TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||期末余额(账面价值)
||权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|
四川川大智胜系统集成有限公司|23,444,121.59|80,259.47|||200,000.00|23,324,381.06
四川智胜慧通科技有限公司|109,223.51|28,912.39||||138,135.90
深圳智胜慧通科技有限公司|3,419,170.04|448,204.36||||3,867,374.40
苏州千视通视觉科技股份有限公司|12,858,526.07|58.61|164,974.88|||13,023,559.56
天津华翼蓝天科技股份有限公司|38,308,641.49|-2,219,298.14||-19,066.04||36,070,277.31
四川省七重空间虚拟现实信息科技有限公司|2,763,836.75|-79,243.40||||2,684,593.35
四川智胜风云低空监视技术有限公司||||||
成都智胜航安科技有限公司|2,251,964.80|240,952.25||||2,492,917.05
合计|83,155,484.25|-1,500,154.46|164,974.88|-19,066.04|200,000.00|81,601,238.63
项目|期末余额|期初余额
成都万联传感网络技术有限公司|2,000,000.00|2,000,000.00
四川川达计科智能科技有限公司|150,000.00|150,000.00
北京中科智鹏物联科技有限公司|2,500,000.00|2,500,000.00
合计|4,650,000.00|4,650,000.00
项目名称|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
成都万联传感网络技术有限公司|不以出售为目的
四川川达计科智能科技有限公司|不以出售为目的
北京中科智鹏物联科技有限公司|不以出售为目的
注:其他权益工具投资均为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。根据相关合约,本公司与其他投资者按比例分担投资风险、分享投资收益。
项目|期末余额|期初余额
北京华安天诚科技有限公司|48,000,000.00|48,000,000.00
合计|48,000,000.00|48,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
固定资产|393,031,450.18|417,424,532.51
合计|393,031,450.18|417,424,532.51
项目|房屋及建筑物|专用设备|通用设备|交通运输设备|其他设备|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|174,917,293.20|428,925,934.53|33,850,867.07|3,224,473.73|5,569,413.63|646,487,982.16
2.本期增加金额|47,008.85|10,443,569.00|1,572,282.78||2,670,681.00|14,733,541.63
(1)购置|47,008.85|361,581.55|1,441,891.22||2,598,761.37|4,449,242.99
(2)在建工程转入||6,835,587.83||||6,835,587.83
(3)企业合并增加||||||
(4)其他||3,246,399.62|130,391.56||71,919.63|3,448,710.81
3.本期减少金额|150,393.17|8,641,147.68|1,572,172.55|141,002.00|1,850.00|10,506,565.40
(1)处置或报废|150,393.17|239,370.27|94,121.17|141,002.00|1,850.00|626,736.61
(2)其他||8,401,777.41|1,478,051.38|||9,879,828.79
4.期末余额|174,813,908.88|430,728,355.85|33,850,977.30|3,083,471.73|8,238,244.63|650,714,958.39
二、累计折旧||||||
1.期初余额|36,396,960.82|167,761,939.82|16,782,574.85|2,879,433.21|4,987,335.78|228,808,244.48
2.本期增加金额|4,088,076.56|27,516,245.43|4,522,775.83|68,922.36|869,552.15|37,065,572.33
(1)计提|4,088,076.56|26,888,665.37|4,221,385.44|59,149.89|801,893.78|36,059,171.04
(2)其他||627,580.06|301,390.39|9,772.47|67,658.37|1,006,401.29
3.本期减少金额|145,165.08|8,309,865.69|168,382.40|133,953.55|1,757.50|8,759,124.22
(1)处置或报废|142,873.51|149,698.69|91,526.36|133,953.55|1,757.50|519,809.61
(2)其他|2,291.57|8,160,167.00|76,856.04|||8,239,314.61
4.期末余额|40,339,872.30|186,968,319.56|21,136,968.28|2,814,402.02|5,855,130.43|257,114,692.59
三、减值准备||||||
1.期初余额||218,632.30|23,568.90||13,003.97|255,205.17
2.本期增加金额||313,478.37|4,399.66|||317,878.03
(1)计提||313,478.37|132.08|||313,610.45
(2)其他|||4,267.58|||4,267.58
3.本期减少金额|||||4,267.58|4,267.58
(1)处置或报废||||||
(2)其他|||||4,267.58|4,267.58
4.期末余额||532,110.67|27,968.56||8,736.39|568,815.62
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|134,474,036.58|243,227,925.62|12,686,040.46|269,069.71|2,374,377.81|393,031,450.18
2.期初账面价值|138,520,332.38|260,945,362.41|17,044,723.32|345,040.52|569,073.88|417,424,532.51
注:固定资产本期其他变动,主要系固定资产更新改造转入在建工程及固定资产类别之间调整共同影响所致。
项目|期末账面价值
空管仿真专用设备|11,753,409.02
三维人脸识别查验设备|13,184,439.91
房屋建筑物|7,357,760.62
合计|32,295,609.55
项目|期末余额|期初余额
在建工程|0.00|6,492,620.09
合计||6,492,620.09
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
新型塔台模拟设备项目||||1,217,399.50||1,217,399.50
科普仿真模拟体验设备项目||||5,275,220.59||5,275,220.59
合计||||6,492,620.09||6,492,620.09
项目名称|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|资金来源
飞行模拟机建造项目||5,198,099.46|5,198,099.46||0.00|其他
新型塔台模拟设备项目|1,217,399.50|420,088.87|1,637,488.37||0.00|其他
科普仿真模拟体验设备项目|5,275,220.59|||5,275,220.59|0.00|其他
合计|6,492,620.09|5,618,188.33|6,835,587.83|5,275,220.59|0.00|
注:在建工程,期末较期初减少649.26 万元,下降比例为100.00%,主
要系科普仿真模拟体验设备项目按持有目的转入存货,新型塔台模拟设备项目达到预定可使用状态,经验收后转入固定资产共同影响所致。
项目|土地使用权|房屋及建筑物|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|622,752.73|3,962,696.40|4,585,449.13
2.本期增加金额|||
3.本期减少金额|||
4.期末余额|622,752.73|3,962,696.40|4,585,449.13
二、累计折旧|||
1.期初余额|47,904.06|1,143,691.18|1,191,595.24
2.本期增加金额|52,627.00|1,247,663.04|1,300,290.04
(1)计提|52,627.00|1,247,663.04|1,300,290.04
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|100,531.06|2,391,354.22|2,491,885.28
三、减值准备|||
1.期末账面价值|522,221.67|1,571,342.18|2,093,563.85
2.期初账面价值|574,848.67|2,819,005.22|3,393,853.89
注:使用权资产,期末较期初减少130.03 万元,下降比例为38.31%,主要系按资产租赁期折旧摊销所致。
(十五)无形资产
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|其他|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|12,278,871.60|39,018,306.64|407,702,654.35|20,943,757.02|479,943,589.61
2.本期增加金额|||140,891,870.32|14,070.80|140,905,941.12
(1)购置||||14,070.80|14,070.80
(2)内部研发|||140,416,719.53||140,416,719.53
(3)企业合并增加|||||
(4)其他|||475,150.79||475,150.79
3.本期减少金额||12,000.00||2,554,508.00|2,566,508.00
(1)处置|||||
(2)其他||12,000.00||2,554,508.00|2,566,508.00
4.期末余额|12,278,871.60|39,006,306.64|548,594,524.67|18,403,319.82|618,283,022.73
二、累计摊销|||||
1.期初余额|3,918,789.00|12,360,056.55|172,541,605.36|12,053,000.20|200,873,451.11
2.本期增加金额|261,252.40|3,882,292.46|44,428,489.15|1,726,770.19|50,298,804.20
(1)计提|261,252.40|3,882,292.46|42,437,845.65|1,726,770.19|48,308,160.70
(2)其他|||1,990,643.50||1,990,643.50
3.本期减少金额||297,628.64||2,511,238.98|2,808,867.62
(1)处置|||||
(2)其他||297,628.64||2,511,238.98|2,808,867.62
4.期末余额|4,180,041.40|15,944,720.37|216,970,094.51|11,268,531.41|248,363,387.69
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|8,098,830.20|23,061,586.27|331,624,430.16|7,134,788.41|369,919,635.04
2.期初账面价值|8,360,082.60|26,658,250.09|235,161,048.99|8,890,756.82|279,070,138.50
本期无形资产其他变动,主要是无形资产类别之间的调整所致。
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例95.34%。
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额|||期末余额
||内部开发支出|其他|确认为无形资产|转入当期损益|其他|
军民航空管类项目|30,123,017.63|10,461,013.36||5,212,949.26|3,253,748.03||32,117,333.70
人工智能类项目|197,602,096.59|31,924,847.30|69,692.42|128,926,926.18|188,550.00|330,221.58|100,150,938.55
虚拟现实与增强现实类项目|29,046,590.26|20,177,791.29|||||49,224,381.55
其他类|5,630,528.78|646,315.31||6,276,844.09|||
合计|262,402,233.26|63,209,967.26|69,692.42|140,416,719.53|3,442,298.03|330,221.58|181,492,653.80
注:开发支出,期末较期初减少8,090.96 万元,下降比例为30.83%,主要系部分项目本期验收结题转入无形资产所致。
(十七)商誉
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||||
四川华控图形科技有限公司|2,336,637.50|||2,336,637.50
合计|2,336,637.50|||2,336,637.50
2. 商誉减值准备
本公司将子公司华控图形公司作为资产组,将商誉换算成100%股权的商誉后,确认资产组的账面价值,将资产组的账面价值与资产组预计可收回金额进行比较,根据资产组的预计可收回金额低于账面价值情况,计提商誉减值准备。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|630,689.04|56,062.07|310,738.06||376,013.05
其他|1,023,183.95|150,609.30|519,554.75||654,238.50
合计|1,653,872.99|206,671.37|830,292.81||1,030,251.55
注:长期待摊费用,期末较期初减少62.36 万元,下降比例为37.71%,主要系资产按受益期限摊销后减少价值所致。
(十九)递延所得税资产/递延所得税负债
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|70,523,381.64|7,738,694.26|47,075,917.19|4,996,976.24
内部交易未实现利润|3,784,191.45|378,419.14|1,973,110.25|197,311.02
可抵扣亏损|69,465,673.76|6,946,567.38|21,614,341.49|2,161,434.15
预计负债|1,662,492.88|164,199.29|1,763,625.05|173,996.81
暂估项目成本|37,531,585.93|3,753,158.59|39,952,061.65|3,995,206.17
递延收益|9,494,797.64|949,479.76||
合计|192,462,123.30|19,930,518.42|112,379,055.63|11,524,924.39
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
金融资产公允价值变动|10,560,000.00|1,056,000.00|10,560,000.00|1,056,000.00
合计|10,560,000.00|1,056,000.00|10,560,000.00|1,056,000.00
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|1,056,000.00|18,874,518.42|1,056,000.00|10,468,924.39
递延所得税负债|1,056,000.00||1,056,000.00|
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|7,303,908.46|2,542,088.66
可抵扣亏损|25,074,366.79|25,346,486.93
合计|32,378,275.25|27,888,575.59
注:由于产生上述亏损的公司未来获得足够的应纳税所得额具有不确定性,该等亏损公司未对其可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损确认递延所得税资产。
年份|期末金额|期初金额|备注
2027 年|8,257,478.85||
2026 年|6,619,994.95|10,568,789.63|
2025 年|3,642,446.73|3,642,446.73|
2024 年|2,665,120.55|2,665,120.55|
2023 年|3,889,325.71|3,889,325.71|
2022 年||4,580,804.31|
合计|25,074,366.79|25,346,486.93|
注:递延所得税资产,期末较期初增加840.56 万元,增长比例80.29%,主要系按税收政策确认的可抵扣亏损与计提减值产生可抵扣暂时性差异共同影响所致。
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付工程、设备款|49,772,820.06||49,772,820.06|49,777,300.06||49,777,300.06
临时建筑物|18,450,249.66||18,450,249.66|20,648,433.18||20,648,433.18
合计|68,223,069.72||68,223,069.72|70,425,733.24||70,425,733.24
注:临时建筑物系本公司在川大校园修建的房屋(用于安放飞行模拟机),按照预计使用年限摊销,本期摊销金额219.82 万元。
(二十一)短期借款
项目|期末余额|期初余额
质押借款|11,016,000.00|
抵押借款|8,013,055.56|3,005,876.71
保证借款|2,137,642.73|9,913,924.80
信用借款|7,509,583.33|2,990,000.00
合计|28,676,281.62|15,909,801.51
1. 短期借款,期末较期初增加1,276.65 万元,增长比例为80.24%,主要系子公司华控图形公司本期增加银行短期借款所致。
2. 期末保证借款系子公司华控图形公司的自然人股东苏飏提供保证担保向银行取得的短期借款。
3. 期末抵押借款系子公司华控图形公司以其成华区天祥街59 号2 单元16层1 室、2 室的房屋抵押,并由其自然人股东苏飏、贺颖提供保证担保取得的短期借款。
4. 期末质押借款系子公司华控图形公司以其知识产权、应收账款质押,并由其自然人股东苏飏、贺颖提供保证担保取得的短期借款。
2.  已逾期未偿还的短期借款情况
年末无逾期未偿还的短期借款。
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|8,211,344.08|10,548,799.12
合计|8,211,344.08|10,548,799.12
(二十三)应付账款
项目|期末余额|期初余额
1年以内|30,417,210.92|63,317,077.56
1-2 年|19,893,739.49|6,696,087.88
2-3 年|3,721,387.35|4,322,676.45
3年以上|3,137,970.52|3,180,944.41
合计|57,170,308.28|77,516,786.30
单位名称|期末余额|未偿还或结转的原因
供应商1|4,163,736.70|支付结算资料待完善
供应商2|2,961,050.34|该项目需经审计后再支付
供应商3|2,420,244.00|未到结算期
合计|9,545,031.04|
项目|期末余额|期初余额
经营租赁款|961,667.32|
合计|961,667.32|
注:预收款项,期末较期初增加96.17 万元,主要系经营出租的设备预收租金所致。
项目|期末余额|期初余额
1年以内|7,911,440.40|19,415,668.91
1-2 年|1,508,198.23|4,342,251.44
2-3 年|1,429,653.49|405,671.19
3年以上|801,480.35|395,836.79
合计|11,650,772.47|24,559,428.33
注:合同负债,期末较期初减少1,290.87 万元,下降比例为52.56%,主要系预收合同对价减少及部分项目向客户交付商品共同影响所致。
(二十六)应付职工薪酬
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|12,490,401.92|86,040,704.54|88,586,843.12|9,944,263.34
二、离职后福利-设定提存计划|11,823.40|5,189,199.09|5,193,462.97|7,559.52
三、辞退福利||1,513,342.69|1,334,995.56|178,347.13
合计|12,502,225.32|92,743,246.32|95,115,301.65|10,130,169.99
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|11,634,284.83|78,435,663.08|80,334,100.46|9,735,847.45
2、职工福利费||521,370.46|521,370.46|
3、社会保险费|46,732.96|2,771,460.42|2,775,875.31|42,318.07
其中:医疗保险费|11,592.39|2,705,834.75|2,713,847.06|3,580.08
工伤保险费|231.28|33,463.01|33,573.33|120.96
生育保险费||5,654.92|5,654.92|
综合保险|34,909.29|26,507.74|22,800.00|38,617.03
4、住房公积金|390,333.00|2,992,914.00|3,373,994.00|9,253.00
5、工会经费和职工教育经费|419,051.13|1,319,296.58|1,581,502.89|156,844.82
合计|12,490,401.92|86,040,704.54|88,586,843.12|9,944,263.34
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|11,400.00|5,002,397.35|5,006,540.23|7,257.12
2、失业保险费|423.40|186,801.74|186,922.74|302.40
合计|11,823.40|5,189,199.09|5,193,462.97|7,559.52
年末无属于拖欠性质的应付职工薪酬。
项目|期末余额|期初余额
增值税|602,916.75|529,062.07
企业所得税|985,410.19|518,615.06
个人所得税|333,988.25|618,107.63
城市维护建设税|101,560.61|66,931.88
教育费附加|43,494.47|28,636.65
地方教育费附加|28,988.91|19,091.09
印花税|17,753.11|18,418.40
合计|2,114,112.29|1,798,862.78
注:各项应交税费以税务机关实际清算交纳数为准。
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|27,596,891.31|19,230,443.82
合计|27,596,891.31|19,230,443.82
项目|期末余额|期初余额
保证金|578,463.50|430,150.00
往来款|25,493,315.90|16,487,798.66
其他|1,525,111.91|2,312,495.16
合计|27,596,891.31|19,230,443.82
单位名称|期末余额|未偿还或结转的原因
四川多金海智能科技有限公司|2,828,212.60|尚未到期
合计|2,828,212.60|
注:其他应付款,期末较期初增加836.64 万元,增长比例为43.51%,主要系子公司华控图形公司往来款增加影响所致。
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|31,108,869.45|71,166.00
一年内到期的租赁负债|1,489,982.50|1,271,924.46
合计|32,598,851.95|1,343,090.46
注:一年内到期的非流动负债,期末较期初增加3,125.58 万元,增长比例为2,327.15%,主要系从成都银行股份有限公司武侯新城支行取得的信用借款于2023 年12 月到期,重分类列报所致。
项目|期末余额|期初余额
待转销项税|977,068.56|1,719,282.96
合计|977,068.56|1,719,282.96
注:其他流动负债,期末较期初减少74.22 万元,下降比例为43.17%,主要系合同负债减少,待转销项税相应减少所致。
(三十一)长期借款
项目|期末余额|期初余额
信用借款|89,108,869.45|60,071,166.00
其中:一年内到期的长期借款|-31,108,869.45|-71,166.00
合计|58,000,000.00|60,000,000.00
注:长期借款期末余额分别系本公司从成都银行股份有限公司武侯新城支行取得信用借款,借款期限为2020 年12 月至2023 年12 月,借款年利率为4%;从成都银行股份有限公司武侯新城支行取得信用借款,借款期限为2022年6 月至2025 年6 月,借款年利率为4.30%;从中国工商银行股份有限公司取得信用借款,借款期限为2021 年9 月至2024 年9 月,借款利率为3.70%。
年末无逾期未偿还的长期借款。
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|2,131,157.94|3,288,650.73
未确认融资费用|-145,727.59|-258,235.88
一年内到期的租赁负债|-1,489,982.50|-1,271,924.46
合计|495,447.85|1,758,490.39
注:租赁负债,期末较期初减少126.30 万元,下降比例为71.83%,系根据租赁协议按期支付租金所致。
项目|期末余额|期初余额|形成原因
未支付合同义务|1,113,114.76|1,767,603.05|计提售后服务费
预计赔偿损失|549,378.12||预计赔偿损失
合计|1,662,492.88|1,767,603.05|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|86,737,597.49|2,807,400.00|8,615,952.39|80,929,045.10|系收到政府有关部门拨给公司的各项补助款
合计|86,737,597.49|2,807,400.00|8,615,952.39|80,929,045.10|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
低空空域监视管理与服务|1,335,000.00||180,000.00||1,155,000.00|与资产相关
合作式智能交通系统关键技术研究与应用|2,539,999.84||320,000.04||2,219,999.80|与资产相关
飞行模拟机视景系统研发与测试平台技术改造项目|1,054,533.48||127,822.13||926,711.35|与资产相关
高速高精度结构光三维测量仪器开发与应用|27,326,997.50||3,064,710.00||24,262,287.50|与资产相关
基于三维人脸库的超高准确度人脸识别系统产业化与应用|30,000,000.00||2,500,000.00||27,500,000.00|与资产相关
低空无人机探测与监视系统|1,546,666.67||159,999.95||1,386,666.72|与资产相关
红外散斑实时高精度三维测量仪研发|2,700,000.00||||2,700,000.00|与资产相关
三维全脸相机与识别系统产业化(战略新兴项目)|7,222,500.00||810,000.00||6,412,500.00|与资产相关
其他|13,011,900.00|2,807,400.00|893,420.27|560,000.00|14,365,879.73|
合计|86,737,597.49|2,807,400.00|8,055,952.39|560,000.00|80,929,045.10|
1. 低空空域监视管理与服务项目政府补助系根据公司、四川大学、零八一电子集团有限公司、四川九州空管科技有限责任公司等与成都市科技科学技术局签订的四川省科技计划项目任务合同书,联合承担低空空域监视管理与服务项目研发任务,项目补助经费合计300 万元,其中公司为180 万元,其余120 万元由其他项目承担单位享有,该项目已完成验收,摊销期限10 年。
2. 合作式智能交通系统关键技术研究与应用项目政府补助系根据公司及公司控股子公司四川华控图形科技有限公司、成都交通信息港有限责任公司、成都曙光光纤网络有限责任公司、成都万联传感网络技术有限公司等与成都市武侯区经济与科技信息化局签订的成都市科技计划项目合同书,联合承担合作式智能交通系统关键技术研究与应用项目研发任务,项目补助经费合计1,000万元,其中公司及公司控股子公司四川华控图形科技有限公司与项目补助经费分别为290 万元和100 万元,其余610 万元由其他项目承担单位享有;该项目已验收并结转计入无形资产,摊销期限10 年。
3. 飞行模拟机视景系统研发与测试平台技术改造项目系根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会下发的“成财建[2013]198 号”文收到的政府补助,系与资产相关的政府补助收入。该项目已验收并结转进入固定资产,摊销期限18 年。
4. 高速高精度结构光三维测量仪器开发与应用项目系根据中华人民共和国科学技术部下发的“国科发财[2013]636 号”文,公司、四川大学中国工程物理研究院流体物理研究所、中科院光电技术研究所等与四川省科学技术厅签订的国家重大科学仪器设备开发专项项目任务书,联合承担高速高精度结构光三维测量仪器开发与应用研发任务,项目专项经费合计3,540.00 万元,其中公司为3,064.71 万元,其余475.29 万元由其他单位承担,该项目已完成验收,按10 年摊销。
5. 基于三维人脸库的超高准确度人脸识别系统产业化与应用项目系根据国家发展和改革委员会办公厅下发的“发改办高技[2018]6 号”文,收到的国家补助资金3000 万元,用于购买必要的软硬件设备,建设规模化高精度三维人
脸数据库、互联网三维数据和验证服务中心等,系与资产相关的政府补助收入,该项目已完成验收,按10 年摊销。
6. 低空无人机探测与监视系统根据四川省国防科技工业办公室“川工办发(2016)356”号文,收到的2016 年省级军民结合产业发展专项资金产品技术开发类储备项目补助资金,系与资产相关的政府补助,该项目已验收并结转计入无形资产,摊销期限10 年。
7. 红外散斑实时高精度三维测量仪研发项目系根据成都武侯新经济和科技局“成财教发(2019)64”号文,收到的红外散斑实时高精度三维测量仪研发项目补助资金,系与资产相关的政府补助,截至2022 年12 月31 日,该项目未完成验收。
8. 三维全脸相机与识别系统产业化(战略新兴项目)系根据四川省经济和信息化厅办公室“关于印发第十七批省级战略性新兴产业资金支持项目竣工验收合格名单的通知”收到公司2016 年专项项目“高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化”项目补助资金,该项目已完成验收,按10 年摊销。
9. 其他项目系公司本期及以前年度收到的各项零星政府补助收入,公司根据各项政府补助的性质,分别确认为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助。
|期初余额||本次变动增减(+,-)||期末余额|
|金额|比例(%)|其他|小计|金额|比例(%)
一、有限售条件股份|18,265,126|8.10|-542,977|-542,977|17,722,149|7.85
1、其他内资持股|18,265,126|8.10|-542,977|-542,977|17,722,149|7.85
境内自然人持股|18,265,126|8.10|-542,977|-542,977|17,722,149|7.85
二、无限售条件股份|207,360,969|91.90|542,977|542,977|207,903,946|92.15
1、人民币普通股|207,360,969|91.90|542,977|542,977|207,903,946|92.15
三、股份总数|225,626,095|100.00|0|0|225,626,095|100.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|790,743,028.17|||790,743,028.17
其他资本公积|38,300,349.48||19,066.04|38,281,283.44
其中:所有者投入的普通股|8,064,000.00|||8,064,000.00
股份支付计入所有者权益的金额|24,273,802.62|||24,273,802.62
其他|5,962,546.86||19,066.04|5,943,480.82
合计|829,043,377.65||19,066.04|829,024,311.61
注:本期其他资本公积-其他减少19,066.04 元,系按持股比例享有联营企业本期其他权益变动所致。
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
二、将重分类进损益的其他综合收益||164,974.88||||164,974.88||164,974.88
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||164,974.88||||164,974.88||164,974.88
其他综合收益合计||164,974.88||||164,974.88||164,974.88
注:其他综合收益,期末较期初增加16.50 万元,系按持股比例享有联营企业苏州千视通视觉科技股份有限公司本期其他综合收益变动所致。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|77,069,280.54|||77,069,280.54
合计|77,069,280.54|||77,069,280.54
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|300,922,679.62|305,592,739.59
因会计政策变更调整年初未分配利润合计数||
调整后期初未分配利润|300,922,679.62|305,592,739.59
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-57,937,836.45|25,209,189.56
减:提取法定盈余公积||2,804,118.13
应付普通股股利||27,075,131.40
期末未分配利润|242,984,843.17|300,922,679.62
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|244,743,374.38|208,856,425.76|300,322,858.35|212,095,528.51
其他业务|1,139,404.17|506,123.90|1,028,787.37|680,836.27
合计|245,882,778.55|209,362,549.66|301,351,645.72|212,776,364.78
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|245,882,778.55|无|301,351,645.72|无
营业收入扣除项目合计金额|1,139,404.17|房屋租赁、物业服务收入|1,314,571.59|房屋租赁、物业服务收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重|0.46%||0.44%|
一、与主营业务无关的业务收入||||
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|1,139,404.17|房屋租赁、物业服务收入|1,314,571.59|房屋租赁、物业服务收入
与主营业务无关的业务收入小计|1,139,404.17|房屋租赁、物业服务收入|1,314,571.59|房屋租赁、物业服务收入
二、不具备商业实质的收入||||
不具备商业实质的收入小计|0.00|无扣除项|0.00|无扣除项
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入|0.00|无扣除项|0.00|无扣除项
营业收入扣除后金额|244,743,374.38|扣除上述事项后,无其他扣除项|300,037,074.13|扣除上述事项后,无其他扣除项
合同分类|本期发生额|合计
商品类型||
其中:||
航空及空管产品与服务|142,494,216.04|142,494,216.04
人工智能产品与服务|39,265,048.83|39,265,048.83
虚拟现实和增强现实产品与服务|62,058,597.93|62,058,597.93
信息化及其他产品与服务|2,064,915.75|2,064,915.75
按经营地区分类||
其中:||
东北|20,118,351.38|20,118,351.38
华北|37,987,872.21|37,987,872.21
华东|25,348,842.76|25,348,842.76
华南|24,716,577.52|24,716,577.52
华中|17,042,160.29|17,042,160.29
西北|6,070,801.48|6,070,801.48
西南|114,598,172.91|114,598,172.91
3. 与履约义务相关的信息
公司营业收入目前主要为项目类合同收入,各项目的履约时间各不相同;支付条款一般为签订合同几日内支付30%,货到现场支付30%-40%,系统安装调试验收后支付25%-40%;企业转让的商品为软硬件集成后的系统或提供服务;本公司提供的质量保证类型为保证类。
4. 与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为150,952,760.92 元,其中,78,268,529.44 元预计将于2023 年度确认收入,54,871,183.08 元预计将于2024 年度确认收入,17,813,048.39 元预计将于2025 年度确认收入。另外,签订的长期框架服务销售协议,每年对应的收入金额约为66,000,000.00 元。
本期航空及空管产品与服务营业收入较上年同期减少1,573.45 万元,营业成本较上年同期增加2,789.00 万元,主要系前期中标项目或单一来源采购项目一直未能签订合同,基于谨慎性原则,将前期投入成本2,600.17 万元于本期结转;本期人工智能产品与服务营业收入较上年同期减少4,750.09 万元,营业成本较上年同期减少3,637.62 万元,主要系受宏观经济与行业持续影响,存量合同与新签合同减少,导致本期确认的收入与相应成本下降,同时受此影响,合同实施周期延长成本上升,毛利率下降。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|304,646.20|635,299.32
教育费附加|131,924.55|272,318.75
房产税|1,482,846.77|1,501,709.17
土地使用税|177,374.00|177,397.86
车船使用税|760.00|1,160.00
印花税|101,215.63|199,407.66
地方教育费附加|87,949.69|181,545.81
合计|2,286,716.84|2,968,838.57
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|7,370,277.98|10,669,698.56
差旅费|547,863.58|972,041.10
资产摊销和折旧|534,193.94|818,685.54
维护用材料及费用|2,936,198.19|2,887,432.13
广告宣传展览费|339,384.67|99,870.25
房租及办公费|146,800.05|211,409.45
投标及售前费用|2,706,318.97|1,562,546.17
其它费用|663,071.63|1,045,779.88
合计|15,244,109.01|18,267,463.08
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|11,117,362.82|13,753,199.89
资产摊销和折旧|3,463,094.26|2,720,251.10
中介机构服务费|2,154,980.23|1,846,595.07
水电气、房租、物管|1,058,489.28|1,122,614.40
办公费|417,682.76|509,349.19
董事会经费|470,451.69|461,038.36
差旅费|145,752.55|409,641.88
存货损失费|3,091,055.22|
其它费用|1,073,587.55|1,986,828.71
合计|22,992,456.36|22,809,518.60
注:存货损失费本期发生额309.11 万元,主要系本公司发出用于应用示范的产品因预计难以收回存货价值,因此确认存货损失。
项目|本期发生额|上期发生额
技术委托开发费|12,261,376.89|8,205,573.25
职工薪酬|19,149,147.16|15,758,036.34
材料费|5,107,565.02|5,646,703.80
检测、加工费|1,374,856.48|927,478.06
制造费用|5,620,716.88|4,589,909.15
其他费用|2,302,750.44|2,454,084.40
合计|45,816,412.87|37,581,785.00
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|4,760,542.60|2,554,688.49
减:利息收入|1,063,022.48|1,997,833.94
汇兑损失|2.47|
减:汇兑收益||
其他|40,169.56|58,368.00
合计|3,737,692.15|615,222.55
注:财务费用,本期较上年同期增加312.25 万元,同比增长507.53%,主要系本期公司借款利息支出增加所致。
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
增值税即征即退收入|1,316,114.45|5,889,442.63
政府补助|11,189,312.92|10,478,784.39
合计|12,505,427.37|16,368,227.02
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-1,500,154.46|4,253,037.26
处置长期股权投资产生的投资收益|-114,474.85|-122,153.38
长期股权投资核算方法转换产生的投资收益||9,079,379.37
合计|-1,614,629.31|13,210,263.25
注:投资收益,本期较上年同期减少1,482.49 万元,同比下降112.22%,主要系上期权益法核算的长期股权投资转换为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,转换日确认的投资收益以及本期联营企业权益变动共同影响所致。
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-850,667.55|-377,127.36
应收票据坏账损失|2,006.69|-2,006.69
应收账款坏账损失|-23,291,410.36|-6,697,537.06
合计|-24,140,071.22|-7,076,671.11
注:信用减值损失,本期损失金额较上年同期增加1,706.34 万元,同比增长241.12%,主要系受宏观经济与行业影响合同回款暂时延后和质保期满的质保金从合同资产转为应收账款,按会计政策计提的信用减值准备增加所致。
项目|本期发生额|上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-8,457,398.08|-1,661,251.96
二、固定资产减值损失|-313,610.45|
三、合同资产减值损失|4,762,496.32|-424,416.15
合计|-4,008,512.21|-2,085,668.11
注:资产减值损失,本期损失金额较上年同期增加192.28 万元,同比增长92.19%,主要系公司产品迭代,原有版本的产品可变现净值低于成本确认的存货跌价损失增加所致。
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固资产处置收益(损失以"-"号填列)|-8,890.15|15,350.00
无形资产处置收益(损失以"-"号填列)||-70,764.25
合计|-8,890.15|-55,414.25
注:资产处置收益,本期损失金额较上年同期减少4.65 万元,同比下降83.96%,主要系系上年同期无形资产处置产生的损失所致。
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
违约补偿金|3,370,000.00||3,370,000.00
其他|6,930.42|10,557.78|6,930.42
合计|3,376,930.42|10,557.78|3,376,930.42
注:营业外收入,本期较上年同期增加336.64 万元,同比增长31,885.23%,详见附注十二、(五)5. 之说明。
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失合计||704,887.09|
其中:固定资产报废损失||704,887.09|
罚款支出||100.00|
其他支出|549,432.90|2,515.35|549,432.90
合计|549,432.90|707,502.44|549,432.90
(五十三)所得税费用
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|1,595,159.12|1,713,210.16
递延所得税费用|-8,405,594.03|-80,680.38
合计|-6,810,434.91|1,632,529.78
项目|本期发生额
利润总额|-67,996,336.34
按法定/适用税率计算的所得税费用|-10,199,450.45
子公司适用不同税率的影响|933,390.88
调整以前期间所得税的影响|1,454,538.95
非应税收入的影响|-61,323.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|307,137.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-4,957.09
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|777,386.61
计量递延所得税资产或负债所依据的暂时性差异预计转回时适用税率不同于本年度适用税率的影响|3,929,427.15
其他(研发费用加计扣除、残疾人工资扣除等)|-3,946,584.72
所得税费用|-6,810,434.91
注:所得税费用,本期较上年同期减少844.30 万元,同比下降517.17%,主要系本期递延所得税资产增加所致。
(五十四)其他综合收益
详见附注七、(三十七)。
(五十五)现金流量表项目
项目|本期发生额|上期发生额
收回的投标及履约保证金|5,447,934.09|11,101,177.36
存款利息|1,063,022.48|1,997,833.94
收到政府补助|5,768,821.28|3,872,615.41
其他|42,598,654.99|21,403,015.78
合计|54,878,432.84|38,374,642.49
注:收到的其他与经营活动有关的现金,本期较上年同期增加1,650.38 万元,同比增长43.01%,主要系子公司华控图形公司无息资金拆借增加所致。
项目|本期发生额|上期发生额
支付投标及履约保证金|8,219,834.57|8,357,738.18
转合作单位财政补助资金|560,000.00|750,000.00
付现的销售费用和管理费用及其他|24,017,336.54|22,100,625.90
合计|32,797,171.11|31,208,364.08
项目|本期发生额|上期发生额
退还子公司少数股东投资款||272,984.62
合计||272,984.62
注:支付的其他与投资活动有关的现金,本期较上年同期减少27.30 万元,下降比例100%,主要系上年同期成都智飞航空科技有限公司注销,退还其少数股东投资款所致。
项目|本期发生额|上期发生额
资金借款|1,000,000.00|1,000,000.00
合计|1,000,000.00|1,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
存出保函保证金||2,380,904.06
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金|1,695,387.15|1,057,068.27
资金借款利息|1,078,199.97|10,820.83
合计|2,773,587.12|3,448,793.16
(五十六)现金流量表补充资料
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|-61,185,901.43|24,363,715.50
加:资产减值准备|28,148,583.43|9,162,339.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|38,257,354.56|35,251,017.48
使用权资产折旧|1,300,290.04|1,191,595.24
无形资产摊销|48,308,160.70|40,114,078.48
长期待摊费用摊销|830,292.81|743,461.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|8,890.15|55,414.25
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||704,887.09
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|4,760,545.07|2,554,688.49
投资损失(收益以“-”号填列)|1,614,629.31|-13,210,263.25
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-8,405,594.03|-80,680.38
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)|41,086,469.35|-5,137,139.04
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-37,920,208.34|5,649,280.73
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-26,410,738.79|-72,219,693.85
其他||
经营活动产生的现金流量净额|30,392,772.83|29,142,701.17
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|98,468,158.51|103,538,805.18
减:现金的期初余额|103,538,805.18|180,788,671.41
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-5,070,646.67|-77,249,866.23
项目|期末余额|期初余额
一、现金|98,468,158.51|103,538,805.18
其中:库存现金|628,000.22|1,081,478.44
可随时用于支付的银行存款|97,840,158.29|102,457,326.74
三、期末现金及现金等价物余额|98,468,158.51|103,538,805.18
注:公司其他货币资金期末数中包括履约保函保证金1,763,546.87 元,按照公司现金及现金等价物会计政策,不属于现金及现金等价物。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|1,763,546.87|履约保函保证金
固定资产|714,522.09|抵押借款
应收账款|3,000,000.00|质押借款
合计|5,478,068.96|
(五十八)政府补助
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
军民航空管类|651,572.07|其他收益|651,572.07
人工智能类|7,381,460.32|其他收益|3,996,750.22
其他类|3,156,280.53|其他收益|3,156,280.53
合计|11,189,312.92||11,189,312.92
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
深圳市川大智胜科技发展有限公司|深圳市|深圳市|计算机软硬件及配套系统、系统集成、图像图形工程|60.00%||设立
四川智胜创联软件销售有限公司|成都市|成都市|计算机软件、硬件及配套系统、安防产品的销售|100.00%||设立
北京川大智胜科技有限公司|北京市|北京市|计算机软硬件销售、技术推广服务等|100.00%||设立
南京川大智胜软件开发有限公司|南京市|南京市|计算机软硬件及配套系统、系统集成、图像图形工程的技术开发、技术咨询等|60.00%||设立
四川智胜视界科技有限责任公司|成都市|成都市|电子显示设备、集成电路、发光器件生产销售,信息系统咨询服务等|51.00%||设立
四川华控图形科技有限公司|成都市|成都市|软件和信息技术服务业,计算机外围设备制造、咨询、出口等|44.80%||非同一控制下企业合并
四川极限飞行教育科技有限公司|成都市|成都市|信息系统集成和物联网技术服务;数据处理和存储服务;信息技术咨询服务;||44.80%|设立
北京威胜通达科技有限公司|北京市|北京市|技术服务、推广服务、展览服务、企业形象策划、销售电子产品|50.96%||非同一控制下企业合并
北京星光航信科技有限公司|北京市|北京市|技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务||50.96%|设立
成都胜威通达科技有限公司|成都市|成都市|软件开发、计算机技术推广、展览服务、企业形象策划、销售电子产品、五金交电、机械设备||50.96%|设立
成都智胜新视觉科技有限公司|成都市|成都市|计算机软硬件的研发、销售、技术咨询;信息系统集成;影视创作|100.00%||设立
四川智胜乐飞航空|成都市|成都市|计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服||51.00%|设立
科技有限公司|||务、技术转让等|||
成都智胜三维应用技术有限责任公司|成都市|成都市|研发、销售计算机软硬件并提供技术咨询,计算机系统集成|60.00%||设立
四川智胜互影通文化科技有限公司|成都市|成都市|多媒体设计服务;动漫设计;组织文化交流活动;数字内容服务;信息系统集成服务;计算机软件开发||51.00%|设立
四川智胜斐斯科技有限责任公司|成都市|成都市|人脸识别技术、大数据技术、互联网、物联网的技术研发、技术服务等|60.00%||设立
成都智胜嘉园后勤服务有限责任公司|成都市|成都市|单位后勤管理服务;停车场服务;专业保洁、清洗、消毒服务;城市绿化管理|30.00%||设立
1. 公司直接持有华控图形公司44.8%的股权,2017 年8 月30 日,公司与北京毕克系统科技有限公司签订《股东表决权委托书》,其持有华控图形公司7%的股份对应的股东表决权委托给公司行使。截止2022 年12 月31 日,公司对华控图形公司的表决权比例为51.8%,本期将其报表纳入合并范围。
2. 公司直接持有成都智胜嘉园后勤服务有限责任公司30.00%的股权,表决权比例虽不足半数,但智胜嘉园后勤公司设立目的主要为本公司提供后勤管理服务,其执行董事、监事等高级管理人员均由本公司委派,本公司能够主导智胜嘉园后勤公司相关的经营、财务活动,因此本期将其报表纳入合并范围。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
深圳市川大智胜科技发展有限公司|40.00%|-367,119.69||1,486,400.37
四川华控图形科技有限公司|55.20%|3,304,704.33||49,107,515.06
北京威胜通达科技有限公司|49.04%|-626,770.02||4,810,594.44
成都智胜三维应用技术有限责任公司|40.00%|-3,498,965.69||3,370,359.77
3. 重要非全资子公司的主要财务信息