TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
大筱姐KASMASE 创立于2016 年,是一个专注于Big Size 的轻奢大码女鞋品牌,鞋品码数38-44 码开创了大码女鞋鞋楦设计和大码女鞋中底板标准。品牌通过科学、多元的原创设计为大脚女生提供时髦,轻盈,合脚,显脚小的一站式鞋履解决方案,帮助所有大脚女生实现穿鞋自由,成为所有大脚女生的贴心闺蜜。大筱姐KASMASE 相信每一位大脚女生都有独特之美,就像独立自主的永生花一样“大放异彩”
KASMASE 大筱姐时尚大片
(6) (“Patricia”)
Patricia 于1953 年在风景迷人的西班牙Menorca 岛创立,是公司于2007 年代理经营的西班牙高端女鞋品牌。品牌设计理念:时尚、品质、舒适、原创设计,品牌定位:传承西班牙时尚鞋履文化。Patricia 产品均为西班牙原厂制造,其工艺、楦型、款式和材料皆体现出欧洲女鞋所特有的韵味和时尚感。手工编织、KIOWA 手工线缝是最具有品牌识别度的核心工艺。
截止报告期末,Patricia 品牌店铺数量总计为61 家,其中直营店铺36 家,加盟店铺25 家。
Patricia 时尚大片
(“O bag”)(7)
O bag 是来自意大利的创意包袋品牌,由公司于2016 年开始在大中华区独家代理经营。O bag打破传统材质的束缚,以丰富多元的色彩和独特的组装设计赋予产品全新风格,产品覆盖包袋、太阳镜、手表等多个时尚类目。
品牌设计理念:环保时尚、个性创意;品牌定位:致力于为不同消费者提供个性化的环保创意包袋。
O bag 主张个性化的时尚体验,通过可DIY 的产品创意,让每个消费者都能自由定制专属于自己的包袋,自信表达内心的价值与个性。
截止报告期末,O bag 品牌店铺数量总计为15 家,均为直营店铺。
O Bag 时尚大片
2、移动互联网营销业务
移动互联网营销板块为全资子公司小子科技业务,具体包括移动应用分发与推广、移动互联网广告的程序化投放。小子科技为广告主提供包括策划、投放、监控在内的全方位移动互联网营销服务,以DMP 用户画像为底层技术基础,通过精准营销为广告主导入潜在消费者,有效提升广告展示与投放效率的同时也为媒体渠道提供精准广告位管理服务与流量变现渠道。
1、鞋履服饰业务
公司经营模式为全产业链一体化、数字化运营,业务涉及商品企划、设计研发、生产制造、物流配送、品牌营销、零售服务等产业链上各个环节。公司始终围绕全产业链上高附加值的“产品端”和“用户端”深耕细作,在生产制造环节精益管理、创新升级,以匠心打造质优产品,以用心提升用户体验;同时通过数字化、数智化链接产品与客户,缩减中间环节提高运作效率,有效实现资源整合与协同优化。
(1)商品企划及产品研发模式
以用户为中心,公司旗下各品牌以差异化的品牌定位与目标客群特征坚守原创设计,实行自主、独立的商品企划、产品设计与开发。
商品企划:通过消费者的社会化聆听,洞察消费者需求与偏好,结合时尚潮流趋势的前瞻性分析与研究,各品牌事业部根据品牌定位、产品风格、产品类别等指定每一个新季度的产品组合与计划;
产品研发:根据不同品牌的产品定位,结合时尚流行趋势、新材料应用等资讯,研发中心通过构建鞋楦、材料、款式、品类等数据库设计研发平台,应用PLM 产品全生命周期管理系统+3D设计资源库平台系统+数字化开发工具实现产品设计与数字化的开发转型,同时结合公司多年收集与积累的脚型测量数据、以及对人足形态的研究,助力提高在产品研发过程中对“舒适度”的要求,快速实现设计转化成品。
(2)供应链模式 A、采购模式
公司采购类别主要包括面料、底料、里料、辅料等原材料,以及部分外采商品。公司采取“战略+按需”采购模式,通过甄选优质供应商并与其开展战略合作,有效控制采购成本与保证采购品质,保障各生产计划与排产按时按质开展。
B、生产模式
公司以自主生产为主,辅以外协生产(包括:OEM 和ODM 生产两类),报告期内自产比例为55.80%。在自产方面:生产中心根据订单需求科学排产、按需计划,合理布置作业流程,以多批次、小批量的柔性生产方式实现快速响应市场需求同时提高生产效率;在生产过程中通过量产前试制预防、量产中关键工序的重点防控,确保品质;在外协生产方面:由生产中心在厂商甄选、生产过程管控、质量控制等关键流程进行跟踪管理。
C、仓储及物流配送
公司于全国范围内设立四大区域仓:南区物流仓、东区物流仓、北区物流仓、西区域物流仓,储存能力保持约为40000 多个SKU,订单处理能力达到50000-70000 单/天。通过进一步集约资源,优化存货结构,强化信息数字化处理能力,公司开启“多仓发全国”的物流营运模式,减少了中间区域仓的出入库环节与仓间调拨环节,进一步提高了货品到货时效。同时充分发挥信息化、数据化营运能力,为全国提供多渠道、多平台、多场景、全天候的高效、精准、优质物流服务,进一步提升顾客的体验感。
公司目前主要采用线下直营与经销,及线上电商结合的全渠道销售模式。其中:
线下直营:主要为在重点城市、重点区域与核心商圈的百货商场、购物中心、商业综合体等开设店铺,以零售方式向客户销售产品。
经销渠道:公司与加盟商签订合同,由公司将产品销售给加盟商,由加盟商通过销售终端以零售方式向客户销售公司的产品。截至报告期末,线下渠道店铺总计1,322 家,其中直营店880家,加盟442 家,市场渗透率稳定。
线上电商:为公司直营,主要通过入驻天猫、唯品会及微信小程序等主流平台实现销售。通过依托阿里云及大数据新技术为支撑的全渠道营销平台实现全渠道商品通、价格通、支付通、促销通、会员通和供应链通,满足消费者不同时间、不同地点、不同方式的购物体验与需要,为用户提供无差别的购买体验,全方面提升全渠道零售运营效益。报告期内,线上业务同比增长16.75%,占时尚鞋履服饰板块营业收入的比重由去年同期的:27.90%扩大至31.79%,增效显著。
2、移动互联网数字营销板块
小子科技定位于基于受众的精准营销服务公司,主要为广告主提供移动应用分发以及移动互联网广告的程序化投放,同时也积极开拓新业务如社会化媒体营销等。
(1)移动应用分发
小子科技根据广告主的营销需求制定整体营销方案,通过网盟、应用商店等移动互联网媒体渠道为广告主的移动应用进行宣传、推广,进而为广告主获取新的移动应用客户。报告期内小子科技主要服务的APP 包括腾讯应用宝、淘宝等有影响力的应用。
小子科技在移动应用分发业务模式中主要分为“唤醒业务”以及“自研APP 应用产品用于流量变现”两种业务形式。
1沉睡用户唤醒业务:通过头条巨量引擎、腾讯优量汇及小米adx 等优质媒体,为广大APP广告主如淘宝、支付宝、爱奇艺、今日头条等主流APP 召回目标沉默用户,帮助其提升APP 日均活跃用户数。
2自主开发APP 应用产品:通过打造休闲方式的产品矩阵,在矩阵内实现各产品之间的相互导流,进一步盘活存量用户,延长单用户的生命周期,提升整体广告变现的效果。
(2)程序化广告推广
小子科技作为SSP 通过API 方式接入众多优质流量,并将应用自有DMP 平台精准算法模型,将流量精准提供给小米广告联盟等多家DSP 广告平台,帮助媒体渠道实现变现收益的大幅提升。
|2021年|2020年|本年比上年增减(%)|2019年
总资产|2,563,446,679|2,691,246,326|-4.75|2,660,974,365
归属于上市公司股东的净资产|1,560,632,307|1,705,761,354|-8.51|2,152,476,623
营业收入|1,925,410,170|1,878,085,689|2.52|2,089,205,001
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入|1,921,025,801|1,874,828,995|2.46|/
归属于上市公司股东的净利润|-64,611,609|-461,901,040|86.01|207,405,264
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-96,156,202|-476,806,366|79.83|193,293,483
经营活动产生的现金流量净额|-48,243,197|242,091,317|-119.93|336,011,517
加权平均净资产收益率(%)|-3.94|-23.69|增加19.75个百分点|9.81
基本每股收益(元/股)|-0.15|-1.10|86.36|0.49
稀释每股收益(元/股)|-0.15|-1.10|86.36|0.49
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|464,967,023|524,455,447|444,133,736|491,853,964
归属于上市公司股东的净利润|25,485,340|15,874,327|-2,716,836|-103,254,440
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|15,777,633|11,605,428|-17,478,132|-106,061,133
经营活动产生的现金流量净额|-24,624,880|60,723,144|-3,652,257|-80,689,204
截至报告期末普通股股东总数(户)|||||20,598||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|||||20,252||
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||不适用||
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||不适用||
前10名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
平潭禾天股权投资合伙企业(普通合伙)|0|88,830,630|20.71|0|质押|34,000,000|境内非国有法人
高创有限公司|0|69,797,322|16.27|0|无|0|境外法人
平潭尚见股权投资合伙企业(普通合伙)|-3,300,000|36,200,229|8.44|0|无|0|境内非国有法人
 Visions   Holding(HK)Limited|0|21,503,294|5.01|0|无|0|境外法人
李怀状|0|14,499,530|3.38|0|无|0|境内自然人
富荣基金-王伟军-富荣王伟军单一资产管理计划|0|8,203,100|1.91|0|无|0|其他
石正久|7,375,466|7,516,266|1.75|0|无|0|境内自然人
刘晶|0|6,197,966|1.45|0|无|0|境内自然
|||||||人
李林|-1,850,000|5,550,317|1.29|0|无|0|境内自然人
林丽仙|0|3,264,260|0.76|0|无|0|境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明||2011年12月7日,公司时任实际控制人李林及其控制的平潭禾天、公司时任实际控制人梁耀华及其控制的香港高创四方签订了《一致行动协议》,约定:自该协议签订日起,一致行动人各方一致同意在天创时尚的董事会和股东大会就任何事项进行表决时采取一致行动;该协议有效期为5年,有效期届满且一致行动人各方无变更或终止提议,该协议自动续期5年,依此类推。因各方均未提出变更或终止提议,上述《一致行动协议》于2016年12月7 日到期后自动续期已于2021年12月7日到期。经上述四方友好协商,决定《一致行动协议》到期后不再续期,原一致行动人各方终止一致行动关系。公司实际控制人由梁耀华、李林变更为李林;由李林控制的平潭禾天成为公司控股股东。详见公司于2021年11月26日披露的《关于相关股东签署的一致行动协议到期终止暨实际控制人变更的提示性公告》(公告编号:2021-101)。李林系平潭禾天的控股股东及执行事务合伙人是平潭禾天另一股东倪兼明的姐夫。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||
后疫情时代的影响下,公司两大业务板块都处于行业调整期,加上报告期内疫情反复、普遍消费者收入预期下降影响消费力,公司报告期内营业收入19.25 亿元,同比上升2.52%,另外,结合公司实际经营情况及行业市场变化等影响,根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定,公司在2021年度报告中对商誉及各项资产进行减值测试。因小子科技资产组组合预计未来盈利能力下降,公司拟对2017年收购小子科技资产组组合产生的商誉账面余额计提减值,本期计提商誉减值7,850.35万元;此外,结合公司业务实际经营情况对长期股权投资、存货、固定资产、无形资产等计提减值准备4,864.61万元。最终,公司合并层面合计实现归属于上市公司股东的净利润-6,461.16 万元;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,615.62万元。
公司代码:688685  公司简称:迈信林
江苏迈信林航空科技股份有限公司
结合2022年度公司发展规划,公司拟定2022年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所及板块|股票简称|股票代码|变更前股票简称
人民币普通股(A股)|上海证券交易所科创板|迈信林|688685|不适用
联系人和联系方式|董事会秘书(信息披露境内代表)|证券事务代表
姓名|薛晖|吴肖静
办公地址|苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号|苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号
电话|0512-66580868|0512-66580868
电子信箱|maixinlin@maixinlin.com|maixinlin@maixinlin.com
自成立以来,公司专注于航空航天零部件的工艺研发和加工制造,在航空航天领域积累了丰富的研发、生产、运营经验,形成了精密制造技术。2015 年以来,公司在航空航天领域逐步形成了多项核心技术,加工产品的复杂度、精度不断提升,从以管路系统连接件、专用标准件及组件为主发展到以整体结构件为主,并拓展了飞机装配工装业务,产品结构、客户结构持续优化,直接向航空工业下属的主机厂销售占比持续提升。在立足航空航天领域的同时,公司将积累的精密制造技术逐步推展至多个行业,包括汽车、电子等领域,形成了民用多行业精密零部件业务。
公司主要产品或服务涉及航空航天、兵器、船舶、电子、汽车等领域,根据客户类型、生产经营模式等特点,可分为航空航天零部件及工装、民用多行业精密零部件两大业务板块,基本形成了“军品为主、民品为辅”的两翼发展格局,成为同时具备机体零部件、发动机零部件和机载设备零部件综合配套加工能力的民营航空航天零部件制造商。
报告期内,在航空航天零部件及工装业务板块,公司形成了整体结构件、高精度壳体、管路系统连接件、专用标准件及组件加工服务,以及飞机装配工装产品销售等核心业务,应用于航空航天、兵器、船舶、电子等多个领域;公司民用多行业精密零部件的种类较多,主要应用于汽车、电子等行业,可分为精密结构件和电子控制类产品两大类。主要产品包括汽车发动机阀体、半导体封测设备腔体、电磁屏蔽柜等。
公司专注于航空航天零部件的工艺研发和加工制造,同时将积累的精密制造技术逐步推展至多个行业,包括汽车、电子等,形成了航空航天零部件及工装、民用多行业精密零部件两大业务板块,从而实现收入和利润。
公司秉持精益求精的研发理念,以先进技术服务科技强军为目标,建立了先进、高效的研发体系,坚持自主研发、合作研发与吸收创新相结合。公司的研发主要为工艺设计,此外还包括产品设计。
(1)工艺设计:工艺设计主要是公司围绕客户提出的产品设计要求,从原材料测试和选择、制造可实现性、性能目标等方面进行同步研发,也是对零部件设计特性要求、使用稳定性、可靠性以及经济性进行验证的过程。
(2)产品设计:产品设计是新产品的开发,是公司自行提出产品设计要求并进行研发设计、产品试制,如铝合金导管柔性连接卡箍等。
公司由采购部统一采购生产经营物资,并制定了《采购管理办法》《来料检验管理规定》《供应商管理制度》等相关制度,确保对采购过程的有效管理。公司根据订单情况、生产作业计划、业务需求等进行采购,在合格供应商名录内采用询议价方式选定供应商,采购的生产物资须经质量部检验合格后办理入库。
公司执行合格供应商审核制度,建立了合格供应商名录,并建立了供应商考核体系,主要对供应商的供货质量、供货价格、交货时间等进行评估,并根据评估情况不断优化供应商结构。
公司主要采用订单拉动式生产模式。综合客户长期订货计划、客供料来料预期及客户当期实际配套需求,依据具体产品工艺路径等情况,组织人员、设备、材料、辅料工具供应,保障物流仓储、生产环境,协调生产进程,满足质量要求与如期交付。
公司在生产过程中,将部分工序委托给通过审核的供应商完成。对于工序委外,公司建立了完整的全流程管控体系,对其进行严格的质量管控,以保证加工质量。
5、销售及定价模式
(1)销售模式:公司的销售工作主要由市场部负责。公司航空航天零部件及工装业务均采用直销模式;民用多行业精密零部件业务以直销模式为主,少量采用经销模式。
(2)定价模式:
1)对于航空航天零部件加工服务:公司通常会依据加工产品实现工艺的复杂程度、预估工时、工装工具消耗情况,参考行业平均价格等因素,进行合理报价,双方协商后,经过客户核价、审价过程,最终确定价格;
2)对于飞机装配工装产品销售:公司通常会依据产品实现工艺的复杂程度、预估工时、原材料成本,参考行业平均价格等因素,进行合理报价,最终价格由双方协商确定。
3)对于民用多行业精密零部件:公司通常会依据产品实现工艺的复杂程度、预估工时、原材料成本、工装工具消耗情况,参考行业平均价格等因素,进行合理报价,最终价格由双方协商确定。报告期内,公司的主要经营模式未发生重大变化。
公司主营业务收入主要集中在航空航天、兵器船舶电子、汽车、民用电子四大领域,其中,航空航天领域收入和利润在公司所有业务中占比最高,且均占到公司总收入和总利润的30%以上,根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》,属于“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”;根据《国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2017)》,属于“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。就产品或服务具体应用领域而言,公司主要从事飞机零部件的工艺研发和加工制造,所处行业为航空零部件制造业。
我国航空零部件制造产业链的市场参与主体众多,上游为制造航空零部件所需的各种金属或非金属等原材料及辅助材料、加工设备,下游则包括整机制造、航空发动机制造和航空维修三大部分。围绕航空制造业的产业布局,我国航空零部件制造行业基本形成了以主机厂内部配套企业为主,各航空科研机构、合资企业和民营企业形成有效补充的市场格局。目前,军用航空零部件制造属于有限开放行业,而民用航空零部件制造则暂无相关限制,由于我国航空零部件制造尤其是军品领域开放时间较短,且行业准入有一定要求,行业内竞争者数量尚不多,但随着行业准入制度的逐步完善及航空制造业利好政策的落地,未来将有更多社会资本和民营企业进入该领域,市场竞争将更加充分,行业的市场化程度有望不断提升。
受益于我国低廉的劳动力成本,与国外零部件制造企业相比,我国零部件行业整体具有较为明显的成本竞争优势。目前,我国汽车零部件不仅可以满足国内市场需求,部分还对外出口进入国际汽车零部件市场,汽车零部件产品已经融入了跨国公司的全球采购体系。另外从发展趋势上来看,我国汽车零部件行业不断向专业化转变,部分国内零部件制造企业生产规模、研发实力和整体技术水平不断提升,出现了一些在各专业细分领域国内竞争优势明显、并具有一定全球竞争力的零部件制造龙头企业。
(2)行业基本特点、主要技术门槛
1)军品定型周期较长,整体不具有周期性
航空零部件属于典型的订单生产模式。军方客户会根据需求制定飞机采购计划,并与主机单位签订采购合同,主机单位根据军方合同分解生产计划,并按该计划向配套供应商进行采购。配套供应商在接收到采购需求后,需对必须解决的关键性技术问题进行研究,研发阶段所需时间较长,期间需要进行大量的测评试验和返工总结,若下游客户整机验收进度有所调整,也会增加项目开发时长;同时,相应产品在正式批量投产前需要经客户验收,进行全面考核。因此军品定型周期较长且不具有周期性特征。
2)受下游客户交付影响,存在季节性波动
飞机零部件最终用户主要为军方、主机厂和民航企业。因航空制造业生产特点,其流程需经过原材料采购、零件制造、部件和整机装配、最终交付等过程,一般生产周期从数周、数月到数年不等。对于主机厂配套供应商来说,下游客户一般在年初制定生产计划,对不同装备的年度采购计划会有波动,根据产品计划安排和交付进度,结算往往集中在下半年,这使得行业内企业收入通常下半年占比相对较高,存在季节性波动。
3)军品定制化程度高,具有排他性
军品具有个性化、小批量、多批次的特点。军工客户对产品的应用环境、指标、参数、性能等具有特殊要求,作为配套供应商需要根据客户要求进行工艺改进。同时,由于军工客户对物资的需求可能出现时间周期短、数量不确定的情况,要求供应商具有快速应变能力,需要充分理解军工客户的需求特性,在更短的时间内做出更准确的反应,并具备相应的协调、生产能力。一旦成为某产品的配套供应商,由于军品定制化程度高的特点,供应商通常能和军工客户保持长期的合作关系,军品一旦列装批产,如无重大技术更新或产品问题,军工客户原则上不会轻易更换该类产品供应商。
4)行业在技术、资质、资金等方面壁垒较高
军品生产领域有其特殊的规律,质量要求高、生产管理严、服务周期长,环境适应性要求苛刻,初入军工行业需要比较长的适应期,行业壁垒较高。
i资质壁垒
在航空航天领域,出于产品质量可靠性、安全性、稳定性等要求的考虑,相关企业必须取得相应资质和认证方可进入客户合格供方目录。军用航空零部件领域,主要客户为国有大型军工集团,供应商首先须取得军工业务相关资质,并通过国防组织质量管理体系认证。其后须通过目标客户对公司的文件资质审核、现场审核、样品试制等,审核通过后进入客户合格供方目录。民用航空零部件领域,波音、空客、中国商飞等要求从事民用航空产品转包生产的供方通过AS9100质量管理体系认证,并通过相应的供应商综合能力评审,企业取得第三方质量管理体系认证是市场准入的先决条件之一。前述资质的取得不仅需要企业具备较强的研发、技术、装备实力,且考察周期较长,成为进入本行业的条件之一。 ii技术壁垒
航空零部件制造属于高技术含量的精密制造领域,其加工材料大多为专用的钛合金、铝合金、不锈钢和高强度耐热合金等,需要加工成各种结构复杂的零件,如飞机肋类、梁类、框类、接头类以及各种形状的结构件,其形状复杂异形,加工难度大,加工精度和产品质量可靠性要求高。一批航空零部件先入企业通过对先进设备的操作使用和工艺技术研究,在长时间对高精度零部件的加工制造过程中,聚集和培养了大量的专业技术人才,积累了专业的工艺技术和研发能力,确保了产品制造的安全性和良品率。为此,进入航空零部件制造领域,必须有一定的专业人才、技术储备和研发实力。
iii资金壁垒
目前航空零部件的制造工艺越来越复杂,材料使用越来越先进,对所需设备要求高,设备价值昂贵,使得相关企业需进行较大的资金投入购置价值较高的设备,以达到较高的生产工艺技术水平,方能满足生产需要。同时,军品研发、生产的投资回报具有不确定性,航空零部件制造行业各层级分包、转包的模式导致其收款周期较长,对流动资金也有一定要求。以上因素导致进入航空零部件制造领域需要一定的资金规模。
(1)公司是航空航天零部件制造商
自成立以来,公司已承担多种型号航空航天零部件的工艺设计和加工制造,涉及飞机机身、机翼、尾翼、发动机、起落架、机电系统、航电系统等,是同时具备机体零部件、发动机零部件和机载设备零部件综合配套加工能力的民营航空航天零部件制造商。2019 年以来,公司充分发挥核心技术优势,着力拓展航空发动机、飞机起落架领域的业务。公司依靠自主研发,实现技术突破,已掌握机匣、整体涡轮盘等航空发动机零部件及起落架主架体的加工制造能力。
(2)公司产品及服务受到知名客户广泛认可
经过十余年的发展,公司已经形成了航空航天零部件及工装、民用多行业精密零部件两大业务板块。在航空航天零部件及工装业务板块,公司客户覆盖航空工业、中国航发、航天科技、航天科工、中国兵工、中国船舶、中国电科等军工集团,并多次获得客户授予的“年度优秀供应商(A 类)”等荣誉称号。在民用多行业精密零部件业务板块,公司进入了丰田、大众等知名企业的供应链体系中。
(1)航空先进装备需求驱动零部件高性能制造
航空航天产品对可靠性、性能及使用环境等要求较严格,因此在制造时使用的材料也大多为复合材料、高温合金以及钦合金等具备良好的耐热性、韧性、耐腐蚀性、抗疲劳性等多种良好性能的特等材料。
航空航天先进装备制造的需求和发展,对航空零部件制造提出了高性能的要求。传统的零部件制造方法只需按精确设计的零件几何尺寸及公差要求进行制造,而高性能制造方法以精准保证零件或装备的透波、传热、导流、动力学等高端性能要求为主要制造目标,具有曲面复杂、材料超硬、超脆、超黏等难加工特征,与几何精度、材料、结构、制造工艺过程等多因素密切相关且具有复杂关系,涉及零件尺寸、表面完整性与其性能的关系建模、基于性能的制造过程控制方法,以及面向极限精度制造的新工艺新方法探索等诸多方面。
(2)航空零部件产品数字化和制造过程的智能化
在航空零部件的制造过程中,数字化管理主要包含了数字化样机、设计、加工等管理工作,只有不断提升数字化管理水平,才能确保产品在不同阶段实现有效的数据共享。应用MES 管理系统对数控生产工厂的数字化工作间进行管理成为航空零部件制造业的发展趋势。
同时,国家正在大力倡导智能制造,作为制造业的尖端行业,航空零部件制造也有望在制造过程中进一步集成感知、处理和反馈装置,实现对加工过程的监控与优化。通过构建智慧工厂体系,航空零部件制造商能在生产过程中充分利用物联网技术实现设备间高效的信息互联,实时获取生产设备、物料、成品等相互间的动态生产数据,满足监测需求,提高生产过程的可控性。通过高度智能化的自动化生产线,满足个性化定制、柔性化生产需求,提高生产效率、优化生产成本。
(3)航空零部件行业市场化进程持续推进
目前,军用航空零部件制造属于有限开放行业,而民用航空零部件制造则暂无相关限制,随着社会生产力的逐步提高,民营企业技术和生产水平提高,军用技术逐渐转向民用,促进民用产业技术升级。同时,随着行业准入制度逐步完善、航空制造业利好政策落地,未来将有更多社会资本和民营企业进入该领域,市场竞争将更加充分,极大推动航空零部件行业的市场化进程。
|2021年|2020年|本年比上年增减(%)|2019年
总资产|866,353,272.12|662,575,018.04|30.76|638,626,219.94
归属于上市公司股东的净资产|665,286,242.82|414,267,785.15|60.59|361,942,359.74
营业收入|320,719,681.94|288,633,639.42|11.12|249,165,589.22
归属于上市公司股东的净利润|50,962,035.15|51,199,325.91|-0.46|42,166,273.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|40,671,255.93|44,194,686.65|-7.97|38,481,460.18
经营活动产生的现金流量净额|118,304,254.61|60,689,100.63|94.93|51,099,936.34
加权平均净资产收益率(%)|9.16|13.19|减少30.55个百分点|16.66
基本每股收益(元/股)|0.51|0.61|-16.39|0.55
稀释每股收益(元/股)|0.51|0.61|-16.39|0.55
研发投入占营业收入的比例(%)|5.13|5.71|减少10.18个百分点|6.82
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|65,606,134.69|79,988,606.43|63,147,375.85|111,977,564.97
归属于上市公司股东的净利润|4,871,240.32|10,260,573.74|11,871,265.51|23,958,955.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|4,871,240.32|8,237,095.52|7,212,308.31|20,350,611.78
经营活动产生的现金流量净额|-17,966,202.21|15,991,946.41|-2,440,475.50|122,718,985.91
截至报告期末普通股股东总数(户)|||5,921|||||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|||5,221|||||
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||不适用|||||
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||不适用|||||
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)|||不适用|||||
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)|||不适用|||||
前十名股东持股情况||||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
||||||股份状态|数量|
张友志|0|48,000,000|42.91|48,000,000|48,000,000|无|0|境内自然人
伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙)|0|7,822,000|6.99|7,822,000|7,822,000|无|0|境内非国有法人
苏州新丝路中安创业投资合伙企业(有限合伙)|0|4,500,000|4.02|4,500,000|4,500,000|无|0|境内非国有法人
苏州航飞投资中心(有限合伙)|0|4,250,000|3.80|4,250,000|4,250,000|无|0|境内非国有法人
苏州和达股权投资管理合伙企业(有限合伙)-苏州康骞智达投资合伙企业(有限合伙)|0|3,800,000|3.40|3,800,000|3,800,000|无|0|其他
中小企业发展基金(江苏有限合伙)|0|3,450,000|3.08|3,450,000|3,450,000|无|0|境内非国有法人
深圳市前海鹏晨创智投资管理企业(有限合伙)|0|3,000,000|2.68|3,000,000|3,000,000|无|0|境内非国有法人
苏州航迈投资中心(有限合伙)|0|3,000,000|2.68|3,000,000|3,000,000|无|0|境内非国有法人
无锡智信创骐投资企业(有限合伙)|0|3,000,000|2.68|3,000,000|3,000,000|无|0|境内非国有法人
富诚海富资管-中信银行-富诚海富通迈信林员工参与科创板战略配售集合资产管理计划|0|2,796,666|2.50|2,796,666|2,796,666|无|0|其他
上述股东关联关系或一致行动的说明|||1.一致行动人的说明:(1)航迈投资系发行人的员工持股平台,张友志担任执行事务合伙人,由张友志控制,根据《上市公司收购管理办法》,航迈投资为张友志的一致行动人。(2)张丽娟系张友志的妹妹根据《上市公司收购管理办法》,张丽娟为张友志的一致行动人。航飞投资系张丽娟控制的企业,由张丽娟担任执行事务合伙人,根据《上市公司收购管理办法》,航飞投资为张友志的一致行动人。2.股东关联关系的说明:航飞投资的基金管理人无锡市智信投资管理有限公司系智信创骐的执行事务合伙人。3.除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|||不适用|||||
报告期内,公司营业总收入320,719,681.94 元,上年同期288,633,639.42 元,比上年同期增加11.12%;归属于上市公司股东的净利润50,962,035.15 元,上年同期51,199,325.91 元,比上年同期减少0.46%;归属于上市股东的扣除非经常性损益的净利润40,671,255.93 元,上年同期44,194,686.65元,比上年同期减少7.97%。收入比上年同期增加的主要原因系下游行业需求增长,公司来自航空航天零部件及工装业务板块的来料加工订单增加;利润比上年同期减少的主要原因一系新厂房和新设备的逐步投入使用,报告期内新增折旧费用为8,535,489.13 元;二系当期新品单件、多批次生产增加导致产品毛利率下降;三系与上年相比,报告期内公司取消了口罩业务。
公司代码:600711  公司简称:盛屯矿业
盛屯矿业集团股份有限公司2021 年年度报告摘要
董事会建议2021年利润分配预案为:每10股派发现金红利0.38元(含税)。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。上述利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|盛屯矿业|600711|雄震矿业
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表
姓名|邹亚鹏|卢乐乐
办公地址|厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层|厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层
电话|0592-5891697|0592-5891697
电子信箱|zouyp@600711.com|lull@600711.com
新能源行业是新经济成长势力的代表力量,是最近五年全球经济中发展最快的行业之一,也是全球各国竞争新能源革命主导权的主战场。2021年新能源汽车的销售量和渗透率不断提高,根据中汽协数据,2021年,我国新能源汽车产销量分别为354.4万辆和352.1万辆,同比增长159.5%和157.5%。从全球来看,2021年以欧洲、美国为代表的海外电动车市场迅猛发展。
新能源汽车行业的飞速发展带动了动力电池、正极材料需求量的攀升,三元材料电池由于各方面性能的综合优势,成为高端汽车的标准配置,出货量持续攀升。在三元材料高镍化趋势下,电池用镍的需求快速增长。未来在高镍三元快速发展和4680电池技术大规模运用等因素的综合影响下,硫酸镍及上游镍材料的需求将保持高速增长。与此同时,受疫情的持续影响,居家办公和在线学习很大程度的拉动了PC 的市场需求。5G 技术的推广将对电池带电量提出更高的要求,从而拉动含钴锂电池市场的需求,未来随着5G技术的更广泛应用到各个领域,这些终端产品在锂电池消费中将维持快速增长的市场需求。
随着电池厂、材料厂进一步推进大规模扩建项目,新能源电池已经开始从GWH 时代向TWH时代发展,公司将紧紧围绕着镍、铜、钴新能源金属,上控资源,下拓材料,打开业务规模快速增长的空间,努力成为新能源资源行业最具成长性和竞争力的企业。
公司致力于有色金属资源的开发利用,尤其是新能源电池等所需有色金属资源,重点聚焦于钴、镍、铜、锌金属品种,主要业务类型为金属冶炼及深加工业务,有色金属采选业务,有色金属贸易及其他,服务及其他。
(1)金属冶炼及深加工业务:公司主要聚焦于资源矿产国刚果(金)和印度尼西亚,在矿产国锁定矿产资源。在刚果(金)把铜钴原矿通过电解和湿法工艺,冶炼加工成阴极铜和粗制氢氧化钴,在印度尼西亚把红土镍矿通过RKEF工艺加工成镍铁,并且计划最终生产成高冰镍;在国内,公司在广东省珠海市及阳江市,把粗制氢氧化钴及其他钴原料经过回转窑,深加工成四氧化三钴和硫酸钴。锌锗冶炼方面,公司在四川省雅安市用电解工艺冶炼锌,并同时生产锗,以及综合回收多种稀贵金属。公司目前拥有CCR项目,设计产能为年产30,000吨阴极铜,3,500金属吨粗制氢氧化钴项目;CCM项目,设计产能为年产30,000 吨阴极铜,5,800 金属吨粗制氢氧化钴项目;友山镍业,设计产能年产3.4 万金属吨高冰镍项目;珠海科立鑫,设计产能年产4,500 金属吨四氧化三钴项目;四环锌锗,设计产能为22万吨锌锭、40吨锗回收冶炼项目。
(2)有色金属采选业务:有色金属精矿的生产过程主要分为采矿和选矿两个流程,采矿方面,公司根据资源赋存条件确定合理的产能规模、年生产计划、出产品位和回收率标准。选矿方面,公司运用成熟的选矿技术,金属矿石开采出来后,一般经过破碎、磨矿、选矿等工艺,成为可以满足冶炼或其他工业加工要求的精矿。报告期内采选业务主要开展主体为埃玛矿业的铅锌矿、华金矿业金矿。公司位于刚果(金)的卡隆威铜钴矿山,拥有资源量为矿石量1,346 万吨,储量为铜金属量30.2 万吨,平均品位2.7%,钴金属量4.27 万吨,平均品位0.62%,目前正在推进卡隆威年产阴极铜30,028 吨、粗制氢氧化钴3,556.4 吨(金属量)采冶一体化项目的建设。
(3)有色金属贸易及其他:主要为国内外有色金属产业链上下游企业提供金属矿粉、金属锭、矿产品等的购销服务。公司在有色金属贸易行业沉浸多年,在国内国际有着深厚的业务基础,立足于上海,厦门等贸易港口城市,往内拓展国内矿山和冶炼企业,往外拓展非洲,东南亚等地矿产品企业,掌握行业信息,促进公司资源业务的稳步发展。同时,为了进一步明晰公司主业,公司决定在未来对有色金属贸易业务进行战略性缩减。
(4)服务及其他:向金属产业链各环节客户提供涵盖地质勘探、资源价值评估、库存管理及价格管理、融资租赁等配套服务。随着公司发展重心在钴、镍、铜、锌有色金属资源上,这部分业务公司正在逐步退出中。
|2021年|2020年|本年比上年增减(%)|2019年
总资产|27,345,762,505.34|23,233,332,947.55|17.70|19,589,272,449.09
归属于上市公司股东的净资产|11,929,864,868.09|10,679,558,926.14|11.71|8,985,240,571.69
营业收入|45,236,733,111.23|39,236,191,435.28|15.29|35,902,958,481.47
归属于上市公司股东的净利润|1,031,454,101.89|59,088,000.35|1,645.62|299,759,361.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|651,065,479.20|136,197,119.78|378.03|139,830,893.05
经营活动产生的现金流量净额|1,734,502,665.29|1,051,537,026.64|64.95|689,703,387.41
加权平均净资产收益率(%)|9.14|0.64|增加8.50个百分点|3.529
基本每股收益(元/股)|0.3833|0.0255|1,403.14|0.136
稀释每股收益(元/股)|0.3752|0.0255|1,371.37|0.136
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|11,495,405,716.47|11,642,627,233.66|14,237,043,758.72|7,861,656,402.38
归属于上市公司股东的净利润|416,769,959.43|296,568,391.71|780,595,801.93|-462,480,051.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|421,514,528.22|248,386,524.48|261,368,053.57|-280,203,627.07
经营活动产生的现金流量净额|916,300,221.70|670,568,214.13|-192,013,217.64|339,647,447.10
截至报告期末普通股股东总数(户)|||||180,848||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|||||191,588||
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||0||
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||0||
前10名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
深圳盛屯集团有限公司|-6,065,251|522,487,543|19.02|110,335,732|质押|355,946,277|境内非国有法人
林奋生|-11,140,100|79,540,808|2.90|0|无|0|境内自然人
中信证券-中信银行-中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划|56,788,647|56,788,647|2.07|0|无|0|未知
香港中央结算有限公司|10,510,759|40,427,067|1.47|0|无|0|境外法人
姚雄杰|-20,475,323|40,305,000|1.47|0|质押|14,500,000|境内自然人
全国社保基金四一八组合|33,683,557|33,683,557|1.23|0|无|0|未知
徐澍地|16,084,410|29,458,810|1.07|0|无|0|境内自然人
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金|24,980,612|24,980,612|0.91|0|无|0|未知
基本养老保险基金三一零组合|21,360,117|21,360,117|0.78|0|无|0|未知
刘强|-53,780,448|20,383,144|0.74|2,187,000|质押|3,008,217|境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明||1、深圳盛屯集团有限公司实际控制人是姚雄杰,所以深圳盛屯集团有限公司和姚雄杰是一致行动人。2、其他股东之间是否存在关联关系及是否是一致行动人均未可知。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无。|||||
关于三安光电股份有限公司
2021 年度持续督导定期现场检查报告
中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为三安光电股份有限公司(以下简称“三安光电”或“公司”)2021年度非公开发行A股股票的保荐机构,承接三安光电2019年度非公开发行A股股票持续督导相关工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“《保荐办法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规规定,结合疫情防控的实际需要,对三安光电采取视频访谈、查阅资料等方式进行了定期现场检查。现将本次现场检查情况报告如下:
赵耀、艾华
赵耀、孟硕
1、与公司董事会秘书访谈;
2、查看公司2021年持续督导期间召开的历次三会文件;
3、查阅公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料;
4、查阅公司的内控制度文件;
5、核查公司2021年持续督导期间发生的关联交易、重大对外投资资料;
6、查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件。
二、针对现场检查事项逐项发表的意见
1、核查情况
项目组查阅了三安光电2021 年持续督导期间的股东大会、董事会、监事会及专门委员会的会议文件,获取了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则、信息披露制度、内部机构设置及变更、内部审计制度等文件,对三会运作情况进行了核查,并对部分董事、监事、高级管理人员进行了访谈。
2、核查意见
经核查,保荐机构认为:2021年持续督导期间,三安光电的董事、监事和高级管理人员能够按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责,公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则能够被有效执行,公司激励制度履行程序合规,公司治理机制能够有效发挥作用;公司内部机构设置和权责分配科学合理,对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规,内部审计部门和审计委员会构成、履行职责合规,其对公司内部控制有效性的评估与事实相符。
项目组取得了三安光电2021 年持续督导期间对外公开披露的文件,并对公告文件内容及对应的合同、支持性文件等资料进行了核查,重点对其中涉及到三会文件、关联交易等情况进行了查询和了解,并对有关重大事项进行了问核。
根据对公司三会文件、会议记录等资料的检查,并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析,保荐机构认为:2021年度持续督导期间,三安光电严格按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动,依法公开对外发布各类定期报告及临时报告,确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
项目组与公司财务部门进行沟通,查阅公司报告期内的关联交易资料,并结合公司经营情况,核查公司与控股股东之间在业务、人员、资产、机构以及财务等方面是否保持独立;核查公司与控股股东及其关联方之间是否存在非经营性资金往来等情形。
经核查,保荐机构认为:2021年持续督导期间,公司独立性情况良好,公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
项目组取得了募集资金专户的资金使用清单、专户监管协议、资金划转凭证、银行对账单,查阅并比对了公司有关募集资金的对外披露文件,同时对募集资金专户的大额资金支取情况进行了核查。
保荐机构逐月核对了募集资金专户对账单、银行凭证及使用明细台账。保荐机构认为:2021年持续督导期间,三安光电募集资金存放和使用符合《上市规则》《上海证劵交易所上市公司募集资金管理规定》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
项目组查阅了三安光电2021 年持续督导期间关联交易、对外担保、重大对外投资的内部控制制度、决策文件、相关合同、信息披露文件,并对相关人员进行了询问确认。
经核查,保荐机构认为:三安光电已对关联交易、对外担保、重大对外投资制定了健全的内部控制制度,三安光电2021 年持续督导期间相关的决策程序合规,履行了相应的审议和信息披露程序。
项目组向三安光电高级管理人员和财务负责人了解了2021 年以来的经营情况,比较了公司各季度报告等有关经营情况的披露内容,并从公开信息查阅了同行业上市公司的相关经营情况,基于行业公开材料分析了公司所在行业发展情况。
经核查,保荐机构认为:2021年度持续督导期间,三安光电经营模式未发生重大变化,重要经营场所正常运转。
(七)保荐机构认为应予现场检查的其他事项
保荐机构经专项现场检查,提请公司注意:
1、加强对《公司法》《证券法》《上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件的内部培训,深入学习上市公司规范运作规则和治理制度,增强自我规范、自我提高、自我完善的意识。
2、全面梳理、健全并严格执行公司内部控制制度,完善资金管理、关联交易、信息披露等相关内控制度,进一步加强公司治理和规范运作,杜绝出现任何形式的关联方资金占用的情况,切实维护上市公司与全体股东利益。
3、提高信息披露工作水平,保证披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性,公司及公司董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责,做好相关信息披露工作。
四、是否存在《保荐办法》及交易所相关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项
本次现场检查未发现三安光电存在根据《保荐办法》及交易所相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
保荐机构持续督导现场检查工作过程当中,上市公司及其他中介机构给予了积极配合。
保荐机构按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》等有关要求,对三安光电履行了持续督导职责。
经核查,保荐机构认为:2021年持续督导期间,公司的内部控制制度以及公司治理较为完善且被有效执行,公司“三会”运行情况良好;公司按照规定真实、准确、完整地履行了信息披露义务;公司独立性良好,不存在被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用资金的情况;公司募集资金使用和存放符合法律法规的规定;公司发生的关联交易、重大对外投资情况均履行了相应的决策程序和信息披露义务,公司不存在违规对外担保情况;公司经营状况正常,未发生重大不利变化。
山东省药用玻璃股份有限公司独立董事对公司相关事项独立意见的专项说明
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,作为山东省药用玻璃股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事, 对公司第九届董事会第十六次会议相关议案进行了认真审议。通过认真听取公司董事会非独立董事及管理层的介绍和说明后,对所关心问题进行了审议。经过认真讨论,对于下列事项予以独立、客观、公正的判断,并发表独立意见如下:
1、对公司2021 年度利润分配预案的独立意见
经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年度母公司实现净利润493,960,081.64 元,按照规定提取盈余公积49,396,008.16元,加年初未分配利润2,083,985,105.22 元,减分配2020 年度的现金红利178,490,324.10 元,2021 年度末未分配利润合计为2,350,058,854.60 元。
鉴于公司经营状况和实际资金需求,本次利润分配的预案为:以2021 年末总股本594,967,747 股为基数,向全体股东每10 股派发现金3.00 元(含税),拟分配现金股利共计178,490,324.10 元,剩余未分配利润结转下一年度。认为董事会提出的2021 年度利润分配预案符合公司实际,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司2021 年度利润分配预案充分考虑了公司的经营和发展状况,兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需求,同意将2021 年度利润分配预案提交2021 年度股东大会审议批准。
2、对董事会聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的独立意见
认为上会会计师事务所(特殊普通合伙)是一家执业经验丰富、资质信誉良好的审计机构,能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则,对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是,所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。
3、对董事会拟定的公司董事、监事报酬的方案的独立意见
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》等有关法律和《公司章程》的规定,认为九届十六次董事会拟定的公司董事、监事报酬的方案符合公司实际,能够更好的激励公司董事、监事勤业尽责,同意该薪酬方案,并同意将该议案提交2021 年度股东大会审议。
4、对公司经营班子薪酬办法的独立意见
根据中国证监会的相关法律法规和《公司章程》的规定,认为九届十六次董事会拟定的公司经营班子薪酬办法符合公司实际,能够更好的激励公司经营班子勤业尽责,同意该薪酬方案。
5、对公司2021 年度内部控制评价报告的审核意见
公司建立了较为完善的内部控制制度,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求,对纳入评价范围的业务和事项,均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。
6、对授权董事长批准使用自有资金购买理财产品的独立意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司将部分自有资金进行委托理财,用于购买安全性高、流动性好、风险评级低的理财产品,有利于提高资金使用高效率,能够获得一定的投资收益,不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
7、关于会计政策变更的独立意见
独立董事对本次会计政策变更发表意见,认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,对公司当前及前期的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益。因此,我们同意公司本次会计政策变更。
8、关于控股股东提名第十届董事、监事候选人的独立意见
公司控股股东提名的第十届董事、监事候选人,经严格审查,符合选聘程序,符合公司实际。同意将第十届董事、监事候选人名单提交2021 年度股东大会进行审议。
独立董事:孙宗彬、顾维军、蒋敏
2022 年4 月23 日
黑牡丹(集团)股份有限公司独立董事关于公司九届六次董事会会议相关事项
的事前认可意见
根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》、黑牡丹(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》及《独立董事制度》等相关规定,我们作为公司独立董事,就公司九届六次董事会会议审议的相关事项发表事前认可意见如下:
一、对公司2022年日常关联交易的事前认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《公司章程》及《关联交易制度》等有关规定,我们在对公司拟提交九届六次董事会会议审议的《关于2022年日常关联交易的议案》进行认真了解和审阅后,就公司2022 年日常关联交易事项发表事前认可意见如下:
2022年,公司下属子公司常州黑牡丹建设投资有限公司、常州黑牡丹置业有限公司、常州中润花木有限责任公司、江苏八达路桥有限公司、常州牡丹瑞都房地产有限公司、常州绿都房地产有限公司、常州黑牡丹科技园有限公司拟与公司控股股东常高新集团有限公司下属子公司发生有关项目养护、项目绿化、环境治理、融资担保等关联交易,交易总额预计为1,258.93万元人民币。公司已经向我们提交了2022年日常关联交易的相关资料,我们对该等资料进行了审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。我们认为:
公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿,互惠互利”的原则进行,交易价格按市场价格确定,定价原则合理、公允,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及中小股东利益的情形,亦不会对公司的生产经营造成不利影响,同意将《关于2022年日常关联交易的议案》提交公司九届六次董事会会议审议。
二、对公司2022年拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构和内部控制审计机构的事前认可意见
我们在对公司拟提交九届六次董事会会议审议的《关于2022年拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》进行认真了解和审阅后,就公司2022年续聘会计师事务所事项发表事前认可意见如下:
公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资格、专业胜任能力、独立性及投资者保护能力,且诚信状况良好,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司2022年财务审计和内部控制审计工作的要求。
公司2022年拟续聘会计师事务所事项不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形,该事项已经公司董事会审计委员会审核通过。我们同意将《关于2022 年拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》提交公司九届六次董事会会议审议。
证券代码:600064证券简称:南京高科
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计□是√否
一、主要财务数据
项目||本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入||1,207,402,004.34|177.33
归属于上市公司股东的净利润||641,450,437.26|-4.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润||668,788,977.06|4.24
经营活动产生的现金流量净额||-385,995,620.45|-382.11
基本每股收益(元/股)||0.371|-3.89
稀释每股收益(元/股)||0.371|-3.89
加权平均净资产收益率(%)||3.80|减少0.55 个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|37,168,512,770.35|37,403,687,923.92|-0.63
归属于上市公司股东的所有者权益|17,215,909,027.02|16,563,372,617.23|3.94
项目|本期金额|说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|670,979.29|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|-36,833,301.05|主要为持有的交易性金融资产当期公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-239,449.02|
减:所得税影响额|-9,100,442.69|
少数股东权益影响额(税后)|37,211.71|
合计|-27,338,539.80|