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公司严格按照《企业会计准则》及相关规定的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度,并建立了相应的内部控制制度,独立作出决策,不受控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的干预。公司独立开设银行账户,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或者为其提供担保的情形。公司设立了独立的财务部门,配备了专职财务人员。公司作为独立的纳税人,依法独立纳税。
公司建立了健全的法人治理结构,设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构,同时建立了独立完整的、适应自身发展需要的内部组织机构,制定了比较完善的岗位职责和管理制度,各机构按照相关规定在各自职责范围内独立决策、规范运作。公司各部门按照规定的职责独立运作,拥有独立的办公场所,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开,不存在合署办公、机构混同的情况。
公司拥有独立完整的采购、研发和销售业务体系,具有面向市场自主经营业务的能力,业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,按照生产经营计划自主组织生产经营,独立开展业务,与公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争关系或者业务上的依赖关系。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|53.67%|2022 年01月06 日|2022 年01月06 日|审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程(草案)>的议案》《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司关联交易管理制度>的议案》《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司对外担保管理制度>的议案》《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司对外投资管理制度>的议案》《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司内部控制制度>的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等议案。
2021 年度年度股东大会|年度股东大会|53.08%|2022 年05月12 日|2022 年05月12 日|审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》《关于<2021 年度财务决
|||||算报告>的议案》《关于<2022 年度财务预算方案>的议案》《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》《关于2021年度利润分配预案的议案》《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》《关于公司董事2022 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》等议案。
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|53.94%|2022 年08月10 日|2022 年08月10 日|审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》等议案。
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
马磊|董事长|离任|男|63|2016年06月15日|2023年04月10日|5,347,566|0|0|0|5,347,566|不适用
任年峰|董事长|现任|男|59|2023年04月10日|2026年04月09日|0|0|0|0|0|不适用
张立毅|副董事长、总经理|现任|男|56|2016年06月15日|2026年04月09日|3,814,232|0|0|0|3,814,232|不适用
刘永新|董事|离任|男|58|2020年05月20日|2022年06月30日|0|0|0|0|0|不适用
胡美琴|董事|现任|女|60|2023年04月10|2026年04月09|0|0|0|0|0|不适用
|||||日|日||||||
陈义学|董事、副总经理|现任|男|48|2016年06月15日|2026年04月09日|2,700,448|0|0|0|2,700,448|不适用
张华英|董事、副总经理|现任|女|51|2016年06月15日|2026年04月09日|2,729,697|0|0|0|2,729,697|不适用
张巧良|独立董事|离任|男|53|2016年06月15日|2023年04月10日|0|0|0|0|0|不适用
王波涛|独立董事|现任|男|49|2023年04月10日|2026年04月09日|0|0|0|0|0|不适用
孙忠强|独立董事|现任|男|60|2022年05月12日|2026年04月09日|0|0|0|0|0|不适用
孙泽超|独立董事|离任|男|55|2016年06月15日|2022年05月12日|0|0|0|0|0|不适用
王小斌|独立董事|现任|男|52|2019年11月06日|2026年04月09日|0|0|0|0|0|不适用
唐伟|监事会主席|现任|男|55|2019年11月12日|2026年04月09日|3,111,561|0|0|0|3,111,561|不适用
王景刚|监事|现任|男|58|2016年06月15日|2026年04月09日|3,018,836|0|0|0|3,018,836|不适用
程伟|职工监事|现任|男|51|2019年10月19日|2026年04月09日|574,165|0|0|0|574,165|不适用
袁峰|副总经理|现任|男|53|2016年06月15日|2026年04月09日|2,948,357|0|0|0|2,948,357|不适用
马克|财务总监、董事会秘书|现任|男|43|2016年06月15日|2026年04月09日|698,192|0|0|0|698,192|不适用
合计|--|--|--|--|--|--|24,943,054|0|0|0|24,943,054|--
公司独立董事孙泽超先生因个人原因向董事会申请辞去公司第二届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。孙泽超先生的原定任期至第二届董事会届满之日止。鉴于孙泽超先生的辞职将使得公司独立董事成员人数少于董事会成员总人数的三分之一,根据《独立董事规则》《上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,孙泽超先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在补选的独立董事就任前,孙泽超先生将继续按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事的相关职责。为保证董事会工作的正常运行,经公司第二届董事会提名委员会进行资格审查后,公司董事会于2022 年4月21日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》,同意提名孙忠强先生为公司第二届董事会独立董事候选人,同时提名孙忠强先生担任审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。孙泽超先生辞职后,将不再担任公司任何职务。
公司董事会于2022 年6月30日收到非独立董事刘永新先生递交的辞职报告,刘永新先生因个人工作调动原因向董事会申请辞去公司第二届董事会非独立董事、战略委员会委员的职务。刘永新先生的原定任期至第二届董事会届满之日止。刘永新先生辞职后,将不再担任公司任何职务。
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
马磊|董事长|任期满离任|2023 年04月10 日|年龄原因
任年峰|董事长|被选举|2023 年04月10 日|换届
张巧良|独立董事|任期满离任|2023 年04月10 日|换届
胡美琴|董事|被选举|2023 年04月10 日|换届
王波涛|独立董事|被选举|2023 年04月10 日|换届
孙泽超|独立董事|离任|2022 年05月12 日|个人原因
刘永新|非独立董事|离任|2022 年06月30 日|个人工作调动
任年峰先生,1964 年8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。1986 年7 月至2010年7月,先后就职于山东大学财务处、山东山大鸥玛信息产业有限公司、山大鲁能信息科技有限公司;2014 年7 月至2020 年3 月任山大鲁能信息科技有限公司董事长;2018 年7月至2020 年3 月任山东山大华特科技股份有限公司董事长;2020 年3 月至今就职于山大资本;2022 年8 月至2023年4月10 日,任鸥玛软件董事;2023 年4月10 日至今,任鸥玛软件董事长。
张立毅先生,1967年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1987年7月至2005 年2 月,先后就职于山东大学实验中心、山东大学科技开发总公司鸥玛数据公司、山东山大鸥玛信息产业有限公司、山大鲁能信息科技有限公司;2005年2月至2016年6月,任鸥玛软件有限副总经理;2016年6月至2019年11月,任鸥玛软件董事、总经理;2019年11 月至今,任鸥玛软件副董事长、总经理。
胡美琴女士,1963 年12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1986 年至2022年7月,就职于山东大学,历任山东大学资产处科长、国有资产管理处副处长、资产与实验室管理部副部长、经营性资产管理办公室副主任等职务;2022年7月至今,任山东山大资本运营有限公司副总经理;2023 年4 月10 日至今,任鸥玛软件董事。
陈义学先生,1975 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。1998 年9 月至2005 年2 月,先后就职于山东山大鸥玛信息产业有限公司、山大鲁能信息科技有限公司;2005年2月至2016年6月,任鸥玛软件有限副总经理;2016年6月至今,任鸥玛软件董事、副总经理。
张华英女士,1972 年7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。1996 年3 月至2005年2月,先后就职于山东大学电子应用技术研究所、山大鲁能信息科技有限公司;2005年2 月至2016 年6 月,任鸥玛软件有限副总经理、董事会秘书;2016 年6 月至今,任鸥玛软件董事、副总经理。
孙忠强先生,1963 年9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1993 年任
济南大学讲师、副教授,从事财务管理、管理会计的教学工作。2000年取得注册会计师资格,兼职从事审计工作,并先后担任多家公司的财务顾问;2022年5月至今,任鸥玛软件独立董事。
王波涛先生,1974年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1998年7月至2000 年9 月,就职于山东航空公司;2000 年10 月至2009 年7 月,就职于山东德衡律师事务所,任合伙人律师;2009 年7 月至2011 年11 月,就职于山东经信纬义律师事务所,任合伙人律师;2011 年11月至2013 年9 月,就职于山东博翰源律师事务所,任合伙人律师;2013 年9月至今就职于北京大成(济南)律师事务所,任高级合伙人;2023年4月10 日至今,任鸥玛软件独立董事。
王小斌先生,1971 年6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士。1999 年7 月至2012 年12 月,先后就职于山东财政学院网络中心、山东财政学院计算机信息工程学院;2012 年12 月至今,就职于山东财经大学管理科学与工程学院;2019 年11 月至今,任鸥玛软件独立董事。
唐伟先生,1968 年7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1986 年7 月至2005 年2 月,先后就职于山东大学科教仪器厂、山东山大鸥玛信息产业有限公司、山大鲁能信息科技有限公司;2005 年2 月至2016 年6 月,任鸥玛软件有限副总经理;2016 年6月至2019 年11 月,任鸥玛软件副总经理;2019 年11 月至今,任鸥玛软件监事会主席。
王景刚先生,1965年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992年7月至2005 年2 月,先后就职于山东大学实验中心、山东大学科技开发总公司鸥玛数据公司、山东山大鸥玛信息产业有限公司、山大鲁能信息科技有限公司;2005年2月至2016年6月,任鸥玛软件有限副总经理;2016 年6月至今,任鸥玛软件监事。
程伟先生,1972 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1993 年7月至2005 年2 月,先后就职于山东大学微机应用研究所、山东山大鸥玛信息产业有限公司、山大鲁能信息科技有限公司;2005 年2 月至2016 年6 月,任鸥玛软件有限研究中心主任;2016 年6月至2019 年10 月,任鸥玛软件研究中心主任;2019 年10 月至今,任鸥玛软件职工代表监事、鸥玛软件研究中心主任。
张立毅先生、陈义学先生、张华英女士的简历详见本节之“(1)董事会成员”。
袁峰先生,1970年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。1997年7月至2005年2月,先后就职于山东山大鸥玛信息产业有限公司、山大鲁能信息科技有限公司;2005年2 月至2016 年6 月,任鸥玛软件有限副总经理;2016 年6 月至2019 年11 月,任鸥玛软件董事、副总经理;2019 年11月至今,任鸥玛软件副总经理。
马克先生,1980 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2002 年7月至2005 年2月,就职于山大鲁能信息科技有限公司;2005 年2 月至2016 年6 月,任鸥玛软件有限财务部部长;2016 年6 月至今,任鸥玛软件财务总监兼董事会秘书。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
任年峰|山东山大资本运营有限公司|总经理|2020 年03月20 日||是
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
任年峰|山东山大教育服务有限公司|董事长兼总经理|2021 年04月01 日||否
胡美琴|山东大学出版社有限公司|董事|2020 年06月01 日||否
胡美琴|山东山大附属生殖医院有限公司|董事|2023 年01月01 日||否
胡美琴|中国教育会计学会资产管理专业委员会|专业委员会委员|2022 年07月01 日||否
王波涛|北京大成(济南)律师事务所|高级合伙人|2013 年09月01 日||是
孙忠强|济南大学|教师|1993 年09月01 日||是
王小斌|山东财经大学|教师|2012 年12月01 日||是
经公司第二届董事会第一次会议以及2019 年第五次临时股东大会审议通过的《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》规定,董事、监事、高级管理人员薪酬方案主要内容如下:
参与公司经营管理的董事、监事薪酬参照高级管理人员薪酬执行。不参与公司经营管理的董事、监事,不在公司领取薪酬。
独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬,标准为6.00 万元(含税)/年/人,按年度发放;除此之外,不在公司享受其他报酬、社保待遇等。
高级管理人员实行年薪制,年度薪酬由基本薪酬、绩效奖励和任期绩效奖励构成。年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。同时在公司担任双重以上职位的,其薪酬标准按担任的职务薪酬孰高执行。
董事会薪酬与考核委员会确定公司高管人员薪酬方案,负责高级管理人员薪酬管理、考核和监督。每年可根据公司的战略发展目标以及随着公司经营状况的不断变化,对公司高级管理人员的薪酬标准提出相应的调整方案。每年年终根据公司经营业绩及个人绩效情况执行考核评定程序,并据此确定绩效奖励发放的额度。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
马磊|董事长|男|63|离任|90|否
任年峰|董事长|男|59|现任|-|是
张立毅|副董事长、总经理|男|56|现任|86|否
刘永新|董事|男|58|离任|-|是
胡美琴|董事|女|60|现任|-|是
陈义学|董事、副总经理|男|48|现任|86|否
张华英|董事、副总经理|女|51|现任|86|否
张巧良|独立董事|男|53|离任|6|否
王波涛|独立董事|男|49|现任|-|否
孙泽超|独立董事|男|55|离任|1.5|否
孙忠强|独立董事|男|60|现任|4.5|否
王小斌|独立董事|男|52|现任|6|否
唐伟|监事会主席|男|55|现任|79.60|否
王景刚|监事|男|58|现任|55|否
程伟|职工监事|男|51|现任|31.76|否
袁峰|副总经理|男|53|现任|86|否
马克|财务总监、董事会秘书|男|43|现任|60.50|否
合计|--|--|--|--|678.86|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第二届董事会第十七次会议|2022 年04月21 日|2022 年04月22日|审议通过《2021 年度总经理工作报告》《2021 年度董事会工作报告》《公司2021年年度报告及其摘要》《2021 年度财务决算报告》《2022 年度财务预算方案》《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》《关于2021 年度利润分配预案的议案》《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2021年度内部控制评价报告》《公司2022年第一季度报告》《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》《关于提议召开公司2021年年度股东大会的议案》等议案。
第二届董事会第十八次会议|2022 年08月01 日|2022 年08月02日|审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于提议召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》等议案。
第二届董事会第十九次会议|2022 年08月24 日|2022 年08月25日|审议通过《关于审议公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于审议<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》《关于设立山东山大鸥玛软件股份有限公司济南分公司的议案》等议案。
第二届董事会第二十次会议|2022 年10月26 日|2022 年10月27日|审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》《关于注销全资子公司的议案》《关于制定<山东山大鸥玛软件股份有限公司分公司管理制度>的议案》等议案。
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
马磊|4|4|0|0|0|否|3
张立毅|4|4|0|0|0|否|3
任年峰|2|2|0|0|0|否|0
刘永新|1|1|0|0|0|否|2
陈义学|4|4|0|0|0|否|3
张华英|4|4|0|0|0|否|3
张巧良|4|4|0|0|0|否|3
孙泽超|1|1|0|0|0|否|2
孙忠强|3|3|0|0|0|否|1
王小斌|4|4|0|0|0|否|3
报告期内,公司全体董事勤勉尽责,严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度开展工作,高度关注公司规范运作和经营情
况,根据公司的实际情况,对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,形成一致意见,并坚决监督和推动董事会决议的执行,确保决策科学、及时、高效,维护公司和全体股东的合法权益。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
审计委员会|孙泽超、马磊、张立毅、张巧良、王小斌|4|2022 年01月10 日|审议通过了《公司审计部门拟定的〈2022 年度审计工作计划〉》《公司审计部门拟定的〈2022 年第一季度审计工作计划〉》《公司审计部门作出的〈2021 年度审计工作报告〉》等议案。|||
|||2022 年03月31 日|审议通过了《公司2021 年年度报告及其摘要》《公司2021 年度财务决算报告》《公司2022 年度财务预算方案》《关于续聘公司2022 年度会计师事务所的议案》《关于2021 年度利润分配预案的议案》《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等议案。|||
|||2022 年04月06 日|审议通过了《公司审计部门拟定的〈2022 年第二季度审计工作计划〉》《公司审计部门作出的〈2022 年第一季度审计工作报告〉》《审计委员会作出的<2022年第一季内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题的报告>》等议案。|||
|||2022 年04月20 日|审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》《关于审议<山东山大鸥玛软件股份有限公司第一季度报告>的议案》。|||
|孙忠强、马磊、张立毅、张巧良、王小斌|2|2022 年08月14 日|审议通过了《关于审议<公司2022 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于审议<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》《公司审计部门拟定的〈2022 年第三季度审计工作计划〉》《公司审计部门作出的〈2022 年第二季度审计工作报告〉》《审计委员会作出的<2022 年第二季内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题的报告>》等议案。|||
|||2022 年10月14 日|审议通过了《关于审议<山东山大鸥玛软件股份有限公司2022 年第三季度报告>的议案》《公司审计部门拟定的〈2022 年第四季度工作计划〉》《公司审计部门作出的〈2022 年第三季度审计工作报告〉》《审计委员会作出的<2022年第三季内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题的报告>》《公司审计部门拟定的〈2023 年|||
||||度审计工作计划〉》《公司审计部门拟定的〈2023 年第一季度审计工作计划〉》等议案。|||
薪酬与考核委员会|张巧良、孙泽超、王小斌|1|2022 年04月20 日|审议通过了《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2022 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2022 年度薪酬方案的议案》《公司非独立董事、监事、高级管理人员2021 年度绩效奖励确认方案》等议案。|||
提名委员会|王小斌、马磊、张立毅、张巧良、孙泽超|1|2022 年04月20 日|审议通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。|||
|王小斌、马磊、张立毅、张巧良、孙忠强|1|2022 年07月25 日|审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。|||
战略委员会|马磊、张立毅、陈义学、张华英、张巧良、任年峰|2|2022 年08月20 日|审议通过了《关于设立山东山大鸥玛软件股份有限公司济南分公司的议案》。|||
|||2022 年10月14 日|审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。|||
报告期末母公司在职员工的数量(人)|320
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|22
报告期末在职员工的数量合计(人)|342
当期领取薪酬员工总人数(人)|342
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|0
销售人员|22
技术人员|279
财务人员|8
行政人员|33
合计|342
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|1
硕士|34
本科|192
专科|99
专科以下|16
合计|342
公司制定的薪酬管理体系以公司经营发展战略为基础,并结合年度经营目标、经营业绩及市场状况确立年度薪酬管理目标及策略。同时,在薪酬设计上充分考虑薪酬与岗位价值相匹配的基本原则,兼顾各个岗位专业化能力的差别,并参考同行业公司薪资水平;通过制订目标责任书、绩效考核形成报酬与贡献相匹配的激励机制,以激发员工积极性、创造性。
报告期内计入营业成本部分的职工薪酬总额为1,976.96 万元,占公司营业成本总额的36.94%;核心技术人员数量占比约为1.75%,其薪酬总额占比约为6.63%,2022 年核心技术人员为马磊、陈义学、袁峰、程伟、张银栋、张武贞,核心技术人员无变动。
报告期内公司依据《学习交流与培训管理制度》《培训中心管理规定》,不断完善培训体系,制定培训计划,将人才培训与培养纳入常态模式。
根据不同的培训内容,依托公司“学,就成”在线学习平台,采取在线学习、经验分享、实训模拟、在线测评等灵活多样的培训方式,充分利用公司内部人力资本优势,为优秀人才提供广阔的平台,为后备力量提供学习的最佳途径。
公司于2022 年4 月21 日、2022 年5 月12 日分别召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议及2021 年年度股东大会,审议通过《关于2021 年度利润分配预案的议案》,以公司截至2021 年12 月31日总股本153,417,600.00 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利2.00 元(含税),合计派发现金红利30,683,520.00 元,不以资本公积转增股本,不送红股。该利润分配方案已于2022 年5月30 日实施完毕。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|1.00
每10 股转增数(股)|0
分配预案的股本基数(股)|153,417,600
现金分红金额(元)(含税)|15,341,760.00
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|15,341,760.00
可分配利润(元)|202,810,624.65
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|7.56%
本次现金分红情况|
其他|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
根据2023 年4月25日公司第三届董事会第二次会议决议,以年末总股本153,417,600.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00 元(含税),共计派发现金红利15,341,760.00元(含税),该事项尚需2022 年年度股东大会审议批准。|
(1)进一步完善内控制度建设,强化内部审计监督。梳理完善董事会审计委员会及内部审计部门的职能职责,强化在董事会领导下行使监督权,加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度,提高内部审计工作的深度和广度。一方面,加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度,提高内部审计工作的深度和广度;另一方面,为防止资金占用情况的发生,内审部门将密切关注公司大额资金往来的情况,对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪,发现疑似关联方资金往来事项及时向董事会审计委员会汇报,并督促各部门严格按照相关规定履行审议、披露程序。
(2)强化董事会及关键岗位的内控意识和责任,充分认识内控在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性,明确具体责任人,发挥表率作用。
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年04月27 日
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度内部控制评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%
缺陷认定标准|
定性标准|(1)具有以下特征的缺陷,认定为重大缺陷:1控制环境无效,可能导致公司严重偏离控制目标;2董事、监事和管理层存在舞弊行为,给公司带来不利影响;3公司会计报表、财务报告及信息披露等方面发生重大违规事件;4外部审计发现当期财务报告存在重大错报,而公司内部控制在运行中未能及时发现错报;5已经报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后,并未加以改正;6未按相关规定履行内部决策程序,影响关联交易总额超过股东大会批准的关联交易额度的缺陷,影响较重的;7审计委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告内部控制监督无效。(2)具有以下特征的缺陷,认定为重要缺陷:1控制环境有效性差,可能导致公司偏离控制目标;2公司关键岗位人员存在舞弊行为;3未依照公认会计准则选择和应用会计政策;4对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;5对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标;
6已经报告给管理层的重要内部控制缺陷在经过合理的时间后,并未加以改正;7未按相关规定履行内部决策程序,影响关联交易总额超过股东大会批准的关联交易额度的缺陷,有一定影响的。(3)一般缺陷:除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。(1)营业收入指标:重大缺陷:营业收入的1%<错报金额;重要缺陷:营业收入的0.5%<错报金额≤营业收入的1%;一般缺陷:错报金额≤营业收入的0.5%。(2)资产总额指标:重大缺陷:资产总额的1%<错报金额;重要缺陷:资产总额的0.5%<错报金额≤资产总额的1%;一般缺陷:错报金额≤资产总额的0.5%。|(1)具有以下特征的缺陷,认定为重大缺陷:1违反国家法律、法规或规范性文件;2违反决策程序,导致重大决策失误,给公司造成重大损失;3重要业务缺乏管理制度,或制度系统性失效;4媒体频频曝光重大负面新闻,难以恢复声誉;5机房出现重大安全责任事故导致关停或大面积数据丢失;6管理人员或技术人员流失严重;7内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改;
8其他对公司影响重大的情形。(2)具有以下特征的缺陷,认定为重要缺陷:1违反企业内部规章,形成损失;2违反决策程序导致出现一般失误,给公司造成较小损失;3公司关键岗位业务人员流失严重;4重要业务管理制度或系统存在缺陷;5内部控制重要或一般缺陷未得到整改。(3)一般缺陷:除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准|(1)营业收入指标:重大缺陷:营业收入的1%<错报金额;重要缺陷:营业收入的0.5%<错报金额≤营业收入的1%;一般缺陷:错报金额≤营业收入的0.5%。(2)资产总额指标:重大缺陷:资产总额的1%<错报金额;|重大缺陷:直接损失金额≥合并资产总额的0.5%;重要缺陷:合并资产总额的0.25%≤直接损失金额<合并资产总额的0.5%;一般缺陷:直接损失金额<合并资产总额的0.25%。
|重要缺陷:资产总额的0.5%<错报金额≤资产总额的1%;一般缺陷:错报金额≤资产总额的0.5%。|
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
内部控制鉴证报告中的审议意见段|
我们认为,鸥玛软件按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2022 年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。|
内控鉴证报告披露情况|披露
内部控制鉴证报告全文披露日期|2023 年04月27 日
内部控制鉴证报告全文披露索引|详见公司于2023 年4月27日在巨潮资讯网披露的《山东山大鸥玛软件股份有限公司内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
参照重点排污单位披露的其他环境信息不适用。
报告期内,公司高度重视企业的社会责任,始终贯彻可持续发展理念,诚信经营,依法纳税,切实履行了企业作为社会人、纳税人的社会责任,维护员工合法权益。
公司依法缴纳员工养老、医疗、失业、工伤、生育等各项社会保险和住房公积金,并为员工购买重大疾病及意外伤害等商业保险,不断提高员工的福利待遇。
报告期内,公司向河南省确山县捐款50 万元,用于该县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,助力乡村全面振兴。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
资产重组时所作承诺|山东山大资本运营有限公司|股份限售承诺|1、山大资本直接或间接持有的公司股份自公司首次公开发行股票并上市之日起36 个月内不转让或者委托他人管理,也不由公司回购山大资本持有的股份。2、公司上市后6 个月内如发行人股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6 个月期末(即2022 年5 月19 日,非交易日顺延)收盘价低于发行价,山大资本持有公司股票的锁定期限自动延长6 个月。上述发行价指公司本次发行上市的发行价格,如果公司上市后因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。相关承诺的详细内容请参见公司招股说明书。|2021 年11月19 日|2021 年11月19 日-2024 年11月19 日|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|山东大学|股份限售承诺|1、山东大学直接或间接持有的发行人股份自公司首次公开发行股票并上市之日起36 个月内不转让或者委托他人管理,也不由发行人回购山东大学间接持有的股份。2、公司上市后6个月内如发行人股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6 个月期末(即2022 年5 月19日,非交易日顺延)收盘价低于发行价,山东大学间接持有公司股票的锁定期限自动延长6 个月。上述发行价指公司本次发行上市的发行价格,如果公司上市后因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。相关承诺的详细内容请参见公司招股说明书。|2021 年11月19 日|2021 年11月19 日-2024 年11月19 日|正常履行中
|陈义学;马克;马磊;袁峰;张华英;张立毅|股份限售承诺|1、本人直接或间接持有的公司股份自发行人首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理,也不由发行人回购本人持有的股份。上述锁定期满后,两年内减持公司股份的,减持价格不低于发行价。2、公司上市后6 个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,|2021 年11月19 日|2021 年11月19 日-2022 年11月19 日|履行完毕
|||或者上市后6个月期末(即2022年5月19 日,非交易日顺延)收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长6 个月。上述发行价指公司本次发行上市的发行价格,如果公司上市后因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。3、除前述锁定期外,在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间,本人将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况,本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%;本人离职后半年内,不转让本人所持公司股份;本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内将继续遵守前述限制,因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。相关承诺的详细内容请参见公司招股说明书。|||
|程伟;唐伟;王景刚|股份限售承诺|1、本人直接或间接持有的公司股份自公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理,也不由公司回购本人持有的股份。2、除前述锁定期外,在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间,本人将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况,本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%;本人离职后半年内,不转让本人所持公司股份;本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内将继续遵守前述限制,因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。相关承诺的详细内容请参见公司招股说明书。|2021 年11月19 日|2021 年11月19 日-2022 年11月19 日|履行完毕
|山东山大资本运营有限公司|股份减持承诺|如山大资本计划在股份锁定期满后2年内减持其持有的部分公司股份的,山大资本承诺:1、本单位在公司首次公开发行前直接或间接所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格(如果因派发现金红利、送股、增发新股等原因进行除权、除息的,按照有关规定进行相应调整,下同)。2、减持股份的期限本单位直接或间接持有的公司股份的锁定期限(包括延长的锁定期)届满后,本单位减持直接或间接所持公司股份时,应提前将减持意向和拟减持数巢等信息以书面方式通知公司,并由公司及时予以公告,自公司公告之日起3 个交易日后,本单位方可减持公司股份,自公告之日起6 个月内完成,并按|2021 年11月19 日|2021 年11月19 日-2026 年11月19 日|正常履行中
|||照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。3、如本单位违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的。本单位承诺违规减持公司股票所得(以下简称“违规减持所得”)归公司所有,同时本单位直接或间接持有的剩余公司股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长6 个月。如本单位未将违规减持所得上缴公司,则公司有权将应付本单位现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。相关承诺的详细内容请参见公司招股说明书。|||
|山东山大鸥玛软件股份有限公司|分红承诺|公司将遵守并执行届时有效的《山东山大鸥玛软件股份有限公司章程(草案)》(上市后适用)、《山东山大鸥玛软件股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》中关于利润分配政策的内容。相关承诺的详细内容请参见公司招股说明书。|2021 年11月19 日|长期|正常履行中
|山东大学;山东山大资本运营有限公司|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|本单位及本单位控制的单位将尽最大努力控制或减少与鸥玛软件之间的关联交易。在进行确属必要且无法规避的关联交易时,本单位及本单位控制的单位与鸥玛软件之间的关联交易定价将按照有关法律、法规及规范性文件的规定,依据公平、公允和市场化的原则执行,并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。本单位保证将按照法律法规、规范性文件和鸥玛软件《公司章程》及相关管理制度规定的决策程序,对关联交易进行决策,在审议涉及鸥玛软件的关联交易时,切实遵守鸥玛软件董事会、股东大会进行关联交易表决时的回避程序。严格遵守鸥玛软件关于关联交易的决策制度,确保不损害鸥玛软件及其他股东的合法权益。相关承诺的详细内容请参见公司招股说明书。|2021 年11月19 日|长期|正常履行中
|陈义学;程伟;刘永新;马克;马磊;孙泽超;唐伟;王景刚;王小斌;袁峰;张华英;张立毅;张巧良|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|1、本人按照证券监管法律、法规以及规范性文件所要求对关联方以及关联交易进行了完整、详尽披露。除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外,本人以及下属全资/控股子公司及其他可实际控制企业与公司之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。2、本人作为公司董事、监事或高级管理人员期间,将尽量减少、规范与发行人之间产生新增关联交易事项,对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本人将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关|2021 年11月19 日|长期|正常履行中
|||联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润,不会通过公司经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。3、本人承诺不会通过董事、监事或高级管理人员身份滥用权利,损害公司及其他股东的合法利益。相关承诺的详细内容请参见公司招股说明书。|||
|山东山大资本运营有限公司|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|在作为鸥玛软件的控股股东期间:1、将采取合法及有效的措施,促使本单位、本单位控制的其他单位不以任何形式直接或间接从事与鸥玛软件业务构成或可能构成竞争的业务,并且保证不进行其他任何损害鸥玛软件及其他股东合法权益的活动。2、如本单位及本单位控制的其他单位有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与鸥玛软件构成竞争的业务,本单位将按照鸥玛软件的书面要求,将该等商业机会让与鸥玛软件,以避免与鸥玛软件存在同业竞争。3、本承诺函自签署之日起在本单位作为鸥玛软件控股股东期间持续有效。相关承诺的详细内容请参见公司招股说明书。|2021 年11月19 日|长期|正常履行中
|山东大学|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|在作为鸥玛软件的实际控制人期间:1、将采取合法及有效的措施,促使本单位、本单位控制的其他单位不以任何形式直接或间接从事与鸥玛软件业务构成或可能构成竞争的业务,并且保证不进行其他任何损害鸥玛软件及其他股东合法权益的活动。2、如本单位及本单位控制的其他单位有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与鸥玛软件构成竞争的业务,本单位将按照鸥玛软件的书面要求,将该等商业机会让与鸥玛软件,以避免与鸥玛软件存在同业竞争。3、本承诺函自签署之日起在本单位作为鸥玛软件实际控制人期间持续有效。相关承诺的详细内容请参见公司招股说明书。|2021 年11月19 日|长期|正常履行中
|陈义学;程伟;刘永新;马克;马磊;孙泽超;唐伟;王景刚;王小斌;袁峰;张华英;张立毅;张巧良|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|在作为鸥玛软件的董事、监事或高级管理人员期间:1、将采取合法及有效的措施,促使本人、本人控制的其他单位不以任何形式直接或间接从事与鸥玛软件业务构成或可能构成竞争的业务。2、本人及本人控制的其他单位有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与鸥玛软件构成竞争的业务,本人将按照鸥玛软件的书面要求,将该等商业机会让与鸥玛软件,以避免与鸥玛软件存在同业竞争。3、本承诺函自签署之日起在本人作为鸥玛软件董事、监事或高级管|2021 年11月19 日|长期|正常履行中
|||理人员期间持续有效。相关承诺的详细内容请参见公司招股说明书。|||
|山东山大鸥玛软件股份有限公司;山东大学;陈义学;刘永新;马磊;马克;袁峰;张华英;张立毅;山东山大资本运营有限公司| IPO稳定股价承诺|认可公司股东大会审议通过的《山东山大鸥玛软件股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价预案》;遵守《山东山大鸥玛软件股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价预案》中的相关规定,履行相关各项义务。相关承诺的详细内容请参见公司招股说明书。|2021 年11月19 日|2021 年11月19 日-2024 年11月19 日|正常履行中
|山东山大鸥玛软件股份有限公司|填补被摊薄即期回报承诺|公司将保证尽最大努力促使填补被摊薄即期回报的措施的切实履行,保障投资者的合法权益。相关承诺的详细内容请参见公司招股说明书。|2021 年11月19 日|长期|正常履行中
|山东大学;山东山大资本运营有限公司|填补被摊薄即期回报承诺|1、作为实际控制人、控股股东,不越权干预鸥玛软件经营管理活动,不侵占公司利益;2、本单位将根据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定,积极采取一切必要、合理措施,使鸥玛软件填补回报措施能够得到有效的实施;相关承诺的详细内容请参见公司招股说明书。|2021 年11月19 日|长期|正常履行中
|陈义学;刘永新;马克;马磊;孙泽超;王小斌;袁峰;张华英;张立毅;张巧良|填补被摊薄即期回报承诺|1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对个人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺将积极促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺如公司未来制定、修改股权激励方案,本人将积极促使未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。相关承诺的详细内容请参见公司招股说明书。|2021 年11月19 日|长期|正常履行中
|山东山大鸥玛软件股份有限公司|未履行承诺的约束措施承诺|1、公司承诺如未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,公司将采取相关措施如下:及时、充分披露公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保公司及其投资者的权益;公司将对相关责任人进行调减或停发薪酬或津贴、职务降级等形式处罚;同时,公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为,以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为,直至公司履行相关承诺。2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观原因导致发行人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,公司将采取以下措施:及时、充|2021 年11月19 日|长期|正常履行中
|||分披露公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护公司及其投资者的权益。相关承诺的详细内容请参见公司招股说明书。|||
|陈义学;程伟;刘永新;马克;马磊;孙泽超;唐伟;王景刚;王小斌;袁峰;张华英;张立毅;张巧良|其他承诺|本人承诺如未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,本人将采取以下措施:1、通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;2、向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护公司及其投资者的权益;3、如本人未能按照稳定股价预案所述提出具体增持计划,或未按披露的增持计划实施,则本人不可撤回的授权公司将本人上年度从公司领取的税后薪酬总额的30%予以扣留并代本人履行增持义务;(此条不适用于独董和监事)4、本人违反承诺所得收益将归属于公司,因此给公司或投资者造成损失的,将依法对公司或投资者进行赔偿,并按照下述程序进行赔偿:本人若从公司处领取薪酬的,则同意公司停止向本人发放薪酬,并将此直接用于执行本人未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。5、本人不因职务变更、离职等原因而拒绝履行承诺。相关承诺的详细内容请参见公司招股说明书。|2021 年11月19 日|长期|正常履行中
|陈义学;程伟;刘永新;马克;马磊;孙泽超;唐伟;王景刚;王小斌;袁峰;张华英;张立毅;张巧良|其他承诺|1、发行人首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、若发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。该等损失的金额以经人民法院认定或与公司协商确定的金额为准。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时,依据最终确定的赔偿方案确定。如本人违反以上承诺,发行人将有权暂扣本人在发行人处应领取的薪酬或津贴对投资者进行赔偿。3、本人不因职务变更、离职等原因而拒绝履行承诺。相关承诺的详细内容请参见公司招股说明书。|2021 年11月19 日|长期|正常履行中
|山东山大鸥玛软件股份有限公司|其他承诺|1、公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书及其他信息披露材料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本公司对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司保证本次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市,不存在|2021 年11月19 日|长期|正常履行中
|||任何欺诈发行的情形。2、公司招股说明书及其他信息披露材料如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的或被监管机构认定为欺诈发行的,公司愿意承担相应的法律后果等。相关承诺的详细内容请参见公司招股说明书。|||
|山东大学|其他承诺|1、公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书及其他信息披露材料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本单位对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、本单位保证公司本次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市,不存在任何欺诈发行的情形。公司招股说明书及其他信息披露材料如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的或被监管机构认定为欺诈发行的,公司愿意承担相应的法律责任等。相关承诺的详细内容请参见公司招股说明书。|2021 年11月19 日|长期|正常履行中
|山东山大资本运营有限公司|其他承诺|1、公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书及其他信息披露材料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本公司对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、本单位保证公司本次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市,不存在任何欺诈发行的情形。公司招股说明书及其他信息披露材料如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的或被监管机构认定为欺诈发行的,公司愿意承担相应的后果和义务等。相关承诺的详细内容请参见公司招股说明书。|2021 年11月19 日|长期|正常履行中
|山东山大资本运营有限公司|其他承诺|将严格履行就公司本次发行上市所做出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。如承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,山大资本将采取以下措施:1、通过公司及时、充分披露山大资本承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;2、向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护公司及其投资者的权益;3、山大资本违反承诺所得收益将归属于公司,因此给公司或投资者造成损失的,将依法对公司或投资者进行赔偿。相关承诺的详细内容请参见公司招股说明书。|2021 年11月19 日|长期|正常履行中
|山东大学|其他承诺|将严格履行就公司本次发行上市所做出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。如承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,山东大学将采取以下措施:1、通过公司及时、充分披露山东大学承诺未能履行、无|2021 年11月19 日|长期|正常履行中
|||法履行或无法按期履行的具体原因;2、向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护发行人及其投资者的权益;3、山东大学违反承诺所得收益将归属于公司,因此给发行人或投资者造成损失的,将依法对发行人或投资者进行赔偿。相关承诺的详细内容请参见公司招股说明书。|||
|中信证券股份有限公司|其他承诺|本公司已对招股说明书及其他信息披露材料进行了核查,确认招股说明书及其他信息披露材料的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。相关承诺的详细内容请参见公司招股说明书。|2021 年11月19 日|长期|正常履行中
|北京德和衡律师事务所|其他承诺|因德和衡为公司首次公开发行并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。相关承诺的详细内容请参见公司招股说明书。|2021 年11月19 日|长期|正常履行中
|大华会计师事务所(特殊普通合伙)|其他承诺|因本所为山东山大鸥玛软件股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法按照相关监管机构或司法机关认定的金额赔偿投资者损失,如能证明无过错的除外。相关承诺的详细内容请参见公司招股说明书。|2021 年11月19 日|长期|正常履行中
|北京中天华资产评估有限责任公司|其他承诺|本机构及资产评估师已阅读招股说明书,确认招股说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。若因本机构为公司本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。相关承诺的详细内容请参见公司招股说明书。|2021 年11月19 日|长期|正常履行中
见本报告“第十节、五、44、重要会计政策和会计估计变更”。
境内会计师事务所名称|大华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|60
境内会计师事务所审计服务的连续年限|5
境内会计师事务所注册会计师姓名|唐荣周、徐忠林
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|5
诉讼(仲裁)基本情况|涉案金额(万元)|是否形成预计负债|诉讼(仲裁)进展|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况|披露日期|披露索引
涉及全美在线(北京)教育科技股份有限公司诉公司侵害计算机软件著作权纠纷|539.37|否|2022年12月28 日北京知识产权法院出具《北京知识产权法院民事判决书》,法院驳回全美在线的诉讼请求。|无|无||
关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额(万元)|占同类交易金额的比例|获批的交易额度(万元)|是否超过获批额度|关联交易结算方式|可获得的同类交易市价|披露日期|披露索引
山东大学|实际控制人|接受关联人提供的劳务|委托研发费|按照独立性原则参考同类交易协商确认|市场价格|100|90.47%|1,000|否|银行转账|100|2023年04月27日|
合计|--|--|100|--|1,000|--|--|--|--|--
大额销货退回的详细情况|不适用|||||||||
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)|1、公司与关联方2022 年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断,以可能发生业务的上限金额进行预计。2、公司2022 年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况,交易根据市场原则定价,公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益。|||||||||
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)|不适用|||||||||
公司现有租赁系正常生产经营所需,主要是解决公司办公用房,公司与租赁方均签订租赁协议。目前,租赁协议均在正常履行中。
具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品|募集资金|35,000|0|0|0
合计||35,000|0|0|0
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件股份|117,036,500|76.29%||||-51,065,265|-51,065,265|65,971,235|43.00%
1、国家持股||||||0|0||
2、国有法人持股|51,059,061|33.28%||||-3,795,117|-3,795,117|47,263,944|30.81%
3、其他内资持股|65,959,909|42.99%||||-47,252,618|-47,252,618|18,707,291|12.19%
其中:境内法人持股|21,780,982|14.20%||||-21,780,982|-21,780,982||
境内自然人持股|44,178,927|28.80%||||-25,471,636|-25,471,636|18,707,291|12.19%
4、外资持股|17,530|0.01%||||-17,530|-17,530||
其中:境外法人持股|17,340|0.01%||||-17,340|-17,340||
境外自然人持股|190|0.00%||||-190|-190||
二、无限售条件股份|36,381,100|23.71%||||51,065,265|51,065,265|87,446,365|57.00%
1、人民币普通股|36,381,100|23.71%||||51,065,265|51,065,265|87,446,365|57.00%
2、境内上市的外资股||||||0|0||
3、境外上市的外资股||||||0|0||
4、其他||||||0|0||
三、股份总数|153,417,600|100.00%||||0|0|153,417,600|100.00%
报告期内,公司股份变动原因为公司首次公开发行网下配售限售股解除限售,具体内容详见公司于2022 年5 月17 日披露在巨潮资讯网上的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告》(公告编号2022-017),本次解除限售股份上市流通日期为2022 年5月19日。
报告期内,公司股份变动原因为公司首次公开发行前已发行的部分限售股解除限售。具体内容详见公司于2022 年11 月17 日披露在巨潮资讯网上的《关于首次公开发行前已发行的部分股份解除限售并上市流通的提示性公告》(公告编号2022-038),本次解除限售股份上市流通日期为2022 年11 月21日。
股东名称|期初限售股数|本期增加限售股数|本期解除限售股数|期末限售股数|限售原因|解除限售日期
山大资本|47,263,944||0|47,263,944|发行前限售股、控股股东限售股|2024 年11月18 日
马磊|5,347,566||1,336,892|4,010,674|董监高限售股|2022 年11月21 日起每年解锁其持有公司股份总数的25%。
张立毅|3,814,232||953,558|2,860,674|董监高限售股|2022 年11月21 日起每年解锁其持有公司股份总数的25%。
烟台信贞添盈股权投资中心(有限合伙)|3,781,400||3,781,400|0|发行前限售股|2022 年11月21 日
宋华|3,193,968||3,193,968|0|发行前限售股|2022 年11月21 日
唐伟|3,111,561||777,890|2,333,671|董监高限售股|2022 年11月21 日起每年解锁其持有公司股份总数的25%。
王景刚|3,018,836||754,709|2,264,127|董监高限售股|2022 年11月21 日起每年解锁其持有公司股份总数的25%。
袁峰|2,948,357||737,089|2,211,268|董监高限售股|2022 年11月21 日起每年解锁其持有公司股份总数的25%。
张华英|2,729,697||682,424|2,047,273|董监高限售股|2022 年11月21 日起每年解锁其持有公司股份总数
||||||的25%。
陈义学|2,700,448||675,112|2,025,336|董监高限售股|2022 年11月21 日起每年解锁其持有公司股份总数的25%。
马克|698,192||174,548|523,644|董监高限售股|2022 年11月21 日起每年解锁其持有公司股份总数的25%。
程伟|574,165||143,541|430,624|董监高限售股|2022 年11月21 日起每年解锁其持有公司股份总数的25%。