TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
备用金员工社保|4,772,999.27|5,929,825.16
保证金|29,373,902.56|20,833,465.47
押金|13,695,717.61|10,697,686.26
征地补偿款|16,072,304.00|
合计|63,914,923.44|37,460,976.89
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|1,824,813.64||964,704.52|2,789,518.16
2022年1月1日余额在本期|1,824,813.64||964,704.52|2,789,518.16
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|974,286.14|4,800.00|22,000.00|1,001,086.14
本期转回||||
本期转销||||
本期核销|125,177.50||106,905.00|232,082.50
其他变动||||
2022年12月31日余额|2,673,922.28|4,800.00|879,799.52|3,558,521.80
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
1.备用金员工社保|296,491.28|-54,141.31||100.00||242,249.97
2.保证金|1,844,232.82|-48,612.09||1,000.00||1,794,620.73
3.押金|648,794.06|300,224.34||230,982.50||718,035.90
4.征地补偿款||803,615.20||||803,615.20
合计|2,789,518.16|1,001,086.14||232,082.50||3,558,521.80
项目|核销金额
实际核销的其他应收款|232,082.50
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
沈阳市苏家屯区城市更新局|政府征收土地补偿款|16,072,304.00|1年以内|25.15|803,615.20
中信期货有限公司|期货保证金|9,532,679.00|1年以内|14.91|
沈阳市苏家屯区农民工工资保障金管理办公室|农民工保障金|7,200,000.00|3年以上|11.27|360,000.00
长春北湖科技开发区财政局|农民工保障金|5,956,747.74|2-3 年|9.32|297,837.39
佛山市三水区西南街道财政办公室|项目履约保证金|3,600,000.00|1年以内|5.63|180,000.00
合计|/|42,361,730.74|/|66.28|1,641,452.59
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|143,201,413.57||143,201,413.57|121,691,852.75||121,691,852.75
在产品|893,786.74||893,786.74|941,601.14||941,601.14
库存商品|15,783,420.68||15,783,420.68|14,415,758.66||14,415,758.66
周转材料|40,959,720.80||40,959,720.80|34,772,004.67||34,772,004.67
发出商品|1,554,394.03||1,554,394.03|754,142.85||754,142.85
合计|202,392,735.82||202,392,735.82|172,575,360.07||172,575,360.07
项目|期末余额|期初余额
增值税借方余额重分类|72,524,294.72|71,836,852.15
多预缴的企业所得税|1,500,555.12|2,756,461.36
合计|74,024,849.84|74,593,313.51
项目|期初余额|应计利息|本期公允价值变动|期末余额|成本|累计公允价值变动|累计在其他综合收益中确认的损失准备|备注
大额存单||2,294,849.30||242,294,849.30|240,000,000.00|||
合计||2,294,849.30||242,294,849.30|240,000,000.00|||
项目|期末余额||||期初余额|||
|面值|票面利率|实际利率|到期日|面值|票面利率|实际利率|到期日
大额存单|30,000,000.00|3.55%||2025/4/24||||
大额存单|40,000,000.00|3.45%||2025/5/5||||
大额存单|50,000,000.00|3.35%||2025/9/9||||
大额存单|60,000,000.00|3.20%||2025/12/8||||
大额存单|60,000,000.00|3.15%||2025/12/28||||
合计|240,000,000.00|/|/|/||/|/|/
公司预期该项大额存单的信用风险自初始确认后未显著增加,按照未来12个月内预期信用损失计量损失准备,该项大额存单不存在重大信用风险,不会因银行违约而产生重大损失。
项目|期末余额|期初余额
固定资产|2,762,096,348.48|2,236,217,469.88
固定资产清理||
合计|2,762,096,348.48|2,236,217,469.88
项目|房屋及建筑物|机器设备|电子设备|运输工具|其他|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|1,511,934,484.40|1,546,098,851.55|48,485,789.35|19,484,484.72|14,673,104.28|3,140,676,714.30
2.本期增加金额|332,672,698.48|327,230,494.87|9,539,943.66|4,004,366.18|6,588,390.97|680,035,894.16
(1)购置|3,118,739.09|166,833,566.92|9,539,943.66|4,004,366.18|5,402,550.26|188,899,166.11
(2)在建工程转入|329,553,959.39|160,396,927.95|||1,185,840.71|491,136,728.05
(3)企业合并||||||
增加||||||
3.本期减少金额||35,380,511.74|6,527,730.85|1,218,021.38|224,437.50|43,350,701.47
(1)处置或报废||35,380,511.74|6,527,730.85|1,218,021.38|224,437.50|43,350,701.47
4.期末余额|1,844,607,182.88|1,837,948,834.68|51,498,002.16|22,270,829.52|21,037,057.75|3,777,361,906.99
二、累计折旧||||||
1.期初余额|247,200,425.68|598,097,613.85|37,053,182.57|14,977,537.65|7,130,484.67|904,459,244.42
2.本期增加金额|39,297,492.15|90,386,249.59|7,188,210.84|2,111,590.34|5,373,966.47|144,357,509.39
(1)计提|39,297,492.15|90,386,249.59|7,188,210.84|2,111,590.34|5,373,966.47|144,357,509.39
3.本期减少金额||26,333,978.85|5,885,555.11|1,147,753.07|183,908.27|33,551,195.30
(1)处置或报废||26,333,978.85|5,885,555.11|1,147,753.07|183,908.27|33,551,195.30
4.期末余额|286,497,917.83|662,149,884.59|38,355,838.30|15,941,374.92|12,320,542.87|1,015,265,558.51
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置或报废||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|1,558,109,265.05|1,175,798,950.09|13,142,163.86|6,329,454.60|8,716,514.88|2,762,096,348.48
2.期初账面价值|1,264,734,058.72|948,001,237.70|11,432,606.78|4,506,947.07|7,542,619.61|2,236,217,469.88
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
成都市桃李食品有限公司厂房(坐落于成都市成华区龙潭工业园华泰路32 号)|7,866,822.36|相关资料正在办理中
四川桃李面包有限公司厂房(坐落于成都市新津县材料产业功能区漆家西路南侧)|185,369,942.72|相关资料正在办理中
项目|期末余额|期初余额
在建工程|1,133,338,414.69|1,162,758,962.38
工程物资||
合计|1,133,338,414.69|1,162,758,962.38
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
沈阳桃李面包系列产品生产基地建设项目|316,581,155.83||316,581,155.83|307,161,930.45||307,161,930.45
浙江桃李面包有限公司生产基地建设项目||||189,961,140.94||189,961,140.94
大连桃李食品有限公司食品生产厂房二期建设项目||||9,869,148.62||9,869,148.62
青岛桃李食品有限公司烘焙食品生产项目|173,846,913.19||173,846,913.19|139,302,036.27||139,302,036.27
长春桃李面包有限公司面包系列烘焙食品生产基地一期建设项目|184,704,304.37||184,704,304.37|127,418,035.34||127,418,035.34
泉州桃李面包有限公司生产基地项目|241,166,291.85||241,166,291.85|131,018,508.97||131,018,508.97
广西桃李面包生产基地项目|160,881,404.74||160,881,404.74|75,698,374.45||75,698,374.45
河南桃李食品科技有限公司年产烘焙食品3 万吨建设项目|10,879,997.97||10,879,997.97|197,505.08||197,505.08
上海桃李食品有限公司桃李食品生产、研发及运营总部一体产业化基地项目|21,653,555.66||21,653,555.66|||
其他项目|1,598,606.07||1,598,606.07|||
装修及改造工程|5,804,537.04||5,804,537.04|8,286,286.42||8,286,286.42
待安装设备|16,221,647.97||16,221,647.97|173,845,995.84||173,845,995.84
合计|1,133,338,414.69||1,133,338,414.69|1,162,758,962.38||1,162,758,962.38
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
沈阳桃李面包系列产品生产基地建设项目|380,000,000.00|307,161,930.45|9,419,225.38|||316,581,155.83|83.31|83.31||||自筹、募集
浙江桃李面包有限公司生产基地建设项目|253,272,600.00|189,961,140.94|85,378,900.20|275,340,041.14|||108.71|100.00||||自筹、募集
大连桃李食品有限公司食品生产厂房二期建设项目|17,000,000.00|9,869,148.62|7,354,840.56|17,223,989.18|||101.32|100.00||||自筹
青岛桃李食品有限公司烘焙食品生产项目|210,580,100.00|139,302,036.27|34,544,876.92|||173,846,913.19|82.56|82.56||||自筹、募集
长春桃李面包有限公司面包系列烘焙食品生产基地一期建设项目|290,025,900.00|127,418,035.34|57,286,269.03|||184,704,304.37|63.69|63.69||||自筹
泉州桃李面包有限公司生产基地项目|253,547,000.00|131,018,508.97|110,147,782.88|||241,166,291.85|95.12|95.12||||自筹
广西桃李面包生产基地项目|188,694,900.00|75,698,374.45|85,183,030.29|||160,881,404.74|85.26|85.26||||自筹
河南桃李食品科技有限公司年产烘焙食品3 万吨建设项目|232,000,000.00|197,505.08|10,682,492.89|||10,879,997.97|4.69|4.69||||自筹
上海桃李食品有限公司桃李食品生产、研发及运营总部一体产业化基地项目|142,800,000.00||21,653,555.66|||21,653,555.66|15.16|15.16||||自筹
其他项目|||38,588,535.14|36,989,929.07||1,598,606.07||||||
装修及改造工程||8,286,286.42|5,895,569.70||8,377,319.08|5,804,537.04||||||
待安装设备||173,845,995.84|3,958,420.79|161,582,768.66||16,221,647.97||||||
合计|1,967,920,500.00|1,162,758,962.38|470,093,499.44|491,136,728.05|8,377,319.08|1,133,338,414.69|/|/||||/
项目|房屋及建筑物|机器设备|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|123,009,635.04|309,455.89|123,319,090.93
2.本期增加金额|6,544,706.68||6,544,706.68
(1)租入|6,544,706.68||6,544,706.68
3.本期减少金额|2,553,997.36||2,553,997.36
(1)处置|2,553,997.36||2,553,997.36
4.期末余额|127,000,344.36|309,455.89|127,309,800.25
二、累计折旧|||
1.期初余额|28,984,418.92|65,148.60|29,049,567.52
2.本期增加金额|29,908,734.92|65,148.60|29,973,883.52
(1)计提|29,908,734.92|65,148.60|29,973,883.52
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|58,893,153.84|130,297.20|59,023,451.04
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
(1)计提|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|68,107,190.52|179,158.69|68,286,349.21
2.期初账面价值|94,025,216.12|244,307.29|94,269,523.41
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件及其他|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|381,571,592.90|||7,461,672.66|389,033,265.56
2.本期增加金额|56,332,816.88||||56,332,816.88
(1)购置|56,332,816.88||||56,332,816.88
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额|17,386,678.00||||17,386,678.00
(1)处置|17,386,678.00||||17,386,678.00
4.期末余额|420,517,731.78|||7,461,672.66|427,979,404.44
二、累计摊销|||||
1.期初余额|47,415,010.17|||5,337,640.34|52,752,650.51
2.本期增加金额|8,181,699.66|||833,102.09|9,014,801.75
(1)计提|8,181,699.66|||833,102.09|9,014,801.75
3.本期减少金额|3,796,091.80||||3,796,091.80
(1)处置|3,796,091.80||||3,796,091.80
4.期末余额|51,800,618.03|||6,170,742.43|57,971,360.46
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|368,717,113.75|||1,290,930.23|370,008,043.98
2.期初账面价值|334,156,582.73|||2,124,032.32|336,280,615.05
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
车间改造|66,395,640.63|33,631,772.85|22,684,069.68||77,343,343.80
污水处理|356,673.53||171,585.63||185,087.90
其他|1,938,552.09|2,227,849.42|1,066,819.52||3,099,581.99
合计|68,690,866.25|35,859,622.27|23,922,474.83||80,628,013.69
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备||||
内部交易未实现利润|3,659,562.28|852,672.53|2,679,258.18|614,219.44
可抵扣亏损|428,876,096.41|107,219,024.15|313,036,379.03|78,256,950.51
信用减值准备|30,372,854.32|7,296,434.92|27,090,500.68|6,222,843.01
长期待摊费用摊销|1,267,603.48|316,900.87|1,422,677.56|355,669.39
递延收益|7,205,188.94|1,709,821.98|7,782,291.95|1,843,054.11
衍生工具公允价值变动|442,410.57|110,602.64||
应付职工薪酬|||4,000,000.00|600,000.00
使用权资产折旧|2,907,475.23|726,868.81|2,569,608.62|642,402.16
应付债券|544.24|136.06||
合计|474,731,735.47|118,232,461.96|358,580,716.02|88,535,138.62
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
研发设备加计扣除|641,394.03|160,348.51|746,183.31|186,545.83
公允价值变动损益|2,199,074.71|549,768.68|1,114,136.97|278,534.24
使用权资产折旧|166,514.92|41,628.74|403,732.77|100,933.20
合计|3,006,983.66|751,745.93|2,264,053.05|566,013.27
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|4,249.69|748,661.54
可抵扣亏损|560,591.70|
合计|564,841.39|748,661.54
年份|期末金额|期初金额|备注
2023 年|||
2024 年|||
2025 年|||
2026 年|||
2027 年|560,591.70||
合计|560,591.70||/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
设备款|328,604,610.00||328,604,610.00|259,649,201.51||259,649,201.51
工程款|7,166,247.68||7,166,247.68|29,620,901.21||29,620,901.21
土地款|45,800,000.00||45,800,000.00|3,348,073.14||3,348,073.14
软件款|1,687,149.27||1,687,149.27|979,627.14||979,627.14
待抵扣增值税进项税|13,058,210.95||13,058,210.95|28,055,575.24||28,055,575.24
合计|396,316,217.90||396,316,217.90|321,653,378.24||321,653,378.24
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款||
信用借款|100,783,333.33|200,000,000.00
合计|100,783,333.33|200,000,000.00
公司期末短期借款余额为与银行签订授信协议中的授信额度内的银行借款。
项目|期末余额|期初余额
远期外汇合约|92,275.57|
商品期货合约|350,135.00|
合计|442,410.57|
衍生金融负债期末余额较期初增加了442,410.57 元,主要是由于本期购买远期外汇合约和商品期货合约所致。
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票||
信用证|8,713,669.46|
合计|8,713,669.46|
项目|期末余额|期初余额
应付货款|364,070,208.15|345,860,989.75
应付设备款|9,984,758.05|6,016,369.05
应付工程款|42,832,671.56|54,866,979.63
应付产品配送服务费|87,920,103.64|78,109,470.01
其他|25,960,787.84|13,777,909.97
合计|530,768,529.24|498,631,718.41
项目|期末余额|期初余额
预收货款|9,343,310.42|8,932,275.20
合计|9,343,310.42|8,932,275.20
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|77,123,596.07|935,681,352.11|936,451,849.96|76,353,098.22
二、离职后福利-设定提存计划|37,780.28|105,857,313.27|105,895,093.55|
三、辞退福利|4,000,000.00|3,044,739.90|4,044,739.90|3,000,000.00
四、一年内到期的其他福利||||
合计|81,161,376.35|1,044,583,405.28|1,046,391,683.41|79,353,098.22
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|75,954,896.44|815,293,515.48|817,182,156.40|74,066,255.52
二、职工福利费|97,319.08|32,061,243.82|31,969,076.41|189,486.49
三、社会保险费|2,035.95|60,306,765.76|59,280,784.33|1,028,017.38
其中:医疗保险费||56,642,164.75|55,614,147.37|1,028,017.38
工伤保险费|2,035.95|3,664,601.01|3,666,636.96|
四、住房公积金|13,628.00|14,123,635.04|14,137,263.04|
五、工会经费和职工教育经费|1,055,716.60|13,896,192.01|13,882,569.78|1,069,338.83
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|77,123,596.07|935,681,352.11|936,451,849.96|76,353,098.22
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|36,196.48|102,312,234.81|102,348,431.29|
2、失业保险费|1,583.80|3,545,078.46|3,546,662.26|
合计|37,780.28|105,857,313.27|105,895,093.55|
项目|期末余额|期初余额
增值税|93,652,734.28|50,036,636.34
企业所得税|97,448,737.42|59,529,940.49
个人所得税|537,834.88|789,030.17
城市维护建设税|5,749,073.18|3,271,459.88
教育费附加|4,317,452.37|2,423,237.93
房产税|3,724,223.38|1,449,728.84
其他|2,514,550.37|1,680,300.13
合计|207,944,605.88|119,180,333.78
期末应交税费较期初增长74.48%,主要是由于本期公司缓交税费增加所致。
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|80,211,066.97|70,443,060.41
合计|80,211,066.97|70,443,060.41
项目|期末余额|期初余额
押金|10,695,666.83|10,025,647.60
经销商保证金|62,598,466.44|52,995,739.40
其他|6,916,933.70|7,421,673.41
合计|80,211,066.97|70,443,060.41
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|281,111.11|
1年内到期的应付债券|1,322,111.76|
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|19,418,525.51|26,251,122.77
合计|21,021,748.38|26,251,122.77
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税额|1,281,235.98|1,161,195.77
合计|1,281,235.98|1,161,195.77
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款||
信用借款|300,281,111.11|
减:一年内到期的长期借款|281,111.11|
合计|300,000,000.00|
(1)长期借款期末余额较期初增加了300,000,000.00 元,主要是由于本期公司取得长期银行借款所致。
(2)于2022 年12 月31 日,长期借款利率区间为3.00%-3.20%。
项目|期末余额|期初余额
债权融资计划|200,602,340.07|
减:一年内到期的应付债券|1,322,111.76|
合计|199,280,228.31|
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
桃李面包股份有限公司2022年度第一期债权融资计划|100.00|2022/7/27|2年|100,000,000.00||100,000,000.00|1,421,722.51|-337,319.55|833,111.11|100,251,291.85
桃李面包股份有限公司2022年度第二期债权融资计划|100.00|2022/10/12|2年|100,000,000.00||100,000,000.00|733,500.36|-382,452.14||100,351,048.22
减:一年内到期的应付债券|||||||1,322,111.76|||1,322,111.76
合计|/|/|/|200,000,000.00||200,000,000.00|833,111.11|-719,771.69|833,111.11|199,280,228.31
1公司于2022 年7月27日在北京金融资产交易所有限公司完成了2022 年度第一期债权融资计划(产品代码:22CFZR0622)的挂牌发行,挂牌金额10,000.00 万元,票面年利率3.26%,期限2 年。
2公司于2022 年10 月12 日在北京金融资产交易所有限公司完成了2022 年度第二期债权融资计划(产品代码:22CFZR0773)的挂牌发行,挂牌金额10,000.00 万元,票面年利率3.26%,期限2 年。
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|74,687,792.52|103,725,966.79
减:未确认融资费用|6,488,843.76|9,756,906.09
减:一年内到期的租赁负债|19,418,525.51|26,251,122.77
合计|48,780,423.25|67,717,937.93
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|7,782,291.95||577,103.01|7,205,188.94|专项扶持资金
合计|7,782,291.95||577,103.01|7,205,188.94|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
重庆桃李土地综合价金补助|966,700.33|||22,054.00||944,646.33|与资产相关
西安桃李技术改造专项奖励资金|826,702.76|||88,382.33||738,320.43|与资产相关
武汉桃李工业投资技改专项资金|5,988,888.86|||466,666.68||5,522,222.18|与资产相关
合计|7,782,291.95|||577,103.01||7,205,188.94|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|952,213,783.00|||380,885,513.00||380,885,513.00|1,333,099,296.00
2022 年3 月15 日,桃李面包股份有限公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《公司2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》,同意公司以2021 年12 月31 日总股本952,213,783.00股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增股本380,885,513.00股,减少资本公积380,885,513.00 元;本次转增完成后,公司的总股本为1,333,099,296.00 股,变更后注册资本为1,333,099,296.00 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,761,202,108.53||380,885,513.00|1,380,316,595.53
其他资本公积|21,002,812.63|22,367,182.08||43,369,994.71
合计|1,782,204,921.16|22,367,182.08|380,885,513.00|1,423,686,590.24
2022 年3 月15 日,桃李面包股份有限公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《公司2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》,同意公司以2021 年12 月31 日总股本952,213,783.00股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增股本380,885,513.00股,减少资本公积380,885,513.00 元。
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额为22,367,182.08 元。
57、|其他综合收益
□适用|√不适用
58、|专项储备
□适用|√不适用
59、|盈余公积
√适用|□不适用
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
库存股|54,999,974.10|||54,999,974.10
合计|54,999,974.10|||54,999,974.10
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|407,429,863.64|70,645,395.83||478,075,259.47
合计|407,429,863.64|70,645,395.83||478,075,259.47
本期盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定,按本期净利润10%提取法定盈余公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|1,848,216,812.77|1,832,457,353.70
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|1,848,216,812.77|1,832,457,353.70
加:本期归属于母公司所有者的净利润|640,057,492.01|763,265,673.71
减:提取法定盈余公积|70,645,395.83|67,353,512.64
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|571,328,269.80|680,152,702.00
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|1,846,300,639.15|1,848,216,812.77
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|6,683,119,959.14|5,079,661,037.42|6,335,381,671.50|4,670,262,656.90
其他业务|3,143,362.83|3,058,200.00||
合计|6,686,263,321.97|5,082,719,237.42|6,335,381,671.50|4,670,262,656.90
对于销售商品类交易,公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务。公司的合同价款通常于1 年内到期,不存在重大融资成分。
产品名称|2022 年度||2021 年度|
|收入|成本|收入|成本
面包及糕点|6,490,542,362.14|4,927,761,076.64|6,187,951,396.49|4,557,132,654.19
月饼|139,067,770.11|117,639,517.87|133,428,841.04|103,199,602.83
粽子|13,307,775.01|8,345,995.60|12,483,549.74|9,053,959.53
其他|40,202,051.88|25,914,447.31|1,517,884.23|876,440.35
合计|6,683,119,959.14|5,079,661,037.42|6,335,381,671.50|4,670,262,656.90
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|25,442,195.88|26,301,992.77
教育费附加|19,266,519.69|19,824,036.18
房产税|16,087,159.94|11,233,352.52
土地使用税|6,788,074.78|6,728,499.66
车船使用税|40,785.84|37,152.76
印花税|4,539,808.52|4,013,284.91
水利基金|738,080.68|1,030,737.76
其他|272,785.91|695,192.08
合计|73,175,411.24|69,864,248.64
项目|本期发生额|上期发生额
工资保险及福利费|314,460,976.16|322,568,864.60
汽车费用|2,426,086.53|2,468,314.95
业务招待费|1,012,571.31|1,177,272.93
折旧费|5,716,852.62|5,769,748.70
差旅费|5,304,612.94|6,889,787.48
门店费用|135,461,990.98|148,239,786.80
广告及宣传费用|57,895,191.65|43,053,246.12
办公费|8,100,813.34|8,405,518.51
租赁费用|9,344,218.95|10,027,408.03
其他|2,907,148.83|3,393,335.03
合计|542,630,463.31|551,993,283.15
项目|本期发生额|上期发生额
工资及附加|78,212,193.69|69,756,767.66
办公费|11,118,328.84|7,268,110.93
折旧及摊销费|13,895,916.41|12,271,033.07
租赁费用|817,893.85|944,376.12
业务招待费|3,950,353.38|1,360,008.57
差旅费|1,267,508.20|1,731,403.67
汽车费用|351,326.24|544,826.00
咨询费、审计费|14,353,910.74|10,651,184.28
安保费|5,037,055.88|4,953,659.25
其他|2,310,874.12|1,720,471.46
合计|131,315,361.35|111,201,841.01
项目|本期发生额|上期发生额
人工费|19,454,433.72|14,255,177.10
材料费|1,230,449.74|820,786.06
折旧费|8,150,094.53|2,141,580.28
其他|2,742,782.94|3,428,203.40
合计|31,577,760.93|20,645,746.84
本期研发费用较上期增长52.95%,主要是由于本期投入的人力成本增加以及研发新品投入的研发设备增加所致。
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|13,310,286.82|2,401,107.10
利息收入|-5,660,326.56|-8,355,247.57
银行手续费|329,983.74|4,496,304.77
未确认融资费用|3,510,427.65|4,116,079.41
汇兑损失|0.04|-13,404,161.20
合计|11,490,371.69|-10,745,917.49
本期财务费用较上期增加22,236,289.18 元,主要是由于本期利息支出增加、汇兑净收益减少所致。
项目|本期发生额|上期发生额
一、计入其他收益的政府补助|24,739,259.26|29,650,558.76
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目|292,627.18|301,007.75
合计|25,031,886.44|29,951,566.51
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益||
处置长期股权投资产生的投资收益|-3,165.62|
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入|2,294,849.30|
处置交易性金融资产取得的投资收益|1,758,888.35|2,993,774.50
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益|-148,360.65|
处置衍生金融工具取得的投资收益|-29,739,725.97|
合计|-25,837,514.59|2,993,774.50
本期投资收益较上期下降963.04%,主要是由于本期衍生金融工具投资损失所致。
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|8,326,299.76|17,296,057.35
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益|251,290.22|
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|8,326,299.76|17,296,057.35
本期公允价值变动收益较上期下降51.86%,主要是由于本期理财投资收益减少所致。
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-9,794,725.45|-2,549,063.86
其他应收款坏账损失|-1,001,086.14|8,686.55
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-10,795,811.59|-2,540,377.31
本期信用减值损失较上期增加8,255,434.28 元,主要是由于本期核销的坏账增加以及对应收账款家乐福(中国)超市投资有限公司、润家(上海)投资有限公司单项计提坏账准备所致。
项目|本期发生额|上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失|2,264,512.45|-223,025.82
合计|2,264,512.45|-223,025.82
本期资产处置收益较上期增加2,487,538.27 元,主要是由于本期处置政府征收土地收益增加所致。
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|70,055.44|48,052.88|70,055.44
其中:固定资产处置利得|70,055.44|48,052.88|70,055.44
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
罚款收入|5,484,262.21|5,492,451.48|5,484,262.21
废品收入|9,680,000.23|9,848,283.99|9,680,000.23
其他|1,791,858.57|2,289,850.33|1,791,858.57
合计|17,026,176.45|17,678,638.68|17,026,176.45
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|7,036,715.57|1,110,960.59|7,036,715.57
其中:固定资产处置损失|7,036,715.57|1,110,960.59|7,036,715.57
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|1,595,850.18|483,207.00|1,595,850.18
停工损失|1,632,327.18||1,632,327.18
其他|3,129,836.51|2,957,556.21|3,129,836.51
合计|13,394,729.44|4,551,723.80|13,394,729.44
本期营业外支出较上期增长194.28%,主要由于固定资产报废处置损失及停工损失所致。
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|205,429,634.18|239,185,150.61
递延所得税费用|-29,511,590.68|-19,686,101.76
合计|175,918,043.50|219,499,048.85
项目|本期发生额
利润总额|815,975,535.51
按法定/适用税率计算的所得税费用|203,993,883.88
子公司适用不同税率的影响|-26,142,332.49
调整以前期间所得税的影响|209,210.89
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|2,605,538.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|349,245.21
研发费用加计扣除|-5,088,203.66
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化|-9,299.15
所得税费用|175,918,043.50
项目|本期发生额|上期发生额
补贴收入|29,388,862.60|31,311,043.07
保证金、押金|28,127,530.92|24,721,983.50
废品收入|11,022,928.27|11,330,629.71
利息收入|5,633,886.77|8,342,766.96
其他|16,376,831.04|15,561,481.36
合计|90,550,039.60|91,267,904.60
项目|本期发生额|上期发生额
短期租赁和低价值资产租赁付款额|12,164,991.47|11,998,054.22
广告宣传费|52,857,566.20|38,338,163.30
办公费|17,424,014.29|16,642,711.01
门店费用|25,739,533.99|41,781,261.74
汽车费用|3,676,694.21|3,696,551.74
差旅费|7,822,295.11|9,924,404.87
水电费|2,919,049.82|2,134,434.70
采暖费|299,643.44|317,519.21
业务招待费|1,459,996.24|4,868,707.64
保证金、押金|46,122,887.57|18,767,379.68
备用金|3,085,583.82|1,817,714.88
银行手续费|383,863.64|315,020.36
支付事故赔偿款|845,629.34|488,408.91
咨询费、审计费|13,097,119.55|14,734,998.15
安保服务费|5,058,700.79|4,669,331.24
其他|7,933,720.49|13,266,437.26
合计|200,891,289.97|183,761,098.91
项目|本期发生额|上期发生额
支付租赁负债的本金和利息|32,253,657.85|32,083,184.74
发行可转债费用||
回购库存股||
贷款相关费用|913,878.17|4,046,033.00
其他|606,811.91|528,786.23
合计|33,774,347.93|36,658,003.97
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|640,057,492.01|763,265,673.71
加:资产减值准备||
信用减值损失|10,795,811.59|2,540,377.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|144,357,509.39|132,842,766.49
使用权资产摊销|29,973,883.52|29,049,567.52
无形资产摊销|9,014,801.75|8,636,996.91
长期待摊费用摊销|23,922,474.83|21,591,811.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-2,264,512.45|223,025.82
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|6,966,660.13|1,062,907.71
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-8,326,299.76|-17,296,057.35
财务费用(收益以“-”号填列)|16,765,580.60|-2,715,122.56
投资损失(收益以“-”号填列)|25,837,514.59|-2,993,774.50
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-29,697,323.34|-18,360,526.82
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|185,732.66|-1,325,574.94
存货的减少(增加以“-”号填列)|-29,817,375.75|-34,681,249.18
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-2,524,522.13|-53,809,214.83
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|208,776,379.22|166,583,033.62
其他|22,367,182.08|19,164,539.34
经营活动产生的现金流量净额|1,066,390,988.94|1,013,779,179.83
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|277,510,208.39|338,576,887.47
减:现金的期初余额|338,576,887.47|714,685,998.03
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-61,066,679.08|-376,109,110.56
|金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|-68,165.62
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物|
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|
处置子公司收到的现金净额|-68,165.62
项目|期末余额|期初余额
一、现金|277,510,208.39|338,576,887.47
其中:库存现金|50,520.23|83,974.25
可随时用于支付的银行存款|268,951,413.78|337,833,832.19
可随时用于支付的其他货币资|8,508,274.38|659,081.03
金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|277,510,208.39|338,576,887.47
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|1,585,600.00|保证金
合计|1,585,600.00|/
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
重庆桃李土地综合价金补助|1,102,700.00|其他收益、递延收益|22,054.00
西安桃李技术改造专项奖励资金|1,040,000.00|其他收益、递延收益|88,382.33
武汉桃李工业投资技改专项资金|7,000,000.00|其他收益、递延收益|466,666.68
就业岗位相关补贴|7,031,246.80|其他收益|7,031,246.80
政府扶持资金|287,116.60|其他收益|287,116.60
纳税奖励金|2,235,129.68|其他收益|2,235,129.68
浦江镇得财力扶持资金|4,800,000.00|其他收益|4,800,000.00
财政支持发展资金|4,590,000.00|其他收益|4,590,000.00
支持企业发展资金|3,743,448.00|其他收益|3,743,448.00
民营经济扶持资金|236,600.00|其他收益|236,600.00
新上规模企业奖励|100,000.00|其他收益|100,000.00
经济发展优秀企业突出贡献奖|50,000.00|其他收益|50,000.00
小升巨、规升巨补贴|180,000.00|其他收益|180,000.00
开门红奖励|20,000.00|其他收益|20,000.00
高质量发展专项资金|200,000.00|其他收益|200,000.00
新增企业入库奖励|15,000.00|其他收益|15,000.00
稳增奖励金|105,817.00|其他收益|105,817.00
财政补贴|15,148.17|其他收益|15,148.17
教育附加金|120,000.00|其他收益|120,000.00
土地退税|381,150.00|其他收益|381,150.00
水电费减免|51,500.00|其他收益|51,500.00
项目|2022 年度金额
本期计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用|12,264,816.34
本期计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用(短期租赁除外)|
租赁负债的利息费用|3,510,427.65
计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额|
转租使用权资产取得的收入|
与租赁相关的总现金流出|44,418,649.32
售后租回交易产生的相关损益|
公司于2022 年7 月5 日设立佛山桃李面包有限公司,认缴450,000,000.00 元,实缴52,470,000.00 元,佛山桃李面包有限公司是公司的全资子公司,纳入合并报表范围。
2022 年12 月29 日,公司子公司深圳桃李面包有限公司注销公告期结束并完成清算。自2022年12 月29 日起深圳桃李不再纳入合并范围。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
沈阳八方塑料包装有限公司|沈阳市|沈阳市|塑料包装袋及塑料制品生产、销售|100||同一控制下企业合并
长春桃李食品有限公司|长春市|长春市|面包生产、销售|100||同一控制下企业合并
北京市桃李食品有限公司|北京市|北京市|面包生产、销售|100||同一控制下企业合并
包头市桃李食品|包头市|包头市|面包销售|100||同一控制下企业
有限公司||||||合并
丹东桃李食品有限公司|丹东市|丹东市|面包生产、销售|100||同一控制下企业合并
大连桃李食品有限公司|大连市|大连市|面包生产、销售|100||同一控制下企业合并
石家庄桃李食品有限公司|石家庄市|石家庄市|面包生产、销售|100||同一控制下企业合并
成都市桃李食品有限公司|成都市|成都市|面包销售|100||同一控制下企业合并
西安桃李食品有限公司|西安市|西安市|面包生产、销售|100||同一控制下企业合并
哈尔滨桃李食品有限公司|哈尔滨市|哈尔滨市|面包生产、销售|100||非同一控制下企业合并
锦州桃李食品有限公司|锦州市|锦州市|面包生产、销售|100||非同一控制下企业合并
上海桃李食品有限公司|上海市|上海市|面包生产、销售|100||非同一控制下企业合并
内蒙古桃李食品有限公司|呼和浩特市|呼和浩特市|面包生产、销售|100||设立
青岛桃李面包有限公司|青岛市|青岛市|面包生产、销售|100||设立
天津桃李食品有限公司|天津市|天津市|面包生产、销售|100||设立
重庆桃李面包有限公司|重庆市|重庆市|面包生产、销售|100||设立
东莞桃李面包有限公司|东莞市|东莞市|面包生产、销售|100||设立
沈阳桃李面包有限公司|沈阳市|沈阳市|面包生产、销售|100||设立
广西桃李面包有限公司|南宁市|南宁市|面包生产、销售|100||设立
福州桃李面包有|福州市|福州市|面包销售|100||设立
限公司||||||
厦门桃李面包有限公司|厦门市|厦门市|面包销售|100||设立
江苏桃李面包有限公司|南京市|句容市|面包生产、销售|100||设立
合肥桃李面包有限公司|合肥市|合肥市|面包销售|100||设立
山东桃李面包有限公司|泰安市|泰安市|面包生产、销售|100||设立
武汉桃李面包有限公司|武汉市|武汉市|面包生产、销售|100||设立
银川桃李面包有限公司|银川市|银川市|面包销售|100||设立
浙江桃李面包有限公司|嘉兴市|嘉兴市|面包生产、销售|100||设立
四川桃李面包有限公司|成都市|成都市|面包生产、销售|100||设立
青岛桃李食品有限公司|青岛市|青岛市|面包生产、销售|100||设立
海口桃李商贸有限公司|海口市|海口市|商品销售|100||设立
长春桃李面包有限公司|长春市|长春市|面包生产、销售|100||设立
海南桃李面包有限公司|海口市|海口市|面包生产、销售|100||设立
新疆桃李面包有限公司|乌鲁木齐市|乌鲁木齐市|面包生产、销售|100||设立
泉州桃李面包有限公司|泉州市|泉州市|面包生产、销售|100||设立
河南桃李食品科技有限公司|开封市|开封市|面包生产、销售|100||设立
太原桃李面包有|太原市|太原市|面包生产、销售|100||设立
限公司||||||
佛山桃李面包有限公司|佛山市|佛山市|面包生产、销售|100||设立
违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级,以及担保品的不同,违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比,以未来12 个月内或整个存续期为基准进行计算;