TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
递延所得税资产|36,142,624.62|39,248,255.11
其他非流动资产||
非流动资产合计|772,881,271.14|679,178,287.45
资产总计|1,848,749,967.87|1,521,908,405.54
流动负债:||
短期借款|220,899,583.00|32,048,166.68
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|96,723,846.70|118,215,117.74
预收款项||
合同负债|219,233,810.65|127,704,842.03
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|15,845,875.56|27,562,210.60
应交税费|70,469,466.96|67,194,331.34
其他应付款|487,200,619.42|458,915,288.53
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|8,980,588.24|8,748,021.30
其他流动负债|28,266,157.94|14,839,282.71
流动负债合计|1,147,619,948.47|855,227,260.93
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|14,765,398.06|17,800,554.91
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|181,999.99|184,000.00
递延所得税负债|15,946,528.55|16,229,024.19
其他非流动负债||
非流动负债合计|30,893,926.60|34,213,579.10
负债合计|1,178,513,875.07|889,440,840.03
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|334,469,431.00|334,469,431.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|131,835,054.32|128,550,763.82
减:库存股||
其他综合收益|-14,171,139.17|-14,171,139.17
专项储备||
盈余公积||
一般风险准备||
未分配利润|94,717,950.96|63,683,350.68
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|546,851,297.11|512,532,406.33
少数股东权益|123,384,795.69|119,935,159.18
所有者权益(或股东权益)合计|670,236,092.80|632,467,565.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计|1,848,749,967.87|1,521,908,405.54
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|388,376,610.01|228,139,833.04
其中:营业收入|388,376,610.01|228,139,833.04
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|340,640,001.29|197,938,348.29
其中:营业成本|103,302,573.01|75,014,087.42
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|32,951,698.27|11,845,036.56
销售费用|169,754,557.58|90,683,998.42
管理费用|30,052,961.43|18,458,309.00
研发费用|480,814.50|
财务费用|4,097,396.50|1,936,916.89
其中:利息费用|4,266,776.75|1,965,770.15
利息收入|474,472.18|63,118.60
加:其他收益|9,061,663.84|
投资收益(损失以“-”号填列)|-1,657,606.68|-2,094,772.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-1,657,606.68|-2,094,772.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-2,936.60|-29,877.70
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|55,137,729.28|28,076,834.08
加:营业外收入|6,858.41|375,641.82
减:营业外支出|47,000.00|209,758.83
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|55,097,587.69|28,242,717.07
减:所得税费用|20,613,350.90|8,863,337.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|34,484,236.79|19,379,379.43
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|34,484,236.79|19,379,379.43
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|31,034,600.28|10,309,881.95
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|3,449,636.51|9,069,497.48
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|34,484,236.79|19,379,379.43
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|31,034,600.28|10,309,881.95
(二)归属于少数股东的综合收益总额|3,449,636.51|9,069,497.48
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.09|0.03
(二)稀释每股收益(元/股)|0.09|0.03
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|587,469,111.00|265,945,582.97
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还||289.55
收到其他与经营活动有关的现金|10,491,128.34|47,777,294.07
经营活动现金流入小计|597,960,239.34|313,723,166.59
购买商品、接受劳务支付的现金|107,560,033.27|109,555,996.62
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|63,670,208.26|48,252,302.06
支付的各项税费|77,143,722.81|45,596,675.65
支付其他与经营活动有关的现金|159,638,823.11|94,034,344.77
经营活动现金流出小计|408,012,787.45|297,439,319.10
经营活动产生的现金流量净额|189,947,451.89|16,283,847.49
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|10,000.00|28,620.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|10,000.00|28,620.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|113,937,551.16|10,148,753.55
投资支付的现金||
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|113,937,551.16|10,148,753.55
投资活动产生的现金流量净额|-113,927,551.16|-10,120,133.55
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|220,000,000.00|32,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|1,074,000.00|30,000,000.00
筹资活动现金流入小计|221,074,000.00|62,000,000.00
偿还债务支付的现金|30,000,000.00|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,734,391.65|3,266.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|3,143,460.68|1,897,031.26
筹资活动现金流出小计|34,877,852.33|1,900,297.92
筹资活动产生的现金流量净额|186,196,147.67|60,099,702.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|262,216,048.40|66,263,416.02
加:期初现金及现金等价物余额|202,299,835.79|66,272,625.21
六、期末现金及现金等价物余额|464,515,884.19|132,536,041.23
上海贵酒股份有限公司董事会
证券代码:002113证券简称:ST 天润公告编号:2023-025
|本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)|47,748,068.03|70,018,248.41|-31.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)|-16,506,529.92|-17,922,103.92|7.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)|-16,646,437.00|-19,182,981.14|13.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)|-26,609,420.73|-4,728,508.43|-462.74%
基本每股收益(元/股)|-0.0109|-0.0119|8.40%
稀释每股收益(元/股)|-0.0109|-0.0119|8.40%
加权平均净资产收益率|-22.16%|-11.30%|-10.86%
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)|936,030,066.91|957,341,692.15|-2.23%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)|-82,745,095.84|-66,238,565.92|-24.92%
项目|本报告期金额|说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)|-350.28|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|141,748.41|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-2,109.13|
减:所得税影响额|431.92|
少数股东权益影响额(税后)|-1,050.00|
合计|139,907.08|
项目|期末余额|期初余额|本期增|变动幅度|变动原因
|(本期发生额)|(上期发生额)|减变动||
交易性金融资产|5,019,285.4|12000000.1|-6,980,714.7|-58.17%|期初数系虹软协创购买的理财产品,本期已到期赎回;期末数系拇指游玩购买的理财产品
预付款项|35,261,014.8|20,480,952.4|14,780,062.4|72.16%|主要系拇指游玩新增预付推广费所致
长期待摊费用|8,134,834.9|720,000.0|7,414,834.9|1029.84%|主要系拇指游玩新增游戏版权金摊销所致
合同负债|3,916,186.6|2,283,117.9|1,633,068.6|71.53%|主要系拇指游玩本期预收游戏版权金增加所致
营业收入|47,748,068.0|70,018,248.4|-22,270,180.3|-31.81%|主要系拇指游玩及虹软协创本期营业收入下降较多所致
营业成本|33,568,842.0|56,199,715.0|-22,630,873.0|-40.27%|本期营业收入下降,成本相应下降
研发费用|5,848,874.0|8,607,282.7|-2,758,408.7|-32.05%|主要系拇指游玩和虹软协创业减少研发投入所致
财务费用|365,853.9|1,039,437.6|-673,583.7|-64.80%|主要系虹软协创跨境业务第三方账户手续费减少所致
报告期末普通股股东总数||42,413|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0
前10 名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
广东恒润华创实业发展有限公司|境内非国有法人|11.43%|172,719,999.00|0.00|质押|172,717,793.00
|||||冻结|172,719,999.00
广东恒润互兴资产管理有限公司|境内非国有法人|10.54%|159,165,254.00|159,165,254.00|质押|159,156,652.00
|||||冻结|159,165,254.00
梁逍|境内自然人|8.60%|129,872,200.00|129,872,200.00|冻结|129,872,200.00
国泰君安证券股份有限公司|国有法人|5.40%|81,600,000.00|81,600,000.00||
新余市君创铭石投资中心(有限合伙)|境内非国有法人|3.05%|46,023,685.00|46,023,685.00||
新余市咸城信阳投资中心(有限合伙)|境内非国有法人|3.05%|46,023,685.00|46,023,685.00|冻结|46,019,000.00
岳阳市财政局|国有法人|1.87%|28,214,322.00|0.00||
天津大拇指企业管理咨询中心(有限合伙)|境内非国有法人|1.72%|25,992,619.00|13,996,311.00||
兴业证券股份有限公司|国有法人|1.59%|23,970,000.00|23,970,000.00||
靳伦全|境内自然人|0.88%|13,260,100.00|13,260,000.00||
前10 名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称||持有无限售条件股份数量|||股份种类|
|||||股份种类|数量
广东恒润华创实业发展有限公司||172,719,999.00|||人民币普通股|172,719,999.00
岳阳市财政局||28,214,322.00|||人民币普通股|28,214,322.00
天津大拇指企业管理咨询中心(有限合伙)||11,996,308.00|||人民币普通股|11,996,308.00
曹毅斌||5,047,100.00|||人民币普通股|5,047,100.00
陈玥华|5,010,000.00|人民币普通股|5,010,000.00
林岩|4,933,660.00|人民币普通股|4,933,660.00
周伟文|4,400,000.00|人民币普通股|4,400,000.00
李丽璇|4,227,700.00|人民币普通股|4,227,700.00
曾澍|3,503,500.00|人民币普通股|3,503,500.00
陈志勇|3,143,420.00|人民币普通股|3,143,420.00
上述股东关联关系或一致行动的说明|前10 名流通股股东中,第1、2 股东存在关联关系,是一致行动人,公司未知前十大流通股其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。前10 名无限售流通股中的第1 股东和前10 名股东中第2 存在关联关系,是一致行动人公司,未知其他前10 名无限售流通股与前10 名股东相互之间否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。||
前10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)|无||
1、公司于2023 年2月24日披露了《关于收到最高人民检察院〈受理通知书〉的公告》(公告编号:2023-007),公司与梁逍、广东恒润互兴资产管理有限公司、广东恒润华创实业发展有限公司、赖淦锋等民间借贷纠纷一案,公司因不服最高人民法院(2019)最高法民终1804 号民事判决,向最高人民检查院申请监督审查,截至本公告日,上述案件尚处于最高人民检察院受理审查阶段,审查结果存在不确定性,目前无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。
2、公司于2023 年4 月15 日披露了《关于收到〈民事判决书〉暨诉讼进展公告》,公司收到湖南省长沙市中级人民法院送达的(2022)湘01 民初227 号、(2022)湘01 民初238 号、(2022)湘01 民初255 号、(2022)湘01民初271 号、(2022)湘01 民初275 号一审《民事判决书》,一审判决被告湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司应向原告吴海波赔偿损失合计455,870.72 元、向原告梁月玲赔偿损失合计13,010.56 元、向原告樊国清赔偿损失合计214,714.39 元;被告赖淦锋对原告梁月玲(案号[2022]湘01 民初255 号)债务承担连带赔偿责任;被告江峰、戴浪涛、赖钦祥对原告樊国清(案号[2022]湘01 民初275 号)债务承担连带赔偿责任。
编制单位:湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
项目|期末余额|年初余额
流动资产:||
货币资金|77,125,762.73|97,563,176.71
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|5,019,285.41|12,000,000.13
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|85,292,892.93|85,790,874.95
应收款项融资|687.65|905,295.79
预付款项|35,261,014.85|20,480,952.41
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|65,021,247.94|64,560,192.81
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|15,270,416.17|15,771,463.39
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|3,244,113.01|2,492,815.33
流动资产合计|286,235,420.69|299,564,771.52
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|9,499,659.20|10,030,473.96
其他权益工具投资|4,804,641.76|4,804,641.76
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|54,901,784.46|55,428,687.12
在建工程||
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|8,177,311.25|9,100,152.44
无形资产|272,497,780.07|279,068,296.94
开发支出||
商誉|235,636,336.50|235,636,336.50
长期待摊费用|8,134,834.93|720,000.02
递延所得税资产|24,122,298.05|22,537,331.89
其他非流动资产|32,020,000.00|40,451,000.00
非流动资产合计|649,794,646.22|657,776,920.63
资产总计|936,030,066.91|957,341,692.15
流动负债:||
短期借款||
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|25,826,025.25|30,545,215.04
预收款项|766,642.99|736,642.99
合同负债|3,916,186.66|2,283,117.98
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|6,035,397.24|6,621,092.50
应交税费|4,246,543.47|4,752,328.41
其他应付款|42,041,223.57|41,532,528.26
其中:应付利息||
应付股利|2,161,123.31|2,161,123.31
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|1,905,133.96|2,664,166.95
其他流动负债|169,622.91|72,892.59
流动负债合计|84,906,776.05|89,207,984.72
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|1,566,190.40|1,993,333.28
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|6,012,764.97|6,498,060.55
长期应付款|23,438,122.81|23,438,122.81
长期应付职工薪酬||
预计负债|899,917,746.46|899,917,746.46
递延收益|120,128.40|120,128.40
递延所得税负债||
其他非流动负债|61,912.77|61,912.77
非流动负债合计|931,116,865.81|932,029,304.27
负债合计|1,016,023,641.86|1,021,237,288.99
所有者权益:||
股本|1,510,547,023.00|1,510,547,023.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,330,617,584.25|1,330,617,584.25
减:库存股||
其他综合收益|-1,471,358.24|-1,471,358.24
专项储备||
盈余公积|55,127,713.34|55,127,713.34
一般风险准备||
未分配利润|-2,977,566,058.19|-2,961,059,528.27
归属于母公司所有者权益合计|-82,745,095.84|-66,238,565.92
少数股东权益|2,751,520.89|2,342,969.08
所有者权益合计|-79,993,574.95|-63,895,596.84
负债和所有者权益总计|936,030,066.91|957,341,692.15
法定代表人:江峰主管会计工作负责人:戴浪涛会计机构负责人:周瑛
项目|本期发生额|上期发生额
一、营业总收入|47,748,068.03|70,018,248.41
其中:营业收入|47,748,068.03|70,018,248.41
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|65,300,185.15|89,487,922.92
其中:营业成本|33,568,842.06|56,199,715.09
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|92,211.36|-32,070.67
销售费用|12,284,651.28|11,811,462.29
管理费用|13,139,752.47|11,862,095.78
研发费用|5,848,874.03|8,607,282.74
财务费用|365,853.95|1,039,437.69
其中:利息费用|41,610.02|27,565.50
利息收入|421,692.82|286,153.29
加:其他收益|140,599.38|1,435,888.44
投资收益(损失以“-”号填列)|-1,369,025.26|-881,824.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-530,814.76|-881,824.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|19,285.41|
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-29,425.20|-63,540.52
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-350.28|
三、营业利润(亏损以“-”填列)|-18,791,033.07|-18,979,151.30
加:营业外收入|6,915.65|36,801.04
减:营业外支出|12,875.34|899.35
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)|-18,796,992.76|-18,943,249.61
减:所得税费用|-1,565,374.02|-1,328,396.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|-17,231,618.74|-17,614,853.39
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-17,231,618.74|-17,614,853.39
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司所有者的净利润|-16,506,529.92|-17,922,103.92
2.少数股东损益|-725,088.82|307,250.53
六、其他综合收益的税后净额||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|-17,231,618.74|-17,614,853.39
归属于母公司所有者的综合收益总额|-16,506,529.92|-17,922,103.92
归属于少数股东的综合收益总额|-725,088.82|307,250.53
八、每股收益:||
(一)基本每股收益|-0.0109|-0.0119
(二)稀释每股收益|-0.0109|-0.0119
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:江峰主管会计工作负责人:戴浪涛会计机构负责人:周瑛
项目|本期发生额|上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|52,616,366.09|92,135,343.34
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|97,314.59|
收到其他与经营活动有关的现金|15,636,971.20|9,035,785.29
经营活动现金流入小计|68,350,651.88|101,171,128.63
购买商品、接受劳务支付的现金|61,566,059.76|67,720,529.98
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工以及为职工支付的现金|12,261,631.23|14,235,642.10
支付的各项税费|759,656.38|1,559,074.17
支付其他与经营活动有关的现金|20,372,725.24|22,384,390.81
经营活动现金流出小计|94,960,072.61|105,899,637.06
经营活动产生的现金流量净额|-26,609,420.73|-4,728,508.43
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|3,000.00|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|50,845,430.26|1,000,000.00
投资活动现金流入小计|50,848,430.26|1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金|850,000.00|3,000,000.00
投资支付的现金|5,000,000.00|
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||6,087,500.00
支付其他与投资活动有关的现金|37,000,000.00|
投资活动现金流出小计|42,850,000.00|9,087,500.00
投资活动产生的现金流量净额|7,998,430.26|-8,087,500.00
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|200,000.00|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金||
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|200,000.00|
偿还债务支付的现金|427,142.88|40,333.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|21,772.72|182,326.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|1,355,049.00|468,260.00
筹资活动现金流出小计|1,803,964.60|690,920.11
筹资活动产生的现金流量净额|-1,603,964.60|-690,920.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-226,660.89|-196,680.41
五、现金及现金等价物净增加额|-20,441,615.96|-13,703,608.95
加:期初现金及现金等价物余额|94,536,275.58|127,109,671.00
六、期末现金及现金等价物余额|74,094,659.62|113,406,062.05
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
负责人:曾飞
证券代码:000584证券简称:哈工智能公告编号:2023-051
|本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)|331,058,184.53|197,050,118.54|68.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)|1,050,449.08|-31,133,596.19|103.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)|-26,335,181.39|-41,011,004.29|35.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)|-25,242,571.55|-34,683,231.98|27.22%
基本每股收益(元/股)|0.0014|-0.0409|103.42%
稀释每股收益(元/股)|0.0014|-0.0409|103.42%
加权平均净资产收益率|0.10%|-1.72%|1.82%
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)|4,516,855,961.29|4,622,278,006.71|-2.28%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)|1,039,371,104.92|1,039,144,421.22|0.02%
项目|本报告期金额|说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)|26,981,503.69|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|1,807,842.68|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|4,855,651.37|
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益||
减:所得税影响额|5,543,425.02|
少数股东权益影响额(税后)|715,942.25|
合计|27,385,630.47|
项目|期末余额|年初余额|变动幅度|变动原因说明
货币资金|117,589,322.94|214,856,733.80|-45.27%|主要系报告期内偿还借款所致
应收票据|3,793,888.65|40,248,574.95|-90.57%|主要系报告期内银行承兑汇票背书转让或兑付所致
应收账款|215,823,168.98|371,762,397.79|-41.95%|主要系报告期内回款所致
应收款项融资|57,468,456.62|92,003,071.00|-37.54%|主要系银行承兑汇票背书转让或兑付所致
其他应收款|50,208,593.84|34,800,179.34|44.28%|主要系报告期内支付投资意向金所致
应付票据|73,777,231.17|137,016,769.18|-46.15%|主要系报告期内承兑汇票到期所致
科目|本期发生额|上期发生额|变动幅度|变动原因说明
营业收入|331,058,184.53|197,050,118.54|68.01|主要系报告期内同步推进的项目增多所致
营业成本|285,158,401.56|175,663,410.33|62.33|同上
销售费用|7,068,530.41|13,400,238.65|-47.25|主要系报告期内子公司哈工现代出表所致
财务费用|4,093,848.05|12,795,079.43|-68.00|主要系报告期内借款减少,利息下降所致
其他收益|1,789,365.60|8,482,354.58|-78.90|主要系报告期内收到的与日常经营活动相关的政府补助减少所致
投资收益|-1,665,390.39|3,829,955.25|-143.48|主要系报告期内计提参股公司投资亏损所致
信用减值损失|3,718,432.48|2,444,988.03|52.08|主要系报告期内因回款冲回减值损失所致
资产减值损失|-17,046,378.27|830,816.06|-2151.76|主要系报告期内计提合同资产减值损失所致
资产处置收益|26,981,503.29|-229,226.15|11,870.69|主要系报告期内公司子公司处置旧厂房所致
所得税费用|-1,825,725.77|-5,258,954.09|65.28|主要系报告期内亏损减少所致
报告期末普通股股东总数||65,210|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙)|其他|14.99%|114,078,327.00||质押|79,239,990.00
|||||冻结|79,239,990.00
无锡联创人工智能投资企业(有限合伙)|其他|9.11%|69,305,650.00||质押|43,581,701.00
江苏双良科技有限公司|境内非国有法人|2.59%|19,722,793.00|||
李昊|境内自然人|1.49%|11,303,656.00|9,756,342.00||
哈尔滨海特机器人投资有限|境内非国有法人|0.92%|7,000,000.00||质押|7,000,000.00
公司||||||
吕广芹|境内自然人|0.77%|5,841,730.00|||
洪群妹|境内自然人|0.74%|5,603,886.00|||
招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金|其他|0.67%|5,124,300.00|||
王伟|境内自然人|0.43%|3,287,700.00|||
黄秀一|境内自然人|0.43%|3,280,859.00|||
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称||持有无限售条件股份数量|||股份种类|
|||||股份种类|数量
无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙)||114,078,327.00|||人民币普通股|114,078,327.00
无锡联创人工智能投资企业(有限合伙)||69,305,650.00|||人民币普通股|69,305,650.00
江苏双良科技有限公司||19,722,793.00|||人民币普通股|19,722,793.00
哈尔滨海特机器人投资有限公司||7,000,000.00|||人民币普通股|7,000,000.00
吕广芹||5,841,730.00|||人民币普通股|5,841,730.00
洪群妹||5,603,886.00|||人民币普通股|5,603,886.00
招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金||5,124,300.00|||人民币普通股|5,124,300.00
王伟||3,287,700.00|||人民币普通股|3,287,700.00
黄秀一||3,280,859.00|||人民币普通股|3,280,859.00
赵红宇||2,630,172.00|||人民币普通股|2,630,172.00
上述股东关联关系或一致行动的说明|||前10名股东中,无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙)与无锡联创人工智能投资企业(有限合伙)为一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)|||上述股东中,黄秀一通过信用账户持有3,280,859股,通过普通账户持有0股。|||
1、江苏哈工海渡教育科技集团有限公司(曾用名“江苏哈工海渡工业机器人有限公司”)股权相关事项
嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“并购基金”)以现金5,400.00 万元对江苏哈工海渡工业机器人有限公司(以下简称“哈工海渡”)进行增资。哈工海渡第一大股东苏州工大工业机器人有限公司向并购基金承诺,哈工海渡应实现2018至2020年三个完整会计年度合计经审计扣
除非经常性损益后的净利润36,000,000.00 元,即业绩承诺期间合计承诺扣除非经常性损益后的净利润。如业绩承诺期间合计承诺净利润未能实现,苏州工大工业机器人有限公司应在2020 年度结束后的六十个工作日内,就实际实现的净利润与承诺净利润之间的差额部分,以现金方式向并购基金进行补偿。如哈工海渡未能完成业绩承诺期间合计承诺净利润的80%,并购基金有权要求苏州工大工业机器人有限公司回购投资方持有的全部或部分哈工海渡股权。该等回购系并购基金的一项选择权。经审计后,哈工海渡未能完成业绩承诺期间合计承诺净利润的80%。
截至本报告披露日,并购基金已将其持有的哈工海渡6.80%的股权以18,360,000.00 元转让给哈工企赋。具体内容请参见公司于2021年6月17日、2021年6月30 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司参投并购基金拟转让其参股公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号:2021-086)、《关于公司参投并购基金拟转让其参股公司部分股权暨关联交易的进展公告》(公告编号:2021-089)。公司仍在推进哈工海渡的股权处置事项,将采取包括但不限于延迟期限、回购、差额补足、起诉等措施,尽最大努力维护上市公司及广大股东尤其是中小股东的合法权益。
2、哈尔滨工大特种机器人有限公司股权相关事项
并购基金以现金10,800 万元对哈尔滨工大特种机器人有限公司(以下简称“哈工特种”)进行增资。哈工特种股东哈工大机器人集团股份有限公司向并购基金承诺,哈工特种应实现2018 至2020 年三个完整会计年度合计经审计扣除非经常性损益后的净利润135,000,000.00 元,即业绩承诺期间合计承诺扣除非经常性损益后的净利润。如业绩承诺期间合计承诺净利润未能实现,哈工大机器人集团股份有限公司应在2020 年度结束后的六十个工作日内,就实际实现的净利润与承诺净利润之间的差额部分,以现金方式向并购基金进行补偿。如哈工特种未能完成业绩承诺期间合计承诺净利润的80%,并购基金有权要求哈工大机器人集团股份有限公司回购投资方持有的全部或部分哈工特种股权。该等回购系并购基金的一项选择权。经审计后,哈工特种未能完成业绩承诺期间合计承诺净利润的80%。
截至本报告披露日,公司仍在推进哈工特种的股权处置事项,将采取包括但不限于延迟期限、回购、差额补足、起诉等措施,尽最大努力维护上市公司及广大股东尤其是中小股东的合法权益。
3、关于现金收购吉林市江机民科实业有限公司70%股权的事项
根据公司战略发展需要,为快速进入市场前景广阔和具有一定准入壁垒的军用光电产品、军用非标准仪器设备、航空器材等军用产品领域和军工行业,并充分发挥公司在高端智能制造的累积优势,强化人工智能和机器人技术赋能军工制造,增强上市公司可持续发展能力和核心竞争力,公司董事会、股东大会同意公司现金收购刘延中持有的江机民科67.9626%股权,吴宇英持有的江机民科1.4348%股权,李博持有的江机民科0.2009%股权,丁海英持有的江机民科0.2009%股权,杜研持有的江机民科0.2009%股权。经交易双方友好协商,确定本次购买江机民科70%股权的交易价格为84,000.00 万元。
具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》刊登及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于现金收购吉林市江机民科实业有限公司70%股权的公告》(更新后)(公告编号:2021-080)、《关于现金收购吉林市江机民科实业有限公司70%股权的进展公告》(公告编号:2021-091)、《关于签署现金收购吉林市江机民科实业有限公司70%股权协议之补充协议的公告》(公告编号:2022-060)。
根据补充协议相关约定,公司需要在2022 年8 月31 日前将本次股权转让款的70%即58,000 万元支付给交易对手方,若逾期未支付股权转让款,交易对手方有权终止本次交易,公司需支付3,000 万元作为补偿金。截至本报告披露日,公司已经向江机民科股东支付28,999.99 万元,江机民科的工商变更尚未办理。关于江机民科收购事项双方目前还在持续洽谈中,公司将持续密切关注后续进展并及时履行信息披露义务。
4、关于筹划重大资产出售的事项
为降低经营风险,同时筹集资金推动公司业务转型,降低公司对单一行业的依赖,增强公司持续经营能力,公司与苏州福臻智能科技有限公司(以下简称“苏州福臻”)就出售所持有的天津福臻工业装备有限公司100%的股权事项明确相关事宜,并于2022年12月签订了《投资意向书》。本次交易尚处于筹划阶段,交易方案仍需进一步协商论证,具体的交易方案及交易条款以各方签署的正式协议为准。本次交易不构成关联交易,本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易价格尚未确定,具体转让价格拟以具有证券业务资格的资产评估机构对标的股权进行评估后确定的评估值为基础,由交易双方协商确定。公司将尽快督促独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构尽快完成尽职调查、审计和评估等工作,达成交易方案后提交公司董事会和股东大会审议。具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.
cn)披露的《关于筹划重大资产出售的进展公告》(公告编号:2022-101)、《关于筹划重大资产出售的进展公告》(公告编号:2023-005)、《关于筹划重大资产出售的进展公告》(公告编号:2023-018)、《关于筹划重大资产出售的进展公告》(公告编号:2023-031)。
5、关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项
公司拟以发行股份及支付现金方式收购江西省宜丰县同安矿产品开发有限公司(以下简称“同安矿产品”)、济南创捷投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“济南创捷”)、济南市新旧动能转换招商引资并购基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“济南新旧动能基金”)、福建平潭越凡投资有限公司(以下简称“越凡投资”)、李奕霖、深圳市俊东投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳俊东”)合计持有的江西鼎兴矿业有限公司70%股权,收购同安矿产品、济南创捷、济南新旧动能基金、越凡投资、李奕霖、深圳俊东合计持有的江西兴锂科技有限公司49%股权,并拟向艾迪非公开发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”或“本次重组”)。公司正配合各中介机构开展本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作,相关工作尚未完成。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的正式方案等相关事项,并提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.
cn)披露的《江苏哈工智能机器人股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《关于重大资产出售的进展公告》(公告编号:2023-032)。
6、关于收购浙江瑞弗机电股份有限公司100%股权相关事项
公司于2018 年9 月12 日召开第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司子公司增资扩股暨现金收购浙江瑞弗机电股份有限公司100%股权的议案》,通过子公司浙江哈工机器人有限公司(以下简称“浙江哈工”)以现金56,600 万元购买浙江瑞弗机电股份有限公司(以下简称“瑞弗机电”)100%股权并引入海宁市译联机器人制造有限公司(以下简称“译联机器人”)、海宁市泛半导体产业投资有限公司(曾用名:海宁市众力产业投资有限公司,以下简称“泛半导体”)分别对浙江哈工增资11,320 万元。具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司增资扩股暨现金收购浙江瑞弗机电股份有限公司100%股权的公告》(公告编号:2018-089)。2020 年9 月7 日,公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于拟签署关于浙江瑞弗机电有限公司股份购买协议之补充协议及诉讼补偿协议的议案》。
瑞弗机电拟与瑞弗机电原股东洪金祥、洪群妹、吴淳、周昊、刘芳、朱宇、海宁瑞兴投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“原股东”)签署《诉讼补偿协议》,瑞弗机电原股东承诺对瑞弗机电及其下属公司发生的诉讼事项承担损失补偿责任。2022 年4 月7 日,公司第十一届董事会第三十六次会议审议通过《关于签署〈浙江瑞弗机电有限公司诉讼补偿协议之补充协议〉的议案》浙江哈工、瑞弗机电与原股东签署《诉讼补偿协议之补充协议》,三方一致同意原股东应付的诉讼债权转让价款,由公司从后续需支付给原股东的股权转让价款中将相应债权转让价款支付给浙江瑞弗机电有限公司。剩余未支付股权转让款的具体支付方式公司尚在和瑞弗机电原股东沟通中。
2018 年9 月公司与译联机器人签署《浙江哈工机器人有限公司股权回购协议》,译联机器人完成对浙江哈工的投资(以乙方完成《投资协议》项下第一笔投资款支付之日为准)满两年之日起,有权要求公司回购乙方持有的浙江哈工全部或部分股权。若译联机器人未在完成对浙江哈工的投资满两年之日起要求公司回购全部股权,译联机器人有权在其投资满三年之日起向公司提出要求,要求公司回购剩余的股权。2018 年9 月公司与泛半导体签署《浙江哈工机器人有限公司股权回购协议》,泛半导体在完成对浙江哈工的投资(以完成《投资协议》项下第一笔投资款支付之日为准)满三年之日起,有权要求公司按照泛半导体向浙江哈工已支付的投资款加上年化8%的单利计算的转让价格(按照付款时间分批次分别计算利息),回购泛半导体持有的浙江哈工全部或部分股权。若泛半导体未在完成对浙江哈工的投资满三年之日起要求公司回购全部股权,泛半导体有权在其投资满四年之日起向公司提出要求。公司正在与译联机器人、泛半导就回购事项沟通具体方案。
编制单位:江苏哈工智能机器人股份有限公司
项目|期末余额|年初余额
流动资产:||
货币资金|117,589,322.94|214,856,733.80
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|23,265,100.00|23,265,100.00
衍生金融资产||
应收票据|3,793,888.65|40,248,574.95
应收账款|215,823,168.98|371,762,397.79
应收款项融资|57,468,456.62|92,003,071.00
预付款项|124,242,879.42|135,344,438.85
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|50,208,593.84|34,800,179.34
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|1,433,490,851.77|1,277,128,230.16
合同资产|421,769,768.68|339,869,766.37
持有待售资产|206,814,562.40|243,290,971.27
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|6,559,598.64|7,570,290.66
流动资产合计|2,661,026,191.94|2,780,139,754.19
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|272,394,959.97|274,060,350.36
其他权益工具投资|121,269,874.02|121,222,917.60
其他非流动金融资产|72,250,926.69|72,250,926.69
投资性房地产||
固定资产|309,517,141.39|308,695,704.04
在建工程|29,701,047.60|23,425,629.82
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|4,720,116.22|5,124,307.33
无形资产|137,525,799.55|131,487,087.83
开发支出||
商誉|519,722,758.18|519,722,758.18
长期待摊费用|10,444,774.81|8,091,131.60
递延所得税资产|88,282,520.92|85,913,860.21
其他非流动资产|289,999,850.00|292,143,578.86
非流动资产合计|1,855,829,769.35|1,842,138,252.52
资产总计|4,516,855,961.29|4,622,278,006.71
流动负债:||
短期借款|269,932,354.23|336,132,579.98
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|73,777,231.17|137,016,769.18
应付账款|802,204,675.29|869,068,304.68
预收款项||
合同负债|916,437,470.45|852,281,587.77
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|35,741,728.14|47,983,562.08
应交税费|29,211,652.14|28,859,795.39
其他应付款|685,663,345.80|649,822,090.94
其中:应付利息||
应付股利|2,669,210.56|2,669,210.56
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|23,641,118.18|24,755,772.14
其他流动负债|115,993,995.85|109,478,733.47
流动负债合计|2,952,603,571.25|3,055,399,195.63
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|217,450,000.00|217,450,000.00
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|3,855,117.20|3,855,117.20
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债|107,764,325.62|107,764,325.62
递延收益|370,500.00|401,375.00
递延所得税负债||
其他非流动负债|120,059,873.90|122,059,873.90
非流动负债合计|449,499,816.72|451,530,691.72
负债合计|3,402,103,387.97|3,506,929,887.35
所有者权益:||
股本|760,937,577.00|760,937,577.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,205,043,105.15|1,205,933,087.57
减:库存股|999,500.00|999,500.00
其他综合收益|-29,846,738.65|-29,912,955.69
专项储备||
盈余公积|86,019,272.83|86,019,272.83
一般风险准备||
未分配利润|-981,782,611.41|-982,833,060.49
归属于母公司所有者权益合计|1,039,371,104.92|1,039,144,421.22
少数股东权益|75,381,468.40|76,203,698.14
所有者权益合计|1,114,752,573.32|1,115,348,119.36
负债和所有者权益总计|4,516,855,961.29|4,622,278,006.71
法定代表人:赵亮主管会计工作负责人:王雪晴会计机构负责人:王雪晴
项目|本期发生额|上期发生额
一、营业总收入|331,058,184.53|197,050,118.54
其中:营业收入|331,058,184.53|197,050,118.54
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|346,471,219.61|253,098,669.13
其中:营业成本|285,158,401.56|175,663,410.33
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|1,554,586.79|1,299,503.63
销售费用|7,068,530.41|13,400,238.65
管理费用|32,469,165.03|30,911,935.96
研发费用|16,126,687.77|19,028,501.13
财务费用|4,093,848.05|12,795,079.43
其中:利息费用|6,623,464.36|11,025,874.84
利息收入|206,076.51|254,963.71
加:其他收益|1,789,365.60|8,482,354.58
投资收益(损失以“-”号填列)|-1,665,390.39|3,829,955.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-1,665,390.39|-652,851.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|3,718,432.48|2,444,988.03
资产减值损失(损失以“-”号填|-17,046,378.27|830,816.06
列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)|26,981,503.29|-229,226.15
三、营业利润(亏损以“-”填列)|-1,635,502.37|-40,689,662.82
加:营业外收入|18,477.08|123,716.25
减:营业外支出|144,348.23|330,848.65
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)|-1,761,373.52|-40,896,795.22
减:所得税费用|-1,825,725.77|-5,258,954.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|64,352.25|-35,637,841.13
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|64,352.25|-35,637,841.13
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司所有者的净利润|1,050,449.08|-31,133,596.19
2.少数股东损益|-986,096.83|-4,504,244.94
六、其他综合收益的税后净额|75,101.71|-1,476,892.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|66,217.04|-1,465,378.09
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|46,956.42|-1,440,180.00
1.重新计量设定受益计划变动额||