TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年期末余额|1,360,000,000.00||||43,743,156.96||||270,949,668.10||1,768,948,041.86||3,443,640,866.92|1,227,185.01|3,444,868,051.93
:会计政策变更|||||||||||||||
期差错更正|前||||||||||||||
一控制下企业合并|同||||||||||||||
他|其||||||||-2,617,936.28||-23,561,426.47||-26,179,362.75||-26,179,362.75
二、本年期初余额|1,360,000,000.00||||43,743,156.96||||268,331,731.82||1,745,386,615.39||3,417,461,504.17|1,227,185.01|3,418,688,689.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||||53,951,025.13||212,499,456.47||266,450,481.60|-1,227,185.01|265,223,296.59
(一|||||||||||481,330,||481,330,|-634,|480,696,
)综合收益总额|||||||||||481.60||481.60|318.04|163.56
(二)所有者投入和减少资本||||||||||||||-592,866.97|-592,866.97
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他||||||||||||||-592,866.97|-592,866.97
(三)利润分配|||||||||53,951,025.13||-268,831,025.13||-214,880,000.00||-214,880,000.00
1.提取盈余公积|||||||||53,951,025.13||-53,951,025.13||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者|||||||||||-214,880,000.||-214,880,000.||-214,880,000.
(或股东)的分配|||||||||||00||00||00
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|1,360,000,000.00||||43,743,156.96||||322,282,756.95||1,957,886,071.86||3,683,911,985.77||3,683,911,985.77
项目|2022 年度|||||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他||||||||
一、上年期末余额|1,360,000,000.00||||42,896,066.97||||322,282,756.95|2,084,664,812.38||3,809,843,636.30
加:会计政策变更||||||||||||
期差错更正|前|||||||||||
他|其|||||||||||
二、本年期初余额|1,360,000,000.00||||42,896,066.97||||322,282,756.95|2,084,664,812.38||3,809,843,636.30
三、本期增减变动金额(减少以“-|||||||||49,028,652.36|422,217,871.26||471,246,523.62
”号填列)||||||||||||
(一)综合收益总额||||||||||490,286,523.62||490,286,523.62
(二)所有者投入和减少资本||||||||||||
1.所有者投入的普通股||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
4.其他||||||||||||
(三)利润分配|||||||||49,028,652.36|-68,068,652.36||-19,040,000.00
1.提取盈余公积|||||||||49,028,652.36|-49,028,652.36||
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-19,040,000.00||-19,040,000.00
3.其||||||||||||
他||||||||||||
(五)专项储备||||||||||||
1.本期提取||||||||||||
2.本期使||||||||||||
用||||||||||||
(六)其他||||||||||||
四、本期期末余额|1,360,000,000.00||||42,896,066.97||||371,311,409.31|2,506,882,683.64||4,281,090,159.92
项目|2021 年度|||||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他||||||||
一、上年期末余额|1,360,000,000.00||||42,896,066.97||||270,949,668.10|1,837,547,012.73||3,511,392,747.80
加:会计政策变更||||||||||||
期差错更正|前|||||||||||
他|其||||||||-2,617,936.28|-23,561,426.47||-26,179,362.75
二、本年期初余额|1,360,000,000.00||||42,896,066.97||||268,331,731.82|1,813,985,586.26||3,485,213,385.05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||||53,951,025.13|270,679,226.12||324,630,251.25
(一)综合收益总额||||||||||539,510,251.25||539,510,251.25
(二||||||||||||
)所有者投入和减少资本||||||||||||
1.所有者投入的普通股||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
4.其他||||||||||||
(三)利润分配|||||||||53,951,025.13|-268,831,025.13||-214,880,000.00
1.提取盈余公积|||||||||53,951,025.13|-53,951,025.13||
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-214,880,000.00||-214,880,000.00
3.其他||||||||||||
(四)所有者权益内部结转||||||||||||
1.资本公||||||||||||
积转增资本(或股本)||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益||||||||||||
6.其他||||||||||||
(五)专项储备||||||||||||
1.本期提取||||||||||||
2.本期使用||||||||||||
(六)其他||||||||||||
四、本期期末余额|1,360,000,000.00||||42,896,066.97||||322,282,756.95|2,084,664,812.38||3,809,843,636.30
成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2000年6月22 日成立,于2012年9 月在深圳证券交易所上市。公司营业执照统一社会信用代码为91510100720396648R,所属行业为商业零售类。
截至2022年12 月31 日止,本公司累计发行股本总数13.6 亿股,注册资本为壹拾叁亿陆仟万元,注册地及总部地址为成都市高新区西区迪康大道7号。本公司主要经营活动为批发与零售业。本公司的实际控制人为曹世如。
名称|简称
成都红旗连锁批发有限公司|红旗批发
成都市武侯区红旗连锁有限公司|武侯红旗
成都市成华区红旗连锁有限公司|成华红旗
成都高新区红旗连锁有限公司|高新红旗
成都市青羊区红旗连锁有限公司|青羊红旗
四川红旗商务咨询管理有限公司|红旗咨询
四川红旗连锁有限公司|四川红旗
成都市温江区红旗连锁有限公司|温江红旗
成都市锦江区红旗连锁有限公司|锦江红旗
眉山红旗连锁有限公司|眉山红旗
内江红旗连锁有限公司|内江红旗
绵阳红旗连锁有限公司|绵阳红旗
成都市金牛区红旗连锁有限公司|金牛红旗
简阳红旗连锁有限公司|简阳红旗
乐山红旗连锁超市有限公司|乐山红旗
都江堰红旗连锁有限公司|都江堰红旗
成都黄果兰网络科技有限公司|黄果兰网络
成都市新都区红旗连锁有限公司|新都红旗
成都市红旗连锁超市有限责任公司|红旗超市
四川红湖农业科技有限公司|红湖农业
成都龙泉驿红旗物流有限公司|龙泉物流
成都柳城红旗连锁批发有限公司|柳城批发
海南海口红旗进出口贸易有限公司|海南红旗
名称|简称
自贡红旗连锁有限公司|自贡红旗
自贡红旗物流有限公司|自贡物流
宜宾红旗连锁有限公司|宜宾红旗
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2022年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
自公历1 月1 日起至12月31日止为一个会计年度。
同一控制下企业合并:合并方在企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉),按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付
的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资
相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益。2分步处置子公司
因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产
份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
8、金融工具
(1)金融资产减值的测试方法及会计处理方法
项目|确定组合的依据|计量预期信用损失的方法
应收账款组合|账龄|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
其他应收款组合|账龄|
账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)
6个月以内|0|0
6至12 个月(含12 月)|5|5
1至2 年(含2 年)|10|10
2至3 年(含3 年)|30|30
3至4 年(含4 年)|50|50
4至5 年(含5 年)|80|80
5年以上|100|100
存货分类为:库存商品、周转材料等。
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“8、金融工具:6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。
11、合同成本
类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率
房屋及建筑物|年限平均法|20 年-40 年|5%|2.375%-4.75%
机器设备|年限平均法|5 年|5%|19%
运输设备|年限平均法|5 年-10 年|5%|9.5%-19%
电子设备|年限平均法|4 年-5 年|5%|19%-23.75%
办公及其他设备|年限平均法|4 年-5 年|5%|19%-23.75%
固定资产装修|年限平均法|5 年||20%
项目|预计使用寿命|依据
土地使用权|剩余使用年限|出让合同约定
营销网络|10 年|预计受益期限
商标使用权|10 年|预计使用寿命
软件|4年|预计使用寿命
3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据
17、长期资产减值
18、长期待摊费用
长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期及以后各期分担的,主要包括门店装修及改良支出,按直线法在受益期内平均摊销。
公司门店装修及改良支出主要分为两类:第一类是新开门店开业前的经营场所和办公场所装修支出;第二类是已开业门店的二次(或二次以上)装修及改良支出。新开大卖场装修支出预计受益期5 年;新开的其他类型卖场、已开业卖场的二次(或二次以上)装修及改良支出预计受益期3 年。卖场外观翻新费用一次性计入当期损益。
每期末,对长期待摊费用剩余受益期进行复核,如果长期待摊费用项目已不能使以后会计期间受益的,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部计入当期损益。
设定提存计划:
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。此外,本公司还参与了由国家相
关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。
本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:公司不能单方
面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
22、收入
本公司零售业务分自营模式和联营模式。公司零售业务商品销售,属于在某一时点履行履约义务。
(1)自营模式
公司采购商品后,于完成货物销售、收到货款或取得销售款凭据以后,按取得销售款总额确认收入。
(2)联营模式
公司与供应商签订联营合同,约定扣率及费用承担方式,由供应商自行销售,公司以收到的销售款扣除应结算给供应商的采购款后的净额确认代理收入。
此外,本公司实施会员奖励积分计划,顾客因购买产品而获得的奖励积分,可在未来一定期间内购买产品时抵减购买价款。本公司将销售取得的货款在产品销售收入与奖励积分之间进行分配,与奖励积分相关的部分先确认为合同负债,待顾客兑换奖励积分或奖励积分失效时,结转计入收入。
23、政府补助
与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用
或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。
24、递延所得税资产/递延所得税负债
25、租赁
固定付款额(包括实质固定付款额),存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;
行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。
经营租赁会计处理:
26、重要会计政策和会计估计变更
会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注
1、财政部于2021 年12月30日发布了《企业会计准则解释第15 号》(财会〔2021〕35 号,以下简称“解释第15 号”)。2、财政部于2022 年11月30日发布了《关于印发<企业会计准则解释第16 号>的通知》(财会〔2022〕31 号)(以下简称“准则解释第16 号”)|2023 年4 月7 日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》|
规定了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理和关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理等内容。
本公司执行该规定对2022 年度的财务报表项目无影响。
税种|计税依据|税率
增值税|按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税|0%、5%、6%、9%、13%
企业所得税|按应纳税所得额计缴|25%、15%、10%、5%、0%
纳税主体名称|所得税税率
黄果兰网络、红旗超市、海南红旗|25%
公司、红旗批发、武侯红旗、成华红旗、高新红旗、青羊红旗、锦江红旗、金牛红旗、都江堰红旗、温江红旗、眉山红旗、绵阳红旗、简阳红旗、乐山红旗、新都红旗、柳城批发、自贡红旗、自贡物流、宜宾红旗、内江红旗、龙泉物流|15%
红旗咨询|5%
四川红旗|5%、10%
红湖农业|0%
(1)根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号)、《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局2012 年第12 号公告)、《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告2020 年第23 号)等文件规定,自2021 年1 月1 日至2030 年12 月31 日,对设在西部地区的以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务,且其主营业务收入占企业收入总额的60%以上的企业,减按15%的税率征收企业所得税。公司、红旗批发、武侯红旗、成华红旗、高新红旗、青羊红旗、锦江红旗、金牛红旗、都江堰红旗、温江红旗、眉山红旗、绵阳红旗、简阳红旗、乐山红旗、新都红旗、柳城批发、自贡红旗、自贡物流、宜宾红旗、内江红旗、龙泉物流符合该项税收优惠条件,经税务局备案,2022 年度按15%税率缴纳企业所得税。
(2)根据《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财税[2022]年13 号等文件规定,自2022年1月1 日起至2024年12 月31 日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100 万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100 万元但不超过300 万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。红旗咨询、四川红旗符合该项税收优惠条件,经税务局备案,红旗咨询2022 年度按5%税率缴纳企业所得税;四川红旗2022 年度按5%和10%两级税率缴纳企业所得税。
(3)根据《中华人民共和国企业所得税法》(中华人民共和国主席令[2007]63 号)等文件规定,红湖农业从事农、林、牧、渔业项目的所得,免征企业所得税。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|14,156,061.98|14,882,546.87
银行存款|2,061,974,729.28|1,226,226,153.83
合计|2,076,130,791.26|1,241,108,700.70
项目|期末余额|上年年末余额
银行存款|7,944,445.00|
项目|期末余额|期初余额
其中:||
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|210,235,722.23|300,000,000.00
其中:||
债务工具投资|210,235,722.25|300,000,000.00
合计|210,235,722.23|300,000,000.00
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|65,323,762.63|100.00%|0.00||65,323,762.63|65,005,691.94|100.00%|54,922.40|0.08%|64,950,769.54
其中:||||||||||
合计|65,323,762.63|100.00%|0.00||65,323,762.63|65,005,691.94|100.00%|54,922.40|0.08%|64,950,769.54
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|65,323,762.63
6 个月以内|65,323,762.63
合计|65,323,762.63
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
信用减值损失|54,922.40|-54,922.40||||
合计|54,922.40|-54,922.40||||
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
 A 公司|522,704.31|0.80%|
 B 公司|491,251.80|0.75%|
 C 公司|280,986.28|0.43%|
 D 公司|249,433.40|0.38%|
 E 公司|142,291.50|0.22%|
合计|1,686,667.29|2.58%|
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例|金额|比例
1 年以内|144,488,310.61|96.72%|120,161,670.64|93.51%
1 至2 年|4,966,026.11|3.28%|8,337,388.49|6.49%
合计|149,454,336.72||128,499,059.13|
按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额90,784,560.83 元,占预付款项期末余额合计数比例60.74%。其他说明:
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|84,223,244.72|83,441,271.49
合计|84,223,244.72|83,441,271.49
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
合同有效期内的保证金|69,347,097.93|68,586,018.78
门店及部门备用金|6,785,500.00|6,939,300.00
应收股权转让款||2,000,000.00
增值服务手续费|3,687,543.88|1,142,566.03
其他|4,589,696.16|4,834,335.25
合计|84,409,837.97|83,502,220.06
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额||60,948.57||60,948.57
2022 年1 月1 日余额在本期||||
本期计提||125,644.62||125,644.62
2022 年12 月31 日余额||186,593.19||186,593.19
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|13,382,512.97
6 个月以内|10,005,256.11
6 个月至1 年|3,377,256.86
1 至2 年|9,444,467.25
2 至3 年|7,611,097.00
3 年以上|53,971,760.75
3 至4 年|7,252,794.63
4 至5 年|46,718,966.12
合计|84,409,837.97
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
坏账准备|60,948.57|125,644.62||||186,593.19
合计|60,948.57|125,644.62||||186,593.19
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
 A 公司|保证金|8,000,000.00|6 个月以内|9.48%|
 B 公司|手续费|3,538,564.26|6 个月以内|4.19%|
 C 公司|保证金&手续费|1,550,000.00|6 个月以内|1.84%|
 D 公司|保证金|1,300,000.00|6 个月以内|1.54%|
 E 公司|保证金|1,000,000.00|6 个月以内|1.18%|
合计||15,388,564.26||18.23%|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
库存商品|1,906,944,570.41||1,906,944,570.41|1,661,613,199.41||1,661,613,199.41
周转材料|2,324,880.97||2,324,880.97|2,787,949.02||2,787,949.02
合计|1,909,269,451.38||1,909,269,451.38|1,664,401,148.43||1,664,401,148.43
项目|期末余额|期初余额
待抵扣进项税|14,397,115.48|47,092,085.14
合计|14,397,115.48|47,092,085.14
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
四川新网银行股份有限公司|863,110,849.90|||102,079,434.90||||||965,190,284.80|
甘肃省红旗便利连锁有限公司|23,953,198.74|||-5,376,749.43||||||18,576,449.31|
小计|887,064,048.64|||96,702,685.47||||||983,766,734.11|
合计|887,064,048.64|||96,702,685.47||||||983,766,734.11|
项目|期末余额|期初余额
固定资产|1,109,142,064.04|1,162,689,695.00
合计|1,109,142,064.04|1,162,689,695.00
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输设备|电子设备|办公及其他设备|固定资产装修|合计
一、账面原值:|||||||
1.期初余额|1,319,041,669.72|46,686,029.57|45,861,187.54|124,389,308.16|358,756,775.91|62,595,128.83|1,957,330,099.73
2.本期增加金额|5,807,775.71|652,113.49|5,753,967.22|5,146,198.74|14,355,219.08|1,974,757.21|33,690,031.45
(1)购置|5,807,775.71|652,113.49|5,753,967.22|5,146,198.74|14,355,219.08|1,974,757.21|33,690,031.45
(2)在建工程转入|||||||
(3)企业合并增加|||||||
|||||||
3.本期减少金额||354,294.94|5,985,004.02|1,514,362.29|6,219,250.19||14,072,911.44
(1)处置或报废||354,294.94|5,985,004.02|1,514,362.29|6,219,250.19||14,072,911.44
|||||||
4.期末余额|1,324,849,445.43|46,983,848.12|45,630,150.74|128,021,144.61|366,892,744.80|64,569,886.04|1,976,947,219.74
二、累计折旧|||||||
1.期初余额|321,763,082.40|36,704,583.47|16,270,123.56|104,302,888.01|249,617,369.42|54,138,903.16|782,796,950.02
2.本期增加金额|37,521,295.88|2,229,909.76|4,158,854.97|6,328,687.54|28,998,159.46|3,998,303.00|83,235,210.61
(1)计提|37,521,295.88|2,229,909.76|4,158,854.97|6,328,687.54|28,998,159.46|3,998,303.00|83,235,210.61
|||||||
3.本期减少金额||311,882.97|2,615,704.58|1,442,567.06|5,700,305.03||10,070,459.64
(1)处置或报废||311,882.97|2,615,704.58|1,442,567.06|5,700,305.03||10,070,459.64
|||||||
4.期末余额|359,284,378.28|38,622,610.26|17,813,273.95|109,189,008.49|272,915,223.85|58,137,206.16|855,961,700.99
三、减值准备|||||||
1.期初余额|11,843,454.71||||||11,843,454.71
2.本期|||||||
增加金额|||||||
(1)计提|||||||
|||||||
3.本期减少金额|||||||
(1)处置或报废|||||||
|||||||
4.期末余额|11,843,454.71||||||11,843,454.71
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值|953,721,612.44|9,361,237.86|27,816,876.79|18,832,136.12|93,977,520.95|6,432,679.88|1,109,142,064.04
2.期初账面价值|985,435,132.61|9,981,446.10|29,591,063.98|20,086,420.15|109,139,406.49|8,456,225.67|1,162,689,695.00
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物|134,236,486.95|产权证书尚在办理过程中
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|2,230,277,182.27|
2.本期增加金额|396,080,053.24|
||
3.本期减少金额|252,308,976.10|
||
4.期末余额|2,374,048,259.41|
二、累计折旧||
1.期初余额|558,784,548.22|
2.本期增加金额||
(1)计提|672,850,716.89|
||
3.本期减少金额||
(1)处置|209,419,036.87|
||
4.期末余额|1,022,216,228.24|
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
||
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|1,351,832,031.17|
2.期初账面价值|1,671,492,634.05|
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|商标使用权|营销网络|软件|合计
一、账面原值|||||||
1.期初余额|89,095,711.60|||582,281.00|336,410,377.09|9,843,502.84|435,931,872.53
2.本期增加金额||||||1,325,609.50|1,325,609.50
(1)购置|||||||
(2)内部研发|||||||
(3)企业合并增加|||||||
|||||||
3.本期减少金额|||||13,372,928.01||13,372,928.01
(1)处置|||||13,372,928.01||13,372,928.01
|||||||
4.期末余额|89,095,711.60|||582,281.00|323,037,449.10|11,169,112.30|423,884,554.02
二、累计摊销|||||||
1.期初余额|18,300,676.06|||582,281.00|201,252,284.82|9,321,171.62|229,456,413.50
2.本期增加金额|2,307,237.84||||38,167,229.12|589,768.59|41,064,235.55
(1)计提|2,307,237.84||||38,167,229.12|589,768.59|41,064,235.55
|||||||
3.本期减少金额|||||13,372,928.01||13,372,928.01
(1)处置|||||13,372,928.01||13,372,928.01
|||||||
4.期末余额|20,607,913.90|||582,281.00|226,046,585.93|9,910,940.21|257,147,721.04
|||||||
4.期末余额|||||||
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值|68,487,797.70||||96,990,863.15|1,258,172.13|166,736,832.98
2.期初账面价值|70,795,035.54||||135,158,092.27|522,331.22|206,475,459.03
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
租入门店装修及改良|43,819,651.68|22,812,805.41|32,528,275.16||34,104,181.93
蔬菜基地改建|1,591,666.21||219,665.76||1,372,000.45
合计|45,411,317.89|22,812,805.41|32,747,940.92||35,476,182.38
13、递延所得税资产/递延所得税负债
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
信用减值损失|186,593.25|27,988.99|98,129.91|14,719.48
已计提尚未兑付积分|140,394,532.83|21,059,179.92|86,930,996.46|13,039,649.47
递延收益|33,997,989.46|5,099,698.42|34,894,639.73|5,234,195.96
租赁费用|58,472,161.73|10,236,835.58|30,300,436.87|4,545,065.53
合计|233,051,277.27|36,423,702.91|152,224,202.97|22,833,630.44
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||36,423,702.91||22,833,630.44
14、应付账款
项目|期末余额|期初余额
1 年以内|1,535,528,254.37|1,287,158,821.05
1 年以上|15,025,713.26|22,336,433.19
合计|1,550,553,967.63|1,309,495,254.24
项目|期末余额|期初余额
预收卡券等|726,068,922.68|647,246,633.82
会员积分奖励|124,523,627.64|77,103,878.73
无形资产使用费|16,981,132.08|22,641,509.43
合计|867,573,682.40|746,992,021.98
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|68,698,679.70|1,085,193,982.03|1,058,125,662.33|95,766,999.40
二、离职后福利-设定提存计划||122,314,366.87|72,891,626.08|49,422,740.79
合计|68,698,679.70|1,207,508,348.90|1,131,017,288.41|145,189,740.19
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|68,698,679.70|978,865,057.60|952,434,330.90|95,129,406.40
2、职工福利费||30,775,037.06|30,775,037.06|
3、社会保险费||59,636,960.75|58,999,367.75|637,593.00
其中:医疗保险费||58,331,318.93|58,331,318.93|
工伤保险费||1,305,641.82|668,048.82|637,593.00
4、住房公积金||14,767,138.70|14,767,138.70|
5、工会经费和职工教育经费||1,149,787.92|1,149,787.92|
合计|68,698,679.70|1,085,193,982.03|1,058,125,662.33|95,766,999.40
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||117,976,834.86|70,339,906.88|47,636,927.98
2、失业保险费||4,337,532.01|2,551,719.20|1,785,812.81
合计||122,314,366.87|72,891,626.08|49,422,740.79
成都市人力资源和社会保障局国家税务总局成都市税务局转发《人力资源社会保障部办公厅国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》成人社办发(2022)47 号文件,通知提出,缓缴适用于餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输企业三项社保费的单位应缴纳部分,企业职工基本养老保险费缓缴费款所属期为
2022 年4 月至6 月,失业保险费、工伤保险费缓缴费款所属期为2022年4 月至2023 年3月,在此期间,企业可申请不同期限的缓缴,已缴纳所属期为2022年4 月费款的企业,可从5 月起申请缓缴,缓缴月份相应顺延一个月,也可以申请退回4 月费款,缓缴期间免收滞纳金。
项目|期末余额|期初余额
增值税|17,953,630.20|22,569,046.42
企业所得税|37,360,734.59|35,663,184.55
个人所得税|65,647.86|1,165,294.78
城市维护建设税|1,162,734.95|1,547,099.21
地方教育费附加|335,924.31|445,607.50
教育费附加|503,886.49|668,411.22
印花税|1,060,013.04|449,958.58
水资源税||25,536.00
合计|58,442,571.44|62,534,138.26
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|86,369,318.08|77,358,822.62
合计|86,369,318.08|77,358,822.62
项目|期末余额|期初余额
增值服务代收费|26,446,242.30|22,782,821.00
预提房租及其他费用|19,486,590.91|14,233,882.22
代扣代缴税费|10,387,021.74|13,044,454.15
长期资产余款|13,564,902.85|12,275,415.65
保证金|11,331,890.18|10,370,266.95
收购款||2,109.01
其他|5,152,670.10|4,649,873.64
合计|86,369,318.08|77,358,822.62
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的租赁负债|527,796,190.62|558,373,130.34
合计|527,796,190.62|558,373,130.34
项目|期末余额|期初余额
待转销增值税销项税|109,429,407.97|93,679,108.97
合计|109,429,407.97|93,679,108.97
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|662,517,950.02|889,522,037.87
合计|662,517,950.02|889,522,037.87
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|34,894,639.73||896,650.27|33,997,989.46|政府拆迁补助
合计|34,894,639.73||896,650.27|33,997,989.46|--
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|1,360,000,000.00||||||1,360,000,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|43,743,156.96|||43,743,156.96
合计|43,743,156.96|||43,743,156.96
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|322,282,756.95|49,028,652.36||371,311,409.31
合计|322,282,756.95|49,028,652.36||371,311,409.31
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|1,957,886,071.86|1,768,948,041.86
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||-23,561,426.47
调整后期初未分配利润|1,957,886,071.86|1,745,386,615.39
加:本期归属于母公司所有者的净利润|485,669,168.43|481,330,481.60
减:提取法定盈余公积|49,028,652.36|53,951,025.13
应付普通股股利|19,040,000.00|214,880,000.00
期末未分配利润|2,375,486,587.93|1,957,886,071.86
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|9,346,815,390.13|7,108,387,942.31|8,676,365,435.26|6,576,931,125.49
其他业务|673,273,517.26||674,705,398.36|
合计|10,020,088,907.39|7,108,387,942.31|9,351,070,833.62|6,576,931,125.49
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|19,029,678.06|17,818,888.48
教育费附加|8,229,163.41|7,683,659.09
资源税|42,707.20|91,080.55
房产税|9,531,971.60|9,706,234.17
土地使用税|1,105,158.43|1,104,543.12
车船使用税|74,679.08|80,299.07
印花税|7,206,481.74|7,869,447.88
地方教育费附加|5,487,723.71|5,122,439.34
残疾人就业保障金|240,676.64|223,625.44
合计|50,948,239.87|49,700,217.14
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬等人工费|1,104,405,984.28|1,053,846,357.94
使用权资产折旧|672,850,716.89|564,535,834.39
租金及物管费|72,269,694.26|181,993,343.45
折旧费|79,001,054.76|88,052,317.03
水电费|89,380,250.45|85,791,160.68
广告费及业务宣传费等|94,638,002.36|66,297,082.42
营销网络摊销|38,167,229.12|38,423,363.28
装修费|32,747,940.92|31,320,610.50
周转材料摊销|10,025,193.64|16,087,705.24
运杂及劳务费等其他费用|39,281,350.00|34,978,078.69
合计|2,232,767,416.68|2,161,325,853.62
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬等人工费|103,102,364.62|80,725,645.47
中介机构服务费|21,594,257.94|18,957,749.66
折旧及摊销费|7,131,162.28|8,724,276.99
业务宣传费|7,150,055.94|3,296,820.44
商品损耗|1,565,322.65|3,083,676.20
办公费等其他费用|6,147,195.01|8,164,539.06
合计|146,690,358.44|122,952,707.82
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|62,625,197.09|65,133,153.45
其他:租赁负债利息费用|62,625,197.09|63,111,468.03
减:利息收入|28,713,538.97|22,636,145.71
银行手续费|32,013,746.05|29,907,234.82
合计|65,925,404.17|72,404,242.56
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
社保及再就业站贴|28,424,702.73|19,134,084.35
企业扶持资金|1,314,906.00|2,531,712.00
服务业发展引导专项资金|1,100,000.00|1,796,000.00
拆迁补助|896,650.27|896,650.27
培训补贴|873,800.00|19,830,600.00
减免补贴|502,146.76|135,243.47
企业综合贡献奖励|431,100.00|
应急储备补贴|231,751.00|380,065.50
合计|33,775,056.76|44,704,355.59
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|96,702,685.47|132,737,696.75
处置长期股权投资产生的投资收益||282,934.38
银行理财产品投资收益|8,039,559.01|8,911,011.03
合计|104,742,244.48|141,931,642.16
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|235,722.23|
合计|235,722.23|
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-125,644.68|52,836.74
应收账款坏账损失|54,922.40|-66,126.79
合计|-70,722.28|-13,290.05
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
非流动资产处置收益|1,245,383.54|51,952.83
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废收益|757,949.58|245,585.96|757,949.58
其他|3,344,493.48|2,728,876.07|3,344,493.48
合计|4,102,443.06|2,974,462.03|4,102,443.06
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|624,247.89|435,214.00|624,247.89
非流动资产毁损报废损失|744,427.30|4,126,264.05|744,427.30
其他|2,434,053.25|1,760,155.28|2,434,053.25
合计|3,802,728.44|6,321,633.33|3,802,728.44
39、所得税费用
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|83,517,849.31|84,394,723.13
递延所得税费用|-13,590,072.47|-14,006,710.47
合计|69,927,776.84|70,388,012.66
项目|本期发生额
利润总额|555,596,945.27
按法定/适用税率计算的所得税费用|83,339,541.79
子公司适用不同税率的影响|-5,491.64
调整以前期间所得税的影响|278,503.17
非应税收入的影响|-14,506,207.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|254,251.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-1,700,644.21
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|1,837,349.47
税法规定的额外可扣除费用|430,473.28
所得税费用|69,927,776.84
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|32,878,406.49|59,298,995.32
转租收入|27,937,054.68|28,302,837.88
利息收入|28,713,538.97|22,636,145.71
其他营业外收入|3,344,493.48|2,728,876.07
增值服务代收费净额|3,663,421.30|
合计|96,536,914.92|112,966,854.98
项目|本期发生额|上期发生额
销售及管理费用|390,057,475.83|365,897,820.07
银行手续费|32,013,746.05|29,907,234.82
增值服务代收费净额||6,529,676.00
支付的保证金及备用金净增加|624,247.89|3,531,090.51
现金捐赠||435,214.00
其他营业外支出|2,434,053.25|1,760,155.28
合计|425,129,523.02|408,061,190.68
项目|本期发生额|上期发生额
支付租金|672,154,484.43|665,958,713.04
合计|672,154,484.43|665,958,713.04
41、现金流量表补充资料
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|485,669,168.43|480,696,163.56
加:资产减值准备|70,722.28|13,290.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|83,235,210.61|93,907,297.48
使用权资产折旧|672,850,716.89|564,535,834.39
无形资产摊销|41,064,235.55|41,292,659.82
长期待摊费用摊销|32,747,940.92|31,320,610.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-1,245,383.54|-51,952.83
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|-13,522.28|3,880,678.09
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-235,722.23|
财务费用(收益以“-”号填列)|62,625,197.09|65,133,153.45
投资损失(收益以“-”号填列)|-104,742,244.48|-141,931,642.16
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-13,590,072.47|-14,006,710.47
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)|-244,868,302.95|-374,964,882.12
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|8,514,003.47|63,085,414.02
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|448,670,079.47|223,487,150.05
其他||
经营活动产生的现金流量净额|1,470,752,026.76|1,036,397,063.83
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|2,068,186,346.26|1,241,108,700.70
减:现金的期初余额|1,241,108,700.70|1,996,648,983.16
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|827,077,645.56|-755,540,282.46
|金额
其中:|
其中:|
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|2,000,000.00
其中:|
四川吉百兴食品有限公司|2,000,000.00
处置子公司收到的现金净额|2,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
一、现金|2,068,186,346.26|1,241,108,700.70
其中:库存现金|14,156,061.98|14,882,546.87
可随时用于支付的银行存款|2,054,030,284.28|1,226,226,153.83
三、期末现金及现金等价物余额|2,068,186,346.26|1,241,108,700.70
42、政府补助
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
折迁补助|33,997,989.46|递延收益|896,650.27
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:公司于2022 年新成立子公司龙泉物流,自设立日起纳入合并范围。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
红旗批发|成都|成都|商业|100.00%||设立
武侯红旗|成都|成都|商业|100.00%||同一控制下企业合并
成华红旗|成都|成都|商业|100.00%||同一控制下企业合并
高新红旗|成都|成都|商业|100.00%||同一控制下企业合并
青羊红旗|成都|成都|商业|100.00%||设立
红旗咨询|成都|成都|服务业|100.00%||设立
四川红旗|成都|成都|商业|100.00%||同一控制下企业合并
温江红旗|温江|温江|商业|100.00%||设立
锦江红旗|成都|成都|商业|100.00%||同一控制下企业合并
眉山红旗|眉山|眉山|商业|100.00%||设立
内江红旗|内江|内江|商业|100.00%||设立
绵阳红旗|绵阳|绵阳|商业|100.00%||设立
金牛红旗|成都|成都|商业|100.00%||设立
简阳红旗|简阳|简阳|商业|100.00%||设立
乐山红旗|乐山|乐山|商业|100.00%||设立
都江堰红旗|都江堰|都江堰|商业|100.00%||设立
黄果兰网络|成都|成都|商业|100.00%||设立
新都红旗|新都|新都|商业|100.00%||设立
红旗超市|成都|成都|商业|100.00%||非同一控制下企业合并
红湖农业|崇州|崇州|农业|100.00%||设立
柳城批发|成都|成都|商业|100.00%||设立
海南红旗|海口|海口|商业|100.00%||设立
自贡红旗|自贡|自贡|商业|100.00%||设立
自贡物流|自贡|自贡|物流|100.00%||设立
宜宾红旗|宜宾|宜宾|商业|100.00%||设立
龙泉物流|龙泉|龙泉|商业|100.00%||设立
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
新网银行|成都|成都|银行业|15.00%||权益法
甘肃红旗|兰州|兰州|商业|20.00%||权益法
持有20%以下表决权但具有重大影响的依据:新网银行股权较为分散,本公司派出董事一人,对该公司具有重大影响。
|期末余额/本期发生额||期初余额/上期发生额|
|新网银行|甘肃红旗|新网银行|甘肃红旗
流动资产||||
非流动资产||||
资产合计|84,820,137,812.00|104,419,478.19|57,116,356,548.92|116,893,199.03
流动负债||||
非流动负债||||
负债合计|78,385,650,864.00|57,076,993.38|51,362,399,167.50|47,666,967.07
股东权益|6,434,486,948.00|47,342,484.81|5,753,957,381.42|69,226,231.96
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益||||
按持股比例计算的净资产份额|965,173,042.20|9,468,496.96|863,093,607.21|13,845,246.39
调整事项||9,200,000.00||10,200,000.00
--商誉||||