TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
信用减值损失变动原因说明:主要系本期计提坏账准备增加所致。
资产减值损失变动原因说明:主要系本期计提合同资产减值准备增加所致。资产处置收益变动原因说明:主要系本期处置资产所致。
营业外收入变动原因说明:主要系本期产生赔偿收入所致。营业外支出变动原因说明:主要系本期产生赔偿支出所致。
报告期内,公司营业收入及成本分析情况如下:
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
工业|606,686,365.48|450,792,769.79|25.70|24.21|26.42|减少1.29个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
扣件系统用尼龙件|144,643,145.37|82,200,314.40|43.17|17.09|16.06|增加0.51个百分点
扣件系统用塑料件|13,281,512.74|5,732,578.87|56.84|-22.93|-35.19|增加8.17个百分点
扣件系统用橡胶件|27,887,364.85|18,617,277.58|33.24|-4.06|-5.84|增加1.26个百分点
 WJ8铁垫板下弹性垫板|28,822,494.60|19,535,917.24|32.22|128.06|103.39|增加8.22个百分点
其他扣件|42,647,950.07|32,719,006.99|23.28|-60.01|-58.49|减少2.81个百分点
胶塞|53,128,957.38|48,186,524.56|9.30|12.79|25.47|减少9.17个
||||||百分点
底座|34,612,156.05|27,007,310.50|21.97|33.27|34.60|减少0.77个百分点
盖板|69,916,396.77|57,368,662.59|17.95|73.27|54.54|增加9.94个百分点
塑料尼龙制品|188,510,442.36|158,360,035.56|15.99|125.80|120.96|增加1.84个百分点
其他|3,235,945.29|1,065,141.50|67.08|34.42|-26.80|增加27.53个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
国内销售|568,753,920.70|418,335,445.41|26.45|25.84|25.09|增加0.44个百分点
国外销售|37,932,444.78|32,457,324.38|14.43|4.06|46.46|减少24.77个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用
报告期内,公司以研发、生产和销售轨道扣件非金属部件以及电子元器件配件、塑料尼龙制品为主业,主营业务收入占公司营业总收入的99.47%;轨道扣件非金属部件、电子元器件配件、塑料尼龙制品实现的营业收入分别占报告期公司主营业务收入的42.64%、26.13%、31.24%。公司产品以国内销售为主,国内销售实现的营业收入占报告期公司主营业务收入的94.25%。
公司本期毛利率为25.70%,上年同期毛利率为26.99%,较上年减少1.30个百分点。
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%
扣件系统用尼龙件|万只|2,057.11|1,739.68|980.50|9.37|-19.93|16.52
扣件系统用塑料件|万只|497.68|451.22|279.49|-4.63|-30.15|121.27
扣件系统|万只|245.52|292.38|87.43|-24.03|16.42|-37.37
用橡胶件|||||||
 WJ8 铁垫板下弹性垫板|万只|142.02|134.74|35.91|112.45|96.84|73.48
其他扣件|万只|621.16|692.26|23.51|-45.98|-40.84|-75.03
橡胶塞|万只|570,753.36|516,755.57|144,485.30|-21.24|-19.11|0.55
底座|万只|462,316.22|367,198.06|2,359.97|22.91|23.05|-95.17
盖板|万只|18,911.17|17,965.40|2,352.27|52.59|55.97|67.24
塑料尼龙制品|千克|12,621,842.42|12,482,928.80|138,937.13|86.48|91.18|-41.86
1、报告期内,扣件系统尼龙件、塑料件、橡胶件、WJ8 铁垫板下弹性垫板、其他扣件根据中标线段,施工进度生产、销售、备货。
2、报告期内,橡胶塞生产量、销售量较上年同期减少,底座、盖板产品,因订单增加,故生产量、销售量增加。
3、报告期内塑料尼龙制品,订单增加,故生产量、销售量增加。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
工业|材料成本|357,739,792.80|79.55|280,415,290.56|78.96|27.57|
|人工成本|40,223,874.13|8.94|31,743,193.68|8.94|26.72|
|制造费用|44,957,830.27|10.00|35,627,001.47|10.03|26.19|
|运费|6,806,131.09|1.51|7,346,039.39|2.07|-7.35|
|合计|449,727,628.29|100.00|355,131,525.10|100.00|26.64|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
扣件系统用尼|材料成本|61,831,076.49|75.22|53,763,909.49|75.91|15.00|
|人工成本|7,052,786.98|8.58|6,238,100.37|8.81|13.06|
|制造费用|11,614,904.42|14.13|7,583,042.92|10.71|53.17|
龙件|运费|1,701,546.51|2.07|3,241,723.79|4.58|-47.51|
|合计|82,200,314.40|100.00|70,826,776.57|100.00|16.06|
扣件系统用塑料件|材料成本|4,312,045.83|75.22|6,714,774.65|75.91|-35.78|
|人工成本|491,855.27|8.58|779,099.56|8.81|-36.87|
|制造费用|810,013.39|14.13|947,074.44|10.71|-14.47|
|运费|118,664.38|2.07|404,870.94|4.58|-70.69|
|合计|5,732,578.87|100.00|8,845,819.59|100.00|-35.19|
扣件系统用橡胶件|材料成本|11,913,195.92|63.99|12,183,028.42|61.61|-2.21|
|人工成本|1,597,362.42|8.58|1,741,510.80|8.81|-8.28|
|制造费用|4,721,341.59|25.36|4,943,400.10|25.00|-4.49|
|运费|385,377.65|2.07|905,002.59|4.58|-57.42|
|合计|18,617,277.58|100.00|19,772,941.91|100.00|-5.84|
 WJ8铁垫板下弹性垫板|材料成本|18,021,883.65|92.25|7,853,878.36|81.77|129.46|
|人工成本|328,203.41|1.68|543,511.48|5.66|-39.61|
|制造费用|781,436.69|4.00|768,065.13|8.00|1.74|
|运费|404,393.49|2.07|439,621.96|4.58|-8.01|
|合计|19,535,917.24|100.00|9,605,076.92|100.00|103.39|
其他扣件|材料成本|32,283,844.20|98.67|76,893,490.00|97.56|-58.01|
|人工成本|75,253.72|0.23|1,529,185.99|1.94|-95.08|
|制造费用|209,401.64|0.64|225,564.18|0.29|-7.17|
|运费|150,507.43|0.46|170,835.13|0.22|-11.90|
|合计|32,719,006.99|100.00|78,819,075.30||-58.49|
胶塞|材料成本|20,175,697.83|41.87|17,347,392.90|45.17|16.30|
|人工成本|17,043,573.74|35.37|11,923,299.53|31.05|42.94|
|制造费用|9,328,911.15|19.36|8,059,612.93|20.99|15.75|
|运费|1,638,341.84|3.40|1,075,245.76|2.80|52.37|
|合计|48,186,524.56|100.00|38,405,551.11|100.00|25.47|
底座|材料成本|13,549,567.68|50.17|9,213,679.35|45.92|47.06|
|人工成本|5,363,651.87|19.86|3,961,187.87|19.74|35.41|
|制造费用|7,864,528.82|29.12|6,660,825.68|33.20|18.07|
|运费|229,562.14|0.85|229,539.39|1.14|0.01|
|合计|27,007,310.50|100.00|20,065,232.29|100.00|34.60|
盖板|材料成本|43,479,742.09|75.79|27,466,411.01|73.99|58.30|
|人工成本|6,584,960.74|11.48|4,141,673.51|11.16|58.99|
|制造费用|6,309,976.92|11.00|4,882,430.97|13.15|29.24|
|运费|993,982.84|1.73|631,057.00|1.70|57.51|
|合计|57,368,662.59|100.00|37,121,572.49|100.00|54.54|
塑料尼龙制品|材料成本|152,172,739.11|96.09|68,978,726.39|96.25|120.61|
|人工成本|1,686,226.00|1.06|885,624.57|1.24|90.40|
|制造费用|3,317,315.63|2.09|1,556,985.13|2.17|113.06|
|运费|1,183,754.82|0.75|248,142.83|0.35|377.05|
|合计|158,360,035.56|100.00|71,669,478.92|100.00|120.96|
前五名客户销售额27,849.01 万元,占年度销售总额45.90%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。
前五名供应商采购额10,191.12万元,占年度采购总额32.92%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。
项目|本期数|上年同期数|变动比例(%)|原因分析
销售费用|7,557,090.72|9,910,321.54|-23.75|主要系本期公司加强可控费用优化
管理费用|38,262,952.15|34,704,167.02|10.25|
研发费用|32,969,538.36|18,782,111.74|75.54|主要系本期母公司以及子公司增加研发项目投入所致
财务费用|-3,124,843.05|-4,410,057.71|29.14|
信用减值损失|-3,024,802.45|-787,754.57|283.98|主要系本期计提坏账准备增加所致
资产减值损失|-1,533,352.24|-879,901.82|74.26|主要系本期计提合同资产减值准备增加所致
所得税费用|8,724,335.25|9,064,703.43|-3.75|
本期费用化研发投入|32,969,538.36
本期资本化研发投入|
研发投入合计|32,969,538.36
研发投入总额占营业收入比例(%)|5.43
研发投入资本化的比重(%)|0.00
公司研发人员的数量|100
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|16.61%
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|0
硕士研究生|3
本科|41
专科|19
高中及以下|37
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)|9
30-40岁(含30岁,不含40岁)|38
40-50岁(含40岁,不含50岁)|28
50-60岁(含50岁,不含60岁)|21
60岁及以上|4
研发人员数量占公司总人数的比例是指报告期末公司研发人员的数量与报告期末公司总人数的比例。
项目|本期金额|上期金额|增减额|增减变动(%)
经营活动现金流入小计|592,867,925.23|433,908,325.32|158,959,599.91|36.63
经营活动现金流出小计|544,922,307.62|396,571,592.31|148,350,715.31|37.41
经营活动产生的现金流量净额|47,945,617.61|37,336,733.01|10,608,884.60|28.41
投资活动现金流入小计|115,700,475.39|86,085,935.78|29,614,539.61|34.40
投资活动现金流出小计|141,881,287.08|135,046,755.46|6,834,531.62|5.06
投资活动产生的现金流量净额|-26,180,811.69|-48,960,819.68|22,780,007.99|46.53
筹资活动现金流入小计|89,310,306.70|54,300,000.00|35,010,306.70|64.48
筹资活动现金流出小计|75,289,675.63|39,973,308.46|35,316,367.17|88.35
筹资活动产生的现金流量净额|14,020,631.07|14,326,691.54|-306,060.47|-2.14
(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长28.41%的主要原因:本期货款回收增加所致。
(2)本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长46.53%的主要原因:本期收回投资以及取得投资收益增加所致。
(3)本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2.14%。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
交易性金融资产|21,700,000.00|1.88|15,000,000.00|1.38|44.67|主要系本期保本浮动型结构性存款增加所致
应收款项融资|21,331,015.11|1.85|14,370,611.38|1.32|48.43|主要系本期货款回收票据增加所致
预付款项|7,516,790.00|0.65|2,246,328.50|0.21|234.63|主要系本期期末预付款项增加所
||||||致
其他非流动金融资产|48,050,000.00|4.16|29,050,000.00|2.68|65.40|主要系本期取得中原利达6.6%股权所致
投资性房地产|99,750.38|0.01|293,853.42|0.03|-66.05|主要系本期期末投资性房地产减少所致
在建工程|3,244,029.49|0.28|8,724,768.95|0.80|-62.82|主要系本期在建工程完工转入固定资产导致减少
长期待摊费用|1,010,336.07|0.09|0.00|0.00|100.00|主要系子公司模具费用摊销所致
递延所得税资产|3,865,655.90|0.33|2,729,946.44|0.25|41.60|主要系本期计提减值准备增加所致
其他非流动资产|8,385,685.00|0.73|0.00|0.00|100.00|主要系本期超过1 年的合同资产增加所致
短期借款|66,832,025.82|5.79|34,598,990.55|3.19|93.16|主要系本期子公司增加借款所致
应付票据|8,927,300.00|0.77|34,316,000.00|3.16|-73.99|主要系本期票据到期解付导致减少
应交税费|18,540,652.70|1.61|12,531,089.60|1.16|47.96|主要系本期期末应交增值税及企业所得税增加所致
其他应付款|19,051,589.93|1.65|1,490,804.04|0.14|1,177.94|主要系本期员工股权激励所致
其他流动负债|827,226.40|0.07|200,679.67|0.02|312.21|主要系本期商业承兑汇票背书融资增加所致
租赁负债|726,453.27|0.06|1,301,269.25|0.12|-44.17|主要系本期支付租赁付款额导致减少
递延收益|2,063,202.38|0.18|1,285,714.60|0.12|60.47|主要系本期收到的与资产相关的补助收益增加所致
库存股|28,083,762.20|2.43|51,583,462.20|4.75|-45.56|主要系本期员工股权激励所致
其他综合收益|-765,436.68|-0.07|-336,851.71|-0.03|-127.23|主要系合并报表外币折算差额
少数股东权益|28,461,955.43|2.47|21,424,789.72|1.97|32.85|主要系本期子公司收益增加所致
其中:境外资产44,115,426.08(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为3.82%。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|3,678,650.00|用于开立银行承兑汇票的保证金3,663,650.00 元及 ETC圈存冻结资金15,000.00元
合计|3,678,650.00|
具体内容详见本报告第三节第二条“报告期内公司所处行业情况”和第三节第六条“行业格局和趋势”。
截至本报告披露日,公司拥有和瑞祥、富适扣、富适扣(浙江)、利合轨道4 家全资子公司,祥和电子、祥丰新材料、湖南祥和3 家控股子公司,大车配、中原利达2家参股公司。
被投资公司名称|主要业务|标的是否主营投资业务|投资方式|投资金额|持股比例|是否并表|报表科目(如适用)|资金来源|合作方(如适用)|投资期限(如有)|截至资产负债表日的进展情况|预计收益(如有)|本期损益影响|是否涉诉|披露日期(如有)|披露索引(如有)
浙江天台祥和电子材料有限公司|电子元器件配件等研发、生产和销售|否|增资|420.00|70.06%|是||自有资金|无|2040年3 月4 日|资金到位|/|149.62|否|2022年1月25 日|《浙江天台祥和实业股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》(2022-003)
浙江天台利合轨道交通设备有限责任公司|轨道扣件等研发、生产和销售|否|新设|500.00|100.00%|是||自有资金|无|长期||/||否|/|/
中原利达铁路轨道技术发展有限公司|轨道扣件等研发、生产和销售|否|收购|4,800.00|6.60%|否|其他非流动金融资产|自有资金|无|2036年9 月24 日|资金到位|/||否|2022 年12月23 日|《浙江天台祥和实业股份有限公司关于受让中原利达铁路轨道技术发展有限公司6.60%股权的公告》(2022-059)
合计|/|/|/|5,720.00|/|/|/|/|/|/|/||149.62|/|/|/
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
交易性金融资产:结构性存款|15,000,000.00||||84,000,000.00|77,300,000.00||21,700,000.00
其他非流动金融资产:权益工具投资|29,050,000.00||||48,000,000.00|29,000,000.00||48,050,000.00
应收款项融资|14,370,611.38||||90,945,773.89|83,985,370.16||21,331,015.11
合计|58,420,611.38||||222,945,773.89|190,285,370.16||91,081,015.11
2022年4月20日,经公司第三届董事会第六次会议审议通过,公司将全资子公司和瑞祥持有的浙江久合16%股权转让给和致祥,将公司持有的银信小贷10%股权转让给公司控股股东汤友钱先生。具体内容详见公司公告(2022-024)、(2022-025)
1、和瑞祥系公司全资子公司,注册资本6,500 万元,经营范围:实业投资;投资咨询;财务咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、富适扣系和瑞祥全资子公司,注册资本500 万元(新币),经营范围:投资控股、进出口贸易。
3、利合轨道系和瑞祥全资子公司,注册资本500万元,经营范围:许可项目:铁路运输基础设备制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:铁路运输设备销售;铁路运输基础设备销售;铁路运输辅助活动;高铁设备、配件制造;高铁设备、配件销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;城市轨道交通设备制造;金属链条及其他金属制品制造;金属链条及其他金属制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
4、富适扣(浙江)系富适扣全资子公司,注册资本500万元(美元),经营范围:许可项目:铁路运输基础设备制造;检验检测服务;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:铁路运输设备销售;铁路运输基础设备销售;城市轨道交通设备制造;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;高铁设备、配件制造;高铁设备、配件销售;轨道交通工程机械及部件销售;橡胶制品制造;塑料制品制造;金属结构制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);金属加工机械制造;橡胶制品销售;塑料制品销售;日用百货销售;五金产品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);纺织专用设备销售;汽车装饰用品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
5、祥和电子系公司控股子公司,注册资本1,670万元,经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电子元器件制造;金属结构制造;金属工具制造;橡胶制品制造;塑料制品制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:技术进出口;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。公司出资1,170万元,持有祥和电子70.06%的股份。
6、祥丰新材料系公司控股子公司,注册资本2,000万元,经营范围:一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;橡胶制品制造;橡胶制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;塑料加工专用设备销售;塑料加工专用设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);合成材料制造(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。公司出资1,020万元,持有祥丰新材料51%的股份。
7、湖南祥和系公司控股子公司,注册资本3,000 万元,经营范围:电子专用材料制造;金属结构制造;金属工具制造;橡胶制品制造;塑料制品制造;许可项目:技术进出口、货物进出口(国家限定公司经营或禁止公司经营的货物或技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司认缴出资2,400万元,持有湖南祥和80%的股份。
8、公司持有中原利达6.60%的股份。中原利达注册资本10,000 万元,经营范围:铁路轨道扣件系统、轨枕、道岔的研发、生产、销售、服务;厂房、设备租赁;进出口业务;(以上范围法律、行政法规规定应经审批方可经营的项目未获审批前不得经营),销售:建筑材料、金属材料、橡胶制品、电子产品、机械设备、电器设备、塑料制品及其原辅材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、公司持有大车配5%的股份。大车配注册资本100 万元,经营范围:贸易代理;市场开拓咨询与策划服务;市场分析调查服务;贸易咨询服务;会展会务服务;人力资源咨询服务;网络信息咨询服务;货物检验代理服务;货物报关、退税代理服务;国内、国际货物运输代理;普通货物仓储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
公司所处铁路运输设备制造业和电子元件及电子专用材料制造业呈现以下趋势:
1、铁路现代化建设给行业发展带来新机遇。
全面贯彻落实党的二十大精神,奋力推动铁路高质量发展,率先实现铁路现代化,给行业注入新的发展机遇。铁路部门将落实国家发展战略,以联网、补网、强链为重点,加快构建现代化铁路基础设施体系,加大出疆入藏、沿江沿海沿边、西部陆海新通道等国家战略通道项目实施力度,着力解决铁路发展不平衡不充分问题特别是西部铁路“留白”偏多问题,不断增强铁路网的通达性和覆盖面。加强战略骨干通道建设,加快贯通高铁主通道,持续增强货运能力,着力提升城际和市域(郊)铁路网络化水平,基本建成便捷顺畅、经济高效、智能绿色、安全可靠的现代基础设施体系。到“十四五”末,全国铁路营业里程将达到16.5万公里,其中高铁(含部分城际)5万公里左右。加快建设完善智慧化、高效率的全程服务体系和多样化、高品质的产品供给体系。到“十四五”末,全国1、2、3小时高铁出行圈和全国1、2、3天快货物流圈基本形成,铁路网覆盖99.5%的20 万人口以上城市,高铁网覆盖98%的50万人口以上城市。铁路部门将围绕服务推进高水平对外开放,务实推进境外重点铁路建设项目。
2、铁路规划建设由规模速度型转向质量效益型。
根据国铁集团公布信息,2023年全国铁路预计投产新线3000公里以上,其中高铁2500公里。国铁集团将以联网、补网、强链为重点,突出提升路网整体功能和效益,推动铁路规划建设切实由规模速度型转向质量效益型,全面完成国家铁路投资任务,充分发挥铁路投资对全社会投资的有效带动作用,高质量推进川藏铁路等国家重点工程,着力提升建设管理水平,加快构建现代化铁路基础设施体系。
3、更换维护需求市场将逐步扩大。
4、城市轨道交通建设持续增长
根据国务院印发的《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》(简称《规划》),预计到2025年,综合交通运输基本实现一体化融合发展,智能化、绿色化取得实质性突破,综合能力、服务品质、运行效率和整体效益显著提升,交通运输发展向世界一流水平迈进。其中,城市轨道交通运营里程将达到10000 公里。该《规划》发布后,各省市依据自身地理地形情况、经济发展状况以及交通运输发展需要,制定了城市轨道交通行业的相关发展政策。经查,北京、上海、广东、江苏、浙江等20多个省市出台了相关发展规划,北京、上海、山东、湖南等部分省市在其规划中均提出了到2025 年末的城市轨道交通营运里程规模,随着规划的实施,城轨扣件的需求量将稳定上升。
5、智能化设备需求迫切。
截止2022年底,我国铁路运营里程已达15.5 万公里,其中高铁运营里程4.2万公里。目前轨道交通行业逐步进入建设与运营维护并重阶段,而现状态下以人工进行轨道检查为主,人力物力成本高,如何科学地维护规模如此庞大的运营线路,保障基础设施稳定可靠,从而使轨道交通能够长期安全运营是现阶段轨道交通发展所必须面临和解决的问题,轨道测控相关行业面临良好的发展机遇,市场容量巨大。
6、随着数字经济发展,电子元器件需求量不断增大。
电子元器件制造行业是国家长期重点支持发展的重点产业,国家通过颁布一系列的法律法规和政策性文件,为行业奠定了良好的政策环境基础,促进了行业的进一步发展,为行业带来新的增长点。近年来随着数字经济的不断发展,特别是人工智能、新能源(光伏、汽车等)、工业自动化、储能系统设备等发展,电子元器件的需求量也在不断上升,作为全世界最大的电子元器件生产国,根据我国发布的行动计划要求,到2023年,电子元器件的销售额达到2.1万亿元。根据《中国电子元器件行业“十四五”发展规划》,到2025年,中国电容器、电位器等十七类电子元器件分支行业销售总额达到24628 亿元。在政策与数字经济双重刺激下,未来几年我国电子元器件需求量不断增大。
按照公司战略,到2025年,公司业务规模进一步扩大,竞争力和抗风险能力进一步提高,在新材料领域实现突破,电子业务收入比重提高,实现公司“同心多元,多业驱动”的战略目标。
一、轨道交通业务,除了积极研发新产品,公司未来收入主要从高铁扣件、客货共线扣件、城市轨道交通扣件、维修更换、自主销售和一般客户着手。
1、研发新产品。着力研发轨道交通智能装备,川藏铁路等特殊环境条件下的扣件系统;研发道岔、明桥面等扣件用非金属类部件与各集成商进行集成配套供货。
2、在销售上稳住高铁扣件基本盘,重点抓维修、更换市场,进一步拓展城市轨道市场。
二、公司在电子元器件业务经营策略是充分发挥技术优势,全面提升老客户胃纳率,以项目裂变模式拓展新项目。
产品定位为“3+N”:
1、3,即:对目前的电容器用橡胶密封塞、电容器用底座、电容器用盖板3 个产品,做老客户老产品胃纳率提升、做老客户新产品开发、做老区域新客户开发、做全新市场区域拓展;
2、N,即:除现有3 个产品系列基础上,针对如下这些类似产品(项目)做市场进攻和小型并购投资:1)现有客户可用的电子零部件;2)电子零部件的国产化替代基础材料;3)国产化电子元器件的零部件等。
三、公司重点拓展新材料,特别是橡塑材料领域。
通过技术研发,将高分子改性材料应用到电力与新能源市场、汽车市场以及高端装备制造等。
2023年,公司认真贯彻“同心多元,多业驱动”的发展战略,以公司高质量发展为指导,以做大规模为目标,紧抓各业务板块的行业发展机遇,持续加大研发投入和技术创新,全力加速新产品开发,提高公司核心竞争力,促进公司高质量的可持续发展。
一、共抓国内外市场,着力提升公司规模。
2023年,公司继续实施综合资源向销售倾斜政策,全力以赴提升公司营收规模。轨道扣件方面,一是要提升服务品质,持续维护好大客户项目。二是要加大沟通力度,深挖其他集成商的合作机会,寻找新的业务渠道,特别是新产品的配套开发。三是持续部署海外业务,积极走出去抢市场。四是紧盯国内城轨市场,特别是长三角、粤港澳大湾区等重点项目。电子元器件配件方面,一是大力开拓新市场,不断拓展新领域,在锂电池及超级电容等橡胶塞上争取突破,在电解电容器之外的配件上争取突破。二是要加速研发,在客户国产替代的进程中,抢占国内市场,提高橡胶塞、盖板、底座等市场份额。在高分子材料方面,持续做好产能布局。
二、加强研发投入和技术创新,以技术创新引领公司高质量发展。
公司坚持以深度挖掘客户需求为导向加强研发投入和技术创新,加速加快新产品研发力度,围绕以橡塑和高分子改性材料为原材料的制品深入布局,以实现全类别配套。轨道业务上,一是继续配合铁科院和各集成供应商的新产品开发,如地铁、轻轨等扣件。二是配合海外业务研发适用于各项目的扣件类型。三是积极开展轨道交通智能装备和川藏铁路等特殊环境条件下扣件系统的研发,争取实现重大技术突破。四是在模具开发上下力度,提高开模水平,如垫板类无毛边模具研制等,以减少材料浪费降低成本。电子配件业务上,一是紧盯客户新产品开发,不断推出创新型产品,进一步加强公司市场竞争优势。二是在生产线技术改造和质量管理上加强创新,提升良率,降低成本。高分子新材料领域,推动技术和工艺创新,推进新产品研发,加快产业化进程,不断提升市场份额。
三、继续推进数字化建设,提升公司管理效率。
公司在2022 年浙江省第一批智能工厂(数字化车间)建设的基础上,继续推进数字化建设,加强数据收集积累、分析和运用管理。通过持续投入软硬件,和对相关工作流程及组织结构完善调整,提升公司整体管理效率。
1、因铁路建设施工进度不同所引致的收入波动风险
公司轨道扣件业务在公司主营业务收入中占比很大,目前轨道扣件产品的最终用户为各铁路专线项目公司。因此,公司主营业务发展受铁路行业(尤其是高铁行业)建设投资规模和速度的影响较大。
现阶段,我国轨道交通领域的投资资金主要来自于政府预算。如果高铁建设自然地质条件、沿线搬迁影响项目建设工期,或者国内外宏观经济形势、国家宏观调控政策波动,或国家产业政策出现重大变动,导致政府缩减轨道交通投资规模,将使得轨道交通领域的市场需求受到较大影响,从而可能导致客户对公司轨道扣件非金属部件的采购额下降。
2、原材料价格上涨风险
公司的主要原材料包括改性尼龙、橡胶、聚氨酯组合料、板材、EVA等,其价格受宏观经济、贸易战、供需状况、气候变化及突发性事件等诸多因素影响。未来如果上述原材料价格上升,将导致生产成本增加,毛利率下降。
公司所在的轨道扣件行业存在一定的生产技术、业务规模、供应资质等方面的准入壁垒,市场参与者较少,产品毛利率较高。如果未来技术壁垒被打破,市场准入门槛放宽,导致其他有实力的潜在竞争对手进入该领域,则市场竞争加剧将使得公司面临毛利率水平下降的风险。
4、管理风险
公司通过近几年持续快速的市场化发展,建立了健全的管理体系和组织架构,培养了具有先进理念、开阔视野和丰富经验的管理团队,但是随着公司对外投资业务的开展,和内生的增长,公司资产规模、销售规模不断扩大,这对公司的管理模式、人力资源、市场营销、内部控制等各方面均提出更高要求,一定程度上增加了公司的管理与运营难度,特别是子公司的运营管理。倘若公司不能及时提高管理应对能力,将给公司带来一定的管理风险。
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《关于进一步提高上市公司质量的意见》等法律、法规及《公司章程》等相关要求,结合公司治理的实际情况,不断完善公司法人治理结构和公司内部控制体系,提升公司规范运作水平。
1、公司股东大会、董事会、监事会均按照《公司法》等相关法律法规独立有效运作,形成权利机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构,并且严格按照决策权限及程序运作公司股东大会、董事会、监事会,始终坚持科学的决策机制,切实维护公司及全体股东利益,尤其是中小股东的合法权益。公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责并均能忠实履行职务,切实维护投资者和公司的利益。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核专业委员会。报告期内各委员会严格按照《议事规则》履行职责,发挥专业优势,为董事会决策提供意见或建议。
2、公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东相互独立。控股股东通过股东大会依法行使权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和生产经营活动的行为;不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况,不存在影响公司业务、人员、资产、机构独立性的情况,不存在与公司开展同业竞争的情况。
3、公司认真贯彻《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号———规范运作》,报告期内,公司进一步完善公司授权体系,结合相关法律法规的修订,特别是证监会、上交所相关制度修订,公司即时进行调整,在信息披露、关联交易、对外担保、资金占用等方面管控到位。
4、公司董事会秘书负责公司信息披露事务,严格按照法律、法规要求履行信息披露义务,严格执行公司《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》等制度,规范公司信息披露行为和投资者关系管理行为,充分履行上市公司信息披露义务,维护公司和投资者的合法权益。公司注重投资者关系管理工作,建立多种渠道与投资者沟通,认真接待投资者来访和咨询,积极走出去与投资者交流,增进投资者对公司的了解和认同,切实履行信息披露义务,确保信息披露真实、及时、准确、完整,积极维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|2022 年5月12日|http://www.sse. com.cn/|2022年5月13日|审议通过《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度监事会工作报告》《2021 年年度报告及其摘要》《2021 年度财务决算报告》《2021年度利润分配预
||||案》《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于申请银行综合授信额度的议案》《关于2022年度对外担保计划的议案》《未来三年(2022 年-2024 年)股东分红回报规划》等10项议案(详见公司公告2022-031)
2022 年第一次临时股东大会|2022年12月8 日|http://www.sse. com.cn/|2022 年12月9日|审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》(详见公司公告2022-053)
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
汤友钱|董事长|男|75|2018-09-11|2024-09-11|79,275,832|66,998,394|-12,277,438|大宗交易及协议转让交易减持|80.60|否
汤啸|董事、总经理|男|53|2018-09-11|2024-09-11|21,555,246|16,168,590|-5,386,656|协议转让交易减持|80.60|否
汤文鸣|董事、常务副总经理|男|50|2018-09-11|2024-09-11|21,555,246|16,168,590|-5,386,656|协议转让交易减持|70.60|否
汤娇|副董事长、副总经理|女|46|2018-09-11|2024-09-11|21,555,246|16,168,590|-5,386,656|协议转让交易减持|70.60|否
徐潇|董事|男|34|2018-09-11|2024-09-11|/|/|/|/|8.00|否
李佳|董事|男|42|2021-09-10|2024-09-11|/|/|/|/|8.00|否
陈不非|独立董事|男|63|2019-08-01|2024-09-11|/|/|/|/|8.00|否
陈希琴|独立董事|女|58|2021-09-10|2024-09-11|/|/|/|/|8.00|否
余伟平|独立董事|男|52|2021-09-10|2024-09-11|/|/|/|/|8.00|否
杨君平|监事会主席|女|47|2018-09-11|2024-09-11|/|/|/|/|38.76|否
汤克红|监事|男|54|2018-09-11|2024-09-11|/|/|/|/|35.76|否
汤超琴|监事|女|54|2018-09-11|2024-09-11|/|/|/|/|11.73|否
汤克满|副总经理|男|66|2018-09-11|2024-09-11|/|/|/|/|50.60|否
鲍晓华|副总经理|女|48|2018-09-11|2024-09-11|/|/|/|/|55.60|否
郑远飞|财务总监|女|58|2018-09-11|2024-09-11|/|/|/|/|50.60|否
齐伟|董事会秘书|男|45|2019-07-15|2024-09-11|/|/|/|/|42.00|否
王宏海|总工程师|男|52|2021-12-22|2024-09-11|/|/|/|/|38.00|否
合计|/|/|/|/|/|143,941,570|115,504,164|-28,437,406|/|665.45|/
姓名|主要工作经历
汤友钱|曾任天台县橡胶三厂厂长,本公司董事长、总经理。现任浙江天台和致祥投资有限公司执行董事、浙江天和联建设投资有限公司董事、本公司董事长。
汤啸|曾任本公司副总经理、总经理。现任浙江天台和瑞祥投资有限公司执行董事、经理,新加坡富适扣公司董事,富适扣铁路器材(浙江)有限公司执行董事、经理,浙江天台利合轨道交通设备有限责任公司执行董事、经理,本公司董事、总经理。
汤文鸣|曾任本公司副总经理。现任湖南祥和电子材料有限公司执行董事、经理,浙江天台祥和电子材料有限公司执行董事、经理,本公司董事常务副总经理。
汤娇|曾任本公司副总经理、董事会秘书、副董事长。现任浙江天和联建设投资有限公司监事、天台县银信小额贷款股份有限公司董事、本公司副董事长、副总经理。
徐潇|曾任上海同安投资管理有限公司投研部负责人,浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司高级投资经理。现任天堂硅谷资产管理集团有限公司投资部总经理助理。现任浙江博泰健康医疗有限公司监事、佛山生物图腾科技有限公司监事、杭州空色网络科技有限公司监事、杭州趣自趣网络科技有限公司董事、本公司董事。
李佳|曾任花旗集团、上海电气财务有限公司、长江证券股份有限公司;历任华创证券有限责任公司研究所所长助理、先进制造业总监。现任华创证券有限责任公司产业金融部总经理、本公司董事。
陈不非|任浙江天台造纸厂、天台县工业局、天台县政府办公室、台州市国土资源局;历任浙江银轮机械股份有限公司副总经理、总经理、副董事长。现任浙江银轮机械股份有限公司副董事长、上海银轮投资有限公司总经理、浙江金字机械电器股份有限公司董事、浙江圣达生物药业股份有限公司董事、湖北宇声环保科技有限公司董事、浙江明丰实业股份有限公司董事、浙江双环传动机械股份有限公司独立董事本公司独立董事。
陈希琴|曾任浙江经贸职业技术学院讲师、高级讲师、副教授,浙江经济职业技术学院财会金融学院副教授、教授。现任浙江经济职业技术学院财会金融学院教授,浙江圣达生物药业股份有限公司独立董事、浙江太湖远大新材料股份有限公司独立董事、宁波德昌电机股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
余伟平|曾任职中国华润总公司、恒泰证券股份有限公司、北京大悦律师事务所。现任北京锦略律师事务所首席合伙人、律师,中巨芯科技股份有限公司独立董事、浙江星星冷链集成股份有限公司独立董事、天津鹏翎集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
杨君平|曾任椒江九洲制药厂,本公司品保部副部长、研发部部长、监事会主席。现任本公司研究院副院长、总经理助理、监事会主席。
汤克红|曾任公司炼胶和硫化车间主任、生产部部长。现任本公司人力资源部部长、监事。
汤超琴|曾任天台县橡胶三厂车间主任,本公司车间主任、胶塞工厂生产部经理。现任本公司生产部车间主管、监事。
汤克满|曾任天台县橡胶三厂供应科长,公司采购部经理。现任浙江祥丰新材料科技有限公司执行董事、本公司副总经理。
鲍晓华|曾任本公司市场部经理、副总经理。现任天台大车配贸易服务有限公司董事,天台祥和投资中心(有限合伙)执行事务合伙人,浙江天台农村商业银行股份有限公司董事,本公司副总经理。
郑远飞|曾任新海光塑胶厂(深圳)有限公司财务经理兼主办会计,本公司财务经理、财务总监。现任本公司财务总监。
齐伟|曾任本公司品保部部长、董事会办公室兼公司办公室主任。现任公司董事会秘书。
王宏海|曾任沈阳三橡轮胎有限责任公司高级工程师、杭州顺源轮胎制造有限公司总工程师、嘉兴泰特橡胶有限公司技术研发总监,本公司副总工程师。现任本公司总工程师。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
鲍晓华|天台祥和投资中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2015年7月|
在股东单位任职情况的说明||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
汤友钱|浙江天台和致祥投资有限公司|执行董事|2015年3月|
汤友钱|浙江天和联建设投资有限公司|董事|2012年1月|
汤啸|浙江天台和瑞祥投资有限公司|执行董事、经理|2019年5月|
汤啸| FOSCO RAIL PTE.LTD.|董事|2019年6月|
汤啸|富适扣铁路器材(浙江)有限公司|执行董事、经理|2019年8月|
汤啸|浙江天台利合轨道交通设备有限责任公司|执行董事、经理|2022年10月|
汤文鸣|浙江天台祥和电子材料有限公司|执行董事、经理|2022年2月|
汤文鸣|湖南祥和电子材料有限公司|执行董事、经理|2021年7月|
汤娇|浙江天和联建设投资有限公司|监事|2014年8月|
汤娇|天台县银信小额贷款股份有限公司|董事|2009年9月|
徐潇|天堂硅谷资产管理集团有限公司|投资部总经理助理|2015年1月|
徐潇|杭州博泰健康管理咨询有限公司|监事|2017年4月|
徐潇|杭州趣自趣网络科技有限公司|董事|2017年9月|
徐潇|佛山生物图腾科技有限公司|监事|2020年3月|
徐潇|杭州空色网络科技有限公司|监事||
陈不非|浙江银轮机械股份有限公司|副董事长|2013年3月|
陈不非|浙江金字机械电器股份有限公司|董事|2020年9月|
陈不非|浙江圣达生物药业股份有限公司|董事|2013年12月|
陈不非|湖北宇声环保科技有限公司|董事|2015年4月|
陈不非|浙江明丰实业股份有限公司|董事|2022年1月|
陈不非|上海银轮投资有限公司|总经理|2015年9月|
陈不非|浙江双环传动机械股份有限公司|独立董事|2019年9月|
陈希琴|浙江经济职业技术学院财会金融学院|教授|2004年8月|
陈希琴|浙江圣达生物药业股份有限公司|独立董事|2019年12月|
陈希琴|浙江太湖远大新材料股份有限公司|独立董事|2018年12月|
陈希琴|宁波德昌电机股份有限公司|独立董事|2019年12月|
余伟平|北京锦略律师事务所|主任、律师|2017年5月|
余伟平|天津鹏翎集团股份有限公司|独立董事|2020年12月|
余伟平|中巨芯科技股份有限公司|独立董事|2021年6月|
余伟平|浙江星星冷链集成股份有限公司|独立董事|2020年12月|
汤克满|浙江祥丰新材料科技有限公司|执行董事|2021年1月|
鲍晓华|天台大车配贸易服务有限公司|董事|2019年5月|
鲍晓华|浙江天台农村商业银行股份有限公司|董事|2021年8月|
在其他|无|||
单位任职情况的说明|
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事会下设薪酬和考核委员会,按绩效评价标准和程序,对高级管理人员进行评价,根据评价结果结合公司经营状况对高级管理人员的报酬提出合理化建议。独立董事津贴由股东大会决定。在公司担任管理职务的非独立董事、监事根据在公司担任的管理职务领取对应的岗位工资,未在公司担任管理职务的非独立董事参照独立董事津贴标准发放,不设非独立董事津贴及监事津贴。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司董事、监事、高级管理人员报酬均根据公司制定的工资政策发放
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|报告期董事、监事和高级管理人员应付报酬已支付,与报告披露的薪酬总额一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|人民币665.45万元
会议届次|召开日期|会议决议
第三届董事会第四次会议|2022年1月21日|审议通过《关于对控股子公司增资的议案》1项议案(详见公司公告2022-003)
第三届董事会第五次会议|2022年3月27日|审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《关于追认公司2021年度部分日常关联交易的议案》等2项议案(详见公司公告2022-012)
第三届董事会第六次会议|2022年4月20日|审议通过《2021年度董事会工作报告》《2021 年度总经理工作报告》《2021年年度报告及其摘要》《2021年度财务决算报告《2021 年度利润分配预案》《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2021年度内部控制评价报告》《关于申请银行综合授信额度的议案》《关于2022年度对外担保计划的议案》《关于全资子公司转让浙江久合地产开发管理有限公司股权暨关联交易的议案》《关于转让天台县银信小额贷款股份有限公司股权暨关联交易的议案》《关于修订<日常经营重大合同信息披露办法>的议案》《关于会计政策变更的议案》《未来三年(2022 年-2024 年)股东分红回报规划》《关于召开2021 年年度股东大会的议案》等17项议案
||(详见公司公告2022-018)
第三届董事会第七次会议|2022年4月27日|审议通过《2022年第一季度报告》1项议案
第三届董事会第八次会议|2022年8月24日|审议通过《2022 年半年度报告及其摘要》《关于2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等2项议案(详见公司公告2022-039)
第三届董事会第九次会议|2022年10月27日|审议通过《2022年第三季度报告》1项议案
第三届董事会第十次会议|2022年11月10日|审议通过《关于参与受让中原利达铁路轨道技术发展有限公司6.60%股权的议案》1项议案
第三届董事会第十一次会议|2022年11月22日|审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》等2项议案(详见公司公告2022-045
第三届董事会第十二次会议|2022年12月9 日|审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人数及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等2项议案(详见公司公告2022-055)
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
汤友钱|否|9|9|1|0|0|否|2
汤啸|否|9|9|1|0|0|否|2
汤文鸣|否|9|9|1|0|0|否|2
汤娇|否|9|9|1|0|0|否|2
徐潇|否|9|9|9|0|0|否|2
李佳|否|9|9|9|0|0|否|2
陈不非|是|9|9|1|0|0|否|2
陈希琴|是|9|9|9|0|0|否|1
余伟平|是|9|9|9|0|0|否|2
年内召开董事会会议次数|9
其中:现场会议次数|0
通讯方式召开会议次数|1
现场结合通讯方式召开会议次数|8
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|陈希琴、余伟平、汤啸
提名委员会|汤友钱、陈希琴、余伟平
薪酬与考核委员会|汤娇、余伟平、陈不非
战略委员会|汤友钱、汤啸、汤文鸣、汤娇、陈不非
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年1月18日|审议并通过《2021年度财务报表》《关于确定2021年度审计工作计划的议案》共2项议案|不适用|不适用
2022年4月20日|审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2021年度内部控制评价报告》《董事会审计委员会2021年度履职报告》《2021年度财务审计报告》《2021年度内部控制审计报告》《2021年度内部审计工作计划》共7项议案|不适用|不适用
2022年4月27日|审议并通过《2022年第一季度报告》共1项议案|不适用|不适用
2022年8月24日|审议并通过《2022年半年度报告及其摘要》《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2022年上半年度重大事件实施情况及资金往来情况检查报告》共3 项议案|不适用|不适用
2022年10月27日|审议并通过《2022年第三季度报告》共1项议案|不适用|不适用
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月27日|审议并通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》共1项议案|不适用|不适用
2022年11月22日|审议并通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》共3项议案|不适用|不适用
(4).存在异议事项的具体情况
母公司在职员工的数量|400
主要子公司在职员工的数量|202
在职员工的数量合计|602
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|351
销售人员|19
技术人员|82
财务人员|15
行政人员|35
其他人员|100
合计|602
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士研究生|0
硕士研究生|2
本科|65
专科|97
高中(中专)|158
其他|280
合计|602
公司根据国家有关劳动人事管理政策,结合企业多年管理积累制订了《薪资管理规定》。公司实行月薪制、年薪制和特殊薪制。员工薪资由基本工资、岗位工资、绩效工资、津贴四部分组成。并根据市场实际情况适时调整薪酬水平。同时公司建立了福利津贴制度,为员工发放工龄津贴,出差补贴、通讯补贴,缴纳五险一金等。每年策划一次年度评优评先的工作,建立公司内部的荣誉体系,树立员工身边的模范和榜样,引导员工和企业文化朝着有利于企业中长期发展的方向前进。
公司培训坚持系统性、制度化、主动性、多样化和效益性相结合的原则,建立了完整的培训管理体系,完善三级培训网络,建立健全了《培训管理规定》等培训管理制度,确保培训需求、制定培训计划、实施培训、培训效果评价四个环节有效实施。公司遵循自我培训与传授培训相结合的模式,综合素质培训、岗位技能培训、专业知识培训相结合的培训方针,实现全员培训,倡导员工终生学习。
人力资源部每年根据培训需求制定包含培训目标、对象、方式、内容、时间、地点、经费、设施等内容的教育培训计划。逐月分解至各个部门并跟催落实,有效执行培训计划,辅以效果评估组成完整的培训管理体系。
劳务外包的工时总数|55,608
劳务外包支付的报酬总额|1,185,925.79
报告期内利润分配的执行情况:经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度归属于母公司股东的净利润人民币62,747,182.41元,母公司净利润为46,164,507.51元,截至2021年12月31 日,母公司累计可供分配利润238,428,122.48元。公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户上已回购的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.30元(含税)。公司通过回购专用账户所持有本公司股份3,528,060 股,不参与本次利润分配。该利润分配方案已于2022年6月2日实施完毕。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|1.30
每10股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|31,832,543.08
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|66,538,970.24
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|47.84
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|31,832,543.08
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|47.84
事项概述|查询索引
公司于2022年11月22日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等与本次激励计划有关的议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独|具体内容详见公司于2022年11月23日在上海证券交易所网站披露的《浙江天台祥和实业股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及《浙江天台祥和实业股份有限公司2022年限制性股票激励
立意见,同意公司实施本次激励计划。公司监事会对本次激励计划的激励对象人员名单进行了核查,并发表了核查意见。|计划(草案)摘要公告》(公告编号:2022-047)
公司于2022年12月8日召开了2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》等与本次激励计划有关的议案。|具体内容详见公司于2022年12月9日在上海证券交易所网站披露的《浙江天台祥和实业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-053