TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|附注|2022年12月31日|2021年12月31日
流动资产:|||
货币资金||211,342,974.20|139,807,381.15
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|十七、1|162,695,051.82|154,471,456.82
应收款项融资||170,169,193.40|199,275,890.44
预付款项||208,742,763.96|90,702,010.74
其他应收款|十七、2|123,000,207.21|240,367,339.42
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||1,838,427.24|5,885,895.79
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||1,784,375.34|
流动资产合计||879,572,993.17|830,509,974.36
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|十七、3|801,846,554.89|530,484,633.01
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产||21,979,528.57|23,299,361.05
在建工程||7,295,194.43|
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||5,109,856.77|5,235,389.55
无形资产||665,015.18|856,118.54
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|||
递延所得税资产||2,832,698.39|18,467,221.39
其他非流动资产||10,508,482.22|5,680,340.02
非流动资产合计||850,237,330.45|584,023,063.56
资产总计||1,729,810,323.62|1,414,533,037.92
流动负债:|||
短期借款||124,171,688.35|92,787,580.24
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据||162,521,667.38|65,198,208.67
应付账款||61,759,865.71|26,489,158.02
预收款项|||
合同负债||2,592,265.47|2,562,904.57
应付职工薪酬||5,621,758.37|3,230,955.31
应交税费||7,093,242.15|18,438,396.98
其他应付款||11,311,929.78|21,450,700.16
其中:应付利息|||
应付股利||689,407.20|916,416.00
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||23,030,464.34|154,016,564.82
其他流动负债||336,994.51|333,177.59
流动负债合计||398,439,876.06|384,507,646.36
非流动负债:|||
长期借款||435,251,809.20|124,005,573.07
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||1,894,787.53|3,023,973.78
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||9,500,000.00|9,500,000.00
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计||446,646,596.73|136,529,546.85
负债合计||845,086,472.79|521,037,193.21
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||434,826,162.00|311,603,408.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||162,256,744.52|177,189,751.43
减:库存股||115,224,349.98|48,390,074.49
其他综合收益||-19,227,100.00|-19,227,100.00
专项储备|||
盈余公积||82,946,613.52|68,253,719.48
未分配利润||339,145,780.77|404,066,140.29
所有者权益(或股东权益)合计||884,723,850.83|893,495,844.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计||1,729,810,323.62|1,414,533,037.92
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入||1,050,137,978.87|1,043,229,850.01
其中:营业收入|七、61|1,050,137,978.87|1,043,229,850.01
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||793,115,972.78|735,977,077.31
其中:营业成本|七、61|583,581,817.40|545,688,699.32
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|七、62|39,105,830.11|45,908,294.31
销售费用|七、63|5,858,781.20|4,289,427.46
管理费用|七、64|99,434,816.28|89,605,550.53
研发费用|七、65|33,922,809.78|30,256,458.13
财务费用|七、66|31,211,918.01|20,228,647.56
其中:利息费用||33,004,041.26|22,587,634.87
利息收入||1,049,972.94|857,582.78
加:其他收益|七、67|19,242,868.10|6,956,583.77
投资收益(损失以“-”号填列)|七、68|5,386,671.18|-3,171,133.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||5,788,739.57|-3,169,735.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|七、71|-387,431.11|-4,322,934.20
资产减值损失(损失以“-”号填列)|||
资产处置收益(损失以“-”号填列)|七、73|866,692.82|84,472.80
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||282,130,807.08|306,799,761.86
加:营业外收入|七、74|2,630,015.18|2,094,982.68
减:营业外支出|七、75|9,588,002.13|7,581,248.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||275,172,820.13|301,313,496.04
减:所得税费用|七、76|53,292,864.29|50,588,595.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||221,879,955.84|250,724,901.02
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||221,879,955.84|250,724,901.02
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||222,433,564.78|244,934,704.22
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||-553,608.94|5,790,196.80
六、其他综合收益的税后净额|||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
1.不能重分类进损益的其他综合收益|||
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额|||
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||221,879,955.84|250,724,901.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||222,433,564.78|244,934,704.22
(二)归属于少数股东的综合收益总额||-553,608.94|5,790,196.80
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||0.52|0.57
(二)稀释每股收益(元/股)||0.52|0.57
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业收入|十七、4|1,045,919,731.34|1,038,535,588.00
减:营业成本|十七、4|927,171,804.05|922,804,787.47
税金及附加||1,946,745.06|2,272,293.80
销售费用||3,769,471.30|2,692,571.20
管理费用||43,121,769.10|46,550,121.71
研发费用|||
财务费用||23,676,689.26|16,105,541.53
其中:利息费用||25,181,823.53|18,432,228.04
利息收入||629,727.72|655,616.49
加:其他收益||1,567,439.33|57,923.92
投资收益(损失以“-”号填列)|十七、5|115,386,671.18|91,830,264.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||5,788,739.57|-3,169,735.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-428,557.81|-3,412,907.96
资产减值损失(损失以“-”号填列)|||
资产处置收益(损失以“-”号填列)|||476.90
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||162,758,805.27|136,586,029.44
加:营业外收入|||
减:营业外支出||3,674,257.46|5,931.97
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||159,084,547.81|136,580,097.47
减:所得税费用||12,155,607.37|12,110,810.83
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||146,928,940.44|124,469,286.64
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||146,928,940.44|124,469,286.64
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||146,928,940.44|124,469,286.64
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||1,112,565,754.60|1,034,235,715.29
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到其他与经营活动有关的现金|七、78|7,523,051.21|11,144,934.83
经营活动现金流入小计||1,120,088,805.81|1,045,380,650.12
购买商品、接受劳务支付的现金||456,516,404.05|392,067,667.02
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||121,380,735.87|101,458,860.70
支付的各项税费||176,581,493.73|168,424,571.22
支付其他与经营活动有关的现金|七、78|50,261,963.81|40,719,241.77
经营活动现金流出小计||804,740,597.46|702,670,340.71
经营活动产生的现金流量净额||315,348,208.35|342,710,309.41
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|||
取得投资收益收到的现金|||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||21,690,116.91|5,844,972.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流入小计||21,690,116.91|5,844,972.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||801,229,781.71|163,564,901.36
投资支付的现金||43,000,000.00|43,000,000.00
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流出小计||844,229,781.71|206,564,901.36
投资活动产生的现金流量净额||-822,539,664.80|-200,719,928.68
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||171,500,000.00|49,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||171,500,000.00|49,000,000.00
取得借款收到的现金||903,000,000.00|313,340,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|七、78|36,705,688.63|12,763,488.00
筹资活动现金流入小计||1,111,205,688.63|375,103,488.00
偿还债务支付的现金||401,723,759.50|377,244,615.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||107,511,998.38|93,624,419.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|||
支付其他与筹资活动有关的现金|七、78|97,445,661.89|30,436,356.32
筹资活动现金流出小计||606,681,419.77|501,305,390.94
筹资活动产生的现金流量净额||504,524,268.86|-126,201,902.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||1,637,921.50|2,459,156.73
五、现金及现金等价物净增加额||-1,029,266.09|18,247,634.52
加:期初现金及现金等价物余额||277,584,093.10|259,336,458.58
六、期末现金及现金等价物余额||276,554,827.01|277,584,093.10
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||1,100,159,391.91|1,033,169,939.76
收到的税费返还|||
收到其他与经营活动有关的现金||6,597,076.03|9,276,204.01
经营活动现金流入小计||1,106,756,467.94|1,042,446,143.77
购买商品、接受劳务支付的现金||792,348,489.75|1,092,232,449.94
支付给职工及为职工支付的现金||30,200,325.51|24,207,569.19
支付的各项税费||29,282,117.11|26,124,662.48
支付其他与经营活动有关的现金||23,770,029.62|18,227,904.13
经营活动现金流出小计||875,600,961.99|1,160,792,585.74
经营活动产生的现金流量净额||231,155,505.95|-118,346,441.97
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|||
取得投资收益收到的现金||110,000,000.00|95,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||776.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金||83,032,620.42|120,196,008.46
投资活动现金流入小计||193,032,620.42|215,196,785.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||1,589,790.63|8,822,035.08
投资支付的现金||266,130,000.00|143,210,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金||114,620,000.00|10,000.00
投资活动现金流出小计||382,339,790.63|152,042,035.08
投资活动产生的现金流量净额||-189,307,170.21|63,154,750.08
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
取得借款收到的现金||504,000,000.00|210,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||11,712,126.40|12,763,488.00
筹资活动现金流入小计||515,712,126.40|222,763,488.00
偿还债务支付的现金||293,383,759.50|145,424,615.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||98,959,447.10|89,469,012.29
支付其他与筹资活动有关的现金||96,641,941.89|2,776,832.99
筹资活动现金流出小计||488,985,148.49|237,670,460.78
筹资活动产生的现金流量净额||26,726,977.91|-14,906,972.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||1,637,921.50|2,459,156.73
五、现金及现金等价物净增加额||70,213,235.15|-67,639,507.94
加:期初现金及现金等价物余额||135,375,034.32|203,014,542.26
六、期末现金及现金等价物余额||205,588,269.47|135,375,034.32
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股||其他|||||||||||
一、上年年末余额|311,603,408.00||||99,769,190.45|48,390,074.49|-19,227,100.00|1,046,863.62|68,253,719.48||873,863,088.05||1,286,919,095.11|62,155,531.91|1,349,074,627.02
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|311,603,408.00||||99,769,190.45|48,390,074.49|-19,227,100.00|1,046,863.62|68,253,719.48||873,863,088.05||1,286,919,095.11|62,155,531.91|1,349,074,627.02
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|123,222,754.00||||-14,933,006.91|66,834,275.49||-400,682.01|14,692,894.04||10,584,264.82||66,331,948.45|170,944,601.63|237,276,550.08
(一)综合收益总额|||||||||||222,433,564.78||222,433,564.78|-553,608.94|221,879,955.84
(二)所有者投入和减少资本|||||-10,577,255.52|66,607,266.69|||||||-77,184,522.21|171,500,000.00|94,315,477.79
1.所有者投入的普通股||||||||||||||171,500,000.00|171,500,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||-4,884,928.67||||||||-4,884,928.67||-4,884,928.67
4.其他|||||-5,692,326.85|66,607,266.69|||||||-72,299,593.54||-72,299,593.54
(三)利润分配||||||227,008.80|||14,692,894.04||-88,626,545.96||-74,160,660.72||-74,160,660.72
1.提取盈余公积|||||||||14,692,894.04||-14,692,894.04||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配||||||227,008.80|||||-73,933,651.92||-74,160,660.72||-74,160,660.72
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|123,222,754.00||||||||||-123,222,754.00||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|123,222,754.00||||||||||-123,222,754.00||||
(五)专项储备||||||||-400,682.01|||||-400,682.01|-1,789.43|-402,471.44
1.本期提取||||||||5,624,853.08|||||5,624,853.08|96,900.92|5,721,754.00
2.本期使用||||||||-6,025,535.09|||||-6,025,535.09|-98,690.35|-6,124,225.44
(六)其他|||||-4,355,751.39||||||||-4,355,751.39||-4,355,751.39
四、本期期末余额|434,826,162.00||||84,836,183.54|115,224,349.98|-19,227,100.00|646,181.61|82,946,613.52||884,447,352.87||1,353,251,043.56|233,100,133.54|1,586,351,177.1
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|240,000,000.00||||161,306,033.09|71,237,494.77|-19,227,100.00|1,868,083.30|55,806,790.82||712,982,835.99||1,081,499,148.43|22,749,713.19|1,104,248,861.62
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|240,000,000.00||||161,306,033.09|71,237,494.77|-19,227,100.00|1,868,083.30|55,806,790.82||712,982,835.99||1,081,499,148.43|22,749,713.19|1,104,248,861.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|71,603,408.00||||-61,536,842.64|-22,847,420.28||-821,219.68|12,446,928.66||160,880,252.06||205,419,946.68|39,405,818.72|244,825,765.40
(一)综合收益总额|||||||||||244,934,704.22||244,934,704.22|5,790,196.80|250,724,901.02
(二)所有者投入和减少资本|-7,644.00||||1,251,857.02|-21,098,504.28|||||||22,342,717.30|33,657,406.40|56,000,123.70
1.所有者投入的普通股||||||||||||||49,000,000.00|49,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||12,953,720.10||||||||12,953,720.10||12,953,720.10
4.其他|-7,644.00||||-11,701,863.08|-21,098,504.28|||||||9,388,997.20|-15,342,593.60|-5,953,596.40
(三)利润分配||||||-281,376.00|||12,446,928.66||-84,054,452.16||-71,326,147.50||-71,326,147.50
1.提取盈余公积|||||||||12,446,928.66||-12,446,928.66||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配||||||-281,376.00|||||-71,607,523.50||-71,326,147.50||-71,326,147.50
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|71,611,052.00||||-73,078,592.00|-1,467,540.00|||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|71,611,052.00||||-71,611,052.00||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||-1,467,540.00|-1,467,540.00|||||||||
(五)专项储备||||||||-821,219.68|||||- 8 2 1 , 2 19.68|-41,784.48|-863,004.16
1.本期提取||||||||5,347,458.27|||||5 , 3 4 7 , 4 58.27|65,017.57|5,412,475.84
2.本期使用||||||||6,168,677.95|||||6 , 1 6 8 , 6 77.95|106,802.05|6,275,480.00
(六)其他|||||10,289,892.34||||||||1 0 , 2 8 9 , 8 92.34||10,289,892.34
四、本期期末余额|311,603,408.00||||99,769,190.45|48,390,074.49|-19,227,100.00|1,046,863.62|68,253,719.48||873,863,088.05||1,286,919,095.11|62,155,531.91|1,349,074,627.02
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|311,603,408.00||||177,189,751.43|48,390,074.49|-19,227,100.00||68,253,719.48|404,066,140.29|893,495,844.71
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|311,603,408.00||||177,189,751.43|48,390,074.49|-19,227,100.00||68,253,719.48|404,066,140.29|893,495,844.71
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|123,222,754.00||||-14,933,006.91|66,834,275.49|||14,692,894.04|-64,920,359.52|-8,771,993.88
(一)综合收益总额||||||||||146,928,940.44|146,928,940.44
(二)所有者投入和减少资本|||||-10,577,255.52|66,607,266.69|||||-77,184,522.21
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||-4,884,928.67||||||-4,884,928.67
4.其他|||||-5,692,326.85|66,607,266.69|||||-72,299,593.54
(三)利润分配||||||227,008.80|||14,692,894.04|-88,626,545.96|-74,160,660.72
1.提取盈余公积|||||||||14,692,894.04|-14,692,894.04|
2.对所有者(或股东)的分配||||||227,008.80||||-73,933,651.92|-74,160,660.72
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|123,222,754.00|||||||||-123,222,754.00|
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||
6.其他|123,222,754.00|||||||||-123,222,754.00|
(五)专项储备|||||||||||
1.本期提取|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||-4,355,751.39||||||-4,355,751.39
四、本期期末余额|434,826,162.00||||162,256,744.52|115,224,349.98|-19,227,100.00||82,946,613.52|339,145,780.77|884,723,850.83
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|240,000,000.00||||229,069,187.67|71,237,494.77|-19,227,100.00||55,806,790.82|363,651,305.81|798,062,689.53
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|240,000,000.00||||229,069,187.67|71,237,494.77|-19,227,100.00||55,806,790.82|363,651,305.81|798,062,689.53
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|71,603,408.00||||-51,879,436.24|-22,847,420.28|||12,446,928.66|40,414,834.48|95,433,155.18
(一)综合收益总额||||||||||124,469,286.64|124,469,286.64
(二)所有者投入和减少资本|-7,644.00||||10,909,263.42|-21,098,504.28|||||32,000,123.70
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||12,953,720.10||||||12,953,720.10
4.其他|-7,644.00||||-2,044,456.68|-21,098,504.28|||||19,046,403.60
(三)利润分配||||||-281,376.00|||12,446,928.66|-84,054,452.16|-71,326,147.50
1.提取盈余公积|||||||||12,446,928.66|-12,446,928.66|
2.对所有者(或股东)的分配||||||-281,376.00||||-71,607,523.50|-71,326,147.50
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|71,611,052.00||||-73,078,592.00|-1,467,540.00|||||
1.资本公积转增资本(或股本)|71,611,052.00||||-71,611,052.00||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||
6.其他|||||-1,467,540.00|-1,467,540.00|||||
(五)专项储备|||||||||||
1.本期提取|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||10,289,892.34||||||10,289,892.34
四、本期期末余额|311,603,408.00||||177,189,751.43|48,390,074.49|-19,227,100.00||68,253,719.48|404,066,140.29|893,495,844.71
金石资源集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系金石资源集团有限公司(更名自金石矿业有限公司、杭州金石实业有限公司)。杭州金石实业有限公司系由王锦华、张文学和胡小京共同发起设立,于2001年5月15日在杭州市工商行政管理局登记注册。杭州金石实业有限公司以2012年10月31日为基准日,整体变更为股份有限公司,于2012年12月27日在杭州市工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为
913301007289077995的营业执照,注册资本434,826,162.00元,股份总数434,826,162股(每股面值1 元)。其中,有限售条件的流通股份:A股1,420,692 股;无限售条件的流通股份:A股433,405,470股。公司股票已于2017年5月3日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属非金属矿采选业。主要经营活动为萤石矿的投资和开发,以及萤石产品的研发、生产和销售。产品主要有酸级萤石精粉、高品位萤石块矿、冶金级萤石精粉和普通萤石原矿。
本财务报表业经公司2023年4月20日四届十五次董事会批准对外报出。
本公司将子公司龙泉砩矿、大金庄矿业、正中精选、兰溪金昌、紫晶矿业、金石科技、江山金菱、翔振矿业、庄村矿业、内蒙古金石、金石云投资、金鄂博氟化工、金石新材料、江西金岭、江山新锂盐和湖南金石智造等16家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注八“合并范围的变更”和九“在其他主体中的权益”之说明。
项目|确定组合的依据|计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收利息组合|款项性质|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款——应收股利组合||
其他应收款——应收合并范围内关联方组合||
其他应收款——账龄组合|账龄|
项目|确定组合的依据|计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票|票据类型|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收商业承兑汇票||参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收商业承兑汇票账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收账款——账龄组合|账龄|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收账款——应收合并范围内关联方组合|款项性质|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
账龄|应收账款预期信用损失率(%)|应收商业承兑汇票预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)|5.00|5.00
1-2 年|15.00|15.00
2-3 年|40.00|40.00
3年以上|100.00|100.00
详见本财务报表附注五、10“金融工具”之说明。
类别|折旧方法|折旧年限(年)|残值率|年折旧率
房屋及构筑物|年限平均法|10-40|3%-5%|2.38%-9.70%
井巷工程|年限平均法|2-15|0%|6.67%-50.00%
机器设备|年限平均法|5-10|3%-5%|9.50%-19.40%
运输工具|年限平均法|5-10|3%-5%|9.50%-19.40%
其他设备|年限平均法|3-10|3%-5%|9.50%-32.33%
井巷工程包括竖井、斜井、平硐、硐室工程、回风巷道、运输平巷等,公司以开采的各矿山服务年限为基础,按照不同井巷工程的预计使用年限确定其折旧年限。
3. 公司萤石矿山的采矿建设工程主要包括建设竖井、斜井、平硐、硐室工程、回风巷道、运输平巷等井巷工程。公司按照每年预计开采量分期建设井巷工程,并按照不同井巷工程实际投入成本,在达到预定可使用状态时转入固定资产。
详见本财务报表附注五、42“租赁”之说明。
1.无形资产包括土地使用权、采矿权、勘探开发成本及软件等,按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体如下:
(1) 土地使用权
土地使用权摊销年限为30-50年。
(2) 采矿权
采矿权成本依据预计可采出萤石原矿量(资源储量*综合回采率/(1-贫化率)),采用产量法进行摊销。
(3) 勘探开发成本
勘探开发成本包括取得探矿权的成本及在地质勘探过程中所发生的各项成本和费用。勘查过程包括预查、普查、详查、勘探等四个阶段,其中,对于详查、勘探的勘查支出予以资本化,并在勘探开发成本项目中归集。当勘探结束且有合理依据确定勘探形成地质成果并办妥采矿权证时,将勘探开发成本余额转入采矿权成本;当不能形成地质成果时,一次性计入当期损益。
(4) 软件
软件摊销年限为5年。
公司主要销售酸级萤石精粉、高品位萤石块矿、冶金级萤石精粉和普通萤石原矿,属于在某一时点履行履约义务。内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认;外销收入在公司已根据合同约定将产品报关,取得提单,已收取货款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。
(2) 分部报告
(3) 与回购公司股份相关的会计处理方法
会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
企业会计准则变化引起的会计政策变更|财政部颁布的《企业会计准则解释第15号|详见其他说明
企业会计准则变化引起的会计政策变更|财政部颁布的《企业会计准则解释第16号|详见其他说明
税种|计税依据|税率
增值税|以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税|13%、6%
资源税|应税产品的销售额|3.5%、6%、6.6%、7%
房产税|从价计征的,计税依据为房产原值减除一定比例后的余值;从租计征的,计税依据为租金收入|1.2%、12%
城市维护建设税|实际缴纳的流转税税额|7%、5%、1%
教育费附加|实际缴纳的流转税税额|3%
地方教育附加|实际缴纳的流转税税额|2%
企业所得税|应纳税所得额|25%、15%
纳税主体名称|所得税税率(%)
兰溪金昌|15%
紫晶矿业|15%
翔振矿业|15%
除上述以外的其他纳税主体|25%
根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局于2021年12月16日联合颁发的《高新技术企业证书》,认定兰溪金昌公司为高新技术企业,根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,兰溪金昌公司本期企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策,减按15%的税率计缴。
根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局于2020年12月1日联合颁发的《高新技术企业证书》,认定紫晶矿业公司为高新技术企业,根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,紫晶矿业公司本期企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策,减按15%的税率计缴。
根据内蒙古自治区科学技术厅、内蒙古自治区财政厅、国家税务总局内蒙古自治区税务局于2021年9月16日联合颁发的《高新技术企业证书》,认定翔振矿业公司为高新技术企业,根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,翔振矿业公司本期企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策,减按15%的税率计缴。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|106,009.04|59,812.52
银行存款|276,447,708.63|277,524,280.58
其他货币资金|15,465,996.42|12,886,199.22
合计|292,019,714.09|290,470,292.32
其中:存放在境外的款项总额||
存放财务公司存款||
期末其他货币资金包括用于开具银行承兑汇票的保证金5,702,113.13元、存出投资款1,109.34元、缴存的保函保证金52,591.60元和环境治理恢复基金9,710,182.35元。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|174,765,758.48
1年以内小计|174,765,758.48
1至2年|589,832.18
2至3年|77,461.26
3年以上|224,509.07
合计|175,657,560.99
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
按组合计提坏账准备|175,657,560.99|100.00|9,082,256.32|5.17|166,575,304.67|170,374,592.05|100.00|8,787,052.86|5.16|161,587,539.19
合计|175,657,560.99|/|9,082,256.32|/|166,575,304.67|170,374,592.05|/|8,787,052.86|/|161,587,539.19
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|174,765,758.48|8,738,287.92|5.00
1-2年|589,832.18|88,474.83|15.00
2-3年|77,461.26|30,984.50|40.00
3年以上|224,509.07|224,509.07|100.00
合计|175,657,560.99|9,082,256.32|5.17
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提坏账准备||||||
按组合计提坏账准备|8,787,052.86|295,203.46||||9,082,256.32
合计|8,787,052.86|295,203.46||||9,082,256.32
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
客户1|21,441,731.42|12.21|1,072,086.57
客户2|21,101,091.50|12.01|1,055,054.58
客户3|20,443,741.95|11.64|1,022,187.10
客户4|18,633,235.15|10.61|931,661.76
客户5|12,525,860.52|7.13|626,293.02
合计|94,145,660.54|53.60|4,707,283.03
项目|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|170,169,193.40|199,648,670.44
合计|170,169,193.40|199,648,670.44
(1)本期无实际核销的应收款项融资。
项目|期末已质押金额
银行承兑汇票|23,094,246.78
小计|23,094,246.78
项目|期末终止确认金额
银行承兑汇票|64,524,112.08
小计|64,524,112.08
(4) 期末公司无因出票人未履约而将应收票据转应收账款的情况。
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|12,161,953.87|98.67|4,188,022.25|96.47
1至2年|144,778.60|1.17|75,221.46|1.73
2至3年|12,700.04|0.10|52,364.28|1.21
3年以上|6,825.30|0.06|25,798.01|0.59
合计|12,326,257.81|100.00|4,341,406.00|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商1|5,688,813.50|46.15
供应商2|1,896,196.48|15.38
供应商3|760,030.68|6.17
供应商4|496,350.00|4.03
供应商5|380,000.00|3.08
合计|9,221,390.66|74.81
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|5,094,143.97|1,621,267.81
合计|5,094,143.97|1,621,267.81
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|4,975,509.87
1年以内小计|4,975,509.87
1至2年|51,678.14
2至3年|36,138.61
3年以上|4,420,639.00
合计|9,483,965.62
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金保证金|8,484,880.87|4,983,410.00
其他|999,084.75|935,451.81
合计|9,483,965.62|5,918,861.81
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|65,934.21|5,420.79|4,226,239.00|4,297,594.00
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段|-2,583.91|2,583.91||
--转入第三阶段||-5,420.79|5,420.79|
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|185,425.19|5,167.81|-98,365.35|92,227.65
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|248,775.49|7,751.72|4,133,294.44|4,389,821.65
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提坏账准备||||||
按组合计提坏账准备|4,297,594.00|92,227.65||||4,389,821.65
合计|4,297,594.00|92,227.65||||4,389,821.65
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
丰城市财政局|竞拍土地保证金|3,450,000.00|1年以内|36.38|172,500.00
常山县芳村镇综合发展有限公司|履约保证金|1,930,000.00|3年以上|20.35|1,930,000.00
常山县新昌乡财政所|履约保证金|1,000,000.00|3年以上|10.54|1,000,000.00
遂昌县自然资源和规划局|未退回土地收储款|797,400.00|3年以上|8.41|797,400.00
中机国能江山热电有限公司|履约保证金|500,000.00|1年以内|5.27|25,000.00
合计|/|7,677,400.00|/|80.95|3,924,900.00
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|63,074,953.83||63,074,953.83|46,541,218.37||46,541,218.37
在产品|14,529,007.65||14,529,007.65|13,473,210.32||13,473,210.32
库存商品|41,585,974.46||41,585,974.46|45,038,355.48||45,038,355.48
包装物|837,531.04||837,531.04|377,557.03||377,557.03
合同履约成本|2,775,356.39||2,775,356.39|||
合计|122,802,823.37||122,802,823.37|105,430,341.20||105,430,341.20
合同履约成本系本期增加高原型现场混装乳化炸药装置项目的合同履约成本。
项目|期末余额|减值准备|期末账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间
遂昌县研发中心总部建设项目(以下简称研|0.00||0.00|||
发中心)||||||
合计|0.00||0.00|||/
遂昌县研发中心总部建设项目于2022年处置完毕。
项目|期末余额|期初余额
待抵扣增值税进项税|46,527,774.87|336,579.17
预缴企业所得税|2,332,432.58|1,454,989.29
合计|48,860,207.45|1,791,568.46
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
包钢金石|39,830,264.29|43,000,000.00||5,788,739.57||73,182.31||||88,692,186.17|
小计|39,830,264.29|43,000,000.00||5,788,739.57||73,182.31||||88,692,186.17|
合计|39,830,264.29|43,000,000.00||5,788,739.57||73,182.31||||88,692,186.17|
项目|期末余额|期初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资||
其中:INTERNATIONAL BASE METALS LIMITED|0.00|0.00
合计|0.00|0.00
上述投资为非交易性权益工具投资,公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。
项目|期末余额|期初余额
固定资产|799,234,649.14|796,624,569.42
固定资产清理||
合计|799,234,649.14|796,624,569.42
项目|房屋及建筑物|井巷工程|机器设备|运输工具|其他设备|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|450,804,700.82|652,518,382.26|296,323,072.63|24,586,356.41|22,798,717.24|1,447,031,229.36
2.本期增加金额|47,132,525.29|49,089,728.32|21,520,387.15|2,704,925.12|3,758,100.25|124,205,666.13
(1)购置|||12,460,610.72|2,704,925.12|3,540,585.59|18,706,121.43
(2)在建工程转入|47,132,525.29|49,089,728.32|9,059,776.43||217,514.66|105,499,544.70
3.本期减少金额|||3,131,591.26|332,162.28|94,557.22|3,558,310.76
(1)处置或报废|||3,131,591.26|332,162.28|94,557.22|3,558,310.76
4.期末余额|497,937,226.11|701,608,110.58|314,711,868.52|26,959,119.25|26,462,260.27|1,567,678,584.73
二、累计折旧||||||
1.期初余额|109,303,731.92|398,239,684.21|115,945,891.09|14,552,430.83|12,364,921.89|650,406,659.94
2.本期增加金额|22,447,885.10|63,956,850.39|28,150,491.72|2,946,006.23|3,770,013.72|121,271,247.16
(1)计提|22,447,885.10|63,956,850.39|28,150,491.72|2,946,006.23|3,770,013.72|121,271,247.16
3.本期减少金额|||2,874,172.87|284,562.03|75,236.61|3,233,971.51
(1)处置或报废|||2,874,172.87|284,562.03|75,236.61|3,233,971.51
4.期末余额|131,751,617.02|462,196,534.60|141,222,209.94|17,213,875.03|16,059,699.00|768,443,935.59
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置或报废||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|366,185,609.09|239,411,575.98|173,489,658.58|9,745,244.22|10,402,561.27|799,234,649.14
2.期初账面价值|341,500,968.90|254,278,698.05|180,377,181.54|10,033,925.58|10,433,795.35|796,624,569.42
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
大金庄选厂试化楼、实验室、充填厂房和食堂|7,171,489.06|尚在办理过程中
正中预处理工程厂房|3,054,076.40|尚在办理过程中
兰溪生产车间和综合楼|45,066,063.24|尚在办理过程中
紫晶办公楼和生产车间|15,889,999.33|尚在办理过程中
翔振宿舍、办公楼、专家楼、食堂和生产车间|21,617,504.98|尚在办理过程中
庄村矿业宿舍、办公楼、食堂和生产车间|14,318,196.95|尚在办理过程中
小计|107,117,329.96|
项目|期末余额|期初余额
在建工程|803,631,926.23|84,147,236.40
工程物资||
合计|803,631,926.23|84,147,236.40