TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
股东名称|质押股数(万股)|股份性质|质权人名称|质押日期|解押日期
吉林亚泰(集团)股份有限公司|3,719.00|无限售流通股|上海浦东发展银行股份有限公司长春分行|2022/6/23|至办理解押手续日
吉林亚泰(集团)股份有限公司|31,800.00|无限售流通股|中国建设银行股份有限公司长春二道支行|2019/4/22|至办理解押手续日
合计|35,519.00||||
3.2019年4月19日公司之子公司亚泰医药集团有限公司与中国建设银行股份有限公司长春二道支行签订《最高额权利质押合同》,亚泰医药集团有限公司持有的江苏威凯尔医药科技有限公司的股权1400万股为公司债务提供最高额权利质押担保,最高限额为26亿元,期限为2019年4月18日至2024年4月17日。
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|569,614,377.97|18,817,199.75||588,431,577.72
2.本期增加金额||||
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入||||
(3)企业合并增加||||
(4)其他||||
3.本期减少金额|24,613.65|||24,613.65
(1)处置||||
(2)其他转出|24,613.65|||24,613.65
4.期末余额|569,589,764.32|18,817,199.75||588,406,964.07
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|12,224,074.82|3,441,454.09||15,665,528.91
2.本期增加金额|13,986,061.87|462,778.94||14,448,840.81
(1)计提或摊销|13,986,061.87|462,778.94||14,448,840.81
(2)其他||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|26,210,136.69|3,904,233.03||30,114,369.72
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|543,379,627.63|14,912,966.72||558,292,594.35
2.期初账面价值|557,390,303.15|15,375,745.66||572,766,048.81
项目|期末余额|期初余额
固定资产|9,907,876,370.80|10,269,114,054.02
固定资产清理||
合计|9,907,876,370.80|10,269,114,054.02
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|非生产设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余|12,331,887,620.41|6,555,805,866.30|394,272,612.22|279,239,708.38|19,561,205,807.31
额|||||
2.本期增加金额|285,936,518.14|99,365,924.26|27,406,676.68|5,709,249.47|418,418,368.55
(1)购置|25,608,808.58|51,058,999.18|26,627,595.60|5,027,770.91|108,323,174.27
(2)在建工程转入|98,948,423.80|20,265,146.60|||119,213,570.40
(3)企业合并增加|160,493,299.89|28,041,778.48|779,081.08|681,478.56|189,995,638.01
(4)其他增加|885,985.87||||885,985.87
3.本期减少金额|104,382,022.56|88,176,357.03|12,846,648.25|24,144,949.48|229,549,977.32
(1)处置或报废|104,382,022.56|88,176,357.03|12,846,648.25|24,144,949.48|229,549,977.32
(2)其他减少|||||
4.期末余额|12,513,442,115.99|6,566,995,433.53|408,832,640.65|260,804,008.37|19,750,074,198.54
二、累计折旧|||||
1.期初余额|4,189,468,606.77|4,486,671,086.16|318,286,736.92|207,586,567.62|9,202,012,997.47
2.本期增加金额|371,365,710.53|315,788,173.07|11,649,788.00|17,338,468.94|716,142,140.54
(1)计提|355,605,256.31|305,763,273.68|10,934,772.17|16,686,171.85|688,989,474.01
(2)合并增加|15,760,454.22|10,024,899.39|715,015.83|652,297.09|27,152,666.53
(3)其他增加|||||
3.本期减少金额|57,012,204.78|78,481,168.97|11,288,292.23|21,321,994.49|168,103,660.47
(1)处置或报废|57,012,204.78|78,481,168.97|11,288,292.23|21,321,994.49|168,103,660.47
(2)其他减少|||||
4.期末余额|4,503,822,112.52|4,723,978,090.26|318,648,232.69|203,603,042.07|9,750,051,477.54
三、减值准备|||||
1.期初余额|81,115,711.34|7,464,716.52|701,314.34|797,013.62|90,078,755.82
2.本期增加金额|3,094,694.57||||3,094,694.57
(1)计提|3,094,694.57||||3,094,694.57
(2)合并增加|||||
3.本期减少金额||1,027,100.19|||1,027,100.19
(1)处置或报废||1,027,100.19|||1,027,100.19
(2)其他减少|||||
4.期末余额|84,210,405.91|6,437,616.33|701,314.34|797,013.62|92,146,350.20
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|7,925,409,597.56|1,836,579,726.94|89,483,093.62|56,403,952.68|9,907,876,370.80
2.期初账面价值|8,061,303,302.30|2,061,670,063.62|75,284,560.96|70,856,127.14|10,269,114,054.02
固定资产其他增加主要系公司之子公司长春亚泰金安房地产开发有限公司将投资性房地产转回固定资产所致。
期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为127,607.32万元。期末暂时闲置的固定资产账面价值为67,957.00万元。
期末持有待售的固定资产:无。
公司期末固定资产中有账面净值为11,354.74万元的房屋产权证尚未办理。
项目|期末余额|期初余额
在建工程|108,130,530.26|144,122,972.91
工程物资|10,015.77|10,015.77
合计|108,140,546.03|144,132,988.68
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
鼎鹿粉尘及噪声治理技改项目|16,588,384.69||16,588,384.69|16,588,384.69||16,588,384.69
富山水泥矿山工程项目|9,656,075.07||9,656,075.07|9,136,468.12||9,136,468.12
通化石灰石矿山剥离排废项目||||15,105,026.65||15,105,026.65
亚龙湾酒店工程项目|47,047,832.47||47,047,832.47|86,822,463.87||86,822,463.87
建筑工业化制品产业园项目||||786,455.10||786,455.10
扩大矿山采矿用地||||7,511,899.08||7,511,899.08
上未采区石灰石矿建设项目|1,300,418.00||1,300,418.00|1,300,418.00||1,300,418.00
秸秆等废弃物环保综合利用项目|1,211,874.61||1,211,874.61|||
环境治理道路改造|5,822,802.19||5,822,802.19|||
3线、6线石灰石取料机料耙系统改造|3,108,451.65||3,108,451.65|||
水泥散装自动定量放料工程|2,340,932.12||2,340,932.12|||
矿山破碎入口抑尘研究项目|2,311,087.63||2,311,087.63|||
废石粉综合利用研究|2,667,931.19||2,667,931.19|||
绿色矿山工程|6,849,067.38||6,849,067.38|||
南山矿区(高压线迁移)扩采项目|2,035,516.40||2,035,516.40|||
其他零星项目|7,190,156.86||7,190,156.86|6,871,857.40||6,871,857.40
合计|108,130,530.26||108,130,530.26|144,122,972.91||144,122,972.91
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
建筑工业化制品产业园项目|961,870,000.00|786,455.10|12,806,674.63|13,593,129.73||47,047,832.47|67%|100%||||自筹
亚龙湾酒店工程项目|478,908,312.53|86,822,463.87|35,460,962.22|75,235,593.62||16,588,384.69|55%|92%|3,800,151.03|1,626,051.79|4.59%|借款及自筹
鼎鹿粉尘及噪声治理技改项目|104,582,700.00|16,588,384.69||||9,656,075.07|22%|22%||||自筹
富山水泥矿山工程项目|151,345,300.00|9,136,468.12|519,606.95|||-|25%|25%||||自筹
扩大矿山采矿用地|18,020,000.00|7,511,899.08|11,054,467.60||18,566,366.68|1,300,418.00|100%|100%||||自筹
上未采区石灰石矿建设项目|28,957,600.00|1,300,418.00||||-|4%|10%||||自筹
通化石灰石矿山剥离排废项目|17,100,000.00|15,105,026.65|3,077,228.00||18,182,254.65|-|100%|100%||||自筹
冷水机组工程|1,107,390.43||1,107,390.43|1,107,390.43||-|100%|100%||||自筹
变压器成套设备工程|1,197,860.83||1,197,860.83|1,197,860.83||-|100%|100%||||自筹
温泉酒店改造项目|1,400,640.91||1,400,640.91|1,400,640.91||-|100%|100%||||自筹
电梯设备工程|1,636,514.00||1,636,514.00|1,636,514.00||-|100%|100%||||自筹
四线熟料生产线综合脱销技改|7,095,000.00|265,486.73|1,312,406.07|1,577,892.80||1,211,874.61|100%|100%||||自筹
秸秆等废弃物环保综合利用项目|2,345,000.00|-|1,211,874.61|||-|52%|26%||||自筹
2#窑头、窑尾收尘改造项目|3,520,000.00|-|3,115,044.47|3,115,044.47||5,822,802.19|88%|100%||||自筹
环境治理道路改造|5,900,000.00|-|5,822,802.19|||3,108,451.65|99%|93%||||自筹
3 线、6 线石灰石取料机料耙系统改造|3,488,000.00|-|3,108,451.65|||2,340,932.12|89%|89%||||自筹
水泥散装自动定量放料工程|2,380,000.00|-|2,340,932.12|||2,311,087.63|98%|98%||||自筹
矿山破碎入口抑尘研究项目|2,350,000.00|-|2,311,087.63|||2,667,931.19|98%|98%||||自筹
废石粉综合利用研究|2,700,000.00|-|2,667,931.19|||6,849,067.38|99%|99%||||自筹
绿色矿山工程|9,320,000.00|-|7,300,394.81|116,814.16|334,513.27|2,035,516.40|43%|43%||||自筹
南山矿区(高压线迁移)扩采项目|10,116,000.00||2,035,516.40|||-|20%|20%||||自筹
熟料窑系统|3,457,503.46||3,457,503.46|3,457,503.46||-|100%|100%||||自筹
工程安装工程|5,039,187.21||5,039,187.21|5,039,187.21||-|100%|100%||||自筹
水泥生产线改造工程|2,098,550.02||2,098,550.02|2,098,550.02||-|100%|100%||||自筹
三矿井巷工程|8,103,338.31||8,071,733.42|8,071,733.42|||100%|100%||||自筹
合计|1,834,038,897.7|137,516,602.24|118,154,760.82|117,647,855.06|37,083,134.60|100,940,373.40|/|/|3,800,151.03|1,626,051.79|/|/
在建工程其他减少主要系公司之子公司亚泰集团伊通水泥有限公司将采矿权转入无形资产、公司之子公司亚泰集团通化水泥股份有限公司将矿山剥离工程支出转入长期待摊费用所致。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
专用材料|10,015.77||10,015.77|10,015.77||10,015.77
||||||
合计|10,015.77||10,015.77|10,015.77||10,015.77
项目|房屋及建筑物|采矿权|运输设备|铁路专用线|土地|合计
一、账面原值||||||
1.期初余额|1,079,783,225.86|7,799,955.54|17,868,281.77|1,552,788.51|56,690,688.59|1,163,694,940.27
2.本期增加金额|98,645,243.47||4,265,757.85||269,923.20|103,180,924.52
(1)新增租赁|98,645,243.47||4,265,757.85||269,923.20|103,180,924.52
(2)合并增加||||||
3.本期减少金额|84,842,194.30||3,747,375.76||4,119,527.24|92,709,097.30
(1)处置|423,074.93|||||423,074.93
(2)转出|84,419,119.37||3,747,375.76||4,119,527.24|92,286,022.37
4.期末余额|1,093,586,275.03|7,799,955.54|18,386,663.86|1,552,788.51|52,841,084.55|1,174,166,767.49
二、累计折旧||||||
1.期初|203,797,888.07|339,128.52|5,956,093.92|627,518.40|5,511,711.22|216,232,340.13
余额||||||
2.本期增加金额|205,956,945.07|339,128.52|6,474,476.08|627,518.40|5,305,027.39|218,703,095.46
(1)计提|205,956,945.07|339,128.52|6,474,476.08|627,518.40|5,305,027.39|218,703,095.46
3.本期减少金额|70,265,935.13||||2,527,897.17|72,793,832.30
(1)处置|221,152.68|||||221,152.68
(2)转出|70,044,782.45||||2,527,897.17|72,572,679.62
4.期末余额|339,488,898.01|678,257.04|12,430,570.00|1,255,036.80|8,288,841.44|362,141,603.29
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额|50,595,800.00||||33,610,557.35|84,206,357.35
(1)计提|50,595,800.00||||33,610,557.35|84,206,357.35
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额|50,595,800.00||||33,610,557.35|84,206,357.35
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|703,501,577.02|7,121,698.50|5,956,093.86|297,751.71|10,941,685.76|727,818,806.85
2.期初账面价值|875,985,337.79|7,460,827.02|11,912,187.85|925,270.11|51,178,977.37|947,462,600.14
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|电脑软件|药品电子监管码系统|煤炭采矿权|房屋使用权|石灰石矿山采矿权|大线路|景区使用权|磐石乙丙66千伏供电线--输变电线路|探矿权|资质|合计
一、账面原值||||||||||||||
1.期初余额|2,121,733,712.67|68,795,994.69|287,842,552.08|91,711,028.35|15,800.00|188,236,750.00|5,145,162.33|817,020,667.71|12,426,855.05|51,859,667.82|13,267,800.00|5,718,250.84|25,113,700.00|3,688,887,941.54
2.本期增加金额|20,392,798.40|1,735,256.43|30,000.00|1,457,463.94||||25,310,166.68|||||8,209,502.14|57,135,187.59
(1)购置||41,262.14|30,000.00|901,433.49||||||||||972,695.63
(2)内部研发||||||||||||||
(3)企业合并增加|20,392,798.40|1,693,994.29||87,897.22|||||||||8,209,502.14|30,384,192.05
(4)其他增加||||468,133.23||||25,310,166.68||||||25,778,299.91
3.本期减少金额|16,117,786.36|||50,000.00||||39,827,658.56||||||55,995,444.92
(1)处置|15,780,382.36|||50,000.00||||||||||15,830,382.36
(2)其他|337,404.00|||||||39,827,658.56||||||40,165,062.56
4.期末余额|2,126,008,724.71|70,531,251.12|287,872,552.08|93,118,492.29|15,800.00|188,236,750.00|5,145,162.33|802,503,175.83|12,426,855.05|51,859,667.82|13,267,800.00|5,718,250.84|33,323,202.14|3,690,027,684.21
二、累计摊销||||||||||||||
1.期初余额|539,285,925.86|36,972,738.32|169,588,184.30|37,832,539.47|15,800.00|72,795,867.18|2,575,697.81|315,177,479.78|12,426,855.05|7,599,908.71|13,267,800.00|||1,207,538,796.48
2.本期增加金额|50,209,764.97|4,575,668.36|24,769,814.08|7,552,917.52||3,854,101.04|111,670.30|26,969,995.96||1,264,869.93||||119,308,802.16
(1)计提|47,560,740.16|4,213,498.38|24,769,814.08|7,512,058.27||3,854,101.04|111,670.30|26,969,995.96||1,264,869.93||||116,256,748.12
(2)合并|2,649,024.81|362,169.98||40,859.25||||||||||3,052,054.04
(3)其||||||||||||||
他||||||||||||||
3.本期减少金额|6,870,162.15|||50,000.00||||18,797,523.15||||||25,717,685.30
(1)处置|6,870,162.15|||50,000.00||||||||||6,920,162.15
(2)其他||||||||18,797,523.15||||||18,797,523.15
4.期末余额|582,625,528.68|41,548,406.68|194,357,998.38|45,335,456.99|15,800.00|76,649,968.22|2,687,368.11|323,349,952.59|12,426,855.05|8,864,778.64|13,267,800.00|||1,301,129,913.34
三、减值准备||||||||||||||
1.期初余额||||||||20,477,800.00||||||20,477,800.00
2.本期增加金额||||||||||||||
(1)计提||||||||||||||
3.本期减少金额||||||||||||||
(1)处置||||||||||||||
4.期末余额||||||||20,477,800.00||||||20,477,800.00
四、账面价值||||||||||||||
1.期末账面价值|1,543,383,196.03|28,982,844.44|93,514,553.70|47,783,035.30||111,586,781.78|2,457,794.22|458,675,423.24||42,994,889.18||5,718,250.84|33,323,202.14|2,368,419,970.87
2.期初账面价值|1,582,447,786.81|31,823,256.37|118,254,367.78|53,878,488.88||115,440,882.82|2,569,464.52|481,365,387.93||44,259,759.11||5,718,250.84|25,113,700.00|2,460,871,345.06
无形资产其他增加主要系公司之子公司亚泰集团伊通水泥有限公司将在建工程转入无形资产、公司之子公司双鸭山亚泰煤业有限公司确认采矿权对应的矿山恢复与土地复垦费所致;无形资产其他减少主要系公司之子公司吉林亚泰水泥有限公司根据矿山地质环境保护与土地复垦方案调整石灰石矿弃置费用所致。
本期以明显高于账面价值的价格出售无形资产的情况:无。
期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为23,680.70 万元。
公司期末无形资产中有账面净值为4,402.98万元的使用权证尚未办理。
项目|期初余额|本期增加金额|||本期减少金额|||期末余额
||内部开发支出|其他||确认为无形资产|转入当期损益|其他减少|
 H5N1 禽流感疫苗项目|16,984,997.51|1,979,513.86||||||18,964,511.37
一类新药连翘苷原料药及其胶囊制剂项目※1|161,248,207.12|30,103,587.01||||||191,351,794.13
亚泰永安堂药品提升项目|27,416,522.07|6,058,355.71||||||33,474,877.78
其他零星项目|13,614,807.36|2,209,407.36||||2,040,000.00||13,784,214.72
合计|219,264,534.06|40,350,863.94||||2,040,000.00||257,575,398.00
※1.一类新药连翘苷原料药及其胶囊制剂项目目前正在进行II期临床试验病例入组,但项目进度因故延迟,预计于2024年结题。
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
吉林大药房药业股份有限公司|4,505,964.95|||||4,505,964.95
长春龙达宾馆有限公司|9,973,623.22|||||9,973,623.22
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司|37,866,963.25|||||37,866,963.25
亚泰集团通化水泥股份有限公司|10,644,587.09|||||10,644,587.09
亚泰集团伊通水泥有限公司|194,319,860.74|||||194,319,860.74
亚泰集团铁岭水泥有限公司|343,671,113.58|||||343,671,113.58
亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司|56,612,107.36|||||56,612,107.36
长春市政建设(集团)房地产开发有限公司|3,605,853.59|||||3,605,853.59
海南亚泰兰海投资集团有限公司|18,161,604.25|||||18,161,604.25
海南亚泰温泉酒店有限公司|12,765,975.53|||||12,765,975.53
吉林亚泰生物药业股份有限公司|22,443,406.29|||||22,443,406.29
兰海泉洲水城(天津)发展有限公司|553,281,640.68|||||553,281,640.68
吉林市中圣房地产开发有限公司|780,411.17|||||780,411.17
吉林亚泰集团(辽宁)建材有限公司|221,684,560.02|||||221,684,560.02
辽宁交通水泥有限责任公司|147,167,509.93|||||147,167,509.93
亚泰集团沈阳矿业有限公司|727,901.16|||||727,901.16
吉林龙鑫药业有限公司|22,653,530.02|||||22,653,530.02
亚泰(大连)预制建筑制品有限公司|203,637.76|||||203,637.76
北京亚泰永安医药股份有限公司|5,228,255.76|||||5,228,255.76
吉林亚泰大连水产药业有限公司|7,863,359.09|||||7,863,359.09
吉林亚泰市政工程有限公司|5,764,725.00|||||5,764,725.00
合计|1,679,926,590.44|||||1,679,926,590.44
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
长春市政建设(集团)房地产开发有限公司|3,605,853.59|||||3,605,853.59
海南亚泰兰海投资集团有限公司|18,161,604.25|||||18,161,604.25
兰海泉洲水城(天津)发展有限公司|175,308,441.65|||||175,308,441.65
亚泰集团沈阳矿业有限公司|727,901.16|||||727,901.16
吉林亚泰集团|162,073,463.83|||||162,073,463.83
(辽宁)建材有限公司||||||
吉林市中圣房地产开发有限公司|780,411.17|||||780,411.17
吉林亚泰生物药业股份有限公司|22,443,406.29|||||22,443,406.29
亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司|56,612,107.36|||||56,612,107.36
亚泰(大连)预制建筑制品有限公司|203,637.76|||||203,637.76
吉林亚泰大连水产药业有限公司|7,863,359.09|||||7,863,359.09
合计|447,780,186.15|||||447,780,186.15
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
租入固定资产改良支出|231,116,160.15|11,824,513.01|32,057,578.32||210,883,094.84
维修改造费费|20,734,859.66|9,679,731.70|6,906,107.49|244,959.96|23,263,523.91
矿山剥离费|106,130,541.85|19,850,871.29|8,342,229.92||117,639,183.22
土地动迁费|2,691,945.48||75,120.00||2,616,825.48
林地补偿款|22,518,932.43||1,224,325.84||21,294,606.59
石灰石矿山勘探费|13,356,845.43||2,572,197.14||10,784,648.29
租赁手续费|11,758,333.39||4,974,999.95||6,783,333.44
石灰石矿切边项目|26,519,963.02||2,651,996.28||23,867,966.74
其他零星项目|2,354,211.83|748,032.48|1,742,105.08||1,360,139.23
合计|437,181,793.24|42,103,148.48|60,546,660.02|244,959.96|418,493,321.74
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|239,315,639.20|48,102,606.42|351,322,084.03|76,876,729.31
内部交易未实现利润|340,673,597.92|85,168,399.48|392,933,673.92|98,233,418.48
可抵扣亏损|640,704,563.07|107,584,381.17|436,932,362.20|106,423,490.55
递延收益|38,392,534.20|7,704,819.26|60,168,479.41|11,138,696.61
租赁资产|||3,546,233.13|858,237.21
预计负债等|151,461,150.04|24,066,962.51|157,934,589.31|24,871,218.63
合计|1,410,547,484.43|272,627,168.84|1,402,837,422.00|318,401,790.79
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|29,355,633.12|7,338,908.28|29,455,963.68|7,363,990.92
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
租赁资产|||385,270.96|96,317.74
合计|29,355,633.12|7,338,908.28|29,841,234.64|7,460,308.66
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|4,374,967,485.71|2,168,010,216.88
可抵扣亏损|7,768,526,716.52|6,478,741,802.49
合计|12,143,494,202.23|8,646,752,019.37
年份|期末金额|期初金额|备注
2022||813,516,506.42|
2023|1,246,177,909.68|1,256,669,239.03|
2024|1,240,888,005.32|1,253,196,247.25|
2025|1,428,431,442.79|1,441,377,090.02|
2026|1,671,350,010.11|1,713,982,719.77|
2027|2,181,679,348.62||
合计|7,768,526,716.52|6,478,741,802.49|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付的工程及设备款|33,831,235.17||33,831,235.17|91,831,795.61||91,831,795.61
合计|33,831,235.17||33,831,235.17|91,831,795.61||91,831,795.61
其他非流动资产本期余额较上期减少63.16%,主要是由于本期结算预付工程及设备款所致。
项目|期末余额|期初余额
质押借款|4,011,540,000.00|2,610,000,000.00
抵押借款|3,096,249,900.00|1,668,900,000.00
保证借款|6,671,720,859.16|5,392,415,664.40
信用借款|7,397,000,000.00|5,581,890,000.00
票据贴现借款|4,540,799,999.00|7,221,550,000.00
应计短期借款利息|48,935,707.06|20,070,843.82
合计|25,766,246,465.22|22,494,826,508.22
期末借款中,子公司吉林亚泰明城水泥有限公司的到期日为2022年7月31日的50,000.00万元借款、子公司吉林亚泰水泥有限公司的到期日为2022 年7月31日的30,000.00 万元借款、子公司吉林亚泰饭店有限公司到期日为2022年3月25日的548.09万元借款已逾期。截至2023年4月19日,上述逾期借款已全部偿还完毕。
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||8,230,180.00
银行承兑汇票||47,000,000.00
合计||55,230,180.00
应付票据本期余额较上期减少100.00%,主要是由于本期银行承兑汇票及商业承兑汇票到期兑付所致。
项目|期末余额|期初余额
1年以内|3,962,979,968.29|2,887,609,969.29
1至2年|687,504,330.65|569,079,250.72
2至3年|244,770,076.61|145,579,564.45
3年以上|350,905,777.03|286,758,989.37
合计|5,246,160,152.58|3,889,027,773.83
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
吉林省华会贸易有限责任公司|23,970,181.98|暂未结算
长春建设集团股份有限公司|17,733,568.50|暂未结算
河南省兴科防腐防水工程有限公司|16,697,418.71|暂未结算
长春建工集团吉泓建筑有限公司|16,073,829.00|暂未结算
长春禹隆能源有限公司|12,027,514.38|暂未结算
合计|86,502,512.57|/
应付账款本期余额较上期增加34.90%,主要是由于公司之子公司长春亚泰金安房地产开发有限公司尚未支付的土地出让金增加所致,详见附注十四、(一)5所述。
期末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。应付账款期末余额中与关联方往来余额情况详见附注十二之6。
项目|期末余额|期初余额
1年以内|64,269,118.52|20,454,792.72
1至2年|331,717.64|174,701,748.23
2至3年|2,251,963.54|2,383,097.84
3年以上|2,033,844.45|809,179.15
合计|68,886,644.15|198,348,817.94
预收账款本期余额较上期减少65.27%,主要是由于公司之子公司吉林亚泰生物药业股份有限公司前期收到的国有土地使用权及其地上建筑物附着物、附属设施补偿款本期转入资产处置收益、公司之子公司吉林亚泰水泥有限公司转让2000t/d新型干法回转窑水泥熟料生产线产能指标本期确认资产处置收益所致,详见附注“十一、(七)、73”所述。
期末余额中无预收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。
项目|期末余额|期初余额
1年以内|945,911,225.04|1,613,485,073.71
1-2年|196,938,446.16|198,203,480.61
2-3年|110,195,678.72|19,128,115.29
3年以上|49,173,093.24|34,604,110.14
合计|1,302,218,443.16|1,865,420,779.75
合同负债期末余额中与关联方往来余额情况详见附注十二之6。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|134,088,015.00|1,364,239,246.59|1,265,492,909.57|232,834,352.02
二、离职后福利-设定提存计划|13,378,034.38|210,312,654.82|167,601,424.23|56,089,264.97
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|147,466,049.38|1,574,551,901.41|1,433,094,333.80|288,923,616.99
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|54,139,101.89|1,059,813,494.37|1,011,092,412.02|102,860,184.24
二、职工福利费|1,187,154.47|27,197,110.00|27,628,975.25|755,289.22
三、社会保险费|1,797,684.82|101,652,343.27|100,664,441.98|2,785,586.11
其中:医疗保险费|994,598.39|85,738,507.94|84,995,666.68|1,737,439.65
工伤保险费|221,027.41|13,870,346.20|13,462,834.71|628,538.90
生育保险费|300,758.20|774,809.87|787,818.98|287,749.09
补充保险|281,300.82|1,268,679.26|1,418,121.61|131,858.47
四、住房公积金|5,700,886.84|141,488,101.94|107,815,232.98|39,373,755.80
五、工会经费和职工教育经费|71,263,186.98|34,088,197.01|18,291,847.34|87,059,536.65
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|134,088,015.00|1,364,239,246.59|1,265,492,909.57|232,834,352.02
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|12,745,942.66|200,453,347.78|159,095,935.69|54,103,354.75
2、失业保险费|463,120.02|7,850,743.04|6,497,478.54|1,816,384.52
3、企业年金缴费|168,971.70|2,008,564.00|2,008,010.00|169,525.70
合计|13,378,034.38|210,312,654.82|167,601,424.23|56,089,264.97
应付职工薪酬本期余额较上期增加95.93%,主要是由于公司本期欠付职工工资、欠缴社会保险所致。其中期末余额中属于欠付性质的工资款项金额44,407,802.90元,按照相关规定缓缴养老保险、住房公积金等款项金额74,083,477.02元,以上欠付的工资已于期后全部偿还,缓缴的养老保险、住房公积金等已于期后部分偿还,详见附注“十五、4所述。。
项目|期末余额|期初余额
增值税|384,903,220.04|348,888,574.96
消费税|324,515.33|254,716.59
营业税||
企业所得税|1,123,133,613.88|1,151,582,931.21
个人所得税|2,191,720.10|1,347,816.08
城市维护建设税|27,086,394.83|25,949,923.14
资源税|8,309,367.91|3,139,765.86
土地增值税|74,945,363.39|3,351,875.56
土地使用税|8,785,002.50|2,343,464.89
房产税|9,990,905.74|3,139,424.39
印花税|4,674,993.57|1,606,054.37
教育费附加|11,661,461.27|11,208,440.49
地方教育费附加|7,941,482.38|7,500,708.71
防洪基金|2,924,439.39|1,984,072.58
价调基金|89,505.73|89,505.73
水利基金|2,256,386.07|2,971,341.87
环境保护税|3,578,731.91|2,842,632.79
车船使用税|8,515.31|2,400.00
其他税费|890,976.49|629,721.70
合计|1,673,696,595.84|1,568,833,370.92
应交税费本期余额较上期增加6.68%,主要系公司之子公司天津亚泰兰海投资有限公司欠土地增值税74,909,056.03元。
项目|期末余额|期初余额
应付利息|39,844,207.35|2,039,966.96
应付股利|4,885,587.00|4,885,587.00
其他应付款|1,378,598,317.68|1,747,554,084.08
合计|1,423,328,112.03|1,754,479,638.04
项目|期末余额|期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息||
企业债券利息||
短期借款应付利息||
划分为金融负债的优先股\永续债利息||
长、短期借款利息|39,844,207.35|2,039,966.96
合计|39,844,207.35|2,039,966.96
应付利息本期余额较上期增加1853.18%,主要是由于公司之子公司吉林亚泰明城水泥有限公司本期新增按照合同计算的逾期贷款利息所致。
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|4,885,587.00|4,885,587.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利||
优先股\永续债股利||
应付股利||
合计|4,885,587.00|4,885,587.00
项目|期末余额|期初余额
1年以内|589,742,507.33|1,027,609,119.70
1至2年|177,162,432.47|238,729,904.07
2至3年|174,832,269.18|62,006,858.30
3年以上|436,861,108.70|419,208,202.01
合计|1,378,598,317.68|1,747,554,084.08
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
吉林安装集团股份有限公司|104,337,811.52|尚未偿还
天津鸿远置业有限公司|96,490,902.40|尚未偿还
黑龙江省国土资源厅|64,682,100.00|尚未偿还
辽宁能源投资(集团)有限责任公司|20,013,649.69|尚未偿还
长春净月高新技术产业开发区科创投资有限公司|20,000,000.00|尚未偿还
合计|305,524,463.61|/
期末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。其他应付款期末余额中与关联方往来余额情况详见附注十二之6。
单位名称|期末余额|款项性质|账龄
吉林安装集团股份有限公司|104,337,811.52|往来款|1-4年
天津鸿远置业有限公司|96,490,902.40|尚未偿还|2-5年
长春市社会医疗保险管理局|88,920,279.62|尚未结算的医保回款|1年以内
黑龙江省国土资源厅|64,682,100.00|分期付款方式购买采矿权|3年以上
天津武清安顺项目管理有限公司|28,590,000.00|保交楼项目专项借款|1年以内
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|1,770,555,000.00|2,492,966,660.00
1年内到期的应付债券|4,000,000.00|4,000,000.00
1年内到期的长期应付款|251,149,392.58|318,779,423.12
1年内到期的租赁负债|189,131,761.01|183,095,859.46
一年内到期的长期借款应计利息|1,834,500.00|431,715.28
一年内到期的长期应付款应计利息|992,088.40|3,107,015.47
合计|2,217,662,741.99|3,002,380,673.33
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税|187,168,815.60|241,485,976.02
未终止确认已背书未到期商业承兑汇票|18,640,742.04|138,835,097.01
已背书或贴现未到期供应链票据|120,829,625.56|
第三方贴现未到期银行承兑票据|103,019,736.74|
合计|429,658,919.94|380,321,073.03
项目|期末余额|期初余额
质押借款|1,340,000,000.00|2,340,000,000.00
抵押借款|492,251,016.56|612,279,310.00
保证借款|230,000,000.00|77,600,000.00
信用借款||
长期借款应计利息|2,467,011.71|6,200,723.79
||
合计|2,064,718,028.27|3,036,080,033.79
长期借款本期余额较上期减少31.99%,主要是由于公司将将于一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。
项目|期末余额|期初余额
国开发展基金有限公司|24,000,000.00|28,000,000.00
合计|24,000,000.00|28,000,000.00
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
国开发展基金有限公司|||||28,000,000.00||||4,000,000.00|24,000,000.00
合计|/|/|/||28,000,000.00||||4,000,000.00|24,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|750,648,431.77|863,972,975.73
未确认融资费用|-129,681,105.89|-162,305,852.04
租赁负债净额||
合计|620,967,325.88|701,667,123.69
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|142,584,961.74|377,989,681.09
专项应付款|55,443,273.70|55,973,273.70
合计|198,028,235.44|433,962,954.79
项目|期末余额|期初余额
售后租回款项|142,584,961.74|377,989,681.09
合计|142,584,961.74|377,989,681.09
长期应付款本期余额较上期减少62.28%,主要是由于本期公司之子公司吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团铁岭水泥有限公司、辽宁交通水泥有限责任公司本期将将于一年内到期的售后租回款项计入一年内到期的非流动负债所致。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
烧成二车间窑尾电收尘技术改造项目|500,000.00||500,000.00||
应急储备物资资金|55,180,000.00|||55,180,000.00|
医药产业发展基金|280,000.00||30,000.00|250,000.00|
创新平台项目|5,670.50|||5,670.50|
中小企业发展专项资金项目|7,603.20|||7,603.20|
合计|55,973,273.70||530,000.00|55,443,273.70|/
其他|||
矿山恢复治理费|202,185,766.06|200,827,023.61|
土地复垦费|91,709,061.21|83,891,373.60|
合计|293,894,827.27|284,718,397.21|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|277,202,856.79|450,000.00|24,174,788.04|253,478,068.75|
合计|277,202,856.79|450,000.00|24,174,788.04|253,478,068.75|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
建设RG3 针剂车间补贴款|4,820,000.00|||||4,820,000.00|与资产相关
招商引资土地补偿款|8,714,862.31|||221,095.87||8,493,766.44|与资产相关
基础设施补偿款|17,433,062.50|||575,337.50||16,857,725.00|与资产相关
资源综合利用、节能环保技术改造工程款|28,294,704.62|||3,509,826.30||24,784,878.32|与资产相关
环保治理资金|5,789,209.79|||860,078.11||4,929,131.68|与资产相关
国债专项拨款|10,000,000.00|||1,250,000.00||8,750,000.00|与资产相关
公路桥项目补贴款|1,584,000.00|||44,000.00||1,540,000.00|与资产相关
 GMP 改造项目补贴款|8,505,348.72|||188,058.64|4,180,000.00|4,137,290.08|与资产相关
高新北区产业园区基础设施建设项目补贴款|6,333,333.25|||666,666.72||5,666,666.53|与资产相关
国家一类中药单体参一胶囊产业化项目补贴款|1,013,133.99|||126,641.64||886,492.35|与资产相关
黄芩产业化项目资金|957,847.12|||161,889.60||795,957.52|与资产相关
节能重点工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理补贴款|1,454,744.91|||242,457.60||1,212,287.31|与资产相关
精制消栓产业化项目资金|3,025,618.26|||378,202.20||2,647,416.06|与资产相关
医药产业发展引导专项资金|311,875.66|||28,352.28||283,523.38|与资产相关
双光子-受激发射损耗(STED)复合显微镜项目补贴款|1,015,916.08|||1,015,916.08|||与资产相关
拆迁补偿款|49,339,978.21|||2,145,216.45||47,194,761.76|与资产相关
泛美药业改造工程拨款|2,856,879.22|||119,036.63||2,737,842.59|与资产相关
爱康肿瘤康复云服务平台项目补贴款|1,500,000.00|||187,500.00||1,312,500.00|与资产相关
一类中药单体新药连翘苷临床研究及产业化项目补贴款|4,764,700.00|||||4,764,700.00|与资产相关
现代中药生产智能制造示范项目补贴款|3,896,000.08|||486,999.96||3,409,000.12|与资产相关
建筑工业化制品产业园建设项目补贴款|29,423,633.66|||2,678,571.43||26,745,062.23|与资产相关
电能清洁取暖项目补助资金|5,703,483.29|||690,200.04||5,013,283.25|与资产相关
维生素D2 一致性评价补贴|1,000,000.00|||||1,000,000.00|与资产相关
莲花山生态小镇租赁项目补贴|24,300,000.00|||||24,300,000.00|与资产相关
工业互联网项目|25,094,666.68|||2,595,999.96||22,498,666.72|与资产相关
土地收储成本返还|22,818,557.68|||465,684.84||22,352,872.84|与资产相关
其他零星小额补贴款|7,251,300.76|450,000.00||1,357,056.19||6,344,244.57|与资产相关
合计|277,202,856.79|450,000.00||19,994,788.04|4,180,000.00|253,478,068.75|与资产相关
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|3,248,913,588.00||||||3,248,913,588.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|7,302,192,553.48|||7,302,192,553.48
其他资本公积|1,036,713,818.01|17,887,322.95||1,054,601,140.96
合计|8,338,906,371.49|17,887,322.95||8,356,793,694.44
本期资本公积中其他资本公积的增加主要是本公司之联营公司江苏威凯尔医药科技有限公司本期接受其他股东进行溢价增资,导致江苏威凯尔医药科技有限公司的其他所有者权益增加,按照本公司持股比例计算归属于本公司的部分。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-20,887,547.56|2,198,720.40||||2,198,720.40||-18,688,827.16
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益|-20,887,547.56|2,198,720.40||||2,198,720.40||-18,688,827.16
其他权益工||||||||
具投资公允价值变动||||||||
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|44,709,590.31|-12,234,669.02||||-12,234,669.02||32,474,921.29
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|49,090,841.16|-16,599,931.20||||-16,599,931.20||32,490,909.96
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-4,381,250.85|4,365,262.18||||4,365,262.18||-15,988.67
其他综合收益合计|23,822,042.75|-10,035,948.62||||-10,035,948.62||13,786,094.13