TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|26,211,820.11|138,359,381.51|40,179,293.56|235,384.07|204,985,879.25
2.期初账面价值|26,780,611.83|78,324,867.62|33,681,469.17|316,087.07|139,103,035.69
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例67.24%
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||内部开发支出|其他|确认为无形资产|转入当期损益|
燃料电池增程轿车动力系统及其控制关键技术研究|4,998,826.98|-||4,998,826.98|-|-
长寿命高可靠燃料电池系统开发(电深度混合动力系统平台及整车开发)|10,048,861.79|-||10,048,861.79|-|-
高环境适应性的公路客车燃料电池动力系统和整车集成技术-公路客车大功率燃料电池发动机研发|6,815,470.71|-||6,815,470.71|-|-
面向寒区环境的燃料电池汽车示范运行整车技术适应性评价研究|11,547,926.86|-||11,547,926.86|-|-
供氢系统和燃料电池匹配性测试|2,933,364.92|4,182,794.89||-|91,271.79|7,024,888.02
冬奥服务场景下高性能氢燃料客车研发|4,202,883.37|6,611,497.64||-|211,456.77|10,602,924.24
燃料电池重型商用车液氢动力系统平台关键技术研究和系列化车型应用|14,858,759.05|-||14,858,759.05|-|-
自主大功率燃料电池批量化研制|2,632,141.44|1,695,015.65||4,221,484.31|105,672.78|-
前瞻性技术研究|-|24,813,992.43||-|17,326,575.20|7,487,417.23
国产系列燃料电池系统研发|21,638,856.45|35,338,328.09||21,617,538.05|11,838,128.28|23,521,518.22
燃料电池零部件开发|-|6,338,682.89||-|687,997.83|5,650,685.05
120KW高性能小型化燃料电池发电系统|6,800,935.38|-||-|-|6,800,935.38
面向冬奥-30摄氏度环境下燃料电池系统快速冷启动关键技术研究与应用|4,236,515.56|-||4,236,515.56|-|-
燃料电池电堆及系统一站式分析测试服务平台|1,237,372.07|-||-|1,237,372.07|-
高性能全氟质子膜在燃料电池中的应用研究|790,448.46|8,337,614.90||-|-|9,128,063.36
燃料电池电堆测试设备开发|9,079.73|2,433,660.71||-|-|2,442,740.44
单电池寿命验证及关键部件材料衰减特征研究|-|282,554.34||-|-|282,554.34
合计|92,751,442.77|90,034,141.54||78,345,383.31|31,498,474.72|72,941,726.28
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费用|4,961,379.70|1,363,502.33|1,513,170.12||4,811,711.91
燃料电池中心项目改造支出|23,509,850.62|1,484,581.59|4,351,250.68||20,643,181.53
技术服务费|146,928.46|1,415,147.88|171,084.25|15,768.17|1,375,223.92
工装夹具|63,019.31|1,140,808.46|100,940.31||1,102,887.46
合计|28,681,178.09|5,404,040.26|6,136,445.36|15,768.17|27,933,004.82
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|513,388,111.98|79,074,764.40|418,455,281.47|63,440,644.21
内部交易未实现利润|39,806,863.27|5,971,029.49|33,751,293.47|5,062,694.02
可抵扣亏损|231,069,502.76|34,660,425.41|71,029,586.72|10,654,438.01
预计负债|37,379,141.82|5,752,862.43|28,602,705.23|4,290,405.78
递延收益税会差异|33,911,108.25|5,086,666.24|37,785,342.35|5,667,801.36
合计|855,554,728.08|130,545,747.97|589,624,209.24|89,115,983.38
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|16,463,486.70|2,697,570.12|17,324,576.66|2,838,521.13
其他债权投资公允价值变动|41,123.29|6,168.49|170,136.99|25,520.55
其他权益工具投资公允价值变动|123,500,000.00|18,525,000.00|120,900,000.00|18,135,000.01
固定资产加速折旧|21,923,253.93|3,288,488.09|25,392,628.04|3,808,894.21
其他非流动金融资产公允价值变动|760,496.90|114,074.54|760,496.90|114,074.54
合计|162,688,360.82|24,631,301.24|164,547,838.59|24,922,010.44
(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||
可抵扣亏损|72,056,335.77|55,764,676.82
合计|72,056,335.77|55,764,676.82
年份|期末金额|期初金额|备注
2022||1,882,236.73|
2023|2,707,099.26|2,707,099.26|
2024|2,924,200.38|2,924,200.38|
2025|7,242,657.42|7,242,657.42|
2026|41,008,483.03|41,008,483.03|
2027|18,173,895.68||
合计|72,056,335.77|55,764,676.82|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付设备购买款|47,679,446.95||47,679,446.95|28,178,348.96||28,178,348.96
预付其他长期资产购买款|4,621,939.70||4,621,939.70|4,188,336.12||4,188,336.12
合计|52,301,386.65||52,301,386.65|32,366,685.08||32,366,685.08
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款|10,000,000.00|20,000,000.00
保证借款|38,124,725.02|48,000,000.00
信用借款|181,516,733.22|31,825,293.83
未到期应付利息|230,728.72|112,642.32
合计|229,872,186.96|99,937,936.15
34. 衍生金融负债
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|114,143,006.75|83,268,464.77
合计|114,143,006.75|83,268,464.77
项目|期末余额|期初余额
采购材料款|348,246,280.08|227,119,627.70
采购设备及工程款|24,616,508.78|34,351,555.07
运费等其他应付款项|26,932,071.38|24,086,238.78
合计|399,794,860.24|285,557,421.55
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
上海唐锋能源科技有限公司|22,470,671.06|暂未结算
华丰燃料电池有限公司|8,738,351.04|暂未结算
张家口聚通科技有限公司|3,230,000.00|暂未结算
北京科泰克科技有限责任公司|3,082,760.00|暂未结算
合计|37,521,782.10|
项目|期末余额|期初余额
房屋租金|27,522.93|102,495.42
合计|27,522.93|102,495.42
(2) 账龄超过1 年的重要预收款项
项目|期末余额|期初余额
货款|5,532,261.91|5,669,490.72
合计|5,532,261.91|5,669,490.72
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|36,411,350.66|249,341,495.44|238,443,377.79|47,309,468.31
二、离职后福利-设定提存计划|1,361,495.91|22,372,431.35|21,703,909.27|2,030,017.99
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|37,772,846.57|271,713,926.79|260,147,287.06|49,339,486.30
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|34,718,879.65|213,921,177.82|203,773,135.36|44,866,922.11
二、职工福利费||8,095,737.71|8,095,737.71|
三、社会保险费|857,240.81|13,824,433.83|13,429,565.34|1,252,109.30
其中:医疗保险费|832,372.31|13,331,517.27|12,948,719.19|1,215,170.39
工伤保险费|24,868.50|483,338.61|471,268.20|36,938.91
生育保险费||9,577.95|9,577.95|
四、住房公积金|224,013.00|9,383,128.18|9,284,699.18|322,442.00
五、工会经费和职工教育经费|611,217.20|4,117,017.90|3,860,240.20|867,994.90
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|36,411,350.66|249,341,495.44|238,443,377.79|47,309,468.31
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|1,320,237.86|21,680,577.79|21,032,314.19|1,968,501.46
2、失业保险费|41,258.05|691,853.56|671,595.08|61,516.53
合计|1,361,495.91|22,372,431.35|21,703,909.27|2,030,017.99
项目|期末余额|期初余额
增值税|5,424,291.41|1,262,311.84
企业所得税|134,682.15|2,020,294.34
个人所得税|909,423.28|641,632.17
城市维护建设税|372,940.57|412,458.00
房产税|110,421.76|
教育费附加|159,831.67|178,706.56
印花税|498,430.85|473,169.64
土地使用税|212,618.28|19,491.75
地方教育费附加|106,554.45|117,375.39
其他|10.83|
合计|7,929,205.25|5,125,439.69
41. 其他应付款
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|1,612,717.10|1,277,740.91
合计|1,612,717.10|1,277,740.91
(2) 应付利息
a) 分类列示
(3) 应付股利
(4) 其他应付款
项目|期末余额|期初余额
押金及保证金|463,272.55|197,328.70
员工社保款|8,911.14|139,128.26
应付职工款项|819,768.15|311,837.73
其他单位往来款|260,295.46|369,612.12
其他|60,469.80|259,834.10
合计|1,612,717.10|1,277,740.91
b) 账龄超过1年的重要其他应付款
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|200,183.32|18,021,175.00
1年内到期的租赁负债|8,913,179.12|6,942,287.69
合计|9,113,362.44|24,963,462.69
项目|期末余额|期初余额
已经背书或贴现尚未终止确认的应收票据|11,356,093.50|17,880,268.49
房租保证金待确认折现摊销||189,249.10
待转销项税|257,986.44|285,660.64
合计|11,614,079.94|18,355,178.23
项目|期末余额|期初余额
保证借款||18,000,000.00
信用借款|19,600,000.00|
未到期应付利息|17,966.65|21,175.00
减:一年内到期的长期借款|-200,183.32|-18,021,175.00
合计|19,417,783.33|0.00
a) 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
(2) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
(3) 划分为金融负债的其他金融工具说明
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|24,955,034.26|10,875,003.81
未确认融资费用|-1,742,707.99|-426,553.02
一年内到期的租赁负债|-8,913,179.12|-6,942,287.69
合计|14,299,147.15|3,506,163.10
(2) 专项应付款
a) 按款项性质列示专项应付款
项目|期初余额|期末余额|形成原因
产品质量保证|28,651,394.48|37,428,122.52|计提质保金
合计|28,651,394.48|37,428,122.52|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
与资产相关政府补助|111,062,582.58|12,032,600.00|15,085,768.15|108,009,414.43|课题经费、专项补贴
与收益相关政府补助|1,205,202.20|6,320,000.00|5,868,193.66|1,657,008.54|课题经费、专项补贴
合计|112,267,784.78|18,352,600.00|20,953,961.81|109,666,422.97|/
项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入其他收益金额|加:其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
科研项目补贴(与资产相关)|79,062,582.58|5,532,600.00|10,149,453.30|0.00|74,445,729.28|与资产相关
科研项目补贴(与收益相关)|1,105,202.20|6,220,000.00|5,668,193.66|0.00|1,657,008.54|与收益相关
发动机生产基地二期工程项目|32,000,000.00|6,500,000.00|4,936,314.85|0.00|33,563,685.15|与资产相关
人才奖励补贴|100,000.00|100,000.00|200,000.00|0.00|0.00|与收益相关
合计|112,267,784.78|18,352,600.00|20,953,961.81|0.00|109,666,422.97|
52. 其他非流动负债
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|71,350,991.00|||28,540,396.00||28,540,396.00|99,891,387.00
2022 年5月20日本公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,本公司2021 年度不派发现金红利,不送红股,以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东以资本公积每10 股转增4 股。2022 年6 月2日本公司完成此次权益分派,以本公司总股本71,350,991 股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.40股,共计转增28,540,396股。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|2,280,092,096.68|-|28,540,396.00|2,251,551,700.68
其他资本公积|127,160,531.83|-565,594.61|-|126,594,937.22
合计|2,407,252,628.51|-565,594.61|28,540,396.00|2,378,146,637.90
1、经本公司2021 年年度股东大会审议,本公司于2022 年6 月2 日以资本公积人民币28,540,396.00元转增股本。
2、其他资本公积减少的主要原因为:
(1)本公司联营公司上海亿氢科技有限公司本年股东增资导致资本公积增加,本公司按照持股比例确认应享有的溢价部分3,225,610.28元。
(2)本公司联营公司北京思伟特新能源科技有限公司本年股东增资导致资本公积增加,本公司按照持股比例确认应享有的溢价部分6,255,345.29元。
(3)本公司子公司上海神力科技有限公司原有股东实际出资导致本公司资本公积占比减少10,225,733.34元。
(4)本公司联营公司张家口海珀尔新能源科技有限公司专项储备变化导致公司资本公积其他变动179,183.16元。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|92,472,771.34|2,600,000.00|||390,000.00|2,210,000.00||94,682,771.34
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动|92,472,771.34|2,600,000.00|||390,000.00|2,210,000.00||94,682,771.34
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
其他综合收益合计|92,472,771.34|2,600,000.00|||390,000.00|2,210,000.00||94,682,771.34
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|24,054.98|6,554,375.66|1,759,086.10|4,819,344.54
合计|24,054.98|6,554,375.66|1,759,086.10|4,819,344.54
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|9,216,035.02|||9,216,035.02
合计|9,216,035.02|||9,216,035.02
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|-77,679,952.68|84,865,158.91
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||-620,987.47
调整后期初未分配利润|-77,679,952.68|84,244,171.44
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-166,454,260.66|-161,924,124.12
减:提取法定盈余公积||
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|-244,134,213.34|-77,679,952.68
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|737,618,700.84|454,551,186.82|628,838,982.30|390,925,693.68
其他业务|497,879.36|126,093.00|529,778.23|24,163.12
合计|738,116,580.20|454,677,279.82|629,368,760.53|390,949,856.80
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|73,811.66||62,936.88|
营业收入扣除项目合计金额|1,577.53||1,125.70|
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|2.14%|/|1.79%|/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|49.79|房屋、设备租赁等|52.98|房屋、设备租赁等
2.不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。||||
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。||||
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。|1,527.74|技术服务费等|1,072.72|技术服务费等
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。||||
未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。||||
与主营业务无关的业务收入小计|1,577.53||1,125.70|
二、不具备商业实质的收入||||
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。||||
营业收入扣除后金额|72,234.13||61,811.18|
合同分类|燃料电池系统及相关服务|合计
商品类型:|738,116,580.20|738,116,580.20
燃料电池系统|684,541,800.17|684,541,800.17
零部件|18,853,222.93|18,853,222.93
技术开发及服务|18,549,257.39|18,549,257.39
其他|16,172,299.71|16,172,299.71
按商品转让的时间分类:|738,116,580.20|738,116,580.20
在某一时点转让|737,618,700.84|737,618,700.84
在某一时段内转让|497,879.36|497,879.36
合计|738,116,580.20|738,116,580.20
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为72,915,052.65元,其中:
68,358,408.64元预计将于2023年度确认收入
4,556,644.01元预计将于2023年以后年度确认收入其他说明:
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|833,423.57|641,752.50
教育费附加|370,197.46|279,305.73
房产税|1,077,823.80|
土地使用税|387,671.98|241,004.56
车船使用税|8,490.00|12,690.00
印花税|1,258,174.11|1,027,849.17
地方教育费附加|246,798.33|186,203.82
其他|5,381.11|188.42
合计|4,187,960.36|2,388,994.20
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|27,835,631.74|19,139,193.15
业务推广及服务费|44,968,633.27|13,079,376.16
产品质量保证金|10,541,968.15|10,704,130.43
交通差旅费|2,793,651.73|2,344,926.93
折旧及摊销费用等|3,927,380.58|3,058,980.00
其他|14,814,127.37|13,952,193.13
合计|104,881,392.84|62,278,799.80
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|108,984,496.13|72,015,446.16
折旧及摊销、租赁费用等|44,394,722.67|19,381,836.73
物料及低值易耗品|3,273,415.79|1,359,812.20
中介机构费|6,626,929.96|9,763,313.09
交通差旅费|3,219,049.24|3,186,497.50
办公费用|7,560,486.57|7,388,397.05
业务招待费|4,728,434.51|3,412,462.23
上市费用|19,835,996.05|10,939,073.90
其他|13,944,176.94|8,386,558.13
合计|212,567,707.86|135,833,396.99
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|40,457,556.07|24,207,405.56
材料费用|13,389,415.31|37,332,186.20
委托外部开发费|14,141,988.32|9,296,014.29
折旧及摊销费用等|19,013,968.27|7,627,866.05
测试化验加工费|8,434,397.10|3,839,248.59
其他|5,827,253.64|10,470,033.07
合计|101,264,578.71|92,772,753.76
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|7,335,912.04|5,915,771.00
减:利息收入|13,299,488.91|17,897,618.11
汇兑损益|-137,027.59|5,767.62
银行手续费等|755,792.63|1,698,328.35
合计|-5,344,811.83|-10,277,751.14
项目|本期发生额|上期发生额
增值税即征即退|7,721,328.27|10,247,122.93
递延收益转入的项目补贴(与资本相关)|15,085,768.15|4,379,492.73
递延收益转入的项目补贴(与收益相关)|5,868,193.66|10,217,149.80
海淀区人民政府办公室上市补贴款|3,000,000.00|3,000,000.00
地方政府补助|3,299,126.79|1,421,286.84
税费减免|546,296.22|
其他|198,369.70|62,653.37
合计|35,719,082.79|29,327,705.67
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-15,969,629.20|-6,478,583.40
处置交易性金融资产取得的投资收益|7,696,229.65|3,237,739.73
债务重组收益|-4,902,680.00|
其他||-53,387.86
合计|-13,176,079.55|-3,294,231.53
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|165,123.28|170,136.99
其他非流动金融资产||760,496.90
合计|165,123.28|930,633.89
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||84,000.00
应收账款坏账损失|-29,253,156.82|-164,782,522.96
其他应收款坏账损失|-1,544,486.12|-8,131,351.37
合计|-30,797,642.94|-172,829,874.33
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-51,387,031.42|-47,055,628.61
三、长期股权投资减值损失|-24,005,376.27|
五、固定资产减值损失|-11,854,210.52|
十二、其他|-3,124,161.50|-4,132,934.13
合计|-90,370,779.71|-51,188,562.74
其他资产减值损失为合同资产减值损失。
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得或损失|-107,378.93|-348,715.62
合计|-107,378.93|-348,715.62
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
政府补助|13,700.90|17,309.08|13,700.90
核销无法支付的款项|542,950.07|1,011,347.27|542,950.07
其他|272,041.93|613,659.69|272,041.93
合计|828,692.90|1,642,316.04|828,692.90
补助项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关
收到工业综合开发区返还党费|4,000.00|6,076.00|与收益相关
收到失保基金代理培训补贴|1,500.00|5,100.00|与收益相关
收到奉贤区人力资源和社会保障局用人单位一次性就业补贴||2,000.00|与收益相关
收到中小企业发展专项资金专精特新贷款优惠返息(招行申请)||4,133.08|与收益相关
收到残疾人就业服务中心超比例奖励|3,200.90||与收益相关
工业设计大赛奖励|5,000.00||与收益相关
合计|13,700.90|17,309.08|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|489,570.04|443,801.96|489,570.04
其中:固定资产处置损失|489,570.04|443,801.96|489,570.04
对外捐赠|409,674.32|384,273.17|409,674.32
处置不良品损失||286,208.86|
罚款支出|3,340,842.54|256.59|3,340,842.54
其他|220,516.67|415,704.21|220,516.67
合计|4,460,603.57|1,530,244.79|4,460,603.57
76. 所得税费用
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|519,214.97|1,296,726.57
递延所得税费用|-42,110,473.79|-42,226,666.26
合计|-41,591,258.82|-40,929,939.69
项目|本期发生额
利润总额|-236,317,113.29
按法定/适用税率计算的所得税费用|-35,447,566.99
子公司适用不同税率的影响|-2,886,426.30
调整以前期间所得税的影响|162,269.64
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|4,915,103.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|4,065,311.22
研发费用加计扣除|-12,399,949.51
所得税费用|-41,591,258.82
77. 其他综合收益
详见附注57、其他综合收益
78. 现金流量表项目
项目|本期发生额|上期发生额
收到的政府补助|21,202,822.00|36,050,515.05
代收课题费及代垫款退回等|3,902,100.00|6,287,745.83
押金、保证金退回|2,806,659.80|954,671.97
利息收入|11,620,372.52|16,078,702.02
单位往来款|5,200,000.00|
其他|907,078.95|2,077,523.78
合计|45,639,033.27|61,449,158.65
项目|本期发生额|上期发生额
经营性费用支出|49,982,356.63|38,195,850.21
房租物业等待摊费用|21,877,220.61|11,631,446.68
运输费、技术开发费等|11,082,532.68|20,687,284.01
代付课题费|144,200.00|2,481,948.00
诉讼冻结||3,726,008.39
其他|2,874,348.69|5,981,717.87
合计|85,960,658.61|82,704,255.16
项目|本期发生额|上期发生额
票据保证金收回|105,303,464.39|55,888,061.75
合计|105,303,464.39|55,888,061.75
项目|本期发生额|上期发生额
租赁相关支出|11,029,030.84|6,958,303.53
咨询服务费|20,619,069.81|1,840,612.49
承兑汇票保证金|81,801,110.63|12,746,959.45
合计|113,449,211.28|21,545,875.47
79. 现金流量表补充资料
补充资料|本期金额|上期金额
.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|-194,725,854.47|-200,938,323.60
加:资产减值准备|90,370,779.71|51,188,562.74
信用减值损失|30,797,642.94|172,829,874.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|41,417,265.77|26,390,569.30
使用权资产摊销|10,156,950.34|7,502,755.01
无形资产摊销|23,874,307.25|8,430,495.50
长期待摊费用摊销|6,136,445.36|10,399,188.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|107,378.93|348,715.62
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|489,570.04|443,801.96
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-165,123.28|-930,633.89
财务费用(收益以“-”号填列)|7,335,912.04|5,915,771.00
投资损失(收益以“-”号填列)|13,176,079.55|3,294,231.53
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-41,429,764.59|- 43,121,390.26
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|3,242,259.56|3,807,538.29
存货的减少(增加以“-”号填列)|-91,826,613.08|-120,863,435.86
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-330,667,697.60|-94,603,291.58
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|99,598,727.57|46,063,296.70
其他||2,534,743.90
经营活动产生的现金流量净额|-332,111,733.96|-121,307,530.91
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|616,790,436.73|804,966,776.35
减:现金的期初余额|804,966,776.35|965,929,120.67
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-188,176,339.62|-160,962,344.32
项目|期末余额|期初余额
一、现金|616,790,436.73|804,966,776.35
其中:库存现金|125,469.76|109,011.49
可随时用于支付的银行存款|594,654,819.95|804,857,764.86
可随时用于支付的其他货币资金|22,010,147.02|
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|616,790,436.73|804,966,776.35
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
80. 所有者权益变动表项目注释
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|29,303,973.61|承兑保证金
货币资金|3,726,008.39|诉讼冻结资金
货币资金|41,800.00|履约保证金
货币资金|25,775.34|未到期利息
固定资产|19,107,251.14|房屋建设物抵押
应收款项融资|9,716,923.51|票据池质押
合计|61,921,731.99|
82. 外币货币性项目
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|0.1|6.9646|0.70
应付账款|-|-|
其中:美元|39,323.44|6.9646|273,872.03
港币|11,795,699.84|0.8933|10,537,098.67
83. 套期
84. 政府补助
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助|18,352,600.00|递延收益|20,989,978.15
计入其他收益的政府补助|35,719,082.79|其他收益|14,729,104.64
计入营业外收入的政府补助|13,700.90|营业外收入|13,700.90
合计|54,085,383.69||35,732,783.69
85. 其他
名称|变更原因
郑州亿华通动力科技有限公司|新设
名称|变更原因
唐山神力科技有限公司|新设
(2) 本期内注销的子公司
本公司二级子公司北京青谷科技有限公司已于2022年10月完成注销手续,注销后不再纳入公司合并范围。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
亿华通动力科技有限公司|张家口市|张家口市|生产燃料电池动力系统|100.00||投资设立
上海神力科技有限公司|上海市|上海市|燃料电池电堆的设计与开发|25.601||股权转让
上海神融新能源科技有限公司|上海市|上海市|燃料电池电堆的生产||25.601|股权转让
北京神椽科技有限公司|北京市|北京市|技术开发、销售汽车零部件||25.601|投资设立
唐山神力科技有限公司|唐山市|唐山市|新能源技术推广||25.601|投资设立
国创河北氢能产业创新中心有限公司|张家口市|张家口市|技术开发|100.00||投资设立
北京未来氢谷科技有限公司|北京市|北京市|技术开发|100.00||投资设立
北京青谷科技有限公司|北京市|北京市|技术开发|100.00||投资设立
成都亿华通动力科技有限公司|成都市|成都经济技术开发区|技术开发|100.00||投资设立
成都国氢华通科技有限公司|成都市|成都经济技术开发区|新能源技术推广|70.00||投资设立
北京聚兴华通氢能科技有限公司|北京市|北京市|新能源技术推广|100.00||投资设立
山东华清动力科技有限公司|淄博市|淄博市|新能源技术推广|100.00||投资设立
湖北国创氢能动力科技有限公司|武汉市|武汉市|新能源技术推广|50.00||投资设立
唐山谦辰新能源发展有限公司|唐山市|唐山市|新能源技术推广|80.00||投资设立
郑州亿华通动力科技有限公司|郑州市|郑州市|新能源技术推广|100.00||投资设立
公司与上海神力科技公司股东上海神颉新能源科技中心(有限合伙)(持股10.8091%)签订了《表决权委托协议》。根据协议约定,上海神颉新能源科技中心(有限合伙)同意无条件且不可撤销地将其持有的神力科技全部股权所对应的表决权等除收益、分红及处置外的权利概括地委托公司行使,委托期间不少于5年。
本公司直接持有上海神力科技有限公司(以下简称上海神力)25.601%的股权,本公司2019年与上海神力科技有限公司股东上海神颉新能源科技中心(有限合伙)(持股10.8091%)于2019年签订了《表决权委托协议》。根据协议约定,神颉新能源同意无条件且不可撤销地将其持有的上海神力全部股权所对应的表决权等除收益、分红及处置外的权利概括地委托公司行使,委托期间自协议生效之日起至双方一致同意解除本协议为止,且该委托期间不少于5年。另外在治理层面,上海神力董事会成员共7名,其中4名由公司委派,且董事长由公司委派的董事担任,因此公司可实际控制上海神力的董事会决策。
本公司直接持有湖北国创氢能动力科技有限公司50%股权。同时在治理层面,湖北国创氢能动力科技有限公司董事会成员共5名,其中3名由公司委派,且董事长由公司委派的董事担任,因此公司可实际控制湖北国创氢能动力科技有限公司的董事会决策。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
上海神力科技有限公司|74.399|-28,271,593.81|0.00|401,933,134.28
详见本附注1、(1)其他说明:
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
上海神力科技有限公司|66,339.35|27,508.51|93,847.86|33,088.48|6,338.65|39,427.13|60,429.71|21,953.58|82,383.28|22,635.08|4,000.02|26,635.10
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
上海神力科技有限公司|36,034.01|-4,313.36|-4,313.36|-27,295.89|15,117.45|-5,595.44|-5,595.44|-7,602.84
(3) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
(4) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
华丰燃料电池有限公司|北京市|北京市|技术推广|50||权益法
张家口海珀尔新能源科技有限公司|张家口市|张家口市|技术推广||26.22|权益法
联合燃料电池系统研发(北京)有限公司|北京市|北京市|技术推广|15||权益法
本公司持有联合燃料电池系统研发(北京)有限公司15%的股权,对联合燃料电池系统研发(北京)有限公司的表决权比例也为15%,虽然该比例低于20%,但由于本公司在联合燃料电池系统研发(北京)有限公司董事会中派有代表并参与财务和经营政策的决策,所以本公司能够对联合燃料电池系统研发(北京)有限公司施加重大影响。
|期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额
|华丰燃料电池有限公司|华丰燃料电池有限公司
流动资产|178,855,271.75|255,153,840.51
其中:现金和现金等价物|94,104,430.94|201,571,169.40
非流动资产|83,785,906.59|15,715,270.81
资产合计|262,641,178.34|270,869,111.32
流动负债|32,676,193.22|11,087,039.34
非流动负债|2,226,548.75|3,405,998.65
负债合计|34,902,741.97|14,493,037.99
少数股东权益||
归属于母公司股东权益|227,738,436.37|256,376,073.33
按持股比例计算的净资产份额|113,869,218.19|128,188,036.67
调整事项|-229,508.78|-5,695.01
--商誉||
--其他|-229,508.78|-5,695.01
对合营企业权益投资的账面价值|113,639,709.41|128,182,341.66
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值||
营业收入|38,068,930.87|25,851,798.86
财务费用|-2,645,789.14|-1,175,576.63
所得税费用||-457,925.66
净利润|-28,637,636.96|-9,460,716.67
终止经营的净利润||
其他综合收益||
综合收益总额|-28,637,636.96|-9,460,716.67
本年度收到的来自合营企业的股利|0.00|0.00
|期末余额/ 本期发生额||期初余额/ 上期发生额|
|联合燃料电池系统研发(北京)有限公司|张家口海珀尔新能源科技有限公司|联合燃料电池系统研发(北京)有限公司|张家口海珀尔新能源科技有限公司
流动资产|91,244,735.83|62,069,947.57|71,966,036.57|61,353,919.36
非流动资产|21,804,426.43|151,702,248.65|19,329,464.83|106,747,059.15
资产合计|113,049,162.26|213,772,196.22|91,295,501.40|168,100,978.51
流动负债|40,418,957.20|45,701,127.15|2,712,211.94|32,202,857.46
非流动负债|1,974,823.08|16,058,375.00|7,652,070.79|16,186,250.00
负债合计|42,393,780.28|61,759,502.15|10,364,282.73|48,389,107.46
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益|70,655,381.98|152,012,694.07|80,931,218.67|119,711,871.05
按持股比例计算的净资产份额|10,222,296.36|39,857,728.39|12,139,682.80|31,388,452.58
调整事项|-135,952.32|8,910,373.49||43,609,984.46
--商誉||8,910,373.49||43,609,984.46
--其他|-135,952.32|||
对联营企业权益投资的账面价值|10,086,344.04|48,768,101.88|12,139,682.80|74,998,437.04
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
营业收入|6,875,130.98|9,247,964.41|2,401,639.21|22,307,274.08
净利润|-16,629,921.20|-9,169,115.37|-19,968,414.05|-2,042,383.24
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额|-16,629,921.20|-9,169,115.37|-19,968,414.05|-2,042,383.24
联营企业:||
投资账面价值合计|161,355,185.64|80,811,497.49
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|3,030,483.86|2,425,096.26
--其他综合收益||
--综合收益总额|3,030,483.86|2,425,096.26
董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构,制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险,这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定,涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险,并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。
本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外,本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司不致面临重大信用损失。此外,本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况,以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。
作为本公司信用风险资产管理的一部分,本公司利用账龄和款项内容、客户性质等来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户,账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率,并考虑了当前及未来经济状况的预测等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。
项目|账面余额|减值准备
应收票据|31,170,000.00|
应收账款|1,449,557,628.00|366,523,698.54
应收款项融资|21,990,000.00|
其他应收款|39,174,893.94|12,903,130.48
合同资产|44,128,201.99|10,408,444.18
合计|1,586,020,723.93|389,835,273.20
截止2022年12月31 日,本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额82.04%
流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司基于各成员企业的现金流量预测结果,在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。此外,本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议,为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。截止2022 年12 月31 日,本公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额度,金额96,542.52万元,其中:已使用授信金额为38,817.15万元。
项目|期末余额|||
|1年以内|1-3 年|3年以上|合计
短期借款|229,872,186.96|||229,872,186.96
应付票据|114,143,006.75|||114,143,006.75
应付账款|336,495,096.38|58,599,097.90|4,700,665.96|399,794,860.24
其他应付款|1,095,084.58|232,260.94|285,371.58|1,612,717.10
其他流动负债|11,614,079.94|||11,614,079.94
长期借款||19,417,783.33||19,417,783.33
合计|693,451,715.55|78,016,881.23|4,986,037.54|776,454,634.32
本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的汇率风险;为此,本公司会实时关注外管局公共网站的外汇汇率来达到规避汇率风险的目的。
除了美元和少量欧元的采购及销售以外币结算外,本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。本公司管理层认为,在其他变量不变的情况下,汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响很小。
本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本公司的财务业绩产生不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|||25,165,123.28|25,165,123.28
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||||
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资|||173,500,000.00|173,500,000.00
(四)投资性房地产||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
(六)应收款项融资|||21,990,000.00|21,990,000.00
(七)其他非流动金融资产|||2,800,000.00|2,800,000.00
持续以公允价值计量的资产总额|||223,455,123.28|223,455,123.28
(八)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
对于交易性金融资产,采用依据协议预计测算可回收金额确定公允价值。对于持有的应收票据,采用票面金额确定公允价值。
对于非上市权益工具投资和股权投资的公允价值主要采用聘请第三方中介机构估值得出。
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括:应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款。
1. 本企业的母公司情况
本企业子公司的情况详见附注九(1)在子公司中的权益。
本企业合营及联营企业的情况详见附注九(3)在合营企业或联营企业中的权益。
合营或联营企业名称|与本企业关系
华丰燃料电池有限公司|合营公司
张家口海珀尔新能源科技有限公司|联营公司
上海亿氢科技有限公司|联营公司
联合燃料电池系统研发(北京)有限公司|联营公司
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
水木兴创(北京)科技发展有限公司|本公司非执行董事滕人杰担任该公司控股股东公司董事
北京清能华通科技发展有限公司|本公司非执行董事滕人杰担任董事
亿氢科技(北京)有限公司|公司联营公司上海亿氢的全资子公司
北京水木通达运输有限公司|吴晓核持有水木通达股权并担任总经理,吴晓核曾于2016年任职本公司董秘
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
上海亿氢科技有限公司|原材料、资产采购|1,835,515.49|20,000,000.00|否|1,944,819.50
亿氢科技(北京)有限公司|原材料采购|4,599,999.83|-||
水木兴创(北京)科技发展有限公司|电费、物业费等|3,515,188.22|4,000,000.00|否|
北京清能华通科技发展有限公司|电费|203,778.77|-||273,016.10
张家口海珀尔新能源科技有限公司|采购氢气、电费|4,966,458.89|12,000,000.00|否|766,708.85
北京水木通达运输有限公司|广告宣传费、租赁费|-|5,000,000.00|否|1,753,739.92
华丰燃料电池有限公司|原材料采购|8,544,959.17|60,000,000.00|否|23,729,664.93
合计||23,665,900.37|-||28,467,949.30
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
上海亿氢科技有限公司|销售电堆、配件等|1,095,264.64|35,398.23
联合燃料电池系统研发(北京)有限公司|物料销售、技术服务费|8,188,394.90|11,044,098.04
华丰燃料电池有限公司|物料销售、技术服务费、加工费|12,141,910.68|3,476,284.87
合计||21,425,570.22|14,555,781.14
本公司作为出租方:□适用√不适用本公司作为承租方:□适用√不适用关联租赁情况说明
被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
亿华通动力科技有限公司|10,000,000.00|2021/8/16|2022/2/16|是
亿华通动力科技有限公司|2,900,175.00|2022/1/1|2022/12/29|是
亿华通动力科技有限公司|1,440,325.00|2022/1/19|2026/1/19|否
亿华通动力科技有限公司|4,637,870.50|2022/1/18|2026/1/18|否
成都亿华通动力科技有限公司|4,322,709.00|2021/12/2|2022/6/2|是
成都亿华通动力科技有限公司|723,600.00|2021/12/16|2022/6/16|是