TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
递延所得税资产|1,075,143,763.19|1,088,153,957.86
其他非流动资产|27,229,387.41|23,293,793.00
非流动资产合计|21,866,566,266.19|21,980,156,198.81
资产总计|49,818,781,775.94|47,082,686,343.62
流动负债:||
短期借款|596,275,430.62|916,885,163.96
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||1,822,900.00
衍生金融负债||
应付票据|7,918,478,681.47|7,354,373,131.06
应付账款|11,492,436,238.92|8,547,362,569.42
预收款项||
合同负债|1,479,427,157.46|1,490,064,306.33
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|450,055,724.63|477,486,065.71
应交税费|162,088,747.13|152,886,770.26
其他应付款|2,816,806,244.23|2,492,230,552.40
其中:应付利息||
应付股利|1,652.82|1,652.82
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|3,621,692,655.39|4,246,262,873.03
其他流动负债|448,166,388.34|449,211,576.10
流动负债合计|28,985,427,268.19|26,128,585,908.27
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|5,357,600,000.00|5,559,092,222.22
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|827,175.72|1,010,032.10
长期应付款|45,887.85|45,887.85
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|1,286,094,153.13|1,325,300,585.17
递延所得税负债|1,054,424.57|1,441,947.88
其他非流动负债||
非流动负债合计|6,645,621,641.27|6,886,890,675.22
负债合计|35,631,048,909.46|33,015,476,583.49
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|2,184,009,791.00|2,184,009,791.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|6,923,313,915.55|6,923,313,915.55
减:库存股||
其他综合收益|27,253,719.91|47,058,248.53
专项储备|130,436,658.76|124,433,690.48
盈余公积|1,672,973,383.44|1,672,973,383.44
一般风险准备|25,967,000.67|25,967,000.67
未分配利润|2,813,621,255.55|2,665,618,468.23
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|13,777,575,724.88|13,643,374,497.90
少数股东权益|410,157,141.60|423,835,262.23
所有者权益(或股东权益)合计|14,187,732,866.48|14,067,209,760.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计|49,818,781,775.94|47,082,686,343.62
公司负责人:项兴初主管会计工作负责人:李明会计机构负责人:张立春
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|10,785,585,808.12|9,782,033,615.90
其中:营业收入|10,768,553,474.06|9,761,453,379.70
利息收入||
已赚保费|17,032,334.06|20,580,236.20
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|10,768,078,827.83|10,232,944,086.77
其中:营业成本|9,522,760,111.26|9,085,035,834.78
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
提取担保赔偿准备金|7,453,456.27|11,408,251.81
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|114,111,059.42|106,169,308.71
销售费用|337,756,963.07|297,817,410.13
管理费用|364,223,636.79|391,344,780.57
研发费用|369,511,618.63|294,734,122.57
财务费用|52,261,982.39|46,434,378.20
其中:利息费用|95,564,706.81|77,803,894.23
利息收入|55,032,900.23|40,508,359.37
加:其他收益|231,723,932.03|192,236,451.98
投资收益(损失以“-”号填列)|641,275.28|52,447,905.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|263,989.26|49,221,130.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|18,721,176.18|9,048,542.29
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-75,609,345.66|-61,536,412.68
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-18,700,569.61|-11,945,215.99
资产处置收益(损失以“-”号填列)|2,082,740.94|7,788,325.98
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|176,366,189.45|-262,870,873.60
加:营业外收入|4,452,901.16|4,410,458.22
减:营业外支出|4,302,511.78|5,948,478.27
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|176,516,578.83|-264,408,893.65
减:所得税费用|41,771,542.19|67,354,856.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|134,745,036.64|-331,763,750.06
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|134,745,036.64|-331,763,750.06
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|148,002,787.32|-290,199,501.59
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-13,257,750.68|-41,564,248.47
六、其他综合收益的税后净额|-22,051,061.72|-3,598,425.18
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-19,804,528.62|-3,229,910.14
1.不能重分类进损益的其他综合收益|-6,321,567.98|-262,902.74
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动|-6,321,567.98|-262,902.74
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|-13,482,960.64|-2,967,007.40
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|-13,482,960.64|-2,967,007.40
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-2,246,533.10|-368,515.04
七、综合收益总额|112,693,974.92|-335,362,175.24
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|128,198,258.70|-293,429,411.73
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-15,504,283.78|-41,932,763.51
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.07|-0.13
(二)稀释每股收益(元/股)|0.07|-0.13
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|8,695,208,260.00|9,385,525,080.32
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|559,807,609.33|328,996,773.64
收到其他与经营活动有关的现金|319,966,429.02|233,128,757.89
经营活动现金流入小计|9,574,982,298.35|9,947,650,611.85
购买商品、接受劳务支付的现金|6,252,231,408.08|7,316,372,082.02
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|936,562,600.34|1,112,141,621.54
支付的各项税费|495,000,803.48|319,505,609.97
支付其他与经营活动有关的现金|87,409,399.39|34,689,554.15
经营活动现金流出小计|7,771,204,211.29|8,782,708,867.68
经营活动产生的现金流量净额|1,803,778,087.06|1,164,941,744.17
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|4,520,000,000.00|1,860,000,000.00
取得投资收益收到的现金|15,693,208.00|7,429,747.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|3,769,136.67|23,787,362.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|63,040,964.94|99,391,091.60
投资活动现金流入小计|4,602,503,309.61|1,990,608,201.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|101,352,645.64|81,563,628.64
投资支付的现金|4,660,951,060.00|2,079,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|4,762,303,705.64|2,160,563,628.64
投资活动产生的现金流量净额|-159,800,396.03|-169,955,427.15
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|1,688,000,000.00|2,740,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|128,388,012.38|
筹资活动现金流入小计|1,816,388,012.38|2,740,500,000.00
偿还债务支付的现金|2,830,300,000.00|3,042,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|88,308,939.65|110,588,455.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||17,670,615.97
支付其他与筹资活动有关的现金|4,099,402.75|311,581,826.33
筹资活动现金流出小计|2,922,708,342.40|3,464,770,281.57
筹资活动产生的现金流量净额|-1,106,320,330.02|-724,270,281.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-5,975,367.71|-6,166,068.82
五、现金及现金等价物净增加额|531,681,993.30|264,549,966.63
加:期初现金及现金等价物余额|10,573,286,133.00|8,746,281,331.89
六、期末现金及现金等价物余额|11,104,968,126.30|9,010,831,298.52
安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会
证券代码:600460证券简称:士兰微
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|2,066,205,134.62|3.25
归属于上市公司股东的净利润|213,594,470.20|-20.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|113,319,682.23|-56.43
经营活动产生的现金流量净额|-235,414,094.67|不适用
基本每股收益(元/股)|0.15|-21.05
稀释每股收益(元/股)|0.15|-21.05
加权平均净资产收益率(%)|2.82|减少1.28 个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|18,062,631,262.02|16,920,480,164.27|6.75
归属于上市公司股东的所有者权益|7,781,567,532.55|7,373,712,748.30|5.53
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-601,264.13|
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|8,413,016.93|
委托他人投资或管理资产的损益|91,312.31|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|110,472,879.88|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|72,461.82|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|1,258,714.20|
减:所得税影响额|18,031,679.94|
少数股东权益影响额(税后)|1,400,653.10|
合计|100,274,787.97|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-56.43|报告期内,公司通过加快产品结构的调整,营业收入较去年同期增长3.25%,较去年第四季度增长1.40%;但由于下游普通消费电子市场需求依旧较为疲软,导致公司部分产品价格继续下跌;同时,公司部分子公司生产线产能利用率在1-2月份相对较低,导致单位生产成本上升,出现经营性亏损;公司继续保持较大的研发投入和项目
||工程建设投入,导致研发费用和财务费用增长较快。以上因素导致公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期减少56.43%。从3 月份单月来看,公司营收创出了历史新高,随着外部经济环境的逐渐改善、消费者信心的逐渐恢复,以及公司在汽车、新能源等市场的开拓力度进一步加大,预计公司经营情况会持续好转。
报告期末普通股股东总数|242,327|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0|
前10 名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
杭州士兰控股有限公司|境内非国有法人|513,503,234|36.26|0|质押|130,000,000
国家集成电路产业投资基金股份有限公司|国有法人|82,350,000|5.82|0|无|0
香港中央结算有限公司|其他|38,414,379|2.71|0|无|0
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金|其他|18,618,083|1.31|0|无|0
陈向东|境内自然人|12,349,896|0.87|0|无|0
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金|其他|11,917,826|0.84|0|无|0
天安人寿保险股份有限公司-传统产品|其他|11,000,861|0.78|0|无|0
范伟宏|境内自然人|10,613,866|0.75|0|无|0
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金|其他|10,049,791|0.71|0|无|0
景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)|其他|9,780,266|0.69|0|无|0
前10 名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类||数量
杭州士兰控股有限公司|513,503,234|||人民币普通股||513,503,234
国家集成电路产业投资基金股份有限公司|82,350,000|||人民币普通股||82,350,000
香港中央结算有限公司|38,414,379|||人民币普通股||38,414,379
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金|18,618,083|||人民币普通股||18,618,083
陈向东|12,349,896|||人民币普通股||12,349,896
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金|11,917,826|||人民币普通股||11,917,826
天安人寿保险股份有限公司-传统产品|11,000,861|||人民币普通股||11,000,861
范伟宏|10,613,866|||人民币普通股||10,613,866
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金|10,049,791|||人民币普通股||10,049,791
景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)|9,780,266|||人民币普通股||9,780,266
上述股东关联关系或一致行动的说明|陈向东、范伟宏为公司第一大股东杭州士兰控股有限公司之股东;上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金和景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)同受景顺长城基金管理有限公司管理;其他前10 名股东之间未知是否存在关联关系。|||||
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
流动资产:||
货币资金|2,725,568,233.29|2,230,388,874.76
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||2,000,000.00
衍生金融资产||
应收票据|80,830,670.23|98,102,697.70
应收账款|2,256,872,229.72|2,045,559,108.08
应收款项融资|683,216,895.75|628,455,065.43
预付款项|49,884,253.77|39,987,049.77
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|36,173,344.89|31,914,169.38
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|3,323,360,934.89|3,071,792,623.20
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|20,200,000.00|26,200,000.00
其他流动资产|48,535,779.38|51,416,128.07
流动资产合计|9,224,642,341.92|8,225,815,716.39
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款|53,300,000.00|53,300,000.00
长期股权投资|943,856,299.19|997,714,647.64
其他权益工具投资|20,155,929.10|20,138,849.75
其他非流动金融资产|1,202,835,919.51|1,179,342,584.73
投资性房地产||
固定资产|4,280,084,978.78|4,255,161,370.71
在建工程|1,576,271,834.07|1,545,524,995.89
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|12,907,138.46|12,512,802.57
无形资产|267,875,278.56|262,753,175.57
开发支出||20,352,369.26
商誉|619,947.54|619,947.54
长期待摊费用|99,184,031.67|95,851,172.09
递延所得税资产|136,592,966.25|125,528,921.59
其他非流动资产|244,304,596.97|125,863,610.54
非流动资产合计|8,837,988,920.10|8,694,664,447.88
资产总计|18,062,631,262.02|16,920,480,164.27
流动负债:||
短期借款|2,441,676,007.58|2,466,307,756.23
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债|1,923,263.71|5,165,880.52
衍生金融负债||
应付票据|139,066,608.71|145,075,076.29
应付账款|1,649,327,276.74|1,582,514,412.09
预收款项||
合同负债|33,305,420.27|32,527,254.69
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|169,944,457.64|344,196,762.25
应交税费|126,034,804.48|72,865,991.28
其他应付款|14,732,387.30|15,600,956.51
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|985,519,042.19|867,459,279.09
其他流动负债|3,543,531.61|3,576,970.20
流动负债合计|5,565,072,800.23|5,535,290,339.15
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|2,573,812,870.33|2,109,213,754.88
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|9,227,121.26|8,286,467.79
长期应付款|422,079,158.15|499,251,194.52
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|124,025,995.54|129,280,070.36
递延所得税负债|158,860,738.06|158,017,221.66
其他非流动负债|417,915,555.26|410,715,555.25
非流动负债合计|3,705,921,438.60|3,314,764,264.46
负债合计|9,270,994,238.83|8,850,054,603.61
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|1,416,071,845.00|1,416,071,845.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|2,383,052,048.81|2,188,466,821.48
减:库存股||
其他综合收益|6,280,184.73|6,605,098.01
专项储备||
盈余公积|449,324,385.45|449,324,385.45
一般风险准备||
未分配利润|3,526,839,068.56|3,313,244,598.36
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|7,781,567,532.55|7,373,712,748.30
少数股东权益|1,010,069,490.64|696,712,812.36
所有者权益(或股东权益)合计|8,791,637,023.19|8,070,425,560.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计|18,062,631,262.02|16,920,480,164.27
公司负责人:陈向东主管会计工作负责人:陈越会计机构负责人:马蔚
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|2,066,205,134.62|2,001,080,840.64
其中:营业收入|2,066,205,134.62|2,001,080,840.64
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|1,891,716,533.80|1,659,020,431.17
其中:营业成本|1,525,425,686.28|1,372,151,690.21
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|5,083,196.96|7,745,978.12
销售费用|29,226,332.76|24,351,153.60
管理费用|81,619,982.20|64,146,638.46
研发费用|182,939,888.97|140,628,927.74
财务费用|67,421,446.63|49,996,043.04
其中:利息费用|67,049,812.53|55,821,484.28
利息收入|6,039,992.53|6,529,844.23
加:其他收益|10,027,608.51|14,985,620.47
投资收益(损失以“-”号填列)|-32,804,186.59|-33,228,825.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-35,958,758.63|-30,141,869.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”|106,977,348.79|-1,045,207.87
号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列|-11,815,081.98|-5,776,429.53
资产减值损失(损失以“-”号填列|-13,390,438.61|-13,433,704.88
资产处置收益(损失以“-”号填列)|232,371.44|-44,168.60
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|233,716,222.38|303,517,693.25
加:营业外收入|168,861.49|734,990.27
减:营业外支出|930,035.24|1,200,500.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|232,955,048.63|303,052,182.68
减:所得税费用|18,573,397.81|36,325,868.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|214,381,650.82|266,726,314.40
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|214,381,650.82|266,726,314.40
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|213,594,470.20|268,446,599.11
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列|787,180.62|-1,720,284.71
六、其他综合收益的税后净额|-324,913.28|-131,934.04
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-324,913.28|-131,934.04
1.不能重分类进损益的其他综合收益|17,079.35|-2,487.81
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动|17,079.35|-2,487.81
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|-341,992.63|-129,446.23
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|-341,992.63|-129,446.23
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|214,056,737.54|266,594,380.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|213,269,556.92|268,314,665.07
(二)归属于少数股东的综合收益总额|787,180.62|-1,720,284.71
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.15|0.19
(二)稀释每股收益(元/股)|0.15|0.19
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|1,146,463,609.39|1,163,996,791.43
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|28,517,694.25|13,910,932.22
收到其他与经营活动有关的现金|26,918,326.84|24,513,837.94
经营活动现金流入小计|1,201,899,630.48|1,202,421,561.59
购买商品、接受劳务支付的现金|784,375,081.51|841,266,628.38
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|557,984,719.55|479,286,675.72
支付的各项税费|44,313,281.05|124,643,674.01
支付其他与经营活动有关的现金|50,640,643.04|47,408,077.52
经营活动现金流出小计|1,437,313,725.15|1,492,605,055.63
经营活动产生的现金流量净额|-235,414,094.67|-290,183,494.04
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|85,736,928.29|1,179,720.82
取得投资收益收到的现金|91,312.31|12,135.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|343,766.60|1,727,876.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|410,000.00|
投资活动现金流入小计|86,582,007.20|2,919,732.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|320,653,436.59|301,320,703.03
投资支付的现金||
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|440,000.00|7,400,000.00
投资活动现金流出小计|321,093,436.59|308,720,703.03
投资活动产生的现金流量净额|-234,511,429.39|-305,800,970.48
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|500,000,000.00|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|1,148,570,020.00|1,473,374,865.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|1,648,570,020.00|1,473,374,865.00
偿还债务支付的现金|502,000,000.00|889,102,080.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|55,648,092.87|37,620,637.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|119,144,216.22|143,435,714.28
筹资活动现金流出小计|676,792,309.09|1,070,158,431.73
筹资活动产生的现金流量净额|971,777,710.91|403,216,433.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-6,735,866.73|1,173,855.98
五、现金及现金等价物净增加额|495,116,320.12|-191,594,175.27
加:期初现金及现金等价物余额|2,185,596,713.38|2,305,514,649.09
六、期末现金及现金等价物余额|2,680,713,033.50|2,113,920,473.82
杭州士兰微电子股份有限公司
证券代码:600628证券简称:新世界
项目|本报告期||本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|264,600,085.39||26.12
归属于上市公司股东的净利润|23,908,709.70||127.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|16,248,978.83||439.94
经营活动产生的现金流量净额|-13,743,271.34||67.76
基本每股收益(元/股)|0.04||100.00
稀释每股收益(元/股)|0.04||100.00
加权平均净资产收益率(%)|0.57||增加0.33 个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|5,657,644,378.82|5,715,539,279.37|-1.01
归属于上市公司股东的所有者权益|4,232,664,074.06|4,208,100,410.95|0.58
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-38.79|
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|5,527,199.01|
委托他人投资或管理资产的损益|4,584,879.44|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|100,934.83|
减:所得税影响额|-2,553,243.62|
合计|7,659,730.87|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
合并资产负债表中“交易性金融资产”|-73.40|主要系公司定增闲置资金购买保本理财产品到期赎回所致
合并资产负债表中“应收账款”|51.79|主要系销售及各类卡券待结算款增加所致
合并资产负债表中“其他应收款”|38.86|主要系应收供应商款项增加所致
合并资产负债表中“其他流动资产”|-75.71|主要系本期未抵扣的增值税减少
合并资产负债表中“应付职工薪酬”|-45.98|主要系上年底预提奖金本季已发放所致
合并利润表中“税金及附加”|95.39|主要系房产税及各项税金及附加增加所致
合并利润表中“财务费用”|-53.14|主要系本期购买结构性存款少于同期,留存资金增加,利息收入增加所致。
合并利润表中“其中:利息收入”|636.99|主要系本期购买结构性存款少于同期,留存资金增加,利息收入增加所致。
合并利润表中“加:其他收益”|-31.40|主要系个调税返还减少所致
合并利润表中“投资收益”|-38.04|主要系本期用于购买保本理财产品的定向增发募集闲置资金少于同期,收益相应减少所致。
合并利润表中“营业外收入”|-56.87|主要系本期政府补贴少于去年同期所致
合并利润表中“营业外支出”|-90.58|主要系本期固定资产报废损失少于去年同期所致
合并利润表中“所得税费用”|43.95|主要系利润增加导致所得税费用增加所致
合并利润表中“少数股东损益(净亏损以“-”号填列)”|50.00|主要系本期支付给少数股东的利润大于去年同期所致
合并利润表中“其他综合收益的税后净额”|135.60|主要系公司持有可售出售股票公允价值变动所致
合并现金流量表中“收到的税费返还”|-100.00|主要系本期公司外贸业务终止未有出口退税款所致
合并现金流量表中“取得投资收益收到的现金”|-38.04|主要系本期用于购买保本理财产品的定向增发募集闲置资金少于同期,收益相应减少所致。
合并现金流量表中“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”|-32.35|主要系本期支付工程尾款少于上期所致
合并现金流量表中“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”|-37.35|主要系本期贷款减少,相应利息支出减少所致。
合并现金流量表中“其中:子公司支付给少数股东的股利、利润”|50.00|主要系本期支付给少数股东的利润大于去年同期所致
合并现金流量表中“支付其他与筹资活动有关的现金”|-90.46|主要系本期所支付的租赁费较去年同期减少所致
报告期末普通股股东总数|34,922|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||不适用|
前10 名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会|国家|134,074,446|20.73||无|
上海综艺控股有限公司|境内自然人|84,524,934|13.07||质押|84,000,000
国华人寿保险股份有限公司-万能三号|其他|53,179,970|8.22||未知|
上海新世界(集团)有限公司|国有法人|49,618,040|7.67||无|
昝圣达|境内自然人|23,600,000|3.65||未知|
沈国军|境内自然人|22,672,517|3.50||质押|22,672,517
中央汇金资产管理有限责任公司|其他|12,732,700|1.97||未知|
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)|其他|6,216,200|0.96||未知|
老凤祥股份有限公司|其他|6,155,001|0.95||未知|
吴耀杰|境内自然人|6,148,100|0.95||未知|
前10 名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
|||股份种类||数量|
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会|134,074,446||人民币普通股||134,074,446|
上海综艺控股有限公司|84,524,934||人民币普通股||84,524,934|
国华人寿保险股份有限公司-万能三号|53,179,970||人民币普通股||53,179,970|
上海新世界(集团)有限公司|49,618,040||人民币普通股||49,618,040|
昝圣达|23,600,000||人民币普通股||23,600,000|
沈国军|22,672,517||人民币普通股||22,672,517|
中央汇金资产管理有限责任公司|12,732,700||人民币普通股||12,732,700|
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)|6,216,200||人民币普通股||6,216,200|
老凤祥股份有限公司|6,155,001||人民币普通股||6,155,001|
吴耀杰|6,148,100||人民币普通股||6,148,100|
上述股东关联关系或一致行动的说明|前十名股东中,上海市黄浦区国有资产监督管理委员会与上海新世界(集团)有限公司为一致行动人;上海综艺控股有限公司与昝圣达为一致行动人;沈国军、浙江国俊有限公司、沈军燕、沈君升、鲁胜、沈莹乐为一致行动人;国华人寿保险股份有限公司-万能三号与国华人寿保险股份有限公司-传统一号、国华人寿保险股份有限公司-传统七号为一致行动人;本公司无法知晓其余股东间是否存在关联或一致行动关系。|||||
项目|2023年3 月31 日|2022年12 月31 日
流动资产:||
货币资金|1,640,402,078.79|1,290,780,897.96
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|157,500,000.00|592,000,000.00
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|175,745,285.25|115,783,021.13
应收款项融资||
预付款项|1,928,948.48|2,082,226.18
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|14,754,812.15|10,625,772.21
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|144,248,825.30|161,074,560.04
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|4,140,860.62|17,047,155.67
流动资产合计|2,138,720,810.59|2,189,393,633.19
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|23,097,736.28|23,097,736.28
其他权益工具投资|265,462,104.40|264,506,708.87
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|2,653,484,755.85|2,683,672,075.04
在建工程||
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|6,986,211.89|7,605,321.26
无形资产|447,513,569.76|426,823,771.83
开发支出||
商誉|7,898,569.42|7,898,569.42
长期待摊费用|5,073,781.80|4,723,427.81
递延所得税资产|109,406,838.83|107,818,035.67
其他非流动资产||
非流动资产合计|3,518,923,568.23|3,526,145,646.18
资产总计|5,657,644,378.82|5,715,539,279.37
流动负债:||
短期借款|580,546,027.78|630,590,333.34
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|545,129,650.14|526,812,834.84
预收款项|3,917,510.14|3,475,572.14
合同负债|42,771,410.40|37,912,442.80
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|16,768,291.32|31,042,831.32
应交税费|13,093,247.97|13,802,894.83
其他应付款|183,374,729.55|224,752,493.28
其中:应付利息||
应付股利|359,672.59|359,672.59
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|2,632,665.47|2,657,195.83
其他流动负债|5,436,519.65|4,703,188.61
流动负债合计|1,393,670,052.42|1,475,749,786.99
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|4,444,145.80|4,882,474.88
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|3,367,006.54|3,450,006.55
递延所得税负债||
其他非流动负债|19,936,600.00|19,936,600.00
非流动负债合计|27,747,752.34|28,269,081.43
负债合计|1,421,417,804.76|1,504,018,868.42
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|646,875,384.00|646,875,384.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,565,329,956.83|1,565,329,956.83
减:库存股||
其他综合收益|-212,556,591.55|-213,273,138.20
专项储备||
盈余公积|402,575,324.32|402,636,917.56
一般风险准备||
未分配利润|1,830,440,000.46|1,806,531,290.76
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|4,232,664,074.06|4,208,100,410.95
少数股东权益|3,562,500.00|3,420,000.00
所有者权益(或股东权益)合计|4,236,226,574.06|4,211,520,410.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计|5,657,644,378.82|5,715,539,279.37
公司负责人:董事长陈湧先生主管会计工作负责人:财务总监王文华女士会计机构负责人:财务部经理戎艳女士
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|264,600,085.39|209,797,726.05
其中:营业收入|264,600,085.39|209,797,726.05
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|243,023,794.10|214,198,862.65
其中:营业成本|167,617,470.51|149,280,984.92
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|6,024,268.27|3,083,216.28
销售费用|27,819,734.01|21,464,086.71
管理费用|38,023,059.38|32,818,213.51
研发费用||
财务费用|3,539,261.93|7,552,361.23
其中:利息费用|4,361,813.23|6,081,334.41
利息收入|2,794,588.83|379,188.30
加:其他收益|96,720.63|140,992.07
投资收益(损失以“-”号填列)|4,584,879.44|7,399,517.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)||
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|26,257,891.36|3,139,373.28
加:营业外收入|5,531,413.21|12,826,173.34
减:营业外支出|38.79|411.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|31,789,265.78|15,965,134.65
减:所得税费用|7,738,056.08|5,375,344.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|24,051,209.70|10,589,789.99
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|24,051,209.70|10,589,789.99
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|23,908,709.70|10,494,789.99
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|142,500.00|95,000.00
六、其他综合收益的税后净额|716,546.65|-2,012,930.18
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|716,546.65|-2,012,930.18
1.不能重分类进损益的其他综合收益|716,546.65|-2,012,930.18
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动|716,546.65|-2,012,930.18
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|24,767,756.35|8,576,859.80
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|24,625,256.35|8,481,859.80
(二)归属于少数股东的综合收益总额|142,500.00|95,000.00
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.04|0.02
(二)稀释每股收益(元/股)|0.04|0.02
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|289,005,217.71|247,223,209.18
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|0.00|341,353.82
收到其他与经营活动有关的现金|22,259,062.04|23,205,361.64
经营活动现金流入小计|311,264,279.75|270,769,924.64
购买商品、接受劳务支付的现金|174,185,717.06|170,346,077.87
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|65,013,892.70|57,766,326.22
支付的各项税费|32,626,800.42|31,727,408.87
支付其他与经营活动有关的现金|53,181,140.91|53,553,864.13
经营活动现金流出小计|325,007,551.09|313,393,677.09
经营活动产生的现金流量净额|-13,743,271.34|-42,623,752.45
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金|4,584,879.44|7,399,517.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|0.00|0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|0.00|0.00
收到其他与投资活动有关的现金|1,142,000,000.00|1,047,000,000.00
投资活动现金流入小计|1,146,584,879.44|1,054,399,517.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|21,255,530.68|31,418,251.00
投资支付的现金|0.00|0.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|0.00|0.00
支付其他与投资活动有关的现金|707,500,000.00|1,009,000,000.00
投资活动现金流出小计|728,755,530.68|1,040,418,251.00
投资活动产生的现金流量净额|417,829,348.76|13,981,266.81
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|250,000,000.00|300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|0.00|0.00
筹资活动现金流入小计|250,000,000.00|300,000,000.00
偿还债务支付的现金|300,000,000.00|300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|4,403,388.91|7,028,987.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|142,500.00|95,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金|61,325.71|642,878.62
筹资活动现金流出小计|304,464,714.62|307,671,865.81
筹资活动产生的现金流量净额|-54,464,714.62|-7,671,865.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-181.97|-61.78
五、现金及现金等价物净增加额|349,621,180.83|-36,314,413.23
加:期初现金及现金等价物余额|1,276,729,007.17|1,147,386,984.60
六、期末现金及现金等价物余额|1,626,350,188.00|1,111,072,571.37
上海新世界股份有限公司董事会
证券代码:600599证券简称:ST熊猫
公司负责人徐金焕、主管会计工作负责人黄玉岸及会计机构负责人(会计主管人员)黄玉岸保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|71,026,770.01|-39.35
归属于上市公司股东的净利润|21,053,595.72|-41.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|16,863,573.84|-53.22
经营活动产生的现金流量净额|-34,443,146.48|不适用
基本每股收益(元/股)|0.127|-41.74
稀释每股收益(元/股)|0.127|-41.74
加权平均净资产收益率(%)|2.639||减少47.96个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|1,018,245,734.63|990,092,168.45|2.84
归属于上市公司股东的所有者权益|810,247,696.67|787,303,294.12|2.91
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-1,594,993.73|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|625,377.90|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融||
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|5,035,292.00|
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|348,315.18|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|223,969.47|
少数股东权益影响额(税后)||
合计|4,190,021.88|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
预付款项|118.92|报告期内公司预付货款所致。
其他应收款|-72.90|报告期内收回往来款所致。
存货|92.97|报告期内公司根据业务情况准备存货。
应付账款|38.35|报告期内烟花出口子公司应付货款增加所致。
应付职工薪酬|-79.53|报告期内发放上年度已计提绩效奖金。
营业收入|-39.35|报告期烟花出口业务相比去年同期业务下滑所致。
营业成本|-45.41|报告期烟花出口业务相比去年同期下滑所致。
财务费用|529.57|报告期内资金利息收入较同期减少及汇兑损失较同期增加所致。
所得税费用|-33.33|主要系公司经营性利润同比去年下降相应的所得税费用减少所致。
经营活动产生的现金流量净额|不适用|主要系上年同期支付货款及发放贷款净增加额较大所致。
投资活动产生的现金流量净额|不适用|主要系报告期内子公司收回对外投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额|不适用|主要系报告期内归还银行短期借款所致。