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公司经营管理层将持续健全完善内部控制体系及各项管理制度完善内部控制体系,坚持规范各项制度执行,强化内部控制监督检查,提高风险防控能力,确保公司规范有序运行。同时,通过一方面全面控制管理成本,一方面进一步提升管理质量,通过内部挖潜、外部合作,力争实现年度各项经营目标。
特别提示:以上经营计划仅为公司2022 年经营事项的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,能否实现取决于行业发展状况等诸多变化因素,存在较大不确定性,请投资者注意投资风险。
公司当前产品主要应用于医疗信息化行业,该业务发展与医疗卫生行业信息化进程密切相关,受医疗信息化政策影响较大。如果国家及地方卫健委对医疗信息化产品政策发生
变化或对医疗信息化政策力度减弱,公司不能采取有效措施应对相关行业政策的重大变化,则将对公司业务的发展产生不利影响。
2、丽水市人口大健康数据信息无法进一步商业化运用的风险
伴随着医疗信息化的不断发展,对技术开发及实施应用的需求也不断提升。如果人口大健康数据信息无法进行充分商业运用,公司将面临人口大健康数据商业化运用产生的收入,无法覆盖人口大健康数据平台建设与运营维护成本的风险。
在国家大力推进医改和医疗卫生信息化的背景下,我国医疗信息化建设处于快速发展阶段,一方面国内从事医疗信息化的企业纷纷加大投入抢占市场,进入该领域的公司也不断增加,市场竞争较为激烈。另一方面以大数据、云计算等为代表的新一代信息技术不断发展,软件产品更新迭代速度不断加快。若公司不能持续提高自身的核心竞争力,则将面临市场竞争的风险。此外,公司客户主要为政府机构,从立项、招标到项目实施落地的周期较长,涉及的不可控因素较多,且客户的信息化水平要求也不尽相同,因而政策因素对公司医疗信息化业务市场拓展具有较大影响,存在拓展进展缓慢或不利、因而无法获取更多收入及利润来源的风险。
4、人才团队风险
随着公司在医疗大健康行业的转型,需要大量专业性人才,尤其是资深医疗专业技术人才和管理人才。随着行业和公司的不断发展,优秀人才将成为稀缺资源,如果公司无法保留和吸引更多符合公司发展需要的优秀人才,将对公司的发展带来一定影响。未来公司将通过不断完善薪酬考核制度和员工激励机制,为公司配备综合素质高的专业人才,促进公司的可持续发展。
5、业绩季节波动性风险
公司的客户中一定比例为卫健委等政府机构,如丽水运盛项目,该类客户对医疗信息
化产品的采购均需遵循严格的预算管理制度。通常上半年主要为采购预算编制、项目立项、招投标及签订合同等阶段,直至下半年公司方能进入现场实施,公司的收入确认与项目系统投入运行及验收完毕息息相关,公司在不同季度的业绩波动较大,第四季度收入确认最为集中。受公司客户结构及其采购特点的影响,由于公司开展业务的各项成本及费用在年度内较为均衡的发生,公司业绩有可能呈现明显的季节性波动。
报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及有关法律、法规的要求,不断规范公司治理和经营行为,进一步完善公司“三会”运作,切实维护公司股东及利益相关者的合法权益。具体情况如下:
1、关于股东与股东大会:公司平等对待所有股东,确保股东能充分行使其权利,保护
其合法权益,并严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会,保证参加股东大会的股东能够合法行使表决权及发言权,按要求设置了股东大会网络投票流程,充分尊重中小投资者权益;公司关联交易公平合理,并对定价依据及相关信息予以充分披露。
2、关于控股股东与上市公司的关系:控股股东行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动;公司与控股股东在人员、资产、机构、财务和业务等方面做到“五分开”;公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作;公司控股股东能够严格遵守对公司作出的避免相互之间同业竞争的承诺。
3、关于董事与董事会:公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司董事熟悉有关法律法规,能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会会议,忠实履行诚信及勤勉义务;独立董事能恪尽职守,独立履行职责,充分关注股东中小股东的合法利益。
4、关于监事和监事会:公司监事能够认真履行自己的职责,本着对股东负责的精神,对公司财务状况,及董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。
5、关于经理层:公司经理及其他高级管理人员职责清晰,严格按照《公司章程》、
《总经理工作细则》等各项管理制度履行职责,勤勉尽责,切实贯彻、执行董事会的决议。经理层的聘任程序规范,严格按照有关法律法规及公司制度的规定进行。
6、关于信息披露与透明度:公司指定董事会秘书负责信息披露、接待股东与投资者的来访与咨询,加强与股东及投资者的交流,规范本公司的信息披露行为和投资者关系管理行为,充分履行上市公司信息披露义务,维护公司和投资者的合法权益。公司能够做到公开、公平、公正、完整、及时地披露信息,维护股东,尤其是中小股东的合法权益。
7、关于相关利益者:公司本着公开、公平、守信的原则,充分尊重和维护相关利益者的合法权益,重视股东、员工、客户、社会等各方利益的协调平衡,尊重银行及其他债权
人的合法权利,重视与利益相关者积极合作与和谐共处,共同推动公司持续、健康地发展。公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因
公司控股股东对上市公司十分重视,并给予大力支持,依法行使股东权利,承担股东义务;公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、机构等方面做到“五分开“,独立核算,独立承担责任和风险。
1、业务方面:公司在业务方面独立于控股股东,具有独立完整的业务及自主经营能力,公司与控股股东之间不存在同业竞争关系。
2、人员方面:公司建立了独立的劳动人事关系及工资管理制度,建立了独立的人事部门,不存在与控股股东混合经营的情况。
3、资产方面:公司与控股股东产权关系明确,资产独立于控股股东。
4、财务方面:公司设立了独立的财务部门并建立了独立的会计核算体系和独立的财务管理制度,公司拥有独立的银行账户,依法独立纳税。
5、机构方面:公司建立了独立于控股股东的生产经营和行政管理部门,拥有独立的办公机构和生产经营场所。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2020年年度股东大会|2021-05-14|www.sse.com.cn|2021-05-15|审议通过《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2020 年度独立董事述职报告>的议案》、《关于2020 年度财务决算报告的议案》、《关于2020 年度利润分配预案的议案》、《关于公司董事薪酬的议案》、《关于公司监事薪酬的议案》、《关于公司2021 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司子公司2021 年度融资额度预计的议案》、《关于公司2021 年度担保和关联担保额度预计的议案》
2021年第一次临时股东大会|2021-05-28|www.sse.com.cn|2021-05-29|审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于增补董事的议案》、《关于增补独立董事的议案》、《关于增补监事的议案》、
2021年第二次临时股东大会|2021-11-15|www.sse.com.cn|2021-11-16|审议通过《关于变更会计师事务所的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事制度>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
翁松林|董事长|男|37|2021-05-28|2024-05-27|0|0|0|无|0|是
申西杰|副董事长|男|37|2021-05-28|2024-05-27|0|0|0|无|0|否
申西杰|总经理|男|37|2021-05-12|2024-05-27|0|0|0|无|40.71|否
侯彩文|董事、副总经理|男|41|2021-05-28|2024-05-27|0|0|0|无|34.93|否
金震宇|董事|男|34|2021-05-28|2024-05-27|0|0|0|无|0|是
刘正军|独立董事|男|64|2018-11-26|2024-05-27|0|0|0|无|14.29|否
吴风云|独立董事|男|51|2021-05-28|2024-05-27|0|0|0|无|7.14|否
王良成|独立董事|男|43|2021-05-28|2024-05-27|0|0|0|无|7.14|否
刘煜|监事会主席|男|46|2021-05-28|2024-05-27|0|0|0|无|0|是
赵辉|监事|女|33|2021-05-28|2024-05-27|0|0|0|无|24.24|否
谢涛|职工代表监事|男|32|2021-05-28|2024-05-27|0|0|0|无|6.60|否
吕庆丰|副总经理|男|41|2021-05-28|2024-05-27|0|0|0|无|35.43|否
童霓|董事会秘书|女|41|2021-05-12|2024-05-27|0|0|0|无|33.57|否
张慧辉|财务总监|女|39|2021-05-28|2024-05-27|0|0|0|无|29.09|否
王熙|原董事长、总经理|男|43|2020-6-24|2021-05-11|0|0|0|无|28.48|否
杨晓初|原董事|男|53|2016-11-15|2021-05-28|0|0|0|无|0|是
程远芸|原董事|女|48|2017-08-16|2021-05-28|0|0|0|无|0|是
胡颖|原独立董事|女|60|2018-05-18|2021-05-28|0|0|0|无|7.14|否
陈文君|原独立董事|女|50|2018-09-18|2021-05-28|0|0|0|无|7.14|否
符霞|原监事长|女|45|2016-11-15|2021-05-28|0|0|0|无|0|是
杜雯倩|原监事|女|43|2016-11-15|2021-05-28|0|0|0|无|0|是
吴战宗|原职工代表监事|男|39|2020-04-03|2021-05-28|0|0|0|无|29.03|否
张勇富|原财务总监|男|36|2019-12-13|2021-05-24|0|0|0|无|28.43|否
刘婧|原董事、副总经理、董事会秘书|女|34|2020-04-11|2021-05-11|0|0|0|无|33.37|否
合计|/|/|/|/|/|0|0|0|/|366.73|/
姓名|主要工作经历
翁松林|历任佳粹(中国)环境发展促进中心副主任,杰睿科技教育集团副总裁,国药药材贸易(上海)有限公司执行董事;现任深圳壹莱兴科技有限公司董事长,华耘控股集团有限公司董事长,国药药材股份有限公司董事,本公司董事长。
申西杰|历任长城动漫副董事长兼总裁;现任内蒙古瀚海资产管理有限公司董事长,本公司副董事长、总经理。
侯彩文|历任天华阳光新能源投资有限公司副总裁,晋能清洁能源科技股份公司副总经理;现任本公司董事、副总经理。
金震宇|历任港湾航空(HarbourAirllp.,加拿大)运营总裁助理,宗申天辰通用航空投资发展有限公司总经理助理;现任深圳恒泰鑫实业有限公司总经理,本公司董事。
王良成|历任四川升达林业产业股份有限公司独立董事,长城国际动漫游戏股份有限公司独立董事,恒康医疗集团股份有限公司独立董事、成都市路桥工程股份有限公司独立董事、攀枝花秉扬科技股份有限公司独立董事;现任四川大学商学院副教授、硕士研究生导师,中国政府审计研究中心特约研究员,国家自然科学基金项目通信评审专家,四川省内部控制咨询专家委员会咨询专家,四川省学术和技术带头人后备人选,本公司独立董事。
吴风云|历任通威股份有限公司独立董事;现任西南交通大学经济管理学院副教授、硕士研究生导师,四川菊乐食品股份有限公司独立董事,四川省蓬溪农村商业银行独立董事,本公司独立董事。
刘正军|历任万国证券投资银行部经理,上海证券交易所经理、高级执行经理等职务;现任能科科技股份有限公司独立董事,本公司独立董事。
刘煜|现任中民信投集团有限公司执行董事兼总经理,西藏盛司雅实业有限公司执行董事兼总经理,中能国燃能源集团有限公司执行董事兼总经理,深圳维特瑞投资有限公司董事长兼总经理,本公司监事会主席。
赵辉|历任中能源石油天然气(集团)有限公司综合管理部部长,四川省石油制品行业协会品牌建设部部长,四川旅投航空旅游有限责任公司综合管理部部长;现任本公司监事、综合管理部总监。
谢涛|历任职于众鑫汽车零部件有限公司;现任职于本公司财务部,本公司职工代表监事。
吕庆丰|历任职于东莞证券股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司等证券公司,湖南豫园生物科技股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书、财务负责人,百川名品供应链股份有限公司董事、副总经理(分管财务、法务)、董事会秘书;现任本公司副总经理。
童霓|历任海南天然橡胶产业集团股份有限公司证券事务代表,昆山宝锦激光拼焊有限公司董事会秘书;现任本公司董事会秘书。
张慧辉|历任大华会计师事务所高级项目经理,晋能清洁能源科技股份公司财务经理;现任本公司财务总监。
王熙(离任)|历任职于华润集团、万达集团、优品道集团、蓝润集团等,2020年6月至2021年5月任本公司董事长以及总经理。
杨晓初(离任)|历任和骏咨询公司总经理,嘉宝管理顾问有限公司董事长兼总裁,蓝光实业集团有限公司总裁,四川蓝光和骏实业股份有限公司副董事长兼总裁,四川蓝润实业集团有限公司总裁等职务。2016年11月至2021年5月任本公司董事。
程远芸(离任)|历任攀枝花市国家税务局国际处处长,恒鼎实业国际发展有限公司投资总监、执行董事、执行总裁,蓝润金融控股集团有限公司投资管理中心总经理等职务;2017年8 月至2021年5月任本公司董事。
胡颖(离任)|历任苏州艾隆科技股份有限公司财务总监,上海佳豪企业发展集团有限公司财务总监,上海佳豪船舶工程设计股份有限公司财务总监,上海东华会计师事务所部门负责人等职务;2018年5月至2021年5月任本公司独立董事。
陈文君(离任)|历任大成(上海)律师事务所律师,上海金融学院教授,上海大华律师事务所律师等职务;2018 年9 月至2021 年5 月任本公司独立董事。
符霞(离任)|历任职于重庆报业集团、中国人寿保险宣汉公司、深圳市蓝润金融控股集团有限公司综合管理中心主任、蓝润集团有限公司行政经理等职务;2016年11月至2021年5 月任本公司监事长。
杜雯倩(离任)|历任职于德阳电信公司、四川华联房地产开发有限公司、四川迅海房地产开发有限责任公司,深圳市蓝润金融控股集团有限公司等。2016年11月至2021年5月任本公司监事。
吴战宗(离任)|历任职于成商集团、蓝光集团、蓝润地产集团等;2020年4月至2021年5月任本公司职工代表监事。
张勇富(离任)|历任职于信永中和会计师事务所、华为技术有限公司、成都秀域健康科技有限公司、蓝润集团有限公司等。2019年12月至2021年5月任本公司财务总监。
刘婧(离任)|历任职于成都高新区国家税务局、蓝润集团有限公司董事会办公室等。2020年4月至2021年5月担任本公司副总经理兼董事会秘书。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
翁松林|华耘合信(海南)投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2021-03|
杨晓初(离任)|蓝润集团有限公司|执行总裁|2019-02|
程远芸(离任)|蓝润集团有限公司|首席财务官、副总裁|2019-02|
符霞(离任)|蓝润集团有限公司|行政经理|2019-02|
杜雯倩(离任)|蓝润地产股份有限公司|财务总监|2018-01|
在股东单位任职情况的说明|/|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
翁松林|深圳壹莱兴科技有限公司|董事长|2019-05|
翁松林|华耘控股集团有限公司|董事长|2020-09|
翁松林|国药药材股份有限公司|董事|2021-01|
申西杰|内蒙古瀚海资产管理有限公司|董事长兼总经理|2017-01|
申西杰|内蒙古华信天安资产管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2016-12|
申西杰|成都牧宸新能源科技有限公司|执行董事兼总经理|2020-09|
金震宇|深圳恒泰鑫实业有限公司|总经理|2021-04|
王良成|成都市路桥工程股份有限公司|独立董事|2016-03|2021-06
王良成|攀枝花秉扬科技股份有限公司|独立董事|2020-05|2022-01
刘正军|能科科技股份有限公司|独立董事|2020-05|
刘正军|山东博安生物技术有限公司|独立董事|2021-03|
刘煜|中民信投集团有限公司|执行董事兼总经理|2020-07|
刘煜|西藏盛司雅实业有限公司|执行董事兼总经理|2018-03|
刘煜|中能国燃能源集团有限公司|执行董事兼总经理|2021-03|
刘煜|深圳维特瑞投资有限公司|董事长兼总经理|2021-03|
吕庆丰|成都牧宸新能源科技有限公司|监事|2020-09|
在其他单位任职情况的说明|/|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事、非职工监事的薪酬方案经公司股东大会审议通过后执行;公司高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会提议,经公司董事会审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人|根据董事、监事、高级管理人员的岗位、职责、工作范围、
员报酬确定依据|原有薪酬水平,参照同地区、同行业或竞争对手相关岗位的薪酬水平,结合市场行情及公司实际情况,并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|董事、监事和高级管理人员报酬的支付情况符合相关考核办法的规定。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|报告期末,公司董事、监事和高级管理人员实际获得的公司支付的报酬为366.73 万元。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
王熙|原董事长、总经理|离任|换届选举
杨晓初|原董事|离任|换届选举
程远芸|原董事|离任|换届选举
胡颖|原独立董事|离任|换届选举
陈文君|原独立董事|离任|换届选举
符霞|原监事会主席|离任|换届选举
杜雯倩|原监事|离任|换届选举
吴战宗|原职工代表监事|离任|换届选举
张勇富|原财务总监|离任|换届选举
刘婧|原董事、董事会秘书|离任|换届选举
会议届次|召开日期|会议决议
第九届董事会第三十三次会议|2021-03-19|审议通过《关于收购深圳鑫润鸿锦实业有限公司剩余股权暨关联交易的议案》。
第九届董事会第三十四次会议|2021-04-19|审议通过《关于公司2020 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2020 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于公司2020 年度财务决算报告的议案》、《关于公司2020 年度利润分配预案的议案》、《关于公司2020 年度内部控制评价报告的议案》、《关于董事薪酬的议案》、《关于公司2021 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司子公司2021 年度融资额度预计的议案》、《关于公司2021 年度担保和关联担保额度预计的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于会计差错更正的议案》、《关于召开2020 年年度股东大会的议案》等共15项议案。
第九届董事会第三十五次会议|2021-04-26|审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》。
第九届董事会第三十六次会议|2021-05-12|审议通过《关于换届选举公司第十届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举公司第十届董事会独立董事的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于召开2021 年第一次临时股东大会的议案》等共5项议案。
第十届董事会第一次会议|2021-05-28|审议通过《关于选举第十届董事会董事长及副董事长的议案》、《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于向旌德县中医院银行融资提供反担保的议案》等共5项议案。
第十届董事会第二次会议|2021-08-27|审议通过《2021年半年度报告及摘要》。
第十届董事会第三次会议|2021-10-29|审议通过《2021 年第三季度报告》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事制度>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于召开2021 年第二次临时股东大会的议案》等共10项议案。
第十届董事会第四次会议|2021-11-22|审议通过《关于向银行申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》、《关于制定<高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法>的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等共3项议案。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
翁松林|否|4|4|3|0|0|否|0
申西杰|否|4|4|3|0|0|否|1
侯彩文|否|4|4|3|0|0|否|1
金震宇|否|4|4|3|0|0|否|1
刘正军|是|8|8|8|0|0|否|1
王良成|是|4|4|3|0|0|否|1
吴风云|是|4|4|3|0|0|否|1
王熙|否|4|3|3|0|0|否|0
杨晓初|否|4|4|3|0|0|否|1
程远芸|否|4|4|3|0|0|否|2
刘婧|否|4|3|3|0|0|否|0
胡颖|是|4|4|3|0|0|否|0
陈文君|是|4|4|3|0|0|否|0
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|第九届:胡颖(主任委员)、刘正军、王熙第十届:王良成(主任委员)、吴风云、侯彩文
提名委员会|第九届:刘正军(主任委员)、陈文君、王熙、第十届:吴风云(主任委员)、王良成、申西杰
薪酬与考核委员会|第九届:陈文君(主任委员)、胡颖、王熙、第十届:刘正军(主任委员)、吴风云、金震宇
战略委员会|第九届:王熙(主任委员)、胡颖、陈文君第十届:翁松林(主任委员)、刘正军、王良成
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2021-03-19|审议《关于收购深圳鑫润鸿锦实业有限公司剩余股权暨关联交易的议案》|无|无
2021-04-19|审议《公司2020 年年度报告及其摘要》、《2020 年年度财务决算报告》、《关于会计差错更正的议案》|无|无
2021-04-26|审议《2021年第一季度报告全文及正文》|无|无
2021-08-27|审议《2021年半年度报告及摘要》|无|无
2021-10-29|审议《2021年第三季度报告》、《关于变更会计师事务所的议案》|无|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2021-05-12|审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》|无|无
2021-05-27|审议《关于聘任高级管理人员的议案》|无|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2021-04-19|审议《关于2021年度发展战略的议案》|无|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2021-04-19|审议《关于董事薪酬的议案》|无|无
母公司在职员工的数量|23
主要子公司在职员工的数量|28
在职员工的数量合计|51
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|0
销售人员|4
技术人员|17
财务人员|6
行政人员|12
管理人员|12
合计|51
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及以上|8
本科|22
大专及以下|21
合计|51
1、根据公司战略调整进程及发展规划,进一步完善薪酬福利管理体系,充分发掘员工工作积极性、主动性和创造性,激励员工致力于企业稳健、可持续发展。
2、公司薪酬福利政策的确定,遵循五项原则:即:符合国家相关法规的合法性、同行业人力资本市场中的竞争性、与公司经营状况相匹配的经济性、对全体员工的激励性和各岗位间的相对公平性。
3、公司职级体系及相应薪酬标准的确定,基于公司组织结构中的岗位设置,参照同行业人力资本市场水平,并根据各岗位所承担的职责、所需的技能和经验等要素综合评估制定。
4、公司薪酬支付采取月薪制加绩效奖励方式,绩效奖励根据公司年度薪酬考核方案、员工实际履职表现及业绩综合评定。
5、公司薪酬政策适时根据同行业市场水平、公司业务发展情况及人力资本状况做相应调整,以使公司策略始终保持一定的市场竞争力。
1、组织参加外训:有针对性的组织公司员工去外参加行业培训、专业学习、管理培训等,促使团队进一步拓宽视野、改进思维方式、提高管理技能。
2、定期组织企业内训:包括公司举办的内部培训课程,及邀请外部同行业管理者、专门培训机构来公司举办培训课程。内部培训各条线以资深讲师为主,配合各个层面培训工作,推进工作改善、帮助解决问题。
3、网上信息分享:不断完善并推广网络培训方式,线上好书分享,各类网络课件学习,员工可以自主安排时间,利用信息化办公系统学习各类课件。
4、外出学习:组织相关员工进行业务考察,以帮助员工拓展思路、丰富阅历,开拓视野。
报告期内公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,对内部控制体系进行适时的更新和完善,建立一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价,有效防范了经营管理中的风险,促进了内部控制目标的实现,保障了公司及全体股东的利益。
公司根据2021 年的内部控制实施情况编制了《内部控制评价报告》(具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告)。
报告期内,公司董事会坚持以风险防范为导向,以提升管理实效为目的,增强内控制度执行力和内控管理有效性。结合公司的行业特点和业务拓展实际经营情况,进一步加强对子公司的管理,建立了有效的控制机制,提高了公司整体运作效率和抗风险能力。报告期内公司不存在子公司失去控制的情况。
公司聘请北京兴昌华会计师事务所(普通合伙)对公司2021 年财务报告内部控制实施情况进行审计,并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。详情请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
公司及公司子公司在生产经营、日常办公过程中,均认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规。公司一直以来非常重视环境保护,提倡“节能降本增效”的环保理念,采取积极有效的环境保护措施,担负起上
市公司对社会的环境责任,在企业内部树立起节能环保的风气并制定相关制度以达到规范。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|解决同业竞争|华耘合信、翁松林|1、至承诺函出具之日,承诺方及承诺方控制的企业未以任何形式从事与上市公司及其子公司经营相似业务的情形。2、除上市公司及其下属子公司外,承诺方及承诺方控制的企业未来不会以任何方式新增与上市公司及其下属子公司相似甚至相同的业务活动。|2021-04-09长期|否|是|不适用|不适用
|解决关联交易|华耘合信、翁松林|1、承诺方及承诺方控制或影响的企业不会利用其股东地位及影响,谋求上市公司及下属子公司在业务合作等方面给予本企业及本企业的关联方优于市场第三方的权利,或谋求与上市公司及下属子公司达成交易的优先权利,损害上市公司及其他股东的合法利益。承诺方控制或影响的其他企业将严格避免向上市公司及其下属子公司拆借、占用上市公司及其下属子公司资金或采取由上市公司及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。2、对于承诺方及承诺方控制或影响的企业与上市公司及其下属子公司之间必需的一切交易行为,均将严格遵守市场原则,本着平等互利、等价有偿的一般原则,公平合理地进行。交易定价有政府定价的,执行政府定价;没有政府定价的,执行市场公允价格;没有政府定价且无可参考市场价格的,按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。3、承诺方与上市公司及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守上市公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在上市公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务。4、承诺方保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致上市公司或其下属子公司损失或利用关联交易侵占上市公司或其下属子公司利益的,上市公司及其下属子公司的损失由承诺方承担。|2021-04-09长期|否|是|不适用|不适用
|||5、上述承诺在承诺方及承诺方控制或影响的企业构成上市公司的关联方期间持续有效。|||||
|其他|华耘合信翁松林|承诺人将严格按照有关法律、法规、规范性文件的要求,保持与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面的独立性,不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为,不损害上市公司及其他股东的利益,切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立。|2021-04-09长期|否|是|不适用|不适用
其他承诺|其他|四川蓝润资产|针对公司与上海鎏衡企业管理中心发生的共计3500万的四起追偿权诉讼纠纷案,四川蓝润资产承诺如最后因上述诉讼案件造成公司相关损失的,四川蓝润资产愿无条件承担,以确保公司利益不受损害。|2020-11-11至诉讼解决|否|否|报告期内,公司控股股东变更,承诺方不再具备履行承诺身份。|不适用
|其他|华耘合信|关于四川蓝润资产针对公司与上海鎏衡企业管理中心追偿权诉讼纠纷所作出的承诺,由华耘合信继续履行,即:前述案件应由公司承担的责任概由华耘合信全额承担。注1|2021-04-30至诉讼解决|否|是|不适用|不适用
注1:2021年7 月12 日,公司与上海鎏衡企业管理中心以及公司控股股东华耘合信共同签署了《和解协议》,约定公司一次性向上海鎏衡企业管理中心赔偿/补偿(或承担)人民币500万元,华耘合信自愿代公司支付上述费用。2021年7月16日,华耘合信已将上述500 万元支付给上海鎏衡企业管理中心。2021年7 月21 日,公司收到上海市静安区人民法院出具的《民事裁定书》,准许原告上海鎏衡企业管理中心撤回对公司的起诉。至此,公司与上海鎏衡企业管理中心的四起追偿权纠纷结案。
担保对象|与上市公司的关系|违规担保金额|占最近一期经审计净资产的比例|担保类型|担保期|截至报告期末违规担保余额|占最近一期经审计净资产的比例|预计解除方式|预计解除金额|预计解除时间
上海玄迹贸易有限公司|非参控股公司|1,500|6.57%|连带责任担保|-|0|0.00%|已解除|1,500|2021年7月16日
上海禧泰贸易有限公司|非参控股公司|1,500|6.57%|连带责任担保|-|0|0.00%|已解除|1,500|2021年7月16日
上海赫民实业有限公司|非参控股公司|500|2.19%|连带责任担保|-|0|0.00%|已解除|500|2021年7月16日
合计||3,500||||0|||3,500|
违规原因||前实际控制人未履行上市公司规定决策程序以公司名义对外提供担保。||||||||
已采取的解决措施及进展||上述担保事项的债权方为上海鎏衡企业管理中心。2021 年7月12日,公司与上海鎏衡企业管理中心以及公司控股股东华耘合信共同签署了《和解协议》,约定公司一次性向上海鎏衡企业管理中心赔偿/补偿(或承担)人民币500 万元,华耘合信自愿代公司支付上述费用。2021年7月16日,华耘合信已将上述500万元支付至上海鎏衡企业管理中心。2021年7月21日,公司收到上海市静安区人民法院出具的《民事裁定书》,准许原告上海鎏衡企业管理中心撤回对公司的起诉。至此,公司与上海鎏衡企业管理中心之间的债权债务关系已彻底消灭,公司承担的反担保责任已解除(具体内容详见公司分别于2021 年7月14日、2021 年7 月22 日披露的相关公告,公告编号:2021-042 号、2021-044号)。||||||||
董事会认为,北京兴昌华会计师事务所(普通合伙)依据相关情况,本着严格、谨慎的原则,出具了保留意见的审计报告,我们对审计报告无异议。具体情况详见公司于2022 年4月27日在上海证券交易所网站披露的相关说明。
|原聘任|现聘任
境内会计师事务所名称|中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)|北京兴昌华会计师事务所(普通合伙)
境内会计师事务所报酬|40|40
境内会计师事务所审计年限|1年|1年
境外会计师事务所名称|-|-
境外会计师事务所报酬|-|-
境外会计师事务所审计年限|-|-
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|北京兴昌华会计师事务所(普通合伙)|20
财务顾问|-|
保荐人|-|
公司于2021年10 月29日召开公司第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。2021年11月15日,公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
2022年3月21日,公司召开第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意改聘北京兴昌华会计师事务所(普通合伙)为公司2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。2022年4月7日,公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
2021年10月29日,公司召开第十届董事会审计委员会2021年第二次会议、第十届董事会第三次会议及第十届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,并经2021 年11 月15 日召开的2021 年第二次临时股东大会审议通过,同意公司聘任容诚所担任公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。
由于公司业务分布在安徽旌德、浙江丽水等地,部分重要客户、供应商分布在上海、贵州等地,地域分布较广。受疫情管控政策等影响,项目组未能按计划执行重要的审计程序,获取充分适当的审计证据,导致审计进度受到了较大的影响。鉴于人力资源调度、疫情管控升级的影响,以及因项目首次承接,容诚所各级内部复核流程也需要保证足够的时间,预计按时完成公司2021 年度财务报表和内部控制审计工作存在不确定性。公司综合考量,决定改聘审计机构。2022年3月21日公司管理层与独立董事就变更会计师事务所事进行了事前沟通,在取得独立董事事前认可的情况下,于2022 年3 月21 日通知召开董事会审计委员会、董事会及监事会,并于2022 年3 月22 日分别审议通过了《关于变更会计师
事务所的议案》,同意聘任兴昌华所担任公司2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。2022年4月7日,公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
2021 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于人民币1 亿元(“净利润”以扣除非经常性损益前后孰低为准),根据《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1 月修订)第9.3.2条的相关规定,公司股票将被实施退市风险警示。
医疗信息化业务方面,保证现有运营业务的提量,完成项目的业务承接、开发及实施交付,加大自主开发项目知识产权保护;医疗服务业务方面,不断提高管理及服务水平,发展健康管理项目;医疗流通业务方面,积极拓展新进客户,有效地利用各种资源,突破业务瓶颈,有计划地进行业务经营活动。
2、加快推进重大资产重组项目工作,尽快形成公司新的利润增长点
目前公司正在筹划通过支付现金方式收购深圳格伦菲尔口腔集团有限公司52%的股
权。公司将尽快推进本次重大资产重组的相关工作,若本次交易成功实施,通过取得深圳格伦菲尔口腔集团有限公司的控制权,公司将快速切入口腔医疗行业,以尽快形成新的利润增长点,优化上市公司财务状况,进一步提升综合竞争能力。
3、发挥资本市场平台优势,提升公司盈利能力
继续发挥上市公司平台优势,持续开拓业务新领域。同时不断加强公司治理,规范公司经营管理,及时关注政策变化,在开展新的业务合作时充分研究、审慎决策。
事项概述及类型|查询索引
陈东恒、陈勇恒商品房预售合同纠纷案|《涉及诉讼的公告》、《诉讼进展的公告》、《关于诉讼进展的公告》、《关于诉讼进展的公告》、《关于诉讼结果的公告》(公告编号:2017-035 号、2017-053 号、2018-036 号、2018-040 号、2018-090 号)
报告期内:|||||||||
起诉(申请)方|应诉(被申请)方|承担连带责任方|诉讼仲裁类型|诉讼(仲裁)基本情况|诉讼(仲裁)涉及金额|诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额|诉讼(仲裁)进展情况|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况
上海九川投资(集团)有限公司|公司|-|民事诉讼|因成都九川机电数码园投资发展有限公司违反其与上海九川、成都蓝润华锦置业有限公司三方签署的《和解协议》,欠付原告400 万元,同时,上海九川提出公司曾向其出具一份《承诺函》(已经法院认定无效),因此,上海九川以追偿权纠纷提起诉讼。|484|否|一审判决(已生效)|法院驳回上海九川投资(集团)有限公司要求公司承担责任的相关诉求,公司在本案中无需承担担保责任及赔偿责任。|-
上海鎏衡企业管理中心|公司(第三被告)|-|民事诉讼|上海汇金融资担保有限公司为四起借款提供担保,公司与之签订《保证反担保合同》。借款到期后,借款人均未按约定还款,上海汇金融资担保有限公司代为偿还共计3500 万元。2020年3月,上海汇金融资担保公司将所涉债权全部转让给上海鎏衡,上海鎏衡诉至法院,请求判令公司承担连带担保责|3,500|否|和解|公司承担500万元,由公司控股股东支付,上海鎏衡企业管理中心已向法院申请撤诉。|法院已出具准予上海鎏衡企业管理中心撤诉的《民事裁定书》
||||任。|||||
公司(一审被告、二审反诉原告)|陈东恒(一审原告,二审反诉被告)|-|民事诉讼|公司针对与陈东恒的商品房预售合同纠纷中未处理的工程建设费用和陈东恒逾期支付购房款的违约责任,向法院提起诉讼。请求判令陈东恒偿还公司代垫的工程款479 万元及逾期付款利息,支付逾期支付购房款违约金,并承担诉讼费。|731|是|二审判决(已生效)|驳回上诉,维持原判。即:陈东恒向公司支付代垫工程款190 万元及其逾期付款利息。|-
姜申英|公司|-|民事诉讼|姜申英早期与中鑫汇通商业保理有限公司签订了500 万元的借贷担保协议。因借贷纠纷,起诉中鑫汇通商业保理有限公司还款并要求公司承担连带还款责任,法院就该案件已终审判决担保对公司不发生效力,公司不应承担连带保证责任。姜申英于2020 年9 月15 日再次向法院提请诉讼,请求判令公司承担因担保合同无效后的赔偿责任550 万元(本金500 万元,利息50万元)。|550|是|再审已裁定|裁定驳回姜申英的再审申请。|-
报告期内,公司、控股股东华耘合信及实际控制人翁松林先生的诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期末未清偿等情况。
1、公司第九届董事会第三十四次会议及第九届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司2021 年度日常关联交易预计的议案》(内容详见公司于2021年4 月20日披露的《运盛医疗:关于公司2021 年度日常关联交易预计的公告》,公告编号:2021-04),本年度拟向旌德县中医院收取总金额预计不超过400 万元的经营管理服务费。本报告期,公司对旌德县中医院的经营管理服务费应收取总额为371.48 万元,不含税收入为350.46万元,实际收到旌德县中医院支付该款项320.00万元。
2、公司第十届董事会第一次会议审议通过《关于向旌德县中医院银行融资提供反担保的议案》,拟为旌德县中医院银行融资2,000 万元提供担保及反担保(内容详见公司于2021年5月29日披露的《运盛医疗:关于向旌德县中医院银行融资提供反担保的公告》,公告编号:2021-036)。截至本报告期末,公司及控股子公司旌德宏琳为旌德县中医院向安徽旌德农村商业银行股份有限公司融资2,000 万元提供信用保证担保,同时由公司及控股子公司旌德宏琳就旌德县兴业融资担保有限公司对本次融资信用保证担保事项提供反担
保,并由公司以持有旌德宏琳100%的股权向旌德县兴业融资担保有限公司提供质押反担保。
2021 年3 月19 日,公司召开第九届董事会三十三次会议及九届监事会第二十五次会
议,分别审议通过了《关于收购深圳鑫润鸿锦实业有限公司剩余股权暨关联交易的议案》,同意公司以人民币3,633,824.89 元收购关联人肖云女士持有的鑫润鸿锦30%股权。本次收
购完成后,鑫润鸿锦成为公司全资子公司。2021 年4 月2 日,鑫润鸿锦完成工商变更手续,并取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》(具体内容详见《关于收购深圳鑫润鸿
锦实业有限公司剩余股权暨关联交易的公告》、《关于子公司完成工商变更登记的公告》,公告编号:2021-02号、2021-05 号)。
因旌德县中医院新址建设及日常运营所需,公司及其全资子公司旌德宏琳在不影响正常运营的前提下,以借款的形式陆续向旌德县中医院提供借款。截止目前累计合计借款的总金额为1.45 亿元(详见2018-045 号、2018-077 号、2019-055 号、2020-027 号、2020-044号相关公告)。
本报告期,公司对旌德县中医院的利息应收取总额为1,022.97 万元,不含税收入为965.07 万元。因借款协议约定为到期还本付息,本报告期内尚未达到利息支付条件,故实际收到旌德县中医院支付利息0.00万元。
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保物(如有)|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|反担保情况|是否为关联方担保|关联关系
本公司|公司本部|旌德县中医院|2,000|2021年5月31日|2021年5月31日|2022年5月31日|连带责任担保||否|否|0.00|否|是|其他
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)|||||||||2,000|||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)|||||||||2,000|||||
公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计|||||||||0.00|||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)|||||||||0.00|||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)|||||||||2,000|||||
担保总额占公司净资产的比例(%)|||||||||8.24%|||||
其中:||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)|||||||||0.00|||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)|||||||||2,000|||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)|||||||||0.00|||||
上述三项担保金额合计(C+D+E)|||||||||2,000|||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明|||||||||无|||||
担保情况说明||||||||||||||
2021年5月14日,公司召开2020年年度股东大会,审议通过《关于公司2021年度担保和关联担保额度预案的议案》,同意公司在2021 年度为旌德县中医院提供不超过3,000万元的融资担保,同时批准公司董事会授权经营管理层根据实际融资情况,在上述担保总额范围内办理相关担保事宜。2021年5月28日,公司召开第十届董事会第一次会议,审议通过《关于向旌德县中医院银行融资提供反担保的议案》,旌德县中医院向安徽旌德农村商业银行股份有限公司申请2,000 万元融资贷款,由子公司旌德宏琳及旌德县兴业融资担保有限公司提供信用保证担保,同时由本公司、旌德宏琳为旌德县兴业融资担保有限公司本次融资担保事项提供信用保证反担保;并由公司以持有旌德宏琳100%的股权向旌德县兴业融资担保有限公司提供质押反担保。
2022年4月21日,公司与深圳格伦菲尔企业管理有限公司、深圳格伦菲尔口腔管理有限公司、张会图、秦友兵、彭振华及深圳格伦菲尔口腔集团有限公司签署了《股权收购意向协议》,拟通过支付现金方式收购格伦菲尔口腔52%的股权,以打造公司医疗服务板块新业务,形成新的利润增长点,提升公司核心竞争力。本次签署的《股权收购意向协
议》仅为意向性协议,旨在表达各方的合作意愿及初步商洽结果,目前本次交易尚处于筹划阶段,存在重大不确定性,交易方案需进一步论证和沟通协商,尚需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。公司将按照上海证券交易所的有关规定,尽快推进相关工作,并履行信息披露义务。
截至报告期末普通股股东总数(户)|25,733
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|24,334
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
华耘合信(海南)投资合伙企业(有限合伙)|82,979,928|82,979,928|24.33|0|无|0|其他
翁逸亮|2,786,900|4,455,306|1.31|0|无|0|境内自然人
陈玉仙|3,742,700|3,742,700|1.10|0|无|0|境内自然人
徐紫英|3,697,270|3,697,270|1.08|0|无|0|境内自然人
冯伟|590,000|3,092,377|0.91|0|无|0|境内自然人
伍锦湛|2,662,800|2,662,800|0.78|0|无|0|境内自然人
张瑜|-492,600|2,101,700|0.62|0|无|0|境内自然人
丁铌蔼|-5,300|1,906,017|0.56|0|无|0|境内自然人
沈国|1,887,900|1,887,900|0.55|0|无|0|境内自然人
谢章芬|0|1,805,800|0.53|0|无|0|境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
||||种类||数量|
华耘合信(海南)投资合伙企业(有限合伙)||82,979,928||人民币普通股||82,979,928|
翁逸亮||4,455,306||人民币普通股||4,455,306|
陈玉仙||3,742,700||人民币普通股||3,742,700|
徐紫英||3,697,270||人民币普通股||3,697,270|
冯伟||3,092,377||人民币普通股||3,092,377|
伍锦湛||2,662,800||人民币普通股||2,662,800|
张瑜||2,101,700||人民币普通股||2,101,700|
丁铌蔼||1,906,017||人民币普通股||1,906,017|
沈国||1,887,900||人民币普通股||1,887,900|
谢章芬||1,805,800||人民币普通股||1,805,800|
前十名股东中回购专户情况说明||不适用|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明||不适用|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||华耘合信为公司控股股东。除此之外,公司未知上述其他前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||||
序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件
|||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1|邹复荣|50,000|2007-12-28||禁售期满后若需上市流通,应当优先偿还上海九川投资(集团)有限公司垫付的股份,或取得其同意。
2|王云龙|50,000|2007-12-28||禁售期满后若需上市流通,应当优先偿还上海九川投资(集团)有限公司垫付的股份,或取得其同意。
上述股东关联关系或一致行动的说明||公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。|||
名称|华耘合信(海南)投资合伙企业(有限合伙)
单位负责人或法定代表人|翁松林
成立日期|2021年3月31日
主要经营业务|系专为收购本公司而设立,未展开实际业务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|无
2021 年4 月9 日,公司原控股股东四川蓝润资产与华耘合信签署了《股份转让协议》,四川蓝润资产将持有公司82,979,928 股无限售流通股协议转让给华耘合信,转让股份占公司总股本的24.33%。2021 年4 月30 日,四川蓝润资产已将其所持的全部公司82,979,928股股份过户至华耘合信,中国证券登记结算有限责任公司出具了《过户登记确认书》。本次过户登记完成后,华耘合信成为公司的控股股东,公司的实际控制人变更为翁松林。(具体内容详见公司于2021 年5 月6 日披露的《关于控股股东协议转让公司股份股权过户完成暨公司控制权变更的公告》,公告编号:2021-018号)
姓名|翁松林
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|深圳壹莱兴科技有限公司董事长、华耘控股集团有限公司董事长、国药药材贸易(上海)有限公司执行董事、国药药材股份有限公司董事
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|不适用
因公司控股股发生变化,公司实际控制人由戴学斌、董翔夫妇变更为翁松林先生。(具体内容详见公司于2021年4 月14日披露的《详式权益变动报告书》)
[2022]京会兴昌华审字第010217号
运盛(成都)医疗科技股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的运盛(成都)医疗科技股份有限公司(以下简称“运盛医疗公司”)财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合并及母公司
利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为,除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了运盛医疗公司2021 年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
如财务报表附注五、(十六)所述,运盛医疗公司截止2021 年12 月31 日,运盛医疗对旌德县中医院债权账面余额为145,470,085.56 元,期限3 年,还款方式为到期一次性还本付息。运盛医疗2020年对旌德县中医院债权进行过一次展期,旌德县中医院2021年、2020 年、2019 年未经审计的收入分别为45,532,296.86 元、43,851,665.26 元、34,919,897.83元,净利润分别为-14,396,617.24元、-11,331,195.64元、-7,808,348.17元,总资产分别为175,970,335.83 元、180,523,846.91 元、133,974,461.59 元,对上述债权到期是否能够足额收回,公司管理层未能向审计师提供充分、适当的审计证据。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于运盛医疗公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表保留意见提供了基础。
运盛医疗公司管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括运盛医疗公司2021年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础”部分所述,我们无法就2021 年12 月31 日运盛医疗公司对旌德县中医院债权到期可收回性获取充分、适当的审计证据。因此,我们无法确定与该事项相关的其他信息是否存在重大错报。
1、无形资产特许经营权减值|
请参阅合并财务报表附注三、(十二)无形资产。截至2021年12月31日止,运盛医疗合并财务报表中无形资产--特许经营权的账面价值为2,024.87万元。该特许经营权系公司取得的丽水运盛人口健康信息化PPP项目特许经营权(BOT模式)|
关键审计事项|审计中的应对
由于无形资产特许经营权减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设,特别是在预测相关资产的未来收入及长期收入增长率、毛利率、经营费用、折现率等涉及管理层的重大判断。该等估计均存在固定不确定性,受管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响,采用不同的估计和假设会对评估的无形资产特许经营权可收回价值有很大的影响。由于无形资产特许经营权金额较大,且管理层需要作出重大判断,因此我们将无形资产特许经营权的减值确定为关键审计事项。|1、复核分析公司管理层关于无形资产特许经营权减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性;2、评价由公司管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质;3、与公司管理层聘请的外部评估机构专家确认无形资产特许经营权减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入、现金流折现率等的合理性;同时取得外部评估机构对无形资产特许经营权的评估报告;
在编制财务报表时,管理层负责评估运盛医疗公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算运盛医疗公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督运盛医疗公司的财务报告过程。
4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对运盛医疗公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提
请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致运盛医疗公司不能持续经营。
6、就运盛医疗公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财
北京兴昌华中国注册会计师:黄齐远会计师事务所(普通合伙)(项目合伙人)
中国注册会计师:王显伟
中国·北京中国注册会计师:蒋业磊二○二二年四月二十六日
项目|附注|2021 年12月31日|2020年12月31日
流动资产:|||
货币资金||45,765,124.13|45,344,768.65
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款||26,560,369.94|22,613,771.67
应收款项融资|||
预付款项||13,499,068.42|5,405,315.05
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款||26,116,544.55|37,350,062.77
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货||4,512,247.78|8,263,779.48
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产||1,376,666.46|1,312,360.78
其他流动资产||628,435.56|385,795.59
流动资产合计||118,458,456.84|120,675,853.99
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款||4,548,122.81|5,924,789.26
长期股权投资|||
其他权益工具投资||20,064,700.00|20,064,700.00
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产||748,214.58|711,894.23
在建工程|||
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||1,897,625.22|-
无形资产||20,477,588.90|37,023,470.46
开发支出|||
商誉||4,371,611.20|4,371,611.20
长期待摊费用||203,264.50|
递延所得税资产||544,394.63|989,678.97
其他非流动资产||144,015,384.70|144,312,384.70
非流动资产合计||196,870,906.54|213,398,528.82
资产总计||315,329,363.38|334,074,382.81
流动负债:|||
短期借款||5,006,652.78|1,009,018.00
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款||8,773,431.04|38,279,980.36
预收款项|||
合同负债||4,819,558.78|2,233,767.14