.30
1年以上|2,846,518.07|1,443,701.67
合计|177,676,573.54|204,098,609.97
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|97,070,874.72|271,052,514.06|267,542,287.39|100,581,101.39
二、离职后福利-设定提存计划|4,541.44|19,650,064.07|19,654,605.51|
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|97,075,416.16|290,702,578.13|287,196,892.90|100,581,101.39
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|56,805,984.70|222,175,836.00|224,521,765.81|54,460,054.89
二、职工福利费|730,668.34|12,169,884.00|12,116,257.58|784,294.76
三、社会保险费|2,538.94|16,080,141.23|16,081,652.97|1,027.20
其中:医疗保险费|1,940.68|13,835,728.59|13,836,830.26|839.01
工伤保险费|353.54|1,438,919.52|1,439,161.93|111.13
生育保险费|244.72|805,493.12|805,660.78|77.06
四、住房公积金|224,178.80|13,448,064.51|13,618,420.40|53,822.91
五、工会经费和职工教育经费|39,307,503.94|7,178,588.32|1,204,190.63|45,281,901.63
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|97,070,874.72|271,052,514.06|267,542,287.39|100,581,101.39
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|4,351.08|18,847,295.76|18,851,646.84|
2、失业保险费|190.36|802,768.31|802,958.67|
3、企业年金缴费||||
合计|4,541.44|19,650,064.07|19,654,605.51|
项目|期末余额|期初余额
增值税|37,407,175.81|27,511,213.23
消费税||
营业税|3,000,450.40|3,000,450.40
企业所得税|20,576,484.83|33,870,821.08
个人所得税|762,924.74|737,275.71
城市维护建设税|2,597,855.36|2,559,397.85
教育费附加|1,520,721.96|1,554,769.47
地方水利建设基金||51,632.68
车船税|972.00|972.00
印花税|836,197.17|488,466.96
资源税|693,159.40|1,468,948.66
房产税|1,150,628.99|761,135.78
土地使用税|1,825,571.00|1,702,265.00
环境保护税|206,908.42|351,351.76
水资源税|83,711.20|
合计|70,662,761.28|74,058,700.58
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|75,374,785.23|67,951,535.80
合计|75,374,785.23|67,951,535.80
项目|期末余额|期初余额
历史遗留款|1,193,391.55|1,193,391.55
公积金及个人款项|4,302,892.14|3,257,269.27
待清理预收账款|13,866,410.46|13,767,759.33
保证金|43,533,292.35|42,053,744.43
往来款|3,125,665.78|4,880,024.48
预提费用|7,936,846.13|1,048,449.97
其他|1,416,286.82|1,750,896.77
合计|75,374,785.23|67,951,535.80
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
客户1|7,000,000.00|保证金
客户2|1,000,000.00|保证金
客户3|1,000,000.00|保证金
合计|9,000,000.00|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|69,500,000.00|50,000,000.00
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款|51,176,763.75|48,587,869.99
1年内到期的租赁负债|9,930,888.33|9,489,620.70
合计|130,607,652.08|108,077,490.69
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税|19,161,629.07|23,123,854.79
合计|19,161,629.07|23,123,854.79
项目|期末余额|期初余额
质押借款|50,000,000.00|100,000,000.00
抵押借款|120,000,000.00|
保证借款|19,500,000.00|
信用借款||
减:一年内到期部分|69,500,000.00|50,000,000.00
||
合计|120,000,000.00|50,000,000.00
注:(1)公司以子公司金海钛业的100%股权质押,由鲁北集团提供担保,向光大银行滨州分行借款1.5 亿,期末余额5000 万。
(2)公司以房产为抵押担保,向中国进出口银行山东省分行借款1.2 亿。
(3)子公司金海钛业由公司提供担保,向中信银行滨州分行借款2000 万,期末余额1950 万。
项目|期末余额|期初余额
鲁北集团|93,652,170.66|103,141,791.70
减:一年内到期的租赁负债|9,930,888.33|9,489,620.70
合计|83,721,282.33|93,652,171.00
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|82,948,804.30|134,500,009.94
专项应付款||
合计|82,948,804.30|134,500,009.94
注:公司长期应付款期末较期初金额减少38.33%,主要系公司偿还所致。
项目|期末余额|期初余额
应付融资租赁款|142,848,323.92|199,987,653.46
减:未确认融资费用|8,722,755.87|16,899,773.53
减:一年内到期部|51,176,763.75|48,587,869.99
合计|82,948,804.30|134,500,009.94
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|8,724,856.30||720,155.00|8,004,701.30|项目经费补助
合计|8,724,856.30||720,155.00|8,004,701.30|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
技术改造专项财政补贴资金|2,399,690.00|||380,000.00||2,019,690.00|资产相关
四氯化碳残液处置项目新建焚烧装置|3,265,166.30|||340,155.00||2,925,011.30|资产相关
高浓度有机废酸高值化利用绿色新技术开发|3,060,000.00|||||3,060,000.00|资产相关
项目|期末余额|期初余额
合同负债||
超额业绩奖励||27,152,359.20
合计||27,152,359.20
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|528,583,135.00||||||528,583,135.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,558,173,399.28|||1,558,173,399.28
其他资本公积||||
合计|1,558,173,399.28|||1,558,173,399.28
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|26,469,048.91|14,885,344.97|8,117,529.39|33,236,864.49
合计|26,469,048.91|14,885,344.97|8,117,529.39|33,236,864.49
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|258,551,520.38|12,637,565.48||271,189,085.86
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|258,551,520.38|12,637,565.48||271,189,085.86
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|652,907,071.04|355,823,875.00
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|652,907,071.04|355,823,875.00
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-88,302,152.49|493,106,231.83
减:提取法定盈余公积|12,637,565.48|37,448,095.29
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|52,858,313.50|158,574,940.50
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|499,109,039.57|652,907,071.04
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|4,727,200,696.95|4,284,596,625.35|4,354,314,816.34|3,528,249,285.23
其他业务|170,748,254.47|43,640,858.63|176,239,465.33|23,527,545.68
合计|4,897,948,951.42|4,328,237,483.98|4,530,554,281.67|3,551,776,830.91
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|489,794.90||453,055.43|
营业收入扣除项目合计金额|5,197.69||4,961.57|
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|1.06|/|1.10|/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|2,260.77|其他业务收入|3,079.82|其他业务收入
2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。||||
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。|2,936.92|贸易收入|1,881.75|贸易收入
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。||||
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。||||
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。||||
与主营业务无关的业务收入小计|5,197.69||4,961.57|
二、不具备商业实质的收入||||
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。||||
营业收入扣除后金额|484,597.21||448,093.86|
合同分类|本部-分部|金海钛业-分部|锦亿科技-分部|其他-分部|合计
商品类型|||||
化肥、水泥|341,470,221.54||||341,470,221.54
原盐、溴素|263,924,114.25||||263,924,114.25
钛白粉||2 , 7 29,598,246.87||3 , 0 61,588.79|2,732,659,835.66
甲烷氯化物|||1,230,465,216.82||1 , 2 30,465,216.82
硫酸亚铁||87,594,891.74|||87,594,891.74
其他|166,931,838.67|138,092,772.77|18,063,319.25|6,341,632.46|241,834,671.41
按经营地区分类|||||
境内|772,326,174.46|1,583,268,438.38|1,248,528,536.07|9,403,221.25|3,613,526,370.16
境外||1 , 2 84,422,581.26|||1 , 2 84,422,581.26
市场或客户类型|||||
|||||
合同类型|||||
|||||
按商品转让的时间分类|||||
商品(在某一时点转让)|769,014,625.72|2,867,691,019.64|1,248,528,536.07|9,403,221.25|4,856,417,724.51
服务(在某一期间提供)|3,311,548.74||||41,531,226.91
按合同期限分类|||||
|||||
按销售渠道分类|||||
|||||
合计|772,326,174.46|2,867,691,019.64|1,248,528,536.07|9,403,221.25|4,897,948,951.42
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|1,860,142.50|4,816,290.13
教育费附加|3,426,404.94|6,498,236.00
资源税|12,403,593.19|18,061,961.87
房产税|5,124,295.81|2,956,057.09
土地使用税|7,598,284.73|6,638,546.42
车船使用税|38,197.96|10,340.85
印花税|2,386,663.47|1,874,860.47
地方水利建设基金|56,907.73|356,904.62
环保税|770,397.23|1,046,217.35
水资源税|681,907.20|12,848.00
契税||1,503.38
合计|34,346,794.76|42,273,766.18
项目|本期发生额|上期发生额
包装费|107,848.95|103,650.44
差旅费|1,874,920.64|1,372,374.71
工资|6,971,338.20|6,103,483.21
提成|4,034,434.19|3,011,348.94
广告宣传费|124,832.18|345,997.69
市场开发维护费|2,147,764.02|4,757,924.68
业务招待费|2,696,026.43|3,757,193.19
办公会议费|613,952.49|534,031.64
折旧费|79,934.86|45,492.50
其他|502,879.63|698,857.18
合计|19,153,931.59|20,730,354.18
项目|本期发生额|上期发生额
工资附加及福利费|72,578,983.26|44,175,295.95
工会费及职教费|3,666,164.19|2,988,374.40
保险及住房公积金|7,743,875.38|2,949,977.90
折旧摊销|65,472,834.95|38,848,066.02
办公费|411,480.31|706,192.81
差旅费|603,156.87|505,979.84
招待费|655,145.86|567,887.19
车辆费|1,435,926.70|1,360,440.88
中介费|5,948,272.37|5,308,675.89
专工费用|142,808.93|488,653.40
租赁费|1,863,055.70|1,308,650.47
通讯费|451,180.14|400,545.70
会务费|56,490.60|58,866.87
物业水电费|916,514.95|370,126.17
维修费|318,798.77|192,048.79
保险费|635,846.39|436,579.24
劳务费|1,689,586.45|102,724.96
安全专项|1,882,080.32|
停工期间车间成本|8,249,497.93|
其他|4,545,693.31|4,721,819.64
合计|179,267,393.38|105,490,906.12
注:公司管理费用期末金额较期初金额增长68.22%,主要系公司生产检修期间生产成本计入管理费用和公司人员增加所致。
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|13,367,401.35|12,848,983.73
材料费|78,453,959.38|28,575,447.96
折旧摊销|7,791,196.44|4,036,693.27
燃料动力费|39,398,603.45|16,323,293.51
知识产权技术服务费|1,230.00|1,475,524.11
专家咨询|567,337.35|341,518.61
委托外部|2,029,301.48|
其他|3,045,299.07|1,936,482.15
合计|144,654,328.52|65,537,943.34
注:本年研发费用较上期增加120.72%,主要系子公司研发投入增加所致。
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|18,142,580.86|19,915,536.08
减:利息收入|22,249,052.27|26,331,048.96
汇兑损益|-16,599,174.15|1,539,560.43
承兑费用|34,756,807.22|
手续费及其他支出|5,528,779.36|2,562,319.66
合计|19,579,941.02|-2,313,632.79
注:本年财务费用较上期增加,主要系公司本期承兑费用增加所致。
项目|本期发生额|上期发生额
增值税退税|4,461,086.23|3,462,078.00
递延收益摊销|720,155.00|720,155.00
其他|193,851.55|234,904.24
合计|5,375,092.78|4,417,137.24
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入||1,200,000.00
银行理财利息收入|5,351,001.37|3,229,837.72
合计|5,351,001.37|4,429,837.72
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产||
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|1,063,755.39|152,590.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||-146,224.02
合计|1,063,755.39|6,366.09
注:本期公允价值变动收益较上期增加,主要系公司投资的非流动金融资产公允价值增加所致。
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-76,570.22|-1,369,956.20
其他应收款坏账损失|-3,830.76|35,449.15
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-80,400.98|-1,334,507.05
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-128,165,753.85|-2,809,031.70
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-128,165,753.85|-2,809,031.70
注:存货跌价损失本年较上年增加125,356,722.15元,主要系公司钛白粉产品2022年末市场价格低于成本,计提跌价准备所致。
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|200,280.45|212,131.63
合计|200,280.45|212,131.63
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|25,495.15|841,828.31|25,495.15
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
与企业日常活动无关的政府补助|1,724,067.58|3,205,088.62|1,724,067.58
罚没收入|840,151.44|659,708.68|840,151.44
其他|322,308.29|844,381.65|322,308.29
合计|2,912,022.46|5,551,007.26|2,912,022.46
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
“专精特新”中小企业奖补|600,000.00||与收益相关
认定技术企业一次性补助|500,000.00||与收益相关
省级品牌企业奖励资金|200,000.00|200,000.00|与收益相关
水泥增值税退税|4,460,719.41|3,462,078.00|与收益相关
技术改造专项财政补贴资金|380,000.00|380,000.00|与资产相关
四氯化碳残液处置项目新建焚烧装置|340,155.00|340,155.00|与资产相关
研发经费投入奖励||1,856,100.00|与收益相关
高新技术企业奖励|50,000.00||与收益相关
稳岗\扩岗补助|264,067.58|200,988.62|与收益相关
创新引导专项资金||500,000.00|与收益相关
发展扶持奖励资金||300,000.00|与收益相关
小升规政府奖励|100,000.00|220,000.00|与收益相关
个人所得税扣缴手续费退还|193,846.68||与收益相关
其他|10,371.69|162,904.24|与收益相关
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|10,294,064.02|846,289.63|10,294,064.02
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|5,054,458.99|12,000.00|5,054,458.99
罚款滞纳金|4,498.75|33,112.81|4,498.75
其他支出|549,726.75|388,831.41|549,726.75
合计|15,902,748.51|1,280,233.85|15,902,748.51
注:本年营业外支出较上年增加14,622,514.66 元,主要系公司固定资产报废增加所致。
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|39,613,136.02|141,080,040.41
递延所得税费用|-21,651,505.37|13,597,605.09
合计|17,961,630.65|154,677,645.50
项目|本期发生额
利润总额|43,462,327.28
按法定/适用税率计算的所得税费用|10,865,581.82
子公司适用不同税率的影响|-22,847,639.08
调整以前期间所得税的影响|
非应税收入的影响|-4,043,907.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|8,668,612.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-6,330,523.36
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|44,772,082.28
对于研发支出加计扣除和无形资产加计摊销的所得税影响|-13,122,575.79
|
所得税费用|17,961,630.65
项目|本期发生额|上期发生额
财务费用--利息收入|22,249,052.27|26,331,048.96
保证金及押金|80,032,202.97|70,522,524.72
除税费返还外的其他政府补助收入|6,379,005.36|7,722,394.71
代收代付|906,057.85|9,852,885.72
其他|11,578,868.15|10,673,929.65
合计|121,145,186.60|125,102,783.76
项目|本期发生额|上期发生额
保证金退还|76,439,971.54|59,825,438.26
备用金支出|2,196,640.00|1,823,448.88
管理销售等期间费用|37,873,759.94|37,991,939.49
代收代付|1,841,179.90|11,957,856.51
捐赠支出|5,000,000.00|
银行汇兑\手续费及其他|7,072,038.87|7,573,011.69
合计|130,423,590.25|119,171,694.83
项目|本期发生额|上期发生额
赎回银行理财|1,120,658,237.68|1,229,548,923.37
合计|1,120,658,237.68|1,229,548,923.37
项目|本期发生额|上期发生额
购买银行理财|1,144,580,000.00|1,038,820,000.00
合计|1,144,580,000.00|1,038,820,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
收回银行票据保证金|78,000,000.00|100,000,000.00
收回信用证保证金|10,399,053.50|
信用证贴现|78,786,666.67|
票据融资|1,418,322,674.90|195,591,922.23
合计|1,585,508,395.07|295,591,922.23
项目|本期发生额|上期发生额
支付银行承兑汇票保证金|934,386,586.97|100,000,000.00
支付融资租赁费|57,139,329.56|164,984,799.56
票据融资贴现到期支付|60,000,000.00|
信用证融资保证金|150,736,303.00|
其他|2,288,425.05|
合计|1,204,550,644.58|264,984,799.56
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|25,500,696.63|601,573,175.57
加:资产减值准备|128,165,753.85|2,809,031.70
信用减值损失|80,400.98|1,334,507.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|234,440,162.07|153,503,059.96
使用权资产摊销||
无形资产摊销|21,867,303.43|10,403,552.80
长期待摊费用摊销|15,112.87|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-200,280.45|-212,131.63
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|10,268,568.87|4,461.32
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-1,063,755.39|-6,366.09
财务费用(收益以“-”号填列)|52,899,388.08|19,915,536.08
投资损失(收益以“-”号填列)|-5,351,001.37|-4,429,837.72
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-29,470,220.00|1,260,410.78
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|7,818,714.63|12,337,194.31
存货的减少(增加以“-”号填列)|-192,686,244.24|-161,280,722.91
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|20,179,690.82|-161,177,257.52
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|38,520,864.48|-291,242,060.39
其他||
经营活动产生的现金流量净额|310,985,155.26|184,792,553.31
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|934,796,733.03|643,785,845.59
减:现金的期初余额|643,785,845.59|903,529,846.21
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|291,010,887.44|-259,744,000.62
项目|期末余额|期初余额
一、现金|934,796,733.03|643,785,845.59
其中:库存现金|208,412.82|205,342.32
可随时用于支付的银行存款|934,588,320.21|643,580,503.27
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|934,796,733.03|643,785,845.59
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|1,057,538,297.56|银行承兑汇票、信用证保证金等
应收票据||
存货||
固定资产|430,817,882.93|借款抵押、长期应付款融资抵押
无形资产|11,667,086.28|借款抵押
合计|1,500,023,266.77|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|24,545,382.95|6.9646|170,948,774.09
欧元|0.20|7.4229|1.48
港币|||
应收账款|-|-|
其中:美元|17,258,948.25|6.9646|120,201,670.98
欧元|1,715,566.56|7.4229|12,734,479.02
港币|||
长期借款|-|-|
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
合同负债|-|-|
其中:美元|2,088,459.77|6.9646|14,545,286.91
欧元|31,646.10|7.4229|234,905.84
港币|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
技术改造专项财政补贴资金|2,019,690.00|递延收益、其他收益|380,000.00
四氯化碳残液处置项目新建焚烧装置|2,925,011.30|递延收益、其他收益|340,155.00
高浓度有机废酸高值化利用绿色新技术开发|3,060,000.00|递延收益|
企业出口信保补助|400,045.00|营业成本|400,045.00
省级品牌企业奖励资金|200,000.00|营业外收入|200,000.00
水泥增值税退税|4,460,719.41|其他收益|4,460,719.41
“专精特新”中小企业奖补|600,000.00|营业外收入|600,000.00
稳岗\扩岗补助|264,067.58|营业外收入|264,067.58
认定技术企业一次性补助|500,000.00|营业外收入|500,000.00
高新技术企业奖励性补助|50,000.00|营业外收入|50,000.00
小升规政府奖励|100,000.00|营业外收入|100,000.00
其他|204,218.37|营业外收入、其他收益|204,218.37
注:公司将收到的企业出口信保补助使用净额法直接冲减相关成本。
1使用权资产、租赁负债情况参见本附注六、25、47。2计入本年损益和相关资产成本的情况
计入本年损益计入相关资产成本列报项目金额列报项目金额
低价值资产租赁费用(适用简化处理)
管理费用63,660.37
项|目|现金流量类别|本年金额
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金||筹资活动现金流出|2,000,000.00
对短期租赁和低价值资产支付的付款额(适用于简化处理)||经营活动现金流出|980,980.23
合|计|——|2,980,980.23
注:公司支付山东鲁北企业集团总公司土地租金1500万,其中银行存款200万,银行承兑汇票1300万。
4其他信息
a、2013 年12 月12 日公司与山东鲁北企业集团总公司签订资产租赁合同,租赁其13.7 万亩的盐田土地,租赁期至2030 年12 月31 日,年租金1000 万元。2020年8月公司与鲁北集团签订土地租赁协议的补充协议,调整年租金至1500万,调整后的租赁费标准从2020 年1月1日起执行。
b、子公司金海钛业由于生产经营需要,与山东鲁北企业集团总公司签订资产租赁合同,租赁其海水泵房。
||||计入本年损益|
|项|目|||
|||列报项目||金额
租赁收入|||其他业务收入||41,531,226.91
|合|计|||41,531,226.91
期|间|将收到的未折现租赁收款额
资产负债表日后第1年||3,216,310.65
资产负债表日后第2年||3,216,310.65
资产负债表日后第3年||3,216,310.65
资产负债表日后第4年||3,216,310.65
资产负债表日后第5年||3,216,310.65
剩余年度||12,865,242.60
合|计|28,946,795.85
a、2021年12月31日公司与山东鲁北企业集团总公司签订租赁协议,公司将1-18#楼、19-28#楼、单身公寓楼等资产租与集团公司,租期10年,年租金972,374.84元。
b、2021年12月31日,公司与山东鲁北企业集团总公司签订资产租赁协议,公司与集团共用小开河和科技城公路,使用期10年,年租金2,404,751.34 元。
c、2018年1月1日,公司与无棣海川安装工程有限公司签订经营租赁协议,公司将机修厂所属资产经营权出包给无棣海川安装工程有限公司,租赁期为5年,年租金180,000.00元。
d、公司与各水面租户签订卤池承包合同,约定由各租户承包卤池,租赁期限为2022年12月1日至2023年11月30日。各租户租金按招标价格确定。
e、子公司锦亿科技将未使用的车间、仓库出租,2022年收取租金1,558,380.28 元,其中收取广西田东锦盛化工有限公司556,728.89元。
名称||||直接|间接|方式
广西田东锦亿科技有限公司|广西|广西|甲烷氯化物生产销售|51||股权收购
山东创领新材料科技有限公司|无棣|无棣|氯化铝生产销售|100||新设
山东金海钛业资源科技有限公司|无棣|无棣|钛白粉生产销售|100||股权收购
山东祥海钛资源科技有限公司|无棣|无棣|钛白粉生产销售|100||股权收购
山东鲁北供应链管理有限公司|无棣|无棣|批发业|100||新设
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
锦亿科技|49%|113,802,849.12|75,087,540.80|306,367,465.29
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
锦亿科技|438,508,183.75|322,422,906.83|760,931,090.58|131,804,498.38|4,944,701.30|136,749,199.68|406,680,446.76|336,998,852.68|743,679,299.44|194,580,789.56|5,731,664.39|200,312,453.95
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
锦亿科技|1,248,528,536.07|232,250,712.48|232,250,712.48|180,667,505.45|1,294,263,133.13|221,361,109.68|221,361,109.68|326,653,010.05
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产||200,658,241.69||200,658,241.69
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||||
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||200,658,241.69||200,658,241.69
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)其他||||
其他非流动金融资产||29,299,331.55||29,299,331.55
(二)其他债权投资||||
2.生产性生物资产||||
||||
持续以公允价值计量的资产总额||229,957,573.24||229,957,573.24
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
||||
持续以公允价值计量的负债总额||||
二、非持续的公允价值计量||||
(一)持有待售资产||||
||||
第二层次的公允价值来源于可预期银行理财产品现金流入量的现值、股权投资享有的可辨认净资产的价值。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
鲁北集团|无棣|制造销售|1,696,308,375.00|34.24|34.24
本企业最终控制方是无棣县财政局。其他说明:
本企业子公司情况详见附注九、1、在子公司中的权益。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
杭州锦江集团有限公司|其他
海南锦元新材料有限公司|其他
广西田东锦盛化工有限公司|其他
山东鲁北再生资源有限公司|母公司的全资子公司
山东鲁北九洲商贸有限公司|母公司的全资子公司
山东鲁北进出口有限公司|母公司的全资子公司
山东鲁北国际新材料研究院有限公司|母公司的全资子公司
山东鲁北安全技术咨询有限公司|母公司的全资子公司
山东创能电力科技有限公司|母公司的全资子公司
无棣蓝洁污水处理有限公司|母公司的全资子公司
无棣博海热力有限公司|母公司的全资子公司
无棣中海新铝材科技有限公司|母公司的全资子公司
山东鲁北化工建材设计院|母公司的全资子公司
无棣海通盐化工有限责任公司|母公司的全资子公司
无棣海滨大酒店有限公司|母公司的全资子公司
无棣海川安装工程有限公司|母公司的全资子公司
山东鲁北海生生物有限公司|母公司的全资子公司
山东聚溪化工有限公司|母公司的全资子公司
山东无棣鲁北化工建安有限公司|母公司的全资子公司
山东鲁明锂电新材料科技有限公司|母公司的控股子公司
无棣海生运输有限公司|母公司的全资子公司
山东鲁北发电有限公司|母公司的全资子公司
滨州海能电气自动化工程有限公司|母公司的全资子公司
无棣金海湾锂业科技有限公司|母公司的控股子公司
山东鑫动能锂电科技有限公司|母公司的控股子公司
无棣德玖建材有限公司|母公司的全资子公司
山东鲁北物流有限公司|母公司的全资子公司
无棣创能燃料有限公司|其他
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
山东鲁北企业集团总公司|采购蒸汽、电、煤等|391,658,087.04|662,987,200.00|否|421,054,928.50
无棣海川安装工程有限公司|工程劳务、设备材料|102,561,755.26|175,719,800.00|否|94,971,975.56
山东鲁北化工建材设计院|采购设计服务|2,403,773.58|13,400,000.00|否|3,028,301.89
山东无棣鲁北化工建安有限公司|工程劳务|21,129,903.29|65,400,000.00|否|35,954,244.04
无棣蓝洁污水处理有限公司|污水处理|64,126,489.35|154,820,000.00|否|58,727,618.86
滨州海能电气自动化工程有限公司|工程劳务、材料设备|35,688,615.61|144,330,000.00|否|69,450,266.77
无棣金海湾锂业科技有限公司|采购锂渣|890,195.79|4,419,900.00|否|1,715,276.46
山东鲁北海生生物有限公司|采购水|701,014.92|3,000,000.00|否|1,375,896.79
山东鲁北国际新材料研究院有限公司|采购工程劳务|56,603.77|60,000.00|否|
广西田东锦盛化工有限公司|购液氯|327,702,233.20|527,168,100.00|否|384,740,711.37
广西田东锦盛化工有限公司|购燃烧动力|147,371,628.63|160,000,000.00|否|109,258,478.98
广西田东锦盛化工有限公司|购辅助材料|5,611,919.70|527,168,100.00|否|1,460,329.88
广西田东锦盛化工有限公司|接受劳务|1,629,101.47|2,830,200.00|否|625,771.75
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
山东鲁北企业集团总公司|销售净化水、脱盐水、煤|34,875,670.50|33,580,540.27
无棣海川安装工程有限公司|销售废旧物品|3,460,900.07|1,007,790.09
山东无棣鲁北化工建安有限公司|销售水泥|129,241.23|238,333.10
无棣蓝洁污水处理有限公司|销售水泥、粉煤灰、硫酸亚铁|103,666.55|
山东鲁北海生生物有限公司|销售水泥、编织袋|25,594,566.42|16,818,200.88
无棣中海新铝材科技有限公司|销售编织袋、煤|12,707,810.30|9,046,329.03