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2014年12月20日,公司股东大会通过决议,同意以2014年6月30日总股本53,240,000股为基数,进行资本公积金
转增股本,全体股东每10股转增8股,共计转增42,592,000股,本次转增后,公司的注册资本为人民币9,583.20万元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2617 号文《关于核准深圳太辰光通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司于2016年11月24日向社会公开发行人民币普通股(A股)3,194.40万股,并于2016年12月06日在深圳证券交易所挂牌交易,挂牌交易后本公司注册资本为人民币127,776,000.00元。
根据本公司2017年5月10日召开的年度股东大会决议,本公司以2017年6月29日的股本127,776,000股为基数,按每10股由资本公积金转增8股,共计转增102,220,800股,并于2017年6月30日实施。转增后,注册资本增至人民币229,996,800.00元。
公司于2021年1月至3月实施经董事会审议的《关于回购公司股份方案的议案》。公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于后续实施股权激励或员工持股计划;截至2021年3月15日,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,860,066.00股,占公司当前总股本的2.9827%,累计支付股票回购款
99,871,365.90元。截止2021年12月31日,由于前述股权激励或员工持股计划尚未满足行权条件,因此公司库存股股份6,860,066.00股,库存股股本为99,871,365.90元。
截止2022年12月31日,公司注册资本为人民币229,996,800.00元,股本为人民币229,996,800.00元。公司主要的经营活动为光器件的研发、生产和销售。
本公司本期纳入合并范围的子公司合计3 家,具体请阅审计报告“附注六、在其他主体中的权益”。
除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外,衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失,直接计入当期损益。对包含嵌入衍生工具的混合工具,如主合同为金融资产的,混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产,且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理,嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系,且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的,嵌入衍生工具从混合工具中分拆,作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量,则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
A  应收款项/合同资产
对于划分为组合的应收票据,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。应收账款确定组合的依据如下:
应收账款组合1  应收主营销售款应收账款组合2  应收其他销售款
其他应收款组合2  应收股利其他应收款组合3  其他应收款
对于划分为组合的其他应收款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12 月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
应收款项融资确定组合的依据如下:应收款项融资组合1  应收票据融资应收款项融资组合2  应收账款融资
对于划分为组合的合同资产,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。长期应收款确定组合的依据如下:
对于划分为组合1 的长期应收款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括: A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化;
金融资产和金融负债的公允价值确定方法见审计报告附注三、10。
参考第十二节财务报告、五重要会计政策及会计估计、10金融工具.
本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见审计报告附注三、9。
企业合并形成的长期股权投资,按照下列规定确定其投资成本:
除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按照下列规定确定其投资成本:
对子公司、联营企业及合营企业的投资,计提资产减值的方法见审计报告附注三、20。
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,计提资产减值方法见审计报告附注三、20。
本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销,投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率。
类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率
房屋及建筑物|年限平均法|10-30|5|3.17-9.50
机器设备|年限平均法|5-10|5|9.50-19.00
运输设备|年限平均法|5|5|19.00
电子及办公设备|年限平均法|3-5|5|19.00-31.67
项目|预计使用寿命|依据
土地使用权|30、40.5|法定使用权
软件|10|参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
非专利技术|5|参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
商品销售合同
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益,在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
税种|计税依据|税率
增值税|按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税|13%、9%、6%、5%
城市维护建设税|应缴流转税税额|7%
企业所得税|应纳税所得额|15%、25%
房产税|从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴|1.2%
教育费附加|应缴流转税税额|3%
地方教育附加|应缴流转税税额|2%
纳税主体名称|所得税税率
深圳太辰光通信股份有限公司|15%
深圳市特思路精密科技有限公司|25%
广东瑞芯源技术有限公司|15%
景德镇和川粉体技术有限公司|25%
根据深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,本公司被认定为高新技术企业,认定有效期三年,自2022年至2024 年,本期按15%的税率计缴企业所得税。
根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,本公司之子公司广东瑞芯源技术有限公司被认定为高新技术企业,认定有效期三年,自2021 年至2023 年,本期按15%的税率计缴企业所得税。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|119,212.27|82,698.72
银行存款|252,926,674.34|541,963,394.13
其他货币资金|6,776,131.84|1,757,511.31
合计|259,822,018.45|543,803,604.16
其他货币资金主要为公司存入的票据保证金。其中票据保证金余额为人民币6,773,853.41 元,除此之外期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|198,625,208.68|
其中:||
其中:||
合计|198,625,208.68|
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据|1,805,495.62|1,891,243.88
商业承兑票据|1,591,462.00|183,000.00
合计|3,396,957.62|2,074,243.88
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收票据|3,480,955.62||83,998.00||3,396,957.62|2,074,243.88||||2,074,243.88
其中:||||||||||
银行承兑汇票|1,805,495.62||||1,805,495.62|1,891,243.88||||1,891,243.88
商业承兑汇票|1,675,460.00||83,998.00||1,591,462.00|183,000.00||||183,000.00
合计|3,480,955.62||83,998.00||3,396,957.62|2,074,243.88||||2,074,243.88
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
商业承兑汇票|1,675,460.00|83,998.00|5.00%
合计|1,675,460.00|83,998.00|
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据||1,258,106.00
合计||1,258,106.00
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
按单项计提坏账准备的应收账款|932,601.15|0.32%|932,601.15|100.00%||866,221.24|0.41%|866,221.24|100.00%|
其中:||||||||||
应收主营销售款|932,601.15|0.32%|932,601.15|100.00%||866,221.24|0.41%|866,221.24|100.00%|
按组合计提坏账准备的应收账款|292,069,556.02|99.68%|14,806,221.35|5.07%|277,263,334.67|207,902,228.13|99.59%|10,453,401.76|5.03%|197,448,826.37
其中:||||||||||
应收主营销售款|292,069,556.02|99.68%|14,806,221.35|5.07%|277,263,334.67|207,902,228.13|99.59%|10,453,401.76|5.03%|197,448,826.37
合计|293,002,157.17|100.00%|15,738,822.50|5.37%|277,263,334.67|208,768,449.37|100.00%|11,319,623.00|5.42%|197,448,826.37
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由
客户一|45,730.00|45,730.00|100.00%|多年无发生额且多年未收回
客户二|261,543.10|261,543.10|100.00%|多年无发生额且多年未收回
客户三|86,650.00|86,650.00|100.00%|多年未收回
客户四|498,548.02|498,548.02|100.00%|多年未收回
客户五|22,843.89|22,843.89|100.00%|多年未收回
客户六|17,286.14|17,286.14|100.00%|多年未收回
合计|932,601.15|932,601.15||
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
1年以内|288,885,605.12|14,444,280.26|5.00%
1-2年|2,313,150.90|231,321.09|10.00%
2-3年|870,800.00|130,620.00|15.00%
3-4年|||
合计|292,069,556.02|14,806,221.35|
账龄|账面余额
1年以内(含1年)|288,929,221.80
|288,929,221.80
1至2年|2,313,150.90
2至3年|870,800.00
3年以上|888,984.47
3至4年|9,879.72
4至5年|12,964.17
5年以上|866,140.58
合计|293,002,157.17
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
单独计提|866,221.24|66,379.91||||932,601.15
组合计提|10,453,401.76|4,352,819.59||||14,806,221.35
合计|11,319,623.00|4,419,199.50||||15,738,822.50
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|158,469,810.46|54.08%|7,923,490.52
第二名|51,584,699.12|17.61%|2,579,234.96
第三名|20,753,298.82|7.08%|1,037,664.94
第四名|13,349,264.62|4.56%|667,463.23
第五名|4,126,973.00|1.41%|206,348.65
合计|248,284,046.02|84.74%|
项目|期末余额|期初余额
应收票据|447,230.45|356,518.80
合计|447,230.45|356,518.80
项目|终止确认金额|未终止确认金额
银行承兑汇票|3,837,807.22|
商业承兑汇票||
合计|3,837,807.22|
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例|金额|比例
1年以内|4,941,719.79|100.00%|3,721,212.31|100.00%
合计|4,941,719.79||3,721,212.31|
单位名称|2022 年12 月31日余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名|1,776,000.00|35.94%
第二名|458,690.00|9.28%
第三名|279,276.00|5.65%
第四名|256,032.00|5.18%
第五名|212,500.00|4.30%
合计|2,982,498.00|60.35%
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|1,248,915.20|1,832,504.20
合计|1,248,915.20|1,832,504.20
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金、保证金|1,251,495.11|1,244,278.90
备用金|120,418.75|551,395.25
其他|89,661.86|257,155.60
合计|1,461,575.72|2,052,829.75
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额||220,325.55||220,325.55
2022年1月1日余额在本期||||
本期计提||-7,665.03||-7,665.03
2022年12月31日余额||212,660.52||212,660.52
账龄|账面余额
1年以内(含1年)|543,926.82
1至2年|633,660.20
3年以上|283,988.70
3至4年|127,231.00
4至5年|145,657.70
5年以上|11,100.00
合计|1,461,575.72
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
组合计提|220,325.55|-7,665.03||||212,660.52
合计|220,325.55|-7,665.03||||212,660.52
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|押金、保证金|360,587.00|1-2年|24.67%|36,058.70
第二名|押金、保证金|296,575.90|1-2年、3-4年、4-5年|20.29%|103,366.87
第三名|押金、保证金|231,427.00|1年以内|15.83%|11,571.35
第四名|押金、保证金|169,386.00|1-2年|11.59%|16,938.60
第五名|押金、保证金|166,900.00|一年以内|11.42%|8,345.00
合计||1,224,875.90||83.81%|176,280.52
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|60,009,121.57|11,507,944.24|48,501,177.33|44,859,208.57|7,124,070.62|37,735,137.95
在产品|38,996,123.96|596,813.39|38,399,310.57|27,514,472.29|406,394.69|27,108,077.60
库存商品|122,229,567.05|16,610,728.12|105,618,838.93|86,247,945.44|9,688,114.92|76,559,830.52
周转材料|6,396,442.72|309,971.76|6,086,470.96|5,511,174.19|345,111.56|5,166,062.63
合同履约成本|229,762.06||229,762.06|||
委托加工物资|127,539.92||127,539.92|4,831,910.95||4,831,910.95
发出商品|21,663,771.82|1,210,669.00|20,453,102.82|13,553,001.65|1,446,807.71|12,106,193.94
合计|249,652,329.10|30,236,126.51|219,416,202.59|182,517,713.09|19,010,499.50|163,507,213.59
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|7,124,070.62|6,222,332.18||1,838,458.56||11,507,944.24
在产品|406,394.69|596,813.39||406,394.69||596,813.39
库存商品|9,688,114.92|10,540,709.91||3,618,096.71||16,610,728.12
周转材料|345,111.56|2,727.70||37,867.50||309,971.76
发出商品|1,446,807.71|1,210,669.00||1,446,807.71||1,210,669.00
合计|19,010,499.50|18,573,252.18||7,347,625.17||30,236,126.51
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
未到期的质保金|9,692.34|2,907.70|6,784.64|55,670.48|4,940.86|50,729.62
合计|9,692.34|2,907.70|6,784.64|55,670.48|4,940.86|50,729.62
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的债权投资|50,000,000.00|
一年内到期的大额存单(详见审计报告附注五、19)|50,000,000.00|45,000,000.00
合计|100,000,000.00|45,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
银行理财产品|47,076,310.10|43,007,362.15
待抵扣税金|6,235,364.32|4,818,944.98
合计|53,311,674.42|47,826,307.13
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|4,947,800.00|||4,947,800.00
2.本期增加金额||||
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入||||
(3)企业合并增加||||
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
||||
4.期末余额|4,947,800.00|||4,947,800.00
二、累计折旧和累计||||
摊销||||
1.期初余额|4,214,199.52|||4,214,199.52
2.本期增加金额|238,613.16|||238,613.16
(1)计提或摊销|238,613.16|||238,613.16
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
||||
4.期末余额|4,452,812.68|||4,452,812.68
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
1.期末账面价值|494,987.32|||494,987.32
2.期初账面价值|733,600.48|||733,600.48
项目|期末余额|期初余额
固定资产|214,904,078.55|216,823,235.29
合计|214,904,078.55|216,823,235.29
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输设备|电子及办公设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|153,812,005.80|202,256,487.17|1,999,681.14|13,742,330.74|371,810,504.85
2.本期增加金额||26,769,274.92||4,323,147.96|31,092,422.88
(1)购置||4,533,041.04||2,518,816.85|7,051,857.89
(2)在建工程转入||22,236,233.88||1,804,331.11|24,040,564.99
(3)企业合并增加|||||
|||||
3.本期减少金额||4,733,915.86||101,042.34|4,834,958.20
(1)处置或报废||4,733,915.86||101,042.34|4,834,958.20
|||||
4.期末余额|153,812,005.80|224,291,846.23|1,999,681.14|17,964,436.36|398,067,969.53
二、累计折旧|||||
1.期初余额|20,903,163.51|124,445,585.25|1,431,660.10|8,206,860.70|154,987,269.56
2.本期增加金额|5,718,128.53|23,697,581.48|195,256.18|2,410,322.72|32,021,288.91
(1)计提|5,718,128.53|23,697,581.48|195,256.18|2,410,322.72|32,021,288.91
|||||
3.本期减少金额||3,750,764.39||93,903.10|3,844,667.49
(1)处置或报废||3,750,764.39||93,903.10|3,844,667.49
|||||
4.期末余额|26,621,292.04|144,392,402.34|1,626,916.28|10,523,280.32|183,163,890.98
|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|127,190,713.76|79,899,443.89|372,764.86|7,441,156.04|214,904,078.55
2.期初账面价值|132,908,842.29|77,810,901.92|568,021.04|5,535,470.04|216,823,235.29
项目|期末余额|期初余额
在建工程|5,589,365.36|9,354,225.64
合计|5,589,365.36|9,354,225.64
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
机器及电子设备|5,589,365.36||5,589,365.36|6,754,738.30||6,754,738.30
光模块生产线||||2,599,487.34||2,599,487.34
合计|5,589,365.36||5,589,365.36|9,354,225.64||9,354,225.64
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源
机器设备||6,754,738.30|20,275,704.71|21,441,077.65||5,589,365.36||||||其他
光模块生产线||2,599,487.34||2,599,487.34||0.00||||||募股资金
电子设备||||||||||||其他
合计||9,354,225.64|20,275,704.71|24,040,564.99||5,589,365.36||||||
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值:||
1.期初余额|1,693,707.44|1,693,707.44
2.本期增加金额||
||
3.本期减少金额|63,272.01|63,272.01
||
4.期末余额|1,630,435.43|1,630,435.43
二、累计折旧||
1.期初余额|282,284.57|282,284.57
2.本期增加金额|548,751.14|548,751.14
(1)计提|548,751.14|548,751.14
||
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
4.期末余额|831,035.71|831,035.71
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
||
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|799,399.72|799,399.72
2.期初账面价值|1,411,422.87|1,411,422.87
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|67,070,576.55|915,319.31|482,792.46|1,658,015.56|70,126,703.88
2.本期增加金额||||46,496.80|46,496.80
(1)购置||||46,496.80|46,496.80
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额|67,070,576.55|915,319.31|482,792.46|1,704,512.36|70,173,200.68
二、累计摊销|||||
1.期初余额|15,874,458.90|158,175.23|418,420.12|495,295.90|16,946,350.15
2.本期增加金额|2,232,232.92|93,878.88|64,372.34|160,468.32|2,550,952.46
(1)计提|2,232,232.92|93,878.88|64,372.34|160,468.32|2,550,952.46
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额|18,014,523.37|344,222.56|482,792.46|655,764.22|19,497,302.61
|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|49,056,053.18|571,096.75||1,048,748.14|50,675,898.07
2.期初账面价值|51,288,286.10|664,975.63|64,372.34|1,162,719.66|53,180,353.73
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
厂房装修支出等|713,439.88|841,622.32|1,214,076.09||340,986.11
合计|713,439.88|841,622.32|1,214,076.09||340,986.11
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|20,316,349.83|3,047,452.48|14,047,544.77|2,192,758.18
信用减值准备|15,303,156.43|2,295,473.46|11,347,306.11|1,721,198.82
预提绩效薪酬|49,774,750.00|7,466,212.50|17,911,865.00|2,719,686.25
公允价值变动|1,370,791.32|205,618.70||
与资产相关的政府补助|13,399,753.37|2,009,963.01|10,904,240.40|1,635,636.06
股份支付|16,585,866.94|2,487,880.03|8,112,824.99|1,240,210.56
租赁负债/使用权资产|||5,933.75|1,483.44
合计|116,750,667.89|17,512,600.18|62,329,715.02|9,510,973.31
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||17,512,600.18||9,510,973.31
项目|期末余额|期初余额
可抵扣亏损|36,786,163.79|41,628,824.29
资产减值准备|9,922,684.38|4,967,895.59
信用减值准备|732,324.59|192,642.44
新租赁准则影响|51,717.45|
合计|47,492,890.21|46,789,362.32
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年||5,679,144.44|
2023年|6,666,659.64|7,426,787.11|
2024年|3,086,602.72|5,961,624.66|
2025年|12,102,167.58|12,118,472.79|
2026年|6,407,999.69|10,442,795.29|
2027年|8,522,734.16||
合计|36,786,163.79|41,628,824.29|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付设备款|3,047,648.59||3,047,648.59|4,461,720.00||4,461,720.00
定期存款、大额存单|92,237,410.35||142,237,410.35|50,000,000.00||50,000,000.00
债权投资|50,000,000.00|||||
合计|145,285,058.94||145,285,058.94|54,461,720.00||54,461,720.00
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|22,579,511.32|5,858,371.02
合计|22,579,511.32|5,858,371.02
项目|期末余额|期初余额
应付货款|114,262,560.12|93,157,370.55
合计|114,262,560.12|93,157,370.55
项目|期末余额|期初余额
预收商品款|1,531,951.54|1,045,731.46
合计|1,531,951.54|1,045,731.46
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|32,883,364.36|248,511,944.43|218,103,722.96|63,291,585.83
二、离职后福利-设定提存计划||10,227,080.55|10,227,080.55|
合计|32,883,364.36|258,739,024.98|228,330,803.51|63,291,585.83
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|32,873,252.36|241,173,151.90|210,764,138.43|63,282,265.83
2、职工福利费||849,030.69|849,030.69|
3、社会保险费||2,916,075.84|2,916,075.84|
其中:医疗保险费||2,386,604.75|2,386,604.75|
工伤保险费||242,288.30|242,288.30|
生育保险费||287,182.79|287,182.79|
4、住房公积金|10,112.00|3,456,751.00|3,457,543.00|9,320.00
5、工会经费和职工教育经费||116,935.00|116,935.00|
合计|32,883,364.36|248,511,944.43|218,103,722.96|63,291,585.83
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||9,831,452.25|9,831,452.25|
2、失业保险费||395,628.30|395,628.30|
合计||10,227,080.55|10,227,080.55|
项目|期末余额|期初余额
增值税|856,762.30|396,925.72
企业所得税|7,842,728.65|1,059,893.61
个人所得税|1,664,147.86|263,176.08
房产税|7,593.26|15,186.51
土地使用税|6,052.89|12,105.75
印花税|225,898.42|195,018.23
其他|472,059.45|793,103.96
合计|11,075,242.83|2,735,409.86
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|2,095,733.63|2,239,697.51
合计|2,095,733.63|2,239,697.51
项目|期末余额|期初余额
应付工程款|9,179.70|22,300.00
保证金|463,219.80|486,219.77
单位往来款及其他|1,623,334.13|1,731,177.74
合计|2,095,733.63|2,239,697.51
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的租赁负债|552,696.73|542,453.63
合计|552,696.73|542,453.63
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|28,729.29|58,863.06
已背书未到期的票据|1,258,106.00|600,000.00
合计|1,286,835.29|658,863.06
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|324,234.87|985,586.29
未确认融资费用|-31,087.07|-92,209.53
合计|293,147.80|893,376.76
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|13,447,350.47|7,100,000.00|5,615,655.29|14,931,695.18|与资产相关的政府补助
合计|13,447,350.47|7,100,000.00|5,615,655.29|14,931,695.18|
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
深圳财政深圳战略产业发展专项资金|960,000.00|||960,000.00||||与资产相关
广东财政厅光纤电流传感器项目资助经费|30,000.00|||30,000.00||||与资产相关
深圳财政委员会深圳战略性新兴产业发展专项资金|225,000.00|||225,000.00||||与资产相关
深圳科创委新型稀土掺杂增强磁光效应光纤研制资助款|833,333.00|||400,000.00|||433,333.00|与资产相关
深圳科创委2015年省协同创新与平台环境建设专项资金|433,333.00|||200,000.00|||233,333.00|与资产相关
深圳科创委2016年科技研发资金|256,667.00|||110,000.00|||146,667.00|与资产相关
深圳财政面向新一代光网互连系统的超精密光纤端面处理关键技术研发项目资助|3,200,866.00|||1,196,536.24|||2,004,329.76|与资产相关
深圳科创委装备处2020年技术攻关“高密度高可靠性光通信柔板关键技|3,000,000.00||||||3,000,000.00|与资产相关
术研发”项目资助||||||||
2021工业互联网发展扶持计划41个项目资金|677,781.40|||338,890.72|||338,890.68|与资产相关
深圳市工业和信息化局2021年企业技术中心组建和提升扶持资助|1,287,260.00|||1,144,060.07|||143,199.93|与资产相关
工业化和信息化局新一代信息技术产业扶持计划第一批资助项目资金||4,180,000.00|||||4,180,000.00|与资产相关
工业和信息化局2022年深圳企业技术中心建设项目资助||2,920,000.00|||||2,920,000.00|与资产相关
黑色氧化锆粉体的开发与产业化|350,000.00|||350,000.00||||与资产相关
新基建新业态项目|1,293,110.07|||661,168.26|||631,941.81|与资产相关
5G 通信用氧化锆精密陶瓷材料的开发与产业化项目|900,000.00||||||900,000.00|与资产相关
合计|13,447,350.47|7,100,000.00||5,615,655.29|||14,931,695.18|
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|229,996,800.00||||||229,996,800.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|511,272,274.99|||511,272,274.99
其他资本公积|6,130,942.80|12,178,350.44||18,309,293.24
合计|517,403,217.79|12,178,350.44||529,581,568.23
因执行股票激励计划,2022 年以权益结算的股份支付确认的费用总额及相关递延所得税资产影响数合计12,178,350.44 元,公司资本公积-其他资本公积增加净额12,178,350.44 元,详见审计报告附注十、2.以权益结算的股份支付情况。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
库存股|99,871,365.90|||99,871,365.90
合计|99,871,365.90|||99,871,365.90
截至2022 年12 月31 日,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,860,066 股,占公司当前总股本的2.9827%。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|104,029,142.61|10,969,257.39||114,998,400.00
合计|104,029,142.61|10,969,257.39||114,998,400.00
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|433,028,823.02|435,501,741.62
调整后期初未分配利润|433,028,823.02|435,501,741.62
加:本期归属于母公司所有者的净利润|180,042,810.37|71,756,754.44
减:提取法定盈余公积|10,969,257.39|7,288,652.84
应付普通股股利|66,941,020.20|66,941,020.20
期末未分配利润|535,161,355.80|433,028,823.02
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|931,682,797.13|626,729,384.87|644,223,340.05|465,471,674.25
其他业务|1,823,291.60|744,689.21|2,103,481.17|404,953.53
合计|933,506,088.73|627,474,074.08|646,326,821.22|465,876,627.78
合同分类|分部1|分部2||合计
商品类型||||
其中:||||
光器件产品|901,470,033.45|||901,470,033.45
光传感产品|6,756,834.84|||6,756,834.84
其他|25,279,220.44|||25,279,220.44
按经营地区分类||||
其中:||||
境内|151,999,600.41|||151,999,600.41
境外|781,506,488.32|||781,506,488.32
市场或客户类型||||
其中:||||
||||
合同类型||||
其中:||||
购销合同|931,698,031.64|||931,698,031.64
租赁合同|1,808,057.09|||1,808,057.09
按商品转让的时间分类||||
其中:||||
||||
按合同期限分类||||
其中:||||
||||
按销售渠道分类||||
其中:||||
||||
合计|933,506,088.73|||933,506,088.73
公司销售产品主要为光通信器件、光纤传感等,产品性能和指标严格遵照行业标准。目前产品销往海外比例较高,交付方式主要是FOB。
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为1,531,951.54元,其中,1,531,951.54元预计将于2023年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|2,981,708.33|2,275,360.81
教育费附加|1,277,875.00|975,155.92
房产税|1,848,574.62|690,620.58
土地使用税|77,714.13|94,175.98
印花税|470,989.85|328,585.99
地方教育附加|851,915.31|650,103.95
其他|2,931.04|3,830.98
合计|7,511,708.28|5,017,834.21
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|13,246,288.06|6,607,599.12
股份支付|2,788,414.31|
广告、展位、市场推广费|898,545.39|734,020.53
差旅费|366,849.91|277,113.69
其他|390,245.24|339,604.42
合计|17,690,342.91|7,958,337.76
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|41,052,404.65|22,475,800.96
办公费|935,015.73|924,303.93
无形资产摊销|2,550,952.46|2,567,761.56
中介顾问费用|1,014,935.77|1,225,760.17
招待费|532,969.38|578,056.65
折旧费|4,738,941.20|5,161,617.63
差旅费|309,824.57|371,396.62
新厂区零星装修支出|2,128,429.48|5,096,051.98
股份支付|3,125,225.01|5,881,409.72
其他|6,361,658.84|4,667,479.08
合计|62,750,357.09|48,949,638.30
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|44,697,032.01|23,576,535.07
股份支付|6,158,399.16|
折旧费|6,890,909.66|5,939,226.49
材料|7,551,638.35|5,685,040.03
工器具|1,238,308.49|546,621.00
水电费、房租、装修费|352,146.19|276,681.20
差旅费|46,292.91|21,772.59
其他|243,536.72|410,649.97
合计|67,178,263.49|36,456,526.35
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|54,749.03|39,258.67
其中:租赁负债利息支出|54,749.03|37,008.67
减:利息收入|5,917,899.50|7,214,516.75
利息净支出|-5,863,150.47|-7,175,258.08
汇兑净损失|-58,058,212.45|13,144,551.75
银行手续费|134,375.67|242,747.25
合计|-63,786,987.25|6,212,040.92
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
一、计入其他收益的政府补助||
其中:与递延收益相关的政府补助|5,615,655.29|4,665,412.77
与递延收益相关的政府补助||1,848,703.37
直接计入当期损益的政府补助|6,370,711.86|4,607,251.48
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目||
其中:个税扣缴税款手续费|119,755.68|170,398.45
合计|12,106,122.83|11,291,766.07
项目|本期发生额|上期发生额
理财产品投资取得收益|198,925.62|1,437,220.82
合计|198,925.62|1,437,220.82
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-1,370,791.32|
合计|-1,370,791.32|
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|7,665.03|204,847.45
应收票据坏账损失|-83,998.00|
应收账款坏账损失|-4,419,199.50|-2,164,412.58
合计|-4,495,532.47|-1,959,565.13
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-18,573,252.18|-8,660,710.11
十二、合同资产减值损失|2,033.16|-4,940.86
合计|-18,571,219.02|-8,665,650.97
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失||462,634.59
其中:固定资产||462,634.59
合计||462,634.59
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
补助项目|发放主体|发放原因|性质类型|补贴是否影响当年盈亏|是否特殊补贴|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
深圳财政深圳战略产业发展专项资金|深圳财政局|补助|因研究开发、技术更新及改造等获得的补助|否|否|960,000.00|960,000.00|与资产相关
深圳财政光纤电流传感研制补贴收入|广东财政厅|补助|因研究开发、技术更新及改造等获得的补助|否|否||9,000.00|与资产相关
广东财政厅光纤电流传感器项目资助经费|深圳财政局|补助|因研究开发、技术更新及改造等获得的补助|否|否|30,000.00|60,000.00|与资产相关
深圳财政委员会深圳战略性新兴产业|深圳财政局|补助|因研究开发、技术更新及改造等获得|否|否|225,000.00|300,000.00|与资产相关
发展专项资金|||的补助|||||
深圳科创委新型稀土掺杂增强磁光效应光纤研制资助款|深圳科创委|补助|因研究开发、技术更新及改造等获得的补助|否|否|400,000.00|400,000.00|与资产相关
深圳科创委2015年省协同创新与平台环境建设专项资金|深圳科创委|补助|因研究开发、技术更新及改造等获得的补助|否|否|200,000.00|200,000.00|与资产相关
深圳科创委2016年科技研发资金|深圳科创委|补助|因研究开发、技术更新及改造等获得的补助|否|否|110,000.00|110,000.00|与资产相关
深圳财政面向新一代光网互连系统的超精密光纤端面处理关键技术研发项目资助|深圳财政局|补助|因研究开发、技术更新及改造等获得的补助|否|否|1,196,536.24|799,134.00|与资产相关
2021工业互联网发展扶持计划41个项目资金|工业和信息化局|补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否|338,890.72|482,218.60|与资产相关
深圳市工业和信息化局2021年企业技术中心组建和提升扶持资助|工业和信息化局|补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否|1,144,060.07|1,152,740.00|与资产相关
深圳科创委装备处技术攻关面上项目2020194号|深圳科创委|补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否|||与资产相关
年产420吨高活性纳米氧化铝粉体技术改造项目|工业和信息化局|补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否||1,334,133.61|与资产相关
黑色氧化|景德镇市|补助|因研究开|否|否|350,000.0||与资产相
锆粉体的开发与产业化|科学技术局||发、技术更新及改造等获得的补助|||0||关
新基建新业态项目|景德镇市昌南新区财政局|补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否|661,168.26|706,889.93|与资产相关
工业化和信息化局新一代信息技术产业扶持计划第一批资助项目资金|工业化和信息化局|补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否|||与资产相关
工业和信息化局2022年深圳企业技术中心建设项目资助|工业和信息化局|补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否|||与收益相关
5G 通信用氧化锆精密陶瓷材料的开发与产业化项目|工业和信息化局|补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否||9,000.00|与收益相关
社保局生育津贴|社保局|补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否|205,093.50|175,818.67|与收益相关
社保局稳岗补贴|社保局|补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否|196,100.37|74,970.28|与收益相关
深圳市工商业用电降成本资助|坪山财政局|补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否|156,634.87|85,982.60|与收益相关
2018年企业岗前补贴|深圳科创局|补助|因符合地方政府招商引资等|否|否||5,400.00|与收益相关
|||地方性扶持政策而获得的补助|||||
坪山财政局2018年经济发展专项资金资助|坪山财政局|补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否||121,009.00|与收益相关
深圳科创委2018年第一批研发资助款|深圳科创委|补助|因研究开发、技术更新及改造等获得的补助|否|否||781,000.00|与收益相关
佛山高新企业认定补助资金|佛山市南海区科学技术局|补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否||1,000.00|与收益相关
佛山市南海区桂城街道国家高新企业奖励|佛山市南海区桂城街道|补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否||42,100.00|与收益相关
坪山民政局残疾人用人单位养老和医保补贴|坪山民政局|补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否|19,950.98|31,449.98|与收益相关
科技创新专项资金|科技创新局|补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否||333,600.00|与收益相关
和谐劳动关系企业奖励资金|坪山人力资源局|补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否||1,000,000.00|与收益相关
以工代训补贴|坪山人力资源局|补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补|否|否||19,500.00|与收益相关
|||助|||||
坪山人力资源局学徒制培训补贴|坪山人力资源局|补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否||1,496,600.00|与收益相关
深圳国家知识产权局2020年国内外发明专利资助|深圳国家知识产权局|补助|因研究开发、技术更新及改造等获得的补助|否|否||42,500.00|与收益相关
深圳市中小企业服务局民营及中小企业创新发展培育扶持资助|深圳市中小企业服务局|补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否||11,588.00|与收益相关
佛山市南海区应急管理局智能制造本质安全的资金智能制造本质安全的资金|佛山市南海区应急管理局|补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否||210,000.00|与收益相关
深圳社保局失业保险金|深圳社保局|补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否||3,196.60|与收益相关
深圳社保生育津贴|社保局|补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否||13,502.76|与收益相关
科创委2022年高新技术企业培育资助款|科创委|补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否|500,000.00||与收益相关
企业新型学徒制培训补贴|坪山人力资源局|补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补|否|否|210,000.00||与收益相关
|||助|||||
坪山工业和信息化局2021年经济发展专项资金|坪山工业和信息化局|补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否|80,000.00||与收益相关
科创局2021年科技创新专项资金第二批资助项目|科创局|补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否|240,000.00||与收益相关
坪山人力资源局2020年度和谐劳动关系企业奖励金|坪山人力资源局|补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否|1,000,000.00||与收益相关
社保局一次性留工培训补贴|社保局|补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否|956,626.80||与收益相关
深圳商务局跨境水路运输补贴|深圳商务局|补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否|23,830.00||与收益相关
中小企业服务局2022年企业市场拓展项目费|中小企业服务局|补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否|32,526.00||与收益相关
坪山区工业和信息化局防疫款|坪山区工业和信息化局|补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否|100,000.00||与收益相关
社保局扩岗补助|社保局|补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否|15,000.00||与收益相关
坪山人力资源局2022年11月吸纳脱贫人口就业补贴|坪山人力资源局|补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否|95,000.00||与收益相关
坪山人资局企业新型学徒制培训补贴|坪山人资局|补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否|1,779,400.00||与收益相关
瓷局专项资金|瓷局|补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否|100,000.00||与收益相关
瓷局项目款50000元|瓷局|补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否|50,000.00||与收益相关
科技局项目款100000元|佛山市科学技术局|补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否|100,000.00||与收益相关