TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
综合收益总额|25,265,324.13|18,740,225.09|39,443,389.14|19,692,711.89
本年度收到的来自联营企业的股利||5,317,032.21||3,706,932.58
本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司的管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低风险的风险管理政策。
信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前,本公司会对新客户的信用风险进行评估,包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。公司对每一客户均设置了赊销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。
(2)市场风险
1利率风险
2汇率风险
汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。3其他价格风险
(3)流动性风险
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|23,628,420.42|||23,628,420.42
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|23,628,420.42|||23,628,420.42
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资|23,628,420.42|||23,628,420.42
(3)衍生金融资产||||
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资|||100,000,000.00|100,000,000.00
(四)投资性房地产||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
(六)应收款项融资||170,103,966.82||170,103,966.82
持续以公允价值计量的资产总额|23,628,420.42|170,103,966.82|100,000,000.00|293,732,387.24
(七)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
根据市场价值确认。
本公司第二层次公允价值计量项目系应收款项融资,期限较短,面值与公允价值相近。
本公司第三层次公允价值计量的其他权益工具投资系本公司持有的非上市公司股权,公允价值的可能估计金额分布范围很广,导致对采用估值技术的重要参数难以进行定性和定量分析,所以公司以投资成本作为公允价值的最佳估计。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
安阳钢铁集团有限责任公司|安阳市殷都区梅园庄|国有资本经营|313,153.20|46.78|46.78
本企业最终控制方是河南省人民政府国有资产监督管理委员会
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
安阳钢铁集团有限责任公司|母公司
安钢集团国际贸易有限责任公司|母公司的控股子公司
安阳易联物流有限公司|联营企业
河南钢铁控股集团有限公司|母公司的全资子公司
安钢集团冶金炉料有限责任公司|母公司的控股子公司
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司|母公司的控股子公司
河南安钢物流有限公司|母公司的全资子公司
安阳三维物流有限公司|母公司的控股子公司
安钢自动化软件股份有限公司|母公司的全资子公司
河南缔拓实业有限公司|母公司的全资子公司
安钢集团福利实业有限责任公司|母公司的控股子公司
日照永盛国际物流有限公司|母公司的控股子公司
安钢集团附属企业有限责任公司|母公司的控股子公司
安钢集团新峰冶金材料有限责任公司|母公司的控股子公司
安阳市西区综合污水处理有限责任公司|母公司的全资子公司
河南水鑫环保科技有限公司|母公司的控股子公司
安阳安铁运输有限责任公司|联营企业
上海鼎易融资租赁有限公司|母公司的控股子公司
河南安钢集团工程管理有限公司|母公司的全资子公司
河南缔澄环保科技有限公司|母公司的全资子公司
安阳市殷都区钢城小额贷款有限责任公司|母公司的控股子公司
河南安钢泽众冶金设计有限责任公司|母公司的控股子公司
舞钢市华祥冶金新材料科技有限公司|母公司的控股子公司
河南缔拓农业发展有限公司|母公司的控股子公司
河南安钢招标代理有限公司|母公司的全资子公司
河南缔恒实业有限责任公司|母公司的控股子公司
河南安淇农业发展有限公司|母公司的控股子公司
安钢集团金信房地产开发有限责任公司|母公司的全资子公司
圣荣贸易有限公司|母公司的全资子公司
河南安钢绿色冶炼文化有限公司|母公司的全资子公司
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
安钢集团国际贸易有限责任公司(1*)|矿石等|1,174,532.69|1,150,156.67
河南钢铁控股集团有限公司(2*)|材料、劳务|269,641.86|1.04
安阳易联物流有限公司(3*)|废钢、煤、钢坯|267,009.20|326,593.87
安阳钢铁集团有限责任公司(4*)|渣钢等|40,594.67|35,271.60
安钢集团冶金炉料有限责任公司(5*)|白灰等|38,834.95|42,927.61
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司(6*)|铁精矿等|38,548.35|58,635.76
河南安钢物流有限公司|汽车配件、运输|27,490.30|36,659.97
安阳三维物流有限公司|劳务|17,725.26|12,199.98
安钢自动化软件股份有限公司|材料、劳务|13,587.21|21,314.37
河南缔拓实业有限公司|材料、劳务|12,142.06|8,808.51
安钢集团福利实业有限责任公司|材料、劳务|10,327.01|14,471.73
日照永盛国际物流有限公司|矿石、劳务|8,158.53|14,553.19
河南水鑫环保科技有限公司|材料|7,904.48|8,666.79
安钢集团附属企业有限责任公司|废钢、材料等|7,591.24|12,557.75
安钢集团新峰冶金材料有限责任公司|材料|5,626.77|5,213.80
安阳市西区综合污水处理有限责任公司|水|3,991.24|4,091.15
安阳安铁运输有限责任公司|劳务|3,725.08|9,688.86
河南缔澄环保科技有限公司|材料|2,780.80|
河南安钢集团工程管理有限公司|材料、劳务|2,386.06|2,773.71
上海鼎易融资租赁有限公司|劳务|2,064.43|4,251.99
河南安钢泽众冶金设计有限责任公司|劳务|1,244.38|1,181.75
舞钢市华祥冶金新材料科技有限公司|合金|321.93|
河南缔拓农业发展有限公司|材料|304.23|680.07
河南安钢招标代理有限公司|劳务|204.73|442.26
河南缔恒实业有限责任公司|材料|199.00|
河南安钢绿色冶炼文化有限公司|劳务|125.73|
安阳市殷都区钢城小额贷款有限责任公司|劳务|100.00|180.00
河南安淇农业发展有限公司|材料|19.67|
合计||1,957,181.86|1,771,322.43
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
安阳易联物流有限公司(7*)|钢材|254,622.00|388,062.89
安钢集团附属企业有限责任公司(8*)|钢材、材料等|138,582.10|223,825.93
河南缔恒实业有限责任公司(9*)|钢材|128,671.79|344,514.94
安钢集团国际贸易有限责任公司(10*)|钢材、材料等|26,917.59|20,568.50
安阳钢铁集团有限责任公司(11*)|水渣等|24,705.40|19,659.03
安钢集团福利实业有限责任公司|水电气等|16,000.60|23,375.24
河南安钢物流有限公司|水电气、材料等|5,806.23|6,029.04
安钢集团金信房地产开发有限责任公司|钢材、材料等|3,370.17|820.50
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司|材料|2,686.77|1,910.30
安阳市西区综合污水处理有限责任公司|水电气、材料等|1,125.36|1,403.98
河南缔拓实业有限公司|劳务|803.73|383.63
河南钢铁控股集团有限公司(12*)|烧结矿、煤|792.13|
河南缔澄环保科技有限公司|材料、劳务等|636.78|
安阳安铁运输有限责任公司|钢材|84.31|76.91
安钢集团冶金炉料有限责任公司|焦碳、钢材、材料等|65.54|1,289.92
安钢自动化软件股份有限公司|钢材、材料|23.94|582.10
河南水鑫环保科技有限公司|材料、劳务等|20.39|6.23
河南安钢集团工程管理有限公司|材料、劳务等|12.17|2.85
河南安钢招标代理有限公司|材料、劳务等|9.26|1.24
河南安钢泽众冶金设计有限责任公司|水电气煤等|2.94|3.90
安钢集团新峰冶金材料有限责任公司|材料、劳务等|1.25|
安阳三维物流有限公司|材料、劳务等||173.36
合计||604,940.45|1,032,690.49
1*、其中:本期向安钢集团国际贸易有限责任公司采购铁矿石7,764,661.91吨,价格853.24元/吨;采购煤及焦炭1,080,162.65 吨,价格2,141.12 元/吨;采购合金138,528.46 吨,价格10,317.74元/吨。
2*、其中:本期向河南钢铁控股集团有限公司采购铁矿石423,686.15 吨,价格825.71 元/吨;采购煤及焦炭683,844.26 吨,价格2,826.74元/吨;采购合金28,650.34吨,价格8,101.35元/吨;采购球团矿151,435.66吨,价格1,197.22元/吨。
3*、其中:本期向安阳易联物流有限公司采购煤及焦炭1,342,748.57吨,价格1,988.53元/吨。
4*、其中:本期向安钢集团采购渣钢74,713.85 吨,价格971.98元/吨。
5*、其中:本期向安钢集团冶金炉料有限公司采购白灰622,193.38 吨,价格621.84 元/吨。6*、其中:本期向河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司采购铁精矿365,097.18 吨,价格1,047.08元/吨。
7*、其中:本期向安阳易联物流有限公司销售钢材622,227.43吨,价格4,091.80元/吨。8*、其中:本期向安钢集团附属企业有限公司销售钢材264,946.99 吨,价格4,157.45 元/吨,废次材86,422.99 吨,价格3,218.26元/吨。
9*、其中:本期向河南缔恒实业有限责任公司销售钢材318,651.67 吨,价格4,038.01/吨。10*、其中:本期向安钢集团国际贸易有限责任公司销售煤炭152,230.53 吨,价格1,379.44元/吨;销售钢材2,858.65 吨,价格4,453.07元/吨。
11*、其中:本期向安钢集团销售水渣2,405,069.99吨,价格81.10元/吨。
12*、其中:本期向河南钢铁控股集团有限公司销售煤3,958.30吨,价格1,590.98元/吨。
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
安钢集团附属企业有限责任公司(1*)|房屋建筑及设备|1,380,000.00|1,380,000.00
安钢集团福利实业有限责任公司(2*)|厂房、公辅设施|426,664.20|
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁|未纳入租赁负债计量|支付的租金|承担的租赁负债利息支出|增加的使用权资产
||和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||的可变租赁付款额(如适用)|||||||
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
安阳钢铁集团有限责任公司(3*)|土地|||||39,567,216.12|49,372,425.27|1,794,217.44|3,507,074.18||
安阳钢铁集团有限责任公司(4*)|土地||||||5,935,520.54|269,152.48|526,099.96||
安钢集团附属企业有限责任公司(5*)|房屋及建筑物|||||450,000.00|600,000.00|14,434.78|40,223.65||
1*:子公司冷轧公司于2021年12月31日与安钢集团附属企业有限责任公司签订《包装材料加工间厂房、生产线租赁合同》,将位于安钢集团冷轧工业园区内的包装材料加工间(39*180米)及其设备出租给其使用,租赁期限为2022年1月1日至2022年12月31日,不含税租金115,000.00元/月,按季支付。
2*:子公司安钢建设公司于2022年1月1日与安钢集团福利实业有限责任公司签订了《焊材车间租赁协议》,根据协议规定,焊材车间厂房、公辅设施等资产原值1,618.18 万元,年租赁费80.08万元,建筑面积22,988.08平方米,澡堂储水池18立方米,校内道路、供水管道及围墙合计5.5千米,水塔1座/米,租赁年限一年,自2022年1月1日起算。
3*:子公司冷轧公司于2018年7月5日与安钢集团签订土地租赁协议,租期4年,租赁面积1,332,229.50平方米,每年29.70元/平方米。
4*:子公司安钢建设公司于2018年1月1日与安钢集团公司签订了《土地租赁协议》,根据协议规定,土地使用权面积为146,511.00 平方米,租赁年限为5年,每年29.70 元/平方米,自2018 年1 月1 日起算。公司于2020 年1 月1 日与安钢集团签订土地租赁协议,租期3 年,租赁面积35,281.60平方米,每年44.90元/平方米。
5*:公司于2018 年1月1日与安钢集团附属企业有限责任公司签订了《办公楼租赁协议》,根据协议规定,公司租赁安钢集团附属企业有限责任公司拥有的原劳动服务公司办公楼、前后院、车库、车棚、后院二层楼及办公楼东侧原铆焊分公司院,原三博公司办公楼、车库及大院,国有土地使用权面积为12,625.00 平方米、每年租金为人民币600,000.00 元、租赁年限为5 年,自2018年1月1日起算。本期支付租金含税金额人民币450,000.00元。
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
安钢集团|90,000,000.00|2022/12/07|2024/12/07|否
安钢集团|54,000,000.00|2022/12/26|2024/12/15|否
安钢集团|64,000,000.00|2022/12/29|2024/12/18|否
安钢集团|25,000,000.00|2022/12/29|2024/12/18|否
安钢集团|18,000,000.00|2022/12/30|2024/12/21|否
安钢集团|29,000,000.00|2022/12/23|2024/12/23|否
安钢集团|829,893,815.73|2022/04/15|2025/04/14|否
√适用□不适用综合服务费:
公司于2019年2 月18 日与安钢集团签订《综合服务合同》,本期向安钢集团支付综合服务费人民币576.04 万元,其中:保卫消防费人民币231.13万元、电话通讯服务费人民币96.33 万元、提供办公用接待用车人民币92.92万元、职工培训费人民币155.66万元。
安钢集团借款:
公司下属子公司安钢周口于2021年7月与安钢集团签订《借款协议》约定,借款总规模不超过20亿元,用于安钢周口产能置换项目一期一步工程以及日常经营资金周转。2021年7月12日安钢周口收到来自安钢集团首笔借款7.07亿元,本期向安钢集团支付利息5,737.48万元。
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|安阳钢铁集团有限责任公司|51.49|2.57|29.98|7.10
应收账款|圣荣贸易有限公司|8.63|0.43|7.90|5.53
应收账款|河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司|535.27|353.32|535.27|151.68
应收账款|安钢自动化软件股份有限公司|616.44|30.82|616.49|31.94
应收账款|安阳安铁运输有限责任公司|431.70|21.58|516.77|25.84
应收账款|安钢集团附属企业有限责任公司|3,832.56|191.63|1,695.64|84.78
应收账款|安钢集团冶金炉料有限责任公司|65.31|3.27|81.19|4.06
应收账款|安钢集团国际贸易有限责任公司|201.92|10.10|0.76|0.04
应收账款|安钢集团福利实业有限责任公司|1.80|0.09||
应收账款|安阳市西区综合污水处理有限责任公司|2.21|0.11||
应收账款|河南安钢物流有限公司|64.07|3.20||
应收账款|河南安钢泽众冶金设计有限责任公司|1.31|0.07||
应收账款|河南缔澄环保科技有限公司|20.81|1.04||
应收账款|河南水鑫环保科技有限公司|9.70|0.49||
应收账款|河南缔拓实业有限公司|309.94|15.50||
应收账款|河南钢铁控股集团有限公司|193.62|9.68||
应收账款|合计|6,346.78|643.90|3,484.00|310.97
预付账款|安阳安铁运输有限责任公司|78.23||449.53|
预付账款|河南钢铁控股集团有限公司|26,760.40||4,555.00|
预付账款|合计|26,838.63||5,004.53|
其他应收款|上海鼎易融资租赁有限公司|485.00||360.00|
其他应收款|安钢集团冶金炉料有限责任公司|||9.02|0.45
其他应收款|安阳钢铁集团有限责任公司|708.35||707.44|
其他应收款|安阳安铁运输有限责任公司|44.70|2.24||
其他应收款|合计|1,238.05|2.24|1,076.46|0.45
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|安钢集团国际贸易有限责任公司|89,751.31|17,521.56
应付账款|安阳三维物流有限公司|4,496.37|4,266.52
应付账款|河南安钢物流有限公司|2,465.80|2,490.37
应付账款|安钢自动化软件股份有限公司|11,425.02|11,636.97
应付账款|安钢集团附属企业有限责任公司|86.91|169.53
应付账款|安钢集团福利实业有限责任公司|1,587.12|644.21
应付账款|河南安钢泽众冶金设计有限责任公司|101.46|60.46
应付账款|安钢集团冶金炉料有限责任公司|9,233.82|
应付账款|河南缔拓实业有限公司|748.36|628.59
应付账款|河南缔拓农业发展有限公司|64.19|
应付账款|河南安淇农业发展有限公司|9.66|9.66
应付账款|河南钢铁控股集团有限公司|6,112.06|
应付账款|安钢集团新峰冶金材料有限责任公司|1,315.21|
应付账款|安阳易联物流有限公司||113.74
应付账款|河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司|4,273.59|17,853.43
应付账款|河南水鑫环保科技有限公司|2,879.66|497.63
应付账款|河南安钢招标代理有限公司|40.00|
应付账款|河南安钢集团工程管理有限公司|133.54|221.42
应付账款|日照永盛国际物流有限公司|571.00|2,175.58
应付账款|河南缔澄环保科技有限公司安阳分公司|355.18|
应付账款|安阳钢铁集团有限责任公司|646.97|
应付账款|舞钢市华祥冶金新材料科技有限公司|363.78|
应付账款|合计|136,661.01|58,289.67
其他应付款|安阳市殷都区钢城小额贷款有限责任公司|5,400.00|427.00
其他应付款|安阳钢铁集团有限责任公司|4,312.83|7,704.29
其他应付款|安阳三维物流有限公司|1,063.34|
其他应付款|安钢自动化软件股份有限公司|786.68|1,077.14
其他应付款|安钢集团福利实业有限责任公司|164.66|11.58
其他应付款|安阳易联物流有限公司|160.00|160.00
其他应付款|河南缔拓实业有限公司|122.39|20.00
其他应付款|河南水鑫环保科技有限公司|116.48|560.74
其他应付款|河南安钢物流有限公司|126.21|
其他应付款|安钢集团附属企业有限责任公司|63.87|57.35
其他应付款|河南缔恒实业有限责任公司|30.00|
其他应付款|河南安钢集团工程管理有限公司|23.50|
其他应付款|安阳安铁运输有限责任公司|12.88|
其他应付款|河南安钢泽众冶金设计有限责任公司|2.65|
其他应付款|河南安钢绿色冶炼文化有限公司|2.65|
其他应付款|合计|12,388.14|10,018.10
合同负债|河南缔恒实业有限责任公司|38,028.60|40,762.60
合同负债|安钢集团附属企业有限责任公司|2,869.96|7,036.41
合同负债|安钢集团福利实业有限责任公司|299.81|843.02
合同负债|安钢集团金信房地产开发有限责任公司|7.43|159.97
合同负债|河南安钢物流有限公司|7.96|465.82
合同负债|河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司|10.06|10.06
合同负债|安阳易联物流有限公司|38,398.97|18,910.37
合同负债|安钢集团国际贸易有限责任公司|15.55|96.97
合同负债|河南水鑫环保科技有限公司|3.95|
合同负债|合计|79,642.29|68,285.22
(1)公司与下属子公司冷轧公司作为共同承租人于2019 年1 月31 日与太平石化金融租赁有限责任公司(以下简称:太平石化),签订了合同编号为“TPSH(2019)ZL005”的《融资租赁合同》约定,进行回租式融资租赁交易,太平石化根据本公司要求向本公司购买冷轧部分设备,并以租赁给本公司为目的,供本公司使用。本公司向太平石化直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。租赁期限为2019年1月31日至2022年1月31日,租赁成本为人民币50,000.00万元,留购价款为人民币1.00元,本公司按照《租金支付表》向太平石化支付租金。双方的租赁利率为浮动利率,按照三年期人民币贷款基准利率作为租赁年利率。截至2022年12月31日,公司按照合同规定偿还本金人民币50,000.00万元、累计支付利息人民币3,860.78 万元。
(2)公司与下属子公司永通公司作为共同承租人于2019 年6 月24 日与昆仑金融租赁有限责任公司(以下简称:昆仑公司),签订了合同编号为“KLJRZL-YW(ZL)-2019-21012”的《融资租赁合同》约定,进行回租式融资租赁交易,昆仑公司根据本公司要求向本公司购买制氧机及铸管等部分设备,并以租赁给本公司为目的,供本公司使用。本公司向昆仑公司直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。租赁期限为2019年6月26日至2022年6月26日,租赁成本为人民币50,000.00 万元,留购价款为人民币10,000.00 元,本公司按照《租金支付表》向昆仑公司支付租金。双方的租赁利率为浮动利率,按照一至五年期人民币贷款基准利率作为租赁年利率。截至2022 年12 月31 日,公司按照合同规定偿还本金人民币50,000.00 万元、累计支付利息人民币3,908.73万元。
(3)公司于2019 年6月28 日与建信金融租赁有限公司(以下简称:建信公司),签订了合同编号为“001-0001089-001”的《租赁协议》约定,进行回租式融资租赁交易,建信公司根据本公司的要求向本公司购买3 号高炉部分设备,并以租赁给本公司为目的,供本公司使用。本公司向建信公司直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。租赁期限为2019年6 月28日至2022年6 月26 日,租赁成本为人民币70,000.00 万元,留购价款为人民币0.00 元,本公司按照《租金支付表》向建信公司支付租金。双方的租赁利率为浮动利率,按照一至五年期人民币贷款基准利率上浮5%作为租赁年利率。截至2022年12月31日,公司按照合同规定偿还本金人民币70,000.00万元、累计支付利息人民币5,873.64万元。
(4)公司于2019 年9月10 日与浦银金融租赁股份有限公司(以下简称:浦银公司),签订了合同编号为“PYHZ0220190012”的《融资租赁合同》约定,进行回租式融资租赁交易,浦银公司根据本公司的要求向本公司购买1-3 号烧结机脱硫脱硝系统部分设备,并以租赁给本公司为目的,供本公司使用。本公司向浦银公司直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。租赁期限为2019 年9 月11 日至2022 年9 月21 日,租赁成本为人民币50,000.00 万元,留购价款为人民币1.00元,本公司按照《租金支付表》向浦银公司支付租金。双方的租赁利率为浮动利率,按照一至五年期人民币贷款基准利率上浮15%作为租赁年利率。截至2022年12月31 日,公司按照合同规定偿还本金人民币50,000.00万元、累计支付利息人民币4,358.65万元。
(5)公司于2019 年12 月19日与信达金融租赁有限公司(以下简称:信达公司)签订了合同编号为“XDZL-A-2019-074-SHHZ”的《融资租赁合同》约定,进行回租式融资租赁交易,信达公司根据本公司的要求向本公司购买150吨转炉炼钢连铸等部分设备,并以租赁给本公司为目的,供本公司使用。本公司向信达公司直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。租赁期限为2019年12月19日至2023 年12月19 日,租赁成本为人民币60,000.00万元,留购价款为人民币1.00元,本公司按照《租金支付表》向信达公司支付租金。双方的租赁利率为浮动利率,按照一年期 LPR 加0.83%作为租赁年利率。截至2022 年12 月31 日,公司按照合同规定偿还本金人民币45,000.00万元、累计支付利息人民币5,684.60万元。
支付期间|支付租金(元)
2023年度|154,340,625.00
2024年及以后|
合计|154,340,625.00
(6)公司下属子公司永通公司作为承租人于2020 年1 月20 日与上海鼎易融资租赁有限公司(以下简称:鼎易公司)签订了合同编号为“2020 年鼎易租赁回字第001 号”的《融资租赁合同》约定,进行回租式融资租赁交易,鼎易公司根据本公司要求向本公司购买铸管主厂房部分设备,并以租赁给本公司为目的,供本公司使用。本公司向鼎易公司直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。租赁期限为2020年1月20日至2024 年1月20日,租赁成本为人民币2,500.00万元,留购价款为人民币0.00元,本公司按照《租金支付表》向鼎易公司支付租金。双方的租赁利率为浮动利率,按照中国人民银行三至五年期贷款基准利率作为租赁年利率。截至2022 年12月31日,公司按照合同规定偿还本金人民币931.00万元、累计支付利息人民币215.90万元,已计提未支付利息金额为人民币68.32万元。
支付期间|支付租金(元)
2023年度|5,734,522.48
2024年及以后|11,469,044.96
合计|17,203,567.44
(7)公司与下属子公司冷轧公司作为共同承租人于2020 年3 月28 日与太平石化金融租赁有限责任公司(以下简称:太平石化)签订了合同编号为“TPSH(2020)ZL016”的《融资租赁合同》约定,进行回租式融资租赁交易,太平石化根据本公司要求向本公司购买冷轧连退镀锌机组部分设备,并以租赁给本公司为目的,供本公司使用。本公司向太平石化直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。租赁期限为2020 年3 月31 日至2023 年3 月14 日,租赁成本为人民币30,000.00 万元,留购价款为人民币1.00 元,本公司按照《租金支付表》向太平石化支付租金。双方的租赁利率为浮动利率,按照一年期LPR加70BP 作为租赁年利率。截至2022年12月31日,公司按照合同规定偿还本金人民币28,943.98万元、累计支付利息人民币1,974.92万元,已计提未支付利息金额为人民币0.76万元。
支付期间|支付租金(元)
2023年度|10,660,957.41
2024年及以后|
合计|10,660,957.41
(8)公司下属子公司永通公司于2020 年6 月12 日与平安国际融资租赁有限公司(以下简称:平安公司),签订了合同编号为“2020PAZL0101428-ZL-01”的《融资租赁合同》约定,进行回租式融资租赁交易,平安公司根据本公司要求向本公司购买部分生产设备,并以租赁给本公司为目的,供本公司使用。本公司向平安公司直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。租赁期限为2020 年6 月12 日至2023 年6 月12 日,租赁成本为人民币6,666.00 万元,留购价款为人民币100.00 元,本公司按照《租金支付表》向平安公司支付租金。双方的租赁利率为浮动利率,按照中国人民银行三至五年期限贷款基准利率作为租赁年利率。截至2022年12月31日,公司按照合同规定偿还本金人民币6,666.00万元、累计支付利息人民币453.56万元。
(9)本公司下属子公司冷轧公司于2020年6 月22日与上海鼎易融资租赁有限公司(以下简称:鼎易公司)签订了合同编号为“2020 年鼎易租赁回字第003 号”的《融资租赁合同》约定,进行回租式融资租赁交易,鼎易公司根据本公司的要求向本公司购买冷轧部分设备,并以租赁给本公司为目的,供本公司使用。本公司向鼎易公司直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。租赁期限为2020 年6 月22 日至2025 年6 月22 日止,租赁成本为人民币9,000.00 万元,留购价款为人民币0.00元。本公司按照《租金支付表》向鼎易公司支付租金。双方的租赁利率为浮动利率,按照中国人民银行三至五年期限贷款基准利率作为租赁年利率。截至2022年12 月31日,公司按照合同规定偿还本金人民币3,351.61万元、累计支付利息人民币777.25 万元,已计提未支付利息金额为人民币140.86万元。
支付期间|支付租金(元)
2023年度|20,644,280.94
2024年及以后|37,688,561.87
合计|58,332,842.81
(10)公司与下属子公司冷轧公司作为共同承租人于2020年8月28 日与平安国际融资租赁(天津)有限公司(以下简称“平安天津公司”)签订了合同编号为“2020PAZL(TJ)0100483- ZL-01”“2020PAZL(TJ)0100484-ZL-01”“2020PAZL(TJ)0100485-ZL-01”的三份融资租赁合同,合同约定进行回租式融资租赁交易,平安天津公司根据本公司的要求向公司购买冷轧连退机组及酸轧机组部分生产设备,并以租赁给本公司为目的,供本公司使用。本公司向平安天津公司直接支付合同约定的租金、履行相关义务。租赁期限为自2020年9月3日至2023 年9月3日止,租赁成本为人民币25,000.00万元,留购价款为人民币300.00元。本公司按照《租金支付表》向平安天津公司支付租金。双方的租赁利率为浮动利率,按照中国人民银行三年期限贷款基准利率作为租赁年利率。截至2022年12月31 日,公司按照合同规定偿还本金人民币19,184.98 万元、累计支付利息人民币1,815.02万元,已计提未支付利息金额为人民币39.17万元。
支付期间|支付租金(元)
2023年度|60,000,000.00
2024年及以后|
合计|60,000,000.00
(11)公司于2020年9月1日与昆仑金融租赁有限责任公司(以下简称“昆仑公司”)签订了合同编号为“KLJRZL-YW(ZL)-2020-21025”的《融资租赁合同》约定,进行回租式融资租赁交易,昆仑公司根据本公司的要求向本公司购买2800立方高炉及100吨电炉部分设备,并以租赁给本公司为目的,供本公司使用。本公司向昆仑公司直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。租赁期限为2020年9 月2日至2023年9月2日,租赁成本为人民币16,000.00 万元,留购价款为人民币4,000.00元,本公司按照《租金支付表》向昆仑公司支付租金。双方的租赁利率为浮动利率,按照一至五年期人民币贷款基准利率作为租赁年利率。截至2022年12 月31日,公司按照合同规定偿还本金人民币12,000.00万元、累计支付利息人民币1,125.75万元。
支付期间|支付租金(元)
2023年度|40,869,555.59
2024年及以后|
合计|40,869,555.59
(12)公司于2020 年10月30日与信达金融租赁有限公司(以下简称:信达公司)签订了合同编号为“XDZL-A-2020-064-SHHZ”的《融资租赁合同》约定,进行回租式融资租赁交易,信达公司根据本公司的要求向本公司购买9#、10#焦炉及辅助设备设施,并以租赁给本公司为目的,供本公司使用(根据《租赁物所有权转让证明》设备所有权仍属于本公司)。本公司向信达公司直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。租赁期限为2020年10月30日至2024 年10月30日,租赁成本为人民币60,000.00万元,留购价款为人民币1.00元,本公司按照《租金支付表》向信达公司支付租金。双方的租赁利率为浮动利率,按照一年期LPR加零个基点计算租金。截至2022年12月31日,公司按照合同规定偿还本金人民币30,000.00万元、累计支付利息人民币3,542.80万元,已计提未支付利息金额为人民币190.00万元。
支付期间|支付租金(元)
2023年度|159,262,500.00
2024年及以后|153,610,000.00
合计|312,872,500.00
(13)公司下属子公司安钢周口于2021年2月与上海鼎易融资租赁有限公司(以下简称:鼎易公司)签订了合同编号为“2021年鼎易租赁直字第001号”的《融资租赁合同》约定,进行直租式融资租赁交易,鼎易公司根据安钢周口的要求采购起重设备,并以租赁给本公司为目的,供本公司使用。本公司向鼎易公司直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。租赁期限为2021年3月4日至2026 年3 月4日,租赁成本为人民币2,190.00万元,留购价款为人民币0.00元,安钢周口按照《租金支付表》向鼎易公司支付租金。双方的租赁利率为固定利率。截至2022 年12月31 日,公司按照合同规定尚未开始偿还本金、累计支付利息人民币121.26 万元,已计提未支付利息金额为人民币100.33 万元。
支付期间|支付租金(元)
2023年|6,253,281.62
2024年及以后|18,759,844.86
合计|25,013,126.48
(14)公司下属子公司安钢周口2021年3月12 日与信达金融租赁有限公司(以下简称:信达公司),签订了合同编号为“XDZL-A-2021-019-001-ZZ”的《融资租赁合同》约定,进行直租式融资租赁交易,信达公司根据安钢周口的要求采购部分生产设备,并以租赁给安钢周口为目的,供安钢周口使用。安钢周口向信达公司直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。租赁期限为2021 年3 月12 日至2026 年3 月12 日,租赁成本为人民币11,238.80 万元,留购价款为人民币1.00元。安钢周口按照《租金支付表》向信达公司支付租金。双方的租赁利率为浮动利率,按中国人民银行五年期限以上贷款基准利率同方向、同幅度浮动。截至2022年12 月31日,公司按照合同规定偿还本金人民币714.13 万元、累计支付利息人民币548.04 万元,已计提未支付利息金额为人民币26.33万元。
支付期间|支付租金(元)
2023年度|35,135,531.72
2024年及以后|76,758,645.45
合计|111,894,177.17
(15)公司下属子公司安钢周口于2021年3月19日与信达金融租赁有限公司(以下简称:信达公司),签订了合同编号为“XDZL-A-2021-019-002-ZZ”的《融资租赁合同》约定,进行直租式融资租赁交易,信达公司根据安钢周口的要求采购部分生产设备,并以租赁给安钢周口为目的,供安钢周口使用。安钢周口向信达公司直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。租赁期限为2021 年3 月19 日至2026 年3 月19 日,租赁成本为人民币12,289.80 万元,留购价款为人民币1.00元,安钢周口按照《租金支付表》向信达公司支付租金。双方的租赁利率为浮动利率,按中国人民银行五年期限以上贷款基准利率同方向、同幅度浮动。截至2022年12 月31日,公司按照合同规定偿还本金人民币904.67 万元、累计支付利息人民币530.11 万元,已计提未支付利息金额为人民币32.31万元。
支付期间|支付租金(元)
2023年度|32,806,607.29
2024年及以后|88,660,948.88
合计|121,467,556.17
(16)公司下属子公司安钢周口于2021年3 月19日与信达金融租赁有限公司(以下简称:信达公司),签订了合同编号为“XDZL-A-2021-019-003-ZZ”的《融资租赁合同》约定,进行直租式融资租赁交易,信达公司根据安钢周口的要求采购部分生产设备,并以租赁给安钢周口为目的,供安钢周口使用。安钢周口向信达公司直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。租赁期限为2021 年7 月16 日至2026 年7 月16 日,租赁成本为人民币8,314.40 万元,留购价款为人民币1.00元,安钢周口按照《租金支付表》向信达公司支付租金。双方的租赁利率为浮动利率,按中国人民银行五年期限以上贷款基准利率同方向、同幅度浮动。截至2022年12 月31日,公司按照合同规定偿还本金人民币129.91 万元、累计支付利息人民币186.33 万元,已计提未支付利息金额为人民币20.05万元。
支付期间|支付租金(元)
2023年度|12,062,512.46
2024年及以后|31,120,071.73
合计|43,182,584.19
(17)公司下属子公司安钢周口于2021年3 月19日与信达金融租赁有限公司(以下简称:信达公司),签订了合同编号为“XDZL-A-2021-019-004-ZZ”的《融资租赁合同》约定,进行直租式融资租赁交易,信达公司根据安钢周口的要求采购部分生产设备,并以租赁给安钢周口为目的,供安钢周口使用。安钢周口向信达公司直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。租赁期限为2021 年3 月19 日至2026 年3 月19 日,租赁成本为人民币7,945.60 万元,留购价款为人民币1.00 元,安钢周口按照《租金支付表》向信达公司支付租金。双方的租赁利率为浮动利率利率,按中国人民银行五年期限以上贷款基准利率同方向、同幅度浮动。截至2022年12月31日,公司按照合同规定偿还本金人民币902.16 万元、累计支付利息人民币445.74 万元,已计提未支付利息金额为人民币12.56 万元。
支付期间|支付租金(元)
2023年度|23,926,840.37
2024年及以后|50,958,770.73
合计|74,885,611.10
(18)公司下属子公司安钢周口于2021年3 月19日与信达金融租赁有限公司(以下简称:信达公司),签订了合同编号为“XDZL-A-2021-019-005-ZZ”的《融资租赁合同》约定,进行直租式融资租赁交易,信达公司根据安钢周口的要求采购部分生产设备,并以租赁给安钢周口为目的,供安钢周口使用。安钢周口向信达公司直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。租赁期限为2021 年3 月19 日至2026 年3 月19 日,租赁成本为人民币13,881.60 万元,留购价款为人民币1.00元,安钢周口按照《租金支付表》向信达公司支付租金。双方的租赁利率为浮动利率,按中国人民银行五年期限以上贷款基准利率同方向、同幅度浮动。截至2022年12 月31日,公司按照合同规定偿还本金人民币1,113.42 万元、累计支付利息人民币704.03万元,已计提未支付利息金额为人民币42.27万元。
支付期间|支付租金(元)
2023年度|41,896,916.06
2024年及以后|93,951,028.11
合计|135,847,944.17
(19)公司下属子公司安钢周口于2021年3 月19日与信达金融租赁有限公司(以下简称:信达公司),签订了合同编号为“XDZL-A-2021-019-006-ZZ”的《融资租赁合同》约定,进行直租式融资租赁交易,信达公司根据安钢周口的要求采购部分生产设备,并以租赁给安钢周口为目的,供安钢周口使用。安钢周口向信达公司直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。租赁期限为2021 年4 月20 日至2026 年4 月20 日,租赁成本为人民币4,020.40 万元,留购价款为人民币1.00元,安钢周口按照《租金支付表》向信达公司支付租金。双方的租赁利率为浮动利率,按中国人民银行五年期限以上贷款基准利率同方向、同幅度浮动。截至2022年12 月31日,公司按照合同规定偿还本金人民币410.42 万元、累计支付利息人民币217.30 万元,已计提未支付利息金额为人民币25.38万元。
支付期间|支付租金(元)
2023年度|11,481,539.82
2024年及以后|27,042,551.72
合计|38,524,091.54
(20)公司下属子公司安钢周口于2021年6 月28日与上海鼎易融资租赁有限公司(以下简称:鼎易公司),签订了合同编号为“2021年鼎易租赁回字第003号”的《融资租赁合同》约定,进行回租式融资租赁交易,鼎易公司根据安钢周口的要求向安钢周口购买部分设备,并以租赁给安钢周口为目的,供安钢周口使用。安钢周口向鼎易公司直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。租赁期限为2021年6月28日至2026年6月28日,租赁成本为人民币4,700.00万元,留购价款为人民币0.00 元,安钢周口按照《租金支付表》向鼎易公司支付租金。双方的租赁利率为浮动利率,按照三至五年期限贷款基准利率作为租赁年利率。截至2022年12 月31日,公司按照合同规定尚未开始偿还本金、累计支付利息人民币230.30万元,已计提未支付利息金额为人民币117.36万元。
支付期间|支付租金(元)
2023年度|13,223,780.63
2024年及以后|39,671,341.88
合计|52,895,122.51
(21)公司下属子公司永通公司于2021年12 月14日与平安国际融资租赁有限公司(以下简称:平安公司),签订了合同编号为“2021PAZL0102976-ZL-01”的《融资租赁合同》约定,进行回租式融资租赁交易,平安公司根据永通公司的要求向永通公司购买部分生产设备,并以租赁给永通公司为目的,供永通公司使用。永通公司向平安公司直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。租赁期限为2022年1月5日至2025年1月5日,租赁成本为人民币4,360.00万元,留购价款为人民币100.00 元,永通公司按照《租金支付表》向平安公司支付租金。双方的租赁利率为浮动利率,按照三至五年期限贷款基准利率作为租赁年利率。截至2022年12 月31日,公司按照合同规定偿还本金人民币1,562.70万元、累计支付利息人民币141.30万元。
支付期间|支付租金(元)
2023年度|15,840,000.00
2024年及以后|13,320,000.00
合计|29,160,000.00
(22)公司下属子公司安钢周口于2021年12月24日与太平石化金融租赁有限责任公司(以下简称:太平石化)签订了合同编号为“TPSH(2021)ZL076-F01”的《融资租赁合同》约定,进行售后回租式融资租赁交易,太平石化根据安钢周口的要求向安钢周口购买设备,并以租赁给安钢周口为目的,供安钢周口使用。安钢周口向太平石化直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。租赁期限为2021年12月28日至2024年12月28日,租赁成本为人民币40,000.00万元,留购价款为人民币1.00元,安钢周口按照《租金支付表》向太平石化支付租金。双方的租赁利率为浮动利率,按照中国人民银行三至五年期限贷款基准利率同方向、同幅度浮动。截至2022 年12月31日,公司按照合同规定偿还本金人民币12,652.75 万元、累计支付利息人民币1,904.23万元,已计提未支付利息金额为人民币67.46万元。
支付期间|支付租金(元)
2023年度|145,004,468.92
2024年及以后|145,004,468.92
合计|290,008,937.84
(23)公司下属子公司安钢周口于2022年1月21日徽银金融租赁有限责任公司(以下简称:徽银公司),签订了合同编号为“HY2022L026”的《融资租赁合同》约定,进行售后回租式融资租赁交易,徽银公司根据安钢周口的要求向安钢周口购买设备(以下简称:租赁物),并以租赁给安钢周口为目的,供安钢周口使用。安钢周口向徽银公司直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。租赁期限为2022年2月21日至2027年2月21日,租赁成本为人民币5,000.00万元,留购价款为人民币100.00 元,安钢周口按照《租金支付表》向徽银公司支付租金。双方的租赁利率为浮动利率,按中国人民银行五年期限以上贷款基准利率同方向、同幅度浮动。截至2022 年12月31日,公司按照合同规定偿还本金人民币125.00万元、累计支付利息人民币133.24万元,已计提未支付利息金额为人民币94.74万元。
支付期间|支付租金(元)
2023年度|8,743,961.80
支付期间|支付租金(元)
2024年及以后|46,914,236.11
合计|55,658,197.91
(24)公司于2022 年1月29日与建信金融租赁有限责任公司(以下简称:建信公司),签订了合同编号为“202236810010001666”的《融资租赁合同》约定,进行售后回租式融资租赁交易,建信公司根据公司的要求向公司购买设备(以下简称:租赁物),并以租赁给公司为目的,供公司使用。公司向建信公司直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。租赁期限为2022 年1 月29日至2025年1月20日,租赁成本为人民币50,000.00 万元,留购价款为人民币0.00元,公司按照《租金支付表》向建信公司支付租金。双方的租赁利率为浮动利率,按照中国人民银行五年期限以上贷款基准利率同方向、同幅度浮动。截至2022 年12月31日,公司按照合同规定偿还本金人民币10,449.68万元、累计支付利息人民币1,717.77万元。
支付期间|支付租金(元)
2023年度|181,468,559.88
2024年及以后|226,835,699.85
合计|408,304,259.73
(25)公司下属子公司安钢周口于2022年3 月29日与信达金融租赁有限责任公司(以下简称:信达公司),签订了合同编号为“XDZL-A-2022-044-SHHZ”的《融资租赁合同》约定,进行售后回租式融资租赁交易,信达公司根据安钢周口的要求向安钢周口购买设备(以下简称:租赁物),并以租赁给安钢周口为目的,供安钢周口使用。安钢周口向信达公司直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。租赁期限为2022年3月29日至2026 年3月27日,租赁成本为人民币60,000.00万元,留购价款为人民币1.00元,安钢周口按照《租金支付表》向信达公司支付租金。双方的租赁利率为浮动利率,按照中国人民银行三至五年期限贷款基准利率同方向、同幅度浮动。截至2022年12月31日,公司按照合同规定偿还本金人民币11,250.00万元、累计支付利息人民币1,595.73万元,已计提未支付利息金额为人民币57.98万元。
支付期间|支付租金(元)
2023年度|166,568,125.00
2024年及以后|353,736,000.00
合计|520,304,125.00
(26)公司于2022 年9 月28日与华融金融租赁股份有限公司(以下简称:华融公司)签订了合同编号为“华融租赁(22)回字第2201383100号”的《融资租赁合同》约定,进行售后回租式融资租赁交易,华融公司根据本公司的要求向本公司购买1#烧结机烟气脱硫脱硝系统等物品,并以租赁给本公司为目的,供本公司使用。本公司向华融公司直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。租赁期限为2022年9月28日至2025年9月15日,租赁成本为人民币30,000.00万元,留购价款为人民币1.00元,公司按照《租金支付表》向华融公司支付租金。双方的租赁利率为浮动利率,按照中国人民银行一年期限贷款基准利率同方向、同幅度浮动。截至2022 年12月31日,公司按照合同规定偿还本金人民币2,500.00万元、累计支付利息人民币318.24万元。
支付期间|支付租金(元)
2023年度|111,675,506.76
2024年及以后|183,603,004.99
合计|295,278,511.75
(27)公司下属子公司安钢周口于2022 年8 月9 日与交银金融租赁有限责任公司(以下简称:交银公司),签订了合同编号为“交银租赁字【20220138】号”的《融资租赁合同》约定,进行直租式融资租赁交易,交银公司根据安钢周口的要求采购部分生产设备(以下简称:租赁物),并以租赁给安钢周口为目的,供安钢周口使用。安钢周口向交银公司直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。租赁期限为2022年8月9日至2025 年8月15日,租赁成本为人民币14,392.71万元,留购价款为人民币1.00元,安钢周口按照《租金支付表》向交银公司支付租金。双方的租赁利率为浮动利率。截至2022年12月31日,公司按照合同规定偿还本金389.66 万元,支付利息57.61万元。已计提未支付利息金额为人民币71.96 万元。
支付期间|支付租金(元)
2023年度|39,202,098.37
2024年及以后|66,382,842.96
合计|105,584,941.33
(28)公司下属子公司安钢周口2022 年10 月14 日与交银金融租赁有限责任公司(以下简称:交银公司),签订了合同编号为“交银租赁字【20220138-1】号”的《融资租赁合同》约定,进行直租式融资租赁交易,交银公司根据安钢周口的要求采购部分生产设备(以下简称:租赁物),并以租赁给安钢周口为目的,供安钢周口使用。安钢周口向交银公司直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。租赁期限为2022年10月14日至2025年10月15日,租赁成本为人民币6,345.35万元,留购价款为人民币1.00元,安钢周口按照《租金支付表》向交银公司支付租金。双方的租赁利率为浮动利率。截至2022 年12月31日,公司按照合同规定尚未开始偿还本金及利息。已计提未支付利息金额为人民币34.14万元。
支付期间|支付租金(元)
2023年度|12,962,055.71
2024年及以后|25,915,348.80
合计|38,877,404.51
(29)公司下属子公司安钢周口2022年1月20 日与徽银金融租赁有限公司(以下简称:徽银公司),签订了合同编号为“HY2021L217”的《融资租赁合同》约定,进行直租式融资租赁交易,徽银公司根据安钢周口的要求采购部分生产设备(以下简称:租赁物),并以租赁给安钢周口为目的,供安钢周口使用。安钢周口向徽银公司直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。租赁期限为2022年3月31日至2027年3月31日,租赁成本为人民币16,252.67万元,留购价款为人民币100.00元,安钢周口按照《租金支付表》向徽银公司支付租金。双方的租赁利率为浮动利率,按中国人民银行五年期限以上贷款基准利率同方向、同幅度浮动。截至2022年12月31日,公司按照合同规定尚未开始偿还本金104.38万元,累计支付利息28.12万元。已计提未支付利息金额为人民币97.66万元。
支付期间|支付租金(元)
2023年度|19,901,692.44
2024年及以后|70,151,977.83
合计|90,053,670.27
(30)公司下属子公司冷轧公司和永通公司作为应收账款的债务人于2022 年3月11 日与中国长城资产管理股份有限公司河南省分公司(以下简称:长城资产)以及本公司作为应收账款的债权人分别签订了合同编号为“中长资(豫)合字【2022】45-5号”“中长资(豫)合字【2022】45-4 号”的《债权转让协议》,协议约定本公司将对冷轧公司和永通公司的应收账款转让给长城资产,债权金额分别为人民币72,422.78 万元和人民币10,566.61 万元,转让对价金额分别为人民币70,686.67 万元和10,313.33 万元。安钢集团以其持有的本公司25,000.00 万股无限售流通股股票和持有的中原证券股份有限公司6,500.00 万股无限售流通股股票提供质押担保,并同时提供连带责任保证担保。
(31)公司下属子公司安钢周口作为应收账款的债务人于2022 年12 月27 日与国机商业保理有限公司作为保理商(以下简称:国机公司)以及中国空分工程有限公司作为应收账款的转让人(以下简称:中国空分)签订了合同编号为“SINOMACH 国机保理202246”的《保理合同》约定,中国空分将《河南安钢周口钢铁有限责任公司30000Nm3/h制氧站项目总承包合同》及其他与此相关的任何补充协议或修改文件项下对本公司的应收账款转让给国机公司,申请转让应收账款总额为人民币44,773,641.00 元,申请保理融资款金额为人民币44,773,641.00元,保理融资期限为自2022年12月30日起至2025年12月21日止。
债权单位|债权金额(元)|债权转移日|债权到期日|质押到期日|质押本公司股权(万股)
中国长城资产管理股份有限公司河南省分公司|829,893,815.73|2022-04-15|2025-04-14|2025-04-14|25,000.00
合计|829,893,815.73||||25,000.00
公司及下属子公司冷轧公司、永通公司于2022 年3月11日与中国长城资产管理股份有限公司河南省分公司(以下简称:长城资产)签订了合同编号为“中长资(豫)合字〔2022〕45-4号”、“中长资(豫)合字〔2022〕45-5号”的《债权转让协议》约定,协议约定本公司将对冷轧公司和永通公司的应收账款转让给长城资产,债权金额分别为人民币72,422.78 万元和人民币10,566.61 万元,转让对价金额分别为人民币70,686.67 万元和10,313.33 万元。安钢集团以其持有的本公司25,000.00 万股无限售流通股股票和持有的中原证券股份有限公司6,500.00 万股无限售流通股股票提供质押担保,并同时提供连带责任保证担保。截至2022年12月31日,公司剩余债务本金829,893,815.73元。
借款单位|借款金额(元)|借款日|质押到期日|质押冷轧股权(万元)
河南安阳商都农村商业银行股份有限公司(1*)|90,000,000.00|2022-12-07|2024-12-07|18,000.00
河南安阳相州农村商业银行股份有限公司(2*)|64,000,000.00|2022-12-29|2024-12-18|12,800.00
河南林州农村商业银行股份有限公司(3*)|54,000,000.00|2022-12-26|2024-12-15|10,800.00
河南滑县农村商业银行股份有限公司(4*)|29,000,000.00|2022-12-23|2024-12-23|5,800.00
河南汤阴农村商业银行股份有限公司(5*)|25,000,000.00|2022-12-29|2024-12-18|5,000.00
内黄县农村信用合作联社(6*)|18,000,000.00|2022-12-30|2024-12-21|3,600.00
合计|280,000,000.00|||56,000.00
1*、公司于2022 年12月7 日与河南安阳商都农村商业银行股份有限公司(以下简称:商都农商行)签订了合同编号为“借1921922038020221207001”的《流动资金借款合同》约定,商都农商行为公司提供人民币9,000.00万元长期借款,借款期限为24个月,自2022 年12月7日起至2024年12月7日止。该债权由公司以持有的冷轧公司18,000.00万元股权作质押。
2*、公司于2022年12月23日与河南安阳相州农村商业银行股份有限公司(以下简称:相州农商行)签订了合同编号为“19601000122122001811”的《流动资金借款合同》约定,相州农商行为公司提供人民币6,400.00 万元长期借款,借款期限为24 个月,自2022 年12 月29 日起至2024年12月18 日止。该债权由公司以所持有冷轧公司12,800.00万元股权作质押。
3*、公司于2022年12月21日与河南林州农村商业银行股份有限公司(以下简称:林州农商行)签订了合同编号为“2022122101”的《流动资金借款合同》约定,林州农商行为公司提供人民币5,400.00 万元长期借款,借款期限为24 个月,自2022 年12 月26 日起至2024 年12 月15日止。该债权由公司以所持有的冷轧公司10,800.00 万元股权作质押。