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本公司所属子公司利安隆科润于2022 年12 月24 日取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局颁发的高新技术企业证书,证书编号:GR202233008201,证书有效期三年,公司自2022年1月1日至2024年12月31日按15%的税率继续享受高新技术企业的企业所得税相关优惠政策。本公司所属子公司利安隆凯亚于2022 年10 月18 日取得河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局和河北省地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书证书编号:GR202213000975 有效期三年,自2022年1月1日至2024 年12月31日按15%的税率享受企业所得税优惠。
本公司所属子公司锦州康泰于2012 年被认定为国家高新技术企业,2021 年12 月14 日取得由辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局联合换发的《高新技术企业证书》,证书编号为GR202121001803,证书有效期为三年,公司自2021 年1 月1 日至2023 年12 月31 日将继续享受高新技术企业的企业所得税相关优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。
本公司所属子公司辽宁渤大于2016 年被认定为国家高新技术企业,2022 年取得由辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅及国家税务总局辽宁省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,编号为 GR202221002119,有效期三年,公司自2022年1月1日至2024年12月31日将继续享受高新技术企业的企业所得税相关优惠政策,即按15%税率缴纳企业所得税。
公司下属子公司北京苯环、上海渤大和利安隆苏州2022 年度符合小型微利企业的条件,根据财政部《税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(税务总局公告2021年第12号)规定,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠
性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号)第二条规定的优惠政策基础上,再减半征收企业所得税。出口退税:根据财政部、国家税务总局《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》(财税[2012]39 号)等文件的规定,公司出口产品享受增值税出口退税的优惠政策,按照《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》(国家税务总局公告2012年第24号)规定,根据实际出口货物离岸价、出口货物退税率计算出口货物的“免、抵、退税额”。本期公司主要出口产品享受13%的增值税出口退税率。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|105,659.79|29,286.84
银行存款|672,055,328.03|399,793,346.88
其他货币资金|147,202,363.21|68,062,022.44
合计|819,363,351.03|467,884,656.16
其中:存放在境外的款项总额|149,546,119.17|101,349,596.59
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额|147,252,363.21|65,143,662.40
期末存放在境外且资金汇回受到限制的款项371,252.04元。
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|40,002,323.35|
其中:||
浮动利率结构性存款|40,002,323.35|
其中:||
合计|40,002,323.35|
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据|293,431,917.61|332,609,787.35
商业承兑票据|20,374,506.34|10,604,476.14
合计|313,806,423.95|343,214,263.49
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收票据|314,878,766.39|100.00%|1,072,342.44||313,806,423.95|343,772,393.81|100.00%|558,130.32||343,214,263.49
其中:||||||||||
银行承兑汇票|293,431,917.61|93.19%|||293,431,917.61|332,609,787.35|96.75%|||332,609,787.35
商业承兑汇票|21,446,848.78|6.81%|1,072,342.44|5.00%|20,374,506.34|11,162,606.46|3.25%|558,130.32|5.00%|10,604,476.14
合计|314,878,766.39|100.00%|1,072,342.44||313,806,423.95|343,772,393.81|100.00%|558,130.32||343,214,263.49
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
银行承兑汇票|293,431,917.61||
合计|293,431,917.61||
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
商业承兑汇票|21,446,848.78|1,072,342.44|5.00%
合计|21,446,848.78|1,072,342.44|
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
应收票据坏账准备|558,130.32|514,212.12||||1,072,342.44
合计|558,130.32|514,212.12||||1,072,342.44
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据|365,445,765.86|217,032,135.27
商业承兑票据||6,463,857.66
合计|365,445,765.86|223,495,992.93
期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。
本期无实际核销的应收票据情况。
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
按单项计提坏账准备的应收账款|240,259.50|0.03%|240,259.50||0.00|2,398,301.70|0.39%|2,398,301.70|100.00%|
其中:||||||||||
按组合计提坏|798,578,470.12|99.97%|42,951,829.79|5.38%|755,626,640.33|606,680,018.93|99.61%|30,516,143.45|5.03%|576,163,875.48
账准备的应收账款||||||||||
其中:||||||||||
合计|798,818,729.62|100.00%|43,192,089.29||755,626,640.33|609,078,320.63|100.00%|32,914,445.15||576,163,875.48
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由
盘锦黑马胶业有限公司|228,140.50|228,140.50|100.00%|预计无法收回
阜新环宇橡胶(集团)有限公司|12,119.00|12,119.00|100.00%|预计无法收回
合计|240,259.50|240,259.50||
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
低风险组合|796,028,729.29|40,708,265.10|5.11%
高风险组合|2,549,740.83|2,243,564.69|87.99%
合计|798,578,470.12|42,951,829.79|
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|788,488,906.44
1 至2 年|7,542,050.45
2 至3 年|628,902.40
3 年以上|2,158,870.33
3 至4 年|708,123.04
4 至5 年|248,243.90
5 年以上|1,202,503.39
合计|798,818,729.62
||计提|收回或转回|核销|其他|
应收账款坏账准备|32,914,445.15|4,583,221.88||5,190,863.69|10,885,285.95|43,192,089.29
合计|32,914,445.15|4,583,221.88||5,190,863.69|10,885,285.95|43,192,089.29
注:其他变动为并购及期末汇率变动的影响。
项目|核销金额
实际核销的应收账款|5,190,863.69
单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生
单位1|销货款|2,216,152.38|预计难以收回|公司内部流程审批|否
单位2|销货款|1,595,000.00|客户破产清算|公司内部流程审批|否
单位3|销货款|803,301.70|客户破产清算|公司内部流程审批|否
合计||4,614,454.08|||
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
单位1|18,126,749.72|2.27%|906,337.49
单位2|17,780,135.00|2.22%|889,006.75
单位3|16,112,412.31|2.02%|805,620.62
单位4|13,438,675.40|1.68%|671,933.77
单位5|11,817,850.10|1.48%|590,892.50
合计|77,275,822.53|9.67%|
本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。
本期无转移应收账款且继续涉入的,列示继续涉入形成的资产、负债的金额。
项目|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|71,703,475.94|26,978,590.89
合计|71,703,475.94|26,978,590.89
应收款项融资全部为期末账面可终止确认票据,系本期票据结算业务规模扩大,账面结存增加。
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例|金额|比例
1 年以内|115,856,013.15|98.97%|61,013,192.00|99.66%
1 至2 年|1,190,467.63|1.02%|33,320.09|0.05%
2 至3 年|||107,658.73|0.18%
3 年以上|19,132.07|0.01%|67,360.00|0.11%
合计|117,065,612.85||61,221,530.82|
债务人名称|账面余额|占预付款项合计的比例(%)|坏账准备
单位1|16,560,765.78|14.15|
单位2|12,257,473.15|10.47|
单位3|3,970,232.58|3.39|
单位4|3,621,592.00|3.09|
债务人名称|账面余额|占预付款项合计的比例(%)|坏账准备
单位5|3,462,292.68|2.96|
合计|39,872,356.19|34.06|
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|25,213,968.36|24,154,189.83
合计|25,213,968.36|24,154,189.83
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
保证金、押金|13,866,912.95|9,222,082.74
备用金|1,959,519.54|1,836,296.90
代垫社保、公积金|1,805,605.32|1,677,756.05
即征即退税款|8,544,830.32|13,847,639.71
其他|2,345,397.07|74,255.76
合计|28,522,265.20|26,658,031.16
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|2,503,841.33|||2,503,841.33
2022 年1 月1 日余额在本期||||
本期计提|138,859.91|||138,859.91
本期转回|57,339.66|||57,339.66
本期转销|2,400.00|||2,400.00
其他变动|725,335.26|||725,335.26
2022 年12 月31 日余额|3,308,296.84|||3,308,296.84
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|21,538,883.90
1 至2 年|3,924,472.10
2 至3 年|520,574.10
3 年以上|2,538,335.10
3 至4 年|252,213.00
4 至5 年|328,820.27
5 年以上|1,957,301.83
合计|28,522,265.20
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
坏账准备|2,503,841.33|138,859.91|57,339.66|2,400.00|725,335.26|3,308,296.84
合计|2,503,841.33|138,859.91|57,339.66|2,400.00|725,335.26|3,308,296.84
项目|核销金额
实际核销的其他应收款|2,400.00
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
单位1|即征即退税款|8,544,830.32|1 年以内(含1年)|29.96%|130,360.41
单位2|保证金、押金|2,556,900.00|1-2 年(含2年)|8.96%|127,845.00
单位3|保证金、押金|1,850,000.00|1-5 年(含5年)|6.49%|1,475,000.00
单位4|保证金、押金|1,149,995.00|1-2 年(含2|4.03%|64,999.50
|||年)||
单位5|保证金、押金|1,112,600.00|1 年以内(含1年)|3.90%|55,630.00
合计||15,214,325.32||53.34%|1,853,834.91
公司期末无涉及政府补助的应收款项。
公司期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
公司期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。其他说明:
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|339,226,199.50|12,701,508.17|326,524,691.33|150,934,546.20|4,863,272.34|146,071,273.86
在产品|66,545,757.20||66,545,757.20|40,928,975.83||40,928,975.83
库存商品|908,816,674.12|19,594,013.90|889,222,660.22|722,495,875.22|16,426,353.70|706,069,521.52
合计|1,314,588,630.82|32,295,522.07|1,282,293,108.75|914,359,397.25|21,289,626.04|893,069,771.21
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|4,863,272.34|12,038,424.84||4,200,189.01||12,701,508.17
库存商品|16,426,353.70|18,755,870.14|48,603.12|15,636,813.06||19,594,013.90
合计|21,289,626.04|30,794,294.98|48,603.12|19,837,002.07||32,295,522.07
注:公司存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,已提跌价的存货对外销售后转销其跌价准备金额。
公司期末存货余额中无借款费用资本化金额。
公司期末存货余额中无合同履约成本,本期无摊销。
项目|期末余额|期初余额
待抵扣/未认证的进项税|7,905,877.21|49,479,630.27
预缴企业所得税|10,633,677.82|9,647,755.37
预缴其他税费|543,890.10|
其他|368,039.04|
合计|19,451,484.17|59,127,385.64
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
北京东方亚科力化工科技有限公司|||||||||||8,771,258.13
小计|||||||||||8,771,258.13
合计|||||||||||8,771,
|||||||||||258.13
项目|期末余额|期初余额
衡水联兴水业有限公司|385,880.35|250,000.00
合计|385,880.35|250,000.00
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额|44,071,043.45|||44,071,043.45
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入||||
(3)企业合并增加|44,071,043.45|||44,071,043.45
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
||||
4.期末余额|44,071,043.45|||44,071,043.45
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额|25,010,163.63|||25,010,163.63
(1)计提或摊销|11,871,920.18|||11,871,920.18
(2)合并范围增加|13,138,243.45|||13,138,243.45
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
||||
4.期末余额|25,010,163.63|||25,010,163.63
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|19,060,879.82|||19,060,879.82
2.期初账面价值||||
本期无未办妥产权证书的投资性房地产。
项目|期末余额|期初余额
固定资产|2,325,427,352.39|1,194,169,665.88
固定资产清理|182,705.97|
合计|2,325,610,058.36|1,194,169,665.88
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子及办公设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|542,879,599.00|1,129,507,571.05|19,069,083.74|31,779,221.46|1,723,235,475.25
2.本期增加金额|703,827,640.12|709,474,486.28|19,448,568.00|14,879,716.22|1,447,630,410.62
(1)购置|4,275,319.53|40,698,583.71|6,857,061.09|3,949,628.34|55,780,592.67
(2)在建工程转入|595,681,523.86|556,270,945.68||3,542,770.28|1,155,495,239.82
(3)企业合并增加|103,870,796.73|112,504,956.89|12,591,506.91|7,382,265.60|236,349,526.13
(4)外币折算影响||||5,052.00|5,052.00
3.本期减少金额|2,354,274.33|43,359,433.72|1,393,692.59|1,106,803.35|48,214,203.99
(1)处置或报废|2,354,274.33|43,359,433.72|1,393,692.59|1,106,803.35|48,214,203.99
|||||
4.期末余额|1,244,352,964.79|1,795,622,623.61|37,123,959.15|45,552,134.33|3,122,651,681.88
二、累计折旧|||||
1.期初余额|107,177,666.03|384,766,965.03|12,163,633.09|20,707,827.93|524,816,092.08
2.本期增加金额|79,554,177.60|186,770,050.67|11,788,432.59|11,553,939.17|289,666,600.03
(1)计提|51,942,542.02|124,987,903.53|2,875,534.81|6,712,735.44|186,518,715.80
(2)合并范围增加|27,611,635.58|61,782,147.14|8,912,897.78|4,836,413.63|103,143,094.13
(3)外币折算影响||||4,790.10|4,790.10
3.本期减少金额|1,128,023.55|16,528,032.49|1,073,169.06|982,093.95|19,711,319.05
(1)处置或报废|1,128,023.55|16,528,032.49|1,073,169.06|982,093.95|19,711,319.05
|||||
4.期末余额|185,603,820.08|555,008,983.21|22,878,896.62|31,279,673.15|794,771,373.06
三、减值准备|||||
1.期初余额||4,237,779.63||11,937.66|4,249,717.29
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
|||||
3.本期减少金额||1,785,259.04||11,501.82|1,796,760.86
(1)处||1,785,259.04||11,501.82|1,796,760.86
置或报废|||||
|||||
4.期末余额||2,452,520.59||435.84|2,452,956.43
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|1,058,749,144.71|1,238,161,119.81|14,245,062.53|14,272,025.34|2,325,427,352.39
2.期初账面价值|435,701,932.97|740,502,826.39|6,905,450.65|11,059,455.87|1,194,169,665.88
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注
办公及电子设备|325,090.77|205,867.98|435.90|118,786.89|
机器设备|8,338,938.01|3,117,223.04|1,628,222.09|3,593,492.88|
合计|8,664,028.78|3,323,091.02|1,628,657.99|3,712,279.77|
项目|期末余额|期初余额
机器设备|182,705.97|
合计|182,705.97|
项目|期末余额|期初余额
在建工程|836,254,993.75|1,227,073,740.11
合计|836,254,993.75|1,227,073,740.11
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
西海工业园5万吨项目|293,381,538.48||293,381,538.48|||
珠海基地一期项目|290,039,849.42||290,039,849.42|989,002,498.04||989,002,498.04
九车间项目|116,577,081.10||116,577,081.10|90,039,037.74||90,039,037.74
核酸单体装置建设|28,263,584.10||28,263,584.10|||
新建成品库1座|20,271,341.71||20,271,341.71|||
新建770 造粒车间|14,912,155.57||14,912,155.57|||
核酸单体车间建设|13,600,760.56||13,600,760.56|||
内蒙基地2 期建设项目|10,000,542.26||10,000,542.26|||
1#罐区改造项目|7,437,323.44||7,437,323.44|||
新建40t/h 多效蒸发项目|5,269,187.67||5,269,187.67|||
715 装置自动化升级|4,617,369.02||4,617,369.02|||
内蒙基地建设项目||||76,399,901.57||76,399,901.57
公司公用工程新建办公楼||||21,303,617.09||21,303,617.09
常山基地生产装置2021 年技改||||8,523,033.86||8,523,033.86
582 线TMP装置升级改造||||6,716,236.67||6,716,236.67
701 装置扩容项目||||5,923,809.53||5,923,809.53
其他在建项目|31,884,260.42||31,884,260.42|29,165,605.61||29,165,605.61
合计|836,254,993.75||836,254,993.75|1,227,073,740.11||1,227,073,740.11
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源
珠海基地一期项目|1,266,000,000.00|989,002,498.04|14,292,201.52|713,254,850.14||290,039,849.42|79.25%|83.39%|39,461,774.55|12,457,249.52|2.11%|金融机构贷款
九车间项目|251,602,000.00|90,039,037.74|144,938,620.44|118,400,577.08||116,577,081.10|93.39%|95.00%||||其他
内蒙基地建设项目|145,000,000.00|76,399,901.57|18,762,434.08|95,162,335.65|||65.63%|100.00%|5,143,000.14|2,610,400.00|5.48%|其他
公司公用工程新建办公楼|27,896,562.81|21,303,617.09|6,283,740.43|27,587,357.52|||98.89%|100.00%||||其他
常山基地生产装置2021年技改|9,635,000.00|8,523,033.86||8,523,033.86|||88.46%|100.00%||||其他
582 线 TMP 装置升级改造|8,250,000.00|6,716,236.67|459,089.07|7,175,325.74|||86.97%|100.00%||||其他
701 装置扩容项目|14,044,394.00|5,923,809.53|6,448,930.95|12,372,740.48|||88.10%|100.00%||||其他
西海工业园5万吨项目|371,729,291.62||300,284,193.35|6,902,654.87||293,381,538.48|80.78%|95.00%|2,014,754.45|1,762,956.25|2.64%|金融机构贷款
奥瑞芙核酸单体中试项目|40,230,000.00||28,263,584.10|||28,263,584.10|70.25%|95.00%||||其他
新建成品库1座|44,000,000.00|1,142,223.41|27,960,976.71|8,831,858.41||20,271,341.71|66.14%|95.00%||||其他
新建770 造粒车间|24,540,000.00||17,302,509.56|2,390,353.99||14,912,155.57|70.51%|90.00%||||其他
核酸药物单体中试车间项目|17,650,000.00|3,022,797.85|10,577,962.71|||13,600,760.56|77.06%|99.00%||||其他
内蒙基地2期建设项目(118|350,000,000.00||10,000,542.26|||10,000,542.26|2.86%|35.00%||||其他
00 吨光稳定剂系列)||||||||||||
1#罐区改造项目|12,000,000.00|614,450.16|7,023,708.70|200,835.42||7,437,323.44|63.65%|82.00%||||其他
新建40t/h多效蒸发项目|21,650,000.00||16,052,339.85|10,783,152.18||5,269,187.67|74.14%|85.00%||||其他
715 装置自动化升级|12,081,114.00||5,794,246.85|1,176,877.83||4,617,369.02|47.96%|90.00%||||其他
合计|2,616,308,362.43|1,202,687,605.92|614,445,080.58|1,012,761,953.17||804,370,733.33|||46,619,529.14|16,830,605.77||
本期无计提在建工程减值准备的情况。
项目|房屋建筑物|合计
一、账面原值:||
1.期初余额|8,405,791.54|8,405,791.54
2.本期增加金额|21,515,696.52|21,515,696.52
(1)外购|19,431,121.35|19,431,121.35
(2)合并范围增加|2,084,575.17|2,084,575.17
3.本期减少金额|299,174.22|299,174.22
(1)处置或报废|299,174.22|299,174.22
4.期末余额|29,622,313.84|29,622,313.84
二、累计折旧||
1.期初余额|2,629,962.10|2,629,962.10
2.本期增加金额|23,264,571.99|23,264,571.99
(1)计提|22,550,330.04|22,550,330.04
(2)合并范围增加|714,241.95|714,241.95
3.本期减少金额|119,875.84|119,875.84
(1)处置|119,875.84|119,875.84
||
4.期末余额|25,774,658.25|25,774,658.25
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
1.期末账面价值|3,847,655.59|3,847,655.59
2.期初账面价值|5,775,829.44|5,775,829.44
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件使用权|商标权|其他|合计
一、账面原值:|||||||
1.期初余额|222,728,745.44|16,146,703.56||14,905,827.54|23,592.00|3,284.91|253,808,153.45
2.本期增加金额|57,969,136.61|34,480,000.00||4,400,471.70|278,260.00|6,323.00|97,134,191.31
(1)购置||||2,411,953.50|||2,411,953.50
(2)内部研发|||||||
(3)企业合并增加|57,969,136.61|34,480,000.00||1,988,518.20|278,260.00|6,323.00|94,722,237.81
|||||||
3.本期减少金额|||||||
(1)处置|||||||
|||||||
4.期末余额|280,697,882.05|50,626,703.56||19,306,299.24|301,852.00|9,607.91|350,942,344.76
二、累计摊销|||||||
1.期初余额|17,897,192.00|4,648,849.21||3,682,569.67|13,481.77|110.33|26,242,202.98
2.本期增加金额|14,005,956.05|2,348,967.04||2,765,680.75|206,426.43|91.64|19,327,121.91
(1)计提|5,686,019.44|2,348,967.04||1,919,462.55|206,426.43|91.64|10,160,967.10
(2)合并范围增加|8,319,936.61|||846,218.20|||9,166,154.81
3.本期减少金额|||||||
(1)处置|||||||
|||||||
4.期末余额|31,903,148.05|6,997,816.25||6,448,250.42|219,908.20|201.97|45,569,324.89
三、减值准备|||||||
1.期初余额|||||||
2.本期增加金额|||||||
(1)计提|||||||
|||||||
3.本期减少金额|||||||
(1)处置|||||||
|||||||
4.期末余额|||||||
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值|248,794,734.00|43,628,887.31||12,858,048.82|81,943.80|9,405.94|305,373,019.87
2.期初账面价值|204,831,553.44|11,497,854.35||11,223,257.87|10,110.23|3,174.58|227,565,950.47
期末无未办妥产权证书的土地使用权。
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
利安隆科润(浙江)新材料有限公司|26,621,572.25|||||26,621,572.25
利安隆凯亚(河北)新材料有限公司|326,826,258.99|||||326,826,258.99
锦州康泰润滑油添加剂有限公司|||172,421,960.02|||172,421,960.02
合计|353,447,831.24||172,421,960.02|||525,869,791.26
商誉账面价值|资产组或资产组组合|||
|主要构成|账面价值|确定方法|本期是否发生变动
26,621,572.25|固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用|297,913,775.82|与商誉相关的经营性资产|基本保持一致
326,826,258.9|固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用|913,526,289.16|与商誉相关的经营性资产|基本保持一致
172,421,960.02|固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用|685,044,841.61|与商誉相关的经营性资产|基本保持一致
商誉账面价值|可收回金额的确定方法|重要假设及其合理理由|关键参数及其理由
26,621,572.25|预计未来现金流量的现值|未来现金流量基于管理层批准的2023 年至2027 年的财务预算确定。|基于该资产组过去的业绩和对市场发展的预期估计预计的折现率为10.14%。
326,826,258.99|预计未来现金流量的现值|未来现金流量基于管理层批准的2023 年至2027 年的财务预算确定。|基于该资产组过去的业绩和对市场发展的预期估计预计的折现率为9.87%。
商誉账面价值|可收回金额的确定方法|重要假设及其合理理由|关键参数及其理由
172,421,960.02|预计未来现金流量的现值|未来现金流量基于管理层批准的2023 年至2027 年的财务预算确定。|基于该资产组过去的业绩和对市场发展的预期估计预计的折现率为12.00%。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|1,783,259.39|3,297,609.25|1,582,772.97||3,498,095.67
租金|1,623,125.75|168,358.85|32,759.50||1,758,725.10
排污权||234,111.00|39,018.50||195,092.50
合计|3,406,385.14|3,700,079.10|1,654,550.97||5,451,913.27
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|85,363,416.50|15,889,442.57|66,330,335.09|11,300,073.62
内部交易未实现利润|48,144,355.41|7,742,631.36|25,984,386.96|4,021,570.36
固定资产加速折旧差异|6,757,580.68|1,013,637.10|7,086,592.48|1,062,988.88
递延收益|26,456,451.85|5,957,923.77|22,942,000.00|5,735,500.00
可弥补的税务亏损|102,420,888.47|22,394,462.85|3,015,021.90|753,755.48
租赁负债影响|3,487,308.76|560,558.17||
合计|272,630,001.67|53,558,655.82|125,358,336.43|22,873,888.34
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|180,610,103.54|28,200,269.86|87,421,413.33|14,293,222.41
其他权益工具投资公允价值变动|138,203.70|20,962.89||
固定资产加速折旧|22,836,388.28|3,423,950.97||
使用权资产影响|4,168,916.26|667,132.64||
合计|207,753,611.78|32,312,316.36|87,421,413.33|14,293,222.41
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||53,558,655.82||22,873,888.34
递延所得税负债||32,312,316.36||14,293,222.41
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|5,729,048.70|3,956,683.17
可抵扣亏损|15,209,656.10|4,994,238.09
合计|20,938,704.80|8,950,921.26
年份|期末金额|期初金额|备注
2023 年|||
2024 年|||
2025 年|||
2026 年||4,994,238.09|
2027 年|15,209,656.10||
合计|15,209,656.10|4,994,238.09|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付基建设备款|36,386,709.41||36,386,709.41|47,306,697.45||47,306,697.45
预付仓管系统采购款|2,180,942.01||2,180,942.01|1,383,070.66||1,383,070.66
预付股权投资款||||42,595,063.93||42,595,063.93
预付土地出让金|24,316,320.00||24,316,320.00|||
合计|62,883,971.42||62,883,971.42|91,284,832.04||91,284,832.04
项目|期末余额|期初余额
抵押借款||20,025,880.55
保证借款|30,025,000.00|
信用借款|609,317,904.65|636,219,722.92
合计|639,342,904.65|656,245,603.47
注1:2020年9月10日,本公司与民生银行天津分行签订了《综合授信合同》,为公司在2020年9月15日至2023年9月14日期间发生的相关债务提供综合授信使用额度。
注2:2022年2月28日,本公司与中国银行股份有限公司天津河北支行签订了《借款合同》,为公司在2022年2月28日至2023年2月28日期间发生的相关债务提供借款本金。
注3:2018年10月10日,本公司与花旗银行天津分行签订了《非承诺性短期循环融资协议》,为公司在2018年10月10日至后续期间发生的相关债务提供借款本金。
注4:2022年12月26日,本公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订了《借款合同》,为公司在2022年12月28 日至2023年12月22日期间发生的相关债务提供借款本金。
注5:2022年6月20日,本公司与中国工商银行股份有限公司天津津西支行签订了《借款合同》,为公司在2022年6月22日至2023年6月20日期间发生的相关债务提供借款本金。
注6:2022年8月5日,本公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司天津滨海新区支行签订了《借款合同》,为公司在2022年8月5日至2023年8月4日期间发生的相关债务提供借款本金。
注7:2022年6月29日,本公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司天津滨海新区支行签订了《借款合同》,为公司在2022年6月29日至2023年6月28日期间发生的相关债务提供借款本金。
注8:2022年10月11日,本公司的子公司与中国建设银行股份有限公司锦州分行签订了保证合同及《借款合同》,本公司为子公司在中国建设银行股份有限公司锦州分行于2022年09月27日至2023年09月26日期间发生的相关债务提供保证责任。
本期末无已逾期未偿还的短期借款情况。
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|590,327,320.61|298,489,999.24
合计|590,327,320.61|298,489,999.24
项目|期末余额|期初余额
应付材料款|459,673,720.54|375,277,012.25
应付运费|52,484,885.16|22,732,779.29
其他|904,968.64|
合计|513,063,574.34|398,009,791.54
期末无账龄超过1年的重要应付账款。
24、预收款项
项目|期末余额|期初余额
预收房租款|897,668.43|
合计|897,668.43|
项目|期末余额|期初余额
预收销售商品款|34,235,114.96|13,837,355.28
合计|34,235,114.96|13,837,355.28
26、应付职工薪酬
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|70,031,895.00|387,070,798.20|367,942,422.10|89,160,271.10
二、离职后福利-设定提存计划|209,042.52|35,748,858.45|35,843,764.69|114,136.28
三、辞退福利||289,413.10|289,413.10|
合计|70,240,937.52|423,109,069.75|404,075,599.89|89,274,407.38
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|68,493,409.33|325,618,123.38|306,784,954.77|87,326,577.94
2、职工福利费|61,138.46|20,265,714.97|20,267,380.85|59,472.58
3、社会保险费||20,314,316.54|20,255,384.45|58,932.09
其中:医疗保险费||18,224,464.42|18,171,728.12|52,736.30
工伤保险费||1,739,722.06|1,737,644.67|2,077.39
生育保险费||350,130.06|346,011.66|4,118.40
4、住房公积金||16,210,469.50|16,159,289.50|51,180.00
5、工会经费和职工教育经费|1,477,347.21|4,662,173.81|4,475,412.53|1,664,108.49
合计|70,031,895.00|387,070,798.20|367,942,422.10|89,160,271.10
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|206,589.72|34,584,579.04|34,678,722.92|112,445.84
2、失业保险费||1,164,279.41|1,162,588.97|1,690.44
3、企业年金缴费|2,452.80||2,452.80|
合计|209,042.52|35,748,858.45|35,843,764.69|114,136.28
项目|期末余额|期初余额
增值税|10,160,145.14|827,214.85
企业所得税|17,007,377.81|20,356,478.01
个人所得税|1,149,622.41|588,584.36
城市维护建设税|216,053.21|58,807.42
土地使用税|340,242.01|444,824.49
房产税|384,138.42|922,705.77
教育费附加|210,966.54|104,573.43
防洪费(中卫地方水利基金)|49,044.98|57,408.29
印花税|930,535.87|244,873.10
水资源税||70,936.00
环保税|114,989.92|53,417.09
合计|30,563,116.31|23,729,822.81
项目|期末余额|期初余额
应付股利|1,910,834.14|
其他应付款|309,019,984.04|303,067,605.26
合计|310,930,818.18|303,067,605.26
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|1,910,834.14|
合计|1,910,834.14|
项目|期末余额|期初余额
应付基建及设备款|251,192,885.37|257,815,254.07
应付其他费用|10,137,625.90|14,460,779.60
咨询费|1,236,179.73|2,660,365.17
劳务外包费|2,010,318.12|3,805,018.12
应付维修费|6,528,585.73|6,386,496.53
保险金及押金|12,698,692.05|8,238,681.61
应付水电燃料蒸汽费|15,837,282.44|5,111,349.56
职工预借款|261,108.53|161,442.13
业务风险金|3,049,901.47|1,000,717.40
服务费|5,326,525.69|2,986,496.36
其他|740,879.01|441,004.71
合计|309,019,984.04|303,067,605.26
期末无账龄超过1年的重要其他应付款。
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|46,453,078.30|81,746,844.09
一年内到期的租赁负债|2,431,571.03|3,692,013.03
合计|48,884,649.33|85,438,857.12
注1:2022年06月23日,本公司的子公司与招商银行股份有限公司锦州分行签订了最高额抵押合同,以房产、土地和车间进行抵押,为公司与招商银行股份有限公司锦州分行在2022年06月28日至2027年06月28日期间发生的相关债务提供抵押担保。
注2:2022年5月26日,本公司与兴业银行股份有限公司天津分行支行签订了《借款合同》,为公司在2022年5月26日至2024年5月25日期间发生的相关债务提供借款本金。
注3:2018年10月15日,本公司的子公司与工商银行常山支行签订了保证合同及抵押合同,以房产、土地及工程项目进行抵押,为公司与工商银行常山支行在2018年10月15日至2023 年12月31日期间发生的相关债务提供抵押担保。
项目|期末余额|期初余额
未终止确认的应收票据|223,495,992.93|312,972,460.09
待转销项税|4,440,293.50|1,704,326.66
合计|227,936,286.43|314,676,786.75
31、长期借款
项目|期末余额|期初余额
质押借款||26,028,440.74
抵押借款|702,649,072.06|707,074,053.30
信用借款|399,700,000.00|
合计|1,102,349,072.06|733,102,494.04
注1:2019年12月20日,本公司的子公司与建设银行珠海市分行签订了最高额抵押合同,以房
产、土地和车间进行抵押,为公司与建设银行珠海市分行在2019年12月17日至2029年01月09日期间发生的相关债务提供抵押担保。
注2:2022年06月23日,本公司的子公司与招商银行股份有限公司锦州分行签订了最高额抵押合同,以房产、土地和车间进行抵押,为公司与招商银行股份有限公司锦州分行在2022年06月28日至2027年06月28日期间发生的相关债务提供抵押担保。
注3:2022年5月26日,本公司与兴业银行股份有限公司天津分行支行签订了《借款合同》,为公司在2022年5月26日至2024年5月25日期间发生的相关债务提供借款本金。
注4:2022年11月24日,本公司与中国进出口银行天津分行签订了《借款合同》,为公司在2022年11月24日至2024年5月23日期间发生的相关债务提供借款本金。
注5:2022年12月5日,本公司与中国进出口银行天津分行签订了《借款合同》,为公司在2022年12月5日至2024年5月31日期间发生的相关债务提供借款本金。
项目|期末余额|期初余额
经营租赁应付款|1,055,737.73|1,984,316.13
合计|1,055,737.73|1,984,316.13
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|38,493,541.72|1,600,000.00|6,591,069.11|33,502,472.61|收益递延
合计|38,493,541.72|1,600,000.00|6,591,069.11|33,502,472.61|
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
产业扶持基金|22,142,000.00|||647,440.04|||21,494,559.96|与资产相关
2019 年度招商引资促实体区级奖励资金|2,400,000.00|1,600,000.00||4,000,000.00||||与资产相关
2014 年天津市科技小巨人领军企业重大科技创新项目2014-115-44 塑料抗老化助剂关键技术研发|1,440,000.00|||240,000.00|||1,200,000.00|与资产相关
污染防治|814,000.00|||132,000.00|||682,000.00|与资产相关
6000 吨/年高分子合成材料功能助剂项目|751,613.72|||545,324.14|||206,289.58|与资产相关
土地补偿金|1,832,345.34|||45,710.00|||1,786,635.34|与资产相关
年产3000吨抗氧剂项目|254,295.84|||100,000.00|||154,295.84|与资产相关
抗氧化剂5057 研发项目|1,637,600.00|||220,800.00|||1,416,800.00|与资产相关
 VOCs 深度治理补贴|1,833,970.42|||100,803.61|||1,733,166.81|与资产相关
工业转型升级第二批专项资金|5,387,716.40|||558,991.32|||4,828,725.08|与资产相关
合计|38,493,541.72|1,600,000.00||6,591,069.11|||33,502,472.61|
项目|期末余额|期初余额
合同负债|43,677.84|
合计|43,677.84|
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|205,010,420.00|24,609,247.00||||24,609,247.00|229,619,667.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|915,123,220.53|791,934,550.51||1,707,057,771.04
合计|915,123,220.53|791,934,550.51||1,707,057,771.04
注:利安隆公司以发行股份及支付现金的方式购买资产,经交易各方协商确定本次交易的交易价格为59,584.43万元,其中现金支付17,875.33万元,发行股份数为15,036,245.00股,发行价格为
27.739 元/股,发行溢价计入资本公积40,205.48万元。同期利安隆公司向特定对象发行股份数为9,573,002.00股,发行价格为43.46元/股,发行溢价扣除发行费用1,754.72万元后计入资本公积38,987.98万元。
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益||135,880.35|||20,382.05|115,498.30||115,498.30
其他||135,880.3|||20,382.05|115,498.3||115,498.3
权益工具投资公允价值变动||5||||0||0
二、将重分类进损益的其他综合收益|-7,488,664.98|16,300,554.90||||16,300,554.90||8,811,889.92
外币财务报表折算差额|-7,488,664.98|16,300,554.90||||16,300,554.90||8,811,889.92
其他综合收益合计|-7,488,664.98|16,436,435.25|||20,382.05|16,416,053.20||8,927,388.22
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|1,535,545.63|29,134,378.59|29,291,420.90|1,378,503.32
合计|1,535,545.63|29,134,378.59|29,291,420.90|1,378,503.32
注:本公司根据财企[2022]136 号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定计提和使用安全生产费。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|61,606,208.06|21,807,413.84||83,413,621.90
合计|61,606,208.06|21,807,413.84||83,413,621.90
根据《公司法》、公司章程的规定,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|1,345,044,638.12|983,365,468.45
调整后期初未分配利润|1,345,044,638.12|983,365,468.45
加:本期归属于母公司所有者的净利润|525,718,826.08|417,594,673.31
减:提取法定盈余公积|21,807,413.84|8,071,602.46
应付普通股股利|62,733,188.52|44,077,240.30
其他||3,766,660.88
期末未分配利润|1,786,222,861.84|1,345,044,638.12
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|4,838,215,914.32|3,655,286,874.65|3,444,623,908.05|2,519,930,992.43
其他业务|4,567,631.35|12,735,564.06|12,219.73|832.68
合计|4,842,783,545.67|3,668,022,438.71|3,444,636,127.78|2,519,931,825.11
对于商品销售类交易,本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务。