TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
|||||
4.期末余额||20,668,916.78||22,656.64|20,691,573.42
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|342,162,428.86|503,500,919.13|3,836,264.02|11,541,285.25|861,040,897.26
2.期初账面价值|339,500,286.23|570,120,925.83|4,069,198.04|14,348,426.06|928,038,836.16
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物|185,265,698.01|办理中
项目|期末余额|期初余额
待处置设备||4,776.40
||
合计||4,776.40
项目|期末余额|期初余额
在建工程|710,540,386.96|191,336,993.29
工程物资|32,390,980.74|
合计|742,931,367.70|191,336,993.29
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
年产1000吨啶酰菌胺项目|6,092,340.46||6,092,340.46|1,213,391.32||1,213,391.32
宁夏精细化工产品投资项目|678,490,772.33||678,490,772.33|168,441,796.40||168,441,796.40
其他零星项目|25,957,274.17||25,957,274.17|21,681,805.57||21,681,805.57
合计|710,540,386.96||710,540,386.96|191,336,993.29||191,336,993.29
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
年产1000吨啶酰菌胺项目|194,343,100.00|1,213,391.32|4,878,949.14|||6,092,340.46|12.02|15.00%||||自筹资金
宁夏精细化工产品投资项目|2,988,300,000.00|168,441,796.40|510,048,975.93|||678,490,772.33|22.70|30.00%|20,850,378.82|20,850,378.82|3.62|自筹资金、募集资金
其他零星项目||21,681,805.57|11,619,769.29|2,680,150.98|4,664,149.71|25,957,274.17||||||自筹资金
合计|3,182,643,100.00|191,336,993.29|526,547,694.36|2,680,150.98|4,664,149.71|710,540,386.96|/|/|20,850,378.82|20,850,378.82|/|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
工程用材料|32,390,980.74||32,390,980.74|||
||||||
合计|32,390,980.74||32,390,980.74|||
项目|房屋及建筑物|其他|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|6,777,531.42|2,189,011.00|8,966,542.42
2.本期增加金额|12,882,078.75||12,882,078.75
租赁|12,882,078.75||12,882,078.75
|||
3.本期减少金额|4,861,756.42||4,861,756.42
处置|4,861,756.42||4,861,756.42
|||
4.期末余额|14,797,853.75|2,189,011.00|16,986,864.75
二、累计折旧|||
1.期初余额|2,306,094.75|156,357.94|2,462,452.69
2.本期增加金额|3,697,797.17|156,357.93|3,854,155.10
(1)计提|3,697,797.17|156,357.93|3,854,155.10
|||
|||
3.本期减少金额|3,696,264.84||3,696,264.84
(1)处置|3,696,264.84||3,696,264.84
|||
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4.期末余额|2,307,627.08|312,715.87|2,620,342.95
(1)处置|||
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4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|12,490,226.67|1,876,295.13|14,366,521.80
2.期初账面价值|4,471,436.67|2,032,653.06|6,504,089.73
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|145,407,567.04|||4,885,214.22|150,292,781.26
2.本期增加金额||||94,010.67|94,010.67
(1)购置||||94,010.67|94,010.67
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
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3.本期减少金额||||576,622.64|576,622.64
(1)处置||||576,622.64|576,622.64
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4.期末余额|145,407,567.04|||4,402,602.25|149,810,169.29
二、累计摊销|||||
1.期初余额|15,814,813.62|||3,090,699.17|18,905,512.79
2.本期增加金额|2,912,050.56|||747,396.36|3,659,446.92
(1)计提|2,912,050.56|||747,396.36|3,659,446.92
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3.本期减少金额||||105,714.18|105,714.18
(1)处置||||105,714.18|105,714.18
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4.期末余额|18,726,864.18|||3,732,381.35|22,459,245.53
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|126,680,702.86|||670,220.90|127,350,923.76
2.期初账面价|129,592,753|||1,794,515.0|131,387,268.4
值|.42|||5|7
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|10,979,909.87|5,886,201.86|5,999,872.30||10,866,239.43
农药登记相关支出|7,713,215.04|2,120,547.65|4,863,672.86||4,970,089.83
合计|18,693,124.91|8,006,749.51|10,863,545.16||15,836,329.26
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|40,457,813.66|6,760,119.50|23,550,374.54|4,870,946.84
内部交易未实现利润|9,788,930.00|1,468,339.51|6,979,981.97|1,445,538.19
可抵扣亏损||||
应付债券利息|46,878,413.64|11,719,603.41||
政府补助|44,360,582.94|8,501,297.58|6,767,597.64|1,504,959.02
权益结算的股份支付权益工具公允价值|2,249,500.00|562,375.00|2,249,500.00|562,375.00
试生产车间的收益||||
资产处置损益|7,675,295.66|1,151,294.35|7,675,295.66|1,151,294.35
预提解除合同违约金损失|1,773,283.02|265,992.45||
预计负债|||3,823,641.44|573,546.22
公允价值变动|759,146.83|113,872.02||
合计|153,942,965.75|30,542,893.82|51,046,391.25|10,108,659.62
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
交易性金融资产公允价值变动|||219,600.00|32,940.00
利息资本化暂时差异|8,229,810.71|2,057,452.68||
固定资产加速折旧|3,650,349.17|547,552.38||
合计|11,880,159.88|2,605,005.06|219,600.00|32,940.00
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||
可抵扣亏损|16,430,357.73|13,885,654.02
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合计|16,430,357.73|13,885,654.02
年份|期末金额|期初金额|备注
2023年|870,672.33|1,436,445.61|
2024年|3,455,868.55|3,455,868.55|
2025年|1,235,139.94|1,235,139.94|
2026年||7,064,434.12|
2031年|10,868,676.91|693,765.80|
合计|16,430,357.73|13,885,654.02|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
暂未取得证书的农药登记相关支出|25,446,992.86||25,446,992.86|22,704,545.60||22,704,545.60
预付工程及设备及购房款|95,332,831.38||95,332,831.38|71,815,722.65||71,815,722.65
预付土地出让金||||70,000.00||70,000.00
合计|120,779,824.24||120,779,824.24|94,590,268.25||94,590,268.25
项目|期末余额|期初余额
信用证贴现|13,130,896.65|34,621,479.16
||
合计|13,130,896.65|34,621,479.16
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
交易性金融负债||||
其中:||||
||||
||||
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||759,146.83||759,146.83
其中:||||
衍生金融负债||759,146.83||759,146.83
||||
合计||759,146.83||759,146.83
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|623,052,931.03|588,953,562.07
||
||
合计|623,052,931.03|588,953,562.07
项目|期末余额|期初余额
货款及其他|272,019,361.10|273,819,935.93
||
合计|272,019,361.10|273,819,935.93
项目|期末余额|期初余额
货款|18,683,913.83|21,972,956.41
||
合计|18,683,913.83|21,972,956.41
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|40,054,191.50|200,579,065.38|194,762,818.86|45,870,438.02
二、离职后福利-设定提存计划|122,125.05|12,001,187.64|11,968,727.91|154,584.78
三、辞退福利||176,520.00|176,520.00|
四、一年内到期的其他福利||||
||||
||||
合计|40,176,316.55|212,756,773.02|206,908,066.77|46,025,022.80
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|32,087,333.52|171,862,694.86|166,008,198.02|37,941,830.36
二、职工福利费|3,274,000.00|14,423,940.56|15,058,070.26|2,639,870.30
三、社会保险费|97,094.55|7,231,879.63|6,959,623.03|369,351.15
其中:医疗保险费|67,655.21|6,217,974.52|5,937,116.76|348,512.97
工伤保险费|2,704.88|835,040.24|835,703.80|2,041.32
生育保险费|26,734.46|178,864.87|186,802.47|18,796.86
四、住房公积金|58,542.60|4,285,762.18|4,285,105.38|59,199.40
五、工会经费和职工教育经费|702,525.09|2,744,641.86|2,421,675.88|1,025,491.07
六、短期带薪缺勤||30,146.29|30,146.29|
七、短期利润分享计划||||
八、职工奖励及福利基金|3,834,695.74|||3,834,695.74
合计|40,054,191.50|200,579,065.38|194,762,818.86|45,870,438.02
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|118,006.08|11,631,707.95|11,600,207.91|149,506.12
2、失业保险费|4,118.97|369,479.69|368,520.00|5,078.66
3、企业年金缴费||||
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||||
合计|122,125.05|12,001,187.64|11,968,727.91|154,584.78
项目|期末余额|期初余额
增值税|3,174,009.54|381,569.00
消费税||
营业税||
企业所得税|29,697,522.30|18,721,717.02
个人所得税|479,216.15|369,008.95
城市维护建设税|1,395,849.34|25,963.88
土地使用税|485,568.35|475,701.35
房产税|903,606.05|823,460.20
教育费附加|997,035.25|25,742.99
其他|738,981.61|466,443.91
合计|37,871,788.59|21,289,607.30
项目|期末余额|期初余额
应付股利|7,200,000.00|98,400,000.00
其他应付款|14,148,571.23|70,915,489.74
合计|21,348,571.23|169,315,489.74
项目|期末余额|期初余额
普通股股利||
划分为权益工具的优先股\永续债股利||
优先股\永续债股利-XXX||
优先股\永续债股利-XXX||
应付股利-奥克松亚洲||98,400,000.00
应付股利-沽盛投资|7,200,000.00|
合计|7,200,000.00|98,400,000.00
项目|期末余额|期初余额
应付股权收购款||58,224,968.67
应付其他往来款|11,738,335.21|10,396,113.33
应付零星费用|2,410,236.02|2,294,407.74
合计|14,148,571.23|70,915,489.74
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|22,070,000.00|
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|2,224,758.66|2,449,824.51
合计|24,294,758.66|2,449,824.51
项目|期末余额|期初余额
待转销项税|1,019,113.65|1,171,290.20
合计|1,019,113.65|1,171,290.20
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款|27,971,366.3|
信用借款||
||
||
合计|27,971,366.3|
项目|期末余额|期初余额
可转换公司债券|826,493,128.33|
||
合计|826,493,128.33|
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|其他减少|期末余额
苏利转债|100.00|2022年2月16日|6 年|943,619,440.12||943,619,440.12|3,346,304.76|-120,504,797.26|32,180.71|826,493,128.33
||||||||||
合计|/|/|/|943,619,440.12||943,619,440.12|3,346,304.76|-120,504,797.26|32,180.71|826,493,128.33
自发行结束之日(2022 年2 月22 日,T+4 日)起满六个月后的第一个交易日(2022 年8月22 日)起至可转换公司债券到期日(2028 年2 月15 日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1 个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。
项目|期末余额|期初余额
1年以内|2,921,363.59|2,845,996.76
1-2年|2,996,617.84|2,095,381.51
2-3年|2,626,214.65|768,266.00
3-4年|2,670,048.25|346,684.85
4-5年|2,790,215.93|233,757.80
5年以上|3,341,107.24|1,870,062.38
减:未确认融资费用|-2,557,151.54|-1,435,735.56
减:一年内到期的租赁负债|-2,224,758.66|-2,449,824.51
合计|12,563,657.30|4,274,589.23
项目|期初余额|期末余额|形成原因
对外提供担保|||
未决诉讼|||
产品质量保证|||
重组义务|||
待执行的亏损合同|3,823,641.44||预计待执行合同总成本高于合同总金额
应付退货款|||
其他|||
|||
|||
合计|3,823,641.44||/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|9,067,597.64|37,545,903.64|2,252,918.34|44,360,582.94|
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|||||
合计|9,067,597.64|37,545,903.64|2,252,918.34|44,360,582.94|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
四氯-2-氰基吡啶的生产扶持专项基金|3,516,693.67|||999,996.00||2,516,697.67|与资产相关
2020 年新型工业化(技术改造综合奖补)资金|2,000,000.00|||||2,000,000.00|与资产相关
基础设施补助|1,261,500.00|||522,000.00||739,500.00|与资产相关
无锡市江阴生态环境局专项资金|552,000.00|||138,000.00||414,000.00|与资产相关
环保引导资金(大气污染防治)|443,333.48|||69,999.96||373,333.52|与资产相关
生态环保专项资金-天然气|242,160.00|||60,540.00||181,620.00|与资产相关
项目开工奖励金|300,000.00|||||300,000.00|与资产相关
江阴市企业技术改造专项资金|204,734.96|||40,275.72||164,459.24|与资产相关
2019 年度江阴临港开发区产业强区政策奖励|177,760.04|||44,439.96||133,320.08|与资产相关
四氯-2-氰基吡啶的前瞻性研究专项基金|120,000.00|||60,000.00||60,000.00|与资产相关
江阴市工业和信息化专项资金|249,415.49|||52,262.28||197,153.21|与资产相关
新厂区项目投资政府补助||24,690,000.00||265,404.42||24,424,595.58|与资产相关
宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会补贴||12,855,903.64||||12,855,903.64|与资产相关
合计|9,067,597.64|37,545,903.64||2,252,918.34||44,360,582.94|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|180,000,000.00||||1,918.00|1,918.00|180,001,918.00
详见本报告第九节之二、可转换公司债券情况的相关说明。
发行在外的金融工具|期初||本期增加||本期减少||期末|
|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值
可转换公司债券|||9,572,110|163,972,450.20|380|6,509.49|9,571,730|163,965,940.71
||||||||
合计|||9,572,110|163,972,450.20|380|6,509.49|9,571,730|163,965,940.71
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|566,259,390.69|36,866.72||566,296,257.41
其他资本公积|121,952,443.45|||121,952,443.45
||||
||||
合计|688,211,834.14|36,866.72||688,248,700.86
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收||||||||
益||||||||
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动||||||||
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
||||||||
||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-113,522.18|||||||-113,522.18
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他||||||||
综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-113,522.18|||||||-113,522.18
||||||||
||||||||
其他综合收益合计|-113,522.18|||||||-113,522.18
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|62,415,763.21|19,839,139.68|18,265,827.27|63,989,075.62
||||
||||
合计|62,415,763.21|19,839,139.68|18,265,827.27|63,989,075.62
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|90,000,000.00|||90,000,000.00
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|90,000,000.00|||90,000,000.00
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|1,183,954,014.55|1,020,245,312.50
调整期初未分配利润合计数(调增+调减-)|3,139,202.48|-5,899,250.75
调整后期初未分配利润|1,187,093,217.03|1,014,346,061.75
加:本期归属于母公司所有者的净利润|315,311,882.85|241,432,485.47
减:提取法定盈余公积||14,685,330.19
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|72,000,000.00|54,000,000.00
转作股本的普通股股利||
||
||
期末未分配利润|1,430,405,099.88|1,187,093,217.03
2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润3,139,202.48元。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|2,996,250,931.69|2,314,201,001.54|2,282,074,501.32|1,736,493,839.27
其他业务|153,919,820.63|132,998,582.80|65,919,206.72|57,334,892.00
合计|3,150,170,752.32|2,447,199,584.34|2,347,993,708.04|1,793,828,731.27
合同分类|合计
商品类型|2,996,250,931.69
农药及农药中间体|1,528,493,322.66
阻燃剂及中间体|965,772,904.24
其他精细化工产品|501,984,704.79
按经营地区分类|2,996,250,931.69
境内|1,828,571,472.80
境外|1,167,679,458.89
市场或客户类型|
|
|
合同类型|
|
|
按商品转让的时间分类|2,996,250,931.69
在某一时点转让|2,996,250,931.69
|
按合同期限分类|
|
|
按销售渠道分类|2,996,250,931.69
直销|2,367,112,017.69
经销|629,138,914.00
合计|2,996,250,931.69
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|3,042,620.51|865,609.98
教育费附加|2,173,950.41|634,131.82
房产税|3,649,043.10|3,306,220.56
土地使用税|2,129,058.56|1,845,924.56
印花税|1,950,096.88|1,000,926.28
环境保护税|423,292.09|192,194.71
其他|188,510.81|174,597.70
合计|13,556,572.36|8,019,605.61
项目|本期发生额|上期发生额
运输费||
职工薪酬及社保福利费|10,282,039.15|8,527,999.16
差旅费|2,412,553.30|1,781,373.09
广告费|662,241.64|1,587,490.52
办公费|805,391.40|609,793.78
业务招待费|534,843.65|492,653.41
其他|1,842,839.62|2,619,012.11
合计|16,539,908.76|15,618,322.07
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬及社保福利费|49,679,080.33|42,583,253.79
折旧及摊销|24,990,442.57|15,975,421.76
物料能耗|4,447,228.04|2,090,869.44
业务招待费|5,445,491.99|4,890,722.23
中介服务费|4,398,512.46|3,124,338.37
办公费|3,354,573.18|3,802,346.86
差旅费|865,731.92|965,107.61
汽车费用|907,071.22|795,314.71
保险费|1,240,404.48|1,011,458.09
修理费|7,627,596.87|1,165,362.62
环境保护与绿化费|1,017,794.27|1,653,594.42
其他|2,340,278.06|2,882,512.97
合计|106,314,205.39|80,940,302.87
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬及社保福利费|42,824,097.55|38,200,961.20
材料消耗|69,472,409.01|55,105,927.04
折旧及摊销|11,638,890.59|8,117,724.63
能耗|4,085,903.08|3,454,816.54
其他|10,204,099.39|8,104,096.30
合计|138,225,399.62|112,983,525.71
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|21,965,596.53|523,026.90
减:利息收入|19,184,596.32|19,025,967.39
汇兑损益|-45,420,311.08|5,466,451.74
其他|1,086,050.46|1,146,286.26
合计|-41,553,260.41|-11,890,202.49
项目|本期发生额|上期发生额
四氯-2-氰基吡啶的生产扶持专项基金|999,996.00|999,996.00
人才引进资金|630,000.00|1,684,550.00
基础设施补助|522,000.00|522,000.00
外经贸发展扶持资金|293,500.00|110,000.00
稳岗补贴|286,455.45|
新厂区项目投资政府补助|265,404.42|
无锡市江阴生态环境局专项资金|138,000.00|138,000.00
2021 年江阴市春节期间连续生产企业稳产奖补项目|100,000.00|
科技创新奖励|88,500.00|72,000.00
其他|75,419.00|31,600.00
环保引导资金(大气污染防治|69,999.96|69,999.96
生态环保专项资金-天然气|60,540.00|60,540.00
四氯-2-氰基吡啶的前瞻性研究专项基金|60,000.00|60,000.00
江阴市工业和信息化专项资金|52,262.28|33,928.93
开放型经济奖|50,000.00|20,000.00
2021 度高质量发展政策措施奖补资金|44,940.00|
2019 年度江阴临港开发区产业强区政策奖励|44,439.96|44,439.96
江阴市企业技术改造专项资金|40,275.72|40,275.72
2022 年省外资提质增效切块资金|37,100.00|
个税手续费|26,792.12|19,954.50
知识产权保险保费补贴资金|21,000.00|15,000.00
上海市青浦财政财力扶持|20,100.00|35,400.00
2022年省技术转移奖补|15,000.00|
2022年度绿色金融奖补资金|7,260.00|
2020 年度江苏省工业企业技术改造综合奖补切块资金||472,800.00
2020 年度高质量发展政策措施奖补资金||275,200.00
江阴市信息技术产业发展资金||266,800.00
江阴市科学技术局机关省级科技奖励配套资金||241,100.00
江阴市科学技术局机关2020年科技创新专项资金补贴||200,000.00
临港开发区产业强区政策奖励资金||160,000.00
2019 年第三批省级高层次创新创业人才引进计划专项资金||150,000.00
用工补贴||141,141.46
江阴市科学技术局机关薪酬补贴、引才奖励||129,100.00
2020年外贸稳增长资金||110,000.00
2019 年度科技创新劵第二批兑现资金||101,500.00
江阴市市场监督管理局质量强省奖补贴||100,000.00
江阴市科学技术局机关2020年新建研究生工作站补贴||100,000.00
无锡专利奖补||80,000.00
省质量信用AA级企业奖励||30,000.00
临港开发区产业强区政策项目||30,000.00
江阴市重点主干企业奖励||20,000.00
临港开发区产业强区政策奖励资金||16,000.00
企业以工代训补贴||14,000.00
宁东基地应对疫情若干措施第三批奖励政策||12,000.00
合计|3,948,984.91|6,607,326.53
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|9,430,700.08|8,945,326.37
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
处置理财产品投资取得的收益|5,802,522.46|925,979.64
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益||80,443.55
合计|15,233,222.54|9,951,749.56
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产||
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|-759,146.83|219,600.00
以公允价值计量且其变动计入当期|-219,600.00|
损益的金融负债||
合计|-978,746.83|219,600.00
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|145,140.00|-7,228,018.34
其他应收款坏账损失||
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
||
||
合计|145,140.00|-7,228,018.34
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-19,401,635.86|-3,905,086.86
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|-9,690,817.47|-6,028,027.09
六、工程物资减值损失||
||
合计|-29,092,453.33|-9,933,113.95
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得或损失|-741,716.86|-5,975,290.39
||
合计|-741,716.86|-5,975,290.39
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|331,149.78|313,313.71|331,149.78
其中:固定资产处置利得|331,149.78|313,313.71|331,149.78
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|121.17||121.17
违约赔偿收入||25,385.22|
其他|393,983.79|6,603.45|393,983.79
合计|725,254.74|345,302.38|725,254.74
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
财税2014年57号文减免增值税|121.17||与收益相关
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|657,519.60|475,323.25|657,519.60
其中:固定资产处置损失|657,519.60|475,323.25|657,519.60
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|1,477,626.25|1,305,600.00|1,477,626.25
罚款滞纳金支出||335,151.93|
因解除合同支付违约金|1,773,283.02||1,773,283.02
其他|121,608.47|900.00|121,608.47
合计|4,030,037.34|2,116,975.18|4,030,037.34
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|84,070,818.40|50,458,117.99
递延所得税费用|-17,862,169.14|-3,695,753.90
||
||
合计|66,208,649.26|46,762,364.09
项目|本期发生额
利润总额|455,097,990.09
按法定/适用税率计算的所得税费用|113,774,497.52
子公司适用不同税率的影响|-36,139,711.46
调整以前期间所得税的影响|-1,353,419.96
非应税收入的影响|-2,362,958.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|876,602.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏|-936,383.65
损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|-534,542.78
研发费用加计扣除|-6,565,036.88
固定资产加计扣除|-550,397.79
所得税费用|66,208,649.26
项目|本期发生额|上期发生额
财务费用-利息收入|20,860,974.32|19,025,967.39
政府补助及营业外收入等款项|39,241,970.21|7,433,827.07
票据保证金收回及其他|1,458,050.16|14,244,846.36
合计|61,560,994.69|40,704,640.82
项目|本期发生额|上期发生额
期间费用及其他|100,283,186.04|101,257,520.35
支付的票据保证金及其他|5,445,887.88|34,322,927.16
合计|105,729,073.92|135,580,447.51
项目|本期发生额|上期发生额
远期结售汇||80,443.55
合计||80,443.55
项目|本期发生额|上期发生额
保证金||513,000.00
合计||513,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
购买少数股东权益|58,224,968.67|60,732,182.48
租赁|1,474,275.89|2,873,998.20
中介费用|625,400.00|
合计|60,324,644.56|63,606,180.68
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|388,889,340.83|293,601,639.52
加:资产减值准备|29,092,453.33|9,933,113.95
信用减值损失|-145,140.00|7,228,018.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|112,533,455.05|97,865,079.63
使用权资产摊销|3,854,155.10|2,462,452.69
无形资产摊销|3,659,446.92|3,083,248.18
长期待摊费用摊销|10,863,545.16|9,641,558.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|741,716.86|5,975,290.39
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|326,369.82|
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|978,746.83|-219,600.00
财务费用(收益以“-”号填列)|-1,577,815.58|1,883,428.21
投资损失(收益以“-”号填列)|-15,233,222.54|-9,951,749.56
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-20,434,234.20|-7,012,568.54
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|2,572,065.06|1,229,165.20
存货的减少(增加以“-”号填列)|49,998,222.71|-172,149,531.04
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-55,713,512.04|-420,461,813.50
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|9,037,592.50|465,587,746.25
其他||
经营活动产生的现金流量净额|519,443,185.81|288,695,478.03
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|1,713,747,782.42|977,412,948.54
减:现金的期初余额|977,412,948.54|1,066,649,277.12
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|736,334,833.88|-89,236,328.58
项目|期末余额|期初余额
一、现金|1,713,747,782.42|977,412,948.54
其中:库存现金|16,763.12|26,239.77
可随时用于支付的银行存款|1,563,731,019.30|977,386,708.77
可随时用于支付的其他货币资金|150,000,000.00|
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
||
||
三、期末现金及现金等价物余额|1,713,747,782.42|977,412,948.54
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|21,030,030.30|6.9646|146,465,749.04
比索|4,993,419.19|0.1250|624,177.40
应收账款|-|-|
其中:美元|21,882,769.85|6.9646|152,404,738.91
应收款项融资|-|-|
其中:美元|1,934,077.00|6.9646|13,470,072.67
短期借款|-|-|
其中:美元|1,885,377.00|6.9646|13,130,896.65
应付账款|-|-|
其中:美元|283,778.00|6.9646|1,976,400.27
比索|14,300.00|0.1250|1,787.50
其他应付款|-|-|
其中:美元|3,000.00|6.9646|20,893.80
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助|37,545,903.64|递延收益|2,252,918.34
计入其他收益的政府补助|1,696,066.57|其他收益|1,696,066.57
计入营业外收入的政府补助|121.17|营业外收入|121.17
合计|39,242,091.38||3,949,106.08
苏利卓恒成立于2022 年4 月8日,注册地址位于江阴市临港经济开发区利港街道润华路7号-1,是一家以从事批发业为主的企业,注册资本500万元人民币。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
百力化学|泰州|泰州|化工|76.00||投资设立
苏利化学|江阴|江阴|化工|76.00||投资设立
苏利制药|江阴|江阴|化工|100.00||同一控制下企业合并
苏利农业|上海|上海|化工||76.00|投资设立
苏利宁夏|宁夏|宁夏|化工|76.00||投资设立
苏利菲律宾|菲律宾|菲律宾|化工|99.95||投资设立
苏利卓恒|江阴|江阴|贸易|100.00||投资设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
百力化学|24%|65,626,141.22||371,385,035.43
苏利化学|24%|8,798,651.16||146,289,115.01
苏利宁夏|24%|-847,334.40||208,092,214.77
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
百力化学|1,339,009,882.40|717,564,458.36|2,056,574,340.76|477,769,477.60|32,324,000.74|510,093,478.34|1,261,983,382.19|753,164,251.02|2,015,147,633.21|734,440,910.25|6,239,721.40|740,680,631.65
苏利化学|660,997,836.39|161,542,964.29|822,540,800.68|210,600,400.88|1,702,359.01|212,302,759.89|766,551,010.69|189,844,720.47|956,395,731.16|380,490,742.67|2,504,542.15|382,995,284.82
苏利宁夏|847,368,096.59|852,621,941.64|1,699,990,038.23|789,811,873.36|43,127,269.96|832,939,143.32|103,767,565.38|272,646,460.51|376,414,025.89|156,136,607.11|2,300,000.00|158,436,607.11
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
百力化学|2,420,729,075.31|273,234,546.51|273,234,546.51|429,440,760.41|1,756,531,486.91|223,232,343.43|223,232,343.43|96,527,635.10
苏利化学|604,436,854.19|38,145,031.33|38,145,031.33|-23,864,086.81|508,046,912.58|1,803,317.14|1,803,317.14|73,095,265.38
苏利宁夏||-3,530,560.00|-3,530,560.00|8,181,245.39||-7,084,539.52|-7,084,539.52|53,771,726.69
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
世科姆无锡|无锡|无锡|贸易|50.00||权益法
大连永达苏利|大连|大连|医药|46.65||权益法
|期末余额/ 本期发生额||期初余额/ 上期发生额|
|世科姆无锡| XX公司|世科姆无锡| XX公司
流动资产|162,431,621.16||141,869,346.14|
其中:现金和现金等价物|100,071,622.38||92,564,156.42|
非流动资产|10,216,259.96||10,132,829.71|
资产合计|172,647,881.12||152,002,175.85|
||||
流动负债|50,455,457.92||49,489,948.10|
非流动负债|776,529.25|||
负债合计|51,231,987.17||49,489,948.10|
||||
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益|121,415,893.95||102,512,227.75|
||||
按持股比例计算的净资产份额|60,707,946.98||51,256,113.88|
调整事项|-448,022.34||136,747.93|
--商誉|766,103.69||766,103.69|
--内部交易未实现利润|-1,214,126.03||-629,355.76|
--其他||||
对合营企业权益投资的账面价值|60,259,924.64||51,392,861.81|
||||
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值||||
||||
营业收入|189,309,197.74||208,648,201.86|
财务费用|-1,171,451.56||-1,237,094.03|
所得税费用|5,506,676.99||5,706,838.86|
净利润|18,903,666.20||17,868,196.75|
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额|18,903,666.20||17,868,196.75|
||||
本年度收到的来自合营企业的股利||||
|期末余额/ 本期发生额||期初余额/ 上期发生额|
|大连永达苏利| XX公司|大连永达苏利| XX公司
流动资产|66,102,920.46||16,238,400.21|
非流动资产|301,820,816.00||92,782,699.12|
资产合计|367,923,736.46||109,021,099.33|
||||
流动负债|17,209,253.30||11,186,108.29|
非流动负债|73,537,084.37|||
负债合计|90,746,337.67||11,186,108.29|
||||
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益|277,177,398.79||97,834,991.04|
||||
按持股比例计算的净资产份额|159,949,863.40||39,970,996.42|
调整事项||||
--商誉||||
--内部交易未实现利润||||
--其他||||
对联营企业权益投资的账面价值|159,949,863.40||39,970,996.42|
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
||||
营业收入||||
净利润|-50,092.25||-72,508.96|
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额|-50,092.25||-72,508.96|
||||
本年度收到的来自联营企业||||
的股利||||
本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收款项、应付款项及可转换债券等。在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述:董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构,制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险,这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定,涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。
本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核,并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险,并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。
本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款、债权投资等,这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约,最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
账龄|账面余额|减值准备
应收账款|361,662,892.97|11,201,682.03
其他应收款|4,324,978.80|417,779.82
合计|365,987,871.77|11,619,461.85
本公司的主要客户具有可靠及良好的信誉,因此,本公司认为该等客户并无重大信用风险。由于本公司的客户广泛,因此没有重大的信用集中风险。
流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果,在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。此外,本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议,为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。
本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和欧元)依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的汇率风险;为此,本公司可能会以签署远期外汇合约的方式来达到规避汇率风险的目的。
(1)截止2022 年12月31 日,本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额见本财务报表附注五/注释57.外币货币性项目。
截止2022年12月31 日,对于本公司各类美元金融资产和美元金融负债,如果人民币对美元升值或贬值5%,其他因素保持不变,则本公司将减少或增加净利润人民币约1,637.34万元(2021年度约1,498.64万元)
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||20,000,000.00|405,413,222.76|425,413,222.76
(一)交易性金融资产||20,000,000.00|405,413,222.76|425,413,222.76
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||20,000,000.00|405,413,222.76|425,413,222.76
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||||
(4)理财产品||20,000,000.00||20,000,000.00
(5)应收款项融资|||405,413,222.76|405,413,222.76
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
2.生产性生物资产||||
||||
||||
持续以公允价值计量的资产总额||20,000,000.00|405,413,222.76|425,413,222.76
(六)交易性金融负债||759,146.83||759,146.83
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||759,146.83||759,146.83
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||759,146.83||759,146.83
其他||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
||||
||||
持续以公允价值计量的负债总额||759,146.83||759,146.83
二、非持续的公允价值计量||||
详见如下描述
合营或联营企业名称|与本企业关系
世科姆无锡|公司的合营企业
大连永达苏利|公司的联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
沽盛投资|参股股东
江阴金普投资有限公司|其他
缪金凤|公司实际控制人|直接持有公司39.9996%股权;间接持有公司5.55%股权
汪焕兴|实际控制人关系密切的家庭成员|直接持有公司4.9999%股权;间接持有公司1.00%股权;缪金凤女士之配偶
汪静莉||直接持有公司4.9999%股权,董事、副总经理;缪金凤女士之女
汪静娇||直接持有公司4.9999%股权;缪金凤女士之女
汪静娟||直接持有公司4.9999%股权;缪金凤女士之女
刘志平|关键管理人员|董事;间接持有公司0.70%股权
孙海峰||董事;间接持有公司0.50%股权
王大文||董事、总工程师;间接持有公司0.15%股权
焦德荣||公司原董事、总工程师;间接持有公司0.50%股权;于2022 年3 月卸任
孙涛||独立董事
崔咪芬||独立董事
花荣军||独立董事
徐荔军||董事
张晨曦||监事会主席
王立民||监事
缪朝春||职工监事
黄岳兴||副总经理;间接持有公司0.60%股权
张哲||董事会秘书
李刚||财务总监
海得汇金创业投资江阴有注限公司|关联自然人施加重大影响的公司|汪静莉女士持有其5.00%股权,且担任其董事
江苏中康安慧安全科技有限公司|关联自然人施加重大影响的公司|汪静莉女士持有其10.8%股权,且担任其董事
意大利世科姆奥克松|子公司参股股东的母公司|奥克松亚洲的母公司
奥克松亚洲|子公司参股股东|直接持有苏利化学、百力化学和苏利宁夏各24%的股权
捷丰新能源|其他与实际控制人关系密切的家庭成员所控制的企业|缪金凤女士配偶之弟持有其100.00%股权
注:海得汇金创业投资江阴有限公司已于2022 年9 月注销。
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
捷丰新能源|采购电|688,985.73|800,000.00|否|652,106.87