TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目本期上期  |||||||||
  调整前上期末未分配利润   |||| 5,296,600,521.23||4,655,785,023.82 |||
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||||||-46,118,178.16|||
调整后期初未分配利润||||5,296,600,521.23||4,609,666,845.66|||
加:本期归属于母公司所有者的净利润||||1,039,119,875.63||1,020,414,819.44|||
减:提取法定盈余公积||||15,854,555.72||32,732,452.62|||
应付普通股股利||||326,079,241.87||302,207,553.63|||
其他||||||-1,458,862.38|||
期末未分配利润||||5,993,786,599.27||5,296,600,521.23|||
4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润-46,118,178.16元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本  |||||||||||||||
   收入收入  ||||成本成本 || 收入收入||成本成本 |||||||
主营业务主营业务        |6,328,089,083.41||||4,141,768,064.49|||5,846,671,618.22 |||3,767,172,565.64||||
其他业务|49,768,674.14||||41,003,432.73|||61,204,440.20|||24,697,411.66||||
合计|6,377,857,757.55||||4,182,771,497.22|||5,907,876,058.42|||3,791,869,977.30||||
本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本|||||||||
  收入收入 |||| 成本成本||收入收入 || 成本成本|
主营业务主营业务      |||||||||
合同分类分部1合计  |||||||||
  商品类型   |||| || |||
其中:|||||||||
装卸堆存收入||||5,904,849,549.49||5,904,849,549.49|||
拖轮及港务管理收入||||365,455,661.23||365,455,661.23|||
理货业务收入||||50,489,279.64||50,489,279.64|||
代理业务收入||||7,294,593.05||7,294,593.05|||
其他业务||||49,768,674.14||49,768,674.14|||
合计||||6,377,857,757.55||6,377,857,757.55|||
||| 本期发生额|||
|||装卸堆存 拖轮及港务管 理货 代理 其他 合计|||
|||     |||
主营业务收入|5,904,849,549.49|365,455,661.23|50,489,279.64|7,294,593.05||6,328,089,083.41
其中:在某一时点确认||||7,294,593.05||7,294,593.05
在某一时段确认|5,904,849,549.49|365,455,661.23|50,489,279.64|||6,320,794,490.36
租赁收入其他业务收入|||||49,768,674.14|49,768,674.14
其中:在某一时点确认|||||44,999,642.67|44,999,642.67
在某一时段确认|||||4,769,031.47|4,769,031.47
租赁收入合计|5,904,849,549.49|365,455,661.23|50,489,279.64|7,294,593.05|49,768,674.14|6,377,857,757.55
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为229,846,531.00 元,其中,229,846,531.00元预计将于2023年度确认收入。
项目本期发生额上期发生额  |||||||||
 城市维护建设税    |||| 1,573,169.51||2,342,558.02 |||
教育费附加||||1,054,327.94||1,817,587.73|||
房产税||||10,355,389.86||8,401,986.54|||
土地使用税||||23,861,004.06||25,277,792.66|||
车船使用税||||159,010.09||139,052.56|||
印花税||||3,034,088.47||2,225,655.65|||
环保税||||13,282,883.02||3,701,734.60|||
合计|53,319,872.95|43,906,367.76
项目本期发生额上期发生额   |||||||||
 职工薪酬    |||| 335,324,627.97|| 314,905,310.23|||
折旧费||||15,100,678.59||11,579,001.12|||
资产摊销||||53,103,910.69||51,075,338.60|||
修理费||||1,794,909.76||3,065,293.16|||
中介、咨询费||||12,471,640.15||2,976,497.79|||
水利建设基金||||513,167.47||1,533,025.54|||
办公费||||20,180,333.26||15,514,015.41|||
其他||||69,993,338.27||97,400,705.09|||
合计||||508,482,606.16||498,049,186.94|||
项目本期发生额上期发生额  |||||||||
  人工费   |||| 8,245,263.79|| 7,875,491.21|||
水电燃气费||||162,157.89||170,252.24|||
折旧费用||||||173,657.17|||
其他费用||||154,103.87||2,922.26|||
合计||||8,561,525.55||8,222,322.88|||
项目本期发生额上期发生额  |||||||||
 利息费用总额    |||| 376,331,912.56||283,939,807.29 |||
减:利息资本化||||93,579,123.67||56,124,792.64|||
利息费用净额||||282,752,788.89||227,815,014.65|||
减:利息收入||||23,601,337.85||24,130,244.18|||
汇兑损失(收益以“-”号填列)||||41,271.57||245,236.14|||
手续费及其他||||1,065,998.70||833,978.40|||
合计||||260,258,721.31||204,763,985.01|||
产生其他收益的来源本期发生额上期发生额  |||||||||
  政府补助   |||| 79,212,299.89||7,435,889.57 |||
进项税额加计10%抵减的增值税额||||41,734,720.58||20,773,760.17|||
小规模企业增值税优惠、附加税减免|2,929.75|
个税手续费返还|274,018.27|178,962.80
招用自主就业退役士兵税收优惠|684,741.19|3,205,019.00
合计|121,908,709.68|31,593,631.54
项目本期发生额上期发生额  |||||||||
 权益法核算的长期股权投资收益    ||||-55,408,260.03 || -547,545.42|||
应收款项融资贴息||||-4,770,179.16||-3,072,998.94|||
合计||||-60,178,439.19||-3,620,544.36|||
产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额  |||||||||
  交易性金融资产   |||| -45,969.04||-17,680.40 |||
合计||||-45,969.04||-17,680.40|||
公司下属子公司广西北部湾外轮理货有限公司,根据泉州安通物流债务重整计划安排,于2020 年12 月7 日受让88402 股*ST 安通(证券代码600179)沪市A 股股票,当日收盘价4.84 元/股。2022 年12 月31 日,该股票收盘价格3.29元/股。
项目本期发生额上期发生额  |||||||||
 其他应收款坏账损失    ||||-230,136.87 || 540,004.88|||
应收账款坏账损失||||296,023.95||3,086,202.30|||
合计||||65,887.08||3,626,207.18|||
项目本期发生额上期发生额  |||||||||
  三、长期股权投资减值损失   |||| -23,728,512.50|| |||
合计||||-23,728,512.50|||||
资产处置收益的来源本期发生额上期发生额  |||||||||
 固定资产处置利得(损失以“-”填列)    ||||67,629.49 || -42,268.08|||
项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额  |||||||||||
  非流动资产毁损报废利得   |||| 7,880,359.19|| 1,281,566.68|| 7,880,359.19|||
违约赔偿||||4,587.16||4,500.00||4,587.16|||
罚款净收入||||1,226,082.00||1,406,375.13||1,225,332.00|||
企业合并初始投资成本公允值差额||||8,830.41||||8,830.41|||
其他||||863,792.45||1,953,680.44||864,542.45|||
合计||||9,983,651.21||4,646,122.25||9,983,651.21|||
计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额   |||||||||||
 非流动资产毁损报废损失    |||| 514,202.75|| 478,241.64|| 514,202.75|||
对外捐赠支出||||281,273.64||68,314.03||281,273.64|||
行政性罚款及滞纳金||||6,177.60||530,900.00||6,177.60|||
经营性赔偿支出||||687,191.40||1,074,968.91||687,191.40|||
扶贫支出||||17,114.40||191,211.74||17,114.40|||
其他支出||||110,999.00||399,156.08||110,999.00|||
合计||||1,616,958.79||2,742,792.40||1,616,958.79|||
项目本期发生额上期发生额  |||||||||
 当期所得税费用    ||||266,628,133.05 || 256,183,529.92|||
递延所得税费用||||-5,691,655.38||-452,523.88|||
合计||||260,936,477.67||255,731,006.04|||
项目本期发生额   |||||||
 利润总额    |||| 1,410,919,532.30|||
按法定/适用税率计算的所得税费用||||352,729,883.08|||
子公司适用不同税率的影响||||-167,819,358.23|||
调整以前期间所得税的影响||||3,540,072.28|||
非应税收入的影响|13,852,065.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|3,535,924.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-3,269,687.58
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|58,367,578.86
税率变动对期初递延所得税余额的影响|
所得税费用|260,936,477.67
项目本期发生额上期发生额  |||||||||
  政府补助   |||| 206,379,704.25|| 41,968,719.96|||
租金收入||||6,601,319.70||3,357,095.67|||
银行存款利息||||23,601,270.81||33,710,366.77|||
其他往来款||||491,242,241.99||448,277,251.89|||
合计||||727,824,536.75||527,313,434.29|||
项目本期发生额上期发生额  |||||||||
  管理费用付现   |||| 88,916,647.65|| 69,648,596.38|||
财务费用付现||||1,484,748.37||840,225.55|||
营业外支出付现||||979,912.33||695,554.00|||
其他往来款||||451,390,180.46||467,489,100.34|||
合计||||542,771,488.81||538,673,476.27|||
项目本期发生额上期发生额  |||||||||
  取得子公司支付的现金净额   |||| 727,902.42|| |||
合计||||727,902.42|||||
项目本期发生额上期发生额  |||||||||
  政府专项债   |||| 435,000,000.00||360,000,000.00 |||
合计||||435,000,000.00||360,000,000.00|||
项目本期发生额上期发生额  |||||||||
  偿还租赁负债支付的金额   |||| 87,475,138.09|| 62,742,567.85|||
购买少数股东权益而支付的现金||||2,021,700.00|||||
限制性股票激励回购款||||1,302,973.96||3,892,656.19|||
退回投资款||||||7,202,430.33|||
合计||||90,799,812.05||73,837,654.37|||
补充资料本期金额上期金额   |||||||||
 1.将净利润调节为经营活动现金流量    |||| || |||
净利润||||1,149,983,054.63||1,138,775,888.22|||
加:资产减值准备||||23,662,625.42||-3,626,207.18|||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧||||833,800,043.35||677,299,929.73|||
使用权资产折旧||||78,166,527.67||62,773,705.71|||
无形资产摊销||||71,005,994.70||52,605,044.54|||
长期待摊费用摊销||||61,283,006.37||27,862,085.67|||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)||||-67,629.49||42,268.08|||
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||||-7,368,531.03||-803,325.04|||
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||||45,969.04||17,680.40|||
财务费用(收益以“-”号填列)||||282,752,788.85||204,763,985.01|||
投资损失(收益以“-”号填列)||||60,178,439.19||3,620,544.36|||
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)||||-5,691,655.38||-452,523.88|||
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|||||||||
存货的减少(增加以“-”号填列)||||-8,700,707.22||-9,683,120.25|||
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)||||-70,604,487.79||-458,166,875.84|||
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)||||140,017,657.64||-239,885,372.10|||
其他||||-10,697,874.89||2,236,711.40|||
经营活动产生的现金流量净额||||2,597,765,221.06||1,457,380,418.83|||
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动|||||||||
债务转为资本|||||||||
一年内到期的可转换公司债券|||||||||
融资租入固定资产|||||||||
3.现金及现金等价物净变动情况:|||||||||
现金的期末余额|2,134,583,453.28|3,564,749,255.73
减:现金的期初余额|3,564,749,255.73|2,616,510,100.23
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-1,430,165,802.45|948,239,155.50
金额   |||||||
  本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物   |||| 1,153,847.19|||
其中:|||||||
广西北部湾港绿港新能源科技有限公司||||1,153,847.19|||
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物||||1,881,749.61|||
其中:|||||||
广西北部湾港绿港新能源科技有限公司||||1,881,749.61|||
其中:|||||||
广西北部湾港绿港新能源科技有限公司|||||||
取得子公司支付的现金净额||||-727,902.42|||
项目期末余额期初余额   |||||||||
  一、现金   |||| 2,134,583,453.28|| 3,564,749,255.73|||
其中:库存现金||||||72.00|||
可随时用于支付的银行存款||||2,134,583,453.28||3,564,749,183.73|||
三、期末现金及现金等价物余额||||2,134,583,453.28||3,564,749,255.73|||
项目期末账面价值受限原因  |||||||||
 货币资金    ||||9,620,162.70 || 合同履约保证金|||
无形资产||||208,242,251.75||抵押担保|||
合计||||217,862,414.45|||||
项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额  |||||||||||
 货币资金    ||||-- || --|| 1,398,332.26|||
其中:美元||||200,777.11||6.9646||1,398,332.26|||
种类金额列报项目计入当期损益的金额  |||||||||||
 北部湾国际门户港港航互联服务平台    ||||4,416,666.69 ||递延收益 || 583,333.31|||
北海石步岭港区三期工程||||3,200,000.00||递延收益||100,000.00|||
防城港粮食输送改造工程三期||||28,960,000.00||递延收益||0.00|||
防城港防风网工程项目||||1,974,407.19||递延收益||149,916.45|||
防城港粮食输送改造工程四期||||39,140,000.00||递延收益||0.00|||
北部湾国际门户港绿色转型工程||||31,886,896.56||递延收益||113,103.44|||
防城港粮食输送改造工程五期||||30,000,000.00||递延收益||0.00|||
煤炭仓储基地补助款||||500,000.00||递延收益||0.00|||
北部湾港5G智慧绿色港口项目||||9,968,283.63||递延收益||31,716.37|||
中心堆场工程政府补助||||13,727,894.95||递延收益||722,105.05|||
防城港企沙港区赤沙作业区大型散货码头项目||||8,000,000.00||递延收益||0.00|||
30万吨级码头前期工作||||3,000,000.00||递延收益||0.00|||
钦州保税港区基础设施配套项目||||1,396,416.29||递延收益||399,999.96|||
钦州自动化集装箱码头(智慧建设)项目||||70,000,000.00||递延收益||0.00|||
钦州自动化集装箱码头智能装卸系统||||20,000,000.00||递延收益||0.00|||
钦州港大榄坪北#1-3#泊位造地补助||||14,218,786.48||递延收益||344,002.92|||
钦州港大榄坪南作业区9号、10号泊位工程||||2,000,000.00||递延收益||0.00|||
2022年北部湾经济区重大人才项目资金||||1,400,000.00||递延收益||0.00|||
2019年陆海新通道资金项目||||700,000.12||递延收益||99,999.96|||
中国-东盟(华为)人工智能创新中心2022年项目补贴||||198,181.82||递延收益||1,818.18|||
企业稳岗补贴||||9,103,984.51||其他收益||9,103,984.51|||
新增岗位社保补贴||||2,815,878.22||其他收益||2,815,878.22|||
西部陆海新通道物流补助(穿巴业务补贴)||||63,287,837.74||其他收益||63,287,837.74|||
千万标箱港口货源支撑性研究|1,300,000.00|其他收益|1,300,000.00
2022 年度广西交通运输标准化项目编制补助|92,000.00|其他收益|92,000.00
搜救奖励|56,603.78|其他收益|56,603.78
南宁良庆自贸区企业开办奖励|10,000.00|其他收益|10,000.00
购买日购买日至期购买日至期股权取得比股权取得被购买方名称股权取得时点股权取得成本购买日的确定末被购买方末被购买方例方式依据的收入的净利润   |||||||||||||||||||||
 广西北部湾港绿港新能源科技有限公司    ||||2022年09月15日 || 1,153,847.1||60.00 ||并购 ||2022 年08月31日 || 注1||101,916.0 || 75,116.1|||
本报告期内,本公司取得了广西北部湾港绿港新能源科技有限公司60%股权,合并成本为现金1,153,847.19 元,根据评估确定合并成本的公允价值1,162,677.60元,购买日确定为2022年8月31日。
合并成本广西北部湾港绿港新能源科技有限公司  |||||||
 --现金    ||||1,153,847.19 |||
--非现金资产的公允价值|||||||
--发行或承担的债务的公允价值|||||||
--发行的权益性证券的公允价值|||||||
--或有对价的公允价值|||||||
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值|||||||
--其他|||||||
合并成本合计|||||||
减:取得的可辨认净资产公允价值份额||||1,162,677.60|||
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额||||-8,830.41|||
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:无大额商誉形成的主要原因:无其他说明:无
广西北部湾港绿港新能源科技有限公司购买日公允价值购买日账面价值广西北部湾港绿港新能源科技有限公司购买日公允价值购买日账面价值  |||||||||
   | 购买日公允价值购买日公允价值|||| 购买日账面价值购买日账面价值||||
资产:资产:     | |||| ||||
货币资金|1,881,749.61||||1,881,749.61||||
应收款项|1,847.66||||1,847.66||||
其他流动资产|445,599.92||||445,599.92||||
在建工程|3,541,825.61||||3,541,825.61||||
负债:|||||||||
应付款项|1,893,200.00||||1,893,200.00||||
应付职工薪酬|28,570.00||||28,570.00||||
应交税费|1,456.81||||1,456.81||||
净资产|3,947,795.99||||3,947,795.99||||
减:少数股东权益|2,785,118.39||||2,785,118.39||||
取得的净资产|1,162,677.60||||1,162,677.60||||
广西北部湾港绿港新能源科技有限公司购买日公允价值购买日账面价值广西北部湾港绿港新能源科技有限公司购买日公允价值购买日账面价值|||||||
   | 购买日公允价值购买日公允价值||||购买日账面价值购买日账面价值 ||
资产:资产:    |||||||
合并当期期合并当期期企业合并构成同一控比较期间被合并日的初至合并日初至合并日比较期间被合被合并方名称中取得的制下企业合合并日合并方的收确定依据被合并方的被合并方的并方的净利润权益比例并的依据入收入净利润  |||||
  |||||
防城港东湾港油码头有限公司|51.00|注1|2022年03月31日|注2|1,701,167.2|-3,909,115.0|12,158,737.9|-11,407,280.9
广西天宝能源有限公司|100.00|注1|2022年01月31日|注2||-84,816.4|2,668.0|-2,007,333.8
注1:(1)2022 年3 月,本公司以现金38,284,200.71 收购防城港东湾港油码头有限公司,防城港东湾港油码头有限公司系本公司的母公司广西北部湾国际港务集团有限公司的子公司,由于合并前后合并双方均受广西北部湾国际港务集团有限公司控制且该控制并非暂时性,故本合并属同一控制下的企业合并,合并日确定为3月31日。本公司与防城港
东湾港油码头有限公司的控股合并中取得的资产及负债,均按照合并日在被合并方的账面价值计量。(2)2022 年1 月,本公司以现金254,193,714.51 元收购广西天宝能源有限公司,广西天宝能源有限公司系本公司的母公司广西北部湾国际港务集团有限公司的子公司,由于合并前后合并双方均受广西北部湾国际港务集团有限公司控制且该控制并非暂时性,故本合并属同一控制下的企业合并,合并日确定为1月31日。本公司与广西天宝能源有限公司的控股合并中取得的资产及负债,均按照合并日在被合并方的账面价值计量。
注2:(1)本公司于2022年3月支付了股权交易对价并接管了防城港东湾港油码头有限公司,因此以2022 年3月31 日为并购日。(2)本公司于2022 年1 月30 日办妥股权过户手续,并接管了广西天宝能源有限公司,因此以2022 年1月31日为并购日。
合并成本防城港东湾港油码头有限公司广西天宝能源有限公司  |||||||||
  --现金   |||| 38,284,200.71|| 254,193,714.51|||
--非现金资产的账面价值|||||||||
--发行或承担的债务的账面价值|||||||||
--发行的权益性证券的面值|||||||||
--或有对价|||||||||
防城港东湾港油码头有限公司广西天宝能源有限公司合并日上期期末合并日上期期末防城港东湾港油码头有限公司广西天宝能源有限公司合并日上期期末合并日上期期末  |||||||||||||||
   | 合并日合并日|||| 上期期末上期期末||| 合并日合并日||| 上期期末上期期末||||
资产:资产:       | |||| ||| ||| ||||
货币资金|357,862.65||||247,372.32|||272,494.24|||92,816.40||||
应收款项|||||||||||||||
存货|||||||||||||||
固定资产|220,118,432.27||||222,777,824.68||||||||||
无形资产||||||||34,961,165.67|||35,045,817.40||||
预付款项|832,838.40||||532,838.40||||||||||
其他应收款|||||969,604.10|||9,830,000.00|||10,009,878.84||||
其他流动资产|15,590,450.33||||15,658,270.04||||||||||
在建工程|5,463,422.93||||5,463,422.93||||||||||
负债:|||||||||||||||
防城港东湾港油码头有限公司广西天宝能源有限公司合并日上期期末合并日上期期末防城港东湾港油码头有限公司广西天宝能源有限公司合并日上期期末合并日上期期末|||||||||||
   | 合并日合并日|||| 上期期末上期期末||| 合并日合并日|||上期期末上期期末 
资产:资产:      |||||||||||
借款|166,980,930.17|166,980,930.17||
应付款项|6,316,550.94|2,078,056.50||
合同负债|816,422.03|369,451.86||
应付职工薪酬|23,679.00|37,939.00||
应交税费|912.94|206.43||36.33
其他应付款|10,804,810.98|14,899,528.19||
一年内到期的非流动负债|13,907,721.42|13,907,721.42||
净资产|43,511,979.10|47,375,498.90|45,063,659.91|45,148,476.31
减:少数股东权益|21,320,869.76|||
取得的净资产|22,191,109.34||44,894,535.41|
(1)本公司合并范围内子公司广西北海港物流有限公司本年已办理完注销手续。
(2)本期公司控股子公司广西北部湾国际集装箱码头有限公司对其下属全资子公司广西钦州国际集装箱码头有限公司进行吸收合并整合。本次吸收将导致公司合并报表范围减少广西钦州国际集装箱码头有限公司。
|地|注册地|业务性质取得方式直接间接|||||||||
   |||| 直接||||间接 ||||
北部湾港防城港码头有限公司     |防城港市|防城港市|码头装卸堆存|100.00% |||| ||||
防城港赤沙码头有限公司|防城港市|防城港市|码头装卸堆存|68.00%|||||||设立|
防城港东湾港油码头有限公司|防城港市|防城港市|码头装卸堆存|51.00%|||||||同一控制下合并|
防城港三牙码头有限公司|防城港市|防城港市|码头装卸堆存|100.00%|||||||设立|
防城港高岭码头有限公司|防城港市|防城港市|码头装卸堆存|100.00%|||||||设立|
北部湾港钦州码头有限公司|钦州市|钦州市|码头装卸堆存|100.00%|||||||同一控制下合并|
钦州兴港码头有限公司|钦州市|钦州市|码头装卸堆存|100.00%|||||||同一控制下合并|
广西钦州保税港区宏港码头有限公司|钦州市|钦州市|码头装卸堆存|100.00%|||||||同一控制下合并|
广西钦州保税港区盛港码头有限公司|钦州市|钦州市|码头装卸堆存|100.00%|||||||同一控制下合并|
广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司|钦州市|钦州市|码头装卸堆存|100.00%|||||||同一控制下合并|
广西钦州保税港区港集码头有限公司|钦州市|钦州市|码头装卸堆存|100.00%|||||||设立|
广西北部湾国际集装箱码头有限公司|钦州市|钦州市|码头装卸堆存|5.43%||||38.57%|||设立|
广西钦州国际集装箱码头有限公司|钦州市|钦州市|码头装卸堆存|||||100.00%|||设立|
北部湾港北海码头有限公司|北海市|北海市|码头装卸堆存|100.00%|||||||设立|
北海市沙尾码头有限公司|北海市|北海市|码头装卸堆存|100.00%|||||||设立|
北海市坡尾码头有限公司|北海市|北海市|码头装卸堆存|100.00%||设立
广西天宝能源有限公司|防城港市|防城港市|石油及其制品投资|100.00%||同一控制下合并
广西北部湾港拖轮有限公司|钦州市|钦州市|拖轮服务|100.00%||设立
北部湾拖船(防城港)有限公司|防城港市|防城港市|港区船舶服务|57.57%||同一控制下合并
广西北部湾港能源化工港务有限公司|钦州市|钦州市|码头设施、装卸、仓储|100.00%||设立
广西北部湾外轮理货有限公司|钦州市|钦州市|理货|84.00%||同一控制下合并
中国北海外轮代理有限公司|北海市|北海市|代理|65.00%||设立
广西北部湾港网络服务有限公司|南宁市|南宁市|计算机网络技术开发服务|51.00%||设立
广西北部湾港环保科技有限公司|钦州市|钦州市|船舶污染清除|100.00%||设立
北海新力进出口贸易有限公司|北海市|北海市|贸易|100.00%||设立
广西北部湾港绿港新能源科技有限公司|南宁市|南宁市|新能源技术研发|60.00%||非同一控制合并
广西北海港物流有限公司|北海市|北海市|运输服务|100.00%||设立
公司直接和间接持有广西北部湾国际集装箱码头有限公司(以下简称“北集司”)44%股权,公司在北集司董事会9个席位中占有5个席位,董事长为公司委派。
本期归属于少数股东本期向少数股东宣告期末少数股东权益余子公司名称少数股东持股比例的损益分派的股利额   |||||||||||||
 广西北部湾国际集装箱码头有限公司    ||||56.00% || 112,213,523.91|| 29,679,585.96|| 1,810,288,594.94|||
北部湾拖船(防城港)有限公司||||42.43%||7,626,128.43||||83,667,241.64|||
防城港赤沙码头有限公司||||32.00%||-1,577,503.56||||191,892,083.72|||
防城港东湾港油码头有限公司||||49.00%||-10,092,789.68||||13,155,669.71|||
期末余额期初余额子公司名称流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计期末余额期初余额子公司名称流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动资产流动资产   || 非流动资产非流动资产||资产合计资产合计 || 流动负债流动负债|| 非流动负债非流动负债|| 负债合计负债合计||流动资产流动资产 || 非流动资产非流动资产||资产合计资产合计 || 流动负债流动负债|| 非流动负债非流动负债||负债合计负债合计 ||||||||||||||
广西北部湾国集装箱码头有公司广西北部湾国集装箱码头有公司 448,128,234.6448,128,234.6             || 3,309,437,773.3|||3,757,566,008.0|||351,437,099.5 |||173,470,703.2|||524,907,802.7 |||632,052,412.5|||3,350,276,843.5 |||3,982,329,256.1|||628,251,886.7|||270,859,503.2|||899,111,389.9||||
北部湾拖船(防城港)有限公司|58,776,475.5|149,832,876.7|||208,609,352.2|||9,167,149.4|||2,267,865.6|||11,435,015.0|||67,456,703.2|||119,412,441.6|||186,869,144.8|||5,946,757.4|||1,720,159.6|||7,666,917.0||||
期末余额期初余额子公司名称流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计期末余额期初余额子公司名称流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计|||||||||||||||||||||||
 流动资产流动资产|| 非流动资产非流动资产||资产合计资产合计 || 流动负债流动负债|| 非流动负债非流动负债|| 负债合计负债合计|| 流动资产流动资产||非流动资产非流动资产 ||资产合计资产合计 || 流动负债流动负债||非流动负债非流动负债 || 负债合计负债合计|
广西北部湾国集装箱码头有公司广西北部湾国集装箱码头有公司 448,128,234.6448,128,234.6           |||||||||||||||||||||||
防城港赤沙码头有限公司|373,077,290.2|1,583,905,355.5|1,956,982,645.8|559,319,884.1|798,000,000.0|1,357,319,884.1|333,688,982.5|612,756,383.6|946,445,366.1|494,809,973.6|208,000,000.0|702,809,973.6
防城港东湾港油码头有限公司|1,742,888.5|218,820,213.8|220,563,102.4|40,737,382.2|152,977,414.6|193,714,796.8|17,408,084.8|228,241,247.6|245,649,332.4|31,292,903.4|166,980,930.1|198,273,833.5
本期发生额上期发生额子公司名称营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流本期发生额上期发生额子公司名称营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流  |||||||||||||||||||||||||||
   | 营业收入营业收入||||净利润净利润 |||综合收益总额综合收益总额 |||经营活动现金流经营活动现金流 ||| 营业收入营业收入|||净利润净利润 ||| 综合收益总额综合收益总额||| 经营活动现金流经营活动现金流||||
广西北部湾国集装箱码头有公司广西北部湾国集装箱码头有公司           |685,232,465.4 |||| 200,381,292.6||| 200,381,292.6||| 322,960,635.3||| 677,610,488.0||| 205,114,312.6||| 205,114,312.6||| 87,971,355.8||||
北部湾拖船(城港)有限公|80,494,350.7||||17,972,109.3|||17,972,109.3|||36,440,096.4|||79,089,186.5|||21,495,968.5|||21,495,968.5|||35,124,135.5||||
防城港赤沙码有限公司|0.0||||-3,972,630.9|||-3,972,630.9|||-5,022,514.3||||||-4,447,997.1|||-4,447,997.1|||-7,376,919.0||||
防城港东湾港码头有限公司|3,306,877.3||||-20,597,529.9|||-20,597,529.9|||18,923,930.1|||12,158,737.9|||-11,407,280.9|||-11,407,280.9|||19,417,134.0||||
本期发生额上期发生额子公司名称营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流本期发生额上期发生额子公司名称营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流|||||||||||||||||||
   | 营业收入营业收入||||净利润净利润 ||| 综合收益总额综合收益总额|||经营活动现金流经营活动现金流 |||营业收入营业收入 |||净利润净利润 ||
广西北部湾国集装箱码头有公司广西北部湾国集装箱码头有公司          |||||||||||||||||||
本公司原持有防城港赤沙码头有限公司48%股权,2022年8月本公司与广西钢铁集团有限公司签订股权转让协议,约定于2022年8月广西钢铁集团有限公司向本公司转让防城港赤沙码头有限公司20%股权,该股权交易前后控制权未发生变更,本公司对防城港赤沙码头有限公司的持股比例由48%提高到68%。截至2022 年12 月31 日,股权转让协议已履行完毕,支付交易对价为2,021,700.00 元,该项交易导致少数股东权益减少420,816.84 元,资本公积减少1,600,883.16元。
防城港赤沙码头有限公司  |||||||
  购买成本/处置对价   |||| |||
--现金||||2,021,700.00|||
--非现金资产的公允价值||||2,021,700.00|||
购买成本/处置对价合计||||2,021,700.00|||
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额||||420,816.84|||
差额||||1,600,883.16|||
其中:调整资本公积||||1,600,883.16|||
调整盈余公积|
调整未分配利润|
|地|注册地|业务性质直接间接投资的会计处理方法|||||||||
   |||| 直接||||间接 ||||
广西铁山东岸码头有限公司     |合浦县|合浦县|码头装卸堆存|45.00% |||| ||||
北海泛北商贸有限公司|北海市|北海市|贸易|||||40.00%|||权益法|
国家管网集团广西防城港天然气有限责任公司|防城港市|防城港市|对液化天然气项目投资|49.00%|||||||权益法|
主要经营持股比例对合营企业或联营企业
期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额国家管网集团国家管网集团广西铁山东岸北海泛北商贸广西防城港天广西铁山东岸北海泛北商贸广西防城港天码头有限公司有限公司然气有限责任码头有限公司有限公司然气有限责任公司公司期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额国家管网集团国家管网集团广西铁山东岸北海泛北商贸广西防城港天广西铁山东岸北海泛北商贸广西防城港天码头有限公司有限公司然气有限责任码头有限公司有限公司然气有限责任公司公司  |||||||||||||||||||||
   | 广西铁山东岸码头有限公司广西铁山东岸码头有限公司|||| 北海泛北商贸有限公司北海泛北商贸有限公司|||国家管网集团广西防城港天然气有限责任公司国家管网集团广西防城港天然气有限责任公司 ||| 广西铁山东岸码头有限公司广西铁山东岸码头有限公司||| 北海泛北商贸有限公司北海泛北商贸有限公司||| 国家管网集团广西防城港天然气有限责任公司国家管网集团广西防城港天然气有限责任公司||||
流动资产流动资产         |37,542,404.75 ||||27,529,918.66 ||| 31,403,423.08|||63,501,886.30 ||| 25,482,168.31||| ||||
非流动资产|940,586,825.94||||2,451.75|||790,157,657.64|||863,275,246.40|||2,451.75|||||||
资产合计|978,129,230.69||||27,532,370.41|||821,561,080.72|||926,777,132.70|||25,484,620.06|||||||
流动负债|130,190,833.07||||53,069,261.16|||223,598,785.19|||141,754,699.82|||53,314,753.77|||||||
非流动负债|664,339,750.09|||||||577,285,283.97|||591,000,000.00||||||||||
负债合计|794,530,583.16||||53,069,261.16|||800,884,069.16|||732,754,699.82|||53,314,753.77|||||||
净资产|183,598,647.53||||-25,536,890.75|||20,677,011.56|||194,022,432.88|||-27,830,133.71|||||||
少数股东权益|||||||||||||||||||||
归属于母公司股东权益|183,598,647.53||||-25,536,890.75|||20,677,011.56|||194,022,432.88|||-27,830,133.71|||||||
按持股比例计算的净资产份额|82,619,391.39||||-10,214,756.30|||10,131,735.66|||87,310,094.80|||-11,132,053.48|||||||
调整事项|||||||||||||||||||||
--商誉||||||||32,096,490.61|||||||||||||
--内部交易未实现利润|||||||||||||||||||||
--其他||||||||-23,702,052.31|||||||||||||
对联营企业权益投资的账面价值|82,619,391.39|||||||18,526,173.97|||87,311,407.07||||||||||
期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额国家管网集团国家管网集团广西铁山东岸北海泛北商贸广西防城港天广西铁山东岸北海泛北商贸广西防城港天码头有限公司有限公司然气有限责任码头有限公司有限公司然气有限责任公司公司期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额国家管网集团国家管网集团广西铁山东岸北海泛北商贸广西防城港天广西铁山东岸北海泛北商贸广西防城港天码头有限公司有限公司然气有限责任码头有限公司有限公司然气有限责任公司公司|||||||||||||||
   | 广西铁山东岸码头有限公司广西铁山东岸码头有限公司||||北海泛北商贸有限公司北海泛北商贸有限公司 ||| 国家管网集团广西防城港天然气有限责任公司国家管网集团广西防城港天然气有限责任公司|||广西铁山东岸码头有限公司广西铁山东岸码头有限公司 ||| 北海泛北商贸有限公司北海泛北商贸有限公司|
流动资产流动资产        |||||||||||||||
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||||
营业收入||2,323,339.72|35,593,218.36|||
净利润|-10,426,701.51|2,293,242.96|-153,547,332.11|-1,216,767.60|-8,220.62|
终止经营的净利润||||||
其他综合收益||||||
综合收益总额|-10,426,701.51|2,293,242.96|-153,547,332.11|-1,216,767.60|-8,220.62|
本年度收到的来自联营企业的股利||||||
本期未确认的损失(或本期合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计的损失本期末累积未确认的损失分享的净利润)  |||||||||||
  北海泛北商贸有限公司   |||| 11,132,053.49||917,297.19 || 10,214,756.30|||
本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产、交易性金融资产、其他权益工具投资、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券、租赁负债及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款等。
对于应收账款和其他应收款,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
本公司应收账款中,前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的38.93%(2021 年:50.76%);本公司其他应收款中,欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的85.07%(2021年:86.02%)。
本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2022 年12 月31 日,本公司尚未使用的银行借款额度为2,369,761.41 万元(2021年12月31日:2,459,752.60万元)。
本公司的利率风险主要产生于长期银行借款带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。
项目本年数上年数   |||||||||
  固定利率金融工具   |||| || |||
金融负债||||1,003,280.74||555,042.13|||
其中:短期借款||||150,550.00||139,362.26|||
一年内到期的非流动负债||||93,281.57||78,035.15|||
其他应付款|7,023.29|
长期借款|585,866.14|337,644.73
应付债券|176,309.74|
长期应付款|140,800.00|
合计|1,003,280.74|
浮动利率金融工具|-|
金融资产|214,420.36|
其中:货币资金|214,420.36|
合计|214,420.36|
外币负债外币资产项目期末数期初数期末数期初数外币负债外币资产项目期末数期初数期末数期初数  |||||||||||||||
   | 期末数期末数||||期初数期初数 ||| 期末数期末数|||期初数期初数 ||||
美元美元       | |||| ||| 139.83|||0.46 ||||
科威特第纳尔币|||||395.16||||||||||
合计|||||395.16|||139.83|||0.46||||
外币负债外币资产项目期末数期初数期末数期初数外币负债外币资产项目期末数期初数期末数期初数|||||||||
 |期末数期末数 |||| 期初数期初数|||期末数期末数 |
美元美元     |||||||||
于2022 年12 月31 日,对于本公司以外币计价的货币资金、银行借款,假设人民币对外币(主要为对美元)升值
或贬值10%,而其他因素保持不变,则会导致本公司股东权益及净利润均增加或减少约13.98 万元(2021 年12 月31 日:约33.55万元)。
本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2022 年12 月31 日,本公司的资产负债率为48.99%(2021年12月31日:51.08%)。
期末公允价值项目第一层次公允价值第二层次公允价值第三层次公允价值合计计量计量计量期末公允价值项目第一层次公允价值第二层次公允价值第三层次公允价值合计计量计量计量  |||||||||||||||
   |第一层次公允价值计量第一层次公允价值计量 |||| 第二层次公允价值计量第二层次公允价值计量||| 第三层次公允价值计量第三层次公允价值计量||| 合计合计||||
一、持续的公允价值计量一、持续的公允价值计量       |-- |||| --||| --||| --||||
(一)交易性金融资产|290,842.58||||||||||290,842.58||||
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|290,842.58||||||||||290,842.58||||
(2)权益工具投资|290,842.58||||||||||290,842.58||||
应收款项融资||||||||116,135,963.98|||116,135,963.98||||
持续以公允价值计量的资产总额|290,842.58|||||||116,135,963.98|||116,426,806.56||||
二、非持续的公允价值计量|--||||--|||--|||--||||
期末公允价值项目第一层次公允价值第二层次公允价值第三层次公允价值合计计量计量计量期末公允价值项目第一层次公允价值第二层次公允价值第三层次公允价值合计计量计量计量|||||||||
 |第一层次公允价值计量第一层次公允价值计量 |||| 第二层次公允价值计量第二层次公允价值计量|||第三层次公允价值计量第三层次公允价值计量 |
一、持续的公允价值计量一、持续的公允价值计量     |||||||||
直接(即价格)或间接(即从价格推导出)地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。对于在活跃市场上交易的金融工具,本公司以其活跃市场报价确定其公允价值;对于不在活跃市场上交易的金融工具,本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。
本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括:货币资金、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期应付款、长期借款等。
本公司期末不存在不以公允价值计量但披露其公允价值的项目。
母公司对本企母公司对本企母公司名称注册地业务性质注册资本业的表决权比业的持股比例例  |||||||||||||||
 广西北部湾国际港务集团有限公司    ||||南宁市 || 港口建设和经营管理;项目投资与资产管理;股权投资与运营管理;铁路运输;道路运输;房屋租赁;船舶代理业务;房地产开发。|| 689721.720156万人民币||63.29% || 63.29%|||
本企业最终控制方是广西壮族自治区国有资产监督委员会。其他说明:无
合营或联营企业名称与本企业关系  |||||||
  广西铁山东岸码头有限公司   |||| 联营企业|||
北海泛北商贸有限公司||||联营企业|||
国家管网集团广西防城港天然气有限责任公司||||联营企业|||
其他关联方名称其他关联方与本企业关系  |||||||
  北海北港码头经营有限公司   |||| 受同一公司控制|||
广西北港不锈钢有限公司||||受同一公司控制|||
泛湾物流股份有限公司||||母公司联营企业|||
防城港北港码头经营有限公司|受同一公司控制
防城港北港物流有限公司|受同一公司控制
防城港港宸国际大酒店有限公司|受同一公司控制
防城港石油化工产品仓储有限公司|受同一公司控制
防城港市泛港机械劳务有限公司|受同一公司控制
防城港泰港实业发展有限公司|受同一公司控制
防城港务集团印刷服务有限公司|受同一公司控制
防城港务集团有限公司|受同一公司控制
防城港中港建设工程有限责任公司|受同一公司控制
防城港中一重工有限公司|母公司联营企业
广西八桂工程监理咨询有限公司|受同一公司控制
广西北部湾宝迪红供应链有限责任公司|母公司联营企业
广西北部湾港安船舶环保有限公司|母公司联营企业
广西北部湾联合国际船舶代理有限公司|母公司联营企业
广西北港大数据科技有限公司|受同一公司控制
广西北港电力有限公司|受同一公司控制
广西北港电子商务有限公司|受同一公司控制
广西北港商贸有限公司|受同一公司控制
广西北港物流有限公司|受同一公司控制
广西北港物业服务有限公司|受同一公司控制
广西北港信息工程有限公司|受同一公司控制
广西北港优选供应链管理有限公司|受同一公司控制
北海北港物流有限公司|受同一公司控制
广西钦州保税港区开发投资有限责任公司|受同一公司控制
广西中燃船舶燃料有限公司|母公司联营企业
钦州北部湾港务投资有限公司|受同一公司控制
钦州北港物流有限公司|受同一公司控制
钦州市钦州港弘运物流服务有限公司|母公司联营企业
钦州中联理货有限公司|持有公司5%以上股份股东的一致行动人
中国钦州外轮代理有限公司|持有公司5%以上股份股东的一致行动人
北部湾控股(香港)有限公司|受同一公司控制
广西北港金压钢材有限公司|受同一公司控制
北海泛北商贸有限公司|受同一公司控制
北海鱼峰环保科技有限公司|受同一公司控制
北海中远海运船务代理有限公司|持有公司5%以上股份股东的一致行动人
北京中理检验认证有限公司|受同一公司控制
东方海外货柜航运(中国)有限公司|持有公司5%以上股份股东的一致行动人
东方海外货柜航运有限公司|持有公司5%以上股份股东的一致行动人
防城港东湾港油码头有限公司|受同一公司控制
防城港枫叶粮油工业有限公司|受同一公司控制
防城港精欣建筑试验有限公司|受同一公司控制
防城港中远海运船务代理有限公司|持有公司5%以上股份股东的一致行动人
广西北港新材料有限公司|受同一公司控制
广西北港建设开发有限公司|受同一公司控制
广西北部湾邮轮码头有限公司|受同一公司控制
广西北港资源发展有限公司|受同一公司控制
广西港青油脂有限公司|受同一公司控制
广西港铁物流有限公司|受同一公司控制
广西惠禹粮油工业有限公司|受同一公司控制