TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
2020 年1 月19 日,公司召开股东会并作出决议,同意公司注册资本由人民币964.0052 万元增加至1,006.1864 万元,新增注册资本人民币42.1812 万元由新股东嘉兴渤原通晖股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴渤原”)、深圳华创七号产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“华创七号”)、深圳华创共赢产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“华创共赢”)、深圳市创兴前沿技术股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“创兴前沿”)、深圳市深报一本文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“深报一本”)、深圳拓金创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“拓金创业”)、共青城领新投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“领新投资”)认缴,出资方式为货币。
其中:嘉兴渤原以人民币300.00万元认缴公司新增注册资本人民币0.5772万元,超过新增注册资本部分即人民币299.4228 万元计入公司资本公积;华创七号以人民币2,700.27 万元认缴公司新增注册资本人民币5.1958 万元,超过新增注册资本部分即人民币2,695.0742万元计入公司资本公积;华创共赢以人民币2,841.64万元认缴公司新增注册资本人民币5.4678万元,超过新增注册资本部分即人民币2,836.1722万元计入公司资本公积;创兴前沿以人民币2,000.00 万元认缴公司新增注册资本人民币3.8483 万元,超过新增注册资本部分即人民币1,996.1517 万元计入公司资本公积;深报一本以人民币4,000.00万元认缴公司新增注册资本人民币7.6966万元,超过新增注册资本部分即人民币3,992.3034 万元计入公司资本公积;拓金创业以人民币10,000.00万元认缴公司新增注册资本人民币19.2416万元,
超过新增注册资本部分即人民币9,980.7584 万元计入公司资本公积;领新投资以人民币80.00 万元认缴公司新增注册资本人民币0.1539 万元,超过新增注册资本部分即人民币79.8461 万元计入公司资本公积,公司全体现有股东就前述增资放弃优先认购权。
19、第九次股权转让
2020 年1 月23 日,公司召开股东会并作出决议,同意股东深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业将其持有的公司人民币2.7488 万元出资额即0.285%的股权以人民币1,000.00 万元转让给深圳市远智发展合伙企业(有限合伙),其他股东就前述股权转让放弃优先购买权。
20、第十次增资
2020 年3 月13 日,公司召开股东会并作出决议,同意公司注册资本由人民币1,006.1864 万元增加至1,059.1869 万元,新增注册资本人民币53.0005 万元由新股东合肥桐硕股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合肥桐硕”)、宏盛科技有限公司(以下简称“宏盛科技”)认缴,出资方式均为货币。其中:合肥桐硕以人民币17,000.00万元认缴公司新增注册资本人民币32.7108万元,超过新增注册资本部分即人民币16,967.2892 万元计入公司资本公积;宏盛科技以1,500.00 万美元(按照2019 年11 月29 日中国人民银行公布的汇率中间价换算为人民币10,544.70万元)认缴公司新增注册资本人民币20.2897万元,超过新增注册资本部分即人民币10,524.4103万元计入公司资本公积。
21、第十次股权转让
同意股东陈宁将其持有公司人民币7.2156万元出资额以人民币3,750.00万元的价格转让给深圳华创深大五号产业投资合伙企业(有限合伙);股东陈宁将其持有的公司人民币4.8104万元出资额以人民币2,500.00万元的价格转让给深圳市优必选天狼星投资合伙企业(有限合伙),公司全体股东就前述增资放弃优先认购权。
22、第十一次增资
2020 年3 月23 日,公司召开股东会并作出决议,同意公司注册资本由人民币1,059.1869 万元增加至1,101.8791 万元,新增注册资本人民币人民币42.6922 万元由广东粤财新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“广东粤财”)、广州创盈健科投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“创盈健科”)、广东粤财新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“粤财新兴”)、广州粤财源合创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“粤财源合”)、珠海横琴依星伴月投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“珠海横琴”)、北京华控产业投资基金(有限合伙)(以下简称“北京华控”)、深圳金晟硕德创业投资中心(有限合伙)(以下简称“深圳金晟”)、交银科创股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)(以下简称“交银科创”)认缴。
其中:广东粤财以人民币3,000.00 万元认缴公司新增注册资本人民币5.7725 万元,超过新增注册资本部分即人民币2,994.2275万元计入公司资本公积;创盈健科以人民币156.00万元认缴公司新增注册资本人民币0.3002万元,超过新增注册资本部分即人民币155.6998万元计入公司资本公积;粤财新兴以人民币5,000.00 万元认缴公司新增注册资本人民币9.6208 万元,超过新增注册资本部分即人民币4,990.3792 万元计入公司资本公积;粤财源合以人民币3,000.00万元认缴公司新增注册资本人民币5.7725万元,超过新增注册资本部分即人民币2,994.2275 万元计入公司资本公积;珠海横琴以人民币31.40 万元认缴公司新增注册资本人民币0.0604 万元,超过新增注册资本部分即人民币31.3396 万元计入公司资本公积;北京华控以人民币3,000.00 万元认缴公司新增注册资本人民币5.7725万元,
超过新增注册资本部分即人民币2,994.2275万元计入公司资本公积;深圳金晟以人民币5,000.00 万元认缴公司新增注册资本人民币9.6208 万元,超过新增注册资本部分即人民币4,990.3792 万元计入公司资本公积;交银科创以人民币3,000.00万元认缴公司新增注册资本人民币5.7725万元,超过新增注册资本部分即人民币2,994.2275 万元计入公司资本公积,公司全体股东就前述增资放弃优先认购权。
23、第十一次股权转让
2020 年4 月24 日,公司召开股东会并作出决议,同意股东深圳市龙岗区深龙创业投资有限公司将其持有的公司1.403%的股权以人民币642.20 万元的价格转让给股东陈宁,其他股东放弃优先购买权;同意股东陈宁以人民币470.00 万货币置换公司无形资产出资额。
24、第十二次股权转让
2020 年4 月29 日,公司召开股东会并作出决议,同意公司股东深圳云天共创三号企业管理合伙企业(有限合伙)持有的公司注册资本人民币6.3861 万元以人民币1,130.40 万元价格转让给深圳云天创享企业管理合伙企业(有限合伙),持有的公司注册资本人民币52.7093 万元以人民币1,236.2864 万元价格转让给珠海云天创享一号企业管理合伙企业(有限合伙),持有的公司注册资本人民币23.8323万元以人民币725.50 万元价格转让给珠海云天创享二号企业管理合伙企业(有限合伙),持有的公司注册资本人民币14.6634 万元以人民币342.0651 万元价格转让给珠海云天创享三号企业管理合伙企业(有限合伙),其他股东放弃优先购买权。
25、第十三次股权转让
2020 年6 月1 日,公司召开股东会并作出决议,同意按照公司整体估值人民币45 亿元,由公司股东陈宁将其持有的公司人民币71,500.00 元出资额即0.649%的股权转让给北京中交建信股权投资基金合伙企业(有限合伙)。
26、第十四次股权转让
2020 年6 月19 日,公司召开股东会并作出决议,同意公司股东陈宁将其持有的公司0.649%股权以人民币3,500.00 万元的价格转让给北京中交建信股权投资基金合伙企业(有限合伙);将其持有的公司0.729%股权以人民币2,920.00 万元的价格转让给汝州市瑞天企业管理咨询中心(有限合伙);同意股东共青城鸿博投资合伙企业(有限合伙)将其持有的公司0.401%的股权以人民币1,700.00 万元的价格转让给深圳市远智发展合伙企业(有限合伙),其他股东放弃优先购买权。
27、第十五次股权转让
2020 年7 月8 日,公司召开股东会并作出决议,同意按照公司整体估值人民币45 亿元,由公司股东陈宁将其持有的公司人民币24,486.00 元出资额即0.222%的股权以人民币1,000.00 万元的价格转让给深圳市龙柏前海创业投资合伙企业(有限合伙);由公司股东陈宁将其持有的公司人民币24,486.00 元出资额即0.222%的股权以人民币1,000.00 万元的价格转让给深圳市商源盛达创业投资合伙企业(有限合伙);同意公司股东深圳云天共创三号企业管理合伙企业(有限合伙)将其持有的公司人民币304,185.00元出资额以人民币304,185.00元的价格转让给陈宁控制的一人有限公司珠海明德致远投资有限公司;同意公司股东王孝宇将其持有的公司人民币100,000.00元出资额以人民币100,000.00元的价格转让给王孝宇控制的一人有限公司深圳倍域信息技术有限公司;同意按照公司整体估值人民币45 亿元,
公司股东深圳市投控东海一期基金(有限合伙)将其持有的公司人民币122,430.00 元出资额以人民币5,000.00 万元的价格转让给汝州市瑞天企业管理咨询中心(有限合伙);同意按照公司整体估值人民币45 亿元,由公司股东陈宁将其持有的公司人民币61,216.00 元出资额即0.556%的股权以人民币2,500.00 万元的价格转让给公司股东深圳市远智发展合伙企业(有限合伙);同意公司股东深圳市红秀盈信成长壹号企
业管理企业(有限合伙)将其持有的公司人民币35,305.60元出资额转让给深圳盈信四期资本投资合伙企业(有限合伙);公司其他股东就前述股权转让放弃优先购买权公司其他股东就前述股权转让放弃优先购买权。
28、公司股份制改制
2020 年7 月21 日,根据公司各股东签署的《关于深圳云天励飞技术有限公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司之发起人协议书》,深圳云天励飞技术有限公司整体变更为深圳云天励飞技术股份有限公司,以深圳云天励飞技术有限公司截至2020年5月31日止的净资产折合股本人民币22,037.5820万元,前述出资业经天职国际会计师事务所(特属普通合伙)于2020 年7 月21 日出具“天职业字[2020]33000号”《验资报告》审验。
29、第十二次增资
2020 年7 月23 日,公司召开股东大会,同意公司注册资本由22,037.5820 万元增加至22,075.9082万元,股份总数由22,037.5820万股增加至22,075.9082万股,新增股份38.3262 万股由龙柏前海、商源盛达以26.09 元/股的价格合计投资1,000万元认购,其中龙柏前海以货币出资500万元,认购新增股份19.1631万股,商源盛达以货币出资500万元,认购新增股份19.1631万股;同意就上述增资事宜修改公司章程的相应条款,并通过《深圳云天励飞技术股份有限公司章程修正案》。
30、第十三次增资
2020 年8 月,公司召开股东大会,同意公司注册资本由22,075.9082 万元增加至22,459.1704万元,股份总数由22,075.9082万股增加至22,459.1704万股,新增股份383.2622万股由印力商置、深圳瑞泰安按照26.09元/股的价格以其合计持有的印像数据50%股权经评估作价10,000 万元认购,其中印力商置以其持有的印像数据35%股权作价7,000万元,认购新增股份268.2836万股,深圳瑞泰安以其持有的印像数据15%股权作价3,000 万元,认购新增股份114.9786 万股;同意就上述增资事宜修改公司章程的相应条款,并通过《深圳云天励飞技术股份有限公司章程修正案》。
31、第十四次增资
2020 年9 月24 日,云天股份股东大会作出决议,同意将云天股份的股份总数增加至26,635.0290 万股。其中,东海云天以人民币74,255.635 万元认购公司新增股份2,845.9385万股,同意中电信息以人民币1.5亿元认购公司新增股份574.8934万股,同意中电金控以人民币1.5 亿元认购公司新增股份574.8934 万股;同意华创多赢以人民币4,700 万元认购本次增股份180.1333 万股。公司全体现有股东同意放弃优先认购权。
(三)经营范围
计算机数据库,计算机系统分析;提供计算机技术服务;网络商务服务、数据库服务、数据库管理;从事信息技术、电子产品、生物技术、化工产品、建筑建材、机械设备等领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机编程;计算机软件设计;计算机及相关设备的销售;信息系统集成;从事货物、技术进出口业务;工程服务、工程施工。机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:芯片的设计、研发、生产、测试、加工、销售、咨询及技术服务。第二类医疗器械销售;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
(四)主要产品及提供的劳务
公司的人工智能技术主要通过系统性赋能方案,实现在不同场景下的云端(云)、边缘端(边)和终端(端)设备中的广泛和深度应用。公司当前主营业务主要来源于公司在数字城市运营管理及人居生活智慧化升级各应用场景中,为下游客户提供的“端云结合”的整体AI 赋能方案,赋能方案中整合了智能终端产品、大数据处理系统及算法、芯片技术。其中,智能终端硬件如摄像机等公司采取ODM或外购模式,方案所需的关键软件产品如算法等均源自公司自主研发,公司自主研发设计的AI 芯片或基于公司知识产权定义的可编辑芯片亦作为产品的核心部件出现在部分方案中。
(五)业务变更
报告期内公司主营业务未发生变化。
公司本次纳入合并报表范围共有22家子孙公司,详见附注九、1;报告期内,新增纳入合并范围公司4家,均为新设立子公司或孙公司所致,详见附注八、5。
本公司会计年度自公历1 月1日起至12月31日止。
处置对子公司的投资丧失控制权的,在合并财务报表中,对于剩余股权,应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益
合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵消。子公司所采用的会计政策与母公司保持一致
共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:1)确认单独所持有的资产,以及按其份额确
认共同持有的资产;2)确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;5)确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。
本公司应收票据组合分为银行承兑汇票和商业承兑汇票。在计量应收票据预期信用损失时参照历史信用损失经验,并考虑前瞻性信息,使用账龄与违约损失率对照表确定该应收票据组合的预期信用损失。
应收票据组合自应收款项发生之日起按照应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表“详见附注三、(十二)应收账款”予以计提坏账准备。
按账龄信用风险特征组合预期信用损失率对照表如下:
1年以内(含1年,以下同)|5.00
1-2年|10.00
2-3年|30.00
3-4年|50.00
4-5年|80.00
5年以上|100.00
其中:已确定无法收回的|予以核销
(3)本公司将应收合并范围内子公司的款项等无显著回收风险的款项划分为性质组合,根据预计信用损失计提减值准备。
本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型详见附注“五、(10)金融工具”进行处理。
1.以组合为基础计量预期信用损失,本公司按照相应的账龄信用风险特征组合预计信用损失计提比例。按账龄信用风险特征组合预计信用损失计提减值比例如下:
应收款项账龄预期信用损失率(%)
1年以内(含1年,以下同)5.001-2年10.002-3年30.003-4年50.00
4-5年80.005年以上100.00其中:已确定无法收回的予以核销
公司的存货分为库存商品、发出商品和工程项目成本等。
本公司将同时满足下列条件的企业组成部分(或非流动资产)划分为持有待售:
(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺(确定的购买承诺,是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议,该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款,使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小)。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。
对于存在客观证据表明存在减值,以及适用于单项评估的长期应收款单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算;对具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。
类别|折旧方法|折旧年限(年)|残值率|年折旧率
电子设备|年限平均法|3|5.00%|31.67
运输设备|年限平均法|4|5.00%|23.75
办公设备及其他|年限平均法|3|5.00%|31.67
在考虑减值准备的情况下,按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限,分项确定并计提各期折旧。
(1)资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;(2)企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响;(3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;(4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;(5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;
(6)企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;(7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资
产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。
详见附注五(28)使用权资产。
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。以现金结算的股份支付,按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。
(2)合同中存在可变对价的,公司按照期望值或最可能发生金额确定确定可变对价的最佳估计数,但包含可变对价的交易价格,不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
3.收入确认的具体方法:
(1)按时点确认收入1软硬件产品收入
软硬件产品交付收入包括硬件产品、软件产品的销售。公司与客户签订销售合同,根据销售合同约定的交货方式公司将货物发给客户或客户上门提货:1对于无实质性验收条款的合同,以交付产品确认收入;2对于约定了验收条款的合同,以客户或合同约定的有关单位完成验收确认收入。
公司根据其在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权来判断其从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。公司在向客户转让商品前能够控制该商品的,公司为主要责任人,按照已收或应收对价总额确认收入;公司在向客户转让商品前不能够控制该商品的,公司为代理人,按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确认收入。
2综合项目收入
项目综合收入包括硬件产品、软件产品的销售以及提供方案设计、安装调试、技术督导、系统试运行、系统维护等配套服务。公司与客户签订销售合同,按照销售合同约定的验收条款,以客户或合同约定的有关单位完成验收确认收入。
(2)按时段确认收入
在综合项目收入中,对于附有质量保证条款的项目,公司评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务。公司提供额外服务的,作为单项履约义务,按照收入准则进行会计处理;否则,质量保证责任按照《企业会计准则第13 号或有事项》规定进行会计处理。
本公司对于短期租赁和低价值资产租赁,选择不确认使用权资产和租赁负债,将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额,在租赁期内各个期间按照直线法方法计入相关资产成本或当期损益。
在租赁期开始日后,本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照
《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定,对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自2022年1月1日采用《企业会计准则解释第15 号》(财会(2021)35 号)中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容规定,该项会计政策变更对本报告期财务报表无影响。||该项会计政策变更对本报告期财务报表无影响。
本公司自2022年11月30日采用《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容规定||该项会计政策变更对本报告期财务报表无影响。
税种|计税依据|税率
增值税|销售货物收入|13%、9%、6%、3%
消费税||
营业税||
城市维护建设税|实缴流转税额|7%
企业所得税|应纳税所得额|详见注释
教育附加费|实缴流转税额|3%
地方教育附加费|实缴流转税额|2%
纳税主体名称|所得税税率(%)
深圳云天励飞技术股份有限公司|15
杭州励飞软件技术有限公司|15
深圳图灵微电子有限公司(曾命名:深圳前海灯塔科技有限公司)|25
深圳励飞科技有限公司|20
青岛云天励飞科技有限公司|25
成都云天励飞技术有限公司|15
云天励飞(香港)有限公司|16.5
江苏云天励飞技术有限公司|25
湖南云天励飞信息技术有限公司|25
珠海图灵智能技术有限公司|25
深圳印像数据科技有限公司|25
北京云天励飞科技有限公司|25
上海云天励飞信息技术有限公司|25
武汉汉云楚慧数字科技有限公司|25
南京深目嵌入式人工智能研究院有限公司|25
深圳云天算法技术有限公司|25
武汉汉云楚慧智能科技有限公司|20
郑州云天励飞科技有限公司|25
成都天舟锦成科技有限公司|25
成都云天锦发科技有限公司|20
深圳云天励飞智建科技有限公司|25
成都芯星励飞机器人技术有限公司|25
 StarHybridLimited|15
2020 年12 月11 日,公司高新技术企业资格复审通过,证书编号: GR202044204810,有效期3年,因此,公司2022 年度享受15%的优惠税率。
2021 年12 月16 日,杭州励飞软件技术有限公司高新技术企业资格首批通过,证书编号:GR202133007056,有效期3 年,因此,杭州励飞软件技术有限公司2022年度享受15%的优惠税率。
2021 年12 月15 日,成都云天励飞技术有限公司高新技术企业资格首批通过,证书编号:GR202151002756,有效期3 年,因此,成都云天励飞技术有限公司2022年度享受15%的优惠税率。
根据财税〔2019〕13 号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100 万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100 万元但不超过300 万元的
部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。根据财税〔2021〕12号《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号)第二条规定的优惠政策基础上,再减半征收企业所得税。本公司之子、孙公司深圳励飞科技有限公司、武汉汉云楚慧智能科技有限公司、成都云天锦发科技有限公司适用该政策的规定。
项目|期末余额|期初余额
库存现金||
银行存款|376,370,042.14|796,562,110.29
其他货币资金|14,286,054.47|65,990,788.10
合计|390,656,096.61|862,552,898.39
其中:存放在境外的款项总额|4,424,805.46|
存放财务公司款项||
1其他货币资金中主要是保函保证金11,129,153.47 元、票据保证金3,156,901.00 元。2期末受限的货币资金15,488,804.19 元,详见本财务报告附注“七、81”
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|486,579,885.65|535,794,042.96
其中:||
理财产品|486,579,885.65|535,794,042.96
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||
其中:||
合计|486,579,885.65|535,794,042.96
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据|1,350,000.00|930,000.00
商业承兑票据||
合计|1,350,000.00|930,000.00
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据||320,000.00
商业承兑票据||
合计||320,000.00
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
一年以内|361,594,666.77
1年以内小计|361,594,666.77
1至2年|49,495,655.08
2至3年|46,321,507.68
3年以上|
3至4年|6,743,751.47
4至5年|3,620,013.78
5年以上|359,200.00
合计|468,134,794.78
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|1,335,739.0|0.2|1,335,739.0|100.0||1,335,739.0|0.5|1,335,739.0|100.0|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|466,799,055.7|99.7|42,610,406.7|9.1|424,188,649.0|231,077,183.2|99.4|15,932,769.7|6.8|215,144,413.4
其中:||||||||||
合计|468,134,794.7|/|43,946,145.7|/|424,188,649.0|232,412,922.2|/|17,268,508.7|/|215,144,413.4
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
客户1|580,000.00|580,000.00|100.00|预计无法收回款项
客户2|516,539.00|516,539.00|100.00|预计无法收回款项
客户3|239,200.00|239,200.00|100.00|预计无法收回款项
合计|1,335,739.00|1,335,739.00|100.00|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内(含1年)|361,594,666.77|18,079,733.36|5.00
1-2年(含2年)|49,495,655.08|4,949,565.51|10.00
2-3年(含3年)|46,321,507.68|13,896,452.31|30.00
3-4年(含4年)|6,163,751.47|3,081,875.74|50.00
4-5年(含5年)|3,103,474.78|2,482,779.82|80.00
5年以上|120,000.00|120,000.00|100.00
合计|466,799,055.78|42,610,406.74|9.13
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|17,268,508.75|26,677,636.99||||43,946,145.74
合计|17,268,508.75|26,677,636.99||||43,946,145.74
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|156,644,271.11|33.46|7,832,213.56
第二名|29,875,000.00|6.38|1,987,500.00
第三名|21,333,913.00|4.56|6,184,173.90
第四名|18,308,993.35|3.91|915,449.67
第五名|15,940,004.00|3.41|797,000.20
合计|242,102,181.46|51.72|17,716,337.33
项目|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|2,902,740.00|10,787,127.24
合计|2,902,740.00|10,787,127.24
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|39,624,661.68|97.96|6,915,744.73|99.96
1至2年|820,919.90|2.03||
2至3年|||2,758.48|0.04
3年以上|2,758.48|0.01||
合计|40,448,340.06|100.00|6,918,503.21|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名|24,694,509.40|61.05
第二名|4,092,920.35|10.12
第三名|3,007,833.67|7.44
第四名|3,002,936.42|7.42
第五名|2,030,501.96|5.02
合计|36,828,701.80|91.05
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|4,941,739.33|5,013,397.40
合计|4,941,739.33|5,013,397.40
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|3,365,238.06
1年以内小计|3,365,238.06
1至2年|368,295.43
2至3年|1,367,346.24
3年以上|
3至4年|1,090,374.81
4至5年|406,537.59
5年以上|1,847,224.00
合计|8,445,016.13
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金|6,329,407.28|5,641,484.54
员工备用金及代缴社保|1,668,626.73|1,369,068.13
往来款|446,982.12|803,544.02
合计|8,445,016.13|7,814,096.69
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|2,460,019.29|340,680.00||2,800,699.29
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|702,577.51|||702,577.51
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|3,162,596.80|340,680.00||3,503,276.80
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|2,800,699.29|702,577.51||||3,503,276.80
合计|2,800,699.29|702,577.51||||3,503,276.80
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|押金|1,981,471.66|2-3年、5年以上|23.46|1,852,498.30
第二名|押金|938,778.11|2-3年|11.12|281,633.43
第三名|押金|600,000.00|1年以内|7.10|30,000.00
第四名|押金|361,630.40|2-3年、4-5年|4.28|277,073.92
第五名|往来款|300,000.00|3-4年|3.55|300,000.00
合计|/|4,181,880.17|/|49.51|2,741,205.65
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料||||||
在产品||||||
库存商品|13,748,401.09|1,528,062.04|12,220,339.05|10,743,182.50|3,142,329.65|7,600,852.85
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
发出商品|75,458,622.40|27,545,781.16|47,912,841.24|60,676,782.04|23,839,678.02|36,837,104.02
工程项目成本|6,083,208.26||6,083,208.26|15,452,609.08|-|15,452,609.08
委托加工物资|427,625.28||427,625.28|495,169.56|-|495,169.56
合计|95,717,857.03|29,073,843.20|66,644,013.83|87,367,743.18|26,982,007.67|60,385,735.51
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料||||||
在产品||||||
库存商品|3,142,329.65|-1,480,414.50||133,853.11||1,528,062.04
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
发出商品|23,839,678.02|4,105,144.97||399,041.83||27,545,781.16
||||||
合计|26,982,007.67|2,624,730.47||532,894.94||29,073,843.20
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
货款-运维服务|21,286,921.20|1,483,175.82|19,803,745.38|11,533,389.81|1,191,895.57|10,341,494.24
合计|21,286,921.20|1,483,175.82|19,803,745.38|11,533,389.81|1,191,895.57|10,341,494.24
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
货款-运维服务|291,280.25|||合同资产增加
合计|291,280.25|||/
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
缴企业所得税|7,283.40|2,646.06
 PO 中介费用|3,773,584.83|1,839,622.59
收增值税|5,440,749.67|6,154,799.53
抵扣增值税|846,766.47|894,734.11
合计|10,068,384.37|8,891,802.29
项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|
融资租赁款|||||||
其中:未实现融资收益|||||||
分期收款销售商品|109,367,177.69|15,246,099.91|94,121,077.78|112,803,664.75||112,803,664.75|
分期收款提供劳务|||||||
合计|109,367,177.69|15,246,099.91|94,121,077.78|112,803,664.75||112,803,664.75|/
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
深圳世纪励芯微电子有限公司|100,000.00|-|100,000.00||||||||
小计|100,000.00|-|100,000.00||||||||
合计|100,000.00|-|100,000.00||||||||
项目|期末余额|期初余额
固定资产|57,430,761.10|33,541,725.64
固定资产清理||
合计|57,430,761.10|33,541,725.64
项目|电子设备|运输设备|办公设备及其他|合计
一、账面原值:||||
1.期初余额|41,013,095.40|552,748.50|11,926,007.40|53,491,851.30
2.本期增加金额|32,124,411.39||8,839,684.15|40,964,095.54
(1)购置|32,124,411.39||8,839,684.15|40,964,095.54
(2)在建工程转入||||
(3)企业合并增加||||
3.本期减少金额|2,997,759.30||979,886.53|3,977,645.83
(1)处置或报废|2,997,759.30||979,886.53|3,977,645.83
4.期末余额|70,139,747.49|552,748.50|19,785,805.02|90,478,301.01
二、累计折旧||||
1.期初余额|13,483,934.32|356,250.00|6,109,941.34|19,950,125.66
2.本期增加金额|12,140,684.26|59,500.00|4,668,230.77|16,868,415.03
(1)计提|12,140,684.26|59,500.00|4,668,230.77|16,868,415.03
3.本期减少金额|2,844,313.28||926,687.50|3,771,000.78
(1)处置或报废|2,844,313.28||926,687.50|3,771,000.78
4.期末余额|22,780,305.30|415,750.00|9,851,484.61|33,047,539.91
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
3.本期减少金额||||
(1)处置或报废||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|47,359,442.19|136,998.50|9,934,320.41|57,430,761.10
2.期初账面价值|27,529,161.08|196,498.50|5,816,066.06|33,541,725.64
项目|房屋建筑物|办公设备|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|38,316,524.14|117,486.80|38,434,010.94
2.本期增加金额|5,197,480.28||5,197,480.28
(1)新增租赁|5,197,480.28||5,197,480.28
3.本期减少金额|640,140.45||640,140.45
(1)处置|206,360.08||206,360.08
(2)租赁终止|433,780.37||433,780.37
4.期末余额|42,873,863.97|117,486.80|42,991,350.77
二、累计折旧|||
1.期初余额|13,581,544.54|66,478.00|13,648,022.54
2.本期增加金额|13,946,542.13|22,322.52|13,968,864.65
(1)计提|13,946,542.13|22,322.52|13,968,864.65
3.本期减少金额|63,054.47||63,054.47
(1)处置|63,054.47||63,054.47
4.期末余额|27,465,032.20|88,800.52|27,553,832.72
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
(1)计提|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|15,408,831.77|28,686.28|15,437,518.05
2.期初账面价值|24,734,979.60|51,008.80|24,785,988.40
项目|软件|合计
一、账面原值||
1.期初余额|7,496,394.41|7,496,394.41
2.本期增加金额|1,620,000.00|1,620,000.00
(1)购置|1,620,000.00|1,620,000.00
(2)内部研发||
(3)企业合并增加||
3.本期减少金额|2,482,635.81|2,482,635.81
(1)处置|2,482,635.81|2,482,635.81
4.期末余额|6,633,758.60|6,633,758.60
二、累计摊销||
1.期初余额|4,994,280.55|4,994,280.55
2.本期增加金额|1,719,204.19|1,719,204.19
(1)计提|1,719,204.19|1,719,204.19
3.本期减少金额|2,482,635.81|2,482,635.81
(1)处置|2,482,635.81|2,482,635.81
4.期末余额|4,230,848.93|4,230,848.93
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|2,402,909.67|2,402,909.67
2.期初账面价值|2,502,113.86|2,502,113.86
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0无
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|11,762,551.23|2,721,234.36|7,136,188.35||7,347,597.24
合计|11,762,551.23|2,721,234.36|7,136,188.35||7,347,597.24
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|532,518.82|133,129.71|623,113.20|155,778.30
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损||||
合计|532,518.82|133,129.71|623,113.20|155,778.30
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付固定资产款||||292,367.25||292,367.25
合计||||292,367.25||292,367.25
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|3,156,901.00|62,502,985.00
合计|3,156,901.00|62,502,985.00
项目|期末余额|期初余额
应付货款|247,390,905.54|127,988,303.93
应付工程款|81,816.82|6,000.00
应付工程款|94,293.23|-
合计|247,567,015.59|127,994,303.93
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
供应商1|8,985,370.24|尚未完成结算
供应商2|3,626,512.51|尚未完成结算
供应商3|2,527,977.87|尚未完成结算
供应商4|2,473,236.08|尚未完成结算
供应商5|1,924,563.68|尚未完成结算
供应商6|1,389,652.68|尚未完成结算
供应商7|1,152,248.10|尚未完成结算
合计|22,079,561.16|/
项目|期末余额|期初余额
预收货款|33,686,702.31|31,402,865.83
合计|33,686,702.31|31,402,865.83
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|87,067,091.43|378,058,414.85|362,861,054.0|102,264,452.2
二、离职后福利-设定提存计划|36,140.39|11,260,876.24|11,190,561.4|106,455.1
三、辞退福利||7,696,266.96|7,578,231.5|118,035.4
四、一年内到期的其他福利||||
合计|87,103,231.82|397,015,558.05|381,629,847.0|102,488,942.8
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|86,373,949.0|351,899,347.7|336,229,803.7|102,043,493.0
二、职工福利费|637,808.1|2,976,005.7|3,613,813.8|
三、社会保险费|18,390.1|6,119,731.9|6,084,235.9|53,886.1
其中:医疗保险费|17,411.0|5,750,298.3|5,715,553.0|52,156.4
工伤保险费|657.8|92,503.9|92,001.6|1,160.1
生育保险费|321.2|276,929.6|276,681.3|569.6
四、住房公积金|36,944.1|17,063,329.4|16,933,200.4|167,073.1
五、工会经费和职工教育经费||||
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|87,067,091.4|378,058,414.8|362,861,054.0|102,264,452.2
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|34,860.60|11,013,988.00|10,946,158.75|102,689.85
2、失业保险费|1,279.79|246,888.24|244,402.72|3,765.31
合计|36,140.39|11,260,876.24|11,190,561.47|106,455.16
项目|期末余额|期初余额
增值税|50,247,878.37|37,753,882.16
消费税||
营业税||
企业所得税|96,109.73|
个人所得税|81,511.74|107,353.12
城市维护建设税|1,102.33|219,882.49
教育费附加|787.37|157,058.92
印花税及其他|148,305.35|17,131.21
合计|50,575,694.89|38,255,307.90
项目|期末余额|期初余额
应付利息||16,438.36
应付股利||
其他应付款|21,410,350.49|31,564,001.00
合计|21,410,350.49|31,580,439.36
项目|期末余额|期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息||16,438.36
企业债券利息||
短期借款应付利息||
划分为金融负债的优先股\永续债利息||
合计||16,438.36
项目|期末余额|期初余额
往来款|17,366,432.49|26,996,933.56
应付报销款|2,416,265.11|3,807,959.83
代扣代缴个人社保及公积金||15,426.44
押金及保证金|609,401.41|738,788.50
其他|1,000,457.19|4,892.67
租金|17,794.29|
合计|21,410,350.49|31,564,001.00
项目|期末余额|期初余额
1 年内到期的长期借款||13,176,128.61
1 年内到期的租赁负债|14,133,640.82|13,383,692.79
合计|14,133,640.82|26,559,821.40
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税额|2,178,467.50|2,977,404.30
已背书未终止确认的应收票据|320,000.00|200,000.00
合计|2,498,467.50|3,177,404.30
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|2,768,140.81|13,913,523.55
未确认融资费用|-107,940.70|-344,171.20
合计|2,660,200.11|13,569,352.35
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|75,492,248.78|16,854,400.00|38,622,819.09|53,723,829.69|与资产/收益相关政府补助
合计|75,492,248.78|16,854,400.00|38,622,819.09|53,723,829.69|/
项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
项目1|1,000,000.00|-|399,999.96|-|600,000.04|与资产/收益相关
项目2|17,390,435.47|-|16,517,777.70|-|872,657.77|与资产/收益相关
项目3|1,062,503.69|2,993,500.00|3,666,687.30|-|389,316.39|与资产/收益相关
项目4|5,048,449.76|5,070,900.00|8,454,518.83|-|1,664,830.93|与资产/收益相关
项目5|8,924,843.10|-|7,550,018.16|-|1,374,824.94|与资产/收益相关
项目6|4,611,051.64|-|-|-|4,611,051.64|与资产/收益相关
项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
项目7|500,000.00|-|-|-|500,000.00|与资产/收益相关
项目8|24,750,000.00|-|460,166.63|-|24,289,833.37|与资产/收益相关
项目9|1,229,854.12|-|1,210,317.15|-|19,536.97|与资产/收益相关
项目10|8,819,944.33|-|-|-|8,819,944.33|与资产/收益相关
项目11|1,309,166.67|-|363,333.36|-|945,833.31|与资产/收益相关
项目12|846,000.00|-|-|-|846,000.00|与资产/收益相关
项目13|-|1,440,000.00|-|-|1,440,000.00|与资产/收益相关
项目14|-|3,750,000.00|-|-|3,750,000.00|与资产/收益相关
项目15|-|3,600,000.00|-|-|3,600,000.00|与资产/收益相关
合计|75,492,248.78|16,854,400.00|38,622,819.09|-|53,723,829.69|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|266,350,290.00||||||266,350,290.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,335,595,402.97|||1,335,595,402.97
其他资本公积|565,329,217.07|134,971,561.91||700,300,778.98
||||
||||
合计|1,900,924,620.04|134,971,561.91|-|2,035,896,181.95
其他资本公积变动主要系股权激励增加资本公积134,971,561.91元
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益||||||||
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益||||||||
的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动||||||||
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
||||||||
||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-105,140.53|213,253.62||||213,253.62||108,113.09
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-105,140.53|213,253.62||||213,253.62||108,113.09
||||||||
||||||||
其他综合收益合计|-105,140.53|213,253.62||||213,253.62||108,113.09
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|-761,993,220.89|-240,533,395.35
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)|-|-131,667,864.09
调整后期初未分配利润|-761,993,220.89|-372,201,259.44
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-447,092,047.76|-389,791,961.45
减:提取法定盈余公积||
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|-1,209,085,268.65|-761,993,220.89
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|544,900,854.57|372,153,547.43|565,064,995.53|345,887,432.67
其他业务|1,316,737.10|-|635,913.96|217,188.04
合计|546,217,591.67|372,153,547.43|565,700,909.49|346,104,620.71
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|54,621.76||56,570.09|
营业收入扣除项目合计金额|131.67||63.59|
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|0.24|/|0.11|/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|13.82|维修收入、展厅参观收入等其他收入。|43.22|维修收入、废料销售收入等其他收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。||||
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。|117.85|贸易业务收入。|20.37|贸易业务收入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。||||
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。||||
1.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。||||
与主营业务无关的业务收入小计|131.67||63.59|
二、不具备商业实质的收入||||
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。||||
营业收入扣除后金额|54,490.09||56,506.50|
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|90,494.75|487,719.97
教育费附加|64,014.71|348,371.39
印花税|468,612.52|160,772.46
车船使用税|1,200.00|
其他|-|150,960.70
合计|624,321.98|1,147,824.52