TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付工程设备款|11,611,325.85||11,611,325.85|12,406,254.97||12,406,254.97
合计|11,611,325.85||11,611,325.85|12,406,254.97||12,406,254.97
项目|期末余额|期初余额
质押借款|54,466,752.78|
抵押借款|113,409,482.24|94,894,788.78
保证借款|135,200,068.01|115,381,972.62
信用借款|80,079,222.23|10,010,277.78
合计|383,155,525.26|220,287,039.18
1、截至2022年12月31日,睿能科技向汇丰银行(中国)有限公司上海分行担保借款余额1,350万元。睿能科技向汇丰银行(中国)有限公司上海分行取得3,500万元授信循环额度,由福建贝能提供连带保证担保。
2、截至2022年12月31日,睿能科技向中国邮政储蓄银行福州市分行借款余额4,000万元。睿能科技向中国邮政储蓄银行福州市分行取得5,500万元授信循环额度。
3、截至2022年12月31日,睿能科技向中国民生银行股份有限公司福州分行信用借款余额2,000万元。睿能科技向中国民生银行股份有限公司福州分行取得3,600万元授信循环额度。
4、截至2022年12月31日,睿能科技向交通银行股份有限公司福建省分行信用借款余额2,000万元。睿能科技向交通银行股份有限公司福建省分行取得10,000万元授信循环额度。
5、截至2022年12月31日,睿能科技向招商银行福州屏山支行开具信用证并买方付息融资余额1,500万元。该借款为睿能科技向招商银行福州分行取得6,000万元授信额度,由福建贝能提供连带保证担保。
6、截至2022年12月31日,福州睿能向中国民生银行股份有限公司福州分行保证借款余额500万元。福州睿能向中国民生银行股份有限公司福州分行取得1,000万元授信循环额度,由睿能科技提供连带保证担保。
7、截至2022年12月31日,福建贝能向招商银行福州屏山支行开具信用证并买方付息融资余额3,000万元。该借款由福建睿能以位于福州市闽侯县荆溪镇永丰村文山里自然村研发楼整座(不动产权证书号:闽(2017)闽侯县不动产权第0012287号)为福建贝能向招商银行福州屏山支行取得3,000万元授信循环额度作抵押,同时由睿能科技提供连带责任保证。
8、截至2022年12月31日,福建贝能向中国民生银行股份有限公司福州分行担保借款人民币余额3,000万元。为福建贝能向中国民生银行股份有限公司福州金山支行取得4,000万元授信循环额度,同时由睿能科技提供连带责任保证。
9、截至2022年12月31日,福建贝能向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行担保借款人民币余额3,000万元,该借款为福建贝能向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行取得3,000万元授信额度,由福建睿能提供连带保证担保。
10、截至2022年12月31日,上海贝能向招商银行福州湖东支行开具信用证并买方付息融资余额3,000万元,该借款为上海贝能向招商银行福州分行取得3,000万元授信额度,由福建睿能提供连带保证担保。
11、截至2022年12月31日,贝能国际向香港汇丰银行抵押借款余额美元1,200万元,折人民币8,357.52万元。香港汇丰银行向贝能国际提供综合授信港币1.2亿元,担保方式:香港广泰位于香港的房产做抵押,同时由睿能科技、福建贝能和香港广泰提供连带责任保证。
12、截至2022年12月31日,深圳亿维向招商银行股份有限公司深圳分行科苑支行担保借款人民币余额1,200万元,该借款为深圳亿维向招商银行股份有限公司深圳分行取得1,200万元授信额度,由福建睿能、李继维提供连带保证担保。
13、质押借款中1,000万元系本公司集团内以银行承兑汇票结算并贴现的未到期金额,质押一定比例保证金。睿能科技向招商银行福州屏山支行取得3,500万元授信循环额度,由福建贝能提供连带保证担保。
14、质押借款中2,500万元系本公司集团内以银行承兑汇票结算并贴现的未到期金额,质押一
定比例保证金。睿能科技向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行取得3,000万元授信循环额度。
15、质押借款中2,000万元元系本公司集团内以银行承兑汇票结算并贴现的未到期金额,质押一定比例保证金。睿能科技向中国民生银行股份有限公司福州分行取得3,600万元授信循环额度。
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|20,286,624.73|72,980,948.60
合计|20,286,624.73|72,980,948.60
项目|期末余额|期初余额
应付采购货款|161,837,976.30|193,437,481.75
合计|161,837,976.30|193,437,481.75
项目|期末余额|期初余额
预收货款|40,076,655.75|31,222,022.58
合计|40,076,655.75|31,222,022.58
项目|期初余额|本期增加|本期减少|汇率折算差额|期末余额
一、短期薪酬|56,236,837.23|242,128,229.83|239,098,861.08|339,925.42|59,606,131.40
二、离职后福利-设定提存计划|1,572,963.65|20,422,763.34|20,138,867.89|3,047.60|1,859,906.70
三、辞退福利|36,487.50|1,304,683.92|1,199,162.44||142,008.98
四、一年内到期的其他福利|||||
合计|57,846,288.38|263,855,677.09|260,436,891.41|342,973.02|61,608,047.08
项目|期初余额|本期增加|本期减少|汇率折算差额|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|54,252,317.70|213,728,193.18|211,191,672.34|339,925.42|57,128,763.96
二、职工福利费||5,502,265.54|5,502,265.54||
三、社会保险费|885,648.04|11,531,578.99|11,360,012.22||1,057,214.81
其中:医疗保险费|796,043.93|10,360,957.08|10,205,489.16||951,511.85
工伤保险费|27,915.58|376,264.12|370,016.69||34,163.01
生育保险费|61,688.53|794,357.79|784,506.37||71,539.95
四、住房公积金|696,763.30|9,725,960.08|9,578,516.74||844,206.64
五、工会经费和职工教育经费|402,108.19|1,640,232.04|1,466,394.24||575,945.99
六、短期带薪缺勤|||||
七、短期利润分享计划|||||
合计|56,236,837.23|242,128,229.83|239,098,861.08|339,925.42|59,606,131.40
项目|期初余额|本期增加|本期减少|汇率折算差额|期末余额
1、基本养老保险|1,526,652.22|19,814,260.79|19,539,237.21|3,047.60|1,804,723.40
2、失业保险费|46,311.43|608,502.55|599,630.68||55,183.30
3、企业年金缴费|||||
合计|1,572,963.65|20,422,763.34|20,138,867.89|3,047.60|1,859,906.70
项目|期末余额|期初余额
增值税|3,875,909.30|3,401,884.55
消费税||
营业税||
企业所得税|3,381,612.77|9,664,255.49
个人所得税|727,044.38|436,512.58
城市维护建设税|182,967.35|215,387.94
教育费附加|147,807.38|170,054.78
江海堤防工程维护管理费(防洪费)|353,794.46|306,942.77
印花税|300,796.94|176,679.01
其他税种|98,705.97|98,705.95
合计|9,068,638.55|14,470,423.07
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|48,375,190.18|62,917,827.70
合计|48,375,190.18|62,917,827.70
项目|期末余额|期初余额
应付购买非流动资产类款项|1,411,745.25|689,188.25
客户保证金|141,510.71|154,174.68
预提费用|25,324,330.60|18,538,855.69
股权激励回购义务|19,288,800.00|40,353,508.00
往来款及其他|2,208,803.62|3,182,101.08
合计|48,375,190.18|62,917,827.70
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|28,594,080.56|10,251,624.88
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款|27,105,668.49|27,179,134.80
1年内到期的租赁负债|9,405,935.20|5,208,954.17
1年内到期的预计负债|400,000.00|300,000.00
合计|65,505,684.25|42,939,713.85
1、截至2022年12月31日,睿能科技向中国光大银行股份有限公司福州省体支行信用借款本金余额900万元,于2023年1月到期。睿能科技向中国光大银行股份有限公司福州省体支行取得5,000万元授信循环额度。
2、截至2022年12月31日,睿能科技向厦门银行福州分行信用借款本金余额995万元,于2023年12月到期。睿能科技向厦门银行福州分行取得3,000万元授信循环额度。
3、截至2022年12月31日,睿能科技向中国民生银行股份有限公司福州分行信用借款余额1,920万元,其中960万元将于2023年到期,剩余960万将于2024年到期,详见附注“长期借款”。睿能科技向中国民生银行股份有限公司福州分行取得2,400万元授信循环额度。
4、截至2022年12月31日,根据《福建睿能科技股份有限公司与上海奇电电气科技有限公司全体股东及刘国鹰等十二名自然人之支付现金购买资产协议》确认第三期股权收购款2,700万元,详见附注“长期应付款”。
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税|3,281,259.55|1,857,466.97
合计|3,281,259.55|1,857,466.97
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||8,797,500.35
保证借款||
信用借款|9,600,000.00|33,030,083.33
合计|9,600,000.00|41,827,583.68
截至2022年12月31日,睿能科技向中国民生银行股份有限公司福州分行信用借款余额1,920万元,其中960万元将于2024年到期,剩余960万将于2023年到期,详见附注“一年内到期的非流动负债”。睿能科技向中国民生银行股份有限公司福州金山支行取得2,400万元授信循环额度。其他说明,包括利率区间:
项目|期末余额|期初余额
房屋租赁|3,693,951.91|6,025,514.68
合计|3,693,951.91|6,025,514.68
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|36,048,183.18|63,135,542.27
专项应付款||
合计|36,048,183.18|63,135,542.27
项目|期末余额|期初余额
应付股权收购款|36,000,000.00|63,000,000.00
购车分期贷款|48,183.18|135,542.27
合计|36,048,183.18|63,135,542.27
2021年,睿能科技与奇电电气原股东签订《福建睿能科技股份有限公司与上海奇电电气科技有限公司全体股东及刘国鹰等十二名自然人之支付现金购买资产协议》(以下简称“购买资产协议”)。
根据购买资产协议,乙方承诺奇电电气于2021 年度、2022 年度、2023 年度(以下简称“业绩承诺期”)实现的净利润分别不低于1,100 万元、1,300 万元、1,690 万元。如奇电电气完成各年度利润承诺,公司将分别在其业绩承诺期年度利润承诺实现情况专项审核报告出具日或公司年度报告对外披露日(以孰晚为准〉起三十个工作日内,向乙方支付第二至四期股权购买款2,700万元、2,700万元、3,600万元。业绩承诺期内,如奇电电气于任何一个年度累积实现的净利润未达到累积承诺净利润的,乙方应以现金方式对公司进行补偿。
截至报告日,奇电电气2021年度、2022年度承诺利润已实现,公司已支付第一期、第二期股权转让款8,700万元,并将剩余的6,300万购买款确认为长期应付款,并将按照协议向原股东支付第三期股权购买款2700万元,将该款项由长期应付款转入“一年内到期的非流动负债”列示。
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|210,862,200.00||||-354,000.00|-354,000.00|210,508,200.00
本期减少股份系公司2021年限制性股票激励计划中17名激励对象已离职,公司回购股份354,000股。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|456,921,438.39||2,089,660.00|454,831,778.39
其他资本公积|11,234,958.42|37,134,577.67|2,182,459.55|46,187,076.54
合计|468,156,396.81|37,134,577.67|4,272,119.55|501,018,854.93
1、本期资本溢价减少2,089,660.00元系公司2021年限制性股票激励计划中17名激励对象已离职,公司回购股份354,000股形成。
2、本期其他资本公积增加37,134,577.67元系根据公司2021年限制性股票激励计划,按照授予日权益工具的公允价值将当期取得服务金额计入当期损益所致。
3、本期其他资本公积减少2,182,459.55元系收购子公司福州睿能6.50%股权所致。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
股份支付回购股票|40,353,508.00||21,064,708.00|19,288,800.00
合计|40,353,508.00||21,064,708.00|19,288,800.00
1、本期因限制性股票第二个解除限售期业绩考核目标达成减少回购义务,减少库存股20,690,308.00元;
2、本期分配给限制性股票持有者的现金股利因未达到解锁条件可撤销部分,相应减少库存股374,400.00元。
二、将重分类进损益的其他综合收益|-9,231,496.90|22,742,458.75||||22,742,458.75||13,510,961.85
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-9,231,496.90|22,742,458.75||||22,742,458.75||13,510,961.85
其他综合收益合计|-9,231,496.90|22,742,458.75||||22,742,458.75||13,510,961.85
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|42,386,406.24|1,617,556.03||44,003,962.27
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|42,386,406.24|1,617,556.03||44,003,962.27
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|466,917,782.31|395,639,598.68
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|466,917,782.31|395,639,598.68
加:本期归属于母公司所有者的净利润|53,666,746.02|85,684,321.36
减:提取法定盈余公积|1,617,556.03|4,344,477.73
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|27,412,086.00|10,061,660.00
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|491,554,886.30|466,917,782.31
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|2,093,420,494.88|1,658,200,035.07|2,065,438,945.96|1,678,426,615.38
其他业务|42,427,670.11|33,718,346.05|19,927,472.23|16,097,619.03
合计|2,135,848,164.99|1,691,918,381.12|2,085,366,418.19|1,694,524,234.41
合同分类|本期发生额|上期发生额
按商品类型分类||
其中:针织及缝制设备电控系统|331,839,108.90|391,426,356.73
工业自动化控制产品|226,293,761.96|138,518,107.70
其他制造业务|26,916,699.58|58,232,583.23
 IC产品分销业务|1,485,223,306.35|1,439,705,966.97
其他分销业务|23,147,618.09|37,555,931.33
按经营地区分类||
其中:华东地区|1,040,602,934.10|923,662,671.29
华南地区|657,450,846.14|700,840,222.58
华中地区|89,332,018.46|86,953,666.63
西南地区|41,070,398.05|46,883,735.16
华北地区|82,408,512.38|79,048,881.18
西北地区|7,560,746.87|10,841,269.72
东北地区|21,449,348.76|17,976,526.71
港澳台地区|126,557,694.48|139,039,492.48
海外地区|26,987,995.63|60,192,480.21
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|1,969,401.31|1,838,432.39
教育费附加|1,593,228.37|1,405,026.29
资源税||
房产税|507,766.67|561,602.32
土地使用税|94,558.07|94,976.99
车船使用税|8,685.56|11,175.56
印花税|1,132,106.01|1,217,668.33
防洪费(江海堤防费)|353,808.10|306,956.40
关税|55,047.76|24,010.89
合计|5,714,601.85|5,459,849.17
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|94,425,655.82|71,806,829.52
物流费|3,420,711.99|3,456,002.08
交通差旅费|7,657,216.17|5,981,939.57
租赁费|811,553.78|169,262.22
业务招待费|8,789,001.63|6,665,741.74
广告宣传费|1,986,744.22|1,880,656.27
办公费|781,333.55|744,841.09
样赠费|2,734,667.41|3,204,915.31
维修费|2,031,781.75|2,527,998.20
折旧费|311,206.40|206,695.05
装修费|390,086.06|135,550.34
物业水电费|539,425.89|489,490.07
技术及营销服务费|4,105,507.56|12,344,818.56
股权激励费用|12,103,538.77|4,092,651.69
使用权资产折旧费|2,771,439.85|4,002,893.29
其他|3,652,802.59|1,478,734.73
合计|146,512,673.44|119,189,019.73
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|55,084,895.95|45,562,192.22
租赁费|768,864.22|245,772.05
专业服务费|3,569,021.47|2,293,528.76
办公费|2,872,823.12|2,515,246.51
折旧费|3,072,669.21|2,817,169.91
无形资产摊销|5,348,633.63|4,591,150.65
业务招待费|1,461,545.00|1,406,831.42
交通差旅费|962,042.49|1,277,813.19
保险费|357,908.06|305,092.81
维修费|590,588.17|1,963,062.06
物业水电费|1,815,993.60|1,872,152.83
装修费|1,951,932.43|2,231,114.92
存货报损|731,863.41|674,621.97
残疾人就业保障金|1,286,096.89|1,009,436.57
股权激励费用|10,644,013.11|3,312,686.30
使用权资产折旧费|4,992,287.64|5,440,444.02
其他|4,776,816.71|5,425,107.62
合计|100,287,995.11|82,943,423.81
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|90,562,777.63|70,256,089.00
租赁费|668,972.99|57,068.93
办公费|266,512.40|184,905.47
折旧费|2,138,409.96|2,041,699.86
无形资产摊销|44,505.00|45,784.22
业务招待费|202,884.64|175,018.58
交通差旅费|3,105,594.70|2,398,591.36
维修费|4,707.43|10,238.94
物业水电费|354,394.39|300,885.93
装修费|1,177,426.90|749,576.03
材料费|6,303,037.57|4,573,237.08
委托开发费|278,834.95|396,694.17
股权激励费用|13,772,055.63|4,802,121.44
使用权资产折旧费|1,262,384.26|1,601,481.24
其他|710,832.80|664,688.01
合计|120,853,331.25|88,258,080.26
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|12,354,138.23|6,081,541.40
减:利息收入|1,414,973.26|1,267,287.77
汇兑损益|13,014,272.55|-2,048,620.72
银行手续费|918,873.31|1,061,829.49
其他|176,132.55|39,150.78
合计|25,048,443.38|3,866,613.18
报告期内,利息支出12,354,138.23元,其中租赁负债的利息支出为662,200.57元。
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|18,440,188.74|16,681,565.40
代扣代缴个税手续费补贴|205,008.74|78,022.12
增值税加计抵减|410,475.23|93,777.41
合计|19,055,672.71|16,853,364.93
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|5,466,465.96|3,974,203.24
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益|4,307,613.58|6,714,261.64
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入|3,139,123.30|1,561,010.49
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
票据贴现利息|-3,774,404.11|-2,981,898.60
合计|9,138,798.73|9,267,576.77
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-879,350.52|-972,540.77
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|-879,350.52|-972,540.77
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|32,387.65|-4,852.56
应收账款坏账损失|-3,378,936.57|-7,123,148.24
其他应收款坏账损失|-18,471.21|-41,717.91
债权投资减值损失|502,583.33|-1,937.50
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-2,862,436.80|-7,171,656.21
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-17,928,155.86|-15,278,554.73
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-17,928,155.86|-15,278,554.73
项目|本期发生额|上期发生额
非流动资产处置利得|6,411,987.20|369,604.85
合计|6,411,987.20|369,604.85
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
赔偿收入|227,999.11|36,830.08|227,999.11
其他|412,805.29|447,987.04|412,805.29
合计|640,804.40|484,817.12|640,804.40
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|34,374.29|92,402.12|34,374.29
其中:固定资产处置损失|34,374.29|92,402.12|34,374.29
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠||100,000.00|
赔偿金、违约金|169,851.89|525,783.37|169,851.89
长期待摊费用损失||1,454,640.45|
其他|108,529.61|52,023.18|108,529.61
合计|312,755.79|2,224,849.12|312,755.79
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|20,619,281.09|25,143,691.38
递延所得税费用|-18,396,336.81|-12,815,848.82
合计|2,222,944.28|12,327,842.56
项目|本期发生额
利润总额|58,777,302.91
按法定/适用税率计算的所得税费用|8,816,595.44
子公司适用不同税率的影响|7,832,088.28
调整以前期间所得税的影响|1,113,559.36
非应税收入的影响|-6,445,290.88
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|4,808,685.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-427,767.61
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|3,817,574.21
税率变动对期初递延所得税余额的影响|20,719.31
研究开发费加成扣除的纳税影响|-17,047,613.23
税法规定的额外可扣除费用|-136,256.13
合并产生的影响|-134,228.11
前期已确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损预计以后年度不可抵扣的影响|4,877.95
所得税费用|2,222,944.28
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|4,811,140.91|6,738,759.53
利息收入|1,702,643.26|979,617.68
资金往来及其他|2,902,270.29|1,144,034.69
合计|9,416,054.46|8,862,411.90
项目|本期发生额|上期发生额
付现费用|61,949,377.51|69,473,634.97
支付的银行手续费|931,976.40|1,124,208.40
资金往来及其他|1,013,344.82|2,076,952.50
合计|63,894,698.73|72,674,795.87
项目|本期发生额|上期发生额
收购少数股权款|2,925,000.00|
合计|2,925,000.00|
2022年1月,公司以自有资金人民币292.50万元受让福建平潭瑞虹股权投资管理合伙企业(有限合伙)持有的福州睿虹控制技术有限公司6.50%股权
项目|本期发生额|上期发生额
融资保证金|92,755,898.97|17,287,313.17
合计|92,755,898.97|17,287,313.17
项目|本期发生额|上期发生额
支付限制性股票激励离职员工款项|2,489,680.00|
融资保证金|72,295,718.43|57,180,548.06
支付使用权资产租金及押金|11,181,379.01|14,436,478.31
合计|85,966,777.44|71,617,026.37
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|56,554,358.63|80,125,117.91
加:资产减值准备|17,928,155.86|15,278,554.73
信用减值损失|2,862,436.80|7,171,656.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|12,616,837.02|10,671,895.36
使用权资产摊销|11,138,542.97|13,527,559.15
无形资产摊销|5,719,495.49|4,963,570.10
长期待摊费用摊销|4,807,573.80|3,652,521.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-6,411,987.20|-369,604.85
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|34,374.29|1,547,042.57
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|879,350.52|972,540.77
财务费用(收益以“-”号填列)|12,560,816.08|6,155,875.82
投资损失(收益以“-”号填列)|-12,913,202.84|-12,249,475.37
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-17,222,022.82|-12,319,450.23
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-1,176,384.51|-1,578,002.27
存货的减少(增加以“-”号填列)|-169,754,715.77|-211,593,559.16
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-15,508,648.89|-86,275,749.27
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-71,742,114.97|121,456,133.52
股权激励费用|37,134,577.67|12,446,621.35
其他|-2,867,288.65|3,824,634.97
经营活动产生的现金流量净额|-135,359,846.52|-42,592,117.41
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|97,324,333.27|115,678,965.48
减:现金的期初余额|115,678,965.48|111,977,383.55
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-18,354,632.21|3,701,581.93
|金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物|
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|27,000,000.00
其中:奇电电气|27,000,000.00
取得子公司支付的现金净额|27,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
一、现金|97,324,333.27|115,678,965.48
其中:库存现金|18,016.96|27,422.20
可随时用于支付的银行存款|97,299,959.14|115,519,509.14
可随时用于支付的其他货币资金|6,357.17|132,034.14
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|97,324,333.27|115,678,965.48
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|34,455,088.11|质押存款、保函保证金、信用证保证金、汇票保证金
应收票据||
存货||
固定资产|14,813,779.85|1、子公司福建贝能向招商银行借款,由睿能科技以位于福州市闽侯县研发楼作为抵押,截至报告期末开具信用证并买方付息融资余额3,000万元。2、子公司奇电电气金融车贷一部汽车;3、子公司嘉兴丹那赫金融车贷一部汽车。
无形资产||
应收款项融资|400,000.00|应收票据已背书未终止确认
投资性房地产|7,254,535.98|子公司贝能国际向香港汇丰银行借款,由香港广泰以位于香港房产作为抵押,截至报告期末借款余额美元1,200万元,折人民币8,357.52万元。
合计|56,923,403.94|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|17,969,841.82
其中:美元|1,900,195.24|6.9646|13,234,099.78
欧元|752.05|7.4229|5,582.39
港币|5,295,330.25|0.8933|4,730,159.65
应收账款|-|-|99,530,240.64
其中:美元|14,290,876.81|6.9646|99,530,240.64
其他应收款|-|-|855,750.94
其中:美元|384.62|6.9646|2,678.72
港币|954,999.30|0.8933|853,072.22
短期借款|-|-|83,701,264.00
其中:美元|12,018,100.68|6.9646|83,701,264.00
应付账款|-|-|82,275,585.80
其中:美元|11,813,397.15|6.9646|82,275,585.80
应付职工薪酬|-|-|3,343,439.13
其中:港币|3,742,921.10|0.8933|3,343,439.13
应交税费|-|-|263,067.62
其中:港币|294,499.55|0.8933|263,067.62
其他应付款|-|-|16,222,968.79
其中:美元|2,307,695.15|6.9646|16,072,173.65
港币|168,812.50|0.8933|150,795.14
境外经营实体|主要经营地|记账本位币|选择依据
贝能国际有限公司|香港|美元|主要结算货币
睿能电子(香港)有限公司|香港|美元|主要结算货币
广泰实业有限公司|香港|港币|主要结算货币
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
软件产品增值税即征即退|13,629,047.83|其他收益|13,629,047.83
福州市劳动就业管理中心失业保险基金稳岗补贴|383,329.95|其他收益|383,329.95
福州市劳动就业中心失业保险基金扩岗补助款|55,500.00|其他收益|55,500.00
2021年福建省“专精特新”中小企业认定奖励|150,000.00|其他收益|150,000.00
2021年福建省资助与市级配套奖励|24,500.00|其他收益|24,500.00
福州市鼓楼区人民政府2020 年度重点扶持产业奖励金|48,000.00|其他收益|48,000.00
2018年福州市重点境内外展补助资金|2,500.00|其他收益|2,500.00
福州市鼓楼区财政局2020 年下半年拓展欧盟市场出口增量奖励金|5,900.00|其他收益|5,900.00
福州市科学技术局2021年度高新企业认定奖励|150,000.00|其他收益|150,000.00
福建省工科类青年专业人才奖励款|123,284.00|其他收益|123,284.00
香港政府2022保就业计划补贴|344,420.21|其他收益|344,420.21
福州市劳动就业中心失业保险基金扩岗补助款|7,500.00|其他收益|7,500.00
福州高新技术产业开发区商务局2020-2021年度省高新企业补助|294,342.00|其他收益|294,342.00
福州市工业和信息化局2020 年中小企业规模提升奖励|350,000.00|其他收益|350,000.00
福州市科学技术局高齐认定奖励经费|150,000.00|其他收益|150,000.00
福州市闽侯县工业和信息化局增产增效市级奖励|15,000.00|其他收益|15,000.00
福州市闽侯县工业和信息化局增产增效省级奖励|30,000.00|其他收益|30,000.00
福州高新技术产业开发区财政金融局企业吸纳省外脱贫人口稳定就业补助奖|1,768.87|其他收益|1,768.87
福州高新技术产业开发区商务局2020-2021年度企业研发投入分段补助区级配套资金|63,500.00|其他收益|63,500.00
福州高新区第三批次高校毕业生扩岗补助|7,500.00|其他收益|7,500.00
福州市总工会高新小微企业经费返还|70,073.39|其他收益|70,073.39
上海市劳动就业管理中心失业保险基金稳岗补贴|3,600.00|其他收益|3,600.00
上海市人力资源和社会保障局用人单位一次性吸纳就业补贴|10,000.00|其他收益|10,000.00
江苏省总工会经费返还|37,657.43|其他收益|37,657.43
常州市社保局留工补贴|27,000.00|其他收益|27,000.00
常州市人力资源和社会保障局应届生扩岗补贴|1,500.00|其他收益|1,500.00
广州市社会保险基金管理中心稳岗补贴|12,311.53|其他收益|12,311.53
广州市人力资源和社会保障局一次性留工培训补助|3,500.00|其他收益|3,500.00
福州市劳动就业中心失业保险基金扩岗补助款|1,500.00|其他收益|1,500.00
上海市普陀区财政局2021年桃浦第一批补助款|1,130,000.00|其他收益|1,130,000.00
成都市武侯区就业服务管理局稳岗补贴|6,367.85|其他收益|6,367.85
深圳市社会保险基金管理局稳岗补贴|3,207.60|其他收益|3,207.60
深圳市人力资源和社会保障局扩岗补助|11,375.00|其他收益|11,375.00
上海市青浦区青佳开发区扶持产业发展补贴|415,300.00|其他收益|415,300.00
上海市青浦区财政局2021 年度区高新技术企业认定奖励资助|50,000.00|其他收益|50,000.00
桐乡市就业管理服务中心一次性扩岗补助|1,500.00|其他收益|1,500.00
桐乡市就业管理服务中心新员工来桐就业补贴|2,000.00|其他收益|2,000.00
桐乡市就业管理服务中心老员工返桐补贴|5,400.00|其他收益|5,400.00
桐乡市市场监督管理局两种专利奖励|10,000.00|其他收益|10,000.00
2022 年桐乡市科学技术局桐乡市企业研发经费财政补助经费|11,000.00|其他收益|11,000.00
桐乡市就业管理服务中心2022年稳岗补贴|17,783.21|其他收益|17,783.21
桐乡市科学技术局2021年度第三批科技专项补助资金|300,000.00|其他收益|300,000.00
深圳市南山区科技创新局企业研发投入支持计划项目|220,000.00|其他收益|220,000.00
深圳市社会保险基金管理局稳岗补贴款|10,877.88|其他收益|10,877.88
深圳市高新技术企业培育资助|200,000.00|其他收益|200,000.00
深圳市南山区工业和信息化局工业企业防疫消杀补贴款|5,000.00|其他收益|5,000.00
深圳市社会保险基金管理局扩岗补助款|1,500.00|其他收益|1,500.00
深圳市社会保险基金管理局一次性留工培训补助款|15,875.00|其他收益|15,875.00
深圳市南山区人力资源局封控区、管控区受影响企业一次性社保补贴|1,400.00|其他收益|1,400.00
东莞市社会保险基金管理中心稳岗补贴|4,866.99|其他收益|4,866.99
东莞市社会保险基金管理中心一次性留工补助|13,500.00|其他收益|13,500.00
合计|18,440,188.74||18,440,188.74
子公司浙江奇智已于2022年1月19日办理工商注销手续,注销后不纳入合并范围。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
贝能国际有限公司|香港|香港|电子产品、电子元器件批发;电子计算单片机研究开发、批发;技术咨询|100||同一控制下企业合并
贝能电子(福建)有限公司|福建福州|福建福州|电子产品、电子元器件批发;电子计算单片机研究开发、批发;技术咨询|100||同一控制下企业合并
广泰实业有限公司|香港|香港|楼宇管理||100|同一控制下企业合并
睿能电子(香港)有限公司|香港|香港|电子元器件采购,HID电子镇流器、LED驱动电源及照明器具的销售|100||同一控制下企业合并
福建海睿达科技有限公司|福建福州|福建福州|开发、生产、批发电子元器件,工业自动控制系统,各类电子智能控制器,照明设备用镇流器,照明器具,电源产品,通信设备、计算机及其他电子设备,仪器仪表及文化、办公用机械,电子和电工机械专用设备、电气机械及器材,纺织、服装和皮革工业专业设备软件产品开发、系统集成;电子及软件技术咨询服务;货物仓储(不含危险化学品)|100||同一控制下企业合并
福州琪利软件有限公司|福建福州|福建福州|计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机系统集成;计算机软硬件及辅助设备、电子产品的批发、代购代销;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外|100||非同一控制下企业合并
福州睿能电气科技有限公司|福建福州|福建福州|工业电气元器件产品、系统集成产品和成套制造产品的开发、设计自动化、电气工程技术的开发、设计;电器机械器材、电子计算机及配件、通讯器材的批发、代购代销;五金、交电(不含电动自行车)、电子产品的批发;信息咨询服务;电气自动化产品的维修服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外|58||投资设立
上海睿能高齐自动化有限公司|上海|上海|从事智能科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让工业自动化设备的销售,从事货物及技术的进出口业务。|100||投资设立
贝能电子(上海)有限公司|上海|上海|销售:电子产品、电子元器件,从事电子科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务,从事货物及技术的进出口业务|100||投资设立
福州睿能控制技术有限公司|福建福州|福建福州|工业控制计算机及系统制造;工业自动控制系统装置制造;智能控制系统集成;电子、通信与自动控制技术研究服务|76.5||投资设立
江苏睿能控制技术有限公司|江苏昆山|江苏昆山|步进电机、伺服电机及驱动器的设计、生产、销售;工业自动化设备的制造、销售;智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让;货物及技术的进出口业务|100||投资设立
贝能电子(青岛)有限公司|山东青岛|山东青岛|技术咨询、技术服务||100|投资设立
贝能芯科技发展(北京)有限公司|北京|北京|电子科技技术服务;商务信息咨询||100|投资设立
贝能芯电子(成都有限公司|四川成都|四川成都|零售:电子产品及技术服务;商务信息咨询||100|投资设立
贝能电子(深圳)有限公司|广东深圳|广东深圳|信息传输、软件和信息技术服务;电子产品的技术开发||100|投资设立
上海奇电电气科技有限公司|上海|上海|电子产品及设备、电气设备、机电设备、仪器仪表的研发、生产、销售,从事电气机电科技、计算机软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。|100||非同一控制下企业合并
浙江奇智电机驱动技术有限公司|浙江湖州|浙江湖州|电机及驱动器、控制器、自动化设备、电子产品及配件的制造、研发与销售;电机科技、计算机软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物及技术的进出口。||100|非同一控制下企业合并
上海丹那赫电气科技有限公司|上海|上海|电子产品及设备、电气设备、机电设备、仪器仪表的研发、销售,计算机软件、机械设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物及技术的进出口业务。||100|非同一控制下企业合并
嘉兴丹那赫电子科技有限公司|浙江桐乡|浙江桐乡|高性能高中低压变频器、电子产品及设备、电气设备、机电设备、仪器仪表的研发、生产、销售。||100|非同一控制下企业合并
深圳市亿维自动化技术有限公司|深圳市|深圳市|智能型可编程控制器、仪器仪表、工业自动化设备、计算机软硬件网络产品、高效节能技术、通讯设备的技术开发。|65||非同一控制下企业合并
广东亿维智能科技有限公司|东莞市|东莞市|工业互联网、智能制造、信息科技领域内的技术开发、技术服务技术容询、技术转让:软硬件开发、销售和系统集成货物进出口。技术进出口。||65|非同一控制下企业合并
武汉亿维工业互联网技术有限公司|武汉市|武汉市|物联网产品、工业自动化产品、自动化装备和相关软件的研发、设计、系统集成、销售和技术服务(以上不含限制项目);物联网产品工业自动化产品、自动化装备的生产、电子产品加工业务;货物或技术进出口。||65|非同一控制下企业合并
2023年2月,公司以自有资金人民币432万元受让福建平潭瑞虹股权投资管理合伙企业(有限合伙)持有的福州睿能7.50%股权,交易完成后,公司持有福州睿能84.00%股权,仍为公司控股子公司。
2022年1月,公司以自有资金人民币292.50万元受让福建平潭瑞虹股权投资管理合伙企业(有限合伙)持有的福州睿虹控制技术有限公司6.50%股权,交易完成后,公司持有福州睿虹控制技术有限公司76.50%股权,仍为公司控股子公司,同时福州睿虹控制技术有限公司更名为福州睿能控制技术有限公司。
|福州睿能
购买成本/处置对价|
--现金|2,925,000.00
--非现金资产的公允价值|
购买成本/处置对价合计|2,925,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额|742,540.44
差额|2,182,459.55
其中:调整资本公积|2,182,459.55
调整盈余公积|
调整未分配利润|
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
霳昇科技股份有限公司|台湾台北市|台湾台北市|电子材料批发业;电器零售业;计算机及事务性机器设备零售业;信息软件零售业;电子材料零售业||45%|权益法
浙江中自机电控制技术有限公司|浙江杭州经济技术开发区|浙江杭州经济技术开发区|生产:工业装备自动化专用控制装置、嵌入式控制器、全数字伺服驱动器、自动化控制软件。技术开发、技术服务:工业装备自动化专用控制装置、嵌入式控制器、全数字伺服驱动器、自动化控制软件、自动化工程技术;销售:工业装备自动化专用控制装置、嵌入式控制器、全数字伺服驱动器、自动化控制软件、工业自动化仪器仪表、机器视觉识别系统、变频器、编码器;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营);其它无需报经审批的一切合法项目|35%||权益法
|期末余额/ 本期发生额||期初余额/ 上期发生额|
|台湾隆昇|中自机电|台湾隆昇|中自机电
流动资产|27,903,420.02|83,209,400.97|35,625,843.42|65,141,222.01
非流动资产|17,984,312.86|3,116,249.96|17,014,606.55|2,497,644.82
资产合计|45,887,732.88|86,325,650.93|52,640,449.97|67,638,866.83
||||
流动负债|20,994,237.33|38,639,545.62|31,465,905.93|30,804,662.32
非流动负债|14,344,990.00||12,615,840.52|
负债合计|35,339,227.33|38,639,545.62|44,081,746.45|30,804,662.32
||||
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益|10,548,505.55|47,686,105.31|8,558,703.52|36,834,204.51
||||
按持股比例计算的净资产份额|4,746,827.50|16,690,136.86|3,851,416.58|12,891,971.58
调整事项||||
--商誉|1,724,505.29|8,032,078.45|1,724,505.29|8,032,078.45
--内部交易未实现利润||||
--其他|-78,005.97|-53,586.27|-53,946.06|
对联营企业权益投资的账面价值|6,393,326.82|24,668,629.04|5,521,975.81|20,870,463.76
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
||||
营业收入|56,530,858.16|74,250,720.20|48,445,551.98|64,763,599.91
净利润|2,032,698.66|12,851,900.80|1,472,446.95|9,521,703.67
终止经营的净利润||||
其他综合收益|-42,896.63||-18,031.38|
综合收益总额|1,989,802.03|12,851,900.80|1,454,415.56|9,521,703.67
||||
本年度收到的来自联营企业的股利||700,000.00||
1、上表台湾隆昇期初、期末数字分别为在台湾政和会计师事务所2022年4月25日审定的台湾霳昇2021年财务报表和台湾霳昇2022年未审财务报表基础上按公司会计政策调整后的金额
2、上表中自机电2022年度及2021年度财务数据经浙江新华会计师事务所有限公司审计。
于资产负债表日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失,具体包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。且对于以公允价值计量的金融工具而言,账面价值反映了其风险敞口,但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
为降低信用风险,本公司采取信用额度管控、信用审批并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本公司日常审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。
汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率折算差额而发生波动的风险。本公司全资子公司贝能国际、香港睿能电子的购销活动与融资活动基本以美元计价及支付,外币汇率若发生较大幅度波动,将一定程度影响公司的损益。本公司密切关注汇率折算差额对本公司的影响,必要时将采用措施以尽可能地规避外汇风险。
本公司面临的汇率风险主要来源于以外币计价的金融资产和金融负债,报告期末,有关外币货币性项目的余额情况参见七、合并财务报表项目注释82、外币货币性项目。
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款及其他融资等带息债务。本公司借款规模相对较小,公司通过做好资金筹划,根据经济环境的变化调整带息债务规模与结构,降低利率风险。
流动性风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司日常分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|||71,275,037.59|71,275,037.59
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||||
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
3、银行理财产品|||71,275,037.59|71,275,037.59
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资||||
(六)应收款项融资|||119,120,416.28|119,120,416.28
1、应收票据|||119,120,416.28|119,120,416.28
持续以公允价值计量的资产总额|||190,395,453.87|190,395,453.87
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
项目|期末公允价值|估值技术
银行理财产品|71,275,037.59|根据合同约定的收益测算模型测算收益率进行估值
应收票据|119,120,416.28|剩余期限较短,公允价值与账面余额相近
报告期内,本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括:货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。以上不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
睿能实业有限公司|香港|投资|10,000.00|64.32|64.32
本公司的母公司为睿能实业有限公司。杨维坚先生通过其持股100%的香港瑞捷间接持有睿能实业100%股权,睿能实业持有公司64.32%股权;杨维坚先生通过其控股的健坤投资有限公司持有公司股东平潭捷润21.73%的财产份额,平潭捷润持有公司5.95%股权。为此,杨维坚先生合计间接持有公司65.61%的股权,系公司的实际控制人。
本企业最终控制方是杨维坚先生其他说明:
关联方名称|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%|金额|比例(%
睿能实业有限公司|135,394,736|64.32|135,394,736|64.21
关联方名称|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%|金额|比例(%
平潭捷润股权投资管理合伙企业(有限合伙|12,525,264|5.95|12,525,264|5.94
本企业子公司的情况详见附注“其他主体中的权益”。
本公司的联营企业详见附注“其他主体中的权益”。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
福州健坤实业合伙企业(有限合伙)|受同一实际控制人控制
上述福州健坤系公司实际控制人控制的其他企业。
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
霳昇科技股份有限公司|采购商品||||227,591.81
浙江中自机电控制技术有限公司|采购商品|77,070.79|||163,483.37
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
霳昇科技股份有限公司|销售商品||13,177.44
浙江中自机电控制技术有限公司|销售商品|2,291,886.30|1,657,239.89