TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
|期末余额/ 本期发生额||期初余额/ 上期发生额|
|中创恒基国际航运(上海)有限公司| AMT-X CML GC Pty Ltd|中创恒基国际航运(上海)有限公司| XX公司
流动资产|139,566.10|5,309,861.52||
非流动资产|60,000.00|278,570.92||
资产合计|199,566.10|5,588,432.44||
||||
流动负债|6,505.10|5,113,910.79||
非流动负债||||
负债合计|6,505.10|5,113,910.79||
||||
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益|193,061.00|474,521.65||
||||
按持股比例计算的净资产份额|94,599.89|57,214.97||
调整事项||||
--商誉||||
--内部交易未实现利润||||
--其他||||
对联营企业权益投资的账面价值|94,599.89|||
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
||||
营业收入||2,469,299.54||
净利润|-106,939.00|155,388.57||
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额|-106,939.00|||
||||
本年度收到的来自联营企业的股利||||
|期末余额/ 本期发生额||期初余额/ 上期发生额|
|青岛港联欣国际物流有限公司|福建可门港供应链管理有限公司|青岛港联欣国际物流有限公司|福建可门港供应链管理有限公司
流动资产|66,414,070.88|10,764,519.36|66,398,469.33|9,217,184.84
非流动资产|50,093,218.24|492,334.84|66,110,438.49|31,450.17
资产合计|116,507,289.12|11,256,854.20|132,508,907.82|9,248,635.01
||||
流动负债|40,310,054.53|2,060,620.69|20,126,319.96|839,974.49
非流动负债|31,600,938.98|486,980.12|60,327,120.44|
负债合计|71,910,993.51|2,547,600.81|80,453,440.40|839,974.49
||||
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益|44,596,295.62|8,709,253.39|52,055,467.42|8,408,660.52
||||
按持股比例计算的净资产份额|18,730,444.16|4,267,534.16|21,863,296.33|4,120,243.65
调整事项||||
--商誉||||
--内部交易未实现利润||||
--其他||||
对联营企业权益投资的账面价值|18,730,444.16|4,267,534.16|21,863,296.33|4,120,243.65
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
||||
营业收入|179,822,406.27|7,907,106.62|154,021,500.04|7,980,866.34
净利润|13,559,744.19|2,895,217.83|17,146,216.28|2,882,916.62
终止经营的净利润||||
其他综合收益|-200,000.00||1,450,000.00|
综合收益总额|13,475,744.19|2,895,217.83|18,596,216.28|2,882,916.62
||||
本年度收到的来自联营企业的股利|8,743,944.72|1,271,366.23|8,829,616.04|1,988,604.97
|期末余额/ 本期发生额||期初余额/ 上期发生额|
|日照岚桥港供应链管理有限公司|日照港集发远达国际物流有限公司|日照岚桥港供应链管理有限公司|日照港集发远达国际物流有限公司
流动资产|3,094,462.70|14,731,701.42|3,770,495.23|12,781,242.41
非流动资产|67,542.33|6,951,934.78|158,362.89|7,970,940.55
资产合计|3,162,005.03|21,683,636.20|3,928,858.12|20,752,182.96
||||
流动负债|95,914.75|7,117,647.54|324,870.61|4,771,418.61
非流动负债||||
负债合计|95,914.75|7,117,647.54|324,870.61|4,771,418.61
||||
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益|3,066,090.28|14,565,988.66|3,603,987.51|15,980,764.35
||||
按持股比例计算的净资产份额|1,502,384.24|7,137,334.44|1,780,567.04|7,830,574.53
调整事项||||
--商誉||||
--内部交易未实现利润||||
--其他||||
对联营企业权益投资的账面价值|1,502,384.24|7,137,334.44|1,780,567.04|7,830,574.53
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
||||
营业收入|3,352,044.16|104,136,551.73|3,734,382.17|53,139,385.23
净利润|1,478,875.01|3,882,404.97|2,280,304.96|3,772,013.61
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额|1,478,875.01|3,882,404.97|2,280,304.96|3,772,013.61
||||
本年度收到的来自联营企业的股利|1,004,875.92|2,614,774.79||
|期末余额/ 本期发生额||期初余额/ 上期发生额|
|山东日日顺国际供应链管理有限公司|中创天驰智慧冷链(青岛)有限公司|山东日日顺国际供应链管理有限公司|中创天驰智慧冷链(青岛)有限公司
流动资产|93,680,386.79|266,037,021.76|93,210,619.97|260,693,633.16
非流动资产|712,371.03|321,932,554.69|211,981.17|158,402,261.04
资产合计|94,392,757.82|587,969,576.45|93,422,601.14|419,095,894.20
||||
流动负债|22,189,537.71|211,449,833.91|27,008,653.61|116,024,681.95
非流动负债||198,382,742.99|8,059.75|131,357,267.40
负债合计|22,189,537.71|409,832,576.90|27,016,713|247,381,949.35
||||
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益|72,203,220.11|178,136,999.55|66,405,887.78|171,713,944.85
||||
按持股比例计算的净资产份额|35,379,577.85||32,538,885.01|
调整事项||||
--商誉||||
--内部交易未实现利润||||
--其他||||
对联营企业权益投资的账面价值|35,379,577.85|62,347,949.84|32,538,885.01|75,217,181.26
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
||||
营业收入|447,637,249.42|105,038,084.93|540,749,213.64|254,522,800.09
净利润|5,797,332.33|5,002,862.45|5,020,742.22|-2,664,850.29
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额|5,797,332.33|5,002,862.45|5,020,742.22|-2,664,850.29
||||
本年度收到的来自联营企业的股利||||
注:中创恒基国际航运(上海)有限公司注册资本10,000.00 万人民币,本公司之子公司中创工程物流有限公司以货币认缴出资4,900.00 万元,出资比例49.00%,浙江恒基海运有限公司以货币认缴出资5,100.00万元,出资比例51.00%,截止2022年12月31 日,股东按认缴出资比例实缴出资30.00万元。
AMT-X CML GC Pty Ltd 注册资本1,000澳元,HMT AUS Pty Ltd、AUSTRALIA CML GRANDCORP PTY LTD、JFCHH FAMILY TRUST、AMT-X Pty Ltd以货币认缴出资,比例分别为50%、30%、10%、10%。截止2022年12月31日AUSTRALIA CML GRANDCORP PTY LTD、HMT AUS Pty Ltd、JFCHH FAMILY TRUST、AMT-X Pty Ltd均无实缴出资
青岛空联国际物流中心有限公司于2023年1月5日清算注销。
项目|2022 年12月31日|2021 年12月31日
货币资金-美元|30,628,486.25|35,528,401.89
货币资金-澳币|24,674.48|20,263.80
货币资金-印尼盾|11,719,753,091.81|192,881,249.90
货币资金-新加坡币|180.52|
应收账款-美元|61,541,472.80|150,623,234.34
应收账款-澳币|67,162.07|1,165.49
应收账款-印尼盾|4,466,538,552.00|3,732,041,955.00
其他应收款-美元||2,762,035.28
其他应收款-澳元|305,880.91|
其他应收款-印尼盾|361,140,076.00|11,060,000.00
短期借款-美元|13,980,914.19|24,357,606.37
应付账款-美元|32,240,422.14|123,075,640.17
应付账款-澳元|281,853.50|338,573.13
应付账款-印尼盾|1,106,541,190.00|4,696,751,081.00
其他应付款-美元|28,943.60|2,593,554.00
其他应付款-澳元|3.46|30,003.42
其他应付款-印尼盾|195.10|542,512,433.00
本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究,伴随业务量的不断增长,若发生人民币升值等本集团不可控制的风险时,本集团将通过调整结算政策降低由此带来的风险。
本集团的利率风险产生于银行借款、长期应付款。截止2022年12月31日,本集团的带息债务主要为:人民币计价的浮动利率合同238,841,042.04元,美元计价的浮动利率合同97,371,474.97元(美元金额13,980,914.19元)
本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款,本集团的目标是保持其浮动利率。本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率,以消除利率变动的公允价值风险。
本集团以市场价格提供劳务,因此受到此等价格波动的影响。
应收账款前五名金额合计:144,280,667.12元。
流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商,以保持一定的授信额度,降低流动性风险。
本集团将银行借款作为重要资金来源。于2022年12月31日,本集团尚未使用的银行借款额度为636,360,757.04元(2021年12月31日:448,923,080.34元),其中本集团尚未使用的短期银行借款额度为人民币530,740,757.04元(2021年12月31日:313,303,080.34元);本集团尚未使用的长期银行借款额度为人民币105,620,000.00元(2021年12月31日135,620,000.00元)。
项目|一年以内|一到二年|二到五年|五年以上|合计
金融资产|||||
货币资金|642,510,319.78||||642,510,319.78
交易性金融资产|787,547.04||||787,547.04
应收票据|31,759,169.66||||31,759,169.66
应收账款|997,162,509.68||||997,162,509.68
应收款项融资|14,566,236.87||||14,566,236.87
其他应收款|289,561,062.99||||289,561,062.99
金融负债|||||
短期借款|198,723,636.93||||198,723,636.93
应付账款|663,168,062.20||||663,168,062.20
项目|一年以内|一到二年|二到五年|五年以上|合计
应付职工薪酬|39,398,756.33||||39,398,756.33
一年内到期的非流动负债|77,792,388.67||||77,792,388.67
长期借款|||144,380,000.00||144,380,000.00
租赁负债||29,195,656.53|35,995,436.80|11,687,493.75|76,878,587.08
1. 敏感性分析
項目|汇率变动|2022年度||2021年度|
||对净利润的影响|对股东权益的影响|对净利润的影响|对股东权益的影响
所有外币|对人民币升5%|12,273,074.99|12,273,074.99|8,023,198.92|8,023,198.92
所有外币|对人民币贬5%|-12,273,074.99|-12,273,074.99|-8,023,198.92|-8,023,198.92
项目|利率变动|2022年度||2021 年度|
||对净利润的影响|对股东权益的影响|对净利润的影响|对股东权益的影响
浮动利率借款|增加1%|-1,813,821.87|-1,813,821.87|-547,534.09|-547,534.09
浮动利率借款|减少1%|1,813,821.87|1,813,821.87|547,534.09|547,534.09
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资|787,547.04|||787,547.04
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
持续以公允价值计量的资产总额|787,547.04|||787,547.04
本公司交易性金融资产主要为购买的银行理财产品,根据与银行签订的结构性存款合同,产品收益将与观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价、美元/日元汇率中间价波动变化等情况挂钩,公司根据上述因素确定交易性金融资产公允价值变动。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
青岛中创联合投资发展有限公司|青岛|投资|750.00|52.50|52.50
本企业最终控制方是李松青、葛言华、谢立军其他说明:
本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、2.(1)重要的合营企业或联营企业”相关内容。
合营或联营企业名称|与本企业关系
青岛空联国际物流中心有限公司|联营企业
青岛港董家口散货物流中心有限公司|联营企业
青岛港联欣国际物流有限公司|联营企业
福建可门港供应链管理有限公司|联营企业
日照岚桥港供应链管理有限公司|联营企业
日照港集发远达国际物流有限公司|联营企业
山东日日顺国际供应链管理有限公司|联营企业
中创天驰智慧冷链(青岛)有限公司|联营企业
大连港散货物流中心有限公司|合营企业
中创物流(海阳)有限公司|合营企业
宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司|合营企业
中创恒基国际航运(上海)有限公司|联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
李松青|董事长、董事会执行委员会委员、持股5%以上股东
葛言华|董事、董事会执行委员会委员、总经理、持股5%以上股东
谢立军|董事、副总经理、股东
刘青|董事、副总经理、股东
高兵|副总经理、股东
丁仁国|董事、股东
冷显顺|董事、股东
高玉德|独立董事
李旭修|独立董事
范英杰|独立董事
孙蛸金|副总经理
张培城|监事会主席、股东
施柯庆|股东监事
邱鹏|职工监事
楚旭日|财务总监、董事会秘书、股东
于军|控股股东总经理、股东
山东莱州市橡塑一厂(普通合伙)|董事长直系亲属控制的企业
联拓有限公司(香港注册)|董事长亲属控制的企业
青岛旭垣机械工程有限公司|总经理亲属控制的企业
青岛盈智科技有限公司|控股股东中创联合及实际控制人李松青控制的企业
天津港物流发展有限公司|对公司有重要影响的控股子公司少数股东
青岛律翼管理咨询有限责任公司|前任独立董事栾少湖控制的企业
青岛德和远航网络科技有限公司|前任独立董事栾少湖控制的企业
 SINOPIONEEERZAMBIACOMPANYLIMITED|控股股东控制的公司
烟台交运集团货运有限公司|监事近亲属担任高管的公司
天津港经济技术合作有限公司|对公司有重要影响的控股子公司少数股东
天津港集团物流有限公司|对公司有重要影响的控股子公司少数股东
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
青岛港联欣国际物流有限公司|代理、场站服务|45,665,224.03|47,170,000.00|否|42,559,772.03
天津港物流发展有限公司|场站服务|4,244,983.81|4,100,000.00|是|869,752.30
青岛盈智科技有限公司|技术服务、采购设备|9,475,103.80|4,500,000.00|是|7,363,788.62
日照港集发远达国际物流有限公司|场站服务|8,234,858.37|6,209,000.00|是|7,176,964.02
山东日日顺国际供应链管理有限公司|代理、场站服务|8,812,244.58|11,000,000.00|否|11,246,241.69
青岛港董家口散货物流中心有限公司|港口服务|15,468,060.57|20,000,000.00|否|30,024,466.42
青岛港董家口散货物流中心有限公司|定期租船|29,528,484.84|22,658,109.75|是|5,454,923.41
宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司|场站服务|5,384,885.07|6,080,000.00|否|6,072,892.29
日照岚桥港供应链管理有限公司|港口服务|1,714,809.97|4,800,000.00|否|4,867,619.34
天津港集团物流有限公司|综合物流服务|4,256,971.91||是|
中创天驰智慧冷链(青岛)有限公司|综合物流服务|319,755.86||是|
烟台交运集团货运有限公司|运输服务||||472,092.66
合计||133,105,382.81|||116,108,512.78
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
青岛港联欣国际物流有限公司|代理、场站服务|15,953,295.50|12,120,699.72
青岛港联欣国际物流有限公司|劳务费|516,061.33|468,225.48
青岛港董家口散货物流中心有限公司|代理、船舶管理服务|1,856,317.15|1,823,311.06
青岛港董家口散货物流中心有限公司|劳务费|373,584.90|373,584.90
福建可门港供应链管理有限公司|劳务费|695,094.34|798,113.20
天津港物流发展有限公司|场站服务|810,933.02|584,590.17
日照港集发远达国际物流有限公司|代理、场站服务|21,511,519.12|2,322,064.56
日照港集发远达国际物流有限公司|劳务费|642,812.44|581,768.51
山东日日顺国际供应链管理有限公司|代理、场站服务|21,725,833.97|47,470,887.73
大连港散货物流中心有限公司|代理|16,000.00|
宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司|场站服务|414,736.28|1,001,211.53
中创天驰智慧冷链(青岛)有限公司|综合物流服务|126,824.31|
中创物流(海阳)有限公司|操作服务|908,673.02|1,736,496.23
青岛盈智科技有限公司|技术服务||138,815.67
合计||65,551,685.38|69,419,768.76
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
青岛港联欣国际物流有限公司|机器设备||330,973.50
山东日日顺国际供应链管理有限公司|中创大厦|646,682.66|523,968.04
青岛盈智科技有限公司|中创大厦|862,095.24|862,095.24
日照港集发远达国际物流有限公司|机器设备|573,044.05|498,504.12
宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司|机器设备|84,601.76|238,938.05
中创物流(海阳)有限公司|机器设备|619,469.01|265,486.73
合计||2,785,892.72|2,719,965.68
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
天津港物流发展有限公司|堆场|||||6,365,189.94|16,776,717.35|1,024,402.63|1,679,701.77||
天津港物流发展有限公司|机器设备|144,092.96|22,737.87||||||||
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
青岛中创远达物流有限公司|78,223,921.60|2020.05.09|2025.05.09|否
青岛中创远达物流有限公司|23,952,619.90|2020.05.09|2025.05.09|否
青岛中创远达物流有限公司|200,000,000.00|2022.08.31|2023.08.31|否
李松青、徐新丽|132,000,000.00|2022.02.25|2025.02.24|否
李松青、徐新丽|250,000,000.00|2021.12.17|2027.12.16|否
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
刘青|处置子公司股权||900,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|12,728,403.89|11,704,951.58
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|青岛港联欣国际物流有限公司|2,444,425.17|17,110.98|3,048,392.41|21,338.75
应收账款|天津港物流发展有限公司|537,615.66|3,763.31|54,701.39|382.91
应收账款|日照港集发远达国际物流有限公司|2,616,431.46|18,315.02|206,168.00|1,443.18
应收账款|宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司|180,090.00|1,260.63|19,042.00|133.29
应收账款|山东日日顺国际供应链管理有限公司|4,218,590.15|29,530.13|1,174,667.59|8,222.67
应收账款|青岛港董家口散货物流中心有限公司|150,000.00|1,050.00||
应收账款|中创天驰智慧冷链(青岛)有限公司|44,712.63|312.99||
应收账款|中创物流(海阳有限公司|294,220.00|2,059.54|232,640.00|1,628.48
预付款项|青岛港董家口散货物流中心有限公司|||64,458.71|
预付款项|青岛港联欣国际物流有限公司|||131.00|
其他应收款|山东日日顺国际供应链管理有限公司|||20,000.00|140.00
其他应收款|青岛港联欣国际物流有限公司|||45,866.00|321.06
其他应收款|青岛港董家口散货物流中心有限公司|396,000.00|2,772.00||
其他应收款|天津港物流发展有限公司|100,000.00|||
其他应收款|刘青|||900,000.00|
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|青岛港联欣国际物流有限公司|7,818,225.14|8,493,921.73
应付账款|天津港物流发展有限公司|403,455.34|100,643.58
应付账款|青岛盈智科技有限|7,016,953.80|367,850.00
|公司||
应付账款|日照港集发远达国际物流有限公司|1,123,189.87|1,012,198.34
应付账款|山东日日顺国际供应链管理有限公司|1,865,197.45|385,911.59
应付账款|青岛港董家口散货物流中心有限公司|2,252,287.70|2,716,599.60
应付账款|宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司|767,071.69|1,176,119.96
应付账款|日照岚桥港供应链管理有限公司|523,983.81|2,189,968.29
应付账款|天津港集团物流有限公司|804,736.25|
应付账款|中创天驰智慧冷链(青岛)有限公司|522.00|
预收款项|山东日日顺国际供应链管理有限公司|323,341.33|323,341.33
预收款项|中创物流(海阳)有限公司||50,000.00
其他应付款|天津港物流发展有限公司|50,000.00|50,000.00
租赁负债|天津港物流发展有限公司||81,104,691.67
利润分配方案需提交股东大会审议。|
3、|销售退回
拟分配的利润或股利|156,000,019.50
经审议批准宣告发放的利润或股利|/
截至财务报告批准报出日止,本集团无其他重大资产负债表日后事项。
本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部。经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本集团主要提供综合性现代物流服务,主要分为跨境集装箱物流、智慧冷链物流和新能源工程物流,本公司及部分子公司同时提供上述多种劳务,因此本集团内不能按照劳务类别划分经营分部,从而披露经营分部的财务状况信息,评价其业绩情况,因此本集团不呈报分部信息。
2022年11月2日,本公司之子公司中创航运科技(上海)有限公司,因船厂未按照协议履行4500吨级自航式甲板驳船建造义务对浙江金川船业有限公司(船舶建造方)、宁波方舟船舶工程有限公司(保证人)、沈方德(保证人),提起诉讼,截止报告日本案一审尚在进行中。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|369,297,246.52
1年以内小计|369,297,246.52
1至2年|18,357,009.40
2至3年|0.00
3年以上|2,466,400.12
合计|390,120,656.04
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|1,399,912.00|0.36|1,399,912.00|100.00|0.00|1,399,912.00|0.16|1,399,912.00|100.00|0.00
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|388,720,744.04|99.64|9,624,770.36|2.48|379,095,973.68|887,354,375.36|99.84|7,923,771.42|0.89|879,430,603.94
其中:||||||||||
账龄组合|324,205,894.48|83.10|9,624,770.36|2.97|314,581,124.12|743,800,562.86|83.69|7,923,771.42|1.07|735,876,791.44
合并范围内公司的款项|64,514,849.56|16.54|||64,514,849.56|143,553,812.50|16.15|||143,553,812.50
合计|390,120,656.04|/|11,024,682.36|/|379,095,973.68|888,754,287.36|/|9,323,683.42|/|879,430,603.94
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
大连万阳重工有限公司|1,399,912.00|1,399,912.00|100.00|企业经营困难
合计|1,399,912.00|1,399,912.00|100.00|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|304,782,396.96|2,133,328.95|0.70
1-2年|18,357,009.40|6,424,953.29|35.00
2-3年|0.00|0.00|85.00
3年以上|1,066,488.12|1,066,488.12|100.00
合计|324,205,894.48|9,624,770.36|
按照合并范围外公司的款项账龄情况划分。
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提坏账准备|7,923,771.42|1,700,998.94||||9,624,770.36
按单项计提|1,399,912.00|||||1,399,912.00
合计|9,323,683.42|1,700,998.94||||11,024,682.36
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
单位1|25,185,500.00|6.46|176,298.50
单位2|20,939,047.63|5.37|0.00
单位3|12,506,664.78|3.21|0.00
单位4|12,389,000.00|3.18|86,723.00
单位5|11,573,876.60|2.97|81,017.14
合计|82,594,089.01|21.19|344,038.64
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|479,731,068.63|357,785,102.83
合计|479,731,068.63|357,785,102.83
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|473,211,848.77
1年以内小计|473,211,848.77
1至2年|1,038,153.00
2至3年|1,172,792.00
3年以上|4,323,955.11
合计|479,746,748.88
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金|1,955,755.11|1,923,755.11
备用金||14,000.00
保证金|12,156,120.00|5,227,607.00
往来款|451,780,499.51|329,957,315.95
代结算款|13,854,374.26|20,691,515.33
合计|479,746,748.88|357,814,193.39
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|29,090.56|||29,090.56
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|-13,410.31|||-13,410.31
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|15,680.25|||15,680.25
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提坏账准备|29,090.56|-13,410.31||||15,680.25
合计|29,090.56|-13,410.31||||15,680.25
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
单位1|往来款|111,577,624.65|1年以内|23.26|0.00
单位2|往来款|90,392,528.30|1年以内|18.84|0.00
单位3|往来款|76,697,484.41|1年以内|15.99|0.00
单位4|往来款|75,000,000.00|1年以内|15.63|0.00
单位5|往来款|29,474,487.41|1年以内|6.14|0.00
合计|/|383,142,124.77|/|79.86|0.00
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|1,000,350,341.63||1,000,350,341.63|904,031,712.97||904,031,712.97
对联营、合营企业投资|120,862,586.51||120,862,586.51|127,630,819.99||127,630,819.99
合计|1,121,212,928.14||1,121,212,928.14|1,031,662,532.96||1,031,662,532.96
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
中创物流(烟台)有限公司|3,500,000.00|||3,500,000.00||
中创物流(日照)有限公司|8,500,000.00|||8,500,000.00||
中创物流(宁波)有限公司|13,500,000.00|||13,500,000.00||
青岛远大均胜海运有限公司|10,000,000.00|||10,000,000.00||
青岛中创远达物流有限公司|70,000,000.00|||70,000,000.00||
中创物流(陕西)有限公司|5,181,371.34||5,181,371.34|||
中创物流(连云港)有限公司|4,450,000.00|||4,450,000.00||
青岛中创保税物流有限公司|10,000,000.00|||10,000,000.00||
中创物流(大连)有限公司|20,483,400.00|||20,483,400.00||
中创发展(香港)有限公司|949,455.00|||949,455.00||
中创物流(天津)有限公司|50,000,000.00|||50,000,000.00||
天津中创海运有限公司|20,000,000.00|||20,000,000.00||
荣成中创物流有限公司|2,000,000.00|||2,000,000.00||
青岛中创瑞弗集装箱技术有限公司|1,650,000.00|||1,650,000.00||
青岛中创物流供应链有限公司|30,000,000.00|||30,000,000.00||
天津港远达物流有限公司|5,100,000.00|||5,100,000.00||
中创工程物流有限公司|88,000,000.00|||88,000,000.00||
中创智慧冷链有限公司|87,500,000.00|92,500,000.00||180,000,000.00||
 CMLOGGLOBALPTE.LTD.|18,809,657.71|||18,809,657.71||
中创(天津)滨海物流有限公司|173,135,996.00|||173,135,996.00||
中创船舶管理有限公司|1,000,000.00|4,000,000.00||5,000,000.00||
上海智冷供应链有限公司|180,000,000.00|||180,000,000.00||
行果智运物流科技有限公司|35,271,832.92|5,000,000.00||40,271,832.92||
中创航运科技(上海)有限公司|65,000,000.00|||65,000,000.00||
合计|904,031,712.97|101,500,000.00|5,181,371.34|1,000,350,341.63||
投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
宁波保税港区远达供应链管理有限公司|29,322,659.18|7,500,000.00||-167,012.85||17,804.30||||36,673,450.63|
小计|29,322,659.18|7,500,000.00||-167,012.85||17,804.30||||36,673,450.63|
二、联营企业|||||||||||
青岛空联国际物流中心有限公司|5,970,032.89|||-24,813.67|||5,684,000.00|||261,219.22|
青岛港董家口散货物流中心有限公司|66,354,587.94|||8,960,280.61|161,700.00|2,322.62|14,548,952.84|||60,929,938.33|
青岛港联欣国际物流有限公司|21,863,296.33|||5,695,092.56|-84,000.00||8,743,944.72|||18,730,444.17|
福建可门港供应链管理有限公司|4,120,243.65|||1,418,656.74|||1,271,366.23|||4,267,534.16|
小计|98,308,160.81|||16,049,216.24|77,700.00|2,322.62|30,248,263.79|||84,189,135.88|
合计|127,630,819.99|7,500,000.00||15,882,203.39|77,700.00|20,126.92|30,248,263.79|||120,862,586.51|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|6,193,546,094.67|6,079,623,479.24|7,528,687,337.90|7,424,943,582.50
其他业务|21,809,366.01|4,367,938.31|21,658,030.84|5,163,342.28
合计|6,215,355,460.68|6,083,991,417.55|7,550,345,368.74|7,430,106,924.78
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益|101,246,246.78|91,039,696.63
权益法核算的长期股权投资收益|15,882,203.39|20,700,724.38
处置长期股权投资产生的投资收益|627,574.22|
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|117,756,024.39|111,740,421.01
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|2,828,266.93|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|22,595,894.84|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|208,130.26|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,486,204.89|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|147,321.67|
减:所得税影响额|6,073,352.31|
少数股东权益影响额|2,877,147.84|
合计|15,342,908.66|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|11.45|0.70|0.70
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|10.73|0.66|0.66
董事长:李松青
公司代码:601038  公司简称:一拖股份
第一拖拉机股份有限公司2022 年年度报告摘要
一拖财务公司|指|中国一拖集团财务有限责任公司
柴油机公司|指|一拖(洛阳)柴油机有限公司(本公司控股子公司)
国机财务公司|指|国机财务有限责任公司(本公司实际控制人控制的公司)
中原银行|指|中原银行股份有限公司
中国银保监会|指|中国银行保险监督管理委员会
上交所|指|上海证券交易所
联交所|指|香港联合交易所有限公司
A 股|指|经中国证监会批准向境内投资者及合资格境外投资者发行、在中国境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
 H 股|指|经中国证监会批准向境外投资者发行、经联交所批准上市、以人民币标明股票面值以港币认购和进行交易的普通股
农业机械|指|在作物种植业和畜牧业生产过程中,以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械
动力机械|指|柴油机及燃油喷射等产品
大轮拖|指|100(含)马力以上轮式拖拉机
中轮拖|指|25(含)-100马力轮式拖拉机
履带式拖拉机|指|行走装置为履带的拖拉机
柴油机|指|用柴油作燃料的内燃机
第三节公司基本情况
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表
姓名|于丽娜|彭强
办公地址|河南省洛阳市建设路154号|河南省洛阳市建设路154号
电话|(86 379)64967038|(86 379)64970545
电子信箱|yulina@ytogroup.com|15036783568@163.com
产品名称|产品图片|产品介绍
轮式拖拉机||行走装置为轮式,主要用于牵引和驱动各种配套机具,完成农业作业、各种土石方工程作业、运输作业和固定等作业的农业机械。公司拥有全系列轮式拖拉机产品,适用于旱田、水田、果园、大棚等不同作业环境。
履带式拖拉机||行走装置为履带式,主要用于牵引和驱动各种配套机具,完成农业作业、各种土石方工程作业、运输作业和固定等作业的农业机械。公司拥有全系列履带式拖拉机产品,拥有较好的土壤附着性,适于土壤潮湿及松软地带使用。
柴油机||以柴油为燃料,将柴油燃烧的热能转化为机械能的动力机械。公司非道路用柴油机产品包括排量从2L 到12L,功率从10KW 到450KW高、中、低各马力段,产品以拖拉机、收获机等农业机械配套为主,也可为工程机械、船舶发电机组等提供配套。
零部件||公司生产的零部件包括为农业机械产品配套的铸锻件、齿轮、变速箱、覆盖件等,以及为动力机械产品配套的缸体、曲轴、喷油泵喷油嘴等。
报告期内,为落实《中国银监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》(银保监会令2020年第6 号)“一家企业集团只能设立一家财务公司”的金融监管要求,一拖财务公司通过资产出售、现金增资等方式与国机财务公司实施整合,一拖财务公司将在获得银保监会批准后解散注销。详见公司于2022年3 月30 日在上交所网站披露的《一拖股份关于签订中国一拖集团财务有限责任公司与国机财务有限责任公司重组整合框架协议暨关联交易的公告》。截止本报告披露日,一拖财务公司清算注销工作正在进行中。
|2022年|2021年|本年比上年增减(%)|2020年
总资产|12,986,142,323.23|12,339,594,556.58|5.24|12,342,608,882.99
归属于上市公司股东的净资产|5,958,084,951.83|5,402,078,873.33|10.29|4,338,179,097.26
营业收入|12,455,465,114.62|9,209,135,833.76|35.25|7,480,729,879.48
归属于上市公司股东的净利润|681,050,957.24|438,209,215.31|55.42|280,150,740.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|771,422,425.60|335,165,588.96|130.16|146,000,785.45
经营活动产生的现金流量净额|3,602,007,317.35|582,279,759.33|518.60|1,248,778,258.13
加权平均净资产收益率(%)|11.9902|8.49|增加3.50个百分点|6.66
基本每股收益(元/股)|0.6061|0.3940|53.83|0.2842
稀释每股收益(元/股)|0.6061|0.3940|53.83|0.2842
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|4,212,613,259.83|2,338,113,254.96|3,670,863,462.78|2,233,875,137.05
归属于上市公司股东的净利润|480,638,615.59|100,828,290.26|214,336,546.47|-114,752,495.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|450,718,935.19|155,958,145.02|319,318,626.81|-154,573,281.42
经营活动产生的现金流量净额|45,561,344.86|3,230,221,905.88|454,766,099.43|-128,542,032.82
具体内容详见公司于2023年3月22 日在上海证券交易所网站披露的《关于会计差错更正的公告》。
截至报告期末普通股股东总数(户)|||||33,988其中:A股33,666户,H股322户||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|||||35,267其中:A股34,948户,H股319户||
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||/||
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||/||
前10名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
中国一拖集团有限公司|0|548,485,853|48.81|137,795,275|无|0|国有法人
 HKSCC NOMINEES LIMITED(注1)|-12,010|388,183,309|34.55|0|未知|/|境外法人
香港中央结算有限公司(注2)|20,758,127|25,516,774|2.27|0|未知|/|境外法人
泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力|1,964,800|1,964,800|0.17|0|未知|/|其他
深圳市前海火蓝资产管理有限公司-火蓝远方1号私募证券投资基金|-510,000|1,838,200|0.16|0|未知|/|其他
中信证券股份有限公司|1,350,471|1,493,668|0.13|0|未知|/|国有法人
韩艳|1,470,441|1,470,441|0.13|0|未知|/|境内自然人
许冬梅|1,300,706|1,300,706|0.12|0|未知|/|境内自然人
中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司|1,094,800|1,094,800|0.10|0|未知|/|其他
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金|1,053,173|1,053,173|0.09|0|未知|/|其他
上述股东关联关系或一致行动的说明||在前十名股东和前十名无限售条件股东中,本公司控股股东中国一拖与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。本公司未知其他股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||||
注1:HKSCC NOMINEES LIMITED持有的境外上市外资股乃代表多个客户所持有;
详见本公司2022 年年度报告“第三节、管理层讨论与分析”
公司代码:601375  公司简称:中原证券
中原证券股份有限公司2022 年年度报告摘要
4 本公司按照中国企业会计准则编制的2022年度财务报告,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本公司经第七届董事会第十四次会议审议2022年度利润分配预案为:每10股派发现金红利人民币0.07元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本4,642,884,700股,以此计算合计拟派发现金红利人民币32,500,192.90元(含税)。公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。此预案尚需本公司股东大会批准。
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上交所|中原证券|601375|不适用
 H股|香港联交所|中州证券|01375|不适用
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表
姓名|朱启本|赵锦琦
办公地址|中国河南省郑州市金水区如意西路和如意河西四街交叉口平煤神马金融资本运营中心9楼(邮编:450018)|中国河南省郑州市金水区如意西路和如意河西四街交叉口平煤神马金融资本运营中心9楼(邮编:450018)
电话|0371-69177590(受理时间:交易日9:00-11:30 13:00-17:00)|0371-69177590(受理时间:交易日9:00-11:30 13:00-17:00)
电子信箱|zyzqdm@ccnew.com|zyzqzd@ccnew.com
党的二十大提出“健全资本市场功能,提高直接融资比重。”作为资本市场的重要参与者和建设者,证券公司在服务实体经济方面发挥着重要作用。近年来,资本市场改革开放持续深化,顶层多举措维护资本市场稳定,提振市场信心。2022年,监管层在多场合,通过多种方式表示积极引入长期投资者、引导更多中长期资金入市,推动资本市场高质量发展。特别是个人养老金制度落地,为资本市场带来长期资金,助力资本市场行稳致远。科创板做市制度正式启航,一方面提高股票流动性,释放市场活力,另一方面促进市场稳定,增强市场韧性,是全面推动科创板高质量发展,建设有中国特色资本市场的又一有益实践。在一系列维护资本市场平稳运行政策“组合拳”推动下,资本市场的整体运行状态大为改观,证券行业的整体经营环境大为改善,各项业务重回良性发展的正轨。同时,券商行业竞争加剧,发展方式发生深刻变革,对证券公司的综合实力、专业水平以及各项业务协同发展提出了更高的要求。
根据中国证券业协会的统计,截至2022年三季度末,我国共有140家证券公司,总资产、净资产、净资本分别为人民币10.88 万亿元、人民币2.76 万亿元、人民币2.11 万亿元,较2021年年底分别增长2.74%、7.39%、5.50%;共实现营业收入、净利润分别为人民币3,042.42亿元、人民币1,167.63 亿元,较去年同期分别下滑16.95%、18.90%。截至目前,证券行业的周期属性尚未显著减弱,但整体处于“螺旋式”上升的趋势中,短期波动难撼行业中长期向好趋势。
公司主要业务有证券经纪业务、信用业务、期货业务、投资银行业务、投资管理业务、自营交易业务和境外业务。
公司证券经纪业务指公司接受客户委托,代理客户买卖股票、基金、债券等业务,并提供投资顾问服务、理财策划服务。公司通过收取佣金及其他服务费用等获得收入。
公司信用业务指公司向客户提供融资融券、约定购回及股票质押等融资类业务服务。公司通过收取利息获得收入。
公司期货业务涵盖了期货经纪业务、期货资产管理业务、期货投资咨询业务及风险管理业务。公司通过期货经纪业务收取交易手续费、交割手续费等获得收入,通过期货资产管理业务赚取管理费用及超额收益分配,通过期货投资咨询业务收取投资咨询服务费,并通过设立风险管理子公司开展基差贸易、场外衍生品等风险管理服务业务获取收入。
公司投资银行业务主要包括股权类承销与保荐业务、债券类产品承销业务、并购重组等财务顾问业务及新三板业务,通过向客户提供以上类型的金融服务取得对应的承销费、保荐费、财务顾问费等收入。
公司投资管理业务包括资产管理业务、私募基金管理业务以及另类投资业务。公司通过资产管理业务、私募基金管理业务赚取管理费用及超额收益分配,并从自有资金投资中获得投资收益。公司自营交易业务投资范围包括依法公开发行的股票、债券、基金、衍生工具及中国证监会认可的其他金融产品,通过投资上述产品获得投资收益。
公司境外业务范围涵盖了证券经纪、孖展融资、期货经纪、投资银行、证券研究、自营投资等资本市场服务。
|2022年|2021年|本年比上年增减(%)|2020年
总资产|50,182,639,547.46|53,748,323,524.71|-6.63|52,376,875,557.00
归属于上市公司股东的净资产|13,757,829,045.04|13,681,883,165.28|0.56|13,368,714,617.90
营业收入|1,881,047,259.12|4,420,848,497.96|-57.45|3,103,301,696.87
归属于上市公司股东的净利润|106,577,985.92|513,210,337.25|-79.23|104,302,038.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|90,234,423.35|490,355,011.21|-81.60|95,722,370.32
经营活动产生的现金流量净额|2,002,498,853.10|-956,413,909.29|不适用|1,370,803,122.31
加权平均净资产收益率(%)|0.78|3.78|减少3个百分点|0.93
基本每股收益(元/股)|0.02|0.11|-81.82|0.02
稀释每股收益(元/股)|0.02|0.11|-81.82|0.02
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|388,483,697.61|399,190,442.83|660,001,318.17|433,371,800.51
归属于上市公司股东的净利润|18,432,906.28|-143,875,787.35|227,759,332.87|4,261,534.12
归属于上|13,732,885.73|-144,521,178.58|217,623,426.47|3,399,289.73
市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润||||
经营活动产生的现金流量净额|-1,071,347,955.01|3,697,476,880.25|-3,428,079,613.52|2,804,449,541.38
截至报告期末普通股股东总数(户)||||134,087|||
||||其中A股134,049;H股登记股东38|||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)||||132,656|||
||||其中A股132,618;H股登记股东38|||
前10名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|