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上述股东关联关系或一致行动的说明|湖北安琪生物集团有限公司是公司的控股股东,属于公司关联法人,其余股东本公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|湖北安琪生物集团有限公司拟参与转融通证券出借业务,公司于2023年2月21日发布了“临2023-012号”公告。截至2023年3 月31 日,湖北安琪生物集团有限公司未实际开展转融通证券出借业务。
报告期内,公司实现营业收入33.97 亿元,较上年同期增长12.03%,归属于上市公司股东的净利润3.52 亿元,较上年同期增长12.76%;每股收益0.4094元,较上年同期增长7.94%,加权平均净资产收益率为3.74%,较上年同期减少0.72个百分点。
报告期内,公司紧紧围绕“对标卓越找差距,守正创新促发展”的经营方针,实现了收入、利润持续稳定的增长。烘焙面食、微生物营养、YE等业务领域保持了良好的增长态势。市场营销方面,公司紧抓市场机遇,国内市场通过聚焦重点区域和重点大客户,有针对性的进行市场营销活动,积极组织市场会战,借助大型展会做好产品推广,不断优化销售渠道,提升渠道掌控与服务能力,保障业务稳定增长;国际市场充分利用海外子公司及六个海外事业部当地员工的作用,深度融入当地市场,巩固了国际市场的良好增长趋势,实现了较快的发展。生产保障方面,公司强化生产组织,确保满产保供,开展主导产品质量改进和工艺优化改进项目,提升产品质量和应用效果,持续推进降本增效及水解糖替代,保障生产稳定运行。研发方面,公司加大菌种资源开发力度及重点产品开发进度,在酵母、酵母抽提物、食品原料、酿造等领域完成了一批新产品中试,始终聚焦前沿技术研发,加速成果转化及应用推广。
经营管理方面,公司持续深化管理创新,通过完善合规制度体系、加强合规培训等措施,进一步构筑合规管理长效机制,通过强化职能建设,从子公司管理、采购管理、合同管理、资产管理等维度,加强风险防控措施,不断提升内部治理水平和管理效能,持续聚焦主营业务,科学梳理业务架构,助力公司经营业绩稳健增长。
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|1,121,481,425.72|1,290,505,102.42
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|1,624,383,719.63|1,583,050,433.48
应收款项融资|194,311,662.28|181,981,743.95
预付款项|273,626,667.95|233,481,705.52
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|24,338,849.44|25,094,194.52
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|3,315,908,692.97|3,007,109,092.51
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|417,043,483.76|345,733,746.57
流动资产合计|6,971,094,501.75|6,666,956,018.97
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款|672,149,928.71|730,063,141.40
长期股权投资|28,307,458.16|24,877,080.54
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产|4,323,293.94|4,355,926.66
固定资产|7,472,774,049.08|7,066,144,363.44
在建工程|1,349,530,176.04|1,403,511,259.13
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|22,353,486.12|25,400,604.52
无形资产|614,276,534.48|609,694,518.64
开发支出||
商誉|36,262,380.99|36,262,380.99
长期待摊费用|6,125,784.33|8,159,138.37
递延所得税资产|91,713,572.39|77,843,974.75
其他非流动资产|245,427,285.14|276,360,312.50
非流动资产合计|10,543,243,949.38|10,262,672,700.94
资产总计|17,514,338,451.13|16,929,628,719.91
流动负债:||
短期借款|2,838,432,688.19|2,515,236,856.37
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|201,868,939.29|153,743,879.53
应付账款|1,667,658,702.77|1,769,153,928.73
预收款项||
合同负债|184,629,348.16|133,575,027.29
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|94,770,305.26|247,703,079.87
应交税费|126,989,937.73|140,344,925.97
其他应付款|269,265,915.25|281,194,828.07
其中:应付利息||
应付股利|3,649,191.95|5,999,904.38
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|1,194,394,288.07|1,451,717,372.87
其他流动负债|18,203,457.33|12,158,336.04
流动负债合计|6,596,213,582.05|6,704,828,234.74
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|608,814,759.84|309,508,905.26
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|10,763,222.65|11,197,494.71
长期应付款|13,000,000.00|26,000,000.00
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|165,073,037.83|162,057,000.25
递延所得税负债|101,981,898.55|105,227,667.05
其他非流动负债|1,880,965.32|1,966,463.76
非流动负债合计|901,513,884.19|615,957,531.03
负债合计|7,497,727,466.24|7,320,785,765.77
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|868,968,879.00|868,968,879.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|2,398,142,315.17|2,373,394,359.17
减:库存股|191,942,203.72|191,942,203.72
其他综合收益|-464,029,297.25|-464,029,297.25
专项储备||
盈余公积|495,986,180.73|495,986,180.73
一般风险准备||
未分配利润|6,527,468,646.15|6,175,056,296.18
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|9,634,594,520.08|9,257,434,214.11
少数股东权益|382,016,464.81|351,408,740.03
所有者权益(或股东权益)合计|10,016,610,984.89|9,608,842,954.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计|17,514,338,451.13|16,929,628,719.91
公司负责人:熊涛主管会计工作负责人:覃光新会计机构负责人:姜德玉
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|3,396,542,504.36|3,031,758,910.32
其中:营业收入|3,396,542,504.36|3,031,758,910.32
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|2,988,449,605.75|2,694,590,107.47
其中:营业成本|2,533,752,422.26|2,222,964,846.91
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|23,188,567.97|21,936,411.29
销售费用|177,061,898.70|202,427,224.96
管理费用|110,807,920.85|97,359,202.95
研发费用|130,301,728.62|119,850,888.67
财务费用|13,337,067.35|30,051,532.69
其中:利息费用|12,573,878.57|20,518,949.77
利息收入|7,902,921.00|3,455,309.19
加:其他收益|24,334,283.05|59,206,788.32
投资收益(损失以“-”号填列)|-569,622.38|
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-569,622.38|
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-1,406,876.58|-2,492,107.02
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-10,373,102.28|-6,702,615.22
资产处置收益(损失以“-”号填列)|14,837.04|51,980.61
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|420,092,417.46|387,232,849.54
加:营业外收入|4,066,043.72|2,431,075.09
减:营业外支出|775,669.84|777,075.48
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|423,382,791.34|388,886,849.15
减:所得税费用|54,222,630.59|71,965,586.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|369,160,160.75|316,921,262.65
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|369,160,160.75|316,921,262.65
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|352,412,349.97|312,536,640.64
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|16,747,810.78|4,384,622.01
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|369,160,160.75|316,921,262.65
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|352,412,349.97|312,536,640.64
(二)归属于少数股东的综合收益总额|16,747,810.78|4,384,622.01
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.4094|0.3793
(二)稀释每股收益(元/股)|0.4094|0.3789
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|3,804,218,841.86|3,026,217,799.95
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|65,439,683.30|51,460,341.17
收到其他与经营活动有关的现金|67,810,784.61|88,858,726.01
经营活动现金流入小计|3,937,469,309.77|3,166,536,867.13
购买商品、接受劳务支付的现金|2,945,375,321.81|2,672,039,317.68
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|510,279,429.39|488,101,131.58
支付的各项税费|184,020,778.51|138,024,473.98
支付其他与经营活动有关的现金|171,696,986.17|180,875,028.77
经营活动现金流出小计|3,811,372,515.88|3,479,039,952.01
经营活动产生的现金流量净额|126,096,793.89|-312,503,084.88
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|84,959.00|104,752.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|84,959.00|104,752.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|521,310,841.99|442,631,255.34
投资支付的现金|4,000,000.00|
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|525,310,841.99|442,631,255.34
投资活动产生的现金流量净额|-525,225,882.99|-442,526,503.34
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|13,800,000.00|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|13,800,000.00|
取得借款收到的现金|1,385,000,000.00|1,779,190,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|1,398,800,000.00|1,779,190,000.00
偿还债务支付的现金|1,117,554,285.65|1,392,810,400.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|28,499,584.60|28,742,103.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|16,394,707.39|3,725,984.36
筹资活动现金流出小计|1,162,448,577.64|1,425,278,488.19
筹资活动产生的现金流量净额|236,351,422.36|353,911,511.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-6,246,009.96|321,765.31
五、现金及现金等价物净增加额|-169,023,676.70|-400,796,311.10
加:期初现金及现金等价物余额|1,290,505,102.42|1,296,156,977.73
六、期末现金及现金等价物余额|1,121,481,425.72|895,360,666.63
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|592,632,764.17|980,079,774.51
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|911,396,382.47|1,010,926,866.02
应收款项融资|183,425,388.16|159,038,142.66
预付款项|68,624,757.10|42,791,666.80
其他应收款|6,126,538,871.98|5,200,698,452.27
其中:应收利息||
应收股利||
存货|536,728,793.88|546,921,546.02
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|19,672,272.71|26,721,829.78
流动资产合计|8,439,019,230.47|7,967,178,278.06
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|3,049,365,300.62|2,723,935,083.00
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|1,321,190,935.17|1,342,417,978.90
在建工程|172,063,049.56|131,617,967.63
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|5,883,223.52|6,738,462.62
无形资产|172,813,865.43|187,944,180.83
开发支出||
商誉||
长期待摊费用||
递延所得税资产|28,143,764.80|28,418,361.40
其他非流动资产|47,139,141.41|35,710,158.88
非流动资产合计|4,796,599,280.51|4,456,782,193.26
资产总计|13,235,618,510.98|12,423,960,471.32
流动负债:||
短期借款|2,357,061,817.29|2,152,211,428.40
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|51,074,971.23|24,721,138.04
应付账款|943,571,762.34|449,455,025.11
预收款项||
合同负债|76,959,280.45|67,763,179.61
应付职工薪酬|49,663,520.17|140,253,639.53
应交税费|7,818,433.91|40,408,010.21
其他应付款|215,222,525.67|218,858,501.18
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|1,112,279,039.34|1,318,749,664.88
其他流动负债|10,004,706.47|8,809,213.35
流动负债合计|4,823,656,056.87|4,421,229,800.31
非流动负债:||
长期借款|497,305,854.58|198,000,000.00
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|741,309.01|487,702.94
长期应付款|13,000,000.00|59,258,548.55
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|56,256,607.87|49,751,292.98
递延所得税负债|33,283,823.38|33,283,823.38
其他非流动负债||
非流动负债合计|600,587,594.84|340,781,367.85
负债合计|5,424,243,651.71|4,762,011,168.16
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|868,968,879.00|868,968,879.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|2,870,904,060.92|2,846,096,190.92
减:库存股|191,942,203.72|191,942,203.72
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|495,986,180.73|495,986,180.73
未分配利润|3,767,457,942.34|3,642,840,256.23
所有者权益(或股东权益)合计|7,811,374,859.27|7,661,949,303.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计|13,235,618,510.98|12,423,960,471.32
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业收入|2,326,796,885.79|2,055,286,150.73
减:营业成本|1,961,090,057.25|1,667,908,567.15
税金及附加|9,618,569.05|8,245,772.50
销售费用|93,834,581.59|97,569,675.21
管理费用|62,464,596.75|58,765,913.34
研发费用|77,482,729.60|63,232,524.16
财务费用|-25,846,037.26|-18,247,074.40
其中:利息费用|22,879,402.50|24,208,911.34
利息收入|63,702,907.01|45,747,819.75
加:其他收益|9,401,311.04|14,276,514.91
投资收益(损失以“-”号填列)|-569,622.38|
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-569,622.38|
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-3,313,921.02|1,873,002.50
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-5,709,454.20|-5,440,548.45
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-1,599,360.46|1,517.43
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|146,361,341.79|188,521,259.16
加:营业外收入|788,047.84|583,728.51
减:营业外支出|153,013.84|378,689.32
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|146,996,375.79|188,726,298.35
减:所得税费用|22,378,689.68|28,276,375.72
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|124,617,686.11|160,449,922.63
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|124,617,686.11|160,449,922.63
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
六、综合收益总额|124,617,686.11|160,449,922.63
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|2,202,628,465.71|2,084,715,480.75
收到的税费返还|33,000,089.01|37,794,102.05
收到其他与经营活动有关的现金|29,647,889.72|38,949,286.13
经营活动现金流入小计|2,265,276,444.44|2,161,458,868.93
购买商品、接受劳务支付的现金|1,553,103,316.13|1,567,787,958.36
支付给职工及为职工支付的现金|236,104,432.62|237,726,493.90
支付的各项税费|103,052,330.95|69,825,575.81
支付其他与经营活动有关的现金|101,195,145.49|57,037,980.54
经营活动现金流出小计|1,993,455,225.19|1,932,378,008.61
经营活动产生的现金流量净额|271,821,219.25|229,080,860.32
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金||13,100,203.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|28,021.40|1,558.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|28,021.40|13,101,761.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|80,327,143.09|71,119,109.04
投资支付的现金|325,999,840.00|80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|406,326,983.09|151,119,109.04
投资活动产生的现金流量净额|-406,298,961.69|-138,017,347.72
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
取得借款收到的现金|1,165,000,000.00|1,548,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|1,165,000,000.00|1,548,800,000.00
偿还债务支付的现金|866,000,000.00|1,126,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|23,210,606.96|24,667,749.77
支付其他与筹资活动有关的现金|527,582,824.82|765,907,174.08
筹资活动现金流出小计|1,416,793,431.78|1,916,574,923.85
筹资活动产生的现金流量净额|-251,793,431.78|-367,774,923.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-1,175,836.12|-811,312.51
五、现金及现金等价物净增加额|-387,447,010.34|-277,522,723.76
加:期初现金及现金等价物余额|980,079,774.51|784,816,817.83
六、期末现金及现金等价物余额|592,632,764.17|507,294,094.07
安琪酵母股份有限公司董事会
证券代码:601390证券简称:中国中铁
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|271,973,839|2.04
归属于上市公司股东的净利润|7,878,535|3.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|7,413,287|0.94
经营活动产生的现金流量净额|-38,024,251|不适用
基本每股收益(元/股)|0.305|3.74
稀释每股收益(元/股)|0.305|3.74
加权平均净资产收益率(%)|2.92|减少0.20个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|1,656,062,603|1,613,165,843|2.66
归属于上市公司股东的所有者权益|308,739,082|301,230,469|2.49
项目|本期金额
非流动资产处置损益|249,079
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|100,160
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|160,642
债务重组损益|12,751
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|1,652
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|68,625
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|26,577
减:所得税影响额|-155,083
少数股东权益影响额(税后)|845
合计|465,248
项目名称|变动比例(%)|主要原因
货币资金|-17.91|一是春节前集中支付工程款、劳务款和材料款;二是受部分工程项目业主资金紧张影响,回款滞后。
应收账款|21.24|一是经营规模增长的正常带动;二是部分工程项目业主拨款滞后。
短期借款|14.11|主要是补充流动性资金需求。
报告期末普通股股东总数|480,564|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
中国铁路工程集团有限公司|国有法人|11,623,119,890|46.96|0|无|0
 HKSCC NOMINEES LIMITED|其他|4,010,061,922|16.20|0|无|0
香港中央结算有限公司|其他|651,731,175|2.63|0|无|0
中国证券金融股份有限公司|国有法人|619,264,325|2.50|0|无|0
中国国新控股有限责任公司|国有法人|387,050,131|1.56|0|无|0
中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|230,435,700|0.93|0|无|0
中国东方资产管理股份有限公司|国有法人|152,917,522|0.62|0|无|0
中国长城资产管理股份有限公司|国有法人|141,262,835|0.57|0|无|0
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划|其他|131,135,600|0.53|0|无|0
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划|其他|131,135,600|0.53|0|无|0
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划|其他|131,135,600|0.53|0|无|0
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划|其他|131,135,600|0.53|0|无|0
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划|其他|131,135,600|0.53|0|无|0
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划|其他|131,135,600|0.53|0|无|0
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划|其他|131,135,600|0.53|0|无|0
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划|其他|131,135,600|0.53|0|无|0
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划|其他|131,135,600|0.53|0|无|0
前10名无限售条件股东持股情况|||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量|
||股份种类|数量
中国铁路工程集团有限公司|11,458,725,890|人民币普通股|11,458,725,890
中国铁路工程集团有限公司|164,394,000|境外上市外资股|164,394,000
 HKSCC NOMINEES LIMITED|4,010,061,922|境外上市外资股|4,010,061,922
香港中央结算有限公司|651,731,175|人民币普通股|651,731,175
中国证券金融股份有限公司|619,264,325|人民币普通股|619,264,325
中国国新控股有限责任公司|387,050,131|人民币普通股|387,050,131
中央汇金资产管理有限责任公司|230,435,700|人民币普通股|230,435,700
中国东方资产管理股份有限公司|152,917,522|人民币普通股|152,917,522
中国长城资产管理股份有限公司|141,262,835|人民币普通股|141,262,835
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划|131,135,600|人民币普通股|131,135,600
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划|131,135,600|人民币普通股|131,135,600
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划|131,135,600|人民币普通股|131,135,600
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划|131,135,600|人民币普通股|131,135,600
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划|131,135,600|人民币普通股|131,135,600
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划|131,135,600|人民币普通股|131,135,600
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划|131,135,600|人民币普通股|131,135,600
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划|131,135,600|人民币普通股|131,135,600
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划|131,135,600|人民币普通股|131,135,600
上述股东关联关系或一致行动的说明|公司第一大股东中国铁路工程集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|不适用||
注:1. 中国铁路工程集团有限公司持有本公司股份11,623,119,890股,其中A股11,458,725,890股,H股164,394,000 股.
3.香港中央结算有限公司持有的A股股份为代表多个客户持有。4.表中数据来自于公司2023 年3 月31日股东名册。
(一)行业宏观经济形势
一季度,面对严峻复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,坚持稳字当头、稳中求进,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展,生产需求企稳回升,就业物价总体平稳,居民收入持续增加,市场预期明显改善,经济运行开局良好。但也要看到,国际环境仍然复杂多变,国内需求不足制约明显,经济回升基础尚不牢固。
从行业层面看,作为扩内需、提信心、增后劲的重要支撑,基础设施建设将继续发挥对经济增长的托举作用,铁路、公路、城轨、房建、市政等传统行业市场规模仍将保持高位,水利水电、清洁能源、港口航道、机场、水务环保、农村基建等新兴市场投资规模将继续保持增长态势。根据国家统计局公布数据显示,一季度国内生产总值284,997亿元,按不变价格计算,同比增长4.5%,比上年四季度环比增长2.2%。全国固定资产投资(不含农户)107,282亿元,同比增长5.1%,与上年全年持平。分领域看,基础设施投资增长8.8%,其中水利管理业投资增长10.3%,公共设施管理业投资增长7.7%,道路运输业投资增长8.5%,铁路运输业投资增长17.6%;房地产开发投资下降5.8%。全国商品房销售面积29,946万平方米,下降1.8%;商品房销售额30,545亿元,增长4.1%。
(二)公司总体运行情况
1.新签合同情况(请规划发展部根据最新披露口径提供新签合同情况表)
业务类型|2023年一季度新签合同额|2022年一季度新签合同额|同比增减
设计咨询|77.4|119.2|-35.1%
工程建造|5060.3|4153.1|21.8%
装备制造|162.1|149.2|8.6%
房地产开发|170.5|71.7|137.8%
|||697.9|-42.3%
资产经营||||
资源利用||65.6|59.5|10.3%
金融物贸||172.2|132.8|29.7%
新兴业务(注1)||562.8|674.0|-16.5%
合计||6673.8|6057.4|10.2%
其中|境内|6273.6|5661.6|10.8%
|境外|400.2|395.8|1.1%
注1:新兴业务包括水利水电、清洁能源、生态环保、城市运营、机场航道以及其他新基建业务。
公司2023年一季度实现新签合同额6,673.8 亿元,同比增长10.2%。从地域分布来看,境内业务新签合同6,273.6 亿元,同比增长10.8%;境外业务新签合同400.2亿元,同比增长1.1%。从业务类型来看,设计咨询业务新签合同77.4 亿元,同比减少35.1%;工程建造业务新签合同5,060.3 亿元,同比增长21.8%;装备制造业务新签合同162.1 亿元,同比增长8.6%;房地产开
发业务新签合同170.5亿元,同比增长137.8%;资产经营业务新签合同402.9亿元,同比减少42.3%;资源利用业务新签合同65.6亿元,同比增长10.3%;金融物贸业务新签合同172.2亿元,同比增长29.7%;新兴业务新签合同562.8亿元,同比减少16.5%。
2.未完合同额情况(请规划发展部根据最新披露口径提供未完合同额的情况)
截至3月末,公司未完合同额为53,249.0亿元,较上年末增长8.0%。其中,基础设施建设业务未完合同额为47,960.4 亿元,较上年末增长7.9%;设计咨询业务未完合同额为563.2 亿元,较上年末增长5.5%;装备制造业务未完合同额为1,427.2亿元,较上年末增长9.3%。
3.经营效益情况
业务板块|营业总收入|同比增减|毛利率(%)|同比增减
基础设施建设|2,347.33|1.67%|7.63|减少0.18个百分点
设计咨询|47.24|-2.95%|22.93|减少2.29个百分点
装备制造|72.65|12.53%|21.03|增加2.11个百分点
房地产开发|78.78|-11.07%|18.00|增加0.85个百分点
其他业务|180.24|12.33%|15.58|减少0.39个百分点
合计|2,726.25|2.07%|9.08|减少0.12个百分点
项目|2023年3月31日|2022年12月31日
流动资产:||
货币资金|195,855,280|238,584,104
交易性金融资产|10,720,718|10,176,825
衍生金融资产|144,081|135,428
应收票据|2,961,499|2,331,332
应收账款|148,202,753|122,237,789
应收款项融资|933,851|765,606
预付款项|49,165,382|48,327,413
其他应收款|38,831,151|35,022,533
其中:应收利息|1,524,774|1,365,424
应收股利|146,217|64,753
存货|225,003,967|207,871,018
合同资产|176,691,991|169,734,586
一年内到期的非流动资产|13,322,396|11,721,287
其他流动资产|55,484,055|51,657,922
流动资产合计|917,317,124|898,565,843
非流动资产:||
债权投资|18,291,562|19,138,756
长期应收款|19,565,270|20,155,977
长期股权投资|112,393,870|109,881,210
其他权益工具投资|15,742,841|14,945,314
其他非流动金融资产|15,163,245|13,543,136
投资性房地产|15,439,600|15,223,976
固定资产|66,989,954|66,805,629
在建工程|52,111,185|50,705,206
使用权资产|1,732,706|1,754,228
无形资产|176,097,603|170,075,123
开发支出|253,491|232,232
商誉|1,789,189|1,771,244
长期待摊费用|1,213,591|1,157,388
递延所得税资产|12,111,641|12,109,063
其他非流动资产|229,849,731|217,101,518
非流动资产合计|738,745,479|714,600,000
资产总计|1,656,062,603|1,613,165,843
流动负债:||
短期借款|81,260,222|71,210,450
吸收存款|3,267,183|6,003,447
交易性金融负债|52,976|27,691
衍生金融负债|68,102|68,102
应付票据|90,309,173|94,398,475
应付账款|391,340,694|386,031,478
预收款项|1,042,239|1,030,532
合同负债|150,103,557|136,937,120
应付职工薪酬|3,765,742|4,536,976
应交税费|13,414,758|14,746,454
其他应付款|82,234,129|89,062,814
其中:应付利息|511,488|435,587
应付股利|203,057|262,685
一年内到期的非流动负债|35,633,900|38,261,770
其他流动负债|33,562,251|31,057,479
流动负债合计|886,054,926|873,372,788
非流动负债:||
长期借款|260,083,363|240,377,887
应付债券|38,271,629|39,372,742
租赁负债|1,119,874|1,139,400
长期应付款|28,490,056|29,072,285
长期应付职工薪酬|2,001,703|2,049,700
预计负债|604,372|578,077
递延收益|1,152,134|1,065,660
递延所得税负债|2,898,779|3,019,002
其他非流动负债|33,446|59,400
非流动负债合计|334,655,356|316,734,153
负债合计|1,220,710,282|1,190,106,941
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|24,752,196|24,752,196
其他权益工具|45,941,880|45,621,026
其中:优先股|0|0
永续债|45,941,880|45,621,026
资本公积|56,479,602|56,479,602
减:库存股|611,855|611,855
其他综合收益|-760,834|-390,911
专项储备|0|0
盈余公积|15,862,377|15,862,377
一般风险准备|3,989,036|3,965,051
未分配利润|163,086,680|155,552,983
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|308,739,082|301,230,469
少数股东权益|126,613,239|121,828,433
所有者权益(或股东权益)合计|435,352,321|423,058,902
负债和所有者权益(或股东权益)总计|1,656,062,603|1,613,165,843
公司负责人:陈云主管会计工作负责人:孙璀会计机构负责人:马永红
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、营业总收入|272,624,669|267,097,479
其中:营业收入|271,973,839|266,537,038
利息收入|225,239|86,362
手续费及佣金收入|425,591|474,079
二、营业总成本|262,106,822|256,869,083
其中:营业成本|247,740,707|242,516,239
利息支出|139,574|15,952
税金及附加|1,308,648|1,378,549
销售费用|1,510,292|1,338,514
管理费用|6,441,532|6,171,021
研发费用|3,837,932|4,476,582
财务费用|1,128,137|972,226
其中:利息费用|2,590,551|1,969,902
利息收入|1,939,707|1,399,085
加:其他收益|257,631|179,372
投资收益(损失以“-”号填列)|878,723|733,632
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|834,877|803,301
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|-394,917|-494,850
汇兑收益(损失以“-”号填列)|0|0
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|0|0
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-46,175|-116,278
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-796,104|-504,302
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-310,050|-343,317
资产处置收益(损失以“-”号填列)|249,079|25,333
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|10,750,951|10,202,836
加:营业外收入|160,023|296,282
减:营业外支出|137,646|137,144
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|10,773,328|10,361,974
减:所得税费用|1,906,864|2,055,392
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|8,866,464|8,306,582
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|8,866,464|8,306,582
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|0|0
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|7,878,535|7,587,168
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|987,927|719,414
六、其他综合收益的税后净额|-334,713|-34,670
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-342,407|-225,689
1.不能重分类进损益的其他综合收益|43,273|-38,676
(1)重新计量设定受益计划变动额|-|-17
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|0|0
(3)其他权益工具投资公允价值变动|47,224|-46,573
(4)企业自身信用风险公允价值变动|-3,951|7,914
2.将重分类进损益的其他综合收益|-385,680|-187,013
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|-419|-90
(2)其他债权投资公允价值变动|0|0
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|0|0
(4)其他债权投资信用减值准备|0|0
(5)现金流量套期储备|0|0
(6)外币财务报表折算差额|-385,264|-186,968
(7)其他|3|45
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|7,694|191,019
七、综合收益总额|8,531,751|8,271,912
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|7,536,128|7,361,479
(二)归属于少数股东的综合收益总额|995,621|910,433
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.305|0.294
(二)稀释每股收益(元/股)|0.305|0.294
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|283,022,791|267,552,032
收取利息、手续费及佣金的现金|650,830|560,441
收到的税费返还|978,834|524,346
收到其他与经营活动有关的现金|3,253,068|4,147,321
经营活动现金流入小计|287,905,523|272,784,140
购买商品、接受劳务支付的现金|286,718,994|283,357,893
客户存款减少|2,736,264|1,312,119
支付利息、手续费及佣金的现金|139,574|15,952
支付给职工及为职工支付的现金|23,381,405|22,171,966
支付的各项税费|9,040,888|8,222,232
支付其他与经营活动有关的现金|3,912,648|7,103,064
经营活动现金流出小计|325,929,774|322,183,226
经营活动产生的现金流量净额|-38,024,251|-49,399,086
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|294,648|3,521,513
取得投资收益收到的现金|637,909|786,397
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|249,079|25,333
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|0|0
收到其他与投资活动有关的现金|313,717|146,512
投资活动现金流入小计|1,495,353|4,479,755
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|7,828,408|7,822,663
投资支付的现金|9,930,296|15,190,136
质押贷款净增加额|0|0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|1,255,195|516,521
支付其他与投资活动有关的现金|585,632|437,710
投资活动现金流出小计|19,599,531|23,967,030
投资活动产生的现金流量净额|-18,104,178|-19,487,275
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|3,796,878|5,903,751
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|3,796,878|5,903,751
取得借款收到的现金|32,274,296|47,034,858
收到其他与筹资活动有关的现金|0|0
筹资活动现金流入小计|36,071,174|52,938,609
偿还债务支付的现金|3,728,983|11,387,249
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|3,564,057|1,821,564
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|32,265|53,466
支付其他与筹资活动有关的现金|0|0
筹资活动现金流出小计|7,293,040|13,208,813
筹资活动产生的现金流量净额|28,778,134|39,729,796
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|47,255|353,590
五、现金及现金等价物净增加额|-27,303,040|-28,802,975
加:期初现金及现金等价物余额|204,987,258|148,115,618
六、期末现金及现金等价物余额|177,684,218|119,312,643
项目|2023年3月31日|2022年12月31日
流动资产:||
货币资金|17,838,981|28,156,784
交易性金融资产|48,433|48,433
应收票据|128,131|56,071
应收账款|12,169,443|11,172,860
预付款项|3,412,873|3,222,556
其他应收款|43,547,181|40,543,700
其中:应收利息|0|0
应收股利|23,795|23,795
存货|6,634|3,912
合同资产|5,021,259|4,909,596
一年内到期的非流动资产|18,802,480|17,405,453
其他流动资产|1,757,310|2,167,223
流动资产合计|102,732,724|107,686,588
非流动资产:||
债权投资|1,771,795|1,771,795
长期应收款|1,399,314|1,196,439
长期股权投资|352,652,011|351,353,860
其他权益工具投资|2,439,271|2,439,271
其他非流动金融资产|302,037|302,037
投资性房地产|113,091|114,006
固定资产|268,233|275,906
在建工程|219,200|219,200
使用权资产|28,590|29,874
无形资产|606,041|620,394
长期待摊费用|45,404|45,081
递延所得税资产|532,529|531,518
其他非流动资产|19,231,064|20,608,803
非流动资产合计|379,608,580|379,508,184
资产总计|482,341,303|487,194,772
流动负债:||
短期借款|16,726,434|17,128,292
应付账款|32,248,475|35,560,786
合同负债|9,440,266|8,266,301
应付职工薪酬|12,806|15,658
应交税费|153,516|197,765
其他应付款|102,566,002|107,425,249
其中:应付利息|0|0
应付股利|435,590|435,590
一年内到期的非流动负债|18,785,766|17,859,270
其他流动负债|2,210,706|2,068,892
流动负债合计|182,143,969|188,522,213
非流动负债:||
长期借款|15,916,000|13,916,000
应付债券|29,407,853|30,406,635
租赁负债|26,807|26,172
长期应付款|14,303,893|14,294,597
长期应付职工薪酬|7,479|9,010
递延收益|3,430|4,830
非流动负债合计|59,665,463|58,657,244
负债合计|241,809,432|247,179,457
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|24,752,196|24,752,196
其他权益工具|45,941,880|45,621,026
其中:优先股|0|0
永续债|45,941,880|45,621,026
资本公积|61,419,713|61,419,713
减:库存股|611,855|611,855
其他综合收益|-88,176|-70,631
专项储备|0|0
盈余公积|15,190,997|15,190,996
未分配利润|93,927,117|93,713,870
所有者权益(或股东权益)合计|240,531,871|240,015,315
负债和所有者权益(或股东权益)总计|482,341,303|487,194,772
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、营业收入|10,912,766|10,209,932
减:营业成本|9,585,950|9,439,311
税金及附加|25,331|10,606
管理费用|198,783|143,507
研发费用|1,037|9,637
财务费用|848,115|765,681
其中:利息费用|993,828|896,955
利息收入|48,370|69,817
加:其他收益|1,551|2,343
投资收益(损失以“-”号填列)|449,676|682,590
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|0|0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|47|0
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|0|0
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|0|-6,131
信用减值损失(损失以“-”号填列)|27|365,264
资产减值损失(损失以“-”号填列)|366|4,168
资产处置收益(损失以“-”号填列)|0|0
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|705,170|889,424
加:营业外收入|1,368|65
减:营业外支出|30|387
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|706,508|889,102
减:所得税费用|172,406|222,309
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|534,101|666,793
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|534,101|666,793
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|0|0
五、其他综合收益的税后净额|-17,544|29,848
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|0|0
1.重新计量设定受益计划变动额|0|0
2.权益法下不能转损益的其他综合收益|0|0
3.其他权益工具投资公允价值变动|0|0
4.企业自身信用风险公允价值变动|0|0
(二)将重分类进损益的其他综合收益|-17,544|29,848
1.权益法下可转损益的其他综合收益|0|0
2.其他债权投资公允价值变动|0|0
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|0|0
4.其他债权投资信用减值准备|0|0
5.现金流量套期储备|0|0
6.外币财务报表折算差额|-17,544|29,848
7.其他|0|0
六、综合收益总额|516,557|696,641
七、每股收益:||
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|12,000,236|11,508,115
收到的税费返还|0|0
收到其他与经营活动有关的现金|102,141|120,413
经营活动现金流入小计|12,102,377|11,628,528
购买商品、接受劳务支付的现金|13,087,663|12,777,213
支付给职工及为职工支付的现金|238,375|218,882
支付的各项税费|322,590|158,137
支付其他与经营活动有关的现金|2,385,505|4,120,419
经营活动现金流出小计|16,034,133|17,274,651
经营活动产生的现金流量净额|-3,931,756|-5,646,123
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|66,576|8,871,242
取得投资收益收到的现金|0|654,021
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|0|0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|0|0
收到其他与投资活动有关的现金|2,718,887|0
投资活动现金流入小计|2,785,463|9,525,264
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|108|107
投资支付的现金|1,202,279|7,960,560
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|0|0
支付其他与投资活动有关的现金|0|0
投资活动现金流出小计|1,202,387|7,960,667
投资活动产生的现金流量净额|1,583,076|1,564,597
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|0|606,072
取得借款收到的现金|6,989,000|16,489,000