TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
本期权益法下其他综合收益的发生额为公司持股的东北证券股份有限公司和吉林银行股份有限公司的其他综合收益的变化,本公司按照相应的持股比例计算归属于本公司的部分。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|11,384,004.45|10,515,585.00|18,244,655.35|3,654,934.10
维简费|2,426,046.33|2,864,077.60|5,290,123.93|
合计|13,810,050.78|13,379,662.60|23,534,779.28|3,654,934.10
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|496,459,432.38|||496,459,432.38
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|496,459,432.38|||496,459,432.38
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|956,447,807.31|2,496,421,168.91
调整期初未分配利润合计数(调增+调减-)||-207,513,392.09
调整后期初未分配利润|956,447,807.31|2,288,907,776.82
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-3,454,342,934.77|-1,254,217,624.85
减:提取法定盈余公积||
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||64,978,271.76
转作股本的普通股股利||
其他综合收益转入||13,264,072.90
期末未分配利润|-2,497,895,127.46|956,447,807.31
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|12,674,432,005.73|11,204,313,971.28|18,855,187,743.36|15,590,100,765.26
其他业务|293,284,639.25|169,948,746.59|798,021,730.41|613,223,373.83
合计|12,967,716,644.98|11,374,262,717.87|19,653,209,473.77|16,203,324,139.09
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|1,296,771.66||1,965,320.95|
营业收入扣除项目合计金额|241,465.72||863,884.54|
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|18.62|/|43.96%|/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|29,328.46||79,780.95|
2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。|||21.23|
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。|212,137.26||784,082.36|
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。||||
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。||||
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。||||
与主营业务无关的业务收入小计|241,465.72||863,884.54|
二、不具备商业实质的收入||||
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。||||
营业收入扣除后金额|1,055,305.94||1,101,436.41|
项目|本期发生额|上期发生额
消费税|1,929,545.63|2,917,186.68
营业税||
城市维护建设税|23,458,300.53|39,580,550.79
教育费附加|10,559,321.21|18,371,556.62
资源税|34,416,150.86|35,044,955.56
房产税|50,897,827.61|48,318,065.76
土地使用税|37,292,246.52|42,677,160.89
车船使用税||
印花税|12,110,317.06|14,126,761.88
土地增值税|82,422,516.57|-3,446,876.36
地方教育费附加|7,189,021.14|12,248,914.89
环境保护税|10,607,978.19|12,805,483.86
其他税费|268,452.11|399,249.32
合计|271,151,677.43|223,043,009.89
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|414,063,499.12|408,803,971.83
办公费|11,385,614.79|7,736,435.66
会议费|975,203.68|740,957.25
折旧费|66,548,208.18|70,530,928.64
租赁费|145,719,173.10|152,000,112.59
水电费|39,399,246.45|28,175,653.42
修理费|18,703,076.16|20,851,492.11
低值易耗品摊销|1,121,195.90|784,060.57
物料消耗费|7,595,768.94|11,371,312.59
广告费及广告样品费|7,214,905.59|13,038,760.55
业务费|398,327,987.16|333,074,850.11
业务宣传费|11,660,324.74|22,327,544.71
包装费|40,440,098.01|60,403,072.39
包干费|1,243,029.98|2,637,109.91
代理费|2,022,119.80|28,313,588.91
燃料费|5,310,835.76|6,056,193.16
劳务费|22,965,233.62|33,717,547.20
业务招待费|4,320,127.18|5,258,140.55
采暖费|10,727,695.52|10,093,607.62
长期待摊费用摊销|25,096,426.22|5,341,073.16
其他|28,156,485.63|31,335,185.44
合计|1,262,996,255.53|1,252,591,598.37
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|475,503,768.42|450,290,584.14
办公费|17,648,364.53|21,912,120.58
业务招待费|5,661,878.97|10,774,115.57
物料消耗|7,879,099.75|12,905,112.78
差旅费|6,771,517.74|9,519,957.69
无形资产摊销|108,198,866.24|111,854,610.64
固定资产折旧|138,062,679.23|154,990,148.10
财产保险|4,792,678.46|4,761,745.37
修理费|8,058,845.55|14,809,623.46
水电费|8,236,151.59|22,650,313.37
租赁费|40,289,890.43|59,212,386.35
物业费|1,701,476.76|2,169,485.94
各项基金|43,649,006.39|40,634,031.63
中介费|26,101,971.63|25,014,220.44
交通费|12,238,157.73|10,754,389.30
采暖费|13,821,557.30|14,729,051.49
矿产资源补偿费|259,910.00|259,770.00
董事会费|3,690,000.00|3,478,077.00
检测费|3,975,363.74|3,404,798.53
安全生产费用|648,704.18|515,316.15
土地损失补偿费|978,832.06|1,796,546.00
环卫绿化警卫消防人防建设费|1,066,397.50|1,016,620.96
实验检验费|1,360,142.12|1,398,356.38
长期待摊费用摊销|6,661,349.28|29,014,677.37
存货损失|174,358.59|1,178,170.46
其他费用|30,183,541.11|46,788,733.21
合计|967,614,509.30|1,055,832,962.91
项目|本期发生额|上期发生额
材料投入|124,042,276.19|129,511,348.77
工资及福利费等|50,252,393.69|48,718,683.61
折旧与摊销|15,761,887.35|7,970,196.42
委托研发|2,095,376.15|
其他|7,701,594.30|10,349,686.02
合计|199,853,527.68|196,549,914.82
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|2,029,311,119.51|2,031,849,248.02
减:利息收入|51,912,269.10|135,223,272.84
汇兑损益|-3,809.34|5,510.01
其他|96,784,873.30|136,673,113.67
合计|2,074,179,914.37|2,033,304,598.86
项目|本期发生额|上期发生额
增值税税收优惠|33,886,819.90|140,501,728.23
退房产税、土地使用税|7,867,379.22|4,076,001.59
稳岗补贴|6,938,564.19|33,623,272.48
拆迁补偿款|2,145,216.45|2,145,216.45
债务人以非金融资产清偿债务的债务重组利得|-1,543,017.5|20,580.42
其他小额补助|40,591,614.11|45,392,647.49
合计|89,886,576.37|225,759,446.66
其他收益本期发生额较上期发生额减少60.18%,主要是由于本期建材行业资源综合利用增值税退税及收到的稳岗补贴减少所致
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|189,228,887.82|652,975,837.42
处置长期股权投资产生的投资收益|0|-7,709,980.79
交易性金融资产在持有期间的投资收益|374,766.72|256,666.67
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益|20,828.18|40,000.00
取得控制权时,股权按公允价值重新计量产生的利得|2,679,040.05|
合计|192,303,522.77|645,562,523.30
1.投资收益本期发生额较上期发生额减少70.21%,主要由于公司联营企业东北证券股份有限公司及吉林银行股份有限公司净利润下降所致。2.按成本法核算的长期股权投资收益:无。
3.按权益法核算的长期股权投资收益
被投资单位|本期金额|上期金额|本期比上期增减变动的原因
吉林银行股份有限公司|156,142,705.91|177,777,577.64|净利润下降
东北证券股份有限公司|71,153,569.23|500,352,629.54|净利润下降
长春市轨道交通预制构件有限责任公司|22,985,780.99|25,301,185.68|净利润下降
江苏威凯尔医药科技有限公司|-49,733,292.72|-47,059,795.35|净利润下降
合计|200,548,763.41|656,371,597.51|
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-989,920,081.86|-614,035,929.96
其他应收款坏账损失|-25,225,527.80|-23,628,152.99
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-1,015,145,609.66|-637,664,082.95
信用减值损失本期发生额较上期发生额增加59.20%,主要是由于应收账款计提坏账损失增加所致。
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-605,926,243.17|-370,003,327.39
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|-3,094,694.57|
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||-3,972,003.60
十三、合同资产减值损失|-1,073,783.51|-597,611.02
十四、使用权资产减值损失|-84,206,357.35|
合计|-694,301,078.60|-374,572,942.01
资产减值损失本期发生额较上期发生额增加85.36%,主要是由于房地产项目减值增加所致。
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得或损失|1,430,148.88|47,466,296.92
划分为持有代售的非流动资产处置利得或损失|191,139,163.10|
水泥熟料生产线产能指标出售|84,905,660.70|
其他资产处置利得或损失|1,383,892.08|854,141.51
合计|278,858,864.76|48,320,438.43
资产处置收益本期发生额较上期发生额增加477.10%,主要是由于公司之子公司吉林亚泰生物药业股份有限公司获得搬迁补偿与子公司吉林亚泰水泥有限公司将其2000t/d新型干法回转窑水泥熟料生产线产能指标转让所致,详见附注“十六、7、2.4”所述。
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|10,000.00||10,000.00
罚款收入|529,005.75|672,218.01|529,005.75
违约赔偿收入|2,127,767.87|561,763.75|2,127,767.87
保险理赔|1,845,365.28|885,598.17|1,845,365.28
出售碳排放配额收益|697,428.30|2,855,556.61|697,428.30
非流动资产毁损报废收益|55,761.42|587,405.35|55,761.42
其他|1,346,436.15|3,419,969.56|1,346,436.15
合计|6,611,764.77|8,982,511.45|6,611,764.77
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|||
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|33,971.99|1,663,260.14|33,971.99
违约赔偿支出|2,898,375.57|5,009,325.52|2,898,375.57
防洪基金||12,253,913.96|
罚款及滞纳金支出|13,169,774.22|11,883,435.94|13,169,774.22
非流动资产毁损报废损失|2,346,532.56|837,527.84|2,346,532.56
出售碳排放配额损失|27,531.09|95,265.28|27,531.09
其他|605,410.87|750,647.52|605,410.87
合计|19,081,596.30|32,493,376.20|19,081,596.30
营业外支出本期金额较上期减少41.28%,主要是由于公司将防洪基金重分类至管理费用核算所致。
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|30,885,099.55|181,654,725.74
递延所得税费用|45,851,168.99|-15,037,761.17
合计|76,736,268.54|166,616,964.57
项目|本期发生额
利润总额|-4,343,209,513.09
按法定/适用税率计算的所得税费用|25%
子公司适用不同税率的影响|54,906,745.53
调整以前期间所得税的影响|1,874,772.46
非应税收入的影响|-47,307,221.96
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|367,174,807.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-31,521,510.44
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|837,905,407.12
研发费用加计扣除对所得税的影响|-23,053,902.85
税率变化导致期初递延所得税资产余额变化|2,559,549.02
所得税费用|76,736,268.54
项目|本期发生额|上期发生额
往来款|70,319,403.12|312,278,296.26
受限资金|226,380,546.19|224,086,532.72
保证金|81,996,170.07|168,365,266.93
财务费用-利息收入|50,159,519.10|132,474,530.01
政府补助|27,995,390.26|59,876,811.30
备用金|7,680,816.55|13,706,577.25
营业外收入|4,693,191.64|
其他|67,034,850.83|69,636,193.98
收储成本返回||23,406,160.00
合计|536,259,887.76|1,003,830,368.45
项目|本期发生额|上期发生额
往来款||745,926,701.61
管理费用、销售费用等|464,190,409.86|461,855,022.08
质保金|73,805,095.67|95,339,215.74
备用金|12,219,333.99|103,841,958.08
受限资金||85,095,661.13
滞纳金及罚款|5,952,086.03|
财务费用手续费|16,339,650.97|19,834,429.03
其他|23,082,884.45|176,572,256.29
合计|595,589,460.97|1,688,465,243.96
项目|本期发生额|上期发生额
本期购入子公司持有的现金|8,548,604.56|
合计|8,548,604.56|
项目|本期发生额|上期发生额
票据贴现||6,987,033,884.79
收回定期存款|1,685,417,637.83|4,500,000,000.00
收到非金融机构借款|5,176,260,744.92|2,471,735,611.10
收到融资租赁款||100,000,000.00
退回的委贷费||56,797,853.87
保证金性质的原值和利息||5,256,666.67
贷款保证金收回||3,000,000.00
票据承兑||2,412,500.00
信托保障基金|10,000,000.00|
合计|6,871,678,382.75|14,126,236,516.43
项目|本期发生额|上期发生额
票据到期兑付||7,862,470,000.00
偿还非金融机构借款及利息|5,358,307,037.74|3,588,488,889.61
租金|179,173,970.18|
偿还融资租赁租金|342,673,471.35|198,715,292.38
票据保证金|1,574,633,698.63|
融资担保金及手续费|68,513,764.00|15,950,000.00
贷款保证金及委贷费||40,583,024.18
支付的租金和租赁保证金||210,804,250.72
其他||4,710,000.00
合计|7,523,301,941.90|11,921,721,456.89
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|-4,419,945,781.63|-1,594,159,196.06
加:资产减值准备|694,301,078.60|374,572,942.01
信用减值损失|1,015,145,609.66|637,664,082.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|703,438,314.82|692,814,815.41
使用权资产摊销|218,703,095.46|219,438,297.22
无形资产摊销|116,256,748.12|120,777,493.55
长期待摊费用摊销|60,546,660.02|62,623,505.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-278,858,864.76|-48,320,438.43
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|2,290,771.14|837,527.84
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|2,109,756,341.84|2,098,836,222.53
投资损失(收益以“-”号填列)|-192,303,522.77|-645,562,523.30
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|45,774,621.95|-15,100,632.91
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-121,400.38|6,341,296.74
存货的减少(增加以“-”号填列)|-1,386,994,405.24|-1,518,302,467.25
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-197,956,680.48|-2,208,618,427.47
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|319,117,546.57|693,035,538.22
其他|448,652,699.01|302,513,150.91
经营活动产生的现金流量净额|-742,197,168.07|-820,608,813.02
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|376,795,114.66|283,524,060.19
减:现金的期初余额|283,524,060.19|475,567,963.01
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|93,271,054.47|-192,043,902.82
项目|期末余额|期初余额
一、现金||
其中:库存现金|552,982.73|347,668.64
可随时用于支付的银行存款|376,242,131.93|283,176,391.55
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|376,795,114.66|283,524,060.19
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|182,807.67|6.9646|1,273,182.30
欧元|5,665.28|7.4229|42,052.81
港币|||
应收账款|-|-|
其中:美元|156,965.34|6.9646|1,093,200.81
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
增值税税收优惠|33,886,819.90|与收益相关|33,886,819.90
退房产税、土地使用税|7,867,379.22|与收益相关|7,867,379.22
稳岗补贴|6,938,564.19|与收益相关|6,938,564.19
其他小额补助|22,925,753.60|与收益相关|22,925,753.60
合计|71,618,516.91||71,618,516.91
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例(%)|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
吉林省津安建设集团有限公司|2022/11/7|294.16|51.02|现金|2022/11/7|工商变更|33.42|-708.60
吉林亚泰创新建筑工程有限公司|2022/12/29|200.00|100.00|现金|2022/12/29|工商变更|0.00|0.00
合并成本|吉林省津安建设集团有限公司|吉林亚泰创新建筑工程有限公司
--现金|2,941,606.06|2,000,000.00
--非现金资产的公允价值||
--发行或承担的债务的公允价值||
--发行的权益性证券的公允价值||
--或有对价的公允价值||
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值||
--其他||
合并成本合计|2,941,606.06|2,000,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|2,941,606.06|2,000,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额||
|吉林省津安建设集团有限公司||吉林亚泰创新建筑工程有限公司|
|购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|购买日账面价值
资产:|211,039,477.52|214,382,360.27|157,460,906.56|155,569,321.21
货币资金|1,878,339.55|1,878,339.55|6,670,265.01|6,670,265.01
应收款项|18,244,415.24|18,244,415.24|14,854,003.82|14,854,003.82
预付账款|14,581.00|14,581.00||
其他应收款|1,403,949.32|1,403,949.32|133,147,198.13|133,147,198.13
存货|4,075,289.37|4,075,289.37||
其他流动资产|3,457,295.69|3,457,295.69|699,906.83|699,906.83
固定资产|162,842,971.48|166,878,614.46||
无形资产|19,122,635.87|18,429,875.64|1,891,585.35|
递延所得税资产|||197,947.42|197,947.42
负债:|205,273,883.52|211,748,883.57|155,460,906.56|155,460,906.56
借款|74,350,000.00|74,350,000.00||
应付款项|1,992,776.53|1,992,776.53|32,339,594.07|32,339,594.07
合同负债|||108,925,150.00|108,925,150.00
应付职工薪酬|352,460.61|352,460.61|1,450,510.05|1,450,510.05
应交税费|||530,164.96|530,164.96
应付利息|3,932,817.06|3,932,817.06||
其他应付款|124,645,829.32|124,645,829.32|561,195.27|561,195.27
其他流动负债|||11,654,292.21|11,654,292.21
递延收益||6,475,000.05||
递延所得税负债||||
净资产|5,765,594.01|2,633,476.70|2,000,000.00|108,414.65
减:少数股东权益|2,823,987.95|1,289,876.89||
收购的比例|51.02%|51.02%|100.00%|100.00%
取得的净资产|2,941,606.06|1,343,599.81|2,000,000.00|108,414.65
(1)根据公司2022年第11次总裁办公会会议纪要,同意公司控股子公司吉林亚泰润德建设有限公司收购吉林省津安建设集团有限公司51.02%股权。2022年11月7日,公司控股子公司吉林亚泰润德建设有限公司出资人民币294.16 万元收购吉林省津安建设集团有限公司51.02%股权。截止2022年12月31日收购股权款项尚未支付。
(2)根据公司2022年第30次总裁办公会会议纪要,同意公司全资子公司吉林亚泰建筑工程有限公司出资人民币200 万元收购吉林省萨日朗建设工程有限公司持有的吉林亚泰创新建筑工程有限公司100%股权。收购完成后,吉林亚泰建筑工程有限公司将持有吉林亚泰创新建筑工程有限公司100%的股权。截止2022年12月31日收购股权款项尚未支付。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
吉林亚泰集团物资贸易有限公司|长春|长春|物资贸易|100.00||设立
亚泰电子商务(集团)有限公司|长春|长春|网络技术开发|100.00||设立
亚泰建材集团有限公司|长春|长春|投资管理|74.00||设立
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司|长春|长春|水泥制造||100.00|非同一控制下企业合并
吉林亚泰集团水泥销售有限公司|长春|长春|水泥销售||100.00|非同一控制下企业合并
亚泰集团长春建材有限公司|长春|长春|商砼制造|64.61|35.39|非同一控制下企业合并
吉林亚泰龙潭水泥有限公司|吉林|吉林|水泥制造||100.00|非同一控制下企业合并
吉林亚泰明城水泥有限公司|吉林|吉林|水泥制造||100.00|非同一控制下企业合并
吉林亚泰水泥有限公司|双阳|双阳|水泥制造||100.00|非同一控制下企业合并
亚泰集团通化水泥股份有限公司|通化|通化|水泥制造||99.83|非同一控制下企业合并
通化市威龙新型建筑材料有限公司|通化|通化|建材制造||100.00|非同一控制下企业合并
亚泰集团伊通水泥有限公司|伊通|伊通|水泥制造||100.00|非同一控制下企业合并
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司|哈尔滨|哈尔滨|水泥制造||100.00|非同一控制下企业合并
亚泰集团安达水泥有限公司|安达|安达|水泥制造||100.00|设立
亚泰集团哈尔滨水泥(阿城有限公司|阿城|阿城|水泥制造||100.00|设立
亚泰集团哈尔滨建材有限公司|哈尔滨|哈尔滨|商砼制造||100.00|设立
亚泰集团哈尔滨现代建筑工业有限公司|哈尔滨|哈尔滨|建材制品制造||70.00|设立
亚泰集团调兵山水泥有限公司|调兵山|调兵山|水泥制造||100.00|设立
亚泰集团铁岭水泥有限公司|铁岭|铁岭|水泥制造||100.00|非同一控制下企业合并
亚泰集团沈阳建材有限公司|沈阳|沈阳|商砼制造||100.00|设立
亚泰(大连)预制建筑制品有限公司|大连|大连|预制混凝土构件生产等||70.00|非同一控制下企业合并
亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司|沈阳|沈阳|商砼制造||70.00|设立
铁岭县新东山碎石有限公司|铁岭|铁岭|建筑用白云岩开采||70.00|非同一控制下企业合并
抚顺市顺城区马前石材有限公司|抚顺|抚顺|白云岩开采||55.00|非同一控制下企业合并
亚泰集团铁岭石料有限公司|铁岭|铁岭|建筑用白云岩开采||55.00|设立
亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司|沈阳|沈阳|建材制品制造||70.00|非同一控制下企业合并
亚泰集团图们水泥有限公司|图们|图们|水泥制造||100.00|设立
吉林亚泰集团(辽宁)建材有限公司|沈阳|沈阳|水泥制品制造||80.00|非同一控制下企业合并
吉林亚泰集团辽阳水泥有限公司|辽阳|辽阳|水泥等生产||100.00|非同一控制下企业合并
辽宁富山水泥有限公司|辽阳|辽阳|水泥制造||100.00|非同一控制下企业合并
辽宁交通水泥有限责任公司|本溪|本溪|水泥制造||80.00|非同一控制下企业合并
丹东交通水泥有限公司|丹东|丹东|水泥制造||100.00|非同一控制下企业合并
亚泰集团沈阳矿业有限公司|沈阳|沈阳|石灰石销售||100.00|非同一控制下企业合并
吉林亚泰集团沈阳建材技术研发有限公司|沈阳|沈阳|建材制品研发||100.00|设立
吉林亚泰建材电子商务有限公司|长春|长春|电子商务||100.00|设立
吉林亚泰房地产开发有限公司|长春|长春|房地产|100.00||设立
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司|长春|长春|投资管理||60.00|设立
长春市政建设(集团)房地产开发有限公司|长春|长春|房地产||100.00|非同一控制下企业合并
长春亚泰金安房地产开发有限公司|长春|长春|房地产开发||100.00|设立
南京南汽同泰房地产有限公司|南京|南京|房地产||100.00|设立
南京金安房地产开发有限公司|南京|南京|房地产开发||100.00|设立
南京金泰房地产开发有限公司|南京|南京|房地产开发||100.00|设立
沈阳亚泰金安房地产开发有限公司|沈阳|沈阳|房地产||100.00|设立
沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司|沈阳|沈阳|房地产||100.00|设立
松原亚泰房地产开发有限公司|松原|松原|房地产||100.00|设立
天津亚泰吉盛投资有限公司|天津|天津|房地产||100.00|设立
吉林亚泰建筑工程有限公司|长春|长春|建筑工程||100.00|设立
沈阳吉泰建筑工程有限公司|沈阳|沈阳|建筑工程||100.00|设立
松原亚泰建筑工程有限公司|松原|松原|建筑工程||100.00|设立
吉林市亚泰金安建筑工程有限公司|吉林|吉林|建筑业||100.00|设立
吉林亚泰物业管理有限公司|长春|长春|物业管理||100.00|设立
吉林亚泰环境工程有限公司|长春|长春|环境设计工程||100.00|设立
吉林亚泰恒大装饰工程有限公司|长春|长春|装饰工程||100.00|设立
吉林市中圣房地产开发有限公司|吉林|吉林|房地产开发||100.00|非同一控制下企业合并
海南亚泰兰海投资集团有限公司|三亚|三亚|实业投资||100.00|非同一控制下企业合并
三亚六道湾发展有限公司|三亚|三亚|建设开发||100.00|非同一控制下企业合并
海南五指山旅业控股有限公司|五指山|五指山|投资开发||100.00|非同一控制下企业
||||||合并
五指山亚泰雨林酒店有限公司|五指山|五指山|开发、餐饮||100.00|非同一控制下企业合并
蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司|蓬莱|蓬莱|房地产||100.00|非同一控制下企业合并
蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司|蓬莱|蓬莱|工程施工||100.00|非同一控制下企业合并
天津亚泰兰海投资有限公司|天津|天津|投资、房地产||100.00|非同一控制下企业合并
天津亚泰兰海现代科技农业开发有限公司|天津|天津|农业开发||100.00|非同一控制下企业合并
长春兰海投资置业有限责任公司|长春|长春|房地产开发||70.00|非同一控制下企业合并
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司|三亚|三亚|房地产开发||100.00|非同一控制下企业合并
兰海泉洲水城(天津)发展有限公司|天津|天津|一级土地整理|58.00||非同一控制下企业合并
亚泰能源集团有限公司|长春|长春|煤炭投资|100.00||设立
鸡西亚泰选煤有限公司|鸡西|鸡西|煤炭洗选||100.00|设立
双鸭山亚泰煤业有限公司|双鸭山|双鸭山|煤炭生产||100.00|设立
亚泰医药集团有限公司|长春|长春|投资管理|100.00||设立
亚泰长白山医药保健科技开发有限公司|延吉|延吉|制药||100.00|设立
吉林亚泰康派保健品有限公司|长春|长春|保健品经营||100.00|设立
吉林亚泰永安堂药业有限公司|长春|长春|制药||100.00|非同一控制下企业合并
吉林亚泰制药股份有限公司|长春|长春|制药|61.36||非同一控制下企业合并
吉林大药房药业股份有限公司|长春|长春|药品销售|76.3051||非同一控制下企业合并
吉林大药房吉林市药业有限责任公司|吉林|吉林|药品销售||100.00|设立
通化市吉林大药房药业有限|通化|通化|药品销||100.00|设立
责任公司|||售|||
吉林大药房白城市药业有限责任公司|白城|白城|药品销售||100.00|设立
吉林省亚泰大健康电子商务有限公司|长春|长春|电子商务||100.00|设立
吉林省亚泰永安堂健康调理有限公司|长春|长春|保健服务||100.00|设立
吉林亚泰健康医药有限责任公司|长春|长春|药品批发||100.00|设立
吉林亚泰生物药业股份有限公司|长春|长春|生物制药|99.00|1.00|非同一控制下企业合并
吉林龙鑫药业有限公司|和龙|和龙|制药||100.00|非同一控制下企业合并
吉林省东北亚药业股份有限公司|敦化|敦化|制药||100.00|非同一控制下企业合并
亚泰商业集团有限公司|长春|长春|投资管理|100.00||设立
北京亚泰饭店有限公司|北京|北京|餐饮||100.00|设立
长春龙达宾馆有限公司|长春|长春|餐饮||100.00|非同一控制下企业合并
吉林亚泰超市有限公司|长春|长春|商业零售||100.00|设立
吉林亚泰富苑购物中心有限公司|长春|长春|商业零售||100.00|非同一控制下企业合并
吉林亚泰饭店有限公司|长春|长春|餐饮||100.00|设立
海南亚泰温泉酒店有限公司|海南省澄迈县|海南省澄迈县|开发、餐饮||52.92|非同一控制下企业合并
吉林亚泰国际旅行社有限公司|长春|长春|旅游业务||100.00|设立
吉林亚泰润德建设有限公司|长春|长春|商砼制造||51.00|设立
吉林大药房(延边)药业有限责任公司|和龙|和龙|医药零售||100.00|设立
北京亚泰永安堂医药股份有限公司|北京|北京|制药||52.00|非同一控制下企业合并
北京永安堂医药连锁有限责任公司|北京|北京|医药零售||100.00|非同一控制下企业合并
吉林亚泰中科医疗器械工程技术研究院股份有限公司|长春|长春|医药研发||75.00|设立
大连水产药业有限公司|大连|大连|制药||51.00|非同一控制下企业
||||||合并
长春奇朔红酒坊有限公司|长春|长春|商业零售||100.00|非同一控制下企业合并
奇朔酒业有限公司|长春|长春|商业零售||100.00|非同一控制下企业合并
 JintaVineyards&Winery,LLC(金塔葡萄酒庄有限责任公司)|美国|美国|酒类生产||100.00|非同一控制下企业合并
QuixoteInc(美国奇朔公司|美国|美国|商业零售||100.00|非同一控制下企业合并
 QuixoteWinery,LLC(奇朔酒庄有限责任公司)|美国|美国|酒类生产||100.00|非同一控制下企业合并
吉林亚泰大健康交易中心有限公司|长春|长春|医药产业园运营、管理||100.00|设立
亚泰(沈阳)环保新材料科技有限公司|沈阳|沈阳|新兴能源技术研发、建筑材料销售||100.00|设立
吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司|长春|长春|房地产开发经营||100.00|设立
河北亚泰永安堂药业有限公司|石家庄|石家庄|药品零售等||100.00|设立
天津亚纳仪器有限公司|天津|天津|仪器、元器件制造||80.00|设立
吉林亚泰隆华贸易有限公司|长春|长春|贸易||100.00|设立
吉林亚泰智能科技有限公司|长春|长春|软件开发|100.00||设立
吉林省亚泰医药物流有限责任公司|长春|长春|物流代理||100.00|设立
亚泰房地产(集团)有限公司|长春|长春|房屋开发|100.00||设立
吉林亚泰职业培训学校有限公司|长春|长春|管理培训|100.00||设立
深圳科谷金泰投资发展有限公司|深圳|深圳|投资公司||51.00|设立
南京吉盛房地产开发有限公司|南京|南京|房地产开发||100.00|设立
吉林亚泰中医药创新研究(院)有限公司|长春|长春|药品研发、销售||100.00|设立
吉林亚泰跨境电商有限公司|长春|长春|电子商务平台||100.00|设立
|||的开发、咨询与运营|||
吉林亚泰矿产资源综合利用有限公司|长春|长春|有色金属矿采选||100.00|设立
吉林亚泰投资控股集团有限公司|长春|长春|自有资产投资|100.00||设立
中韩(长春)国际合作示范区北药交易中心有限公司|长春|长春|互联网销售||100.00|设立
北京永安堂金宝街医药有限责任公司|北京|北京|医药零售||100.00|非同一控制下企业合并
广东菲麟建筑材料有限公司|深圳|深圳|材料销售||100.00|设立
福建资飞建筑材料有限公司|福州|福州|材料销售||100.00|设立
浙江红鼎建筑材料有限公司|温州|温州|材料销售||100.00|设立
山东橦康建筑材料有限公司|潍坊|潍坊|材料销售||100.00|设立
上海康隆宇建筑材料有限公司|上海|上海|材料销售||100.00|设立
辽宁泰联鞍环保科技有限公司※1|辽阳|辽阳|材料销售||50.00|设立
哈尔滨亚泰隆华贸易有限公司|哈尔滨|哈尔滨|材料销售||100.00|设立
吉林亚泰市政工程有限公司|长春|长春|房屋建筑、工程建设||100.00|非同一控制下企业合并
吉林亚泰新动力购物中心有限公司|长春|长春|商业零售||100.00|设立
长春启航体育文化投资有限公司|长春|长春|商务服务||100.00|设立
吉林亚泰创新建筑工程有限公司|长春|长春|房屋建筑、工程建设||100.00|非同一控制下企业合并
吉林省津安建设集团有限公司|长春|长春|工程建设||51.02|非同一控制下企业合并
吉林长发建筑产业化有限公司|长春|长春|房屋建筑||100.00|非同一控制下企业合并
吉林省白求恩重离子医院有限公司|长春|长春|医院诊疗服务||50.00|设立
※1:根据辽宁泰联鞍环保科技有限公司章程规定董事会成员由5名组成,由公司之子公司吉林亚泰集团物资贸易有限公司委派3名。按照章程规定过半数的董事出席方可举行董事会会议,董事会决议必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决,实行一人一票,吉林亚泰集团物资贸易有限公司具有60.00%的表决权。
※除辽宁泰联鞍环保科技有限公司外,其他子公司表决权比例与持股比例相同。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
亚泰建材集团有限公司|26.00|-242,202,590.66||2,036,155,851.45
吉林亚泰制药股份有限公司|38.64|1,244,528.60||101,543,168.69
吉林大药房药业股份有限公司|23.6949|-14,461,654.75||111,001,744.21
大连水产药业有限公司|49.00|-1,607,631.01||75,857,558.08
海南亚泰温泉酒店有限公司|47.08|-11,349,100.26||-73,688,474.66
吉林亚泰集团(辽宁)建材有限公司|20.00|-20,774,355.10||57,748,953.41
北京亚泰永安堂医药股份有限公司|48.00|-8,270,601.69||111,040,901.94
兰海泉洲水城(天津)发展有限公司|42.00|-569,511,969.98||1,113,504.06
吉林亚泰润德建设有限公司|49.00|-7,427,928.95||29,790,031.44
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司|40.00|-32,657,534.81||-262,785,671.58
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
亚泰建材集团有限公司|11,868,587,574.13|8,884,207,480.77|20,752,795,054.90|11,876,355,633.85|775,222,864.19|12,651,578,498.04|12,781,671,279.09|9,301,747,927.54|22,083,419,206.63|12,098,831,840.45|879,110,359.40|12,977,942,199.85
吉林亚泰制药股份有限公司|153,207,157.24|252,161,317.27|405,368,474.51|116,915,184.22|25,041,622.83|141,956,807.05|281,810,560.81|230,406,726.57|512,217,287.38|220,713,062.81|35,493,386.83|256,206,449.64
吉林大药房药业股份有限公司|5,071,592,716.56|620,089,865.16|5,691,682,581.72|3,748,198,289.34|1,364,070,619.55|5,112,268,908.89|4,494,862,946.45|726,248,118.77|5,221,111,065.22|3,152,907,963.58|1,419,486,053.19|4,572,394,016.77
大连水产药业有限公司|115,382,003.28|164,930,171.78|280,312,175.06|70,430,937.63|55,069,894.43|125,500,832.06|66,818,834.71|188,590,410.90|255,409,245.61|39,794,816.85|57,522,206.15|97,317,023.00
海南亚泰温泉酒店有限公司|168,286,770.44|284,908,911.15|453,195,681.59|609,713,257.30||609,713,257.30|280,543,598.05|292,099,007.30|572,642,605.35|699,754,190.71|5,300,000.00|705,054,190.71
吉林亚泰集团(辽宁)建材有限公司|1,200,764,911.43|766,093,178.66|1,966,858,090.09|1,445,317,935.31|44,473,874.87|1,489,791,810.18|1,031,612,888.45|800,977,546.36|1,832,590,434.81|1,166,188,353.39|42,990,657.22|1,209,179,010.61
北京亚泰永安堂医药股份有限公司|104,573,352.22|168,972,115.78|273,545,468.00|32,838,868.43|9,371,387.20|42,210,255.63|114,858,088.95|181,638,824.07|296,496,913.02|40,978,213.47|6,953,066.99|47,931,280.46
兰海泉洲水城(天津)发展有限公司|4,660,610,655.49|74,804.89|4,660,685,460.38|4,658,034,260.24||4,658,034,260.24|6,009,038,048.21|97,404,819.12|6,106,442,867.33|4,747,810,786.28||4,747,810,786.28
吉林亚泰润德建设有限公司|183,901,898.77|204,429,625.36|388,331,524.13|345,496,320.47||345,496,320.47|111,503,442.95|37,542,246.96|149,045,689.91|97,716,870.16||97,716,870.16
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司|1,159,556,514.75||1,159,556,514.75|1,816,520,693.71||1,816,520,693.71|1,159,440,355.56|230,118.95|1,159,670,474.51|1,734,990,816.45||1,734,990,816.45
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
亚泰建材集团有限公司|5,015,147,361.77|-1,004,790,449.92|-1,004,790,449.92|-837,731,415.90|6,380,760,146.59|272,351,282.49|272,351,282.49|4,331,014,067.52
吉林亚泰制药|117,874,394.09|3,220,829.72|3,220,829.72|167,218,804.87|116,010,556.38|6,678,216.65|6,678,216.65|-17,454,009.10
股份有限公司||||||||
吉林大药房药业股份有限公司|1,515,335,221.50|-69,303,375.62|-69,303,375.62|140,167,782.47|1,812,167,890.60|4,928,661.18|4,928,661.18|3,500,846,491.42
大连水产药业有限公司|236,101,078.99|-3,280,879.61|-3,280,879.61|1,661,620.75|148,526,992.43|-6,398,473.70|-6,398,473.70|14,514,000.75
海南亚泰温泉酒店有限公司|19,766,761.81|-24,105,990.35|-24,105,990.35|14,413,204.66|18,358,494.25|-13,332,049.81|-13,332,049.81|-17,652,882.65
吉林亚泰集团(辽宁)建材有限公司|459,901,834.95|-146,345,144.29|-146,345,144.29|9,223,212.24|674,477,903.14|-18,652,230.44|-18,652,230.44|106,688,028.62
北京亚泰永安堂医药股份有限公司|88,920,209.46|-17,230,420.19|-17,230,420.19|-828,908.28|131,841,951.49|-13,082,766.95|-13,082,766.95|47,397,278.67
兰海泉洲水城(天津)发展有限公司|51,927,812.98|-1,355,980,880.91|-1,355,980,880.91|1,048,382,180.86|33,802,851.34|-760,297,757.25|-760,297,757.25|13,136,870.31
吉林亚泰润德建设有限公司|121,514,697.98|-7,824,225.31|-7,824,225.31|-6,966,063.73|170,148,795.16|4,219,465.34|4,219,465.34|10,368,636.78
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司||-81,643,837.02|-81,643,837.02|49,405,183.55||-118,671,501.48|-118,671,501.48|2,407.84
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
东北证券股份有限公司|长春|长春|金融|30.81||权益法核算
铁岭县新岗采石有限责任公司|铁岭|铁岭|采矿||20.00|权益法核算
北京预制建筑工程研究院有限公司|北京|北京|工程研究|40.00||权益法核算
吉林银行股份有限公司|长春|长春|金融|6.99|1.99|权益法核算
辽宁矿渣微粉有限责任公司|本溪|本溪|制造业||49.00|权益法核算
黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司|克山|克山|水泥制造||40.00|权益法核算
靖宇亚泰泉润建材有限公司|靖宇|靖宇|水泥制造||40.00|权益法核算
海林亚泰三艺新型建材有限公司|海林|海林|水泥制品制造||40.00|权益法核算
齐齐哈尔鸿谊建材有限公司|齐齐哈尔|齐齐哈尔|水泥制品制造||30.00|权益法核算
大庆聚谊建材有限公司|大庆|大庆|水泥制品制造||35.00|权益法核算
辽宁云鼎水泥集团股份有限公司|沈阳|沈阳|水泥制品制造||28.19|权益法核算
吉林亚泰体育文化发展股份有限公司|长春|长春|体育资源|23.00||权益法核算
江苏威凯尔医药科技有限公司|南京|南京|研究和试验发展||24.4767|权益法核算
吉林省互联网传媒股份有限公司|长春|长春|互联网|31.35||权益法核算
长春市轨道交通预制构件有限责任公司|长春|长春|铁路、船舶航空航天等制造业||49.00|权益法核算
|期末余额/ 本期发生额||期初余额/ 上期发生额|
|东北证券股份有限公司|铁岭县新岗采石有限责任公司|东北证券股份有限公司|铁岭县新岗采石有限责任公司
流动资产|75,002,909,107.92|13,495,908.18|76,569,006,708.77|16,513,096.71
非流动资产|3,896,065,756.22|6,295,687.15|3,562,861,621.83|5,983,640.94
资产合计|78,898,974,864.14|19,791,595.33|80,131,868,330.60|22,496,737.65
||||
流动负债|41,892,936,317.09|14,231,298.74|45,089,001,033.94|17,313,745.30
非流动负债|18,348,639,750.09||16,354,857,728.35|0.00
负债合计|60,241,576,067.18|14,231,298.74|61,443,858,762.29|17,313,745.30
||||
少数股东权益|613,693,375.96||642,811,553.76|0.00
归属于母公司股东权益|18,043,705,421.00|5,560,296.59|18,045,198,014.55|5,182,992.35
按持股比例计算的净资产份额|5,559,265,640.21|1,112,059.32|5,757,775,748.00|1,036,598.47
调整事项||||
--商誉||||
--内部交易未实现利润||||
--其他||||
对联营企业权益投资的账面价值|5,721,448,550.58|1,112,059.33|5,721,915,938.74|1,036,598.48
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
||||
营业收入|5,077,439,948.01|5,239,636.93|7,477,801,881.89|8,232,938.04
净利润|272,476,998.45|377,304.24|1,705,865,421.90|159,580.98
终止经营的净利润||||
其他综合收益|1,624,766.50||-14,102,256.60|0.00
综合收益总额|274,101,764.95|377,304.24|1,691,763,165.30|159,580.98
||||
本年度收到的来自联营企业的股利|72,116,874.40||72,116,874.40|0.00
|期末余额/ 本期发生额||期初余额/ 上期发生额|
|北京预制建筑工程研究院有限公司|吉林银行股份|北京预制建筑工程研究院有限公司|吉林银行股份
流动资产|18,428,555.34|542,551,794,466.98|19,396,756.94|417,683,552,906.92
非流动资产|363,995.59|18,857,870,990.63|2,039,886.23|70,651,176,473.74
资产合计|18,792,550.93|561,409,665,457.61|21,436,643.17|488,334,729,380.66
||||
流动负债|2,359,565.09|515,710,325,815.65|3,628,381.12|442,104,316,232.00