TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|固定资产装修|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|4,371,768,362.86|1,150,237,130.61|129,402,536.30|249,142,819.03|5,900,550,848.80
2.本期增加金额|16,109,135.85|84,098,346.08|83,915,202.21|15,369,768.15|199,492,452.29
(1)购置|15,488,622.49|73,311,625.48|83,915,202.21|5,727,205.98|178,442,656.16
(2)在建工程转入|620,513.36|10,786,720.60||9,642,562.17|21,049,796.13
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额|3,584,118.37|55,983,048.93|101,187,485.07|5,808,117.39|166,562,769.76
(1)处置或报废|3,584,118.37|42,781,518.80|101,187,485.07|5,808,117.39|153,361,239.63
2)合并范围减少||13,201,530.13|||13,201,530.13
4.期末余额|4,384,293,380.34|1,178,352,427.76|112,130,253.44|258,704,469.79|5,933,480,531.33
二、累计折旧|||||
1.期初余额|1,407,530,070.58|760,227,511.55|59,719,050.64|204,978,206.37|2,432,454,839.14
2.本期增加金额|122,715,793.44|68,404,297.68|16,904,062.48|20,743,908.09|228,768,061.69
(1)计提|122,715,793.44|68,404,297.68|16,904,062.48|20,743,908.09|228,768,061.69
3.本期减少金额|1,139,419.88|35,416,237.81|36,608,673.90|4,857,012.48|78,021,344.07
(1)处置或报废|1,139,419.88|32,818,228.01|36,608,673.90|4,857,012.48|75,423,334.27
(2)合并范围减少||2,598,009.80|||2,598,009.80
4.期末余额|1,529,106,444.14|793,215,571.42|40,014,439.22|220,865,101.98|2,583,201,556.76
三、减值准备|||||
1.期初余额||73,215,009.75|1,014,826.01|2,265,161.38|76,494,997.14
2.本期增加金额||4,689,806.41|8,988.37|158,315.88|4,857,110.66
(1)计提||4,689,806.41|8,988.37|158,315.88|4,857,110.66
3.本期减少金额||7,134,581.62|10,848.72|566,902.43|7,712,332.77
(1)处置或报废||3,224,377.39|10,848.72|566,902.43|3,802,128.54
(2)合并范围减少||3,910,204.23|||3,910,204.23
4.期末余额||70,770,234.54|1,012,965.66|1,856,574.83|73,639,775.03
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|2,855,186,936.20|314,366,621.80|71,102,848.56|35,982,792.98|3,276,639,199.54
2.期初账面价值|2,964,238,292.28|316,794,609.31|68,668,659.65|41,899,451.28|3,391,601,012.52
项目|期末账面价值
房屋及建筑物|783,865,771.18
项目|期末余额|期初余额
在建工程|6,310,021.64|21,583,830.90
工程物资||
合计|6,310,021.64|21,583,830.90
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
龙溪镇基地|3,001,022.44|3,001,022.44||3,001,022.44|3,001,022.44|
江北基地三期|1,257,080.33|1,257,080.33||1,257,080.33|1,257,080.33|
庆荣1号库冷库改造项目|295,072.39||295,072.39|13,451,272.89||13,451,272.89
零星改造工程|6,014,949.25||6,014,949.25|8,132,558.01||8,132,558.01
合计|10,568,124.41|4,258,102.77|6,310,021.64|25,841,933.67|4,258,102.77|21,583,830.90
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
庆荣1号库冷库改造项目|63,000,000.00|13,451,272.89|5,183,107.73|18,339,308.23||295,072.39|29.58|29.58||||自有资金
合计|63,000,000.00|13,451,272.89|5,183,107.73|18,339,308.23||295,072.39|29.58|29.58||||/
项目|房屋及建筑物|专用设备|运输工具|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|5,770,830,275.57|11,089,361.68|506,940.63|5,782,426,577.88
2.本期增加金额|420,051,431.12|236,714.69|47,915.00|420,336,060.81
1) 租入|420,051,431.12|236,714.69|47,915.00|420,336,060.81
3.本期减少金额|333,906,885.00|341,056.03|506,940.63|334,754,881.66
1) 处置|333,906,885.00|341,056.03|506,940.63|334,754,881.66
4.期末余额|5,856,974,821.69|10,985,020.34|47,915.00|5,868,007,757.03
二、累计折旧||||
1.期初余额|2,669,007,382.63|3,092,022.38|197,836.36|2,672,297,241.37
2.本期增加金额|474,956,826.46|1,529,572.29|125,518.58|476,611,917.33
(1)计提|474,956,826.46|1,529,572.29|125,518.58|476,611,917.33
3.本期减少金额|170,973,525.62|341,056.03|320,208.68|171,634,790.33
(1)处置|170,973,525.62|341,056.03|320,208.68|171,634,790.33
4.期末余额|2,972,990,683.47|4,280,538.64|3,146.26|2,977,274,368.37
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|2,883,984,138.22|6,704,481.70|44,768.74|2,890,733,388.66
2.期初账面价值|3,101,822,892.94|7,997,339.30|309,104.27|3,110,129,336.51
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|265,855,466.07|||90,457,787.44|356,313,253.51
2.本期增加金额|||||
(1)购置|||||
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额||||336,800.00|336,800.00
(1)处置||||28,800.00|28,800.00
(2)合并范围减少||||308,000.00|308,000.00
4.期末余额|265,855,466.07|||90,120,987.44|355,976,453.51
二、累计摊销|||||
1.期初余额|82,249,120.35|||79,882,147.75|162,131,268.10
2.本期增加金额|6,715,848.50|||3,952,962.51|10,668,811.01
(1)计提|6,715,848.50|||3,952,962.51|10,668,811.01
3.本期减少金额||||293,166.89|293,166.89
(1)处置||||28,800.00|28,800.00
(2)合并范围减少||||264,366.89|264,366.89
4.期末余额|88,964,968.85|||83,541,943.37|172,506,912.22
三、减值准备|||||
1.期初余额||||178,490.11|178,490.11
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额||||178,490.11|178,490.11
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|176,890,497.22|||6,400,553.96|183,291,051.18
2.期初账面价值|183,606,345.72|||10,397,149.58|194,003,495.30
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
重庆电子器材有限公司|918,581.16|||||918,581.16
重庆商社麒兴汽车销售服务有限公司|400,000.00|||||400,000.00
合计|1,318,581.16|||||1,318,581.16
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
重庆电子器材有限公司|918,581.16|||||918,581.16
合计|918,581.16|||||918,581.16
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
租赁费|881,321.58||81,262.52|800,059.06|
装修费|221,851,836.08|49,121,476.09|51,293,698.59|26,225,622.49|193,453,991.09
合计|222,733,157.66|49,121,476.09|51,374,961.11|27,025,681.55|193,453,991.09
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|492,745,788.23|68,461,085.43|522,333,243.90|80,738,460.68
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损||||
积分卡负债|46,235,681.57|6,935,352.24|40,570,246.83|6,085,537.02
职工薪酬|656,965,428.46|98,462,055.27|620,979,724.90|93,045,404.97
预计负债|11,578,690.17|1,736,803.52|21,600,240.22|3,240,036.03
合同负债|||15,065,104.43|2,259,765.66
预提费用|32,227,835.82|4,369,940.46|26,166,670.12|3,544,410.35
房地产开发企业特定业务纳税调整|||27,444,298.42|6,861,074.60
未实现内部利润|31,204,048.66|4,885,273.11|43,101,087.66|7,725,528.38
售后代管销售收入递延|38,029,878.08|5,704,481.71|37,693,045.93|5,653,956.91
租赁|720,710,395.80|108,101,440.66|701,645,106.64|105,218,088.59
巴南商社汇房产税会差异确认递延|45,851,479.33|6,877,721.90||
合计|2,075,549,226.12|305,534,154.30|2,056,598,769.05|314,372,263.19
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动|19,789,705.69|2,968,455.85|25,652,405.69|3,847,860.85
应计利息|5,858,630.14|878,794.52|15,713,698.64|2,357,054.80
投资性房地产公允价值变动|276,212,525.73|41,807,398.54|324,394,920.47|49,083,217.96
其他|6,960,290.52|1,740,072.63|6,960,290.52|1,740,072.63
合计|308,821,152.08|47,394,721.54|372,721,315.32|57,028,206.24
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|37,985,362.71|267,548,791.59|45,948,131.13|268,424,132.06
递延所得税负债|37,985,362.71|9,409,358.83|45,948,131.13|11,080,075.11
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||
可抵扣亏损|662,817,146.91|488,983,402.07
资产减值准备|85,345,063.18|123,912,970.58
预计负债|16,649,932.74|16,250,246.41
合计|764,812,142.83|629,146,619.06
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年||24,967,534.43|
2023年|61,280,109.03|71,881,060.17|
2024年|120,265,123.78|126,584,220.57|
2025年|129,641,855.93|142,309,690.41|
2026年|133,148,401.99|123,240,896.49|
2027年|218,481,656.18||
合计|662,817,146.91|488,983,402.07|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
应收保理款|54,756,107.49|2,575,805.37|52,180,302.12|80,564,545.40|3,066,029.27|77,498,516.13
预付设备款|890,377.36||890,377.36|||
合计|55,646,484.85|2,575,805.37|53,070,679.48|80,564,545.40|3,066,029.27|77,498,516.13
项目|期末余额|期初余额
质押借款|58,383,321.23|58,245,935.56
抵押借款|256,000,000.00|116,000,000.00
保证借款|420,408,925.00|31,037,083.75
信用借款|410,311,833.33|10,011,763.89
质押及保证借款|10,318,086.76|58,976,041.02
合计|1,155,422,166.32|274,270,824.22
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|1,272,971,720.53|1,137,781,562.00
合计|1,272,971,720.53|1,137,781,562.00
项目|期末余额|期初余额
应付货款|1,763,797,718.87|2,135,972,932.36
应付工程款|90,356,715.34|152,920,487.09
合计|1,854,154,434.21|2,288,893,419.45
项目|期末余额|期初余额
预收租金|20,996,464.07|25,055,679.79
合计|20,996,464.07|25,055,679.79
项目|期末余额|期初余额
商业预付卡销售款|583,330,750.99|558,128,442.32
预收货款|616,400,933.47|871,064,811.48
积分负债|46,235,681.57|40,570,246.83
合计|1,245,967,366.03|1,469,763,500.63
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|487,069,854.93|1,652,965,306.47|1,641,290,636.31|498,744,525.09
二、离职后福利-设定提存计划|38,634,640.25|202,181,714.56|133,792,468.94|107,023,885.87
三、辞退福利|160,568,336.06|5,159,802.57|48,338,079.51|117,390,059.12
四、一年内到期的其他福利||||
合计|686,272,831.24|1,860,306,823.60|1,823,421,184.76|723,158,470.08
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|355,563,183.47|1,333,551,151.61|1,325,131,312.84|363,983,022.24
二、职工福利费||20,500,392.65|20,500,392.65|
三、社会保险费|10,312,927.12|128,765,592.53|125,486,999.99|13,591,519.66
其中:医疗保险费|9,879,817.09|121,851,500.55|121,687,732.75|10,043,584.89
工伤保险费|433,110.03|6,914,091.98|3,799,267.24|3,547,934.77
四、住房公积金|1,034,580.85|118,004,124.26|118,048,451.26|990,253.85
五、工会经费和职工教育经费|120,159,163.49|27,588,822.11|27,572,156.26|120,175,829.34
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
其他||24,555,223.31|24,551,323.31|3,900.00
合计|487,069,854.93|1,652,965,306.47|1,641,290,636.31|498,744,525.09
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|37,288,682.48|196,006,108.50|130,413,177.53|102,881,613.45
2、失业保险费|1,345,957.77|6,175,606.06|3,379,291.41|4,142,272.42
3、企业年金缴费||||
合计|38,634,640.25|202,181,714.56|133,792,468.94|107,023,885.87
项目|期末余额|期初余额
增值税|20,393,584.57|59,047,922.67
消费税|2,364,796.11|4,674,344.50
营业税||
企业所得税|40,549,372.38|10,669,460.94
个人所得税|16,704,077.98|22,267,438.26
城市维护建设税|1,652,646.70|1,904,919.53
教育费附加|713,359.38|823,006.13
土地增值税|53,895,138.93|63,754,377.70
其他税费|4,427,135.26|5,885,933.80
合计|140,700,111.31|169,027,403.53
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利|50,850,824.46|45,004,208.95
其他应付款|1,391,470,775.86|1,317,110,383.04
合计|1,442,321,600.32|1,362,114,591.99
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|7,131,746.86|6,745,166.86
划分为权益工具的优先股\永续债股利||
优先股\永续债股利-XXX||
优先股\永续债股利-XXX||
子公司应付少数股东股利[注1]|1,809,734.92|1,809,734.92
子公司商社麒兴应付股利[注2]|41,909,342.68|36,449,307.17
合计|50,850,824.46|45,004,208.95
[注1]子公司重庆商社德奥汽车有限公司应付少数股东2016年利润分配款,少数股东同意暂不收取,用作对该公司经营的支持。
[注2]子公司商社麒兴由于股东间对10%股权存在争议,故暂未支付对应股利。
项目|期末余额|期初余额
应付暂收款|211,592,830.97|198,951,641.02
装修工程款|75,436,297.67|103,509,354.43
押金保证金|287,781,506.35|249,940,670.51
租赁及水电费|202,050,321.74|128,566,747.00
代扣代缴费用|88,355,491.99|76,495,780.53
代收代支款|42,077,235.33|45,573,408.32
预收联营销售货款|290,250,089.77|312,342,678.16
拆借往来款|31,906,226.94|11,206,498.51
住房维修基金|7,136,868.27|7,062,469.03
限制性股票回购义务|50,119,750.00|
其他|104,764,156.83|183,461,135.53
合计|1,391,470,775.86|1,317,110,383.04
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|401,257,990.52|458,192,849.59
合计|401,257,990.52|458,192,849.59
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税额|161,032,219.33|196,639,897.33
合计|161,032,219.33|196,639,897.33
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|3,848,663,518.11|4,124,605,656.26
未确认融资费用|-633,467,264.20|-744,937,391.07
合计|3,215,196,253.91|3,379,668,265.19
项目|期末余额|期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债|228,586,123.93|226,315,984.52
二、辞退福利|51,013,850.43|55,215,432.36
三、其他长期福利||
合计|279,599,974.36|281,531,416.88
项目|本期发生额|上期发生额
一、期初余额|226,315,984.52|197,758,164.96
二、计入当期损益的设定受益成本|7,560,000.00|31,930,000.00
1.当期服务成本|420,000.00|550,000.00
2.过去服务成本||24,630,000.00
3.结算利得(损失以“-”表示)||
4、利息净额|7,140,000.00|6,750,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本|4,890,000.00|5,940,000.00
1.精算利得(损失以“-”表示)|4,890,000.00|5,940,000.00
四、其他变动|-10,179,860.59|-9,312,180.44
1.结算时支付的对价||
2.已支付的福利|-10,179,860.59|-9,312,180.44
五、期末余额|228,586,123.93|226,315,984.52
在国家规定的基本养老、基本医疗制度之外,重庆百货为现有离退休人员提供以下离职后福利:
现有离退休人员按月或按年支付的补充养老福利,该福利水平未来不调整,并且发放至其身故为止。
现有离退休人员补充医疗福利(其他补充医疗福利)。该福利水平将进行周期性调整,并且发放至其身故为止。
截至2022年12月31日,现有离退休人员为2022年12月31日前办理离退休手续的离退休人员。
项目|2022年12月31 日|2021年12月31日
折现率|3.00%|3.25%
离职率|0%|0%
死亡率|《中国人身保险业经验生命表(2010-2013)》--养老类业务表|《中国人身保险业经验生命表(2010-2013)》--养老类业务表
补充医疗福利增长率|6%|6%
重庆百货委托韬睿惠悦管理咨询(深圳)有限公司北京分公司采用预期累计福利单位法对前述设定受益计划义务现值以2022年12月31日作为基准日进行了精算评估,并出具精算报告。
项目|期初余额|期末余额|形成原因
对外提供担保|||
未决诉讼|642,646.77|1,267,030.05|
产品质量保证|||
重组义务|||
待执行的亏损合同|37,207,839.86|26,961,592.86|[注]
应付退货款|||
其他|||
合计|37,850,486.63|28,228,622.91|/
[注]该项预计负债的计提原因主要为拟关闭门店的租赁违约赔偿和未开立门店解除租赁定金合同的违约金。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|13,213,066.78||3,878,799.80|9,334,266.98|与资产相关
合计|13,213,066.78||3,878,799.80|9,334,266.98|
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
信息化物流系统建设补助|899,999.80|||899,999.80|||与资产相关
供应链体系建设|2,646,400.00|||548,800.24||2,097,599.76|与资产相关
中央冷链物流应急能力提升项目|9,666,666.98|||2,429,999.76||7,236,667.22|与资产相关
小计|13,213,066.78|||3,878,799.80||9,334,266.98|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|406,528,465.00||||||406,528,465.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|46,938,126.45||78,478,671.70|-31,540,545.25
其他资本公积|904,747,263.97|4,674,370.83|537,868,421.61|371,553,213.19
合计|951,685,390.42|4,674,370.83|616,347,093.31|340,012,667.94
1) 本期股本溢价减少系授予限制性股票78,432,200.00元,支付手续费46,471.70元。
2) 其他资本公积本期增加系以权益结算的股份支付计入资本公积4,674,370.83 元;本期减少均系本期同控业务合并巴南商社汇项目所致。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
股份回购及授予|287,645,570.74||78,432,200.00|209,213,370.74
合计|287,645,570.74||78,432,200.00|209,213,370.74
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:本期库存股减少系股票激励计划授予。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-61,733,599.04|-4,890,000.00||||-4,890,000.00||-66,623,599.04
其中:重新计量设定受益计划变动额|-61,733,599.04|-4,890,000.00||||-4,890,000.00||-66,623,599.04
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动||||||||
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
其他综合收益合计|-61,733,599.04|-4,890,000.00||||-4,890,000.00||-66,623,599.04
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|333,348,333.41|||333,348,333.41
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|333,348,333.41|||333,348,333.41
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|4,970,650,592.69|6,138,175,049.45
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||-636,117,889.10
调整后期初未分配利润|4,970,650,592.69|5,502,057,160.35
加:本期归属于母公司所有者的净利润|883,382,927.97|951,536,566.98
减:提取法定盈余公积||
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|1,501,478,126.09|1,475,365,257.27
转作股本的普通股股利||
子公司购买少数股权||7,577,877.37
期末未分配利润|4,352,555,394.57|4,970,650,592.69
6、由于根据新租赁会计政策变更,影响上年同期期初未分配利润-635,251,517.72元。
7、由于同一控制下业务合并调整,影响上年同期期初未分配利润-866,371.38元。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|16,751,727,048.04|13,467,455,966.87|19,439,879,155.76|15,654,401,475.06
其他业务|1,551,959,209.72|57,414,882.68|1,695,883,185.55|20,856,193.82
合计|18,303,686,257.76|13,524,870,849.55|21,135,762,341.31|15,675,257,668.88
其中:与客户之间的合同产生的收入|18,089,364,194.05|13,520,765,360.55|20,962,957,435.89|15,670,982,420.23
合同分类|百货|超市|电器|汽贸|房地产及工程|其他|合计
商品类型|||||||
按经营地区分类|||||||
按经营地区分类|||||||
重庆|2,047,536,649.41|7,155,771,437.50|2,476,243,410.45|5,377,890,203.65|232,635,388.08|337,728,853.27|17,627,805,942.36
四川|214,728,858.34|187,715,428.95|2,147,852.62||||404,592,139.91
贵州|12,497,049.13||||||12,497,049.13
湖北|8,580,696.66|35,888,365.99|||||44,469,062.65
市场或客户类型|||||||
合同类型|||||||
按商品转让的时间分类|||||||
商品(在某一时点转让)|2,283,343,253.54|7,379,375,232.44|2,478,391,263.07|5,377,890,203.65|232,635,388.08|337,728,853.27|18,089,364,194.05
服务(在某一时段内提供)|||||||
按合同期限分类|||||||
按销售渠道分类|||||||
合计|2,283,343,253.54|7,379,375,232.44|2,478,391,263.07|5,377,890,203.65|232,635,388.08|337,728,853.27|18,089,364,194.05
项目|本期发生额|上期发生额
消费税|69,072,845.21|76,978,785.49
营业税||
城市维护建设税|29,673,192.41|34,965,659.11
教育费附加|12,854,657.85|15,149,065.76
资源税||
房产税|46,727,442.72|52,323,355.38
土地使用税|4,009,587.71|4,320,093.77
车船使用税|83,862.89|89,422.00
印花税|12,112,036.62|15,737,334.13
地方教育附加|8,569,764.43|10,099,493.68
土地增值税|7,183,666.41|13,318,870.51
其他|36,144.10|60,378.63
合计|190,323,200.35|223,042,458.46
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|1,091,244,355.26|1,164,066,022.62
使用权资产折旧|413,311,466.66|398,747,566.78
水电气费|265,717,440.12|270,203,947.05
劳务支出|263,783,634.97|224,604,032.60
促销宣传费|232,038,732.88|248,969,223.77
折旧费及摊销|185,362,859.83|214,657,266.06
租赁物管费|110,590,151.69|194,072,018.25
技术服务费|73,892,068.26|63,805,647.81
保洁费|45,592,434.78|58,990,582.61
广告费|38,171,220.29|42,690,801.74
物料消耗|29,062,585.39|38,452,272.39
装修修理费|32,259,144.95|49,104,948.89
其他|40,962,699.99|61,568,351.89
合计|2,821,988,795.07|3,029,932,682.46
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|691,625,512.07|825,283,966.99
折旧摊销费|92,536,009.32|94,498,075.55
使用权资产折旧|49,978,686.19|29,318,249.43
修理费|43,638,023.52|38,328,645.02
租赁物管费|13,814,675.52|16,099,064.25
业务招待费|4,075,782.65|4,263,760.41
差旅费|2,738,821.52|4,170,330.47
聘请中介机构费|4,871,009.27|16,255,136.31
离退休支出|420,000.00|25,527,103.00
其他|76,287,901.02|72,096,352.70
合计|979,986,421.08|1,125,840,684.13
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|28,336,405.09|37,660,315.82
折旧摊销|221,282.53|142,473.25
其他|15,810.58|38,477.38
合计|28,573,498.20|37,841,266.45
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|174,307,288.54|183,282,574.30
减:利息收入|82,113,991.63|88,428,206.09
长期应付职工薪酬折现成本|7,140,000.00|6,750,000.00
金融机构手续费|35,619,365.76|41,583,261.85
合计|134,952,662.67|143,187,630.06
项目|本期发生额|上期发生额
与资产相关的政府补助[注]|3,878,799.80|3,915,780.50
与收益相关的政府补助[注]|14,604,812.58|9,851,618.55
税收减免|1,969,232.52|556,760.16
代扣个人所得税手续费返还|459,187.63|560,627.37
增值税加计抵扣|3,933,400.36|1,767,369.45
合计|24,845,432.89|16,652,156.03
[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注之说明其他说明:
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|555,269,135.81|428,794,357.84
处置长期股权投资产生的投资收益|1,041,514.73|
交易性金融资产在持有期间的投资收益|4,691,823.50|8,081,165.94
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益|35,422,911.03|959,671.23
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|596,425,385.07|437,835,195.01
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产||
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产|-4,392,950.35|11,133,649.00
其他非流动金融资产的公允价值变动收益|6,618,000.00|-3,779,123.28
合计|2,225,049.65|7,354,525.72
合同资产减值损失||
坏账损失|-18,716,252.69|21,435,730.89
应收保理款坏账损失|-1,602,285.24|-1,883,642.60
合计|-20,318,537.93|19,552,088.29
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-272,662,735.46|-292,202,131.70
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|-4,857,110.66|-4,876,215.60
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
长期待摊费用减值损失|-11,374,472.61|-2,014,867.90
合计|-288,894,318.73|-299,093,215.20
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|12,295,197.26|6,203,214.37
使用权资产处置收益|48,674,769.92|1,928,518.84
合计|60,969,967.18|8,131,733.21
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|1,611,426.80|1,720,772.09|1,611,426.80
其中:固定资产处置利得|1,488,826.80|1,706,023.76|1,488,826.80
无形资产处置利得|||
使用权资产利得||14,748.33|
长期待摊处置利得|122,600.00||122,600.00
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|223,486.80|977,484.71|223,486.80
无法支付的款项|7,812,583.94|12,436,232.14|7,812,583.94
违约追偿收入|3,776,427.49|13,778,427.43|3,776,427.49
罚没净收入|1,119,224.89|1,480,366.72|1,119,224.89
废旧物资处理收入|6,948,450.94|8,052,267.07|
其他|5,121,506.93|9,928,604.08|5,121,506.93
合计|26,613,107.79|48,374,154.24|19,664,656.85
[注]本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注之政府补助说明。
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
其他小额补助|223,486.80|977,484.71|与收益相关
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|10,893,633.97|9,074,142.03|10,893,633.97
其中:固定资产处置损失|4,479,237.91|4,902,798.25|4,479,237.91
无形资产处置损失|||
长期待摊报废损失|6,414,396.06|4,171,343.78|6,414,396.06
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|31,375.00|2,528.00|31,375.00
罚款支出|265,457.39|2,185,376.92|467,457.41
赔偿支出|11,697,859.18|22,093,832.12|11,495,859.16
其他|2,019,405.39|2,831,778.45|2,019,405.39
合计|24,907,730.93|36,187,657.52|24,907,730.93
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|89,768,872.04|87,997,026.29
递延所得税费用|5,562,573.44|28,189,478.10
合计|95,331,445.48|116,186,504.39
项目|本期发生额
利润总额|999,949,185.83
按法定/适用税率计算的所得税费用|149,992,377.87
子公司适用不同税率的影响|-1,064,508.60
调整以前期间所得税的影响|8,050,545.55
非应税收入的影响|-84,741,448.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|2,170,239.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-2,667,214.84
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|23,591,455.20
所得税费用|95,331,445.48
其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注之其他综合收益说明。
项目|本期发生额|上期发生额
收到厂家支付的促销服务费|80,845,765.50|110,316,231.20
出租收到的租金|165,557,585.97|175,441,374.25
收到的投标保证金及诚意金|104,460,083.60|80,061,299.20
收到的利息收入|42,597,664.38|69,097,217.45
收到的暂收款、暂存款|106,495,292.48|109,897,811.86
收到的政府补助|14,828,299.38|21,339,798.19
保理业务款流入|239,740,182.11|226,730,755.54
收到的票据保证金|54,890,396.47|202,147,803.64
其他|140,655,584.04|272,638,398.23
合计|950,070,853.93|1,267,670,689.56
项目|本期发生额|上期发生额
租赁支付的租金物管费|124,404,827.21|210,171,082.50
支付的水电气费|276,641,889.69|270,734,220.86
支付的收银手续费|109,511,434.02|109,524,976.65
支付的暂收款、暂存款|125,209,530.40|114,791,502.90
支付的修理费|75,897,168.47|87,681,459.37
支付其他经营费用|473,731,176.00|546,391,000.29
支付的票据保证金|100,375,318.08|
保理业务款流出|287,960,000.02|201,122,000.00
劳务支出|272,773,684.09|262,839,200.00
其他|387,209,844.67|289,413,183.50
合计|2,233,714,872.65|2,092,668,626.07
项目|本期发生额|上期发生额
收到到期定期存款本金及利息|1,129,815,724.52|2,328,008,085.44
合计|1,129,815,724.52|2,328,008,085.44
项目|本期发生额|上期发生额
新增定期存款|852,380,000.00|1,100,000,000.00
合计|852,380,000.00|1,100,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
偿还租赁负债本金及利息|534,782,108.94|496,440,729.22
支付少数股东减资款|2,783,132.53|
回购股份||244,696,020.37
购买少数股权||54,024,004.41
合计|537,565,241.47|795,160,754.00
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|904,617,740.35|987,092,426.26
加:资产减值准备|309,212,856.66|279,541,126.91
信用减值损失||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|228,768,061.69|216,329,253.41
使用权资产摊销|476,611,917.33|438,762,950.63
无形资产摊销|10,668,811.01|19,893,040.60
长期待摊费用摊销|51,374,961.11|28,658,373.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-60,969,967.18|-8,131,733.21
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|9,282,207.17|7,353,369.94
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-2,225,049.65|-7,354,525.72
财务费用(收益以“-”号填列)|141,930,961.29|144,675,853.60
投资损失(收益以“-”号填列)|-596,425,385.07|-437,835,195.01
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|15,196,058.14|31,089,287.73
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-9,633,484.70|-2,899,809.63
存货的减少(增加以“-”号填列)|-25,817,028.29|-7,658,886.80
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-353,436,776.33|372,855,998.25
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-479,786,818.95|-948,646,492.65
其他||
经营活动产生的现金流量净额|619,369,064.58|1,113,725,038.06
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|1,263,279,693.48|2,145,597,894.77
减:现金的期初余额|2,145,597,894.77|2,320,039,451.07
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-882,318,201.29|-174,441,556.30
|金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|549,777,310.65
其中:巴南商社汇项目|549,777,310.65
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物|
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|
取得子公司支付的现金净额|549,777,310.65
|金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|9,268,317.28
其中:仕益检验检测认证(广州)有限公司|5,630,504.96
重庆赛菲特消防技术服务有限责任公司|3,637,812.32
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物|100,504.96
其中:仕益检验检测认证(广州)有限公司|504.96
重庆赛菲特消防技术服务有限责任公司|100,000.00
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|
处置子公司收到的现金净额|9,167,812.32
项目|期末余额|期初余额
一、现金|1,263,279,693.48|2,145,597,894.77
其中:库存现金|248,891.99|137,148.83
可随时用于支付的银行存款|1,262,665,633.63|2,145,384,814.71
可随时用于支付的其他货币资金|365,167.86|75,931.23
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|1,263,279,693.48|2,145,597,894.77
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
公司于2022年10月购入重庆商社(集团)有限公司(以下简称商社集团)巴南商社汇项目,根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的相关规定,在报告期内因同一控制下企业合并增加的业务,在编制合并报表时,应当调整合并资产负债表的期初数,应当将业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,应当将该业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,期初合并所有者权益表根据调整后的合并资产负债表和合并利润表进行编制,同时应当对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因上述同控业务合并,本期调整2021年期初资本公积545,507,643.06元,调整2021年期初未分配利润-866,371.38元,合计调整2021年期初归母所有者权益544,641,271.68 元;调整2021年未分配利润-28,360,478.75 元,合计调整2022年期初归母所有者权益516,280,792.93 元。2022 年完成合并后,比较报表的调整对本期资本公积影响金额为-516,280,792.93 元;购买成本与取得的净资产差异相关事项调整资本公积-40,406,461.05元;被收购业务本期期间损益为-18,818,832.37元,影响本期资本公积18,818,832.37 元,影响未分配利润-18,818,832.37 元,合计影响本期资本公积-537,868,421.61元,合计影响本期母所有者权益-556,687,253.98 元。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|1,122,456,370.10|见本财务报表附注五(一)1之说明
应收票据||
存货|87,216,772.32|为应付票据及短期借款提供质押担保
固定资产|144,592,858.73|为短期借款提供抵押担保
无形资产|9,516,213.39|为短期借款提供抵押担保
合计|1,363,782,214.54|/
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助|3,878,799.80|递延收益、其他收益|3,878,799.80
与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助|14,828,299.38|其他收益、营业外收入|14,828,299.38
被合并方名称|企业合并中取得的权益比例|构成同一控制下企业合并的依据|合并日|合并日的确定依据|合并当期期初至合并日被合并方的收入|合并当期期初至合并日被合并方的净利润|比较期间被合并方的收入|比较期间被合并方的净利润
巴南商社汇项目|100%|合同前后均受商社集团控制,且该控制非暂时|2022 年10月12日|已经完成产权交易手续,获取产权转让交割单|11,381,102.80|-18,818,832.37|17,979,631.23|-28,360,478.75
合并成本|巴南商社汇项目
--现金|549,777,310.65
--非现金资产的账面价值|
--发行或承担的债务的账面价值|
--发行的权益性证券的面值|
--或有对价|
|巴南商社汇项目|
|合并日|上期期末
资产:|514,285,850.32|527,271,232.76
货币资金||1,257,193.42
应收款项|489,438.13|1,126,557.51
存货||
固定资产|507,390,982.30|524,755,978.26
无形资产||59,033.13
长期待摊费用|47,480.64|72,470.44
递延所得税资产|6,357,949.25|
负债:|4,915,000.73|10,990,439.83
借款||
应付款项|4,915,000.73|10,990,439.83
净资产|509,370,849.59|516,280,792.93
减:少数股东权益||
取得的净资产|509,370,849.59|516,280,792.93
子公司名称|股权处置价款|股权处置比例(%)|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例(%)|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
仕益检验检测认证(广州)有限公司|5,630,000.00|100.00|转让|2022年4月7日|工商变更|1,025,117.31||||||
重庆赛菲特消防技术服务有限责任公司|3,759,600.00|60.00|转让|2022年3月30日|工商变更|16,397.42||||||
公司名称|股权取得方式|股权取得时点|出资额|出资比例
重庆重百暖通设备有限公司|新设|2022年1月13日|2,550,000.00|51%
重庆商社云智汽车销售服务有限公司|新设|2022年3月25日|5,100,000.00|51%
重庆商社云鹏汽车销售服务有限公司|新设|2022年7月26日|5,100,000.00|100%
重庆商社睿之蓝汽车销售服务有限公司|新设|2022年5月7日|2,550,000.00|51%
重庆商社北兴汽车销售服务有限公司|新设|2022年7月29日|2,000,000.00|100%
重庆百家安科技有限公司|新设|2022年11月22 日|765,000.00|51%
公司名称|股权处置方式|股权处置时点|处置日净资产|期初至处置日净利润
重庆百货大楼股份有限公司(香港)有限公司|注销|2022年9月30日|2,195.13|24,888.15
重庆市铜梁区仕益检验检测认证有限公司|注销|2022年1月14日||