TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
成都太古里店装修项目|80,297.26||80,297.26||0.00
研发中心装修设计||4,287,502.65|||4,287,502.65
龙大鲜生办公室装修费用||31,589.30|4,075.88||27,513.42
金地悦峰店门头改造费||11,624.17|4,314.47||7,309.70
盛世江山店门头改造费||8,061.74|1,204.14||6,857.60
石榴街区店门头改造费||5,467.72|1,097.05||4,370.67
湖山美地店门头改造费||15,630.91|3,355.56||12,275.35
十五大街店门头改造费||7,339.45|1,070.37||6,269.08
盛世江山店装修费||10,679.62|1,557.43||9,122.19
金地悦峰店装修费||16,064.03|6,028.56||10,035.47
十五大街店装修费||23,823.02|4,612.97||19,210.05
湖山美地店装修费||1,294.92|404.70||890.22
石榴街区店装修费||1,883.52|588.60||1,294.92
延川路店装修费||17,372.27|482.56||16,889.71
凤凰国际店装修费||4,424.06|0.00||4,424.06
合计|11,470,652.24|4,524,757.38|4,177,404.47||11,818,005.15
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|949,675.72|235,114.18|72,815,245.56|18,200,688.80
可抵扣亏损|347,919,993.04|86,979,998.26|233,075,383.84|58,268,845.96
其他权益工具投资公允价值变动|||11,777,820.36|2,944,455.09
限制性股票及期权激励费用|||21,098,145.64|5,274,536.41
合计|348,869,668.76|87,215,112.44|338,766,595.40|84,688,526.26
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
固定资产一次性税前扣除税会差异|89,036,311.47|20,847,358.20|20,379,804.44|4,226,091.25
合计|89,036,311.47|20,847,358.20|20,379,804.44|4,226,091.25
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|18,721,696.07|68,493,416.37|4,129,551.26|80,558,975.00
递延所得税负债|18,721,696.07|2,125,662.13|4,129,551.26|96,539.99
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|130,829,653.97|504,214,712.23
可抵扣亏损|533,591,167.50|343,409,207.17
合计|664,420,821.47|847,623,919.40
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年||1,281,411.86|
2023年|2,430,462.36|4,031,467.06|
2024年|2,193,063.92|2,188,063.92|
2025年|9,509,884.80|36,215,792.72|
2026年|184,551,633.68|299,692,471.61|
2027年|334,906,122.74||
合计|533,591,167.50|343,409,207.17|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付设备工程款|90,825,964.31||90,825,964.31|213,029,578.65||213,029,578.65
增值税留抵税额|452,659,003.56||452,659,003.56|371,007,225.34||371,007,225.34
合计|543,484,967.87||543,484,967.87|584,036,803.99||584,036,803.99
项目|期末余额|期初余额
抵押借款|56,000,000.00|106,000,000.00
保证借款|798,119,147.79|788,817,073.11
信用借款|30,792,830.50|139,657,982.01
应收票据贴现借款|628,660,018.42|882,355,212.50
应付短期借款利息|1,098,261.10|2,993,595.49
预付保理利息||
合计|1,514,670,257.81|1,919,823,863.11
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|631,831,450.18|503,000,000.00
保理及供应链||49,553,373.10
合计|631,831,450.18|552,553,373.10
项目|期末余额|期初余额
应付材料采购款|483,164,320.31|307,052,165.24
应付固定资产采购款|91,424,812.59|148,811,925.10
应付服务费||128,261.80
合计|574,589,132.90|455,992,352.14
项目|期末余额|期初余额
预收货款|185,629,725.61|249,095,700.93
合计|185,629,725.61|249,095,700.93
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|54,135,871.21|499,692,239.92|515,793,936.90|38,034,174.23
二、离职后福利-设定提存计划|119,373.34|29,403,950.46|29,523,323.80|
合计|54,255,244.55|529,096,190.38|545,317,260.70|38,034,174.23
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|53,099,011.89|460,024,516.85|475,101,854.51|38,021,674.23
2、职工福利费|960,000.00|17,931,414.61|18,891,414.61|
3、社会保险费|65,560.21|15,232,384.44|15,297,944.65|
其中:医疗保险费|58,926.80|13,786,074.95|13,845,001.75|
工伤保险费|6,633.41|1,444,587.86|1,451,221.27|
生育保险费||1,721.63|1,721.63|
4、住房公积金||3,848,473.86|3,848,473.86|
5、工会经费和职工教|11,299.11|437,844.92|449,144.03|
育经费||||
8、其他短期薪酬||2,217,605.24|2,205,105.24|12,500.00
合计|54,135,871.21|499,692,239.92|515,793,936.90|38,034,174.23
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|114,370.24|28,177,232.06|28,291,602.30|
2、失业保险费|5,003.10|1,226,718.40|1,231,721.50|
合计|119,373.34|29,403,950.46|29,523,323.80|
项目|期末余额|期初余额
增值税|1,551,138.74|11,692,188.70
企业所得税|3,366,633.79|3,280,938.91
个人所得税|448,325.13|639,529.59
城市维护建设税|108,599.34|818,453.22
房产税|1,475,170.80|876,771.85
土地使用税|1,225,623.65|1,062,235.10
印花税|3,432,645.40|907,175.20
教育费附加|77,570.96|584,609.44
水利建设基金||3,816.87
水资源税|109,084.50|130,865.80
环保税|6,271.27|8,271.03
合计|11,801,063.58|20,004,855.71
项目|期末余额|期初余额
应付股利||534,557.66
其他应付款|227,027,091.46|265,759,535.11
合计|227,027,091.46|266,294,092.77
项目|期末余额|期初余额
限制性股票激励股股利||534,557.66
合计||534,557.66
项目|期末余额|期初余额
保证金、押金|109,956,716.19|102,363,715.47
预提费用|92,451,458.66|103,013,595.20
限制性股票回购义务||31,425,654.00
应付子公司原个人股东股权收购款|16,453,809.04|16,453,809.04
其他|8,165,107.57|12,502,761.40
合计|227,027,091.46|265,759,535.11
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
应付子公司原个人股东股权收购款|16,453,809.04|见附注十四、二
合计|16,453,809.04|
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|131,000,000.00|140,000,000.00
一年内到期的长期应付款|4,094,285.62|4,584,142.87
一年内到期的租赁负债|10,463,132.73|15,050,062.37
一年内应付的长期借款利息|288,028.13|34,833.33
合计|145,845,446.48|159,669,038.57
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|15,948,516.17|21,980,587.72
合计|15,948,516.17|21,980,587.72
项目|期末余额|期初余额
抵押借款|220,500,000.00|272,000,000.00
保证借款|68,000,000.00|75,000,000.00
减:一年内到期的长期借款|-131,000,000.00|-140,000,000.00
合计|157,500,000.00|207,000,000.00
抵押借款的抵押资产类别以及金额,参见附注七、81。其他说明,包括利率区间:
长期借款利率区间为年化利率4.0%-4.125%。
项目|期末余额|期初余额
可转换公司债券|856,507,705.96|818,337,193.48
可转换公司债券应付利息|4,458,118.94|2,675,259.66
合计|860,965,824.90|821,012,453.14
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|本期转股|期末余额
龙大转债|950,000,000.00|2020年7 月13日|6年|950,000,000.00|821,012,453.14||7,459,250.48|-38,225,412.48|5,676,391.20|54,900.00|860,965,824.90
合计|——|||950,000,000.00|821,012,453.14||7,459,250.48|-38,225,412.48|5,676,391.20|54,900.00|860,965,824.90
经证监许可[2020]1077号文核准,本公司于2020 年7 月13 日发行票面金额为100元的可转换债券9,500,000张。债券票面年利率第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年15.00%,每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息,到期一次归还本金。
本次发行可转债的初始转股价格为9.56元/股,在本次发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使公司股份发生变化时,将依次对转股价格进行相应调整。
公司于2020 年12 月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了3名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜,公司总股本由998,288,980 股变更为995,938,580 股,共计2,350,400股限制性股票回购注销完成。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“龙大转债”的转股价格作相应调整:调整前“龙大转债”转股价格为9.56 元/股,调整后转股价格为9.57 元/股。调整后的转股价格自2020年12 月14日起生效。
自前次转股价格调整日2021 年4 月30日起至2021 年8 月2 日,公司总股本因激励对象自主行权以及公司非公开发行股票上市成功发生变化,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“龙大转债”的转股价由9.38元/股调整为9.29 元/股。调整后的转股价格自2021 年8 月12 日起生效。
2022 年3 月31日,因公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个、第二个行权期行权及公司限制性股票回购注销,公司对可转换债券当期转股价格进行调整,修正后的转股价格为9.28 元/股。
2022 年8 月19日,因公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权及公司限制性股票回购注销,公司对可转换债券当期转股价格进行调整,修正后的转股价格为9.30 元/股。
本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2021 年1 月13日至2026年7 月12日。
项目|期末余额|期初余额
房屋及建筑物|25,761,767.57|44,425,921.69
土地|42,776,748.52|44,428,779.24
减:一年内到期的租赁负债|-10,463,132.73|-15,050,062.37
合计|58,075,383.36|73,804,638.56
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|2,791,007.44|6,180,271.64
合计|2,791,007.44|6,180,271.64
项目|期末余额|期初余额
应付融资租赁款|6,885,293.06|10,764,414.51
减:一年内到期部分|4,094,285.62|4,584,142.87
合计|2,791,007.44|6,180,271.64
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|34,900,738.77|15,290,000.00|3,620,695.08|46,570,043.69|与资产相关
合计|34,900,738.77|15,290,000.00|3,620,695.08|46,570,043.69|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
新上和技术改造项目||2,290,000.00||76,333.32|||2,213,666.68|与资产相关
城乡冷链和国家物|3,000,000.00|||50,000.00|||2,950,000.00|与资产相关
流枢纽||||||||
2020省级现代农业产业园补助||13,000,000.00||853,700.83|||12,146,299.17|与资产相关
农产品供应链专项资金|3,263,567.90|||907,855.56|||2,355,712.34|与资产相关
产业引导资金|15,500,000.00||||||15,500,000.00|与资产相关
大气污染防治资金|256,666.38|||20,000.04|||236,666.34|与资产相关
生猪屠宰“撤点并厂、定点配送”试点项目|6,250.00|||6,250.00|||0.00|与资产相关
生猪调出大县奖励叉车补助|86,666.67|||86,666.67|||0.00|与资产相关
粮食产后服务中心|1,200,000.00|||150,000.00|||1,050,000.00|与资产相关
供应链流通企业项目|1,779,510.15|||375,363.24|||1,404,146.91|与资产相关
猪粪沼气棚项目|1,050,000.02|||99,999.96|||950,000.06|与资产相关
生态农业示范项目|1,019,771.64|||156,824.61|||862,947.03|与资产相关
生猪标准化建设资金|199,999.98|||20,000.04|||179,999.94|与资产相关
规模化标准养殖小区污水处理项目(崔格庄猪场)|3,744,600.00|||322,200.00|||3,422,400.00|与资产相关
生猪调出大县奖励|2,120,472.71|||296,700.77|||1,823,771.94|与资产相关
畜禽粪污资源化利用项目|1,673,233.32|||198,800.04|||1,474,433.28|与资产相关
合计|34,900,738.77|15,290,000.00||3,620,695.08|||46,570,043.69|
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|1,078,860,185.00|4,716,877.00|||-4,448,574.00|268,303.00|1,079,128,488.00
1、公司可转债发生债转股,增加股本为5,427.00 元。
2、公司回购限制性股权激励股票,减少股本4,448,574.00元。
3、公司2019 年股票期权与限制性股票激励计划员工自主行权增加股本4,711,450.00 元。
见附注五、38。
发行在外的金融工具|期初||本期增加||本期减少||期末|
|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值
可转换公司债券|9,461,160.00|171,581,632.30|||549.00|9,952.37|9,460,611.00|171,571,679.93
合计|9,461,160.00|171,581,632.30|||549.00|9,952.37|9,460,611.00|171,571,679.93
其他权益工具增减变动情况见附注五、38。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|771,749,197.56|29,123,653.48|11,031,855.97|789,840,995.07
其他资本公积|41,989,720.05|||41,989,720.05
合计|813,738,917.61|29,123,653.48|11,031,855.97|831,830,715.12
1、公司发生可转债转股,由于债转股增加的资本公积(股本溢价)为58,432.76元。
2、公司回购限制性股权激励股票,减少资本公积11,036,529.97 元。
3、因公司2019年股票期权与限制性股票激励计划期权行权,员工自主行权增加资本公积29,069,894.72 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
为员工持股计划或者股权激励而收购的本公司股份|31,491,174.00|37,244,672.24|31,491,174.00|37,244,672.24
合计|31,491,174.00|37,244,672.24|31,491,174.00|37,244,672.24
1、本年库存股减少系2019 年股权激励计划第二期限制性股票解锁、第三期限制性股票注销;
2、本年库存股增加系2022 年11月14 日,公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于公司以集中竞价方式回购股份方案的议案》,同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股(A股)股份,作为后期实施员工持股计划或股权激励计划的股份来源,公司已完成回购的库存股。
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-8,833,365.24||||2,944,455.09|-2,944,455.09||-11,777,820.33
其他权益工具投资公允价值变动|-8,833,365.24||||2,944,455.09|-2,944,455.09||-11,777,820.33
其他综合收益合计|-8,833,365.24||||2,944,455.09|-2,944,455.09||-11,777,820.33
注:公司在资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,减记其他权益工具投资公允价值变动形成的递延所得税资产2,944,455.09元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|131,858,964.58|||131,858,964.58
任意盈余公积|131,858,964.58|||131,858,964.58
合计|263,717,929.16|||263,717,929.16
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|947,273,347.94|1,787,835,116.73
调整后期初未分配利润|947,273,347.94|1,787,835,116.73
加:本期归属于母公司所有者的净利润|75,375,610.30|-658,573,721.79
应付普通股股利|-333,149.73|181,988,047.00
期末未分配利润|1,022,982,107.97|947,273,347.94
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|16,092,666,445.08|15,449,266,473.18|19,492,489,871.49|19,136,156,051.22
其他业务|23,640,614.33|17,582,695.60|17,469,897.30|8,209,351.02
合计|16,116,307,059.41|15,466,849,168.78|19,509,959,768.79|19,144,365,402.24
合同分类|分部1|分部2||合计
商品类型||||
其中:||||
鲜冻肉|12,030,766,493.38|||12,030,766,493.38
熟食制品|337,291,467.03|||337,291,467.03
预制菜|1,314,306,751.26|||1,314,306,751.26
进口贸易|1,609,587,872.49|||1,609,587,872.49
其他|824,354,475.25|||824,354,475.25
按经营地区分类||||
其中:||||
山东省内|5,972,230,685.12|||5,972,230,685.12
华东其他地区|5,440,273,181.26|||5,440,273,181.26
华中地区|2,155,785,682.54|||2,155,785,682.54
华北地区|739,583,450.50|||739,583,450.50
华南地区|284,053,096.89|||284,053,096.89
东北地区|689,769,349.13|||689,769,349.13
西南地区|731,524,950.19|||731,524,950.19
西北地区及其他|103,086,663.78|||103,086,663.78
本集团销售履约义务通常的履行时间在3 个月以内,本集团根据不同客户采取预收款或提供账期。本集团作为主要责任人直接进行销售,一般在发货的同时或者将货物送达客户指定的目的地,商品控制权转移给客户,本集团取得无条件收款权利。
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00 元,其中,0.00 元预计将于0 年度确认收入,0.00元预计将于0年度确认收入,0.00元预计将于0 年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|1,269,192.58|1,255,501.46
教育费附加|906,794.03|896,786.73
房产税|5,982,342.61|3,546,060.78
土地使用税|4,330,095.44|3,288,847.36
车船使用税|30,378.13|49,711.95
印花税|8,969,504.90|5,276,891.70
水利建设基金|3,324.26|109,325.20
水资源税|468,455.30|477,818.50
环保税|138,028.95|30,519.77
合计|22,098,116.20|14,931,463.45
项目|本期发生额|上期发生额
工资|80,419,765.14|85,136,831.92
广告费|243,713.65|987,239.73
差旅费|3,885,057.39|5,026,988.24
折旧费|1,288,441.16|1,341,654.08
租赁费|3,370,327.30|3,359,690.68
仓储费|27,606,613.37|76,660,299.42
服务费|28,566,913.81|37,242,281.29
装卸费|2,184,074.05|3,220,026.28
修理费|250,024.65|239,268.80
其他|24,599,628.35|24,069,549.35
合计|172,414,558.87|237,283,829.79
项目|本期发生额|上期发生额
工资|134,081,201.85|132,230,208.19
仓储费|8,435,849.01|16,952,520.73
折旧费|25,197,091.64|22,411,013.50
无形资产摊销|3,711,216.69|1,346,270.29
差旅费|3,790,890.03|3,465,676.69
修理费|5,107,084.78|11,677,312.20
限制性股权激励费用||1,397,003.13
其他|86,180,354.37|96,161,581.39
合计|266,503,688.37|285,641,586.12
项目|本期发生额|上期发生额
原材料|1,114,331.69|1,663,100.09
工资费用|6,049,995.41|5,487,229.64
折旧费|211,653.50|96,202.87
差旅费|250,978.45|270,733.93
其他费用|376,011.30|826,082.40
合计|8,002,970.35|8,343,348.93
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|104,392,145.37|111,260,939.13
减:利息收入|-75,587,016.26|-50,794,105.21
手续费支出|1,537,060.25|1,314,256.61
汇兑损益|3,543,132.21|966,213.87
融资相关费用|1,881,963.07|7,770,334.78
合计|35,767,284.64|70,517,639.18
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
与日常活动相关的政府补助|18,538,588.58|24,830,592.80
代扣个人所得税手续费返回|533,540.90|184,892.83
企业所得税手续费返还|1,860.52|
增值税加计抵减|283,366.95|
合计|19,357,356.95|25,015,485.63
项目|本期发生额|上期发生额
以摊余成本计量的金融负债终止确认收益||594,962.16
处置交易性金融资产取得的投资收益|966,929.31|
合计|966,929.31|594,962.16
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-3,616,428.29|-2,647,220.32
应收账款坏账损失|-3,698,267.42|-8,628,440.62
合计|-7,314,695.71|-11,275,660.94
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减|46,493,511.99|-513,036,725.96
值损失||
十一、商誉减值损失|-25,173.06|-32,951,764.52
合计|46,468,338.93|-545,988,490.48
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
处置非流动资产的利得(损失“-”)|-85,474,446.37|-113,537,951.85
其中:固定资产处置利得(损失以“-”填列)|341,496.43|-155,495.24
生产性生物资产处置利得(损失以“-”填列)|-85,815,942.80|-113,382,456.61
合计|-85,474,446.37|-113,537,951.85
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得|19,166.95||19,166.95
其中:固定资产|19,166.95||19,166.95
无形资产|||
违约赔偿收入|2,173,934.93||2,173,934.93
其他|2,381,892.69|532,889.33|2,381,892.69
合计|4,574,994.57|532,889.33|4,574,994.57
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|6,331,967.56|123,000.00|6,331,967.56
非流动资产毁损报废损失|157,284.25|1,061,014.88|157,284.25
其中:固定资产|157,284.25|1,061,014.88|157,284.25
其他|5,904,505.28|4,264,829.83|5,904,505.28
合计|12,393,757.09|5,448,844.71|12,393,757.09
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|63,691.39|7,560,746.94
递延所得税费用|11,150,225.68|-60,972,028.54
合计|11,213,917.07|-53,411,281.60
项目|本期发生额
利润总额|110,855,992.79
按法定/适用税率计算的所得税费用|27,713,998.20
子公司适用不同税率的影响|66,825.78
调整以前期间所得税的影响|-367,690.49
非应税收入的影响|-32,167,591.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|14,984,096.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-2,983,996.26
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|3,782,301.29
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化|208,759.49
研发支出影响|-22,785.23
所得税费用|11,213,917.07
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|36,783,350.12|63,582,688.70
政府补贴|29,967,894.19|41,168,913.58
押金和保证金|71,099,630.09|79,245,109.27
备用金等|21,854,496.49|31,806,334.54
合计|159,705,370.89|215,803,046.09
项目|本期发生额|上期发生额
管理费用支出|74,895,848.90|92,514,336.37
销售费用支出|67,965,118.23|110,759,894.94
财务费用支出|816,487.91|1,314,256.61
捐赠支出|4,927,740.00|
押金、保证金等其他支出|147,378,183.93|122,095,404.18
合计|295,983,378.97|326,683,892.10
项目|本期发生额|上期发生额
借款||
融资租赁款||9,900,000.00
票据、供应链融资收款|850,043,520.53|852,256,300.37
合计|850,043,520.53|862,156,300.37
项目|本期发生额|上期发生额
限制性股票回购款|15,421,959.02|237,597.36
子公司普瑞注销支付少数股东清算款||8,188,009.58
子公司蓬莱富龙支付少数股东减资款||6,000,000.00
归还非关联方公司的借款||50,000,000.00
归还关联方公司的借款||1,800,000.00
支付的租赁负债|16,160,898.18|15,633,239.14
租赁保证金||50,750.00
其他融资费用|25,000.00|3,298,750.00
库存股回购款|50,004,865.49|
支付融资租赁款|4,584,142.87|
借款保证金|2.00|
票据、供应链融资付款|1,252,792,569.30|
合计|1,338,989,436.86|85,208,346.08
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|99,642,075.72|-847,819,830.18
加:资产减值准备|-457,028,448.43|557,264,151.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|174,995,647.41|155,396,609.33
使用权资产折旧|15,900,740.96|12,275,802.02
无形资产摊销|4,637,623.92|2,216,241.21
长期待摊费用摊销|4,177,404.47|3,751,698.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|85,474,446.37|113,537,951.85
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|138,117.30|1,061,014.88
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|106,274,108.44|119,031,273.91
投资损失(收益以“-”号填列)|-966,929.31|-594,962.16
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|9,121,103.54|-61,068,568.53
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|2,029,122.14|96,539.99
存货的减少(增加以“-”号填列)|315,597,721.24|546,753,354.89
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|297,622,108.23|80,372,315.87
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|283,487,620.16|-769,951,362.47
其他||
经营活动产生的现金流量净额|941,102,462.16|-87,677,769.49
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|749,118,356.19|1,746,221,993.07
减:现金的期初余额|1,746,221,993.07|2,176,756,422.02
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-997,103,636.88|-430,534,428.95
项目|期末余额|期初余额
一、现金|749,118,356.19|1,746,221,993.07
其中:库存现金|216,936.47|344,793.67
可随时用于支付的银行存款|748,901,419.72|1,742,953,579.83
可随时用于支付的其他货币资金||2,923,619.57
三、期末现金及现金等价物余额|749,118,356.19|1,746,221,993.07
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|494,802,679.51|汇票及信用证保证金
固定资产|407,242,564.14|借款抵押
无形资产|4,228,230.93|借款抵押
在建工程|498,909.99|借款抵押
合计|906,772,384.57|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||805,997.22
其中:美元|7,222.50|6.9646|50,301.83
欧元|95,810.41|7.4229|711,191.09
港币|||
日元|850,000.00|0.0524|44,504.30
|||
欧元|||
港币|||
短期借款|||13,232,740.00
其中:美元|1,900,000.00|6.9646|13,232,740.00
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
生猪调出大县补贴|784,000.00|其他收益|784,000.00
生猪调出大县补贴|1,248,800.00|其他收益|1,248,800.00
稳岗补贴|69,287.36|其他收益|69,287.36
病害猪无害化处理补贴|1,085,192.00|其他收益|1,085,192.00
收企业发展项目款|200,000.00|其他收益|200,000.00
企业失业保险稳岗补贴款|5,934.28|其他收益|5,934.28
企业失业保险留工补助款|8,500.00|其他收益|8,500.00
生鲜农产品产后供应链保鲜减损与节本增效关键技术研发|480,000.00|其他收益|480,000.00
非洲猪瘟防控设施补助|300,000.00|其他收益|300,000.00
生鲜农产品产后供应链保鲜减损与节本增效关键技术研发|730,000.00|其他收益|730,000.00
稳岗补贴|33,216.00|其他收益|33,216.00
2022一季度发展补贴|420,000.00|其他收益|420,000.00
2022年度省级科技创新发展资金|2,130,000.00|其他收益|2,130,000.00
2021年上级商贸发展和市场开拓资金|3,300.00|其他收益|3,300.00
收新上和技术改造项目技术改造项目奖补|2,290,000.00|递延收益|76,333.32
生猪屠宰加工企业奖补资金|600,000.00|其他收益|600,000.00
非洲猪瘟防控设施补助】|190,000.00|其他收益|190,000.00
2019年生猪调出大县】|300,000.00|其他收益|300,000.00
2021年动物疫病强制免疫“先打后补”项目|195,489.60|其他收益|195,489.60
稳岗补贴|16,202.27|其他收益|16,202.27
2020年度促进商贸业高质量发展资金|507,000.00|其他收益|507,000.00
2020年度促进商贸业高质量发展资金|1,183,000.00|其他收益|1,183,000.00
崂山区惠企资金|650.00|其他收益|650.00
2021年度支持对外贸易发展资金|210,000.00|其他收益|210,000.00
服务业一季度奖励资金|10,000.00|其他收益|10,000.00
知识产权建设专项资金|4,000.00|其他收益|4,000.00
公共技术服务平台专项资金|1,200,000.00|其他收益|1,200,000.00
研究开发补助专项资金|20,000.00|其他收益|20,000.00
城乡市场统计监测体系建设项目|4,500.00|其他收益|4,500.00
失业保险稳岗补贴资金|69,294.33|其他收益|69,294.33
失业保险稳岗补贴资金|99,000.00|其他收益|99,000.00
失业保险稳岗补贴资金|1,500.00|其他收益|1,500.00
科技创新专项资金|800,000.00|其他收益|800,000.00
企业研发补助|651,000.00|其他收益|651,000.00
宣威市2022 年中小微企业发展奖补资金|20,000.00|其他收益|20,000.00
升规纳规工业企业奖补资金|32,725.00|其他收益|32,725.00
收稳岗补贴|10,139.62|其他收益|10,139.62
2021年土地税返还|239,999.31|其他收益|239,999.31
稳岗补贴|55,163.73|其他收益|55,163.73
2020年省级现代农业产业园补助|13,000,000.00|递延收益|853,700.83
2020年省级现代农业产业园补助|1,000,000.00|其他收益|1,000,000.00
合计:|30,207,893.50||15,847,927.65
名称|设立时间|期末净资产|合并日至期末净利润
海南龙大美食有限责任公司|2022-1-7|39,312,827.98|-687,172.02
巴中龙大肉食品有限公司|2022-1-7|19,356,118.56|-643,881.44
山东龙鲜生供应链管理有限公司|2022-2-18|5,999,826.93|-173.07
青岛龙大鲜生供应链有限公司|2022-4-13|4,009,274.94|-5,990,725.06
四川龙鲜活供应链管理有限公司|2022-3-7|1,989,397.51|-10,602.49
潍坊振祥食品销售有限公司|2022-4-25|-540,952.29|-540,952.29
成都逸享潮代供应链管理有限公司|2022-11-23|0.00|0.00
北京晓食探科技有限公司|2022-12-22|0.00|0.00
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
烟台龙大养殖有限公司|山东省莱阳市|山东省莱阳市龙旺庄街道办事处乔家泊村|畜禽\养殖|100.00%||同一控制下企业合并
烟台龙大饲料有限公司|山东省莱阳市|山东省莱阳市龙旺庄街道办事处乔家泊村|饲料生产|100.00%||同一控制下企业合并
河南龙大牧原肉食品有限公司|河南省内乡县|内乡县灌涨镇前湾村312 国道与默河交叉口西北角|生猪屠宰|60.00%||设立
聊城龙大肉食品有限公司|山东省聊城市|聊城市东昌府区嘉明工业园嘉明北路|生猪屠宰|100.00%||设立
烟台杰科检测服务有限公司|山东省莱阳市|山东省烟台市莱阳市龙门东路1 号0027|食品及添加剂检测|100.00%||同一控制下企业合并
莒南龙大肉食品有限公司|山东省莒南县|莒南县城南环路东段|生猪屠宰|100.00%||设立
蓬莱富龙肉食品有限公司|山东省蓬莱市|山东省蓬莱市小门家镇吕家洼村西|生猪屠宰|57.14%||设立
北京快厨帮科技有限公司|北京市朝阳区|北京市朝阳区八里庄北里129 号院9 号楼1 单元1402|销售食品|65.00%||设立
山东龙大生猪产品工程技术研究有限公司|山东省莱阳市|山东省烟台市莱阳市食品工业园|畜禽领域内的技术开发、技术转让、技术服务|100.00%||设立
莱阳龙瑞食品有限公司|山东省莱阳市|山东省烟台市莱阳市龙门东路1 号0027、0028|生产、加工各种肉制品、速冻食品|100.00%||设立
泰麟食品(烟台)有限责任公司|山东省莱阳市|山东省烟台市莱阳市龙门东路1 号0027、0028|食品生产销售||100.00%|设立
四川龙炸餐饮管理有限公司|四川省成都市|四川天府新区华阳街道华府大道一段1 号1 栋35层2 号|餐饮服务||40.00%|设立
青岛中和盛杰食品有限公司|山东省青岛市|山东省青岛市崂山区科苑纬一路1 号B 座21 层2103 房间|销售食品|51.00%||设立
青岛新胜锦食品商贸有限公司|山东省青岛市|山东省青岛市崂山区科苑纬一路1 号B 座21 层2103 房间-E|销售食品||51.00%|设立
乳山中和盛杰食品有限公司|山东省乳山市|山东省威海市乳山市徐家镇中鲁街36 号|销售食品||51.00%|设立
潍坊振祥食品有限公司|山东省潍坊市|山东省潍坊市安丘市景芝镇驻地|生猪屠宰|70.00%||非同一控制下企业合并
云南福照食品有限公司|云南省曲靖市|云南省曲靖市宣威市西宁街道花椒水库东|火腿加工|51.00%||设立
||侧||||
香港龙大发展有限公司|香港| RM4,16/F HO KING COMM CTR,2-16 FAYUEN ST,MONGKO K KOWLOON,H ONG KONG|国际贸易、咨询|100.00%||设立
山东龙大美食贸易有限公司(原烟台龙骧进出口有限公司)|山东省莱阳市|山东省烟台市莱阳市龙旺庄街道办事处龙门东路99号|销售食品|100.00%||设立
黑龙江龙大养殖有限公司|黑龙江省绥化市|黑龙江省绥化市安达市朝阳街1 委8-538幢融府上城13#2 号|畜禽\养殖|100.00%||设立
安丘龙大养殖有限公司|山东省安丘市|山东省潍坊市安丘市石埠子镇晏峪村北|畜禽\养殖||100.00%|设立
莱阳龙大养殖有限公司|山东省莱阳市|山东省烟台市莱阳市大夼镇北苟格庄村|畜禽\养殖||100.00%|设立
莱州龙大养殖有限公司|山东省莱州市|山东省烟台市莱州市郭家店镇马台石村|畜禽\养殖||100.00%|设立
乳山龙大养殖有限公司|山东省乳山市|山东省威海市乳山市下初镇下初村南国道北|畜禽\养殖||100.00%|设立
青岛龙大管理咨询服务有限公司|山东省青岛市|山东省青岛市崂山区株洲路20 号海信创智谷3 号楼A 座2502A 室|管理咨询|100.00%||设立
江苏龙大沁侬食品有限公司|连云港市|连云港市灌云县经济开发区镜花缘路62号|生产、销售食品|51.00%||设立
通辽金泉食品有限责任公司|内蒙古|内蒙古自治区通辽市奈曼旗大镇双合村|生猪屠宰|100.00%||非同一控制下企业合并
湖北龙大肉食品有限公司|湖北省黄冈市|湖北省黄冈市武穴市石佛寺镇农产品加工园武湖大道69号襄大园区办公区域|生猪屠宰|100.00%||设立
成都龙大肉食品有限公司|四川省成都市|四川省成都市蒲江县寿安街道迎宾大道774 号|生猪屠宰|80.00%||设立
黑龙江龙大肉食品有限公司|黑龙江省绥化市|黑龙江省绥化市安达市高新化工材料产业|生猪屠宰|100.00%||设立
||园区A-12 地块||||
四川龙鲜活供应链管理有限公司|四川省成都市|四川省成都市天府新区华阳街道华府大道一段1号1栋35 层3 号|供应链管理服务||100.00%|设立
巴中龙大肉食品有限公司|四川省巴中市|四川省巴中市恩阳区柳林镇新居综合体项目3 号地块13号楼2单元302|生产、销售食品|100.00%||设立
海南龙大美食有限责任公司|海南省洋浦经济开发区|海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区2 号办公楼 D608室|生产、销售食品|100.00%||设立
山东龙鲜生供应链管理有限公司|山东省青岛市|山东省青岛市崂山区株洲路20 号海信创智谷3 号楼A座第25 层2502|供应链管理服务|100.00%||设立
青岛龙大鲜生供应链有限公司|山东省青岛市|山东省青岛市李沧区金水路670 号2号楼901户|销售食品||60.00%|设立
成都逸享潮代供应链管理有限公司|四川省成都市|四川省成都市天府新区华阳街道华府大道1 段1 号1栋35 层4 号|供应链管理服务|100.00%||设立
北京晓食探科技有限公司|北京市朝阳区|北京市朝阳区望京东园四区13 号楼-4至33 层101 内17层17B1019室|技术服务、技术开发||100.00%|设立
潍坊振祥食品销售有限公司|山东省潍坊市|山东省潍坊市安丘市景芝镇淮安路239号振祥食品大门北30米|销售食品||70.00%|设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
河南龙大牧原肉食品有限公司|40.00%|22,779,631.87||130,815,374.35
蓬莱富龙肉食品有限公司|42.86%|2,148,447.62|420,000.00|19,822,213.77
青岛中和盛杰食品有限公司|49.00%|17,438,002.96||-97,942,828.40
潍坊振祥食品有限公|30.00%|7,903,487.91||52,364,189.78
司||||
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
青岛中和盛杰食品有限公司|911,724,641.50|34,485,329.33|946,209,970.83|1,146,093,294.08|0.00|1,146,093,294.08|892,913,377.85|31,440,657.66|924,354,035.51|1,161,776,936.61|211,037.29|1,161,987,973.90
河南龙大牧原肉食品有限公司|361,145,745.89|188,235,843.04|549,381,588.93|218,850,522.64|2,355,712.34|221,206,234.98|409,953,860.97|195,488,579.00|605,442,439.97|331,187,227.60|3,263,567.90|334,450,795.50
潍坊振祥食品有限公司|198,938,095.93|299,438,076.62|498,376,172.55|322,424,640.94|1,404,146.91|323,828,787.85|143,478,318.97|291,351,242.44|434,829,561.41|285,460,300.33|1,779,510.15|287,239,810.48
蓬莱富龙肉食品有限公司|53,067,977.15|36,314,882.05|89,382,859.20|43,131,027.06||43,131,027.06|22,037,806.87|35,371,825.12|57,409,631.99|17,554,800.02|92,916.67|17,647,716.69
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
青岛中和盛杰食品有限公司|1,609,589,768.55|37,750,615.14|37,750,615.14|169,296,709.88|3,671,872,298.56|-360,977,664.20|-360,977,664.20|87,492,035.09
河南龙大牧原肉食品有限公司|2,995,183,395.47|57,183,709.48|57,183,709.48|-31,419,028.33|3,051,157,355.17|-42,844,738.60|-42,844,738.60|47,503,616.03
潍坊振祥食品有限公司|2,271,360,982.94|26,957,633.77|26,957,633.77|7,384,502.47|3,070,486,170.09|-24,839,631.05|-24,839,631.05|-44,635,430.44
蓬莱富龙肉食品有|406,744,770.04|7,469,916.84|7,469,916.84|-23,556,228.|480,271,919.49|7,642,888.71|7,642,888.71|4,400,039.43
限公司||||83||||
汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、欧元、日元有关,除本集团的几个下属子公司以美元、欧元、日元进行采购和销售外,本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。汇率风险对本集团的交易及境外经营的业绩均构成影响。于2022 年12 月31日,本集团的外币货币性项目余额参见本附注七、82 “外币货币性项目”。
本集团密切关注汇率变动对本集团汇率风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避汇率风险。
项目|本年||上年|
|对利润的影响|对股东权益的影响|对利润的影响|对股东权益的影响
人民币对美元汇率增加100 个基准点|-14,195.83|-14,195.83|-33,133.88|-33,133.88
人民币对欧元汇率增加100 个基准点|958.10|958.10|198.00|198.00
人民币对日元汇率增加100 个基准点|8,500.00|8,500.00|8,500.00|8,500.00
注1:上表以正数表示增加,以负数表示减少。注2:上表的股东权益变动不包括留存收益。利率风险
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2022 年12 月31 日,本集团的带息债务主要为浮动利率借款合同,金额合计为318,500,000.00 元,及固定利率合同金额为2,055,526,780.21 元。
项目|本年||上年|
|对利润的影响|对股东权益的影响|对利润的影响|对股东权益的影响
人民币基准利率增加25个基准点|-597,187.50|-597,187.50|-862,500.00|-862,500.00
人民币基准利率降低25个基准点|597,187.50|597,187.50|862,500.00|862,500.00
注1:上表以正数表示增加,以负数表示减少。注2:上表的股东权益变动不包括留存收益。其他价格风险
本集团无高风险投资,无重大的其他市场风险。
于2022 年12 月31 日,本集团的信用风险主要来自于本集团确认的金融资产以及本集团承担的财务担保,具体包括:合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额;对于以公允价值计量的金融工具而言,账面价值反映了其风险敞口,但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
本附注十四、2“为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响”中披露的财务担保合同金额。
本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。本集团与客户间的贸易条款以信用交易为主,且一般要求新客户预付款或采取货到付款方式进行。信用期通常为1 个月,主要客户可以延长至3-6个月,交易记录良好的客户可获得比较长的信贷期。由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易,所以无需担保物。
本集团评估信用风险自初始确认后是否已增加的方法、确定金融资产已发生信用减值的依据、划分组合为基础评估预期信用风险的金融工具的组合方法、直接减记金融工具的政策等,参见本附注五、10。
项目|1年以内(含1 年)|1-3 年(含3年)|3-5 年(含5年)|5年以上
短期借款(含利息)|1,514,670,257.81|||
应付票据|631,831,450.18|||
应付账款|574,589,132.90|||
其他应付款|227,027,091.46|||
一年内到期的非流动负债(含利息)|145,845,446.48|||
长期借款(含利息)||126,000,000.00|31,500,000.00|
应付债券(含利息)|||860,965,824.90|
租赁负债(含利息)||15,903,921.06|8,638,299.36|33,533,162.94
长期应付款(含利息)||2,791,007.44||
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
(2)权益工具投资|||322,179.67|322,179.67
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
蓝润发展控股集团有限公司|深圳|投资|666,700.00 万元|27.23%|27.23%
本企业最终控制方是戴学斌。其他说明:
本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:无
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
怡君控股有限公司|受同一方控制
蓝润集团有限公司|受同一方控制
上海信赫投资管理有限公司|受同一方控制
深圳蓝润控股有限公司|受同一方控制
四川凰城物业服务有限公司|受同一方控制
蓝润地产有限责任公司|受同一方控制