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会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|2022 年5月20日|上交所网站 www.sse.com.cn|2022 年5 月21日|会议审议通过以下全部议案并形成会议决议:1.《关于<公司2021 年度董事会工作报告>的议案》2.《关于<公司2021 年度监事会工作报告>的议案》
||||3.《关于<公司2021年度独立董事述职报告>的议案》4.《关于公司2021 年度计提资产减值准备的议案》5.《关于公司2021年度财务决算和2022年度财务预算事项的议案》6.《关于公司2021年度利润分配预案的议案》7.《关于<公司2021 年年度报告及其摘要>的议案》8.《关于公司2022年度远期结售汇额度的议案9.《关于公司2022 年度日常关联交易预计的议案》10.《关于公司与国投财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》11.《关于公司2022年度申请综合授信额度的议案》12.《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》13.《关于公司独立董事薪酬的议案》14.《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》15.00.《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》15.01.杜仁堂15.02.陈昊15.03.尉大鹏15.04.罗超15.05.彭铎16.00.《关于选举第八届董事会独立董事的议案16.01.杨昭依16.02.张庆16.03.倪元颖17.00.《关于选举第八届监事会监事的议案》17.01.陈宇青17.02.王春燕
2022 年第一次临时股东大会|2022年12月20日|上交所网站 www.sse.com.cn|2022年12月21日|会议审议通过以下全部议案并形成会议决议:1.关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案2.关于公司续聘会计师事务所的议案3.关于公司申请增加综合授信额度的议案
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
杜仁堂|董事长|男|58|2020.12.24|2025.5.19|0|0|0||0|是
陈昊|董事|男|49|2021.7.26|2025.5.19|0|0|0||0|否
|总经理|||2021.7.8||||||86.92|否
尉大鹏|董事|男|37|2019.4.26|2025.5.19|0|0|0||0|是
罗超|董事|男|40|2022.5.20|2025.5.19|0|0|0||0|是
彭铎|董事|男|56|2022.5.20|2025.5.19|0|0|0||0|是
苏卫华|职工董事|男|60|2019.4.26|2025.5.19|0|0|0||93.84|否
张庆|独立董事|男|63|2019.4.26|2025.5.19|0|0|0||6.00|否
杨昭依|独立董事|女|60|2019.4.26|2025.5.19|0|0|0||6.00|否
倪元颖|独立董事|女|62|2022.5.20|2025.5.19|0|0|0||3.60|否
王红英|董事(离任)|女|55|2020.12.24|2022.5.20|0|0|0||0|是
刘冠兰|董事(离任)|男|42|2021.4.22|2022.5.20|0|0|0||0|否
张日俊|独立董事(离任)|男|60|2016.4.22|2022.5.20|0|0|0||2.42|否
陈宇青|监事会主席|女|53|2021.1.22|2025.5.19|0|0|0||0|是
王春燕|监事|女|43|2022.5.20|2025.5.19|0|0|0||0|是
李晓霞|职工监事|女|52|2019.4.26|2025.5.19|0|0|0||33.73|否
孙娟|监事(离任)|女|32|2019.11.14|2022.5.20|0|0|0||0|否
张瑞莲|副总经理|女|45|2021.7.8|2025.5.19|0|0|0||70.46|否
殷实|董事会秘书|女|38|2021.7.8|2025.5.19|0|0|0||54.65|否
刘玉|财务总监|男|42|2021.12.30|2025.5.19|0|0|0||37.42|否
李福海|副总经理(离任)|男|46|2017.4.12|2022.5.20|0|0|0||34.45|否
合计|/|/|/|/|/|0|0|0|/|429.48|/
姓名|主要工作经历
杜仁堂|曾任林业部调查规划设计院森林经理研究室副主任,中林资产评估事务所副所长、资源资产评估处处长,复兴浆纸有限公司林业管理部总经理,中国高新投资集团公司林业投资管理部主任、党委办公室副主任(主持工作)、业务发展部经理、总经理助理,中国国投高新产业投资有限公司副总经理、总法律顾问、纪委书记。现任中国国投高新产业投资有限公司高级顾问,本公司董事长。
陈昊|曾任陕西省机械设备进出口公司粮油食品分公司副经理、陕西通达果汁集团销售公司经理,国投中鲁果汁股份有限公司市场部经理、市场销售总监、副总经理。现任本公司党委书记、董事、总经理。
尉大鹏|曾任国投物流投资有限公司综合部业务经理,历任国家开发投资公司人力资源部业务经理、高级业务经理、运营与安全生产监督部高级业务经理,中国国投高新产业投资有限公司人力资源部高级业务经理、人力资源部副总监。现任中国国投高新产业投资有限公司运营管理部副总监,本公司董事。
罗超|曾任中国建设银行深圳市分行华侨城支行客户经理,中国外运长航集团有限公司人力资源部业务主管,国投交通控股有限公司人力资源部高级业务经理、副经理,国投孚宝洋浦罐区码头有限公司副总经理、总法律顾问,国投(洋浦)油气储运有限公司副总经理、总法律顾问国投洋浦港有限公司党委副书记兼纪委书记、总法律顾问。现任中国国投高新产业投资有限公司人力资源部副总监,本公司董事。
彭铎|曾任西北电力设计院高级工程师、注册监理工程师,国投北部湾发电有限公司计划部经理、国投电力公司计划部业务主管、国家开发投资公司战略发展部项目高级主管,国投创益产业基金管理有限公司投资总监,中国国投高新产业投资公司运营管理部高级业务经理、资深业务经理。现任中国国投高新产业投资有限公司规划发展部研究中心资深专家,本公司董事。
苏卫华|曾任天津市日用杂品公司财务科主任科员,天津市供销合作总社工业品公司审计科科长、深圳市金融电子结算中心银佳电子公司行政财务部经理、北京市先科电子有限公司总经理,本公司采购部经理、总经理助理、物流采购总监、副总经理。现任本公司党委副书记、职工董事工会主席。
张庆|曾任第六届北京市律师协会会长;中华全国律师协会公司法专业委员会、民事专业委员会主任委员;现为北京大学法学院法律硕士校外导师;中国社会科学院食品药品产业发展与监管研究中心副理事长,北京市鑫诺律师事务所高级合伙人,本公司独立董事。
杨昭依|曾任中国航空油料总公司计划处投资项目经理,中国航油鹏通公司副总经理兼财务负责人,中国航油集团石油有限公司财务部部长、审计部部长,中国航空油料集团公司审计与风险管控部副总经理,中国航空油料集团公司审计部副总经理。现任本公司独立董事。
倪元颖|曾任北京食品工业研究所工程师。现任中国农业大学食品科学与营养工程学院二级教授,学校B类领军人才,国务院特殊津贴专家,国家果蔬加工工程技术研究中心副主任,本公司独立董事。
陈宇青|曾任国家农业投资公司一部综合处干部,国家开发投资公司农林分公司干部,国农实业开发公司业务副主管,国投农业公司二级业务主管国投高科技创业公司二级业务主管、国投创业投资公司计划财务部主管助理、国投高科技投资公司计划财务部业务主管助理、高级业务经理,中国国投高新产业投资有限公司财务会计部、计划财务部高级业务经理。现任中国国投高新产业投资有限公司计划财务部资深经理,本公司监事会主席。
王春燕|曾任毕马威华振会计师事务所审计,北京ABB高压开关设备有限公司财务分析岗、ABB(中国)有限公司财务经理、北京ABB电气传动系统有限公司风电业务财务总监,AECOM艾奕康咨询北方区财务负责人,华振金融集团财务部总经理兼北京办公室负责人,华软资本集团实业板块总裁助理兼财务总监,现任中国国投高新产业投资有限公司风控法律部/审计部资深业务经理,本公司监事。
李晓霞|曾任中国农村发展信托投资公司北京证券部财务部出纳,中国农村发展信托投资公司传播公司财务部会计,信达信托北京灵境证券交易营业部财务部会计主管,中国光大银行郑州分行信贷部资料审核,国投中鲁果汁股份有限公司财务部会计、监察审计部内部审计、监察审计部副经理、审计与合规部副经理,现任本公司职工监事、审计与合规部经理。
张瑞莲|曾任国投中鲁果汁股份有限公司市场部经理、销售总监、物流采购总监。现任本公司党委委员、副总经理。
殷实|曾任亚普汽车部件股份有限公司综合管理高级主管、证券事务高级经理、证券事务代表,曾挂职国家开发投资集团有限公司战略部资本运营处。现任本公司党委委员、董事会秘书。
刘玉|曾任甘肃省张掖市靖安乡人民政府会计主管,新华联控股有限公司集团审计部经理,通化葡萄酒股份有限公司财务副总监,华夏润石(北京)股权投资基金管理有限公司财务总监,新华联控股有限公司集团助理财务总监,新华联控股有限公司集团风险控制中心副总监,新华联控股集团财务有限责任公司财务总监。现任本公司党委委员、财务总监。
王红英|曾任本公司董事,于2022年5月20日届满离任。
刘冠兰|曾任本公司董事,于2022年5月20日届满离任。
张日俊|曾任本公司独立董事,于2022年5月20日届满离任。
孙娟|曾任本公司监事,于2022年5月20日届满离任。
李福海|曾任本公司副总经理,于2022年5月20日届满离任。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
杜仁堂|中国国投高新产业投资有限公司|高级顾问|2020年9月|/
王红英|中国国投高新产业投资有限公司|高级顾问|2019年2月|2022年12月
尉大鹏|中国国投高新产业投资有限公司|运营管理部副总监|2021年4月|/
罗超|中国国投高新产业投资有限公司|人力资源部副总监|2021年9月|/
彭铎|中国国投高新产业投资有限公司|规划发展部研究中心资深专家|2019年2月|/
刘冠兰|乳山市国有资本运营有限公司|党委书记、董事长|2020年7月|2022年10月
陈宇青|中国国投高新产业投资有限公司|计划财务部资深经理|2018年1月|/
孙娟|乳山市国有资本运营有限公司|财务总监|2016年1月|2022年2月
王春燕|中国国投高新产业投资有限公司|风控法律部/审计部资深业务经理|2021年8月|/
张庆|北京市鑫诺律师事务所|高级合伙人|2019年9月|/
张日俊|中国农业大学动物科技学院|教授|2004年12月|/
倪元颖|中国农业大学食品科学与营养工程学院|教授|1992年5月|/
|国家果蔬加工工程技术研究中心|副主任|2016年1月|/
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|(1)非独立董事、监事和独立董事津贴:由公司召开股东大会审议批准(2)高级管理人员薪酬:董事会提名、薪酬与考核委员会依据考评成绩确定高级管理人员薪酬,董事会审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|(1)报告期内,公司董事长未在公司领取薪酬,在公司受薪的董事、监事领取的报酬,主要参照公司股东大会审议通过的制度或议案确定的标准执行;(2)高级管理人员领取的报酬,主要根据第七届董事会第15 次会议审议通过的《国投中鲁果汁股份有限公司经理层成员薪酬及考核办法》、第七届董事会第17 次会议审议通过的《关于公司职业经理人薪酬事项的议案》、第八届董事会第5 次会议审议通过的《关于公司高级管理人员薪酬事项的议案》。公司董事会提名、薪酬与考核委员会根据高级管理人员年度经营业绩个人履行岗位职责情况的考核结果以及薪酬制度中效益工资计算标准进行测
|算,确定高级管理人员年度薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|现任及离任董事、监事和高级管理人员在报告期内分别应从本公司领取的报酬,参见本节“四、(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|报告期末,在公司受薪的董事、监事和高级管理人员实际获得的年度税前报酬总额为429.48万元。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
王红英|董事|离任|董事会届满离任
刘冠兰|董事|离任|董事会届满离任
张日俊|独立董事|离任|董事会届满离任
罗超|董事|选举|董事会换届选举
彭铎|董事|选举|董事会换届选举
倪元颖|独立董事|选举|董事会换届选举
孙娟|监事|离任|监事会届满离任
王春燕|监事|选举|监事会换届选举
李福海|副总经理|离任|届满离任
会议届次|召开日期|会议决议
七届24次|2022年3月29日|会议审议通过以下全部议案并形成会议决议:1.《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》2.《关于<公司2021年度独立董事述职报告>的议案》3.《关于<公司2021年度总经理工作报告>的议案》4.《关于<公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》5.《关于<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》6.《关于<公司2021年度社会责任报告>的议案》7.《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》8.《关于公司2021年度财务决算事项的议案》9.《关于公司2022年度预算方案的议案》10.《关于公司2021年度利润分配预案的议案》11.《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》12.《关于公司2022年度远期结售汇额度的议案》13.《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》14.《关于<公司在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告>的议案》15.《关于<公司在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案>的议案》16.《关于公司与国投财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》17.《关于公司2022年度申请综合授信额度的议案》18.《关于召开2021年年度股东大会的议案》
七届25次|2022年4月28日|1.《关于<公司2022年第一季度报告>的议案》2.《关于公司董事会换届选举的议案》3.《关于公司独立董事薪酬的议案》4.《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》5.《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
八届1次|2022年5月20日|1.《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》2.《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
八届2次|2022年5月20日|1.《关于聘任公司总经理的议案》2.《关于聘任公司董事会秘书的议案》3.《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》4.《关于聘任公司证券事务代表的议案》5.《关于公司经理层成员2022 年基本年薪的议案》
八届3次|2022年6月17日|1.《关于制定<国投中鲁果汁股份有限公司董事会授权管理办法>的议案》2.《关于制定<国投中鲁果汁股份有限公司落实董事会职权工作实施方案>的议案》3.《关于制定<国投中鲁果汁股份有限公司工资总额备案制管理办法(试行)>的议案》
八届4次|2022年8月29日|1.《关于<国投中鲁2022年半年度报告>的议案》2.《关于<国投中鲁关于国投财务有限公司2022年半年度风险评估报告>的议案》3.《关于公司注销部分分公司的议案》4.《关于修订<国投中鲁果汁股份有限公司内部审计管理办法>的议案》
八届5次|2022年10月18日|1.《关于<国投中鲁2022年第三季度报告>的议案》2.《关于公司调整总部组织架构的议案》3.《关于公司高级管理人员薪酬事项的议案》
八届6次|2022年12月02日|1.《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》2.《关于修订、制定公司相关基本管理制度的议案》3.《关于公司续聘会计师事务所的议案》4.《关于公司高级管理人员考核指标事项的议案》5.《关于公司申请增加综合授信额度的议案》6.《关于公司召开2022年第一次临时股东大会的议案》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
杜仁堂|否|8|8|4|0|0|否|2
陈昊|否|8|8|4|0|0|否|2
尉大鹏|否|8|8|8|0|0|否|2
罗超|否|6|6|6|0|0|否|1
彭铎|否|6|6|6|0|0|否|1
苏卫华|否|8|8|4|0|0|否|2
张庆|是|8|8|8|0|0|否|2
杨昭依|是|8|8|8|0|0|否|2
倪元颖|是|6|6|6|0|0|否|1
王红英|否|2|2|2|0|0|否|1
刘冠兰|否|2|2|2|0|0|否|1
张日俊|是|2|2|2|0|0|否|1
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|杨昭依、倪元颖、尉大鹏
发展战略与投资委员会|杜仁堂、陈昊、彭铎
提名、薪酬与考核委员会|张庆、倪元颖、罗超
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年1月27日|讨论沟通关于公司2021 年年度业绩预告事项|经审计委员会审议,同意公司2021年年度业绩预告事项|无
2022年3月18日|讨论沟通2021 年年度报告及定期董事会相关议案|经审计委员会审议,同意2021 年年度报告及定期董事会相关议案|无
2022年4月22日|讨论沟通关于公司2022 年第一季度报告等议案|经审计委员会审议,同意公司2022年第一季度报告等议案|无
2022年8月29日|讨论沟通关于公司2022 年半年度报告、关于国投财务有限公司2022年半年度风险评估报告等议案|经审计委员会审议,同意公司2022年半年度报告、关于财务公司2022年半年度风险评估报告等议案|无
2022年10月18日|讨论沟通关于公司2022 年第三季度报告|经审计委员会审议,同意公司2022年第三季度报告|无
2022年11月25日|讨论沟通关于公司续聘会计师事务所、修订《审计委员会议事规则等议案|经审计委员会审议,同意公司续聘会计师事务所、修订《审计委员会议事规则》等议案|无
2022年12月27日|关于公司2022 年年度报告审计相关事项沟通汇报|审计委员会听取了会计师事务所汇报的审计计划等事项|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年11月25日|讨论沟通关于修订公司《发展战略与投资委员会议事规则》的议案|经发展战略与投资委员会审议,同意修订公司《发展战略与投资委员会议事规则》的议案|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月22日|讨论沟通关于公司董事会换届选举事项|经提名、薪酬与考核委员会审议,同意公司董事会换届选举事项|无
2022年5月20日|讨论沟通关于聘任公司总经理、高级管理人员及公司经理层成员2022年基本年薪事项|经提名、薪酬与考核委员会审议,同意公司聘任公司总经理、高级管理人员及公司经理层成员2022 年基本年薪事项|无
2022年6月17日|讨论沟通关于制定《国投中鲁果汁股份有限公司工资总额备案制管理办法(试行)》的议案|经提名、薪酬与考核委员会审议,同意《国投中鲁果汁股份有限公司工资总额备案制管理办法(试行)|无
2022年10月18日|讨论沟通关于公司高级管理人员薪酬事项的议案|经提名、薪酬与考核委员会审议,同意公司高级管理人员薪酬事项|无
2022年11月25日|讨论沟通关于修订公司《提名、薪酬与考核委员会议事规则》及公司高级管理人员考核指标事项的议案|经提名、薪酬与考核委员会审议,同意修订公司《提名、薪酬与考核委员会议事规则》及公司高级管理人员考核指标事项|无
母公司在职员工的数量|116
主要子公司在职员工的数量|1,126
在职员工的数量合计|1242
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|46
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|842
销售人员|25
技术人员|115
财务人员|66
行政人员|194
合计|1,242
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及以上|32
本科|155
专科|372
高中及以下|683
合计|1,242
公司重视薪酬管理工作,报告期内,公司遵循竞争性、经济性、增长性原则,制定了《营销中心薪酬管理办法》《营销中心绩效考核办法》。绩效考核突出利润导向,利润目标是营销中心全体员工的共同考核指标;管理类人员侧重结果考核,业务类和业务支持类人员以结果和过程考核相结合,进一步调动了公司营销部、物流部员工的工作积极性,更好地完成了公司的战略目标、营销任务。
公司持续优化培训管理体系,以提升员工综合素质为出发点,为员工进一步夯实技能和专业知识提供学习机会。公司每年安排专门的职工教育经费,为职工教育培训工作提供财力保障,始终致力于实现员工与企业和谐共生、共同发展的目标。
报告期内,公司组织了一系列形式多样、内容涵盖习近平新思想、战略、政策、信息化、法律、市场营销、财务等方面的学习,通过网络学习平台与现场培训相结合的方式共完成培训52场次,针对不同岗位、不同职级员工安排了有针对性的培训,在丰富员工培训形式的同时,提高员工培训感受,使员工能够亲身感受到培训效果,切实帮助员工不断成长,自身综合素质与专业能力得到显著提升。
鉴于截至2022年底母公司可供分配利润仍为负数,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)和《国投中鲁果汁股份有限公司章程》等有关规定,考虑公司生产经营及健康发展的需要,公司2022年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。该事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了表示同意的独立意见,该事项尚须提交股东大会审议。
报告期内,公司对经理层成员进行了续聘,并延续了职业经理人绩效考核及薪酬管理制度。严格依照与经理层成员签订的聘用合同、年度与任期绩效合约内容对经理层成员的年度及任期考核结果进行兑现。进一步践行了激励和约束机制,兼顾了当期效益与长期效益,提高了公司经营管理水平和市场竞争能力,增强了公司核心竞争力和可持续发展能力。
本年度,公司新制定及修订相关制度及管理办法等共83个,同时对内控体系进行优化,重新编制了内控手册,进一步完善了公司内部控制制度、优化了内部业务流程。公司在日常生产经营活动根据实际生产经营情况,不断加强内部控制制度的持续改进,新制定和修订的制度都有明确管控要求,可操作性较强。
公司子公司日常经营业务采取与上市公司对口管理部门对接管理方式。例如:
生产:加强榨季期间原料管控,坚持以“以销定产、产销结合”原则制定生产任务。由总部生产管理部统一对各子公司生产活动进行安排;由总部安全与环保部统一对各子公司环保及安全工作进行安排。
销售:公司的产品销售以总部营销部为主要管理部门,公司总部统筹管理公司海内外销售业务,由总部统一采购销售。
采购:总部采购部对分子公司对口部门有垂直管理职能,指导分子公司日常采购业务的开展,监督其管理制度和流程的落实,协调工作中存在的问题。
财务:公司实行“统一管理、分级核算、层层负责”的内部财务管理体制。建立以总部财务部为中心,对各下属子公司财务部进行业务管理及指导。
人事:根据公司选人用人工作要求,按照《国投中鲁果汁股份有限公司高中级人员管理办法》中管理权限规定,子公司班子成员的选拔任用由总部负责。
根据《企业内部控制基本规范》、应用指引及《企业内部控制评价指引》及中国证监会相关要求,公司每年会聘请会计师事务所进行内部控制审计,均取得了标准内部控制审计报告。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度内部控制的有效性进行了审计,并出具了《国投中鲁2022 年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司根据中国证监会所颁发《关于开展上市公司治理专项行动的公告》(证监会公告[2020]69号)的要求,对照上市公司治理专项自查清单认真梳理了2022 年度公司治理有关情况,通过自查,公司按规定建立了相对健全的现代企业制度,形成了相对完善的法人治理结构,没有出现重大遗漏及其他不规范行为。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|1,363.65
子公司名称|子公司简称|属地环保部门|通知名称|通知发布时间
河北国投中鲁果蔬汁有限公司|河北中鲁|辛集市生态环境局|2022 年辛集市重点排污单位名录|2022.3.28
山西国投中鲁果汁有限公司|山西中鲁|运城市生态环境局|运城市生态环境局关于印发2022 年重点排污单位名录的通知|2022.4.13
万荣中鲁果汁有限公司|万荣中鲁|运城市生态环境局|运城市生态环境局关于印发2022 年重点排污单位名录的通知|2022.4.13
河北中鲁、山西中鲁、万荣中鲁主营业务为浓缩苹果汁、浓缩梨汁等生产、加工销售(子公司产品各有侧重)。河北中鲁、山西中鲁的生产生活废水经各自污水处理站处理达标后纳入城镇污水管网;万荣中鲁的生产生活废水经其污水处理站处理达标后排放。具体排污信息如下:
序号|污染物排放信息|生产生活废水
1|监控指标| COD、PH值、悬浮物
2|排放方式|处理达标排入城市管网
3|排污口分部情况和数量|生产厂区内:1个
4|排放浓度(限值)|化学需氧量500mg/L、PH值6-9、悬浮物400mg/L
5|执行的污染物排放标准|《污水综合排放标准》(GB8978-1996)
序号|污染物排放信息|生产生活废水
1|监控指标| COD、PH值、氨氮
2|排放方式|处理达标排放
3|排放口分布情况和数量|生产厂区内:1个
4|排放浓度(限值)|化学需氧量30mg/L、PH值6-9、氨氮1.5mg/L
5|执行的污染物排放标准|《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)
河北中鲁于2007 年投资建设污水处理站,并于2007 年12 月通过辛集市环保局项目竣工环境保护验收;山西中鲁于2006年投资扩建污水处理站,并于2008年6 月通过运城市环保局项目竣工环保验收;万荣中鲁于2004 年完成污水处理站建设工程,2008 年由运城市环境保护局进行竣工环境保护达标验收。
河北中鲁于2007 年6月11 日取得年产1.2 万吨浓缩果蔬汁加工项目环境影响报告书的批复(辛环[2012]30号证明)。
山西中鲁于2006 年9月27 日取得1万吨苹果浓缩汁生产线项目环境影响报告表的批复(运环函[2006]134号)。
万荣中鲁于2003 年5月30 日取得运城市环保局关于年产2 万吨浓缩果汁生产线项目环境影响报告表同意的审批意见。
河北中鲁、山西中鲁、万荣中鲁分别制定了《突发环境事件应急预案》,根据环境污染事故危害程度、影响范围、公司内部控制事态的能力以及需要调动的应急资源,明确了事件发生后的预警级别和预警措施。
公司简称|监测方式|监测项目|运行情况
河北中鲁|在线监测| COD、PH值、流量|在污水排放口安装在线监测设备,实现实时自行监控
|年度监测|废水、废气、噪音|委托具有资质的环境监测单位进行检测
山西中鲁|在线监测| COD、PH值、流量|在污水排放口安装在线监测设备,实现实时自行监控
|年度检测|废水、废气、噪音|委托具有资质的环境监测单位进行检测
万荣中鲁|在线监测| COD、氨氮、流量|在污水排放口安装在线监测设备,实现实时监控
|年度检测|废水、废气、噪音|委托具有资质的环境监测单位进行检测
报告期内,公司下属子公司依据相关标准要求,修订完善了《生态环境保护管理制度》等一系列企业环境管理制度。同时,依据国家环保部相关文件的最新规定,修订了《突发环境事件应急预案》,并根据应急预案内容要求进行应急预案演练。
公司下属从事浓缩果蔬汁生产的子公司均为季节性生产企业,生产期间定时向属地环保部门报送污染物排放检测数据。截至公告日,公司下属浓缩果蔬汁生产型子公司未出现超标预警、整治整改、行政处罚等情况。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|596
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|使用清洁能源发电
减少排放二氧化碳当量的计算参数是2022年度全国电网平均排放因子,具体数据为0.5703t CO2/MWh,该数据来源于生态环境部办公厅发布的《关于做好2023—2025 年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》。
国投中鲁自2009 年开始连续公开发布企业社会责任报告,公司拟于2023 年6月底之前披露2022年1月1日-2022年12 月31日期间的环境、社会与公司治理(ESG)报告,加强与利益相关方沟通,更好地回应各界关切,敬请广大投资者关注公司后续公告。
报告期内,公司积极履行企业社会责任,秉持“为股东、为社会、为员工”的经营理念,在经营过程中积极回应利益相关方关切,坚守“十四五”发展规划定位,服务国家乡村振兴战略和“一带一路”倡议,致力于为客户提供高品质产品。
公司持续深化党建引领,以“改革发展党员先行”工程为抓手,促进党建与生产经营相融
合;不断完善治理体系,保证公司决策的透明性、公正性和合法性,加强对公司各项经营活动的监督和管理,强化以“忠诚、担当、协作、严谨、活力”为精神内核的企业文化;强化安全生产和生态环保管理,坚守安全红线思维意识,严格贯彻落实国家及地方各项方针政策,发挥对环境、社会、行业的正向影响力。
扶贫及乡村振兴项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|35.58|消费扶贫
其中:资金(万元)|35.58|消费扶贫
物资折款(万元)|/|/
惠及人数(人)|/|/
帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)|消费扶贫|/
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺|其他|国家开发投资公司(2017年12月16日更名为国家开发投资集团有限公司)|鉴于国家开发投资公司(以下简称“本公司”)为贵公司的控股股东,为避免侵害贵公司及贵公司股东的合法权益,本公司特郑重作出如下承诺:1.本公司承诺将不在中国境内外,直接或间接从事或参与任何在商业上对贵公司构成竞争的业务及活动。2.本公司承诺将不在中国境内外直接或间接开展对贵公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与贵公司存在同业竞争关系的任何经济实体、经济组织的权益。本公司并在此声明,本承诺函一经作出即为不可撤销,但出现下列情况时除外:1.本公司持有贵公司的股份数额少于股本总额的百分之五时;2.本公司与贵公司就避免同业竞争另行签署任何协议、合同、备忘录或其他形式的法律文件。|本承诺于2002年2月28日做出,本承诺长期有效。|否|是|不适用|不适用
|现聘任
境内会计师事务所名称|信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|900,000.00
境内会计师事务所审计年限|3
境内会计师事务所注册会计师姓名|华强、智月红
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|3
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)|150,000.00
1.信息披露违法违规行政处罚
公司于2022 年5月收到中国证监会的《立案告知书》(证监立案字0142022007 号):公司因涉嫌信息披露违法违规被立案调查。相关内容详见公司于2022 年5 月10 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《国投中鲁关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(公告编号:2022-019)。
2022年10月25日,公司收到中国证监会北京监管局出具的《行政处罚事先告知书》(〔2022〕8 号),相关内容详见公司于2022 年10 月26 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《国投中鲁关于收到<行政处罚事先告知书>的公告》(公告编号:2022-035)。
2023年2月24日,公司收到中国证监会北京监管局出具的《行政处罚决定书》(〔2023〕1号),相关内容详见公司于2023年2月25 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《国投中鲁关于收到<行政处罚决定书>的公告》(公告编号:2023-002)。
2.反不正当竞争处罚
2023 年2 月28 日,公司境外全资控股公司AP 公司收到波兰竞争与消费者保护局(UOKiK)对AP公司处以罚款1,672,648.93 兹罗提(约人民币265.58万元)的决定书,相关内容详见公司于2023年3月2日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股公司收到决定书的公告》(公告编号:2023-003)。
报告期内,公司及控股股东不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
关联方|拆借金额(元)|起始日|到期日|说明
拆入||||
国投财务有限公司|200,000,000.00|2021-9-14|2022-9-14|贷款利率3.8500%
国投财务有限公司|100,000,000.00|2021-10-12|2022-10-12|贷款利率3.8500%
国投财务有限公司|100,000,000.00|2021-10-25|2022-10-25|贷款利率3.8500%
国投财务有限公司|100,000,000.00|2022-10-10|2023-7-10|贷款利率3.7000%
国投财务有限公司|100,000,000.00|2022-10-21|2023-7-21|贷款利率3.7000%
国投财务有限公司|100,000,000.00|2022-9-2|2023-9-2|贷款利率3.7000%
关联方|关联关系|每日最高存款限额|存款利率范围|期初余额|本期发生额||期末余额
|||||本期合计存入金额|本期合计取出金额|
国投财务有限公司|母公司的控股子公司|日均存款余额不超过1亿元|0.25%/1.15%|91,992,086.01|4,753,129,386.32|4,682,406,233.26|162,715,239.07
合计|/|/|/|91,992,086.01|4,753,129,386.32|4,682,406,233.26|162,715,239.07
关联方|关联关系|贷款额度|贷款利率范围|期初余额|本期发生额||期末余额
|||||本期合计贷款金额|本期合计还款金额|
国投财务有限公司|母公司的控股子公司|400,000,000.00|3.7%-3.85%|400,000,000.00|300,000,000.00|400,000,000.00|300,000,000.00
合计|/|/|/|400,000,000.00|300,000,000.00|400,000,000.00|300,000,000.00
关联方|关联关系|业务类型|总额|实际发生额
国投财务有限公司|母公司的控股子公司|流动资金贷款、票据贴现等|800,000,000.00|300,000,000.00
公司全资子公司云南中鲁于2017年12月与昭通市昭阳区人民政府签订了《云南国投中鲁·昭阳区健康农业循环经济现代农业项目合作协议》(以下简称《合作协议》)。相关内容详见公司于2021年12月4 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《国投中鲁关于全资子公司签署合作协议有关事项的说明公告》(公告编号:2021-042)。
经云南中鲁与昭通市昭阳区人民政府友好协商,于2022年6月16 日云南中鲁收到昭通市昭阳区人民政府的复函,协议双方一致同意解除《合作协议》。相关内容详见公司于2022年6月17日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《国投中鲁关于全资子公司签署合作协议有关事项的补充公告》(公告编号:2022-026)。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|8,190,000|3.12|0|0|0|-8,190,000|-8,190,000|0|0
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|8,190,000|3.12|0|0|0|-8,190,000|-8,190,000|0|0
3、其他内资持股|||||||||
其中:境内非国有法人持股|||||||||
境内自然人持股|||||||||
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件流通股份|254,020,000|96.88|0|0|0|+8,190,000|+8,190,000|262,210,000|100
1、人民币普通股|254,020,000|96.88|0|0|0|+8,190,000|+8,190,000|262,210,000|100
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|262,210,000|100|0|0|0|0|0|262,210,000|100
报告期内公司股份变动原因是股东所持本公司的股改限售流通股已被解禁,2022年9月7日,乳山市经济开发投资公司所持8,190,000股股改限售流通股上市流通,相关内容详见公司于2022年9 月2 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《国投中鲁股改限售股上市流通公告》(公告编号:2022-031)。
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
乳山市经济开发投资公司|8,190,000|8,190,000|0|0|因股权分置改革锁定和司法冻结|2022 年9月7日
合计|8,190,000|8,190,000|0|0|/|/
截至报告期末普通股股东总数(户)|14,097
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|12,890
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户|0
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
国家开发投资集团有限公司|0|116,855,469|44.57|0|无|0|国有法人
乳山市国鑫资产经营管理有限公司|8,190,000|8,468,748|3.23|0|无|0|国有法人
曹洪波|4,141,800|4,141,800|1.58|0|无|0|未知
姜华敏|2,230,177|2,230,177|0.85|0|无|0|未知
应志江|2,214,400|2,214,400|0.84|0|无|0|未知
黄德和|2,139,900|2,139,900|0.82|0|无|0|未知
罗洪波|2,042,650|2,042,650|0.78|0|无|0|未知
郑芳萍|1,723,900|1,723,900|0.66|0|无|0|未知
罗秀彩|941,600|1,500,000|0.57|0|无|0|未知
孔红兵|1,452,600|1,452,600|0.55|0|无|0|未知
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
||||种类||数量|
国家开发投资集团有限公司||116,855,469||人民币普通股||116,855,469|
乳山市国鑫资产经营管理有限公司||8,468,748||人民币普通股||8,468,748|
曹洪波||4,141,800||人民币普通股||4,141,800|
姜华敏||2,230,177||人民币普通股||2,230,177|
应志江||2,214,400||人民币普通股||2,214,400|
黄德和||2,139,900||人民币普通股||2,139,900|
罗洪波||2,042,650||人民币普通股||2,042,650|
郑芳萍||1,723,900||人民币普通股||1,723,900|
罗秀彩||1,500,000||人民币普通股||1,500,000|
孔红兵||1,452,600||人民币普通股||1,452,600|
前十名股东中回购专户情况说明||不适用|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明||2017 年12 月21 日,本公司控股股东国家开发投资集团有限公司(委托方)与其旗下全资子公司中国国投高新产业投资有限公司(受托方)签订《委托管理协议》,约定:“由受托方代表委托方,全权行使法律法规和托管公司章程的股东权利”,“委托期限内,委托方有权单方面终止本协议”。前述“托管公司”指国投中鲁。|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||国家开发投资集团有限公司与前10 名其他无限售条件股东和前10 名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||||
名称|国家开发投资集团有限公司
单位负责人或法定代表人|付刚峰
成立日期|1995年4月14日
主要经营业务|经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务;能源、交通运输、化肥、高科技产业、金融服务、咨询、担保、贸易、生物质能源、养老产业、大数据、医疗健康、检验检测等领域的投资及投资管理;资产管理;经济信息咨询;技术开发、技术服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|国投电力(股票代码:600886.SH)51.32%;国投资本(股票代码:600061.SH)45.87%。
其他情况说明|无
名称|国务院国有资产监督管理委员会
公司于2022年5 月因涉嫌信息披露违法违规被立案调查,2023年2月24日收到中国证监会北京监管局出具的《行政处罚决定书》(〔2023〕1号),详见本报告“第六节重要事项”之“十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况”。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第六条规定,上市公司或大股东因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的,公司大股东不得减持股份。
国投中鲁果汁股份有限公司全体股东:
我们审计了国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称国投中鲁)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了国投中鲁2022年12月31 日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于国投中鲁,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
1. 收入确认事项|
关键审计事项|审计中的应对
参见财务报表附注十.五.38收入确认原则和计量方法及财务报表附注十.七.61营业收入、营业成本。国投中鲁2022年1-12月实现收入172,653.10万元,收入金额重大且为关键指标,且贵公司80%以上产品出口外|我们执行的主要审计程序:(1)了解、测试和评价销售与收款的内控控制;(2)了解及评估收入确认时点是否正确;(3)分析并检查收入及其构成变动是否异常;复核售价变动趋势是否与市场一致;
销,出口收入核查存在一定难度,所以我们将收入确认作为关键审计事项。|(4)查看毛利率变动情况,检查是否异常,并与同行业对比分析;(5)对于外销收入,获取出口数据并与账面核对,执行细节测试,核对追查至销售合同、销售发票、发货单、出口报关单、货运提单等资料;(6)对于内销收入,检查与收入相关的合同、销售发票、出库单、运输单及客户签收单等;(7)执行截止性测试,检查收入是否存在跨期情况;(8)结合应收账款函证,检查收入确认真实性。
2. 存货减值事项|
关键审计事项|审计中的应对
参见财务报表附注十.五.15存货及财务报表附注十.七.9存货。截至2022年12月31日,国投中鲁存货账面价值为88,830.79 万元,占期末资产总额比例为39.06%,存货资产价值重大,存货减值对本期影响较大,故将存货减值作为关键审计事项。|我们执行的主要审计程序:(1)了解、评价和测试与计提存货跌价准备相关内部控制设计的合理性和运行的有效性;(2)了解并评价公司存货跌价准备计提政策的恰当性;(3)评价管理层对直接出售存货在正常经营中将要发生的销售费用和相关税费预计的合理性;(4)对期末存货实施监盘程序,检查存货数量、关注存货真实状况;(5)复核存货跌价准备计提的正确性;(6)复核本期转销存货跌价准备的合理性。
国投中鲁管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括国投中鲁2022年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估国投中鲁的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算国投中鲁、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督国投中鲁的财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对国投中鲁持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致国投中鲁不能持续经营。
(6)就国投中鲁中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金|十.七.1|219,620,196.95|127,785,476.99
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|十.七.5|324,813,214.23|473,700,162.81
应收款项融资|||
预付款项|十.七.7|3,333,364.24|5,554,366.04
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|十.七.8|17,821,861.19|27,631,386.38
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|十.七.9|888,307,891.51|835,039,744.43
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|十.七.13|29,580,939.02|36,202,678.75
流动资产合计||1,483,477,467.14|1,505,913,815.40
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|十.七.14||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|十.七.17|2,856,216.13|3,124,160.14
其他权益工具投资|十.七.18|82,327.72|81,494.40
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产|十.七.21|614,366,660.75|648,476,290.74
在建工程|十.七.22|24,008,609.84|5,066,289.15
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||
无形资产|十.七.26|87,760,144.56|90,573,142.59
开发支出|十.七.27|332,099.01|332,099.01
商誉|十.七.28|58,831,790.43|63,774,986.66
长期待摊费用|十.七.29|403,018.95|515,102.07
递延所得税资产|十.七.30|1,298,619.94|1,746,207.93
其他非流动资产|十.七.31|632,424.00|3,311,724.00
非流动资产合计||790,571,911.33|817,001,496.69
资产总计||2,274,049,378.47|2,322,915,312.09
流动负债:|||
短期借款|十.七.32|1,108,749,212.84|1,226,467,491.18
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|十.七.33|592,800.00|
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款|十.七.36|73,407,096.81|161,334,828.09
预收款项|||
合同负债|十.七.38|4,797,669.59|961,824.81
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|十.七.39|21,369,929.64|19,012,225.70
应交税费|十.七.40|12,003,536.57|5,090,104.97
其他应付款|十.七.41|19,900,215.72|16,805,172.04
其中:应付利息|||
应付股利||4,386,615.00|4,386,615.00
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|十.七.43|97,364,167.06|43,993,407.05
其他流动负债|十.七.44|623,697.04|125,037.22
流动负债合计||1,338,808,325.27|1,473,790,091.06
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|十.七.45|23,947,916.31|30,928,774.57
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|||
长期应付款|十.七.48|628,208.03|663,894.11
长期应付职工薪酬|十.七.49|581,882.26|934,846.68
预计负债||2,655,841.43|
递延收益|十.七.51|2,371,328.27|2,583,694.05
递延所得税负债|十.七.30|5,874,663.47|6,230,715.49
其他非流动负债|||
非流动负债合计||36,059,839.77|41,341,924.90
负债合计||1,374,868,165.04|1,515,132,015.96
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|十.七.53|262,210,000.00|262,210,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|十.七.55|526,503,457.12|526,503,457.12
减:库存股|||
其他综合收益|十.七.57|-11,407,724.75|-11,567,001.37
专项储备|||
盈余公积|十.七.59|45,172,568.78|36,518,460.19
一般风险准备|||
未分配利润|十.七.60|-47,838,134.98|-131,289,133.78
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||774,640,166.17|682,375,782.16
少数股东权益||124,541,047.26|125,407,513.97
所有者权益(或股东权益)合计||899,181,213.43|807,783,296.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计||2,274,049,378.47|2,322,915,312.09
公司负责人:杜仁堂主管会计工作负责人:刘玉会计机构负责人:牛晶晶
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||153,701,238.00|86,868,590.32
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|十.十七.1|415,218,005.48|540,805,956.28
应收款项融资|||
预付款项||633,027.40|1,404,569.03
其他应收款|十.十七.2|518,470,770.19|360,709,679.65
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||64,133,761.62|169,047,376.24
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||18,078,349.51|23,951,302.35
流动资产合计||1,170,235,152.20|1,182,787,473.87
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|十.十七.3|566,703,005.28|566,970,949.29
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产||34,971,469.77|36,550,889.16
在建工程|||
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||
无形资产||13,586,343.76|14,263,025.13
开发支出||332,099.01|332,099.01
商誉|||
长期待摊费用|||
递延所得税资产|||
其他非流动资产||539,724.00|539,724.00
非流动资产合计||616,132,641.82|618,656,686.59
资产总计||1,786,367,794.02|1,801,444,160.46
流动负债:|||
短期借款||740,819,805.56|652,195,344.47
交易性金融负债||592,800.00|
衍生金融负债|||
应付票据||157,450,000.00|350,000,000.00
应付账款||22,151,525.61|92,398,185.29
预收款项|||
合同负债||1,402,555.63|1,085,500.97
应付职工薪酬||8,520,905.19|6,339,428.61
应交税费||417,474.38|334,787.32
其他应付款||216,813,837.17|170,619,126.11
其中:应付利息|||
应付股利||4,386,615.00|4,386,615.00
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||64,062,784.06|27,164,121.25
其他流动负债|||
流动负债合计||1,212,231,687.60|1,300,136,494.02
非流动负债:|||
长期借款|||13,646,214.23
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|||
长期应付款||600,000.00|600,000.00
长期应付职工薪酬|||40,000.00
预计负债|||
递延收益||317,180.61|343,612.33
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计||917,180.61|14,629,826.56
负债合计||1,213,148,868.21|1,314,766,320.58
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||262,210,000.00|262,210,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||519,612,583.66|519,612,583.66
减:库存股|||
其他综合收益||-10,000.00|-10,000.00
专项储备|||
盈余公积||45,172,568.78|36,518,460.19
未分配利润||-253,766,226.63|-331,653,203.97
所有者权益(或股东权益)合计||573,218,925.81|486,677,839.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计||1,786,367,794.02|1,801,444,160.46
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入||1,726,531,019.75|1,449,861,160.70
其中:营业收入|十.七.61|1,726,531,019.75|1,449,861,160.70
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||1,596,899,067.58|1,483,278,464.63
其中:营业成本|十.七.61|1,345,706,039.00|1,220,537,103.32
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|十.七.62|11,050,513.62|9,485,289.49
销售费用|十.七.63|136,904,562.86|110,332,291.39
管理费用|十.七.64|104,380,790.11|92,850,917.11
研发费用|十.七.65|5,896,578.71|6,452,150.48
财务费用|十.七.66|-7,039,416.72|43,620,712.84
其中:利息费用||41,926,613.00|39,569,824.05