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2023 年3 月22 日,公司董事会收到副总经理林世凯先生辞职报告,因林世凯先生已达到法定退休年龄,申请辞去公司副总经理职务,辞职后将不再担任公司任何职务。相关内容详见公司于2023年3月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告,公告编号:2023-017。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
李巍|贵州广电传媒集团有限公司|党委委员、副总经理|2018年8月|
张小剑|贵州广电传媒集团有限公司|财务中心主任|2014年7月|
|贵州广播影视投资有限公司|监事|2017年12月|
谭伍衡|贵州广播影视投资有限公司|法定代表人、执行董事副经理|2019年6月|
谭湘|贵州电信实业有限公司|纪委书记|2022年1月|
吴毅|贵州电信实业有限公司|党委委员、副总经理|2022年7月|
王登发|中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司|党委宣传部部长、融媒体中心主任|2019年10月|
陈慕风|北京歌华有线电视网络股份有限公司|市场部主任|2020年1月|
在股东单位任职情况的说明||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
张小剑|贵州城市数据网络科技有限公司|监事|2014年9月|
|贵州星空影业有限公司|董事|2017年3月|
|贵州广电建设开发置业有限公司|财务总监|2019年1月|
谭湘|贵州省通信产业服务有限公司|纪委书记|2022年1月|
吴毅|贵州省通信产业服务有限公司|党委委员、副总经理|2022年7月|
李红滨|北京大学|教授|2002年7月|
|珠海高凌信息科技股份有限公司|独立董事|2022年6月|
|北京三梯通网络技术有限公司|监事|2020年1月|
范其勇|贵阳天虹会计师事务所|主任会计师|2003年10月|
|贵州通和税务师事务所有限公司|法人代表、总经理|2019年8月|
|贵州融润物流有限公司|监事|2015年7月|
|贵州融润煤业有限公司|监事|2013年5月|
|贵州圣济堂医药产业股份有限公司|独立董事|2022年3月|
|贵州振华新材料股份有限公司|独立董事|2022年6月|
赵敏|北京盈科(贵阳)律师事务所|副主任|2015年8月|
|贵州盘江精煤股份有限公司|独立董事|2020年6月|
|中国振华(集团)科技股份有限公司|独立董事|2018年12月|
|贵州高速公路集团有限公司|独立董事|2021年11月|
|贵州钢绳(集团)有限责任公司|外部董事|2021年11月|
旷宗仁|贵州广电网络多彩云科技发展有限公司|法定代表人、执行董事|2018年10月|2022年3月
黄宗文|贵州星空影业有限公司|董事|2013年1月|
|中广投网络产业开发投资有限公司|总经理、副董事长|2016年6月|
|贵州省文化旅游科技有限公司|法定代表人、董事长|2021年9月|
翟海虹|贵服通网络科技有限责任公司|法定代表人、董事长|2019年8月|
|贵州省文化旅游科技有限公司|董事、财务总监|2021年9月|
在其他单位任职情况的说明||无||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事长、总经理、副总经理薪酬由中共贵州省委宣传部、公司董事长、总经理、副总经理薪酬由中共贵州省委宣传部、贵州省委国有文化企业负责人薪酬改革的决策程序办公室审定,其他董事、监事、高级管理人员的年度报酬,由董事会及股东大会依据岗位及职务批准决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|1.公司董事长、总经理、副总经理薪酬根据《贵州省省管国有文化企业负责人及负责人薪酬管理暂行办法》及中共贵州省委宣传部、贵州省委国有文化企业负责人薪酬改革办公室指导意见,由基本年薪、绩效年薪构成,基本年薪根据上一年度省管国有企业在岗职工平均工资的2倍确定,绩效年薪、任期激励根据“社会效益”和“经济效益”考核结果确定。2.公司的外部董事(不含独立董事)和外部监事,其薪酬按其所在任职单位行政职务相应的薪酬政策领取薪酬,不从公司领取董事和监事津贴;独立董事报酬标准参考同行业上市公司水平及公司实际情况确定;其他董事、监事高级管理人员的年度报酬,由公司薪酬体系决定,按岗位和经营业绩确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|报告期内与我公司建立劳动关系的董事、监事、高级管理人员的应付报酬合计为657.63万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|报告期内与我公司建立劳动关系的董事、监事、高级管理人员的应付报酬合计为657.63万元。
会议届次|召开日期|会议决议
第四届董事会2022 年第一次临时会议|2022 年3 月30 日|详见公司于2022年3月31 日披露的《第四届董事会2022 年第一次临时会议决议公告》(公告编号:2022-011)
第四届董事会2022 年第一次会议|2022 年4 月28 日|详见公司于2022年4月29 日披露的《第四届董事会2022 年第一次会议决议公告》(公告编号:2022-016)
第四届董事会2022 年第二次临时会议|2022 年5 月13 日|详见公司于2022年5月14 日披露的《第四届董事会2022 年第二次临时会议决议公告》(公告编号:2022-026)
第四届董事会2022 年第二次会议|2022 年8 月29 日|详见公司于2022年8月30 日披露的《第四届董事会2022 年第二次会议决议公告》(公告编号:2022-037)
第四届董事会2022 年第三次临时会议|2022 年9 月16 日|详见公司于2022年9月17 日披露的《第四届董事会2022 年第三次临时会议决议公告》(公告编号:2022-046)
第四届董事会2022 年第三次会议|2022 年10 月28 日|详见公司于2022年10 月29 日披露的《第四届董事会2022年第三次会议决议公告》(公告编号:2022-051)
第四届董事会2022 年第四次临时会议|2022 年12 月23 日|详见公司于2022年12 月24 日披露的《第四届董事会2022年第四次临时会议决议公告》(公告编号:2022-058)
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
李巍|否|7|7|3|0|0|否|3
张小剑|否|7|7|3|0|0|否|3
谭伍衡|否|7|7|3|0|0|否|3
谭湘|否|7|7|3|0|0|否|3
王登发|否|7|7|3|0|0|否|3
李红滨|是|7|7|7|0|0|否|3
范其勇|是|7|7|3|0|0|否|3
赵敏|是|7|7|3|0|0|否|3
年内召开董事会会议次数|7
其中:现场会议次数|0
通讯方式召开会议次数|3
现场结合通讯方式召开会议次数|4
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|范其勇(主任委员)、赵敏、张小剑
提名委员会|赵敏(主任委员)、李巍
薪酬与考核委员会|范其勇(代行主任委员职责)、张小剑
战略委员会|李巍(主任委员)、李红滨、谭伍衡
注:2021年12月21日,独立董事陈武朝先生因连任即将满六年,申请辞去公司第四届董事会独立董事职务,同时辞去第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务、提名委员会委员职务,辞职后将不再担任公司任何职务。详见公司于2021年12月22日披露的《关于独立董事辞职的公告》,公告编号:2021-068。该辞职申请生效后至2023年2月15 日完成董事会换届选举并选举产生新一届董事会各专门委员会成员前,由薪酬与考核委员会委员、独立董事范其勇先生代为履行薪酬与考核委员会主任委员职责。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4 月27 日|第四届董事会审计委员会2022 年第一次会议|审议通过8 项议案:1.《2021 年年度报告全文及摘要》2.《2022 年第一季度报告》3.《2021 年度决算报告》4.《2022 年度预算报告》5.《2021 年度内部控制评价报告》6.《关于2021年度日常关联交易情况及2022 年度日常关联交易预计的议案》7.《关于2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》8.《关于修订<内部控制管理手册>的议案》|严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,结合公司实际,经过充分沟通讨论,形成会议决议,并将议案提交董事会。
2022年8 月26 日|第四届董事会审计委员会2022 年第二次会议|审议通过2 项议案:1.《2022 年半年度报告全文及摘要》2.《关于新增2022年度日常关联交易的议案》|
2022年10月27 日|第四届董事会审计委员会2022 年第三次会议|审议通过2 项议案:1.《2022 年第三季度报告》2.《关于债务融资计划的议案》|
2022年12月23 日|第四届董事会审计委员会2022 年第四次会议|审议通过2 项议案:1.《关于聘请2022年度审计机构的议案》2.《关于新增2022年度日常关联交易的议案》|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4 月27 日|第四届董事会薪酬与考核委员会2022年第一次会议|审议通过2 项议案:1.《公司董事2021年度薪酬报告》2.《公司高级管理人员2021 年度薪酬报告》|严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,结合公司实际,经过充分沟通讨论,形成会议决议,并将议案提交董事会。
2022年5 月16 日|第四届董事会薪酬与考核委员会2022年第二次会议|听取《2022 年度市(州)分公司目标管理考核方案》|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4 月27 日|第四届董事会战略委员会2022 年第一次会议|审议通过2 项议案:1.2021年年度报告全文及摘要2.2022年第一季度报告|严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,结合公司实际,经过充分沟通讨论,形成会议决议,并将议案提交董事会。
2022年8 月26 日|第四届董事会战略委员会2022 年第二次会议|审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》|
2022年10月27 日|第四届董事会战略委员会2022 年第三次会议|审议通过《2022 年第三季度报告》|
母公司在职员工的数量|4,051
主要子公司在职员工的数量|2,208
在职员工的数量合计|6,259
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|657
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|
销售人员|1,979
技术人员|2,972
财务人员|213
行政人员|1,095
合计|6,259
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及以上|53
本科|2,589
大专及以下|3,617
合计|6,259
公司实行人力成本预算管理,体现多劳多得、效益优先原则,根据公司《薪酬方案》确定员工薪酬标准。此外,公司董事长、总经理、副总经理根据《贵州省省管国有文化企业负责人业绩考核及负责人薪酬管理暂行办法》及中共贵州省委宣传部、贵州省委国有文化企业负责人薪酬改革办公室指导意见确定并发放薪酬。
报告期内,公司本部按照年度培训计划共计开展48项培训,涉及战略通识、综合管理、市场运营、技术支持、安全管理、内部讲师建设等方面。
按照有关法律法规和《公司章程》的规定,在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润10%。公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,重视对投资者的合理投资回报,兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年,归属于上市公司股东的净利润为11,164,121.93元,可供股东分配的利润为1,017,665,924.45元。虽然公司2022 年度实现盈利,且累计未分配利润为正,但结合公司资金状况和经营实际,2022年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,累计未分配利润将留存用于公司经营和业务发展。本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
公司编制《管理制度汇编》《内部控制管理手册》,在内控管理过程中对制度文件及业务流程进行梳理,及时进行更新,对内控体系进行完善,对内控体系加强执行,确保设计有效及执行有力。
公司根据《公司法》《公司章程》《对外投资管理办法》《投后管理办法》等法律法规和规章制度的规定,以及《2022年度子公司考核方案》的要求,对子公司的组织和治理、经营和投资、资产和资源、财务和审计、人事和考核等重大事项进行事前规范指导、事中有效监督、事后考核评价,进一步加强投后管理,促进提高子公司运作效率、外延发展能力、抗风险能力及与上市公司协同能力。报告期内,公司不存在对子公司失去控制情形。
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公司《2022 年度内部控制审计报告》将于2023 年4月28日刊登在上海证券交易所网站。是否披露内部控制审计报告:是
公司将密切关注证券法律、法规和规范性文件的规定,不断完善公司治理体制机制,持续优化内部控制体系,稳步提高公司治理和经营管理水平,切实保障公司及全体投资者合法权益,推动公司高质量发展。
积极响应国家保护生态、防治污染、节能减排的号召,大力倡导和践行绿色低碳环保理念,采取严抓管理、技术优化等方式降低机房功耗、提高PUE值、节能减排,同时加强全员环保教育,履行环保责任,做到工程建设、运行维护、日常办公各项工作绿色低碳环保,建设绿色环保型企业。全公司推行无纸化办公,利用BOSS、OA、NC等办公自动化信息系统和视频会议系统,既提高了工作效率,又降低了运行成本。积极拓展环境污染监测业务,配合省环保厅建成污染源监控数据链路1226 条,排污口视频监控点位1158 个;建成省级以上地表水水质自动监测站176 个;建成贵阳市普渡河和高沟河流域水质、水位、流量监测系统,实现流域的水质水况实时监测及污染状况分析。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|不适用
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|认真践行绿色低碳环保理念
认真践行绿色低碳环保理念,主要包括:一是通过严抓管理、技术优化等方式降低机房功耗、提高PUE 值、节能减排;二是加强全员环保教育,履行环保责任,做到工程建设、运行维护、日常办公各项工作绿色低碳环保;三是全公司推行无纸化办公,利用BOSS、OA、NC等办公自动化信息系统和视频会议系统,既提高了工作效率,又降低了运行成本。
具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站披露的《2022 年度社会责任报告》。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|19.16|对外捐赠
其中:资金(万元)|19.16|对外捐赠
物资折款(万元)|0|
惠及人数(人)|126|未含公益服务人数
坚持把社会效益放在首位,坚持以人民为中心的发展思想,认真践行“服务中心、服务宣传、服务社会、服务大众”的宗旨,努力实现社会效益和经济效益相统一。履行社会责任主要有以下几项:
一是讲政治守底线,圆满完成安全保障任务。始终把安全播出作为首要政治任务,认真落实播出安全、网络安全、信息安全、内容安全各项保障措施,圆满完成党的二十大、北京“双奥”、全国“两会”、春节等重保期安全播出保障任务,全年无重大安全播出责任事故发生;全面加强安全生产管理与风险预控,全年无重大安全生产责任事故发生;利用各种资源优势积极配合各级党委政府应对全球公共卫生事件,保护人民生命安全和身体健康,充分展现了党网国企的责任担当。
二是打基础强内功,提升服务政务民生能力。加强基础设施建设,统筹推进城市和农村有线电视网络升级改造,推进住宅小区、商务楼宇等光纤到户建设,推进乡镇集镇所在地有线电视网络双向化改造和农村户户用光纤延伸补点建设,扩大用户规模;加快广电5G 建设,推进700M频率迁移和5G网络互联互通,实现5G正式商用,形成有线无线、宽带窄带和5G网络融合覆盖,有效提升网络承载和支撑各类业务的能力,成为推动城乡公共文化服务均等化、缩小城乡数字鸿沟的重要载体。加强网络传输内容建设,积极引进高清节目内容,持续提升内容服务品质,不断丰富人民群众精神文化生活。推进“四个服务”和“四化管理”优质服务体系建设,增强乡镇服务站和城区网格服务力量,提升服务人员综合素质和业务水平,优化服务流程,实行营维一体,提升用户感知体验。
三是着眼转型升级,加快推进智慧广电建设。深入推进中国(贵州)智慧广电综合试验区建设,推动智慧广电与政务民生、公共文化、社会治理、乡村振兴等领域深度融合,开展智慧教育、远程医疗、智慧农业、广电金卡等智慧广电项目建设。遵义市10个区县完成“阳光校园·智慧教育”项目整体推进,各地陆续开展各级学校“阳光校园·智慧教育”平台接入;远程问诊系统已形成适应我省农村的远程医疗运用体系,可通过电视终端开展远程问诊;广电金卡改造医疗机构1211家,注册“黔康码”2289万个;电视图书馆为全省用户提供近百万册电子图书、2万集科普培训资料以及57项政务、9项医保、28个景区查询服务。智慧广电有力促进了公司质量变革、效率变革和动力变革,极大方便了人民群众的生产、生活、学习和工作。
四是开展公益服务,减免基本收视维护费。继续为低保户、特困户、五保户、养老院减免基本收视维护费,对107.58万户农村建档立卡贫困户减免安装费和基本收视维护费,减免费用超过1.13亿元,保障困难群众、弱势群体享受基本公共文化服务权益。
2022 年,公司被中国广电评为5G 发展先进单位,研发的智慧城市万物互联关键技术研究及应用项目获得贵州省科学技术进步奖二等奖。
扶贫及乡村振兴项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|24.8|不含广电民生工程投入
其中:资金(万元)|21.5|环境改造、人员培训、发展产业
物资折款(万元)|3|捐赠办公设备、农具等
惠及人数(人)|216|不含广电民生工程惠及人数
帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫教育扶贫等)|产业扶贫、教育扶贫、信息扶贫|油菜种植、党员培训
2022年,公司持续发挥脱贫攻坚精神,按照贵州省委、省政府的部署和要求,积极推进巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。具体如下:
一是高效实施广电民生工程。全面推进少数民族地区数字电视机顶盒推广普及项目,完成42个民族县推广普及高清交互数字电视机顶盒22.42万户。加强应急广播体系建设,完成18个老少边地区应急广播增补工程和4个县级应急广播新建任务,新增应急广播点位近5800个。全省累计建成应急广播终端29.8 万个,覆盖城乡2000多万居民。应急广播在政策宣传、公共卫生预防、应急预警、抢险救灾等方面发挥了显著效能。实施雪亮工程延伸覆盖1+8 工程,新增延伸监控点位超过8000个,累计完成71 个县1.28 万个行政村雪亮工程建设,建成视频监控点位12 万个,在“平安乡村”建设中发挥了重要作用。
二是智慧广电助推三农发展。深入推进数字乡村、智慧农业、智慧旅游、远程医疗、新时代学习大讲堂等智慧广电项目建设,将系列政用、民用、商用等综合信息和功能应用传送到农村基层,打通服务三农的“最后一公里”。依托新时代学习大讲堂建设的“农民全员培训专区”,累计使用农户达110.2 万户,点播时长累计达202.6 万小时,让农村群众足不出户就能开展职业培训,获取技能知识,提高致富能力。远程医疗项目完成1500个村卫生室建设,连接263个乡镇卫生院,实现镇卫生院、村卫生室和农户三级联通,农村群众足不出户就可以远程问诊。
三是加强农村长效服务体系建设。全面推进以乡镇广播电视综合服务站为载体的农村长效服务体系建设,持续巩固深化“广电云”村村通户户用工程、雪亮工程、应急广播等民生工程建设成果,确保农村广播电视长期通、优质通。在全省1500多个乡镇和1.7 万个行政村建立1004 个广播电视综合服务站,近3000名员工为农村群众提供优质可靠的广播电视公共服务。
四是继续做好驻村结对帮扶工作。全年派出11 名党员干部驻村帮扶,安排资金24 万元帮助村里开展建设和产业发展,其中8 万元帮助兴仁市龙阳村开展党员培训和产业发展,6 万元为台江县方召村建设兔子养殖场监控系统并为该村捐赠价值2.5 万元的监控器、电视机、路由器和打印纸等物资,3万元帮助天柱县渡马镇桥坪村改造村委会,4.5万元为七星关区林口镇建设视频会议系统,帮助黎平县三联村发展油菜项目并捐赠耕田机1 台。在推进产业扶贫、信息扶贫、资金扶贫的同时,积极开展文化科技卫生“三下乡”活动,组织各级党员干部开展“大排查、大走访”,累计走访农村用户201.2 万户,电话回访用户超过175 万户,走访易地扶贫搬迁安置区400 个,设立便民服务点720 余次,为农村群众解决和办理实事2000 多件。公司被省广电局推荐为2022年度文化科技卫生“三下乡”活动优秀团队。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|解决同业竞争|公司实际控制人中共贵州省委宣传部|中共贵州省委宣传部系贵州省委管理意识形态工作的综合职能部门,对省属文化企业履行出资人职责,不从事具体经营业务,与上市公司不存在同业竞争的情形。|2021年8月27日|是|是||
|解决关联交易|公司实际控制人中共贵州省委宣传部|中共贵州省委宣传部及其控制的企业将尽量减少、避免与上市公司之间的关联交易。若有不可避免的关联交易,中共贵州省委宣传部及其控制的企业将按照相关法律法规、规范性文件以及上市公司章程等相关规定严格履行决策程序,并遵循公允、合理的市场定价原则公平操作,不会利用该等关联交易损害上市公司及其他中小股东的利益。本承诺自中共贵州省委宣传部取得上市公司控股权之日起生效,并在中共贵州省委宣传部控制上市公司的整个期间持续有效。对于因政策调整、市场变化等客观原因确实不能履行或需要作出调整的,中共贵州省委宣传部与上市公司将提前向市场公开做好解释说明,充分披露需调整或未履行的原因,并提出相应处置措施。如中共贵州省委宣传部及其控制的企业违反上述所作承诺及保证,将依法承担全部责任,并对由此造成上市公司及其他股东的损失承担连带赔偿责任。|2021年8月27日|是|是||
|其他|公司实际控制人中共贵州省委宣传部|上市公司将继续保持完整的采购、生产和销售体系,拥有独立、完整的业务经营体系和知识产权。中共贵州省委宣传部及中共贵州省委宣传部控制的其他企业将按照《公司法》和《证券法》的相关规定在人员、财务、资产、业务和机构等方面与上市公司保持相互独立保障上市独立、规范运作。如违反上述承诺,中共贵州省委宣传部愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。|2021年8月27日|是|是||
|其他|公司实际控制人中共贵州省委宣传部|1、中共贵州省委宣传部保证所提供信息的真实、准确和完整,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、在参与本次交易期间,中共贵州省委宣传部将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,及时向上市公司披露有关本次交易的信息,并保证该等信息的真实性、准确性和完整性,保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、中共贵州省委宣传部保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。
5、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,不转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代中共贵州省委宣传部向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送中共贵州省委宣传部相关身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,中共贵州省委宣传部承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。本承诺自签署之日起生效。|2021年8月27日|是|是||
与首次公开发行相关的承诺|解决同业竞争|公司控股股东贵州广播影视投资有限公司及其控股股东贵州广电传媒集团有限公司、实际控制人贵州广播电视台、持有公司5%以|本公司及其下属全资或控股子企业目前没有,将来亦不会在中国境内外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益)直接或间接参与任何导致与贵广网络主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动。如果贵广网络认为本公司或本公司各全资或控股子企业从事了对贵广网络的业务构成竞争的业务,本公司将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给贵广网络。如因违反本承诺函的任何条款而导致贵广网络遭受的一切损失、损害和开支,本公司将予以赔偿。|2015年2月12日|是|是||
||上股份的主要股东贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司中国中化集团有限公司、贵州电信实业有限公司||||||
|解决关联交易|公司控股股东贵州广播影视投资有限公司、实际控制人贵州广播电视台、持股5%以上的股东贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司中国中化集团有限公司、贵州电信实业有限公司|1、本单位将严格按照《公司法》等法律法规以及贵广网络公司章程的规定,行使股东权利并履行股东义务,充分尊重贵广网络的独立法人地位,保障贵广网络独立经营、自主决策,并促使经本单位提名的贵广网络董事、监事(如有)依法履行其应尽的忠实和勤勉责任。2、保证本单位以及因与本单位存在特定关系而成为贵广网络关联方的公司、企业、其他经济组织或个人(以下统称“本单位的相关方”),未来尽量减少并规范与贵广网络的关联交易,若有不可避免的关联交易,本单位及本单位的相关方将按照有关法律法规贵广网络的公司章程和有关规定履行相关程序,并按照公平、公允和正常的商业条件进行,保证不损害贵广网络及其他股东的合法权益。|2015年2月12日|是|是||
|股份限售|持股5%以上股东中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司、中国中化集团有限公司、贵州电信实业有限公司|1、在锁定期届满后,将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定审慎制定股票减持计划,通过合法方式进行减持,并通过发行人在减持前3个交易日予以公告,并按照上海证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务;2、减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式大宗交易方式、协议转让方式等。|2015年2月12日|是|是||
|其他|公司控股股东贵州广播影视投资有限公司、股东贵州广电传媒集团有限公司|1、在锁定期届满后,将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定审慎制定股票减持计划,通过合法方式进行减持,并通过发行人在减持前3个交易日予以公告,并按照上海证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务;2、减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式大宗交易方式、协议转让方式等;3、在锁定期满后两年内,每年减持发行人股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记股份总数的20%;4、在锁定期满两年内减持的,减持价格不低于股票首次公开发行价格(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,发行价格相应调整)。|2015年2月12日|是|是||
|其他|公司控股股东贵州广播影视投资有限公司及其控股股东贵州广电传媒集团有限公司|未履行承诺事项的约束措施:(1)如违反锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的承诺,则减持所获资金应由上市公司董事会监管,以做稳定股价措施等所用,同时所持公司股份将自减持之日起自动锁定12个月,在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;(2)如未能履行其他相关承诺,自违约之日后应得的现金分红由上市公司直接用于执行未履行的承诺,或用于赔偿因未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失,直至履行承诺或弥补完上市公司、投资者的损失为止。在此期间,不直接或间接减持上市公司股份,上市公司董事会可申请锁定所持上市公司股份。|2015年2月12日|是|是||
|其他|董事、监事、高级管理人员|如发行人董事、监事和高级管理人员未能履行相关承诺,自违约之日后应得的现金分红薪酬由上市公司直接用于执行未履行的承诺,或用于赔偿因未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失,直至履行承诺或弥补完上市公司、投资者的损失为止。同时,在此期间不直接或间接减持上市公司股份,上市公司董事会可申请锁定所持上市公司股份。|2015年2月12日|是|是||
|其他|董事、监事、高级管理人员|(1)不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(2)对本人的职务消费行为进行约束;(3)不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;(4)由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(5)拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。|2015年2月12日|是|是||
与再融资相关的承诺|其他|公司控股股东贵州广播影视投资有限公司、实际控制人贵州广播电视台|关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺:本公司/本台作为公司的控股股东/实际控制人,将不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。作为公司填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一,本公司/本台若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司造成损失的,依法承担补偿责任,并同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则,对本公司/本台作出相关处罚或采取相关监管措施。|2017年12月|是|是||
|其他|公司董事、高级管理人员|1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、如公司未来实施股权激励方案,承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为公司填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司造成损失的,依法承担补偿责任,并同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。|2017年12月|是|是||
详见第十节“五、44.重要会计政策和会计估计的变更”。
|原聘任|现聘任
境内会计师事务所名称|信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)|中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|1,140,000.00|2,210,000.00
境内会计师事务所审计年限|3|1
境内会计师事务所注册会计师姓名|/|李建树、喻俊
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|/|李建树1年、喻俊1年
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)|350,000.00
公司2019-2021年度审计机构为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙),服务期限已届满。根据经营管理需要,公司通过公开招投标方式遴选2022-2024 年度审计机构,中标机构为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙),服务期限为三年。根据《公司章程》和公开招投标结果,公司于2022年12月23 日召开第四届董事会审计委员会2022年第四次会议、第四届董事会2022年第四次临时会议、第四届监事会2022年第一次临时会议,于2023年1月10日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》,同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期为一年,可以续聘。前任会计师事务所对本次变更会计师事务所无异议。
事项概述|查询索引
2022 年,公司预计与中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司发生采购商品(接受劳务)关联交易350 万元,本期未发生。|具体内容请参见公司2022 年4 月29 日刊登在上海证券交易所网站的《关于2021 年度日常关联交易情况及2022 年度日常关联交易预计的公告》,公告编号:2022-020。
2022 年,公司预计与中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司发生出售商品(提供劳务)关联交易8 万元,本期未发生。|
序号|关联方||关联关系|关联交易类型|关联交易内容|2022 年预计发生额|2022 年实际发生额|占同类交易金额的比例(%)|关联交易结算方式
采购商品/接受劳务:|||||||||
1|中共贵州省委宣传部及其控制的企业||-|-|-|4,500.00|515.97|-|银行转账
|其中:|贵州家有缤纷商贸有限公司|受同一最终控制人控制|采购商品|电费||1.35|0.03%|
||||采购商品|房屋租赁||55.19|2.01%|
||||采购商品|租赁负债未确||7.09|0.20%|
||||接受劳务|认物管融费资费用利||4.30|1.15%|
||贵州致远利信汽车销售服务有限公司||接受劳务|息车摊辆分保险费||1.58|0.40%|
||贵州天马传媒有限公司||接受劳务|广告宣传费||340.45|48.43%|
||贵州广播影视投资有限公司||采购商品|房屋租赁||75.28|2.74%|
||||采购商品|租赁负债未确||30.72|0.86%|
2|贵州高速公路集团有限公司||本公司董事担任该公司高管|接受劳务|过认融路费资费用利|8.00|6.58|12.16%|
3|贵州多彩宝互联网服务有限公司|||-|息摊分-|30.00|24.52|-|
||||接受劳务|拍摄制作费||5.68|0.13%|
||||接受劳务|代收手续费||18.84|5.25%|
3|贵州电信实业有限公司||公司股东|采购商品|电费|0.50|0.83|0.02%|
4|贵州高速数据运营有限公司||重要的合营企业或联营企业|采购商品|器材采购|53.00|49.70|0.03%|
5|智广海联大数据技术有限公司|||采购商品|器材采购|73.00|30.31|0.02%|
出售商品/提供劳务:|||||||||
1|中共贵州省委宣传部及其控制的企业||-|-|-|5,000.00|5,069.57|-|银行转账
|其中:|中共贵州省委宣传部|受同一最终控制人控制|提供劳务|信息发布||60.06|1.33%|
||||提供劳务|数据业务||6.16|0.01%|
||||提供劳务|信息技术服务||37.61|0.06%|
||贵州天马传媒有限公司||提供劳务|信息发布||1,357.56|30.14%|
||||提供劳务|节目传输费||3,025.30|65.56%|
||贵州卫星广播影视产业发展有限公司||提供劳务|数据业务||0.68|0.00%|
||||提供劳务|工程及安装||3.51|0.00%|
||贵州贵文项目管理咨询有限责任公司||提供劳务|数据业务||6.60|0.01%|
||家有购物集团股份有限公司||提供劳务|节目传输费||445.49|9.65%|
||贵州中广文创城置业有限公司||提供劳务|工程及安装||126.58|0.12%|
2|贵州高速数据运营有限公司||重要的合营企业或联营企业|-|-|950.00|986.53|-|
||||出售商品|设备销售||2.39|0.00%|
||||出售商品|有形动产租赁||836.25|57.44%|
||||提供劳务|数据业务||1.81|0.00%|
||||提供劳务|工程及安装||146.08|0.14%|
3|贵州星空影业有限公司|||提供劳务|数据业务|6.00|4.53|0.01%|
4|中广投网络产业开发投资有限公司|||提供劳务|数据业务|0.30|0.23|0.00%|
5|贵州中灵广惠医药健康产业发展有限公司|||提供劳务|数据业务|2.00|113.22|0.14%|
6|智广海联大数据技术有限公司||提供劳务|信息技术服务|3.40|3.38|0.01%|
7|贵州钢绳(集团)有限责任公司|本公司董事担任该公司高管|提供劳务|信息技术服务|8.00|7.55|0.01%|
8|贵州高速公路集团有限公司||提供劳务|数据业务|8.00|7.55|0.01%|
9|贵州多彩宝互联网服务有限公司||提供劳务|数据业务|3.00|2.49|0.00%|
报告期内对子公司担保发生额合计|||||||110,000,000.00|||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)|||||||110,000,000.00|||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)|||||||110,000,000.00|||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)|||||||1.87|||||||
其中:||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)||||||||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)||||||||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)||||||||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E)||||||||||||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||||||||||
担保情况说明|||||||本公司为子公司贵州文化旅游科技有限公司担保110,000,000.00元,担保起始日2022年4月1日,担保到期日2023年9月30日。|||||||
境内自然人持股|||||||||
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件流通股份|1,051,709,579|100||||154,028,871|154,028,871|1,205,738,450|100
1、人民币普通股|1,051,709,579|100||||154,028,871|154,028,871|1,205,738,450|100
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|1,051,709,579|100||||154,028,871|154,028,871|1,205,738,450|100
2019年3月5日,公司公开发行可转债总额为160,000万元,每张面值人民币100元,共计1,600万张。2019年3月29日,贵广转债(转债代码:110052)在上海证券交易所挂牌交易。截至2022 年12 月31 日,累计1,296,539,000 元贵广转债转为公司股票,因转股形成的股份数量163,170,009 股。
股票及其衍生证券的种类|发行日期|发行价格(或利率)|发行数量|上市日期|获准上市交易数量|交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债||||||
可转换公司债券|2019年3月5日|每张面值为人民币100元|1,600万张|2019年3月29日|1,600万张|2025年3月4日
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1474 号文核准,公司于2019 年3 月5 日公开发行了1,600 万张可转换公司债券,每张面值100 元,发行总额160,000 万元,期限6 年。公司本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。票面利率第一年为0.5%,第二年为0.8%,第三年为1.0%,第四年为1.7%,第五年为2.0%,第六年为2.2%。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]47号文同意,公司16亿元可转换公司债券于2019 年3 月29 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“贵广转债”,债券代码“110052”。2019 年7 月16 日,因派送现金股利,公司可转债转股价格由原来的8.13 元/股调整为8.04 元/股。公司可转债自2019 年9 月11 日起可转换为公司股份,转股期为2019 年9 月11日至2025年3月4日。截至2022年12月31日,累计1,296,539,000元贵广转债转为公司股票,因转股形成的股份数量163,170,009股,公司总股本增加至1,205,738,450股。
2019年3月5日,公司公开发行可转债总额为160,000万元,每张面值为人民币100元,共计1,600万张。2019年9月11日,公司可转债可转换为公司股份。截至2022 年12 月31 日,累计1,296,539,000 元贵广转债转为公司股票,因转股形成的股份数量163,170,009 股,公司总股本增加至1,205,738,450股。
截至报告期末普通股股东总数(户)|75,522
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|60,958
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|/
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|/
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
贵州广播影视投资有限公司|0|443,274,686|36.76|0|无|0|国有法人
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司|0|121,423,728|10.07|0|无|0|国有法人
贵州电信实业有限公司|0|61,263,752|5.08|0|无|0|国有法人
北京歌华有线电视网络股份有限公司|-8,250,000|31,713,285|2.63|0|无|0|境内非国有法人
贵州广电传媒集团有限公司|0|21,631,050|1.79|0|无|0|国有法人
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金|6,026,100|6,026,100|0.50|0|无|0|其他
张兵峰|1,202,200|4,752,200|0.39|0|无|0|境内自然人
牛桂兰|4,700,000|4,700,000|0.39|0|无|0|境内自然人
裘丽君|3,943,100|3,943,100|0.33|0|无|0|境内自然人
杜文彪|3,689,891|3,689,891|0.31|0|无|0|境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量|||
||||种类||数量|
贵州广播影视投资有限公司|443,274,686|||人民币普通股||443,274,686|
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司|121,423,728|||人民币普通股||121,423,728|
贵州电信实业有限公司|61,263,752|||人民币普通股||61,263,752|
北京歌华有线电视网络股份有限公司|31,713,285|||人民币普通股||31,713,285|
贵州广电传媒集团有限公司|21,631,050|||人民币普通股||21,631,050|
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金|6,026,100|人民币普通股|6,026,100
张兵峰|4,752,200|人民币普通股|4,752,200
牛桂兰|4,700,000|人民币普通股|4,700,000
裘丽君|3,943,100|人民币普通股|3,943,100
杜文彪|3,689,891|人民币普通股|3,689,891
前十名股东中回购专户情况说明|无||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|无||
上述股东关联关系或一致行动的说明|上述前十名无限售条件股东中,贵州广电传媒集团有限公司是贵州广播影视投资有限公司的控股股东,属于一致行动人。公司不知晓其余股东是否存在关联关系或属于一致行动人。||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|公司无优先股||
名称|贵州广播影视投资有限公司
单位负责人或法定代表人|谭伍衡
成立日期|2011年11月15日
主要经营业务|开展基于有线网络的节目集成、视频点播、数据广播等项目的投资;投资电影、电视剧和各类影视节目拍摄和交流发行。进行版权交易。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|无
名称|中共贵州省委宣传部
单位负责人或法定代表人|谢念
成立日期|不适用
主要经营业务|贵州省委管理意识形态工作的综合职能部门
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|无
法人股东名称|单位负责人或法定代表人|成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务或管理活动等情况
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司|丁雄军|1998 年1 月24日|915200002149908473|10,000,000,000|酒类产品的生产经营(主营);酒类产品的生产技术咨询与服务;包装材料饮料的生产销售;餐饮、住宿、旅游、物流运输;进出口贸易业务;互联网产业;房地产开发及租赁、停车场管理;教育、卫生生态农业。
情况说明||无|||
2017 年12 月5 日,公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于公开发行A 股可转换公司债券方案的议案》,并经2018 年1 月16 日召开的2018 年第一次临时股东大会审议通过。2018年10 月11日,公司获得中国证监会出具的《关于核准贵州省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2018〕1474号)。2019年3月5 日,公司公开发行可转债总额为160,000 万元,每张面值为人民币100 元,共计1,600 万张。2019 年3 月29 日,贵广转债(转债代码:110052)在上海证券交易所挂牌交易。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:2017-050、2018-005、2018-041、2019-008、2019-017、2019-019)。
可转换公司债券名称|贵广转债|
期末转债持有人数|8,267|
本公司转债的担保人|无|
前十名转债持有人情况如下:||
可转换公司债券持有人名称|期末持债数量(元)|持有比例(%)
江源涌|10,663,000|3.51
珠海浊水私募基金管理有限公司-浊水1号私募证券投资基金|7,211,000|2.38
银华坤利2号固定收益型养老金产品-中信银行股份有限公司|6,000,000|1.98
招商银行股份有限公司-东方红聚利债券型证券投资基金|5,000,000|1.65
冯升|3,944,000|1.30
陈瑛|3,620,000|1.19
上海市陆号职业年金计划-招商银行|3,600,000|1.19
银华坤利3号固定收益型养老金产品-招商银行股份有限公司|3,500,000|1.15
上海展弘投资管理有限公司-展弘稳泰对冲运作1号私募证券投资基金|3,427,000|1.13
邱杏琼|2,700,000|0.89
可转换公司债券名称|本次变动前|本次变动增减|||本次变动后
||转股|赎回|回售|
贵广转债|1,526,505,000|1,223,044,000|||303,461,000
报告期转债累计转股情况√适用□不适用
可转换公司债券名称|贵广转债
报告期转股额(元)|1,223,044,000
报告期转股数(股)|154,028,871
累计转股数(股)|163,170,009
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)|15.6508
尚未转股额(元)|303,461,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)|18.9663
可转换公司债券名称||贵广转债||
转股价格调整日|调整后转股价格|披露时间|披露媒体|转股价格调整说明
2019 年7月16日|8.04|2019 年7月10日|《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》|公司2018年度利润分配方案为:向全体股东每10 股派发现金红利0.9 元(含税)。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定进行转股价格的调整,调整前的转股价格为8.13 元/股。
2020 年7月17日|7.94|2020 年7月9日|《上海证券报》《中国证券报》|公司2019年度利润分配方案为:向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定进行转股价格的调整。
截至本报告期末最新转股价格|||7.94|
报告期内,公司总资产1,801,855.25万元,总负债1,213,946.91万元,资产负债率为67.37%。2022 年6 月28 日,联合资信评估股份有限公司(简称“联合资信”)在对公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估基础上出具了《贵州省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》,维持公司主体长期信用等级为AA+,“贵广转债”信用等级为AA+,评级展望为稳定。报告期内,公司评级、本次可转债评级均未产生变化,未来公司经营情况不会有重大变化,利润可以覆盖可转债还债需求。具体内容详见公司《关于可转换公司债券2022年跟踪评级结果的公告》(公告编号:2022-031)。
众环审字(2023)0102495 号
贵州省广播电视信息网络股份有限公司全体股东:
我们审计了贵州省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“贵广网络公司”)财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及公司资产负债表,2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵广网络公司2022 年12 月31 日合并及公司的财务状况以及2022 年度合并及公司的经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵广网络公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
(一)工程及安装收入确认
请参见财务报表附注五(38)、附注七(61)。
贵广网络收入主要包括基本收视业务、增值业务收入、工程及安装收入、节目传输收入、数据业务收入、商品销售收入等。贵广网络2022 年主营业务收入3,702,792,186.86元,其中工程及安装收入1,067,535,150.76 元,占主营业务收入的28.83%。由于工程及安装业务占比较大,且工程及安装收入按照履约进度确认,履约进度的衡量需要管理层的判断。因此相关收入存在被确于不正确的会计期间或被操纵以达到预期水平的固有风险,因此将工程及安装业务收入识别为关键审计事项。
(1)了解和评价工程及安装业务收入相关的内部控制的设计,并测试了关键控制程序运行的有效性;
(2)检查与工程及安装业务合同,评价收入确认政策是否符合合同条款及企业会计准则的规定;
(3)检查重大项目的工程竣工验收证书或开通确认书,评价工程及安装业务收入确认时点是否符合会计政策及合同协议的约定;
(4)结合应收款项余额函证,向重大客户函证关键合同条款及收款额,并与收入及应收款项余额进行核对;
(5)就资产负债表日前后记录的的工程及安装收入,检查工程及安装服务合同及工程竣工验收证书等支持性证据,评估收入是否记录于恰当的会计期间;
(6)检查与营业收入相关的信息是否已在财务报告中恰当列报。
(二)应收账款、合同资产及长期应收款坏账准备计提
关键审计事项在审计中如何应对该事项请参见财务报表附注五(12)(16)、附
注七(5)(10)(16)。贵广网络截止2022年12月31日合并报表中应收账款、合同资产及长期应收款分别为
(1)了解和评价管理层与信用控制、账款回收、应收款项坏账准备相关的关键内部控制的设计合理性,并测试关键控制程序运行的有效性;
3,112,235,334.45 元、362,010,484.37元以及2,563,732,923.38 元。贵广网络根据各项应收款项的信用风险特征,以单项应收款项或应收款项组合为基础,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收款项,管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理信息,估计预期收取的现金流量,据此确定应计提的坏账准备;对于以组合为基础计量预期信用损失的应收款项,管理层参照历史信用损失经验,并根据前瞻性估计予以调整,确定预期信用损失率,据此确定应计提的坏账准备。由于应收账款、合同资产及长期应收款的金额重大,且应收款项减值涉及重大管理层判断,我们将应收款项计提坏账准备确定为关键审计事项。
(2)评估管理层确定的预期信用损失率是否合理,是否符合其业务特征,并复核其坏账准备计提是否准确;
(3)选取样本对金额重大的应收款项余额实施函证程序,向重大客户函证了关键合同条款及收款额,并与收入及应收款项余额进行核对;
(4)分析应收款项的账龄和了解客户的信誉情况,检查账龄在1 年以上的应收款项,通过了解客户背景、查阅历史交易和还款情况等程序获得的证据来验证应收款余额的合理性;
(5)检查大额合同及对应的竣工验收证书或开通证书,判断长期应收款项确认是否正确,选取的折现率及折现是否正确;
(6)抽样检查部分客户财务报表日2022 年12 月31日后的回款情况;
(7)检查与应收账款及长期应收款减值相关的信息是否已在财务报告中恰当列报。
贵广网络公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2022 年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
贵广网络公司管理层(以下简称“管理层”)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估贵广网络公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵广网络公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督贵广网络公司的财务报告过程。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对贵广网络公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致贵广网络公司不能持续经营。
(六)就贵广网络公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:李建树(项目合伙人)
中国注册会计师:喻俊
中国·武汉2023年4月27日
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金|七、1|260,106,336.85|1,495,971,377.68
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|七、4|1,565,663.84|4,114,955.19
应收账款|七、5|3,112,235,334.45|2,641,338,348.59
应收款项融资|||
预付款项|七、7|25,123,058.99|26,618,422.82
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|七、8|526,546,924.78|134,690,272.07
其中:应收利息||1,930,099.11|1,942,546.73
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|七、9|194,194,063.23|265,183,671.92
合同资产|七、10|362,010,484.37|333,454,695.39
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|七、12|603,202,859.07|623,645,698.86
其他流动资产|七、13|660,519,572.47|689,809,383.27
流动资产合计||5,745,504,298.05|6,214,826,825.79
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|七、15|28,707,000.00|29,993,651.81
长期应收款|七、16|2,563,732,923.38|2,085,553,791.11
长期股权投资|七、17|97,201,444.27|98,337,965.77
其他权益工具投资|七、18|207,204,665.00|206,004,560.00
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|七、20|18,189,846.90|12,370,595.33
固定资产|七、21|7,144,656,312.16|7,126,359,464.52
在建工程|七、22|893,157,153.13|667,394,383.03
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|七、25|71,766,233.42|81,038,008.28
无形资产|七、26|321,442,728.04|331,765,759.99
开发支出|||
商誉|七、28|1,318,805.16|1,318,805.16
长期待摊费用|七、29|763,558,214.82|918,433,397.08