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公司始终把科技创新放在转型升级的核心位置,深入实施“人才强企,科技兴企”战略,不断加大技术研发和产品创新力度,围绕精细化工新材料、新能源材料和新领域业务三大方向,强化提升现有产品性能、规模的基础上重点突破行业内“卡脖子”的关键技术,实现多品种、系列化、产业链发展。
公司不断加大科技投入,强化人才队伍建设,与国内众多科研院所开展产学研合作,开展技术攻关项目30 多项。获批省级技术创新项目20 余项,省重点研发计划2 项;主持起草行业标准1 项,授权发明专利26 项、实用新型专利83 项,获省科学技术奖1 项,省企业技术创新奖2 项,建有省级工程技术研究中心、省级企业技术中心和省级“一企一技术”中心。
1、二元酸二甲酯系列产品
2、二元醇系列产品
3、增塑剂系列产品
主要厂区或项目|设计产能|产能利用率(%)|在建产能|在建产能已投资额|在建产能预计完工时间
二元酸二甲酯项目|10 万吨/年|89.20|6万吨/年|142.62|2024.06
脂肪醇项目|4.5 万吨/年|90.85|3万吨/年|355.50|2024.09
增塑剂项目|4.3 万吨/年|124.73|6万吨/年|72.77|2024.12
聚碳酸酯二元醇项目|2000 吨/年|1.00|-|-|已完工
受阻胺类光稳定剂项目|3.5 万吨/年|不适用|3.5 万吨/年|1,399.74|2023.12
报告期内,公司年产2000 吨聚碳酸酯二元醇项目于2022 年12 月完工并产出合格产品,该产品已经经过下游相关应用行业领域部分客户的评价测试,在各项检测指标、稳定性和配方应用等方面均得到了下游客户的认可。聚碳酸酯二元醇主要用作聚氨酯相关产品的原料,作为一种性能优异的二元醇,一直以来被誉为聚氨酯材料行业的明珠。与传统的聚醚聚醇和聚酯聚醇相比,聚碳酸酯二元醇型聚氨酯具有更优良的力学性能、耐水解性、耐热性、耐氧化性、耐摩擦性及耐化学品性。广泛应用于高档合成革、水性聚氨酯、差异性TPU、胶黏剂等领域。
主要原材料|采购模式|结算方式|价格同比变动比率(%)|采购量|耗用量
己二酸|综合采用合同价、浮动价等多种采购模式|现汇、银行承兑汇票|4.92|55643.49 吨|55805.59 吨
二元酸|采用合同价采购模式,与主流供应商开展稳定合作|现汇、银行承兑汇票|-16.52|80531.00 吨|77386.46 吨
甲醇|采取比价采购,随行就市为主|现汇、银行承兑汇票|3.22|53261.10 吨|53961.00 吨
主要原材料价格变化对公司营业成本的影响营业成本随原材料价格的变动而变动。
主要能源|采购模式|结算方式|价格同比变动比率(%)|采购量|耗用量
天然气|比价采购、随行就市|现汇|6.29|2982.04 万方|2982.04 万方
电|电网电价|现汇|11.32|6472.33 万千瓦时|6472.33 万千瓦时
煤|比价采购、随行就是|现汇|19.23|52214.59 吨|45782.00 吨
蒸汽|采用合同价|现汇|5.23|140636.70 吨|140636.70 吨
主要能源价格变化对公司营业成本的影响营业成本随原材料价格的变动而变动
细分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)|同行业同领域产品毛利率情况
二元酸二甲酯系列产品|1,026,552,160.91|771,240,171.04|24.87|-8.01|-10.10|增加1.75个百分点|未知
脂肪醇系列产品|1,090,452,845.39|710,556,323.12|34.84|72.76|51.09|增加9.35个百分点|未知
增塑剂系列产品|546,717,008.42|479,906,854.19|12.22|-6.81|7.07|减少11 .38 个百分点|未知
合计|2,663,722,014.72|1,961,703,348.35|26.35|14.14|10.43|增加2.47 个百分点|未知
销售渠道|营业收入|营业收入比上年增减(%)
贸易商|110,240.77|-3.41
终端客户|156,131.43|30.94
对于非寄存方式的内销(系公司主要内销方式):以产品发出、客户签收作为收入确认的主要依据,收入确认的具体时点为客户签收日期。
对于寄存方式的内销:以客户书面确认的月度消耗清单作为收入确认的主要依据,收入确认的具体时点为客户确认耗用当月。
一般贸易方式下外销(包含CFR、CIF 和FOB,系公司主要外销贸易方式)收入确认的具体时点为报关单上记载的出口日期。
DDP、DAP 贸易方式下收入确认的具体时点为客户提货验收后在送货单上签署的日期。
EXW 贸易方式下收入确认的具体时点为客户至公司仓库提货验收后在送货单上签署的日期。
1、潍坊昌邑生产基地建设是公司发展战略规划之一,自2021 年底公司发布投资建设公告后,各项建设工作正稳步推进,35000 吨/年受阻胺类光稳定剂项目立项备案、安评、环评等系列合规性审批程序均已完成,现已开工建设,预计2023 年12 月底完成施工。
2、年产2000 吨聚碳酸酯二元醇项目于2022 年12 月完工并产出合格产品,该产品已经经过下游相关应用行业领域部分客户的评价测试,在各项检测指标、稳定性和配方应用等方面均得到了下游客户的认可。
子公司|性质|主要产品|注册资本|总资产|净资产|营业收入|净利润
元融泰|贸易|化工产品及化工原料|2,000,000.00|23,522,024.20|12,559,539.95|53,755,660.16|2,404,204.35
重庆元利|工业|化工产品及化工原料|210,000,000.00|1,372,578,584.29|1,220,160,762.71|1,289,398,334.84|270,822,019.87
 Yuanli Europe B.V.|贸易|化工产品及化工原料|1,000,000.00欧元|29,637,180.40|2,281,112.63|89,784,659.90|1,022,170.02
中元利信|贸易|化工产品及化工原料|2,000,000.00|17,984,304.57|9,634,057.48|109,971,111.68|1,690,589.88
山东元利|工业|化工产品及化工原料|100,000,000.00|1,703,212,669.53|1,139,100,917.48|1,254,039,129.17|139,649,739.32
重庆元利新材料|工业|化工产品及化工原料|10,000,000.00|722,805.38|722,805.38|/|-128,667.67
潍坊元利新材|工业|化工产品|100,000,000.00|333,561,678.34|202,067,192.26|/|-2,641,461.39
料有限公司||及化工原料|||||
具体内容详见“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所处行业情况”
公司始终以发展科学、高端、环保、绿色等战略性新兴产业为目标,结合国家宏观经济政策及公司产业发展实际,制定了公司“十四五”产业发展规划,“碳达峰碳中和”规划、研发创新规划、管理创新规划、人力资源规划,并深入推进规划落地实施。公司将继续巩固现有三个系列产品业务的细分行业龙头地位,充分发挥现有技术优势、规模优势、销售渠道优势,有序推进新项目建设,不断提高市场占有率,保证可持续发展;同时,抓住绿色能源发展历史机遇,围绕以新能源材料等为核心的绿色可持续新能源产业,积极布局新能源材料行业,向精细化工新材料、新能源材料以及新领域业务方向发展,打开长期发展空间。
一、严抓安全环保风险管控
公司建立了具有自身特点的HSE 管理体系,制定了完善的安全生产管理制度,强化安全生产管理考核,通过实现生产过程的DCS 自动化控制,有效降低公司安全事故发生。公司优先使用清洁能源,采用污染物排放量少的工艺、设备,减少污染物的产生。严格执行环境风险管理,有效防范环境风险和应对环境危机,加强环境保护培训,提高全员环境意识,积极实施绿色办公,践行绿色低碳理念。
二、积极推进重大项目建设
潍坊昌邑生产基地建设是公司发展战略规划之一,自2021 年底公司发布投资建设公告后,各项建设工作正稳步推进,35000 吨/年受阻胺类光稳定剂项目立项备案、安评、环评等系列合规性审批程序均已完成,现已开工建设,预计2023 年12 月底完成施工。
公司将加快推进二元酸二甲酯等新项目的建设进度,进一步提升公司的产能和供给能力;持续推进新能源材料领域的项目拓展,使公司能够进一步覆盖更多的产品品类、占领更多细分市场,提升产业链一体化和多个生产基地联动协同的优势,进一步巩固和提升公司的行业地位。
三、加强人才队伍的培养与建设
公司将加强人才平台建设,加大国家、省人才等的柔性引进力度和优秀科研人才与团队引入与内培工作,不拘一格引进企业急需的高层次人才;拓宽专业技术人才、技能人才队伍职业发展空间,加强优秀年轻队伍建设,研究制定优秀年轻干部人才选拔方案,形成发现储备、培养锻炼、选拔任用、管理监督的全链条工作机制,加大轮岗交流和台阶式培养选拔力度。公司将进一步健全绩效与激励机制,提高员工的工作热情,持续培养具备专业技术知识、丰富管理经验并适应公司快速发展的骨干力量,为公司经营战略的实施提供强有力的支持。
四、提升经营管理水平
公司积极推行集团化运作,运用先进的管理模式,充分发挥集团管理优势和协同效应,促进各子公司良性健康发展,实现资源共享、优势互补,提高公司的创新能力和综合竞争能力,促进公司高质量发展。公司将借鉴世界一流企业的管理经验,优化内部管理流程,完成卓越绩效管理模式导入,充分调动人的主观能动性,促进全面实现年度经营目标。
五、保障建设资金的供给与安全
公司将根据发展战略的实施进程,有序规划融资方式和规模,实现战略落地的最优化与股东利益的最大化。
六、持续加强研发投入,不断激发科技创新活力
公司凭借多年积累的技术实力及行业经验,在产品性能、可靠性和稳定性等方面不断提升,能够根据下游客户的需要进行针对性的产品开发,满足下游客户功能性、多样化、差别化的产品需求,从而与下游客户建立了长期稳定的关系。公司建立了一整套有竞争力的薪酬福利体系及针对人才的股权激励计划,吸引和激励优秀人才与公司共发展。
公司充分发挥研发平台优势,在高分子塑料助剂、新型多元醇化合物、生物基材料等多个研发项目上进展顺利,为公司精细化工新材料、新能源材料和新领域业务的战略发展规划提供了坚实的技术支持。
公司各类产品在工艺、技术、市场方面均有一定的壁垒,但未来仍将面临新进入者以及现有竞争对手的竞争。如市场未来增速低于市场供应增速,市场竞争将更加激烈,公司产品价格可能受到供需结构变化的影响而产生波动,进而对公司的营业收入和盈利水平构成影响。
基于产能优势,公司与主要供应商建立了长期稳定的合作关系,规模化采购可以有效降低采购成本。同时进一步强化与大型终端用户的战略合作关系,利用公司产品市场认可度高、品质过硬的优势,充分发挥这类客户用量稳定的特点,减少下游市场波动对公司销量的影响。
公司在生产过程中使用到了氢气、甲醇等危险化学品,其具有易燃、易爆、有毒等特质,对存储、运输、加工和生产都有着特殊的要求,若处理不当则可能会发生火灾、爆炸等安全事故,威胁生产人员的健康和安全。虽然公司在安全生产和操作流程等方面制定了完善的制度并严格执行,但是公司的日常经营仍然存在发生安全事故的潜在风险,一旦发生安全事故,公司的正常经营将受到不利影响。同时随着国家安全环保管理力度的加强,有关标准和要求可能会发生变化,如果公司不能及时适应相应的变化,生产和发展将会受到一定程度的影响。
公司一直高度重视环境保护和安全生产工作,完善环保设施及检测系统建设,保证公司安全稳定运行,通过持续的环保提升工作,确保公司符合环保治理要求。
随着公司经营规模扩张和进出口贸易业务量的增加,国际贸易摩擦、地区局势动荡、全球经济增速放缓等因素有可能对公司的进出口业务产生影响,对公司管理模式和营销机制提出了更高的要求,如果公司不能及时调整,公司将存在一定的经营风险。
公司始终以客户和市场需求为导向,科学统筹生产与销售,顺应双循环市场大势,合理调节国内、国外市场供应,保障公司利益的最大化。
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会等有关部门的相关法律、法规,以及规范性文件的要求,建立健全了公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会等公司治理架构,并相应制定、完善了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》等各项制度。报告期内,公司股东大会、董事会、监事会均按照《公司章程》及有关法律法规规范运行。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。
公司制定了《股东大会议事规则》,股东大会的通知方式、召开方式、表决方式符合相关规定,会议记录完整规范,决议内容及决议的签署合法、合规、真实、有效。股东大会、股东依法履行了《公司法》《公司章程》等相关规定赋予的权利和义务。报告期内,公司共召开2 次股东大会,公司能平等对待所有股东,确保股东行使自己的权利。
公司董事会现有董事9 名,其中独立董事3 名,董事会的构成符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。报告期内,公司全体董事能够严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关要求开展工作,公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会,专门委员会的成员全部由现任董事组成。报告期内,公司共召开5 次董事会,各专门委员会依据各自的规章制度履行职权,为公司董事会的科学决策提供了专业意见和参考依据。
公司制定了《监事会议事规则》,监事会设非职工代表监事2 名,职工代表监事1 名,符合《公司章程》相关规定,监事会在日常运行过程中严格按照《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定,规范运作,历次监事会的通知、召开及表决方式均符合相关规定,会议记录完整、规范,决议内容及决议的签署合法、合规、真实、有效。监事及监事会依法履行了《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定赋予的权利和义务,报告期内,公司共召开7 次监事会。
公司制定了《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》,制定董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作。真实、准确、完整、及时的披露有关信息,并确保所有投资者有获得信息的机会平等。
公司也将按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的要求进一步规范公司的各项制度,不断完善公司治理结构,切实维护全体投资者的利益。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022-01-18|www.sse.com.cn|2022-01-19|本次会议共审议通过4 项议案,不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站公告,公告编号:2022-002
2021 年年度股东大|2022-04-08|www.sse.com.cn|2022-04-09|本次会议共审议通过12 项议案,不存在否决议案情况。具体内容详见
会||||公司刊登在上海证券交易所网站公告,公告编号:2022-024
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
刘修华|董事长|男|58|2021 年8月11 日|2024 年8月10 日|75,039,751|120,063,602|45,023,851|注1|70.00|否
秦国栋|董事、总经理|男|52|2021 年8月11 日|2024 年8月10 日|581,007|870,311|289,304|注2|60.60|否
王俊玉|董事、副总经理|男|56|2021 年8月11 日|2024 年8月10 日|1,857,452|2,971,923|1,114,471|注1|50.60|否
刘玉江|董事、副总经理、财务负责人|男|47|2021 年8月11 日|2024 年8月10 日|677,017|1,083,227|406,210|注1|42.15|否
冯国梁|董事、副总经理、董事会秘书|男|42|2021 年8月11 日|2024 年8月10 日|138,993|222,389|83,396|注1|42.15|否
张建梅|董事|女|42|2021 年8月11 日|2024 年8月10 日|166,990|257,184|90,194|注2|40.58|否
姜宏青|独立董事|女|58|2021 年8月11 日|2024 年8月10 日|0|0|0||4.80|否
丁玲|独立董事|女|54|2021 年8月11 日|2024 年8月10 日|0|0|0||4.80|否
张强|独立董事|男|39|2021 年8月11 日|2024 年8月10 日|0|0|0||4.80|否
黄维君|监事会主席|男|58|2021 年8月11 日|2024 年8月10 日|381,007|609,611|228,604|注1|52.00|否
刘国辉|监事|男|41|2021 年8月11 日|2024 年8月10 日|83,993|134,389|50,396|注1|34.99|否
王坤|职工代表监事|男|35|2021 年8月11 日|2024 年8月10 日|55,996|89,594|33,598|注1|41.74|否
李义田|副总经理|男|42|2021 年8月11 日|2024 年8月10 日|283,993|444,389|160,396|注2|55.50|否
王萍|副总经理|女|43|2022 年12月6 日|2024 年8月10 日|115,993|174,069|58,076|注1|42.69|否
合计|/|/|/|/|/|79,382,192|126,920,688|47,538,496|/|547.40|/
注1:公司2022 年5 月份实施2021 年度利润分配及资本公金转增股本方案,每10 股转增6 股;
姓名|主要工作经历
刘修华|曾任昌乐县科苑化工有限公司总经理,元利化工执行董事、总经理。现任元利集团董事长、重庆同利执行事务合伙人。
秦国栋|曾任山东海化天合有机化工有限公司车间主任、技术处副处长,元利化工生产技术部主任,元利化工副总经理,元利科技董事、副总经理、董事会秘书。现任元利集团董事、总经理、技术中心主任。
王俊玉|曾任潍坊有机化工厂科员,山东海化天合有机化工有限公司科员、副处长、处长,潍坊五洲货运代理咨询服务有限公司总经理,元利化工董事、副总经理。现任元利集团董事、副总经理。
刘玉江|曾任潍坊凯盛食品有限公司综合会计,元利化工会计主管、财务部主任,元利化工董事、副总经理、财务总监。现任元利集团董事、副总经理、财务负责人。
冯国梁|曾任山东金晶科技股份有限公司国际贸易部业务经理,山东海天生物化工有限公司国际贸易部业务经理,元利化工国际贸易部主管,元利科技国际贸易部主管、证券部经理。现任元利集团董事、副总经理、董事会秘书。
张建梅|曾任元利化工化验室员工、质检部部长兼化验室主任,元利科技质检部经理兼技术中心副主任。现任元利集团董事、质检部经理兼技术中心副主任。
丁玲|曾任潍坊柴油机厂理化工程师,山东衡源律师事务所实习律师,山东潍柴华丰动力有限公司综合管理部部长,山东衡源律师事务所执业律师,山东国耀(潍坊)律师事务所执业律师,现任山东泰鲁律师事务所执业律师、元利集团独立董事。
姜宏青|研究生学历,管理学博士学位,中国注册会计师,中国会计学会政府及非营利组织会计委员会委员,现任中国海洋大学管理学院教授、元利集团独立董事。
张强|理学博士学位。现任南京理工大学环境与生物工程学院教授、南京清研新材料研究院有限公司科技副总经理,元利集团独立董事
黄维君|曾任元利化工MDBE 事业部经理、苯精制事业部经理,元利科技总经理助理、苯精制事业部经理、增塑剂事业部经理、工会主席。现任元利集团监事会主席,重庆元利执行董事兼总经理。
刘国辉|曾任元利化工办公室副主任、仓储物流部经理、仓储部经理、审计部经理,现任元利集团监事、采购部经理。
王坤|曾任元利化工工程部科员、脂肪醇车间主管,元利科技脂肪醇车间主任。现任元利集团职工代表监事、重庆元利副总经理。
李义田|曾任山东鑫泉医药有限公司生产科长,元利化工苯精制车间主任,元利科技工程部主任、总经理助理。现任元利集团副总经理、山东元利总经理。
王萍|大学本科学历,历任公司办公室主任、人力资源部经理、审计部经理,现任公司工会主席、副总经理。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
刘修华|重庆同利|执行事务合伙人|2017-12-19|-
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
丁玲|山东泰鲁律师事务所|执业律师|2020-11-01|-
姜宏青|中国海洋大学|博士生导师|1993-11-01|-
张强|南京理工大学|教授|2015-03-01|-
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事、监事薪酬由股东大会审议通过,高级管理人员薪酬由董事会审议通过
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|董事、监事及高级管理人员的年度报酬根据综合考评结果发放
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|公司董事、监事及高级管理人员的薪酬根据考评结果全额发放
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|547.40 万元
会议届次|召开日期|会议决议
第四届董事会第八次会议|2022.03.17|详见公司在上海证券交易所网站刊登的《元利化学集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2022-008)
第四届董事会第九次会议|2022.04.27|审议通过了公司2022 年一季度报告的议案
第四届董事会第|2022.08.17|详见公司在上海证券交易所网站刊登的《元利化学集团股份有
十次会议||限公司第四届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2022-037)
第四届董事会第十一次会议|2022.10.27|详见公司在上海证券交易所网站刊登的《元利化学集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2022-044)
第四届董事会第十二次会议|2022.12.06|详见公司在上海证券交易所网站刊登的《元利化学集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2022-047)
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
刘修华|否|5|5|0|0|0|否|2
秦国栋|否|5|5|0|0|0|否|2
王俊玉|否|5|5|0|0|0|否|2
刘玉江|否|5|5|0|0|0|否|2
冯国梁|否|5|5|0|0|0|否|2
张建梅|否|5|5|0|0|0|否|2
丁玲|是|5|5|0|0|0|否|2
姜宏青|是|5|5|0|0|0|否|2
张强|是|5|5|0|0|0|否|2
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|姜宏青、丁玲、刘修华
提名委员会|张强、丁玲、秦国栋
薪酬与考核委员会|丁玲、姜宏青、冯国梁
战略委员会|刘修华、秦国栋、王俊玉、张建梅、张强
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.03.17|第四届董事会战略委员会第二次会议|审议通过了《关于资产划转的议案》|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.03.17|第四届董事会审计委员会第四次会议|审议通过了《关于公司董事会审计委员会2021 年度履职情况报告的议案》、《关于公司2021 年度财务决算报告的议案》、《关于公司2022 年度财务预算报告的议案》、《关于公司2021 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2021 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于续聘公司2021 年度审计机构的议案》|
2022.04.27|第四届董事会审计委员会第五次会议|审议通过了《关于公司2022 年第一季度报告的议案》、《关于公司2022 年第一季度内部审计报告的议案》|
2022.08.16|第四届董事会审计委员会第六次会议|审议通过了《关于公司2022 年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于公司2022 年半年度内部审计报告的议案》|
2022.10.27|第四届董事会审计委员会第七次会议|审议通过了《关于公司2022 年第三季度报告的议案》《关于公司2022 年第三季度内部审计报告的议案》|
2022.12.05|第四届董事会审计委员会第八次会议的议案|审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.12.05|第四届董事会提名委员会第一次会议|审议通过了《关于聘任公司副总经理候选人的议案》|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.03.17|第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会|审议通过了《关于2021 年度董事及高级管理人员薪酬发放确认及2022 年度薪酬方案的议案》《关于2021 年度监事薪酬发放确认及2022 年度薪酬方案的议案》|
|议||
2022.12.04|第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议|审议通过了《关于2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》|
母公司在职员工的数量|95
主要子公司在职员工的数量|739
在职员工的数量合计|834
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|-
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|575
销售人员|46
技术人员|154
财务人员|18
行政人员|41
合计|834
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士|6
本科|148
大专|198
高中及以下|482
合计|834
薪酬标准的制定遵循公平性、竞争性、激励性、经济性的原则,公司形成以岗位价值分析为基础,公司效益为前提,员工个人工作能力为核心的薪酬级档序列,建立了以岗位基本工资为根本的薪酬政策,并将绩效与个人、与公司的长远发展相关联,充分调到员工工作积极性,共同构建员工与公司命运共同体。
公司根据需要和适用的原则,分层级、分专业制定培训计划,采用请进来、送出去的培训方式,开展多形式、多层次的员工培训活动。
(一)外部专业培训
深入实施“高管进名校”学习项目,帮助公司高级管理人员拓宽视野、增长知识、改变思维,提升高级管理人员的综合管理能力。采用标杆管理培训形式,通过现场参观、交流分享,学习标杆企业标准化管理模式,提高公司中层管理人员工作标准化管理意识,开拓标杆管理思维,创新工作方式方法,提高内部核心竞争力。聚焦营销团队专业水平的再提高,通过应用性、针对性课程赋能,深入营销专业本质,强化理论基础,创新营销渠道,提升整体业务能力,达成销售业绩。
(二)内部赋能培训
采用外聘内训的团队学习方式,加强人才队伍建设、提高团队综合素质,推动管理机制优化,促进经营业绩提升。同时持续推进化工基础知识学习班与经理讲课程学习,提升公司自主培训能力,加强学习型组织建设。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3 号-上市公司现金分红》的文件精神,公司注重给予投资者合理的投资回报、有利于保护投资者合法权益并兼顾公司的可持续发展,公司于2018 年3 月27 日召开2017 年年度股东大会审议通过了《公司上市后未来分红回报规划》,具体利润分配政策如下:
1、公司在公司当年盈利且满足正常生产经营资金需求、无重大投资计划或重大现金支出发生的情况下,公司应采取现金方式分配利润,且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%。
2、采用股票股利进行利润分配的,应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素;公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出差异化的现金分红政策:
如果公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
如果公司发展阶段属成熟期,公司董事会应当根据公司是否有重大资金支出安排等因素,按照公司章程规定的程序以及以下规定提出利润分配方案:
(1)公司如无重大投资计划或重大现金支出安排等事项,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
(2)公司如有重大投资计划或重大现金支出安排等事项,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%。
每10 股送红股数(股)|/
每10 股派息数(元)(含税)|5.00
每10 股转增数(股)|/
现金分红金额(含税)|104,103,200.00
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|469,325,022.04
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|22.18
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|/
合计分红金额(含税)|104,103,200.00
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|22.18
备注:若公司在利润分配方案实施前公司总股本由于股份回购注销原因发生变化的,公司将以利润分配股权登记日的总股本为基数,按照分配比例不变的原则分配总额进行调整,剩余未分配利润结转至下一年度。
公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责薪酬政策的制定、薪酬方案的审定,并依据公司年度经营计划目标,对公司董事、监事和高级管理人员及其所负责的工作进行经营业绩和管理指标的考核。公司根据实际情况不断完善长期激励政策,促使高级管理人员更加勤勉、尽责地履行各项职责。
报告期内,公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》《公司章程》等法律法规要求建立了严密的内控管理体系基础上,结合行业特征及企业经营实际,对内控制度进行持续完善与细化,提高了企业决策效率,为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障,有效促进公司战略的稳步实施。公司内部控制体系结构合理,内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求,能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系,内控运行机制有效,达到了内部控制预期目标,保障了公司及全体股东的利益。
公司根据2022 年的内部控制实施情况编制了《元利化学集团股份有限公司内部控制评价报告》
(具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的相关公告)。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
报告期内,公司董事会坚持以风险防范为导向,以提升管理实效为目的,增强内控制度执行力和内控管理有效性。形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理闭环。结合公司的行业特点和业务拓展实际经营情况,进一步加强对子公司的管理,建立了有效的控制机制,对公司的组织、资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制,提高了公司整体运作效率和抗风险能力。报告期内不存在子公司失去控制的现象。
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022 年度的内部控制情况进行了审计,并出具了标准无保留见的《元利化学集团股份有限公司2022年度内部控制审计报告》,认为公司于2022年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的内部控制。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|2,613.59
公司生产过程中产生的污染物包括废水、废气、固体废弃物及噪声。废水主要监控指标化学需氧量(COD)、氨氮、PH值等;废气主要监控指标二氧化硫、氮氧化物、烟尘、VOCs 等;固体废物主要为锅炉煤灰、炉渣、精馏残渣、滤渣、废盐、泥饼、废污泥、废活性炭、废包装袋、废机油、废导热油;公司噪声设备主要为锅炉引鼓风机及各类机泵等设备,大多选用低噪设备并经消声、减振、隔音等综合治理后,达标使用。
公司固体废物按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)的规定处置。同时,公司按照“资源化、减量化、无害化”的处置原则,按危险废物和一般固废分类收集、堆放,分质处置。生产过程中产生的危险废物,均交由具有危险废物处理许可证资质的公司统一处理。公司制定了《危险废物管理计划》进行严格管理,建有专门的危险废物暂存库用于危险废弃物的贮存。
公司废水处理执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准。公司废水主要包括生产废水和生活污水,生产废水主要为各车间产生的工艺废水及车间设备、地坪冲洗水等。公司已设置废水在线检测系统,实时检测废水排放。
山东元利在废水处理方面:山东元利生产废水经送污水处理站采用水解酸化+两级UASB+生化处理后泵送至污水处理质量提升技术改造单元(环评批复--乐环审表字{2019}32 号),采用“调节池+一体化高速反应池+GM 装置+RO 装置+多效蒸发”工艺处理后RO 产水用于洗涤塔用水、循环水系统;RO浓水经多效蒸发处理后,冷凝水全部回用于循环水系统,回用的洗涤塔用水、循环水系统用水满足《城市污水再生利用、工业用水水质》(GB/T19923-2005)中标准要求,实现污水不外排。
重庆元利在废水处理方面: 废水处理执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准。公司废水主要包括生产废水和生活污水,生产废水主要为各车间产生的工艺废水及车间设备、地坪冲洗水等。废水经园区污水处理厂处理达标后统一外排,现已设置废水在线检测系统,实时检测废水排放。
公司废气处理严格执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB50685-2016)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)、《锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2018)、《危险废物焚烧污染控制标准》(GB-18484-2020)。公司已设置废气在线检测系统,实时检测废气排放。焚烧炉烟气处理采用“半干急冷塔和-干式吸收系统-布袋除尘-喷淋除酸塔”处理达标后经45米高排气筒排放。为减少污染物排放,污水臭气采用喷淋塔加除臭剂进行洗涤处理,达标后20m烟囱排放,有组织废气方面,引入地面火炬燃烧,达到大气污染物综合排放标准后30m 高空排放;车间的粉尘采用袋式除尘器处理,达标后经20米高排气筒排放。
序号|主要环保设施(类型/工艺)|设计处理能力|设备运行情况
1|污水处理站|300m3/d|正常运行
2|事故应急池|9,100m3|正常运行
3|袋式除尘器JDMC180-6|60,000m3/h|正常运行
4|袋式除尘器MDC70×5×2-1500|390,000m3/h|正常运行
5|脱硫塔|195,000m3/h|正常运行
6|蓄热式热氧化器(RTO)|150,000Nm3/h|-
7|烟气在线检测系统(CEMS)CYA-863A|-|正常运行
8| VOCs 在线检测系EXPEC2000-115|-|正常运行
9| EP100 β射线扬尘颗粒物监测仪|-|正常运行
序号|主要环保设施(类型/工艺)|设计处理能力|处理效率|与主体设施的同步运转率
1|污水处理站|200m3/d|95.00%|100.00%
2|事故应急池|3500m3|-|-
3|焚烧炉|15t/d|99.99%|100.00%
4|地面火炬|-|99.50%|100.00%
报告期内,公司在建项目年产6 万吨环保新材料项目、年产6 万吨多功能环保增塑剂项目、年产35000吨受阻胺类光稳定剂项目均已通过环境保护主管责任部门审批意见,具体如下:
序号|项目名称|环评批复文号
1|年产6万吨环保新材料项目|潍环审字【2022】40号
2|年产6万吨特种增塑剂项目|乐环审字【2022】12号
3|年产35000吨受阻胺类光稳定剂项目|昌环审书【2022】7号
公司根据应急预案管理要求,对突发环境应急预案进行了修订,同时通过专家审核并分别在潍坊市生态环境局昌乐分局、重庆市涪陵区生态环境局备案,编号分别为370725-2022-096-M、370725-2022-111-L、500102-2022-048-M。山东元利在2022 年度针对生产特点模拟危险化学品储罐泄露及危废处置进行了环境突发事件应急演练,重庆元利在2022 年针对生产特点模拟危险化学品储罐泄露进行了环境突发事件应急演练。通过演练,检验了公司应急救援预案的可行性、实用性和可靠性,提高了公司应对环境突发事件的组织指挥能力、协调能力和应急处置能力。
山东元利已安装烟气在线、VOCs在线、扬尘在线监控系统、雨水在线,并与政府环保管理部门联网,实现污染物排放实时监控。重庆元利已安装COD、氨氮、PH、烟气在线监控系统,根据排污许可证监测要求,编制自行监测方案,并委托重庆中机中联检测技术有限公司进行检测。
报告期内,公司及子公司未发生突发环境污染事故,也未受到国家、地方生态环境主管部门的行政处罚。严格遵守环保法律法规及其他要求,环保设施正常运行,委托有资质的第三方检测单位定期对公司污水、废气进行检测,各项污染物达标排放。委托有资质的第三方危废处置机构对公司危险废弃物依法转移处理,符合环保要求。持续推进清洁、降低能耗,提高资源综合使用效率。
扶贫及乡村振兴项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|55.50|
其中:资金(万元)|55.50|
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|备注1|备注1|备注1|是|是|不适用|不适用
|解决同业竞争|备注2|备注2|备注2|是|是|不适用|不适用
|解决关联交易|备注3|备注3|备注3|是|是|不适用|不适用
|其他|备注4|备注4|备注4|是|是|不适用|不适用
|其他|备注5|备注5|备注5|是|是|不适用|不适用
|其他|备注6|备注6|备注6|是|是|不适用|不适用
备注1:发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺
(1)公司控股股东、实际控制人刘修华及其关联方潍坊同利、刘修涛、谢金玉、田建兵、刘修林承诺:
自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人(企业)在发行人首次公开发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。
(2)其他股东承诺:
自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行前持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。
(3)持有公司股份的董事、监事、高级管理人员还承诺:
在本人任职期间直接或间接持有的发行人股份限售期届满后,每年转让的发行人股份不超过本人已持有的发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人已持有的发行人股份;若本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内和任期届满后6 个月内,同样遵守上述承诺;在申报离任6个月后的12个月内通过相关证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其已持有发行人股份总数的比例不超过50%。
本人直接或间接持有的发行人股份在锁定期满后两年内进行减持的,其减持价格不低于发行价。
若发行人上市后6 个月内发生发行人股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整),或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)的情形,本人直接或间接持有的发行人股份的锁定期限自动延长6 个月,且不因职务变更或离职等原因而终止履行。
(4)持有公司股份的董事、监事、高级管理人员关于锁定期延长的承诺关于本次股份锁定期限延长的情况
截至2019 年9 月2 日收盘后,公司A 股股票收盘价已连续20 个交易日均低于本次交易的发行价人民币54.96 元/股,触发上述人员股份锁定期自动延长履行条件。依照股份锁定期安排及相关承诺,公司董事、监事及高级管理人员直接或间接持有的公司股份锁定期将自动延长6 个月。具体锁定期延长情况如下:
(一)公司控股股东、实际控制人并担任公司董事的刘修华
将本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票的股份锁定期延长6 个月至2022 年12 月19日。
(二)公司董事、监事和高级管理人员秦国栋、王俊玉、刘玉江、冯国梁、张建梅、黄维君、王坤、李义田。
将直接持有的公司首次公开发行股票股份锁定期延长6 个月至2020 年12 月19 日。
(三)通过重庆同利企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“潍坊同利”)(持股5%以上的股东)间接持有公司股份的董事、监事及高级管理人员刘修华、秦国栋、冯国梁。
通过潍坊同利间接持有的公司股份锁定期延长6 个月至2022 年12 月19 日。
备注2:关于避免同业竞争的承诺
公司控股股东、实际控制人刘修华及持有公司5%以上股份的股东潍坊同利承诺:
截至本承诺书出具之日,承诺人未以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务,未拥有与发行人存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益;承诺人与发行人不构成同业竞争。承诺人不利用对发行人的控制关系或其他关系进行损害发行人及其股东利益的行为。
承诺人承诺自身不会,并保证将促使其控制的(包括直接控制或间接控制)除发行人以外的其他公司、实体不开展与发行人有相同或类似的业务投入且不会新设或收购从事与发行人相同或类似业务公司、实体等。
若发行人进一步拓展其产品或业务范围,承诺人承诺自身并保证促使承诺人控制的企业、实体将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争;可能与发行人拓展后的业务相竞争的,承诺人承诺并保证促使其控制的公司、实体通过停止生产经营、转让等形式退出竞争。
承诺人承诺本承诺函旨在保证发行人全体股东之利益作出。
承诺人承诺本承诺函的每一项承诺为独立可操作的承诺,任何一项承诺无效或被终止将不影响其他承诺的有效性。
如违反上述任一项承诺,承诺人愿意承担由此给发行人及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关费用的支出。
备注3:关于规范和减少关联交易的承诺
公司控股股东、实际控制人刘修华及5%以上股东重庆同利关于规范和减少关联交易的承诺:在本人作为发行人的股东期间,将尽量减少与发行人的关联交易。对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易,将遵循公平合理、价格公允的原则,履行合法程序,并将按照相关法律、法规、规范性文件以及公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜,本人保证不通过关联交易损害发行人及其无关联关系股东的合法权益。本人将不以任何形式占用发行人资金。如违反上述承诺,本人愿意承担由此给发行人造成的全部损失。
备注4:关于稳定股价的承诺
公司股票自挂牌上市之日起三年内,一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数,下同)情形时(若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的,上述股票收盘价应做相应调整),公司及相关方应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定,及时履行相关法定程序后采取措施稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股权分布仍符合上市条件。
(1)发行人回购股份
在启动稳定股价措施的前提条件得到满足时,公司应在三个交易日内启动召开董事会程序,讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案,并提交股东大会审议。发行人为稳定股价为目的进行股份回购的,除应符合相关法律法规之要求外,还应符合下列条件:
1发行人用于回购股份的资金总额累计不超过发行人首次公开发行股票所募集资金的总额。2发行人回购股份的价格不超过上一个会计年度经审计的每股净资产。
3发行人单次回购股份的资金不低于500 万元。
4发行人单次回购股份的比例不得超过发行人总股本的2%。5发行人用于回购的资金应从发行人税后利润中支出。
6发行人董事会公告回购股份预案后,发行人股票若连续5 个交易日收盘价均超过上一个会计年度末经审计的除权后的每股净资产值,发行人董事会应做出决议终止股份回购事宜,且在未来三个月内不再启动股份回购事宜。
在启动股价稳定措施的前提条件满足时,公司应在5 个交易日内召开董事会会议,并公告即将采取的具体措施并履行后续法律程序。董事会不履行上述义务的,全体董事以上一年度薪酬为限对流通股股东承担赔偿责任。发行人未履行上述股价稳定义务的,以其承诺的最大回购金额为限对流通股股东承担赔偿责任。
(2)公司控股股东、实际控制人关于稳定股价的承诺:
1下列任一条件发生时,本人应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规规定的条件和要求的前提下,对发行人的股票进行增持:
发行人回购股份的方案实施届满之日后连续10 个交易日除权后发行人股票收盘价均低于发行人上一个会计年度经审计的除权后的每股净资产值。
发行人回购方案实施完毕之日起3 个月启动条件再次被触发。
2本人单次增持金额不低于人民币500 万,且单次增持发行人股票数量不超过发行人总股本的2%。
3本人在增持计划期限内及法定期限内不减持本人持有的发行人的股份。
若本人未履行或未完全履行上述稳定股价义务,则公司有权将与本人应增持公司股份的金额减去其当次增持计划已投入的资金后的金额相等金额的应付其的税后薪酬或现金分红予以暂扣,直至本人履行《山东元利科技股份有限公司关于首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》项下的增持义务及其他相关义务。
(3)公司董事(不包括独立董事)、高级管理人员关于稳定股价的承诺:
1下列任一条件发生时,届时本人应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规规定的条件和要求的前提下,对发行人的股票进行增持:
控股股东增持公司股份的方案实施届满之日后连续10 个交易日除权后发行人股票收盘价均低于发行人上一个会计年度经审计的除权后的每股净资产值。
控股股东增持公司股份的方案实施完毕之日起3 个月启动条件再次被触发。
2本人承诺,用于增持发行人股份的金额不低于本人个人上年度薪酬的35%,但不高于本人个人上年度薪酬的50%,在增持计划实施期限及发行期限内不减持所持发行人股份。
3公司将稳定公司股价义务的上述承诺作为未来聘任董事(不包括独立董事)和高级管理人员的必要条件,并在将来新聘该等董事、高级管理人员时要求其就此作出同等条件的书面承诺。若本人未履行或未完全履行上述稳定股价义务,则公司有权将与本人应增持公司股份的金额减去其当次增持计划已投入的资金后的金额相等金额的应付其的税后薪酬或现金分红予以暂扣,直至本人履行《山东元利科技股份有限公司关于首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》项下的增持义务及其他相关义务。
备注5:填补被摊薄即期回报的承诺
控股股东、实际控制人关于发行人填补被摊薄即期回报措施的承诺
为确保发行人填补被摊薄即期回报的相关措施能够得到切实履行,根据中国证监会相关规定,发行人控股股东、实际控制人刘修华承诺:不越权干预发行人经营管理活动,不侵占发行人利益。如违反上述承诺给发行人或者股东造成损失的,本人将依法承担补偿责任。
董事、高级管理人员关于发行人填补被摊薄即期回报措施的承诺
为确保发行人填补被摊薄即期回报的相关措施能够得到切实履行,根据中国证监会相关规定,发行人董事、高级管理人员承诺如下:
1、承诺忠实、勤勉地履行职责,维护发行人和全体股东的合法权益;
2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害发行人利益;
3、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;
4、承诺不动用发行人资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;
5、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩;
6、承诺拟公布的发行人股权激励的行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。
备注6:关于减持的相关承诺
发行人控股股东、实际控制人刘修华承诺:
本人减持发行人股份将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及证券交易所的相关规定。本人直接或间接持有的发行人股份在锁定期满后两年内,将视自身财务情况及资金需求对发行人股份进行增持或减持。本人直接或间接持有的发行人股份在锁定期满后两年内进行减持的,每年减持的发行人股份不超过本人上一年末持有的发行人股份总数的10%,减持价格不低于发行价格(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)。本人减持前将提前三个交易日通知发行人减持事宜,在发行人公告后再实施减持计划。如本人减持行为未履行上述承诺,减持收益将归发行人所有。重庆同利承诺:
本企业减持发行人股份将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及证券交易所的相关规定。本企业持有的发行人股份在锁定期满后两年内,将视自身财务情况及资金需求对发行人股份进行增持或减持。本企业持有的发行人股份在锁定期满后两年内进行减持的,减持价格不低于发行价格(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)。本企业减持前将提前三个交易日通知发行人减持事宜,在发行人公告后再实施减持计划。如本企业减持行为未履行上述承诺,减持收益将归发行人所有。
|现聘任
境内会计师事务所名称|天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|800,000
境内会计师事务所审计年限|8
境内会计师事务所注册会计师姓名|周春阳、朱广超、李效辉
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|6
|名称|报酬
保荐人|曾丽萍、王飞|0
报告期内,公司聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构。天职国际会计师事务所自2017 年已连续6 年为公司提供审计服务。
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财产品|自有资金|64,000|40,000|0
券商理财产品|自有资金|11,000|11,000|0
银行理财产品|募集资金|108,000|30,000|0
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
广发证券|券商理财|11,000|2022.03.30|2023.03.30|自有资金|私募基金|保本保收益|6.50%||708.030056|已收回|是|是|
建设银行|银行理财|4,000|2022.05.30|2022.11.21|自有资金|结构性存款|保本浮动收益|4.10%||78.630137|已收回|是|是|
建|银行|10,000|2022.08.30|2022.11.30|自|结构|保本|3.60%||88.767123|已收|是|是|
设银行|理财||||有资金|性存款|浮动收益||||回|||
建设银行|银行理财|10,000|2022.09.20|2022.12.09|自有资金|结构性存款|保本浮动收益|3.50%||76.712329|已收回|是|是|
建设银行|银行理财|10,000|2022.11.25|2023.02.27|自有资金|结构性存款|保本浮动收益|3.50%||90.136986|已收回|是|是|
建设银行|银行理财|20,000|2022.12.06|2023.03.28|自有资金|结构性存款|保本浮动收益|3.50%||214.794521|已收回|是|是|
建设银行|银行理财|10,000|2022.12.15|2023.03.15|自有资金|结构性存款|保本浮动收益|3.50%||70.958904|已收回|是|是|
建设银行|银行理财|26,000|2022.01.10|2022.03.30|募集资金|结构性存款|保本浮动收益|3.65%||200.609593|已收回|是|是|
建设银行|银行理财|26,000|2022.04.06|2022.06.30|募集资金|结构性存款|保本浮动收益|3.70%||224.027397|已收回|是|是|
建设银行|银行理财|26,000|2022.07.01|2022.29.27|募集资金|结构性存款|保本浮动收益|3.70%||231.934247|已收回|是|是|
建设银行|银行理财|30,000|2022.10.10|2023.01.04|募集资金|结构性存款|保本浮动收益|3.70%||247.39726|已收回|是|是|
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财产品|自有资金|10,000|0|0
受托人|委托贷款类型|委托贷款金额|委托贷款起始日期|委托贷款终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托贷款计划|减值准备计提金额(如有)
|||||||方式|||||||
潍坊银行|银行理财产品|10,000|2021-11-25|2022-03-18|自有资金|运营资金|保本保收益|0.083|27,436,111.11|27,436,111.11|已收回|是|否|-
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|84,429,620|64.88|||50,657,772|-132,521,312|-81,863,540|2,566,080|1.23
3、其他内资持股|84,429,620|64.88|||50,657,772|-132,521,312|-81,863,540|2,566,080|1.23
其中:境内非国有法人持股|5,999,892|4.61|||3,599,935|-9,599,827|-5,999,892|0|0
境内自然人持股|78,429,728|60.27|||47,057,837|-122,921,485|-75,863,648|2,566,080|1.23
二、无限售条件流通股份|45,699,380|35.12|||27,419,628|132,521,312|159,940,940|205,640,320|98.77
1、人民币普通股|45,699,380|35.12|||27,419,628|132,521,312|159,940,940|205,640,320|98.77
三、股份总数|130,129,000|100|||78,077,400|0|78,077,400|208,206,400|100
1、2022 年5 月26 日,公司实施2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案,以方案实施前的公司总股本13,012.90 万股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增股本0.6 股,共计转增7,807.74 万股。方案实施后,公司总股本增加至20,820.64 万股,其中有限售条件流通股13,508.7392 万股,无限售条件流通股7,311.9008 万股。
2、2022 年6 月20 日,公司首次公开发行股票部分限售股269.2763 万股上市流通。公司总股本20,820.64 万股不变,其中有限售条件流通股13,239.4629万股,无限售条件流通7,581.1771 万股。详见公司于2022 年6 月15 日对外披露的《首次公开发行限制性股票上市流通公告》(公告编号:2022-031)
3、2022 年12 月9 日,公司2021 年股权激励限制性股票171.0720 万股上市流通。公司总股本不变,其中有限售条件流通股13,068.3909 万股,无限售条件流通股7,752.2491 万股。详见公司于2022 年12 月7 日对外披露的《关于2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市流通的公告》(公告编号:2022-049)
4、2022 年12 月20 日,公司首次公开发行股票部分限售股12,811.7829 股上市流通。公司总股本20,820.64 万股不变,其中有限售条件流通股256.6080万股,无限售条件流通股20,564.0320 万股。详见公司于2022 年12 月15 日对外披露的《首次公开发行限制性股票上市流通公告》(公告编号:2022-051)
报告期内,公司实施2021 年度利润分配及转增股本方案,以股本130,129,000 股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增股本0.6 股,共计转增7,807.74 万股。方案实施后,公司总股本增加至20,820.64 万股,转增后每股收益和稀释每股收益及每股净资产被摊薄。
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
刘修华|75,039,751|-120,063,602|45,023,851|0|首发限售|2022.12.20
重庆同利|5,999,892|-9,599,827|3,599,935|0|首发限售|2022.12.20
刘修涛|381,007|-609,611|228,604|0|首发限售|2022.06.20
田建兵|166,990|-214,384|100,194|52,800|首发限售股权激励|2022.06.202022.12.20
谢金玉|111,990|-179,184|67,194|0|首发限售|2022.06.20
刘修林|111,990|-179,184|67,194|0|首发限售|2022.06.20