TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
食堂装修|11,917.24|||11,917.24|
办公楼三楼办公室|31,357.42|||31,357.42|
办公楼三楼防火墙及卫生间整改|44,956.00|||44,956.00|
新港租赁设备改良支出|21,238.91|||21,238.91|
设备技改|4,352,182.73||1,543,823.07||2,808,359.66
车间装修改造工程款||89,277.84|8,927.76||80,350.08
其他|15,519.21|||15,519.21|
东海厂区南门外绿化||169,862.84|18,873.64||150,989.20
办公楼修理工程||177,153.07|8,960.38||168,192.69
厂外道路|102,951.99||9,084.00||93,867.99
广州分公司装修||214,455.45|32,168.34||182,287.11
纸机中心辊大修||969,151.92|264,314.16||704,837.76
职工之家娱乐室修理工程||93,772.48|5,209.58||88,562.90
车间参观通道装饰装修||120,337.69|13,370.84||106,966.85
锅炉一次、二次风机节能技改||626,253.65|170,796.46||455,457.19
锅炉汽机检大修||636,329.54|173,544.42||462,785.12
合计|9,097,718.88|54,163,848.08|4,608,819.54|139,575.05|58,513,172.37
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|278,936,819.21|42,400,918.96|210,964,187.97|32,714,299.14
内部交易未实现利润|13,374,704.93|2,006,205.74|14,015,506.53|2,102,325.98
可抵扣亏损||||
递延收益|4,817,858.03|1,043,517.51|3,411,195.72|852,798.93
预计负债|2,770,454.03|415,568.10||
固定资产残值变动|10,276,118.35|1,541,417.75||
预提费用|||34,230,021.80|5,134,503.27
非同一控制下企业合并资产评估减值||||
评估增值||||
合计|310,175,954.55|47,407,628.06|262,620,912.02|40,803,927.32
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|13,191,233.60|1,978,685.04|13,864,546.87|2,079,682.03
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
评估增值||||
合计|13,191,233.60|1,978,685.04|13,864,546.87|2,079,682.03
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||134,245,446.56
可抵扣亏损||
资产减值准备||203,833.37
合计||134,449,279.93
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
大额存单及应计利息|200,497,260.26||200,497,260.26|||
预付的工程及设备款|5,002,684.70||5,002,684.70|4,772,941.07||4,772,941.07
合计|205,499,944.96||205,499,944.96|4,772,941.07||4,772,941.07
项目|期末余额|期初余额
质押借款|39,608,745.83|20,876,364.11
抵押借款||
保证借款|278,853,273.97|448,688,367.58
信用借款|362,384,708.54|370,160,000.00
押汇借款||
国内信用证议付||65,150,000.00
合计|680,846,728.34|904,874,731.69
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|14,640,000.00|51,000,000.00
银行承兑汇票|429,302,120.04|423,510,664.49
国内信用证|59,985,067.07|270,000,000.00
合计|503,927,187.11|744,510,664.49
项目|期末余额|期初余额
1年以内(含1年)|531,487,519.51|541,597,320.47
1年以上|28,672,590.85|91,957,337.77
合计|560,160,110.36|633,554,658.24
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
 ABK Machinery S.A.|11,044,833.34|设备质量问题
 Shiraishi Calcium Kaisha,Ltd.|8,401,118.16|未结算
 TEMBEL INC.|3,375,169.28|未结算
 Marubeni Corporation|2,153,936.97|未结算
昆船智能技术股份有限公司|1,825,000.00|未结算
合计|26,800,057.75|/
项目|期末余额|期初余额
1年以内(含1年)|76,492,936.77|64,070,438.44
1年以上|3,971,962.82|3,520,508.86
合计|80,464,899.59|67,590,947.30
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|89,891,913.67|452,409,539.54|446,244,198.46|96,057,254.75
二、离职后福利-设定提存计划|136,659.40|33,607,520.83|33,744,180.23|
三、辞退福利||5,447,993.86|5,447,993.86|
四、一年内到期的其他福利||||
合计|90,028,573.07|491,465,054.23|485,436,372.55|96,057,254.75
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|66,606,062.58|385,456,213.54|379,199,473.45|72,862,802.67
二、职工福利费||24,958,236.85|24,763,406.85|194,830.00
三、社会保险费||14,995,989.25|14,995,989.25|
其中:医疗保险费||12,903,438.60|12,903,438.60|
工伤保险费||519,418.42|519,418.42|
生育保险费||848,562.03|848,562.03|
其他||724,570.20|724,570.20|
四、住房公积金||15,892,346.13|15,892,346.13|
五、工会经费和职工教育经费|23,285,851.09|9,220,517.24|9,506,746.25|22,999,622.08
六、短期带薪缺勤||1,886,236.53|1,886,236.53|
七、短期利润分享计划||||
合计|89,891,913.67|452,409,539.54|446,244,198.46|96,057,254.75
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||26,734,630.12|26,734,630.12|
2、失业保险费||900,560.38|900,560.38|
3、企业年金缴费|136,659.40|5,972,330.33|6,108,989.73|
合计|136,659.40|33,607,520.83|33,744,180.23|
项目|期末余额|期初余额
增值税|13,970,098.74|20,069,024.30
消费税||
营业税||
企业所得税|24,896,806.81|20,224,659.08
个人所得税|3,477,608.27|1,344,186.13
城市维护建设税|963,936.81|1,425,620.41
教育费附加|405,132.87|608,854.32
房产税|937,091.70|926,678.23
土地使用税|529,714.80|529,714.80
印花税|494,257.34|466,086.18
地方教育费附加|293,372.07|405,902.88
其他税费|1,106,048.65|272,183.88
合计|47,074,068.06|46,272,910.21
项目|期末余额|期初余额
应付利息||473,647.63
应付股利||238,138.78
其他应付款|221,300,679.31|210,237,197.57
合计|221,300,679.31|210,948,983.98
项目|期末余额|期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息||171,874.01
企业债券利息||
短期借款应付利息||301,773.62
划分为金融负债的优先股\永续债利息||
长期借款应付利息||
合计||473,647.63
重要的已逾期未支付的利息情况:□适用√不适用其他说明:
项目|期末余额|期初余额
普通股股利||238,138.78
合计||238,138.78
项目|期末余额|期初余额
关联方借款|150,000,000.00|100,000,000.00
保证金及押金|22,053,091.92|44,432,599.74
一般往来、其他费用等|20,981,414.14|33,607,245.38
运费|18,997,116.81|12,609,485.58
代扣员工相关款项|3,322,330.82|1,112,182.25
预提费用|2,943,866.01|15,609,162.91
水电费、物业管理费、租金|2,381,993.61|2,866,521.71
租金|620,866.00|
合计|221,300,679.31|210,237,197.57
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
中国纸业投资有限公司|150,000,000.00|尚未结算
运费|18,997,116.81|尚未结算
合计|168,997,116.81|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|5,000,000.00|5,000,000.00
1年内到期的租赁负债|6,019,858.63|
合计|11,019,858.63|5,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
待转销项税|10,460,436.94|8,784,736.91
合计|10,460,436.94|8,784,736.91
项目|期末余额|期初余额
信用借款|90,258,675.69|145,000,000.00
合计|90,258,675.69|145,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
云鼎大厦|15,408,671.67|
北投投资大厦|25,156,820.90|
广州分公司厂房|3,549,621.11|
减:一年以内到期的租赁负债|6,019,858.63|
合计|38,095,255.05|
项目|期初余额|期末余额|形成原因
对外提供担保|||
未决诉讼|||
产品质量保证|2,739,970.26|2,770,454.02|预计的因产品质量问题可能产生的损失
重组义务|||
待执行的亏损合同|||
应付退货款|||
其他|||
合计|2,739,970.26|2,770,454.02|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|28,739,328.29|1,100,100.00|3,538,060.58|26,301,367.71|
合计|28,739,328.29|1,100,100.00|3,538,060.58|26,301,367.71|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
三号线技改补助|36,144.70|||36,144.70|||与资产相关
2020年佛山市工业技术改造固定资产奖补贴(区级部分)||58,200.00||19,400.00||38,800.00|与资产相关
2021省促经济高质量发展资金企业技术改造补贴||1,041,900.00||347,300.00||694,600.00|与资产相关
 TP 液包纸综合技术改造项目事后奖补助资金|4,723,779.58|||197,509.92||4,526,269.66|与资产相关
云上云平台系统|150,000.00|||50,000.00||100,000.00|与资产相关
大气深化污染改造补助(VOCS项目)|616,940.00|||308,470.00||308,470.00|与资产相关
工业企业技术改造固定资产投资奖补资金补贴|16,600.00|||8,300.00||8,300.00|与资产相关
抗疫特别国债资金(技术改造)|918,600.00|||459,300.00||459,300.00|与资产相关
热风干燥箱喷嘴优化技术改造项目事后奖补助资金|1,535,601.05|||72,834.84||1,462,766.21|与资产相关
珠海高栏港财政国库设备更新(机器人应用)专项资金补贴款|835,466.47|||41,600.04||793,866.43|与资产相关
禅城区财政局新一轮技术改造专题项目补贴|147,575.66|||147,575.66|||与资产相关
能源管理中心信息系统改造项目|256,666.83|||256,666.83|||与资产相关
能源管理中心节能技改扶持资金|208,706.83|||208,706.83|||与资产相关
自动包装线项目技术改造事后奖补助资金|3,731,144.36|||179,005.68||3,552,138.68|与资产相关
蒸汽冷凝水回用节能项目|384,000.00|||384,000.00|||与资产相关
平湖项目土地平整奖励金|2,711,195.78||62,807.64|||2,648,388.14|与资产相关
设备技改补助|699,999.93||140,000.04|||559,999.89|与资产相关
造纸企业能源管理中心信息系统改造项目|624,000.00|||32,000.00||592,000.00|与资产相关
一号纸机升级改造项目|195,200.00|||9,600.00||185,600.00|与资产相关
液体包装纸改造项目|128,333.08|||35,000.04||93,333.04|与资产相关
BM1 喷码机系统及传动系统升级综合技术改造项目|8,689,105.03|||447,507.56||8,241,597.47|与资产相关
高压电缆迁移工程补助|2,130,268.99|||94,330.80||2,035,938.19|与资产相关
合计|28,739,328.29|1,100,100.00|202,807.68|3,335,252.90||26,301,367.71|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|1,271,315,443.00|567,541,733.00||||567,541,733.00|1,838,857,176.00
上述股本业经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具利安达验字[2021]第B2009号验资报告。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|694,457,330.42|1,464,257,671.14||2,158,715,001.56
其他资本公积|751,419,194.05|228,870.15|2,032,054,505.13|-1,280,406,440.93
合计|1,445,876,524.47|1,464,486,541.29|2,032,054,505.13|878,308,560.63
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:本期资本公积减少系同一控制下企业合并所致。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
股份回购|99,976,826.33|||99,976,826.33
合计|99,976,826.33|||99,976,826.33
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益|减:前期计入其他综合收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少|
|||当期转入损益|当期转入留存收益|||数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-3,217,055.06|-987,053.40||||-987,053.40||-4,204,108.46
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动|-3,217,055.06|-987,053.40||||-987,053.40||-4,204,108.46
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|169,714.39|||||||169,714.39
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|169,714.39|||||||169,714.39
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额||||||||
其他综合收益合计|-3,047,340.67|-987,053.40||||-987,053.40||-4,034,394.07
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|341,555,320.59|5,372,813.96||346,928,134.55
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|341,555,320.59|5,372,813.96||346,928,134.55
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|1,975,499,258.83|675,235,757.11
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||1,045,211,890.5
调整后期初未分配利润|1,975,499,258.83|1,720,447,647.61
加:本期归属于母公司所有者的净利润|138,711,922.25|317,975,197.12
减:提取法定盈余公积|5,372,813.96|20,558,401.59
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|73,084,405.10|42,365,184.31
转作股本的普通股股利||
其他|-14,845,371.92|
期末未分配利润|2,050,599,333.94|1,975,499,258.83
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|7,188,270,169.88|5,847,366,351.52|6,420,105,578.67|5,416,882,095.14
其他业务|209,551,362.14|168,650,620.25|77,474,840.78|46,231,270.34
合计|7,397,821,532.02|6,016,016,971.77|6,497,580,419.45|5,463,113,365.48
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|18,282,191.11|14,778,854.66
教育费附加|9,830,140.00|6,329,742.15
资源税||
房产税|15,158,104.46|14,200,127.95
土地使用税|4,324,110.72|4,260,859.57
车船使用税|23,670.04|19,972.28
印花税|5,326,401.35|4,375,430.71
地方教育附加|3,228,551.62|4,219,828.12
地方水利建设基金|1,077,984.21|577,910.22
环保税|198,158.44|561,467.07
其他||8,468.48
合计|57,449,311.95|49,332,661.21
项目|本期发生额|上期发生额
工资及福利|42,059,908.97|42,540,364.71
业务招待费|9,584,274.55|10,269,352.74
仓储费|7,264,052.55|9,415,589.80
社会保险及住房补贴等|6,255,868.20|3,342,994.61
差旅费|4,838,539.63|5,919,324.81
样本费|3,333,440.94|3,149,591.79
中介费|2,259,793.76|2,316,821.00
广告宣传费|1,564,520.05|2,824,822.68
办公费|1,016,914.28|1,159,899.97
汽车费用|841,552.93|986,436.29
折旧费|832,901.72|657,174.45
保险费|435,924.70|427,468.54
工会经费|283,153.14|250,794.69
职工教育经费|113,328.92|162,656.43
其他|5,380,341.58|8,208,964.57
合计|86,064,515.92|91,632,257.08
项目|本期发生额|上期发生额
工资及福利|115,422,142.32|98,184,053.32
折旧摊销|40,764,399.05|38,439,123.38
中介费|18,862,116.05|12,134,055.47
社会保险及住房补贴等|15,296,978.09|9,579,597.40
维修费|9,744,221.42|2,671,514.17
办公费|8,381,931.14|6,431,557.66
业务招待费|5,178,068.50|3,632,214.46
水电费|5,045,408.81|4,698,290.59
租金|4,608,336.95|3,942,186.66
汽车费用|4,548,872.07|5,163,058.11
差旅费|3,572,623.07|2,172,934.88
工会经费|3,444,122.80|3,680,654.53
绿化费|3,301,577.54|462,638.37
会议费|1,628,257.49|1,020,616.13
广告费|1,478,525.11|817,949.35
职工教育经费|589,108.84|455,403.37
劳动保护费|223,304.41|514,480.39
其他|13,454,902.17|14,682,389.86
合计|255,544,895.83|208,682,718.10
项目|本期发生额|上期发生额
直接材料|248,514,616.19|130,764,867.66
人工费用|62,737,962.03|38,351,745.86
燃料和动力费|15,560,812.74|2,877,320.23
折旧费用|10,389,081.77|6,168,009.37
其他费用|4,146,274.16|4,449,689.86
合计|341,348,746.89|182,611,632.98
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|41,072,541.12|69,049,813.15
减:利息收入|37,132,118.68|24,912,318.01
汇兑损益|373,379.21|-6,125,384.42
其他支出|7,701,090.18|7,693,314.37
合计|12,014,891.83|45,705,425.09
项目|本期发生额|上期发生额
与收益相关的政府补助|10,711,453.07|43,067,796.76
与资产相关的政府补助|3,335,252.90|4,035,824.43
合计|14,046,705.97|47,103,621.19
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|30,348,663.28|25,959,841.76
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
成本法核算的长期股权投资收益|883,376.59|
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益||4,927.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|-24,683,941.25|-28,536,453.18
合计|6,548,098.62|-2,571,683.47
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-52,601,319.74|-6,104,430.52
其他应收款坏账损失|-56,288,517.12|
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-108,889,836.86|-6,104,430.52
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-16,770,099.62|-6,949,759.42
三、长期股权投资减值损失|-2,621,655.40|
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|-51,514,922.10|
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-70,906,677.12|-6,949,759.42
项目|本期发生额|上期发生额
非流动资产处置收益|1,886,520.07|242,901.06
合计|1,886,520.07|242,901.06
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|25,054.84||25,054.84
其中:固定资产处置利得|25,054.84||25,054.84
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|2,563,887.74|1,250,500.00|2,563,887.74
罚款收入|319,010.50|410,881.52|319,010.50
赔偿款|3,397,422.33|627,062.59|3,397,422.33
废品废料收入||10,738,066.39|
其他|1,513,417.71|8,370,597.04|1,513,417.71
合计|7,818,793.12|21,397,107.54|7,818,793.12
其他说明:本期计入当期损益的政府补助情况详见本财务报表附注五(七)84之说明□适用√不适用
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|4,104,222.83|1,837,597.54|4,104,222.83
其中:固定资产处置损失|4,104,222.83|1,837,597.54|4,104,222.83
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|300,000.00|569,638.70|300,000.00
罚款支出|859,894.31|43,647.23|859,894.31
其他|6,328,855.88|1,070,228.46|6,328,855.88
合计|11,592,973.02|3,521,111.93|11,592,973.02
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|78,528,236.59|44,054,826.79
递延所得税费用|-7,056,620.80|5,505,290.11
合计|71,471,615.79|49,560,116.90
项目|本期发生额
利润总额|468,292,828.61
按法定/适用税率计算的所得税费用|70,243,924.29
子公司适用不同税率的影响|15,882.36
调整以前期间所得税的影响|11,568,727.90
非应税收入的影响|-27,529,424.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|19,389,084.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-6,452,682.41
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|17,520,033.04
加计扣除的影响|-13,283,929.11
归属于合营企业和联营企业的损益|
所得税费用|71,471,615.79
详见本附注“七、合并财报表项目注释”、“57、其他综合收益”。
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|14,609,868.37|2,632,400.78
政府补助|16,870,186.51|46,796,506.76
增值税留抵退税|239,609.30|13,840,455.20
投标保证金、押金|14,097,900.87|25,607,215.23
司法冻结资金解冻||45,660,801.86
其他及其他单位往来款|81,709,180.11|28,812,710.01
合计|127,526,745.16|163,350,089.84
项目|本期发生额|上期发生额
付现费用支出|138,227,411.17|251,459,205.16
保证金、押金、备用金|21,532,059.91|40,968,147.8
其他及其他单位往来款|227,678,171.46|26,077,847.48
合计|387,437,642.54|318,505,200.44
项目|本期发生额|上期发生额
结构性存款等本金及利息|106,490,067.81|371,848,528.68
合计|106,490,067.81|371,848,528.68
项目|本期发生额|上期发生额
定期存款及结构性存款本金|300,000,000.00|594,700,000.00
券商承销费|12,500,000.00|
合计|312,500,000.00|59,4700,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
收回用作保证金或质押的受限制的货币资金||3,251,123.52
非金融机构借款||150,000,000.00
票据融资|200,000,000.00|418,000,000.00
国内信用证融资|250,000,000.00|280,000,000.00
合计|450,000,000.00|851,251,123.52
项目|本期发生额|上期发生额
用作保证金或质押的受限制的货币资金|64,428,518.79|21,724,245.85
偿还外部单位借款|353,270,847.47|14,955,054.71
回购股票||2,907,262.76
合计|417,699,366.26|39,586,563.32
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|396,821,212.82|456,538,887.06
加:资产减值准备|70,906,677.12|6,949,759.42
信用减值损失|108,889,836.86|6,104,430.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|269,642,540.45|264,395,593.79
使用权资产折旧|2,786,930.03|
无形资产摊销|22,790,165.61|22,236,240.07
长期待摊费用摊销|4,608,819.54|2,052,124.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-1,886,520.07|-242,901.06
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|4,079,167.99|1,837,597.54
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|10,686,914.31|21,648,767.68
投资损失(收益以“-”号填列)|-31,232,039.87|-25,964,769.71
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-6,603,700.74|8,272,724.72
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-100,996.99|-101,143.99
存货的减少(增加以“-”号填列)|59,446,871.94|169,072,801.07
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|515,663,317.24|-47,848,076.99
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-253,511,856.46|124,233,682.39
其他||
经营活动产生的现金流量净额|1,172,987,339.78|1,009,185,716.76
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|698,483,325.83|429,717,590.44
减:现金的期初余额|429,717,590.44|373,404,732.26
加:现金等价物的期末余额||-
减:现金等价物的期初余额||-
现金及现金等价物净增加额|268,765,735.39|56,312,858.18
项目|期末余额|期初余额
一、现金|698,483,325.83|429,717,590.44
其中:库存现金|327,271.01|134,314.17
可随时用于支付的银行存款|666,156,054.82|347,040,885.80
可随时用于支付的其他货币资金|32,000,000.00|82,542,390.47
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|698,483,325.83|429,717,590.44
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|609,279,532.23|期末银行存款中含5.80亿元的定期存款和计提的应计利息23,086,127.55 元,期末其他货币资金系资产池保证金6,193,404.98元。
其他非流动资产|50,118,664.38|质押的大额存单
应收款项融资|12,537,279.64|票据质押
合计|671,935,476.25|--
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|12,318,154.85|6.3757|78,536,859.88
欧元|4,898,956.19|7.2197|35,368,994.00
港币|1,698.71|0.8176|1,388.87
卢布|165,487.69|0.08546|14,142.58
英镑|11.72|8.6064|100.87
应收账款|||
其中:美元|9,606,331.21|6.3757|61,247,085.90
欧元|1,948,056.75|7.2197|14,064,385.32
港币|2,982,178.46|0.8176|2,438,229.11
其他应收款|||
其中:港币|15,052,435.31|0.8176|12,306,871.11
短期借款|||
其中:美元|45,267,286.25|6.3757|288,610,636.96
应付账款|||
其中:美元|11,232,409.42|6.3757|71,614,472.74
欧元|256,669.94|7.2197|1,853,079.96
港币|73,342.00|0.8176|59,964.42
其他应付款|||
其中:美元|1,608.46|6.3757|10,255.06
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
 BM1 喷码机系统及传动系统升级综合技术改造项目|8,689,105.03|其他收益|447,507.56
平湖项目土地平整奖励金|2,711,195.78|营业外收入|62,807.64
 TP 液包纸综合技术改造项目事后奖补助资金|4,723,779.58|其他收益|197,509.92
高压电缆迁移工程补助|2,130,268.99|其他收益|94,330.80
自动包装线项目技术改造事后奖补助资金|3,731,144.36|其他收益|179,005.68
热风干燥箱喷嘴优化技术改造项目事后奖补助资金|1,535,601.05|其他收益|72,834.84
设备技改补助|699,999.93|营业外收入|140,000.04
造纸企业能源管理中心信息系统改造项目|624,000.00|其他收益|32,000.00
珠海高栏港财政国库设备更新(机器人应用)专项资金补贴款|835,466.47|其他收益|41,600.04
2021 省促经济高质量发展资金企业技术改造补贴|1,041,900.00|其他收益|347,300.00
抗疫特别国债资金(技术改造)|918,600.00|其他收益|459,300.00
一号纸机升级改造项目|195,200.00|其他收益|9,600.00
大气深化污染改造补助(VOCS项目)|616,940.00|其他收益|308,470.00
液体包装纸改造项目|128,333.08|其他收益|35,000.04
云上云平台系统|150,000.00|其他收益|50,000.00
2020 年佛山市工业技术改造固定资产奖补贴(区级部分)|58,200.00|其他收益|19,400.00
三号线技改补助|36,144.70|其他收益|36,144.70
工业企业技术改造固定资产投资奖补资金补贴|16,600.00|其他收益|8,300.00
能源管理中心信息系统改造项目|256,666.83|其他收益|256,666.83
蒸汽冷凝水回用节能项目|384,000.00|其他收益|384,000.00
禅城区财政局新一轮技术改造专题项目补贴|147,575.66|其他收益|147,575.66
能源管理中心节能技改扶持资金|208,706.83|其他收益|208,706.83
工业企业技术改造事后奖补|2,865,000.00|其他收益|2,865,000.00
投资项目奖励金|1,518,590.00|营业外收入|1,518,590.00
收珠海市投资促进中心实体经济增加主营业务奖市级部奖金|1,400,000.00|其他收益|1,400,000.00
收珠海市财政局生态环境局付大气污染防治款|1,200,000.00|其他收益|1,200,000.00
工业发展补助资金|702,900.00|营业外收入|702,900.00
湛江经济开发区财政局2021年市级扶持外贸发展专项资金湛财工[2021]47号|609,749.67|其他收益|609,749.67
收区投资促进中心实体经济增加主营业务奖区级奖金|600,000.00|其他收益|600,000.00
收珠海市社会保险基金管理中心企业职工适岗培训补贴|427,000.00|其他收益|427,000.00
收珠海市市场监督管理局支付中国专利奖奖金|300,000.00|其他收益|300,000.00
2020 年度禅城高新企业和企业研发机构扶持补贴|300,000.00|其他收益|300,000.00
高新技术企业研发费用补贴|287,100.00|其他收益|287,100.00
收珠海市香洲区科技和工业信息化局高企百强研发费用补助|276,200.00|其他收益|276,200.00
企业复工复产补贴|200,000.00|其他收益|200,000.00
佛山微小工业企业奖金补助金|200,000.00|其他收益|200,000.00
收珠海市香洲区科技和工业信息化局工业节能资金|195,000.00|其他收益|195,000.00
2019 年禅城区高新技术企业树标提质扶持资金补贴|191,400.00|其他收益|191,400.00
其他零星补助|179,053.06|其他收益,营业外收入|179,053.06
票据贴现费用|170,472.28|其他收益|170,472.28
2020 年度领军企业资助专项经费补贴|150,000.00|其他收益|150,000.00
湛江经济开发区财政局2021年省级促进经济高质量发展专项资金(促进外贸发展项目)湛财工[2021]52号|121,312.77|其他收益|121,312.77
湛江经济开发区财政局2021年市级科技发展专项资金(第一批)|120,000.00|其他收益|120,000.00
收珠海市香洲区商务局2021年内外经贸发展专项补贴|119,080.00|其他收益|119,080.00
个税返还|108,460.18|其他收益|108,460.18
湛江经济开发区财政局2020年度开发区高新技术企业认定奖补资金|100,000.00|其他收益|100,000.00
广东省社会保险2019年度失业保险稳岗补贴|93,337.88|其他收益|93,337.88
湛江港(集团)股份有限公司集装箱扶持奖励资金|89,789.00|其他收益|89,789.00
2020 年区科技型企业信贷风险补偿基金项下贷款贴息补贴|87,966.64|其他收益|87,966.64
主营上台奖|60,000.00|营业外收入|60,000.00
广东省社会保险清算代付户失业稳岗补贴|48,385.87|其他收益|48,385.87
珠海市社会保险基金管理中心稳定岗位补贴|43,208.23|其他收益|43,208.23
金湾财政局安全生产第三方技术服务企业补贴|32,000.00|其他收益|32,000.00
适岗培训补助|18,017.48|营业外收入|18,017.48
企业职工线上职业技能培训补贴|14,950.00|其他收益|14,950.00
2020年稳岗补贴|14,840.43|其他收益|14,840.43
税收返还|14,255.70|其他收益|14,255.70
2021 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金|13,500.00|其他收益|13,500.00
电机惠民补贴款-佳木斯电机股份有限公司|13,000.00|其他收益|13,000.00
2020 年知识产权资助专项资金补助|10,080.00|其他收益|10,080.00
个税手续费返还|7,534.29|其他收益|7,534.29
失业补贴|3,140.10|其他收益|3,140.10
稳岗补助|300|其他收益|300.00
其他|166,909.55|其他收益|166,909.55
被合并方名称|企业合并中取得的|构成同一控|合并日|合并日的确|合并当期期初至合并日被合并方的收入|合并当期期初至合并日被合并方的净利润|比较期间被合并方的收入|比较期间被合并方的净利润
|权益比例|制下企业合并的依据||定依据||||
佛山华新包装股份有限公司|100.00|同受中国纸业投资有限公司控制|2021-8-27|发行新股做为合并对价|3,275,395,775.81|300,221,089.39|2,532,567,049.13|131,878,835.17
合并成本|佛山华新包装股份有限公司
--现金|12,271,129.85
--非现金资产的账面价值|
--发行或承担的债务的账面价值|
--发行的权益性证券的面值|567,541,733.00
--或有对价|
|佛山华新包装股份有限公司|
|合并日|上期期末
资产:|6,423,793,199.90|5,648,229,669.75
货币资金|457,953,118.04|808,336,749.66
应收账款|565,647,676.92|543,703,145.28
应收款项融资|725,096,917.30|754,556,891.52
预付款项|117,677,611.29|70,131,883.90
其他应收款|53,810,428.38|34,051,361.60
存货|880,076,315.24|571,680,057.95
其他流动资产|845,429,343.53|4,372,797.34
长期股权投资|674,082,340.58|657,022,801.63
其他非流动金融资产|288,700.00|288,700.00
投资性房地产|16,845,465.12|17,187,286.30
固定资产|1,882,635,909.71|1,979,652,177.39
在建工程|50,805,131.57|37,659,416.51
无形资产|111,116,558.99|120,516,031.69
商誉|11,547,305.29|11,547,305.29
长期待摊费用|2,649,536.92|4,267,358.53
递延所得税资产|28,130,841.02|28,482,764.09
其他非流动资产||4,772,941.07
负债:|2,364,111,831.73|1,851,200,114.45
短期借款|726,279,696.92|569,724,731.69
应付票据|489,349,919.59|641,510,664.49
应付账款|733,918,306.77|321,548,477.65
合同负债|135,512,831.88|56,287,168.45
应付职工薪酬|75,653,352.68|63,027,996.20
应交税费|14,674,089.05|10,330,525.32
其他应付款|58,502,349.07|151,343,664.83
其他流动负债||7,315,245.65
长期应付款|100,000,000.00|
预计负债|2,739,970.26|2,739,970.26
递延收益|25,401,633.48|25,291,987.88
递延所得税负债|2,079,682.03|2,079,682.03
净资产|4,059,681,368.17|3,797,029,555.30
减:少数股东权益|1,825,260,563.56|1,658,531,615.09
取得的净资产|2,234,420,804.61|2,138,497,940.21
报告期内,公司子公司珠海冠豪条码科技有限公司经法院受理予以破产清算,本公司从受理通过日后对该公司失去控制,从而不再将其纳入合并范围。珠海冠豪条码科技有限公司清算时点的流动资产为9,188,624.73元,非流动资产为81,044,230.83元,资产合计90,232,855.56元,流动负债为108,938,331.11 元,非流动负债为0,负债合计108,938,331.11 元,所有者权益为-18,705,475.55元。
子公司|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)|取得
名称||||直接|间接|方式
浙江冠豪新材料有限公司|嘉兴|嘉兴|生产销售|100|-|设立
湛江冠豪纸业有限公司|湛江|湛江|生产原纸|100|-|同一控制下企业合并
广东冠豪新港印务有限公司|广州|广州|生产印刷|100|-|设立
北京诚通科彩信息科技有限公司|北京|北京|技术咨询、销售|100|-|设立
冠豪有限责任公司|莫斯科|莫斯科|销售|100|-|设立
广东冠豪新材料研发有限公司|广州|广州|销售|100.00|-|设立
珠海红塔仁恒包装股份有限公司|珠海|珠海|生产销售|41.9653|-|非同一控制下企业合并
珠海金鸡化工有限公司[注]|珠海|珠海|制造业||51.00|非同一控制下合并
珠海华丰纸业有限公司|珠海|珠海|制造业||100.00|同一控制下合并
华新(佛山)彩色印刷有限公司|佛山|佛山|生产销售|100.00|-|同一控制下企业合并
珠海金鸡化工有限公司和珠海华丰纸业有限公司系红塔仁恒公司的子公司。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
珠海红塔仁恒包装股份有限公司|58.03|||
合计||||
|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
|||||||33,632,480.77|86,365,772.30|119,998,253.07|129,956,401.26||129,956,401.26
||||||||||||
|2,502,630,240.69|2,086,886,823.44|4,589,517,064.13|1,258,428,470.64|80,320,518.01|1,338,748,988.65|2,627,912,134.61|2,087,931,477.03|4,715,843,611.64|1,380,382,881.64|80,320,518.01|1,460,703,399.65
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
珠海冠豪条码科技有限公司|63,004,988.88|-8,747,327.36|-8,747,327.36||72,228,131.77|-9,385,182.24|-9,385,182.24|9,242,192.31
珠海红塔仁恒包|4,591,537,229.20|433,377,300.64|433,377,300.64|1,069,508,726.17||||
装股份有限公司||||||||
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
天津中钞纸业有限公司|天津|天津|生产销售|24.93|-|权益法核算
诚通财务有限责任公司|北京|北京|金融业|10.00|-|权益法核算
广东诚通物流有限公司|珠海|珠海|货物运输|32.00|-|权益法核算
|期末余额/ 本期发生额||期初余额/ 上期发生额|
|天津中钞纸业有限公司|天津中钞纸业有限公司|天津中钞纸业有限公司|天津中钞纸业有限公司司
流动资产|515,304.20||4,998,113.14|
非流动资产|62,001,274.24||64,404,063.51|
资产合计|62,516,578.44||69,402,176.65|
||||
流动负债|19,885,938.99||5,817,070.53|
非流动负债|38,470,461.65||38,470,461.65|
负债合计|58,356,400.64||44,287,532.18|
||||
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益||||
||||
按持股比例计算的净资产份额||||
调整事项||||
--商誉||||
--内部交易未实现利润||||
--其他||||
对联营企业权益投资的账面价值||||
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
||||
营业收入||610,414.78||151,998.25
净利润||-13,217,507.36||-71,540,752.61
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额||-13,217,507.36||-71,540,752.61
||||
本年度收到的来自联营企业的股利||||
|期末余额/ 本期发生额||期初余额/ 上期发生额|
|诚通财务有限责任公司|诚通财务有限责任公司|诚通财务有限责任公司|诚通财务有限责任公司司
流动资产|18,459,281,133.23||21,720,490,112.82|
非流动资产|8,379,012,852.12||3,288,492,060.40|
资产合计|26,838,293,985.35||25,008,982,173.22|
||||
流动负债|20,206,840,636.27||18,466,501,829.25|
非流动负债|63,504.80||11,884,048.43|
负债合计|20,206,904,141.07||18,478,385,877.68|
||||
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益||||
按持股比例计算的净资产份额||||
调整事项||||
--商誉||||
--内部交易未实现利润||||
--其他||||
对联营企业权益投资的账面价值||||
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
||||
营业收入||685,899,504.38||410,123,242.49
净利润||300,796,628.47||334,168,058.82
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额||300,796,628.47||334,168,058.82
||||
本年度收到的来自联营企业的股利||30,000,000.00||28,000,000.00
公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。
公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。
1.本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。
(1)银行存款
(二)流动风险
金融负债按剩余到期日分类
账面价值未折现合同金额1 年以内1 年以上
银行借款771,105,404.03 771,105,404.03 680,846,728.34 90,258,675.69应付票据503,927,187.11 503,927,187.11 503,927,187.11
应付账款560,160,110.36 560,160,110.36 531,487,519.51 28,672,590.85其他应付款221,300,679.31 221,300,679.31 150,646,655.27 70,654,024.04一年内到期的非
11,019,858.63 11,019,858.63 11,019,858.63
小计2,067,513,239.44 2,067,513,239.44 1,877,927,948.86 189,585,290.58
(3)衍生金融资产||||
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资|||3,990,113.74|3,990,113.74
(四)投资性房地产||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
应收款项融资|-|-|941,861,646.35|941,861,646.35
持续以公允价值计量的资产总额|||945,851,760.09|945,851,760.09
因被投资企业北京中慧人和科技有限公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化,所以公司按可享有其净资产的份额作为公允价值的合理估计进行计量。
应收款项融资项目按照未来现金流量折现作为公允价值,对合同到期日较短,12 个月以内现金流不进行折现,按照应收款项融资成本作为公允价值。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
中国纸业投资有限公司|北京|投资开发|503,300.00|33.95|38.20
中国纸业投资有限公司(简称“中国纸业”)系中国诚通控股集团有限公司(简称“中国诚通”,实际控制人)持股100.00%的公司,于1988 年9 月16 日在北京市工商行政管理局登记注册,现持有统一社会信用代码为91110000100008907C 的营业执照,其注册资本为人民币503,300.00 万元。直接和通过佛山华新发展有限公司间接持有本公司股权比例合计为33.95%、表决权比例为38.20%,为本公司直接实际控制人。
本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
广东诚通物流有限公司|集团兄弟公司
湛江诚通物流有限公司|集团兄弟公司
诚通财务有限责任公司|集团兄弟公司
天津中储创世物流有限公司|集团兄弟公司
中冶纸业银河有限公司|集团兄弟公司
诚通人力资源有限公司|集团兄弟公司