TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|482,277,153.08|-15.94
归属于上市公司股东的净利润|33,251,304.29|-3.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|26,102,789.05|-13.93
经营活动产生的现金流量净额|-11,399,740.13|不适用
基本每股收益(元/股)|0.08|0
稀释每股收益(元/股)|0.08|0
加权平均净资产收益率(%)|1.17|减少0.04个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|3,450,642,433.22|3,448,311,273.02|0.07
归属于上市公司股东的所有者权益|2,852,959,189.65|2,818,453,529.95|1.22
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|12,706.91|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|1,783,595.48|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融|6,404,477.61|
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-283,155.57|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|760,919.24|
少数股东权益影响额(税后)|8,189.95|
合计|7,148,515.24|
报告期末普通股股东总数|26,290|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)||||
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
中国航空汽车系统控股有限公司|国有法人|149,623,188|37.01||无|
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司|国有法人|37,524,155|9.28||无|
贵阳市青常在资产管理有限公司|未知|16,000,000|3.96||无|
贵阳市工业投资有限公司|国有法人|8,834,177|2.18||质押|4,400,000
刘鹰|境内自然人|5,934,700|1.47||无|
白天行|境内自然人|3,191,340|0.79||无|
玲珑集团有限公司|未知|1,800,600|0.45||无|
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金|其他|1,623,700|0.4||无|
高仕明|境内自然人|1,381,900|0.34||无|
王志明|境内自然人|1,266,600|0.31||无|
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
中国航空汽车系统控股有限公司|149,623,188|||人民币普通股|149,623,188|
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司|37,524,155|||人民币普通股|37,524,155|
贵阳市青常在资产管理有限公司|16,000,000|||人民币普通股|16,000,000|
贵阳市工业投资有限公司|8,834,177|||人民币普通股|8,834,177|
刘鹰|5,934,700|||人民币普通股|5,934,700|
白天行|3,191,340|||人民币普通股|3,191,340|
玲珑集团有限公司|1,800,600|||人民币普通股|1,800,600|
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金|1,623,700|||人民币普通股|1,623,700|
高仕明|1,381,900|||人民币普通股|1,381,900|
王志明|1,266,600|||人民币普通股|1,266,600|
上述股东关联关系或一致行动的说明|前10名股东中,第一、第二大股东均为隶属同一实际控制人的国有法人股东,这二位股东与其它股东之间不存在关联关系;公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。|||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|白天行信用证券账户持有数量1,824,940股,玲珑集团有限公司信用证券账户持有数量1,800,600 股,高仕明信用证券账户持有数量1,381,900股。|||||
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|498,163,529.15|542,096,637.42
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据|127,688,084.79|135,589,455.42
应收账款|648,636,828.10|625,331,258.94
应收款项融资|51,628,448.02|31,411,961.53
预付款项|26,879,121.61|24,164,526.24
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|6,538,135.91|4,115,019.39
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|382,097,011.24|399,599,312.56
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|85,756,218.04|85,756,218.04
其他流动资产|8,861,297.09|6,976,577.19
流动资产合计|1,836,248,673.95|1,855,040,966.73
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|502,074,908.80|498,884,647.01
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产|329,890,855.25|323,486,377.64
投资性房地产|23,762,270.06|24,507,920.39
固定资产|524,605,860.83|524,083,197.41
在建工程|73,167,830.79|54,770,689.30
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|3,228,862.37|4,412,864.39
无形资产|91,880,572.74|93,464,509.50
开发支出||
商誉|460,038.82|460,038.82
长期待摊费用|2,190,016.60|2,734,185.32
递延所得税资产|9,743,083.11|9,718,672.23
其他非流动资产|53,389,459.90|56,747,204.28
非流动资产合计|1,614,393,759.27|1,593,270,306.29
资产总计|3,450,642,433.22|3,448,311,273.02
流动负债:||
短期借款|4,873,360.25|6,440,201.15
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|255,204,490.14|275,950,702.34
预收款项|9,123.20|9,123.20
合同负债|86,458,773.26|84,861,579.93
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|6,976,679.88|5,231,024.41
应交税费|11,645,703.69|24,305,305.91
其他应付款|76,026,128.88|70,309,248.15
其中:应付利息||
应付股利|661,245.08|661,245.08
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|388,419.92|1,390,452.64
其他流动负债|47,349,202.73|55,659,832.14
流动负债合计|488,931,881.95|524,157,469.87
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|3,225,284.86|3,170,571.34
长期应付款|3,775,829.39|3,855,442.31
长期应付职工薪酬||
预计负债|8,489,203.54|8,489,203.54
递延收益|21,765,331.29|19,597,095.76
递延所得税负债|3,060,852.82|3,060,852.82
其他非流动负债||
非流动负债合计|40,316,501.90|38,173,165.77
负债合计|529,248,383.85|562,330,635.64
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|404,311,320.00|404,311,320.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|870,850,523.92|870,850,523.92
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备|9,468,598.27|8,214,242.86
盈余公积|280,602,577.67|280,602,577.67
一般风险准备||
未分配利润|1,287,726,169.79|1,254,474,865.50
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|2,852,959,189.65|2,818,453,529.95
少数股东权益|68,434,859.72|67,527,107.43
所有者权益(或股东权益)合计|2,921,394,049.37|2,885,980,637.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计|3,450,642,433.22|3,448,311,273.02
公司负责人:丁峰涛主管会计工作负责人:孙冬云会计机构负责人:张晓璐
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|482,277,153.08|573,724,530.41
其中:营业收入|482,277,153.08|573,724,530.41
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|450,650,826.21|533,688,770.47
其中:营业成本|368,080,513.11|441,621,321.45
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|3,250,765.02|3,530,466.37
销售费用|6,420,757.18|9,288,252.71
管理费用|47,329,735.40|55,395,845.40
研发费用|26,037,656.18|25,261,000.12
财务费用|-468,600.68|-1,408,115.58
其中:利息费用||
利息收入|648,954.75|1,649,971.60
加:其他收益|1,783,595.48|806,646.60
投资收益(损失以“-”号填列)|3,066,792.35|3,131,147.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|3,190,261.79|3,131,147.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|6,404,477.61|4,448,799.15
信用减值损失(损失以“-”号填列)|1,388,351.31|-1,208,370.37
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-3,984,543.49|-4,417,819.90
资产处置收益(损失以“-”号填列)|12,706.91|2,010.90
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|40,297,707.04|42,798,173.99
加:营业外收入|115,975.79|337,750.73
减:营业外支出|399,131.36|793,328.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|40,014,551.47|42,342,596.31
减:所得税费用|5,855,494.89|6,648,027.53
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|34,159,056.58|35,694,568.78
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|34,159,056.58|35,694,568.78
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|33,251,304.29|34,338,955.21
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|907,752.29|1,355,613.57
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|34,159,056.58|35,694,568.78
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|33,251,304.29|34,338,955.21
(二)归属于少数股东的综合收益总额|907,752.29|1,355,613.57
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|357,976,247.00|415,518,627.69
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还||202,151.14
收到其他与经营活动有关的现金|13,607,993.68|14,013,686.04
经营活动现金流入小计|371,584,240.68|429,734,464.87
购买商品、接受劳务支付的现金|182,515,453.47|204,867,458.79
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|132,151,405.99|152,726,719.95
支付的各项税费|33,937,203.58|22,746,521.16
支付其他与经营活动有关的现金|34,379,917.77|32,816,070.40
经营活动现金流出小计|382,983,980.81|413,156,770.30
经营活动产生的现金流量净额|-11,399,740.13|16,577,694.57
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||10,958,914.88
取得投资收益收到的现金||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|80,140.00|63,060.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||1,869,092.55
投资活动现金流入小计|80,140.00|12,891,067.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|32,594,076.27|33,834,574.26
投资支付的现金||4,877,617.04
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||70,731,697.28
投资活动现金流出小计|32,594,076.27|109,443,888.58
投资活动产生的现金流量净额|-32,513,936.27|-96,552,820.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||11,363,620.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流出小计||11,363,620.96
筹资活动产生的现金流量净额||-11,363,620.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-19,431.87|-101,940.85
五、现金及现金等价物净增加额|-43,933,108.27|-91,440,687.83
加:期初现金及现金等价物余额|542,096,637.42|633,383,910.10
六、期末现金及现金等价物余额|498,163,529.15|541,943,222.27
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
证券代码:600864证券简称:哈投股份
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)|
营业总收入|1,034,101,277.75|16.23|
营业收入|730,292,390.45|12.76|
归属于上市公司股东的净利润|197,324,327.48|不适用|
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|126,839,570.45|不适用|
经营活动产生的现金流量净额|117,438,957.24|不适用|
基本每股收益(元/股)|0.09|不适用|
稀释每股收益(元/股)|0.09|不适用|
加权平均净资产收益率(%)|1.63|不适用|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|36,557,157,297.70|34,273,881,516.85|6.66
归属于上市公司股东的所有者权益|12,245,096,713.43|11,943,621,529.33|2.52
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-255,846.12|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|52,613,851.11|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|2,039,528.03|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|43,968,320.72|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|21,164,762.09|
少数股东权益影响额(税后)|6,716,334.62|
合计|70,484,757.03|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
归属于上市公司股东的净利润|不适用|同比增加67,449 万元,主要原因是热电业务本期增加供热补贴收入和趸售热收入导致营业收入同比增加,以及调整运行方式使煤炭耗用量减少导致营业成本同比减少;证券业务受市场波动影响导致金融资产公允价值变动收益同比增加综合所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|不适用|同比增加61,504 万元,主要原因是归属于上市公司股东的净利润同比增加所致。
经营活动产生的现金流量净额|不适用|同比增加94,009 万元,主要原因是全资子公司江海证券回购业务资金净增加额增加、代理买卖证券收到的现金净额和收到其他与经营活动有关的现金中的为交易目的而持有的金融资产净增加额增加所致。
基本每股收益(元/股)|不适用|同比增加0.32 元/股,主要原因是归属于上市公司股东的净利润同比增加所致。
稀释每股收益(元/股)|不适用|
报告期全资子公司江海证券主要经营情况:
本报告期,江海证券实现营业总收入30,380.89 万元,实现归属于母公司净利润16,847.60 万元。
报告期末普通股股东总数|55,319|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)||||
前10 名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
哈尔滨投资集团有限责任公司|国有法人|768,891,438|36.96|0|未知|0
黑龙江省大正投资集团有限责任公司|国有法人|226,615,280|10.89|0|未知|0
中国华融资产管理股份有限公司|国有法人|135,890,916|6.53|0|未知|0
北京东富华盈投资管理中心(有限合伙)|未知|84,729,586|4.07|0|未知|0
中信证券-中国华融资产管理股份有限公司-中信证券-云帆单一资产管理计划|未知|82,806,600|3.98|0|未知|0
哈尔滨市城投投资控股有限公司|国有法人|37,115,588|1.78|0|未知|0
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金|未知|21,011,841|1.01|0|未知|0
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金|未知|16,892,678|0.81|0|未知|0
哈尔滨创业投资集团有限公司|国有法人|15,906,681|0.76|0|未知|15,900,000
王琦|境内自然人|11,610,100|0.56|0|未知|0
前10 名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
哈尔滨投资集团有限责任公司|768,891,438|||人民币普通股|768,891,438|
黑龙江省大正投资集团有限责任公司|226,615,280|||人民币普通股|226,615,280|
中国华融资产管理股份有限公司|135,890,916|||人民币普通股|135,890,916|
北京东富华盈投资管理中心(有限合伙)|84,729,586|||人民币普通股|84,729,586|
中信证券-中国华融资产管理股份有限公司-中信证券-云帆单一资产管理计划|82,806,600|||人民币普通股|82,806,600|
哈尔滨市城投投资控股有限公司|37,115,588|||人民币普通股|37,115,588|
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金|21,011,841|||人民币普通股|21,011,841|
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金|16,892,678|||人民币普通股|16,892,678|
哈尔滨创业投资集团有限公司|15,906,681|||人民币普通股|15,906,681|
王琦|11,610,100|||人民币普通股|11,610,100|
上述股东关联关系或一致行动的说明|未知上述股东之间关联关系或一致行动关系|||||
前10 名股东及前10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|王琦信用账户账户持有11,610,100 股|||||
报告期,中国华融资产管理股份有限公司通过大宗交易减持公司股份41403300 股,占公司总股本的1.99%,本次减持后,中国华融资产管理股份有限公司所持公司股份由8.52%下降至报告期末的6.53%。
受托人|委托贷款类型|委托贷款金额|委托贷款起始日期|委托贷款终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序
兴业银行哈尔滨分行|短期贷款|30,000,000.00|2022年7 月19 日|2023 年1 月18日|自有|黑岁宝|合同约定|3.70%|503,223.25|已按期收回|是
(2)担保情况
被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
黑龙江岁宝热电有限公司|50,000,000.00|2021.6.25|2026.6.20|否
黑龙江岁宝热电有限公司|25,000,000.00|2021.8.6|2026.8.5|否
黑龙江岁宝热电有限公司|25,000,000.00|2021.8.16|2026.8.11|否
黑龙江岁宝热电有限公司|50,000,000.00|2021.12.15|2026.12.1|否
黑龙江岁宝热电有限公司|50,000,000.00|2022.1.14|2027.1.12|否
黑龙江岁宝热电有限公司|90,000,000.00|2022.6.28|2027.6.25|否
黑龙江岁宝热电有限公司|70,000,000.00|2023.1.16|2027.1.15|否
黑龙江岁宝热电有限公司|53,400,000.00|2023.3.24|2027.3.23|否
黑龙江岁宝热电有限公司|50,000,000.00|2022.4.26|2026.4.25|否
黑龙江岁宝热电有限公司|95,000,000.00|2022.10.20|2028.7.25|否
黑龙江岁宝热电有限公司|26,000,000.00|2023.3.2|2027.2.1|否
哈尔滨太平供热有限责任公司|30,000,000.00|2022.8.18|2027.1.22|否
哈尔滨太平供热有限责任公司|20,000,000.00|2022.11.2|2027.1.22|否
哈尔滨太平供热有限责任公司|25,000,000.00|2023.1.29|2027.4.21|否
|659,400,000.00|||
注:黑龙江岁宝热电有限公司为公司控股子公司,哈尔滨太平供热有限责任公司为公司全资子公司。
(3)会计政策变更
2022年12月13 日财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称“解释16号”),解释16 号三个事项的会计处理中:“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”本公司自2023 年1 月1 日起施行;“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容本公司自公布之日起施行。
本公司执行上述准则对本报告期内财务报表的影响详见本报告“四、季度财务报表”之“(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表”部分。
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
流动资产:||
货币资金|6,896,935,507.05|6,943,180,312.05
结算备付金|1,649,770,283.47|1,325,979,077.75
拆出资金|3,794,310,723.84|3,422,566,394.62
交易性金融资产|11,884,640,138.61|9,895,509,394.81
衍生金融资产||
应收票据|3,788,921.37|3,682,955.69
应收账款|448,189,082.03|573,551,044.08
应收款项融资||
预付款项|74,680,924.28|80,670,885.46
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|409,118,938.75|184,828,041.25
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产|2,564,628,141.52|2,602,556,785.70
存货|108,868,033.54|339,036,058.97
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|457,951,075.58|301,466,646.03
其他流动资产|255,597,332.82|118,536,698.89
流动资产合计|28,548,479,102.86|25,791,564,295.30
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资|1,666,055,464.08|2,176,476,908.53
长期应收款||
长期股权投资|149,263,189.96|150,409,487.61
其他权益工具投资|1,768,849,011.02|1,652,290,381.61
其他非流动金融资产||
投资性房地产|3,859,042.72|3,898,246.12
固定资产|3,066,655,188.70|3,125,844,425.00
在建工程|48,355,902.44|35,352,749.99
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|81,219,601.99|70,868,625.19
无形资产|271,850,591.37|273,680,946.37
开发支出||
商誉|4,311,610.00|4,311,610.00
长期待摊费用|63,507,672.79|64,733,758.43
递延所得税资产|744,338,545.84|784,037,708.77
其他非流动资产|140,412,373.93|140,412,373.93
非流动资产合计|8,008,678,194.84|8,482,317,221.55
资产总计|36,557,157,297.70|34,273,881,516.85
流动负债:||
短期借款|1,797,524,680.98|1,932,993,107.91
向中央银行借款||
拆入资金|891,556,305.56|
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|51,564,461.97|37,540,000.77
应付账款|634,822,053.40|450,602,284.30
预收款项||
合同负债|200,642,821.87|680,422,308.26
卖出回购金融资产款|6,113,216,551.25|5,263,561,182.88
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款|6,130,675,921.42|5,983,045,078.84
代理承销证券款||
应付职工薪酬|197,454,336.33|171,620,364.84
应交税费|18,350,959.77|15,127,419.71
其他应付款|161,107,551.05|169,090,881.73
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|3,792,311,744.68|3,116,950,657.30
其他流动负债|49,681,777.46|2,312,370.39
流动负债合计|20,038,909,165.74|17,823,265,656.93
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|526,237,903.69|455,484,037.59
应付债券|2,407,302,804.83|2,718,463,678.42
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|55,345,805.85|39,979,343.94
长期应付款|51,805,159.00|51,805,159.00
长期应付职工薪酬|68,601,839.83|66,926,603.68
预计负债||
递延收益|433,645,932.95|466,203,693.55
递延所得税负债|315,126,995.57|261,601,511.35
其他非流动负债|382,768,114.23|405,664,459.06
非流动负债合计|4,240,834,555.95|4,466,128,486.59
负债合计|24,279,743,721.69|22,289,394,143.52
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|2,080,570,520.00|2,080,570,520.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|7,517,662,613.86|7,517,662,613.86
减:库存股||
其他综合收益|689,771,996.98|583,550,220.38
专项储备||
盈余公积|508,667,143.36|508,667,143.36
一般风险准备|251,381,248.80|251,381,248.80
未分配利润|1,197,043,190.43|1,001,789,782.93
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|12,245,096,713.43|11,943,621,529.33
少数股东权益|32,316,862.58|40,865,844.00
所有者权益(或股东权益)合计|12,277,413,576.01|11,984,487,373.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计|36,557,157,297.70|34,273,881,516.85
公司负责人:赵洪波主管会计工作负责人:张宪军会计机构负责人:张宪军
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|1,034,101,277.75|889,696,676.61
其中:营业收入|730,292,390.45|647,669,642.52
利息收入|166,499,805.80|118,115,483.92
已赚保费||
手续费及佣金收入|137,309,081.50|123,911,550.17
二、营业总成本|1,077,684,983.15|1,052,083,472.91
其中:营业成本|655,123,182.37|668,794,953.25
利息支出|127,513,082.57|126,199,087.41
手续费及佣金支出|21,347,430.59|27,108,622.28
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|7,293,120.00|4,641,909.88
销售费用|1,096,055.48|1,281,032.33
管理费用|254,245,542.31|211,346,751.00
研发费用|-|-
财务费用|11,066,569.83|12,711,116.76
其中:利息费用|13,108,511.31|12,345,341.11
利息收入|358,254.34|1,427,599.97
加:其他收益|14,981,159.79|9,584,241.37
投资收益(损失以“-”号填列)|106,140,296.68|137,797,763.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-1,146,297.65|9,492.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|-375,850.85|-122,959.25
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|150,426,945.19|-623,471,526.04
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-12,353,293.75|-3,286,416.89
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-|-
资产处置收益(损失以“-”号填列)|11,016.06|3,896,660.79
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|215,246,567.72|-637,989,033.32
加:营业外收入|44,122,712.52|166,252.27
减:营业外支出|1,651,200.64|242,680.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|257,718,079.60|-638,065,461.94
减:所得税费用|68,942,733.54|-138,147,497.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|188,775,346.06|-499,917,964.53
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|188,775,346.06|-499,917,964.53
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|197,324,327.48|-477,163,394.27
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-8,548,981.42|-22,754,570.26
六、其他综合收益的税后净额|106,221,776.60|-165,156,667.61
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|106,221,776.60|-165,156,667.61
1.不能重分类进损益的其他综合收益|87,418,972.04|-169,062,343.82
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动|87,418,972.04|-169,062,343.82
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|18,802,804.56|3,905,676.21
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动|19,004,691.41|3,905,676.21
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备|-201,886.85|
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|294,997,122.66|-665,074,632.14
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|303,546,104.08|-642,320,061.88
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-8,548,981.42|-22,754,570.26
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.09|-0.23
(二)稀释每股收益(元/股)|0.09|-0.23
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|242,044,193.21|130,681,850.63
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金|281,083,921.85|257,754,593.69
拆入资金净增加额|890,000,000.00|
回购业务资金净增加额|807,680,649.52|-3,575,580,809.22
代理买卖证券收到的现金净额|601,876,208.48|16,360,002.04
融出资金净减少额||177,555,420.57
收到的税费返还|33,613.94|
收到其他与经营活动有关的现金|535,445,949.37|191,336,224.76
经营活动现金流入小计|3,358,164,536.37|-2,801,892,717.53
购买商品、接受劳务支付的现金|346,327,310.71|324,587,695.76
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金|71,772,453.16|73,544,182.72
支付保单红利的现金||
融出资金净增加额|373,308,937.84|
支付给职工及为职工支付的现金|225,049,289.05|213,898,209.77
支付的各项税费|30,212,617.77|52,638,589.06
支付其他与经营活动有关的现金|2,194,054,970.60|-2,643,910,250.86
经营活动现金流出小计|3,240,725,579.13|-1,979,241,573.55
经营活动产生的现金流量净额|117,438,957.24|-822,651,143.98
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|768,550,099.98|341,988,967.09
取得投资收益收到的现金||1,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|600.00|3,045.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|768,550,699.98|343,192,012.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|55,199,455.76|56,846,592.96
投资支付的现金|766,111,089.73|340,414,253.54
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|821,310,545.49|397,260,846.50
投资活动产生的现金流量净额|-52,759,845.51|-54,068,834.41
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|275,900,000.00|173,500,000.00
发行债券收到的现金|576,920,000.00|794,740,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||20,000,000.00
筹资活动现金流入小计|852,820,000.00|988,240,000.00
偿还债务支付的现金|587,450,000.00|117,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|21,218,111.08|7,802,249.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|32,225,737.93|4,440,086.61
筹资活动现金流出小计|640,893,849.01|129,692,335.83
筹资活动产生的现金流量净额|211,926,150.99|858,547,664.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|276,605,262.72|-18,172,314.22
加:期初现金及现金等价物余额|8,226,295,921.00|8,249,978,485.82
六、期末现金及现金等价物余额|8,502,901,183.72|8,231,806,171.60
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
流动资产:||
货币资金|916,656,528.33|917,811,973.19
交易性金融资产|28,816,022.84|28,821,510.88
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|87,280,117.43|54,507,195.62
应收款项融资||
预付款项|7,258,089.03|28,099,842.19
其他应收款|9,405,149.98|70,070,962.63
其中:应收利息||
应收股利||
存货|24,021,481.28|137,248,854.08
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|6,087,562.96|24,723,914.57
流动资产合计|1,079,524,951.85|1,261,284,253.16
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|10,372,756,143.72|10,372,705,774.35
其他权益工具投资|1,746,346,912.33|1,629,788,282.92
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|984,033,674.17|1,007,860,440.22
在建工程|9,051,336.76|8,392,883.33
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|21,012,956.81|3,918,429.50
无形资产|52,995,897.61|53,584,736.40
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|1,735,283.69|1,977,198.39
递延所得税资产|32,051,178.68|26,177,897.95
其他非流动资产|3,769,433.55|3,769,433.55
非流动资产合计|13,223,752,817.32|13,108,175,076.61
资产总计|14,303,277,769.17|14,369,459,329.77
流动负债:||
短期借款||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|87,893,173.84|135,907,945.76
预收款项||
合同负债|123,497,147.52|351,723,875.82
应付职工薪酬|11,488,468.69|26,527,487.34
应交税费|8,662,189.34|5,370,657.25
其他应付款|13,980,211.56|8,136,371.28
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|120,856,005.16|118,775,679.88
其他流动负债|33,937,736.38|292,001.49
流动负债合计|400,314,932.49|646,734,018.82
非流动负债:||
长期借款|172,052,250.00|120,500,000.00
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|16,201,015.37|1,543,075.79
长期应付款|10,290,000.00|10,290,000.00
长期应付职工薪酬|52,035,979.96|50,764,314.38
预计负债||
递延收益|76,962,038.52|98,674,147.56
递延所得税负债|293,909,449.35|258,331,082.24
其他非流动负债|246,613,723.55|259,434,676.56
非流动负债合计|868,064,456.75|799,537,296.53
负债合计|1,268,379,389.24|1,446,271,315.35
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|2,080,570,520.00|2,080,570,520.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|8,511,177,983.09|8,511,177,983.09
减:库存股||
其他综合收益|855,520,995.68|768,102,023.64
专项储备||
盈余公积|357,033,142.18|357,033,142.18
未分配利润|1,230,595,738.98|1,206,304,345.51
所有者权益(或股东权益)合计|13,034,898,379.93|12,923,188,014.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计|14,303,277,769.17|14,369,459,329.77
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业收入|364,061,062.63|301,631,810.13
减:营业成本|311,231,729.67|311,994,128.17
税金及附加|1,263,553.69|1,152,484.96
销售费用||
管理费用|24,194,386.75|29,591,447.01
研发费用||
财务费用|2,593,012.12|2,935,708.88
其中:利息费用|2,840,195.33|3,222,625.29
利息收入|1,043,104.71|943,722.37
加:其他收益|5,139,946.46|2,566,500.35
投资收益(损失以“-”号填列)|2,093,227.76|1,624,845.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|50,369.37|137,782.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-3,705.36|-10,519.82
信用减值损失(损失以“-”号填列)|1,741,440.62|86,371.48
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)|11,016.06|
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|33,760,305.94|-39,774,761.05
加:营业外收入|95,330.97|112,698.55
减:营业外支出|244,896.89|23,119.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|33,610,740.02|-39,685,181.50
减:所得税费用|9,095,372.88|-248,720.66
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|24,515,367.14|-39,436,460.84
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|24,515,367.14|-39,436,460.84
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额|87,418,972.04|-169,062,343.82
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|87,418,972.04|-169,062,343.82
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
3.其他权益工具投资公允价值变动|87,418,972.04|-169,062,343.82
4.企业自身信用风险公允价值变动||
(二)将重分类进损益的其他综合收益||
1.权益法下可转损益的其他综合收益||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
六、综合收益总额|111,934,339.18|-208,498,804.66
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|138,486,585.80|42,302,312.58
收到的税费返还|33,613.94|
收到其他与经营活动有关的现金|35,587,518.84|13,417,533.52
经营活动现金流入小计|174,107,718.58|55,719,846.10
购买商品、接受劳务支付的现金|124,333,808.88|111,709,718.73
支付给职工及为职工支付的现金|62,750,635.18|61,209,681.98
支付的各项税费|5,603,604.13|11,383,305.89
支付其他与经营活动有关的现金|18,446,101.71|3,566,152.24
经营活动现金流出小计|211,134,149.90|187,868,858.84
经营活动产生的现金流量净额|-37,026,431.32|-132,149,012.74
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|768,278,302.30|341,988,967.09
取得投资收益收到的现金||1,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|600.00|3,045.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|768,278,902.30|343,192,012.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|15,040,801.11|21,516,459.39
投资支付的现金|766,111,089.73|340,414,253.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|781,151,890.84|361,930,712.93
投资活动产生的现金流量净额|-12,872,988.54|-18,738,700.84
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
取得借款收到的现金|51,500,000.00|
收到其他与筹资活动有关的现金||20,000,000.00
筹资活动现金流入小计|51,500,000.00|20,000,000.00
偿还债务支付的现金||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|2,756,025.00|1,366,833.33
支付其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流出小计|2,756,025.00|1,366,833.33
筹资活动产生的现金流量净额|48,743,975.00|18,633,166.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-1,155,444.86|-132,254,546.91
加:期初现金及现金等价物余额|915,303,204.12|793,138,890.67
六、期末现金及现金等价物余额|914,147,759.26|660,884,343.76
首次执行准则解释第16号对2023年1月1日资产负债表相关项目的调整:
项目|2022 年12 月31 日|2023 年1 月1 日|调整数
流动资产:|||
货币资金|6,943,180,312.05|6,943,180,312.05|
结算备付金|1,325,979,077.75|1,325,979,077.75|
拆出资金|3,422,566,394.62|3,422,566,394.62|
交易性金融资产|9,895,509,394.81|9,895,509,394.81|
衍生金融资产|||
应收票据|3,682,955.69|3,682,955.69|
应收账款|573,551,044.08|573,551,044.08|
应收款项融资|||
预付款项|80,670,885.46|80,670,885.46|
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|184,828,041.25|184,828,041.25|
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|2,602,556,785.70|2,602,556,785.70|
存货|339,036,058.97|339,036,058.97|
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|301,466,646.03|301,466,646.03|
其他流动资产|118,536,698.89|118,536,698.89|
流动资产合计|25,791,564,295.30|25,791,564,295.30|
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|2,176,476,908.53|2,176,476,908.53|
长期应收款|||
长期股权投资|150,409,487.61|150,409,487.61|
其他权益工具投资|1,652,290,381.61|1,652,290,381.61|
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|3,898,246.12|3,898,246.12|
固定资产|3,125,844,425.00|3,125,844,425.00|
在建工程|35,352,749.99|35,352,749.99|
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|70,868,625.19|70,868,625.19|
无形资产|273,680,946.37|273,680,946.37|
开发支出|||
商誉|4,311,610.00|4,311,610.00|
长期待摊费用|64,733,758.43|64,733,758.43|
递延所得税资产|784,037,708.77|799,683,945.09|15,646,236.32
其他非流动资产|140,412,373.93|140,412,373.93|
非流动资产合计|8,482,317,221.55|8,497,963,457.87|15,646,236.32
资产总计|34,273,881,516.85|34,289,527,753.17|15,646,236.32
流动负债:|||
短期借款|1,932,993,107.91|1,932,993,107.91|
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|37,540,000.77|37,540,000.77|
应付账款|450,602,284.30|450,602,284.30|
预收款项|||
合同负债|680,422,308.26|680,422,308.26|
卖出回购金融资产款|5,263,561,182.88|5,263,561,182.88|
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|5,983,045,078.84|5,983,045,078.84|
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|171,620,364.84|171,620,364.84|
应交税费|15,127,419.71|15,127,419.71|
其他应付款|169,090,881.73|169,090,881.73|