TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
2021年12月31日,公司与唐皖如签订股权转让协议,约定唐皖如将其持有郑州光力景旭电力技术有限公司(以下简称“光力景旭”)4.00%股权以40.00万元的价格转让给公司。2022年6月23日,光力景旭完成工商变更。变更完成后,公司持股光力景旭74.00%股权。从公司合并层面,该交易属于购买少数股东权益的权益性交易,购买少数股东股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额175,171.03元应调减资本公积(股本溢价),故调减资本公积(股本溢价)175,171.03元。
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能||||||||
重分类进损益的其他综合收益||||||||
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动||||||||
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-1,206,126.31|4,346,333.36||||3,305,404.17|1,040,929.19|2,099,277.86
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-1,206,126.31|4,346,333.36||||3,305,404.17|1,040,929.19|2,099,277.86
||||||||
其他综合|-|4,346,333||||3,305,404|1,040,929|2,099,277
收益合计|1,206,126.31|.36||||.17|.19|.86
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|47,830,848.57|13,061,924.56||60,892,773.13
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|47,830,848.57|13,061,924.56||60,892,773.13
说明:根据《公司法》、公司章程的规定,本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的,不再提取。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|422,711,293.41|309,692,259.06
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减—)||
调整后期初未分配利润|422,711,293.41|309,692,259.06
加:本期归属于母公司所有者的净利润|65,407,381.04|117,978,831.14
减:提取法定盈余公积|13,061,924.56|4,959,796.79
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|26,963,825.82|
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|448,092,924.07|422,711,293.41
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|603,835,760.31|282,171,312.75|517,077,245.91|239,210,044.09
其他业务|10,662,984.85|4,883,807.14|13,161,019.83|7,808,316.83
合计|614,498,745.16|287,055,119.89|530,238,265.74|247,018,360.92
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
城市维护建设税|1,708,324.33|1,818,023.22
教育费附加|732,031.33|778,767.60
资源税||
房产税|357,868.56|350,351.83
土地使用税|1,171,075.60|1,173,241.80
车船使用税|9,444.90|8,964.90
印花税|384,262.60|422,150.19
地方教育附加|488,020.91|519,820.42
合计|4,851,028.23|5,071,319.96
项目|本期发生额|上期发生额
工资保险福利费|47,590,861.83|33,690,719.26
办公及差旅费|14,946,481.65|11,859,023.54
销售服务费|13,590,640.26|10,683,908.81
业务招待费|2,294,835.15|1,801,684.58
车辆费用|1,848,175.92|1,591,612.16
广告及业务宣传费|1,189,150.89|1,256,096.91
折旧费|1,143,562.81|742,387.20
物料消耗|1,141,806.12|1,483,673.63
房租水电物业费|622,725.46|571,484.95
其他|390,713.22|480,647.80
合计|84,758,953.31|64,161,238.84
项目|本期发生额|上期发生额
工资保险福利费|35,407,729.23|31,170,273.09
股权激励费|10,116,550.00|7,970,000.00
中介咨询费|9,632,418.77|5,613,929.10
折旧费|6,975,605.85|5,437,446.30
办公费差旅费|6,385,882.84|7,501,820.24
无形资产摊销|5,234,634.73|4,726,876.12
水电物业费|2,514,878.37|2,622,751.56
业务招待费|1,122,887.81|1,105,328.95
车辆费用|936,844.71|670,638.78
房屋装修费|775,606.60|688,505.21
劳务费|464,796.36|867,868.29
租赁费|138,996.06|335,106.28
其他|1,299,550.11|2,700,526.68
合计|81,006,381.44|71,411,070.60
项目|本期发生额|上期发生额
工资保险福利费|57,975,191.32|41,115,695.98
技术服务费|10,798,983.26|7,134,632.12
物料消耗|10,505,456.61|6,418,278.45
办公费差旅费|3,341,822.04|2,811,781.46
车辆费用|1,833,806.93|1,243,989.00
折旧、摊销费|1,672,977.75|1,305,764.22
水电物业费|622,772.20|412,669.47
专利费|428,617.05|288,494.54
中介咨询费|297,975.99|650,043.15
业务招待费|103,209.37|178,024.33
其他|534,609.07|639,108.82
合计|88,115,421.59|62,198,481.54
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|7,782,146.61|7,492,189.53
减:利息资本化||
利息收入|339,329.98|977,660.50
利息收入-募集资金|6,346,456.24|1,458,681.96
汇兑损益|4,270,850.38|-1,818,761.25
手续费及其他|1,586,256.90|1,077,585.93
合计|-1,588,354.56|7,952,194.25
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
政府补助|8,850,914.58|7,394,101.99
政府补助摊销|5,536,273.04|1,867,202.73
增值税退税|7,780,774.54|8,526,182.65
个税手续费返还|52,974.14|61,398.68
合计|22,220,936.30|17,848,886.05
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益||-250,619.23
处置长期股权投资产生的投资收益|-4,426,966.58|-439,449.72
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
取得控制权时,股权按公允价值重新计量产生的利得||42,428,038.93
取得控制权时,其他综合收益转入投资收益的金额||-180,756.82
票据贴现|-293,828.31|-1,620,297.10
合计|-4,720,794.89|39,936,916.06
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-4,050,594.21|-1,159,158.77
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
应收票据坏账损失|-40,611.94|482,821.16
应收账款坏账损失|897,623.81|5,138,864.44
合计|-3,193,582.34|4,462,526.83
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-1,316,359.15|-2,165,377.16
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||-551,724.16
十一、商誉减值损失|-2,767,914.65|-5,283,581.50
十二、合同资产减值损失|115,307.08|-2,367.37
十三、其他||
合计|-3,968,966.72|-8,003,050.19
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得(损失以“-”填列)|10,378.18|46,011.52
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
保险赔偿金||800,857.55|
其他|4,004.38|1,242.50|4,004.38
合计|4,004.38|802,100.05|4,004.38
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|||
公益性捐赠支出|100,697.39|100,000.00|100,697.39
非流动资产毁损报废损失|31,385.11|61,002.00|31,385.11
其他|8,151.84|3,498.56|8,151.84
合计|140,234.34|164,500.56|140,234.34
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|12,524,336.92|11,647,931.86
递延所得税费用|430,413.47|-4,164,144.39
合计|12,954,750.39|7,483,787.47
项目|本期发生额
利润总额|80,511,935.82
按法定/适用税率计算的所得税费用|12,076,790.37
子公司适用不同税率的影响|-1,127,692.60
调整以前期间所得税的影响|78,411.92
非应税收入的影响|-6,625,060.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,224,116.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-1,617,354.61
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|7,473,977.71
研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列)|-9,511,100.80
其他|10,961,107.58
税率变动对期初递延所得税余额的影响|21,554.94
所得税费用|12,954,750.39
项目|本期发生额|上期发生额
收到财政补贴款|27,350,914.58|14,194,101.99
往来款项|5,875,333.11|13,539,921.88
利息收入|339,329.98|977,660.50
个税返还|52,974.14|
其他|2,804,004.38|526,973.30
合计|36,422,556.19|29,238,657.67
项目|本期发生额|上期发生额
支付的办公、差旅、研发等费用|84,174,373.61|88,494,752.55
往来款项|2,865,929.04|11,327,799.72
手续费|1,586,256.90|1,077,585.94
支付的捐款|100,697.39|100,000.00
其他|378,634.32|1,587,535.19
合计|89,105,891.26|102,587,673.40
项目|本期发生额|上期发生额
收到募集资金专户利息|6,346,456.24|1,458,681.96
合计|6,346,456.24|1,458,681.96
项目|本期发生额|上期发生额
收购少数股东股权|1,500,000.00|117,748,520.00
股东撤资支付股权款||7,600,000.00
租赁费|10,982,126.24|3,630,614.80
定增中介费||1,468,434.63
合计|12,482,126.24|130,447,569.43
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|67,557,185.44|119,870,701.92
加:资产减值准备|7,162,549.06|3,540,523.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|9,916,847.60|9,650,334.04
使用权资产折旧|8,612,665.72|2,519,729.61
无形资产摊销|5,481,146.56|4,903,660.76
长期待摊费用摊销|675,983.56|588,267.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-10,378.18|-46,011.52
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|31,385.11|61,002.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|-1,314,009.87|6,033,507.57
投资损失(收益以“-”号填列)|4,720,794.89|-39,936,916.06
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|507,813.26|-6,498,443.46
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-387,936.77|-878,799.92
存货的减少(增加以“-”号填列)|-78,547,546.91|-41,731,187.04
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-31,370,469.31|-74,375,203.13
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|60,865,738.31|76,109,049.22
其他||
经营活动产生的现金流量净额|53,901,768.47|59,810,214.49
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|484,690,218.09|468,085,241.21
减:现金的期初余额|468,085,241.21|179,615,375.84
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|16,604,976.88|288,469,865.37
|金额
|金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|104,900,000.00
其中:|
其中:常熟市亚邦船舶电气有限公司|104,900,000.00
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物|2,885,502.67
其中:|
其中:常熟市亚邦船舶电气有限公司|2,885,502.67
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|
其中:|
处置子公司收到的现金净额|102,014,497.33
项目|期末余额|期初余额
一、现金|484,690,218.09|468,085,241.21
其中:库存现金|63,265.49|119,545.13
可随时用于支付的银行存款|484,440,610.58|467,965,696.08
可随时用于支付的其他货币资金|186,342.02|
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
||
三、期末现金及现金等价物余额|484,690,218.09|468,085,241.21
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|376,081.98|信用证保证金
应收票据|22,306,365.40|已背书或贴现但尚未到期的应收票据
存货||
固定资产||
无形资产||
 ADT 资产||对于在Hapoalim银行有限公司(以下简称“银行”)截至2022年12月31日的约2,920,000.00美元的借款,公司为银行登记了其所有资产和财产的排名第一的一般浮动质押,以及对已发行股本、商誉和权利的固定质押,并进一步承诺未经本行同意不采取某些行动,例如变更本公司控
||制权、出售为本行利益质押的资产以及向股东提供贷款。2对于在Benleumi Bank of Israel Ltd.(以下简称“银行”)截至2022年12月31日约为2,666,000.00美元的借款,公司为银行登记了其所有财产的第一一般留置权,以及尚未偿还和/或偿还的股本、商誉和抵押财产保险所产生的所有权利的固定押记。
合计|22,682,447.38|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||24,606,700.18
其中:美元|1,667,948.00|6.9646|11,616,590.64
欧元|196,409.00|7.4229|1,457,924.38
港币|||
英镑|1,207,474.00|8.3941|10,135,657.50
以色列谢尔克|705,317.00|1.98|1,396,527.66
应收账款|||56,889,177.53
其中:美元|7,588,000.00|6.9646|52,847,384.80
欧元|||
港币|||
英镑|481,504.00|8.3941|4,041,792.73
长期借款|||1,608,863.57
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
英镑|191,666.00|8.3941|1,608,863.57
短期借款|||38,904,255.60
其中:美元|5,586,000.00|6.9646|38,904,255.60
应付账款|||28,748,547.99
其中:美元|3,274,000.00|6.9646|22,802,100.40
英镑|708,408.00|8.3941|5,946,447.59
其他应付款|||13,457,998.40
其中:美元|1,473,000.00|6.9646|10,258,855.80
英镑|381,118.00|8.3941|3,199,142.60
其他应收|||271,619.40
其中:美元|39,000.00|6.9646|271,619.40
Loadpoint Limited为本公司的控股子公司,公司注册地址为英国威尔特郡斯温顿市Chelworth工业区,该公司使用英镑作为其记账本位币。
Loadpoint Bearings Limited为本公司的控股子公司,公司注册地址为英国多塞特郡温伯恩市东多塞特贸易园区斯特灵商业园Nimrod Way 6号B栋,该公司使用英镑作为其记账本位币。
Advanced Dicing Technologies Ltd.为本公司的间接控股子公司,公司注册地址为以色列约克尼穆市Hamada Street 5号,该公司使用美元作为其记账本位币。
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
收到稳岗补贴|30,568.37|其他收益|30,568.37
21年省企业研发财政补助|710,200.00|其他收益|710,200.00
20年度企业研发费补助资金|217,000.00|其他收益|217,000.00
21年度第一批知识产权优秀企业个人政策兑现|6,000.00|其他收益|6,000.00
工业企业挖潜增资奖励资金|10,000.00|其他收益|10,000.00
工业企业挖潜增资奖励资金|25,700.00|其他收益|25,700.00
22年春节暖企暖工补贴|50,000.00|其他收益|50,000.00
省22年度支持三外发展项目补助金|70,000.00|其他收益|70,000.00
22年2季度工企满负荷生产财政奖励|100,000.00|其他收益|100,000.00
22年1季度工企满负荷生产财政奖励|100,000.00|其他收益|100,000.00
失业补贴|189,846.21|其他收益|189,846.21
智能传感器产业发展政策兑现|2,240,000.00|其他收益|2,240,000.00
高质量发展专项资金|4,946,600.00|其他收益|4,946,600.00
2021年港区双创高质量发展政策扶持资金|155,000.00|其他收益|155,000.00
合计|8,850,914.58||8,850,914.58
合并成本|
||
|购买日公允价值|购买日账面价值
被购买方名称|购买日之前原持有股权在购买日的账面价值|购买日之前原持有股权在购买日的公允价值|购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失|购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设|购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
||
|合并日|上期期末
子公司名称|股权处置价款|股权处置比例|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
常熟市亚邦船舶电气有限公司|208,000,000.00|100%|转让|2022年11月30日|标的股权对应的表决权、收益权和股东权利已经丧失,不再享受收益和承担风险|123,901,829.50|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
子公司名|股权处置|股权处置|股权处置|股权处置|处置价款|丧失控制|丧失控制|丧失控制|丧失控制|丧失控制|按照公允|丧失控制|与原子公|丧失控制
称|时点|价款|比例|方式|与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|权的时点|权时点的确定依据|权之日剩余股权的比例|权之日剩余股权的账面价值|权之日剩余股权的公允价值|价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额|权之前的各步交易处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
子公司名称|股权处置时点|股权处置价款|股权处置比例|股权处置方式|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|丧失控制权之日剩余股权的比例|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
苏州莱得博微电子科技有限公司|苏州市|苏州市|微电子产品||100.00%|投资设立
 Loadpoint Limited|斯温顿市,维尔特郡(英格兰)|斯温顿市,维尔特郡(英格兰)|精密机床|100.00%||收购股权
 Loadpoint Bearings Limited|温伯恩市,多塞特郡(英格兰)|温伯恩市,多塞特郡(英格兰)|高精密空气轴承|100.00%||收购股权
郑州光力景旭电力技术有限公司|郑州市|郑州市|电气设备|74.00%||投资设立
郑州光力瑞弘电子科技有限公司|郑州市|郑州市|半导体划片机|100.00%||投资设立
郑州光力阅微电子科技有限公司|郑州市|郑州市|仪器仪表制造|100.00%||投资设立
光力芯越微电子(海南)有限公司|海南省|海南省|计算机、通信和其他电子设备|100.00%||投资设立
先进微电子装备(郑州)有限公司|郑州市|郑州市|半导体划片机||94.8979%|收购股权
上海精切半导体设备有限公司|上海市|上海市|半导体划片机||94.8979%|收购股权
 Advanced Dicing Technologies LTD|以色列|以色列|半导体划片机||94.8979%|收购股权
亚洲先进微电子装备有限公司|香港|香港|半导体划片机||94.8979%|收购股权
郑州光力合芯超硬材料有限公司||郑州市|电子专用设备制造||57.8947%|投资设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
郑州光力景旭电力技术有限公司|26.00%|1,686,536.19|1,844,172.00|3,147,924.55
先进微电子装备(郑州)有限公司|5.10%|698,762.51||4,876,854.32
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
郑州|18,60|54,97|18,65|6,550||6,550|16,77|68,99|16,84|2,926||2,926
光力景旭电力技术有限公司|3,088.88|2.03|8,060.91|,658.78||,658.78|6,570.78|9.34|5,570.12|,071.66||,071.66
先进微电子装备(郑州)有限公司|195,746,626.33|48,031,513.00|243,778,139.33|124,600,981.08|18,094,716.40|142,695,697.48|178,146,937.51|246,447,056.01|424,593,993.52|119,229,637.23|13,271,941.63|132,501,578.86
苏州莱得博微电子科技有限公司|||||||5,909,612.89|1,074,707.55|6,984,320.44|5,006,325.93|50,611.45|5,056,937.38
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
郑州光力景旭电力技术有限公司|17,204,878.30|6,486,677.67|6,486,677.67|6,043,149.55|18,887,331.33|4,497,216.02|4,497,216.02|7,799,194.01
苏州莱得博微电子科技有限公司|||||5,637,968.52|826,020.80|826,020.80|-433,897.33
先进微电子装备(郑州)有限公司|265,576,399.43|14,333,528.20|19,333,883.11|11,343,485.39|198,644,297.22|8,122,466.33|7,486,400.22|1,171,816.95
(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支
本公司原持有莱得博70.00%股权,2022年4月30日经全体股东同意,本公司与本公司子公司光力瑞弘签订股权转让协议,约定向子公司光力瑞弘转让莱得博70.00%股权;光力瑞弘又以自有资金购买胡智宏、石军等持有的莱得博30.00%股权,截至2022年12月31日,光力瑞弘共持有莱得博100.00%的股权。
本公司原持有光力景旭70.00%股权,本公司、李祖庆分别与唐皖如签订股权转让协议,唐皖如将其持有光力景旭
4.00%、3.50%股权分别转让给本公司、李祖庆,本次股权转让后,截至2022年12月31日,本公司持有光力景旭的股权变更为74.00%。
|苏州莱得博微电子科技有限公司|郑州光力景旭电力技术有限公司
购买成本/处置对价|1,500,000.00|400,000.00
--现金|1,500,000.00|400,000.00
--非现金资产的公允价值||
||
购买成本/处置对价合计|1,500,000.00|400,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额|560,960.95|224,828.97
差额|939,039.05|175,171.03
其中:调整资本公积|939,039.05|175,171.03
调整盈余公积||
调整未分配利润||
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
||
本公司的主要金融工具包括应收票据、应收账款、应付账款等。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司应收账款中,前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的18.20%(2021年:26.45%);本公司其他应收款中,欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的94.09%(2021年:50.79%)。
本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。
本公司承受外汇风险主要与美元、欧元及英镑有关,除本公司的下属子公司LoadpointLimited和
LoadpointBearingsLimited以英镑进行采购和销售,Advanced Dicing Technologies LTD以美元进行采购和销售,本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。
||外币负债|||外币资产|
项|目|||||
||期末余额|上年年末余额|期末余额||上年年末余额
美元||71,965,211.80|64,674,941.41|64,735,594.84||53,081,897.38
欧元||||1,457,924.37||418,108.75
英镑||10,754,453.77|12,288,329.80|14,177,450.23||11,696,876.47
以色列谢尔克||||1,396,527.66||
合|计|82,719,665.57|76,963,271.21|81,767,497.10||65,196,882.60
本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2022年12月31日,本公司的资产负债率为21.14%(2021年12月31日:21.43%)。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量应收款项融资|||27,363,723.68|27,363,723.68
本企业最终控制方是赵彤宇。
其他说明:赵彤宇直接持有本公司36.13%的股权,通过宁波万丰隆贸易有限公司持有本公司4.21%的股权,合计持有40.34%的股权,为本公司的控股股东和实际控制人。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
陈淑兰|赵彤宇之母,实际控制人关系密切的家庭成员
宁波万丰隆贸易有限公司|持有本公司4.21%股份的股东,本公司实际控制人控制的公司
胡延艳|赵彤宇配偶
赵彤亚|赵彤宇之弟、实际控制人关系密切的家庭成员
赵彤凯|赵彤宇之弟、实际控制人关系密切的家庭成员
李祖庆|股东、董事、副总经理
曹伟|股东、副总经理、财务负责人、董事会秘书
朱瑞红|股东、监事
樊俊岭|监事
赵帅军|监事
朱海峰|董事
杨胜强|董事
王红|独立董事
尤笑冰|独立董事
江泳|独立董事
张健欣|董事、副总经理
王林|独立董事
王新亚|副总经理
郑州芯力波通信息技术有限公司|本公司实际控制人控股的公司
苏州海运通电子科技有限公司|本公司实际控制人控股的公司
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
郑州芯力波通信息技术有限公司|||||884,955.75
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
郑州芯力波通信息技术有限|产成品|645,776.20|5,108,463.55
公司|||
先进微电子装备(郑州)有限公司|产成品||2,508,849.50
 Advanced Dicing|产成品||652,577.55
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完
||||毕
赵彤宇|30,000,000.00|2021/2/26|2023/2/25|否,已于2022/8/31还款600万元
赵彤宇|70,000,000.00|2021/4/26|2023/4/25|否,已于2022/2/28还款4,550万元
赵彤宇|30,000,000.00|2022/5/19|2024/5/19|否,已于2022/11/19还款200万元
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
苏州海运通电子科技有限公司|股权转让|208,000,000.00|
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员薪酬|2,903,700.00|3,528,237.00
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|郑州芯力波通信息技术有限公司|10,618,764.42|734,818.50|13,059,011.20|903,683.58
其他应收款|苏州海运通电子科技有限公司|103,100,000.00|5,155,000.00||
公司本期授予的各项权益工具总额|0.00
公司本期行权的各项权益工具总额|760,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额|0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|0.00
授予日权益工具公允价值的确定方法|限制性股票咨询报告
可行权权益工具数量的确定依据|离职率
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|18,086,550.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|10,116,550.00
股份支付的修改情况
2021年股权激励计划预留授予部分行权价格及授予数量:鉴于公司已实施2021年利润分配方案,行权价格由7.53元/股调整为5.719310元/股,授予数量由30万股调整为38.9747万股
股份支付的终止情况无
说明:12022 年3 月30 日,公司2022 年第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过的《关于公司2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》,为符合条件的11 名激励对象授予限制性股票76.00 万股,本次授予的限制性股票价格为7.53 元/股。自2022 年4 月26 日至2022 年4 月29 日止,共有11名激励对象行权76.00万股,行权资金共计人民币5,722,800.00元。
22022 年4 月21 日,公司召开2021 年年度股东大会,审议通过了《关于公司2021 年度利润分配预案的议案》。公司2021年度权益分配方案为:以2021年12月31日公司总股本269,639,012股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。若在分配方案实施前公司总股本发生变化,将按照分派总额不变的原则相应调整分配比例,调整后的预留授予限制性股票的授予数量=30×(1+0.2991568)=38.9747 万股,调整后的预留授予价格=(7.53-0.0997189)/(1+0.2991568)=5.719310(元/股)。
32022 年12 月26 日,公司召开了第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于调整2021 年限制性股票激励计划预留授予部分授予价格与授予数量的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。由于1名激励对象考核结果为C 等级,个人当年归属的比例为50%,其已获授予但尚未归属的限制性股票3.8974 万股不得归属并作废处理;董事会认为公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就,同意公司为符合条件的7名激励对象授予限制性股票116,924股,本次授予的限制性股票价格为5.719310元/股。截至2022年12月30日止,公司已收到股权激励对象缴纳的行权款共计人民币668,724.64 元,均以货币资金出资。截至2022 年12 月31 日,上述限制性股票激励计划预留部分行权未完成相关登记手续。
拟分配的利润或股利|0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利|0.00
利润分配方案|0.00
(1)截至2022年12月31日,公司向浦发银行郑州分行借款48,500,000.00元,其中24,000,000.00元借款到期日为2023年2月25日,24,500,000.00元借款到期日为2023年4月25日,公司已于2023年1月11日归还上述浦发银行郑州分行借款48,500,000.00元。
(2)2021年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票上市流通日为2023年1月20日,流通数量为11.6924万股,占归属前公司总股本的比例为0.03%。预留授予日为2021年12月24日,本次激励计划中的限制性股票已于2022年12月26日进入第一个归属期。
(3)2023年2月24日,本公司实际控制人赵彤宇将其持有苏州海运通电子科技有限公司90.00%的股权转让给李宁。
一、租赁
项|目|本期发生额
短期租赁||38,720.63
低价值租赁||100,275.43
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额||
合|计|138,996.06
项|目|本期发生额
租赁收入||1,129,318.20
年|度|期末余额
资产负债表日后1年以内||963,265.64
资产负债表日后1至2年||794,804.70
资产负债表日后2至3年||
年度期末余额
资产负债表日后3至4年资产负债表日后4至5年资产负债表日后5年以上
合计1,758,070.34
二、其他
2021年7月8日,本公司因与郑州芯力波通信息技术有限公司买卖合同纠纷故向河南省郑州高新技术产业开发区人民法院提起诉讼,案号为(2021)豫0191民初23518号。2022年2月8日,人民法院作出判决,由郑州芯力波通信息技术有限公司于本判决生效后十日内支付本公司货款及利息,郑州芯力波通信息技术有限公司不服判决并上诉。2022年6月28日,本公司与郑州芯力波通信息技术有限公司达成和解协议:1除法院已扣划的款项外,郑州芯力波通信息技术有限公司应在2022年
6 月30 日前,向光力科技公司首批还款35 万元(以汇票背书形式支付)。2剩余郑州芯力波通信息技术有限公司应还款项,光力科技公司同意给予郑州芯力波通信息技术有限公司一年的还款期。
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
按单项计提坏账准备的应收账款|10,618,764.42|5.88%|734,818.50|6.92%|9,883,945.92|13,059,011.20|6.89%|903,683.58|6.92%|12,155,327.62
其中:||||||||||
郑州芯力波通信息技术有限公司|10,618,764.42|5.88%|734,818.50|6.92%|9,883,945.92|13,059,011.20|6.89%|903,683.58|6.92%|12,155,327.62
按组合计提坏账准备的应收账款|170,026,229.01|94.12%|15,282,133.68|8.99%|154,744,095.33|176,555,145.33|93.11%|16,961,432.66|9.61%|159,593,712.67
其中:||||||||||
安全生产及专用配套组合|162,070,115.33|89.72%|15,282,133.68|9.43%|146,787,981.65|173,649,594.02|91.58%|16,961,432.66|9.77%|156,688,161.36
特定款项组合|7,956,113.68|4.40%|||7,956,113.68|2,905,551.31|1.53%|||2,905,551.31
合计|180,644,993.43|100.00%|16,016,952.18|8.87%|164,628,041.25|189,614,156.53|100.00%|17,865,116.24|9.42%|171,749,040.29
|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由
郑州芯力波通信息技术有限公司|10,618,764.42|734,818.50|6.92%|双方签订和解协议并有大股东担保
合计|10,618,764.42|734,818.50||
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
1年以内|102,816,543.92|1,693,819.15|1.65%
1至2年|29,247,951.52|1,375,543.88|4.70%
2至3年|15,771,428.31|1,992,241.27|12.63%
3至4年|3,925,388.80|1,285,011.06|32.74%
4至5年|4,868,909.32|3,495,624.86|71.79%
5年以上|5,439,893.46|5,439,893.46|100.00%
合计|162,070,115.33|15,282,133.68|
账龄|账面余额
1年以内(含1年)|108,596,833.44
1年以内(含1年)|108,596,833.44
1至2年|36,196,441.28
2至3年|19,887,901.75
3年以上|15,963,816.96
3至4年|3,925,388.80
4至5年|6,598,534.70
5年以上|5,439,893.46
合计|180,644,993.43
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
单项计提|903,683.58||168,865.08|||734,818.50
安全生产及专用配套组合|16,961,432.66||1,679,298.98|||15,282,133.68
合计|17,865,116.24||1,848,164.06|||16,016,952.18
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
单位1|25,276,593.22|13.99%|458,899.27
单位2|16,305,438.19|9.03%|920,526.23
单位3|11,844,012.99|6.56%|484,204.91
单位4|10,618,764.42|5.88%|734,818.50
单位5|10,169,400.00|5.63%|174,046.69
合计|74,214,208.82|41.09%|2,772,495.60
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|124,463,122.15|18,456,471.22
合计|124,463,122.15|18,456,471.22
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
备用金|435,922.22|1,464,734.76
保证金、押金|11,432,472.37|11,454,060.90
其他|22,851.63|286,175.33
其他单位往来款|103,100,000.00|
合并单位内往来款|16,161,162.69|7,844,493.75
减:坏账准备|6,689,286.76|2,592,993.52
合计|124,463,122.15|18,456,471.22
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|490,054.28|1,300,946.25|801,992.99|2,592,993.52
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|5,169,091.48|||5,169,091.48
本期转回||522,756.25|550,041.99|1,072,798.24
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|5,659,145.76|778,190.00|251,951.00|6,689,286.76
账龄|账面余额
1年以内(含1年)|121,304,014.81
1年以内(含1年)|121,304,014.81
1至2年|1,503,784.70
2至3年|1,338,920.00
3年以上|7,005,689.4
3至4年|3,998,579.40
4至5年|2,756,380.00
5年以上|250,730.00
合计|131,152,408.91
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
备用金|87,627.01|-50,744.29|13,926.66|||22,956.06
其他单位往来||5,155,000.00||||5,155,000.00
保证金、押金|2,219,191.18|63,693.19|772,696.25|||1,510,188.12
其他|286,175.33|1,142.58|286,175.33|||1,142.58
合计|2,592,993.52|5,169,091.48|1,072,798.24|||6,689,286.76
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
单位1|股权转让款|103,100,000.00|1年以内|78.61%|5,155,000.00
单位2|单位往来款|14,314,278.26|1年以内|10.91%|
单位3|保证金|2,720,450.00|1-5年|2.07%|634,892.50
单位4|单位往来款|1,800,000.00|3-5年|1.37%|
单位5|保证金|1,772,410.00|2-4年|1.35%|88,620.50
合计||123,707,138.26||94.31%|5,878,513.00
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|1,079,356,090.38|56,551,218.46|1,022,804,871.92|1,242,773,925.38|56,551,218.46|1,186,222,706.92
对联营、合营企业投资||||||
合计|1,079,356,090.38|56,551,218.46|1,022,804,871.92|1,242,773,925.38|56,551,218.46|1,186,222,706.92
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|计提减值准备|其他||
苏州莱德博微电子科技有限公司|3,500,000.00||3,500,000.00||||
郑州光力景旭电力技术有限公司|7,000,000.00|400,000.00||||7,400,000.00|
 LoadpointB earingsLim ited|10,273,941.64|15,682,165.00||||25,956,106.64|43,941,278.36
郑州光力瑞|961,760,34|||||961,760,34|
弘电子科技有限公司|0.00|||||0.00|
Loadpoint Limited|27,588,425.28|||||27,588,425.28|12,609,940.10
常熟亚邦船舶电气有限公司|176,000,000.00||176,000,000.00||||
郑州光力阅微电子科技有限公司|100,000.00|||||100,000.00|
合计|1,186,222,706.92|16,082,165.00|179,500,000.00|||1,022,804,871.92|56,551,218.46
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|236,875,838.37|78,606,083.37|227,512,715.59|65,506,023.79
其他业务|8,858,660.77|4,492,335.55|9,195,251.66|5,382,285.15
合计|245,734,499.14|83,098,418.92|236,707,967.25|70,888,308.94
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益|36,454,602.00|4,863,068.00
权益法核算的长期股权投资收益||
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
丧失控制权后,剩余股权按公允价值||
重新计量产生的利得||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置其他债权投资取得的投资收益||
处置长期股权投资产生的投资收益|32,000,000.00|
票据贴现|-293,828.31|-1,620,297.10
合计|68,160,773.69|3,242,770.90
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|-21,006.93|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|14,387,187.62|
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|168,865.08|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-104,844.85|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|-4,720,794.90|
减:所得税影响额|1,375,360.32|
少数股东权益影响额|5,113.63|
合计|8,328,932.07|--
项目|涉及金额(元)|原因
报告期利润|加权平均净资产收益率|每股收益|
||基本每股收益(元/股)|稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润|4.76%|0.19|0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|4.16%|0.16|0.16
|净利润||净资产|
|本期发生额|上期发生额|期末余额|期初余额
证券代码:300846证券简称:首都在线公告编号:2023-019
北京首都在线科技股份有限公司
本报告期会计师事务所变更情况:无变更。公司本年度会计师事务所为大华会计师事务所(特殊普通合伙)。非标准审计意见提示
股票简称|首都在线|股票代码|300846
股票上市交易所|深圳证券交易所||
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
姓名|杨丽萍|彭芬|
办公地址|北京市朝阳区紫月路18号院9 号楼|北京市朝阳区紫月路18号院9 号楼|
传真|010-88862121|010-88862121|
电话|010-51995976|010-51995976|
电子信箱|liping.yang@capitalonl ine.net|cds- security@capitalonline.net|
首都在线是一家覆盖全球的互联网数据中心服务提供商,致力于为中国本土企业、中国出海企业、进入中国的跨国公司,以及海外本土企业提供全球云网一体化解决方案。在中国、美国、印度、新加坡、德国等国家拥有国际化的团队,为AI 人工智能、元宇宙、车联网、游戏、音视频、电商等行业用户在全球范围内提供快速、安全、稳定的行业解决方案,是同时提供IDC 及云服务双轮驱动的中立云服务厂商。
(一)公司的主要产品或服务
(1)全球云网融合服务
致力于为游戏、音视频、电商、工具类等行业的中国企业出海客户提供计算(云主机、裸金属)、网络(大带宽、专线、全球加速、多云互联)、IDC 数据中心、存储和边缘计算服务。即通过集成全球通讯运营商的网络资源和成熟软硬件厂商的计算、存储等设备,采用虚拟化、分布式计算等核心技术对IT实体资源进行虚拟化与产品化封装,客户可实时获取所需的弹性计算、存储与网络服务。
公司自主研发的GIC 平台可在全球范围内秒级开通、管理、调度云服务及网络资源,该平台可覆盖全球核心区域北美(达拉斯、洛杉矶、弗吉尼亚、迈阿密)、南美(圣保罗)、欧洲(法兰克福、阿姆斯特丹、马赛)和亚太(中国香港、中国台北、新加坡、东京、首尔、孟买、胡志明、雅加达)、中国大陆(北京、上海、无锡、广州),业务范围遍及50 多个国家和地区,在中国以及海外三大核心区域美洲、欧洲、亚太设有24 个地域区域,52 个可用区,94 个数据中心,上千个边缘算力节点覆盖,基于专线互联互通的高速骨干网,将骨干网资源与计算、存储资源深度融合,只需5分钟即可完成全球业务的多点部署,将客户所需多种形态的网络资源与计算资源实现一体化融合交付。
全球云网融合服务发展的驱动力在于全球数字经济发展迅速,公司建立了专门的海外业务经营管理及研发团队,并在IaaS 全球云网融合平台公有云解决方案基础上,拓展全球范围内托管业务、混合云部署及自研PaaS 产品全栈解决方案。
同时基于多年国内外网络架构管理经验,利用在全球已建成的52 个可用区,为在华跨国公司客户、面向中国市场的内容加速客户,提供可定制化的办公网络架构服务、专业高效且快速的中英文对接服务,可供跨国公司灵活调用,随时构建自己的办公局域网,助力跨国公司开拓中国市场。首都在线以弹性计费模式和灵活的本地化事务处理能力,已成为跨国企业在华办公网的首选合作伙伴。
(2)渲染产品及解决方案
随着元宇宙,数字孪生,AIGC,AR/VR等行业的高速发展,对GPU 算力产生了巨大的需求,GPU算力上云,使GPU 公有云算力逐渐成为公有云行业的新爆点。首都在线异构算力平台,正是面向市场对于异构算力的需求,而搭建的高性能GPU 算力平台。首都在线异构算力平台提供低延时、高可靠的云网一体化IaaS算力资源,基于行业优质厂商英伟达专业级显卡以及边缘节点的布局,使首都在线异构算力平台的定位明显区别于传统公有云的GPU 业务,元宇宙算力节点的属性更加突出。在产品形态上,首都在线异构算力平台可以提供高性能GPU 服务器,协助客户搭建自己的渲染业务平台,同时面向数字人与元宇宙的场景,首都在线异构平台也提供基于GPU 直通卡的虚拟化云主机,为客户提供以单张卡为基本算力单元的弹性算力服务,为客户提供1 卡1 路1 用户的使用方案。
同时,面向图形和游戏设计行业,公司推出了云桌面产品及针对行业的解决方案,首都在线云桌面产品,针对设计行业专门定制开发了视频流算法,大幅度提升了设计师使用时的交付体验,同时,优化了产品功能,在普通云桌面的基础上实现了大文件传输、手写板多级压感支持等功能,满足了设计行业的特殊要求,目前 GPU 云桌面产品已广泛应用于数字建筑、游戏开发、工业设计、教育培训等领域。
在云桌面和GPU 虚拟机的基础上,公司也针对垂直行业提供了丰富的解决方案。针对元宇宙需求,公司提供了数字视频流媒体传输方案,从底层算力资源和网络资源,到流媒体管理平台以及视频流接入SDK,形成一站式交付的媒体方案,客户只需要通过代码调用媒体流,在终端即可通过浏览器获取云端业务画面。另外,公司还针对教育培训行业,与合作伙伴一起,利用云桌面实现了教培方案上云,为游戏开发、3D设计师培训等领域提供了一站式上云的解决方案,利用公司提供的云上培训方案,教师只需要简单的给学生提供一个用户名和密码,学生即可在任何地点登录云教室,利用公司提供的云上算力进行学习、操作和考试,极大的简化了现有图形学科的线下教室集中式培训的方式,不仅仅为教培组织降低了成本,也为学生提供了更优的学习和创作环境。
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