TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
名称||期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例|
银行承兑汇票|43,460,927.82|||
商业承兑汇票|103,318,477.96|5,165,923.90||5.00%
财务公司票据|11,904,243.98|||
合计|158,683,649.76|5,165,923.90||
|||本期变动金额|||
类别|期初余额|计提|收回或转回|核销|其他|期末余额
应收票据坏账准备|220,931.78|5,197,072.69||||5,418,004.47
合计|220,931.78|5,197,072.69||||5,418,004.47
|项目|期末已质押金额|
银行承兑票据|||5,000,000.00
商业承兑票据|||4,860,027.30
合计|||9,860,027.30
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据||92,620,248.63|31,670,920.66
商业承兑票据|||1,613,900.80
财务公司票据|||7,004,216.68
合计||92,620,248.63|40,289,038.14
|项目|期末转应收账款金额|
商业承兑票据|||0.00
年末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。
本年无实际核销的应收票据。
|||期末余额|||||期初余额||
|账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备||
类别|金额|比例|金额|计提比例|账面价值|金额|比例|金额|计提比例|账面价值
按单项计提坏账准备的应收账款|191,108,572.78|22.99%|10,205,057.78|5.34%|180,903,515.00|244,536,737.26|33.25%|18,006,416.62|7.36%|226,530,320.64
其中:按组合计提坏账准备的应收账款|640,304,204.94|77.01%|49,811,252.83|7.78%|590,492,952.11|490,913,379.86|66.75%|36,168,432.84|7.37%|454,744,947.02
其中:合计|831,412,777.72|100.00%|60,016,310.61|7.22%|771,396,467.11|735,450,117.12|100.00%|54,174,849.46|7.37%|681,275,267.66
名称|||期末余额|||
|账面余额|坏账准备|||计提比例|计提理由
国家电网有限公司下属公司|170,092,060.24|6,803,682.42||4.00%||预期信用损失
江苏新宇能电力科技有限公司|10,049,043.13|1,924,781.59||19.15%||预期信用损失
福州城市客运场站运营有限公司|4,642,961.55|185,718.46||4.00%||预期信用损失
长春市地铁有限责任公司|5,298,560.58|264,928.03||5.00%||预期信用损失
芜湖桩健机电安装有限公司|882,847.28|882,847.28||100.00%||该公司已注销
上海思致汽车工程技术有限公司|143,100.00|143,100.00||100.00%||该公司已破产
合计|191,108,572.78|10,205,057.78||||
|名称||期末余额||
||账面余额|坏账准备|计提比例|
1年以内||490,333,916.28|24,516,695.82||5.00%
1至2年||91,848,401.85|9,184,840.19||10.00%
2至3年||45,201,488.11|9,040,297.62||20.00%
3至4年||4,177,182.71|1,253,154.81||30.00%
4至5年||5,853,903.20|2,926,951.60||50.00%
5年以上||2,889,312.79|2,889,312.79||100.00%
合计||640,304,204.94|49,811,252.83||
按组合计提坏账的确认标准及说明见附注五、10。
|账龄|账面余额|
1年以内(含1年)|||649,339,673.32
1至2年|||110,973,907.04
2至3年|||55,672,601.38
3年以上|||15,426,595.98
3至4年|||4,177,182.71
4至5年|||5,853,903.20
5年以上|||5,395,510.07
合计|||831,412,777.72
|||本期变动金额|||
类别|期初余额|计提|收回或转回|核销|其他|期末余额
单项计提坏账准备|18,006,416.62||7,801,358.84|||10,205,057.78
账龄组合|36,168,432.84|13,642,819.99||||49,811,252.83
合计|54,174,849.46|13,642,819.99|7,801,358.84|||60,016,310.61
|单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名||44,782,163.75|5.39%|3,061,246.75
第二名||40,672,182.00|4.89%|2,617,169.10
第三名||25,599,835.91|3.08%|1,696,374.79
第四名||22,962,959.03|2.76%|918,518.36
第五名||19,642,578.14|2.36%|785,703.13
合计||153,659,718.83|18.48%|
无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
|项目|期末余额||期初余额|
应收票据|||28,743,985.24||54,180,441.55
合计|||28,743,985.24||54,180,441.55
银行承兑汇票的承兑人是商业银行,由于商业银行具有较高的信用,银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低,故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险,不会因银行违约而产生重大损失。
|账龄||期末余额||||期初余额||
||金额||比例||金额||比例|
1年以内||34,921,875.72|||83.99%|29,174,703.41|||91.03%
1至2年||4,633,296.06|||11.14%|2,466,108.43|||7.70%
2至3年||1,858,253.18|||4.47%|150,801.75|||0.47%
3年以上||164,971.95|||0.40%|255,849.86|||0.80%
合计||41,578,396.91||||32,047,463.45|||
|单位名称|预付款项年末余额|占预付款项年末余额合计数的比例(%)
第一名||8,079,678.95|19.43
第二名||4,854,623.86|11.68
第三名||3,000,000.00|7.22
第四名||2,098,630.37|5.05
第五名||1,447,305.03|3.48
|合计|19,480,238.21|46.86
|项目|期末余额||期初余额|
其他应收款|||140,682,703.40||579,682,955.72
合计|||140,682,703.40||579,682,955.72
|款项性质|期末账面余额||期初账面余额|
员工备用金|||1,094,952.04||691,503.41
押金保证金|9,149,473.60|16,435,618.63
往来款|107,565,626.17|102,396,737.15
应收暂付款|237,248.54|52,498.79
返回分红款|2,947,735.29|2,947,735.29
其他|1,561,591.97|186,087.77
股权转让款|49,668,480.00|489,668,480.00
合计|172,225,107.61|612,378,661.04
|第一阶段|第二阶段|第三阶段|
坏账准备|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用|整个存续期预期信用|合计
||损失(未发生信用减 值)|损失(已发生信用减 值)|
2022年1月1日余额|1,144,969.22|31,550,736.10||32,695,705.32
2022年1月1日余额在本期本期计提|491,007.58|12,905,419.31||13,396,426.89
本期转回||14,549,728.00||14,549,728.00
2022年12月31日余额|1,635,976.80|29,906,427.41||31,542,404.21
|账龄|账面余额|
1年以内(含1年)|||69,374,630.40
1至2年|||8,993,115.36
2至3年|||75,549,272.94
3年以上|||18,308,088.91
3至4年|||18,218,088.91
4至5年|||50,000.00
5年以上|||40,000.00
合计|||172,225,107.61
|||本期变动金额|||
类别|期初余额|计提|收回或转回|核销|其他|期末余额
其他应收款坏账|32,695,705.32|13,396,426.89|14,549,728.00|||31,542,404.21
合计|32,695,705.32|13,396,426.89|14,549,728.00|||31,542,404.21
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|往来款|99,863,657.01|1年以内、1-2年、2-3年、3-4年|57.98%|19,972,731.42
第二名|股权转让款|49,668,480.00|2-3年|28.84%|9,933,696.00
第三名|分红款返还|2,947,735.29|2-3年、3-4年|1.71%|878,943.07
第四名|往来款|2,000,000.00|2-3年|1.16%|400,000.00
第五名|其他|1,561,591.97|1年以内、1-2年|0.91%|
合计||156,041,464.27||90.60%|31,185,370.49
单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄|预计收取的时间、金额及依据
国网吉林省电力有限公司长春市双阳区供电公司|电费补贴|1,561,591.97|1年以内、1-2年|按照供电公司系统流程结算
本年新增与收益相关的政府补助705,751.20元,为国网吉林省电力有限公司长春市双阳区供电公司提供的电费补贴。
无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。
||期末余额|||期初余额|
项目|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|104,734,507.07||104,734,507.07|84,618,092.51||84,618,092.51
在产品|73,357,804.95||73,357,804.95|51,140,922.25||51,140,922.25
库存商品|35,552,897.26|2,872,069.32|32,680,827.94|37,853,905.49||37,853,905.49
周转材料|282,804.75||282,804.75|304,827.21||304,827.21
发出商品|12,136,617.16||12,136,617.16|8,405,189.82||8,405,189.82
工程施工|12,178,135.30||12,178,135.30|12,991,344.62||12,991,344.62
合计|238,242,766.49|2,872,069.32|235,370,697.17|195,314,281.90||195,314,281.90
|||本期增加金额||本期减少金额||
项目|期初余额|计提||其他|转回或转销|其他|期末余额
库存商品||2,872,069.32|||||2,872,069.32
合计||2,872,069.32|||||2,872,069.32
项目||期末余额|||期初余额|
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
产品质保金|99,806,866.85|4,680,166.01|95,126,700.84|96,176,524.75|2,838,011.63|93,338,513.12
合计|99,806,866.85|4,680,166.01|95,126,700.84|96,176,524.75|2,838,011.63|93,338,513.12
|项目|变动金额|变动原因
产品质保金|||根据预计可收回金额计提
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
产品质保金|1,842,154.38|||根据预计可收回金额计提
合计|1,842,154.38|||——
|项目|期末余额||期初余额|
合同取得成本|||73,086,842.34||62,201,288.98
待抵扣进项税额|||5,025,349.31||23,296,735.24
预缴企业所得税|||1,822,073.89||629,368.76
预缴增值税|||2,127,658.16||
待认证进项税|||2,973,261.74||
合计|||85,035,185.44||86,127,392.98
|||||本期增减变动||||||
被投资单位|期初余额(账面价值)|追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他 权益|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||||||变动|||||
一、合营企业二、联营企业南京溧水新能源发展有限公司|9,340,932.13|||-477,885.13||||||8,863,047.00|
北京华盛开泰新能源科技有限公司|6,249,657.43|||-76,278.99||||||6,173,378.44|
洛阳鼎新新能源科技有限公司|120,000,000.00||120,000,000.00|39,652.83|||||-39,652.83||
深圳白鹭绿能服务投资有限公司|2,501,795.96||2,500,000.00|-117,284.68|||||115,488.72||
深慧视(深圳)科技有限公司|10,000,000.00|10,000,000.00||323,877.37||||||20,323,877.37|
深兰智能产业发展(洛阳)有限公||50,000,000.00||-314,160.47||||||49,685,839.53|
司洛阳市春辉公交场站开发管理有限公司||4,900,000.00||-21,194.20||4,878,805.80
洛阳古城电力科技有限公司||105,000,000.00||||105,000,000.00
河南洛金新能源科技有限责任公司||205,000,000.00||||205,000,000.00
小计|148,092,385.52|374,900,000.00|122,500,000.00|-643,273.27|75,835.89|399,924,948.14
合计|148,092,385.52|374,900,000.00|122,500,000.00|-643,273.27|75,835.89|399,924,948.14
|项目|期末余额||期初余额|
辽源鸿图[注]|||75,231,810.00||81,556,575.00
湖州金冠[注]|||10,429,714.02||15,929,760.00
合计|||85,661,524.02||97,486,335.00
[注]2020年因转让辽源鸿图和湖州金冠85%股权本公司丧失了对其控制权,根据企业会计准则规定,对于剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
|项目|期末余额||期初余额|
固定资产|||407,857,280.94||433,800,495.26
合计|||407,857,280.94||433,800,495.26
一、账面原值:1.期初余额||300,170,620.59|325,991,753.07|18,070,985.81|14,660,162.16|658,893,521.63
2.本期增加金额|||26,009,571.47|423,699.12|2,564,827.04|28,998,097.63
|(1)购置||6,001,161.70|423,699.12|2,564,827.04|8,989,687.86
工程转入|(2)在建||20,008,409.77|||20,008,409.77
合并增加|(3)企业|||||
3.本期减少金额|||1,574,494.68|2,078,418.51|4,316,098.29|7,969,011.48
或报废|(1)处置||1,574,494.68|2,078,418.51|2,939,735.17|6,592,648.36
(2)转为在建工程|||||1,376,363.12|1,376,363.12
4.期末余额||300,170,620.59|350,426,829.86|16,416,266.42|12,908,890.91|679,922,607.78
二、累计折旧1.期初余额||81,588,952.91|122,242,109.81|11,938,315.61|9,323,648.04|225,093,026.37
2.本期增加金额||14,274,632.47|36,207,971.72|1,438,117.85|1,674,164.94|53,594,886.98
|(1)计提|14,274,632.47|36,207,971.72|1,438,117.85|1,674,164.94|53,594,886.98
3.本期减少金额|||757,978.07|1,968,474.54|3,896,133.90|6,622,586.51
或报废|(1)处置||757,978.07|1,968,474.54|2,804,051.34|5,530,503.95
(2)转为在建工程|||||1,092,082.56|1,092,082.56
4.期末余额||95,863,585.38|157,692,103.46|11,407,958.92|7,101,679.08|272,065,326.84
三、减值准备1.期初余额2.本期增加金额(1)计提3.本期减少金额||||||
或报废|(1)处置|||||
4.期末余额四、账面价值1.期末账面价值||204,307,035.21|192,734,726.40|5,008,307.50|5,807,211.83|407,857,280.94
2.期初账面价值218,581,667.68 203,749,643.26 6,132,670.20 5,336,514.12 433,800,495.26
项目|账面价值||未办妥产权证书的原因
长春盛世城C栋公寓2102号、2103号||538,477.79|开发商统一办理
哈尔滨市南岗区宣化街400号2栋2单元13层1号||1,714,976.04|开发商统一办理
松原市坤茂大厦B1822、B2422、 B2522||857,488.16|开发商统一办理
|项目|期末余额||期初余额|
在建工程|||21,696,193.31||17,246,000.43
合计|||21,696,193.31||17,246,000.43
项目||期末余额|||期初余额|
南京能瑞充电桩及配套设施|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
|4,429,098.50||4,429,098.50|2,644,425.26||2,644,425.26
南京能瑞新能源充电桩及配套设施|1,075,858.57||1,075,858.57|5,558,953.15||5,558,953.15
河南古都能瑞新能源充电桩及配套设施|5,155,242.09|805,533.99|4,349,708.10|7,917,418.82||7,917,418.82
多媒体显示系统|4,145,780.56||4,145,780.56|||
翰林府二期1栋306室1套|721,379.92||721,379.92|||
翰林府二期11栋804室1套|999,960.21||999,960.21|||
电池充放电测试设备|1,061,946.90||1,061,946.90|||
二期厂房|4,912,460.55||4,912,460.55|1,125,203.20||1,125,203.20
合计22,501,727.30 805,533.99 21,696,193.31 17,246,000.43 17,246,000.43
|预算数||本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额||工程累计投入占预算比例||利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|单位:元
项目名称||期初余额||||期末余额||工程进度||||资金来源
南京能瑞充电桩及配套设施||2,644,425.26|1,784,673.24|||4,429,098.50||||||其他
南京能瑞新能源充电桩及配套设施||5,558,953.15|9,964,125.28|14,447,219.86||1,075,858.57||||||其他
河南古都能瑞新能源充电桩及配套设||7,917,418.82|2,799,013.18|5,561,189.91||5,155,242.09||||||其他
多媒体显示系统|||4,145,780.56|||4,145,780.56||||||其他
翰林府二期1栋306室1套|||721,379.92|||721,379.92||||||其他
翰林府二期11栋804室1套|||999,960.21|||999,960.21||||||其他
电池充放电测试设||1,125,203.20|1,061,946.90|||1,061,946.90||||||其他
能瑞二期厂房|||3,787,257.35|||4,912,460.55||||||其他
合计||17,246,000.43|25,264,136.64|20,008,409.77||22,501,727.30||||||
项目|本期计提金额||计提原因
河南古都能瑞新能源充电桩及配套设施||805,533.99|上蔡金冠股份产业园项目已停止建设
合计||805,533.99|--
一、账面原值:1.期初余额|项目|房屋及建筑物|合计|
||16,694,669.02||16,694,669.02
2.本期增加金额||9,468,409.59||
(1)租入||9,468,409.59||9,468,409.59
3.本期减少金额||3,712,840.64||3,712,840.64
(1)处置||3,712,840.64||3,712,840.64
4.期末余额||22,450,237.97||22,450,237.97
二、累计折旧1.期初余额||5,238,407.71||5,238,407.71
2.本期增加金额||5,538,040.37||5,538,040.37
(1)计提||5,538,040.37||5,538,040.37
3.本期减少金额||3,605,398.30||3,605,398.30
(1)处置||3,605,398.30||3,605,398.30
4.期末余额||7,171,049.78||7,171,049.78
三、减值准备1.期初余额2.本期增加金额(1)计提3.本期减少金额(1)处置4.期末余额四、账面价值1.期末账面价值||15,279,188.19||15,279,188.19
2.期初账面价值11,456,261.31 11,456,261.31其他说明:
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|商标|合计
一、账面原值:1.期初余额||32,702,251.05|64,767,400.00||12,780,135.65||110,249,786.70
|2.本期增加金额||11,320.75||1,373,096.50|297,029.70|1,681,446.95
|(1)购置||11,320.75||1,373,096.50|297,029.70|1,681,446.95
增加|(2)内部研发(3)企业合并||||||
|3.本期减少金额(1)处置4.期末余额|32,702,251.05|64,778,720.75||14,153,232.15|297,029.70|111,931,233.65
二、累计摊销1.期初余额||5,170,282.50|64,676,784.80||5,292,561.14||75,139,628.44
|2.本期增加金额|658,371.60|19,749.96||1,519,235.43|24,752.49|2,222,109.48
|(1)计提|658,371.60|19,749.96||1,519,235.43|24,752.49|2,222,109.48
|3.本期减少金额(1)处置4.期末余额|5,828,654.10|64,696,534.76||6,811,796.57|24,752.49|77,361,737.92
三、减值准备1.期初余额2.本期增加金额(1)计提3.本期减少金额(1)处置4.期末余额四、账面价值1.期末账面价值||26,873,596.95|82,185.99||7,341,435.58|272,277.21|34,569,495.73
|2.期初账面价值|27,531,968.55|90,615.20||7,487,574.51||35,110,158.26
年末无未办妥产权证书的土地使用权情况。
被投资单位名称或形成商誉的事项||本期增加||本期减少|
|期初余额|企业合并形成的|处置||期末余额
南京能瑞|1,118,765,692.55||||1,118,765,692.55
合计|1,118,765,692.55||||1,118,765,692.55
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|计提|本期增加|处置|本期减少|期末余额
南京能瑞|559,949,992.27|||||559,949,992.27
合计|559,949,992.27|||||559,949,992.27
商誉减值测试的过程与方法、结论
管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试,相关资产组或资产组组合的可收回金额按照公允价值减去处置费用后净额计算确定,对于包含商誉的资产组的可收回金额低于包含商誉的资产组账面价值的部分计提减值准备。
参数|2023年|2024年|2025年|2026年|2027年|2028年及以后
预计收入增长率|21.37%|30.12%|27.46%|12.09%|10.44%|0.00%
折现率11.10%
根据公司聘请的金证(上海)资产评估有限公司出具的《资产评估报告》,包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为人民币77,700.00万元,高于账面价值75,907.73万元,本期无需确认商誉减值损失。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
报价软件使用费|153,094.11||129,508.80||23,585.31
阿里云服务费|26,298.27||17,532.12||8,766.15
新厂房装修费|462,675.52|405,958.02|462,675.52||405,958.02
设备维修费|173,893.80||49,791.36||124,102.44
办公室装修|554,710.91||554,710.91||
数据处理费|13,207.64||13,207.64||
青创大厦办公室装修费||1,228,923.57|136,547.08||1,092,376.49
青创大厦楼顶大字安装||281,651.38|31,294.60||250,356.78
合计|1,383,880.25|1,916,532.97|1,395,268.03||1,905,145.19
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|95,088,972.42|14,314,992.73|86,081,721.51|12,957,010.75
可抵扣亏损|246,480,679.90|37,028,042.64|191,282,403.77|28,714,736.83
政府补助|5,599,044.69|839,856.70|5,948,984.78|892,347.72
公益性捐赠|||1,000,000.00|150,000.00
合计|347,168,697.01|52,182,892.07|284,313,110.06|42,714,095.30
项目|期末余额||期初余额|
可抵扣暂时性差异|552,016,723.76||550,986,895.53|
可抵扣亏损|629,892,080.02||896,817,148.39|
合计|1,181,908,803.78||1,447,804,043.92|
项目||期末余额|||期初余额|
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付设备款||||1,223,400.00||1,223,400.00
预付工程款|10,889,794.75||10,889,794.75|20,959,334.75||20,959,334.75
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|2,000,000.00||2,000,000.00|2,000,000.00||2,000,000.00
预付车位款|80,000,000.00||80,000,000.00|||
预付研发款|400,000.00||400,000.00|||
合计|93,289,794.75||93,289,794.75|24,182,734.75||24,182,734.75
|项目|期末余额||期初余额|
抵押借款|||72,127,312.59||84,676,760.48
保证借款|||127,024,274.09||80,000,000.00
信用借款|||39,800,000.00||10,000,000.00
保证和质押借款|||3,000,000.00||1,294,239.16
利息调整|||156,361.91||132,349.97
已贴现但尚未到期票据|||1,640,405.71||
合计|||243,748,354.30||176,103,349.61
|种类|期末余额||期初余额|
商业承兑汇票|||36,352,023.16||49,280,053.60
银行承兑汇票|||80,113,683.66||71,294,760.58
合计|||116,465,706.82||120,574,814.18
|项目|期末余额||期初余额|
应付货款|||208,949,036.60||230,206,623.44
应付工程款|||21,404,926.58||18,640,694.05
应付设备款|||2,191,177.67||5,686,337.75
应付服务款|||||423,729.29
合计|||232,545,140.85||254,957,384.53
项目|期末余额|||未偿还或结转的原因
浙江联格电气科技有限公司||8,413,560.61|尚未结算|
哈尔滨华兴电力设备有限公司||2,433,896.05|尚未结算|
河北比欧特电气有限公司||1,214,640.00|尚未结算|
成都智达电力自动控制有限公司||1,073,628.32|尚未结算|
光一科技股份有限公司||604,187.22|尚未结算|
合计||13,739,912.20||
|项目|期末余额||期初余额|
预收货款|||8,929,395.84||11,200,640.07
合计|||8,929,395.84||11,200,640.07
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|10,334,374.06|125,793,110.22|131,256,397.20|4,871,087.08
二、离职后福利-设定提存计划||9,589,176.55|9,586,329.64|2,846.91
三、辞退福利||471,500.00|471,500.00|
合计|10,334,374.06|135,853,786.77|141,314,226.84|4,873,933.99
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|9,733,967.41|109,290,540.80|114,452,411.72|4,572,096.49
2、职工福利费||4,376,495.23|4,376,495.23|
3、社会保险费||4,958,486.61|4,958,316.95|169.66
其中:医疗保险费||4,472,062.61|4,472,062.61|
工伤保险费||297,154.44|296,984.78|169.66
生育保险费||189,269.56|189,269.56|
4、住房公积金||4,867,852.00|4,861,675.00|6,177.00
5、工会经费和职工教育经费|600,406.65|1,339,782.98|1,647,545.70|292,643.93
8、其他短期薪酬||959,952.60|959,952.60|
合计|10,334,374.06|125,793,110.22|131,256,397.20|4,871,087.08
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||9,251,298.79|9,248,517.13|2,781.66
2、失业保险费||337,877.76|337,812.51|65.25
合计||9,589,176.55|9,586,329.64|2,846.91
|项目|期末余额||期初余额|
增值税|||5,830,538.78||10,868,294.70
企业所得税|||881,908.10||1,533,522.79
个人所得税|||228,096.51||193,054.23
城市维护建设税|||172,553.99||335,677.80
教育费附加|||172,854.59||326,328.60
地方教育附加|||115,236.39||217,552.41
房产税|||214,889.33||214,889.33
土地使用税|||26,174.44||26,174.44
印花税|||83,652.09||48,407.98
合计|||7,725,904.22||13,763,902.28
其他应付款|25,937,457.62|35,823,791.48
合计|25,937,457.62|35,823,791.48
|项目|期末余额||期初余额|
单位往来|||22,652,374.19||8,403,383.96
员工垫付款|||2,349,046.21||1,455,138.30
其他|||416,424.12||333,714.19
预提费用|||519,613.10||25,631,555.03
合计|||25,937,457.62||35,823,791.48
项目|期末余额||期初余额|
一年内到期的长期借款||36,900,000.00||70,000,000.00
一年内到期的长期应付款||||2,216,475.96
利息调整||95,189.56||31,870.87
合计||36,995,189.56||72,248,346.83
项目|期末余额||期初余额|
已背书但未到期的应收票据||38,716,881.83||
其他||1,121,194.86||1,456,083.21
合计||39,838,076.69||1,456,083.21
保证借款|35,000,000.00|7,500,000.00
信用借款保证和质押借款|7,600,000.00|
利息调整||9,583.33
合计|42,600,000.00|7,509,583.33
|项目|期末余额||期初余额|
|||14,932,617.18||9,738,115.51
合计|||14,932,617.18||9,738,115.51
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|56,855,845.03|12,901,787.90|17,303,093.98|52,454,538.95|与资产相关
合计|56,855,845.03|12,901,787.90|17,303,093.98|52,454,538.95|
||||||||单位:元
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
220KV高压电力电缆附件及高低压电气成套设备项目专项资金|4,100,178.25|||445,006.56|||3,655,171.69|与资产相关
环保型氟碳气体绝缘开关设备建设项目专项资金|1,098,260.84|||410,213.40|||688,047.44|与资产相关
 C-GIS智能型环网开关设备建设项目|5,174,550.68|||864,763.86|||4,309,786.82|与资产相关
研发中心及C- GIS智能型环网开关设备基础设施配套费|5,948,984.16|||349,940.28|||5,599,043.88|与资产相关
40.5KV及以下智能型轨道 GIS高压电气控制设备建设项目|6,563,383.91|||782,815.11|||5,780,568.80|与资产相关
2017年南京市新兴产业引导|196,595.43|||38,750.88|||157,844.55|与资产相关
补贴款(新能源电动汽车充电设施生产技术改造项目)新能源汽车充电设施补贴款|23,897,849.62|2,572,000.00|12,462,707.18|14,007,142.44|与资产相关
智能电表项目一期工程|393,333.17||80,000.04|313,333.13|与资产相关
2016年7月南京市财政局(电表生产线)升级补助款|450,000.16||99,999.96|350,000.20|与资产相关
南京能瑞新能源汽车充电设施补贴款|8,621,414.17|10,329,787.90|1,724,432.39|17,226,769.68|与资产相关
河南古都能瑞新能源汽车充电设施补贴款|411,294.64||44,464.32|366,830.32|与资产相关
合计|56,855,845.03|12,901,787.90|17,303,093.98|52,454,538.95|
||||本次变动增减(+、-)|||
|期初余额|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|期末余额
股份总数|828,623,861.00||||||828,623,861.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|2,432,769,644.43||6,940,834.07|2,425,828,810.36
合计|2,432,769,644.43||6,940,834.07|2,425,828,810.36
|||减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期 本期发生额||||
项目|期初余额|本期所得税前发生额||计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|期末余额
一、不能重分类进|-25,959,465.|-11,824,810.||||-11,824,810.||-37,784,275.
损益的其他综合收||00|98|98|98
益|其他|-25,959,465.00|-11,824,810.98|-11,824,810.98|-37,784,275.98
权益工具投资公允价值变动||-25,959,465.00|-11,824,810.98|-11,824,810.98|-37,784,275.98
其他综合收益合计|||||
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|36,288,042.24|||36,288,042.24
合计|36,288,042.24|||36,288,042.24
项目|本期||上期|
调整前上期末未分配利润||-654,706,562.77||-686,320,646.68
调整后期初未分配利润||-654,706,562.77||-686,320,646.68
加:本期归属于母公司所有者的净利润||48,226,497.74||31,614,083.91
期末未分配利润||-606,480,065.03||-654,706,562.77
项目||本期发生额|||上期发生额|
|收入||成本|收入||成本
主营业务|1,102,474,633.96||836,552,433.40|1,023,219,588.78||797,535,576.39
其他业务|63,432,399.94||45,802,228.18|51,041,653.28||37,345,767.68
合计|1,165,907,033.90||882,354,661.58|1,074,261,242.06||834,881,344.07
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为862,690,000.00元,其中,
809,590,000.00元预计将于2023年度确认收入,53,100,000.00元预计将于2024年度确认收入,0.00元预计将于2025年度确认收入。
|项目|本期发生额||上期发生额|
城市维护建设税|||913,082.29||2,366,413.15
教育费附加|||864,034.72||1,257,110.46
房产税|||941,545.08||868,203.00
土地使用税|||1,054,413.20||1,054,421.41
车船使用税|||28,459.96||33,589.12
印花税|||686,992.26||898,877.02
地方教育附加|||576,043.46||838,073.65
防洪基金|||345,645.62||241,604.79
合计|||5,410,216.59||7,558,292.60
|项目||本期发生额|上期发生额|
职工薪酬||21,793,612.38|||20,281,103.97
折旧与摊销||863,287.31|||2,523,638.31
差旅费||7,845,737.08|||6,340,812.17
投标咨询服务费||66,111,102.66|||21,450,682.84
招待费||6,580,139.38|||7,473,064.72
办公费||1,377,045.02|||1,091,511.18
售后服务费||2,849,424.53|||3,560,684.22
租赁费||469,328.36|||2,428,549.27
修理费||568,113.66|||309,575.34
宣传费||171,616.01|||62,536.59
交通运输费||693,308.13|||
检测费||1,440,199.25|||
其他||673,607.67|||690,057.79
合计||111,436,521.44|||66,212,216.40
职工薪酬|42,009,991.87|51,649,708.17
折旧及摊销|7,365,889.52|9,012,498.14
办公费|4,382,614.62|4,351,247.07
低值易耗品摊销|8,418.23|14,700.00
咨询费|6,047,385.91|8,673,296.14
租赁费|1,506,895.87|1,489,582.97
招待费|3,681,001.04|4,187,944.96
交通费|2,012,877.88|1,529,224.56
差旅费|1,470,510.74|2,155,239.31
维修费|1,402,604.89|838,018.30
装修费||30,070.63
辞退福利|52,020.14|
服务费|460,160.00|
宣传费|137,459.24|
其他|1,858,490.03|2,566,866.85
合计|72,396,319.98|86,498,397.10
|项目|本期发生额||上期发生额|
职工薪酬|||25,983,806.26||25,618,421.43
材料|||16,896,698.38||23,719,873.68
折旧及摊销|||5,818,641.48||7,411,043.65
检测试验费|||5,818,834.66||2,973,509.06
差旅费|||363,453.22||2,844,927.84
技术开发费|||3,089,250.67||1,994,742.37
交通费|||85.72||54,012.71
咨询费|||29,267.92||44,150.93
其他|||53,892.94||731,871.77
合计|||58,053,931.25||65,392,553.44
|项目|本期发生额||上期发生额|
利息支出|||14,239,067.49||9,630,741.90
减:利息收入|||6,870,166.86||7,815,392.70
银行手续费|||300,555.41||689,136.38
合计|||7,669,456.04||2,504,485.58
产生其他收益的来源|本期发生额||上期发生额|
与资产相关的政府补助||17,303,093.98||23,928,423.44
与收益相关的政府补助||11,441,244.04||12,001,598.04
代扣代缴个税手续费返还||64,329.78||57,345.07
项目|本期发生额||上期发生额|
权益法核算的长期股权投资收益||-643,273.27||-924,448.89
处置长期股权投资产生的投资收益||115,488.72||
其他||-5,515.88||
合计||-533,300.43||-924,448.89
|项目|本期发生额||上期发生额
坏账损失|||-9,885,232.73|-36,138,938.82
合计|||-9,885,232.73|-36,138,938.82
项目|本期发生额||上期发生额|
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失||-2,872,069.32||489,190.67
七、在建工程减值损失||-805,533.99||
十二、合同资产减值损失||-1,967,154.38||7,975,854.77
合计||-5,644,757.69||8,465,045.44
资产处置收益的来源|本期发生额||上期发生额|
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失||-80,121.11||-2,116,243.08
其他||1,877.95||
政府补助|项目|本期发生额|上期发生额|9,051.39|计入当期非经常性损益的金额
废品收入||211,146.37|225,064.33||211,146.37
非流动资产毁损报废利得||86,434.96|1,953,764.51||86,434.96
赔偿金||111,800.00|||111,800.00
无法支付款项|636,587.99|728,020.05|636,587.99
其他|149,855.83|16,993.04|149,855.83
违约金|428,130.14||428,130.14
合计|1,623,955.29|2,932,893.32|1,623,955.29
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠||503,000.00||503,000.00
非流动资产毁损报废损失||168,268.69|103,031.81|168,268.69
无法收回的款项||0.15|55,189.00|0.15
罚款及滞纳金||112,212.34|77,989.33|112,212.34
其他||2,334,632.29|255,761.50|2,334,632.29
赔偿款||51,007.23||51,007.23
合计||3,169,120.70|491,971.64|3,169,120.70
|项目|本期发生额|||上期发生额
当期所得税费用|||3,201,108.79|2,968,665.05|
递延所得税费用|||-9,468,796.77|-12,564,944.40|
合计|||-6,267,687.98|-9,596,279.35|
|项目|本期发生额|
利润总额|||39,707,895.40
按法定/适用税率计算的所得税费用|||5,956,184.32
子公司适用不同税率的影响|||-3,754,788.15
调整以前期间所得税的影响|||1,744,482.12
非应税收入的影响|||-336,266.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|||845,970.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|||-10,381,396.79
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|9,213,232.42
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化|50,144.87
研发支出加计扣除对所得税的影响|-7,834,722.41
与资产相关的免税政府补助形成的资产本期摊销数的影响|-1,770,528.08
所得税费用|-6,267,687.98
|项目||本期发生额||上期发生额
政府补助||22,445,532.35||21,064,851.61|
投标保证金||24,815,548.35||39,503,438.30|
票据及保函保证金||3,697,092.05||40,553,201.81|
利息收入||1,838,415.65||2,357,195.92|
员工备用金||17,651,896.98||15,949,331.37|
其他||3,172,305.88||1,804,820.84|
公司往来||39,645,387.11||4,957,777.00|
关联方借款||||4,881,938.85|
合计||113,266,178.37||131,072,555.70|
|项目|本期发生额||上期发生额
付现期间费用||109,671,227.34|99,381,493.78|
票据及保函保证金||11,373,849.88|50,086,747.13|
投标保证金||31,152,183.55|41,655,834.12|
员工备用金||24,829,368.60|22,294,204.43|
往来款净额||28,477,116.03|19,170,071.88|
合同取得成本||41,953,569.76|58,078,031.61|
其他||1,792,475.58|2,414,050.80|
合计||249,249,790.74|293,080,433.75|
|补充资料|本期金额||上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量净利润||45,975,583.38|28,523,935.10|
加:资产减值准备||15,529,990.42|27,673,893.38|
生物资产折旧|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性|53,594,886.98|57,172,640.15|
|使用权资产折旧|5,538,040.37|7,399,890.33|
|无形资产摊销|2,222,109.48|10,619,846.94|
|长期待摊费用摊销|1,395,268.03|8,759,722.31|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)||80,121.11|2,116,243.08|
列)|固定资产报废损失(收益以“-”号填||-1,850,732.70|
列)|公允价值变动损失(收益以“-”号填|||
|财务费用(收益以“-”号填列)|14,239,067.49|9,653,331.81|
|投资损失(收益以“-”号填列)|533,300.43|-924,448.89|
列)|递延所得税资产减少(增加以“-”号填|-9,468,796.77|-12,564,944.40|
列)|递延所得税负债增加(减少以“-”号填|||
|存货的减少(增加以“-”号填列)|-42,928,484.59|-43,684,090.60|
|经营性应收项目的减少(增加以“-”号|-210,987,305.41|-285,867,662.95|
填列)|经营性应付项目的增加(减少以“-”号|38,685,570.17|97,795,670.27
填列)|其他经营活动产生的现金流量净额|-85,590,648.91|-95,176,706.17
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额||217,189,222.28|250,810,782.01
减:现金的期初余额||250,810,782.01|488,733,374.57
加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额||-33,621,559.73|-237,922,592.56
|项目|期末余额||期初余额|
一、现金|||217,189,222.28||250,810,782.01
其中:库存现金|||||5,118.00
|可随时用于支付的银行存款||200,300,816.78||250,805,664.01
金|可随时用于支付的其他货币资||16,888,405.50||
三、期末现金及现金等价物余额|||217,189,222.28||250,810,782.01
|项目|期末账面价值|受限原因
货币资金||44,901,864.25|银行承兑汇票保证金、保函保证金等
应收票据||9,860,027.30|质押
固定资产||61,036,252.54|抵押借款
无形资产||15,038,208.58|抵押借款
应收账款||29,336,149.64|质押借款
合计||160,172,502.31|
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
中豫金冠新能源(河南)有限公司|2022年05月07日|1,060,000.00|100.00%|购买|2022年05月07日|取得控制权|1,531,599.64|-418,575.70
|合并成本|
--现金||1,060,000.00
--非现金资产的公允价值--发行或承担的债务的公允价值--发行的权益性证券的公允价值--或有对价的公允价值--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值--其他合并成本合计||1,060,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额||1,060,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额||0.00
|购买日公允价值|购买日账面价值
资产:|1,060,000.00|1,060,000.00
货币资金应收款项|1,060,000.00|1,060,000.00
存货固定资产无形资产||
负债:借款应付款项递延所得税负债净资产|1,060,000.00|1,060,000.00
减:少数股东权益取得的净资产|1,060,000.00|1,060,000.00
2022年注销子公司深圳华胤新能源有限公司,新设立子公司浙江信德昶瑞新能源技术有限公司、
中豫金冠控股(河南)集团有限公司、丰瑞电力检测(南京)有限公司、江苏冠华新能源科技有限公司。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|直接|持股比例|间接|取得方式
南京能瑞自动化设备股份有限公司|华东地区|南京|制造业|||100.00%|非同一控制下企业合并取得
南京能瑞电力科技有限公司|华东地区|南京|制造业|||100.00%|非同一控制下企业合并取得
苏州能瑞新能源汽车充电服务有限公司|华东地区|苏州|电力、热力生产和供应业|||100.00%|非同一控制下企业合并取得
南京能鑫电子技术开发有限公司|华东地区|南京|零售业|||100.00%|非同一控制下企业合并取得