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专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|侯建厂(主任委员)、孙慧玲、宋荣超
提名委员会|孙慧玲(主任委员)、梁卫刚、侯建厂
薪酬与考核委员会|李八方(主任委员)、李俊峰、侯建厂
战略委员会|唐传勤(主任委员)、李八方、李俊峰
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月24日|第十届董事会审计委员会第八次会议|审议通过:1、公司《2021年年度报告》董事会审计委员会2021年履职情况汇总报告2、关于公司续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案3、关于公司2022年度关联交易预计和发生额度的议案4、关于公司对外担保情况的说明5、关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案|无
2022年4月26日|第十届董事会审计委员会第九次会议|审议通过:公司《2022年第一季度报告》|无
2022年8月24日|第十届董事会审计委员会第十次会议|审议通过:公司《2022年半年度报告》|无
2022年10月25日|第十届董事会审计委员会第十一次会议|审议通过:公司《2022年第三季度报告》|无
2022年4月23日|第十届董事会提名委员会第三次会议|审议通过:关于公司独立董事任期届满暨补选独立董事的议案。|无
2022年4月23日|第十届董事会战略委员会第四次会议|审议通过:公司2021 年度报告各项议案并对公司未来发展作出规划|无
2022年8月24日|第十届董事会战略委员会第五次会议|审议通过:公司《2022年半年度报告》对公司未来发展、行业领域、行业政策、行业经营、核心竞争作出重要谈论与规划|无
2022年4月23日|第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议|审议通过:董事会薪酬考核委员会履职情况汇总报告对未来公司发展及产业需要制度各行业工资水平、奖金制度、分红方案等,优化产业结构,达到增收增效稳健经济发展。|无
母公司在职员工的数量|986
主要子公司在职员工的数量|2,536
在职员工的数量合计|3,522
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|2,425
销售人员|415
技术人员|380
财务人员|86
行政人员|216
合计|3,522
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
本科及以上|289
大专|562
中专及以下|2,671
合计|3,522
公司薪酬体系是按照公司经营理念和管理模式,遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其他有关规章制度制定的,体现按劳、按能、按绩、按责分配的原则,使公司薪酬体系适应市场化,增强公司的凝聚力,建立稳定的员工队伍,吸引高素质的人才,激发员工的工作积极性。
整合培训资源,坚持以内部培训为主,并与外部培训机构建立资源共享的合作模式,筛选出符合公司需求的创新培训项目,聘请外部培训师到企业内部授课,降低培训成本,提高公司培训工作效率。
为完善和健全山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称"公司")科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和山东证监局《关于转发证监会〈关于进一步落实上市公司分红相关事项的通知〉的通知》(鲁证监发【2012】18号文件)的指示精神和公司章程等相关文件规定,修改了《公司章程》中关于利润分配的相关条款。
2022年5月18日召开的2021年度股东大会,表决通过了公司2021年度利润分配方案,公司以截止2021年12月31 日的股本1,460,994,304 股为基数,向全体股东按每10 股派发现金红利0.14元(含税),共计派发现金20,453,920.26元。共公司目前注册资本为人民币1,460,994,304.00元。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|0.14
每10股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|20,453,920.26
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|66,176,117.51
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|30.91
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|20,453,920.26
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|30.91
公司结合自身的实际情况,制定了高级管理人员的经营责任目标管理内部考核制度,公司将根据发展情况进一步优化调整,确定对高级管理人员更为科学、有效的薪酬体系与激励约束机制。
按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
公司通过向全资、控股及参股子公司委派高级管理人员管理子公司,对子公司的运作、人事、财务、资金等作了明确的规定和权限范围。对子公司在确保自主经营的前提下,实施了有效的内部控制。针对公司产品生产特点,为合理安排生产计划,降低库存、提高产品市场占有率,公司根据各分厂生产实际情况制订了相关的管理制度。这些制度明确了生产作业的程序、主要内容、生产协作部门的职责。包括生产订单编制、各种材料采购、生产成本计算、销售价格确定、产品质量控制等一系列的操作流程。为各个生产环节紧密衔接,建立正常生产经营秩序和质量控制体系提供了保障,并且取得ISO9000 质量体系认证。公司将防灾、防意外工伤事故作为安全生产的重中之重。建立了公司、分厂、车间三级责任人制度,规定了从总经理、分厂厂长到车间、班组和每个操作岗位的安全职责和权限,强化员工对应急事故的演练和防范,强化职工安全意识,提高职工安全保护的能力,并编制了《安全生产管理制度》对各种事故的发生、上报、处置进行规定。使安全生产活动处于受控状态,有效地保证了生产全过程的安全运行。
公司内部控制自我评价报告详见2023年4月25日登载于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》上的《山东好当家海洋发展股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。公司聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制有效性进行独立审计。
详见公司于2023年4 月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《山东好当家海洋发展股份有限公司2022年度社会责任报告》。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|60|
其中:资金(万元)|10|
物资折款(万元)|50|
惠及人数(人)|10|
作为威海市本土民营企业,积极响应地方政府号召,在做好生产经营和自身防控工作的同时,切实履行上市公司社会责任,为抗击疫情贡献一份力量。公司向威海市慈善总会,捐赠价值100万的公司产品,公司董事长兼总经理唐传勤先生带领董事高管个人捐赠现金5万元,用于全市范围内疫情防控工作,共同助力威海打赢疫情防控阻击战。
|现聘任
境内会计师事务所名称|和信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|900,000.00
境内会计师事务所审计年限|10
境内会计师事务所注册会计师姓名|
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|
境外会计师事务所名称|
境外会计师事务所报酬|
境外会计师事务所审计年限|
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|和信会计师事务所(特殊普通合伙|500,000.00
财务顾问||
保荐人||
2023年4月23日,公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,聘请和信会计师事务所为公司外部审计机构及内控审计机构,该事项经公司2022年年度股东大会审核通过。2023年度公司拟支付财务审计费用90万元,内控审计费用50万元。
关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额|占同类交易金额的比例(%)|关联交易结算方式|市场价格|交易价格与市场参考价格差异较大的原因
荣成邱家水产有限公司|母公司的控股子公司|水电汽等其他公用事业费用(购买)|电、汽、造船及劳务|公平交易价格,审批按章程规定执行||55,873,841.04|5.82|银行支付或现金支付||
好当家集团有限公司|母公司|购买商品|设备款、车辆费、污水处理费、劳务费等|公平交易价格,审批按章程规定执行||11,451,708.23|1.19|银行支付或现金支付||
荣成加荣食品有限公司|母公司的控股子公司|购买商品|面包粉、鱿鱼、劳务费|公平交易价格,审批按章程规定执行||8,707,525.66|0.91|银行支付或现金支付||
荣成荣盛包装材料有限公司|母公司的控股子公司|购买商品|包装物|公平交易价格,审批按章程规定执行||7,013,519.28|0.73|银行支付或现金支付||
荣成好当家工程建设有限公司|母公司的全资子公司|购买商品|工程款|公平交易价格,审批按章程规定执行||9,312,197.79|0.97|银行支付或现金支付||
威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司|母公司的控股子公司|购买商品|月饼、餐费劳务费|公平交易价格,审批按章程规定执行||630,676.47|0.07|银行支付或现金支付||
荣成好和玻璃钢制品有限公司|母公司的控股子公司|购买商品|塑料制品|公平交易价格,审批按章程规定执行||861,190.00|0.09|银行支付或现金支付||
荣成荣研食品有限公司|母公司的全资子公司|购买商品|鱿鱼、劳务费、材料款|公平交易价格,审批按章程规定执行||637,982.08|0.07|银行支付或现金支付||
山东惠民好当家食品有限公司|母公司的全资子公司|购买商品|蔬菜|公平交易价格,审批按章程规定执行||813,458.80|0.08|银行支付或现金支付||
荣成市好当家物业服务有限公司|母公司的全资子公司|销售商品|物业服务费|公平交易价格,审批按章程规定执行||246,296.23|0.03|银行支付或现金支付||
威海好当家调味品有限公司|母公司的控股子公司|销售商品|调味品|公平交易价格,审批按章程规定执行||486,301.60|0.05|银行支付或现金支付||
荣成源运水产有限公司|母公司的控股子公司|购买商品|劳务费、圆葱、甩干机头菜、鸡蛋等|公平交易价格,审批按章程规定执行||292,855.81|0.03|银行支付或现金支付||
荣成禾茂海洋生物制品有限公司|母公司的全资子公司|销售商品|材料款|公平交易价格,审批按章程规定执行||170,146.04|0.02|银行支付或现金支付||
荣成海盛纸业有限公司|母公司的控股子公司|销售商品|包装物|公平交易价格,审批按章程规定执行||43,720.00||银行支付或现金支付||
荣成荣昌纸制品有限公司|母公司的控股子公司|购买商品|复印纸、包装物|公平交易价格,审批按章程规定执行||25,171.23||银行支付或现金支付||
荣成市好当家海洋健康产业有限公司|母公司的控股子公司|购买商品|其他|公平交易价格,审批按章程规定执行||427.35||银行支付或现金支付||
荣成好当家天海湾休闲垂钓有限公司|母公司的全资子公司|购买商品|其他|公平交易价格,审批按章程规定执行||1,867.50||银行支付或现金支付||
山东邱家实业有限公司|间接控股股东|购买商品|体检费、核酸检测费、劳务费、工程款|公平交易价格,审批按章程规定执行||||银行支付或现金支付||
合计||||/|/|96,568,885.11||/|/|/
大额销货退回的详细情况||||||||||
关联交易的说明|||||公司与关联方间的关联交易是在公平合理、平等互利、以市场价格为定价依据的基础上进行的,公司也本着长期合作,降低产品成本,增加经济效益为原则,与关联方间的关联交易在价格公平的基础上,既能保证公司生产需要的持续性,又能降低公司生产成本,互惠互利,共同发展。关联交易对上市公司的独立性不存在影响。电价、汽价随同类市场价格浮动。包装物以同类市场价格定价。面包粉按当地市场价格定价,并根据关联方生产面包粉所需原材料市场价格的变化而调整。|||||
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保物(如有)|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|反担保情况|是否为关联方担保|关联关系
||||||||||||||
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计||||||||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||0.00||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)||||||0.00||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)||||||0||||||||
其中:||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)||||||||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)||||||||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)||||||||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E)||||||||||||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||||||||||
担保情况说明||||||||||||||
截至报告期末普通股股东总数(户)|65,169
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|65,957
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
好当家集团有限公司||588,025,190|40.25|588,025,190|质押|297,000,000|境内非国有法人
黄题龙||15,388,877|1.05|15,388,877|无||其他
中信证券股份有限公司||6,840,007|0.47|6,840,007|无||境内非国有法人
徐莉蓉||5,645,000|0.39|5,645,000|无||其他
闫兆彬||4,770,200|0.33|4,770,200|无||其他
熊英||4,384,800|0.30|4,384,800|无||其他
光大证券股份有限公司||3,978,836|0.27|3,978,836|无||境内非国有法人
徐祥永||3,532,500|0.24|3,532,500|无||其他
赵贯云||3,407,000|0.23|3,407,000|无||其他
王文成||3,350,000|0.23|3,350,000|无||其他
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类|数量|
好当家集团有限公司||588,025,190|||人民币普通股|588,025,190|
黄题龙||15,388,877|||人民币普通股|15,388,877|
中信证券股份有限公司||6,840,007|||人民币普通股|6,840,007|
徐莉蓉||5,645,000|||人民币普通股|5,645,000|
闫兆彬||4,770,200|||人民币普通股|4,770,200|
熊英||4,384,800|||人民币普通股|4,384,800|
光大证券股份有限公司||3,978,836|||人民币普通股|3,978,836|
徐祥永||3,532,500|||人民币普通股|3,532,500|
赵贯云||3,407,000|||人民币普通股|3,407,000|
王文成||3,350,000|||人民币普通股|3,350,000|
前十名股东中回购专户情况说明||无|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明||无|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||前十名无限售条件股东中未知其是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无|||||
名称|好当家集团有限公司
单位负责人或法定代表人|唐传勤
成立日期|2000年2月23日
主要经营业务|水产品加工销售;批发零售金属材、五金交电化工(不含化学危险品)、百货;进出口业务;纸制品生产销售;零售石
|油制品(含铅汽油除外)污水处理。煤灰砖加工销售;普通货物装卸、贩运。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|报告期内,控股股东无控股和参股的其他境内外上市公司。
其他情况说明|无
姓名|唐传勤
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|好当家集团有限公司董事长;2010年5月起任本公司董事长
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无
和信审字(2023)第000674 号
山东好当家海洋发展股份有限公司全体股东:
我们审计了山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称“好当家公司”)财务报表,包括2022年12月31 日的合并及公司资产负债表,2022年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了好当家公司2022年12月31日合并及公司的财务状况以及2022年度合并及公司的经营成果和合并及公司的现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于好当家公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项:
(一)存货-消耗性生物资产的确认
如财务报表所述,截止2022年12月31日,好当家合并财务报表中存货价值1,191,003,966.54元,占合并报表资产总额的17.72%,其中消耗性生物资产价值1,013,979,128.17元,占合并报表资产总额的15.08%。消耗性生物资产主要是海参苗及其他养殖品种的苗种。由于消耗性生物资产账面价值较大,占比较高,因此我们将存货-消耗性生物资产的确认作为关键审计事项。
(1)编制各养殖场消耗性生物资产明细表,并与总账、明细账核对,与历年投苗汇总表核对。
(2)对当期摊销参苗成本进行测试,并与生产成本明细账、消耗性生物资产明细账进行核对。
(3)编制生产成本明细表,对各月发生额进行分析,对结转主营业务成本的金额进行检查。
(4)编制春秋两季投苗观察计划,对公司投苗情况进行现场观察。
(5)取得投苗观察记录明细表,进行汇总并与投苗汇总表进行核对,与账面会计记录进行核对。
(6)编制海参苗成本分配测算表,对参苗成本分配进行检查。
(7)对年末育苗场参苗实施监盘。
(8)取得春秋两季潜水员对海底消耗性生物资产存货状况的说明,对是否存在减值迹象进行判断。
(9)对消耗性生物资产存货减值进行测算,测试是否需要计提消耗性生物资产减值准备。基于所实施的审计程序及获取的审计证据,能够支持管理层在财务报表附注中对存货-消耗性生物资产的披露。
(二)固定资产及累计折旧的计量
如财务报表固定资产所述,截止2022年12月31日,好当家公司合并财务报表中固定资产原值合计5,473,180,603.89元,累计折旧合计1,805,420,693.25元,减值准备32,677,224.89 元,期末固定资产净值3,635,082,685.75 元,占合并报表资产总额的54.08%。
由于期末固定资产账面价值较大,占比较高,其余额对财务报表具有重要性,因此我们将固定资产及累计折旧的计量作为关键审计事项。
(1)获取或编制固定资产明细表,与总账数和明细账合计数核对是否相符,并与报表数核对是否相符;
(2)实地检查重要固定资产,确定其是否存在,关注是否存在已报废但仍未核销的固定资产;
(3)检查固定资产的抵押、担保情况,结合对银行借款等的检查,了解固定资产是否存在重大的抵押、担保情况;
(4)获取或编制累计折旧分类汇总表,检查被审计单位制定的折旧政策和方法是否符合相关会计准则的规定,确定其所采用的折旧方法能否在固定资产预计使用寿命内合理分摊其成本,前后期是否一致,预计使用寿命和预计净残值是否合理,复核本期折旧费用的计提和分配;
(5)关注固定资产是否存在减值的迹象,如有减值的迹象,进一步实施固定资产减值测试。基于所实施的审计程序及获取的审计证据,能够支持管理层在财务报表附注中对固定资产及累计折旧的披露。
好当家公司管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括好当家公司2022年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估好当家公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算好当家公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督好当家公司的财务报告过程。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对好当家公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致好当家公司不能持续经营。
(六)就好当家公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
和信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:王伦刚
中国·济南中国注册会计师:沈之轩
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||554,573,535.99|692,680,738.04
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据||49,400,000.00|57,360,000.00
应收账款||26,259,494.59|15,650,075.03
应收款项融资|||
预付款项||12,387,821.38|14,011,863.37
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款||3,329,809.41|8,892,049.42
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货||1,407,671,998.15|1,191,003,966.54
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产||90,541,227.45|
其他流动资产||16,826,045.91|48,648,685.64
流动资产合计||2,160,989,932.88|2,028,247,378.04
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款||3,200,000.00|4,635,833.33
长期股权投资||5,212,114.31|
其他权益工具投资||200,796,920.28|198,726,337.04
其他非流动金融资产||10,714,716.94|38,531,955.58
投资性房地产||56,209,630.93|15,343,601.93
固定资产||3,356,594,359.01|3,635,082,685.75
在建工程||4,757,646.44|53,063,486.61
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||161,926,778.31|177,287,167.13
无形资产||124,792,981.50|128,426,538.95
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||332,270,789.83|300,754,842.28
递延所得税资产||9,922,659.49|6,140,584.02
其他非流动资产||184,866,922.76|135,614,213.08
非流动资产合计||4,451,265,519.80|4,693,607,245.70
资产总计||6,612,255,452.68|6,721,854,623.74
流动负债:|||
短期借款||2,276,440,236.03|2,298,467,687.06
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款||133,482,665.82|189,204,756.19
预收款项|||
合同负债||76,773,689.64|40,149,352.77
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬||85,943,575.49|94,430,701.04
应交税费||35,652,864.56|18,014,763.87
其他应付款||43,030,659.39|44,412,528.65
其中:应付利息|||
应付股利||2,549,148.37|3,118,381.66
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||106,616,672.64|91,312,555.54
其他流动负债||54,082,526.52|61,054,901.38
流动负债合计||2,812,022,890.09|2,837,047,246.50
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款||28,500,000.00|55,500,000.00
应付债券||200,000,000.00|200,000,000.00
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|||60,187,326.61
长期应付款||24,596,843.37|35,420,385.47
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||147,968,021.70|170,312,695.09
递延所得税负债||34,040,623.76|37,597,161.68
其他非流动负债|||
非流动负债合计||435,105,488.83|559,017,568.85
负债合计||3,247,128,378.92|3,396,064,815.35
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||1,460,994,304.00|1,460,994,304.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||394,938,785.79|394,938,785.79
减:库存股|||
其他综合收益||101,965,917.22|100,412,979.79
专项储备|||
盈余公积||255,077,996.88|245,819,493.15
一般风险准备|||
未分配利润||1,141,243,612.12|1,111,329,379.27
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||3,354,220,616.01|3,313,494,942.00
少数股东权益||10,906,457.75|12,294,866.39
所有者权益(或股东权||3,365,127,073.76|3,325,789,808.39
益)合计|||
负债和所有者权益(或股东权益)总计||6,612,255,452.68|6,721,854,623.74
公司负责人:唐传勤主管会计工作负责人:宋荣超会计机构负责人:张小嫘
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||525,789,260.13|663,036,025.46
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据||49,400,000.00|57,360,000.00
应收账款||10,883,426.60|3,265,665.33
应收款项融资|||
预付款项||8,167,845.47|10,228,204.29
其他应收款||430,082,948.08|531,270,137.13
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||1,331,209,915.43|1,081,109,638.01
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产||68,161,077.31|
其他流动资产||14,300,446.57|38,348,285.84
流动资产合计||2,437,994,919.59|2,384,617,956.06
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款||3,200,000.00|4,635,833.33
长期股权投资||586,954,471.96|586,954,471.96
其他权益工具投资||200,796,920.28|198,726,337.04
其他非流动金融资产||10,714,716.94|38,531,955.58
投资性房地产||14,583,106.31|
固定资产||2,782,714,471.67|2,868,608,833.27
在建工程||117,260.50|13,841,306.00
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||161,926,778.31|177,287,167.13
无形资产||93,148,466.90|95,985,825.55
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||310,377,841.28|298,124,237.01
递延所得税资产||6,758,806.07|4,013,475.36
其他非流动资产||110,503,506.44|61,187,375.24
非流动资产合计||4,281,796,346.66|4,347,896,817.47
资产总计||6,719,791,266.25|6,732,514,773.53
流动负债:|||
短期借款||1,884,058,003.87|1,909,406,601.88
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据||304,000,000.00|276,000,000.00
应付账款||57,000,249.83|87,265,764.91
预收款项|||
合同负债||42,310,238.89|31,035,040.65
应付职工薪酬||46,046,212.43|45,637,262.50
应交税费||32,564,530.79|16,013,256.14
其他应付款||228,336,550.04|220,740,907.24
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||80,473,570.99|89,312,555.54
其他流动负债||53,140,012.07|60,178,325.83
流动负债合计||2,727,929,368.91|2,735,589,714.69
非流动负债:|||
长期借款|||
应付债券||200,000,000.00|200,000,000.00
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|||60,187,326.61
长期应付款||24,596,843.37|35,420,385.47
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||78,983,249.54|83,163,058.90
递延所得税负债||34,040,623.76|37,597,161.68
其他非流动负债|||
非流动负债合计||337,620,716.67|416,367,932.66
负债合计||3,065,550,085.58|3,151,957,647.35
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||1,460,994,304.00|1,460,994,304.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||399,925,938.07|399,925,938.07
减:库存股|||
其他综合收益||101,965,917.22|100,412,979.79
专项储备|||
盈余公积||249,923,998.28|240,665,494.55
未分配利润||1,441,431,023.10|1,378,558,409.77
所有者权益(或股东权益)合计||3,654,241,180.67|3,580,557,126.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计||6,719,791,266.25|6,732,514,773.53
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入||1,192,975,646.71|1,253,664,442.81
其中:营业收入||1,192,975,646.71|1,253,664,442.81
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||1,156,061,349.40|1,234,207,812.43
其中:营业成本||937,389,970.18|1,002,911,893.04
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加||8,906,302.77|10,165,289.36
销售费用||32,505,086.72|41,407,154.24
管理费用||61,443,266.22|58,675,005.10
研发费用||14,295,098.20|3,158,005.31
财务费用||101,521,625.31|117,890,465.38
其中:利息费用||112,336,269.65|119,298,701.61
利息收入||-13,407,038.92|-10,490,760.64
加:其他收益||41,909,389.95|39,341,311.43
投资收益(损失以“-”号填列)||14,911,746.06|14,889,610.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||-18,182,370.11|-2,345,567.69
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-1,034,501.57|853,074.23
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-601,061.49|-260,244.67
资产处置收益(损失以“-”号填列)||76,831.02|76,180.57
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||73,994,331.17|72,010,994.67
加:营业外收入||2,298,044.56|2,750,498.91
减:营业外支出||5,703,194.90|2,741,789.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||70,589,180.83|72,019,704.38
减:所得税费用||12,350,932.63|10,066,757.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||58,238,248.20|61,952,946.80
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||58,238,248.20|61,952,946.80
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||59,626,656.84|66,176,117.51
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||-1,388,408.64|-4,223,170.71
六、其他综合收益的税后净额||1,552,937.43|-4,361,353.54
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||1,552,937.43|-4,361,353.54
1.不能重分类进损益的其他综合收益||1,552,937.43|-4,361,353.54
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||1,552,937.43|-4,361,353.54
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益|||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|||
(2)其他债权投资公允价值变动|||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额|||
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||59,791,185.63|57,591,593.26
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||61,179,594.27|61,814,763.97
(二)归属于少数股东的综合收益总额||-1,388,408.64|-4,223,170.71
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||0.041|0.045
(二)稀释每股收益(元/股)||0.041|0.045
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-22,030,000.00 元, 上期被合并方实现的净利润为:-40,190,000.00 元。
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业收入||949,357,495.33|1,151,510,229.21
减:营业成本||692,061,425.11|912,662,774.06
税金及附加||4,671,400.26|5,056,411.80
销售费用||9,520,008.07|10,625,484.93
管理费用||32,474,278.80|25,400,092.88
研发费用||12,332,842.09|1,286,823.89
财务费用||90,618,769.84|115,198,108.94
其中:利息费用||93,176,153.98|118,331,238.00
利息收入||-12,306,748.82|-9,334,921.34
加:其他收益||3,851,081.75|4,707,477.37
投资收益(损失以“-”号填列)||14,930,094.92|14,889,610.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||-18,182,370.11|-2,345,567.69
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-632,220.59|1,070,034.13
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-|
资产处置收益(损失以“-”号填列)||76,423.07|1,939.59
二、营业利润(亏损以“-”号填列||107,721,780.20|99,604,026.53
加:营业外收入||1,554,900.65|1,205,820.86
减:营业外支出||2,971,754.41|1,955,507.85
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||106,304,926.44|98,854,339.54
减:所得税费用||13,719,889.12|6,802,708.01
四、净利润(净亏损以“-”号填列||92,585,037.32|92,051,631.53
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||92,585,037.32|92,051,631.53
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额||1,552,937.43|-4,361,353.54
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||1,552,937.43|-4,361,353.54
1.重新计量设定受益计划变动额|||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
3.其他权益工具投资公允价值变动||1,552,937.43|-4,361,353.54
4.企业自身信用风险公允价值变动|||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|||
1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||94,137,974.75|87,690,277.99
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||1127611956.97|1,237,472,615.69
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||55,937,785.92|24,419,397.77
收到其他与经营活动有关的现金||63,788,025.94|58,131,083.75
经营活动现金流入小计||1,247,337,768.83|1,320,023,097.21
购买商品、接受劳务支付的现金||662,957,323.80|529,259,036.21
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||269,438,357.54|338,960,038.80
支付的各项税费||15,334,215.70|22,086,867.56
支付其他与经营活动有关的现金||42,426,253.29|49,589,445.05
经营活动现金流出小计||990,156,150.33|939,895,387.62
经营活动产生的现金流量净额||257,181,618.50|380,127,709.59
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||9,634,868.53|7,500,000.00
取得投资收益收到的现金||9,270,934.34|14,889,610.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||31,896,784.46|16,923,678.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流入小计||50,802,587.33|39,313,289.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||146,600,307.30|234,990,540.08
投资支付的现金|||
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金||124,859.56|
投资活动现金流出小计||146,725,166.86|234,990,540.08
投资活动产生的现金流量净额||-95,922,579.53|-195,677,250.73
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
取得借款收到的现金||2,517,500,000.00|2,801,652,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金||694,573,050.00|657,242,119.33
筹资活动现金流入小计||3,212,073,050.00|3,458,894,419.33
偿还债务支付的现金||2,512,701,800.00|2,795,441,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||140,103,198.52|133,207,051.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|||
支付其他与筹资活动有关的现金||705,149,217.05|796,557,175.43
筹资活动现金流出小计||3,357,954,215.57|3,725,205,426.65
筹资活动产生的现金流量净额||-145,881,165.57|-266,311,007.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||123,894.23|-797,730.87
五、现金及现金等价物净增加额||15,501,767.63|-82,658,279.33
加:期初现金及现金等价物余额||88,107,688.04|170,765,967.37
六、期末现金及现金等价物余额||103,609,455.67|88,107,688.04
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||1,014,709,868.46|1,125,824,076.15
收到的税费返还||29,026,194.41|
收到其他与经营活动有关的现金||57,532,017.66|46,562,191.37
经营活动现金流入小计||1,101,268,080.53|1,172,386,267.52
购买商品、接受劳务支付的现金||598,511,707.48|707,156,401.41
支付给职工及为职工支付的现金||113,361,321.67|142,849,974.73
支付的各项税费||8,996,324.46|13,665,422.49
支付其他与经营活动有关的现金||86,255,404.64|87,227,147.72
经营活动现金流出小计||807,124,758.25|950,898,946.35
经营活动产生的现金流量净额||294,143,322.28|221,487,321.17
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||9,634,868.53|7,500,000.00
取得投资收益收到的现金||7,146,354.60|14,889,610.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||26,326,147.80|4,402,558.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流入小计||43,107,370.93|26,792,169.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||144,944,204.28|162,171,983.97
投资支付的现金|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流出小计||144,944,204.28|162,171,983.97
投资活动产生的现金流量净额||-101,836,833.35|-135,379,814.84
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
取得借款收到的现金||2,379,200,000.00|2,403,352,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金||624,500,000.00|657,182,119.33
筹资活动现金流入小计||3,003,700,000.00|3,060,534,419.33
偿还债务支付的现金||2,378,352,300.00|1,791,152,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||127,085,497.78|132,222,968.92
支付其他与筹资活动有关的现金||694,315,883.71|1,292,588,375.43
筹资活动现金流出小计||3,199,753,681.49|3,215,963,644.35
筹资活动产生的现金流量净额||-196,053,681.49|-155,429,225.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||36,346.91|
五、现金及现金等价物净增加额||-3,710,845.65|-69,321,718.69
加:期初现金及现金等价物余额||78,536,025.46|147,857,744.15
六、期末现金及现金等价物余额||74,825,179.81|78,536,025.46
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|1,460,994,304.00||||394,938,785.79||100,412,979.79||245,819,493.15||1,111,329,379.27||3,313,494,942.00|12,294,866.39|3,325,789,808.39
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|1,460,994,304.00||||394,938,785.79||100,412,979.79||245,819,493.15||1,111,329,379.27||3,313,494,942.00|12,294,866.39|3,325,789,808.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||1,552,937.43||9,258,503.73||29,914,232.85||40,725,674.01|-1,388,408.64|39,337,265.37
(一)综合收益总额|||||||1,552,937.43||||59,626,656.84||61,179,594.27|-1,388,408.64|59,791,185.63
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||9,258,503.73||-29,712,423.99||-20,453,920.26||-20,453,920.26
1.提取盈余公积|||||||||9,258,503.73||-9,258,503.73||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-20,453,920.26||-20,453,920.26||-20,453,920.26
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|1,460,994,304.00||||394,938,785.79||101,965,917.22||255,077,996.88||1,141,243,612.12||3,354,220,616.01|10,906,457.75|3,365,127,073.76
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|1,460,994,304.00||||394,938,785.79||104,774,333.33||236,614,330.00||1,071,611,350.86||3,268,933,103.98|16,518,037.10|3,285,451,141.08
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||1,740,000.00||1,740,000.00||1,740,000.00
二、本年期初余额|1,460,994,304.00||||394,938,785.79||104,774,333.33||236,614,330.00||1,073,351,350.86||3,270,673,103.98|16,518,037.10|3,287,191,141.08
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||-4361353.54||9,205,163.15||37,978,028.41||42,821,838.02|-4,223,170.71|38,598,667.31
(一)综合收益总额|||||||-4,361,353.54||||66,176,117.51||61,814,763.97|-4,223,170.71|57,591,593.26
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投|||||||||||||||
入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||9,205,163.15||-28,198,089.10||-18,992,925.95||-18,992,925.95
1.提取盈余公积|||||||||9,205,163.15||-9,205,163.15||-18,992,925.95||-18,992,925.95
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-18,992,925.95||||
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|1,460,994,304.00||||394,938,785.79||100,412,979.79||245,819,493.15||1,111,329,379.27||3,313,494,942.00|12,294,866.39|3,325,789,808.39
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债||||||||
一、上年年末余额|1,460,994,304.00||||399925938.07||100,412,979.79||240,665,494.55|1,378,558,409.77|3,580,557,126.18
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|1,460,994,304.00||||399,925,938.07||100,412,979.79||240,665,494.55|1,378,558,409.77|3,580,557,126.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||1,552,937.43||9,258,503.73|62,872,613.33|73,684,054.49
(一)综合收益总额|||||||1,552,937.43|||92,585,037.32|94,137,974.75
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||