TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
(4)其他原因增加|605,379.36||605,379.36
3.本期减少金额|22,545,355,990.79|31,491,266.40|22,576,847,257.19
(1)处置||31,472,785.55|31,472,785.55
(2)合并范围变化||18,480.85|18,480.85
(3)其他原因减少|22,545,355,990.79||22,545,355,990.79
4.期末余额|431,442,320.88|167,758,435.34|599,200,756.22
二、累计摊销|||
1.期初余额|28,026,858.25|41,436,819.52|69,463,677.77
2.本期增加金额|12,706,152.33|23,013,678.61|35,719,830.94
(1)计提|9,061,407.86|22,644,449.46|31,705,857.32
(2)企业合并增加|3,644,744.47|369,229.15|4,013,973.62
3.本期减少金额||471,646.24|471,646.24
(1)处置||453,165.39|453,165.39
(2)合并范围变化||18,480.85|18,480.85
4.期末余额|40,733,010.58|63,978,851.89|104,711,862.47
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
(1)计提|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|390,709,310.30|103,779,583.45|494,488,893.75
2.期初账面价值|353,019,368.99|115,584,617.19|468,603,986.18
截止2022年12月31 日,本公司上述无形资产不存在账面价值高于可变现净值的情形,故未计提减值准备。
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||内部开发支出|其他|转入当期损益|确认为无形资产|
企业数智化管理系统||15,490,632.05|||938,679.23|14,551,952.82
其他||107,766,995.89||107,766,995.89||
合计||123,257,627.94||107,766,995.89|938,679.23|14,551,952.82
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
经营租入固定资产改良支出及其他|153,933,318.20|95,711,413.79|58,818,122.63|11,090,727.93|179,735,881.43
合计|153,933,318.20|95,711,413.79|58,818,122.63|11,090,727.93|179,735,881.43
21、递延所得税资产/ 递延所得税负债
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|1,077,833,669.21|269,458,417.30|224,932,737.32|56,233,184.33
土地增值税准备金|4,014,240,976.26|1,003,560,244.05|3,888,861,409.76|972,215,352.44
预收账款之预计利润|7,911,279,873.96|1,977,819,968.49|6,498,928,025.92|1,624,732,006.48
可抵扣亏损|7,278,902,002.69|1,819,725,500.67|5,746,417,586.68|1,436,604,396.67
其他|260,848,662.60|65,212,165.65|652,270,819.72|163,067,704.93
合计|20,543,105,184.72|5,135,776,296.16|17,011,410,579.40|4,252,852,644.85
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
合同取得成本|631,927,401.95|157,981,850.49|592,630,779.81|148,157,694.95
投资性房地产|1,053,690,142.22|263,422,535.55|820,044,079.72|205,011,019.93
其他|2,309,085,050.80|577,271,262.70|1,147,120,666.60|286,780,166.65
合计|3,994,702,594.97|998,675,648.74|2,559,795,526.13|639,948,881.53
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|785,628,608.43|4,350,147,687.73|437,229,971.38|3,815,622,673.47
递延所得税负债|785,628,608.43|213,047,040.31|437,229,971.38|202,718,910.15
项目|期末余额|期初余额
资产减值准备|4,358,997.15|7,501,661.67
合计|4,358,997.15|7,501,661.67
项目|期末余额|期初余额
抵押借款||115,900,000.00
保证借款|34,823,014.36|718,785,101.60
信用借款||194,800,000.00
未到期应付利息|68,204.78|927,929.77
合计|34,891,219.14|1,030,413,031.37
(1)上述保证借款保证情况如附注十四、2所述;
(2)本公司无逾期借款情况。
项目|期末余额|期初余额
套期工具|4,828,454.88|124,416,581.00
合计|4,828,454.88|124,416,581.00
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|729,474,282.99|1,321,371,441.86
银行承兑汇票||
合计|729,474,282.99|1,321,371,441.86
上述应付票据中66,258.23 万元由本公司提供连带责任保证担保,保证情况如附注十四、2所述。
项目|期末余额|期初余额
材料款|664,706,984.16|682,097,821.38
工程款|28,257,667,287.45|26,062,299,438.45
土地款|3,216,417,100.00|3,816,519,373.23
其他|1,163,523,375.98|721,908,532.16
合计|33,302,314,747.59|31,282,825,165.22
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
珠海金湾国际商务中心|479,559,891.14|工程未决算
威海华发九龙湾|267,682,566.63|工程未决算
湛江华发新城市花园|249,980,422.67|工程未决算
珠海华发水郡花园|220,615,420.03|工程未决算
珠海绿洋湾花园|208,110,329.52|工程未决算
合计|1,425,948,629.99|/
26、预收款项
项目|期末余额|期初余额
预收租金及其他|499,198,305.43|473,388,921.25
合计|499,198,305.43|473,388,921.25
27、合同负债
项目|期末余额|期初余额
预收楼款|79,964,993,154.22|62,557,572,455.84
预收其他|356,079,509.57|276,191,561.50
合计|80,321,072,663.79|62,833,764,017.34
项目名称|期末余额|上期期末余额|预计首期竣工时间|预售比例(%)
上海华发四季半岛|9,024,872,251.37|1,278,887,327.52|2023|100.00
广州华发越秀和樾府|6,944,828,541.16|3,507,412,684.11|2023|86.68
绍兴国际金融活力城|6,413,270,049.40|4,995,580,758.79|2022|85.61
南京钟山峰景|5,138,660,428.49|2,927,592,369.90|2023|62.53
上海华发缦云华庭|4,915,372,246.79||2024|100.00
杭州华发江月望云|4,681,379,189.91||2025|100.00
上海苏河世纪|3,955,668,659.63||2024|100.00
珠海都会四季|2,459,999,680.95|1,860,135,482.99|2023|82.91
昆明融创华发文旅城|2,391,616,477.06|891,065,198.95|2023|80.28
苏州浅悦静庭|1,992,334,748.86|3,206,094,388.07|2022|80.00
杭州华发峰荟|1,744,458,785.62|926,258,274.31|2023|73.27
武汉华发公园首府|1,735,607,209.35|207,861,917.43|2025|49.72
苏州姑苏院子|1,710,322,589.08||2020|92.36
南京四季雅筑|1,708,869,584.41||2024|64.16
珠海城建国际海岸花园|1,613,598,591.41|138,106,652.08|2020|74.87
南京华发美的云筑|1,548,678,523.85|153,858,724.77|2024|63.72
成都锦江大院(章华)|1,531,913,522.57|373,593,861.47|2023|98.74
无锡中央首府|1,388,241,842.20|273,509,780.73|2021|54.30
珠海华发十字门国际花园|1,370,663,668.47|1,499,229,359.83|2020|71.13
武汉华发金茂国际社区|1,345,481,048.62|1,641,163,341.37|2021|88.93
成都锦江大院(崇德)|1,341,587,295.00|72,696,623.85|2023|98.54
惠州铂钻四季|1,321,432,526.16||2022|81.82
义乌华发江映月|1,102,708,807.34|40,024,730.27|2023|49.84
武汉华发都荟天地|1,060,488,303.07|57,132,975.29|2024|72.34
珠海华发水郡花园|831,216,774.10|1,070,014,027.68|2015|90.32
珠海华发天茂半岛花园|729,710,016.33|303,735,830.09|2021|58.35
徐州晴翠四季雅苑|699,073,441.28||2024|67.31
沈阳华发龙湖天曜|661,291,452.29||2023|51.26
武汉华发外滩荟|656,674,050.45|859,019,003.67|2022|57.25
南京紫京四季雅园|653,110,892.66||2024|41.87
郑州华发峰景湾|650,003,751.38|529,827,867.89|2023|59.06
西安华发长安首府|591,962,251.38|82,802,996.33|2023|28.33
烟台华发观山水|540,837,240.51|450,770,450.61|2023|75.61
威海金地华发峯范|533,930,722.94||2023|46.20
佛山华发滨江府|506,000,705.50||2024|51.04
湛江华发新城花园|476,836,748.62|1,136,271,697.32|2021|84.56
苏州星辰海|437,359,242.75|24,286,037.25|2023|88.90
杭州九龙仓华发天荟||5,759,934,614.68|2021|97.58
项目名称|期末余额|上期期末余额|预计首期竣工时间|预售比例(%)
上海泗水和鸣||4,345,884,209.24|2022|100.00
上海光星华府||1,745,043,030.27|2022|100.00
其他|3,554,931,293.26|22,199,778,239.08||
合计|79,964,993,154.22|62,557,572,455.84||
28、应付职工薪酬
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|143,461,873.68|3,012,737,210.53|3,040,785,518.07|115,413,566.14
二、离职后福利-设定提存计划|421,833.22|188,455,799.90|186,894,327.47|1,983,305.65
合计|143,883,706.90|3,201,193,010.43|3,227,679,845.54|117,396,871.79
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|113,295,061.43|2,559,059,251.93|2,585,142,453.87|87,211,859.49
二、职工福利费||85,732,361.87|85,732,361.87|
三、社会保险费|18,883,579.36|74,562,725.87|74,431,490.69|19,014,814.54
其中:基本医疗保险|200,618.44|68,813,640.23|68,628,489.98|385,768.69
工伤保险费|5,736.01|2,619,841.86|2,617,780.44|7,797.43
生育保险费|4,982.02|3,129,243.78|3,134,225.80|
补充医疗保险|18,672,242.89||50,994.47|18,621,248.42
四、住房公积金|267,948.37|121,433,522.68|121,352,408.17|349,062.88
五、工会经费和职工教育经费|8,703,892.14|52,497,536.86|52,363,599.77|8,837,829.23
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
八、其他短期薪酬|2,311,392.38|119,451,811.32|121,763,203.70|
合计|143,461,873.68|3,012,737,210.53|3,040,785,518.07|115,413,566.14
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|385,655.23|147,037,451.55|146,898,158.84|524,947.94
2、失业保险费|17,270.77|4,624,772.78|4,621,402.10|20,641.45
3、企业年金缴费|18,907.22|36,793,575.57|35,374,766.53|1,437,716.26
合计|421,833.22|188,455,799.90|186,894,327.47|1,983,305.65
项目|期末余额|期初余额
城市维护建设税|8,803,389.55|11,379,081.71
企业所得税|1,286,531,030.87|1,599,564,046.04
土地增值税|139,517,790.07|16,754,514.53
教育费附加|4,262,984.34|5,189,804.14
代扣代缴税费款|1,858,733.86|2,041,376.04
个人所得税|18,475,090.39|21,794,220.46
增值税|270,487,378.39|321,426,006.44
房产税|18,093,101.22|9,350,858.92
其他税费|32,110,639.30|33,034,271.49
合计|1,780,140,137.99|2,020,534,179.77
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||549,890,000.00
其他应付款|22,987,224,662.44|21,197,489,013.83
合计|22,987,224,662.44|21,747,379,013.83
项目|期末余额|期初余额
超智资源有限公司||549,890,000.00
合计||549,890,000.00
项目|期末余额|期初余额
押金及保证金|945,632,859.10|810,746,525.42
往来及拆借款|17,662,686,289.16|16,251,023,248.66
土地增值税准备金|4,014,240,976.26|3,938,463,856.24
代收业主款项|89,674,010.19|50,111,739.04
限制性股票回购义务|23,040.00|9,570,750.00
其他|274,967,487.73|137,572,894.47
合计|22,987,224,662.44|21,197,489,013.83
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
土地增值税准备金|2,641,058,469.51|尚未进行土地增值税清算
合计|2,641,058,469.51|/
根据国税发[2006] 187 号文《国家税务总局关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》(“187 号文”) 有关规定,本公司及下属子公司部分项目尚未达到土地增值税清算条件,但根据会计准则的相关要求并按照187号文的计算基础计提了土地增值税清算准备金4,014,240,976.26元,以合理反映公司的利润情况。
考虑到土地增值税清算金额有可能受到对相关涉税事项认定的影响,因此实际的缴纳额可能高于或低于资产负债表日估计的数额。
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|18,977,857,967.02|15,337,504,294.03
1年内到期的应付债券|6,128,739,819.34|6,712,858,853.68
1年内到期的租赁负债|165,833,958.63|149,079,858.29
1年内到期的其他非流动负债|97,424,425.78|29,528,527.01
合计|25,369,856,170.77|22,228,971,533.01
(1)截止2022年12月31日,上述一年内到期的长期借款的质押、抵押、担保情况详见附注七中注释7、注释12、注释15、附注九、附注十二及附注十四所述。
(2)期末一年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得展期的金额。
(3)一年内到期的长期借款中无逾期借款。
32、其他流动负债
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券|1,392,920,574.50|4,034,566,406.40
未到期应付利息|25,089,101.73|22,131,412.01
待转销项税|7,198,690,395.30|5,543,421,231.10
合计|8,616,700,071.53|9,600,119,049.51
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
购房尾款二期资产支持专项计划||2020/7/9|716天|1,180,000,000.00|319,426,000.00|70,000,000.00||389,426,000.00|
美元境外私募债|100.00|2021/2/19|364天|1,295,762,692.40|1,275,140,406.40||-8,280,406.40|1,266,860,000.00|
美元境外私募债|100.00|2022/1/27|364天|1,267,640,000.00||1,267,640,000.00|125,280,574.50||1,392,920,574.50
21 年度第一期超短期融资券|100.00|2021/10/27|180天|350,000,000.00|350,000,000.00|||350,000,000.00|
21 年度第二期超短期融资券|100.00|2021/12/7|180天|500,000,000.00|500,000,000.00|||500,000,000.00|
21 年度第三期超短期融资券|100.00|2021/12/22|180天|1,590,000,000.00|1,590,000,000.00|||1,590,000,000.00|
合计|/|/|/|6,183,402,692.40|4,034,566,406.40|1,337,640,000.00|117,000,168.10|4,096,286,000.00|1,392,920,574.50
33、长期借款
项目|期末余额|期初余额
质押借款|2,187,000,000.00|2,994,255,879.10
抵押借款|32,570,811,733.29|29,350,979,750.00
保证借款|55,776,376,427.25|51,028,833,748.93
信用借款|10,810,762,052.25|8,930,740,104.43
未到期应付利息|217,395,318.21|202,613,979.63
减:一年内到期的长期借款|18,977,857,967.02|15,337,504,294.03
合计|82,584,487,563.98|77,169,919,168.06
本公司上述借款的抵押物、质押物及保证情况如附注七中注释7、注释12、注释15、附注九注释1、附注十二注释5 及附注十四注释2所述;其中有886,846.06万元同时由项目合作方提供保证担保或对本公司提供反担保。
34、应付债券
项目|期末余额|期初余额
公司债券|28,845,432,255.03|28,871,360,859.57
未到期应付利息|570,836,536.44|540,868,972.65
减:一年到期的应付债券|6,128,739,819.34|6,712,858,853.68
合计|23,287,528,972.13|22,699,370,978.54
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
17 华发实业 MTN001 *1|100.00|2017/6/22|5 年|1,000,000,000.00|999,610,556.20||25,032,500.00|389,443.80|1,000,000,000.00|
17 华发实业 MTN002 *1|100.00|2017/7/27|5 年|1,000,000,000.00|999,586,456.43||30,213,333.33|413,543.57|1,000,000,000.00|
17 华发实业 MTN003 *1|100.00|2017/9/28|5 年|2,000,000,000.00|1,998,990,433.65||80,251,666.67|1,009,566.35|2,000,000,000.00|
19 华发01*2|100.00|2019/2/25|3+2 年|750,000,000.00|748,536,503.82|708,000,000.00|36,545,833.33|191,596.18|708,000,000.00|748,728,100.00
19 华发02*2|100.00|2019/2/25|2+1 年|779,500,000.00|779,500,000.00||5,612,400.00||779,500,000.00|
19 华发03*2|100.00|2019/8/19|3+2 年|500,000,000.00|498,660,438.86|412,000,000.00|21,803,711.11|1,339,561.14|412,000,000.00|500,000,000.00
19 华发04*2|100.00|2019/8/19|2+1 年|500,000,000.00|499,841,980.53||14,153,472.22|158,019.47|500,000,000.00|
20 粤珠海华发ZR001 *3|100.00|2020/1/21|3 年|1,000,000,000.00|996,677,718.74||65,395,833.33|3,004,572.02||999,682,290.76
20 粤珠海华发ZR003 *3|100.00|2020/3/31|3 年|500,000,000.00|499,145,715.67||30,416,666.67|666,886.75||499,812,602.42
20 粤珠海华发ZR008 *3|100.00|2020/7/15|3 年|500,000,000.00|497,091,921.77||25,347,222.22|335,696.07||497,427,617.84
20 粤珠海华发ZR010 *3|100.00|2020/8/11|3 年|1,000,000,000.00|991,730,496.32||50,694,444.44|1,615,940.40||993,346,436.72
20 华发02*4|100.00|2020/2/25|3+2 年|1,580,000,000.00|1,575,570,248.28||54,145,722.22|3,763,569.51||1,579,333,817.79
20 华发03*4|100.00|2020/11/5|2+2+1 年|520,000,000.00|519,389,272.13||19,422,866.67|610,727.87|520,000,000.00|
20 华发04*4|100.00|2020/11/12|3+2 年|1,500,000,000.00|1,496,043,701.58||63,722,916.67|2,325,027.64||1,498,368,729.22
20 华发05*4|100.00|2020/11/12|2+2+1 年|920,000,000.00|918,377,844.79|50,000,000.00|31,347,997.22|1,622,136.84|920,000,000.00|49,999,981.63
20 华发实业 MTN003 *5|100.00|2020/9/29|3 年|950,000,000.00|948,280,513.23||44,114,305.56|983,214.97||949,263,728.20
20 华发实业 MTN004 *5|100.00|2020/10/29|3+2 年|830,000,000.00|828,103,374.44||34,755,097.22|1,137,595.41||829,240,969.85
20 华发实业 PPN001 *5|100.00|2020/8/31|3 年|550,000,000.00|549,353,225.14||26,097,500.00|396,279.53||549,749,504.67
20 华发实业 PPN002 *5|100.00|2020/9/25|3 年|500,000,000.00|499,367,278.71||23,725,000.00|364,086.69||499,731,365.40
20 粤铧国商贸ZR001 *6|100.00|2020/9/11|2 年|200,000,000.00|197,647,282.84||7,027,777.78|2,352,717.16|200,000,000.00|
20 粤铧国商贸ZR005 *6|100.00|2020/11/20|2 年|500,000,000.00|497,651,119.33||22,430,555.56|2,348,880.67|500,000,000.00|
20 粤铧国商贸ZR006 *6|100.00|2020/12/24|3 年|420,000,000.00|418,694,030.40||27,253,333.33|235,473.74||418,929,504.14
20 粤铧国商贸ZR007 *6|100.00|2020/12/25|2 年|200,000,000.00|199,162,052.05||755,555.56|837,947.95|200,000,000.00|
20 粤铧国商贸ZR008 *6|100.00|2020/12/29|1.98+1+1+1年|600,000,000.00||600,000,000.00|1,116,666.67|182,266.18||600,182,266.18
园林2020 第一期定向融资计划*7|100.00|2020/9/29|3 年|100,000,000.00|98,473,042.13||5,373,611.11|1,526,957.87|100,000,000.00|
2021 年度第一期债权融资计划*8|100.00|2021/1/13|2 年|150,000,000.00|149,545,221.69||7,604,166.67|415,011.06||149,960,232.75
21 华发01*9|100.00|2021/1/18|2+2+1 年|1,920,000,000.00|1,917,133,968.63||96,944,000.00|720,351.13||1,917,854,319.76
21 华发03*9|100.00|2021/9/13|2+2+1 年|2,000,000,000.00|1,997,164,515.12||95,102,777.78|600,229.11||1,997,764,744.23
21 华发05*9|100.00|2021/12/17|2+2+1 年|1,500,000,000.00|1,500,000,000.00||75,889,583.33|||1,500,000,000.00
21 华发实业 PPN001 *10|100.00|2021/2/4|2+2+1 年|840,000,000.00|838,873,226.32||42,157,500.00|949,248.26||839,822,474.58
21 华发实业 MTN001 *11|100.00|2021/4/26|3 年|510,000,000.00|508,886,814.79||24,044,375.00|478,327.51||509,365,142.30
21 华发实业 MTN002 *11|100.00|2021/6/24|2+2+1 年|690,000,000.00|688,834,915.64||34,979,166.67|775,094.04||689,610,009.68
21 华发实业 MTN003 *11|100.00|2021/9/2|2+1 年|1,040,000,000.00|1,038,070,501.77||47,450,000.00|97,513.23||1,038,168,015.00
21 华发实业 MTN004 *11|100.00|2021/11/29|2+1 年|500,000,000.00|500,000,000.00||25,245,833.33|-462,854.76||499,537,145.24
21 粤铧国商贸ZR004*12|100.00|2021/7/30|3 年|130,000,000.00|130,000,000.00||8,435,555.56|164,795.79||130,164,795.79
21 粤铧国商贸ZR005*12|100.00|2021/10/11|3 年|250,000,000.00|248,056,770.89||16,931,944.44|280,415.69||248,337,186.58
21 粤铧国商贸ZR006*12|100.00|2021/9/28|1+1+1 年|350,000,000.00|350,000,000.00||21,291,666.67|-2,224,168.85||347,775,831.15
21 粤铧国商贸ZR007*12|100.00|2021/12/29|1+1+1 年|250,000,000.00|250,000,000.00||15,208,333.33|-1,989,324.48||248,010,675.52
21 华住01*13|100.00|2021/7/30|2+2+1 年|500,000,000.00|499,309,717.68||23,725,000.00|427,695.61||499,737,413.29
22 华发01*14|100.00|2022/4/29|2+2+1 年|390,000,000.00||390,000,000.00|12,576,416.67|||390,000,000.00
22 华发02*14|100.00|2022/4/29|3+2 年|300,000,000.00||300,000,000.00|10,085,833.33|-943,396.43||299,056,603.57
22 华发03*14|100.00|2022/9/13|2+2+1 年|500,000,000.00||500,000,000.00|7,266,666.67|-680,166.44||499,319,833.56
22 华发实业 MTN001A*15|100.00|2022/7/4|3+2 年|1,200,000,000.00||1,200,000,000.00|29,640,000.00|-5,876,361.15||1,194,123,638.85
22 华发实业 MTN001B*15|100.00|2022/7/4|2+2+1 年|1,800,000,000.00||1,800,000,000.00|43,110,000.00|-7,374,868.77||1,792,625,131.23
22 华发实业 MTN002A*15|100.00|2022/8/8|3+2 年|600,000,000.00||600,000,000.00|12,044,166.67|-1,249,333.33||598,750,666.67
22 华发实业 MTN002B*15|100.00|2022/8/8|2+2+1 年|1,000,000,000.00||1,000,000,000.00|19,452,777.78|-1,282,222.22||998,717,777.78
22 华发实业 MTN003*15|100.00|2022/10/31|2+2+1 年|1,000,000,000.00||1,000,000,000.00|8,133,333.33|-1,333,333.33||998,666,666.67
22 粤铧国商贸ZR001*16||2022/3/30|1+1+1 年|245,000,000.00||245,000,000.00|11,270,000.00|-732,963.99||244,267,036.01
合计||||36,564,500,000.00|28,871,360,859.57|8,805,000,000.00|1,435,345,086.12|8,571,395.46|8,839,500,000.00|28,845,432,255.03
*1公司17华发实业MTN001期限5年,票面利率为5.27%;17华发实业MTN002 期限5年,票面利率为5.28%;17华发实业MTN003期限5年,票面利率为5.37%;
*2 公司19 华发01 债券期限为3+2 年,现行票面利率为5.1%;19 华发02 债券期限为2+1 年,现行票面利率为4.8%;19 华发03 债券期限为3+2年,现行票面利率为5.0%;19华发04债券期限为2+1年,现行票面利率为4.45%。
*3公司20粤珠海华发ZR001债券期限为3年,现行票面利率6.45%;20粤珠海华发ZR003债券期限为3年,现行票面利率6%;20粤珠海华发ZR008债券期限为3年,现行票面利率5%;20粤珠海华发ZR010债券期限为3年,现行票面利率5%。
*4 公司20 华发02 债券期限为3+2 年,现行票面利率3.38%;20 华发03 债券期限为2+2+1 年,现行票面利率4.38%;20 华发04 债券期限为3+2年,现行票面利率4.19%;20华发05债券期限为2+2+1年,现行票面利率4.7%。
*5 公司20 华发实业MTN003 债券期限为3 年,现行票面利率4.58%;20 华发实业MTN004 债券期限为3+2 年,现行票面利率4.13%;20 华发实业 PPN002 债券期限为3年,现行票面利率4.68%;20华发实业PPN001债券期限为3 年,现行票面利率4.68%。
*6 公司20 粤铧国商贸ZR001 债券期限为2 年,现行票面利率5%;20 粤铧国商贸ZR005 债券期限为2 年,现行票面利率5%;20 粤铧国商贸ZR006债券期限为3年,现行票面利率6.4%;20粤铧国商贸ZR007债券期限为2年,现行票面利率6.8%;20粤铧国商贸ZR008 债券期限为1.98+1+1+1年,现行票面利率6.7%。
*7 珠海华发园林工程2020 第一期定向融资计划债券期限为3年,现行票面利率5.3%;该2 亿元应付债券同时由广东粤财融资担保集团有限公司提供保证担保。
*8 公司2021年度第一期债权融资计划债券期限为2年,现行票面利率5.0%。
*9 公司21华发01 债券期限为2+2+1 年,现行票面利率4.98%;公司21华发03 债券期限为2+2+1年,现行票面利率4.69%;公司21 华发05债券期限为2+2+1年,现行票面利率4.99%。
*10公司21华发实业PPN001债券期限为2+2+1年,现行票面利率4.95%。
*11公司21华发实业MTN001债券期限为3年,现行票面利率4.65%;公司21华发实业MTN002债券期限为2+2+1年,现行票面利率5.0%;公司21华发实业MTN003债券期限为2+1年,现行票面利率4.50%;公司21华发实业MTN004 债券期限为2+1年,现行票面利率4.98%。
*12公司21粤铧国商贸ZR004债券期限为3年,现行票面利率6.4%;公司21 粤铧国商贸ZR005债券期限为3年,现行票面利率6.68%;公司21粤铧国商贸ZR006债券期限为1+1+1年,现行票面利率6%;公司21粤铧国商贸ZR007 债券期限为1+1+1年,现行票面利率6%。
*13公司21华住01债券期限为2+2+1 年,现行票面利率4.68%。
*14 公司22 华发01 债券期限为2+2+1 年,现行票面利率4.7%;22 华发02 债券期限为3+2 年,现行票面利率4.9%;22 华发03 债券期限为2+2+1年,现行票面利率4.8%
*15公司22华发实业MTN001A债券期限为3+2年,现行票面利率4.94%;22华发实业MTN001B债券期限为2+2+1年,现行票面利率4.79%;22华发实业MTN002A债券期限为3+2年,现行票面利率4.85%;22华发实业MTN002B债券期限为2+2+1年,现行票面利率4.7%;22华发实业MTN003债券期限为2+2+1年,现行票面利率4.8%。
*16公司22粤铧国商贸ZR001债券期限为1+1+1年,现行票面利率6.0%。
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|1,132,785,391.50|1,122,963,585.99
减:一年内到期的租赁负债|165,833,958.63|149,079,858.29
合计|966,951,432.87|973,883,727.70
36、递延收益
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
与收益相关政府补助|2,660,461.37|229,700.00|1,844,789.65|1,045,371.72|详见下表
合计|2,660,461.37|229,700.00|1,844,789.65|1,045,371.72|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入当期损益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
青苗及附着物补偿款|1,529,456.91||592,238.99||937,217.92|与收益相关
项目工程建设奖励资金|848,161.92||848,161.92|||与收益相关
学前教育经费|282,842.54|229,700.00|404,388.74||108,153.80|与收益相关
合计|2,660,461.37|229,700.00|1,844,789.65||1,045,371.72|
项目|期末余额|期初余额
华发租赁住房资产支持专项计划*1|5,696,000,000.00|3,597,000,000.00
商业地产抵押贷款支持票据*2|1,511,700,000.00|849,000,000.00
资产收益权转让融资款|1,160,000,000.00|864,905,594.26
财通华金-华发商都大湾区资产支持专项计划*3|3,500,000,000.00|
中山华发广场绿色资产支持专项计划|570,000,000.00|
未到期应付利息|85,284,967.39|28,782,527.02
减:一年内到期的其他非流动负债|97,424,425.78|29,528,527.01
合计|12,425,560,541.61|5,310,159,594.27
注1:公司以拥有的租赁住房作为基础资产,设立华发租赁住房资产支持专项计划,并通过专项计划发行租赁住房资产支持证券进行融资,截至2022 年12月31日共融资56.96 亿元,该等借款的抵押物、质押物及保证情况如附注七中注释14、附注九、附注十二所述。
注2:本公司在中国银行间市场发行商业地产抵押支持票据,贷款期限3×6年或3×7年(其中125 万元将于一年内偿还),贷款期间每隔3年双方均有权提前偿还或收回,每隔3 年双方可协商调整贷款利率,上述贷款以公司房产进行抵押,同时本公司提供担保保证。该等借款的抵押物及保证情况如附注七中注释7、附注十四所述。
注3:本公司在上交所发行财通华金-华发商都大湾区资产支持专项计划,发行规模35亿元,贷款期限3×6年,以公司房产进行抵押,同时本公司提供担保保证。该等借款的抵押物及保证情况如附注七中注释14、附注十四所述。
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|2,117,161,116.00||||||2,117,161,116.00
39、其他权益工具
发行在外的金融工具|发行时间|股利率或利息率|发行金额|实际收到金额|到期日或续期情况
2018年度第四期债权融资计划|2018/12/25||400,000,000.00|388,679,245.25|可续期
20华发中票第一期|2020/2/18||570,000,000.00|568,386,792.45|可续期
20华发中票第二期|2020/4/23||930,000,000.00|927,367,924.53|可续期
合计|||1,900,000,000.00|1,884,433,962.23|
发行在外的金融工具|期初||本期增加||本期减少||期末|
|数量|账面价值|数量|账面|数量|账面价值|数量|账面价值
||||价值||||
永续债||3,885,566,040.73||||2,001,132,078.5||1,884,433,962.23
合计||3,885,566,040.73||||2,001,132,078.5||1,884,433,962.23
1、公司本期赎回永续债本金20亿元,对应承销手续费等冲减资本公积5,660,374.36 元。
2、根据合同或募集说明书约定,上述永续债权没有明确的到期期限,在本公司行使赎回权之前可以长期存续,本公司拥有递延支付本金及递延支付利息的权利,因此根据《企业会计准则第37 号——金融工具列报》相关规定,本公司将该永续债权计入其他权益工具。
本公司之子公司截至2022年12月31日结余永续债93,768.87万元,根据《企业会计准则解释第7号》中相关规定列入少数股东权益。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|837,523,942.81|97,837,571.73|314,280,956.13|621,080,558.41
其他资本公积|89,197,462.37|108,163.92||89,305,626.29
合计|926,721,405.18|97,945,735.65|314,280,956.13|710,386,184.70
注1:公司本期因引入少数股东投资、回购少数股东股权等原因,交易价款与按股东持股比例应享受的可辨认净资产份额之间的差额导致资本公积-股本溢价增加97,837,571.73元;
注2:公司本期因引入少数股东投资、回购少数股东股权及单方增资等原因,交易价款与按股东持股比例应享受的可辨认净资产份额之间的差额导致资本公积-股本溢价减少308,272,973.77元
注3:因向职工发行限制性股票而计提的本期股权激励费用导致资本公积-其他资本公积增加108,163.92元;
注4:因同一控制下企业合并及期初所增加的资本公积本期转回,相应减少资本公积-股本溢价347,608.00元;
注5:公司本期赎回部分永续债,对应承销手续费等减少资本公积-股本溢价5,660,374.36元;
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
限制性股份支付|9,570,750.00||9,547,710.00|23,040.00
合计|9,570,750.00||9,547,710.00|23,040.00
注1:公司本期因限制性股票第四次解锁减少库存股9,543,570.00元;
注2:公司本期因分配给限制性股票持有者现金股利而减少的库存股4,140.00 元。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-1,490,000.00|||||||-1,490,000.00
其他权益工具投资公允价值变动|-1,490,000.00|||||||-1,490,000.00
二、将重分类进损益的其他综合收益|187,472,886.10|-316,383,114.61|||964,620.44|-269,999,749.02|-47,347,986.03|-82,526,862.92
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|3,318,035.13|-3,536,733.98||||-3,536,733.98||-218,698.85
外币财务报表折算差额|-3,096,267.55|-336,754,473.98||||-285,096,485.68|-51,657,988.30|-288,192,753.23
投资性房地产初始公允价值变动|187,251,118.52|23,908,093.35|||964,620.44|18,633,470.64|4,310,002.27|205,884,589.16
其他综合收益合计|185,982,886.10|-316,383,114.61|||964,620.44|-269,999,749.02|-47,347,986.03|-84,016,862.92
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|1,062,208,358.03|||1,062,208,358.03
任意盈余公积|6,710,107.86|||6,710,107.86
合计|1,068,918,465.89|||1,068,918,465.89
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|12,644,224,693.00|10,764,383,813.54
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)|47,608.00|10,750.61
调整后期初未分配利润|12,644,272,301.00|10,764,394,564.15
加:本期归属于母公司所有者的净利润|2,577,816,542.73|3,194,739,694.53
减:提取法定盈余公积||
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|973,894,113.36|952,734,652.20
转作股本的普通股股利||
其他利润分配|202,240,000.00|362,127,305.48
期末未分配利润|14,045,954,730.37|12,644,272,301.00
1、本期因同一控制企业合并对期初报表进行追溯调整,影响期初未分配利润47,608.00 元,详见本附注九、2。
2、2022年5月20日,本公司2021年度股东大会审议通过了2021年度利润分配方案:以本公司2021 年度利润分配实施股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金股利4.6元(含税),共计分配现金股利973,894,113.36元(含税)。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|56,783,927,663.75|45,287,654,810.49|48,598,747,957.76|36,152,117,791.90
其他业务|2,405,882,527.95|1,955,061,217.05|2,641,931,193.53|1,868,369,215.00
合计|59,189,810,191.70|47,242,716,027.54|51,240,679,151.29|38,020,487,006.90
行业名称|本期发生额||上期发生额|
|主营业务收入|主营业务成本|主营业务收入|主营业务成本
房地产开发销售|56,783,927,663.75|45,287,654,810.49|48,598,747,957.76|36,152,117,791.90
合计|56,783,927,663.75|45,287,654,810.49|48,598,747,957.76|36,152,117,791.90
地区名称|本期发生额||上期发生额|
|主营业务收入|主营业务成本|主营业务收入|主营业务成本
华南地区|10,781,584,532.81|8,756,722,757.76|19,377,927,537.05|13,293,351,680.39
华东及华中地区|36,068,801,524.85|29,067,588,356.38|17,507,004,008.81|14,787,926,747.98
北方地区|9,933,541,606.09|7,463,343,696.35|11,713,816,411.90|8,070,839,363.53
合计|56,783,927,663.75|45,287,654,810.49|48,598,747,957.76|36,152,117,791.90
营业收入其他说明:
其他业务收入主要是与房产开发相关的代理、设计、广告、工程管理、物业相关服务、房屋租赁收入等。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|135,281,048.50|124,119,963.54
教育费附加|61,742,800.83|54,961,159.57
房产税|88,923,414.24|90,393,481.43
土地使用税|15,703,479.79|12,600,145.95
印花税|80,258,874.22|81,556,561.13
土地增值税|2,174,057,866.37|2,951,091,232.81
其他|54,369,810.48|46,666,008.77
合计|2,610,337,294.43|3,361,388,553.20
项目|本期发生额|上期发生额
品牌宣传推广费用|683,311,518.62|475,539,072.23
职工薪酬|285,628,047.17|340,881,119.80
营销代理费|686,109,392.63|547,253,105.53
物业管理费|137,180,101.03|153,737,122.81
其他|107,866,227.19|64,669,522.14
合计|1,900,095,286.64|1,582,079,942.51
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|1,121,283,005.23|1,101,882,267.63
咨询服务费|249,893,294.34|116,528,524.29
物业管理费|66,931,710.74|63,503,161.37
折旧及摊销费|161,611,552.19|118,985,453.17
租赁费|21,362,018.58|30,569,631.20
差旅费|22,853,170.84|29,747,336.78
股份支付|108,163.92|1,588,990.42
其他|114,282,556.97|64,569,234.49
合计|1,758,325,472.81|1,527,374,599.35
项目|本期发生额|上期发生额
人力成本|70,109,687.12|75,108,616.17
外协费用|31,278,818.67|2,864,205.61
材料费及其他|6,378,490.10|1,025,029.32
合计|107,766,995.89|78,997,851.10
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|1,120,466,177.79|1,414,631,408.82
减:利息收入|976,566,260.80|1,170,122,106.19
汇兑损益|67,073,698.77|-24,527,106.35
其他|17,978,817.46|14,981,193.18
合计|228,952,433.22|234,963,389.46
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|22,371,857.75|10,943,565.14
代扣代缴税款手续费|6,035,083.54|5,382,074.06
增值税加计抵减10%|6,941,299.26|6,096,352.68
合计|35,348,240.55|22,421,991.88
项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关
稳岗补贴|6,944,655.60|3,336,921.24|与收益相关
财政扶持资金|8,212,240.81|3,392,647.64|与收益相关
生产补贴|5,249,066.40|2,078,100.39|与收益相关
其他补贴|1,965,894.94|2,135,895.87|与收益相关
合计|22,371,857.75|10,943,565.14|
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|1,501,180,599.04|200,826,781.89
处置长期股权投资产生的投资收益|27,952,098.08|340,198,520.16
交易性金融资产在持有期间的投资收益||642,806.57
处置交易性金融资产取得的投资收益||68,590,417.77
衍生金融工具的投资收益||-35,114,077.70
其他|9,000,975.88|
合计|1,538,133,673.00|575,144,448.69
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|1,308,182.39|-655,291.10
按公允价值计量的投资性房地产|164,714,370.03|32,898,951.89
衍生金融资产|7,184,182.39|-12,640,783.31
合计|173,206,734.81|19,602,877.48
项目|本期发生额|上期发生额
坏账损失|-80,952,906.11|-90,749,115.82
合计|-80,952,906.11|-90,749,115.82
项目|本期发生额|上期发生额
存货跌价损失|-759,545,396.44|-965,489.50
合计|-759,545,396.44|-965,489.50
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得或损失|1,240,835.91|1,148,880.18
合计|1,240,835.91|1,148,880.18
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
违约金|86,303,705.73|37,015,943.50|86,303,705.73
与日常活动无关的政府补助|94,481.94|6,047,004.09|94,481.94
罚款收入|682,004.12|615,716.32|682,004.12
其他|11,107,934.77|5,442,773.78|11,107,934.77
合计|98,188,126.56|49,121,437.69|98,188,126.56
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
财政资助款||6,000,000.00|与收益相关
其他|94,481.94|47,004.09|与收益相关
合计|94,481.94|6,047,004.09|