TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
杭州星城百货有限公司|315,454.79|315,454.79|100|预计不能收回
梧州雅惠商贸有限公司|199,126.81|199,126.81|100|预计不能收回
贵港市永兴百货经营部|178,605.59|178,605.59|100|预计不能收回
沈阳市益霆商贸公司|168,917.94|168,917.94|100|预计不能收回
广西百家惠商贸有限公司|138,664.68|138,664.68|100|预计不能收回
哈市秀梅商贸公司|133,022.68|133,022.68|100|预计不能收回
呼市玉泉区雪菲利百货经销部|129,099.28|129,099.28|100|预计不能收回
南宁市大泽(联合)商贸有限公司|125,982.01|125,982.01|100|预计不能收回
其他|461,654.81|461,654.81|100|预计不能收回
合计|19,770,146.05|19,770,146.05|100|/
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提预期信用损失的应收账款|19,770,146.05|||||19,770,146.05
按组合计提预期信用损失的应收账款|10,988,378.77|648,688.43||||11,637,067.20
其中:按账龄组合计提坏账准备的应收账款|10,988,378.77|648,688.43||||11,637,067.20
合计|30,758,524.82|648,688.43||||31,407,213.25
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|31,097,412.35|36.04|
第二名|15,609,244.47|18.09|15,609,244.47
第三名|2,853,062.27|3.31|
第四名|2,558,086.09|2.96|110,036.00
第五名|2,456,915.52|2.85|148,512.86
合计|54,574,720.70|63.25|15,867,793.33
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|84,990,928.21|88,286,992.13
合计|84,990,928.21|88,286,992.13
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
0.5 年以内|82,026,003.86
0.5 年至1 年|238,799.92
1年以内小计|82,264,803.78
1至2 年|356,521.29
2至3 年|2,936,164.97
3至5 年|113,772.12
5年以上|66,403,573.78
合计|152,074,835.94
减:坏账准备|67,083,907.73
合计|84,990,928.21
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
往来款|147,343,978.15|151,229,869.00
备用金|507,130.95|355,840.64
其他|4,223,726.84|3,339,262.02
合计|152,074,835.94|154,924,971.66
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|5,339,543.39||61,298,436.14|66,637,979.53
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|462,928.20||-17,000.00|445,928.20
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|5,802,471.59||61,281,436.14|67,083,907.73
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提预期信用损失的其他应收款|61,298,436.14|-17,000.00||||61,281,436.14
按组合计提预期信用损失的其他应收款|5,339,543.39|462,928.20||||5,802,471.59
其中:合并范围关联方||||||
其他||||||
合计|66,637,979.53|445,928.20||||67,083,907.73
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|往来款|80,544,552.27|连续发生|52.96|
第二名|往来款|57,397,224.99|连续发生|37.74|57,397,224.99
第三名|往来款|3,504,455.85|5年以上|2.30|3,504,455.85
第四名|往来款|2,000,000.00|5年以上|1.32|2,000,000.00
第五名|往来款|452,770.00|5年以上|0.30|452,770.00
合计|/|143,899,003.11|/|94.62|63,354,450.84
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|201,049,523.79|40,155,106.20|160,894,417.59|201,049,523.79|40,155,106.20|160,894,417.59
对联营、合营企业投资|7,770,671.63|7,770,671.63||7,770,671.63|7,770,671.63|
合计|208,820,195.42|47,925,777.83|160,894,417.59|208,820,195.42|47,925,777.83|160,894,417.59
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
柳州惠好卫生用品有限公司|13,105,106.20|||13,105,106.20||13,105,106.20
柳州两面针进出口贸易有限公司|2,550,000.00|||2,550,000.00||2,550,000.00
广西两面针亿康药业股份有限公司|87,621,417.59|||87,621,417.59||
安徽两面针•芳草日化有限公司|24,500,000.00|||24,500,000.00||24,500,000.00
两面针(江苏)实业有限公司|73,273,000.00|||73,273,000.00||
合计|201,049,523.79|||201,049,523.79||40,155,106.20
投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动||计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
|||||||||||
|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
柳州市玉洁口腔卫生用品有限责任公司|3,854,508.49|||||||||3,854,508.49|3,854,508.49
广西两面针九洲房地产开发有限公司|3,916,163.14|||||||||3,916,163.14|3,916,163.14
小计|7,770,671.63|||||||||7,770,671.63|7,770,671.63
合计|7,770,671.63|||||||||7,770,671.63|7,770,671.63
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|137,162,318.56|93,051,820.17|136,942,958.90|86,522,178.03
其中:日化行业|137,162,318.56|93,051,820.17|136,942,958.90|86,522,178.03
其他业务|5,666,980.80|4,699,419.68|5,134,826.09|4,023,889.52
合计|142,829,299.36|97,751,239.85|142,077,784.99|90,546,067.55
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益||
权益法核算的长期股权投资收益||
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益|5,425,566.80|3,583,302.99
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|13,860,000.00|15,060,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|19,285,566.80|18,643,302.99
交易性金融资产持有期间的投资收益
交通银行A股红利18,300.61中信证券A股红利5,377,735.80基金收益29,530.39
合计5,425,566.80
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|-82,101.39|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|1,248,277.65|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|-48,862,306.04|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产||
减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-219,668.37|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|-12,201,231.22|
少数股东权益影响额|67,782.97|
合计|-35,782,349.90|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|-1.8230|-0.0702|/
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|-0.1320|-0.0051|/
董事长:林钻煌
公司代码:601136公司简称:首创证券
首创证券股份有限公司2022 年年度报告
四、公司负责人毕劲松、主管会计工作负责人唐洪广及会计机构负责人(会计主管人员)李红清声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司2022 年度利润分配预案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.85 元(含税),不送红股,不进行公积金转增股本。截至2022 年12 月31 日,公司总股本为2,733,333,800 股,以此计算合计拟派发现金红利总额505,666,753.00元(含税),占2022年度合并报表归属于母公司股东净利润的91.36%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。
公司经营活动面临的主要风险因素包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险、声誉风险和信息技术风险。公司建立了有效的内部控制体系、合规管理体系和动态的风险控制指标监管体系,以使公司经营在风险可测、可控、可承受的范围内开展。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(四)可能面对的风险”部分的内容。
备查文件目录|载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表
|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
|报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
常用词语释义||
首创证券、公司、本公司|指|首创证券股份有限公司,系由首创证券有限责任公司于2020 年8 月26 日整体变更成立的股份有限公司
首创经纪|指|首创证券经纪有限责任公司,成立于2000 年2 月3 日,系公司前身,后更名为首创证券有限责任公司
首创证券有限/有限公司|指|首创证券有限责任公司
实际控制人/北京市国资委|指|北京市人民政府国有资产监督管理委员会,系公司实际控制人
控股股东/首创集团|指|北京首都创业集团有限公司,系公司控股股东
京投公司|指|北京市基础设施投资有限公司,系公司股东
京能集团|指|北京能源集团有限责任公司,系公司股东,曾用名为北京能源投资(集团)有限公司
城市动力|指|城市动力(北京)投资有限公司,系公司股东
安鹏兴业|指|北京安鹏兴业投资有限公司,系公司股东
首创京都期货|指|首创京都期货有限公司,系公司全资子公司
首正德盛|指|首正德盛资本管理有限公司,系公司全资子公司
首正泽富|指|首正泽富创新投资(北京)有限公司,系公司全资子公司
望京私募|指|北京望京私募基金管理有限公司,系首正德盛的控股子公司,曾用名为北京望京投资基金管理有限公司
中邮创业基金|指|中邮创业基金管理股份有限公司,系公司参股公司
中审亚太|指|中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
新三板|指|全国中小企业股份转让系统
全国股转公司|指|全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会|指|中国证券监督管理委员会
北京证监局|指|中国证券监督管理委员会北京监管局
上交所|指|上海证券交易所
深交所|指|深圳证券交易所
北交所|指|北京证券交易所
中国结算|指|中国证券登记结算有限责任公司
证券业协会|指|中国证券业协会
基金业协会|指|中国证券投资基金业协会
银行间同业拆借中心|指|中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心,为中国人民银行直属事业单位
银行间市场|指|银行间同业交易市场,包括银行间外汇市场和银行间货币市场
资管新规|指|《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,2018年4 月27 日印发
番茄财富APP|指|公司推出的集投资、理财、投顾、智能服务等多功能为一体,可以为客户提供一站式综合金融服务的移动APP
 Wind 数据/Wind 资讯|指|万得信息技术股份有限公司旗下的金融数据终端
公司法/《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》
证券法/《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》
 ABS/资产证券化|指|英文“Asset Backed Securitization”(资产支持证券)的缩写,是以项目所属的资产为支撑的证券化融资方式
 REITs|指|不动产投资信托基金
IPO/首发|指|首次公开发行股票,是“Initial Public Offering”的缩写
 A股|指|在中国境内发行并在境内证券交易所挂牌交易的,以人民币标明面值,以人民币认购和交易的普通股股票
股东大会|指|首创证券股份有限公司股东大会
董事会|指|首创证券股份有限公司董事会
监事会|指|首创证券股份有限公司监事会
公司章程/《公司章程》|指|现行有效的《首创证券股份有限公司章程》
本报告期/报告期/2022 年|指|2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日
本报告期末/报告期末/2022 年末|指|2022 年12 月31 日
公司的中文名称|首创证券股份有限公司
公司的中文简称|首创证券
公司的外文名称| Capital Securities Corporation Limited
公司的外文名称缩写| Capital Securities Co.LTD
公司的法定代表人|毕劲松
公司总经理|毕劲松
|本报告期末|上年度末
注册资本|2,460,000,000.00|2,460,000,000.00
净资本|11,393,656,624.92|8,341,298,575.25
注:截至2022年12月31日,公司总股数为2,733,333,800股,注册资本应当相应变更为2,733,333,800元。北京市市场监督管理局于2023年2月13日核准了公司上述注册资本相关的营业执照变更登记事项。具体情况详见本报告“第六节重要事项”之“十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明”之“(四)公司章程修订和工商变更登记情况”。
公司《营业执照》上载明的经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券投资基金销售;证券资产管理;融资融券;代销金融产品;为期货公司提供中间介绍业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
公司所处的证券行业实行严格的市场准入制度,公司及下属子公司所从事的相关业务均已获得相关有权部门颁发的许可证书或资格证书以及批复文件。截至本报告期末,公司业务资格取得情况如下:
(一)经营证券期货业务资格
1.本公司持有中国证监会于2023年3月8日核发的《经营证券期货业务许可证》(统一社会信用代码:91110000710925892P)。经营证券期货业务许可证记载的证券期货业务范围为证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券投资基金销售;证券资产管理;融资融券;代销金融产品。
2.截至报告期末,公司已设立17家分公司和49家营业部,子公司首创京都期货已设立2家分公司。
3.公司子公司首创京都期货持有中国证监会于2021年2月1日核发的《经营证券期货业务许可证》(统一社会信用代码:911100001000205433)。经营证券期货业务许可证记载的证券期货业务范围为商品期货经纪、金融期货经纪;资产管理。
上述《经营证券期货业务许可证》均未规定有效期,当机构名称、住所(营业场所)、注册资本、法定代表人(分支机构负责人)、证券期货业务范围等证载事项发生变更时,需向中国证监会或其派出机构申请换领。
(二)其他主要业务资格
序号|批准部门|资质名称/会员资格
1|中国人民银行|全国银行间同业拆借市场成员
2|中国证监会及其派出机构|网上证券委托业务资格
||实施证券经纪人制度
||为期货公司提供中间介绍业务(IB)
||见证开户业务资格
||网上开户业务资格
||自营业务参与股指期货交易资格
||国债期货套保、套利业务的资格
||金融债(含政策性金融债)承销业务资格
||参与国债期货业务
3|中国证券业协会|新股询价与网下申购资格
||中国证券业协会会员资格
4|中国证券登记结算有限责任公司|代理证券质押登记业务资格(代理证券远程质押登记业务资格)
||中国证券登记结算有限责任公司结算参与人(乙类)
||权证结算业务资格
||期权结算业务资格
||见证开户业务资格
||网上开户业务资格
||单向视频方式验证投资者身份的创新业务试点资格
||自然人投资者使用无纸化方式办理证券账户业务资格
5|中央国债登记结算有限责任公司|自营债券托管及结算业务资格
||中央国债登记结算有限责任公司托管结算资格(DVP)
||国债作为期货保证金业务资格
6|中国证券金融股份有限公司|转融通业务资格
7|上海证券交易所/深圳证券交易所|上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易商资格(债券回购、债券借贷、现券交易、债券担保品处置)
||上海证券交易所债券担保品处置业务资格
||上海证券交易所债券借贷业务资格
||港股通业务交易权限
||上证基金通业务资格
||股票期权经纪业务
||约定购回式证券交易权限
||股票质押式回购交易权限
||转融通证券出借交易权限
||港股通业务交易权限(深港通下港股通业务资格)
||权证交易资格
||上海证券交易所会员资格
||深圳证券交易所会员资格
8|国家外汇管理局|外币有价证券经纪业务
||外汇业务资格
9|国家发展改革委员会|企业债主承销资格
10|中国银行间市场交易商协会|中国银行间市场交易商协会会员资格
11|全国中小企业股份转让系统有限责任公司|主办券商业务(从事经纪业务、推荐业务、做市业务)
12|银行间市场清算所股份有限公司|上海清算所资金结算业务资格
13|全国银行间同业拆借中心|加入全国银行间同业拆借交易系统
||全国银行间同业拆借中心债券交易业务资格
||全国银行间债券交易业务资格(债券买断式回购业务资格)
||利率互换业务资格
||债券匿名拍卖业务资格
||质押式回购匿名点击业务资格
14|中证资本市场发展监测中心有限责任公司(现已更名为中证机构间报价系统股份有限公司)|机构间私募产品报价与服务系统参与人资格(可开展创设类、投资类、代理交易类、推荐类、展示类5 类业务)
15|中国金融期货交易所|国债作为期货保证金业务资格
16|北京金融资产交易所有限公司|非金融企业债务融资工具集中簿记建档业务资格
||北京金融资产交易所综合业务平台业务副主承销商资格
17|上海票据交易所股份有限公司|接入中国票据交易系统资格(资管)
||接入中国票据交易系统资格(自营)
||上海票据交易所会员资格
18|中国证券投资基金业协会|中国证券投资基金业协会会员资格
19|中国期货业协会|中国期货业协会会员资格
20|中国保险资产管理业协会|中国保险资产管理业协会会员资格
21|北京证券业协会|北京证券业协会会员资格
22|北京股权交易中心|北京股权交易中心会员资格
23|北京证券交易所|北京证券交易所会员资格
24|武汉金融资产交易所|武汉金融资产交易所会员资格
25|四川金融资产交易所|四川金融资产交易所会员资格
26|中华人民共和国工业和信息化部|中华人民共和国电信网码号资源使用证书(短消息类服务接入代码和客户服务电话号码)【95381】
序号|子公司|资质名称/会员资格
1|首创京都期货|中国证券投资基金业协会会员资格
||中国期货业协会会员资格
||北京期货商会会员资格
||中国金融期货交易所交易会员资格
||大连商品交易所会员资格
||郑州商品交易所会员资格
||上海期货交易所会员资格
||广州期货交易所会员资格
||上海国际能源交易中心会员资格
2|首正德盛|私募投资基金业务
||私募基金管理机构
||私募基金管理人登记
||中国证券业协会会员资格
||中国证券投资基金业协会会员资格
3|首正泽富|另类投资业务
||中国证券业协会会员资格
4|望京私募|私募基金管理机构
||私募基金管理人登记
(三)报告期内单项业务资格的变化
报告期内,公司全资子公司首创京都期货新增广州期货交易所会员资格。
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|何峰|杨葵
联系地址|北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座11-21层|北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座11-21层
电话|010-84976608|010-84976608
传真|010-81152008|010-81152008
电子信箱|pr@sczq.com.cn|pr@sczq.com.cn
公司注册地址|北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座11-21层
公司注册地址的历史变更情况|1.公司成立,注册地址为北京市朝阳区北辰东路8号辰运大厦(2000年2月3日至2000年11月26日)2.同城迁址,注册地址变更为北京市东城区东中街29号东环广场B座写字楼4层H-M号(2000年11月27日至2006年12月24日)3.同城迁址,注册地址变更为北京市朝阳区北辰东路8号辰运大厦3层(2006年12月25日至2009年6月29日)4.同城迁址,注册地址变更为北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座(2009年6月30日至2022年2月27日)5.同城迁址,注册地址变更为北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座11-21层(2022年2月28日至今)
公司办公地址|北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座11-21层
公司办公地址的邮政编码|100029
公司网址|https://www.sczq.com.cn
电子信箱|pr@sczq.com.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址|中国证券报(https://www.cs.com.cn/)上海证券报(https://www.cnstock.com/)证券时报(http://www.stcn.com/)证券日报(http://www.zqrb.cn/)经济参考报(http://www.jjckb.cn/)
公司披露年度报告的证券交易所网站|www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座11-21层
1.2000 年2 月3 日,公司设立
2000 年1 月21 日,中国证监会作出《关于同意首创证券经纪有限责任公司及北辰东路证券营业部开业的批复》(证监机构字〔2000〕21 号),同意首创经纪及北辰东路营业部开业,核准首创经纪注册资本金为23,000.00 万元;核准股东的资格及出资额;核准公司章程及高级管理人员的任职资格。
2000 年2 月3 日,首创经纪在国家工商行政管理局办理完成工商登记注册手续,并领取了《企业法人营业执照》(注册号:1000001003297)。
2.2004 年1 月15 日,增加注册资本
2003 年8 月15 日,中国证监会出具《关于同意首创证券经纪有限责任公司股权变更、增资扩股并更名的批复》(证监机构字〔2003〕161 号),同意首创经纪股权变更、增资扩股方案;同意注册资本由23,000.00 万元增至65,000.00 万元;同意首创经纪更名为“首创证券有限责任公司”;核准新增股东的股东资格及出资额。
2004 年1 月15 日,首创证券有限在国家工商行政管理局完成了股权转让、增资扩股的工商变更登记手续,并领取了变更后的《企业法人营业执照》(注册号:1000001003297)。
3.2020 年8 月26 日,整体变更设立股份有限公司
2020年8月10日,首创证券有限股东会作出决议,同意公司拟整体变更设立股份有限公司,公司名称为“首创证券股份有限公司”。2020 年8 月25 日,首创证券召开2020 年第一次临时股东大会,审议通过了与整体变更相关的议案。
2020 年8 月26 日,首创证券在北京市市场监督管理局完成了工商变更登记手续,并领取了
变更后的《营业执照》(统一社会信用代码:91110000710925892P),注册资本130,000.00 万元。2020 年8 月31 日,北京证监局出具《关于接收首创证券变更公司形式备案文件的回执》(京证监备案〔2020〕77 号),公司已就本次整体变更事宜向北京证监局备案。
4.2020 年9 月25 日,首创证券第一次增加注册资本
2020 年9 月14 日,首创证券召开2020 年第二次临时股东大会,审议通过了《首创证券股份有限公司增资扩股方案》,同意本次增资采取原股东同比例现金增资方式,增发116,000 万股新股,增资金额为399,040.00 万元。增资完成后,公司总股本为246,000 万股。
2020 年9 月21 日,北京产权交易所有限公司出具《增资凭证》,载明“依据有关法律法规及国有资产管理相关规定,投融资各方已履行了相应的决策程序并已签署《增资协议》”。
2020 年9 月25 日,首创证券在北京市市场监督管理局完成了本次增资扩股的工商变更登记手续,并领取了变更后的《营业执照》(统一社会信用代码:91110000710925892P)。
2020 年9 月30 日,首创证券就该事项在北京证监局完成了备案。
5.2022 年12 月22 日,首次公开发行A 股股票并在上交所上市
2022 年11 月8 日,中国证监会出具《关于核准首创证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2747 号),核准本公司公开发行不超过273,333,800 股新股。
2022 年12 月22 日,本公司在上海证券交易所主板上市,首次公开发行273,333,800 股A 股股票,股票代码“601136”,股票简称“首创证券”。本公司首次公开发行A股股票并上市后,总股本由246,000 万股变更为273,333.38 万股。
2023 年2 月13 日,北京市市场监督管理局核准了公司本次发行涉及的营业执照变更登记事项,公司领取了变更后的《营业执照》(统一社会信用代码:91110000710925892P)。
2023 年2 月17 日,首创证券就本次发行涉及的事项在北京证监局完成了备案。
公司严格按照《公司法》《证券法》及中国证监会相关规章制度要求,构建了科学有效的法人治理结构,建立了符合公司发展需要的组织架构和运行机制。截至报告期末,公司组织架构图如下:
序号|公司名称|注册地址|成立时间|注册资本|持股比例(%)|法定代表人/负责人|联系电话
1|首创京都期货|北京市朝阳区安定门外大街1 号1 幢10 层1018 室|1993 年3月6 日|6亿元|100.00|李强|010-64555200
2|首正德盛|北京市海淀区海淀北二街8 号6 层710-321 室|2014 年7月23 日|5亿元|100.00|王洪亮|010-89620815
3|首正泽富|北京市怀柔区北房镇幸福西街3 号1幢418 室|2015 年3月10 日|8亿元|100.00|马起华|010-89620887
4|望京私募|北京市朝阳区利泽中园106 号楼1 层108C-1|2017年10 月25日|3,000 万元|51.00(通过首正德盛间接持有)|王洪亮|010-89620815
5|中邮创业基金|北京市东城区和平里中街乙16 号|2006 年5月8 日|30,410 万元|46.37|毕劲松|010-82295160
省份/自治区/直辖市|营业部数量(家)
北京市|6
河北省|6
上海市|6
山东省|5
江苏省|4
四川省|4
浙江省|4
广东省|3
福建省|2
黑龙江省|2
湖南省|2
天津市|2
安徽省|1
重庆市|1
陕西省|1
合计|49
序号|所在地区|营业部名称|营业地址|成立日期|注册资本(或营运资金)|负责人|联系电话
1|北京市|首创证券北京北辰东路证券营业部|北京市朝阳区北辰东路8号Q座一层115号|2000/2/15|500万元|钟晓曦|010-84976709
2|北京市|首创证券北京五道口证券营业部|北京市海淀区五道口地区成府路蓝旗营1号楼东2层|2002/6/13|500万元|孙建民|010-62793460
3|北京市|首创证券北京雍和宫证券营业部|北京市东城区安定门东大街28号1号楼C单元301号|2008/2/14|1000万元|王宇|010-84290586
4|北京市|首创证券北京长阳祥云街证券营业部|北京市房山区长阳镇祥云街6号院2号楼2层202|2013/9/25|300万元|贾明磊|010-56619838
5|北京市|首创证券北京延庆东顺城街证券营业部|北京市延庆区延庆镇东街2号(南侧五层)|2014/10/16|300万元|乔华|010-69180866
6|北京市|首创证券北京交大东路证券营业部|北京市海淀区交大东路60号四层60-33|2015/9/1|300万元|阴一晴|010-82275180
7|河北省|首创证券石家庄建设北大街证券营业部|河北省石家庄市长安区建设北大街44号瀚科大厦2层204、205、206、207、208|2002/9/23|500万元|刘浩谦|0311-88626662
8|河北省|首创证券石家庄合作路证券营业部|河北省石家庄市新华区合作路68号新合作广场东区A座104、105|2002/9/23|500万元|阮亮|0311-88613899
9|河北省|首创证券石家庄中山东路证券营业部|河北省石家庄市桥西区中山东路158号滨江商务大厦2单元501|2002/9/23|500万元|王志文|0311-88626168
10|河北省|首创证券衡水新华西路证券营业部|河北省衡水市桃城区新华西路362号中华大街与新华路交叉口东南角门店2层|2013/9/5|300万元|刘巨祥|0318-2889288
11|河北省|首创证券石家庄祁连街证券营业部|石家庄高新区祁连街88号盛和广场B1座3层301|2013/9/9|300万元|张丽|0311-85283690
12|河北省|首创证券邢台中华大街证券营业部|河北省邢台市信都区中华大街388号维也纳花园小区32号楼1至2层111铺|2013/10/9|300万元|李兆轩|0319-5716880
13|上海市|首创证券上海长宁区仙霞路证券营业部|上海市长宁区仙霞路369号1号楼1905、1906室|1996/7/24|500万元|梅丹|021-68800655
14|上海市|首创证券上海斜土路证券营业部|上海市徐汇区斜土路2129号3层|1996/11/25|500万元|顾平|021-64186133
15|上海市|首创证券上海共和新路证券营业部|上海市静安区共和新路1346号20层2001、2002、2003、2004室|2008/3/4|1000万元|林思勰|021-66086393
16|上海市|首创证券上海崇明中津桥路证券营业部|上海市崇明区城桥镇中津桥路83号|2013/12/11|300万元|邢羚|021-69617183
17|上海市|首创证券上海宝山区殷高路证券营业部|上海市宝山区殷高路65号4号楼108室|2014/12/30|300万元|郁雪冬|021-65688102
18|上海市|首创证券上海普陀区长寿路证券营业部|上海市普陀区长寿路309弄10号12层02室|2016/5/24|300万元|顾宇花|021-52958805
19|山东省|首创证券青岛深圳路证券营业部|山东省青岛市崂山区深圳路101号47号楼407-410室|2013/11/1|300万元|孙一卓|0532-80978889
20|山东省|首创证券济南文化东路证券营业部|济南市历下区文化东路59号山东盐业大厦201|2013/11/25|300万元|王相涛|0531-86080977
21|山东省|首创证券潍坊东方路证券营业部|山东省潍坊高新区新城街道富华社区东风东街以北东方路以西富华锦光公寓北段7号|2015/7/13|300万元|孟庆波|0536-8951177
22|山东省|首创证券烟台南大街证券营业部|山东省烟台市芝罘区西南河路198号内101号108室、301室、302室、303室|2016/6/23|300万元|倪志龙|0535-6253289
23|山东省|首创证券临沂沂蒙路证券营业部|山东省临沂市兰山区沂蒙路426号天基大厦A号楼901|2022/2/11|300万元|马现广|0539-8301878
24|江苏省|首创证券南京高淳古檀大道证券营业部|南京市高淳经济开发区古檀大道3号|2013/10/14|300万元|史辉山|025-56865198
25|江苏省|首创证券苏州锦堂街证券营业部|苏州市苏站路锦堂街8号江苏有线苏州传输中心0707号|2013/11/21|300万元|张莹|0512-65799360
26|江苏省|首创证券无锡湖滨路证券营业部|无锡市滨湖区湖滨路6-1号9层905室|2013/12/20|300万元|吕兴|0510-85119036
27|江苏省|首创证券常州通江中路证券营业部|常州市新北区通江大道391号- A102室|2018/4/8|300万元|奚亚丹|0519-88126886
28|四川省|首创证券成都高新区府城大道西段证券营业部|中国(四川)自由贸易试验区成都高新区府城大道西段505号1幢2单元1910、1911号|2001/12/3|500万元|韩建峰|028-85101060
29|四川省|首创证券成都吉庆三路证券营业部|中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区吉庆三路333号1栋3单元16层1602号|2008/2/3|500万元|谢雨桐|028-85260956
30|四川省|首创证券成都郫都区望丛中路证券营业部|成都市郫都区郫筒镇望丛中路1065号附1110号11楼|2013/10/8|300万元|杨和|028-87930761
31|四川省|首创证券成都龙泉驿区北京路证券营业部|四川省成都市龙泉驿区龙泉街道北京路66号5栋附202号、203号、204号|2016/4/29|300万元|陈尧|028-84867245
32|浙江省|首创证券宁波启明路证券营业部|浙江省宁波市鄞州区潘火街道启明路818号21幢141号1层|2013/11/20|300万元|袁亿璐|0574-28830366
33|浙江省|首创证券杭州杭大路证券营业部|浙江省杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心地上2层205、206室|2013/12/30|300万元|王卓卿|0571-86811222
34|浙江省|首创证券杭州杭行路证券营业部|浙江省杭州市拱墅区祥符街道杭行路688号星运大厦1幢1002室|2016/7/12|300万元|章建钢|0571-88193099
35|浙江省|首创证券绍兴曲屯路证券营业部|浙江省绍兴市越城区曲屯路398号联合大厦303室-1|2018/4/26|300万元|张海斌|0575-88017733
36|广东省|首创证券深圳吉华路证券营业部|深圳市龙岗区布吉街道吉华路69号布吉广场B座6楼裙楼B0602|1994/12/6|500万元|黄耀|0755-28526669
37|广东省|首创证券深圳金田路证券营业部|深圳市福田区福田街道岗厦社区福华三路88号财富大厦11E、11F1|2013/11/25|300万元|冯林|0755-82954848
38|广东省|首创证券广州广州大道中证券营业部|广州市越秀区广州大道中307号C栋1504|2017/1/23|300万元|王巧文|020-83041981
39|福建省|首创证券厦门鹭江道证券营业部|厦门市思明区鹭江道100号3101单元|2016/7/13|300万元|陈东|0592-2219996
40|福建省|首创证券福州八一七路证券营业部|福建省福州市台江区洋中街道八一七路747号群升商务中心F1号楼二层04、05、06店面|2017/1/11|300万元|潘明亮|0591-28061668
41|黑龙江省|首创证券哈尔滨西大直街证券营业部|黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街367-1号|2008/3/13|500万元|冯毅|0451-86363251
42|黑龙江省|首创证券牡丹江太平路证券营业部|黑龙江省牡丹江市东安区太平路京江华府4号楼000107号门市(太平路31号)|2013/12/2|300万元|李欣|0453-6225318
43|湖南省|首创证券岳阳南湖大道证券营业部|湖南省岳阳市岳阳楼区南湖大道292号中房大厦六楼|2008/3/12|500万元|许源|0730-8226778
44|湖南省|首创证券长沙万家丽路证券营业部|长沙市雨花区万家丽中路二段8号华晨世纪广场B区华晨世纪中心第1627号|2013/12/11|300万元|严平|0731-89672106
45|天津市|首创证券天津大港世纪大道证券营业部|天津市滨海新区大港街世纪大道88号108、402、403|2008/4/22|500万元|尹静|022-25989192
46|天津市|首创证券天津围堤道证券营业部|天津市河西区黄埔南路与围堤道交口西南侧峰汇广场1-702|2013/11/22|300万元|于怀凤|022-88133518
47|安徽省|首创证券合肥潜山路证券营业部|合肥市蜀山区潜山南路188号蔚蓝商务港城市广场F幢3101室|2013/11/13|300万元|顾睿|0551-62821391
48|重庆市|首创证券重庆渝北区洪湖东路证券营业部|重庆市渝北区财富大道2号12-2|2015/6/1|300万元|蔡安|023-67035690
49|陕西省|首创证券西安含光路证券营业部|西安市碑林区含光北路35号新兴际华大厦5层北区4、5室|2013/12/5|300万元|刘强|029-81545946
注:1.成立日期为工商登记日期。
2.公司证券营业部具体情况详见公司官网:https://www.sczq.com.cn/outlets.html。
序号|分公司名称|营业地址|成立日期|注册资本(或营运资金)|负责人|联系电话
1|首创证券北京分公司|北京市朝阳区北辰东路8号8号楼2层212室|2014/12/18|1000万元|顾阳|010-84976951
2|首创证券河北分公司|河北省石家庄市桥西区中山东路158号滨江商务大厦2-1701、1702、1703、1704|2013/8/6|1000万元|王建铭|0311-86981188
3|首创证券上海分公司|上海市浦东新区浦东南路500号20层D、E、F单元|2013/11/4|1000万元|戴强|021-58827818
4|首创证券山东分公司|济南市历下区南门大街2号北楼三层北侧0302、0366、0388|2013/11/25|1000万元|渠洪喜|0531-86089188
5|首创证券江苏分公司|南京市玄武区洪武北路16号1202室|2013/11/18|1000万元|王强民|025-52681280
6|首创证券四川分公司|中国(四川)自由贸易试验区成都高新区吉庆三路333号|2013/8/12|1000万元|付家伟|028-85250566
7|首创证券浙江分公司|浙江省杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心地上2层203室、13层1615室|2013/12/30|1000万元|陆侃|0571-86580110
8|首创证券深圳分公司|深圳市福田区福田街道福山社区福华三路与金田路交界处东南侧卓越世纪中心、皇岗商务中心1号楼1906/07/08|2014/10/21|1000万元|黄新会|0755-83296661
9|首创证券福建分公司|福建省福州市台江区鳌峰街道曙光路118号宇洋中央金座写字楼第3层20-22单元|2022/6/13|1000万元|曾剑光|0591-83270096
10|首创证券黑龙江分公司|哈尔滨市南岗区西大直街367-1号|2015/5/15|1000万元|王克然|0451-86375856
11|首创证券天津分公司|天津市河西区黄埔南路与围堤道交口西南侧峰汇广场1-701、704室|2015/8/14|1000万元|张洋|022-88275978
12|首创证券安徽分公司|合肥市蜀山区潜山南路188号蔚蓝商务港城市广场F幢3101室|2013/11/13|1000万元|李洁|0551-62821393
13|首创证券陕西分公司|西安市碑林区含光北路35号新兴际华大厦5层北区6室|2013/11/28|1000万元|朱林|029-81541458
14|首创证券山西分公司|山西转型综合改革示范区学府产业园南中环街426号山西国际金融中心3幢A座20层2004号|2021/9/6|1000万元|郭海豹|0351-7021223
15|首创证券河南分公司|河南自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路88号2号楼2单元12层1210号|2021/11/16|1000万元|顾龑超|0371-55376785
16|首创证券江西分公司|江西省南昌市红谷滩区丰和中大道1266号南昌富隆城401、410室|2021/11/17|1000万元|杨世健|19379877926
17|首创证券湖北分公司|洪山区欢乐大道3号德成国贸中心B座27楼层F室|2021/12/21|1000万元|刘臻|027-88616811
注:(1)成立日期为工商登记日期。
(2)本公司的分公司具体情况详见公司官网:https://www.sczq.com.cn/outlets.html。
序号|分公司名称|营业地址|成立日期|负责人|联系电话
1|首创京都期货上海分公司|中国(上海)自由贸易试验区新金桥路1459 号3 幢1 层105、106、107 室|2021/7/27|李坤坤|021-58339781
2|首创京都期货大连分公司|辽宁省大连市沙河口区会展路129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦2905|2022/5/12|兰超|13701300017
(2 )首创京都期货的分公司具体情况详见首创京都期货官网: https://www.jingduqh.com/news/1009.html。
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|北京市海淀区复兴路47 号天行建商务大厦20 层2206
|签字会计师姓名|杨涛、郭辉
报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称|国信证券股份有限公司
|办公地址|深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
|签字的保荐代表人姓名|王水兵、杨涛
|持续督导的期间|2022 年12 月22 日至2024 年12 月31 日
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|1,587,858,078.75|2,113,493,479.32|-24.87|1,657,983,958.50
归属于母公司股东的净利润|553,508,028.46|858,599,660.48|-35.53|610,616,529.86
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润|541,675,756.26|841,046,578.12|-35.60|613,976,473.98
经营活动产生的现金流量净额|734,037,428.81|539,363,564.80|36.09|2,449,289,977.08
其他综合收益|-40,507,261.35|23,983,834.35|-268.89|-30,854,524.19
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
资产总额|39,731,623,636.63|32,600,665,585.57|21.87|26,461,675,132.82
负债总额|27,619,336,831.25|22,870,301,807.54|20.77|17,513,366,833.42
归属于母公司股东的权益|12,096,703,178.03|9,714,788,075.73|24.52|8,932,774,620.21
所有者权益总额|12,112,286,805.38|9,730,363,778.03|24.48|8,948,308,299.40
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|0.23|0.35|-34.29|0.38
稀释每股收益(元/股)|0.23|0.35|-34.29|0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|0.22|0.34|-35.29|0.39
加权平均净资产收益率(%)|5.55|9.21|减少3.66个百分点|10.59
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|5.43|9.02|减少3.59个百分点|10.65
项目|本报告期末|上年度末
净资本|11,393,656,624.92|8,341,298,575.25
净资产|11,978,882,936.98|9,492,506,351.23
各项风险资本准备之和|4,341,336,527.52|3,069,946,873.51
表内外资产总额|34,320,894,546.06|26,766,460,125.78
风险覆盖率(%)|262.45|271.71
资本杠杆率(%)|26.20|25.00
流动性覆盖率(%)|1,068.06|338.89
净稳定资金率(%)|187.57|158.64
净资本/净资产(%)|95.11|87.87
净资本/负债(%)|52.37|49.73
净资产/负债(%)|55.06|56.59
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)|8.52|10.52
自营非权益类证券及证券衍生品/净资本(%)|187.51|177.13
报告期内,母公司净资本等各项风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。
非经常性损益项目|2022 年金额|附注(如适用)|2021 年金额|2020 年金额
非流动资产处置损益|-606,310.32||-88,911.60|568,651.50
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|11,998,241.15|系收到的各类政府补助|7,674,762.16|3,585,561.91
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|9,265,833.61||21,698,485.38|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-7,797,089.98||-5,869,157.34|-7,742,566.96
减:所得税影响额|1,027,527.65||5,854,547.06|-228,507.53
少数股东权益影响额(税后)|874.61||7,549.18|98.10
合计|11,832,272.20||17,553,082.36|-3,359,944.12
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
衍生金融资产|12,058,714.01|13,122,681.99|1,063,967.98|68,428,537.25
交易性金融资产|11,814,664,858.42|16,372,814,097.55|4,558,149,239.13|274,290,381.50
其他债权投资|6,109,655,238.12|9,561,447,161.36|3,451,791,923.24|98,336,193.53
交易性金融负债|319,916,613.40|992,770,760.52|672,854,147.12|6,340,375.77
合计|18,256,295,423.95|26,940,154,701.42|8,683,859,277.47|447,395,488.05
(一)按《证券公司年度报告内容与格式准则》(2013 年修订),公司合并财务报表和母公司财务报表主要项目会计数据
项目|2022年12月31日|2021年12月31日|增减幅度
货币资金|6,449,031,455.18|6,829,071,246.78|-5.57%
结算备付金|1,512,612,704.15|1,293,679,455.84|16.92%
融出资金|2,112,730,243.30|2,627,501,871.41|-19.59%
衍生金融资产|13,122,681.99|12,058,714.01|8.82%
存出保证金|1,062,122,270.67|978,254,468.80|8.57%
应收款项|242,571,860.63|143,094,800.32|69.52%
买入返售金融资产|465,515,038.59|934,134,370.42|-50.17%
交易性金融资产|16,372,814,097.55|11,814,664,858.42|38.58%
其他债权投资|9,561,447,161.36|6,109,655,238.12|56.50%
长期股权投资|912,049,941.41|882,737,166.39|3.32%
固定资产|47,225,207.48|10,904,909.16|333.06%
无形资产|113,920,602.33|80,294,849.38|41.88%
使用权资产|361,679,352.57|395,890,681.25|-8.64%
商誉|125,837,824.13|125,837,824.13|0.00%
递延所得税资产|155,843,379.08|111,766,362.14|39.44%
其他资产|223,099,816.21|251,118,769.00|-11.16%
资产总计|39,731,623,636.63|32,600,665,585.57|21.87%
应付短期融资款|1,731,399,911.56|3,027,363,962.98|-42.81%
拆入资金|803,162,779.68|1,082,918,784.25|-25.83%
交易性金融负债|992,770,760.52|319,916,613.40|210.32%
卖出回购金融资产款|11,250,279,523.25|7,725,413,384.09|45.63%
代理买卖证券款|5,542,380,163.61|5,571,813,354.30|-0.53%
应付职工薪酬|284,787,884.12|335,059,212.22|-15.00%
应交税费|52,215,749.69|45,491,378.73|14.78%
合同负债|14,034,705.58|25,845,387.84|-45.70%
应付债券|6,209,707,531.07|4,036,145,000.69|53.85%
租赁负债|407,640,439.74|409,987,622.59|-0.57%
递延所得税负债|15,436,061.73|65,390,763.15|-76.39%
其他负债|315,521,320.70|224,956,343.30|40.26%
负债合计|27,619,336,831.25|22,870,301,807.54|20.77%
股本|2,733,333,800.00|2,460,000,000.00|11.11%
资本公积|6,787,164,301.87|5,191,583,766.68|30.73%
其他综合收益|-32,386,031.72|8,121,229.63|-498.78%
盈余公积|193,922,908.57|128,125,957.38|51.35%
一般风险准备|1,159,271,067.16|1,027,002,214.49|12.88%
未分配利润|1,255,397,132.15|899,954,907.55|39.50%
归属于母公司所有者权益合计|12,096,703,178.03|9,714,788,075.73|24.52%
少数股东权益|15,583,627.35|15,575,702.30|0.05%
所有者权益合计|12,112,286,805.38|9,730,363,778.03|24.48%
负债和所有者权益总计|39,731,623,636.63|32,600,665,585.57|21.87%
项目|2022年度|2021年度|增减幅度
营业收入|1,587,858,078.75|2,113,493,479.32|-24.87%
利息净收入|9,763,766.77|66,266,555.41|-85.27%
手续费及佣金净收入|1,084,132,953.41|819,273,834.95|32.33%
投资收益|847,623,008.26|1,045,732,197.98|-18.94%
其他收益|14,190,596.25|9,627,593.55|47.40%
公允价值变动收益|-370,959,414.32|171,639,336.64|-316.13%
汇兑收益|1,964,522.69|-499,833.70|不适用
其他业务收入|932,301.10|1,216,707.05|-23.38%
资产处置收益|210,344.59|237,087.44|-11.28%
营业支出|913,024,959.14|1,022,690,927.43|-10.72%
税金及附加|12,272,150.25|13,448,491.26|-8.75%
业务及管理费|897,190,434.05|1,000,048,377.90|-10.29%
信用减值损失|2,605,145.07|8,332,537.72|-68.74%
其他业务成本|957,229.77|861,520.55|11.11%
营业利润|674,833,119.61|1,090,802,551.89|-38.13%
营业外收入|335,585.67|474,908.01|-29.34%
营业外支出|11,141,685.66|8,622,895.78|29.21%
利润总额|664,027,019.62|1,082,654,564.12|-38.67%
所得税费用|110,511,066.11|224,024,278.85|-50.67%
净利润|553,515,953.51|858,630,285.27|-35.54%
归属于母公司所有者的净利润|553,508,028.46|858,599,660.48|-35.53%
综合收益总额|513,008,692.16|882,614,119.62|-41.88%
归属于母公司所有者的综合收益总额|513,000,767.11|882,583,494.83|-41.88%
项目|2022年度|2021年度|增减幅度
经营活动产生的现金流量净额|734,037,428.81|539,363,564.80|36.09%
投资活动产生的现金流量净额|-3,278,784,906.26|-1,652,099,281.17|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|2,374,323,910.47|1,739,687,120.25|36.48%