TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|期初余额
待抵扣进项税|2,921,859.04|3,627,035.65
已完工未结算销项税|4,136,109.20|4,136,109.20
应返还所得税|55,701.88|
社保借方余额重分类|209,231.89|139,824.57
合计|7,322,902.01|7,902,969.42
项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|
分期收款销售商品|31,757,992.00|14,815,259.44|16,942,732.56|76,151,120.00|17,296,667.20|58,854,452.80|
减:一年内到期的长期应收款|-9,108,996.00|-637,629.72|-8,471,366.28|-37,682,560.00|-2,260,953.60|-35,421,606.40|
合计|22,648,996.00|14,177,629.72|8,471,366.28|38,468,560.00|15,035,713.60|23,432,846.40|
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|1,495,713.60||13,540,000.00|15,035,713.60
2022 年1 月1 日余额在本期||||
本期计提|-858,083.88|||-858,083.88
2022 年12 月31 日余额|637,629.72||13,540,000.00|14,177,629.72
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
吉林省森茂路桥工程建设有限公司|12,736,867.47|||-1,004,351.40||||||11,732,516.07|13,237,500.24
河北森远路桥工程有限公司|28,410,238.68|||-781,217.04|||-3,500,000.00|||24,129,021.64|
新疆天山森远再生公路工程有限公司|4,514,027.48|||-26,333.39||||1,417,524.04||3,070,170.05|2,334,968.93
台州森远建设有限公|||||||||||
司|||||||||||
吉林省宽达市政建设有限公司|8,885,580.82||14,000,000.00|-1,053,058.30|||||-6,167,477.48||
吉林市环欣筑路材料有限责任公司|1,479,503.08|||-161,099.76||||||1,318,403.32|3,303,175.61
大连泰通森远道路再生养护工程有限公司|5,492,904.74||24,900,000.00|-313,844.84|||||-19,720,940.10||
珲春银龙森远路桥工程股份有限公司|7,692,392.70|||-270,301.29||||111,373.77||7,310,717.64|111,373.77
内蒙古森远路桥工程有限公司|10,309,195.76|||-280,171.66||||||10,029,024.10|7,708,111.71
山东盛森路桥集团有限公司|6,492,276.36|||-325,151.25||||408,214.21||5,758,910.90|8,066,667.58
辽宁森远路桥工程有限公司|7,056,659.87|||-668,977.55||||||6,387,682.32|9,387,451.23
四川钛森道路养护有限责任公司|15,498,498.28|||-1,203,818.17||||4,662,372.22||9,632,307.89|5,643,964.01
甘肃陇森公路养护工程股份有限公司|6,862,980.28|||-292,125.11||||||6,570,855.17|
海森环保科技有限公司|4,694,011.68|||-616,779.78||||||4,077,231.90|8,931,511.01
吉林市吉城吉丰管廊投资运营有限公司|76,764,874.85|||-62,290.57||||12,393,467.95||64,309,116.33|21,721,271.45
吉林经济技术开发区城发管廊投资运营有限公司|36,048,388.58|||-2,832.20||||20,597,096.65||15,448,459.73|36,046,406.04
河南森远路桥工程有限公司|||||||||||
辽源市城市综合管廊建设有限公司|||||||||||
贵州森远增材制造科技有限公司|1,757,718.14|||424,531.95||||||2,182,250.09|
焦作市领航建设工程有限公司|||||||||||
陕西森远再生环保科技有限公司|23,378,705.50|||-950,001.26||||7,947,886.48||14,480,817.76|
小计|258,074,824.27||38,900,000.00|-7,587,821.62|||-3,500,000.00|47,537,935.32|-25,888,417.58|186,437,484.91|116,492,401.58
二、联营企业|||||||||||
合计|258,074,824.27||38,900,000.00|-7,587,821.62|||-3,500,000.00|47,537,935.32|-25,888,417.58|186,437,484.91|116,492,401.58
项目|期末余额|期初余额
指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|290,865.14|294,770.10
合计|290,865.14|294,770.10
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|2,059,216.00|||2,059,216.00
2.本期增加金额||||
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入||||
(3)企业合并增加||||
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
||||
4.期末余额|2,059,216.00|||2,059,216.00
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|578,300.12|||578,300.12
2.本期增加金额|61,412.40|||61,412.40
(1)计提或摊销|61,412.40|||61,412.40
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
||||
4.期末余额|639,712.52|||639,712.52
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|1,419,503.48|||1,419,503.48
2.期初账面价值|1,480,915.88|||1,480,915.88
项目|期末余额|期初余额
固定资产|279,659,792.86|300,613,497.63
合计|279,659,792.86|300,613,497.63
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子设备|其他|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|243,298,999.26|188,928,567.87|19,121,780.43|5,106,731.95|3,460,102.11|459,916,181.62
2.本期增||6,382,752.15||28,303.76||6,411,055.91
加金额||||||
(1)购置||55,318.55||28,303.76||83,622.31
(2)在建工程转入||||||
(3)企业合并增加||||||
其他||6,327,433.60||||6,327,433.60
3.本期减少金额||7,395,306.04|57,948.72|||7,453,254.76
(1)处置或报废||7,395,306.04|57,948.72|||7,453,254.76
||||||
4.期末余额|243,298,999.26|187,916,013.98|19,063,831.71|5,135,035.71|3,460,102.11|458,873,982.77
二、累计折旧||||||
1.期初余额|58,719,414.55|80,786,207.00|12,139,068.16|4,860,022.10|2,797,972.18|159,302,683.99
2.本期增加金额|7,954,916.62|15,887,607.65|1,311,431.11|35,653.19|250,073.35|25,439,681.92
(1)计提|7,954,916.62|15,887,607.65|1,311,431.11|35,653.19|250,073.35|25,439,681.92
||||||
3.本期减少金额||5,473,124.72|55,051.28|||5,528,176.00
(1)处置或报废||5,473,124.72|55,051.28|||5,528,176.00
||||||
4.期末余额|66,674,331.17|91,200,689.93|13,395,447.99|4,895,675.29|3,048,045.53|179,214,189.91
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置或报废||||||
||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|176,624,668.09|96,715,324.05|5,668,383.72|239,360.42|412,056.58|279,659,792.86
2.期初账面价值|184,579,584.71|108,142,360.87|6,982,712.27|246,709.85|662,129.93|300,613,497.63
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
门市房|1,517,500.40|开发商暂未下证
截至2022 年12 月31 日,公司以账面价值146,308,295.97 元的房屋建筑物办理了抵押借款。
项目|期末余额|期初余额
在建工程|32,982,477.14|35,344,453.93
合计|32,982,477.14|35,344,453.93
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
多功能激光桥梁检测车辆系列化产品产业基地建设项目|16,289,816.05|1,516,445.56|14,773,370.49|16,289,816.05||16,289,816.05
多功能激光道|9,082,784.43|845,531.23|8,237,253.20|9,082,784.43||9,082,784.43
路检测车辆系列化产品产业基地建设项目||||||
沥青路面就地热再生大型成套装备人工智能控制关键技术研制及应用项目|9,971,853.45||9,971,853.45|9,971,853.45||9,971,853.45
合计|35,344,453.93|2,361,976.79|32,982,477.14|35,344,453.93||35,344,453.93
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源
多功能激光桥梁检测车辆系列化产品产业基地建设项目|62,000,000.00|16,289,816.05||||16,289,816.05|26.27%|26.27||||其他
多功能激光道路检测车辆系列化产品产业基地建设项目|78,000,000.00|9,082,784.43||||9,082,784.43|11.64%|11.64||||其他
沥青路面就地热再生大型成套装备人工智能控|12,600,000.00|9,971,853.45||||9,971,853.45|79.14%|79.14||||其他
制关键技术研制及应用项目||||||||||||
合计|152,600,000.00|35,344,453.93||||35,344,453.93||||||
项目|本期计提金额|计提原因
多功能激光桥梁检测车辆系列化产品产业基地建设项目|1,516,445.56|
多功能激光道路检测车辆系列化产品产业基地建设项目|845,531.23|
合计|2,361,976.79|--
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|商标权|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|80,212,042.58|7,481,233.64|2,084,932.09|26,635,412.59|1,206,200.00|117,619,820.90
2.本期增加金额||||187,735.86||187,735.86
(1)购置||||187,735.86||187,735.86
(2)内部研发||||||
(3)企业合并增||||||
加||||||
||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
||||||
4.期末余额|80,212,042.58|80,212,042.58|2,084,932.09|26,823,148.45|1,206,200.00|117,807,556.76
二、累计摊销||||||
1.期初余额|18,049,803.50|3,860,662.26|538,607.43|12,474,340.91|1,135,838.71|36,059,252.81
2.本期增加金额|1,492,524.54|485,633.52|208,493.16|2,689,236.72|70,361.29|4,946,249.23
(1)计提|1,492,524.54|485,633.52|208,493.16|2,689,236.72|70,361.29|4,946,249.23
||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
||||||
4.期末余额|19,542,328.04|4,346,295.78|747,100.59|15,163,577.63|1,206,200.00|41,005,502.04
三、减值准备||||||
1.期初余额|5,240,480.22|||||5,240,480.22
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
||||||
4.期末余额|5,240,480.22|||||5,240,480.22
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|55,429,234.32|3,134,937.86|1,337,831.50|11,659,570.82||71,561,574.50
2.期初账面价值|56,921,758.86|3,620,571.38|1,546,324.66|14,161,071.68|70,361.29|76,320,087.87
截止2022 年12 月31 日,公司以账面价值33,754,330.64 元的土地办理了抵押借款。
项目|期初余额|本期增加金额|||本期减少金额|||期末余额
||内部开发支出|其他||确认为无形资产|转入当期损益||
金属芯骨-可变区域性能复杂砂型一体化激光3D打印原理与方法|197,455.15|||||197,455.15||
复杂铸造砂型芯喷墨打印关键工艺参数及应用研究|31,687.61|||||31,687.61||
喷墨砂型打印技术在增压器行业的应用|26,352.34|||||26,352.34||
除雪撒布机无线控制系统 V1.0|746,666.43|||||746,666.43||
多功能喷洒车智能控制系统 V1.0|107,240.10|||||107,240.10||
压缩垃圾车智能控制系统 V1.0|53,250.52|||||53,250.52||
喷墨砂型3D 打印机砂箱提升改进|154,854.87|||||154,854.87||
喷墨砂型3D 打印机打印喷头提升改进|8,076.29|||||8,076.29||
合计|1,325,583.31|||||1,325,583.31||
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
吉林省公路机械有限公司|44,894,527.45|||||44,894,527.45
合计|44,894,527.45|||||44,894,527.45
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
吉林省公路机械有限公司|44,894,527.45|||||44,894,527.45
合计|44,894,527.45|||||44,894,527.45
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|||32,645,109.97|4,896,766.49
内部交易未实现利润|||16,789,090.00|2,518,363.50
可抵扣亏损|||78,850,285.63|11,827,542.84
信用减值准备|||166,663,889.83|24,999,583.47
固定资产账面价值小于计税基础|||678,073.89|101,711.08
合计|||295,626,449.32|44,343,967.38
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|8,819,940.53|1,322,991.08|9,267,695.40|1,390,154.31
合计|8,819,940.53|1,322,991.08|9,267,695.40|1,390,154.31
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||0.00|44,343,967.38|44,343,967.38
递延所得税负债|1,322,991.08|1,322,991.08|1,390,154.31|1,390,154.31
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|449,786,026.39|163,001,257.90
可抵扣亏损|188,743,578.74|95,593,103.27
合计|638,529,605.13|258,594,361.17
年份|期末金额|期初金额|备注
2022 年||214,606.78|
2023 年|4,633,283.02|4,633,283.02|
2024 年|27,560,144.72|27,560,144.72|
2025 年|24,077,297.11|24,077,297.11|
2026 年|39,107,771.64|39,107,771.64|
2027 年|93,365,082.25||
合计|188,743,578.74|95,593,103.27|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
工程及设备款|265,375.57||265,375.57|272,637.17||272,637.17
珲春外环建设项目垫付款|40,000,000.00|28,000,000.00|12,000,000.00|40,000,000.00|16,000,000.00|24,000,000.00
1 年以上到期的质保金|3,911,885.00|585,908.95|3,325,976.05|4,622,216.00|277,332.96|4,344,883.04
合计|44,177,260.57|28,585,908.95|15,591,351.62|44,894,853.17|16,277,332.96|28,617,520.21
项目|期末余额|期初余额
质押借款|18,000,000.00|8,000,000.00
抵押借款|245,640,008.61|241,070,000.00
保证借款|40,077,777.78|92,400,000.00
信用借款|9,510,159.72|
已贴现未终止确认的票据||1,600,000.00
银行垫付汇票敞口形成的借款||9,307,204.11
合计|313,227,946.11|352,377,204.11
2022 年12 月31 日,本公司无已逾期未偿还的短期借款。
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||4,800,000.00
合计|0.00|4,800,000.00
项目|期末余额|期初余额
应付货款|101,613,371.64|102,087,171.97
应付工程款|596,696.79|576,158.39
应付运费|1,029,061.96|188,892.50
应付设备款|154,200.00|174,800.00
应付其他|522,373.86|
合计|103,915,704.25|103,027,022.86
项目|期末余额|期初余额
预收商品款|14,729,795.58|18,377,616.86
合计|14,729,795.58|18,377,616.86
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|2,690,756.67|32,822,266.09|32,592,324.57|2,920,698.19
二、离职后福利-设定提存计划|255,640.92|4,065,147.63|3,720,843.35|599,945.20
合计|2,946,397.59|36,887,413.72|36,313,167.92|3,520,643.39
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|1,895,333.45|28,752,194.61|27,755,686.97|2,891,841.09
2、职工福利费||671,312.48|671,312.48|
3、社会保险费|254,998.78|1,947,174.39|2,202,173.17|
其中:医疗保险费|146,687.85|1,724,959.22|1,871,647.07|
工伤保险费|17,681.66|211,392.94|229,074.60|
生育保险费|90,629.27|10,822.23|101,451.50|
4、住房公积金|61,701.66|1,098,574.34|1,160,276.00|
5、工会经费和职工教育经费|478,722.78|353,010.27|802,875.95|28,857.10
合计|2,690,756.67|32,822,266.09|32,592,324.57|2,920,698.19
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|231,458.63|3,940,353.71|3,595,864.46|575,947.88
2、失业保险费|24,182.29|124,793.92|124,978.89|23,997.32
合计|255,640.92|4,065,147.63|3,720,843.35|599,945.20
项目|期末余额|期初余额
增值税|14,507,706.47|9,205,353.39
企业所得税|2,553,862.70|2,764,970.73
城市维护建设税|827,561.97|394,943.97
教育费附加|392,817.43|169,261.69
地方教育附加|215,217.71|112,841.15
代扣代缴个人所得税|9,857.03|14,888.75
土地使用税|347,812.40|174,097.32
房产税|211,664.52|112,487.97
其他|199,490.46|205,780.05
合计|19,265,990.69|13,154,625.02
项目|期末余额|期初余额
应付利息|0.00|204,758.49
其他应付款|90,608,576.75|102,281,990.95
合计|90,608,576.75|102,486,749.44
项目|期末余额|期初余额
短期借款应付利息||204,758.49
合计|0.00|204,758.49
项目|期末余额|期初余额
个人社会统筹|66,927.08|199,850.57
保证金|21,420.00|364,405.00
往来款|12,461,326.70|17,817,393.71
代理费|1,788,470.10|1,478,771.24
借款|72,658,638.25|75,795,000.00
其他|3,611,794.62|6,626,570.43
合计|90,608,576.75|102,281,990.95
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|1,778,430.94|2,383,952.55
已背书转让未终止确认的票据|1,370,000.00|5,060,000.00
合计|3,148,430.94|7,443,952.55
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表无
项目|期末余额|期初余额|形成原因
未决诉讼|716,019.14||
投资损失|8,075,364.43|6,660,463.96|超额亏损
合计|8,791,383.57|6,660,463.96|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|64,298,163.52||2,410,105.85|61,888,057.67|与资产相关的政府补助
合计|64,298,163.52||2,410,105.85|61,888,057.67|
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
财政贴息|1,192,361.14|||63,032.40|||1,129,328.74|与资产相关
废旧道路沥青混合料再生成套设备产业化项目|914,585.41|||914,585.41||||与资产相关
网络远程信息技术服务项目|2,589,217.05|||577,821.36|||2,011,395.69|与资产相关
大幅面铸造砂型高效激光3D打印技术及其应用服务项目|7,090,000.00||||||7,090,000.00|与资产相关
吉林省公路机械有限公司年产50 套沥青旧料再生组合搅拌设备建设项目所需基础设施建设补贴资金|12,399,999.90|||516,666.69|||11,883,333.21|与资产相关
2010 年吉林市重点产业振兴和技术改造中央预算内投资|6,512,000.00|||271,333.33|||6,240,666.67|与资产相关
计划||||||||
吉林省公路机械有限公司年产50 套沥青旧料再生组合搅拌设备建设项目技术改造专项资金补贴|800,000.01|||33,333.33|||766,666.68|与资产相关
吉林省公路机械有限公司年产50 套沥青旧料再生组合搅拌设备项目|800,000.01|||33,333.33|||766,666.68|与资产相关
辽宁省科技厅-中央引导地方科技发展资金|2,000,000.00||||||2,000,000.00|与资产相关
沥青路面就地热再生大型成套装备人工智能控制关键技术研发及应用|30,000,000.00||||||30,000,000.00|与资产相关
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|484,219,953.00||||||484,219,953.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|193,527,782.39|||193,527,782.39
合计|193,527,782.39|||193,527,782.39
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
其他综合收益合计|0.00|||||||0.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|6,138,499.15|2,042,283.05|1,284,530.00|6,896,252.20
合计|6,138,499.15|2,042,283.05|1,284,530.00|6,896,252.20
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|53,024,246.83|||53,024,246.83
合计|53,024,246.83|||53,024,246.83
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|76,380,239.42|259,675,213.27
调整后期初未分配利润|76,380,239.42|259,675,213.27
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-244,853,209.26|-183,294,973.85
期末未分配利润|-168,472,969.84|76,380,239.42
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|198,008,419.14|161,022,291.12|199,389,623.18|159,104,546.59
其他业务|5,940,625.41|2,013,513.12|11,359,740.89|6,527,870.74
合计|203,949,044.55|163,035,804.24|210,749,364.07|165,632,417.33
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|203,949,044.55|与主营业务收入无关的项目|210,749,364.07|与主营业务收入无关的项目
营业收入扣除项目合计金额|5,940,625.41|与主营业务收入无关的项目|14,087,850.00|与主营业务收入无关的项目
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重|2.91%||6.68%|
一、与主营业务无关的业务收入||||
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|4,717,603.29|销售材料、备件及厂房租赁等收入|8,216,378.07|销售材料、备件及厂房租赁等收入
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。|1,223,022.12|非经常性贸易收入|3,143,362.82|非经常性贸易收入
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。|||2,728,109.11|
与主营业务无关的业务收入小计|5,940,625.41|与主营业务收入无关的项目|14,087,850.00|与主营业务收入无关的项目
二、不具备商业实质的收入||||
不具备商业实质的收入小计|0.00|与主营业务收入无关的项目|0.00|与主营业务收入无关的项目
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入|0.00|与主营业务收入无关的项目|0.00|与主营业务收入无关的项目
营业收入扣除后金额|198,008,419.14|与主营业务收入无关的项目|196,661,514.07|与主营业务收入无关的项目
合同分类|分部1|分部2||合计
商品类型||||198,008,419.14
其中:||||
应急抢险设备||||148,863,711.72
沥青路面再生设备||||5,166,371.67
市政环卫设备||||552,035.39
拌合设备||||22,858,407.07
工程施工||||
其他||||20,567,893.29
按经营地区分类||||
其中:||||
||||
市场或客户类型||||
其中:||||
本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务;对于提供服务类交易,本公司在提供整个服务的期间根据履约进度确认已完成的履约义务。
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为94,574,700.00 元,其中,94,574,700.00 元预计将于2023 年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|708,910.90|202,117.84
教育费附加|295,683.06|75,959.08
房产税|2,270,882.45|2,208,229.56
土地使用税|2,881,354.76|2,880,728.46
印花税|254,843.87|320,060.20
地方教育附加|197,122.03|50,639.36
其他|13,356.48|15,838.56
合计|6,622,153.55|5,753,573.06
项目|本期发生额|上期发生额
工资及附加|8,817,392.37|9,281,498.19
招待费|655,972.06|1,330,311.22
差旅费|2,616,544.98|3,220,948.13
办公及折旧费用|519,078.31|887,914.40
宣传及展览费用|26,415.09|421,649.08
代理及售后服务费|17,039,000.65|17,524,139.88
其他费用|850,225.71|735,711.22
合计|30,524,629.17|33,402,172.12
项目|本期发生额|上期发生额
工资及附加|10,287,162.70|8,390,512.09
办公及车辆费|3,180,560.44|3,750,767.30
差旅费及招待费|3,211,380.68|5,020,296.29
审计、评估、咨询费|2,762,980.31|2,065,787.52
折旧与摊销|16,981,675.18|13,482,962.68
其他费用|4,401,588.48|2,422,678.27
合计|40,825,347.79|35,133,004.15
项目|本期发生额|上期发生额
材料投入|10,119,692.05|6,927,426.65
工资及附加|4,062,147.50|4,404,979.36
折旧与摊销|1,601,317.92|1,296,059.34
技术服务及检测检验费|3,267,817.74|11,046,684.56
其他费用|99,187.51|72,631.44
合计|19,150,162.72|23,747,781.35
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|27,702,353.31|24,801,775.20
减:利息收入|2,873,361.35|612,922.02
利息净支出|24,828,991.96|24,188,853.18
汇兑损失||
减:汇兑收益||
汇兑净损失||
银行手续费|172,451.05|908,616.97
其他||
合计|25,001,443.01|25,097,470.15
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
一、计入其他收益的政府补助|3,302,063.65|3,827,599.26
其中:与递延收益相关的政府补助|2,410,105.85|3,027,353.32
与递延收益相关的政府补助||
直接计入当期损益的政府补助|891,957.80|800,245.94
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目|46,481.63|553,802.60
软件产品增值税退税款|46,481.63|553,802.60
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-9,002,722.09|-7,096,218.37
处置长期股权投资产生的投资收益|1,542,776.18|4,167,780.60
债务重组收益||1,284,956.00
处置应收款项融资的投资收益||-145,600.00
合计|-7,459,945.91|-1,789,081.77
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
其他非流动金融资产|-3,904.96|-4,029.51
合计|-3,904.96|-4,029.51
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-8,675,352.58|-7,025,336.94
长期应收款坏账损失|2,481,407.76|2,001,322.80
应收票据坏账损失|66,000.00|97,224.00
应收账款坏账损失|-5,276,106.28|-25,336,501.68
合计|-11,404,051.10|-30,263,291.82
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-32,860,828.24|-17,051,182.51
三、长期股权投资减值损失|-47,537,935.32|-15,452,022.03
七、在建工程减值损失|-2,361,976.79|
十二、合同资产减值损失|-7,153,648.06|-14,991,291.99
十三、其他|-12,000,000.00|-14,800,000.00
合计|-101,914,388.41|-62,294,496.53
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失|-1,047,593.76|239,996.27
其中:固定资产|-1,047,593.76|239,996.27
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
其他|20,085.82|259,381.79|20,085.82
合计|20,085.82|259,381.79|20,085.82
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
盘亏损失||529,345.07|
非流动资产毁损报废损失|102,929.81||102,929.81
其他|1,130,225.79|189,235.04|414,206.65
合计|1,233,155.60|718,580.11|517,136.46
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|-42,903.95|668,755.49
递延所得税费用|44,276,804.15|14,973,831.16
合计|44,233,900.20|15,642,586.65
项目|本期发生额
利润总额|-200,904,904.57
按法定/适用税率计算的所得税费用|-30,135,735.69
子公司适用不同税率的影响|-2,904,961.40
调整以前期间所得税的影响|-177,518.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|20,465,082.68
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|15,444,297.33
|
|
冲回前期确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|44,343,967.38
研发费用加计扣除|-2,801,231.96
所得税费用|44,233,900.20
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|887,062.74|612,922.02
收回投标保证金、备用金等|15,309,056.24|16,084,196.03
政府补助|938,439.43|1,354,048.54
往来款|38,265,153.42|57,170,565.83
其他|333,208.74|331,733.60
合计|55,732,920.57|75,553,466.02
项目|本期发生额|上期发生额
办公及车辆费|5,531,506.86|5,451,740.49
招待及差旅费|6,015,089.73|9,785,250.37
手续费|811,567.24|436,337.17
往来款|71,221,992.93|44,121,256.77
审计评估咨询费|2,179,781.00|1,664,816.26
代理及售后服务费|10,558,515.32|6,412,916.54
支付投标保证金、备用金等|15,586,539.65|18,599,053.46
技术开发及检验检测费用|2,342,775.99|9,731,576.10
其他|2,678,119.09|965,660.73
合计|116,925,887.81|97,168,607.89
项目|本期发生额|上期发生额
借款|81,700,000.00|197,352,300.00
收回质押存单|8,430,000.00|
合计|90,130,000.00|197,352,300.00
项目|本期发生额|上期发生额
偿还借款|119,007,204.11|190,181,830.97
存单质押||8,430,000.00
合计|119,007,204.11|198,611,830.97
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|-245,138,804.77|-183,848,340.56
加:资产减值准备|113,318,439.51|92,557,788.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|25,501,094.32|24,301,538.35
使用权资产折旧||
无形资产摊销|4,946,249.23|4,946,702.12
长期待摊费用摊销||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|1,047,593.76|-239,996.27
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|102,929.81|
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|3,904.96|4,029.51
财务费用(收益以“-”号填列)|27,702,353.31|24,801,775.20
投资损失(收益以“-”号填列)|7,459,945.91|1,789,081.77
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|44,343,967.38|15,046,482.26
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-67,163.23|-72,651.10
存货的减少(增加以“-”号填列)|-6,579,553.71|44,535,756.48
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|46,083,173.65|94,535,508.89
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-6,280,229.19|-37,646,081.95
其他||
经营活动产生的现金流量净额|12,443,900.94|80,711,593.05
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|25,292,975.04|30,792,121.24
减:现金的期初余额|30,792,121.24|69,563,794.66
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-5,499,146.20|-38,771,673.42
项目|期末余额|期初余额
一、现金|25,292,975.04|30,792,121.24
其中:库存现金|261,207.79|265,891.54
可随时用于支付的银行存款|25,031,767.25|30,526,229.70
三、期末现金及现金等价物余额|25,292,975.04|30,792,121.24
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|21,444,221.80|保证金、诉讼冻结
存货|13,845,373.03|银行借款反担保抵押标的物
固定资产|146,308,295.97|银行抵押借款
无形资产|33,754,330.64|银行抵押借款
应收账款|0.00|银行借款反担保标的物
合计|215,352,221.44|
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
与资产相关|86,781,653.14|递延收益|2,410,105.85
与收益相关|891,957.80||891,957.80
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
吉林省公路机械有限公司|吉林|吉林|机械制造|100.00%||非同一控制下企业合并
鞍山森远科技有限公司|鞍山|鞍山|软件研发|100.00%||设立
新疆森吉公路工程装备有限公司|新疆|新疆|机械制造|100.00%||设立
辽宁森远增材制造科技有限公司|鞍山|鞍山|3D 打印|86.00%||设立
鞍山森远路桥工程有限公司|鞍山|鞍山|资产租赁|100.00%||设立
鞍山森远销售有限公司|鞍山|鞍山|销售|100.00%||设立
上海森远再生资源集团有限公司|上海|上海|研发|100.00%||设立
鞍山民远商贸有限公司|鞍山|鞍山|商贸咨询||100.00%|实际控制
鞍山达远商贸有限公司|鞍山|鞍山|商贸咨询||100.00%|实际控制
鞍山晶弘机械商贸有限公司|鞍山|鞍山|商贸咨询||100.00%|实际控制
鞍山利维德机械商贸有限公司|鞍山|鞍山|商贸咨询||100.00%|实际控制
鞍山兴锐商贸有限公司|鞍山|鞍山|商贸咨询||100.00%|实际控制
鞍山速腾机械商贸有限公司|鞍山|鞍山|商贸咨询||100.00%|实际控制
鞍山天科工程建设有限公司|鞍山|鞍山|商贸咨询||100.00%|实际控制
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
辽宁森远增材制造科技有限公司|14.00%|-285,595.51||698,894.63
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
辽宁森远增材制造科技有限公司|7,825,780.36|4,497,058.84|12,322,839.20|7,330,734.70||7,330,734.70|8,903,830.24|4,871,461.65|13,775,291.89|6,743,219.49||6,743,219.49
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
河北森远路桥工程有限公司|河北|河北|工程施工|35.00%||权益法
海森环保科技有限公司|福州|福州|工程施工|49.00%||权益法
四川钛森道路养护有限责任公司|成都|成都|工程施工|45.00%||权益法
吉林市吉城吉|吉林|吉林|投资|15.18%||权益法
丰管廊投资运营有限公司||||||
吉林经济技术开发区城发管廊投资运营有限公司|吉林|吉林|投资|19.60%||权益法
陕西森远再生环保科技有限公司|陕西|陕西|工程施工||45.00%|权益法
|期末余额/本期发生额||||||期初余额/上期发生额|||||
||||||||||||
流动资产||||||||||||
其中:现金和现金等价物||||||||||||
非流动资产||||||||||||
资产合计||||||||||||
流动负债||||||||||||
非流动负债|||0.00||||||0.00|0.00|0.00|
负债合计||||||||||||
少数股东权益||||||||||||
归属于母公司股东权益||||||||||||
按持股比例计算的||||||||||||
净资产份额||||||||||||
调整事项||||||||||||
--商誉||||||||||||
--内部交易未实现利润||||||||||||
--其他||||||||||||
对合营企业权益投资的账面价值||||||||||||
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值||||||||||||
营业收入||||||||||||
财务费用||||||||||||
所得税费用||||||||||||
净利润||||||||||||
终止经营的净利润||||||||||||
其他综合收益||||||||||||
综合收益总额||||||||||||
||||||||||||
本年度收||||||||||||
到的来自合营企业的股利||||||||||||
|期末余额/本期发生额||||||期初余额/上期发生额||||||
|河北森远路桥工程有限公司|陕西森远再生环保科技有限公司|海森环保科技有限公司|四川钛森道路养护有限责任公司|吉林市吉城吉丰管廊投资运营有限公司|吉林经济技术开发区城发管廊投资运营有限公司|河北森远路桥工程有限公司|陕西森远再生环保科技有限公司|海森环保科技有限公司|四川钛森道路养护有限责任公司|吉林市吉城吉丰管廊投资运营有限公司|吉林经济技术开发区城发管廊投资运营有限公司|吉林省森茂路桥工程建设有限公司
流动资产|48,102,011.27|20,634,765.29|4,180,078.14|21,402,912.48|598,633,825.58|216,196,415.00|59,484,381.20|18,688,699.99|6,451,470.22|22,102,167.44|599,165,438.20|216,195,320.36|18,672,441.57
非流动资产|12,692,323.80|16,711,726.65|10,632,396.78|18,377,738.86|690.00|77,787,704.85|16,483,397.76|18,788,098.40|12,819,496.76|18,513,131.43|2,680.00|77,803,249.49|4,391,520.73
资产合计|60,794,335.07|37,346,491.94|14,812,474.92|39,780,651.34|598,634,515.58|293,984,119.85|75,967,778.96|37,476,798.39|19,270,966.98|40,615,298.87|599,168,118.20|293,998,569.85|23,063,962.30
流动负债|18,223,118.00|5,504,155.78|497,523.34|17,651,044.08|310,633.76|24,095,729.92|17,627,957.98|1,984,420.47|2,197,434.52|13,861,109.79|433,890.08|24,095,729.92|1,473,403.01
非流动负债|77,963.70|9,878,070.93|0.00||||94,979.10|10,000,000.00|0.00|0.00|0.00||0.00
负债合计|18,301,081.70|15,382,226.71|497,523.34|17,651,044.08|310,633.76|24,095,729.92|17,722,937.08|11,984,420.47|2,197,434.52|13,861,109.79|433,890.08|24,095,729.92|1,473,403.01
|||||||||||||
少数股东权益|||||||||||||
归属于母公司股东权益|42,493,253.37|21,964,265.23|14,314,951.58|22,129,607.26|598,323,881.82|269,888,389.93|58,244,841.88|25,492,377.93|17,073,532.46|26,754,189.08|598,734,228.12|269,902,839.93|21,590,559.29
按持股比|14,872,638|9,883,919.|7,014,326.|9,958,323.|90,825,565|52,898,124|20,385,694|11,471,570|8,366,030.|12,039,385|90,887,855|52,900,956|8,636,223.
例计算的净资产份额|.68|35|27|27|.26|.43|.66|.07|91|.09|.83|.63|72
调整事项|||||||||||||
--商誉|||||||||||||
--内部交易未实现利润|2,455,487.42||3,355,351.40|2,426,078.00|||3,344,479.60||4,091,127.29|3,068,523.74|0.00|1,372,407.03|2,859,580.99
--其他|6,800,895.54|4,596,898.41|-6,292,445.77|-2,752,093.37|-26,516,448.93|-37,449,664.70|4,680,064.43|11,907,135.43|-7,763,146.51|390,589.46|-14,122,980.98|-18,224,975.08|1,241,062.76
对联营企业权益投资的账面价值|24,129,021.64|14,480,817.76|4,077,231.90|9,632,307.89|64,309,116.33|15,448,459.73|28,410,238.68|23,378,705.50|4,694,011.68|15,498,498.28|76,764,874.85|36,048,388.58|12,736,867.47
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值|||||||||||||
营业收入|17,003,748.74|1,938,107.19|823,298.44|8,318,248.91|||32,208,075.65|6,489,220.10|928,192.74|19,840,326.27|0.00|0.00|0.00
净利润|-4,772,026.39|-2,111,113.91|-2,760,317.70|-4,102,808.70|-410,346.30|-14,450.00|8,170,355.51|-1,688,862.60|-2,626,557.57|-2,033,310.92|-831,148.03|-19,844.98|-6,726,652.62
终止经营的净利润|||||||||||||
其他综合收益|||||||||||||
综合收益总额|-4,772,026.39|-2,111,113.91|-2,760,317.70|-4,102,808.70|-410,346.30|-14,450.00|8,170,355.51|-1,688,862.60|-2,626,557.57|-2,033,310.92|-831,148.03|-19,844.98|-6,726,652.62
|||||||||||||
本年|3,500||||||||||||
度收到的来自联营企业的股利|,000.00||||||||||||
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
合营企业:||
下列各项按持股比例计算的合计数||
联营企业:||
投资账面价值合计|54,360,529.66|73,280,106.70
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-9,749,461.94|-13,063,489.72
--综合收益总额|-9,749,461.94|-13,063,489.72
共同经营名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例/享有的份额|
||||直接|间接
吉林省东吉公路建设有限公司|吉林省珲春市|吉林省珲春市|修建国道|57.14%|
辽源市市政建设集团有限公司|吉林省辽源市|吉林省辽源市|地下综合管廊|50.00%|
吉林市政建设集团有限公司|吉林省吉林市|吉林省吉林市|地下综合管廊|50.00%|
吉林省松江路桥建筑有限责任公司|吉林省珲春市|吉林省珲春市|修建国道|50.00%|
信用风险,是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产以及长期应收款等,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。