TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
TFIOverseasInvestmentLimite dSeries2022-01|5,000,000.00美元|2022/1/28|361天|31,873,000.00|4.6||36,300,051.23||36,300,051.23
 TFIOverseasInvestmentLimite dSeries2022-03|3,000,000.00美元|2022/11/1|92 天|21,624,300.00|5.15||21,073,012.00||21,073,012.00
 TFIOverseasInvestmentLimite dSeries2022-04|5,000,000.00美元|2022/11/1|182天|36,040,500.00|5.8||35,172,068.51||35,172,068.51
 TFIOverseasInvestmentLimite dSeries2022-06|6,300,000.00美元|2022/12/6|182天|43,939,980.00|5.8||44,106,936.21||44,106,936.21
 TFIOverseasInvestmentLimite dSeries2022-08|24,500,000.00美元|2022/12/19|182天|170,877,700.00|7.5||170,631,676.12||170,631,676.12
合计|/|/|/|11,004,355,480.00|/|6,304,005,251.70|4,929,435,097.20|6,773,411,234.96|4,460,029,113.94
应付短期融资款的说明:无
项目|期末账面余额|期初账面余额
银行拆入资金|4,605,561,468.90|4,231,055,447.26
转融通融入资金||
其他||
合计|4,605,561,468.90|4,231,055,447.26
转融通融入资金:□适用√不适用拆入资金的说明:无
|期末公允价值|||期初公允价值||
类别|分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|合计|分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|合计
债券|468,092,499.59||468,092,499.59|18,511,149.84||18,511,149.84
股票|117,911,640.00||117,911,640.00|||
第三方在结构化主体中享有的权益及其他||175,476,494.73|175,476,494.73||534,045,410.16|534,045,410.16
合计|586,004,139.59|175,476,494.73|761,480,634.32|18,511,149.84|534,045,410.16|552,556,560.00
项目|期末账面余额|期初账面余额
交易所质押式回购|937,833,080.63|1,362,568,130.69
银行间质押式卖出回购|2,881,111,615.23|7,860,964,044.99
银行间买断式卖出回购|428,410,896.03|665,938,051.61
合计|4,247,355,591.89|9,889,470,227.29
项目|期末账面余额|期初账面余额
股票||
债券|4,247,355,591.89|9,889,470,227.29
其他||
合计|4,247,355,591.89|9,889,470,227.29
项目|期末账面余额|期初账面余额
股票||
债券|5,693,700,280.15|12,107,689,499.83
其他||
合计|5,693,700,280.15|12,107,689,499.83
项目|期末账面余额|期初账面余额
普通经纪业务||
其中:个人|6,826,619,274.92|7,407,551,552.74
机构|1,249,055,156.70|1,101,186,551.24
小计|8,075,674,431.62|8,508,738,103.98
信用业务||
其中:个人|993,875,798.46|938,083,984.94
机构|58,121,220.55|39,426,875.88
小计|1,051,997,019.01|977,510,860.82
合计|9,127,671,450.63|9,486,248,964.80
项目|期末账面余额|期初账面余额
股票||497,999,992.54
债券||
其中:国债||
金融债券||
企业债券||
其他有价证券||
合计||497,999,992.54
代理承销证券款的说明:无
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|648,905,254.50|1,693,063,373.44|2,057,498,882.50|284,469,745.44
二、离职后福利-设定提存计划|177,402.76|94,599,022.28|94,574,658.76|201,766.28
三、辞退福利|318,505.12|15,716,900.93|16,035,406.05|
四、一年内到期的其他福利||||
合计|649,401,162.38|1,803,379,296.65|2,168,108,947.31|284,671,511.72
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|647,521,253.25|1,549,630,932.76|1,913,347,219.77|283,804,966.24
二、职工福利费||14,574,439.23|14,574,439.23|
三、社会保险费|4,258.38|54,661,536.31|54,665,325.74|468.95
其中:医疗保险费|3,793.78|50,218,530.83|50,222,324.44|0.17
工伤保险费|262.00|1,211,779.85|1,211,779.25|262.60
生育保险费|202.60|3,231,225.63|3,231,222.05|206.18
四、住房公积金|114,305.63|70,883,932.25|70,913,923.01|84,314.87
五、工会经费和职工教育经费|1,265,437.24|3,312,532.89|3,997,974.75|579,995.38
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|648,905,254.50|1,693,063,373.44|2,057,498,882.50|284,469,745.44
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|171,103.89|91,616,872.89|91,590,167.69|197,809.09
2、失业保险费|6,298.87|2,982,149.39|2,984,491.07|3,957.19
3、企业年金缴费||||
合计|177,402.76|94,599,022.28|94,574,658.76|201,766.28
项目|期末余额|期初余额
增值税|8,116,081.89|119,759,988.38
消费税||
营业税||
企业所得税|45,415,372.46|124,965,760.67
个人所得税|16,539,394.25|81,935,681.89
城市维护建设税|1,503,720.05|7,944,589.43
教育费附加及地方教育费附加|1,051,667.75|5,679,676.69
其他|6,289,866.01|5,283,648.76
合计|78,916,102.41|345,569,345.82
项目|期末余额|期初余额
应付票据||
应付清算款项||659,949.72
应付手续费及佣金|2,696,802.56|2,650,771.28
合计|2,696,802.56|3,310,721.00
项目|期末余额|期初余额
预收账款|74,174,441.85|58,076,211.31
合计|74,174,441.85|58,076,211.31
项目|期末余额|期初余额
质押借款||1,518,701,600.00
抵押借款||
保证借款||
信用借款||
合计||1,518,701,600.00
债券类型|面值|起息日期|债券期限|发行金额|票面利率(%)|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
22 天睿01|100|2022/6/13|3+2 年|500,000,000.00|6.50||503,897,175.84||503,897,175.84
17 天风01|100|2017/6/26|3+2 年|1,500,000,000.00|5.38、2.90|1,521,263,378.20|21,145,833.34|1,542,409,211.54|
17 天风02|100|2017/10/25|3+2 年|500,000,000.00|5.24、4.00|503,180,112.36|16,333,333.40|519,513,445.76|
18 天风01|100|2018/3/14|3+2 年|2,420,000,000.00|5.95、4.00|2,141,167,756.09|91,071,516.05|83,360,000.00|2,148,879,272.14
18 天风02|100|2018/3/27|3+2 年|880,000,000.00|5.80、4.10|608,843,353.88|26,866,674.16|24,332,270.00|611,377,758.04
19 天风01|100|2019/4/18|3 年|1,200,000,000.00|4.30|1,235,795,083.70|15,336,666.67|1,251,131,750.37|
19 天风02|100|2019/9/11|3 年|1,300,000,000.00|4.47|1,316,568,744.90|40,354,166.67|1,356,922,911.57|
19 天风03|100|2019/10/18|3 年|500,000,000.00|4.30|503,836,405.94|17,140,277.73|520,976,683.67|
20 天风01|100|2020/4/15|3 年|1,500,000,000.00|2.87|1,528,747,938.40|44,494,568.64|43,050,000.00|1,530,192,507.04
21 天风01|100|2021/1/19|3 年|700,000,000.00|4.18|726,417,110.49|29,918,635.20|29,260,000.00|727,075,745.69
21 天风02|100|2021/3/12|2 年|800,000,000.00|4.50|827,523,998.18|37,147,656.80|36,000,000.00|828,671,654.98
21 天风04|100|2021/6/28|2 年|2,000,000,000.00|4.12|2,037,634,890.41|85,231,174.87|82,400,000.00|2,040,466,065.28
21 天风05|100|2021/12/27|3 年|2,500,000,000.00|4.30|2,490,618,845.02|110,886,406.42|107,500,000.00|2,494,005,251.44
22 天风01 长期公司债|100|2022/1/24|3 年|1,800,000,000.00|4.06||1,866,626,843.46||1,866,626,843.46
22 天风02 长期公司债|100|2022/2/28|3 年|700,000,000.00|4.08||723,314,171.73||723,314,171.73
22 天风03 长期公司债|100|2022/5/6|3 年|4,300,000,000.00|4.50||4,425,991,249.90||4,425,991,249.90
22 天风04 长期公司债|100|2022/7/8|3 年|2,700,000,000.00|4.80||2,762,064,180.05||2,762,064,180.05
22 天风05 长期公司债|100|2022/11/21|3 年|1,800,000,000.00|5.00||1,809,836,173.55||1,809,836,173.55
17 天风次|100|2017/4/11|5 年|1,000,000,000.00|5.20|1,037,184,328.40|14,444,444.59|1,051,628,772.99|
19 天风C1|100|2019/8/27|3 年|750,000,000.00|4.99|762,403,769.34|24,539,166.67|786,942,936.01|
20 天风C1|100|2020/2/27|3 年|670,000,000.00|3.90|691,741,783.91|26,409,771.08|26,130,000.00|692,021,554.99
20 天风C2|100|2020/2/27|5 年|1,080,000,000.00|4.90|1,123,825,802.70|53,179,479.76|52,920,000.00|1,124,085,282.46
20 天风C3|100|2020/6/23|3 年|1,800,000,000.00|4.70|1,842,022,647.10|86,049,410.81|84,600,000.00|1,843,472,057.91
21 天风C1|100|2021/9/30|3 年|4,000,000,000.00|5.40|4,049,391,477.13|217,812,193.19|216,000,000|4,051,203,670.32
长期收益凭证(注)|100|2020/7/17-2022/12/9||11,092,000,000.00|4.25-5.45|6,571,963,837.90|5,045,717,957.77|3,420,475,581.29|8,197,206,214.38
 TIANFS4.312/09/22|100 美元|2019/12/9|3 年|200,000,000.00 美元|4.30|1,278,478,654.81|226,181,209.58|1,504,659,864.39|
 TIANFS4.312/09/22|100 美元|2019/12/9|3 年|100,000,000.00 美元|4.30|640,269,610.76|113,432,230.46|753,701,841.22|
22 天风海外2024-03-15|100 美元|2022/3/15|2 年|340,000,000.00 美元|4.00||2,438,638,604.19|47,598,216.88|2,391,040,387.31
 GuaranteedNotes|100 美元|2022/4/6|3 年|50,000,000.00 美元|4.00||351,431,402.86||351,431,402.86
天风国际证券 N20240605|100 美元|2022/12/5|1.5 年|240,000,000.00 美元|6.50||1,679,658,598.35||1,679,658,598.35
天风国际证券 N20230606|100 美元|2022/12/9|2.5 年|250,000,000.00 美元|6.75||1,748,686,642.54||1,748,686,642.54
合计|/|/|/|/|/|33,438,879,529.62|24,653,837,816.33|13,541,513,485.69|44,551,203,860.26
注:本公司2022年12月31日尚未到期的长期收益凭证共计55笔,未到期产品的票面利率均在4.30%-5.40%之间。
项目|期末余额|期初余额
一年以内到期的租赁负债|126,999,246.45|112,238,763.09
一年以上的非流动租赁负债|454,912,830.54|409,265,895.38
合计|581,912,076.99|521,504,658.47
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|||||
第十批“3551光谷人才计划”科技(金融)服务人才资助资金|87,000.00||87,000.00||
合计|87,000.00||87,000.00||/
项目|期末账面余额|期初账面余额
应付利息|175,411.59|3,384,922.82
应付股利||
其他应付款|1,511,158,291.70|1,741,428,356.30
代理兑付债券款||
预提费用||
预收款项|1,800,000,000.00|
应付账款|293,878,929.24|465,286,724.50
其他流动负债|509,229,961.57|22,310,178.71
其他非流动负债||589,154,716.19
合计|4,114,442,594.10|2,821,564,898.52
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|8,665,757,464.00||||||8,665,757,464.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|13,577,865,194.70|||13,577,865,194.70
其他资本公积|-167,522,999.58|||-167,522,999.58
合计|13,410,342,195.12|||13,410,342,195.12
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
库存股|141,070,721.42|111,519,140.72||252,589,862.14
合计|141,070,721.42|111,519,140.72||252,589,862.14
2021年10月29 日,公司召开董事会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》,公司拟回购公司股份,用于实施公司员工持股计划。
项目|期初余额|本期发生金额|||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:所得税费用|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|合计|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-427,236,098.34|-428,127,183.25|-96,658,637.36||-65,288,298.04|-266,180,247.85|-343,706,316.26|77,526,068.41|-770,942,414.60
其中:重新计量设定受益计划变动额|||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益|||||||||
其他权益工具投资公允价值变动|-427,236,098.34|-428,127,183.25|-96,658,637.36||-65,288,298.04|-266,180,247.85|-343,706,316.26|77,526,068.41|-770,942,414.60
企业自身信用风险公允价值变动|||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-135,868,681.39|47,461,148.72|705,342.88|||46,755,805.84|46,755,805.84||-89,112,875.55
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|-9,973,422.14|-8,499,000.76||||-8,499,000.76|-8,499,000.76||-18,472,422.90
其他债权投资公允价值变动|-107,473,610.92|2,753,712.44|688,428.11|||2,065,284.33|2,065,284.33||-105,408,326.59
金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||||||||
其他债权投资信用损失准备|9,601,546.39|-9,080,496.73|16,914.77|||-9,097,411.50|-9,097,411.50||504,134.89
现金流量套期储备|||||||||
外币财务报表折算差额|-28,023,194.72|62,286,933.77||||62,286,933.77|62,286,933.77||34,263,739.05
其他综合收益合计|-563,104,779.73|-380,666,034.53|-95,953,294.48||-65,288,298.04|-219,424,442.01|-296,950,510.42|77,526,068.41|-860,055,290.15
项目|期初余额|上期发生金额|||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:所得税费用|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|合计|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-423,149,595.38|-143,803,822.46|2,660,046.49||-117,545,927.87|-28,917,941.08|-4,086,502.96|-24,831,438.12|-427,236,098.34
其中:重新计量设定受益计划变动额|||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益|||||||||
其他权益工具投资公允价值变动|-423,149,595.38|-143,803,822.46|2,660,046.49||-117,545,927.87|-28,917,941.08|-4,086,502.96|-24,831,438.12|-427,236,098.34
企业自身信用风险公允价值变动|||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-44,421,412.62|-124,891,290.38|-33,444,021.61|||-91,447,268.77|-91,447,268.77||-135,868,681.39
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|-10,123,971.47|150,549.33||||150,549.33|150,549.33||-9,973,422.14
其他债权投资公允价值变动|-7,376,010.31|-133,463,467.48|-33,365,866.87|||-100,097,600.61|-100,097,600.61||-107,473,610.92
金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||||||||
其他债权投资信用损失准备|1,917,008.34|7,606,383.31|-78,154.74|||7,684,538.05|7,684,538.05||9,601,546.39
现金流量套期储备|||||||||
外币财务报表折算差额|-28,838,439.18|815,244.46||||815,244.46|815,244.46||-28,023,194.72
其他综合收益合计|-467,571,008.00|-268,695,112.84|-30,783,975.12||-117,545,927.87|-120,365,209.85|-95,533,771.73|-24,831,438.12|-563,104,779.73
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|327,819,540.82|||327,819,540.82
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|327,819,540.82|||327,819,540.82
项目|期初余额|本期计提|计提比例(%)|本期减少|期末余额
一般风险准备|433,108,138.76|37,196,614.24|10||470,304,753.00
交易风险准备|376,316,408.56|35,931,083.91|||412,247,492.47
合计|809,424,547.32|73,127,698.15|||882,552,245.47
注1:根据《证券法》和公司章程的规定,公司按弥补亏损后税后利润的10%提取风险准备金。注2:根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》(中国证监会公告〔2018〕39号)的规定,本公司按大集合资产管理业务管理费收入计提不低于10%一般风险准备金。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|2,612,903,191.33|2,293,707,677.58
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||-25,852,690.42
调整后期初未分配利润|2,612,903,191.33|2,267,854,987.16
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-1,508,969,578.78|586,354,789.34
减:提取法定盈余公积||87,466.60
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备|37,196,614.24|53,758,560.63
提取交易风险准备|35,931,083.91|40,578,089.87
应付普通股股利|51,587,822.84|43,328,787.32
转作股本的普通股股利||
其他综合收益结转留存收益|33,639,577.95|108,353,592.91
其他||-4,799,912.16
期末未分配利润|945,578,513.61|2,612,903,191.33
55、营业收入
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|172,098.87||440,571.93|
营业收入扣除项目合计金额|3,922.21||7,678.96|
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|2.28|/|1.74|/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|4,029.28|其他业务收入|7,951.54|其他业务收入
2.不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。||||
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。||||
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。||||
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。||||
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。|-107.07|资产处置收益|-272.58|资产处置收益
与主营业务无关的业务收入小计|3,922.21||7,678.96|
二、不具备商业实质的收入||||
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。||||
营业收入扣除后金额|168,176.66||432,892.97|
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|1,246,607,399.82|1,526,272,369.40
其中:货币资金及结算备付金利息收入|335,836,470.69|361,560,416.15
拆出资金利息收入|14,390,541.54|44,910,666.36
融出资金利息收入|280,307,903.70|311,950,568.29
买入返售金融资产利息收入|75,501,942.11|319,000,457.81
其中:约定购回利息收入||
股权质押回购利息收入|11,732,624.50|83,238,905.18
债权投资利息收入|76,842,270.75|74,209,530.62
其他债权投资利息收入|171,701,095.71|154,875,162.30
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入|292,027,175.32|259,765,567.87
利息支出|2,502,048,269.20|2,511,037,342.06
其中:短期借款利息支出|73,459,270.01|16,333,560.00
应付短期融资款利息支出|84,519,408.69|110,742,700.92
拆入资金利息支出|71,442,130.35|49,885,772.24
其中:转融通利息支出||416,666.66
卖出回购金融资产款利息支出|162,199,550.05|289,849,746.01
其中:报价回购利息支出||
代理买卖证券款利息支出|33,879,872.39|61,127,429.91
长期借款利息支出|41,235,243.24|47,013,812.55
应付债券利息支出|1,900,659,985.97|1,317,887,402.31
其中:次级债券利息支出|423,292,757.10|329,673,594.22
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出|134,652,808.50|618,196,918.12
利息净收入|-1,255,440,869.38|-984,764,972.66
57、手续费及佣金净收入
项目|本期发生额|上期发生额
1.证券经纪业务净收入|1,016,891,839.93|991,855,905.09
证券经纪业务收入|1,281,716,525.15|1,328,552,234.76
其中:代理买卖证券业务|598,820,392.06|663,488,040.13
交易单元席位租赁|654,588,237.72|625,203,349.90
代销金融产品业务|28,307,895.37|39,860,844.73
证券经纪业务支出|264,824,685.22|336,696,329.67
其中:代理买卖证券业务|264,824,685.22|336,696,329.67
交易单元席位租赁||
代销金融产品业务||
2.期货经纪业务净收入||57,345,322.11
期货经纪业务收入||168,804,864.63
期货经纪业务支出||111,459,542.52
3.投资银行业务净收入|897,775,175.68|860,652,347.75
投资银行业务收入|910,932,336.36|887,121,505.73
其中:证券承销业务|783,566,771.59|699,287,068.25
证券保荐业务|27,971,698.13|77,886,792.41
财务顾问业务|99,393,866.64|109,947,645.07
投资银行业务支出|13,157,160.68|26,469,157.98
其中:证券承销业务|13,157,160.68|26,469,157.98
证券保荐业务||
财务顾问业务||
4.资产管理业务净收入|995,602,552.41|989,240,955.27
资产管理业务收入|995,602,552.41|989,240,955.27
资产管理业务支出||
5.基金管理业务净收入|13,239,411.28|16,442,922.30
基金管理业务收入|13,239,411.28|16,442,922.30
基金管理业务支出||
6.投资咨询业务净收入|126,615,279.65|85,506,804.95
投资咨询业务收入|126,615,279.65|85,506,804.95
投资咨询业务支出||
7.其他手续费及佣金净收入|11,791,968.22|75,248,535.06
其他手续费及佣金收入|11,791,968.22|77,519,413.23
其他手续费及佣金支出||2,270,878.17
合计|3,061,916,227.17|3,076,292,792.53
其中:手续费及佣金收入|3,339,898,073.07|3,553,188,700.87
手续费及佣金支出|277,981,845.90|476,895,908.34
项目|本期发生额|上期发生额
并购重组财务顾问业务净收入--境内上市公司|2,311,320.75|4,811,320.76
并购重组财务顾问业务净收入--其他||
其他财务顾问业务净收入|97,082,545.89|105,136,324.31
代销金融产品业务|本期||上期|
|销售总金额|销售总收入|销售总金额|销售总收入
基金|4,463,208,418.00|26,804,094.44|4,656,905,000.47|32,348,037.36
银行理财产品||||
信托|126,981,800.00|1,503,800.93|435,553,130.00|7,512,807.37
合计|4,590,190,218.00|28,307,895.37|5,092,458,130.47|39,860,844.73
项目|集合资产管理业务|定向资产管理业务|专项资产管理业务
期末产品数量|226|29|69
期末客户数量|31,253.00|166|764
其中:个人客户|30,938.00|130|
机构客户|315|36|764
期初受托资金|48,917,089,479.79|17,372,451,049.64|60,098,055,840.00
其中:自有资金投入|2,308,715,383.44||554,000,000.00
个人客户|37,801,584,690.07|268,755,807.11|
机构客户|8,806,789,406.28|17,103,695,242.53|59,544,055,840.00
期末受托资金|33,760,301,569.94|21,119,561,791.89|53,611,625,710.00
其中:自有资金投入|1,434,240,429.33|1,894,686,320.02|646,000,000.00
个人客户|20,370,019,327.15|666,560,855.95|
机构客户|11,956,041,813.46|18,558,314,615.92|52,965,625,710.00
期末主要受托资产初始成本|37,987,672,918.21|22,178,256,294.67|54,235,124,307.61
其中:股票|160,144,435.15|319,305,948.04|
国债|89,224,698.65||
其他债券|23,492,486,222.35|5,209,164,248.82|
基金|1,004,839,308.42|361,533,462.06|
资产支持证券|356,189,237.82|67,409,510.01|53,717,383,944.89
信托|||
协议或定期存款|||100,000,000.00
委贷||400,000,000.00|
基金专户理财|||
期货保证金|17,088,873.06|160,822.00|
买入返售金融资产|2,453,532,133.25|2,263,383,776.99|
卖出回购金融资产款|-3,967,600,599.91|-458,512,344.18|
收益权||9,276,267,932.54|
债权类资产||2,241,713,690.04|
期货资管计划|4,881,779.98||
股票质押式回购||600,000,000.00|
其他(银行存款、存出保证金、结算备付金)|14,376,886,829.44|1,897,829,248.35|417,740,362.72
当期资产管理业务净收入|810,117,473.53|118,307,267.18|67,177,811.70
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-323,184,473.71|84,875,166.46
处置长期股权投资产生的投资收益||-12,117,409.29
金融工具投资收益|594,548,915.42|1,597,899,180.63
其中:持有期间取得的收益|315,240,184.24|966,889,445.84
-交易性金融资产||
-交易性金融工具|310,156,416.13|964,528,545.84
-其他权益工具投资|5,083,768.11|2,360,900.00
-衍生金融工具||
处置金融工具取得的收益|279,308,731.18|631,009,734.79
-交易性金融资产||
-交易性金融工具|72,813,957.96|739,935,314.30
-其他债权投资|159,179,614.55|-363,075.70
-债权投资|17,420,797.35|9,455,582.82
-衍生金融工具|29,894,361.32|-118,018,086.63
其他|34,200,224.45|33,524,860.27
合计|305,564,666.16|1,704,181,798.07
交易性金融工具||本期发生额|上期发生额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|持有期间收益|310,156,416.13|964,528,545.84
|处置取得收益|72,741,878.96|742,542,834.73
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|持有期间收益||
|处置取得收益||
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|持有期间收益||
|处置取得收益|72,079.00|-2,607,520.43
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|持有期间收益||
|处置取得收益||
59、净敞口套期收益
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|14,863,764.62|7,899,775.02
其他|7,204,992.51|6,160,109.18
合计|22,068,757.13|14,059,884.20
项目|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-434,259,262.40|442,497,624.16
其中:指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||
交易性金融负债|-53,657,551.33|776,668.05
其中:指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||
衍生金融工具|16,933,143.72|84,936,596.73
其他||
合计|-470,983,670.01|528,210,888.94
类别|本期发生额|上期发生额
出租收入|29,039,252.88|13,236,283.02
其他|11,253,579.25|66,279,187.55
合计|40,292,832.13|79,515,470.57
项目|本期发生额|上期发生额
非流动资产处置收益|-1,070,701.34|-2,725,835.44
合计|-1,070,701.34|-2,725,835.44
项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准
城市维护建设税|14,032,712.70|17,133,487.61|7%、5%、1%
教育费附加|6,046,940.45|7,350,221.29|3%
地方教育费附加|3,996,183.17|4,895,022.14|2%
印花税|2,043,625.15|867,339.32|按规定缴纳
其他|17,530,709.73|2,700,686.64|按规定缴纳
合计|43,650,171.20|32,946,757.00|/
项目|本期发生额|上期发生额
职工费用|1,797,207,024.86|2,406,386,143.91
租赁费|30,529,028.76|62,038,891.46
折旧费|42,534,514.00|38,939,674.85
无形资产摊销|38,898,111.92|39,611,717.43
长期待摊费用摊销|24,789,328.66|27,881,942.97
使用权资产折旧|144,607,094.55|116,992,335.11
差旅费|52,081,721.66|72,200,517.69
业务招待费|90,249,228.73|99,275,212.07
投资者保护基金|10,088,105.89|30,185,277.76
数据通讯费及电子设备运转费|148,108,494.95|136,055,430.59
咨询费、顾问费、中介机构服务费|123,769,363.10|116,783,285.99
业务宣传费|50,314,253.95|26,527,875.48
基金管理费及托管费|19,639,888.42|39,053,699.62
资产管理计划销售费用|195,888,424.75|200,436,070.24
其他|188,067,420.67|176,997,984.12
合计|2,956,772,004.87|3,589,366,059.29
类别|本期发生额|上期发生额
融出资金减值损失|-50,476,121.39|-2,688,471.41
应收款项及其他应收款信用减值损失|204,261,374.97|174,822,603.95
买入返售金融资产减值损失|49,811,429.93|-162,310,196.55
其他债权投资减值损失|-9,324,009.81|8,077,286.26
债权投资减值损失|2,783,176.74|1,608,203.87
其他资产减值损失|408,568,189.15|117,151,081.87
合计|605,624,039.59|136,660,507.99
67、其他资产减值损失
类别|本期发生额|上期发生额
现货交易成本||
投资性房地产摊销|18,230,390.69|6,323,510.79
其他|13,018,772.86|1,508,721.17
合计|31,249,163.55|7,832,231.96
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
债务重组利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|51,386,000.00|63,260,900.00|51,386,000.00
其他|3,403,048.88|14,803,988.03|3,403,048.88
合计|54,789,048.88|78,064,888.03|54,789,048.88
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
财政扶持资金|51,194,000.00|63,035,000.00|与收益相关
其他|192,000.00|225,900.00|与收益相关
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|1,450,263.41|399,818.87|1,450,263.41
其中:固定资产处置损失|1,450,263.41|399,818.87|1,450,263.41
无形资产处置损失|||
债务重组损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|3,866,868.45|13,210,429.52|3,866,868.45
其他|9,635,791.21|1,425,584.67|9,635,791.21
合计|14,952,923.07|15,035,833.06|14,952,923.07
71、所得税费用
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|176,385,953.50|145,501,471.94
递延所得税费用|-597,312,382.16|-41,110,459.12
合计|-420,926,428.66|104,391,012.82
项目|本期发生额
利润总额|-1,876,470,520.86
按法定/适用税率计算的所得税费用|-469,117,630.22
子公司适用不同税率的影响|4,130,024.38
调整以前期间所得税的影响|17,878.98
非应税收入的影响|-78,261,672.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|17,443,664.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|116,294,044.31
其他|-11,432,737.98
所得税费用|-420,926,428.66
72、其他综合收益
73、现金流量表项目
项目|本期发生额|上期发生额
收财政补贴收入|73,454,757.13|77,320,784.20
收到的存出保证金|457,728,009.54|
收到的其他往来款|3,050,862,062.93|3,563,477,338.44
合计|3,582,044,829.60|3,640,798,122.64
项目|本期发生额|上期发生额
现金支付的业务及管理费用|884,340,485.79|995,192,616.64
支付的投资者保护基金|14,482,563.52|14,841,794.25
捐赠支出|3,866,868.45|13,210,429.52
支付其他往来款|7,853,126,760.05|2,938,374,037.16
支付的存出保证金||305,679,611.85
合计|8,755,816,677.81|4,267,298,489.42
74、现金流量表补充资料
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|-1,455,544,092.20|597,551,799.67
加:资产减值准备||
信用减值损失|605,624,039.59|136,660,507.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|60,764,904.69|46,760,673.80
使用权资产摊销|144,607,094.55|116,910,376.29
无形资产摊销|38,898,111.92|42,835,438.72
长期待摊费用摊销|25,475,918.20|27,872,455.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|1,070,701.34|2,725,835.44
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|1,450,263.41|399,818.87
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|470,983,670.01|-528,210,888.94
财务费用(收益以“-”号填列)|1,833,127,858.36|1,185,160,523.04
投资损失(收益以“-”号填列)|-181,013,487.26|-550,506,260.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额|-2,190,621,909.36|-7,479,945,559.38
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-374,181,627.76|-151,100,329.16
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-222,480,413.94|110,101,715.30
存货的减少(增加以“-”号填列)||
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-1,369,897,511.43|2,961,391,184.04
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-9,837,708,686.30|8,726,234,243.53
其他||
经营活动产生的现金流量净额|-12,449,445,166.18|5,244,841,534.51
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|16,456,724,342.40|20,952,643,792.97
减:现金的期初余额|20,952,643,792.97|16,664,104,074.30
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-4,495,919,450.57|4,288,539,718.67
项目|期末余额|期初余额
一、现金|16,456,724,342.40|20,952,643,792.97
其中:库存现金|44,281.46|181,056.79
可随时用于支付的银行存款|14,037,897,510.20|17,937,688,460.25
可随时用于支付的其他货币资金|4,845,282.43|130,169.90
存放同业款项|2,413,937,268.31|3,014,644,106.03
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|16,456,724,342.40|20,952,643,792.97
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
75、所有者权益变动表项目注释
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|6,190,548,015.41|风险准备金专户存款/司法冻结/三方监管
存出保证金|13,514,948.61|转融通担保物
交易性金融资产|4,292,187,818.12|卖出回购担保物、其他负债担保物
债权投资|429,449,364.92|卖出回购担保物
其他债权投资|233,395,188.51|卖出回购担保物
固定资产|249,500,193.53|其他负债担保物
无形资产|108,712,436.41|其他负债担保物
投资性房地产|505,568,282.66|其他负债担保物
合计|12,022,876,248.17|/
77、外币货币性项目
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|74,887,319.87|6.9646|521,605,770.25
欧元|55,750.23|7.4229|413,774.16
港币|197,050,986.50|0.8933|176,019,734.70
结算备付金|-|-|
其中:美元|184,612.69|6.9646|1,285,753.58
港币|3,012,604.42|0.8933|2,691,069.15
存出保证金|-|-|
其中:美元|18,238,865.24|6.9646|127,025,649.91
港币|14,322,314.91|0.8933|12,793,694.24
交易性金融资产|-|-|
其中:美元|923,035,167.95|6.9646|6,428,573,382.13
港币|131,383,500.00|0.8933|117,360,939.05
应收账款|-|-|
其中:港币|167,057,336.61|0.8933|149,227,307.07
短期借款|-|-|
其中:美元|19,194,545.58|6.9646|133,682,332.17
港币|1,278,820,618.79|0.8933|1,142,332,094.14
代理买卖证券款|||
其中:美元|432,130.09|6.9646|3,009,613.24
港币|760,427,440.87|0.8933|679,267,020.12
公司全资子公司天风国际证券集团有限公司主要经营地为香港特别行政区,记账本位币为港币。记账本位币依据境外经营实体的主要经济环境决定,本期未发生变化。
78、套期
79、政府补助
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
财政扶持资金|57,412,000.00|其他收益/营业外收入|57,412,000.00
其他|8,837,764.62|其他收益/营业外收入|8,837,764.62
80、其他
2022年新设天睿中创股权投资基金(武汉)合伙企业(有限合伙)、睿云天吉股权投资基金(武汉)合伙企业(有限合伙)、天云信息服务(深圳)有限公司,因此合并范围增加。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
天风天睿投资股份有限公司|湖北武汉|湖北武汉|管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务|100||设立
天风创新投资有限公司|上海市|上海市|投资管理|100||设立
天风(上海)证券资产管理有限公司|上海市|上海市|证券资产管理业务|100||设立
武汉光谷创投私募基金管理有限公司|湖北武汉|湖北武汉|对高新技术企业的投资及投资咨询||55|非同一控制下企业合并
武汉天阔投资管理有限公司|湖北武汉|湖北武汉|项目投资、投资咨询等||100|设立
天风天睿物业管理(武汉)有限公司|湖北武汉|湖北武汉|物业管理;图文设计制作||100|设立
企巢天风(武汉)创业投资中心(有限合伙)|湖北武汉|湖北武汉|管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务|||非同一控制下企业合并
 TF International Securities Group Limited|中国香港|中国香港|金融公司的投资和管理|100||非同一控制下企业合并
 TFI Securities Limited|中国香港|中国香港|行政管理、人事管理||100|非同一控制下企业合并
 TFI Capital Limited|中国香港|中国香港|基金投资及运营管理||100|非同一控制下企业合并
 TFI Asset Management Limited|中国香港|中国香港|资产管理业务及投资咨询业务||100|非同一控制下企业合并
 TFI Asset Management(Cayman) Ltd.|开曼|开曼|投资基金业务||100|设立
TFI Securities and Futures Limited|中国香港|中国香港|证券经纪业务、期货经纪业务||100|非同一控制下企业合并
 TFI Overseas Investment Limited|英属维尔京群岛|英属维尔京群岛|||100|设立
天云信息服务(深圳)有限公司|广东深圳|广东深圳|从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务||100|设立
睿海天泽咸宁股权投资合伙企业(有限合伙)|湖北咸宁|湖北咸宁|从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务|||结构化主体
睿嘉恒信咸宁股权投资合伙企业(有限合伙)|湖北咸宁|湖北咸宁|从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务|||结构化主体
睿正天诚咸宁股权投资合伙企业(有限合伙)|湖北咸宁|湖北咸宁|从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务|||结构化主体
睿海天源咸宁股权投资合伙企业(有限合伙)|湖北咸宁|湖北咸宁|从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务|||结构化主体
睿泽天航咸宁股权投资合伙企业(有限合伙)|湖北咸宁|湖北咸宁|从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务|||结构化主体
天融鼎信(武汉)股权投资中心(有限合伙)|湖北武汉|湖北武汉|从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务|||结构化主体
天风汇博(武汉)投资中心(有限合伙)|湖北武汉|湖北武汉|从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务|||结构化主体
天融鼎宸(武汉)股权投资中心(有限合伙)|湖北武汉|湖北武汉|从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务|||结构化主体
荆门臻慈天善股权投资合伙企业(有限合伙)|湖北荆门|湖北荆门|股权投资、投资管理|||结构化主体
睿泓天祺咸宁股权投资合伙企业(有限合伙)|湖北咸宁|湖北咸宁|股权投资、投资管理|||结构化主体
睿坤津祥咸宁股权投资合伙企业(有限合伙)|湖北咸宁|湖北咸宁|股权投资、投资管理|||结构化主体
武汉泰德鑫创业投资中心(有限合伙)|湖北武汉|湖北武汉|管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务|||结构化主体
武汉惠人生物创业投资基金中心(有限合伙)|湖北武汉|湖北武汉|创业投资业务及创业投资咨询业务|||结构化主体
天风汇盈壹号(武汉)创业投资中心(有限合伙)|湖北武汉|湖北武汉|创业投资业务及创业投资咨询业务|||结构化主体
武汉光谷之星生物产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)|湖北武汉|湖北武汉|创业投资业务及创业投资咨询业务|||结构化主体
汇智易德咸宁股权投资合伙企业(有限合伙)|湖北咸宁|湖北咸宁|股权投资、投资管理|||结构化主体
天风瑞祺(武汉)投资中心(有限合伙)|湖北武汉|湖北武汉|从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务|||结构化主体
汇盈通祺(武汉)投资中心(有限合伙)|湖北武汉|湖北武汉|从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务|||结构化主体
天风汇城(武汉)投资中心(有限合伙)|湖北武汉|湖北武汉|从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务|||结构化主体
上海天适新股权投资中心(有限合伙)|上海市|上海市|股权投资、投资咨询|||结构化主体
天睿中创股权投资基金(武汉)合伙企业(有限合伙)|湖北武汉|湖北武汉|股权投资、投资咨询|||结构化主体
睿云天吉股权投资基金(武汉)合伙企业(有限合伙)|湖北武汉|湖北武汉|股权投资、投资咨询|||结构化主体
若干证券公司及资产管理公司资产管理计划|上海市|上海市|证券投资|||结构化主体