TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
财务费用|-156,129,313.63|-149,373,174.22
其中:利息费用|255,011,796.28|183,215,067.03
利息收入|416,256,803.22|338,515,338.55
加:其他收益|119,531,856.22|320,421,625.61
投资收益(损失以“-”号填列)|3,156,539,541.46|3,752,251,951.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-12,488,588.18|-1,568,619.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收||
益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|36,986,281.75|1,206,047.31
信用减值损失(损失以“-”号填列)|2,749,724.75|-15,105,866.34
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-34,918,842.15|-20,626,748.24
资产处置收益(损失以“-”号填列)|3,070.29|175,574.35
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|5,565,130,640.05|6,437,901,427.61
加:营业外收入|3,593,796.90|1,716,007.70
减:营业外支出|1,836,236.63|100,770,541.86
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|5,566,888,200.32|6,338,846,893.45
减:所得税费用|328,097,239.23|364,211,988.86
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|5,238,790,961.09|5,974,634,904.59
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|5,238,790,961.09|5,974,634,904.59
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额|3,498,215.04|-23,120,332.73
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|3,498,215.04|-23,120,332.73
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
3.其他权益工具投资公允价值变动|3,498,215.04|-23,120,332.73
4.企业自身信用风险公允价值变动||
(二)将重分类进损益的其他综合收益||
1.权益法下可转损益的其他综合收益||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
六、综合收益总额|5,242,289,176.13|5,951,514,571.86
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|29,842,913,855.32|28,076,227,375.90
收到的税费返还|77,627,709.15|
收到其他与经营活动有关的现金|604,451,457.10|638,279,811.40
经营活动现金流入小计|30,524,993,021.57|28,714,507,187.30
购买商品、接受劳务支付的现金|14,023,790,274.25|24,707,104,771.94
支付给职工及为职工支付的现金|2,783,639,901.79|2,874,070,539.83
支付的各项税费|1,063,450,277.96|816,415,430.04
支付其他与经营活动有关的现金|225,287,025.06|389,428,202.03
经营活动现金流出小计|18,096,167,479.06|28,787,018,943.84
经营活动产生的现金流量净额|12,428,825,542.51|-72,511,756.54
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|1,444,418,992.39|301,633,769.00
取得投资收益收到的现金|3,237,913,906.70|41,375,691.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现|4,581,777.64|349,064.76
金处净额置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|4,686,914,676.73|343,358,525.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现|142,399,408.53|34,812,446.75
金投资支付的现金|7,843,106,000.00|6,955,798,520.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|7,985,505,408.53|6,990,610,967.58
投资活动产生的现金流量净额|-3,298,590,731.80|-6,647,252,441.94
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
取得借款收到的现金|59,819,319,444.46|49,686,879,543.39
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|59,819,319,444.46|49,686,879,543.39
偿还债务支付的现金|55,460,000,000.00|47,130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|295,296,351.43|196,033,650.97
支付其他与筹资活动有关的现金|422,524,888.75|10,754,930.79
筹资活动现金流出小计|56,177,821,240.18|47,336,788,581.76
筹资活动产生的现金流量净额|3,641,498,204.28|2,350,090,961.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-22,434.76|-10,383.87
五、现金及现金等价物净增加额|12,771,710,580.23|-4,369,683,620.72
加:期初现金及现金等价物余额|17,272,156,578.17|24,420,743,058.39
六、期末现金及现金等价物余额|30,043,867,158.40|20,051,059,437.67
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表√适用□不适用
调整当年年初财务报表的原因说明:
财政部发布《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号),规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的问题,并自2023 年1月1 日起施行。公司按照本解释规定进行处理,对首次施行《企业会计准则解释第16号》的财务报表列报最早期间的年初相关财务报表项目进行调整,受影响的报表项目及金额如下:
项目|2022 年12 月31 日|2023 年1 月1 日|调整数
流动资产:|||
货币资金|33,853,332,020.30|33,853,332,020.30|
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|30,150,175.79|30,150,175.79|
衍生金融资产|79,076,347.98|79,076,347.98|
应收票据|161,826,363.63|161,826,363.63|
应收账款|3,088,345,121.78|3,088,345,121.78|
应收款项融资|||
预付款项|1,833,617,517.54|1,833,617,517.54|
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|200,020,169.99|200,020,169.99|
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|14,836,164,803.32|14,836,164,803.32|
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|2,094,917,608.46|2,094,917,608.46|
其他流动资产|5,285,860,916.08|5,285,860,916.08|
流动资产合计|61,463,311,044.87|61,463,311,044.87|
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|4,562,830,790.50|4,562,830,790.50|
其他权益工具投资|3,421,834,769.69|3,421,834,769.69|
其他非流动金融资产|1,004,495,650.73|1,004,495,650.73|
投资性房地产|611,689,774.19|611,689,774.19|
固定资产|33,735,140,315.80|33,735,140,315.80|
在建工程|3,442,742,449.82|3,442,742,449.82|
生产性生物资产|1,775,968,602.36|1,775,968,602.36|
油气资产|||
使用权资产|770,495,004.38|770,495,004.38|
无形资产|4,648,007,395.89|4,648,007,395.89|
开发支出|||
商誉|4,953,829,125.44|4,953,829,125.44|
长期待摊费用|281,033,357.68|281,033,357.68|
递延所得税资产|1,573,246,501.56|1,611,018,448.28|37,771,946.72
其他非流动资产|8,720,677,516.31|8,720,677,516.31|
非流动资产合计|69,501,991,254.35|69,539,763,201.07|37,771,946.72
资产总计|130,965,302,299.22|131,003,074,245.94|37,771,946.72
流动负债:|||
短期借款|26,799,481,240.45|26,799,481,240.45|
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|56,313,653.68|56,313,653.68|
应付票据|880,817,234.63|880,817,234.63|
应付账款|15,925,801,104.29|15,925,801,104.29|
预收款项|||
合同负债|8,912,550,921.83|8,912,550,921.83|
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|3,642,263,720.39|3,642,263,720.39|
应交税费|819,428,389.29|819,428,389.29|
其他应付款|3,154,230,578.72|3,154,230,578.72|
其中:应付利息|||
应付股利|194,558,987.42|194,558,987.42|
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|982,669,875.43|982,669,875.43|
其他流动负债|995,970,486.64|995,970,486.64|
流动负债合计|62,169,527,205.35|62,169,527,205.35|
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|9,298,211,409.85|9,298,211,409.85|
应付债券|3,482,300,000.00|3,482,300,000.00|
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|323,975,705.78|323,975,705.78|
长期应付款|34,890,000.00|34,890,000.00|
长期应付职工薪酬|4,985,711.49|4,985,711.49|
预计负债|||
递延收益|504,355,565.37|504,355,565.37|
递延所得税负债|1,003,953,501.72|1,041,725,448.44|37,771,946.72
其他非流动负债|||
非流动负债合计|14,652,671,894.21|14,690,443,840.93|37,771,946.72
负债合计|76,822,199,099.56|76,859,971,046.28|37,771,946.72
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|6,399,345,318.00|6,399,345,318.00|
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|14,235,222,819.41|14,235,222,819.41|
减:库存股|1,074,391,877.44|1,074,391,877.44|
其他综合收益|-78,995,996.78|-78,995,996.78|
专项储备|||
盈余公积|3,200,065,459.00|3,200,065,459.00|
一般风险准备|||
未分配利润|27,586,638,109.96|27,586,638,109.96|
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|50,267,883,832.15|50,267,883,832.15|
少数股东权益|3,875,219,367.51|3,875,219,367.51|
所有者权益(或股东权益)合计|54,143,103,199.66|54,143,103,199.66|
负债和所有者权益(或股东权益)总计|130,965,302,299.22|131,003,074,245.94|37,771,946.72
项目|2022 年12 月31 日|2023 年1 月1 日|调整数
流动资产:|||
货币资金|17,604,539,550.93|17,604,539,550.93|
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|120,987,000.00|120,987,000.00|
应收账款|1,605,170,884.28|1,605,170,884.28|
应收款项融资|||
预付款项|10,539,467,806.09|10,539,467,806.09|
其他应收款|40,628,383.50|40,628,383.50|
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货|3,028,772,169.62|3,028,772,169.62|
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|3,957,699,872.48|3,957,699,872.48|
流动资产合计|36,897,265,666.90|36,897,265,666.90|
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|46,175,068,763.35|46,175,068,763.35|
其他权益工具投资|282,954,372.48|282,954,372.48|
其他非流动金融资产|397,995,314.75|397,995,314.75|
投资性房地产|494,764,709.97|494,764,709.97|
固定资产|3,867,552,251.41|3,867,552,251.41|
在建工程|61,430,505.65|61,430,505.65|
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|122,003,556.43|122,003,556.43|
无形资产|791,768,940.12|791,768,940.12|
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|253,325,291.44|253,325,291.44|
递延所得税资产|397,074,640.16|409,303,755.01|12,229,114.85
其他非流动资产|6,703,637,825.18|6,703,637,825.18|
非流动资产合计|59,547,576,170.94|59,559,805,285.79|12,229,114.85
资产总计|96,444,841,837.84|96,457,070,952.69|12,229,114.85
流动负债:|||
短期借款|5,560,487,500.01|5,560,487,500.01|
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|16,066,476,495.68|16,066,476,495.68|
应付账款|10,657,351,302.33|10,657,351,302.33|
预收款项|||
合同负债|7,771,095,631.92|7,771,095,631.92|
应付职工薪酬|2,585,293,136.32|2,585,293,136.32|
应交税费|354,937,546.36|354,937,546.36|
其他应付款|2,152,363,421.82|2,152,363,421.82|
其中:应付利息|||
应付股利|194,198,453.85|194,198,453.85|
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|259,923,511.48|259,923,511.48|
其他流动负债|886,791,735.47|886,791,735.47|
流动负债合计|46,294,720,281.39|46,294,720,281.39|
非流动负债:|||
长期借款|7,965,289,000.00|7,965,289,000.00|
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|34,826,520.66|34,826,520.66|
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|30,475,226.00|30,475,226.00|
递延所得税负债|54,733,521.61|66,962,636.46|12,229,114.85
其他非流动负债|||
非流动负债合计|8,085,324,268.27|8,097,553,383.12|12,229,114.85
负债合计|54,380,044,549.66|54,392,273,664.51|12,229,114.85
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|6,399,345,318.00|6,399,345,318.00|
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|13,217,079,157.91|13,217,079,157.91|
减:库存股|1,074,391,877.44|1,074,391,877.44|
其他综合收益|129,637,216.15|129,637,216.15|
专项储备|||
盈余公积|3,200,065,459.00|3,200,065,459.00|
未分配利润|20,193,062,014.56|20,193,062,014.56|
所有者权益(或股东权益)合计|42,064,797,288.18|42,064,797,288.18|
负债和所有者权益(或股东权益)总计|96,444,841,837.84|96,457,070,952.69|12,229,114.85
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
证券代码:603173证券简称:福斯达
公司负责人葛浩俊、主管会计工作负责人冯庆生及会计机构负责人(会计主管人员)朱湘珍保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|339,542,804.46|13.56
归属于上市公司股东的净利润|35,247,208.78|46.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|34,063,895.88|41.62
经营活动产生的现金流量净额|-165,693,349.46|不适用
基本每股收益(元/股)|0.24|20.00
稀释每股收益(元/股)|0.24|20.00
加权平均净资产收益率(%)|3.26|减少1.44个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|3,573,456,962.12|2,908,276,712.48|22.87
归属于上市公司股东的所有者权益|1,317,736,186.62|623,029,997.08|111.50
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益||
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|1,033,829.47|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置|224,054.27|
交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|15,920.77|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|118,088.03|代扣个人手续费返还
减:所得税影响额|-208,579.64|
少数股东权益影响额(税后)|0.00|
合计|1,183,312.90|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
归属于上市公司股东的净利润|46.50|主要系营业收入本期增加,毛利率较上年同期有所增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|41.62|
货币资金|105.55|主要系公司上市募集资金到位。
应收账款|33.41|主要系报告期内营业收入增长,应收账款随之增长。
应收款项融资|-22.37|主要系应收票据到期增加。
其他流动资产|95.00|主要系预交增值税增加。
在建工程|87.62|主要系项目投入增加所致。
其他非流动资产|-96.67|主要系本期发生募集资金置换已支付发行费用自筹资金。
短期借款|-44.24|主要系本期发生归还贷款。
应付票据|-28.38|主要系本期支付到期的银行承兑汇票较多。
应付职工薪酬|-59.70|主要系支付上年度年终奖及工资。
应交税费|-48.74|主要系本期应交增值税减少。
其他应付款|41.05|主要系本期未报发票费用增加。
其他流动负债|50.35|主要系本期已背书未到期的银行承兑票未终止确认金额增加。
股本|33.33|主要系报告期内公司上市流通股本增加。
资本公积|282.84|主要系上市募集资金到位。
专项储备|143.78|当期计提专项储备增加。
归属于上市公司股东所有者权益合计|111.50|报告期内公司成功上市,股本和资本公积增加。
税金及附加|141.74|主要系公司出口销售收入增加,免抵税的附加税增加。
销售费用|31.92|当期计提质保费用增加。
财务费用|-135.67|当期短期借款减少,贷款利息支出相应减少
经营活动产生的现金流量净额|不适用|主要系本期支付到期的银行承兑汇票较多。
筹资活动产生的现金流量净额|2,316.09|主要系公司募集资金到位。
报告期末普通股股东总数|19,253|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
杭州福斯达控股有限公司|境内非国有法人|95,715,000|59.82|95,715,000|无|0
杭州福嘉源投资管理合伙企业(有限合伙)|其他|5,045,040|3.15|5,045,040|无|0
葛浩华|境内自然人|3,600,000|2.25|3,600,000|无|0
葛浩俊|境内自然人|3,600,000|2.25|3,600,000|无|0
缪丽君|境内自然人|3,000,000|1.88|3,000,000|无|0
杭州老板实业集团有限公司|境内非国有法人|2,970,000|1.86|2,970,000|无|0
招商银行股份有限公司-交银施罗德启诚混合型证券投资基金|其他|2,967,461|1.85|0|无|0
葛水福|境内自然人|2,000,040|1.25|2,000,040|无|0
民生证券投资有限公司|境内非国有法人|1,800,000|1.13|1,800,000|无|0
杭州崇福锐鹰创业投资合伙企业(有限合伙)|其他|1,200,000|0.75|1,200,000|无|0
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
招商银行股份有限公司-交银施罗德启诚混合型证券投资基金|2,967,461|||人民币普通股|2,967,461|
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金|1,191,182|||人民币普通股|1,191,182|
中国银行股份有限公司-华安精致生活混合型证券投资基金|861,245|||人民币普通股|861,245|
中信银行股份有限公司-华安聚嘉精选混合型证券投资基金|678,700|||人民币普通股|678,700|
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金|368,800|||人民币普通股|368,800|
计超|348,785|||人民币普通股|348,785|
民生证券股份有限公司|325,369|||人民币普通股|325,369|
中信银行股份有限公司-华安添利6个月持有期债券型证券投资基金|322,400|||人民币普通股|322,400|
何平|250,000|||人民币普通股|250,000|
中国工商银行股份有限公司-华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金|237,547|||人民币普通股|237,547|
上述股东关联关系或一致行动的说明|1、葛浩俊与葛浩华系兄弟关系,葛浩俊、葛浩华系葛水福之子。2、葛浩俊与葛浩华分别持有杭州福斯达控股有限公司(以下简称“福斯达控股”)53%和47%的股权,葛水福担任福斯达控股董事长兼总经理,葛浩俊担任福斯达控股董事,葛浩华担任福斯达控股董事。3、杭州福嘉源投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“福嘉源”)系公司员工持股平台,实际控制人葛浩俊为福嘉源执行事务合伙人并持有福嘉源27.35%的份额。4、葛水福、葛浩俊、葛浩华为一致行动人。5、民生证券投资有限公司系民生证券股份有限公司全资子公司。除上述情况之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|无
根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯达深冷装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2959号),公司获核准首次公开发行不超过40,000,000 股新股。公司本次公开发行股票发行价格每股18.65元,募集资金总额为746,000,000.00 元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币658,894,100.00元。本次公开发行股票完成后,公司股本总额由12,000万股增加至16,000万股。公司股票已于2023年1月30日在上海证券交易所主板上市。
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|805,541,698.76|391,898,489.43
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据|134,283,545.77|137,535,611.48
应收账款|565,166,635.60|423,632,660.33
应收款项融资|122,533,721.25|157,842,781.75
预付款项|288,189,233.95|274,379,045.43
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|13,580,646.68|14,225,214.39
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|597,197,152.36|544,457,077.15
合同资产|631,490,594.58|560,309,590.77
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|35,439,607.69|18,174,081.35
流动资产合计|3,193,422,836.64|2,522,454,552.08
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款|25,092,905.72|25,092,905.72
长期股权投资||
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产|4,133,415.67|3,909,361.40
投资性房地产|30,546,798.41|31,033,184.12
固定资产|213,439,167.28|218,519,198.43
在建工程|11,300,719.13|6,023,140.91
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|810,300.56|857,657.48
无形资产|67,587,748.60|68,116,890.59
开发支出||
商誉||
长期待摊费用||
递延所得税资产|26,953,258.79|27,166,048.16
其他非流动资产|169,811.32|5,103,773.59
非流动资产合计|380,034,125.48|385,822,160.40
资产总计|3,573,456,962.12|2,908,276,712.48
流动负债:||
短期借款|87,095,501.39|156,183,712.22
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|518,035,446.01|723,282,644.28
应付账款|519,849,500.22|479,735,348.90
预收款项||
合同负债|932,630,197.81|748,236,583.44
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|15,124,659.79|37,526,871.18
应交税费|4,138,375.67|8,072,997.47
其他应付款|9,575,482.17|6,788,915.11
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|438,779.39|415,336.95
其他流动负债|126,146,577.61|83,903,791.04
流动负债合计|2,213,034,520.06|2,244,146,200.59
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|20,000,000.00|20,000,000.00
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|214,111.37|377,228.18
长期应付款|2,900,000.00|2,900,000.00
长期应付职工薪酬||
预计负债|19,397,785.22|17,645,098.31
递延收益|174,358.85|178,188.32
递延所得税负债||
其他非流动负债||
非流动负债合计|42,686,255.44|41,100,514.81
负债合计|2,255,720,775.50|2,285,246,715.40
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|160,000,000.00|120,000,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|838,192,314.61|218,938,214.61
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备|347,381.37|142,500.61
盈余公积|23,245,004.48|23,245,004.48
一般风险准备||
未分配利润|295,951,486.16|260,704,277.38
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|1,317,736,186.62|623,029,997.08
少数股东权益||
所有者权益(或股东权益)合计|1,317,736,186.62|623,029,997.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计|3,573,456,962.12|2,908,276,712.48
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|339,542,804.46|298,991,516.46
其中:营业收入|339,542,804.46|298,991,516.46
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|305,629,908.20|277,635,978.25
其中:营业成本|266,763,561.23|245,184,374.57
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|2,560,397.00|1,059,159.13
销售费用|8,677,369.15|6,577,666.11
管理费用|13,577,150.96|10,609,060.02
研发费用|14,436,836.41|13,125,365.92
财务费用|-385,406.55|1,080,352.50
其中:利息费用|1,547,656.76|1,147,771.47
利息收入|2,872,954.18|651,541.51
加:其他收益|1,151,917.50|387,918.96
投资收益(损失以“-”号填列)||-959,967.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|224,054.27|-225,466.94
信用减值损失(损失以“-”号填列)|3,616,774.77|8,823,847.69
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-209,664.31|-2,890,068.16
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|38,695,978.49|26,491,801.81
加:营业外收入|17,000.77|18,000.76
减:营业外支出|1,080.00|6,600.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|38,711,899.26|26,503,202.27
减:所得税费用|3,464,690.48|2,444,025.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|35,247,208.78|24,059,176.85
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|35,247,208.78|24,059,176.85
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|35,247,208.78|24,059,176.85
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|35,247,208.78|24,059,176.85
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|35,247,208.78|24,059,176.85
(二)归属于少数股东的综合收益总额||
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.24|0.20
(二)稀释每股收益(元/股)|0.24|0.20
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|389,509,191.76|289,543,671.27
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|186,641.15|1,671,658.88
收到其他与经营活动有关的现金|11,564,075.11|51,227,470.86
经营活动现金流入小计|401,259,908.02|342,442,801.01
购买商品、接受劳务支付的现金|465,887,134.12|242,397,721.29
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|48,913,278.68|45,691,801.47
支付的各项税费|19,496,454.00|6,515,991.26
支付其他与经营活动有关的现金|32,656,390.68|55,334,714.55
经营活动现金流出小计|566,953,257.48|349,940,228.57
经营活动产生的现金流量净额|-165,693,349.46|-7,497,427.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|14,031,134.50|15,318,844.37
投资支付的现金||
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|14,031,134.50|15,318,844.37
投资活动产生的现金流量净额|-14,031,134.50|-15,318,844.37
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|688,812,000.00|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|50,000,000.00|77,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|738,812,000.00|77,000,000.00
偿还债务支付的现金|119,000,000.00|32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,586,138.42|19,873,113.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|24,814,126.41|566,037.74
筹资活动现金流出小计|145,400,264.83|52,439,151.05
筹资活动产生的现金流量净额|593,411,735.17|24,560,848.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-44,041.88|-2,021,490.41
五、现金及现金等价物净增加额|413,643,209.33|-276,913.39
加:期初现金及现金等价物余额|391,898,489.43|56,263,452.77
六、期末现金及现金等价物余额|805,541,698.76|55,986,539.38
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|793,215,887.96|369,718,360.50
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据|134,283,545.77|137,432,401.28
应收账款|547,241,624.18|402,061,782.89
应收款项融资|122,533,721.25|157,842,781.75
预付款项|261,534,992.56|262,434,273.16
其他应收款|23,702,542.37|26,714,372.91
其中:应收利息||
应收股利||
存货|537,025,252.42|481,444,451.67
合同资产|631,490,594.58|560,309,590.77
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|28,665,300.19|13,954,162.60
流动资产合计|3,079,693,461.28|2,411,912,177.53
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款|25,092,905.72|25,092,905.72
长期股权投资|28,873,400.00|28,873,400.00
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产|4,133,415.67|3,909,361.40
投资性房地产|30,546,798.41|31,033,184.12
固定资产|203,445,836.47|208,135,671.94
在建工程|11,300,719.13|6,023,140.91
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产||
无形资产|66,161,791.20|66,680,723.50
开发支出||
商誉||
长期待摊费用||
递延所得税资产|27,110,577.02|27,422,894.02
其他非流动资产|169,811.32|5,103,773.59
非流动资产合计|396,835,254.94|402,275,055.20
资产总计|3,476,528,716.22|2,814,187,232.73
流动负债:||
短期借款|87,095,501.39|156,183,712.22
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|518,035,446.01|723,282,644.28
应付账款|531,533,091.83|488,646,108.43
预收款项||
合同负债|899,983,993.70|719,723,212.62
应付职工薪酬|12,729,267.89|33,820,758.73
应交税费|1,949,159.51|2,596,780.15
其他应付款|5,564,729.53|6,519,685.35
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|22,916.67|22,916.67
其他流动负债|136,121,747.17|93,377,367.68
流动负债合计|2,193,035,853.70|2,224,173,186.13
非流动负债:||
长期借款|20,000,000.00|20,000,000.00
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债||
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债|19,397,785.22|17,645,098.31
递延收益|174,358.85|178,188.32
递延所得税负债||
其他非流动负债||
非流动负债合计|39,572,144.07|37,823,286.63
负债合计|2,232,607,997.77|2,261,996,472.76
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|160,000,000.00|120,000,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|838,032,314.61|218,798,214.61
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备|153,182.79|142,500.61
盈余公积|23,245,004.48|23,245,004.48
未分配利润|222,490,216.57|190,005,040.27
所有者权益(或股东权益)合计|1,243,920,718.45|552,190,759.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计|3,476,528,716.22|2,814,187,232.73
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业收入|345,832,226.16|296,942,505.65
减:营业成本|279,767,391.67|246,825,072.78
税金及附加|2,390,717.94|895,036.95
销售费用|8,674,838.30|6,408,339.85
管理费用|12,416,371.65|9,797,781.00
研发费用|12,593,255.39|11,617,601.42
财务费用|-226,898.93|909,035.08
其中:利息费用|1,547,656.76|1,147,771.47
利息收入|2,865,645.30|642,383.60
加:其他收益|1,143,470.85|376,829.47
投资收益(损失以“-”号填列)||-959,967.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|224,054.27|-225,466.94
信用减值损失(损失以“-”号填列)|4,021,023.00|9,854,329.73
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-209,664.31|-2,901,514.28
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|35,395,433.95|26,633,848.60
加:营业外收入|0.77|18,000.76
减:营业外支出||1,600.30
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|35,395,434.72|26,650,249.06
减:所得税费用|2,910,258.42|2,476,096.73
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|32,485,176.30|24,174,152.33
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|32,485,176.30|24,174,152.33
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
六、综合收益总额|32,485,176.30|24,174,152.33
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|379,505,189.46|285,673,746.13
收到的税费返还||1,315,021.71
收到其他与经营活动有关的现金|11,538,674.11|51,137,347.86
经营活动现金流入小计|391,043,863.57|338,126,115.70
购买商品、接受劳务支付的现金|458,822,670.05|251,760,990.70
支付给职工及为职工支付的现金|42,353,790.51|40,257,900.91
支付的各项税费|14,272,405.08|4,618,732.37
支付其他与经营活动有关的现金|31,478,071.14|54,033,508.43
经营活动现金流出小计|546,926,936.78|350,671,132.41
经营活动产生的现金流量净额|-155,883,073.21|-12,545,016.71
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|688,812,000.00|
取得投资收益收到的现金||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|688,812,000.00|
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|14,031,134.50|15,084,752.45
投资支付的现金||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|14,031,134.50|15,084,752.45
投资活动产生的现金流量净额|674,780,865.50|-15,084,752.45
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
取得借款收到的现金|50,000,000.00|77,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||11,000,000.00
筹资活动现金流入小计|50,000,000.00|88,000,000.00
偿还债务支付的现金|119,000,000.00|32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,586,138.42|19,873,113.31
支付其他与筹资活动有关的现金|24,814,126.41|566,037.74
筹资活动现金流出小计|145,400,264.83|52,439,151.05
筹资活动产生的现金流量净额|-95,400,264.83|35,560,848.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-1,568,986.23
五、现金及现金等价物净增加额|423,497,527.46|6,362,093.56
加:期初现金及现金等价物余额|369,718,360.50|40,928,509.83
六、期末现金及现金等价物余额|793,215,887.96|47,290,603.39
杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会
证券代码:688626证券简称:翔宇医疗
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|143,153,527.80|68.25
归属于上市公司股东的净利润|37,812,580.60|298.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|32,553,857.41|549.98
经营活动产生的现金流量净额|36,450,103.71|251.84
基本每股收益(元/股)|0.24|300
稀释每股收益(元/股)|0.24|300
加权平均净资产收益率(%)|1.94||增加1.45个百分点
研发投入合计|21,608,723.98||17.40
研发投入占营业收入的比例(%)|15.09||减少6.54个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|2,427,280,318.30|2,368,078,429.22|2.50
归属于上市公司股东的所有者权益|1,962,218,182.98|1,927,592,482.34|1.80
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-247.86|
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|2,191,267.08|
委托他人投资或管理资产的损益|3,966,646.11|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|15,338.28|
减:所得税影响额|893,856.31|
少数股东权益影响额(税后)|20,424.12|
合计|5,258,723.19|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
营业收入|68.25|主要系公司始终重视新产品研发、不断丰富康复产品线,同时加强营销网络布局和营销体系建设,随着影响经济发展
||的因素解除以及康复医疗市场需求的增长,导致本期销售订单增加
归属于上市公司股东的净利润|298.99|主要系本期销售收入增加引起的经营利润增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|549.98|主要系本期销售收入增加引起的经营利润增加
经营活动产生的现金流量净额|251.84|主要系本期销售回款增加所致
基本每股收益(元/股)|300.00|主要系本期销售收入增加引起的经营利润增加
稀释每股收益(元/股)|300.00|主要系本期销售收入增加引起的经营利润增加
报告期末普通股股东总数||5,994 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0||
前10名股东持股情况|||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况|
||||||股份状态|数量
河南翔宇健康产业管理有限公司|境内非国有法人|90,286,560|56.43|90,286,560|90,286,560|无|0
何永正|境内自然人|9,223,320|5.76|8,602,320|8,602,320|无|0
安阳启旭贸易咨询服务中心(有限合伙)|境内非国有法人|8,602,320|5.38|8,602,320|8,602,320|无|0
苏州济峰股权投资合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|4,800,720|3.00|0|0|无|0
上海锡宸投资管理有限公司-宁波梅山保税港区锡宸股权投资合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|4,108,680|2.57|0|0|无|0
嘉兴济峰一号股权投资合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|2,703,120|1.69|0|0|无|0
王一虎|境内自然人|2,097,321|1.31|0|0|无|0
海通创新证券投资有限公司|国有法人|1,245,500|0.78|0|0|无|0
香港中央结算有限公司|境外法人|983,556|0.61|0|0|无|0
章爱霖|境内自然人|958,500|0.60|0|0|无|0
前10名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
||||股份种类|数量||
苏州济峰股权投资合伙企业(有限合伙)||4,800,720||人民币普通股|4,800,720||
上海锡宸投资管理有限公司-宁波梅山保税港区锡宸股权投资合伙企业(有限合伙)||4,108,680||人民币普通股|4,108,680||
嘉兴济峰一号股权投资合伙企业(有限合伙)||2,703,120||人民币普通股|2,703,120||
王一虎||2,097,321||人民币普通股|2,097,321||
海通创新证券投资有限公司||1,245,500||人民币普通股|1,245,500||
香港中央结算有限公司||983,556||人民币普通股|983,556||
章爱霖||958,500||人民币普通股|958,500||
福州济峰股权投资合伙企业(有限合伙)||896,280||人民币普通股|896,280||
祖国强||780,000||人民币普通股|780,000||
何永正||621,000||人民币普通股|621,000||
上述股东关联关系或一致行动的说明||1、翔宇健康、安阳启旭同受实际控制人何永正、郭军玲夫妇控制。苏州济峰、嘉兴济峰一号和福州济峰具有股权关联关系;2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。|||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)||1、王一虎,通过信用证券账户持有2,097,321股;2、章爱霖通过信用证券账户持有940,000股;3、祖国强,通过信用证券账户持有780,000 股。|||||
注:1、截至2023 年3 月31 日,河南翔宇医疗设备股份有限公司回购专用证券账户持有回购公司股份2,354,483 股,未纳入前10 名股东列示。
2、2023 年3 月31 日,券商跟投战略投资者海通创新证券投资有限公司获得的公司配售股票1,600,000 股上市流通。
报告期内获得的研发成果
(1)报告期内,新增16项医疗器械注册证/备案凭证,累计获得257项医疗器械注册证/备案凭证;新增专利67 项,累计获得1318项;新增软件著作权16项,累计获得135项。
(2)获评河南省知识产权领军企业。
(3)获批中国产学研合作创新示范企业。
|本年新增||累计数量|
|申请数(个)|获得数(个)|申请数(个)|获得数(个)
发明专利|18|3|335|32
实用新型专利|41|32|1,095|812
外观设计专利|22|32|687|474
软件著作权|25|16|144|135
其他|0|0|179|141
合计|106|83|2440|1596
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|843,470,189.02|726,314,994.60
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|518,172,092.73|636,472,265.99
衍生金融资产||
应收票据|200,000.00|800,000.00
应收账款|17,532,778.80|31,495,519.05
应收款项融资||
预付款项|25,067,252.58|22,227,284.60
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|9,183,223.41|5,002,943.07
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|217,798,316.59|222,820,180.68
合同资产|2,155,011.18|2,056,016.43
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|21,484,971.78|21,190,366.17
流动资产合计|1,655,063,836.09|1,668,379,570.59
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||