TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
按组合计提坏账准备|392,710,095.06|100.00|94,337.00|0.02|392,615,758.06|231,452,566.93|100.00|||231,452,566.93
其中:||||||||||
银行承兑汇票|383,276,395.06|97.60|||383,276,395.06|231,452,566.93|100.00|||231,452,566.93
商业承兑汇票|9,433,700.00|2.40|94,337.00|1.00|9,339,363.00|||||
合计|392,710,095.06|/|94,337.00|/|392,615,758.06|231,452,566.93|/|||231,452,566.93
名称|期末余额||
|应收票据|坏账准备|计提比例(%)
商业承兑汇票|9,433,700.00|94,337.00|1.00
合计|9,433,700.00|94,337.00|/
类别|期初余额|本期变动金额|||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收票据|||||
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收票据|||||
按组合计提坏账准备的应收票据||94,337.00|||94,337.00
合计||94,337.00|||94,337.00
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
6个月以内(含6 个月)|218,323,658.26
7-12 个月(含12 个月)|427,010.00
1年以内小计|218,750,668.26
1至2 年|
2至3 年|
3年以上|
3至4 年|
4至5 年|
5年以上|
合计|218,750,668.26
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|价值|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|价值
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款||||||||||
按组合计提坏账准备|218,750,668.26|100.00|2,204,587.08|1.01|216,546,081.18|190,709,427.95|100.00|1,913,136.23|1.00|188,796,291.72
其中:||||||||||
账龄组合|218,750,668.26|100.00|2,204,587.08|1.01|216,546,081.18|190,709,427.95|100.00|1,913,136.23|1.00|188,796,291.72
合计|218,750,668.26|/|2,204,587.08|/|216,546,081.18|190,709,427.95|/|1,913,136.23|/|188,796,291.72
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1-6 个月(含6 个月)|218,323,658.26|2,183,236.58|1.00
7-12 个月(含12 个月)|427,010.00|21,350.50|5.00
1年以内小计|218,750,668.26|2,204,587.08|/
1-2 年(含2 年)|||
2-3 年(含3 年)|||
合计|218,750,668.26|2,204,587.08|/
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款||||||
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款||||||
按账龄组合计提坏账准备的应收账款|1,913,136.23|291,450.85||||2,204,587.08
合计|1,913,136.23|291,450.85||||2,204,587.08
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
宝山钢铁股份有限公司|80,951,096.19|37.01|809,510.96
首钢集团有限公司|73,990,195.31|33.82|739,901.95
欧冶工业品股份有限公司|23,729,842.77|10.85|237,298.43
北京首钢冷轧薄板有限公司|16,385,247.40|7.49|163,852.47
广州JFE钢板有限公司|10,459,485.11|4.78|104,594.85
合计|205,515,866.78|93.95|2,055,158.66
公司应收账款金额前五名期末余额为205,515,866.78 元,占期末应收账款总额的比例为93.95 %,相应计提的坏账准备金额为2,055,158.66 元。
项目|期末余额|期初余额
应收票据--银行承兑汇票|24,218,504.37|10,990,570.41
合计|24,218,504.37|10,990,570.41
应收账款融资本期期末余额较期初增加13,227,933.96 元。
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|174,134,946.52|99.96|176,435,759.49|99.83
1至2 年|61,117.27|0.04|21,519.41|0.01
2至3 年|4,582.09||4,207.43|
3年以上|3,143.91||278,930.60|0.16
合计|174,203,789.79|100.00|176,740,416.93|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
郴州呈凯矿业有限公司|20,013,334.47|11.49
个旧市群力有色金属有限公司|17,000,000.00|9.76
郴州俊腾矿业有限公司|16,794,205.63|9.64
南京银茂铅锌矿业有限公司|15,000,000.00|8.61
上海贸远实业有限公司|8,664,638.71|4.97
合计|77,472,178.81|44.47
公司预付款项期末金额前五名的期末余额77,472,178.81 元,占期末预付款项总额的比例为44.47%。
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|100,662,711.81|100,597,308.53
合计|100,662,711.81|100,597,308.53
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
6个月以内(含6 个月)|100,116,760.19
7-12 个月(含12 个月)|640.00
1年以内小计|100,117,400.19
1至2 年|1,929,327.08
2至3 年|391,964.53
3年以上|4,576,909.49
3至4 年|
4至5 年|
5年以上|
合计|107,015,601.29
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金及保证金|93,173,739.08|97,203,427.52
往来款|13,362,692.80|8,997,658.96
备用金||1,602,800.00
其他|479,169.41|380,958.59
合计|107,015,601.29|108,184,845.07
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|1,523,314.58|1,488,167.12|4,576,054.84|7,587,536.54
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|-522,114.99|-713,386.72|854.65|-1,234,647.06
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|1,001,199.59|774,780.40|4,576,909.49|6,352,889.48
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|7,587,536.54|-1,234,647.06||||6,352,889.48
合计|7,587,536.54|-1,234,647.06||||6,352,889.48
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
五矿期货有限公司|押金及保证金|72,404,616.23|1-6 月|67.66|724,046.15
中银国际环球商品(英国)有限公司|押金及保证金|15,920,063.27|1-6 月|14.88|159,200.63
浩通国际货运代理有限公司广州分公司|往来款|7,672,393.83|1-6 月|7.17|76,723.94
广深铁路股份有限公司广州货运中心|往来款|2,854,339.20|1-6 月|2.67|28,543.39
湖南株洲化工集团有限责任公司|往来款|2,748,340.87|3年以上|2.57|2,748,340.87
合计|/|101,599,753.40|/|94.95|3,736,854.98
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|395,616,894.51|411,430.11|395,205,464.40|564,771,219.74||564,771,219.74
在产品|325,929,007.68||325,929,007.68|258,441,911.81||258,441,911.81
库存商品|79,950,224.52|1,594,863.30|78,355,361.22|135,912,426.17|566,815.72|135,345,610.45
周转材料|187,758,516.14||187,758,516.14|199,805,306.27||199,805,306.27
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
工程施工|1,326,185.18||1,326,185.18|2,045,193.51||2,045,193.51
合计|990,580,828.03|2,006,293.41|988,574,534.62|1,160,976,057.50|566,815.72|1,160,409,241.78
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料||411,430.11||||411,430.11
在产品||||||
库存商品|566,815.72|3,656,157.11||2,628,109.53||1,594,863.30
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
合计|566,815.72|4,067,587.22||2,628,109.53||2,006,293.41
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
待抵扣增值税进项税额|63,174,651.15|232,013,098.47
预缴企业所得税|18,777,442.19|4,942,193.39
其他|5,301,396.23|
合计|87,253,489.57|236,955,291.86
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|173,860,831.51|||173,860,831.51
2.本期增加金额||18,507,792.42||18,507,792.42
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入||||
(3)企业合并增加||||
(4)无形资产转入||18,507,792.42||18,507,792.42
3.本期减少金额|3,392,868.74|||3,392,868.74
(1)处置||||
(2)其他转出|3,392,868.74|||3,392,868.74
4.期末余额|170,467,962.77|18,507,792.42||188,975,755.19
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|9,364,770.18|||9,364,770.18
2.本期增加金额|5,711,223.96|720,455.53||6,431,679.49
(1)计提或摊销|5,711,223.96|720,455.53||6,431,679.49
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|15,075,994.14|720,455.53||15,796,449.67
三、减值准备||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|155,391,968.63|17,787,336.89||173,179,305.52
2.期初账面价值|164,496,061.33|||164,496,061.33
项目|期末余额|期初余额
固定资产|2,878,912,072.03|3,048,404,502.02
固定资产清理|350.43|1,996,618.36
合计|2,878,912,422.46|3,050,401,120.38
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子和办公设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|1,675,582,014.14|2,020,233,011.46|6,607,034.37|30,591,746.61|3,733,013,806.58
2.本期增加金额|9,105,700.56|44,844,488.55|426,518.95|743,377.22|55,120,085.28
(1)购置|912,399.15|8,338,010.30|62,389.38|604,344.12|9,917,142.95
(2)在建工程转入|6,768,498.66|6,691,127.03|||13,459,625.69
(3)明细调整|1,424,802.75|29,815,351.22|364,129.57|139,033.10|31,743,316.64
(4)企业合并增加|||||
3.本期减少金额|5,774,959.57|33,544,658.05|1,605,488.57|24,878,150.09|65,803,256.28
(1)处置或报废|415,434.30|2,268,967.08|1,255,931.05|771,881.66|4,712,214.09
(2)明细调整|5,359,525.27|31,275,690.97|349,557.52|24,106,268.43|61,091,042.19
(3)其他减少|||||
4.期末余额|1,678,912,755.13|2,031,532,841.96|5,428,064.75|6,456,973.74|3,722,330,635.58
二、累计折旧|||||
1.期初余额|119,194,928.78|504,309,968.46|4,504,632.82|15,626,100.32|643,635,630.38
2.本期增加金额|19,608,800.91|153,417,520.81|487,830.18|551,148.49|174,065,300.39
(1)计提|19,608,800.91|141,698,207.13|487,830.18|551,148.49|162,345,986.71
(2)明细调整||11,719,313.68|||11,719,313.68
3.本期减少金额|154,573.94|1,455,815.29|1,239,527.08|12,406,125.09|15,256,041.40
(1)处置或报废|154,573.94|1,455,815.29|1,195,488.27|730,850.22|3,536,727.72
(2)明细调整|||44,038.81|11,675,274.87|11,719,313.68
(3)其他减少|||||
4.期末余额|138,649,155.75|656,271,673.98|3,752,935.92|3,771,123.72|802,444,889.37
三、减值准备|||||
1.期初余额||40,682,363.35||291,310.83|40,973,674.18
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
(2)明细调整|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
(2)明细调整|||||
4.期末余额||40,682,363.35||291,310.83|40,973,674.18
四、账面价值|||||
1.期末|1,540,263,599.3|1,334,578,804.6|1,675,128.8|2,394,539.19|2,878,912,072.0
账面价值|8|3|3||3
2.期初账面价值|1,556,387,085.36|1,475,240,679.65|2,102,401.55|14,674,335.46|3,048,404,502.02
注:明细调整主要系下属子公司湖南株冶有色金属有限公司之前固定资产属于预转固状态,当期解包导致。
项目|期末账面价值
房屋及建筑物|173,179,305.52
机器设备|117,816,157.89
合计|290,995,463.41
项目|期末余额|期初余额
工业遗址、水处理资产、干二、直浸提升泵房||595,569.84
食堂资产及办公用品||317,487.78
布袋除尘器||973,613.57
4#合金炉配电屏及电缆||23,560.46
机器设备办公设备一批||86,386.71
其他|350.43|
合计|350.43|1,996,618.36
项目|期末余额|期初余额
在建工程|32,087,569.19|8,710,985.50
工程物资||
合计|32,087,569.19|8,710,985.50
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
技术中心搬迁项目||||1,732,192.84||1,732,192.84
职工澡堂及食堂|1,951,297.27||1,951,297.27|881,774.29||881,774.29
株冶有色制酸脱硫尾气酸雾治理项目|2,140,578.06||2,140,578.06|||
株冶有色大修资本化项目(第二批)-1#主变大修|3,209,874.00||3,209,874.00|||
株冶有色剥锌机工作效能提升项目(二期)|8,814,159.33||8,814,159.33|||
株冶有色砷盐净化增加冷却塔项目株冶有色砷盐净化增加冷却塔项目|2,082,441.34||2,082,441.34|||
纳米材料 DBA法处理铅锌冶炼烟气中汞的研究|3,122,700.00||3,122,700.00|||
机器人项目|373,761.47||373,761.47|||
原料堆场项目|291,882.15||291,882.15|||
其他零星工程|10,100,875.57||10,100,875.57|6,097,018.37||6,097,018.37
合计|32,087,569.19||32,087,569.19|8,710,985.50||8,710,985.50
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
技术中心搬迁项目|3,850,000.00|1,732,192.84|372,245.61|2,104,438.45|||100.00|100.00||||自有资金
职工澡堂及食堂|2,610,000.00|881,774.29|1,069,522.98|||1,951,297.27|74.76|90.00||||自有资金
株冶有色制酸脱硫尾气酸雾治理项目|8,450,000.00||2,140,578.06|||2,140,578.06|25.33|25.33||||自有资金
株冶有色大修资本化项目(第二批)-1#主变大修|4,000,000.00||3,209,874.00|||3,209,874.00|80.25|80.25||||自有资金
株冶有色剥锌机工作效能提升项目(二期)|11,010,000.00||8,814,159.33|||8,814,159.33|80.06|80.06||||自有资金
株冶有色砷盐净化增加冷却塔项目株冶有色砷盐净化增加冷却塔项目|3,200,000.00||2,082,441.34|||2,082,441.34|65.08|65.08||||自有资金
株冶新材收尘升级改造项目|4,610,000.00||4,612,686.66|4,612,686.66|||100.00|100.00||||自有资金
10kv 石冶线建设工程 EPC 总承包|2,080,000.00||2,078,440.37|2,078,440.37|||100.00|100.00||||自有资金
锌基合金项目|4,660,000.00||4,664,060.21|4,664,060.21|||100.00|100.00||||自有资金
合计|44,470,000.00|2,613,967.13|29,044,008.56|13,459,625.69||18,198,350.00|/|/|||/|/
项目|土地资产|房屋及建筑物|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|21,978,976.32|21,953,149.61|43,932,125.93
2.本期增加金额|2,719,352.17|3,676,632.16|6,395,984.33
租赁变更|2,719,352.17|3,676,632.16|6,395,984.33
3.本期减少金额|6,593,728.90|1,121,001.20|7,714,730.10
租赁变更|6,593,728.90|1,121,001.20|7,714,730.10
4.期末余额|18,104,599.59|24,508,780.57|42,613,380.16
二、累计折旧|||
1.期初余额|4,395,795.26|4,521,687.54|8,917,482.80
2.本期增加金额|4,435,969.26|4,425,584.24|8,861,553.5
(1)计提|4,435,969.26|4,425,584.24|8,861,553.50
3.本期减少金额|1,318,745.78||1,318,745.78
(1)处置|||
(2)租赁变更|1,318,745.78||1,318,745.78
4.期末余额|7,513,018.74|8,947,271.78|16,460,290.52
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
(1)计提|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|10,591,580.85|15,561,508.79|26,153,089.64
2.期初账面价值|17,583,181.06|17,431,462.07|35,014,643.13
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|财务软件|特许权|合计
一、账面原值||||||
1.期初余额|160,041,177.63|80,514.43|562,680.00|18,894,009.21|23,589,461.60|203,167,842.87
2.本期增加金额|65,320.34|||||65,320.34
(1)购置|65,320.34|||||65,320.34
(2)内部研发||||||
(3)企业合并增加||||||
3.本期减少金额|18,507,792.42|||||18,507,792.42
(1)处置||||||
(2)转出|18,507,792.42|||||18,507,792.42
4.期末余额|141,598,705.55|80,514.43|562,680.00|18,894,009.21|23,589,461.60|184,725,370.79
二、累计摊销||||||
1.期初余额|11,784,964.80|80,514.43|562,680.00|4,758,920.37|22,218,427.78|39,405,507.38
2.本期增加金额|3,533,127.81|||1,830,711.94||5,363,839.75
(1)计提|3,533,127.81|||1,830,711.94||5,363,839.75
3.本期减少金额|720,455.53|||||720,455.53
(1)处置|720,455.53|||||720,455.53
4.期末余额|14,597,637.08|80,514.43|562,680.00|6,589,632.31|22,218,427.78|44,048,891.60
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|127,001,068.47|||12,304,376.90|1,371,033.82|140,676,479.19
2.期初账面价值|148,256,212.83|||14,135,088.84|1,371,033.82|163,762,335.49
项目|期初余额|本期增加金额|||本期减少金额|||期末余额
||内部开发支出|其他|确认为无形资产|确认为无形资产|转入当期损益|计入营业成本|
多源固废跨行业链接规模化消纳研究|||6,910,565.75|||6,910,565.75||
技感应体供电项目|||6,583,917.23|||6,583,917.23||
磷酸铁锂废料再生技术及应用研究|||5,206,710.37|||5,206,710.37||
有色金属浇铸全流程的机器人生产线构建及应用|||4,673,214.18|||4,673,214.18||
铜铅锌冶炼系统多物料耦合利用与协同处理集成技术|||3,652,074.60|||3,652,074.60||
45吨900KW电炉改铸造锌生产线|||3,444,786.61|||3,444,786.61||
渣资源高值化利用|||1,965,367.81|||1,965,367.81||
有色冶炼汞渣|||1,930,865.98|||181,965.10|1,748,900.88|
资源化回收项目||||||||
锌冶炼全过程铊污染控制技术研发|||1,599,659.39|||1,599,659.39||
低氟氯锌铸型造渣剂开发与铸型烟灰梯级回收处置|||1,417,005.95|||1,417,005.95||
降低浸出渣含锌提高锌回收率的研究|||1,508,165.86|||1,508,165.86||
应用于轨道交通接触网线的弥散铜合金技术研究|||1,375,993.22|||1,375,993.22||
建立铊回收及资源化技术研究实验室|||1,325,505.39|||1,325,505.39||
降低析出锌电耗方案|||1,222,110.81|||1,222,110.81||
电解厂房酸雾治理|||1,062,028.15|||1,062,028.15||
危险渣尘综合利用与安全处置关键技术|||1,060,823.38|||1,060,823.38||
锌冶炼全过程降渣量工艺技术研究与应用|||1,046,760.16|||1,046,760.16||
质谱仪相关标准检测方法的开发与应用|||1,031,359.96|||1,031,359.96||
铅银合金阳极的性能的快速评测方法|||921,911.09|||921,911.09||
用铝锭或者铝板替代铝中合生产普|||918,408.07|||918,408.07||
通热镀锌合金||||||||
挥发窑降低碳排放系统研究|||907,517.38|||907,517.38||
硬质合金刀具涂层用多组元 AlTi+金属靶材的制备关键技术与应用研究|||878,076.22|||878,076.22||
降低锌单位产品综合电耗技术研究与应用|||855,427.35|||855,427.35||
提高铜回收率项目|||835,506.81|||835,506.81||
湿法炼锌过程铊的平衡分析及强化去除-资源化回收技术研究|||821,972.64|||821,972.64||
锌电解槽电压在线监测与工况评估系统|||777,331.86|||777,331.86||
高铝铸造锌 ZA27 的制备、性能优化及应用研究|||752,430.84|||752,430.84||
高性能合金产业化研发|||726,984.84|||726,984.84||
锌铝系添加硅合金推广应用|||721,489.83|||721,489.83||
铜铅锌冶炼固废转化一体化智能集成管控系统|||705,737.90|||705,737.90||
锌系统 F、Cl控制技术研究与应用|||701,906.57|||701,906.57||
其他零星项目|||14,453,526.52|||14,453,526.52||
合计|||71,995,142.72|||70,246,241.84|1,748,900.88|
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
株冶机关办公室搬迁|11,553,582.84||2,349,881.27||9,203,701.57
锌有色控股铜铅锌产业基地项目公租房装修款|8,747,770.97|5,073,581.61|4,700,210.68||9,121,141.90
湖南有色担保费||4,635,000.00|1,395,000.00||3,240,000.00
合计|20,301,353.81|9,708,581.61|8,445,091.95||21,564,843.47
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|2,129,110.04|392,826.32|2,008,351.16|494,762.77
内部交易未实现利润|598,792.84|165,458.79|795,942.08|198,985.52
可抵扣亏损||||
递延收益|13,684,296.36|2,052,644.45||
其他|290,665.81|52,852.07|250,581.61|47,023.10
合计|16,702,865.05|2,663,781.63|3,054,874.85|740,771.39
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
未实现外汇保值收益|433,292.35|108,323.09||
合计|433,292.35|108,323.09||
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||
可抵扣亏损|1,671,566,047.15|1,543,574,197.42
递延收益|64,242,800.00|84,414,731.24
固定资产减值准备|40,973,674.18|40,973,674.18
坏账准备|7,589,394.00|7,492,321.61
存货跌价准备|939,602.93|566,815.72
金融资产公允价值变动||221,398.95
其他|1,001,981.67|584,239.07
合计|1,786,313,499.93|1,677,827,378.19
年份|期末金额|期初金额|备注
2022 年||24,198,521.86|
2023 年|710,625,780.21|710,625,780.21|
2024 年|91,325,085.85|91,325,085.85|
2025 年|235,364,410.62|235,364,410.62|
2026 年|482,060,398.88|482,060,398.88|
2027 年|152,190,371.59||
合计|1,671,566,047.15|1,543,574,197.42|/
项目|期末余额|期初余额
质押借款|217,545,455.57|605,561,285.03
抵押借款||
保证借款|240,236,050.01|381,187,605.20
信用借款|796,562,977.23|500,468,611.12
票据贴现融资|178,632,498.84|
合计|1,432,976,981.65|1,487,217,501.35
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
交易性金融负债|221,398.95||221,398.95|
其中:||||
衍生金融负债|221,398.95||221,398.95|
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
其中:||||
衍生金融负债||||
合计|221,398.95||221,398.95|
1、期末衍生金融负债为未平仓远期商品合约公允价值变动;
2、期末衍生金融工具为本公司有关原材料及产品远期商品合约,以此来规避本公司未来承担的原材料及产品价格变动的风险。
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|135,000,000.00|99,568,317.66
银行承兑汇票|268,000,000.00|236,980,000.00
信用证|151,456,462.69|
合计|554,456,462.69|336,548,317.66
项目|期末余额|期初余额
货款|156,824,644.29|208,197,436.79
工程、设备款|101,388,278.03|297,299,609.64
运杂费|18,040,172.30|2,491,283.00
维修款|8,620,448.71|14,805,601.08
合计|284,873,543.33|522,793,930.51
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
中国恩菲工程技术有限公司|57,386,206.02|设备款对方未开票
合计|57,386,206.02|/
项目|期末余额|期初余额
货款|169,440,075.04|230,871,926.36
合计|169,440,075.04|230,871,926.36
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|27,601,188.31|249,400,972.31|250,120,333.57|26,881,827.05
二、离职后福利-设定提存计划||28,259,974.02|28,259,974.02|
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利|3,240,401.60||615,068.00|2,625,333.60
合计|30,841,589.91|277,660,946.33|278,995,375.59|29,507,160.65
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴||184,710,248.31|184,710,248.31|
二、职工福利费||18,778,593.88|18,778,593.88|
三、社会保险费||16,474,191.36|16,474,191.36|
其中:医疗保险费||13,697,681.14|13,697,681.14|
工伤保险费||2,776,510.22|2,776,510.22|
生育保险费||||
四、住房公积金||15,209,236.00|15,209,236.00|
五、工会经费和职工教育经费|27,601,188.31|5,153,143.42|6,022,504.68|26,731,827.05
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
八、其他短期薪酬||9,075,559.34|8,925,559.34|150,000.00
合计|27,601,188.31|249,400,972.31|250,120,333.57|26,881,827.05
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||25,143,229.76|25,143,229.76|
2、失业保险费||1,491,850.14|1,491,850.14|
3、企业年金缴费||1,624,894.12|1,624,894.12|
合计||28,259,974.02|28,259,974.02|
项目|期末余额|期初余额
增值税||1,072,513.99
消费税||
营业税||
企业所得税|1,496,713.79|7,665,845.27
个人所得税|3,778,739.81|7,216,024.38
城市维护建设税||22,084.68
教育费附加及地方教育附加||15,774.77
印花税|5,258,681.70|1,465,273.15
房产税|90,692.64|
其他|443,808.65|526,545.91
合计|11,068,636.59|17,984,062.15
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||20,000,000.00
其他应付款|193,521,229.73|224,503,249.25
合计|193,521,229.73|244,503,249.25
项目|期末余额|期初余额
普通股股利||20,000,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利||
合计||20,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
保证金|100,499,863.85|108,160,730.37
往来款|91,658,831.16|113,696,492.76
押金|1,127,620.00|1,371,447.00
中介服务费|80,397.00|180,637.00
维修基金|76,517.72|186,662.12
备用金|70,000.00|70,000.00
安全保证金|8,000.00|837,280.00
合计|193,521,229.73|224,503,249.25
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|490,418,899.84|345,673,930.76
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|8,908,040.14|8,487,690.13
合计|499,326,939.98|354,161,620.89
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税|6,456,878.84|30,013,350.43
不能终止确认的承兑汇票|289,272,633.44|218,152,183.83
合计|295,729,512.28|248,165,534.26
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款|27,500,000.00|160,250,000.00
保证借款|90,074,250.00|
信用借款|928,750,000.00|1,168,725,688.69
合计|1,046,324,250.00|1,328,975,688.69
1.2%-5.15%
项目|期末余额|期初余额
房屋、土地租赁|18,453,733.56|27,361,773.68
合计|18,453,733.56|27,361,773.68
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|73,782.08|
专项应付款||
合计|73,782.08|
项目|期末余额|期初余额
尾矿及有色冶炼渣高质化利用技术|73,782.08|
合计|73,782.08|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|84,414,731.24|3,059,132.00|7,793,234.88|79,680,628.36|收到财政拨款
合计|84,414,731.24|3,059,132.00|7,793,234.88|79,680,628.36|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
铜铅锌产业基地建设|55,625,000.00|||7,500,000.00||48,125,000.00|与资产相关
土地补偿款|13,977,531.24|||293,234.88||13,684,296.36|与资产相关
铜铅锌综合冶炼基地多源固废协同利用集成示范|7,070,000.00|1,240,200.00||||8,310,200.00|与资产相关
面向冶金流程行业工业机理模型库|4,800,000.00|||||4,800,000.00|与资产相关
稀散金属镓、锗、铟高||1,753,532.00||||1,753,532.00|与资产相关
效富集及分离纯化项目|||||||
退役磷酸铁锂电池|1,536,200.00|65,400.00||||1,601,600.00|与资产相关
面向有色金属浇铸过程的机器人作业系统|1,406,000.00|||||1,406,000.00|与资产相关
合计|84,414,731.24|3,059,132.00||7,793,234.88||79,680,628.36|与资产相关
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|527,457,914.00||||||527,457,914.00
2018 年6 月25 日,经本公司、湖南有色金属控股集团有限公司及中国交通银行溁湾镇支行三方协商一致,湖南有色金属控股集团有限公司通过中国交通银行溁湾镇支行向本公司发放永续型委托贷款人民币15 亿元,贷款无固定期限。除非发生强制支付事件,本公司在本合同项下的每个付息日可以自行选择将当期贷款利息递延,且不受任何递延支付次数的限制。另本公司有中止接受部分或者全部委托贷款的选择权,自第一笔贷款资金到达本公司账户的第4 年届满之日及之后的任一年届满之日,公司有权一次性偿还全部借款本金及应付未付的利息。
2020 年本公司、湖南有色金属控股集团有限公司及中国交通银行溁湾镇支行签订补充协议,将贷款利息修改为贷款债权采用单利按年计算利息,付息日为每年3 月、6 月、9 月、12 月的第21 日。第i 笔贷款存续期限内,自第i 笔贷款资金到达甲方指定银行账户之日(含)起至其满3年之日(不含)的期间,利率为4.75%/年;满3 年后,第4 年起至第6 年在第1 至3 年年利率基础上每12 个月跳升0.1%,即第4 年4.85%,第5 年4.95%,第6 年5.05%;第7 年年利率为5.25%;第7 年后,每个年度年利率不再调整,年利率均为5.25%。
发行在外的金融工具|期初||本期增加||本期减少||期末|
|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值
永续型委托贷款||1,500,000,000.00||||||1,500,000,000.00
合计||1,500,000,000.00||||||1,500,000,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|866,947,963.35|||866,947,963.35
其他资本公积|475,009.33|||475,009.33
合计|867,422,972.68|||867,422,972.68
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
||||留存收益||||
一、不能重分类进损益的其他综合收益||||||||
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动||||||||
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-1,871,923.20|528,367.20||||528,367.20||-1,343,556.00
其中:权益法下可转||||||||
损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-1,871,923.20|528,367.20||||528,367.20||-1,343,556.00
其他综合收益合计|-1,871,923.20|528,367.20||||528,367.20||-1,343,556.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费||21,669,333.84|16,113,202.89|5,556,130.95
合计||21,669,333.84|16,113,202.89|5,556,130.95
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|95,095,815.42|||95,095,815.42
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|95,095,815.42|||95,095,815.42
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|-2,757,885,017.08|-2,848,819,669.91
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|-2,757,885,017.08|-2,848,819,669.91
加:本期归属于母公司所有者的净利润|56,210,793.62|163,920,069.49
减:提取法定盈余公积||
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||
转作股本的普通股股利||
支付永续型委托贷款利息|74,506,250.00|72,985,416.66
期末未分配利润|-2,776,180,473.46|-2,757,885,017.08
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|15,596,093,711.74|14,954,275,571.88|16,320,160,908.26|15,568,117,229.37
其他业务|81,079,410.89|66,910,844.00|151,740,864.01|131,431,910.97
合计|15,677,173,122.63|15,021,186,415.88|16,471,901,772.27|15,699,549,140.34
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|1,567,717.31||1,647,190.18|
营业收入扣除项目合计金额|8,107.94||15,174.09|
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|0.52|/|0.92|/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|8,107.94|出租固定资产收入、无形资产收入、材料销售、其他收入|15,174.09|出租固定资产收入、无形资产收入、材料销售、其他收入
2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。||||
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。||||
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。||||
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。||||
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。||||
与主营业务无关的业务收入小计|8,107.94||15,174.09|
二、不具备商业实质的收入||||
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。||||
营业收入扣除后金额|1,559,609.37||1,632,016.09|
合同分类|株冶集团|合计
商品类型||
锌及锌合金|12,508,379,476.21|12,508,379,476.21
硫酸|233,902,163.30|233,902,163.30
其他|828,250,364.18|828,250,364.18
有色金属贸易|2,086,049,103.96|2,086,049,103.96
按经营地区分类||
国内|15,656,581,107.65|15,656,581,107.65
国外||
市场或客户类型||
合同类型||
主营商品买卖|15,596,093,711.74|15,596,093,711.74
其他买卖|60,487,395.91|60,487,395.91
按商品转让的时间分类||
按合同期限分类||
按销售渠道分类||
直销|15,656,581,107.65|15,656,581,107.65
合计|15,656,581,107.65|15,656,581,107.65
项目|锌及锌合金|硫酸|其他|有色金属贸易
履行时间|自提货物和指定仓库交货|买方上门自提|买方上门自提|仓单的过户及转移
重要的支付条款|按信用期支付/先款后货|先款后货|先款后货|按信用期支付/先款后货
企业承诺转让的商品或服务的性质|提供特定数量的商品,作为主要责任人|提供特定数量的商品,作为主要责任人|提供特定数量的商品,作为主要责任人|提供特定数量的商品,作为主要责任人
企业承担的预期将退还给客户的款项等类似义务|无|无/保证金|无/保证金|无
质量保证的类型及相关义务|无|无|无|无
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为143,054,315.31 元,其中:143,054,315.31 元预计将于2023 年度确认收入
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|2,019,136.94|1,359,970.41
教育费附加|1,445,835.59|974,407.39
资源税||
房产税|8,831,249.55|8,128,493.26
土地使用税|4,552,904.06|4,337,730.55
车船使用税||18,671.34
印花税|18,397,011.62|13,746,212.36
其他|943,776.13|744,500.93
合计|36,189,913.89|29,309,986.24
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|16,534,774.07|14,010,912.93
差旅费|1,510,280.63|1,815,233.30
装卸费|760,799.84|228,562.19
仓储保管费|297,653.45|412,611.70
包装费|140,877.43|173,985.84
保险费||92,602.15
其他|1,878,218.56|1,934,784.87
合计|21,122,603.98|18,668,692.98
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|85,405,079.05|86,999,696.33
修理费|60,886,005.52|57,703,025.87
折旧费|20,409,642.29|18,626,288.87
长期待摊费用摊销|7,050,091.95|3,094,193.28
物业管理费|5,768,198.16|5,441,035.79
无形资产摊销|4,810,865.57|3,446,790.68
安全生产费用|4,146,854.46|6,020,389.07
差旅费|3,957,145.38|5,535,874.41
中介机构服务费|3,764,525.87|2,193,152.13
环卫及绿化费|2,736,965.29|1,909,974.76
财产保险费|2,615,123.32|2,820,618.61
业务招待费|1,981,452.33|3,281,331.48
排污费|1,697,546.20|853,114.20
水电费|1,360,445.00|1,662,213.60
办公费|1,184,110.61|4,340,840.29
董事会经费|659,006.04|401,521.89
党建工作经费|123,483.05|133,887.65
物料消耗||125,572.19
其他税费|23,323.92|60,860.27
其他|6,685,013.48|5,171,729.49
合计|215,264,877.49|209,822,110.86
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|29,136,331.94|40,227,627.28
水电费|15,480,957.12|8,680,083.77
材料费|13,204,407.54|10,295,286.91
技术开发费|7,483,706.17|4,130,378.59
试验试制费|944,911.13|1,378,274.76
折旧费|809,095.51|731,096.58
零星委外科研项目支出|612,400.00|870,050.00
技术服务费|514,142.80|538,922.97
差旅费|332,724.84|492,517.98
其他|1,727,564.79|5,564,867.20
合计|70,246,241.84|72,909,106.04
项目|本期发生额|上期发生额
1.利息费用|114,284,581.50|134,380,999.24
减:利息收入|2,792,801.79|3,080,301.92
2.汇兑损益|1,572,558.64|-4,232,082.69
3.银行承兑汇票贴现利息|795,972.83|1,018,141.61
4.未确认融资费用|1,646,839.22|2,051,867.22
5.担保费|4,993,584.90|
6.其他|5,204,080.17|3,674,107.28
合计|125,704,815.47|133,812,730.74
项目|本期发生额|上期发生额
铜铅锌产业基地建设|7,500,000.00|7,500,000.00
渌口区科工信局研发奖补资金|1,681,400.00|
渌口经开区管委会135 工程升级奖补资金|1,169,000.00|531,000.00
渌口经开区管委会入园扶持资金|1,115,384.80|
工信局专项资金|1,000,000.00|4,000,000.00
留工培训补助|952,500.00|
稳岗补贴款|940,680.40|1,055,688.11
中关村科技园区门头沟园服务中心重大贡献企业奖励|940,000.00|
科技成果奖|402,500.00|
土地补偿款|293,234.88|293,234.88
常宁市人力资源和社会保障局稳就业奖补资金|186,795.60|42,857.05
产业扶持补助资金|162,960.77|
株洲财政局省级外贸资金|152,000.00|
省级小巨人奖励资金|150,000.00|
常宁市就业服务中心扩岗补助|66,000.00|
一次性扩岗补助|66,000.00|
株洲市财政局搬迁铜铅锌项目专项补助资金||20,000,000.00
60 吨ITO 靶材产业化||6,750,000.00
渌口经开区管委会新产业发展基金||1,091,865.40
企业产业发展专项扶持政策||1,060,000.00
株洲高新技术产业开发区产业发展局||472,000.00
天元区财政局奖励资金||446,000.00
株洲市财政局地方财政库款项目支持经费||200,000.00
中国博士后科学基金会资助经费||80,000.00
株洲市渌口区科技和信息化局科研费用补助||55,000.00
工信局奖励资金||50,000.00
株洲市财政局地方财政高新技术企业补助||10,000.00
研发管理政府工作补助||10,000.00
株洲市市场监督管理局2021 年知识产权战略推进专项资金||8,000.00
待报预解预算收入||552.35
常宁政府中小企业发展专项资金||
其他|54,479.79|74,791.20
合计|16,832,936.24|43,730,988.99
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有|-71,960,686.21|-27,475,097.07
期间的投资收益||
其他|-287,394.44|-5,348,325.59
合计|-72,248,080.65|-32,823,422.66