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营业外支出 四、本年年末碳排放配额|61|||10
|||计入本年非经常性|
|2022年度|2021年度|损益的金额|
对外捐赠|531||531|389
罚没及滞纳金支出|1,429||1,429|144
其他(附注五、43 (注))|374||338|714
合计|2,334||2,298|1,247
所得税费用|2022年度|2021年度
当期所得税费用|18,294|20,260
以前年度多提所得税|(2,813)|(1,465)
递延所得税的变动|(889)|(779)
合计|14,592|18,016
所得税费用与会计利润的调节表如下:|2022年度|2021年度(已重述)
会计利润|96,247|77,150
25%的税率计算的所得税费用(2021年度:25%)|24,062|19,288
分子公司适用不同税率的影响(注1)|(7,933)|(2,262)
不可抵扣支出的纳税影响(注2)|1,074|890
专项储备的纳税影响|851|500
联营公司收益的税务影响|(585)|194
利用以前年度未确认可抵扣亏损及可抵扣暂时性差异的纳税影响|(346)|(483)
未确认的可抵扣亏损及可抵扣暂时性差异的纳税影响|282|1,354
以前年度多提所得税|(2,813)|(1,465)
所得税费用|14,592|18,016
45、
注1:除本集团部分子公司是按附注四、2 所述优惠税率以及境外子公司是按附注四、1 的税率计
算所得税外,本集团根据中国相关所得税规定按应纳税所得的25%法定税率计算中国所得税金额。
注2:不可抵扣支出主要是本年已计提尚未使用的修理费等预提费用、超出税务上规定可抵税限额
的人工相关费用等费用预提及罚款支出。
46、现金流量表项目注释
将净利润调节为经营活动现金流量:净利润||2022年度|2021年度(已重述)
||81,655|59,134
加:资产减值损失||3,372|1,292
信用减值损失||1,337|2,561
固定资产折旧||19,213|17,587
无形资产摊销||2,057|1,824
长期待摊费用摊销||1,287|1,162
使用权资产折旧||317|208
毁损报废及处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益||(390)|(544)
毁损报废及处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失||201|198
计提及使用维简费、安全生产费及其他类似性质的费用的影响净额||4,157|2,680
财务费用||849|88
投资(收益) / 损失||(2,420)|885
递延所得税资产及负债的变动||(889)|(779)
存货的|减少/ (增加)|48|(157)
经营性应收项目的|减少/ (增加)|204|(7,806)
经营性应付项目的增加||(1,264)|16,017
经营活动产生的现金流量净额||109,734|94,350
现金及现金等价物净变动情况:现金及现金等价物的年末余额||131,458|156,706
减:现金及现金等价物的年初余额||156,706|112,880
现金及现金等价物净(减少) / 增加额||(25,248)|43,826
|2022年12月31日|2021年12月31日
库存现金|-|-*
可随时用于支付的银行存款和三个月及三个月内的定期存款|131,458|156,706
年末现金及现金等价物余额|131,458|156,706
注:以上披露的现金及现金等价物不含使用受限制的货币资金的金额。
|2022年12月31日|2021年12月31日
货币资金|6,357|4,479
固定资产|826|815
合计|7,183|5,294
1、本年新设子公司
单位名称注册地主要经营地注册资本主要经营范围持股比例(%)国能(惠州)热电有限责任公司(以下
简称“惠州热电”) 广东省惠州市28.9亿元发电、输电、供电业务100国能(清远)清洁能源有限公司(以下
简称“清远清洁能源”) 广东省清远市3.6亿元天然气发电100
本公司本年对全资子公司惠州热电新增投资额人民币28.9亿元。惠州热电注册地在广东省惠州市,主营业务为发电、输电、供电业务等。2022年2月,本公司投资设立全资子公司清远清洁能源,投资额人民币1.5亿元,注册地在广东省清远市,主营业务为天然气发电等。
(一)、在子公司中的权益
1、重要子公司情况
子公司名称|注册地|主要经营地|注册资本|经营范围|2022年12月31日实际出资额|直接持股比例(%)|间接持股比例(%)|表决权比例(%)|是否合并报表
国能销售集团有限公司( 以下简称“销售集团”)*|北京市|北京市|1,889|煤炭销售|8,049|100|-|100|是
国华印度尼西亚南苏*|印度尼西亚|印度尼西亚|63百万美元|煤炭开采及发展,生产及销售电力|316|70|-|70|是
定州发电* (注)|河北省|河北省|1,561|生产及销售电力|632|41|-|41|是
神华(福建) 能源有限责任公司(以下简称“福建能源”)*|福建省|福建省|3,280|生产及销售电力|5,266|100|-|100|是
神华海外开发投资*|中国香港|中国香港|5,252百万港币|投资控股|4,780|100|-|100|是
国能铁路装备有限责任公司(以下简称“铁路装备”)*|北京市|北京市|6,203|提供运输服务|6,300|100|-|100|是
包神铁路*|内蒙古自治区|内蒙古自治区|11,700|提供运输服务|12,296|100|-|100|是
神华(天津) 融资租赁有限公司*|天津市|天津市|2,500|融资租赁业务|1,765|51|49|100|是
国能准能集团有限责任公司(以下简称“准能集团”)*|内蒙古自治区|内蒙古自治区|834|煤炭开采及发展|1,825|100|-|100|是
国能新朔铁路有限责任公司(以下简称“新朔铁路”)*|内蒙古自治区|内蒙古自治区|7,405|提供运输服务|10,888|100|-|100|是
* 同时也为本公司的直接控制子公司。
注:定州发电的股东已赋予本公司委任定州发电董事会大多数席位的权利,从而使本公司拥有定州发电的控制权,详见附注三、32。
子公司全称||注册地|主要经营地|注册资本|经营范围|2022年12月31日实际出资额|直接持股比例(%)|间接持股比例(%)|表决权比例(%)|是否合并报表
准格尔能源*||内蒙古自治区|内蒙古自治区|7,102|煤炭开采及发展、生产及销售电力|4,120|58|-|58|是
神东煤炭集团*||内蒙古自治区|内蒙古自治区|4,989|煤炭销售及提供综合服务|4,799|100|-|100|是
国能宝日希勒能源有限公司(以||内蒙古自治区|||煤炭开采及提供运输和装卸服务|||||
下简称|“神宝能源”)*||内蒙古自治区|1,169||662|57|-|57|是
北电胜利能源公司*||内蒙古自治区|内蒙古自治区|2,925|煤炭开采及提供运和装卸服务|1,837|63|-|63|是
锦界能源*||陕西省|陕西省|3,802|煤炭开采及发展、生产及销售电力|14,774|100|-|100|是
神东电力*||陕西省|陕西省|3,024|生产及销售电力|4,679|100|-|100|是
国能粤电台山发电有限公司(以||||||||||
下简称|“粤电台山”)*|广东省|广东省|4,670|生产及销售电力|3,736|80|-|80|是
国能河北沧东发电有限责任公司||||||||||
(以下简称|“国能沧东”)*|河北省|河北省|1,834|生产及销售电力|935|51|-|51|是
国能朔黄铁路发展有限责任公司||||||||||
(以下简称|“朔黄铁路”)*|北京市|北京市|15,231|提供运输服务|8,030|53|-|53|是
国能黄骅港务有限责任公司(以||||||||||
下简称|“黄骅港务”)*|河北省|河北省|6,790|提供港口服务|4,753|70|-|70|是
国能包头煤化工有限责任公司*||内蒙古自治区|内蒙古自治区|5,132|生产及销售烯烃化工品|5,590|100|-|100|是
子公司全称||注册地|主要经营地|注册资本|经营范围|2022年12月31日实际出资额|直接持股比例(%)|间接持股比例(%)|表决权比例(%)|是否合并报表
国能远海航运有限公司|||||货船运输,无船承运业务|||||
以下简称|“远海航运”)*|上海市|上海市|5,948||3,033|51|-|51|是
四川能源*||四川省|四川省|3,101|生产及销售电力,煤炭销售|2,047|66|-|66|是
子公司名称|少数股东持股比例(%)|2022年度归属于少数股东的损益|2022年度向少数股东宣告分派的股利|2022年度少数股东权益余额
准格尔能源(注)|42|1,581|17|17,377
神宝能源|43|1,413|1,874|2,322
国能榆林能源有限责任公司(以下简称“榆林神华”)|50|673|1,240|1,912
定州发电|59|397|246|1,677
朔黄铁路|47|3,080|6,064|14,478
远海航运|49|255|526|3,428
黄骅港务|30|464|826|3,264
粤电台山|20|144|-|1,618
注:本公司获悉有关主管部门对本公司控股子公司准格尔能源少数股东股权处置事宜的批复意见文件。目前,本公司正就该文件涉及的相关事项与相关方进行沟通。
||2022年12月31日||||||2021年12月31日||||
子公司名称|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
准格尔能源|34,459  15,455  49,914|||7,750|1,138|8,888  31,098  15,859  46,957||||9,241|560|9,801
神宝能源|5,055|7,717  12,772||4,778|2,679|7,457|2,757|9,177  11,934||1,827|4,016|5,843
榆林神华|1,628|5,300|6,928|2,529|567|3,096|1,506|5,112|6,618|1,217|436|1,653
定州发电|857|3,835|4,692|1,799|75|1,874|796|3,994|4,790|2,129|100|2,229
朔黄铁路|9,347  34,601  43,948  10,347||||4,585  14,932||9,328  34,631  43,959|||3,955|4,674|8,629
远海航运|2,455|5,012|7,467|427|44|471|2,994|5,129|8,123|530|46|576
黄骅港务|1,769  11,875  13,644|||3,257|328|3,585|2,238  11,579  13,817|||1,313|1,204|2,517
粤电台山|3,028|7,577  10,605||2,521|-|2,521|2,950|7,844  10,794||3,430|-|3,430
||2022年度||||2021年度||
子公司名称|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金净流入|营业收入|净利润/ (亏损)|综合收益总额|经营活动现金净流入/ (流出)
准格尔能源|14,017|3,721|3,721|636|14,892|2,518|2,518|720
神宝能源|7,816|3,256|3,256|1,541|5,440|1,655|1,655|1,613
榆林神华|4,808|1,349|1,349|1,669|4,126|1,410|1,410|1,354
定州发电|4,940|668|668|1,255|3,686|(238)|(238)|352
朔黄铁路|21,663|6,510|6,510|8,379|22,008|7,760|7,760|8,127
远海航运|6,051|521|521|1,256|6,195|753|753|(124)
黄骅港务|5,069|1,501|1,501|2,499|4,993|1,602|1,602|2,383
粤电台山|12,350|720|720|1,082|10,393|118|118|632
(1) 在子公司的所有者权益份额发生变化的情况说明
于2022年11月29日,本公司进一步取得国家能源集团岳阳发电有限公司15%股权,购买成本为人民币39百万元,该笔款项已支付,交易完成后本公司持股比例为95%;
于2022年12月16日,本公司进一步取得锦界能源30%股权,购买成本为人民币9,965百万元,该笔款项已支付,交易完成后锦界能源成为本公司之全资子公司。
|锦界能源
购买成本-现金|9,965
减:按取得股权的比例计算的子公司净资产份额|3,267
差额 其中:调整资本公积|6,698
重要的联营企业联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)直接|
|||电力供应、煤炭生产及销售||间接
北京国电|北京市|北京市||43|-
浩吉铁路|北京市|北京市|铁路货物运输|13|-
神东天隆|内蒙古自治区|内蒙古自治区|煤炭生产、销售|-|20
四川广安|四川省|四川省|火力发电|-|20
河北新能源|河北省|河北省|风力发电|-|25
亿利化学|内蒙古自治区|内蒙古自治区|氯碱、聚氯乙烯树脂等化工生产及销售|-|25
财务公司|北京市|北京市|提供综合金融服务|33|7
注:本集团对持有的联营公司投资采用权益法核算。
|||2022 年12月31日/ 2022 年度|||||||2021年12月31日/ 2021 年度||||
|财务公司|北京国电|浩吉铁路|神东天隆|四川广安|河北新能源|亿利化学|财务公司|北京国电|浩吉铁路|神东天隆|四川广安|河北新能源|亿利化学
流动资产|135,540|29,147|11,148|6,358|1,510|568|1,265|85,451|29,548|9,724|5,848|1,548|516|1,257
非流动资产|87,677|107,038|149,925|8,257|2,339|3,038|3,764|59,552|126,331|147,281|4,996|2,414|3,222|3,941
资产合计|223,217|136,185|161,073|14,615|3,849|3,606|5,029|145,003|155,879|157,005|10,844|3,962|3,738|5,198
流动负债|196,676|36,393|8,129|2,857|1,570|648|1,485|120,417|47,922|2,671|2,483|1,469|245|2,214
非流动负债|36|14,855|101,266|169|154|34|1,084|91|23,247|102,945|951|253|713|620
负债合计|196,712|51,248|109,395|3,026|1,724|682|2,569|120,508|71,169|105,616|3,434|1,722|958|2,834
少数股东权益|-|27,201|-|-|-|-|-|-|25,681|-|-|-|-|-
归属于母公司所有者权益|26,505|57,736|51,678|11,589|2,125|2,924|2,460|24,495|59,029|51,389|7,410|2,240|2,780|2,364
加:其他股东承诺出资|-|-|-|-|-|-|-|-|-|100|-|-|-|-
对联营企业权益投资的账面价值|26,505|57,736|51,678|11,589|2,125|2,924|2,460|24,495|59,029|51,489|7,410|2,240|2,780|2,364
|10,602|24,555|6,460|2,363|425|731|615|9,798|25,105|6,436|1,511|448|695|591
营业收入|5,415|119,297|14,008|13,356|4,830|480|4,604|4,034|101,461|9,242|12,279|3,726|456|4,626
净利润/ (亏损)|2,010|179|160|4,380|(115)|144|196|2,117|(4,009)|(1,944)|1,481|134|524|68
综合收益总额|2,010|209|160|5,998|(115)|144|196|2,117|(4,018)|(1,944)|1,481|134|524|68
本年收到的来自联营企业的股利|-|637|-|371|-|-|25|-|1,160|-|179|-|19|-
|2022年12月31日/2022年度|2021年12月31日/2021年度
投资账面价值合计|2,868|2,541
下列各项按持股比例计算合计数- 净利润/ (亏损)|278|(253)
- 综合收益总额|279|(241)
(三)、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
2021年1月22日,本公司作为有限合伙人参与设立国能新能源基金。国能新能源基金以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动,发行规模为人民币100.20亿元。本公司以自有资金出资人民币40亿元,国能新能源基金其他投资方认缴规模共人民币60.20亿元。本公司对国能新能源基金不具有控制,因此未合并国能新能源基金,本公司对国能新能源基金具有重大影响。截至2022年末,本公司已实缴资本金人民币7.14亿元。本公司对该结构化主体的最大风险敞口以出资额为限。本公司不存在向国能新能源基金提供财务支持的义务和意图。
2021年9月29日,本公司作为有限合伙人参与设立国能低碳基金。国能低碳基金以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动,发行规模为人民币60.01亿元。本公司以自有资金出资人民币20亿元,国能低碳基金其他投资方认缴规模共人民币40.01亿元。本公司对国能低碳基金不具有控制,因此未合并国能低碳基金,本公司对国能低碳基金具有重大影响。截至2022年末,本公司已实缴资本金人民币2.27亿元。本公司对该结构化主体的最大风险敞口以出资额为限。本公司不存在向国能低碳基金提供财务支持的义务和意图。
本集团的主要金融工具包括货币资金、应收款项、应付款项、应付债券、借款及其他权益工具投资等,各项金融工具的详细情况说明见附注三、9。本集团的经营活动面临的风险有市场风险(主要为外汇风险、利率风险) 、信用风险和流动风险。本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
货币资金美元|2022年12月31日外币金额|2022年12月31日折算人民币金额|2021年12月31日外币金额|2021年12月31日折算人民币金额
|128|893|30|192
港币|789|705|874|716
澳元|84|395|19|89
印尼卢比|1,151,856|512|1,532,328|711
人民币|246|246|230|230
小计||2,751||1,938
应收账款美元|1|10|37|239
欧元|-|-|74|534
英镑|-|-|3|23
印尼卢比|899,888|400|1,012,931|470
小计||410||1,266
应付账款人民币|95|95|568|568
美元|11|74|188|1,202
欧元|10|71|12|84
澳元|-|-|1|3
瑞典克朗|2|1|1|1
英镑|-*|4|1|7
印尼卢比|929,134|413|995,690|462
小计||658||2,327
一年内到期的长期借款日元|3,664|192|3,732|207
长期借款欧元|-|-|-*|2
日元|11,660|611|15,337|850
小计||611||852
* 金额少于50万元。
于2022年12月31日,假设所有其他变量保持不变,汇率可能发生的合理变动对本集团当期净利润的影响如下:
||2022年度||2021年度|
项目|汇率变动|对净利润的影响|对股东权益的影响|对净利润的影响|对股东权益的影响
美元|人民币对外币升值10%|(70)|(70)|57|57
美元|人民币对外币贬值10%|70|70|(57)|(57)
日元|人民币对外币升值10%|68|68|78|78
日元|人民币对外币贬值10%|(68)|(68)|(78)|(78)
其他外币|人民币对外币升值10%|(142)|(142)|(122)|(122)
其他外币|人民币对外币贬值10%|142|142|122|122
上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动,其他变量保持不变,以变动后的汇率对资产负债表日本集团及本公司持有的、面临外汇风险的金融工具进行重新计算得出的汇率变动对净利润的影响。上述分析不包括外币报表折算差异。上期的分析以同样的基准计算。
本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款及应付债券(参见附注九、2) 有关。
于2022年12月31日,对于浮动利率金融资产(剔除银行存款) 及金融负债,假设所有其他变量保持不变,利率可能发生的合理变动对净利润和股东权益的影响如下:
|2022年度||2021年度|
利率变动|对净利润的影响|对股东权益的影响|对净利润的影响|对股东权益的影响
利率上浮1%|(335)|(335)|(387)|(387)
利率下跌1%|335|335|387|387
- 合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额;对于以公允价值计量的金融工具而言,账面价值反映了其风险敞口,但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
- 附注十一、1中披露的财务担保合同金额。
本集团及本公司的主要客户为发电厂、冶金公司和电网公司,占本年本集团及本公司的营业收入的主要部分。由于本集团及本公司与煤炭及电力行业的大客户维持着长期稳定的业务关系,为降低信用风险,本集团成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收逾期债务。此外,本集团于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况,针对金额重大的金融资产,以单项金融资产为基础确定其信用损失;针对其他金融资产,综合考虑相关账龄、发生损失情况存在显著差异的不同客户群体类别,将金融工具分为不同组别,在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失,以确保对相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。针对本集团承担的财务担保,本集团管理层评估了担保项下相关借款的逾期情况、相关借款人的财务状况以及债务人所处行业的经济形势,认为自该部分财务担保合同初始确认后,相关信用风险无显著增加。另外,本集团及本公司绝大部分的现金及现金等价物都存放在信用评级较高的金融机构里,管理层相信这些是高质量的信贷机构。因此,本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。
流动性风险是指本集团将不能偿还已到期的财务责任。本集团管理流动性的方法是确保经常持有充足的流动性,在正常和紧迫的情况下,亦可以偿还已到期的负债,不会发生不可接受的亏损或风险损害本集团的形象。
本集团严密监控现金流量要求使现金收益最优化。本集团编制了现金流量预测和确保持有足够的现金以应付经营、财务及资本义务,但并不包括不能合理地预计的极端情况的潜在影响,例如自然灾害。
根据合约非折现现金流(包括使用合约利率计算的利息支付或,如是浮动则根据于资产负债表日的现行利率) 和本集团及本公司可以被要求最早支付的日期,下表详列本集团及本公司的金融负债于资产负债表日剩余的合约到期日:
1年内到期或须于要求时偿还
多于1年但少于2年
多于2年但
少于5年多于5年
合约非折现
现金流合计账面余额
借款14,259  3,295  9,829  31,373  58,756  51,068应付票据1,101  -  -  -  1,101  1,101应付账款37,871  -  -  -  37,871  37,871其他应付款16,886 - -  -  16,886  16,886长期应付款548  2,416  2,531  2,930  8,425  7,468租赁负债360  316  530  1,214  2,420  1,742应付债券132  132  3,413  -  3,677  3,453
合计71,157  6,159  16,303  35,517  129,136  119,589发出的财务担保:
|||2021年12月31日|||
项目|1年内到期或须于要求时偿还|多于1年但少于2年|多于2年但少于5年|多于5年|合约非折现现金流合计|账面余额
金融负债:借款|11,296|6,430|6,886|41,062|65,674|59,110
应付票据|1,426|-|-|-|1,426|1,426
应付账款|33,790|-|-|-|33,790|33,790
其他应付款|5,922|2,228|3,504|-|11,654|11,191
长期应付款|482|2,092|2,191|2,537|7,302|6,473
一年内到期的非流动负债|669|-|-|-|669|669
租赁负债|28|267|628|1,015|1,938|1,510
应付债券|124|124|3,318|-|3,566|3,172
合计|53,737|11,141|16,527|44,614|126,019|117,341
发出的财务担保:最大的担保金额|17|17|57|37|128|-
|||2022年12月31日|||
金融负债:借款|1年内到期或须于要求时偿还|多于1年但少于2年|多于2年但少于5年|多于5年|合约非折现现金流合计|账面余额
|450|178|1,057|105|1,790|1,677
应付账款|10,429|-|-|-|10,429|10,429
其他应付款|130,974|-|-|-|130,974|130,974
长期应付款|115|1,810|1,896|2,195|6,016|5,298
租赁负债|684|454|733|444|2,315|2,059
合计|142,652|2,442|3,686|2,744|151,524|150,437
|||2021年12月31日|||
金融负债:借款|1年内到期或须于要求时偿还|多于1年但少于2年|多于2年但少于5年|多于5年|合约非折现现金流合计|账面余额
|264|431|1,247|190|2,132|1,930
应付账款|8,961|-|-|-|8,961|8,961
其他应付款|122,102|1,588|980|488|125,158|119,941
长期应付款|47|264|276|320|907|802
一年内到期的非流动负债|391|-|-|-|391|391
租赁负债|102|463|1,161|686|2,412|2,054
合计|131,867|2,746|3,664|1,684|139,961|134,079
下表列示了本集团在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下:
2022年12月31日公允价值
第三层次
公允价值计量合计
(一) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
1. 其他权益工具投资- - 2,386  2,386
2. 应收款项融资- - 502  502合计- - 2,888  2,888
2021年12月31日公允价值
1. 其他权益工具投资-  -  2,174  2,174
2. 应收款项融资-  -  376  376合计-  -  2,550  2,550
1.1 持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
衍生金融资产中本集团持有的期货的公允价值是根据资产负债表日的市场报价计算的,属于公允价值第一层次。
1.2 持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
交易性金融资产的理财投资,其公允价值是依据折现现金流量的方法计算,属公允价值第二层次。可比同类产品预期回报率为主要输入变量。交易性金融资产中的衍生工具包括远期外汇合约,其公允价值基于同类型工具的市场报价或交易商报价确定,属于公允价值第二层次。
1.3 持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
列入第三层级的金融工具主要是本集团持有的未上市股权投资。本集团对重大投资采用估值技术确定其公允价值,所使用的估值模型主要为上市公司比较法,估值技术的输入值主要包括处于同一行业的上市公司的公允市场价值、比率乘数及不可流通折扣率。
|本年利得或损失总额|||||对于年末持有的资|
||||||产、|计入
||||||损益的当年未实现|
|2022年1月1日||计入其他综合收益|2022年12月31日||利得或|损
||计入损益||新增||失的变动|
其他权益工具投资|2,174|-|212|-|2,386||-
应收款项融资|376|-|-|126|502||-
合计|2,550|-|212|126|2,888||-
||本年利得或损失总额||||对于年末持有的资|
||||||产、|计入
||||||损益的当年未实现|
|2021年1月1日||计入其他综合收益||2021年12月31日|利得或|损
||计入损益||新增||失的变动|
其他权益工具投资|1,866|-|292|16|2,174||-
应收款项融资|-|-|-|376|376||-
合计|1,866|-|292|392|2,550||-
1.4 本报告期内,持续的公允价值计量项目未发生各层级之间的转换。
|2022年12月31日||2021年12月31日|
金融负债:- 固定利率的借款|账面价值|公允价值|账面价值|公允价值
|6,641|6,525|6,348|6,645
- 美元债券|3,453|3,265|3,172|3,261
合计|10,094|9,790|9,520|9,906
以固定利率计息的借款的公允价值属于第二层次,是以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级的利率进行折现后的现值确定其公允价值。
以固定利率计息的美元债券的公允价值属于第一层次,是按照来自公开市场的报价(未经调整) 确定。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本公司的持股比例(%)|母公司对本公司的表决权比例(%)
国家能源集团|北京市|国务院授权范围内的国有资产经营;开展煤炭等资源性产品、煤制油、煤化工、电力、热力、港口、各类运输业、金融、国内外贸易及物流、房地产、高科技、信息咨询等行业领域的投资、管理;规划、组织、协调、管理国家能源集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动;化工材料及化工产品(不含危险化学品) 、纺织品、建筑材料、机械、电子设备、办公设备的销售。|132,095|69.52|69.52
本公司最终控制方是国家能源集团。
2、本集团的子公司情况
本集团的子公司情况参见附注七。
本集团的主要联营公司情况参见附注七。本集团的其他关联方(除关键管理人员外) 情况关联方名称|与本公司关系
国家能源集团财务有限公司|与本公司受同一公司控制
国家能源投资集团有限责任公司煤炭经营分公司|与本公司受同一公司控制
国家能源集团宁波燃料有限公司|与本公司受同一公司控制
国能神皖能源有限责任公司|与本公司受同一公司控制
国家能源集团江苏燃料有限公司|与本公司受同一公司控制
中国神华煤制油化工有限公司销售分公司|与本公司受同一公司控制
福建国海燃料有限公司|与本公司受同一公司控制
中国神华煤制油化工有限公司|与本公司受同一公司控制
国家能源集团煤焦化有限责任公司|与本公司受同一公司控制
内蒙古大雁矿业集团有限责任公司|与本公司受同一公司控制
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司|与本公司受同一公司控制
国能长源汉川发电有限公司|与本公司受同一公司控制
天津国能海运有限公司|与本公司受同一公司控制
国能丰城发电有限公司|与本公司受同一公司控制
国能(天津)大港发电厂有限公司|与本公司受同一公司控制
三河发电有限责任公司|与本公司受同一公司控制
秦皇岛发电有限责任公司|与本公司受同一公司控制
内蒙古国华准格尔发电有限责任公司|与本公司受同一公司控制
国能(肇庆)热电有限公司|与本公司受同一公司控制
国能黄金埠发电有限公司|与本公司受同一公司控制
国能九江发电有限公司|与本公司受同一公司控制
天津国能盘山发电有限责任公司|与本公司受同一公司控制
国能(北京)配送中心有限公司|与本公司受同一公司控制
国能长源武汉青山热电有限公司|与本公司受同一公司控制
国电电力大连庄河发电有限责任公司|与本公司受同一公司控制
(1) 本集团与国家能源集团及其他关联方的交易
采购商品/ 接受劳务情况表
本集团本公司
项目名称注2022年度2021年度2022年度2021年度购入辅助材料及零部件(a) 2,756 1,773  1,126 624生产辅助服务支出(b) 1,697 1,294  5,172 3,848运输服务支出(c) 2,076 2,357  715 663原煤购入(d) 11,967 16,696 3,090 1,465维修保养服务支出(e) 61 70 152 136煤炭出口代理支出(f) 3 4 - -购买设备与工程支出(g) 1,190 1,101  1,301 937
出售商品/ 提供劳务情况表
项目名称注2022年度2021年度2022年度2021年度辅助服务收入(h) - 3 402 339运输服务收入(i) 8,807 1,813  8,986 8,896煤炭销售(j) 94,195 96,776 70,734 55,661煤化工产品销售(k) 7,712 6,941  - -其他收入(l) 2,041 1,472  1,674 1,303
其他交易情况表
项目名称注2022年度2021年度2022年度2021年度利息收入(m) 408 183 293 167委托贷款收益(n) 18 19 806 584利息支出(o) 812 810 - -物业租赁(p) 40 100 121 6提供贷款-  -  14,501 21,894收回贷款-  -  16,887 19,061存放于财务公司的存款净额(q) 58,850 27,126 - -财务公司票据贴现 (r)  4,376  3,913  - -与子公司的往来款-  -  (522) 1,657接受贷款(s) 18,196 10,012 - -偿还贷款(t) 13,522 12,491 - -财务公司开具汇票 (u)  1,959  -  - -
(a) 购入辅助材料及零部件是指自关联方采购与本集团业务有关的材料及设备物件。
(b) 生产辅助服务支出是指支付予关联方的生产支持服务支出,例如物业管理费、水及电费的供应及食堂费用。
(c) 运输服务支出是指由关联方提供运输服务所发生的费用。(d) 原煤购入是指从关联方采购原煤之费用。
(e) 维修保养服务支出是指由关联方提供机器设备维修保养相关的费用。
(f) 煤炭出口代理支出是指由关联方提供煤炭出口代理服务所发生的代理费用。(g) 购买设备与工程支出是指由关联方提供设备和工程服务所发生的支出。
(h) 辅助服务收入是指向关联方提供煤炭开采服务相关的收入。(i) 运输服务收入是指向关联方提供煤炭运输服务相关的收入。(j) 煤炭销售是指销售煤炭予关联方的收入。
(k) 煤化工产品销售是指销售煤化工产品予关联方的收入。
(l) 其他收入是指代理费收入、维修保养服务收入、销售辅助材料及零部件收入、租赁收入、管理费收入、售水、售电收入及手续费收入等。
(m) 本集团利息收入是指给予关联方贷款所收到的利息收入。适用利率为现行借款利率。
本公司利息收入是指本公司存放于关联方的存款产生的利息收入。适用利率为现行存款利率。(n) 委托贷款收益是指给予关联方委托贷款所收到的利息收入。适用利率为现行贷款利率。
(o) 利息支出是指吸收关联方存款及关联方借款所发生的利息费用。适用利率为现行银行利率。(p) 物业租赁是从关联方租入和租出物业(经营租赁) 所发生的租金。
(q) 存放于财务公司的存款净额是指本集团存放于财务公司的净存款。(r) 财务公司票据贴现是指财务公司对本集团提供票据承兑与贴现。(s) 接受贷款是指从国家能源集团及其子公司接受贷款。
(t) 偿还贷款是指向国家能源集团及其子公司偿还贷款。
(u) 财务公司开具汇票是指财务公司向本集团开具承兑汇票。
(2) 关键管理人员报酬
|本集团||||本公司||
2022年12月31日||2021年12月31日||2022年12月31日||2021年12月31日|
账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
58,845|-|27,126|-|45,331|-|17,767|-
36|-|567|-|-|-|27|-
2,503|(277)|3,647|(322)|8,163|(262 )|9,000|(321)
920|-|1,252|-|654|-|654|-
10|-|-|-|9,991|-|2,957|-
484|-|502|-|1,411|-|908|-
400|-|1|-|34,792|-|39,783|-
110|-|426|-|20,015|-|7,023|-
-|-|-|-|10,962|(600)|8,807|(600)
货币资金应收票据应收账款预付款项应收股利
其他非流动资产债权投资
|本集团||本公司|
|2022年12月31日|2021年12月31日|2022年12月31日|2021年12月31日
短期借款|3,968|1,292|-|-
应付账款|3,114|2,690|2,281|2,142
合同负债|1,129|1,781|6|1
应付利息|12|45|7|6
应付股利|144|24|-|-
其他应付款|953|588|126,513|115,978
一年以内到期的非流动负债|5,335|3,441|-|-
长期借款|17,831|17,739|874|874
7、本集团及本公司与关联方有关的关联交易协议
(1) 本公司与国家能源集团为生产供应及辅助服务签订了一份产品和服务互供协议。根据该协议,国家
能源集团向本公司提供生产类、供应类产品及服务、辅助生产服务及行政管理服务。另一方面,本公司向国家能源集团提供生产类、供应类产品及服务、铁路运输、信息技术等辅助生产类产品及服务以及行政管理类服务。
根据该协议提供的产品及服务,按照下列的价格政策提供:
- 以政府规定的价格(包括任何相关地方政府的定价) 为准;
- 若没有政府规定的价格但是有政府指导价格,则采用政府指导价格;
- 若没有政府规定的价格及政府指导价格,则采用市场价格(包括招标价);或
- 若前三者均没有或无法在实际交易中适用以上交易原则的,则按有关各方彼此协议的价格。该价格以提供该类产品或服务的成本再加上合理且不高于5%的利润为基础。
(2) 本公司与国家能源集团及本集团的联营企业签订了煤炭互供或销售协议。煤炭互供及销售以现行市
场价格收费。
(3) 本集团已与财务公司订立新的金融服务协议,根据该协议,财务公司为本集团提供金融服务。本集
团及同系附属公司在财务公司的存款利率不得低于中国人民银行发布的同类存款的最低利率。财务公司向集团及同级附属公司提供的贷款利率不得高于中国人民银行发布的同类贷款的最高利率。上述利率应参考中国一般商业银行就按一般商业条款可比较的存款和贷款收取的利率确定。财务公司提供其他金融服务收取的费用,根据中国人民银行或中国银行业监督管理委员会的收费标准确定。
(4) 本公司与国家能源集团签订了一份房屋租赁协议互相租赁对方房屋。租金将参照市场价格确定。如
出租方欲将已出租房屋的所有权转让给第三方,承租方在同等条件下享有优先购买权。
(5) 本公司与国家能源集团签订了一份土地使用权租赁协议。租金应由双方根据国家有关法律法规和当
地市场价值协商确定。本集团不得将租赁的土地使用权自行转租。
(6) 本公司与国家能源集团签订了一份煤炭出口代理协议。根据该协议,国家能源集团按照市场价或低
于市场价的原则向本公司收取出口代理费,在此前提下,国家能源集团有权收取通过国家能源集团代理本公司出口煤炭以每吨出口煤炭离岸价格的0.70%作为代理费用。在从第三方获得出口代理条件同等或逊于国家能源集团的出口代理条件时,本公司应优先选用国家能源集团作为煤炭产品出口代理商。
(7) 本集团与国家能源集团签订了一份煤炭销售代理协议。本公司的子公司被指定为国家能源集团的独
家动力煤代理商及非独家焦煤代理商。销售价格经国家能源集团确认,按当时的现货市场行情定价。根据该协议,本公司的子公司有权按每吨在内蒙古自治区以外销售的煤炭代理销售成本加5%利润收取代理费用。本公司的子公司不会对在内蒙古自治区内的煤炭销售收取任何代理费用。
(8) 本公司与国家能源集团签订了一份商标使用许可协议。根据该协议,国家能源集团许可本集团在中
国境内非独家使用其许可商标。国家能源集团已同意在商标使用许可协议期限内自付费用对其许可商标的注册进行展期。国家能源集团还同意承担为防范许可商标被第三方侵权而发生的相关费用。
十一、或有事项
1、发出的财务担保
于2022年12月31日,本集团就一家本集团持股低于20%企业的若干银行融资提供担保,最高担保额为人民币111百万元(2021年12月31日最高担保额:人民币128百万元) 。
管理层相信上述财务担保将不会对本集团的财务状况或经营业绩造成重大的负面影响。
2、或有法律事项
本集团是若干法律诉讼中的被告,也是日常业务中出现的其他诉讼中的原告。尽管目前无法确定这些或有事项、法律诉讼或其他诉讼的结果,管理层相信任何由此引起的负债将不会对本集团的财务状况或经营业绩造成重大的负面影响。
3、或有环保负债
截至本报告日止,本集团并未因环境补偿问题发生任何重大支出,并未卷入任何环境补偿事件,亦未就任何与业务相关的环境补偿进一步计提任何金额的准备(除复垦费用准备外) 。在现行法律规定下,管理层相信不会发生任何可能对本集团财务状况或经营业绩产生重大负面影响的负债。然而,相关政府已经并有可能进一步实施更为严格的环境保护标准。环保负债所面临的不确定因素较大,并可能影响本集团对最终环保成本的估计。这些不确定因素包括(i) 相关地点(包括但不仅限于正在营运、已关闭和已出售的煤矿及土地开发区域) 所发生污染的确切性质和程度;(ii) 清除工作开展的程度;(iii) 各种补救措施的成本;(iv) 环保补偿规定方面的变化;及(v) 新需要实施环保措施的地点的确认。由于可能发生的污染程度未知和所需采取的补救措施的确切时间和程度亦未知等因素,因此未来可能发生的此类费用的确切数额无法确定。因此,依据未来的环境保护法律规定可能导致的环保方面的负债无法在目前合理预测,但有可能十分重大。
十二、承诺事项
|本集团||本公司|
已批准及已签约- 土地、建筑物、采矿权及探矿权|2022年12月31日|2021年12月31日|2022年12月31日|2021年12月31日
|39,638|41,369|4,586|4,660
- 设备及其他|48,042|22,639|2,564|3,122
- 其他(注)|7,060|5,481|6,688|5,481
合计|94,740|69,489|13,838|13,263
注:于2021 年1 月22 日,本公司作为有限合伙人与其他合伙人订立协议,参与设立国能新能源基金,该协议下的投资额为人民币40亿元。截至2022年12月31日,剩余未投资金额为人民币33亿元。
于2021年9 月29 日,本公司承诺作为有限合伙人与其他合伙人订立协议,参与设立国能低碳基金,该协议下的承诺投资额为人民币20 亿元,截至2022 年12 月31 日,剩余未投资金额为人民币18亿元。
于2022年12月1 日,本公司及朔黄铁路、准格尔能源、包神铁路承诺按照各自持有的股权比例向财务公司同比例增资人民币20亿元,截至2022年12月31日,相关增资款尚未支付。
1、资产负债日后利润分配情况说明
董事会于2022年3月25日提议本公司向普通股股东派发现金股利,每股人民币xxx 元(2021年:每股人民币2.54元),共人民币xxx百万元(2021年:人民币50,466百万元) 。此项提议尚待股东大会批准。于资产负债表日后派发的现金股利并未在资产负债表日确认为负债。
(1) 一般性信息
(a) 确定报告分部考虑的因素
本集团根据内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了煤炭、发电、铁路、港口、航运和煤化工共六个报告分部。每个报告分部为单独的业务分部,提供不同的产品和劳务,由于每个分部需要不同的技术及市场策略而需要进行单独的管理。本集团管理层将会定期审阅不同分部的财务信息以决定向其配置资源、评价业绩。
(b) 报告分部的产品和劳务的类型
(i) 煤炭业务-地面及井工矿的煤炭开采并销售给外部客户、发电业务分部和煤化工业务分部。本集团通过长期煤炭供应合同及于现货市场销售其煤炭。对于长期煤炭供应合同,本集团每年调整长期煤炭供应合同价格。
(ii) 发电业务-从煤炭业务分部和外部供应商采购煤炭,以煤炭发电、风力发电、水力发电及燃气发电并销售给外部电网公司和煤炭业务分部。发电厂按有关政府机构批准的计划电价将计划电量销售给电网公司。对计划外发电量,发电厂按与电网公司议定的电价销售,而该议定电价通常低于计划电价。
(iii) 铁路业务-为煤炭业务分部、发电业务分部、煤化工业务分部及外部客户提供铁路运输服务。本集团向煤炭业务分部、发电业务分部、煤化工业务分部和外部客户收取的运费费率是一致的并不超过相关政府部门批准的最高金额。
(iv) 港口业务-为煤炭业务分部及外部客户提供港口货物装卸、搬运和储存服务。本集团根据经过相关政府部门审查及批准后的价格收取服务费及各项费用。
(v) 航运业务-为煤炭业务分部、发电业务分部及外部客户提供航运运输服务。本集团向煤炭业务分部、发电业务分部和外部客户收取的运费费率是一致的。
(vi) 煤化工业务-从煤炭业务分部采购煤炭,以煤炭制造烯烃产品并销售给外部客户。本集团通过现货市场销售其烯烃产品。
(2) 计量报告分部的利润或亏损、资产和负债的会计政策
为了评价各个分部的业绩及向其配置资源,本集团管理层会定期审阅归属于各分部收入及经营成果,这些信息的编制基础如下:
分部收入和费用是指各个分部产生的收入、发生费用以及归属于各分部的资产发生的折旧和摊销费用。
分部资产包括归属于各分部的所有的有形资产、无形资产、其他长期资产及应收款项等流动资产,但不包括递延所得税资产及其他未分配的总部资产。分部负债包括归属于各分部的应付款项、银行借款及其他长期负债等,但不包括递延所得税负债及其他未分配的总部负债。
|煤炭||发电||铁路||港口||航运||煤化工||未分配项目||分部抵销||合计|
项目|2022年度|2021年度|2022年度|2021年度|2022年度|2021年度|2022年度|2021年度|2022年度|2021年度|2022年度|2021年度|2022年度|2021年度|2022年度|2021年度|2022年度|2021年度
||||(已重述)||||||||||||||(已重述)
对外交易收入|236,305|256,241|84,341|64,383|13,423|6,838|1,959|982|2,126|1,321|6,379|5,851|-|24|-|-|344,533|335,640
分部间交易收入|41,169|36,420|184|165|28,774|33,861|4,482|5,458|3,925|4,874|-|-|529|297|(79,063)|(81,075)|-|-
分部营业收入合计|277,474|292,661|84,525|64,548|42,197|40,699|6,441|6,440|6,051|6,195|6,379|5,851|529|321|(79,063)|(81,075)|344,533|335,640
报告分部营业成本|(177,821)|(212,019)|(72,432)|(59,822)|(24,710)|(21,546)|(3,481)|(3,241)|(5,203)|(5,006)|(5,363)|(4,633)|-|-|78,951|81,166|(210,059)|(225,101)
报告分部经营收益(注1)|71,565|57,382|8,926|2,785|13,301|16,276|2,382|2,699|642|981|555|722|(1,528)|(2,951)|(112)|91|95,731|77,985
报告分部利润总额|70,384|57,109|7,938|1,800|12,535|15,526|2,256|2,605|706|1,003|533|706|1,468|(2,468)|427|869|96,247|77,150
其他重要的项目:净利息支出|1,252|849|1,656|1,494|772|1,107|154|136|-|-|34|50|1,100|900|(1,734)|(1,963)|3,234|2,573
资产减值损失|1,570|1,120|1,006|96|753|-|62|3|(31)|-|12|61|-|12|-|-|3,372|1,292
信用减值损失|25|20|91|(27)|-|(3)|-|-|-|-|-|-|1,221|2,571|-|-|1,337|2,561
于联营公司投资收益|883|345|322|(3)|4|(4)|4|6|-|-|-|-|851|(1,133)|159|(85)|2,223|(874)
折旧和摊销费用|8,581|7,998|6,702|5,495|5,357|5,102|1,057|1,024|288|313|775|725|114|124|-|-|22,874|20,781
报告分部资本开支(注2)|10,638|20,575|11,103|16,876|6,740|3,979|2,868|1,002|167|55|333|851|96|39|-|-|31,945|43,377
|290,597|264,541|150,602|166,429|124,892|139,537|19,831|19,821|7,417|8,065|8,642|8,859|489,271|446,069|||621,701|606,827
资产总额(注3)|||||||||||||||(469,551)|(446,494)||
|||||(53,172)|(56,285)|(7,931)|(6,519)|(424)|(514)|(3,206)|(2,425)|||363,163|335,821||
负债总额(注3)|(127,971)|(120,171)|(131,620)|(134,566)|||||||||(201,295)|(176,717)|||(162,456)|(161,376)
注1:分部经营收益是指营业收入扣除营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、信用减值损失及资产减值损失。注2:分部资本开支是指在年内购建的预期使用期限在一年以上的分部资产所发生的支出或成本总额。
注3:分部资产总额的未分配项目包括递延税项资产及其他未分配的总部资产。分部负债总额的未分配项目包括递延税项负债及其他未分配的总部负债。
(4) 其他信息
(a) 地区信息
|2022年度|2021年度(已重述)
来源于境内市场的对外交易收入|332,253|324,912
来源于境外市场的对外交易收入|12,280|10,728
合计|344,533|335,640
|2022年12月31日|2021年12月31日(已重述)
位于境内的非流动资产|382,176|372,953
位于境外的非流动资产|6,119|6,147
合计|388,295|379,100
(b) 对主要客户的依赖程度
本集团从单一客户取得的收入均不超过营业收入的10% 。
2、重要资本管理
本集团通过维持充足的资本以维护投资者、债权人及市场的信心,并确保本集团的主体能够持续经营。
本集团资本结构在经济情况及相关资产的风险特征转变时作出调整。为了维持或调整资本结构,本集团可能调整分配给股东的股息、向股东返还资本或发行新股以降低债务。
本集团使用资产负债率(以总负债除总资产计算) 来监控资本。本集团的目的是将资产负债率保持在合理的水平。于2022年12月31日,本集团的资产负债率为26% (2021年12月31日:27%) 。
货币资金|2022年12月31日|2021年12月31日
现金:人民币|-|-
银行存款:人民币|101,216|126,973
港元|700|714
美元|665|321
印尼卢比|2|-
小计|102,583|128,008
存放在财务公司的存款:人民币|45,331|17,783
合计|147,914|145,791
其中:存放于境外的款项总额|277|906
于2022年12月31日,本公司银行存款中限制用途的资金主要包括银行承兑汇票保证金及煤矿企业的矿山地质环境保护基金,金额共计人民币4,801百万元(2021年12月31日:人民币3,381百万元) 。于2022 年12 月31 日,本公司三个月以上定期存款金额为人民币28,176 百万元(2021 年12 月31日:无),存放在财务公司的三个月以上定期存款金额为人民币28,176百万元(2021年12月31日:无) 。
|2022年12月31日|2021年12月31日
售煤款|7,353|8,085
售电款|170|217
售热款|-|1
其他|1,057|967
小计|8,580|9,270
减:信用损失准备|262|320
应收账款净值|8,318|8,950
||2022年12月31日|||||2021年12月31日||
账龄|金额|比例(%)||信用损失准备|账面价值|金额|比例(%)|信用损失准备|账面价值
1年以内|8,238|95|-||8,238|8,536|92|(58)|8,478
1至2年|31|1|-||31|225|2|-|225
2至3年|47|1|-||47|37|1|-|37
3年以上|264|3|(262)||2|472|5|(262)|210
合计|8,580|100|(262)||8,318|9,270|100|(320)|8,950
(3) 本公司本年未发生计提信用损失准备的情况,本年因收回款项转回的信用损失准备金额为人民币58
百万元。
单位名称|与本公司关系|金额|账龄|占应收账款净额的比例(%)
神东煤炭集团|子公司|5,497|1年以内|66
国能销售集团有限公司准格尔分公司|子公司|600|1年以内|7
中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司|关联方|537|1年以内|6
锦界能源|子公司|462|1年以内|6
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司|关联方|242|1年以内|3
||7,338||88
|2022年12月31日|2021年12月31日
给予子公司款项|387|531
代垫款项|83|163
应收股利及应收利息|11,354|4,117
其他|925|746
小计|12,749|5,557
减:信用损失准备|285|495
合计|12,464|5,062
|2022年12月31日|||||2021年12月31日||
账龄|金额|比例(%)|信用损失准备|账面价值|金额|比例(%)|信用损失准备|账面价值
年以内|11,658|92|-|11,658|4,429|80|(5)|4,424
至2年|300|2|(4)|296|266|5|(96)|170
至3年|149|1|(97)|52|96|2|(96)|-
年以上|642|5|(184)|458|766|13|(298)|468
合计|12,749|100|(285)|12,464|5,557|100|(495)|5,062
(2) 本公司本年计提信用损失准备人民币3万元,转回信用损失准备人民币210百万元。
单位名称|与本公司关系|金额|账龄|占其他应收款净额的比例(%)
神东煤炭集团|子公司|226|1年以内|2
神宝能源|子公司|182|1至2年|1
国能创新油品销售有限公司|子公司|150|3年以上|1
国家能源集团|关联方|102|3年以上|1
国能包头能源有限责任公司|子公司|73|1年以内|1
||733||6
注:本公司对其他应收款金额前五名单位均未计提信用损失准备。
4、存货
|2022年12月31日||||||2021年12月31日|||
||账面余额||跌价准备||账面价值 账面余额|||跌价准备|账面价值
煤炭存货|-||-||-||52|-||52
辅助材料、零部件及小型工||||||||||
具|4,396||(1,536)||2,860||5,009|(1,689)||3,320
合计|4,396||(1,536)||2,860||5,061|(1,689)||3,372
存货跌价准备|2021年12月31日||||本年增加||本年减少|||2022年12月31日
辅助材料、零部件及小型工具|||1,689||226||||(379)|1,536
其他流动资产||||||2022年12月31日||||2021年12月31日
委托贷款(注)|||||||21,165|||23,032
待抵扣增值税进项税额|||||||61|||163
预缴税费款|||||||69|||169
其他|||||||12,364|||12,452
小计|||||||33,659|||35,816
减:减值准备(附注五、7 (注1))|||||||3,734|||2,303
合计|||||||29,925|||33,513