TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|应用软件|软件著作权|合计
一、账面原值||||||
1.期初余额|1,013,189,814.02|79,051,014.10|228,949,427.24|95,534,550.53|12,022,425.00|1,428,747,230.89
2.本期增加金额|9,123,816.34|5,194,064.61|-6,817,572.97|12,259,198.84||19,759,506.82
(1)购置|10,298,500.77|5,197,768.34||12,723,235.32||28,219,504.43
(2)内部研发||||||
(3)企业合并增加||||||
(4)汇率折算|-1,174,684.43|-3,703.73|-6,817,572.97|-464,036.48||-8,459,997.61
3.本期减少金额||8,445,500.00||1,598,325.72||10,043,825.72
(1)处置||||542,168.76||542,168.76
(2)处置子公司||8,445,500.00||1,056,156.96||9,501,656.96
4.期末余额|1,022,313,630.36|75,799,578.71|222,131,854.27|106,195,423.65|12,022,425.00|1,438,462,911.99
二、累计摊销||||||
1.期初余额|114,281,379.03|27,443,655.07|154,924,258.03|59,219,806.12|10,676,593.72|366,545,691.97
2.本期增加金额|17,427,338.43|11,251,688.99|9,091,110.04|12,755,619.79|165,431.25|50,691,188.50
(1)计提|17,513,255.52|11,253,826.02|6,524,099.86|13,573,877.84|165,431.25|49,030,490.49
(2)汇率折算|-85,917.09|-2,137.03|2,567,010.18|-818,258.05|0.00|1,660,698.01
3.本期减少金额||4,456,728.24||1,146,642.02||5,603,370.26
(1)处置||0.00||336,523.78||336,523.78
(2)处置子公司||4,456,728.24||810,118.24||5,266,846.48
||||||
4.期末余额|131,708,717.46|34,238,615.82|164,015,368.07|70,828,783.89|10,842,024.97|411,633,510.21
三、减值准备||||||
1.期初余额|||1,249,999.98|||1,249,999.98
2.本期增加金额|||23,400,000.00|||23,400,000.00
(1)计提||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额|||24,649,999.98|||24,649,999.98
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|890,604,912.90|41,560,962.89|33,466,486.22|35,366,639.76|1,180,400.03|1,002,179,401.80
2.期初账面价值|898,908,434.99|51,607,359.03|72,775,169.23|36,314,744.41|1,345,831.28|1,060,951,538.94
期末土地使用权中,根据当地法律,本公司之子公司得美电缆有限公司、中天科技印尼有限公司、中天科技摩洛哥有限公司、中天科技巴西有限公司分别拥有所在国的土地所有权98,813,798.78 元、42,617,648.99 元、17,924,260.03 元、3,322,116.00 元,由于所述资产的经济利益流入为无限期,故未对所述无形资产进行摊销;根据印度法律,本公司之子公司中天科技印度有限公司拥有所在国土地使用权22,415,553.30 元,使用年限为99 年,并在使用期限内按直线法摊销。
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
江苏中天科技电缆附件有限公司|5,182,201.93|||||5,182,201.93
成都新连通低温设备有限公司|2,827,754.11|||2,827,754.11||
武汉兴思为光电科技有限公司|6,309,038.51|||||6,309,038.51
得美电缆有限公司|376,332.59|||||376,332.59
深圳市深大唯同科技有限公司|18,667,863.41|||||18,667,863.41
合计|33,363,190.55|||2,827,754.11||30,535,436.44
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
武汉兴思为光电科技有限公司|6,309,038.51|||||6,309,038.51
深圳市深大唯同科技有限公司|18,667,863.41|||||18,667,863.41
合计|24,976,901.92|||||24,976,901.92
本公司对非同一控制下企业合并支付的对价大于被合并企业账面价值部分,自购买日按相关资产的公允价值进行分摊,分摊后的余额计入商誉。商誉所在的资产组合包含了相关的经营性资产、负债和全部的商誉。
商誉的可收回金额以预计未来现金流量现值的方法确定。根据管理层的最近未来5 年财务预算和税前折现率预计资产组的未来现金流量现值,超过5 年之后年份的现金流量均保持稳定。但预计资产组未来现金流量现值所依据的关键假设可能会发生改变,管理层认为如果关键假设发生负面变动,则可能会导致本集团的包含商誉的资产组账面价值超过其可收回金额。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
固定资产改良支出|6,702,121.45|5,387,813.24|5,167,346.45|1,686.19|6,920,902.05
其他|993,798.82|474,943.75|319,137.05||1,149,605.52
合计|7,695,920.27|5,862,756.99|5,486,483.50|1,686.19|8,070,507.57
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|1,594,054,837.15|239,134,298.78|1,575,472,852.62|239,483,388.31
内部交易未实现利润|230,977,102.40|41,598,440.72|234,203,052.33|42,441,845.75
可抵扣亏损|385,875,529.41|69,179,336.38|542,659,199.06|103,512,948.26
坏账准备|2,643,605,479.67|406,779,279.92|2,579,406,453.85|396,643,712.98
预提费用|53,296,346.83|8,029,657.24|51,062,829.92|8,004,693.52
固定资产折旧|2,913,444.10|437,016.62|3,210,199.52|481,529.93
递延收益|434,498,428.91|68,104,033.17|427,988,988.74|67,160,291.50
交易性金融资产|||3,366,316.62|555,442.25
衍生金融负债|5,028,216.77|927,511.81|4,941,085.00|778,158.75
合计|5,350,249,385.24|834,189,574.64|5,422,310,977.66|859,062,011.25
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|160,658,810.11|34,835,409.98|170,772,019.66|37,196,253.58
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动|315,775,220.02|74,224,540.59|78,329,020.20|16,334,723.71
固定资产折旧|708,239,368.39|111,934,600.13|632,141,473.86|108,951,011.84
交易性金融资产|5,937.76|1,484.44|2,798.76|699.69
衍生金融资产|124,672,513.59|19,162,929.08|219,545,155.92|35,406,197.97
其他非流动金融资产|508,140,521.21|115,483,929.78|676,580,526.20|160,421,779.93
合计|1,817,492,371.08|355,642,894.00|1,777,370,994.60|358,310,666.72
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|320,778,992.19|207,064,777.14
可抵扣亏损|376,444,096.45|312,192,427.16
合计|697,223,088.64|519,257,204.30
年份|期末金额|期初金额|备注
2023 年|12,016,477.75|12,016,477.75|
2024 年|41,010,482.12|41,010,482.12|
2025 年|74,335,901.76|74,335,901.76|
2026 年|101,087,078.55|103,145,024.44|
2027 年|84,376,053.80||
2029 年||18,066,438.62|
2031 年|63,618,102.47|63,618,102.47|
合计|376,444,096.45|312,192,427.16|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
无法辨认的股权投资借方差额|3,171,922.00||3,171,922.00|3,269,531.57||3,269,531.57
预付土地款|19,037,300.00||19,037,300.00|19,037,300.00||19,037,300.00
预付工程及设备款|36,419,917.09||36,419,917.09|118,477,466.24||118,477,466.24
长期保证金存款|74,236,222.79||74,236,222.79|60,746,704.77||60,746,704.77
预付投资款|27,225,000.00||27,225,000.00|27,225,000.00||27,225,000.00
合计|160,090,361.88||160,090,361.88|228,756,002.58||228,756,002.58
项目|期末余额|期初余额
质押借款|11,651,997.00|105,413,746.71
抵押借款||
保证借款|3,671,194,244.29|3,350,558,793.65
信用借款||
合计|3,682,846,241.29|3,455,972,540.36
质押借款期末余额为应收账款保理借款11,651,997.00 元。保证借款期末余额中,中天科技集团有限公司为本公司提供担保的借款1,688,457,785.44元,为本公司之子公司中天电气技术有限公司(同一控制下企业合并)提供担保的借款100,000.00 元;本公司为子公司提供担保的借款1,982,736,458.85元。
项目|期末余额|期初余额
套期合约浮亏|2,402,610.00|4,941,085.00
外汇远期合约|2,625,606.77|316,990.00
合计|5,028,216.77|5,258,075.00
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|3,738,965,770.29|3,082,532,029.86
合计|3,738,965,770.29|3,082,532,029.86
项目|期末余额|期初余额
1年以内|4,288,049,831.09|4,959,095,296.73
1至2 年|246,477,931.57|135,088,980.60
2至3 年|39,051,973.00|44,151,724.17
3年以上|33,751,617.12|39,722,556.81
合计|4,607,331,352.78|5,178,058,558.31
项目|期末余额|期初余额
1年以内|206,964.19|2,325,191.59
1至2 年|69,965.28|395,397.38
2至3 年|5,000.00|3,222,999.59
3年以上|98,580.00|728,135.71
合计|380,509.47|6,671,724.27
项目|期末余额|期初余额
1年以内|1,187,073,154.92|1,941,444,313.71
1年以上|192,143,250.29|114,956,170.85
合计|1,379,216,405.21|2,056,400,484.56
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|330,726,572.51|2,129,922,227.06|2,045,313,296.26|415,335,503.31
二、离职后福利-设定提存计划|966,702.18|166,749,328.31|165,368,629.33|2,347,401.16
三、辞退福利||652,714.75|652,714.75|
四、一年内到期的其他福利||||
合计|331,693,274.69|2,297,324,270.12|2,211,334,640.34|417,682,904.47
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|301,805,430.51|1,831,317,916.88|1,749,192,991.71|383,930,355.68
二、职工福利费|220,714.29|92,138,699.98|91,674,193.45|685,220.82
三、社会保险费|201,367.59|98,341,970.97|97,858,937.12|684,401.44
其中:医疗保险费|201,359.12|90,010,954.75|89,529,309.00|683,004.87
工伤保险费|8.47|8,161,006.26|8,159,618.16|1,396.57
生育保险费||170,009.96|170,009.96|
四、住房公积金|166,909.20|78,552,954.85|78,703,746.05|16,118.00
五、工会经费和职工教育经费|28,332,150.92|29,570,684.38|27,883,427.93|30,019,407.37
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|330,726,572.51|2,129,922,227.06|2,045,313,296.26|415,335,503.31
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|966,681.00|161,807,070.56|160,480,548.75|2,293,202.81
2、失业保险费|21.18|4,942,257.75|4,888,080.58|54,198.35
3、企业年金缴费||||
合计|966,702.18|166,749,328.31|165,368,629.33|2,347,401.16
项目|期末余额|期初余额
增值税|97,326,091.18|43,253,344.70
消费税||
营业税||
企业所得税|247,931,659.17|294,670,461.59
个人所得税|8,070,117.15|5,219,021.62
城市维护建设税|15,157,338.95|12,800,188.17
土地增值税||111,469.50
土地使用税|2,474,180.67|2,345,039.10
房产税|8,119,197.86|7,442,717.01
印花税|8,726,352.01|2,688,738.32
教育费附加|11,256,037.50|9,848,212.80
环境保护税|22,266.99|31,345.38
综合基金|4,545.00|1,158.29
其他|2,136,153.01|5,084,301.45
合计|401,223,939.49|383,495,997.93
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利|118,000,000.00|88,500,000.00
其他应付款|147,981,945.65|179,282,875.89
合计|265,981,945.65|267,782,875.89
项目|期末余额|期初余额
普通股股利||
划分为权益工具的优先股\永续债股利||
优先股\永续债股利-XXX||
优先股\永续债股利-XXX||
应付股利-XXX||
应付股利-XXX||
子公司应付少数股东红利|118,000,000.00|88,500,000.00
合计|118,000,000.00|88,500,000.00
其他说明,包括重要的超过1 年未支付的应付股利,应披露未支付原因:期末余额为子公司中天科技海缆股份有限公司本期应付少数股东的股利
项目|期末余额|期初余额
保证金|85,407,900.96|121,151,782.67
往来款|42,660,156.00|16,908,393.16
预提费用|8,842,291.75|14,126,028.24
代扣代缴款|7,094,493.81|25,340,629.66
其他|3,977,103.13|1,756,042.16
合计|147,981,945.65|179,282,875.89
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|1,298,914,164.89|2,000,000.00
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|6,686,822.75|6,397,910.04
一年内到期的长期借款利息||1,752,886.31
一年内到期的未折现长期应付职工薪酬|4,416,051.91|
合计|1,310,017,039.55|10,150,796.35
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待确认销项税额|110,253,895.42|209,760,099.88
应收票据背书未终止确认的负债|355,041,139.70|158,825,146.56
其他|100,105.75|
合计|465,395,140.87|368,585,246.44
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款|8,452,510.08|
保证借款|1,424,216,899.71|1,909,762,964.10
信用借款||
减:一年内到期的长期负债|1,298,914,164.89|3,752,886.31
合计|133,755,244.90|1,906,010,077.79
抵押借款的抵押物为“电缆附件项目”在建工程,账面余额15,478,947.47 元;保证借款期末余额中,中天科技集团有限公司为本公司提供担保的长期借款1,080,857,916.66 元,本公司为子公司提供担保的借款343,358,983.05。
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|122,305,498.94|129,082,342.07
减:未确认融资费用|43,025,501.28|46,909,279.00
减:一年到期的非流动负债|6,686,822.75|6,397,910.04
合计|72,593,174.91|75,775,153.03
项目|期末余额|期初余额
长期应付款||
专项应付款|248,131,522.65|240,663,400.00
合计|248,131,522.65|240,663,400.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
5G 移动通信基站天线研发及产业化|17,000,000.00||17,000,000.00||
 OPLC 中间接续终端接入技术研制|251,700.00|||251,700.00|
超导直流限流器电阻限流单元设计和制造|2,170,000.00||2,170,000.00||
工业转型升级资金项目补助|17,730,000.00|789,000.00|2,000,000.00|16,519,000.00|
孤岛型智能微电网863 项目|702,700.00|||702,700.00|
光纤01 号项目|14,150,000.00||14,150,000.00||
光掩膜高纯石英基板|24,000,000.00|||24,000,000.00|
国重项目课程国拨资金|1,400,000.00||1,400,000.00||
全海深ROV 非金属铠装脐带缆|11,800,000.00|||11,800,000.00|
全海深水密接插件产品化技术研究及示范应用|1,600,000.00||1,600,000.00||
深远海立体观测/监测/探测系统关键装备产业链协同创新|40,400,000.00|||40,400,000.00|
省级工业和信息产业转型升级专项|3,007,500.00|||3,007,500.00|
省级战略新兴产业发展资金|23,575,000.00|270,000.00|1,060,000.00|22,785,000.00|
适用于传感的超强抗弯曲光线系列产品研发及产业化|15,500,000.00|1,000,000.00||16,500,000.00|
智能装备01 项目|8,300,000.00||8,300,000.00||
真空袋膜工程化研制|976,500.00|1,961,750.00||2,938,250.00|
光纤技改项目|2,800,000.00|2,540,000.00||5,340,000.00|
“5215”技改资金项目|17,860,000.00||17,860,000.00||
互联网标杆工厂|5,000,000.00|||5,000,000.00|
山茶花项目|21,000,000.00|||21,000,000.00|
海缆系统服务融合发展项目|3,440,000.00|||3,440,000.00|
汕尾市省科技专项资金|8,000,000.00|||8,000,000.00|
省高价值专利培育计划项目||2,000,000.00||2,000,000.00|
海洋能源资源开发用动态海缆系统关键核心技术攻关及应用示范项目||8,150,000.00|5,933,200.00|2,216,800.00|
光模块建设专项资金||6,101,500.00||6,101,500.00|
406 项目||1,273,584.91||1,273,584.91|
大中小通融产业链项目||600,000.00||600,000.00|
“水仙花”项目||2,400,000.00||2,400,000.00|
远海风电场用高压海缆系统研发及产业化||10,500,000.00||10,500,000.00|
省工信厅产业转型升级专项资金关键核心技术(装备)攻||5,933,200.00||5,933,200.00|
基于高压大功率主从脐带缆的能量与信息传输系统||1,166,037.74||1,166,037.74|
新型全柔性性矿物及动力一体化混输复合管缆系统研制||406,250.00||406,250.00|
高性能超薄电子铜箔项目||18,650,000.00||18,650,000.00|
2022 年战略性新兴产业发展专项||13,000,000.00||13,000,000.00|
标准化战略专项||2,200,000.00||2,200,000.00|
合计|240,663,400.00|78,941,322.65|71,473,200.00|248,131,522.65|/
项目|期末余额|期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债|5,350,047.24|5,104,642.67
二、辞退福利||
三、其他长期福利||
减:一年内到期的未折现长期应付职工薪酬|4,416,051.91|
合计|933,995.33|5,104,642.67
项目|本期发生额|上期发生额
一、期初余额|5,104,642.67|5,853,190.88
二、计入当期损益的设定受益成本|245,404.57|-748,548.21
1.当期服务成本|245,404.57|-748,548.21
2.过去服务成本||
3.结算利得(损失以“-”表示)||
4、利息净额||
三、计入其他综合收益的设定收益成本||
1.精算利得(损失以“-”表示)||
四、其他变动||
1.结算时支付的对价||
2.已支付的福利||
五、期末余额|5,350,047.24|5,104,642.67
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|240,256,178.45|83,678,873.43|56,364,810.26|267,570,241.62|与资产相关的政府补助
合计|240,256,178.45|83,678,873.43|56,364,810.26|267,570,241.62|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
“863”项目补助确认|5,569,797.24|||805,271.89||4,764,525.35|
110V 电站|16,260,070.83|||2,566,550.04||13,693,520.79|
超高压500KV 电缆技术改造|12,687,750.00|||1,476,000.00||11,211,750.00|
超高压交直流海底光电缆|19,322,971.68|||1,088,514.17||18,234,457.51|
工业设备贴息|7,390,712.61|2,641,073.43||1,644,807.60||8,386,978.44|
关键技术转化和产业化|1,080,937.50|||172,950.00||907,987.50|
海缆关键技术转化和产业化|4,858,979.52|||626,263.44||4,232,716.08|
太阳能电池背板项目|8,294,750.00|||3,434,400.00||4,860,350.00|
光伏电站项目|6,331,479.06|||1,819,737.52||4,511,741.54|
光纤生产技术改造|195,416.64|||35,000.04||160,416.60|
锂电池建设项目|7,830,000.00|||2,040,000.00||5,790,000.00|
省级工业和信息产业转型升级及战略性新兴发展专项|5,586,179.52|||868,493.59||4,717,685.93|
省科技成果转化资金|2,199,090.92|||405,423.06||1,793,667.86|
特种电缆项目|16,400,000.00|||4,100,000.00||12,300,000.00|
特种光纤智能制造|71,623,728.88|3,541,100.00||13,155,425.71||62,009,403.17|
铜合金导体深加工项目|1,983,156.00|3,230,300.00||727,035.29||4,486,420.71|
长寿命锂电池开发|240,000.00|||120,000.00||120,000.00|
中天科技“5G+工业互联网”融合应用项目|5,057,500.00|4,370,000.00||1,177,638.89||8,249,861.11|
基于工业互联网的新型光缆智能工厂|5,375,000.00|9,180,300.00||1,777,258.33||12,778,041.67|
透明氟膜无机纳米紫外吸收体系|480,000.00||||480,000.00||
铜箔制造升级资金|15,312,500.00|||2,187,500.00||13,125,000.00|
循环化示范改造项目|9,504,796.78|||3,060,271.00||6,444,525.78|
智能工厂升级|6,500,298.10|||877,875.82||5,622,422.28|
高比能高功率双电层超容关键材料及器件的研发及产业化|3,800,000.02|||399,999.96||3,400,000.06|
±400KV 及以上交联聚乙烯绝缘光纤复合直流海底电缆的研制及示范应用|4,809,583.33|||485,000.00||4,324,583.33|
耐温系列光纤智能化节能技术改造项目|1,470,000.00|||136,266.69||1,333,733.31|
省级智能车间|91,479.82|||5,381.17||86,098.65|
长寿命轻量化轨道交通特种线缆和组件研发及产业化项目||16,000,000.00||4,755,729.39||11,244,270.61|
大丰海缆基础设施建设补贴||2,450,000.00||||2,450,000.00|
海缆配套高端附件研发与产业化项目补助||1,800,000.00||||1,800,000.00|
百城百园项目资金||1,500,000.00||150,000.00||1,350,000.00|
 FTTx 用大尺寸超强抗弯曲光纤预制棒研发及产业化||1,000,000.00||166,666.67||833,333.33|
“5215”技改资金项目||17,860,000.00||2,976,666.66||14,883,333.34|
5G 移动通信基站天线研发及产业化项目||17,000,000.00||2,125,000.00||14,875,000.00|
宽带设备奖补资金||3,106,100.00||517,683.33||2,588,416.67|
项目|期末余额|期初余额
合同负债||
江苏嘉亭实业投资有限公司|15,000,000.00|40,000,000.00
合计|15,000,000.00|40,000,000.00
本期归还金额25,000,000.00 元。
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|3,412,949,652.00||||||3,412,949,652.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|11,050,619,164.33||41,825,963.78|11,008,793,200.55
其他资本公积|161,892,507.71|87,721,045.60||249,613,553.31
同一控制下企业合并|353,000,000.00||353,000,000.00|
||||
合计|11,565,511,672.04|87,721,045.60|394,825,963.78|11,258,406,753.86
资本溢价本期减少金额为同一控制下企业合并对价大于合并日应享有被合并方权益的差额冲减本项目。
其他资本公积本期增加金额中,股份支付增加的金额73,340,020.31 元;还原同一控制下企业合并日前形成的亏损增加本项目13,563,563.78 元;权益法核算享有联营公司权益变动增加的金额817,461.51 元。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|61,883,215.82|283,299,906.50|0.00|34,390,280.00|69,353,243.56|179,556,382.94|0.00|241,439,598.76
其中:重新计量设定受益计划变动额|-111,080.71|0.00|0.00||0.00|0.00|0.00|-111,080.71
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动|61,994,296.53|283,299,906.50|0.00|34,390,280.00|69,353,243.56|179,556,382.94|0.00|241,550,679.47
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-120,208,966.05|44,188,560.24|113,526,396.51||12,510,368.88|-71,908,610.54|-9,939,594.61|-192,117,576.59
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|4,700,453.38|4,604,973.20|0.00||0|4,604,973.2|0|9,305,426.58
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备|141,774,058.12|80,588,990.89|113,526,396.51||12,510,368.88|-40,788,316.53|-4,659,457.97|100,985,741.59
外币财务报表折算差额|-264,550,798.34|-41,005,403.85|0.00||0|-35,725,267.21|-5,280,136.64|-300,276,065.6
其他|-2,132,679.21|||||||-2,132,679.21
其他综合收益合计|-58,325,750.23|327,488,466.74|113,526,396.51|34,390,280.00|81,863,612.44|107,647,772.40|-9,939,594.61|49,322,022.17
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|79,583,238.37|38,603,000.03|19,032,713.05|99,153,525.35
合计|79,583,238.37|38,603,000.03|19,032,713.05|99,153,525.35
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|1,057,818,717.79|199,116,904.57||1,256,935,622.36
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|1,057,818,717.79|199,116,904.57||1,256,935,622.36
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|11,229,870,283.80|11,452,852,041.09
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)|-14,784,355.92|-24,882,848.17
调整后期初未分配利润|11,215,085,927.88|11,427,969,192.92
加:本期归属于母公司所有者的净利润|3,213,809,198.17|182,191,183.64
减:提取法定盈余公积|199,116,904.57|135,749,734.24
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|341,294,965.20|301,664,962.60
转作股本的普通股股利||
加:其他综合收益结转留存收益|31,566,101.91|42,340,248.16
期末未分配利润|13,920,049,358.19|11,215,085,927.88
4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润-14,784,355.92 元。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|39,589,662,443.40|32,405,156,930.45|45,838,666,972.95|38,525,332,073.88
其他业务|681,064,376.09|503,629,806.57|500,970,733.39|364,808,845.09
合计|40,270,726,819.49|32,908,786,737.02|46,339,637,706.34|38,890,140,918.97
产品名称|本期金额||上期金额|
|收入|成本|收入|成本
光通信及网络|9,137,941,403.87|6,934,184,481.15|7,474,023,855.7|5,793,932,018.33
电网建设|12,276,537,559.61|10,435,195,613.05|11,331,077,347.7|9,764,345,896.74
海洋系列|7,322,864,390.28|4,849,686,118.20|9,419,082,893.2|6,070,395,246.00
新能源|3,291,948,818.42|2,930,739,539.11|2,098,597,540.8|1,767,728,957.46
铜产品|5,022,708,843.00|4,785,356,747.47|4,814,349,813.3|4,606,888,287.25
商品贸易|1,874,548,635.05|1,860,837,132.86|10,141,969,397.7|10,029,929,322.47
其他|663,112,793.17|609,157,298.61|559,566,124.3|492,112,345.6
合计|39,589,662,443.40|32,405,156,930.45|45,838,666,972.9|38,525,332,073.88
地区名称|本期金额||上期金额|
|收入|成本|收入|成本
境内|33,352,685,350.85|26,921,095,183.57|35,662,778,254.50|28,764,693,327.39
境外|6,236,977,092.55|5,484,061,746.88|10,175,888,718.45|9,760,638,746.49
合计|39,589,662,443.40|32,405,156,930.45|45,838,666,972.95|38,525,332,073.88
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|56,209,503.29|42,502,770.02
教育费附加|46,460,635.83|34,326,166.11
资源税||
房产税|33,364,297.78|31,144,855.13
土地使用税|10,310,182.56|10,378,717.28
车船使用税|88,172.90|84,167.32
印花税|25,628,218.03|15,022,996.58
环境保护税|311,132.90|227,099.59
境外税费|1,172,142.38|490,695.84
合计|173,544,285.67|134,177,467.87
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|406,717,978.46|325,492,475.39
保险费|13,345,951.52|14,779,854.55
差旅费|77,536,761.23|70,384,365.56
招待费|72,909,260.16|35,121,356.84
办公费|14,243,337.40|10,807,564.35
产品宣传费|13,384,713.42|7,791,739.50
咨询顾问费|29,079,548.10|26,615,227.75
中标服务费|82,824,552.87|105,872,136.79
销售服务费|107,575,556.84|91,959,973.16
租赁费|24,079,382.88|16,316,479.29
修理费|3,526,214.89|10,148,386.81
物料消耗|22,075,735.23|22,073,840.96
固定资产折旧|1,491,156.68|1,246,894.77
其他|36,370,318.81|31,541,694.16
合计|905,160,468.49|770,151,989.88
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|366,241,237.62|354,483,239.74
差旅费|10,958,770.31|12,780,386.28
办公费|32,964,570.68|28,041,093.61
咨询费|20,024,441.26|26,493,668.30
招待费|19,194,495.19|20,805,483.83
低值易耗品摊销|5,186,808.07|9,684,725.37
固定资产折旧|67,194,604.20|55,188,965.85
无形资产摊销|35,910,191.53|38,266,234.99
保险费|11,794,842.03|16,124,349.80
修理费|9,054,718.42|16,154,682.91
聘请中介机构费|19,354,822.85|15,278,785.81
董事会费||273,462.00
租赁费|8,561,124.78|11,770,295.27
股份支付|67,978,749.98|76,784,749.99
其他|26,952,782.01|27,711,884.53
合计|701,372,158.93|709,842,008.28
项目|本期发生额|上期发生额
人员费|380,134,282.21|290,292,252.79
材料费|1,002,672,888.23|909,385,672.15
燃料及动力|57,010,261.78|56,987,320.92
中间试验费|51,303,937.07|102,717,759.10
差旅费|2,596,449.14|2,819,988.84
咨询费|22,744,264.32|17,753,096.76
固定资产折旧|72,467,606.94|56,712,005.29
其他|50,735,469.77|48,498,316.75
合计|1,639,665,159.46|1,485,166,412.60
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|219,995,699.68|304,200,602.93
减:利息收入|107,201,610.14|44,575,307.43
汇兑损益|-194,294,985.64|124,922,749.16
手续费支出|36,159,575.79|51,155,375.23
合计|-45,341,320.31|435,703,419.89
项目|本期发生额|上期发生额
与企业日常活动相关的政府补助|184,467,006.18|169,431,609.14
代扣个人所得税手续费返还|1,412,819.83|1,347,084.62
合计|185,879,826.01|170,778,693.76
补助项目|本期金额|上期金额|与资产相关/与收益相关
“863”项目补助确认|805,271.89|805,271.89|与资产相关
省科技成果转化资金|405,423.06|1,082,727.48|与资产相关
超大尺寸预制棒技改||1,612,999.70|与资产相关
锂电池建设项目|2,040,000.00|2,040,000.00|与资产相关
长寿命锂电池开发|120,000.00|120,000.00|与资产相关
太阳能电池背板项目|3,434,400.00|3,434,000.00|与资产相关
引进重大装备|1,679,807.64|1,565,671.79|与资产相关
光伏电站项目|1,819,737.52|1,819,737.52|与资产相关
特种电缆项目|6,664,514.17|6,243,764.16|与资产相关
110V 电站|2,566,550.04|2,566,550.00|与资产相关
特种光纤制造|13,155,425.71|12,879,930.29|与资产相关
关键技术转化和产业化|799,213.44|799,213.43|与资产相关
投资配套款|868,493.59|868,493.61|与资产相关
中天科技“5G+工业互联网”融合应用|1,177,638.89|42,500.00|与资产相关
基于工业互联网的新型光缆智能工厂|1,777,258.33|625,000.00|与资产相关
铜箔制造升级资金|2,187,500.00|2,187,500.00|与资产相关
循环化示范改造项目|3,060,271.00|2,295,203.22|与资产相关
智能工厂升级|883,256.99|772,683.07|与资产相关
高比能高功率双电层超容关键材料及器件的研发及产业化|399,999.96|199,999.98|与资产相关
±400KV 及以上交联聚乙烯绝缘光纤复合直流海底电缆的研制及示范应用|485,000.00|40,416.67|与资产相关
耐温系列光纤智能化节能技术改造|136,266.69|200,000.00|与资产相关
铜合金导体深加工项目|727,035.29|283,308.00|与资产相关
长寿命轻量化轨道交通特种线缆和组件研发及产业化项目|4,755,729.39||与资产相关
百城百园项目资金|150,000.00||与资产相关
 FTTx 用大尺寸超强抗弯曲光纤预制棒研发及产业化|166,666.67||与资产相关
“5215”技改资金项目|2,976,666.66||与资产相关
5G 移动通信基站天线研发及产业化项目|2,125,000.00||与资产相关
宽带设备奖补资金|517,683.33||与资产相关
省级工业和信息产业转型升级及战略性新兴发展专项|4,500,000.00|6,273,800.00|与收益相关
高性能光纤预制棒研发项目|14,150,000.00||与收益相关
科技经费补贴|5,364,320.00|1,542,243.00|与收益相关
各项奖励|15,949,788.88|22,628,930.22|与收益相关
返还增值税||581,369.57|与收益相关
专项扶持基金|18,471,412.68|13,989,417.00|与收益相关
专利与知识产权补助|3,810,000.00|134,000.00|与收益相关
研发经费|6,219,541.00|5,739,800.00|与收益相关
人才计划|1,766,693.00|1,276,711.00|与收益相关
技术改造||7,920,400.00|与收益相关
光伏产业扶持资金|1,935,424.00|1,391,172.00|与收益相关
贴息||439,625.03|与收益相关
商务发展专项资金||2,986,283.00|与收益相关
创新资金|6,086,200.00|3,209,300.00|与收益相关
专项补贴|32,894,568.10|40,652,600.00|与收益相关
稳岗补贴|3,635,983.95||与收益相关
其他|13,798,264.31|18,180,987.51|与收益相关
合计|184,467,006.18|169,431,609.14|
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|69,629,380.59|41,744,901.88
处置长期股权投资产生的投资收益|13,415,791.74|
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|5,823,089.73|468,933.20
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|3,341,535.73|649,204.66
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益|12,166,146.02|10,538,270.12
处置其他非流动金融资产取得的投资收益||22,899,070.69
无效套期平仓损益|55,360,865.89|37,712,501.47
外汇远期合约|-6,782,351.15|67,331,614.30
结构性存款收益||6,938.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||9,647,089.97
其他|-97,609.57|-97,609.57
合计|152,856,848.98|190,900,914.97
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|5,937.76|-3,319,349.67
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债|-1,164,130|
按公允价值计量的投资性房地产||
衍生金融资产|-31,769,447.94|20,638,295.24
其他非流动金融资产|-168,440,004.99|-166,279,653.84
衍生金融负债|-2,256,891.77|1,953,499.42
合计|-203,624,536.94|-147,007,208.85
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|-18,124,012.78|3,457,812.19
应收账款坏账损失|-60,699,518.33|-168,530,185.48
其他应收款坏账损失|-2,115,136.40|-1,959,375,522.24
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-80,938,667.51|-2,124,447,895.53
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-84,252,110.85|-1,690,627,941.91
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|-16,364,478.09|-5,552,659.01
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||-12,894,004.12
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失|-23,400,000.00|-1,249,999.98
十一、商誉减值损失||-13,984,877.15
十二、其他||
十三、合同资产减值准备|1,842,804.01|-4,202,931.37
合计|-122,173,784.93|-1,728,512,413.54
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得或损失|-13,604,394.81|-35,161.97
在建工程处置利得或损失|-790,926.41|1,388,860.21
无形资产处置利得或损失||-228,324.07
房地产处置利得或损失||612,173.30
合计|-14,395,321.22|1,737,547.47
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计||51,979.74|
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
无法支付的往来|9,692,374.96|2,669,576.95|9,692,374.96
其他|23,876,065.26|13,403,603.69|23,876,065.26
合计|33,568,440.22|16,125,160.38|33,568,440.22
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|4,646,613.98|10,264,281.77|4,646,613.98
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|5,284,456.81|2,381,078.03|5,284,456.81
非常损失|231,163.85|58,310.78|231,163.85
其他|19,335,633.23|12,311,100.97|19,335,633.23
合计|29,497,867.87|25,014,771.55|29,497,867.87
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|528,838,347.21|576,797,321.94
递延所得税费用|-33,059,118.41|-599,799,386.68
合计|495,779,228.80|-23,002,064.74
项目|本期发生额
利润总额|3,909,214,266.97
按法定/适用税率计算的所得税费用|586,382,140.06
子公司适用不同税率的影响|12,846,713.06
调整以前期间所得税的影响|3,984,173.01
非应税收入的影响|-20,251,915.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|15,083,352.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-3,812,082.38
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|23,123,861.59
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化|-5,563,108.48
前期已确认递延所得税资产冲回的影响|2,055,996.64
研发费用加计扣除|-118,069,902.02
所得税费用|495,779,228.80
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|107,201,610.14|44,514,594.07
补贴收入|219,363,190.34|243,260,938.35
租赁收入|41,979,320.39|
保证金等往来|547,295,597.50|194,028,541.53
其他|17,275,498.18|94,216,760.71
合计|933,115,216.55|576,020,834.66
项目|本期发生额|上期发生额
费用支出|839,417,704.42|839,945,013.79
保证金等往来|380,505,617.94|221,337,704.23
其他|23,323,382.35|540,410,930.69
合计|1,243,246,704.71|1,601,693,648.71
项目|本期发生额|上期发生额
无效套期平仓收益|44,429,017.73|37,754,214.15
资管计划资金收回|32,143,218.48|61,846,289.97
外汇远期合约收益|38,147,510.03|68,869,341.53
其他|5,000,000.00|312,286,691.21
合计|119,719,746.24|480,756,536.86
项目|本期发生额|上期发生额
捐赠支出|5,284,335.80|2,381,078.03
无效套期平仓损失|516,600.00|41,712.68
处置子公司支付的现金净额|2,460,767.58|
外汇远期合约损失|33,565,095.18|1,552,727.23
其他||408,773.41
合计|41,826,798.56|4,384,291.35
项目|本期发生额|上期发生额
关联方资金拆入||40,000,000.00
向集团转让子公司收到的现金净额|67,566,536.08|
合计|67,566,536.08|40,000,000.00
关联方资金拆入上期金额为本期同一控制下企业合并被合并方中天电气技术有限公司上期发生的金额。
项目|本期发生额|上期发生额
购买子公司少数股东股权||7,252,750.03
赎回可转换债券||5,228,000.00
归还关联方|15,000,000.00|45,000,000.00
支付租赁负债|7,614,519.91|5,987,647.16
同一控制下企业合并|381,262,400.00|
合计|403,876,919.91|63,468,397.19
归还关联方本期金额为本期同一控制下企业合并被合并方中天电气技术有限公司于合并日(2022 年3 月31 日)之前发生的金额;上期金额为本期同一控制下企业合并被合并方中天电气技术有限公司上期发生的金额。