TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润3,593.57万元,较上年同期12,306.58万元减少70.80%。其中:(1)公司参与投资的上海景嘉创业接力创业投资中心(有限合伙)(公司通过子公司持有其17.79%股权)以及其他投资项目公允价值下降,根据评估报告减少了本期公允价值变动收益8,044.16 万元;(2)公司持有的绿地控股本期未进行现金分红使公司投资收益下降;以上原因导致非主营利润较上年大幅减少,而公司位于闵行区银都路天宸健康城1A 工程(天宸汇)项目在报告期内竣工备案并完成部分销售及交付导致公司主营收入较上年大幅增长,带来相应的主营利润增长。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|478,291,969.53|14.24|193,415,072.33|7.08|147.29|主要是健康城1A 项目销售回款及金融资产赎回收到的现金
交易性金融资产|48,736,979.56|1.45|155,796,075.04|5.70|-68.72|金融资产到期赎回及公允价值下降
应收账款|36,570,749.78|1.09|3,225,858.32|0.12|1,033.68|主要是健康城1A项目销售应收款增加
存货|1,325,699,923.32|39.47|759,381,739.23|27.80|74.58|主要是健康城1A 项目开发及竣工结算增加成本
其他权益工具投资|928,201,567.28|27.63|1,228,918,488.28|45.00|-24.47|绿地控股公允价值下降
其他非流动金融资产|43,607,340.04|1.30|117,446,110.09|4.30|-62.87|金融资产公允价值下降
固定资产|302,268,834.47|9.00|21,111,610.95|0.77|1,331.77|康复医院装修工程竣工,从在建工程转入固定资产
在建工程|14,909,965.45|0.44|91,032,362.16|3.33|-83.62|原因同上
无形资产|86,252,232.63|2.57|56,897,295.51|2.08|51.59|康复医院装修工程竣工转入固定资产后,对应土地转入无形资产
应付账款|397,077,464.57|11.82|9,154,305.78|0.34|4,237.60|主要是健康城1A 项目竣工结算应付开发成本增加
应交税费|90,376,774.31|2.69|11,135,416.08|0.41|711.62|主要是健康城1A 项目竣工结算计提相应土增税、企业所得税等税款
合同负债|59,896,094.20|1.78|543,288.36|0.02|10,924.73|主要是健康城1A项目销售预收款
一年内到期的非流动负债|14,666,787.20|0.44|0.00|0|不适用|一年内到期的银行借款
参见第三节、二、报告期内公司所处行业情况。
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
股票|1,229,440,785.49|-72,722.24|-300,716,921.00|||||928,646,816.05
信托产品|101,145,668.94|-1,145,668.94|||60,000,000.00|160,000,000.00||0.00
私募基金|54,128,108.89|-5,384,390.09|||39,980,374.84|40,432,362.85||48,291,730.79
其他|117,446,110.09|-73,838,770.05||||||43,607,340.04
股权投资|117,446,110.09|-73,838,770.05||||||43,607,340.04
合计|1,502,160,673.41|-80,441,551.32|-300,716,921.00||99,980,374.84|200,432,362.85||1,020,545,886.88
证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本|资金来源|期初账面价值|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期购买金额|本期出售金额|本期投资损益|期末账面价值|会计核算科目
股票|600606|绿地控股|33,216,721.56|自有资金|1,228,918,488.28||-300,716,921.00||||928,201,567.28|其他权益工具投资
股票|601916|浙商银行|448,552.00|自有资金|317,800.00|-50,848.00|||||266,952.00|交易性金融资产
股票|601077|渝农商行|371,746.24|自有资金|194,459.65|-16,162.88||||12,753.52|178,296.77|交易性金融资产
股票|603230|内蒙新华|4,326.20|自有资金|10,037.56|-5,711.36|||9,103.45|4,777.25|0|交易性金融资产
合计|/|/|34,041,346.00|/|1,229,440,785.49|-72,722.24|-300,716,921.00||9,103.45|17,530.77|928,646,816.05|/
基金名称|最初投资成本|资金来源|期初账面价值|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期购买金额|本期出售金额|本期投资损益|期末账面价值|会计核算科目
百济价值成长私募证券投资基金|50,000,000.00|自有资金|54,128,108.89|-3,765,404.53|0.00|0.00|30,432,362.85|-267,497.85|19,930,341.51|交易性金融资产
国信证券信安3M001 号集合资产计划|19,980,374.84|自有资金|0.00|29,322.43|0.00|19,980,374.84|10,000,000.00|26,493.97|10,009,697.27|交易性金融资产
诚正远景1号私募基金|20,000,000.00|自有资金|0.00|-1,648,307.99|0.00|20,000,000.00|0.00|0.00|18,351,692.01|交易性金融资产
合计|89,980,374.84||54,128,108.89|-5,384,390.09|0.00|39,980,374.84|40,432,362.85|-241,003.88|48,291,730.79|
1、上海宸乾投资有限公司
该公司注册资本3,000 万元人民币,公司所持权益比例100%,主营创业投资、投资管理及咨询。截至报告期末,该公司总资产2.63亿元,净资产2.39 亿元。截至报告期末,该公司净利润-583.41万元,比上年同期净利润7,079.49万元减少7,662.90万元,主要是因为:该公司参与投资的上海景嘉创业接力创业投资中心(有限合伙)在本报告期内经评估其公允价值下降,减少本期公允价值变动收益及递延所得税费用。
截至报告期末,该公司持有景嘉创业17.79%的股权,持有上海章宸投资管理有限公司89%的股权。
2、上海天宸客运有限公司
该公司注册资本1,590 万元人民币,公司所持权益比例100%,主营客运汽配。截至报告期末,该公司总资产4,155.06万元,净资产1,843.63 万元。报告期内该公司实现营业收入626.95万元,净利润-127.42万元,比上年同期净利润251.74万元减少379.16万元,主要是:1报告期内因车辆达到使用年限报废及合约司机减少导致实际运营车辆减少所致,同时受市场原因,客流量大幅减少,进一步降低了公司出租车业务收入,营业收入较上年同期减少55.39%;2通过精简人员,压缩开支,严格控制并减少运营成本,营业成本较上年同期减少33.97%。
3、上海天宸健康管理有限公司
该公司注册资本13.05 亿元人民币,公司所持权益比例85%,主营健康管理、房地产开发。截至报告期末,该公司总资产19.30 亿元,净资产9.75亿元。报告期内该公司净利润8,046.75 万元,比上年同期净利润-817.13万元增加8,863.88万元,主要是本期健康城1A工程项目在报告期内实现部分销售使营收大幅增长所致。
4、上海章宸投资管理有限公司
该公司注册资本1,800 万元人民币,公司所持权益比例89%,主营创业投资、投资管理及咨询。截至报告期末,该公司总资产374.23万元,净资产374.23万元。
报告期内该公司除持有神舟汽车股权6.9231%之外,无其他经营业务。
5、北京辰经晨文化传播有限公司
该公司注册资本1,000 万元人民币,公司所持权益比例100%,主营组织文化艺术交流活动,自有房屋租赁。截至报告期末,该公司总资产1.17亿元,净资产1.10亿元。报告期内该公司实现营业收入180.42万元,净利润-744.61 万元,比上年同期净利润442.82万元减少1,187.43万元,主要是因受市场原因及相关政策影响,承租方学而思于2021年11月提出解约,实际于2021年12月31日解除与学而思的租赁合同,致使本期租赁收入减少所致。
公司目前的战略规划是“固本培新”,将存量业务与增量业务相结合,在盘活存量资产的基础上探索和发展新的业务领域,以使公司业务步入健康良性发展的轨道,为公司带来更多的经济效益和社会效益。
对于存量业务,公司将围绕天宸健康城项目的建设、销售、运营,盘活资产,以求持续稳定地为公司带来业务收入和现金流,通过践行健康地产,逐步拓展生命健康等新领域,使未来该项目具备更多的实体内容。同时,通过康复医院的建设与运营,对于存量资产实行进行进一步优化并给公司持续健康发展赋能。对于其他业务将加强有效管理,必要时适当剥离,在聚焦主业的同时为新业务的发展做好准备。在“固本”基础上,公司也将不断探索新的增量业务赛道即“培新”,通过内生式孕育、外延式收购、设立产业基金培育等方式,逐步增加符合国家产业政策、社会需求且具有科技含量的产业开发投入,使公司存量业务与增量业务协同发展,逐步建立自身的核心竞争力。
2023年,公司经营将围绕“固本培新”的战略规划,积极推进盘活存量业务,同时探索开拓增量业务,对公司的业务结构进行优化调整,具体为:
1、加强天宸健康城1A工程项目的销售力度,尽快实现资金回流
报告期内,健康城1A工程项目已完成竣工备案及部分销售,2023年,公司将继续加强该项目的销售力度,加速资金回流,使公司的销售收入及利润迈上新的台阶。
2、启动天宸健康城1B工程项目,保证工程质量及进度,严控建设成本
公司股东大会已审议通过了投资建设天宸健康城东地块1B 工程项目的议案,用于建造办公、酒店及商务综合楼。公司已启动前期工作,2023 年将全面进入建设阶段,公司将制定相应建设计划,保证工程质量及进度,落实资金安排,严控成本支出。
3、完成康复医院执业许可申请工作
康复医院改建工程已于报告期内完成,并通过了竣工验收。公司将按照政府相关部门核发执业许可的要求进行人员设备配置等相关工作,完成后将向政府相关部门提出执业申请。
4、对公司原有物业租赁及客运业务加强有效管理
由于目前市场环境及相关政策等不可测因素,物业租赁、出租车客运业务将会持续面临比较困难的局面。因此,公司应充分挖掘自身潜能,加强管理,严格控制相应成本,减少不利因素的影响,必要时可进行相应的资产处置,进一步进行资产优化。
5、探索发展增量业务,以求“固本培新”,在新的业务赛道上获得突破
公司已新设战略发展部,负责探索新的业务赛道,以求在新的业务领域有所建树和突破。公司将通过内生式孕育、外延式收购、设立产业基金培育等方式,逐步增加符合国家产业政策、社会需求且具有科技含量的产业开发投入,使公司拥有更强的核心竞争力和持续发展能力,从而创造更大的社会效益和经济效益。
6、继续完善和加强公司治理和内部控制和管理的有效性
公司存量业务的全面盘活与增量业务的寻求和探索,对公司治理和内部控制及管理提出了新的要求,公司将根据业务的发展,不断调整和完善内部治理架构和管理体制,加强内部控制,同时完善员工激励机制,促进人员结构的优化,构建积极进取、勇于创新的企业文化,为公司、股东和员工创造更大的价值。
近年来,国际政治和经济环境错综复杂,外部环境不确定因素增大。这些因素的变化都将会对各项产业的发展造成深远的影响。也将会使公司现有及未来发展的产业面临一定的经营风险和宏观经济风险。
受国家房地产宏观调控及市场环境变化,公司天宸健康城项目的融资、销售等可能会受到影响,公司将密切关注,积极应对。
传统出租车客运业务持续面临“网约车”等业态的冲击,以及行业内竞争的愈加激烈,可能对公司运营状况及发展产生不利影响。
4、转型风险
公司如在增量业务上有所突破,未来可能会面临业务战略转型,虽然有利于公司未来发展,但在转型过程中也必然会面临着一系列的风险。其中转型人才的匹配,尤其在关键岗位、关键部门的人才引进和储备仍将是业务转型的关键,而管理机制的调整是否能适应新的业务发展也将具有一定的风险。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定及其他相关要求,建立了较为科学的公司治理结构,规范公司运作。
(一)对照上市公司治理规范性文件的情况说明
报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及有关法律、法规的要求,不断规范公司治理和经营行为,进一步完善公司“三会”运作,切实维护公司股东及利益相关者的合法权益。报告期内,公司不断完善与投资者的沟通工作,妥善安排投资者的咨询和来访。依法履行信息披露义务,确保信息披露真实、及时、准确、完整,切实维护全体股东利益。公司治理是一项长期的系统工作,公司将一如既往积极根据有关规定及时完善公司制度建设,持续提高公司治理水平和规范运作意识,促进公司持续、健康、稳定发展。
(二)关于股东与股东大会
报告期内,公司共召开1次年度股东大会,1次临时股东大会。股东大会的召集和召开等相关程序符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。公司平等对待所有股东,确保股东能充分行使其权利,保护其合法权益,确保参加股东大会的股东能够合法行使表决权及发言权。公司股东大会对关联交易严格按照规定程序进行,公司保证所有交易符合公开、公平、公正、合理的原则,并对定价依据及相关信息予以充分披露。
(三)关于控股股东与上市公司的关系
公司与控股股东及其关联企业在人员、资产、机构、财务和业务等方面完全分开,保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力;公司控股股东能够严格遵守对公司作出的避免相互之间同业竞争的承诺。
公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作,公司的重大决策由股东大会和董事会依法做出,控股股东未直接或间接干预公司的决策和经营活动。控股股东对公司董事、监事候选人的提名,严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。
(四)关于董事与董事会
报告期内,公司共召开7次董事会。公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求,公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度,认真出席董事会会议。各位独立董事严格遵守《独立董事工作制度》,认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专业委员会,其成员组成合理合规。自专业委员会设立以来,均严格按照相应工作条例开展工作,在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。
报告期内,公司共召开4 次监事会。监事会能够本着对股东负责的精神,严格按照法律、法规及《公司章程》的规定规范运作。公司监事认真履行职责,对公司财务状况及董事和高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。除监事会日常工作之外,监事会还列席了公司董事会会议,及时全面地掌握公司重大经营情况和决策情况,有效地对董事会和管理层进行监督。
(六)关于投资者利益
公司能够充分尊重和维护股东等其他利益相关者的合法权益,共同推动公司经营持续、稳定地发展。公司注重股东的分红回报,秉持公开、公平、公正的原则,积极维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。
(七)关于信息披露与透明度
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,真实、准确、完整、及时地披露信息。公司通过接待股东来访、来电、来信咨询和“上证E互动”等多种方式增强信息披露透明度;通过《上海证券报》和上交所网站及时公告公司经营信息,确保所有股东有平等获得信息的机会。
公司实际控制人及其关联方为规避与本公司的同业竞争情况,于2011 年4 月30 日在关于“公司实际控制人发生变更的《详式权益变动书》”中明确承诺:
(1)在叶立培先生和叶茂菁先生作为天宸股份实际控制人期间,叶氏公司将不控股中国国内其他任何主业为房地产的A股上市公司。
(2)在叶立培先生和叶茂菁先生作为天宸股份的实际控制人期间,如在中国国内任何天宸股份已有房地产投资项目的城市或地区中,叶氏公司寻找到任何拟控制且符合天宸股份整体发展规划的房地产投资项目时,则将事先通知天宸股份,天宸股份有权优先考虑与叶氏公司合作投资该项目。
(3)在叶立培先生和叶茂菁先生作为天宸股份实际控制人期间,如天宸股份有意向与叶氏公司共同投资某一房地产项目并还有其他主体有意向与叶氏公司共同投资同一房地产投资项目时,则在同等条件下,叶氏公司将优先选择与天宸股份共同投资,但叶氏公司有权选择不投资该项目。
上述承诺属于公司实际控制人及其关联方的长期承诺,本公司将继续积极推动承诺履行的正常运作。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年度股东大会|2022年6月28 日|www.sse.com.cn|2022年6月29日|1、公司2021 年年度报告全文和摘要的议案;2、公司2021年度董事会工作报告的议案;3、公司2021年度监事会工作报告的议案;4、公司2021年度财务决算报告的议案;5、公司2021年度利润分配的预案;6、聘请2022 年度公司财务审计机构及内控审计机构的预案。
2022 年第一次临时股东大会|2022年11月25 日|www.sse.com.cn|2022年11月26日|关于控股子公司投资建设天宸健康城之东地块1B工程项目的议案
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
叶茂菁|董事长|男|51|2020年5月28日|2023年5月27日|0|0|0|/|0|是
王学进|副董事长|男|48|2020年5月28日|2023年5月27日|0|0|0|/|0|是
叶志坚|董事|男|53|2021年11月18日|2023年5月27日|0|0|0|/|0|是
周文霞|董事|女|50|2020年5月28日|2023年5月27日|0|0|0|/|0|是
冀爱萍|董事|女|49|2021年11月18日|2023年5月27日|0|0|0|/|0|是
潘学军|董事|男|52|2020年5月28日|2023年5月27日|0|0|0|/|0|否
姜立军|独立董事|男|67|2020年5月28日|2023年5月27日|0|0|0|/|6.5|否
宋德亮|独立董事|男|50|2020年5月28日|2023年5月27日|0|0|0|/|6.5|否
颜晓斐|独立董事|男|56|2021年11月18日|2023年5月27日|0|0|0|/|6.5|否
江雁宾|监事会主席|男|42|2020年5月28日|2023年5月27日|0|0|0|/|0|是
魏波|监事|男|46|2021年6月17日|2023年5月27日|0|0|0|/|0|是
蒋炜|职工监事|男|56|2020年5月28日|2023年5月27日|0|0|0|/|36.4|否
盖剑高|总经理|男|48|2020年6月5日|2023年5月27日|0|0|0|/|210|否
邬显顺|总工程师|男|52|2020年6月5日|2023年5月27日|0|0|0|/|138|否
许旭羽|董事会秘书|男|53|2020年6月5日|2023年5月27日|0|0|0|/|103.42|否
杨炯祺|总会计师(财务负责人)|男|44|2022年3月24日|2023年5月27日|0|0|0|/|72.74|否
代峥嵘|总会计师(财务负责人)(离任)|女|54|2020年6月5日|2022年3月24日|0|0|0|/|79.33|否
合计|/|/|/|/|/|0|0|0|/|659.39|/
姓名|主要工作经历
叶茂菁|现任本公司董事长,上海仲盛虹桥企业管理有限公司执行董事。
王学进|现任本公司副董事长,上海联仲置业有限公司总经理。自2020年5月28日至2021年11月任本公司董事,自2021年11月30日起任本公司副董事长。
叶志坚|现任本公司董事,仲盛房地产(上海)有限公司工程部主任。
周文霞|现任本公司董事,国华人寿保险股份有限公司党委书记。
冀爱萍|现任本公司董事,国华人寿保险股份有限公司副总经理、财务负责人、投资执行委员会主任委员兼财务会计中心总经理、投资执行委员会投资风险管理部(信用风险评估)总经理。
潘学军|现任本公司董事,上海展览中心(集团)有限公司党委委员、副书记、职工董事,上海世博中心有限公司执行董事、法人代表。
姜立军|现任本公司独立董事、提名委员会主任委员以及薪酬与考核委员会主任委员。曾任新加坡中远控股有限公司总裁,中国远洋控股股份有限公司执行董事、总经理,公司第九届董事会独立董事。
宋德亮|现任本公司独立董事、审计委员会主任委员。历任安永大华会计师事务所技术部项目经理,安永会计师事务所金融部项目经理,上海国家会计学院副教授,本公司第九届董事会独立董事。现任上海国家会计学院副教授,审计研究所所长,上海市审计学会常务理事,学术委员会委员日海智能科技股份有限公司独立董事、审计委员会主任委员。
颜晓斐|现任本公司独立董事,上海道禾长期投资管理有限公司合伙人。历任上海市政工程研究院工程师,上海市政工程管理局主任科员,上海市政资产经营发展有限公司副总经理,上海市城市建设投资开发总公司计划财务部副总经理、项目计划部副总经理,上海市城市排水有限公司总经理,上海城投控股股份有限公司(代码600649)副总裁,上海环境集团股份有限公司(代码601200)董事长等职。
江雁宾|现任本公司监事会主席,上海仲能法勋进出口贸易有限公司执行董事。曾任公司第九届监事会主席。
魏波|现任本公司监事,上海莘盛发展有限公司财务部总经理
蒋炜|现任本公司职工监事,公司资产管理部经理兼任上海天宸客运有限公司董事长、上海天宸物业管理有限公司董事长。
盖剑高|现任本公司总经理,历任中国中化集团法律部副总经理,中国金茂控股集团有限公司高级副总裁兼总法律顾问,上海坤茂置业有限公司董事长等职,自2019年9月起任本公司总经理。
邬显顺|现任本公司总工程师,历任上海华东建筑设计研究院副主任工程师,仲盛集团设计部总经理、物资部总经理、投资开发部总经理,上海莘盛发展有限公司副总经理,2017年3月至2021年5月任本公司业务副总经理。
许旭羽|现任本公司董事会秘书,曾任职于交通银行、美国银行,巴士资产经营公司财务部副经理、经理、副总经理,巴士股份投资证券部副经理兼证券事务代表,巴士资产经营公司总经理等职,曾任上海缘润律师事务所律师以及公司第六、七、八届董事会秘书。
杨炯祺|现任本公司总会计师(财务负责人),曾任利得科技集团财务总监、美国环球能源实业有限公司中国区CFO、上海康柏思财务咨询有限公司合伙人、普华永道会计师事务所高级审计师。
2022年3月,公司收到代峥嵘女士的书面辞职函,代峥嵘女士因个人原因辞去公司总会计师(财务负责人)职务。2022年3 月24日公司召开了第十届董事会第十七次会议,审议通过了《关于聘任公司总会计师(财务负责人)的议案》,公司董事会同意聘任杨炯祺先生为公司总会计师(财务负责人),详见公司公告临2022-006、临2022-010。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
叶茂菁|上海仲盛虹桥企业管理有限公司|执行董事|1998年10月|
周文霞|国华人寿保险股份有限公司|党委书记|2019年4月|
冀爱萍|国华人寿保险股份有限公司|副总经理、财务负责人、投资执行委员会主任委员兼财务会计中心总经理、投资执行委员会投资风险管理部(信用风险评估)总经理|2008年10月|
潘学军|上海展览中心(集团)有限公司|党委委员、副书记职工董事|2019年1月|
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
王学进|上海联仲置业有限公司|总经理|2014年4月|
叶志坚|仲盛房地产(上海)有限公司|工程部主任|2001年5月|
宋德亮|上海国家会计学院|副教授|2003年8月|
|日海智能科技股份有限公司|独立董事、审计委员会主任委员|2018年9月|
颜晓斐|上海道禾长期投资管理有限公司|合伙人|2020年12月|
江雁宾|上海仲能法勋进出口贸易有限公司|执行董事|2021年6月|
魏波|上海莘盛发展有限公司|财务部总经理|2020年5月|
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事、监事的报酬方案由薪酬与考核委员会提出并拟定,经董事会批准后,提交公司股东大会审议通过。公司高级管理人员薪酬由公司经营层提出,报薪酬与考核委员会审核,经董事会审议批准后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|在公司任职的董事、监事和高级管理人员的报酬由岗位工资和奖励薪酬组成。公司董事、监事和高级管理人员报酬按照董事会、股东大会审议通过的方案进行实施。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|报告期内,公司为董事、监事和高级管理人员发放的报酬符合公司已履行的相关审核程序,相关数据真实、准确,符合公司董事会、股东大会审议通过的实施标准。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|659.39(万元)
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
杨炯祺|总会计师(财务负责人)|聘任|董事会聘任
代峥嵘|总会计师(财务负责人)|离任|辞职
会议届次|召开日期|会议决议
第十届董事会第十六次会议|2022年1月19日|审议通过关于公司向控股子公司提供股东借款额度的议案
第十届董事会第十七次会议|2022年3月24日|审议通过1、公司2021年度报告全文及摘要2、公司2021年度董事会工作报告3、公司2021年度总经理工作报告暨2022年度工作计划4、公司2021 年度财务决算报告5、公司2021年度利润分配预案6、聘请2022 年度公司财务审计及内部控制审计机构的预案7、《公司2021 年度内部控制评价报告》8、《公司2021 年度内部控制审计报告》9、《公司2021年度社会责任报告》10、《公司2021年度非经常性损益明细表鉴证报告》11、审议聘任公司总会计师(财务负责人)的议案12审议核定公司总会计师(财务负责人)薪酬的议案
第十届董事会第十八次会议|2022年4月28日|审议通过1、天宸股份2022 年第一季度报告2、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
第十届董事会第十九次会议|2022年6月07日|审议通过1、关于公司设立战略发展部的议案2、关于召开公司2021 年年度股东大会的议案
第十届董事会第二十次会议|2022年8月25日|审议通过公司2022年半年度报告全文及摘要
第十届董事会第二十一次会议|2022年10月26日|审议通过天宸股份2022年第三季度报告
第十届董事会第二十二次会议|2022年11月8日|审议通过1、关于控股子公司投资建设天宸健康城之东地块1B工程项目的议案2、关于召开公司2022 年第一次临时股东大会的议案。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
叶茂菁|否|7|7|7|0|0|否|2
王学进|否|7|7|7|0|0|否|0
叶志坚|否|7|7|7|0|0|否|2
周文霞|否|7|7|7|0|0|否|0
冀爱萍|否|7|7|7|0|0|否|1
潘学军|否|7|7|7|0|0|否|2
姜立军|是|7|7|7|0|0|否|2
宋德亮|是|7|7|7|0|0|否|2
颜晓斐|是|7|7|7|0|0|否|1
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|主任委员:宋德亮,委员:王学进、颜晓斐。
提名委员会|主任委员:姜立军,委员:王学进、颜晓斐。
薪酬与考核委员会|主任委员:姜立军,委员:叶志坚、颜晓斐。
战略委员会|主任委员:叶茂菁,委员:王学进、周文霞、冀爱萍、叶志坚。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行
|||职责情况
2022年3月7日|与公司年审会计师事务所召开了第二次2021年报沟通会|审计委员会对2021年度报告关键审计事项等内容提出了相关意见和建议,并对公司内部控制审计情况和结果进行了解。|
2022年3月18日|审议1、《聘请2022年度公司财务审计及内部控制审计机构的预案》2、《公司2021 年度财务报告的议案》3、《<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》4、《<公司2021年度内部控制审计报告>的议案》5《公司2021年度非经常性损益明细表鉴证报告》|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《审计委员会实施细则》等开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|
2022年4月21日|审议《公司2022年第一季度报告》|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《审计委员会实施细则》等开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,一致通过相关议案。|
2022年8月18日|审议《公司2022年半年度报告》|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《审计委员会实施细则》等开展工作,一致通过相关议案。|
2022年10月21日|审议《公司2022年第三季度报告》|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《审计委员会实施细则》等开展工作,一致通过相关议案。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年3月18日|审核并同意推荐杨炯祺先生为公司总会计师(财务负责人)候选人|提名委员会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《提名委员会工作细则》等,一致通过相关议案,并同意将其提交公司十届十七次董事会议审议。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年3 月18日|关于公司总会计师(财务负责人)薪酬方案的意见|根据《董事会薪酬及考核委员会实施细则》等的规定,一致通过相关议案,并同意将其提交公司十届十七次董事会议审议。|
母公司在职员工的数量|18
主要子公司在职员工的数量|110
在职员工的数量合计|128
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|10
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|26
销售人员|5
技术人员|40
财务人员|9
行政人员|40
其他(下岗)|8
合计|128
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士|17
本科|54
大专|24
大专以下|33
合计|128
基于公司经营状况及市场环境,合理控制人力资源成本,致力于制定具备外在竞争力同时兼备内部公平性的薪酬政策。根据行业、岗位、专业技术水平、职级等因素的综合考量,制定差异化薪酬管理体系。吸引和保留熟练掌握职业技能的人才以及复合型人才,在发挥自身价值的同时支撑公司的战略实施。公司将进一步规划完善福利体系,在合法合规前提下,多种方式体现人文关怀,帮助塑造企业文化,提升企业凝聚力与员工归属感、价值感。
公司致力于全面提升员工职业素质与综合素质,从战略角度出发,满足公司长远发展的需要,响应市场环境变化,结合员工需求,系统性、制度化制订培训计划,强调员工主动参与并能学以致用,为企业创造效益。公司采取内部培训与外部培训相结合的方式,积极开展各类培训工作。
公司历来重视对股东的稳定回报,报告期内已严格按照中国证监会的相关规定,在《公司章程》中明确制定了关于利润分配的规定,对公司现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制等有明确规定。公司每年根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划,在充分考虑股东回报的基础上,严格执行证券监管部门有关现金分红的规范性文件要求,确定合理的股利分配方案。报告期内,公司2021年年度股东大会审议通过了《2021年度利润分配预案》,并已实施完成。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|0.55
每10股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|37,767,241.22
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|123,065,844.74
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|30.96
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|37,767,241.22
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|30.96
公司披露了《2022年内部控制评价报告》,全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
报告期内,对子公司的管理机制为职能一体化管理:以公司为轴心,派发目标任务到子公司,由指定子公司人员进行衔接、适配性微调后执行完成合作,所有审批流程都在OA 中设定好动线及审批人、审批节点,以此增强部门间的协调工作衔接效率,责任到部门和人。一体化后各岗位有明确的工作流程。公司与子公司信息交流速度加快,避免工作内容重复,公司指令传递和执行的效率提高。
报告期内,公司坚持以风险防范为导向,以提升管理实效为目的,增强内控制度执行力和内控管理有效性。形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理闭环。结合公司的业务拓展实际经营情况,制定并完善了包括《投资管理制度》、《关联交易管理制度》和《内幕信息知情人登记制度》等一系列内控管理制度,建立了系统的内部控制体系及长效的内控监督机制。同时,以全面预算为抓手,提升财务预警能力,注重财务数据分析,加强资金使用监管,健立全覆盖的风险管理体系,进一步夯实全面风险管理能力。
公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022 年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计,并出具了标准无保留意见的内控审计报告,与公司董事会自我评价报告意见一致。内部控制审计报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
公司属于重点排污单位之外的公司,且报告期内不涉及上市公司信息披露制度中所要求披露的主要环境信息,因此不披露相关数据。报告期内,公司认真贯彻国家环境保护的方针政策,认真遵守国家环境保护法律法规,无环境保护违法违规情形,亦未受过环境保护方面的行政处罚。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|不适用
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|在日常办公中推行减碳措施
注:公司倡导员工在日常办公中节能减碳,无法明确统计所减少排放二氧化碳当量。具体说明
公司号召员工无纸化办公,采用“绿色出行”方式,践行“低碳生活”理念,从而为环境改善和可持续发展做出贡献。
公司披露了《2022年度社会责任报告》,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|解决同业竞争|公司实际控制人(叶立培、叶茂菁)及其关联方|(1)在叶立培先生和叶茂菁先生作为天宸股份的实际控制人期间,叶氏公司将不控股中国国内其他任何主业为房地产业的A 股上市公司;(2)在叶立培先生和叶茂菁先生作为天宸股份的实际控制人期间,如在中国国内任何天宸股份已有房地产投资项目的城市或地区中,叶氏公司寻找到任何拟控制且符合天宸股份整体发展规划的房地产投资项目时,则将事先通知天宸股份,天宸股份有权优先考虑与叶氏公司合作投资该项目;(3)在叶立培先生和叶茂菁先生作为天宸股份的实际控制人期间,如天宸股份有意向与叶氏公司共同投资某一房地产项目并还有其他主体有意向与叶氏公司共同投资同一房地产投资项目时,则在同等条件下,叶氏公司将优先选择与天宸股份共同投资,但叶氏公司有权选择不投资该项目。|于2011年4月30 日公告的关于公司实际控制人发生变更的《详式权益变动书》中做出承诺,属于长期承诺。|否|是|不适用|不适用
|解决关联交易|公司实际控制人(叶立培、叶茂菁)及其关联方|(1)不利用对天宸股份的控制地位及影响谋求天宸股份在业务合作等方面给予叶立培先生和叶茂菁先生以任何形式享有实际控制权的公司及其子公司中的任何一家或数家(以下简称“叶氏公司”)优于市场第三方的权利;(2)不利用对天宸股份的控制地位及影响谋求与天宸股份达成交易的优先权利;(3)如果确属需要,叶氏公司与天宸股份之间的关联交易将以市场公允价格进行,保证不利用该类交易从事任何损害天宸股份利益的行为;(4)保证不会以侵占天宸股份利益为目的,与天宸股份之间开展显失公平的关联交易。|于2011年4月30 日公告的关于公司实际控制人发生变更的《详式权益变动书》中做出承诺,属于长期承诺。|否|是|不适用|不适用
|现聘任
境内会计师事务所名称|立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|70
境内会计师事务所审计年限|20年
境内会计师事务所注册会计师姓名|韩频、赵键
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|韩频(1年)、赵键(3年)
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|立信会计师事务所(特殊普通合伙)|25
经公司2021年年度股东大会审议并通过关于《聘请2022年度公司财务审计机构的预案》及《聘请2022年度公司内部控制审计机构的预案》,同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年财务及内部控制审计机构,审计费用共计95万元。上述股东大会决议公告于2022 年6月29日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
北京市西城区学而思培训学校|北京辰经晨文化传播有限公司|无|民事诉讼|本诉:北京市西城区学而思培训学校(以下简称西城学而思学校)诉请北京辰经晨文化传播有限公司(以下简称辰经晨公司):1.确认西城学而思学校与辰经晨公司于2016 年7 月12日签订的《房屋租赁合同》于2021 月11月22 日解除;2.判令辰经晨公司退还西城学而思学校房屋租赁押金3,105,070.21 元,退还2021 年11 月23 日至2021 年12 月31 日期间的房租租金2,304,413.64 元,共计5,409,483.85 元;3.被告承担本案诉讼费用。反诉:辰经晨公司提出反诉请求:1.判令西城学而思学校支付辰经晨公司房屋租金5,688,371.66元及滞纳金5,731,093.07元;2.判令西城学而思学校向辰经晨公司返还不应享受的免租期对应房屋租金2,639,309.68 元,以上合计14,058,774.41 元;3.诉讼费由西城学而思学校负担。|5,409,483.85|否|一审审结|
一、确认北京辰经晨文化传播有限公司与北京市西城区学而思培训学校于2016 年7 月12 日签订的《房屋租赁合同》于2021 年12月31 日解除;二、本判决生效之日起七日内,北京辰经晨文化传播有限公司退还北京市西城区学而思培训学校租赁保证金3,105,070.21 元;三、本判决生效之日起七日内,北京市西城区学而思培训学校支付北京辰经晨文化传播有限公司免租期租金损失2,639,309.68 元四、驳回北京市西城区学而思培训学校其他诉讼请求。五、驳回北京辰经晨文化传播有限公司其他反诉请求。六、如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息;七、案件受理费77,909 元(其中本诉受理费24,833 元,反诉受理费53,076 元),由北京市西城区学而思培训学校负担20 ,557元(已交纳),由北京辰经晨文化传播有限公司负担57,352 元(已交纳53,076 元,剩余部分于本判决生效之日起七日内交纳)。|
根据判决结果,北京辰经晨文化传播有限公司与北京市西城区学而思培训学校应付金额互相折抵后,北京辰经晨文化传播有限公司已向北京市西城区学而思培训学校返还房屋租赁保证金465,760.53 元,另有4,276.00 元诉讼费,待法院出具缴费通知后向法院缴纳。
2016 年7 月12 日,北京辰经晨文化传播有限公司(出租方,原名北京宸京房地产开发有限公司,以下简称辰经晨公司)与北京市西城区学而思培训学校(承租方,以下简称西城学而思学校)签订《房屋租赁合同》,约定:辰经晨公司将位于北京市西城区广义街5 号广益大厦首层及二层(以下简称涉案房屋)出租给西城学而思学校,用于办公、培训、教学使用,租期10 年,自2016 年7 月11 日起至2026 年11 月10 日止,其中2017 年7 月11 日至2017 年11 月10 日为免租期。2021年,西城学而思学校因政策调整等原因,欲提前解除合同,辰经晨公司多次以正式函件及电话等方式告知西城学而思学校不认可其要求,要求西城学而思学校继续支付租金,并建议就合同的履行或解除进行友好协商解决。
后,西城学而思学校向法院提起诉讼,要求辰经晨公司返还租赁保证金及租金共计5,409,483.85元并承担诉讼费;辰经晨公司反诉西城学而思学校支付租金、滞纳金及不应享受的免租期对应房屋租金共计14,058,774.41 元并承担诉讼费。
2023年1月11日,北京市西城区人民法院出具《民事判决书》,判决:
1、确认北京辰经晨文化传播有限公司与北京市西城区学而思培训学校于2016 年7月12 日签订的《房屋租赁合同》于2021年12月31日解除;
2.、本判决生效之日起七日内,北京辰经晨文化传播有限公司退还北京市西城区学而思培训学校租赁保证金3,105,070.21 元;
3.、本判决生效之日起七日内,北京市西城区学而思培训学校支付北京辰经晨文化传播有限公司免租期租金损失2,639,309.68 元;
4、驳回北京市西城区学而思培训学校其他诉讼请求。
5、驳回北京辰经晨文化传播有限公司其他反诉请求
6、如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息;
7、案件受理费77,909.00 元(其中本诉受理费24,833.00 元,反诉受理费53,076.00元),由北京市西城区学而思培训学校负担20,557.00 元(已交纳),由北京辰经晨文化传播有限公司负担57,352.00元(已交纳53,076.00 元,剩余部分于本判决生效之日起七日内交纳)。
上述一审判决书生效后,北京辰经晨文化传播有限公司与北京市西城区学而思培训学校应付金额互相折抵后,北京辰经晨文化传播有限公司已向北京市西城区学而思培训学校返还房屋租赁保证金465,760.53元;另有4,276.00元诉讼费,待法院出具缴费通知后向法院缴纳。
事项概述|查询索引
上海市天宸股份有限公司关于为控股子公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的进展公告|临2022-001
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)|
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)|0
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保|0
公司及其子公司对子公司的担保情况|
报告期内对子公司担保发生额合计|-1,412.67
报告期末对子公司担保余额合计(B)|64,087.33
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)|
担保总额(A+B)|64,087.33
担保总额占公司净资产的比例(%)|32.47
其中:|
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C|
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)|
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)|
上述三项担保金额合计(C+D+E)|
未到期担保可能承担连带清偿责任说明|
担保情况说明|子公司天宸健康本报告期归还了贷款本金1,412.67万元,截至本报告期末对子公司担保余额合计64,087.33万元
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财|自有资金|6,800.00|0.00|0
其他|自有资金|8,998.04|4,954.80|0
私募基金|自有资金|3,998.04|4,954.80|0
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
交通银行股份有限公司|银行理财|5,000.00|2022-6-2|2022-7-7|自有资金|/|协议约定|/|/|12.47|已收回|是|否|
民生银行股份有限公司|银行理财|1,800.00|2022-6-17|2022-9-19|自有资金|/|协议约定|/|/|12.09|已收回|是|否|
交通银行股份有限公司|银行理财|4,500.00|2022-7-11|2022-8-8|自有资金|/|协议约定|/|/|8.63|已收回|是|否|
上海百济投资管理有限公司|私募基金|5,000.00|2020-7-30|/|自有资金|/|协议约定|/|/|-26.75|部分收回|是|否|
中国对外经济贸易信托有限公司|信托产品|10,000.00|2021-7-14|2022-10-13|自有资金|/|协议约定|/|/|332.29|已收回|是|否|
上海诚正私募基金管理有限公司|私募基金|2,000.00|2022-4-27|/|自有资金|/|协议约定|/|/|/|/|是|否|
国信证券股份有限公司|私募基金|1,000.00|2022-9-2|2022-12-2|自有资金|/|协议约定|/|/|2.65|已收回|是|否|
国信证券股份有限公司|私募基金|998.04|2022-9-22|/|自有资金|/|协议约定|/|/|/|/|是|否|
截至报告期末普通股股东总数(户)|16,032
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|15,158
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
上海仲盛虹桥企业管理有限公司|0|172,225,164|25.08|0|无||境内非国有法人
国华人寿保险股份有限公司-万能三号|0|104,088,332|15.16|0|无||境内非国有法人
国华人寿保险股份有限公司-自有二号|0|47,662,054|6.94|0|无||境内非国有法人
上海成元投资管理有限公司|0|33,057,580|4.81|0|无||境内非国有法人
上海展览中心(集团)有限公司|0|27,535,741|4.01|0|无||国有法人
国华人寿保险股份有限公司-传统一号|0|13,062,646|1.90|0|无||境内非国有法人
刘福祥|6,872,651|6,872,651|1.00|0|无||境内自然人
王蕊|4,854,701|5,534,701|0.81|0|无||境内自然人
北京享亿资产管理有限公司|-24,486|4,839,109|0.70|0|无||境内非国有法人
宁波梅山保税港区泓昀资产管理有限公司|4,004,855|4,455,770|0.65|0|无||境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
||||种类||数量|
上海仲盛虹桥企业管理有限公司||172,225,164||人民币普通股||172,225,164|
国华人寿保险股份有限公司-万能三号||104,088,332||人民币普通股||104,088,332|
国华人寿保险股份有限公司-自有二号||47,662,054||人民币普通股||47,662,054|
上海成元投资管理有限公司||33,057,580||人民币普通股||33,057,580|
上海展览中心(集团)有限公司||27,535,741||人民币普通股||27,535,741|
国华人寿保险股份有限公司-传统一号||13,062,646||人民币普通股||13,062,646|
刘福祥||6,872,651||人民币普通股||6,872,651|
王蕊||5,534,701||人民币普通股||5,534,701|
北京享亿资产管理有限公司||4,839,109||人民币普通股||4,839,109|
宁波梅山保税港区泓昀资产管理有限公司||4,455,770||人民币普通股||4,455,770|
前十名股东中回购专户情况说明||无|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明||无|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||上述前十大股东中,上海仲盛虹桥企业管理有限公司为公司控股股东,上海成元投资管理有限公司为公司控股股东的全资子公司。国华人寿保险股份有限公司—万能三号、自有二号和传统一号均属于国华人寿保险股份有限公司。除前述之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无|||||
名称|上海仲盛虹桥企业管理有限公司
单位负责人或法定代表人|叶茂菁
成立日期|1992 年8 月18 日
主要经营业务|企业管理,物业服务,建筑装潢材料、五金交电、化工原料及产品(除危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的批发。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|无
姓名|叶立培
国籍|澳大利亚
是否取得其他国家或地区居留权|是
主要职业及职务|上海莘盛发展有限公司董事长、北京新盛房地产开发有限公司董事长
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无
姓名|叶茂菁
国籍|澳大利亚
是否取得其他国家或地区居留权|是
主要职业及职务|上海仲盛虹桥企业管理有限公司执行董事、上海市天宸股份有限公司董事长
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无
法人股东名称|单位负责人或法定代表人|成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务或管理活动等情况
国华人寿保险股份有限公司|刘益谦|2007年11月8日|66783228-6|484,625|意外伤害保险等各类人身保险业务;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
情况说明|无||||
信会师报字[2023]第ZA10729号
上海市天宸股份有限公司全体股东:
我们审计了上海市天宸股份有限公司(以下简称天宸股份)财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了天宸股份2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于天宸股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
关键审计事项|该事项在审计中是如何应对的
(一)房地产销售收入的确认|
公司报告期的主营业务为房地产项目开发,在项目销售同时满足下列条件时,公司确认相关收入:(1与客户已签订合同;(2)房产完工并经相关政府部门验收合格,达到合同约定的交付条件;(3)客户取得相关商品控制权,即房产已经被客户接受,或根据买卖合同约定被视为已获客户接受。如财务报表附注五(六十一)所述,天宸股份房地产销售产生的收入为23,118.45 万元,占天宸股份2022 年度营业收入总额的94.85%。由于房地产销售收入是公司的关键业绩指标之一,从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,我们将房地产销售收入确认识别为关键审计事项。|审计应对:我们对商品房销售的收入确认执行的审计程序包括:1、评价与商品房销售的收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;2、检查天宸股份的商品房销售买卖合同条款,以评价天宸股份有关商品房销售的收入确认政策是否符合相关会计准则的要求;3、就本年确认商品房销售收入的项目,检查买卖合同及可以证明房产已经被客户接受,或被视为已获客户接受的支持性文件,以评价相关商品房销售收入是否已按照天宸股份的收入确认政策确认。4、在资产负债表日前后对房产销售收入进行截止性测试,选取样本,检查相关支持性文件,以评价相关房产销售收入是否已在恰当的期间确认。
(二)土地增值税的计提|
公司目前主营业务为房地产项目开发,如财务报表附注五、(六十二)所述,土地增值税为应缴纳的主要税项之一,2022 年度土地增值税金额为人民币4,257.71 万元。公司在结转收入时根据《土地增值税暂行条例》等相关法律法规的规定计提并交纳土地增值税。由于日常核算中管理层需要对房地产开发项目土地增值税的计提金额进行估算,且在估算土地增值税时需要对预计收入、可扣除成本和|审计应对:我们对土地增值税的计提执行的审计程序包括:1、评价管理层对预计销售房地产取得的收入及可扣除项目金额的估计,评估管理层的假设和判断;2、参考相关规则及法规、了解各地税务机关相关税法执行细则,以评估公司计提土地增值税的计算方法的合理性和准确性;3、复核公司计提的土地增值税,关注计算结果是否
费用等事项作出重大判断,因此我们将土地增值税的计提识别为关键审计事项。|存在重大差异;
天宸股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括天宸股份2022 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估天宸股份的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督天宸股份的财务报告过程。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对天宸股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致天宸股份不能持续经营。
(六)就天宸股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
立信会计师事务所中国注册会计师:韩频(特殊普通合伙)(项目合伙人)
中国注册会计师:赵键
项目|附注五|2022年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金|(一)|478,291,969.53|193,415,072.33
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|(二)|48,736,979.56|155,796,075.04
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|(五)|36,570,749.78|3,225,858.32
应收款项融资|||
预付款项|(七)|664,216.21|1,555,661.00
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|(八)|649,083.27|25,018,203.52
其中:应收利息|||
应收股利||10,000.00|24,577,740.00
买入返售金融资产|||
存货|(九)|1,325,699,923.32|759,381,739.23
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|(十三)|3,425,184.33|10,382,948.76
流动资产合计||1,894,038,106.00|1,148,775,558.20
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|||
其他权益工具投资|(十八)|928,201,567.28|1,228,918,488.28
其他非流动金融资产|(十九)|43,607,340.04|117,446,110.09
投资性房地产|(二十)|60,323,259.84|63,733,846.22
固定资产|(二十一)|302,268,834.47|21,111,610.95
在建工程|(二十二)|14,909,965.45|91,032,362.16
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||
无形资产|(二十六)|86,252,232.63|56,897,295.51
开发支出|||
商誉|(二十八)||
长期待摊费用|||
递延所得税资产|(三十)|29,345,173.70|3,314,625.05
其他非流动资产|||
非流动资产合计||1,464,908,373.41|1,582,454,338.26
资产总计||3,358,946,479.41|2,731,229,896.46
流动负债:|||
短期借款|||
向中央银行借款|||