TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
(1)政府补助在同时满足下列条件时予以确认:1) 公司能够满足政府补助所附的条件;2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。
(4)公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:1) 企业合并;2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
税种|计税依据|税率
增值税|以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税|13%、6%、3%
城市维护建设税|实际缴纳的流转税税额|7%
教育费附加|实际缴纳的流转税税额|3%
地方教育费附加|实际缴纳的流转税税额|2%
企业所得税|应纳税所得额|21%、20%、15%、8.84%、8.25%
纳税主体名称|所得税税率(%)
本公司|15
广州市思林杰自动化科技有限公司|15
香港思林杰科技有限公司|8.25
 SMARTGIANT   TECHNOLOGY CO., LIMITED|21%、8.84
广州成睿信息技术有限公司|20
广东测睿自动化检测技术有限公司|20
广东爱思特科技有限公司|20
注:香港思林杰科技有限公司,注册地系香港,香港自2018/2019 课税年度起实施利得税两级制,2018年4 月1 日起应评税利润200.00万港元以内的税率为8.25%,超过200.00万港元部分为16.5%;SMARTGIANT TECHNOLOGY CO., LIMITED, 注册地系美国,联邦企业所得税税率21%,加利福尼亚州州企业所得税税率8.84%
1) 本公司为高新技术企业,2022 年12 月19 日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的高新技术企业证书,证书编号:GR202244002352,有效期三年,企业所得税2022-2024 年度减按15%的税率缴纳。
2) 本公司之子公司广州市思林杰自动化科技有限公司为高新技术企业,2022 年12 月19 日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的高新技术企业证书,证书编号:GR20224400924,有效期三年,企业所得税2022-2024 年度减按15%的税率缴纳。3) 根据财政部税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号),本公司之子公司广州成睿信息技术有限公司、广东测睿自动化检测技术有限公司、广东爱思特科技有限公司符合小型微利企业的标准,年应纳税所得额不超过100 万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,年应纳税所得额超过100 万元但不超过300 万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
1)根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100 号)的有关规定,本公司于2010 年12月30日取得了软件企业认定证书(编号粤R-2010-0187),即可享受软件产品增值税政策,对其增值税实际税负超过3.00%的部分实行即征即退政策;广州市思林杰自动化科技有限公司于2016 年8 月24 日取得了软件企业证书(编号粤RQ-2016-0137),即可享受软件产品增值税政策,对其增值税实际税负超过3.00%的部分实行即征即退政策。
2)根据财政部税务总局海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019年第39号)、财政部税务总局《关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2022 年第11 号),自2019 年4 月1 日至2022年12 月31 日,允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。本公司之子公司广东测睿自动化检测技术有限公司于2021 年1月15 日完成适用加计抵减政策的声明备案,自当年起享受该优惠政策。
项目|期末余额|期初余额
银行存款|1,009,879,035.68|82,547,376.99
其他货币资金|4,978,016.07|645,106.01
合计|1,014,857,051.75|83,192,483.00
其中:存放在境外的款项总额|2,403,839.07|1,952,147.34
其他货币资金中,阿里巴巴账户余额及支付宝账户余额992,816.07元,使用未受限;保函保证金3,985,200.00元,使用受限。
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||20,600,000.00
其中:||
理财产品||20,600,000.00
合计||20,600,000.00
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据|15,607,736.32|17,261,077.14
非银行金融机构承兑汇票|1,086,446.65|
合计|16,694,182.97|17,261,077.14
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据|28,081,479.88|
商业承兑票据||
合计|28,081,479.88|
说明:银行承兑汇票的承兑人是商业银行,由于商业银行具有较高的信用,银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低,故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任。
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|16,694,182.97|100.00|||16,694,182.97|17,261,077.14|100.00|||17,261,077.14
其中:||||||||||
银行承兑汇票|15,607,736.32|93.49|||15,607,736.32|17,261,077.14|100.00|||17,261,077.14
非银行金融机构承兑汇票|1,086,446.65|6.51|||1,086,446.65|||||
合计|16,694,182.97|100.00||/|16,694,182.97|17,261,077.14|100.00||/|17,261,077.14
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
一年以内|207,239,636.27
1年以内小计|207,239,636.27
1至2年|34,943,774.49
合计|242,183,410.76
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|242,183,410.76|100.00|13,856,359.26|5.72|228,327,051.50|168,263,517.28|100.00|8,413,224.78|5.00|159,850,292.50
其中:||||||||||
账龄组合|242,183,410.76|100.00|13,856,359.26|5.72|228,327,051.50|168,263,517.28|100.00|8,413,224.78|5.00|159,850,292.50
合计|242,183,410.76|/|13,856,359.26|/|228,327,051.50|168,263,517.28|/|8,413,224.78|/|159,850,292.50
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|207,239,636.27|10,361,981.81|5.00
1-2年|34,943,774.49|3,494,377.45|10.00
合计|242,183,410.76|13,856,359.26|5.72
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提坏账准备|8,413,224.78|5,443,134.48||||13,856,359.26
合计|8,413,224.78|5,443,134.48||||13,856,359.26
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|160,317,090.30|66.20|9,116,064.96
第二名|23,818,401.55|9.83|1,190,920.08
第三名|11,340,997.29|4.68|567,049.86
第四名|11,016,231.82|4.55|1,018,861.57
第五名|7,331,477.16|3.03|366,573.86
合计|213,824,198.12|88.29|12,259,470.33
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|3,424,233.18|94.28|842,944.16|100.00
1至2年|207,854.94|5.72||
合计|3,632,088.12|100.00|842,944.16|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名|1,605,908.80|44.21
第二名|1,358,980.00|37.42
第三名|129,462.70|3.56
第四名|78,581.25|2.16
第五名|62,241.00|1.71
合计|3,235,173.75|89.06
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|2,951,373.94|1,005,394.22
合计|2,951,373.94|1,005,394.22
(4).重要的账龄超过1 年的应收股利
(5).坏账准备计提情况
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1 年以内|2,387,869.42
1年以内小计|2,387,869.42
1至2年|39,774.00
2至3年|677,066.00
3年以上|2,000.00
合计|3,106,709.42
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金保证金|2,431,503.41|753,840.00
代扣代缴款项|593,929.75|304,469.70
备用金|81,276.26|
合计|3,106,709.42|1,058,309.70
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|52,915.48|||52,915.48
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|102,420.00|||102,420.00
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|155,335.48|||155,335.48
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提坏账准备|52,915.48|102,420.00||||155,335.48
合计|52,915.48|102,420.00||||155,335.48
(10).本期实际核销的其他应收款情况
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|押金保证金|899,400.00|1年以内|28.95|44,970.00
第二名|代扣代缴款项|593,929.75|1年以内|19.12|29,696.49
第三名|押金保证金|442,800.00|1年以内|14.25|22,140.00
第四名|押金保证金|270,000.00|2-3年|8.69|13,500.00
第五名|押金保证金|252,000.00|1年以内、2-3年|8.11|12,600.00
合计||2,458,129.75|/|79.12|122,906.49
(12).涉及政府补助的应收款项
(13).因金融资产转移而终止确认的其他应收款
(14).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|37,512,986.63|2,420,770.25|35,092,216.38|23,001,461.51|1,099,815.73|21,901,645.78
在产品|2,553,104.20||2,553,104.20|3,904,696.53||3,904,696.53
半成品|8,187,705.48|1,624,013.07|6,563,692.41|5,683,677.56|405,512.59|5,278,164.97
库存商品|3,317,420.39|259,173.27|3,058,247.12|1,599,796.78|151,477.87|1,448,318.91
发出商品|1,559,638.25|987,671.12|571,967.13|958,227.46||958,227.46
委托加工物资|779,881.57||779,881.57|106,843.22||106,843.22
合同履约成本||||37,171.38||37,171.38
合计|53,910,736.52|5,291,627.71|48,619,108.81|35,291,874.44|1,656,806.19|33,635,068.25
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|1,099,815.73|1,454,122.40||133,167.88||2,420,770.25
半成品|405,512.59|1,278,585.88||60,085.40||1,624,013.07
库存商品|151,477.87|211,627.47||103,932.07||259,173.27
发出商品||987,671.12||||987,671.12
合计|1,656,806.19|3,932,006.87||297,185.35||5,291,627.71
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
应收质保金|158,350.00|7,917.50|150,432.50|||
合计|158,350.00|7,917.50|150,432.50|||
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
按组合计提减值准备|7,917.50|||
合计|7,917.50|||/
项目|期末余额|期初余额
留抵增值税进项税额|552,171.05|573,382.44
预缴企业所得税|335,318.89|1,298,749.07
待摊费用|54,245.29|
预付中介机构费用||3,906,673.46
合计|941,735.23|5,778,804.97
项目|期末余额|期初余额
固定资产|9,320,829.70|5,593,625.75
固定资产清理||
合计|9,320,829.70|5,593,625.75
项目|机器设备|运输工具|电子设备及其他|合计
一、账面原值:||||
1.期初余额|7,487,143.58|1,918,839.02|3,178,881.00|12,584,863.60
2.本期增加金额|4,683,953.01|579,664.24|766,430.74|6,030,047.99
(1)购置|4,683,953.01|579,664.24|766,430.74|6,030,047.99
(2)在建工程转入||||
(3)企业合并增加||||
3.本期减少金额|320,982.92||245,922.41|566,905.33
(1)处置或报废|320,982.92||245,922.41|566,905.33
4.期末余额|11,850,113.67|2,498,503.26|3,699,389.33|18,048,006.26
二、累计折旧||||
1.期初余额|3,463,203.40|1,377,654.90|2,150,379.55|6,991,237.85
2.本期增加金额|1,404,883.40|261,173.46|599,419.00|2,265,475.86
(1)计提|1,404,883.40|261,173.46|599,419.00|2,265,475.86
3.本期减少金额|302,863.28||226,673.87|529,537.15
(1)处置或报废|302,863.28||226,673.87|529,537.15
4.期末余额|4,565,223.52|1,638,828.36|2,523,124.68|8,727,176.56
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
3.本期减少金额||||
(1)处置或报废||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|7,284,890.15|859,674.90|1,176,264.65|9,320,829.70
2.期初账面价值|4,023,940.18|541,184.12|1,028,501.45|5,593,625.75
项目|期末余额|期初余额
在建工程|5,953,679.89|
合计|5,953,679.89|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
总部大楼|2,767,602.53||2,767,602.53|||
装修工程|2,924,311.99||2,924,311.99|||
在安装设备|261,765.37||261,765.37|||
合计|5,953,679.89||5,953,679.89|||
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
总部大楼|220,000,000.00||2,767,602.53|||2,767,602.53|1.26|1.26%||||募投资金
合计|220,000,000.00||2,767,602.53|||2,767,602.53|/|/|||/|/
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|11,524,766.88|11,524,766.88
2.本期增加金额|11,160,662.23|11,160,662.23
1) 租入|11,160,662.23|11,160,662.23
3.本期减少金额||
4.期末余额|22,685,429.11|22,685,429.11
二、累计折旧||
1.期初余额|2,496,907.62|2,496,907.62
2.本期增加金额|3,932,107.59|3,932,107.59
(1)计提|3,932,107.59|3,932,107.59
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额|6,429,015.21|6,429,015.21
四、账面价值||
1.期末账面价值|16,256,413.90|16,256,413.90
2.期初账面价值|9,027,859.26|9,027,859.26
项目|土地使用权|软件|合计
一、账面原值|||
1.期初余额||1,932,280.26|1,932,280.26
2.本期增加金额|24,675,504.00|7,939,098.35|32,614,602.35
(1)购置|24,675,504.00|7,939,098.35|32,614,602.35
(2)内部研发|||
(3)企业合并增加|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|24,675,504.00|9,871,378.61|34,546,882.61
二、累计摊销|||
1.期初余额||916,558.20|916,558.20
2.本期增加金额|493,510.08|953,607.89|1,447,117.97
(1)计提|493,510.08|953,607.89|1,447,117.97
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|493,510.08|1,870,166.09|2,363,676.17
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
(1)计提|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|24,181,993.92|8,001,212.52|32,183,206.44
2.期初账面价值||1,015,722.06|1,015,722.06
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|3,678,994.25|2,108,100.30|1,351,535.48||4,435,559.07
合计|3,678,994.25|2,108,100.30|1,351,535.48||4,435,559.07
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|19,290,050.51|2,893,507.57|10,087,156.01|1,513,073.41
内部交易未实现利润|15,102,025.97|2,265,303.90|20,808,184.00|3,121,227.60
可弥补亏损|8,596,252.90|1,289,437.93||
预计返利|928,680.94|139,302.14|4,369,754.34|655,463.15
递延收益|129,152.28|19,372.84|283,121.90|42,468.29
租赁资产|1,558,063.02|233,709.47|458,739.21|68,810.88
合计|45,604,225.62|6,840,633.85|36,006,955.46|5,401,043.33
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|25,565.08|40,166.08
可抵扣亏损|24,062,598.91|15,654,743.67
租赁资产|20,684.16|108,642.50
合计|24,108,848.15|15,803,552.25
年份|期末金额|期初金额|备注
2023年|360,035.38|360,035.38|
2024年|2,316,505.11|2,316,505.11|
2025年|6,414,319.51|6,414,319.51|
2026年|6,563,883.67|6,563,883.67|
2027年|8,407,855.24||
合计|24,062,598.91|15,654,743.67|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同资产|87,512.85|4,375.64|83,137.21|87,512.85|4,375.64|83,137.21
预付设备工程款|3,104,918.40||3,104,918.40|24,371,323.00||24,371,323.00
其他|82,971.72||82,971.72|||
合计|3,275,402.97|4,375.64|3,271,027.33|24,458,835.85|4,375.64|24,454,460.21
项目|期末余额|期初余额
应收账款保理借款|10,000,000.00|
合计|10,000,000.00|
项目|期末余额|期初余额
材料款|5,174,775.86|8,263,202.74
长期资产购置款|1,628,755.26|335,605.32
其他|587,085.57|129,586.21
合计|7,390,616.69|8,728,394.27
项目|期末余额|期初余额
预收货款|5,216,714.22|2,044,622.78
合计|5,216,714.22|2,044,622.78
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|8,729,013.08|94,184,486.97|91,151,511.34|11,761,988.71
二、离职后福利-设定提存计划|81,037.37|2,794,690.09|2,875,727.46|
合计|8,810,050.45|96,979,177.06|94,027,238.80|11,761,988.71
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|8,726,480.40|88,236,812.91|85,201,304.60|11,761,988.71
二、职工福利费||1,956,788.71|1,956,788.71|
三、社会保险费|642.68|1,650,443.70|1,651,086.38|
其中:医疗保险费|627.38|1,603,448.68|1,604,076.06|
工伤保险费|15.30|16,414.76|16,430.06|
生育保险费||1,189.62|1,189.62|
重大疾病医疗补助||29,390.64|29,390.64|
四、住房公积金|1,890.00|1,979,661.80|1,981,551.80|
五、工会经费和职工教育经费||348,773.58|348,773.58|
六、商业保险||12,006.27|12,006.27|
合计|8,729,013.08|94,184,486.97|91,151,511.34|11,761,988.71
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|81,007.49|2,711,569.14|2,792,576.63|
2、失业保险费|29.88|38,022.60|38,052.48|
3、其他退休保险(401k)||45,098.35|45,098.35|
合计|81,037.37|2,794,690.09|2,875,727.46|
项目|期末余额|期初余额
增值税|4,252,426.25|6,900,645.97
企业所得税|2,988,455.81|1,573,670.43
代扣代缴个人所得税|412,375.90|361,773.71
城市维护建设税|232,469.89|94,499.02
教育费附加|99,629.99|40,499.60
地方教育附加|66,419.97|26,999.72
印花税|13,507.06|12,011.69
土地使用税|18,890.67|
合计|8,084,175.54|9,010,100.14
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|419,914.22|201,332.29
合计|419,914.22|201,332.29
项目|期末余额|期初余额
预提费用|269,914.22|201,332.29
保证金|150,000.00|
合计|419,914.22|201,332.29
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的租赁负债|6,141,742.49|2,258,121.90
合计|6,141,742.49|2,258,121.90
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|58,500.53|3,531.86
预计返利|928,680.94|4,369,754.35
合计|987,181.47|4,373,286.21
项目|期末余额|期初余额
尚未支付的租赁付款额|11,818,816.37|7,876,823.12
减:未确认融资费用|502,935.08|499,683.73
合计|11,315,881.29|7,377,139.39
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|283,121.90||153,969.62|129,152.28|与资产相关/与收益相关的政府补助
合计|283,121.90||153,969.62|129,152.28|/
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|50,000,000.00|16,670,000.00||||16,670,000.00|66,670,000.00
根据公司第一届董事会第三次会议和2021年第二次临时股东大会决议,公司申请通过向社会公开发行人民币普通股(A 股)增加注册资本人民币16,670,000.00 元,变更后的注册资本为人民币66,670,000.00 元。根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州思林杰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕130 号),公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票16,670,000 股,每股面值1元,每股发行价格为人民币65.65元,可募集资金总额为1,094,385,500.00元,减除发行费用人民币118,894,445.47 元(不含增值税)后,募集资金净额为975,491,054.53元。其中,计入实收股本16,670,000.00 元,计入资本公积(股本溢价)958,821,054.53元。本次增资实收情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕7-22号)。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|117,299,402.47|958,821,054.53||1,076,120,457.00
其他资本公积|7,153,360.24|5,305,628.82||12,458,989.06
合计|124,452,762.71|964,126,683.35||1,088,579,446.06
1) 资本溢价(股本溢价)增加958,821,054.53元,详见“第十节财务报告”之“七、53、股本”之说明。
2) 其他资本公积增加5,305,628.82元,系2022年度股权激励费用,详见“第十节财务报告”之“十三、股份支付”之说明。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
二、将重分类进损益的其他综合收益|-203,198.70|-91,974.19||||-91,974.19||-295,172.89
其中:外币财务报表折算差额|-203,198.70|-91,974.19||||-91,974.19||-295,172.89
其他综合收益合计|-203,198.70|-91,974.19||||-91,974.19||-295,172.89
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|10,891,376.97|10,290,018.18||21,181,395.15
合计|10,891,376.97|10,290,018.18||21,181,395.15
本年度盈余公积增加10,290,018.18元,系按母公司本期净利润的10%计提法定盈余公积所致。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|143,110,658.79|83,386,195.96
调整期初未分配利润合计数(调增+调减-)||
调整后期初未分配利润|143,110,658.79|83,386,195.96
加:本期归属于母公司所有者的净利润|54,032,199.16|66,039,432.18
减:提取法定盈余公积|10,290,018.18|6,314,969.35
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|30,001,500.00|
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|156,851,339.77|143,110,658.79
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|242,278,826.05|79,399,005.29|222,245,139.46|59,745,467.62
其他业务||||
合计|242,278,826.05|79,399,005.29|222,245,139.46|59,745,467.62
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|940,830.58|1,094,302.04
教育费附加|403,043.19|469,123.42
印花税|106,251.03|61,736.59
地方教育附加|268,695.44|312,748.92
其他|18,890.67|720.00
合计|1,737,710.91|1,938,630.97
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬费|9,000,282.22|4,749,719.13
差旅费|1,363,076.36|924,282.63
业务推广及宣传费|3,582,484.35|930,894.39
业务招待费|687,081.88|791,636.67
折旧及摊销费|587,527.60|475,256.16
其他费用|676,717.27|450,924.92
合计|15,897,169.68|8,322,713.90
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬费|23,908,843.48|17,763,944.45
中介及咨询服务费|9,303,664.34|5,683,017.74
股份支付费用|5,305,628.82|5,305,628.82
折旧及摊销费|2,948,760.66|2,201,494.19
业务招待费|1,305,143.08|303,234.95
办公费|709,128.43|508,895.26
差旅费|1,068,266.35|588,877.81
租赁及物业水电费|705,981.69|766,944.58
其他费用|1,046,838.16|945,276.37
合计|46,302,255.01|34,067,314.17
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬费|53,763,349.64|39,923,445.73
直接投入|1,416,643.86|1,974,262.74
折旧与摊销费|3,151,103.46|2,660,839.48
委外研发费|2,550,853.34|2,913,303.11
其他|736,176.04|300,262.17
合计|61,618,126.34|47,772,113.23
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|457,088.92|502,974.11
减:利息收入|14,615,814.66|1,019,069.36
汇兑损益|-2,234,695.62|258,572.82
银行手续费|73,642.49|51,629.25
合计|-16,319,778.87|-205,893.18
项目|本期发生额|上期发生额
与资产相关的政府补助|120,984.53|119,770.34
与收益相关的政府补助|12,917,557.65|4,849,536.32
代扣个人所得税手续费返还|78,990.09|131,038.44
增值税加计抵减|2,824.01|2,999.11
合计|13,120,356.28|5,103,344.21
本期计入其他收益的政府补助情况详见“第十节财务报告”之“七、84、政府补助”之说明。
项目|本期发生额|上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益|435,850.69|1,534,466.85
应收款项融资贴现损失|-373,322.09|
合计|62,528.60|1,534,466.85
项目|本期发生额|上期发生额
应收账款坏账损失|-5,443,134.48|-2,591,800.17
其他应收款坏账损失|-101,168.90|6,023.85
合计|-5,544,303.38|-2,585,776.32
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-3,939,924.37|-1,138,676.12
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他|-258,000.00|
合计|-4,197,924.37|-1,138,676.12
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
无需支付的款项|10,000.00|10,000.00|10,000.00
其他||3,002.68|
合计|10,000.00|13,002.68|10,000.00
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|37,368.18|6,827.31|37,368.18
其中:固定资产处置损失|37,368.18|6,827.31|37,368.18
对外捐赠|150,000.00||150,000.00
滞纳金|17,212.38|206,006.48|17,212.38
合计|204,580.56|212,833.79|204,580.56
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|4,297,805.62|9,708,685.24
递延所得税费用|-1,439,590.52|-2,429,797.16
合计|2,858,215.10|7,278,888.08
项目|本期发生额
利润总额|56,890,414.26
按法定/适用税率计算的所得税费用|8,533,562.13
子公司适用不同税率的影响|-803,723.40
调整以前期间所得税的影响|199,788.94
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|937,138.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|2,048,902.66
研发费用加计扣除的影响|-8,057,453.73
所得税费用|2,858,215.10
详见“第十节财务报告”之“七、57、其他综合收益”。
项目|本期发生额|上期发生额
收到的政府补助|11,092,183.85|659,000.00
收到的利息收入|14,615,814.66|1,019,069.36
其他|307,572.02|237,101.46
合计|26,015,570.53|1,915,170.82
项目|本期发生额|上期发生额
支付的期间费用|25,269,909.12|17,133,442.59
支付的保函保证金|3,985,200.00|
往来款及其他|2,215,612.10|472,477.67
合计|31,470,721.22|17,605,920.26
项目|本期发生额|上期发生额
收到的应收账款保理款|10,000,000.00|23,382,834.10
合计|10,000,000.00|23,382,834.10
项目|本期发生额|上期发生额
支付的上市费用|24,058,042.30|3,906,673.46
支付的租金|3,779,903.63|2,392,479.70
支付的贴现息|373,322.09|
合计|28,211,268.02|6,299,153.16
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|54,032,199.16|66,039,432.18
加:资产减值准备|9,742,227.75|3,724,452.44
信用减值损失||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|2,265,475.86|1,955,404.38
使用权资产折旧|3,932,107.59|2,496,907.62
无形资产摊销|953,607.89|398,930.57
长期待摊费用摊销|1,351,535.48|1,649,381.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)||
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|37,368.18|6,827.31
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|-1,793,091.73|502,974.11
投资损失(收益以“-”号填列)|-62,528.60|-1,534,466.85
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-1,439,590.52|-2,429,797.16
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)|-18,916,047.43|-12,510,091.26
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-81,378,177.86|-104,811,279.05
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|1,716,969.91|-6,881,984.08
其他|5,305,628.82|5,305,628.82
经营活动产生的现金流量净额|-24,252,315.50|-46,087,679.87
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|1,010,871,851.75|83,192,483.00
减:现金的期初余额|83,192,483.00|130,000,249.37
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|927,679,368.75|-46,807,766.37
项目|期末余额|期初余额
一、现金|1,010,871,851.75|83,192,483.00
其中:库存现金||
可随时用于支付的银行存款|1,009,879,035.68|82,547,376.99
可随时用于支付的其他货币资金|992,816.07|645,106.01
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|1,010,871,851.75|83,192,483.00
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|3,985,200.00|保函保证金
应收账款|9,000,000.00|应收账款保理
合计|12,985,200.00|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|28,163,355.94
其中:美元|4,043,786.57|6.9646|28,163,355.94
欧元|||
港币|||
应收账款|-|-|15,067,741.59
其中:美元|2,163,475.52|6.9646|15,067,741.59
欧元|||
港币|||
其他应收款|-|-|118,398.20
其中:美元|17,000.00|6.9646|118,398.20
欧元|||
港币|||
应付职工薪酬|-|-|2,912.04
其中:美元|418.12|6.9646|2,912.04
欧元|||
港币|||
其他应付款|-|-|774.39
其中:美元|111.19|6.9646|774.39
欧元|||
港币|||
子公司名称|主要经营地|注册地|记账本位币|依据
香港思林杰科技有限公司|香港|香港|美元|主要经济环境中货币
 SMARTGIANT TECHNOLOGY CO., LIMITED|美国|美国|美元|主要经济环境中货币
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
广州市科学技术物联网终端设备多功能自动化检测技术研究及应用|62,777.72|其他收益|62,777.72
田间作物生长精准管控关键技术研究与示范|91,191.90|其他收益|91,191.90
境内证券市场新上市企业补贴|3,000,000.00|其他收益|3,000,000.00
2022 年上市挂牌融资奖补|2,152,000.00|其他收益|2,152,000.00
增值税即征即退|1,792,388.71|其他收益|1,792,388.71
2022 市高质量软件项目补助|1,200,000.00|其他收益|1,200,000.00
2022 年专精特新“小巨人”企业省级奖补资金|1,000,000.00|其他收益|1,000,000.00
2022 年专精特新“小巨人”企业市级奖补资金|1,000,000.00|其他收益|1,000,000.00
2016 年度认定高新技术企业奖励第二、三期区级经费|960,000.00|其他收益|960,000.00
高新技术企业认定通过奖励|800,000.00|其他收益|800,000.00
广聚英才计划项目补|750,000.00|其他收益|750,000.00
助|||
一次性留工培训补助|149,875.00|其他收益|149,875.00
2022一次性扩岗补助|36,000.00|其他收益|36,000.00
失业保险稳岗返还补贴|34,808.85|其他收益|34,808.85
脱贫人口就业补助|5,000.00|其他收益|5,000.00
知识产权工作专项奖金|4,500.00|其他收益|4,500.00
合计|13,038,542.18||13,038,542.18
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
广州市思林杰自动化科技有限公司|广州|广州|自动化技术研究及开发|100.00||设立
香港思林杰科技有限公司|香港|香港|电子产品开发及进出口|100.00||设立
 SMARTGIANT TECHNOLOGY CO., LIMITED|美国|美国|技术开发|100.00||设立
广州成睿信息技术有限公司|广州|广州|自动化技术研究及开发|100.00||设立
广东测睿自动化检测技术有限公司|广州|广州|自动化技术研究及开发|100.00||设立
广东爱思特科技有限公司|广州|广州|自动化技术研究及开发|100.00||设立
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见“第十节财务报告”之“七.4、七.5、
七.8、七.10、七.31”之说明。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2022年12月31日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的88.29%(2021年12月31日:89.25%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
项目|期末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3 年|3 年以上
短期借款|10,000,000.00|10,000,000.00|10,000,000.00||
应付账款|7,390,616.69|7,390,616.69|7,390,616.69||
其他应付款|419,914.22|419,914.22|419,914.22||
一年内到期的非流动负债|6,141,742.49|6,787,378.20|6,787,378.20||
租赁负债|11,315,881.29|11,818,816.37||11,818,816.37|
小计|35,268,154.69|36,416,725.48|24,597,909.11|11,818,816.37|
项目|上年年末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3 年|3 年以上
应付账款|8,728,394.27|8,728,394.27|8,610,369.65|118,024.62|
其他应付款|201,332.29|201,332.29|201,332.29||
一年内到期的非流动负债|2,258,121.90|2,660,992.90|2,660,992.90||
租赁负债|7,377,139.39|7,876,823.12||5,615,050.25|2,261,772.87
小计|18,564,987.85|19,467,542.58|11,472,694.84|5,733,074.87|2,261,772.87
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见“第十节财务报告”之“七、82”之说明。
本公司的实际控制人为周茂林,直接持有本公司股权比例23.5904%,通过珠海横琴思林杰投资企业(有限合伙)间接持有公司股权比例9.0523%,合计持股比例为32.6427%。
本企业子公司的情况详见“第十节财务报告”之“九、1.在子公司中的权益”
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
杨凤佳|其他
洪华鑫|其他
谢向东|其他
深圳市德富莱智能科技股份有限公司|其他
深圳市迅科达智能科技有限公司|其他
中山市迅科达智能科技有限公司|其他
谢向东于2021年9月卸任上海芬能自动化设备有限公司的董事,自2022 年10月起,本公司与深圳市迅科达智能科技有限公司、中山市迅科达智能科技有限公司不存在关联关系。
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
中山市迅科达智能科技有限公司|嵌入式智能仪器模块、其他|1,342,717.01|11,549,519.42
深圳市迅科达智能科技有限公司|嵌入式智能仪器模块、其他||1,018,852.27
深圳市德富莱智能科技股份有限公司|嵌入式智能仪器模块、机器视觉产品、其他|308,330.31|1,284,560.35
小计||1,651,047.32|13,852,932.04
说明:中山市迅科达智能科技有限公司、深圳市迅科达智能科技有限公司本期数为2022年1-9月交易金额。
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|902.54|641.33
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|||||
|中山市迅科达智能科技有限公司|||13,050,956.92|652,547.85
|深圳市迅科达智能科技有限公司|||107,148.94|5,357.45
|深圳市德富莱智能科技股份有限公司|668,233.76|49,402.71|1,169,821.23|58,491.06
小计||668,233.76|49,402.71|14,327,927.09|716,396.36
公司本期授予的各项权益工具总额|
公司本期行权的各项权益工具总额|
公司本期失效的各项权益工具总额|
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|5.167元/股;20个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|
授予日权益工具公允价值的确定方法|参考授予日6个月内战略投资者入股单价确定
可行权权益工具数量的确定依据|在等待期内每个资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|17,685,429.37
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|5,305,628.82
拟分配的利润或股利|30,001,500.00
经审议批准宣告发放的利润或股利|30,001,500.00
本公司不存在多种经营或跨地区经营,本公司亦未对各项业务设立专门的内部组织结构、管理要求和内部报告制度,故无报告分部。
(1)租赁
1)公司作为承租人
1使用权资产相关信息详见“第十节财务报告”之“七、25.使用权资产”之说明。
项目|本期数|上年同期数
短期租赁费用||382,692.52
低价值资产租赁费用(短期租赁除外)|31,650.43|45,604.89
合计|31,650.43|428,297.41
项目|本期数|上年同期数
租赁负债的利息费用|441,603.89|502,974.11
与租赁相关的总现金流出|3,811,554.06|2,849,506.96
(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见“第十节财务报告”之“十、(二)流动性风险”之说明。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|207,284,245.17
1年以内小计|207,284,245.17
1至2年|35,266,115.99
合计|242,550,361.16
按组合计提坏账准备|242,550,361.16|100.00|13,840,133.16|5.71|228,710,228.00|168,002,305.87|100.00|8,375,892.15|4.99|159,626,413.72
其中:||||||||||
账龄组合|242,021,149.76|99.78|13,840,133.16|5.72|228,181,016.6|167,517,842.57|99.71|8,375,892.15|5.00|159,141,950.42
合并范围内关联方往来组合|529,211.40|0.22|||529,211.4|484,463.30|0.29|||484,463.30
合计|242,550,361.16|/|13,840,133.16|/|228,710,228.00|168,002,305.87|/|8,375,892.15|/|159,626,413.72
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|207,239,636.27|10,361,981.81|5.00
1-2年|34,781,513.49|3,478,151.35|10.00
合计|242,021,149.76|13,840,133.16|5.72
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提坏账准备|8,375,892.15|5,464,241.01||||13,840,133.16
合计|8,375,892.15|5,464,241.01||||13,840,133.16
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|160,317,090.30|66.10|9,116,064.96
第二名|23,818,401.55|9.82|1,190,920.08
第三名|11,340,997.29|4.68|567,049.86
第四名|11,016,231.82|4.54|1,018,861.57
第五名|7,331,477.16|3.02|366,573.86
合计|213,824,198.12|88.16|12,259,470.33
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|20,866,134.66|15,012,764.01
合计|20,866,134.66|15,012,764.01
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|6,180,347.20
1年以内小计|6,180,347.20
1至2年|8,722,843.52
2至3年|6,099,905.71
合计|21,003,096.43
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金保证金|2,158,089.21|593,824.00
代扣代缴款项|499,869.83|199,690.50
拆借款|18,263,861.13|14,258,925.23
备用金|81,276.26|
合计|21,003,096.43|15,052,439.73
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|39,675.72|||39,675.72
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|97,286.05|||97,286.05
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|136,961.77|||136,961.77
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提坏账准备|39,675.72|97,286.05||||136,961.77
合计|39,675.72|97,286.05||||136,961.77
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|拆借款|9,100,000.00|1 年以内、1-2年、2-3年|43.33|
第二名|拆借款|5,000,000.00|1-2年、2-3年|23.81|
第三名|拆借款|3,300,000.00|1 年以内、1-2年、2-3年|15.71|
第四名|押金保证金|899,400.00|1 年以内|4.28|44,970.00
第五名|押金保证金|863,861.13|1 年以内、1-2年、2-3年|4.11|
合计||19,163,261.13||91.24|44,970.00