TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
货币资金|2,400.00|信用证贷款保证金
货币资金|9,624,900.00|贷款保证金
货币资金|13,962,509.12|其他保证金
货币资金|30,606,910.72|诉前财产保全
货币资金|36,896.83|其他
应收账款|201,183,158.14|长期借款质押
应收账款|33,765,658.93|长期借款质押
合计|292,393,923.74|/
(1). 外币货币性项目
(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因
(1). 政府补助基本情况
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
经开区管委会医疗器械产业专项奖|1,000,000.00|其他收益|1,000,000.00
财政扶持|450,000.00|其他收益|450,000.00
稳岗补贴|361,063.28|其他收益|361,063.28
入规奖励金|300,000.00|其他收益|300,000.00
贷款利息补贴|297,977.50|其他收益|297,977.50
增值税减免|119,097.97|其他收益|119,097.97
中小企业成长工程补助|30,954.99|其他收益|30,954.99
科技创新基金|88,000.00|其他收益|88,000.00
失业保险补贴|48,089.76|其他收益|48,089.76
政府补助|107,193.00|其他收益|107,193.00
社会保险费补贴|25,080.00|其他收益|25,080.00
上海市宝山区人力资源和社会保障局-和谐企业奖励经费|10,000.00|其他收益|10,000.00
就业补助|8,000.00|其他收益|8,000.00
用人单位吸纳就业社保调差|675.42|其他收益|675.42
合计|2,846,131.92||2,846,131.92
子公司名称|股权处置价款|股权处置比例(%)|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例(%|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
达碧清诊断技术(上海)有限公司|3,000,000.00|58|转让|2022/6/30|工商变更|-2,545,459.42|7|680,031.73|1,400,000|1,219,968.27||
武汉力斯宏医疗科|8,030,000.00|51|转让|2022/5/17|工商变更|-2,169,000.00||||||
技有限公司||||||||||||
名称|新纳入合并范围的时间|年末净资产|合并日至年末净利润
|2022/1/7|2,795,579.19|-2,204,420.81
|2022/2/24|-71,246.64|-71,246.64
|2022/9/22|-136,393.31|-136,393.31
|2022/9/23|221,163.78|-30,836.22
|2022/3/30|13,668,051.76|-79,948.24
(1)新设主体
耐科(上海)环保科技有限公司湖北塞力斯医疗科技有限公司
重庆塞力斯铭陇智慧医疗科技有限公司凉山塞力斯智慧医疗科技有限公司
艾科普诺(武汉)智能医疗科技有限公司
(1). 企业集团的构成
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
武汉塞力斯生物技术有限公司|武汉市|武汉市|医疗器械销售|100||同一控制下企业合并
郑州朗润医疗器械有限公司|郑州市|郑州市|医疗器械销售|73||非同一控制企业合并
湖南捷盈生物科技有限公司|长沙市|长沙市|医疗器械销售|95||设立
山东塞力斯医疗科技有限公司|青岛市|青岛市|医疗器械销售|51||设立
南昌塞力斯医疗器械有限公司|南昌市|南昌市|医疗器械销售|51||设立
河南华裕正和实业有限公司|郑州市|郑州市|医疗器械销售|51||非同一控制企业合并
天津信诺恒宏医疗科技有限公司|天津市|天津市|医疗器械销售|100||非同一控制企业合并
北京京阳腾微科技发展有限公司|北京市|北京市|医疗器械销售|51||非同一控制企业合并
武汉汇信科技发展有限责任公司|武汉市|武汉市|医疗器械销售|80||非同一控制企业合并
武汉奥申博科技有限公司|武汉市|武汉市|医疗器械销售|80||非同一控制企业合并
广东塞力|东莞市|东莞市|医疗器械|51||设立
斯医疗科技有限公司|||销售|||
重庆塞力斯医疗科技有限公司|重庆市|重庆市|医疗器械销售|51||设立
黑龙江塞力斯医疗科技有限公司|哈尔滨市|哈尔滨市|医疗器械销售|51||设立
黄石塞力斯医学检验实验室有限公司|黄石市|黄石市|医学检验检测服务|100||设立
北京塞力斯医疗科技有限公司|北京市|北京市|医疗器械销售|51||设立
江苏塞力斯医疗科技有限公司|南京市|南京市|医疗器械销售|51||设立
成都塞力斯医疗科技有限公司|成都市|成都市|医疗器械销售|51||设立
河南塞力斯医疗科技有限公司|郑州市|郑州市|医疗器械销售|51||设立
河北塞力斯医疗科技有限公司|石家庄市|石家庄市|生物技术开发、医疗器械销售|51||设立
济南塞力斯医疗科技有限公司|济南市|济南市|医疗器械销售|100||设立
内蒙古塞力斯医疗科技有限公司|呼和浩特市|呼和浩特市|医疗器械销售|51||设立
塞力斯|上海市|上海市|医疗器械|100||设立
(上海)医疗科技有限公司|||销售|||
南京赛鼎医疗科技有限公司|南京市|南京市|医疗器械销售|51||设立
南京塞尚医疗科技有限公司|南京市|南京市|医疗器械销售|51||设立
南京塞诚医疗科技有限公司|南京市|南京市|医疗器械销售|51||设立
塞力斯(江门)医疗科技有限公司|台山市|台山市|医疗器械销售|51||设立
提喀科技有限公司|武汉市|武汉市|信息技术服务|51||设立
阿克苏咏林瑞福电子科技有限公司|阿克苏市|阿克苏市|医疗器械销售|51||非同一控制企业合并
新疆塞力斯医疗科技有限公司|乌鲁木齐市|乌鲁木齐市|医疗器械销售|51||设立
浙江塞力斯医疗科技有限公司|杭州市|杭州市|医疗器械销售|100||非同一控制企业合并
山东润诚医学科技有限公司|济南市|济南市|医疗器械销售|51||非同一控制企业合并
新疆塞力斯通达医疗科技有限公司|乌鲁木齐市|乌鲁木齐市|医疗器械销售|51||设立
山西塞力斯医疗科技有限公司|太原市|太原市|医疗器械销售|51||设立
塞力斯(宁夏)医疗科技|银川市|银川市|医疗器械销售|51||设立
有限公司||||||
塞力斯(深圳)医疗科技有限公司|深圳市|深圳市|医疗器械销售|51||非同一控制企业合并
武汉瑞楚医疗科技有限公司|武汉市|武汉市|医疗器械销售|51||设立
塞力斯医疗供应链管理(北京)有限公司|北京市|北京市|医疗器械销售|51||设立
大连塞力斯医疗科技有限公司|大连市|大连市|医疗器械销售|51||设立
上海亥起医疗科技有限公司|上海市|上海市|医疗器械销售|51||非同一控制企业合并
济宁市康之益医疗器械有限公司|济宁市|济宁市|医疗器械销售|40||非同一控制企业合并
万户良方塞力斯(武汉)健康管理有限公司|武汉市|武汉市|慢病管理服务|51||设立
塞力斯(山东)供应链有限公司|济宁市|济宁市|医疗器械销售|51||设立
江西塞力斯医疗供应链管理有限公司|南昌市|南昌市|医疗器械销售|100||设立
塞立世(上海)医疗科技有限公司|上海市|上海市|医疗器械销售|41||设立
塞力斯众泽(北京医疗科技|北京市|北京市|医疗器械销售|40||设立
有限公司||||||
福州塞力斯智慧医疗供应链有限公司|福州市|福州市|医疗器械销售|51||设立
塞力斯醫療科技(香港)有限公司|香港|香港|医疗器械销售|100||设立
山西江河同辉医疗设备股份有限公司|长治市|长治市|医疗器械销售|51||非同一控制企业合并
塞力斯医疗管理(山东)有限公司|济南市|济南市|医疗器械销售、医学检验检测服务|51||设立
力微拓(上海)生命科学有限公司|上海市|上海市|生物技术开发|51||设立
北京爱智嘉诚科技有限公司|北京市|北京市|生物技术开发|40||设立
道戎联智(上海)医疗科技有限公司|上海市|上海市|医疗器械销售|51||设立
耐科(上海)环保科技有限公司|上海市|上海市|货物进出口|65||设立
湖北塞力斯医疗科技有限公司|荆州市|荆州市|医疗器械销售|51||设立
重庆塞力斯铭陇智慧医疗科技有限公司|重庆市|重庆市|医疗器械销售|51||设立
凉山塞力斯智慧医疗科技有|凉山市|凉山市|生物技术开发|51||设立
限公司||||||
艾科普诺(武汉)智能医疗科技有限公司|武汉市|武汉市|医疗器械销售|40||设立
||||||
注1:塞力医疗对济宁市康之益医疗器械有限公司持股比例40%但仍控制被投资单位的依据为:济宁康之益未设置董事会,塞力医疗实际控制人为其执行董事,同时塞力医疗为第一大股东,三个自然人股东承诺与其他股东不存在一致行动人等情形。
注2:塞力医疗对塞立世(上海)医疗科技有限公司持股比例41%但仍控制被投资单位的依据为:塞力医疗为第一大股东,其他股东间不存在一致行动人等情形。在该公司重大事项,公司管理层,公司财务管控等方面均具有管控能力。
注3:塞力医疗对北京爱智嘉诚科技有限公司持股比例40%但仍控制被投资单位的依据为:塞力医疗与爱智嘉诚董事长耿智焱签订一致行动人协议,双方共占爱智嘉诚65.2439%股权,且一致行动人协议中也约定若塞力医疗与耿智焱意见不一致时,应按照塞力医疗意见作一致行动的决定。
注4:塞力医疗对艾科普诺(武汉)智能医疗科技有限公司持股比例40%但仍控制被投资单位的依据为:根据公司章程约定:从目标公司成立之日起,公司各股东以实缴出资比例享有资产收益、利润分配等权益,承担亏损。本年实收资本均为塞力医疗出资。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
郑州朗润|27|-4,159,094.94||8,656,121.28
山东塞力斯|49|-30,509,767.39||-40,137,025.07
京阳腾微|49|5,393,175.47||69,400,270.26
武汉汇信|20|1,661,603.77||26,950,855.54
内蒙塞力斯|49|-2,219,088.40||-578,659.37
阿克苏咏林|49|-2,659,980.50||38,152,118.19
山东润诚|49|7,695,501.92||41,470,229.50
北京供应链|51|6,547,878.56||12,919,042.87
康之益|40|9,179,645.87||14,205,459.18
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:□适用√不适用
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
郑州朗润|108,008,795.49|23,551,289.51|131,560,085.00|99,555,386.98|-|99,555,386.98|210,976,285.69|15,059,420.47|226,035,706.16|178,571,942.38|-|178,571,942.38
山东塞力斯|82,539,254.60|10,876,415.07|93,415,669.67|160,895,830.92|14,432,134.80|175,327,965.72|139,813,976.69|25,088,532.77|164,902,509.46|184,549,974.11|-|184,549,974.11
京阳腾微|224,402,227.25|5,189,153.23|229,591,380.48|112,116,587.37|481,508.33|112,598,095.70|225,932,519.99|8,164,130.55|234,096,650.54|102,848,141.11|621,785.36|103,469,926.47
武汉汇信|94,792,791.73|13,361,027.19|108,153,818.92|23,509,562.10|-|23,509,562.10|141,175,349.25|11,797,540.22|152,972,889.47|23,176,233.30|3,350,397.32|26,526,630.62
内蒙塞力斯|373,794,758.81|10,718,361.70|384,513,120.51|385,826,083.05|-|385,826,083.05|321,357,910.68|10,049,787.47|331,407,698.15|328,059,883.81|-|328,059,883.81
阿克苏咏林|93,565,918.57|54,544,031.14|148,109,949.71|68,480,262.75|1,900,246.31|70,380,509.06|79,467,086.22|64,552,914.05|144,020,000.27|58,169,244.67|2,560,758.27|60,730,002.94
山东润诚|85,426,304.91|18,377,758.72|103,804,063.63|65,005,706.40|959,463.39|65,965,169.79|157,227,422.90|40,154,634.72|197,382,057.62|128,454,042.16|-|128,454,042.16
北京供应链|157,493,985.99|5,738,557.35|163,232,543.34|136,867,149.73||136,867,149.73|106,681,569.37|8,255,422.13|114,936,991.50|101,934,615.36||101,934,615.36
康之益|161,438,969.84|4,732,044.42|166,171,014.26|142,495,248.97||142,495,248.97|55,324,715.13|2,626,573.26|57,951,288.39|49,003,461.60|571,471.28|49,574,932.88
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
郑州朗润|45,876,128.06|-15,404,055.33|-15,404,055.33|18,458,155.46|103,590,516.09|9,714,948.69|9,714,948.69|10,558,627.71
山东塞力斯|15,812,317.01|-62,264,831.40|-62,264,831.40|32,614,632.19|93,821,195.13|-25,609,157.20|-25,609,157.20|3,085,348.25
京阳腾微|239,571,794.77|11,006,480.55|11,006,480.55|22,192,919.26|331,651,309.41|25,096,796.11|25,096,796.11|7,734,352.27
武汉汇信|97,127,087.26|8,308,018.84|8,308,018.84|7,150,342.51|131,797,823.13|19,694,613.54|19,694,613.54|23,744,424.06
内蒙塞力斯|277,737,048.81|-4,528,751.84|-4,528,751.84|3,933,722.30|312,985,784.71|4,439,556.85|4,439,556.85|-37,899,036.43
阿克苏咏林|40,159,396.98|-5,428,531.64|-5,428,531.64|-1,864,839.78|63,976,117.45|2,214,597.35|2,214,597.35|-31,528,315.96
山东润诚|193,662,672.86|-7,790,000.79|-7,790,000.79|-5,140,322.65|200,826,146.51|17,681,649.24|17,681,649.24|17,884,772.62
北京供应链|288,103,960.30|13,363,017.47|13,363,017.47|12,334,260.38|273,520,832.92|9,293,524.36|9,293,524.36|19,502,997.02
康之益|159,379,756.37|15,299,409.78|15,299,409.78|-99,912,871.18|105,941,034.47|4,779,108.80|4,779,108.80|-472,780.77
(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明
2021 年4 月27 日,本公司与雷星、湖南捷盈生物科技有限公司(以下简称湖南捷盈)签订《股权转让协议》,协议约定雷星愿意将持有湖南捷盈1%股权对人民币5万元注册资本(实缴人民币5 万元)以人民币46.8 万元对价转给塞力医疗。湖南捷盈于2022年2月22日完成工商变更。
2022年7月15 日,本公司与陈勤签订《关于天津信诺恒宏医疗科技有限公司股权及相关权益转让协议》,协议约定转让方陈勤将其持有的目标公司49%股权对应人民币245万元注册资本(实缴0元),以人民币0元对价转让给塞力医疗。天津信诺恒宏于2022年8月19日完成工商变更。
以上交易事项对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响如下
(2).交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
|天津信诺恒宏|湖南捷盈
购买成本/处置对价||468,000.00
--现金||468,000.00
--非现金资产的公允价值||
||
||
购买成本/处置对价合计||468,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额|875,267.18|164,572.09
差额|875,267.18|303,427.91
其中:调整资本公积|875,267.18|303,427.91
调整盈余公积||
调整未分配利润||
(1). 重要的合营企业或联营企业
(2).重要合营企业的主要财务信息
(3).重要联营企业的主要财务信息
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
|期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额
合营企业:||
投资账面价值合计|69,794,533.31|100,608,890.04
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润||
--其他综合收益||
--综合收益总额||
||
联营企业:||
投资账面价值合计||
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-27,991,270.06|-7,843,529.18
--其他综合收益||
--综合收益总额|-27,991,270.06|-7,843,529.18
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
本集团的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、其他应收款、应付票据、应付账款等,各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。
1、市场风险
金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
本集团采用敏感性分析技术分析市场风险相关变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化,而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用,因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
(1)汇率风险
汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、港币、日元、英镑有关,除本公司的几个下属子公司以美元、港币、日元、英镑进行采购和销售外,本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2022年12月31日,本集团的外币货币性项目余额参见本附注七、82 “外币货币性项目”。
截止报告期末,本集团外汇业务金额较小,因此汇率风险较小。
(2)利率风险
本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。本公司带息债务情况如下:
带息债务类型|年末余额|年初余额
浮动利率带息债务其中:短期借款一年内到期的非流动负债长期借款固定利率带息债务|930,253,485.27|1,101,416,721.02
其中:短期借款|778,869,963.50|690,218,603.06
一年内到期的非流动负债|97,812,077.98|132,751,082.75
长期借款|19,805,784.86|273,158,812.50
长期应付款|33,765,658.93|5,288,222.71
利率风险敏感性分析:
利率风险敏感性分析基于下述假设:
市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用;
对于以公允价值计量的固定利率金融工具,市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用;
对于指定为套期工具的衍生金融工具,市场利率变化影响其公允价值,并且所有利率套期预计都是高度有效的;
以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。
本期浮动利率金融资产和负债为0,对利润及股东权益无影响。
(1)其他价格风险
其他价格风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险,无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的,还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此,本公司承担着证券市场变动的风险。
2、信用风险
2022年12月31 日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保,具体包括:
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。最大风险敞口等于这些工具的账面金额。
本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前,本公司会对新客户的信用风险进行评估,包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。公司对每一客户均设置了赊销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时,按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里,并且只有在额外批准的前提下,公司才可在未来期间内对其赊销,否则必须要求其提前支付相应款项。
资产负债表日,单项确定已发生减值的应收款项账面余额3,804.81 万元,由于许昌市立医院及许昌市第二人民医院重整方案尚未确定,对应收款项账面余额的90%进行单项计提坏账准备;单项确定已发生减值的其他应收款项账面余额1,860.00万元,由于款项可能无法收回,除郴州市第一人民医院以50%单项计提坏账准备,其余款项本公司已按100%单项计提坏账准备。
本公司因应收账款、应收款项融资和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据,参见本附注七、5、本附注七、6和本附注七、8的披露。
3、流动性风险
管理流动性风险时,本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本集团经营需要,并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
||||(单位:万元)
项|目|1年以内|1-5年|5年以上
短期借款||77,887.00||
应付票据||484.48||
应付账款||72,003.68||
其他应付款||10259.09||
一年内到期的非流动负债||9,781.21||
长期借款|||1,980.58|
应付债券|||50,756.29|
租赁负债|||3,174.28|
长期应付款|||3376.57|
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||||
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资|||265,347,729.18|265,347,729.18
(四)投资性房地产||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
(六)应收票据|||14,385,338.41|14,385,338.41
||||
持续以公允价值计量的资产总额|||279,733,067.59|279,733,067.59
(七)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
||||
||||
持续以公允价值计量的负债总额||||
二、非持续的公允价值计量||||
(一)持有待售资产||||
||||
||||
非持续以公允价值计量的资产总额||||
||||
||||
非持续以公允价值计量的负债总额||||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为理财产品、应收款项融资为应收银行承兑汇票,其剩余期限较短,账面价值与公允价值相近,采用账面价值作为公允价值。
项目|2022年12月31日的公允价值|估值技术|输入值
其他权益工具投资-对非上市公司权益工具投资|265,347,729.18|收益法、可比公司法|未来现金流量、折现率
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
赛海(上海)健康科技有限公司|上海市宝山区|一般项目:从事健康科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;健康咨询服务(不含诊疗服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)|300|19.18|19.18
|||||
本企业的母公司情况的说明无
本企业最终控制方是温伟其他说明:
详见附注九、1、在子公司中的权益。
本企业重要的合营或联营企业详见附注√适用□不适用
合营或联营企业名称|与本企业关系
广东医大智能科技有限公司|联营企业
四川携光生物技术有限公司|联营企业
北京塞力斯川凉慧医科技有限公司|联营企业
连州塞力斯博宏区域医学检验有限公司|联营企业
连州市瑞通医学检验实验室有限公司|联营企业子公司
4、其他关联方情况
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
力迩斯区块链安防科技(武汉)有限公司|实控人对其有重大影响
武汉联智赛维医疗服务有限公司|实控人对其有重大影响
向永林|子公司少数股东
天津臻谷企业管理咨询企业有限合伙|子公司少数股东
黄平显|子公司少数股东
陈咏虹|子公司少数股东
于昊正|子公司少数股东
成都卫轩数字科技有限公司|子公司少数股东
王绪新|子公司少数股东
徐金连|子公司少数股东
乐涵钧|子公司少数股东
熊飞|公司董监高
刘源|公司董监高
黄咏喜|最近12个月内任公司董监高
蔡风|公司董监高
涂婧|公司董监高
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
力迩斯区块链安防科技(武汉)有限公司|采购医疗设备|9,292,035.40|||1,003,748.76
武汉联智赛维医疗服务有限公司|医疗设备维保服务|7,346,896.58|||1,933,962.26
四川携光生物技术有限公司|采购试剂|29,033.98|||
广东医大智能科技有限公司|采购软硬件|449,811.99|||984,571.77
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
武汉联智赛维医疗服务有限公司|仪器设备|1,203,539.82|10,214,915.50
连州市瑞通医学检验实验室有限公司|试剂耗材|9,132,696.07|
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
(3). 关联租赁情况
被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
京阳腾微|10,000,000|2022/2/28|2023/2/28|否
京阳腾微|15,000,000|2022/1/20|2023/2/28|否
阿克苏咏林瑞福电子科技有限公司|10,000,000|2022/3/18|2023/3/17|否
武汉塞力斯生物技术有限公司|10,000,000|2022/6/23|2023/6/22|否
武汉塞力斯生物技术有限公司|9,990,000|2022/8/30|2023/8/15|否
武汉塞力斯生物技术有限公司|10,000,000|2022/6/28|2023/6/27|否
京阳腾微|10,000,000|2021/2/10|2022/2/10|是
成都塞力斯|5,000,000|2021/6/28|2022/6/27|是
成都塞力斯|5,000,000|2021/7/30|2022/7/29|是
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
温伟、赛海(上海)健康科技有限公司|200,000,000.00|2022/4/29|2027/4/28|否
温伟、赛海(上海)健康科技有限公司|50,000,000.00|2022/11/10|2023/11/9|否
温伟、赛海(上海)健康科技有限公司|60,000,000.00|2022/11/10|2023/11/9|否
温伟、赛海(上海)健康科技有限公司、戴帆|30,000,000.00|2022/6/15|2024/6/15|否
温伟、赛海(上海)健康科技有限公司|12,000,000.00|2022/3/2|2025/3/2|否
温伟、赛海(上海)健康科技有限公司|18,000,000.00|2022/3/2|2025/3/2|否
温伟、赛海(上海)健康科技有限公司|30,000,000.00|2022/3/2|2025/3/2|否
温伟、赛海(上海)健康科技有限公司|30,000,000.00|2022/3/2|2025/3/2|否
赛海、温伟|50,000,000|2020/1/2|2022/1/2|是
赛海、温伟|49,000,000|2020/3/6|2022/3/6|是
赛海、温伟|51,000,000|2020/3/17|2022/3/17|是
赛海、温伟|50,000,000|2020/11/4|2022/11/3|是
赛海、温伟|50,000,000|2020/12/3|2022/12/2|是
霍菲|2,000,000.00|2022/3/15|2023/3/9|否
北京石创同盛融资担保有限公司、邢冰琦耿智焱|4,000,000.00|2022/4/13|2023/4/12|否
北京石创同盛融资担保有限公司、邢冰琦耿智焱|1,000,000.00|2022/4/27|2023/4/22|否
亓新、山东省科技融资担保有限公司、蒲洁、黄平显|5,000,000.00|2022/4/26|2023/4/26|否
关联担保情况说明□适用√不适用
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆入||||
云南赛维汉普科技有限公司|8,000,000.00|2022/3/31|2022/5/31|
||||
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆出||||
连州塞力斯博宏区域医学检验有限公司|2,600,000.00|2022/1/21|2022/12/31|
北京塞力斯川凉慧医科技有限公司|3,500,000.00|2022/1/14|2023/10/31|
黄咏喜|200,000.00|2022/4/8|2022/7/18|
赛海(上海)健康科技有限公司|460,000.00|2022/07/14|2022/12/22|
赛海(上海)健康科技有限公司|250,000.00|2022/07/11|2022/12/22|
(7). 关键管理人员报酬
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|913.11|1,002.36
√适用□不适用资金占用
公司控股股东赛海(上海)健康科技有限公司及实际控制人通过关联方和合作方2022年占用公司资金11,716.00万元,截至2022年12月31日控股股东及实控人已归还本金;2023年1-4月,公司控股股东赛海(上海)健康科技有限公司归还资金占用利息1,141.95万元。
(1). 应收项目
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|武汉联智赛维医疗服务有限|3,582,134.95|1,264,252.19|2,222,134.95|108,217.97
|公司||||
应收账款|连州市瑞通医学检验实验室有限公司|11,697,487.94|403,563.33||
应收账款|合计|15,279,622.89|1,667,815.52|2,222,134.95|108,217.97
预付款项|广东医大智能科技有限公司|418,221.24||109,500.00|
预付款项|成都卫轩数字科技有限公司|2,788,118.80||1,188,118.80|
预付款项|四川携光生物技术有限公司|476,801.25|||
预付款项|武汉联智赛维医疗服务有限公司|2,635,558.76|||
预付款项|合计|6,318,700.05||1,297,618.80|
其他应收款|力迩斯区块链安防科技(武汉)有限公司|||23,350,003.92|578,575.19
其他应收款|武汉联智赛维医疗服务有限公司|||39,000,000.00|966,356.69
其他应收款|上海塞斯瑞智能科技有限公司|||12,000,000.00|397,700.18
其他应收款|广东以大供应|200,000.00|4,243.19|200,000.00|4,955.68
|链管理有限公司||||
其他应收款|向永林|||640.00|68.91
其他应收款|连州塞力斯博宏区域医学检验有限公司|17,600,000.00|354,896.91|15,000,000.00|371,675.65
其他应收款|北京塞力斯川凉慧医科技有限公司|50,004,950.00|1,035,957.75|46,500,000.00|1,152,194.52
其他应收款|云南赛维汉普科技有限公司|27,340,000.00|385,472.87||
其他应收款|张德龙|||7,370,000.00|182,616.64
其他应收款|赵贝贝|||9,800,000.00|242,828.09
其他应收款|熊飞|5,000.00|1,012.93|5,000.00|259.06
其他应收款|耿智焱|||70,000.00|3,680.95
其他应收款|黄咏喜|||1,100,000.00|60,157.07
其他应收款|徐金连|12,000.00|781.82||
其他应收款|乐涵钧|5,000.00|325.76||
其他应收款|涂婧|50,958.00|35,567.81|55,030.00|11,148.31
其他应收款|蔡风|39,033.00|27,244.36||
其他应收款|合计|95,256,941.00|1,845,503.40|154,450,673.92|3,972,216.94
注:未披露交易的个人往来为备用金。
(2). 应付项目
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|广东医大智能科技有限公司|2,825,220.78|3,339,014.50
应付账款|力迩斯区块链安防科技(武汉)有限公司|183,100.27|
应付账款|合计|3,008,321.05|3,339,014.50
其他应付款|向永林|6,780,399.76|9,780,399.76
其他应付款|天津臻谷企业管理咨询企业(有限合伙)|5,000,000.00|5,000,000.00
其他应付款|黄平显|90,843.75|2,090,843.75
其他应付款|乐涵钧|309,596.14|
其他应付款|广东医大智能科技有限公司|265,500.00|416,443.39
其他应付款|王绪新|140,468.92|
其他应付款|霍菲||65,460.00
其他应付款|陈咏虹|16,801.00|50,001.00
其他应付款|杨帆|39,580.00|
其他应付款|于昊正|38,204.00|
其他应付款|合计|12,681,393.57|17,403,147.90
1、股份支付总体情况
公司本期授予的各项权益工具总额|
公司本期行权的各项权益工具总额|
公司本期失效的各项权益工具总额|10,330,070.88
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|限制性股票首次授予价格为8.3元,履行期限:2019年9月2 日至2023年9 月
|1日。限制性股票预留权益授予价格为8.35元,履行期限:2019年9月2日至2023年9月1日。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|
其他说明注:
根据公司2019 年第三届董事会第十五次会议、2019年第五次临时股东大会审议通过的《关于公司<2019 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》,以及2019年第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留权益的议案》,确定以2019年9月2日作为公司股权激励计划的首次授予日,对激励对象授予限制性股票。
(1) 股票期权的授予情况
限制性股票的授予日:2019年9月2日
限制性股票首次授予人数为111名,授予数量为4,615,000.00 股,授予价格为每股人民币8.30元
预留权益授予人数为11名,授予数量为438,530.00股,授予价格为每股人民币8.35元
股票来源:公司从二级市场回购本公司A 股普通股
授予人数与对象:激励计划涉及的激励对象共计122 人,包括在公司任职的董事、高级管理人员及董事会认为需要激励的其他人员。
授予数量:5,053,530.00 股实际授予情况:
公司本次实际向119名激励对象授予5,044,530股,其中,限制性股票首次实际授予数量为4,606,000 股,实际授予价格为8.3元/股,实际授予人数为108名;限制性股票预留部分实际授予数量为438,530 股,实际授予价格为8.35 元/股,实际授予人数为11名。
截至2019年9 月26日,公司已收到119 名激励对象以货币资金认购的限制性股票款41,891,525.50 元,认购限制性股票5,044,530.00 股。上述事项已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具了验资报告(众环验字(2019)010068号)。
2、以权益结算的股份支付情况
授予日权益工具公允价值的确定方法|授予日的股票市场价格-授予价格
可行权权益工具数量的确定依据|以管理层预期的最佳估计数确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因|不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|10,330,075.05
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|-4,580,264.15
本集团不存在不同经济特征的多个经营分部,也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部,因此,本集团不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。
1、租赁
||计入本年损益|
项|目||
||列报项目|金额
租赁负债的利息||财务费用|2,559,838.17
短期租赁费用(适用简化处理)||销售费用|422,990.28
短期租赁费用(适用简化处理)||管理费用|5,148,110.65
短期租赁费用(适用简化处理)||主营业务成本|1,642,661.14
低价值资产租赁费用(适用简化处理)||主营业务成本|5,133.31
项|目|现金流量类别|本年金额
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金||筹资活动现金流出|4,362,985.91
对短期租赁和低价值资产支付的付款额(适用于简化处理)||经营活动现金流出|4,690,173.44
合计||——|9,053,159.35
(2)本集团作为出租人
本集团无作为租赁出租人的相关租赁。
(1). 按账龄披露
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|422,573,586.17
|
1年以内小计|422,573,586.17
1至2年|237,196,661.40
2至3年|23,239,252.81
3年以上|21,189,146.63
3至4年|
4至5年|
5年以上|
|
|
合计|704,198,647.01
(2). 按坏账计提方法分类披露
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|43,144.00|0.01|38,829.60|90.00|4,314.40|||||
其中:||||||||||
||||||||||
||||||||||
按组合计提坏账准备|704,155,503.01|99.99|73,670,562.37|10.46|630,484,940.64|775,531,802.04|100.00|77,640,136.13|10.01|697,891,665.91
其中:||||||||||
非医疗机构|15,334,784.74|2.18|4,879,226.19|31.82|10,455,558.55|14,799,859.48|1.91|1,036,936.53|6.97|13,762,922.95
合并报表范围内关联方组合|89,278,039.96|12.68|||89,278,039.96|123,768,263.43|15.96|||123,768,263.43
医疗机构|599,542,678.31|85.14|68,791,336.18|11.47|530,751,342.13|636,963,679.13|82.13|76,603,199.60|12.03|560,360,479.53
合计|704,198,647.01|——|73,709,391.97|——|630,489,255.04|775,531,802.04|——|77,640,136.13|——|697,891,665.91
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
许昌市第二人民医院|40,924.00|36,831.60|90.00|预计款项无法收回
许昌市立医院|2,220.00|1,998.00|90.00|预计款项无法收回
合计|43,144.00|38,829.60|90.00|——
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
非医疗机构|15,334,784.74|4,879,226.19|31.82
医疗机构|599,542,678.31|68,791,336.18|11.47
合计|614,877,463.05|73,670,562.37|
(3). 坏账准备的情况
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
应收账款|77,640,136.13|-2,475,429.51||1,455,314.65||73,709,391.97
||||||
合计|77,640,136.13|-2,475,429.51||1,455,314.65||73,709,391.97
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
武汉市第四医院|60,903,554.94|8.65|6,308,838.52
鄂东医疗集团市中心医院|59,055,539.93|8.39|2,037,416.13
安康市中心医院|45,448,001.70|6.45|2,767,104.42
徐州市中心医院|40,299,503.63|5.72|4,774,635.73
常州市第四人民医院|35,587,767.15|5.05|3,134,621.17
合计|241,294,367.35|——|19,022,615.97
2、其他应收款项目列示
项目|期末余额|期初余额
应收利息|123,044,490.04|83,292,001.38
应收股利|12,521,470.53|
其他应收款|603,694,289.74|879,493,384.02
合计|739,260,250.31|962,785,385.40
项目|期末余额|期初余额
定期存款||
委托贷款||
债券投资||
应收出借资金利息|123,044,490.04|83,292,001.38
||
合计|123,044,490.04|83,292,001.38
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
应收子公司分配股利|12,521,470.53|
||
合计|12,521,470.53|
(5). 重要的账龄超过1 年的应收股利
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
一年以内|214,934,761.84
|
1年以内小计|214,934,761.84
1至2年|198,643,020.55
2至3年|152,324,098.63
3年以上|62,335,304.84
3至4年|
4至5年|
5年以上|
|
|
合计|628,237,185.86
(2). 按款项性质分类情况
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
保证金及押金|2,533,959.54|84,031,700.00
备用金及员工借支|1,481,217.84|3,651,753.88
合并报表范围内关联方组合|476,333,440.14|645,881,052.77
履约保函及无风险组合|4,310,000.00|4,310,000.00
其他往来款|143,578,568.34|166,633,713.44
合计|628,237,185.86|904,508,220.09
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|14,414,836.07||10,600,000.00|25,014,836.07
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|-3,471,939.95||3,000,000.00|-471,939.95
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|10,942,896.12||13,600,000.00|24,542,896.12
(4). 坏账准备的情况
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收款|25,014,836.07|-471,939.95||||24,542,896.12
||||||
合计|25,014,836.07|-471,939.95||||24,542,896.12
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
重庆塞力斯医疗科技有限公司|合并范围内关联往来|36,633,194.74|1年以内|5.83|
内蒙古塞力斯医疗科技有限公司|合并范围内关联往来|42,530,000.00|1年以内、1-2年、3-4年|6.77|
郑州朗润医疗器械有限公司|合并范围内关联往来|43,275,057.87|1年以内|6.89|
北京塞力斯川凉慧医科技有限公司|其他往来款|50,004,950.00|1年以内、1-2年|7.96|1,035,957.75
山东塞力斯医疗科技有限公司|合并范围内关联往来|98,442,603.39|1年以内、1-2年、2-3年|15.67|
合计|——|270,885,806.00|——|43.12|1,035,957.75
3、长期股权投资
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|694,875,941.40|35,073,831.22|659,802,110.18|600,843,225.90|2,550,000.00|598,293,225.90
对联营、合营企业投资|93,544,568.32|25,850,035.01|67,694,533.31|183,343,052.28||183,343,052.28
合计|788,420,509.72|60,923,866.23|727,496,643.49|784,186,278.18|2,550,000.00|781,636,278.18
(1). 对子公司投资
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
武汉生物技术|12,523,655.53||233,244.23|12,290,411.30||
郑州朗润|14,244,885.43||55,010.43|14,189,875.00||
湖南捷盈|23,014,745.87|468,000.00|110,020.87|23,372,725.00||
山东塞力斯|2,550,000.00|||2,550,000.00||2,550,000.00
南昌塞力斯|5,355,816.69||88,016.69|5,267,800.00||
河南华裕正和|10,200,000.00|||10,200,000.00||
天津信诺恒|2,550,000.00|||2,550,000.00||
宏||||||
京阳腾微|67,575,816.69||88,016.69|67,487,800.00||
武汉汇信|126,239,770.87||110,020.87|126,129,750.00||
武汉奥申博|13,611,963.72||531,751.22|13,080,212.50||
广东塞力斯|15,300,000.00|||15,300,000.00||
重庆塞力斯|10,200,000.00|||10,200,000.00||
黑龙江塞力斯|10,390,719.12||65,619.12|10,325,100.00||
黄石检验室|10,020,975.00|||10,020,975.00||
北京塞力斯|10,200,000.00|||10,200,000.00||
江苏塞力|5,163,954.17||22,004.17|5,141,950.00||
斯||||||
成都塞力斯|10,491,319.54||85,888.66|10,405,430.88||
河南塞力斯|5,100,000.00|||5,100,000.00||
河北塞力斯|10,200,000.00|||10,200,000.00||
济南塞力斯|140,307.75|||140,307.75||
内蒙塞力斯|10,583,725.04||132,025.04|10,451,700.00||
上海塞力斯|29,889,320.00|44,339,978.00||74,229,298.00||
南京塞鼎|5,100,000.00|||5,100,000.00||
南京塞尚|5,100,000.00|||5,100,000.00||
南京塞诚|5,100,000.00|||5,100,000.00||
江|5,290,719.||65,619.12|5,225,100.||
门塞力斯|12|||00||
提喀科技|25,659,885.43||55,010.43|25,604,875.00|17,527,502.26|17,527,502.26
阿克苏咏林|30,383,725.04||132,025.04|30,251,700.00||
达碧清|6,500,000.00||6,500,000.00|0.00||
新疆塞力斯|10,200,000.00|||10,200,000.00||
浙江塞力斯|5,257,078.09||11,002.09|5,246,076.00||
山东润诚|43,159,770.86||151,970.86|43,007,800.00|9,771,228.96|9,771,228.96
山西塞力斯|5,401,971.94||103,896.94|5,298,075.00||
宁夏塞力斯|5,225,100.00|||5,225,100.00|5,225,100.00|5,225,100.00
武汉瑞楚|5,100,000.00|||5,100,000.00||
北京供应链|4,080,000.00|||4,080,000.00||
山西江河同辉|408,000.00|||408,000.00||
上海亥起|1,500,000.00|2,850,000.00||4,350,000.00||
康之益|2,000,000.00|||2,000,000.00||
塞立世|1,300,000.00|260,000.00||1,560,000.00||
福州供应链|620,000.00|1,121,000.00||1,741,000.00||
塞力斯山东管理|5,100,000.00|||5,100,000.00||
力微拓生物|4,610,000.00|2,718,000.00||7,328,000.00||
武汉力斯宏|10,200,000.00||10,200,000.00|||
北|8,000,000.|||8,000,000.||
京爱智嘉诚|00|||00||
耐科环保||5,000,000.00||5,000,000.00||
凉山智慧医疗||252,000.00||252,000.00||
艾科普诺||13,748,000.00||13,748,000.00||
塞力斯香港||42,016,879.97||42,016,879.97||
合计|600,843,225.90|112,773,857.97|18,741,142.47|694,875,941.40|32,523,831.22|35,073,831.22
(2). 对联营、合营企业投资
投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
|||||||||||
|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
华润塞力斯(武汉)医疗科技有限公司|16,821,422.45|||-4,673,080.77||||||12,148,341.68|
云南赛维汉普科技有限公司|25,683,772.95|||-495,731.94||||13,488,859.69||11,699,181.32|13,488,859.69
上海塞斯瑞智能科技有限公司|-165.51|||-81.33||||||-246.84|
广东医大智能科技有限公司|8,224,424.21|||-879,048.60||||||7,345,375.61|
连州塞力斯博宏区域医学检验有限公司|-874,627.62|||-881,001.84||||||-1,755,629.46|
 Levitas Bio.Inc|82,734,162.24||63,207,213.89|-19,526,948.35|||||||
四川携光生物技术有限公司|13,608,907.73|||-952,834.87||||||12,656,072.86|