TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
普通股股利4,701,478.90 4,701,478.90合计4,701,478.90 4,701,478.90其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:
契税、维修基金4,089,353.55 3,324,311.26承包订金5,050,100.00 5,050,100.00押金30,200,713.58 18,469,284.06保证金26,279,690.39 17,908,696.64代收物业费7,532,537.00 8,244,527.22其他33,492,279.97 31,227,800.59合计106,644,674.49 84,224,719.77
北京北方明珠百货市场有限公司5,050,100.00 承包订金合计5,050,100.00
25、一年内到期的非流动负债
一年内到期的长期借款1,398,272,992.92 1,422,000,000.00一年内到期的应付债券3,586,301.38 3,586,301.37一年内到期的租赁负债11,221,330.49 21,876,108.15合计1,413,080,624.79 1,447,462,409.52其他说明:
1.一年内到期的长期借款明细:
银行名称借款起始日借款终止日币种利率(%)期末余额期初余额光大银行建国门支行2021-3-2 2023-12-22 人民币3.8000 190,000,000.00
光大银行建国门支行2022-3-28 2023-12-25 人民币3.2500 150,000,000.00
工商银行顺义支行2019-6-5 2022-6-2 人民币4.5125 160,000,000.00交通银行顺义支行2019-11-18 2022-10-10 人民币4.2750 200,000,000.00农商行顺义支行营业部2019-9-20 2022-9-17 人民币4.2750 198,000,000.00农商行顺义支行营业部2019-9-24 2022-9-22 人民币4.2750 698,000,000.00农商行顺义支行营业部2020-12-2 2023-12-1 人民币3.6000 198,000,000.00 1,000,000.00中国农业银行顺义支行2020-8-11 2023-8-10 人民币3.6000 196,000,000.00 2,000,000.00中国农业银行顺义支行2020-11-10 2023-11-9 人民币3.6000 96,000,000.00 2,000,000.00国家开发银行北京分行2019-4-1 2022-4-1 人民币4.2750 150,000,000.00昆仑银行2020-8-27 2023-8-26 人民币3.8000 445,000,000.00 2,000,000.00上海银行2020-12-25 2023-12-23 人民币3.6000 100,000,000.00
北京银行总行营业部2021-4-20 2024-4-19 人民币3.7000 5,000,000.00 5,000,000.00北京银行总行营业部2022-3-18 2025-3-17 人民币3.2000 1,000,000.00
北京银行总行营业部2022-8-30 2025-8-29 人民币3.0000 5,000,000.00
农商行顺义支行营业部2021-1-27 2024-1-26 人民币3.6500 1,000,000.00 1,000,000.00农商行顺义支行营业部2022-5-30 2025-5-29 人民币3.4500 1,000,000.00
农商行顺义支行营业部2022-6-15 2025-6-14 人民币3.4500 1,000,000.00
中国农业银行顺义支行2021-3-8 2024-3-7 人民币3.8500 2,000,000.00 2,000,000.00中国农业银行顺义支行2022-3-23 2025-3-22 人民币3.2500 2,000,000.00
中国农业银行顺义支行2022-8-19 2025-8-18 人民币3.1000 2,000,000.00
中国农业发展银行顺义支行2020-12-18 2028-11-24 人民币3.3500 318,998.34 1,000,000.00中国农业发展银行顺义支行2021-2-8 2028-11-24 人民币4.3500 371,197.28
中国农业发展银行顺义支行2021-3-12 2028-11-24 人民币4.3500 217,067.22中国农业发展银行顺义支行2021-3-19 2028-11-24 人民币4.3500 302,084.10中国农业发展银行顺义支行2021-9-18 2028-11-24 人民币4.3500 96,905.02中国农业发展银行顺义支行2021-10-29 2028-11-24 人民币4.3500 58,333.32中国农业发展银行顺义支行2021-11-23 2028-11-24 人民币4.3500 1,908,407.64
合计1,398,272,992.92 1,422,000,000.00
2.其他说明:
一年内到期的租赁负债为租赁费用,该部分租赁费将于2023年支付,现将余额从租赁负债重分类到一年内到期的非流动负债。
2021年10月20日,公司已完成“北京顺鑫农业股份有限公司2021年度第一期中期票据”的发行,第一期发行额5亿元人民币,期限3年期,单位面值100元人民币,发行票面利率为3.74%,每年付息一次,到期一次还本,截止2022年12月31日应计提利息3,586,301.38元,该笔利息将在2023年支付,现将该笔利息从应付债券重分类到一年内到期的非流动负债。
一年内到期的长期借款中,北京银行总行营业部、农商行顺义支行营业部、中国农业银行顺义支行、中国农业发展
银行顺义支行,每年要按照借款合同约定偿还部分借款,现将2023年需要偿还的借款重分类到一年内到期的非流动负债。
26、其他流动负债
待转销项税额450,580,176.47 296,677,792.17合计450,580,176.47 296,677,792.17短期应付债券的增减变动:
保证借款1,909,802,816.80 1,550,222,833.14信用借款400,000,000.00 496,000,000.00合计2,309,802,816.80 2,046,222,833.14长期借款分类的说明:
银行名称借款起始日借款终止日币种利率(%)期末余额期初余额
北京银行总行营业部2021-4-20 2024-4-19 人民币3.7 190,000,000.00 195,000,000.00北京银行总行营业部2022-3-18 2025-3-17 人民币3.2 99,000,000.00
北京银行总行营业部2022-8-30 2025-8-29 人民币3 195,000,000.00
工商银行顺义支行2021-2-1 2024-2-1 人民币3.75 200,000,000.00 200,000,000.00工商银行顺义支行2022-8-19 2025-8-18 人民币3.05 200,000,000.00
光大银行建国门支行2021-3-2 2023-12-22 人民币3.8 190,000,000.00建设银行顺义支行2021-3-31 2024-3-30 人民币3.75 100,000,000.00 100,000,000.00建设银行顺义支行2022-4-14 2024-4-13 人民币2.95 100,000,000.00
建设银行顺义支行2022-4-14 2024-4-13 人民币2.95 100,000,000.00建设银行顺义支行2022-8-12 2025-8-11 人民币3.15 150,000,000.00
农商行顺义支行营业部2020-12-2 2023-12-1 人民币3.6 198,000,000.00农商行顺义支行营业部2021-1-27 2024-1-26 人民币3.65 97,500,000.00 98,500,000.00农商行顺义支行营业部2022-5-30 2025-5-29 人民币3.45 158,500,000.00
农商行顺义支行营业部2022-6-15 2025-6-14 人民币3.45 148,500,000.00
中国农业银行顺义支行2020-8-11 2023-8-10 人民币3.6 196,000,000.00中国农业银行顺义支行2020-11-10 2023-11-9 人民币3.6 96,000,000.00中国农业银行顺义支行2021-3-8 2024-3-7 人民币3.85 195,000,000.00 197,000,000.00中国农业银行顺义支行2022-3-23 2025-3-22 人民币3.25 147,000,000.00
中国农业银行顺义支行2022-8-19 2025-8-18 人民币3.1 197,000,000.00
昆仑银行2020-8-27 2023-8-26 人民币3.8 445,000,000.00上海银行2020-12-25 2023-12-23 人民币3.6 100,000,000.00
中国农业发展银行顺义支行2020-12-18 2028-11-24 人民币3.35 1,822,847.63 1,187,417.17中国农业发展银行顺义支行2021-2-8 2028-11-24 人民币4.35 2,121,127.30 2,545,352.76中国农业发展银行顺义支行2021-2-25 2028-11-24 人民币4.35 9,279,453.00中国农业发展银行顺义支行2021-3-12 2028-11-24 人民币4.35 1,240,384.14 1,488,460.96中国农业发展银行顺义支行2021-3-19 2028-11-24 人民币4.35 1,726,194.90 2,071,433.88中国农业发展银行顺义支行2021-9-18 2028-11-24 人民币4.35 553,742.90 664,491.50中国农业发展银行顺义支行2021-10-29 2028-11-24 人民币4.35 333,333.36 400,000.00中国农业发展银行顺义支行2021-11-23 2028-11-24 人民币4.35 10,905,186.57 13,086,223.87中国农业银行顺义支行2022-10-26 2028-10-25 人民币3.85 13,600,000.00
合计2,309,802,816.80 2,046,222,833.14
500,000,000.00 500,000,000.00
合计500,000,000.00 500,000,000.00
3年期
18,700,000.01
2021年10月20日,公司已完成“北京顺鑫农业股份有限公司2021年度第一期中期票据”的发行,第一期发行额5亿元人民币,期限3年期,单位面值100元人民币,发行票面利率为3.74%,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
租赁负债15,776,749.38 21,828,469.17合计15,776,749.38 21,828,469.17其他说明:
30、股本
741,766,989.
2,585,150,033.42 2,585,150,033.42
其他资本公积42,169,714.57 42,169,714.57合计2,627,319,747.99 2,627,319,747.99其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
30,000,000.
法定盈余公积856,655,561.09 24,934,823.51 881,590,384.60合计856,655,561.09 24,934,823.51 881,590,384.60盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
调整前上期末未分配利润3,573,864,295.04 3,592,495,860.90调整后期初未分配利润3,573,864,295.04 3,592,495,860.90加:本期归属于母公司所有者的净利
-673,230,630.29 102,302,082.57
提取法定盈余公积24,934,823.51 46,756,949.53应付普通股股利18,544,167.20 74,176,698.90期末未分配利润2,857,154,674.04 3,573,864,295.04调整期初未分配利润明细:
主营业务11,644,508,434.76 7,927,315,064.82 14,824,547,335.14 10,685,073,043.07其他业务33,830,079.74 45,032,770.72 44,831,701.55 34,548,849.48合计11,678,338,514.50 7,972,347,835.54 14,869,379,036.69 10,719,621,892.55经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
营业收入金额11,678,338,514.50 营业收入总额14,869,379,036.69 营业收入总额营业收入扣除项目合
30,182,693.85 与主营业务无关39,279,116.90 与主营业务无关
0.26% 0.26%
30,182,693.85 与主营业务无关
营业收入扣除后金额11,648,155,820.65
扣除与主营业务无关的收入
14,830,099,919.79
商品类型11,678,338,514.50其中:
白酒8,108,857,899.91猪肉2,556,539,071.93种畜166,717,765.21房地产676,073,464.16纸业49,655,730.22食品加工86,664,503.33其他33,830,079.74按经营地区分类11,678,338,514.50其中:
北京地区3,980,830,668.67外阜地区7,697,507,845.83按商品转让的时间分类11,678,338,514.50其中:
在某一时点确认11,645,587,531.44在某一时段内确认32,750,983.06按销售渠道分类11,678,338,514.50其中:
直销351,830,058.75经销11,326,508,455.75合计11,678,338,514.50
与履约义务相关的信息:履约义务的说明:
本公司向客户销售商品按照双方约定向客户提供对应价值货物,并于完成履约义务时点确认收入。
本公司向客户销售房地产,销售合同在房地产预售时订立,本公司在房地产完工并验收合格,达到销售合同约定的交付条件,并在客户取得相关商品控制权时点确认销售收入的实现。
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:其他说明:
本期收入中前五大的汇总金额1,731,905,784.86元,占本期全部营业收入总额的比例14.83%。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求报告期内确认收入金额前五的项目信息:
序号项目名称收入金额
1 牛栏山下坡屯项目600,541,655.072 包头顺鑫望潮苑36,069,031.823 海南项目18,907,696.664 商务中心项目733,333.33
消费税1,107,665,423.71 1,218,567,359.10城市维护建设税77,319,180.13 91,605,739.81教育费附加77,260,334.86 91,474,770.58房产税24,982,380.09 24,874,326.79土地使用税4,838,084.87 5,227,337.53车船使用税36,045.46 41,095.16印花税6,190,635.62 7,164,541.29土地增值税61,949,456.78 149,685,672.37环境保护税698,621.11 392,726.46其他1,854,591.77 1,691,086.84合计1,362,794,754.40 1,590,724,655.93其他说明:
职工工资123,523,852.02 110,669,642.87运输费1,315,404.52 530,631.45广告促销及服务费828,472,049.54 679,905,869.66业务费863,031.43 602,098.07折旧或摊销费14,482,388.86 14,475,193.44商品损耗247,135.87 492,611.47包装费6,755,504.44 4,116,625.65租赁费1,420,899.31 4,415,519.59水电费9,221,633.40 13,306,786.51其他37,661,529.97 38,818,569.85合计1,023,963,429.36 867,333,548.56
职工工资224,625,579.77 229,537,107.84职工福利费17,917,825.10 16,386,765.51劳动保险费111,068,351.17 98,818,182.82业务招待费452,082.84 624,819.33修理费63,482,490.69 92,265,947.87水电费20,495,268.73 18,110,161.46中介机构费4,395,770.25 7,165,401.19咨询费10,878,777.07 8,767,474.69办公费7,182,412.13 7,682,424.48无形资产摊销20,448,735.76 20,988,041.17折旧或摊销费152,574,128.48 139,330,622.81住房公积金37,010,145.28 33,348,655.20劳保费2,873,211.08 4,162,181.26存货损耗20,908,245.52 12,412,712.03宣传经费82,292,379.00 94,592,826.45其他82,660,946.52 80,236,803.21合计859,266,349.39 864,430,127.32
研究开发费33,493,211.52 32,967,069.69合计33,493,211.52 32,967,069.69其他说明:
利息费用233,132,602.60 262,232,508.99其中:租赁负债利息费用2,117,581.25 2,938,410.42减:利息收入74,354,655.22 96,639,142.96金融机构手续费1,947,720.22 3,525,016.51其他-305,188.62 -15,894.05合计160,420,478.98 169,102,488.49
1,744,770.00 8,112,090.00
合计1,744,770.00 8,112,090.00其他说明:
42、信用减值损失
其他应收款坏账损失-1,193,535.33 -598,279.70应收账款坏账损失-703,117.78 991,515.18合计-1,896,653.11 393,235.48其他说明:
43、资产减值损失
-633,289,084.96 -67,295,171.41
五、固定资产减值损失-3,620,704.18
八、生产性生物资产减值损失-2,916,888.67 -3,183,546.51合计-639,826,677.81 -70,478,717.92其他说明:
44、资产处置收益
处置固定资产损益2,555.21合计2,555.21
45、营业外收入
非流动资产毁损报废收益103,004.81 103,004.81其他243,032.22 243,032.22合计346,037.03 346,037.03
46、营业外支出
对外捐赠1,133,115.12 750,000.00 1,133,115.12非流动资产毁损报废损失2,528,195.92 772,265.97 2,528,195.92其他43,704.29 34,479.58 43,704.29合计3,705,015.33 1,556,745.55 3,705,015.33其他说明:
当期所得税费用304,060,803.49 341,510,007.27递延所得税费用7,800,562.07 114,892,098.16合计311,861,365.56 456,402,105.43
利润总额-377,285,083.91按法定/适用税率计算的所得税费用-94,321,270.98子公司适用不同税率的影响29,206,577.91调整以前期间所得税的影响2,050,564.10不可抵扣的成本、费用和损失的影响1,304,336.49本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
363,046,832.74
不可抵扣的未弥补亏损影响10,574,325.30所得税费用311,861,365.56其他说明:
48、其他综合收益
详见附注32、其他综合收益。
49、现金流量表项目
猪肉储备费用14,365,400.00 46,528,301.64其他86,329,203.83 96,639,142.96合计100,694,603.83 143,167,444.60
运杂费4,664,296.16 5,863,466.83广告促销及服务费686,985,652.42 736,390,367.47差旅费979,963.66 1,567,282.18业务招待费554,117.44 624,819.33中介机构及咨询费15,286,547.32 15,932,875.88办公费7,959,675.59 7,682,424.48修理费84,175,310.93 87,559,666.78保险费5,236,414.27 4,981,717.50租赁费2,021,354.63 4,415,519.59合计807,863,332.42 865,018,140.04
捐赠支出696,040.00 750,000.00中票手续费1,500,327.25 1,526,415.09分派股利手续费11,549.84 43,545.19支付使用权资产租金13,531,267.87 18,136,310.28合计15,739,184.96 20,456,270.56
净利润-689,146,449.47 105,269,565.94加:资产减值准备639,826,677.81 70,478,717.92信用减值损失1,896,653.11 -393,235.48固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物
262,142,511.30 246,574,719.22
使用权资产折旧22,792,703.89 23,065,604.26无形资产摊销20,451,855.79 20,422,293.35长期待摊费用摊销29,537,280.23 29,372,934.64处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
-2,555.21
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)2,425,191.11 772,265.97公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)234,632,929.85 263,758,924.08投资损失(收益以“-”号填列)-1,744,770.00 -8,112,090.00递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)7,800,562.07 114,892,098.16递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
存货的减少(增加以“-”号填列)-883,749,605.41 790,456,723.42经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)317,509,764.01 27,732,177.92经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)1,485,180,345.77 -2,032,967,024.74其他
经营活动产生的现金流量净额1,449,555,650.06 -348,678,880.55
现金的期末余额8,424,726,559.24 7,557,085,297.60减:现金的期初余额7,557,085,297.60 8,743,985,054.97加:现金等价物的期末余额
现金及现金等价物净增加额867,641,261.64 -1,186,899,757.37
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物17,530,000.00其中:
北京顺双龙牧业有限公司17,530,000.00减:购买日子公司持有的现金及现金等价物35,989.04其中:
北京顺双龙牧业有限公司35,989.04其中:
取得子公司支付的现金净额17,494,010.96其他说明:
一、现金8,424,726,559.24 7,557,085,297.60其中:库存现金84,969.63 125,959.98可随时用于支付的银行存款8,424,641,589.61 7,556,959,337.62
三、期末现金及现金等价物余额8,424,726,559.24 7,557,085,297.60其他说明:
2022年04月30日
100.00% 购买
实际控制
18,318,571.
22,414,175.
--现金25,000,000.00--非现金资产的公允价值
合并成本合计25,000,000.00减:取得的可辨认净资产公允价值份额25,000,000.00商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额
资产:
货币资金35,989.04 35,989.04应收款项
存货44,783.64 44,783.64固定资产21,492,953.78 14,762,154.02无形资产3,639.94 3,639.94在建工程3,422,633.60 3,493,000.00负债:
净资产25,000,000.00 18,339,566.64减:少数股东权益
取得的净资产25,000,000.00 18,339,566.64可辨认资产、负债公允价值的确定方法:
达州顺鑫鹏程食品有限公司
达州达州
畜禽屠宰、肉类加工、肉类副产品加工
汉中顺鑫鹏程食品有限公司
汉中汉中肉制品的生产、销售60.71%
城固县顺鑫鹏程种猪选育场
城固城固种猪繁育、畜牧养殖、饲料加工51.00% 投资设立
北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司
北京北京房地产开发100.00%
曲阜顺鑫孔子国际商品曲阜曲阜房地产开发100.00% 非同一控制下交易城有限公司企业合并内蒙古顺鑫宁城老窖酒
赤峰赤峰白酒制造、生产、销售90.00% 投资设立
宁城鑫宁贸易有限公司宁城宁城白酒、食用酒精销售100.00% 投资设立北京顺鑫腾飞纸制品有
北京北京纸制品加工、制作92.20% 投资设立
包头包头房地产开发销售100.00%
海口顺鑫小店种猪选育有限公司
海口海口种猪选育90.00% 投资设立
滦平滦平种猪繁育、畜牧养殖、饲料加工100.00% 投资设立
阳高县鹏程小店种猪繁育有限公司
阳高阳高种猪繁育、畜牧养殖、饲料加工100.00% 投资设立
肃宁县鹏程小店种猪繁育有限公司
肃宁肃宁种猪繁育、畜牧养殖、饲料加工100.00% 投资设立
兴隆县鑫鹏小店种猪繁育有限公司
兴隆兴隆种猪繁育、畜牧养殖、饲料加工100.00% 投资设立
曲阜顺鑫鑫泽园房地产开发有限公司
曲阜曲阜房地产开发、销售100.00% 投资设立
陕西陕西
良种繁育、畜牧养殖、种植、饲料加工
70.00% 投资设立
北京顺鑫鹏程商贸有限公司
北京北京批发、零售预包装食品、散装食品等100.00% 投资设立
文昌文昌房地产开发80.00%
海南文昌富海家园物业管理有限公司
文昌文昌接受委托从事物业管理、停车服务100.00% 投资设立
包头市金瑞物业有限责任公司
包头包头物业服务、房屋租赁100.00% 投资设立
汉中顺鑫生猪产业联盟服务有限公司
汉中汉中
与农户合作养殖并提供配套服务,生猪养殖技术研发推广
北京顺鑫佳宇房地产经纪有限公司
北京北京房地产经纪100.00% 投资设立
内蒙古顺鑫农业小店种猪育种有限公司
乌兰察布
畜牧养殖,良种繁育100.00% 投资设立
张家口
畜牧技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务;动物饲养
北京顺鑫鹏程畜牧科技有限公司
畜牧技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务动物饲养
北京北京畜牧业;普通货运100.00%
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:本公司无此事项。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:本公司无此事项。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:无纳入合并范围的结构化主体。
北京顺鑫腾飞纸制品有限公司
7.80% 16,543.69 4,912,456.55
20.00% -7,256,433.86 -17,722,863.71
30.00% 2,611,580.97 36,882,266.32
72,906,622.40
4,324,285.59
77,230,907.99
14,250,695.92
68,759,661.78
5,983,321.96
74,742,983.74
11,974,870.22
224,947,563.12
220,540.27
225,168,103.39
313,782,421.97
235,437,197.78
282,146.26
235,719,344.04
288,051,493.32
27,135,025.77
127,196,525.32
154,331,551.09
10,184,960.81
21,205,702.57
31,390,663.38
44,092,269.44
117,391,970.94
161,484,240.38
14,352,484.58
32,896,137.98
47,248,622.56
167,432,380.42
212,098.55
16,446,873.
161,630,935.72
170,204.73
3,910,690.2
海南香顺20,937,781. - - 87,110,168. - -房地产开发有限公司
38 36,282,169.
18,923,601.
41 56,495,752.
53,754,262.
41,244,216.
8,705,269.8
10,425,129.
64,683,375.
31,791,474.
32,479,661.
公司的经营活动会面临各种金融风险:市场风险(主要为利率风险)、信用风险和流动风险。
公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性,力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。
公司制定有《重大风险预警制度》,公司董事会全面负责风险管理,并对风险管理目标和政策承担最终责任。监事会对董事会风险管理工作进行监督。
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行借款。
公司的信用风险主要产生于银行存款,公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行,公司认为其不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由公司的财务部集中控制,风险管理部进行监督。财务部通过监控现金余额以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
报表项目1年以内1-2年2-3年3年以上合计
短期借款2,495,000,000.00 2,495,000,000.00应付票据及应付账款1,583,126,587.85 54,086,170.44 1,637,212,758.29预收款项32,947,788.23 17,409,680.00 50,357,468.23合同负债3,546,645,730.74 318,282,611.88 3,864,928,342.62一年内到期的非流动负债1,413,080,624.79 1,413,080,624.79长期借款982,500,000.00 1,295,000,000.00 32,302,816.80 2,309,802,816.80应付债券500,000,000.00 500,000,000.00
合计9,070,800,731.61 1,872,278,462.32 1,295,000,000.00 32,302,816.80 12,270,382,010.73(续表)
短期借款2,880,000,000.00 2,880,000,000.00应付票据及应付账款1,138,815,137.97 93,719,901.47 1,232,535,039.44预收款项30,161,900.75 17,269,428.00 47,431,328.75合同负债2,378,228,327.09 191,587,014.83 2,569,815,341.92一年内到期的非流动负债1,447,462,409.52 1,447,462,409.52长期借款1,225,000,000.00 790,500,000.00 30,722,833.14 2,046,222,833.14应付债券500,000,000.00 500,000,000.00
合计7,874,667,775.33 1,527,576,344.30 1,290,500,000.00 30,722,833.14 10,723,466,952.77
19,091,500.00 19,091,500.00
(1)因被投资企业北京市朝批双隆酒业销售有限责任公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化,所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。
(2)因被投资企业北京顺义银座村镇银行股份有限公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化,所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。
北京市顺义区
种植业、养殖业及其产品加工
850,000,000.00 37.51% 37.51%
本企业最终控制方是北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会。其他说明:
北京福通互联科技集团有限公司受同一控股股东控制的企业北京福通聚远科技有限公司受同一控股股东控制的企业北京顺鑫天宇建设工程有限公司受同一控股股东控制的企业北京顺鑫美厨餐饮管理有限公司受同一控股股东控制的企业北京顺鑫明珠文化发展有限公司受同一控股股东控制的企业北京顺鑫鑫源食品集团有限公司受同一控股股东控制的企业北京牵手果蔬饮品股份有限公司受同一控股股东控制的企业北京顺鑫国际农产品供应链管理有限公司受同一控股股东控制的企业北京顺鑫瑞农种业有限公司受同一控股股东控制的企业北京顺鑫绿洲生态环境有限公司受同一控股股东控制的企业北京鑫鸿城运营管理有限公司受同一控股股东控制的企业北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司受同一控股股东控制的企业顺鑫(北京)国际贸易有限公司受同一控股股东控制的企业北京顺鑫智远资本管理有限公司受同一控股股东控制的企业北京顺鑫博润管理咨询有限公司受同一控股股东控制的企业城乡京润(北京)置业投资有限公司受同一控股股东控制的企业北京顺鑫天鸿食品集团有限公司受同一控股股东控制的企业
内蒙古顺鑫鑫源牧业有限责任公司受同一控股股东控制的企业北京世欣顺达小额贷款有限公司控股股东的联营企业
北京嘉岩生物技术有限公司控股股东的联营企业其他说明:
北京顺鑫天宇建设工程有限公司工程施工287,967,885.55 147,587,083.12北京顺鑫明珠文化发展有限公司广告费55,353,773.67 58,521,722.53
软件服务、商品采购
9,534,476.55 9,063,616.16
北京顺鑫博润管理咨询有限公司培训费240,340.08 314,934.24北京牵手果蔬饮品股份有限公司商品采购24,849.56北京顺鑫国际农产品供应链管理有
商品采购10,369,140.42 8,094,945.56
北京顺鑫瑞农种业有限公司材料采购24,087,809.88 21,759,345.85北京顺鑫控股集团有限公司咨询费1,167,733.97 1,139,784.57北京顺鑫绿洲生态环境有限公司工程施工1,923,532.57 5,226,649.49北京福通聚远科技有限公司软件服务24,716.98北京顺鑫天鸿食品集团有限公司商品采购2,518,721.22
内蒙古顺鑫鑫源牧业有限责任公司商品采购1,013,650.00
北京顺鑫鑫源食品集团有限公司商品采购1,182,946.86 5,479,816.44出售商品/提供劳务情况表
北京顺鑫控股集团有限公司物业服务费620,429.43 620,429.43北京顺鑫美厨餐饮管理有限公司食品365,644.29北京福通互联科技集团有限公司食品62,377.73 2,605,686.21北京顺鑫天鸿食品集团有限公司食品12,614.68北京顺鑫国际农产品供应链管理
食品4,228,590.94 2,975,186.43
北京世欣顺达小额贷款有限公司物业服务费60,719.47 60,719.47北京牵手果蔬饮品股份有限公司食品204,116.19 294,233.08北京顺鑫天鸿食品集团有限公司电费4,424.78 4,424.78北京嘉岩生物技术有限公司水电燃气费1,924,467.20 3,227,856.71北京嘉岩生物技术有限公司商品销售17,456,391.20 119,563,549.00
2022年03月18日
2024年03月17日
市场价432,389.92
车位及房屋285,304.60 700,398.87
顺鑫(北京)国际贸易有限公司车位4,571.42 4,571.42北京顺鑫智远资本管理有限公司车位2,285.71 2,285.71北京世欣顺达小额贷款有限公司房屋333,015.59 307,737.80北京顺鑫控股集团有限公司房屋1,276,457.14 2,552,914.28北京顺鑫天鸿食品集团有限公司房屋9,433.96
本期发上期发本期发上期发本期发上期发本期发上期发本期发上期发生额生额生额生额生额生额生额生额生额生额
222,902.83
391,529.65
出租方名称租赁资产种类本期应支付的租赁款项上期应支付的租赁款项
北京顺鑫控股集团有限公司房屋3,941,568.03 3,941,568.00
48,000,000.00 2020年12月18日2028年11月24日否
78,364,000.00 2022年10月26日2028年10月25日否
北京顺鑫控股集团有限公司195,000,000.00 2021年04月20日2024年04月19日否北京顺鑫控股集团有限公司100,000,000.00 2022年03月18日2025年03月17日否北京顺鑫控股集团有限公司200,000,000.00 2022年08月30日2025年08月29日否北京顺鑫控股集团有限公司100,000,000.00 2021年03月31日2024年03月30日否北京顺鑫控股集团有限公司100,000,000.00 2022年04月14日2024年04月13日否北京顺鑫控股集团有限公司100,000,000.00 2022年04月14日2024年04月13日否北京顺鑫控股集团有限公司150,000,000.00 2022年08月12日2025年08月11日否北京顺鑫控股集团有限公司197,500,000.00 2022年09月15日2023年09月14日否北京顺鑫控股集团有限公司697,500,000.00
2022年05月30日2023年05月29日否北京顺鑫控股集团有限公司198,000,000.00 2020年12月02日2023年12月01日否北京顺鑫控股集团有限公司98,500,000.00 2021年01月27日2024年01月26日否北京顺鑫控股集团有限公司100,000,000.00 2022年01月24日2023年01月23日否北京顺鑫控股集团有限公司200,000,000.00 2022年03月18日2023年03月17日否北京顺鑫控股集团有限公司100,000,000.00 2022年03月29日2023年03月28日否北京顺鑫控股集团有限公司159,500,000.00 2022年05月30日2025年05月29日否北京顺鑫控股集团有限公司149,500,000.00 2022年06月15日2025年06月14日否北京顺鑫控股集团有限公司96,000,000.00 2020年11月10日2023年11月09日否北京顺鑫控股集团有限公司197,000,000.00
2021年03月08日2024年03月07日否北京顺鑫控股集团有限公司149,000,000.00 2022年03月23日2025年03月22日否北京顺鑫控股集团有限公司199,000,000.00 2022年08月19日2025年08月18日否北京顺鑫控股集团有限公司100,000,000.00 2022年03月16日2023年03月16日否北京顺鑫控股集团有限公司100,000,000.00 2022年04月14日2023年04月14日否北京顺鑫控股集团有限公司100,000,000.00 2022年08月31日2023年08月31日否北京顺鑫控股集团有限公司50,000,000.00 2022年06月28日2023年06月27日否北京顺鑫控股集团有限公司100,000,000.00 2022年09月27日2023年09月26日否北京顺鑫控股集团有限公司100,000,000.00 2022年06月13日2023年06月13日否北京顺鑫控股集团有限公司100,000,000.00
2022年08月30日2023年08月30日否北京顺鑫控股集团有限公司445,000,000.00 2020年08月27日2023年08月26日否
北京顺鑫控股集团有限公司100,000,000.00 2022年06月29日2023年06月28日否关联担保情况说明
关键管理人员报酬10,563,793.74 5,401,300.00
155,000.00 7,750.00
应收账款北京福通互联科技集团有限公司65,974.83 3,298.74 17,520.00 876.00应收账款北京顺鑫明珠文化发展有限公司250,000.00 50,000.00 250,000.00 25,000.00应收账款北京牵手果蔬饮品股份有限公司313,221.30 15,661.07 332,483.40 16,624.17
397,798.80 19,889.94
应收账款北京顺鑫天鸿食品集团有限公司13,750.00 687.50预付账款北京顺鑫明珠文化发展有限公司62,893.08
预付账款北京顺鑫天宇建设工程有限公司3,387,706.51
其他应收款北京嘉岩生物技术有限公司338,664.79 16,933.24
应付账款北京顺鑫天宇建设工程有限公司80,922,745.48 15,000,000.00应付账款北京牵手果蔬饮品股份有限公司7,882.00应付账款北京鑫大禹水利建筑工程有限公司3,165,783.00应付账款北京顺鑫瑞农种业有限公司86,817.82应付账款北京顺鑫控股集团有限公司3,930,201.93合同负债北京世欣顺达小额贷款有限公司197,013.00
其他应付款北京鑫鸿城运营管理有限公司166,666.72 196,540.93其他应付款顺义医药药材公司100.00 100.00其他应付款北京顺鑫天宇建设工程有限公司4,327,083.02 70,000.00其他应付款北京世欣顺达小额贷款有限公司84,575.97 84,575.97其他应付款北京顺鑫控股集团有限公司2,956,175.94其他应付款城乡京润(北京)置业投资有限公司880,000.00
其他应付款北京嘉岩生物技术有限公司205,000.00
北京顺鑫控股集团有限公司股权分置改革期间作出的尚未完成承诺如下:(1)限售期限。顺鑫控股承诺,其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让;同时承诺限售期满后通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,达到公司股份总数的百分之一时,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。(2)最低减持价格。顺鑫控股承诺,在上述限售期(即非流通股股份自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让)满后,当公司股票二级市场价格低于6元/股(若自非流通股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项,则对该价格作相应调整)时,不通过证券交易所挂牌上市方式出售所持有的顺鑫农业股份。
北京顺鑫控股集团有限公司认购北京顺鑫农业股份有限公司非公开发行股票,承诺将认购的股票进行锁定处理,并承诺认购的股票自发行新增股份上市之日起三十六个月内不转让。
1.本公司为非全资子公司担保
被担保方担保余额
担保期限
担保是否已履行完毕
担保起始日担保到期日
陕西顺鑫种猪选育有限公司21,975,809.72 2020年12月18日2028年11月24日否
2.银行按揭贷款担保
本公司下属地产子公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保,担保类型为阶段性担保,阶段性担保期限为自保证合同生效之日起至商品房抵押登记办妥并交银行执管之日止。截至2022年12月31日,本公司承担阶段性担保余额为人民币138,347,191.29元。
公司于2022年7月13日召开第八届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于拟注销控股子公司汉中顺鑫鹏程食品有限公司的议案》,同意对控股子公司汉中顺鑫鹏程食品有限公司进行清算注销,截止报告披露日尚未清算完毕。
67,504,383.87
1,250,188.30
1.85%
66,254,195.57
35,635,234.40
1,091,944.91
3.06%
34,543,289.49
组合1:按账龄计提坏账准备的应收账款
21,248,978.56
5.88%
19,998,790.26
18,662,254.40
5.85%
17,570,309.49
2:应收关联方的应收账款
46,255,405.31
16,972,980.00
信用风险特征组合21,248,978.56 1,250,188.30 5.88%合计21,248,978.56 1,250,188.30
(1)按组合计提坏账的确认标准及说明:应收账款已款项实际发生的月份为基准进行账龄分析,先发生的款项,在资金周转的时候有限结清。
(2)信用风险组合中,采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款账龄期末余额
1年以内20,530,389.00 1,026,519.45 5.00%1-2年100,233.08 10,023.31 10.00%2-3年318,442.32 63,688.46 20.00%3年以上299,914.16 149,957.08 50.00%
合计21,248,978.56 1,250,188.30
1年以内(含1年)50,375,771.911至2年100,233.082至3年318,442.323年以上16,709,936.563至4年16,410,022.404至5年88,644.655年以上211,269.51合计67,504,383.87
1,091,944.91 158,243.39 1,250,188.30
合计1,091,944.91 158,243.39 1,250,188.30其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
北京顺双龙牧业有限公司29,845,382.94 44.21%阳高县鹏程小店种猪繁育有
7,901,910.80 11.71%
6,253,600.00 9.26%
客户1 4,908,289.00 7.27% 245,414.45客户2 3,865,814.50 5.73% 193,290.73合计52,774,997.24 78.18%
应收股利15,855,013.95 15,855,013.95其他应收款7,703,538,592.40 8,051,730,271.19合计7,719,393,606.35 8,067,585,285.14
(1)应收股利1)应收股利分类
达州顺鑫鹏程食品有限公司2,940,652.90 2,940,652.90海口顺鑫小店种猪选育有限公司350,970.78 350,970.78汉中顺鑫鹏程食品有限公司1,192,727.18 1,192,727.18滦平县顺鹏小店种猪繁育有限公司1,087,537.41 1,087,537.41肃宁县鹏程小店种猪繁育有限公司3,276,745.83 3,276,745.83兴隆县鑫鹏小店种猪繁育有限公司3,821,257.23 3,821,257.23阳高县鹏程小店种猪繁育有限公司3,185,122.62 3,185,122.62合计15,855,013.95 15,855,013.95
应收股利支付方全部是合并范围内子公司,一般不计提坏账损失。
合并范围内的关联往来7,684,265,145.59 8,043,387,653.05其他20,626,657.93 9,126,491.76合计7,704,891,803.52 8,052,514,144.81
2022年1月1日余额783,873.62 783,873.622022年1月1日余额
本期计提569,337.50 569,337.502022年12月31日余
1,353,211.12 1,353,211.12
1年以内(含1年)59,315,203.891至2年26,765,195.852至3年7,618,207,335.203年以上604,068.583至4年42,346.754至5年51,899.965年以上509,821.87合计7,704,891,803.52
信用风险特征组783,873.62 569,337.50 1,353,211.12合计783,873.62 569,337.50 1,353,211.12其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
关联方往来6,959,748,713.91 2-3年90.33%
内蒙古顺鑫宁城老窖酒业有限公司
关联方往来273,964,706.35 2-3年3.56%
关联方往来67,206,593.29 2-3年0.87%
关联方往来55,542,287.59 2-3年0.72%
关联方往来49,056,402.51 2-3年0.64%
合计7,405,518,703.65 96.12%
对子公司投资353,225,548.66 353,225,548.66 319,996,548.66 319,996,548.66合计353,225,548.66 353,225,548.66 319,996,548.66 319,996,548.66
减值准备期末余额追加投资
汉中顺鑫鹏程食品有限公司20,000,000.00 20,000,000.00北京顺鑫腾飞纸制品有限公
26,338,914.00 26,338,914.00
达州顺鑫鹏程食品有限公司21,014,405.40 21,014,405.40内蒙古顺鑫宁城老窖酒业有
9,000,000.00 9,000,000.00
201,872,229.26 201,872,229.26
北京顺鑫鹏程商贸有限公司2,000,000.00 2,000,000.00陕西顺鑫种猪选育有限公司21,000,000.00 21,000,000.00河北顺鑫小店畜牧发展有限
2,771,000.00 8,229,000.00 11,000,000.00
北京顺双龙牧业有限公司25,000,000.00 25,000,000.00合计319,996,548.66 33,229,000.00 353,225,548.66
(1)截止本年期末,北京顺鑫鹏程畜牧科技有限公司、内蒙古顺鑫农业小店种猪育种有限公司未实际出资。
(2)期末本公司无被投资单位转移资金能力受限制的情况;期末长期股权投资账面价值不低于可收回金额,未计提长期股权投资减值准备。
主营业务10,721,996,126.97 7,061,792,862.74 13,566,726,368.48 9,639,891,650.65其他业务26,000,132.19 12,402,084.90 26,697,311.64 14,385,904.77合计10,747,996,259.16 7,074,194,947.64 13,593,423,680.12 9,654,277,555.42收入相关信息:
合计1,744,770.00 8,112,090.00
非流动资产处置损益-2,000,615.29除上述各项之外的其他营业外收入和
-1,358,363.01
减:所得税影响额-35,158.73少数股东权益影响额-806,333.37
合计-2,517,486.20 --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
-9.07% -0.9076 -0.9076
-9.03% -0.9042 -0.9042
董事长:李颖林2023年3月24日
证券代码:000905证券简称:厦门港务公告编号:2023-12
厦门港务发展股份有限公司2022 年年度报告摘要
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到符合证监会规定的媒体仔细阅读年度报告全文。
经本次公司董事会审议通过的利润分配预案为:以741,809,597 为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
股票简称|厦门港务|股票代码|000905
股票上市交易所|深圳证券交易所||
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
姓名|蔡全胜|朱玲玲|
办公地址|厦门市湖里区东港北路31 号港务大厦20 楼|厦门市湖里区东港北路31 号港务大厦20 楼|
传真|0592-5826223|0592-5826223|
电话|0592-5826220|0592-5826220|
电子信箱|caiqs@xmgw.com.cn|zhull@xmgw.com.cn|
2.1、报告期内公司所处行业情况
2022年,全球经济复苏步履维艰,地缘政治风险陡然增多,全球经济通胀高企,中国经济社会发展面临的风险挑战更加复杂多变。由于俄乌政治冲突、美联储加息等多种因素叠加影响,中国经济发展遇到国内外多重超预期因素的冲击。面对日益复杂多变的政治经济环境,中国政府按照“稳字当头、稳中求进”工作总基调,有效统筹经济社会发展工作,实现了经济平稳运行,发展质量稳步提升,社会大局保持稳定,经济展现坚强韧性。2022年,中国经济实现国内生产总值121.02万亿元,同比增长3.0%;货物贸易进出口总值42.07万亿元,同比增长7.7%,其中出口23.97万亿元,较2021年增长10.5%;进口18.10万亿元,较2021年增长4.3%;全年贸易顺差高达5.86万亿元,较2021年增长34.2%。
2022年福建省及厦门市的区域经济增长状况相对良好,经济增速均优于全国平均水平。其中,福建省实现生产总值5.3万亿元,同比增长4.7%,增速并列全国第一;厦门市实现生产总值7802.7亿元,同比增长4.4%,增速排名全国15个同类城市首位。进出口方面,2022年福建省外贸进出口额1.98万亿元,同比增长7.6%,接近全国平均水平;厦门市外贸进出口额9225.6亿元,同比增长4.0%,再创历史新高,约占福建省外贸进出口总量的半壁江山。
港口物流业是世界经济的重要晴雨表,是国际产业链供应链的重要保障基石,在构建“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局中发挥着支撑保障和先行作用。“十四五”期间,是中国从“港口大国”迈向“港口强国”的关键时期。随着“一带一路”倡议和“贸易强国”、“交通强国”等战略的持续推进,国家积极构建开放型经济新体制的步伐不断加快,海港建设的重要性日益提升,港口物流行业高质量发展的需求不断增强。2022年,随着国家稳经济一揽子政策、物流保通保畅等各项措施落实到位,港口物流业主要指标在经历短暂波动后逐步恢复企稳。据交通运输主管部门统计,2022年度全国港口累计完成货物吞吐量156.8亿吨,同比增长0.9%,其中外贸货物吞吐量46.07亿吨,同比下降1.9%;福建沿海港口货物吞吐量达7.14亿吨,同比增长3.2%,较全国沿海港口平均增速高约2个百分点;厦门港货物吞吐量2.19亿吨,同比下降3.6%,其中集装箱吞吐量完成1243.47万标箱,同比增长3.22%,持续领跑东南沿海港口群。
国家、省市各个层面高度重视东南国际航运中心建设,《中华人民共和国第十四五规划和远景目标
纲要》、《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》、《国家综合立体交通网规划纲要》、《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》、《水运“十四五”发展规划》、《福建省沿海港口布局规划(2020-2035年)》、《福建省建设世界一流港口做大做强东南国际航运中心工作方案(2021-2023年)》、《厦门港建设世界一流港口工作方案》等多项重要规划与政策明确加强厦门国际枢纽港建设,加快建设世界一流港口群,扩大“丝路海运”品牌影响。2022年3月11日,厦门港口高质量发展指挥部挂牌成立,厦门市将充分发挥港口底层资源优势、比较优势,推动“以港立市”、“以港兴市”、“港产城融合”战略,举全市之力加快将厦门港建设成为世界一流港口。
2.2、报告期内公司所从事的主要业务
(1)公司所从事的主要业务
公司主要从事散杂货码头、临港综合物流服务和港口贸易三大业务板块。其中,散杂货码头、临港综合物流统称港口物流业务,是公司的核心业务,主要集中在厦门港,同时辐射多个内陆网点以及其他港口。
1散杂货码头装卸与堆存业务,包括位于厦门港东渡港区的东渡18-19#泊位、位于海沧港区的海沧7#泊位、海沧9#泊位、海沧20-21#泊位以及位于泉州港锦尚作业区的华锦码头1-4#泊位、广东省潮州市三百门新港区的潮州小红山码头1-2#泊位,同时公司租赁经营厦门港东渡港区的东渡20-21#泊位、海沧