TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年至2年回款金额|871,580,795.64|35,110,826.94|4.03
2年至3年回款金额|796,969,376.01|62,917,022.39|7.89
3年至4年回款金额|669,412,415.98|77,684,762.42|11.60
4年至5年回款金额|1,416,884,968.95|214,882,397.72|15.17
合计|3,754,847,556.58|390,595,009.47|10.40
注:本公司综合考虑其信用风险、货币时间价值及账龄等因素确定了该组合坏账准备的计提方法及比例。
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内(含1年)|504,627,933.99|23,429,746.72|4.64
1年至2年(含2年|210,173,955.24|23,973,028.24|11.41
2年至3年(含3年|127,868,710.18|25,351,627.37|19.83
3年至4年(含4年|69,317,055.21|20,259,231.83|29.23
4年至5年(含5年|38,328,368.21|13,115,967.60|34.22
5年以上|92,593,701.68|68,186,701.10|73.64
合计|1,042,909,724.51|174,316,302.86|16.71
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|491,021,401.48|73,889,910.85||||564,911,312.33
合计|491,021,401.48|73,889,910.85||||564,911,312.33
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
武汉市水务局|2,990,145,227.06|62.32|274,621,536.88
武汉市人民政府城市建设基金管理办公室|764,702,329.52|15.94|115,973,472.59
武汉市自来水有限公司|461,096,482.46|9.61|83,032,004.70
武汉市水务集团蔡甸区自来水公司|92,748,888.72|1.93|6,636,771.25
武汉市新洲区阳逻供水实业有限公司|91,531,939.13|1.91|4,173,856.42
合计|4,400,224,866.89|91.71|484,437,641.84
截至年末按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为4,400,224,866.89元,占应收账款年末余额合计数的比例为91.71%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为484,437,641.84元。
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|7,840,453.20|93.07|29,051,083.88|97.59
1至2年|456,977.54|5.42|588,987.30|1.98
2至3年|76,249.57|0.91|77,194.80|0.26
3年以上|50,694.80|0.60|50,000.00|0.17
合计|8,424,375.11|100.00|29,767,265.98|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
国网湖北省电力有限公司武汉供电公司|2,471,205.67|29.33
武汉博盛汇商贸有限公司|629,615.43|7.47
武汉奥尼特机械设备有限公司|610,000.00|7.24
国网湖北省电力有限公司黄梅县供电公司|521,933.78|6.20
武汉瑞嘉顺物资有限公司|372,034.00|4.42
合计|4,604,788.88|54.66
截至年末按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额为4,604,788.88 元,占预付款项年末余额合计数的比例54.66%。
预付账款年末余额较年初余额减少了71.70%,主要系公司子公司武汉市水务建设工程有限公司的预付工程施工成本结转所致。
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利|20,000,000.00|
其他应收款|422,073,614.83|583,622,630.27
合计|442,073,614.83|583,622,630.27
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
武汉汉西污水处理有限公司|20,000,000.00|
合计|20,000,000.00|
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|96,126,121.25
1年以内小计|96,126,121.25
1至2年|329,079,360.81
2至3年|28,364,607.97
3年以上|
3至4年|28,540,717.61
4至5年|178,328.84
5年以上|27,811,569.92
减:坏账准备|88,027,091.57
|
合计|422,073,614.83
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金及保证金|5,842,762.60|9,678,207.51
备用金借支|657,392.76|21,024.22
对关联方的应收款项|937,472.62|693,671.28
对非关联方的应收款项|502,663,078.42|639,898,656.90
减:坏账准备|88,027,091.57|66,668,929.64
合计|422,073,614.83|583,622,630.27
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|41,645,573.48||25,023,356.16|66,668,929.64
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|19,069,948.17||2,288,213.76|21,358,161.93
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|60,715,521.65||27,311,569.92|88,027,091.57
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
第一阶段|41,645,573.48|19,069,948.17||||60,715,521.65
第三阶段|25,023,356.16|2,288,213.76||||27,311,569.92
合计|66,668,929.64|21,358,161.93||||88,027,091.57
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
武汉市土地整理储备中心|对非关联公司应收款|300,000,000.00|1至2年|58.81|30,000,000.00
武汉市人民政府城市建设基金管理办公室|对非关联公司应收款|112,640,000.00|4年以内|22.08|26,752,000.00
武汉市水务局|对非关联公司应收款|48,335,357.73|1年以内|9.48|2,416,767.89
中建三局湖北大东湖深邃工程建设运营有限公司|对非关联公司应收款|6,259,400.00|1年以内|1.23|312,970.00
武汉新沙北岸生态环境工程有限公司|对非关联公司应收款|5,988,000.00|1年以内|1.17|299,400.00
合计|/|473,222,757.73|/|92.77|59,781,137.89
单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄|预计收取的时间、金额及依据
武汉市人民政府城市建设基金管理办公室|隧道公司资本性投入补贴|112,640,000.00|4年以内|依据详见第十节、七、74
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|7,064,191.58|1,687,739.89|5,376,451.69|7,560,649.07|1,687,739.89|5,872,909.18
在产品||||||
库存商品||||||
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本|4,224,406.66||4,224,406.66|||
低值易耗品|58,599.49||58,599.49|32,242.39||32,242.39
发出商品||||3,057,591.59||3,057,591.59
合计|11,347,197.73|1,687,739.89|9,659,457.84|10,650,483.05|1,687,739.89|8,962,743.16
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|1,687,739.89|||||1,687,739.89
在产品||||||
库存商品||||||
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
合计|1,687,739.89|||||1,687,739.89
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
已完工未结算资产|431,639,195.22|20,004,944.79|411,634,250.43|304,762,463.29|14,351,408.16|290,411,055.13
合同质保金|5,159,578.72|244,777.01|4,914,801.71|30,986,439.84|1,431,573.52|29,554,866.32
合计|436,798,773.94|20,249,721.80|416,549,052.14|335,748,903.13|15,782,981.68|319,965,921.45
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
已完工未结算资产|5,653,536.63|||
合同质保金|-1,186,796.51|||
合计|4,466,740.12|||/
合同资产年末余额较年初余额增加了30.19%,主要系公司本期已完工未结算工程资产增加所致。
14、|债权投资
(1).|债权投资情况
□适用|√不适用
(2).|期末重要的债权投资
□适用|√不适用
(3).|减值准备计提情况
□适用|√不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据|
□适用|√不适用
其他说明|
□适用|√不适用
15、|其他债权投资
(1).|其他债权投资情况
□适用|√不适用
(2).|期末重要的其他债权投资
□适用|√不适用
(3).|减值准备计提情况
□适用|√不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据|
□适用|√不适用
其他说明:|
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
预缴企业所得税|3,809,801.22|3,331,231.30
待抵扣进项税额|263,345,129.73|231,655,533.93
一年以内到期的大额存单利息|3,527,829.86|1,506,388.89
合计|270,682,760.81|236,493,154.12
16、|长期应收款
(1).|长期应收款情况
□适用|√不适用
(2).|坏账准备计提情况
□适用|√不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据|
□适用|√不适用
(3).|因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用|√不适用
(4).|转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用|√不适用
其他说明|
□适用|√不适用
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
武汉汉西污水处理有限公司|165,653,533.15|||17,015,941.25|||20,000,000.00|||162,669,474.40|
武汉碧水科技有限责任公司|3,744,831.32|||-1,580.52||||||3,743,250.80|
中建武汉黄孝河机场河水环境综合治理建设运营有限公司|186,552,627.63|||20,713,983.01||||||207,266,610.64|
小计|355,950,992.10|||37,728,343.74|||20,000,000.00|||373,679,335.84|
合计|355,950,992.10|||37,728,343.74|||20,000,000.00|||373,679,335.84|
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、期初余额|26,315,006.83|3,962,254.17||30,277,261.00
二、本期变动|-1,065,974.83|2,284,428.83||1,218,454.00
加:外购||||
存货\固定资产\在建工程转入||||
无形资产转入||3,121,647.00||3,121,647.00
企业合并增加||||
减:处置||||
其他转出|644,884.90|212,219.10||857,104.00
公允价值变动|-421,089.93|-624,999.07||-1,046,089.00
三、期末余额|25,249,032.00|6,246,683.00||31,495,715.00
项目|期末余额|期初余额
固定资产|9,437,968,184.43|9,784,826,708.22
固定资产清理||
合计|9,437,968,184.43|9,784,826,708.22
项目|房屋及建筑物|管道及沟槽|机器设备|运输工具|固定资产装修|其他|合计
一、账面原值:|||||||
1.期初余额|8,449,168,312.53|1,524,465,641.30|3,209,255,514.09|33,917,133.51|39,246,784.43|750,143,777.72|14,006,197,163.58
2.本期增加金额|181,263,051.63|1,272,582.57|64,355,142.16|1,824,862.74|272,604.59|8,443,623.40|257,431,867.09
(1)购置|607,514.72|1,272,582.57|1,833,822.59|1,824,862.74|272,604.59|5,612,572.63|11,423,959.84
(2)在建工程转入|180,010,652.01||62,521,319.57|||2,831,050.77|245,363,022.35
(3)企业合并增加|||||||
(4)投资性房|644,884.90||||||644,884.90
地产转入|||||||
3.本期减少金额|8,728,497.87||19,149,732.03|147,630.00||1,951,939.53|29,977,799.43
(1)处置或报废|8,728,497.87||19,149,732.03|147,630.00||1,951,939.53|29,977,799.43
4.期末余额|8,621,702,866.29|1,525,738,223.87|3,254,460,924.22|35,594,366.25|39,519,389.02|756,635,461.59|14,233,651,231.24
二、累计折旧|||||||
1.期初余额|2,066,981,076.06|682,087,125.33|971,488,397.43|23,871,544.75|27,156,483.79|445,913,199.62|4,217,497,826.98
2.本期增加金额|281,200,183.23|57,624,991.87|183,036,743.48|1,945,041.49|4,378,884.39|70,168,995.66|598,354,840.12
(1)计提|281,200,183.23|57,624,991.87|183,036,743.48|1,945,041.49|4,378,884.39|70,168,995.66|598,354,840.12
3.本期减少金额|3,869,634.41||18,406,104.44|140,248.50||1,626,261.32|24,042,248.67
(1)处置或报废|3,869,634.41||18,406,104.44|140,248.50||1,626,261.32|24,042,248.67
4.期末余额|2,344,311,624.88|739,712,117.20|1,136,119,036.47|25,676,337.74|31,535,368.18|514,455,933.96|4,791,810,418.43
三、减值准备|||||||
1.期初余额|2,159,855.77||1,369,101.13|87,066.47||256,605.01|3,872,628.38
2.本期增加金额|||||||
(1)计提|||||||
3.本期减少金额|||||||
(1)处置或报废|||||||
4.期末余额|2,159,855.77||1,369,101.13|87,066.47||256,605.01|3,872,628.38
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值|6,275,231,385.64|786,026,106.67|2,116,972,786.62|9,830,962.04|7,984,020.84|241,922,922.62|9,437,968,184.43
2.期初账面价值|6,380,027,380.70|842,378,515.97|2,236,398,015.53|9,958,522.29|12,090,300.64|303,973,973.09|9,784,826,708.22
(1). 暂时闲置的固定资产情况
(2). 通过融资租赁租入的固定资产情况
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
管网维护所-水果湖泵站|494,927.54|尚在办理中
黄家湖污水处理厂|1,447,417.11|尚在办理中
黄浦路污水处理厂|813,234.71|尚在办理中
南太子湖污水处理厂-月湖泵站|843,603.63|尚在办理中
龙王嘴污水处理厂-荣军泵站|25,670.49|尚在办理中
龙王嘴污水处理厂-喻家湖泵站|712,105.94|尚在办理中
龙王嘴污水处理厂-湖滨花园泵站|297,952.56|尚在办理中
龙王嘴污水处理厂-民院路泵站|428,322.27|尚在办理中
管网维护所-铁路桥泵站|15,207,793.94|尚在办理中
上述9宗污水处理厂内未取得房产证的房产为公司子公司排水公司的房产,占该子公司现实际使用的房产面积比例为3.83%。
项目|房屋面积(平方米)|年末账面价值|所有权存在瑕疵的原因
管道办公楼房产|3,332.44||产权所有权人为水务集团
蔡家田基地房产|2,735.54|3,583,672.45|产权所有权人为水务集团
1、管道办公楼房屋系武汉市水务集团有限公司于2001 年6月14日经武汉市工商行政管理局批准以该房产对武汉市水务建设工程有限公司增资,截至2022年12月31日尚未办理完成过户手续。
2、蔡家田基地房产系武汉市水务集团有限公司于2005 年3月经董事会决议以该房产对武汉市水务建设工程有限公司增资,截至2022年12月31日尚未办理完过户手续。
固定资产清理|
□适用|√不适用
22、|在建工程
项目列示|
□适用|√不适用
其他说明:|
□适用|√不适用
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
龙王嘴扩建(四期)|410,175,443.05||410,175,443.05|251,466,609.46||251,466,609.46
南太子湖扩建(五期)|620,387,157.55||620,387,157.55|271,480,509.85||271,480,509.85
汤逊湖尾水排江工程项目|549,543,527.31||549,543,527.31|235,829,105.12||235,829,105.12
宗关水厂6号净水系统改造||||71,879,413.99||71,879,413.99
汤逊湖尾水排江二期|65,557,787.15||65,557,787.15|||
其他|43,358,993.97||43,358,993.97|28,490,970.64||28,490,970.64
合计|1,689,022,909.03||1,689,022,909.03|859,146,609.06||859,146,609.06
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
龙王嘴扩建(四期)|598,972,100.00|251,466,609.46|158,708,833.59|||410,175,443.05|68.48|在建|771,668.80|771,668.80|4.25|贷款、自筹
南太子湖扩建(五期)|871,868,100.00|271,480,509.85|348,906,647.70|||620,387,157.55|71.16|在建|12,694,339.16|10,150,283.63|4.05-4.40|贷款、自筹
汤逊湖尾水排江工程项目|713,037,900.00|235,829,105.12|313,714,422.19|||549,543,527.31|77.07|在建||||自筹
汤逊湖尾水排江二期|151,770,000.00||65,557,787.15|||65,557,787.15|43.20|在建||||自筹
宗关水厂6号净水系统改造|93,173,700.00|71,879,413.99|9,802,357.03|81,681,771.02|||87.67|完工||||自筹
北湖配套污泥项目|64,876,900.00||64,876,860.51|64,876,860.51|||100.00|完工||||自筹
黄家湖污水处理厂三期改扩建工程|42,210,600.00||42,210,567.20|42,210,567.20|||100.00|完工||||自筹
汤逊湖新增5万吨工程|12,286,200.00||12,286,167.15|12,286,167.15|||100.00|完工||||自筹
合计|2,548,195,500.00|830,655,638.42|1,016,063,642.52|201,055,365.88||1,645,663,915.06|||13,466,007.96|10,921,952.43||
工程物资|
(4).|工程物资情况
□适用|√不适用
23、|生产性生物资产
(1).|采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用|√不适用
(2).|采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用|√不适用
其他说明|
□适用|√不适用
24、|油气资产
□适用|√不适用
25、|使用权资产
√适用|□不适用
项目|房屋、建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|30,977,039.49|30,977,039.49
2.本期增加金额|7,126,119.92|7,126,119.92
本期租入|7,126,119.92|7,126,119.92
3.本期减少金额||
4.期末余额|38,103,159.41|38,103,159.41
二、累计折旧||
1.期初余额|1,347,318.87|1,347,318.87
2.本期增加金额|8,396,893.51|8,396,893.51
(1)计提|8,396,893.51|8,396,893.51
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额|9,744,212.38|9,744,212.38
四、账面价值||
1.期末账面价值|28,358,947.03|28,358,947.03
2.期初账面价值|29,629,720.62|29,629,720.62
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|特许经营权|软件使用权|合计
一、账面原值||||||
1.期初余额|1,328,485,576.20|||899,823,306.71|1,994,512.91|2,230,303,395.82
2.本期增加金额|212,219.10|||14,314,194.32|593,840.99|15,120,254.41
(1)购置|||||593,840.99|593,840.99
(2)内部研发||||||
(3)企业合并增加||||||
(4)投资性房地产转入|212,219.10|||||212,219.10
(5)其他||||14,314,194.32||14,314,194.32
3.本期减少金额|553,746.80|||||553,746.80
(1)处置||||||
(2)转出至投资性房地产|553,746.80|||||553,746.80
4.期末余额|1,328,144,048.50|||914,137,501.03|2,588,353.90|2,244,869,903.43
二、累计摊销||||||
1.期初余额|93,424,960.64|||86,611,603.60|1,005,086.42|181,041,650.66
2.本期增加金额|21,978,077.59|||38,905,427.50|356,313.84|61,239,818.93
(1)计提|21,978,077.59|||38,905,427.50|356,313.84|61,239,818.93
3.本期减少金额|119,953.73|||||119,953.73
(1)处置||||||
(2)转出至投资性房地产|119,953.73|||||119,953.73
4.期末余额|115,283,084.50|||125,517,031.10|1,361,400.26|242,161,515.86
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|1,212,860,964.00|||788,620,469.93|1,226,953.64|2,002,708,387.57
2.期初账面价值|1,235,060,615.56|||813,211,703.11|989,426.49|2,049,261,745.16
序号|土地用途|坐落地|面积(m2|已取得的相关证明文件
1|原本公司办公楼|江汉区常青街复兴一村18 号|2,024.43|武国用(2004)第503 号划拨证
2|二郎庙污水处理厂二期少部分土地|洪山区和平乡徐东村、团结村、洪山渔牧一场|8,845.17|武国用(2004)第1870 号划拨证,2012 年3 月13 日,排水公司在该地块基础上办理取得武国用(2012)第54 号出让性质的土地使用证,面积为157,095.32 平方米,剩余8,845.17 平方米因规划调整为道路用地,暂未能办理出让性质的土地使用证。
3|龙王嘴三期|南湖北岸关山村|71,900.07|武新国用(2013)第005 号
|小计||82,769.67|
序号|土地用途|坐落地|面积(m2|已取得的相关证明文件
1|喻家湖泵站|华工城建校区,马鞍山苗圃|660.00|1、武规工选字[2006]071 号建设项目选址意见书2、武规工地字[2006]071 号建设用地规划许可证3、鄂土资函[2009]786 号文4、武汉市国土资源和规划局东湖新技术开发区分局[2009]076 号建设用地批准书
2|铁路桥泵站|江岸后湖大道|3,940.00|1、计投资[2002]695 号项目建议书批复2、《委托征地协议书》3、武规(工)选字[2007]243 号建设项目选址意见书4、武规(工)地字[2007]243 号建设用地规划许可证
3|民院路泵站|东湖高新南湖北路|2,213.31|1、鄂计外经[2002]723 号项目建议书批复2、武规选(工)字[2003]145 号建设项目选址意见书3、武规(工)地字(2003)145 号建设用地规划许可证
4|建设渠泵站|江岸后湖乡|3,179.08|1、计投资[2002]695 号项目建议书批复2、《建设渠泵站工程项目征地协议》3、武规(工)选字[2007]247 号建设项目选址意见书4、武规(工)地字[2007]247 号建设用地规划许可证
5|月湖泵站|汉阳琴台路|1,210.00|1、鄂计外经[2002]726 号项目建议书批复2、武规阳选字[2006]006 号建设项目选址意见书3、武规阳地字(2006)006 号建设用地规划许可证
6|黄家湖1#泵站|江夏区大桥新村|8,399.64|1、武建立项[2007]63 号项目建设批复2、武规(夏)选[2011]061 号建设项目选址意见书3、《江夏经济开发区污水泵站征地补偿协议》
7|北湖污水处理厂|武汉化学工业区八吉府|538,166.00|《省人民政府关于武汉市2020 年度城区第1 批次(增减挂钩)建设用地的批复》
序号|土地用途|坐落地|面积(m2|已取得的相关证明文件
||大街||
8|黄家湖污水处理厂三期|洪山区烽胜路以东、白沙五路以南|111,887.40|鄂(2020)武汉市洪山不动产权第0111242 号
9|汉阳区冯家畈土地(注)|汉阳区琴断口街冯家畈|5,158.19|阳国用(2015)第7 号
10|蔡家田基地土地(注)|江岸区后湖乡红桥村|13,519.15|岸国用(2015)第26 号
11|复兴村基地土地(注)|江汉区贺家墩村|9,473.37|武国用(2008)第845 号
|小计||697,806.14|
注:上述划拨土地的使用权人名称为武汉市水务建设工程公司,公司将其更名为武汉市水务建设工程有限公司的手续正在办理中。
序号|土地用途|坐落地|面积(m2|已取得的相关证明文件
1|湖滨花园泵站|东湖高新珞瑜路|660.00|1、武汉市东湖高新技术开发区管理委员会出具的《关于正式移交湖滨泵站及其管网资产的函》
2|水果湖泵站|武昌水果湖路|753.00|1、武水法[2002]19 号《武汉市水务局关于武汉市城市排水发展有限公司申请占用水果湖部分水面建设排水泵站的批复》2、武规选(工)字[2002]176 号建设项目选址意见书3、武规地(工)字(2002)176 号建设用地规划许可证
3|黄浦路厂|黄浦路江边|11,966.00|1、水利部长江水利委员会出具的长许可[2010]109 号建设方案批复2、武规选[2011]245 号建设项目选址意见书3、武规地[2011]245 号建设用地规划许可证
|小计||13,379.00|
土地用途|坐落地|面积(m2|已取得的相关证明文件
新生路泵站|武昌友谊大道|1,333.34|1、鄂计外经[2002]724 号项目建议书批复2、鄂发改重点[2005]327 号工程初步设计批复
注:截止至2022年12月31日,上述4大类未办妥土地使用权证,其中北湖污水处理厂地块的账面价值为648,899,650.74元,黄家湖污水处理厂三期地块的账面价值为140,796,542.21元,汉阳区冯家畈土地、蔡家田基地土地及复兴村基地土地等三宗地块的账面价值为22,241,979.00元,其余土地的账面价值均为零。
项目|年末账面价值|闲置原因
沌口开发区1C1 地块|20,453,933.12|规划变更
其他说明:|||
□适用|√不适用||
27、|开发支出||
□适用|√不适用||
28、|商誉||
(1).|商誉账面原值||
□适用|√不适用||
(2).|商誉减值准备||
□适用|√不适用||
(3).|商誉所在资产组或资产组组合的相关信息||
□适用|√不适用||
(4).|说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法||
□适用|√不适用||
(5).|商誉减值测试的影响||
□适用|√不适用||
其他说明|||
□适用|√不适用||
29、|长期待摊费用||
√适用|□不适用||
||单位:元|币种:人民币
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
网络服务费|63,333.39||39,999.96||23,333.43
软件使用许可费||49,500.00|12,375.00||37,125.00
装修及制作费|1,166,853.52|829,144.21|688,329.84||1,307,667.89
合计|1,230,186.91|878,644.21|740,704.80||1,368,126.32
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|666,188,476.90|122,950,840.76|572,143,944.83|106,253,953.23
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损||||
租赁负债|25,207,327.58|6,301,831.90|26,569,623.68|6,642,405.92
合计|691,395,804.48|129,252,672.66|598,713,568.51|112,896,359.15
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
投资性房地产及固定资产账面价值与计税基础的差异|48,558,477.56|9,119,394.47|47,843,902.79|9,044,046.22
使用权资产账面价值与计税基础的差异|28,358,947.03|6,678,866.31|29,629,720.62|7,368,773.97
合计|76,917,424.59|15,798,260.78|77,473,623.41|16,412,820.19
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||
可抵扣亏损|369,955,236.02|327,781,012.80
资产减值准备|12,560,017.07|8,139,736.24
预计负债|18,744,124.46|13,383,501.79
合计|401,259,377.55|349,304,250.83
年份|期末金额|期初金额|备注
2022||18,926,657.80|
2023|14,669,259.69|21,750,839.05|
2024|40,182,395.63|63,342,800.71|
2025|56,328,884.39|86,038,655.38|
2026|108,663,577.63|137,722,059.86|
2027|150,111,118.68||
合计|369,955,236.02|327,781,012.80|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付购房款|27,000,000.00||27,000,000.00|||
预付股权转让款||||386,050,000.00||386,050,000.00
大额存单|50,000,000.00||50,000,000.00|50,000,000.00||50,000,000.00
预付设备及工程款|30,041,982.37||30,041,982.37|15,656,464.22||15,656,464.22
合计|107,041,982.37||107,041,982.37|451,706,464.22||451,706,464.22
其他非流动资产年末余额较年初余额减少了76.30%,主要系公司本期已完成股权收购,故年初预付的股权转让款已结转。
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款||
信用借款|1,810,841,499.75|847,913,291.66
合计|1,810,841,499.75|847,913,291.66
本期短期借款均为信用借款,无其他分类。
截至年末,本公司无已逾期未偿还的短期借款。
短期借款年末余额较年初余额增加了113.56%,主要系公司因运营需要增加借款所致。
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|20,000,000.00|4,000,000.00
合计|20,000,000.00|4,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
1年以内(含1年)|1,394,375,270.35|1,170,948,844.30
1年至2年(含2年)|407,318,261.71|584,940,860.27
2年至3年(含3年)|329,041,322.72|709,494,027.34
3年以上|435,144,522.27|324,028,259.77
合计|2,565,879,377.05|2,789,411,991.68
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
北京碧水源科技股份有限公司|124,521,735.75|工程未竣工结算
中国一冶集团有限公司|99,075,681.63|工程未竣工结算
中铁上海工程局集团有限公司|84,001,660.81|工程未竣工结算
中铁上海工程局集团市政工程有限公司|58,409,613.78|工程未竣工结算
仙桃市市政建设总公司|56,935,600.00|工程未竣工结算
合计|422,944,291.97|/
项目|期末余额|期初余额
1年以内(含1年)|573,504.53|803,242.31
合计|573,504.53|803,242.31
项目|期末余额|期初余额
咨询费|3,963,328.86|667,157.19
管网运营维护费|19,089,161.77|19,823,360.30
已结算未完工工程|110,198,014.27|108,850,611.84
预收工程款|70,729,383.68|5,935,995.82
合计|203,979,888.58|135,277,125.15
合同负债年末余额较年初余额增加了50.79%,主要系公司本期未完工结算工程预收工程款增加所致。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|96,519,308.49|279,622,064.71|269,534,140.02|106,607,233.18
二、离职后福利-设定提存计划|8,881,935.35|39,403,917.54|30,424,370.97|17,861,481.92
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|105,401,243.84|319,025,982.25|299,958,510.99|124,468,715.10
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|45,428,956.58|211,506,915.41|210,116,714.96|46,819,157.03
二、职工福利费||18,066,459.66|18,066,459.66|
三、社会保险费|28,688,541.94|21,186,414.04|17,445,980.37|32,428,975.61
其中:医疗保险费|28,688,541.94|19,607,959.10|15,867,525.43|32,428,975.61
工伤保险费||626,855.23|626,855.23|
生育保险费||951,599.71|951,599.71|
四、住房公积金|2,790.00|20,728,383.68|20,728,383.68|2,790.00
五、工会经费和职工教育经费|22,399,019.97|8,133,891.92|3,176,601.35|27,356,310.54
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|96,519,308.49|279,622,064.71|269,534,140.02|106,607,233.18
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|6,383.79|29,185,836.88|29,192,220.67|
2、失业保险费|702.02|1,205,248.28|1,205,950.30|
3、企业年金缴费|8,874,849.54|9,012,832.38|26,200.00|17,861,481.92
合计|8,881,935.35|39,403,917.54|30,424,370.97|17,861,481.92
项目|期末余额|期初余额
增值税|3,163,363.12|18,929,060.95
消费税||
营业税||
企业所得税|3,039,777.57|81,594,844.23
个人所得税|342,647.29|333,775.02
城市维护建设税|93,202.64|1,131,306.57
教育费附加|39,993.91|484,782.75
房产税|1,034,470.37|1,601,478.35
地方教育附加|26,660.58|323,186.50
土地增值税|854,195.50|10,079,909.20
土地使用税|6,022,416.86|4,860,215.79
其他|314,639.13|819,570.75
合计|14,931,366.97|120,158,130.11
应交税费年末余额较年初余额减少了87.57%,主要系公司应交企业所得税及应交增值税减少所致。
项目|期末余额|期初余额
应付利息|26,688,811.52|26,688,811.52
应付股利||
其他应付款|306,884,506.78|284,173,054.06
合计|333,573,318.30|310,861,865.58
项目|期末余额|期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息|26,688,811.52|26,688,811.52
企业债券利息||
短期借款应付利息||
划分为金融负债的优先股\永续债利息||
合计|26,688,811.52|26,688,811.52
项目|期末余额|期初余额
保证金及押金|13,234,032.05|14,918,584.62
对关联方的其他应付款|273,081,694.26|181,692,637.11
对非关联方的其他应付款|20,568,780.47|87,561,832.33
合计|306,884,506.78|284,173,054.06
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
武汉市城市建设投资开发集团有限公司(注)|213,081,831.78|尚未支付
武汉市水务集团有限公司|46,096,023.03|重组土地瑕疵款
合计|259,177,854.81|/
武汉市城市建设投资开发集团有限公司款项系武汉市城市建设投资开发集团有限公司根据武汉市人民政府城市建设基金管理办公室的安排,代本公司支付由武汉市城市建设投资开发集团有限公司转借的国家开发银行贷款的本金及利息余额。
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|893,931,386.40|391,189,777.27
1年内到期的长期借款利息|13,886,038.19|21,242,649.30
1年内到期的应付债券|25,578,000.00|25,578,000.00
1年内到期的长期应付款|96,990,000.00|96,990,000.00
1年内到期的长期应付款利息|18,261,025.83|7,750,827.78
1年内到期的租赁负债|6,004,785.69|4,200,212.74
合计|1,054,651,236.11|546,951,467.09
一年内到期的非流动负债年末余额较年初余额增加了92.82%,主要系公司本期长期借款一年内到期的部分转入所致。
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券|599,107,055.89|699,787,645.27
超短期融资券应付利息|3,478,356.18|14,933,333.34
应付退货款||
待转销项税额|30,841,570.28|53,685,406.17
合计|633,426,982.35|768,406,384.78
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
21 武汉三镇SCP001|100.00|2021年5月6日|270天|700,000,000.00|699,787,645.27||1,636,529.67|212,354.73|700,000,000.00|
22 三镇实业SCP001|100.00|2022年1月6日|270天|700,000,000.00||698,425,000.00|15,016,438.36|1,575,000.00|700,000,000.00|
22 三镇实业SCP002|100.00|2022年9月29日|270天|600,000,000.00||598,650,000.00|3,478,356.18|457,055.89||599,107,055.89
合计|/|/|/|2,000,000,000.00|699,787,645.27|1,297,075,000.00|20,131,324.21|2,244,410.62|1,400,000,000.00|599,107,055.89
公司分别于2020年12月11日、2020年12月29日召开第八届董事会第十七次会议和2020年第四次临时股东大会,审议并通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券,注册额度不超过人民币20亿元。2021年4月6日,中国银行间市场交易商协会出具了《接受注册通知书》,同意接受公司超短期融资券注册,注册金额为人民币20亿元,注册额度自注册通知书落款之日起2 年内有效。公司于2021年5月6日发行2021年度第一期超短期融资券,募集金额为7亿元;于2022年1月6日发行2022 年度第二期超短期融资券,募集金额为7亿元;于2022年9月29日发行2022年度第三期超短期融资券,募集金额为6亿元。至此公司本次超短期融资券已发行完毕。
上述超短期融资券的期限均为270天,每张面值均为100元,票面利率分别为3.20%、2.90%及2.30%,其中第一期及第二期超短期融资券已偿还完毕。
项目|期末余额|期初余额
质押借款|493,585,619.75|513,143,650.83
抵押借款||
保证借款|2,771,785,375.39|2,626,000,000.00
信用借款|4,864,946,257.41|4,019,668,412.50
减:一年内到期的长期借款(本报告第十节、七、43)|893,931,386.40|391,189,777.27
合计|7,236,385,866.15|6,767,622,286.06
1、质押借款
公司子公司武汉市济泽污水处理有限公司以该公司所属的东西湖区污水处理厂一期特许经营权,评估价值20,980.00万元为质押,从中国工商银行股份有限公司武汉江汉支行合计取得借款19,818.75万元,截止至年末,借款余额为17,686.78万元,其中根据还款计划,公司将一年内到期应归还的1,537.98万元列入一年内到期的非流动负债列报。
公司控股子公司宜都水务环境科技有限公司以该公司所属的宜都市城西污水处理厂特许经营权项下收费权,评估价值8,911.84 万元为质押,并由公司及其股东北京碧水源科技股份有限公司提供担保,从兴业银行股份有限公司武汉中北支行取得借款额度2,700.00万元并分期提款,截止至年末,借款余额为1,823.28万元,其中根据还款计划,公司将一年内到期应归还的165.76万元列入一年内到期的非流动负债列报。
公司控股子公司黄梅济泽污水处理有限公司以该公司所属的黄梅县乡镇污水处理PPP项目的所有未来收益权质押,并由公司提供担保,从中国进出口银行湖北省分行取得借款15,000.00万元,截止至年末,借款余额为14,460.00万元,其中根据分期还款计划,公司将一年内到期应归还的250.00万元列入一年内到期的非流动负债列报。
公司控股子公司仙桃水务环境科技有限公司以该公司所属的仙桃市乡镇生活污水处理PPP项目特许经营权、仙桃市乡镇生活污水处理PPP项目全部政府付费预期收益权以及未来经营收入形成的应收账款质押,并由公司、仙桃水务环境科技有限公司、北京碧水源科技股份有限公司、仙桃市市政建设总公司提供担保,从中国工商银行股份有限公司取得借款25,500.00万元,截止至年末,借款余额为15,388.50 万元,其中根据还款计划,公司将一年内到期应归还的675.00万元列入一年内到期的非流动负债列报。
2、保证借款
公司子公司排水公司由公司为其提供担保,取得由中国光大银行股份有限公司武汉分行作为牵头行、中国进出口银行湖北省分行及中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行作为联合牵头行、中国光大银行股份有限公司武汉分行作为主代理行、中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行作为副代理行的29.60亿元银团贷款。
公司控股子公司红安既济公司由武汉市水务集团有限公司及红安县城市发展投资集团提供担保,从湖北红安农村商业银行股份有限公司取得借款额度1,160.00万元,截止至2022年12月31日,累计提取借款金额为1,000.00万元。
公司控股子公司红安既济公司由本公司提供担保,从湖北红安农村商业银行股份有限公司取得借款额度5,800.00万元,截止至2022年12月31日,本公司累计提取借款金额为2,500.00万元。
质押借款利率区间为4.36%-5.15%,信用借款利率区间为1.69%-4.85%,保证借款利率区间为3.53%-4.75%。
项目|期末余额|期初余额
企业债券|868,084,989.46|867,256,360.87
合计|868,084,989.46|867,256,360.87
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
绿色债券|100.00|2020年3月12日|5 年|870,000,000.00|867,256,360.87||31,320,000.00|828,628.59||868,084,989.46
合计|/|/|/|870,000,000.00|867,256,360.87||31,320,000.00|828,628.59||868,084,989.46
项目|期末余额|期初余额
土地及房屋|29,310,303.63|26,922,141.38
减:一年内到期的租赁负债(本报告第十节、七、43)|6,004,785.69|4,200,212.74
合计|23,305,517.94|22,721,928.64
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|142,580,000.00|142,580,000.00
专项应付款|6,334,078.87|8,960,387.70
合计|148,914,078.87|151,540,387.70
项目|期末余额|期初余额
地方政府置换债券|239,570,000.00|239,570,000.00
减:一年内到期的长期应付款(本报告第十节、七、43)|96,990,000.00|96,990,000.00
|142,580,000.00|142,580,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
仙桃市乡镇生活污水处理PPP项目债券资金|8,960,387.70||2,626,308.83|6,334,078.87|
合计|8,960,387.70||2,626,308.83|6,334,078.87|/
其他|||
特许经营权维护费|730,032.37|1,036,005.18|特许经营权维护费为本公司按照PPP项目核算原则计提的项目设备重置费用及大修费
设备重置成本|12,653,469.42|17,708,119.28|
合计|13,383,501.79|18,744,124.46|/
预计负债年末余额较年初余额增加了40.05%,主要系公司按照PPP项目核算原则计提项目设备重置费用及大修费增加所致。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|11,862,054.30|2,480,000.00|320,120.86|14,021,933.44|
合计|11,862,054.30|2,480,000.00|320,120.86|14,021,933.44|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
王琼工作室专项建设经费补贴|48,814.79|100,000.00||17,061.72||131,753.07|与资产相关
科研工作站专项||100,000.00||||100,000.|与资产
经费补贴||||||00|相关
主要污染物减排“以奖代补”资金|11,379,649.77|2,280,000.00||303,059.14||13,356,590.63|与资产相关
环保工程设备补贴|433,589.74|||||433,589.74|与资产相关
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|709,569,692.00||||||709,569,692.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,659,724,429.43||799,453,850.67|860,270,578.76
其他资本公积||||
合计|1,659,724,429.43||799,453,850.67|860,270,578.76
资本公积本年减少主要系公司于本年收购了母公司武汉市水务集团有限公司持有的武汉市水务建设工程有限公司及红安既济公司的股权所引起的资本公积变动。
二、将重分类进损益的其他综合收益|16,194,681.47|2,687,853.93|||403,178.09|2,284,675.84||18,479,357.31
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额||||||||
自用房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产|16,194,681.47|2,687,853.93|||403,178.09|2,284,675.84||18,479,357.31
其他综合收益合计|16,194,681.47|2,687,853.93|||403,178.09|2,284,675.84||18,479,357.31
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|241,350,104.83|3,315,756.32||244,665,861.15
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|241,350,104.83|3,315,756.32||244,665,861.15
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|3,337,030,642.39|2,866,550,698.58
调整期初未分配利润合计数(调增+调减-)|40,271,561.12|117,259,370.41
调整后期初未分配利润|3,377,302,203.51|2,983,810,068.99
加:本期归属于母公司所有者的净利润|4,357,599.67|437,104,763.18
其他综合收益当期转入损益||46,621,318.00
减:提取法定盈余公积|3,315,756.32|6,664,553.76
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|119,917,277.95|76,633,526.74
转作股本的普通股股利||
其他||6,209,498.11
期末未分配利润|3,258,426,768.91|3,378,028,571.56
(1)调整年初未分配利润明细
A、本公司上年调整年初未分配利润共计117,259,370.41元,其中: