TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|18,730.35|517,135.88
减:利息收入|-13,602,914.40|-7,432,089.20
汇兑损益|3,835,103.17|2,089,229.11
手续费|287,945.12|272,347.38
合计|-9,461,135.76|-4,553,376.83
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|1,566,095.73|1,989,781.94
合计|1,566,095.73|1,989,781.94
处置交易性金融资产取得的投资收益|715,646.60|
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
理财产品收益||8,935,619.45
其他非流动金融资产持有期间产生的投资收益|285,714.00|285,714.00
合计|1,001,360.60|9,221,333.45
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|382,086.50|20,780.00
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益|382,086.50|20,780.00
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|382,086.50|20,780.00
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|691,248.43|203,634.12
其他应收款坏账损失|7,532.32|14,267.05
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|698,780.75|217,901.17
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|-148,982.11|15,274,734.74
合计|-148,982.11|15,274,734.74
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|196.12||196.12
其中:固定资产处置利得|196.12||196.12
无形资产处置利|||
得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
搬迁奖励||9,945,707.51|
其他|229,481.58|4,547.89|229,481.58
合计|229,677.70|9,950,255.40|229,677.70
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计||1,607.95|
其中:固定资产处置损失||1,607.95|
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|112,081.98|1,017,903.49|112,081.98
债务重组损失||32,064.00|
滞纳金|994.27|1,214.61|994.27
其他|3,138.98|8,260.36|3,138.98
合计|116,215.23|1,061,050.41|116,215.23
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|7,346,866.85|17,770,946.84
递延所得税费用|311,091.88|297,725.34
合计|7,657,958.73|18,068,672.18
项目|本期发生额
利润总额|71,460,358.42
按法定/适用税率计算的所得税费用|10,719,053.75
子公司适用不同税率的影响|-406,064.66
调整以前期间所得税的影响|2,565.54
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|-1,313,338.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|-1,344,257.86
所得税费用|7,657,958.73
详见附注“57、其他综合收益”。
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|8,856,709.99|7,316,392.20
政府补助|786,065.01|1,214,299.11
保证金||2,916,000.00
往来款、备用金|2,370,403.78|2,045,932.98
合计|12,013,178.78|13,492,624.29
项目|本期发生额|上期发生额
个人往来|35,006.48|47,508.59
单位往来|4,011,285.44|785,123.62
手续费|275,413.34|272,347.38
付现的费用|20,945,723.19|22,481,362.95
保证金|12,867,140.03|4,216,561.96
其他|828,505.12|1,059,442.46
合计|38,963,073.60|28,862,346.96
项目|本期发生额|上期发生额
投资理财产品收益|715,646.60|9,795,202.11
收到被投资企业分红|285,714.00|285,714.00
定期存款到期|280,000,000.00|518,000,000.00
大额存单赎回|130,000,000.00|
合计|411,001,360.60|528,080,916.11
项目|本期发生额|上期发生额
投资理财产品||218,000,000.00
购买定期存款|260,000,000.00|250,000,000.00
购买大额存单|110,000,000.00|80,000,000.00
合计|370,000,000.00|548,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
支付租赁本金|244,550.04|
合计|244,550.04|
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|63,802,399.69|110,962,308.43
加:资产减值准备||
信用减值损失|698,780.75|217,901.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|16,369,109.97|15,714,710.45
使用权资产摊销|232,237.32|
无形资产摊销|549,833.58|571,399.77
长期待摊费用摊销|82,568.88|27,522.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|148,982.11|-25,220,442.25
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||1,607.95
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-382,086.50|-20,780.00
财务费用(收益以“-”号填列)|3,756,568.69|2,606,364.99
投资损失(收益以“-”号填列)|-1,001,360.60|-9,221,333.45
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|258,074.68|297,438.52
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)|-16,133,114.67|-13,495,020.38
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-11,062,915.60|-10,906,343.80
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|21,240,277.27|31,718,501.47
其他||
经营活动产生的现金流量净额|78,559,355.57|103,253,835.81
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|235,189,430.65|291,200,270.61
减:现金的期初余额|291,200,270.61|236,755,647.88
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-56,010,839.96|54,444,622.73
项目|期末余额|期初余额
一、现金|235,189,430.65|291,200,270.61
其中:库存现金||
可随时用于支付的银行存款|235,189,430.65|291,200,270.61
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款||
项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|235,189,430.65|291,200,270.61
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|54,004,851.39|银行承兑汇票与远期结汇保证金
应收票据||
存货||
固定资产||
无形资产||
合计|54,004,851.39|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|1,568,361.77|6.3757|9,999,404.14
欧元|1,884,959.18|7.2197|13,608,839.79
英镑|43,453.14|8.6064|373,975.10
应收账款|-|-|
其中:美元|3,363,721.90|6.3757|21,446,081.72
欧元|1,547,457.15|7.2197|11,172,176.39
港币|||
应付账款|-|-|
其中:美元|612,145.88|6.3757|3,902,858.49
欧元|||
港币|||
预付账款|||
其中:美元|122,726.80|6.3757|782,469.26
欧元|||
港币|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
个税手续费返还|60,200.25|其他收益|60,200.25
小微企业工会经费返还|171,992.76|其他收益|171,992.76
新一代聚氨酯泡沫稳定剂的研发及产业化项目|8,100,000.00|递延收益|780,030.72
市级知识产权战略专项资金(第三批)|8,000.00|其他收益|8,000.00
职培补贴|28,000.00|其他收益|28,000.00
2020年南京市高层次人才科技贡献补贴|80,575.00|其他收益|80,575.00
2021年南京市高层次人才科技贡献区级拨款|241,725.00|其他收益|241,725.00
2020年区级节水型企业补助|5,000.00|其他收益|5,000.00
2021年江北新区灵雀计划政策兑现资金|160,745.00|其他收益|160,745.00
2021 年江北新区绿色金融奖补资金(环境污染责任保险费补贴)|20,327.00|其他收益|20,327.00
留宁职业培训补贴费用|9,500.00|其他收益|9,500.00
合计|8,886,065.01||1,566,095.73
与上期相比本期新增合并单位1家。
MAYSTA INTERNATIONAL GMBH:2020 年9 月通过总经理办公会,公司以自有资金在德国法兰克福设立一家境外全资子公司,注册资本5 万欧元,该项目投资总额为100万欧元,2021年4月完成注册。公司经营范围:主要从事聚氨酯助剂的销售、应用研究技术服务及海外业务拓展。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
南京美思德新材料有限公司|南京市|南京市|化工产品研发、制造、销售|100.00||投资设立
南京美思德精细化工有限公司|南京市|南京市|化工产品销售|100.00||投资设立
 MAYSTA INTERNATIONAL LTD|英国|英国|化工产品销售|100.00||投资设立
美思德(吉林)新材料有限公司|吉林市|吉林市|化工产品研发、制造、销售|70.00|28.00|投资设立
 MAYSTA INTERNATIONAL GMBH|德国|德国|化工产品销售|100.00||投资设立
本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款、应收票据、应付票据等,各项金融工具的详细情况说明见本节“五、重要会计政策及会计估计”相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
2021年12月31 日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保,具体包括:
(1)本公司无已逾期未减值的金融资产。
(2)已发生单项减值的金融资产的分析,包括判断该金融资产发生减值所考虑的因素。
项目|年末数|年初数
现金及现金等价物其中:美元|1,568,361.77|2,670,930.82
欧元|1,884,959.18|495,811.00
英镑|43,453.14|381,594.77
应收账款其中:美元|3,363,721.90|1,634,442.30
欧元|1,547,457.15|1,187,001.50
应付账款其中:美元|612,145.88|
预付账款其中:美元|122,726.80|183,680.59
本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。外汇风险应对措施详见“第三节管理层讨论与分析”之“六(四)2、汇率波动风险”。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|||402,866.50|402,866.50
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产|||402,866.50|402,866.50
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资|||30,000,000.00|30,000,000.00
(四)投资性房地产||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
(六)应收款项融资||6,795,194.41||6,795,194.41
||||
持续以公允价值计量的资产总额||6,795,194.41|30,402,866.50|37,198,060.91
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
本公司第三层次公允价值计量项目系衍生金融资产和其他权益工具投资。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
佛山市顺德区德美化工集团有限公司|广东省佛山市顺德区|研发、生产、销售液体硅橡胶、液体硅橡胶制品、皮革涂层剂(以上不含危险化学品);国内商业、物资供销业|15,000万元|53.14|53.14
佛山市顺德区德美化工集团有限公司为本公司控股股东。德美集团成立于2007年4月27日,法定代表人为黄冠雄先生,住所为广东省佛山市顺德区容桂海尾居委会广珠公路边,注册资本和实收资本均为15,000 万元。佛山市顺德区德美化工集团有限公司仅对下属控股企业的股权进行管理,不直接从事生产经营业务。
本企业最终控制方是黄冠雄其他说明:
本企业子公司的情况详见“第十节财务报告”之“九、1在子公司中的权益”。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
广东德雄创业投资有限公司|同一实际控制人
佛山德盛天林股权投资合伙企业(有限合伙)|同一实际控制人
广东德美精细化工集团股份有限公司|同一实际控制人
上海德美化工有限公司|同一实际控制人
无锡惠山德美化工有限公司|同一实际控制人
无锡市德美化工技术有限公司|同一实际控制人
石家庄德美化工有限公司|同一实际控制人
武汉德美精细化工有限公司|同一实际控制人
佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司|同一实际控制人
福建省晋江新德美化工有限公司|同一实际控制人
成都德美精英化工有限公司|同一实际控制人
绍兴德美科技园管理有限公司|同一实际控制人
绍兴德美新材料有限公司|同一实际控制人
汕头市德美实业有限公司|同一实际控制人
山东德美化工有限公司|同一实际控制人
广东德美高新材料有限公司|同一实际控制人
佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司|同一实际控制人
明仁精细化工(嘉兴)有限公司|同一实际控制人
广东英农集团有限公司|同一实际控制人
广东英农农牧有限公司|同一实际控制人
广东英农食品有限公司|同一实际控制人
广东德运创业投资有限公司|同一实际控制人
广东顺德焦耳科技有限公司|同一实际控制人
佛山市顺德区容赋股权投资合伙企业(有限合伙|同一实际控制人
广东德美印尼化工有限公司|同一实际控制人
四川亭江新材料股份有限公司|同一实际控制人
佛山市顺德区粤亭新材料有限公司|同一实际控制人
佛山市顺德区龙亭新材料有限公司|同一实际控制人
石家庄亭江商贸有限公司|同一实际控制人
桐乡海亭精细化工有限公司|同一实际控制人
施华特秘鲁公司|同一实际控制人
浙江德荣化工有限公司|同一实际控制人
宁波世创物产有限公司|持股5%以上的法人股东
辽宁奥克化学股份有限公司|关联自然人担任董事的企业
广东顺德农村商业银行股份有限公司|关联自然人担任董事的企业
广东车翼物联信息有限公司|关联自然人担任董事的企业
佛山市顺德区昌连荣投资有限公司|关联自然人担任董事、高管的企业
杭州初灵信息技术股份有限公司|关联自然人担任董事、高管的企业
网经科技(苏州)有限公司|关联自然人担任高管的企业
南京新拓劳务服务有限公司|关联自然人担任董事、高管的企业
南京拓讯科技有限公司|关联自然人控制的企业
深圳市森日有机硅材料股份有限公司|关联自然人担任董事的企业
佛山市顺德区瑞奇投资有限公司|关联自然人担任董事、高管的企业
佛山市顺德区德怡创展电子科技有限公司|关联自然人担任董事的企业
佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司|关联自然人担任副董事长的企业
苏银金融租赁股份有限公司|关联自然人担任董事的企业
江苏苏豪投资集团有限公司|关联自然人担任董事的企业
永祺(中国)车业股份有限公司|关联自然人担任董事的企业
江苏信新资产管理股份公司|关联自然人担任董事的企业
江苏新华日报资产管理有限公司|关联自然人担任董事的企业
江苏淘淘巷网络股份有限公司|关联自然人担任董事的企业
江苏力强集团有限公司|关联自然人控制的企业
江苏力强化工有限公司|关联自然人控制的企业
溧阳市弘强进出口有限公司|关联自然人控制的企业
溧阳市力强水泥有限公司|关联自然人控制的企业
江苏波力奥新材料科技有限公司|关联自然人控制的企业
溧阳市起航报废汽车回收拆解有限公司|关联自然人担任董事的企业
佛山市顺德区德美投资有限公司|过去十二个月内,受同一实际控制人控制
河北美龙化工有限公司|过去十二个月内,受同一实际控制人控制
濮阳市中炜精细化工有限公司|过去十二个月内,受同一实际控制人控制
南京通泽成和财务咨询有限公司|过去十二个月内,关联自然人担任董事的企业
南京波联电通讯科技有限公司|过去十二个月内,关联自然人担任董事、高管的企业
上海市普旺电子设备有限公司|过去十二个月内,关联自然人担任董事的企业
岳阳奥特投资有限公司|过去十二个月内,关联自然人担任高管的企业
徐志坚|过去十二个月内,公司独立董事
孙宇|公司董事、高级管理人员
黄冠雄|公司董事
金一|公司董事
高明波|公司董事
陈青|公司董事、高级管理人员
张伟|公司董事、高级管理人员
林辉|公司独立董事
蒋剑春|公司独立董事
邓德强|公司独立董事
宋琪|公司监事会主席
张玉琴|公司监事
庄新玲|公司监事
徐开进|公司高级管理人员
何国英|关联法人的董事
金致成|宁波世创物产有限公司的一致行动人
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
广东德美精细化工集团股份有限公司| IT服务费|94,339.62|188,679.24
公司与广东德美精细化工集团股份有限公司签订全年IT服务费合同200,000.00 元(含税)。
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|528.17|533.33
公司本期授予的各项权益工具总额|
公司本期行权的各项权益工具总额|497,280
公司本期失效的各项权益工具总额|
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|-
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|-
授予日权益工具公允价值的确定方法|
可行权权益工具数量的确定依据|
本期估计与上期估计有重大差异的原因|
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|5,109,681.94
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|245,624.92
根据本公司2018 年4月13 日第二届董事会第十六次会议审议通过的《江苏美思德化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》,拟向核心员工授予的限制性股票115.00 万股,其中,首次授予97.00 万股,预留18.00 万股。激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。本计划首次授予的限制性股票自登记完成之日起满12个月后,满足解除限售条件的,激励对象可以在未来36个月内按30%:30%:40%的比例分三期解除限售。激励计划首次授予的限制性股票授予价格为每股10.62元。
2018年5月3日,第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于对第一期限制性股票激励计划首次授予权益的数量进行调整的议案》,首次授予权益的6 名激励对象因个人原因自愿放弃认购部分拟授予其的限制性股票7.20 万股,将首次授予的限制性股票数量由原97.00 万股调整为89.80万股;由于公司于2018年5月17日以公司2017年12月31日总股本1亿股为基数,向全体股东每10 股派现金股利1.60元(含税),根据本次激励计划关于限制性股票授予价格的调整方法,本次激励计划的首次授予价格调整为每股10.46 元,授予日为2018年5月3日。
2018年9月5日,第三届董事会第四次会议审议通过了《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》,原计划预留的限制性股票18.00 万股根据实际授予情况调整为5.00万股,授予2名激励对象,授予价格为8.34元/股,授予日为2018 年9月5日。
2019年6月5日,公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于对公司第一期限制性股票激励计划首次及预留授予的部分激励股份进行回购注销的议案》,对激励计划第一个解除限售期以及离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,注销股数305,400 股,减少库存股3,162,684.00 元,其中减少股本305,400 元,减少资本公积2,857,284.00元。
2020 年6 月15 日,公司召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于对公司第一期限制性股票激励计划首次及预留授予的激励股份回购价格及股份数量进行调整的议案》和《关于第一期限制性股票激励计划首次授予的激励股份第二个解除限售期解除限售条件成就暨上市的议案》。首次授予的限制性股票回购价格由10.33 元/股调整为7.22元/股,尚未解除限售的首次股份数量由607,600股调整为850,640股;预留授予的限制性股票回购价格由8.21元/股调整为5.71元/股,尚未解除限售的预留股份数量由35,000股调整为49,000股。其中,首次授予的激励股份第二个解除限售期的解除限售条件已成就,本次可解除限售的首次股份数量为364,560 股,并于2020年6月22日上市流通。
2020 年10 月21 日,公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划预留授予的激励股份第二个解除限售期解除限售条件成就暨上市的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对权益解除限售事项进行了核查。预留授予的激励股份第二个解除限售期的解除限售条件已成就,本次可解除限售的预留股份数量为21,000 股。
2021年06月15 日,公司召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于对公司第一期限制性股票激励计划首次及预留授予的激励股份回购价格进行调整的议案》、《关于对公司第一期限制性股票激励计划首次授予的部分激励股份进行回购注销的议案》、《关于第一期限制性股票激励计划首次授予的激励股份第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司本次回购注销首次授予的限制性股票共16,800股,回购价格为6.98 元/股,可解除限售的首次股份数量为469,280 股。
2021年10月27 日,公司召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划预留授予的激励股份第三个解除限售期解除限售条件成就暨上市的议案》,预留授予的激励股份第三个解除限售期的解除限售条件已成就,本次可解除限售的预留股份数量为28,000股。
拟分配的利润或股利|20,146,246.12
经审议批准宣告发放的利润或股利|20,146,246.12
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|33,779,222.72
1年以内小计|33,779,222.72
1至2年|7,074.47
2至3年|
3年以上|
3至4年|15,878.05
4至5年|
5年以上|
合计|33,802,175.24
按组合计提坏账准备|33,802,175.24|100|1,697,607.62|5.02|32,104,567.62|22,039,353.24|100|1,105,937.17|5.02|20,933,416.07
其中:||||||||||
账龄组合|33,802,175.24|100|1,697,607.62|5.02|32,104,567.62|22,039,353.24|100|1,105,937.17|5.02|20,933,416.07
合计|33,802,175.24|/|1,697,607.62|/|32,104,567.62|22,039,353.24|/|1,105,937.17|/|20,933,416.07
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|33,779,222.72|1,688,961.14|5
1至2年|7,074.47|707.45|10
2至3年|||30
3至4年|15,878.05|7,939.03|50
4至5年|||80
5年以上|||100
合计|33,802,175.24|1,697,607.62|
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
账龄组合|1,105,937.17|591,670.45||||1,697,607.62
合计|1,105,937.17|591,670.45||||1,697,607.62
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
科思创集团|4,526,123.06|13.39|226,306.15
赢创集团|4,469,238.19|13.22|223,461.91
美国HUNTSMAN|3,986,699.71|11.79|199,334.99
 Maysta International GmbH|3,901,259.47|11.54|195,062.97
德国Performance|1,920,223.61|5.68|96,011.18
合计|18,803,544.04|55.63|940,177.20
项目|期末余额|期初余额
应收利息|5,211,472.19|476,601.11
应收股利||
其他应收款|154,105.63|172,285.19
合计|5,365,577.82|648,886.30
项目|期末余额|期初余额
定期存款|1,004,500.00|476,601.11
委托贷款|94,111.11|
债券投资||
大额存单|4,112,861.08|
合计|5,211,472.19|476,601.11
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|98,715.32
1年以内小计|98,715.32
1至2年|10,000.00
2至3年|66,894.39
3年以上|
3至4年|9,000.00
4至5年|
5年以上|
合计|184,609.71
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
代扣代缴住房公积金|35,438.00|50,928.00
代扣代缴社保|38,277.32|50,419.62
租金及押金|85,894.39|85,894.39
备用金|25,000.00|
合计|184,609.71|187,242.01
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2021年1月1日余额|14,956.82|||14,956.82
2021年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|15,547.26|||15,547.26
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2021年12月31日余额|30,504.08|||30,504.08
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
账龄组合|14,956.82|15,547.26||||30,504.08
合计|14,956.82|15,547.26||||30,504.08
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
上海张江高科技园区开发股份有限公司|租金押金|64,194.39|2-3年|34.77|19,258.32
本公司员工|住房公积金|38,277.32|1年以内|20.73|1,913.87
本公司员工|社保费|35,438.00|1年以内|19.20|1,771.90
南京紫竹物业管理股份有限公司|押金|10,000.00|1-2年|5.42|1,000.00
本公司员工|备用金|10,000.00|1年以内|5.42|500.00
合计|/|157,909.71|/|85.54|24,444.09
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|270,777,793.68|13,014,605.19|257,763,188.49|225,244,174.51||225,244,174.51
对联营、合营企业投资||||||
合计|270,777,793.68|13,014,605.19|257,763,188.49|225,244,174.51||225,244,174.51
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
南京美思德新材料有限公司|181,854,924.51|160,381.32|98,640.00|181,916,665.83||
南京美思德精细化工有限公司|2,000,000.00|||2,000,000.00||
 MAYSTA INTERNATIONAL LTD|13,389,250.00|||13,389,250.00|13,014,605.19|13,014,605.19
美思德(吉林)新材料有限公司|28,000,000.00|42,000,000.00||70,000,000.00||
 MAYSTA INTERNATIONAL GMBH||3,471,877.85||3,471,877.85||
合计|225,244,174.51|45,632,259.17|98,640.00|270,777,793.68|13,014,605.19|13,014,605.19
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|204,442,548.88|148,520,696.46|154,065,495.29|86,729,857.96
其他业务|7,197,230.78|5,715,463.93|9,050,005.62|7,437,874.64
合计|211,639,779.66|154,236,160.39|163,115,500.91|94,167,732.60
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|715,646.60|
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
其他非流动金融资产持有期间产生的投资收益|285,714.00|285,714.00
理财产品收益||8,250,682.78
合计|1,001,360.60|8,536,396.78
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|66,304.75|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|1,566,095.73|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资||
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|111,598.21|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|278,561.24|
少数股东权益影响额|-5.31|
合计|1,465,442.76|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|7.07|0.45|0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|6.91|0.44|0.44
董事长:孙宇
上海爱旭新能源股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易
2021年度持续督导的核查意见
签署日期:二零二二年四月
除非文义载明,在持续督导核查意见中下列简称具有如下含义:
简称释义
公司、上市公司指上海爱旭新能源股份有限公司
新达浦宏指上海新达浦宏投资合伙企业(有限合伙)指定主体指
上海卓邦实业发展有限公司、喀什中盛创投有限公司,上市公司的全资子公司
广东爱旭、标的公司指广东爱旭科技有限公司
义乌奇光指义乌奇光股权投资合伙企业(有限合伙)天创海河基金指
天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业(有限合伙),为陈刚的一致行动人
佛山嘉时指
佛山市嘉时企业管理合伙企业(有限合伙),曾用名“珠海横琴嘉时企业管理合伙企业(有限合伙)”
南通沿海创投指江苏南通沿海创业投资基金(有限合伙)
江苏新材创投指江苏新材料产业创业投资企业(有限合伙)
金茂新材创投指江苏疌泉金茂新材料创业投资合伙企业(有限合伙)深圳天诚一号指深圳天诚一号投资企业(有限合伙)
交易对方指
陈刚、义乌奇光、天创海河基金、佛山嘉时、南通沿海创投、江苏新材创投、金茂新材创投、深圳天诚一号、段小光、谭学龙、邢宪杰
标的资产、置入资产指交易对方合计持有的广东爱旭的100%股权
保留资产指上市公司持有的一项名为600732.com.cn的域名资产
置出资产指
截至2018年12月31日上市公司拥有的除保留资产外的全部资产、业务及负债,置出资产的范围及价值以交易各方参考具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估结论为准
重大资产置换、本次重大资产置换
上市公司以置出资产与交易对方合计持有的广东爱旭的100%股权中等值部分进行置换的行为
发行股份购买资产、本次发行股份购买资产
上市公司以非公开发行的股份购买重大资产置换后交易对方持有的广东爱旭的剩余股权的行为
本次交易、本次重组、本次重大资产重组
指上市公司本次重大资产置换、发行股份购买资产的行为
《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议》及其补充协议
上市公司与交易对方、新达浦宏签署的《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议》及《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议之补充协议》
《补充协议(二)》指
《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议之补充协议
(二)》
简称||释义资产暨关联交易报告书(草案)》
本核查意见|指|《华泰联合证券有限责任公司关于上海爱旭新能源股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易2020年度持续督导的核查意见》
定价基准日|指|上市公司审议本次交易事项的首次董事会会议(即第七届董事会第七次临时会议)决议公告日,即2019年1月7日
本独立财务顾问/华泰联合|指|华泰联合证券有限责任公司
报告期|指|2021年度
容诚会计师|指|容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中伦|指|北京市中伦律师事务所
中通诚|指|中通诚资产评估有限公司
立信评估|指|上海立信资产评估有限公司
《置入资产评估报告》|指|中通诚出具的《上海新梅置业股份有限公司发行股份购买资产涉及的广东爱旭科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(中通评报字[2019]12073号)
《置出资产评估报告》|指|立信评估出具的《上海新梅置业股份有限公司拟置出资产价值资产评估报告》(信资评报字(2019)第30013号)
中国证监会|指|中国证券监督管理委员会
注:本核查意见中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,均为四舍五入所致。本核查意见所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该等财务数据计算的财务指标。
华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“独立财务顾问”)作为上海爱旭新能源股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”)重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易(以下简称“本次交易”)的独立财务顾问。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》与《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的有关要求,本独立财务顾问经过审慎核查,结合上市公司2021年度报告,出具本次重大资产重组的持续督导意见,特作如下声明:
1. 本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供,本次交易各方均已向本独立财务顾问保证,其所提供的有关本次重大资产重组的相关信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2. 本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务,有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。
3. 本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议,投资者根据本持续督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险,本独立财务顾问不承担任何责任。
4. 本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本持续督导意见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。
5. 本独立财务顾问提请投资者认真阅读上市公司发布的与本次交易相关的文件全文。
一、本次交易方案概述
根据本次重组交易各方签署的相关协议及上市公司于2019年4月20日召开的第七届董事会第八次临时会议、2019年5月10 日召开的2019 年第一次临时股东大会审议通过的《重组报告书》及其他相关决议文件,本次交易由重大资产置换及发行股份购买资产组成,本次交易方案的主要内容如下:
(一)本次交易整体方案
本次交易的整体方案简要如下:
1. 重大资产置换
上市公司拟以其拥有的全部置出资产作为对价与交易对方合计持有的广东爱旭的100%股权中的等值部分进行置换。
2. 发行股份购买资产
上市公司以非公开发行的股份购买重大资产置换后交易对方持有的广东爱旭的剩余股权。
上述整体方案中,重大资产置换与发行股份购买资产互为前提、共同实施。本次交易完成后,上市公司将持有广东爱旭100%股权。
(二)本次重大资产置换
本次重大资产置换的置出资产为截至2018年12月31日上市公司拥有的除保留资产外的全部资产、业务及负债,置入资产为交易对方持有的广东爱旭的100%的股权。上市公司以置出资产与交易对方合计持有的广东爱旭整体变更为有限责任公司的100%股权中等值部分进行置换。
置出资产以立信评估出具的《置出资产评估报告》所确定的置出资产截至2018年12月31日的评估价值5.16亿元作为定价依据,经交易各方协商确定,置出资产作价为5.17亿元。
置入资产以中通诚出具的《置入资产评估报告》所确定的置入资产截至2018年12月31日的评估价值59.43亿元作为定价依据,经交易各方协商确定,置入资产作价为58.85亿元。
本次交易采取差异化定价,即天创海河基金持有的广东爱旭的股权按照置入资产65.00亿元的估值定价,其他交易对方各自持有的广东爱旭的股权按照置入资产58.55亿元的估值定价。
上市公司以置出资产与交易对方合计持有的广东爱旭的100%股权中等值部分进行置换,对于等值置换后差额部分,由上市公司以非公开发行股份的方式向各交易对方购买。
(三)发行股份购买资产
本次发行的定价基准日为上市公司第七届董事会第七次临时会议审议并同意本次交易方案的决议公告日,发行价格为不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的90%,即3.88元/股。
序号|交易对方||发行股份数量(股)
1|陈刚|649,690,989|
2|义乌奇光|568,754,374|
3|天创海河基金|71,210,246|
4|佛山嘉时|33,334,499|
5|南通沿海创投|14,561,587|
6|江苏新材创投|14,561,587|
7|金茂新材创投|12,481,294|
8|深圳天诚一号|10,401,094|
9|段小光|5,200,032|
10|邢宪杰|1,654,724|
11|谭学龙|1,654,724|
|合计|1,383,505,150|
二、本次交易的实施情况
(一)置入资产交割的实施情况
经独立财务顾问核查,广东爱旭的公司形式已变更为有限责任公司(法人独资),其100%股权均已登记至上市公司名下。截至本核查意见出具之日,广东爱旭已成为上市公司的全资子公司。
本次交易置入资产的工商变更登记备案手续已办理完毕,本次交易的交易对方依法完成了将置入资产向上市公司交付的法律义务。
(二)置出资产交割的实施情况
上市公司与交易对方、上市公司的控股股东、指定主体及置出资产承接方已签署《置出资产交割协议》,约定自交割日起,与置出资产相关的一切权利及义务将转移至置出资产承接方,置出资产承接方享有和承担置出资产所代表的一切权利、收益和风险。
自置出资产交割日起,上市公司对交付置出资产的义务视为终局性履行完毕,自交割日起,与置出资产相关的一切权利及义务将转移至置出资产承接方,置出资产承接方享有和承担置出资产所代表的一切权利、收益和风险。
截至本核查意见出具之日,本次交易置出资产的工商变更登记备案手续已办理完毕。
(三)验资情况
根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年9月17日出具的《验资报告》(瑞华验字[2019]48450002号),截至2019年9月16日止,上市公司已收到交易对方以其拥有的广东爱旭经评估股权认缴的新增注册资本合计1,383,505,150.00元。
(四)新增股份登记事宜的办理状况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2019年9月25日出具的《证券变更登记证明》,上市公司已于2019年9月25日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记申请。
(五)独立财务顾问核查意见
经核查,本独立财务顾问认为:交易对方已经完成广东爱旭100%股权的交付与过户。上市公司发行股份购买资产新增股份已经在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记,合法有效,并在上海证券交易所上市。截至本核查意见出具日,置出资产的工商变更已办理完毕。
三、交易各方当事人承诺的履行情况
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺|盈利预测及补偿|陈刚、义乌奇光、天创海河基金、佛山嘉时等广东爱旭原11名股东|1、各方承诺广东爱旭于2019 年、2020 年、2021年实现的净利润分别不低于47,500万元、66,800万元和80,000万元,相关净利润为经审计的归属于母公司股东的税后净利润,以扣除非经常性损益后净利润为准。2、利润补偿期间,如出现需由补偿义务主体履行补偿义务的情形,补偿义务主体同意先以股份补偿,且股份补偿不低于本次交易发行股份数量的90%,股份补偿不足部分由补偿义务主体以现金补偿。3、根据相关业绩承诺方签署的《补充协议(二)》,同意将原业绩承诺变更为“2019年、2020年、2021年实现的净利润分别不低于47,500万元、53,800万元和93,000 万元”,2019 年度、2020 年度、2021年度连续三个年度承诺实现的净利润总额194,300万元保持不变。|2019、2020、2021年度|是|是|不适用|不适用
与重大资产重组相关的承诺|盈利预测及补偿|陈刚、义乌奇光、天创海河基金、佛山嘉时等广东爱旭原11名股东|《关于确保相关股份全部优先用于补偿的承诺》本人/本企业如未来对因本次交易取得的上市公司股份进行质押,本人/本企业将在充分考虑保障本次交易业绩补偿及减值补偿的可实现前提下方可实施,保证本人/本企业在本次交易中所取得的上市公司股份将优先用于业绩补偿,不通过股权质押逃避补偿义务;同时,本人/本企业将采取的具体措施包括但不限于:(1)在质押协议中将本人/本企业履行完毕本次交易的业绩补偿及减值补偿义务作为质押权人行使质权的前提条件;|2019年4月20日至2021年度承诺业绩的专项审计报告公告后且全部业绩补偿义务履行完毕之日止|是|是|不适用|不适用
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|||(2)本人/本企业将明确书面告知质押权人本人/本企业在本次交易中取得的上市公司股份负有业绩承诺和减值测试补偿义务以及该等补偿义务的具体约定,并书面告知质押权人需在质押协议中明确约定本人/本企业持有的该等上市公司股份将优先用于履行上述补偿义务,质押权人行使质权时将受到上述补偿义务的约束;(3)在质押协议中约定如本人/本企业需向上市公司履行补偿义务,质押权人将无条件解除对应数量的已质押上市公司股份以便本人/本企业履行补偿义务等措施,保障本次交易的业绩补偿及减值补偿义务履行不受相应股份质押的影响。(4)如无法在质押协议中明确上述事项,本人/本企业承诺在本人/本企业履行完毕本次交易的业绩补偿及减值补偿义务前不质押本次交易所取得的上市公司股份。|||||
与重大资产重组相关的承诺|股份限售|陈刚、佛山嘉时|1、本人/本企业因本次重组认购取得的股份,自股份上市之日起三十六个月届满之日及业绩补偿义务履行完毕之日前(以较晚者为准)不得转让,但根据业绩补偿义务进行股份补偿的除外。2、公司重组完成后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,本人/本企业持有公司股票的锁定期自动延长至少6个月。3、业绩补偿义务履行完毕的当年,本人/本企业继续锁定比例不低于本人/本企业所持公司股份的|2019年9月25日至2021年度承诺业绩的专项审计报告公告后且全部业绩补偿义务履行完毕之日、且不得早于2022年9月25|是|是|不适用|不适用
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|||90%;业绩补偿义务履行完毕后三年内,当上一年度广东爱旭经审计后扣除非经常性损益的净利润下滑超过30%时,在广东爱旭扣除非经常性损益后的净利润未改变下滑趋势前,本人/本企业将继续锁定所持有公司的股份。4、上述承诺的股份限售期届满后,本人/本企业持有的上市公司股份之上市交易或转让事宜,按《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。5、本次重组实施完毕后,本人/本企业在锁定期内由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的股份,亦应遵守上述锁定期的约定。|日||||
与重大资产重组相关的承诺|股份限售|义乌奇光|1、本企业因本次重组认购取得的股份,自股份上市之日起三十六个月届满之日及业绩补偿义务履行完毕之日前(以较晚者为准)不得转让,但根据业绩补偿义务进行股份补偿的除外。2、公司重组完成后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,本企业持有公司股票的锁定期自动延长至少6个月。3、业绩承诺期满后的当年,本企业继续锁定的比例不低于本企业所持公司股份的40%。4、本企业通过本次重组所获得的上市公司新发行的股份全部解锁后,本企业持有的上市公司股份之上市交易或转让事宜,按《中华人民共和国公司法》、|2019年9月25日至2021年度承诺业绩的专项审计报告公告后且全部业绩补偿义务履行完毕之日、且不得早于2022年9月25日|是|是|不适用|不适用
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
|||《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。5、本次重组实施完毕后,本企业在锁定期内由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的股份,亦应遵守上述锁定期的约定。|||||
与重大资产重组相关的承诺|股份限售|天创海河基金1、本企业因本次重组认购取得的股份,自股份上市之日起三十六个月届满之日及业绩补偿义务履行完毕之日前(以较晚者为准)不得转让,但根据业绩补偿义务进行股份补偿的除外。2、公司重组完成后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,本企业持有公司股票的锁定期自动延长至少6个月。3、上述承诺的股份限售期届满后,本企业持有的上市公司股份之上市交易或转让事宜,按《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。4、本次重组实施完毕后,本企业在锁定期内由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的股份,亦应遵守上述锁定期的约定。||2019年9月25日至2021年度承诺业绩的专项审计报告公告后且全部业绩补偿义务履行完毕之日、且不得早于2022年9月25日|是|是|不适用|不适用
与重大资产重组相关的承诺|股份限售|南通沿海创投、江苏新材创投、金茂新材创投、深圳|1、本人/本企业本次重组认购取得的股份,自股份上市之日起二十四个月届满之日及业绩补偿义务履行完毕之日前(以较晚者为准)不得转让。2、公司重组完成后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个|2019年9月25日至2021年度承诺业绩的专项审计报告公告后|是|是|不适用|不适用
承诺背景|承诺类型|承诺内容|承诺方 承诺时间及期限||是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
||月期末收盘价低于发行价的,本人/本企业持有公司股票的锁定期自动延长至少6个月。3、在上述锁定期届满时,如本人/本企业在本次重组项下的业绩补偿义务尚未履行完毕,则本人/企业分两期解锁其因本次重组认购取得的股份,解锁方式按照如下方式计算:(1)第一期解锁时间:本人/本企业通过本次重组获得的公司股份上市之日起二十四个月届满之日;可解锁股份数量:(2019 及2020会计年度对应的承诺利润总和/业绩承诺期内各年累计承诺净利润总和)×本人/本企业因本次重组认购取得的股份-本人/本企业为履行利润补偿义务已补偿股份数量(如有);(2)第二期解锁时间:本人/本企业业绩补偿义务履行完毕之日(以较晚者为准);可解锁股份数量:本人/本企业因本次重组认购取得的股份-本人/本企业为履行利润补偿义务已补偿股份数量(如有)。4、上述承诺的股份限售期届满后,本人/本企业持有的上市公司股份之上市交易或转让事宜,按《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。5、本次重组实施完毕后,本人/本企业在锁定期内由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的股份,亦应遵守上述锁定期的约定。|天诚一号、段小光、谭学龙、 且全部业绩补偿义务履行完毕之日|||||
|||邢宪杰|||||
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺|股份限售|南通沿海创投、江苏新材创投、金茂新材创投、深圳天诚一号、段小光、谭学龙、邢宪杰|《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议之补充协议(二)》,承诺自愿放弃第一期可解锁限售股中2020 年度业绩承诺所对应的限售股可解锁的股份数量,并将这部分限售股的锁定期延长至第二期解锁条件生效时再解锁,仅保留2019年度业绩承诺所对应的限售股的解锁权利。|2021年11月29日至2021年度承诺业绩的专项审计报告公告后且全部业绩补偿义务履行完毕之日|是|是|不适用|不适用
与重大资产重组相关的承诺|股份限售|新达浦宏、朱旭东、李勇军、|1、本人/本企业在本次重组完成后36个月内不转让在上市公司中拥有权益的股份。2、上述承诺的股份限售期届满后,本人/本企业持有的上市公司股份之上市交易或转让事宜,按《中|2019年9月25日至2022年9月25日|是|是|不适用|不适用
||王晴华及其控制的关联方|华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。3、本次交易实施完毕后,本人/本企业在锁定期内由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的股份,亦应遵守上述锁定期的约定。|||||
与重大资产重组相关的承诺|资产注入|陈刚、义乌奇光、天创海河基金、佛山嘉时等广东爱旭原11名股东|《关于置入资产权属的承诺函》1、置入资产涉及的公司为依法设立和有效存续的股份有限公司,其注册资本已全部缴足,不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。2、本人/本企业合法拥有上述置入资产完整的所有权,不存在通过信托或委托持股方式代持的情形,该等置入资产不存在法律纠纷。3、本人/本企业承诺及时进行置入资产的权属变更,|2019年1月7日至长期|否|是|不适用|不适用
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺时间及期限|承诺内容|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
||||且在权属变更过程中出现的纠纷而形成的全部责任均由本人/本企业承担。4、本人/本企业拟转让的上述置入资产的权属不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷,如因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本人/本企业承担。5、本人/本企业保证对与上述承诺有关的法律问题或者纠纷承担全部责任,并赔偿因违反上述承诺给上市公司造成的一切损失。||||
与重大资产重组相关的承诺|解决同业竞争|陈刚|2019年1月7日至长期|《关于避免同业竞争的承诺函》1、本人及本人直接或间接控制的其他方不会利用本人对上市公司的持股关系进行损害上市公司及其中小股东、上市公司控股子公司合法权益的经营活动。2、本人及本人直接或间接控制的其他方不直接或间接从事、参与或进行与上市公司或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。3、本人及本人直接或间接控制的其他方不会利用从上市公司或其控股子公司获取的信息从事或直接或间接参与上市公司或其控股子公司相竞争的业务。4、本人将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争,并将促使本人直接或间接控制的其他方采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争。5、如本人或本人直接或间接控制的其他方获得与上市公司及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的|否|是|不适用|不适用
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
|||业务机会,本人将尽最大努力,使该等业务机会具备转移给上市公司或其控股子公司的条件(包括但不限于征得第三方同意),并优先提供给上市公司或其控股子公司。若上市公司及其控股子公司未获得该等业务机会,则本人承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决,且给予上市公司选择权,由其选择公平、合理的解决方式。|||||