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姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
张建军|董事长|男|50|2022-06-06|2023-04-22|0|0|0|||是
马林霞|董事、总裁|女|51|2020-04-23|2023-04-22|0|0|0||89.13|否
王海雄|董事|男|40|2021-04-23|2023-04-22|0|0|0|||是
崔平*|独立董事|女|65|2021-04-23|2023-04-22|0|0|0||12.00|否
邱妘*|独立董事|女|59|2020-04-23|2023-04-22|0|0|0||12.00|否
徐衍修*|独立董事|男|56|2020-04-23|2023-04-22|0|0|0||12.00|否
周红双|监事会主席|男|51|2022-04-20|2023-04-22|0|0|0|||是
蔡晨斌|监事|男|30|2020-04-23|2023-04-22|0|0|0|||是
张波|监事|男|55|2020-04-23|2023-04-22|0|0|0|||是
钟启明|监事、产业发展部经理|男|46|2020-04-23|2023-04-22|0|0|0||31.34|否
卢一舟|监事|男|28|2022-10-24|2023-04-22|0|0|0||4.33|否
赵立明|副总裁、董事会秘书|男|57|2020-04-23|2023-04-22|0|0|0||71.30|否
甘樟强|财务总监|男|52|2020-04-23|2023-04-22|0|0|0||53.48|否
张怡|副总裁|女|51|2021-03-25|2023-04-22|0|0|0||53.48|否
钟建波|董事长(离任)|男|48|2020-04-23|2022-06-06|0|0|0|||是
朱伟|董事(离任)|男|42|2020-04-23|2022-03-25|0|0|0|||是
施亚琴|监事、证券事务代表(离任)|女|44|2020-04-23|2022-10-24|0|0|0||21.01|否
合计|/|/|/|/|/||||/|360.07|/
姓名|主要工作经历
张建军|男,汉族,1972 年7 月出生,本科学历,学士学位,高级工程师,历任:宁波兴光煤气集团公司职员;宁波城光天然气有限公司发展
|部副部长;宁波兴光煤气集团公司投资发展部副部长、部长;宁波兴光燃气集团公司总经理助理、党委委员、副总经理;宁波城建投资控股有限公司资产管理部副总经理、总经理。现任:宁波城建投资控股有限公司企业管理部(资产管理)总经理,宁波富达股份有限公司董事长。
马林霞|女,汉族,1971 年2 月出生,本科学历,学士学位,高级经济师。历任宁波银泰百货有限公司常务副总经理、总经理、银泰百货集团有限公司浙东区域负责人兼银泰百货有限公司宁波分公司总经理、银泰百货宁波鄞州有限公司总经理、舟山银泰百货有限公司总经理宁波富达股份有限公司副总裁。现任:宁波富达股份有限公司党委书记、董事、总裁,宁波城市广场开发经营有限公司董事长、总经理
王海雄|男,汉族,1982 年6 月出生,硕士研究生学历,硕士学位(法学),高级经济师,律师。历任宁波市江东区政协秘书,宁波市政协调研信息和理论研究处干部,宁波市江东区人民政府东胜街道办事处党政办公室副主任、监察室主任、纪工委副书记,宁波市轨道交通工程建设指挥部(宁波市轨道交通集团有限公司)纪检审计部内审科科长、综合监察科科长、纪检监察部综合审理科科长,宁波地铁产业工程有限公司党支部委员、纪检组长,中共宁波市轨道交通工程建设指挥部(宁波市轨道交通集团有限公司)委员会党校(宁波市国资委党校)副校长、宁波市轨道交通培训学院副总经理、工会主席,宁波城建投资控股有限公司审计考核部(法务部)副总经理等职务。现任宁波城建投资控股有限公司办公室副主任,宁波富达股份有限公司董事。
崔平|女,汉族,1957 年2 月出生,中国科学院固体物理研究所凝聚态物理博士(全日制),研究员、博士生导师,从事专业:纳米材料制备、有机/无机纳米复合及应用和产业化、晶界内耗的研究。历任中科院固体物理所研究员/副所长/所长,中科院宁波材料所研究员/所长。现任宁波诺丁汉大学教授/副校长、中科院宁波材料所研究员,甬江实验室主任,宁波激智科技股份有限公司、宁波韵升股份有限公司、宁波博威合金材料股份有限公司、宁波富达股份有限公司独立董事。
邱妘|女,汉族,1963年9月出生,硕士研究生,会计学教授,硕士生导师,曾任宁波大学商学院会计系主任、宁波大学国际交流学院院长宁波港股份有限公司、中石化镇海炼化股份有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、荣安地产股份有限公司等公司独立董事,宁波工业投资集团有限公司外部董事。现任宁波大学商学院教授,宁波大学会计国际发展研究中心主任,宁波长阳科技股份有限公司、归创通桥医疗科技股份有限公司、浙江海正生物材料股份有限公司、宁波菲仕技术股份有限公司、宁波富达股份有限公司独立董事。
徐衍修|男,汉族,1966年6月出生,硕士研究生,高级律师,历任巨化集团公司法务专员、宁波对外律师事务所律师、浙江盛宁律师事务所副主任、北京炜衡(宁波)律师事务所主任。现任:国浩律师(宁波)事务所主任、管理合伙人、高级律师;宁波市人大常委会立法咨询专家;宁波市第十五届人大常委会监察和司法工作委员会委员;宁波市律师协会副监事长;宁波大学特聘硕士研究生导师;宁波仲裁委员会仲裁员;宁波海运股份有限公司、宁波东海银行股份有限公司、宁波富达股份有限公司、宁波杉杉股份有限公司独立董事。
周红双|男,汉族,1971年1月出生,大专学历,会计师。历任38650部队新兵训练团战士、军需股战士;37795 部队财务股财务助理员、部队四站连副连长;37510部队教导队学兵一队队长;92919部队审计处审计员、后勤部财务处副处长、处长;宁波半边山投资有限公司副书记;宁波城建投资控股有限公司纪检监察室(巡察办)副主任(主持工作)。现任宁波城建投资控股有限公司纪检监察室(巡察办主任,兼任审计法务部总经理,宁波富达股份有限公司监事会主席。
蔡晨斌|男,汉族,1992年3月出生,硕士研究生学历,硕士学位,会计师,FRM(金融风险管理师)。历任:远大能源化工有限公司资产配置部现货研究员、宁波金田铜业(集团)股份有限公司董秘办证券管理员、宁波和开丰云创新投资管理有限公司投资部投资经理、宁波城建投资控股有限公司计划财务部筹融资管理员。现任:宁波两江投资有限公司计划财务部副经理,宁波富达股份有限公司监事。
张波|男,汉族,1967 年9 月出生,本科学历,助理经济师。历任:上海基地后勤部服役(部队);工行舟山市分行岱山分行职员、工行舟山市分行岱山支行长河分理处主任、工行舟山市分行办公室职员;工行舟山普陀山支行行长、工行舟山分行办公室(党委办公室)主任助理、工行舟山分行办公室(党委办公室)副主任兼后勤服务中心总经理、工行舟山分行结算与电子银行部副总经理、工行舟山分行结算与电子银行部总经理;工行宁波分行办公室副主任。现任:宁波市银河综合服务管理中心董事长,宁波富达股份有限公司监事。
钟启明|男,汉族,1976年11月出生,本科学历,经济师,历任:宁波富达电器股份有限公司测试中心测试员、信息中心副主任、团委书记、宁波富达股份有限公司综合管理部副经理、产业发展部副经理。现任:宁波富达股份有限公司监事、产业发展部经理。
卢一舟|男,汉族,1994年3月出生,本科学历,经济师。历任:宁波绿捷新能源有限公司办公室员工、经营部主管。现任: 宁波富达股份有限公司监事、产业发展部研究员。
赵立明|男,汉族,1965 年4 月出生,硕士研究生,会计师。历任余姚市财税局企业驻厂员、余姚市财税局企业财务科(国有资产办公室)办事员、副科长、科长、直属税务所所长、余姚二轻工业总公司副总经理、余姚市交通投资有限公司董事、宁波城建投资控股有限公司资产管理部经理,天一证券有限责任公司监事长,宁波富达股份有限公司监事长。现任:宁波富达股份有限公司副总裁、董秘。
甘樟强|男,1970 年10 月出生,本科学历,会计师、管理会计师。历任宁波金银饰品厂财务部副经理、保税区国贸外轮供应有限公司财务部经理、宁波天地集团(股份)有限公司—子公司财务部经理、宁波金海岸船务有限公司(中友集团港口服务有限公司)财务部经理、宁波海城投资开发有限公司财务部经理、宁波房地股份有限公司财务总监、宁波城投置业有限公司财务总监。现任:宁波富达股份有限公司财务总监。
张怡|女,汉族,1971年12月出生,大学本科学历,学士学位。历任宁波录像带制造有限公司办公室主任助理、北京淇桢实业有限公司办公室主任、浙江远东工业开发有限公司办公室主任兼业务部主任、江东家乐房产经纪有限公司鄞州石碶分公司销售主管、宁波富达股份有限公司综合管理部副经理(主持工作)、经理、总裁助理。现任:宁波富达股份有限公司副总裁。
钟建波(离任)|男,畲族,1973 年1 月出生,硕士研究生学历,硕士学位,高级经济师,历任:杭州电视台新闻部、评论部记者;宁波市江东区文化局副局长;宁波市江东区政府党组成员、办公室副主任、区政府新闻发言人;宁波市江东区东柳街道党工委副书记、办事处主任;宁波市江东区贸易局党委书记、局长;宁波市商贸集团有限公司党委委员、副总经理;宁波市商贸集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理;宁波工业投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理;宁波城建投资控股有限公司党委书记、董事长,宁波富达股份有限公司董事长。
朱伟(离任|男,汉族,1979年10月出生,本科学历,学士学位,高级会计师,注册会计师,历任:浙江天健会计师事务所审计;浙江永德会计师事务所(原宁波天健永德联合会计师事务所)项目经理;宁波市工贸资产经营有限公司财务会计主管;宁波市工业设计投资发展有限公司财务总监;宁波城建投资控股有限公司计划财务部副总经理、总经理;宁波城建投资控股有限公司总会计师,宁波富达股份有限公司董事。
施亚琴(离任)|女,汉族,1977 年2 月出生,硕士研究生学历,硕士学位,高级经济师。历任宁波富达电器股份有限公司小家电分公司统计、秘书等职务;宁波富达股份有限公司证券事务代表、监事。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
张建军|宁波城建投资控股有限公司|企业管理部总经理|2021-09|
王海雄|宁波城建投资控股有限公司|办公室副主任|2021-03|
周红双|宁波城建投资控股有限公司|纪检监察室主任|2020-08|
周红双|宁波城建投资控股有限公司|审计法务部总经理|2021-08|
蔡晨斌|宁波城建投资控股有限公司|计划财务部筹融资管理员|2018-04|2022-05
蔡晨斌|宁波两江投资有限公司|财务部副经理|2022-05|
张波|宁波市银河综合服务管理中心|董事长|2018-04|
钟建波|宁波城建投资控股有限公司|党委书记|2019-10|2022-06
钟建波|宁波城建投资控股有限公司|董事长|2019-10|2022-06
朱伟|宁波城建投资控股有限公司|总会计师|2020-01|2022-03
在股东单位任职情况的说明|周红双2020 年8 月起任宁波城建投资控股有限公司纪检监察室(巡察办)主任,2021年8月至今兼任审计法务部总经理|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
崔平|中科院宁波材料研究所|研究员|1995-03|
崔平|宁波诺丁汉大学|教授、副校长|2017-06|
崔平|宁波博威合金材料股份有限公司|独立董事|2021-05|
崔平|宁波韵升股份有限公司|独立董事|2021-04|
崔平|宁波激智科技股份有限公司|独立董事|2019-06|
邱妘|宁波大学|会计学教授、硕士生导师|2004-11|
邱妘|宁波长阳科技股份有限公司|独立董事|2022-03|
邱妘|浙江海正生物材料股份有限公司|独立董事|2021-02|
邱妘|归创通桥医疗科技股份有限公司|独立董事|2021-03|
邱妘|宁波菲仕技术股份有限公司|独立董事|2019-12|
徐衍修|国浩律师(宁波)事务所|主任、管理合伙人|2019-03|
徐衍修|宁波东海银行股份有限公司|董事|2020-03|
徐衍修|宁波海运股份有限公司|独立董事|2018-04|
徐衍修|宁波杉杉股份有限公司|独立董事|2020-05|
在其他单位任职情况的说明||||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|独立董事的报酬由公司股东大会决定,高级管理人员的报酬由公司董事会决定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|高级管理人员的报酬根据经济责任考核情况确定
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|独立董事每年领取一次,高级管理人员每月发放基本年薪部分,待年度董事会考核结束后发效益年薪部分
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|360.07万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
张建军|董事长|聘任|补选
周红双|监事会主席|聘任|补选
卢一舟|监事|聘任|补选
钟建波|董事长|离任|工作变动
朱伟|董事|离任|工作变动
施亚琴|监事|离任|工作变动
公司董事会于2022年3月25日收到公司董事朱伟先生的书面辞职报告,朱伟先生因工作变动原因请求辞去公司董事及董事会专门委员会委员相关职务,其辞去上述职务后不再担任公司任何职务。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,朱伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司十届十三次董事会、2021年年度股东大会审议通过了《关于补选十届董事会董事的议案》,补选张建军先生为公司十届董事会董事,任期自2021年年度股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。详见上海证券交易所网站本公司临2022-005号公告。
公司董事会于2022年6月6日收到公司董事长钟建波先生的书面辞职报告,钟建波先生因工作变动原因请求辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会委员等相关职务,其辞去上述职务后不再担任公司任何职务。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,钟建波先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。钟建波先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会工作的正常运行。2022 年6月6日,公司以通讯方式召开公司第十届董事会第十六次会议。会议审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》,全体董事一致选举张建军先生为公司十届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。详见上海证券交易所网站本公司临2022-023号公告。
公司监事会于2021年12月30日收到公司监事会主席宋飒英女士的辞职报告,宋飒英女士因工作调动原因请求辞去公司监事及监事会主席职务。该辞职报告自送达公司监事会之日起生效。
2022年4月20日,公司十届十一次监事会,2021年年度股东大会审议通过了《关于补选十届监事会监事的议案》,全体监事一致选举周红双先生为公司十届监事会主席。详见上海证券交易所网站本公司临2022-017 号公告。
公司职工代表大会、监事会于2022年10月24 日收到公司职工代表监事施亚琴女士的书面辞职报告,施亚琴女士因工作变动原因请求辞去公司职工监事职务,辞职后将不再担任公司任何职务,该辞职报告自送达公司监事会之日起生效。为保证公司监事会的正常运作,根据《公司法》《公司章程》等制度的有关规定,2022年10月24日,公司召开职工代表大会,会议补选了卢一舟先生为公司第十届监事会职工代表监事,任期与第十届监事会任期一致。详见上海证券交易所网站本公司临2022-030号公告。
会议届次|召开日期|会议决议
十届十三次董事会|2022年3月25日|审议通过2021年年度报告等议案(15个议案)
十届十四次董事会|2022年4月20日|审议通过2022年一季报、确定四个专门委员会委员名单、子公司建设“水泥窑替代燃料技术改造”项目议案(3个议案)
十届十五次董事会|2022年5月16日|审议通过子公司宁波城市广场开发经营有限公司2022年减免租金(联营收益)的议案(1个议案)
十届十六次董事会|2022年6月6日|审议通过选举公司第十届董事会董事长的议案(1 个议案)
十届十七次董事会|2022年8月22日|审议通过2022年半年度报告、调增公司控股子公司在建项目(宁波科环年产200 万吨水泥粉磨系统搬迁项目)投资总额的议案(2个议案)
十届十八次董事会|2022年10月24日|审议通过2022年第三季报报告、聘任证券事务代表的议案(2个议案)
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
张建军|否|5|5|5|0|0|否|1
马林霞|否|6|6|4|0|0|否|1
王海雄|否|6|6|4|0|0|否|1
崔平|是|6|6|5|0|0|否|1
邱妘|是|6|6|5|0|0|否|1
徐衍修|是|6|6|4|0|0|否|1
钟建波|否|3|3|1|0|0|否|1
朱伟|否|1|1|1|0|0|否|0
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|成员:邱妘独立董事(召集人)、徐衍修独立董事
提名委员会|成员:崔平独立董事(召集人)、王海雄董事、徐衍修独立董事
薪酬与考核委员会|成员:徐衍修独立董事(召集人)、张建军董事长、邱妘独立董事
战略委员会|成员:张建军董事长(召集人)、马林霞董事、崔平独立董事
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-3-25|董事会审计委员会2021年年度会议|审议通过了以下议案:1、《公司2021年度财务报告》2、《关于立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度公司审计工作的总结报告》3、《2021年度利润分配预案》4、《续聘公司会计师事务所的议案》5、《公司2021年审计委员会工作总结》|
2022-4-20|董事会审计委员会2022年第一季度会议|审议通过了:公司2022年第一季度报告|
2022-8-22|董事会审计委员会2022年半年度会议|审议通过了:公司2022年半年度报告|
2022-10-24|董事会审计委员会2022年第三季度会议|审议通过了:公司2022年第三季度报告|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-3-25|董事会战略委员会2021年年度会议|重点研究了如何积极稳妥拓展新的产业,努力推动公司高质量发展。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-3-25|董事会薪酬与考核委员会2021年年度会议|会议讨论了2021 年经营者考核结果,同意提交十届十三次董事会审议|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-3-25|董事会提名委员会2021年年度会议|经公司董事会提名委员会考察评议,提出公司十届董事会补选董事候选人为张建军|
2022-10-24|董事会提名委员会2022年第三季度会议|经公司董事会提名委员会考察评议,提出补选徐鼎先生为公司十届董事证券事务代表|
母公司在职员工的数量|15
主要子公司在职员工的数量|1,210
在职员工的数量合计|1,225
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|312
销售人员|34
技术人员|229
财务人员|60
行政人员|121
其他|469
合计|1,225
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及以止|12
本科|213
大专及以下|1,000
合计|1,225
公司制定了以公平、竞争、激励、经济、合法为原则的薪酬政策,实行岗位绩效工资制。同岗同薪,岗位工资与考核等挂钩;依据公司业绩、员工业绩、服务年限、工作态度等方面的表现动态调整绩效工资。此外,公司严格按照国家、省、市相关政策,员工享受“五险一金”、带薪休假、带薪培训等待遇。
公司建立了分层分类的培训体系,采取内培外训相结合的培训方式。内部培训包括各领域专业人员或优秀员工进行的各类业务培训;外部培训如组织员工参加行业协会、监管部门组织的培训;同时组织各岗位员工积极参加岗位所需职业技术资格的学习及培训等。
1.公司已根据《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《中国证券监督管理委员会关于发布〈关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定〉的通知》(证监发[2004]118 号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(中国证券监督管理委员会公告[2013]43号)《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定结合公司实际修改章程,公司利润分配政策的基本原则、利润分配方式、现金分红的条件、比例和期间间隔、股票股利分配的条件、利润分配决策程序和机制、以及利润分配政策的变更等方面完善了公司的利润分配政策。具体内容如下:
公司利润分配政策应遵守下列规定:
公司实施持续稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,保持政策的连续性、合理性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展,利润分配不得超过可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策、论证和调整过程中应当充分考虑独立董事和股东特别是中小股东的意见。
(2)利润分配的方式
公司可以采取现金分红或股票股利的方式分配利润,应当优先采用现金分红的方式进行利润分配。
(3)现金分红的条件及比例
满足如下条件时,公司当年应当采取现金方式分配股利,且公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体分红比例依据公司现金流、财务状况、未来发展规划和投资项目等确定。
1公司当年盈利、累计未分配利润为正值;
2审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
3公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外)。
(4)现金分红的比例和期间间隔
公司董事会可以根据公司的实际经营状况提议公司进行中期现金分红,并提交公司股东大会批准。
(5)股票股利分配的条件
公司若采取股票股利的方式分配利润应同时满足如下条件:1公司经营情况良好;
2公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益;3发放的现金股利与股票股利的比例符合本章程的规定;
4法律、法规、规范性文件规定的其他条件。
公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时,应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应,并考虑对未来债权融资成本的影响,以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
(6)决策程序和机制
公司在制定现金分红方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过电话、电子邮件等方式与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。
公司利润分配方案应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)过半数以上表决通过。公司利润分配议案提交股东大会审议时,应当为投资者提供网络投票便利条件。
公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的,应当在年度报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。
(7)公司利润分配政策的变更
公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者外部经营环境或自身经营状况发生较大变化,确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的,应当满足本章程规定的条件,且调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
有关利润分配政策调整的议案由董事会制定,独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表独立意见,独立董事可以征集中小股东的意见,调整利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。
2.本报告期内已经实施的2021年度利润分配方案:
经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润360,599,024.29元,母公司实现净利润402,238,489.90元,减提取法定盈余公积
40,223,848.99元,加上年初未分配利润余额324,085,841.16元,减去实施上年度分红应付普通股股利317,953,035.62元,年末母公司合计可供股东分配的利润368,147,446.45元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定,经公司十届十三次董事会审议通过,公司拟以2021年12月31日公司总股本1,445,241,071股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),分配金额为361,310,267.75元,结余6,837,178.70 元结转下期。2021年度不进行资本公积金转增股本。公司十届十三次董事会和2021年年度股东大会审议通过了2021年年度利润分配方案,公司于2022年5月10日公告分红派息实施公告(2022-020号公告),股权登记日2022年5月17日,除息和现金红利发放日2022年5月18 日,已实施完毕。
3、公司2022年度利润分配预案为:
24,513,866.62元,加上年初未分配利润余额368,147,446.45元,减去实施上年度分红应付普通股股利361,310,267.75元,年末母公司合计可供股东分配的利润227,461,978.28元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定,经公司十届二十次董事会审议通过,公司拟以2022年12月31日公司总股本1,445,241,071股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),分配金额为216,786,160.65元,结余10,675,817.63 元结转下期。2022年度不进行资本公积金转增股本。本年度公司现金分红比例为88.77%。本预案尚需提交公司股东大会审议批准。
报告期内公司薪酬与考核委员会对高管的考评体系进行了完善。
报告期内,公司继续完善内部控制制度建设,强化审计监督,以财务报告有效性为核心的内部控制得到全面落实。2022年度,立信中联为本公司出具了标准无保留意见的内部控制评价报告。公司不断加强董事会及关键岗位的内控意识和责任,提升合规经营意识,确保内部控制制度得到有效执行,切实提升公司规范运作水平,促进公司健康可持续发展。
2022年度,立信中联为本公司出具了标准无保留意见审计报告。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
公司根据《公司法》《公司章程》建立“三会”,明确股东大会、董事会、监事会议事规则及经营层职权,同时依据《企业内部控制基本规范》等规定建立了内控制度,按照《子公司管理制度》对子公司重大经营决策进行有效管控。
报告期内,公司结合内控自我评价工作及内控专项审计对下属子公司实施了规范运作及合同管理方面的专项审计,针对自我评价工作及审计中发现的问题和不足,监督各子公司整改、优化相关制度与流程,规范采购和合同管理,提升管理质量。
立信中联审字[2023]D-0447 号
宁波富达股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了宁波富达股份有限公司(以下简称宁波富达公司)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宁波富达公司董事会的责任。
内部控制具有固有的局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
我们认为,宁波富达公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:舒国平
中国注册会计师:朱艳美
中国天津市2023年3月27日
2021年公司按照《中国证监会关于开展上市公司治理专项行动的通知》(证监办发
[2020]69号)的要求,对“公司治理”进行全面自查,并形成自查报告向宁波证监局进行报告,对需完善的事项进行了完善,公司不存在需要专项整改的治理问题。
报告期内公司严格按照《公司法》《证券法》及有关法律、法规要求,完善法人治理,规范公司运作,严格执行信息披露相关规定,健全完善内控制度。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|1,015.17
新平瀛洲水泥有限公司(以下简称“新平公司”)、宁波科环新型建材股份有限公司的全资子公司蒙自瀛洲水泥有限责任公司(以下简称“蒙自公司”)涉及重点排污监控或监测单位,本公司及其他子公司不涉及。
(1)科环公司余姚厂区水泥回转窑已按政府要求于2020年12月28日关停,2022年不涉及重点排污监测。
(2)蒙自水泥列入2022 年云南省重点排污企业监测单位。主要污染类别为废气和废水,废气污染物主要有颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和其他特征污染物,排放方式为有组织排放,排放口有56 个,其中主要排放口2 个,一般排放口54 个。废气污染物排放执行标准为GB4915-2013
污染源|序号|排放口编号|许可排放浓度限值3(mg/Nm )||备注
主要排放口|1| DA011|颗粒物|20| GB4915-2013
|2| DA016|颗粒物|30|
|3| DA016|氮氧化物|400|
|4| DA016|二氧化硫|200|
|5| DA016|氨(氨气)|8|
|6| DA016|汞及其化合物|0.05|
|7| DA016|氟化物|5|
颗粒物实际排放浓度一般小于15mg/Nm3、二氧化硫排放浓度一般小于40mg/Nm3、氮氧化物排放浓度一般小于270mg/Nm3。其他特征污染物排放浓度基本为零。
序号|污染物种类|第一年(t/a)|第二年(t/a)|第三年(t/a)
||||
1|颗粒物|94.489|94.489|94.489
2| SO2|82.17|82.17|82.17
3| NOx|620|620|620
4| VOCs|/|/|/
蒙自公司全厂无生产废水和生活污水排放口。
(3)新平公司,涉及重点排污监控或监测单位,列入2022 年玉溪市环境保护局公布的玉溪市废气排放重点监控单位。主要污染类别为废气和废水,废气污染物主要有颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和其他特征污染物,排放方式为有组织排放,排放口有40 个,其中主要排放口2 个,一般排放口38 个。废气污染物排放执行标准为GB4915-2013。详细数据见表3。核定的排放总量见表4。
污染源|序号|排放口编号|许可排放浓度限值3(mg/Nm )||备注
主要排放口|1| DA002|颗粒物|20| GB30485-2013
|2| DA003|氨(氨气)|10|
|3| DA003|颗粒物|30|
|4| DA003|二氧化硫|200|
|5| DA003|汞及其化合物|0.05|
|6| DA003|氟化物|5|
|7| DA003|氮氧化物|400|
颗粒物实际排放浓度一般小于10.58mg/Nm3、二氧化硫排放浓度一般小于3.03mg/Nm3、氮氧化物排放浓度一般小于280mg/Nm3、氨(氨气)排放浓度一般小于7.83mg/Nm3、氟化物排放浓度一般小于1.71mg/Nm3。其他特征污染物排放浓度基本为零。
序号|污染物种类|第一年(t/a)|第二年(t/a)|第三年(t/a)
1|颗粒物|65.999998|65.999998|65.999998
2| SO2|17.9|17.9|17.9
3| NOx|620|620|620
4| VOCs|/|/|/
新平公司无废水排放口,生产废水循环利用,生活污水经污水处理池处理后进入生产用水循环系统循环利用。
(1)科环公司余姚厂区水泥回转窑已按政府要求于2020年12月28日关停,2022年8月30日,经余姚市相关部门及属地街道等联合验收、现场确认,科环公司老厂区全面关停。9月16
日,宁波市发改委组织生态环境局等相关部门,到公司实地验收销号现场核查,完成了省、市重点督察的环保整改任务。科环公司在关停前,坚持做好防治污染设施的建设和运行工作,委托有专业资质的第三方公司对排放口进行监测,监测结果均符合要求。
(2)蒙自公司对各个生产设施和产生的排污节点建设了防治污染设施,安装了高效布袋除尘器,并对运行情况进行监测,其中球磨机、矿渣立磨、破碎机、包装机、煤磨等设备合计9个一般排放口监测频次为1 次/半年;其他辅助设施合计45个一般排放口监测频次为1次/两年;窑头、窑尾两个主要排放口采取在线自动监测与手工监测相结合的方式,在线监测数据在云南省重点污染源自动监控系统网站即时公布。
蒙自公司生产过程中无生产废水外排,仅作为各类主机设备需要冷却水,100%循环利用,不直接与水泥原料接触,水质不会受到污染。生活污水经厂区一、二级污水处理站处理后作为厂区绿化用水,无外排。
(3)新平公司对各个生产设施和产生的排污节点建设了防治污染设施,安装了高效布袋除尘器,并对运行情况进行监测,其中煤磨、水泥磨、矿渣立磨、包装机、水泥袋装、水泥散装等设备合计13个一般排放口监测频次为1次/半年;其他辅助设施合计25个一般排放口监测频次为1次/两年;窑头、窑尾两个主要排放口采取在线自动监测与手工监测相结合的方式,在线监测数据在云南省重点污染源自动监控系统网站即时公布。
新平公司生产过程中无生产废水外排,仅作为各类主机设备需要冷却水,100%循环利用,不直接与水泥原料接触,水质不会受到污染。生活污水经污水处理站处理后进入生产用水循环系统循环利用。
科环公司的子公司蒙自公司、新平公司所有相关项目均按要求完成环境影响评价工作,取得环评批复文件。
蒙自公司根据国家相关法律法规制订了《蒙自瀛洲水泥有限责任公司环境突发事件应急预案》,并在红河州生态环境局蒙自分局备案(备案登记号:532522-2020-034-L)。
新平公司根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《国家突发公共事件总体应急预案》和《国家突发环境事应急预案》制订了《新平瀛洲水泥有限公司环境突发事件应急预案》,内容包括组织体系、预防和预警、应急响应、应急保障、后期处置等,确保环境污染(事故)突发时,能够快速反应,有序行动,高效处置,降低危害,达到保护环境的目的,并在玉溪市生态环境局新平县分局备案(备案编号:530427-2020-18-L)。
科环公司的子公司蒙自公司严格按照排污许可制度及自行监测技术指南的相关规定和执行自行监测方案,《2022 年自行监测方案》已按《排污许可证管理暂行规定》要求,在国家排污许可信息公开系统上公布。
新平公司严格按照排污许可制度及自行监测技术指南的相关规定和执行自行监测方案。
因执行浙江省“大气十条”的要求,科环公司余姚厂区水泥回转窑已按政府要求于2020年12月28日关停。2022年8月30 日,经余姚市相关部门及属地街道等联合验收、现场确认,科环公司老厂区全面关停。9月16日,宁波市发改委组织生态环境局等相关部门,到公司实地验收销号现场核查,完成了省、市重点督察的环保整改任务。
水泥板块相关公司对炉渣,粉煤灰,冶炼渣等工业固体废弃物物资源化利用。蒙自公司对脱硝装置进行改造,脱硝效率达到65%以上,平均氮氧化物排放小于220mg/Nm3。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|29,574
减碳措施类型(如使用清洁能源发电在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|1、云南省工信厅、环保厅《关于进一步做好水泥常态化错峰生产的通知》(云工信原材[2021]366号)文件要求开展错峰停窑;2、蒙自公司和新平公司开展活性试验优化配方,改造安装新型密封装置和密封改造,提高比表和台时产量,降低料耗和综合电耗;3、甬舜公司提高设备台时产量,同时利用谷电减少碳排放。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|12.11|扶贫物资和捐赠水泥
其中:资金(万元)|0|
物资折款(万元)|12.11|扶贫物资和捐赠水泥
惠及人数(人)|64,000|
公司高度重视社会责任的履行,努力实现履行社会责任与公司业务运行的有机融合,为经济发展与和谐社会贡献公司力所能及力量。一是进一步规范公司运作,完善公司治理,提高公司质量,保护股东利益。公司重视对投资者回报,根据经营情况,积极进行现金分红,实施完成
2021年度(10派2.5 元利润分配方案),分配金额为361,310,267.75元,现金分红比例为
100.20%,公司入选中国上市公司协会2021年度A股上市公司分红榜单真诚回报榜。二是积极承担社会责任,根据宁波市政府、市国资委关于贯彻落实《宁波市稳链纾困助企若干措施》文件精神,落实租金减免工作,天一广场共减免租金(联营收益)含税金额4,210.85 万元。三是积极参加社会公益活动,扶助弱势群体,以实际行动回报社会。公司及下属企业积极为当地捐赠物资,公司联合广场公司举办宁波市学雷锋志愿服务主题月启动仪式暨“大爱国资,情暖甬城”;协助开展无偿献血公益活动,第一批20名职工献血6480毫升。公司继续保持“全国模范职工之家”称号。蒙自公司做好村企共建产业扶贫工作,新平公司为乡村基础设施资助水泥等,在社会公益活动和脱贫攻坚中贡献力量。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|其他|通商集团|2020年7月2日通商集团出具关于保持上市公司独立性的函|无|否|是||
|解决同业竞争|通商集团|2020年7月2日通商集团出具关于避免同业竞争的承诺函|无|否|是||
|解决关联交易|通商集团|2020年7月2日通商集团出具关于规范关联交易的承诺函|无|否|是||
与重大资产重组相关的承诺|解决同业竞争|宁波城投及其子公司|关于避免与宁波富达同业竞争的不予竞争承诺函|无|否|是||
|解决同业竞争|宁波城投及其子公司海城公司|“和义路项目”中的商业地产部分自本次重组完成日次月第一日起委托给宁波富达经营管理,宁波富达有权收取托管资产年度经营收入35%的管理费用。|无|否|是||
|解决同业竞争|宁波城投及其子公司海城公司|若“郁家巷项目”(现为“月湖·盛园”)涉及商业地产,该等商业地产将依照和义路项目托管协议书确定的原则,委托给宁波富达经营管理。|无|否|是||
|其他|宁波城投|广场公司虽未拥有药皇殿文物建筑的房屋产权证,但药皇殿位于广场公司合法拥有使用权的土地上,且对药皇殿的修缮及使用、收益均归属于广场公司。如因药皇殿在评估报告确定的收益年限内收益权被收回而导致评估价值减损,则由宁波城投对差额部分予以补足。|无|否|是||
其他承诺|其他|宁波城投|1、本公司将杜绝一切非法占用宁波富达的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求宁波富达为本公司及本公司控制的其他企业提供任何形式的担保。2、本公司及本公司控制的其他企业将尽可能地减少并规范与宁波富达及其控股子公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,本公司及本公司控制的其他企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批手续,不损害宁波富达及其子公司的合法权益。3、本承诺函一经签署,即构成本公司不可撤销的法律义务。如出现因本公司违反上述承诺而导致宁波富达及其中小股东权益受到损害的情况,除承担相关法律、法规和规范性文件规定的监管责任外,还应当赔偿宁波富达及其中小股东因此遭受的损失,并继续履行相应承诺。|无|否|是||
公司自2022年1 月1日执行《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35 号)相关规定。报告期,公司对固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益(属于日常活动的在“营业收入”和“营业成本”项目列示,属于非日常活动的在“资产处置收益”等项目列示),试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前,符合资产确认条件的确认为存货或其他相关资产。
孙公司宁波甬舜建材科技有限公司2022年9月200万吨水泥粉磨系统试运行,试运行期间收入12,555,828.96元,成本11,490,956.93元,2021年度未发生试运行销售,不涉及追溯调整,该会计政策变更对公司财务报表无重大影响。
|现聘任
境内会计师事务所名称|立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|75
境内会计师事务所审计年限|9
境内会计师事务所注册会计师姓名|舒国平、朱艳美
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|4
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|立信中联会计师事务所(特殊普通合伙|20
财务顾问||
保荐人||
报告期内,经公司2021年度股东大会审议通过,公司续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度财务审计机构和内控审计机构,财务审计费75万元,内控审计费20万元。
关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额|占同类交易金额的比例(%)|关联交易结算方式|市场价格|交易价格与市场参考价格差异较大的原因
宁波报网传媒有限公司|股东的子公司|购买商品|报刊杂志|市场||13,486.24||现金||
宁波都市传媒有限公司|股东的子公司|购买商品|报刊杂志|市场||13,211.01||现金||
宁波都市传媒有限公司|股东的子公司|接受劳务|广告宣传|市场||66,037.73||现金||
宁波广播传媒有限公司|股东的子公司|接受劳务|广告宣传|市场||172,584.90||现金||
宁波市自来水有限公司|股东的子公司|购买商品|自来水|市场||1,637,186.22||现金||
宁波市水务环境集团有限公司|股东的子公司|购买商品|自来水|市场||1,823,732.14||现金||
宁波市水务环境集团有限公司海曙分公司|股东的子公司|购买商品|水表增容工程|市场||2,822.02||现金||
宁波蓝光工程建设有限公司|股东的子公司|接受劳务|燃气管道|市场||8,124.13||现金||
宁波华润兴光燃气有限公司|母公司的控股子公司|购买商品|燃气|市场||6,955.27||现金||
浙江城市数字技术有限公司|母公司的控股子公司|购买商品|软件系统等|市场||183,173.28||现金||
余姚市赛格特经济技术开发有限公司|母公司的控股子公司|接受劳务|采购劳务|市场||577,358.49||现金||
宁波产权交易中心有限公司|股东的子公司|接受劳务|出让产权费|市场||3,667.93||现金||
宁波大剧院文化发展有限公司|股东的子公司|购买商品|采购商品|市场||17,924.53||现金||
宁波建工工程集团有限公司|股东的子公司|接受劳务|工程施工|市场||66,627,290.65||现金||
苏州金驼铃物流有限公司|其他|接受劳务|运费|市场||67,192,539.35||现金||
宁波交工建材有限公司|股东的子公司|销售商品|销售水泥|市场||97,842,285.18||现金||
宁波建工工程集团有限公司|股东的子公司|销售商品|销售水泥|市场||84,547.97||现金||
宁波建工建乐工程有限公司|股东的子公司|销售商品|销售水泥|市场||744,261.82||现金||
浙江广天构件集团股份有限公司|股东的子公司|销售商品|销售水泥|市场||6,613,080.26||现金||
浙江广天构件集团股份有限公司姚江分公司|股东的子公司|销售商品|销售水泥|市场||318,994.25||现金||
宁波市政公用投资有限公司|股东的子公司|提供劳务|停车手续费|市场||103.37||现金||
宁波市海城投资开发有限公司|母公司的控股子公司|提供劳务|劳务服务|市场||19,048,689.13||现金||
宁波海盛投资有限公司|母公司的控股子公司|提供劳务|劳务服务|市场||7,867,135.05||现金||
宁波市海城投资开发有限公司|母公司的控股子公司|租入租出|场地租赁|市场||278,690.47||现金||
宁波市海城投资开发有限公司|母公司的控股子公司|租入租出|房屋建筑物|市场||1,142,857.14||现金||
宁波城建投资控股有限公司|母公司|租入租出|房屋建筑物|市场||1,744,954.14||现金||
合计||||||274,031,692.67||||
大额销货退回的详细情况|||||无|||||
关联交易的说明|||||无|||||
公司十届十三次董事会审议通过了《预计2022 年日常关联交易金额的议案》,上表为2022年度日常关联交易实际发生情况,其中列入2022年日常关联交易预计额度的为38,901,703.86元,豁免预计的为235,129,988.81元。
委托方名称|受托方名称|托管资产情况|托管资产涉及金额|托管起始日|托管终止日|托管收益|托管收益确定依据|托管收益对公司影响|是否关联交易|关联关系
宁波市海城投资开发有限公司|宁波城市广场开发经营有限公司|资产(和义大道)||2009-01-01||3,482,602.28|托管协议||是|母公司的控股子公司
宁波市海城投资开发有限公司|宁波城市广场开发经营有限公司|股权(月湖盛园)||2010-03-26||762,462.58|托管协议||是|母公司的控股子公司
(1)公司在2009 年度实施了重大资产重组,为避免资产重组后宁波城投与公司之间的同业竞争,公司与宁波城投及其控股子公司宁波海城投资开发有限公司(简称海城公司)于2008年7月28日签署了《关于和义路滨江休闲项目商业地产部分的托管协议书》。海城公司所属和义路滨江休闲项目商业地产部分,由公司受托进行商业管理和物业管理;托管期限自重组完成日之次月第一日起至托管资产权属转移、或托管资产全部或部分灭失、或宁波城投转让其所持公司全部股份满一年之日止。托管期间全部经营收入由海城公司享有,公司收取的托管费用为该年度托管资产经营收入的35%,且托管费用不得低于公司依照托管协议进行管理所发生的经审计的该年度商业管理成本与物业管理成本之和的105%,不得高于托管资产建成且通过验收后经审计的当年全部资产账面价值总额与当年一年期银行存款利率110%的乘积。公司自托管资产竣工验收之日起,即有权以不低于经宁波市国资委核准的托管资产评估值购买托管资产,但购买时机由公司在关联董事和/或关联股东回避表决的情况下决定;在托管资产转让时,公司亦享有同等条件下的优先购买权。
根据托管协议书及相关备忘录中关于委托管理费计算的规定,2022年度和义分公司共应支付广场开发经营公司不含税委托管理费用3,482,602.28元。上述委托管理费的结算金额已经由立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所审核,并出具立信中联专审字[2023]浙-0004号审核报告。
(2)为切实履行重组承诺,维护上市公司及全体股东的利益,宁波城投下属子公司海城公司独资子公司--宁波海盛投资有限公司(以下简称海盛投资)开发的月湖·盛园项目(原名“郁家巷项目”)为商业地产,与本公司形成同业竞争。经协商,海城公司将其持有的海盛投资全部股权托管给广场公司。2010年3月26日,广场公司与海城公司签订了《股权托管协议书》。就《托管协议书》规定的托管事宜,广场公司按照海盛投资收入的百分之二计提托管费用。在托管期间,广场公司因双方均可接受的理由履行本托管协议发生的费用超过当期计提的托管费用的,广场公司可以要求海城公司予以适当增加。
根据托管理协议,2022年度广场公司就该委托事项应向海城公司收取不含税托管费用
762,462.58元。上述委托管理费的结算金额已经由立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所审核,并出具立信中联专审字[2023]浙-0003 号审核报告。
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保物(如有)|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|反担保情况|是否为关联方担保|关联关系
||||||||||||||
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计||||||23,000.00||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||34,300.00||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)||||||34,300.00||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)||||||11.92||||||||
其中:||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)||||||||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)||||||14,300.00||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)||||||||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E)||||||14,300.00||||||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||||||||||
担保情况说明||||||||||||||
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财|暂时闲置资金|0.00|0.00|0.00
详见其他情况
银行|产品类型|产品成立日(或启动日)|产品到期日|产品期限(天)|存入金额(万元)|实际年化收益率|收益(万元)
中国银行海曙支行|挂钩型结构性存款|2021-2-3|2022-1-27|358|25,100|3.81%|937.97
中国银行海曙支行|挂钩型结构性存款|2021-2-3|2022-1-28|359|24,900|1.50%|367.36
合计|||||50,000||1,305.33
报告期末理财余额情况:
截止报告期末,公司及控股子公司使用闲置资金进行现金管理的余额为0.00亿元。
2021年5月8日,综合考虑流动性及收益最大可能保证,公司不再购买结构性存款产品,改为购买固定收益类的存款产品。截止2022年12月31日,该类产品余额10.52亿元;截止2023年3月27日,该类产品余额10.54亿元。
一、投资合作协议
2021年6月30日,公司十届九次董事会审议通过《关于合作投资新设子公司及通过子公司收购哈密金运能源科技有限公司股权并为新设子公司提供不超过3亿元股东借款的议案》;同
日,公司与金驼铃物流(乙方)、甬昆科技(丙方),金驼铃物流股东莫利华、张建萍、莫咏钢(丁方)签署了《投资合作协议》,(详见上交所网站本公司临2021-024号公告)其主要内容为:
(一)合作投资新设公司,金驼铃物流原所有业务转由合资公司开展
注册地址:在宁波行政区域内设立合资公司
企业名称,宁波富达金驼铃新型能源有限公司
注册资本:10,000万元(人民币),其中宁波富达出资4000万元(占40%股份)、金驼铃物流出资3200万元(占32%股份)、甬昆科技出资2800万元(占28%股份)。
经营范围:主要从事燃料油销售业务,包括但不限于燃料油、煤焦油、渣油、沥青等产品的采购与销售。最终以登记部门核准的经营范围为准。
法定代表人:董事长为公司法定代表人,由公司委派的董事担任。
金驼铃物流及关联方将其体系内所有燃料油业务转移至合资公司,并承诺为合资公司燃料油业务开展提供排他性的物流服务。
(二)合资公司收购哈密金运100%股权并对其进行增资
合资公司成立后收购哈密金运100%股权,收购价格以审计确认的哈密金运公司全部资产(其中核心资产为在建工程)、负债为收购范围,按照不高于评估核准价收购。股权收购完成后,合资公司将向哈密金运进行增资,即:哈密金运的注册资本由1,000万元增加至4,000万元。项目建设首期投入资金最高不超过9,400万元。
哈密金运能源科技有限公司地址位于新疆哈密市伊州区高新区南部经济循环产业园内,所属行业为批发业,主要经营30 万吨/年煤焦油深加工项目。煤焦油深加工是指将煤经过高温干馏过程得到的复杂组成煤焦油,通过化学及物理加工,分离成化工、能源等产品的过程。该项目厂区占地面积79999m
,具备3套煤焦油加工装置,设计总加工量为30万吨/年。截至2022年12月
31日,该项目已达到试运行条件,正式验收投产后哈密金运将形成原材料的粗加工和仓储转运能力,成为合作项目中的重要中间环节,完善合作项目。
(三)公司为合资公司提供最高不超过3亿元股东借款
根据《宁波富达股份有限公司与苏州金驼铃物流有限公司合作项目可行性报告》营运资金测算,结合业务拓展需要,合资公司营运资金目前最高需求额为4亿元,其中哈密金运在建项目建设资金9400万元,其余均为合资公司业务需求流动资金。合资公司成立后,将由宁波富达向合资公司单方提供总额不高于3亿元的有息借款,借款年利率按照全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率(LPR)加180bp(1bp=0.01%)。截至2022年12月31日公司向富达金驼铃提供借款发生额2.50亿元,余额2.00亿元。截至2023年3月27日公司向富达金驼铃提供借款发生额2.50亿元,余额2.00亿元。根据协议约定,相关抵押担保措施执行到位。以上协议的详细内容见上海证券交易所网站本公司临2021-023、024号公告。
(四)合资公司2022 年业绩承诺完成情况及补偿方案说明
根据《投资合作协议》第十一条,金驼铃物流及莫利华、张建萍、莫咏钢(合称“业绩承诺方”)承诺公司2021 下半年(从公司成立之日起至2021年12月31日)、2022年度、2023年度、2024年度实现的合并报表净利润分别不低于2,000万元、5,500万元、6,500 万元、7,500万元。若公司当期实现的净利润低于承诺的净利润,业绩承诺方应按约定向宁波富达进行业绩补偿。
鉴于公司2022年度实现的合并报表净利润3,973.82万元,低于承诺的5,500万元净利润。根据《投资合作协议》,业绩承诺方应向宁波富达进行业绩补偿的金额为:(5,500万元-
3,973.82万元)*40%(宁波富达持有公司的股权比例)=610.47万元(“2022 年度业绩补
偿”)。经公司与业绩承诺方协商,由业绩承诺方通过让渡公司分红的方式向公司进行2022年度业绩补偿。
(五)哈密金运30万吨/年煤焦油深加工项目工期补偿情况说明
《投资合作协议》约定,如果哈密金运煤焦油深加工项目未能在2021年12月31日前通过竣工验收,丁方应根据实际逾期时间向富达金驼铃进行补偿,补偿款计算方式为:按实际逾期天数/30折算为相应的月数,每满一个月支付50万元补偿款,不足一个月但超过15天的支付25万元补偿款,少于15 天的无需支付补偿款。
哈密金运煤焦油深加工项目已于2022年12月试运行,较原约定时间滞后11个月计330
天,主要因区域物流受阻及政府政策调整等因素影响。经商议,在2023年6月30日之前,如当地政府(哈密市政府区级以上直属职能管理部门或开发区管委会,下同)出具上述因素对工期影响的书面证明材料(以下简称“证明材料”),可扣除证明材料中列示的对工期的影响天数后计算实际逾期天数(即330天减证明材料中的影响天数),据此计算工期补偿款;如无法在2023年6月30日之前取得证明材料,则按照逾期330 天计算工期补偿款。工期补偿款由丁方向富达金驼铃进行补偿。
(六)哈密金运30万吨/年煤焦油深加工项目总建设价款情况说明
《投资合作协议》约定,如果哈密金运煤焦油深加工项目完成竣工验收后,实际所需支付建设价款(含税)超过9,400 万元(具体的构成清单明细已经作为协议附件,以下简称“清单明细”),超过部分由丁方补足给哈密金运。
哈密金运项目的工程决算已委托当地事务所进行审计,目前尚未完成审计工作,经商议,待工程专项审计和决算完成后,按如下原则确定:1、对于因政府政策调整等因素造成的清单明细以外的确需增加的部分,经甲方确认后列入项目总投资,但不得超过10%即940 万元,超过940万元部分由丁方补足哈密金运。2、对于清单明细以内的超过部分,由丁方补足给哈密金运。3、各方如对清单明细的范围有异议,以第三方专家组论证认定为准,专家组组成须取得富达金驼铃公司股东会的同意。
二、子公司广场公司2022年减免租金(联营收益)实施情况
公司为积极履行社会责任,切实减轻天一广场中非国有小微企业(含个体工商户,下同),经营压力,支持商户发展。根据《宁波市人民政府办公厅关于印发宁波市稳链纾困助企若干措施的通知》(甬政办发[2022]13 号)、宁波市国资委关于贯彻落实《宁波市稳链纾困助企若干措施》有关政策的通知(甬国资发[2022]13号)等文件精神,并结合子公司宁波城市广场开发经营有限公司(以下简称“广场公司”)实际情况,2022年5月16日公司十届十五次董事会审议通过了关于子公司宁波城市广场开发经营有限公司2022年减免租金(联营收益)的议案,同意广场公司对2022年承租天一广场房屋的非国有小微企业(含个体工商户),减免3个月租金
(含联营收益),最高减免额为5,300万元(含税),截至2022年12月31日已实际减免租金(联营收益)含税金额4,210.85万元(不含税金额3,991.20万元),影响当期收益3,527.24万元。(详见上交所网站本公司临2022-021、022号公告)。