TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
||||||
4.期末余额|39,983,619.95|993,203.92||15,613,153.59|11,550,000.00|68,139,977.46
二、累计摊销||||||
1.期初余额|11,869,740.86|||14,579,430.47|11,550,000.00|37,999,171.33
2.本期增加金额|878,786.64|116,844.73||267,799.25||1,263,430.62
(1)计提|878,786.64|116,844.73||267,799.25||1,263,430.62
||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
||||||
4.期末余额|12,748,527.50|116,844.73||14,847,229.72|11,550,000.00|39,262,601.95
||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|27,235,092.45|876,359.19||765,923.87|0.00|28,877,375.51
2.期初账面价值|28,113,879.09|0.00||816,908.95|0.00|28,930,788.04
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
收购井源项目商誉|106,456,137.28|0.00||0.00||106,456,137.28
合计|106,456,137.28|0.00||0.00||106,456,137.28
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
收购井源项目商誉|106,456,137.28|0.00||0.00||106,456,137.28
合计|106,456,137.28|||||106,456,137.28
赛象科技2015 年收购广州井源51%股权形成的商誉,前期商誉已全额计提了减值。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|79,990.41||14,543.64||65,446.77
其他|160,237.48||96,779.63||63,457.85
合计|240,227.89||111,323.27||128,904.62
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
存货跌价准备|72,143,573.82|10,763,502.90|33,906,578.13|4,756,488.94
贷款损失准备|30,000.00|7,500.00|0.00|0.00
坏账准备|102,537,213.93|15,333,516.28|105,295,306.94|15,666,200.86
合同资产减值准备|816,118.80|122,417.82|3,391,165.24|508,674.79
使用权资产财税差异|127,993.81|15,199.26|108.48|16.27
公允价值变动损益|1,749,752.54|262,462.88||
合计|177,404,652.90|26,504,599.14|142,593,158.79|20,931,380.86
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
公允价值变动损益|8,187,345.61|1,285,536.81|5,741,100.05|895,349.77
使用权资产财税差异|0.00|0.00|25,013.46|3,091.05
合计|8,187,345.61|1,285,536.81|5,766,113.51|898,440.82
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||26,504,599.14||20,931,380.86
递延所得税负债||1,285,536.81||898,440.82
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|30,014,393.86|38,406,399.09
可抵扣亏损|174,625,086.92|238,222,361.96
合计|204,639,480.78|276,628,761.05
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年||158,690.44|
2023年|2,004,836.61|2,342,051.31|
2024年|403,652.07|281,244.10|
2025年|1,863,727.54|3,234,422.55|
2026年|5,596,086.50|31,825,744.48|
2027年|9,224,743.69|4,116,964.51|
2028年|6,617,649.72|5,582,129.60|
2029年|21,780,808.71|20,707,224.29|
2030年|73,615,188.41|118,911,881.03|
2031年|42,242,480.66|51,062,009.65|
2032年|11,275,913.01||
合计|174,625,086.92|238,222,361.96|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付固定资产款项|0.00||0.00|3,472,177.00||3,472,177.00
合计|0.00||0.00|3,472,177.00||3,472,177.00
项目|期末余额|期初余额
质押借款|3,000,000.00|
已贴现未到期票据|4,300,000.00|
加:应计利息|3,291.90|
合计|7,303,291.90|
借款单位|期末余额|借款利率|逾期时间|逾期利率
无||||
本公司于2022 年06 月与中国光大银行股份有限公司天津分行签订流动资金贷款借款合同,借款金额300 万元,借款期限为1 年,借款日期由2022 年06 月10 日至2023 年06 月09 日,此借款担保方式为本公司提供的质押担保,质押物为专利权。
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|2,789,355.82|9,318,022.62
银行承兑汇票|138,955,148.48|96,313,281.64
合计|141,744,504.30|105,631,304.26
本期末已到期未支付的应付票据总额为38,000.00元。
项目|期末余额|期初余额
应付材料款|130,154,277.94|154,110,278.98
应付工程款|533,638.97|843,138.97
应付设备款|2,974,924.42|2,974,924.42
应付其他款|2,000,581.37|5,099,113.63
合计|135,663,422.70|163,027,456.00
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
单位一|2,310,029.05|未到结算期
单位二|2,064,500.00|未到结算期
合计|4,374,529.05|
项目|期末余额|期初余额
预收货款|196,634,284.81|73,566,042.55
合计|196,634,284.81|73,566,042.55
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|15,622,357.61|127,935,842.45|127,944,297.21|15,613,902.85
二、离职后福利-设定提存计划||13,833,567.55|13,833,567.55|0.00
三、辞退福利||285,908.34|285,908.34|0.00
合计|15,622,357.61|142,055,318.34|142,063,773.10|15,613,902.85
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|15,622,357.61|104,511,608.87|104,520,063.63|15,613,902.85
2、职工福利费||3,644,477.33|3,644,477.33|0.00
3、社会保险费||9,079,313.62|9,079,313.62|0.00
其中:医疗保险费||8,091,676.59|8,091,676.59|0.00
工伤保险费||581,927.04|581,927.04|0.00
生育保险费||379,385.02|379,385.02|0.00
补充医疗保险费||26,324.97|26,324.97|0.00
4、住房公积金||8,836,870.67|8,836,870.67|0.00
5、工会经费和职工教育经费||1,863,571.96|1,863,571.96|0.00
合计|15,622,357.61|127,935,842.45|127,944,297.21|15,613,902.85
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||13,427,235.01|13,427,235.01|0.00
2、失业保险费||406,332.54|406,332.54|0.00
合计||13,833,567.55|13,833,567.55|0.00
项目|期末余额|期初余额
增值税|6,428,559.54|1,948,871.03
企业所得税|287,199.74|732,932.32
个人所得税|122,516.20|130,663.53
城市维护建设税|421,569.72|117,434.63
教育费附加|180,401.16|50,811.84
地方教育费附加费|120,267.44|33,559.04
印花税及其他|50,545.81|64,197.30
合计|7,611,059.61|3,078,469.69
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|18,091,508.28|17,477,385.46
合计|18,091,508.28|17,477,385.46
项目|期末余额|期初余额
押金及保证金|510,000.00|8,694,000.00
往来款|1,368,247.99|1,994,812.38
预提费用|16,192,500.96|6,614,954.12
其他|20,759.33|173,618.96
合计|18,091,508.28|17,477,385.46
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
无||
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的租赁负债|441,953.04|508,040.55
合计|441,953.04|508,040.55
项目|期末余额|期初余额
待转销项税待转销项税|23,854,657.00|5,136,918.06
已贴现未终止票据|10,937,057.52|0.00
合计|34,791,714.52|5,136,918.06
项目|期末余额|期初余额
租赁费|1,025,084.67|1,296,792.78
合计|1,025,084.67|1,296,792.78
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|2,200,000.00|250,000.00||2,450,000.00|政府项目补助
合计|2,200,000.00|250,000.00||2,450,000.00|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
信息化集成管理系统项目|1,500,000.00||||||1,500,000.00|与收益相关
难治性实体肿瘤消融的高压陡脉冲治疗仪的研|700,000.00||||||700,000.00|与收益相关
发||||||||
优势产业知识产权运营中心建设||250,000.00|||||250,000.00|与收益相关
合计|2,200,000.00|250,000.00|||||2,450,000.00|
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|588,615,750.00||||||588,615,750.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|409,534,611.09|||409,534,611.09
其他资本公积|15,040,281.76|||15,040,281.76
合计|424,574,892.85|||424,574,892.85
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
实行股权激励回购|25,076,681.29|||25,076,681.29
合计|25,076,681.29|||25,076,681.29
赛象科技公司于2021 年5 月10 日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司股份,用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币4.36 元/股,回购的资金总额不低于人民币2,500 万元,且不超过人民币5,000 万元,回购股份期限为自公司第七届董事会第十九次会议审议通过之日起12 个月内。
截至2021 年12 月31 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份8,215,200 股,占公司目前总股本1.40%,高成交价为3.18 元/股,低成交价为2.92 元/股,已使用自有资金总额为25,073,671 元(不含交易费用)。
本次回购股份资金来源为公司自有资金,回购价格未超过回购方案中拟定的4.36 元/股。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购股份方案。
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
二、将重分类进损益的其他综合收益|43,003.77|||||7,534.45|2,370.18|50,538.22
外币财务报表折算差额|43,003.77|||||7,534.45|2,370.18|50,538.22
其他综合收益合计|43,003.77|||||7,534.45|2,370.18|50,538.22
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费||1,960,107.94||1,960,107.94
合计||1,960,107.94||1,960,107.94
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|76,051,994.69|5,987,485.39||82,039,480.08
合计|76,051,994.69|5,987,485.39||82,039,480.08
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:本期按照净利润的10%计提盈余公积
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|54,731,191.04|22,743,567.51
调整后期初未分配利润|54,731,191.04|22,743,567.51
加:本期归属于母公司所有者的净利润|51,525,913.98|37,159,028.91
减:提取法定盈余公积|5,987,485.39|5,171,405.38
期末未分配利润|100,269,619.63|54,731,191.04
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|479,458,459.18|294,163,115.72|723,341,164.97|550,518,549.40
其他业务|1,678,152.45|1,475,115.75|2,081,947.78|27,198.74
合计|481,136,611.63|295,638,231.47|725,423,112.75|550,545,748.14
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元,其中,0.00元预计将于年度确认收入,0.00元预计将于年度确认收入,0.00元预计将于年度确认收入。
项目|本期金额|上期金额
利息收入|32,339.81|7,629,229.21
—存放同业|18,054.57|2,933,474.52
--发放贷款|14,285.24|4,695,754.69
利息支出|---|---
利息净收入|32,339.81|7,629,229.21
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|846,801.77|1,270,098.21
教育费附加|604,721.11|907,396.83
房产税|1,822,098.13|1,869,902.15
土地使用税|245,722.32|244,229.66
印花税及其他|275,437.02|349,051.38
合计|3,794,780.35|4,640,678.23
项目|本期发生额|上期发生额
工资薪酬|13,192,459.39|12,514,018.04
销售服务费|3,532,299.96|3,330,557.38
售后维修费|5,752,629.84|18,174,339.74
差旅费|4,446,826.93|5,495,443.87
业务招待费|4,604,983.97|3,524,651.66
其他|2,086,489.76|1,420,712.11
合计|33,615,689.85|44,459,722.80
项目|本期发生额|上期发生额
工资薪酬|36,438,723.79|40,201,982.00
差旅费|1,436,523.11|1,944,429.50
办公费|2,712,300.84|1,889,538.92
业务招待费|1,675,748.37|3,036,482.08
交通费|1,115,983.53|1,132,308.07
税金|853,960.09|755,267.68
折旧摊销费|7,591,679.83|6,966,088.37
技术咨询费|1,934,600.31|457,078.81
修理费|1,660,910.22|425,446.21
安保环卫费|2,728,037.27|2,746,222.83
中介费|3,389,348.50|1,718,970.24
物料报废|0.00|5,957,565.63
其他|1,843,313.17|2,811,211.33
合计|63,381,129.03|70,042,591.67
项目|本期发生额|上期发生额
工资薪酬|37,730,396.28|35,049,659.34
折旧费|584,092.94|600,929.02
摊销费|276,402.12|276,402.12
试制费|9,509,955.79|18,901,194.33
其他费用|4,071,450.85|3,887,980.85
合计|52,172,297.98|58,716,165.66
项目|本期发生额|上期发生额
减:利息收入|1,602,739.02|1,156,808.84
汇兑损益|-22,863,947.96|5,669,982.94
手续费及其他|640,507.96|299,356.27
利息支出|1,085,699.50|86,908.59
合计|-22,740,479.52|4,899,438.96
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
增值税返还|2,862,312.18|13,520,574.36
增值税加计扣除||707.21
其他政府补助|6,936,402.14|7,381,423.57
个税手续费|6,416.31|165.61
合计|9,805,130.63|20,902,870.75
项目|本期发生额|上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益|6,962,579.30|3,684,732.24
债务重组收益|3,106,839.68|13,511,162.28
处置其他非流动金融资产产生的投资收益|9,453,635.66|0.00
合计|19,523,054.64|17,195,894.52
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-1,248,624.14|1,521,302.79
其他非流动金融资产|2,851,600.00|2,188,400.00
合计|1,602,975.86|3,709,702.79
项目|本期发生额|上期发生额
坏账损失|5,062,588.94|28,128,788.57
合计|5,062,588.94|28,128,788.57
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-45,055,606.46|-17,816,144.52
十二、合同资产减值损失|2,575,046.44|-1,736,847.26
合计|-42,480,560.02|-19,552,991.78
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得或损失|57,279.43|-26,169.59
合计|57,279.43|-26,169.59
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
不再支付款项|124,937.03|2,129,109.07|124,937.03
购车补贴|5,000.00|0.00|5,000.00
保险赔偿|1,298,103.70|0.00|1,298,103.70
其他|355,856.21|250,446.52|355,856.21
合计|1,783,896.94|2,379,555.59|1,783,896.94
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|201,000.00|2,000.00|201,000.00
清账损失|14,938.05|671,167.36|14,938.05
其他|141,285.46|17,611.26|141,285.46
合计|357,223.51|690,778.62|357,223.51
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|1,268,968.23|2,319,029.83
递延所得税费用|-5,186,122.29|8,696,494.86
合计|-3,917,154.06|11,015,524.69
项目|本期发生额
利润总额|50,304,445.19
按法定/适用税率计算的所得税费用|7,545,666.78
子公司适用不同税率的影响|-1,035,744.61
调整以前期间所得税的影响|173,183.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,106,803.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-6,645,438.50
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|3,433,113.53
研发费加计扣除影响|-8,079,683.37
所得税税率变动的影响|-415,054.62
所得税费用|-3,917,154.06
详见附注35。
项目|本期发生额|上期发生额
收到的补贴收入款(除税收返还款)|7,103,321.40|4,982,296.39
收到的往来款|9,893,726.72|8,600,716.77
收到的利息|1,246,854.17|1,178,780.47
其他|1,304,666.70|441,308.45
合计|19,548,568.99|15,203,102.08
项目|本期发生额|上期发生额
支付的其他费用|44,812,324.25|50,464,290.69
支付的往来款及其他|12,400,671.84|9,538,462.39
合计|57,212,996.09|60,002,753.08
项目|本期发生额|上期发生额
收回的票据及保函保证金|32,029,315.73|54,739,357.10
收回的结汇待支付账户|0.00|43,095.50
合计|32,029,315.73|54,782,452.60
项目|本期发生额|上期发生额
支付的票据及保函保证金|34,551,037.25|62,008,255.34
租赁负债本息|539,075.88|627,601.76
库存股回购|0.00|25,076,681.29
合计|35,090,113.13|87,712,538.39
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|54,221,599.25|40,779,344.04
加:资产减值准备|37,417,971.08|-8,575,796.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|15,301,790.46|14,418,302.06
使用权资产折旧|486,832.15|596,502.35
无形资产摊销|1,263,430.62|1,092,895.37
长期待摊费用摊销|111,323.27|319,916.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-57,279.43|26,169.59
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-1,602,975.86|-3,709,702.79
财务费用(收益以“-”号填列)|-18,802,695.07|4,390,496.49
投资损失(收益以“-”号填列)|-19,523,054.64|-17,195,894.52
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-5,573,218.28|8,389,436.10
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|387,095.99|307,058.76
存货的减少(增加以“-”号填列)|-191,731,363.41|72,304,831.17
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|90,793,782.70|-143,052,168.07
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|150,395,682.70|-22,241,923.13
其他||
经营活动产生的现金流量净额|113,088,921.53|-52,150,532.62
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|344,752,268.10|264,019,244.86
减:现金的期初余额|264,019,244.86|272,886,590.87
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|80,733,023.24|-8,867,346.01
项目|期末余额|期初余额
一、现金|344,752,268.10|264,019,244.86
其中:库存现金|49,417.69|57,465.72
可随时用于支付的银行存款|344,702,850.41|263,961,778.36
可随时用于支付的其他货币资金||0.78
三、期末现金及现金等价物余额|344,752,268.10|264,019,244.86
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|9,979,268.70|详见注释1.货币资金
应收票据|35,498,023.61|详见注释3.应收票据
无形资产-专利权|0.00|详见注释21.短期借款
合计|45,477,292.31|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|20,474,165.85|6.9646|142,594,375.49
欧元|1,550,935.83|7.4229|11,512,441.57
港币|||
泰铢|966,582.77|0.2014|194,669.77
应收账款|||
其中:美元|3,669,153.51|6.9646|25,554,186.54
欧元|5,117,190.02|7.4229|37,984,389.79
港币|||
|||
长期借款|||
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
|||
应付账款|||
其中:美元|1,236,376.64|6.9646|8,610,868.75
欧元|5,845.78|7.4229|43,392.64
瑞典克朗|2,327,268.50|0.6659|1,549,728.09
|||
其他应收款|||
其中:美元|6,100.00|6.9646|42,484.06
|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助|250,000.00|详见附注七注释31|0.00
计入其他收益的政府补助|9,798,714.32|详见附注七注释46|9,798,714.32
合计|10,048,714.32||9,798,714.32
本公司本期未发生非同一控制下企业合并
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
天津赛象机电工程有限公司|天津|天津|机电设备安装;机电一体化、技术开发、咨询、销售、服务转让;机械设备、仪器仪表销售;货物及技术的进出口业务|100.00%|0.00%|设立
天津赛象云科技有限公司|天津|天津|机电一体化,电子与信息技术开发、咨询、服务、转让;计算机软件、工业自动化控制设备、机械设备批发兼零售;计算机软件制作|100.00%|0.00%|设立
赛象信诚国际融资租赁有限公司|天津|天津|融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保。|75.00%|0.00%|设立
天津赛象融通小额贷款有限公司|天津|天津|办理各项小额贷款、票据贴现、贷款转让、贷款项下的结算以及与小额贷款相关的咨询业务|50.00%|0.00%|设立
天津赛象商业保理有限公司|天津|天津|以受让应收账款的方式提供贸易融资;应收账款的收付结算、管理与催收;销售分户(分类)账管理;与公司业务相关的非商业性坏账担保;客户资信调查与评估;相关咨询服务。|100.00%|0.00%|设立
辰云(天津)信息技术有限公司|天津|天津|电子信息、机电一体化技术及产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机软件、文化用品、机械设备批发兼零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|100.00%|0.00%|设立
广州市井源机电设备有限公|广州|广州|工业机器人制造;软件开发;软件零售;连续搬运设备制造;电气机械设|76.07%|0.00%|收购
司|||备销售;机电设备安装服务;通用设备修理;机械工程设计服务;专用设备修理;技术进出口;通用机械设备销售;安全检查仪器的制造;集成电路设计;金属切割及焊接设备制造;机械技术开发服务;具有独立功能专用机械制造;机械零部件加工;电气设备零售;软件批发;软件服务;货物进出口(专营专控商品除外)|||
广州麦科仕机械有限公司|广州|广州|连续搬运设备制造;工业机器人制造;软件开发;软件零售;机电设备安装服务;通信系统工程服务;通用机械设备零售;物料搬运设备零部件制造;机械零部件加工|0.00%|51.00%|设立
天津赛象商贸有限公司|天津|天津|机械设备制造;批发和零售业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|100.00%|0.00%|设立
井源机器人(泰国)有限公司|泰国|泰国|机械设备制造|0.00%|100.00%|设立
广州赛象科技有限公司|广州|广州|专业技术服务业|100.00%|0.00%|设立
本公司持有天津赛象融通小额贷款有限公司50%股权,通过派出董事会多数成员和管理层来主导该公司的相关活动,对该公司实施控制。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
天津赛象融通小额贷款有限公司|50.00%|852,023.10||68,527,065.67
天津赛象信诚国际融资租赁有限公司|25.00%|3,084,251.87||9,198,929.89
广州市井源机电设备有限公司|23.93%|-1,240,589.70||8,796,075.63
子公|期末余额|期初余额
司名称|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
天津赛象融通小额贷款有限公司|106,820,753.19|30,345,801.79|137,166,554.98|10,610.53|101,813.11|112,423.64|105,041,259.51|30,745,897.71|135,787,157.22|404,633.72|32,438.36|437,072.08
天津赛象信诚国际融资租赁有限公司|37,646,097.49|4,561.19|37,650,658.68|17,810.52|784.66|18,595.18|10,862,070.92|32,646,556.79|43,508,627.71|18,213,571.70|0.00|18,213,571.70
广州市井源机电设备有限公司|70,637,455.34|8,341,040.15|78,978,495.49|51,597,375.11|1,025,084.67|52,622,459.78|60,460,082.24|10,923,069.05|71,383,151.29|39,889,143.86|1,305,555.20|41,194,699.06
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
天津赛象融通小额贷款有限公司|252,523.29|1,704,046.20|1,704,046.20|-1,197,573.89|7,629,229.21|16,627,453.24|16,627,453.24|-2,070,713.56
天津赛象信诚国际融资租赁有限公司|2,626,251.11|12,337,007.49|12,337,007.49|34,170,112.84|3,945,746.46|12,074,633.85|12,074,633.85|951,095.17
广州市井源机电设备有限公司|40,383,252.82|-3,842,321.15|-3,832,416.52|-21,165.27|42,656,408.83|-30,662,434.72|-30,648,329.60|3,364,263.44
本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等,这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约,大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
账龄|账面余额|减值准备
应收票据|104,266,274.59|250,688.00
应收账款|451,453,706.81|130,610,725.02
其他应收款|11,509,665.20|3,022,594.21
合计|567,229,646.60|133,884,007.23
||3-6个月|6个月-1年|1年以上|合计
|||||
非衍生金融负债|||||
短期借款|4,303,291.90|3,000,000.00|---|---|7,303,291.90
应付票据|74,144,509.78|67,599,994.52|---|---|141,744,504.30
应付账款|63,266,741.32|50,348,995.73|22,047,685.65|---|135,663,422.70
其他应付款|18,091,508.28|---|---|---|18,091,508.28
非衍生金融负债小计|159,806,051.28|120,948,990.25|22,047,685.65|---|302,802,727.18
衍生金融负债小计|---|---|---|---|---
合计|159,806,051.28|120,948,990.25|22,047,685.65|---|302,802,727.18
本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和欧元)依然存在外汇风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模,以大程度降低面临的外汇风险。
项目|期末余额||||
|美元项目|欧元项目|瑞典克朗|其他币种|合计
外币金融资产:|||||
货币资金|142,594,375.49|11,512,441.57|---|194,669.77|154,301,486.83
应收账款|25,554,186.54|37,984,389.79|---|---|63,538,576.33
其他应收款|42,484.06|---|---|---|42,484.06
小计|168,191,046.09|49,496,831.36|---|194,669.77|217,882,547.22
外币金融负债:|||||
应付账款|8,610,868.75|43,392.64|1,549,728.09|---|10,203,989.48
小计|8,610,868.75|43,392.64|1,549,728.09|---|10,203,989.48
项目|期初余额||||
|美元项目|欧元项目|瑞典克朗|其他币种|合计
外币金融资产:|||||
货币资金|121,756,243.83|9,728,328.65|---|185,174.68|131,669,747.16
应收账款|96,655,846.88|15,454,824.81|---|---|112,110,671.69
小计|218,020,928.71|25,183,153.46|---|185,174.68|243,389,256.85
外币金融负债:|||||
应付账款|373,194.65|1,564,541.19|1,840,917.08|---|3,778,652.92
小计|373,194.65|1,564,541.19|1,840,917.08|---|3,778,652.92
本公司财务部门持续监控公司利率水平。
价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险,主要源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。目前市场竞争日趋激烈,公司产品也会面临降价的风险,但公司管理层为了避免降价而导致的盈利下降的风险,采取了优化设计结构,降低采购成本等措施规避该风险。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
(一)交易性金融资产||284,397,593.07||284,397,593.07
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||284,397,593.07||284,397,593.07
(六)其他非流动金融资产|||27,577,578.88|27,577,578.88
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
第1 层次:是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
5、本期内发生的估值技术变更及变更原因
6、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括:应收款项、短期借款、应付款项等。上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
天津赛象创业投资有限责任公司|天津市|创业投资;代理其他创业投资企业等机构和个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。|3,000万元|32.15%|32.15%
本企业的母公司情况的说明:天津赛象创业投资有限责任公司,原名天津市橡塑机械研究所有限公司,1994 年设立时主要从事子午线轮胎成套设备的设计与开发,先后申请了多项专利技术。1995 年2 月16 日,赛象科技前身天津市橡塑机械联合有限公司成立,橡塑机械研究所主要为天津市橡塑机械联合有限公司提供研发设计服务。
2000 年11 月16 日,天津市橡塑机械联合有限公司整体变更为天津橡塑机械股份有限公司,同年12 月更名为天津赛象科技股份有限公司。至此,赛象科技已经形成了专业齐全的研发部门,可以独立承担产品的研发工作,橡塑机械研究所的主营业务由子午线轮胎成套设备的设计与开发向投资业务转移。2013 年3 月,天津市橡塑机械研究所有限公司更名为天津赛象创业投资有限责任公司,经营范围变更为以创业投资为主。截至2022 年12 月31 日,天津赛象创业投资有限责任公司除拥有赛象酒店房产、赛象科技、天津甬金通达投资有限公司、天津赛象融通小额贷款有限公司的股权之外未从事实际的生产经营活动。
本企业终控制方是张建浩。其他说明:
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
张晓辰|董事长
张建浩|董事长家庭成员
天津甬金通达投资有限公司|同一控股股东
天津赛象酒店有限公司|董事长家庭成员控制的公司
天津逸云动力网络科技有限公司|董事长及其家庭成员控制的公司
天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司|董事长及其家庭成员控制的公司
TST Holding Cooperatief U.A.|同一控股股东
 TST Europe B.V.|同一控股股东
 Atab AutomationsTeknik AB|孙公司股东
天津壹云国际贸易有限公司|董事长及其家庭成员控制的公司
 TST INNOVATION PTE.LTD.|董事长及其家庭成员控制的公司
天津对钩科技有限公司|董事长及其家庭成员控制的公司
北京京城智通机器人科技有限公司|参股公司
廊坊智通机器人系统有限公司|参股公司子公司
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
天津赛象酒店有限公司|会议费、业务招待费|605,153.20|0.00|否|1,219,695.60
 TST Europe B.V.|采购原材料|4,040,025.36|4,600,000.00|否|64,627.39
天津壹云国际贸易有限公司|采购原材料|9,790,947.74|15,500,000.00|否|17,545,493.45
天津逸云动力网络科技有限公司|技术服务|0.00|0.00|否|25,000.00
 TST INNOVATION PTE.LTD.|采购原材料、咨询服务|23,322,624.87|46,500,000.00|否|37,325,426.43
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司|转让无形资产|0.00|21,031.00
天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司|技术开发|0.00|50,000.00
天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司|销售设备|7,321,217.87|4,000,000.00
天津赛象酒店有限公司|技术服务|169,811.32|0.00
天津壹云国际贸易有限公司采购原材料本期发生额9,790,947.74元、天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司销售设备本期发生额7,321,217.87元、天津赛象酒店有限公司技术服务本期发生额169,811.32元,均为不含税金额。
委托方/出包方名称|受托方/承包方名称|受托/承包资产类型|受托/承包起始日|受托/承包终止日|托管收益/承包收益定价依据|本期确认的托管收益/承包收益
无||||||
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
天津赛象创业投资有限责任公司|办公场所|13,904.76|13,904.76
天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司|办公场所|360,000.00|7,619.05
合计||373,904.76|21,523.81
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
无|||||||||||
(1)天津赛象创业投资有限责任公司租赁本公司综合楼210号为其办公场所,根据市场价格,租金为每日1元/平方米,报告期租赁收入为13,904.76元。
(2)天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司租赁本公司二期208室为其办公场所,根据市场价格,租金为每日1元/平方米, 报告期租赁收入为7,619.05 元;同时租赁本公司车间面积701.3平方米,每年含税租金370,000 元,报告期租赁收入为352,380.95 元。
(3)存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
广州市井源机电设备有限公司|50,000,000.00|2022年02 月24日|2023年02 月23日|否
天津赛象机电工程有限公司|50,000,000.00|2022年02 月24日|2023年02 月23日|否
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完
||||毕
无||||
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆入||||
无||||
拆出||||
无||||
项目|本期发生额|上期发生额
无||
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
预收账款|天津赛象酒店有限公司|0.00|0.00|60,000.00|0.00
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|廊坊智通机器人系统有限公司|660,000.00|660,000.00
预付账款|天津壹云国际贸易有限公司|481,671.33|1,263,307.00
应付账款| TST Europe B.V.|0.00|304,077.00
预付账款| TST Europe B.V.|1,635,117.07|0.00
应付账款| TST INNOVATION PTE.LTD.|8,610,868.54|1,185,785.98
其他应付款|天津赛象创业投资有限责任公司|0.00|173,618.96
(1)本公司之子公司天津赛象融通小额贷款有限公司与天津市先达精密压铸有限公司、李丽、于泳、孙琦借款纠纷诉至天津市西青区人民法院,法院作出的(2016)津0111民初5076、5077、5078号民事判决已生效,判决支持天津赛象融通小额贷款有限公司的诉讼请求,现仍处于强制执行阶段。
本案天津赛象融通小额贷款有限公司已取得可供执行的不动产(即于泳、孙琦名下两套房产,评估价格共计
5,820.89万元)作为抵押物,天津市西青区人民法院将该两套房屋作价折抵天津赛象融通小额贷款有限公司的等额债权3,728万元,并过户于天津赛象融通小额贷款有限公司名下。
截至财务报告批准报出日止,本案尚在强制执行中。
(2)本公司之子公司天津赛象商业保理有限公司与山东福泰尔轮胎有限公司、广饶县建宇新型建材有限公司、朱新民保理合同纠纷诉至天津市滨海新区人民法院,法院作出的(2016)津0116民初2469、2470、2471、2472、2473、2474号民事判决已生效,对方未履行该生效判决,天津赛象商业保理有限公司向法院申请强制执行。
截至财务报告批准报出日止,山东福泰尔轮胎有限公司、广饶县建宇新型建材有限公司、朱新民未按期履行付款义务,天津赛象商业保理有限公司已向法院申请强制执行。
(3)本公司之子公司赛象信诚国际融资租赁有限公司与山东福泰尔轮胎有限公司、山东万通模具有限公司、朱新民、宋永孝融资租赁合同纠纷诉至天津市第二中级人民法院,法院作出的(2017)津02民初542 号民事判决,山东福泰尔轮胎有限公司应于判决生效之日起十日内给付赛象信诚国际融资租赁有限公司到期未付租金14,016,207元及逾期利息(以每期欠付租金数额为基数,自该期租金逾期日起按照年利率24%计算至实际给付之日止)、未到期租金
3,684,795.47元(利息以3,684,795.47元为基数,以2017 年6月15日起按照年利率24%计算至实际给付之日止)。截至财务报告批准报出日止,山东福泰尔轮胎有限公司、山东万通模具有限公司、朱新民、宋永孝未按期履行付款义务,赛象信诚国际融资租赁有限公司已向法院申请强制执行。
除存在上述或有事项外,截至2022年12 月31日止,本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。
截至财务报告批准报出日止,本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。
保理事项
2015 年3 月31 日至2015 年4 月1 日期间,公司分别与债务人山东福泰尔轮胎有限公司的6 名供应商签订了无追索权的国内应收账款商业保理协议,其中:胜利油田北海化工有限责任公司保理业务本金805,510.00 元,山东贝斯特化工有限公司保理业务本金3,340,138.45 元,临沂福顺化工有限公司保理业务本金1,403,981.17 元,青岛荣格国际贸易有限公司保理业务本金3,981,960.00 元,山东胜通钢帘线有限公司保理业务本金9,650,541.73 元,青岛煜诚丰国际贸易有限公司保理业务本金10,817,868.65 元,保理业务总额为30,000,000.00 元。截止2022 年12 月31 日,上述保理业务本金尚未收回。
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
按单项计提坏账准备的应收账款|8,180,827.75|2.00%|8,180,827.75|100.00%|0.00|7,489,088.17|2.10%|7,489,088.17|100.00%|0.00
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|400,577,726.93|98.00%|86,826,524.07|21.68%|313,751,202.86|348,461,319.89|97.90%|87,820,070.58|25.20%|260,641,249.31
其中:||||||||||
信用风险较低组合|335,805,827.77|82.15%|36,103,893.48|10.75%|299,701,934.29|262,485,757.21|73.74%|24,451,959.35|9.32%|238,033,797.86
信用风险等级较高组合|55,258,933.75|13.52%|50,722,630.59|91.79%|4,536,303.16|67,610,941.38|19.00%|63,368,111.23|93.72%|4,242,830.15
合并范围内关联方组合|9,512,965.41|2.33%|0.00|0.00%|9,512,965.41|18,364,621.30|5.16%|||18,364,621.30
合计|408,758,554.68|100.00%|95,007,351.82|23.24%|313,751,202.86|355,950,408.06|100.00%|95,309,158.75|26.78%|260,641,249.31
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由
单位一|8,180,827.75|8,180,827.75|100.00%|破产清算中,预计无法收回
合计|8,180,827.75|8,180,827.75||
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
信用风险较低组合|335,805,827.77|36,103,893.48|10.75%
信用风险等级较高组合|55,258,933.75|50,722,630.59|91.79%
合并范围内关联方组合|9,512,965.41|0.00|0.00%
合计|408,758,554.60|95,007,351.82|
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|24,451,959.35|63,368,111.23|7,489,088.17|95,309,158.75
2022 年1 月1 日余额在本期||||
——转入第二阶段||||
——转入第三阶段||||
——转回第二阶段||||
——转回第一阶段||||
本期计提|11,651,934.13||691,739.58|12,343,673.71
本期转回||8,473,389.24||8,473,389.24
本期转销||908,384.00||908,384.00
本期核销||||0.00
其他变动||3,263,707.40||3,263,707.40
2022 年12 月31 日余额|36,103,893.48|50,722,630.59|8,180,827.75|95,007,351.82
账龄|账面余额
1年以内(含1 年)|194,150,887.64
1至2年|130,180,374.36
2至3年|2,877,037.71
3年以上|81,550,254.97
3至4年|81,550,254.97
合计|408,758,554.68
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
单项计提坏账准备的应收账款|7,489,088.17|691,739.58||||8,180,827.75
信用风险较低组合|24,451,959.35|11,651,934.13||||36,103,893.48
信用风险等级较高组合|63,368,111.23||8,473,389.24|908,384.00|3,263,707.40|50,722,630.59
合并范围内关联方组合|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
合计|95,309,158.75|12,343,673.71|8,473,389.24|908,384.00|3,263,707.40|95,007,351.82
项目|核销金额
实际核销的应收账款|908,384.00
单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生
单位一|货款|659,000.00|超过诉讼时效,预期无法收回|否|否
单位二|货款|247,200.00|超过诉讼时效,预期无法收回|否|否
单位三|货款|2,184.00|超过诉讼时效,预期无法收回|否|否
合计||908,384.00|||
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
单位一|81,501,408.53|19.94%|6,705,082.60
单位二|67,050,013.78|16.40%|4,877,908.16
单位三|50,421,984.75|12.34%|2,521,099.24
单位四|26,338,053.29|6.44%|1,316,902.66
单位五|25,144,354.33|6.15%|1,257,217.72
合计|250,455,814.68|61.27%|
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|9,631,561.27|3,827,820.20
合计|9,631,561.27|3,827,820.20
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
保证金/押金|1,591,500.00|1,826,000.00
备用金/周转金|2,497,437.39|3,625,090.15
代扣社保及其他|95,825.73|94,089.73
关联方往来款|7,000,000.00|0.00
合计|11,184,763.12|5,545,179.88
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1 月1 日余额|1,717,359.68|||1,717,359.68
2022年1 月1 日余额在本期||||
本期转回|164,157.83|||164,157.83
2022年12 月31日余额|1,553,201.85|||1,553,201.85
账龄|账面余额
1年以内(含1 年)|8,434,992.31
1至2年|780,377.75
2至3年|344,200.00
3年以上|1,625,193.06
3至4年|1,625,193.06
合计|11,184,763.12
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
信用风险较低组合|1,717,359.68||164,157.83|||1,553,201.85
合计|1,717,359.68||164,157.83|||1,553,201.85