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姓名|职务|年初已获授予限制性股票数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元)|报告期内可归属数量|报告期内已归属数量|期末已获授予限制性股票数量|报告期末市价(元)
张云|董事长、总经理|0|30.5|27.20|0|0|30.5|55.45
邹东伟|董事|0|5.0|27.20|0|0|5.0|55.45
李建革|董事、副总经理、核心技术人员|0|5.0|27.20|0|0|5.0|55.45
王爱国|董事、副总经理|0|3.0|27.20|0|0|3.0|55.45
王少华|副总经理、董事会秘书|0|3.0|27.20|0|0|3.0|55.45
合计|/|0|46.5|/|0|0|46.5|/
公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度,以预算目标完成责任制为基础的考评体系,促进高级管理人员薪酬与公司经营成果相结合,确保公司经营目标的实现及公司持续、稳定、健康发展。
报告期内,公司已按照公司绩效考评体系的相关要求,对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行了考核和评价,并在年度绩效奖励中予以体现。
为保证日常业务的有序进行和持续发展,结合行业特性、自身特点及以往的运营管理经验,公司制定了涵盖公司安全生产管理、质量控制、研发管理、销售管理、内部审计、财务及资金管理、投资管理等方面的制度,内控制度较为健全、完善且能得到有效执行。
公司制定了《对外投资管理制度》、《内部审计制度》等公司相关的管理制度,将子公司经营及投资决策管理、财务管理、人事及信息披露等工作纳入统一的管理体制;并按时参加子公司重大经营管理决策会议,对子公司的经营做到及时了解、及时决策。同时,公司财务部定期或不定期对子公司财务活动的各个方面进行审计监督,督促其健全内部控制制度体系的建设并有效执行。
公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年内部控制的有效性进行了独立审计,详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏泛亚微透科技股份有限公司内部控制审计报告》。
2022 年是机遇与挑战并存的一年,“十四五”规划明确提出,要完善能源消费总量和强
度双控制度,支持有条件的地方和重点行业、重点企业率先达到碳排放峰值。中央政府在2021年政府工作报告中也提出了“制定2030年前碳排放达峰行动方案”、“单位国内生产总值能耗降低3%左右”等具体工作目标。在顶层设计的推动下,“碳达峰、碳中和”纳入生态文明建设整体布局,成为我国经济转型升级的长期议题。
同时,《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》明确了我国做好碳达峰、碳中和工作的重要意见。文件强调了能源绿色低碳发展在碳达峰、碳中和目标上的关键作用,并提出“双轮驱动”的工作原则,再次强调深化能源和相关领域改革,发挥市场机制作用。明确提出了加快先进适用技术研发和推广。深入研究支撑风电、太阳能发电大规模友好并网的智能电网技术。加强电化学、压缩空气等新型储能技术攻关、示范和产业化应
用。加强氢能生产、储存、应用关键技术研发、示范和规模化应用。推广园区能源梯级利用等节能低碳技术。推动气凝胶等新型材料研发应用。推进规模化碳捕集利用与封存技术研发、示范和产业化应用。建立完善绿色低碳技术评估、交易体系和科技创新服务平台。
我国正处于工业转型升级的关键期,而新材料产业发展不仅是促进传统产业转型升级、推动科技创新和培育新兴产业的新动能,更是重大工程、国防安全、生态环境建设和装备制造业水平提升的重要一环。在碳中和进程中,新材料已经成为推动传统能源结构向清洁能源转型的实践载体,及传统高污染、高能耗行业寻求积极转型的有效抓手。
泛亚微透作为一家专注于研发、设计、生产、销售新材料公司,深耕ePTFE、气凝胶等新型材料细分领域,坚定不移走科技创新的高质量发展道路。专注于新材料领域的重大技术突破及颠覆性技术和替代性技术的创新应用。
公司积极承担社会责任,以实际行动反哺社会。公司对内关爱员工,为员工提供良好且安全的就业环境,搭建了畅通的职业发展平台,同时构建了安全规章制度、安全培训、隐患排查、专项检查、安全考核和日常管理等全面的安全管理体系,制定了职业病防护措施,定期做好监测和防护,确保员工职业健康与安全。
公司持续推进治理体系建设、提升治理能力的现代化水平,不断完善公司各层级规章制度安排,保护各利益相关方权利。重视对投资者的合理投资回报,结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要,建立了对投资者持续、稳定的回报机制,保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。严格履行上市公司信息披露的责任和义务,确保及时、准确地将公司信息向投资者进行披露,充分保障投资者的知情权。通过券商策略会、现场调研接待、电话会议、线上问答等多种形式与投资者积极互动,搭建公司管理层与投资者畅通的沟通桥梁。
未来,公司将社会进步、环境改善与自身发展紧密相连,与更多的上下游产业合作互动,积极履行社会责任,共同持续推动经济价值、社会价值、环境价值的互促互进,为构建可持续发展社会增砖添瓦。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|70.04
公司深入贯彻落实《环境保护法》、《节约能源法》等相关法律法规和规章制度,多角度推动资源节约工作,响应“绿色环保,低碳生活”的号召,肩负起保护环境的企业责任,将开源节能的意识全方面融入到环境管理过程中。制定了《污染防治管理程序》、《能源资源管理程序》等内部制度,在厂区内积极开展节能降耗改造,提高能源使用效率,通过减少经营过程中产生的污染物和有害废弃物来减轻对环境造成的破坏。同时,公司对产生的排放物合理处置并进行系统化监测,确保固体废物达标排放。
公司依据《环境影响评价法》制定了《环境建设项目管理程序》,根据制度要求,公司在项目的可行性研究阶段委托有资质机构承担建设项目的环境影响评价工作,将环境影响评价报告书交有审批权的环境保护行政主管部门报批,获得批准后开工建设。
公司成立了应急领导小组,根据实际风险制定《应急准备与响应程序》,《环境应急预
案》,并已在环境主管部门备案(备案编号320412-2020-THW040-2)。为确保在发生突发环境事件时,各项应急工作能快速响应和运行,公司定期开展专业培训及应急演练,不断加强全体员工对危机事件的应急处理能力,防范安全风险。
针对环境风险,公司建立了完善的环境管理及职业健康、安全管理制度与程序,不仅包括宏观层面的指导性政策,也具备微观层面的实操性流程,如《危险源辨识与评价及控制程序》等,通过定期识别和研判环境因素的风险等级,强化日常环境污染检测,加大环保投入升级环保设施设备,加强环境事件应急处置能力等措施,不断提升环保水平。
公司依据《排污单位自行监测技术指南》(GB1807-2020)制定了环境自行监测方案,并已在《全国排污许可证管理信息平台-企业端》、《全国污染源监测信息管理与共享平台》录入。公司每季度委托第三方有资质的专业机构对公司的雨水、废气及噪声产生情况进行检测,并出具检测报告。及时将检测结果上传至《全国排污许可证管理信息平台-企业端》及《全国污染源监测信息管理与共享平台》。
公司属于低能耗企业,经营中主要涉及的能源消耗为电、水、天然气等。排放物主要为废气、废水、危险废弃物、一般固体废弃物。
公司依据《大气污染防治法》等制定了《污染防治管理程序》,生产设施、作业区域挥发有机气体通过废气收集装置,收集进入废气环保设施处理后达标排放,并进行第三方检测。持续开展污染总量减排工作,通过车间内抽风管道改造升级等措施,减少VOCs、颗粒物、非甲烷总烃等空气污染物的排放。
对于资源消耗,公司依据《水污染防治法》等制定了《能源资源管理程序》,公司主要在办公、建筑施工和运营中使用市政管网用水,通过节能节水设备使用、绿化灌溉系统改造、雨污分流设计及中水回收系统配置等措施,不断提高污水回收使用比例,降低各项业务活动对水资源的耗用及对水环境的影响。同时聘请第三方检测定期检测外排废水的COD(化学需氧量)、氨氮、 PH 等指标,确保达标排放。
对于天然气,公司对使用设备安装了防泄漏报警装置,并每天对天然气使用设施进行点检,发现问题及时上报然气公司。天然气公司每周会对公司的天然气设施进行巡检。
公司制定了科学的《废弃物管理控制程序》、《化学品管理程序》等相关规范,来严格控制污染,最大化降低自身业务运营对环境的影响,实现绿色生产,助力打好污染防治攻坚战。
对于固体废弃物,制定了废弃物清单;编制“常见固体废物分类标准”进行明确分类;按分类设置不同垃圾桶或收集容器,标识明确;设置专用废弃物仓库,登记入库,分类分区储存。
此外,公司为从源头上避免废弃物的产生,例如推广无纸化办公,减少纸张使用;鼓励使用双面打印,减少纸张浪费。对无法利用的废纸和文件碎纸均要求各部门进行收集打包,每年两次统一集中后进行回收,减缓纸张消耗对环境造成的影响。
对于危险废弃物,建设了专用危险废弃物仓库,危险废弃物统一交由有资质的危废处理公司进行处理,按照危险废物管理有关规定在江苏省固体废物信息管理平台报当地主管部门进行管理计划备案。
公司严格遵守《环境保护法》、《环境影响评价法》及《固体废物污染环境防治法》等法律法规要求,不断加强环境风险管理,确保公司生产运营符合相关法律法规和标准。
同时,结合行业特点及生产实际,不断建立健全环境管理体系,制定了《环境运行控制程序》、《环境建设项目管理程序》、《废弃物管理程序》、《化学品管理程序》、《环境安全监视和测量程序》等内部管理制度,大力推行清洁生产。
此外,公司树立了“预防为主、全程全员、从严治理”的管理理念,不断强化环境风险识别与管控,配备专职人员负责环境管理,对环保工作进行监督、指导;负责节能减排、三废排放、环保投入等的具体实施,确保公司环境管理体系的有效运行和环境管理的持续改善。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|
减碳措施类型(如使用清洁能源发电在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|研发生产助于减碳的新产品等
报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构,注重公司的规范化运营,建立了较为完善的公司治理结构,形成了完整的内控制度,公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定。同时,公司建立了多样化的投资者沟通渠道,包括专线电话、专用邮箱、投资者互动平台等多种形式,在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开,并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司严格按照法律、法规及《公司章程》等的要求,及时、真实、准确、完整地进行信息披露,保障全体股东的合法权益。公司积极实施现金分红政策,回报股东和投资者。
在债权人方面,公司通过签订合同、按时付款保障债权人权益,通过定期与债权人对账方式,加强与债权人及时的信息联系,创造公平合作、互利共赢、共同发展的发展环境。
公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规,倡导平等用工政策,充分尊重和保护员工的各项合法权益,公司建立安全生产责任制,切实保障员工人身安全。建立完善的薪酬制度和考核办法,将员工的工作表现与奖励、薪酬相挂钩,使薪酬既确保公平性和合理性,又体现差异性和激励性,从而有效激发了公司员工的工作积极性和主动性,积极为公司员工营造良好的工作氛围,为员工创造稳定的就业环境,把公司打造成一个提供均等机会、人人都愿意工作的公司,一个尊重个人、富有人情味的公司,一个有包容、尊重多元文化的公司。
员工持股人数(人)|9
员工持股人数占公司员工总数比例(%)|2.63
员工持股数量(万股)|2,460.29
员工持股数量占总股本比例(%)|35.15
注:1:员工持股人数包含公司直接持股的董事、高管以及在公司任职的IPO前股东,不含员工于二级市场自行购买情形。
注2:员工持股人数占公司员工总数比例的计算公式分母为2022年12月31日的公司总人数。
在客户方面,公司秉承“把客户放在首位”的宗旨,始终关注和研究客户,通过提供高品质的产品和卓越的服务,快速满足客户的各种定制化、专业化需求,以客户的需求来驱动公司战略的实施,帮助客户解决各种问题,贴近客户并赢得客户的信赖,真正成为客户长期的合作伙伴,在成就客户中成就自己。
在采购方面,公司秉持开放、透明、共赢的理念与供应商开展合作,与供应商携手成长。建立实施了完善的采购管理制度和供应商管理制度,对供应商选择、采购流程、存货管理等事项进行了明确的规定,并严格监督执行情况。在供应商的选择上,除关注供应商所提供产品与服务的优劣外,将供应商的商业道德、环境影响、劳动者权益、职业健康与安全等指标纳入评估体系。在供应商的管理上,与合格供应商签订《产品质量保证协议书》,严格把控产品质量和产品安全,确保供应商的产品与各项举措符合公司要求。
公司高度重视产品及服务的品质,公司坚持每日召开快速反应会议,对公司质检、客户反馈问题及时沟通、商议对策;并每周召开质量分析会,对产品的质量问题进行具体分析,确定质量改善计划并落实责任主体,每月编制质量的改进方案,进行月度质量控制情况汇总与汇报,严格把控产品质量,提升服务意识。
在产品生产过程中,公司推行全面质量管理,要求全员通过工作质量来保证产品质量,构建了完善的自检、互检和专检相结合的检测机制。从研发、采购、生产、仓储物流到客户试样与量产等各个环节进行全流程监控,在重要、关键工序设置专检点,不放过任何质量隐患和瑕疵。
在持续改进上,通过客户调研、公司内审、客户审核、第三方审核等方式,不断发现质量管理体系建设与执行存在的问题,及时采取纠正措施,不断提升品质。
类型|次数|相关情况
召开业绩说明会|3|公司分别于2022 年4月11日、2022年9月27日及2022年12月5日召开了2021年度业绩说明会、2022年半年度业绩说明会及2022年第三季度业绩说明会
借助新媒体开展投资者关系管理活动|3|在上证路演中心以网络互动方式的方式召开3 次业绩说明会
官网设置投资者关系专栏|√是□否|
在投资者关系管理及保护的方面,公司根据相关法律法规制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》等,从信息披露的信息识别、报告、审
批、披露的全流程进行了规范,并不间断地加强对监管层相关文件的学习,同时加强与监管员的沟通,多措并举保障信息披露的真实、准确、完整、及时,为保护投资者知情权及相关权益奠定基础。
在实际操作过程中充分拓展、利用各种沟通渠道加强与投资者沟通,报告期内,举行2021年度、2022 年半年度及2022 年第三季度业绩说明会,回复投资者各类问题,保障了各类投资者知情权,并较好传递了公司发展逻辑及亮点;高度重视投资者调研接待工作,由公司董事长、董事会秘书专门负责,报告期内通过现场调研、网络电话会议等方式与投资者交流互动,并设置了投资者热线电话,由专人负责接听,专业、耐心解答各类投资者的问题,指派专人负责上证E互动的投资者沟通交流工作。切实遵守《公司章程》及相关政策文件的要求,严格执行累积投票制、重大事项中小投资者单独计票等制度,切实加强中小投资者权益保护。
公司制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》等信息披露相关制度,通过制度建设、流程梳理、工作机制充分保障公司信息披露的合法、合规。
公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司信息披露的报纸和网站,真实、准确、及时地披露公司信息,确保公司所有股东公平的获取相关信息。
公司在不断加大研发投入、创新力度的同时,十分注重知识产权的保护。采取多项知识产权保护措施,不断加强知识产权保护工作,维护公司的合法权益。
与首次公开发行相关的承诺|其他|泛亚微透、张云、邹东伟、李建革|如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,发行人将依法回购首次公开发行的全部新股。|2020年3月26 日-长期|是|是|不适用|不适用
|其他|张云、邹东伟、李建革|1、持续看好公司业务前景,全力支持公司发展,拟长期持有公司股票。2、自锁定期届满之日起24个月内,在遵守本次发行及上市其他各项承诺的前提下,若本人试图通过任何途径|2020年3月26 日-2025年10 月16日|是|是|不适用|不适用
|||或手段减持本公司在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的公司股份,则本公司的减持价格应不低于公司的股票发行价格。若在本公司减持前述股票前,公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则本公司的减持价格应不低于公司股票发行价格经相应调整后的价格,减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。3、本人在锁定期届满后减持公司首发前股份的,应当保证公司有明确的控股股东和实际控制人,且减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。|||||
|其他|江苏南方轴承股份有限公|1、持续看好公司业务前景,全力支持公司发展,拟长期持有公司股票。2、如在锁定期满后|2020年3月26 日-2023年10 月16日|是|是|不适用|不适用
||司、常州赛富高新创业投资中心(有限合伙)、江苏常州武商创业投资合伙企业(有限合伙)|24个月内,在遵守本次发行及上市其他各项承诺的前提下,本企业拟减持现已持有的公司股份的,减持价格不低于本次发行及上市价格,若在减持公司股票前,公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格经相应调整后的价格。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。3、本企业在锁定期届满后减持公司首发前股份的,减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。|||||
|股份限售|张云、邹东伟、李建革|自公司本次发行股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人于本次发行前已直接或间接持有的公司股|2020年3月26 日-2023年10 月16日|是|是|不适用|不适用
|||份,也不提议由公司回购该部分股份。|||||
|其他|泛亚微透、张云、邹东伟、李建革、朱鸣钢、金玉丹、罗实劲、蒋励|如公司首次发行股票并在科创板上市后三年内,连续二十个交易日收盘价低于公司公开披露的上一会计年度末经审计的每股净资产时,非因不可抗力因素所致,本公司将依据法律法规、公司章程规定及本承诺内容启动股价稳定措施。|2020年3月26 日-2023年10 月16日|是|是|不适用|不适用
|其他|泛亚微透、张云、邹东伟、李建革、朱鸣钢、金玉丹、罗实劲、蒋励、陆蒀、葛鸿、许明强|本公司承诺,将尽最大努力促使填补即期回报的措施得到有效实施,尽可能降低本次发行对即期回报的影响,保护公司股东权益。如本公司未能实施上述措施且无正当理由的,本公司及相关负责人将公开说明原因并向股东致歉。1、本人将不会越权干预发行人的经营管理活动,不侵占发行人利益,前述承诺是无条件且不可撤销的;2、若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的,本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉,并接受中国证监会和证券交易所对本人作出相关处罚或采取相关管理措施;对发行人或其他股东造成损失的,本人将依法给予补偿。3、若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件、|2020年3月26 日-长期|是|是|不适用|不适用
|||政策及证券监管机构的要求发生变化,则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。|||||
|解决关联交易|张云、邹东伟、李建革、朱鸣钢、金玉丹、罗实劲、蒋励、昌建忠、杨明之、丁荣华、陆蒀、葛鸿、许明强、江苏南方轴承股份有限公司、常州赛富高新创业投资中心(有限合伙)、江苏常州武商创业投资合伙企业(有限合伙)|一、本人及本人直接或间接控制的企业将尽量避免与发行人或其控股子公司之间发生关联交易;二、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,将与发行人或其控股子公司依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准手续;依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性;三、保证不利用关联交易非法转移发行人的资金、利润,不利用关联交易损害发行人及非关联股东的利益;四、在发行人董事会或股东大会对涉及本人或本人直接或间接控制的企业有关的关联交易事项进行表决时,关联董事或关联股东履行回避表决的义务。五、本人或本人直接或间接控制的企业如违反前述承诺,本人将自愿承担相关法律责任,|2020年3月26 日-长期|是|是|不适用|不适用
|||并赔偿所造成的发行人的一切损失|||||
与再融资相关的承诺|解决同业竞争|张云、邹东伟、李建革|一、在本承诺书签署之日,本人控制的其他企业均未生产、开发任何与发行人生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与发行人生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。二、自本承诺书签署之日起,本人控制的其他企业将不生产、开发任何与发行人生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。三、自本承诺书签署之日起,如本人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围,或发行人进一步拓展产品和业务范围,本人控制的其他企业将不与发行人现有或拓展后的产品或业务相竞争;若与发行人及其下属子公司拓展后|2020年3月26 日-长期|是|是|不适用|不适用
|||的产品或业务产生竞争,则本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品,或者将相竞争的业务或产品纳入到发行人经营,或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。四、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,本人将向发行人赔偿一切直接和间接损失,并承担相应的法律责任。|||||
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与股权激励相关的承诺||||||||
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其他对公司中小股东所作承诺|分红|泛亚微透|公司实行连续、稳定的利润分配政策,具体利润分配方式应结合公司利润实现状况、现金流量状况和股本规模进行决定。公司董事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。|2020年3月26 日-长期|是|是|不适用|不适用
其他承诺||||||||
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根据2021年7月6日公司与大音希声、奚莲英、王恺中签订的《股权收购协议》,奚莲
英、王恺中承诺大音希声2021-2024年(以下简称盈利承诺期间)累计实现净利润不低于6,000万元(以下简称累计净利润承诺数),盈利承诺期间累计实现的净利润达到累计净利润承诺数85%(含)以上,视为实现业绩承诺。2022年为盈利承诺期间第二年,大音希声2022年度经审计的净利润246.13万元,已累计实现经审计的净利润合计1,009.05万元,业绩承诺期尚未届满。
根据约定大音希声2021 年、2022 年、2023和2024 年(该4年以下简称“盈利承诺期间”)累计实现的经具备证券从业资格的会计师事务所审计的净利润不低于6,000 万元,盈利承诺期间,大音希声累计实现的经具备证券从业资格的会计师事务所审计的净利润达到盈利承诺期间累计净利润承诺数85%(含)以上,视为实现业绩承诺。大音希声2021年度经审计的净利润762.92万元,2022 年度经审计的净利润246.13万元,已累计实现净利润1,009.05万元。受大环境影响,公司控股子公司大音希声在手订单出现延期交付,2022年度的经营业绩出现较大幅度下滑,经营情况未达预期,根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》,包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为127,516,800.00元,低于账面价值
203,729,645.77元,商誉出现减值损失,公司持有的60%股权商誉减值金额45,727,707.46元。
1、公司自2022年1 月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
2、公司自2022年1 月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于亏损合同的判断”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
3、公司自2022年11月30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
4、公司自2022年11 月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
|现聘任
境内会计师事务所名称|天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|1,000,000.00
境内会计师事务所审计年限|10
境内会计师事务所注册会计师姓名|
境内会计师事务所注册会计师审计年限|
境外会计师事务所名称|
境外会计师事务所报酬|
境外会计师事务所审计年限|
境外会计师事务所注册会计师姓名|
境外会计师事务所注册会计师审计年限|
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|天健会计师事务所(特殊普通合伙)|200,000.00
财务顾问||
保荐人|东方证券承销保荐有限公司|-
公司2021年度股东大会审议通过继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。
事项概述|查询索引
公司拟向参股公司江苏源氢销售商品(包括 ePTFE 微透产品以及机器设备产品)不超过5,000万元。|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)于2022 年3 月31 日披露的《关于预计2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-027
公司与江苏源氢新增房屋租赁的关联交易,江苏源氢向公司支付租金60.75万元
关联方|关联关系|向关联方提供资金|||关联方向上市公司提供资金||
||期初余额|发生额|期末余额|期初余额|发生额|期末余额
上海海江音翰技术有限公司|其他关联人|9,197.22|250,000|0|||
|||||||
合计||9,197.22|250,000|0|||
关联债权债务形成原因||公司控股子公司大音希声向其少数股东投资的公司拆借资金25万元,并收回前期利息收入9,197.22元以及本次拆借利息1,057.29元,累计收回资金260,254.51元。|||||
关联债权债务对公司的影响||不适用|||||
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财|自有资金|382,000,000.00|0|0
银行理财|募集资金|111,000,000.00|0|0
募集资金来源|募集资金总额|扣除发行费用后募集资金净额|募集资金承诺投资总额|调整后募集资金承诺投资总额(1)|截至报告期末累计投入募集资金总额(2)|截至报告期末累计投入进度(%)(3)=(2)/(1)|本年度投入金额(4)|本年度投入金额占比(%)(5)=(4)/(1)
首次公开发行|284,900,000.00|237,530,262.96|304,800,000.00|237,530,262.96|211,291,523.35|88.95%|19,493,049.00|8.21%
项目名称|是否涉及变更投向|募集资金来源|项目募集资金承诺投资总额|调整后募集资金投资总额(1)|截至报告期末累计投入募集资金总额(2)|截至报告期末累计投入进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|是否已结项|投入进度是否符合计划的进度|投入进度未达计划的具体原因|本项目已实现的效益或者研发成果|项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况|节余的金额及形成原因
消费电子用高耐水压透声ePTFE 改性膜项目|不适用|首次公开发行|63,000,000|63,000,000|37,091,068.18|58.87|2021-12-31|否|否|由于下游主要终端客户受美国对其芯片制裁等原因影响,项目未能达产,部分设备暂缓投资进度。|536,201.90|否|不适用
 SiO2气凝与 ePTFE 膜复|不适用|首次公开发行|112,000,000|74,530,262.96|74,195,777.64|99.55|2022-6-30|否|是|不适用|1,250,521.75|否|不适用
合材料项目|||||||||||||
工程技术研发中心建设项目|不适用|首次公开发行|49,800,000|20,000,000|20,004,677.53|100.02|2021-6-30|是|是|不适用|不适用|否|不适用
补充流动资金|不适用|首次公开发行|80,000,000|80,000,000|80,000,000|100|不适用|是|是|不适用|不适用|否|不适用
序号|受托方|产品名称|产品类型|金额(万元)|起息日|到期日|预期年化收益率|实际收益(元)
1|工商银行|中国工商银行保本型法人35 天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|600|2020-11-17|2020-12-22|2.4%|11,794.52
2|中信建投|中信建投收益凭证“固收鑫稳享”【6264】号|本金保障固定收益|4,000|2020-11-13|2021-02-03|3.05%|274,082.19
3|中信建投|中信建投收益凭证“固收鑫稳享”【6533】号|本金保障固定收益|800|2021-2-8|2021-3-9|2.8%|17,797.26
4|中信建投|中信建投收益凭“固收鑫稳享”【6532】号|本金保障固定收益|5,700|2021-2-8|2021-5-11|2.9%|417,384.62
5|中信建投|中信建投收益凭“固收鑫稳享”【6604】号|本金保障固定收益|500|2021-3-12|2021-5-13|2.7%|22,931.51
6|中信建投|中信建投收益凭“固收鑫稳享”【6826】号|本金保障固定收益|2,600|2021-5-24|2021-7-20|2.6%|106,087.76
7|中信银行|共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04336 期|本金保障固定收益|1,200|2021-5-24|2021-8-23|2.95%|88,257.53
8|中信银行|共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04335 期|本金保障固定收益|800|2021-5-24|2021-6-23|2.85%|18,739.73
9|中信银行|共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05379期|本金保障固定收益|1,000|2021-8-1|2021-8-31|3.05%|23,835.62
10|中信建投|中信建投收益凭证“固收鑫.稳享”【7045】号|本金保障固定收益|500|2021-8-4|2021-9-2|2.5%|9,931.50
11|中信建投|中信建投收益凭证“固收鑫.稳享”【7046】号|本金保障固定收益|2,600|2021-8-4|2021-10-14|2.6%|132,206.20
12|中信银行|共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06154期|本金保障固定收益|2,200|2021-9-20|2021-10-21|30.5%|54,186.30
13|中信建投|中信建投收益凭证“固收鑫.稳享”【7205】号|本金保障固定收益|1,500|2021-10-25|2021-12-23|2.70%|64,356.16
14|中信建投|中信建投收益凭证“固收鑫.稳享”【7239】号|本金保障固定收益|2,200|2021-11-12|2021-12-14|2.5%|48,219.18
15|工商银行|结构性存款产品|保本浮动收益|1,000|2022-1-4|2022-2-8|2.68%|25,717.81
16|中信银行|共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07777期|保本浮动收益|2,200|2022-1-10|2022-4-11|3.00%|164,547.95
17|工商银行|结构性存款产品|保本浮动收益|1,000|2022-2-16|2022-4-20|2.41%|41,550.66
18|中信银行|共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09312期|保本浮动收益|2,200|2022-4-25|2022-5-26|2.80%|52,317.81
19|中信银行|共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10483期|保本浮动收益|2,200|2022-7-13|2022-10-14|2.90%|162,558.90
20|中信银行|共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12382期|保本浮动收益|2,500|2022-11-14|2022-12-14|2.50%|51,369.86
合计||||-|-|-|-|1,787,873.07
鉴于募投项目尚未大规模开始量产,部分投资建设的场地存在闲置,为合理利用资源,公司将部分场地用于仓库及其他主营业务使用。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|22,830,512|32.6150||||-192,000|-192,000|22,638,512|32.3407
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|22,830,512|32.6150||||-192,000|-192,000|22,638,512|32.3407
其中:境内非国有法人持股|192,000|0.2743||||-192,000|-192,000|0|0
境内自然人持股|22,638,512|32.3407||||||22,638,512|32.3407
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件流通股份|47,169,488|67.3850||||||47,361,488|67.6593
1、人民币普通股|47,169,488|67.3850||||192,000|192,000|47,361,488|67.6593
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|70,000,000|100.00||||||70,000,000|100.00
报告期内,公司股东上海东方证券创新投资有限公司收回其参与转融通借出的股份683,000股,公司为上海东方证券创新投资有限公司持有的全部限售股875,000股办理了解除锁定手续,并于2022年10月18 日上市流通。
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
张云|19,511,467|0||19,511,467| IPO 首发原始股限售|2023-10-16
邹东伟|2,394,716|0||2,394,716| IPO 首发原始股限售|2023-10-16
李建革|732,329|0||732,329| IPO 首发原始股限售|2023-10-16
上海东方证券创新投资有限公司|192,000|875,000|683,000|0|战略配售限售股|2022-10-18
合计|22,830,512|875,000|683,000|22,638,512|/|/
注:报告期内,公司股东上海东方证券创新投资有限公司收回其参与转融通借出的股份
683,000股,公司为上海东方证券创新投资有限公司持有的全部限售股875,000 股办理了解除锁定手续,并于2022年10月18日上市流通。
截至报告期末普通股股东总数(户)|3,216
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|3,433
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)|0
前十名股东持股情况||||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
||||||股份状态|数量|
张云|0|19,511,467|27.87|19,511,467|19,511,467|无|0|境内自然人
常州赛富高新创业投资中心(有限合伙)|0|8,094,724|11.56|0|0|无|0|境内非国有法人
江苏南方精工股份有限公司|0|7,029,302|10.04|0|0|无|0|境内非国有法人
邹东伟|0|2,394,716|3.42|2,394,716|2,394,716|无|0|境内自然人
杨明之|-688,172|1,552,754|2.22|0|0|无|0|境内自然人
昌建忠|0|1,457,335|2.08|0|0|无|0|境内自然人
招商银行股份有限公司-广发价值核心混合型证券投资基金|1,323,931|1,323,931|1.89|0|0|无|0|境内非国有法人
郭乃强|-447,000|836,559|1.20|0|0|无|0|境内自然人
中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金|773,185|773,185|1.10|0|0|无|0|境内非国有法人
李建革|0|732,329|1.05|732,329|732,329|无|0|境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况||||||||
股东名称|||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
|||||种类||数量|
常州赛富高新创业投资中心(有限合伙)|||8,094,724||人民币普通股||8,094,724|
江苏南方精工股份有限公司|||7,029,302||人民币普通股||7,029,302|
杨明之|||1,552,754||人民币普通股||1,552,754|
昌建忠|||1,457,335||人民币普通股||1,457,335|
招商银行股份有限公司-广发价值核心混合型证券投资基金|||1,323,931||人民币普通股||1,323,931|
郭乃强|||836,559||人民币普通股||836,559|
中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金|||773,185||人民币普通股||773,185|
渤海人寿保险股份有限公司-传统型保险产品2|||704,947||人民币普通股||704,947|
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金|||613,589||人民币普通股||613,589|
朱鸣钢|||576,970||人民币普通股||576,970|
前十名股东中回购专户情况说明|||不适用|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明|上述股东中,张云先生、邹东伟先生、李建革先生于2019年6月10日签署了《一致行动协议》,为一致行动人。除此之外,公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用
序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件
|||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1|张云|19,511,467|2023-10-18|19,511,467|上市之日起36个月
2|邹东伟|2,394,716|2023-10-18|2,394,716|上市之日起36个月
3|李建革|732,329|2023-10-18|732,329|上市之日起36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明||张云先生、邹东伟先生、李建革先生于2019年6月10日签署了《一致行动协议》,为一致行动人。|||
股东/持有人名称|获配的股票/存托凭证数量|可上市交易时间|报告期内增减变动数量|包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
上海东证期货-光大证券-东证期货泛亚微透高核员工战略配售集合资产管理计划|1,750,000|2021-10-18|0|0
股东名称|与保荐机构的关系|获配的股票/存托凭证数量|可上市交易时间|报告期内增减变动数量|包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
上海东方证券创新投资有限公司|保荐机构控股股东的全资子公司|875,000|2022-10-16|-875,000|0
姓名|张云
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|泛亚微透董事长、总经理
姓名|张云
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|泛亚微透董事长、总经理
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|不适用
张云先生与邹东伟先生、李建革先生于2019年6月10日签署了《一致行动协议》,并于2020年6月4日签署了《<一致行动协议>之补充协议》(以下统称《一致行动协议》),一致行动协议主要条款约定,前述三人在处理除因法律法规或公司章程规定需回避外的其他需在董事会、股东大会提出议案或做出表决的事项时均应保持一致行动,若各方难以达成一致意见,则应以张云先生的意见为准。一致行动协议自2019年6月10日起生效,有效期至泛亚微透上市之日起36个月,有效期届满如张云先生、邹东伟先生及李建革先生未变更或终止协议,则协议自动续期3年。
法人股东名称|单位负责人或法定代表人|成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务或管理活动等情况
常州赛富高新创业投资中心(有限合伙)|阎焱|2009-12-02|913204006978971280|20,000|创业投资、投资咨询及管理咨询
江苏南方精工股份有限公司|史建伟|1998-05-08|91320400K12061113G|34,800|轴承制造销售,汽车零部件研发、制造销售,工业机器人制造;集成电路芯片设计及服务、制造、销售。
情况说明|截至本公告披露日,股东江苏南方精工股份有限公司通过大宗交易、集中竞价方式减持了部分公司股份,其持股数量减少至5,583,157 股,占公司总股本的7.98%。||||
(一)、审计意见
我们审计了江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称泛亚微透公司)财务报表,包括
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了泛亚微透公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
(二)、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于泛亚微透公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
(三)、关键审计事项
一) 收入确认
相关信息披露详见财务报表附注三(十九)和五(二)1。
泛亚微透公司的主要营业收入来自ePTFE微透产品、密封件、挡水膜、吸隔声产品、气体管理产品、气凝胶、CMD、机械设备等产品的销售。2022年度泛亚微透公司营业收入为36,446.43万元。
由于营业收入是泛亚微透公司关键业绩指标之一,可能存在泛亚微透公司管理层(以下简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。
(2) 针对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序,识别是否存在重大或异常波动,并查明波动原因;
(3) 对收入确认实施细节测试,抽查收入确认的支持性文件(包括销售合同、发货单、销售发票、结算单等),评价相关销售收入是否已按照既定的收入确认政策进行确认,并检查应收账款的回收情况;
(4) 就资产负债表日前后确认的销售收入,选取样本,检查发货单据、验收单据以及结算单据等支持性文件,评价相关销售收入是否在恰当的期间确认;
(5) 抽取客户样本执行函证程序,确认应收账款余额和销售收入发生额是否正确;
(6) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。二) 商誉减值
相关信息披露详见财务报表附注三(十七)和五(一)16。
截至2022年12月31日,泛亚微透公司商誉账面原值为人民币11,300.98 万元,减值准备金额为人民币4,572.77万元,账面价值为人民币6,728.21万元。
(2) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性;
(3) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性;
(4) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性,复核相关假设是否与总体经济环
境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、经审批预算、会议纪要、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符;
(5) 复核管理层对关键假设执行的敏感性分析,评价关键假设的变化对减值测试结果的影响,识别在选择关键假设时可能存在的管理层偏向的迹象;
(6) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性,并复核减值测试中有关信息的内在一致性;
(7) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确;
(8) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
(四)、其他信息
(五)、管理层和治理层对财务报表的责任
在编制财务报表时,管理层负责评估泛亚微透公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。泛亚微透公司治理层(以下简称治理层)负责监督泛亚微透公司的财务报告过程。
(六)、注册会计师对财务报表审计的责任
4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对泛亚微透公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致泛亚微透公司不能持续经营。
6、就泛亚微透公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||106,229,233.62|172,968,399.68
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|||20,000,000.00
衍生金融资产|||
应收票据||12,009,788.47|15,829,705.13
应收账款||147,455,483.31|111,809,653.01
应收款项融资||29,745,901.39|38,935,182.51
预付款项||5,595,748.65|3,777,140.85
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款||453,797.20|704,627.51
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货||77,423,153.84|59,396,362.33
合同资产||227,831.32|643,486.22
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||313,328.28|361,790.04
流动资产合计||379,454,266.08|424,426,347.28
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资||99,798,720.98|
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产||259,542,179.37|232,927,690.09
在建工程||7,721,231.13|34,621,181.14
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||4,961,783.10|6,803,669.75
无形资产||69,217,454.78|45,060,301.97
开发支出|||
商誉||67,282,119.45|113,009,826.91
长期待摊费用|||
递延所得税资产||1,290,805.06|2,353,192.43
其他非流动资产||2,459,268.70|3,808,458.47
非流动资产合计||512,273,562.57|438,584,320.76
资产总计||891,727,828.65|863,010,668.04
流动负债:|||
短期借款||49,552,916.67|50,053,486.11
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款||41,095,495.97|51,552,345.39
预收款项||60,000.00|
合同负债||629,124.86|620,387.64
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬||8,683,191.05|8,952,592.27
应交税费||21,666,354.63|10,161,581.77
其他应付款||15,608,054.00|15,600,388.52
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||10,377,631.67|2,132,639.29
其他流动负债||7,312,854.82|9,420,620.49
流动负债合计||154,985,623.67|148,494,041.48
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款||76,092,888.89|84,102,666.67
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||3,428,015.06|5,340,477.19
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||2,793,416.68|2,289,126.23
递延所得税负债||7,184,893.81|6,914,632.93
其他非流动负债|||
非流动负债合计||89,499,214.44|98,646,903.02
负债合计||244,484,838.11|247,140,944.50
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||70,000,000.00|70,000,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||351,405,928.25|351,405,928.25
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积||27,015,540.77|23,299,396.05
一般风险准备|||
未分配利润||169,121,815.45|141,493,050.69
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||617,543,284.47|586,198,374.99
少数股东权益||29,699,706.07|29,671,348.55
所有者权益(或股东权益)合计||647,242,990.54|615,869,723.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计||891,727,828.65|863,010,668.04
公司负责人:张云主管会计工作负责人:蒋励会计机构负责人:蒋励
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||87,424,438.26|151,381,839.13
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据||12,009,788.47|15,829,705.13
应收账款||136,271,368.31|97,701,042.19
应收款项融资||29,619,295.95|38,858,882.73
预付款项||5,499,432.89|2,646,594.48
其他应收款||64,600.00|257,834.45
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||66,829,339.85|51,721,487.07
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||282,705.50|332,896.00
流动资产合计||338,000,969.23|358,730,281.18
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资||221,376,740.98|161,000,000.00
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产||257,130,096.21|230,112,491.75
在建工程||5,118,955.52|34,045,709.44
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||
无形资产||30,980,660.01|31,728,383.42
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|||
递延所得税资产|||1,381,850.59
其他非流动资产|||
非流动资产合计||514,606,452.72|458,268,435.20
资产总计||852,607,421.95|816,998,716.38
流动负债:|||
短期借款||49,552,916.67|50,053,486.11
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款||38,174,168.98|44,809,602.90
预收款项||60,000.00|
合同负债||629,124.86|206,462.10
应付职工薪酬||7,966,769.73|8,494,264.28
应交税费||19,733,582.14|8,384,581.97
其他应付款||15,608,054.00|19,744,473.43
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||8,009,777.78|
其他流动负债||7,312,854.82|9,394,546.03
流动负债合计||147,047,248.98|141,087,416.82
非流动负债:|||
长期借款||76,092,888.89|84,102,666.67
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|||
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||1,294,226.66|1,489,126.23
递延所得税负债||5,529,401.82|4,837,298.29
其他非流动负债|||
非流动负债合计||82,916,517.37|90,429,091.19
负债合计||229,963,766.35|231,516,508.01
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||70,000,000.00|70,000,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||373,638,248.06|373,638,248.06
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积||27,015,540.77|23,299,396.05
未分配利润||151,989,866.77|118,544,564.26
所有者权益(或股东权益)合计||622,643,655.60|585,482,208.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计||852,607,421.95|816,998,716.38
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入||364,464,300.36|316,615,240.65
其中:营业收入||364,464,300.36|316,615,240.65
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||278,905,850.39|252,517,954.45
其中:营业成本||198,802,034.01|174,936,473.65
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加||4,333,652.80|4,021,913.38
销售费用||14,922,370.56|14,159,930.13
管理费用||38,838,251.07|38,172,838.83
研发费用||17,183,518.28|18,100,991.80
财务费用||4,826,023.67|3,125,806.66
其中:利息费用||5,614,756.93|3,028,590.27
利息收入||396,467.39|334,958.56
加:其他收益||7,202,887.70|12,255,803.06
投资收益(损失以“-”号填列)||1,509,040.45|3,834,374.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||465,954.73|-54,499.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||