TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|期初余额
押金和保证金|114,607,408.95|83,981,364.15
应付经营费用|22,172,395.26|20,000,105.66
应付暂收款|729,295.29|833,710.56
合计|137,509,099.50|104,815,180.37
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|200,000.00|
1年内到期的长期应付款|922,816.35|
1年内到期的租赁负债|2,963,424.93|
合计|4,086,241.28|
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|30,816,877.04|36,903,844.29
已背书未终止确认的承兑汇票|829,371,092.89|
利息计提|93,101.25|
合计|860,281,071.18|36,903,844.29
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款|99,700,000.00|
信用借款||
合计|99,700,000.00|
长期借款利率为3.05%,金能科技为子公司金能化学(青岛)有限公司借款提供保证。
项目|期末余额|期初余额
可转换公司债券|913,389,307.18|857,752,861.36
合计|913,389,307.18|857,752,861.36
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
金能转债|100.00|2019/10/14|6年|1,500,000,000.00|857,752,861.36||10,933,303.15|54,708,422.67|10,005,280.00|913,389,307.18
合计|/|/|/|1,500,000,000.00|857,752,861.36||10,933,303.15|54,708,422.67|10,005,280.00|913,389,307.18
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕930 号文核准,公司于2019 年10 月公开发行了1500 万张可转换公司债券,每张面值100 元,发行总额150,000 万元,期限6 年。公司15.00亿元可转换公司债券于2019 年11 月7 日起在上海证券交易所上市,债券简称“金能转债”,债券代码“113545”。可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2020 年4 月20 日至2025 年10 月13 日。
2022 年度,共有140,000.00 元“金能转债”已转换成公司股票,增加股本13,555.00 股,增加资本公积125,167.48 元,减少其他权益工具34,196.44 元。
截至2022 年12 月31 日,累计共有513,474,000.00 元“金能转债”已转换成公司股票,累计增加股本47,739,990.00 股,增加资本公积487,030,568.77 元,减少其他权益工具125,415,667.99元。
项目|期末余额|期初余额
房屋及建筑物|9,931,176.50|
合计|9,931,176.50|
2022年计提的租赁负债利息费用92.32万元,计入财务费用-利息支出。
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|36,564,494.63|
专项应付款||
合计|36,564,494.63|
项目|期末余额|期初余额
海域使用权|37,487,310.98|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|194,102,949.78||41,708,081.51|152,394,868.27|与资产相关
合计|194,102,949.78||41,708,081.51|152,394,868.27|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
煤场扬尘治理改造工程|32,400,000.00|||5,400,000.00||27,000,000.00|与资产相关
城市煤气改造项目及150 万吨/年干熄焦项目|18,903,500.00|||6,481,200.00||12,422,300.00|与资产相关
焦化废水处理项目|20,268,000.00|||3,378,000.00||16,890,000.00|与资产相关
干熄焦项目|19,800,000.00|||3,300,000.00||16,500,000.00|与资产相关
甲醇联产液氨项目|15,208,333.49|||2,499,999.96||12,708,333.53|与资产相关
白炭黑废水回用改造项目|11,689,172.44|||1,798,334.16||9,890,838.28|与资产相关
甲醇项目|9,585,876.28|||3,383,250.72||6,202,625.56|与资产相关
炭黑三期项目|8,060,447.30|||3,582,420.84||4,478,026.46|与资产相关
燃气轮机烟气脱硝项目|9,935,212.48|||1,667,923.32||8,267,289.16|与资产相关
18 立方/小时浓水蒸发项目|10,100,984.06|||1,460,383.20||8,640,600.86|与资产相关
 MVC 项目(焦化废水处理蒸发项目)|8,221,901.00|||2,294,484.00||5,927,417.00|与资产相关
脱硫废液综合利用项目|6,411,017.27|||1,508,474.52||4,902,542.75|与资产相关
苯加氢项目|1,440,306.31|||1,440,306.31|||与资产相关
泡花碱窑炉烟气脱硝除尘项目|4,799,999.84|||800,000.04||3,999,999.80|与资产相关
对甲酚项目|4,233,88|||1,239,18||2,994,69|与资产
|1.21|||4.68||6.53|相关
炭黑脱白项目|3,083,333.18|||500,000.04||2,583,333.14|与资产相关
150 万吨焦炉脱硫脱硝项目|2,817,250.00|||573,000.00||2,244,250.00|与资产相关
炼二5#/6#焦炉烟气脱硫脱硝工程|502,702.62|||64,864.92||437,837.70|与资产相关
住房租赁市场发展资金|6,641,032.30|||336,254.80||6,304,777.50|与资产相关
合计|194,102,949.78|||41,708,081.51||152,394,868.27|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|855,071,934.00||||13,555.00|13,555.00|855,085,489.00
本期可转换公司债券转股增加股本13,555.00 股。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]930 号文核准,公司于2019 年10 月公开发行了1500 万张可转换公司债券,每张面值100 元,发行总额150,000 万元,期限6 年。公司15.00 亿元可转换公司债券于2019 年11 月7 日起在上海证券交易所上市,债券简称“金能转债”,债券代码“113545”。
发行在外的金融工具|期初||本期增加||本期减少||期末|
|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值
 A 股可转换公司债券权益成分|9,866,660.00|241,008,970.45|||1,400.00|34,196.44|9,865,260.00|240,974,774.01
合计|9,866,660.00|241,008,970.45|||1,400.00|34,196.44|9,865,260.00|240,974,774.01
企业发行的可转换公司债券,应当在初始确认时将其包含的负债成份和权益成份进行分拆,将负债成份确认为应付债券,将权益成份确认为资本公积。在进行分拆时,应当先对负债成份的未来现金流量进行折现确定负债成份的初始确认金额,再按发行价格总额扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。
发行可转换公司债券发生的交易费用,应当在负债成份和权益成份之间按照各自的相对公允价值进行分摊。
转股时,需确认转债利息,按合同约定计算转换的股份,确定股本的金额,计入“股本”,股本和转债账面价值的差额,应计入“资本公积-股本溢价”。将可转换公司债券初始核算分拆确认的“其他权益工具”转入“资本公积-股本溢价”,应付债券、其他权益工具按照比例调整。
本期可转换公司债券转股减少其他权益工具34,196.44 元其他说明:
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|3,132,659,928.88|125,167.48||3,132,785,096.36
其他资本公积|561,973.80|||561,973.80
合计|3,133,221,902.68|125,167.48||3,133,347,070.16
本期可转换公司债券转股减少资本公积125,167.48 元。,
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
股份回购|75,107,395.89|||75,107,395.89
合计|75,107,395.89|||75,107,395.89
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益||||||||
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益||14,632,705.86|||2,194,905.88|12,437,799.98||12,437,799.98
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
现金流量套期储备||14,632,705.86|||2,194,905.88|12,437,799.98||12,437,799.98
其他综合收益合计||14,632,705.86|||2,194,905.88|12,437,799.98||12,437,799.98
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|15,422,727.81|15,835,059.95|17,609,873.00|13,647,914.76
合计|15,422,727.81|15,835,059.95|17,609,873.00|13,647,914.76
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|549,657,381.09|||549,657,381.09
合计|549,657,381.09|||549,657,381.09
法定盈余公积余额已超过注册资本50%,本期未计提法定盈余公积。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|4,025,001,011.87|3,497,543,313.74
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|4,025,001,011.87|3,497,543,313.74
加:本期归属于母公司所有者的净利润|249,174,605.94|925,809,497.40
减:提取法定盈余公积||104,443,290.28
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|296,778,710.90|293,908,508.99
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|3,977,396,906.91|4,025,001,011.87
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|15,488,430,939.42|14,919,613,242.28|10,493,483,964.96|8,892,166,125.93
其他业务|1,312,244,721.54|1,207,494,519.86|1,519,646,046.15|1,474,704,561.25
合计|16,800,675,660.96|16,127,107,762.14|12,013,130,011.11|10,366,870,687.18
合同分类|合计
商品类型|
烯烃产品|5,404,635,195.04
炭黑产品|5,172,529,482.63
煤焦产品|4,301,563,684.89
精化产品|609,702,576.86
其他产品|1,312,244,721.54
按经营地区分类|
国内|15,744,981,480.50
国外|1,055,694,180.46
按商品转让的时间分类|
在某一时点确认收入|16,800,675,660.96
合计|16,800,675,660.96
项目|本期发生额|上期发生额
土地使用税|14,409,779.92|10,436,783.69
印花税|12,940,520.88|3,657,597.30
房产税|12,470,774.54|9,197,140.74
城市维护建设税|6,953,469.70|15,309,515.75
环境保护税|4,904,362.10|3,503,190.23
教育费附加|4,090,393.74|9,185,709.44
地方教育费附加|2,726,929.20|6,123,806.31
水资源税|1,566,014.40|1,598,806.40
车船使用税|23,799.16|19,921.33
地方水利建设基金|492.39|
合计|60,086,536.03|59,032,471.19
项目|本期发生额|上期发生额
服务费|7,774,262.39|4,955,454.64
职工薪酬|8,877,362.99|7,550,442.36
办公、差旅及业务招待费|1,121,780.82|2,281,532.61
物料消耗、折旧费、广告费及会议费|3,826,762.72|1,414,790.24
其他|130,357.84|54,262.50
合计|21,730,526.76|16,256,482.35
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|107,749,515.95|131,670,021.75
折旧、摊销及物料消耗|53,768,145.38|68,256,972.42
办公、差旅及业务招待费|9,303,831.70|19,322,165.93
停工费用|23,148,052.46|18,715,588.43
服务费|9,650,462.06|11,883,593.21
绿化、排污费|7,533,777.57|11,002,812.92
其他|3,273,705.45|4,995,450.65
合计|214,427,490.57|265,846,605.31
项目|本期发生额|上期发生额
直接投入|44,489,117.11|86,778,599.97
职工薪酬|78,587,624.16|56,158,861.62
资产折旧与摊销|14,564,882.52|12,424,208.79
其他|6,469,993.71|6,659,934.47
合计|144,111,617.50|162,021,604.85
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|117,260,620.70|42,087,704.71
利息收入|-20,097,048.48|-15,788,612.21
承兑汇票贴息|28,245,827.08|
汇兑损益|39,305,169.17|-4,883,830.67
手续费及其他|6,779,980.53|1,662,648.00
合计|171,494,549.00|23,077,909.83
项目|本期发生额|上期发生额
与资产相关的政府补助|41,708,081.51|61,163,631.69
与收益相关的政府补助|67,820,233.76|1,040,436.40
代扣个人所得税手续费返还|201,324.44|540,408.14
合计|109,729,639.71|62,744,476.23
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益||
处置长期股权投资产生的投资收益||-30,928.47
理财产品收益|60,993,268.70|67,769,306.09
处置金融工具取得的投资收益:|-15,236,679.45|-26,332,384.31
其中:应收款项融资|-15,236,679.45|-26,332,384.31
合计|45,756,589.25|41,405,993.31
项目|本期发生额|上期发生额
应收账款坏账损失|-19,471,193.85|-14,576,809.45
其他应收款坏账损失|-4,687,421.25|3,802,777.96
合计|-24,158,615.10|-10,774,031.49
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-29,625,898.71|-45,280,122.61
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|-26,925,624.45|-59,350,913.38
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-56,551,523.16|-104,631,035.99
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得|106,565,619.24|5,222,305.88
合计|106,565,619.24|5,222,305.88
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
政府补助|1,798,436.26|13,052,217.83|1,798,436.26
罚没收入|3,585,649.76|2,951,755.27|3,585,649.76
其他|323,495.50|607,823.08|323,495.50
合计|5,707,581.52|16,611,796.18|5,707,581.52
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
财政奖励资金|1,798,436.26|13,052,217.83|与收益相关
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|2,926,880.00|932,880.00|2,926,880.00
其他|178,863.86|99,534.39|178,863.86
合计|3,105,743.86|1,032,414.39|3,105,743.86
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|60,636,727.33|189,031,672.88
递延所得税费用|-64,150,606.71|14,730,169.85
合计|-3,513,879.38|203,761,842.73
项目|本期发生额
利润总额|245,660,726.56
按法定/适用税率计算的所得税费用|36,849,108.98
子公司适用不同税率的影响|13,987,218.84
调整以前期间所得税的影响|-2,563,889.50
非应税收入的影响|-19,608,060.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|4,547,854.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-6,984,210.8
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|2,586,901.22
研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列)|-20,519,012.30
设备器具加计扣除|-18,718,877.01
其他|6,909,086.75
所得税费用|-3,513,879.38
√适用□不适用详见附注57。
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|20,097,048.48|15,788,612.21
除税费返还外的其他政府补助收入|67,563,156.25|20,813,347.46
收经营保证金|16,712,361.00|21,472,800.00
收回银行承兑汇票和信用证保证金||9,779,279.17
收回冻结存款||7,180,000.00
收到员工归还借款||3,650,000.00
违约金、罚款、赔偿收入等|10,774,062.44|2,720,978.82
其他|3,358,107.97|1,170,820.88
合计|118,504,736.14|82,575,838.54
项目|本期发生额|上期发生额
支付期间费用|100,577,008.85|391,565,359.90
支付银行承兑汇票保证金||1,985,633.74
支付员工借款|3,106,423.71|
支付期货保证金|98,173,284.37|
退还经营保证金|3,411,985.00|4,599,890.00
对外捐赠|2,926,880.00|932,880.00
其他|396,252.99|102,534.39
合计|208,591,834.92|399,186,298.03
项目|本期发生额|上期发生额
收回资金拆借款及利息||100,863,000.00
收回用于结算工程设备款的银行承兑汇票保证金||84,381,570.27
收到工程建设单位及设备供应商保证金|46,530,241.30|22,537,227.50
合计|46,530,241.30|207,781,797.77
项目|本期发生额|上期发生额
支付用于结算工程设备款的银行承兑汇票保证金||13,198,244.12
退回工程建设单位及设备供应商保证金|28,868,327.50|540,000.00
合计|28,868,327.50|13,738,244.12
项目|本期发生额|上期发生额
收回银行借款质押保证金||5,100,862.50
收回银行承兑汇票和信用证保证金|141,516,165.46|
票据贴现|2,943,817,839.80|
合计|3,085,334,005.26|5,100,862.50
项目|本期发生额|上期发生额
支付银行承兑汇票保证金|857,726,786.26|
偿还租赁负债支付的金额|4,415,744.00|
合计|862,142,530.26|
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|249,174,605.94|925,809,497.40
加:资产减值准备|56,551,523.16|104,631,035.99
信用减值损失|24,158,615.10|10,774,031.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|720,642,388.06|495,088,337.92
使用权资产摊销|2,840,768.11|
无形资产摊销|31,473,794.11|23,717,579.22
长期待摊费用摊销||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列|-110,766,188.12|-5,222,305.88
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|4,200,568.88|
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|161,320,024.31|36,815,328.58
投资损失(收益以“-”号填列)|-12,636,183.73|-67,738,377.62
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-95,901,582.04|8,766,675.13
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|31,750,975.32|5,963,494.72
存货的减少(增加以“-”号填列)|131,930,446.52|-649,971,851.61
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-3,914,046,928.56|-184,479,484.17
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|2,206,785,488.43|119,848,337.49
其他||-1,447,102.08
经营活动产生的现金流量净额|-512,521,684.51|822,555,196.58
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
当期新增的使用权资产|16,052,176.96|
承兑汇票背书金额|2,257,794,523.16|
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|939,399,184.95|923,708,343.30
减:现金的期初余额|923,708,343.30|212,720,724.76
加:现金等价物的期末余额|219,233.97|51,615,770.94
减:现金等价物的期初余额|51,615,770.94|136,049,179.10
现金及现金等价物净增加额|-35,705,695.32|626,554,210.38
项目|期末余额|期初余额
一、现金|939,399,184.95|923,708,343.30
其中:库存现金|65,122.44|19,021.57
可随时用于支付的银行存款|871,382,763.33|898,312,627.83
可随时用于支付的其他货币资金|67,951,299.18|25,376,693.90
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物|219,233.97|51,615,770.94
其中:三个月内到期的债券投资|219,233.97|51,615,770.94
三、期末现金及现金等价物余额|939,618,418.92|975,324,114.24
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|97,527,988.10|6.9646|679,243,425.92
欧元|90,987.70|7.4229|675,392.60
港币|165.80|0.8933|148.11
泰铢|17.00|0.2014|3.42
日元|4,479.00|0.0523|234.25
英镑|201.00|8.3941|1,687.21
印度卢比|9,220.00|0.1188|1,095.34
应收账款|-|-|
其中:美元|16,858,115.08|6.9646|117,410,028.27
欧元|25,474.00|7.4229|189,090.95
应付账款|-|-|
其中:美元|264,780.26|6.9646|1,844,088.61
其他应付款|-|-|
其中:美元|358,417.74|6.9646|2,496,236.20
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息:按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息。
(1) 套期关系
本公司使用期货合约来作为套期工具,规避主要原材料和产品的价格波动对生产经营产生的不利影响。
金能化学(青岛)采用液化石油气(LPG)互换合约对液化石油气(LPG) 的跨境收益互换交易进行套期,以降低预期成本波动风险。
被套期项目|套期工具|套期方式
液化石油气(LPG)成本波| LPG 的跨境收益互|买入LPG 互换合约锁定液化石油气(LPG)
动|换|的跨境收益互换价格波动
金能化学(青岛)将购入的液化石油气(LPG)互换合约指定为套期工具,规避主要原材料和产品的价格波动对生产经营产生的不利影响
金能化学(青岛)本期开展现金流量套期业务产生的套期收益金额为21,353,166.36 元,其中:增加主营业务收入金额为34,018,870.00 元,增加原材料采购成本金额12,665,703.64 元。期末持仓合约浮盈14,632,705.86 元。
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
财政奖励资金|1,798,436.26|营业外收入|1,798,436.26
煤场扬尘治理改造工程|27,000,000.00|递延收益/其他收益|5,400,000.00
城市煤气改造项目及150万吨/年干熄焦项目|12,422,300.00|递延收益/其他收益|6,481,200.00
焦化废水处理项目|16,890,000.00|递延收益/其他收益|3,378,000.00
干熄焦项目|16,500,000.00|递延收益/其他收益|3,300,000.00
甲醇联产液氨项目|12,708,333.53|递延收益/其他收益|2,499,999.96
白炭黑废水回用改造项目|9,890,838.28|递延收益/其他收益|1,798,334.16
甲醇项目|6,202,625.56|递延收益/其他收益|3,383,250.72
炭黑三期项目|4,478,026.46|递延收益/其他收益|3,582,420.84
燃气轮机烟气脱硝项目|8,267,289.16|递延收益/其他收益|1,667,923.32
18 立方/小时浓水蒸发项目|8,640,600.86|递延收益/其他收益|1,460,383.20
 MVC 项目(焦化废水处理蒸发项目)|5,927,417.00|递延收益/其他收益|2,294,484.00
脱硫废液综合利用项目|4,902,542.75|递延收益/其他收益|1,508,474.52
苯加氢项目||递延收益/其他收益|1,440,306.31
泡花碱窑炉烟气脱硝除尘项目|3,999,999.80|递延收益/其他收益|800,000.04
对甲酚项目|2,994,696.53|递延收益/其他收益|1,239,184.68
炭黑脱白项目|2,583,333.14|递延收益/其他收益|500,000.04
150 万吨焦炉脱硫脱硝项目|2,244,250.00|递延收益/其他收益|573,000.00
炼二5#/6#焦炉烟气脱硫脱硝工程|437,837.70|递延收益/其他收益|64,864.92
增值税即征即退款|3,488.58|其他收益|3,488.58
焦化行业调整奖励资金|25,658,700.00|其他收益|25,658,700.00
省级制造业单项冠军|300,000.00|其他收益|300,000.00
助企开门红|313,900.00|其他收益|313,900.00
高耗能行业产业结构调整奖补资金|10,341,300.00|其他收益|10,341,300.00
稳岗补贴|413,015.18|其他收益|413,015.18
省级资金|40,000.00|其他收益|40,000.00
市级资金|256,700.00|其他收益|256,700.00
一次性留工补助|725,500.00|其他收益|725,500.00
停工留薪补助|4,000.00|其他收益|4,000.00
2020年度规模以上工业企业奖励资金|300,000.00|其他收益|300,000.00
2022年对外贸易转型升级专项资金|61,880.00|其他收益|61,880.00
青岛市黄岛区工业和信息化局高质量发展奖金|2,000,000.00|其他收益|2,000,000.00
青岛董家口经济区管理委员会发展贡献奖励|26,000,000.00|其他收益|26,000,000.00
退役士兵增值税减免|1,401,750.00|其他收益|1,401,750.00
住房租赁市场发展资金|6,304,777.50|递延收益/其他收益|336,254.80
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例(%)|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
山东瑞大商贸有限公司|2022/5/24|87,644.95|100.00|购买|2022/5/24|控制|597,428.55|43,982.27
本期内,本公司取得了山东瑞大商贸有限公司100%股权,合并成本为现金87,644.95 元,根据协议确定合并成本的公允价值87,644.95 元,购买日确定为5 月24 日。
合并成本|山东瑞大商贸有限公司
--现金|87,644.95
--非现金资产的公允价值|
--发行或承担的债务的公允价值|
--发行的权益性证券的公允价值|
--或有对价的公允价值|
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值|
--其他|
合并成本合计|87,644.95
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|87,644.95
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价|0
值份额的金额|
|山东瑞大商贸有限公司|
|购买日公允价值|购买日账面价值
资产:|87,644.95|87,644.95
货币资金|87,644.95|87,644.95
应收款项||
存货||
固定资产||
无形资产||
负债:||
借款||
应付款项||
递延所得税负债||
净资产|87,644.95|87,644.95
减:少数股东权益||
取得的净资产|87,644.95|87,644.95
被购买方可辨认净资产公允价值,是指合并中取得的被购买方可辨认资产的公允价值减去负债及或有负债公允价值后的余额。被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债,符合下列条件的,应当单独予以确认:
(一)合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认
的资产),其所带来的经济利益很可能流入企业且公允价值能够可靠地计量的,应当单独予以确认并按照公允价值计量。
合并中取得的无形资产,其公允价值能够可靠地计量的,应当单独确认为无形资产并按照公允价值计量。
(二)合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债,履行有关的义务很可能导致经济利益流出企业且公允价值能够可靠地计量的,应当单独予以确认并按照公允价值计量。
(三)合并中取得的被购买方或有负债,其公允价值能够可靠地计量的,应当单独确认为负债并按照公允价值计量。或有负债在初始确认后,应当按照下列两者孰高进行后续计量:
1.按照《企业会计准则第13 号——或有事项》应予确认的金额;
2.初始确认金额减去按照《企业会计准则第14 号——收入》的原则确认的累计摊销额后的余额。
(1)2022 年1 月20 日,金能化学(青岛)有限公司全资注册成立金能新材料(青岛)有限公司,注册资本20 亿元。截至2022 年12 月31 日以现金出资57.15 万元。
(2)2022 年5 月5 日,本公司注册成立全资子公司金狮国际贸易(青岛)有限公司,注册资本5,000 万元。截至2022 年12 月31 日以现金出资3,600.01万元。
(3)2022 年6 月24 日,金能化学(青岛)有限公司全资注册成立金能新能源(青岛)有限公司,注册资本30,000 万元。截至2022 年12 月31 日尚未实际出资。
(4)2022 年8 月16 日,本公司注册成立全资子公司金能化学(齐河)有限公司,注册资本76,384.77 万元。截至2022 年12 月31 日以房产和土地出资6,605.77 万元。
(5)2022 年9 月13 日,本公司注册成立全资子公司金狮炭黑(青岛)有限公司,注册资本5,000 万元。截至2022 年12 月31 日尚未实际出资。
(6)2022 年9 月27 日,本公司注册成立全资子公司金能化学(潍坊)有限公司,注册资本3,000 万元。截至2022 年12 月31 日以现金出资0.10 万元。
(7)2022 年9 月28 日,本公司注册成立全资子公司金狮国际贸易(齐河)有限公司,注册资本5,000 万元。截至2022 年12 月31 日尚未实际出资。
2022 年12 月21 日,全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司注销。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
金能化学(青岛)有限公司|青岛|青岛|生产、销售|100.00||设立
金能新材料研究院(青岛)有限公司|青岛|青岛|研发、租赁||100.00|设立
金能新材料(青岛)有限公司|青岛|青岛|生产、销售||100.00|设立
金能新能源(青岛)有限公司|青岛|青岛|生产、销售||100.00|设立
金狮国际贸易(青岛)有限公司|青岛|青岛|贸易|100.00||设立
南京锦诚科贸有限公司|南京|南京|贸易||100.00|设立
金狮国际贸易(齐河)有限公司|德州|德州|贸易|100.00||设立
金能化学(齐河)有限公司|德州|德州|生产、销售|100.00||设立
金狮炭黑(青岛)有限公司|青岛|青岛|贸易|100.00||设立
金能化学(潍坊)有限公司|潍坊|潍坊|贸易|100.00||设立
山东瑞大商贸有限公司|德州|德州|贸易|100.00||购买
本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产、交易性金融资产、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券、租赁负债及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标,本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险,设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序,以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统,以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构,制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险,这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定,涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核,并将审核结果上报本公司的审计委员会。
对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
本公司应收账款中,前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的14.81%(2021 年:0);本公司其他应收款中,欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的65.49%(2021 年:86.03%)。
本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2022 年12 月31 日,本公司尚未使用的银行借款额度为159,882.14 万元。
项目|期末余额||||
|账面金额|未折现合同金额|一年以内|一年至三年以内|三年以上
金融负债:|||||
短期借款|3,790,467,162.00|3,808,919,975.18|3,808,919,975.18||
应付票据|12,171,904.09|12,171,904.09|12,171,904.09||
应付账款|1,194,521,499.45|1,194,521,499.45|1,194,521,499.45||
其他应付款|137,509,099.50|137,509,099.50|137,509,099.50||
长期借款|99,700,000.00|110,170,316.45|3,033,213.16|107,137,103.29|
应付债券|913,389,307.18|1,111,444,245.50|70,039,074.46|140,078,148.91|901,327,022.13
租赁负债|9,931,176.50|14,782,290.14|3,400,168.86|3,821,989.10|7,560,132.18
长期应付款|36,564,494.63|60,834,497.28|2,534,770.72|5,069,541.44|53,230,185.12
项目|上年年末金额||||
|账面金额|未折现合同金额|一年以内|一年至三年以内|三年以上
金融负债:|||||
短期借款|1,337,270,219.91|1,345,048,229.48|1,345,048,229.48||
应付账款|1,419,695,256.45|1,419,695,256.45|1,419,695,256.45||
其他应付款|104,815,180.37|104,815,180.37|104,815,180.37||
应付债券|857,752,861.36|1,110,430,221.01|65,772,848.50|131,545,697.00|913,111,675.51
项目|本期数|上期数
固定利率金融工具||
金融负债||
其中:短期借款|3,790,467,162.00|1,337,270,219.91
长期借款|99,900,000.00|
合计|3,890,367,162.00|1,337,270,219.91
本公司适用商品期货合同对特定商品的价格风险进行套期。所有商品期货合同均对预期在未来发生的原材料采购进行套期。资产负债表中的商品期货合同以公允价值计量。套期工具的公允价值变动中的有效套期部分计入其他综合收益且在相关被套期交易影响损益的当期计入利润表。
本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2022 年12月31日,本公司的资产负债率为46.66%(2021年12月31日:33.32%)。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|14,632,705.86||1,300,219,373.15|1,314,852,079.01
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产|14,632,705.86|||14,632,705.86
(4)理财产品|||1,300,219,373.15|1,300,219,373.15
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资||||
(六)应收款项融资|||158,634,050.36|158,634,050.36
持续以公允价值计量的资产总额|14,632,705.86||1,458,853,423.51|1,473,486,129.37
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益1、在子公司中的权益。□适用√不适用
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
齐河瑞普置业有限公司|王咏梅持股98.00%
青岛金能置业有限公司|王咏梅持股80.00%,秦庆平持股19.80%
齐河县金瑞房地产开发有限公司|齐河瑞普持股100.00%
青岛金能人才服务有限公司|金能置业持股100.00%
董事、经理、财务总监及董事会秘书|关键管理人员
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
青岛金能置业有限公司|房屋建筑物|||||1,373,424.00||419,415.08||10,377,741.11|
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|885.79|879.17
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
一年内到期的非流动负债|青岛金能置业有限公司|1,260,022.03|
租赁负债|青岛金能置业有限公司|10,080,176.24|
截至2022 年12 月31 日,实际控制人秦庆平所持公司14,158 万股股票处于质押状态,占公司股份总数的16.56%。
拟分配的利润或股利|101,753,426.88
经审议批准宣告发放的利润或股利|101,753,426.88
本公司主要业务为生产和销售烯烃类、炭黑类、煤焦类及精化类产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此,本公司无需披露分部信息。本公司按产品分类的营业收入及营业成本详见本财务报表附注七合并财务报表项目注释61、营业收入和营业成本之说明。
截至资产负债表日,实际控制人秦庆平先生、王咏梅女士持有本公司的141,580,000.00 股股票处于质押状态,占公司总股份数的16.56%。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|666,655,823.71
1年以内小计|666,655,823.71
1至2 年|
2至3 年|
3年以上|4,041,127.80
合计|670,696,951.51
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|4,041,127.80|0.60|4,041,127.80|100.00||4,041,127.80|0.64|4,041,127.80|100.00|
按组合计提坏账准备|666,655,823.71|99.40|28,166,353.19|4.23|638,489,470.52|628,470,396.13|99.36|31,615,554.59|5.03|596,854,841.54
其中:||||||||||
应收客户款组合|563,327,063.73|83.99|28,166,353.19|5.00|535,160,710.54|628,470,396.13|99.36|31,615,554.59|5.03|596,854,841.54
内部关联方组合|103,328,759.98|15.41|||103,328,759.98|||||
合计|670,696,951.51|/|32,207,480.99|/|638,489,470.52|632,511,523.93|/|35,656,682.39|/|596,854,841.54
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由
|||(%)|
山东长虹橡胶科技有限公司|1,688,720.00|1,688,720.00|100.00|涉及诉讼
潍坊晟恒新能源有限公司|1,002,741.00|1,002,741.00|100.00|涉及诉讼
山东国风橡塑有限公司|899,237.27|899,237.27|100.00|涉及诉讼
天津诺曼地橡胶有限公司|450,429.53|450,429.53|100.00|涉及诉讼
合计|4,041,127.80|4,041,127.80|100.00|/
详见附注五、10。
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|563,327,063.73|28,166,353.19|5.00
1至2 年|||
合计|563,327,063.73|28,166,353.19|5.00
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按单项计提坏账准备|4,041,127.80|||||4,041,127.80
按组合计提坏账准备|31,615,554.59||3,449,201.40|||28,166,353.19
合计|35,656,682.39||3,449,201.40|||32,207,480.99
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
客户六|103,284,090.71|15.40|
客户七|92,378,075.70|13.77|4,618,903.785
客户八|86,622,885.30|12.92|4,331,144.265
客户九|60,119,690.63|8.96|3,005,984.532
客户十|43,966,408.95|6.56|2,198,320.448
合计|386,371,151.29|57.61|14,154,353.03
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|17,744,642.87|1,214,069.80
合计|17,744,642.87|1,214,069.80
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|17,042,277.04
1年以内小计|17,042,277.04
1至2 年|900,000.00
2至3 年|
3年以上|1,394,715.61
合计|19,336,992.65
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金和保证金|2,350,800.00|2,410,800.00
应收暂付款|3,000.00|84,284.00
员工备用金|293,598.92|153,915.61
内部往来款|16,689,593.73|
合计|19,336,992.65|2,648,999.61
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|60,214.20|40,000.00|1,334,715.61|1,434,929.81
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段|-42,500.00|42,500.00||
--转入第三阶段||-30,000.00|30,000.00|
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|-80.03|97,500.00|60,000.00|157,419.97
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|17,634.17|180,000.00|1,394,715.61|1,592,349.78
详见本期
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按单项计提坏账准备|128,915.61|||||128,915.61
按组合计提坏账准备|1,306,014.20|157,419.97||||1,463,434.17
合计|1,434,929.81|157,419.97||||1,592,349.78
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
金能化学(齐河)有限公司|内部往来款|16,689,593.73|1年以内|86.31|
青岛双星化工材料采购有限公司|押金和保证金|1,000,000.00|3年以上|5.17|1,000,000.00
佛山市海天(高明)调味食品有限公司|押金和保证金|500,000.00|1-2 年|2.59|100,000.00
上海化工宝数字科技有限公司|押金和保证金|250,000.00|1-2 年|1.29|50,000.00
贵州国酒茅台销售有限公司|押金和保证金|200,000.00|1年以内|1.03|10,000.00
合计|/|18,639,593.73|/|96.39|1,160,000.00
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|8,881,643,472.71||8,881,643,472.71|7,709,617,315.13||7,709,617,315.13
对联营、合营企业投资||||||
合计|8,881,643,472.71||8,881,643,472.71|7,709,617,315.13||7,709,617,315.13
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
青岛西海|7,709,617,315.13|1,016,879,140.21|8,726,496,455.34|||
岸金能投资有限公司||||||
金狮国际贸易(青岛)有限公司||36,001,000.00||36,001,000.00||
山东瑞大商贸有限公司||87,644.95||87,644.95||
金能化学(齐河)有限公司||34,057,372.42||34,057,372.42||
金能化学(潍坊)有限公司||1,000.00||1,000.00||
金能化学(青岛)有限公司||8,811,496,455.34||8,811,496,455.34||
合计|7,709,617,315.13|9,898,522,612.92|8,726,496,455.34|8,881,643,472.71||
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|8,771,139,297.47|8,073,164,701.65|6,738,563,177.06|5,284,613,425.17
其他业务|1,109,574,797.05|1,078,985,201.99|2,486,456,503.15|2,325,360,565.08
合计|9,880,714,094.52|9,152,149,903.64|9,225,019,680.21|7,609,973,990.25
合同分类|合计
商品类型|
炭黑产品|3,991,907,183.73
煤焦产品|4,171,116,519.72
精化产品|608,115,594.02
其他产品|1,109,574,797.05
按经营地区分类|
国内|9,097,947,094.50
国外|782,767,000.02
按商品转让的时间分类|
在某一时点确认|9,880,714,094.52
合计|9,880,714,094.52
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益|101,838,811.87|
权益法核算的长期股权投资收益||
处置长期股权投资产生的投资收益||-1,181,582.43
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
理财产品收益|1,487,273.47|4,076,524.80
处置金融工具取得的投资收益:|-18,319,069.80|-25,461,468.94
其中:应收款项融资|-18,319,069.80|-25,461,468.94
合计|85,007,015.54|-22,566,526.57
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|106,565,619.24|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|111,323,262.95|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
委托他人投资或管理资产的损益|60,993,268.70|
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
债务重组损益||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|803,401.40|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|42,192,845.59|
少数股东权益影响额||
合计|237,492,706.70|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|2.86|0.29|0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|0.13|0.01|0.07
董事长:秦庆平
公司代码:603601  公司简称:再升科技
重庆再升科技股份有限公司2022 年年度报告摘要