TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
非同一控制下企业合并取得赣州市德普特科技有限公司|274,056,798.40|||||274,056,798.40
合计|274,056,798.40|||||274,056,798.40
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
非同一控制下|11,326,886.5|||||11,326,886.5
企业合并取得赣州市德普特科技有限公司|7|||||7
合计|11,326,886.57|||||11,326,886.57
公司于2014 年向深圳市德普特光电显示技术有限公司发行股份购买其持有的赣州德普特100%股权。赣州德普特能独立产生现金流,将其整体资产作为一个资产组,期末商誉所在资产组与收购日形成商誉时所确定的资产组一致。
公司采用预计未来现金流量现值的方法计算资产组的可回收金额。对资产组进行现金流量预测时采用的关键参数包括预计营业收入、预计毛利率、预计增长率以及相关费用率等,公司基于以前年度的经营业绩、增长率、行业发展趋势以及管理层对市场发展的预期等编制未来五年的财务预算及现金流量预测,五年以后的永续现金流按照详细预测期最后一年的水平确定,永续期增长率为0%。公司考虑相关资产组的特定风险后,现金流量预测所用的折现率是11.24%。
公司聘请了具有证券期货业务资格的资产评估机构安徽中联国信资产评估有限责任公司对合并报
表所记载的商誉对应的资产组进行评估,并出具了编号为皖中联国信评报字(2023)第146 号的评估报告。
经测试,期末商誉对应资产组的可收回金额大于资产组的账面价值和商誉之和,无需计提商誉减值准备。其他说明:
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
厂房装修及设备改造|154,175,915.63|116,121,514.18|96,076,466.45|37,073,120.15|137,147,843.21
会籍费|1,082,604.52||60,144.70||1,022,459.82
特许权使用费|1,636,823.43||332,913.28||1,303,910.15
其他|3,188,494.64|4,294,098.52|2,174,760.69||5,307,832.47
合计|160,083,838.22|120,415,612.70|98,644,285.12|37,073,120.15|144,782,045.65
1. 其他减少系购买原租赁厂房,相关的装修改造金额转入固定资产。
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|59,096,433.25|9,050,481.61|33,048,749.66|4,957,312.46
内部交易未实现利润|38,220,561.26|7,968,894.52|52,827,002.49|8,763,020.37
可抵扣亏损|671,063,214.43|108,552,241.48|174,046,118.05|38,211,364.26
信用减值准备|121,245,400.97|18,202,764.12|115,609,671.37|17,722,703.03
递延收益|342,318,185.28|51,353,727.76|215,242,269.15|37,589,106.84
预计负债|9,344,960.00|1,401,744.00||
使用权资产及租赁负债|45,908.53|6,886.28||
合计|1,241,334,663.72|196,536,739.77|590,773,810.72|107,243,506.96
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
固定资产折旧一次性税前扣除|951,861,578.07|144,971,301.72|490,976,045.75|95,665,648.31
可转换公司债券利息资本化|31,850,638.73|4,777,595.81|23,417,069.13|3,512,560.37
交易性金融资产|19,017,550.00|2,852,632.50||
合计|1,002,729,766.80|152,601,530.03|514,393,114.88|99,178,208.68
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|107,539,490.54|88,997,249.23||107,243,506.96
递延所得税负债|107,539,490.54|45,062,039.49||99,178,208.68
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|18,406,844.99|22,786,552.60
可抵扣亏损|143,339,691.76|206,569,095.44
合计|161,746,536.75|229,355,648.04
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
长信花园|115,140,169.08||115,140,169.08|115,485,863.92||115,485,863.92
业绩补偿待转股权款|107,520,845.34||107,520,845.34|107,520,845.34||107,520,845.34
预付长期资产购置款|45,622,191.13||45,622,191.13|48,569,549.62||48,569,549.62
合计|268,283,205.55||268,283,205.55|271,576,258.88||271,576,258.88
业绩补偿待转股权款具体见“十六、其他重要事项”。
项目|期末余额|期初余额
质押借款||100,382,500.00
信用借款|629,964,097.43|510,473,427.77
合计|629,964,097.43|610,855,927.77
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|889,187,114.48|750,553,244.20
合计|889,187,114.48|750,553,244.20
项目|期末余额|期初余额
应付货款|802,368,855.78|488,966,044.34
应付工程设备款|535,796,676.49|384,753,099.94
应付运费|6,724,854.97|6,418,327.47
应付水电费|16,580,261.11|26,734,581.35
应付服务费及其他|32,385,599.89|25,389,060.63
合计|1,393,856,248.24|932,261,113.73
应付账款2022 年末较年初增长49.51%,主要系应付货款及工程设备款增加所致。
项目|期末余额|期初余额
预收商品款|528,114,324.72|319,520,327.95
合计|528,114,324.72|319,520,327.95
项目|变动金额|变动原因
预收商品款|528,114,324.72|主要系公司预收客户商品款增加所致。
合计|528,114,324.72|——
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|102,917,320.14|1,468,929,026.25|1,458,902,217.58|112,944,128.81
二、离职后福利-设定提存计划|3,442,058.92|61,367,892.23|61,824,648.23|2,985,302.92
合计|106,359,379.06|1,530,296,918.48|1,520,726,865.81|115,929,431.73
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|101,800,386.20|1,382,277,254.36|1,372,515,625.05|111,562,015.51
2、职工福利费|55,576.02|54,579,967.96|54,376,729.48|258,814.50
3、社会保险费|571,966.94|21,253,750.82|21,353,982.31|471,735.45
其中:医疗保险费|469,774.22|17,890,779.23|17,990,203.40|370,350.05
工伤保险费|36,552.75|2,075,863.03|2,062,510.25|49,905.53
生育保险费|65,639.97|1,287,108.56|1,301,268.66|51,479.87
4、住房公积金|428,276.00|10,063,383.19|9,884,969.19|606,690.00
5、工会经费和职工教育经费|61,114.98|754,669.92|770,911.55|44,873.35
合计|102,917,320.14|1,468,929,026.25|1,458,902,217.58|112,944,128.81
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|3,338,662.68|59,328,579.79|59,771,627.39|2,895,615.08
2、失业保险费|103,396.24|2,039,312.44|2,053,020.84|89,687.84
合计|3,442,058.92|61,367,892.23|61,824,648.23|2,985,302.92
项目|期末余额|期初余额
增值税|33,085,633.44|36,436,595.91
企业所得税|11,377,458.90|57,230,704.19
城市维护建设税|629,552.37|711,968.24
土地使用税|1,457,129.29|1,215,284.42
房产税|1,291,722.98|1,003,639.29
代扣代缴税款|1,105,760.64|1,940,426.78
印花税|944,555.36|422,857.32
教育费附加|348,462.60|333,796.83
地方教育附加|232,308.37|222,531.18
其他|222,744.76|266,032.62
合计|50,695,328.71|99,783,836.78
应交税费2022 年末较年初下降49.19%,主要系本期享受的所得税优惠增加致使应交企业所得税下降较大。
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|25,268,975.91|28,522,269.93
合计|25,268,975.91|28,522,269.93
项目|期末余额|期初余额
往来款|6,000,000.00|6,000,000.00
保证金及押金|11,981,175.08|11,940,266.40
食堂费用及其他|7,287,800.83|10,582,003.53
合计|25,268,975.91|28,522,269.93
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
芜湖市开发区管委会|6,000,000.00|尚未达到补助确认条件
合计|6,000,000.00|
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的租赁负债|9,052,009.41|12,887,096.37
合计|9,052,009.41|12,887,096.37
项目|期末余额|期初余额
预收商品款增值税|568,991.94|338,407.91
合计|568,991.94|338,407.91
其他流动负债2022 年末较年初增长68.14%,主要原因系预收货款商品款增加致使增值税相应增长。
项目|期末余额|期初余额
可转换公司债券|258,908,432.73|248,306,291.16
合计|258,908,432.73|248,306,291.16
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|本期支付利息|本期转股|期末余额
可转换公司债券|1,230,000,000.00|2019/03/18|6 年|1,230,000,000.00|248,306,291.16||3,524,222.98|9,821,041.59||2,563,523.00|179,600.00|258,908,432.73
合计|——|1,230,000,000.00|248,306,291.16||3,524,222.98|9,821,041.59||2,563,523.00|179,600.00|258,908,432.73
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]258 号核准,公司于2019 年3 月18 日公开发行1,230万份可转换公司债券,每份面值100 元,发行总额1,230,000,000.00 元,债券期限为6 年。
公司发行的可转换公司债券的票面利率为第一年0.4%,第二年0.6%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年按票面面值上浮10%(含最后一期利息,票面利率2.0%)的价格赎回,利息按年支付,每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。转股期自发行之日起(2019 年3月18 日)满六个月后的第一个交易日(2019 年9 月23 日)起,至可转换公司债券到期日(2025 年3月18 日)止,持有人可在转股期内申请转股。
可转换公司债券发行时的初始转股价格为每股人民币6.38 元,根据公司2018 年年度股东大会决议审议通过的2018 年度利润分配方案,可转换公司债券转股价格相应调整为每股人民币6.25 元。根据公司2019 年年度股东大会决议审议通过的2019 年度利润分配方案,可转换公司债券转股价格相应调整为每股人民币6.15 元。根据公司2020 年年度股东大会决议审议通过的2020 年度利润分配方案,可转换公司债券转股价格相应调整为每股人民币6.05 元。根据公司2021 年度股东大会决议审议通过的2021年度利润分配方案,可转换公司债券转股价格相应调整为每股人民币6.00 元。
公司1,230,000,000.00 元可转换公司债券扣除发行费用后实际募集资金1,217,317,924.52 元,初始确认应付债券本金1,230,000,000.00 元、利息调整195,480,756.65 元,其他权益工具182,798,681.17 元。
2019 年度共有8,321,580 张可转换公司债券转为133,145,280 股,2020 年度共有1,409,263.00张可转换公司债券转为22,782,669 股,2021 年度共有4,845.00 张可转换公司债券转为79,325.00 股,2022 年度共有
1,796 张可转换公司债券转为29,712.00 股,截止2022 年12 月31 日应付债券本金余额256,251,600.00元,利息调整余额309,592.94 元,按面值计提利息余额2,966,425.67 元。
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|21,116,667.93|35,069,954.60
减:未确认融资费用|-1,006,628.25|-2,111,516.47
减:一年内到期的租赁负债|-9,052,009.41|-12,887,096.37
合计|11,058,030.27|20,071,341.76
租赁负债2022 年末较年初下降44.91%,主要原因系租赁的资产减少,租赁负债相应减少。
项目|期末余额|期初余额|形成原因
产品质量保证|9,344,960.00||产品质量问题预计赔偿款
合计|9,344,960.00||
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|223,791,138.48|165,054,850.00|39,285,894.07|349,560,094.41|收到财政拨款
合计|223,791,138.48|165,054,850.00|39,285,894.07|349,560,094.41|
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
基础设施投资补助|108,559,836.07|71,000,000.00||5,649,835.19|||173,910,000.88|
"三重一创“新型显示重大新兴产业工程|7,838,857.20|11,446,700.00||2,471,681.40|||16,813,875.80|
“三重一创”补助|1,386,842.73|0.00||354,087.50|||1,032,755.23|
2017 年东莞市自动化智能化改造项目|708,000.00|0.00||144,000.00|||564,000.00|
 OGS 一体黑触控 Sensor 研发|210,000.00|90,000.00||205,333.33|||94,666.67|
 TFT- LCD 显示屏减薄|2,897,297.30|0.00||518,918.92|||2,378,378.38|
TFT 液晶基板减薄玻|0.00|1,400,000.00||72,164.95|||1,327,835.05|
璃生产线智能化改造项目||||||||
 TFT 液晶显示屏减薄项目|148,305.07|0.00||50,847.46|||97,457.61|
车载电容式触摸屏研发项目补助|151,351.38|0.00||56,756.76|||94,594.62|
承接产业转移补助-加工贸易创新发展专项|359,508.04|0.00||56,027.23|||303,480.81|
触控显示产品一贯化智能制造示范项目|6,262,856.85|0.00||1,034,853.86|||5,228,002.99|
触控显示一体化液晶显示器模组自动化生产线项目|2,015,391.30|0.00||314,086.96|||1,701,304.34|
触摸屏用超硬减反多层膜研发补助|1,728,260.82|0.00||391,304.35|||1,336,956.47|
创新型省份建设配套政策兑现补助|289,637.84|0.00||66,227.96|||223,409.88|
大尺寸电容式触控模组技术改造项目补助|0.00|5,070,700.00||482,923.81|||4,587,776.19|
单片式OGS触控玻璃研制及产业化项目|5,000,000.00|0.00||0.00|||5,000,000.00|
单片式触摸屏(OGS)研制项目|80,266.96|0.00||80,266.96|||0.00|
单台设备投资补助|411,010.51|0.00||140,917.89|||270,092.62|
电容式触摸屏 Sensor 玻璃产业化项目|2,353,972.17|0.00||967,574.26|||1,386,397.91|
电容式触摸屏 sensor 玻|221,224.99|0.00||91,693.37|||129,531.62|
璃研发及产业化项目||||||||
电子薄膜实验室补助|1,551,169.71|0.00||505,263.12|||1,045,906.59|
东莞市工业和信息化局 CZ390001设备补贴|0.00|18,305,900.00||2,566,598.70|||15,739,301.30|
东莞市智能工厂项目补助|0.00|3,755,000.00||180,363.04|||3,574,636.96|
废酸液处理回用的技术改造项目奖补|537,332.06|0.00||70,086.79|||467,245.27|
赣州市南康区转型升级专项资金|1,056,862.75|0.00||164,705.88|||892,156.87|
高强度硅铝玻璃OGS蚀断技术项目|33,396.24|0.00||30,000.06|||3,396.18|
高清晰度无闪电防眩玻璃开发|210,000.00|0.00||0.00|||210,000.00|
工信局倍增计划自动化项目倍增部分-电子触控一体化液晶显示LCM生产自动化升级改造项目|846,404.80|0.00||155,696.40|||690,708.40|
工信局技改项目-5G智能终端触控显示模组技术改造项目|3,612,092.96|0.00||1,040,930.28|||2,571,162.68|
工业和信息化局市技改项目-3C 产品显示模组贴合前后工段自动化改造项目|3,530,494.84|0.00||1,037,297.76|||2,493,197.08|
工业和信息化局市技改项目-|911,103.35|0.00||270,629.46|||640,473.89|
智能终端显示模组自动化生产技术升级改造项目||||||||
工业和信息化局自动化补贴-电子触控一体化液晶显示LCM生产自动化升级改造项目|817,202.95|0.00||149,556.03|||667,646.92|
工业和信息化专项资金工业互联网示范项目资金-面向触控液晶显示LCM 生产工业互联网应用平台项目|2,208,084.63|0.00||492,378.42|||1,715,706.21|
工业互联网标杆示范企业补助|0.00|9,069,500.00||91,611.11|||8,977,888.89|
工业互联网和智能制造专项奖励|687,719.33|0.00||103,157.88|||584,561.45|
工业互联网示范项目-面向触控液晶显示LCM 生产工业互联网应用平台项目|1,106,387.28|0.00||221,542.29|||884,844.99|
工业机器人购置补助|0.00|1,000,000.00||90,090.10|||909,909.90|
工业企业技术改造投资综合补助|4,531,649.54|0.00||717,814.90|||3,813,834.64|
工业用地项目扶持资金|4,871,173.18|0.00||350,499.96|||4,520,673.22|
购置机器人补助|0.00|1,000,000.00||99,009.90|||900,990.10|
机器人设备补助|190,357.13|0.00||27,857.14|||162,499.99|
技改综合|758,141.9|0.00||189,535.4|||568,606.5|
奖补|9|||8|||1|
技术改造设备奖补项目-车载显示模组自动化生产改造项目|3,892,119.20|0.00||1,022,659.20|||2,869,460.00|
加工贸易企业固定资产投资补助|273,584.93|0.00||113,207.55|||160,377.38|
加工贸易企业转型升级补助|0.00|463,450.00||55,614.00|||407,836.00|
进口设备贴息中央资金补助|1,238,803.68|0.00||147,239.26|||1,091,564.42|
年产300万片超薄显示玻璃项目|0.00|28,526,900.00||3,329,000.00|||25,197,900.00|
年产550万片中大尺寸触控玻璃 Sensor 项目|0.00|13,836,700.00||658,546.63|||13,178,153.37|
企业上云上平台项目-企业综合用能管理系统|125,431.03|0.00||15,517.24|||109,913.79|
软件投资补助|79,999.76|0.00||20,000.04|||59,999.72|
三重一创“新型显示重大新兴产业工程”*2|3,493,514.56|0.00||445,980.58|||3,047,533.98|
省创新型省份建设配套政策补助(研发购置仪器设备补助)|1,001,845.50|0.00||429,362.38|||572,483.12|
省级促进经济高质量发展专项资金企业技术改造项目智能穿戴触控显示一体化建设项目|8,363,883.86|0.00||2,421,266.62|||5,942,617.24|
省级专项技术改造资金-电子触控一体化液晶显示模组生产制造技术升级改造项目|11,158,117.26|0.00||3,076,691.76|||8,081,425.50|
省科技重大专项计划项目补助|1,680,000.00|0.00||0.00|||1,680,000.00|
市科技计划项目奖励(IN- CELL 液晶触摸屏高阻膜研发)|210,000.00|90,000.00||104,301.08|||195,698.92|
外经贸发展专项资金进口设备贴息|2,066,463.05|0.00||326,227.84|||1,740,235.21|
外经贸发展专项资金-进口设备贴息|3,647,477.57|0.00||1,168,089.48|||2,479,388.09|
外贸发展专项|309,523.80|0.00||57,142.86|||252,380.94|
外贸发展专项*2|442,857.14|0.00||57,142.86|||385,714.28|
污水在线监测设备安装补助|78,714.00|0.00||78,714.00|||0.00|
显示面板减薄数字化车间项目|1,370,467.29|0.00||158,130.84|||1,212,336.45|
显示面板减薄研磨镀膜智能工厂项目(2020 年第三批重庆市工业和信息化专项资金)|852,941.20|0.00||117,647.04|||735,294.16|
新型显示器件配套进行研磨、镀膜的生产项目|1,910,377.30|0.00||283,018.92|||1,627,358.38|
新一代触控显示产|942,040.87|0.00||157,006.81|||785,034.06|
品自动化产线技术改造项目||||||||
研发仪器配套补助|11,018.91|0.00||1,811.32|||9,207.59|
战略性新兴产业培育补助|3,066,666.74|0.00||533,333.28|||2,533,333.46|
中小尺寸触控显示一体化技术改造补助|381,944.36|0.00||183,333.36|||198,611.00|
重点研发创新平台考核奖补|2,282,926.83|0.00||342,439.02|||1,940,487.81|
专项企业技术改造资金|5,740,850.92|0.00||1,656,865.44|||4,083,985.48|
自主创新补助(大尺寸OGS触控模组研发)|850,228.22|0.00||443,616.41|||406,611.81|
自主创新研发设备补助|237,148.53|0.00||177,861.39|||59,287.14|
总计|223,791,138.48|165,054,850.00||39,285,894.07|||349,560,094.41|
(1)政府补助披露详见本附注“七、84、政府补助”。
(2)递延收益2022 年末较年初增长56.20%,主要系本期收到的政府补助增加所致。
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|2,454,887,088.00||||29,712.00|29,712.00|2,454,916,800.00
期末发行在外的其他金融工具主要为公司于2019年公开发行的可转换公司债券的权益部分。
发行在外的金融工具|期初||本期增加||本期减少||期末|
|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值
可转换公司债券|2,564,312.00|38,109,987.93|||1,796.00|26,691.58|2,562,516.00|38,083,296.35
合计|2,564,312.00|38,109,987.93|||1,796.00|26,691.58|2,562,516.00|38,083,296.35
其他权益工具本期减少原因系公司公开发行的可转换公司债券的权益部分本期因转股而减少。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|998,860,831.23|172,076.42||999,032,907.65
其他资本公积|112,871,978.98|5,579,029.99||118,451,008.97
合计|1,111,732,810.21|5,751,106.41||1,117,483,916.62
股本溢价本期增加系公司可转换公司债券转股所致,本期可转换公司债券转股总数为29,712.00 股,增加资本公积172,076.42 元。其他资本公积变动本期增加系联营企业其他权益增加资本公积5,579,029.99 元。
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
二、将重分类进损益的其他综合收益|-1,840,521.46|631,543.77||||616,087.66|15,456.11|-1,224,433.80
外币财务报表折算差额|-1,840,521.46|631,543.77||||616,087.66|15,456.11|-1,224,433.80
其他综合收益合计|-1,840,521.46|631,543.77||||616,087.66|15,456.11|-1,224,433.80
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|439,702,666.99|62,734,376.32||502,437,043.31
储备基金|1,258,107.83|||1,258,107.83
企业发展基金|629,053.92|||629,053.92
合计|441,589,828.74|62,734,376.32||504,324,205.06
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|3,658,711,572.50|3,087,180,273.50
调整后期初未分配利润|3,658,711,572.50|3,087,180,273.50
加:本期归属于母公司所有者的净利润|679,663,977.84|904,239,101.53
减:提取法定盈余公积|62,734,376.32|87,227,224.86
应付普通股股利|122,744,144.79|245,480,577.67
期末未分配利润|4,152,897,029.23|3,658,711,572.50
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|6,910,945,990.83|5,620,991,920.13|6,955,711,550.45|5,326,219,717.70
其他业务|76,317,424.28|27,211,813.21|62,713,904.28|27,830,537.48
合计|6,987,263,415.11|5,648,203,733.34|7,018,425,454.73|5,354,050,255.18
合同分类|分部1|分部2||合计
商品类型|6,987,263,415.11|||6,987,263,415.11
其中:||||
触控显示器件材料|6,987,263,415.11|||6,987,263,415.11
按经营地区分类||||
其中:||||
||||
市场或客户类型|6,987,263,415.11|||6,987,263,415.11
其中:||||
国内|4,553,875,088.14|||4,553,875,088.14
国外|2,433,388,326.97|||2,433,388,326.97
合同类型||||
其中:||||
||||
本公司与客户之间的销售商品合同包含转让商品的履约义务,属于在某一时点履行履约义务。国内销
售在商品已送达客户指定的交货地点后完成履约义务。出口销售在货物已办理离境手续后完成履约义务。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|11,173,855.27|8,356,350.55
教育费附加|5,484,195.39|3,817,737.14
房产税|12,111,337.39|8,599,985.84
土地使用税|6,732,915.51|4,826,547.13
印花税|3,273,361.93|3,475,291.81
地方教育附加|3,656,130.23|2,545,158.05
水利基金|2,305,573.67|2,312,492.74
环保税|123,042.95|116,900.75
其他|1,075.00|1,075.00
合计|44,861,487.34|34,051,539.01
税金及附加2022 年度较2021 年度增长31.75%,主要系本期房屋建筑物及内销收入增加,房产税、城建税及附加税相应增加。
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬费用|23,297,783.59|22,468,656.68
交际应酬费|12,324,945.94|10,031,546.38
返修费|10,086,448.73|7,298,416.10
使用权资产折旧|507,895.89|809,874.67
其他|48,260,968.76|47,348,883.80
合计|94,478,042.91|87,957,377.63
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|135,642,317.09|108,299,095.62
折旧及摊销|37,139,297.77|34,997,500.15
服务费|12,475,325.08|11,106,051.26
使用权资产折旧|6,248,344.83|8,128,573.73
水电费|5,364,497.11|5,139,624.33
租赁费|1,018,799.04|3,187,935.52
差旅办公费|1,928,007.10|3,280,021.90
其他|23,201,385.72|22,592,459.07
合计|223,017,973.74|196,731,261.58
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|148,898,970.07|139,248,723.47
材料费|93,584,596.20|89,143,855.41
折旧及摊销|48,122,595.07|44,375,907.29
水电费|35,217,900.61|26,332,131.13
其他|4,198,972.95|2,486,496.62
合计|330,023,034.90|301,587,113.92
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|22,973,099.20|28,735,149.78
其中:租赁负债利息支出|292,442.30|1,569,547.98
减:利息收入|21,223,290.07|12,066,272.34
利息净支出|1,749,809.13|16,668,877.44
汇兑净损失|-106,475,116.59|31,505,407.18
银行手续费及其他|2,357,809.44|1,456,266.48
合计|-102,367,498.02|49,630,551.10
财务费用2022 年度发生额较2021 年度发生额大幅下降,主要系本期外币汇率波动较大,汇兑收益增加所致。
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
一、计入其他收益的政府补助|74,214,315.32|78,211,970.78
其中:与递延收益相关的政府补助(与资产相关)|39,285,894.07|27,757,416.50
直接计入当期损益的政府补助(与收益相关)|34,928,421.25|50,431,851.58
与递延收益相关的政府补助(与收益相关)||22,702.70
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目|507,472.45|635,000.28
其中:个税扣缴税款手续费|507,472.45|635,000.28
合计|74,721,787.77|78,846,971.06
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-43,630,184.31|27,851,230.01
理财产品及远期购汇投资收益|820,865.65|5,567,295.76
合计|-42,809,318.66|33,418,525.77
投资收益2022 年度发生额较2021 年度发生额大幅下降,主要系本期确认对联营企业投资损失所致。
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|19,017,550.00|-19,178.09
合计|19,017,550.00|-19,178.09
公允价值变动收益2022 年度发生额较2021 年度发生额大幅增长,主要系本期掉期业务公允价值增加所致。
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-54,098.25|7,507,052.88
应收票据坏账损失|-2,088,849.37|-542,834.52
应收账款坏账损失|-2,928,109.60|-23,260,427.28
合计|-5,071,057.22|-16,296,208.92
信用减值损失2022 年度发生额较2021 年度发生额下降68.88%,主要系应收账款坏账计提金额减少所致。
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-48,263,412.15|-26,318,382.49
五、固定资产减值损失|-3,145,471.54|
十一、商誉减值损失||-11,326,886.57
十二、合同资产减值损失|410,697.22|-164,671.54
合计|-50,998,186.47|-37,809,940.60
资产减值损失2022 年度发生额较2021 年度发生额增长34.88%,主要系存货跌价准备计提金额增加所致。
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失|-10,932,817.50|-1,606,957.92
其中:固定资产|-10,962,303.66|-1,606,957.92
其他非流动资产|29,486.16|
合计|-10,932,817.50|-1,606,957.92
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
政府补助|4,018,473.00|7,788,442.62|4,018,473.00
赔款收入|740,257.88|156,675.00|740,257.88
非流动资产报废利得|21,317.17|19,087.08|21,317.17
其他|978,607.26|2,063,389.45|978,607.26
合计|5,758,655.31|10,027,594.15|5,758,655.31
补助项目|发放主体|发放原因|性质类型|补贴是否影响当年盈亏|是否特殊补贴|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
电费补贴|赣州市南康区政府|补助|因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)|否|否|1,000,000.00|1,000,000.00|与收益相关
科技保险补助|芜湖市科技局|补助|因研究开发、技术更新及改造等获得的补助|否|否|778,348.00||与收益相关
科技保险补助|东莞市科技局|补助|因研究开发、技术|否|否|200,000.00||与收益相关
|||更新及改造等获得的补助|||||
一次性岗位补助|地方人社局|补助|因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助|否|否|2,040,125.00||与收益相关
以工代训|地方人社局|补助|因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助|否|否||2,083,000.00|与收益相关
其他补助||补助|因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)|否|否||4,705,442.62|与收益相关
营业外收入2022 年度发生额较2021 年度发生额下降42.57%,主要系本期以工代训、适岗培训补贴等政府补助减少所致。
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|41,200.00||41,200.00
非流动资产报废损失|7,516,850.28|97,087.19|7,516,850.28
滞纳金|1,535,847.22|61,339.35|1,535,847.22
赔偿补偿款||840,160.50|
其他|37,532.93|221,182.57|37,532.93
合计|9,131,430.43|1,219,769.61|9,131,430.43
营业外支出2022 年度发生额较2021 年度发生额大幅增长,主要系本期固定资产报废损失增加所致。
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|53,079,017.69|125,697,486.65
递延所得税费用|-35,869,911.46|1,127,077.06
合计|17,209,106.23|126,824,563.71
项目|本期发生额
利润总额|729,601,823.70
按法定/适用税率计算的所得税费用|109,440,273.56
子公司适用不同税率的影响|-3,660,911.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|7,816,693.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-1,410,538.77
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|804,073.97
税法规定的额外可扣除费用|-91,429,177.07
预计暂时性差异转回年度的适用税率不同于本年度适用税率的影响|-4,351,306.83
所得税费用|17,209,106.23
所得税费用2022 年度发生额较2021 年度发生额下降86.43%,主要系公司企业所得税优惠政策及子公司长信新显确认的递延所得税资产增加所致。
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助及个税手续费返还|204,509,216.70|144,719,842.90
票据贴现|102,690,859.74|81,091,212.43
保证金及押金|51,207,849.75|11,525,667.34
利息收入|21,223,290.07|12,066,272.34
其他|1,718,865.14|10,132,798.15
合计|381,350,081.40|259,535,793.16
项目|本期发生额|上期发生额
研发费用|133,001,469.76|117,962,483.16
保证金及押金|74,760,929.24|35,672,173.78
服务费|39,832,940.86|46,188,597.77
交际应酬费|14,928,263.19|12,485,335.20
返修费|10,086,448.73|7,298,416.10
水电费|5,364,497.11|5,139,624.33
差旅办公费|3,503,270.14|5,161,653.11
手续费|2,357,809.44|1,456,266.48
租赁费|1,335,532.70|3,230,461.23
其他|15,741,870.18|36,037,226.80
合计|300,913,031.35|270,632,237.96
项目|本期发生额|上期发生额
理财产品、远期购汇收益|820,865.65|5,567,295.76
理财产品|90,000,000.00|899,290,000.00
业绩补偿款||8,000,000.00
合计|90,820,865.65|912,857,295.76
项目|本期发生额|上期发生额
理财产品|90,000,000.00|859,290,000.00
合计|90,000,000.00|859,290,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
支付租赁负债的本金及利息|12,848,398.45|13,095,025.64
合计|12,848,398.45|13,095,025.64
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|712,392,717.47|932,933,828.44
加:资产减值准备|56,069,243.69|54,106,149.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|655,634,265.27|584,247,906.25
使用权资产折旧|13,236,365.28|14,508,629.20
无形资产摊销|9,570,241.40|6,866,027.92
长期待摊费用摊销|98,644,285.12|67,759,751.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|10,932,817.50|1,606,957.92
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|7,495,533.11|78,000.11
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-19,017,550.00|19,178.09
财务费用(收益以“-”号填列)|-11,011,981.97|51,898,131.04
投资损失(收益以“-”号填列)|42,809,318.66|-33,418,525.77
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-89,293,232.81|-64,080,155.36
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|53,423,321.35|65,207,232.42
存货的减少(增加以“-”号填列)|-318,992,455.61|-199,029,082.77
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-681,866,706.55|-925,094,823.48
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|773,757,474.97|586,364,404.72
其他||
经营活动产生的现金流量净额|1,313,783,656.88|1,143,973,609.29
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|1,634,688,437.45|1,371,864,612.63
减:现金的期初余额|1,371,864,612.63|1,674,759,334.32
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|262,823,824.82|-302,894,721.69
项目|期末余额|期初余额
一、现金|1,634,688,437.45|1,371,864,612.63
三、期末现金及现金等价物余额|1,634,688,437.45|1,371,864,612.63
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|74,760,929.24|银行承兑汇票保证金
应收款项融资|88,375,306.09|质押
合计|163,136,235.33|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|49.00|6.9646|341.27
欧元|||
港币|||
韩元|23,999.50|0.005523|132.55
日元|4,009.96|0.052358|209.95
银行存款|||
其中:港币|510,306.53|0.8933|455,856.82
美元|123,742,757.76|6.9646|861,818,810.70
日元|77,883,733.00|0.052358|4,077,836.49
应收账款|||
其中:美元|52,145,248.17|6.9646|363,170,795.40
欧元|||
港币|2,007,644.73|0.8933|1,793,429.04
日元|41,057,626.63|0.052358|2,149,695.22
长期借款|||
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
其他应收款|||
其中:日元|10,992,214.00|0.052358|575,530.34
应付账款|||
其中:美元|20,005,626.19|6.9646|139,331,184.16
日元|57,175,700.00|0.052358|2,993,605.30
其他应付款|||
其中:美元|334,417.50|6.9646|2,329,084.12
日元|4,517,483.68|0.052358|236,526.41
公司名称|公司所在地|记账本位币|本位币选择依据
捷科贸易|香港|港币|所在地币种
日本长信|日本|日元|所在地币种
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
长信新显基础设施建设补贴|114,634,100.00|递延收益|2,059,305.12
长信科技基础设施投资补助|41,792,048.89|递延收益|898,722.28
年产300 万片超薄显示玻璃项目|28,526,900.00|递延收益|3,329,000.00
产业发展基础设施建设(固定资产投资补助)*1|23,087,700.00|递延收益|2,328,171.43
"三重一创“新型显示重大新兴产业工程|21,735,200.00|递延收益|2,471,681.40
东莞市工业和信息化局 CZ390001 设备补贴|18,305,900.00|递延收益|2,566,598.70
省级专项技术改造资金-电子触控一体化液晶显示模组生产制造技术升级改造项目|14,491,200.00|递延收益|3,076,691.76
电容式触摸屏Sensor 玻璃产业化项目|14,000,000.00|递延收益|967,574.26
年产550 万片中大尺寸触控玻璃Sensor 项目|13,836,700.00|递延收益|658,546.63
省级促进经济高质量发展专项资金企业技术改造项目智能穿戴触控显示一体化建设项目|12,770,000.00|递延收益|2,421,266.62
产业发展基础设施建设(固定资产投资补助)*2|10,000,000.00|递延收益|363,636.36
工业互联网标杆示范企业补助|9,069,500.00|递延收益|91,611.11
承接产业转移项目投资补助|8,937,600.00|递延收益|
触控显示产品一贯化智能制造示范项目|8,469,500.00|递延收益|1,034,853.86
工业用地项目扶持资金|7,010,000.00|递延收益|350,499.96
专项企业技术改造资金|6,983,500.00|递延收益|1,656,865.44
工业企业技术改造投资综合补助|6,382,700.00|递延收益|717,814.90
外经贸发展专项资金-进口设备贴息|5,302,271.00|递延收益|1,168,089.48
大尺寸电容式触控模组技术改造项目补助|5,070,700.00|递延收益|482,923.81
工信局技改项目-5G 智能终端触控显示模组技术改造项目|5,000,000.00|递延收益|1,040,930.28
工业和信息化局市技改项目-3C 产品显示模组贴合前后工段自动化改造项目|5,000,000.00|递延收益|1,037,297.76
技术改造设备奖补项目-车载显示模组自动化生产改造项目|5,000,000.00|递延收益|1,022,659.20
单片式OGS 触控玻璃研制及产业化项目|5,000,000.00|递延收益|
战略性新兴产业培育补助|4,800,000.00|递延收益|533,333.28
电子薄膜实验室补助|4,000,000.00|递延收益|505,263.12
三重一创“新型显示重大新|3,828,000.00|递延收益|445,980.58
兴产业工程”*2|||
东莞市智能工厂项目补助|3,755,000.00|递延收益|180,363.04
省创新型省份建设配套政策补助(研发购置仪器设备补助)|3,613,800.00|递延收益|429,362.38
自主创新补助(大尺寸OGS触控模组研发)|3,548,931.25|递延收益|443,616.41
 TFT-LCD 显示屏减薄|3,200,000.00|递延收益|518,918.92
触控显示一体化液晶显示器模组自动化生产线项目|3,010,000.00|递延收益|314,086.96
工业和信息化专项资金工业互联网示范项目资金-面向触控液晶显示LCM 生产工业互联网应用平台项目|3,000,000.00|递延收益|492,378.42
触摸屏用超硬减反多层膜研发补助|3,000,000.00|递延收益|391,304.35
外经贸发展专项资金进口设备贴息|2,854,847.00|递延收益|326,227.84
“三重一创”补助|2,832,700.00|递延收益|354,087.50
承接产业转移补助|2,616,200.00|递延收益|
新型显示器件配套进行研磨、镀膜的生产项目|2,500,000.00|递延收益|283,018.92
重点研发创新平台考核奖补|2,340,000.00|递延收益|342,439.02
进口设备贴息中央资金补助|2,000,000.00|递延收益|147,239.26
省科技重大专项计划项目补助|1,680,000.00|递延收益|
单片式触摸屏(OGS)研制项目|1,663,200.00|递延收益|80,266.96
自主创新研发设备补助|1,497,000.00|递延收益|177,861.39
技改综合奖补|1,468,900.00|递延收益|189,535.48
工业互联网示范项目-面向触控液晶显示LCM 生产工业互联网应用平台项目|1,464,500.00|递延收益|221,542.29
显示面板减薄数字化车间项目|1,410,000.00|递延收益|158,130.84
赣州市南康区转型升级专项资金|1,400,000.00|递延收益|164,705.88
 TFT 液晶基板减薄玻璃生产线智能化改造项目|1,400,000.00|递延收益|72,164.95
工业和信息化局市技改项目-智能终端显示模组自动化生产技术升级改造项目|1,339,600.00|递延收益|270,629.46
新一代触控显示产品自动化产线技术改造项目|1,314,900.00|递延收益|157,006.81
电容式触摸屏sensor 玻璃研发及产业化项目|1,300,000.00|递延收益|91,693.37
2017 年东莞市自动化智能化改造项目|1,200,000.00|递延收益|144,000.00
单台设备投资补助|1,115,600.00|递延收益|140,917.89
中小尺寸触控显示一体化技术改造补助|1,100,000.00|递延收益|183,333.36
工信局倍增计划自动化项目倍增部分-电子触控一体化液晶显示LCM 生产自动化升级改造项目|1,054,000.00|递延收益|155,696.40
工业和信息化局自动化补贴-电子触控一体化液晶显示|1,054,000.00|递延收益|149,556.03
 LCM 生产自动化升级改造项目|||
显示面板减薄研磨镀膜智能工厂项目(2020 年第三批重庆市工业和信息化专项资金)|1,000,000.00|递延收益|117,647.04
加工贸易企业固定资产投资补助|1,000,000.00|递延收益|113,207.55
购置机器人补助|1,000,000.00|递延收益|99,009.90
工业机器人购置补助|1,000,000.00|递延收益|90,090.10
工业互联网和智能制造专项奖励|980,000.00|递延收益|103,157.88
创新型省份建设配套政策兑现补助|760,000.00|递延收益|66,227.96
废酸液处理回用的技术改造项目奖补|619,100.00|递延收益|70,086.79
外贸发展专项|500,000.00|递延收益|57,142.86
外贸发展专项*2|500,000.00|递延收益|57,142.86
 TFT 液晶显示屏减薄项目|500,000.00|递延收益|50,847.46
承接产业转移补助-加工贸易创新发展专项|470,000.00|递延收益|56,027.23
加工贸易企业转型升级补助|463,450.00|递延收益|55,614.00
高强度硅铝玻璃OGS 蚀断技术项目|300,000.00|递延收益|30,000.06
机器人设备补助|260,000.00|递延收益|27,857.14
 OGS 一体黑触控Sensor 研发|210,000.00|递延收益|205,333.33
市科技计划项目奖励(IN- CELL 液晶触摸屏高阻膜研发)|210,000.00|递延收益|104,301.08
车载电容式触摸屏研发项目补助|210,000.00|递延收益|56,756.76
 TFT 顶喷蚀刻工艺开发项目|210,000.00|递延收益|
高清晰度无闪电防眩玻璃开发|210,000.00|递延收益|