TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
非流动负债合计|467,918,071.00|490,771,023.10
负债合计|2,956,770,194.60|3,081,608,704.07
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|715,197,812.00|715,197,812.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,774,080,071.64|1,774,080,071.64
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备|1,630,626.54|1,630,626.54
盈余公积|186,444,559.73|186,444,559.73
一般风险准备||
未分配利润|-1,048,556,330.22|-1,027,534,412.97
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|1,628,796,739.69|1,649,818,656.94
少数股东权益|169,434,318.37|165,952,152.64
所有者权益(或股东权益)合计|1,798,231,058.06|1,815,770,809.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计|4,755,001,252.66|4,897,379,513.65
公司负责人:王尽晖主管会计工作负责人:白刚会计机构负责人:王琳达
项目|2023年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|219,936,708.59|254,198,705.22
其中:营业收入|219,936,708.59|254,198,705.22
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|239,321,917.52|263,465,010.60
其中:营业成本|125,214,830.47|150,855,394.56
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|5,155,489.70|5,004,573.90
销售费用|65,659,236.48|45,731,584.33
管理费用|25,103,105.16|40,711,383.97
研发费用|2,193,121.49|2,931,583.20
财务费用|15,996,134.22|18,230,490.64
其中:利息费用|19,374,607.30|16,368,851.69
利息收入|3,549,154.24|4,450,487.24
加:其他收益|673,014.32|1,127,948.82
投资收益(损失以“-”号填列)|2,289,039.68|3,621,603.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|1,252,721.52|1,344,675.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-1,000,092.85|3,598,757.49
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-488,235.40|741,000.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)|654,470.32|-3,379.97
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|-14,280,356.36|-8,859,890.25
加:营业外收入|318,877.74|2,351,138.96
减:营业外支出|138,461.69|209,869.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-14,099,940.31|-6,718,621.27
减:所得税费用|3,439,811.21|4,031,078.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|-17,539,751.52|-10,749,699.48
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-17,539,751.52|-10,749,699.48
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|-21,021,917.25|-11,760,934.82
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|3,482,165.73|1,011,235.34
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|-17,539,751.52|-10,749,699.48
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|-21,021,917.25|-11,760,934.82
(二)归属于少数股东的综合收益总额|3,482,165.73|1,011,235.34
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|-0.03|-0.02
(二)稀释每股收益(元/股)|-0.03|-0.02
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|372,083,983.03|349,684,863.13
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|21,652.45|478,389.29
收到其他与经营活动有关的现金|28,561,859.25|48,507,062.41
经营活动现金流入小计|400,667,494.73|398,670,314.83
购买商品、接受劳务支付的现金|191,719,051.11|156,909,421.07
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|67,368,722.88|68,618,358.68
支付的各项税费|29,377,853.22|12,092,116.69
支付其他与经营活动有关的现金|53,969,531.88|67,397,403.66
经营活动现金流出小计|342,435,159.09|305,017,300.10
经营活动产生的现金流量净额|58,232,335.64|93,653,014.73
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|255,000,000.00|410,000,000.00
取得投资收益收到的现金|1,313,509.94|2,276,928.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|10,000.00|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|256,323,509.94|412,276,928.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|1,319,374.45|14,425,344.90
投资支付的现金|435,000,000.00|210,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|436,319,374.45|224,425,344.90
投资活动产生的现金流量净额|-179,995,864.51|187,851,583.59
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|24,569,000.00|255,636,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|24,569,000.00|255,636,100.00
偿还债务支付的现金|52,500,000.00|269,987,470.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|19,208,183.13|51,177,838.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|5,540,000.00|5,540,000.00
筹资活动现金流出小计|77,248,183.13|326,705,308.62
筹资活动产生的现金流量净额|-52,679,183.13|-71,069,208.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-174,442,712.00|210,435,389.70
加:期初现金及现金等价物余额|399,684,514.74|123,429,292.87
六、期末现金及现金等价物余额|225,241,802.74|333,864,682.57
项目|2023 年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|112,031,539.59|259,624,283.58
交易性金融资产|165,000,000.00|95,277,191.78
衍生金融资产||
应收票据|5,000,000.00|
应收账款|400,957.02|874,371.64
应收款项融资||
预付款项|3,135,457.16|433,385.46
其他应收款|643,380,598.73|628,623,348.87
其中:应收利息||
应收股利||
存货|6,221,207.15|8,177,985.49
合同资产|116,236.45|216,922.52
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|33,914,890.71|33,914,890.71
其他流动资产|855,876.51|326,969.62
流动资产合计|970,056,763.32|1,027,469,349.67
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款|21,951,851.38|21,951,851.38
长期股权投资|1,924,617,586.13|1,923,364,864.61
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产|1,116,788.42|1,116,788.42
投资性房地产|6,309,598.41|6,309,598.41
固定资产|95,520,060.54|97,301,817.60
在建工程|758,683.63|390,673.53
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产||
无形资产|4,717,784.07|4,757,565.54
开发支出||
商誉||
长期待摊费用||
递延所得税资产||
其他非流动资产|181,533.06|181,533.06
非流动资产合计|2,055,173,885.64|2,055,374,692.55
资产总计|3,025,230,648.96|3,082,844,042.22
流动负债:||
短期借款|986,831,000.00|988,073,467.21
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|6,345,408.49|5,981,125.56
预收款项|268,564.63|268,564.63
合同负债|2,170,272.79|2,446,350.38
应付职工薪酬|25,158,420.78|29,341,260.33
应交税费|1,289,837.78|2,476,989.40
其他应付款|249,512,796.85|249,663,590.06
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|319,540,000.00|334,345,612.50
其他流动负债|282,135.46|318,025.55
流动负债合计|1,591,398,436.78|1,612,914,985.62
非流动负债:||
长期借款|177,000,000.00|191,000,000.00
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债||
长期应付款|5,230,074.19|10,770,074.19
长期应付职工薪酬||
预计负债|49,234,884.73|49,234,884.73
递延收益|374,965.75|406,215.73
递延所得税负债||
其他非流动负债||
非流动负债合计|231,839,924.67|251,411,174.65
负债合计|1,823,238,361.45|1,864,326,160.27
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|715,197,812.00|715,197,812.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|2,078,838,803.13|2,078,838,803.13
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备|684,040.68|684,040.68
盈余公积|186,444,559.73|186,444,559.73
未分配利润|-1,779,172,928.03|-1,762,647,333.59
所有者权益(或股东权益)合计|1,201,992,287.51|1,218,517,881.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计|3,025,230,648.96|3,082,844,042.22
项目|2023年第一季度|2022 年第一季度
一、营业收入|14,223,758.42|25,564,455.64
减:营业成本|12,482,511.18|14,563,496.87
税金及附加|343,020.32|719,711.22
销售费用|68,494.74|55,737.90
管理费用|7,987,994.06|16,650,803.01
研发费用||
财务费用|12,354,496.54|12,409,740.98
其中:利息费用|15,737,316.47|18,841,220.56
利息收入|3,456,974.05|3,781,458.57
加:其他收益|56,522.37|41,696.58
投资收益(损失以“-”号填列)|1,591,719.61|2,693,127.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|1,252,721.52|1,344,675.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-392,343.95|-102,193.89
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-488,235.40|741,000.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)||-3,379.97
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|-16,483,937.09|-16,742,396.79
加:营业外收入|7,243.08|
减:营业外支出|48,900.43|
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-16,525,594.44|-16,742,396.79
减:所得税费用||
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|-16,525,594.44|-16,742,396.79
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
六、综合收益总额|-16,525,594.44|-16,742,396.79
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|16,154,751.12|14,885,844.84
收到的税费返还|1,672.71|242,228.64
收到其他与经营活动有关的现金|16,770,988.83|76,789,165.91
经营活动现金流入小计|32,927,412.66|91,917,239.39
购买商品、接受劳务支付的现金|10,985,036.33|13,680,175.69
支付给职工及为职工支付的现金|12,859,276.87|12,560,997.10
支付的各项税费|2,202,688.33|1,408,814.70
支付其他与经营活动有关的现金|32,999,262.82|22,357,352.02
经营活动现金流出小计|59,046,264.35|50,007,339.51
经营活动产生的现金流量净额|-26,118,851.69|41,909,899.88
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|95,000,000.00|180,000,000.00
取得投资收益收到的现金|616,189.87|1,348,451.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|10,000.00|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|95,626,189.87|181,348,451.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|896,281.00|320,142.00
投资支付的现金|165,000,000.00|1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|165,896,281.00|1,320,142.00
投资活动产生的现金流量净额|-70,270,091.13|180,028,309.77
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
取得借款收到的现金||225,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计||225,300,000.00
偿还债务支付的现金|28,000,000.00|241,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|17,663,801.17|24,130,941.58
支付其他与筹资活动有关的现金|5,540,000.00|5,540,000.00
筹资活动现金流出小计|51,203,801.17|270,970,941.58
筹资活动产生的现金流量净额|-51,203,801.17|-45,670,941.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-147,592,743.99|176,267,268.07
加:期初现金及现金等价物余额|258,724,283.58|51,319,791.35
六、期末现金及现金等价物余额|111,131,539.59|227,587,059.42
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
证券代码:603266证券简称:天龙股份
项目|本报告期|上年同期||本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
||调整前|调整后|调整后
营业收入|297,501,050.10|314,785,959.21|314,785,959.21|-5.49
归属于上市公司股东的净利润|28,752,351.83|30,304,242.86|30,170,197.49|-4.70
归属于上市公司股|26,403,388.39|28,189,449.60|28,055,404.23|-5.89
东的扣除非经常性损益的净利润||||
经营活动产生的现金流量净额|86,263,300.51|63,257,364.93|63,257,364.93|36.37
基本每股收益(元/股)|0.14|0.15|0.15|-6.67
稀释每股收益(元/股)|0.14|0.15|0.15|-6.67
加权平均净资产收益率(%)|2.12|2.48|2.46|减少0.34个百分点
|本报告期末|上年度末||本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
||调整前|调整后|调整后
总资产|1,910,162,928.88|1,918,632,628.12|1,918,632,628.12|-0.44
归属于上市公司股东的所有者权益|1,371,487,142.66|1,342,370,113.07|1,342,370,113.07|2.17
公司自2023 年1 月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定,对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。据此,公司相应调整了资产负债表2022年12月31日相关科目数据及利润表上年同期数据。调整后的报表数据详见本报告之“四、季度财务报表
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|437,675.99|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|847,802.79|
计入当期损益的对非金融企业收取||
的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|982,772.51|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|400,090.19|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|103,822.35|代扣代缴个税手续费返还
减:所得税影响额|423,200.39|
少数股东权益影响额(税后)||
合计|2,348,963.44|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
交易性金融资产|-37.57|主要系期末部分闲置资金理财到期
长期股权投资|1,034.62|主要系本期对浙江翠展微电子有限公司追加投资
递延所得税资产|213.83|主要系本期执行《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)对租赁负债计提递延所得税资产
其他非流动资产|-38.56|系期末预付设备款部分转入在建工程
应交税费|-38.66|主要系期末应交增值税减少
其他流动负债|不适用|
递延所得税负债|41.46|主要系本期执行《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)对使用权资产计提递延所得税负债
税金及附加|31.77|主要系本期应交增值税增加所致
财务费用|205.14|主要系本期汇兑损失增加
投资收益|-127.00|主要系本期按权益法确认亏损投资收益
公允价值变动收益|不适用|本期与银行发生远期结售汇业务估值变化所致
信用减值损失|-721.32|主要系本期末应收账款余额减少坏账准备金冲回所致
资产处置收益|60.11|主要系本期固定资产处置收益增加所致
营业外收入|240.04|主要系本期处置非流动性资产利得增加
营业外支出|181.40|主要系本期固定资产报废损失增加
所得税费用|-52.12|主要系本期应纳税所得额较同期减少
经营活动产生的现金流量净额|36.37|主要系本期货款回笼增加所致
投资活动产生的现金流|-256.21|主要系本期对浙江翠展微电子有
量净额||限公司追加投资
报告期末普通股股东总数|15,292|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
浙江安泰控股集团有限公司|境内非国有法人|96,167,400|48.35|0|质押|47,500,000
张益华|境内自然人|20,229,660|10.17|0|无|0
宁波均瑞投资合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|11,760,000|5.91|0|质押|5,000,000
张海东|境内自然人|1,830,700|0.92|0|无|0
沈朝晖|境内自然人|1,281,000|0.64|0|无|0
陈明|境内自然人|1,029,000|0.52|0|无|0
申万宏源证券有限公司|国有法人|824,732|0.41|0|无|0
重庆路桥股份有限公司|境内非国有法人|770,000|0.39|0|无|0
于忠灿|境内自然人|726,000|0.37|0|无|0
虞建锋|境内自然人|725,500|0.36|0|无|0
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
浙江安泰控股集团有限公司|96,167,400|||人民币普通股|96,167,400|
张益华|20,229,660|||人民币普通股|20,229,660|
宁波均瑞投资合伙企业(有限合伙)|11,760,000|||人民币普通股|11,760,000|
张海东|1,830,700|||人民币普通股|1,830,700|
沈朝晖|1,281,000|||人民币普通股|1,281,000|
陈明|1,029,000|||人民币普通股|1,029,000|
申万宏源证券有限公司|824,732|||人民币普通股|824,732|
重庆路桥股份有限公司|770,000|人民币普通股|770,000
于忠灿|726,000|人民币普通股|726,000
虞建锋|725,500|人民币普通股|725,500
上述股东关联关系或一致行动的说明|浙江安泰控股集团有限公司为公司控股股东,实际控制人胡建立、张秀君夫妇持有浙江安泰控股集团有限公司100%股份,张秀君持有宁波均瑞投资合伙企业(有限合伙)90%的份额,公司股东张海东与实际控制人张秀君为姐弟关系。浙江安泰控股集团有限公司与宁波均瑞投资合伙企业(有限合伙)、张海东是一致行动人关系。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|无||
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|234,486,725.70|220,482,730.97
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|50,015,692.35|80,119,133.31
衍生金融资产||
应收票据|79,566,696.45|66,199,562.27
应收账款|427,851,932.38|490,777,045.87
应收款项融资||
预付款项|3,343,569.26|3,288,598.51
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|1,526,304.05|1,254,545.07
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|242,981,979.05|269,810,478.51
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|17,099,556.95|16,673,494.88
流动资产合计|1,056,872,456.19|1,148,605,589.39
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|123,181,250.67|10,856,571.71
其他权益工具投资|273,779,005.25|307,463,185.42
其他非流动金融资产|76,998,149.41|73,998,149.41
投资性房地产|212,135.30|212,135.30
固定资产|234,772,656.28|242,900,193.14
在建工程|17,495,720.25|15,169,476.30
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|86,970,060.83|92,300,014.50
无形资产|6,620,743.91|6,669,565.21
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|7,420,886.35|7,549,982.23
递延所得税资产|22,269,281.75|7,095,880.26
其他非流动资产|3,570,582.69|5,811,885.25
非流动资产合计|853,290,472.69|770,027,038.73
资产总计|1,910,162,928.88|1,918,632,628.12
流动负债:||
短期借款||
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债|94,770.73|100,014.56
衍生金融负债||
应付票据|138,182,703.61|134,195,466.20
应付账款|197,242,320.14|246,916,391.24
预收款项||
合同负债|10,524,150.91|12,402,163.96
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|37,743,817.86|35,166,771.14
应交税费|7,287,076.93|11,879,124.08
其他应付款|2,557,538.92|2,212,233.66
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|19,328,578.47|18,400,860.90
其他流动负债|93,762.50|
流动负债合计|413,054,720.07|461,273,025.74
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|68,436,439.53|73,183,379.87
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|8,157,017.52|7,148,723.68
递延所得税负债|49,027,609.10|34,657,385.76
其他非流动负债||
非流动负债合计|125,621,066.15|114,989,489.31
负债合计|538,675,786.22|576,262,515.05
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|198,886,750.00|198,886,750.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|261,347,539.49|261,347,539.49
减:库存股||
其他综合收益|148,834,741.54|162,518,921.71
专项储备||
盈余公积|66,834,119.04|66,832,678.20
一般风险准备||
未分配利润|695,583,992.59|652,784,223.67
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|1,371,487,142.66|1,342,370,113.07
少数股东权益||
所有者权益(或股东权益)合计|1,371,487,142.66|1,342,370,113.07
负债和所有者权益(或股东权益)总计|1,910,162,928.88|1,918,632,628.12
公司负责人:胡建立主管会计工作负责人:于忠灿会计机构负责人:于忠灿
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|297,501,050.10|314,785,959.21
其中:营业收入|297,501,050.10|314,785,959.21
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|271,822,537.96|282,430,111.09
其中:营业成本|230,594,060.63|247,228,114.74
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|1,788,817.80|1,357,542.18
销售费用|3,596,495.99|3,359,496.52
管理费用|20,756,560.35|18,380,651.66
研发费用|13,586,819.06|11,612,798.02
财务费用|1,499,784.13|491,507.97
其中:利息费用|858,701.63|615,610.43
利息收入|547,331.37|634,892.47
加:其他收益|951,625.14|889,755.91
投资收益(损失以“-”号填列)|-288,531.57|1,068,457.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-1,369,501.21|-143,870.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-98,197.13|
信用减值损失(损失以“-”号填列|3,580,647.18|-576,300.08
资产减值损失(损失以“-”号填列|-|
资产处置收益(损失以“-”号填列)|441,367.54|275,661.07
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|30,265,423.30|34,013,423.00
加:营业外收入|424,631.65|124,876.06
减:营业外支出|45,433.64|16,145.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列|30,644,621.31|34,122,153.27
减:所得税费用|1,892,269.48|3,951,955.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|28,752,351.83|30,170,197.49
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|28,752,351.83|30,170,197.49
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|28,752,351.83|30,170,197.49
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益||
的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|28,752,351.83|30,170,197.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|28,752,351.83|30,170,197.49
(二)归属于少数股东的综合收益总额||
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.14|0.15
(二)稀释每股收益(元/股)|0.14|0.15
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|375,182,975.26|357,307,338.49
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|1,343,221.93|2,583,337.35
收到其他与经营活动有关的现金|3,772,289.31|2,168,079.62
经营活动现金流入小计|380,298,486.50|362,058,755.46
购买商品、接受劳务支付的现金|217,625,255.09|227,903,306.32
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|54,009,540.23|54,275,925.80
支付的各项税费|15,818,774.11|9,671,997.34
支付其他与经营活动有关的现金|6,581,616.56|6,950,161.07
经营活动现金流出小计|294,035,185.99|298,801,390.53
经营活动产生的现金流量净额|86,263,300.51|63,257,364.93
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金|899,399.17|2,650,958.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|645,898.00|548,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|80,000,000.00|115,000,000.00
投资活动现金流入小计|81,545,297.17|118,198,958.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|13,197,628.88|11,805,321.42
投资支付的现金|83,010,000.00|
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|50,000,000.00|65,000,000.00
投资活动现金流出小计|146,207,628.88|76,805,321.42
投资活动产生的现金流量净额|-64,662,331.71|41,393,637.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|4,077,232.50|5,020,539.49
筹资活动现金流出小计|4,077,232.50|5,020,539.49
筹资活动产生的现金流量净额|-4,077,232.50|-5,020,539.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-406,085.60|-135,236.43
五、现金及现金等价物净增加额|17,117,650.70|99,495,226.50
加:期初现金及现金等价物余额|197,148,852.86|93,734,280.08
六、期末现金及现金等价物余额|214,266,503.56|193,229,506.58
调整当年年初财务报表的原因说明2022 年11 月30 日,财政部发布了《企业会计准则解释第16 号》(财会[2022]31 号,以下简称“解释第16 号”),其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023 年1 月1 日起施行。公司于2023 年1 月1 日执行解释第16 号的该项规定,对于在首次施行解释第16 号的财务报表年初,因适用解释第16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,本公司按照解释第16 号和《企业会计准则第18 号—所得税》的规定对2023 年1 月1 日的相关财务报表项目进行了调整。
项目|2022年12月31 日|2023年1月1日|调整数
流动资产:|||
货币资金|220,482,730.97|220,482,730.97|
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|80,119,133.31|80,119,133.31|
衍生金融资产|||
应收票据|66,199,562.27|66,199,562.27|
应收账款|490,777,045.87|490,777,045.87|
应收款项融资|||
预付款项|3,288,598.51|3,288,598.51|
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|1,254,545.07|1,254,545.07|
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|269,810,478.51|269,810,478.51|
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|16,673,494.88|16,673,494.88|
流动资产合计|1,148,605,589.39|1,148,605,589.39|
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|10,856,571.71|10,856,571.71|
其他权益工具投资|307,463,185.42|307,463,185.42|
其他非流动金融资产|73,998,149.41|73,998,149.41|
投资性房地产|212,135.30|212,135.30|
固定资产|242,900,193.14|242,900,193.14|
在建工程|15,169,476.30|15,169,476.30|
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|92,300,014.50|92,300,014.50|
无形资产|6,669,565.21|6,669,565.21|
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|7,549,982.23|7,549,982.23|
递延所得税资产|7,095,880.26|23,433,895.85|16,338,015.59
其他非流动资产|5,811,885.25|5,811,885.25|
非流动资产合计|770,027,038.73|786,365,054.32|16,338,015.59
资产总计|1,918,632,628.12|1,934,970,643.71|16,338,015.59
流动负债:|||
短期借款|||
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|100,014.56|100,014.56|
衍生金融负债|||
应付票据|134,195,466.20|134,195,466.20|
应付账款|246,916,391.24|246,916,391.24|
预收款项|||
合同负债|12,402,163.96|12,402,163.96|
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|35,166,771.14|35,166,771.14|
应交税费|11,879,124.08|11,879,124.08|
其他应付款|2,212,233.66|2,212,233.66|
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|18,400,860.90|18,400,860.90|
其他流动负债|||
流动负债合计|461,273,025.74|461,273,025.74|
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|73,183,379.87|73,183,379.87|
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|7,148,723.68|7,148,723.68|
递延所得税负债|34,657,385.76|50,630,723.59|15,973,337.83
其他非流动负债|||
非流动负债合计|114,989,489.31|130,962,827.14|15,973,337.83
负债合计|576,262,515.05|592,235,852.88|15,973,337.83
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|198,886,750.00|198,886,750.00|
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|261,347,539.49|261,347,539.49|
减:库存股|||
其他综合收益|162,518,921.71|162,518,921.71|
专项储备|||
盈余公积|66,832,678.20|66,834,119.04|1,440.84
一般风险准备|||
未分配利润|652,784,223.67|653,147,460.59|363,236.92
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|1,342,370,113.07|1,342,734,790.83|364,677.76
少数股东权益|||
所有者权益(或股东权益)合计|1,342,370,113.07|1,342,734,790.83|364,677.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计|1,918,632,628.12|1,934,970,643.71|16,338,015.59
宁波天龙电子股份有限公司董事会
证券代码:603767证券简称:中马传动
公司于2023年4月28 日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《2023年第一季度报告》,表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。公司于2023 年4月28日召开第六届监事会第三次会议审议通过了《2023年第一季度报告》,表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
公司负责人梁小瑞、主管会计工作负责人张春生及会计机构负责人(会计主管人员)吴敏利保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|222,434,629.87|-6.47
归属于上市公司股东的净利润|8,031,500.36|575.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|8,026,365.31|5,675.36
经营活动产生的现金流量净额|52,161,878.43|119.30|
基本每股收益(元/股)|0.03||
稀释每股收益(元/股)|0.03||
加权平均净资产收益率(%)|0.55|增加0.55个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|1,858,730,339.73|1,854,617,901.32|0.22
归属于上市公司股东的所有者权益|1,474,916,572.25|1,466,885,071.89|0.55
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-1,117,454.86|固定资产处置损益,主要为设备
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|1,122,655.17|1.递延收益:1176971.28元;2.资产减值损失:-69016.11元3.收到政府培训补贴:14700元
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-65.26|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额||
少数股东权益影响额(税后)||
合计|5,135.05|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
归属于上市公司股东的净利润|575.68|系因原材料采购价格下降产品成本下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|5,675.36|系一是因原材料采购价格下降产品成本下降所致;二是去年同期扣非净利润基数较小。
经营活动产生的现金流量净额|119.30|系公司今年同比去年同期比较,因材料采购价格下降使支付货款下降幅度高于收到的货款减少幅度所致。
报告期末普通股股东总数|14,709 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)||||不适用|
前10 名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
温岭中泰投资有限公司|境内非国有法人|93,556,478|30.43|0|无|0
中马集团有限公司|境内非国有法人|79,553,522|25.88|0|无|0
吴良行|境内自然人|21,000,000|6.83|0|无|0
吴江|境内自然人|9,800,000|3.19|0|无|0
张春生|境内自然人|3,785,000|1.23|0|无|0
刘青林|境内自然人|2,827,100|0.92|0|无|0
曾勇|境内自然人|2,290,900|0.75|0|无|0
齐子坤|境内自然人|1,824,000|0.59|0|无|0
张芹|境内自然人|1,730,000|0.56|0|无|0
黄军辉|境内自然人|1,641,200|0.53|0|无|0
前10 名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
|||股份种类||数量|
温岭中泰投资有限公司|93,556,478||人民币普通股||93,556,478|
中马集团有限公司|79,553,522||人民币普通股||79,553,522|
吴良行|21,000,000||人民币普通股||21,000,000|
吴江|9,800,000||人民币普通股||9,800,000|
张春生|3,785,000||人民币普通股||3,785,000|
刘青林|2,827,100||人民币普通股||2,827,100|
曾勇|2,290,900||人民币普通股||2,290,900|
齐子坤|1,824,000||人民币普通股||1,824,000|
张芹|1,730,000||人民币普通股||1,730,000|
黄军辉|1,641,200||人民币普通股||1,641,200|
上述股东关联关系或一致行动的说明|温岭中泰投资有限公司、中马集团有限公司、吴良行、吴江为一致行动人,吴良行,吴江为父子关系。吴江先生因病于2023 年2 月14 日去世,其直接和间接持有的公司股份继承事宜尚未完成,公司将依据相关法律法规的要求履行后续相关事宜的信息披露。除此之外,公司未知其他社会公众股股东之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|不适用
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|380,265,478.62|337,749,507.61
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|249,221,116.69|274,641,462.38
应收款项融资|118,968,477.41|117,785,306.45
预付款项|14,155,143.89|11,339,923.22
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|1,688,612.79|866,243.78
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|188,414,253.16|194,843,027.08
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|2,621,263.62|458,366.45
流动资产合计|955,334,346.18|937,683,836.97
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|3,784,568.16|3,784,568.16
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产|80,000,000.00|80,000,000.00
投资性房地产||
固定资产|668,961,240.58|684,851,350.71
在建工程||
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产||
无形资产|100,641,171.69|101,543,283.28
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|4,054,873.14|4,137,202.09
递延所得税资产|10,098,422.92|10,098,422.92
其他非流动资产|35,855,717.06|32,519,237.19
非流动资产合计|903,395,993.55|916,934,064.35
资产总计|1,858,730,339.73|1,854,617,901.32
流动负债:||
短期借款||
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|115,420,000.00|124,790,000.00
应付账款|179,610,833.64|171,069,486.97
预收款项||
合同负债|5,185,999.27|4,624,899.41
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|7,694,441.89|8,421,978.55
应交税费|10,315,210.47|9,349,280.07
其他应付款|915,347.12|3,037,851.59
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债||
其他流动负债||590,426.47
流动负债合计|319,141,832.39|321,883,923.06
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债||
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债|4,177,200.00|4,177,200.00
递延收益|40,669,111.15|41,846,082.43
递延所得税负债|19,825,623.94|19,825,623.94
其他非流动负债||
非流动负债合计|64,671,935.09|65,848,906.37
负债合计|383,813,767.48|387,732,829.43
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|307,445,000.00|307,445,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|696,790,930.31|696,790,930.31
减:库存股||
其他综合收益|-2,552,738.85|-2,552,738.85
专项储备||
盈余公积|119,082,007.55|119,082,007.55
一般风险准备||
未分配利润|354,151,373.24|346,119,872.88
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|1,474,916,572.25|1,466,885,071.89
少数股东权益||
所有者权益(或股东权益)合计|1,474,916,572.25|1,466,885,071.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计|1,858,730,339.73|1,854,617,901.32
公司负责人:梁小瑞主管会计工作负责人:张春生会计机构负责人:吴敏利
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|222,434,629.87|237,820,000.40
其中:营业收入|222,434,629.87|237,820,000.40
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|212,918,969.76|237,681,024.49
其中:营业成本|183,412,090.14|209,049,624.93
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|3,003,058.25|2,431,027.51
销售费用|2,702,584.68|3,375,834.28
管理费用|13,011,808.15|13,352,360.12
研发费用|11,080,815.41|11,422,600.37
财务费用|-291,386.87|-1,950,422.72
其中:利息费用||