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为降低信用风险,本集团由专门人员负责确定信用额度、进行信用审批,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收逾期债务。此外,本集团于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况,以确保对相关金融资产计提了充分的信用损失准备。因此,本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。
本集团的风险敞口分布在多个合同方和多个客户,因此本集团没有重大的信用集中风险。本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。
1.3 流动性风险
|总值|1年以内|1至5 年|5年以上
非衍生金融负债||||
应付票据|95,296,161.58|95,296,161.58|-|-
应付账款|3,067,358,259.25|3,067,358,259.25|-|-
其他应付款|616,265,402.11|616,265,402.11|-|-
一年以内到期的非流动负债|3,824,737,406.42|3,824,737,406.42|-|-
长期借款|11,555,801,886.40|688,080,469.85|8,563,475,389.41|2,304,246,027.14
租赁负债|26,605,492.11|-|26,605,492.11|-
其他非流动负债|777,366,317.99|-|72,841,955.56|704,524,362.43
按揭担保|8,018,651,499.08|8,018,651,499.08|-|-
关联方担保|99,011,280.00|99,011,280.00|-|-
合计|28,081,093,704.94|16,409,400,478.29|8,662,922,837.08|3,008,770,389.57
(九) 公允价值的披露
项目|本年年末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
持续的公允价值计量||||
其他权益工具投资|-|-|933,500.00|933,500.00
持续以公允价值计量的资产总额|-|-|933,500.00|933,500.00
项目|本年年末公允价值|上年年末公允价值|估值技术|输入值
其他权益工具投资|933,500.00|933,500.00|上市公司比较法|市净率
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资中非上市权益工具之公允价值采用上市公司比较法进行确定。估值时本集团需对被评估公司的可比上市公司进行选择,选择适当的市净率并考虑流通性折扣和缺少控制折扣调整。
(九) 公允价值的披露- 续
项目|2022 年1 月1 日|当期利得或损失计入其他综合收益|其他变动|2022 年12 月31 日
其他权益工具投资|933,500.00|-|-|933,500.00
4、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括:应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、租赁负债和其他非流动负债等。
本集团管理层认为,财务报表中按摊余成本计量的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。
(十) 关联方及关联方交易
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本公司的持股比例(%)|母公司对本公司的表决权比例(%)
深圳中洲集团有限公司|深圳|实业投资|人民币2 亿元|52.63|52.63
本公司的最终实际控制人是黄光苗先生。
本公司的子公司情况详见附注(七)1。
合营或联营企业名称|与本公司关系
长城物业集团股份有限公司|联营企业
东莞市中洲置业有限公司|联营企业
前海中保产业私募股权投资基金管理有限公司(注)|原联营企业
惠州市骏洋投资开发有限公司|联营企业
惠州山顶会议旅游度假中心有限公司|合营企业
嘉兴洲桂房地产开发有限公司|合营企业
(十) 关联方及关联方交易- 续
3、本公司的合营和联营企业情况- 续
注:本公司于2021 年度将所持有深圳市前海中保产业私募股权投资基金管理有限公司的30%股权全部处置,因此该公司及其子公司西藏中平信创业投资管理有限公司、西藏盈科创业投资管理有限公司自处置日起不再为本集团的关联方。
其他关联方名称|其他关联方与本公司关系
 DYNAMIC SUNRISE LIMITED|最终实际控制人的附属企业
深圳市中洲置地有限公司|最终实际控制人的附属企业
深圳市汇海置业有限公司|最终实际控制人的附属企业
惠州中洲投资有限公司|最终实际控制人的附属企业
中洲(集团)控股有限公司|最终实际控制人的附属企业
中洲(火炭)有限公司|最终实际控制人的附属企业
深圳市中洲粤华投资有限公司|最终实际控制人的附属企业
深圳市中洲科技有限公司|最终实际控制人的附属企业
青岛市亮洲置业有限公司|最终实际控制人的附属企业
深圳中洲股权投资基金管理有限公司|最终实际控制人的附属企业
中洲置业有限公司|最终实际控制人的附属企业
深圳市中洲东部投资发展有限公司|最终实际控制人的附属企业
深圳市朗怡物业管理有限公司|最终实际控制人的附属企业
深圳市中洲龙西置业有限公司|最终实际控制人的附属企业
深圳市中洲河西置业有限公司|最终实际控制人的附属企业
深圳市振洲实业有限公司|控股股东的少数股东
深圳市中洲宝城置业有限公司|间接控股股东的法人代表之配偶控制的企业
西藏中平信创业投资管理有限公司(注)|本集团原联营企业的子公司
西藏盈科创业投资管理有限公司(注)|本集团原联营企业的子公司
深圳市共享之家养老服务有限公司|本集团联营企业的子公司
东莞市中洲上一房地产开发有限公司|本集团联营企业的子公司
成都文化旅游发展集团有限责任公司|子公司之少数股东
惠州市华昕经营管理有限公司(原名:惠州市华昕房地产开发有限公司)|子公司之少数股东
惠州市鹏骏置业发展有限公司|子公司之少数股东
广州风投资本研究院有限公司|子公司之少数股东
中航信托股份有限公司|子公司之少数股东
惠州市华基投资有限公司|子公司之少数股东
深圳市中洲龙商置业有限公司|关键管理人员施加重大影响的其他企业
上海深长城物业管理有限公司|联营企业之子公司
贾帅|董事长
叶晓东|副总裁、财务总监、董事会秘书
王玉林|副总裁
谭华森|副董事长
陈玲|监事会主席
郭晞|董事长之配偶
黄光亮|间接控股股东的法人代表
黄淑丽|间接控股股东的法人代表之配偶
注:详见附注(十)3。
关联方|关联交易内容|本年发生额|上年发生额
深圳市朗怡物业管理有限公司|支付物业管理费|1,803,447.37|2,095,152.45
长城物业集团股份有限公司|支付物业管理费|1,740,121.88|865,401.32
上海深长城物业管理有限公司|支付物业管理费|904,744.56|459,829.07
青岛市亮洲置业有限公司|支付水电费|85,540.08|-
深圳市汇海置业有限公司|支付物业管理费|131,294.91|1,218,764.30
合计||4,665,148.80|4,639,147.14
关联方|关联交易内容|本年发生额|上年发生额
深圳市汇海置业有限公司(注)|收取委托经营管理费、物业管理费、酒店餐饮、工程款|91,887,826.38|81,669,694.13
深圳市中洲宝城置业有限公司|收取物业管理费、酒店餐饮|12,462,406.65|12,139,520.28
长城物业集团股份有限公司|收取委托经营管理费、酒店餐饮|6,635,657.14|9,704,949.28
王玉林|房地产销售|4,676,058.72|-
深圳市中洲置地有限公司|收取委托经营管理费、酒店餐饮、工程款|3,559,824.21|4,064,873.94
深圳市朗怡物业管理有限公司|收取物业管理费、收取代垫费|3,014,528.53|3,273,455.68
谭华森|房地产销售|1,542,036.00|-
深圳市中洲龙西置业有限公司|收取物业管理费|1,358,490.60|1,337,791.17
深圳市中洲河西置业有限公司|收取物业管理费、酒店餐饮|948,800.02|278,650.16
深圳中洲集团有限公司|收取酒店餐饮|234,933.80|179,222.72
深圳市中洲东部投资发展有限公司|收取酒店餐饮|147,480.13|118,154.65
深圳市中洲龙商置业有限公司|收取酒店餐饮|45,501.88|52,297.61
贾帅|房地产销售|-|2,765,711.01
郭晞|房地产销售|-|2,501,111.93
深圳市中洲粤华投资有限公司|收取酒店餐饮|-|18,858.49
深圳市中洲科技有限公司|收取酒店餐饮|-|7,028.32
西藏盈科创业投资管理有限公司|收取酒店餐饮|-|6,371.96
合计||126,513,544.06|118,117,691.33
注:2017 年8 月,本公司全资子公司深圳市中洲地产有限公司与深圳市汇海置业有限公司签署《上沙村城市更新项目委托经营管理协议》,深圳市汇海置业有限公司委托深圳市中洲地产有限公司负责上沙村城市更新项目地块(以下简称“上沙项目”)开发建设的相关经营管理工作,具体包括产品定位管理、规划设计管理、成本管理、工程管理、营销管理、交付管理、前期物业管理、档案管理等各环节的项目开发管理。根据协议约定,项目经营管理费不低于人民币3.5 亿元。
本年度,深圳市中洲地产有限公司提供该委托管理协议项下的委托经营管理服务并取得收入计人民币43,494,512.03 元。
5、关联方交易情况- 续
承租方名称|租赁资产种类|本年确认的租赁收入|上年确认的租赁收入
深圳市共享之家养老服务有限公司|办公室|964,508.57|933,394.29
惠州中洲投资有限公司|办公室|74,311.92|74,311.93
西藏中平信创业投资管理有限公司|办公室|-|771,302.88
合计||1,038,820.49|1,779,009.10
出租方名称|租赁资产种类|本年确认的租赁费|上年确认的租赁费
深圳市中洲置地有限公司|办公室|10,113,301.68|10,618,966.80
深圳市汇海置业有限公司|办公室、员工宿舍|1,710,743.66|610,867.20
青岛市亮洲置业有限公司|办公室|794,708.32|728,710.08
合计||12,618,753.66|11,958,544.08
(3) 关联担保情况
被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
中洲(火炭)有限公司(注)|3,163,912,168.08|24/08/2017|05/07/2022|是
中洲置业有限公司(注)|981,120,000.00|01/06/2017|10/01/2022|是
中洲置业有限公司(注)|302,512,000.00|25/07/2017|10/01/2022|是
惠州市骏洋投资开发有限公司|112,000,000.00|01/02/2020|28/12/2022|是
东莞市中洲置业有限公司|99,011,280.00|03/12/2020|02/12/2023|否
合计|4,658,555,448.08|||
注:本集团为中洲置业有限公司及中洲(火炭)有限公司提供银行贷款担保,本年度收取担保费收入为人民币10,013,194.39 元。
(3) 关联担保情况- 续
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
深圳中洲集团有限公司|2,000,000,000.00|11/11/2019|11/11/2024|否
 DYNAMIC SUNRISE LIMITED||||
黄光亮、黄淑丽||||
中洲(集团)控股有限公司|1,283,632,000.00|11/07/2019|(注)|是
深圳市振洲实业有限公司||11/07/2019||是
深圳市中洲置地有限公司||11/07/2019||是
深圳中洲股权投资基金管理有限公司||11/07/2019||是
深圳中洲集团有限公司||12/01/2018||是
合计|3,283,632,000.00|||
注:系本集团为中洲置业有限公司提供银行贷款担保后,中洲(集团)控股有限公司及其附属企业为本集团提供的反担保,根据协议约定,反担保到期日为被担保主债务履行期间届满后两年。
资金往来方名称|2022 年年初往来资金余额|2022 年度往来累计发生金额|2022 年度偿还累计发生金额|2022 年年末往来资金余额
中航信托股份有限公司|2,007,211,111.12|242,055,555.60|181,444,511.11|2,067,822,155.61
深圳中洲集团有限公司|536,491,569.88|20,615,130.11|-|557,106,699.99
深圳市中洲置地有限公司|4,815,555.56|-|-|4,815,555.56
合计|2,548,518,236.56|262,670,685.71|181,444,511.11|2,629,744,411.16
2022 年度往来累计发生金额中,包含对关联方往来资金的利息支出合计人民币262,670,685.71 元。
资金往来方名称|2022 年年初往来资金余额|2022 年度往来累计发生金额|2022 年度偿还累计发生金额|2022 年年末往来资金余额
东莞市中洲置业有限公司|324,246,902.25|70,806,682.97|-|395,053,585.22
嘉兴洲桂房地产开发有限公司|52,329,034.49|-|-|52,329,034.49
合计|376,575,936.74|70,806,682.97|-|447,382,619.71
上述关联方拆出资金的借款期限为无固定期限,借款利率为8%至15%。2022 年度往来累计发生金额中,包含对关联方往来资金的利息收入合计人民币43,086,647.56 元。
项目|本年发生额|上年发生额
关键管理人员报酬|17,329,709.00|23,833,837.00
其中:股份支付|-|-
项目名称|关联方|本年年末余额||上年年末余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|深圳市汇海置业有限公司|33,833,671.16|39,065.92|61,262,310.47|63,089.05
|深圳市中洲宝城置业有限公司|6,165,845.87|6,165.83|2,847,654.53|2,847.65
|东莞市中洲上一房地产开发有限公司|793,439.27|793.44|-|-
|深圳市朗怡物业管理有限公司|707,817.70|707.82|963,082.12|963.08
|深圳市中洲河西置业有限公司|268,254.35|268.25|-|-
|深圳市中洲龙西置业有限公司|240,000.00|240.00|240,000.00|240.00
|深圳市中洲东部投资发展有限公司|98,108.93|98.11|-|-
|长城物业集团股份有限公司|-|-|2,500,000.00|2,500.00
|深圳市中洲置地有限公司|-|-|1,122,090.29|1,122.09
|深圳中洲集团有限公司|-|-|6,670.00|6.67
|西藏盈科创业投资管理有限公司|-|-|30,383.00|30.38
|合计|42,107,137.28|47,339.37|68,972,190.41|70,798.92
预付款项|广州风投资本研究院有限公司|19,830,000.00|-|19,830,000.00|-
|深圳市汇海置业有限公司|-|-|131,294.91|-
|西藏中平信创业投资管理有限公司|-|-|91,380.00|-
|合计|19,830,000.00|-|20,052,674.91|-
其他应收款|惠州市华昕经营管理有限公司|144,744,909.59|144,744.91|144,744,909.59|144,744.91
|惠州市骏洋投资开发有限公司|13,760,000.00|13,760.00|13,760,000.00|13,760.00
|成都文化旅游发展集团有限责任公司|10,000,000.00|10,000.00|10,000,000.00|10,000.00
|惠州市鹏骏置业发展有限公司|7,171,027.84|7,171.03|7,171,027.84|7,171.03
|深圳市中洲置地有限公司|2,654,741.70|2,654.74|2,654,741.70|2,654.74
|东莞市中洲置业有限公司|1,381,647.75|1,381.65|1,248,153.08|1,248.15
|东莞市中洲上一房地产开发有限公司|449,401.02|449.40|449,401.02|449.40
|上海深长城物业管理有限公司|234,181.89|234.18|234,181.89|234.18
|深圳市汇海置业有限公司|276,886.81|276.89|96,000.00|96.00
|长城物业集团股份有限公司|-|-|25,734.88|25.73
|合计|180,672,796.60|180,672.80|180,384,150.00|180,384.14
其他流动资产|东莞市中洲置业有限公司|395,053,585.22|-|324,246,902.25|-
|嘉兴洲桂房地产开发有限公司|52,329,034.49|-|52,329,034.49|-
|合计|447,382,619.71|-|376,575,936.74|-
债权投资|中航信托股份有限公司|20,000,000.00|-|20,000,000.00|-
6、关联方应收应付款项- 续
项目名称|关联方|本年年末余额|上年年末余额
应付账款|深圳市中洲置地有限公司|1,769,827.81|1,769,827.80
|深圳市汇海置业有限公司|1,325,666.06|1,314,395.20
|上海深长城物业管理有限公司|372,484.05|1,196,780.03
|长城物业集团股份有限公司|360,602.93|373,829.62
|深圳市朗怡物业管理有限公司|323,273.16|150,964.78
|广州风投资本研究院有限公司|50,000.00|-
|合计|4,201,854.01|4,805,797.43
合同负债|陈玲|257,069.72|257,069.72
|谭华森|-|433,060.55
|叶晓东|-|45,871.56
|合计|257,069.72|736,001.83
其他应付款|惠州山顶会议旅游度假中心有限公司|40,250,000.00|40,250,000.00
|惠州市华基投资有限公司|31,138,397.16|31,138,397.16
|嘉兴洲桂房地产开发有限公司|30,000,000.00|30,000,000.00
|深圳市中洲宝城置业有限公司|2,010,188.09|1,508,009.26
|深圳市汇海置业有限公司|500,000.00|500,000.00
|东莞市中洲置业有限公司|312,748.87|312,748.87
|深圳市共享之家养老服务有限公司|151,022.00|151,022.00
|长城物业集团股份有限公司|70,096.00|105,144.00
|深圳市中洲龙商置业有限公司|20,000.00|20,000.00
|深圳中洲集团有限公司|20,000.00|20,000.00
|西藏中平信创业投资管理有限公司|-|134,978.00
|合计|104,472,452.12|104,140,299.29
一年内到期的非流动负债|中航信托股份有限公司|67,822,155.61|7,211,111.12
长期借款|中航信托股份有限公司|2,000,000,000.00|2,000,000,000.00
其他非流动负债|深圳中洲集团有限公司|557,106,699.99|536,491,569.88
|深圳市中洲置地有限公司|4,815,555.56|4,815,555.56
|合计|561,922,255.55|541,307,125.44
(十一) 承诺及或有事项
项目|本年年末金额|上年年末金额
已签约但尚未于财务报表中确认的||
-房地产开发项目|9,225,186,905.26|10,225,973,401.82
合计|9,225,186,905.26|10,225,973,401.82
(十一) 承诺及或有事项- 续
本集团房地产子公司为商品房承购人向银行提供按揭抵押贷款担保,截至2022 年12 月31日,尚未结清的担保金额计人民币8,018,651,499.08 元(2021 年12 月31 日,尚未结清的担保金额计人民币8,771,368,425.14 元)。由于该等房产目前的市场价格高于售价,本集团认为与提供该等担保相关的风险较小。
(十二) 资产负债表日后事项
项目|金额
拟分配的利润或股利(注)|7,977,973.67
经审议批准宣告发放的利润或股利|尚待股东大会批准
注:详见附注(五)36。
(十三) 其他重要事项
根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度,本集团的经营业务划分为4 个经营分部,本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果,以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了4 个报告分部,分别为房地产、物业服务、酒店餐饮和建筑施工。这些报告分部是以行业为基础确定的。本集团各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为房地产开发、销售和租赁,物业管理服务,酒店餐饮服务和建筑施工。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露,这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。
(十三) 其他重要事项- 续
1、分部信息- 续
项目|房地产||物业服务||酒店餐饮||建筑施工||分部间相互抵减||合计|
|本年|上年|本年|上年|本年|上年|本年|上年|本年|上年|本年|上年
营业收入:|6,640,800,476.78|8,184,370,955.33|377,518,305.36|343,512,771.63|192,245,562.78|274,946,789.50|223,813,059.91|465,472,468.95|(351,336,251.31)|(592,164,047.06)|7,083,041,153.52|8,676,138,938.35
对外交易收入|6,590,175,339.78|8,133,218,004.27|305,598,725.07|274,991,994.07|187,019,134.91|265,176,898.41|247,953.76|2,752,041.60|-|-|7,083,041,153.52|8,676,138,938.35
分部间交易收入|50,625,137.00|51,152,951.06|71,919,580.29|68,520,777.56|5,226,427.87|9,769,891.09|223,565,106.15|462,720,427.35|(351,336,251.31)|(592,164,047.06)|-|-
营业成本(注)|6,208,208,200.95|8,107,535,619.84|284,572,449.74|254,596,591.76|241,056,760.10|282,751,088.41|213,201,470.58|422,295,905.92|(258,909,999.05)|(487,183,618.21)|6,688,128,882.32|8,579,995,587.72
分部营业利润(亏损)|432,592,275.83|76,835,335.49|92,945,855.62|88,916,179.87|(48,811,197.32)|(7,804,298.91)|10,611,589.33|43,176,563.03|(92,426,252.26)|(104,980,428.85)|394,912,271.20|96,143,350.63
其他收益|2,218,130.55|2,053,049.14|3,447,122.97|1,342,474.26|1,621,147.97|2,879,030.65|65,791.18|36,003.91|-|-|7,352,192.67|6,310,557.96
投资收益|47,102,230.75|41,007,619.63|-|-|(1,593,772.42)|(980,850.70)|67,699.87|7.14|-|-|45,576,158.20|40,026,776.07
资产处置收益|476,143.10|541,147.98|(145.00)|-|(8,794.43)|(50,330.01)|-|-|-|-|467,203.67|490,817.97
营业利润|482,388,780.23|120,437,152.24|96,392,833.59|90,258,654.13|(48,792,616.20)|(5,956,448.97)|10,745,080.38|43,212,574.08|(92,426,252.26)|(104,980,428.85)|448,307,825.74|142,971,502.63
营业外收入|53,456,294.39|15,231,733.49|20,731.72|40,367.59|391,487.93|461,014.78|0.01|-|-|-|53,868,514.05|15,733,115.86
营业外支出|9,892,562.69|6,793,086.54|62,453.83|2,727.68|1,245.58|72,588.49|61,928.92|18,045.12|-|-|10,018,191.02|6,886,447.83
利润总额|525,952,511.93|128,875,799.19|96,351,111.48|90,296,294.04|(48,402,373.85)|(5,568,022.68)|10,683,151.47|43,194,528.96|(92,426,252.26)|(104,980,428.85)|492,158,148.77|151,818,170.66
资产总额|34,187,915,189.06|38,959,760,610.44|292,769,737.62|242,595,325.57|1,067,397,776.80|1,029,809,100.36|1,299,310,745.48|1,366,212,158.22|(160,289,130.96)|(160,302,753.13)|36,687,104,318.00|41,438,074,441.46
负债总额|26,224,407,598.09|30,942,002,438.15|175,500,947.95|156,058,291.39|1,023,528,956.54|988,253,650.98|1,057,494,020.28|1,133,235,638.55|(9,903,331.89)|(9,903,331.89)|28,471,028,190.97|33,209,646,687.18
注:含营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用、信用减值利得(损失)、资产减值利得(损失)。
项目|房地产||物业服务||酒店餐饮||建筑施工||分部间相互抵减||合计|
|本年|上年|本年|上年|本年|上年|本年|上年|本年|上年|本年|上年
补充信息:||||||||||||
折旧|169,411,809.16|170,206,838.36|1,389,880.03|4,521,722.92|6,411,369.73|3,557,145.61|350,666.33|406,023.49|-|-|177,563,725.25|178,691,730.38
摊销|4,844,121.76|11,809,047.57|1,592,451.47|934,544.25|172,957.08|655,901.04|4,867.16|6,489.72|-|-|6,614,397.47|13,405,982.58
利息收入|55,913,105.28|88,205,519.74|163,224.65|250,347.29|643,651.89|674,443.80|180,876.02|(31,416.78)|-|-|56,900,857.84|89,098,894.05
利息费用|491,302,343.96|443,221,552.88|376,120.91|1,522,437.86|2,209,596.63|6,258,787.36|6,235.91|26,153.55|-|-|493,894,297.41|451,028,931.65
当期确认的信用减值损失|44,800,759.80|7,269,806.69|664,968.10|424,150.58|169,650.57|56,075.30|2,889.77|(3,695,437.57)|-|-|45,638,268.24|4,054,595.00
当期确认的资产减值损失|161,866,167.81|766,691,330.39|-|-|-|-|-|-|-|-|161,866,167.81|766,691,330.39
采用权益法核算的长期股权投资确认的投资收益|44,606,473.82|35,573,141.02|-|-|(1,593,772.42)|(980,850.70)|-|-|-|-|43,012,701.40|34,592,290.32
采用权益法核算的长期股权投资金额|446,729,170.10|445,990,279.80|-|-|15,425,376.88|17,019,149.30|-|-|-|-|462,154,546.98|463,009,429.10
长期股权投资以外的非流动资产|3,091,822,453.77|2,984,398,367.82|7,868,328.26|14,020,020.71|26,353,971.52|18,813,537.45|24,705.52|372,234.14|-|-|3,126,069,459.07|3,017,604,160.12
资本性支出|87,180,608.56|5,580,783.02|18,451.39|149,453.06|4,569,837.55|3,075,022.01|1,150.44|9,522.12|-|-|91,770,047.94|8,814,780.21
其中:在建工程支出|-|1,719,210.57|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1,719,210.57
购置固定资产支出|459,953.39|1,985,665.04|18,451.39|42,776.00|4,147,911.65|2,913,705.43|1,150.44|9,522.12|-|-|4,627,466.87|4,951,668.59
购置无形资产支出|992,676.37|410,194.73|-|-|421,925.90|66,371.68|-|-|-|-|1,414,602.27|476,566.41
购置投资性房地产支出|30,757,774.16|-|-|-|-|-|-|-|-|-|30,757,774.16|-
长期待摊费用支出|54,970,204.64|1,465,712.68|-|106,677.06|-|94,944.90|-|-|-|-|54,970,204.64|1,667,334.64
(十四) 母公司财务报表主要项目注释
项目|本年年末余额|上年年末余额
应收账款|20,580,717.48|12,926,805.23
减:信用损失准备|20,580.72|12,926.81
账面价值|20,560,136.76|12,913,878.42
|本年年末余额|||上年年末余额||
|应收账款|信用损失准备|计提比例(%)|应收账款|信用损失准备|计提比例(%)
1年以内|20,580,717.48|20,580.72|0.10|12,926,805.23|12,926.81|0.10
1至2年|-|-|-|-|-|-
2至3年|-|-|-|-|-|-
3年以上|-|-|-|-|-|-
合计|20,580,717.48|20,580.72||12,926,805.23|12,926.81|
项目|本年年末余额|||||上年年末余额||||
|账面余额||信用损失准备||账面价值|账面余额||信用损失准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|比例(%)||金额|比例(%)|金额|比例(%)|
按组合计提信用损失准备||||||||||
低风险组合|20,580,717.48|100.00|20,580.72|0.10|20,560,136.76|12,926,805.23|100.00|12,926.81|0.10|12,913,878.42
正常风险组合|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
重大风险组合|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
合计|20,580,717.48|100.00|20,580.72||20,560,136.76|12,926,805.23|100.00|12,926.81||12,913,878.42
类别|本年年初余额|本年变动|||本年年末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|
信用损失准备|12,926.81|12,991.90|(5,337.99)|-|20,580.72
信用损失准备|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|合计
2022 年1 月1 日余额|12,926.81|-|12,926.81
2022 年1 月1 日应收账款账面余额在本年|-|-|-
——转入已发生信用减值|-|-|-
——转回未发生信用减值|-|-|-
本年计提|12,991.90|-|12,991.90
本年转回|(5,337.99)|-|(5,337.99)
终止确认金融资产(包括直接减记)而转出|-|-|-
其他变动|-|-|-
2022 年12 月31 日余额|20,580.72|-|20,580.72
(十四) 母公司财务报表主要项目注释- 续
项目|本年年末余额|上年年末余额
应收利息|-|-
应收股利|-|-
其他应收款|19,083,839,597.34|18,215,932,584.17
合计|19,083,839,597.34|18,215,932,584.17
2.2 其他应收款
账龄|本年年末余额||
|其他应收款|信用损失准备|计提比例(%)
1年以内|19,083,823,851.06|237.72|0.00
1至2 年|-|-|-
2至3 年|-|-|-
3年以上|7,007,520.00|6,991,536.00|99.77
合计|19,090,831,371.06|6,991,773.72|
款项性质|本年年末账面余额|上年年末账面余额
经营性往来款|19,090,815,371.06|18,222,908,302.25
押金、保证金等|16,000.00|16,000.00
合计|19,090,831,371.06|18,222,924,302.25
内部信用评级|预期信用损失率(%)|本年年末余额||||上年年末余额|||
||未来12 个月内预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|合计|未来12 个月内预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|合计
正常|0.10|19,083,839,851.06|-|-|19,083,839,851.06|18,215,932,782.25|-|-|18,215,932,782.25
关注|-|-|-|-|-|-|-|-|-
预警|-|-|-|-|-|-|-|-|-
损失|100.00|-|-|6,991,520.00|6,991,520.00|-|-|6,991,520.00|6,991,520.00
账面余额||19,083,839,851.06|-|6,991,520.00|19,090,831,371.06|18,215,932,782.25|-|6,991,520.00|18,222,924,302.25
信用损失准备||253.72|-|6,991,520.00|6,991,773.72|198.08|-|6,991,520.00|6,991,718.08
账面价值||19,083,839,597.34|-|-|19,083,839,597.34|18,215,932,584.17|-|-|18,215,932,584.17
2、其他应收款- 续
2.2 其他应收款- 续
信用损失准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月内预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|198.08|-|6,991,520.00|6,991,718.08
2022 年1 月1 日其他应收款余额在本年|-|-|-|-
——转入第二阶段|-|-|-|-
——转入第三阶段|-|-|-|-
——转回第二阶段|-|-|-|-
——转回第一阶段|-|-|-|-
本年计提|237.72|-|-|237.72
本年转回|(182.08)|-|-|(182.08)
终止确认金融资产(包括直接减记)而转出|-|-|-|-
其他变动|-|-|-|-
2022 年12 月31 日余额|253.72|-|6,991,520.00|6,991,773.72
单位名称|款项性质|本年年末余额|占其他应收款本年年末余额合计数的比例(%)|账龄|信用损失准备本年年末余额
惠州中洲置业有限公司|往来款|5,013,461,494.91|26.26|1年以内|-
深圳市中洲地产有限公司|往来款|2,756,770,843.46|14.44|1年以内|-
深圳市长城物流有限公司|往来款|2,441,624,267.51|12.79|1年以内|-
成都深长城地产有限公司|往来款|1,934,933,478.30|10.14|1年以内|-
广州南沙区投元产城投资有限公司|往来款|1,195,060,000.00|6.26|1年以内|-
合计||13,341,850,084.18|69.89||-
项目|本年年末余额|||上年年末余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|3,199,696,510.92|52,000.00|3,199,644,510.92|3,108,716,510.92|52,000.00|3,108,664,510.92
对联营企业投资|-|-|-|-|-|-
合计|3,199,696,510.92|52,000.00|3,199,644,510.92|3,108,716,510.92|52,000.00|3,108,664,510.92
3、长期股权投资- 续
被投资单位|本年年初余额|本年增加|本年减少|本年年末余额|本年计提减值准备|减值准备本年年末余额
成都深长城地产有限公司|42,500,000.00|91,480,000.00|-|133,980,000.00|-|-
上海深长城地产有限公司|510,000,000.00|-|-|510,000,000.00|-|-
深圳市中洲地产有限公司|250,369,806.50|-|-|250,369,806.50|-|-
深圳市香江置业有限公司|549,000,000.00|-|-|549,000,000.00|-|-
惠州中洲置业有限公司|1,038,082,181.11|-|-|1,038,082,181.11|-|-
惠州市昊恒房地产开发有限公司|60,049,607.67|-|-|60,049,607.67|-|-
青岛市旺洲置业有限公司|1.00|-|-|1.00|-|-
青岛市联顺地产有限公司|9,000,001.00|-|-|9,000,001.00|-|-
青岛市中洲地产有限公司|10,000,000.00|-|-|10,000,000.00|-|-
深圳市圣廷苑酒店管理有限公司|10,120,000.00|-|-|10,120,000.00|-|-
深圳中洲圣廷苑酒店有限公司|71,250,000.00|-|-|71,250,000.00|-|-
深圳市中洲资本有限公司|204,155,831.88|-|-|204,155,831.88|-|-
深圳市长城物流有限公司|233,040,846.80|-|-|233,040,846.80|-|-
深圳市长城投资控股有限公司|10,000,000.00|-|-|10,000,000.00|-|-
深圳市盈灿建设有限公司|57,000,000.00|-|-|57,000,000.00|-|-
深圳市中洲物业管理有限公司|7,301,234.96|-|-|7,301,234.96|-|-
成都长华置业有限公司|1,560,000.00|-|-|1,560,000.00|-|52,000.00
重庆洲立房地产有限公司|10,000,000.00|-|-|10,000,000.00|-|-
东莞市中洲置地有限公司|10,000,000.00|-|-|10,000,000.00|-|-
珠海市洲立置业有限公司|500,000.00|-|500,000.00|-|-|-
深圳市中洲商置投资有限公司|2,650,000.00|-|-|2,650,000.00|-|-
广州市中洲置地有限公司|4,377,000.00|-|-|4,377,000.00|-|-
深圳市中洲酒店管理有限公司|7,760,000.00|-|-|7,760,000.00|-|-
深圳市中洲文化创意产业有限公司|10,000,000.00|-|-|10,000,000.00|-|-
合计|3,108,716,510.92|91,480,000.00|500,000.00|3,199,696,510.92|-|52,000.00
4、营业收入、营业成本
项目|本年发生额||上年发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|156,440,223.99|25,914,234.19|163,081,422.95|25,858,186.87
项目|本年发生额|上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益|-|492,703,729.47
理财产品投资收益|2,113,934.00|4,492,471.64
权益法核算的长期股权投资收益|-|328,162.25
处置长期股权投资产生的投资收益|(500,000.00)|(234,890,964.61)
合计|1,613,934.00|262,633,398.75
5、投资收益- 续
被投资单位|本年发生额|上年发生额
惠州市昊恒房地产开发有限公司|-|210,138,744.14
青岛市旺洲置业有限公司|-|199,518,273.30
青岛市联顺地产有限公司|-|77,310,229.56
惠州中洲置业有限公司|-|5,736,482.47
合计|-|492,703,729.47
项目|金额|说明
非流动性资产处置损益|458,646.11|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|-|
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|4,561,364.24|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|-|
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|-|
非货币性资产交换损益|-|
委托他人投资或管理资产的损益(注)|2,287,035.19|
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|-|
债务重组损益|-|
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等|-|
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|-|
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益|-|
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|-|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和债权投资取得的投资收益|284,979.17|
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|10,200.30|
对外委托贷款取得的损益|-|
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|-|
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|-|
受托经营取得的托管费收入|13,881,476.00|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|43,850,323.03|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|2,150,799.32|
小计|67,484,823.36|
所得税影响额|(18,025,736.23)|
少数股东权益影响额(税后)|1,473,235.16|
合计|50,932,322.29|
注:系理财产品投资收益人民币2,287,035.19元。
深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称“本公司”)对非经常性损益项目的认定系依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(证监会公告[2008]43号)的规定执行。
本净资产收益率和每股收益计算表是本公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第09 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的有关规定而编制的。
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|0.9865|0.1198|0.1198
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润|0.3558|0.0432|0.0432
Stock Code: 000570, 200570Stock Name: Changchai, Changchai-BAnnouncement No. 2023-005
CHANGCHAI COMPANY, LIMITED ANNUAL REPORT 2022 (SUMMARY)
Part I Important Notes
This Summary is based on the full Annual Report of Changchai Company, Limited (together with its consolidated subsidiaries, the “Company”, except where the context otherwise requires). In order for a full understanding of the Company’s operating results, financial position and future development plans, investors should carefully read the aforesaid full text, which has been disclosed together with this Summary on the media designated by the China Securities Regulatory Commission (the “CSRC”).
All the directors of the Company attended in person the board meeting for the approval of this Report. Independent auditor’s modified opinion:
Board-approved final cash and/or stock dividend plan for ordinary shareholders for the Reporting Period:√Applicable □Not applicable
Bonus issue from capital reserves:□Yes √No
The Board has approved a final dividend plan for ordinary shareholders as follows: based on the 705,692,507 shares, a cash dividend of RMB0.10 (tax inclusive) per 10 shares is to be distributed to the shareholders, with no bonus issue from either profit or capital reserves.
Board-approved final cash and/or stock dividend plan for preferred shareholders for the Reporting Period:□Applicable √Not applicable
This Report and its summary have been prepared in both Chinese and English. Should there be any discrepancies or misunderstandings between the two versions, the Chinese versions shall prevail.
Part II Key Corporate Information
Stock name| Changchai, Changchai-B| Stock code|000570, 200570
 Stock exchange for stock listing| Shenzhen Stock Exchange||
Contact information| Board Secretary| Securities Representative
 Name| He Jianjiang|
 Address|123 Huaide Middle Road, Changzhou, Jiangsu, China|
 Fax|(86)519-86630954|
 Tel.|(86)519-68683155|
 Email address|cchjj@changchai.com|
2. Principal Activities or Products in the Reporting Period
1. Principal Operations of the Company
We mainly specialize in the R&D, manufacture and sales of diesel engines under the brand "Changchai" and gasoline engines under the brand "Robin". Our products are mainly used in agricultural machinery, small engineering machinery, light commercial vehicles, generator sets and shipborne machinery and other fields closely related to people's livelihood.
In the Reporting Period, there were no major changes in the Company's core business and main products.
2. Main Products of the Company
Our main products are divided into two categories: diesel engines and gasoline engines. The details are as follows:
Main products| Graphic display| Product description| Product features| Application fields
 Diesel engine|| Our diesel engine products include single-cylinder diesel engines and multi-cylinder engines, covering power range from 1.62kW to117.6kW, and cylinder diameters from65mm to 135mm, with one or more cylinders. Besides sale in domestic market, our diesel engines are sold to Southeast Asia, South America, the Middle East and Africa.| High power, low oil consumption, low noise, compact structure, low emission, good reliability| Agricultural machinery, construction machinery, generator sets, shipborne machinery
 Gasoline engine|| Our gasoline engines are mainly general-purpose small gasoline engines, covering the power range from 1.5kW to 7.0kW. Besides sale in domestic market, our gasoline engines are sold to Southeast Asia, the Middle East, Europe and America, Africa, Japan and other countries and regions.| Simple structure, good reliability, easy maintenance| Agricultural machinery, small construction machinery
3. Industry Review
(1) Basic information on the industry
The internal combustion engine is an important support for China's manufacturing industry security, energy security and national defense security, and an important basic industry of national economy and national defense construction. The internal combustion engine is the most power-dense, thermally efficient and widely used heat engine power unit.
In order to implement the national overall development strategy of energy conservation, emission reduction, transformation, and upgrading, the internal combustion engine industry and agricultural machinery industry will strengthen independent innovation and research and development, accelerate the construction of a common basic technology platform, optimize the construction of the upstream and downstream industry chain, implement intelligent manufacturing, and actively carry out international exchange and cooperation to accelerate the realization of industrial technology upgrading.
(2) Development pattern and trend of the industry