TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||15,098,547.12||18,054,767.39
递延所得税负债||19,614,007.85||6,474,254.88
项目|期末余额|期初余额
可抵扣亏损|8,257,282.49|1,414,026.69
合计|8,257,282.49|1,414,026.69
年份|期末金额|期初金额|备注
2024|2,277.57|2,277.57|
2025|17,587.22|17,587.22|
2026|1,394,161.90|1,394,161.90|
2027|6,843,255.80||
合计|8,257,282.49|1,414,026.69|
由于子公司安宁贸易、成都安宁、安宁钒钛本年无经营业务,安宁钛材、安宁新能源、安宁机械均于本年新成立,处于建设期,基于谨慎性原则,未对可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损确认递延所得税资产。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付设备款|53,448,526.82||53,448,526.82|14,538,896.80||14,538,896.80
预付股权投资款(注1)|9,000,000.00||9,000,000.00|30,000,000.00||30,000,000.00
预付开采设计费(注2)|5,283,018.89||5,283,018.89|5,283,018.89||5,283,018.89
预付工程款|3,816,511.54||3,816,511.54|5,962,739.60||5,962,739.60
预付软件服务费|1,238,631.48||1,238,631.48|||
预付土地款(注3)||||28,200,000.00||28,200,000.00
合计|72,786,688.73||72,786,688.73|83,984,655.29||83,984,655.29
注1:预付股权投资款年初余额为本公司于2021 年9 月底与大连博融新材料有限公司(以下简称大连博融)及其原股东签订增资协议,以3,000.00万元的对价认缴大连博融300.00万元新增注册资本。本公司已于2021 年10 月26 日向大连博融支付股权投资款3,000.00 万元。后因双方对增资事宜未能达成一致意见,本公司决定不再投资大连博融。大连博融已于2022 年2 月16 日、2022 年3 月22 日退回本公司投资款及利息合计3,120.00 万元。
预付股权投资款年末余额为本公司因业务发展需要扩充办公场所,本公司拟通过股权收购方式取得米易县嘉园房地产有限公司办公楼。米易县嘉园房地产有限公司主要资产为其拥有的办公楼资产。2022 年12 月21 日,本公司与米易县嘉园房地产有限公司原股东签订股权转让协议,截至2022 年12 月31 日止,本公司按照股权转让协议已支付900 万元股权收购款,尚未办理完成工商变更。
注2:预付开采设计费为本公司进行开采方案设计预付的设计费,尚未完成设计。
注3:预付土地款年初余额系上年安宁钒钛购买项目用地,合同价款9,400万元,安宁钒钛预付土地使用权转让价款的30%,即2,820 万元,该土地使用权已于2021 年12 月9 日完成变更预告登记。该土地本年达到预定可使用状态,由安宁钒钛按照该土地使用权账面净值划转给安宁新能源,安宁新能源已开始在该土地上施工建设,安宁新能源将其转入“无形资产”科目核算。安宁新能源于2022 年11 月25 日取得米易县自然资源和规划局印发的预登记证书,截至2022 年12 月31 日止,该土地使用权尚未完成变更登记。
注4:预付软件服务费为本公司预付的采购用友财务管理系统软件和人力资源管理系统软件款项,软件尚在调试过程中,本公司尚未投入使用。
项目|期末余额|期初余额
票据融资借款|78,455,656.41|63,660,823.40
合并范围内公司签票贴现借款|190,000,000.00|
合计|268,455,656.41|63,660,823.40
注1:票据融资借款为本公司将承兑人是除15 家信用等级较高银行以外银行的银行承兑汇票进行贴现取得的贴现款,本年末已贴现尚未到期票据未终止确认,对应取得的贴现款在本项目列示。
注2:合并范围内公司签票贴现借款为本公司以应收票据质押开具银行承兑汇票给安宁矿业支付采购原矿货款,安宁矿业在银行承兑汇票尚未到期时向银行贴现获取资金。
注3:本项目年末余额较年初余额增加204,794,833.01 元,增加321.70%,主要系安宁股份以应收票据质押开具银行承兑汇票给安宁矿业支付采购原矿货款1.90 亿元,安宁矿业在银行承兑汇票尚未到期时向银行贴现获取资金所致。
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|106,232,173.89|140,261,624.31
合计|106,232,173.89|140,261,624.31
项目|期末余额|期初余额
应付账款|240,637,883.33|81,281,268.34
合计|240,637,883.33|81,281,268.34
项目|期末余额|期初余额
房屋租金|25,600.00|
合计|25,600.00|
项目|期末余额|期初余额
预收货款|50,800,453.23|76,745,603.42
合计|50,800,453.23|76,745,603.42
项目|变动金额|变动原因
预收货款|-25,945,150.19|上年度钛精矿市场价格持续攀升,客户采购需求增加,本公司原则上采取先款后货的销售政策。本年下半年,钛白粉市场不景气,下游钛白粉企业资金紧张,本公司对一些长期合作的重要客户给予一定的信用额度赊销。
合计|-25,945,150.19|——
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|32,804,673.31|120,662,255.92|115,529,547.83|37,937,381.40
二、离职后福利-设定提存计划||8,938,874.50|8,938,874.50|
三、辞退福利||264,154.00|264,154.00|
合计|32,804,673.31|129,865,284.42|124,732,576.33|37,937,381.40
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|17,021,507.20|96,843,980.10|93,322,337.65|20,543,149.65
2、职工福利费||8,984,320.71|8,984,320.71|
3、社会保险费||9,254,288.75|9,254,288.75|
其中:医疗保险费||7,128,718.99|7,128,718.99|
工伤保险费||2,125,569.76|2,125,569.76|
4、住房公积金||1,257,714.00|1,257,714.00|
5、工会经费和职工教育经费|15,783,166.11|4,321,952.36|2,710,886.72|17,394,231.75
合计|32,804,673.31|120,662,255.92|115,529,547.83|37,937,381.40
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||8,616,046.56|8,616,046.56|
2、失业保险费||322,827.94|322,827.94|
合计||8,938,874.50|8,938,874.50|
年末工资余额主要系2022 年末计提尚未发放的工资和奖金,已于2023 年1-2 月发放,无拖欠性质工资。
项目|期末余额|期初余额
企业所得税|88,783,455.59|118,163,468.96
耕地占用税|22,410,312.78|2,344,957.50
增值税|20,642,337.04|12,491,760.78
资源税|1,277,760.34|4,368,100.95
城建税|1,050,251.86|605,866.62
水土保持补偿费|664,398.27|409,938.28
教育附加|630,151.11|363,519.97
地方教育附加|420,100.74|242,346.64
印花税|259,939.43|60,772.58
环境保护税|105,779.76|57,354.10
水资源税|41,255.18|23,431.10
个人所得税|24,848.07|18,359,941.67
合计|136,310,590.17|157,491,459.15
注:企业所得税年末余额较年初余额减少29,380,013.37 元,减少24.86%,主要系本集团本年利润总额较上年减少376,120,764.18 元,减少22.60%。
耕地占用税年末余额较年初余额增加20,065,355.28 元,增加855.68%,主要系本公司、安宁矿业本年按照税法规定计提应缴纳的耕地占用税。
增值税年末余额较年初余额增加8,150,576.26元,增加65.25%,主要系本公司本年12 月营业收入较上年同期增加,本年末增值税销项税额大幅增加所致。
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|6,366,208.03|4,379,730.83
合计|6,366,208.03|4,379,730.83
项目|期末余额|期初余额
保证金|5,200,500.00|3,800,500.00
其他|1,165,708.03|579,230.83
合计|6,366,208.03|4,379,730.83
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的租赁负债|1,262,184.14|948,657.31
合计|1,262,184.14|948,657.31
项目|期末余额|期初余额
年末已背书尚未到期的票据|16,574,127.42|13,147,599.96
待转销项税额|6,604,058.92|9,976,928.44
合计|23,178,186.34|23,124,528.40
项目|期末余额|期初余额
尚未支付的租赁付款额|2,705,163.67|4,084,266.77
未确认融资费用|-137,687.81|-299,166.35
一年内到期的租赁负债|-1,262,184.14|-948,657.31
合计|1,305,291.72|2,836,443.11
项目|期末余额|期初余额|形成原因
土地复垦费|90,298,822.05|92,385,564.33|本项目系本集团根据国土资源部颁布《土地复垦条例实施办法》(国土资源部第4 次部务会议审议通过,自2013 年3 月1 日起施行)的相关规定,计提的潘家田铁矿矿山土地复垦费用。本集团本年根据上年新制定的《米易县潘家田铁矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》计提的潘家田铁矿矿山土地复垦费用。
合计|90,298,822.05|92,385,564.33|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|120,357,560.67||13,156,498.43|107,201,062.24|收到与资产相关/或收益相关的政府补助。
合计|120,357,560.67||13,156,498.43|107,201,062.24|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
钒钛磁铁矿矿产资源综合利用示范基地资金|77,707,625.00|||9,815,700.00|||67,891,925.00|与资产相关
钒钛磁铁|34,000,000.00||||||34,000,000.00|与资产相关
矿提质增效技改项目资金[注1]||||||||
选矿系统能量优化项目资金|3,048,018.97|||1,044,798.43|||2,003,220.54|与资产相关
信息化集成二期暨选矿主要工序生产过程信息化控制系统集成项目资金[注1]|1,500,000.00||||||1,500,000.00|与资产相关
省级工业节能节水和淘汰落后产能专项资金|684,000.03|||216,000.00|||468,000.03|与资产相关
采选工程技术研究中心建设[注2]|400,000.00||||||400,000.00|与收益相关
米易县财政局2013年省级小巨人专项资金|400,000.00||||||400,000.00|与收益相关
铁精矿浮硫降磷技术改造项目发展资金[注1]|180,000.00||||||180,000.00|与收益相关
低品位钒钛磁铁矿高效节能综合利用技术成果产业化|204,166.67|||70,000.00|||134,166.67|与资产相关
潘家田铁矿矿区污染综合治理工程|250,000.00|||150,000.00|||100,000.00|与资产相关
米易县财政支付中心科知局经费[注2]|80,000.00||||||80,000.00|与收益相关
二段磨矿高效分级节能新工艺开发与应用|63,750.00|||20,000.00|||43,750.00|与资产相关
潘家田低品位钒钛磁铁矿高|750,000.00|||750,000.00||||与资产相关
效综合开发利用示范工程||||||||
矿产资源节约与综合利用中央财政专项奖励资金|500,000.00|||500,000.00||||与资产相关
资源节约重大示范项目中央预算资金|475,000.00|||475,000.00||||与资产相关
采选改扩建工程及一车间磨选技改资金|30,000.00|||30,000.00||||与资产相关
潘家田铁矿技改扩能工程|40,000.00|||40,000.00||||与资产相关
破磨系统能量优化技改工程|20,000.00|||20,000.00||||与资产相关
低品位钒钛磁铁矿资源综合利用工程|25,000.00|||25,000.00||||与资产相关
合计|120,357,560.67|||13,156,498.43|||107,201,062.24|
注1:上述3 项政府补助因项目尚未完工,故暂未结转计入利润表。
注2:根据拨款文件,上述2 项政府补助需待项目验收后最终确认,由于尚未验收,故未结转计入利润表。
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|401,000,000.00||||||401,000,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,011,789,547.17|||1,011,789,547.17
其他资本公积|13,182,520.17|||13,182,520.17
合计|1,024,972,067.34|||1,024,972,067.34
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|96,410,118.17|0.00|5,189,875.64|91,220,242.53
合计|96,410,118.17|0.00|5,189,875.64|91,220,242.53
注:本集团2021 年末安全生产费结余已达到上年度营业收入的1.5%,根据米易县应急管理局、米易县财政局于2022 年2 月24 日批复的《关于四川安宁铁钛股份有限公司暂缓计提安全生产费用申请的核查意见》,同意本集团2022 年暂缓提取安全费用。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|224,804,867.77|||224,804,867.77
合计|224,804,867.77|||224,804,867.77
注:根据《公司法》相关规定,公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不
再提取。本公司本年未再计提法定盈余公积。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|3,060,642,944.10|2,327,285,777.86
调整后期初未分配利润|3,060,642,944.10|2,327,285,777.86
加:本期归属于母公司所有者的净利润|1,094,740,807.33|1,435,107,166.24
应付普通股股利|441,100,000.00|701,750,000.00
期末未分配利润|3,714,283,751.43|3,060,642,944.10
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00 元。2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00元。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,981,121,750.71|576,148,260.29|2,290,504,899.57|579,782,486.93
其他业务|14,816,917.77|7,576,758.34|12,823,937.11|7,624,550.75
合计|1,995,938,668.48|583,725,018.63|2,303,328,836.68|587,407,037.68
合同分类|分部1|合计
商品类型|1,995,938,668.48|1,995,938,668.48
其中:||
钛精矿|1,234,181,042.10|1,234,181,042.10
钒钛铁精矿(61%)|746,940,708.61|746,940,708.61
劳务|8,308,576.57|8,308,576.57
废旧物资|6,043,143.50|6,043,143.50
尾砂|210,374.41|210,374.41
其他|254,823.29|254,823.29
按经营地区分类|1,995,938,668.48|1,995,938,668.48
其中:||
国内销售|1,995,938,668.48|1,995,938,668.48
国外销售||
合计|1,995,938,668.48|1,995,938,668.48
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为59,122,924.57 元,其中,59,122,924.57 元预计将于2023 年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
消费税|0.00|0.00
城市维护建设税|9,102,677.53|12,088,715.55
教育费附加|5,461,606.50|7,253,229.32
资源税|24,397,051.71|54,253,301.32
房产税|2,015,390.49|2,027,036.24
土地使用税|5,768,170.24|1,515,022.24
车船使用税|34,539.19|31,936.06
印花税|1,051,192.01|1,528,928.44
地方教育费附加|3,641,071.01|4,835,486.22
环境保护税|442,653.03|402,905.50
水资源税|161,489.10|181,585.58
合计|52,075,840.81|84,118,146.47
本项目本年发生额较上年发生额减少32,042,305.66元,减少38.09%,主要系安宁矿业本年1-6 月享受
“六税两费”减免政策,按50%的税额幅度减征资源税、城市维护建设税、印花税、教育费附加和地方教育附加。
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|1,944,852.92|1,748,954.49
其他|1,218,951.09|765,685.08
合计|3,163,804.01|2,514,639.57
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|38,603,857.70|28,123,525.52
修理费|23,039,469.55|25,824,326.57
折旧及摊销|13,870,623.74|11,551,984.43
办公费、业务招待费、差旅费|13,015,852.00|9,323,245.39
中介机构费|6,212,085.21|3,052,132.62
小车费|1,681,665.42|1,067,935.91
残保金|458,353.73|143,550.19
其他|1,152,344.35|1,510,838.87
合计|98,034,251.70|80,597,539.50
项目|本期发生额|上期发生额
直接材料投入|34,454,903.50|47,383,919.15
职工薪酬|9,860,335.31|12,535,528.58
其他研发费用|16,828,242.03|17,785,688.23
合计|61,143,480.84|77,705,135.96
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|3,811,378.50|5,185,256.93
减:利息收入|63,584,163.66|35,011,244.99
加:贴现息|2,616,121.91|2,568,660.46
加:手续费支出|308,026.82|161,722.68
加:汇兑损益|-52.02|
合计|-56,848,688.45|-27,095,604.92
财务费用本年发生额较上年发生额减少29,753,083.53元,减少109.81%,主要系本年本集团经营盈利情况良好,本集团贴现银行承兑汇票收到752,320,160.90 元,货币资金增加,利息收入增加。
贴现息系本年本公司和安宁矿业向银行贴现银行承兑汇票,银行收取的贴现息。
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
递延收益结转利润|13,156,498.43|14,931,498.00
个税返还|311,724.32|145,397.91
其他政府补助|1,381,225.92|877,807.67
合计|14,849,448.67|15,954,703.58
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|24,331,178.79|128,281,547.30
交易性金融资产在持有期间的投资收益|4,171,182.93|25,802,990.72
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||309,104.64
其他|1,000,000.00|
合计|29,502,361.72|154,393,642.66
注1:理财产品投资收益为购买银行理财产品、结构性存款的投资收益。
注2:其他系本年收到大连博融支付的股权投资款利息冲抵相关费用后确认的收益,本公司向大连博融股权投资事项,详见本财务报表附注七、17. 其他非流动资产所述。
注3:投资收益本年发生额较上年发生额减少124,891,280.94 元,减少80.89%,主要原因包括:(1)本年钛白粉下游终端房地产行业不景气,东方钛业净利润大幅下降,权益法核算的长期股权投资收益减少;
(2)本集团本年购买理财产品金额相比上年减少,投资收益减少。
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-1,876,790.06|-3,509,250.27
应收账款坏账损失|-2,744,175.22|-5,470.27
合计|-4,620,965.28|-3,514,720.54
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|-53,172.22|1,345,246.06
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
政府补助||30,000.00|
其他|5,831,698.83|4,284,806.34|5,831,698.83
合计|5,831,698.83|4,314,806.34|5,831,698.83
补助项目|发放主体|发放原因|性质类型|补贴是否影响当年盈亏|是否特殊补贴|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
其他零星政府补助|中共攀枝花市委组织部|补助|因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)|否|是|0.00|30,000.00|与收益相关
本项目中的其他主要系本公司清理长账龄供应商应付款项,经本公司管理层审批后,确系无需支付的
应付款项,结转计入营业外收入。
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|8,172,477.88|1,050,000.00|8,172,477.88
非流动资产毁损报废损失|2,807,794.77|4,467,822.84|2,807,794.77
其他|1,281,987.84|1,044,961.33|1,281,987.84
合计|12,262,260.49|6,562,784.17|12,262,260.49
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|177,055,291.60|234,986,089.59
递延所得税费用|16,095,973.24|-6,080,419.48
合计|193,151,264.84|228,905,670.11
项目|本期发生额
利润总额|1,287,892,072.17
按法定/适用税率计算的所得税费用|193,183,810.83
子公司适用不同税率的影响|-684,325.58
调整以前期间所得税的影响|1,710,065.78
非应税收入的影响|-5,623,151.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|5,460,431.84
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|7,555,419.11
加计扣除的影响(研发费用、残疾人工资)|-7,672,504.22
使用前期计提的专项储备的影响|-778,481.34
所得税费用|193,151,264.84
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|63,523,402.56|34,764,024.49
受限存款净减少额|11,195,298.66|
保证金|1,905,000.00|1,259,622.10
收到的政府补助|674,752.36|16,659,155.58
收到的个税手续费返还|311,724.32|145,397.91
房屋租金|146,191.60|
其他|555,726.20|771,908.33
合计|78,312,095.70|53,600,108.41
项目|本期发生额|上期发生额
对外捐赠|8,170,000.00|1,050,000.00
办公费、业务招待费、差旅费|7,829,927.62|7,361,331.94
中介机构费|6,706,595.93|2,640,979.00
技术咨询费|3,648,945.07|4,122,558.00
物业费|2,400,393.40|624,716.32
小车费|1,761,066.72|1,095,000.41
劳动补偿金|400,000.00|
手续费|328,575.71|337,834.89
备用金|227,290.09|923,687.78
绿化费|187,999.15|247,535.70
业务宣传费|89,104.28|248,750.00
土地复垦及地质环境保证金||446,013.00
支付的其他费用|1,573,717.04|1,281,645.84
合计|33,323,615.01|20,380,052.88
项目|本期发生额|上期发生额
代收代缴个税款||1,212,277.37
合计||1,212,277.37
代收代缴个税款系本公司上年分配股利,代收代缴的社会公众普通股(A股)股东股息红利所得个税。
项目|本期发生额|上期发生额
受限存款净增加额||2,405,039.92
代收代缴个税款|1,212,277.37|
非公开发行A 股股票中介机构服务费|300,000.00|
合计|1,512,277.37|2,405,039.92
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|1,094,740,807.33|1,435,107,166.24
加:资产减值准备|4,620,965.28|3,514,720.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|146,044,092.16|118,291,834.92
使用权资产折旧|1,136,480.04|94,706.67
无形资产摊销|9,164,837.95|9,048,171.21
长期待摊费用摊销|31,992,325.51|38,794,887.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|53,172.22|-1,345,246.06
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|2,807,794.77|4,467,822.84
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|5,400,403.22|6,844,334.01
投资损失(收益以“-”号填列)|-29,502,361.72|-154,393,642.66
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|2,956,220.27|-5,561,860.57
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|13,139,752.97|-518,558.91
存货的减少(增加以“-”号填列)|-7,379,159.30|-5,327,225.97
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-6,541,334.34|-290,250,579.30
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-322,294,747.09|-36,256,846.85
其他|-18,346,374.07|20,834,457.61
经营活动产生的现金流量净额|927,992,875.20|1,143,344,140.75
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|2,642,731,881.17|2,178,237,836.45
减:现金的期初余额|2,178,237,836.45|1,106,717,453.47
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|464,494,044.72|1,071,520,382.98
项目|期末余额|期初余额
一、现金|2,642,731,881.17|2,178,237,836.45
其中:库存现金|15,758.86|27,921.20
可随时用于支付的银行存款|2,642,716,122.31|2,178,209,915.25
三、期末现金及现金等价物余额|2,642,731,881.17|2,178,237,836.45
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|2,665.45|票据保证金利息收入
应收票据|104,720,900.00|质押
无形资产|234,432,094.90|潘家田采矿权抵押
应收款项融资|5,000,000.00|质押
长期股权投资|300,522,812.58|攀钢供货保证金质押
合计|644,678,472.93|
注1:于2021 年12 月6 日,本公司与浙商银行股份有限公司凉山分行签订票据池业务合作协议,协议编号为《(33100000)浙商票池字(2021)第26179 号》,协议约定浙商银行股份有限公司凉山分行自2021 年12 月6 日至2022 年12 月6 日为本公司提供票据池业务服务。本公司在浙商银行开立票据池保证金账户,用于存放票据池保证金,本公司票据池内托管票据和质押票据托收回款自动进入票据池保证金账户转为票据池保证金。票据质押池融资项下到期债务直接以票据池保证金账户内保证金予以清偿。截至2022 年12 月31 日止,浙商银行保证金账户余额为1,705.14元,系票据保证金产生的利息收入,使用受限制。
于2022 年3 月14 日,本公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签订综合授信合同,合同编号为《公授信字第ZH2200000021300 号》,授信额度为50,000.00 万元。授信期限2022 年3 月14 日至2023 年2 月
25 日,该信用额度供本公司及全资子公司安宁矿业、成都安宁共同使用。本公司签发的授信银行承兑汇票,需按票面金额的10%在保证金账户中存入保证金。自2022 年3 月25 日开始本公司在中国民生银行股份有限公司成都分行签发的授信银行承兑汇票不再存入保证金,以银行承兑协议条款为准。截至2022 年12 月31 日止,民生银行保证金账户余额为960.31元,系票据保证金产生的利息收入,使用受限制。
注2:于2021 年12 月6 日,本公司与浙商银行股份有限公司凉山分行签订票据池业务合作协议,协议编号为《(33100000)浙商票池字(2021)第26179 号》,协议约定浙商银行股份有限公司凉山分行自2021 年12 月6 日至2022 年12 月6 日为本公司提供票据池业务服务。同日,本公司与浙商银行股份有限公司凉山分行签订票据池质押担保合同,合同编号为《(33100000)浙商票池字(2021)第26180 号》,本公司以票据质押的融资方式进行银行承兑汇票的承兑,质押率最高可达100%,质押融资额度最高不超过200,000.00 万元,被担保的主债权的发生期间为2021 年12 月6 日至2022 年12 月6 日。
于2022 年12 月26 日,本公司与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行签订权利最高额质押合同,合同编号为《ZZ7301202200000057》,合同项下的被担保主债权为:债权人自2022 年12 月26 日至2023 年12 月26 日止期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权。最高债权额为15,000.00 万元整。
注3:本项目为东方钛业股权,原质押给攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司(现更名为“攀钢集团钒钛资源股份有限公司”,以下简称“攀钢钒钛”),以获取攀钢钒钛对本公司支付的供货保证金20,000.00 万元,2018 年供货保证金已归还,股权质押尚在解除中。
注4:于2022 年3 月14 日,安宁矿业与民生银行签署《最高额抵押合同》(编号:公高抵字第
ZH2200000021300 号),以安宁矿业持有的米易县潘家田铁矿采矿权(采矿权证编号:C5100002010122120102518)作抵押,抵押期限为5 年。安宁矿业于2022 年9 月30 日收到四川省自然资源厅颁发的《采矿权抵押备案通
知书》(川自然资采矿抵备字【2022】16 号),抵押担保已办理完成。
52、政府补助
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
与资产相关|13,156,498.43|其他收益|13,156,498.43
与收益相关|1,381,225.92|其他收益|1,381,225.92
与资产相关|107,201,062.24|递延收益|
本公司于2022 年2 月24 日出资设立安宁钛材,本公司持股比例100%,认缴注册资本1,000.00 万元,实缴资本1,000.00万元。安宁钛材统一社会信用代码为91510400MA7HJGNH8E,法定代表人为罗阳勇先生,经营范围:一般项目:常用有色金属冶炼;金属材料制造;金属材料销售;有色金属压延加工;高性能有色金属及合金材料销售;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;增材制造;有色金属合金制造;有色金属合金销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);新材料
技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
本公司于2022 年4 月21 日出资设立安宁新能源,本公司持股比例100%,截至2022 年12 月31 日止,认缴注册资本5,000.00万元,实缴资本5,000.00 万元。2022 年11 月16 日,安宁新能源召开2022 年第1 次临时股东会,审议通过《关于增加注册资本的议案》同意增加注册资本至5,000.00万元;2023 年1 月9 日,安宁新能源召开2023 年第1 次临时股东会,审议通过《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》同意增加注册资本至10,000.00万元,并修改公司章程,目前尚未完成工商变更登记。安宁新能源统一社会信用代码为
91510421MA7MTM3T49,法定代表人为罗阳勇先生,经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;肥料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目;肥料生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
安宁矿业于2022 年7 月21 日出资设立安宁机械,持股比例100%,认缴注册资本1,000.00 万元,实缴资本200.00万元。安宁机械统一社会信用代码为91510421MABRTUCH7T,法定代表人为黄秋果,经营范围:一
般项目:机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;建筑工程用机械销售;土石方工程施工;工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
安宁贸易|米易县|米易县|商贸企业|100.00%||投资设立的子公司
安宁矿业|米易县|米易县|黑色金属矿开采|100.00%||投资设立的子公司
成都安宁|成都市|成都市|技术服务|100.00%||投资设立的子公司
安宁钒钛|米易县|米易县|有色金属冶炼和压延加工业|100.00%||投资设立的子公司
安宁钛材|米易县|米易县|有色金属冶炼|100.00%||投资设立的子公司
安宁新能源|米易县|米易县|电子专用材料制造及销售|100.00%||投资设立的子公司
安宁机械|米易县|米易县|机械租赁及销售||100.00%|投资设立的孙公司
安宁贸易于2010 年8 月由本公司和自然人李涵共同出资组建,注册资本500.00 万元,本公司持股99.00%,李涵持股1.00%。2016 年1 月6 日,本公司与李涵签署股权转让协议,受让李涵持有的安宁贸易1.00%的股权。本次股权转让后,本公司持有安宁贸易100.00%的股权。截至本年末,实缴注册资本500.00万元,本公司持
股比例100%。
安宁矿业于2020 年8 月17 日由本公司出资设立,本公司认缴注册资本5,000.00 万元,截至本年末,实缴注册资本500.00 万元,本公司持股比例100%。
成都安宁于2020 年8 月19 日由本公司出资设立,本公司认缴注册资本5,000.00 万元,截至本年末,实缴注册资本400.00 万元,本公司持股比例100%。
安宁钒钛有限公司于2021 年9 月22 日由本公司出资设立,本公司认缴注册资本10,000.00 万元,截至本年末,实缴注册资本3,500.00 万元,本公司持股比例100.00%。
安宁钛材于2022 年2 月24 日由本公司出资设立,本公司认缴注册资本1,000.00 万元,截至本年末,实缴注册资本1,000.00 万元,本公司持股比例100.00%。
安宁新能源于2022 年4 月21 日由本公司出资设立,2022 年11 月16 日,安宁新能源召开2022 年第1 次临时股东会,审议通过《关于增加注册资本的议案》同意增加注册资本至5,000.00 万元,截至2022 年12 月31 日止,认缴注册资本5,000.00 万元,实缴资本5,000.00 万元。本公司持股比例100.00%。2023 年1 月9 日,安宁新能源召开2023 年第1 次临时股东会,审议通过《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》同意增加注册资本至10,000.00万元,并修改公司章程,目前尚未完成工商变更登记。
安宁机械于2022 年7 月21 日由安宁矿业设立,安宁矿业认缴注册资本1,000.00 万元,截至2022 年12 月31 日止,本公司代安宁矿业实缴注册资本200.00万元,持股比例100.00%。
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
东方钛业|攀枝花市米易县|攀枝花市米易县|生产企业|35.00%||权益法
合聚钒钛|攀枝花市|攀枝花市|批发业|10.00%||权益法
四川钒钛|攀枝花市|攀枝花市|生产企业|12.00%||权益法
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
|东方钛业|东方钛业
流动资产|415,259,664.33|533,456,545.39
非流动资产|919,113,186.15|876,386,280.62
资产合计|1,334,372,850.48|1,409,842,826.01
流动负债|455,951,789.11|392,244,539.86
非流动负债||
负债合计|455,951,789.11|392,244,539.86
||
少数股东权益||
归属于母公司股东权益|878,421,061.37|1,017,598,286.15
按持股比例计算的净资产份额|307,447,371.48|356,159,400.15
调整事项||
--商誉||
--内部交易未实现利润|6,924,558.90|315,596.26
--其他||
对联营企业权益投资的账面价值|300,522,812.58|355,843,803.89
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||
营业收入|2,119,169,792.77|2,328,467,532.35
净利润|87,822,775.22|349,165,861.82
终止经营的净利润||
其他综合收益||
综合收益总额|87,822,775.22|349,165,861.82
||
本年度收到的来自联营企业的股利|79,450,000.00|28,000,000.00
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
合营企业:||
下列各项按持股比例计算的合计数||
联营企业:||
投资账面价值合计|11,541,802.36|11,339,632.26
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|202,170.10|256,437.89
--综合收益总额|202,170.10|256,437.89
本集团的主要金融工具包括应收款项、其他权益工具投资、应付款项等,各项金融工具的详细情况说明见本财务报表附注七。与这些金融工具有关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1. 市场风险价格风险
本集团以市场价格销售钒钛铁精矿、钛精矿等产品,因此受到此等产品价格波动的影响。
于2022 年12 月31 日,可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失,具体包括:
为降低信用风险,本集团对所有客户确定信用额度、进行信用审批,并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收债权。此外,本集团于每个资产负债表日对应收款的回收情况进行分析审核,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。
应收账款前五名金额合计:58,486,854.65元。
流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金。本集团管理层对签发的授信银行承兑汇票情况进行监控并确保遵守授信协议。同时与金融机构进行融资磋商,以保持一定的授信额度,降低流动性风险。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
(三)其他权益工具投资|||715,919,558.49|715,919,558.49
(八)应收款项融资|||157,155,488.65|157,155,488.65
持续以公允价值计量的资产总额|||873,075,047.14|873,075,047.14
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
成都紫东投资有限公司|成都市|商务服务业|30,000,000.00|42.39%|42.39%
本企业最终控制方是罗阳勇。
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2.(1)合营企业或联营企业。
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
东方钛业|采购原辅材料|4,728,189.29|7,200,000.00|否|4,033,368.30
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
东方钛业|销售钛精矿|253,532,953.48|230,842,192.96
合聚钒钛|销售钛精矿||7,926,147.40
注:上述产品交易定价原则为参照市场价格定价。
被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
成都安宁|30,000,000.00|2021 年03 月15 日|2022 年03 月14 日|是
安宁矿业|100,000,000.00|2021 年03 月15 日|2022 年03 月14 日|是
成都安宁|100,000,000.00|2022 年03 月17 日|2023 年02 月25 日|否
安宁矿业|200,000,000.00|2022 年03 月17 日|2023 年02 月25 日|否
注1:2021 年3 月15 日,成都安宁与中国民生银行股份有限公司成都分行签订编号为《公授信字第
ZH2000000140966-1 号》综合授信合同,中国民生银行股份有限公司成都分行向成都安宁提供授信,授信最高额度为人民币叁仟万元整,该授信合同由本公司提供最高额保证责任。本公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签订编号为《公高保字第ZH2000000140966-1 号》的最高额保证合同,担保的主债权发生期间为
2021 年3 月15 日至2022 年3 月14 日,担保责任已履行完毕。
注2:2021 年3 月15 日,安宁矿业与中国民生银行股份有限公司成都分行签订编号为《公授信字第
ZH2000000140966-2 号》综合授信合同,中国民生银行股份有限公司成都分行向安宁矿业提供授信,授信最高额度为人民币壹亿元整,该授信合同由本公司提供最高额保证责任。本公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签订编号为《公高保字第ZH2000000140966-2 号》的最高额保证合同,担保的主债权发生期间为2021年3 月15 日至2022 年3 月14 日,担保责任已履行完毕。
注3:2022 年3 月14 日,成都安宁与中国民生银行股份有限公司成都分行签订编号为《公授信字第
ZH2200000021300-1 号》综合授信合同,中国民生银行股份有限公司成都分行向成都安宁提供授信,授信最高额度为人民币壹亿元整,该授信合同由本公司提供最高额保证责任。本公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签订编号为《公高保字第ZH2200000021300-1 号》的最高额保证合同,担保的主债权发生期间为2022年3 月17 日至2023 年2 月25 日,担保责任尚未解除。
注4:2022 年3 月14 日,安宁矿业与中国民生银行股份有限公司成都分行签订编号为《公授信字第
ZH2200000021300-2 号》综合授信合同,中国民生银行股份有限公司成都分行向安宁矿业提供授信,授信最高额度为人民币贰亿元整,该授信合同由本公司提供最高额保证责任。本公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签订编号为《公高保字第ZH2200000021300-2 号》的最高额保证合同,担保的主债权发生期间为2022年3 月17 日至2023 年2 月25 日,担保责任尚未解除。
项目|本期发生额|上期发生额
薪酬合计|6,444,511.67|7,014,993.33
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|东方钛业|22,085,817.52|1,104,290.88|29,657.89|1,482.89
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|东方钛业|837,413.09|318,737.24
1. 四川钒钛于2020 年10 月22 日由本公司与攀钢集团有限公司、攀钢集团攀枝花钛材有限公司、攀钢集团钒钛资源股份有限公司、攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司、四川德胜集团钒钛有限公司、四川省兴威钒业有限公司及成都兴宇精密铸造有限公司共同出资成立,注册资本3,000.00万元,全部以货币形式出资,本公司认缴360.00万元,持股比例12.00%。截至2022 年12 月31 日,本公司实缴注册资本108.00 万元,剩余252.00 万元根据投资合作协议应于2022 年12 月31 日前缴清,本公司需履行实缴出资的义务。但四川钒钛自成立以来,未实际开展业务,未达到预期收益,因此本公司暂缓实缴剩余投资额,未来与其他股东协商一致后,再履行实缴出资的义务。
2. 安宁矿业于2020 年8 月17 日由本公司出资设立,注册资本5,000.00万元,全部以货币形式出资,本公司认缴5,000.00万元,持股比例100.00%。截至2022 年12 月31 日,本公司实缴注册资本500.00 万元,未来需履行剩余4,500.00 万元实缴出资的义务。
3. 成都安宁于2020 年8 月19 日由本公司出资设立,注册资本5,000.00万元,全部以货币形式出资,本公司认缴5,000.00万元,持股比例100.00%。截至2022 年12 月31 日,本公司实缴注册资本400.00 万元,未来需履行剩余4,600.00 万元实缴出资的义务。
4. 安宁钒钛于2021 年9 月22 日由本公司出资设立,注册资本10,000.00万元,全部以货币形式出资,本公司认缴10,000.00 万元,持股比例100.00%。截至2022 年12 月31 日,本公司实缴注册资本3,500.00 万元,未来需履行剩余6,500.00万元实缴出资的义务。
5. 安宁机械于2022 年7 月21 日由安宁矿业出资设立,注册资本1,000.00 万元,全部以货币形式出资,安
宁矿业认缴1,000.00 万元,持股比例100.00%。截至2022 年12 月31 日止,安宁矿业实缴注册资本200.00万元,未来需履行剩余800.00 万元实缴出资的义务。
6. 截至2022 年12 月31 日止,除上述承诺事项外,本集团无需要披露的重大承诺事项。
截至2022 年12 月31 日,本集团无需要披露的其他重大或有事项。
拟分配的利润或股利|200,500,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利|0.00
利润分配方案|以公司总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金红利5.00 元(含税),不送红股,亦不以资本公积转增股本。
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|81,173,393.40|100.00%|2,935,427.07|3.62%|78,237,966.33|24,742,638.23|100.00%|192,421.10|0.78%|24,550,217.13
其||||||||||
中:||||||||||
账龄组合|58,500,380.02|72.07%|2,935,427.07|5.02%|55,564,952.95|3,848,421.96|15.55%|192,421.10|5.00%|3,656,000.86
合并范围内关联方组合|22,673,013.38|27.93%|||22,673,013.38|20,894,216.27|84.45%||0.00%|20,894,216.27
合计|81,173,393.40|100.00%|2,935,427.07|3.62%|78,237,966.33|24,742,638.23|100.00%|192,421.10|0.78%|24,550,217.13
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
账龄1 年以内|58,292,218.73|2,914,610.94|5.00%
账龄1-2 年|208,161.29|20,816.13|10.00%
合计|58,500,380.02|2,935,427.07|
账龄|账面余额
1年以内(含1 年)|80,965,232.11
1至2 年|208,161.29
合计|81,173,393.40
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
按组合计提的坏账准备|192,421.10|2,743,005.97||||2,935,427.07
合计|192,421.10|2,743,005.97||||2,935,427.07
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
单位1|27,381,468.78|33.73%|1,369,073.44
安宁矿业|22,673,013.38|27.93%|
单位2|22,334,389.27|27.52%|1,127,127.53
单位3|7,987,035.80|9.84%|399,351.79
单位4|707,880.80|0.87%|35,394.04
合计|81,083,788.03|99.89%|
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|125,859,012.01|24,633,272.31
合计|125,859,012.01|24,633,272.31
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
合并范围内关联方往来|122,125,131.64|19,740,789.93
地质环境恢复保证金|4,372,535.00|4,372,535.00
预付设备款|2,550,000.00|3,550,000.00
保证金|810,377.90|715,377.90
备用金|8,785.58|496,770.00
其他|35,315.20|35,315.20
减:坏账准备|4,043,133.31|4,277,515.72
合计|125,859,012.01|24,633,272.31
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额||4,277,515.72||4,277,515.72
2022 年1 月1 日余额在本期||||
本期计提||-234,382.41||-234,382.41
2022 年12 月31 日余额||4,043,133.31||4,043,133.31
账龄|账面余额
1年以内(含1 年)|122,438,917.22
1至2 年|415,377.90
2至3 年|3,162,531.20
3年以上|3,885,319.00
3至4 年|6,000.00
4至5 年|2,653,595.00
5年以上|1,225,724.00
合计|129,902,145.32
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
按组合计提的坏账准备|4,277,515.72|-234,382.41||||4,043,133.31
合计|4,277,515.72|-234,382.41||||4,043,133.31
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
安宁钛材|合并范围内关联方往来|115,893,803.87|1年以内|89.21%|
安宁矿业|合并范围内关联方往来|6,231,327.77|1年以内|4.80%|
米易县财政局|地质环境恢复保证金|4,372,535.00|2-3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上|3.37%|1,866,843.20
沈阳盛澳生物技术有限公司|预付设备款|2,550,000.00|4-5 年|1.96%|2,040,000.00
上海瑞崇投资有限公司|保证金|415,377.90|1-2 年|0.32%|41,537.79
合计||129,463,044.54||99.66%|3,948,380.99
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|1,075,407,640.22||1,075,407,640.22|910,407,640.22||910,407,640.22
对联营、合营企业投资|312,064,614.94||312,064,614.94|367,183,436.15||367,183,436.15
合计|1,387,472,255.16||1,387,472,255.16|1,277,591,076.37||1,277,591,076.37