TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
PANDA FEUERWERK GMBH||1,394,204.34|1,394,204.34|3年以上|100.00|预计无法收回
俞濛||1,182,750.00|1,182,750.00|3年以上|100.00|预计无法收回
万载县海盛花炮厂||1,015,327.44|1,015,327.44|3年以上|100.00|预计无法收回
刘棕润||985,625.00|985,625.00|3年以上|100.00|预计无法收回
潘俊莲||936,000.00|936,000.00|3年以上|100.00|预计无法收回
其他||14,367,839.96|14,367,839.96|3年以上|100.00|预计无法收回
合|计|104,775,353.42|64,735,433.42|—|—|—
B、年末组合中,采用账龄组合计提坏账准备的其他应收款||||||
||年末余额|||年初余额|
账龄|账面余额|计提比例(%)|坏账准备|账面余额|计提比例(%)|坏账准备
1年以内|6,079,166.22|5.00|303,958.31|2,736,883.31|5.00|136,844.17
1至2年|25,768.32|15.00|3,865.25|12,740.64|15.00|1,911.10
2至3年|150.00|30.00|45.00|73,128,433.50|30.00|21,938,530.05
||||年末余额||||年初余额|
账龄||||账面余额|计提比例(%)|坏账准备|账面余额|计提比例(%)|坏账准备
3年以上||||260,213.91|50.00|130,106.96|201,421.60|50.00|100,710.80
合||计||6,365,298.45  —||437,975.52|76,079,479.05|—|22,177,996.12
| C、年末组合中,采用应收出口退税款组合计提坏账准备的的其他应收款情况||||||||
||||||年末数||年初数|
组合名称||||账面余额||比例% 坏账准备|账面余额|比例%|坏账准备
应收出口退税款组合||||11,037,567.68||10.70 1,181,449.21|11,958,861.05|9.88|1,181,449.21
|合||计|11,037,567.68||— 1,181,449.21|11,958,861.05|—|1,181,449.21
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料||||||
在产品||||||
库存商品|20,274,836.65|558,990.33|19,715,846.32|34,207,108.67||34,207,108.67
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
合计|20,274,836.65|558,990.33|19,715,846.32|34,207,108.67||34,207,108.67
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料||||||
在产品||||||
库存商品||558,990.33||||558,990.33
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
合计||558,990.33||||558,990.33
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
借款期限在1年内的发放贷款|642,041,000.00|370,231,950.00
借款期限在1年内的发放贷款应计利息|45,054,712.92|17,204,702.67
待抵扣增值税|512,954.54|512,954.54
待摊费用|41,697.08|516,032.73
预缴其他税||188.61
合计|687,650,364.54|388,465,828.55
|项|目|年末余额|年初余额
个人贷款|||626,300,000.00|365,870,000.00
公司贷款|||41,000,000.00|10,000,000.00
|小|计|667,300,000.00|375,870,000.00
减:贷款损失准备|||25,259,000.00|5,638,050.00
其中:单项计提数|||21,785,000.00|
组合计提数|||3,474,000.00|5,638,050.00
|合|计|642,041,000.00|370,231,950.00
按担保方式分类||||
|项|目|年末余额|年初余额
信用贷款|||667,300,000.00|375,870,000.00
|小|计|667,300,000.00|375,870,000.00
减:贷款损失准备|||25,259,000.00|5,638,050.00
其中:单项计提数|||21,785,000.00|
组合计提数|||3,474,000.00|5,638,050.00
|合|计|642,041,000.00|370,231,950.00
2)按贷款损失准备计提方法分类||||
|||账面余额||||贷款损失准备||||
||||||||||账面价值|
|||金额|比例%|||金额||计提比例%||
单项计提|||435,700,000.00|65.29|21,785,000.00||||5.00|413,915,000.00|
组合计提|||231,600,000.00|34.71|3,474,000.00||||1.50|228,126,000.00|
其中:正常类|||231,600,000.00|34.71|3,474,000.00||||1.50|228,126,000.00|
|合|计|667,300,000.00|100.00|25,259,000.00|||||642,041,000.00|
|(续)||||||||||
|||||||年初余额||||
|项|目|账面余额||||贷款损失准备||||
||||||||||账面价值|
|||金额|比例%|||金额||计提比例%||
组合计提|||375,870,000.00|100.00|5,638,050.00||||1.50|370,231,950.00|
其中:正常类|||375,870,000.00|100.00|5,638,050.00||||1.50|370,231,950.00|
|合|计|375,870,000.00|100.00|5,638,050.00||||1.50|370,231,950.00|
|3)贷款损失准备||||||||||
|||年末余额||||||年初余额||
项目 单项计提|||组合计提||合|计||单项计提|组合计提|合|计
期初余额|||5,638,050.00|5,638,050.00|||||8,001,300.00|8,001,300.00|
本期计提||21,785,000.00|426,000.00|22,211,000.00|||||1,342,500.00|1,342,500.00|
本期收回|||2,590,050.00|2,590,050.00|||||3,705,750.00|3,705,750.00|
期末余额||21,785,000.00|3,474,000.00|25,259,000.00|||||5,638,050.00|5,638,050.00|
|4)贷款损失准备变动情况||||||||||
|||第一阶段|第二阶段|||||第三阶段||
|项|目|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)||||整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)||合|计
期初数|||5,638,050.00|||||||5,638,050.00|
期初数在本期|||——||——||||——|——|
--转入第二阶段--转入第三阶段|||-3,048,000.00||||||3,048,000.00||
--转回第二阶段--转回第一阶段|||||||||||
||第一阶段|第二阶段|第三阶段||
项|目|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|合|计
本期计提||3,474,000.00||18,737,000.00|22,211,000.00|
本期收回||2,590,050.00|||2,590,050.00|
本期转回本期核销其他变动期末数||3,474,000.00||21,785,000.00|25,259,000.00|
项目|期末余额|期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产----权益工具投资||5,000,000.00
合计||5,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
固定资产|957,693.81|973,562.39
固定资产清理||
合计|957,693.81|973,562.39
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子设备|其他|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|4,815,375.69|147,158.52|887,185.90|4,454,000.06|1,678,228.42|11,981,948.59
2.本期增加金额|||141,614.16|83,018.99||224,633.15
1)购置|(||141,614.16|83,018.99||224,633.15
2)在建工程转入|(|||||
3)企业合并增加|(|||||
3.本期减少金额|3,000,411.80|||5,433.90||3,005,845.70
1)处置或报废|(3,000,411.80|||5,433.90||3,005,845.70
4.期末余额|1,814,963.89|147,158.52|1,028,800.06|4,531,585.15|1,678,228.42|9,200,736.04
二、累计折旧||||||
1.期初余额|4,711,641.87|131,398.45|279,224.23|4,254,163.34|1,631,958.31|11,008,386.20
2.本期增加金额||10,260.29|93,064.97|134,378.95|2,634.50|240,338.71
1)计提|(|10,260.29|93,064.97|134,378.95|2,634.50|240,338.71
3.本期减少金额|3,000,411.80|||5,270.88||3,005,682.68
1)处置或报废|(3,000,411.80|||5,270.88||3,005,682.68
4.期末余额|1,711,230.07|141,658.74|372,289.20|4,383,271.41|1,634,592.81|8,243,042.23
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
1)计提|(|||||
3.本期减少金额||||||
1)处置或报废|(|||||
4.期末余||||||
额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|103,733.82|5,499.78|656,510.86|148,313.74|43,635.61|957,693.81
2.期初账面价值|103,733.82|15,760.07|607,961.67|199,836.72|46,270.11|973,562.39
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|5,661,384.36|5,661,384.36
2.本期增加金额||
3.本期减少金额||
4.期末余额|5,661,384.36|5,661,384.36
二、累计折旧||
1.期初余额|491,923.65|491,923.65
2.本期增加金额|491,923.64|491,923.64
(1)计提|491,923.64|491,923.64
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额|983,847.29|983,847.29
三、减值准备||
1.期末账面价值|4,677,537.07|4,677,537.07
2.期初账面价值|5,169,460.71|5,169,460.71
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|商标权|合计
一、账面原值||||||
1.期初余额|10,924,576.50|||836,588.95|9,400.00|11,770,565.45
2.本期增加金额||||||
(1)购置||||||
(2)内部研发||||||
(3)企业合并增加||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额|10,924,576.50|||836,588.95|9,400.00|11,770,565.45
二、累计摊销||||||
1.期初余额|2,285,713.14|||836,588.95|9,400.00|3,131,702.09
2.本期增加金额|218,491.56|||||218,491.56
(1)计提|218,491.56|||||218,491.56
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额|2,504,204.70|||836,588.95|9,400.00|3,350,193.65
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账|8,420,371.80|||||8,420,371.80
面价值||||||
2.期初账面价值|8,638,863.36|||||8,638,863.36
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
郑州市攀达仓储服务有限公司|610,435.68|||||610,435.68
合计|610,435.68|||||610,435.68
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
郑州市攀达仓储服务有限公司|610,435.68|||||610,435.68
合计|610,435.68|||||610,435.68
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
仓库相关费用|1,627,906.88||46,511.64||1,581,395.24
合计|1,627,906.88||46,511.64||1,581,395.24
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|21,733,821.94|4,466,355.48|4,017,108.25|881,102.06
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损||||
合计|21,733,821.94|4,466,355.48|4,017,108.25|881,102.06
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|173,704,205.24|176,152,087.09
可抵扣亏损|20,074,345.25|17,245,597.76
合计|193,778,550.49|193,397,684.85
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年||2,195,269.83|
2023年|||
2024年|4,286,203.95|4,286,203.95|
2025年|5,234,915.04|5,234,915.04|
2026年|5,529,208.94|5,529,208.94|
2027年|5,024,017.32||
合计|20,074,345.25|17,245,597.76|/
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款|85,000,000.00|89,000,000.00
信用借款||
应计利息|76,736.11|176,763.89
合计|85,076,736.11|89,176,763.89
项目|期末余额|期初余额
应付货款|47,052,276.97|71,322,354.93
合计|47,052,276.97|71,322,354.93
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
王祖建|2,504,560.00|尚未偿还
天津市静海县台头镇民生村村民委员会|2,255,000.00|尚未偿还
万载县黄茅溪山花炮厂|1,757,229.09|尚未偿还
合计|6,516,789.09|/
项目|期末余额|期初余额
预收销售款及租金|784,318.16|759,974.75
合计|784,318.16|759,974.75
项目|期末余额|期初余额
预收与经营业务相关的货款|20,240,475.54|11,444,546.86
合计|20,240,475.54|11,444,546.86
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|2,812,175.81|12,086,777.79|12,903,869.44|1,995,084.16
二、离职后福利-设定提存计划|42,075.72|579,397.33|618,186.19|3,286.86
三、辞退福利||6,000.00|6,000.00|
四、一年内到期的其他福利||||
合计|2,854,251.53|12,672,175.12|13,528,055.63|1,998,371.02
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|2,754,690.34|10,788,406.33|11,549,384.65|1,993,712.02
二、职工福利费||580,298.31|580,298.31|
三、社会保险费|18,317.47|308,473.15|325,418.48|1,372.14
其中:医疗保险费|18,317.47|297,720.41|314,790.48|1,247.40
工伤保险费||10,039.94|10,004.30|35.64
生育保险费||712.80|623.70|89.10
四、住房公积金|39,168.00|409,600.00|448,768.00|
五、工会经费和职工教育经费||||
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|2,812,175.81|12,086,777.79|12,903,869.44|1,995,084.16
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|37,387.56|560,057.79|594,594.15|2,851.20
2、失业保险费|4,688.16|19,339.54|23,592.04|435.66
3、企业年金缴费||||
合计|42,075.72|579,397.33|618,186.19|3,286.86
项目|期末余额|期初余额
增值税|2,949,473.80|4,232,550.63
消费税||
营业税||97,500.00
企业所得税|31,147,479.70|23,051,912.22
个人所得税|110,199.03|141,089.27
城市维护建设税||
土地使用税|37,568.25|37,568.25
城市维护建设税|33,529.77|23,998.53
教育费附加|23,951.93|17,143.90
其他|82,384.70|4,662.48
合计|34,384,587.18|27,606,425.28
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|12,399,196.02|12,726,357.19
合计|12,399,196.02|12,726,357.19
项目|期末余额|期初余额
应付暂收款|5,595,701.90|5,045,388.10
押金保证金|78,955.64|78,955.64
其他|6,724,538.48|7,602,013.45
合计|12,399,196.02|12,726,357.19
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
黄姝|2,325,158.34|历史遗留原因尚未偿还
合计|2,325,158.34|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|405,665.05|366,981.56
合计|405,665.05|366,981.56
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|447,248.28|852,913.33
合计|447,248.28|852,913.33
|项|目|年末余额|年初余额
租赁付款额|||895,537.17|1,311,577.14
减:未确认融资费用|||42,623.84|91,682.25
|小|计|852,913.33|1,219,894.89
减:一年以内到期的租赁负债|||405,665.05|366,981.56
|合|计|447,248.28|852,913.33
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|491,959,450.63||131,687.41|491,827,763.22
其他资本公积|24,000,000.00|||24,000,000.00
合计|515,959,450.63||131,687.41|515,827,763.22
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:注:本期减少系购买子公司少数股东股权所导致。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|17,331,928.86|||17,331,928.86
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|17,331,928.86|||17,331,928.86
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|-2,220,265.61|-74,188,830.69
调整期初未分配利润合计数(调增+调减-)||
调整后期初未分配利润|-2,220,265.61|-74,188,830.69
加:本期归属于母公司所有者的净利润|90,363,867.65|71,968,565.08
减:提取法定盈余公积||
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|88,143,602.04|-2,220,265.61
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|329,310,315.14|192,215,187.89|289,225,386.42|177,111,966.89
其他业务||||
合计|329,310,315.14|192,215,187.89|289,225,386.42|177,111,966.89
|项|目|本期发生额|上期发生额
利息收入|||46,091,196.20|44,488,218.28
发放贷款|||45,509,217.43|44,320,713.12
银行存款|||581,978.77|167,505.16
利息净收入|||46,091,196.20|44,488,218.28
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|187,323.95|173,798.98
教育费附加|133,486.21|124,142.15
资源税||
房产税|20,295.60|14,550.95
土地使用税|192,022.92|56,570.44
车船使用税||
印花税|175,171.00|113,038.50
其他税费|106,793.62|55,814.08
合计|815,093.30|537,915.10
项目|本期发生额|上期发生额
广告、宣传、促销费等|6,949,995.84|5,394,336.88
租赁费|2,072,849.50|1,709,632.00
其他|451,524.76|380,683.25
合计|9,474,370.10|7,484,652.13
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|12,713,854.81|13,340,526.28
技术服务费|1,607,711.90|536,041.47
中介费|1,498,944.43|1,339,115.90
办公费、会务费、车辆费用|956,089.54|1,892,661.62
折旧及摊销费|846,559.47|918,181.17
差旅费|771,287.60|856,238.42
租赁费|217,000.00|27,395.00
诉讼费|100,000.00|2,829,216.93
其他|3,195,713.49|2,054,881.81
合计|21,907,161.24|23,794,258.60
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|5,826,338.45|6,778,215.92
减:利息收入|3,506,861.09|3,159,354.64
汇兑损益|-13,679,084.57|1,009,019.48
手续费支出|210,937.69|38,927.84
其他支出|49,058.41|65,206.63
合计|-11,099,611.11|4,732,015.23
项目|本期发生额|上期发生额
与收益相关的政府补助|1,889,927.71|1,340,430.98
合计|1,889,927.71|1,340,430.98
注:本期计入其他收益的政府补助情况详见本报告第十节-七-84-政府补助之说明。
处置交易性金融资产取得的投资收益|-1,826,960.77|10,548,194.12
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|-1,826,960.77|10,548,194.12
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产||-713,616.92
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计||-713,616.92
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-3,257,776.25|217,996.56
其他应收款坏账损失|21,621,493.69|1,172,141.55
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
贷款损失|-19,620,950.00|2,363,250.00
合计|-1,257,232.56|3,753,388.11
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-558,990.33|
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-558,990.33|
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益||120,511.31
合计||120,511.31
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|814.42||814.42
无法支付的款项|199,650.76|330,362.88|199,650.76
罚款收入|999.99||999.99
其他|1,985.57|83,126.30|1,985.57
合计|203,450.74|413,489.18|203,450.74
注:本期计入营业外收入的政府补助情况详见本报告第十节-七-84-政府补助之说明。
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|||
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|||
赔偿支出|7,522.52|197,418.83|7,522.52
罚款支出|400.00|10,008.35|400.00
非流动资产毁损报废损失|163.02||163.02
其他|20,080.68|753,317.91|20,080.68
合计|28,166.22|960,745.09|28,166.22
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|27,748,017.65|18,385,138.02
递延所得税费用|-3,585,253.42|-300,206.85
合计|24,162,764.23|18,084,931.17
项目|本期发生额
利润总额|114,406,442.38
按法定/适用税率计算的所得税费用|28,601,610.59
子公司适用不同税率的影响|-1,422,030.19
调整以前期间所得税的影响|-176.82
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|250,087.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-3,454,648.31
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|216,346.87
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化|-28,425.00
所得税费用|24,162,764.23
项目|本期发生额|上期发生额
收到保证金|20,000.00|
收到银行及其他利息|3,506,861.09|3,136,602.53
收取政府补贴|1,890,742.13|1,340,430.98
其他及其他单位往来款|37,333,953.95|74,260,412.68
合计|42,751,557.17|78,737,446.19
项目|本期发生额|上期发生额
付现费用|14,162,949.86|17,245,097.27
其他及其他单位往来款|6,659,466.29|9,396,693.49
合计|20,822,416.15|26,641,790.76
项目|本期发生额|上期发生额
支付长期租赁款|436,842.00|
购买少数股东股权支付款|4,900,000.00|
合计|5,336,842.00|
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|90,243,678.15|71,967,228.63
加:资产减值准备|558,990.33|
信用减值损失|1,257,232.56|-3,753,388.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|240,338.71|338,113.74
使用权资产摊销|491,923.64|491,923.65
无形资产摊销|218,491.56|222,498.38
长期待摊费用摊销|46,511.64|46,511.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)||-120,511.31
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|163.02|
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||713,616.92
财务费用(收益以“-”号填列)|5,875,396.86|6,778,215.92
投资损失(收益以“-”号填列)|1,826,960.77|-10,548,194.12
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-3,585,253.42|-300,206.85
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)|13,932,272.02|-14,570,543.63
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-134,172,557.51|159,126,663.05
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-181,405,700.09|109,327,717.49
其他||
经营活动产生的现金流量净额|-204,471,551.76|319,719,645.40
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|157,811,646.78|368,300,214.09
减:现金的期初余额|368,300,214.09|28,063,614.35
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-210,488,567.31|340,236,599.74
项目|期末余额|期初余额
一、现金|157,811,646.78|368,300,214.09
其中:库存现金||
可随时用于支付的银行存款|157,806,106.48|300,258,262.63
可随时用于支付的其他货币资金|5,540.30|68,041,951.46
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|157,811,646.78|368,300,214.09
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
现金流量表中期末现金及现金等价物余额为157,811,646.78元,资产负债表中货币资金期末数为161,340,777.61 元,差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行存款736,115.13元,其他货币资金2,793,015.70元。
现金流量表中期初现金及现金等价物余额为368,300,214.09元,资产负债表中货币资金期末数为371,859,721.53 元,差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行存款708,146.13元,其他货币资金2,851,361.31元。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|3,529,130.83|其中包括互联网平台存款专户资金2,793,015.70元,诉讼冻结银行存款735,523.45元,银行存款其他被冻结591.68元
应收票据||
存货||
固定资产||
无形资产||
合计|3,529,130.83|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|1,623,789.25|6.9646|11,309,042.61
欧元|||
港币|||
应收账款|11,278,954.63-|6.9646-|78,553,407.42
其中:美元|||
其中:美元|249,667.57|6.9646|1,738,834.76
应付账款|||
其中:美元|700.00|6.9646|4,875.22
其他应付款|||
其中:美元|230,538.54|6.9646|1,605,608.72
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
外贸补贴|1,857,979.58|其他收益|1,857,979.58
其他补助|32,762.55|其他收益、营业外收入|32,762.55
本期计入当期损益的政府补助金额为1,890,742.13元。
√适用|□不适用|||||
1、发放委托贷款及垫款(1)发放贷款1)按性质分类||||||
||项|目||年末余额|年初余额
个人贷款|||||20,299,225.28|20,299,225.28
||小|计||20,299,225.28|20,299,225.28
减:贷款损失准备|||||20,299,225.28|20,299,225.28
其中:组合计提数|||||20,299,225.28|20,299,225.28
||合|计|||
2)按担保方式分类||||||
||项|目||年末余额|年初余额
信用贷款|||||20,299,225.28|20,299,225.28
||小|计||20,299,225.28|20,299,225.28
减:贷款损失准备|||||20,299,225.28|20,299,225.28
其中:组合计提数|||||20,299,225.28|20,299,225.28
||合|计|||
按贷款损失准备计提方法分类||||||
|||||年末余额|
项|目|||账面余额|贷款损失准备|
||||||账面价值
||||金额|比例% 金额|计提比例%
组合计提||||20,299,225.28|100.00 20,299,225.28|100.00
其中:损失类||||20,299,225.28|100.00 20,299,225.28|100.00
合|计|||20,299,225.28|100.00 20,299,225.28|100.00
|||||||||年初余额|||
|项||目|||账面余额|||贷款损失准备|||
|||||||||||账面价值|
||||||金额|比例%||金额|计提比例%||
组合计提||||||20,299,225.28|100.00||20,299,225.28|100.00||
其中:损失类||||||20,299,225.28|100.00||20,299,225.28|100.00||
|合||计|||20,299,225.28|100.00||20,299,225.28|100.00||
|3)贷款损失准备|||||||||||
||||||年末余额||||年初余额||
项||目|||单项计提|组合计提|合|计|单项计提|组合计提|合|计
期初余额||||||20,299,225.28|20,299,225.28|||20,299,225.28|20,299,225.28|
期末余额||||||20,299,225.28|20,299,225.28|||20,299,225.28|20,299,225.28|
2、手续费及佣金收入和支出||||||||||||
||||项|目||本期发生额|||上期发生额||
手续费及佣金收入手续费及佣金支出|||||||||13,699.91||14,070.36|
手续费及佣金净收入|||||||||-13,699.91||-14,070.36|
2022年8月25日,本公司之子公司江西熊猫烟花有限公司投资设立其全资子公司湖南熊猫烟花贸易有限公司,注册资本为500.00万元,统一社会信用代码:91430181MABY9KKN76,截至2022年12月31 日,注册资本已全部实际缴纳。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
上栗县熊猫烟花有限公司|上栗镇泉塘村|上栗镇泉塘村|烟花销售|100.00||投资设立
沈阳银湖贸易有限公司|沈阳市皇姑区|沈阳市皇姑区|贸易|100.00||投资设立
江西熊猫烟花有限公司|上栗镇泉塘村|上栗镇泉塘村|烟花爆竹出口|100.00||投资设立
郑州攀达仓储服务有限公司|郑州市中原区|郑州市中原区|烟花爆竹销售|100.00||非同一控制下企业合并
熊猫资本管理有限公司|万载县康乐街|万载县康乐街|投资与资产管理|100.00||投资设立
银湖网络科技有限公司|北京市东城区|北京市东城区|经济、投资咨询||100.00|投资设立
熊猫众筹科技有限公司|北京市东城区|北京市东城区|经济、投资咨询||100.00|投资设立
广州市熊猫互联网小额贷款有限公司|广东省广州市|广州市越秀区|小额贷款,投资咨询服务|100.00||投资设立
熊猫财务顾问管理有限公司|浙江省诸暨市|浙江省诸暨市|财务管理,企业管理,投资信息等咨询|100.00||投资设立
熊猫大数据信用管理有限公司|北京市东城区|北京经济技术开发区万源街|技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询||100.00|投资设立
西藏熊猫小额贷款有限公司|西藏拉萨市|拉萨市金珠西路158号|小额贷款,投资咨询服务|100.00||投资设立
霍尔果斯熊猫商务服务有限公司|新疆霍尔果斯|新疆霍尔果斯|管理咨询,净出口贸易|100.00||投资设立
广州市熊猫健康产业有限公司|广东省广州市|广州市黄埔区风信路|研究和试验发展|100.00||投资设立
湖南熊猫烟花|湖南省长沙|湖南省长沙市|烟花爆竹销||100.00|投资设立
贸易有限公司|市||售|||
其他说明:经公司第六届董事会第十五次会议审议,公司与磴口县浩长咨询服务有限公司(以下简称“浩长咨询”)签署《股权转让协议》,向其转让熊猫资本管理有限公司(以下简称“熊猫资本”)100%的股权。双方于2019年12月12日签订《股权转让协议》并在磴口县市场监督管理局办理了相应的股权过户手续,磴口县市场监督管理局于当日出具了《核准变更登记通知书》,熊猫资本更名为磴口县久利信息技术有限公司(以下简称“久利信息”),股东由熊猫金控变更为浩长咨询。2020年1月20 日,磴口县市场监督管理局对久利信息下发了《撤销行政许可决定书》,决定撤销久利信息于2019 年12月12日变更登记的行政许可,久利信息名称变更回熊猫资本,股东由浩长咨询变更回熊猫金控。但上述股权变更登记被撤销前,公司已与浩长咨询办理完熊猫资本全部资料的交接手续,上述变更登记被撤销未影响公司与浩长咨询对《股权转让协议》的实施,故熊猫资本及其旗下的银湖网一直在浩长咨询的控制之下。
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本报告第十节-七-5,7,8,10,13之说明。
本公司的信用风险主要来自货币资金、应收款项和发放贷款。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2022年12月31日,本公司应收账款的30.45% (2021 年12月31日:31.46%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。
(3) 发放贷款
本公司全资子公司广州小贷、西藏小贷已建立相关制度,明确贷款流程和操作规范,以控制在小额贷款业务流程中的信用风险,包括贷前调查、贷时审查和贷后检查。
广州小贷、西藏小贷参照银监会制定的《贷款风险分类指引》计量并管理企业及个人贷款的质量。指引要求公司将企业及个人贷款划分为以下五级:正常、关注、次级、可疑和损失,其中次级、可疑和损失类贷款被视为不良贷款。五级贷款的定义分别为:
正常:借款人资产、财务、资信状况良好,现金流量正常,能够正常履行合同,有充分把握按时足额归还银行贷款本息。
关注:借款人有能力偿还贷款本息,但是其资信、财务出现了在一定程度上影响企业或者个人的正常周转问题,企业成长性一般或个人实际资产质量不佳,有继续恶化的趋势,企业经营亏损已连续六个月以上或者个人连续6个月收入情况开始出现不良情况,不能按照要求定期提交反映真实情况的财务报表或者相关个人收入资料,担保物价值下降、难以监管。具体而言,一般是本金或者利息逾期90 天以内的贷款或者逾期的抵押贷款。
次级:借款人还款能力出现明显问题,第一还款来源无法保证足额还款,不得不通过重新融资或转贷的方式还款,资信和财务状况、成长性和收入持续情况差,一段时间内未有好转可能。担保物不足值,变现性差。有可能为其代偿,虽能收回部分代偿资金,但造成损失的概率在30%—50%。一般是本金或者利息逾期91天至180天的贷款。
可疑:借款人未按期偿还贷款,如是企业处于停产、半停产状况或已资不抵债状态,逃避债务。如是个人则其日常收入已无法持续。债权人将借款人诉诸法律来保全资产,借款人或其法定代表人涉及重大案件,对其正常经营活动或日常收入造成重大影响,不能正常归还贷款本息,贷款项目前景未能得到明显改善。一般是本金或者利息逾期181天以上。
损失:借款人已经严重资不抵债,经营活动基本停止,如是个人则为已经失去日常收入来源。到期不能偿还贷款,导致公司产生坏账,预计贷款损失率超过90%。
当有客观证据表明贷款因在其初始确认后发生的一项或多项损失事件而发生减值,且这些损失事件对该项或该组贷款的预计未来现金流量产生的影响能可靠估计时,广州、西藏小贷认定该项或该组贷款已发生减值并确认减值损失。贷款的减值损失根据实际情况以个别或组合方式评估。当若干数量的客户从事相同的业务活动,位于相同的地理位置或其行业具有相似的经济特性,他们的履约能力将受到同一经济变化的影响。信用风险的集中程度反映了广州、西藏小贷的经营业绩对某一特定行业或地理位置的敏感程度。
广州小贷、西藏小贷所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具) 的账面金额。
项|目||||
||账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1 年以上
银行借款||85,076,736.11|85,076,736.11|85,076,736.11|
应付账款||47,052,276.97|47,052,276.97|34,727,892.08|12,324,384.89
其他应付款||12,399,196.02|12,399,196.02|3,768,791.69|8,630,404.33
小|计|144,528,209.10|144,528,209.10|123,573,419.88|20,954,789.22
|(续上表)||||
项|目||||
||账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1 年以上
银行借款||89,176,763.89|89,176,763.89|89,176,763.89|
应付账款||71,322,354.93|71,322,354.95|57,757,383.90|13,564,971.03
其他应付款||12,726,357.19|12,726,357.19|4,064,153.74|8,662,203.45
小|计|173,225,476.01|173,225,476.03|61,821,537.64|111,403,938.37
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司借款和发放贷款均为固定利率,市场利率的波动会给公司的借款和发放贷款带来一定的潜在风险。当市场利率高于固定利率时,公司的发放贷款存在一定的风险损失;当市场利低于固定利率时,公司的借款存在一定的风险损失。
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本报告第十节-七-82之说明。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
万载县银河湾投资有限公司|万载县工业园三期|投资|1,250.00|24.10|24.10
本企业最终控制方是赵伟平先生其他说明:
本企业子公司的情况详见本报告第十节-九-1在子公司中的权益之说明。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
杨恒伟|本公司董事、总裁
罗春艳|本公司董事会秘书
黄玉岸|本公司前董事、财务总监
潘笛|本公司前董事
魏玉平|本公司监事
陈茂琳|本公司监事
章奕颖|其他章奕颖等7人构成一致行动人,为公司股东。
何伟芳|
赵晓峰|
陈建根|
何挺强|
杜新达|
傅锋|
被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
江西熊猫烟花有限公司|85,000,000.00|2022/12/12|2026/12/11|否
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|164.98|163.38
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
其他应收款|||||
|陈茂琳|||40,463.39|2,023.17
|罗春艳|18,823.00|941.15|20,000.00|2,063.73
|杨恒伟|||330,870.00|78,935.63
|潘笛|10,000.00|10,000.00|10,000.00|10,000.00
合计||28,823.00|10,941.15|401,333.39|93,022.53
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
其他应付款|||
|黄玉岸||65,760.85
|陈茂琳|139,684.18|
|杨恒伟|27,016.00|
|魏玉平|600.00|
合计||167,300.18|65,760.85
截至2022年12 月31日,本公司不存在需要披露的重要承诺事项。
截至2022年12月31日,本公司无需要披露的重大或有事项。
1、根据公司发展规划,公司拟以资产及现金的方式出资4,000 万元人民币与浏阳市乐瑞企业管理合伙企业(有限合伙)共同投资设立熊猫烟花(集团)有限公司,2023 年1月30日,公司第七届董事会第十次会议审议通过了该项对外投资事项。
2、2023年4月,本公司之子公司广州市熊猫互联网小额贷款有限公司(以下简称“广州小贷”)和西藏熊猫小额贷款有限公司(以下简称“西藏小贷”)分别与昆朋资产管理股份有限公司(以下简称“昆朋资产”)签署《债权转让合同》,将贷款到期已延期且已付息的贷款客户,以及去年持续加强小贷风控以来通过贷中跟踪,筛选出来的可能风险客户的全部贷款债权转让给昆朋资产。截至交易基准日(2023 年3 月31 日)广州小贷上述范围内的债权本金余额总计20,850.00万元及交易基准日后相关权益、西藏小贷上述范围内的债权本金余额总计22,720.00万元及交易基准日后相关权益分别以19,807.50万元、21,584.00万元的价格转让给昆朋资产。
3、李毅坚、连伟钦等6人于2018年2月向广州市熊猫互联网小额贷款有限公司(简称“广州小贷”)借款逾期未还,广州小贷据此向北京仲裁委员会提起仲裁,仲裁请求金额共771.27万元,截至2022年12月31 日,该案件未出裁决。2023年1月3日,北京仲裁委员会就上述案件做出裁决,仲裁属于一裁终局,双方都不能上诉。裁决做出后,广州小贷与6人签订了和解协议,约定只要6人及时还款,减免6人部分利息,截至本财务报表批准报出日,该6人已全部履行和解协议约定的还款义务,总计还款573.95万元。
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部,并以行业分部为基础确定报告分部。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
项目|烟花产品分部|小额贷款分部|资本管理分部|分部间抵销|合计
主|283,219,118.94|46,091,196.20|||329,310,315.14
营业务收入|||||
主营业务成本|192,215,187.89||||192,215,187.89
资产总额|286,116,197.05|693,661,017.26|1,145,789,701.77|1,135,474,747.63|990,092,168.45
负债总额|167,410,211.60|343,573,387.98|559,349,851.45|867,544,576.70|202,788,874.33
1、根据公司于2019年10月10日发布的公告,公司子公司银湖网公司已被北京市公安局东城分局经侦支队立案调查,但尚未收到相应的法律文件。截至本财务报表批准报出日,北京市公安局东城分局经侦支队的调查工作尚未结束。
2、2019年3月8 日,本公司实际控制人赵伟平收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《调查通知书》(编号:湘证调查字0868号),因赵伟平涉嫌泄露内幕信息,证监会决定对其立案调查。截至本财务报表批准报出日,上述调查尚未结束。
3、公司实际控制人赵伟平先生直接和间接持有的本公司股份74,024,829 股已全部质押给中泰信托有限责任公司(以下简称“中泰信托”)。中泰信托于2019年12月5 日委托上海金澄律师事务所向公司控股股东万载县银河湾投资有限公司(以下简称万载银河湾)发出律师函,要求万载银河湾根据与中泰信托签署的《股票收益权转让与回购合同》的约定,在收到律师函之日起向中泰信托支付主合同项下应付未付的全部回购基本价款人民币9亿元及相应回购溢价款、违约金等款项,否则,上海金澄律师事务所代表律师将依照中泰信托授权采取进一步法律行动,包括但不限于向人民法院申请强制执行,并申请处置公司股票及孳息,以及追究担保人的担保责任,不足部分由万载银河湾继续清偿。
2020年6月8日,公司收到赵伟平通知,万载银河湾、银河湾国际有限公司(以下简称银河湾国际)和赵伟平收到上海金融法院送达的中泰信托《民事起诉状》,中泰信托要求万载银河湾、银河湾国际和赵伟平支付其股份质押回购基本价款及回购溢价款以及未按期支付回购基本价款和回购溢价款所产生的违约金等共计10.34亿元,并请求上海金融法院对万载银河湾、银河湾国际以及赵伟平名下合计74,024,829股股票及其全部派生权益进行拍卖、变卖或以其他方式进行处置以偿还上述款项。
2022年3月15日,公司收到上海金融法院送达的关于公司控股股东及实际控制人的《执行裁定书》[(2021)沪74执833号之一]。裁定事项如下:a、冻结或划拨被执行人万载县银河湾投资有限公司、赵伟平、李蕾、赵千萱、银河湾国际投资有限公司银行存款人民币
1,085,391,780.82元及相应违约金、延迟履行期间的债务利息;银行存款如有不足,扣留或提取被执行人所有的相当价值的收入;并查封或扣押被执行人所有的相当价值的财产或钱款。b、变价被执行人万载县银河湾投资有限公司持有的熊猫金控股份有限公司40,000,000 股股票。c、变价被执行人银河湾国际投资有限公司持有的熊猫金控股份有限公司30,382,340万股股票。d、变价被执行人赵伟平持有的熊猫金控股份有限公司3,642,489股股票。
2022年5月13日,公司收到控股股东转来的上海金融法院出具的《司法处置股票公告》[(2021)沪74执833号]。上海金融法院将于2022年6月17日在上海交易所大宗股票司法协助执行平台(以下简称“司法执行平台”)公开进行股票司法处置。处置标的物:万载县银河湾投资有限公司持有的熊猫金控股份有限公司40,000,000股股票,占本公司总股本的24.10%。
2022年6月16日,公司查询到上海金融法院发布公告称,“关于申请执行人中泰信托有限责任公司与被执行人万载县银河湾投资有限公司、赵伟平、银河湾国际投资有限公司等质押式证券回购纠纷一案,本院委托上海证券交易所于2022年6月17日在大宗股票司法协助执行平台处置被执行人万载县银河湾投资有限公司持有的熊猫金控股份有限公司40,000,000股股票因案外人提出执行异议,依照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>执行程序若干问题的解释》第十五条之规定,本次股权处置暂缓”。
截至本财务报表批准报出日,上述股权处置尚未完成。
4、根据公司2022年10月18日发布的公告,公司收到实际控制人赵伟平先生家属告知,赵伟平先生目前已被北京市公安局相关部门采取留置措施,相关事项尚待公安机关进一步调查。
根据公司2022年11月3日发布的公告,公司一直未收到相关部门关于此次案件的正式通告和相关法律文书,对案件确切情况缺乏准确了解。为掌握案件进展情况,公司通过各种措施包括但不限于向案件侦办单位以及赵伟平先生家属发函问询。2022年11月2日,公司收到实际控制人赵伟平先生家属回函,回函称其曾于2022年9月15日接到案件侦办单位的电话,告知赵伟平先生因涉嫌非法吸收公众存款罪,已经被采取刑事拘留措施,并签署了相关通知书。家属并称近期又得知赵伟平先生被批捕,但其未见到也未签署相关法律文书。截至本财务报表批准报出日,公司仍未收到案件侦办单位的回函,上述调查尚未结束。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内小计|
1至2年|
2至3年|
3年以上|16,415,855.77
3至4年|
4至5年|
5年以上|
合计|16,415,855.77
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|16,415,855.77|100.00|16,415,855.77|100.00||15,745,579.59|100.00|15,745,579.59|100.00|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
合计|16,415,855.77|/|16,415,855.77|/||15,745,579.59|/|15,745,579.59|/|
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
包素霞|4,053,513.16|4,053,513.16|100.00|预计无法收回
湖南共立房地产开发有限公司|1,311,563.02|1,311,563.02|100.00|预计无法收回
新里程贸易有限公司|1,226,118.65|1,226,118.65|100.00|预计无法收回
浏花烟花二厂|1,047,021.00|1,047,021.00|100.00|预计无法收回
无锡新星公司|842,643.09|842,643.09|100.00|预计无法收回
三湘公司|710,123.67|710,123.67|100.00|预计无法收回
长沙唯德医院|550,000.00|550,000.00|100.00|预计无法收回
 JAKE’S FIREWORKS INC.|484,885.69|484,885.69|100.00|预计无法收回
 STARR FIREWORKS|439,002.91|439,002.91|100.00|预计无法收回
 HANSSONS FYRVERKERI AB|429,330.60|429,330.60|100.00|预计无法收回
advanced technique fireworks inc|315,823.85|315,823.85|100.00|预计无法收回
 FYRVERKER IMASTARNA INGEMAR|298,962.42|298,962.42|100.00|预计无法收回