TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
中材科技(锡林郭勒)风电叶片有限公司|15%|2020 年9 月4 日获得由内蒙古自治区科学技术厅、内蒙古自治区财政厅、国家税务总局内蒙古自治区税务局颁发高新技术企业证书(证书号GR202015000073),有期三年。
中材科技(白城)风电叶片有限公司|15%|2022 年11 月29 日获得由吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、国家税务总局吉林省税务局颁发的高新技术企业证书(证书号GR202222000605),有效期三年。
泰山玻璃纤维有限公司|15%|2020 年获得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务颁发的高新技术企业证书(证书号GR202037004339),有效期三年。
泰山玻璃纤维邹城有限公司|15%|2020 年获得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务颁发的高新技术企业证书(证书号GR202037003687),有效期三年。
中材锂膜有限公司|15%|2022 年12 月12 日获得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局及山东省地方税务局颁发的高新技术企业证书(证书号GR202237002940),有效期年。
中材锂膜(常德)有限公司|15%|2021 年12 月15 日获由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南税务局颁发的高新技术企业证书(证书编号GR202143004112),有效期三年。
中材锂膜(宁乡)有限公司|15%|2021 年9 月18 日获得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局颁发的高新技术企业证书(证书编号GR202143001397),有效期三年。
内蒙古中锂新材料有限公司|15%|2022 年12 月14 日获得由内蒙古自治区科学技术厅、自治区财政厅、自治区国家税务局及呼和浩特市税务局颁发的高新技术企业证书(证书号GR202215000205),效期三年。
中材科技(苏州)有限公司|15%|2020 年12 月02 日获得由江苏省认定机构办公室颁发的高新技术企业证书(证书号GR202032002776),有效三年。
中材科技(成都)有限公司|15%|2022 年11 月2 日获得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局颁发的高新技术企业证
书(证书编号GR202251000900),有效期限三年。   书(证书编号GR202251000900),有效期限三年。|||
中材科技(九江)有限公司 15% 2020 年9 月14 日获得由江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局颁发的高新技术企业证书(证书号GR202036000879),有效期三年。|||
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司 15% 2020 年12 月2 日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局颁发的高新技术企业证书(证书号GR202032000859),有效期三年。|||
北京玻钢院复合材料有限公司 15% 2020 年12 月2 日获得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局颁发高新技术企业证书(证书号GR202011007635),有效期三年。|||
北玻院(滕州)复合材料有限公司 15% 2021 年12 月7 日由山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局颁发的高新技术企业证书(证书号GR202137002738),有效期三年|||
南京玻璃纤维研究设计院有限公司 15% 2020 年12 月2 日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的高新技术企业证书(证书号GR202032000257),有效期三年。|||
南京中材水务股份有限公司 15% 2022 年10 月12 日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的高新技术企业证书(证书号GR202232003073),有效期三年。|||
江苏恒州特种玻璃纤维材料有限公司 15% 2020 年12 月2 日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的高新技术企业证书(证书号GR202032002894),有效期三年。|||
中材科技膜材料(山东)有限公司 15% 2022 年12 月12 日获得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局颁发的高新技术企业证书(证书号GR202237005956),有效期三年。|||
中材膜材料越南有限公司 0% 自正式投产起六年内,享受两免四减半的税收优惠。|||
项目|期末余额|期初余额
库存现金|133,886.64|399,500.11
银行存款|5,654,527,711.56|2,538,916,443.97
其他货币资金|128,656,066.04|95,240,332.08
合计|5,783,317,664.24|2,634,556,276.16
其中:存放在境外的款项总额|6,605,514.88|1,406,472.22
项目|年末余额|年初余额
银行承兑汇票保证金|110,681,457.34|71,094,821.55
保函保证金|13,287,367.03|6,798,672.30
信用证保证金|3,702,102.71|16,376,222.15
定存质押|707,100.00|
履约保证金|985,138.96|970,616.08
合计|129,363,166.04|95,240,332.08
2、应收票据
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据|561,325,052.54|
商业承兑票据|215,609,570.38|108,300,605.12
合计|776,934,622.92|108,300,605.12
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收票据|780,604,601.17|100.00%|3,669,978.25|0.47%|776,934,622.92|109,158,596.61|100.00%|857,991.49|0.79%|108,300,605.12
其中:||||||||||
商业承兑汇票|219,279,548.63|28.09%|3,669,978.25|1.67%|215,609,570.38|109,158,596.61|100.00%|857,991.49|0.79%|108,300,605.12
银行承兑汇票|561,325,052.54|71.91%|||561,325,052.54|||||
合计|780,604,601.17|100.00%|3,669,978.25|0.47%|776,934,622.92|109,158,596.61|100.00%|857,991.49|0.79%|108,300,605.12
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
商业承兑汇票|219,279,548.63|3,669,978.25|1.67%
合计|219,279,548.63|3,669,978.25|
确定该组合依据的说明:
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
银行承兑汇票|561,325,052.54||
合计|561,325,052.54||
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:□适用不适用
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
应收票据|857,991.49|2,811,986.76||||3,669,978.25
合计|857,991.49|2,811,986.76||||3,669,978.25
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:□适用不适用
项目|期末已质押金额
银行承兑票据|561,325,052.54
合计|561,325,052.54
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
按单项计提坏账准备的应收账款|160,710,339.92|2.80%|138,245,984.91|86.02%|22,464,355.01|187,394,394.36|4.47%|163,780,039.35|87.40%|23,614,355.01
其中:||||||||||
按单项计提坏账准备|160,710,339.92|2.80%|138,245,984.91|86.02%|22,464,355.01|187,394,394.36|4.47%|163,780,039.35|87.40%|23,614,355.01
按组合计提坏账准备的应收账款|5,586,161,776.90|97.20%|72,412,419.91|1.30%|5,513,749,356.99|4,000,909,377.88|95.53%|68,344,248.80|1.71%|3,932,565,129.08
其中:||||||||||
低风险组合|309,719,657.94|5.39%|||309,719,657.94|161,463,153.62|3.86%|||161,463,153.62
账龄组合|5,276,442,118.96|91.81%|72,412,419.91|1.37%|5,204,029,699.05|3,839,446,224.26|91.67%|68,344,248.80|1.78%|3,771,101,975.46
合计|5,746,872,116.82|100.00%|210,658,404.82|3.67%|5,536,213,712.00|4,188,303,772.24|100.00%|232,124,288.15|5.54%|3,956,179,484.09
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由
深圳市沃特玛电池有限公司及其子公司|95,628,753.64|77,154,461.34|80.68%|根据收回可能性计提
桑顿新能源科技有限公司|7,980,125.42|3,990,062.71|50.00%|根据收回可能性计提
芜湖天弋能源科技有限公司|9,528,913.09|9,528,913.09|100.00%|预计无法收回
美国AFG|5,007,811.36|5,007,811.36|100.00%|预计无法收回
新疆中特建材有限公司|4,779,751.00|4,779,751.00|100.00%|预计无法收回
徐州振龙电源有限公司|4,613,057.77|4,613,057.77|100.00%|预计无法收回
 AUSINO FIBERGLASS TRADING PTY LTD.|3,271,921.35|3,271,921.35|100.00%|预计无法收回
英国格瑞威|2,804,138.20|2,804,138.20|100.00%|预计无法收回
湖南三迅新能源科技有限公司|2,718,578.33|2,718,578.33|100.00%|预计无法收回
常州市崔桥大地装饰材料有限公司|2,418,868.20|2,418,868.20|100.00%|预计无法收回
其他小额合计|21,958,421.56|21,958,421.56|100.00%|预计无法收回
合计|160,710,339.92|138,245,984.91||
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
低风险组合|309,719,657.94||
合计|309,719,657.94||
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
1年以内|5,180,496,672.82|23,111,318.13|0.45%
1-2 年|35,320,431.21|5,245,825.79|14.85%
2-3 年|13,079,891.64|3,868,632.17|29.58%
3-4 年|14,359,609.43|7,495,636.93|52.20%
4-5 年|1,945,242.68|1,450,735.71|74.58%
5 年以上|31,240,271.18|31,240,271.18|100.00%
合计|5,276,442,118.96|72,412,419.91|
以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合,按预期信用损失计提坏账准备。
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:□适用不适用
账龄|账面余额
1年以内(含1 年)|5,474,469,689.27
1至2 年|44,938,312.80
2至3 年|19,317,391.28
3年以上|208,146,723.47
3至4 年|19,767,544.54
4至5 年|20,060,130.67
5年以上|168,319,048.26
合计|5,746,872,116.82
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
应收账款|232,124,288.15|-17,093,724.72||4,376,560.75|4,402.14|210,658,404.82
合计|232,124,288.15|-17,093,724.72||4,376,560.75|4,402.14|210,658,404.82
单位名称|收回或转回金额|收回方式
山东三融环保工程有限公司|13,049,841.71|回款
芜湖天弋能源科技有限公司|3,669,463.84|回款
桑顿新能源科技有限公司|1,150,000.00|回款
 AUSINO FIBERGLASS TRADING PTY LTD.|1,060,369.03|回款
合计|18,929,674.58|
项目|核销金额
实际核销的应收账款|4,376,560.75
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
客户一|478,668,772.45|8.32%|
客户二|465,165,036.93|8.09%|
客户三|203,862,426.78|3.55%|
客户四|157,245,800.00|2.74%|
客户五|153,215,894.77|2.67%|1,532,158.95
合计|1,458,157,930.93|25.37%|
项目|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|3,494,409,283.80|4,621,153,739.97
合计|3,494,409,283.80|4,621,153,739.97
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况□适用不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:□适用不适用
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例|金额|比例
1年以内|278,678,123.00|90.88%|294,469,894.78|95.48%
1至2 年|25,054,443.94|8.17%|9,934,283.96|3.22%
2至3 年|1,495,326.24|0.49%|2,477,283.29|0.80%
3年以上|1,421,939.66|0.46%|1,518,107.49|0.50%
合计|306,649,832.84||308,399,569.52|
(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本集团按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为101,921,576.58元,占预付账款年末余额合计数的比例为33.24%。
项目|期末余额|期初余额
应收利息|0.00|0.00
应收股利|0.00|0.00
其他应收款|121,711,341.83|99,849,874.72
合计|121,711,341.83|99,849,874.72
(1)其他应收款
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
保证金|60,492,619.55|23,633,625.47
土地收储款|17,496,117.64|
租金及代垫款|40,193,584.24|17,172,230.35
备用金|3,088,949.28|1,586,184.95
往来及其他|43,362,168.83|100,358,524.69
合计|164,633,439.54|142,750,565.46
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额||5,463,918.45|37,436,772.29|42,900,690.74
2022 年1 月1 日余额在本期||||
本期计提||111,855.46|1,262,448.05|1,374,303.51
本期核销||1,299,604.83|53,291.71|1,352,896.54
2022 年12 月31 日余额||4,276,169.08|38,645,928.63|42,922,097.71
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况□适用不适用
账龄|账面余额
1年以内(含1 年)|89,467,564.55
1至2 年|32,025,946.80
2至3 年|13,561,367.11
3年以上|29,578,561.08
3至4 年|495,602.12
4至5 年|1,342,720.50
5年以上|27,740,238.46
合计|164,633,439.54
3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|37,436,772.29|1,262,448.05||53,291.71||38,645,928.63
账龄组合|5,463,918.45|111,855.46||1,299,604.83||4,276,169.08
合计|42,900,690.74|1,374,303.51||1,352,896.54||42,922,097.71
项目|核销金额
实际核销的其他应收款|1,352,896.54
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
泰安大汶口工业园管理委员会|往来款|18,229,424.00|5年以上|11.06%|18,229,424.00
淄博高新技术产业开发区管理委员会|补偿款|17,496,117.64|1年以内|10.63%|
 AMO|预付转入|10,243,376.00|2-3 年|6.22%|10,243,376.00
苏州国建慧投矿物新材料有限公司|往来款|9,788,591.51|1-2 年|5.95%|
中建材苏州防水研究院有限公司|资产转让款|9,755,050.00|1年以内|5.93%|
合计||65,512,559.15||39.79%|28,472,800.00
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|464,472,539.77|5,075,566.69|459,396,973.08|324,197,086.31|7,533,116.80|316,663,969.51
在产品|657,396,084.23|3,022,886.15|654,373,198.08|503,136,945.02|8,270,491.62|494,866,453.40
库存商品|1,800,493,121.20|117,050,987.36|1,683,442,133.84|1,239,594,425.66|87,005,628.28|1,152,588,797.38
周转材料|30,977,251.99|628,632.37|30,348,619.62|16,732,283.37|2,439,731.85|14,292,551.52
发出商品|167,096,351.46|840,134.71|166,256,216.75|132,784,962.12|4,373,959.62|128,411,002.50
自制半成品|149,449,460.02|1,034,390.91|148,415,069.11|121,451,095.46|4,879,850.69|116,571,244.77
技术开发成本|18,791,553.64||18,791,553.64|20,065,143.85||20,065,143.85
委托加工物资|15,457,226.02||15,457,226.02|7,173,743.98|331,241.47|6,842,502.51
其他|1,042,554.78||1,042,554.78|8,060.00||8,060.00
合计|3,305,176,143.11|127,652,598.19|3,177,523,544.92|2,365,143,745.77|114,834,020.33|2,250,309,725.44
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|7,533,116.80|-503,990.62||1,953,559.49||5,075,566.69
在产品|8,270,491.62|-5,247,605.47||||3,022,886.15
库存商品|87,005,628.28|65,123,258.91||35,077,899.83||117,050,987.36
周转材料|2,439,731.85|-1,795,381.57||15,717.91||628,632.37
发出商品|4,373,959.62|-2,482,606.64||1,051,218.27||840,134.71
自制半成品|4,879,850.69|-1,020,022.78||2,825,437.00||1,034,390.91
委托加工物资|331,241.47|-331,241.47||||
合计|114,834,020.33|53,742,410.36||40,923,832.50||127,652,598.19
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
应收质保金|44,769,540.54|11,261,858.95|33,507,681.59|67,354,035.44|14,735,428.78|52,618,606.66
合计|44,769,540.54|11,261,858.95|33,507,681.59|67,354,035.44|14,735,428.78|52,618,606.66
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:□适用不适用
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
应收质保金||3,473,569.83||
合计||3,473,569.83||——
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期应收款||475,304.27
合计|0.00|475,304.27
项目|期末余额|期初余额
待抵扣/未认证的进项税|167,222,938.18|318,559,266.46
预缴企业所得税|41,451,355.23|27,689,932.49
预缴其他税费|3,055,212.98|1,072,990.41
合计|211,729,506.39|347,322,189.36
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
泰山玻璃纤维南非有限公司|4,970,471.09|||-2,709,755.91|3,087,034.89||||-263,975.70|5,083,774.37|
北玻电力复合材料有限公司|12,309,540.22|||918,707.92||||||13,228,248.14|
小计|17,280,011.31|||-1,791,047.99|3,087,034.89||||-263,975.70|18,312,022.51|
二、联营企业|||||||||||
国信投(海南)私募基金管理有限公司|7,730,716.71|||-301,504.68||||||7,429,212.03|
泰安中研复合材料科技有限公司|3,403,892.28|||-221,296.22||||-617,595.06||2,565,001.00|617,595.06
山东大力专用汽车制造有限公司|32,163,317.57|||-3,236,230.65||||-9,153,143.66||19,773,943.26|9,153,143.66
苏州国建慧投矿物新材料有限公司|18,762,432.55|||-288,969.77|||-881,740.56|||17,591,722.22|
中建材新材料有限公|165,940,435.63|||-21,606.44|||||-165,918,829.19||
司|||||||||||
北京国材汽车复合材料有限公司|13,083,683.19|||-1,064,441.04||||||12,019,242.15|
杭州强士工程材料有限公司|5,666,839.29|||297,428.40||||||5,964,267.69|
南京春辉科技实业有限公司|27,046,470.87|||5,926,612.65|||-8,029,632.00|||24,943,451.52|
北京玻钢院检测中心有限公司|9,586,557.44|||2,924,163.73|||-750,141.00|||11,760,580.17|
南京国材检测有限公司|23,649,178.46|||2,892,218.98||227,439.56|-1,967,868.91|||24,800,968.09|
中建材(上海)航空技术有限公司|18,840,021.35|||-11,161,290.56||||||7,678,730.79|
小计|325,873,545.34|||-4,254,915.60||227,439.56|-11,629,382.47|-9,770,738.72|-165,918,829.19|134,527,118.92|9,770,738.72
合计|343,153,556.65|||-6,045,963.59|3,087,034.89|227,439.56|-11,629,382.47|-9,770,738.72|-166,182,804.89|152,839,141.43|9,770,738.72
本公司子公司苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司(以下简称苏非有限)原持有中建材新材料有限公司(简称新材料公司)16.39%的股权,本年因其他股东单方增资导致苏非有限持股比例被动稀释为10%,同时本公司与新材料公司大股东南方水泥有限公司(受同一最终控制方控制的关联方)签署一致行动人协议,为以巩固和增强南方水泥有限公司对新材料公司的财务和经营决策的控制力,本公司在新材料公司的股东会和董事会决策事宜表决中与南方水泥有限公司保持一致。因此本年苏菲有限失去了对新材料公司重大影响,对其投资调整为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
项目|期末余额|期初余额
南京彤天科技有限公司|2,931,200.00|2,931,200.00
邹城市农村信用合作联社|1,000,000.00|1,000,000.00
深圳江南春酒店有限公司||861,423.57
中建材新材料有限公司|312,999,830.00|
合计|316,931,030.00|4,792,623.57
本年本公司处置深圳江南春酒店有限公司股权,收回对价款915,000.00元;
本年因中建材新材料有限公司其他股东单方增资后,导致本公司失去重大影响,由权益法核算调整为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
13、投资性房地产
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|205,163,356.39|30,206,952.22||235,370,308.61
2.本期增加金额|197,214,114.79|||197,214,114.79
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入|197,214,114.79|||197,214,114.79
3.本期减少金额|443,506.12|49,563.38||493,069.50
(1)处置||||
(2)其他转出|443,506.12|49,563.38||493,069.50
4.期末余额|401,933,965.06|30,157,388.84||432,091,353.90
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|93,656,389.44|7,382,762.07||101,039,151.51
2.本期增加金额|88,824,532.91|698,460.15||89,522,993.06
(1)计提或摊销|6,261,706.40|698,460.15||6,960,166.55
(2)固定资产转入|82,562,826.51|||82,562,826.51
3.本期减少金额|165,498.87|11,192.29||176,691.16
(1)处置||||
(2)其他转出|165,498.87|11,192.29||176,691.16
4.期末余额|182,315,423.48|8,070,029.93||190,385,453.41
三、减值准备||||
1.期初余额||||
1.期末账面价值|219,618,541.58|22,087,358.91||241,705,900.49
2.期初账面价值|111,506,966.95|22,824,190.15||134,331,157.10
项目|期末余额|期初余额
固定资产|19,996,989,745.20|17,882,511,521.34
合计|19,996,989,745.20|17,882,511,521.34
项目|房屋建筑物|机器设备|运输设备|办公及电子设备|模具|其他|合计
一、账面原值:|||||||
1.期初余额|5,536,573,665.96|17,750,717,824.17|125,021,696.76|602,825,899.76|499,665,820.86|217,664,184.74|24,732,469,092.25
2.本期增加金额|462,049,019.79|3,259,489,543.28|-16,200,224.39|-19,166,450.48|197,584,786.61|185,371,362.93|4,069,128,037.74
(1)购置|35,988,358.04|1,248,499,401.28|9,151,906.98|45,602,852.61|196,265,246.76|120,607,087.21|1,656,114,852.88
(2)在建工程转入|561,400,438.21|1,773,426,167.03|3,946,891.61|6,027,856.60|1,319,539.85|65,580,783.92|2,411,701,677.22
(3)投资性房地产转入|443,506.12||||||443,506.12
(4)固定资产明细重分类|-136,651,284.10|237,563,974.97|-29,299,022.98|-70,797,159.69||-816,508.20|
(5)外币折算影响|868,001.52||||||868,001.52
3.本期减少金额|362,066,620.02|780,451,274.67|5,741,850.86|13,627,582.95|76,520,260.16|9,399,338.54|1,247,806,927.20
(1)处置或报废|2,258,845.33|102,527,556.89|2,393,675.53|3,148,880.40|52,281,127.73|512.82|162,610,598.70
(2)出售|295,852.68|316,718,922.76|1,955,321.25|10,473,835.27|24,239,132.43|23,460.00|353,706,524.39
(3)转入投资性房地产|197,214,114.79||||||197,214,114.79
(4)转为在建工程|161,052,196.55|361,204,795.02|1,392,854.08|4,867.28||9,375,365.72|533,030,078.65
(5)其他|1,245,610.67||||||1,245,610.67
4.期末余额|5,636,556,065.73|20,229,756,092.78|103,079,621.51|570,031,866.33|620,730,347.31|393,636,209.13|27,553,790,202.79
二、累计折旧|||||||
1.期初余额|1,037,229,367.14|4,645,972,600.37|59,667,022.08|363,112,286.80|389,250,379.87|82,351,378.15|6,577,583,034.41
2.本期增加金额|111,252,788.07|1,026,823,061.15|11,086,385.32|97,877,229.94|55,891,907.30|24,636,606.75|1,327,567,978.53
(1)计提|113,815,545.25|1,032,710,028.63|11,455,345.00|88,756,280.35|55,891,907.30|24,636,606.75|1,327,265,713.28
(2)投资性房地产转入|165,498.87||||||165,498.87
(3)固定资产明细重分类|-2,865,022.43|-5,886,967.48|-368,959.68|9,120,949.59|||
(4)外币折算影响|136,766.38||||||136,766.38
3.本期减少金额|124,952,750.25|397,742,133.45|3,921,267.98|13,140,203.76|57,619,966.37|8,739,613.06|606,115,934.87
(1)处置或报废|468,663.26|69,343,507.44|1,995,168.43|2,962,700.69|50,989,890.93|487.18|125,760,417.93
(2)出售||39,552,345.52|1,129,313.82|10,176,395.26|6,630,075.44|22,287.00|57,510,417.04
(3)转入投资性房地产|82,562,826.51||||||82,562,826.51
(4)转为在建工程|41,921,260.48|288,846,280.49|796,785.73|1,107.81||8,716,838.88|340,282,273.39
4.期末余额|1,023,529,404.96|5,275,053,528.07|66,832,139.42|447,849,312.98|387,522,320.80|98,248,371.84|7,299,035,078.07
三、减值准备|||||||
1.期初余额|582,764.73|254,131,580.12|90,463.93|2,424,036.58|14,704,389.17|441,301.97|272,374,536.50
2.本期增加金额||8,905,517.36|50,435.66|-552,828.69|42,400,670.57|-441,301.97|50,362,492.93
(1)计提||7,961,294.43||527.93|42,400,670.57||50,362,492.93
(2)固定资产明细重分类||944,222.93|50,435.66|-553,356.62||-441,301.97|
3.本期减少金额||61,895,065.56|54,718.23|1,554,053.91|1,467,812.21||64,971,649.91
(1)处置或报废||3,124,859.20|||1,467,812.21||4,592,671.41
(2)出售||58,770,206.36|54,718.23|1,554,053.91|||60,378,978.50
4.期末余额|582,764.73|201,142,031.92|86,181.36|317,153.98|55,637,247.53||257,765,379.52
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值|4,612,443,896.04|14,753,560,532.79|36,161,300.73|121,865,399.37|177,570,778.98|295,387,837.29|19,996,989,745.20
2.期初账面价值|4,498,761,534.09|12,850,613,643.68|65,264,210.75|237,289,576.38|95,711,051.82|134,871,504.62|17,882,511,521.34
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注
办公设备|2,644,105.69|2,261,146.61|250,753.79|132,205.29|
机器设备|204,805,995.06|97,994,787.28|90,294,067.94|16,517,139.84|
机械设备|33,790,100.29|18,805,231.01|13,295,364.30|1,689,504.98|
运输设备|404,273.50|281,880.70|102,179.12|20,213.68|
模具|96,975,130.93|39,591,970.01|57,383,160.92||
合计|338,619,605.47|158,935,015.61|161,325,526.07|18,359,063.79|
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
泰山玻璃纤维邹城有限公司厂房|521,501,004.18|办理中
泰安安泰燃气有限公司房产|1,023,267.96|办理中
中材科技(成都)有限公司房产|85,534,065.85|办理中
项目|期末余额|期初余额
在建工程|3,866,655,837.09|2,071,521,200.71
合计|3,866,655,837.09|2,071,521,200.71
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
邹城四线冷修改造(ZF04)|512,045,788.83||512,045,788.83|55,285,014.96||55,285,014.96
南京锂膜年产10.4 亿平方米锂离子电池隔膜生产线项目|503,468,194.90||503,468,194.90|39,745,497.84||39,745,497.84
内蒙-年产3.2亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目|828,375,983.68||828,375,983.68|360,095.73||360,095.73
萍乡年产10亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目|314,180,611.81||314,180,611.81|||
滕州年产4.08亿平方米锂电池隔膜建设项目|190,014,179.64||190,014,179.64|532,050,594.27||532,050,594.27
滕州年产5.6亿平方米锂电池隔膜建设项目|179,338,468.80||179,338,468.80|||
年产4000 吨高硅氧玻纤制品生产线建设项目|130,845,179.68||130,845,179.68|||
综合利用车间项目|126,937,745.22||126,937,745.22|125,621,284.42||125,621,284.42
榆林年产300套风电叶片制造基地项目|121,527,243.93||121,527,243.93|||
国家新材料测试评价平台(复合材料行业中心)|107,018,490.81||107,018,490.81|60,922,820.84||60,922,820.84
阳江年产200套海上风电叶片制造基地项目|104,630,499.18||104,630,499.18|||
内蒙年产7.2亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目|90,602,095.08||90,602,095.08|160,432.46||160,432.46
邹城年产6 万吨无碱玻璃纤维细纱池窑拉丝生产线项目|54,618,776.88||54,618,776.88|451,645,589.69||451,645,589.69
滤纸线项目一期|39,405,898.04||39,405,898.04|||
四型瓶项目|38,534,665.12||38,534,665.12|13,732,145.28||13,732,145.28
湿法毡项目|36,237,412.88||36,237,412.88|133,851,141.12||133,851,141.12
 F08 项目|21,913,769.91||21,913,769.91|21,249,381.36||21,249,381.36
酒泉叶片车间技术升级改造项目|19,986,285.07||19,986,285.07|||
复合材料研发与测试中心建设项目|19,470,119.61||19,470,119.61|||
日产5 吨低介电(TLD)玻璃试验生产线项目|19,345,862.15||19,345,862.15|19,539,105.74||19,539,105.74
零星工程-短切毡设备改造|19,096,103.51||19,096,103.51|7,589,133.06||7,589,133.06
短切纤维/直接纱兼用拉丝机设备购置项目|17,345,132.80||17,345,132.80|5,500,000.00||5,500,000.00
 CNG气瓶产业转移项目|17,172,018.65|16,203,047.34|968,971.31|17,172,018.65|16,203,047.34|968,971.31
安泰燃气工程|17,123,825.74||17,123,825.74|38,255,504.72||38,255,504.72
泰山玻纤全民健身中心|17,005,517.61||17,005,517.61|||
年产六万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线|16,521,038.58|16,515,767.38|5,271.20|16,521,038.58|16,515,767.38|5,271.20
年产1350 吨低介电(TLD)玻璃制品生产线|16,278,316.37||16,278,316.37|13,142,727.30||13,142,727.30
航空发动机预制体条件建设配套建筑工程|16,061,693.03||16,061,693.03|||
沥青基研保项目|15,781,925.71||15,781,925.71|244,276.53||244,276.53
幅宽2.0 米湿|15,470,037.71||15,470,037.71|||
法毡生产线设备购置项目||||||
玻璃纤维复合材料梁板生产线设备采购项目|14,850,675.68||14,850,675.68|||
立体织物生产能力建设配套建筑工程|14,544,331.26||14,544,331.26|||
风电叶片大梁用拉挤板材设备项目|13,688,495.60||13,688,495.60|7,697,345.17||7,697,345.17
大口径氢气瓶生产线设备购置项目2022|11,682,039.81||11,682,039.81|||
人才公寓|11,383,761.93||11,383,761.93|12,895,335.93||12,895,335.93
 VIP 项目|10,416,956.03||10,416,956.03|10,273,102.16||10,273,102.16
邹城一线冷修|9,918,197.41||9,918,197.41|||
幅宽2.6 米湿法毡生产线设备购置项目|7,814,039.68||7,814,039.68|||
复合材料行业中心配套建筑工程|7,586,808.82||7,586,808.82|||
航天航空预浸料生产线建设项目|6,591,206.50||6,591,206.50|||
年产40 万只小钢瓶扩能项目|4,822,471.62|4,534,190.19|288,281.43|4,822,471.62|4,534,190.19|288,281.43
锂电池隔膜涂覆线项目|4,006,844.03|3,758,320.96|248,523.07|4,483,445.10|3,758,320.96|725,124.14
宜宾年产10亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目|3,838,785.18||3,838,785.18|||
航天特种聚合物材料生产线建设项目|2,423,647.14||2,423,647.14|51,540,473.39||51,540,473.39
年产30 万吨高性能玻璃纤维智能制造生产线项目|1,006,201.76||1,006,201.76|||
锂电池隔膜15-16#生产线|647,017.26||647,017.26|2,226,197.93||2,226,197.93
锂电池隔膜17-18#生产线|322,205.08||322,205.08|19,786,169.80||19,786,169.80
三型瓶内胆线及缠绕线技改项目|308,507.96||308,507.96|12,334,832.10||12,334,832.10
立体织物产能扩建工程项目(朱门、扬州、宣城基地)|14,150.94||14,150.94|21,108,776.16||21,108,776.16
年产300 万平方米航空航天||||131,918,641.88||131,918,641.88
用特种玻璃纤维精细织物产业化||||||
年产10 万只∮267 系列以上大钢瓶生产线建设项目||||24,034,579.78||24,034,579.78
年产1500 只站用储氢气瓶||||21,328,187.48||21,328,187.48
风电叶片用拉挤配套部件技术改造项目||||22,864,741.39||22,864,741.39
深海设备设施用复合材料保护装置/道面板产业能力建设项目||||19,817,765.64||19,817,765.64
某热防护产品生产能力建设项目||||14,301,441.73||14,301,441.73
年产2 万只氢气瓶缠绕生产线建设项目||||12,949,915.91||12,949,915.91
天线罩生产能力建设项目||||11,213,706.14||11,213,706.14
民机高性能复合材料地板中试线||||8,350,118.23||8,350,118.23
成品仓库项目||||6,955,636.39||6,955,636.39
邹城废气处理循环水资源化处置项目||||6,345,666.76||6,345,666.76
风电叶片大梁用拉挤板材生产设备购置项目||||14,920,146.85||14,920,146.85
立体织物产能扩建工程项目||||25,715,026.71||25,715,026.71
气瓶疲劳试验机||||3,565,926.72||3,565,926.72
其他|157,056,334.29|1,608,395.95|155,447,938.34|90,211,195.66|1,716,122.60|88,495,073.06
合计|3,909,275,558.91|42,619,721.82|3,866,655,837.09|2,114,248,649.18|42,727,448.47|2,071,521,200.71
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源
年产4.08|1,498,007,50|532,050,594.|243,963,547.|585,999,962.||190,014,179.|70.78%|95.00||||其他
亿平方米锂电池隔膜建设项目|0.00|27|84|47||64||||||
邹城年产6万吨无碱玻璃纤维细纱池窑拉丝生产线项目|999,250,000.00|451,645,589.69|196,549,522.24|593,576,335.05||54,618,776.88|64.87%|90.00|1,903,289.92|1,903,289.92|3.45%|其他
邹城四线冷修改造(ZF04)|809,000,000.00|55,285,014.96|456,760,773.87|||512,045,788.83|63.29%|63.29||||其他
萍乡年产10 亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目|3,223,829,400.00||313,507,882.91|||313,507,882.91|9.72%|9.72||||其他
南京锂膜年产10.4亿平方米锂离子电池隔膜生产线项目|3,752,960,000.00|39,745,497.84|534,226,016.90|||573,971,514.74|15.29%|35.00||||其他
内蒙年产7.2 亿平方米锂电池专用湿法隔膜|2,302,913,000.00|160,432.46|90,441,662.62|||90,602,095.08|3.93%|3.93||||其他
生产线项目||||||||||||
内蒙-年产3.2 亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目|895,115,800.00|360,095.73|828,015,887.95|||828,375,983.68|92.54%|92.54|5,421,507.18|5,421,507.18|3.35%|其他
榆林年产300 套风电叶片制造基地项目|342,452,800.00||121,527,243.93|||121,527,243.93|35.49%|35.49||||其他
阳江年产200 套海上风电叶片制造基地项目|492,162,000.00||104,630,499.18|||104,630,499.18|21.26%|21.26||||其他
年产4000吨高硅氧玻纤制品生产线建设项目|200,476,900.00||130,845,179.68|||130,845,179.68|65.27%|80.00|288,787.50|288,787.50|3.00%|其他
滕州年产5.6 亿平方米锂电池隔膜建设项目|1,570,566,200.00||177,041,239.59|||177,041,239.59|11.27%|18.00||||其他
合计|16,086,733,600.00|1,079,247,224.95|3,197,509,456.71|1,179,576,297.52||3,097,180,384.14|||7,613,584.60|7,613,584.60||
项目|本期计提金额|计提原因
锂电池隔膜15-16#生产线|388,185.26|项目在性能及技术上已经落后
合计|388,185.26|--
项目|房屋及建筑物|机器设备|土地资产|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|63,364,806.12|5,187,030.80|1,456,388.05|70,008,224.97
2.本期增加金额|69,290,326.37|64,941,717.34||134,232,043.71
(1)租入资产增加|69,290,326.37|64,941,717.34||134,232,043.71
3.本期减少金额|3,616,178.87||1,456,388.05|5,072,566.92
(1)提前退租|||1,456,388.05|1,456,388.05
(2)租赁到期|3,616,178.87|||3,616,178.87
4.期末余额|129,038,953.62|70,128,748.14||199,167,701.76
二、累计折旧||||
1.期初余额|25,704,633.22|302,576.82|48,546.26|26,055,756.30
2.本期增加金额|18,579,228.70|6,207,028.68|242,731.30|25,028,988.68
(1)计提|18,579,228.70|6,207,028.68|242,731.30|25,028,988.68
3.本期减少金额|3,616,178.87||291,277.56|3,907,456.43
(1)处置||||
(2)提前退租|||291,277.56|291,277.56
(3)租赁到期|3,616,178.87|||3,616,178.87
4.期末余额|40,667,683.05|6,509,605.50||47,177,288.55
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|88,371,270.57|63,619,142.64||151,990,413.21
2.期初账面价值|37,660,172.90|4,884,453.98|1,407,841.79|43,952,468.67
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件使用权|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|1,233,214,994.43||783,773,095.65|99,207,621.66|2,116,195,711.74
2.本期增加金额|268,660,410.69||115,064,684.63|11,249,432.60|394,974,527.92
(1)购置|257,358,400.97||5,809,571.55|5,519,970.21|268,687,942.73
(2)内部研发|||109,255,113.08||109,255,113.08
(3)在建工程转入|9,908,210.68|||5,729,462.39|15,637,673.07
(4)投资性房地产转入|49,563.38||||49,563.38
(5)外币折算影响|1,344,235.66||||1,344,235.66
3.本期减少金额|||5,250,672.17|103,423.34|5,354,095.51
(1)处置|||5,250,672.17|103,423.34|5,354,095.51
4.期末余额|1,501,875,405.12||893,587,108.11|110,353,630.92|2,505,816,144.15
二、累计摊销|||||
1.期初余额|232,713,345.41||389,944,570.60|72,494,416.87|695,152,332.88
2.本期增加金额|43,402,027.41||70,384,097.53|10,407,890.00|124,194,014.94
(1)计提|43,265,368.97||70,384,097.53|10,407,890.00|124,057,356.50
(2)投资性房地产转入|11,192.29||||11,192.29
(3)外币折算影响|125,466.15||||125,466.15
3.本期减少金额|||891,276.32|2,053.14|893,329.46
(1)处置|||891,276.32|2,053.14|893,329.46
4.期末余额|276,115,372.82||459,437,391.81|82,900,253.73|818,453,018.36