TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|0.00|
五、现金及现金等价物净增加额|-675,284,866.02|128,344,340.44
加:期初现金及现金等价物余额|796,360,292.15|668,015,951.71
六、期末现金及现金等价物余额|121,075,426.13|796,360,292.15
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年期末余额|685,082,820.00|0.00|0.00|0.00|1,151,460,302.71|0.00|85,060,793.77|0.00|512,155,009.36|0.00|2,699,297,365.45||5,133,056,291.29|716,374,440.42|5,849,430,731.71
加:会计政策变更|||||||||||||0.00||0.00
前期差错更正|||||||||||||0.00||0.00
同一控制下企业合并|||||||||||||0.00||0.00
其他|||||||||||||0.00||0.00
二、本年期初余额|685,082,820.00|0.00|0.00|0.00|1,151,460,302.71|0.00|85,060,793.77|0.00|512,155,009.36|0.00|2,699,297,365.45||5,133,056,291.29|716,374,440.42|5,849,430,731.71
三、本期增减变动金额(减|137,016,|0.00|0.00|0.00|-135,|0.00|-25,5|0.00|22,973,0|0.00|-163,||-164,|-146,|-310,
少以“-”号填列)|564.00||||630,016.64||12,838.50||57.55||341,430.75||494,664.34|292,967.62|787,631.96
(一)综合收益总额|||||||14,743,468.39||||-57,309,772.49||-42,566,304.10|39,139,108.71|-3,427,195.39
(二)所有者投入和减少资本|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|||0.00|-185,432,076.33|-185,432,076.33
1.所有者投入的普通股|0.00||||0.00||||||||0.00|-185,432,076.33|-185,432,076.33
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||0.00||0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||0.00||0.00
4.其他|||||||||||||0.00||0.00
(三)利润分配|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|19,152,142.93|0.00|-142,467,050.53||-123,314,907.60|0.00|-123,314,907.60
1.提取盈余公积|||||||||19,152,142.93||-19,152,142.93||0.00||0.00
2.提取一般风险准备|||||||||||||0.00||0.00
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-123,314,907.60||-123,314,907.60||-123,314,907.60
4.其他|||||||||||||0.00||0.00
(四)所有者权益内部结转|137,016,564.00|0.00|0.00|0.00|-137,016,564.00|0.00|-40,256,306.89|0.00|3,820,914.62|0.00|36,435,392.27||0.00|0.00|0.00
1.资本公积转增资本(或股本)|137,016,564.00||||-137,016,564.00||||||||0.00||0.00
2.盈余公积转增资本(或|||||||||||||0.00||0.00
股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||0.00||0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||0.00||0.00
5.其他综合收益结转留存收益|||||||-40,256,306.89||3,820,914.62||36,435,392.27||0.00||0.00
6.其他|||||||||||||0.00||0.00
(五)专项储备|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|0.00|0.00
1.本期提取|||||||||||||0.00||0.00
2.本期使用|||||||||||||0.00||0.00
(六)其他|||||1,386,547.36||||||||1,386,547.36|0.00|1,386,547.36
四、本期期末余额|822,099,384.00|0.00|0.00|0.00|1,015,830,286.07|0.00|59,547,955.27|0.00|535,128,066.91|0.00|2,535,955,934.70||4,968,561,626.95|570,081,472.80|5,538,643,099.75
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年期末余额|685,082,820.00|0.00|0.00|0.00|1,153,920,425.25|0.00|21,081,989.24|0.00|467,691,223.66|0.00|2,754,555,714.55||5,082,332,172.70|801,733,209.03|5,884,065,381.73
加:会计政策变更|||||||||||||0.00||0.00
前期差错更正|||||||||||||0.00||0.00
同一控制下企业合并|||||||||||||0.00||0.00
其他|||||||||||||0.00||0.00
二、本年期初余额|685,082,820.00|0.00|0.00|0.00|1,153,920,425.25|0.00|21,081,989.24|0.00|467,691,223.66|0.00|2,754,555,714.55||5,082,332,172.70|801,733,209.03|5,884,065,381.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|0.00|0.00|0.00|0.00|-2,460,122.54|0.00|63,978,804.53|0.00|44,463,785.70|0.00|-55,258,349.10||50,724,118.59|-85,358,768.61|-34,634,650.02
(一)综合收益总额|||||||63,978,804.53||||160,476,141.60||224,454,946.13|17,926,449.94|242,381,396.07
(二)所有者投入和减少资本|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|19,200,000.00|19,200,000.00
1.所有者投入的普通股|||||||||||||0.00|19,200,000.00|19,200,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||0.00||0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||0.00||0.00
4.其他|||||||||||||0.00||0.00
(三)利润分配|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|44,463,785.70|0.00|-215,734,490.70||-171,270,705.00|-122,485,218.55|-293,755,923.55
1.提取盈余公积|||||||||44,463,785.70||-44,463,785.70||0.00||0.00
2.提取一般风险准备|||||||||||||0.00||0.00
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-171,270,705.00||-171,270,705.00|-122,485,218.55|-293,755,923.55
4.其他|||||||||||||0.00||0.00
(四)所有者权益内部结转|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|0.00|0.00
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||0.00||0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||0.00||0.00
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||0.00||0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||0.00||0.00
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||0.00||0.00
6.其他|||||||||||||0.00||0.00
(五)专项储备|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|0.00|0.00
1.本期提取|||||||||||||0.00||0.00
2.本期使用|||||||||||||0.00||0.00
(六)其他|||||-2,460,122.54||||||||-2,460,122.54||-2,460,122.54
四、本期期末余额|685,082,820.00|0.00|0.00|0.00|1,151,460,302.71|0.00|85,060,793.77|0.00|512,155,009.36|0.00|2,699,297,365.45||5,133,056,291.29|716,374,440.42|5,849,430,731.71
|2022 年度|||||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他||||||||
一、上年期末余额|685,082,820.00|0.00|0.00|0.00|1,197,816,784.49|0.00|41,566,917.37|0.00|492,196,654.08|1,884,217,553.56||4,300,880,729.50
加:会计政策变更||||||||||||0.00
期差错更正||||||||||||0.00
他|||||||0.00|||||0.00
二、本年期初余额|685,082,820.00|0.00|0.00|0.00|1,197,816,784.49|0.00|41,566,917.37|0.00|492,196,654.08|1,884,217,553.56||4,300,880,729.50
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|137,016,564.00|0.00|0.00|0.00|-135,630,016.64|0.00|-44,020,620.90|0.00|22,973,057.55|83,442,610.36||63,781,594.37
(一)综合收益总额|||||||-5,811,474.71|||191,521,429.32||185,709,954.61
(二)所有者投入|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00
和减少资本||||||||||||
1.所有者投入的普通股|0.00||||0.00|||||||0.00
2.其他权益工具持有者投入资本||||||||||||0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||0.00
4.其他||||||||||||0.00
(三)利润分配|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|19,152,142.93|-142,467,050.53||-123,314,907.60
1.提取盈余公积|||||||||19,152,142.93|-19,152,142.93||0.00
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-123,314,907.60||-123,314,907.60
3.其他||||||||||||0.00
(四)所有者权益内部结转|137,016,564.00|0.00|0.00|0.00|-137,016,564.00|0.00|-38,209,146.19|0.00|3,820,914.62|34,388,231.57||0.00
1.资本公积转增资本(或股本)|137,016,564.00||||-137,016,564.00|||||||0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)||||||||||||0.00
3.盈余公积弥补亏损||||||||||||0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||-38,209,146.19||3,820,914.62|34,388,231.57||0.00
6.其他||||||||||0.00||0.00
(五)专|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00
项储备||||||||||||
1.本期提取||||||||||0.00||0.00
2.本期使用||||||||||||0.00
(六)其他|||||1,386,547.36|||||0.00||1,386,547.36
四、本期期末余额|822,099,384.00|0.00|0.00|0.00|1,062,186,767.85|0.00|-2,453,703.53|0.00|515,169,711.63|1,967,660,163.92||4,364,662,323.87
项目|2021 年度|||||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他||||||||
一、上年期末余额|685,082,820.00||||1,200,276,907.03|0.00|14,195,761.40|0.00|447,732,868.38|1,655,314,187.29|0.00|4,002,602,544.10
加:会计政策变更|0.00||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
前期差错更正|0.00||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
其他|0.00||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
二、本年期初余额|685,082,820.00||||1,200,276,907.03|0.00|14,195,761.40|0.00|447,732,868.38|1,655,314,187.29|0.00|4,002,602,544.10
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|0.00||||-2,460,122.54|0.00|27,371,155.97|0.00|44,463,785.70|228,903,366.27|0.00|298,278,185.40
(一)综合收益总额|0.00||||0.00|0.00|27,371,155.97|0.00|0.00|444,637,856.97|0.00|472,009,012.94
(二)所有者投入和减少资本|0.00|||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
1.所有者投入的普通股|0.00||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
2.其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|0.00||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
4.其他|0.00|||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
(三)利润分配|0.00||||0.00|0.00|0.00|0.00|44,463,785.70|-215,734,490.70|0.00|-171,270,705.00
1.提取盈余公积|0.00||||0.00|0.00|0.00|0.00|44,463,785.70|-44,463,785.70|0.00|0.00
2.对所有者(或股东)的分配|0.00||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|-171,270,705.00|0.00|-171,270,705.00
3.其他|0.00||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
(四)所有者权益内部结转|0.00||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1.资本公积转增资本(或股本)|0.00||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)|0.00||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
3.盈余公积弥补亏损|0.00||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益|0.00||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
5.其他综合收益结转留存收益||||||||||||
6.其他||||||||||||
(五)专项储备|0.00||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1.本期提取|0.00||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
2.本期使用|0.00||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
(六)其他|||||-2,460,122.54|||||||-2,460,122.54
四、本期期末余额|685,082,820.00||||1,197,816,784.49|0.00|41,566,917.37|0.00|492,196,654.08|1,884,217,553.56|0.00|4,300,880,729.50
广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系经广州经济技术开发区管理委员会批准,于1992 年11 月30 日由全民所有制与集体所有制法人联营企业改组为股份制企业,取得注册号4401011106225 号企业法人营业执照;1993 年10 月向社会公开发行股票,并于1994 年1 月6 日在深圳证券交易所挂牌上市交易,股票代码为“000531”。本公司经广州经济技术开发区管理委员会穗开管函[1994]120 号文、广州市证券委员会穗证字[1994]14 号文批准,从1995 年4 月1 日起由原“广州恒运热电股份有限公司”更名为“广州恒运企业集团股份有限公司”。截止2022 年12 月31 日,本公司股本总额为822,099,384 股,其中广州高新区现代能源集团有限公司持股325,459,066 股,占本公司股本总额的39.59%,系本公司的控股股东,广州发展电力企业有限公司150,844,063 股,占本公司股本总额的18.35%;广州黄电投资有限公司持股28,779,262 股,占本公司股本总额的3.50%;广州港能源发展有限公司持股13,555,459 股,占本公司股本总额的1.65%。
本公司经营范围包括:电力、热力生产和供应;企业自有资金投资;仪器仪表修理;电力电子技术服务。
本公司本年持续经营。本公司及控股子公司的发电机组中,2×21 万千瓦和2×33 万千瓦环保脱硫脱硝燃煤机组运行情况良好。
本公司工商营业执照号:91440101231215412L;注册地:广州市黄埔区西基工业区西基路;公司总部地址:广州市黄埔区科学大道251 号。
本财务报表业经公司董事会于2023 年4月7日批准报出。
公司名称
广州恒运热电有限责任公司
广州恒运股权投资有限公司
广州恒运热能工程建设有限公司
广州恒运城市服务有限公司
东莞恒运新能源有限公司
广州恒运综合能源有限公司
广州恒运环保科技发展有限公司
广州恒运电力工程技术有限公司
广州恒运东区天然气热电有限公司
广东江门恒光新能源有限公司
广州开发区湾顶新动能产业投资基金合伙企业(有限合伙)
龙门县恒隆环保钙业有限公司
广州恒运热能集团有限公司
广州恒运分布式能源发展有限公司
怀集恒运能源有限公司
广州城市格致酒店管理有限公司
广东江门恒光二期新能源有限公司
广州恒运新能源有限公司
汕头恒鹏新能源有限公司
汕头市光耀新能源有限公司
东方市恒光新能源有限公司
广州恒运储能科技有限公司
广州白云恒运能源有限公司
详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。
公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证
券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
本公司未发生自报告期末起12 个月内导致持续经营能力产生重大怀疑的事项。
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司及本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
自公历1 月1 日至12月31日止为一个会计年度。
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的被投资方可分割的部分)及结构化主体均纳入合并财务报表。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述原则进行会计处理。2分步处置子公司
i.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。 ii.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
iii.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
(1)确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产。
(2)确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债。
(3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入。
(4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入。
(1)金融工具的初始确认和分类1金融资产
管理金融资产的业务模式,是指如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司在确定一组金融资产业务模式时考虑的因素包括:以往如何收取该组资产的现金流、该组资产的业绩如何评估并上报给关键管理人员、风险如何评估和管理、以及业务管理人员获得报酬的方式。
金融资产的合同现金流量特征,是指金融工具合同约定的、反映相关金融资产经济特征的现金流量属性,即相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,其中本金是指金融资产在初始确认时的公允价值,本金金额可能因提前还款等原因在金融资产的存续期内发生变动;利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。对于含嵌入式衍生工具的金融资产,在确定合同现金流量是否仅为本金和利息的支付时,应将其作为一个整体分析。
2债务工具
债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类与后续计量取决于:本公司管理该资产的业务模式,及该资产的现金流量特征。基于这些因素,本公司将债务工具划分为以下三种计量类别:
以摊余成本计量:如果管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标,且该金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,同时并未指定该金融资产为以公允价值计量且其变动计入损益,那么该金融资产按照摊余成本计量。
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:如果管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标,且该金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,同时并未指定该金融资产为以公允价值计量且其变动计入损益,那么该金融资产按照以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。此类金融资产列示为其他债权投资。
以公允价值计量且其变动计入当期损益:不满足以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,以公允价值计量且其变动计入当期损益,列示为交易性金融资产。在初始确认时,如果能够消除或显著减少会计错配,可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该指定一经做出,不得撤销。
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具;即不包含付款的合同义务且享有发行人净资产和剩余收益的工具,例如普通股。
本公司的权益工具投资以公允价值计量且其变动计入损益,列示为交易性金融资产,但管理层已做出不可撤销指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的除外。该指定一经做出,不得撤销。本公司对上述指定的政策为,将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益,列示为其他权益工具投资。
4金融负债
本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的负债,但以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债除外。分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债适用于衍生工具、交易性金融负债以及初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他金融负债。
在初始确认时,满足下列条件的金融负债可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:(1)能够消除或显著减少会计错配;(2)根据正式书面文件载明的本公司风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经做出,不得撤销。
(2)金融工具的公允价值
(3)金融工具的初始计量和后续计量
金融工具在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
金融工具的后续计量取决于其分类:
1以摊余成本计量的金融资产和金融负债
对于金融资产或金融负债的摊余成本,应当以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定:1)扣除已偿还的本金;2)加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额;3)扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。
2以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产债务工具
该金融资产摊余成本相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息和汇兑损益计入当期损益。除此之外,账面价值的变动均计入其他综合收益。本公司采用实际利率法计算该资产的利息收入,并列示为“利息收入”。该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入当期损益。
将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的,该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入留存收益。作为投资回报的股利收入在本公司确定对其收取的权利成立时进行确认并计入当期损益。企业只有在同时符合下列条件时,才能确认股利收入并计入当期损益:1)企业收取股利的权利已经确立;2)与股利相关的经济利益很可能流入企业;3)股利的金额能够可靠计量。
1以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
该金融资产以公允价值计量,其产生的所有利得或损失计入当期损益。2以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
该金融负债以公允价值计量,其产生的所有利得或损失计入当期损益,除非是将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的,则该金融负债所产生的利得或损失应当按照下列规定进行处理:1)由本公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额,应当计入其他综合收益;2)该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。按照1)对该金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的,本公司应当将该金融负债的全部利得或损失(包括自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。被指定为以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入留存收益。
(4)金融工具(不含应收款项)的减值
本公司以预期信用损失为基础,进行减值会计处理并确认损失准备的金融工具有:以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
(5)金融工具的终止确认1金融资产
本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认:1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;2)金融资产发生转移,并且转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬;3)金融资产发生转移,对于既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的金融资产,本公司未保留对该金融资产控制的。
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将终止确认部分在终止确认日的账面价值与终止确认部分收到的对价以及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。
2金融负债
当金融负债全部或部分的现时义务已经解除时,应终止确认全部或部分金融负债。公司与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债(或其一部分)的合同条款做出实质性修改的,应当终止确认现存金融负债,同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、其他应收款。
对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项,本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对其他类别的应收款项,本公司在每个资产负债表日评估应收款项的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果某项应收款项在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率,则表明该项应收款项的信用风险显著增加。
1)对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
单独评估信用风险的应收款项,如:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项;期末余额前五名或其他不属于前五名,但期末单项金额占应收款项10%(含10%)以上的应收款项。
确定组合的依据|
组合1|本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
组合2|本组合为日常经常活动中应收取的各类保证金、押金、备用金、代垫及暂付款、应收南方电网所属公司电费、合并范围内关联方往来等应收款项
对于划分为组合1 的应收款项,本公司参照历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,编制应收账款账龄和其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含1 年)|0.50|0.50
1-2 年|10.00|10.00
2-3 年|30.00|30.00
3-4 年|50.00|50.00
4-5 年|70.00|70.00
5 年以上|100.00|100.00
对于划分为组合2 的应收款项,具有较低信用风险,不计提坏账准备。
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否
存货分类为:原材料、周转材料、发出商品、开发成本、开发产品、库存商品、生产成本、低值易耗品等。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所
生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本年期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
(5)低值易耗品和包装物的摊销方法1低值易耗品采用一次转销法。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易,该资产构成业务的,按照本附注“四、5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“四、6.合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:1与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。2该固定资产的成本能够可靠地计量。
类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率
房屋及建筑物|年限平均法|20~25|3%~10%|3.6%~4.85%
机器设备|年限平均法|10~25|3%~10%|3.6%~9.7%
运输设备|年限平均法|5|10%|18%
其他设备|年限平均法|5|10%|18%
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者
工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。
1资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。
2借款费用已经发生。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
I.公司取得无形资产时按成本进行初始计量
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。 II.后续计量
项目|预计使用寿命|依据
土地使用权|使用权有效期|土地使用证
软件|5 年|软件预计使用年限
本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。
长期待摊费用为已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
项目|预计使用寿命
容量替代补偿|机组剩余使用年限
其他长期待摊费用|3-5 年
23、职工薪酬
除基本养老保险外,本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。
(2)公司具体业务确认收入方式
公司主要业务涉及售电及供热、房地产开发及销售、脱硫业务产品销售等。
其中1售电及售热收入确认方式:以每月末24:00 公司及供电局双方抄表确认数为结算依据,确认当月售电收入。抄表方式以供电局的电能量遥测系统计量电量为主,若系统出现问题则以现场抄表为准,公司需于每月1 日确认上月售电电量。
2房地产销售收入确认方式:开发产品竣工并达到合同约定的交付条件,交付给客户签收后确认收入。
3脱硫业务收入确认方式:销售消石灰、石粉、轻质碳酸钙等,已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方,对方收货确认后确认收入。
本公司收到政府补助时确认相关递延收益。
与资产相关的政府补助,确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)。
与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)。
本公司租赁资产的类别主要为房屋建筑物、机器设备。1)初始计量
本公司参照《企业会计准则第4 号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧(详见五、重要会计政策及会计估计16“固定资产”),能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对于租赁负债,本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用,计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
税种|计税依据|税率
增值税|按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税|13%、9%、6%
城市维护建设税|按实际缴纳的增值税及消费税计缴|7%
企业所得税|按应纳税所得额计缴|25%、15%
教育费附加|按实际缴纳的增值税及消费税计缴|3%
地方教育附加|按实际缴纳的增值税及消费税计缴|2%
根据《财政部国家税务总局国家发展改革委关于公布环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录(试行)的通知》(财税[2009]166 号),子公司广州恒运环保科技发展有限公司符合财税[2009]166 号附件《环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录(试行)》中所列“公共污水处理”项目条件,享受企业所得税三免三减半的优惠政策。
根据财税[2008] 46 号及国税发[2009] 80 号文的批准,子公司广东江门恒光新能源有限公司(“江门恒光”)和广东江门恒光二期新能源有限公司(“江门恒光二期”)自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。江门恒光和江门恒光二期的第一个获利年度均为2022 年,因此江门恒光和江门恒光二期于2022 年度适用的企业所得税率均为0.00%。
依据科技部、财政部、国家税务总局2008 年4 月联合颁布的《高新技术企业认定管理办法》及《国家重点支持的
高新技术领域》认定的高新技术企业,子公司龙门县恒隆环保钙业有限公司于2020 年12 月取得国家高新技术企业证书,可以依照2008 年1月1 日起实施的新《企业所得税法》及其《实施条例》、《中华人民共和国税收征收管理法》及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》等有关规定申请享受减至15%的税率征收企业所得税税收优惠政策。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|3,959.30|2,099.70
银行存款|778,546,216.38|2,656,577,841.57
其他货币资金|20,610,864.66|228,501,018.47
合计|799,161,040.34|2,885,080,959.74
其中:存放在境外的款项总额|0.00|0.00
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额|20,110,864.66|228,501,018.47
项目|年末余额|年初余额
履约保证金|12,791,754.65|27,775,254.65
限定还贷资金|0.00|200,000,000.00
财产保全冻结账户资金|7,319,099.92|725,763.82
交易专用户|10.09|0.00
合计|20,110,864.66|228,501,018.47
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据|1,150,000.00|2,519,719.03
商业承兑票据|0.00|7,820,000.00
合计|1,150,000.00|10,339,719.03
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据|600,000.00|0.00
商业承兑票据|500,000.00|0.00
合计|1,100,000.00|0.00
项目|期末转应收账款金额
商业承兑票据|4,090,000.00
合计|4,090,000.00
|金额|比例|金额|计提比例|值|金额|比例|金额|计提比例|值
按单项计提坏账准备的应收账款|1,319,272.37|0.26%|1,319,272.37|100.00%|0.00|0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|499,113,178.07|99.74%|7,747,857.15|1.55%|491,365,320.92|448,056,582.29|100.00%|5,004,828.89|1.12%|443,051,753.40
其中:||||||||||
组合1|216,018,902.25|43.17%|7,747,857.15|3.59%|208,271,045.10|236,288,011.71|52.74%|5,004,828.89|2.12%|231,283,182.82
组合2|283,094,275.82|56.57%|0.00|0.00%|283,094,275.82|211,768,570.58|47.26%|0.00|0.00%|211,768,570.58
合计|500,432,450.44|100.00%|9,067,129.52|1.81%|491,365,320.92|448,056,582.29|100.00%|5,004,828.89|1.12%|443,051,753.40
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|467,037,418.01
1 至2 年|25,757,318.77
2 至3 年|2,024,512.50
3 年以上|5,613,201.16
3 至4 年|2,121,816.55
4 至5 年|730,650.56
5 年以上|2,760,734.05
合计|500,432,450.44
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
应收账款(组合1)|5,004,828.89|2,743,028.26||||7,747,857.15
应收账款(单项计提)||1,319,272.37||||1,319,272.37
合计|5,004,828.89|4,062,300.63||||9,067,129.52
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
广东电网有限责任公司|281,216,894.26|56.19%|0.00
广州开发区水质监测中心|14,861,341.53|2.97%|74,306.71
中国建筑第八工程局有限公司|10,985,679.65|2.20%|662,187.33
中国建筑第四工程局有限公司|9,201,240.46|1.84%|46,006.20
粤海永顺泰(广州)麦芽有限公司|8,983,856.06|1.80%|44,919.28
合计|325,249,011.96|65.00%|
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例|金额|比例
1 年以内|90,832,507.09|99.80%|56,736,450.35|99.89%
1 至2 年|130,813.13|0.14%|49,978.19|0.09%
2 至3 年|45,000.00|0.05%|6,174.23|0.01%
3 年以上|8,463.36|0.01%|7,600.00|0.01%
合计|91,016,783.58||56,800,202.77|
账龄超过1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:注:本年无账龄超过1 年的重要预付账款。
债务人名称|年末余额|账龄|占预付款项合计的比例(%)
广东中煤进出口有限公司|59,472,916.34|1 年以内|65.34
伊泰供应链金融服务(深圳)有限公司|28,750,400.00|1年以内|31.59
新星石油广州有限公司|886,087.02|1年以内|0.97
惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司|367,306.15|1年以内|0.40
惠州市光大水泥企业有限公司|264,939.39|1年以内|0.29
合计|89,741,648.90|—|98.60
项目|期末余额|期初余额
应收利息|0.00|0.00
应收股利|11,377,534.25|23,200,000.00
其他应收款|14,000,271.05|19,632,017.16
合计|25,377,805.30|42,832,017.16
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
广州开发区国企产业投资基金合伙企业|11,377,534.25|23,200,000.00
合计|11,377,534.25|23,200,000.00
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
往来款|3,796,811.63|15,698,850.39
保证金及押金|11,621,945.26|5,880,506.00
员工备用金|77,256.95|165,568.59
天然气补贴款|720,555.23|169,361.10
合计|16,216,569.07|21,914,286.08
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|681,950.99|0.00|1,600,317.93|2,282,268.92
2022 年1 月1 日余额在本期||||
本期计提|-19,420.15|0.00|-45,871.50|-65,291.65
本期转回||0.00||
其他变动|-679.25|0.00|0.00|-679.25
2022 年12月31 日余额|661,851.59|0.00|1,554,446.43|2,216,298.02
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|10,050,466.60
1 至2 年|2,852,494.46
2 至3 年|1,083,164.00
3 年以上|2,230,444.01
3 至4 年|190,000.00
4 至5 年|4,000.00
5 年以上|2,036,444.01
合计|16,216,569.07
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
其他应收款(单项计提)|1,600,317.93|-19,420.15||||1,554,446.43
其他应收款(组合计提)|681,950.99|-45,871.50|||-679.25|661,851.59
合计|2,282,268.92|-65,291.65|||-679.25|2,216,298.02
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
肇庆市公共资源交易中心怀集分中心|保证金及押金|3,100,000.00|1 年以内|19.12%|0.00
广州壹龙房地产开发有限公司|保证金及押金|2,489,987.58|1 年以内|15.35%|0.00
广州市净水有限公司|保证金及押金|1,600,000.00|1-3 年|9.87%|0.00
江西华电电力有限责任公司|单位往来款|1,382,907.97|5 年以上|8.53%|1,382,907.97
广州地铁集团有限公司|保证金及押金|800,000.00|1 年以内|4.93%|0.00
合计||9,372,895.55||57.80%|1,382,907.97
单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄|预计收取的时间、金额及依据
广州市黄埔区发展和改革局|天然气补贴款|720,555.23|1 年以内|1 年以内预计收取720555.23元(依据见注1)
注1:根据《广州开发区管委会办公室公文办理情况复函》(穗开内收【2019】13号),在知识城北起步区能源站一期项目完成天然气管道敷设前,同意对机组专业流量计核算的实际天然气使用量按照0.3 元/立方米给予运营补贴,补贴年限不超过2 年。2021 年1 月21日,根据《黄浦区人民政府广州开发区管委会常务会议纪要》(穗埔开常务会纪【2021】1 号)会议同意《区国资局关于广州恒运企业集团股份有限公司中新广州知识城天然气分布式能源站项目申请延续天然气补贴的请示》。
本年无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
本年无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|227,484,122.07|13,957,937.41|213,526,184.66|243,938,046.97|0.00|243,938,046.97
库存商品|2,112,947.79|0.00|2,112,947.79|1,152,212.52|0.00|1,152,212.52
开发成本||||465,223,303.18|0.00|465,223,303.18
开发产品||||258,313,076.70|0.00|258,313,076.70
合计|229,597,069.86|13,957,937.41|215,639,132.45|968,626,639.37||968,626,639.37
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|0.00|13,957,937.41||||13,957,937.41
库存商品|0.00|||||0.00
合计||13,957,937.41||||13,957,937.41
存货期末余额无含有借款费用资本化金额的情况。
项目|期末余额|期初余额
预缴及留抵税额|343,904,507.70|255,399,576.79
待摊费用|13,630,186.25|23,310,234.36
合计|357,534,693.95|278,709,811.15
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
广东中恒石化能源发展有限公司|56,612,745.16|0.00|0.00|124,610.16|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|56,737,355.32|0.00
小计|56,612,745.16|0.00|0.00|124,610.16|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|56,737,355.32|0.00
二、联营企业|||||||||||
广州越秀金融控股集团股份有限公司|3,573,933,468.14|0.00|0.00|293,599,939.26|9,419,618.72|258,694.55|86,882,554.20|0.00|0.00|3,790,329,166.47|0.00
广州雄韬氢恒科技有限公司|11,023,833.54|0.00|0.00|-3,274,214.14|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|7,749,619.40|0.00
广东电网能源发展有限公司|288,689,264.08|154,235,056.33|0.00|43,022,415.36|153,328.21|1,117,386.52|18,745,460.57|0.00|0.00|468,471,989.93|0.00
广州开发区氢城成长产业投资基金合伙企业(有限合伙)|150,950,509.82|100,000,000.00|0.00|23,587,546.81|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|274,538,056.63|0.00
广州资产管理有限公司|562,995,880.71|0.00|0.00|40,050,693.34|0.00||26,446,576.84|0.00|0.00|576,599,997.21|0.00
广州综合能源有限公司|12,000,000.00|15,000,000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|27,000,000.00|0.00
知识城智光恒运(广州)综合能源投资运营有限公司|25,000,000.00|0.00|0.00|-49,815.22|0.00|10,466.29|0.00|0.00|0.00|24,960,651.07|0.00
小计|4,624,592,956.29|269,235,056.33|0.00|396,936,565.41|9,572,946.93|1,386,547.36|132,074,591.61|0.00|0.00|5,169,649,480.71|
合计|4,681,205,701.45|269,235,056.33|0.00|397,061,175.57|9,572,946.93|1,386,547.36|132,074,591.61|0.00|0.00|5,226,386,836.03|