TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期初余额|期末余额|形成原因
未决诉讼||2,130,261.05|未决诉讼
产品质量保证||10,359,438.00|产品质量保证
待执行的亏损合同|2,225,539.25|10,080,178.39|待执行的亏损合同
合计|2,225,539.25|22,569,877.44|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|238,684,676.02|52,726,970.55|49,872,101.87|241,539,544.70|
合计|238,684,676.02|52,726,970.55|49,872,101.87|241,539,544.70|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本年冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
南京江宁经济技术开发委员会建设资金|96,428,566.67|||2,857,200.00|||93,571,366.67|与资产相关
智能电网用核心功率器件 IGBT 研发及产业化|18,255,677.75|||3,689,579.10|||14,566,098.65|与收益相关
江宁经济开发区管委会智能电网项目|15,312,000.00|||528,000.00|||14,784,000.00|与资产相关
电力行业工业互联网安全态势感知平台项目|14,940,847.10|||2,028,034.13|||12,912,812.97|与收益相关
工业和信息化部2017 年工业转型升级项目|9,056,232.29|||4,168,040.02|||4,888,192.27|与收益相关
柔性直流输电控制保护系统项目|7,585,154.64|||7,585,154.64||||与收益相关
中关村高精尖专项拨款|6,486,800.00|||6,486,800.00||||与收益相关
智能电网装备柔性生产数字化车间关键技术研发及产业化|5,075,772.66|||1,068,583.68|||4,007,188.98|与收益相关
电网物联感知与智能决策设备研发及产业化|4,438,233.57|||809,337.97|||3,628,895.60|与收益相关
柔性多状态开关试验测试技术研究|3,362,524.91||||||3,362,524.91|与收益相关
丰台科技园'创新十二条'2020 年度支持资金|3,200,000.00|||3,200,000.00|||-|与收益相关
工业和信息化部柔性及特高压直流输电项目|2,661,333.33|||1,996,000.00|||665,333.33|与收益相关
固定资产投资补助|2,555,914.30|||85,197.12|||2,470,717.18|与资产相关
南京江宁经济技术开发区管理委员会-江宁工信〔2020〕60 号-2020 年江宁区工业互联网|2,500,000.00||||||2,500,000.00|与收益相关
江宁开发区2016 年区顶尖专家扶持资金|2,450,000.00||||||2,450,000.00|与收益相关
常州市科学技术局超特高压直流输电项目|2,417,941.67|||1,169,150.00|||1,248,791.67|与收益相关
江宁经济开发区管委会第十批科技发展计划经费|2,366,700.00||||||2,366,700.00|与收益相关
高新区经贸局支持中国声谷创新发展项目关键核心技术挂帅攻关项目资金|1,882,700.00||||||1,882,700.00|与收益相关
镇级全可再生能源热电气储耦合系|1,779,000.00||||||1,779,000.00|与收益相关
高压直流输变电设备项目|1,380,518.42|||669,690.72|||710,827.70|与资产相关
高新区经贸局2019 年合肥高新区智能语音基地专项资金|1,240,000.00||||||1,240,000.00|与收益相关
江苏戚墅堰轨道交通产业园|1,171,649.19|||162,565.50|||1,009,083.69|与资产相关
大功率高效直流变换及直流互联系统稳定控制技术|1,147,180.00|640,000.00||35,760.00|||1,751,420.00|与收益相关
广义负荷的智能认知与高效调控研究|1,120,250.36|923,100.00||224,122.19|||1,819,228.17|与收益相关
支撑低碳冬奥的智能电网综合示范工程-课题2|944,409.14||||||944,409.14|与收益相关
南京市财政局新能源汽车充电项目|943,454.97||||||943,454.97|与收益相关
多能流系统运行优化与协同调度关键技术研发|905,209.94|400,000.00||255,905.72|||1,049,304.22|与收益相关
南京市科技局省重点研发计划项目|894,000.00|186,000.00||70,761.97|||1,009,238.03|与收益相关
电动汽车充电设施运行安全和智能运维关键技术研究及示范应用|802,534.67|||669,371.13|||133,163.54|与收益相关
收到省级安全生产专项资金|800,000.00|||||195,000.00|605,000.00|与收益相关
南京市二次电气设备智能制造项目|725,000.00|||100,000.00|||625,000.00|与收益相关
区域综合能源建模仿真与运行控制技术的合作研究|603,323.14|||458,357.77||100,000.00|44,965.37|与收益相关
中国电科院大电网智能调度项目|594,637.63||||||594,637.63|与收益相关
2019 年度常州市'三位一体'专项资金加快企业有效投入|588,587.18|||108,160.24|||480,426.94|与资产相关
电网运行信息系统自适应与持续演化的领域解决方案与典型应用验证|561,312.21|||561,312.21|||-|与收益相关
中国电科院安全可控通用测量项目|389,984.50|||328,351.06|||61,633.44|与收益相关
江苏省经信委信息物理电力系统项目|363,873.69||||||363,873.69|与收益相关
柔性输电控制平台建设项目|359,083.34|||139,000.00|||220,083.34|与资产相关
科技局专利培育费|216,398.12||||||216,398.12|与收益相关
中国工程院能源系统组合项目|130,575.34||||||130,575.34|与收益相关
国家科技部光伏微电网项目|128,167.34||||||128,167.34|与收益相关
江苏省省级现代服务业发展专项引导项目|127,790.67|||127,790.67|||-|与收益相关
国家科技部城区用户与电网供需友好互动系统项目|126,163.07||||||126,163.07|与收益相关
全碳化硅高效率充电桩的研制和规模示范应用|15,132.69|||15,132.69|||-|与收益相关
多能源电力系统互补协调控制技术研究|8,517.90||||||8,517.90|与收益相关
江苏省智能电网研发及产业化项目|3,182.91|||3,182.91|||-|与收益相关
大容量电压源型高电压储能机组技术||7,395,100.00|||||7,395,100.00|与收益相关
关键核心技术(装备)攻关产业化-面向海上风电送出的柔性低频输电换频装备||5,000,000.00|||||5,000,000.00|与资产相关
柔性低频输电系统变频控制和继电保护技术研究与设备研制||3,000,000.00|||||3,000,000.00|与收益相关
多馈入直流换相失败及其与同步电网动态响应相互作用机理||2,943,928.00||458,593.23|||2,485,334.77|与收益相关
中国声谷创新发展项目关键核心技术挂帅攻关项目资金||2,017,300.00|||||2,017,300.00|与收益相关
基于数字孪生的城市轨道交通智慧运管场景||2,000,000.00|||||2,000,000.00|与收益相关
光伏/风电场站暂态频率电压主动快速支撑技术-课题5||1,904,555.00||33,967.70|||1,870,587.30|与收益相关
风电/光伏自同步电压源控制技术研究及装备研制||1,850,000.00||16,052.14|||1,833,947.86|与收益相关
碳达峰碳中和背景下甘肃新能源产业协同发展路径研究||1,700,000.00|||||1,700,000.00|与收益相关
配电网智能设备的通用性即插即用关键技术||1,814,900.00||331,423.47|||1,483,476.53|与收益相关
 IGBT 用数字驱动芯片研制与驱动器开发||1,489,100.00||41,760.00|||1,447,340.00|与收益相关
动力电池包高兼容性智能快换技术及装备研发||1,313,749.91||3,689.32|||1,310,060.59|与收益相关
港-船多能源融合系统技术集成应用及效益评估||1,380,000.00||80,648.44|||1,299,351.56|与收益相关
2021 年工业互联网创新发展工程-主动标识载体||1,200,000.00|||||1,200,000.00|与收益相关
港-船多能源融合系统与港区负荷的匹配与优化控制技术研究||1,310,000.00||115,470.16|||1,194,529.84|与收益相关
电网侧提升可再生能源消纳能力的关键技术||1,500,000.00||1,438,171.43|||61,828.57|与收益相关
智慧能源综合调控关键技术研制与核心装备产业化(专项资金)||3,000,000.00||3,000,000.00||||与收益相关
其他零星项目|19,638,340.71|9,759,237.64||3,830,084.54|215,182.07|411,517.93|24,940,793.81|与资产相关/与收益相关
合计|238,684,676.02|52,726,970.55||48,950,401.87|215,182.07|706,517.93|241,539,544.70|
注:其他变动属付同一项目合作企业转拨款。
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|5,545,436,888.00|34,275,100.00||1,115,771,808.00|-634,678.00|1,149,412,230.00|6,694,849,118.00
本期因二期股权激励发行新股,增加股本34,275,100元;本期因实施资本公积金转增股本,增加股本1,115,771,808 元;本期因注销回购的员工股权激励的限售股,减少股本634,678 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|8,918,991,394.54|682,379,004.00|1,121,448,607.09|8,479,921,791.45
其他资本公积|290,643,099.97|182,602,128.75||473,245,228.72
合计|9,209,634,494.51|864,981,132.75|1,121,448,607.09|8,953,167,020.17
截至本资产负债表日,因2022年员工股权激励计划增加资本公积682,379,004 元;根据可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正可解除限售的限制性股票预计数量,按照限制性股票授予日的公允价值,计算增加其他资本公积168,648,489.71 元;因联营企业国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司其他权益变动增加其他资本公积48,696.88 元;因南瑞联研半导体有限责任公司增资扩股事项,本股东股比变动增加资本公积
13,862,569.09 元;因南京南瑞网络安全技术有限公司减资缩股事项,本股东股比变动增加资本公积42,373.07 元;本年公司回购注销不在公司任职的股权激励人员持有限制性股票,减少股本溢价5,676,799.09 元;因转增股本减少股本溢价1,115,771,808.00 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
股权激励|223,673,467.32|716,654,104.00|103,721,932.27|836,605,639.05
合计|223,673,467.32|716,654,104.00|103,721,932.27|836,605,639.05
因2022 年员工股权激励计划增加库存股716,654,104 元;根据2021 年利润分配方案,限制性股票现金股利减少库存股22,797,049.84 元;回购已离职员工限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票减少库存股6,311,477.09 元;限制性股票激励计划解除限售股份减少库存股
74,613,405.34 元。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益||28,888,756.95||29,741,883.84|-127,969.03|-725,157.86||-725,157.86
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动||28,888,756.95||29,741,883.84|-127,969.03|-725,157.86||-725,157.86
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-49,589,892.25|5,080,724.39||||5,085,619.52|-4,895.13|-44,504,272.73
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-49,589,892.25|5,080,724.39||||5,085,619.52|-4,895.13|-44,504,272.73
其他综合收益合计|-49,589,892.25|33,969,481.34||29,741,883.84|-127,969.03|4,360,461.66|-4,895.13|-45,229,430.59
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|1,557,839,354.00|237,539,294.00||1,795,378,648.00
合计|1,557,839,354.00|237,539,294.00||1,795,378,648.00
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|21,957,257,185.19|18,480,315,274.06
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|21,957,257,185.19|18,480,315,274.06
加:本期归属于母公司所有者的净利润|6,446,181,151.11|5,642,448,311.81
处置其他权益工具投资转入|25,875,438.94|
减:提取法定盈余公积|237,539,294.00|224,580,830.39
应付普通股股利|2,287,234,980.47|1,940,925,570.29
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|25,904,539,500.77|21,957,257,185.19
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|46,739,417,653.18|34,134,421,984.50|42,310,688,395.91|30,974,823,983.04
其他业务|89,545,273.76|30,275,650.96|100,318,996.55|36,858,385.52
合计|46,828,962,926.94|34,164,697,635.46|42,411,007,392.46|31,011,682,368.56
合同分类|合计
按经营地区分类|
其中:海外|683,348,278.53
国内|46,145,614,648.41
按商品转让的时间分类|
其中:在某一时点转让|35,430,807,791.58
在某一时段转让|11,398,155,135.36
合计|46,828,962,926.94
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为4,473,197.68万元,其中:
2,489,110.43万元预计将于2023 年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|125,641,003.83|80,920,114.74
教育费附加|89,377,377.04|58,185,169.13
房产税|51,760,297.59|51,489,039.71
印花税|37,011,204.35|20,622,783.34
土地使用税|7,491,579.38|7,339,002.26
车船使用税|170,774.32|194,665.33
地方基金|990,592.50|806,739.36
其他税费|2,707,709.47|1,147,075.87
合计|315,150,538.48|220,704,589.74
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|689,194,209.60|680,299,566.62
差旅费用|192,620,296.92|213,783,710.84
招投标中标费|271,014,126.04|259,528,292.47
售后服务费|255,049,697.26|202,210,633.39
技术服务费|182,808,743.29|171,971,559.95
办公、通讯、水电费用|35,149,801.53|36,390,095.67
广告宣传费|44,724,972.05|38,753,844.54
租赁费/物业费|32,110,098.17|30,500,407.17
交通运输费|14,032,289.82|17,186,639.78
非流动资产折旧摊销|13,351,865.21|11,846,734.52
其他费用|28,435,113.12|21,662,638.41
合计|1,758,491,213.01|1,684,134,123.36
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|486,494,879.41|429,754,969.98
非流动资产折旧摊销|155,721,089.51|128,291,944.85
股份支付|178,079,590.71|79,345,193.19
物料消耗及修理费、保险费及其他费用|58,800,407.50|49,472,827.84
技术服务费|131,877,558.30|107,795,509.85
办公费/会议费/广告宣传费|55,940,732.90|57,706,594.34
租赁费/物业费|38,806,428.61|42,315,226.07
中介机构服务费|24,264,707.99|24,488,836.77
差旅费用|12,026,728.47|12,496,581.35
车辆交通费|1,623,706.54|2,031,588.04
合计|1,143,635,829.94|933,699,272.28
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|1,538,805,889.54|1,362,854,305.97
材料投入|172,294,197.34|236,257,798.06
委外服务|301,984,451.57|244,731,156.39
差旅费|75,029,114.97|88,075,552.33
折旧摊销|122,305,932.00|98,905,930.52
实验调试费|86,082,355.06|54,905,822.24
其他|83,776,118.77|67,483,562.60
合计|2,380,278,059.25|2,153,214,128.11
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|46,644,078.21|74,314,581.14
减:利息收入(以“-”填列)|-411,295,604.43|-294,942,741.94
汇兑收益(收益以“-”填列)|-153,262,286.94|44,677,360.61
手续费|49,003,058.55|48,591,418.27
其他支出|2,446,926.41|2,211,661.28
合计|-466,463,828.20|-125,147,720.64
项目|本期发生额|上期发生额
软件退税|380,052,219.20|368,974,763.75
科技项目补助|45,898,943.40|51,545,752.49
资产建设购置|11,364,601.13|4,091,475.83
代扣个人所得税手续费返还|4,262,294.72|3,495,569.87
其他|50,263,609.61|21,812,639.61
合计|491,841,668.06|449,920,201.55
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|9,748,763.12|-2,272,064.60
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
处置子公司取得的投资收益|1,490,266.54|
处置衍生金融资产取得的投资收益|-6,864,853.33|-66,254.63
处置衍生金融负债取得的投资收益|-33,923.63|
投资银行理财产品产生的收益|14,635,450.28|17,510,503.01
债务重组收益||1,381,666.31
合计|18,975,702.98|16,553,850.09
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
结构性存款公允价值变动|10,343,436.89|10,179,860.70
远期外汇合约公允价值变动|-8,345,266.36|4,868,567.84
合计|1,998,170.53|15,048,428.54
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|12,376,927.54|-7,230,349.17
应收账款坏账损失|-57,446,002.27|-83,591,336.23
其他应收款坏账损失|-2,870,798.15|11,110,540.12
合计|-47,939,872.88|-79,711,145.28
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-136,860,286.35|-81,908,539.30
三、长期股权投资减值损失||
四、合同资产减值损失|-17,073,461.84|-11,292,641.01
合计|-153,933,748.19|-93,201,180.31
项目|本期发生额|上期发生额
非流动资产处置收益|7,650,480.13|2,091,356.14
合计|7,650,480.13|2,091,356.14
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|525,573.03|1,190,586.91|525,573.03
其中:固定资产处置利得|525,573.03|1,190,586.91|525,573.03
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
政府补助|3,984,673.82|8,870,201.00|3,984,673.82
其他|34,303,815.93|21,879,443.80|34,303,815.93
合计|38,814,062.78|31,940,231.71|38,814,062.78
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
激励企业发展奖励资金|1,340,700.00||与收益相关
工业和信息化产业转型升级专项资金|1,187,500.00||与收益相关
标准化创新专项资金|300,000.00||与收益相关
技术合同登记奖补资金|430,825.00||与收益相关
规上科技服务奖励|150,000.00||与收益相关
人才引进补贴|165,000.00||与收益相关
工业稳增长奖励专项资金||2,300,000.00|与收益相关
三重一创建设若干奖励政策新认定国家认定企业技术中心奖||1,000,000.00|与收益相关
高企认定奖励||1,243,200.00|与收益相关
高成长性企业奖励||867,800.00|与收益相关
江宁经济技术开发区财政局第二批科技企业腾飞奖励金||259,300.00|与收益相关
纳税大户奖励|260,000.00|330,000.00|与收益相关
江宁经济技术开发区管委会企业研发机构绩效考评奖励||600,000.00|与收益相关
合肥高新技术产业开发区2020 年企业表彰奖励||330,000.00|与收益相关
其他补贴|150,648.82|1,939,901.00|与收益相关
合计|3,984,673.82|8,870,201.00|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|1,562,429.21|3,706,661.68|1,562,429.21
其中:固定资产处置损失|1,562,429.21|1,933,862.04|1,562,429.21
无形资产处置损失||1,772,799.64|
对外捐赠|1,000,000.00|1,000,000.00|1,000,000.00
其他|2,891,998.14|4,327,997.65|2,891,998.14
合计|5,454,427.35|9,034,659.33|5,454,427.35
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|1,061,248,991.80|900,062,878.08
递延所得税费用|-80,859,849.81|-76,540,539.05
合计|980,389,141.99|823,522,339.03
项目|本期发生额
利润总额|7,885,125,515.06
按法定/适用税率计算的所得税费用|1,182,768,827.26
子公司适用不同税率的影响|-24,284,027.10
调整以前期间所得税的影响|19,446,540.88
非应税收入的影响|33,850,838.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|46,862,138.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-3,338,125.74
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|6,622,955.76
研发费用加计扣除的纳税影响|-281,540,005.89
所得税费用|980,389,141.99
项目|本期发生额|上期发生额
收回保证金/押金及其他|578,271,511.22|500,196,446.10
利息收入|168,154,972.08|125,966,903.10
政府补助|135,848,466.81|143,147,698.73
备用金及个人借款还款|1,451,405.00|2,823,396.54
合计|883,726,355.11|772,134,444.47
项目|本期发生额|上期发生额
差旅费用|778,116,888.38|786,748,319.53
支付的保证金、押金等|279,139,124.14|198,354,538.07
办公、通讯、水电等日常经营性支出|436,025,884.80|465,038,676.44
租赁及物业管理费|274,200,667.96|285,354,480.15
交通运输费|131,700,194.70|124,931,879.15
技术服务费|266,667,601.09|279,767,069.80
招投标中标费|273,004,965.44|259,619,980.23
售后服务费|242,616,316.62|202,262,671.39
包装费|13,629,566.41|26,176,100.45
金融机构手续费|20,328,955.31|31,058,919.55
合计|2,715,430,164.85|2,659,312,634.76
项目|本期发生额|上期发生额
基建项目保证金退回|1,181,000.00|1,399,066.00
合计|1,181,000.00|1,399,066.00
项目|本期发生额|上期发生额
基建项目保证金|1,989,500.00|5,080,200.00
外汇锁汇业务交割|2,668,714.69|
合计|4,658,214.69|5,080,200.00
项目|本期发生额|上期发生额
限制性股票回购|5,809,053.27|4,407,346.19
支付租赁负债本金及利息|50,286,188.97|23,770,175.98
收购少数股东股权支付的现金|50,789,725.39|38,420,466.00
合计|106,884,967.63|66,597,988.17
净利润|6,904,736,373.07|6,042,805,375.13
加:资产减值准备|153,933,748.19|93,201,180.31
信用减值损失|47,939,872.88|79,711,145.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|1,225,972,292.03|1,161,062,194.48
使用权资产摊销|35,166,433.10|22,562,986.93
无形资产摊销|134,154,434.92|113,235,491.80
长期待摊费用摊销|18,579,109.84|17,949,341.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-7,650,480.13|-2,091,356.14
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|1,036,856.18|743,275.13
无形资产报废损失(收益以“-”号填列)||1,772,799.64
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-1,998,170.53|-15,048,428.54
财务费用(收益以“-”号填列)|-65,967,104.44|111,409,989.66
投资损失(收益以“-”号填列)|-18,975,702.98|-16,553,850.09
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-78,224,707.82|-104,941,975.45
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-2,812,408.60|28,467,133.26
存货的减少(增加以“-”号填列)|-472,216,628.87|15,017,459.47
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-1,244,962,330.37|-5,612,089,649.31
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|1,953,171,422.53|2,654,215,297.19
其他|178,079,590.71|79,345,193.19
经营活动产生的现金流量净额|8,759,962,599.71|4,670,773,603.37
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
现金的期末余额|14,631,421,664.58|12,378,275,345.01
减:现金的期初余额|12,378,275,345.01|11,846,509,914.97
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|2,253,146,319.57|531,765,430.04
项目|期末余额|期初余额
一、现金|14,631,421,664.58|12,378,275,345.01
其中:库存现金|15,693.67|64,677.42
可随时用于支付的银行存款|14,631,405,970.91|12,378,210,667.59
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|14,631,421,664.58|12,378,275,345.01
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||1,632,294,766.93
其中:美元|210,474,480.14|6.964600|1,465,870,564.38
欧元|5,298,016.42|7.422900|39,326,646.08
港币|53,113,690.90|0.893270|47,444,866.67
英镑|3,900,018.45|8.394100|32,737,144.87
印度尼西亚盾|57,390,937,734.24|0.000445|25,538,967.29
印度卢比|99,370,322.30|0.084127|8,359,727.10
澳元|24,670.23|4.713800|116,290.53
越南盾|315,823,420.00|0.000295|93,167.91
尼日利亚奈拉|120,622,513.72|0.015561|1,877,006.94
马来西亚林吉特|4,732,359.05|1.577163|7,463,701.60
巴西雷亚尔|2,254,827.64|1.317018|2,969,648.59
菲律宾比索|2,162,348.14|0.124970|270,228.65
智利比索|27,904,321.00|0.008128|226,806.32
应收账款|||432,222,537.91
其中:美元|47,591,109.33|6.964600|331,453,040.04
欧元|1,421,950.68|7.422900|10,554,997.70
港币|5,370,905.00|0.893270|4,797,668.31
英镑|114,704.51|8.394100|962,841.13
印度尼西亚盾|70,390,851,786.64|0.000445|31,323,929.05
印度卢比|149,044,016.49|0.084127|12,538,625.98
尼日利亚奈拉|99,658,683.09|0.015561|1,550,788.77
巴西雷亚尔|28,790,700.34|1.317018|37,917,870.58
瑞士法郎|66,000.00|7.543200|497,851.20
埃塞俄比亚比尔|4,811,483.86|0.129882|624,925.15
短期借款|||34,063,980.00
其中:美元|3,000,000.00|6.964600|20,893,800.00
巴西雷亚尔|10,000,000.00|1.317018|13,170,180.00
应付账款|||83,185,463.11
其中:美元|4,681,865.43|6.964600|32,607,319.97
欧元|1,269.60|7.422900|9,424.11
港币|3,307,792.92|0.893270|2,954,752.18
英镑|3,820.80|8.394100|32,072.18
印度尼西亚盾|89,487,087,715.60|0.000445|39,821,754.03
印度卢比|4,788,564.00|0.084127|402,847.52
马来西亚林吉特|1,224,459.72|1.577163|1,931,172.57
巴西雷亚尔|2,960,339.05|1.317018|3,898,819.81
瑞士法郎|63,232.10|7.543200|476,972.38
泰铢|5,214,566.25|0.201422|1,050,328.36
本公司境外经营实体主要是2017年同一控制下企业合并的PT.Nari Indonesia Forever、 NARI BRASIL HOLDINGL TDA两家公司,主要经营地分别是印尼和巴西,两家分别选取注册地所在国的币种作为记账本位币。
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
递延收益|291,411,646.57|递延收益/其他收益|48,950,401.87
营业外收入|3,984,673.82|营业外收入|3,984,673.82
软件退税|380,052,219.20|其他收益|380,052,219.20
科技项目补助|8,906,681.70|其他收益|8,906,681.70
产业扶持|40,036,661.36|其他收益|40,036,661.36
个税手续费返还|4,262,294.72|其他收益|4,262,294.72
其他|9,633,409.21|其他收益|9,633,409.21
合计|738,287,586.58||495,826,341.88
2022 年6 月NR ELECTRIC BRASIL LTDA 完成清算注销。2022年12月NR ELECTRIC USA,LLC完成清算注销。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
南京南瑞继保电气有限公司|江苏南京|江苏南京|电力设备生产及销售|87||同一控制下的企业合并
中电普瑞电力工程有限公司|北京|北京|电力设备生产及销售|100||同一控制下的企业合并
北京科东电力控制系统有限责任公司|北京|北京|电力设备生产及销售|100||同一控制下的企业合并
北京国电富通科技发展有限责任公司|北京|北京|电力设备生产及销售|100||同一控制下的企业合并
安徽南瑞继远电网技术有限公司|安徽合肥|安徽合肥|电力设备生产及销售|100||同一控制下的企业合并
南京南瑞信息通信科技有限公司|江苏南京|江苏南京|电力设备生产及销售|100||同一控制下的企业合并
中电普瑞科技有限公司|北京|北京|电力设备生产及销售|100||同一控制下的企业合并
南瑞智能配电技术有限公司|北京|北京|电力设备生产及销售|100||同一控制下的企业合并
北京国网普瑞特高压输电技术有限公司|北京|北京|电力设备生产及销售|100||同一控制下的企业合并
南瑞电力设计有限公司|江苏南京|福建闽侯|电力设备生产及销售|100||同一控制下的企业合并
南京南瑞太阳能科技有限公司|江苏南京|江苏南京|电力设备生产及销售|75||同一控制下的企业合并
常州博瑞电力自动化设备有限公司|江苏常州|江苏常州|生产制造||87|同一控制下的企业合并
江苏瑞中数据股份有限公司|江苏南京|江苏南京|电力设备生产及销售|82||同一控制下的企业合并
 NARI BRASIL HOLDING L TDA|巴西圣保罗|巴西圣保罗|电力设备生产及销售|99||同一控制下的企业合并
安徽南瑞中天电力电子有限公司|安徽合肥|安徽合肥|电力设备生产及销售|100||同一控制下的企业合并
国电南瑞南京控制系统有限|江苏南京|江苏南京|电力设备生产及销售|100||同一控制下的企业合并
公司||||||
南京南瑞继保工程技术有限公司|江苏南京|江苏南京|生产制造||87|同一控制下的企业合并
 NR ELECTRIC INTERNATIONA L COMPANY.LIMI TED|香港|香港|生产制造||87|同一控制下的企业合并
南京瑞博投资开发实业有限公司|江苏南京|江苏南京|生产制造||87|同一控制下的企业合并
北京南瑞数字技术有限公司|北京|北京|电力设备生产及销售|100||同一控制下的企业合并
南京南瑞水利水电科技有限公司|江苏南京|江苏南京|电力设备生产及销售|100||同一控制下的企业合并
 PT.NARI IND ONESIA FORE VER|印尼雅加达|印尼雅加达|电力设备生产及销售|90||同一控制下的企业合并
国电南瑞吉电新能源(南京有限公司|江苏南京|江苏南京|电力设备生产及销售|51||投资设立
北京南瑞捷鸿科技有限公司|北京|北京|电力设备生产及销售|51||投资设立
 NR ELECTRIC UK LIMITE D|英国|英国|生产制造||87|同一控制下的企业合并
NR ENERGY SOLUTION SI NDIAPVT.LTD|印度|印度|生产制造||87|同一控制下的企业合并
国电南瑞能源有限公司|上海|上海|电力设备生产及销售|100||同一控制下的企业合并
北京南瑞怡和环保科技有限公司|北京|北京|电力设备生产及销售|51||投资设立
南京南瑞网络安全技术有限公司|江苏南京|江苏南京|量子通信产品的研发、生产、销售等||100|同一控制下的企业合并
广州南瑞继保自动化技术有限公司|广州|广州|生产制造||87|同一控制下的企业合并
北京南瑞继保自动化技术有限公司|北京|北京|生产制造||87|同一控制下的企业合并
国电南瑞三能电力仪表(南京)有限公司|江苏南京|江苏南京|电力设备生产及销售|40.48||非同一控制下的企业合并
PT.NR ELECTRIC  J AKARTA|印度尼西亚|印度尼西亚|生产制造||87|同一控制下的企业合并
西安南瑞继保电气有限公司|西安|西安|生产制造||87|同一控制下的企业合并
武汉南瑞继保电气有限公司|武汉|武汉|生产制造||87|同一控制下的企业合并
乌鲁木齐南瑞继保电气有限公司|乌鲁木齐|乌鲁木齐|生产制造||87|同一控制下的企业合并
沈阳南瑞继保电气有限公司|沈阳|沈阳|生产制造||87|同一控制下的企业合并
济南南瑞继保电气有限公司|济南|济南|生产制造||87|同一控制下的企业合并
成都南瑞继保电气有限公司|成都|成都|生产制造||87|同一控制下的企业合并
河北雄安南瑞能源科技有限公司|河北雄安|河北雄安|生产制造|100||投资设立
 NR ELECTRIC MALAYSIA SDN.BHD.|马来西亚|马来西亚|生产制造||87|同一控制下的企业合并
 NARI-RELAYSE LECTRIC(NIGE RIA)  LIMIT ED|阿布贾|阿布贾|生产制造||87|同一控制下的企业合并
 NR ECECUADO RS.A.|厄瓜多尔|厄瓜多尔|电气设备销售||87|投资设立
南瑞联研半导体有限责任公司|江苏南京|江苏南京|生产制造|65.97||投资设立
汕头南瑞鲁能控制系统有限公司|广东汕头|广东汕头|生产制造|60||投资设立
南瑞轨道交通技术有限公司|江苏南京|江苏南京|生产制造|100||投资设立
南京南瑞智慧交通科技有限公司|江苏南京|江苏南京|生产制造|51||投资设立
公司持有国电南瑞三能电力仪表(南京)有限公司40.48%的股权,为该公司第一大股东;公司在该公司董事会5个席位中拥有3个席位,根据该公司章程的规定,公司能控制该公司的生产经营及财务,故将其纳入合并财务报表范围。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
南瑞联研半导体有限责任公司|34.03%|-24,005,490.61||247,949,080.88
南京南瑞继保电气有限公司|13.00%|387,032,815.89|146,900,000.00|2,339,194,387.17
 PT.Nari Indonesia Forever|10.00%|104,895.85||1,682,833.23
 NARI BRASIL HOLDIN G LTDA|1.00%|2,895.19||543,942.92
南京南瑞智慧交通科技有限公司|49.00%|1,227,968.85||50,555,672.29
北京南瑞怡和环保科技有限公司|49.00%|19,303,587.58||69,828,445.27
国电南瑞三能电力仪表(南京)有限公司|59.52%|28,006,724.11|8,689,920.00|102,953,610.45
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
南瑞联研半导体有限责任公司|75,720.05|32,492.56|108,212.61|28,910.69|6,440.00|35,350.69|59,533.03|27,138.27|86,671.30|6,783.25|6,000.00|12,783.25
南京南瑞继保电气有限公司|1,973,963.18|317,818.61|2,291,781.79|489,469.05|2,932.44|492,401.49|1,871,519.58|275,231.44|2,146,751.02|533,906.44|7,032.88|540,939.32
 PT.Nari Indonesia Forever|3,937.46|4.40|3,941.86|2,259.02|0.00|2,259.02|2,450.23|6.98|2,457.21|949.62|0|949.62
 NARI   BRAS IL HOLDING LTDA|8,128.64|351.82|8,480.46|2,828.00|213.03|3,041.03|8,002.77|360.03|8,362.80|3,500.54|0|3,500.54
南京南瑞智慧交通科技有限公司|14,472.91|499.56|14,972.47|4,654.99|0.00|4,654.99|11,766.61|151.69|11,918.30|1,867.32|0.00|1,867.32
北京南瑞怡和环保科技有限公司|31,342.03|6,169.80|37,511.83|23,261.12|0.00|23,261.12|40,856.43|5,280.62|46,137.05|35,433.63|500.87|35,934.50
国电南瑞三能电力仪表(南京)有限公司|43,190.11|1,527.34|44,717.45|26,271.82|1,148.32|27,420.14|24,166.45|1,326.70|25,493.15|11,466.83|45.34|11,512.17
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
南瑞联研半导体有限责任公司|13,820.12|-7,054.21|-7,054.21|-23,528.22|11,865.67|-4,111.11|-4,111.11|-6,553.41
南京南瑞继保电气有限公司|1,381,677.29|297,717.55|297,618.37|126,020.65|1,225,893.84|279,455.99|278,681.09|228,837.71
 PT.Nari   Indonesia Forever|5,257.43|104.90|175.24|538.50|3,768.76|106.28|32.37|580.38
 NARI BRASIL HOLDING LTDA|11,926.03|28.95|565.86|-5,518.76|6,643.24|64.98|-360.79|-732.69
南京南瑞智慧交通科技有限公司|5,090.00|250.61|250.61|193.67|1,599.93|47.17|47.17|-10,000.00
北京南瑞怡和环保科技有限公司|26,536.04|3,939.51|3,939.51|4,268.85|38,707.04|5,150.74|5,150.74|-1,782.36
国电南瑞三能电力仪表(南京)有限公司|54,766.35|4,705.43|4,705.43|2,036.66|28,828.71|3,600.88|3,600.88|1,664.9
公司下属三级子公司南京南瑞网络安全技术有限公司(简称“网安公司”)与股东南京南瑞信息通信科技有限公司(简称“信通公司”)、科大国盾量子技术股份有限公司(简称“科大国盾”)签订减资缩股协议,减少科大国盾持有的网安公司49%的股权,对应注网安公司册资本减少931.00万元。减资完成后信通公司持有的网安公司的股权比例由51%变更为100%。
根据第八届董事会第三次会议决议,公司下属子公司南瑞联研半导体有限责任公司(以下简称“南瑞联研”)设立员工持股平台实施股权激励,国网英大产业投资基金管理有限公司(以下简称“英大产业基金”)为员工持股平台普通合伙人(GP)及执行事务合伙人。并由员工持股平台对南瑞联研增资,增资金额为3,000 万元,认缴注册资本为2,338.30 万元。同时,南瑞联研通过公开挂牌方式引入投资人英大产业基金所管理的国网新兴(上海)私募基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“国网新兴基金”)进行增资扩股,增资金额为5,559.9274 万元,认缴注册资本为4,333.59万元。本次增资扩股后,南瑞联研仍为公司控股子公司。截至本报告期末,南瑞联研已收到少数股东投资款6,012.78 万元,本公司对南瑞联研的持股比例由69.83%变更为65.97%。
|南京南瑞网络安全技术有限公司|南瑞联研半导体有限责任公司
购买成本/处置对价|12,369,259.39|60,127,834.00
--现金|12,369,259.39|60,127,834.00
购买成本/处置对价合计|12,369,259.39|60,127,834.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额|12,326,886.32|46,265,264.91
差额|42,373.07|13,862,569.09
其中:调整资本公积|42,373.07|13,862,569.09
调整盈余公积||
调整未分配利润||
投资账面价值合计|174,364,294.59|155,356,021.02
联营企业:
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润|9,748,763.12|-2,272,064.60
--其他综合收益||
--综合收益总额|9,748,763.12|-2,272,064.60
(1)市场风险汇率风险
汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外,公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。本公司涉及汇率风险主要与美元、印度尼西亚盾、巴西雷亚尔、英镑、港币、泰铢、欧元等外币有关,除本公司及部分下属子公司存在以上述外币采购与销售业务外,其他主要业务均以人民币结算。
本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、印度尼西亚盾、巴西雷亚尔、英镑、港币、泰铢、欧元等计价的金融资产和金融负债,外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:
项目|年末余额||||
|美元|欧元|港币|英镑|印度尼西亚盾
货币资金|1,465,870,564.38|39,326,646.08|47,444,866.67|32,737,144.87|25,538,967.29
应收账款|331,453,040.04|10,554,997.70|4,797,668.31|962,841.13|31,323,929.05
应付账款|32,607,319.97|9,424.11|2,954,752.18|32,072.18|39,821,754.03
合计|1,829,930,924.39|49,891,067.89|55,197,287.16|33,732,058.18|96,684,650.37
项目|年末余额||||
|泰铢|马来西亚令吉|巴西雷亚尔|其他外币|合计
货币资金||7,463,701.60|2,969,648.59|10,943,227.45|1,632,294,766.93
应收账款|||37,917,870.58|15,212,191.10|432,222,537.91
应付账款|1,050,328.36|1,931,172.57|3,898,819.81|879,819.90|83,185,463.11
合计|1,050,328.36|9,394,874.17|44,786,338.98|27,035,238.45|2,147,702,767.95
项目|年初余额||||
|美元|欧元|港币|英镑|印度尼西亚盾
货币资金|1,222,362,481.08|38,325,574.43|26,221,375.27|26,395,354.50|30,476,013.82
应收账款|322,638,606.27|2,333,666.66|1,650,644.06|9,135,202.09|15,780,207.30
应付账款|38,386,091.81|237,480.48|1,558,781.98|912,708.98|23,045,318.32
合计|1,583,387,179.16|40,896,721.57|29,430,801.31|36,443,265.57|69,301,539.44
项目|年初余额||||
|泰铢|马来西亚令吉|巴西雷亚尔|其他外币|合计
货币资金||1,966,247.60|50,169,804.76|28,868,827.83|1,424,785,679.29
应收账款|223,818.36||18,335,073.59|18,758,932.60|388,856,150.93
应付账款|2,411,881.39||2,517,552.40|629,710.55|69,699,525.91
合计|2,635,699.75|1,966,247.60|71,022,430.75|48,257,470.98|1,883,341,356.13
于2022年12月31日,在所有其他变量保持不变的情况下,如果人民币对所有币种升值或贬值10%,则公司将减少或增加净利润19,813.32万元。管理层认为10%合理反映了下一年度人民币对美元等其他外币可能发生变动的合理范围。
本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2022年12月31日,在其他变量保持不变的情况下,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点,则本公司的净利润将减少或增加96.93万元。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。
信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自各类应收款项,为降低信用风险,公司专门进行信用审批,并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行以及国家电网下属中国电力财务有限公司,故流动资金的信用风险较低。
流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。于2022年12月31日本公司流动资产超过流动负债人民币254.92亿元,本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产||1,749,705,405.44||1,749,705,405.44
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||1,749,705,405.44||1,749,705,405.44
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||2,348,153.93||2,348,153.93
(4)结构性存款||1,747,357,251.51||1,747,357,251.51
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资|17,517,250.00||7,259,792.67|24,777,042.67
(四)投资性房地产||||
(五)应收款项融资|||3,690,341,414.97|3,690,341,414.97