TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
甘肃三立工程建设有限公司106 项目部|1,869,554.44|1,869,554.44|100|实际已损失无法收回
白银中立房屋拆迁有限公司|186,000|186,000|100|实际已损失无法收回
白银公司热电联产工程筹备处|184,000|184,000|100|实际已损失无法收回
甘肃水文地质工程地质勘探院有限公司|150,000|150,000|100|实际已损失无法收回
合计|2,389,554.44|2,389,554.44|100|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|552,959,188.17|5,529,591.91|1.00
1-2 年|27,196,985.02|2,719,698.52|10.00
2-3 年|27,070,447.01|8,121,134.12|30.00
3-4 年|13,629,462.77|6,814,731.39|50.00
4-5 年|8,397,657.78|5,878,360.45|70.00
5年以上|56,086,129.83|56,086,129.83|100.00
合计|685,339,870.58|85,149,646.22|12.42
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|94,645,626.4|1,698,269.73|3,796,470.37|451,262.04|54,170.84|92,150,334.56
||||||
合计|94,645,626.4|1,698,269.73|3,796,470.37|451,262.04|54,170.84|92,150,334.56
项目|核销金额
实际核销的应收账款|451,262.04
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|415,805,486.93|36.79|4,158,054.87
第二名|75,763,067.36|6.70|757,630.67
第三名|48,646,527.70|4.30|486,465.28
第四名|23,825,110.44|2.11|238,251.10
第五名|20,718,797.50|1.83|207,187.98
合计|584,758,989.93|51.73|5,847,589.90
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据|57,479,359.98|118,314,590.21
||
合计|57,479,359.98|118,314,590.21
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|1,634,066,004.59|94.75|2,579,693,828.86|98.28
1至2 年|63,862,413.22|3.70|4,508,001.73|0.17
2至3 年|3,528,781.80|0.21|840,098.77|0.03
3年以上|23,149,342.50|1.34|39,866,917.58|1.52
||||
||||
合计|1,724,606,542.11|100.00|2,624,908,846.94|100.00
单位名称|期末金额|账龄|未及时结算原因
 Tractafric Equipment Intl.|18,036,712.49|1-2 年|未到结算期
 ETS AYAT GROUP|10,459,339.89|1-2 年|未到结算期
中信重工机械股份有限公司|8,289,000.00|3 年以上|未到结算期
甘肃三立工程建设有限公司|6,488,116.37|3 年以上|未到结算期
白银市第一建筑有限责任公司|5,899,250.82|3 年以上|未到结算期
合计|49,172,419.57|/|/
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名|409,720,473.67|23.76
第二名|133,848,019.60|7.76
第三名|104,617,647.74|6.07
第四名|73,706,646.94|4.27
第五名|65,099,240.68|3.77
合计|786,992,028.63|45.63
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|429,784,418.65|472,417,877.91
合计|429,784,418.65|472,417,877.91
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|53,778,715.05
|
1年以内小计|53,778,715.05
1至2 年|27,450,904.27
2至3 年|30,370,749.78
3年以上|
3至4 年|335,992,094.43
4至5 年|1,955,809.88
5年以上|185,139,189.17
合计|634,687,462.58
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
借款本金及利息|327,985,416.80|327,985,416.80
往来款项|251,718,133.31|239,812,322.79
保证金|18,727,440.38|28,813,077.08
备用金|4,063,465.81|4,298,872.72
其他|32,193,006.28|21,789,840.53
合计|634,687,462.58|622,699,529.92
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|95,409,680.01|54,871,972.00||150,281,652.01
2022年1月1日余额在本期||-||
--转入第二阶段|-87,955,776.34|87,955,776.34||
--转入第三阶段||-||
--转回第二阶段||-||
--转回第一阶段||-||
本期计提|48,668,421.56|4,771,617.58||53,440,039.14
本期转回|33,458.16|-2,686.96||30,771.20
本期转销||-||
本期核销||47,760.66||47,760.66
其他变动|548,106.51|711,778.13||1,259,884.64
2022年12月31日余额|56,636,973.58|148,266,070.35||204,903,043.93
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|150,281,652.01|53,440,039.14|30,771.20|47,760.66|1,259,884.64|204,903,043.93
||||||
合计|150,281,652.01|53,440,039.14|30,771.20|47,760.66|1,259,884.64|204,903,043.93
项目|核销金额
实际核销的其他应收款|47,760.66
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|往来款|262,388,333.40|3-4 年|41.34|
第二名|往来款|125,651,109.06|5 年以上|19.8|125,651,109.06
第三名|往来款|65,597,083.40|3-4 年|10.34|
第四名|往来款|25,497,148.71|5 年以上|4.02|25,497,148.71
第五名|往来款|27,478,404.46|3 年以内|4.33|
合计||506,612,079.03|/|79.83|151,148,257.77
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|9,355,956,511.68|164,348,807.54|9,191,607,704.14|5,523,256,160.65|3,495,863.17|5,519,760,297.48
在产品|3,150,155,424.66|52,931,471.14|3,097,223,953.52|3,614,235,122.37|52,931,471.14|3,561,303,651.23
库存商品|2,245,068,889.45|39,428,888.81|2,205,640,000.64|2,697,246,858.50|21,263,683.87|2,675,983,174.63
周转材料|27,851,378.37||27,851,378.37|15,952,879.87||15,952,879.87
消耗性生物资产||||||
合同履约成本|26,150,676.04||26,150,676.04|||
委托加工物资|80,594,260.65||80,594,260.65|161,204,530.76||161,204,530.76
在途物资|11,099,201.37||11,099,201.37|32,178,957.29||32,178,957.29
合计|14,896,876,342.22|256,709,167.49|14,640,167,174.73|12,044,074,509.44|77,691,018.18|11,966,383,491.26
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|3,495,863.17|387,613,728.26||226,760,783.89||164,348,807.54
在产品|52,931,471.14|||||52,931,471.14
库存商品|21,263,683.87|33,919,600.84||15,754,395.90||39,428,888.81
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
||||||
||||||
合计|77,691,018.18|421,533,329.10||242,515,179.79||256,709,167.49
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的债权投资||
一年内到期的其他债权投资||
其他||4,747,828.30
合计||4,747,828.30
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
理财产品|3,142,576,558.54|3,151,746,797.98
增值税待抵扣进项税额|513,744,528.79|420,943,613.99
预缴税费|108,670,524.81|65,301,574.81
待处理财产损溢|24,550,169.01|24,550,169.01
已背书或贴现未到期的票据|158,887,864.06|217,703,262.14
其他|2,038,306.12|8,459,465.30
合计|3,950,467,951.33|3,888,704,883.23
目|期初余额|应计利息|本期公允价值变动|期末余额|成本|累计公允价值变动|累计在其他综合收益中确认的损失准备|备注
第一量子债券2026|190,455,598.98|4,618,845.41|-16,101,467.76|190,969,192.71|203,194,266.38|-16,843,919.09||
第一量子债券2027|128,696,870.87|2,304,305.88|-16,676,681.88|147,819,978.59|163,766,437.92|-18,250,765.22||
斯班一债券2026||34,822.65|75,992.21|6,177,739.49|6,066,924.63|75,992.21||
斯班||1,240,897.41|-4,933,324.89|177,841,882.82|181,534,310.31|-4,933,324.89||
一债券2029||||||||
合计|319,152,469.85|8,198,871.35|-37,635,482.33|522,808,793.61|554,561,939.32|-39,952,017.06||/
项目|期末余额||||期初余额|||
|面值|票面利率|实际利率|到期日|面值|票面利率|实际利率|到期日
第一量子债券|199,884,020.00|6.875%|6.32%|2026年3月1日|182,982,590.00|6.875%|6.629%|2026年3月1日
第一量子债券|156,703,500.00|6.875%|3.73%|2027年10月15日|119,225,590.00|6.875%|3.8907%|2027年10月15日
斯班一债券|6,964,600.00|4%|7.59%|2026年11月16日||||
斯班一债券|220,603,705.00|4.50%|7.83%|2029年11月16日||||
合计|584,155,825.00|/|/|/|302,208,180.00|/|/|/
甘肃德福新材料有限公司|248,132,322.89|195,000,000.00||96,541,557.15||||||539,673,880.04|
兰州新区路港物流有限责任公司|26,692,834.65|||126,096.54|-68,816.94||||-26,750,114.25||
白银晟翔|464,828.88|||-105,784.17||||||359,044.71|
机动车驾驶员培训有限公司|||||||||||
白银有色机动车检测有限责任公司|305,118.17|||4,109.47||||||309,227.64|
甘肃鸿泰广瑞能源有限公司|503,168.66|||-37,915.80||||||465,252.86|
丝绸之路大数据有限公司|5,383,819.65|4,950,000.00||2,036,557.10||||||12,370,376.75|
会宁县肉牛产业发展有限公司|10,023,191.90|||-8,869.89||||||10,014,322.01|
白银时代瑞象新材料科技有限公司||4,000,000.00||||||||4,000,000.00|
小计|291,505,284.80|203,950,000.00||98,555,750.40|-68,816.94||||-26,750,114.25|567,192,104.01|
合计|291,505,284.80|203,950,000.00||98,555,750.40|-68,816.94||||-26,750,114.25|567,192,104.01|
1.2018 年4 月13 日,公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于设立甘肃德福新材料有限公司建设高档锂电池用电解铜箔项目的提案》,公司参于设立甘肃德福新材料有限公司(以下简称“甘肃德福”),合作建设高档锂电池用电解铜箔项目。2021 年甘肃德福增加注册资本金至5 亿元人民币,根据增资协议,公司除按原来的持股比例34%进行增资外,额外补充增资3%,公司认缴出资1.85 亿元,增资完成后持股37%。2022 年甘肃德福增加注册资本金至10 亿元人民币,根据增资协议,公司除按原来的持股比例37%进行增资外,额外补充增资1%,公司认缴出资1.95亿元,增资完成后持股38%,截至本期末已完成出资义务,公司累计对甘肃德福出资人民币3.8亿元。
2. 兰州新区路港物流有限责任公司,本期因其大股东大量增资,致使子公司白银有色铁路运输物流有限责任公司持有的股权被稀释,不再具有重大影响,故将其全部投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,重分类至其他权益工具投资。
项目|期末余额|期初余额
中信矿业科技发展有限公司|11,106,457.84|15,231,883.79
中色国际矿业股份有限公司||3,123,470.07
甘肃新材料产业创业投资基金有限公司|8,555,672.69|16,051,176.76
敦煌文博投资有限公司|99,282,224.08|99,435,234.18
黄河财产保险股份有限公司|247,953,575.67|254,063,472.05
甘肃八冶诚达建材科技股份有限公司|1,513,430.05|1,907,588.40
甘肃高新创业投资管理有限公司|1,500,000.00|1,500,000.00
甘肃靖远煤电股份有限公司||109,213,890.00
 GLONALFERRONICKELHOLDINGS,INC|58,761,295.84|50,307,918.63
 Sybanye|273,284,092.62|1,593,214,670.51
兰州新区路港物流有限责任公司|24,760,836.58|
合计|726,717,585.37|2,144,049,304.39
项目|本期确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
中信矿业科技发展有限公司|||57,893,542.16||公司对被投资单位不具有重大影响|
中色国际矿业股份有限公司|||10,500,000.00||公司对被投资单位不具有重大影响|
甘肃新材料产业创业投资基金有限|||4,320,327.31||公司对被投资单位不具有重大影响|
公司||||||
敦煌文博投资有限公司|||717,775.92||公司对被投资单位不具有重大影响|
黄河财产保险股份有限公司|||27,046,424.33||公司对被投资单位不具有重大影响|
甘肃八冶诚达建材科技股份有限公司|||2,386,569.95||公司对被投资单位不具有重大影响|
中信国安(西藏)创新基金管理有限公司|||3,750,000.00||公司对被投资单位不具有重大影响|
 GLONAL FERRONICK EL HOLDINGS,I NC|3,603,844.38||1,301,422.57||公司对被投资单位不具有重大影响|
 Sybanye|19,921,719.46|144,525,242.23||672,211,820.36|公司对被投资单位不具有重大影响|本期公司处置部分股权
兰州新区路港物流有限责任公司|||2,154,693.26||公司对被投资单位不具有重大影响|
甘肃靖远煤电股份有限公司|567,264.15|7,564,111.48||7,564,111.48|公司对被投资单位不具有重大影响|本期公司处置被投资单位股权
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|6,533,846.00|||6,533,846.00
2.本期增加金额||||
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入||||
(3)企业合并增加||||
4.期末余额|6,533,846.00|||6,533,846.00
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|2,001,224.10|||2,001,224.10
2.本期增加金额|179,214.12|||179,214.12
(1)计提或摊销|179,214.12|||179,214.12
||||
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
||||
||||
4.期末余额|2,180,438.22|||2,180,438.22
三、减值准备||||
(2)其他转出||||
||||
||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|4,353,407.78|||4,353,407.78
2.期初账面价值|4,532,621.90|||4,532,621.90
项目|期末余额|期初余额
固定资产|9,399,504,369.36|9,446,453,786.60
固定资产清理|5,766,461.44|8,885,021.31
合计|9,405,270,830.80|9,455,338,807.91
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子设备及其他设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|8,112,168,491.66|8,216,051,471.44|470,793,364.58|434,818,477.45|17,233,831,805.13
2.本期增加金额|415,404,102.22|560,382,461.65|31,698,541.90|88,601,180.53|1,096,086,286.30
1)购置|(57,025,891.94|134,356,824.15|13,401,096.29|63,977,977.35|268,761,789.73
2)在建工程转入|(312,710,455.66|291,711,152.10|6,217,048.79|23,598,199.78|634,236,856.33
3)企业合并增加|(||||
4)汇率变动|(45,667,754.62|133,552,471.39|12,080,396.82|803,452.88|192,104,075.71
5)重分类|(|762,014.01||221,550.52|983,564.53
3.本期减少金额|2,167,504.81|39,781,043.16|21,944,637.77|2,371,949.53|66,265,135.27
1)处置或报废|(1,821,420.00|39,559,492.64|21,528,708.57|2,371,949.53|65,281,570.74
2)汇率变动|(||||
3)重分类|(346,084.81|221,550.52|415,929.20||983,564.53
4.期末余额|8,525,405,089.07|8,736,652,889.93|480,547,268.71|521,047,708.45|18,263,652,956.16
二、累计折旧|||||
1.期初余额|3,034,620,857.86|4,236,774,397.81|252,880,522.08|238,739,048.90|7,763,014,826.65
2.本期增加金额|413,615,799.51|621,266,408.58|35,721,792.51|63,247,019.82|1,133,851,020.42
1)计提|(408,302,782.59|548,336,369.64|26,293,385.30|30,920,678.39|1,013,853,215.92
2)汇率变动|(5,313,016.92|72,614,193.33|9,428,407.21|32,119,917.03|119,475,534.49
3)重分类|(|315,845.61||206,424.40|522,270.01
3.本期减少金额|1,972,992.62|37,051,530.51|18,706,640.76|2,300,802.60|60,031,966.49
1)处置或报废|(1,657,147.01|36,845,106.11|18,706,640.76|2,300,802.60|59,509,696.48
2)重分类|(315,845.61|206,424.40|||522,270.01
4.期末余额|3,446,263,664.75|4,820,989,275.88|269,895,673.83|299,685,266.12|8,836,833,880.58
三、减值准备|||||
1.期初余额|564,420.30|4,686,562.51|19,021,109.54|91,099.53|24,363,191.88
2||246,398.42|2,704,869.76|246.16|2,951,514.34
.本期增加金额|||||
1)计提|(||915,497.21||915,497.21
2)汇率变动|(|246,398.42|1,789,372.55|246.16|2,036,017.13
3.本期减少金额|||||
1)处置或报废|(||||
4.期末余额|564,420.30|4,932,960.93|21,725,979.30|91,345.69|27,314,706.22
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|5,078,577,004.02|3,910,730,653.12|188,925,615.58|221,271,096.64|9,399,504,369.36
2.期初账面价值|5,076,983,213.50|3,974,590,511.12|198,891,732.96|195,988,329.02|9,446,453,786.60
项目|期末余额|期初余额
房屋及建筑物|946,283.53|452,149.17
机器设备|4,698,200.76|5,042,587.88
运输工具|119,781.15|76,101.64
电子设备及其他设备|2,196.00|47,130.15
清理费用||3,267,052.47
合计|5,766,461.44|8,885,021.31
项目|期末余额|期初余额
在建工程|1,765,592,194.58|1,118,341,962.08
工程物资|277,840.80|277,840.80
合计|1,765,870,035.38|1,118,619,802.88
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
秘鲁尾矿选铜项目|638,849,809.07||638,849,809.07|174,522,918.49||174,522,918.49
白银厂深部及外围地质找矿|99,990,579.41||99,990,579.41|99,990,579.41||99,990,579.41
厂坝矿300万吨扩能改造|24,650,603.56||24,650,603.56|10,151,179.64||10,151,179.64
第一黄金勘探项目|114,109,007.91||114,109,007.91|104,460,385.63||104,460,385.63
年采选30万吨萤石项目|123,395,560.06||123,395,560.06|123,395,560.06||123,395,560.06
小铁山矿八中段以下深部开拓|132,198,960.99||132,198,960.99|103,708,958.46||103,708,958.46
综合物流园区|8,696,301.92||8,696,301.92|1,693,228.22||1,693,228.22
深部铜矿四中段以下采矿工程|23,050,152.00||23,050,152.00|18,097,376.39||18,097,376.39
泗人沟2500吨选厂|10,976,576.03||10,976,576.03|10,976,576.03||10,976,576.03
亚桂拉选矿厂井巷工程|13,763,081.89|13,763,081.89||13,763,081.89|13,763,081.89|
甘沟矿 K1-K3 矿体断层北部采矿系统工程|283,018.87||283,018.87|18,365,953.14||18,365,953.14
废电解液脱氟技术研发项目|3,286,918.51||3,286,918.51|3,286,918.51||3,286,918.51
电解一区西跨产能提升技术改造项目|4,300,340.73||4,300,340.73|4,300,340.73||4,300,340.73
湿法炼锌渣综合回收及无害化处理项目||||277,341,731.81||277,341,731.81
检测控制中心综合实验楼建设项目|13,257,614.67||13,257,614.67|||
铜业公司白银炉技术创新升级项目|113,341,358.30||113,341,358.30|5,366,033.37||5,366,033.37
新疆公司3# 矿坑露天开采|64,286,824.32||64,286,824.32|4,301,772.45||4,301,772.45
智能装备用超微线材研发中心产能提升项目|58,953,554.37||58,953,554.37|||
铜业公司智能化工厂项目|11,986,145.55||11,986,145.55|6,696,685.99||6,696,685.99
小铁山十二、十三中段开拓工程|18,235,032.05||18,235,032.05|3,362,264.15||3,362,264.15
小铁山智慧化矿山建设( 一期)|18,967,680.89||18,967,680.89|||
厂坝公司地质环境恢复治理工程|22,832,341.91||22,832,341.91|13,404,644.78||13,404,644.78
厂坝公司生活污水处理站工程|11,210,453.08||11,210,453.08|3,618,881.36||3,618,881.36
绿色选矿药剂技术改造项目(一期工程)|22,746,098.41||22,746,098.41|3,203,347.36||3,203,347.36
其他项目|225,987,261.97||225,987,261.97|128,096,626.10||128,096,626.10
合计|1,779,355,276.47|13,763,081.89|1,765,592,194.58|1,132,105,043.97|13,763,081.89|1,118,341,962.08
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
白银厂深部及外围地质找矿|498,348,500.00|99,990,579.41||||99,990,579.41|20.06|67||||自筹
小铁山矿八中段以下深部开拓|493,275,300.00|103,708,958.46|29,304,956.94|814,954.41||132,198,960.99|26.80|93.08|24,751,238.62|2,318,689.83|4|自筹、贷款
深部铜矿四中段以下采矿工程|111,580,670.59|18,097,376.39|4,952,775.61|||23,050,152.00|20.66|80.52|9,114,985.97|2,049,763.93|4.39|自筹、贷款
综合物流园区|342,580,000.00|1,693,228.22|8,249,268.40|1,246,194.70||8,696,301.92|2.76|87.78|6,457,457.13|||自筹、贷款
年采选30万吨萤石项目|245,905,900.00|123,395,560.06||||123,395,560.06|50.18|66|8,087,473.30|||自筹、贷款
厂坝矿300万吨扩能改造|911,367,900.00|10,151,179.64|14,499,423.92|||24,650,603.56|2.70|100|3,764,407.87|||自筹、贷款
秘鲁尾矿选铜项目|823,220,328.89|174,522,918.49|464,326,890.58|||638,849,809.07||97|68,958,317.99|||自筹、贷款
湿法炼锌渣综合回收及无害化处理项目(锌冶炼子项)|443,080,000.00|277,341,731.81|48,801,041.28|326,142,773.09|||0.00|100|12,097,678.34|2,405,619.04|19.88|自筹、贷款
铜业公司白银炉技术创新升级项目|662,394,000.00|5,366,033.37|107,975,324.93|||113,341,358.30|17.11|37.7||||自筹、贷款
铜业公司智能化工厂项目|387,000,000.00|6,696,685.99|5,289,459.56|||11,986,145.55|3.10|91.82||||自筹、贷款
新疆公司3#矿坑露天开采|104,341,995.50|4,301,772.45|59,985,051.87|||64,286,824.32|61.61|61.61||||自筹
小铁山十二、十三中段开拓工程|154,274,100.00|3,362,264.15|14,872,767.90|||18,235,032.05|11.82|8.75||||自筹、贷款
合计|5,177,368,694.98|828,628,288.44|758,256,960.99|328,203,922.20||1,258,681,327.23|||133,231,559.22|6,774,072.8||
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
专用材料|277,840.80||277,840.80|277,840.80||277,840.80
合计|277,840.80||277,840.80|277,840.80||277,840.80
项目|房屋及建筑物|运输工具|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|14,313,270.97|41,592,953.36|55,906,224.33
2.本期增加金额|2,860,943.98|1,291,409.29|4,152,353.27
(1)新增租赁|2,227,928.61||2,227,928.61
(2)重估调整|218,066.55||218,066.55
(3)汇率变动影响|414,948.82|1,291,409.29|1,706,358.11
3.本期减少金额|4,177,457.02||4,177,457.02
(1)处置|4,177,457.02||4,177,457.02
|||
4.期末余额|12,996,757.93|42,884,362.65|55,881,120.58
二、累计折旧|||
1.期初余额|7,976,632.69|9,073,408.76|17,050,041.45
2.本期增加金额|5,865,553.25|9,795,058.40|15,660,611.65
(1)计提|5,394,192.18|9,542,536.33|14,936,728.51
(2)汇率变动影响|277,530.74|252,522.07|530,052.81
(3)重估调整|193,830.33||193,830.33
3.本期减少金额|3,927,098.06||3,927,098.06
(1)处置|3,927,098.06||3,927,098.06
|||
|||
4.期末余额|9,915,087.88|18,868,467.16|28,783,555.04
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
(1)计提|||
|||
|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
|||
|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|3,081,670.05|24,015,895.49|27,097,565.54
2.期初账面价值|6,336,638.28|32,519,544.60|38,856,182.88
项目|土地使用权|软件|采矿权|专利权|非专利技术|其他|合计
一、账面原值|||||||
1.期初余额|1,169,951,772.13|7,173,088.19|6,872,304,897.92|||63,591,957.75|8,113,021,715.99
2.本期增加金额|14,677,500.00|5,056,018.97|795,809,616.80||||815,543,135.77
(1)购置|14,677,500.00|3,549,256.27|574,222,633.20||||592,449,389.47
(2)内部研发||1,477,784.02|||||1,477,784.02
(3)企业合并增加|||||||
(4)汇率变化||28,978.68|221,586,983.60||||221,615,962.28
|||||||
3.本期减少金额||266,583.99|||||266,583.99
(1)处置||266,583.99|||||266,583.99
|||||||
|||||||
4. 期末余额|1,184,629,272.13|11,962,523.17|7,668,114,514.72|||63,591,957.75|8,928,298,267.77
二、累计摊销|||||||
1.期初余额|271,882,664.27|3,156,098.66|1,672,170,951.84|||54,485,403.02|2,001,695,117.79
2.本期增加金额|24,254,930.96|1,311,025.64|365,820,881.90|||6,272,499.36|397,659,337.86
(1)计提|24,254,930.96|1,294,134.64|306,807,419.18|||6,272,499.36|338,628,984.14
(2)汇率变化||16,891.00|59,013,462.72||||59,030,353.72
|||||||
3.本期减少金额||257,454.93|||||257,454.93
(1)处置||257,454.93|||||257,454.93
|||||||
|||||||
4.期末余额|296,137,595.23|4,209,669.37|2,037,991,833.74|||60,757,902.38|2,399,097,000.72
三、减值准备|||||||
1.期初余额|||209,375,600.00||||209,375,600.00
2.本期增加金额|||387,716,500.00||||387,716,500.00
(1)计提|||387,716,500.00||||387,716,500.00
|||||||
|||||||
3.本期减少金额|||||||
(1)处置|||||||
|||||||
|||||||
4.期末余额|||597,092,100.00||||597,092,100.00
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值|888,491,676.90|7,752,853.80|5,033,030,580.98|||2,834,055.37|5,932,109,167.05
2.期初账面价值|898,069,107.86|4,016,989.53|4,990,758,346.08|||9,106,554.73|5,901,950,998.20
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.02%
项目|期初余额|本期增加金额|||本期减少金额|||期末余额
||内部开发支出|其他||确认为无形资产|转入当期损益|其他减少|
基于互联网和工业大数据的锌电积节能系统开发项目|915,000.00|||||||915,000.00
湿法炼锌净化除钴新工艺技术创新与工业化应用|1,135,749.15||||||1,135,749.15|
运营管控平台研发项目|3,298,380.29|12,911,418.19||||||16,209,798.48
基于白银炼铜法智能化大型侧吹熔池熔炼成套装备研发及产业化项目|1,800,000.00|2,700,000.00||||4,500,000.00||
指南车网络货运平台|669,184.50|808,599.52|||1,477,784.02|||
铜业公司基于激光光谱技术的铜精矿成分智能感知装备研发||1,770,980.12||||||1,770,980.12
合计|7,818,313.94|18,190,997.83|||1,477,784.02|4,500,000.00|1,135,749.15|18,895,778.60
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的|汇率变化|处置||
 BCX公司收购第一黄金|480,516,098.98||44,383,507.80|||524,899,606.78
收购白银红鹭矿业投资有限责任公司|274,622,799.99|||||274,622,799.99
第一黄金收购 Goliath黄金矿业有限公司|30,034,749.57||932,543.40|||30,967,292.97
合计|785,173,648.54||45,316,051.20|||830,489,699.74
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
收购白银红鹭矿业投资有限责任公司|274,622,799.99|||||274,622,799.99
||||||
合计|274,622,799.99|||||274,622,799.99
境外黄金矿业资产组商誉由购买第一黄金以及第一黄金购买Goliath黄金矿业有限公司股权的交易形成,资产组主要包括第一黄金、Goliath黄金矿业有限公司持有的东摩德矿山的矿权、北莫德(Modder North)与霍尔方丹(Holfontein)、整合的萨博奈杰尔项目(Cons Sub Nigel)、芬特斯堡(Ventersbrug)等项目,与购买日确定的资产组组合一致,其构成未发现变化。
2022 年12 月31 日,该资产组账面价值为165,218.69 万元,分配至本资产组享有的商誉的账面价值为人民币55,586.69 万元,包含商誉后资产组账面原值为220,805.38 万元,资产组可收回金额采用预计未来现金流量的现值确定。2022年12月31日,该资产组经评估可回收金额为431,072.82万元人民币,资产组可回收金额大于包含商誉的资产组账面价值。
可回收金额采用预计未来现金流量的现值,生产矿山采用折现现金流量法。预期黄金销售价格1,622 美元/盎司。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
泗人沟开拓掘进|8,447,461.21|2,096,231.68|222,255.51||10,321,437.38
信银办公室装修改造款||2,109,938.19|||2,109,938.19
甘沟井下开拓掘进工程|1,599,974.18|313,622.69|||1,913,596.87
平硐井项维修|596,004.52|375,325.79|97,850.86||873,479.45
 JINFEI 优先股融资款项-前端费|455,321.00||455,321.00||
泗人沟矿物探费|210,027.31||1,284.60||208,742.71
泗人沟矿构羊道路治理|169,283.21||19,532.64||149,750.57
费|||||
固定资产大修理支出|124,351.81||124,351.81||
其他|193,251.39||98,779.17||94,472.22
合计|11,795,674.63|4,895,118.35|1,019,375.59||15,671,417.39
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|503,204,314.51|95,604,661.34|283,874,164.75|58,654,951.34
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损|238,014,699.63|71,244,138.63|228,511,912.05|67,875,712.94
套期工具公允价值变动以及未结转平仓损益|1,176,505,082.05|294,126,270.51|1,281,517,239.39|320,379,309.85
其他权益工具公允价值变动|2,386,569.95|596,642.50|1,992,411.60|498,102.91
固定资产折旧差异|-|-|3,204,180.00|480,627.00
预计负债|22,000,000.00|5,500,000.00||
其他|603,041,646.94|172,196,109.54|181,616,239.03|48,480,575.48
合计|2,545,152,313.08|639,267,822.52|1,980,716,146.82|496,369,279.52
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|1,388,394,807.33|222,772,045.67|1,870,272,854.32|304,168,201.48
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动|170,252,565.17|38,136,575.60|1,046,135,254.77|234,334,294.87
其他|1,546,264,641.73|412,883,538.32|955,364,862.49|239,720,344.06
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合计|3,104,912,014.23|673,792,159.59|3,871,772,971.58|778,222,840.41
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||639,267,822.52|296,408.84|496,072,870.68
递延所得税负债||673,792,159.59|296,408.84|777,926,431.57
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|421,321,437.68|337,730,123.71
可抵扣亏损|2,385,297,918.17|1,768,011,145.72
合计|2,806,619,355.85|2,105,741,269.43
年份|期末金额|期初金额|备注
2022 年||16,865,251.37|
2023 年|411,500,928.71|396,536,002.23|
2024 年|295,666,068.14|364,851,880.35|
2025 年|219,809,811.08|239,939,004.22|
2026 年|636,439,872.60|749,819,007.55|
2027 年|821,881,237.64||
合计|2,385,297,918.17|1,768,011,145.72|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
工程及设备款|49,280,329.53||49,280,329.53|47,969,417.38||47,969,417.38
探矿权预付款|131,245,700.00||131,245,700.00|131,245,700.00||131,245,700.00
贸易融资款-INC 项目预付款|15,062,517.53||15,062,517.53|13,788,888.52||13,788,888.52
其他|1,787,285.63||1,787,285.63|1,787,285.63||1,787,285.63
合计|197,375,832.69||197,375,832.69|194,791,291.53||194,791,291.53
项目|期末余额|期初余额
质押借款||9,894,835.20
抵押借款|681,321,500.00|
保证借款|450,500,000.00|1,146,644,521.56
信用借款|7,396,129,120.40|7,110,994,880.08
短期借款应付利息|5,715,454.42|9,651,630.76
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合计|8,533,666,074.82|8,277,185,867.60
短期借款分类的说明:抵押借款:
(1)截止2022 年12 月31 日,公司与中信银行兰州分行营业部签订的短期借款合同金额为27,000,000.00 美元,折合人民币191,321,500.00 元。与中信银行股份有限公司兰州分行签订合同号为“2022 信银兰最抵字第10 号”的最高额抵押合同,抵押财产为铜精矿1700 吨,评估价值为10亿元整。
1)2022 年9 月22 日借款10,000,000.00 美元,折合人民币71,769,000.00 元。合同编号为“2022 信银兰流贷字第39 号”,还款日期2023 年9 月21 日,年利率5.00%;
2)2022 年10 月19 日借款17,000,000.00 美元,折合人民币119,552,500.00 元。合同编号为“2022信银兰流贷字第46 号”,还款日期2023 年10 月18 日,年利率5.10%;
(2)截止2022 年12 月31 日,公司与兴业金融租赁有限责任公司签订融资租赁合同金额为人民币490,000,000.00 元,实质系资产抵押借款。
1)2022年6月30 日借款490,000,000.00 元,融资租赁财产为净值549,484,843.97元铜业公司设备。保证借款:
(1)截止2022 年12 月31 日,公司与甘肃银行白银分行营业部签订的短期借款合同金额为人民币80,000,000.00 元,由子公司白银有色西北铜加工有限公司提供借款担保。
1)2022 年2 月8 日借款80,000,000.00 元,合同编号为“20220208000051”,还款日期2023 年2 月8日,年利率4.30%;
(2)子公司白银有色长通电线电缆有限责任公司2022年分10次分别向中国银行白银分行营业部、甘肃银行股份有限公司白银区支行借入生产用流动资金,总金额为人民币133,500,000.00 元,由白银有色集团股份有限公司提供担保。九笔借款分别是:
1)2022 年2 月23 日借款10,000,000.00 元,合同编号为2022 年白中银借字005,还款日期2023年2 月23 日,年利率3.95%;
2)2022 年3 月8 日借款10,000,000.00 元,合同编号为2022 年白中银借字008,还款日期2023 年3 月8 日,年利率3.95%;
3)2022 年6 月2 日借款45,000,000.00 元,合同编号为20220601000107,还款日期2023 年6 月2日,年利率4.00%;
4)2022 年8 月16 日借款10,000,000.00 元,合同编号为20220816000067,还款日期2023 年8 月16 日,年利率4.25%;
5)2022 年9 月8 日借款10,000,000.00 元,合同编号为20220908000104,还款日期2023 年9 月8日,年利率4.15%;
6)2022 年11 月8 日借款15,000,000.00 元,合同编号为20220929000336,还款日期2023 年11 月8 日,年利率4.15%;
7)2022 年11 月8 日借款10,000,000.00 元,合同编号为20221107000169,还款日期2023 年11 月8 日,年利率4.15%;
8)2022 年12 月12 日借款15,000,000.00 元,合同编号为20221212000111,还款日期2023 年12月12 日,年利率4.15%;
9)2022 年6 月29 日借款4,000,000.00 元,合同编号为2022 年白综保字001 号,还款日期2023 年6 月23 日,年利率3.70%,该笔借款为子公司白银一致长通超微线材有限公司借款,由白银有色长通电线电缆有限责任公司为其担保。
10)2022 年7 月7 日借款4,500,000.00 元,合同编号为2022 年白综保字002 号,还款日期2023 年6 月23 日,年利率3.70%,该笔借款为子公司白银一致长通超微线材有限公司借款,由白银有色长通电线电缆有限责任公司为其担保。
(3)子公司甘肃铜城建设有限公司2022 年向中国银行白银分行营业部签订了2 笔保证借款,2笔流动资金借款的总金额为人民币2,700.00 万元。这两笔借款分别是:
1)2022 年9 月22 日借款人民币1500 万元,合同编号为“2022 年白中银借字023 号”,该笔还款日期为2023 年9 月22 日,年利率为4.05%;
2)2022 年11 月25 日借款人民币1200 万元,合同编号为“2022 年白中银借字030 号”,该笔借款还款日期为2023 年11 月25 日,年利率为3.90%;
以上两笔借款的担保人均为白银有色集团股份有限公司。
(4)子公司甘肃厂坝有色金属有限责任公司本年与中国银行股份有限公司白银分行签订了2 笔保证借款合同,共取得保证借款人民币100,000,000.00 元。
1)2022 年2 月28 日与中国银行股份有限公司白银分行签订了编号为“2022 年白中银借字006 号”的借款合同,借款金额70,000,000.00 元,由白银有色集团股份有限公司提供连带责任保证,还款日期为2023 年2 月28 日,年利率为3.95%。
2)2022 年2 月28 日与中国银行股份有限公司白银分行签订了编号为“2022 年白中银借字007 号”的借款合同,借款金额30,000,000.00 元,由白银有色集团股份有限公司提供连带责任保证,还款日期为2023 年2 月28 日,年利率为3.95%。
(5)子公司甘肃厂坝有色金属有限责任公司本年从中国工商银行股份有限公司成县支行共取得保证借款人民币100,000,000.00 元。
1)2021年12月14日与中国工商银行股份有限公司成县支行签订了编号为“0271100010-2022年(成县)字00003 号”的借款合同,借款金额100,000,000.00 元,由白银有色集团股份有限公司提供连带责任保证,年利率为3.60%。
(6)子公司白银有色铁路运输物流有限责任公司2022 年向中国银行白银分行营业部签订的短期借款合同金额为人民币10,000,000.00 元,由白银有色集团股份有限公司提供借款担保。
项目|期末余额|期初余额
套期工具浮动亏损|34,996,013.00|50,940,860.34
嵌入式衍生金融工具|17,179,027.80|
合计|52,175,040.80|50,940,860.34
项目|期末余额|期初余额
1年以内|4,453,707,518.97|3,386,000,048.94
1-2 年|124,188,474.87|84,989,717.85
2-3 年|28,801,575.46|81,224,509.95
3年以上|104,024,470.57|46,401,832.13
合计|4,710,722,039.87|3,598,616,108.87
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
中核动力设备有限公司|2,859,800.00|未到结算期
湖北双剑鼓风机股份有限公司|1,565,600.00|未到结算期
唐山市嘉恒实业有限公司|1,161,172.41|未到结算期
锡林浩特市锐威土石方工程有限公司|839,616.03|未到结算期
辽宁城建集团有限公司|842,642.89|未到结算期
温州建设集团有限公司|725,738.84|未到结算期
 Engen   DRC Sarl|48,831,161.43|未到结算期
 IFF -   Sinohydro|19,609,979.90|未到结算期
合计|76,435,711.50|
项目|期末余额|期初余额
预收产品销售款|934,413,365.49|833,498,460.89
预收提供服务款|91,458,373.15|63,686,021.97
合计|1,025,871,738.64|897,184,482.86
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|380,145,755.93|1,835,694,890.84|1,890,430,255.96|325,410,390.81
二、离职后福利-设定提存计划|9,297,591.51|225,495,254.99|224,868,759.20|9,924,087.30
三、辞退福利||903,583.47|903,583.47|
四、一年内到期的其他福利||||
合计|389,443,347.44|2,062,093,729.30|2,116,202,598.63|335,334,478.11