TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||467,502,629.86|262,318,279.96
流动资产合计||21,724,890,520.41|22,817,125,981.52
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资||1,246,028,058.38|1,216,625,932.18
其他权益工具投资||51,600,000.00|42,780,000.00
其他非流动金融资产||151,458,464.62|113,977,917.42
投资性房地产|||
固定资产||23,244,335,627.90|23,833,751,239.30
在建工程||11,947,305,386.21|7,958,675,598.52
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||394,411,849.53|442,428,697.06
无形资产||6,321,969,084.62|4,863,390,697.60
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||44,459,126.21|39,299,119.26
递延所得税资产||993,347,025.80|1,116,437,488.15
其他非流动资产||3,799,990,764.75|3,835,803,121.36
非流动资产合计||48,194,905,388.02|43,463,169,810.85
资产总计||69,919,795,908.43|66,280,295,792.37
流动负债:|||
短期借款||4,791,000,000.00|9,622,216,060.40
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据||1,599,853,388.02|1,706,701,102.10
应付账款||9,426,588,603.10|10,156,563,365.68
预收款项||1,901,213.99|
合同负债||2,414,971,116.61|1,988,129,435.73
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬||1,573,902,251.39|1,548,435,422.67
应交税费||2,011,460,092.13|2,795,394,516.65
其他应付款||1,671,828,999.18|1,843,842,420.64
其中:应付利息|||
应付股利|||32,889,900.00
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||1,310,820,535.80|2,167,577,008.47
其他流动负债||310,807,696.39|258,405,066.17
流动负债合计||25,113,133,896.61|32,087,264,398.51
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款||10,047,287,242.21|5,330,140,000.00
应付债券||2,683,054,000.06|2,183,331,109.07
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||301,005,703.73|328,587,180.61
长期应付款||736,203,846.23|228,442,692.61
长期应付职工薪酬|||
预计负债||884,844,989.20|918,837,279.85
递延收益||541,310,908.29|546,197,108.96
递延所得税负债||789,298.77|192,519,813.50
其他非流动负债|||
非流动负债合计||15,194,495,988.49|9,728,055,184.60
负债合计||40,307,629,885.10|41,815,319,583.11
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||2,405,000,000.00|2,405,000,000.00
其他权益工具||988,660,377.37|1,981,113,207.56
其中:优先股||988,660,377.37|988,660,377.37
永续债|||992,452,830.19
资本公积||66,562,420.89|136,371,822.75
减:库存股|||
其他综合收益||35,665,019.76|20,645,321.80
专项储备||1,807,194,846.83|1,418,361,434.04
盈余公积||2,400,716,792.49|2,020,134,811.76
一般风险准备|||
未分配利润||18,694,381,663.19|13,453,488,659.60
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||26,398,181,120.53|21,435,115,257.51
少数股东权益||3,213,984,902.80|3,029,860,951.75
所有者权益(或股东权益)合计||29,612,166,023.33|24,464,976,209.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计||69,919,795,908.43|66,280,295,792.37
公司负责人:王立武主管会计工作负责人:王玉明会计机构负责人:王玉明
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金||13,212,742,713.05|11,890,497,360.99
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款||2,272,462,744.91|3,068,990,829.48
应收款项融资||557,065,570.06|2,782,329,400.55
预付款项||141,815,997.99|123,674,849.80
其他应收款||2,498,504,744.43|2,908,238,227.92
其中:应收利息||78,978,071.20|165,518,390.79
应收股利||1,539,511,299.73|1,517,898,699.73
存货||280,996,896.38|297,439,128.01
合同资产||34,504,062.16|15,123,130.19
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||2,843,531,263.98|2,982,818,680.92
流动资产合计||21,841,623,992.96|24,069,111,607.86
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资||8,613,684,704.27|6,938,527,984.06
其他权益工具投资||51,600,000.00|42,780,000.00
其他非流动金融资产||151,458,464.62|113,977,917.42
投资性房地产|||
固定资产||11,040,924,266.89|11,549,243,914.97
在建工程||1,725,871,979.38|1,453,183,703.28
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||285,187,035.07|334,953,710.63
无形资产||639,033,867.19|603,546,699.24
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|||
递延所得税资产||1,358,009,166.69|1,508,155,351.54
其他非流动资产||3,468,353,618.30|2,976,237,300.00
非流动资产合计||27,334,123,102.41|25,520,606,581.14
资产总计||49,175,747,095.37|49,589,718,189.00
流动负债:|||
短期借款||4,199,000,000.00|8,602,216,060.40
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据||1,645,903,388.02|1,472,348,857.10
应付账款||5,624,610,070.25|5,648,411,370.76
预收款项||4,191,935.03|
合同负债||1,377,114,669.39|1,123,699,190.31
应付职工薪酬||960,494,632.07|1,009,470,354.47
应交税费||1,106,308,948.38|1,423,229,249.97
其他应付款||2,013,294,949.66|1,520,179,095.90
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||1,239,565,177.97|2,091,871,454.57
其他流动负债||179,220,840.97|145,868,794.65
流动负债合计||18,349,704,611.74|23,037,294,428.13
非流动负债:|||
长期借款||5,747,347,300.00|4,432,310,000.00
应付债券||2,683,054,000.06|2,183,331,109.07
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||208,304,446.57|232,958,525.47
长期应付款||96,690,004.71|218,899,474.35
长期应付职工薪酬|||
预计负债||469,045,145.33|482,446,946.56
递延收益||312,166,302.67|307,669,941.29
递延所得税负债|||190,642,794.06
其他非流动负债|||
非流动负债合计||9,516,607,199.34|8,048,258,790.80
负债合计||27,866,311,811.08|31,085,553,218.93
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||2,405,000,000.00|2,405,000,000.00
其他权益工具||988,660,377.37|1,981,113,207.56
其中:优先股||988,660,377.37|988,660,377.37
永续债|||992,452,830.19
资本公积||38,479,167.61|45,971,774.46
减:库存股|||
其他综合收益||34,200,000.00|27,585,000.00
专项储备||1,267,185,483.56|990,792,790.74
盈余公积||2,515,339,043.77|2,032,898,237.93
未分配利润||14,060,571,211.98|11,020,803,959.38
所有者权益(或股东权益)合计||21,309,435,284.29|18,504,164,970.07
负债和所有者权益(或股东权益)总计||49,175,747,095.37|49,589,718,189.00
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入||35,042,489,510.44|38,032,572,430.71
其中:营业收入||35,042,489,510.44|38,032,572,430.71
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||23,408,042,795.22|29,090,064,760.89
其中:营业成本||18,773,198,177.74|24,307,154,128.69
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加||2,433,822,733.08|2,270,333,614.39
销售费用||114,884,226.94|107,679,751.48
管理费用||1,356,325,415.34|1,323,567,772.02
研发费用||232,397,251.81|341,282,224.82
财务费用||497,414,990.31|740,047,269.49
其中:利息费用||659,696,499.05|816,245,274.89
利息收入||176,112,167.94|96,261,707.73
加:其他收益||138,081,913.64|190,802,392.37
投资收益(损失以“-”号填列)||72,256,032.94|107,487,723.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||71,544,133.72|81,789,920.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||57,452,986.60|4,417,917.42
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-335,207,676.44|-515,501,899.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-21,397,877.51|-1,199,933,860.61
资产处置收益(损失以“-”号填列)||4,563,488.81|-1,143,522.30
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||11,550,195,583.26|7,528,636,421.15
加:营业外收入||42,247,504.58|105,132,297.87
减:营业外支出||761,205,558.90|1,483,214,930.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||10,831,237,528.94|6,150,553,788.23
减:所得税费用||2,866,278,184.18|1,896,563,165.53
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||7,964,959,344.76|4,253,990,622.70
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||7,964,959,344.76|4,253,990,622.70
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||7,025,533,809.43|3,531,300,775.48
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||939,425,535.33|722,689,847.22
六、其他综合收益的税后净额||15,019,697.96|354,244.58
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||15,019,697.96|354,244.58
1.不能重分类进损益的其他综合收益||6,615,000.00|2,835,000.00
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||6,615,000.00|2,835,000.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益||8,404,697.96|-2,480,755.42
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|||
(2)其他债权投资公允价值变动|||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额||8,404,697.96|-2,480,755.42
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||7,979,979,042.72|4,254,344,867.28
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||7,040,553,507.39|3,531,655,020.06
(二)归属于少数股东的综合收益总额||939,425,535.33|722,689,847.22
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||2.92|1.47
(二)稀释每股收益(元/股)||2.92|1.47
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:54,562.96 元, 上期被合并方实现的净利润为:390,761.07 元。
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、营业收入||21,309,203,724.17|20,238,167,257.70
减:营业成本||12,357,846,418.07|12,435,884,251.53
税金及附加||1,202,268,494.07|1,110,072,446.88
销售费用||57,306,783.05|54,389,125.29
管理费用||694,313,565.26|587,216,781.13
研发费用||215,123,109.92|330,989,118.73
财务费用||197,977,786.69|383,303,261.77
其中:利息费用||603,436,326.63|772,845,715.79
利息收入||416,918,431.00|404,594,741.51
加:其他收益||67,790,783.64|117,897,039.63
投资收益(损失以“-”号填列)||136,364,921.78|181,941,306.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||76,278,309.23|85,941,306.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||57,452,986.60|4,417,917.42
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-144,501,615.17|-955,737,741.38
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-8,595,069.28|-194,558,021.53
资产处置收益(损失以“-”号填列)||770,771.14|
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||6,693,650,345.82|4,490,272,773.25
加:营业外收入||10,108,070.51|79,680,359.30
减:营业外支出||228,875,163.41|834,551,025.42
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||6,474,883,252.92|3,735,402,107.13
减:所得税费用||1,650,475,194.48|861,763,917.51
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||4,824,408,058.44|2,873,638,189.62
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||4,824,408,058.44|2,873,638,189.62
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额||6,615,000.00|2,835,000.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||6,615,000.00|2,835,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额|||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
3.其他权益工具投资公允价值变动||6,615,000.00|2,835,000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动|||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|||
1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||4,831,023,058.44|2,876,473,189.62
七、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||2.01|1.19
(二)稀释每股收益(元/股)||2.01|1.19
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||34,644,123,708.54|31,498,017,608.34
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||50,937,416.00|
收到其他与经营活动有关的现金||332,876,965.55|314,067,784.91
经营活动现金流入小计||35,027,938,090.09|31,812,085,393.25
购买商品、接受劳务支付的现金||8,843,792,947.60|12,393,963,522.38
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||6,384,248,371.94|5,694,340,933.20
支付的各项税费||9,182,902,123.50|4,778,504,097.68
支付其他与经营活动有关的现金||647,088,500.72|475,722,053.96
经营活动现金流出小计||25,058,031,943.76|23,342,530,607.22
经营活动产生的现金流量净额||9,969,906,146.33|8,469,554,786.03
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||69,863,094.47|
取得投资收益收到的现金||83,481,899.22|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||4,169,351.85|67,495,049.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||14,743.87|
收到其他与投资活动有关的现金|||1,050,000.00
投资活动现金流入小计||157,529,089.41|68,545,049.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||4,553,529,631.15|1,671,053,594.17
投资支付的现金||90,518,647.55|192,358,300.00
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金||477,037,300.00|477,037,300.00
投资活动现金流出小计||5,121,085,578.70|2,340,449,194.17
投资活动产生的现金流量净额||-4,963,556,489.29|-2,271,904,144.85
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||50,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
取得借款收到的现金||11,265,147,242.21|19,104,216,060.40
收到其他与筹资活动有关的现金|||682,797,535.72
筹资活动现金流入小计||11,265,147,242.21|19,837,013,596.12
偿还债务支付的现金||10,582,162,060.40|11,989,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||2,121,141,204.00|1,869,791,553.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||81,689,900.00|71,471,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金||2,050,659,402.79|5,225,403,773.51
筹资活动现金流出小计||14,753,962,667.19|19,084,795,327.14
筹资活动产生的现金流量净额||-3,488,815,424.98|752,218,268.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||10,132,683.83|-857,196.49
五、现金及现金等价物净增加额||1,527,666,915.89|6,949,011,713.67
加:期初现金及现金等价物余额||14,738,363,396.29|7,789,351,682.62
六、期末现金及现金等价物余额||16,266,030,312.18|14,738,363,396.29
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||24,137,990,818.87|16,618,637,825.43
收到的税费返还|||
收到其他与经营活动有关的现金||225,076,525.92|175,812,731.12
经营活动现金流入小计||24,363,067,344.79|16,794,450,556.55
购买商品、接受劳务支付的现金||6,512,181,102.12|4,551,456,443.63
支付给职工及为职工支付的现金||3,624,681,485.90|3,255,502,237.11
支付的各项税费||4,794,209,069.52|2,509,552,541.94
支付其他与经营活动有关的现金||410,170,544.25|738,202,087.38
经营活动现金流出小计||15,341,242,201.79|11,054,713,310.06
经营活动产生的现金流量净额||9,021,825,143.00|5,739,737,246.49
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||52,788,000.00|382,797,535.72
取得投资收益收到的现金||125,157,400.00|48,893,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||211,688.36|67,433,909.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||7,963,002.89|
收到其他与投资活动有关的现金||4,218,752,922.83|6,020,265,018.70
投资活动现金流入小计||4,404,873,014.08|6,519,389,763.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||944,563,024.68|674,895,343.18
投资支付的现金||1,694,018,647.55|409,560,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||50,390,761.07|
支付其他与投资活动有关的现金||3,778,251,150.00|4,433,689,250.00
投资活动现金流出小计||6,467,223,583.30|5,518,144,593.18
投资活动产生的现金流量净额||-2,062,350,569.22|1,001,245,170.56
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
取得借款收到的现金||7,181,037,300.00|16,533,216,060.40
收到其他与筹资活动有关的现金|||300,000,000.00
筹资活动现金流入小计||7,181,037,300.00|16,833,216,060.40
偿还债务支付的现金||9,472,162,060.40|10,386,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||1,885,811,344.69|1,754,616,675.95
支付其他与筹资活动有关的现金||1,179,903,336.94|5,107,773,942.47
筹资活动现金流出小计||12,537,876,742.03|17,248,390,618.42
筹资活动产生的现金流量净额||-5,356,839,442.03|-415,174,558.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
五、现金及现金等价物净增加额||1,602,635,131.75|6,325,807,859.03
加:期初现金及现金等价物余额||10,739,397,525.12|4,413,589,666.09
六、期末现金及现金等价物余额||12,342,032,656.87|10,739,397,525.12
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|2,405,000,000.00|988,660,377.37|992,452,830.19||86,371,822.75||20,645,321.80|1,418,361,434.04|2,020,134,811.76||13,455,917,029.25||21,387,543,627.16|3,029,824,714.67|24,417,368,341.83
加:会计政策变更|||||||||||-253,604.71||-253,604.71|36,237.08|-217,367.63
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||50,000,000.00||||||-2,174,764.94||47,825,235.06||47,825,235.06
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|2,405,000,000.00|988,660,377.37|992,452,830.19||136,371,822.75||20,645,321.80|1,418,361,434.04|2,020,134,811.76||13,453,488,659.60||21,435,115,257.51|3,029,860,951.75|24,464,976,209.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||-992,452,830.19||-69,809,401.86||15,019,697.96|388,833,412.79|380,581,980.73||5,240,893,003.59||4,963,065,863.02|184,123,951.05|5,147,189,814.07
(一)综合收益总额|||||||15,019,697.96||||7,025,533,809.43||7,040,553,507.39|939,425,535.33|7,979,979,042.72
(二)所有者投入和减少资本|||-992,452,830.19||-69,809,401.86|||-259,266.52|-101,858,825.11||||-1,164,380,323.68|-686,010,437.39|-1,850,390,761.07
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||-992,452,830.19||-7,547,169.81||||||||-1,000,000,000.00||-1,000,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||-62,262,232.05|||-259,266.52|-101,858,825.11||||-164,380,323.68|-686,010,437.39|-850,390,761.07
(三)利润分配|||||||||482,440,805.84||-1,784,640,805.84||-1,302,200,000.00|-73,200,000.00|-1,375,400,000.00
1.提取盈余公积|||||||||482,440,805.84||-482,440,805.84||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-1,250,500,000.00||-1,250,500,000.00|-73,200,000.00|-1,323,700,000.00
4.其他|||||||||||-51,700,000.00||-51,700,000.00||-51,700,000.00
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||389,092,679.31|||||389,092,679.31|3,908,853.11|393,001,532.42
1.本期提取||||||||1,235,305,291.24|||||1,235,305,291.24|182,445,632.92|1,417,750,924.16
2.本期使用||||||||846,212,611.93|||||846,212,611.93|178,536,779.81|1,024,749,391.74
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|2,405,000,000.00|988,660,377.37|||66,562,420.89||35,665,019.76|1,807,194,846.83|2,400,716,792.49||18,694,381,663.19||26,398,181,120.53|3,213,984,902.80|29,612,166,023.33
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|2,405,000,000.00|988,660,377.37|5,960,035,377.34||118,618,073.71||20,291,077.22|1,159,209,395.18|1,732,737,177.01||11,299,404,120.78||23,683,955,598.61|2,320,799,274.60|26,004,754,873.21
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|2,405,000,000.00|988,660,377.37|5,960,035,377.34||118,618,073.71||20,291,077.22|1,159,209,395.18|1,732,737,177.01||11,299,404,120.78||23,683,955,598.61|2,320,799,274.60|26,004,754,873.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||-4,967,582,547.15||17,753,749.04||354,244.58|259,152,038.86|287,397,634.75||2,154,084,538.82||-2,248,840,341.10|709,061,677.15|-1,539,778,663.95
(一)综合收益总额|||||||354,244.58||||3,531,300,775.48||3,531,655,020.06|722,689,847.22|4,254,344,867.28
(二)所有者投入和减少资本|||-4,967,582,547.15||-32,417,452.85||||||||-5,000,000,000.00||-5,000,000,000.00
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||-4,967,582,547.15||-32,417,452.85||||||||-5,000,000,000.00||-5,000,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||287,397,634.75||-1,244,922,634.75||-957,525,000.00|-56,800,000.00|-1,014,325,000.00
1.提取盈余公积|||||||||287,397,634.75||-287,397,634.75||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-649,250,000.00||-649,250,000.00|-56,800,000.00|-706,050,000.00
4.其他|||||||||||-308,275,000.00||-308,275,000.00||-308,275,000.00
(五)专项储备||||||||259,152,038.86|||||259,152,038.86|26,039,961.30|285,192,000.16
1.本期提取||||||||1,261,860,811.51|||||1,261,860,811.51|173,235,592.96|1,435,096,404.47
2.本期使用||||||||1,002,708,772.65|||||1,002,708,772.65|147,195,631.66|1,149,904,404.31
(六)其他|||||50,171,201.89||||||-132,293,601.91||-82,122,400.02|17,131,868.63|-64,990,531.39
四、本期期末余额|2,405,000,000.00|988,660,377.37|992,452,830.19||136,371,822.75||20,645,321.80|1,418,361,434.04|2,020,134,811.76||13,453,488,659.60||21,435,115,257.51|3,029,860,951.75|24,464,976,209.26
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|2,405,000,000.00|988,660,377.37|992,452,830.19||45,971,774.46||27,585,000.00|990,792,790.74|2,032,898,237.93|11,021,142,117.28|18,504,503,127.97
加:会计政策变更||||||||||-338,157.90|-338,157.90
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|2,405,000,000.00|988,660,377.37|992,452,830.19||45,971,774.46||27,585,000.00|990,792,790.74|2,032,898,237.93|11,020,803,959.38|18,504,164,970.07
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||-992,452,830.19||-7,492,606.85||6,615,000.00|276,392,692.82|482,440,805.84|3,039,767,252.60|2,805,270,314.22
(一)综合收益总额|||||||6,615,000.00|||4,824,408,058.44|4,831,023,058.44
(二)所有者投入和减少资本|||-992,452,830.19||-7,492,606.85||||||-999,945,437.04
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||-992,452,830.19||-7,547,169.81||||||-1,000,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||54,562.96||||||54,562.96
(三)利润分配|||||||||482,440,805.84|-1,784,640,805.84|-1,302,200,000.00
1.提取盈余公积|||||||||482,440,805.84|-482,440,805.84|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-1,250,500,000.00|-1,250,500,000.00
3.其他||||||||||-51,700,000.00|-51,700,000.00
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||
6.其他|||||||||||
(五)专项储备||||||||276,392,692.82|||276,392,692.82
1.本期提取||||||||664,192,633.65|||664,192,633.65
2.本期使用||||||||387,799,940.83|||387,799,940.83
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|2,405,000,000.00|988,660,377.37|||38,479,167.61||34,200,000.00|1,267,185,483.56|2,515,339,043.77|14,060,571,211.98|21,309,435,284.29
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|2,405,000,000.00|988,660,377.37|5,960,035,377.34||78,389,227.31||24,750,000.00|815,800,659.09|1,745,500,603.18|9,524,382,006.42|21,542,518,250.71
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|2,405,000,000.00|988,660,377.37|5,960,035,377.34||78,389,227.31||24,750,000.00|815,800,659.09|1,745,500,603.18|9,524,382,006.42|21,542,518,250.71
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||-4,967,582,547.15||-32,417,452.85||2,835,000.00|174,992,131.65|287,397,634.75|1,496,421,952.96|-3,038,353,280.64
(一)综合收益总额|||||||2,835,000.00|||2,873,638,189.62|2,876,473,189.62
(二)所有者投入和减少资本|||-4,967,582,547.15||-32,417,452.85||||||-5,000,000,000.00
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||-4,967,582,547.15||-32,417,452.85||||||-5,000,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||287,397,634.75|-1,244,922,634.75|-957,525,000.00
1.提取盈余公积|||||||||287,397,634.75|-287,397,634.75|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-649,250,000.00|-649,250,000.00
3.其他||||||||||-308,275,000.00|-308,275,000.00
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||
6.其他|||||||||||
(五)专项储备||||||||174,992,131.65|||174,992,131.65
1.本期提取||||||||704,659,190.76|||704,659,190.76
2.本期使用||||||||529,667,059.11|||529,667,059.11
(六)其他||||||||||-132,293,601.91|-132,293,601.91
四、本期期末余额|2,405,000,000.00|988,660,377.37|992,452,830.19||45,971,774.46||27,585,000.00|990,792,790.74|2,032,898,237.93|11,020,803,959.38|18,504,164,970.07
山西华阳集团新能股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”,在包含子公司时统称“本集团”)成立于1999 年12月30 日,注册地为山西阳泉,总部办公地址为阳泉市矿区桃北西街2 号。
本公司属采掘业,主要从事煤炭的生产、洗选加工及销售业务。
经营范围主要为:矿产资源开采:煤炭开采;洗选加工、销售(仅限分支机构);设备租赁;批发零售汽车(除小轿车)、施工机械配件及材料;汽车修理;汽车租赁;道路普通货物运输;电力生产、销售、供应、承装(修试)电力设备(仅限分公司);热力生产、销售、供应;煤层气开发、管道燃气(仅限分公司);煤层气发电及销售;粉煤灰、石膏生产及销售;电器试验检验、煤质化验、油样化验、机电检修;城市公共交通运输;省内客运包车,道路旅客运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
本公司之控股股东为华阳新材料科技集团有限公司(以下简称“华阳集团”)。本财务报表业经公司董事会于2023 年4 月13 日批准报出。
公司名称|简称|级次|持股比例(%)
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司|寿阳销售公司|二级子公司|100.00
阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司|平定销售公司|二级子公司|100.00
山西东泊铁路运输有限公司|东泊铁路公司|二级子公司|100.00
阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司|平鲁销售公司|二级子公司|100.00
阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司|翼城销售公司|二级子公司|100.00
阳泉煤业集团安泽煤炭销售有限公司|安泽销售公司|二级子公司|100.00
天津阳煤煤炭销售有限公司|天津销售公司|二级子公司|100.00
青岛阳煤煤炭销售有限公司|青岛销售公司|二级子公司|100.00
阳煤集团寿阳景福煤业有限公司|景福公司|二级子公司|70.00
阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司|开元公司|二级子公司|100.00
山西新景矿煤业有限责任公司|新景公司|二级子公司|100.00
山西平舒煤业有限公司|平舒公司|二级子公司|56.31
阳泉天成煤炭铁路集运有限公司|天成公司|二级子公司|80.00
阳泉煤业(集团)平定东升兴裕煤业有限公司|兴裕公司|二级子公司|100.00
阳泉煤业(集团)平定裕泰煤业有限公司|裕泰公司|二级子公司|100.00
山西宁武榆树坡煤业有限公司|榆树坡公司|二级子公司|51.00
宁武县昌盛洗煤有限责任公司|昌盛洗煤公司|三级子公司|100.00
阳泉煤业集团矸石山治理建筑工程有限公司|煤矸石公司|二级子公司|100.00
阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司|长沟洗选煤公司|二级子公司|100.00
华阳建投阳泉热电有限责任公司|阳泉热电公司|二级子公司|50.00
阳泉煤业集团泊里煤矿有限公司|泊里公司|二级子公司|70.00
晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司|扬德公司|二级子公司|51.00
山西阳煤芬雷选煤有限公司|芬雷公司|二级子公司|51.00
山西(阳泉)国际陆港集团有限公司|陆港公司|二级子公司|40.00
山西(阳泉)国际陆港集团孝义有限公司|陆港孝义公司|三级子公司|100.00
公司名称|简称|级次|持股比例(%)
山西(阳泉)国际陆港集团介休有限公司|陆港介休公司|三级子公司|100.00
山西阳煤国华选煤工程技术有限公司|国华选煤公司|二级子公司|51.00
阳泉阳煤电力有限公司|阳煤电力公司|二级子公司|100.00
阳泉煤业集团香港国际贸易有限公司|香港国贸公司|二级子公司|100.00
阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司|七元公司|二级子公司|100.00
山西平舒铁路运输有限公司|平舒铁路公司|二级子公司|100.00
山西新阳清洁能源有限公司|新阳能源公司|二级子公司|100.00
山西华储光电有限公司|华储光电公司|三级子公司|100.00
山西华钠芯能科技有限责任公司|华纳芯能公司|三级子公司|100.00
山西铧远选煤有限公司|铧远选煤公司|二级子公司|100.00
山西铧耘选煤有限公司|铧耘选煤公司|二级子公司|100.00
华太光储(大同)有限责任公司|华太光储公司|二级子公司|100.00
华阳集团(阳泉)新能源销售有限公司|新能源销售公司|二级子公司|100.00
本公司财务报表以持续经营为编制基础。本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。
本公司自本报告年末至少12 个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持,认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
本公司会计年度自公历1 月1日起至12月31 日止。
本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。控制,是指公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期年初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对上年财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如:通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整,在编制比较报表时,以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限,将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中,并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。
为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算,本集团在达到合并之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动,应分别冲减比较报表期间的年初留存收益和当期损益。对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如:通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;
本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。
对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
本集团对合营企业的投资采用权益法核算,详见本附注“七、17 长期股权投资”。
根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
对于非交易性权益工具投资,本集团在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)。
本集团发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。本集团将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:
(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)、可供出售金融资产的情形)之和。
(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)、可供出售金融资产的情形)之和。金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。
本集团若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本集团按照相当于该金融工具未来12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30 日,本集团即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本集团即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本集团在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
对于由《企业会计准则第14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是否包含重大融资成分,本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本集团对单项评估未发生信用减值的金融资产,将其按类似信用风险特征(账龄)进行组合,并基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以预计存续期基础计量其预期信用损失,确认金融资产的损失准备。
对于应收票据的减值损失计量,比照本附注“五、10 金融工具(6)金融资产减值的测试方法及会计处理方法”处理。
对于应收账款的减值损失计量,比照本附注“五、10 金融工具(6)金融资产减值的测试方法及会计处理方法”处理。
分类为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据,自取得期限在一年内(含一年)的部分,列示为应收款项融资;自取得起期限在一年以上的,列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注“五、10 金融工具”处理。
对于其他应收款的减值损失计量,比照本附注“五、10 金融工具(6)金融资产减值的测试方法及会计处理方法”处理。
本集团存货主要包括原材料、库存商品等。
领用或发出存货,采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。
存货实行永续盘存制。
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10 金融工具(6)金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。