TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
液态奶项目|9,785,609,328.96|1,851,990,139.58|2,763,842,196.08|3,685,728,940.07||930,103,395.59|82.53|82.53%||||自有资金/募集资金
奶粉项目|2,908,799,306.97|1,216,413,459.65|1,549,748,893.77|1,531,556,476.42||1,234,605,877.00|97.36|97.36%||||自有资金/募集资金
冷饮项目|778,450,327.68|211,628,452.21|448,180,136.75|455,286,455.99||204,522,132.97|86.64|86.64%||||自有资金
酸奶项目|216,028,570.00|31,088,349.75|152,945,915.18|120,522,251.42||63,512,013.51|91.37|91.37%||||自有资金
其他项目|2,587,833,121.53|420,343,341.93|874,804,156.89|310,401,928.17||984,745,570.65|51.91|51.91%||||自有资金/募集资金
合计|16,276,720,655.14|3,731,463,743.12|5,789,521,298.67|6,103,496,052.07||3,417,488,989.72||||||
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
专用材料|821,517.51||821,517.51|1,067,738.49||1,067,738.49
专用设备|24,310,747.90||24,310,747.90|24,485,738.41||24,485,738.41
工器具|121,194.69||121,194.69|311,991.14||311,991.14
合计|25,253,460.10||25,253,460.10|25,865,468.04||25,865,468.04
其他说明:不适用。
项目|畜牧养殖业||合计
|犊牛及育成牛|成母牛|
一、账面原值|||
1.期初余额|638,084,050.65|1,298,054,114.58|1,936,138,165.23
2.本期增加金额|762,485,785.48|500,590,896.80|1,263,076,682.28
(1)外购|||
(2)自行培育|762,485,785.48||762,485,785.48
(3)转群增加||500,590,896.80|500,590,896.80
3.本期减少金额|641,724,168.33|516,315,830.32|1,158,039,998.65
(1)处置|141,133,271.53|516,315,830.32|657,449,101.85
(2)其他|||
(3)转群减少|500,590,896.80||500,590,896.80
4.期末余额|758,845,667.80|1,282,329,181.06|2,041,174,848.86
二、累计折旧|||
1.期初余额||159,192,500.77|159,192,500.77
2.本期增加金额||195,036,077.51|195,036,077.51
(1)计提||195,036,077.51|195,036,077.51
3.本期减少金额||89,022,331.78|89,022,331.78
(1)处置||89,022,331.78|89,022,331.78
(2)其他|||
4.期末余额||265,206,246.50|265,206,246.50
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
(1)计提|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
(2)其他|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|758,845,667.80|1,017,122,934.56|1,775,968,602.36
2.期初账面价值|638,084,050.65|1,138,861,613.81|1,776,945,664.46
项目|房屋建筑物|电子设备|机器设备|运输设备|土地|其他|合计
一、账面原值|||||||
1.期初余额|284,667,197.37|4,821,060.40|316,161,422.80|31,542,368.89|460,617,018.30|4,423,853.24|1,102,232,921.00
2.本期增加金额|147,517,781.77|826,927.71|263,291,923.81|29,814,666.68|6,034,522.46|1,342,680.16|448,828,502.59
(1)租赁|84,941,434.54||26,742,329.98|18,629,172.06|6,034,522.46|1,342,680.16|137,690,139.20
(2)企业合并增加|60,978,715.87|826,927.71|222,712,348.05|10,069,570.27|||294,587,561.90
(3)其他增加|1,597,631.36||13,837,245.78|1,115,924.35|||16,550,801.49
3.本期减少金额|85,704,153.85|553,241.74|50,107,047.51|13,131,079.24|61,574,138.78|70,180.76|211,139,841.88
(1)处置|85,704,153.85||50,107,047.51|13,131,079.24|61,574,138.78|70,180.76|210,586,600.14
(2)其他减少||553,241.74|||||553,241.74
4.期末余额|346,480,825.29|5,094,746.37|529,346,299.10|48,225,956.33|405,077,401.98|5,696,352.64|1,339,921,581.71
二、累计折旧|||||||
1.期初余额|125,396,069.86|2,222,035.69|105,447,202.79|16,715,692.44|133,494,564.03|812,454.42|384,088,019.23
2.本期增加金额|124,738,328.86|1,958,514.31|111,454,873.24|17,814,637.30|45,403,194.93|221,859.81|301,591,408.45
(1)计提|77,381,805.65|1,443,115.05|42,828,756.27|13,245,233.33|45,403,194.93|221,859.81|180,523,965.04
(2)企业合并增加|46,830,107.07|515,399.26|63,949,227.81|4,215,883.92|||115,510,618.06
(3)其他增加|526,416.14||4,676,889.16|353,520.05|||5,556,825.35
3.本期减少金额|65,845,653.06|549,445.16|30,782,515.59|13,209,984.49|5,850,412.49|70,180.76|116,308,191.55
(1)处置|65,240,579.33||30,782,515.59|12,632,763.26|5,850,412.49|70,180.76|114,576,451.43
(2)其他减少|605,073.73|549,445.16||577,221.23|||1,731,740.12
4.期末余额|184,288,745.66|3,631,104.84|186,119,560.44|21,320,345.25|173,047,346.47|964,133.47|569,371,236.13
三、减值准备|||||||
1.期初余额||||||55,341.20|55,341.20
2.本期增加金额|||||||
(1)计提|||||||
3.本期减少金额|||||||
(1)处置|||||||
4.期末余额||||||55,341.20|55,341.20
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值|162,192,079.63|1,463,641.53|343,226,738.66|26,905,611.08|232,030,055.51|4,676,877.97|770,495,004.38
2.期初账面价值|159,271,127.51|2,599,024.71|210,714,220.01|14,826,676.45|327,122,454.27|3,556,057.62|718,089,560.57
其他说明:其他增加、其他减少均为外币报表折算差额。
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件资料及开发|商标权|许可权|采矿权|客户关系|收奶权|合计
一、账面原值||||||||||
1.期初余额|904,534,654.01|7,981,998.70|52,589,657.39|872,834,137.41|198,584,929.13|2,991,416.99|153,818,027.85|16,245,316.20||2,209,580,137.68
2.本期增加金额|579,477,298.20||84,008,332.49|637,269,713.15|1,904,381,857.81|6,613,141.94||18,483,186.70|276,523,307.96|3,506,756,838.25
(1)购置|289,902,448.53||5,236,595.06|283,130,923.94||6,357,902.62||||584,627,870.15
(2)内部研发||||||||||
(3)企业合并增加|289,574,849.67||76,047,261.07|346,947,431.65|1,899,082,262.23|||14,466,028.81|246,000,452.14|2,872,118,285.57
(4)其他增加|||2,724,476.36|7,191,357.56|5,299,595.58|255,239.32||4,017,157.89|30,522,855.82|50,010,682.53
3.本期减少金额|90,944,237.92|||5,958,151.18||||||96,902,389.10
(1)处置|69,754,237.92|||5,958,151.18||||||75,712,389.10
(2)其他减少|21,190,000.00|||||||||21,190,000.00
4.期末余额|1,393,067,714.29|7,981,998.70|136,597,989.88|1,504,145,699.38|2,102,966,786.94|9,604,558.93|153,818,027.85|34,728,502.90|276,523,307.96|5,619,434,586.83
二、累计摊销||||||||||
1.期初余额|214,337,364.32|1,582,017.74|16,866,846.26|214,339,710.12||1,050,677.41|20,676,798.13|9,997,117.66||478,850,531.64
2.本期增加金额|42,046,200.30|431,459.38|27,453,411.39|224,493,311.61||238,065.67|9,098,202.01|4,681,378.84|42,619,188.92|351,061,218.12
(1)计提|27,414,383.49|431,459.38|6,234,323.80|131,473,959.15||216,119.77|9,098,202.01|3,956,162.26|19,291,982.56|198,116,592.42
(2)企业合并增加|14,631,816.81||20,569,840.92|90,585,390.40|||||21,758,838.56|147,545,886.69
(3)其他增加|||649,246.67|2,433,962.06||21,945.90||725,216.58|1,568,367.80|5,398,739.01
3.本期减少金额|2,141,012.46|||5,717,708.09||||||7,858,720.55
(1)处置|2,141,012.46|||5,717,708.09||||||7,858,720.55
(2)其他减少||||||||||
4.期末余额|254,242,552.16|2,013,477.12|44,320,257.65|433,115,313.64||1,288,743.08|29,775,000.14|14,678,496.50|42,619,188.92|822,053,029.21
三、减值准备||||||||||
1.期初余额|||||121,594,858.52|||||121,594,858.52
2.本期增加金额|||17,565,953.96|8,541,554.25|1,700,256.44|||||27,807,764.65
(1)计提|||6,896,404.25|4,996,608.02||||||11,893,012.27
(2)企业合并增加|||10,629,104.21|3,450,467.04||||||14,079,571.25
(3)其他增加|||40,445.50|94,479.19|1,700,256.44|||||1,835,181.13
3.本期减少金额||||28,461.44||||||28,461.44
(1)处置||||28,461.44||||||28,461.44
(2)其他减少||||||||||
4.期末余额|||17,565,953.96|8,513,092.81|123,295,114.96|||||149,374,161.73
四、账面价值||||||||||
1.期末账面价值|1,138,825,162.13|5,968,521.58|74,711,778.27|1,062,517,292.93|1,979,671,671.98|8,315,815.85|124,043,027.71|20,050,006.40|233,904,119.04|4,648,007,395.89
2.期初账面价值|690,197,289.69|6,399,980.96|35,722,811.13|658,494,427.29|76,990,070.61|1,940,739.58|133,141,229.72|6,248,198.54||1,609,134,747.52
无形资产增加的主要原因:本期子公司合并澳优乳业增加所致。
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少|期末余额
||企业合并形成的|汇率变动|处置|
 Oceania Dairy Limited|10,678,610.25||||10,678,610.25
 THE CHOMTHANA COMPANY LIMITED|295,608,098.32||6,681,421.21||302,289,519.53
 Westland Dairy Company Limited|165,992,840.47||||165,992,840.47
阿尔山伊利天然矿泉饮品有限责任公司|55,264,276.17||||55,264,276.17
澳优乳业股份有限公司||4,351,313,721.92|422,505,557.20||4,773,819,279.12
 Canary Enterprises Limited||38,420,012.71|3,124,136.58||41,544,149.29
合计|527,543,825.21|4,389,733,734.63|432,311,114.99||5,349,588,674.83
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||计提|处置|
 Oceania Dairy Limited||10,678,610.25||10,678,610.25
 THE CHOMTHANA COMPANY LIMITED||163,823,822.50||163,823,822.50
 Westland Dairy Company Limited|165,992,840.47|||165,992,840.47
阿尔山伊利天然矿泉饮品有限责任公司|55,264,276.17|||55,264,276.17
合计|221,257,116.64|174,502,432.75||395,759,549.39
2013 年4 月,本公司全资子公司伊利国际发展有限公司、香港金港商贸控股有限公司向 Oceania Dairy Limited的原股东购买Oceania Dairy Limited共计100%股权,该项交易属非同一控制下的企业合并,合并成本为人民币3,274,694.72 元,与被合并公司Oceania Dairy Limited合并日净资产公允价值为人民币-7,403,915.53 元的差额10,678,610.25 元确认为商誉。该商誉所在的资产组的构成为长期资产(包括固定资产、无形资产及其他长期资产)。
2019 年4 月,本公司全资子公司香港金港商贸控股有限公司向THE CHOMTHANA COMPANY LIMITED的原股东购买THE CHOMTHANA COMPANY LIMITED 共计96.46%股权,该项交易属非同一控制下的企业合并,合并成本为人民币542,200,665.33 元,与被合并公司THE CHOMTHANA COMPANY LIMITED 合并日净资产公允价值可享有份额246,592,567.01 元的差额295,608,098.32 元确认为商誉。该商誉所在的资产组的构成为长期资产(包括固定资产、无形资产及其他长期资产)。
2019年8月,本公司全资子公司香港金港商贸控股有限公司向Westland Co-Operative Dairy Company Limited的原股东购买共计100%股权,该项交易属非同一控制下的企业合并,合并成本为人民币1,102,484,067.34元,与被合并公司Westland Co-Operative Dairy Company Limited合并日净资产公允价值为人民币936,491,226.87元的差额165,992,840.47元确认为商誉。该商誉所在的资产组的构成为长期资产(包括固定资产、无形资产及其他长期资产)。收购后Westland Co-Operative Dairy Company Limited的公司名称变更为Westland Dairy Company Limited。
2019 年8 月,本公司向阿尔山市水知道矿泉水有限公司的原股东购买共计100%股权,该项交易属非同一控制下的企业合并,合并成本为人民币135,286,000元,与被合并公司阿尔山市水知道矿泉水有限公司合并日净资产公允价值为人民币80,021,723.83元的差额55,264,276.17元确认为商誉。该商誉所在的资产组的构成为长期资产(包括固定资产、无形资产及其他长期资产)。收购后阿尔山市水知道矿泉水有限公司更名为阿尔山伊利天然矿泉饮品有限责任公司。
2022 年3 月,本公司全资子公司香港金港商贸控股有限公司向澳优乳业的原部分股东合计购买共计59.17%股权,该项交易属非同一控制下的企业合并,合并成本为人民币8,734,816,795.88元,与被合并公司澳优乳业合并日净资产公允价值的可享有份额4,383,503,073.96 元的差额4,351,313,721.92 元确认为商誉。该商誉所在的资产组的构成为长期资产(包括固定资产、无形资产及其他长期资产)。
2022 年10 月,本公司附属公司Westland Dairy Company Limited 向Canary Enterprises Limited 原股东购买100%股权,该项交易属非同一控制下的企业合并,合并成本为人民币64,526,563.40 元,与被合并公司Canary Enterprises Limited 合并日净资产公允价值28,229,413.86 元的差额38,420,012.71 元确认为商誉。该商誉所在的资产组的构成为长期资产(包括固定资产、无形资产及其他长期资产)。
被投资单位名称或形成商誉的事项|增长率%|毛利率%|折现率%
 Oceania Dairy Limited|4.42-12.76|11.30-13.03|14.57
 THE CHOMTHANA COMPANY LIMITED|3.50-20.00|41.00-45.50|14.50
澳优乳业股份有限公司|9.45-20.25|47.60-50.80|14.17
 Canary Enterprises Limited|15.52-29.92|13.87-15.49|12.71
管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算增长率和毛利率,并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。上述假设用以分析资产组和资产组组合的可收回金额。
经测试,本期末Oceania Dairy Limited与THE CHOMTHANA COMPANY LIMITED包含商誉的资产组的可收回金额低于其账面价值,分别计提商誉减值损失10,678,610.25元、163,823,822.50元。除此之外,澳优乳业股份有限公司、Canary Enterprises Limited 包含商誉的资产组可收回金额高于其账面价值,未计提商誉减值损失。
商誉增加主要原因:本期子公司合并澳优乳业增加所致。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
租赁资产装修费|2,133,824.76|5,994,846.08|820,775.25||7,307,895.59
代理权转让费|28,744,872.72||7,186,218.24||21,558,654.48
广告营销费|378,123,246.74||126,111,004.81||252,012,241.93
其他|762,176.37||607,610.69||154,565.68
合计|409,764,120.59|5,994,846.08|134,725,608.99||281,033,357.68
长期待摊费用减少主要原因:本期摊销广告营销费所致。
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|816,162,089.03|150,812,985.19|520,252,334.89|101,274,491.56
内部交易未实现利润|417,074,893.90|94,949,689.64|279,114,820.43|62,854,361.62
可抵扣亏损|1,200,126,938.95|246,401,068.34|260,119,221.12|58,457,898.41
应付职工薪酬|1,392,784,562.40|223,599,935.94|709,523,577.05|114,922,686.64
股权激励|923,610,576.00|138,541,586.40|2,342,542,800.00|351,381,420.00
政府补助|1,920,006,667.56|406,729,407.13|2,065,732,588.49|433,063,794.51
资产折旧与摊销|349,994,604.76|62,695,043.47|236,514,326.43|56,959,059.60
合同负债|918,645,232.18|229,246,679.42||
暂无法在税前列支的费用|59,020,021.85|12,787,828.05|25,473,603.05|5,069,249.77
其他|30,531,868.12|7,482,277.98||
合计|8,027,957,454.75|1,573,246,501.56|6,439,273,271.46|1,183,982,962.11
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|2,646,405,956.13|651,784,161.10|194,104,157.70|52,831,026.67
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动|522,081,154.14|112,147,833.84|647,915,516.73|138,804,880.93
交易性金融资产公允价值变动|187,939,011.20|28,669,632.80|18,154,764.63|3,225,911.05
衍生金融资产公允价值变动|36,308,580.09|10,021,261.34|24,947,906.43|6,985,413.80
预扣所得税|739,552,099.96|36,977,605.00||
资产折旧与摊销|760,944,342.07|164,010,066.64|774,923,882.43|172,708,684.41
其他|1,428,908.25|342,941.00||
合计|4,894,660,051.84|1,003,953,501.72|1,660,046,227.92|374,555,916.86
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||
可抵扣亏损|2,422,451,907.09|1,465,497,804.26
资产减值准备|209,825,246.90|6,205.48
合计|2,632,277,153.99|1,465,504,009.74
年份|期末金额|期初金额|备注
2022||76,181,126.29|
2023|280,779,012.30|81,773,603.43|
2024|317,031,413.12|123,784,544.32|
2025|180,267,507.61|79,316,987.17|
2026|220,916,032.26|80,378,092.29|
2027|172,623,767.59||
无具体弥补期限|1,250,834,174.21|1,024,063,450.76|
合计|2,422,451,907.09|1,465,497,804.26|/
递延所得税资产、递延所得税负债增加主要原因:本期子公司合并澳优乳业增加所致。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付工程设备款|1,238,516,347.80||1,238,516,347.80|1,195,664,221.03||1,195,664,221.03
中长期小额贷款|476,426,575.37|14,205,936.89|462,220,638.48|998,747,091.91|23,200,213.45|975,546,878.46
应收保理款|820,641,580.48|36,559,906.00|784,081,674.48|1,383,633,855.06|36,923,606.90|1,346,710,248.16
大额存单|6,235,858,855.55||6,235,858,855.55|||
合计|8,771,443,359.20|50,765,842.89|8,720,677,516.31|3,578,045,168.00|60,123,820.35|3,517,921,347.65
其他非流动资产增加主要原因:本期购买期限超过一年的大额存单所致。
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款|1,619,951,425.94|801,375,200.00
保证借款||
信用借款|13,979,529,814.51|5,595,347,855.00
票据贴现借款|11,200,000,000.00|6,199,643,350.58
合计|26,799,481,240.45|12,596,366,405.58
(1)抵押借款:
1)子公司Westland Dairy Company Limited以其所有资产作为抵押物向银行取得借款,借款金额折合人民币98,552.15 万元。
2)子公司澳优乳业以房屋建筑物、土地、货币资金等资产作为抵押物向银行取得借款,借款金额折合人民币63,442.99 万元。
(2)票据贴现借款是公司合并财务报表范围内企业之间开具银行承兑汇票后向银行贴现取得的借款。
短期借款增加主要原因:本期子公司从银行取得的借款增加所致。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
交易性金融负债|28,696.05||28,696.05|
其中:||||
衍生金融负债|28,696.05||28,696.05|
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
其中:||||
合计|28,696.05||28,696.05|
交易性金融负债减少的原因:本期子公司持有的期货合约到期交割所致。
项目|期末余额|期初余额
远期外汇合约|55,101,782.16|23,774,979.80
利率互换合约||5,644,882.55
期货合约|1,211,871.52|
合计|56,313,653.68|29,419,862.35
衍生金融负债增加的原因:本期子公司持有的部分远期外汇合约公允价值变动下降所致。
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|880,817,234.63|402,147,289.22
合计|880,817,234.63|402,147,289.22
应付票据增加原因:本期以银行承兑汇票结算的供应商货款增加所致。
项目|期末余额|期初余额
原辅材料等货款|8,784,240,105.43|7,582,599,150.84
营销及运输费|4,069,034,375.07|3,412,173,868.64
工程及设备款|1,850,139,355.34|1,794,834,727.97
其他|1,222,387,268.45|869,908,988.05
合计|15,925,801,104.29|13,659,516,735.50
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
第一名|55,031,540.84|尚未到结算日
第二名|33,688,065.11|尚未到结算日
第三名|15,829,250.00|尚未到结算日
合计|104,548,855.95|/
项目|期末余额|期初余额
货款|8,912,550,921.83|7,891,327,615.01
合计|8,912,550,921.83|7,891,327,615.01
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|3,138,912,505.03|13,278,599,632.25|12,807,855,067.58|3,609,657,069.70
二、离职后福利-设定提存计划|29,263,580.38|1,125,346,771.04|1,122,375,527.73|32,234,823.69
三、辞退福利||69,503,770.70|69,131,943.70|371,827.00
四、一年内到期的其他福利||||
合计|3,168,176,085.41|14,473,450,173.99|13,999,362,539.01|3,642,263,720.39
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|2,722,933,637.63|11,219,695,334.58|10,825,805,337.69|3,116,823,634.52
二、职工福利费|0.00|448,789,884.42|448,789,884.42|
三、社会保险费|34,069,729.90|598,075,141.12|613,759,442.86|18,385,428.16
其中:医疗保险费|29,195,752.39|541,821,360.08|557,233,417.71|13,783,694.76
工伤保险费|431,823.05|31,391,040.06|31,303,852.74|519,010.37
生育保险费|576,037.92|7,103,717.90|7,315,921.35|363,834.47
少儿英才险||16,835.98|16,835.98|
残疾人保障基金|3,866,116.54|17,742,187.10|17,889,415.08|3,718,888.56
四、住房公积金|2,216,841.43|511,526,942.83|489,489,219.04|24,254,565.22
五、工会经费和职工教育经费|378,996,938.03|205,518,998.20|134,956,885.25|449,559,050.98
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
八、劳务派遣费|695,358.04|287,151,836.31|287,672,878.26|174,316.09
九、其他||7,841,494.79|7,381,420.06|460,074.73
合计|3,138,912,505.03|13,278,599,632.25|12,807,855,067.58|3,609,657,069.70
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|25,738,559.91|1,088,437,073.63|1,085,812,505.19|28,363,128.35
2、失业保险费|3,525,020.47|36,909,697.41|36,563,022.54|3,871,695.34
3、企业年金缴费||||
合计|29,263,580.38|1,125,346,771.04|1,122,375,527.73|32,234,823.69
项目|期末余额|期初余额
增值税|237,955,490.00|89,628,354.14
消费税||
营业税||
企业所得税|438,317,650.22|229,960,717.62
个人所得税|50,498,046.03|33,122,764.08
城市维护建设税|15,867,928.01|4,271,779.30
印花税|29,972,926.75|9,461,981.63
土地使用税|5,844,785.51|5,077,658.93
房产税|12,755,818.18|11,669,562.79
教育费附加|11,917,917.13|3,506,365.28
水利建设基金|2,580,459.18|5,112,969.57
其他|13,717,368.28|10,919,128.29
合计|819,428,389.29|402,731,281.63
应交税费增加主要原因:本期应交的增值税、企业所得税增加以及子公司合并澳优乳业增加所致。
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利|194,558,987.42|164,024,745.69
其他应付款|2,959,671,591.30|3,350,645,519.17
合计|3,154,230,578.72|3,514,670,264.86
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|194,198,453.85|164,024,745.69
划分为权益工具的优先股\永续债股利||
应付股利-少数股东股利|360,533.57|
合计|194,558,987.42|164,024,745.69
其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:有限售条件股东未办理取款手续。
项目|期末余额|期初余额
押金及保证金|1,295,895,986.97|1,262,176,882.26
员工代垫费用|6,427,853.15|1,627,673.18
代扣款项|3,902,295.43|3,767,551.70
限制性股票回购义务|771,239,898.00|1,251,067,332.00
财务公司存款|632,731,276.78|713,991,611.69
其他|249,474,280.97|118,014,468.34
合计|2,959,671,591.30|3,350,645,519.17
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务|771,239,898.00|未到解锁期
押金及保证金|72,050,843.48|仍在合作的供应商或客户
合计|843,290,741.48|/
项目|期末余额|期初余额
1 年内到期的长期借款|722,002,053.59|4,449,484.31
1 年内到期的应付债券|6,444,673.25|523,388,807.37
1 年内到期的长期应付款|48,553,000.00|728,295.00
1 年内到期的租赁负债|205,670,148.59|139,544,919.77
合计|982,669,875.43|668,111,506.45
一年内到期的非流动负债增加主要原因:本期一年内到期的长期借款增加所致。
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
未到期责任准备金|32,199,399.58|43,677,382.30
担保赔偿准备金|53,856,990.66|25,209,051.94
待转销项税|909,914,096.40|894,857,259.84
合计|995,970,486.64|963,743,694.08
未到期责任准备金为子公司内蒙古惠商融资担保有限公司按担保收入的50%计提的准备金,于担保到期解除责任时转回。
担保赔偿准备金是子公司内蒙古惠商融资担保有限公司计提的准备金。短期应付债券的增减变动:
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款|885,602,206.72|653,295,000.00
保证借款||201,580,800.00
信用借款|8,412,609,203.13|4,525,300,740.25
合计|9,298,211,409.85|5,380,176,540.25
长期借款分类的说明:抵押借款:
(1)子公司Westland Dairy Company Limited 以其所有资产作为抵押物向银行取得借款,借款金额折合人民币44,162万元。
(2)子公司澳优乳业以房屋建筑物、土地等资产作为抵押物向银行取得借款,借款金额折合人民币44,398.22万元。
长期借款增加的主要原因:本期从银行取得的借款增加所致。
项目|期末余额|期初余额
高级无抵押定息债券|3,482,300,000.00|3,187,850,000.00
合计|3,482,300,000.00|3,187,850,000.00
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|转入至一年内到期的应付债券|汇率变动影响|期末余额
高级无抵押定息债券|100 美元|2020 年11 月19 日|5 年|3,187,850,000.00|3,187,850,000.00||54,703,424.48||54,703,424.48|6,444,673.25|300,894,673.25|3,482,300,000.00
合计|/|/|/|3,187,850,000.00|3,187,850,000.00||54,703,424.48||54,703,424.48|6,444,673.25|300,894,673.25|3,482,300,000.00
项目|期末余额|期初余额
应付租赁款|529,645,854.37|555,531,817.94
一年内到期的租赁负债|-205,670,148.59|-139,544,919.77
合计|323,975,705.78|415,986,898.17
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|34,890,000.00|208,243,906.68
专项应付款||
合计|34,890,000.00|208,243,906.68
长期应付款减少原因:本期处置子公司中地乳业集团有限公司所致。
项目|期末余额|期初余额
其他借款|83,443,000.00|208,972,201.68
一年内到期的长期应付款|-48,553,000.00|-728,295.00
合计|34,890,000.00|208,243,906.68
项目|期末余额|期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债|1,952,222.70|
二、辞退福利||
三、其他长期福利|3,033,488.79|
合计|4,985,711.49|
(2)设定受益计划变动情况
项目|本期发生额|上期发生额
一、期初余额||
二、计入当期损益的设定受益成本|390,601.75|
1.当期服务成本||
2.过去服务成本||
3.结算利得(损失以“-”表示)||
4、利息净额|390,601.75|
三、计入其他综合收益的设定收益成本|-11,192,515.60|
1.精算利得(损失以“-”表示)|-11,192,515.60|
四、其他变动|33,827,749.65|
1.结算时支付的对价||
2.已支付的福利|-610,759.10|
3.企业合并增加|33,099,090.10|
4.汇率变动|1,339,418.65|
五、期末余额|23,025,835.80|
项目|本期发生额|上期发生额
一、期初余额||
二、计入当期损益的设定受益成本|-170,444.40|
1、利息净额||
2.当期服务成本|-170,444.40|
三、计入其他综合收益的设定收益成本|-9,821,858.55|
1.计划资产回报(计入利息净额的除外)|710,185.00|
2.资产上限影响的变动(计入利息净额的除外)||
3.精算利得(损失以“-”表示)|-10,532,043.55|
四、其他变动|31,065,916.05|
1.已支付的福利|-610,759.10|
2.新增|312,481.40|
3.企业合并增加|30,139,923.20|
4.汇率变动|1,224,270.55|
五、期末余额|21,073,613.10|
项目|本期发生额|上期发生额
一、期初余额||
二、计入当期损益的设定受益成本|561,046.15|
三、计入其他综合收益的设定收益成本|-1,370,657.05|
四、其他变动|2,761,833.60|
五、期末余额|1,952,222.70|
长期应付职工薪酬增加原因:本期子公司合并澳优乳业增加所致。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|308,268,837.55|325,167,630.93|129,080,903.11|504,355,565.37|主要是政府给予的科研项目资金。
合计|308,268,837.55|325,167,630.93|129,080,903.11|504,355,565.37|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
大数据赋能乳业供应链创新发展项目|2,000,000.00|||||2,000,000.00|与资产相关
大数据信息平台建设项目|3,000,000.00|||||3,000,000.00|与资产相关
技术改造补助资金|951,197.52||||-265,397.52|685,800.00|与资产相关
乳制品绿色制造系统集成项目|13,500,000.00|||||13,500,000.00|与资产相关
乳制品智能制造新模式示范项目|9,450,000.00|||||9,450,000.00|与资产相关
投资建厂时地方政府按承诺扶持条件给予的基础设施配套资金|19,498,181.67|79,760,230.93|||-17,488,412.60|81,770,000.00|与资产相关
招商引资项目奖励资金|10,000,000.00|||||10,000,000.00|与资产相关
乳制品绿色制造设计平台建设项目|3,400,000.00||||-3,400,000.00||与资产相关
国家乳业创新基地项目|100,000,000.00|100,000,000.00||||200,000,000.00|与资产相关
智能制造与现代服务深度融合示范项目|15,370,000.00|15,370,000.00||||30,740,000.00|与资产相关
全球领先5G 工业互联网婴儿配方奶粉智能制造示范项目||5,000,000.00||||5,000,000.00|与资产相关
产业扶持资金||15,652,400.00||||15,652,400.00|与资产相关
技术研究与示范推广项目|1,939,570.90|||1,664,659.99||274,910.91|与收益相关
外商企业投资补贴|||||4,280,000.00|4,280,000.00|与收益相关
流通领域现代供应链体系建设|2,942,200.00|||691,884.91||2,250,315.09|与收益相关
乳业技术专项科研资金|116,217,687.46|93,425,000.00||81,910,465.09|-21,083,899.07|106,648,323.30|与收益相关
融资担保业务降费奖补项目|10,000,000.00|10,000,000.00||6,698,165.06||13,301,834.94|与收益相关
金融业发展专项资金||2,000,000.00||||2,000,000.00|与收益相关
“食品制造与农产品物流科技支撑”重点专项资金补助||3,960,000.00||158,018.87||3,801,981.13|与收益相关
合计|308,268,837.55|325,167,630.93||91,123,193.92|-37,957,709.19|504,355,565.37|
其他变动主要是拨付第三方以及资产达到预定可使用状态时递延收益冲减资产的金额。其他说明:
递延收益增加主要原因:本期收到国家乳业创新基地配套资金及科研资金增加所致。
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|6,400,130,918.00||||-785,600.00|-785,600.00|6,399,345,318.00
2022年5月18日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过了《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》,2022年7月公司注销限制性股票785,600股,总股本变为6,399,345,318元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|12,378,672,921.58|288,260,280.76|11,359,776.00|12,655,573,426.34
其他资本公积|1,889,892,199.22|112,697,973.71|422,940,779.86|1,579,649,393.07
合计|14,268,565,120.80|400,958,254.47|434,300,555.86|14,235,222,819.41
本期增加主要是:(1)本期因子公司少数股东增资导致公司享有子公司净资产增加;(2)本期确认股权激励费用。
本期减少主要是:(1)2019 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就,因股份支付产
生其他资本公积转入资本溢价;(2)公司回购注销部分股权激励对象的限制性股票冲减资本溢价;
(3)本期联营企业China Youran Dairy Group Limited其他权益工具减少使得公司享有其净资产减少。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
限制性股票库存股|1,251,067,332.00||479,827,434.00|771,239,898.00
回购库存股||303,151,979.44||303,151,979.44
合计|1,251,067,332.00|303,151,979.44|479,827,434.00|1,074,391,877.44
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:本期增加原因:公司回购股票。
本期减少原因:(1)2019年限制性股票激励计划第三期解除限售以及向2019 年限制性股票激励对象现金分红;(2)公司回购注销部分激励对象的限制性股票。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|902,988,826.33|-518,385,114.08|||-31,262,581.66|-487,678,333.85|555,801.43|415,310,492.48
其中:重新计量设定受益计划变动额||1,370,657.05||||814,855.62|555,801.43|814,855.62
权益法下不能转损益的其他综合收益|3,000,000.48|-1,397,643.44||||-1,397,643.44||1,602,357.04
其他权益工具投资公允价值变动|899,988,825.85|-518,358,127.69|||-31,262,581.66|-487,095,546.03||412,893,279.820
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-110,036,967.35|-322,805,374.50|-18,277,336.81||1,161,101.22|-384,269,521.91|78,580,383.00|-494,306,489.26
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|31,949,219.48|-86,364,014.25||||-86,364,014.25||-54,414,794.77
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备|56,395,704.42|-13,964,204.04|-18,277,336.81||1,161,101.22|3,152,031.55||59,547,735.97
外币财务报表折算差额|-198,381,891.25|-222,477,156.21||||-301,057,539.21|78,580,383.00|-499,439,430.46
其他综合收益合计|792,951,858.98|-841,190,488.58|-18,277,336.81||-30,101,480.44|-871,947,855.76|79,136,184.43|-78,995,996.78
其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:不适用。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|3,200,065,459.00|||3,200,065,459.00
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|3,200,065,459.00|||3,200,065,459.00
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:不适用。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|24,297,664,407.46|20,492,739,170.68
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||904,342.53
调整后期初未分配利润|24,297,664,407.46|20,493,643,513.21
加:本期归属于母公司所有者的净利润|9,431,064,679.78|8,704,915,103.95
减:提取法定盈余公积||151,876,030.00
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|6,144,125,681.28|4,987,752,363.06
转作股本的普通股股利||
其他|-2,034,704.00|-238,734,183.36
期末未分配利润|27,586,638,109.96|24,297,664,407.46
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|121,148,598,078.45|81,873,428,822.22|108,462,499,421.95|75,120,161,527.97
其他业务|1,549,406,002.54|1,245,117,552.02|1,681,486,964.08|1,296,544,004.41
合计|122,698,004,080.99|83,118,546,374.24|110,143,986,386.03|76,416,705,532.38
合同分类|合计
商品类型|
液体乳|84,926,146,300.98
奶粉及奶制品|26,260,338,472.78
冷饮产品|9,567,353,233.68
其他产品|394,760,071.01
按经营地区分类|
华北|33,195,425,505.64
华南|29,844,603,451.25
华中|22,702,871,949.80
华东|21,026,212,798.58
其他|14,379,484,373.18
按销售渠道分类|
经销|117,488,235,236.82
直营|3,660,362,841.63
合计|121,148,598,078.45
上述合同产生的收入为公司主营业务收入,公司主营业务为乳制品等商品的销售,在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品控制权时确认收入。
公司在合同开始日即对合同进行评估,识别该合同所包含的各单项履约义务,在客户获得合同约定中所属商品的控制权时,本公司完成合同中的履约义务。
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|473,039,975.28|451,216,776.78
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|214,733,968.91|186,163,484.34
教育费附加|176,535,084.37|152,674,756.25
资源税|3,623,723.53|3,458,032.27
房产税|117,516,198.32|93,981,060.58
土地使用税|53,011,672.71|48,865,894.39
车船使用税|474,598.76|461,510.95
印花税|124,138,350.36|108,015,799.36
水利建设基金|37,648,170.26|54,358,641.62
其他|14,102,761.03|15,600,943.00
合计|741,784,528.25|663,580,122.76
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|6,654,435,523.38|5,400,474,305.31
折旧修理费|358,744,998.00|225,323,477.74
差旅费|388,726,854.61|337,656,586.46
物耗劳保费|38,036,469.92|41,736,478.75
办公费|228,462,933.61|224,150,457.34
广告营销费|14,697,343,364.66|12,610,159,003.89
仓储费|389,523,004.14|323,658,891.56
其他|152,935,182.03|151,650,548.66
合计|22,908,208,330.35|19,314,809,749.71
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|3,528,239,430.47|2,619,265,309.08
折旧修理费|393,205,889.01|476,709,310.93
差旅费|135,096,497.08|162,979,565.22
物耗劳保费|75,009,628.68|66,565,092.80
办公费|145,681,289.37|143,488,492.61
咨询审计费|196,159,108.80|130,101,451.30
无形资产摊销|187,369,136.78|116,270,814.38
其他|682,088,578.12|511,693,028.14
合计|5,342,849,558.31|4,227,073,064.46