TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|6,724,067.92|255,514.58|3.80
1至2 年|5,447,757.57|503,917.58|9.25
2至3 年|2,263,322.13|701,403.52|30.99
3至4 年|2,432,229.94|987,971.80|40.62
4至5 年|2,939,454.24|2,910,059.70|99.00
5年以上|4,155,916.06|4,155,916.06|100.00
合计|23,962,747.86|9,514,783.24|39.71
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提|3,698,310.88|1,735,000.64|417,393.55|||5,015,917.97
组合1|8,130,431.86|1,473,041.53||88,690.15||9,514,783.24
合计|11,828,742.74|3,208,042.17|417,393.55|88,690.15||14,530,701.21
项目|核销金额
实际核销的应收账款|88,690.15
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
和静县住房和城乡建设局|4,229,052.85|14.44|2,091,199.59
华东建设安装有限公司|2,362,295.00|8.06|2,362,295.00
中铁十二局第三工程有限公司730工程第一项目部|1,966,954.00|6.72|104,646.77
库尔勒市卫生健康委员会|1,647,000.00|5.62|152,347.50
新疆九州建设集团有限公司和硕分公司|1,010,000.00|3.45|410,262.00
合计|11,215,301.85|38.29|5,120,750.86
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|35,144,791.83|100|37,079,444.74|100.00
1至2年||||
2至3年||||
3年以上||||
||||
||||
合计|35,144,791.83|100|37,079,444.74|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司|17,140,772.13|48.77
中国石油天然气股份有限公司天然气销售新疆分公司|8,092,648.86|23.03
国网新疆电力有限公司|1,683,696.56|4.79
中国石油化工股份有限公司天然气分公司西北天然气销售中心|536,654.20|1.53
沙雅县瑞凯环保科技有限公司|517,560.00|1.47
合计|27,971,331.75|79.59
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|5,570,778.21|982,071.96
合计|5,570,778.21|982,071.96
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
|
一年以内|7,979,001.45
1年以内小计|7,979,001.45
1至2 年|60,000.00
2至3 年|14,000.00
3年以上|
3至4 年|243,500.00
4至5 年|500.00
5年以上|
|
|
合计|8,297,001.45
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
对外单位的押金及保证金等|2,026,569.86|585,470.83
往来款项|6,060,431.59|309,349.33
应收赔偿款|210,000.00|210,000.00
减:坏账准备|2,726,223.24|122,748.20
合计|5,570,778.21|982,071.96
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|17,748.20|105,000.00||122,748.20
2022年1月1日余额在本期|17,748.20|105,000.00||122,748.20
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|18,693.02|1,125,000.00|1,461,600.00|2,605,293.02
本期转回|972.62|||972.62
本期转销||||
本期核销|845.36|||845.36
其他变动||||
2022年12月31日余额|34,623.24|1,230,000.00|1,461,600.00|2,726,223.24
单位名称|账面余额|坏账准备|预期信用损失|计提理由
|||率(%)|
新兴能源装备股份有限公司|1,624,000.00|1,461,600.00|90|预付设备款,供应商进入破产程序,按照90%计提坏账
合计|1,624,000.00|1,461,600.00||
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
第一阶段|17,748.20|18,693.02|972.62|845.36||34,623.24
第二阶段|105,000.00|1,125,000.00||||1,230,000.00
第三阶段||1,461,600.00||||1,461,600.00
合计|122,748.20|2,605,293.02|972.62|845.36||2,726,223.24
项目|核销金额
实际核销的其他应收款|845.36
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
杭州中泰深冷技术股份有限公司|预付设备款|3,750,000.00|1年以内|45.20|1,125,000.00
新兴能源装备股份有限公司|预付设备款|1,624,000.00|1年以内|19.57|1,461,600.00
哈密市自然资源局伊州分局|投标保证金|970,000.00|1年以内|11.69|
个人代扣社保|员工社保|591,241.55|1年以内|7.13|
新疆九洲建设集团有限公司鸿达分公司|赔偿款|210,000.00|3-4年|2.53|105,000.00
合计|/|7,145,241.55|/|86.12|2,691,600.00
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|11,001,375.14|2,552,192.91|8,449,182.23|10,746,304.78|2,764,445.92|7,981,858.86
在产品||||||
库存商品|8,621,119.15||8,621,119.15|4,723,646.71||4,723,646.71
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本|8,488,336.53|1,074,353.78|7,413,982.75|7,218,567.93|365,803.08|6,852,764.85
在途物资|158,601.76||158,601.76|||
||||||
合计|28,269,432.58|3,626,546.69|24,642,885.89|22,688,519.42|3,130,249.00|19,558,270.42
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|2,764,445.92|173,487.07||385,740.08||2,552,192.91
在产品||||||
库存商品||||||
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本|365,803.08|708,550.70||||1,074,353.78
合计|3,130,249.00|882,037.77||385,740.08||3,626,546.69
合同履约成本本期摊销8,530,196.84 元。其他说明
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
待抵扣/认证进项税|41,373,103.78|654,625.96
预缴增值税|5,292,575.65|24,297,620.15
预缴所得税|38,297.89|
合计|46,703,977.32|24,952,246.11
新疆天富天然气有限责任公司|18,201,916.56|||-964,262.59||||||17,237,653.97|
新疆水汇贸易有限公司|999,674.99|||-86.91||||||999,588.08|
小计|19,201,591.55|||-964,349.50||||||18,237,242.05|
合计|19,201,591.55|||-964,349.50||||||18,237,242.05|
项目|期末余额|期初余额
新疆拜城汇通燃气有限公司|229,682.12|553,600.37
阿克苏广捷鑫泽燃气有限公司|1,148,710.38|1,035,612.71
库尔勒银行股份有限公司|59,479,431.10|61,944,230.27
新疆库尔勒富民村镇银行股份有限公司|8,829,536.98|9,436,367.91
新疆古丝路驿站商贸有限公司|1,241,357.44|1,241,066.55
合计|70,928,718.02|74,210,877.81
项目|期末余额|期初余额
固定资产|693,499,539.30|671,061,486.71
固定资产清理|3,201,575.10|
合计|696,701,114.40|671,061,486.71
项目|房屋及建筑物|城区管网|机器设备|运输工具|电子设备及其他|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|369,668,275.60|163,849,955.39|371,260,928.63|76,445,735.43|15,001,418.60|996,226,313.65
2.本期增加金额|48,301,716.48|1,932,195.45|13,380,156.94|39,163,976.16|3,237,960.49|106,016,005.52
(1)购置|106,136.36||503,620.12|39,163,976.16|2,844,631.38|42,618,364.02
(2)在建工程转入|47,166,650.84|1,932,195.45|12,876,536.82||393,329.11|62,368,712.22
(3)企业合并增加||||||
(4)其他|1,028,929.28|||||1,028,929.28
||||||
3.本期减少金额|5,313,639.12|1,203,701.23|2,917,859.36|15,957,628.44|687,588.01|26,080,416.16
(1)处置或报废|103,400.00||263,341.34|15,787,406.33|555,030.19|16,709,177.86
(2)其他|5,210,239.12|1,203,701.23|2,654,518.02|170,222.11|132,557.82|9,371,238.30
4.期末余额|412,656,352.96|164,578,449.61|381,723,226.21|99,652,083.15|17,551,791.08|1,076,161,903.01
二、累计折旧||||||
1.期初余额|88,452,768.77|37,758,413.95|147,296,744.60|41,295,052.13|8,618,348.23|323,421,327.68
2.本期增加金额|17,938,356.87|7,739,248.59|34,487,459.79|7,425,833.63|2,925,043.33|70,515,942.21
(1)计提|17,938,356.87|7,739,248.59|34,487,459.79|7,425,833.63|2,925,043.33|70,515,942.21
||||||
||||||
3.本期减少|3,254,362.31|669,687.77|1,605,735.46|6,983,053.65|438,182.95|12,951,022.14
金额||||||
(1)处置或报废|55,805.04||181,054.68|6,821,747.12|322,675.00|7,381,281.84
(2)其他|3,198,557.27|669,687.77|1,424,680.78|161,306.53|115,507.95|5,569,740.30
||||||
4.期末余额|103,136,763.33|44,827,974.77|180,178,468.93|41,737,832.11|11,105,208.61|380,986,247.75
三、减值准备||||||
1.期初余额|903,369.35||840,129.91|||1,743,499.26
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
3.本期减少金额|||67,383.30|||67,383.30
(1)处置或报废||||||
22)其他|||67,383.30|||67,383.30
4.期末余额|903,369.35||772,746.61|||1,676,115.96
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|308,616,220.28|119,750,474.84|200,772,010.67|57,914,251.04|6,446,582.47|693,499,539.30
2.期初账面价值|280,312,137.48|126,091,541.44|223,124,054.12|35,150,683.30|6,383,070.37|671,061,486.71
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注
机器设备|3,415,665.10|2,590,800.36|772,746.61|52,118.13|
合计|3,415,665.10|2,590,800.36|772,746.61|52,118.13|
项目|期末账面价值
房屋及建筑物|5,730,778.56
机器设备|178,002.46
电子设备及其他|813.20
合计|5,909,594.22
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
尉犁洪通办公室|1,118,706.46|正在办理中
和硕洪通宿舍|1,200,345.05|正在办理中
公司新购置乌鲁木齐房屋|3,947,898.34|正在办理中
公司新购置乌鲁木齐房屋|3,458,600.91|正在办理中
巴州洪通警卫室|20,527.63|正在办理中
巴州洪通消防泵房|496,475.99|正在办理中
巴州洪通东环路加气站站房|962,519.18|正在办理中
巴州洪通辅助用房|1,795,580.84|正在办理中
巴州洪通综合设备间|1,799,859.43|正在办理中
巴州洪通返输站站房|1,053,037.31|正在办理中
巴州洪通龙山计量站站房|873,633.23|正在办理中
巴州洪通转供计量站站房|667,202.13|正在办理中
和静洪通返修桥站职工宿舍|351,565.68|正在办理中
和静洪通站房|1,037,792.05|正在办理中
和静洪通库房、锅炉房、泵房|49,195.01|正在办理中
和静洪通孔雀站库房|94,256.17|正在办理中
和静洪通返修桥站房扩建|233,895.34|正在办理中
合计|19,161,090.75|
项目|期末余额|期初余额
机器设备|1,153,019.98|0.00
电子设备|9,314.94|0.00
房屋建筑物|1,118,986.26|0.00
管网设施|216,093.64|0.00
构筑物及其他设施|704,160.28|0.00
合计|3,201,575.10|0.00
项目|期末余额|期初余额
在建工程|544,384,297.37|303,437,476.44
工程物资|716,281.40|1,151,808.64
合计|545,100,578.77|304,589,285.08
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
第十三师天然气储备调峰及基础配套工程|282,613,500.80||282,613,500.80|217,963,828.42||217,963,828.42
2 万立方米LNG 储罐项目|153,316,821.92||153,316,821.92|12,894,270.30||12,894,270.30
库尔勒经济技术开发区天然气供气工程|2,397,045.36||2,397,045.36|||
吐鲁番能源LNG、 CNG 加油加气站|980,089.43||980,089.43|27,246,716.13||27,246,716.13
 G30 连霍高速梯子泉服务区|48,376,930.17||48,376,930.17|19,288,971.69||19,288,971.69
新-尉犁-CX-20208-1 园区加气输配站(加气母站)|11,012,868.16||11,012,868.16|12,746,905.30||12,746,905.30
和硕县气化乡镇工程|1,282,823.07|1,282,823.07||1,282,823.07|256,564.61|1,026,258.46
其他工程|45,687,041.53||45,687,041.53|12,270,526.14||12,270,526.14
合计|545,667,120.44|1,282,823.07|544,384,297.37|303,694,041.05|256,564.61|303,437,476.44
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
第十三师天然气储备调峰及基础配套工程|780,000,000.00|217,963,828.42|70,857,651.16|6,207,978.78||282,613,500.80|37.03|37.03||||募股资金
2万立方米 LNG储罐项目|320,000,000.00|12,894,270.30|143,520,211.10|||156,414,481.40|88.80|88.80|4,057,220.78|4,004,709.52|4.35|自筹
库尔勒经济技术开发区天然气供气工程|120,000,000.00||2,397,045.36|||2,397,045.36|100.00|100.00||||募股资金及自筹
吐鲁番能源LNG、CNG加油加气站|43,006,800.00|27,246,716.13|3,880,670.57|30,147,297.27||980,089.43|72.38|72.38||||自筹
 G30连霍高速梯子泉服务区|75,989,800.00|19,288,971.69|29,436,177.84|||48,725,149.53|64.12|64.12|455,837.12|455,837.12|4.35|自筹
新-尉犁-CX-20208-1 园区加气输配站(加气母站)|21,189,300.00|12,746,905.30|3,486,145.00|5,220,182.14||11,012,868.16|76.61|76.61||||自筹
和硕县气化乡镇工程|111,674,200.00|1,026,258.46|||1,026,258.46|||||||自筹
合计|1,471,860,100.00|291,166,950.30|253,577,901.03|41,575,458.19|1,026,258.46|502,143,134.68|/|/|4,513,057.90|4,460,546.64|/|/
项目|本期计提金额|计提原因
和硕县气化乡镇工程|1,026,258.46|项目长期未动工,且后续不再继续进行
合计|1,026,258.46|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
工程物资|716,281.40||716,281.40|1,151,808.64||1,151,808.64
合计|716,281.40||716,281.40|1,151,808.64||1,151,808.64
项目|房屋及建筑物|加气站场地资产|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|1,069,434.30|6,567,875.92|7,637,310.22
2.本期增加金额|649,289.48||649,289.48
(1)新增租赁|649,289.48||649,289.48
|||
3.本期减少金额|36,951.54|860,765.10|897,716.64
(1)处置|36,951.54|860,765.10|897,716.64
|||
4.期末余额|1,681,772.24|5,707,110.82|7,388,883.06
二、累计折旧|||
1.期初余额|580,380.58|1,199,188.13|1,779,568.71
2.本期增加金额|250,955.83|1,216,819.26|1,467,775.09
(1)计提|250,955.83|1,216,819.26|1,467,775.09
|||
|||
3.本期减少金额|11,086.93|430,382.64|441,469.57
(1)处置|11,086.93|430,382.64|441,469.57
|||
|||
4.期末余额|820,249.48|1,985,624.75|2,805,874.23
(1)处置|||
|||
|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|861,522.76|3,721,486.07|4,583,008.83
2.期初账面价值|489,053.72|5,368,687.79|5,857,741.51
公司本期对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理,本期计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用784,515.70 元。
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件及其他|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|138,991,643.92|||2,698,863.33|141,690,507.25
2.本期增加金额|25,359,224.17|||1,146,091.68|26,505,315.85
(1)购置|25,359,224.1|||1,146,091.68|26,505,315.85
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
|||||
|||||
3.本期减少金额|206,647.20||||206,647.20
(1)处置|||||
(2)其他|206,647.20||||206,647.20
|||||
4.期末余额|164,144,220.89|||3,844,955.01|167,989,175.90
二、累计摊销|||||
1.期初余额|12,123,572.45|||1,859,167.74|13,982,740.19
2.本期增加金额|3,697,947.22|||548,452.82|4,246,400.04
(1)计提|3,697,947.22|||548,452.82|4,246,400.04
|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
|||||
4.期末余额|15,821,519.67|||2,407,620.56|18,229,140.23
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|148,322,701.22|||1,437,334.45|149,760,035.67
2.期初账面价值|126,868,071.47|||839,695.59|127,707,767.06
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
富蕴交投洪通能源有限公司恰库尔图服务区东侧土地|2,457,602.30|正在办理中
富蕴交投洪通能源有限公司恰库尔图服务区西侧土地|2,503,541.77|正在办理中
精河交投洪通能源有限公司精河沙泉子南加气站--土地|4,427,353.51|正在办理中
精河交投洪通能源有限公司精河沙泉子北加气站土地|3,599,883.27|正在办理中
新星交投洪通能源有限公司 G575大河机场服务区西侧土地|7,427,366.37|正在办理中
五家渠交投洪通能源有限公司白土坑服务区土地|1,180,129.37|正在办理中
尉犁洪通新建母站土地|506,312.63|正在办理中
合计|22,102,189.22|
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
新源县洪通燃气有限公司|2,574,672.62|||||2,574,672.62
合计|2,574,672.62|||||2,574,672.62
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
新源县洪通燃气有限公司|2,574,672.62|||||2,574,672.62
合计|2,574,672.62|||||2,574,672.62
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
办公室装修费|255,450.75||99,566.88||155,883.87
车位使用权|296,315.96||10,276.80||286,039.16
服务设施接入费|1,886,792.46||117,924.48||1,768,867.98
其他|859,742.41|231,179.72|448,574.65||642,347.48
合计|3,298,301.58|231,179.72|676,342.81||2,853,138.49
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|23,841,750.07|3,576,262.52|17,081,803.81|2,562,141.62
内部交易未实现利润|718,404.71|107,760.71|936,153.25|140,422.99
可抵扣亏损||||
租赁负债税会差|4,389,579.16|658,436.88|5,473,719.27|821,057.89
||||
合计|28,949,733.94|4,342,460.11|23,491,676.33|3,523,622.50
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|696,772.91|104,515.94|1,009,808.00|151,471.20
其他债权投资公允价值||||
变动||||
其他权益工具投资公允价值变动|4,143,718.02|621,557.71|7,425,877.81|1,113,881.68
固定资产折旧税前一次性扣除|14,466,686.41|2,170,002.96|10,471,282.82|1,417,871.00
使用权资产税会差异|441,066.81|66,160.03|5,546,054.93|831,908.24
合计|19,748,244.15|2,962,236.64|24,453,023.56|3,515,132.12
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||
可抵扣亏损|45,714,131.84|18,591,983.17
||
||
合计|45,714,131.84|18,591,983.17
年份|期末金额|期初金额|备注
2022 年度||478,686.61|
2023年度|1,174,311.39|1,558,241.81|
2024年度|2,211,289.62|2,753,359.67|
2025年度|3,496,803.74|3,496,803.74|
2026年度|8,297,834.44|10,304,891.34|
2027 年度|30,533,892.65||
合计|45,714,131.84|18,591,983.17|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付土地款||||2,357,000.00||2,357,000.00
支付大额设备款|13,165,159.56||13,165,159.56|26,884,490.20||26,884,490.20
合同履约成本|129,844.90||129,844.90|||
合计|13,295,004.46||13,295,004.46|29,241,490.20||29,241,490.20
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款|60,000,000.00|70,000,000.00
信用借款||
应付利息|109,378.11|146,408.28
||
合计|60,109,378.11|70,146,408.28
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|8,940,000.00|
合计|8,940,000.00|
项目|期末余额|期初余额
1年以内(含1 年)|117,347,788.59|163,038,240.14
1年以上|97,922,337.75|36,423,954.35
合计|215,270,126.34|199,462,194.49
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
杭州中泰深冷技术股份有限公司|23,728,481.48|未结算
新疆新瑞达建工集团有限公司|25,269,500.32|未结算
苏州杜尔气体化工装备有限公司|7,112,389.38|未结算
中国石油天然气管道第二工程有限公司|5,231,834.86|未结算
大庆筑安建工集团有限公司巴州分公司|2,600,631.74|未结算
上海能源建设集团有限公司|3,510,382.07|未结算
新疆博澳机电工程有限责任公司|2,005,019.16|未结算
陕西省燃气设计院有限公司|1,258,018.88|未结算
合计|70,716,257.89|/
项目|期末余额|期初余额
销售合同|50,230,319.03|50,675,313.45
工程合同|8,648,035.28|5,929,767.89
合计|58,878,354.31|56,605,081.34
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|17,552,830.01|107,623,902.05|106,131,247.83|19,045,484.23
二、离职后福利-设定提存计划||9,997,431.64|9,052,446.12|944,985.52
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|17,552,830.01|117,621,333.69|115,183,693.95|19,990,469.75
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|17,117,954.74|91,589,414.69|90,810,560.25|17,896,809.18
二、职工福利费||5,635,867.91|5,288,017.91|347,850.00
三、社会保险费||5,894,690.19|5,732,005.63|162,684.56
其中:医疗保险费||5,404,512.51|5,296,362.64|108,149.87
工伤保险费||490,177.68|435,642.99|54,534.69
生育保险费||||
四、住房公积金||2,510,800.28|2,360,332.29|150,467.99
五、工会经费和职工教育经费|434,875.27|1,993,128.98|1,940,331.75|487,672.50
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|17,552,830.01|107,623,902.05|106,131,247.83|19,045,484.23
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||9,694,759.62|8,778,351.29|916,408.33
2、失业保险费||302,672.02|274,094.83|28,577.19
3、企业年金缴费||||
合计||9,997,431.64|9,052,446.12|944,985.52
项目|期末余额|期初余额
增值税|4,911,402.87|5,755,332.66
消费税||
营业税||
企业所得税|8,371,929.12|13,568,517.23
个人所得税|202,169.78|197,050.99
城市维护建设税|337,063.31|388,521.97
印花税|340,440.13|190,972.94
教育费附加|245,415.13|141,865.48
其他税费|14,828.00|13,049.50
合计|14,423,248.34|20,255,310.77
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利|6,000,000.00|8,000,000.00
其他应付款|12,629,064.61|13,112,923.55
合计|18,629,064.61|21,112,923.55
项目|期末余额|期初余额
普通股股利||
划分为权益工具的优先股\永续债股利||
优先股\永续债股利-XXX||
优先股\永续债股利-XXX||
应付股利-新疆科达建设集团有限公司|6,000,000.00|8,000,000.00
应付股利-XXX||
合计|6,000,000.00|8,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
往来款|5,250,544.90|4,772,958.35
代收代缴款|173,894.39|34,709.04
投标及履约保证金|6,817,499.00|8,131,465.26
其他|387,126.32|173,790.90
合计|12,629,064.61|13,112,923.55
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|9,000,000.00|
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|1,523,289.33|1,570,794.72
合计|10,523,289.33|1,570,794.72
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税|4,889,552.75|4,937,379.72
合计|4,889,552.75|4,937,379.72
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款|154,384,420.76|102,709,800.80
信用借款||
应付利息|214,460.78|129,110.53
合计|154,598,881.54|102,838,911.33
包括利率区间为:4.05%-5.15%。
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|4,816,754.61|7,257,876.82
减:未确认融资费用|225,612.00|1,523,740.24
减:一年内到期的租赁负债|1,523,289.33|1,570,794.72
合计|3,067,853.28|4,163,341.86
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|50,000,000.00||5,000,000.00|45,000,000.00|项目建设专项补助
合计|50,000,000.00||5,000,000.00|45,000,000.00|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
2万立方米 LNG储罐项目|50,000,000.00|||5,000,000.00||45,000,000.00|与资产相关
注:与资产相关的政府补助系新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局依据自治区财政厅《关于下达2019年重点地区应急储气设施建设中央基建投资预算(拨款)的通知》(新财建[2019]131号)和自治州发改委《关于下达重点地区应急储气设施建设2019年中央预算内投资计划的通知》(巴发改投资[2019]214号)发布《关于下达2019年重点地区应急储气设施建设中央基建投资预算(拨款)的通知》(巴财建[2019]78号),对巴州能源2万立方米LNG储罐项目进行项目建设专项补助5,000.00万元。
项目|期末余额|期初余额
合同负债||
尚未到结算期预收的租赁款|2,030,223.08|3,163,371.09
合计|2,030,223.08|3,163,371.09
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|208,000,000.00|||74,880,000.00||74,880,000.00|282,880,000.00
注:2021年公司根据2021年年度股东大会决议和修改后章程的规定,公司按每10股转增3.6股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额74,880,000.00股,每股面值1元,增加股本74,880,000.00元,减少资本公积74,880,000.00元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|887,921,927.54||74,880,000.00|813,041,927.54
其他资本公积||||
合计|887,921,927.54||74,880,000.00|813,041,927.54
注:报告期内,根据2021年年度股东大会决议和修改后章程的规定,公司按每10股转增3.6股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额74,880,000.00股,每股面值1元,增加股本74,880,000.00元,减少资本公积74,880,000.00元。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|6,217,099.81|-3,282,159.79|||-492,323.97|-2,789,950.33|114.51|3,427,149.48
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动|6,217,099.81|-3,282,159.79|||-492,323.97|-2,789,950.33|114.51|3,427,149.48
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
其他综合收益合计|6,217,099.81|-3,282,159.79|||-492,323.97|-2,789,950.33|114.51|3,427,149.48
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|26,193,205.68|26,351,060.46|17,863,337.00|34,680,929.14
合计|26,193,205.68|26,351,060.46|17,863,337.00|34,680,929.14
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|56,495,816.71|8,893,165.45||65,388,982.16
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|56,495,816.71|8,893,165.45||65,388,982.16
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|484,867,777.59|398,908,167.84
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||-21,565.78
调整后期初未分配利润|484,867,777.59|398,886,602.06
加:本期归属于母公司所有者的净利润|160,701,617.94|200,083,258.91
减:提取法定盈余公积|8,893,165.45|18,102,083.38
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|104,000,000.00|96,000,000.00
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|532,676,230.07|484,867,777.59
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润-21,565.78元。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,428,133,561.12|1,053,549,118.17|1,199,191,334.34|811,966,293.99
其他业务|7,023,792.98|4,192,663.25|5,217,204.30|1,868,011.46
合计|1,435,157,354.10|1,057,741,781.42|1,204,408,538.64|813,834,305.45
合同分类|合并-分部|合计
商品类型||
 LNG销售|1,074,878,417.40|1,074,878,417.40
 CNG销售|224,364,188.31|224,364,188.31
城市燃气|109,823,287.09|109,823,287.09
汽油销售|1,474,012.55|1,474,012.55
其他|24,617,448.75|24,617,448.75
按经营地区分类||
||
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市场或客户类型||
||
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合同类型||
||
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按商品转让的时间分类||
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按合同期限分类||
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||
按销售渠道分类||
||
||
合计|1,435,157,354.10|1,435,157,354.10
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|3,237,771.47|2,263,870.11
教育费附加|2,395,708.14|1,731,261.88
资源税||
房产税|1,032,114.44|642,163.49
土地使用税|3,512,215.66|5,148,979.80
车船使用税||
印花税||
其他|1,683,783.37|1,270,514.38
||
合计|11,861,593.08|11,056,789.66
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|39,067,198.38|32,863,888.34
折旧及摊销|20,782,582.60|18,296,929.98
动力及燃料|4,137,726.76|3,745,056.23
机物料消耗|2,758,629.15|2,583,674.01
维修费|809,922.42|751,831.41
广告宣传费|166,439.67|101,126.76
办公费|1,302,340.06|1,116,942.41
业务招待费|436,278.70|405,635.17
差旅费|165,580.51|235,743.81
业务推广及促销费|390,231.52|750,627.52
运输及装卸费|129,296.11|64,397.66
其他|3,195,472.45|2,756,456.55
合计|73,341,698.33|63,672,309.85
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|47,553,618.13|43,019,246.53
折旧及摊销|22,669,539.98|4,655,249.86
维修费|373,529.66|251,995.14
办公费|2,977,420.22|2,775,236.85
车辆及交通费|1,536,700.08|1,740,204.43
租赁费|282,002.03|1,493,701.00
业务招待费|4,581,669.13|4,129,996.88
中介服务费|2,525,610.52|9,028,903.64
绿化及环境卫生费|271,615.90|222,831.28
动力及燃料|487,358.53|544,546.69
差旅费|1,662,474.26|2,361,461.31
其他|5,659,373.59|3,498,591.30
合计|90,580,912.03|73,721,964.91
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|6,469,072.94|5,862,794.35
减:利息收入|13,655,224.03|15,579,668.63
手续费支出|1,454,072.41|1,076,315.48
其他支出|5,781.89|42,344.12
合计|-5,726,296.79|-8,598,214.68
项目|本期发生额|上期发生额
新疆籍员工社保返还|5,390.66|7,392.00
失业保险稳定岗位补贴|776,622.25|114,028.16
个税手续费返还|222,379.04|719,760.10
降低非居民用气售价补贴||522,935.78
发展专项资金||250,000.00
招商引资奖励||50,000.00
职业技能提升培训费||182,100.00
留工补贴|53,000.00|
以工代训补贴||60,300.00
2 万立方米LNG 储罐项目的政府专项补助本期确认金额|5,000,000.00|
增值税加计扣除|1,808.25|
科技援疆科技补贴|240,000.00|
扩岗补贴|155,487.52|
2022 年兵团气化补助|424,528.29|
合计|6,879,216.01|1,906,516.04
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-964,349.50|747,840.42
处置长期股权投资产生的投资收益||5,177,769.40
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入|71,656.00|
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|-892,693.50|5,925,609.82
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-2,790,648.62|-7,351,418.72
其他应收款坏账损失|-2,604,320.40|-14,150.54
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-5,394,969.02|-7,365,569.26
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-855,171.24|-840,154.21
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失|-1,026,258.46|-256,564.61
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-1,881,429.70|-1,096,718.82
项目|本期发生额|上期发生额
处置固定资产而产生的处置利得|68,617.99|107,678.25
合计|68,617.99|107,678.25
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利|||
得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
其他|212,649.25|112,142.23|212,649.25
合计|212,649.25|112,142.23|212,649.25
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|||
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|2,790,137.91|1,049,279.84|
非流动资产损坏报废损失|242,751.67|68,078.65|
罚款赔偿及其他支出|605,523.53|24,271.96|
合计|3,638,413.11|1,141,630.45|
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|39,828,270.26|42,291,469.56
递延所得税费用|-879,409.12|731,221.91
合计|38,948,861.13|43,022,691.47
项目|本期发生额
利润总额|202,710,643.95
按法定/适用税率计算的所得税费用|30,406,596.59
子公司适用不同税率的影响|1,670,095.00
调整以前期间所得税的影响|73,761.15
非应税收入的影响|144,652.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|2,513,630.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-439,958.61
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|4,580,083.90
所得税费用|38,948,861.13
详见本节“七、合并财务报表项目注释”之“57、其他综合收益”。
项目|本期发生额|上期发生额
其中:收到补助款|1,879,216.01|1,906,516.04
利息收入|13,655,224.03|15,579,668.63
其他营业外收入|212,649.25|112,142.23
暂收款和收到的暂付款||5,518,361.98
合计|15,747,089.29|23,116,688.88
项目|本期发生额|上期发生额
其中:销售营销费用|13,401,906.67|12,437,170.76
办公营运费用|20,357,753.92|24,556,444.45
其他营运费用|14,056,575.40|2,125,595.32
暂付款和支付的暂收款|12,499,306.76|29,628.14
合计|60,315,542.75|39,148,838.67
项目|本期发生额|上期发生额
本期支付的租赁费用|1,493,975.74|2,182,486.78
合计|1,493,975.74|2,182,486.78
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|163,761,782.82|206,146,719.80
加:资产减值准备|1,881,429.70|1,096,718.82
信用减值损失|5,394,969.02|7,365,569.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|70,515,942.21|47,763,682.21
使用权资产摊销|1,467,775.09|1,381,798.29
无形资产摊销|4,246,400.04|3,472,593.88
长期待摊费用摊销|676,342.81|261,285.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-68,617.99|-107,678.25
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|242,751.67|68,078.65
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|6,145,234.05|5,637,222.29
投资损失(收益以“-”号填列)|892,693.50|-5,925,609.82
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-818,837.61|-639,693.83
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-60,571.51|1,370,915.74
存货的减少(增加以“-”号填列)|-5,966,653.24|-87,626.33
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-14,448,230.44|-32,817,917.48
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-5,529,783.68|31,601,718.64
其他||
经营活动产生的现金流量净额|228,332,626.44|266,587,777.03
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|767,715,182.95|931,590,171.26
减:现金的期初余额|931,590,171.26|1,081,511,052.23
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-163,874,988.31|-149,920,880.97
项目|期末余额|期初余额
一、现金|767,715,182.95|931,590,171.26
其中:库存现金|55,729.97|16,392.28
可随时用于支付的银行存款|766,429,809.15|930,253,571.82
可随时用于支付的其他货币资金|1,229,643.83|1,320,207.16
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|767,715,182.95|931,590,171.26
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|9,217,400.00|应付票据保证金及ETC 押金
应收票据||
存货||
固定资产||
无形资产||
合计|9,217,400.00|/
(1)报告期内公司注册成立子公司巴州洪通清洁能源有限公司。
(2)报告期内公司控股子公司新疆交投洪通能源有限公司注册成立玛纳斯交投洪通能源有限公司。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
尉犁洪通|尉犁县|尉犁县|天然气销售、运输及入户安装|100.00||投资设立
和硕洪通|和硕县|和硕县|天然气销售及入户安装|100.00||同一控制下的企业合并
巴州洪通|库尔勒经济技术开发区|库尔勒经济技术开发区|天然气销售及入户安装、LNG 生产|85.50|4.50|同一控制下的企业合并
和静洪通|和静县|和静县|天然气销售及入户安装|100.00||同一控制下的企业合并
若羌洪通|若羌县|若羌县|天然气销售|100.00||投资设立
轮台洪通|轮台县|轮台县|天然气销售|100.00||投资设立
且末洪通|且末县|且末县|天然气销售|100.00||投资设立
乌市洪通|乌鲁木齐市|乌鲁木齐市|对外投资及天然气销售|67.11||投资设立
哈密洪通|哈密市|哈密市|天然气销售|100.00||投资设立
伊犁洪通|伊犁市|伊犁市|天然气销售|100.00||投资设立
新源洪通|新源县|新源县|天然气销售|51.00||非同一控制下的企业合并
吐鲁番洪通|吐鲁番市|吐鲁番市|天然气销售|100.00||投资设立
哈密洪通能源|哈密市|哈密市|天然气销售|100.00||投资设立
交投洪通|乌鲁木齐市|乌鲁木齐市|天然气销售|51.00||投资设立
瓜州洪通|甘肃省酒泉市瓜州县|甘肃省酒泉市瓜州县|天然气销售|100.00||投资设立
洪通物流|库尔勒经济技术开发区|库尔勒经济技术开发区|运输|100.00||投资设立
武威市洪通|甘肃省武威市古浪镇|甘肃省武威市古浪镇|天然气销售|100.00||投资设立
巴州洁能|库尔勒市|库尔勒市|天然气销售|85.50|4.50|投资设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
巴州洪通|10.00%|5,338,176.12||43,929,648.30
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
巴州洪通|304,976,911.93|535,322,925.94|840,299,837.87|213,935,069.43|187,068,285.47|401,003,354.90|357,296,423.41|443,102,384.21|800,398,807.62|261,240,119.09|153,394,915.86|414,635,034.95
||||||||||||