TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
通号轨道车辆有限公司于2019 年申请并被认定为高新技术企业,证书有效期为三年,自2019年至2021 年按15%的优惠税率缴纳企业所得税。2022 年向主管部门提交了高新技术企业资格复核材料,企业已取得湖南省认定机构2022 年认定的第二批高新技术企业备案名单(发证日期:2022年12月12日)。
北京国铁华晨通信科技有限公司于2020 年申请并被认定为高新技术企业,证书有效期为三年,自2020年至2022年按15%的优惠税率缴纳企业所得税。
通号城市轨道交通技术有限公司于2020 年申请并被认定为高新技术企业,证书有效期为三年,自2020年至2022年按15%的优惠税率缴纳企业所得税。
长沙市建筑设计院有限责任公司于2020 年申请并被认定为高新技术企业,证书有效期为三年,自2020年至2022年按15%的优惠税率缴纳企业所得税。
通号粤港澳(广州)交通科技有限公司于2020 年申请并被认定为高新技术企业,证书有效期为三年,自2020年至2022年按15%的优惠税率缴纳企业所得税。
通号工程局集团电气工程有限公司于2015 年申请并被认定为高新技术企业,2021 年向主管部门提交了高新技术企业资格复审材料,于2021年10月9 日取得更新后的高新技术企业资格证书,证书有效期为三年,该公司自2021年至2023年按15%的优惠税率缴纳企业所得税。
贺州通号装配式建筑有限公司于2020 年申请并被认定为高新技术企业,证书有效期为三年,该公司自2020年至2022年按15%的优惠税率缴纳企业所得税。
3、西部大开发税收优惠政策
根据《财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告[2020]23号)规定:自2021年1月1日至2030年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。西安铁路信号有限公司和西安全路通号器材研究有限公司享受西部大开发税收优惠政策。
4、小型微利企业税收优惠政策
根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(国家税务总局公告2021 年第8 号)、《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2022年第13号)规定:自2022年1月1日至2024年12月31 日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100 万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。对小型微利企业年应纳税所得额超过100 万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。西安通号铁路信号产品检验站有限公司和昆明中铁创新建设项目管理有限公司、卡斯柯(西安)有限公司、卡斯柯(武汉)有限公司享受小型微利企业税收优惠政策。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|567,662.59|455,141.96
银行存款|21,816,914,263.80|22,481,508,143.11
其他货币资金|397,889,411.42|500,621,987.32
合计|22,215,371,337.81|22,982,585,272.39
其中:存放在境外的款项总额|222,080,697.67|1,075,162,755.53
存放财务公司款项|-|-
项目|期末余额|上年年末余额
货币资金期/年末余额|22,215,371,337.81|22,982,585,272.39
减:三个月或长于三个月到期的未做抵押/质押且未被限制使用的定期存款|4,516,562,880.55|4,886,239,178.33
减:受限货币资金|457,150,025.99|500,621,987.32
现金及现金等价物期/年末余额|17,241,658,431.27|17,595,724,106.74
注:2022 年12 月31 日,本公司存放于境外的货币资金为人民币222,080,697.67 元。(2021 年12月31日:人民币1,075,162,755.53 元)。
2022 年12 月31 日,本公司受到限制的货币资金为人民币457,150,025.99 元。(2021 年12 月31日:人民币500,621,987.32元),参见本附注“七、(八十一)”。
银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期依据本公司的现金需求而定并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。
(二)交易性金融资产
项目|期末余额|期初余额
商业承兑票据|1,719,529,983.55|-
减:坏账准备|5,158,589.95|-
合计|1,714,371,393.60|-
项目|期末已质押金额
商业承兑票据|218,610,572.55
合计|218,610,572.55
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
商业承兑票据|-|604,494,019.30
合计|-|604,494,019.30
5. 按坏账计提方法分类披露
账龄|期末账面余额
1年以内|16,343,582,721.33
1至2 年|4,109,998,298.01
2至3 年|1,718,830,007.62
3年以上|1,714,307,866.33
小计|23,886,718,893.29
减:坏账准备|1,214,637,695.74
合计|22,672,081,197.55
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|676,351,805.51|2.83|62,885,832.31|9.30|613,465,973.20|1,083,646,735.75|5.24|64,217,847.44|5.93|1,019,428,888.31
按组合计提坏账准备|23,210,367,087.78|97.17|1,151,751,863.43|4.96|22,058,615,224.35|19,614,448,882.00|94.76|780,120,452.03|3.98|18,834,328,429.97
合计|23,886,718,893.29|100.00|1,214,637,695.74||22,672,081,197.55|20,698,095,617.75|100.00|844,338,299.47||19,853,757,318.28
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
按单项计提坏账准备|676,351,805.51|62,885,832.31|9.30|-
合计|676,351,805.51|62,885,832.31|9.30|
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
按单项计提坏账准备|1,083,646,735.75|64,217,847.44|5.93|-
合计|1,083,646,735.75|64,217,847.44|5.93|/
注:本公司结合账龄及与对方公司业务情况,对其全部或部分计提坏账准备。按组合计提坏账准备:
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|16,069,742,935.48|80,348,714.68|0.50
1至2 年|3,996,658,079.58|199,832,903.97|5.00
2至3 年|1,682,936,273.45|168,293,627.34|10.00
3年以上|1,461,029,799.27|703,276,617.44|48.14
合计|23,210,367,087.78|1,151,751,863.43|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|14,497,625,107.33|72,488,125.54|0.50
1至2 年|2,952,585,283.00|147,629,264.15|5.00
2至3 年|1,189,485,334.89|118,948,533.49|10.00
3年以上|974,753,156.78|441,054,528.85|45.25
合计|19,614,448,882.00|780,120,452.03|/
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按单项计提坏账准备|64,217,847.44|13,498,918.88|5,459,094.01|9,371,840.00|-|62,885,832.31
按信用风险特征组合计提坏账准备|780,120,452.03|372,697,329.41|-|1,364,102.83|298,184.82|1,151,751,863.43
合计|844,338,299.47|386,196,248.29|5,459,094.01|10,735,942.83|298,184.82|1,214,637,695.74
项目|核销金额
实际核销的应收账款|10,735,942.83
5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用□不适用2022年12月31日
按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额1,768,639,080.02元,占应收账款期末余额合计数的比例7.40%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额212,138,690.14元。
按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额1,957,739,664.24元,占应收账款期末余额合计数的比例9.46%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额130,774,379.03元。
2022年12月31日,本公司以质押的特许经营权收益权及其项下的全部收益形成的应收账款账面价值人民币465,060,456.80元及其他非流动资产账面价值人民币4,728,042,641.60元(2021年12 月31 日:其他非流动资产人民币4,426,249,414.22 元,应收账款201,458,572.34 元),用于取得长期借款人民币3,464,075,719.17 元(2021 年12 月31 日:人民币2,336,791,575.20元),详见本附注“七、(八十一)”。
项目|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|652,778,029.27|685,394,281.11
商业承兑汇票|-|1,079,909,469.63
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他信用工具|396,187,742.58|377,689,363.26
合计|1,048,965,771.85|2,142,993,114.00
项目|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|34,059,394.86|8,875,684.59
商业承兑汇票|-|40,000,000.00
合计|34,059,394.86|48,875,684.59
项目|期末||期初|
|终止确认|未终止确认|终止确认|未终止确认
银行承兑汇票|517,617,447.59|123,779,958.94|466,753,794.07|179,573,211.17
商业承兑汇票|-|-|-|270,243,426.09
合计|517,617,447.59|123,779,958.94|466,753,794.07|449,816,637.26
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1 年以内|922,232,174.09|81.22|740,701,431.28|81.53
1 至2年|80,771,114.32|7.11|93,202,191.91|10.26
2 至3年|74,723,420.69|6.58|38,248,853.77|4.21
3 年以上|57,803,886.19|5.09|36,359,377.87|4.00
合计|1,135,530,595.29|100.00|908,511,854.83|100.00
2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用□不适用2022 年12 月31 日
按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额235,149,747.35元,占预付款项期末余额合计数的比例20.71%。
按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额173,030,500.19元,占预付款项期末余额合计数的比例19.05%。
项目|期末余额|期初余额
应收利息|3,628,769.52|-
应收股利|6,075,000.00|6,525,000.00
其他应收款|1,569,685,535.44|1,087,070,430.95
合计|1,579,389,304.96|1,093,595,430.95
项目|期末余额|期初余额
定期存款|3,184,111.13|-
其他|444,658.39|-
减:坏账准备|-|-
合计|3,628,769.52|-
2. 重要逾期利息
3. 坏账准备计提情况
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
西门子信号有限公司|6,075,000.00|6,525,000.00
合计|6,075,000.00|6,525,000.00
2. 重要的账龄超过1年的应收股利
账龄|期末账面余额
1 年以内|802,293,479.43
1 至2年|203,244,683.38
2 至3年|115,315,539.90
3 年以上|614,980,469.57
小计|1,735,834,172.28
减:坏账准备|166,148,636.84
合计|1,569,685,535.44
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
履约及投标保证金|1,131,203,828.85|574,478,299.28
代垫往来款|172,895,626.84|305,462,203.46
各类押金|119,739,953.20|125,469,060.56
其他|311,994,763.39|202,514,091.06
小计|1,735,834,172.28|1,214,448,654.36
减:其他应收款坏账准备|166,148,636.84|120,853,223.41
合计|1,569,685,535.44|1,093,595,430.95
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|31,685,499.23|18,477,101.40|70,690,622.78|120,853,223.41
2022年1月1日余额在本期|-7,622,448.03|-6,325,808.66|13,948,256.69|-
--转入第二阶段|-4,471,638.28|4,471,638.28|-|-
--转入第三阶段|-3,150,809.75|-10,797,446.94|13,948,256.69|-
本期计提|-10,665,744.16|2,840,320.13|53,196,285.34|45,370,861.31
本期转回|-|-|-20,063.90|-20,063.90
本期核销|-|-|-55,383.98|-55,383.98
其他变动|-|-|-|-
2022年12月31日余额|13,397,307.04|14,991,612.87|137,759,716.93|166,148,636.84
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2021年1月1日余额|43,195,172.95|18,646,010.20|65,884,063.10|127,725,246.25
2021年1月1日余额在本期|-11,247,930.40|-7,398,079.80|18,646,010.20|-
--转入第一阶段|-|-|-|-
--转入第二阶段|-11,247,930.40|11,247,930.40|-|-
--转入第三阶段|-|-18,646,010.20|18,646,010.20|-
本期计提|6,151,714.68|7,229,171.00|26,452,873.88|39,833,759.56
本期转回|-6,413,458.00|-|-|-6,413,458.00
本期核销|-|-|-40,292,324.40|-40,292,324.40
2021年12月31日余额|31,685,499.23|18,477,101.40|70,690,622.78|120,853,223.41
|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|1,098,891,380.93|36,232,060.42|72,800,213.01|1,207,923,654.36
2022年1月1日余额在本期|-57,575,105.12|10,013,617.25|47,561,487.87|-
--转入第一阶段|-|-|-|-
--转入第二阶段|-35,066,581.95|35,066,581.95|-|-
--转入第三阶段|-22,508,523.17|-25,052,964.70|47,561,487.87|-
本期新增|802,293,479.43|-|374,028,616.92|1,176,322,096.35
终止确认|-648,356,194.45|-|-55,383.98|-648,411,578.43
本期核销|-|-|-|-
2022年12月31日余额|1,195,253,560.79|46,245,677.67|494,334,933.82|1,735,834,172.28
|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2021年1月1日余额|1,495,263,496.53|23,307,512.74|71,390,615.67|1,589,961,624.94
2021年1月1日余额在本期|-54,626,469.42|12,924,547.68|41,701,921.74|-
--转入第二阶段|-36,232,060.42|36,232,060.42|-|-
--转入第三阶段|-18,394,409.00|-23,307,512.74|41,701,921.74|-
本期新增|630,626,810.21|-|-|630,626,810.21
终止确认|-972,372,456.39|-|-40,292,324.40|-1,012,664,780.79
本期核销|-|-|-|-
2021年12月31日余额|1,098,891,380.93|36,232,060.42|72,800,213.01|1,207,923,654.36
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账变动|120,853,223.41|45,370,861.31|20,063.90|55,383.98|-|166,148,636.84
合计|120,853,223.41|45,370,861.31|20,063.90|55,383.98|-|166,148,636.84
类别|期初余额|本期变动金额|||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|
坏账变动|127,725,246.25|39,833,759.56|6,413,458.00|40,292,324.40|120,853,223.41
合计|127,725,246.25|39,833,759.56|6,413,458.00|40,292,324.40|120,853,223.41
项目|核销金额
实际核销的其他应收款|55,383.98
6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额600,237,485.61元,占其他应收款期末余额合计数的比例34.58%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额75,864,312.08元。
按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额185,147,731.52元,占其他应收款期末余额合计数的比例15.33%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额728,796.04元。
7. 涉及政府补助的应收款项
8. 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
9. 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|1,022,956,286.06|5,316,687.27|1,017,639,598.79|949,223,792.88|5,362,466.80|943,861,326.08
在产品|689,701,874.24|224,483.41|689,477,390.83|675,132,893.24|252,878.98|674,880,014.26
库存商品|665,793,212.24|847.85|665,792,364.39|864,524,012.79|847.85|864,523,164.94
周转材料|5,854,306.22|-|5,854,306.22|9,488,266.30|299.08|9,487,967.22
合计|2,384,305,678.76|5,542,018.53|2,378,763,660.23|2,498,368,965.21|5,616,492.71|2,492,752,472.50
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|5,362,466.80|-|-|45,779.53|-|5,316,687.27
在产品|252,878.98|-|-|28,395.57|-|224,483.41
库存商品|847.85|-|-|-|-|847.85
周转材料|299.08|-|-|299.08|-|-
合计|5,616,492.71|-|-|74,474.18|-|5,542,018.53
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|5,782,725.14|-|-|420,258.34|-|5,362,466.80
在产品|335,739.16|-|-|82,860.18|-|252,878.98
库存商品|49,216.54|-|-|48,368.69|-|847.85
周转材料|788.27|-|-|489.19|-|299.08
合计|6,168,469.11|-|-|551,976.40|-|5,616,492.71
3. 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
4. 合同履约成本本期摊销金额的说明
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
已完工未结算|38,763,141,992.34|146,053,665.31|38,617,088,327.03|37,501,436,001.48|183,186,502.16|37,318,249,499.32
合计|38,763,141,992.34|146,053,665.31|38,617,088,327.03|37,501,436,001.48|183,186,502.16|37,318,249,499.32
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|其他|原因
完工未结算|-37,155,672.08|-|-|22,835.23|-
合计|-37,155,672.08|-|-|22,835.23|-
注:(1)本公司向客户提供建造服务并在一段时间内确认收入,形成合同资产,该项合同资产在工程结算时形成无条件收款权,转入应收账款。
(2)2022年12月31日,合同资产的预期信用损失率为0.38%(2021年12月31日为0.49%)
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的工程质量保证金|104,421,906.64|52,948,266.17
减:坏账准备|169,369.27|33,345.57
合计|104,252,537.37|52,914,920.60
项目|期末余额|期初余额
待抵扣进项税额|903,887,537.87|1,163,971,696.57
预缴企业所得税|42,026,337.76|16,133,725.80
其他|8,302,340.53|7,071,243.44
合计|954,216,216.16|1,187,176,665.81
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
山东铁路发展基金有限公司|273,172,183.50|-|273,172,183.50|273,172,183.50|-|273,172,183.50
合计|273,172,183.50|-|273,172,183.50|273,172,183.50|-|273,172,183.50
注:本公司在2019年1月28 日完成对山东铁路发展基金有限公司的投资,由山东发展基金按人民银行公布的5 年以上同期贷款基准利率下浮10%(当前为4.9%*0.9=4.41%)给予投资回报,利息计算起始日自该部分资金投入到位后开始计算,后期根据央行利率调整进行调整,分段计算。在项目合作期第十年末(即2029年1月28 日),山东铁路发展基金有限公司按照原出资额等额一次性受让该部分股权。因此,对该项投资持有目的主要为获取合同现金流量为目标,并且对于特定日期产生的现金流量仅为对投资本金及未偿付金额为基础产生的利息的支付,属于以摊余成本计量的金融资产将其列示为债权投资。
本公司已在资产负债表日评估其信用风险自初始确认后未显著增加,按照相当于未来12 个月内的预期信用损失的金额,本公司未计提减值准备。
2. 期末重要的债权投资
项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|
“建造-移交”项目应收款(注)|265,179,426.54|1,177,508.91|264,001,917.63|118,805,273.89|594,026.37|118,211,247.52|-
应收项目工程款|5,818,505,120.67|172,550,771.54|5,645,954,349.13|3,608,773,013.19|13,249,352.51|3,595,523,660.68|-
合计|6,083,684,547.21|173,728,280.45|5,909,956,266.76|3,727,578,287.08|13,843,378.88|3,713,734,908.20|/
注:本公司与相关政府部门签订市政工程投资建设回购协议,相关政府部门授权本公司承接“建造-移交”项目的公司代其实施投、融资职能,进行市政工程建设,工程完工后移交相关政府部门,相关政府部门根据回购协议在规定的期限内支付回购资金。
类别|期初余额|本期变动金额|||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|
坏账准备|13,843,378.88|159,884,901.57|-|-|173,728,280.45
合计|13,843,378.88|159,884,901.57|-|-|173,728,280.45
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他|
坏账准备|65,457,591.34|18,233.38|1,725,386.27|-|-49,907,059.57|13,843,378.88
合计|65,457,591.34|18,233.38|1,725,386.27|-|-49,907,059.57|13,843,378.88
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据√适用□不适用
本公司在每个资产负债表日评估上述长期应收款其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,对于自初始确认后未显著增加的,本公司按照相当于未来12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
西安沙尔特宝电气有限公司|147,602,671.03|-|-|22,670,000.00|-|-|25,000,000.00|-|-|145,272,671.03|-
温州杭温高铁投资合伙企业(有限合伙)|76,503,772.49|-|-|-|-|-|-|-|-|76,503,772.49|-
通智数据科技(北京)有限公司|5,581,260.25|3,150,000.00|-|4,523,610.80|-|-|-|-|-|13,254,871.05|-
小计|229,687,703.77|3,150,000.00|-|27,193,610.80|-|-|25,000,000.00|-|-|235,031,314.57|-
二、联营企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
四平市综合管廊建设运营有限公司|224,763,946.36|-|-|-|-|-|-|-|-|224,763,946.36|-
珠海华通私募基金管理企业(有限合伙)|9,093,873.17|-|-|294,002.27|-|-|-|-|-|9,387,875.44|-
西门子信号有限公司|71,158,626.78|-|-|10,179,000.00|-|-|12,150,000.00|-|-|69,187,626.78|-
佛山中建交通联合投资有限公司|12,616,233.38|-|-|-|-|-|-|-|-|12,616,233.38|-
天水有轨电车有限责任公司|72,000,000.00|63,250,000.00|-|27,352,636.09|-|-|-|-|-|162,602,636.09|-
北京索隆电子科技有限公司|2,768,705.07|-|-|6,749.36|-|-|-|-|-|2,775,454.43|-
广东粤财金融租赁股份有限公司|344,091,086.75|-|-|7,555,000.37|-|-|-|-|-|351,646,087.12|-
中铁通轨道运营有限公司|22,270,395.17|-|-|-1,077,427.32|-|-40,035.61|1,500,000.00|-|-|19,652,932.24|-
天水通号有轨电车有限责任公司|206,313,477.05|-|-|23,210,508.79|-|-|-|-|-|229,523,985.84|-
天津津轨汇海科技发展有限公司|2,940,040.90|3,000,000.00|-|1,289,153.20|-|-|-|-|-|7,229,194.10|-
浙江交投智能交通科技有限公司|4,800,000.00|-|-|47,111.89|-|-|-|-|-|4,847,111.89|-
河南滑州铁路有限公司|149,458,777.00|-|-|-1,589.80|-|-|-|-|-|149,457,187.20|-
中关村芯海择优科技有限公司|20,011,106.07|-|-|224,011.08|-|-|34,273.70|-|-|20,200,843.45|-
中联投(上海)数据智能科技有限公司|6,249,775.59|-|-|37,963.20|-|-|200,000.00|-|-|6,087,738.79|-
小计|1,148,536,043.29|66,250,000.00|-|69,117,119.13|-|-40,035.61|13,884,273.70|-|-|1,269,978,853.11|-
合计|1,378,223,747.06|69,400,000.00|-|96,310,729.93|-|-40,035.61|38,884,273.70|-|-|1,505,010,167.68|-
被投资单位|期初余额|本期增减变动|||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润||
一、合营企业||||||||
西安沙尔特宝电气有限公司|153,773,635.03|-|-|18,829,036.00|-|25,000,000.00|147,602,671.03|-
温州杭温高铁投资合伙企业(有限合伙)|76,503,772.49|-|-|-|-|-|76,503,772.49|-
通智数据科技(北京)有限公司|2,302,117.60|675,000.00|-|2,604,142.65|-|-|5,581,260.25|-
小计|232,579,525.12|675,000.00|-|21,433,178.65|-|25,000,000.00|229,687,703.77|-
二、联营企业||||||||
四平市综合管廊建设运营有限公司|224,763,946.36|-|-|-|-|-|224,763,946.36|-
珠海华通私募基金管理企业(有限合伙)|9,711,635.41|-|-|882,237.76|-|1,500,000.00|9,093,873.17|-
西门子信号有限公司|72,797,559.78|-|-|11,411,067.00|-|13,050,000.00|71,158,626.78|-
佛山中建交通联合投资有限公司|12,503,152.61|-|-|113,080.77|-|-|12,616,233.38|-
天水有轨电车有限责任公司|-|72,000,000.00|-|-|-|-|72,000,000.00|-
北京索隆电子科技有限公司|2,760,868.61|-|-|7,836.46|-|-|2,768,705.07|-
广东粤财金融租赁股份有限公司|329,544,657.82|-|-|19,046,428.93|-|4,500,000.00|344,091,086.75|-
中铁通轨道运营有限公司|23,690,581.36|-|-|1,025,870.17|-196,056.36|2,250,000.00|22,270,395.17|-
天水通号有轨电车有限责任公司|174,259,545.42|-|-|32,053,931.63|-|-|206,313,477.05|-
天津津轨汇海科技发展有限公司|-|3,000,000.00|-|-59,959.10|-|-|2,940,040.90|-
浙江交投智能交通科技有限公司|-|4,800,000.00|-|-|-|-|4,800,000.00|-
河南滑州铁路有限公司|-|149,360,290.00|-|98,487.00|-|-|149,458,777.00|-
中关村芯海择优科技有限公司|20,000,000.00|-|-|13,112.48|-|2,006.41|20,011,106.07|-
中联投(上海)数据智能科技有限公司|6,000,000.00|-|-|249,775.59|-|-|6,249,775.59|-
通号畅行(浙江)科技股份有限公司|421,743.86|-|275,791.34|-145,952.52|-|-|-|-
小计|876,453,691.23|229,160,290.00|275,791.34|64,695,916.17|-196,056.36|21,302,006.41|1,148,536,043.29|-
合计|1,109,033,216.35|229,835,290.00|275,791.34|86,129,094.82|-196,056.36|46,302,006.41|1,378,223,747.06|-
1、2022年12月31日及2021年12月31日,本公司持有的长期股权投资之被投资单位向本公司转移资金的能力未受到限制。
2、本期合营企业或联营企业信息详见本附注“九、(二)”。
项目|期末余额|期初余额
北京雅万高速铁路有限公司|405,810,000.00|405,810,000.00
赣深铁路(广东)有限公司|100,000,000.00|100,000,000.00
北京轨道交通运行控制系统国家工程研究中心有限公司|2,141,159.20|2,141,159.20
湖南磁浮集团股份有限公司|100,000,000.00|100,000,000.00
鲁南高速铁路有限公司|369,637,534.00|369,637,534.00
台州杭绍台高铁投资管理合伙企业(有限合伙)|147,230,466.00|147,230,466.00
合计|1,124,819,159.20|1,124,819,159.20
2. 非交易性权益工具投资的情况
(十九)其他非流动金融资产
1.采用成本计量模式的投资性房地产
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|362,094,307.71|118,614,400.00|-|480,708,707.71
2.本期增加金额|100,909,107.56|-|-|100,909,107.56
(1)外购|-|-|-|-
(2)存货\固定资产\在建工程转入|100,909,107.56|-|-|100,909,107.56
3.本期减少金额|-1,082,818.14|-|-|-1,082,818.14
(1)处置|-1,082,818.14|-|-|-1,082,818.14
4.期末余额|464,086,233.41|118,614,400.00|-|582,700,633.41
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|163,796,425.34|32,219,736.80|-|196,016,162.14
2.本期增加金额|23,431,447.91|2,742,105.28|-|26,173,553.19
(1)计提或摊销|13,698,432.23|2,742,105.28|-|16,440,537.51
(2)其他|9,733,015.68|-|-|9,733,015.68
3.本期减少金额|-285,366.25|||-285,366.25
(1)处置|-285,366.25|||-285,366.25
4.期末余额|187,513,239.50|34,961,842.08||222,475,081.58
三、减值准备||||
1.期初余额|-|-|-|-
2.本期增加金额|-|-|-|-
(1)计提|-|-|-|-
3、本期减少金额|-|-|-|-
(1)处置|-|-|-|-
(2)其他转出|-|-|-|-
4.期末余额|-|-|-|-
四、账面价值||||
1.期末账面价值|276,572,993.91|83,652,557.92|-|360,225,551.83
2.期初账面价值|198,297,882.37|86,394,663.20|-|284,692,545.57
项目|房屋、建筑物|土地使用权|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|240,827,881.92|118,614,400.00|359,442,281.92
2.本期增加金额|121,266,425.79|-|121,266,425.79
(1)外购|-|-|-
(2)存货\固定资产\在建工程转入|121,266,425.79|-|121,266,425.79
3.期末余额|362,094,307.71|118,614,400.00|480,708,707.71
二、累计折旧和累计摊销|||
1.期初余额|118,443,791.43|29,477,631.56|147,921,422.99
2.本期增加金额|45,352,633.91|2,742,105.24|48,094,739.15
(1)计提或摊销|15,143,806.11|2,742,105.24|17,885,911.35
(2)存货\固定资产\在建工程转入|30,208,827.80|-|30,208,827.80
3.期末余额|163,796,425.34|32,219,736.80|196,016,162.14
三、账面价值|||
1.期末账面价值|198,297,882.37|86,394,663.20|284,692,545.57
2.期初账面价值|122,384,090.49|89,136,768.44|211,520,858.93
注:本公司的投资性房地产为位于中国内地的房屋建筑物,该投资性房地产以经营租赁的形式租给第三方。
2.未办妥产权证书的投资性房地产情况
项目|期末余额|期初余额
固定资产|4,580,968,030.17|4,689,690,366.70
固定资产清理|-|-
合计|4,580,968,030.17|4,689,690,366.70
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子设备及其他|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|4,816,260,733.53|1,179,230,190.13|430,411,738.71|1,473,488,635.47|7,899,391,297.84
2.本期增加金额|2,058,821.20|199,022,706.89|4,190,213.69|112,231,671.97|317,503,413.75
(1)购置|664,152.17|160,682,637.45|4,099,925.27|95,923,800.96|261,370,515.85
(2)在建工程转入|1,394,669.03|38,340,069.44|-|16,267,248.23|56,001,986.70
(3)其他|-||90,288.42|40,622.78|130,911.20
3.本期减少金额|102,499,902.02|22,059,698.63|11,939,715.46|30,446,442.79|166,945,758.90
(1)处置或报废|1,590,794.46|22,059,698.63|11,939,715.46|30,446,442.79|66,036,651.34
(2)转入投资性房地产|100,909,107.56|-|-|-|100,909,107.56
(3)其他|-|-|-|-|-
4.期末余额|4,715,819,652.71|1,356,193,198.39|422,662,236.94|1,555,273,864.65|8,049,948,952.69
二、累计折旧|||||
1.期初余额|1,062,775,607.10|812,019,593.26|391,057,388.67|943,816,224.05|3,209,668,813.08
2.本期增加金额|123,305,525.42|85,045,460.19|28,534,227.13|90,674,428.70|327,559,641.44
(1)计提|123,305,525.42|85,045,460.19|28,504,719.06|90,657,323.21|327,513,027.88
(2)其他|-|-|29,508.07|17,105.49|46,613.56
3.本期减少金额|10,610,419.70|20,034,783.37|9,353,146.39|28,281,300.60|68,279,650.06
(1)处置或报废|877,404.02|20,034,783.37|9,353,146.39|28,281,300.60|58,546,634.38
(2)转入投资性房地产|9,733,015.68|-|-|-|9,733,015.68
(3)其他|-|-|-|-|-
4.期末余额|1,175,470,712.82|877,030,270.08|410,238,469.41|1,006,209,352.15|3,468,948,804.46
三、减值准备|||||
1.期初余额|-|32,118.06|-|-|32,118.06
2.期末余额|-|32,118.06|-|-|32,118.06
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|3,540,348,939.89|479,130,810.25|12,423,767.53|549,064,512.50|4,580,968,030.17
2.期初账面价值|3,753,485,126.43|367,178,478.81|39,354,350.04|529,672,411.42|4,689,690,366.70
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子设备及其他|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|4,309,863,261.32|1,055,623,629.34|435,355,546.07|1,338,219,403.97|7,139,061,840.70
2.本期增加金额|663,835,091.47|131,203,825.61|13,526,412.22|213,689,818.65|1,022,255,147.95
(1)购置|16,470,019.85|50,043,742.97|12,890,420.82|175,507,583.96|254,911,767.60
(2)在建工程转入|647,365,071.62|81,160,082.64|635,991.40|38,182,234.69|767,343,380.35
3.本期减少金额|157,437,619.26|7,597,264.82|18,470,219.58|78,420,587.15|261,925,690.81
(1)处置或报废|36,171,193.47|7,597,264.82|18,470,219.58|78,420,587.15|140,659,265.02
(2)转入投资性房地产|121,266,425.79|-|-|-|121,266,425.79
4.期末余额|4,816,260,733.53|1,179,230,190.13|430,411,738.71|1,473,488,635.47|7,899,391,297.84
二、累计折旧|||||
1.期初余额|989,829,488.90|723,024,585.59|372,340,512.07|849,604,105.05|2,934,798,691.61
2.本期增加金额|114,267,328.83|100,834,968.49|49,819,184.13|126,657,655.91|391,579,137.36
(1)计提|114,267,328.83|100,834,968.49|49,819,184.13|126,657,655.91|391,579,137.36
3.本期减少金额|41,321,210.63|11,839,960.82|31,102,307.53|32,445,536.91|116,709,015.89
(1)处置或报废|11,112,382.83|11,839,960.82|31,102,307.53|32,445,536.91|86,500,188.09
(2)转入投资性房地产|30,208,827.80|-|-|-|30,208,827.80
4.期末余额|1,062,775,607.10|812,019,593.26|391,057,388.67|943,816,224.05|3,209,668,813.08
三、减值准备|||||
1.期初余额|-|32,118.06|-|-|32,118.06
2.期末余额|-|32,118.06|-|-|32,118.06
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|3,753,485,126.43|367,178,478.81|39,354,350.04|529,672,411.42|4,689,690,366.70
2.期初账面价值|3,320,033,772.42|332,566,925.69|63,015,034.00|488,615,298.92|4,204,231,031.03
注:1、2022年12月31日及2021年12月31日,本公司主要生产经营固定资产中无暂时闲置的固定资产。
2、2022 年12月31日及2021年12月31日,本公司无所有权受到限制的固定资产。
3、截至本财务报表批准日,本公司正在为截至2022年12月31日账面价值总计人民币1,388,716,231.83元的房屋及建筑物申请产权证明及办理登记或过户手续。本公司管理层认为本公司有权合法、有效地占用并使用上述房屋,并且本公司管理层认为上述事项不会对本公司2022年12月31日的整体财务状况构成任何重大不利影响
2. 暂时闲置的固定资产情况
3. 通过融资租赁租入的固定资产情况
4. 通过经营租赁租出的固定资产
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
房屋建筑物|1,388,716,231.83|正在办理
项目|期末余额|期初余额
在建工程|891,536,403.93|800,282,649.47
工程物资|-|-
合计|891,536,403.93|800,282,649.47
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
轨道交通安全控制系统技术改造项目|-|-|-|10,287,385.88|-|10,287,385.88
通号长沙产业园项目|26,753,204.70|-|26,753,204.70|28,451,298.93|-|28,451,298.93
壹中心2 号楼装修项目|657,621,681.63|-|657,621,681.63|623,899,559.94|-|623,899,559.94
高速铁路深度自主化列控系统产业化项目|24,672,735.10|-|24,672,735.10|-|-|-
轨道交通电磁环境效应研究与测试平台建设|13,474,005.54|-|13,474,005.54|-|-|-
通号电化科创大厦|85,744,917.80|-|85,744,917.80|63,345,958.30|-|63,345,958.30
其他|83,269,859.16|-|83,269,859.16|74,298,446.42|-|74,298,446.42
合计|891,536,403.93|-|891,536,403.93|800,282,649.47|-|800,282,649.47
项目名称|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|资金来源
壹中心2号楼装修项目|623,899,559.94|33,722,121.69|-|-|657,621,681.63|99.27|自有资金
通号电化科创大厦|63,345,958.30|22,398,959.50|-|-|85,744,917.80|14.00|自有资金
通号长沙产业园项目|28,451,298.93|2,432,934.63|4,131,028.86|-|26,753,204.70|94.45|自有资金
高速铁路深度自主化列控系统产业化项目|-|24,672,735.10|-|-|24,672,735.10|70.00|自有资金
轨道交通电磁环境效应研究与测试平台建设|-|13,474,005.54|-|-|13,474,005.54|75.00|自有资金
轨道交通安全控制系统技术改造项目|10,287,385.88|-|10,287,385.88|-|-|-|自有资金
其他|74,298,446.42|50,554,984.70|41,583,571.96|-|83,269,859.16|-|自有资金
合计|800,282,649.47|147,255,741.16|56,001,986.70|-|891,536,403.93|-|/
项目名称|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期转入无形资产|本期转入其他长期待摊费用|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|资金来源
轨道交通安全控制系统技术改造项目|85,566,760.59|6,785,393.47|82,064,768.18|-|-|10,287,385.88|100.00|自有资金
通号长沙产业园项目|25,617,684.61|2,833,614.32|-|-|-|28,451,298.93|94.45|自有资金
壹中心2号楼装修项目|1,225,522,120.84|52,002,760.23|653,625,321.13|-|-|623,899,559.94|99.22|自有资金
通号电化科创大厦|19,620,273.34|43,725,684.96|-|-|-|63,345,958.30|10.56|自有资金
其他|64,979,148.07|47,598,073.57|31,653,291.04|3,525,000.00|3,100,484.18|74,298,446.42|-|自有资金
合计|1,421,305,987.45|152,945,526.55|767,343,380.35|3,525,000.00|3,100,484.18|800,282,649.47|-|/
注:(1)于2022年12月31日及2021年12月31日,本公司无所有权受到限制的在建工程。
(2)于2022年12月31日及2021年12月31日,本公司在建工程不存在需要计提减值准备的情形。
3. 本期计提在建工程减值准备情况
4. 工程物资情况
项目|房屋建筑物|机器设备|运输工具|合计
一、账面原值|-|-|-|-
1.期初余额|377,413,880.51|-|1,731,001.25|379,144,881.76
2.本期增加金额|79,456,699.10|3,401,363.71|-|82,858,062.81
(1)新增租赁|80,099,774.91|3,401,363.71|-|83,501,138.62
(2)重估调整|-824,916.95|-|-|-824,916.95
(3)其他|181,841.14|-|-|181,841.14
3.本期减少金额|23,150,812.07|-|676,057.95|23,826,870.02
(1)处置|22,775,999.42|-|676,057.95|23,452,057.37
(2)其他|374,812.65|-|-|374,812.65
4.期末余额|433,719,767.54|3,401,363.71|1,054,943.30|438,176,074.55
二、累计折旧|-|-|-|-
1.期初余额|205,684,793.18|-|832,631.52|206,517,424.70
2.本期增加金额|77,639,146.52|56,689.40|45,805.48|77,741,641.40
(1)计提|77,582,016.89|56,689.40|45,805.48|77,684,511.77
(2)其他|57,129.63|-|-|57,129.63
3.本期减少金额|19,368,204.00|-|676,057.95|20,044,261.95
(1)处置|19,368,204.00|-|676,057.95|20,044,261.95
4.期末余额|263,955,735.70|56,689.40|202,379.05|264,214,804.15
三、减值准备|-|-|-|-
1.期初余额|-|-|-|-
2.本期增加金额|-|-|-|-
3.本期减少金额|-|-|-|-
4.期末余额|-|-|-|-
四、账面价值|-|-|-|-
1.期末账面价值|169,764,031.84|3,344,674.31|852,564.25|173,961,270.40
2.期初账面价值|171,729,087.33|-|898,369.73|172,627,457.06
项目|房屋建筑物|运输工具|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|272,143,300.07|1,731,001.25|273,874,301.32
2.本期增加金额|106,093,251.14|-|106,093,251.14
3.本期减少金额|822,670.70|-|822,670.70
4.期末余额|377,413,880.51|1,731,001.25|379,144,881.76
二、累计折旧|||
1.期初余额|133,527,884.09|786,826.04|134,314,710.13
2.本期增加金额|72,831,070.82|45,805.48|72,876,876.30
3.本期减少金额|674,161.73|-|674,161.73
4.期末余额|205,684,793.18|832,631.52|206,517,424.70
三、账面价值|||
1.期末账面价值|171,729,087.33|898,369.73|172,627,457.06
2.期初账面价值|138,615,415.98|944,175.21|139,559,591.19