TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
10|广东中金岭南鑫晟技术投资有限公司||韶关市|韶关市|投资活动,技术服务,新材料技术研发,有色金属铸造||100.00|||设立
11|深圳市中金岭南科技有限公司||深圳市|深圳市|高性能粉体材料研发生产销售||100.00|||设立
12|深圳市中金岭南鑫越新材料有限公司||深圳市|深圳市|电池材料、功能材料、稀贵金属等新材料、新产品的技术开发及其销售||||100.00 设立|
13|赣州市中金高能电池材料股份有限公司||江西省赣州市|江西省赣州市|高能电池材料生产销售|||||60.00 设立
14|深圳市深汕特别合作区中金岭南新材料有限公司||深汕合作区|深汕合作区|复合金属新材料技术开发||||100.00 设立|
15|广西中金岭南矿业有限责任公司||武宣县|武宣县|铅锌矿开采、加工、销售||100.00|||非同一控制下合并
|||||持股比例(%)|||
序号|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质||||取得方式
|||||直接|间接||
16|深圳市中金岭南期货有限公司|深圳市|深圳市|期货经纪业务、咨询、培训|100.00|||同一控制下合并
17|深圳中金岭南金汇资本管理有限公司|深圳市|深圳市|投资管理、投资咨询||100.00 设立||
18|中金岭南经贸(深圳)有限公司|深圳市|深圳市|国内贸易、进出口业务、矿产品及矿物制品、金属材料、非金属矿及制品的销售。||100.00 设立||
19|广东中金岭南工程技术有限公司|韶关市|韶关市|工程施工总承包|100.00|||同一控制下合并
20|仁化伟达发展有限公司|韶关市|韶关市|建筑材料、建材产品的销售;国内贸易;房产出租|100.00|||同一控制下合并
21|广东中金岭南有色冶金设计研究有限公司|韶关市|韶关市|从事冶金行业和建筑行业的项目咨询、工程设计、规划设计、工程监理、项目管理、工程总承包服务及工程技术应用研究和试验发展、技术推广服务|100.00|||设立
22|广东中金岭南环保工程有限公司|韶关市|韶关市|从事环保工程、环境监测领域内的技术研发、技术转让、技术咨询及技术服务|100.00|||设立
23|湖南中金岭南康盟环保科技有限公司|湖南省长沙市|湖南省长沙市|环保技术开发、服务和咨询|||51.00|非同一控制下企业合并
24|广州中金国际商贸有限公司|广州市|广州市|批发业|100.00|||设立
25|韶关市中金岭南营销有限公司|韶关市|韶关市|贸易|100.00|||设立
|广州市南沙区中金岭南国际贸易有限公司|||||||
26||广州市|广州市|贸易|100.00|||设立
27|深圳市中金岭南投资发展有限公司|深圳市|深圳市|投资、物业管理|52.00|||设立
28|深圳市中金岭南资本运营有限公司|深圳市|深圳市|资本投资服务|100.00|||设立
29|广东韶关金宇绿色矿业发展有限公司|韶关市|韶关市|矿产资源(非煤矿山)开采|||65.00 设立|
30|中金岭南荣晟(东营)投资有限公司|东营市|东营市|投资、选矿、冶炼|100.00|||新设投资
31|中金岭南(东营)供应链有限公司|东营市|东营市|供应链管理服务|100.00|||新设投资
子公司名称||少数股东的持股比例(%)|本年归属于少数股东的损益|本年向少数股东分派的股利|年末少数股东权益余额
深业有色金属有限公司|0.83||||228,285.00
深圳华加日铝业有限公司|28.00||15,521,243.29||316,467,978.23
||年末余额|||||
子公司名称|||||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债||负债合计
深业有色金属有限公司|404,500,046.70|49,908,765.51|454,408,812.21|342,329,889.72|1,458,423.81||343,788,313.53
深圳华加日铝业有限公司|445,506,249.89|933,768,169.12|1,379,274,419.01|136,934,301.93|112,097,337.67||249,031,639.60
||年初余额||||
子公司名称||||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
深业有色金属有限公司|342,128,417.13|46,925,228.93|389,053,646.06|297,002,443.24||297,002,443.24
深圳华加日铝业有限公司|443,373,700.19|918,679,915.89|1,362,053,616.08|170,630,912.66|116,515,298.54|287,146,211.20
|本年发生额||||上年发生额|||
子公司名称||||||||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
深业有色金属有限公司|33,577,983,503.21|2,527,148.08|18,569,295.86|-114,777,654.26|24,812,696,073.72|-19,796,095.08|-22,780,403.57|144,676,918.68
深圳华加日铝业有限公司|730,472,138.85|55,433,011.74|54,905,476.32|51,609,703.82|717,642,678.59|151,296,454.57|150,186,843.11|-46,273,315.20
(4)使用集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:无。
(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:无。
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易无。
(1)|重要的合营企业或联营企业|||||||
||||持股比例(%)|||对合营企|业或
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质||||联营企业|投资
||||直接||间接|的会计处理方法|
深圳市金洲精工科技股份有限公司|深圳市|深圳市|生产精密微型钻头、铣刀及各类精密模具||25.00||权益法|
北京安泰科信息股份有限公司|北京市|北京市|提供专业技术服务类公司||29.48||权益法|
(2)|重要联营企业的主要财务信息|||
|深圳市金洲精工科技股份有限公司||北京安泰科信息股份有限公司|
项目|期末余额/本期发生额|期初余额/上年同期发生额|期末余额/本期发生额|期初余额/上年同期发生额
流动资产|682,058,533.94|712,355,265.97|184,605,447.47|186,481,248.55
非流动资产|621,647,382.84|556,804,899.67|23,135,743.82|31,953,664.99
资产合计|1,303,705,916.78|1,269,160,165.64|207,741,191.29|218,434,913.54
流动负债|202,461,957.53|174,819,043.19|20,953,073.40|18,167,105.39
非流动负债|195,041,596.68|99,599,552.74|375,975.52|9,755,420.17
负债合计|397,503,554.21|274,418,595.93|21,329,048.92|27,922,525.56
少数股东权益归属于母公司股东权益|906,202,362.57|994,741,569.71|186,412,142.37|190,512,387.98
营业收入|1,101,889,658.80|1,158,050,466.20|62,528,930.52|73,585,174.48
净利润|229,902,197.94|220,575,031.36|2,470,366.47|13,118,801.15
综合收益总额|230,202,675.54|219,583,566.99|5,430,455.79|8,656,301.15
本年收到的来自联营企业的股利|80,000,639.00||2,915,276.45|2,915,276.45
4、重要的共同经营无。
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益:无。
本集团的主要金融工具包括货币资金、衍生金融资产、应收票据及应收账款、贷款和应收款项、买入返售金融资产、可转换公司债券、因经营产生的其他金融负债(如应付款项)等,这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营提供资金。
本集团金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险和市场风险。
(二)风险管理目标和政策
|项目|2022 年12 月31 日|2022 年1 月1 日
金融资产货币资金||3,103,169,428.76|1,782,715,443.32
结算备付金||675,350,318.74|767,728,176.51
交易性金融资产||968,469,681.80|1,413,575,265.75
衍生金融资产||23,079,736.50|793,525.00
应收票据||44,914,412.91|
应收账款||720,938,292.18|587,429,108.32
应收款项融资||38,083,492.85|61,138,493.11
其他应收款||253,700,783.50|246,978,203.52
买入返售金融资产|||95,116,515.04
其他流动资产||100,985,863.01|1,187,215,457.54
其他权益工具投资||192,382,892.15|126,596,577.24
|合计|6,121,074,902.40|6,269,286,765.35
(续)|||
|项目|2022 年12 月31 日|2022 年1 月1 日
金融负债短期借款||5,355,309,665.01|3,790,724,699.06
|项目|2022 年12 月31 日|2022 年1 月1 日
衍生金融负债||4,172,875.00|50,947,087.04
应付票据||14,965,567.80|38,663,640.77
应付账款||1,352,139,944.12|1,043,360,778.95
应付手续费及佣金||3,224,328.72|13,237.32
其他应付款||1,007,932,612.66|1,219,717,695.36
一年内到期的非流动负债||1,370,393,643.53|618,362,749.25
其他流动负债|||25,472,797.50
长期借款||2,456,277,447.91|1,629,907,790.89
应付债券||2,749,384,361.88|3,005,251,332.49
长期应付款||520,950,500.00|
|合计|14,834,750,946.63|11,422,421,808.63
汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。截止2022年12 月31 日,本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的
金额列示详见本附注“六、71 外币货币性项目”。
项目|汇率变动||本年度对净利润的影响|上年度对净利润的影响
外币货币性项目|对人民币升值|1.00%|32,167,126.75|9,366,815.19
外币货币性项目|对人民币贬值|1.00%|-32,167,126.74|-9,366,815.19
本集团境外主要经营地包括有香港、澳大利亚等,各经营实体按其主要业务货币作为记账本位币。以外币作为记账本位币的公司年末净资产为人民币5,435,095,582.60 元。
项目|汇率变动||本年度对股东权益的影响|上年度对股东权益的影响
外币报表项目|对人民币升值|1.00%|54,350,955.83|9,366,815.19
外币报表项目|对人民币贬值|1.00%|-54,350,955.83|-9,366,815.19
随着本集团的境外子公司业务量不断增加,汇率变动将对本集团产生较大影响,本集团将密切关注汇率变动对本集团的影响,加强对汇率风险管理政策研究,适时制定汇率风险管理策略以降低汇率变动带来的风险。
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团面临的利率风险主要来源于银行长期借款。本集团通过建立良好的银企关系,对
授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计,保障银行授信额度充足,满足本集团各类融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限,特别约定提前还款条款,合理降低利率波动风险。
项目|利率变动||本年度对净利润的影响|上年度对净利润的影响
银行借款|增加|1.00%|14,205,563.28|9,366,815.19
银行借款|减少|1.00%|-14,205,563.28|-9,366,815.19
项目|利率变动||本年度对股东权益的影响|上年度对股东权益的影响
银行借款|增加|1.00%|14,205,563.28|9,366,815.19
银行借款|减少|1.00%|-14,205,563.28|-9,366,815.19
本集团持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此,本集团承担着证券市场变动的风险。该等投资金额不大,因此市场价格变动对公司影响不大。
2022 年12 月31 日,可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保,具体包括:合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额;对于以公允价值计量的金融工具而言,账面价值反映了其风险敞口,但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变
化而改变。
为降低信用风险,本集团建立了信用额度确定和审批的机制,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。
截至2022 年12 月31 日,本集团的应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款四项合计占资产总额的3.24%(上年末为3.24%),且上述款项主要为1 年以内,本集团并未面临重大信用风险。本集团因应收票据及应收账款、其他应收款产生的信用风险敞口参见“六、5 应收票据;6、应收账款;7、应收款项融资、9、其他应收款”的披露。
流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时,本集团保持充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本集团经营需要,并降低现金流量波动的影响。
从本集团年初、年末金融工具变动情况可以看出:本集团报告年末“金融资产”与“金融负债”的比例为41.26%。银行借款是本集团重要资金来源,本集团对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议,同时与金融机构进行融资磋商,以保持一定的授信额度,以降低流动性风险。2022 年12 月31 日,本集团尚未使用的银行借款额度为人民币90.49 亿
元(含等值美元)【2021 年12 月31 日:人民币86.39 亿元(含等值美元)】。
(三)金融资产转移
于2022 年12 月31 日,本集团已转让未到期的银行承兑汇票31,392,634.60 元。
2、已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产无。
(四)金融资产与金融负债的抵销无。
(五)本集团取得的担保/抵押物情况
抵押物持有人|债务人|抵押物类型|抵押方式|抵押金额|债权确定期间|
长泰发现之旅置业有限公司|厦门泛华进出口有限公司|土地和房屋|最高额抵押|1,560.00|2021 年07 月01 日|至
|||||2023 年12 月31 日|
|年末公允价值|||
项目||||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量(一)交易性金融资产|409,516,019.10||558,953,662.70|968,469,681.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|409,516,019.10||558,953,662.70|968,469,681.80
(1)权益工具投资|409,516,019.10|||409,516,019.10
(2)资产管理计划|||369,381,503.78|369,381,503.78
(3)银行理财产品及货币基金|||189,572,158.92|189,572,158.92
(4)衍生金融资产(二)衍生金融资产|23,079,736.50|||23,079,736.50
商品期货合约|23,079,736.50|||23,079,736.50
(三)应收款项融资|||38,083,492.85|38,083,492.85
应收票据|||38,083,492.85|38,083,492.85
(四)其他权益工具投资|||192,382,892.15|192,382,892.15
持续以公允价值计量的资产总额|432,595,755.60||789,420,047.70|1,222,015,803.30
(五)交易性金融负债|4,172,875.00|||4,172,875.00
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|4,172,875.00|||4,172,875.00
其中:衍生金融负债|4,172,875.00|||4,172,875.00
持续以公允价值计量的负债总额|4,172,875.00|||4,172,875.00
本公司持有的交易性金融资产及衍生金融负债,以相应产品及投资项目在公开市场上的报价作为市价的确定依据。
本公司持有的第三层次公允价值计量的指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,主要为无可观察的活跃市场数据验证,采用其自身数据作出的
财务预测的股权投资项目。
本公司持有的第三层次的应收款项融资,主要为背书转让的银行承兑汇票,采用票面原值为价格确认依据。
5、持续的公允价值计量项目,报告期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策
6、报告期内发生的估值技术变更及变更原因无。
7、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况无。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本公司的持股比例(%)|母公司对本公司的表决权比例(%)
广东省广晟控股集团有限公司|广州市|资产管理和运营,股权管理和运营,投资经营|100 亿元|35.72|35.72
【注】本公司的最终控制方是广东省人民政府国有资产监督管理委员会。
3、本集团的合营和联营企业情况
合营或联营企业名称|与本集团的关系
华日轻金(深圳)有限公司|本公司控股子公司之联营企业
深圳市华加日金属制品有限公司|本公司控股子公司之联营企业
广州华立颜料化工有限公司|本公司之联营企业
深圳金粤幕墙装饰工程有限公司|本公司联营企业及控股股东广东省广晟控股集团有限公司之间接控股子公司
4、其他关联方情况|
其他关联方名称|其他关联方与本集团关系
佛山电器照明股份有限公司|本公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司之间接控股子公司
其他关联方名称|其他关联方与本集团关系
东江环保股份有限公司|本公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司之控股子公司
广东广晟有色金属进出口有限公司|本公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司之间接控股子公司
广东省广晟韶关投资发展有限公司|本公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司之间接控股子公司
深圳广晟幕墙科技有限公司|本公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司之控股子公司
|本公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司之间接控股子公司
广东广晟稀有金属光电新材料有限公司|
广东省大宝山矿业有限公司|本公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司之控股子公司
南储仓储管理集团有限公司|本公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司之间接控股子公司
|本公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司之间接控股子公司
湛江粤冶物流有限公司|
广东省广晟财务有限公司|本公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司之控股子公司
5、关联方交易情况
关联方|关联交易内容||本年发生额|上年发生额|
南储仓储管理集团有限公司|仓储运输|4,058,912.14|||11,617,910.42
东江环保股份有限公司|材料采购等|301,077.94|||1,691,638.05
佛山电器照明股份有限公司|材料采购|2,602,212.59|||2,762,489.35
广东广晟有色金属进出口有限公司|材料采购|18,528,635.72|||9,991,448.15
深圳广晟幕墙科技有限公司|铝制品加工||||133,555.23
深圳市华加日金属制品有限公司|铝制品加工|3,344,631.18|||5,013,964.78
华日轻金(深圳)有限公司|材料采购|10,016,255.76|||8,406,970.80
合计||38,851,725.33|||39,617,976.78
2出售商品/提供劳务情况|||||
关联方|关联交易内容||本年发生额|上年发生额|
东江环保股份有限公司|销售产品|5,956,030.06||10,180,458.53|
广东广晟稀有金属光电新材料有限公司|工程施工|13,965,732.84||39,599,915.27|
广东广晟有色金属进出口有限公司|销售产品|6,896,252.09||9,414,576.24|
华日轻金(深圳)有限公司|销售型材|145,725,865.47||130,822,496.10|
华日轻金(深圳)有限公司|物业管理等|2,979,108.57||3,053,010.43|
深圳广晟幕墙科技有限公司|销售型材|||882,750.41|
广东省大宝山矿业有限公司|销售产品|||119,931.43|
关联方|关联交易内容|本年发生额|上年发生额
湛江粤冶物流有限公司|销售产品|69,294,440.60|
合计||244,817,429.63|194,073,138.41
(2)本集团本年无关联受托管理/委托管理情况
(3)本集团本年无关联承包情况
承租方名称|租赁资产种类|本年确认的租赁收入|上年确认的租赁收入
华日轻金(深圳)有限公司|厂房|5,082,773.04|5,082,773.04
深圳市华加日金属制品有限公司|厂房|243,636.61|
合计||5,326,409.65|5,082,773.04
出租方名称|租赁资产种类|本年确认的租赁费|上年确认的租赁费
广东省广晟控股集团有限公司|土地租赁费|6,000,000.00|12,000,000.00
本公司作为担保方为子公司的担保如下:|||||||||
序号|被担保人|放贷银行名称|担保期间||币种|借款余额(担保余额)|担保合同开始日|还款日|子公司是否反担保
1|澳大利亚佩利雅有限公司|中国工商银行珀斯分行|主合同项下债务履行期||美元|30,000,000.00|2020 年5 月23 日|2023 年5 月23 日|是
|||限届满之日后|2 年止|||||
2|澳大利亚佩利雅有限公司|中国建设银行深圳分行|主合同项下债务履行期||美元|35,000,000.00|2022 年5 月31 日|2025 年6 月1 日|是
|||限届满之日后|3 年止|||||
3|澳大利亚佩利雅有限公司|中国建设银行深圳分行|主合同项下债务履行期||美元|40,000,000.00|2022 年8 月31 日|2025 年8 月30 日|是
|||限届满之日后|3 年止|||||
4|澳大利亚佩利雅有限公司|中国建设银行深圳分行|主合同项下债务履行期||美元|37,000,000.00|2020 年3 月27 日|2023 年3 月26 日|是
|||限届满之日后|3 年止|||||
5|澳大利亚佩利雅有限公司|平安银行深圳分行|主合同项下债务履行期||美元|23,750,000.00|2022 年3 月1 日|2024 年2 月29 日|是
|||限届满之日后|3 年止|||||
6|澳大利亚佩利雅有限公司|平安银行深圳分行|主合同项下债务履行期||美元|15,000,000.00|2022 年12 月1 日|2024 年11 月30 日|是
|||限届满之日后|3 年止|||||
7|澳大利亚佩利雅有限公司|平安银行深圳分行|主合同项下债务履行期||美元|47,500,000.00|2022 年3 月30 日|2024 年3 月29 日|是
|||限届满之日后|3 年止|||||
8|广西中金岭南矿业有限责任公司|广西武宣农村商业银行|主合同项下债务履行期||人民币|50,000,000.00|2022 年3 月28 日|2023 年3 月17 日|是
|||限届满之日后|3 年止|||||
9|广西中金岭南矿业有限责任公司|中国银行来宾分行|主合同项下债务履行期||人民币|50,000,000.00|2022 年7 月6 日|2023 年7 月5 日|是
|||限届满之日后|3 年止|||||
10|广西中金岭南矿业有限责任公司|中国银行来宾分行|主合同项下债务履行期||人民币|55,000,000.00|2022 年11 月21 日|2023 年11 月20 日|是
|||限届满之日后|3 年止|||||
11|广西中金岭南矿业有限责任公司|中国建设银行来宾分行|主合同项下债务履行期||人民币|35,000,000.00|2022 年1 月6 日|2023 年1 月6 日|是
|||限届满之日后|3 年止|||||
12|广西中金岭南矿业有限责任公司|广东省广晟财务有限公司|主合同项下债务履行期||人民币|90,000,000.00|2022 年1 月20 日|2023 年1 月20 日|是
|||限届满之日后|2 年止|||||
13|广西中金岭南矿业|广东省广晟财|主合同项下债务履行期||人民币|100,000,000.00|2022 年3 月15 日|2023 年3 月15 日|是
序号|被担保人|放贷银行名称|担保期间||币种|借款余额(担保余额)|担保合同开始日|还款日|子公司是否反担保
|有限责任公司|务有限公司|限届满之日后|2 年止|||||
14|深圳市中金岭南投资发展有限公司|中国建设银行深圳分行|质押登记注销日||人民币|41,300,000.00|2021 年2 月9 日|2033 年2 月8 日|是
15|深圳市中金岭南投资发展有限公司|中国建设银行深圳分行|质押登记注销日||人民币|40,700,000.00|2021 年4 月2 日|2033 年2 月8 日|是
16|深圳市中金岭南投资发展有限公司|中国建设银行深圳分行|质押登记注销日||人民币|21,000,000.00|2021 年12 月23 日|2033 年2 月8 日|是
17|深圳市中金岭南投资发展有限公司|中国建设银行深圳分行|质押登记注销日||人民币|34,000,000.00|2022 年1 月20 日|2033 年2 月8 日|是
18|深圳市中金岭南投资发展有限公司|中国建设银行深圳分行|质押登记注销日||人民币|24,000,000.00|2022 年7 月20 日|2033 年2 月8 日|是
19|深圳市中金岭南投资发展有限公司|中国建设银行深圳分行|质押登记注销日||人民币|11,000,000.00|2022 年10 月28 日|2033 年2 月8 日|是
20|深圳市中金岭南投资发展有限公司|中国建设银行深圳分行|质押登记注销日||人民币|14,000,000.00|2022 年11 月23 日|2033 年2 月8 日|是
|||本期发生额||
每日最高存款限额|存款利率范围|期初余额|||期末余额
|||本期合计存入金额|本期合计取出金额|
1,500,000,000.00|浮动利率|373,173,864.10|5,706,136,517.83|5,093,892,232.36|985,418,149.57
贷款利率范围|拆借金额|起始日|到期日|说|明
|90,000,000.00|2022 年1 月20 日|2023 年1 月20 日|控股股东向本集团提供借款,该事项已经第|
贷款业务
关联方贷款额度关联方
广东省广晟财务有限公司
2,000,000,000.00 1 年期LPR-35BPs 100,000,000.00 2022 年3 月15 日2023 年3 月15 日九届董事会第十一次会议、2022 年第一次临
时股东大会审议通过。
【注】2022 年8 月26 日,本公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司拟与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》,为满足经营业务发展需要、提高资金管理运用效率,同意公司与广东省广晟财务有限公司(以下简称“广晟财务公司”)签订《金融服务协议》(以下简称“服务协议”),此项关联交易已经公司2022 年第一次临时股
东大会审议通过。根据服务协议约定,公司在广晟财务公司的每日最高存款余额为不超过15
亿元人民币,公司向广晟财务公司申请不超过20 亿元人民币的综合授信额度(包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务)以及其他金融服务项目(另签协议约定),协议经股东大会审议通过之日起有效期两年。截至2022 年12 月31 日,公司
存放在广晟财务公司的银行存款余额为985,418,149.57 元,短期借款余额为190,000,000.00元,本年度产生存款利息收入16,072,915.27 元,利息支出5,420,486.11 元。
(7)本集团本年无关联方资产转让、债务重组情况
(8)关键管理人员报酬
公司关键管理人员报酬本年发生额为2,201.09 万元,上年发生额为2,361.07 万元。
(9)其他关联交易无。
(1)|应收项目||||
||年末余额||年初余额|
项目名称|||||
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款:深圳金粤幕墙装饰工程有限公司|||||
||||1,455,633.23|1,455,633.23
广东广晟稀有金属光电新材料有限公司||18,635,470.91|91,870.71|18,904,860.74|94,524.30
华日轻金(深圳)有限公司||27,337,203.29|136,686.02|37,724,624.48|188,623.12
深圳市华加日金属制品有限公司|||||
||||265,448.42|1,327.24
合计||45,972,674.20|228,556.73|58,350,566.87|1,740,107.89
预付账款:东江环保股份有限公司||24,000.00|||
合计||24,000.00|||
其他应收款:南储仓储管理集团有限公司||5,000.00|25.00|5,000.00|25.00
广东省广晟韶关投资发展有限||40,409,364.72|202,046.82|41,009,364.72|205,046.82
|年末余额||年初余额|
项目名称||||
|账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
合计|40,414,364.72|202,071.82|41,014,364.72|205,071.82
项目名称|年末余额||年初余额|
应付账款:佛山电器照明股份有限公司||812,127.00||1,567,277.00
东江环保股份有限公司||235,493.00||145,380.00
深圳市华加日金属制品有限公司||1,016,837.24||661,066.57
合计||2,064,457.24||2,373,723.57
其他应付款:广州华立颜料化工有限公司||10,000,000.00||10,000,000.00
华日轻金(深圳)有限公司||889,485.28||889,485.28
广东省广晟控股集团有限公司||6,000,000.00||
合计||16,889,485.28||10,889,485.28
合同负债:东江环保股份有限公司||||6,854,939.71
广东广晟有色金属进出口有限公司||73,344.43||292,787.33
华日轻金(深圳)有限公司||1,339,449.54||
合计||1,412,793.97||7,147,727.04
其他流动负债:东江环保股份有限公司||||891,142.16
广东广晟有色金属进出口有限公司||9,534.78||38,062.35
广东广晟稀有金属光电新材料有限公司||120,550.46||
合计||130,085.24||929,204.51
7、关联方承诺无。
十二、股份支付无。
(1)资本化支出承诺
本公司之子公司佩利雅公司已签约但未计入负债的资本化支出承诺为71,168,045.36 澳元(其中一年内支出为71,168,045.36 澳元。)
(2)勘探及开采资本性支出承诺
为保留现有勘探区域的探矿权,根据相关规定,佩利雅公司每年应支付最低勘探及开采资本性支出为7,677,000 澳元。
2、或有事项无。
1、重要的非调整事项无。
经本公司2023 年4 月06 日第九届董事会第十九次审议通过,公司2022 年度利润分配
预案为:以公司2022 年12 月31 日总股本3,737,543,730.00 股为基数,每10 股派人民币现金1.00 元(含税),现金分红总额373,754,373.00 元(含税)。剩余未分配利润4,336,013,756.76 元拟结转下一年度。若公司股本总额在权益分派实施前发生变化,公司将按照分配总额固定的原则对分配比例进行调整。此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
3、销售退回无。
4、资产负债表日后划分为持有待售情况无。
5、其他重要的资产负债表日后非调整事项无。
1、前期差错更正无。
2、债务重组无。
3、资产置换无。
本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立了《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司企业年金方案》(以下简称“年金方案”)。本集团按照上一年度工资总额的一定比例计提企业年金,并为符合年金方案条件的职工缴纳企业年金。
本集团的企业年金计划经深圳市人力资源社会保障行政部门备案,于2015 年1 月1 日全面实施,该年金计划的托管人及账户管理人为中国银行股份有限公司,受托管理人为平安养老保险股份有限公司,投资管理人为平安养老保险股份有限公司及中国人民养老保险有限责任公司。
根据与受托管理人签订的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司企业年金计划受托管理(含投资管理条款)》合同规定,由投资管理人在合同存续期间内,负责企业年金的投资管理运作。
5、终止经营无。
本集团从行业和产品角度将集团业务划分为铅锌铜采选冶分部、铝镍锌加工分部、有色金属贸易分部及其他分部。分部报告信息所采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础保持一致。
项目|铅锌铜采选冶|铝镍锌加工||有色金属贸易|其他||分部间抵销|合计
营业收入|10,164,643,165.14||1,305,331,056.78|44,173,277,698.16||814,095,627.99|-1,117,892,914.08|55,339,454,633.99
营业成本|7,668,809,918.34||1,113,390,462.42|44,138,846,227.36||707,254,353.39|-1,117,892,914.08|52,510,408,047.43
资产总额|28,736,621,686.46||2,193,786,965.21|386,349,743.96||4,493,114,600.38|-3,157,678,608.63|32,652,194,387.38
负债总额|14,750,665,750.30||338,538,147.52|319,395,794.49||2,052,246,377.26|-103,751,943.48|17,357,094,126.09
7、其他对投资者决策有影响的重要事项
(1)关于公司参与东营方圆有色金属有限公司等20 家公司破产重整事项
2022 年9 月20 日,公司2022 年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于签署<关于东营方圆有色金属有限公司等20 家公司之重整投资协议>的议案》。重
整方案及协议的主要内容如下:
(d)出资情况。公司本次出资金额共计36.05 亿元,由两部分构成:新鲁方金属四家公
司收购资产的估值为60.53 亿元,在综合考量新鲁方金属未来经营现金流、承债能力等因素后,按有财产担保债权人优先受偿部分的50%债权金额作留债安排(留债主体为新鲁方金属,留
债金额暂定为15 亿元,留债分期清偿的期限为3 年),公司通过中金东营出资29.99亿元现金,取得65.87%的新鲁方金属股权,最终持股比例将根据新鲁方金属最终留债金额
确定。剩余股权由转股债权人直接或间接持有。对方圆铜业等十五家公司收购资产的估值为6.06 亿元,公司或通过指定主体出资6.06 亿元,取得方圆铜业等十五家公司剥离负债、不收购资产后的100%股权。
(e)支付安排。第一期投资款:法院裁定批准方圆有色等20 家公司重整计划之日起30日内,向管理人银行账户支付5 亿元(公司累计已支付1 亿元共同作为第一期投资款)。第二期投资款:法院裁定批准方圆有色等20 家公司重整计划之日起90 日内,向管理人银行账
户支付11 亿元。第三期投资款:完成第二期投资款支付且完成协议第5.10 款约定内容后15 日内向管理人银行账户支付至投资款的90%。第四期投资款:股权交割日后15 日内向管理人银行账户支付剩余投资款。
2022 年12 月20 日,公司收到方圆有色等20 家公司管理人转来的山东省东营市中级人
民法院《民事裁定书》[(2022)鲁05 破1-20 号之二],根据前述《民事裁定书》,山东省东营市中级人民法院已批准《东营方圆有色金属有限公司等二十家公司实质合并重整案重整计划(草案)》,并终止方圆等20 家公司重整程序。
2022 年12 月26 日,公司第九届董事会第十六次会议审议通过《关于在中金岭南荣晟
(东营)投资有限公司引入财务投资人的议案》,为稳妥推进重整计划执行,同意公司向中金东营增资12.9 亿元,增资后累计出资金额18.9 亿元。同意中金东营引入农银金融资产投资有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、杭州光曜致新钟泉股权投资合伙企业(有限合伙)三家财务投资人,三家财务投资人的合计出资金额11.1  亿元。在公司及上述三家财
务投资人增资完成后,中金东营注册资本金为30 亿元,中金岭南持有中金东营股权比例为63.00%。
2023 年2 月本公司支付中金东营投资款4.71 亿元,三家财务投资人合计支付中金东营
投资款6.29 亿元,中金东营收到上述资金后向管理人支付11 亿元投资款,截止本报告日,中金东营累计向管理人支付16 亿元投资款。
(2)关于申请注册发行超短期融资券事项
公司于2022 年10 月26 日召开第九届董事会第十四次会议,于2022 年11 月15 日召
开2022 年第二次临时股东大会决议,审议通过《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》。同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下称“交易商协会”)申请注册发行不超过人民币30 亿元(含30 亿元)的超短期融资券。
公司于2023 年02 月01 日收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注〔2023〕
SCP23 号),同意公司本次超短期融资券注册金额为30 亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效,由招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司和广发银行股份有限公司联席主承销。
(3)投资设立子公司及对子公司增资事项
1)公司投资设立中金岭南荣晟(东营)投资有限公司及中金岭南(东营)供应链有限
为顺利推进方圆系企业破产重整执行,2022 年12 月26 日,经公司第九届董事会第十
六次会议审议,同意公司向中金岭南荣晟(东营)投资有限公司实缴注册资本金人民币6 亿元,同意公司向中金岭南(东营)供应链有限公司实缴注册资本金6 亿元。截至2022 年12月31 日,本公司已分别支付上述投资款。
2)向子公司仁化伟达发展有限公司及广东韶关金宇绿色矿业发展有限公司增资
为实现“优势互补、资源共享、互利共赢、资产资源价值最大化”的资源拓展目标,2021 年公司通过子公司仁化伟达发展有限公司(以下简称“仁化伟达”)与韶关市交通旅游投资集团有限公司合资成立广东韶关金宇绿色矿业发展有限公司(以下简称“金宇公司”),注册资金3,000 万元,仁化伟达占65%股权比例。本年公司支付仁化伟达投资款2000 万元,仁
化伟达支付金宇公司投资款650 万元。
3)向子公司广东中金岭南鑫晟技术投资有限公司增资
为加快推进韶关冶炼厂“厂区变园区、产区变城区”试点工作,高质量建设中金岭南(韶关)功能材料产业园,2021 年公司在韶关设立广东中金岭南鑫晟技术投资有限公司(以下简称“鑫晟公司”),注册资金2 亿元。本年公司支付投资款5,000 万元。
4)使用募集资金对全资子公司中金岭南(香港)矿业有限公司增资
为顺利推进募投项目多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200 万吨采选工程项目建设,公司本年使用募集资金支付中金岭南(香港)矿业有限公司(以下简称“香港矿业”)增资款人民币151,800,000 元(累计支付人民币1,243,071,505.42 元),香港矿业本年支付51,700,000 美
元(累计支付193,050,871 美元)用于上述工程项目建设。十
六、公司财务报表主要项目注释
|账龄|年末余额|
未逾期|||147,799,172.92
|账龄|年末余额|
1 年以内|||38,603,311.13
3 至4 年|||79,065,383.48
5 年以上|||19,084,229.00
|小计||284,552,096.53
减:坏账准备|||19,683,382.13
|合计||264,868,714.40
|年末余额||||
类别|账面余额||坏账准备||
|||||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款|284,552,096.53|100.00|19,683,382.13|6.92|264,868,714.40
其中(:   1)合并范围内组合|149,164,214.74|52.42|||149,164,214.74
(2)未逾期款项|115,911,766.37|40.73|579,558.82|0.50|115,332,207.55
(3)逾期款项|19,476,115.42|6.85|19,103,823.31|98.09|372,292.11
合计|284,552,096.53|100.00|19,683,382.13|6.92|264,868,714.40
|年初余额||||
类别|账面余额||坏账准备||
|||||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款|321,953,013.85|100.00|19,084,229.04|5.93|302,868,784.81
其中(:   1)合并范围内组合|184,858,661.75|57.42|||184,858,661.75
(2)未逾期款项|118,010,123.06|36.65|||118,010,123.06
(3)逾期款项|19,084,229.04|5.93|19,084,229.04|100.00|
合计|321,953,013.85|100.00|19,084,229.04|5.93|302,868,784.81
1年末单项计提坏账准备的应收账款:无。
2组合中,按逾期组合计提坏账准备的应收账款
|||年末余额|||
|项目|||||
||账面余额||坏账准备||计提比例(%)
1 年以内|||391,886.38|19,594.32||5.00
3 至4 年|||0.04|0.02||50.00
5 年以上|||19,084,229.00|19,084,228.97||100.00
|合计||19,476,115.42|19,103,823.31||——
|||本年变动金额|||
类别|年初余额|||||年末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|19,084,229.04|599,153.09||||19,683,382.13
|19,084,229.04|599,153.09||||19,683,382.13
(4)本年实际核销的应收账款情况:无。
(5)按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况
本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为131,662,738.44 元,占应收账款年末余额合计数的比例为46.27% ,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为14,627,014.32 元。
(6)因金融资产转移而终止确认的应收账款:无。
(7)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:无。
|项目|年末余额||年初余额|
应收利息应收股利|||130,473,577.28||130,473,577.28
其他应收款|||2,346,296,130.47||1,505,293,504.56
|合计||2,476,769,707.75||1,635,767,081.84
项目(或被投资单位)|年末余额||年初余额|
广西中金岭南矿业有限责任公司||130,473,577.28||130,473,577.28
小计||130,473,577.28||130,473,577.28
减:坏账准备||||
合计||130,473,577.28||130,473,577.28
2重要的账龄超过1 年的应收股利
项目(或被投资单位)|年末余额|账龄|未收回原因|是否发生减值及其判断依据
广西中金岭南矿业有限责任公司|130,473,577.28|1-2 年|未到期|未发生减值,该公司为经营良好的全资子公司
合计|130,473,577.28|——|——|——
1按账龄披露|||
|账龄|年末余额|
未逾期|||2,275,666,589.36
1 年以内|||2,367,844.76
2 至3 年|||2,719,218.57
5 年以上|||146,611,974.25
|小计||2,427,365,626.94
减:坏账准备|||81,069,496.47
|合计||2,346,296,130.47
款项性质|年末账面余额|年初账面余额
保证金及押金|12,337,437.26|58,859,019.73
代垫款项|4,215,278.59|3,359,005.37
往来款及其他|2,410,812,911.09|1,524,205,923.33
小计|2,427,365,626.94|1,586,423,948.43
减:坏账准备|81,069,496.47|81,130,443.87
合计|2,346,296,130.47|1,505,293,504.56
|第一阶段||第二阶段|第三阶段|
坏账准备|未来|12 个月预|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|合计
|期信用损失||||
2022 年1 月1 日余额||551,128.75||80,579,315.12|81,130,443.87
本年计提||-263,106.86||202,159.46|-60,947.40
本年转回本年转销本年核销其他变动2022 年12 月31 日余额||288,021.89||80,781,474.58|81,069,496.47
|||本年变动金额|||
类别|年初余额|||||年末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|81,130,443.87|-60,947.40||||81,069,496.47
合计|81,130,443.87|-60,947.40||||81,069,496.47
【注】本年无重要的坏账准备转回或收回。5本年实际核销的其他应收款情况:无。
单位名称|款项性质|年末余额|账龄|占其他应收款年末余额合计数的比例(%)|坏账准备年末余额
韶关市中金岭南营销有限公司|往来款|552,049,483.97 未逾期||22.74|
澳大利亚佩利雅有限公司|往来款|403,184,335.63 未逾期||16.61|
深圳市中金岭南科技有限公司|往来款|367,396,960.73 未逾期||15.14|
中金岭南(东营)供应链有限公司|往来款|240,000,000.00 未逾期||9.89|
广州中金国际商贸有限公司|往来款|216,093,441.67 未逾期||8.90|
合计||1,778,724,222.00||73.28|
|||年末余额|||||年初余额|
项目|||||||||
||账面余额||减值准备|账面价值|账面余额|减值准备||账面价值
对子公司投资||8,338,616,941.63|||8,338,616,941.63|||6,916,816,941.63|6,916,816,941.63
对联营、合营企业投资|||429,680,667.78||429,680,667.78|||461,727,039.31|461,727,039.31
合计||8,768,297,609.41|||8,768,297,609.41|||7,378,543,980.94|7,378,543,980.94
(2)|对子公司投资||||||||
被投资单位||年初余额||本年增加|本年减少|年末余额|本年计提减值准备||减值准备年末余额
深圳市中金岭南科技有限公司||310,889,707.44||||310,889,707.44|||
深圳市有色金属财务有限公司||406,014,575.32||||406,014,575.32|||
深圳市康发实业发展有限公司||20,000,000.00||||20,000,000.00|||
广州中金国际商贸有限公司||300,000,000.00||||300,000,000.00|||
香港深业有色金属有限公司||23,989,278.00||||23,989,278.00|||
深圳华加日铝业有限公司||125,713,687.80||||125,713,687.80|||
深圳市中金岭南期货有限公司|||||||||
||556,124,532.18||||556,124,532.18|||
澳大利亚佩利雅有限公司||1,511,289,364.37||||1,511,289,364.37|||
广东中金岭南有色冶金设计研究有限公司||10,000,000.00||||10,000,000.00|||
深圳市中金岭南资本运营有限公司||600,000,000.00||||600,000,000.00|||
仁化伟达发展有限公司||22,621,565.38||20,000,000.00||42,621,565.38|||
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司||||||||2022 年度财务报表附注
被投资单位|年初余额||本年增加|本年减少||年末余额|本年计提减值准备|减值准备年末余额
广西中金岭南矿业有限责任公司||1,038,337,400.00||||1,038,337,400.00||
中金岭南(香港)矿业有限公司||1,091,272,387.31|151,800,000.00|||1,243,072,387.31||
广东中金岭南环保工程有限公司||90,000,000.00||||90,000,000.00||
广东中金岭南设备科技有限公司||50,000,000.00|||50,000,000.00|||
韶关市中金岭南营销有限公司||330,000,000.00||||330,000,000.00||
广州市南沙区中金岭南国际贸易有限公司||100,000,000.00||||100,000,000.00||
广东中金岭南工程技术有限公司||138,350,343.83|50,000,000.00|||188,350,343.83||
深圳市中金岭南投资发展有限公司||192,214,100.00||||192,214,100.00||
广东中金岭南鑫晟技术投资有限公司|||50,000,000.00|||50,000,000.00||
中金岭南(东营)供应链有限公司|||600,000,000.00|||600,000,000.00||
中金岭南荣晟(东营)投资有限公司|||600,000,000.00|||600,000,000.00||
合计||6,916,816,941.63|1,471,800,000.00||50,000,000.00|8,338,616,941.63||
||||本年增减变动|||||||
被投资单位|年初余额|追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备||年末余额|减值准备年末余额
|||||||||其他||
联营企业深圳市金洲精工科技股份有限公司|250,647,979.18|||57,475,549.49|75,119.40||80,000,639.00|||228,198,009.07|
广州华立颜料化工有限公司|35,101,905.95|||-3,770,663.41||||||31,331,242.54|
|||||本年增减变动|||||||
被投资单位||年初余额|追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备||年末余额|减值准备年末余额
||||||||||其他||
深圳金粤幕墙装饰工程有限公司||16,193,685.38|||-4,492,031.36|16,552.45|||||11,718,206.47|
爱尔兰| Ballinalack 资源有|||||||||||
||26,902,063.88|||-35,881.02||||||26,866,182.86|
限公司||||||||||||
北京安泰科信息股份有限公司||132,881,404.92|||728,264.04|872,634.33||2,915,276.45|||131,567,026.84|
合计||461,727,039.31|||49,905,237.74|964,306.18||82,915,915.45|||429,680,667.78|
|本年发生额||上年发生额|
项目||||
|收入|成本|收入|成本
主营业务|7,974,555,912.65|6,114,984,590.90|6,998,129,939.82|5,366,190,079.06
其他业务|140,011,077.50|89,810,986.86|107,740,728.03|35,740,927.02
合计|8,114,566,990.15|6,204,795,577.76|7,105,870,667.85|5,401,931,006.08
项目|本年发生额||上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益|||117,531,543.43
权益法核算的长期股权投资收益||49,905,237.74|37,742,518.08
交易性金融资产在持有期间的投资收益||3,471,059.01|
理财产品投资收益||5,935,477.22|34,082,060.06
未指定为套期关系的衍生金融工具产生的投资收益||8,876,184.90|7,781,665.49
现金流量套期已实现收益的非高度有效部分||-21,824,741.78|-166,146.87
其他权益工具投资在持有期间的股利收入||13,602.56|
其他||-1,450,382.28|-972,720.23
合计||44,926,437.37|195,998,919.96
1、本年非经常性损益明细表||
项目|金额|说明
非流动性资产处置损益|-6,267,765.00|
计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|53,180,838.66|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|-3,653,785.25|
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|8,205,079.15|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-4,029,971.94|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|1,209,600.42|
小计|48,643,996.04|
减:所得税影响额|8,105,607.80|
少数股东权益影响额(税后)|1,595,642.42|
合计|38,942,745.82|
项目|涉及金额|原因
交易性金融资产在持有期间的投资收益|4,049,648.31 根据公司战略发展规划,公司金融板块子公司深圳市中金岭南资本运营有限公司和深圳市中金岭南期货有限公司业务范围包括证券投资、资产管理和投资咨询等投资管理业务,投资业务属于上述公司的主要业务且具备可持续性。按照《中国证券监督管理委员会公告〔2008〕43 号》关于非经常性损益的定义,公司认为,对外投资并获取投资收益是上述公司的正常经营业务,上述公司持有和处置交易金融资产产生的损益不符合非经常性损益的定义。|
处置交易性金融资产取得的投资收益|-2,232,093.01|
交易性金融资产公允价值变动收益|-133,052,658.80|
合计|-131,235,103.50|