TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产||||||||
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)|161,052,700.05|-1,520,021.40|||1,172,500,000.00|1,047,635,085.58||284,397,593.07
2.衍生金融资产||271,397.26|||20,000,000.00|20,271,397.26||0.00
金融资产小计|161,052,700.05|-1,248,624.14|0.00|0.00|1,192,500,000.00|1,067,906,482.84|0.00|284,397,593.07
其他非流动金融资产|26,247,778.88||0.00|0.00|||1,329,800.00|27,577,578.88
上述合计|187,300,478.93|-1,248,624.14|0.00|0.00|1,192,500,000.00|1,067,906,482.84|1,329,800.00|311,975,171.95
金融负债|0.00|||||||0.00
报告期,公司持有北京京城智通机器人科技有限公司4.26%的股权评估增值285.16万元,公司持有的孙公司Atab AutomationsTeknik AB 股权出让金额152.18万元。
项目|期末余额|受限原因
货币资金|9,979,268.70|详见审计报告注释1.货币资金
应收票据|35,498,023.61|详见审计报告注释3.应收票据
合计|45,477,292.31|
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
1,192,500,000.00|966,000,000.00|23.45%
证券品种|证券代码|证券简称|初投资成本|会计计量模式|期初账面价值|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期购买金额|本期出售金额|报告期损益|期末账面价值|会计核算科目|资金来源
信托产品|无|无||公允价值计量||395,090.41|0.00|74,000,000.00|44,008,898.63|612,584.25|30,386,191.78|交易性金融资产|自有资金
基金|无|无|40,000,000.00|公允价值计量|40,673,043.23|-2,915,943.59|0.00||||37,757,099.64|交易性金融资产|自有资金
其他|无|无|120,000,000.00|公允价值计量|120,379,656.82|1,000,831.78|0.00|1,098,500,000.00|1,003,626,186.95|6,149,924.27|216,254,301.65|交易性金融资产|自有资金
合计|||160,000,000.00|--|161,052,700.05|-1,520,021.40|0.00|1,172,500,000.00|1,047,635,085.58|6,762,508.52|284,397,593.07|--|--
证券投资审批董事会公告披露日期|||2021年03 月13日||||||||||
|||2022年03 月12日||||||||||
衍生品投资类型|初始投资金额|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|报告期内购入金额|报告期内售出金额|期末金额|期末投资金额占公司报告期末净资产比例
货币掉期|2,000|27.14|0|2,000|2,027.14|0|0.00%
合计|2,000|27.14|0|2,000|2,027.14|0|0.00%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则,以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明|未发生重大变化。||||||
报告期实际损益情况的说明|20.01万元||||||
套期保值效果的说明|有效的弥补了汇率波动给公司带来的汇率风险。||||||
衍生品投资资金来源|自有资金||||||
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)|衍生品投资的风险分析:1、价格波动风险:可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险;2、市场风险:外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益,在外汇衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损益;3、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险;4、履约风险:开展外汇衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险;5、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。衍生品投资风险管理措施:1、公司明确开展外汇衍生品交易的目的,外汇衍生品交易以保值为原则,大程度规避汇率波动带来的风险,并结合市场情况,适时调整操作策略,提高保值效果。
公司外汇衍生品投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限;公司不得进行带有杠杆的外汇衍生品投资;2、公司已制定严格的《金融衍生品交易业务管理制度》,对衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定,控制交易风险;3、在进行外汇衍生品交易前,在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析,选择适合公司业务背景、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展业务;4、公司将审慎审查与银行签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险;5、由公司管理层代表、公司财务管理中心、审计部等相关部门负责外汇衍生品交易前的风险评估,分析交易的可行性及必要性,负责交易的具体操作办理,当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。||||||
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参|依据会计准则的要求对金融衍生品在每个资产负债表日根据银行提供的估值和约定的收益情况确认公允价值变动损益及投资收益。报告期内我司共购买一笔货币掉期产品,2022年02 月23日购买中信银行广东路支行货币掉期产品300万美元,到期日为2022年08月23日,预期收益率为3.9%,报告期末产生公允价值变动损益(人民币):27.14万元,报告期末产生投资收益(人民币):20.01万元||||||
数的设定|
涉诉情况(如适用)|无
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)|2021年03 月13日
|2022年03 月12日
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见|鉴于公司及控股子公司国际业务的持续发展,外汇收入不断增长,为降低外汇业务的汇率风险,通过有效的金融衍生工具实现汇率避险,有利于增强公司财务稳定性,提高公司竞争力。公司已为外汇衍生品交易业务进行了严格的内部评估,建立了相应的监管机制。我们认为公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关,风险可控,符合有关法律、法规的有关规定。
交易对方|被出售股权|出售日|交易价格(万元)|本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)|出售对公司的影响|股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例|股权出售定价原则|是否为关联交易|与交易对方的关联关系|所涉及的股权是否已全部过户|是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施|披露日期|披露索引
 Goldc up31363 AB(unct MAXAG V AB)| Atab Autom ation sTekn ik AB|2022年09月01日|1,097.53|719.13|产生投资收益|13.39%|市场定价|否|无关联|是|按计划实施|2022年08月30日|详见巨潮资讯网《关于控股子公司出售股权的公告》(2022-040)、2022年10月20
|||||||||||||日《关于控股子公司出售股权的进展公告》(2022-045)
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
赛象信诚国际融资租赁有限公司|子公司|融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保|61,085,750.00|37,650,658.68|37,632,063.50|2,626,251.11|12,813,401.28|12,337,007.49
公司参股子公司赛象信诚,报告期营业利润大于营业收入,主要是由于公司通过债务重组方式收回长账龄长期应收款,同时转回已计提的坏账准备所致。
2023 年,在国内经济活力提升的大环境下,国内市场对乘用轿车、货运车辆、工程车辆的轮胎需求将有所提升,预计也将带动轮胎生产装备、自动物流装备的相关需求和投资,总体或维持平稳向好状态。
作为始终坚持以技术创新为引领的实体制造业企业,公司将一如既往以工匠之心,继续深耕轮胎机械行业,以子午线轮胎关键智能设备的研发制造服务为核心业务,以产品和技术的信息化、智能化、柔性化、无人化为方向,秉承“以诚做人、用心做事、求真务实、与时俱进”的企业精神,践行“诚信•业绩•创新”的核心价值观,围绕客户的核心需求,将行业的科技创新不断引向深入。
积极引领轮胎机械装备的智能化、数字化、绿色化转型升级,充分利用优势资源,挖掘公司在关键智能轮胎工艺设备、智能物流、信息化、工业物联网及系统集成等方面的技术储备,创新轮胎生产工艺流程,优化工艺布局,提高设备自动化、智能化水平。以智能化的关键工艺设备为核心实现智能生产,以智能化物流仓储系统为基础实现智能调度、运输、仓储,以MES、ERP 等信息化系统为基础实现智能化管理,以工业互联网为基础的智慧平台进行信息收集、处理、分析,同时融入绿色节能环保解决方案,将传统的生产系统升级成一个有机高效整体,并通过智慧工厂大数据分析,不断优化生产过程,实现绿色智能化轮胎制造工厂的建设目标。
继续拓展高端装备市场,全面提高国产轮胎机械的全球竞争力,充分发挥公司在大型航空装备制造领域形成的核心竞争力,加强与空客公司和其他国际、国内著名航空制造企业的紧密合作,进一步拓展在全球航空装备制造领域的业务发展空间。
深入推进“赛象”品牌建设,充分挖掘赛象公司艰苦创业、科技创新、服务轮胎行业、情系民族产业、对标国际领先企业的深刻内涵,明确赛象品牌“技术领先、质量可靠、服务优质、定位高端”的清晰定位,把公司打造成拥有广泛知名度、良好美誉度、持久客户忠诚度的全球领先高端轮胎装备研发制造企业。
持续贯彻实施两化融合管理体系,推动公司向“服务型制造”模式转型,紧紧围绕客户的产品和服务需求,坚持“智能制造、精益管控、精准服务”的方针,持续优化产品研发与制造,建立整体协同的产品研发和制造体系,提高公司产品和服务质量,提升公司整体运营效率,充分利用智能化、数字化技术打造企业新型能力,从“装备供应商”继续向“智能装备+服务供应商”转型,把公司打造成为具有协同效应的资本多元化、管理科学化、生产集约化、市场国际化的全球领先企业。
3、2023 年经营计划
1)全面加速国内外客户现场的安装调试工作,提升产品交付质量、保证交付周期
2023 年,随着国内外经济的复苏,公司将全力提升国内外客户现场的设备安装调试工作,确保产品交付质量、保证交付周期。
2)深入挖掘市场需求,推动国内外各板块新订单的接洽和签约,保障2023 年经营目标实现
在橡机领域,公司将充分利用轮胎市场经济复苏和需求提升的机遇,加速新项目洽谈,帮助国内外诸多轮胎生产商在市场逐步稳定后迅速恢复产能;在航空航天领域,受益于全球范围内航空运输市场的逐步向好,航空板块相应逐步复苏,公司将全力推动空客飞机夹具产品的商务洽谈及生产组织,积极落实订单、实现高质量交付;AGV 物流领域,2023年公司将继续深化加强与国内外汽车及轮胎厂商的合作,为更多知名品牌提供智能一体化物流解决方案。
3)加强技术创新、新品研发和老产品迭代升级,加速成果转化
2023 年,公司将继续加大产品研发投入,扩大研发和技术团队力量,深耕研发轮胎制造核心装备,提高装备各项指标及性能,进一步优化产品结构,提高轮胎装备自动化控制水平,使产品设计标准化、系列化、平台化,有效缩短产品设计周期,保障产品质量稳定。同时进一步大力研发物联网与人工智能等核心技术,利用赛象云工业物联网平台,为更多国内外客户提供不间断的设备管理及数据优化服务。加大与国内一流高等学府的产学研合作,借助高校的扎实科研功底和高质量的研发团队,加强企业创新研发的综合实力,从“装备供应商”继续向“智能装备+服务供应商”转型,做国内高端智能装备制造优秀企业。
4、主要风险因素及公司应对策略1)原材料价格波动风险
受整体市场形势影响,原材料及零部件采购周期延长,价格持续走高,存在一定的价格波动风险。为了有效缓解后续原材料市场价格可能会对公司盈利造成的影响,公司管理层将审慎判断原材料市场走势,积极储备足量原材料及零部件,保证生产健康可持续运行,确保产品交付。
2)汇率波动风险
公司主要客户多为国内外著名轮胎制造商,产品出口到法国、德国、美国、日本、英国、意大利、印度、巴基斯坦、泰国、越南等20 多个国家。近几年,伴随海外业务的不断拓展,公司产品出口量呈逐年上升趋势,公司外币持有量不断增加,汇率大幅或持续性波动给公司带来的汇兑损益,可能对公司利润产生一定影响,公司将积极优化货币结构,选择适当的套期保值产品,减少汇率波动对公司业绩可能造成的影响。
3)应收账款风险
公司按相关会计准则规定,对应收账款足额计提坏账准备,应收账款总体质量较高,货款回笼正常,符合历年经营规律,并且公司与客户保持长期良好的业务合作关系,应收账款产生坏账的机率较低。但受整体宏观环境影响,可能存在个别客户因资金周转等原因拖欠公司货款的情况发生。对此,公司将进一步完善应收账款管理办法,降低应收账款回笼风险,持续优化公司资产质量。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022年05月06日|全景网“投资者关系互动平台”(http://rs.p5w.net)|其他|其他|参加本次业绩说明会的投资者|公司生产经营情况等,未提供资料|具体请见公司于2022年5 月7 日在深交所互动易上发布的《2022年5 月6日投资者关系活动记录表》
2022年09月06日|全景•路演天下(http://rs.p5w.net)|其他|其他|参加本次集体接待日活动的投资者|公司生产经营情况等,未提供资料|无
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的有关规定,不断完善公司法人治理结构,健全内部控制体系;股东大会、董事会和监事会运作规范,独立董事、董事会各委员会及内审部门各司其职,不断加强公司管理,控制防范风险,提高运行效率。报告期内,公司结合实际情况,根据《企业内部控制基本规范》等制度的要求,对内部控制体系展开全面自查,以加强和规范公司内部控制,完善公司内部控制体系,提高公司经营管理水平和风险防范能力,促进公司可持续发展。
公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求,规范地召集、召开股东大会,能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位,充分行使自己的股东权利;股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东回避表决,公司关联交易公平合理,不存在损害中小股东利益的情形。
公司控股股东天津赛象创业投资有限责任公司有明确、独立的办公场所和管理人员,做到了人员独立、资产独立、机构独立、业务独立、财务独立,公司审计部随时抽查控股股东与公司分开是否彻底。公司控股股东行为规范,能够依法行使其权利,并承担相应义务,没有出现超越公司股东大会直接或间接干预公司经营决策和经营活动的行为。
公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举董事,公司董事会为五人,其中独立董事二名,一名为财务专业人士,占全体董事的三分之一以上,并且公司独立董事均具有深圳证券交易所上市公司独立董事任职资格,取得独立董事资格证书。公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求。公司全体董事能够勤勉、尽责地履行义务和责任,认真出席董事会和股东大会,熟悉有关法律法规。公司全体董事均能够依据公司《董事会议事规则》等制度开展工作。
公司监事会设监事三名,其中职工监事一名,监事会的人数和构成符合有关法律、法规的要求,监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》召集、召开监事会会议。公司监事能够本着对股东负责的态度,认真履行自己的职责,对董事、经理和其他高级管理人员的工作以及公司财务能够做到合法、合规监督,向股东大会负责,维护公司及股东的合法权益。
公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询,指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网为本公司指定信息披露的报纸和网站。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》以及公司《信息披露管理制度》的规定,真实、准确、及时、完整地披露有关信息,认真开展投资者关系管理活动,保证所有股东能够以公平的机会获得公司信息。
公司成立以来,建立健全了法人治理结构。公司与控股股东天津赛象创业投资有限责任公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。公司主营业务突出,拥有独立完整的业务、人员、资产、机构和财务体系,具有完整的产、供、销系统及独立面向市场经营的能力。
公司具有独立的产、供、销的业务体系,拥有完整的法人财产权,能够独立支配和使用人、财、物等生产要素,独立组织和实施生产经营活动。公司股东在业务上与公司之间不存在竞争关系,并已承诺不从事与公司可能发生同业竞争的业务。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬,未在持有公司5%以上股份的股东及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务,也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。
公司系由有限责任公司整体变更而来,原有限责任公司的资产和人员全部进入股份公司,拥有独立完整的经营资产。整体变更后,公司依法办理相关资产和产权的变更登记,公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施,拥有与生产经营有关的厂房、机器设备以及商标、专利的所有权或使用权,具有独立的原料采购和产品销售系统。控股股东、实际控制人不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。
公司具有独立的生产经营和办公机构,完全独立于控股股东及实际控制人,不存在混合经营、合署办公的情况,控股股东及其他任何单位或个人均未干预本公司的机构设置和生产经营活动。本公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的相关规定,按照法定程序制订了《公司章程》,并设置了相应的组织机构,建立健全了以股东大会为高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理会为执行机构的法人治理结构。
公司财务独立,有比较完善的财务管理制度与会计核算体系。公司独立开设银行账号,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况;公司根据生产经营需要独立作出财务决策,不存在控股股东干预公司资金使用的情况。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022年第一次临时股东大会|临时股东大会|37.37%|2022年02月24日|2022年02月25日|2022年第一次临时股东大会决议公告(公告编号:2022-009),该公告于2022年2 月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2021年年度股东大会|年度股东大会|37.58%|2022年05月10日|2022年05月11日|2021年年度股东大会决议公告(公告编号:2022-031),该公告于2022年5月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2022年第二次临时股东大会|临时股东大会|37.61%|2022年12月29日|2022年12月30日|2022年第二次临时股东大会决议公告(公告编号:2022-053),该公告于2022年12 月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
张晓辰|董事长、总经理|现任|男|35|2016年08月22日|2025年05月10日|0|0|0|0|0|
史航|副董事长|现任|男|55|2012年08月21日|2025年05月10日|393,750|0|0|0|393,750|
张继梁|董事、副总经理|现任|男|44|2015年02月02日|2025年05月10日|67,500|0|0|0|67,500|
马静|独立董事|现任|女|44|2019年05月21日|2025年05月10日|0|0|0|0|0|
田昆如|独立董事|现任|男|57|2021年11月15日|2025年05月10日|0|0|0|0|0|
杜娟|监事会主席|现任|女|58|2017年12月21日|2025年05月10日|0|0|0|0|0|
顾晓冬|监事|现任|男|44|2017年12月21日|2025年05月10日|0|0|0|0|0|
蔡荣蓉|职工监事|现任|女|40|2022年05月10日|2025年05月10日|0|0|0|0|0|
王红军|副总经理、董事会秘书|现任|男|49|2011年08月11日|2025年05月10日|128,125|0|0|0|128,125|
运乃云|财务总监|现任|女|51|2022年05月11日|2025年05月10日|0|0|0|0|0|
向源芳|副总经理|现任|男|45|2012年12月28日|2025年05月10日|236,250|0|0|0|236,250|
王佳|职工监事|离任|女|40|2014年06月17日|2022年05月10日|0|0|0|0|0|
焦君涵|副总经理、董事会秘书、财务总监|离任|女|35|2016年07月25日|2022年05月10日|0|0|0|0|0|
合计|--|--|--|--|--|--|825,625|0|0|0|825,625|--
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
张晓辰|总经理|聘任|2022年01 月25日|聘任
史航|副董事长|被选举|2022年01 月25日|被选举
史航|总经理|解聘|2022年01 月25日|工作调整
张晓辰|董事长|被选举|2022年05 月10日|换届选举
史航|副董事长|被选举|2022年05 月10日|换届选举
张继梁|董事|被选举|2022年05 月10日|换届选举
马静|独立董事|被选举|2022年05 月10日|换届选举
田昆如|独立董事|被选举|2022年05 月10日|换届选举
杜娟|监事会主席|被选举|2022年05 月10日|换届选举
顾晓冬|监事|被选举|2022年05 月10日|换届选举
蔡荣蓉|职工代表监事|被选举|2022年05 月10日|换届选举
张晓辰|总经理|聘任|2022年05 月11日|聘任
张继梁|副总经理|聘任|2022年05 月11日|聘任
王红军|副总经理兼董事会秘书|聘任|2022年05 月11日|聘任
向源芳|副总经理|聘任|2022年05 月11日|聘任
运乃云|财务总监|聘任|2022年05 月11日|聘任
焦君涵|副总经理、财务总监兼董事会秘书|任期满离任|2022年05 月10日|任期满离任
王佳|职工代表监事|任期满离任|2022年05 月10日|任期满离任
1.现任董事主要工作经历
张晓辰先生:1988 年生人,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。历任天津赛象科技股份有限公司项目经理、副董事长。现任公司董事长、总经理,第十五届天津市政协委员,第十三届全国工商联执委,第十三届全国青联委员,第十五届天津市工商联副主席,第十三届天津市青联常委、天津市青年企业家协会副会长、天津市青年商会副会长。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒
史航先生:1968年生人,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师。历任天津赛象科技股份有限公司办公室主任兼人力资源部经理、副总经理、总经理,天津赛象机电工程有限公司总经理。现任公司副董事长。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
张继梁先生:1979 年生人,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。历任天津大有电池技术有限公司副总经理;天津赛象科技股份有限公司总经理办公室主任、营销中心副主任、物资采购部经理、外协业务部经理、总经理助理。现任公司董事、副总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
马静女士:1979年生人,中国国籍,无境外永久居留权。世界经济学博士学历、学位,副教授。历任南开大学泰达学院副教授。现任公司独立董事、南开大学旅游与服务学院副教授。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
田昆如先生:1966 年生人,中国国籍,无境外永久居留权,会计学博士。历任天津财经学院助教、讲师、副教授。现任公司独立董事、天津财经大学会计学院教授,博士生导师。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
2.现任监事主要工作经历
杜娟女士:1965年生人,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任天津市中环宏达电子公司财务部会计,天津昭和机电有限公司财务课课长,天津天大天财股份有限公司财务管理中心副主任,天津赛象电气自动化技术有限公司财务管理部经理、天津赛象酒店有限公司财务管理部经理。现任公司监事会主席。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
顾晓冬先生:1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任天津南开创元技术有限公司软件工程师,天津赛象科技股份有限公司人事企管部经理、经理办公室主任。现任公司监事、工会主席、总务部经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
蔡荣蓉女士:1983年生人,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任天津赛象科技股份有限公司知识产权
部、政府事务部。现任公司职工监事、知识产权主管。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
3.现任高管主要工作经历
张晓辰:本公司董事长、总经理,简历参见前述董事介绍。张继梁:本公司董事、副总经理,简历参见前述董事介绍。
王红军先生:1974年生人,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,高级工程师。历任北京太和睿信企业管理顾问有限公司合伙人、咨询总监;天津塑力集团人力资源总监兼企管中心总经理。现任公司党委书记、副总经理、董事会秘书。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
运乃云女士:1972年生人,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师。历任天津文洲机械有限公司财务经理、天津文洲机械有限公司总经理助理、天津赛象科技有限公司结算中心经理。现任本公司财务总监兼财务经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
向源芳先生:1978年生人,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任天津赛象科技股份有限公司技术中心副总工,天津赛象科技股份有限公司事业二部总经理、总工程师、赛象研究院副院长。现任公司副总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
张晓辰|天津赛象创业投资有限责任公司|监事|||否
杜娟|天津赛象创业投资有限责任公司|财务管理部经理|||是
在股东单位任职情况的说明|不适用||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
张晓辰|天津逸云动力网络科技有限公司|法定代表人|||否
张晓辰|天津甬金通达投资有限公司|执行董事兼总经理|||否
张晓辰|天津赛象商贸有限公司|法定代表人|||否
张晓辰|辰云(天津)信息技术有限公司|法定代表人|||否
张晓辰|天津壹云国际贸易有限公司|法定代表人|||否
张晓辰|广州赛象科技有限公司|法定代表人|||否
张晓辰|天津对钩科技有限公司|法定代表人|||否
张晓辰|上海远山医疗科技有限责任公司|董事|||否
张晓辰|宁波远域企业管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|||否
张晓辰|宁波远栗企业管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|||否
张晓辰|宁波远翌企业管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|||否
杜娟|赛象信诚国际融资租赁有限公司|董事|||否
杜娟|上海远山医疗科技有限责任公司|董事|||否
杜娟|天津甬金通达投资有限公司|监事|||否
杜娟|天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司|监事|||否
史航|天津赛象云科技有限公司|法定代表人|||否
史航|天津赛象融通小额贷款有限公司|董事|||否
史航|广州市井源机电设备有限公司|董事|||否
张继梁|天津赛象商贸有限公司|董事长|||否
张继梁|广州市井源机电设备有限公司|董事|||否
张继梁|广州麦科仕机械有限公司|董事|||否
马静|南开大学旅游与服务学院|副教授|||是
马静|北汽蓝谷新能源科技股份有限公司|独立董事|||是
田昆如|天津财经大学会计学院|教授,博士生导师|||是
田昆如|上海延华智能科技(集团)股份有限公司|独立董事|||是
田昆如|天津滨海农商银行|独立董事|||是
田昆如|天津轨道交通集团|外部董事|||是
田昆如|天津滨海投资建设集团|外部董事|||是
田昆如|天津滨海文化中心投资管理公司|外部董事|||是
顾晓冬|广州市井源机电设备有限公司|监事长|||否
顾晓冬|天津赛象机电工程有限公司|监事|||否
王红军|广州赛象科技有限公司|监事|||否
王红军|天津赛象机电工程有限公司|执行董事|||否
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:独立董事的薪酬由薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员会实施细则》每年确定一次。董事、监事、高级管理人员的工资由公司人力资源部根据公司薪酬和绩效相关制度实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:公司制订了薪酬和绩效相关制度对高层管理干部进行日常及年度考核,对员工的能力、态度、业绩进行计量考核。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况:独立董事的薪酬每年支付一次,董事、监事、高级管理人员的薪酬根据公司薪酬和绩效相关制度,每月由人力资源部门负责按时发放。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
张晓辰|董事长、总经理|男|35|现任|73.56|否
史航|副董事长|男|55|现任|59.73|否
张继梁|董事、副总经理|男|44|现任|42.17|否
马静|独立董事|女|44|现任|7|否
田昆如|独立董事|男|57|现任|7|否
杜娟|监事会主席|女|58|现任|0|是
顾晓冬|监事|男|44|现任|16.08|否
蔡荣蓉|职工监事|女|40|现任|10.98|否
王红军|副总经理、董事会秘书|男|49|现任|40.04|否
运乃云|财务总监|女|51|现任|38.6|否
向源芳|副总经理|男|45|现任|41.72|否
焦君涵|副总经理、董事会秘书、财务总监|女|35|离任|15.52|否
王佳|职工监事|女|40|离任|15.89|否
合计|--|--|--|--|368.29|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第七届董事会第二十三次会议|2022 年01 月25 日|2022 年01 月26 日|详见披露于巨潮资讯网的《第七届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2022-003)
第七届董事会第二十四次会议|2022 年02 月08 日|2022 年02 月09 日|详见披露于巨潮资讯网的《第七届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2022-007)
第七届董事会第二十五次会议|2022 年03 月11 日|2022 年03 月12 日|详见披露于巨潮资讯网的《第七届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2022-013)
第七届董事会第二十六次会议|2022 年04 月18 日|2022 年04 月19 日|详见披露于巨潮资讯网的《董事会决议公告》(公告编号:2022-020)
第七届董事会第二十七次会议|2022 年04 月28 日|2022 年04 月29 日|第七届董事会第二十七次会议,审议《公司2022 年第一季度报告》
第八届董事会第一次会议|2022 年05 月11 日|2022 年05 月12 日|详见披露于巨潮资讯网的《第八届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2022-032)
第八届董事会第二次会议|2022 年08 月28 日|2022 年08 月30 日|详见披露于巨潮资讯网的《半年报董事会决议公告》(公告编号:2022-041)
第八届董事会第三次会议|2022 年10 月26 日|2022 年10 月27 日|详见披露于巨潮资讯网的《董事会决议公告》(公告编号:2022-047)
第八届董事会第四次会议|2022 年12 月12 日|2022 年12 月14 日|详见披露于巨潮资讯网的《第八届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2022-048)
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
张晓辰|9|0|9|0|0|否|3
史航|9|0|9|0|0|否|3
张继梁|9|0|9|0|0|否|3
马静|9|0|9|0|0|否|3
田昆如|9|0|9|0|0|否|3
公司董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。
报告期内,公司董事勤勉尽责,按照《公司法》、《公司章程》及相关规定严格履行职务,积极主动参与公司的生产经营情况和规范运作情况,及时关注经济形势对公司经营状况的影响,积极参与探讨公司经营发展中存在的机遇与挑战,切实有效地维护了公司和全体股东的合法权益。
本年度董事对公司战略发展、内部控制、重大经营决策等方面提供了专业性意见,公司结合实际情况予以采纳。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
董事会审计委员会|田昆如、马静、张继梁|5|2022年04月07日|审议《2021年度内部审计工作报告》、《2021年度财务决算报告》、《2021年度内部控制自我评价报告》、《续聘公司2022年审计机构》、《新增2022年度日常关联交易额度预计》。|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|不适用|不适用
|||2022年04月15日|审议《2022年第一季度内部审计工作报告》。|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|不适用|不适用
|||2022年08月17日|审议《2022年第二季度内部审计工作报告》。|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|不适用|不适用
|||2022年10月14日|审议《2022年第三季度内部审计工作报告》。|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有|不适用|不适用
|||||议案。||
|||2022年12月01日|审议《2023年度日常关联交易额度预计》。|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|不适用|不适用
董事会提名委员会|马静、田昆如、史航|3|2022年01月14日|审议《关于聘任公司总经理的议案》、《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。|提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|不适用|不适用
|||2022年04月07日|审议《关于换届选举董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举董事会独立董事的议案》。|提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|不适用|不适用
|||2022年04月29日|审议《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》。|提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|不适用|不适用
董事会薪酬与考核委员会|田昆如、马静、张继梁|1|2022年04月07日|审议《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。|薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|不适用|不适用
董事会战略及投资评审委员会|张晓辰、史航、马静|1|2022年02月28日|审议《关于公司2022年度进行证券投资的议案》、《关于公司2022年度开展外汇套期保值业务的议案》。|战略及投资评审委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|不适用|不适用
报告期末母公司在职员工的数量(人)|727
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|133
报告期末在职员工的数量合计(人)|860
当期领取薪酬员工总人数(人)|860
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|442
销售人员|54
技术人员|261
财务人员|17
行政人员|86
合计|860
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及以上|24
本科|295
大专|249
大专以下|292
合计|860
本公司薪酬按级别和岗位分类主要分为中高层、管理、技术、生产、销售五大类,工资结构主要由基本工资、岗位绩效、补贴福利、年终奖励构成,根据不同的岗位采取不同的绩效考核方式。
赛象科技通过组织各类培训,不断提升员工综合素质,提高生产效率和安全意识,树立企业良好形象,提升核心竞争力,实现企业战略目标。通过年度培训计划稳步实施,促进员工不断学习、不断成长,确保员工具备岗位资质、岗位技能,使员工达到本岗位工作所要求的专业知识、工作技能等规范标准;根据公司战略发展的需要和现代科技、管理的进步,赛象科技适时对员工进行更新知识培训,促进员工专业技能和综合知识向纵深发展。同时,结合公司业务发展与组织能力提升的需要,公司一直坚持全员参与、重点提高、讲究实效、推动学习型企业的建立。
报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因|公司未分配利润的用途和使用计划
虽然公司2022年度盈利,但由于公司2020年度出现较大幅度亏损,2021、2022年度以集中竞价方式回购公司股份8,215,200股,回购金额25,073,671元(不含交易费用),考虑到生产经营的资金需求,为了保障公司的持续发展和股东的长远利益,结合目前生产经营的实际情况,2022年度公司拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。公司2022 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定。|累计留存未分配利润将作为营运资金,用于公司的继续发展。
公司目前已依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规,建立了较为合理和完善的公司内控制度,公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用,公司内部控制制度是有效的。
内部控制评价报告全文披露日期|2023年04 月26日|
内部控制评价报告全文披露索引|详细内容见本公司于2023年4月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度内部控制自我评价报告》。|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|财务报告重大缺陷的迹象包括:1、公司董事、监事和公司高级管理人员舞弊;2、公司更正已公布的财务报告;3、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;4、公司对内部控制的监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括:1.未依照公认会计准则选择和应用会计政策;2.未建立反舞弊程序和控制措施;3.对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;4.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|出现以下情形的,可认定为重大缺陷:1.公司缺乏民主决策程序,如缺乏集体决策程序;2.公司决策程序不科学,如决策失误;3.违犯国家法律、法规,如出现重大安全生产或环境污染事故;4.管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失;5.内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改;6.重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。除视为重大缺陷的情形外,其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
定量标准|损失金额落达到下列任一标准的即视为重大缺陷:1.该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过营业收入的1%;2.该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过资产总额1%。损失金额达到下列任一标准的即视为重要缺陷:1.该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过营业收入的0.5%但小于1%;2.该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过资产总额的0.5%但小于1%。损失金额达到下列任一标准的即视为一般缺陷:1.该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%;2.该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%。|损失金额达到下列任一标准的即视为重大缺陷:1.该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过营业收入的1%;2.该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过资产总额1%。损失金额达到下列任一标准的即视为重要缺陷:1.该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过营业收入的0.5%但小于1%;2.该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过资产总额0.5%但小于1%。损失金额达到下列任一标准的即视为一般缺陷:1.该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%;2.该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%。
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷|0|
数量(个)|
财务报告重要缺陷数量(个)|0
非财务报告重要缺陷数量(个)|0
内部控制审计报告中的审议意见段|
我们认为,赛象科技公司于2022年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023年04 月26日
内部控制审计报告全文披露索引|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
公司重视环境保护,注重履行企业的环保职责,严格遵守“绿色供应链管理企业”的相关标准和要求(2021 年公司入选工信部绿色制造名单,荣获国家级“绿色供应链管理企业”称号),具体如下:
1、在公司产品研发更新和升级改造中,不断降低产品的能耗标准。
2、公司坚持推动生产运营和日常管理的节能降耗,把降低能耗、节约用水作为重要的绩效指标进行考核。
3、公司采取各种措施鼓励供应商优化产品能耗,优先选用低能耗低排放的绿色环保材料和元器件。未披露其他环境信息的原因
(1)为了进一步保障客户、员工、周边社区环境及股东的利益,充分履行企业的社会责任,公司已通过ISO9001 质量体系、ISO14001 环境体系、ISO45001 职业健康与安全管理体系认证,以优质的产品质量为客户负责、以绿色环保的产品和经营环境向社会负责、以健康安全的工作环境向员工负责,通过贯彻执行国际认证标准体系,公司终产品及产品的生产过程的质量及环保水平有了明显提升,公司员工的质量和环保意识已大大加强,针对员工职业健康与安全,公司的管理更加细化更加规范,通过设立员工代表,进一步保障了员工在职业健康与安全管理体系的参与权和建议权。
(2)客户、供应商的权益保护
公司拥有专业、高素质的技术、生产、服务团队,研发生产的产品功能完善、技术先进、质量可靠,同时可以针对客户的个性化需求提供定制化的产品和服务,从产品售前、生产、现场安装调试、到售后全过程都有规范的体系、专门团队为客户提供服务,大程度保障了客户的各项权益;
在供应商管理和业务合作上,公司优先选择重视守法诚信、重视社会责任的供应商,坚持与供应商“互利共赢,共同进步”的理念,公司与大部分供应商都建立了长期互信的合作关系,公司不定期对供应商进行走访沟通,协调解决问题,与供应商建立了良好的互信关系,很多供应商随着赛象科技自身的发展也同步得到了发展壮大。
(3)员工的权益保护
公司重视人才,重视员工福利,重视就业环境和发展平台的打造,合法用工,与所有员工签订了《劳动合同》并依法足额缴纳五险一金,在员工录用、培训、薪酬福利、绩效考核、人才发展等方面建立了完善的管理体系,在日常工作中,重视员工的安全教育和劳保用品的投入。通过股权激励、资助学历提升、住房补贴、员工生日会、员工运动会等机制和形式,保障了员工的个人发展和日常福利,并通过公司党委、工会、团委、妇委会等组织机构,确保员工各项权益保障规范、可持续、不断改进。
(4)投资者的权益保护。
公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规要求,建立了完善的公司治理结构,股东大会、董事会、监事会运作规范,内部管理和控制制度体系健全,信息披露真实、准确、及时、完整,利润分配政策符合公司发展实际状况,从而保障了公司股东、投资者的各项合法权益。
(5)社会公益事业
公司自创立以来一直重视社会公益事业,积极参与扶贫济困、捐资助学、捐款赈灾、资助残障儿童等活动,支持所在地公益事业的发展。
2022年1月,公司向滨海高新区、天津大学捐赠医用防护物资累计22 万元;
2022 年7 月,为了支持历史文化社会公益事业,在“北塘历史文化园”建设立项之际,公司向“北塘社区文化专项基金”捐款20 万元。
(6)环境保护与可持续发展。
公司重视环境保护,注重履行企业的环保职责。在产品的设计上,重视产品能耗的降低,优先选用绿色环保的材料和元器件,在日常工作中,公司持续开展鼓励节能降耗、节能减排活动,并对突出的人和事进行奖励,在公司设备更新和升级改造中,优先选用低能耗低排放的设备。2021 年公司入选工信部绿色制造名单,荣获国家级“绿色供应链管理企业”称号。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺|公司控股股东天津赛象创业投资有限责任公司(原:天津市橡塑机械研究所有限公司)和实际控制人张建浩先生,公司其他自然人股东张芝泉先生、董哲锦先生和汤静先生||为保证股份公司的长远利益,本公司/本人今后将不以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、雷同或交叉之相竞争的任何业务活动。本人现未自营或为其他第三方从事与赛象科技相同或相似产品的生产、经营,本人郑重承诺,今后不投资与赛象科技已经或拟订生产、经营产品相同或相似产品的生产、经营,不为其他第三方从事相同或相似产品的生产经营活动,不从事与该公司相竞争的任何经营活动。|2008年01月08日|长期有效|严格履行承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺|公司控股股东天津赛象创业投资有限责任公司(原:天津市橡塑机械研究所有限公司)和实际控制人张建浩先生||1、本人/本公司目前拥有的和未来即将拥有的专利和非专利技术全部无条件许可赛象科技独家、永久、无偿使用,且本人/本公司不再使用;2、除境内外相关受理机构对专利的申请人资质要求使赛象科技直接申请专利受限外,本人将不再直接申请任何专利;3、本人/本公司承诺并保证在赛象科技上市后,上述承诺仍将持续有效。|2009年10月22日|长期有效|严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺|天津赛象科技股份有限公司||本公司运用闲置募集资金和超募资金投资的品种为保本型银行理财产品,上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号-风险投资》的规定,风险较低,收益明显高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金和自有资金使用效益的重要理财手段。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票及其衍生品种等为主要投资标的的高风险理财产品。公司投资的银行理财产品不得用于质押。闲置募集资金理财产品、自有资金理财产品分开运作。|2013年03月12日|长期有效|严格履行承诺
承诺是否按时履行|是|||||
如承诺超期未履行完毕的,|不适用。|||||
会计政策变更的内容和原因|备注
本公司自2022 年1 月1日起执行财政部2021 年发布的《企业会计准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”。|(1)
本公司自2022 年12 月13日起执行财政部2022年发布的《企业会计准则解释第16号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。|(2)
(1)执行企业会计准则解释第15号对公司的影响
2021年12 月31日,财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号,以下简称“解释15
号”),自2022年1 月1日起施行(以下简称“施行日”)关于“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”。本公司自施行日起执行解释15号,执行解释15号对本报告期内财务报表无重大影响。
2022年12 月13日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称“解释16
号”),解释16号三个事项的会计处理中:“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的
会计处理”自2023 年1 月1 日起施行,允许企业自发布年度提前执行,本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理;“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。
“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”,本公司执行解释16号的规定对本报告期内财务报表无重大影响。
2. 会计估计变更
3. 重大会计差错更正
本报告期未发生重大会计差错更正。
境内会计师事务所名称|大华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|80
境内会计师事务所审计服务的连续年限|13
境内会计师事务所注册会计师姓名|江先敏黄荣
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|5    1
本年度,公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为内部控制审计会计师事务所,约定内部控制审计服务费为25 万元。
诉讼(仲裁)基本情况|涉案金额(万元)|是否形成预计负债|诉讼(仲裁)进展|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况|披露日期|披露索引
2016年6月15日,天津赛象融通小额贷款有限公司(我公司控股)诉天津市月坛商业大厦有限公司等九被告借款合同纠纷一案。|1,326.67|否|已判决。|2016年11 月28日,天津市西青区人民法院作出一审判决,判决天津市先达机动车驾驶员培训实验学校支付天津赛象融通小额贷款有限公司(我公司控股)借款本金10000000 元,利息3066666.67元及相应的罚息,律师费120000元,案件受理费、诉讼保全费54800元。被告天津市先达精密压铸有限公司、于泳、孙琦对上述债务承担连带保证责任。|对方未履行该生效判决,我公司向法院申请强制执行,对已采取诉讼保全措施的于泳、孙琦名下的两套房屋进行拍卖程序,三次拍卖均流拍,已将该两套房屋作价折抵我公司的等额债权3728万元,并已于2021年将该两套房屋过户于我公司名下,本案尚在执行中。|2016年08月23日|《2016年半年度报告》巨潮资讯网
2016年6月15日,天津赛象融通小额贷款有限公司(我公司控股)诉天津市月坛国际高端酒品新天地有限公司等九被告借款合同纠纷一案。|673.33|否|已判决。|2016年11 月28日,天津市西青区人民法院作出一审判决,判决李丽支付天津赛象融通小额贷款有限公司(我公司控股)借款本金5000000元,利息1533333.33元及相应的罚息,律师费60000元,案件受理费、诉讼保全费33117元。被告天津市先达精密压铸有限公司、于泳、孙琦对上述债务承担连带保证责任。|同上|2016年08月23日|《2016年半年度报告》巨潮资讯网
2016年6月15日,天津赛象融通小额贷款有限公司(我公司控股)诉天津市月坛酒店有限公司等九被告借款合同纠纷一案。|1,326.67|否|已判决。|2016年11 月28日,天津市西青区人民法院作出一审判决,判决天津市峰向科技有限责任公司支付天津赛象融通小额贷款有限公司(我公司控股)借款本金10000000元,利息3066666.67元及相应的罚息,律师费120000元,案件受理费、诉讼保全费54800元。被告天津市先达精密压铸有限公司、于泳、孙琦对上述债务承担连带保证责任。|同上|2016年08月23日|《2016年半年度报告》巨潮资讯网
2016年10月10日,|104.2|否|已判决。|2017年5 月26 日,天津市滨海新区人民法院作出一审判决:判|对方未执行该判决,我公司向法院申请强制执|2018年04|《2017年年
天津赛象商业保理有限公司(我公司全资子公司)诉山东福泰尔轮胎有限公司等四被告保理合同纠纷一案。||||决山东福泰尔轮胎有限公司于本判决生效之日起十日内支付天津赛象商业保理有限公司(我公司全资子公司)货款868339.77元,违约金173667.95元,案件受理费14178 元;被告广饶县建宇新型建材有限公司、朱新民承担连带责任。|行,截止本报告发布日,尚在执行中。|月24日|度报告》巨潮资讯网
2016年10月10日,天津赛象商业保理有限公司(我公司全资子公司)诉山东福泰尔轮胎有限公司等四被告保理合同纠纷一案。|181.62|否|已判决。|2017年5 月26 日,天津市滨海新区人民法院作出一审判决:判决山东福泰尔轮胎有限公司于本判决生效之日起十日内支付天津赛象商业保理有限公司(我公司全资子公司)货款1513491.7元,违约金302698.34元,案件受理费21146 元;被告广饶县建宇新型建材有限公司、朱新民承担连带责任。|对方未执行该判决,我公司向法院申请强制执行,截止本报告发布日,尚在执行中。|2018年04月24日|《2017年年度报告》巨潮资讯网
2016年10月10日,天津赛象商业保理有限公司(我公司全资子公司)诉山东福泰尔轮胎有限公司等四被告保理合同纠纷一案。|515.11|否|已判决。|2017年5 月26 日,天津市滨海新区人民法院作出一审判决:判决山东福泰尔轮胎有限公司于本判决生效之日起十日内支付天津赛象商业保理有限公司(我公司全资子公司)货款4292552.88元,违约金858510.58元,案件受理费47858 元;被告广饶县建宇新型建材有限公司、朱新民承担连带责任。|对方未执行该判决,我公司向法院申请强制执行,截止本报告发布日,尚在执行中。|2018年04月24日|《2017年年度报告》巨潮资讯网
2016年10月10日,天津赛象商业保理有限公司(我公司全资子公司)诉山东福泰尔轮胎有限公司等四被告保理合同纠纷一案。|1,248.39|否|已判决。|2017年5 月26 日,天津市滨海新区人民法院作出一审判决:判决山东福泰尔轮胎有限公司于本判决生效之日起十日内支付天津赛象商业保理有限公司(我公司全资子公司)货款10403283.99元,违约金2080656.8元,案件受理费96704 元;被告广饶县建宇新型建材有限公司、朱新民承担连带责任。|对方未执行该判决,我公司向法院申请强制执行,截止本报告发布日,尚在执行中。|2018年04月24日|《2017年年度报告》巨潮资讯网