TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
2.本期增加金额|33,720,477.50|94,109,488.12|704,448.51|454,245.65|128,988,659.78
(1)计提|33,720,477.50|94,109,488.12|704,448.51|454,245.65|128,988,659.78
|||||
3.本期减少金额||191,976,358.92|2,825,789.84|3,577,851.29|198,380,000.05
(1)处置或报废||191,976,358.92|2,825,789.84|3,577,851.29|198,380,000.05
|||||
4.期末余额|378,705,359.66|1,513,003,209.31|8,049,480.85|8,106,541.46|1,907,864,591.28
三、减值准备|||||
1.期初余额|339,966,973.46|807,821,799.33||2,430,477.87|1,150,219,250.66
2.本期增加金额||134,371,661.81|63,349.58|64,521.44|134,499,532.83
(1)计提||134,371,661.81|63,349.58|64,521.44|134,499,532.83
|||||
3.本期减少金额||24,799,731.87||1,177,589.08|25,977,320.95
(1)处置或报废||24,799,731.87||1,177,589.08|25,977,320.95
|||||
4.期末余额|339,966,973.46|917,393,729.27|63,349.58|1,317,410.23|1,258,741,462.54
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|739,392,595.64|429,143,087.24|1,708,100.22|1,705,451.39|1,171,949,234.49
2.期初账面|773,048,944.70|638,027,964.73|2,547,414.11|1,978,454.04|1,415,602,777.58
价值|||||
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注
房屋及建筑物|40,033,176.89|15,066,973.24|7,755,765.30|17,210,438.35|
机器设备|532,801,442.56|312,529,831.54|135,464,455.92|84,807,155.10|
合计|572,834,619.45|327,596,804.78|143,220,221.22|102,017,593.45|
项目|期末余额|期初余额
在建工程|30,341,649.41|44,113,850.17
合计|30,341,649.41|44,113,850.17
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
自制模具|17,113,493.81|5,310,420.55|11,803,073.26|26,339,333.59|10,329,679.03|16,009,654.56
污水改造项目|14,168,021.40||14,168,021.40|14,067,266.69||14,067,266.69
厂区供水管线安装、厂区燃气地下管道铺设|154,543.69||154,543.69|6,189,679.03||6,189,679.03
废气环保设备||||6,823,782.62||6,823,782.62
设备维修|52,594.06||52,594.06|32,316.83||32,316.83
挤压车间14#机一出多改造试制购进设备||||991,150.44||991,150.44
铸造机改造|4,163,417.00||4,163,417.00|||
合计|35,652,069.96|5,310,420.55|30,341,649.41|54,443,529.20|10,329,679.03|44,113,850.17
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源
污水改造项目|42,103,968.00|14,067,266.69|100,754.71|||14,168,021.40|60.52%|36.68||||其他
厂区供水管线安装、厂区燃气地下管道铺设|7,813,870.00|6,189,679.03|171,063.82|6,206,199.16||154,543.69|87.74%|97.84||||其他
废气环保设备|7,693,000.00|6,807,964.60||6,807,964.60|||95.00%|100.00||||其他
铸造机改造|5,528,900.00||4,163,417.00|||4,163,417.00|50.00%|75.30||||其他
合计|63,139,738.00|27,064,910.32|4,435,235.53|13,014,163.76||18,485,982.09||||||
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|1,612,933.84|1,612,933.84
2.本期增加金额||
||
3.本期减少金额|1,612,933.84|1,612,933.84
租赁到期|1,612,933.84|1,612,933.84
4.期末余额||
二、累计折旧|403,233.46|403,233.46
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
||
3.本期减少金额|403,233.46|403,233.46
(1)处置||
租赁到期|403,233.46|403,233.46
4.期末余额||
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
2.期初账面价值|1,209,700.38|1,209,700.38
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|80,256,563.14|19,766.99||8,451,169.89|88,727,500.02
2.本期增加金额|||||
(1)购置|||||
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额|80,256,563.14|19,766.99||8,451,169.89|88,727,500.02
二、累计摊销|||||
1.期初余额|17,377,969.55|16,271.61||2,027,676.86|19,421,918.02
2.本期增加金额|1,661,512.32|776.64||650,964.48|2,313,253.44
(1)计提|1,661,512.32|776.64||650,964.48|2,313,253.44
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额|19,039,481.87|17,048.25||2,678,641.34|21,735,171.46
|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|61,217,081.27|2,718.74||5,772,528.55|66,992,328.56
2.期初账面价值|62,878,593.59|3,495.38||6,423,493.03|69,305,582.00
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|4,157,312,601.06|4,304,378,776.41
可抵扣亏损|3,032,622,683.73|2,622,737,999.51
合计|7,189,935,284.79|6,927,116,775.92
年份|期末金额|期初金额|备注
2022 年||12,671.39|
2023 年|10,681,342.96|10,760,429.71|
2024 年|1,134,873.65|1,134,873.65|
2025 年|232,485,787.79|232,485,787.79|
2026 年|84,072.62|1,494,745.38|
2027 年|8,528,050.48||
2028 年|413,338,761.42|413,338,761.42|
2029 年|608,080,345.95|608,080,345.95|
2030 年|1,100,417,089.30|1,100,417,089.30|
2031 年|255,013,294.92|255,013,294.92|
2032 年|402,859,064.64||
合计|3,032,622,683.73|2,622,737,999.51|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
设备及工程预付款|20,082,476.74||20,082,476.74|17,541,255.32||17,541,255.32
合计|20,082,476.74||20,082,476.74|17,541,255.32||17,541,255.32
项目|期末余额|期初余额
贴现票据|93,228,386.19|
合计|93,228,386.19|
项目|期末余额|期初余额
1年以内|12,160,808.06|14,439,011.20
1至2 年|3,566,963.73|1,289,537.68
2至3 年|665,387.23|630,622.39
3年以上|3,115,967.59|3,405,227.21
合计|19,509,126.61|19,764,398.48
项目|期末余额|期初余额
1年以内|2,316,719.96|2,979,731.78
1至2 年|222,110.23|241,620.02
2至3 年|238,420.52|
3年以上||
合计|2,777,250.71|3,221,351.80
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|23,948,753.15|77,786,090.36|76,535,257.93|25,199,585.58
二、离职后福利-设定提存计划|75,667.21|8,963,841.23|8,374,628.44|664,880.00
合计|24,024,420.36|86,749,931.59|84,909,886.37|25,864,465.58
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|4,879,755.30|69,958,888.57|70,677,966.29|4,160,677.58
2、职工福利费||450,000.00||450,000.00
3、社会保险费|600.00|3,736,791.03|3,717,910.50|19,480.53
其中:医疗保险费|588.00|3,517,599.14|3,518,187.14|
工伤保险费|12.00|219,191.89|199,723.36|19,480.53
4、住房公积金|68,984.00|805,984.65|814,944.08|60,024.57
5、工会经费和职工教育经费|18,999,413.85|2,834,426.11|1,324,437.06|20,509,402.90
合计|23,948,753.15|77,786,090.36|76,535,257.93|25,199,585.58
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|72,507.02|8,586,455.17|8,013,263.88|645,698.31
2、失业保险费|3,160.19|377,386.06|361,364.56|19,181.69
合计|75,667.21|8,963,841.23|8,374,628.44|664,880.00
项目|期末余额|期初余额
增值税|979,381.53|267,177.08
个人所得税|183,253.37|283,996.85
城市维护建设税|19,252.92|5,457.69
教育费附加|13,684.78|19,158.70
印花税|96,082.94|26,798.30
环境保护税|2,977.58|2,946.61
水利基金|31,702.92|21,455.67
合计|1,326,336.04|626,990.90
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|23,084,320.92|78,857,629.27
合计|23,084,320.92|78,857,629.27
项目|期末余额|期初余额
押金及保证金|153,320.52|
往来款|4,299,686.52|3,958,904.25
重整费用|4,057,504.53|4,057,504.53
重组债权|12,799,584.80|65,666,824.95
个人承担社保|1,737,105.93|
其他|37,118.62|2,802,236.90
税收滞纳金||165,422.48
中介费用||2,206,736.16
合计|23,084,320.92|78,857,629.27
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|17,998,434.71|11,791,620.34
一年内到期的长期应付款|52,470,766.69|28,980,511.14
合计|70,469,201.40|40,772,131.48
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|361,529.55|418,775.63
期末未终止确认的应收票据|5,147,324.77|55,368,635.00
合计|5,508,854.32|55,787,410.63
项目|期末余额|期初余额
质押借款|78,047,772.44|94,393,277.39
合计|78,047,772.44|94,393,277.39
注1:中国进出口银行银行吉林省分行长期借款(人民币):吉林省辽源市中级人民法院已于2020年12 月11 日裁定批准《吉林利源精制股份有限公司重整计划》(下称“重整计划”)。根据重整计划安排,
依照(2020)京0102 民初1165 号的《民事判决书》,以留债展期方式清偿的金额为44,249,658.08 元人民币,自2021 年1 月1 日起算,六年内清偿完毕,如遇还本付息日为法定节假日或公休日,则还本付息日顺延至第一个工作日。留债利率按照重整计划获得法院批准当月全国银行间同业拆借中心公布的五年期贷款市场报价利率(LPR)的40%确定。
注2:中国进出口银行银行吉林省分行长期借(欧元):吉林省辽源市中级人民法院已于2020 年12月11 日裁定批准《吉林利源精制股份有限公司重整计划》(下称“重整计划”)。根据重整计划安排,依照(2019)京04民初1026号的《民事判决书》,以留债展期方式清偿的金额为10,203,546.68欧元,自2021年1 月1 日起算,六年内清偿完毕,如遇还本付息日为法定节假日或公休日,则还本付息日顺延至第一个工作日。留债利率按照重整计划获得法院批准当月全国银行间同业拆借中心公布的五年期贷款市场报价利率(LPR)的40%确定。
项目|期末余额|期初余额
使用权资产||1,086,458.12
合计||1,086,458.12
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|207,707,376.59|232,059,447.26
合计|207,707,376.59|232,059,447.26
项目|期末余额|期初余额
重整债权-留债展期|260,178,143.28|261,039,958.40
减:一年内到期的长期应付款|52,470,766.69|28,980,511.14
合计|207,707,376.59|232,059,447.26
项目|期末余额|期初余额|形成原因
未决诉讼|29,086,746.81|6,881,704.77|证券虚假陈述纠纷、工程价格纠纷
合计|29,086,746.81|6,881,704.77|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|75,944,554.32||9,747,869.64|66,196,684.68|政府拨款
合计|75,944,554.32||9,747,869.64|66,196,684.68|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
深海钻探用铝合金管材项目|17,499,999.74|||5,000,000.04|||12,499,999.70|与资产相关
基建项目建设补贴|33,963,061.78|||890,839.44|||33,072,222.34|与资产相关
款||||||||
特殊铝型材及铝型材深加工项目|12,875,180.49|||2,145,863.28|||10,729,317.21|与资产相关
大截面交通运输铝型材深加工项目|5,527,824.90|||884,454.36|||4,643,370.54|与资产相关
轿车天窗、保险杠项目|1,405,882.31|||401,680.68|||1,004,201.63|与资产相关
轨道项目160MN 机拨款|2,059,999.80|||206,000.04|||1,853,999.76|与资产相关
铝型材挤压及深加工技术改造项目|1,229,272.22|||135,698.40|||1,093,573.82|与资产相关
轨道交通车体材料深加工项目|833,333.20|||33,333.36|||799,999.84|与资产相关
年产200万套铝合金汽车轮毂项目|549,999.88|||50,000.04|||499,999.84|与资产相关
合计|75,944,554.32|||9,747,869.64|||66,196,684.68|
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|3,550,000,000.00||||||3,550,000,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|4,577,382,708.15|||4,577,382,708.15
合计|4,577,382,708.15|||4,577,382,708.15
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|53,561,413.78|2,905,006.39|3,040,795.11|53,425,625.06
合计|53,561,413.78|2,905,006.39|3,040,795.11|53,425,625.06
注:本公司自2022 年11 月21 日起按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136 号)的规定,以上一年度营业收入为依据,按照规定标准计算提取安全生产费用。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|269,060,989.43|||269,060,989.43
合计|269,060,989.43|||269,060,989.43
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|-6,788,477,952.62|-6,339,103,654.03
调整后期初未分配利润|-6,788,477,952.62|-6,339,103,654.03
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-406,182,796.96|-449,374,298.59
期末未分配利润|-7,194,660,749.58|-6,788,477,952.62
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|493,224,735.27|574,004,727.34|350,600,643.59|423,064,777.07
其他业务|14,841,437.37|19,441,907.74|16,357,207.63|27,258,172.45
合计|508,066,172.64|593,446,635.08|366,957,851.22|450,322,949.52
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|508,066,172.64|无|366,957,851.22|无
营业收入扣除项目合计金额|14,841,437.37|与主营业务无关|16,357,207.63|与主营业务无关
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重|2.92%|与主营业务无关|4.46%|与主营业务无关
一、与主营业务无关的业务收入||||
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|14,841,437.37|与主营业务无关|16,357,207.63|与主营业务无关
与主营业务无关的业务收入小计|14,841,437.37|与主营业务无关|16,357,207.63|与主营业务无关
二、不具备商业实质的收入||||
不具备商业实质的收入小计|0.00|无|0.00|无
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入|14,841,437.37|与主营业务无关|16,357,207.63|与主营业务无关
营业收入扣除后金额|493,224,735.27|无|350,600,643.59|无
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|1,094.52|
教育费附加|428.70|
房产税|9,526,232.04|12,699,746.41
土地使用税|2,127,648.00|2,836,864.00
车船使用税|2,600.40|2,690.40
印花税|293,013.33|889,894.50
水利专项基金|304,355.86|220,174.72
环境保护税|19,443.48|7,456.36
地方教育费附加|285.80|
合计|12,275,102.13|16,656,826.39
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|1,494,496.35|1,744,177.15
招待费|483,012.27|173,167.75
其他|333,020.77|551,602.49
差旅费|198,554.80|258,551.48
办公费|8,201.66|20,821.96
广告费||363,601.77
合计|2,517,285.85|3,111,922.60
项目|本期发生额|上期发生额
停工损失||58,956,463.48
职工薪酬|43,445,630.57|42,135,644.05
服务费|2,811,660.97|6,627,288.12
物料消耗费|8,596,086.32|7,449,672.06
折旧费用|3,563,148.81|5,582,735.45
中介机构费|3,737,552.46|908,862.77
无形资产摊销|2,313,253.44|1,748,441.00
招待费|4,293,902.06|1,549,883.71
修理费|1,191,220.68|1,161,196.40
诉讼费|949,891.99|983,162.30
差旅费|811,329.83|851,221.74
残保金|564,394.81|
办公费|502,638.02|504,336.00
董事会费|340,620.75|428,444.91
其他|237,947.88|687,582.48
兜底损失||4,126,035.89
合计|73,359,278.59|133,700,970.36
项目|本期发生额|上期发生额
研发试制|7,715,814.76|
折旧费|4,044,538.04|159,458.88
职工薪酬|2,735,043.62|1,280,341.20
其他|2,038,755.50|
合计|16,534,151.92|1,439,800.08
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|8,418,236.59|17,024,518.66
其中:租赁负债利息费用||43,524.28
减:利息收入|946,852.97|2,025,317.94
汇兑损益|1,748,430.59|-5,149,510.95
银行手续费|39,009.54|56,883.61
其他|11,229.96|
合计|9,270,053.71|9,906,573.38
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
政府补助|11,499,284.08|13,352,639.64
合计|11,499,284.08|13,352,639.64
项目|本期发生额|上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益||8,854,190.75
债务重组收益|824,230.28|118,492,607.15
合计|824,230.28|127,346,797.90
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-3,125,611.96|9,730,346.70
应收账款坏账损失|-4,211,734.23|-3,592,973.03
合计|-7,337,346.19|6,137,373.67
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-53,033,558.91|-52,669,703.57
五、固定资产减值损失|-134,499,532.83|-292,144,632.84
七、在建工程减值损失||-2,508,875.49
合计|-187,533,091.74|-347,323,211.90
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得或损失|78,013.68|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
违约金及罚款收入|203,377.55|468,627.80|203,377.55
预计负债转回||10,978,336.49|
非流动资产毁损报废利得|140,382.31||140,382.31
其他|81,802.96|3,200.40|81,802.96
合计|425,562.82|11,450,164.69|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
违约金||22,852.23|
固定资产报废损失|22,175,493.24|8,317,983.85|22,175,493.24
诉讼支出|1,583,677.94||1,583,677.94
罚款及滞纳金|796,098.66|3,651,226.17|796,098.66
赔偿金|155,541.70|124,902.00|155,541.70
其他|92,303.71|37,733.38|92,303.71
合计|24,803,115.25|12,154,697.63|
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用||2,173.85
合计||2,173.85
项目|本期发生额
利润总额|-406,182,796.96
按法定/适用税率计算的所得税费用|-60,927,419.54
子公司适用不同税率的影响|-1,069,082.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,783,321.08
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|60,213,181.37
项目|本期发生额|上期发生额
往来款|9,341,879.69|710,728.53
定期存单解封||20,000,000.00
政府补助|1,749,240.59|3,673,455.28
利息收入及其他|3,766,466.18|5,391,909.58
合计|14,857,586.46|29,776,093.39
项目|本期发生额|上期发生额
律师、审计、评估中介费用|3,891,000.36|46,832,901.80
各项费用|13,436,415.09|14,832,603.26
罚款、滞纳金|796,098.66|6,286,770.55
支付其他|12,899,014.86|1,647,227.90
合计|31,022,528.97|69,599,503.51
注:支付其他项目中包含付进出口银行外币兑换款897.00 万元。
项目|本期发生额|上期发生额
票据贴现|131,992,863.14|58,853,854.20
关联方借款||50,000,000.00
合计|131,992,863.14|108,853,854.20
项目|本期发生额|上期发生额
关联方还款||50,000,000.00
合计||50,000,000.00
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|-406,182,796.96|-449,374,298.59
加:资产减值准备|131,441,109.34|341,185,838.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|128,988,659.78|175,351,927.24
使用权资产折旧||403,233.46
无形资产摊销|2,313,253.44|1,748,441.00
长期待摊费用摊销||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-78,013.68|
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|22,035,110.93|8,317,983.85
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|8,418,236.59|17,024,518.66
投资损失(收益以“-”号填列)|-824,230.28|-127,346,797.90
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)||
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)|23,258,638.47|-47,164,569.87
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-108,447,701.65|29,607,500.50
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-41,476,118.55|-659,795,995.48
其他||
经营活动产生的现金流量净额|-240,553,852.57|-710,042,218.90
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|133,924,682.08|324,253,793.76
减:现金的期初余额|324,253,793.76|1,151,673,221.85
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-190,329,111.68|-827,419,428.09
项目|期末余额|期初余额
一、现金|133,924,682.08|324,253,793.76
可随时用于支付的银行存款|133,924,682.08|324,253,793.76
三、期末现金及现金等价物余额|133,924,682.08|324,253,793.76
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|100,061.36|由于企业法人尚未变更,银行限制账户只收不付。
固定资产|843,748,523.07|抵押
无形资产|62,878,593.59|抵押
合计|906,727,178.02|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||18.13
其中:美元|2.56|6.9646|17.83
欧元|0.04|7.4229|0.30
港币|||
|||
应收账款|||
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
|||
长期借款|||
其中:美元|||60,591,925.44
欧元|8,162,837.36|7.4229|60,591,925.44
--其他|
合并成本合计|
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金|
额|
本期新设立1 家子公司为江阴利源精制材料科技有限公司。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
辽源利源工程机械施工有限公司|吉林省辽源市|吉林省辽源市龙山区|建筑安装业|100.00%||设立
辽源市利源装|吉林省辽源市|吉林省辽源市|建筑装饰、装|100.00%||设立
潢工程有限公司||龙山区|修和其他建筑业|||
吉林利源精制供应链有限公司|吉林省辽源市|吉林省辽源市龙山区|批发业|100.00%||收购
东辽县辽东装饰材料销售有限公司|吉林省辽源市|吉林省辽源市东辽县|零售业|100.00%||设立
长春利源精制实业有限公司|吉林省长春市|吉林省长春市南关区|商务服务业|51.00%||设立
沈阳昊阳新材料科技有限公司|辽宁省沈阳市|辽宁省沈阳市沈北新区|批发业|100.00%||设立
北京昆泰精制新材料科技有限公司|北京市密云区|北京市密云区|商务服务业|100.00%||设立
浙江鑫钥新材料科技有限公司|浙江省宁波市|浙江省宁波市北仑区|批发业|100.00%||设立
重庆隆犇新材料科技有限公司|重庆市|重庆市|批发业|100.00%||设立
江阴利源精制材料科技有限公司|江阴市|江苏省无锡市江阴市|有色金属冶炼和压延加工业|100.00%||设立
本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款,各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与欧元有关,本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2022 年12 月31 日,除附注七、注释82 所述资产或负债为外币余额外,本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。
2.利率风险-现金流量变动风险
本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本附注七、注释45)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。
对于指定为套期工具的衍生金融工具,市场利率变化影响其公允价值,并且所有利率套期预计都是高度有效的;
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额;对于应收款项融资等以公允价值计量的金融工具而言,账面价值反映了其风险敞口,但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
倍有智能科技(深圳)有限公司|广东省深圳市南山区|其他电子设备制造|516 万人民币|22.51%|22.51%
倍有智能科技(深圳)有限公司成立于2019 年3 月1 日,于深圳市市场监督管理局注册登记,统一社会信用代码为91440300MA5FGY0426,注册资本为516.00 万元,公司注册地址为深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路8 号金融服务技术创新基地3 栋整套。
经营范围:国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);计算机软硬件技术开发;系统软件、支撑软件、中间件软件、嵌入式软件、安全测评类软件、安全管理类软件、安全应用类软件、安全基础类软件、网络安全类软件、专用安全类软件、计算机软件、信息系统软件的开发、销售;信息系统设计、集成、技术维护;信息技术咨询,集成电路设计、研发;医学影像技术、治疗急救及康复技术、电生理检测技
术、监护技术、医学检验技术、机器人制造技术的技术咨询;生物医药技术开发;科学分析仪器技术、检测仪器技术、精确制造中的测控仪器技术、先进制造系统及数控加工技术、数字化技术、信息化技术的技术开发;工程技术咨询、工程材料咨询、工程造价咨询;设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;自动化设备、医疗设备的租赁及上门维修;经营进出口业务;从事广告业务、经营电子商务,数据库服
务、数据库管理(以上不含限制项目)。许可经营项目是:二类、三类医疗设备的生产、销售。其他电子设备开发制造销售。
本企业最终控制方是吴睿。其他说明:
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
倍有云端科技(广东)有限公司|本企业主要投资者个人共同控制的公司
深圳市睿阳斌智能科技有限公司|本企业主要投资者个人过去12 个月控制的公司
深圳市罗曼奥特投资管理有限公司|本企业主要投资者个人过去12 个月控制的公司
重庆秦川实业(集团)股份有限公司|本企业主要投资者个人过去12 个月任该公司高管
沈阳利源轨道交通装备有限公司|丧失控制权的被投资单位
吉林省吉刚汽车贸易有限公司|本企业董事长任该公司高级管理人员
长春旭阳工业(集团)股份有限公司|本企业董事长任该公司董事长
长春旭阳富维安道拓汽车座椅骨架有限责任公司|本企业董事长任该公司董事及高级管理人员
长春旭阳佛吉亚毯业有限公司|本企业董事长任该公司董事长
长春旭阳模具科技有限公司|本企业董事长任该公司董事长
佛吉亚(重庆)汽车零部件有限公司|本企业董事长任该公司董事长
长春旭阳科技控股股份有限公司|本企业董事长过去12 个月任该公司董事及高级管理人员
长春中势旭阳橡胶有限公司|本企业董事长任该公司副董事长
长春旭阳众宇氢能动力科技有限责任公司|本企业董事长任该公司董事长
长春佛吉亚旭阳汽车零部件技术研发有限公司|本企业董事长任该公司董事长
佛山佛吉亚旭阳内饰系统有限公司|本企业董事长任该公司董事长
长春旭阳合心科技有限公司|本企业董事长任该公司董事长,控制该公司
长春佛吉亚旭阳显示技术有限公司|本企业董事长任该公司董事长
长春市旗智汽车产业创新中心有限责任公司|本企业董事长任该公司董事
长春旭阳(集团)物流有限公司|本企业董事长过去12 个月任该公司董事及高级管理人员
长春旭阳威孚汽车零部件科技有限公司|本企业董事长任该公司董事长
吉林省旭阳中麒传媒有限公司|本企业董事长任该公司董事
长春旭阳智能表面科技有限公司|本企业董事长过去12 个月任该公司董事长
长春旭阳管理咨询有限公司|本企业董事长过去12 个月任该公司执行董事
旭阳智行科技(苏州)有限公司|本企业董事长任该公司执行董事,控制该公司
上海旭阳聚光汽车科技有限公司/长春旭阳聚光汽车科技有限责任公司(原名)|本企业董事长任该公司执行董事
旭阳数字科技(长春)有限公司|本企业董事长过去12 个月任该公司董事长
旭阳左信汽车电子(长春)有限公司|本企业董事长任该公司董事
长春佛吉亚旭阳汽车内饰系统有限公司|本企业董事长任该公司董事长
吉林省吉刚吉鸿汽车销售服务有限公司|本企业董事长任该公司执行董事及高级管理人员,控制该公司
吉林省吉刚新材料科技开发有限公司|本企业董事长控制该公司
上海龙众汽车销售有限公司|本企业董事长任该公司执行董事,控制该公司
长春青商投资集团有限公司|本企业董事长任该公司董事长及高级管理人员,控制该公司
吉林省香江物流有限公司|本企业董事长任该公司董事
长春佛吉亚旭阳汽车座椅有限公司|本企业董事长任该公司董事长
农安县吉刚二手车经销有限公司|本企业董事长任该公司执行董事及高级管理人员
吉林省吉刚物流有限公司|本企业董事长控制该公司
吉林省金钢房地产开发有限公司|本企业董事长任该公司执行董事及高级管理人员
成都旭阳聚光汽车科技有限公司|本企业董事长任该公司执行董事
农安县吉刚汽车维修有限公司|本企业董事长任该公司执行董事及高级管理人员
长春旭阳智能科技有限公司|本企业董事长任该公司高级管理人员
吉林省吉刚鑫泰新型材料有限公司|本企业董事长控制该公司
长春旭阳未来氢能动力科技有限公司|本企业董事长过去12 个月任该公司董事
吉林省汽车工业贸易集团储运有限公司|本企业董事长任该公司执行董事
吉林省汽车工业贸易集团吉刚贸易公司|本企业董事长为该公司法定代表人
白城旭阳智能装备有限公司|本企业董事长过去12 个月任该公司执行董事
农安县吉刚汽车贸易有限公司|本企业董事长任该公司执行董事及高级管理人员
佛山旭阳佛吉亚毯业有限公司|本企业董事长为该公司董事长
长春市欧瑞汽车内饰件有限公司|本企业董事长过去12 个月控制该公司
长春吉刚新超汽车内饰材料有限公司|本企业董事长过去12 个月控制该公司
吉林省旭阳宇盛汽车零部件制造有限公司|本企业董事长控制该公司
吉林省天大精益智能制造技术有限公司|本企业董事长过去12 个月任该公司执行董事及高级管理人员,控制该公司
长春旭阳智联科技有限公司|本企业董事长控制该公司
北京亿马先锋汽车科技有限公司|本企业董事长任该公司董事
重庆旭阳汽车零部件有限公司|本企业董事长任该公司董事长
长春旭阳环创科技有限公司|本公司董事长控制该公司
长春旭阳陕鼓能源科技有限公司|本公司董事任该公司董事长
许明哲|董事长
刘树茂|董事、总裁
吴睿|董事、实际控制人
王占德|董事、董事会秘书
高云辉|董事
代有田|董事
吴吉林|独立董事
江泽利|独立董事
杜婕|独立董事
徐黎|监事会主席
魏孝巍|监事
王晓琳|职工代表监事
董玉|财务总监
赵金鑫|前任职工代表监事
陈阳|前任副董事长、总裁
于海斌|前任董事、副总裁、董事会秘书
郑嘉|前任董事
钟伟|前任董事
李光|前任独立董事
杨翔|前任监事会主席
刘大鹏|前任监事
吴文英|前任职工代表监事
陈维|前任副总裁
高翔|前任副总裁
许冬|前任财务总监
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
旭阳数字科技(长春)有限公司|软件服务费|480,000.00|||
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
长春旭阳合心科技有限公司|销售型材|279,769.86|
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发|上期发|本期发|上期发|本期发|上期发|本期发|上期发|本期发|上期发
||生额|生额|生额|生额|生额|生额|生额|生额|生额|生额
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员薪酬|5,272,247.85|6,861,669.94
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
其他应收款|沈阳利源轨道交通装备有限公司|58,682,685.07|56,255,911.53|61,127,796.95|55,015,017.26
预付账款|长春旭阳陕鼓能源科技有限公司|1,179,500.00|||
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
其他应付款|沈阳利源轨道交通装备有限公司|2,293,757.91|2,293,757.91
1、本公司2018 年9 月设立长春利源精制实业有限公司,长春利源注册资本5,000 万元,依据长春利源章程约定,本公司认缴注册资本2,550 万元,占比51%,约定出资实缴到位的时间为2020 年12 月31日。截至资产负债表日本公司尚未缴纳出资。
2、本公司全资子公司江阴利源精制材料科技有限公司(以下简称“江阴利源”)2022年12月与江阴科玛金属制品有限公司、江阴永利新型包装材料有限公司和江阴海达特种人革有限公司及安徽恒道能源科技有限公司共同签订《受托管理协议》,受托管理江阴科玛金属制品有限公司、江阴永利新型包装材料有限公司和江阴海达特种人革有限公司涉及全部马口铁的生产和经营业务。《受托管理协议》约定,江阴利源以其存放于上述三家公司厂区内共计不低于5,000 吨钢卷(包括成品或在制品)为履行本协议提供担保,且应确保前述厂区内存放的江阴利源名下钢卷不低于5,000 吨,在质押担保物未到达指定区域前,
安徽恒道能源科技有限公司(江阴永利新型包装材料有限公司、江阴海达特种人革有限公司重整投资人)同意其缴纳至管理人账户中的投资保证金中的3,000 万元作为本协议项下的履约保证金。截至资产负债表日,江阴利源尚未在上述三家公司厂区内存放钢卷、成品或在制品用于提供质押担保。
1、公司自2021 年4 月20 日至2023 年4 月25 日期间,陆续收到辽源市中级人民法院送达有关证券虚假陈述责任纠纷的《应诉通知书》、《起诉状》等材料。根据《起诉状》等材料显示包括:
(1)本公司于2020 年7 月28 日收到中国证监会吉林监管局下发的《行政处罚决定》,决定书认定公司未及时披露大股东股份质押和冻结、重大债务逾期违约等情况,并做出处罚决定对公司责令改正,给予警告,并处以60 万元罚款。
(2)本公司于2022 年10 月25 日收到中国证监会吉林监管局下发的《行政处罚决定书》,决定书认定公司披露2015 年-2017 年营业收入和货币资金、2015 年-2018 年在建工程和利润总额、2017 年-2018 年固定资产和固定资产折旧等存在虚假记载情况,并做出处罚决定对公司给予警告,并处以60 万元罚款。
以上诉讼案件涉及的索赔情况:截止到2023 年4 月25 日,黄某某、李某某、崔某某及韩某某等363投资者依据上述《行政处罚决定书》向辽源中院提起诉讼请求约为23,008.56 万元。为维护公司合法权益,公司聘请第三方专业法律服务机构作为公司代理人,负责办理上述案件。为准确预计诉讼赔偿损
失,吉林晟轩律师事务所为公司出具了《关于吉林利源精制股份有限公司证券虚假陈述侵权民事赔偿案件拟赔偿金额分析的法律意见书》,公司依据该法律意见书计提预计负债。同时,公司不排除本报告签发日后仍有投资者向法院提起诉讼索赔的可能,对于此类案件的拟赔偿金额,由于金额无法可靠计量,故未确认为预计负债。
2、本公司于2021 年7 月25 日收到北京金融法院送达《应诉通知书》、《起诉状》,原告新沃基金管理有限公司要求利源精制赔偿原告的投资差额损失、佣金损失、印花税损失及上述损失金额利息损失,各项诉讼请求总计194,666,609.15 元,并承担本案诉讼费用。公司已向北京金融法院提出管辖权异议,北京金融法院已将此案移交吉林省辽源市中级人民法院管辖。辽源市中级人民法院目前尚未开庭审理本案。吉林晟轩律师事务所为公司出具了《关于吉林利源精制股份有限公司证券虚假陈述侵权民事赔偿案件拟赔偿金额分析的法律意见书》。此案根据该法律意见不计提预计负债。
3、公司于2022 年9 月16 日收到辽源市东辽县人民法院发出的《民事起诉状》、《传票》,原告周某要求利源精制确认周某为分别登记在李某等35 名第三人名下的105 万股股权的所有人,并将上述股权在利源精制股东名册中变更至周某名下。2023 年2 月2 日收到吉林省东辽县人民法院送达的《民事判决书》,一审判决驳回原告周某的诉讼请求。周某已向上级法院提出上诉,截至本报告签发日,尚未判决。此案属于变更股权无需预计负债。
4、2022 年1 月10 日,公司车间墙面整体修缮工程建筑承包商大连甲壳虫建筑装饰有限公司因公司拖欠人工费等向吉林省东辽县人民法院提起诉讼,2022 年1 月17 日,东辽县人民法院裁定冻结公司银行账户存款人民币214 万元,冻结期限为一年,后公司与该公司达成和解并签订补充协议,该公司已撤
诉,东辽县人民法院已裁定准许撤诉并解除公司银行账户冻结,2022 年3 月1 日,公司收到该公司催款函,根据催款函,该公司提出给付工程进度款及尾款并就工程质量问题进行免费维修,如逾期不支付将向法院提起诉讼。2022 年5 月7 日,公司获知甲壳虫以公司欠付工程款向东辽县人民法院提起诉讼,一审判决公司向甲壳虫支付工程款294.62 万元;公司提起上诉,辽源中院二审判决驳回上诉,维持原判。公司向吉林省高级人民法院提起再审,并同时就与甲壳虫所涉工程质量和合同违约责任向东辽县人民法院提起诉讼。2022 年10 月24 日,大连辉华公司向东辽县人民法院提起诉讼,要求公司支付辉华承包工程的质保金尾款。
2022 年10 月28 日,公司与大连甲壳虫建筑装饰有限公司、大连辉华新材料有限公司共同签署了《和解协议书》,《和解协议书》约定,协议签订后、付款前上述双方应向本公司提供全额发票,本公司收到发票后3 日内支付26 万元,因前述双方未提供全额发票,公司尚未支付质保金26 万元,《和解协议书》约定的其他工程款2,133.44 万元已全部支付完毕。
2022 年12 月7 日大连辉华新材料有限公司、大连甲壳虫建筑装饰有限公司因工程增项项目工程费分别向吉林省东辽县人民法院提起诉讼,并对公司资产进行诉讼保全。2023 年2 月14 日,收到东辽县人民法院一审判决公司向大连辉华新材料有限公司支付本金5,714,742.00 及利息,向大连甲壳虫建筑装饰有限公司支付本金13,863,926.00 及利息,公司根据一审判决结果分别计提预计负债6,025,059.69 元、
14,596,304.41 元。目前公司已依法向上级法院提起上诉。2023 年4 月14 日,辽源市中级人民法院经二审裁定,撤销公司与大连辉华新材料有限公司增项项目工程纠纷案的一审判决,发回一审法院重审;2023年4 月17 日,辽源市中级人民法院二审裁定大连甲壳虫建筑装饰有限公司撤销一审判决,发回一审法院重审。截至本报告签发日,一审法院尚未重审。
1、2023 年1 月12 日,公司收到深圳证券交易所《关于对吉林利源精制股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》,根据中国证券监督管理委员会吉林监管局《行政处罚决定书》(〔2022〕2 号)查明的事实,经深圳证券交易所纪律处分委员会审议通过,作出对吉林利源精制股份有限公司给予公开谴责的处分。
2、公司全资子公司吉林利源精制供应链有限公司与自然人沈小超在江苏省宿迁市共同出资设立江苏利源铝业科技有限公司,并于2023 年2 月22 日取得泗洪县行政审批局核发的营业执照。江苏利源的注册资本为1000 万元人民币。其中,利源供应链以货币出资人民币510 万元,占注册资本的51%;沈小超以货币出资人民币490万元,占注册资本的49%。经营范围:一般项目:高性能有色金属及合金材料销售;汽车零配件零售;有色金属压延加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;品牌管理。
3、沈阳思航网络工程有限公司因公司拖欠承揽合同款,向沈阳市和平区人民法院提起诉讼,2023 年3月17日收到沈阳市和平区人民法院的《民事裁定书》,冻结公司银行账户存款人民币446,575.01元,冻结期限至2024 年2 月21 日。2023 年4 月13 日已开庭审理,截至本报告签发日,尚未判决。
4、2023年4月12日,因江苏江鼎塑业科技有限公司欠付公司货款,公司向东辽县人民法院提交起诉状,要求江鼎塑业支付货款本金6,501.11 万元及延迟付款违约金,东辽县人民法院已经受理立案。
5、本公司出资设立全资子公司松原利源精制科技有限公司,并于2023 年4 月17 日取得松原市市场监督管理局宁江分局核发的《营业执照》,注册资本500万元人民币。经营范围:高性能有色金属及合金材料销售;汽车零配件零售;有色金属压延加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广:新材料技术推广服务;品牌管理。
除上述事项外,截至本报告签发日,公司无需要披露的其他重大资产负债表日后事项。
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|204,633,561.06|100.00%|20,355,864.48|9.95%|184,277,696.58|140,293,140.28|100.00%|16,344,852.93|11.65%|123,948,287.35
其中:||||||||||
账龄组合|204,633,561.06|100.00%|20,355,864.48|9.95%|184,277,696.58|140,293,140.28|100.00%|16,344,852.93|11.65%|123,948,287.35
合计|204,633,561.06|100.00%|20,355,864.48||184,277,696.58|140,293,140.28|100.00%|16,344,852.93||123,948,287.35
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
1年以内|192,264,450.79|9,613,222.54|5.00%
1-2 年|1,804,921.72|180,492.17|10.00%
2-3 年|4,077.56|2,038.78|50.00%
3-4 年|4,241,529.42|4,241,529.42|100.00%
4-5 年|4,226,631.06|4,226,631.06|100.00%
5年以上|2,091,950.51|2,091,950.51|100.00%
合计|204,633,561.06|20,355,864.48|
账龄|账面余额
1年以内(含1 年)|192,264,450.79
1至2 年|1,804,921.72
2至3 年|4,077.56
3年以上|10,560,110.99
3至4 年|4,241,529.42
4至5 年|4,226,631.06
5年以上|2,091,950.51
合计|204,633,561.06
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
按组合计提坏账准备的应收账款|16,344,852.93|4,202,822.00||191,810.45||20,355,864.48
合计|16,344,852.93|4,202,822.00||191,810.45||20,355,864.48
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名:|68,174,384.96|33.32%|3,408,719.25
第二名:|37,942,434.43|18.54%|1,897,121.72
第三名:|36,160,773.26|17.67%|1,808,038.66
第四名:|20,358,878.37|9.95%|1,017,943.92
第五名:|7,147,350.61|3.49%|357,367.53
合计|169,783,821.63|82.97%|
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|26,506,208.26|332,664,199.83
合计|26,506,208.26|332,664,199.83
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
往来款|366,373,035.80|332,972,093.37
备用金||187,870.30
保证金押金|1,215,200.00|15,200.00
借款|30,000.00|325.02
其他|472,861.71|64,748.04
合计|368,091,097.51|333,240,236.73
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额||576,036.90||576,036.90
2022 年1 月1 日余额在本期||||
本期计提||1,809,190.53|339,199,661.82|341,008,852.35
2022 年12 月31 日余额||2,385,227.43|339,199,661.82|341,584,889.25
账龄|账面余额
1年以内(含1 年)|33,942,761.90
1至2 年|22,265,546.96
2至3 年|7,003,711.10
3年以上|304,879,077.55
3至4 年|71,857,519.95
4至5 年|233,021,557.60
合计|368,091,097.51
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
按组合计提坏账准备的其他应收款|576,036.90|341,008,852.35||||341,584,889.25
合计|576,036.90|341,008,852.35||||341,584,889.25
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|往来款|321,887,007.62|1年以内、1-2年、2-3 年、3-4年、4-5 年|87.45%|321,887,007.62
第二名|往来款|23,000,005.00|1年以内|6.25%|
第三名|往来款|17,312,654.20|1年以内、1-2 年|4.70%|17,312,654.20
第四名|保证金|1,200,000.00|1年以内|0.33%|60,000.00
第五名|保证金|407,160.60|4-5 年|0.11%|407,160.60
合计||363,806,827.42||98.84%|339,666,822.42
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|25,650,000.00|15,150,000.00|10,500,000.00|35,650,000.00|15,150,000.00|20,500,000.00
合计|25,650,000.00|15,150,000.00|10,500,000.00|35,650,000.00|15,150,000.00|20,500,000.00