TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
债券名称|简称|代码|发行日|起息日|到期日|债券余额|利率(%)|还本付息方式|交易场所|投资者适当性安排(如有)|交易机制|是否存在终止上市交易的风险
重庆建工集团股份有限公司2019年度第一期中期票据|19 渝建工 MTN001|101900643|2019-4-25|2019-4-29|2022-4-29|400,000,000|5.48|按年付息到期还本|中国银行间市场交易商协会|无|竞价、报价、询价和协议交易|否
重庆建工集团股份有限公司2020年度第一期中期票据|20 渝建工 MTN001|102000527|2020-3-25|2020-3-27|2023-3-27|200,000,000|4.88|按年付息到期还本|中国银行间市场交易商协会|无|竞价、报价、询价和协议交易|否
债券名称|付息兑付情况的说明
重庆建工集团股份有限公司|已于2022 年4 月28 日完成本息兑付手续,兑付本息金额42,192.00 万
2019 年度第一期中期票据|元。
重庆建工集团股份有限公司2020 年度第一期中期票据|已于2022 年3 月25 日完成付息手续,兑付付息金额为976.00 万元。
中介机构名称|办公地址|签字会计师姓名|联系人|联系电话
大公国际资信评估有限公司|中国北京市海淀区西三环北路89 号外文大厦A 座3 层|-|王洋|18811749807
北京德恒(重庆)律师事务所|重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场9 号国华金额中心A 栋24 层|-|张壤|18580422353
大信会计师事务所(特殊普通合伙)|北京市海淀区知春路1 号学院国际大厦15层|朱劲松、邱桂华|邱桂华|15337403398
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)|北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦 A 座9 层|陈萌、鲁磊|鲁磊|18580057353
中介机构名称|变更原因|履行程序|对债券投资者权益的影响
大信会计师事务所(特殊普通合伙)|根据重庆市国资委相关文件要求,经协商一致,从2020 年年报起,公司审计机构变更为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。|已按照规定履行相关选聘程序。|无。
债券名称|募集资金总金额|已使用金额|未使用金额|募集资金专项账户运作情况(如有)|募集资金违规使用的整改情况(如有)|是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
重庆建工集团股份有限公司2019 年第一期中期票据|400,000,000|400,000,000|0|无|无|是
重庆建工集团股份有限公司2020 年度第一期中期票据|200,000,000|200,000,000|0|无|无|是
主要指标|2022 年|2021 年|本期比上年同期增减(%)|变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-27,612,581.64|67,617,073.63|-140.84|
流动比率|1.00|1.07|-6.54|
速动比率|0.86|0.89|-3.37|
资产负债率(%)|88.73|86.17|2.56|
 EBITDA 全部债务比|6.04%|7.25%|-16.69|
利息保障倍数|1.30|1.43|-9.09|
现金利息保障倍数|2.94|-0.08|不适用|
 EBITDA 利息保障倍数|1.66|1.79|-7.26|
贷款偿还率(%)|100.00|100.00|-|
利息偿付率(%)|100.00|100.00|-|
经中国证监会证监许可〔2019〕2313 号文核准,公司于2019 年12 月20 日公开发行了
16,600,000 张可转换公司债券,发行总额166,000.00 万元。扣除发行费用1,763.50 万元后,实际募集资金净额为164,236.50 万元。上述募集资金已于2019 年12 月26 日全部到位。详情请参阅公司于2019 年12 月18 日在上交所披露的“临2019-099”号公告。
经上交所自律监管决定书〔2020〕15 号文同意,公司166,000.00 万元可转换公司债券于
2020 年1 月16 日起在上交所挂牌交易,债券简称“建工转债”,债券代码110064。详情请参阅公司于2020 年1 月14 日在上交所披露的“临2020-002”号公告。
可转换公司债券名称|建工转债|
期末转债持有人数|22,350|
本公司转债的担保人|无|
前十名转债持有人情况如下:||
可转换公司债券持有人名称|期末持债数量(元)|持有比例(%)
中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金|114,295,000|9.04
海通证券股份有限公司|49,878,000|3.94
中国建设银行股份有限公司-光大保德信增利收益债券型证券投资基金|38,600,000|3.05
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品|31,781,000|2.51
中邮理财有限责任公司-邮银财富·鸿锦周期90天型1号|31,363,000|2.48
全国社保基金一零零二组合|3 1 ,2 1 8 , 0 0 0|2 . 4 7
华安证券-浦发银行-华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划|28,404,000|2.25
基本养老保险基金一零五组合|2 2 ,6 6 3 , 0 0 0|1 . 7 9
国联证券股份有限公司|2 0 ,0 0 0 , 0 0 0|1 . 5 8
招商银行股份有限公司-东方红聚利债券型证券投资基金|19,699,000|1.56
可转换公司债券名称|本次变动前|本次变动增减|||本次变动后
||转股|赎回|回售|
建工转债|1,659,774,000|395,202,000|||1,264,572,000
可转换公司债券名称|建工转债
报告期转股额(元)|395,202,000
报告期转股数(股)|87,238,895
累计转股数(股)|87,288,174
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)|4.81
尚未转股额(元)|1,264,572,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)|76.18
可转换公司债券名称||建工转债||
转股价格调整日|调整后转股价格|披露时间|披露媒体|转股价格调整说明
2022-7-28|4.49|2022-07-20|www.sse.com.cn|派发2021 年度现金股利调整转股价,每股派发0.044 元,转股价格作相应调整。
2021-7-22|4.53|2021-07-15|www.sse.com.cn|派发2020 年度现金股利调整转股价,每股派发0.045 元,转股价格作相应调整。
2020-7-16|4.57|2020-07-09|www.sse.com.cn|派发2019 年度现金股利调整转股价,每股派发0.076 元,转股价格作相应调整。
截至本报告期末最新转股价格||4.49||
报告期,公司负债总额728.16 亿元,比年初增加55.99 亿元,增长8.33%;资产负债率88.73%,比年初增加2.56 个百分点。
联合资信评估股份有限公司出具了联合〔2022〕3258 号《重庆建工可转换公司债券2022 年跟踪评级报告》,维持公司主体长期信用等级为AA+,评级展望为稳定,维持“建工转债”信用等级为AA+。鉴于本公司2020 年向全国银行间债券市场发行中期票据,大公国际资信评估有限公司出具了大公报DGZX-R[2022]00882《重庆建工集团股份有限公司主体与相关债项2022 年度跟踪评级报告》,确定公司主体长期信用等级维持AA+,评级展望为稳定,“19渝建工
MTN001”“20渝建工MTN001”信用等级维持AA+。
3.未来年度还债的现金安排:
公司偿付本期可转债本息的资金主要来源于公司经营性现金流、对外投资收益等。公司将根据可转债转股及到期持有情况,合理调度分配资金,保证按期支付到期利息和本金。
1.可转换公司债券存续的起止日期:2019 年12 月20 日至2025 年12 月19 日。2.可转换公司债券转股的起止日期:2020 年6 月29 日至2025 年12 月19 日。
3.可转换公司债券的付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。
我们审计了重庆建工集团股份有限公司(以下简称重庆建工)财务报表,包括2022 年12 月
31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了重庆建工2022 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于重庆建工,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
1. 建筑施工合同收入确认事项|
关键审计事项|审计中的应对
重庆建工主要的收入来源为建筑施工合同,2022 年度主营业务收入为48,534,506,173.00元。如附注五、38和七、61所示,重庆建工按照时段确认收入,其中履约进度的确认涉及重大会计估计,且金额重大,故将建筑施工合同收入的确认作为关键审计事项。|针对识别的关键审计程序,我们执行的审计程序包括:1)收集、查看建筑施工合同,结合合同关键条款分析其会计处理是否符合企业会计准则的规定;2)了解并测试关于建筑施工合同收入确认的内部控制;3)了解履约进度确认的方法及流程;4)分析收入确认情况,并与同行业进行对比,分析是否存在异常;5)选取重大合同进行细节测试,检查其合同对价,预计总成本及过程签量单、实际发生的履约成本,关注是否存在预计总成本超出合同对价而出现亏损合同,并复核和分析履约进度的确认及合理性;6)选取重大合同分析毛利率变动情况,关注合同毛利率前后变化是否合理;7)选取重大合同,对其合同总金额、累计签量和收款情况等进行独立函证;8)选取重大合同,结合实地和视频查看、互联网检索等方式,关注项目的真实性、现场施工和形象进度情况,分析合同收入履约进度的确认是否合理;9)检查收入的披露是否合理。
2. 应收款项的计价与分摊事项|
关键审计事项|审计中的应对
如附注五、12和七、5所示,重庆建工截至2022年12月31日的应收账款余额为21,378,261,798.59元,占资产总额的比例较高,回款周期较长,部分上游客户出现资金紧张风险,且应收账款预计信用损失的确认涉及大量管理层估计和判断,包括参考历史信用损失经验,结合当前状况及对未来经济状况的预测等,故将应收账款的计价与分摊确认作为关键审计事项。|针对识别的关键审计程序,我们执行的审计程序包括:1)了解并测试关于应收账款预计信用损失的内部控制流程;2)了解应收账款预计信用损失政策,评估和分析使用的方法和计提比例的确认是否符合企业会计准则的规定;3)结合应收账款形成所对应的合同,分析关于结算、收款的条款和实际执行情况,并分析应收账款的确认和分类是否准确;4)复核管理层对部分重点客户的信用风险及回款能力分析,分析其预计信用损失计提是否合理;5)结合重大的未决诉讼情况,分析应收账款是否存在重大减值风险;6)检查应收账款的披露是否合理。
重庆建工管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括重庆建工2022年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估重庆建工的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算重庆建工、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督重庆建工的财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对重庆建工持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致重庆建工不能持续经营。
(6)就重庆建工中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金|七、1|5,365,898,233.25|5,574,760,953.51
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|七、4|265,819,615.52|1,050,528,871.77
应收账款|七、5|19,092,576,430.23|17,292,617,925.97
应收款项融资||-|-
预付款项|七、7|326,266,133.86|477,315,075.56
应收保费||-|-
应收分保账款||-|-
应收分保合同准备金||-|-
其他应收款|七、8|4,194,030,385.89|4,011,362,366.05
其中:应收利息||662,217.73|2,928,258.94
应收股利||1,478,743.04|-
买入返售金融资产||-|-
存货|七、9|8,766,471,356.67|10,611,073,591.89
合同资产|七、10|27,748,756,355.01|23,957,647,810.79
持有待售资产||-|-
一年内到期的非流动资产||-|-
其他流动资产|七、13|138,591,807.24|221,656,149.31
流动资产合计||65,898,410,317.67|63,196,962,744.85
非流动资产:|||
发放贷款和垫款||111,849,210.51|209,384,623.14
债权投资||-|-
其他债权投资||-|-
长期应收款|七、16|793,803,859.94|1,008,796,185.58
长期股权投资|七、17|679,715,334.75|763,486,593.02
其他权益工具投资|七、18|846,932,743.70|543,120,518.76
其他非流动金融资产|七、19|174,178,167.00|-
投资性房地产|七、20|2,866,472,616.79|2,850,138,517.28
固定资产|七、21|1,524,986,470.58|1,458,284,604.88
在建工程|七、22|293,285,840.63|153,650,363.49
生产性生物资产|七、23|624,472.83|656,864.55
油气资产||-|-
使用权资产|七、25|25,239,832.99|30,277,464.37
无形资产|七、26|6,724,385,194.92|6,853,507,509.53
开发支出|七、27|54,078,623.74|26,393,281.80
商誉||-|-
长期待摊费用|七、29|34,756,167.13|32,725,678.40
递延所得税资产|七、30|556,540,865.68|498,449,265.92
其他非流动资产|七、31|1,483,136,643.1|378,153,698.95
非流动资产合计||16,169,986,044.29|14,807,025,169.67
资产总计||82,068,396,361.96|78,003,987,914.52
流动负债:|||
短期借款|七、32|8,733,484,183.67|6,487,355,289.29
向中央银行借款||-|-
拆入资金||-|-
交易性金融负债||-|-
衍生金融负债||-|-
应付票据|七、35|1,579,915,274.86|956,903,538.89
应付账款|七、36|36,412,173,924.89|35,378,737,123.62
预收款项|七、37|200,555.24|141,522.20
合同负债|七、38|3,412,583,000.00|2,907,361,344.51
卖出回购金融资产款||-|-
吸收存款及同业存放||-|-
代理买卖证券款||-|-
代理承销证券款||-|-
应付职工薪酬|七、39|128,232,565.57|75,859,442.03
应交税费|七、40|429,625,983.70|384,484,896.59
其他应付款|七、41|10,351,757,176.06|9,282,086,607.42
其中:应付利息||-|-
应付股利||4,143,969.46|5,143,969.46
应付手续费及佣金||-|-
应付分保账款||-|-
持有待售负债||-|-
一年内到期的非流动负债||2,269,418,336.45|1,370,629,741.23
其他流动负债||2,863,147,114.82|2,302,086,965.38
流动负债合计||66,180,538,115.26|59,145,646,471.16
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|七、45|4,256,119,137.16|5,776,635,043.82
应付债券|七、46|1,317,094,212.41|1,878,075,761.37
其中:优先股||-|-
永续债||-|-
租赁负债|七、47|3,301,569.48|6,487,634.78
长期应付款|七、48|647,459,826.50|13,966,904.36
长期应付职工薪酬|七、49|145,304,189.09|158,635,686.85
预计负债|七、50|44,675,411.90|34,642,045.47
递延收益|七、51|42,535,615.31|30,045,191.31
递延所得税负债||178,823,806.36|173,192,263.87
其他非流动负债||-|-
非流动负债合计||6,635,313,768.21|8,071,680,531.83
负债合计||72,815,851,883.47|67,217,327,002.99
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|七、53|1,901,788,174.00|1,814,549,279.00
其他权益工具|七、54|1,122,332,768.10|3,197,248,756.58
其中:优先股||-|-
永续债||1,047,630,000.00|3,099,200,000.00
资本公积|七、55|1,639,545,726.81|1,228,138,882.18
减:库存股||-|-
其他综合收益|七、57|716,616,879.85|699,912,599.76
专项储备|七、58|1,116,765,243.94|999,198,750.92
盈余公积|七、59|331,761,359.12|309,695,764.39
一般风险准备||-|-
未分配利润|七、60|2,099,438,132.69|2,220,458,483.87
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||8,928,248,284.51|10,469,202,516.70
少数股东权益||324,296,193.98|317,458,394.83
所有者权益(或股东权益)合计||9,252,544,478.49|10,786,660,911.53
负债和所有者权益(或股东权益)总计||82,068,396,361.96|78,003,987,914.52
公司负责人:唐德祥主管会计工作负责人:周进会计机构负责人:陈尚毅
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金||1,699,920,392.21|2,037,912,280.27
交易性金融资产||-|-
衍生金融资产||-|-
应收票据||82,728,112.84|128,996,421.09
应收账款|十七、1|3,568,026,936.84|4,487,525,482.89
应收款项融资||-|-
预付款项||67,830,198.76|317,802,310.06
其他应收款|十七、2|7,442,553,424.68|7,257,104,399.08
其中:应收利息||-|-
应收股利||1,478,743.04|-
存货||729,952,631.77|650,203,588.95
合同资产||5,436,928,194.99|5,064,732,308.04
持有待售资产||-|-
一年内到期的非流动资产||-|-
其他流动资产||47,895,845.78|64,096,249.26
流动资产合计||19,075,835,737.87|20,008,373,039.64
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款||653,601,309.85|738,009,469.48
长期股权投资|十七、3|8,946,897,233.10|8,743,640,547.58
其他权益工具投资||185,165,226.56|183,371,998.67
其他非流动金融资产||89,030,000.00|-
投资性房地产||1,102,740,487.00|1,088,238,109.00
固定资产||312,285,335.40|325,112,584.95
在建工程||-|-
生产性生物资产||-|-
油气资产||-|-
使用权资产||19,458,483.17|22,634,592.96
无形资产||20,845,347.72|22,170,642.78
开发支出||1,146,226.42|-
商誉||-|-
长期待摊费用||586,644.75|665,742.91
递延所得税资产||125,699,017.18|126,142,582.09
其他非流动资产||233,746,291.29|39,693,147.00
非流动资产合计||11,691,201,602.44|11,289,679,417.42
资产总计||30,767,037,340.31|31,298,052,457.06
流动负债:|||
短期借款||4,918,487,617.36|2,622,920,232.63
交易性金融负债||-|-
衍生金融负债||-|-
应付票据||-|-
应付账款||8,963,202,928.41|9,188,870,684.65
预收款项||-|-
合同负债||362,475,865.45|410,494,865.19
应付职工薪酬||19,133,909.49|6,669,558.08
应交税费||5,030,349.73|28,030,231.54
其他应付款||4,951,311,215.04|4,622,495,852.64
其中:应付利息||-|-
应付股利||-|-
持有待售负债||-|-
一年内到期的非流动负债||1,564,829,868.89|956,392,104.68
其他流动负债||630,760,050.04|601,053,100.86
流动负债合计||21,415,231,804.41|18,436,926,630.27
非流动负债:|||
长期借款||1,273,226,396.53|2,570,369,131.96
应付债券||1,317,094,212.41|1,878,075,761.37
其中:优先股||-|-
永续债||-|-
租赁负债||1,292,362.83|4,129,817.32
长期应付款||14,753,027.77|14,211,829.39
长期应付职工薪酬||51,000.00|46,000.00
预计负债||1,582,487.09|12,742,300.00
递延收益||561,427.79|561,427.79
递延所得税负债||103,338,216.58|100,852,087.58
其他非流动负债||-|-
非流动负债合计||2,711,899,131.00|4,580,988,355.41
负债合计||24,127,130,935.41|23,017,914,985.68
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||1,901,788,174.00|1,814,549,279.00
其他权益工具||1,122,332,768.10|3,197,248,756.58
其中:优先股||-|-
永续债||1,047,630,000.00|3,099,200,000.00
资本公积||1,206,159,565.85|867,684,921.22
减:库存股||-|-
其他综合收益||423,654,656.44|422,540,962.73
专项储备||393,536,120.46|355,971,188.70
盈余公积||331,382,341.44|309,316,746.71
未分配利润||1,261,052,778.61|1,312,825,616.44
所有者权益(或股东权益)合计||6,639,906,404.90|8,280,137,471.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计||30,767,037,340.31|31,298,052,457.06
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入|七、61|49,329,746,178.64|57,824,932,177.66
其中:营业收入||49,313,894,215.50|57,808,949,781.33
利息收入||15,851,963.14|15,982,396.33
已赚保费||-|-
手续费及佣金收入||-|-
二、营业总成本||48,765,340,520.47|56,895,029,682.85
其中:营业成本|七、61|46,913,344,685.16|55,015,365,900.74
利息支出||-|-
手续费及佣金支出||-|-
退保金||-|-
赔付支出净额||-|-
提取保险责任准备金净额||-|-
保单红利支出||-|-
分保费用||-|-
税金及附加|七、62|199,781,961.38|202,256,539.94
销售费用|七、63|12,986,106.06|12,299,878.93
管理费用|七、64|978,539,117.84|1,050,118,772.35
研发费用|七、65|107,224,068.13|78,060,979.96
财务费用|七、66|553,464,581.90|536,927,610.93
其中:利息费用||626,009,234.98|608,616,455.35
利息收入||97,107,042.07|91,728,480.64
加:其他收益|七、67|18,354,630.09|27,601,701.41
投资收益(损失以“-”号填列)|七、68|-62,579,891.19|-44,666,537.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||-79,240,529.46|-57,393,341.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||-12,577,759.92|-22,134,230.92
汇兑收益(损失以“-”号填列)||-|-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||-|-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|七、70|-12,031,363.06|-8,844,103.56
信用减值损失(损失以“-”号填列)|七、71|-388,275,695.04|-616,297,024.49
资产减值损失(损失以“-”号填列)|七、72|-9,112,445.55|-157,429,309.12
资产处置收益(损失以“-”号填列)|七、73|125,592,295.31|233,043,995.51
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||236,353,188.73|363,311,216.91
加:营业外收入|七、74|19,091,024.00|12,071,487.24
减:营业外支出|七、75|22,369,507.45|29,569,555.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||233,074,705.28|345,813,148.64
减:所得税费用|七、76|73,006,627.59|60,340,809.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||160,068,077.69|285,472,338.66
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||160,068,077.69|285,472,338.66
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||151,408,433.98|273,365,739.77
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||8,659,643.71|12,106,598.89
六、其他综合收益的税后净额||16,704,280.09|36,865,341.16
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||16,704,280.09|36,865,557.91
1.不能重分类进损益的其他综合收益||-1,158,057.51|29,121,371.22
(1)重新计量设定受益计划变动额||500,375.00|-2,890,283.25
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||-|8,050.00
(3)其他权益工具投资公允价值变动||-1,658,432.51|32,003,604.47
(4)企业自身信用风险公允价值变动||-|-
2.将重分类进损益的其他综合收益||17,862,337.60|7,744,186.69
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||-|-
(2)其他债权投资公允价值变动||-|-
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||-|-
(4)其他债权投资信用减值准备||-|-
(5)现金流量套期储备||-|-
(6)外币财务报表折算差额||-|-
(7)其他||17,862,337.60|7,744,186.69
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||-|-216.75
七、综合收益总额||176,772,357.78|322,337,679.82
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||168,112,714.07|310,231,297.68
(二)归属于少数股东的综合收益总额||8,659,643.71|12,106,382.14
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||-0.01|0.05
(二)稀释每股收益(元/股)||-0.01|0.05
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、营业收入|十七、4|7,196,737,569.03|9,108,684,941.75
减:营业成本|十七、4|6,661,013,556.52|8,401,108,647.79
税金及附加||23,964,480.95|21,961,740.08
销售费用||-|-
管理费用||201,329,408.04|198,936,428.94
研发费用||11,536,735.36|8,147,212.41
财务费用||186,284,365.87|174,518,464.48
其中:利息费用||357,130,512.95|336,922,817.59
利息收入||172,141,112.16|166,051,006.23
加:其他收益||1,046,519.72|29,237.74
投资收益(损失以“-”号填列)|十七、5|102,491,457.32|50,116,133.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||-79,002,453.28|-60,414,137.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||-12,577,759.92|-22,134,230.92
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||-|-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||14,502,378.00|-4,488,613.65
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-18,089,705.85|-141,750,118.17
资产减值损失(损失以“-”号填列)||7,473,275.74|-77,347,275.45
资产处置收益(损失以“-”号填列)||-|305,862.40
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||220,032,947.22|130,877,674.76
加:营业外收入||94,725.00|133,500.94
减:营业外支出||3,782,898.79|5,277,371.65
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||216,344,773.43|125,733,804.05
减:所得税费用||-4,311,173.90|-5,967,766.18
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||220,655,947.33|131,701,570.23
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||220,655,947.33|131,701,570.23
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-|-
五、其他综合收益的税后净额||1,113,693.71|28,706,227.53
(一)不能重分类进损益的其他综合||1,113,693.71|28,706,227.53
收益|||
1.重新计量设定受益计划变动额||-2,550.00|-5,100.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||-|-
3.其他权益工具投资公允价值变动||1,116,243.71|28,711,327.53
4.企业自身信用风险公允价值变动|||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|||
六、综合收益总额||221,769,641.04|160,407,797.76
七、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)|||
(二)稀释每股收益(元/股)|||
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||45,623,149,162.58|52,471,026,032.04
客户存款和同业存放款项净增加额||-|-
向中央银行借款净增加额||-|-
向其他金融机构拆入资金净增加额||-|-
收到原保险合同保费取得的现金||-|-
收到再保业务现金净额||-|-
保户储金及投资款净增加额||-|-
收取利息、手续费及佣金的现金||17,169,884.78|19,037,985.43
拆入资金净增加额||-|-
回购业务资金净增加额||-|-
代理买卖证券收到的现金净额||-|-
收到的税费返还||5,129,557.42|2,233,388.51
收到其他与经营活动有关的现金|七、78|6,020,528,670.85|8,065,302,432.57
经营活动现金流入小计||51,665,977,275.63|60,557,599,838.55
购买商品、接受劳务支付的现金||41,633,131,856.04|49,239,948,805.32
客户贷款及垫款净增加额||15,004,587.37|30,048,253.78
存放中央银行和同业款项净增加额||-|-
支付原保险合同赔付款项的现金||-|-
拆出资金净增加额||-|-
支付利息、手续费及佣金的现金||-|-
支付保单红利的现金||-|-
支付给职工及为职工支付的现金||1,924,030,344.31|1,989,631,489.71
支付的各项税费||1,298,378,680.20|1,555,780,908.20
支付其他与经营活动有关的现金|七、78|5,553,623,836.63|8,591,354,057.42
经营活动现金流出小计||50,424,169,304.55|61,406,763,514.43
经营活动产生的现金流量净额||1,241,807,971.08|-849,163,675.88
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||-|2,000,283.25
取得投资收益收到的现金||14,411,495.05|9,518,304.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||108,327,102.42|267,633,130.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||-|20,874,173.97
收到其他与投资活动有关的现金|七、78|262,338,475.39|373,507,424.21
投资活动现金流入小计||385,077,072.86|673,533,316.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||284,749,944.01|153,134,064.17
投资支付的现金||427,551,489.00|444,088,497.60
质押贷款净增加额||-|-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||-|-
支付其他与投资活动有关的现金|七、78|145,020,599.73|380,925,041.74
投资活动现金流出小计||857,322,032.74|978,147,603.51
投资活动产生的现金流量净额||-472,244,959.88|-304,614,287.08
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||70,000,000.00|37,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||-|-
取得借款收到的现金||9,375,523,900.00|8,745,671,551.86
收到其他与筹资活动有关的现金|七、78|1,578,930,000.00|1,815,700,000.00
筹资活动现金流入小计||11,024,453,900.00|10,598,371,551.86
偿还债务支付的现金||8,224,380,403.22|8,900,179,095.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||747,959,979.76|752,051,735.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||4,617,341.98|3,291,335.99
支付其他与筹资活动有关的现金|七、78|3,011,040,271.79|1,197,365,046.79
筹资活动现金流出小计||11,983,380,654.77|10,849,595,877.74
筹资活动产生的现金流量净额||-958,926,754.77|-251,224,325.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||218,348.74|-534,824.11
五、现金及现金等价物净增加额||-189,145,394.83|-1,405,537,112.95
加:期初现金及现金等价物余额||4,599,587,989.29|6,005,125,102.24
六、期末现金及现金等价物余额||4,410,442,594.46|4,599,587,989.29
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||7,953,455,582.47|7,772,891,803.33
收到的税费返还||305,369.52|-
收到其他与经营活动有关的现金||1,581,720,946.47|1,989,890,347.73
经营活动现金流入小计||9,535,481,898.46|9,762,782,151.06
购买商品、接受劳务支付的现金||7,057,400,185.44|7,813,782,125.16
支付给职工及为职工支付的现金||238,842,480.75|232,250,613.06
支付的各项税费||191,115,576.66|196,473,956.87
支付其他与经营活动有关的现金||1,341,527,872.88|2,359,680,017.34
经营活动现金流出小计||8,828,886,115.73|10,602,186,712.43
经营活动产生的现金流量净额||706,595,782.73|-839,404,561.37
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||-|-
取得投资收益收到的现金||189,889,123.56|116,059,488.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||-|-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||-|20,922,100.00
收到其他与投资活动有关的现金||135,799,036.48|261,513,066.56
投资活动现金流入小计||325,688,160.04|398,494,655.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||1,856,056.60|6,738,417.33
投资支付的现金||283,100,000.00|1,026,892,013.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||-|-
支付其他与投资活动有关的现金||116,088,473.92|246,777,983.36
投资活动现金流出小计||401,044,530.52|1,280,408,414.29
投资活动产生的现金流量净额||-75,356,370.48|-881,913,758.84
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||-|1,850,000.00
取得借款收到的现金||5,163,000,000.00|4,228,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||2,029,375,413.52|3,317,371,055.46
筹资活动现金流入小计||7,192,375,413.52|7,547,221,055.46
偿还债务支付的现金||3,806,500,000.00|4,314,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||313,562,354.52|392,536,266.45
支付其他与筹资活动有关的现金||4,005,006,938.46|2,410,779,301.99
筹资活动现金流出小计||8,125,069,292.98|7,117,315,568.44
筹资活动产生的现金流量净额||-932,693,879.46|429,905,487.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-|-564,287.59
五、现金及现金等价物净增加额||-301,454,467.21|-1,291,977,120.78
加:期初现金及现金等价物余额||1,871,232,515.80|3,163,209,636.58
六、期末现金及现金等价物余额||1,569,778,048.59|1,871,232,515.80
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|1,814,549,279.00|-|3,099,200,000.00|98,048,756.58|1,228,138,882.18|-|699,912,599.76|999,198,750.92|309,695,764.39|-|2,220,458,483.87|-|10,469,202,516.70|317,458,394.83|10,786,660,911.53
加:会计政策变更|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
前期差错更正|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
同一控制下企业合并|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
二、本年期初余额|1,814,549,279.00|-|3,099,200,000.00|98,048,756.58|1,228,138,882.18|-|699,912,599.76|999,198,750.92|309,695,764.39|-|2,220,458,483.87|-|10,469,202,516.70|317,458,394.83|10,786,660,911.53
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|87,238,895.00|-|-2,051,570,000.00|-23,345,988.48|411,406,844.63|-|16,704,280.09|117,566,493.02|22,065,594.73|-|-121,020,351.18|-|-1,540,954,232.19|6,837,799.15|-1,534,116,433.04
(一)综合收益总额|-|-|-|-|-|-|16,704,280.09|-|-|-|151,408,433.98|-|168,112,714.07|8,659,643.71|176,772,357.78
(二)所有者投入和减少资本|87,238,895.00|-|-2,051,570,000.00|-23,345,988.48|411,260,205.83|-|-|-|-|-|-|-|-1,576,416,887.65|-|-1,576,416,887.65
1.所有者投入的普通股|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
2.其他权益工具持有者投入资本|87,238,895.00|-|-2,051,570,000.00|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-1,964,331,105.00|-|-1,964,331,105.00
3.股份支付计入所有者权益的金额|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
4.其他|-|-|-|-23,345,988.48|411,260,205.83|-|-|-|-|-|-|-|387,914,217.35|-|387,914,217.35
(三)利润分配|-|-|-|-|-|-|-|-|22,065,594.73|-|-272,428,785.16|-|-250,363,190.43|-4,617,341.98|-254,980,532.41
1.提取盈余公积|-|-|-|-|-|-|-|-|22,065,594.73|-|-22,065,594.73|-|-|-|-
2.提取一般风险准备|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
3.对所有者(或股东)的分配|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-250,363,190.43|-|-250,363,190.43|-4,617,341.98|-254,980,532.41
6.其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
(五)专项储备|-|-|-|-|-|-|-|117,566,493.02|-|-|-|-|117,566,493.02|2,795,497.42|120,361,990.44
1.本期提取|-|-|-|-|-|-|-|921,153,544.82|-|-|-|-|921,153,544.82|4,834,601.71|925,988,146.53
2.本期使用|-|-|-|-|-|-|-|803,587,051.80|-|-|-|-|803,587,051.80|2,039,104.29|805,626,156.09
(六)其他|-|-|-|-|146,638.80|-|-|-|-|-|-|-|146,638.80|-|146,638.80
四、本期期末余额|1,901,788,174.00|-|1,047,630,000.00|74,702,768.10|1,639,545,726.81|-|716,616,879.85|1,116,765,243.94|331,761,359.12|-|2,099,438,132.69|-|8,928,248,284.51|324,296,193.98|9,252,544,478.49
项目|2021 年度||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本|其他权益工具|资本公积|减:|其他综合|专项储备|盈余公积|一|未分配利润|其|小计||
|(或股本)|优先股|永续债|其他||库存股|收益|||般风险准备||他|||
一、上年年末余额|1,814,530,186.00|-|2,300,500,000.00|98,053,895.98|1,214,269,132.00|-|663,046,969.81|894,165,071.90|296,525,607.37|-|2,215,578,640.43|-|9,496,669,503.49|396,568,047.46|9,893,237,550.95
加:会计政策变更|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
前期差错更正|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
同一控制下企业合并|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
二、本年期初余额|1,814,530,186.00|-|2,300,500,000.00|98,053,895.98|1,214,269,132.00|-|663,046,969.81|894,165,071.90|296,525,607.37|-|2,215,578,640.43|-|9,496,669,503.49|396,568,047.46|9,893,237,550.95
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|19,093.00|-|798,700,000.00|-5,139.40|13,869,750.18|-|36,865,629.95|105,033,679.02|13,170,157.02|-|4,879,843.44|-|972,533,013.21|-79,109,652.63|893,423,360.58
(一)综合收益总额|-|-|-|-|-|-|36,865,557.91|-|-|-|273,365,739.77|-|310,231,297.68|12,106,382.14|322,337,679.82
(二)所有者投入和减少资本|19,093.00|-|798,700,000.00|-5,139.40|13,845,310.38|-|-|-|-|-|-|-|812,559,263.98|-91,213,026.26|721,346,237.72
1.所有者投入的普通股|19,093.00|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|19,093.00|-91,213,026.26|-91,193,933.26
2.其他权益工具持有者投入资本|-|-|798,700,000.00|-|-|-|-|-|-|-|-|-|798,700,000.00|-|798,700,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
4.其他|-|-|-|-5,139.40|13,845,310.38|-|-|-|-|-|-|-|13,840,170.98|-|13,840,170.98
(三)利润分配|-|-|-|-|-|-|-|-|13,170,157.02|-|-268,485,824.29|-|-255,315,667.27|-3,291,336.00|-258,607,003.27
1.提取盈余公积|-|-|-|-|-|-|-|-|13,170,157.02|-|-13,170,157.02|-|-|-|-
2.提取一般风险准备|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
3.对所有者(或股东)的分配|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-255,315,667.27|-|-255,315,667.27|-3,291,336.00|-258,607,003.27
4.其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
(四)所有者权益内部结转|-|-|-|-|-|-|72.04|-|-|-|-72.04|-|-|-|-
1.资本公积转增资本(或股本)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
2.盈余公积转|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
4.设定受益计划变动额结转留存收益|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
5.其他综合收益结转留存收益|-|-|-|-|-|-|72.04|-|-|-|-72.04|-|-|-|-
6.其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
(五)专项储备|-|-|-|-|-|-|-|105,033,679.02|-|-|-|-|105,033,679.02|3,288,327.49|108,322,006.51
1.本期提取|-|-|-|-|-|-|-|1,012,413,998.31|-|-|-|-|1,012,413,998.31|5,555,848.84|1,017,969,847.15
2.本期使用|-|-|-|-|-|-|-|907,380,319.29|-|-|-|-|907,380,319.29|2,267,521.35|909,647,840.64
(六)其他|-|-|-|-|24,439.80|-|-|-|-|-|-|-|24,439.80|-|24,439.80
四、本期期末余额|1,814,549,279.00|-|3,099,200,000.00|98,048,756.58|1,228,138,882.18|-|699,912,599.76|999,198,750.92|309,695,764.39|-|2,220,458,483.87|-|10,469,202,516.70|317,458,394.83|10,786,660,911.53
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|1,814,549,279.00|-|3,099,200,000.00|98,048,756.58|867,684,921.22|-|422,540,962.73|355,971,188.70|309,316,746.71|1,312,825,616.44|8,280,137,471.38
加:会计政策变更|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
前期差错更正|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
二、本年期初余额|1,814,549,279.00|-|3,099,200,000.00|98,048,756.58|867,684,921.22|-|422,540,962.73|355,971,188.70|309,316,746.71|1,312,825,616.44|8,280,137,471.38
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|87,238,895.00|-|-2,051,570,000.00|-23,345,988.48|338,474,644.63|-|1,113,693.71|37,564,931.76|22,065,594.73|-51,772,837.83|-1,640,231,066.48
(一)综合收益总额|-|-|-|-|-|-|1,113,693.71|-|-|220,655,947.33|221,769,641.04
(二)所有者投入和减少资本|87,238,895.00|-|-2,051,570,000.00|-23,345,988.48|338,328,005.83|-|-|-|-|-|-1,649,349,087.65
1.所有者投入的普通股|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
2.其他权益工具持有者投入资本|87,238,895.00|-|-2,051,570,000.00|-|-|-|-|-|-|-|-1,964,331,105.00
3.股份支付计入所|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
有者权益的金额|||||||||||
4.其他|-|-|-|-23,345,988.48|338,328,005.83|-|-|-|-|-|314,982,017.35
(三)利润分配|-|-|-|-|-|-|-|-|22,065,594.73|-272,428,785.16|-250,363,190.43
1.提取盈余公积|-|-|-|-|-|-|-|-|22,065,594.73|-22,065,594.73|-
2.对所有者(或股东)的分配|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-250,363,190.43|-250,363,190.43
3.其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
(四)所有者权益内部结转|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-