TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
深圳市天穹网络科技有限公司|17,477,220.47|||331,776.49||||||17,808,996.96|
深圳川博网络科技有限公司|||||||||||11,800,000.00
成都市开心加网络有限公司|5,997,645.98|7,000,000.00||-1,975,693.51||||||11,021,952.47|
深圳市酷川网络科技有限公司|1,060,420.39|||-8,818.47||||||1,051,601.92|
深圳心流互娱科技有限公司|1,236,411.27|||-109,839.85||||||1,126,571.42|
帷幄数据智能科技(深圳)有限公司|4,141,566.61|||-14,119.43||||||4,127,447.18|
深圳市创智网络科技有限公司|1,797,679.92|||-10,314.42||||||1,787,365.50|
信用生活(广州)智能科技有限公司|5,039,065.03|1,500,000.00||-258,523.37||||||6,280,541.66|
北京掌上云集科技发展有限公司|11,431,994.65|||-675,971.34||||||10,756,023.31|
成都杰乙科技有限公司||6,000,000.00||-362,936.69||||||5,637,063.31|
小计|48,182,004.32|14,500,000.00||-3,084,440.59||||||59,597,563.73|11,800,000.00
合计|48,182,004.32|14,500,000.00||-3,084,440.59||||||59,597,563.73|11,800,000.00
项目|期末余额|期初余额
轻橙时代(深圳)科技有限责任公司|20,000,000.00|
中科意创(广州)科技有限公司|10,000,000.00|
深圳爱玩网络科技股份有限公司|1,550,917.60|6,050,550.00
上海源气网络科技有限公司|3,000,000.00|
新余智博文娱六号投资企业(有限合伙)||8,000,000.00
合计|34,550,917.60|14,050,550.00
项目名称|确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
深圳爱玩网络科技股份有限公司|||8,424,082.40||持有意图并非近期出售或短期获利|不适用
新余智博文娱六号投资企业(有限合伙)|||3,742,067.52|-3,742,067.52|持有意图并非近期出售或短期获利|清算
合计|||12,166,149.92|-3,742,067.52||
项目|期末余额|期初余额
固定资产|20,417,471.81|8,767,363.35
合计|20,417,471.81|8,767,363.35
项目|电子设备|办公设备|运输设备|合计
一、账面原值:||||
1.期初余额|20,301,051.63|913,287.08|5,098,975.15|26,313,313.86
2.本期增加金额|10,275,515.21|428,646.12|6,716,411.52|17,420,572.85
(1)购置|10,275,515.21|428,646.12|6,716,411.52|17,420,572.85
(2)在建工程转入||||
(3)企业合并增加||||
||||
3.本期减少金额|2,853,839.43||2,430,960.00|5,284,799.43
(1)处置或报废|2,853,839.43||2,430,960.00|5,284,799.43
||||
4.期末余额|27,722,727.41|1,341,933.20|9,384,426.67|38,449,087.28
二、累计折旧||||
1.期初余额|12,924,256.08|583,090.11|4,038,604.32|17,545,950.51
2.本期增加金额|4,395,357.11|183,606.04|924,589.70|5,503,552.85
(1)计提|4,395,357.11|183,606.04|924,589.70|5,503,552.85
||||
3.本期减少金额|2,708,475.89||2,309,412.00|5,017,887.89
(1)处置或报废|2,708,475.89||2,309,412.00|5,017,887.89
||||
4.期末余额|14,611,137.30|766,696.15|2,653,782.02|18,031,615.47
||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|13,111,590.11|575,237.05|6,730,644.65|20,417,471.81
2.期初账面价值|7,376,795.55|330,196.97|1,060,370.83|8,767,363.35
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本|本期利息资本化率|资金来源
|||||||例|||化金额||
项目|房屋建筑物|合计
一、账面原值:||
1.期初余额|27,319,401.32|27,319,401.32
2.本期增加金额|19,381,068.06|19,381,068.06
(1)租入|19,381,068.06|19,381,068.06
(2)企业合并增加||
3.本期减少金额|7,515,311.41|7,515,311.41
(1)处置|7,515,311.41|7,515,311.41
4.期末余额|39,185,157.97|39,185,157.97
二、累计折旧||
1.期初余额|5,250,897.74|5,250,897.74
2.本期增加金额|9,923,252.16|9,923,252.16
(1)计提|9,923,252.16|9,923,252.16
||
3.本期减少金额|3,399,109.18|3,399,109.18
(1)处置|3,399,109.18|3,399,109.18
||
4.期末余额|11,775,040.72|11,775,040.72
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
1.期末账面价值|27,410,117.25|27,410,117.25
2.期初账面价值|22,068,503.58|22,068,503.58
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额||||9,048,040.95|9,048,040.95
2.本期增加金额||||1,040,808.16|1,040,808.16
(1)购置||||1,040,808.16|1,040,808.16
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额||||10,088,849.11|10,088,849.11
二、累计摊销|||||
1.期初余额||||7,851,396.45|7,851,396.45
2.本期增加金额||||1,325,814.77|1,325,814.77
(1)计提||||1,325,814.77|1,325,814.77
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额||||9,177,211.22|9,177,211.22
|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值||||911,637.89|911,637.89
2.期初账面价值||||1,196,644.50|1,196,644.50
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4 号——创业板行业信息披露》中的“互联网游戏业务”的披露要求
前五名游戏情况
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
达辉投资公司||||||
合计||||||
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
达辉投资公司||||||
合计||||||
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
办公室装修|5,673,661.47|2,095,292.73|2,595,002.69||5,173,951.51
游戏版权金|4,404,010.63||4,404,010.63||
联合开发费|4,716,981.00||4,716,981.00||
其他|1,046,850.79|2,457,230.26|2,078,067.88||1,426,013.17
合计|15,841,503.89|4,552,522.99|13,794,062.20||6,599,964.68
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|25,687,653.73|3,877,890.58|21,968,199.03|3,295,229.85
递延收益-政府补助|96,666.70|14,500.01|478,889.06|71,833.36
广告信息费|129,046,495.89|19,356,974.38|75,024,022.31|11,253,603.35
股份支付等待期内未能税前扣除的管理费用|42,050,957.14|6,307,643.57|12,746,646.00|1,911,996.90
其他综合收益|8,424,082.40|1,263,612.36|3,924,450.00|588,667.50
新租赁准则税会差异|1,372,828.23|205,924.23|1,173,944.34|176,091.64
合计|206,678,684.09|31,026,545.13|115,316,150.74|17,297,422.60
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
理财产品投资公允价值变动|5,206,021.34|780,903.20|26,671,592.90|4,037,211.70
合计|5,206,021.34|780,903.20|26,671,592.90|4,037,211.70
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||31,026,545.13||17,297,422.60
递延所得税负债||780,903.20||4,037,211.70
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|18,583,156.00|3,493,539.00
可抵扣亏损|179,595,527.90|136,552,030.79
合计|198,178,683.90|140,045,569.79
年份|期末金额|期初金额|备注
2021年|||
2022年||15,979,390.63|
2023年|13,023,090.73|13,099,942.86|
2024年|10,333,957.66|10,355,585.33|
2025年|1,222,585.37|1,225,765.92|
2026年|150,044.82|1,332,411.35|
2027年|67,178,227.58||
2028年|13,153,472.92|13,848,812.91|
2029年|||
2030年||2,037,793.02|
2031年|34,074,124.66|78,672,328.77|
2032年|40,460,024.16||
合计|179,595,527.90|136,552,030.79|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
土地使用权出让款|10,652,539.30||10,652,539.30|||
合计|10,652,539.30||10,652,539.30|||
项目|期末余额|期初余额
运营费用|6,113,205.69|1,582,180.26
运营分成款|894,418.67|289,863.20
合计|7,007,624.36|1,872,043.46
项目|期末余额|期初余额
预收授权运营商分成|4,758,885.88|2,662,242.53
预收收款渠道商的保证金|2,213.40|2,213.40
合计|4,761,099.28|2,664,455.93
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
趣游时代(北京)科技有限公司|970,873.80|尚未结算
合计|970,873.80|
项目|期末余额|期初余额
游戏玩家充值款|104,704,254.36|50,836,579.69
合计|104,704,254.36|50,836,579.69
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|39,258,980.14|453,477,312.98|376,865,308.06|115,870,985.06
二、离职后福利-设定提存计划|38,746.32|31,189,609.92|31,153,745.22|74,611.02
三、辞退福利|1,718,250.00|2,562,489.00|4,244,239.00|36,500.00
合计|41,015,976.46|487,229,411.90|412,263,292.28|115,982,096.08
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|39,235,497.54|418,429,753.33|341,839,484.61|115,825,766.26
2、职工福利费||14,163,066.07|14,163,066.07|0.00
3、社会保险费|23,482.60|8,982,281.12|8,960,544.92|45,218.80
其中:医疗保险费|23,012.96|7,718,190.98|7,696,889.53|44,314.41
工伤保险费|469.64|281,916.10|281,481.35|904.39
生育保险费||982,174.04|982,174.04|0.00
4、住房公积金||11,114,712.45|11,114,712.45|
5、工会经费和职工教育经费||787,500.01|787,500.01|
合计|39,258,980.14|453,477,312.98|376,865,308.06|115,870,985.06
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|37,572.16|30,904,062.93|30,869,285.01|72,350.08
2、失业保险费|1,174.16|285,546.99|284,460.21|2,260.94
合计|38,746.32|31,189,609.92|31,153,745.22|74,611.02
项目|期末余额|期初余额
增值税|54,737,957.16|12,022,168.58
企业所得税|22,842,741.26|355,373.68
个人所得税|2,787,821.52|1,336,192.60
城市维护建设税|411,918.57|722,776.23
印花税|557,931.30|3,214.90
教育费附加|294,416.83|516,268.75
合计|81,632,786.64|14,955,994.74
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|319,028,782.83|142,740,686.51
合计|319,028,782.83|142,740,686.51
项目|期末余额|期初余额
广告信息费|305,677,956.97|135,894,047.00
美术制作费|6,362,567.50|
押金或保证金|300,000.00|520,000.00
限制性股票回购义务||69,345.00
其他|6,688,258.36|6,257,294.51
合计|319,028,782.83|142,740,686.51
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的租赁负债|11,473,336.60|7,475,041.05
合计|11,473,336.60|7,475,041.05
项目|期末余额|期初余额
递延收益-道具购买和消耗(注1)|381,599,297.22|243,082,754.25
递延收益-授权金获取和摊销|5,841,238.33|7,177,371.77
递延收益-政府补助的获取和摊销|96,666.70|478,889.06
合计|387,537,202.25|250,739,015.08
注1:玩家使用游戏币购买非一次性虚拟道具消耗时,将玩家消费的游戏币价值记入递延收益。
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|30,958,477.41|25,227,424.56
未确认融资费用|-1,971,529.43|-1,985,892.92
一年以内到期的租赁负债|-11,473,336.60|-7,475,041.05
合计|17,513,611.38|15,766,490.59
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|150,833,400.00||||1,554,600.00|1,554,600.00|152,388,000.00
2022年5月30日,本公司完成部分限制性股票回购注销工作,总股本由15,083.34万股减少15,082.89万股,公司注册资本减少4,500.00元,资本公积(股本溢价)减少64,845.00元,库存股减少69,345.00元。本次股权回购业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年5月18日出具XYZH/2022SZAA20306号验资报告。该部分股权已于2022年5月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。
2022年6月23日,公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》,同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的155名激励对象办理归属相关事宜,激励对象行权货币出资后增加股本155,910,000.00元,总股本由15,082.89万股增加至15,238.80万股,增加资本公积16,697,961.00元。本次增资业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具
XYZH/2022SZAA20321号验资报告。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|850,072,025.84|31,353,501.00|730,101.98|880,695,424.86
其他资本公积|21,836,521.08|20,274,010.46|14,084,110.06|28,026,421.48
合计|871,908,546.92|51,627,511.46|14,814,212.04|908,721,846.34
注:股本溢价的变动主要系本期回购限制性股票及因业绩达标员工行权所致,详见股本注释。其他资本公积本年变动主要系根据在等待期内的资产负债表日,按照股权激励授予日的公允价值计算确认本期应摊销的股份支付的费用和因业绩达标员工行权所致。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
未解锁限制性股票|69,345.00||69,345.00|
合计|69,345.00||69,345.00|
注:库存股本年减少主要系本期限制性股票回购所致,按照回购限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确定的库存股金额69,345.00元。
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进|-3,335,782.5|-4,499,632.4|||-674,944.86|-3,824,687.5||-7,160,470.0
损益的其他综合收益|0|0||||4||4
其他权益工具投资公允价值变动|-3,335,782.50|-4,499,632.40|||-674,944.86|-3,824,687.54||-7,160,470.04
二、将重分类进损益的其他综合收益|-505,596.47|-4,078,350.08||||-4,078,350.08||-4,583,946.55
外币财务报表折算差额|-505,596.47|-4,078,350.08||||-4,078,350.08||-4,583,946.55
其他综合收益合计|-3,841,378.97|-8,577,982.48|||-674,944.86|-7,903,037.62||-11,744,416.59
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|66,397,714.78|9,796,285.22||76,194,000.00
合计|66,397,714.78|9,796,285.22||76,194,000.00
注:根据《公司法》的规定,提取本年净利润的11%列入法定公积金,法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|563,721,189.24|670,286,109.14
调整后期初未分配利润|563,721,189.24|670,286,109.14
加:本期归属于母公司所有者的净利润|128,861,629.45|-63,073,735.75
减:提取法定盈余公积|9,796,285.22|5,782,834.15
应付普通股股利||37,708,350.00
其他综合收益结转留存收益|3,742,067.52|
期末未分配利润|679,044,465.95|563,721,189.24
1.由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润元。2.由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。
3.由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。
4.由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润元。5.其他调整合计影响期初未分配利润元。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|2,045,295,169.92|122,099,817.01|501,334,749.00|47,055,759.17
其他业务|1,060,551.46|22,853.82|5,357,802.83|68,004.09
合计|2,046,355,721.38|122,122,670.83|506,692,551.83|47,123,763.26
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|2,046,355,721.38|游戏收入|506,692,551.83|游戏收入
营业收入扣除项目合计金额|0.00|_|7,252.83|客户服务费
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重|||0.00%|
一、与主营业务无关的业务收入||||
与主营业务无关的业务收入小计|0.00|_|7,252.83|客户服务费
二、不具备商业实质的收入||||
不具备商业实质的收入小计|0.00|_|0.00|_
营业收入扣除后金额|2,046,355,721.38|游戏收入|506,685,299.00|游戏收入
合同分类|分部1|分部2|游戏及其他收入|合计
商品类型||||
其中:||||
||||
按经营地区分类||||
其中:||||
境内销售|||1,752,595,556.19|1,752,595,556.19
境外销售|||293,760,165.19|293,760,165.19
市场或客户类型||||
其中:||||
||||
合同类型||||
其中:||||
||||
按商品转让的时间分类||||
其中:||||
在某段时间确认收入|||1,929,637,749.80|1,929,637,749.80
在某一时点确认收入|||116,717,971.58|116,717,971.58
按合同期限分类||||
其中:||||
||||
按销售渠道分类||||
其中:||||
自主运营、联合运营|||2,034,305,823.23|2,034,305,823.23
授权运营|||12,049,898.15|12,049,898.15
合计|||2,046,355,721.38|2,046,355,721.38
对于网络游戏收入相关的履约义务,本公司通过游戏内道具等载体,向玩家在特定期间内提供增值体验服务,履约义务随服务提供而完成。
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为6,017,014.98元,其中,
3,611,022.75元预计将于2023年度确认收入,1,397,082.53元预计将于2024年度确认收入,1,008,909.70元预计将于2024年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|3,213,774.34|1,222,603.93
教育费附加|2,301,483.68|873,142.34
车船使用税|5,670.00|4,860.00
印花税|984,984.36|19,881.23
合计|6,505,912.38|2,120,487.50
项目|本期发生额|上期发生额
广告信息费|1,223,527,834.54|256,248,000.70
职工薪酬|96,594,347.41|38,713,609.53
其他|30,512,560.79|14,305,178.25
合计|1,350,634,742.74|309,266,788.48
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|50,844,601.71|52,689,823.78
租赁物业水电费|17,527,118.70|13,353,032.80
其他|18,949,015.32|11,368,891.30
折旧摊销费|11,015,977.64|6,417,529.38
合计|98,336,713.37|83,829,277.26
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|321,583,110.57|179,531,663.13
其他|22,557,966.08|2,862,886.14
美术制作费|36,184,156.24|8,793,557.09
合计|380,325,232.89|191,188,106.36
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|1,295,641.94|1,040,513.13
减:利息收入|11,570,927.32|11,320,864.28
加:汇兑损失|-12,754,160.15|2,282,940.10
银行手续费|91,778.04|69,132.59
其他支出|25,578.34|20,447.74
合计|-22,912,089.15|-7,907,830.72
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
进项税加计抵减增值税及附加减免|7,298,883.55|1,585,452.52
政府补助|6,748,020.05|10,358,550.71
增值税即征即退|1,461,177.73|1,195,728.90
其他|449,321.73|612,871.91
合计|15,957,403.06|13,752,604.04
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-3,084,440.59|-5,294,503.98
处置交易性金融资产取得的投资收益|21,223,681.72|29,870,814.22
合计|18,139,241.13|24,576,310.24
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|5,206,021.34|26,671,592.90
合计|5,206,021.34|26,671,592.90
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-732,565.71|-1,068.49
应收账款坏账损失|-10,458,045.14|-4,156,734.22
合计|-11,190,610.85|-4,157,802.71
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
非流动资产处置收益|413,420.66|214,958.59
其中:未划分为持有待售的非流动资产处置收益|413,420.66|214,958.59
其中:固定资产处置收益|146,619.86|122,219.76
租赁资产处置收益|266,800.80|92,738.83
合计|413,420.66|214,958.59
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得|||
其他|22,801.69|344.16|22,801.69
合计|22,801.69|344.16|22,801.69
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|8,400.00||8,400.00
罚款及违约金|321,219.06|1,352,006.10|321,219.06
非流动资产毁损报废损失|143,608.34|59,862.55|143,608.34
其他|2,705.96|76.56|2,705.96
合计|475,933.36|1,411,945.21|475,933.36
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|61,459,166.52|3,042,606.98
递延所得税费用|-13,303,360.19|140,360.80
合计|48,155,806.33|3,182,967.78
项目|本期发生额
利润总额|139,414,881.99
按法定/适用税率计算的所得税费用|20,912,232.30
子公司适用不同税率的影响|-14,434,378.17
非应税收入的影响|-52,399,018.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|3,935,207.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-7,416,191.72
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|144,326,759.37
研发费加计扣除对所得税的影响|-44,652,063.40
其他影响|-2,116,741.54
所得税费用|48,155,806.33
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|33,929,191.58|5,521,469.14
政府补助|6,365,797.69|9,563,083.79
其他|6,894,094.79|3,891,716.53
合计|47,189,084.06|18,976,269.46
项目|本期发生额|上期发生额
广告信息费|1,140,162,782.93|176,522,971.25
美术制作费|29,878,323.00|8,782,165.74
产品引入|8,255,543.66|
房租、物业、水电费|5,920,331.63|3,318,898.04
咨询服务费|6,120,619.43|2,379,445.99
业务招待费、差旅费|3,799,753.18|1,748,876.15
办公费、会议费|3,319,786.54|3,351,784.94
其他|22,456,225.91|12,170,390.99
合计|1,219,913,366.28|208,274,533.10
项目|本期发生额|上期发生额
理财产品|2,711,920,955.87|2,127,568,950.00
其他|6.26|
合计|2,711,920,962.13|2,127,568,950.00
项目|本期发生额|上期发生额
购买理财产品|2,880,000,000.00|2,240,115,616.10
合计|2,880,000,000.00|2,240,115,616.10
项目|本期发生额|上期发生额
限制性股票回购||2,668,464.00
房屋租赁费用|16,185,933.93|10,378,024.47
合计|16,185,933.93|13,046,488.47
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|91,259,075.66|-62,464,946.08
加:资产减值准备|11,190,610.85|4,157,802.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|5,503,552.85|2,539,049.92
使用权资产折旧|9,923,252.16|8,613,728.30
无形资产摊销|1,325,814.77|1,262,289.25
长期待摊费用摊销|13,794,062.20|5,882,369.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-413,420.66|-214,958.59
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|143,608.34|59,862.55
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-5,206,021.34|-26,671,592.90
财务费用(收益以“-”号填列)|-18,746,683.83|3,847,695.49
投资损失(收益以“-”号填列)|-18,139,241.13|-24,576,310.24
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-10,047,051.69|-3,896,850.90
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-3,256,308.50|4,037,211.70
存货的减少(增加以“-”号填列)||
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-174,258,816.81|9,925,694.38
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|529,596,130.36|235,669,639.75
其他|17,765,096.03|23,486,698.97
经营活动产生的现金流量净额|450,433,659.26|181,657,384.20
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|736,959,531.81|470,857,264.75
减:现金的期初余额|470,857,264.75|456,279,349.18
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|266,102,267.06|14,577,915.57
项目|期末余额|期初余额
一、现金|736,959,531.81|470,857,264.75
其中:库存现金||251.71
可随时用于支付的银行存款|731,187,763.11|461,089,554.50
可随时用于支付的其他货币资金|5,771,768.70|9,767,458.54
三、期末现金及现金等价物余额|736,959,531.81|470,857,264.75
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|143,037.28|基于实际利率法计提的未到期利息
合计|143,037.28|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||103,525,999.81
其中:美元|14,864,584.99|6.9646|103,525,888.60
欧元|||
港币|124.49|0.8933|111.21
|||
应收账款|||95,889,041.61
其中:美元|13,768,061.57|6.9646|95,889,041.61
欧元|||
港币|||
应付账款||—|237,592.72
其中:美元|34,114.34|6.9646|237,592.72
其他应付款|||106,141,664.02
其中:美元|15,240,166.56|6.9646|106,141,664.02
其他应收款|||243,761.00
其中:美元|35,000.00|6.9646|243,761.00
|||
|||
长期借款|||
其中:美元|||
欧元|||
本集团重要的境外经营实体主要为本公司之子公司冰川香港公司、九洲创游公司、创世纪公司、君临天下公司、云梦泽公司、云中阁公司、战天涯公司,其主要经营地为香港地区,记账本位币为美元。
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
多人在线战术竞技系统(MOBA)研发|4,000,000.00|其他流动负债、其他收益|188,889.04
客户端游戏《泰坦》研发及市场化推广|1,160,000.00|其他流动负债、其他收益|193,333.32
收到深圳市工业和信息化局软件和信息技术服务业、互联网和相关服务业企业2022 年上半年稳增长奖励|2,560,000.00|其他收益|2,560,000.00
收到深圳市南山区工业和信息化局2022 年上半年营利性服务业助企纾困项目补贴|1,099,100.00|其他收益|1,099,100.00
收到深圳市南山区科技创新局南山园区2022 年度深圳高新区发展专项计划科技企业培育项目|1,000,000.00|其他收益|1,000,000.00
一次性留工培训补助|483,750.00|其他收益|483,750.00
深圳市南山区科技创新局政府补助(企业研发投入支持计划)|469,300.00|其他收益|469,300.00
收到深圳市南山区文化广电体育局-四上营收奖励|300,000.00|其他收益|300,000.00
稳岗补贴|292,140.14|其他收益|292,140.14
扩岗补助|100,500.00|其他收益|100,500.00
社保补贴款|42,707.55|其他收益|42,707.55
收到深圳市南山区人力资源局受影响企业一次性社保补贴支持项目补助款|18,300.00|其他收益|18,300.00
合计|11,525,797.69||6,748,020.05
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
合嘉电辅投资企业|2022年12月19日|1,000.00|76.92%|受让|2022年12月19日|*1||
*1公司2022 年12 月16 日召开了第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》;公司2022年12月16日与汤君签订《财产份额转让协议书》,受让其持有的合嘉电辅投资企业部分认缴份额人民币1,000 万元。2022年12月19日,公司认缴份额人民币1,000万元已实缴。2022年12月16日,合嘉电辅投资企业已完成工商变更登记并收到深圳市市场监督管理局最新核发的《营业执照》;合嘉电辅投资企业已根据《证券投资基本法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金协会完成备案,并取得《私募投资基金备案证明》,备案日期为2022年12月26日。
序号|公司简称|股权取得方式|股权取得时点|出资额(万元)|出资比例(%)
1|海南众乐乐公司|新设|2022-09-26|1.00|100.00
2|深圳汇游公司|新设|2022-04-02|100.00|100.00
3|深圳超游公司|新设|2022-08-09|820.00|82.00
4|海南科翔公司|新设|2022-07-11|30.00|100.00
5|创世纪公司|新设|2022-04-21|0.00|100.00
6|君临天下公司|新设|2022-04-21|0.00|100.00
7|海南悠乐公司|新设|2022-09-20|1.00|100.00
8|海南风兮云舞公司|新设|2022-09-20|1.00|100.00
9|海南游乾公司|新设|2022-09-16|1.00|100.00
10|海南掌弈公司|新设|2022-09-16|1.00|100.00
11|海南玄殇公司|新设|2022-09-06|1.00|100.00
12|海南悦神公司|新设|2022-09-06|1.00|100.00
13|海南藤泽公司|新设|2022-08-25|1.00|100.00
14|海南玄刃公司|新设|2022-08-26|1.00|100.00
15|海南狐影公司|新设|2022-07-21|0.00|100.00
16|海南青穹公司|新设|2022-07-21|0.00|100.00
17|深圳感适公司|受让|2022-1-19|0.00|100.00
18|海南震霖公司|新设|2022-07-21|0.00|100.00
19|海南蜉蝣公司|新设|2022-10-25|0.00|100.00
20|海南幽冥公司|新设|2022-10-25|0.00|100.00
21|海南掌纹公司|新设|2022-10-25|0.00|100.00
22|云梦泽公司|新设|2022-04-21|1万港币|100.00
23|战天涯公司|新设|2022-04-21|1万港币|100.00
24|云中阁公司|新设|2022-04-21|1万港币|100.00
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
星辰互动公司|深圳|深圳|计算机软硬件技术开发、销售,网络游戏研发|76.00%||出资或受让
北极熊科技公司|深圳|深圳|计算机软硬件技术开发、销售;网络游戏的研发|66.00%||出资或受让
屠龙技术公司|深圳|深圳|计算机软硬件技术开发、销售,网络游戏开|76.00%||出资或
|||发|||受让
冰川香港公司|香港|香港|网络游戏开发与运营;投资兴办实业|100.00%||设立
千阳技术公司|深圳|深圳|计算机软硬件的技术开发及销售;动漫设计;网络游戏的开发||76.00%|设立
达辉投资公司|深圳|深圳|受托资产管理、投资管理、投资咨询;计算机软硬件的开发|100.00%||受让
海南冰川公司|海南|海南|计算机软硬件技术开发、销售;动漫设计;网络游戏研发|100.00%||设立
海南盛哲公司|海南|海南|计算机软硬件技术开发、销售;动漫设计;网络游戏研发||100.00%|设立
海南蓝泽公司|海南|海南|计算机软硬件技术开发、销售;动漫设计;网络游戏研发||100.00%|设立
海南成浮公司|海南|海南|计算机软硬件技术开发、销售;动漫设计;网络游戏研发||100.00%|设立
九洲创游公司|香港|香港|计算机软硬件技术开发、销售;动漫设计;网络游戏研发||100.00%|设立
海南灵西公司|海南|海南|计算机软硬件技术开发、销售;动漫设计;网络游戏研发||100.00%|受让
深圳九悠公司|深圳|深圳|计算机软硬件技术开发、销售;动漫设计;网络游戏研发||100.00%|设立
深圳汇游公司|深圳|深圳|计算机软硬件技术开发、销售;动漫设计;网络游戏研发|100.00%||设立
深圳超游公司|深圳|深圳|计算机软硬件技术开发、销售;动漫设计;网络游戏研发|82.00%||设立
海南科翔公司|海南|海南|计算机软硬件技术开发、销售;动漫设计;网络游戏研发|100.00%||设立
创世纪公司|香港|香港|网络游戏开发与运营,投资兴办实业||100.00%|设立
君临天下公司|香港|香港|网络游戏开发与运营,投资兴办实业||100.00%|设立
海南悠乐公司|海南|海南|计算机软硬件技术开发、销售;动漫设计;网络游戏研发||100.00%|设立
海南风兮云舞公司|海南|海南|计算机软硬件技术开发、销售;动漫设计;网络游戏研发||100.00%|设立
海南游乾公司|海南|海南|计算机软硬件技术开发、销售;动漫设计;网络游戏研发||100.00%|设立
海南掌弈公司|海南|海南|计算机软硬件技术开发、销售;动漫设计;网络游戏研发||100.00%|设立
海南玄殇公司|海南|海南|计算机软硬件技术开发、销售;动漫设计;网络游戏研发||100.00%|设立
海南悦神公司|海南|海南|计算机软硬件技术开发、销售;动漫设计;网络游戏研发||100.00%|设立
海南藤泽公司|海南|海南|计算机软硬件技术开发、销售;动漫设计;网络游戏研发||100.00%|设立
海南玄刃公司|海南|海南|计算机软硬件技术开发、销售;动漫设计;网络游戏研发||100.00%|设立
海南狐影公司|海南|海南|计算机软硬件技术开发、销售;动漫设计;网络游戏研发||100.00%|设立
海南青穹公司|海南|海南|计算机软硬件技术开发、销售;动漫设计;网络游戏研发||100.00%|设立
海南震霖公司|海南|海南|计算机软硬件技术开发、销售;动漫设计;网络游戏研发||100.00%|设立
海南蜉蝣公司|海南|海南|计算机软硬件技术开发、销售;动漫设计;网络游戏研发||100.00%|设立
海南幽冥公司|海南|海南|计算机软硬件技术开发、销售;动漫设计;网络游戏研发||100.00%|设立
海南掌纹公司|海南|海南|计算机软硬件技术开发、销售;动漫设计;网络游戏研发||100.00%|设立
云梦泽公司|香港|香港|网络游戏开发与运营,投资兴办实业||100.00%|设立
战天涯公司|香港|香港|网络游戏开发与运营,投资兴办实业||100.00%|设立
云中阁公司|香港|香港|网络游戏开发与运营,投资兴办实业||100.00%|设立
海南众乐乐公司|海南|海南|计算机软硬件技术开发、销售;动漫设计;网络游戏研发||100.00%|设立
合嘉电辅公司|深圳|深圳|以自有资金从事实业投资、项目投资、创业投资|76.92%||受让
深圳感适公司|深圳|深圳|互联网数据服务;信息技术咨询服务;动漫游戏开发等||100.00%|受让
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
星辰互动公司|24.00%|-775,961.41||5,663,158.01
深圳超游公司|18.00%|-35,937,372.86||-35,439,155.05
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
星辰互动公司|43,918,828.58|1,345,096.89|45,263,925.47|21,667,433.75||21,667,433.75|47,221,345.08|3,897,343.92|51,118,689.00|22,947,457.51|1,534,738.52|24,482,196.03
深圳超游公司|210,334,266.55|7,632,874.22|217,967,140.77|402,372,325.99|4,279,009.50|406,651,335.49||||||
称|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
星辰互动公司|53,799,364.22|-3,233,172.56|-3,233,172.56|-6,701,201.42|61,724,907.78|2,083,970.80|2,083,970.80|24,976,189.64
深圳超游公司|383,565,615.04|-199,652,071.42|-199,652,071.42|13,751,922.00||||
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
深圳市天穹网络科技有限公司|深圳|深圳|软件开发等|33.79%||权益法
深圳川博网络科技有限公司|深圳|深圳|软件开发等|29.25%||权益法
信用生活(广州)智能科技有限公司|广州|广州|软件开发等|6.68%||权益法
北京掌上云集科技发展有限公司|北京|北京|硬件、软件开发等|7.65%||权益法
成都市开心加网络有限公司|成都|成都|游戏开发等|40.54%||权益法
深圳市酷川网络科技有限公司|深圳|深圳|软件开发等|15.09%||权益法
深圳心流互娱科技有限公司|深圳|深圳|软件开发等|17.65%||权益法
帷幄数据智能科技(深圳)有限公司|深圳|深圳|软件开发等|8.00%||权益法
深圳市创智网络科技有限公司|深圳|深圳|电子商务等|18.00%||权益法
成都杰乙科技有限公司|深圳|深圳|游戏开发等|8.58%||权益法
联营企业:||
投资账面价值合计|59,597,563.70|48,182,004.32
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-3,084,440.59|-5,294,503.98
--其他综合收益||
--综合收益总额|-3,084,440.59|-5,294,503.98
本集团的主要金融工具包括货币资金、应收款项、应付款项、交易性金融资产等,各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
项目|2022年12月31日|2021年12月31日
货币资金-美元|14,864,584.99|22,400,771.37
货币资金-港币|124.49|1,624.49
项目|2022年12月31日|2021年12月31日
应收账款-美元|13,768,061.57|1,437,933.54
应付账款-美元|34,114.34|26,681.12
其他应收款-美元|35,000.00|35,000.00
其它应付款-美元|15,240,166.56|101,460.42
本集团无借款,无人民币基准利率变动风险。3)价格风险
本集团应收款项以游戏充值分成为主,不受到市场价格波动的影响。
应收账款前五名金额合计:161,600,798.11元。
项目|汇率变动|2022年度||2021年度|
||对净利润的影响|对股东权益的影响|对净利润的影响|对股东权益的影响
所有外币|对人民币升值5%|3,972,321.93|3,972,321.93|7,138,507.53|7,138,507.53
所有外币|对人民币贬值5%|-3,972,321.93|-3,972,321.93|-7,138,507.53|-7,138,507.53
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
(一)交易性金融资产||1,605,206,021.34||1,605,206,021.34
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||1,605,206,021.34||1,605,206,021.34
(4)其他||1,605,206,021.34||1,605,206,021.34
(三)其他权益工具投资|||34,550,917.60|34,550,917.60
持续以公允价值计量的资产总额||1,605,206,021.34|34,550,917.60|1,639,756,938.94
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
其他系浮动收益类结构存款及理财产品。
其他权益工具投资持续的公允价值计量:若被投资企业的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化,用以确定公允价值的近期信息不足,且不具有重大影响,按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量,或根据对投资项目后期持续管理过程中所获取的被投资单位最新财务报表、经营状况、业务发展、最新融资情况等资料进行计量。
本企业最终控制方是刘和国。其他说明:
本企业子公司的情况详见附注“企业集团的构成”相关内容。
本企业重要的合营或联营企业详见附注“合营企业或联营企业”相关内容。
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
深圳心流互娱科技有限公司|平台手续费|60,622.23||否|
深圳心流互娱科技有限公司|游戏分成款|210,861.79||否|
北京掌上云集科技发展有限公司|系统加固费|230,000.00||否|
合计||501,484.02|||
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
深圳心流互娱科技有限公司|游戏分成结算款|6,778,724.06|1,135,286.53
合计||6,778,724.06|1,135,286.53
项目|本期发生额|上期发生额
薪酬合计|13,653,052.49|8,295,535.21
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
预付账款|成都杰乙科技有限公司|4,716,981.00||4,716,981.00|
应收账款|深圳心流互娱科技有限公司|2,191,108.92|113,074.29|70,376.86|3,518.84
其他应收款|深圳心流互娱科技有限公司|18,803.00|940.15||
其他应收款|深圳市创智网络科技有限公司|15,080.00|754.00||
其他应收款|深圳市酷川网络科技有限公司|15,080.00|754.00||
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|深圳心流互娱科技有限公司|3,808.55|
公司本期授予的各项权益工具总额|0.00
公司本期行权的各项权益工具总额|1,559,100.00
公司本期失效的各项权益工具总额|166,000.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|授予的限制性股票授予价格11.71元/股,合同剩余期限1年2 个月预留授予的限制性股票授予价格11.71元/股,合同剩余期限2 年
授予日权益工具公允价值的确定方法|根据授予日股票收盘价结合股票期权行权价格和限制性股票授予价格确认授予日权益工具公允价值
可行权权益工具数量的确定依据|按各解锁期的业绩条件估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|43,415,502.14
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|17,765,102.29
(1)2021年限制性股票股权激励计划实施情况
公司2021年3月2日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议,会议审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。鉴于2名激励对象因离职、个人原因等放弃公司拟授予的限制性股票,不再符合激励条件。根据《深圳冰川网络股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司对激励对象及授予数量进行调整,首次授予激励对象人数由198人调整为196人,首次授予限制性股票总量由5,373,000.00股调整5,363,000.00股。每股授予价为人民币11.96元,限制性股票的授予日均为2021年3月2日。本激励计划的有效期为自限制性股票首次授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过60个月。
2021年12月24日,公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。董事会同意以2021年12月24日为预留部分限制性股票的授予日,向54名激励对象授予513,400.00股第二类限制性股票;鉴于公司2020年度权益分派方案已于2021年6月30日实施完毕,需要对2021年限制性股票激励计划的授予价格进行调整,限制性股票授予价格由11.96元/股调整至11.71元/股。监事会对上述事项发表了同意的意见,公司独立董事发表了独立意见,律师出具了相应报告。
2021年12月25日至2022年1月4日,公司对2021年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象的姓名及职务进行了内部公示。在公示期内,公司监事会未收到任何异议,无反馈记录。2022年1月5日,公司披露《监事会关于2021年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
2022年6月23日,公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次已授予激励对象中有40名激励对象离职、不符合激励对象资格,1名激励对象因个人原因放弃,上述41名激励对象已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定,取消上述激励对象资格,并作废其已获授但尚未归属的限制性股票166,000.00股。此外,公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就,本次可归属数量为1,559,100.00股,同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的155名激励对象办理归属相关事宜。监事会对上述实现发表了同意的意见,公司独立董事发表了独立意见,律师出具了相应报告。
(2)2018年限制性股票股权激励计划实施情况