TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|16,769,432.28|145,045,929.12|146,201,425.19|15,613,936.21
二、职工福利费||6,734,992.29|6,734,992.29|
三、社会保险费|571,134.05|8,441,395.42|8,443,903.07|568,626.40
其中:医疗保险费|556,313.59|7,980,847.49|7,982,447.78|554,713.30
工伤保险费|12,393.73|313,681.15|312,500.18|13,574.70
生育保险费|2,426.73|146,866.78|148,955.11|338.40
||||
||||
四、住房公积金|206,186.00|2,832,815.00|2,784,973.00|254,028.00
五、工会经费和职工教育经费||40,000.00|40,000.00|
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
||||
||||
合计|17,546,752.33|163,095,131.83|164,205,293.55|16,436,590.61
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|836,391.56|13,297,346.16|13,243,129.22|890,608.50
2、失业保险费|26,118.40|415,870.53|414,157.33|27,831.60
3、企业年金缴费||||
||||
||||
合计|862,509.96|13,713,216.69|13,657,286.55|918,440.10
项目|期末余额|期初余额
企业所得税|1,729,570.50|4,370,768.78
增值税|14,241,201.58|10,907,466.21
代扣代缴个人所得税|1,096,321.31|1,052,129.71
土地使用税|159,558.27|159,558.27
房产税|240,205.03|240,205.03
城市维护建设税|409,957.57|80,237.60
教育费附加|213,180.44|38,025.24
地方教育附加|142,120.28|25,350.15
印花税|238,611.15|26,207.70
环境保护税|1,352.21|
合计|18,472,078.34|16,899,948.69
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|602,434.35|1,007,974.51
合计|602,434.35|1,007,974.51
项目|期末余额|期初余额
尚未支付的费用|484,883.35|690,423.51
其他|117,551.00|317,551.00
合计|602,434.35|1,007,974.51
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|28,390,000.00|38,000,000.00
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|193,319.77|183,015.49
||
||
合计|28,583,319.77|38,183,015.49
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
未终止确认应收票据||1,180,000.00
待转增值税销项税|404,914.08|
合计|404,914.08|1,180,000.00
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款|27,860,000.00|30,970,000.00
信用借款|19,300,000.00|
抵押+保证借款|75,000,000.00|167,120,000.00
未到期应付利息|191,585.62|595,620.79
合计|122,351,585.62|198,685,620.79
项目|期末余额|期初余额
经营租入租赁负债|448,216.31|641,536.08
||
合计|448,216.31|641,536.08
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|8,129,622.42|2,250,000.00|1,529,004.50|8,850,617.92|与资产相关政府补助
|||||
|||||
合计|8,129,622.42|2,250,000.00|1,529,004.50|8,850,617.92|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
(1)产品开发和技术改造项目|1,211,001.15|||316,325.24||894,675.91|与资产相关
(2)小企业技术改造中央资金项目|236,868.24|||236,868.24|||与资产相关
(3)清洁生产补助项目|685,633.08|||104,512.89||581,120.19|与资产相关
(4)节能技术改造项目|319,202.48|||55,218.39||263,984.09|与资产相关
(5)能耗在线监测系统项目|84,318.19|||84,318.19|||与资产相关
(6)工业互联网补贴项目|2,250,000.00|2,250,000.00||281,419.03||4,218,580.97|与资产相关
(7)技术创新补贴项目|1,022,232.28|||144,922.29||877,309.99|与资产相关
(8)重点技术改造项目|1,119,459.90|||172,762.13||946,697.77|与资产相关
(9)工业企业技术改造专项资金项目|1,115,000.00|||122,099.70||992,900.30|与资产相关
(10)研究中心补助|85,907.10|||10,558.40||75,348.70|与资产相关
工业互联网补贴项目:根据上海市松江区科学技术委员会下发的松科委(2020)61 号《2020年度松江区工业互联网产业创新工程专项资金的通知》,公司申请的工业互联网产业链智能制造协同创新项目,于2020年度收到补助2,250,000.00元,于2022年度收到补助2,250,000.00元,按固定资产的预计剩余使用期限分摊转入当期损益。
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|203,856,000.00|67,952,000.00||||67,952,000.00|271,808,000.00
本期股权变动情况说明:
2022年7月,根据中国证券监督管理委员会《关于核准晋拓科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1381 号)以及招股说明书,公司向社会公开发行人民币普通股6,795.20万股,每股面值人民币1.00元,增加注册资本人民币6,795.20万元,变更后的注册资本为人民币27,180.80万元。募集资金总额为人民币44,508.56万元,扣除各项发行费用(不含税)人民币4,967.11万元,实际募集资金净额为人民币39,541.45万元。其中新增注册资本为人民币6,795.20万元,资本公积为人民币32,746.25万元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|309,492,648.34|327,462,502.77||636,955,151.11
其他资本公积||||
||||
||||
合计|309,492,648.34|327,462,502.77||636,955,151.11
本期资本公积变动情况详见本财务报告七(53)“股本”之说明。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|30,416,553.40|9,280,013.53||39,696,566.93
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|30,416,553.40|9,280,013.53||39,696,566.93
盈余公积增减变动情况详见本财务报告七(60)“未分配利润”之说明。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|116,096,421.09|42,967,110.91
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|116,096,421.09|42,967,110.91
加:本期归属于母公司所有者的净利润|65,126,418.57|82,304,458.40
减:提取法定盈余公积|9,280,013.53|9,175,148.22
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||
转作股本的普通股股利||
||
||
期末未分配利润|171,942,826.13|116,096,421.09
利润分配情况说明
(1)根据公司法及章程规定,公司按2022年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积9,280,013.53元。
(2) 本公司2022年度利润分配预案详见本财务报告“十五、资产负债表日后事项2、利润分配情况说明”。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|953,042,646.43|766,972,546.85|892,595,215.54|712,011,717.87
其他业务|25,256,728.59|24,193,228.57|23,693,841.08|22,566,998.44
合计|978,299,375.02|791,165,775.42|916,289,056.62|734,578,716.31
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|2,021,439.34|709,644.49
房产税|3,128,931.36|1,109,715.02
土地使用税|587,740.30|643,233.29
教育费附加|1,084,940.14|402,059.01
印花税|451,241.09|249,766.00
地方教育附加|723,293.42|268,039.35
环保税|6,761.54|5,408.51
车船使用税||6,403.20
||
||
||
合计|8,004,347.19|3,394,268.87
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|6,399,635.88|6,179,596.28
业务招待费|627,868.57|921,803.88
广告宣传费|867,056.29|328,436.70
折旧与摊销|411,706.77|410,715.45
差旅费|76,229.41|208,952.14
其他|1,482,972.36|629,652.89
合计|9,865,469.28|8,679,157.34
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|28,606,527.88|20,194,946.89
办公费|4,175,907.33|4,315,018.29
中介服务费|6,102,730.71|2,812,688.43
折旧与摊销|5,735,457.46|4,679,841.28
交通差旅费|301,567.00|648,801.98
其他|3,197,481.49|1,782,447.56
合计|48,119,671.87|34,433,744.43
项目|本期发生额|上期发生额
直接材料|19,296,442.21|13,742,195.29
职工薪酬|21,325,785.59|20,950,825.41
折旧与摊销|2,617,850.80|2,503,951.12
其他|2,065,114.48|1,247,423.37
合计|45,305,193.08|38,444,395.19
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|17,182,797.01|12,657,192.89
其中:租赁负债利息费用|40,708.31|50,463.34
减:利息资本化|-3,045,272.92|-4,416,102.95
减:利息收入|-1,023,586.59|-794,486.02
减:财政贴息|-40,375.00|
汇兑损益|-877,150.98|700,295.32
手续费支出等|204,200.16|325,031.10
合计|12,400,611.68|8,471,930.34
项目|本期发生额|上期发生额
与收益相关的政府补助|3,884,632.08|1,320,051.00
与资产相关的政府补助|1,529,004.50|1,212,711.38
个税手续费返还|62,684.91|156,934.29
合计|5,476,321.49|2,689,696.67
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
理财产品投资收益|675,205.47|
||
合计|675,205.47|
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产||
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|79,835.62|
||
合计|79,835.62|
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|59,000.00|36,233.00
应收账款坏账损失|-83,521.65|-4,169,683.97
其他应收款坏账损失|-89,068.33|-69,670.76
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
||
||
合计|-113,589.98|-4,203,121.73
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-4,114,824.46|-2,464,079.84
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
||
合计|-4,114,824.46|-2,464,079.84
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置|57,425.55|-14,048.81
||
合计|57,425.55|-14,048.81
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|1,500,000.00|4,000,000.00|1,500,000.00
其他|255,088.00|68,652.40|255,088.00
合计|1,755,088.00|4,068,652.40|1,755,088.00
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
上市政府补助|1,500,000.00|4,000,000.00|与收益相关
|||
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|1,575,203.74|262,807.91|1,575,203.74
其中:固定资产处置损失|1,575,203.74|262,807.91|1,575,203.74
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|608,508.70|360,000.00|608,508.70
其他|51,032.06|292,553.67|51,032.06
|||
合计|2,234,744.50|915,361.58|2,234,744.50
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|11,642,194.93|12,084,333.90
递延所得税费用|-7,693,745.38|-5,387,411.47
||
||
合计|3,948,449.55|6,696,922.43
项目|本期发生额
利润总额|65,019,023.69
按法定/适用税率计算的所得税费用|9,752,853.56
子公司适用不同税率的影响|-622,917.56
调整以前期间所得税的影响|
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|143,170.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|368,170.85
研发费用加计扣除的影响|-6,577,070.82
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化|1,819,682.63
固定资产加速折旧影响|-935,439.70
所得税费用|3,948,449.55
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|913,530.09|794,486.02
收到政府补助|7,675,007.08|6,911,985.29
收回保证金、押金|7,345,710.61|5,510,000.00
其他|321,276.95|80,191.00
合计|16,255,524.73|13,296,662.31
项目|本期发生额|上期发生额
付现的期间费用|40,456,427.70|39,374,922.37
支付的保证金、押金|31,593.85|10,627,710.61
其他|884,824.71|652,551.36
合计|41,372,846.26|50,655,184.34
项目|本期发生额|上期发生额
收回往来款||500,000.00
收回购置土地保证金||1,392,000.00
合计||1,892,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
支付往来款||500,000.00
||
合计||500,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
支付上市中介费|15,035,110.43|1,913,000.00
支付土地租金|234,909.96|234,910.00
偿还关联方资金拆借款(本金)||1,000,000.00
合计|15,270,020.39|3,147,910.00
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|61,070,574.14|80,751,658.82
加:资产减值准备|4,114,824.46|2,464,079.84
信用减值损失|113,589.98|4,203,121.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|42,685,132.09|34,247,576.15
使用权资产摊销|199,562.41|199,562.41
无形资产摊销|3,874,096.16|4,348,792.85
长期待摊费用摊销|219,459.18|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-57,425.55|14,048.81
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|1,575,203.74|262,807.91
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-79,835.62|
财务费用(收益以“-”号填列)|13,260,373.11|8,941,385.26
投资损失(收益以“-”号填列)|-675,205.47|
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-7,693,745.38|-5,387,411.47
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)|-66,654,392.35|-49,839,213.25
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-6,828,866.12|-95,653,469.52
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-91,896,247.89|84,393,091.98
其他|-1,529,004.50|-1,212,711.38
经营活动产生的现金流量净额|-48,301,907.61|67,733,320.14
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|96,050,163.27|36,216,067.19
减:现金的期初余额|36,216,067.19|96,464,018.73
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|59,834,096.08|-60,247,951.54
项目|期末余额|期初余额
一、现金|96,050,163.27|36,216,067.19
其中:库存现金|28,793.00|23,993.00
可随时用于支付的银行存款|96,021,370.27|36,192,074.19
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
||
||
三、期末现金及现金等价物余额|96,050,163.27|36,216,067.19
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
2022年度现金流量表中现金期末数为96,050,163.27元,2022年12月31日资产负债表中货币资金期末数为101,978,219.77元,差额5,928,056.50元,系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的保函保证金5,568,000.00元、诉讼冻结资金250,000.00 元以及未到期应收利息110,056.50 元。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|5,818,000.00|保函保证金及诉讼冻结资金
应收票据||
存货||
固定资产|247,123,277.33|借款抵押
无形资产|76,331,513.22|借款抵押
在建工程|122,952,753.67|借款抵押
||
合计|452,225,544.22|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|1,612,602.43|6.9646|11,231,130.88
欧元|811,526.48|7.4229|6,023,879.91
港币|3,312.49|0.89327|2,958.95
应收账款|-|-|
其中:美元|7,692,662.49|6.9646|53,576,317.18
欧元|3,513,890.91|7.4229|26,083,260.84
港币|||
长期借款|-|-|
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
(1)企业挂牌上市补贴|1,500,000.00|营业外收入|1,500,000.00
(2)专精特新补贴|1,500,000.00|其他收益|1,500,000.00
(3)科技小巨人补贴|1,200,000.00|其他收益|1,200,000.00
(4)企业个税扶持补贴|350,000.00|其他收益|350,000.00
(5)新浜镇2021年度优秀企业补贴|260,000.00|其他收益|260,000.00
(6)高新技术企业认定补贴|200,000.00|其他收益|200,000.00
(7)市场多元化专项补贴|173,261.00|其他收益|173,261.00
(8)稳岗补贴|108,930.00|其他收益|108,930.00
(9)零星补助|92,441.08|其他收益|92,441.08
(10)中小微企业融资担保补贴|40,375.00|财务费用|40,375.00
(11)与资产相关的政府补助|-|递延收益|1,529,004.50
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
无锡晋拓材料科技有限公司|无锡|无锡|制造业|100.00||同一控制下企业合并取得
无锡晋拓汽车部件有限公司|无锡|无锡|制造业|100.00||直接投资
上海上晋特种铸造工程技术研发有限公司|上海|上海|制造业|100.00||同一控制下企业合并取得
晋拓科技(香港)国际贸易有限公司|香港|香港|贸易、咨询|100.00||直接投资
上海晋拓法艾根汽车部件有限公司|上海|上海|制造业|60.00||直接投资
无锡晋拓法艾根汽车部件有限公司|无锡|无锡|制造业||60.00|直接投资
本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括信用风险、市场风险和流动性风
险。本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收账款、应付账款等,各项金融工具的详细情况说明见本财务报告七相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述:
汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币货币性资产和负债,如果出现短期的失衡情况,本公司会在必要时按市场汇率买卖外币,以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报告七(82)“外币货币性项目”之说明。
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司的利率风险主要产生于长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例,并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。
截至2022年12月31日,本公司向银行借款期末余额为34,055.00万元。在其他变量不变的假设下,假定利率变动50 个基准点,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
本公司管理层认为与金融资产、金融负债相关的价格风险对本公司无重大影响。
信用风险,是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。
(1)合同付款已逾期超过30天。
(2)违约风险敞口是指,在未来12个月或在整个剩余存续期中,在违约发生时,本公司应被偿付的金额。
信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过历史数据分析,识别出影响各资产组合的信用风险及预期信用损失的相关信息,如GDP增速等宏观经济状
况,所处行业周期阶段等行业发展状况等。本公司在考虑公司未来销售策略或信用政策的变化的基础上来预测这些信息对违约概率和违约损失率的影响。
信用风险,是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。
对于应收款项,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状
况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控,对于信用记录不良的债务人,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
(四)资本管理
本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营,从而为股东提供回报,并使其他利益相关者获益,同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构,本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2022年12月31日,本公司的资产负债率为32.47%(2021年12月31日:50.48%)。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|||70,079,835.62|70,079,835.62
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
应收款项融资|||18,697,919.98|18,697,919.98
||||
持续以公允价值计量的资产总额|||88,777,755.60|88,777,755.60
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
对于期末未到期的现金管理产品,按照根据合同约定浮动利率确定其公允价值。
对于持有的应收银行票据,持有期限较短,账面余额与公允价值相近,采用票面金额确定其公允价值。
本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括:货币资金、应收票据—商业承兑汇票、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期应付款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
江苏智拓投资有限公司|江苏省无锡市|批发和零售业|20,000.00|47.48|47.48
|||||
公司的实际控制人为张东、何文英。张东直接持有公司13.86%的股份,通过江苏智拓投资有限公司持有公司26.11%的股份,通过上海磐铸咨询管理合伙企业(有限合伙)、上海锡厦管理咨询合伙企业(有限合伙)和上海沁锡管理咨询合伙企业(有限合伙)合计持有公司0.72%的股份,合计持有公司40.69%的股份;何文英直接持有公司9.24%的股份,通过江苏智拓投资有限公司持有公司16.62%的股份,通过上海磐晋管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海昭质管理咨询合伙企业(有限合伙)上海昭质管理咨询合伙企业(有限合伙)和上海铸磐管理咨询合伙企业(有限合伙)持有公司0.77%的股份,合计持有公司26.63%的股份。本企业最终控制方是张东、何文英。
本企业子公司的情况详见财务报告√适用□不适用
本公司的子公司情况详见本财务报告九(1)“在子公司中的权益”。
本企业重要的合营或联营企业详见财务报告□适用√不适用
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
刘如明|公司监事许春艳之配偶
何鹭雅|公司监事林顺安之配偶
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
张东、何文英|1,819.00|2021/1/17|2023/9/26|否
张东、何文英|3,000.00|2022/8/8|2023/8/7|否
张东、何文英|7,500.00|2021/1/21|2029/12/4|否
张东、何文英|3,786.00|2020/11/6|2026/10/27|否
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|380.18|448.80
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
其他应收款|刘如明|||3,600.00|180.00
其他应收款|何鹭雅|||6,168.00|308.40
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
其他应付款|张东|300.00|127,695.59
其他应付款|刘如明|14,584.00|
1.募集资金使用承诺情况
2022年7月,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]1381号文核准,由主承销商海通证券股份有限公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票6,795.20万股,发行价为每股人民币为6.55元,共计募集资金总额为人民币44,508.56万元,另扣减发行费用(不含税)人民币4,667.11万元后,公司本次募集资金净额为人民币39,541.45万元。
承诺投资项目|承诺投资金额|实际投资金额
智能汽车零部件生产项目|32,428.68|16,141.15
研发中心建设项目|3,712.77|1,643.24
补充流动资金|3,400.00|3,251.18
承诺投资项目|承诺投资金额|实际投资金额
合计|39,541.45|21,035.57
2.其他重大财务承诺事项
(1)合并范围内公司之间的财产抵押、质押担保情况,详见本财务报告十四2“本公司合并范围内公司之间的担保情况”之说明。
担保单位|抵押权人|抵押标的物|抵押物账面原值|抵押物账面价值|担保借款余额|借款到期日
本公司|上海农村商业银行股份有限公司松江支行|房产、土地使用权|11,762.35|11,388.97|1,819.00|2023/3/26~2023/9/26
无锡晋拓汽车部件有限公司|上海农村商业银行股份有限公司松江支行|房产、在建工程、土地使用权|35,600.00|33,251.78|7,500.00|2028/6/4~2029/12/4
小计|||47,362.35|44,640.75|9,319.00|
开立银行|保函受益人|保函类别|保函金额|到期日|备注
上海农村商业银行股份有限公司松江支行|上海市松江区新浜镇财政所|履约保函|556.80|2024/12/17|-
担保单位|被担保单位|贷款金融机构|担保借款余额|借款到期日|备注
本公司|上海晋拓法艾根汽车部件有限公司|上海农村商业银行股份有限公司松江支行|1,000.00|2023/11/6|短期借款
|无锡晋拓汽车部件有限公司||7,500.00|2028/6/4~2029/12/4|长期借款
|||3,786.00|2023/4/27~2026/10/27|长期借款、一年内到期的非流动负债
小计|||12,286.00||
2.2022年9月,苏州富怡达超声波有限公司就清洗机设备尾款纠纷起诉公司,请求支付
24.75万元,该案件由常熟市人民法院受理。同时,法院出具财产保全告知书((2022)苏0581民初13279号),冻结公司货币资金25.00万元,冻结期限为1年,自2022年9月19日起至2023年9月19日止。截至财务报告批准报出日,该买卖合同纠纷一案尚在民事一审审理过程中。
拟分配的利润或股利|20,385,600.00
经审议批准宣告发放的利润或股利|不适用
2023年4月20日公司第一届董事会第十六次会议审议通过2022年度利润分配预案,以报告期末总股本271,808,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.75 元(含税),共计20,385,600.00元。以上股利分配预案尚须提交2022年度公司股东大会审议通过后方可实施。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|300,904,763.16
|
1年以内小计|300,904,763.16
1至2年|1,638,031.41
2至3年|1,279,544.72
3年以上|
3至4年|199,020.83
4至5年|211,750.86
5年以上|261,866.48
合计|304,494,977.46
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按组合计提坏账准备|304,494,977.46|100.00|16,123,682.31|5.30|288,371,295.15|291,983,409.42|100.00|15,271,496.88|5.30|276,711,912.54
其中:||||||||||
账龄组合|304,494,977.46|100.00|16,123,682.31|5.30|288,371,295.15|291,983,409.42|100.00|15,271,496.88|5.30|276,711,912.54
合计|304,494,977.46|/|16,123,682.31|/|288,371,295.15|291,983,409.42|/|15,271,496.88|/|276,711,912.54
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|300,904,763.16|15,045,238.16|5.00
1-2年|1,638,031.41|163,803.14|10.00
2-3年|1,279,544.72|383,863.42|30.00
3-4年|199,020.83|99,510.42|50.00
4-5年|211,750.86|169,400.69|80.00
5年以上|261,866.48|261,866.48|100.00
合计|304,494,977.46|16,123,682.31|5.30
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提坏账准备|15,271,496.88|852,185.43||||16,123,682.31
||||||
合计|15,271,496.88|852,185.43||||16,123,682.31
(3). 本期实际核销的应收账款情况
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
(1)威巴克(无锡)减震器有限公司|56,559,304.25|18.57|2,827,965.21
(2)哈金森工业橡胶制品(苏州)有限公司|37,779,526.36|12.41|1,888,976.32
(3)青岛迪恩汽车减震系统有限公司|21,367,285.27|7.02|1,068,364.26
(4)佐藤雅诗(上海)电子科技有限公司|13,439,459.17|4.41|671,972.96
(5)康迪泰克(中国)橡塑技术有限公司|10,669,094.45|3.50|533,454.72
合计|139,814,669.50|45.91|6,990,733.47
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|278,130,593.80|207,968,219.40
合计|278,130,593.80|207,968,219.40
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|112,160,892.17
|
1年以内小计|112,160,892.17
1至2年|108,245,749.15
2至3年|52,941,797.23
3年以上|
3至4年|4,853,490.65
4至5年|4,140.00
5年以上|26,450.00
|
|
合计|278,232,519.20
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
暂借款|278,131,929.20|207,979,690.28
押金|96,450.00|96,450.00
其他|4,140.00|4,140.00
合计|278,232,519.20|208,080,280.28
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|112,060.88|||112,060.88
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|-10,135.48|||-10,135.48
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|101,925.40|||101,925.40
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
||||||
按组合计提坏账准备|112,060.88|-10,135.48||||101,925.40
合计|112,060.88|-10,135.48||||101,925.40
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
(1)无锡晋拓汽车部件有限公司|暂借款|182,704,844.06|[注1]|65.67|
(2)无锡晋拓材料科技有限公司|暂借款|78,848,605.85|[注2]|28.34|
(3)晋拓科技(香港)国际贸易有限公司|暂借款|11,627,147.17|1 年以内|4.18|
(4)无锡晋拓法艾根汽车部件有限公司|暂借款|3,000,000.00|1 年以内|1.08|
(5)上海晋拓法艾根汽车部件有限公司|暂借款|1,200,000.00|1 年以内|0.43|
合计|/|277,380,597.08|/|99.70|
[注1]其中:账龄1年以内金额为82,647,320.00元,1-2年金额为100,057,524.06 元。
[注2]其中:账龄1年以内金额为13,466,802.45元,1-2年金额为7,591,572.08元,2-3年金额为52,936,740.67元,3-4 年金额为4,853,490.65 元。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|521,810,761.47||521,810,761.47|185,523,978.47||185,523,978.47
对联营、合营企业投资||||||
合计|521,810,761.47||521,810,761.47|185,523,978.47||185,523,978.47
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
无锡晋拓材料科技有限公司|37,279,780.30|||37,279,780.30||
无锡晋拓汽车零部件有限公司|128,000,000.00|324,286,783.00||452,286,783.00||
上海上晋特种铸造工程技术研发有限公司|2,244,198.17|||2,244,198.17||
上海晋拓法艾根汽车部件有限公司|18,000,000.00|12,000,000.00||30,000,000.00||
合计|185,523,978.47|336,286,783.00||521,810,761.47||
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|851,836,660.13|674,587,137.58|799,495,813.01|636,452,346.40
其他业务|17,710,140.48|17,139,296.45|13,611,706.04|12,716,942.76
合计|869,546,800.61|691,726,434.03|813,107,519.05|649,169,289.16
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|-1,517,778.19|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|935,439.70|
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|6,954,011.58|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|755,041.09|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-404,452.76|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|62,684.91|
减:所得税影响额|896,253.58|
少数股东权益影响额|73.44|
合计|5,888,619.31|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|7.60|0.28|0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|6.91|0.26|0.26
董事长:张东
公司代码:688329公司简称:艾隆科技
苏州艾隆科技股份有限公司2022 年年度报告
公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措
施,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容。
六、公司负责人张银花、主管会计工作负责人李万凤及会计机构负责人(会计主管人员)张孝民声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)。截至2023年4月6日,公司总股本77,200,000股,扣减回购专用证券账户中股份总数1,734,677股,以此计算合计拟派发现金红利37,732,661.50元(含税),不进行资本公积转增股本,亦不送红股。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》相关规定,“上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算”,2022年度公司通过集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额为人民币27,292,171.22元(含印花税、交易佣金等交易费用),综上所述,本年度公司现金分红合计为65,024,832.72元,本年度公司现金分红占2022年度归属于母公司股东净利润的
63.50%。
如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
备查文件目录|载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表
|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
|报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
常用词语释义||
公司、本公司、艾隆科技|指|苏州艾隆科技股份有限公司
控股股东、实际控制人|指|张银花
艾隆有限|指|苏州艾隆科技有限公司,公司前身
建元鑫铂|指|北京建元鑫铂股权投资中心(有限合伙)
德晟亨风|指|苏州德晟亨风创业投资合伙企业(有限合伙)
隆门智慧|指|珠海隆门智慧医疗投资合伙企业(有限合伙)
灏盛生物|指|苏州工业园区灏盛生物医药投资企业(有限合伙)
医宸投资|指|宁波梅山保税港区医宸股权投资合伙企业(有限合伙)
鑫特宝|指|安徽鑫特宝医药科技发展有限公司
国发建富|指|苏州国发建富创业投资企业(有限合伙)
国发服创|指|苏州国发服务业创业投资企业(有限合伙)
合富瑞泰|指|苏州合富瑞泰股权投资中心(有限合伙)
翱鹏投资|指|绍兴柯桥翱鹏投资中心(有限合伙)
中亿明源|指|苏州工业园区中亿明源创业投资中心(有限合伙)
益蚨投资|指|上海益蚨投资管理合伙企业(有限合伙)
麦创投资|指|苏州麦创投资管理有限公司
浙江艾隆|指|浙江艾隆科技有限公司
国家卫生部|指|主管卫生工作的国务院组成部门。2013年国务院将卫生部的职责、人口计生委的计划生育管理和服务职责整合,组建国家卫生和计划生育委员会。
供应链管理|指|通过对信息流、物流、资金流的控制,从原材料采购开始到制成中间产品以及最终产品,最后由销售网络把产品送到消费者手中的功能网链结构模式
 HIS系统|指|医院信息系统(Hospital Information System,HIS),亦称“医院管理信息系统”,是指利用计算机软硬件技术、网络通信技术等现代化手段,对医院及其所属各部门的人流物流、财流进行综合管理,对在医疗活动各阶段产生的数据进行采集、储存、处理、提取、传输、汇总、加工生成各种信息,从而为医院的整体运行提供全面的、自动化的管理及各种服务的信息系统
麻精药品|指|麻醉药品和精神药品
医疗物资智能化管理|指|通过专业化软件平台和智能化机器设备,为各级医疗服务机构提供高效、安全、全面、智能的医疗物资存储、分发管理及传输服务,推动各级医疗服务机构实现“精准智能分发、精益物流服务、合理安全使用”三大目标
医疗物资智能管理技术平台|指|为项目客户开发、方案设计、产品研发、工艺流程、系统集成、现场实施、售后服务等各环节提供技术支持、保障
静配中心/PIVAS|指|静配药物集中调配中心(Pharmacy Intravenous Admixture Services,简称“PIVAS”),是指在符合国际标准、依据药物特性设计的操作环境下,经过药师审核的处方由受过专门培训的药技人员严格按照标准操作程序进行全静脉营养、细胞毒性药物和抗生素等静脉药物的配置,为临床提供优质的产品和药学服务的机构
电机|指|依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置
传感器|指|将被测量转换为与之相对应的,容易检测、传输或处理的信号的器件或装置,是获取信息的工具
保荐机构|指|海通证券股份有限公司
科创板|指|上海证券交易所科创板
 A股|指|人民币普通股
中国证监会|指|中国证券监督管理委员会
上交所|指|上海证券交易所
《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》
报告期|指|2022年1月1日至2022年12月31日
元、万元|指|人民币元、人民币万元
公司的中文名称|苏州艾隆科技股份有限公司
公司的中文简称|艾隆科技
公司的外文名称| Suzhou Iron Technology CO.,LTD
公司的外文名称缩写| IRON TECH
公司的法定代表人|张银花
公司注册地址|中国(苏州)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新发路27号
公司注册地址的历史变更情况|无
公司办公地址|中国(苏州)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新发路27号
公司办公地址的邮政编码|215123
公司网址|http://www.iron-tech.cn/
电子信箱|8103@iron-tech.cn
|董事会秘书(信息披露境内代表)|证券事务代表
姓名|朱锴|杨晨
联系地址|苏州工业园区新发路27号|苏州工业园区新发路27号
电话|0512-66607092|0512-66607092
传真|0512-66607092|0512-66607092
电子信箱|8132@iron-tech.cn|8103@iron-tech.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《中国证券报》(www.cs.com.cn)《中国日报网》(www.chinadaily.com.cn)《上海证券报》(www.cnstock.com)《证券日报》(www.zqrb.cn)《证券时报》(www.stcn.com)《金融时报》(www.financialnews.com.cn)
公司披露年度报告的证券交易所网址|www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|公司证券投资部
(一) 公司股票简况
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所及板块|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所科创板|艾隆科技|688329|不适用
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|立信会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼
|签字会计师姓名|杜娜、冯艳慧
报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称|海通证券股份有限公司
|办公地址|上海市广东路689号
|签字的保荐代表人姓名|丁昊、戴文俊
|持续督导的期间|2021 年3 月29 日至2024 年12 月31日
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|477,351,671.87|389,321,010.94|22.61|309,979,146.84
归属于上市公司股东的净利润|102,397,709.15|95,587,569.27|7.12|71,657,095.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|84,870,471.17|88,913,300.22|-4.55|62,527,013.67
经营活动产生的现金流量净额|102,717,493.62|39,751,602.03|158.40|117,241,312.88
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司股东的净资产|838,142,741.73|803,125,335.15|4.36|455,529,077.76
总资产|1,412,933,049.50|1,139,692,222.35|23.97|795,961,547.06
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|1.33|1.32|0.76|1.24
稀释每股收益(元/股)|1.33|1.32|0.76|1.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|1.10|1.23|-10.57|1.08
加权平均净资产收益率(%)|12.38|13.70|减少1.32个百分点|16.68
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|10.26|12.74|减少2.48个百分点|14.56
研发投入占营业收入的比例(%)|9.46|10.17|减少0.71个百分点|10.4
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系实施中在手订单项目增加,预收货款增加所致;
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买交易性金融资产理财产品增加及研发大楼在建工程支出增加所致;
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系去年收到募集资金所致。
|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
营业收入|43,109,552.26|122,883,858.77|136,021,808.65|175,336,452.19
归属于上市公司股东的净利润|-393,057.54|30,605,566.76|30,594,202.75|41,590,997.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|-1,855,938.84|27,813,965.97|29,342,010.72|29,570,433.32
经营活动产生的现金流量净额|6,238,788.63|33,460,403.80|21,305,132.27|41,713,168.92
九、非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目|2022年金额|附注(如适用)|2021年金额|2020年金额
非流动资产处置损益|1,904,059.44||-21,224.04|68,626.97
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|17,240,344.49||5,583,129.38|11,143,160.29
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
非货币性资产交换损益||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|2,666,862.08||2,184,874.26|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||||
对外委托贷款取得的损益||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
受托经营取得的托管费收入||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-50,258.15||152,386.37|-307,778.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目||||
减:所得税影响额|1,911,628.88||1,185,101.97|1,839,845.27
少数股东权益影响额(税后)|2,322,141.00||39,794.95|-65,918.02
合计|17,527,237.98||6,674,269.05|9,130,081.64
十、采用公允价值计量的项目
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
交易性金融资产|169,000,000.00|85,000,000.00|-84,000,000.00|
应收款项融资|4,918,530.63|687,336.70|-4,231,193.93|
合计|173,918,530.63|85,687,336.70|-88,231,193.93|
近年来,在经济发展“新常态”背景下,我国致力于通过创新驱动、强链补链实现高质量发展、推动共同富裕。中国的医疗服务市场规模庞大,随着人口老龄化趋势的加快和居民生活水平的提高,群众医疗服务意识产生大幅的提升,医疗服务市场的需求不断增加。报告期,公司围绕战略布局,在对主营业务结构进行优化的同时,积极培育打磨公司新的业务成长曲线,不断提升公司的创新能力和专业化水平,实现了公司报告期业务“保、稳、强”的总体目标。
1、收入稳健增长,加强产业控制