TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易金额|关联交易上限
通号集团|控股股东|销售产品|销售原材料、辅料、配件、零部件、包装材料、半成品、产成品、商品及相关产品等|以市场价为基础,参考海外项目合同方约定价格|76.88|2,000.00
通号集团|控股股东|采购产品|采购原材料、辅料、配件、零部件、包装材料、半成品、产成品、商品及相关产品等|以市场价为基础,结合成本及各项因素定价|3,638.61|14,000.00
关联交易说明:上述交易为本公司与通号集团签订的新采购及销售框架协议本报告期内的履行情况。该协议有效期为三年,该交易及其所涉及的总交易金额在本公司董事会决策权限内并经董事会审议通过,同时,该交易符合香港上市规则所规定的部分豁免水平而豁免有关独立股东批准的规定。||||||
关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易金额|关联交易上限
通号集团|控股股东|接受服务|后勤等综合服务|服务成本定价|890.92|5,000.00
关联交易说明:上述交易为本公司与通号集团签订的新综合服务框架协议本报告期内的履行情况。该协议有效期为三年,该交易及其所涉及的总交易金额在本公司董事会决策权限内并经董事会审议通过,同时,该交易符合香港上市规则所规定的部分豁免水平而豁免有关独立股东批准的规定。||||||
关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易金额|关联交易上限
通号集团|控股股东|提供服务|提供工程施工及配套服务,包括但不限于工程设计及施工总承包等|结合市场情况,第三方造价咨询机构审阅定价,参考向第三方提供服务的价格|12,791.08|55,000.00
关联交易说明:上述交易为本公司与通号集团签订的工程承包框架协议本报告期内的履行情况。该协议有效期为三年,该交易及其所涉及的总交易金额在本公司董事会决策权限内并经董事会审议通过,同时,该交易符合香港上市规则所规定的部分豁免水平而豁免有关独立股东批准的规定。||||||
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)|
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)|——
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)|-
公司及其子公司对子公司的担保情况|
报告期内对子公司担保发生额合计|3,410,044,981.60
报告期末对子公司担保余额合计(B)|4,535,197,167.73
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)|
担保总额(A+B)|4,535,197,167.73
担保总额占公司净资产的比例(%)|10.01
其中:|
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)|——
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)|3,501,080,044.13
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)|——
上述三项担保金额合计(C+D+E)|3,501,080,044.13
未到期担保可能承担连带清偿责任说明|——
担保情况说明|担保总额占公司净资产的比例=担保金额/归属于母公司所有者权益。截至2022年12月31日担保余额为45.35亿元,占净资产比例为10.01%,其中:对全资子公司担保余额为45.35亿元;对控股子公司担保余额为0亿元。公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供的担保。截至本期末,公司对资产负债率超过70%的子公司提供的担保余额为35.01亿元。
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行现金管理产品|闲置募集资金|270,000|270,000|0
公司向中国光大银行股份有限公司清华园支行、招商银行股份有限公司北京分行购买大额存单24.5 亿元、2.5 亿元,进行保本保收益型现金管理。详见本节十四、募集资金使用进展情况(四)报告期内募集资金使用的其他情况。
募集资金来源|募集资金总额|扣除发行费用后募集资金净额|募集资金承诺投资总额|调整后募集资金承诺投资总额(1)|截至报告期末累计投入募集资金总额(2)|截至报告期末累计投入进度(%)(3)=(2)/(1)|本年度投入金额(4)|本年度投入金额占比(%)(5)=(4)/(1)
首发|10,530,000,000.00|10,354,342,373.23|10,354,342,373.23|10,354,342,373.23|5,089,855,422.32|49.16|664,677,200.51|6.42
项目名称|是否涉及变更投向|募集资金来源|项目募集资金承诺投资总额|调整后募集资金投资总额(1)|截至报告期末累计投入募集资金总额(2)|截至报告期末累计投入进度(%)(3)=|项目达到预定可使用状态日期|是否已结项|投入进度是否符合计划的进度|投入进度未达计划的具体原因|本项目已实现的效益或者研发成果|项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况|节余的金额及形成原因
||||||(2)/(1)|||||||
先进及智能技术研发项目|不适用|首次公开发行|4,600,000,000.00|4,600,000,000.00|2,036,429,817.12|44.27|2023年|否|是|-|完成了区域协同运输服务系统在重庆示范应用,基于基线3的 ETCS列控系统地面设备在匈塞铁路贝诺段动态测试,铁路|否|不适用
|||||||||||综合调度信息系统在神华铁路包神线、神朔线的示范应用,基于北斗卫星定位新型列控系统多项关键技术的现场验证,基于全电子联||
|||||||||||锁的 CBTC系统在长春3号线延伸线首个工程交付等。||
先进及智能制造基地项目|不适用|首次公开发行|2,500,000,000.00|2,500,000,000.00|0.00|0|-|否|否|先进及智能制造基地项目实施条件较之前发生变化,实施进度滞后。目前,负责实施该项目的所属企业已经上报可行性研究报告,公司正在对其进行研究。|不适用|否|不适用
信息化建设项目|不适用|首次公开发行|300,000,000.00|300,000,000.00|57,491,577.00|19.16|2022年|否|是|信息化项目因外部环境影响时间进度不及预|不适用|否|不适用
||||||||||期,但该项目实施条件及可行性未发生重大变化,公司将积极推动实施。|||
补充流动资金|不适用|首次公开发行|2,954,342,373.23|2,954,342,373.23|2,995,934,028.20|100|-|否|是|-|不适用|否|不适用
注1:先进及智能技术研发项目截至报告期末累计投入资金203,643 万元。其中先进轨道交通控制系统及关键技术研究投入人民币151,103 万元,轨道交通智能综合运维系统及技术研究投入人民币14,027 万元,智慧城市及行业通信信息系统研究投入人民币28,940 万元,适用于轨道交通的芯片技术研究投入人民币1,117万元,轨道交通智能建造技术研究投入人民币8,456万元。
注2:截至2022 年12 月31 日,募集资金使用情况对照表中,实际补充流动资金项目投入金额人民币299,593.40 万元,其中包括初始承诺投资总额人民币295,434.24万元及对应专项银行账户中产生的活期利息人民4,159.17万元。
序号|受托方|产品类型|批准投资金额|实际投入|期限|截至2022年12 月31 日余额|截至2022年12 月31日利息|备注
1|中国光大银行股份有限公司清华园支行|结构性存款|245,000|245,000|2019.9-2019.12|-|2,331|已归还
2|中国光大银行股份有限公司清华园支行|大额存单|245,000|245,000|2019.12-2020.8|-|6,901|已归还
3|招商银行股份有限公司北京分行|大额存单|25,000|25,000|2019.8-2020.8|-|950|已归还
4|招商银行股份有限公司北京分行|大额存单|25,000|25,000|2020.9-2022.9|-|1,891|已归还
5|招商银行股份有限公司北京分行|七天通知存款|25,000|25,000|2022.9-可随时解付|25,000||到期后归还
6|中国光大银行股份有限公司清华园支行|大额存单|170,000|170,000|2020.9-2022.12|-|14,733|已归还
7|中国光大银行股份有限公司清华园支行|大额存单|75,000|75,000|2020.9-2022.12|-|6,500|已归还
8|中国光大银行股份有限公司北京朝内支行|大额存单|195,000|195,000|2022.12-可随时解付|195,000|-|到期后归还
9|中国光大银行股份有限公司北京朝内支行|大额存单|50,000|50,000|2022.12-可随时解付|50,000|-|到期后归还
合计||/|/|/|/|270,000|33,306|/
2022 年7 月15 日,公司控股股东通号集团承诺,延长公司首次公开发行时其所持有的内资股(6,604,426,424 股)限售期6 个月至2023年1月21 日。在延长的限售期内,通号集团不转让或者委托他人管理其持有的中国通号A 股股份,也不由中国通号回购该部分股份。通号集团在限售期内严格遵守了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况,上述股份已于2023年1月30日起上市流通。
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
中国铁路通信信号集团有限公司|6,604,426,424|0|0|6,604,426,424|首次公开发行限售并自愿承诺延长限售股锁定期|2023 年1月30日
合计|6,604,426,424|0|0|6,604,426,424|/|/
截至报告期末普通股股东总数(户)|87,875
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|85,628
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)|不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)|不适用
前十名股东持股情况||||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
||||||股份状态|数量|
注1中国铁路通信信号集团有限公司|—|6,604,426,424|62.37|6,604,426,424|6,604,426,424|无|—|国有法人
注2 HKSCC NOMINEES LIMITED|-13,000|1,967,714,950||—|—|未知|—|境外法人
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金|+92,256,519|146,146,505|1.38|—|—|未知|—|其他
香港中央结算有限公司|+26,931,901|110,043,215|1.04|—|—|未知|—|境外法人
中国机械工业集团有限公司|—|63,507,192|0.60|—|—|未知|—|国有法人
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金|+19,786,146|47,774,555|0.45|—|—|未知|—|其他
中国铁路投资有限公司|—|34,188,000|0.32|—|—|未知|—|国有法人
广东恒健资本管理有限公司|—|2 3 , 6 7 7 , 5 0 0|0 . 2 2|—|—|未知|—|国有法人
中电科基金管理有限公司-中电电子信息产业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙|—|23,677,500|0.22|—|—|未知|—|其他
湖南轨道交通控股集团有限公司|—|23,677,500|0.22|—|—|未知|—|国有法人
前十名无限售条件股东持股情况||||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量|||||
|||种类||数量|||
注2 HKSCC NOMINEES LIMITED||1,967,714,950|境外上市外资股||1,967,714,950|||
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金||146,146,505|人民币普通股||146,146,505|||
香港中央结算有限公司||110,043,215|人民币普通股||110,043,215|||
中国机械工业集团有限公司||63,507,192|人民币普通股||63,507,192|||
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金||47,774,555|人民币普通股||47,774,555|||
中国铁路投资有限公司||34,188,000|人民币普通股||34,188,000|||
广东恒健资本管理有限公司||23,677,500|人民币普通股||23,677,500|||
中电科基金管理有限公司-中电电子信息产业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)||23,677,500|人民币普通股||23,677,500|||
湖南轨道交通控股集团有限公司||23,677,500|人民币普通股||23,677,500|||
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金||21,460,233|人民币普通股||21,460,233|||
前十名股东中回购专户情况说明||—||||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明||—||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||第一大股东中国铁路通信信号集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。||||||
注1:截止2022年12月31日,中国铁路通信信号集团有限公司除持有公司6,604,426,424股A股外,还持有公司34,302,000股H股。注2:HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多个客户所持有。
序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件
|||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1|中国铁路通信信号集团有限公司|6,604,426,424|2023年1月30日|—|公司股票在上海证券交易所上市之日起四十二个月
上述股东关联关系或一致行动的说明||不适用|||
注:2019 年4 月15 日,公司控股股东通号集团就所持中国通号股份锁定事宜承诺,本公司持有的中国通号的A 股股份,自中国通号首次公开发行的A股股票在上海证券交易所上市之日起36 个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的中国通号本次发行上市前已持有的内资股股份,也不由中国通号回购该部分股份。报告期内,公司控股股东通号集团承诺,延长公司首次公开发行时其所持有的内资股限售期6 个月至2023年1月21 日。上述股份已于2023年1月30日上市流通。
股东/持有人名称|获配的股票/存托凭证数量|可上市交易时间|报告期内增减变动数量|包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
中金公司-广发银行-中金公司丰众1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划|18,901,500|2020年7月22日|0|4,010,647
中金公司-广发银行-中金公司丰众2 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划|44,713,112|2020年7月22日|-141,595|7,197,591
中金公司-广发银行-中金公司丰众3 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划|34,227,038|2020年7月22日|0|6,328,531
中金公司-广发银行-中金公司丰众4 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划|1,621,102|2020年7月22日|—|—
中金公司-广发银行-中金公司丰众5 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划|9,270,248|2020年7月22日|-418,628|2,540,172
股东名称|与保荐机构的关系|获配的股票/存托凭证数量|可上市交易时间|报告期内增减变动数量|包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
中国中金财富|保荐机构|36,000,000|2021年7月22日|—|—
证券有限公司(原中国中投证券有限责任公司)|全资子公司||||
名称|中国铁路通信信号集团有限公司
单位负责人或法定代表人|周志亮
成立日期|1984年01月07日
主要经营业务|经营范围:对外派遣实施与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员。铁路含地铁通信、信号、电力、自动控制设备的生产;上述项目工程的科研、勘察、设计、安装、施工、配套工程施工;进出口业务;承包境外铁路电务工程及境内国际招标工程;承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目;公路交通、机场、港口、工矿的通信、信号、电力、自动控制工程的勘察、设计、安装、施工及配套房屋建筑;与上述项目有关的技术咨询、技术服务;设备及自有房屋的出租。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|中国铁路通信信号集团有限公司持有天津凯发电气股份有限公司(股票代码300407)人民币普通股,持股数量36,686,852,持股比例11.42%。中国铁路通信信号集团有限公司持有中国铁建重工集团股份有限公司(股票代码688425)人民币普通股,持股数量34,843,206,持股比例0.68%。中国铁路通信信号集团有限公司于2023年1月参与中国电力建设股份有限公司非公开发行。发行完成后,中国铁路通信信号集团有限公司持有中国电力建设股份有限公司股份(股票代码601669)人民币普通股,持股数量31,055,900,持股比例0.18%。
公司实际控制人——国务院国有资产监督管理委员会,为国务院直属正部级特设机构,根据第十届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案和《国务院关于机构设置的通知》设置。国务院授权国有资产监督管理委员会代表国家履行出资人职责。国有资产监督管理委员会的监管范围是中央所属企业(不含金融类企业)的国有资产。
债券名称|简称|代码|发行日|起息日|到期日|债券余额|利率(%)|还本付息方式|交易场所|投资者适当性安排(如有)|交易机制|是否存在终止上市交易的风险
中国铁路通信信号股份有限公司2021 年度第一期中期|21 中国通号 MTN001|102103265.IB|2021 年12 月15日|2021 年12 月16日|3+N(3)年期,在发行人依据发行条款的约定赎回前|2,800,000,000.00|3.32|付息方式:单利按年计息,不计复利。如公司不行使利息递延支付选择权,则每年付息一|银行间市场|面向全国银行间债券市场的合格机构投资者(国家法|通过银行间市场外汇交易中心本币交易系统,以询价方|否
票据|||||长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。|||次;如公司行使利息递延支付选择权,则当期利息以及已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计计息。最后一期利息随本金一起支付。还本方式:在发行人依据发行条款的约定赎回时支付本金以及最后一期利息。||律、法规禁止购买者除外),按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。|式与交易对手逐笔达成交易。|
债券名称|付息兑付情况的说明
中国铁路通信信号股份有限公司2021年度第一期中期票据|公司按期支付债券利息9,296万元
中介机构名称|办公地址|签字会计师姓名|联系人|联系电话
招商证券股份有限公司|北京市西城区月坛南街1号院3号楼17 层|不适用|荣希、赵妍|010-57601901
中国光大银行股份有限公司|北京市西城区太平桥大街25 号中国光大中心|不适用|蒋莎莎|010-63639651
北京市中伦律师事务所|北京市朝阳区金和东路20号院正大中心3号楼南塔23-31层|不适用|原挺、马思聪|010-59572288
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)|北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室|不适用|章晓亮|010-58153960
大公国际资信评估有限公司|北京市海淀区西三环北路89 号3 层-01|不适用|葛凌|010-67413300
立信会计师事务所(特殊普通合伙)|北京市朝阳区安定路5号院7号楼中海国际中心A座20层|不适用|郭健、王晓燕|010-56730214
中介机构名称|变更原因|履行程序|对债券投资者权益的影响
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)|合作期限到期|经股份公司董事会及股东大会审议通过|不适用
债券名称|募集资金总金额|已使用金额|未使用金额|募集资金专项账户运作情况(如有)|募集资金违规使用的整改情况(如有)|是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
中国铁路通信信号股份有限公司2021年度第一期中期票据|2,800,000,000|2,489,030,000|308,000,000|不适用|不适用|是
注:本次债务融资工具募集总金额为28亿元,扣除发行相关费用后募集资金净额为27.9703亿元。募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益
主要指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|3,416,830,555.97|3,123,863,726.28|9.38|/
流动比率|1.42|1.48|-0.06|/
速动比率|0.75|0.77|-0.02|/
资产负债率(%)|59.52|58.35|1.17|/
 EBITDA 全部债务比|1.25|1.54|-0.29|/
利息保障倍数|43.73|46.30|-2.57|/
现金利息保障倍数|25.81|38.14|-12.33|/
 EBITDA 利息保障倍数|49.91|53.81|-3.90|/
贷款偿还率(%)|100.00|100.00|-|/
利息偿付率(%)|100.00|100.00|-|/
信会师报字[2023]第ZG26716号
中国铁路通信信号股份有限公司全体股东:
我们审计了中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称中国通号)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中国通号2022 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中国通号,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
关键审计事项|该事项在审计中是如何应对的
(一)建造合同收入确认|
中国通号收入主要来自于按照履约进度确认收入的建造合同。按照履约进度确认收入涉及管理层的重大判断和估计,包括预计合同收入、合同预计成本和完工进度等。当条件改变时,相关判断和|审计应对1、我们测试和评价了中国通号收入确认流程的内部控制。2、我们取得重大建造合同,复核关键合同条款并评估管理层对合同预计收入及合同预计
估计会有不同。中国通号管理层在合同执行过程中依据合同交付范围、尚未完成成本等因素对合同预计收入和合同预计成本进行评估和修正。建造合同收入确认对财务报表有重大影响。建造合同收入确认的会计政策及披露信息见财务报表附注“五、(二十七)”及附注“七、(六十一)”。|成本作出的估计。3、针对已发生的合同成本抽样检查了相关文件;根据已发生成本和合同预计成本重新计算履约进度及收入。4、执行截止性测试程序,检查相关合同成本是否被记录在恰当的会计期间;对重大建造合同的毛利率进行了分析性复核程序。5、我们评估了管理层对建造合同收入确认的财务报表披露是否充分。
(二)应收账款与合同资产减值|
中国通号以预期信用损失为基础确认应收账款与合同资产减值准备,涉及管理层重大判断和估计。管理层进行可收回性分析时考虑的具体因素包括账龄、客户的还款计划、历史结算情况、信用等级和历史还款记录以及管理层可用的其他定性及定量数据,同时结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断客户信用风险的预期变动,并考虑前瞻性信息。中国通号应收账款与合同资产余额重大,应收账款与合同资产的减值对于财务报表有重大影响。应收账款与合同资产减值准备会计政策及披露信息见财务报表附注“五、(十)”、附注“七、(五)”及附注“七、(十)”。|审计应对1、我们测试和评价了中国通号计提应收账款与合同资产减值准备流程的内部控制。2、复核了管理层对应收账款历史数据的分析和评估以及对合同资产历史结算情况的分析;针对选定的样本检查相关支持文件并评价应收账款账龄的准确性。3、对于单项确认应收账款和合同资产的减值准备,我们了解管理层判断的理由,并对管理层的减值准备计提进行评价。4、对于按照信用风险特征组合确认应收账款和合同资产的减值准备,我们复核了管理层对于信用风险特征组合的设定,结合历史审计经验及前瞻性信息的考虑,对减值损失率进行评估,并针对选取的样本复核了相关文件,对管理层的信用风险特征组合分类及减值计提进行评价。5、我们评估了管理层对应收账款与合同资产减值准备披露是否充分。
中国通号管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括中国通号2022 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估中国通号的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督中国通号的财务报告过程。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对中国通号持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致中国通号不能持续经营。
(六)就中国通号中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
立信会计师事务所中国注册会计师:郭健(特殊普通合伙)(项目合伙人)
中国注册会计师:王晓燕
中国•上海2023 年3 月23 日
项目|附注七|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金|(一)|22,215,371,337.81|22,982,585,272.39
结算备付金||-|-
拆出资金||-|-
交易性金融资产|(二)|-|-
衍生金融资产|(三)|-|-
应收票据|(四)|1,714,371,393.60|-
应收账款|(五)|22,672,081,197.55|19,853,757,318.28
应收款项融资|(六)|1,048,965,771.85|2,142,993,114.00
预付款项|(七)|1,135,530,595.29|908,511,854.83
应收保费||-|-
应收分保账款||-|-
应收分保合同准备金||-|-
其他应收款|(八)|1,579,389,304.96|1,093,595,430.95
其中:应收利息||3,628,769.52|-
应收股利||6,075,000.00|6,525,000.00
买入返售金融资产||-|-
存货|(九)|2,378,763,660.23|2,492,752,472.50
合同资产|(十)|38,617,088,327.03|37,318,249,499.32
持有待售资产|(十一)|-|-
一年内到期的非流动资产|(十二)|104,252,537.37|52,914,920.60
其他流动资产|(十三)|954,216,216.16|1,187,176,665.81
流动资产合计||92,420,030,341.85|88,032,536,548.68
非流动资产:|||
发放贷款和垫款||-|-
债权投资|(十四)|273,172,183.50|273,172,183.50
其他债权投资|(十五)|-|-
长期应收款|(十六)|5,909,956,266.76|3,713,734,908.20
长期股权投资|(十七)|1,505,010,167.68|1,378,223,747.06
其他权益工具投资|(十八)|1,124,819,159.20|1,124,819,159.20
其他非流动金融资产|(十九)|-|-
投资性房地产|(二十)|360,225,551.83|284,692,545.57
固定资产|(二十一)|4,580,968,030.17|4,689,690,366.70
在建工程|(二十二)|891,536,403.93|800,282,649.47
生产性生物资产|(二十三)|-|-
油气资产|(二十四)|-|-
使用权资产|(二十五)|173,961,270.40|172,627,457.06
无形资产|(二十六)|2,563,747,410.22|2,529,711,941.27
开发支出|(二十七)|188,000,541.82|213,250,203.11
商誉|(二十八)|305,324,128.58|305,324,128.58
长期待摊费用|(二十九)|58,177,965.51|50,007,280.33
递延所得税资产|(三十)|474,086,180.50|370,019,211.39
其他非流动资产|(三十一)|5,977,528,881.93|5,004,496,508.18
非流动资产合计||24,386,514,142.03|20,910,052,289.62
资产总计||116,806,544,483.88|108,942,588,838.30
流动负债:|||
短期借款|(三十二)|261,169,967.41|75,629,684.59
向中央银行借款||-|-
拆入资金||-|-
交易性金融负债|(三十三)|-|-
衍生金融负债|(三十四)|-|-
应付票据|(三十五)|2,260,154,270.80|2,300,794,453.21
应付账款|(三十六)|49,888,119,903.73|46,455,196,868.52
预收款项|(三十七)|-|-
合同负债|(三十八)|7,704,721,222.25|7,238,346,058.76
卖出回购金融资产款||-|-
吸收存款及同业存放||-|-
代理买卖证券款||-|-
代理承销证券款||-|-
应付职工薪酬|(三十九)|690,620,818.93|657,601,985.99
应交税费|(四十)|899,902,868.80|899,642,671.41
其他应付款|(四十一)|1,485,075,980.09|1,063,620,223.11
其中:应付利息||-|-
应付股利||118,347,201.50|-
应付手续费及佣金||-|-
应付分保账款||-|-
持有待售负债|(四十二)|-|-
一年内到期的非流动负债|(四十三)|1,237,094,658.03|328,560,596.20
其他流动负债|(四十四)|815,521,607.44|476,073,584.49
流动负债合计||65,242,381,297.48|59,495,466,126.28
非流动负债:|||
保险合同准备金||-|-
长期借款|(四十五)|3,290,786,172.77|3,127,722,482.40
应付债券|(四十六)|-|-
其中:优先股||-|-
永续债||-|-
租赁负债|(四十七)|118,073,535.41|97,747,858.35
长期应付款|(四十八)|58,629,829.67|62,593,424.21
长期应付职工薪酬|(四十九)|503,607,000.00|530,775,000.00
预计负债|(五十)|28,711,970.11|33,531,824.87
递延收益|(五十一)|215,017,593.46|160,098,912.68
递延所得税负债|(三十)|71,602,084.41|63,277,288.05
其他非流动负债|(五十二)|-|-
非流动负债合计||4,286,428,185.83|4,075,746,790.56
负债合计||69,528,809,483.31|63,571,212,916.84
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|(五十三)|10,589,819,000.00|10,589,819,000.00
其他权益工具|(五十四)|2,796,935,660.38|2,796,935,660.38
其中:优先股||-|-
永续债||2,796,935,660.38|2,796,935,660.38
资本公积|(五十五)|15,964,068,097.89|15,964,108,133.50
减:库存股|(五十六)|-|-
其他综合收益|(五十七)|-198,844,477.42|-183,635,652.68
专项储备|(五十八)|343,494,199.17|267,880,349.13
盈余公积|(五十九)|2,042,968,810.17|1,811,324,694.45
一般风险准备||-|-
未分配利润|(六十)|13,785,475,907.76|12,308,220,568.86
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||45,323,917,197.95|43,554,652,753.64
少数股东权益||1,953,817,802.62|1,816,723,167.82
所有者权益(或股东权益)合计||47,277,735,000.57|45,371,375,921.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计||116,806,544,483.88|108,942,588,838.30
公司负责人:周志亮主管会计工作负责人:李连清会计机构负责人:张世虎
项目|附注十七|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金||14,716,787,400.28|17,821,358,618.20
交易性金融资产||-|-
衍生金融资产||-|-
应收票据|(一)|79,973,817.53|-
应收账款|(二)|1,788,106,057.35|1,949,665,011.07
应收款项融资|(三)|54,684,084.19|162,628,503.49
预付款项||300,822,929.37|178,067,195.29
其他应收款|(四)|6,417,222,998.16|6,569,134,199.92
其中:应收利息||-|-
应收股利||161,752,930.31|356,533,862.95
存货||7,879,326.58|-
合同资产||1,826,390,756.07|1,840,202,585.91
持有待售资产||-|-
一年内到期的非流动资产||21,937,975.59|-
其他流动资产||95,978,072.44|151,428,268.78
流动资产合计||25,309,783,417.56|28,672,484,382.66
非流动资产:|||
债权投资||273,172,183.50|273,172,183.50
其他债权投资||-|-
长期应收款||2,130,745,638.37|1,816,483,821.44
长期股权投资|(五)|19,245,173,565.00|17,197,354,628.64
其他权益工具投资||476,408,221.20|476,408,221.20
其他非流动金融资产||-|-
投资性房地产||1,422,508,459.84|1,460,482,054.68
固定资产||505,661,396.64|526,008,611.39
在建工程||9,199,876.28|9,199,876.28
生产性生物资产||-|-
油气资产||-|-
使用权资产||928,460.62|-
无形资产||471,510,245.98|478,257,923.35
开发支出||-|-
商誉||-|-
长期待摊费用||-|-
递延所得税资产||32,275,748.35|25,833,621.35
其他非流动资产||67,200,329.05|14,939,305.93
非流动资产合计||24,634,784,124.83|22,278,140,247.76
资产总计||49,944,567,542.39|50,950,624,630.42
流动负债:|||
短期借款||-|-
交易性金融负债||-|-
衍生金融负债||-|-
应付票据||68,734,295.36|74,058,902.62
应付账款||4,230,353,881.18|4,335,980,609.76
预收款项||-|-
合同负债||1,231,698,118.45|1,122,506,270.37
应付职工薪酬||28,431,342.29|28,449,031.48
应交税费||3,892,538.54|3,833,264.62
其他应付款||9,671,141,276.39|11,135,484,672.18
其中:应付利息||-|-
应付股利||-|-
持有待售负债||-|-
一年内到期的非流动负债||800,518,240.71|-
其他流动负债||45,902,934.67|29,551,335.32
流动负债合计||16,080,672,627.59|16,729,864,086.35
非流动负债:|||
长期借款||-|800,000,000.00
应付债券||-|-
其中:优先股||-|-
永续债||-|-
租赁负债||144,616.42|-
长期应付款||-|-
长期应付职工薪酬||60,534,000.00|66,977,000.00
预计负债||686,646.49|686,646.49
递延收益||3,869,841.68|3,869,841.68
递延所得税负债||-|-
其他非流动负债||-|-
非流动负债合计||65,235,104.59|871,533,488.17
负债合计||16,145,907,732.18|17,601,397,574.52
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||10,589,819,000.00|10,589,819,000.00
其他权益工具||2,796,935,660.38|2,796,935,660.38
其中:优先股||-|-
永续债||2,796,935,660.38|2,796,935,660.38
资本公积||16,356,470,432.63|16,356,470,432.63
减:库存股||-|-
其他综合收益||-45,904,166.59|-48,002,800.35
专项储备||42,219,683.05|18,097,489.74
盈余公积||2,042,968,810.17|1,811,324,694.45
未分配利润||2,016,150,390.57|1,824,582,579.05
所有者权益(或股东权益)合计||33,798,659,810.21|33,349,227,055.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计||49,944,567,542.39|50,950,624,630.42
公司负责人:周志亮会计工作负责人:李连清会计机构负责人:张世虎
项目|附注七|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入||40,219,614,549.44|38,358,297,108.78
其中:营业收入|(六十一)|40,203,207,773.29|38,358,297,108.78
利息收入||16,406,776.15|-
已赚保费||-|-
手续费及佣金收入||-|-
二、营业总成本||35,476,209,041.72|34,340,429,353.84
其中:营业成本|(六十一)|30,680,741,586.09|29,846,875,671.34
利息支出||-|-
手续费及佣金支出||-|-
退保金||-|-
赔付支出净额||-|-
提取保险责任准备金净额||-|-
保单红利支出||-|-
分保费用||-|-
税金及附加|(六十二)|241,534,607.36|253,686,656.86
销售费用|(六十三)|812,111,306.78|796,771,857.42
管理费用|(六十四)|2,289,994,474.16|2,116,982,019.27
研发费用|(六十五)|1,689,810,596.63|1,638,494,903.20
财务费用|(六十六)|-237,983,529.30|-312,381,754.25
其中:利息费用||110,995,320.48|94,342,569.44
利息收入||407,442,103.32|482,214,091.74
加:其他收益|(六十七)|366,824,324.56|336,893,708.75
投资收益(损失以“-”号填列)|(六十八)|121,595,656.28|113,911,083.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||96,310,729.93|86,129,094.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||-|-
汇兑收益(损失以“-”号填列)||-|-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|(六十九)|-|-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|(七十)|-|-
信用减值损失(损失以“-”号填列)|(七十一)|-594,320,058.29|-195,496,554.50
资产减值损失(损失以“-”号填列)|(七十二)|37,185,041.73|-64,728,770.22
资产处置收益(损失以“-”号填列)|(七十三)|29,599,933.66|35,949,376.07
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||4,704,290,405.66|4,244,396,598.54
加:营业外收入|(七十四)|48,280,889.32|44,826,898.06
减:营业外支出|(七十五)|9,877,586.82|15,311,313.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||4,742,693,708.16|4,273,912,182.62
减:所得税费用|(七十六)|642,049,846.43|581,002,096.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||4,100,643,861.73|3,692,910,086.32
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||4,100,643,861.73|3,692,910,086.32
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-|-
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||3,633,640,258.62|3,274,672,689.28
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||467,003,603.11|418,237,397.04
六、其他综合收益的税后净额|(七十七)|-14,969,172.13|24,056,850.65
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||-15,208,824.74|24,054,954.45
1.不能重分类进损益的其他综合收益||1,565,000.00|24,841,000.00
(1)重新计量设定受益计划变动额||1,565,000.00|24,841,000.00
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||-|-
(3)其他权益工具投资公允价值变动||-|-
(4)企业自身信用风险公允价值变动||-|-
2.将重分类进损益的其他综合收益||-16,773,824.74|-786,045.55
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||-|-
(2)其他债权投资公允价值变动||-|-
(3)应收款项融资减值准备||-1,117,575.27|592,617.70
(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||-|-
(5)其他债权投资信用减值准备||-|-
(6)现金流量套期储备||-17,353,786.82|-1,074,832.24
(7)外币财务报表折算差额||1,697,537.35|-303,831.01
(8)其他||-|-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||239,652.61|1,896.20
七、综合收益总额||4,085,674,689.60|3,716,966,936.97
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||3,618,431,433.88|3,298,727,643.73
(二)归属于少数股东的综合收益总额||467,243,255.72|418,239,293.24
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||0.33|0.30
(二)稀释每股收益(元/股)||0.33|0.30
项目|附注十七|2022 年度|2021 年度
一、营业收入|(六)|3,668,723,629.64|5,768,771,719.63
减:营业成本|(六)|3,212,561,012.53|5,326,648,007.20
税金及附加||38,710,831.58|43,971,950.42
销售费用||3,238,006.40|4,548,788.46
管理费用||218,082,028.39|223,969,645.55
研发费用||194,890,776.03|161,607,975.13
财务费用||-201,125,589.31|-170,608,177.99
其中:利息费用||107,904,368.37|95,570,283.85
利息收入||315,018,653.88|303,878,053.65
加:其他收益||2,653,830.84|8,318,553.51
投资收益(损失以“-”号填列)|(七)|2,210,271,346.30|2,025,893,818.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||30,765,509.16|51,213,441.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||-|-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||-|-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||-|-
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-27,405,511.28|-17,199,725.67
资产减值损失(损失以“-”号填列)||406,202.75|1,532,848.98
资产处置收益(损失以“-”号填列)||2,353.75|7,400,302.71
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||2,388,294,786.38|2,204,579,328.58
加:营业外收入||3,161,814.94|250,321.35
减:营业外支出||16,653.97|75,030.91
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||2,391,439,947.35|2,204,754,619.02
减:所得税费用||74,998,790.11|71,090,254.50
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||2,316,441,157.24|2,133,664,364.52
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||2,316,441,157.24|2,133,664,364.52
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-|-
五、其他综合收益的税后净额||2,098,633.76|-296,657.83
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||2,240,000.00|-499,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额||2,240,000.00|-499,000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||-|-
3.其他权益工具投资公允价值变动||-|-
4.企业自身信用风险公允价值变动||-|-
(二)将重分类进损益的其他综合收益||-141,366.24|202,342.17
1.权益法下可转损益的其他综合收益||-|-
2.其他债权投资公允价值变动||-|-
3.应收款项融资信用减值准备||-191,259.88|191,259.88
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||-|-
5.其他债权投资信用减值准备||-|-
6.现金流量套期储备||-|-
7.外币财务报表折算差额||49,893.64|11,082.29
8.其他||-|-
六、综合收益总额||2,318,539,791.00|2,133,367,706.69
七、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||-|-
(二)稀释每股收益(元/股)||-|-
项目|附注七|2022 年度|2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||35,104,674,749.42|40,860,468,880.44
客户存款和同业存放款项净增加额||-|-
向中央银行借款净增加额||-|-
向其他金融机构拆入资金净增加额||-|-
收到原保险合同保费取得的现金||-|-
收到再保业务现金净额||-|-
保户储金及投资款净增加额||-|-
收取利息、手续费及佣金的现金||12,780,332.10|-
拆入资金净增加额||-|-
回购业务资金净增加额||-|-
代理买卖证券收到的现金净额||-|-
收到的税费返还||612,337,395.38|280,212,429.84
收到其他与经营活动有关的现金|(七十八)|838,799,769.58|832,568,324.24
经营活动现金流入小计||36,568,592,246.48|41,973,249,634.52
购买商品、接受劳务支付的现金||24,949,280,859.96|29,741,089,837.12
客户贷款及垫款净增加额||-|-
存放中央银行和同业款项净增加额||-|-
支付原保险合同赔付款项的现金||-|-
拆出资金净增加额||-|-
支付利息、手续费及佣金的现金||-|-
支付保单红利的现金||-|-
支付给职工及为职工支付的现金||5,628,724,136.37|5,540,044,722.05
支付的各项税费||2,293,139,763.20|2,560,992,749.04
支付其他与经营活动有关的现金|(七十八)|1,615,285,826.07|1,362,420,835.25
经营活动现金流出小计||34,486,430,585.60|39,204,548,143.46
经营活动产生的现金流量净额||2,082,161,660.88|2,768,701,491.06
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||-|275,791.34
取得投资收益收到的现金||39,334,273.70|77,910,792.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||34,176,839.70|92,191,889.65
三个月以上到期的未做抵押/质押且未被限制使用的定期存款的减少||369,676,297.78|-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||-|381,153.40
收到其他与投资活动有关的现金|(七十八)|183,259,710.63|309,908,872.00
投资活动现金流入小计||626,447,121.81|480,668,499.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||707,989,088.68|869,517,948.66
投资支付的现金||69,400,000.00|334,786,961.07
三个月以上到期的未做抵押/ 质押且未被限制使用的定期存款的增加||-|516,507,241.36
质押贷款净增加额||-|-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||-|-
支付其他与投资活动有关的现金|(七十八)|-|17,537,919.08
投资活动现金流出小计||777,389,088.68|1,738,350,070.17
投资活动产生的现金流量净额||-150,941,966.87|-1,257,681,570.79
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||129,889,435.93|-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||129,889,435.93|-
发行其他权益工具收到的现金||-|2,796,935,660.38
取得借款收到的现金||1,540,734,282.82|1,416,825,684.59
收到其他与筹资活动有关的现金|(七十八)|-|-
筹资活动现金流入小计||1,670,623,718.75|4,213,761,344.97
偿还债务支付的现金||272,909,856.03|550,856,743.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||2,320,651,979.30|2,633,026,934.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||307,508,732.98|302,577,231.35
赎回其他权益工具支付的现金||-|2,800,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金|(七十八)|1,495,908,382.53|303,214,723.13
筹资活动现金流出小计||4,089,470,217.86|6,287,098,400.26
筹资活动产生的现金流量净额||-2,418,846,499.11|-2,073,337,055.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||133,561,129.63|-26,819,831.31
五、现金及现金等价物净增加额|(七十九)|-354,065,675.47|-589,136,966.33
加:期初现金及现金等价物余额|(七十九)|17,595,724,106.74|18,184,861,073.07
六、期末现金及现金等价物余额|(七十九)|17,241,658,431.27|17,595,724,106.74
项目|附注十七|2022 年度|2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||4,015,126,390.22|5,992,136,796.55
收到的税费返还||66,947,210.59|61,309,154.12
收到其他与经营活动有关的现金||980,176,186.94|731,264,165.03
经营活动现金流入小计||5,062,249,787.75|6,784,710,115.70
购买商品、接受劳务支付的现金||3,764,978,024.65|5,852,045,148.64
支付给职工及为职工支付的现金||187,273,086.99|234,388,268.14
支付的各项税费||196,605,642.85|166,729,913.67
支付其他与经营活动有关的现金||1,200,447,667.82|1,115,312,251.24
经营活动现金流出小计||5,349,304,422.31|7,368,475,581.69
经营活动产生的现金流量净额||-287,054,634.56|-583,765,465.99
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||249,607,061.63|-
取得投资收益收到的现金||1,960,169,251.35|2,218,371,435.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||30,610.00|13,036,725.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||-|-
收到其他与投资活动有关的现金||5,683,250,255.55|1,090,027,524.00
投资活动现金流入小计||7,893,057,178.53|3,321,435,685.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||72,136,821.69|7,310,557.53
投资支付的现金||2,067,053,427.20|163,000,000.00
三个月以上到期的未作抵押/ 质押且未被限制使用的定期存款的增加||-|562,980,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||-|-
支付其他与投资活动有关的现金||3,844,794,813.59|899,175,366.56
投资活动现金流出小计||5,983,985,062.48|1,632,466,624.09
投资活动产生的现金流量净额||1,909,072,116.05|1,688,969,061.58
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||-|-