TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||54,018,508.13|21,823,313.03
投资支付的现金||1,202,499,503.82|928,079,071.65
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流出小计||1,256,518,011.95|949,902,384.68
投资活动产生的现金流量净额||-221,191,598.49|-675,681,487.03
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||1,194,866,097.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
取得借款收到的现金|||
收到其他与筹资活动有关的现金|||25,602,958.61
筹资活动现金流入小计|||1,220,469,056.26
偿还债务支付的现金|||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|||
支付其他与筹资活动有关的现金|七、78|6,905,959.62|33,338,331.66
筹资活动现金流出小计||6,905,959.62|33,338,331.66
筹资活动产生的现金流量净额||-6,905,959.62|1,187,130,724.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||3,338,450.31|-632,919.55
五、现金及现金等价物净增加额||-359,069,488.69|597,007,217.93
加:期初现金及现金等价物余额||618,319,798.65|21,312,580.72
六、期末现金及现金等价物余额||259,250,309.96|618,319,798.65
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||292,478,247.52|487,248,674.60
收到的税费返还||24,578,774.00|19,232,838.50
收到其他与经营活动有关的现金||27,127,578.49|18,333,139.88
经营活动现金流入小计||344,184,600.01|524,814,652.98
购买商品、接受劳务支付的现金||399,747,269.76|343,121,160.84
支付给职工及为职工支付的现金||77,869,329.86|73,359,041.48
支付的各项税费||365,610.05|1,872,734.27
支付其他与经营活动有关的现金||41,793,573.81|45,139,464.22
经营活动现金流出小计||519,775,783.48|463,492,400.81
经营活动产生的现金流量净额||-175,591,183.47|61,322,252.17
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||980,983,218.75|176,000,000.00
取得投资收益收到的现金||9,076,803.10|332,663.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||28,120.00|160,286.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流入小计||990,088,141.85|176,492,949.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||50,025,219.13|19,217,539.98
投资支付的现金||1,161,999,503.82|811,579,071.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流出小计||1,212,024,722.95|830,796,611.63
投资活动产生的现金流量净额||-221,936,581.10|-654,303,662.30
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||1,194,866,097.65
取得借款收到的现金||9,200,000.00|
收到其他与筹资活动有关的现金|||51,802,958.61
筹资活动现金流入小计||9,200,000.00|1,246,669,056.26
偿还债务支付的现金||9,200,000.00|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
支付其他与筹资活动有关的现金||4,165,849.00|56,741,528.57
筹资活动现金流出小计||13,365,849.00|56,741,528.57
筹资活动产生的现金流量净额||-4,165,849.00|1,189,927,527.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||271,826.33|-48,593.39
五、现金及现金等价物净增加额||-401,421,787.24|596,897,524.17
加:期初现金及现金等价物余额||602,203,138.76|5,305,614.59
六、期末现金及现金等价物余额||200,781,351.52|602,203,138.76
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|122,000,000.00||||1,593,635,267.71||10,958,648.56||5,642,519.69||-20,199,194.23||1,712,037,241.73||1,712,037,241.73
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|122,000,000.00||||1,593,635,267.71||10,958,648.56||5,642,519.69||-20,199,194.23||1,712,037,241.73||1,712,037,241.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||3,429,824.18||8,593,669.02||45,158,127.60||57,181,620.80||57,181,620.80
(一)综合收益总额|||||||3,429,824.18||||53,751,796.62||57,181,620.80||57,181,620.80
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||8,593,669.02||-8,593,669.02||||
1.提取盈余公积|||||||||8,593,669.02||-8,593,669.02||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|122,000,000.00||||1,593,635,267.71||14,388,472.74||14,236,188.71||24,958,933.37||1,769,218,862.53||1,769,218,862.53
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|91,500,000.00||||412,373,532.71||11,803,113.29||3,224,286.63||-101,728,755.06||417,172,177.57||417,172,177.57
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|91,500,000.00||||412,373,532.71||11,803,113.29||3,224,286.63||-101,728,755.06||417,172,177.57||417,172,177.57
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|30,500,000.00||||1,181,261,735.00||-844,464.73||2,418,233.06||81,529,560.83||1,294,865,064.16||1,294,865,064.16
(一)综合收益总额|||||||-844,464.73||||83,947,793.89||83,103,329.16||83,103,329.16
(二)所有者投入和减少资本|30,500,000.00||||1,181,261,735.00||||||||1,211,761,735.00||1,211,761,735.00
1.所有者投入的普通股|30,500,000.00||||1,164,366,097.65||||||||1,194,866,097.65||1,194,866,097.65
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||16,895,637.35||||||||16,895,637.35||16,895,637.35
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||2,418,233.06||-2,418,233.06||||
1.提取盈余公积|||||||||2,418,233.06||-2,418,233.06||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|122,000,000.00||||1,593,635,267.71||10,958,648.56||5,642,519.69||-20,199,194.23||1,712,037,241.73||1,712,037,241.73
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|122,000,000.00||||1,596,140,220.96||||5,642,519.69|50,782,677.23|1,774,565,417.88
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|122,000,000.00||||1,596,140,220.96||||5,642,519.69|50,782,677.23|1,774,565,417.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||||8,593,669.02|77,343,021.15|85,936,690.17
(一)综合收益总额||||||||||85,936,690.17|85,936,690.17
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||8,593,669.02|-8,593,669.02|
1.提取盈余公积|||||||||8,593,669.02|-8,593,669.02|
2.对所有者(或股东)的分配|||||||||||
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|122,000,000.00||||1,596,140,220.96||||14,236,188.71|128,125,698.38|1,860,502,108.05
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|91,500,000.00||||419,075,405.55||||3,224,286.63|29,018,579.70|542,818,271.88
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|91,500,000.00||||419,075,405.55||||3,224,286.63|29,018,579.70|542,818,271.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|30,500,000.00||||1,177,064,815.41||||2,418,233.06|21,764,097.53|1,231,747,146.00
(一)综合收益总额||||||||||24,182,330.59|24,182,330.59
(二)所有者投入和减少资本|30,500,000.00||||1,177,064,815.41||||||1,207,564,815.41
1.所有者投入的普通股|30,500,000.00||||1,164,366,097.65||||||1,194,866,097.65
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||12,698,717.76||||||12,698,717.76
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||2,418,233.06|-2,418,233.06|
1.提取盈余公积|||||||||2,418,233.06|-2,418,233.06|
2.对所有者(或股东)的分配|||||||||||
6.其他|||||||||||
(五)专项储备|||||||||||
1.本期提取|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|122,000,000.00||||1,596,140,220.96||||5,642,519.69|50,782,677.23|1,774,565,417.88
炬芯科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系炬芯(珠海)科技有限公司(以下简称炬芯有限公司),炬芯有限公司系由炬力集成电路设计有限公司投资设立,于2014 年6 月5 日在珠海市工商行政管理局登记注册,取得注册号为440400000498240 的企业法人营业执照。炬芯有限公司成立时注册资本70,000.00 万元。炬芯有限公司以2020 年5 月31 日为基准日,整体变更为股份有限公司,于2020 年8 月4 日在珠海市市场监督管理局登记注册,总部位于广东省珠海市。公司现持有统一社会信用代码为914404003040136529 的营业执照,注册资本12,200.00 万元,股份总数12,200 万股(每股面值1 元),其中,有限售条件的流通股份:A 股31,114,600 股,无限售条件的流通股份:A 股90,885,400 股。公司股票于2021 年11 月29 日在上海证券交易所挂牌交易。本公司属计算机、通信和其他电子设备制造业。主要经营活动为中高端智能音频SoC 芯片的研发、设计及销售。产品主要有:蓝牙音频SoC 芯片、便携式音视频SoC 芯片、智能语音交互 SoC 芯片等。
本财务报表业经公司2023 年4 月20 日第一届第十六次董事会批准对外报出。
本公司将熠芯(珠海)微电子研究院有限公司(以下简称熠芯微电子)、合肥炬芯智能科技有限公司(以下简称合肥炬芯)、炬力(珠海)微电子有限公司(以下简称炬力微电子)、炬力科技(香港)有限公司(以下简称香港炬力)、炬才微电子(香港)有限公司(以下简称香港炬才)、炬才微电子(深圳)有限公司(以下简称深圳炬才)和上海炬一科技有限公司(以下简称炬一科技)7 家公司纳入本期合并财务报表范围。
本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币,香港炬力、香港炬才2 家境外子公司从事境外经营,选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。
项目|确定组合的依据|计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收政府款项组合|客户类型|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,
其他应收款——合并范围内关联往来组合|客户类型|
项目|确定组合的依据|计量预期信用损失的方法
其他应收款——个别认定法组合|款项性质|通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合|账龄|
项目|确定组合的依据|计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合|账龄|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联往来组合|客户类型|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,考虑违约风险敞口和整个存续期预期信用损失,该组合预期信用损失率为0%
账龄|应收账款预期信用损失率(%)
6个月以内(含,下同)|1.00
6个月-1年|5.00
1-2 年|10.00
2-3年|50.00
3年以上|100.00
详见本节五、10 金融工具
详见本节五、10.金融工具
类别|折旧方法|折旧年限(年)|残值率|年折旧率
运输工具|年限平均法|2-5|5%|19.00%-47.50%
办公及电子设备|年限平均法|2-5|0%-5%|19.00%-50.00%
详见本节五、42 租赁
1.无形资产包括软件、IP 授权、专利权及其他知识产权等,按成本进行初始计量。
项目|摊销年限(年)
 IP 授权|3-6
软件|3-10
专利权及其他知识产权|3-10
对长期股权投资、固定资产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。
(1) 销售商品确认的收入
公司销售的产品含蓝牙音频SoC 芯片、便携式音视频SoC 芯片、智能语音交互SoC 芯片等,属于在某一时点履行履约义务。若公司负责送货,在产品运达客户指定仓库,并经客户签收时确认收入;若客户自行提货,在客户自提签收时确认收入;若客户指定物流单位(运费由客户承担),公司在将产品交付客户指定物流单位并经其签收时确认收入。
(2) 提供技术服务确认的收入
公司提供技术服务收入,若属于在某一时段内履行的履约义务,按照履约进度确认收入,公司按照投入法确定提供服务的履约进度,对于履约进度不能合理确定时,公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止;若属于在某一时点履行的履约义务,在相关服务完成并取得客户确认后,一次性确认收入。
详见本节五、42(1)经营租赁的会计处理方法
2)公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于亏损合同的判断”规定,对在2022 年1月1日尚未履行完所有义务的合同执行该规定,累积影响数调整2022年年初留存收益及其他相关的财务报表项目,对可比期间信息不予调整。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
3)公司自2022年11月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定,对符合该规定的分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在2022年1月1 日至2022年11月30日之间的,按照该规定进行调整。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
4)公司自2022年11月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定,对2022 年1月1日至2022年11月30日之间新增的交易,按照该规定进行调整。对2022年1月1日之前发生的交易,按照该规定进行调整,将累积影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关财务报表项目,对可比期间信息不予调整。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
税种|计税依据|税率
增值税|以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税|6%、13%
城市维护建设税|实际缴纳的流转税税额|7%、5%
企业所得税|应纳税所得额|15%、16.5%、20%、25%
教育费附加|实际缴纳的流转税税额|3%
地方教育附加|实际缴纳的流转税税额|2%
纳税主体名称|所得税税率(%)
本公司|15
合肥炬芯|15
香港炬力|16.5
香港炬才|16.5
炬力微电子|20
炬一科技|20
除上述以外的其他纳税主体|25
根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100 号)的相关规定,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司、炬力微电子2022 年度享受该即征即退优惠政策。
2022 年12 月22 日,本公司通过高新技术企业复审,重新取得高新技术企业证书,证书编号: GR202244016245,有效期三年。按税法规定,本公司在2022 年至2024 年度减按15%的税率计缴企业所得税。
2020 年10 月30 日,合肥炬芯经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅和国家税务总局安徽省税务局认定为高新技术企业,取得高新技术企业证书,证书编号GR202034002959,有效期三年。按税法规定,合肥炬芯2020 年至2022 年度减按15%的税率计缴企业所得税。
根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号),2019 年1 月1 日至2021 年12 月31 日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100 万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100 万元但不超过300 万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2021 年第12 号)的规定,2021 年1 月1 日至2022 年12 月31 日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100 万元的部分,在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号)规定的优惠政策基础上,再减半征收企业所得税。
根据财政部、税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2022 年第13 号)的规定,2022 年1 月1 日至2024 年12 月31 日,对小型微利企业年应纳税所得额超过100 万元但不超过300 万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。炬一科技、炬力微电子符合小型微利企业条件,享受小型微利企业所得税优惠。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|46,614.81|58,707.26
银行存款|1,363,479,565.71|1,157,100,726.29
其他货币资金|3,930,145.51|
合计|1,367,456,326.03|1,157,159,433.55
其中:存放在境外的款项总额|48,869,584.00|6,178,149.21
(1)期末银行存款中1,063,000,000.00 元系公司存入银行的大额存单和定期存款,期末按照到期利率计提利息,在现金流量表中未作为现金及现金等价物列示;
(2)期末银行存款中32,564,450.01 元系大额存单和定期存款计提的利息部分,12,641,566.06 元系受让大额存单垫付的利息,使用受限。
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|35,533,055.96|411,124,513.05
其中:||
其中:理财产品|35,533,055.96|411,124,513.05
合计|35,533,055.96|411,124,513.05
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
6个月以内(含,下同)|101,542,447.59
6个月-1 年|175,170.83
1年以内小计|101,717,618.42
1至2 年|
2至3 年|
3年以上|
合计|101,717,618.42
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|101,717,618.42|100.00|1,024,182.98|1.01|100,693,435.44|62,416,279.64|100.00|624,162.79|1.00|61,792,116.85
其中:||||||||||
账龄组合|101,717,618.42|100.00|1,024,182.98|1.01|100,693,435.44|62,416,279.64|100.00|624,162.79|1.00|61,792,116.85
合计|101,717,618.42|/|1,024,182.98|/|100,693,435.44|62,416,279.64|/|624,162.79|/|61,792,116.85
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
采用账龄组合计提坏账准备的应收账款|101,717,618.42|1,024,182.98|1.01
合计|101,717,618.42|1,024,182.98|1.01
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提坏账准备|624,162.79|400,020.19||||1,024,182.98
合计|624,162.79|400,020.19||||1,024,182.98
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|25,452,562.87|25.02|254,525.61
第二名|21,884,825.43|21.52|225,855.08
第三名|16,568,755.64|16.29|165,687.56
第四名|10,901,220.35|10.72|109,012.20
第五名|9,451,340.99|9.29|94,513.41
合计|84,258,705.28|82.84|849,593.86
同一控制下的企业,账面余额合并列示
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1 年以内|12,985,246.12|98.78|2,432,242.78|100.00
1 至2 年|160,939.47|1.22||
2 至3 年||||
3 年以上||||
合计|13,146,185.59|100.00|2,432,242.78|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名|8,225,261.58|62.57
第二名|3,073,900.77|23.38
第三名|1,033,208.81|7.86
第四名|157,595.94|1.20
第五名|90,090.00|0.69
合计|12,580,057.10|95.69
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|1,326,069.39|801,511.75
合计|1,326,069.39|801,511.75
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1 年以内分项|
6 个月以内(含,下同)|660,192.89
6 个月-1 年|579,202.00
1 年以内小计|1,239,394.89
1 至2 年|39,945.90
2 至3 年|167,323.53
3 年以上|28,680.69
合计|1,475,345.01
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
退税款|262,344.97|539,482.42
押金保证金|1,006,604.92|581,424.59
员工借款|203,487.12|
其他|2,908.00|17,586.60
合计|1,475,345.01|1,138,493.61
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|1,443.73|18,502.09|317,036.04|336,981.86
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段|-1,079.46|1,079.46||
--转入第三阶段||-15,334.44|15,334.44|
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|32,574.31|-252.52|-220,028.03|-187,706.24
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|32,938.58|3,994.59|112,342.45|149,275.62
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提坏账准备|336,981.86|-187,706.24||||149,275.62
合计|336,981.86|-187,706.24||||149,275.62
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|押金保证金|368,788.00|6个月以内6 个月-1 年|25.00|18,071.96
第二名|押金保证金|305,274.80|6个月以内|20.69|3,052.75
第三名|退税款|262,344.97|6个月以内|17.78|
第四名|员工借款|203,487.12|6个月以内6 个月-1 年|13.79|10,034.87
第五名|押金保证金|159,966.15|2-3 年|10.84|79,983.07
合计|/|1,299,861.04||88.10|111,142.65
单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄|预计收取的时间、金额及依据
国家税务总局珠海市横琴新区税务局|增值税即征即退|262,344.97|6个月以内|2023年3月
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|2,489,639.80||2,489,639.80|210,570.78||210,570.78
库存商品|98,425,730.58|3,850,043.83|94,575,686.75|57,130,715.33|1,989,657.77|55,141,057.56
委托加工物资|158,164,481.62|3,935,502.40|154,228,979.22|70,607,004.01|5,343,425.62|65,263,578.39
合计|259,079,852.00|7,785,546.23|251,294,305.77|127,948,290.12|7,333,083.39|120,615,206.73
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
库存商品|1,989,657.77|3,716,950.32||1,866,481.14|-9,916.88|3,850,043.83
委托加工物资|5,343,425.62|||1,404,435.96|3,487.26|3,935,502.40
合计|7,333,083.39|3,716,950.32||3,270,917.10|-6,429.62|7,785,546.23
项目|期末余额|期初余额
待抵扣进项税|860,723.70|3,517,206.04
预缴所得税费用|437,422.57|294,870.77
待摊费用|7,914.91|17,045.76
合计|1,306,061.18|3,829,122.57
项目|期末余额|期初余额
珠海乐侠智慧科技有限公司|4,100,000.00|4,100,000.00
合计|4,100,000.00|4,100,000.00
项目|本期确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
珠海乐侠智慧科技有限公司|-|-|-|-|公司持有对珠海乐侠智慧科技有限公司的股权投资属于非交易性权益工具投资,因此将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。|不适用
(1).不适用
项目|期末余额|期初余额
固定资产|16,568,331.17|14,373,862.71
固定资产清理||
合计|16,568,331.17|14,373,862.71
项目|运输工具|办公及电子设备|合计
一、账面原值:|||
1.期初余额|1,679,507.94|34,446,058.88|36,125,566.82
2.本期增加金额|262,113.90|5,956,061.70|6,218,175.60
(1)购置|262,113.90|5,934,927.37|6,197,041.27
(4)其他变动||21,134.33|21,134.33
3.本期减少金额|77,344.55|321,104.90|398,449.45
(1)处置或报废|77,344.55|321,104.90|398,449.45
4.期末余额|1,864,277.29|40,081,015.68|41,945,292.97
二、累计折旧|||
1.期初余额|978,059.48|20,773,644.63|21,751,704.11
2.本期增加金额|231,122.43|3,771,241.48|4,002,363.91
(1)计提|231,122.43|3,750,283.29|3,981,405.72
(2)其他变动||20,958.19|20,958.19
3.本期减少金额|73,477.32|303,628.90|377,106.22
(1)处置或报废|73,477.32|303,628.90|377,106.22
4.期末余额|1,135,704.59|24,241,257.21|25,376,961.80
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
(1)计提|||
3.本期减少金额|||
(1)处置或报废|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|728,572.70|15,839,758.47|16,568,331.17
2.期初账面价值|701,448.46|13,672,414.25|14,373,862.71
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|9,517,749.70|9,517,749.70
2.本期增加金额|5,779,362.04|5,779,362.04
(1)计提|5,685,839.41|5,685,839.41
(2)其他变动|93,522.63|93,522.63
3.本期减少金额|3,171,909.12|3,171,909.12
(1)处置|3,171,909.12|3,171,909.12
4.期末余额|12,125,202.62|12,125,202.62
二、累计折旧||
1.期初余额|3,997,774.17|3,997,774.17
2.本期增加金额|3,987,888.95|3,987,888.95
(1)计提|3,946,323.34|3,946,323.34
(2)其他变动|41,565.61|41,565.61
3.本期减少金额|3,171,909.12|3,171,909.12
(1)处置|3,171,909.12|3,171,909.12
4.期末余额|4,813,754.00|4,813,754.00
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|7,311,448.62|7,311,448.62
2.期初账面价值|5,519,975.53|5,519,975.53
其他变动是由于汇率变动形成的。
项目|软件|专利权及其他知识产权| IP 授权|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|42,715,217.71|4,116,924.57|99,738,046.19|146,570,188.47
2.本期增加金额|2,055,989.17|616,689.98|35,758,714.24|38,431,393.39
(1)购置|1,758,387.07|616,689.98|32,340,174.68|34,715,251.73
(4)其他变动|297,602.10||3,418,539.56|3,716,141.66
3.本期减少金额|6,640,241.67|86,154.60||6,726,396.27
(1)处置|6,640,241.67|86,154.60||6,726,396.27
4.期末余额|38,130,965.21|4,647,459.95|135,496,760.43|178,275,185.59
二、累计摊销||||
1.期初余额|19,250,950.83|1,253,104.92|55,389,936.01|75,893,991.76
2.本期增加金额|10,692,556.16|291,317.08|8,382,041.76|19,365,915.00
(1)计提|10,592,903.77|291,317.08|6,336,329.70|17,220,550.55
(2)其他变动|99,652.39||2,045,712.06|2,145,364.45
3.本期减少金额|6,640,241.66|40,721.35||6,680,963.01
(1)处置|6,640,241.66|40,721.35||6,680,963.01
4.期末余额|23,303,265.33|1,503,700.65|63,771,977.77|88,578,943.75
三、减值准备||||
1.期初余额||1,127,073.01|32,212,181.34|33,339,254.35
2.本期增加金额|1,638,730.45||2,743,729.77|4,382,460.22
(1)计提|1,638,730.45||1,595,946.09|3,234,676.54
(2)其他变动|||1,147,783.68|1,147,783.68
3.本期减少金额||10,440.87||10,440.87
(1)处置||10,440.87||10,440.87
4.期末余额|1,638,730.45|1,116,632.14|34,955,911.11|37,711,273.70
四、账面价值||||
1.期末账面价值|13,188,969.43|2,027,127.16|36,768,871.55|51,984,968.14
2.期初账面价值|23,464,266.88|1,736,746.64|12,135,928.84|37,336,942.36
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|174,825.97||135,024.55|-7,373.83|47,175.25
合计|174,825.97||135,024.55|-7,373.83|47,175.25
其他减少是由于汇率变动形成的
项目|期末余额|期初余额
货款|34,009,721.91|36,088,125.87
加工费|10,379,053.14|21,246,876.19
合计|44,388,775.05|57,335,002.06
项目|期末余额|期初余额
货款|21,928.36|49,621.54
合计|21,928.36|49,621.54
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|16,800,136.35|104,642,061.78|107,673,059.07|13,769,139.06
二、离职后福利-设定提存计划|30,020.52|8,047,525.94|8,059,790.25|17,756.21
三、辞退福利||329,637.60|329,637.60|
四、一年内到期的其他福利||||
合计|16,830,156.87|113,019,225.32|116,062,486.92|13,786,895.27
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|16,684,986.55|90,671,725.26|93,782,752.44|13,573,959.37
二、职工福利费||2,544,341.90|2,544,341.90|
三、社会保险费|15,883.42|3,387,728.11|3,319,368.41|84,243.12
其中:医疗保险费|13,626.38|3,222,292.86|3,160,253.90|75,665.34
工伤保险费|822.88|102,610.45|103,261.15|172.18
生育保险费|1,434.16|62,824.80|55,853.36|8,405.60
四、住房公积金|24,229.00|6,820,109.96|6,814,320.96|30,018.00
五、工会经费和职工教育经费|75,037.38|1,218,156.55|1,212,275.36|80,918.57
合计|16,800,136.35|104,642,061.78|107,673,059.07|13,769,139.06
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|29,896.43|7,828,368.23|7,841,046.75|17,217.91
2、失业保险费|124.09|219,157.71|218,743.50|538.30
3、企业年金缴费||||
合计|30,020.52|8,047,525.94|8,059,790.25|17,756.21
项目|期末余额|期初余额
增值税|697,970.71|396,631.64
企业所得税||
个人所得税|579,632.26|489,096.42
城市维护建设税|26,515.01|27,977.48
教育费附加|11,411.75|11,990.35
地方教育附加|7,607.81|7,993.57
印花税|90,874.87|45,214.39
水利基金|5,331.61|7,141.42
合计|1,419,344.02|986,045.27
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|9,726,662.33|19,219,644.69
合计|9,726,662.33|19,219,644.69
项目|期末余额|期初余额
应付设备款|5,948,708.08|12,976,578.48
应付发行信息披露费||2,500,000.00
应付权利金|2,491,514.90|2,484,829.57
预提费用|741,576.88|1,036,271.63
关联方往来|138,388.79|
其他|406,473.68|221,965.01
合计|9,726,662.33|19,219,644.69
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的租赁负债|3,720,937.08|3,234,698.33
合计|3,720,937.08|3,234,698.33
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|4,001,857.43|2,477,470.50
减:租赁负债未确认融资费用|194,156.11|121,843.31
合计|3,807,701.32|2,355,627.19
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|7,211,358.67|2,723,303.10|5,258,405.19|4,676,256.58|尚未结转
增值税加计抵减|357.50|26,944.34|27,301.84||
合计|7,211,716.17|2,750,247.44|5,285,707.03|4,676,256.58|/
项目名称|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
国产嵌入式CPU 规模化应用(核高基)|2,149,867.06|||1,030,177.29||1,119,689.77|与收益相关
2018 年省级促进经济发展专项资金|430,666.67|||272,000.00||158,666.67|与资产相关
2020 年省科技创新战略专项资金|304,347.80|||130,434.81||173,912.99|与资产相关
2021 年度珠海市促进实体经济高质量发展专项(促进新一代信息技术产业发展用途)集成电路产业发展直接补助类项目资金|2,000,000.00|||2,000,000.00|||与收益相关
超低功耗的物联网MCU 芯片的研发与产业化|560,000.00|||||560,000.00|与收益相关
2021 年度高新区集成电路设计产业-支持研发创新项目|244,421.60|||63,689.66||180,731.94|与资产相关
2021 年度珠海市促进实体经济高质量发展专项资金(促进集成电路发展)|1,522,055.54|267,303.10||1,741,527.02||47,831.62|与资产相关
2020-2021 年珠海市产业核心和关键技术攻关方向项目资金||2,000,000.00||||2,000,000.00|与收益相关
2022 年度珠海市促进实体经济高质量发展专项资金(促进集成电路发展)||231,000.00||9,326.41||221,673.59|与资产相关
用于泛医疗领域的智能无线OTC 助听器SoC 芯片||225,000.00||11,250.00||213,750.00|与资产相关
合计|7,211,358.67|2,723,303.10||5,258,405.19||4,676,256.58|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|122,000,000.00||||||122,000,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,593,635,267.71|||1,593,635,267.71
合计|1,593,635,267.71|||1,593,635,267.71
二、将重分类进损益的其他综合收益|10,958,648.56|3,429,824.18||||3,429,824.18||14,388,472.74
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|10,958,648.56|3,429,824.18||||3,429,824.18||14,388,472.74
其他综合收益合计|10,958,648.56|3,429,824.18||||3,429,824.18||14,388,472.74
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|5,642,519.69|8,593,669.02||14,236,188.71
合计|5,642,519.69|8,593,669.02||14,236,188.71
公司报告期盈余公积变动系根据母公司净利润的10%计提的法定盈余公积所致。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|-20,199,194.23|-101,728,755.06
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|-20,199,194.23|-101,728,755.06
加:本期归属于母公司所有者的净利润|53,751,796.62|83,947,793.89
减:提取法定盈余公积|8,593,669.02|2,418,233.06
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||
转作股本的普通股股利||
其他||
期末未分配利润|24,958,933.37|-20,199,194.23
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|409,408,065.34|248,754,192.57|524,281,728.25|293,564,813.81
其他业务|5,295,811.89|2,813,336.16|1,985,443.51|1,025,938.51
合计|414,703,877.23|251,567,528.73|526,267,171.76|294,590,752.32
合同分类|合计
商品类型|
蓝牙音频SoC芯片|270,856,700.12
便携式音视频SoC芯片|112,541,665.45
智能语音交互SoC芯片|26,009,699.77
其他|5,295,811.89
合计|414,703,877.23
按经营地区分类|
内销|266,077,338.39
外销|148,626,538.84
合计|414,703,877.23
按商品转让的时间分类|
在某一时点确认收入|414,703,877.23
在某一时段内确认收入|
合计|414,703,877.23
合计|414,703,877.23
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|161,298.65|474,365.76
教育费附加|69,330.14|203,299.63
车船使用税|2,880.00|3,660.00
印花税|357,927.22|373,944.11
地方教育附加|46,220.07|135,533.08
水利基金|86,978.26|100,053.64
合计|724,634.34|1,290,856.22
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|9,109,923.37|7,085,560.96
股份支付||1,113,016.01
顾问服务费|1,295,760.53|57,648.58
广告宣传费|939,628.31|986,475.15
折旧摊销|916,967.14|933,027.13
办公差旅费|760,994.31|844,018.97
业务招待费|441,348.04|702,895.24
运费|271,832.86|256,490.64
租赁及水电|187,044.46|170,853.94
其他|234,549.18|261,738.69
合计|14,158,048.20|12,411,725.31
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|20,452,986.69|20,301,024.66
股份支付||6,738,515.65
服务费|3,133,609.20|3,575,706.58
业务招待费|669,616.13|1,438,737.00
折旧与摊销|1,663,333.87|1,345,167.19
办公差旅费|1,007,682.10|1,046,790.58
租赁及水电|641,097.06|474,622.78
其他|1,199,835.03|1,656,412.26
合计|28,768,160.08|36,576,976.70
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|81,583,824.88|82,918,373.59
股份支付|-|9,044,105.69
折旧与摊销|21,682,048.90|17,601,837.30
租赁及水电|1,752,866.76|1,612,027.94
直接投入|10,906,127.23|13,921,755.73
其他|8,797,033.54|6,230,059.92
合计|124,721,901.31|131,328,160.17
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|263,123.84|368,569.52
减:利息收入|38,110,982.47|10,656,659.73
汇兑损益|-4,270,705.18|753,316.30
银行手续费|140,550.60|140,763.25
合计|-41,978,013.21|-9,394,010.66
项目|本期发生额|上期发生额
与收益相关的政府补助|12,845,966.30|24,732,307.80
与资产相关的政府补助|2,228,227.90|850,044.69
代扣个人所得税手续费返还|92,913.78|90,186.90
增值税加计抵减|27,301.84|40,387.24
合计|15,194,409.82|25,712,926.63
项目|本期发生额|上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益|9,313,754.70|719,281.65
合计|9,313,754.70|719,281.65
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-91,457.09|101,333.07
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|-91,457.09|101,333.07
项目|本期发生额|上期发生额
应收账款坏账损失|-382,361.25|164,815.40
其他应收款坏账损失|196,759.08|-15,836.27
合计|-185,602.17|148,979.13
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-3,814,391.48|-1,989,974.77
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失|-3,333,278.30|
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-7,147,669.78|-1,989,974.77
无形资产减值损失主要系部分便携式视频项目所涉及的无形资产,其带来的经济绩效低于预期,故计提减值。
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|15,928.30|
合计|15,928.30|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|36.84|252.38|36.84
其中:固定资产处置利得|36.84|252.38|36.84
无形资产处置利得|||
违约赔偿收入|27,000.00|90,930.67|27,000.00
其他|38,414.48|840.05|38,414.48
合计|65,451.32|92,023.10|65,451.32
计入当期损益的政府补助无
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|50,060.91|56,663.94|50,060.91
其中:固定资产处置损失|15,653.33|8,331.65|15,653.33
无形资产处置损失|34,407.58|48,332.29|34,407.58
对外捐赠|61,899.00|115,000.00|61,899.00
其他|4,867.38||4,867.38
合计|116,827.29|171,663.94|116,827.29
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|37,808.97|127,822.68
递延所得税费用||
合计|37,808.97|127,822.68
项目|本期发生额
利润总额|53,789,605.59
按法定/适用税率计算的所得税费用|8,068,440.83
子公司适用不同税率的影响|246,371.89
调整以前期间所得税的影响|-126,925.67
非应税收入的影响|-111,947.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|205,537.90