TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末账面价值
机器设备|3,062,125.65
运输设备|278,158.73
办公设备|533,564.96
合计|3,873,849.34
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
科技C区综合办公楼|8,598,096.78|正在办理中
科技B区办公楼(南)|15,102,831.40|正在办理中
科技A区11#车间|529,369.15|正在办理中
科技B区5号车间(原B8)|11,701,172.81|正在办理中
第一工业园E区5号车间|21,635,333.97|正在办理中
第一工业园E区综合办公楼|2,540,719.01|正在办理中
豪迈社区6#楼|3,426,342.55|正在办理中
豪迈社区7#楼|4,997,799.37|正在办理中
豪迈社区8#楼|5,256,818.02|正在办理中
豪迈社区9#楼|6,638,096.03|正在办理中
豪迈社区10号楼|6,952,025.43|正在办理中
豪迈之家二期|152,129,120.09|正在办理中
合计|239,507,724.61|—
项目|期末余额|期初余额
待处理机器设备||280,455.82
合计||280,455.82
项目|期末余额|期初余额
在建工程|71,031,879.08|97,014,364.68
工程物资|141,827.44|141,827.42
合计|71,173,706.52|97,156,192.10
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
在安装设备|54,244,289.77||54,244,289.77|93,270,243.94||93,270,243.94
科技B区|438,023.53||438,023.53|||
科技E区||||2,465,195.28||2,465,195.28
产业园C区|2,290,183.45||2,290,183.45|44,532.39||44,532.39
产业园D区|14,059,382.33||14,059,382.33|1,234,393.07||1,234,393.07
合计|71,031,879.08||71,031,879.08|97,014,364.68||97,014,364.68
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源
产业园D区1号车间|35,574,756.87|1,234,393.07|25,537,290.48|26,771,683.55|||83.13%|90.00%||||自筹
豪迈之家二期|171,358,484.61||153,912,499.07|153,912,499.07|||96.97%|95.00%||||自筹
科技E1车间设备基础|95,000,000.00|17,262,292.46|19,792,479.51|21,683,958.12|508,302.85|14,862,511.00|50.40%|50.00%||||自筹
合计|301,933,241.48|18,496,685.53|199,242,269.06|202,368,140.74|508,302.85|14,862,511.00||||||
上述在建工程不存在减值迹象,故未计提减值准备。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
工程物资|141,827.44||141,827.44|141,827.42||141,827.42
合计|141,827.44||141,827.44|141,827.42||141,827.42
项目|房屋建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|14,107,117.93|14,107,117.93
2.本期增加金额|3,515,460.09|3,515,460.09
(1)租入|2,764,313.52|2,764,313.52
(2)汇兑差额|751,146.57|751,146.57
3.本期减少金额|204,198.46|204,198.46
(1)处置|204,198.46|204,198.46
4.期末余额|17,418,379.56|17,418,379.56
二、累计折旧||
1.期初余额|3,995,860.47|3,995,860.47
2.本期增加金额|5,296,066.63|5,296,066.63
(1)计提|5,296,066.63|5,296,066.63
3.本期减少金额|204,198.46|204,198.46
(1)处置|204,198.46|204,198.46
4.期末余额|9,087,728.64|9,087,728.64
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|8,330,650.92|8,330,650.92
2.期初账面价值|10,111,257.46|10,111,257.46
项目|土地使用权|专利权|软件|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|389,991,065.44|1,584,813.64|28,137,653.27|419,713,532.35
2.本期增加金额|17,010,624.67||12,040,348.48|29,050,973.15
(1)购置|14,176,534.15||12,017,018.66|26,193,552.81
(2)内部研发||||
(3)企业合并增加||||
(4)汇兑差异|2,834,090.52||23,329.82|2,857,420.34
3.本期减少金额|11,216,065.84|||11,216,065.84
(1)处置||||
(2)转为投资性房地产|11,216,065.84|||11,216,065.84
4.期末余额|395,785,624.27|1,584,813.64|40,178,001.75|437,548,439.66
二、累计摊销||||
1.期初余额|52,341,482.75|673,102.36|16,283,406.61|69,297,991.72
2.本期增加金额|6,775,816.09|151,941.84|3,949,675.00|10,877,432.93
(1)计提|6,775,816.09|151,941.84|3,949,675.00|10,877,432.93
3.本期减少金额|624,594.10|||624,594.10
(1)处置||||
(2)转为投资性房地产|624,594.10|||624,594.10
4.期末余额|58,492,704.74|825,044.20|20,233,081.61|79,550,830.55
三、减值准备||||
1.期末账面价值|337,292,919.53|759,769.44|19,944,920.14|357,997,609.11
2.期初账面价值|337,649,582.69|911,711.28|11,854,246.66|350,415,540.63
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.35%。
(2)未办妥产权证书的土地使用
年末本集团无未办妥产权证书的土地使用权。
项目|期初余额|本期增加金额|||本期减少金额|||期末余额
||内部开发支出|其他||确认为无形资产|转入当期损益||
技术研究开发费||295,173,060.27||||295,173,060.27||
合计||295,173,060.27||||295,173,060.27||
本公司开发支出研究阶段与开发阶段的划分、开发阶段资本化的时点和依据详见本附注“五、23.无形资产”所述。
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
 Global Manufacturing Services,Inc.|7,111,799.36|||||7,111,799.36
合计|7,111,799.36|||||7,111,799.36
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
 Global Manufacturing Services,Inc.|7,111,799.36|||||7,111,799.36
合计|7,111,799.36|||||7,111,799.36
本公司将因非同一控制下企业合并收购Global Manufacturing Services,Inc.(以下简称GMS)的股权,收购价格与收购日GMS公司可辨认净资产的公允价值的差额确认为商誉。因GMS为单体公司,且能独立对外承揽业务,产生现金流量,故本公司将GMS的所有资产认定为一个资产组。
由于GMS公司在收购后经营业绩未及预期,本公司截至2018年12月31日已将商誉全额计提减值准备。
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|114,690,748.65|17,496,076.47|96,353,061.86|14,528,709.08
预计负债|62,258,133.70|9,338,720.06|49,368,719.73|7,405,307.96
未实现内部损益|12,658,703.25|2,053,809.96|7,701,352.25|1,330,720.51
股份支付|14,149,727.06|2,323,059.91||
可抵扣亏损|35,386,597.15|8,846,649.29||
合计|239,143,909.81|40,058,315.69|153,423,133.84|23,264,737.55
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
固定资产加速折旧|537,846,461.88|81,327,973.85|456,334,004.12|68,738,000.97
衍生金融资产公允价值变动|556,884.37|83,532.66||
其他权益工具投资公允价值变动|35,635,075.00|5,345,261.25||
计提应收利息|1,057,914.05|158,687.11||
合计|575,096,335.30|86,915,454.87|456,334,004.12|68,738,000.97
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|27,925,193.50|12,133,122.19|21,744,642.52|1,520,095.03
递延所得税负债|27,925,193.50|58,990,261.37|21,744,642.52|46,993,358.45
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|215,407,322.43|186,916,377.89
可抵扣亏损|42,447,502.22|47,964,994.87
合计|257,854,824.65|234,881,372.76
截至2022年12月31日,本集团由于无法预期部分子公司将来能否产生足够应纳税所得额用来抵减可抵扣亏损,基于谨慎性原则,该部分子公司的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损未确认递延所得税资产。
年份|期末金额|期初金额|备注
2022||8,652,113.85|
2023|7,516,774.20|7,516,774.20|
2024|8,769,418.39|8,772,278.34|
2025|6,461,722.39|7,263,335.89|
2026|11,863,674.35|15,760,492.59|
2027|7,835,912.89||
合计|42,447,502.22|47,964,994.87|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付土地、设备等长期资产购置款|40,188,084.16||40,188,084.16|27,207,603.03||27,207,603.03
合计|40,188,084.16||40,188,084.16|27,207,603.03||27,207,603.03
单位名称|与本公司关系|金额|占预付款项总额比例(%)|账龄|未结算原因
单位名称|与本公司关系|金额|占预付款项总额比例(%)|账龄|未结算原因
供应商一|政府部门|12,445,560.00|30.97|1年以内|预付土地款
供应商二|政府部门|8,886,245.00|22.11|0-2年|预付土地款
供应商三|供应商|3,729,700.00|9.28|1年以内|设备未交付
供应商四|供应商|3,591,000.00|8.94|1年以内|设备未交付
供应商五|供应商|1,872,741.46|4.66|1年以内|设备未交付
合计|—|30,525,246.46|75.96|—|—
项目|期末余额|期初余额
票据贴现|129,752,845.78|225,064,114.56
合计|129,752,845.78|225,064,114.56
本集团年末无已逾期未偿还的短期借款。
项目|期末余额|期初余额
供应商款项|370,395,293.22|298,936,183.59
合计|370,395,293.22|298,936,183.59
本集团年末无账龄超过1年的重要应付账款。
项目|期末余额|期初余额
货款|68,712,170.71|58,193,864.91
合计|68,712,170.71|58,193,864.91
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|362,315,193.67|1,620,508,823.90|1,599,373,884.98|383,450,132.59
二、离职后福利-设定提存计划|12,012.06|136,855,609.92|136,859,165.79|8,456.19
三、辞退福利|8,000.00|126,000.00|126,000.00|8,000.00
合计|362,335,205.73|1,757,490,433.82|1,736,359,050.77|383,466,588.78
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|177,503,369.27|1,437,438,728.37|1,445,124,381.51|169,817,716.13
2、职工福利费|279.66|32,179,319.01|32,179,598.67|
3、社会保险费|174,093.79|71,692,631.06|71,782,816.48|83,908.37
其中:医疗保险费|174,093.79|66,710,777.90|66,800,963.32|83,908.37
工伤保险费||4,981,853.16|4,981,853.16|
4、住房公积金|21,186.45|31,931,655.86|31,645,105.79|307,736.52
5、工会经费和职工教育经费|184,616,264.50|47,266,489.60|18,641,982.53|213,240,771.57
合计|362,315,193.67|1,620,508,823.90|1,599,373,884.98|383,450,132.59
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|12,012.06|131,130,105.50|131,133,661.37|8,456.19
2、失业保险费||5,725,504.42|5,725,504.42|
合计|12,012.06|136,855,609.92|136,859,165.79|8,456.19
项目|期末余额|期初余额
增值税|5,890,448.93|1,655,872.11
企业所得税|46,475,308.47|29,659,981.48
个人所得税|2,675,945.73|2,615,055.41
城市维护建设税|4,063,118.07|2,513,909.82
房产税|2,323,056.87|1,941,525.36
土地使用税|831,051.65|104,379.69
教育费附加|1,743,168.90|915,053.35
地方教育费附加|1,161,058.62|724,652.25
其他|1,623,545.83|872,061.78
合计|66,786,703.07|41,002,491.25
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|63,908,810.14|9,988,646.27
合计|63,908,810.14|9,988,646.27
项目|期末余额|期初余额
员工持股款|57,840,000.00|
代收代付款项|252,023.29|6,930,424.66
往来款|1,022,301.83|1,828,912.11
押金保证金|4,794,485.02|1,229,309.50
合计|63,908,810.14|9,988,646.27
2)账龄超过1年的重要其他应付款
年末无账龄超过1 年的重要其他应付款。
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款||1,911,313.60
一年内到期的租赁负债|3,749,934.17|4,155,150.77
合计|3,749,934.17|6,066,464.37
项目|期末余额|期初余额
预收增值税|4,899,424.32|4,108,687.44
合计|4,899,424.32|4,108,687.44
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|8,195,202.44|10,442,364.27
未确认融资费用|-422,778.70|-635,770.14
一年内到期的租赁负债|-3,749,934.17|-4,155,150.77
合计|4,022,489.57|5,651,443.36
项目|期末余额|期初余额|形成原因
产品质量保证|62,258,133.70|49,368,719.73|
合计|62,258,133.70|49,368,719.73|
本公司根据以往年度销售产品的使用状况和合同约定的质保条款,结合公司实际发生的售后维修费金额,合理预计产品质量保证金的计提比例,并按照此比例进行计提。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|25,245,880.61|10,939,823.00|4,335,270.78|31,850,432.83|政府补助
合计|25,245,880.61|10,939,823.00|4,335,270.78|31,850,432.83|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
 HM型巨胎硫化机项目|75,000.36|||75,000.36||||与资产相关
模具专用电火花机床项目|45,833.01|||45,833.01||||与资产相关
轮胎模具研发中心项目|49,999.68|||49,999.68||||与资产相关
国家地方联合工程实验室|93,333.65|||70,000.04|||23,333.61|与资产相关
高性能铝镁合金模具产业化项目|275,000.16|||54,999.96|||220,000.20|与资产相关
铝镁合金花纹圈低压铸造项目|143,333.55|||39,999.96|||103,333.59|与资产相关
轮胎模具再制造项目|5,000,000.20|||999,999.96|||4,000,000.24|与资产相关
制造业单项冠军拨款|558,333.47|||99,999.96|||458,333.51|与资产相关
山东省重点研发计划项目经费|542,065.34|||80,000.04|||462,065.30|与资产相关
省重点研发计划经费|410,398.00|||122,652.00|||287,746.00|与资产相关
绿色制造系统集成项目补助资金|2,976,669.89|3,600,000.00||1,049,780.04|||5,526,889.85|与资产相关
六轴联动电火花政府补助|171,200.00|||19,200.00|||152,000.00|与资产相关
高端透平机械核心部件关键技术|4,590,000.00|||540,000.00|||4,050,000.00|与资产相关
项目||||||||
山东省重点研发计划经费|1,973,131.25|||204,785.44|||1,768,345.81|与资产相关
中央大气污染防治资金|6,666,793.38|||456,882.57|||6,209,910.81|与资产相关
先进制造业集群-动力装备|800,000.00|||232,154.07|||567,845.93|与资产相关
设备升级改造项目财政专项||4,773,000.00||189,908.76|||4,583,091.24|与资产相关
中央外经贸发展专项资金||1,216,823.00|||||1,216,823.00|与资产相关
山东省企业研究开发财政补助资金||1,350,000.00|||||1,350,000.00|与资产相关
匈牙利经济重启激励方案|874,788.67||||4,074.93||870,713.74|与资产相关
合计|25,245,880.61|10,939,823.00||4,331,195.85|4,074.93||31,850,432.83|
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|800,000,000.00||||||800,000,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|506,344,085.03||15,338.27|506,328,746.76
其他资本公积|2,293,768.34|18,400,982.49||20,694,750.83
合计|508,637,853.37|18,400,982.49|15,338.27|527,023,497.59
注1:本年度实施股份回购产生的交易费用影响资本公积—股本溢价减少15,338.27元。
注2:本年度因实施以权益结算的股份支付,相应资本公积增加18,400,982.49 元。具体详见本报告附注“十三、股份支付”的相关内容。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
股份回购||99,794,137.85||99,794,137.85
合计||99,794,137.85||99,794,137.85
注:公司于2022 年3 月29 日召开第五届董事会第十二次次会议审议通过了《关于以回购公司股份方案的议案》,公司以集中竞价交易方式回购公司股份4,820,000 股,成交总金额99,794,137.85元(不含交易费用)。
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|149,129,296.04|11,355,795.15||53,259,549.36|5,345,261.25|-47,249,015.46||101,880,280.58
权益法下不能转损益的其他综合收益|149,129,296.04|-24,279,279.85||53,259,549.36||-77,538,829.21||71,590,466.83
其他权益工具投资公允价值变动||35,635,075.00|||5,345,261.25|30,289,813.75||30,289,813.75
二、将重分类进损益的其他综合收益|-13,825,128.35|6,376,889.87||||6,092,314.23|284,575.64|-7,732,814.12
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|-21,422.87|-16,248.47||||-16,248.47||-37,671.34
外币财务报表折算差额|-13,803,705.48|6,393,138.34||||6,108,562.70|284,575.64|-7,695,142.78
其他综合收益合计|135,304,167.69|17,732,685.02||53,259,549.36|5,345,261.25|-41,156,701.23|284,575.64|94,147,466.46
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|8,168,478.82|8,504,921.64|7,663,684.75|9,009,715.71
合计|8,168,478.82|8,504,921.64|7,663,684.75|9,009,715.71
注:专项储备为公司按照财政部、国家安全生产监督管理局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》(财资〔2022〕136号)的规定计提和使用的安全生产费。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|400,000,000.00|||400,000,000.00
合计|400,000,000.00|||400,000,000.00
注:公司根据净利润的10.00%计提法定盈余公积,当公司法定盈余公积累计额达到注册资本的50.00%即四亿元时不再提取。
项目|本期|上期
调整后期初未分配利润|4,652,637,467.70|3,899,462,094.28
加:本期归属于母公司所有者的净利润|1,200,202,924.84|1,053,175,373.42
减:应付普通股股利|298,779,375.00|300,000,000.00
加:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|53,259,549.36|
期末未分配利润|5,607,320,566.90|4,652,637,467.70
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|6,523,435,432.84|4,704,818,060.18|5,926,932,318.16|4,256,118,909.81
其他业务|118,794,479.63|72,757,920.28|81,398,246.78|38,028,114.27
合计|6,642,229,912.47|4,777,575,980.46|6,008,330,564.94|4,294,147,024.08
合同分类|模具|大型零部件机械产品|数控机床|其他|合计
商品类型|||||
其中:|||||
模具|3,273,971,674.61||||3,273,971,674.61
大型零部件机械产品||3,040,801,936.89|||3,040,801,936.89
数控机床|||145,668,196.82||145,668,196.82
其他||||181,788,104.15|181,788,104.15
按经营地区分类|||||
其中:|||||
内销|1,073,746,319.89|2,252,170,177.49|145,668,196.82|142,461,107.25|3,614,045,801.45
外销|2,200,225,354.72|788,631,759.40|0.00|39,326,996.90|3,028,184,111.02
市场或客户类型|||||
其中:|||||
汽车轮胎装备行业|3,273,971,674.61|||62,993,624.52|3,336,965,299.13
大型零部件机械产品||3,040,801,936.89|||3,040,801,936.89
数控机床|||145,668,196.82||145,668,196.82
其他||||118,794,479.63|118,794,479.63
按商品转让的时间分类|||||
其中:|||||
某一时点确认收入|3,273,971,674.61|3,040,801,936.89|145,668,196.82|181,788,104.15|6,642,229,912.47
按销售渠道分类|||||
其中:|||||
直销|3,273,971,674.61|3,040,801,936.89|145,668,196.82|181,788,104.15|6,642,229,912.47
合计|3,273,971,674.61|3,040,801,936.89|145,668,196.82|181,788,104.15|6,642,229,912.47
本集团根据合同的约定,按照客户要求的品类、标准和时间及时履行供货义务。不同客户和不同产品的付款条件有所
不同。一般情况下本集团履行供货义务后,客户按照合同约定期限结算付款;部分客户采用合同签订后预付约定比例货款,本集团履行供货义务后支付剩余货款的方式。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|24,853,532.28|27,084,009.80
教育费附加|17,755,017.72|19,354,507.13
房产税|8,969,748.87|7,541,068.83
土地使用税|3,392,686.02|361,927.40
印花税|3,419,319.77|3,074,531.19
其他|842,655.56|2,639,772.36
合计|59,232,960.22|60,055,816.71
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|29,234,315.97|25,820,662.94
售后服务费|25,415,883.24|22,512,493.54
境外佣金|6,235,985.76|6,996,636.43
业务招待费|4,162,384.72|5,237,486.84
差旅费|1,508,734.99|1,293,489.54
广告宣传费|1,836,777.70|859,982.01
股份支付|908,286.22|
其他|4,142,269.45|4,190,056.80
合计|73,444,638.05|66,910,808.10
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|98,148,702.43|96,486,836.09
折旧与摊销|16,378,719.03|16,028,013.06
厂区维护费|9,567,498.45|7,853,370.39
服务费|8,333,808.08|5,081,900.63
办公费|4,594,807.63|5,014,120.84
汽车费用|2,586,138.82|2,869,323.13
招待费|2,451,156.28|2,671,208.47
差旅费|1,527,714.75|1,624,799.49
股份支付|2,131,861.86|
其他|13,211,981.27|14,106,528.50
合计|158,932,388.60|151,736,100.60
项目|本期发生额|上期发生额
项目一|9,752,332.03|1,136,128.05
项目二|9,286,142.72|
项目三|7,441,006.92|1,091,009.98
项目四|7,067,228.00|
项目五|6,935,470.42|
项目六|6,693,615.41|
项目七|6,659,766.50|5,420,960.74
项目八|6,657,268.68|1,629,723.71
项目九|6,618,065.57|4,790,927.68
项目十|6,462,925.75|5,409,564.13
其他合计|221,599,238.27|239,939,710.95
合计|295,173,060.27|259,418,025.24
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|7,494,975.39|15,347,163.53
减:利息收入|1,137,885.25|2,453,084.58
加:手续费|1,401,115.20|1,105,041.30
加:汇兑损失|-70,224,863.11|38,828,867.54
加:其他支出|176,608.25|-1,954,247.26
合计|-62,290,049.52|50,873,740.53
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
政府补助|15,930,156.61|33,146,060.38
合计|15,930,156.61|33,146,060.38
本集团其他收益均来源于各类政府补助,主要包括由递延收益摊销转入及本年收到的各级政府补助的各种与收益相关的政府补助。
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|45,168.54|-879,621.86
远期结售汇产生的投资收益|-3,900,239.66|6,048,595.51
理财产品产生的投资收益|904,257.48|1,393,463.89
委托贷款产生的投资收益|34,834,442.96|29,484,799.53
合计|31,883,629.32|36,047,237.07
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
远期结售汇|-15,526,001.20|5,702,437.03
合计|-15,526,001.20|5,702,437.03
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|132,757.78|-468,319.36
应收账款坏账损失|-19,140,430.23|-9,824,619.17
应收票据坏账损失|-1,795,681.17|-617,721.26
合计|-20,803,353.62|-10,910,659.79
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
非流动资产处置收益|2,569,782.61|3,994,013.72
未划分为持有待售的非流动资产处置收益|2,569,782.61|3,994,013.72
其中:固定资产处置收益|2,569,782.61|3,994,013.72
非货币性资产交换收益||4,135,536.57
合计|2,569,782.61|8,129,550.29
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
其他|2,658,068.25|3,841,059.50|2,658,068.25
合计|2,658,068.25|3,841,059.50|2,658,068.25
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失|2,782,289.91|3,405,494.26|2,782,289.91
公益性捐赠支出|775,170.00|619,500.46|775,170.00
罚款|42,656.88|40,049.03|42,656.88
其他|384,680.25|471,613.52|384,680.25
合计|3,984,797.04|4,536,657.27|3,984,797.04
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|157,030,375.76|139,047,602.63
递延所得税费用|-3,961,385.49|6,263,470.09
合计|153,068,990.27|145,311,072.72
项目|本期发生额
利润总额|1,352,888,419.32
按法定/适用税率计算的所得税费用|202,943,031.01
子公司适用不同税率的影响|-12,428,642.55
调整以前期间所得税的影响|-723,951.73
非应税收入的影响|-6,775.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|-3,591,545.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|628,615.87
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|12,358,097.70
对于研发支出加计扣除和无形资产加计摊销的所得税影响|-46,109,838.89
所得税费用|153,068,990.27
详见附注七、35.其他综合收益。
项目|本期发生额|上期发生额
政府补贴|23,932,180.24|35,218,721.62
利息收入|1,010,595.91|2,304,020.03
收回往来款|19,995,431.79|31,941,289.66
其他|3,738,819.21|1,365,093.91
合计|48,677,027.15|70,829,125.22
项目|本期发生额|上期发生额
办公费、通讯、差旅费等|10,915,409.58|5,752,514.08
运输费、交通费、汽车费用等|2,753,967.64|4,449,320.95
业务招待费、宣传费、开发费、修理费等|10,890,207.34|26,395,563.17
销售佣金、捐赠支出、专利费、服务费等|11,879,753.36|7,955,019.51
支付的往来款及其他|53,114,132.49|66,707,081.98
合计|89,553,470.41|111,259,499.69
项目|本期发生额|上期发生额
收到的员工持股计划认购款|57,839,902.24|
合计|57,839,902.24|
项目|本期发生额|上期发生额
股份回购支付的现金|99,809,476.12|
收购少数股东股权支付的现金|853,343.76|
偿还租赁负债本金及利息|3,605,424.49|4,838,807.63
合计|104,268,244.37|4,838,807.63
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|1,199,819,429.05|1,051,297,004.17
加:信用减值准备|20,803,353.62|10,910,659.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|277,358,418.09|249,421,876.38
使用权资产折旧|5,296,066.63|3,995,860.47
无形资产摊销|10,877,432.93|10,454,853.57
长期待摊费用摊销||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-2,569,782.61|-8,129,550.29
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|2,782,289.91|3,405,494.26
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|15,526,001.20|-5,702,437.03
财务费用(收益以“-”号填列)|-9,038,082.54|20,473,678.40
投资损失(收益以“-”号填列)|-31,883,629.32|-36,047,237.07
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-10,613,027.16|122,093.45
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|6,651,641.67|6,141,376.64
存货的减少(增加以“-”号填列)|-172,800,909.44|-506,860,245.09
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-958,751,687.69|-752,807,096.19
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|183,550,233.13|71,699,249.20
其他|18,400,982.49|
经营活动产生的现金流量净额|555,408,729.96|118,375,580.66
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|620,125,799.43|410,219,967.69
减:现金的期初余额|410,219,967.69|291,924,019.00
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|209,905,831.74|118,295,948.69
项目|期末余额|期初余额
一、现金|620,125,799.43|410,219,967.69
其中:库存现金|1,120,743.99|1,144,238.50
可随时用于支付的其他货币资金|619,005,055.44|409,075,729.19
三、期末现金及现金等价物余额|620,125,799.43|410,219,967.69
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|1,624,904.08|劳务工资保证金和结售汇业务保证金
合计|1,624,904.08|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|28,874,553.93|6.9646|201,099,718.30
欧元|9,427,144.43|7.4229|69,976,750.39
日元|838,167,256.00|0.052358|43,884,761.19
韩元|30,291,100.00|0.005523|167,297.75
泰铢|19,110,748.66|0.201422|3,849,325.22
福林|13,376,207.11|0.018576|248,476.42
卢比|186,095,007.34|0.084127|15,655,614.68
印尼盾|1,151,910,911.38|0.000445|512,600.36
雷亚尔|7,514,799.22|1.317431|9,900,229.45
越南盾|8,480,119,482.00|0.000295|2,501,635.25
新加坡元|35,350.00|5.183100|183,222.59
墨西哥比索|206,334.98|0.357679|73,801.69
应收账款|||
其中:美元|70,339,469.67|6.9646|489,886,270.46
欧元|15,062,297.06|7.4229|111,805,924.85
日元|104,622,476.03|0.052358|5,477,823.60
泰铢|41,635,196.47|0.201422|8,386,244.54
卢比|114,333,812.74|0.084127|9,618,560.66
雷亚尔|3,808,022.41|1.317431|5,016,806.77
越南盾|5,825,101,140.00|0.000295|1,718,404.84
其他应收款|||
其中:欧元|80,165.81|7.4229|595,062.79
泰铢|1,539,000.00|0.201422|309,988.46
卢比|3,999,614.24|0.084127|336,475.55
印尼盾|118,945,000.00|0.000445|52,930.53
越南盾|10,000,000.00|0.000295|2,950.00
雷亚尔|235,000.00|1.317431|309,596.29
其他流动资产|||
其中:印尼盾|285,401,579.50|0.000445|127,003.70
欧元|128,574.43|7.4229|954,395.14
卢比|3,047,351.93|0.084127|256,364.58
泰铢|16,294,848.84|0.201422|3,282,141.04
越南盾|1,276,959,668.00|0.000295|376,703.10
雷亚尔|836,635.06|1.317431|1,102,208.96
墨西哥比索|89,316.45|0.357679|31,946.62
其他非流动资产|||
其中:雷亚尔|2,103.20|1.317431|2,770.82
美元|245,500.00|6.9646|1,709,809.30
印尼盾|48,611,104.00|0.000445|21,631.94
应付账款|||
其中:美元|3,362,365.55|6.9646|23,417,531.11
欧元|3,918,196.82|7.4229|29,084,383.18
日元|6,649,515.00|0.052358|348,155.31
卢比|27,265,108.59|0.084127|2,293,731.79
英镑|20,075.00|8.3941|168,511.56
瑞典克朗|380,702.00|0.665912|253,514.03
雷亚尔|2,771,900.52|1.317431|3,651,787.67
越南盾|10,800,000.00|0.000295|3,186.00
墨西哥比索|71,792.00|0.357679|25,678.49
其他应付款|||
其中:雷亚尔|451,601.40|1.317431|594,953.68
一年内到期的非流动负债|||
其中:欧元|154,597.23|7.4229|1,147,559.78
雷亚尔|666,764.14|1.317431|878,415.75
越南盾|1,025,455,337.19|0.000295|302,509.32
租赁负债|||
其中:欧元|120,748.60|7.4229|896,304.78
雷亚尔|1,555,326.09|1.317431|2,049,034.81
越南盾|87,276,098.00|0.000295|25,746.45
本公司子公司豪迈模具(印度)私人有限责任公司主要经营地在印度古吉拉特邦,以当地货币卢比为记账本位币;子公司Global  Manufacturing Services, Inc.主要经营地在美国的田纳西州,以当地货币美元为记账本位币;子公司豪迈(欧洲)有限公司主要经营地为匈牙利的布达佩斯,以当地货币欧元为记账本位币;子公司豪迈(泰国)有限公司主要经营地为泰国罗勇府,以当地货币泰铢为记账本位币;子公司豪迈模具印度尼西亚有限责任公司主要经营地在印度尼西亚西爪哇省芝卡朗市,以当地货币印尼盾为记账本位币;子公司豪迈巴西工业设备贸易有限公司主要经营地在巴西圣保罗州圣保罗市,以当地货币雷亚尔为记账本位币;孙公司豪迈巴西精密机械工业有限公司主要经营地在巴西圣保罗州圣保罗市,以当地货币雷亚尔为记账本位币;孙公司豪迈(越南)有限公司主要经营地在西宁省展鹏市,以当地货币越南盾为记账本位币;子公司泰科工业新加坡有限公司主要经营地在新加坡珍珠山,以美元为记账本位币;孙公司泰科墨西哥机械制造有限责任公司主要经营地在墨西哥圣路易斯波托西州,以当地货币墨西哥比索为记账本位币。
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
各种与资产相关的政府补助|31,850,432.83|递延收益|4,331,195.85
各种与收益相关的政府补助|11,598,960.76|其他收益|11,598,960.76
公司名称|新纳入合并范围的原因|持股比例(%)|2022 年12月31 日净资产|2022 年度净利润
泰科工业新加坡有限公司|新设成立|100.00|368,819.24|-144,115.77
公司名称|新纳入合并范围的原因|持股比例(%)|2022 年12月31 日净资产|2022 年度净利润
泰科墨西哥机械制造有限责任公司|新设成立|100.00|18,517,719.58|84,336.09
合肥豪迈机械科技有限公司|新设成立|100.00|9,796..87|-203.13
厦门豪迈模具有限公司|新设成立|100.00|359,844.78|-1,155.22
贵州豪迈机械科技有限公司|新设成立|100.00|249,968.77|-31.23
广州豪迈机械制造有限公司|新设成立|100.00|149,981.25|-18.75
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
辽宁豪迈科技有限公司|铁岭县|铁岭县|模具维修及生产|100.00%||设立
昆山豪迈机械科技有限公司|昆山市|昆山市|模具维修及生产|100.00%||设立
天津豪迈模具有限公司|天津市|天津市|模具维修及生产|100.00%||设立
 Global Manufacturing Services, Inc.|美国·田纳西州|田纳西州|模具维修及生产|100.00%||企业合并
豪迈(欧洲)有限公司|匈牙利·布达佩斯|布达佩斯|模具维修及生产|90.00%||设立
豪迈(泰国)有限公司注1|泰国·罗勇府|罗勇府|模具维修及生产|99.99%||设立
豪迈模具(印度)私人有限责任公司注2|印度·古吉拉特邦|古吉拉特邦|模具维修及生产|99.99%||设立
豪迈模具印度尼西亚有限责任公司注3|印度尼西亚·西爪哇省芝卡朗市|西爪哇省芝卡朗市|模具维修及生产|95.00%||设立
山东豪迈数控机床有限公司|高密市|高密市|通用设备制造|100.00%||设立
豪迈巴西工业设备贸易有限公司|巴西·圣保罗州·圣保罗市|圣保罗市|投资与贸易|100.00%||设立
豪迈巴西精密机械工业有限公司|巴西·圣保罗州·圣保罗市|圣保罗市|模具维修及生产||75.00%|设立
豪迈(越南)有限公司|越南·西宁省.展鹏市|西宁省展鹏市|模具维修及生产||100.00%|设立
泰科工业新加坡有限公司|新加坡珍珠山|新加坡珍珠山|投资与贸易|100.00%||设立
泰科墨西哥机械制造有限责任公司|墨西哥圣路易斯波托西州|墨西哥圣路易斯波托西州|模具维修及生产||100.00%|设立
合肥豪迈机械科技有限公司|合肥市|合肥市|模具维修及生产|100.00%||设立
厦门豪迈模具有限公司|厦门市|厦门市|模具维修及生产|100.00%||设立
贵州豪迈机械科技有限公司|贵州市|贵州市|模具维修及生产|100.00%||设立
广州豪迈机械制造有限公司|广州市|广州市|模具维修及生产|100.00%||设立
注1:本公司持有豪迈(泰国)有限公司99.99%的股权,根据协议约定公司享有豪迈(泰国)有限公司全部收益并承担相应的经营风险。
注2:豪迈模具(印度)私人有限责任公司注册资本7100 万股(7.1 亿卢比),其中孙常强和 Amit 各认缴1 股(10 卢比),剩余全部由本公司认缴,根据协议约定本公司享有豪迈模具(印度)私人有限责任公司全部收益并承担相应的经营风险。
注3:豪迈模具印度尼西亚有限责任公司注册资本1 万股,其中王俊磊认缴500 股,剩余全部由本公司认缴,根据协议约定本公司享有豪迈模具印度尼西亚有限责任公司全部收益并承担相应的经营风险。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
豪迈(欧洲)有限公司|10.00%|-591,452.85||2,928,598.28
豪迈巴西精密机械工业有限公司|25.00%|492,532.70||2,807,911.74
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
豪迈(欧洲)有限公司|12,009,013.33|25,185,541.92|37,194,555.25|6,132,572.09|1,767,018.52|7,899,590.61|15,324,938.86|28,686,754.03|44,011,692.89|6,190,465.28|2,611,734.49|8,802,199.77
豪迈巴西精密机械工业有限公司|13,410,800.40|16,777,367.70|30,188,168.10|13,532,864.47|4,795,271.11|18,328,135.58|1,392,754.35|15,959,790.89|17,352,545.24|12,002,390.81|3,982,131.34|15,984,522.15
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
豪迈(欧洲)有限公司|25,437,208.56|-6,584,010.08|-5,914,528.48|3,787,987.98|19,224,832.52|-9,362,003.50|-13,785,243.01|-9,670,141.87
豪迈巴西精密机械工业有限公司|21,454,698.81|1,099,620.87|1,970,130.81|5,133,267.35|773,274.68|-3,533,316.75|-3,695,091.22|-182,541.47
本集团不存在使用企业集团资产和清偿债务重大限制的情况。
公司不存在纳入合并财务报表范围的结构化主体。
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
济南豪迈动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)|济南|济南|投资及咨询业务|99.01%||权益法
济南豪迈动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“豪迈动力”)由有限合伙人的本公司和执行事务合伙人的普通合伙人豪迈资本管理有限公司(以下简称“豪迈资本”)组成,其中:豪迈资本是由豪迈集团股份有限公司(持股比例30%)以及秦启岭(持股比例25%)、张鲁(持股比例15%)、张岩(持股比例10%)、张志珑(持股比例10%)、柏续生(持股比例10%)等五名自然人共同设立,豪迈集团股份有限公司作为豪迈资本的第一大股东。
根据合伙协议约定,公司不得执行合伙事务,不得对外代表合伙企业。有限合伙人均不得参与管理或者控制合伙企业的投资业务及其他以合伙企业名义进行的活动、交易和业务,不得代表合伙企业签署文件,亦不得从事其他对合伙企业形成约束的行为。同时,普通合伙人作为合伙企业执行事务合伙人,设立投资决策委员会,该委员会由5 名委员组成,投资决策实行2/3(含)通过制,且主任委员具有一票否决权,主任委员为普通合伙人派驻,本公司派驻的委员仅1名。本公司可以通过该委员影响合伙企业,但不具有控制权。
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
||
流动资产|24,325,185.14|46,541,949.17
非流动资产|255,553,601.09|372,628,563.42
资产合计|279,878,786.23|419,170,512.59
流动负债|527,617.00|527,617.00
非流动负债||
负债合计|527,617.00|527,617.00
||
少数股东权益|2,765,967.02|4,144,979.47
归属于母公司股东权益|276,585,202.21|414,497,916.12
按持股比例计算的净资产份额|276,585,202.21|414,497,916.12
调整事项||
--商誉||
--内部交易未实现利润||
--其他||
对联营企业权益投资的账面价值|276,585,202.21|414,497,916.12
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||
营业收入||
净利润|230,346.60|-1,136,942.72
终止经营的净利润||
其他综合收益|-24,522,072.96|-2,822,700.00
综合收益总额|-24,291,726.36|-3,959,642.72
||
本年度收到的来自联营企业的股利||
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
合营企业:||
下列各项按持股比例计算的合计数||
联营企业:||
投资账面价值合计|860,007.03|1,059,152.90
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-182,897.40|246,064.01
--其他综合收益|-16,248.47|-7,599.56
--综合收益总额|-199,145.87|238,464.45
本集团不重要的联营企业为台湾豪迈机械有限公司。
(4)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
联营企业向本集团转移资金能力不存在的重大限制。
(5)合营企业或联营企业发生的超额亏损
本集团联营企业未发生的超额亏损。
(6)与合营企业投资相关的未确认承诺
本集团不存在与联营企业投资相关的未确认承诺。
(7)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
本集团不存在与联营企业投资相关的或有负债。
本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等,各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险,以及集团公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
项目|2022 年12 月31日|2021 年12 月31日
货币资金-美元|28,874,553.93|32,959,971.56
货币资金-欧元|9,427,144.43|7,535,458.76
货币资金-日元|838,167,256.00|328,139,716.00
货币资金-韩元|30,291,100.00|48,291,100.00
货币资金-泰铢|19,110,748.66|36,959,006.59
货币资金-福林|13,376,207.11|25,906,125.96