TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为:研究阶段支出是指本公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的、探索性的有计划调查所发生的支出,是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备,已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性;开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等所发生的支出。相对于研究阶段而言,开发阶段是已完成研究阶段的工作,在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。
研究阶段支出,于发生时计入当期损益;开发阶段支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:
(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不能满足上述条件的开发阶段的支出计入当期损益。
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括经营性租入固定资产的改良支出和一次性支付的光伏电站占地的长期在租赁费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。
(2)取决于指数或比率的可变租赁付款额,该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定;
(3)本公司合理确定将行使购买选择权时,购买选择权的行权价格;
(4)租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时,行使终止租赁选择权需支付的款项;
在计算租赁付款额的现值时,本公司采用租赁内含利率作为折现率,该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。该增量借款利率,是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产,在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。
在租赁期开始日后,本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量:
(1)确认租赁负债的利息时,增加租赁负债的账面金额;
(2)支付租赁付款额时,减少租赁负债的账面金额;
(3)因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时,重新计量租赁负债的账面价值。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损
益,但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率,或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时,本公司所采用的修订后的折现率。
3、重新计量
在租赁期开始日后,发生下列情形时,本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,本公司将剩余金额计入当期损益。
(1)本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时,在客户取得相关商品控制权时确认收入:合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务;合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务;合同有明确的与所转让商品相关的支付条款;合同具有商业实质,即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额;本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。
(3)对于合同中的每个单项履约义务,如果满足下列条件之一的,本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入:客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益;客户能够控制本公司履约过程中在建的商品;本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定,当履约进度不能合理确定时,本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。
(4)如果不满足上述条件之一,则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时,本公司考虑下列迹象:公司就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权;公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;客户已接受该商品;其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2、收入确认的具体方法
本公司收入主要来自于电力和通信等产品的销售、光伏发电、工程劳务等取得的收入,其具体确认方法如下:
国内销售:根据客户订单要求的交货日期发货,并开具押运单,由购货方或者购货方指定的收货人在押运单上签收;于客户签收的当月确认收入。销售产品同时附带安装的,产品安装完成后确认收入。
境外销售:货物报关后,在电子口岸中查询到出关信息的当月确认收入。
(2)光伏发电收入
根据抄表电量和约定的价格(含政策性补贴)确认收入。其中:自发自用部分电量由本公司和用户共同抄表确认;余电上网部分的电量由供电局抄表经本公司核对后确认。
(3)向客户提供的海上风电安装服务收入
本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项,根据履约进度在一段时间内确认收入,履约进度的确定方法为产出法。
增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本,如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。
本公司对于政府补助通常在实际收到时,按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金,按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件:(1)应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认,或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算,且预计其金额不存在重大不确定性;(2)所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法,且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请),而不是专门针对特定企业制定的;(3)相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限,且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的,因而可以合理保证其可在规定期限内收到。
1、当期所得税
2、递延所得税资产及递延所得税负债
资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
3、所得税费用
4、所得税的抵销
在租赁期内各个期间,本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。提供免租期的,本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分配,免租期内应当确认租金收入。本公司承担了承租人某些费用的,将该费用自租金收入总额中扣除,按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。
本公司对应收融资租赁款进行初始计量时,以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价
值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。
本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率,是指确定租赁投资净额采用内含折现率(转租情况下,若转租的租赁内含利率无法确定,采用原租赁的折现率),或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理,且满足假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。
3租赁变更的会计处理
理:该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
终止经营,是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分:1该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地
区;2该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分;3该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。
2、套期会计
(1)对于同时满足下列条件的套期工具,运用套期会计方法进行处理1套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期项目组成。
2在套期开始时,本公司正式指定了套期工具和被套期项目,并准备了关于套期关系和从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。
3套期关系符合套期有效性要求。
a 被套期项目和套期工具之间存在经济关系。该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动。
b被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中,信用风险的影响不占主导地位。
c 套期关系的套期比率,等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比,但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡,这种失衡会导致套期无效,并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果。
(2)公允价值套期会计处理
1套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资(或其组成部分)进行套期的,套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。
2被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益,同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(或其组成部分)的,其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益,其账面价值已经按公允价值计量,不需要调整;被套期项目为公司选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资(或其组成部分)的,其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入其他综合收益,其账面价值已经按公允价值计量,不需要调整。
3被套期项目为以摊余成本计量的金融工具(或其组成部分)的,对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的实际利率进行摊销,并计入当期损益。该摊销可以自调整日开始,但不晚于对被套期项目终止进行套期利得和损失调整的时点。被套期项目为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(或其组成部分)的,则按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销,并计入当期损益,但不调整金融资产(或其组成部分)的账面价值。
(3)现金流量套期会计处理
1套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分,作为现金流量套期储备,计入其他综合收益。现金流量套期储备的金额,按照下列两项的绝对额中较低者确定:
a 套期工具自套期开始的累计利得或损失;
b 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。每期计入其他综合收益的现金流量套期储备的金额为当期现金流量套期储备的变动额。
2套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分(即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失),计入当期损益。
1现金流量套期储备的金额,按照下列规定处理:
a被套期项目为预期交易,且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的,或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时,则将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出,计入该资产或负债的初始确认金额。 b 对于不属于前一条涉及的现金流量套期,在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间,将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出,计入当期损益。
(4)境外经营净投资套期
1套期工具形成的利得或损失中属于套期有效的部分,应当计入其他综合收益。全部或部分处置境外经营时,上述计入其他综合收益的套期工具利得或损失应当相应转出,计入当期损益。2套期工具形成的利得或损失中属于套期无效的部分,应当计入当期损益。
(5)终止运用套期会计
4套期关系不再满足本准则所规定的运用套期会计方法的其他条件。在适用套期关系再平衡的情况下,企业应当首先考虑套期关系再平衡,然后评估套期关系是否满足本准则所规定的运用套期会计方法的条件。
3、股份回购
税种|计税依据|税率
增值税|以应税收入为基础,按相应的税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴|6%,9%,13%
城市维护建设税|按实际缴纳的增值税及消费税计缴|5%,7%
企业所得税|按应纳税所得额计缴|25%
教育费附加|按实际缴纳的增值税及消费税计缴|3%
地方教育附加费|按实际缴纳的增值税及消费税计缴|2%
纳税主体名称|所得税税率(%)
中天科技印度有限公司|29.12
中天科技巴西有限公司|29
中天科技集团香港有限公司|16.50
哥伦比亚中天科技有限公司|32
中天(泰国)有限公司|20
中天科技俄罗斯有限公司|13
中天科技印尼有限公司|22
中天科技欧洲有限公司|15
中天科技中东有限公司|0
中天科技摩洛哥有限公司|0
得美电缆有限公司|22
中天科技法国有限公司|33.3
新加坡工程有限公司|17
本公司及下属子公司中天科技光纤有限公司、中天科技装备电缆有限公司、中天合金技术有限公司、江东科技有限公司、中天储能科技有限公司于2020年通过江苏省高新技术企业复审认定,自2020年开始继续享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。
本公司之子公司中天电力光缆有限公司、中天科技海缆股份有限公司、中天宽带技术有限公司、江东金具设备有限公司、中天海洋系统有限公司、中天科技海缆股份有限公司之子公司江苏中天科技电缆附件有限公司、中天宽带技术有限公司之子公司武汉兴思为光电科技股份有限公司、中天广东光缆有限公司、中天电气技术有限公司于2021年通过高新技术企业复审,继续享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。
本公司之子公司上海中天铝线有限公司、中天射频电缆有限公司、江东电子材料有限公司、中天科技精密材料有限公司、江苏中天伯乐达变压器有限公司于2022年通过高新技术企业复审,继续享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。
本公司之子公司中天光伏材料有限公司、中天科技集团海洋工程有限公司于2020年取得江苏省高新技术企业认定,自2020年开始享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。
本公司之子公司中天集团上海超导技术有限公司、中天电子材料有限公司、苏北光缆有限公司、中天宽带技术有限公司之子公司中天通信技术有限公司于2021年取得高新技术企业认定,自2021年开始享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。
根据《企业所得税法》第二十七条第二款、第八十七条及财政部、国家税务总局、国家发展和改革委员会以财税〔2008〕116号文发布的《公共基础设施项目企业所得税优惠目录(2008年版)》的规定,本公司之子公司中天光伏技术有限公司符合条件的光伏发电收入享受三免三减半的企业所得税优惠政策。
本公司及子公司出口销售业务享受增值税免、抵、退的优惠政策。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|473,104.23|315,744.47
银行存款|12,122,400,026.08|9,961,085,517.55
其他货币资金|1,575,621,910.51|2,489,000,905.47
合计|13,698,495,040.82|12,450,402,167.49
其中:存放在境外的款项总额|236,244,050.84|424,614,212.45
存放财务公司存款||
项目|期末余额|上年年末余额
承兑汇票保证金|614,467,256.58|940,003,885.09
信用证保证金|14,681,077.07|20,411,879.52
保函保证金|228,995,676.44|433,936,233.63
外埠存款|543,034.78|192,023,597.01
存出套期准备金|197,388,625.64|400,294,591.22
存出投资款|20,000,000.00|
冻结资金|499,546,240.00|502,330,719.00
合计|1,575,621,910.51|2,489,000,905.47
期末,不存在有潜在回收风险的境外存款。
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|13,933.44|30,245,276.64
其中:||
权益工具投资|13,933.44|4,920.24
资管计划||30,240,356.40
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||
其中:||
合计|13,933.44|30,245,276.64
项目|期末余额|期初余额
套期合约浮盈|59,608,264.85|35,866,790.07
外汇远期合约|6,319,828.56|37,702,169.68
合计|65,928,093.41|73,568,959.75
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据|301,129,255.91|358,862,156.58
商业承兑票据|926,768,570.56|360,051,956.12
合计|1,227,897,826.47|718,914,112.70
项目|期末已质押金额
银行承兑票据|186,757,221.88
商业承兑票据|
合计|186,757,221.88
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据|1,355,993,162.47|148,727,122.46
商业承兑票据||206,314,017.24
合计|1,355,993,162.47|355,041,139.70
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|1,258,458,966.79|100.00|30,561,140.32|2.43|1,227,897,826.47|731,351,240.24|100.00|12,437,127.54|1.70|718,914,112.70
其中:||||||||||
按银行承兑汇票组合|301,129,255.91|23.93|||301,129,255.91|358,862,156.58|49.07|||358,862,156.58
按商业承兑汇票组合|957,329,710.88|76.07|30,561,140.32|3.19|926,768,570.56|372,489,083.66|50.93|12,437,127.54|3.34|360,051,956.12
合计|1,258,458,966.79|/|30,561,140.32|/|1,227,897,826.47|731,351,240.24|/|12,437,127.54|/|718,914,112.70
说明:本公司认为,所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高,不存在重大的信用风险,因此未计提减值准备。按单项计提坏账准备:□适用√不适用
名称|期末余额||
|应收票据|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|865,842,463.14|25,975,273.94|3.00
1至2 年|90,912,047.74|4,545,602.38|5.00
2至3 年|575,200.00|40,264.00|7.00
3至4 年|||
4至5 年|||
合计|957,329,710.88|30,561,140.32|3.19
类别|期初余额|本期变动金额|||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|
应收票据坏账准备|12,437,127.54|18,124,012.78|||30,561,140.32
合计|12,437,127.54|18,124,012.78|||30,561,140.32
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
|8,642,633,189.10
1年以内小计|8,642,633,189.10
1至2 年|1,628,024,878.82
2至3 年|768,365,943.00
3年以上|
3至4 年|185,962,778.61
4至5 年|64,124,427.25
5年以上|48,622,547.67
合计|11,337,733,764.45
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|198,026,557.00|1.75|198,026,557.00|100.00||198,803,605.14|1.68|198,803,605.14|100.00|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|11,139,707,207.45|98.25|454,635,687.14|4.08|10,685,071,520.31|11,633,632,672.34|98.32|429,258,841.68|3.69|11,204,373,830.66
其中:||||||||||
账龄组合|11,139,707,207.45|98.25|454,635,687.14|4.08|10,685,071,520.31|11,633,632,672.34|98.32|429,258,841.68|3.69|11,204,373,830.66
合计|11,337,733,764.45|/|652,662,244.14|/|10,685,071,520.31|11,832,436,277.48|/|628,062,446.82|/|11,204,373,830.66
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
单位1|32,105,267.62|32,105,267.62|100|客户资金短缺
单位2|16,846,208.00|16,846,208.00|100|质量责任纠纷
单位3|8,200,468.42|8,200,468.42|100|客户资金短缺
单位4|7,126,239.22|7,126,239.22|100|质量责任纠纷
单位5|3,811,695.70|3,811,695.70|100|客户资金短缺
单位6|2,441,952.79|2,441,952.79|100|客户资金短缺
单位7|2,156,753.73|2,156,753.73|100|客户资金短缺
单位8|1,649,000.00|1,649,000.00|100|客户资金短缺
单位9|22,901,708.61|22,901,708.61|100|客户资金短缺
单位10|1,057,280.79|1,057,280.79|100|客户资金短缺
单位11|8,215,536.80|8,215,536.80|100|客户资金短缺
单位12|4,951,464.32|4,951,464.32|100|客户破产
单位13|83,658,960.00|83,658,960.00|100|客户涉嫌诈骗
零星金额|2,904,021.00|2,904,021.00|100|客户资金短缺
合计|198,026,557.00|198,026,557.00|100|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|8,635,738,329.13|259,070,136.39|3.00
1至2 年|1,542,173,457.48|77,108,672.88|5.00
2至3 年|757,448,088.41|53,021,366.20|7.00
3至4 年|165,650,032.86|41,412,508.24|25.00
4至5 年|29,348,592.32|14,674,296.18|50.00
5年以上|9,348,707.25|9,348,707.25|100.00
合计|11,139,707,207.45|454,635,687.14|4.08
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|628,062,446.82|60,699,518.33|198,765.20|11,908,065.87|-24,390,420.34|652,662,244.14
合计|628,062,446.82|60,699,518.33|198,765.20|11,908,065.87|-24,390,420.34|652,662,244.14
说明:“其他变动”为子公司外币报表折算的差额以及处置子公司的影响。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
项目|核销金额
实际核销的应收账款|11,908,065.87
单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生
单位I|货款|3,170,590.48|无法收回|经适当审批|否
单位II|货款|4,553,686.99|无法收回|经适当审批|否
单位III|货款|1,538,316.65|无法收回|经适当审批|否
合计|/|9,262,594.12|/|/|/
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
单位I|777,202,591.86|6.86|23,688,310.71
单位II|578,445,152.48|5.10|21,185,675.32
单位III|450,413,930.04|3.97|25,216,024.36
单位IV|261,313,554.01|2.30|8,820,369.10
单位V|223,754,516.70|1.97|6,737,332.25
合计|2,291,129,745.09|20.20|85,647,711.74
项目|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|513,098,029.79|249,585,582.65
合计|513,098,029.79|249,585,582.65
本公司在日常资金管理中,根据应收票据管理的业务模式,将部分银行承兑汇票列报为应收款项融资。
本公司认为,以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资,因实际利率与市场利率差异不大,公允价值与账面价值相一致。
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1 年以内|748,132,342.90|99.09|442,048,939.42|96.79
1 至2 年|4,809,910.76|0.64|9,423,419.71|2.06
2 至3 年|2,010,301.48|0.27|5,205,173.35|1.14
3 年以上|36,609.00||11,994.00|0.01
合计|754,989,164.14|100.00|456,689,526.48|100.00
账龄超过1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:期末,无账龄超过1 年且金额重要的预付款项。
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
单位I|165,631,486.04|21.94
单位II|97,131,472.00|12.87
单位III|65,074,746.31|8.62
单位IV|39,872,153.19|5.28
单位V|19,600,000.00|2.60
合计|387,309,857.54|51.31
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|177,889,482.73|146,842,990.43
合计|177,889,482.73|146,842,990.43
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1 年以内分项|
|142,928,987.66
1 年以内小计|142,928,987.66
1 至2 年|1,716,066,637.85
2 至3 年|279,089,345.67
3 年以上|
3 至4 年|8,526,733.86
4 至5 年|5,168,706.84
5 年以上|4,693,729.50
合计|2,156,474,141.38
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
保证金|124,743,807.02|106,725,706.54
备用金|13,421,860.79|21,139,407.75
押金|3,506,993.51|3,549,150.83
出口退税|6,340,801.11|8,645,475.22
往来款|1,996,471,151.41|1,967,672,332.14
其他|11,989,527.54|16,064,953.23
合计|2,156,474,141.38|2,123,797,025.71
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|13,873,895.77||1,963,080,139.51|1,976,954,035.28
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|2,115,136.40|||2,115,136.40
本期转回||||
本期转销||||
本期核销|50,062.26|||50,062.26
其他变动|-434,450.77|||-434,450.77
2022年12月31日余额|15,504,519.14||1,963,080,139.51|1,978,584,658.65
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收款|1,976,954,035.28|2,115,136.40||50,062.26|-434,450.77|1,978,584,658.65
合计|1,976,954,035.28|2,115,136.40||50,062.26|-434,450.77|1,978,584,658.65
项目|核销金额
实际核销的其他应收款|50,062.26
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
单位I|往来款|1,963,080,139.51|1-2 年1,694,145,339.51元,2-3 年268,934,800 元,|91.03|1,963,080,139.51
单位II|保证金|13,747,691.00|1年以内|0.64|412,430.73
单位III|保证金|10,000,000.00|1年以内|0.46|300,000.00
单位IV|出口退税|6,340,801.11|1年以内|0.29|190,224.03
单位V|保险赔款|5,880,000.00|1年以内|0.27|176,400.00
合计|/|1,999,048,631.62|/|92.69|1,964,159,194.27
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|2,016,342,310.89|669,066,196.70|1,347,276,114.19|1,748,957,094.23|665,640,702.95|1,083,316,391.28
在产品|2,212,358,683.87|933,621,036.54|1,278,737,647.33|1,756,750,865.41|931,227,369.40|825,523,496.01
库存商品|2,054,827,245.29|89,263,623.01|1,965,563,622.28|2,616,385,185.27|123,103,957.17|2,493,281,228.10
周转材料||||||
消耗性生物资产|918,425.04||918,425.04|918,425.04||918,425.04
合同履约成本|299,940,249.36||299,940,249.36|728,988,381.11||728,988,381.11
委托加工物资|77,606,456.18||77,606,456.18|51,613,729.17||51,613,729.17
发出商品|489,151,139.04|20,925,237.46|468,225,901.58|468,574,465.32|5,985,736.88|462,588,728.44
合计|7,151,144,509.67|1,712,876,093.71|5,438,268,415.96|7,372,188,145.55|1,725,957,766.40|5,646,230,379.15
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|665,640,702.95|17,357,768.23||13,932,274.48||669,066,196.70
在产品|931,227,369.40|4,701,129.86||2,307,462.72||933,621,036.54
库存商品|123,103,957.17|41,267,975.30||44,239,677.53|30,868,631.93|89,263,623.01
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
发出商品|5,985,736.88|20,925,237.46||5,985,736.88||20,925,237.46
||||||
合计|1,725,957,766.40|84,252,110.85||66,465,151.61|30,868,631.93|1,712,876,093.71
其他说明:本期,因生产加工或商品销售而转销的存货跌价准备金额66,465,151.61元;其他减少金额为子公司外币报表折算差额以及处置子公司的影响。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
按账龄组合分类|202,354,159.67|6,912,414.15|195,441,745.52|251,386,386.87|8,755,596.66|242,630,790.21
合计|202,354,159.67|6,912,414.15|195,441,745.52|251,386,386.87|8,755,596.66|242,630,790.21
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
合同资产减值准备|-1,842,804.01||-378.50|
合计|-1,842,804.01||-378.50|/
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的债权投资||
一年内到期的其他债权投资||
一年内到期的融资租赁款|12,597,298.52|7,635,335.39
合计|12,597,298.52|7,635,335.39
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
待抵扣税金|553,523,832.96|719,646,197.65
期货保证金|407,620,220.05|309,761,190.28
其他|7,936,648.75|10,827,047.79
合计|969,080,701.76|1,040,234,435.72
项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|
融资租赁款|91,426,171.66||91,426,171.66|51,759,223.20||51,759,223.20|
其中:未实现融资收益|||||||
分期收款销售商品|||||||
分期收款提供劳务|||||||
合计|91,426,171.66||91,426,171.66|51,759,223.20||51,759,223.20|/
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
 ZTT TELEKOM JV LLC|1,693,783.14|||-1,693,783.14|||||||
|||||||||||
小计|1,693,783.14|||-1,693,783.14|||||||
二、联营企业|||||||||||
四川江东天府科技有限公司|197,034,448.33|39,000,000.00||12,164,805.61|4,694,562.11||42,533,353.77||2,633,045.87|212,993,508.15|
郑州天河通信科技有限公司|100,332,856.62|||18,349,950.04|||||203,238.35|118,886,045.01|
中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司|171,297,161.74|||30,998,990.04|-89,588.91|698,756.83|10,568,008.02|||192,337,311.68|
中交信通网络科技有限公司|260,337,484.57|||-1,608,349.81||||||258,729,134.76|
江苏洋口港能源科技有限公司|2,054,280.93|||-696,050.27||||||1,358,230.66|
三峡新能源南通有限公司||365,195,000.00||8,749,282.28||44,659.65||||373,988,941.93|
苏交控如东海上风力发电有限公司||107,160,000.00||1,541,785.38||||||108,701,785.38|
南通智慧充电网科技有限公司||900,000.00||-92,764.86||||||807,235.14|
小计|731,056,232.19|512,255,000.00||69,407,648.41|4,604,973.20|743,416.48|53,101,361.79||2,836,284.22|1,267,802,192.71|
合计|732,750,015.33|512,255,000.00||67,713,865.27|4,604,973.20|743,416.48|53,101,361.79||2,836,284.22|1,267,802,192.71|
本期增减变动中“其他”金额为合并会计报表中对联营企业逆流交易事项合并抵消。
项目|期末余额|期初余额
权益工具投资|762,436,440.05|492,689,295.76
合计|762,436,440.05|492,689,295.76
项目|本期确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
上海正帆科技股份有限公司|285,255.30|74,191,605.37||73,906,350.07||处置全部投资
南通中天江东置业有限公司||19,064,712.95|||长期持有|
如东融创毅达创业投资基金(有限合伙)|5,537,834.43|18,086,869.01|||长期持有|
中广核新能源南通有限公司||8,500,000.00|||长期持有|
信达证券股份有限公司||199,800,000.00|||长期持有|
哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司||1,636,931.93|||长期持有|
上海欧普泰科技创业股份有限公司|||||长期持有|
江苏马盛生物科技股份有限公司|||||长期持有|
合计|5,823,089.73|321,280,119.26||73,906,350.07||
本期因投资计划改变,本公司将原长期持有的上海正帆科技股份有限公司股权全部处置;除此以外,本公司对上述投资以长期持有为投资目的,故分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具。
项目|期末余额|期初余额
权益投资|549,707,966.64|718,147,971.63
合计|549,707,966.64|718,147,971.63
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|13,374,359.83|||13,374,359.83
2.本期增加金额||||
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入||||
(3)企业合并增加||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|13,374,359.83|||13,374,359.83
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|7,337,716.54|||7,337,716.54
2.本期增加金额|634,695.40|||634,695.40
(1)计提或摊销|634,695.40|||634,695.40
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|7,972,411.94|||7,972,411.94
三、减值准备||||
1.期初余额||||
1.期末账面价值|5,401,947.89|||5,401,947.89
2.期初账面价值|6,036,643.29|||6,036,643.29
项目|期末余额|期初余额
固定资产|8,820,199,066.92|8,571,075,395.82
固定资产清理||
合计|8,820,199,066.92|8,571,075,395.82
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|光伏电站|工程船舶|办公及其他设备|合计
一、账面原值:|||||||
1.期初余额|3,947,123,137.99|8,170,151,051.29|48,664,276.51|2,068,816,710.28|610,662,828.18|256,284,373.74|15,101,702,377.99
2.本期增加金额|400,788,641.25|825,245,920.33|6,687,496.58|132,377,221.77|21,738,422.90|12,954,847.42|1,399,792,550.25
(1)购置|4,046,190.29|185,000,532.78|6,700,579.47|0.00||13,198,459.84|208,945,762.38
(2)在建工程转入|415,115,745.45|694,114,529.43|0.00|132,377,221.77|21,738,422.90|3,320,022.46|1,266,665,942.01
(3)企业合并增加|||||||
(4)汇率折算|-18,373,294.49|-53,869,141.88|-13,082.89|0.00|0|-3,563,634.88|-75,819,154.14
|||||||
3.本期减少金额|2,398,651.06|166,835,329.74|10,415,156.49|14,034,407.74|38,327,745.03|12,065,083.92|244,076,373.98
(1)处置或报废|2,398,651.06|113,278,468.86|10,104,130.85|14,034,407.74|38,327,745.03|11,459,603.59|189,603,007.13
(2)处置子公司||6,132,486.75|311,025.64|||605,480.33|7,048,992.72
(3)其他||47,424,374.13|||||47,424,374.13
4.期末余额|4,345,513,128.18|8,828,561,641.88|44,936,616.60|2,187,159,524.31|594,073,506.05|257,174,137.24|16,257,418,554.26
二、累计折旧|||||||
1.期初余额|1,102,782,155.59|4,175,918,379.47|26,848,836.61|880,406,231.92|147,440,934.93|191,677,784.64|6,525,074,323.16
2.本期增加金额|184,403,003.43|563,517,884.13|4,219,783.87|210,164,030.56|61,035,723.18|18,979,487.20|1,042,319,912.37
(1)计提|187,055,075.07|596,708,542.25|4,278,312.40|210,164,030.56|61,035,723.18|22,088,337.27|1,081,330,020.73
(2)汇率折算|-2,652,071.64|-33,190,658.12|-58,528.53|||-3,108,850.07|-39,010,108.36
3.本期减少金额|1,246,509.62|114,051,225.19|6,765,918.30|6,568,320.01|12,353,853.29|10,587,098.70|151,572,925.11
(1)处置或报废|1,246,509.62|90,289,845.19|6,454,892.66|6,568,320.01|12,353,853.29|10,226,722.75|127,140,143.52
(2)处置子公司||2,231,984.75|311,025.64|||360,375.95|2,903,386.34
(3)其他||21,529,395.25|||||21,529,395.25
4.期末余额|1,285,938,649.40|4,625,385,038.41|24,302,702.18|1,084,001,942.47|196,122,804.82|200,070,173.14|7,415,821,310.42
三、减值准备|||||||
1.期初余额||5,552,659.01|||||5,552,659.01
2.本期增加金额||16,252,555.63|196,064.92||||16,448,620.55
(1)计提||16,252,555.63|196,064.92||||16,448,620.55
3.本期减少金额||518,960.18|84,142.46||||603,102.64
(1)处置或报废||518,960.18|84,142.46||||603,102.64
|||||||
|||||||
4.期末余额||21,286,254.46|111,922.46||||21,398,176.92
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值|3,059,574,478.78|4,181,890,349.01|20,521,991.96|1,103,157,581.84|397,950,701.23|57,103,964.10|8,820,199,066.92
2.期初账面价值|2,844,340,982.40|3,988,680,012.81|21,815,439.90|1,188,410,478.36|463,221,893.25|64,606,589.10|8,571,075,395.82
说明:机器设备本期其他减少金额为转入在建工程更新改造的固定资产。
项目|期末账面价值
宿舍|169,648,934.97
办公用房|10,045,534.17
机器设备|1,873,874.96
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
铜箔厂房|96,112,074.99|尚在办理中
碳基厂房|1,248,573.73|尚在办理中
储能厂房|51,180,097.46|尚在办理中
变电站用房|7,521,112.50|尚在办理中
软电缆厂房|51,733,188.60|尚在办理中
海缆及特种电缆厂房|347,709,417.07|尚在办理中
 OPGW 新厂房|25,100,519.20|尚在办理中
项目|期末余额|期初余额
在建工程|1,315,840,875.28|974,060,424.27
工程物资|21,616,658.70|19,030,146.02
合计|1,337,457,533.98|993,090,570.29
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
建筑工程|265,191,038.00|6,305,752.84|258,885,285.16|503,330,794.01|6,647,254.79|496,683,539.22
安装工程|1,056,955,590.12||1,056,955,590.12|483,623,634.38|6,246,749.33|477,376,885.05
合计|1,322,146,628.12|6,305,752.84|1,315,840,875.28|986,954,428.39|12,894,004.12|974,060,424.27
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
预制棒扩建项目|1,078,640,000.00|31,537,312.85|63,227,071.05|68,664,283.78||26,100,100.12|90.96|90.00%||||自筹+募集
光伏电站项目|1,000,000,000.00|35,958,296.44|5,540,424.81|41,498,721.25|||98.70|100.00%||||自筹+募集
新增光伏电站|65,000,000.00|19,178,292.37|42,033,178.58|44,481,680.73||16,729,790.22|94.17|90.00%||||自筹
零星光伏项目|24,800,000.00||16,670,541.93|5,007,582.04||11,662,959.89|67.22|70.00%||||自筹
新型电力储能项目|877,500,000.00|202,319,784.36|55,012,097.04|250,437,476.21||6,894,405.19|35.42|35.00%||||募集
印尼工厂|200,000,000.00|11,389,276.00|889,615.51|10,262,584.00|-3,108.00|2,019,415.51|76.67|80.00%||||自筹
金具技术改造|32,520,000.00|17,871,660.18|5,567,627.86|21,940,715.68||1,498,572.36|94.31|95.00%||||自筹
5G 自动化组线设备|40,000,000.00|14,020,429.34|16,799,454.08|19,882,436.59||10,937,446.83|92.00|92.00%||||自筹
工业互联改造|56,000,000.00|26,471,407.44|10,553,341.42|32,470,973.63||4,553,775.23|93.54|95.00%||||自筹
河口改造项目|20,000,000.00||12,115,008.23|4,964,601.77||7,150,406.46|60.58|60.00%||||自筹
储能系统直流侧|58,000,000.00|51,900,162.67|1,109,187.65|53,009,350.32|||91.38|100.00%||||自筹
特种海缆产业化|750,000,000.00|70,368,054.77|71,871,196.85|128,147,917.13||14,091,334.49|22.93|23.00%||||自筹
太阳能背板项目|35,000,000.00|25,523,794.69|1,329,489.50|5,276,279.45|14,446,377.16|7,130,627.58|81.28|82.00%||||自筹
印度工厂|20,000,000.00|4,064,793.88|3,212,166.49|6,932,866.25|91,097.30|252,996.82|98.90|99.00%||||自筹
中天电子项目|10,000,000.00|635,136.67|785,215.60|750,761.45||669,590.82|99.00|99.00%||||募集
1.5 万吨铜箔扩建项目|1,246,000,000.00|106,694,397.80|433,485,632.93|89,408,332.29||450,771,698.44|44.40|45.00%||||自筹+募集
海洋工程项目|1,870,000,000.00||517,316,415.61|35,720,723.75||481,595,691.86|27.66|28.00%||||自筹
射频高温厂房项目|25,000,000.00|11,836,424.34|9,651,556.14|21,487,980.48|||98.02|100.00%||||自筹
射频改造项目|30,000,000.00||20,784,697.53|18,406,113.27||2,378,584.26|69.28|70.00%||||自筹
碳基材料项目|5,000,000.00|2,991,426.50|1,172,698.87|4,164,125.37|||105.00|100.00%||||自筹
大丰海缆项目|500,000,000.00|5,903,766.93|82,148,981.61|113,274.34||87,939,474.20|17.59|20.00%||||自筹
土耳其项目|12,500,000.00|85,258.64|3,009,187.85||19,431.62|3,075,014.87|96.02|98.00%||||自筹
欧洲工厂|16,000,000.00|2,967,368.82|||2,967,368.82||77.92|80.00%||||自筹
南海海缆项目|1,353,400,000.00|266,409,499.11|157,420,931.49|283,336,878.45||140,493,552.15|45.53|45.00%||||自筹
电缆附件工程|43,000,000.00||15,478,947.47|||15,478,947.47|36.00|36.00%||||自筹
中天超容项目|50,000,000.00|40,004,872.20|8,298,591.33|45,988,285.77||2,315,177.76|97.50|98.00%||||自筹
轨道交通线缆项目|110,000,000.00|28,966,637.13|30,971,709.75|38,278,730.86||21,659,616.02|65.15|65.00%||||自筹
零星工程||9,856,375.26|33,093,662.21|36,033,267.15|169,320.75|6,747,449.57|0.00|0.00%||||自筹
合计|9,528,360,000.00|986,954,428.39|1,619,548,629.39|1,266,665,942.01|17,690,487.65|1,322,146,628.12|/|/|||/|/
其他说明:本期其他减少金额中,出售处置的在安装设备及设备基础17,413,745.98元,终止报废的零星工程169,320.75 元,外币报表折算差额107,420.92 元。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
专用材料|21,446,996.09||21,446,996.09|18,837,307.56||18,837,307.56
其他|169,662.61||169,662.61|192,838.46||192,838.46
合计|21,616,658.70||21,616,658.70|19,030,146.02||19,030,146.02
项目|光伏电站用地及屋顶|合计
一、账面原值||
1.期初余额|101,471,217.28|101,471,217.28
2.本期增加金额|400,119.24|400,119.24
(1)租入|400,119.24|400,119.24
3.本期减少金额||
4.期末余额|101,871,336.52|101,871,336.52
二、累计折旧||
1.期初余额|9,321,541.83|9,321,541.83
2.本期增加金额|5,667,238.28|5,667,238.28
(1)计提|5,667,238.28|5,667,238.28
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额|14,988,780.11|14,988,780.11
四、账面价值||
1.期末账面价值|86,882,556.41|86,882,556.41
2.期初账面价值|92,149,675.45|92,149,675.45