TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
分行业情况|||||||
分行业|成本构成|本期金额|本期占总成|上年同期金额|上年同|本期金额|情况
|项目||本比例(%)||期占总成本比例(%)|较上年同期变动比例(%)|说明
贵金属加工|直接材料|259,303,316.53|88.10|212,099,791.21|91.07|22.26|
|直接人工|4,176,054.65|1.42|3,929,979.06|1.69|6.26|
|制造费用|5,543,495.70|1.88|4,730,946.97|2.03|17.18|
|合计|269,022,866.88|91.41|220,760,717.24|94.79|21.86|
生物降解材料及制品|直接材料|9,273,809.71|3.15||||
|直接人工|1,132,541.93|0.38||||
|制造费用|2,447,462.42|0.83||||
|合计|12,853,814.06|4.37||||
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
铂合金网|直接材料|220,135,815.03|74.80|212,099,791.21|91.07|3.79|
|直接人工|2,743,569.38|0.93|3,929,979.06|1.69|-30.19|
|制造费用|3,267,712.94|1.11|4,730,946.97|2.03|-30.93|
|合计|226,147,097.35|76.84|220,760,717.2|94.79|2.44|
回收精炼钯|直接材料|39,167,501.50|13.31||||
|直接人工|1,432,485.27|0.49||||
|制造费用|2,275,782.76|0.77||||
|合计|42,875,769.53|14.57||||
生物降解材料及制品|直接材料|9,273,809.71|3.15||||
|直接人工|1,132,541.93|0.38||||
|制造费用|2,447,462.42|0.83||||
|合计|12,853,814.06|4.37||||
报告期内,6万吨/年PBAT项目和2万吨/年全系列生物降解新材料项目于2022 年9月进入生产调试阶段,产品包括PBAT母料、改性材料和制品。
前五名客户销售额19,785.74 万元,占年度销售总额60.34%;其中前五名客户销售额中关联方销售额4,520.33万元,占年度销售总额13.79 %。
前五名供应商采购额17,815.06万元,占年度采购总额60.53%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额5,746.37 万元,占年度采购总额19.52%。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)|变动原因
销售费用|2,405,465.48|1,645,811.80|46.16|主要是开拓PBAT 业务,增加销售人员及市场推广费用所致
管理费用|47,557,323.94|39,698,852.34|19.80|主要是职工薪酬、租赁、物业费及折旧增加所致
财务费用|18,592,156.38|7,122,417.36|161.04|主要是利息支出增加所致
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)|变动原因
经营活动产生的现金流量净额|-24,548,556.33|-85,284,462.27|不适用|主要是贵金属业务量增加所致
投资活动产生的现金流量净额|-100,732,421.59|12,863,853.56|-883.07|主要是支付PBAT 项目及制品项目工程款、设备款所致
筹资活动产生的现金流量净额|40,447,994.07|46,168,802.62|-12.39|主要是利息支出增加所致
报告期内,公司公允价值变动收益54.00万元,较上年同期-1,825.02万元增加1,879.02万元,主要是其他非流动金融资产收益增加;资产减值损失-1,434.90万元,较上年同期-
2,679.33万元增加1,244.43万元,主要是存货跌价准备转回;其他收益58.23 万元,较上年同期28.72万元增加29.51万元,主要是维稳补贴及政府补助较上年同期增加。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|84,046,435.19|7.85|168,888,346.64|18.52|-50.24|主要是支付生物降解新材料项目工程款所致
应收款项融资|2,032,148.25|0.19|||不适用|主要是承兑汇票增加所致
预付款项|803,008.20|0.08|24,086,718.88|2.64|-96.67|主要是报告期内预付业务减少
其他应收款|177,366.47|0.02|138,671,233.68|15.21|-99.87|主要是报告期内收到股权转让款
长期股权投资|||2,043,707.27|0.22|-100.00|主要是联营企业山西文化旅游产业投资管理有限公司清算所致
其他非流动金融资产|1,695,480.13|0.16|1,155,493.72|0.13|46.73|主要是参股公司收益增加所致
固定资产|416,541,780.03|38.91|93,078,488.05|10.21|347.52|主要是生物降解新材料项目转固定资产所致
在建工程|73,389,377.28|6.86|96,453,015.22|10.58|-23.91|主要是生物降解新材料项目转固定资产所致
使用权资产|19,817,779.46|1.85|745,139.13|0.08|2,559.61|主要是租赁厂房确认使用权资产的摊销所致
无形资产|21,786,511.26|2.04|606,455.03|0.07|3,492.44|主要是购入土地所致
长期待摊费用|14,711,376.69|1.37|||不适用|主要是太原2 万吨制品项目厂房改造费用增加所致
短期借款|50,000,000.00|4.67|251,396,680.56|27.57|-80.11|主要是银行短期借款减少,中期借款增加所致
应付账款|179,554,484.85|16.77|64,845,749.50|7.11|176.89|主要是项目工程款及设备款增加所致
合同负债|911,320.82|0.09|||不适用|主要是新增合同的预收款项增加导致
应付职工薪酬|4,093,739.51|0.38|1,801,734.33|0.20|127.21|主要是项目试生产职工人数增加,工资、工会经费及教育经费增加所致
一年内到期的非流动负债|64,435,203.09|6.02|||不适用|主要是项目贷款到期增加所致
其他流动负债|118,471.71|0.01|||不适用|主要待转销项税额增加
长期借款|200,070,000.00|18.69|||不适用|主要是项目贷款增加所致
租赁负债|17,866,493.02|1.67|||不适用|主要是确认租赁费增加所致
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)
74,000,000.00|145,490,410.65
本报告期,主要投资和变化如下:
公司2021年度出资49.04万元收购山西华阳生物降解新材料有限责任公司100%股权,认缴出资15400万元,2021 年已出资8,000万元,本报告期内出资7,400万元,截止2022年12月31日公司已支付生物新材公司全部认缴出资额。
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
其他非流动金融资产|1,155,493.72|539,986.41||||||1,695,480.13
合计|1,155,493.72|539,986.41||||||1,695,480.13
(1)贵金属回收行业将不断向规模化、规范化方向升级,对技术和规模提出更高要求。
国家发展改革委、生态环境部、住房城乡建设部、国家卫生健康委《关于加快推进城镇环境基础设施建设指导意见的通知》(2022年1月)明确健全区域性再生资源回收利用体系,推进废钢铁、废有色金属、报废机动车等废弃物分类利用和集中处置。随着政府政策扶持力度加大及下游市场需求旺盛,企业纷纷加大研发投入,贵金属回收加工工艺将进一步完善,企业市场竞争力有望提高,初具规模的贵金属回收及加工行业发展前景广阔。
据新思界产业研究中心发布的《2018-2023年贵金属催化剂行业市场深度调研及投资前景预测分析报告》,预计2023年我国贵金属催化剂行业的需求规模将扩大到205.60 亿元。
目前我国贵金属回收市场正处于快速发展阶段,随着市场监管体系的不断完善和贵金属回收行业的进一步发展,贵金属回收行业将不断向规模化、规范化方向升级,部分竞争力较弱、经营不规范的企业由于技术、规模、品质和环保等方面的原因将逐步被淘汰出市场,行业集中度将进一步提高,市场资源逐步向优势企业集中,具备较强技术实力和规模优势的企业利润水平将稳步提高,行业利润率将有一定提升。
(2)生物降解新材料行业相关政策持续发力,市场发展前景广阔。
《关于进一步加强塑料污染治理的意见》、《“十四五”塑料污染治理行动方案的通知》等法律法规及政策明确提出到2025年,塑料污染治理机制运行更加有效,一次性塑料制品消费量明显减少,替代产品得到推广,塑料废弃物资源化、能源化利用比例大幅提升,这为公司未来生物可降解塑料业务提供了有利的政策支持。
目前生物降解材料已广泛应用于一次性塑料包装袋、手提袋、垃圾袋、一次性餐具等领域。伴随人们环保理念的逐步提升,以及生物医学和高分子材料科学的发展,快递包装袋、农用地膜、生物可降解卫生防护用品、PBS纺织服饰的应用正在悄然起步,将进一步推动需求增长。可降解塑料种类丰富,PBAT是具有较好应用前景的可降解材料之一,是以化学合成方法将石化产品单体聚合而得的塑料。我国PBAT材料产业化发展速度快,但行业集中度比较低。
山西省人大常委会通过《山西省禁止不可降解一次性塑料制品规定》,规定了禁止、限制不可降解一次性塑料制品实行名录管理,将推动山西省可降解塑料市场的快速发展,协助推进省
内、省外“禁塑”进程。公司建设的生物降解新材料项目位于山西省内,拟建成为山西省内主要生物降解塑料生产基地之一。
为顺应国家环保治理需要,严格贯彻落实党的二十大决策部署,全面准确把握碳达峰、碳中和目标下经济社会发展全面深化转型的大势,公司致力于培育新材料产业,践行华阳集团“双碳”战略,构建“双核”战略框架,力争三到五年内实现规模显著增长,推动公司高质量发展。
“双核”即立足新材料资本运作上市平台,围绕做强现有产业、扩展新材料布局两个核心,给产业不断做“加法”。
一是存量业务提质增效。贵金属回收产业以“引进先进技术,提高生产效率”为目标,与行业内贵金属火法回收企业调研学习,引进先进火法技术,回收率保证在98%以上;借助危险化学品就近处理的政策,拓展废催化剂回收市场,跻身于行业中游水平。
二是增量业务快速成长。生物降解新材料产业以“一年开局,三年雏形,五年定型”为战略目标。“一年开局”:2023年确保生物降解新材料项目建设圆满收尾,顺利转入正常生产经
营,确保PBAT装置主要原料消耗、催化剂消耗及产品质量等指标达到行业先进水平;建立高效的生产经营管理程序和高质量的生产队伍,夯实生物降解新材料产业发展基础。“三年雏形”,三年内完成生物降解新材料产业营销市场架构,建立起广泛、高效、专业的销售推广团队,在多领域内形成生物降解新材料成熟应用市场,以销促产,逐步实现PBAT装置、改性车间、制品车间的满负荷运行。“五年定型”,围绕PBAT装置、改性车间、制品车间不断横向拓展生物降解新材料类型及应用;根据技术进步情况,以生物基技术为基础逐渐向产业链上游拓展,全方位拓展产业链,打造绿色低碳循环经济产业示范企业。
三是扩展业务培育孵化。以上市公司为载体,持续寻找具有协同效应的优质企业资产,推动新材料新产业的培育孵化,持续优化公司产业结构,快速改善上市公司资产质量。
2023年将以党的二十大精神为指引,加快培训壮大“新动能”,实质提升公司资产质量和效益。
一是稳定生产、积极扩能。贵金属回收业务,强化流程管理,加大工艺革新力度,确保稳定生产;维护老客户、吸引新客户,持续扩大市场占有率。生物降解新材料各项目陆续投产后,逐步完善生产管控体系,稳步提升装置负荷。
二是技术攻坚、激发潜能。生物新材公司加强与大学高校、科研院所合作,在地膜、育苗袋等应用领域取得至少两项突破,丰富产品结构。生物科技公司实施自动化改造升级,提升片材
机、热塑成型机等开机率。华盛丰推进对火法富集项目,攻克贵金属催化剂回收工艺,至少取得2项专利。
三是治理提升、全面赋能。推进全面预算及定额管理,强化现金流管控,提高资金使用效
率。增补、修订制度,健全内设机构,建立全面、全员、全过程、全体系“同防共治”的风险防控体系,形成现代化企业高效经营管理机制。强化“三会”规范运作,提高公司决策效率;完善信披编制流程,提高信披质量;搭好投资者关系这座传递公司价值的桥梁,促进投资者发现公司价值;加强市值管理,促进内在价值与市场价值齐头并进、共同成长,实质提升上市公司质量。
1、贵金属回收行业风险
(1)贵金属市场价格波动风险
由于贵金属矿场主要分布在以下国家:南非、俄罗斯、津巴布韦、加拿大,导致贵金属价格受多种因素影响,包括不限于:
1宏观经济因素:例如全球经济环境、通货膨胀率。2政治因素:例如地缘政治风险、国家政策变化。
3市场供求关系:例如矿山开采量、需求量、库存水平等。
4美元走势:因为贵金属大部分是以美元为单位交易的,所以美元走势也会影响贵金属价格。由于这些因素的不确定性和复杂性,贵金属市场价格波动较大,公司需要根据自己的实际情况制定合理的风险管理计划,以降低贵金属市场价格波动风险。
(2)贵金属经营模式风险
行业内贵金属相关业务均存在回款周期较长、资金占用大等问题,同时近年来行业内出现零利息租赁贵金属、赊销后一年至两年付款的结算方式等,进一步加大了资金周转带来风险,以及在转让商品之前,承担的商品存货风险。
(3)技术升级及规模风险
未来贵金属回收行业不断向规模化、规范化方向升级,市场资源逐步向优势企业集中,相关技术的更新迭代及规模化是未来发展的关键点。
2、生物降解新材料行业风险
(1)产业政策风险
由于生物降解材料产品的价格较高,当前限制可降解塑料发展空间的主要问题是性价比替代问题,因而,国内“禁限塑”政策的执行力度成为影响未来国内消费市场的关键因素。
随着国内PBAT 技术外溢和新进入厂商逐渐打破技术壁垒,国内在建和拟建产能预计在未来几年将得到释放,届时如果市场需求或宏观经济形势发生重大不利变化或公司业务开拓不达预期,均会使公司面临新增产能无法及时消化的风险,进而对公司的盈利能力产生不利影响。
(3)原材料价格波动的风险
由于原材料在PBAT生产成本占比较大,原材料的价格波动,会严重影响PBAT产品的盈亏。
(4)替代产品技术突破的风险
现阶段,PBAT 是我国现阶段生物可降解塑料产品中的主流。未来随着PGA(聚乙醇酸)产品降解周期优化、性能提高,作为PBAT的替代产品可能占据PBAT在生物降解塑料市场的部分份额,公司将面临一定的技术迭代风险。
3、公司经营管理风险
(1)折旧及摊销金额影响经营业绩的风险
生物降解新材料项目建成并运营后,公司固定资产、无形资产规模将大幅增加,但项目完全达产需要一定的时间,固定资产折旧、无形资产摊销等期间费用会对公司利润带来一定影响。若新建项目不能产生预期收益,建设期间费用的发生将会对公司经营业绩产生较大压力。
(2)规模扩大带来的管理风险
公司主导产业增加生物降解新材料产业,公司资产规模和业务规模都将进一步扩大,将对公司在经营管理、市场开拓、人员素质、内部控制等方面提出更高要求,管理与运作的难度增加。如果公司的管理水平、组织机制不能根据规模扩张进行及时的调整和完善,可能会造成一定的管理风险。
报告期内,公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等一系列治理规范性文件的要求,建立了以股东大会为权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构的权责分
明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理机制,通过对公司法人治理制度的制订与完善,提高了公司治理水平。同时加强和保证了信息披露工作的合规性,切实做好投资者关系管理,维护广大投资者的利益。
1、关于股东与股东大会。公司严格按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及
《山西华阳新材料股份有限公司股东大会议事规则》的要求,规范实施股东大会的召集、召开及议事程序,聘请律师对股东大会出具法律意见书,确保所有股东,特别是中小股东享有平等的地位,能够充分行使自己的合法权利。报告期内,公司共召开了4次股东大会,股东大会的投票采取现场投票和网络投票相结合的形式进行,经律师现场见证并出具了法律意见书。
2、关于董事与董事会。公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《山西华阳新材料股份有限公司章程》规定的程序选聘、选举董事,公司董事会应由9名董事组成,现有9名董事,其中3名为独立董事,不少于董事会总人数的1/3,公司董事会人数和人员构成符合有关法律法规的要求。董事会下设技术与发展战略、财务审计、人力资源提名、薪酬与考核四个专门委员会。公司董事能够按照相关法律法规及《山西华阳新材料股份有限公司董事会议事规则》的要求,认真出席董事会会议,勤勉诚信地履行各自的职责,切实维护公司和全体股东的合法权益。报告期内,公司共筹备召开了董事会会议11次。
3、关于监事和监事会。公司监事会现由5名监事组成,其中2名职工代表监事。公司监事会坚持对全体股东负责,按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《山西华阳新材料股份有限公司章程》、《山西华阳新材料股份有限公司监事会议事规则》等规定,对公司依法运作情况、财务情况、投资情况等进行监督检查,切实维护公司和全体股东的利益。报告期内,公司共召开了8次监事会会议。
4、控股股东与上市公司。控股股东依法行使其权利,承担其义务,切实履行对公司及其他股东的诚信义务,未发生超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到了各自独立。
5.信息披露。公司按照《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所有关规范性文件的要求,规范信息披露标准,依法履行信息披露义务,严格遵守"公平、公正、公开"的原则,真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息,保证所有股东公平获得信息,提高了公司信息披露的透明度。
公司相关治理情况符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021年第一次临时股东大会|2022-01-28|上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)|2022-01-29|审议通过以下议案:1、《关于为全资子公司向银行贷款提供担保的议案》。
2022年第二次临时股东大会|2022-03-16|上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)|2022-03-17|审议通过以下议案:1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;2、《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》;3、《关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案》;4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》;5、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》;6、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报说明及采取填补措施和相关主体承诺的议案》;7、《关于公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)的议案》;8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年非公开发行A股股票相关事项的议案》;9、《关于修订募集资金管理制度的议案》。
2021年年度股东大会|2022-05-12|上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)|2022-05-13|审议通过以下议案:1、《公司2021年度董事会工作报告》;2、《公司2021年度监事会工作报告》;3、《公司2021年年度报告及摘要》;4、《公司2021年度独立董事述职报告》;5、《关于2021年度财务决算及2022 年度财务预算的议案》;6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》;7、《关于2021年度日常关联交易的执行情况及2022年度预计日常关联交易的议案》;
||||8、《关于聘请公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》;9、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》;10、《关于2022年度预计为子公司提供担保额度的议案》;11、《关于修订公司章程的议案》;12、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》;13、《关于修订公司董事会议事规则的议案》;14、《关于修订公司独立董事工作制度的议案》。
2022年第三次临时股东大会|2022-06-15|上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)|2022-06-17|审议通过以下议案:1、《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的议案》。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
武跃华|董事长|男|53|2023-01-10|2026-01-09|0|0|0|无|70.43|否
|总经理|||2023-01-10|2026-01-09||||||
李云峰|董事|男|55|2023-01-10|2026-01-09|0|0|0|无|43.94|否
罗卫军|董事、财务总监|男|52|2023-01-10|2026-01-09|0|0|0|无|37.20|否
景红升|董事、董事会秘书|男|39|2023-01-10|2026-01-09|0|0|0|无|36.46|否
姜伟|董事|男|41|2023-01-10|2026-01-09|0|0|0|无||是
薛建平|董事|男|48|2023-01-10|2026-01-09|0|0|0|无||是
杨志军|独立董事|男|50|2023-01-10|2026-01-09|0|0|0|无|3.67|否
季君晖|独立董事|男|54|2023-01-10|2026-01-09|0|0|0|无|2.25|否
王东升|独立董事|男|53|2023-01-10|2026-01-09|0|0|0|无||否
石玉川|监事会主席|男|58|2023-01-10|2026-01-09|0|0|0|无||是
商正|监事|男|47|2023-01-10|2026-01-09|0|0|0|无||是
吴斌|监事|男|44|2023-01-10|2026-01-09|0|0|0|无||是
连刚|监事|男|48|2023-01-10|2026-01-09|0|0|0|无|34.06|否
邢永东|监事|男|52|2023-01-10|2026-01-09|0|0|0|无|41.53|否
白晓宇|副总经理|男|35|2023-01-10|2026-01-09|0|0|0|无|27.91|否
耿志强|副总经理|男|51|2023-01-10|2026-01-09|0|0|0|无|12.77|否
李诗水|副总经理|男|56|2023-01-10|2026-01-09|0|0|0|无|2.66|否
冯志武|董事长|男|58|2021-05-31|2022-09-02|0|0|0|无||是
吴建宁|董事|男|50|2020-05-20|2023-01-10|0|0|0|无|33.88|否
|副总经理|||2020-04-09|2023-01-10|0|0|0|无||否
田旺林|独立董事|男|66|2019-12-03|2023-01-10|0|0|0|无|4.67|否
李刚|监事会主席|男|44|2021-05-31|2023-01-10|0|0|0|无||是
孟晋斌|监事|男|50|2019-12-03|2023-01-10|0|0|0|无|36.12|否
合计|/|/|/|/|/||||/|387.55|/
姓名|主要工作经历
武跃华|曾先后任阳煤集团二矿财务科会计;山西兆丰铝冶有限公司计财部会计;山西新元煤炭有限责任公司财务部会计、副部长,经营管理部部长;河北正元化工集团有限公司财务部副部长;山东阳煤恒通化工股份有限公司财务总监,党委书记、董事长。现任太化集团党委常委、董事;本公司党委书记董事长、总经理。
李云峰|曾任山西省乡镇企业局科员、主任科员、助理调研员,山西省乡镇企业学校党支部书记,山西省乡镇企业化工轻工公司总经理;山西省中小企业基金发展集团有限公司党委委员、董事、副总经理兼山西中兴资产经营有限公司党支部书记、董事长;山西金源拍卖行有限公司董事长;山西省东兴晟房地产开发有限公司董事长。现任本公司党委副书记、纪委书记、董事。
罗卫军|曾任阳煤集团房地产分公司财务部部长;山西晋润煤电有限责任公司财务总监;阳煤集团房地产管理中心副主任;阳煤集团平定化工有限责任公司财务总监。现任本公司董事、财务总监。
景红升|曾先后任北京国阳新能国际贸易有限公司财务经理;阳泉煤业集团上海投资有限公司副总经理;阳煤集团和顺化工有限公司计划财务部部长;阳煤集团金融(资本)运营部资本运营科科长等职务。现任本公司董事、董事会秘书。
姜伟|曾任阳煤集团人力资源部科员、阳煤地产集团综合管理处副处长;太化集团纪委监察员、产权管理部副部长。现任太化集团产权管理部部长;本公司董事。
薛建平|曾任太化焦化厂财务部科员;太化铁路分公司财务部部长;太化集团财务部副部长。现任阳煤太化焦化投资有限公司财务总监;山西三维瑞德焦化有限公司财务总监;太化集团财务部部长;本公司董事。
杨志军|曾任太原理工大学法学专业教师;山西大学法学专业教师。现任北京市国晟(太原)律师事务所律师、执行主任;东杰智能科技集团股份有限公司独立董事;酒仙网科技股份有限公司独立董事;本公司独立董事。
季君晖|曾任中国科学院化学研究所博士后,中国科学院化学研究所副研究员,中国科学院理化技术研究所副研究员。现任中国科学院理化技术研究所研究员本公司独立董事。
王东升|曾任山西经济管理学院教师;山西财经大学讲师。现任山西财经大学副教授;山西科达自控股份有限公司独立董事;山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事;本公司独立董事。
石玉川|曾任太原化工厂仪表分厂技术员,太原化工厂TDI 分厂仪表车间技术员,太原化工厂仪表分厂副厂长;太化股份氯碱分公司仪表分厂厂长,太化股份
|氯碱分公司经理助理兼综合管理部部长,太化股份氯碱分公司副经理;太化集团自动化科技工程有限公司总经理、党支部书记;太化集团工程建设有限公司党委书记、常务副经理,太化集团工程建设有限公司执行董事、经理;太化集团法律事务部部长。现任太化集团总法律顾问,兼法律事务部部长;本公司监事会主席。
商正|曾任太化集团化工厂十四分厂技术员;太化新光分公司房产开发部干事;太化房地产有限公司总经理助理;太化善居置业有限公司副总经理;太化集团土地管理办公室主任兼太化集团土地资源管理分公司经理、支部书记。现任太化集团总经理助理兼太化集团发展计划部部长;本公司监事。
吴斌|曾任太化集团纪委干事、纪委综合办公室主任、机关党委办公室副主任、纪委专职纪检员。现任太化集团纪委副书记;本公司监事会监事。
连刚|曾任太化集团焦化厂储运部副部长;太原华贵金属有限公司综合办副主任、党工部部长;太化集团物业公司副经理。现任能源科技公司执行董事、经理;本公司监事。
邢永东|曾任太原化工农药厂科员、人劳科副科长、科长;太化集团化工农药厂工会主席、副书记;太原化农企业管理有限公司书记;太化集团有机化工厂党委副书记、纪委书记、工会主席;太化集团有机化工厂党委书记。现任华盛丰公司党总支书记;本公司监事。
白晓宇|曾任阳煤集团太原化工新材料有限公司技术员;阳煤集团化工研究院中试基地负责人、中试运行中心主任;华阳集团股权投资部副部长。现任华盛丰公司执行董事;本公司副总经理。
耿志强|曾任有机化工厂团委副书记、团委书记、行政科长、工会办主任、供应部部长、厂长助理、销售经理;元太公司总经理;有机化工厂副厂长;太原科源达精细化工有限公司董事、总经理,党委书记等职。现任本公司销售分公司经理、本公司副总经理。
李诗水|曾任太原市化工局财务审计科审计员、会计;太化集团工会办公室副主任,工会组织部兼财务部副部长,太化集团橡胶二厂党支部书记、厂长,太化集团纪委副书记;阳煤太化焦化投资有限公司党总支书记、执行董事。现任生物新材公司党总支书记、执行董事、总经理;本公司副总经理。
冯志武|曾任太原化工厂第五分厂技术员、生产处技术员、五分厂副厂长;太化集团氯碱分公司综合管理处副处长、科技处处长,太化集团技改发展部部长;太原化工股份有限公司副总经理;太化集团总工程师、技术中心主任,阳煤集团太原化工新材料有限公司副总经理;阳煤集团副总工程师、化工研究院院长,阳煤化工集团公司党委委员、董事长、总经理;本公司董事、董事长。
吴建宁|曾任太化集团焦化厂炼焦车间技术员、生产技术处技术员、回收车间副主任、第一炼焦车间主任、炼焦车间党支部书记、车间主任、太化集团焦化厂副厂长;太原宝源化工有限公司副经理;阳煤太化焦化投资有限公司副总经理、常务副总经理;太化集团安全生产部部长;本公司董事、副总经理。
田旺林|曾任山西经济管理干部学院(山西经贸职业学院)教授、财会系主任,本公司独立董事。
李刚|曾任阳煤集团财务部成本管理科科长、财务部预算管理科科长,一矿副总会计师、三矿总会计师、财务部副部长;本公司监事会主席。
孟晋斌|曾任太化集团焦化厂技术员、第二炼焦车间主任、党支部书记、生产技术处、供应处处长;华盛丰公司副总经理;本公司职工监事。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
武跃华|太化集团|党委常委、董事|2021-02|/
姜伟|太化集团|产权管理部部长|2022-12|/
薛建平|太化集团|财务部部长|2022-12|/
石玉川|太化集团|总法律顾问、法律事务部部长|2019-04|/
商正|太化集团|总经理助理、发展计划部部长、发展计划部资产运营中心主任|2022-11|/
吴斌|太化集团|纪委副书记|2020-11|/
冯志武|太化集团|党委常委、董事长|2021-05|2022-08
吴建宁|太化集团|安全环保部部长|2022-11|/
李刚|太化集团|总会计师|2019-05|/
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
白晓宇|华盛丰公司|执行董事、总经理|2021-10|/
耿志强|销售分公司|经理、支部书记|2022-06|/
李诗水|生物新材公司|执行董事、党总支书记、总经理|2022-11|/
连刚|能源科技公司|执行董事、经理|2020-07|/
邢永东|华盛丰公司|党总支书记|2021-09|/
孟晋斌|华盛丰公司|副总经理|2017-12|/
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|独立董事按照公司确定的津贴标准按年领取津贴;在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员依据公司月度考核结果领取薪酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|独立董事津贴按照公司所在地的基本薪酬水平,结合公司实际情况确定;在公司领取薪酬的董事、监事、高管依据其岗位、工作分工等因素核定其薪酬标准,在此基础上依据月度考核结果确定其具体薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|已支付
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|387.55万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
冯志武|董事|离任|工作变动
田旺林|独立董事|离任|任期届满
1、公司于2020年3月30日收到上海证券交易所下发的《关于对太原化工股份有限公司及时任董事会秘书李志平予以监管关注的决定》。主要内容是:公司在信息披露方面,有关责任人在职责履行方面存在如下违规行为:“1、诉讼事项披露不及时;2、重大资产重组相关信息披露不完整。”上海证券交易所对公司及其时任董事会秘书李志平予以监管关注;
2、公司于2021年7月8日收到上海证券交易所下发的《关于对山西华阳新材料股份有限公司及时任董事会秘书景红升予以监管警示的决定》。主要内容是:2021年5月27 日,公司披露《关于启动收购四家标的公司部分股权行为的提示性公告》,公告中披露的数据仅为预测数据,缺乏充分、客观的事实依据与预测基础,相关信息披露不准确、不完整。另外,相关预测性经营数据来自于可研报告,能否实现预期目标具有较大的不确定性,公司也未充分揭示存在的相关风险,经监管督促后才予以补充,可能对投资者产生误导。上海证券交易所对公司及时任董事会秘书景红升予以监管警示。
3、公司于2021年11 月25日收到上海证券交易所下发的《关于对山西华阳新材料股份有限公司及时任董事会秘书李志平予以监管警示的决定》。主要内容:公司因2016年投资历山基金存在对外投资事项信息披露不完整、不准确的违规行为,该行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》相关规则。公司时任董事会秘书李志平(任职期限2016年11月16日至2019年12月2日)作为公司信息披露事务的直接负责人,未能勤勉尽责,对公司违规行为负有责任,违反了
《上海证券交易所股票上市规则》相关规定。鉴于此,上海证券交易所对公司及时任董事会秘书李志平予以监管警示。
会议届次|召开日期|会议决议
第七届董事会2022年第一次会议|2022-01-12|1、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案。
第七届董事会2022年第二次会议|2022-02-11|1、关于召开2022年第二次临时股东大会的议案。
第七届董事会2022年第三次会议|2022-04-18|1、2021年度董事会工作报告;2、2021年度总经理工作报告;
||3、2021年年度报告摘要;4、2021年度独立董事述职报告;5、关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案;6、关于公司2021年度利润分配预案的议案;7、2021年度财务审计委员会履职报告;8、2021年度内部控制评价报告;9、2021年度内部控制审计报告;10、关于2022年度综合计划的议案;11、关于计提大额资产减值准备的议案;12、关于2021年度日常关联交易的执行情况及2022年度预计日常关联交易的议案;13、关于聘请公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案;14、关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案;15、关于2022年度预计为子公司提供担保额的议案;16、关于修订公司章程的议案;17、关于修订公司股东大会议事规则的议案;18、关于修订公司董事会议事规则的议案;19、关于修订公司董事会财务审计委员会实施细则的议案;20、关于修订公司独立董事工作制度的议案;21、关于修订公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度的议案;22、关于修订公司董事会秘书工作制度的议案;23、关于修订公司信息披露事务管理制度的议案;24、关于调整机构设置的议案;25、关于召开公司2021年年度股东大会的议案。
第七届董事会2022年第四次会议|2022-04-28|1、2022年第一季度报告;2、2022年薪酬管理办法。
第七届董事会2022年第五次会议|2022.05-12|1、关于子公司向银行贷款并为其提供担保的议案。
第七届董事会2022年第六次会议|2022-05-30|1、关于2021 年度日常关联交易执行情况及2022 年度日常关联交易计划的议案;2、关于设立销售分公司的议案;3、关于召开2022年第三次临时股东大会的议案。
第七届董事会2022年第七次会议|2022-06-27|1、关于聘任公司副总经理的议案;2、关于子公司向光大银行贷款并为其提供担保的议案;3、关于子公司向中国银行贷款并为其提供担保的议案;4、关于子公司向关联方购买土地的议案;5、关于变更非公开发行股票保荐承销机构的议案。
第七届董事会2022年第八次会议|2022-08-25|1、公司2022年半年度报告;2、关于增加2022年度日常关联交易预计的议案;3、关于修订《对外投资管理办法》的议案;4、关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》的议案;5、公司在阳泉煤业集团财务有限责任公司存款风险预防处置预案;6、关于阳泉煤业集团财务有限责任公司2022年半年度风险评估报告。
第七届董事会2022年第九次会议|2022-09-06|1、关于选举公司第七届董事会董事长的议案。
第七届董事会2022年第十次会议|2022-10-26|1、公司2022年第三季度报告;2、关于修改生物降解新材料公司章程部分条款及变更营业执照经营范围的议案。
第七届董事会2022年第十一次会议|2022-12-23|1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案;2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案;3、关于增设生产地址、增加经营范围并修订<公司章程>的议案;4、关于太化能源科技公司延长股东认缴出资期限、增加营业范围并修改章程的议案;5、关于收购山西华阳生物降解科技有限公司100%股权的议案;6、关于向太原农村商业银行迎泽区支行申请20000 万元中长期贷款的;7、关于向兴业银行体育路支行申请1000万元流动资金贷款的议案;8、关于修订《关联交易制度》的议案;9、关于李诗水职务聘任的议案;10、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
武跃华|否|11|5|6|0|0|否|4
李云峰|否|11|6|5|0|0|否|3
罗卫军|否|11|5|6|0|0|否|4
景红升|否|11|5|6|0|0|否|3
杨志军|是|11|4|7|0|0|否|4
季君晖|是|11|0|11|0|0|否|4
田旺林|是|11|0|11|0|0|否|4
冯志武|否|8|3|5|0|0|否|3
吴建宁|否|11|5|6|0|0|否|4
年内召开董事会会议次数|11
其中:现场会议次数|0
通讯方式召开会议次数|5
现场结合通讯方式召开会议次数|6
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|田旺林、杨志军、罗卫军
提名委员会|季君晖、杨志军、武跃华
薪酬与考核委员会|杨志军、田旺林、景红升
战略委员会|冯志武、季君晖、武跃华
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-04-07|1、审议《2021年年度报告摘要》;2、审议《关于2021年度财务决算及2022 年度财务预算的议案》;3、审议《关于聘请公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》;4、审议《2021 年度财务审计委员会履职报告》;5 审议《关于2021 年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的议案》;6、审议《关于计提大额资产减值准备的议案》。|审议通过前述议案。经财务审计委员会讨论后,向董事会建议继续聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度的审计机构。|同意将议案提交董事会审议。
2022-04-24|1、审议《公司2022年第一季度报告的议案》|审议通过前述议案|同意将议案提交董事会审议。
2022-05-25|1、审议《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的议案》。|审议通过前述议案。|同意将议案提交董事会审议。
2022-08-19|1、审议《公司2022年半年度报告的议案》2、审议《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》。|审议通过前述议案。|同意将议案提交董事会审议。
2022-10-20|1、审议《公司2022 年度第三季度报告的议案》。|审议通过前述议案。|同意将议案提交董事会审议。
2022-12-18|1、审议《关于收购山西华阳生物降解科技有限公司100%股权的议案》;2、审议《关于修订<关联交易制度>的议案》|审议通过前述议案。|同意将议案提交董事会审议。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-06-20|审议《关于聘任公司副总经理的议案》,审议了聘任耿志强先生为公司副总经理的事项。|审议通过前述议案。|同意聘任耿志强为公司副总经理并提交公司董事会审议。
2022-12-18|审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》两项议案。审议了公司控股股东太原化学工业集团有限公司董事会提名武跃华、李云峰、罗卫军、景红升、姜伟、薛建平为公司第八届董事会非独立董事候选人;公司控股股东太原化学工业集团有限公司董事会提名杨志军、季君晖、王东升为公司第八届董事会独立董事候选人。|审议通过前述议案|同意非独立董事、独立董事候选人提名并提交公司董事会审议。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-04-24|审议《2022年薪酬管理办法》,为推进公司高质量转型发展,充分发挥薪酬分配的激励与导向作用,不断调动公司职工工作积极性,参照太化集团相关规定,结合公司实际,制定薪酬管理办法|审议通过前述薪酬管理办法|同意提交董事会审议。
母公司在职员工的数量|41
主要子公司在职员工的数量|269
在职员工的数量合计|310
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|29
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|160
销售人员|15
技术人员|34
财务人员|24
行政人员|77
合计|310
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
大学本科及以上学历|138
大专学历|107
中专及以下学历|65
合计|310
班子成员的薪酬由岗位薪、绩效薪、风险薪,安全契约奖励及经营契约化奖励构成;其余人员实行岗位绩效工资、安全结构工资。
详见公司与本报告同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《华阳新材2022年度内部控制自我评价报告》。
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。详见公司与本报告同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《华阳新材2022年度内部控制审计报告》
报告期内,部分董事、监事因工作外出等原因,未出席股东大会。公司进行相关整改,对股东大会的筹备和召开上做出调整。一是为相关人员现场出席股东大会提供相应的必要支持;二是公司将继续提供现场会议与视频会议相结合的方式,以便于无法现场出席股东大会的人员充分了解有关股东大会的现场情况及回答有关股东的问题。为此,公司据此将修订《公司章程》和
《公司股东大会议事规则》的有关条款,明确如果董事、监事、高管及董事会秘书确实无法现场出席的可以以视频方式出席股东大会。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|1,107
公司新建2万吨/年全系列生物降解新材料项目已于2022年3月2日获得山西转型综改示范区行政审批局环境影响评价批复(晋综示行审环评函〔2022〕14号)。于2022年9月16日获得山西转型综改示范区管理委员会下发的排污许可证(证书编号:911400007136720695001U)。
生物新材公司6万吨/年PBAT 项目和2万吨/年生物降解改性材料及塑料制品项目在设计阶段充分考虑污染防治和生态环境保护,在项目初期部署防治污染设施设备的选型和采购工作。6万吨/年PBAT 项目环境影响评价已于2022年4月29日获得环评批复(晋环审批函〔2022〕164号);2万吨/年生物降解改性材料及塑料制品项目于2022年2月23日获得阳泉市生态环境局平定分局环境影响评价批复(阳环平函〔2022〕19号);排污许可证于2022年8月25日获批(证书编号:911401107460016169001P)。
华盛丰公司于2017年新建“1000t/a 煤化工废催化剂处置及5000kg/a 铂铑钯系列催化剂加工项目”,具备环境影响报告书(并环审评书〔2017〕014号批复)、竣工环保验收报告、排污许可证(编号:91140121MA0HDL4N4B001V)、危险废物经营许可证(编号:HW省
1401210058)。华盛丰公司具备完善的环保处理设施,自建生活污水和生产污水处理装置、废气收集处理系统,具备独立初期雨水收集池、应急池,做到雨污分流,建有1号、2号危险废物贮存库。
生物新材公司专业从事生物降解新材料产业,根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2019 年本) 》“鼓励类”第十九项轻工第3条,公司项目属于“鼓励类-轻工-生物可降解塑料及其系列产品开发、生产与应用”项目。公司降解材料及其制品是石化制品的有效替代品,在自然状态下最终分解为水和二氧化碳,对于解决“白色污染”具有重要意义,利于生态环境保护。
2 万吨/年全系列生物降解新材料项目选用低噪设备,工业“三废”处置技术安全可靠、治理效果显著,危险废物暂存于危废暂存间,定期交有资质单位进行处理。
华盛丰公司主要领导及分管领导负责环境管理方针制定;安环部负责修订、完善环保各项制度,检查和考核制度执行情况和环保日常监督;各车间配备专职技术人员,担负企业日常环境管理的具体工作及环保设施的日常运营维护,形成以公司领导层为核心的公司、部门、车间三级环境管理体系,确保各项环保措施和环保制度的贯彻落实。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|-
减碳措施类型(如使用清洁能源发电在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|选用低能耗设备型号,优化工艺降低能耗等
新材料6万吨/年PBAT项目建设中实际配备的设备能耗均等于或优于节能报告中的设备能耗,项目生产中通过优化工艺参数、能源综合利用等措施落实节能减排工作。
2万吨/年生物降解改性材料及塑料制品项目选用国内外先进可靠的生产工艺,各工序用能合理,所用能源品种供应有保障,能量利用率高,主要用能设备均能达到2级能效要求。
2万吨/年全系列生物降解新材料项目所有主要耗能设备均达到一级能效及相近水平,总功率低于节能报告中建议配备的设备总功率。对照《产业结构调整指导目录(2019 年)》、《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录》,项目不存在落后的生产工艺和淘汰设备。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|4.8|
其中:资金(万元)|4.8|平定县新冠肺炎疫情防控
物资折款(万元)|/|
惠及人数(人)|/|
2022年4月公司向平定县红十字会捐赠4.8万元,全部用于平定县新冠肺炎疫情防控工作。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺||||||||
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺||||||||
与重大资产重组相关的承诺|其他|太化集团|公司以关停资产相关业务资产增资关联方企业,交易实施完毕后,公司所属关停企业相关资产处置完毕,相关员工也得以转移安置,针对公司关停企业停工费用损失及停产停业损失将补偿至本次交易实施完毕(即“资产交割日”),在此之前的关停企业停工费用损失及停产停业损失由公司按照相关规范流程申请,由太化集团收到政府补偿后对公司进行补偿,不足部分由太化集团以现金形式足额补偿。|2019年12月18日至实现足额补偿|是|是||
与首次公开发行相关的承诺||||||||
与再融资相关的承诺||||||||
与股权激励相关的承诺||||||||
其他对公司中小股东所作承诺||||||||
其他承诺|其他|太化集团|公司对认购的“中医药泛旅游基金--历山项目1号(简称“历山1号基金”)到期进行清算。太化集团对历山1号基金清算后公司可能形成的损失作出以下补偿承诺:1、太化集团承诺如未来公司持有的历山1号基金实际清算价值低于公司2021年半年报历山1号基金列示净值,太化集团将按照此差额进行补偿。2、太化集团将给予公司在维护出资人权益方面必要支持,如公司通过诉讼等相关方式增厚基金清算价值,记入公司历山基金清算价款,相应核减太化集团补偿金额。3、太化集团在历山1号基金清算完成后,按照补偿口径计算应予补偿金额,一次性支付予公司。|2021年7月9日至历山1号基金清算完成并实现足额补偿后|是|是||
详见财务报告五、重要会计政策及会计估计44、重要会计政策、会计估计的变更。
|现聘任
境内会计师事务所名称|中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|600,000
境内会计师事务所审计年限|2022年度
境内会计师事务所注册会计师姓名|谭寿成、李智勇
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|6
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)|300,000
2020 年11 月10 日,太原市中级人民法院立案审理山西晋投立唐环保建材有限公司、太原市立唐工贸有限公司诉太化集团、本公司合同纠纷一案,诉求太化集团、本公司向二位原告赔偿损失14275 万元。2021年12 月16 日,山西晋投立唐环保建材有限公司、太原市立唐工贸有限公司向太原市中级人民法院申请将原诉讼请求变更为:“1.判令二被告赔偿原告从2019年8 月20 日至2020 年9 月30 日的利息损失343.91万元;2.诉讼费用由被告承担。”太原市中级人民法院于2021 年12 月22 日作出(2020)晋01 民初1174 号民事裁定,因变更后的诉讼标的额不属于中级人民法院受理范围,该案移交太原市晋源区人民法院审理。2022 年11 月3 日收到太原市晋源区人民法院受理([2022]晋0110 民初2676 号)山西晋投立唐环保建材有限公司诉太化集团、本公司合同纠纷一案,太原市立唐工贸有限公司为案件第三人,诉求“1.判令被告补偿原告生产线项目投资款6360.37 万元;2.判令被告支付原告废电石渣山清理费用2194.84 万元;3.判令被告支付原告迟延付款利息损失1716.42 万元(从2016 年6 月3 日起算至2022 年6 月2 日)以及至付清之日利息;4.诉讼费由被告承担。”2022 年11 月8 日收到太原市晋源区人民法院出具的《民事裁定书》[(2022)晋0110 民初2676 号]。根据该裁定书,原告山西晋投立唐环保建材有限公司未按期预交案件受理费,法院裁定本案按撤诉处理。截至本公司年度报告出具日,该案尚无后续进展。|相关信息请查询上海证券交易所指定网址(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》,公司2021年3月1日披露的临2021-011号、2022年1月1日披露的临2022-001号公告。2022年11 月3 日披露的临2022-060 号、2022年11月8日披露的临2022-061号公告。
报告期内:|||||||||
起诉(申请)方|应诉(被申请)方|承担连带责任方|诉讼仲裁类型|诉讼(仲裁)基本情况|诉讼(仲裁)涉及金额|诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额|诉讼(仲裁)进展情况|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况
本公司|上海义合私募基金管理有限公司|无|仲裁|太原化工股份有限公司(本公司曾用名)与上海晋燃能源投资有限公司、山西高新普惠旅游文化发展有限公司(简称“普惠旅游”)共同投资的中医药泛旅游基金-历山项目1 号(契约型)(公司出资2000 万元,占权益比重为47.87%,另外两家各出资1100 万元,分别占权益比重为26.07%)。该基金定向投资沁水历山旅游开发有限公司35.66%股权,该股权由普惠旅游代持,普惠旅游共持有沁水历山旅游开发有限公司65%股权。2021 年6 月30 日基金到期后,因普惠旅游涉诉,导致其代持的沁水历山旅游开发有限公司股权被冻结,致使基金清算无法推进。在推进基金管理人提起执行异议之诉无果后,公司对原基金管理人提起仲裁,主张其未尽到有效管理和监督,应返还基金管理费。|3,480,000|否|该案件已于2022 年10月27日开庭审理,截至本公司年度报告出具日尚未收到仲裁文书。|-|-
公司第七届董事会2022年第三次会议及2022年第三次临时股东大会审议通过并披露了预计2022年度日常关联交易情况,第七届董事会2022年第八次会议审议并通过《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》。相关信息请查询上交所指定网址
(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》,公司2022年4月20日披露的临2022-013号、2022年5月31日临2022-027号、2022年6月16日临2022-035号、2022年8月25日临2022-049公告。
2022年度与关联方发生的日常关联总额为92,638.00 万元,实际发生日常关联交易总额22,821.26万元。其中预计采购商品、接受劳务、租赁资产49,889.00万元,实际发生采购商
关联交易类别|关联人|2022年预计金额(万元)|2022年全年实际发生额(万元)
向华阳集团及其分子公司购买商品、接受劳务、租赁资产|阳煤集团太原化工新材料有限公司|6,000.00|2,998.60
|山西阳煤丰喜化工有限责任公司|1,800.00|1,485.11
|阳煤集团太原化工新材料有限公司|2,700.00|2,547.09
|新疆国泰新华化工有限责任公司|3,500.00|
|阳煤集团太原化工新材料有限公司|11,600.00|
|新疆国泰新华化工有限责任公司|18,000.00|
|阳泉煤业化工集团有限责任公司||439.09
|阳煤集团太原化工新材料有限公司|200.00|200.68
|华阳集团(山西)纤维新材料有限责任公司|2,500.00|297.93
|华阳集团其他分子公司|784.00|652.94
|小计|47,084.00|8,621.44
向太化集团及其分子公司购买商品、接受劳务、租赁资产|太原化学工业集团工程建设有限公司|590.00|554.62
|太原化学工业集团工程建设有限公司|230.00|
|太原化学工业集团工程建设有限公司||1,022.21
|山西三维丰海化工有限公司新绛分公司|380.00|298.86
|太化集团其他分子公司|213.00|58.07
|小计|1,413.00|1,933.76
向国运公司其他子公司购买商品、接受劳务、租赁资产、利息支出|山西华厦建设工程咨询有限公司|122.00|92.45
|山西省勘察设计研究院有限公司|20.00|20.62
|山西压缩天然气集团晋东有限公司|1,250.00|32.12
|山西省太原固体废物处置中心(有限公司)||0.50
|上海电气集团国控环球工程有限公司||51.89
|山西旅游集团资产管理有限公司||582.12
|小计|1,392.00|779.70
向关联方采购合计||49,889.00|11,334.90
向华阳集团及其分子公司销售商品、收取利息|阳煤集团太原化工新材料有限公司|8,000.00|4,520.33
|山西阳煤丰喜化工有限责任公司|2,200.00|
|阳泉煤业集团财务有限责任公司|5.00|0.08
|华阳集团其他分子公司|10.00|0.73
|小计|10,215.00|4,521.14
向太化集团及其分子公司销售商品、提供劳务|太原化学工业集团物业管理有限公司|459.00|487.58
|太原化学工业集团有限公司新纪分公司|542.00|493.75
|太原化学工业集团有限公司新元分公司|452.00|529.08
|太化集团其他分子公司|781.00|261.64
|小计|2,234.00|1,772.05
向国运公司其他子公司销售商品|华强化工集团股份有限公司||135.42
|小计||135.42
向关联方销售合计||12,449.00|6,428.61
向太化集团及其分子公司拆借资金、支付利息|太原化学工业集团有限公司|20,000.00|5,000.00
|太原化学工业集团房地产开发有限公司|10,000.00|
|太原化学工业集团有限公司|100.00|57.75
|太原化学工业集团房地产开发有限公司|200.00|
|小计|30,300.00|5,057.75
借款及支付利息合计||30,300.00|5,057.75
合计||92,638.00|22,821.26
本公司经第七届董事会2022年第十一次会议通过《关于收购山西华阳生物降解科技有限公司100%股权的议案》,华阳新材公司以155.77万元收购生物降解科技公司100%股权。2022年12月30日本公司与山西华旭物流有限公司、标的公司签订《股权转让协议》约定:此次股权转让交易价格为155.77 万元;工商变更完成之日为股权交割日。截止报告日,山西华阳生物降解科技有限公司已完成工商变更登记。(详见临时公告2022-068)
关联方|关联关系|向关联方提供资金|关联方向上市公司提供资金
||期初余额|发生额|期末余额|期初余额|发生额|期末余额
太原化学工业集团有限公司|控股股东||||133.69|54.11|187.80
华阳新材料科技集团有限公司|其他关联人||||177.16|-177.16|
合计|||||310.85|-123.05|187.80
关联债权债务形成原因|||||||
关联债权债务对公司的影响||无|||||
关联方|关联关系|每日最高存款限额|存款利率范围|期初余额|本期发生额||期末余额
|||||本期合计存入金额|本期合计取出金额|
在阳泉煤业集团财务有限责任公司|其他关联人|10,000|中国人民银行颁布的同期同档次基准存款利率|28.86|166.49|189.27|6.08
合计|/|/|/|28.86|166.49|189.27|6.08