TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|8,451,102.03|10,145,429.75
无形资产|182,633,799.76|184,346,106.64
开发支出||
商誉||
长期待摊费用||
递延所得税资产|15,407,491.97|14,548,476.81
其他非流动资产|4,152,879.97|5,642,456.96
非流动资产合计|1,208,793,643.53|1,194,961,197.36
资产总计|2,671,197,657.69|2,735,490,709.76
流动负债:||
短期借款||
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债|760,416.00|1,966,526.10
衍生金融负债||
应付票据|25,999,910.20|21,612,200.72
应付账款|471,843,149.71|401,088,922.37
预收款项||
合同负债|399,537,610.62|521,802,686.93
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|60,865,613.28|118,260,835.05
应交税费|24,600,467.55|37,641,486.17
其他应付款|573,833.23|1,572,670.90
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|19,588,355.32|16,668,846.81
其他流动负债|2,683,558.22|13,352,778.80
流动负债合计|1,006,452,914.13|1,133,966,953.85
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|158,754,273.18|120,238,906.26
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|2,776,195.90|4,061,829.68
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|13,123,253.40|13,232,310.06
递延所得税负债|246,987.43|259,544.37
其他非流动负债||
非流动负债合计|174,900,709.91|137,792,590.37
负债合计|1,181,353,624.04|1,271,759,544.22
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|449,070,000.00|449,070,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|424,327,481.51|424,327,481.51
减:库存股|28,752,150.45|19,400,932.15
其他综合收益||
专项储备|1,283,621.89|
盈余公积|46,673,676.06|46,673,676.06
一般风险准备||
未分配利润|597,241,404.65|563,060,940.12
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|1,489,844,033.66|1,463,731,165.54
少数股东权益||
所有者权益(或股东权益)合计|1,489,844,033.66|1,463,731,165.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计|2,671,197,657.69|2,735,490,709.76
公司负责人:沈斌强主管会计工作负责人:朱海军会计机构负责人:朱海军
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、营业总收入|576,528,232.41|256,071,578.98
其中:营业收入|576,528,232.41|256,071,578.98
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|534,191,244.48|250,422,052.69
其中:营业成本|485,258,699.50|215,768,126.67
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|5,635,256.01|3,179,592.09
销售费用|5,721,001.57|3,574,820.26
管理费用|36,177,747.28|25,495,402.12
研发费用|1,462,305.72|2,192,454.08
财务费用|-63,765.60|211,657.47
其中:利息费用|209,083.06|230,456.42
利息收入|1,297,574.17|-360,736.25
加:其他收益|7,138,657.03|2,899,843.28
投资收益(损失以“-”号填列)|-5,556,300.79|-562,961.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|1,234,818.31|20,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-1,856,761.69|14,181,500.06
资产减值损失(损失以“-”号填列)|2,453,146.91|-3,707,556.64
资产处置收益(损失以“-”号填列)|4,735.06|
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|45,755,282.76|18,480,351.29
加:营业外收入|512,045.00|10,000.00
减:营业外支出|6,079.00|50,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|46,261,248.76|18,440,351.29
减:所得税费用|12,105,760.15|5,734,200.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|34,155,488.61|12,706,150.93
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|34,155,488.61|12,706,150.93
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|34,155,488.61|12,706,150.93
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|34,155,488.61|12,706,150.93
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|34,155,488.61|12,706,150.93
(二)归属于少数股东的综合收益总额||
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.08|0.03
(二)稀释每股收益(元/股)|0.08|0.03
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|494,444,255.61|620,253,176.46
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|390,624.81|1,642,540.03
收到其他与经营活动有关的现金|14,087,657.23|7,472,548.56
经营活动现金流入小计|508,922,537.65|629,368,265.05
购买商品、接受劳务支付的现金|310,444,471.65|350,957,828.50
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|178,829,615.58|195,389,054.33
支付的各项税费|52,562,042.97|24,715,381.75
支付其他与经营活动有关的现金|12,667,409.33|9,660,105.68
经营活动现金流出小计|554,503,539.53|580,722,370.26
经营活动产生的现金流量净额|-45,581,001.88|48,645,894.79
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||30,000,000.00
取得投资收益收到的现金|-614,514.60|67,155.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|-614,514.60|30,067,155.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|79,917,212.87|88,056,688.35
投资支付的现金|20,000,000.00|51,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|99,917,212.87|139,056,688.35
投资活动产生的现金流量净额|-100,531,727.47|-108,989,533.20
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|41,478,087.44|6,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|41,478,087.44|6,000,000.00
偿还债务支付的现金|1,235,952.90|19,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,706,144.66|460,629.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|9,585,587.68|1,544,334.83
筹资活动现金流出小计|12,527,685.24|21,654,964.50
筹资活动产生的现金流量净额|28,950,402.20|-15,654,964.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-187,108.96|-33,400.43
五、现金及现金等价物净增加额|-117,349,436.11|-76,032,003.34
加:期初现金及现金等价物余额|552,393,285.98|441,042,270.26
六、期末现金及现金等价物余额|435,043,849.87|365,010,266.92
江苏利柏特股份有限公司董事会
证券代码:603955证券简称:大千生态
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|30,709,151.15|-51.79
归属于上市公司股东的净利润|1,055,371.11|-65.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|1,094,502.09|-46.81
经营活动产生的现金流量净额|-35,385,734.28|70.06
基本每股收益(元/股)|0.0078|-65.13
稀释每股收益(元/股)|0.0078|-65.13
加权平均净资产收益率(%)|0.0651|减少0.12 个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|3,268,677,259.58|3,362,443,292.56|2.79
归属于上市公司股东的所有者权益|1,620,781,068.70|1,619,725,697.59|0.07
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-39,070.84|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|22,679.82|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|19,306.86|
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
委托他人投资或管理资产的损益|410,120.05|
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
债务重组损益||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|-297,618.56|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减||
值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-304,619.63|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|52,729.21|
减:所得税影响额|43,710.02|
少数股东权益影响额(税后)|53,632.09|
合计|-39,130.98|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
应收票据|1,627.57|主要系收到承兑汇票增加所致
应收款项融资|34.01|主要系收到E 信通增加所致
其他应收款|-68.36|主要系应收外部往来款减少所致
使用权资产|-53.96|主要系使用权资产到期减少所致
无形资产|-41.59|主要系无形资产摊销所致
应付票据|61.93|主要系支付银行承兑增加所致
合同负债|529.25|主要系预收项目工程款所致
应付职工薪酬|-39.85|主要系职工成本减少所致
营业收入|-51.79|主要系报告期内公司在施工程施工量减少所致
营业成本|-53.22|主要系报告期内公司在施工程施工量减少所致
税金及附加|-36.42|主要系报告期内公司在施工程施工量减少所致
销售费用|60.05|主要系报告期内PPP 项目文旅运营活动增加所致
研发费用|-72.27|主要系报告期内研发投入减少所致
其他收益|-89.20|主要系报告期内政府补贴减少所致
经营活动产生的现金流量净额|70.06|主要系报告期内经营性支出减少所致
投资活动产生的现金流量净额|150.65|主要系报告期内投资性支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额|45.81|主要系报告期内偿还银行借款利息减少所致
报告期末普通股股东总数||9,283|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)||0|
前10 名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
江苏大千投资发展有限公司|境内非国有法人|31,334,887|23.09|0|无|0
安徽新华发行(集团)控股有限公司|国有法人|14,137,500|10.42|0|无|0
深圳市速源科技发展有限公司|境内非国有法人|10,444,900|7.70|0|无|0
远东控股集团有限公司|境内非国有法人|6,386,000|4.71|0|质押|5,030,000
南京红枫企业管理中心(有限合伙)|境内非国有法人|5,149,212|3.79|0|无|0
南京安居建设集团有限责任公司|国有法人|5,101,200|3.76|0|无|0
陈维立|境内自然人|2,714,000|2.00|0|无|0
王正安|境内自然人|1,643,192|1.21|0|无|0
许忠良|境内自然人|1,573,948|1.16|0|无|0
董瀚文|境内自然人|1,299,100|0.96|0|无|0
江苏大千投资发展有限公司|31,334,887|人民币普通股|31,334,887
安徽新华发行(集团)控股有限公司|14,137,500|人民币普通股|14,137,500
深圳市速源科技发展有限公司|10,444,900|人民币普通股|10,444,900
远东控股集团有限公司|6,386,000|人民币普通股|6,386,000
南京红枫企业管理中心(有限合伙)|5,149,212|人民币普通股|5,149,212
南京安居建设集团有限责任公司|5,101,200|人民币普通股|5,101,200
陈维立|2,714,000|人民币普通股|2,714,000
王正安|1,643,192|人民币普通股|1,643,192
许忠良|1,573,948|人民币普通股|1,573,948
董瀚文|1,299,100|人民币普通股|1,299,100
上述股东关联关系或一致行动的说明|栾剑洪持有江苏大千投资发展有限公司65%的股权,为公司实际控制人。王正安与栾剑洪系甥舅关系。南京红枫企业管理中心(有限合伙)系由公司高管及核心员工设立的持股型有限合伙企业;除上述外,公司未知其他关联关系或者一致行动安排。||
前10 名股东及前10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|不适用||
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
流动资产:||
货币资金|439,855,995.27|473,648,838.00
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|13,539,829.94|18,863,613.12
衍生金融资产||
应收票据|14,632,500.00|847,000.00
应收账款|402,606,026.13|459,342,509.85
应收款项融资|5,491,288.81|4,097,596.98
预付款项|5,753,905.41|7,019,418.23
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|15,337,656.91|48,476,106.19
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|31,987,377.71|32,279,949.60
合同资产|498,482,491.87|477,347,081.53
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|202,471,209.06|210,326,705.43
其他流动资产|8,623,865.40|7,106,686.09
流动资产合计|1,638,782,146.51|1,739,355,505.02
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款|1,297,801,929.36|1,261,860,170.63
长期股权投资|214,439,687.92|210,510,837.69
其他权益工具投资|10,109,823.08|12,265,723.08
其他非流动金融资产||
投资性房地产|17,314,720.42|17,516,176.57
固定资产|59,108,376.51|59,488,048.73
在建工程||
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|549,629.12|1,193,731.08
无形资产|158,990.61|272,210.77
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|1,375,953.09|1,543,494.88
递延所得税资产|15,475,196.91|15,861,448.39
其他非流动资产|13,560,806.05|42,575,945.72
非流动资产合计|1,629,895,113.07|1,623,087,787.54
资产总计|3,268,677,259.58|3,362,443,292.56
流动负债:||
短期借款|229,280,500.00|229,259,600.00
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|26,737,381.16|16,511,299.34
应付账款|316,528,287.83|411,260,805.62
预收款项|23,224.93|2,000.00
合同负债|8,101,956.12|1,287,559.74
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|3,919,769.49|6,516,372.69
应交税费|49,145,009.56|59,150,845.71
其他应付款|15,899,241.70|12,574,794.81
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|42,034,436.11|114,738,800.23
其他流动负债|106,077,930.17|112,786,084.73
流动负债合计|797,747,737.07|964,088,162.87
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|644,441,340.25|575,927,018.04
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|550,894.09|187,342.42
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益||
递延所得税负债||
其他非流动负债||
非流动负债合计|644,992,234.34|576,114,360.46
负债合计|1,442,739,971.41|1,540,202,523.33
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|135,720,000.00|135,720,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|835,183,241.15|835,183,241.15
减:库存股||
其他综合收益|-3,174,135.38|-3,174,135.38
专项储备||
盈余公积|70,230,677.13|70,230,677.13
一般风险准备||
未分配利润|582,821,285.80|581,765,914.69
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|1,620,781,068.70|1,619,725,697.59
少数股东权益|205,156,219.47|202,515,071.64
所有者权益(或股东权益)合计|1,825,937,288.17|1,822,240,769.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计|3,268,677,259.58|3,362,443,292.56
公司负责人:许峰主管会计工作负责人:王正安会计机构负责人:刘卫锋
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|30,709,151.15|63,696,691.50
其中:营业收入|30,709,151.15|63,696,691.50
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|33,343,096.29|68,927,616.39
其中:营业成本|26,176,315.91|55,950,418.02
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|445,206.00|700,186.84
销售费用|973,976.92|608,556.32
管理费用|14,085,301.86|16,174,087.60
研发费用|1,077,100.21|3,883,609.07
财务费用|-9,414,804.61|-8,389,241.46
其中:利息费用|5,210,899.82|9,427,474.00
利息收入|17,673,319.20|17,885,550.89
加:其他收益|75,409.03|698,358.46
投资收益(损失以“-”号填列)|4,338,970.28|3,171,091.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|3,928,850.23|2,368,215.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-297,618.56|-209,349.19
信用减值损失(损失以“-”号填列|6,839,512.08|9,214,858.19
资产减值损失(损失以“-”号填列|-21,393.76|-8,280.80
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|8,300,933.93|7,635,753.59
加:营业外收入||0.01
减:营业外支出|343,690.47|34,901.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|7,957,243.46|7,600,851.80
减:所得税费用|4,260,724.52|2,327,457.43
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|3,696,518.94|5,273,394.37
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|3,696,518.94|5,273,394.37
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|1,055,371.11|3,029,658.58
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|2,641,147.83|2,243,735.79
六、其他综合收益的税后净额||-41,294.20
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||-41,294.20
1.不能重分类进损益的其他综合收益||-41,294.20
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||-41,294.20
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|3,696,518.94|5,232,100.17
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|1,055,371.11|2,988,364.38
(二)归属于少数股东的综合收益总额|2,641,147.83|2,243,735.79
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.0078|0.0223
(二)稀释每股收益(元/股)|0.0078|0.0223
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|89,851,945.97|100,918,910.53
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到其他与经营活动有关的现金|17,882,519.59|8,123,499.10
经营活动现金流入小计|107,734,465.56|109,042,409.63
购买商品、接受劳务支付的现金|106,455,797.80|179,375,301.05
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|17,273,345.09|22,816,528.98
支付的各项税费|8,781,946.78|6,395,649.23
支付其他与经营活动有关的现金|10,609,110.17|18,642,317.65
经营活动现金流出小计|143,120,199.84|227,229,796.91
经营活动产生的现金流量净额|-35,385,734.28|-118,187,387.28
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|61,026,164.62|107,783,516.67
取得投资收益收到的现金|1,888,272.74|802,876.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|188,341.65|1,269.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|63,102,779.01|108,587,662.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|2,135,687.48|2,385,002.38
投资支付的现金|45,319,201.57|137,098,814.96
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|47,454,889.05|139,483,817.34
投资活动产生的现金流量净额|15,647,889.96|-30,896,154.61
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|40,000,000.00|40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|48,621.34|
筹资活动现金流入小计|40,048,621.34|40,000,000.00
偿还债务支付的现金|40,000,000.00|45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|13,702,217.20|19,127,683.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金||1,068,320.83
筹资活动现金流出小计|53,702,217.20|65,196,004.76
筹资活动产生的现金流量净额|-13,653,595.86|-25,196,004.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-33,391,440.18|-174,279,546.65
加:期初现金及现金等价物余额|459,852,091.57|575,527,612.19
六、期末现金及现金等价物余额|426,460,651.39|401,248,065.54
大千生态环境集团股份有限公司董事会
证券代码:603383证券简称:顶点软件
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|130,639,138.61|32.15
归属于上市公司股东的净利润|22,136,760.02|948.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|16,658,565.04|14,678.27
经营活动产生的现金流量净额|-118,486,182.01|不适用
基本每股收益(元/股)|0.1311|957.26|
稀释每股收益(元/股)|0.1292|941.94|
加权平均净资产收益率(%)|1.61|增加1.44个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|1,712,033,795.46|1,780,271,959.84|-3.83
归属于上市公司股东的所有者权益|1,389,023,423.15|1,362,096,754.58|1.98
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-3,865.74|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|2,475,012.07|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-286,500.00|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|4,453,299.82|
减:所得税影响额|990,407.27|
少数股东权益影响额(税后)|169,343.90|
合计|5,478,194.98|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
应收账款|46.04|公司项目回款主要集中在第四季度所致
其他应收款|38.79|主要是本期支付备用金及押金增加所致
其他流动资产|288.62|本期保本保收益型理财产品投资增加所致
其他非流动资产|不适用|本期购买房产所致
应付职工薪酬|-73.30|主要是本期支付上年度末年终奖所致
应交税费|-48.87|主要是本期支付上年度末增值税所致
营业收入|32.15|主要是本期验收项目较上年同期增加所致
销售费用|58.65|主要是本期市场、宣传等费用增加所致
其他收益|61.49|本期收到的增值税退税增加所致
投资收益|55.20|本期到期处置理财产品较上年同期增加所致
归属于上市公司股东的净利润|948.63|公司归母净利润增幅较大,主要是公司本期业绩向好,同时2022年一季度归母净利润211万,比较基数较低所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|14,678.27|公司扣非后归母净利润增幅较大,主要是公司本期业绩向好,同时2022 年1季度扣非后归母净利润11万,比较基数较低所致
基本每股收益(元/股)|957.26|基本每股收益增幅较大,主要是公司本期业绩向好,同时2022年一季度基本每股收益0.01元/股,比较基数较低所致
报告期末普通股股东总数|10,970|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
严孟宇|境内自然人|35,887,614|20.95|0|无|0
福州爱派克电子有限公司|境内非国有法人|23,990,400|14.01|0|无|0
赵伟|境内自然人|11,832,800|6.91|0|无|0
金石投资有限公司|境内非国有法人|8,981,026|5.24|0|无|0
雷世潘|境内自然人|4,776,800|2.79|0|无|0
香港中央结算有限公司|境外法人|4,420,948|2.58|0|未知|0
中国建设银行股份有限公司-招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金|其他|4,200,048|2.45|0|未知|0
中国农业银行股份有限公司-前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金|其他|2,890,206|1.69|0|未知|0
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划|其他|2,739,861|1.60|0|未知|0
中国工商银行股份有限公司-前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金|其他|2,487,500|1.45|0|未知|0
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
严孟宇|35,887,614|||人民币普通股|35,887,614|
福州爱派克电子有限公司|23,990,400|||人民币普通股|23,990,400|
赵伟|11,832,800|||人民币普通股|11,832,800|
金石投资有限公司|8,981,026|||人民币普通股|8,981,026|
雷世潘|4,776,800|||人民币普通股|4,776,800|
香港中央结算有限公司|4,420,948|||人民币普通股|4,420,948|
中国建设银行股份有限公司-招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金|4,200,048|||人民币普通股|4,200,048|
中国农业银行股份有限公司-前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金|2,890,206|||人民币普通股|2,890,206|
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划|2,739,861|||人民币普通股|2,739,861|
中国工商银行股份有限公司-前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金|2,487,500|||人民币普通股|2,487,500|
上述股东关联关系或一致行动的说明|爱派克法定代表人林永正先生系公司实际控制人严孟宇之岳父,除上述关联外,公司未收到其他股东关于其存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的说明。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|-
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|892,965,116.17|1,030,298,223.02
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|320,548,869.83|359,617,022.39
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|73,358,534.51|50,230,623.15
应收款项融资||
预付款项|3,389,764.14|2,579,141.91
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|6,831,661.55|4,922,454.31
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|153,518,938.36|130,375,383.14
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|40,325,456.76|10,376,497.85
流动资产合计|1,490,938,341.32|1,588,399,345.77
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|40,372,341.11|41,007,265.23
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|94,301,763.52|96,296,084.24
在建工程||
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产||
无形资产|8,843,579.28|9,508,693.20
开发支出||
商誉|7,557,161.95|7,557,161.95
长期待摊费用|527,488.82|563,108.00
递延所得税资产|37,505,782.02|36,940,301.45
其他非流动资产|31,987,337.44|
非流动资产合计|221,095,454.14|191,872,614.07
资产总计|1,712,033,795.46|1,780,271,959.84
流动负债:||
短期借款||
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|6,154,211.86|7,290,250.26
预收款项||
合同负债|235,226,730.46|273,755,295.62
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|12,224,285.61|45,792,071.10
应交税费|18,251,464.55|35,698,057.07
其他应付款|35,889,420.22|40,513,678.30
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债||
其他流动负债|4,752,868.46|3,616,276.68
流动负债合计|312,498,981.16|406,665,629.03
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债||
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益||
递延所得税负债|75,337.04|94,171.30
其他非流动负债||
非流动负债合计|75,337.04|94,171.30
负债合计|312,574,318.20|406,759,800.33
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|171,279,516.00|171,279,516.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|485,619,231.54|480,829,322.99
减:库存股|35,530,760.00|35,530,760.00
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|85,639,758.00|85,639,758.00
一般风险准备||
未分配利润|682,015,677.61|659,878,917.59
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|1,389,023,423.15|1,362,096,754.58
少数股东权益|10,436,054.11|11,415,404.93
所有者权益(或股东权益)合计|1,399,459,477.26|1,373,512,159.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计|1,712,033,795.46|1,780,271,959.84
公司负责人:严孟宇主管会计工作负责人:董凤良会计机构负责人:熊婵静
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|130,639,138.61|98,857,713.26
其中:营业收入|130,639,138.61|98,857,713.26
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|121,321,211.38|103,906,633.33
其中:营业成本|34,283,602.91|28,885,152.11
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|1,124,279.79|955,038.87
销售费用|26,362,775.31|16,616,568.14
管理费用|27,992,182.01|31,513,260.76
研发费用|36,274,587.12|30,411,013.18
财务费用|-4,716,215.76|-4,474,399.73
其中:利息费用||
利息收入|4,754,460.47|4,491,060.54
加:其他收益|8,303,651.37|5,141,915.17
投资收益(损失以“-”号填列)|2,871,444.18|1,850,144.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-410,151.26|-1,050,191.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|130,808.99|206,952.70
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|1,254,448.38|-1,063,250.77
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-886,920.34|-1,326,032.65
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|20,860,550.82|-446,143.85
加:营业外收入|13,500.00|
减:营业外支出|303,865.74|
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|20,570,185.08|-446,143.85
减:所得税费用|-587,224.12|-761,884.60
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|21,157,409.20|315,740.75
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|21,157,409.20|315,740.75
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|22,136,760.02|2,111,007.68
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-979,350.82|-1,795,266.93
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|21,157,409.20|315,740.75
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|22,136,760.02|2,111,007.68
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-979,350.82|-1,795,266.93
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.13|0.01
(二)稀释每股收益(元/股)|0.13|0.01
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|71,553,558.84|44,118,294.63
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|6,248,367.01|4,638,495.19
收到其他与经营活动有关的现金|7,827,158.40|6,640,789.23
经营活动现金流入小计|85,629,084.25|55,397,579.05
购买商品、接受劳务支付的现金|5,550,795.19|2,145,596.19
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|129,133,522.39|121,667,320.17
支付的各项税费|25,143,019.57|16,648,278.80
支付其他与经营活动有关的现金|44,287,929.11|36,486,031.06
经营活动现金流出小计|204,115,266.26|176,947,226.22
经营活动产生的现金流量净额|-118,486,182.01|-121,549,647.17
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|450,000,000.00|390,010,000.00
取得投资收益收到的现金|3,710,292.33|3,222,767.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||238,251.69
投资活动现金流入小计|453,710,292.33|393,471,018.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|32,849,098.82|2,096,932.07
投资支付的现金|440,000,000.00|380,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|472,849,098.82|382,096,932.07
投资活动产生的现金流量净额|-19,138,806.49|11,374,086.74
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||489,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||489,000.00
取得借款收到的现金||
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计||489,000.00
偿还债务支付的现金||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|10,109.00|
筹资活动现金流出小计|10,109.00|
筹资活动产生的现金流量净额|-10,109.00|489,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-137,635,097.50|-109,686,560.43
加:期初现金及现金等价物余额|1,028,594,960.38|965,086,531.62
六、期末现金及现金等价物余额|890,959,862.88|855,399,971.19
福建顶点软件股份有限公司董事会
证券代码:603725证券简称:天安新材
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|536,596,037.53|8.18
归属于上市公司股东的净利润|8,123,876.58|473.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|2,148,660.59|不适用
经营活动产生的现金流量净额|39,381,660.75|不适用
基本每股收益(元/股)|0.039|457.14|
稀释每股收益(元/股)|0.039|457.14|
加权平均净资产收益率(%)|1.54|增加1.33个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|2,831,043,774.82|2,864,140,891.99|-1.16
归属于上市公司股东的所有者权益|532,407,916.44|524,042,239.86|1.60
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-63,139.68|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免|0.00|
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|3,707,913.80|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|0.00|
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|0.00|
非货币性资产交换损益|0.00|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价|1,163,635.59|
值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|2,513,100.64|
对外委托贷款取得的损益|0.00|
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|0.00|
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|0.00|
受托经营取得的托管费收入|0.00|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,396,044.80|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|461,343.39|
减:所得税影响额|1,537,813.82|
少数股东权益影响额(税后)|1,665,868.73|
合计|5,975,215.99|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
归属于上市公司股东的净利润|473.09|主要是1本报告期建筑陶瓷产品订单同比增多,导致营业收入上升,整体毛利率上升;2少数股东所占份额减少所致。
基本每股收益(元/股)|457.14|主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)|457.14|主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致。
报告期末普通股股东总数|11,451|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
吴启超|境内自然人|63,105,600|30.37|0|无|0
沈耀亮|境外自然人|12,355,755|5.95|0|无|0
孙泳慈|境内自然人|7,000,000|3.37|0|无|0
洪晓明|境内自然人|6,116,028|2.94|0|无|0
陈剑|境内自然人|5,947,757|2.86|0|无|0
中国工商银行股份有限公司-中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金|其他|4,652,040|2.24|0|无|0
肖国华|境内自然人|3,981,671|1.92|0|无|0
王进花|境内自然人|3,281,080|1.58|0|无|0
梁梓聪|境内自然人|2,840,128|1.37|0|无|0
何钦辉|境内自然人|2,143,000|1.03|0|无|0
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
|||股份种类||数量|
吴启超|63,105,600||人民币普通股||63,105,600|
沈耀亮|12,355,755||人民币普通股||12,355,755|
孙泳慈|7,000,000||人民币普通股||7,000,000|
洪晓明|6,116,028||人民币普通股||6,116,028|
陈剑|5,947,757||人民币普通股||5,947,757|
中国工商银行股份有限公司-中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金|4,652,040||人民币普通股||4,652,040|
肖国华|3,981,671||人民币普通股||3,981,671|
王进花|3,281,080||人民币普通股||3,281,080|
梁梓聪|2,840,128||人民币普通股||2,840,128|
何钦辉|2,143,000||人民币普通股||2,143,000|
上述股东关联关系或一致行动的说明|吴启超系公司控股股东、实际控制人,洪晓明与吴启超配偶系姐妹。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。|||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|1、肖国华通过投资者信用账户持有1,564,640股、普通证券账户持有2,417,031股,合计持有3,981,671股。2、王进花通过投资者信用账户持有3,281,080股、普通证券账户持有0股,合计持有公司3,281,080股。3、何钦辉通过投资者信用账户持有2,140,400股、普通证券账户持有2,600股,合计持有2,143,000股。|||||
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|392,609,218.41|448,874,771.08
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|45,000,000.00|9,999,000.00
衍生金融资产|452,256.00|0.00
应收票据|45,456,491.00|39,407,355.23
应收账款|489,177,732.22|484,633,294.19
应收款项融资|49,016,725.42|23,468,818.54
预付款项|32,009,186.65|28,382,821.99
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|33,399,267.01|31,175,466.36
其中:应收利息||
应收股利|604,778.58|0.00
买入返售金融资产||
存货|486,412,292.69|516,548,268.02
合同资产|181,007.49|0.00
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|30,151,019.98|30,200,737.71
流动资产合计|1,603,865,196.87|1,612,690,533.12
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|13,158,089.48|13,230,275.68
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产|42,681,300.00|42,681,300.00
投资性房地产||
固定资产|629,631,546.18|645,964,335.59
在建工程|27,118,920.76|24,651,707.38
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|16,748,069.31|19,616,314.41
无形资产|184,066,992.26|187,202,268.23
开发支出||
商誉|163,514,342.64|163,474,342.64
长期待摊费用|33,120,439.83|33,266,188.03
递延所得税资产|114,731,287.96|115,795,239.91
其他非流动资产|2,407,589.53|5,568,387.00
非流动资产合计|1,227,178,577.95|1,251,450,358.87
资产总计|2,831,043,774.82|2,864,140,891.99
流动负债:||
短期借款|669,561,604.53|666,361,559.37
向中央银行借款||