TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
||||||||归属于母公司所有者权益||2021年度||||||
|项目||其他权益工具||||减:库存股|其他综合收益|||一般风险准备||其他||少数股东权益|所有者权益合计
||股本|优先股|永续债|其他|资本公积|||专项储备|盈余公积||未分配利润||小计||
一、上年期末余额||595,340,230.00||||487,998,131.16|||12,556,692.83|321,768,154.77||1,391,011,010.39||2,808,674,219.15|15,321,960.27|2,823,996,179.42
变更|加:会计政策|||||||||||||||
更正|前期差错|||||||||||||||
下企业合并|同一控制|||||||||||||||
其他二、本年期初余额||595,340,230.00||||487,998,131.16|||12,556,692.83|321,768,154.77||1,391,011,010.39||2,808,674,219.15|15,321,960.27|2,823,996,179.42
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)||||||||15,659,494.04|-981,787.06|||68,426,153.79||83,103,860.77|13,895,954.58|96,999,815.35
(一)综合收益总额||||||||15,659,494.04||||127,960,176.79||143,619,670.83|13,803,866.84|157,423,537.67
(二)所有者投入和减少资本1.所有者投入的普通股2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入||||||||||||||||
所有者权益的金额4.其他(三)利润分配||||||-59,534,023.00|-59,534,023.00||-59,534,023.00
1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配||||||-59,534,023.00|-59,534,023.00||-59,534,023.00
4.其他(四)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.设定受益计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收益6.其他(五)专项储备||||-981,787.06|||-981,787.06|92,087.74|-889,699.32
1.本期提取||||8,187,593.05|||8,187,593.05|728,329.69|8,915,922.74
2.本期使用||||-9,169,380.11|||-9,169,380.11|-636,241.95|-9,805,622.06
(六)其他四、本期期末余额|595,340,230.00|487,998,131.16|15,659,494.04|11,574,905.77|321,768,154.77|1,459,437,164.18|2,891,778,079.92|29,217,914.85|2,920,995,994.77
|项目||其他权益工具||||减:库存股|2022年度|||||
||股本||||资本公积||其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
|||优先股|永续债|其他||||||||
一、上年期末余额||595,340,230.00||||487,998,131.16||15,659,494.04|5,842,966.44|321,768,154.77|1,456,601,244.40||2,883,210,220.81
变更|加:会计政策||||||||||||
更正|前期差错||||||||||||
其他二、本年期初余额||595,340,230.00||||487,998,131.16||15,659,494.04|5,842,966.44|321,768,154.77|1,456,601,244.40||2,883,210,220.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)||||||||4,667,313.57|-3,468,975.40||171,903,612.01||173,101,950.18
(一)综合收益总额||||||||4,667,313.57|||201,670,623.51||206,337,937.08
(二)所有者投入和减少资本1.所有者投入的普通股2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他(三)利润分配|||||||||||-29,767,011.50||-29,767,011.50
1.提取盈余公积2.对所有者(或股东)的分配||||||-29,767,011.50|-29,767,011.50
3.其他(四)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.设定受益计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收益6.其他(五)专项储备||||-3,468,975.40|||-3,468,975.40
1.本期提取||||227,561.01|||227,561.01
2.本期使用||||-3,696,536.41|||-3,696,536.41
(六)其他四、本期期末余额|595,340,230.00|487,998,131.16|20,326,807.61|2,373,991.04|321,768,154.77|1,628,504,856.41|3,056,312,170.99
|项目||其他权益工具||||减:库存股|2021年度|||||
||股本||||资本公积||其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
|||优先股|永续债|其他||||||||
一、上年期末余额||595,340,230.00||||487,998,131.16|||7,039,624.90|321,768,154.77|1,442,026,226.14||2,854,172,366.97
变更|加:会计政策||||||||||||
更正|前期差错||||||||||||
其他二、本年期初余额||595,340,230.00||||487,998,131.16|||7,039,624.90|321,768,154.77|1,442,026,226.14||2,854,172,366.97
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)||||||||15,659,494.04|-1,196,658.46||14,575,018.26||29,037,853.84
(一)综合收益总额||||||||15,659,494.04|||74,109,041.26||89,768,535.30
(二)所有者投入和减少资本1.所有者投入的普通股2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他(三)利润分配|||||||||||-59,534,023.00||-59,534,023.00
1.提取盈余公积2.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-59,534,023.00||-59,534,023.00
3.其他|||||||||||||
(四)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.设定受益计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收益6.其他(五)专项储备||||-1,196,658.46|||-1,196,658.46
1.本期提取||||268,037.46|||268,037.46
2.本期使用||||-1,464,695.92|||-1,464,695.92
(六)其他四、本期期末余额|595,340,230.00|487,998,131.16|15,659,494.04|5,842,966.44|321,768,154.77|1,456,601,244.40|2,883,210,220.81
山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为山东淄博华光陶瓷股份有限公司,成立于1996 年9月28日,1996年11月8 日经中国证监会以证监发字[1996]322 号文批复为社会募集的上市股份公司。公司于深圳证券交易所上市,现持有统一社会信用代码为91370000164100307E的营业执照。
截止2022年12月31日,本公司累计发行股本总数59,534.023万股,注册资本为59,534.023万元,注册地址:山东省淄博市张店区中埠镇,总部地址:山东省淄博市张店区中埠镇,母公司为山东金岭铁矿有限公司,实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。
本公司所属行业为黑色金属矿采选业,公司的经营范围:许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采;发电业务、输电业务、供(配)电业务;道路货物运输(不含危险货物);住宿服务;餐饮服务;劳务派遣服务;建设工程施工;矿产资源勘查;测绘服务:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目:选矿;金属矿石销售;矿山机械制造;矿山机械销售;机械零件、零部件销售;货物进出口;工业工程设计服务;通用设备修理;专用设备修理;建筑材料销售;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);特种作业人员安全技术培训。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
本公司本期纳入合并范围的子公司共3 户,详见本附注八、在其他主体中的权益。本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。
(2)资源税
本公司按照国家规定按应税产品的销售收入提取资源税,计入税金及附加。
本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注10第6金融工具减值。
组合名称|确定组合的依据|计提方法
银行承兑汇票组合|出票人具有较高的信用评级,历史上未发生票据违约,信用损失风险极低,在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
商业承兑汇票组合|承兑人信用评级远低于银行,发生票据违约、信用损失风险较高,在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力相对较弱|参照应收账款预期信用损失的会计估计政策计提坏账准备
本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注10第6金融工具减值。本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。
组合名称|确定组合的依据|计提方法
合并范围内关联方组合|合并范围内的关联方之间的应收款项回收风险较低|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预期计算预期信用损失
账龄分析法组合|以账龄作为信用风险特征|参考历史信用损失经验,结合当期状况及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计算预期信用损失
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据,自初始确认日起到期期限在一年内(含一年)的,列示为应收款项融资;自初始确认日起到期期限在一年以上的,列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注10、金融工具。
本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注10第6金融工具减值。本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。
组合名称|确定组合的依据|计提方法
合并范围内关联方组合|合并范围内的关联方之间的应收款项回收风险较低|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预期计算预期信用损失
账龄分析法组合|以账龄作为信用风险特征|参考历史信用损失经验,结合当期状况及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄按账龄与未来12个月或整个存续期预期信用损失率对照表计提坏账准备。
本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注10第6金融工具减值。
1 合同履约成本
本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注10第6金融工具减值。
本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注10第6金融工具减值。
(1)企业合并形成的长期股权投资,具体会计政策详见本附注5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。
类别|折旧方法||折旧年限||残值率|年折旧率
房屋建筑物|年限平均法|15-35||5||2.71-6.33
机器设备|年限平均法|10-22||5||4.32-9.50
运输设备|年限平均法|3-6||5||15.83-31.67
其他设备|年限平均法|4-10||5||9.50-23.75
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括土地使用权、采矿权及软件等。
|项目|预计使用寿命|依据
土地使用权||50|直线法
采矿权||30|直线法
软件||10|直线法
离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等;除了社会基本养老保险、失业保险之外,2019年1月1 日之后退休的员工可以自原参加本公司设立的企业年金计划。在职工为本公司提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
本公司及下属子公司销售的铁精粉、球团矿等矿产品在满足下列条件时,按从购货方应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入,确认收入的条件为:(1)约定客户自提的,货物已经发出;约定由公司运送至合同约定地点的,产品已送达合同约定地点。(2)购销双方对按照过磅单汇集的结算单已确认无误。(3)已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入。
会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注
2021年12月31日,财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号,以下简称“解释15号”),解释15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理(以下简称‘试运行销售’)”和“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。|2022年8月20日,公司在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)披露了《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-046)|
2022年11 月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称“解释16号”),解释16号三个事项的会计处理中:“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行,本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理;“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。|2023年3月25日,公司在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)披露了《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-015)|
2021年12月31日,财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号,以下简称“解释15
号”),解释15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理(以下简称‘试运行销售’)”和“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。
本公司对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初(即2021年1月1日)至解释施行日(2022年1 月1日)之间发生的试运行销售。执行解释15号对本公司财务报表无重大影响。
本公司对在首次施行解释15号(2022年1 月1 日)时尚未履行完所有义务的合同执行解释15号,累积影响数调整首次执行解释15号当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目,不调整前期比较财务报表数据。
本公司自2022年1月1日起执行解释15号,执行解释15号对财务报表无重大影响。
2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称“解释16
号”),解释16号三个事项的会计处理中:“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行,本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理;“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。
根据解释16号的相关规定,本公司执行解释16号对财务报表无重大影响。
|税种|计税依据|税率
增值税||当期销项税额减当期可抵扣的进项税额|13%、9%、6%、3%
城市维护建设税||实缴流转税额|7%、1%
企业所得税||应纳税所得额|25%
资源税||自产铁矿石的销售收入|4%
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明|||
|项目||期末余额||期初余额
库存现金||10,277.86||16,273.36|
银行存款||1,770,981,767.18||1,393,463,245.18|
合计|因抵押、质押或冻结等对|1,770,992,045.04||1,393,479,518.54|
使用有限制的款项总额||28,317,585.20||28,282,988.79|
本公司参与了山东钢铁集团财务有限公司的资金集中管理计划。截止2022年12月31日存放于财务公司的款项总额为783,735,592.70元。
项目|期末余额|期初余额
用于担保的银行存款|6,316,127.80|6,281,531.39
冻结的银行存款|22,001,457.40|22,001,457.40
合计|28,317,585.20|28,282,988.79
注1:上述用于担保的银行存款为环境治理保证金及土地复垦等用途保证金;
注2:上述冻结的银行存款为子公司喀什金岭球团有限公司涉诉事项被冻结银行存款。相关事项见十三、资产负债表日后事项:2.其他资产负债表日后事项说明。
|项目|期末余额||期初余额|
银行承兑票据|||100,000.00||6,000,000.00
商业承兑票据|||||8,721,000.00
合计|||100,000.00||14,721,000.00
|||期末余额|||||期初余额||
类别|账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备||
其中:按组合计提坏账准备的应收票据|金额|比例|金额|计提比例|账面价值|金额|比例|金额|计提比例|账面价值
|100,000.00|100.00%|||100,000.00|15,180,000.00|100.00%|459,000.00|3.02%|14,721,000.00
其中:银行承兑汇票组合|100,000.00|100.00%|||100,000.00|6,000,000.00|39.53%|||6,000,000.00
商业承兑汇票组合||||||9,180,000.00|60.47%|459,000.00|5.00%|8,721,000.00
合计|100,000.00|100.00%|||100,000.00|15,180,000.00|100.00%|459,000.00|3.02%|14,721,000.00
名称||期末余额|
|账面余额|坏账准备|计提比例
银行承兑汇票组合|100,000.00||
商业承兑汇票组合合计|100,000.00||
|||本期变动金额|||
类别|期初余额|计提|收回或转回|核销|其他|期末余额
按组合计提坏账准备的应收票据|459,000.00||459,000.00|||
合计|459,000.00||459,000.00|||
|||期末余额|||||期初余额||
|账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备||
类别|金额|比例|金额|计提比例|账面价值|金额|比例|金额|计提比例|账面价值
按单项计提坏账准备的应收账款|76,270,952.58|67.88%|76,270,952.58|100.00%||78,342,284.39|68.51%|78,342,284.39|100.00%|
其中:按组合计提坏账准备的应收账款|36,094,219.79|32.12%|5,352,634.44|14.83%|30,741,585.35|36,002,163.48|31.49%|6,408,072.80|17.80%|29,594,090.68
其中:账龄组合|36,094,219.79|32.12%|5,352,634.44|14.83%|30,741,585.35|36,002,163.48|31.49%|6,408,072.80|17.80%|29,594,090.68
|||||30,741,585|||||29,594,090.
合计|112,365,172.37|100.00%|81,623,587.02|72.64%||114,344,447.87|100.00%|84,750,357.19|74.12%|
.3568
名称|||期末余额||
|账面余额|坏账准备||计提比例|计提理由
山东耀昌集团有限公司|34,479,117.04|34,479,117.04||100.00%|按照债务人破产财产分配
泰安市巨力工程机械有限公司|641,099.00|641,099.00||100.00%|方案确认不能收回的金额 预计无法收回
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司|23,274,879.45|23,274,879.45||100.00%|按照债务人破产财产分配方案确认不能收回的金额
新疆新兴铸管金特国际贸易有限公司|17,875,857.09|17,875,857.09||100.00%|公司资不抵债,未发现可执行资产
合计|76,270,952.58|76,270,952.58|||
|名称||期末余额||
||账面余额|坏账准备|计提比例|
1 年以内||30,799,440.13|1,539,972.00||5.00%
1-2年||1,015,725.27|101,572.53||10.00%
2-3年||787,932.07|236,379.83||30.00%
3-4年||23,010.91|18,408.73||80.00%
4-5年||59,050.30|47,240.24||80.00%
5 年以上||3,409,061.11|3,409,061.11||100.00%
合计||36,094,219.79|5,352,634.44||
|账龄|账面余额|
1 年以内(含1 年)|||30,799,440.13
1 至2 年|||1,015,725.27
2 至3 年|||787,932.07
3 年以上|||79,762,074.90
3 至4 年|||23,010.91
4 至5 年|||59,050.30
5 年以上|||79,680,013.69
合计|||112,365,172.37
|||本期变动金额|||
类别|期初余额|计提|收回或转回|核销|其他|期末余额
单项计提坏账准备的应收账款|78,342,284.39|641,099.00|2,712,430.81|||76,270,952.58
按组合计提坏账准备的应收账款|6,408,072.80||1,055,438.36|||5,352,634.44
合计|84,750,357.19|641,099.00|3,767,869.17|||81,623,587.02
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
山东耀昌集团有限公司|34,479,117.04|30.68%|34,479,117.04
淄博铁鹰球团制造有限公司|27,161,366.12|24.17%|1,358,068.31
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司|23,274,879.45|20.71%|23,274,879.45
新疆新兴铸管金特国际贸易有限公司|17,875,857.09|15.91%|17,875,857.09
山东源源矿业有限公司|1,936,749.02|1.72%|1,936,749.02
合计|104,727,968.72|93.19%|
|项目|期末余额|期初余额
银行承兑汇票||171,718,317.09|326,372,459.84
合计||171,718,317.09|326,372,459.84
本公司认为,由于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资未来应收回期限较短,公允价值与账面价值相比不存在重大差异。
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑汇票||370,000.00|100,000.00
|合计|370,000.00|100,000.00
|账龄||期末余额||||期初余额||
||金额||比例||金额||比例|
1 年以内||10,824,691.02|||94.32%|4,692,052.42|||86.76%
1 至2 年||438,895.84|||3.83%|59,518.03|||1.10%
2 至3 年||11,644.73|||0.10%||||
3 年以上||200,974.96|||1.75%|656,614.81|||12.14%
合计||11,476,206.55||||5,408,185.26|||
单位名称|期末余额|占预付款项总额的比例(%)|预付款时间|未结算原因
淄博供电公司|3,500,000.00|30.50|1 年以内|尚未结算
淄博中正电器有限公司|2,508,000.00|21.85|1 年以内|尚未结算
淄博正元矿业有限公司|835,898.50|7.28|1 年以内|尚未结算
江苏鑫华能环保工程股份有限公司|498,000.00|4.34|1 年以内|尚未结算
中国石化销售有限公司山东淄博石|469,593.72|4.09|1 年以内|预付油卡
油分公司 合计|7,811,492.22|68.06|—|—
|项目|期末余额||期初余额|
其他应收款|||2,143,959.33||726,555.81
合计|||2,143,959.33||726,555.81
|款项性质|期末账面余额||期初账面余额
员工款项|||228,546.36|
外部单位往来||8,431,976.23|6,705,090.63|
其他||294,697.89|292,176.31|
合计||8,726,674.12|7,225,813.30|
|第一阶段|第二阶段|第三阶段|
坏账准备|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|合计
2022年1月1日余额|193,024.90||6,306,232.59|6,499,257.49
2022年1月1日余额在本期本期计提|83,457.30|||83,457.30
2022年12月31日余额|276,482.20||6,306,232.59|6,582,714.79
|账龄|账面余额|
1 年以内(含1 年)|||2,096,837.11
1 至2 年|||168,849.01
3 年以上|||6,460,988.00
5 年以上|||6,460,988.00
合计|||8,726,674.12
|||本期变动金额|||
类别|期初余额|计提|收回或转回|核销|其他|期末余额
合并报表范围之外的其他应收款组合|193,024.90|83,457.30||||276,482.20
合计|193,024.90|83,457.30||||276,482.20
单位名称|款项的性质|期末余额||账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司原股东|外部单位往来|6,306,232.59|5年以上||72.26%|6,306,232.59
山东金岭铁矿有限公司|托管费、取暖费|1,015,473.80|1年以内||11.64%|50,773.69
山东钢铁集团矿业有限公司|托管费|500,000.00|1年以内||5.73%|25,000.00
桓台县人民医院|职工医疗费|128,466.90|1年以内32,000.00;1-2年96,466.90||1.47%|11,246.69
淄博市中医医院|职工医疗费|123,684.81|1年以内60,000.00;1-2年63,684.81||1.42%|9,368.48
合计||8,073,858.10|||92.52%|6,402,621.45
||期末余额|||期初余额|
项目|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|33,168,942.10|7,607,792.05|25,561,150.05|46,812,689.47|7,607,792.05|39,204,897.42
在产品|10,062,234.09|2,687,868.12|7,374,365.97|12,231,606.45|3,168,517.17|9,063,089.28
库存商品|28,117,964.50|1,416,906.06|26,701,058.44|12,298,131.75|404,771.42|11,893,360.33
合计|71,349,140.69|11,712,566.23|59,636,574.46|71,342,427.67|11,181,080.64|60,161,347.03
||本期增加金额||本期减少金额||
项目|期初余额|计提|其他|转回或转销|其他|期末余额
原材料|7,607,792.05|||||7,607,792.05
在产品|3,168,517.17|||480,649.05||2,687,868.12
库存商品|404,771.42|1,012,134.64||||1,416,906.06
合计|11,181,080.64|1,012,134.64||480,649.05||11,712,566.23
|项目|期末余额||期初余额|
增值税留抵扣额|||369,999.09||3,174,608.73
预缴企业所得税|||5,668,583.94||5,692,362.66
合计|||6,038,583.03||8,866,971.39
项目||期末余额|||期初余额||折现率区间
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|
疏勒县人民政府|5,763,952.25|5,433,729.93|330,222.32|7,463,952.25|6,939,380.70|524,571.55|
新疆疆南电力有限责任公司|3,800,000.00|3,800,000.00||3,800,000.00|3,800,000.00||
合计|9,563,952.25|9,233,729.93|330,222.32|11,263,952.25|10,739,380.70|524,571.55|
|第一阶段|第二阶段|第三阶段|
坏账准备|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|合计
2022年1月1日余额|6,939,380.70|3,800,000.00|10,739,380.70
2022年1月1日余额在本期本期转回|1,505,650.77||1,505,650.77
2022年12月31日余额|5,433,729.93|3,800,000.00|9,233,729.93
||追加投资|减少投资||其他 本期增减变动||||||
被投资单位|期初余额(账面价值)|||权益法下确认的投资损益|综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
一、合营企业二、联营企业山东金鼎矿业有限责任公司|||||||||||
|751,350,236.63|||83,183,729.30|||160,000,000.00|||674,533,965.93|127,838,478.66
小计|751,350,236.63|||83,183,729.30|||160,000,000.00|||674,533,965.93|127,838,478.66
合计|751,350,236.63|||83,183,729.30|||160,000,000.00|||674,533,965.93|127,838,478.66
项目|期末余额|期初余额
山东钢铁集团财务有限公司|242,402,410.15|236,179,325.39
合计|242,402,410.15|236,179,325.39
项目名称|确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
山东钢铁集团财务有限公司|16,656,029.69|105,850,358.21|||持有股权目的为非交易性|
固定资产|271,060,702.64|264,416,493.45
固定资产清理|2,787,683.94|3,024,075.93
合计|273,848,386.58|267,440,569.38
项目||房屋及建筑物|机器设备|运输工具|其他|合计
一、账面原值:1.期初余额||419,097,809.74|323,869,825.62|27,216,259.09|13,126,616.01|783,310,510.46
2.本期增加金额||14,205,629.32|28,780,008.69|297,680.71|3,830,573.36|47,113,892.08
|(1)购置|1,922,184.49|18,354,864.58|297,680.71|520,660.24|21,095,390.02
工程转入|(2)在建|12,283,444.83|10,425,144.11||3,309,913.12|26,018,502.06
合并增加|(3)企业|||||
3.本期减少金额|||20,984,697.50|1,740,006.43|2,038,134.38|24,762,838.31
或报废|(1)处置||20,984,697.50|1,740,006.43|2,038,134.38|24,762,838.31
4.期末余额||433,303,439.06|331,665,136.81|25,773,933.37|14,919,054.99|805,661,564.23
二、累计折旧1.期初余额||258,019,590.25|174,550,724.39|21,809,162.93|10,478,985.11|464,858,462.68
2.本期增加金额||11,885,532.65|17,457,884.29|1,386,983.01|783,382.38|31,513,782.33
|(1)计提|11,885,532.65|17,457,884.29|1,386,983.01|783,382.38|31,513,782.33
3.本期减少金额|||11,219,800.56|1,653,006.10|1,885,131.85|14,757,938.51
或报废|(1)处置||11,219,800.56|1,653,006.10|1,885,131.85|14,757,938.51
4.期末余额||269,905,122.90|180,788,808.12|21,543,139.84|9,377,235.64|481,614,306.50
三、减值准备1.期初余额||24,992,213.23|28,571,608.09|71,620.17|400,112.84|54,035,554.33
2.本期增加金额(1)计提3.本期减少金额|||1,023,890.69||25,108.55|1,048,999.24
或报废|(1)处置||1,023,890.69||25,108.55|1,048,999.24
4.期末余额||24,992,213.23|27,547,717.40|71,620.17|375,004.29|52,986,555.09
四、账面价值1.期末账面价值||138,406,102.93|123,328,611.29|4,159,173.36|5,166,815.06|271,060,702.64
2.期初账面价值||136,086,006.26|120,747,493.14|5,335,475.99|2,247,518.06|264,416,493.45
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注
房屋及建筑物|11,355,228.91|2,822,519.64|8,446,419.84|86,289.43|
机器设备|5,752,692.57|3,923,471.11|1,648,685.81|180,535.65|
其他设备|357,748.72|337,787.45|2,021.10|17,940.17|
合计|17,465,670.20|7,083,778.20|10,097,126.75|284,765.25|
|项目|期末账面价值|
房屋及建筑物|||56,600.63
|项目|期末余额||期初余额|
房屋及建筑物|||168,142.01||180,070.28
机器设备|||2,535,006.25||2,570,133.20
运输设备|||81,470.51||185,741.67
电子设备及其他|||3,065.17||88,130.78
合计|||2,787,683.94||3,024,075.93
|项目|期末余额||期初余额|
在建工程|||8,621,249.55||12,339,338.15
合计|||8,621,249.55||12,339,338.15
项目||期末余额|||期初余额|
选矿厂矿石堆存场地新建料棚工程|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
|817,934.89||817,934.89|||
选厂二段磨项目|112,748.83||112,748.83|||
北金召矿床延伸开拓工程|7,086,597.02||7,086,597.02|9,184,292.29||9,184,292.29
定位通讯系统||||3,155,045.86||3,155,045.86
110KV 辛稷铁山T 部分线路升级改造工程项目|147,169.81||147,169.81|||
上料系统项目|342,919.00||342,919.00|||
制氮机安装项目|113,880.00||113,880.00|||
合计|8,621,249.55||8,621,249.55|12,339,338.15||12,339,338.15
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源
选矿厂矿石堆存场地新建料棚工程|1,200,000.00||817,934.89|||817,934.89|68.16%|68.16%||||其他
选厂二段磨项目|2,550,000.00||112,748.83|||112,748.83|4.42%|4.42%||||其他
召口变电站35KV及6KV继电保护系统升级改造项目|1,053,211.00||1,053,211.01|1,053,211.01|||100.00%|100.00%||||其他
高压线路供电改造项目|400,000.00||400,000.00|400,000.00|||100.00%|100.00%||||其他
110KV辛稷铁山T 部分线路升级改造工程项目|9,000,000.00||147,169.81|||147,169.81|1.64%|1.64%||||其他
北金召矿床延伸开拓工程|29,994,800.00|9,184,292.29|16,048,110.14|18,145,805.41||7,086,597.02|84.12%|84.12%||||其他
定位通讯系统|3,500,000.00|3,155,045.86||3,155,045.86|||90.14%|100.00%||||其他
上料系统项目|1,200,000.00||342,919.00|||342,919.00|28.58%|28.58%||||其他
制氮机安装项目|1,300,000.00||113,880.00|||113,880.00|8.76%|8.76%||||其他
运矿路改造升级(铁鹰路)|2,800,000.00||1,732,329.69|1,732,329.69|||61.87%|100.00%||||其他
6KV召矿I、 II线出线改造项目|1,533,000.00||1,532,110.09|1,532,110.09|||99.94%|100.00%||||其他
|54,531,0|12,339,3|22,300,41|26,018,50||8,621,249.5||||||
合计||||||||||||
11.0038.153.462.065
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|采矿权|软件|合计
一、账面原值1.期初余额|321,301,515.65|||86,668,684.67|1,255,106.38|409,225,306.70
2.本期增加金额(1)购置(2)内部研发||||||
增加|(3)企业合并||||
|3.本期减少金额(1)处置4.期末余额|321,301,515.65|86,668,684.67|1,255,106.38|409,225,306.70
二、累计摊销1.期初余额||100,380,620.86|51,338,039.41|886,298.96|152,604,959.23
|2.本期增加金额|6,426,030.38|1,942,526.64|81,989.43|8,450,546.45
|(1)计提|6,426,030.38|1,942,526.64|81,989.43|8,450,546.45
|3.本期减少金额(1)处置4.期末余额|106,806,651.24|53,280,566.05|968,288.39|161,055,505.68
三、减值准备1.期初余额|||1,831,468.22||1,831,468.22
|2.本期增加金额(1)计提3.本期减少金额(1)处置4.期末余额||1,831,468.22||1,831,468.22
四、账面价值1.期末账面价值||214,494,864.41|31,556,650.40|286,817.99|246,338,332.80
|2.期初账面价值|220,920,894.79|33,499,177.04|368,807.42|254,788,879.25
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||企业合并形成的|处置|
塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司|14,803,890.72|||14,803,890.72
合计|14,803,890.72|||14,803,890.72
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||计提|处置|
塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司|14,803,890.72|14,803,890.72
合计|14,803,890.72|14,803,890.72
公司采用未来现金流量折现方法对商誉进行减值测试,全资子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司生产及生活厂区的建筑、设备及工程已在当地政府的要求下,于2018年度全部进行了拆除,生产及生活土地已平整,平硐等工程已封闭,未来无可持续的现金流流入,已全额计提减值准备。
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|70,063,250.73|17,515,812.68|73,862,159.83|18,465,539.96
内部交易未实现利润|367,699.60|91,924.90|1,443,116.40|360,779.10
可抵扣亏损|19,062,788.93|4,765,697.23||
应付职工薪酬|29,382,817.35|7,345,704.34|24,613,787.04|6,153,446.76
固定资产折旧|420,226.53|105,056.63|328,540.72|82,135.18
预计负债|369,762.94|92,440.74|259,947.66|64,986.92
合计|119,666,546.08|29,916,636.52|100,507,551.65|25,126,887.92
项目|期末余额||期初余额|
其他权益工具投资公允价值变动|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
|27,102,410.16|6,775,602.54|20,879,325.39|5,219,831.35
合计|27,102,410.16|6,775,602.54|20,879,325.39|5,219,831.35
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||29,916,636.52||25,126,887.92
递延所得税负债||6,775,602.54||5,219,831.35
项目||期末余额||期初余额
可抵扣暂时性差异|39,089,347.24||39,766,916.21|
可抵扣亏损|498,271,407.14||498,271,407.14|
长期股权投资减值准备|127,838,478.66||127,838,478.66|
固定资产减值准备|52,986,555.09||54,035,554.33|
无形资产减值准备|1,831,468.22||1,831,468.22|
商誉减值准备|14,803,890.72||14,803,890.72|
预计弃置费用|28,340,074.47||29,320,110.91|
合计|763,161,221.54||765,867,826.19|
|年份|期末金额|期初金额|备注
2023年度||497,682,084.11|497,682,084.11|
2024年度||0.00|0.00|
2025年度||589,323.03|589,323.03|
合计||498,271,407.14|498,271,407.14|
项目||期末余额|||期初余额|
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付工程款|160,934.24||160,934.24|160,934.24||160,934.24
预付设备款||||456,000.00||456,000.00
合计|160,934.24||160,934.24|616,934.24||616,934.24
|种类|期末余额|期初余额|
银行承兑汇票||||6,000,000.00
合计||||6,000,000.00
应付材料款|51,956,588.46|44,124,930.18
应付工程款|2,895,008.87|4,536,950.54
应付设备款|3,181,533.55|5,149,272.78
应付服务费|1,491,153.50|1,830,419.00
合计|59,524,284.38|55,641,572.50
项目|期末余额||未偿还或结转的原因
山东省邮电工程有限公司|1,375,600.00|尚未结算|
山东汇联工矿设备有限公司|479,084.94|尚未结算|
中信重工机械股份有限公司|297,500.00|尚未结算|
洛阳源创电气有限公司|192,500.00|尚未结算|
贵州钢绳股份有限公司济南销售分公司|138,994.08|尚未结算|
合计|2,483,679.02||
|项目|期末余额||期初余额|
预收租赁款|||1,225,000.00||1,375,000.00
合计|||1,225,000.00||1,375,000.00
项目|期末余额||未偿还或结转的原因
山东金鼎矿业有限责任公司||1,225,000.00|预收租赁费,按每年租金确认收入
合计||1,225,000.00|--
|项目|期末余额||期初余额|
预收货款|||15,384,572.93||21,027,269.99
合计|||15,384,572.93||21,027,269.99
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因|||||单位:元
|变动金||||
项目|||变动原因||
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|58,467,838.76|308,255,491.78|320,399,327.79|46,324,002.75
二、离职后福利-设定提存计划|1,573,347.04|64,498,971.97|64,361,204.21|1,711,114.80
三、辞退福利|24,613,787.01|24,948,340.31|20,179,309.97|29,382,817.35
四、一年内到期的其他福利||16,587,862.96||16,587,862.96
合计|84,654,972.81|414,290,667.02|404,939,841.97|94,005,797.86
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|13,400,000.00|225,020,581.97|238,420,581.97|
2、职工福利费||20,770,191.71|20,770,191.71|
3、社会保险费||25,698,455.00|25,698,455.00|
其中:医疗保险费||21,547,294.04|21,547,294.04|
工伤保险费||4,148,075.48|4,148,075.48|
生育保险费||3,085.48|3,085.48|
4、住房公积金||28,421,432.72|28,421,432.72|
5、工会经费和职工教育经费|45,067,838.76|8,344,830.38|7,088,666.39|46,324,002.75
合计|58,467,838.76|308,255,491.78|320,399,327.79|46,324,002.75
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||43,425,598.72|43,425,598.72|
2、失业保险费||1,900,238.53|1,900,238.53|
3、企业年金缴费|1,573,347.04|19,173,134.72|19,035,366.96|1,711,114.80
合计|1,573,347.04|64,498,971.97|64,361,204.21|1,711,114.80
|项目|期末余额||期初余额|
增值税|||5,354,315.73||434,522.25
企业所得税|||||11,468,434.94
个人所得税|||177,205.26||966,489.03
城市维护建设税|313,406.76|33,319.47
资源税|758,625.55|123,287.79
水资源税|469,257.00|352,583.00
房产税|286,367.17|286,367.17
土地使用税|1,029,868.99|1,160,226.22
教育费附加|183,525.78|14,279.93
地方教育费附加|122,350.51|9,519.85
环保税|179.22|54,721.06
印花税|163,367.22|35,892.06
水土保持补偿费|152,913.00|143,748.50
合计|9,011,382.19|15,083,391.27
|项目|期末余额||期初余额|
其他应付款|||26,551,408.81||28,321,471.77
合计|||26,551,408.81||28,321,471.77
|项目|期末余额||期初余额|
押金及保证金|||5,855,392.33||6,952,903.76
非金融机构暂借款|||1,000,000.00||1,000,000.00
关联方资金|||320,000.00||2,475,831.89
代扣代缴党委及社保等|||14,660,460.08||10,603,892.18
其他|||4,715,556.40||7,288,843.94
合计|||26,551,408.81||28,321,471.77
项目|期末余额||未偿还或结转的原因
喀什银根资产管理有限公司||1,000,000.00|未结算暂借款
合计||1,000,000.00|
项目|期末余额|期初余额|
一年内到期的长期应付职工薪酬|||16,839,852.00
合计|||16,839,852.00
|项目|期末余额|期初余额|
待转销项税额||1,999,994.49||2,932,001.60
背书转让不满足终止确认的银行承兑票据||100,000.00||
合计||2,099,994.49||2,932,001.60
27、长期应付职工薪酬
项目|期末余额|期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债|198,498,816.04|215,086,679.00
一年以内到期的未折现长期应付职工薪酬|-16,587,862.96|-16,839,852.00
合计|181,910,953.08|198,246,827.00
|项目|本期发生额|上期发生额
一、期初余额||215,086,679.00|
二、计入当期损益的设定受益成本|||216,490,000.00
2.过去服务成本|||216,490,000.00
四、其他变动||16,587,862.96|1,403,321.00
2.已支付的福利||16,587,862.96|1,403,321.00
五、期末余额||198,498,816.04|215,086,679.00
|项目|期末余额|期初余额|形成原因
弃置费用||28,709,837.41|29,580,058.57|地质环境恢复治理
合计||28,709,837.41|29,580,058.57|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|1,778,627.43||161,960.80|1,616,666.63|疏勒县政府补助
合计|1,778,627.43||161,960.80|1,616,666.63|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
余热工程补助|1,778,627.43|||161,960.80|||1,616,666.63|与资产相关
||||本次变动增减(+、-)|||
|期初余额|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|期末余额
股份总数|595,340,230.00||||||595,340,230.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|463,862,791.52|||463,862,791.52
其他资本公积|24,135,339.64|||24,135,339.64
合计|487,998,131.16|||487,998,131.16
一、不能重分类进损益的其他综合|||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
||15,659,494.04|6,223,084.76|||1,555,771.19|4,667,313.57||20,326,807.61
收益|其他权||||||||
益工具投资公允价值变动||15,659,494.04|6,223,084.76|||1,555,771.19|4,667,313.57||20,326,807.61
其他综合收益合计||15,659,494.04|6,223,084.76|||1,555,771.19|4,667,313.57||20,326,807.61
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|11,574,905.77|8,905,584.24|10,857,248.64|9,623,241.37
合计|11,574,905.77|8,905,584.24|10,857,248.64|9,623,241.37
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|321,768,154.77|||321,768,154.77
合计|321,768,154.77|||321,768,154.77
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|1,459,437,164.18|1,391,011,010.39
调整后期初未分配利润|1,459,437,164.18|1,391,011,010.39
加:本期归属于母公司所有者的净利润|203,112,909.53|127,960,176.79
应付普通股股利|29,767,011.50|59,534,023.00
期末未分配利润|1,632,783,062.21|1,459,437,164.18