TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
按单项计提坏|1,169,201.70|0.14%|1,169,201.70|100.00%||1,255,499.77|0.22%|1,255,499.77|100.00%|
账准备的应收账款||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|843,955,457.19|99.86%|29,401,134.42|3.48%|814,554,322.77|562,443,085.12|99.78%|16,001,268.57|2.84%|546,441,816.55
其中:||||||||||
合计|845,124,658.89|100.00%|30,570,336.12|3.62%|814,554,322.77|563,698,584.89|100.00%|17,256,768.34|3.06%|546,441,816.55
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由
盛京银行股份有限公司|544,000.00|544,000.00|100.00%|预计无法收回
廊坊银行股份有限公司|319,700.00|319,700.00|100.00%|预计无法收回
北京瑞和保险经纪有限公司|296,000.00|296,000.00|100.00%|预计无法收回
辽宁省农村信用社联合社|9,501.70|9,501.70|100.00%|预计无法收回
合计|1,169,201.70|1,169,201.70||
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
国内传统金融客户、海外银行/保险/证券客户|788,163,355.46|23,076,403.59|2.93%
除“国内传统金融、海外银行/保险/证券”的客户|55,792,101.73|6,324,730.83|11.34%
合计|843,955,457.19|29,401,134.42|
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|725,624,624.23
1 至2 年|90,633,510.45
2 至3 年|19,332,316.67
3 年以上|9,534,207.54
3 至4 年|9,534,207.54
合计|845,124,658.89
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
按单项计提坏账准备|1,255,499.77||86,298.07|||1,169,201.70
按组合计提坏账准备|16,001,268.57|14,717,358.33|1,330,000.00||12,507.52|29,401,134.42
合计|17,256,768.34|14,717,358.33|1,416,298.07|0.00|12,507.52|30,570,336.12
单位名称|收回或转回金额|收回方式
广西北部湾银行股份有限公司|1,330,000.00|货币收款
合计|1,330,000.00|
说明:其他变动系汇率折算影响。
本期无实际核销的重要应收账款。
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|147,248,797.67|17.43%|2,685,557.85
第二名|37,691,188.43|4.46%|1,393,426.62
第三名|34,416,165.66|4.07%|975,913.94
第四名|25,959,194.32|3.07%|303,722.57
第五名|24,523,165.66|2.90%|553,943.77
合计|269,838,511.74|31.93%|
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例|金额|比例
1 年以内|650,357.73|91.30%|1,066,345.43|75.68%
1 至2 年|||280,702.72|19.92%
2 至3 年|||62,000.00|4.40%
3 年以上|62,000.00|8.70%||
合计|712,357.73||1,409,048.15|
本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额495,130.21 元,占预付款项期末余额合计数的比例69.51%。其他说明:
项目|期末余额|期初余额
应收利息|0.00|
其他应收款|28,687,265.59|29,544,738.24
合计|28,687,265.59|29,544,738.24
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
备用金|2,810,502.09|192,271.80
保证金|16,700,093.07|18,252,986.59
押金|6,129,847.57|7,884,893.95
代垫的社保及公积金|2,629,488.13|2,801,778.17
员工借款||365,011.68
其他单位往来款|1,827,542.60|1,336,885.84
合计|30,097,473.46|30,833,828.03
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|1,289,089.79|||1,289,089.79
2022 年1 月1 日余额在本期||||
本期计提|113,284.51|||113,284.51
其他变动|7,833.57|||7,833.57
2022 年12 月31 日余额|1,410,207.87|||1,410,207.87
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|20,788,616.52
1 至2 年|5,657,445.21
2 至3 年|1,507,898.42
3 年以上|2,143,513.31
3 至4 年|2,143,513.31
合计|30,097,473.46
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|1,289,089.79|113,284.51|||7,833.57|1,410,207.87
合计|1,289,089.79|113,284.51|0.00|0.00|7,833.57|1,410,207.87
其他变动系汇率变动。
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
中国农业发展银行|保证金|3,900,000.00|1 年以内|12.96%|39,000.00
戴丽霞|保证金|1,832,202.60|2 年以内|6.09%|93,362.37
金华银行|保证金|1,588,000.00|1 年以内、2-3年、5 年以上|5.28%|37,100.00
福建省农村信用社联合社|保证金|1,072,200.00|1-2 年|3.56%|107,220.00
焦作中旅银行|保证金|789,000.00|1-2 年|2.62%|78,900.00
合计||9,181,402.60||30.51%|355,582.37
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
库存商品|2,082,598.14||2,082,598.14|3,267,869.41||3,267,869.41
合同履约成本|425,971,813.39|13,327,505.02|412,644,308.37|524,660,555.26|17,222,980.75|507,437,574.51
合计|428,054,411.53|13,327,505.02|414,726,906.51|527,928,424.67|17,222,980.75|510,705,443.92
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
合同履约成本|17,222,980.75|8,614,780.51||12,613,843.80|-103,587.56|13,327,505.02
合计|17,222,980.75|8,614,780.51||12,613,843.80|-103,587.56|13,327,505.02
说明:本集团存货包括外购系统集成硬件设备成本,自2020 年1 月1 日起执行新收入准则,软件开发项目合同履约成本在本科目核算。其他变动系汇率变动。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同资产|90,383,532.84|6,759,613.75|83,623,919.09|76,144,118.58|3,897,135.77|72,246,982.81
合计|90,383,532.84|6,759,613.75|83,623,919.09|76,144,118.58|3,897,135.77|72,246,982.81
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
合同资产减值准备|2,862,477.98|||
合计|2,862,477.98|||——
本公司销售合同通常存在质保期条款,在合同约定的有效质保期内向客户提供保证类质保服务。自2020 年1 月1 日起执行新收入准则,应收质保期款项在本科目核算,剩余质保期超过一年的合同资产在其他非流动资产列示。
项目|期末余额|期初余额
1 年内到期的长期应收款|6,229,392.59|2,030,753.68
合计|6,229,392.59|2,030,753.68
项目|期末余额|期初余额
待抵扣进项税额|6,514,556.05|5,175,260.80
待认证进项税额|39,021.51|1,360,147.79
预缴所得税|4,924,141.27|4,426,694.49
其他|864,176.37|740,301.90
合计|12,341,895.20|11,702,404.98
项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|
分期收款销售商品|11,088,758.08|391,776.48|10,696,981.60|14,655,838.80|379,207.44|14,276,631.36|4.65%
合计|11,088,758.08|391,776.48|10,696,981.60|14,655,838.80|379,207.44|14,276,631.36|
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减|整个存续期预期信用损失(已发生信用减|
||值)|值)|
2022 年1 月1 日余额|379,207.44|||379,207.44
2022 年1 月1 日余额在本期||||
其他变动|12,569.04|||12,569.04
2022 年12 月31 日余额|391,776.48|||391,776.48
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
深圳市银户通科技有限公司|2,014,290.69|440,000.00||-1,423,051.56||||||1,031,239.13|
 Fundaz tic S G Pte. Ltd.|2,175,867.03|||-1,200,049.18|||||36,149.40|1,011,967.25|
小计|4,190,157.72|440,000.00||-2,623,100.74|||||36,149.40|2,043,206.38|
合计|4,190,157.72|440,000.00||-2,623,100.74|||||36,149.40|2,043,206.38|
项目|期末余额|期初余额
烟台银行股份有限公司|8,146,917.93|8,887,050.75
上海明大保险经纪有限公司|552,252.46|491,677.42
深圳市长亮保明产业投资合伙企业(有限合伙)|26,492,592.32|31,361,158.67
深圳市趣投保科技有限公司|3,013,211.44|2,639,969.85
深圳长亮创新产业投资企业(有限合伙)|1,983,907.49|2,289,500.44
合计|40,188,881.64|45,669,357.13
项目名称|确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
烟台银行股份有限公司|250,000.00||-1,853,082.07|||
上海明大保险经纪有限公司||162,246.12||||
深圳市长亮保明产业投资合伙企业(有限合伙)|||-1,659,407.68|||
深圳市趣投保科技有限公司|||-5,749,340.01|||
深圳长亮创新产业投资企业(有限合伙)|||-2,101,843.29|||
合计|250,000.00|162,246.12|-11,363,673.05|||
项目|期末余额|期初余额
固定资产|208,075,186.99|222,728,818.80
合计|208,075,186.99|222,728,818.80
项目|房屋及建筑物|运输设备|电子设备|办公设备|固定资产装修|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|280,172,058.02|2,507,735.96|19,599,869.57|6,883,820.73|9,653,713.12|318,817,197.40
2.本期增加金额|||830,624.18|131,129.41||961,753.59
(1)购置|||749,510.02|73,571.11||823,081.13
(2)在建工程转入||||||
(3)企业合并增加||||||
(4)其他变动|||81,114.16|57,558.30||138,672.46
3.本期减少金额||408,896.00|615,610.04|251,925.50||1,276,431.54
(1)处置或报废||408,896.00|615,610.04|251,925.50||1,276,431.54
||||||
4.期末余额|280,172,058.02|2,098,839.96|19,814,883.71|6,763,024.64|9,653,713.12|318,502,519.45
二、累计折旧||||||
1.期初余额|66,872,342.60|1,809,044.82|12,724,295.89|5,994,353.48|8,688,341.81|96,088,378.60
2.本期增加金额|12,607,884.60|133,186.20|2,017,800.34|494,727.44||15,253,598.58
(1)计提|12,607,884.60|133,186.20|1,992,839.66|444,149.13||15,178,059.59
(2)其他变动|||24,960.68|50,578.31||75,538.99
3.本期减少金额||368,006.40|417,228.88|129,409.44||914,644.72
(1)处置或报废||368,006.40|417,228.88|129,409.44||914,644.72
||||||
4.期末余额|79,480,227.20|1,574,224.62|14,324,867.35|6,359,671.48|8,688,341.81|110,427,332.46
||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|200,691,830.82|524,615.34|5,490,016.36|403,353.16|965,371.31|208,075,186.99
2.期初账面价值|213,299,715.42|698,691.14|6,875,573.68|889,467.25|965,371.31|222,728,818.80
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值:||
1.期初余额|8,033,232.42|8,033,232.42
2.本期增加金额|1,452,565.75|1,452,565.75
(1)租入|1,352,836.62|1,352,836.62
(2)其他增加|99,729.13|99,729.13
3.本期减少金额|1,449,471.61|1,449,471.61
(1)租赁结束转销|1,449,471.61|1,449,471.61
(2)其他减少||
4.期末余额|8,036,326.56|8,036,326.56
二、累计折旧||
1.期初余额|3,539,342.79|3,539,342.79
2.本期增加金额|3,773,150.79|3,773,150.79
(1)计提|3,657,834.89|3,657,834.89
(2)其他增加|115,315.90|115,315.90
3.本期减少金额|1,449,471.61|1,449,471.61
(1)处置||
(2)租赁结束转销|1,449,471.61|1,449,471.61
(3)其他减少||
4.期末余额|5,863,021.97|5,863,021.97
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
||
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|2,173,304.59|2,173,304.59
2.期初账面价值|4,493,889.63|4,493,889.63
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|应用软件|软件著作权|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额||||5,644,590.57|256,635,666.99|262,280,257.56
2.本期增加金额||||1,239,638.90|67,318,841.62|68,558,480.52
(1)购置||||1,218,971.42||1,218,971.42
(2)内部研发|||||67,055,436.61|67,055,436.61
(3)企业合并增加||||||
(4)其他变动||||20,667.48|263,405.01|284,072.49
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
(2)其他变动||||||
4.期末余额||||6,884,229.47|323,954,508.61|330,838,738.08
二、累计摊销||||||
1.期初余额||||4,052,500.74|139,774,442.64|143,826,943.38
2.本期增加金额||||856,524.38|50,048,299.50|50,904,823.88
(1)计提||||844,242.03|49,921,473.59|50,765,715.62
(2)其他变||||12,282.35|126,825.91|139,108.26
动||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
(2)其他变动||||||
4.期末余额||||4,909,025.12|189,822,742.14|194,731,767.26
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值||||1,975,204.35|134,131,766.47|136,106,970.82
2.期初账面价值||||1,592,089.83|116,861,224.35|118,453,314.18
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例98.55%。
项目|期初余额|本期增加金额|||本期减少金额|||期末余额
||内部开发支出|其他||确认为无形资产|转入当期损益||
研究阶段支出|0.00|90,716,291.70||||90,716,291.70||
开发阶段支出|35,467,999.84|57,081,059.98|||67,055,436.61|||25,493,623.21
合计|35,467,99|147,797,3|||67,055,43|90,716,29||25,493,62
|9.84|51.68|||6.61|1.70||3.21
资本化依据:通过技术可行性及经济可行性研究,形成项目立项,并通过需求评审后,进入开发阶段。
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的|其他|处置||
长亮合度|90,484,473.25|||||90,484,473.25
乾坤烛|36,328,190.91||3,363,556.81|||39,691,747.72
长亮马来|15,599,704.88||1,444,346.46|||17,044,051.34
长亮领臻|2,925,385.19||270,855.74|||3,196,240.93
 Comet Wave|717,833.94||66,462.85|||784,296.79
合计|146,055,588.17||5,145,221.86|||151,200,810.03
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
长亮合度|24,911,212.53|35,027,361.08||||59,938,573.61
长亮马来|11,948,535.63|2,473,620.56||||14,422,156.19
长亮领臻|647,654.45|1,187,648.96||||1,835,303.41
 Comet Wave||494,745.53||||494,745.53
合计|37,507,402.61|39,183,376.13||||76,690,778.74
公司商誉所在的资产组主要为固定资产、无形资产、开发支出、长期待摊费用等长期资产。
本集团采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本集团根据管理层批准的财务预算预计未来5 年内现金流量,其后年度采用永续增长模型预计未来现金流量,不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为长亮合度:15.39%;乾坤烛:16.08%;长亮马来:16.20%;长亮领臻18.53%;Comet Wave:11.06%,已反映了相对于有关分部的风险。
本公司并购长亮合度所形成的与商誉相关的资产组可收回金额50,207,209.21 元,与商誉相关的资产组账面价值85,234,570.29 元,计提商誉减值准备5,027,361.08 元。
本公司子公司长亮控股收购的子公司长亮领臻与商誉相关的资产组的可收回金额为2,029,399.12 元,与商誉相关的资产组账面价值3,726,040.49 元,按收购时比例70%计提商誉减值准备1,187,648.96 元。
本公司子公司长亮控股收购的子公司长亮马来与商誉相关的资产组的可收回金额为3,724,606.81 元,与商誉相关的资产组账面价值6,634,748.65 元,按收购时比例85%计提商誉减值准备2,473,620.56 元。
本公司子公司长亮控股收购的子公司Comet Wave 与商誉相关的资产组的可收回金额为346,827.84 元,与商誉相关的资产组账面价值928,881.41 元,按收购时比例85%计提商誉减值准备494,745.53 元。
商誉账面原值本期增加系汇率变动。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|4,593,982.72|302,899.67|1,882,195.35||3,014,687.04
维保费||98,113.20|38,364.82||59,748.38
服务费||220,471.70|72,201.30||148,270.40
合计|4,593,982.72|621,484.57|1,992,761.47||3,222,705.82
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|57,375,884.53|9,247,056.73|40,300,337.67|6,757,106.85
可抵扣亏损|53,450,261.02|8,017,539.15|124,998,343.82|18,752,116.03
计提产品质量保证(预计负债)|32,125,789.28|5,234,439.41|23,282,128.75|3,543,848.89
其他权益工具投资公允价值变动|11,201,426.93|1,680,214.04|4,784,951.44|717,742.72
未满足新收入准则下收入确认条件的已纳税所得|14,518,881.45|2,177,832.22|25,888,504.71|3,543,306.50
股份支付|10,239,415.70|1,571,868.81||
合计|178,911,658.91|27,928,950.36|219,254,266.39|33,314,120.99
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|1,052,196.40|157,829.46|1,580,519.67|237,077.95
合计|1,052,196.40|157,829.46|1,580,519.67|237,077.95
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||27,928,950.36||33,314,120.99
递延所得税负债||157,829.46||237,077.95
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|1,449,344.58|13,190,560.03
可抵扣亏损|339,584,443.63|303,216,365.91
合计|341,033,788.21|316,406,925.94
年份|期末金额|期初金额|备注
2022 年|0.00|10,415,743.67|
2023 年|5,017,089.74|12,335,407.41|
2024 年|1,297,037.88|20,079,812.94|
2025 年|120,241,081.87|145,076,772.37|
2026 年|120,536,584.16|115,308,629.52|
2027 年|92,492,649.98||
合计|339,584,443.63|303,216,365.91|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同资产|24,707,887.86|5,517,619.41|19,190,268.45|27,924,220.76|4,818,118.52|23,106,102.24
合计|24,707,887.86|5,517,619.41|19,190,268.45|27,924,220.76|4,818,118.52|23,106,102.24
项目|期末余额|期初余额
保证借款|80,000,000.00|249,800,000.00
抵押+保证借款|299,600,000.00|
合计|379,600,000.00|249,800,000.00
本期末保证借款详见第十节、十二、5(4)关联担保情况,抵押+保证借款中用于抵押的财产情况详见第十节、七、81。
项目|期末余额|期初余额
服务费|14,018,477.83|24,615,498.40
设备及工程款||69,936.00
合计|14,018,477.83|24,685,434.40
本期末服务费系应付供应商劳务外包费用款项。
项目|期末余额|期初余额
预收客户款项|232,493,634.60|287,548,591.22
合计|232,493,634.60|287,548,591.22
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|156,770,353.32|1,257,453,243.66|1,277,780,007.04|136,443,589.94
二、离职后福利-设定提存计划|6,987,928.21|110,127,096.67|110,164,114.02|6,950,910.86
合计|163,758,281.53|1,367,580,340.33|1,387,944,121.06|143,394,500.80
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|150,374,017.74|1,145,387,458.96|1,165,685,532.68|130,075,944.02
2、职工福利费||12,132,416.83|12,132,416.83|0.00
3、社会保险费|3,897,641.49|53,758,469.73|53,670,878.34|3,985,232.88
其中:医疗保险费|3,660,635.16|50,123,706.81|50,018,452.63|3,765,889.34
工伤保险费|156,563.25|2,089,905.49|2,090,323.98|156,144.76
生育保险费|80,443.08|1,544,857.43|1,562,101.73|63,198.78
4、住房公积金|2,498,694.09|46,174,898.14|46,291,179.19|2,382,413.04
合计|156,770,353.32|1,257,453,243.66|1,277,780,007.04|136,443,589.94
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|6,757,617.24|107,016,974.72|107,057,110.55|6,717,481.41
2、失业保险费|230,310.97|3,110,121.95|3,107,003.47|233,429.45
合计|6,987,928.21|110,127,096.67|110,164,114.02|6,950,910.86
项目|期末余额|期初余额
增值税|48,510,638.05|36,260,392.34
企业所得税|537,718.70|6,633,862.18
个人所得税|8,585,000.98|11,477,439.60
城市维护建设税|424,830.31|584,841.92
教育费附加|298,490.20|271,103.31
其他税种|446,093.05|623,368.26
合计|58,802,771.29|55,851,007.61
项目|期末余额|期初余额
应付股利|0.00|
其他应付款|28,887,344.50|18,810,622.60
合计|28,887,344.50|18,810,622.60
项目|期末余额|期初余额
人才安居补贴|370,000.00|740,000.00
往来款|23,032,383.21|15,002,838.47
股权受让款|5,006,950.00|987,100.00
其他|478,011.29|2,080,684.13
合计|28,887,344.50|18,810,622.60
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|7,475,000.00|7,475,000.00
一年内到期的租赁负债|2,243,935.41|3,117,741.69
合计|9,718,935.41|10,592,741.69
公司用于抵押、质押的财产详见第十节、七、81 所有权或使用权受到限制的资产。
项目|期末余额|期初余额
抵押借款|22,425,000.00|29,900,000.00
合计|22,425,000.00|29,900,000.00
2016 年12 月20 日本公司与招商银行深圳分行签订借款合同,以抵押方式借款7,475.00 万元,借款期限从2017 年1 月23 日至2025 年7 月14 日。截止2022 年12 月31 日,借款余额为2,990.00 万元,其中747.50 万元将于一年内到期。用于抵押的财产情况详见第十节、七、81。
其他说明,包括利率区间:借款利率为4.9%。
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|117,277.52|1,236,525.59
合计|117,277.52|1,236,525.59
2022 年计提的租赁负债利息费用金额为人民币181,856.37 元,计入到财务费用-利息支出中。
项目|期末余额|期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债|317,072.79|663,355.27
合计|317,072.79|663,355.27
项目|期末余额|期初余额|形成原因
产品质量保证|33,659,455.20|23,282,128.75|
合计|33,659,455.20|23,282,128.75|
本公司期末根据一年以内完工项目实施成本(不提供免费维护期除外)的5%计提预计负债—产品质量保证。
项目|期末余额|期初余额
具有回购义务的限制性股票|57,799,920.00|
收购少数股东权益应付款|4,019,850.00|
其他|25,675.73|
合计|61,845,445.73|
本集团授予限制性股票,按规定在期末就回购义务确认负债(作收购库存股处理)。
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|721,000,562.00|10,471,000.00||||10,471,000.00|731,471,562.00
本期发行新股系本期实施限制性股票激励政策增加股本1,047.10 万股。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|412,051,188.05|47,328,920.00|823,462.22|458,556,645.83
其他资本公积|0.00|12,936,111.14||12,936,111.14
合计|412,051,188.05|60,265,031.14|823,462.22|471,492,756.97
(1)股本溢价增加原因:1公司本期向激励对象授予限制性股票,确认股本溢价47,328,920.00 元,股份支付总体情况详见第十节、十三、股份支付;2因本期收购少数股东权益减少股本溢价823,462.22 元。
(2)其他资本公积变动原因:因股份支付摊销计入其他资本公积12,936,111.14 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
库存股|0.00|57,799,920.00||57,799,920.00
合计||57,799,920.00||57,799,920.00
(1)本期增加的库存股,系本集团本期向激励对象授予限制性股票,确认库存股57,799,920.00 元;
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-4,122,008.80|-6,762,757.97|||-962,471.32|-5,800,286.65||-9,922,295.45
其中:重新计量设定受益计划变动额|-54,800.07|-346,282.48||||-346,282.48||-401,082.55
其他权益工具投资公允价值变动|-4,067,208.73|-6,416,475.49|||-962,471.32|-5,454,004.17||-9,521,212.90
二、将重分类进损益的其他综合收益|-2,631,254.24|7,848,233.28||||6,963,949.86|884,283.42|4,332,695.62
外币财务报表折算差额|-2,631,254.24|7,848,233.28||||6,963,949.86|884,283.42|4,332,695.62
其他综合收益合计|-6,753,263.04|1,085,475.31|||-962,471.32|1,163,663.21|884,283.42|-5,589,599.83
其他综合收益的税后净额本期发生额为2,047,946.63 元。其中,归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为1,163,663.21 元;归属于少数股东的其他综合收益的税后净额的本期发生额为884,283.42 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|54,967,796.83|4,920,584.08||59,888,380.91
合计|54,967,796.83|4,920,584.08||59,888,380.91
根据《公司法》、公司章程的规定,本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|304,837,870.75|249,841,214.19
调整后期初未分配利润|304,837,870.75|249,841,214.19
加:本期归属于母公司所有者的净利润|22,433,111.60|126,151,384.99
减:提取法定盈余公积|4,920,584.08|20,651,164.97
应付普通股股利|25,235,019.67|50,503,563.46
期末未分配利润|297,115,378.60|304,837,870.75
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,887,081,297.97|1,253,674,037.03|1,571,240,296.26|909,394,806.27
其他业务|137,383.55||778,551.31|
合计|1,887,218,681.52|1,253,674,037.03|1,572,018,847.57|909,394,806.27
合同分类|分部1|分部2||合计
商品类型||||
其中:||||
软件开发|1,783,989,733.40|||1,783,989,733.40
系统集成|34,192,574.18|||34,192,574.18
维护服务|68,898,990.39|||68,898,990.39
租赁收入|137,383.55|||137,383.55
按经营地区分类||||
其中:||||
境内|1,719,585,141.67|||1,719,585,141.67
境外|167,633,539.85|||167,633,539.85
市场或客户类型||||
其中:||||
||||
合同类型||||
其中:||||
||||
按商品转让的时间分类||||
其中:||||
在某一时点确认|999,251,635.15|||999,251,635.15
在某一时段确认|887,967,046.37|||887,967,046.37
本集团提供定制化软件开发产品销售及服务,根据销售合同将提供的产品开发、人力外包、系统集成、维护服务识别为一项或多项履约义务,通常在产品上线运行并通过客户验收时或收到客户结算单时完成履约义务。本集团销售合同通常存在质保期条款,在合同约定的有效质保期内向客户提供保证类质保服务。
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为985,814,356.14 元,其中,985,814,356.14 元预计将于2023 年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|2,853,411.64|3,262,061.70
教育费附加|1,301,331.62|1,438,647.83
房产税|1,584,059.48|2,079,016.99
印花税|620,339.32|721,123.28
其他|887,827.29|910,123.47
合计|7,246,969.35|8,410,973.27
各项税金及附加的计缴标准详见第十节、六、1。
项目|本期发生额|上期发生额
薪酬费用|78,115,362.90|71,058,222.81
维护费|47,916,137.18|32,755,034.17
差旅费|9,569,886.37|10,934,445.80
业务招待费|5,302,873.30|8,371,356.67
宣传制作费|4,062,616.55|3,799,288.60
其他费用|1,959,359.70|4,363,101.94
合计|146,926,236.00|131,281,449.99
项目|本期发生额|上期发生额
薪酬费用|176,380,598.99|175,573,872.99
折旧及摊销|19,001,205.43|20,512,911.83
中介机构费|7,857,173.52|9,011,579.97
股权激励|12,932,488.07|
差旅费|4,694,893.18|5,324,520.09
租赁费|3,755,466.59|4,701,091.61
办公费|10,297,253.18|9,126,464.48
活动费|1,568,890.01|1,739,396.20
装修费|1,898,453.89|2,024,987.18
其他|4,594,163.06|7,617,057.25
合计|242,980,585.92|235,631,881.60
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|79,213,885.45|75,348,706.49
自行开发无形资产摊销|49,406,565.51|42,656,777.32
差旅费|5,096,439.11|8,534,248.58
服务费|3,075,646.13|7,058,717.22
其他|3,330,321.01|582,393.11
合计|140,122,857.21|134,180,842.72
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|16,361,604.07|12,474,745.42
减:利息收入|5,881,222.90|5,079,363.11
汇兑损益|1,078,711.35|11,274,623.02
手续费及其他|907,103.86|594,762.54
合计|12,466,196.38|19,264,767.87
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
政府补助|9,144,218.07|14,423,503.76
增值税进项加计抵减|5,334,953.49|4,687,004.90
代缴个人所得税手续费返还|1,083,681.89|1,118,062.69
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-2,623,100.74|-3,980,033.74
处置长期股权投资产生的投资收益||4,331,251.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|250,000.00|250,000.00
合计|-2,373,100.74|601,217.26
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-113,284.51|235,704.11
长期应收款坏账损失||-386,013.60
应收账款坏账损失|-11,971,060.26|1,237,701.96
合计|-12,084,344.77|1,087,392.47
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-8,614,780.51|-6,456,660.92
十一、商誉减值损失|-39,183,376.13|-8,828,856.83
十二、合同资产减值损失|-3,561,978.87|-1,656,039.81
合计|-51,360,135.51|-16,941,557.56
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得(损失以“-”填列)|-133,257.75|1,062.05
使用权资产处置利得(损失以“-”填||-14,522.97
列)||
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
其他|99,647.37|190,811.67|99,647.37
合计|99,647.37|190,811.67|99,647.37
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
公益性捐赠支出||6,342.50|
罚没损失|23,899.10|51,501.76|23,899.10
其他|167,157.15|56,120.39|167,157.15
合计|191,056.25|113,964.65|191,056.25
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|2,885,359.46|8,324,765.09
递延所得税费用|6,316,757.40|3,048,639.63
合计|9,202,116.86|11,373,404.72
项目|本期发生额
利润总额|33,322,405.43
按法定/适用税率计算的所得税费用|4,998,360.82
子公司适用不同税率的影响|-3,159,164.77
调整以前期间所得税的影响|854,535.69
非应税收入的影响|-37,500.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|656,497.34
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|29,231,701.63
权益法核算的合营企业和联营企业损益|501,469.53
税率变动对期初递延所得税余额的影响|-916,441.08
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响(以“-”填列)|-8,706,722.08
研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列)|-14,306,915.88
其他|86,295.66
所得税费用|9,202,116.86
项目|本期发生额|上期发生额
收政府补助收入|9,144,218.07|18,037,178.10
收利息收入|5,881,222.90|5,721,049.69
往来款及其他|18,252,149.42|190,811.67
合计|33,277,590.39|23,949,039.46
项目|本期发生额|上期发生额
期间费用|104,762,793.12|120,720,000.94
往来款及保证金|13,664,716.68|56,267,415.89
合计|118,427,509.80|176,987,416.83
项目|本期发生额|上期发生额
收到的借款还款|0.00|33,960,000.00
合计||33,960,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
合计|0.00|
项目|本期发生额|上期发生额
股份回购款||2,022,941.18
票据、保函保证金|9,630,286.54|
长期租赁使用费|2,178,004.86|3,741,718.26
合计|11,808,291.40|5,764,659.44
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|24,120,288.57|127,519,730.75
加:资产减值准备|63,444,480.28|15,854,165.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|15,178,059.59|17,102,456.00
使用权资产折旧|3,657,834.89|3,539,342.79
无形资产摊销|50,765,715.62|44,242,166.87
长期待摊费用摊销|1,992,761.47|1,840,179.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|133,257.75|13,460.92
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|16,361,604.07|12,474,745.42
投资损失(收益以“-”号填列)|2,373,100.74|-601,217.26
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|6,347,641.95|3,048,639.63
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-79,248.49|-72,689.84
存货的减少(增加以“-”号填列)|87,260,169.34|-173,590,037.95
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-290,699,170.29|-139,366,591.48
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-64,038,724.37|121,432,812.61
其他||
经营活动产生的现金流量净额|-83,182,228.88|33,437,162.93
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|538,113,420.43|550,219,073.00
减:现金的期初余额|550,219,073.00|473,446,804.83
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-12,105,652.57|76,772,268.17
项目|期末余额|期初余额
一、现金|538,113,420.43|550,219,073.00
其中:库存现金|8,027.27|5,711.78
可随时用于支付的银行存款|538,105,393.16|550,213,361.22
三、期末现金及现金等价物余额|538,113,420.43|550,219,073.00
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|33,193,360.78|保函保证金
固定资产|104,817,944.93|担保抵押
合计|138,011,305.71|
(1)期末其他货币资金33,193,360.78 元,为保证金存款等,为受限制货币资金。(2)2016 年12 月20 日,本公司与招商银行深圳分行签订固定资产借款合同,以抵押方式借款7,475 万元,并于2021 年12月18 日与招商银行深圳分行签订适用于流动资金贷款的授信协议,授信担保方式为抵押和保证,固定资产借款合同和流动资金贷款授信协议的抵押物为深圳湾科技生态园项目第一区2 栋5 层5A01-5A10 号房,于2022年12 月31 日房产账面价值104,817,944.93 元。。
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|2,425,032.94|6.9646|16,889,384.41
欧元|||
港币|34,953,075.47|0.8933|31,223,582.32
林吉特|10,329,305.68|1.5772|16,291,380.92
泰铢|145,367,060.17|0.2014|29,276,925.92
印尼卢比|22,795,434,204.43|0.0005|11,397,717.10
新加坡元|63,275.77|5.1831|327,964.64
菲律宾比索|1,733,178.29|0.1250|216,647.29
应收账款|||
其中:美元|1,890,380.29|6.9646|13,165,742.57
欧元|||
港币|10,634,531.76|0.8933|9,499,827.22
林吉特|2,476,023.03|1.5772|3,905,183.52
泰铢|6,235,021.10|0.2014|1,255,733.25
印尼卢比|48,512,870,482.00|0.0005|24,256,435.24
新加坡元|76,560.00|5.1831|396,818.14
菲律宾比索|10,634,531.76|0.8933|9,499,827.22
其他应收款|||
其中:港币|234,400.00|0.8933|209,389.52
林吉特|93,749.89|1.5772|147,862.33
泰铢|1,141,341.40|0.2014|229,866.16
印尼卢比|190,316,790.00|0.0005|95,158.40
新加坡元|12,002.33|5.1831|62,209.28
菲律宾比索|9,900.00|0.1250|1,237.50
其他应付款|||
其中:港币|4,582,913.88|0.8933|4,093,916.97
林吉特|632,054.78|1.5772|996,876.80
泰铢|18,515,001.06|0.2014|3,728,921.21
印尼卢比|334,064,910.32|0.0005|167,032.46
新加坡元|8,115.00|5.1831|42,060.86
菲律宾比索|38,160.25|0.1250|4,770.03
应付账款|||
其中:泰铢|687,094.55|0.2014|138,380.84
印尼卢比|57,620.00|0.0005|28.81
长期借款|||
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
|||
子公司名称|主要经营地|记账本位币|选择依据
长亮控股|香港|港币|所属地主要币种
乾坤烛|香港|港币|所属地主要币种
长亮国际(菲律宾)|菲律宾|菲律宾比索|所属地主要币种
长亮马来|马来西亚|林吉特|所属地主要币种
长亮泰国|泰国|泰铢|所属地主要币种
长亮国际(马来)|马来西亚|林吉特|所属地主要币种
长亮领臻|印度尼西亚|印尼卢比|所属地主要币种
 Comet  Wave|新加坡|新加坡元|所属地主要币种
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
生育津贴|1,251,143.91|其他收益|1,251,143.91
深圳市工业和信息化局2022 年数字经济产业扶持计划拟资助项目|1,130,000.00|其他收益|1,130,000.00
深圳市商务局中央外经贸发展专项资金款|720,000.00|其他收益|720,000.00
市工业和信息化局软件和信息技术服务业、互联网和相关服务业企业2022 年上半年稳增长奖励项目|720,000.00|其他收益|720,000.00
杭州湾企业扶持资金|637,627.37|其他收益|637,627.37
增值税即征即退|612,730.04|其他收益|612,730.04
社保理赔|609,279.55|其他收益|609,279.55
深圳市南山区人力资源局高层次创新型人才实训基地项目补助款|511,500.00|其他收益|511,500.00
深圳科创委2022 年高新技术企业培育资助计划资助资|500,000.00|其他收益|500,000.00
金款|||
深圳市工业和信息化局软件补助款|471,900.00|其他收益|471,900.00
稳岗补贴|461,526.50|其他收益|461,526.50
深圳市自主创新产业发展专项资金2022 年度-总部企业办公用房扶持项目|396,000.00|其他收益|396,000.00
深圳市南山区2022 年上半年营利性服务业助企纾困项目|312,600.00|其他收益|312,600.00
其他|305,513.90|其他收益|305,513.90
滨江区科技局产业扶持资金补助|200,000.00|其他收益|200,000.00
企业研发投入支持计划|164,100.00|其他收益|164,100.00
收到2022 年政府保就业计划补助|61,876.80|其他收益|61,876.80
长沙市天心区工业和信息化局租房补贴|48,520.00|其他收益|48,520.00
收到深圳市南山区工业和信息化局(本级):2022 年上半年营利性服务|22,700.00|其他收益|22,700.00
深圳国家知识产权局专利代办处2021 年著作权登记资助款|7,200.00|其他收益|7,200.00
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
长亮控股(香港)有限公司|香港|香港|服务业|100.00%||出资设立
 Sunline Technology(Malaysia) Sdn.Bhd|马来西亚|马来西亚|服务业||100.00%|非同一控制下企业合并
长亮乾坤烛金融科技有限公司|香港|香港|服务业||100.00%|非同一控制下企业合并
 Sunline Internationa l (Malaysia) Sdn.Bhd|马来西亚|马来西亚|服务业||100.00%|出资设立
深圳市长亮金融系统服务有限公司|深圳市|深圳市|服务业|100.00%||出资设立