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债券名称|付息兑付情况的说明
厦门建发股份有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第一期)|公司已于2022年10月21日完成支付“20建发Y1”在2021年10月21日至2022年10月21日期间利息和本金,不存在付息兑付违约情况。
厦门建发股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)|公司已于2022年4月21日完成支付“21建发Y2”在2021年4月21日至2022年4月21日期间利息,不存在付息兑付违约情况。
厦门建发股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)|公司已于2022年3月25日完成支付“21建发Y1”在2021年3月25日至2022年3月25日期间利息,不存在付息兑付违约情况。
厦门建发股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)|公司已于2022年1月9日完成支付“20建发01”在2021年1月9日至2022年1月9 日期间利息和本金,不存在付息兑付违约情况。
中介机构名称|办公地址|签字会计师姓名|联系人|联系电话
国泰君安证券股份有限公司|北京市西城区金融大街28号盈泰中心2 号楼10层||陈圳寅、郭若曦|010-83939236
中信证券股份有限公司|北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层||邓小强、陈东辉|021-20262380
中国国际金融股份有限公司|北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27 层及28层||赵博昊|010-65051166
中信建投证券股份有限公司|北京市朝阳区安立路66号4号楼||王怡多、张帆、黄桂彬|010-86451618
兴业证券股份有限公司|福建省福州市湖东路268号||张光晶、张振华、陈博樯|021-38565568
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)|北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26|李仕谦、邱小娇、张慧玲、李蓓|李蓓|0592-2218833
联合信用评级股份有限公司|北京市朝阳区建外大街2号PICC大厦12层||邢霂雪、刘丙江|010-85679696
中介机构名称|办公地址|签字会计师姓名|联系人|联系电话
北京市金杜律师事务所|北京市朝阳区东三环中路1号1幢环球金融中心办公楼17-18层||王晖、刘兵舰|010-58785107
债券名称|募集资金总金额|已使用金额|未使用金额|募集资金专项账户运作情况(如有)|募集资金违规使用的整改情况(如有)|是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
厦门建发股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期)|10|10|0|正常|无|是
厦门建发股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)|10|10|0|正常|无|是
厦门建发股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)|5|5|0|正常|无|是
厦门建发股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)|10|10|0|正常|无|是
厦门建发股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)|10|10|0|正常|无|是
厦门建发股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)|10|10|0|正常|无|是
厦门建发股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)|15.7|15.7|0|正常|无|是
债券名称|简称|代码|发行日|起息日|到期日|债券余额|利率(%)|还本付息方式|交易场所|投资者适当性安排(如有)|交易机制|是否存在终止上市交易的风险
华电金泰(北京)投资基金管理有限公司2022年度第一期光穗定向资产支持票据优先|22光穗建发 ABN001优先|082280255.IB|2022年3月17日|2022年3月17日|2025年3 月17日|10.00|3.99|到期还本,按年付息|银行间债券市场|面向专业机构投资者|竞价交易|否
华电金泰(北京)投资基金管理有限公司2022年度第一期光穗定向资产支持票据次级|22光穗建发 ABN001次|082280256.IB|2022年3月17日|2022年3月17日|2025年3 月17日|0.01||到期还本,按年付息|银行间债券市场|面向专业机构投资者|竞价交易|否
华电金泰(北京)投资基金管理有限公司2022年度第二期光穗定向资产支持票据优先|22光穗建发 ABN002优先|082280534.IB|2022年5月19日|2022年5月19日|2025年5 月19日|10.00|3.70|到期还本,按年付息|银行间债券市场|面向专业机构投资者|竞价交易|否
华电金泰(北京)投资基金管理有限公司2022年度第二期光穗定向资产支持票据次级|22光穗建发 ABN002次|082280535.IB|2022年5月19日|2022年5月19日|2025年5 月19日|0.01||到期还本,按年付息|银行间债券市场|面向专业机构投资者|竞价交易|否
华电金泰(北京)投资基金管理有限公司2022年度第三期光穗定向资产支持票据优先|22光穗建发 ABN003优先|082280671.IB|2022年7月7日|2022年7月7日|2025年7 月7日|10.00|3.80|到期还本,按年付息|银行间债券市场|面向专业机构投资者|竞价交易|否
华电金泰(北京)投资基金管理有限公司2022年度第三期光穗定向资产支持票据次级|22光穗建发 ABN003次|082280672.IB|2022年7月7日|2022年7月7日|2025年7 月7日|0.01||到期还本,按年付息|银行间债券市场|面向专业机构投资者|竞价交易|否
债券名称|简称|代码|发行日|起息日|到期日|债券余额|利率(%)|还本付息方式|交易场所|投资者适当性安排(如有)|交易机制|是否存在终止上市交易的风险
厦门建发股份有限公司2021年度第二期中期票据|21建发 MTN002|102103276.IB|2021年12月15日|2021年12月17日|2024年12 月17日|10.00|4.30|到期还本,按年付息|银行间债券市场|面向专业机构投资者|竞价交易|否
厦门建发股份有限公司2021年度第一期中期票据|21建发 MTN001|102101832.IB|2021年9月7日|2021年9月9日|2024年9 月9日|15|4.40|到期还本,按年付息|银行间债券市场|面向专业机构投资者|竞价交易|否
厦门建发股份有限公司2023年度第三期超短期融资券|23建发 SCP003|012380549.IB|2023年2月15日|2023年2月16日|2023年9 月14日|10|2.55|到期一次性还本付息|银行间债券市场|面向专业机构投资者|竞价交易|否
厦门建发股份有限公司2023年度第二期超短期融资券|23建发 SCP002|012380546.IB|2023年2月15日|2023年2月16日|2023年9 月12日|10|2.53|到期一次性还本付息|银行间债券市场|面向专业机构投资者|竞价交易|否
厦门建发股份有限公司2023年度第四期超短期融资券|23建发 SCP004|012380552.IB|2023年2月15日|2023年2月17日|2023年8 月15日|10|2.38|到期一次性还本付息|银行间债券市场|面向专业机构投资者|竞价交易|否
厦门建发股份有限公司2022年度第一期应收账款定向资产支持票据次级|22厦门建发 ABN001次|082282013.IB|2022年12月22日|2022年12月23日|2023年7 月28日|1.14||到期一次性还本付息|银行间债券市场|面向专业机构投资者|竞价交易|否
厦门建发股份有限公司2022年度第一期应收账款定向资产支持票据优先级|22厦门建发 ABN001优先|082282012.IB|2022年12月22日|2022年12月23日|2023年6 月8日|13.15|3.80|到期一次性还本付息|银行间债券市场|面向专业机构投资者|竞价交易|否
债券名称|简称|代码|发行日|起息日|到期日|债券余额|利率(%)|还本付息方式|交易场所|投资者适当性安排(如有)|交易机制|是否存在终止上市交易的风险
厦门建发股份有限公司2023年度第一期超短期融资券|23建发 SCP001|012380493.IB|2023年2月14日|2023年2月15日|2023年5 月16日|10|2.20|到期一次性还本付息|银行间债券市场|面向专业机构投资者|竞价交易|否
建发房地产集团有限公司2022年度第三期中期票据(品种二)|22建发地产 MTN003B|102280667.IB|2022年3月25日|2022年3月29日|2029年3 月29日|5|4.60|每年付息,到期兑付本金|银行间债券市场|面向专业机构投资者|竞价交易|否
建发房地产集团有限公司2022年度第一期中期票据(并购)(品种二)|22建发地产 MTN001B(并购)|102280206.IB|2022年1月24日|2022年1月26日|2029年1 月26日|4|4.50|每年付息,到期兑付本金|银行间债券市场|面向专业机构投资者|竞价交易|否
建发房地产集团有限公司2022年度第五期中期票据|22建发地产 MTN005|102200182.IB|2022年7月15日|2022年7月18日|2028年7 月18日|10|3.60|每年付息,到期兑付本金|银行间债券市场|面向专业机构投资者|竞价交易|否
建发房地产集团有限公司2022年度第四期中期票据|22建发地产 MTN004|102281279.IB|2022年6月14日|2022年6月16日|2028年6 月16日|6.5|3.49|每年付息,到期兑付本金|银行间债券市场|面向专业机构投资者|竞价交易|否
建发房地产集团有限公司2022年度第三期中期票据(品种一)|22建发地产 MTN003A|102280666.IB|2022年3月25日|2022年3月29日|2028年3 月29日|9.6|3.80|每年付息,到期兑付本金|银行间债券市场|面向专业机构投资者|竞价交易|否
债券名称|简称|代码|发行日|起息日|到期日|债券余额|利率(%)|还本付息方式|交易场所|投资者适当性安排(如有)|交易机制|是否存在终止上市交易的风险
建发房地产集团有限公司2022年度第一期中期票据(并购)(品种一)|22建发地产 MTN001A(并购)|102280205.IB|2022年1月24日|2022年1月26日|2028年1 月26日|6|3.48|每年付息,到期兑付本金|银行间债券市场|面向专业机构投资者|竞价交易|否
建发房地产集团有限公司2022年度第二期中期票据(并购)(品种二)|22建发地产 MTN002B(并购)|102280328.IB|2022年2月21日|2022年2月23日|2027年2 月23日|5|4.48|每年付息,到期兑付本金|银行间债券市场|面向专业机构投资者|竞价交易|否
建发房地产集团有限公司2022年度第二期中期票据(并购)(品种一)|22建发地产 MTN002A(并购)|102280327.IB|2022年2月21日|2022年2月23日|2027年2 月23日|10.3|3.55|每年付息,到期兑付本金|银行间债券市场|面向专业机构投资者|竞价交易|否
建发房地产集团有限公司2021年度第三期定向债务融资工具|21建发地产 PPN003|032180091.IB|2021年12月22日|2021年12月24日|2026年12 月24日|5|3.98|每年付息,到期兑付本金|银行间债券市场|面向专业机构投资者|竞价交易|否
建发房地产集团有限公司2021年度第五期中期票据|21建发地产 MTN005|102103045.IB|2021年11月18日|2021年11月22日|2026年11 月22日|4.4|5.00|每年付息,到期兑付本金|银行间债券市场|面向专业机构投资者|竞价交易|否
建发房地产集团有限公司2021年度第二期定向债务融资工具|21建发地产 PPN002|032100599.IB|2021年5月28日|2021年6月1日|2026年6 月1日|5|3.97|每年付息,到期兑付本金|银行间债券市场|面向专业机构投资者|竞价交易|否
债券名称|简称|代码|发行日|起息日|到期日|债券余额|利率(%)|还本付息方式|交易场所|投资者适当性安排(如有)|交易机制|是否存在终止上市交易的风险
建发房地产集团有限公司2021年度第四期中期票据|21建发地产 MTN004|102101000.IB|2021年5月26日|2021年5月28日|2026年5 月28日|3|4.50|每年付息,到期兑付本金|银行间债券市场|面向专业机构投资者|竞价交易|否
建发房地产集团有限公司2021年度第三期中期票据|21建发地产 MTN003|102100928.IB|2021年4月30日|2021年5月6日|2026年5 月6日|10|4.64|每年付息,到期兑付本金|银行间债券市场|面向专业机构投资者|竞价交易|否
建发房地产集团有限公司2021年度第二期中期票据|21建发地产 MTN002|102100696.IB|2021年4月14日|2021年4月16日|2026年4 月16日|5|4.65|每年付息,到期兑付本金|银行间债券市场|面向专业机构投资者|竞价交易|否
建发房地产集团有限公司2021年度第一期中期票据|21建发地产 MTN001|102100566.IB|2021年3月24日|2021年3月26日|2026年3 月26日|5.1|4.88|每年付息,到期兑付本金|银行间债券市场|面向专业机构投资者|竞价交易|否
建发房地产集团有限公司2021年度第一期定向债务融资工具|21建发地产 PPN001|032100255.IB|2021年2月26日|2021年3月2日|2026年3 月2日|4.2|4.38|每年付息,到期兑付本金|银行间债券市场|面向专业机构投资者|竞价交易|否
建发房地产集团有限公司2020年度第五期定向债务融资工具|20建发地产 PPN005|032000972.IB|2020年11月11日|2020年11月13日|2025年11 月13日|10|4.27|每年付息,到期兑付本金|银行间债券市场|面向专业机构投资者|竞价交易|否
债券名称|简称|代码|发行日|起息日|到期日|债券余额|利率(%)|还本付息方式|交易场所|投资者适当性安排(如有)|交易机制|是否存在终止上市交易的风险
建发房地产集团有限公司2020年度第五期中期票据|20建发地产 MTN005|102001941.IB|2020年10月19日|2020年10月21日|2025年10 月21日|7|4.46|每年付息,到期兑付本金|银行间债券市场|面向专业机构投资者|竞价交易|否
建发房地产集团有限公司2020年度第四期定向债务融资工具|20建发地产 PPN004|032000867.IB|2020年10月13日|2020年10月14日|2025年10 月14日|3|4.70|每年付息,到期兑付本金|银行间债券市场|面向专业机构投资者|竞价交易|否
建发房地产集团有限公司2020年度第四期中期票据|20建发地产 MTN004|102001712.IB|2020年9月1日|2020年9月3日|2025年9 月3日|7|4.49|每年付息,到期兑付本金|银行间债券市场|面向专业机构投资者|竞价交易|否
建发房地产集团有限公司2020年度第三期定向债务融资工具|20建发地产 PPN003|032000746.IB|2020年8月25日|2020年8月27日|2025年8 月27日|10|4.14|每年付息,到期兑付本金|银行间债券市场|面向专业机构投资者|竞价交易|否
建发房地产集团有限公司2020年度第三期中期票据|20建发地产 MTN003|102001450.IB|2020年7月29日|2020年7月30日|2025年7 月30日|8|4.30|每年付息,到期兑付本金|银行间债券市场|面向专业机构投资者|竞价交易|否
建发房地产集团有限公司2020年度第二期中期票据|20建发地产 MTN002|102001194.IB|2020年6月15日|2020年6月17日|2025年6 月17日|5|4.19|每年付息,到期兑付本金|银行间债券市场|面向专业机构投资者|竞价交易|否
债券名称|简称|代码|发行日|起息日|到期日|债券余额|利率(%)|还本付息方式|交易场所|投资者适当性安排(如有)|交易机制|是否存在终止上市交易的风险
建发房地产集团有限公司2020年度第一期中期票据|20建发地产 MTN001|102001046.IB|2020年5月20日|2020年5月22日|2025年5 月22日|10|3.88|每年付息,到期兑付本金|银行间债券市场|面向专业机构投资者|竞价交易|否
厦门万鑫联商业保理有限公司2022年度第二期供应链定向资产支持票据次级|22万鑫建发 ABN002次|082200216.IB|2022年9月22日|2022年9月23日|2025年9 月23日|0.01||每年付息,到期兑付本金|银行间债券市场|面向专业机构投资者|竞价交易|否
厦门万鑫联商业保理有限公司2022年度第二期供应链定向资产支持票据优先级|22万鑫建发 ABN002优先|082200215.IB|2022年9月22日|2022年9月23日|2025年9 月23日|6.06|3.10|每年付息,到期兑付本金|银行间债券市场|面向专业机构投资者|竞价交易|否
联发集团有限公司2023年度第二期中期票据|23联发集 MTN002|102380345.IB|2023年2月27日|2023年3月1日|2030年3 月1日|8.2|4.98|每年付息,到期兑付本金|银行间债券市场|面向专业机构投资者|竞价交易|否
联发集团有限公司2022年度第一期中期票据|22联发集 MTN001|102280357.IB|2022年2月23日|2022年2月25日|2029年2 月25日|5|3.6|每年付息,到期兑付本金|银行间债券市场|面向专业机构投资者|竞价交易|否
联发集团有限公司2023年度第一期中期票据|23联发集 MTN001|102380200.IB|2023年2月14日|2023年2月16日|2029年2 月16日|8.2|4.98|每年付息,到期兑付本金|银行间债券市场|面向专业机构投资者|竞价交易|否
债券名称|简称|代码|发行日|起息日|到期日|债券余额|利率(%)|还本付息方式|交易场所|投资者适当性安排(如有)|交易机制|是否存在终止上市交易的风险
联发集团有限公司2021年度第一期中期票据|21联发集 MTN001|102101793.IB|2021年9月1日|2021年9月3日|2028年9 月3日|9|3.75|每年付息,到期兑付本金|银行间债券市场|面向专业机构投资者|竞价交易|否
联发集团有限公司2022年度第二期中期票据|22联发集 MTN002|102281663.IB|2022年8月8日|2022年8月10日|2028年8 月10日|7.5|3.6|每年付息,到期兑付本金|银行间债券市场|面向专业机构投资者|竞价交易|否
联发集团有限公司2021年度第二期中期票据|21联发集 MTN002|102101940.IB|2021年9月22日|2021年9月24日|2027年9 月24日|4.3|3.79|每年付息,到期兑付本金|银行间债券市场|面向专业机构投资者|竞价交易|否
联发集团有限公司2020年度第三期中期票据|20联发集 MTN003|102002210.IB|2020年11月25日|2020年11月27日|2023年11 月27日|9|4.5|每年付息,到期兑付本金|银行间债券市场|面向专业机构投资者|竞价交易|否
联发集团有限公司2020年度第二期中期票据|20联发集 MTN002|102002156.IB|2020年11月13日|2020年11月17日|2023年11 月17日|8|4.37|每年付息,到期兑付本金|银行间债券市场|面向专业机构投资者|竞价交易|否
联发集团有限公司2020年度第一期中期票据|20联发集 MTN001|102002052.IB|2020年10月29日|2020年11月2日|2023年11 月2日|5|3.99|每年付息,到期兑付本金|银行间债券市场|面向专业机构投资者|竞价交易|否
债券名称|付息兑付情况的说明
厦门建发股份有限公司2021年度第二期中期票据|公司已于2022年12月17日完成支付“21建发MTN002”在2021年12月17日至2022年12月17日期间利息,不存在付息兑付违约情况。
厦门建发股份有限公司2021年度第一期中期票据|公司已于2022年9月9日完成支付“21建发MTN001”在2021年9月9日至2022年9月9日期间利息,不存在付息兑付违约情况。
厦门建发股份有限公司2022年度第三期超短期融资券|公司已于2022年11月18日完成支付“22建发SCP003”在2022年2月21日至2022年11月18日期间利息和本金,不存在付息兑付违约情况。
厦门建发股份有限公司2022年度第一期超短期融资券|公司已于2022年10月10日完成支付“22建发SCP001”在2022年1月13日至2022年10月10日期间利息和本金,不存在付息兑付违约情况。
厦门建发股份有限公司2022年度第二期超短期融资券|公司已于2022年11月10日完成支付“22建发SCP002”在2022年2月17日至2022年11月10日期间利息和本金,不存在付息兑付违约情况。
建发房地产集团有限公司2021年度第三期定向债务融资工具|公司已于2022年12月24日完成支付“21建发地产PPN003”在2021年12月24日至2022年12月24日期间利息,不存在付息兑付违约情况。
建发房地产集团有限公司2021年度第五期中期票据|公司已于2022年11月22日完成支付“21建发地产MTN005”在2021年11月22日至2022年11月22日期间利息,不存在付息兑付违约情况。
建发房地产集团有限公司2020年度第五期定向债务融资工具|公司已于2022年11月13日完成支付“20建发地产PPN005”在2021年11月13日至2022年11月13日期间利息,不存在付息兑付违约情况。
建发房地产集团有限公司2020年度第五期中期票据|公司已于2022年10月21日完成支付“20建发地产MTN005”在2021年10月21日至2022年10月21日期间利息,不存在付息兑付违约情况。
建发房地产集团有限公司2020年度第四期定向债务融资工具|公司已于2022年10月14日完成支付“20建发地产PPN004”在2021年10月14日至2022年10月14日期间利息,不存在付息兑付违约情况。
债券名称|付息兑付情况的说明
建发房地产集团有限公司2020年度第四期中期票据|公司已于2022年9月3日完成支付“20建发地产MTN004”在2021年9月3日至2022年9月3日期间利息,不存在付息兑付违约情况。
建发房地产集团有限公司2020年度第三期定向债务融资工具|公司已于2022年8月27日完成支付“20建发地产PPN003”在2021年8月27日至2022年8月27日期间利息,不存在付息兑付违约情况。
建发房地产集团有限公司2020年度第三期中期票据|公司已于2022年7月30日完成支付“20建发地产MTN003”在2021年7月30日至2022年7月30日期间利息,不存在付息兑付违约情况。
建发房地产集团有限公司2021年度第二期定向债务融资工具|公司已于2022年6月1日完成支付“21建发地产PPN002”在2021年6月1日至2022年6月1日期间利息,不存在付息兑付违约情况。
建发房地产集团有限公司2021年度第四期中期票据|公司已于2022年5月28日完成支付“21建发地产MTN004”在2021年5月28日至2022年5月28日期间利息,不存在付息兑付违约情况。
建发房地产集团有限公司2021年度第三期中期票据|公司已于2022年5月6日完成支付“21建发地产MTN003”在2021年5月6日至2022年5月6日期间利息,不存在付息兑付违约情况。
建发房地产集团有限公司2021年度第二期中期票据|公司已于2022年4月16日完成支付“21建发地产MTN002”在2021年4月16日至2022年4月16日期间利息,不存在付息兑付违约情况。
建发房地产集团有限公司2021年度第一期中期票据|公司已于2022年3月26日完成支付“21建发地产MTN001”在2021年3月26日至2022年3月26日期间利息,不存在付息兑付违约情况。
建发房地产集团有限公司2021年度第一期定向债务融资工具|公司已于2022年3月2日完成支付“21建发地产PPN001”在2021年3月2日至2022年3月2日期间利息,不存在付息兑付违约情况。
建发房地产集团有限公司2020年度第二期中期票据|公司已于2022年6月17日完成支付“20建发地产MTN002”在2021年6月17日至2022年6月17日期间利息,不存在付息兑付违约情况。
建发房地产集团有限公司2020年度第一期中期票据|公司已于2022年5月22日完成支付“20建发地产MTN001”在2021年5月22日至2022年5月22日期间利息,不存在付息兑付违约情况。
建发房地产集团有限公司2020年度第一期定向债务融资工具|公司已于2022年3月11日完成支付“20建发地产PPN001”在2021年3月11日至2022年3月11日期间利息和本金,不存在付息兑付违约情况。
建发房地产集团有限公司2019年度第三期定向债务融资工具|公司已于2022年9月26日完成支付“19建发地产PPN003”在2021年9月26日至2022年9月26日期间利息和本金,不存在付息兑付违约情况。
建发房地产集团有限公司2019年度第二期定向债务融资工具|公司已于2022年9月16日完成支付“19建发地产PPN002”在2021年9月16日至2022年9月16日期间利息和本金,不存在付息兑付违约情况。
债券名称|付息兑付情况的说明
厦门万鑫联商业保理有限公司2021年度第六期建发房产供应链定向资产支持票据优先级|公司已于2022年10月27日完成支付“21万鑫建发ABN006 优先”在2021年10月27日至2022年10月27日期间利息和本金,不存在付息兑付违约情况。
厦门万鑫联商业保理有限公司2021年度第六期建发房产供应链定向资产支持票据次级|公司已于2022年10月27日完成支付“21万鑫建发ABN006 次”在2021年10月27日至2022年10月27日期间利息和本金,不存在付息兑付违约情况。
厦门万鑫联商业保理有限公司2021年度第五期建发房产供应链定向资产支持票据优先级|公司已于2022年8月31日完成支付“21万鑫建发ABN005 优先”在2021年8月31日至2022年8月31日期间利息和本金,不存在付息兑付违约情况。
厦门万鑫联商业保理有限公司2021年度第五期建发房产供应链定向资产支持票据次级|公司已于2022年8月31日完成支付“21万鑫建发ABN005 次”在2021年8月31日至2022年8月31 日期间利息和本金,不存在付息兑付违约情况。
厦门万鑫联商业保理有限公司2021年度第四期建发房产供应链定向资产支持票据优先级|公司已于2022年7月5日完成支付“21万鑫建发ABN004优先”在2021年7月5日至2022年7月5 日期间利息和本金,不存在付息兑付违约情况。
厦门万鑫联商业保理有限公司2021年度第四期建发房产供应链定向资产支持票据次级|公司已于2022年7月5日完成支付“21万鑫建发ABN004次”在2021年7月5日至2022年7月5日期间利息和本金,不存在付息兑付违约情况。
厦门万鑫联商业保理有限公司2021年度第三期建发房产供应链定向资产支持票据优先级|公司已于2022年5月31日完成支付“21万鑫建发ABN003 优先”在2021年5月31日至2022年5月31日期间利息和本金,不存在付息兑付违约情况。
厦门万鑫联商业保理有限公司2021年度第三期建发房产供应链定向资产支持票据次级|公司已于2022年5月31日完成支付“21万鑫建发ABN003 次”在2021年5月31日至2022年5月31 日期间利息和本金,不存在付息兑付违约情况。
厦门万鑫联商业保理有限公司2021年度第二期建发房产供应链定向资产支持票据优先级|公司已于2022年4月28日完成支付“21万鑫建发ABN002 优先”在2021年4月28日至2022年4月28日期间利息和本金,不存在付息兑付违约情况。
厦门万鑫联商业保理有限公司2021年度第二期建发房产供应链定向资产支持票据次级|公司已于2022年4月28日完成支付“21万鑫建发ABN002 次”在2021年4月28日至2022年4月28 日期间利息和本金,不存在付息兑付违约情况。
建发房地产集团有限公司2019年度第一期非公开定向债务融资工具|公司已于2022年4月17日完成支付“19建发地产PPN001”在2021年4月17日至2022年4月17日期间利息和本金,不存在付息兑付违约情况。
厦门万鑫联商业保理有限公司2021年度第一期建发房产供应链定向资产支持票据优先级|公司已于2022年3月8日完成支付“21万鑫建发ABN001优先”在2021年3月8日至2022年3月8 日期间利息和本金,不存在付息兑付违约情况。
厦门万鑫联商业保理有限公司2021年度第一期建发房产供应链定向资产支持票据次级|公司已于2022年3月8日完成支付“21万鑫建发ABN001次”在2021年3月8日至2022年3月8日期间利息和本金,不存在付息兑付违约情况。
建发房地产集团有限公司2019年度第一期中期票据|公司已于2022年1月4日完成支付“19建发地产MTN001”在2021年1月4日至2022年1月4日期间利息和本金,不存在付息兑付违约情况。
债券名称|付息兑付情况的说明
建发房地产集团有限公司2017年度第二期中期票据|公司已于2022年10月31日完成支付“17建发地产MTN002”在2021年10月31日至2022年10月31日期间利息和本金,不存在付息兑付违约情况。
联发集团有限公司2021年度第一期中期票据|公司已于2022年9月3日完成支付“21联发集MTN001”在2021年9月3日至2022年9月3日期间利息,不存在付息兑付违约情况。
联发集团有限公司2021年度第二期中期票据|公司已于2022年9月24日完成支付“21联发集MTN002”在2021年9月24日至2022年9月24日期间利息,不存在付息兑付违约情况。
联发集团有限公司2020年度第三期中期票据|公司已于2022年11月27日完成支付“20联发集MTN003”在2021年11月27日至2022年11月27日期间利息,不存在付息兑付违约情况。
联发集团有限公司2020年度第二期中期票据|公司已于2022年11月17日完成支付“20联发集MTN002”在2021年11月17日至2022年11月17日期间利息,不存在付息兑付违约情况。
联发集团有限公司2020年度第一期中期票据|公司已于2022年11月2日完成支付“20联发集MTN001”在2021年11月2日至2022年11月2日期间利息,不存在付息兑付违约情况。
联发集团有限公司2020年度第一期非公开定向债务融资工具|公司已于2022年3月27日完成支付“20联发PPN001”在2021年3月27日至2022年3月27日期间利息,不存在付息兑付违约情况。
联发集团有限公司2019年度第三期非公开定向债务融资工具|公司已于2022年11月29日完成支付“19联发PPN003”在2021年11月29日至2022年11月29日期间利息和本金,不存在付息兑付违约情况。
联发集团有限公司2019年度第二期定向债务融资工具|公司已于2022年8月26日完成支付“19联发PPN002”在2021年8月26日至2022年8月26日期间利息和本金,不存在付息兑付违约情况。
中介机构名称|办公地址|签字会计师姓名|联系人|联系电话
中国银行股份有限公司|北京市复兴门内大街1号||程派豪|010-66594835
中国农业银行股份有限公司|北京市东城区建国门内大街69号||安立伟|010-85109045
中介机构名称|办公地址|签字会计师姓名|联系人|联系电话
中国工商银行股份有限公司|北京市西城区复兴门内大街55号||张剑|010-81011847
中国建设银行股份有限公司|北京西城区闹市口长安兴融中心||周鹏、付禹彬|010-67596478、010-67594029
交通银行股份有限公司|上海市陆家嘴环路333号||钱娴静|021-38873270
中国民生银行股份有限公司|北京市西城区复兴门内大街2号民生银行大厦||钮楠、张静文|010-56366572、0592-2383021
兴业银行股份有限公司|北京市朝阳区朝阳门北大街20号兴业银行大厦15层||刘庆波、余歌|010-59886666-103019、0592-5312181
平安银行股份有限公司|深圳市福田区益田路5023号平安金融中心南塔26楼||陆乐|0755-88673986
中信银行股份有限公司|北京市朝阳区光华路10号院1号楼||吴东珍|010-66635899
招商银行股份有限公司|深圳市福田区深南大道2016号招商银行深圳分行大厦22楼||秦晋之、蓝婧琦|0755-88026173、0592-5159201
国家开发银行|北京市西城区复兴门内大街18号11层||王姗、林凌|010-88309731、0592-2978917
华夏银行股份有限公司|北京市东城区建国门内大街22号||余雅卓|010-85237867
中国光大银行股份有限公司|北京市西城区太平桥大街25号||王紫临|010-63639369
上海浦东发展银行股份有限公司|上海市北京东路689号东银大厦17楼||林杰|021-61616388
广发银行股份有限公司|广州市越秀区东风东路713号广发银行大厦14层||钟绍豪|020-38321066
中信建投证券股份有限公司|北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座中信建投证券债券承销部2层||王怡多、张帆|010-86451618
中国邮政储蓄银行股份有限公司|北京市西城区金融大街3号||姜霄、许逢燃|010-68857446、0592-2629307
光大证券股份有限公司|上海市静安区新闸路1508号||马天|021-22169999
中介机构名称|办公地址|签字会计师姓名|联系人|联系电话
中国银行股份有限公司厦门市分行|福建省厦门市思明区湖滨北路40号中银大厦||林江元|0592-5361882
中国建设银行股份有限公司厦门市分行|福建省厦门市思明区鹭江道98号建设银行大厦||林晓添|0592-2156431
兴业银行股份有限公司厦门市分行|福建省厦门市思明区湖滨北路78号兴业大厦||吴光煌|0592-5312891
华夏银行股份有限公司厦门市分行|福建省厦门市思明区领事馆路16号||朱昀|0592-2978794
中信银行股份有限公司厦门市分行|福建省厦门市思明区湖滨南路334号二轻大厦||项文|0592-2385079
招商证券股份有限公司|上海市浦东新区博航路68号招商局上海中心||徐似锦|021-23519153
平安证券股份有限公司|深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层||邓柏林|15116991169
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)|厦门火炬高新区软件园创新大厦A区14楼a单元19 室|杜宝娟|杜宝娟|0592-2218833
联合资信评估股份有限公司|北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层||曹梦茹|010-85172818
福建天衡联合律师事务所|福建省厦门市思明区厦禾路666号海翼大厦A栋16-18层||黄臻臻|0592-5883666
厦门银行股份有限公司|福建省厦门市思明区湖滨北路101号||汤少桦|0592-5315309
上海市锦天城(深圳)律师事务所|深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼23层||张健|0755-82816698
债券名称|募集资金总金额|已使用金额|未使用金额|募集资金专项账户运作情况(如有)|募集资金违规使用的整改情况(如有)|是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
华电金泰(北京)投资基金管理有限公司2022年度第二期光穗定向资产支持票据优先|10|10|0|正常|无|是
华电金泰(北京)投资基金管理有限公司2022年度第三期光穗定向资产支持票据优先|10|10|0|正常|无|是
华电金泰(北京)投资基金管理有限公司2022年度第一期光穗定向资产支持票据优先|10|10|0|正常|无|是
厦门建发股份有限公司2021年度第二期中期票据|10|10|0|正常|无|是
厦门建发股份有限公司2021年度第一期中期票据|15|15|0|正常|无|是
厦门建发股份有限公司2022年度第一期应收账款定向资产支持票据次级|1.14|1.14|0|正常|无|是
厦门建发股份有限公司2022年度第一期应收账款定向资产支持票据优先级|13.15|13.15|0|正常|无|是
建发房地产集团有限公司2022年度第三期中期票据(品种二)|5|5|0|正常|无|是
建发房地产集团有限公司2022年度第一期中期票据(并购)(品种二)|4|4|0|正常|无|是
建发房地产集团有限公司2022年度第五期中期票据|10|10|0|正常|无|是
建发房地产集团有限公司2022年度第四期中期票据|6.5|6.5|0|正常|无|是
建发房地产集团有限公司2022年度第三期中期票据(品种一)|9.6|9.6|0|正常|无|是
建发房地产集团有限公司2022年度第一期中期票据(并购)(品种一)|6|6|0|正常|无|是
建发房地产集团有限公司2022年度第二期中期票据(并购)(品种二)|5|5|0|正常|无|是
债券名称|募集资金总金额|已使用金额|未使用金额|募集资金专项账户运作情况(如有)|募集资金违规使用的整改情况(如有)|是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
建发房地产集团有限公司2022年度第二期中期票据(并购)(品种一)|10.3|10.3|0|正常|无|是
建发房地产集团有限公司2021年度第三期定向债务融资工具|5|5|0|正常|无|是
建发房地产集团有限公司2021年度第五期中期票据|4.4|4.4|0|正常|无|是
建发房地产集团有限公司2021年度第二期定向债务融资工具|5|5|0|正常|无|是
建发房地产集团有限公司2021年度第四期中期票据|3|3|0|正常|无|是
建发房地产集团有限公司2021年度第三期中期票据|10|10|0|正常|无|是
建发房地产集团有限公司2021年度第二期中期票据|5|5|0|正常|无|是
建发房地产集团有限公司2021年度第一期中期票据|5.1|5.1|0|正常|无|是
建发房地产集团有限公司2021年度第一期定向债务融资工具|4.2|4.2|0|正常|无|是
建发房地产集团有限公司2020年度第五期定向债务融资工具|10|10|0|正常|无|是
建发房地产集团有限公司2020年度第五期中期票据|7|7|0|正常|无|是
建发房地产集团有限公司2020年度第四期定向债务融资工具|3|3|0|正常|无|是
建发房地产集团有限公司2020年度第四期中期票据|7|7|0|正常|无|是
建发房地产集团有限公司2020年度第三期定向债务融资工具|10|10|0|正常|无|是
建发房地产集团有限公司2020年度第三期中期票据|8|8|0|正常|无|是
建发房地产集团有限公司2020年度第二期中期票据|5|5|0|正常|无|是
建发房地产集团有限公司2020年度第一期中期票据|10|10|0|正常|无|是
债券名称|募集资金总金额|已使用金额|未使用金额|募集资金专项账户运作情况(如有)|募集资金违规使用的整改情况(如有)|是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
建发房地产集团有限公司2020年度第一期定向债务融资工具|7|7|0|正常|无|是
厦门万鑫联商业保理有限公司2022年度第二期供应链定向资产支持票据次级|0.01|0.01|0|正常|无|是
厦门万鑫联商业保理有限公司2022年度第二期供应链定向资产支持票据优先级|6.06|6.06|0|正常|无|是
厦门万鑫联商业保理有限公司2022年度第一期供应链定向资产支持票据优先级|7.66|7.66|0|正常|无|是
厦门万鑫联商业保理有限公司2022年度第一期供应链定向资产支持票据次级|0.01|0.01|0|正常|无|是
联发集团有限公司2022年度第一期中期票据|5|5|0|正常|无|是
联发集团有限公司2021年度第一期中期票据|9|9|0|正常|无|是
联发集团有限公司2022年度第二期中期票据|7.5|7.5|0|正常|无|是
联发集团有限公司2021年度第二期中期票据|4.3|4.3|0|正常|无|是
联发集团有限公司2020年度第三期中期票据|9|9|0|正常|无|是
联发集团有限公司2020年度第二期中期票据|8|8|0|正常|无|是
联发集团有限公司2020年度第一期中期票据|5|5|0|正常|无|是
联发集团有限公司2020年度第一期非公开定向债务融资工具|17|17|0|正常|无|是
主要指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|37.05|43.07|-13.97|
流动比率|1.53|1.55|-1.29|
速动比率|0.61|0.57|7.02|
资产负债率(%)|75.13|77.27|下降2.77个百分点|
 EBITDA全部债务比|0.15|0.16|-6.25|
利息保障倍数|2.56|2.49|2.81|
现金利息保障倍数|3.37|1.86|81.18|主要是由于报告期房地产业务支付地价款金额减少所致。
 EBITDA利息保障倍数|2.63|2.55|3.14|
贷款偿还率(%)|100.00|100.00||
利息偿付率(%)|100.00|100.00||
容诚审字[2023]361Z0187号
厦门建发股份有限公司全体股东:
我们审计了厦门建发股份有限公司(以下简称建发股份公司)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了建发股份公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于建发股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
(一)应收款项的可收回性
相关信息披露详见财务报表附注五之10、财务报表附注七之5、财务报表附注七之8(以下合称应收款项)。
截至2022年12月31日,应收账款的账面价值为1,320,955.55万元,其他应收款的账面价值为6,707,251.27万元,合计占资产总额的12.08%。由于管理层在确定预期信用损失率和应收款项预计可收回金额时,需综合考虑内部历史信用损失经验、当期状况以及前瞻性信息,涉及重大会计估计和判断,且影响金额重大,因此我们将应收款项的可收回性确定为关键审计事项。
我们对应收款项的可收回性实施的审计程序主要包括:
(1)了解、评价了管理层复核、评估和确定应收款项减值的内部控制设计的有效性,并测试了关键控制运行的有效性;
(2)评估了管理层将应收款项划分为若干组合进行减值测试的方法是否适当;
(3)对于单项计提坏账准备的应收款项,选取样本独立测试了其可收回性,复核了管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的依据,包括客户的信用历史和经营状况、以往的交易历史和回款情况、以及前瞻性信息;
(4)对于按组合计提坏账准备的应收款项,评价了管理层使用的预期信用损失模型的适当性,以及管理层参照历史信用损失经验并结合前瞻性信息确定的坏账准备计提比例的合理性;
(5)选取样本对组合分类、账龄划分及坏账准备计提准确性进行了复核。
相关信息披露详见财务报表附注五之15,财务报表附注七之9。
截至2022年12月31日,存货账面余额为36,813,972.69万元,存货跌价准备金额为
663,842.00万元,存货账面价值为36,150,130.69万元,占资产总额的54.38%。建发股份公司存货跌价准备的提取,取决于对存货可变现净值的估计。存货的可变现净值的确定,要求管理层对存货的售价、预计将要发生的成本、销售费用以及相关税费的金额进行估计。由于存货及其跌价准备影响金额重大,且涉及管理层作出的重大会计估计和判断,因此我们将存货跌价准备确定为关键审计事项。
我们对存货跌价准备实施的审计程序主要包括:
(1)了解、评价了管理层复核、评估和确定计提房地产存货和贸易商品存货跌价准备的内部控制设计的有效性,并测试了关键控制运行的有效性;
(2)在抽样的基础上,对存货盘点进行了监盘,关注残次冷背的存货是否被识别及房地产存货的开发进度;
(3)评估了管理层在存货跌价测试中使用的相关参数,包括未来售价、至完工时估计要发生的成本、销售费用和相关税费等,并选取样本进行了复核。
相关信息披露详见财务报表附注五之38,财务报表附注七之62。
建发股份公司所从事的主营业务主要包括供应链运营和房地产两大类,2022年度营业收入总额为83,281,200.79 万元。由于营业收入是建发股份公司的关键业绩指标之一,可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此我们将收入确认确定为关键审计事项。
我们对收入确认实施的审计程序主要包括:
(1)了解、评价了管理层与收入确认相关的关键内部控制设计的有效性,并测试了关键控制运行的有效性;
(2)结合业务模式,检查了销售合同或购房合同,复核重要条款,识别合同中的履约义务、与客户取得商品控制权相关的条款与条件,评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定;
(3)结合市场行情、产品类型、客户类型等对营业收入和毛利率执行了分析性程序,识别收入金额是否存在重大或异常波动,判断收入和毛利率变动的合理性;
(4)选取样本,检查了与收入确认相关的支持性文件,包括出库单、货权转移单、出口报关单、发票、竣工备案表、交房公告等;
(5)结合应收账款审计,选取样本对交易金额及应收账款余额实施了函证程序;
(6)对资产负债表日前后记录的收入交易执行了截止测试,确认收入是否确认于正确的会计期间。
建发股份公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括建发股份公司2022年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估建发股份公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算建发股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督建发股份公司的财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对建发股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致建发股份公司不能持续经营。
(6)就建发股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
中国注册会计师:陈芳(项目合伙人)
中国注册会计师:邱小娇
中国·北京中国注册会计师:李蓓
2023年3月29日
项目|附注|2022年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金|七、1|96,523,692,281.55|90,268,112,968.00
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|七、2|1,929,818,401.81|697,426,150.04
衍生金融资产|七、3|229,813,882.99|134,586,642.29
应收票据|七、4|123,918,294.50|78,854,729.33
应收账款|七、5|13,209,555,510.59|8,226,450,710.69
应收款项融资|七、6|709,454,638.98|380,842,434.46
预付款项|七、7|36,541,250,380.85|32,678,322,897.46
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|七、8|67,072,512,735.45|55,086,531,042.14
其中:应收利息|||
应收股利|七、8|139,050,580.71|13,230,469.21
买入返售金融资产|||
存货|七、9|361,501,306,907.34|346,825,474,977.39
合同资产|七、10|710,279,662.77|830,524,873.90
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|七、12|2,423,569,751.92|1,672,952,892.31
其他流动资产|七、13|18,256,283,892.78|13,803,384,682.93
流动资产合计||599,231,456,341.53|550,683,465,000.94
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|七、14|897,065,668.02|1,860,014,820.52
其他债权投资|||
长期应收款|七、16|2,138,247,843.03|4,594,351,192.62
项目|附注|2022年12月31日|2021 年12月31日
长期股权投资|七、17|24,475,499,350.36|14,594,009,090.59
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|七、19|1,705,650,931.96|1,273,720,882.12
投资性房地产|七、20|15,521,273,487.30|14,175,286,649.59
固定资产|七、21|3,600,941,129.23|2,813,221,137.17
在建工程|七、22|2,734,794,799.10|156,695,926.18
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|七、25|880,257,494.76|835,019,928.97
无形资产|七、26|1,041,195,647.86|869,359,913.41
开发支出|七、27|10,211,935.96|11,030,979.37
商誉|七、28|896,490,002.45|853,557,404.23
长期待摊费用|七、29|520,422,056.51|338,766,068.42
递延所得税资产|七、30|9,848,242,117.88|8,319,015,360.13
其他非流动资产|七、31|1,252,680,181.25|1,081,617,324.45
非流动资产合计||65,522,972,645.67|51,775,666,677.77
资产总计||664,754,428,987.20|602,459,131,678.71
流动负债:|||
短期借款|七、32|9,073,950,015.64|8,999,088,505.08
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|七、34|616,011,628.31|451,575,782.78
应付票据|七、35|25,021,832,205.65|20,702,248,542.23
应付账款|七、36|41,061,952,993.91|41,765,310,175.87
预收款项|七、37|91,893,485.14|95,449,171.09
合同负债|七、38|227,457,743,149.88|195,889,798,752.34
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|七、39|3,988,123,381.87|3,437,175,680.61
项目|附注|2022年12月31日|2021 年12月31日
应交税费|七、40|7,714,238,675.96|7,210,193,004.61
其他应付款|七、41|36,874,284,645.28|40,814,868,012.55
其中:应付利息|||
应付股利|七、41|368,805,910.81|81,559,805.48
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|七、43|19,179,685,200.78|16,806,313,884.48
其他流动负债|七、44|20,919,697,643.66|20,063,961,219.56
流动负债合计||391,999,413,026.08|356,235,982,731.20
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|七、45|56,424,215,859.99|61,102,937,765.74
应付债券|七、46|33,394,706,589.21|28,041,800,051.18
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|七、47|637,768,628.10|534,606,983.55
长期应付款|七、48|134,209,520.32|2,187,346,168.50
长期应付职工薪酬|||
预计负债|七、50|298,476,668.80|216,662,637.77
递延收益|七、51|51,758,953.17|51,419,586.34
递延所得税负债|七、30|3,930,557,580.05|3,070,420,334.59
其他非流动负债|七、52|12,539,400,000.00|14,100,000,000.00
非流动负债合计||107,411,093,799.64|109,305,193,527.67
负债合计||499,410,506,825.72|465,541,176,258.87
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|七、53|3,005,171,030.00|2,863,422,530.00
其他权益工具|七、54|12,688,824,195.36|9,641,533,913.10
其中:优先股|||
永续债|七、54|12,688,824,195.36|9,641,533,913.10
资本公积|七、55|4,430,155,534.73|3,270,742,118.16
减:库存股|七、56|901,610,087.64|153,245,460.00
项目|附注|2022年12月31日|2021 年12月31日
其他综合收益|七、57|618,176,365.20|550,053,581.81
专项储备|七、58|786,273.53|
盈余公积|七、59|1,588,674,762.06|1,517,800,512.06
一般风险准备|七、60|19,267,603.20|19,267,603.20
未分配利润|七、61|37,030,336,940.51|33,134,124,962.28
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||58,479,782,616.95|50,843,699,760.61
少数股东权益||106,864,139,544.53|86,074,255,659.23
所有者权益(或股东权益)合计||165,343,922,161.48|136,917,955,419.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计||664,754,428,987.20|602,459,131,678.71
公司负责人:郑永达主管会计工作负责人:许加纳会计机构负责人:魏卓
项目|附注|2022年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||10,176,823,793.23|11,865,818,131.65
交易性金融资产||696,301,769.63|621,229,876.10
衍生金融资产||3,106,653.90|
应收票据|||
应收账款|十七、1|50,489,025.52|271,846,354.60
应收款项融资||1,355,695.43|45,431.81
预付款项||363,754,541.64|19,166,595.36
其他应收款|十七、2|18,875,182,965.77|9,864,502,860.01
其中:应收利息|||
应收股利|十七、2||2,009,988.81
存货||141,584,841.10|235,473.20
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||9,069,635.73|8,055,105.18
流动资产合计||30,317,668,921.95|22,650,899,827.91
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||