TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
兰州新区飞牛旅游汽车服务有限公司|2,500,000.00|2,500,000.00|100.00%|预计无法收回
营口市康盛制冷管路有限公司|2,175,685.30|2,175,685.30|100.00%|客户已注销预计无法收回
南昌齐洛瓦电器有限公司|2,044,338.82|2,044,338.82|100.00%|预计无法收回
重庆旭坤汽车销售有限公司|2,030,000.00|2,030,000.00|100.00%|预计无法收回
浙江谷神能源科技股份有限公司|1,929,066.28|1,929,066.28|100.00%|预计无法收回
海南国能沐光新能源有限公司|2,366,146.00|1,892,916.80|80.00%|预计部分无法收回
烟台南洋汽车空调器有限公司|1,722,633.21|1,722,633.21|100.00%|预计无法收回
成都势坤新能源汽车有限公司|1,482,305.00|1,482,305.00|100.00%|预计无法收回
遵义市海象制冷配件有限公司|1,221,769.63|1,221,769.63|100.00%|客户已吊销预计无法收回
浙江西泠电器有限公司|743,350.56|743,350.56|100.00%|预计无法收回
浙江普信电器股份有限公司|476,628.29|476,628.29|100.00%|客户已注销预计无法收回
温州欧莱对外贸易有限公司|365,889.00|365,889.00|100.00%|客户已破产预计无法收回
河南华科电器有限公司|314,371.58|314,371.58|100.00%|预计无法收回
重庆淳河新能源汽车科技有限公司|235,500.00|235,500.00|100.00%|预计无法收回
苏州乾雄金属材料有限公司|205,587.84|205,587.84|100.00%|客户已吊销预计无法收回
新乡市裕恒制冷器械有限公司|128,433.89|128,433.89|100.00%|预计无法收回
宁波日月制冷设备有限公司|116,462.25|116,462.25|100.00%|客户已吊销预计无法收回
宁波乐华空调有限公司|82,984.10|82,984.10|100.00%|预计无法收回
上海科泰运输制冷设备有限公司|74,665.00|74,665.00|100.00%|预计无法收回
苏州威格机电有限公司|72,633.12|72,633.12|100.00%|预计无法收回
新乡市鸿泰电器有限公司|71,710.22|71,710.22|100.00%|预计无法收回
岳阳荣顺机电设备有限公司|56,550.00|56,550.00|100.00%|预计无法收回
宁波舒博电器有限公司|36,718.80|36,718.80|100.00%|预计无法收回
广州市天喜汽车空调有限公司|27,210.00|27,210.00|100.00%|预计无法收回
河南统一电器股份有限公司|24,028.48|24,028.48|100.00%|预计无法收回
深圳市英维克科技股份有限公司|22,300.00|22,300.00|100.00%|预计无法收回
金华亚曼车辆有限公司|19,850.00|19,850.00|100.00%|客户已吊销预计无法收回
深圳市英维克科技股份有限公司|19,191.92|19,191.92|100.00%|预计无法收回
郑州市金根汽车零部件有限公司|17,407.00|17,407.00|100.00%|预计无法收回
河南冰熊制冷设备有限公司|10,789.19|10,789.19|100.00%|预计无法收回
广州万宝集团民权电器有限公司|7,049.87|7,049.87|100.00%|预计无法收回
合计|52,147,965.13|51,041,630.33||
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
1年以内|384,336,244.76|19,216,812.24|5.00%
1至2 年|1,830,416.37|183,041.64|10.00%
2至3 年|551,309.79|220,523.92|40.00%
3年以上|563,331.27|337,998.76|60.00%
合计|387,281,302.19|19,958,376.56|
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
1年以内|348,958,928.89|17,447,946.44|5.00%
1至2 年|156,290.29|15,629.03|10.00%
2至3 年|1,077,453.18|215,490.64|20.00%
3至4 年|1,707,935.28|853,967.64|50.00%
4至5 年|1,779,219.84|1,423,375.87|80.00%
5年以上|5,398,986.18|5,398,986.18|100.00%
合计|359,078,813.66|25,355,395.80|
账龄|账面余额
1年以内(含1 年)|733,295,173.65
1至2 年|1,986,706.66
2至3 年|3,557,829.25
3年以上|59,668,371.42
3至4 年|18,028,640.90
4至5 年|24,682,454.73
5年以上|16,957,275.79
合计|798,508,080.98
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
按单项计提坏账准备|172,715,066.44|1,646,918.71|7,089,477.82|19,911,125.00|-96,319,752.00|51,041,630.33
按组合计提坏账准备|69,865,043.60|5,531,661.29||15,631,349.83|-14,451,582.70|45,313,772.36
合计|242,580,110.04|7,178,580.00|7,089,477.82|35,542,474.83|-110,771,334.70|96,355,402.69
单位名称|收回或转回金额|收回方式
河南国车新能源汽车有限公司|3,328,134.00|银行存款
成都势坤新能源汽车有限公司|2,654,860.00|银行存款
滁州韩上电器有限公司|983,574.90|银行存款
合计|6,966,568.90|
其他变动原因详见附注七、8、合同资产。
项目|核销金额
实际核销的应收账款|11,349.83
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
成都市公共交通集团有限公司|335,344,045.70|42.00%|16,767,202.29
青岛海达源采购服务有限公司|164,134,626.77|20.55%|8,206,731.34
海信冰箱有限公司|21,555,843.48|2.70%|1,077,792.17
河南新科隆电器有限公司|21,075,732.19|2.64%|1,053,786.61
 Haier US Appliance Solutions, Inc. DBA GE Appliances|13,737,135.00|1.72%|752,437.25
合计|555,847,383.14|69.61%|
项目|期末余额|期初余额
应收票据|152,500,663.57|35,662,305.00
合计|152,500,663.57|35,662,305.00
项目|上年年末余额|本期新增|本期终止确认|其他变动|期末余额|累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据|35,662,305.00|2,391,964,815.25|2,275,126,456.68||152,500,663.57|
项目|上年年末余额|本期新增|本期终止确认|其他变动|期末余额|累计在其他综合收益中确认的损失准备
合计|35,662,305.00|2,391,964,815.25|2,275,126,456.68||152,500,663.57|
期末公司无已质押的应收票据
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例|金额|比例
1年以内|16,011,215.74|91.69%|23,542,441.73|92.38%
1至2 年|196,923.74|1.13%|861,352.41|3.38%
2至3 年|412,765.36|2.36%|448,501.26|1.76%
3年以上|841,476.28|4.82%|631,721.02|2.48%
合计|17,462,381.12||25,484,016.42|
预付对象|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例
无锡金飞象金属科技有限公司|3,210,085.73|18.38%
鲁彩(山东)新材料科技有限公司|2,226,194.79|12.75%
兰溪自立环保科技有限公司|2,197,362.16|12.58%
山东元旺电工科技有限公司|1,338,766.57|7.67%
安徽威佳汽车零部件有限公司|1,078,000.00|6.17%
合计|10,050,409.25|57.55%
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|30,812,070.84|114,411,744.08
合计|30,812,070.84|114,411,744.08
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
保证金|26,253,637.77|112,319,508.41
应收暂付款|26,514,587.03|26,197,197.86
应收减资款|4,929,750.00|
应收出口退税|1,615,606.39|
其他|197,409.21|512,538.48
合计|59,510,990.40|139,029,244.75
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1 月1日余额|4,958,748.53||19,658,752.14|24,617,500.67
2022年1 月1日余额在本期||||
——转入第三阶段|-1,084,710.44||1,084,710.44|
本期计提|4,091,886.41|||4,091,886.41
本期转回|||9,467.52|9,467.52
本期核销|1,000.00|||1,000.00
2022年12 月31 日余额|7,964,924.50||20,733,995.06|28,698,919.56
账龄|账面余额
1年以内(含1 年)|15,869,474.38
1至2 年|10,864,495.03
2至3 年|6,244,286.36
3年以上|26,532,734.63
3至4 年|4,138,942.37
4至5 年|5,864,980.03
5年以上|16,528,812.23
合计|59,510,990.40
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
按单项计提坏账准备|19,658,752.14|1,084,710.44|9,467.52|||20,733,995.06
按组合计提坏账准备|4,958,748.53|3,007,175.97||1,000.00||7,964,924.50
合计|24,617,500.67|4,091,886.41|9,467.52|1,000.00||28,698,919.56
项目|核销金额
实际核销的其他应收款项|1,000.00
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
浙江东岱实业有限公司|应收暂付款|17,294,935.70|3年以上|29.06%|17,294,935.70
成都市公共交通集团公司|履约保证金|6,000,000.00|1年以内|10.08%|300,000.00
成都市公共交通集团公司|履约保证金|4,000,000.00|1至2 年|6.72%|400,000.00
北京国能电池科技股份有限公司|应收暂付款|5,401,177.20|1至2 年|9.08%|1,080,235.44
海通恒信国际融资租赁股份有限公司|保证金|5,000,000.00|2至3 年|8.40%|1,000,000.00
成都经济技术开|保证金|4,750,000.00|3年以上|7.98%|3,800,000.00
发区汽车产业投资服务局|||||
合计||42,446,112.90||71.32%|23,875,171.14
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|100,615,711.74|12,487,993.15|88,127,718.59|112,419,959.68|14,413,198.09|98,006,761.59
在产品|25,123,025.92|10,349,175.36|14,773,850.56|28,117,942.86|8,472,473.04|19,645,469.82
库存商品|87,012,472.91|13,224,981.79|73,787,491.12|113,895,245.38|17,023,355.80|96,871,889.58
发出商品|39,620,859.91|1,339,758.75|38,281,101.16|79,803,434.04|2,507,597.89|77,295,836.15
委托加工物资|723,396.52||723,396.52|5,335,284.18||5,335,284.18
合计|253,095,467.00|37,401,909.05|215,693,557.95|339,571,866.14|42,416,624.82|297,155,241.32
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|14,413,198.09|-646,922.37||1,278,282.57||12,487,993.15
在产品|8,472,473.04|1,985,323.01||108,620.69||10,349,175.36
库存商品|17,023,355.80|1,506,796.05||5,305,170.06||13,224,981.79
发出商品|2,507,597.89|-983,656.89||184,182.25||1,339,758.75
合计|42,416,624.82|1,861,539.80||6,876,255.57||37,401,909.05
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
新能源汽车地方补贴款|94,533,810.00|30,365,501.60|64,168,308.40|||
新能源汽车国家补贴款|207,338,153.90|68,406,592.72|138,931,561.18|||
未到期的质保金|115,081,027.50|8,216,428.08|106,864,599.42|||
合计|416,952,991.40|106,988,522.40|309,964,469.00|||
项目|变动金额|变动原因
新能源汽车地方补贴款|94,533,810.00|根据企业会计准则相关规定公司将新能源汽车地方补贴款从应收账款转列至合同资产,均为期初转入。
新能源汽车国家补贴款|207,338,153.90|根据企业会计准则相关规定公司将新能源汽车国家补贴款从应收账款转列至合同资产,本期新增49,960,800.00元,期初转入157,377,353.90 元。
未到期的质保金|115,081,027.50|根据企业会计准则相关规定公司将未到期的质保金从应收账款转列至合同资产,本期新增94,618,493.50元,期初转入20,462,534.00元。
合计|416,952,991.40|——
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
按单项计提减值准备|537,670.72|||
按组合计提减值准备|-4,320,483.02|||
合计|-3,782,812.30|||——
根据企业会计准则相关规定公司将新能源汽车地方补贴款、新能源汽车国家补贴款以及未到期的质保金从应收账款转列至合同资产,相应的按单项计提减值准备转入96,319,752.00元,按组合计提减值准备转入14,451,582.70元。
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期应收款|4,065,585.92|
合计|4,065,585.92|
项目|期末余额|期初余额
待抵扣增值税进项税额|8,676,243.61|28,741,470.50
预缴企业所得税|2,088,103.77|4,442,466.38
预缴其他税费||1,753,021.92
待摊费用|30,762.37|51,803.50
合计|10,795,109.75|34,988,762.30
项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|
分期收款销售商品|4,113,742.09|229,050.00|3,884,692.09||||
分期收款项目|783,914.55|60,000.00|723,914.55|19,959,204.24|11,208,443.83|8,750,760.41|
合计|4,897,656.64|289,050.00|4,608,606.64|19,959,204.24|11,208,443.83|8,750,760.41|
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1 月1日余额|11,208,443.83|||11,208,443.83
2022年1 月1日余额在本期||||
本期计提|-5,392,090.32|||-5,392,090.32
其他变动|-5,527,303.51|||-5,527,303.51
2022年12 月31 日余额|289,050.00|||289,050.00
本期无因金融资产转移而终止确认的长期应收款。
本期无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。其他说明:
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司|88,606,410.29||19,719,000.00|1,034,442.53||||||69,921,852.82|13,034,279.92
小计|88,606,410.29||19,719,000.00|1,034,442.53||||||69,921,852.82|13,034,279.92
合计|88,606,410.29||19,719,000.00|1,034,442.53||||||69,921,852.82|13,034,279.92
项目|期末余额|期初余额
浙江淳安建信村镇银行有限责任公司|8,000,000.00|8,000,000.00
浙江淳安农村商业银行股份有限公司|50,000.00|50,000.00
天津普兰纳米科技有限公司|42,239,214.15|42,239,214.15
东莞钜威动力技术有限公司|61,475.14|298,910.02
北京亿华通科技股份有限公司|28,368,048.00|99,576,377.40
合计|78,718,737.29|150,164,501.57
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|17,000,000.00|17,000,000.00
合计|17,000,000.00|17,000,000.00
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|237,371,600.50|||237,371,600.50
2.本期增加金额|76,457,461.69|||76,457,461.69
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入|76,457,461.69|||76,457,461.69
(3)企业合并增加||||
||||
3.本期减少金额|87,881,537.54|||87,881,537.54
(1)处置||||
(2)其他转出|87,881,537.54|||87,881,537.54
||||
4.期末余额|225,947,524.65|||225,947,524.65
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|87,833,051.57|||87,833,051.57
2.本期增加金额|14,794,277.83|||14,794,277.83
(1)计提或摊销|9,283,751.83|||9,283,751.83
(2)固定资产累计折旧转入|5,510,526.00|||5,510,526.00
3.本期减少金额|20,753,699.60|||20,753,699.60
(1)处置||||
(2)其他转出|20,753,699.60|||20,753,699.60
||||
4.期末余额|81,873,629.80|||81,873,629.80
三、减值准备||||
1.期初余额||||
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
1.期末账面价值|144,073,894.85|||144,073,894.85
2.期初账面价值|149,538,548.93|||149,538,548.93
项目|账面价值|未办妥产权证书原因
新能源汽车研发中心楼|68,111,842.88|公司已于2023 年3月取得新能源汽车研发中心楼的不动产权证
公司已于2023 年3月取得新能源汽车研发中心楼的不动产权证。
项目|期末余额|期初余额
固定资产|460,353,368.08|510,361,580.77
固定资产清理|3,927,410.00|
合计|464,280,778.08|510,361,580.77
项目|房屋及建筑物|通用设备|专用设备|运输工具|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|619,827,221.71|27,831,362.97|507,471,866.32|12,089,571.40|1,167,220,022.40
2.本期增加金额|89,642,519.38|1,227,216.36|15,074,070.20|631,967.66|106,575,773.60
(1)购置||1,227,216.36|8,882,529.17|631,967.66|10,819,288.16
(2)在建工程转入|1,760,981.84||6,191,541.03||7,952,522.87
(3)企业合并增加|||||
(4)投资性房地|87,881,537.54||||87,881,537.54
项目|房屋及建筑物|通用设备|专用设备|运输工具|合计
产转入|||||
3.本期减少金额|76,457,461.69|3,739,457.42|111,364,944.62|747,248.21|192,309,111.94
(1)处置或报废||3,739,457.42|105,406,637.44|747,248.21|109,893,343.07
(2)转出至投资性房地产|76,457,461.69||||76,457,461.69
(3)转出至在建工程|||5,958,307.18||5,958,307.18
4.期末余额|633,012,279.40|25,319,121.91|411,180,991.90|11,974,290.85|1,081,486,684.06
二、累计折旧|||||
1.期初余额|218,311,009.61|21,026,803.86|372,788,564.72|10,309,748.78|622,436,126.97
2.本期增加金额|44,563,639.23|1,428,887.78|25,445,269.64|386,505.74|71,824,302.39
(1)计提|23,809,939.63|1,428,887.78|25,445,269.64|386,505.74|51,070,602.79
(2)投资性房地产累计折旧转入|20,753,699.60||||20,753,699.60
3.本期减少金额|5,510,526.00|2,676,425.00|85,685,698.21|685,423.80|94,558,073.01
(1)处置或报废||2,676,425.00|80,025,306.38|685,423.80|83,387,155.18
(2)转出至投资性房地产|5,510,526.00||||5,510,526.00
(2)转出至在建工程|||5,660,391.83||5,660,391.83
4.期末余额|257,364,122.84|19,779,266.64|312,548,136.15|10,010,830.72|599,702,356.35
三、减值准备|||||
1.期初余额|12,235,120.43|929,504.31|21,254,415.20|3,274.72|34,422,314.66
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
|||||
3.本期减少金额||700,494.54|12,290,860.49||12,991,355.03
(1)处置或报废||700,494.54|12,290,860.49||12,991,355.03
|||||
4.期末余额|12,235,120.43|229,009.77|8,963,554.71|3,274.72|21,430,959.63
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|363,413,036.13|5,310,845.50|89,669,301.04|1,960,185.41|460,353,368.08
2.期初账面价值|389,281,091.67|5,875,054.80|113,428,886.40|1,776,547.90|510,361,580.77
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注
无|||||
项目|期末账面价值
无|
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
无||
项目|期末余额|期初余额
尚未处置完毕固定资产|3,927,410.00|
合计|3,927,410.00|
项目|期末余额|期初余额
在建工程|143,347,278.65|116,813,858.60
工程物资|256,497.47|278,306.97
合计|143,603,776.12|117,092,165.57
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
在安装设备|31,337,933.84||31,337,933.84|6,629,126.34||6,629,126.34
零星工程|4,370,611.55||4,370,611.55|4,784,464.81||4,784,464.81
中植一客成都新建厂区|123,488,733.26|15,850,000.00|107,638,733.26|120,468,542.68|15,850,000.00|104,618,542.68
新能源汽车研发中心工程||||781,724.77||781,724.77
合计|159,197,278.65|15,850,000.00|143,347,278.65|132,663,858.60|15,850,000.00|116,813,858.60
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源
在安装设备||6,629,126.34|29,130,437.03|4,421,629.53||31,337,933.84||在建||||其他
零星工程||4,784,464.81|1,433,633.21|1,847,486.47||4,370,611.55||在建||||其他
中植一客成都新建厂区|800,000,000.00|120,468,542.68|3,020,190.58|||123,488,733.26|15.44%|在建||||其他
新能源汽车研发中心工程||781,724.77|901,682.10|1,683,406.87||||完工||||其他
合计||132,663,858.60|34,485,942.92|7,952,522.87||159,197,278.65||||||
本期无计提在建工程减值准备情况。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
专用材料|51,449.32||51,449.32|50,791.96||50,791.96
专用设备|205,048.15||205,048.15|227,515.01||227,515.01
合计|256,497.47||256,497.47|278,306.97||278,306.97
项目|房屋建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|40,166,943.11|40,166,943.11
2.本期增加金额|6,937,275.24|6,937,275.24
||
3.本期减少金额|949,185.15|949,185.15
||
4.期末余额|46,155,033.20|46,155,033.20
二、累计折旧||
1.期初余额|9,941,479.98|9,941,479.98
2.本期增加金额|10,401,022.42|10,401,022.42
(1)计提|10,401,022.42|10,401,022.42
||
3.本期减少金额|889,290.70|889,290.70
(1)处置||
||
4.期末余额|19,453,211.70|19,453,211.70
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
||
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|26,701,821.50|26,701,821.50
2.期初账面价值|30,225,463.13|30,225,463.13
本期与租赁相关的总现金流出为人民币11,785,859.60元。本期确认为损益的使用权资产的折旧额为10,401,022.42 元(上期金额9,941,479.98 元)。本公司使用权资产主要为租赁的用于日常生产的厂房、仓库和职工宿舍等。
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|其他|合计
一、账面原值||||||
1.期初余额|173,923,819.91|||4,776,272.90|2,902,022.13|181,602,114.94
2.本期增加金额||||||
(1)购置||||||
(2)内部研发||||||
(3)企业合并增加||||||
||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
||||||
4.期末余额|173,923,819.91|||4,776,272.90|2,902,022.13|181,602,114.94
二、累计摊销||||||
1.期初余额|22,873,808.04|||3,457,627.51|2,902,022.13|29,233,457.68
2.本期增加金额|3,193,131.75|||308,415.01||3,501,546.76
(1)计提|3,193,131.75|||308,415.01||3,501,546.76
||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
||||||
4.期末余额|26,066,939.79|||3,766,042.52|2,902,022.13|32,735,004.44
三、减值准备||||||
1.期初余额|13,806,977.83|||||13,806,977.83
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
||||||
4.期末余额|13,806,977.83|||||13,806,977.83
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|134,049,902.29|||1,010,230.38||135,060,132.67
2.期初账面价值|137,243,034.04|||1,318,645.39||138,561,679.43
期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
中植一客成都汽车有限公司|23,713,410.39|||||23,713,410.39
合计|23,713,410.39|||||23,713,410.39
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
中植一客成都汽车有限公司|23,713,410.39|||||23,713,410.39
合计|23,713,410.39|||||23,713,410.39
2018 年9月,本公司通过同一控制下企业合并取得中植一客100%股权。中植一客系最终控制方以前年度从第三方收购进来,根据《企业会计准则解释第6号》:合并方编制财务报表时,在被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的情况下,应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时起,一直是一体化存续下来的,应以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础,进行相关会计处理,据此本公司确认中植一客商誉23,713,410.39 元。
本公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试,首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内,调整各资产组的账面价值,然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较,以确定各资产组(包括商誉)是否发生了减值。可收回金额采用公允价值减去处置费用后的净额估计。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
车位长期租赁|243,356.79||8,391.71||234,965.08
固定资产改良支出|2,021,692.60|1,625,708.43|446,994.43||3,200,406.60
合计|2,265,049.39|1,625,708.43|455,386.14||3,435,371.68
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|37,200,120.11|8,463,707.43|54,142,090.52|12,254,894.74
内部交易未实现利润|2,332,944.34|563,689.22|4,406,184.58|1,011,693.47
可抵扣亏损|40,481,741.83|9,802,542.65|11,835,149.01|2,958,787.25
预计负债及预提费用|1,918,488.70|479,622.18||
租赁负债|20,945,038.46|5,179,079.79||
合计|102,878,333.44|24,488,641.27|70,383,424.11|16,225,375.46
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动|22,603,415.96|5,650,853.99|125,690,007.52|31,422,501.88
固定资产会计折旧与税收折旧影响|467,049.98|116,762.50|529,384.40|132,346.10
使用权资产|26,701,821.52|6,611,872.40||
合计|49,772,287.46|12,379,488.89|126,219,391.92|31,554,847.98
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||24,488,641.27||16,225,375.46
递延所得税负债||12,379,488.89||31,554,847.98
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|412,015,585.22|459,660,665.78
可抵扣亏损|429,489,195.38|455,267,098.12
内部交易未实现利润|6,935,462.93|7,902,700.18
合计|848,440,243.53|922,830,464.08
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年||13,279,583.11|
2023年|62,682,768.89|67,206,235.61|
2024年|110,021,215.67|134,654,644.62|
2025年|157,495,464.93|158,492,108.40|
2026年|85,718,988.02|81,634,526.38|
2027年|13,570,757.87||
合计|429,489,195.38|455,267,098.12|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
设备采购预付款|35,985,762.81||35,985,762.81|34,766,039.81||34,766,039.81
合计|35,985,762.81||35,985,762.81|34,766,039.81||34,766,039.81
24、短期借款
项目|期末余额|期初余额
质押借款|180,146,919.97|43,000,000.00
抵押借款|99,603,714.04|150,981,457.19
保证借款|43,879,619.11|
保证加抵押借款|93,163,950.99|91,569,754.54
保证、抵押及质押借款|170,225,958.34|
合计|587,020,162.45|285,551,211.73
期末无已逾期未偿还的短期借款。
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|245,443,694.50|13,875,000.00
合计|245,443,694.50|13,875,000.00
项目|期末余额|期初余额
货款|407,815,869.97|358,476,045.77
工程及设备款|26,590,408.10|28,217,277.14
合计|434,406,278.07|386,693,322.91
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
浙江宏杰建设有限公司|12,767,944.33|尚未结算
招商局检测车辆技术研究院有限公司|2,908,317.33|尚未结算
江苏智航新能源有限公司|2,244,798.37|尚未结算
成都亿华通动力科技有限公司|1,725,000.00|尚未结算
江苏中坤车业有限公司|1,264,589.36|尚未结算
合计|20,910,649.39|
27、预收款项
项目|期末余额|期初余额
货款|495,955.05|1,186,413.77
租赁费|755,688.66|293,508.00
合计|1,251,643.71|1,479,921.77
项目|期末余额|期初余额
货款|10,638,704.72|21,698,154.91
合计|10,638,704.72|21,698,154.91
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|41,783,419.01|280,789,746.30|283,617,861.84|38,955,303.47
二、离职后福利-设定提存计划|526,501.52|22,256,614.14|22,280,118.26|502,997.40
三、辞退福利|12,828.46|310,879.00|323,707.46|
合计|42,322,748.99|303,357,239.44|306,221,687.56|39,458,300.87
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|30,443,394.26|242,001,991.25|244,916,341.56|27,529,043.95
2、职工福利费|1,058,962.48|17,731,378.17|16,718,556.44|2,071,784.21
3、社会保险费|418,107.63|13,418,722.26|13,283,171.83|553,658.06
其中:医疗保险费|397,153.74|12,353,619.49|12,229,243.83|521,529.40
工伤保险费|20,816.26|1,052,879.69|1,041,567.29|32,128.66
生育保险费|137.63|12,223.08|12,360.71|
4、住房公积金|8,838.00|6,546,225.00|6,520,196.00|34,867.00
5、工会经费和职工教育经费|9,854,116.64|1,091,429.62|2,179,596.01|8,765,950.25
合计|41,783,419.01|280,789,746.30|283,617,861.84|38,955,303.47
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|508,255.83|21,492,760.61|21,514,759.12|486,257.32
2、失业保险费|18,245.69|763,853.53|765,359.14|16,740.08
合计|526,501.52|22,256,614.14|22,280,118.26|502,997.40
项目|期末余额|期初余额
增值税|11,647,704.63|11,141,124.75
企业所得税|1,892,264.94|453,359.67
个人所得税|439,746.00|268,915.19
城市维护建设税|626,696.71|892,864.37
房产税|1,111,350.70|4,108,459.66
地方水利建设基金|295,738.09|342,689.38
教育费附加|330,144.38|499,034.92
地方教育费附加|220,096.35|325,684.34
土地使用税|1,828,356.10|518,480.02
环境保护税|7,784.76|7,894.74
印花税|1,074,758.34|292,781.28
合计|19,474,641.00|18,851,288.32
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|167,366,799.80|245,289,243.67
合计|167,366,799.80|245,289,243.67
项目|期末余额|期初余额
押金保证金|7,766,477.06|9,221,932.71
新能源汽车国家补贴履约保证金|112,173,512.00|112,173,512.00
股权转让款|14,215,500.24|14,215,500.24
应付暂收款|7,244,189.77|6,606,400.27
拆借款|20,839,342.20|98,003,960.28
其他|5,127,778.53|5,067,938.17
合计|167,366,799.80|245,289,243.67
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
中植汽车安徽有限公司|126,389,012.24|未到还款期限
合计|126,389,012.24|
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|34,970.92|
一年内到期的租赁负债|9,902,172.62|8,241,747.45
合计|9,937,143.54|8,241,747.45
项目|期末余额|期初余额
已背书未到期应收商业票据对应的应付款|5,981,900.00|3,870,884.00
待转销项税额|1,306,523.21|2,337,786.47
合计|7,288,423.21|6,208,670.47
项目|期末余额|期初余额
抵押借款|26,067,650.83|
合计|26,067,650.83|
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|16,837,940.13|23,925,689.17
减:未确认融资费用|-1,110,148.31|-3,258,853.51
合计|15,727,791.82|20,666,835.66
项目|期末余额|期初余额|形成原因
未决诉讼|19,811,229.50|4,732,406.72|诉讼损失
产品质量保证|27,067,963.79|13,725,461.65|产品售后服务费
合计|46,879,193.29|18,457,868.37|
本公司对新能源客车的售后服务费按照销售收入的2%计提;对传统客车的售后服务费按照其销售收入的1%计提。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|11,500,000.00||2,000,000.00|9,500,000.00|生产线升级补助
政府补助|55,940,000.00|||55,940,000.00|新厂房投资补助
合计|67,440,000.00||2,000,000.00|65,440,000.00|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
生产线升级补助|11,500,000.00|||2,000,000.00|||9,500,000.00|与资产相关
新厂房投资补助|55,940,000.00||||||55,940,000.00|与资产相关
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|1,136,400,000.00||||||1,136,400,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|491,694,023.66|||491,694,023.66
其他资本公积|257,117.72|||257,117.72
合计|491,951,141.38|||491,951,141.38
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生|减:前期计入其他|减:前期计入其他|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股|
||额|综合收益当期转入损益|综合收益当期转入留存收益|||东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|60,136,264.11|-46,034,346.43||17,001,772.53|-20,104,390.37|-42,931,728.59||17,204,535.52
权益法下不能转损益的其他综合收益|15,190,498.44|||||||15,190,498.44
其他权益工具投资公允价值变动|44,945,765.67|-46,034,346.43||17,001,772.53|-20,104,390.37|-42,931,728.59||2,014,037.08
二、将重分类进损益的其他综合收益|-3,219,369.68|-302,643.99||||-302,643.99||-3,522,013.67
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|-3,522,013.67|||||||-3,522,013.67
外币财务报表折算差额|302,643.99|||||-302,643.99||
其他综合收益合计|56,916,894.43|-46,336,990.42||17,001,772.53|-20,104,390.37|-43,234,372.58||13,682,521.85
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|11,456,588.03||1,382,147.58|10,074,440.45
合计|11,456,588.03||1,382,147.58|10,074,440.45
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|34,558,636.65|||34,558,636.65
合计|34,558,636.65|||34,558,636.65
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|-224,856,882.39|-279,972,298.39
调整后期初未分配利润|-224,856,882.39|-279,972,298.39
加:本期归属于母公司所有者的净利润|17,913,468.17|37,391,172.17
本期其他权益工具投资处置转入|17,874,166.53|17,724,243.83
期末未分配利润|-189,069,247.69|-224,856,882.39
4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00 元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|3,069,830,089.85|2,848,802,700.14|2,294,659,933.49|2,101,689,164.00
其他业务|80,895,558.24|56,001,674.31|82,699,967.08|68,012,081.28
合计|3,150,725,648.09|2,904,804,374.45|2,377,359,900.57|2,169,701,245.28
合同分类|分部1|分部2|其他|合计
商品类型|2,124,368,933.08|945,461,156.77|80,895,558.24|3,150,725,648.09
其中:||||
制冷管路及配件|2,124,368,933.08|||2,124,368,933.08
新能源车||943,502,502.98||943,502,502.98
传统车||1,958,653.79||1,958,653.79
其他业务|||80,895,558.24|80,895,558.24
按经营地区分类|2,124,368,933.08|945,461,156.77|80,895,558.24|3,150,725,648.09
其中:||||
境内|1,911,645,011.40|943,502,502.98|80,895,558.24|2,936,043,072.62
境外|212,723,921.68|1,958,653.79||214,682,575.47
市场或客户类型||||
其中:||||
||||
其中:||||
||||
按销售渠道分类||||
其中:||||
||||
合计|2,124,368,933.08|945,461,156.77|80,895,558.24|3,150,725,648.09
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|2,664,030.76|2,999,181.06
教育费附加|1,351,553.87|1,555,716.73
房产税|2,796,316.49|4,938,585.15
土地使用税|4,841,919.14|3,067,187.04
车船使用税|12,830.08|13,021.78
印花税|2,924,967.43|1,540,547.49
地方教育费附加|901,035.86|1,009,086.29
环境保护税|25,085.81|23,489.92
合计|15,517,739.44|15,146,815.46
项目|本期发生额|上期发生额
出口费用|1,471,815.88|6,075,359.18
人工支出|15,685,919.37|15,325,851.07
业务招待费|2,235,150.55|2,270,769.80
广告费|102,641.51|60,421.33
差旅费|384,167.92|901,190.72
产品售后服务费|18,558,282.21|372,070.04
其他|2,820,677.23|2,221,546.32
合计|41,258,654.67|27,227,208.46
项目|本期发生额|上期发生额
人工支出|52,046,599.49|62,462,554.45
业务招待费|3,681,622.65|3,392,740.32
差旅费|1,301,807.86|2,255,029.70
折旧费|8,891,931.74|11,864,079.80
车辆消耗费|586,234.66|561,625.76
无形资产摊销费|3,454,449.76|2,933,406.32
咨询费|5,705,449.74|5,600,184.54
办公费|9,711,175.62|6,817,932.92
房租及修理费|2,243,383.46|2,118,341.82
停工损失|12,187,772.09|22,812,487.86
安全生产经费||139,374.54
其他|6,250,097.62|7,119,216.11
合计|106,060,524.69|128,076,974.14
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|8,111,809.24|11,325,621.91
资产折旧及摊销|1,362,661.54|1,666,028.28
材料消耗及测试费|5,571,551.17|8,120,477.77
其他|1,132,017.15|1,087,236.32
合计|16,178,039.10|22,199,364.28
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|42,700,998.38|32,940,722.87
减:利息收入|652,851.73|813,449.58
汇兑损益|-4,366,020.15|2,697,180.48
其他|1,258,148.62|802,328.20
合计|38,940,275.12|35,626,781.97
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
政府补助|9,547,067.49|13,902,533.54
进项税加计抵减|44,303.44|
代扣个人所得税手续费|45,672.19|27,736.44
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|1,034,442.53|2,877,924.45
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|15,718.75|
债务重组收益|1,392,198.00|2,536,884.10
合计|2,442,359.28|5,414,808.55
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-4,082,418.89|-1,515,447.73
长期应收款坏账损失|5,392,090.32|-1,564,024.55
应收票据坏账损失|-170,716.31|8,821.81
应收账款坏账损失|7,830.50|67,906,726.88
合计|1,146,785.62|64,836,076.41
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-1,861,539.80|-6,437,933.07
十二、合同资产减值损失|3,782,812.30|
合计|1,921,272.50|-6,437,933.07
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产、无形资产处置收益|2,637,547.50|-158,002.75
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
报废固定资产利得|21,351.38|1,367.89|21,351.38
违约金及补偿金收入|1,526,328.61|1,203,586.96|1,526,328.61
无法支付款项|1,089,043.94|3,652,178.55|1,089,043.94
其他|71,680.83|248,260.88|71,680.83
合计|2,708,404.76|5,119,963.13|2,708,404.76
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|30,000.00|50,000.00|30,000.00
地方水利建设基金|481,438.10|439,405.02|
质量赔款支出|4,784,322.82|6,218,517.26|4,784,322.82
固定资产报废损失|843,486.47|1,225,674.24|843,486.47
未决诉讼预计负债|15,675,027.97|4,732,406.72|15,675,027.97
罚金、罚款和被没收财产的损失|2,546,700.00||2,546,700.00
其他|12,481.81|1,178,546.02|12,481.81
合计|25,216,943.64|13,844,549.26|24,735,505.54