TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|322,000,000.00|218,000,000.00
偿还债务支付的现金|362,000,000.00|151,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|21,796,508.22|24,493,516.02
支付其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流出小计|383,796,508.22|175,993,516.02
筹资活动产生的现金流量净额|-61,796,508.22|42,006,483.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-2,070,330.36|1,636,649.74
加:期初现金及现金等价物余额|2,433,923.61|6,617,968.77
六、期末现金及现金等价物余额|363,593.25|8,254,618.51
文投控股股份有限公司董事会
证券代码:688283证券简称:坤恒顺维
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|19,271,238.97|60.92
归属于上市公司股东的净利润|2,738,870.73|不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|2,618,552.19|不适用
经营活动产生的现金流量净额|-44,078,626.69|不适用
基本每股收益(元/股)|0.03|不适用
稀释每股收益(元/股)|0.03|不适用
加权平均净资产收益率(%)|0.31||增加0.47 个百分点
研发投入合计|8,006,968.95||46.11
研发投入占营业收入的比例(%)|41.55||减少4.21 个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|983,639,080.08|1,012,026,126.77|-2.80
归属于上市公司股东的所有者权益|890,896,150.34|888,177,747.37|0.31
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|1,825.02|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|87,722.09|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|665.71|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|51,338.40|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|21,232.68|
少数股东权益影响额(税后)||
合计|120,318.54|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
营业收入|60.92|营业收入快速增长的主要原因如下:1、主要系高端测试仿真仪器下游市场需求持续增长,公司核心产品凭借技术优势市场认可度持续提升,营业收入较上年同期实现较大幅度增长;2、射频微波信号发生器等产品市场导入稳步推进,报告期内出货量稳步增长;3、随着公司产品矩阵不断丰富,产品性能持续提升带来可覆盖客户群体不断拓展,订单量持续增长。
归属于上市公司股东的净利润|不适用|净利润快速增长的主要原因如下:
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|不适用|1、营业收入与去年同期相比有较大幅度增长,由于公司收入存在季节性,一季度在全年占比较低,而人工成本、费用等支出全年相对均衡发生,导致一季度净利润金额占全年比重较低,但本期净利润与去年同期相比扭亏为盈,实现较大幅度增长;2、公司聚焦高端测试仿真仪器,技术壁垒高,毛利率保持在较高水平;3、闲置募集资金及自有资金现金管理产生一定利息收入。
经营活动产生的现金流量净额|不适用|主要系2022年国家税务总局联合财政部出台关于制造业中小微企业继续延缓缴纳部分税费政策导致一季度支付的前期缓缴税费增加。
基本每股收益(元/股)|不适用|主要系年初至报告期末归属于母公司股东净利润增加。
稀释每股收益(元/股)|不适用|
研发投入合计|46.11|主要系公司持续高强度研发投入,保障产品矩阵完善、产品性能提升、应用领域扩展,使市场占有率和产品力能够同步提升。
报告期末普通股股东总数||2,450 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||无||
前10名股东持股情况|||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况|
||||||股份状态|数量
张吉林|境内自然人|25,040,296|29.81|25,040,296|25,040,296|无|0
伍江念|境内自然人|17,335,590|20.64|0|0|无|0
黄永刚|境内自然人|5,089,632|6.06|5,089,632|5,089,632|无|0
周天赤|境内自然人|3,333,300|3.97|0|0|无|0
夏琼|境内自然人|2,851,542|3.39|0|0|无|0
王超|境内自然人|1,707,526|2.03|0|0|无|0
李文军|境内自然人|1,533,120|1.83|1,533,120|1,533,120|无|0
民生证券投资有限公司|其他|992,800|1.18|992,800|1,050,000|无|0
易方达基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-易方达基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)|其他|895,395|1.07|0|0|无|0
北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙)-源峰价值私募证券投资基金|其他|871,975|1.04|0|0|无|0
前10 名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
||||股份种类|数量||
伍江念||17,335,590||人民币普通股|17,335,590||
周天赤||3,333,300||人民币普通股|3,333,300||
夏琼||2,851,542||人民币普通股|2,851,542||
王超||1,707,526||人民币普通股|1,707,526||
易方达基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-易方达基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)||895,395||人民币普通股|895,395||
北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙)-源峰价值私募证券投资基金||871,975||人民币普通股|871,975||
北京银行股份有限公司-广发盛锦混合型证券投资基金||813,422||人民币普通股|813,422||
中国建设银行股份有限公司-南方信息创新混合型证券投资基金||758,846||人民币普通股|758,846||
中国工商银行股份有限公司-招商移动互联网产业股票型证券投资基金||710,739||人民币普通股|710,739||
兴业银行股份有限公司-广发稳鑫保本混合型证券投资基金||546,201||人民币普通股|546,201||
上述股东关联关系或一致行动的说明||公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知其是否存在一致行动人情况。|||||
前10 名股东及前10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)||1、民生证券投资有限公司参与公司首次公开发行战略配售获得的限售股份为1,050,000 股,截至2023年3月31日,其通过转融通业务出借公司股票57,200 股;2、股东北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙)-源峰价值私募证券投资基金通过信用证券账户持有797,276股。|||||
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
流动资产:||
货币资金|622,579,998.26|683,847,428.28
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据|8,054,575.77|11,057,326.00
应收账款|135,693,198.69|136,460,365.82
应收款项融资||
预付款项|3,082,234.70|2,287,551.76
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|1,510,589.20|1,720,438.07
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|103,285,875.72|87,673,857.65
合同资产|5,017,137.06|5,551,164.19
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|1,503,476.24|4,413.76
流动资产合计|880,727,085.64|928,602,545.53
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资||
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|14,549,207.26|9,953,801.84
在建工程|51,018,872.12|37,201,135.86
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|409,578.45|551,029.75
无形资产|8,372,992.74|8,610,865.83
开发支出||
商誉|59,975.50|
长期待摊费用|4,095.77|5,631.68
递延所得税资产|6,671,583.19|6,930,319.81
其他非流动资产|21,825,689.41|20,170,796.47
非流动资产合计|102,911,994.44|83,423,581.24
资产总计|983,639,080.08|1,012,026,126.77
流动负债:||
短期借款||
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|54,312,151.30|58,034,980.91
预收款项||
合同负债|3,677,536.67|3,569,642.89
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|4,924,763.11|10,476,045.31
应交税费|3,276,198.34|24,443,011.15
其他应付款|668,432.94|61,872.97
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债||269,262.22
其他流动负债|5,654,574.50|6,442,680.00
流动负债合计|72,513,656.86|103,297,495.45
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|277,666.88|141,761.65
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债|865,646.87|1,329,122.30
递延收益|19,050,258.28|19,080,000.00
递延所得税负债|35,700.85|
其他非流动负债||
非流动负债合计|20,229,272.88|20,550,883.95
负债合计|92,742,929.74|123,848,379.40
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|84,000,000.00|84,000,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|617,543,796.54|617,543,796.54
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|25,119,554.39|25,119,554.39
一般风险准备||
未分配利润|164,232,799.41|161,514,396.44
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|890,896,150.34|888,177,747.37
少数股东权益||
所有者权益(或股东权益)合计|890,896,150.34|888,177,747.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计|983,639,080.08|1,012,026,126.77
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|19,271,238.97|11,975,878.31
其中:营业收入|19,271,238.97|11,975,878.31
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|17,185,854.94|13,548,238.23
其中:营业成本|5,963,629.30|3,131,833.82
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|24,106.05|20,905.05
销售费用|5,460,470.19|3,265,418.02
管理费用|2,960,233.50|2,935,137.42
研发费用|8,006,968.95|5,479,964.82
财务费用|-5,229,553.05|-1,285,020.90
其中:利息费用|1,848.32|116,183.33
利息收入|5,238,144.14|1,405,390.44
加:其他收益|165,721.13|37,735.22
投资收益(损失以“-”号填列)|665.71|
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|1,343,001.02|1,129,805.10
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-16,146.69|-17,469.19
资产处置收益(损失以“-”号填列)|1,825.02|
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|3,580,450.22|-422,288.79
加:营业外收入|53,817.05|
减:营业外支出|2,478.65|
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|3,631,788.62|-422,288.79
减:所得税费用|892,917.89|189,943.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|2,738,870.73|-612,231.95
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|2,738,870.73|-612,231.95
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|2,738,870.73|-612,231.95
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|2,738,870.73|-612,231.95
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|2,738,870.73|-612,231.95
(二)归属于少数股东的综合收益总额||
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.03|-0.01
(二)稀释每股收益(元/股)|0.03|-0.01
司负责人:张吉林主管会计工作负责人:牟兰会计机构负责人:牟兰
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|22,185,180.54|28,914,245.30
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|77,999.04|
收到其他与经营活动有关的现金|7,559,534.27|4,235,024.40
经营活动现金流入小计|29,822,713.85|33,149,269.70
购买商品、接受劳务支付的现金|28,702,694.31|21,965,169.77
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|17,684,153.67|14,432,090.09
支付的各项税费|21,666,528.06|5,158,382.07
支付其他与经营活动有关的现金|5,847,964.50|5,609,271.98
经营活动现金流出小计|73,901,340.54|47,164,913.91
经营活动产生的现金流量净额|-44,078,626.69|-14,015,644.21
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|705.65|
投资活动现金流入小计|705.65|
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|16,190,288.33|1,533,935.17
投资支付的现金|723,245.52|
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|80,001,571.53|
投资活动现金流出小计|96,915,105.38|1,533,935.17
投资活动产生的现金流量净额|-96,914,399.73|-1,533,935.17
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||646,918,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金||9,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计||656,818,000.00
偿还债务支付的现金||10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|-900.85|287,980.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|148,044.00|11,999,328.19
筹资活动现金流出小计|147,143.15|22,287,308.19
筹资活动产生的现金流量净额|-147,143.15|634,530,691.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-141,140,169.57|618,981,112.43
加:期初现金及现金等价物余额|548,409,221.47|70,574,309.58
六、期末现金及现金等价物余额|407,269,051.90|689,555,422.01
财政部会计司2022年11月30日印发了《企业会计准则解释第16 号》的通知,财会〔2022〕31 号,自2023 年1 月1 日起施行对关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理,公司自2023年1月1日起依据该解释的具体规定调整了相关会计政策,对于首次执行日前已存在的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,将累积影响数调整期初留存收益及其他相关财务报表项目。
项目|2022 年12 月31 日|2023 年1 月1 日|调整数
流动资产:|||
货币资金|683,847,428.28|683,847,428.28|
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|11,057,326.00|11,057,326.00|
应收账款|136,460,365.82|136,460,365.82|
应收款项融资|||
预付款项|2,287,551.76|2,287,551.76|
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|1,720,438.07|1,720,438.07|
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|87,673,857.65|87,673,857.65|
合同资产|5,551,164.19|5,551,164.19|
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|4,413.76|4,413.76|
流动资产合计|928,602,545.53|928,602,545.53|
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|||
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产|9,953,801.84|9,953,801.84|
在建工程|37,201,135.86|37,201,135.86|
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|551,029.75|551,029.75|
无形资产|8,610,865.83|8,610,865.83|
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|5,631.68|5,631.68|
递延所得税资产|6,930,319.81|6,991,789.47|61,469.66
其他非流动资产|20,170,796.47|20,170,796.47|
非流动资产合计|83,423,581.24|83,485,050.90|61,469.66
资产总计|1,012,026,126.77|1,012,087,596.43|61,469.66
流动负债:|||
短期借款|||
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款|58,034,980.91|58,034,980.91|
预收款项|||
合同负债|3,569,642.89|3,569,642.89|
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|10,476,045.31|10,476,045.31|
应交税费|24,443,011.15|24,443,011.15|
其他应付款|61,872.97|61,872.97|
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|269,262.22|269,262.22|
其他流动负债|6,442,680.00|6,442,680.00|
流动负债合计|103,297,495.45|103,297,495.45|
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|141,761.65|141,761.65|
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|1,329,122.30|1,329,122.30|
递延收益|19,080,000.00|19,080,000.00|
递延所得税负债||81,937.42|81,937.42
其他非流动负债|||
非流动负债合计|20,550,883.95|20,632,821.37|81,937.42
负债合计|123,848,379.40|123,930,316.82|81,937.42
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|84,000,000.00|84,000,000.00|
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|617,543,796.54|617,543,796.54|
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积|25,119,554.39|25,119,554.39|
一般风险准备|||
未分配利润|161,514,396.44|161,493,928.68|-20,467.76
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|888,177,747.37|888,157,279.61|-20,467.76
少数股东权益|||
所有者权益(或股东权益)合计|888,177,747.37|888,157,279.61|-20,467.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计|1,012,026,126.77|1,012,087,596.43|61,469.66
证券代码:600376证券简称:首开股份
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|3,635,164,488.61|54.91%
归属于上市公司股东的净利润|-944,701,212.22|不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-952,835,205.47|不适用
经营活动产生的现金流量净额|1,456,902,669.16|不适用
基本每股收益(元/股)|-0.3786|不适用|
稀释每股收益(元/股)|-0.3786|不适用|
加权平均净资产收益率(%)|-4.03|不适用|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|283,411,439,316.20|278,295,598,180.99|1.84%
归属于上市公司股东的所有者权益|25,091,773,131.88|27,813,942,400.05|-9.79%
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|101,793.90|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免|--|
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|1,279,487.61|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|7,950,386.11|
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|--|
非货币性资产交换损益|--|
委托他人投资或管理资产的损益|--|
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|--|
债务重组损益|--|
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等|--|
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|--|
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|--|
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|--|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|--|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|--|
对外委托贷款取得的损益|--|
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|--|
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|--|
受托经营取得的托管费收入|--|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|5,276,040.36|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|--|
减:所得税影响额|689,070.59|
少数股东权益影响额(税后)|5,784,644.14|
合计|8,133,993.25|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
营业收入|54.91%|公司本期结利项目较去年同期有所增加。
归属于上市公司股东的净利润|不适用|本期结算项目毛利降低、公司联合营企业亏损,导致总体利润水平降低。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|不适用|
基本每股收益(元/股)|不适用|
稀释每股收益(元/股)|不适用|
加权平均净资产收益率(%)|不适用|
经营活动产生的现金流量净额|不适用|相对去年同期,本期支付的土地价款、工程款、土地增值税和所得税等均有所降低,同时对联合营企业财务资助和支付少数股东往来款也有一定程度降低。
其他非流动资产|204.71%|主要因本期增加了对北京祐泰通达委托贷款。
永续债|-55.33%|本期偿还了永续债。
营业成本|90.22%|公司本期结利项目较去年同期有所增加。去年同期受外部因素影响,结利项目较少。
利息收入|-53.50%|根据项目情况,对部分联合企业利息收取情况进行了调整。
对联营企业和合营企业的投资收益|-163.82%|本期联合营企业未发生集中结利项目,形成亏损。
报告期末普通股股东总数|36,549|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||-|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
北京首都开发控股(集团)有限公司|国有法人|1,215,584,048|47.12|0|无|0
北京首开天鸿集团有限公司|国有法人|142,714,290|5.53|0|无|0
君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品|其他|84,697,445|3.28|0|无|0
苏州信托有限公司-苏信财富·富诚K1602单一资金信托|其他|67,508,253|2.62|0|无|0
百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品|其他|62,660,150|2.43|0|无|0
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·汇祥11号定向投资集合资金信托计划|其他|61,233,681|2.37|0|无|0
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金|其他|39,976,089|1.55|0|无|0
中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|38,410,600|1.49|0|无|0
君康人寿保险股份有限公司-自有资金|其他|38,310,642|1.49|0|无|0
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品|其他|37,569,763|1.46|0|无|0
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
北京首都开发控股(集团)有限公司||1,215,584,048||人民币普通股|1,215,584,048|
北京首开天鸿集团有限公司||142,714,290||人民币普通股|142,714,290|
君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品||84,697,445||人民币普通股|84,697,445|
苏州信托有限公司-苏信财富·富诚 K1602单一资金信托||67,508,253||人民币普通股|67,508,253|
百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品||62,660,150||人民币普通股|62,660,150|
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·汇祥11号定向投资集合资金信托计划|61,233,681|人民币普通股|61,233,681
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金|39,976,089|人民币普通股|39,976,089
中央汇金资产管理有限责任公司|38,410,600|人民币普通股|38,410,600
君康人寿保险股份有限公司-自有资金|38,310,642|人民币普通股|38,310,642
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品|37,569,763|人民币普通股|37,569,763
上述股东关联关系或一致行动的说明|以上股东中,北京首都开发控股(集团)有限公司持有北京首开天鸿集团有限公司100%股权;君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品、君康人寿保险股份有限公司-自有资金,是一致行动人;百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品、百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品,是一致行动人。除此以外,本公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系。||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|-||
项目|实际投资额|在建建筑面积|新开工面积|竣工面积
京内项目合计|49.47|591.88|9.12|20.41
京外项目合计|60.01|854.35|0.00|33.22
总计|109.49|1,446.23|9.12|53.63
注:1、实际投资额、在建建筑面积、新开工面积、竣工面积,均为报告期内数值。
2、在建建筑面积-新开工面积=当期复工面积。
项目|当期已售(预售)面积
京内项目合计|26.74
京外项目合计|47.46
总计|74.19
1、已售(含已预售)面积为报告期当期销售面积。
2、2022 年1-3 月份,公司共实现签约面积74.19 万平方米,同比增长16.54%;签约金额177.47 亿元,同比降低12.01%。
项目|本期结利面积
京内合计|5.15
京外合计|11.95
总计|17.09
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|24,662,506,612.84|20,534,717,249.87
结算备付金|--|--
拆出资金|--|--
交易性金融资产|--|--
衍生金融资产|--|--
应收票据|--|--
应收账款|763,575,412.21|767,832,574.60
应收款项融资|--|--
预付款项|449,853,761.65|387,329,561.25
应收保费|--|--
应收分保账款|--|--
应收分保合同准备金|--|--
其他应收款|52,489,749,153.92|52,936,396,499.18
其中:应收利息|--|--
应收股利|448,276,724.90|448,276,724.90
买入返售金融资产|--|--
存货|150,441,725,266.57|149,788,039,761.39
合同资产|32,789,708.25|56,041,313.00
持有待售资产|--|--
一年内到期的非流动资产|-|--
其他流动资产|5,838,553,751.00|5,291,977,321.92
流动资产合计|234,678,753,666.44|229,762,334,281.21
非流动资产:||
发放贷款和垫款|--|--
债权投资|--|--
其他债权投资|--|--
长期应收款|177,976,000.00|177,976,000.00
长期股权投资|30,557,456,132.79|30,728,491,984.08
其他权益工具投资|--|--
其他非流动金融资产|3,438,228,508.79|3,576,956,109.13
投资性房地产|8,387,898,485.31|8,244,938,263.81
固定资产|1,613,735,213.38|1,634,439,973.72
在建工程|43,688,231.02|40,597,968.54
生产性生物资产|--|-
油气资产|--|-
使用权资产|582,706,669.87|604,535,481.12
无形资产|16,193,578.72|16,808,656.87
开发支出|--|-
商誉|18,620,669.81|18,620,669.81
长期待摊费用|338,619,964.13|350,475,551.00
递延所得税资产|3,036,756,556.27|2,968,505,050.44
其他非流动资产|520,805,639.67|170,918,191.26
非流动资产合计|48,732,685,649.76|48,533,263,899.78
资产总计|283,411,439,316.20|278,295,598,180.99
流动负债:||
短期借款|20,000,000.00|20,000,000.00
向中央银行借款|--|--
拆入资金|--|--
交易性金融负债|--|-
衍生金融负债|--|
应付票据|50,800,097.34|52,641,664.07
应付账款|9,223,927,357.43|11,628,056,252.74
预收款项|55,998,798.91|63,892,432.80
合同负债|51,338,496,174.80|47,279,297,255.83
卖出回购金融资产款|--|--
吸收存款及同业存放|--|--
代理买卖证券款|--|--
代理承销证券款|--|--
应付职工薪酬|30,939,272.21|37,012,677.72
应交税费|1,341,542,636.84|1,547,395,560.80
其他应付款|19,463,596,760.12|18,456,096,015.88
其中:应付利息|--|--
应付股利|167,024,937.29|167,024,937.29
应付手续费及佣金|--|--
应付分保账款|--|--
持有待售负债|--|--
一年内到期的非流动负债|13,910,924,877.04|17,861,071,478.83
其他流动负债|9,302,403,562.66|8,889,440,914.89
流动负债合计|104,738,629,537.35|105,834,904,253.56
非流动负债:||
保险合同准备金|--|--
长期借款|48,664,251,239.20|49,151,704,026.57
应付债券|62,131,264,071.97|51,536,996,302.21
其中:优先股|--|--
永续债|--|--
租赁负债|517,594,918.79|513,487,858.33
长期应付款|3,642,009,617.37|3,687,426,661.91
长期应付职工薪酬|75,870.39|75,870.39
预计负债|--|-
递延收益|69,417,773.76|69,530,448.75
递延所得税负债|447,371,871.86|469,621,871.86
其他非流动负债|--|--
非流动负债合计|115,471,985,363.34|105,428,843,040.02
负债合计|220,210,614,900.69|211,263,747,293.58
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|2,579,565,242.00|2,579,565,242.00
其他权益工具|1,340,000,000.00|3,000,000,000.00
其中:优先股|--|--
永续债|1,340,000,000.00|3,000,000,000.00
资本公积|7,645,920,122.02|7,645,920,122.02
减:库存股|--|--
其他综合收益|185,541.71|1,253,597.66
专项储备|--|--
盈余公积|1,934,746,046.42|1,934,746,046.42
一般风险准备|--|--
未分配利润|11,591,356,179.73|12,652,457,391.95
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|25,091,773,131.88|27,813,942,400.05
少数股东权益|38,109,051,283.63|39,217,908,487.36
所有者权益(或股东权益)合计|63,200,824,415.51|67,031,850,887.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计|283,411,439,316.20|278,295,598,180.99
公司负责人:李岩主管会计工作负责人:容宇会计机构负责人:王奥
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、营业总收入|3,635,164,488.61|2,346,561,136.20
其中:营业收入|3,635,164,488.61|2,346,561,136.20
利息收入|--|--
已赚保费|--|--
手续费及佣金收入|--|--
二、营业总成本|4,353,107,789.19|2,926,842,461.79
其中:营业成本|3,122,500,927.21|1,641,522,857.67
利息支出|--|--
手续费及佣金支出|--|--
退保金|--|--
赔付支出净额|--|--
提取保险责任准备金净额|--|--
保单红利支出|--|--
分保费用|--|--
税金及附加|111,146,559.42|205,964,731.47
销售费用|169,632,434.76|167,529,421.25
管理费用|232,487,917.85|235,984,437.69
研发费用|1,595,024.71|-
财务费用|715,744,925.24|675,841,013.71
其中:利息费用|820,097,333.89|956,390,260.69
利息收入|136,598,633.74|293,738,325.81
加:其他收益|1,279,487.61|2,601,712.35
投资收益(损失以“-”号填列)|-172,445,718.07|270,185,424.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-172,445,718.07|270,185,424.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|--|--
汇兑收益(损失以“-”号填列)|--|--
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|--|--
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-89,000,000.00|--
信用减值损失(损失以“-”号填列)|16,129,246.20|4,081,479.90
资产减值损失(损失以“-”号填列)|--|--
资产处置收益(损失以“-”号填列)|101,793.90|2,081.39
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|-961,878,490.94|-303,410,627.55
加:营业外收入|6,347,388.55|5,609,422.75
减:营业外支出|1,071,348.19|2,851,543.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-956,602,450.58|-300,652,747.97
减:所得税费用|2,339,965.37|34,205,351.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|-958,942,415.95|-334,858,099.86
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-958,942,415.95|-334,858,099.86
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|--|--
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|-944,701,212.22|-384,016,894.63
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-14,241,203.73|49,158,794.77
六、其他综合收益的税后净额|-1,068,055.95|-393,559.76
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-1,068,055.95|-393,559.76
1.不能重分类进损益的其他综合收益|-|-
(1)重新计量设定受益计划变动额|--|--
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|--|--
(3)其他权益工具投资公允价值变动|--|--
(4)企业自身信用风险公允价值变动|--|--
2.将重分类进损益的其他综合收益|-1,068,055.95|-393,559.76
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|--|--
(2)其他债权投资公允价值变动|--|--
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|--|--
(4)其他债权投资信用减值准备|--|--
(5)现金流量套期储备|--|--
(6)外币财务报表折算差额|-1,068,055.95|-393,559.76
(7)其他|--|--
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|--|--
七、综合收益总额|-960,010,471.90|-335,251,659.62
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|-945,769,268.17|-384,410,454.39
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-14,241,203.73|49,158,794.77
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|-0.3786|-0.1692
(二)稀释每股收益(元/股)|-0.3786|-0.1692
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|8,914,960,389.96|8,748,594,880.97
客户存款和同业存放款项净增加额|--|--
向中央银行借款净增加额|--|--
向其他金融机构拆入资金净增加额|--|--
收到原保险合同保费取得的现金|--|--
收到再保业务现金净额|--|--
保户储金及投资款净增加额|--|--
收取利息、手续费及佣金的现金|--|--
拆入资金净增加额|--|--
回购业务资金净增加额|--|--
代理买卖证券收到的现金净额|--|--
收到的税费返还|1,117,353.94|137,016,816.92
收到其他与经营活动有关的现金|3,729,806,679.22|8,363,360,203.90
经营活动现金流入小计|12,645,884,423.12|17,248,971,901.79
购买商品、接受劳务支付的现金|5,416,316,527.04|7,668,001,311.31
客户贷款及垫款净增加额|--|--
存放中央银行和同业款项净增加额|--|--
支付原保险合同赔付款项的现金|--|--
拆出资金净增加额|--|--
支付利息、手续费及佣金的现金|--|--
支付保单红利的现金|--|--
支付给职工及为职工支付的现金|235,122,810.00|251,323,475.80
支付的各项税费|942,941,414.36|3,736,993,573.36
支付其他与经营活动有关的现金|4,594,601,002.56|8,949,252,006.67
经营活动现金流出小计|11,188,981,753.96|20,605,570,367.14
经营活动产生的现金流量净额|1,456,902,669.16|-3,356,598,465.35
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|49,727,600.34|133,400,000.00
取得投资收益收到的现金|--|7,227,187.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|111,679.00|428,230.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|--|--
收到其他与投资活动有关的现金|--|--
投资活动现金流入小计|49,839,279.34|141,055,418.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|42,304,180.26|31,736,820.70
投资支付的现金|351,000,000.00|550,300,000.00
质押贷款净增加额|--|--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|--|--
支付其他与投资活动有关的现金|--|--
投资活动现金流出小计|393,304,180.26|582,036,820.70
投资活动产生的现金流量净额|-343,464,900.92|-440,981,402.36
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|1,340,000,000.00|--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|--|--
取得借款收到的现金|14,384,897,212.63|15,067,065,777.44
收到其他与筹资活动有关的现金|--|30,995,000.00
筹资活动现金流入小计|15,724,897,212.63|15,098,060,777.44
偿还债务支付的现金|8,192,930,029.00|9,768,515,033.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,439,072,523.91|1,657,936,765.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|--|378,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金|3,064,103,014.09|28,168,747.50
筹资活动现金流出小计|12,696,105,567.00|11,454,620,545.68
筹资活动产生的现金流量净额|3,028,791,645.63|3,643,440,231.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-1,093,454.96|-411,417.31
五、现金及现金等价物净增加额|4,141,135,958.91|-154,551,053.26
加:期初现金及现金等价物余额|20,187,420,078.35|30,569,926,949.14
六、期末现金及现金等价物余额|24,328,556,037.26|30,415,375,895.88
北京首都开发股份有限公司董事会
证券代码:600418证券简称:江淮汽车
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|10,768,553,474.06|10.32
归属于上市公司股东的净利润|148,002,787.32|不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-101,666,137.62|不适用
经营活动产生的现金流量净额|1,803,778,087.06|54.84
基本每股收益(元/股)|0.07|不适用
稀释每股收益(元/股)|0.07|不适用
加权平均净资产收益率(%)|1.08|增加3.00个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|49,818,781,775.94|47,082,686,343.62|5.81
归属于上市公司股东的所有者权益|13,777,575,724.88|13,643,374,497.90|0.98
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-1,618,940.80|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|231,723,932.03|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|22,307,380.02|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|9,402,990.49|
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|3,852,071.12|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|10,072,456.37|
少数股东权益影响额(税后)|5,926,051.55|
合计|249,668,924.94|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
归属于上市公司股东的净利润|不适用|主要系国际出口业务持续发力,营业利润同比增加所致;
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|不适用|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减亏主要系报告期主营业务毛利增加所致;
经营活动产生的现金流量净额|54.84|主要系报告期收到的各项税费返还和票据贴现款增加所致;
报告期末普通股股东总数|219,200|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
安徽江淮汽车集团控股有限公司|国有法人|615,400,702|28.18|290,697,674|无|0
安徽省国有资本运营控股集团有限公司|国有法人|82,939,450|3.80|0|无|0
合肥市国有资产控股有限公司|国有法人|73,726,895|3.38|0|无|0
建投投资有限责任公司|国有法人|38,957,797|1.78|0|无|0
安徽省财政厅|国家|36,540,923|1.67|0|无|0
中国建设银行股份有限公司-鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金|未知|26,092,560|1.19|0|无|0
中国工商银行股份有限公司-鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金|未知|14,207,353|0.65|0|无|0
皮敏蓉|境内自然人|13,332,897|0.61|0|无|0
安徽省铁路发展基金股份有限公司|国有法人|13,215,463|0.61|0|无|0
陈永纯|境内自然人|12,934,200|0.59|0|无|0
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类 数量||
安徽江淮汽车集团控股有限公司|324,703,028|||人民币普通股 324,703,028||
安徽省国有资本运营控股集团有限公司|82,939,450|||人民币普通股 82,939,450||
合肥市国有资产控股有限公司|73,726,895|人民币普通股|73,726,895
建投投资有限责任公司|38,957,797|人民币普通股|38,957,797
安徽省财政厅|36,540,923|人民币普通股|36,540,923
中国建设银行股份有限公司-鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金|26,092,560|人民币普通股|26,092,560
中国工商银行股份有限公司-鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金|14,207,353|人民币普通股|14,207,353
皮敏蓉|13,332,897|人民币普通股|13,332,897
安徽省铁路发展基金股份有限公司|13,215,463|人民币普通股|13,215,463
陈永纯|12,934,200|人民币普通股|12,934,200
上述股东关联关系或一致行动的说明|安徽江淮汽车集团控股有限公司与其他股东间均不存在关联关系和一致行动人关系,其他股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系未知。||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|1、皮敏蓉通过普通证券账户持有公司0股,通过信用证券账户持有公司13,332,897股,合计持有公司13,332,897股。2、陈永纯通过普通证券账户持有公司845,200股,通过信用证券账户持有公司12,089,000股,合计持有公司12,934,200股。||
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|13,109,700,618.69|12,714,128,663.33
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|107,293,498.63|20,012,250.00
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|4,638,355,295.54|3,078,454,180.96
应收款项融资|972,746,201.62|1,129,094,120.00
预付款项|709,520,382.39|715,125,840.33
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|885,080,393.75|864,893,499.42
其中:应收利息||
应收股利||344,676.00
买入返售金融资产||
存货|4,634,300,120.18|3,388,319,634.17
合同资产|1,882,376,596.42|2,218,860,720.30
持有待售资产|5,944,640.16|
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|1,006,897,762.37|973,641,236.30
流动资产合计|27,952,215,509.75|25,102,530,144.81
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款|184,249,433.56|207,589,154.19
长期股权投资|5,267,344,500.26|5,206,119,391.16
其他权益工具投资|102,564,344.90|111,038,814.99
其他非流动金融资产||
投资性房地产|60,687,319.64|61,458,161.12
固定资产|11,469,907,211.24|11,767,595,037.67
在建工程|1,016,202,231.60|856,986,620.77
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|11,946,029.69|15,526,244.64
无形资产|2,063,620,064.24|2,141,136,748.57
开发支出|586,331,970.10|499,829,967.76
商誉||
长期待摊费用|1,340,010.36|1,428,307.08