TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
精品车间改造项目|13,333,595.54||13,333,595.54|||
烤漆线改造工程|2,314,339.04||2,314,339.04|||
电泳线|1,970,871.18||1,970,871.18|||
福岛仓库改建工程||||2,216,600.00||2,216,600.00
技改项目|856,174.13|856,174.13||856,174.13|856,174.13|
组装线及设备|272,070.81||272,070.81|272,070.81||272,070.81
迪卡侬标准体系费用|253,797.69||253,797.69|||
废气处理设备|199,115.04||199,115.04|199,115.04||199,115.04
燃气管道|9,433.96||9,433.96|||
雨棚||||594,311.93||594,311.93
 VOC 设备排热系统升级改造项目||||575,221.23||575,221.23
鼎捷软件||||569,731.09||569,731.09
27#重建罩棚||||541,284.41||541,284.41
合计|19,209,397.39|856,174.13|18,353,223.26|5,824,508.64|856,174.13|4,968,334.51
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
精品车间|29,000,000.00||13,333,595.54|||13,333,595.54|45.98|45.98%||||自筹
烤漆线改造工程|2,577,000.00||2,314,339.04|||2,314,339.04|89.81|89.81%||||自筹
电泳线|2,500,000.00||1,970,871.18|||1,970,871.18|78.83|78.83%||||自筹
组装线及设备|1,400,000.00|272,070.81||||272,070.81|19.43|19.43%||||自筹
沸石转轮+RTO 有机废气高效治理设备工程|9,200,000.00||8,159,819.21|8,159,819.21||||100%||||自筹
福岛仓库腐朽部分的改建工程|3,665,060.00|2,216,600.00|1,384,393.22|3,478,713.22|122,280.00||98.25|100.00%||||自筹
合计|48,342,060.00|2,488,670.81|27,163,018.19|11,638,532.43|122,280.00|17,890,876.57|/|/|||/|/
项目|房屋及建筑物|软件|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|64,417,576.20|1,680,152.66|66,097,728.86
2.本期增加金额|3,313,754.72||3,313,754.72
其中:新增租赁|3,313,754.72||3,313,754.72
3.本期减少金额|3,578,263.85|92,686.58|3,670,950.43
其中:处置|3,360,832.75||3,360,832.75
汇率变动|217,431.10|92,686.58|310,117.68
4.期末余额|64,153,067.07|1,587,466.08|65,740,533.15
二、累计折旧|||
1.期初余额|14,479,523.61|206,288.38|14,685,811.99
2.本期增加金额|15,175,908.93|310,841.13|15,486,750.06
(1)计提|15,175,908.93|310,841.13|15,486,750.06
3.本期减少金额|3,386,877.68|4,727.94|3,391,605.62
(1)处置|3,360,832.75||3,360,832.75
(2)汇率变动|26,044.93|4,727.94|30,772.87
4.期末余额|26,268,554.86|512,401.57|26,780,956.43
三、减值准备|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|37,884,512.21|1,075,064.51|38,959,576.72
2.期初账面价值|49,938,052.59|1,473,864.28|51,411,916.87
项目|软件|土地使用权|专利权|客户资源|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|848,812.13|67,687,059.10|58,475,962.73|35,360,000.00|162,371,833.96
2.本期增加金额|1,317,790.33||7,460,000.00|12,560,000.00|21,337,790.33
(1)购置|1,317,790.33||7,460,000.00|12,560,000.00|21,337,790.33
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额|4,616.07|379,269.77|105,736.55||489,622.39
(1)处置|||||
(2)汇率变动|4,616.07|379,269.77|105,736.55||489,622.39
4.期末余额|2,161,986.39|67,307,789.33|65,830,226.18|47,920,000.00|183,220,001.90
二、累计摊销|||||
1.期初余额|478,298.32|5,862,569.44|19,954,992.43|5,893,333.33|32,189,193.52
2.本期增加金额|437,813.02|1,696,555.09|10,350,957.16|3,954,666.67|16,439,991.94
(1)计提|437,813.02|1,696,555.09|10,350,957.16|3,954,666.67|16,439,991.94
3.本期减少金额|1,461.75||||1,461.75
(1)处置|||||
(2)汇率变动|1,461.75||||1,461.75
4.期末余额|914,649.59|7,559,124.53|30,305,949.59|9,848,000.00|48,627,723.71
三、减值准备|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|1,247,336.80|59,748,664.80|35,524,276.59|38,072,000.00|134,592,278.19
2.期初账面价值|370,513.81|61,824,489.66|38,520,970.30|29,466,666.67|130,182,640.44
注:本期新增客户资源主要系公司全资子公司天津天任收购天津弘宇自行车相关资产组增加导致,详见本报告第十节/十六/7(3)
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||企业合并形成的|处置|
江苏华久辐条制造有限公司|384,836,183.44|||384,836,183.44
天津爱赛克车业有限公司|328,818,513.38|||328,818,513.38
天津天任车料有限公司|30,229,812.55|||30,229,812.55
合计|743,884,509.37|||743,884,509.37
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提|其他|处置|其他|
江苏华久辐条制造有限公司||359,000,000.00||||359,000,000.00
天津天任车料有限公司|482,397.88|133,553.35||||615,951.23
合计|482,397.88|359,133,553.35||||359,615,951.23
1公司于2015年11月收购江苏华久辐条制造有限公司(以下简称“华久辐条”)100%股权,收购价格根据上海财瑞资产评估有限公司出具的沪财瑞评报字(2015)第2042 号《资产评估报告》,华久辐条资产基础法的评估值为人民币53,000.00万元,经确认的购并日华久辐条的账面各项可辨认资产、负债的公允价值净额为14,516.38万元;该评估价值与可辨认净资产的差异形成商誉,计人民币38,483.62万元确认为商誉。本次收购不涉及或有对价。该企业合并取得的商誉将子公司自行车生产业务认定为一个资产组以进行减值测试,即比较资产组的可收回金额和账面价值。
2公司于2020年12月收购天津爱赛克车业有限公司(以下简称“天津爱赛克”)100%股权,收购价格根据上海财瑞资产评估有限公司出具的沪财瑞评报字(2020)第2051 号《资产评估报告》,天津爱
赛克资产基础法的评估值为人民币48,400.00万元,经确认的购并日天津爱赛克的账面各项可辨认资产、负债的公允价值净额为9,916.38 万元;该评估价值与可辨认净资产的差异形成商誉,计人民币38,483.62万元确认为商誉。本次收购不涉及或有对价。该企业合并取得的商誉将子公司自行车生产业务认定为一个资产组以进行减值测试,即比较资产组的可收回金额和账面价值。
3公司于2021 年3 月收购天津天任车料有限公司100%股权,收购价格根据上海财瑞资产评估有限公司出具的沪财瑞评报字(2020)第2051 号《上海凤凰企业(集团)股份有限公司拟支付现金购买资产所涉及的天津天任车料有限公司股东全部权益价值评估报告》,天津天任车料有限公司资产基础法的评估值为人民币17,867.30 万元。本次收购不涉及或有对价。该评估价值与可辨认净资产的差异形成商誉,计人民币30,229,812.55 元。该企业合并取得的商誉将子公司自行车生产业务认定为一个资产组以进行减值测试,即比较资产组的可收回金额和账面价值。该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。
1久辐条资产组的可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。其中预计未来现金流量现值根据管理层批准的5年期的财务预算为基础的现金流量预测来确定,5 年以后的现金流量按照第5年的现金流量保持不变。现金流折现所采用的是反映相关资产组特定风险的税前折现率,采用未来现金流量折现的折现率为13.28% (2021 年12 月31日为12.00%);公允价值采用重置成本法确定,处置费用主要考虑设备的销售费用及资产交易过程中的相关税费。最终结论采用公允价值减处置费用作为资产组预计可收回金额。
进行商誉减值测试时,公司将相关资产组(含整体商誉)的账面价值与其未来可收回金额进行比较,如果可收回金额低于账面价值,相关差额之归属于母公司的部分计入当期损益。于2022 年度,与商誉相关的资产组或资产组组合并未因商誉对应公司不再存续而发生变更,资产组或资产组组合对应的商誉分摊亦未发生变化。
2天津爱赛克资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定,其预计未来现金流量根据管理层批准的5年期的财务预算为基础的现金流量预测来确定,5年以后的现金流量按照第5年的现金流量保持不变。现金流折现所采用的是反映相关资产组特定风险的税前折现率,采用未来现金流量折现的折现率为11.55%(2021年12月31日为11.54%)。
进行商誉减值测试时,公司将相关资产组(含整体商誉)的账面价值与其未来可收回金额进行比较,如果可收回金额低于账面价值,相关差额之归属于母公司的部分计入当期损益。于2022年度,与商誉相关的资产组或资产组组合并未因商誉对应公司不再存续而发生变更,资产组或资产组组合对应的商誉分摊亦未发生变化。
3天津天任车料有限公司因取得的资产公允价值与计税基础的差异而确认的商誉3,022.98 万元,每年度随着递延所得税负债的转回而同步减少相同金额的商誉。
(1) 上述公司今年业绩承诺的完成情况参见本报告第十节/十六/7,其他对投资者决策有影响的重要事项。
根据公司委托的上海财瑞资产评估有限公司对华久辐条的商誉进行减值测试后出具的沪财瑞评报字(2023)第2019号评估报告,包含整体商誉的资产组可收回金额为10,521.85万元。截止至2022年12月31日,公司包含整体商誉的资产组账面价值为46,468.35万元,本期对华久辐条的商誉计提减值准备35,900.00万元。
根据公司委托的上海财瑞资产评估有限公司对天津爱赛克的商誉进行减值测试后出具的沪财瑞评报字(2023)第2020号评估报告,包含整体商誉的资产组可收回金额为43,100.00万元。截止至2022年12月31日,公司包含整体商誉的资产组账面价值为42,600.00万元,本期对天津爱赛克的商誉无须计提减值准备。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
租入固定资产装修|2,981,650.44|3,399,689.43|1,527,326.75||4,854,013.12
车间装修费|1,913,068.15|2,184,867.49|1,270,784.83||2,827,150.81
厂房改造|2,811,498.21|731,708.78|832,211.38|2,023,112.25|687,883.36
工模具费|875,249.40|602,567.18|806,094.91|70,470.30|601,251.37
二层搭建及地面平台拆除施工工程|798,940.62|40,707.96|400,869.72||438,778.86
鼎捷平台使用费用|315,258.19|98,115.09|161,389.14||251,984.14
北面喷漆VOCs 废气处理设备系统更新改造|154,296.96||83,728.56||70,568.40
 VOC碳床加装消防设施|89,331.39||46,607.64||42,723.75
合计|9,939,293.36|7,057,655.93|5,129,012.93|2,093,582.55|9,774,353.81
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|114,935,152.10|22,598,375.98|99,559,527.40|23,898,180.86
可抵扣亏损|20,561,468.52|3,084,220.28|318,735.77|79,683.94
租赁项目之税会差异|2,934,752.23|526,248.94|2,549,349.93|599,331.79
衍生金融负债公允价值变动|2,223,596.37|555,899.09||
递延收益|11,926,395.45|2,714,058.86||
合计|152,581,364.67|29,478,803.15|102,427,613.10|24,577,196.59
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|118,944,025.90|37,634,513.71|183,077,329.70|38,593,441.47
其他权益工具投资公允价值变动|76,877,042.53|19,219,260.63|90,045,792.72|22,511,448.18
免租期分摊租金收入|7,430,962.06|1,857,740.52|7,359,598.84|1,839,899.71
交易性金融资产公允价格变动|297,888.05|74,472.02|297,591.79|74,397.94
衍生金融资产公允价值变动|||512,769.39|128,192.35
合计|203,549,918.54|58,785,986.88|281,293,082.44|63,147,379.65
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|518,382,464.43|147,965,864.26
可抵扣亏损|115,972,370.23|92,478,151.27
内部交易未实现毛利|8,390,402.30|13,157,890.49
衍生金融负债公允价值变动|5,005,301.34|
递延收益|653,513.51|
租赁项目之税会差异|517,842.11|
合计|648,921,893.92|253,601,906.02
年份|期末金额|期初金额|备注
2022||18,125,975.12|
2023|5,234,502.58|5,604,017.88|
2024|13,822,594.32|13,822,594.32|
2025|20,391,379.13|20,391,379.13|
2026|34,534,184.82|34,534,184.82|
2027|41,989,709.38||
合计|115,972,370.23|92,478,151.27|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
长期资产预付款|25,379,020.00||25,379,020.00|411,600.00||411,600.00
合计|25,379,020.00||25,379,020.00|411,600.00||411,600.00
项目|期末余额|期初余额
信用借款|67,528,737.02|55,078,230.60
保证借款|7,199,172.64|10,955,021.02
抵押借款||11,083,000.00
期末未终止确认的票据贴现|408,187.37|485,557.98
合计|75,136,097.03|77,601,809.60
注:上述抵押具体情况详见本报告第十节/七/81。
项目|期末余额|期初余额
远期外汇合同|7,228,897.71|
合计|7,228,897.71|
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|158,817,847.87|214,460,126.39
合计|158,817,847.87|214,460,126.39
项目|期末余额|期初余额
应付货款|213,246,752.00|188,581,434.16
应付工程款|956,169.00|171,753.65
应付物业服务费|613,890.63|438,265.00
合计|214,816,811.63|189,191,452.81
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
供应商1|563,172.00|尚未结算
供应商2|410,694.10|尚未结算
供应商3|368,460.66|尚未结算
供应商4|352,547.35|尚未结算
供应商5|319,654.63|尚未结算
合计|2,014,528.74|/
项目|期末余额|期初余额
预收的房屋租赁款及定金|1,613,037.54|1,662,809.16
合计|1,613,037.54|1,662,809.16
项目|期末余额|期初余额
产品销售合同|28,882,737.07|18,298,175.30
服务费|13,899,395.11|2,283,624.85
合计|42,782,132.18|20,581,800.15
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|20,771,431.73|192,398,185.45|171,257,126.38|41,912,490.80
二、离职后福利-设定提存计划|110,031.74|14,057,379.05|14,057,332.75|110,078.04
三、辞退福利||60,369.29|60,369.29|
四、一年内到期的其他福利||||
合计|20,881,463.47|206,515,933.79|185,374,828.42|42,022,568.84
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|18,719,610.63|163,397,568.98|142,765,843.99|39,351,335.62
二、职工福利费|1,023,200.46|12,797,538.22|12,175,467.61|1,645,271.07
三、社会保险费|279,323.81|9,991,368.95|10,175,864.80|94,827.96
其中:医疗保险费|35,596.46|7,126,819.40|7,067,609.50|94,806.36
工伤保险费|21.60|599,825.47|599,825.47|21.60
生育保险费||237,851.34|237,851.34|
其他|243,705.75|2,026,872.74|2,270,578.49|
四、住房公积金|25,476.08|4,591,060.00|4,593,395.00|23,141.08
五、工会经费和职工教育经费|723,820.75|1,620,649.30|1,546,554.98|797,915.07
合计|20,771,431.73|192,398,185.45|171,257,126.38|41,912,490.80
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|91,853.71|12,398,453.99|12,398,410.39|91,897.31
2、失业保险费|17,940.13|384,858.68|384,855.98|17,942.83
3、企业年金缴费|237.90|1,274,066.38|1,274,066.38|237.90
合计|110,031.74|14,057,379.05|14,057,332.75|110,078.04
项目|期末余额|期初余额
企业所得税|5,187,833.23|15,541,154.05
增值税|3,081,483.87|2,662,459.83
房产税|1,015,174.37|492,642.81
消费税|669,219.01|
个人所得税|359,646.83|118,353.89
城市维护建设税|246,334.09|77,067.14
土地使用税|200,830.13|146,034.53
教育费附加|195,754.37|73,955.69
印花税|159,705.76|133,176.91
环保税|8,084.33|3,674.35
合计|11,124,065.99|19,248,519.20
项目|期末余额|期初余额
应付股利|232,400.00|232,400.00
其他应付款|176,997,484.34|205,271,825.46
合计|177,229,884.34|205,504,225.46
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|232,400.00|232,400.00
合计|232,400.00|232,400.00
其他说明,包括重要的超过1 年未支付的应付股利,应披露未支付原因:注:应付股利232,400.00 为以前年度应付无法支付的红利。
项目|期末余额|期初余额
应付天任股权款|17,867,000.00|44,667,500.00
历年往来款项|38,161,960.53|38,161,960.53
代收代付款项|30,630,264.13|12,354,311.92
托管资金|31,667,033.54|49,795,932.09
押金保证金|18,190,798.96|17,383,472.44
暂收款|15,617,057.82|14,241,737.79
预提费用|15,015,901.22|24,608,608.56
进出口业务费用|7,823,496.24|3,931,794.52
其他|2,023,971.90|126,507.61
合计|176,997,484.34|205,271,825.46
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
单位1|17,867,000.00|未结算
单位2|16,667,033.54|托管资金
单位3|15,000,000.00|未结算
单位4|12,152,971.66|未结算
单位5|7,820,409.24|未结算
合计|69,507,414.44|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|7,474,149.05|30,901,581.73
1年内到期的长期应付款|123,286.65|
1年内到期的租赁负债|12,887,993.42|9,933,408.19
合计|20,485,429.12|40,834,989.92
项目|期末余额|期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息||153,613.60
待转销项税额|2,044,397.82|961,374.03
已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据|2,069,600.00|4,463,501.16
合计|4,113,997.82|5,578,488.79
项目|期末余额|期初余额
保证借款|14,454,203.47|13,015,677.80
信用借款|10,064,202.40|12,966,832.93
抵押借款|3,970,307.13|70,956,000.00
抵押及保证借款||4,433,200.00
抵押及质押借款||8,462,500.00
减:一年内到期的长期借款|7,474,149.05|-30,901,581.73
合计|21,014,563.95|78,932,629.00
注:保证借款系子公司株式会社丸石サイクル产生,系由日本埼玉县信用保证协会与社长个人提供连带保证。抵押物情况详见本报告第十节/七/81。
项目|期末余额|期初余额
房屋租赁|21,852,396.07|36,863,749.43
软件租赁|766,592.89|928,625.05
合计|22,618,988.96|37,792,374.48
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|44,445.66|359,195.49
合计|44,445.66|359,195.49
项目|期末余额|期初余额
融资租入固定资产|44,445.66|359,195.49
项目|期末余额|期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债||
二、辞退福利||
三、其他长期福利||
四、退休职金准备|4,186,260.43|4,386,034.41
合计|4,186,260.43|4,386,034.41
项目|本期发生额|上期发生额
一、期初余额|4,386,034.41|6,580,648.78
二、计入当期损益的设定受益成本|582,289.69|
1.当期服务成本|582,289.69|
2.过去服务成本||
3.结算利得(损失以“-”表示)||
4、利息净额||
三、计入其他综合收益的设定收益成本||
1.精算利得(损失以“-”表示)||
四、其他变动|-782,063.67|-2,194,614.37
1.结算时支付的对价||
2.已支付的福利|-782,063.67|-2,194,614.37
五、期末余额|4,186,260.43|4,386,034.41
项目|期末余额|期初余额|形成原因
土地性质变更(注1)|13,519,056.61|10,000,000.00|
固定资产弃置费(注2)|2,738,323.40|2,898,204.50|
产品质量保证|182,729.42|227,090.67|
合计|16,440,109.43|13,125,295.17|/
注1:土地性质变更费用系公司控股子公司上海金吉置业发展有限公司位于上海市金山区山阳镇的土地,因金山区规划和资源管理局要求盘活存量工业用地办理土地转性而计提的相关费用。
注2:固定资产弃置费系公司境外子公司株式会社丸石サイクル位于福岛的仓库。其中,仓库建材石棉因受到日本法律规定,在弃置时需专业施工资质的工程公司进行拆除。因此公司对该项固定资产计提弃置费用。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|4,838,918.92|9,575,400.00|1,834,409.96|12,579,908.96|
合计|4,838,918.92|9,575,400.00|1,834,409.96|12,579,908.96|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
环保设备补助|4,838,918.92|9,575,400.00||1,834,409.96||12,579,908.96|与资产相关
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
(1)有限售条件股份|106,375,100.00||||-57,394,259.00|-57,394,259.00|48,980,841.00
(2)无限售条件流通股份|408,919,157.00||||57,394,259.00|57,394,259.00|466,313,416.00
——人民币普通股|237,319,157.00||||57,394,259.00|57,394,259.00|294,713,416.00
——境内上市外资股(B股)|171,600,000.00||||||171,600,000.00
股份总数|515,294,257.00||||||515,294,257.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,498,269,709.10|||1,498,269,709.10
其他资本公积|127,960,611.84|||127,960,611.84
合计|1,626,230,320.94|||1,626,230,320.94
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|52,960,551.62|-13,090,213.25|||-3,292,187.55|-9,798,025.7||43,162,525.92
其他权益工具投资公允价值变动|52,960,551.62|-13,090,213.25|||-3,292,187.55|-9,798,025.7||43,162,525.92
二、将重分类进损益的其他综合收益|-212,222.29|-423,077.78||||-423,077.8||-635,300.07
外币财务报表折算差额|-212,222.29|-423,077.78||||-423,077.8||-635,300.07
其他综合收益合计|52,748,329.33|-13,513,291.03|||-3,292,187.55|-10,221,103.5||42,527,225.85
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|5,855,644.76||15,479.36|5,840,165.40
合计|5,855,644.76||15,479.36|5,840,165.40
注:本期减少系子公司股东减资后,减资款项大于原始投入成本的金额。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|269,362,818.83|192,048,394.57
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|269,362,818.83|192,048,394.57
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-312,138,463.87|103,995,604.51
减:提取法定盈余公积||11,887.11
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|31,432,949.68|18,629,609.76
转作股本的普通股股利||
其他综合收益结转留存收益||8,039,683.38
期末未分配利润|-74,208,594.72|269,362,818.83
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,592,375,626.08|1,315,850,612.94|2,030,563,167.95|1,710,878,367.54
其他业务|17,519,832.89|13,342,146.78|27,343,164.64|15,667,830.84
合计|1,609,895,458.97|1,329,192,759.72|2,057,906,332.59|1,726,546,198.38
项目|本期发生额|上期发生额
房产税|3,803,433.24|2,163,728.12
城市维护建设税|2,258,782.07|1,891,952.23
教育费附加|1,950,728.97|1,689,991.09
印花税|853,334.95|1,051,367.18
土地使用税|526,433.61|320,001.02
固定资产税|86,097.98|126,773.62
土地增值税||40,292.50
环境保护税|19,971.02|39,127.68
车船使用税|27,083.33|22,552.99
合计|9,525,865.17|7,345,786.43
项目|本期发生额|上期发生额
薪酬类费用|22,662,864.48|22,656,022.17
保管整理费|8,730,592.31|10,483,646.62
广告及业务宣传费|6,093,406.93|5,936,964.30
促销及售后服务费|2,768,847.32|3,175,631.59
仓储租赁费|2,160,560.91|435,500.72
代理服务费用|1,389,814.60|1,063,207.29
报关包干费|955,138.34|2,152,972.84
办公费用|423,871.25|471,371.22
差旅费|853,816.76|816,425.53
业务招待费|380,347.10|310,497.05
车辆使用费|71,810.63|81,407.74
折旧、摊销类费用|59,076.52|8,982.17
其他费用|913,083.23|1,670,851.54
合计|47,463,230.38|49,263,480.78
项目|本期发生额|上期发生额
薪酬类费用|86,590,578.80|60,208,304.44
折旧、摊销类费用|35,068,040.62|32,112,088.73
中介费用|5,582,862.52|10,079,498.19
办公费用|5,013,647.49|5,759,760.23
土地转性费用|3,690,000.00|10,000,000.00
业务招待费|3,645,439.77|4,116,304.65
车辆费用费|2,782,346.68|2,853,668.42
会务费|1,742,011.84|1,233,701.42
服务费|1,658,512.02|1,325,607.07
物业费|1,279,740.11|1,504,993.90
差旅费|725,317.37|1,656,137.46
环保费用|688,355.94|817,295.74
业务宣传费|525,949.18|858,062.32
租赁费|358,346.93|445,063.59
装修费||868,094.94
其他|6,075,357.80|4,646,874.48
合计|155,426,507.07|138,485,455.58
项目|本期发生额|上期发生额
研发材料|10,096,139.85|16,614,079.52
职工薪酬|9,039,274.03|5,001,098.34
试验费|249,341.50|70,248.51
鉴定费|177,652.60|57,144.34
差旅费|162,862.88|90,793.94
折旧费|128,243.13|
业务招持费|105,517.45|37,284.16
办公费用|70,360.19|40,289.48
设计费|32,053.00|1,495.00
其他|377,677.19|325,143.17
合计|20,439,121.82|22,237,576.46
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|6,865,519.94|13,223,014.42
利息收入|-6,491,789.59|-9,975,170.23
手续费|1,090,698.35|1,524,951.17
汇兑净损失/(净收益)|-11,385,029.17|-1,141,088.79
合计|-9,920,600.47|3,631,706.57
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|7,641,040.44|2,066,609.88
个税返还|40,012.45|181,386.59
稳岗补贴|188,353.92|68,404.36
残疾人就业奖励金|51,804.00|48,474.10
合计|7,921,210.81|2,364,874.93
补助项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关
财政税收扶持资金|3,635,000.00||与收益相关
环保设备补助|1,834,409.96|587,747.75|与资产相关
文创补贴|560,000.00||与收益相关
市场质量奖|330,000.00||与收益相关
老字号品牌振兴专项资金|220,000.00||与收益相关
企业品牌及标准建设专项资金|202,830.19|300,000.00|与收益相关
信保保险补贴|150,200.00|146,488.00|与收益相关
扶持资金|143,000.00||与收益相关
社保补贴|111,873.29|50,500.00|与收益相关
上海市专精特新企业荣誉奖励补贴|100,000.00||与收益相关
佛山市扶持通政府补助资金-小升规项目|100,000.00||与收益相关
高新技术企业补贴|108,750.00|361,850.00|与收益相关
上海企业市场多元化专项资金|105,692.00|107,276.00|与收益相关
上海金珠企业发展有限公司银奖奖金|20,000.00||与收益相关
就业补贴|14,285.00|34,100.00|与收益相关
丹阳人力资源建站补贴费|5,000.00||与收益相关
中小企业发展专项资金||310,000.00|与收益相关
政府技能提升培训补贴||138,648.13|与收益相关
创新团队资助||30,000.00|与收益相关
合计|7,641,040.44|2,066,609.88|
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-1,854,208.96|-4,192,221.72
处置长期股权投资产生的投资收益|1,200,000.00|
交易性金融资产在持有期间的投资收益|-48,852.03|4,433.19
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|4,736,118.83|5,071,867.81
处置交易性金融资产取得的投资收益||1,310,785.21
理财产品投资收益|8,809,356.50|4,940,310.85
委贷贷款利息收入|9,453,728.33|7,587,002.11
合计|22,296,142.67|14,722,177.45
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-12,036,220.30|8,458,362.63
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益|-12,537,297.70|8,946,468.48
合计|-12,036,220.30|8,458,362.63
项目|本期发生额|上期发生额
应收账款坏账损失|-9,193,449.38|-3,096,656.64
其他应收款坏账损失|-913,648.15|-3,433,599.35
合同资产减值损失|-98,754.99|
其他流动资产减值损失|-7,000,000.00|
合计|-17,205,852.52|-6,530,255.99
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-1,329,564.43|-42,360.46
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|-231,156.28|
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失|-359,133,553.35|-482,397.88
十二、其他||
十三、合同资产减值损失||299,750.20
||
合计|-360,694,274.06|-225,008.14
项目|本期发生额|上期发生额
资产处置利得|-21,375.45|18,357.91
合计|-21,375.45|18,357.91
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
违约金及赔款收入|800,498.66|550,000.00|800,498.66
接受捐赠|5,000.00||5,000.00
无需支付的应付款项|4,399.49|76,956.36|4,399.49
其他|915,005.88|442,156.04|915,005.88
合计|1,724,904.03|1,069,112.40|1,724,904.03
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
固定资产报废|8,143,116.55|1,731.58|8,143,116.55
对外捐赠|1,219,469.38|1,069,938.00|1,219,469.38
其他长期资产报废损失|353,982.30||353,982.30
赞助性支出|264,430.30|2,000.00|264,430.30
罚款及滞纳金支出|49,551.00|697,220.43|49,551.00
质量赔款|26,297.52|314,023.73|26,297.52
赔偿款||335,909.99|
其他|102,179.07|12,574.62|102,179.07
合计|10,159,026.12|2,433,398.35|10,159,026.12
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|10,281,732.88|23,585,224.76
递延所得税费用|-5,970,811.80|3,758,698.63
合计|4,310,921.08|27,343,923.39
项目|本期发生额
利润总额|-310,405,915.66
按法定/适用税率计算的所得税费用|-77,601,478.91
税率变动的影响|3,779,553.13
子公司适用不同税率的影响|-10,655,378.90
调整以前期间所得税的影响|-4,866,443.48
非应税收入的影响|-708,264.47
研发费用加计扣除|-5,682,906.04
高新企业购置设备、器具企业所得税税前一次性扣除和100%加计扣除|-1,542,205.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|2,758,048.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-1,314,168.22
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|100,144,165.19
所得税费用|4,310,921.08
详见本报告第十节/七/57。
项目|本期发生额|上期发生额
收回受限货币资金|87,528,581.48|
收到往来款等|16,701,326.68|15,578,484.05
利息收入|6,491,789.59|9,180,416.10
收到的押金保证金|2,307,081.30|7,548,548.76
政府补助|15,662,200.85|2,557,127.18
营业外收入|1,724,904.03|933,864.66
合计|130,415,883.93|35,798,440.75
项目|本期发生额|上期发生额
费用性支出|84,056,687.22|86,379,622.36
支付往来款等|33,059,925.97|30,229,190.16
营业外支出|1,540,544.62|2,090,977.43
银行手续费|1,090,698.35|1,525,218.34
支付押金、保证金|398,300.00|3,055,169.12
支付受限货币资金||100,057.63
合计|120,146,156.16|123,380,235.04
项目|本期发生额|上期发生额
委托贷款收回的现金|60,000,000.00|60,000,000.00
处置其他权益工具投资收到的现金||8,810.25
合计|60,000,000.00|60,008,810.25
项目|本期发生额|上期发生额
委托贷款支付的现金||88,000,000.00
支付重组项目中介机构费用||94,339.62
合计||88,094,339.62
项目|本期发生额|上期发生额
融资租赁支付的现金|191,463.18|226,300.79
取得使用权房产所支付的现金|16,297,383.07|19,089,027.93
股东减资款|466,393.70|
支付关联方往来款||9,000,000.00
支付发行股份相关的中介机构费用||86,749.07
合计|16,955,239.95|28,402,077.79
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|-314,716,836.74|100,496,427.84
加:资产减值准备|360,694,274.06|225,008.14
信用减值损失|17,205,852.52|6,530,255.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|40,283,143.73|34,315,963.89
使用权资产摊销|15,486,750.06|14,719,232.30
无形资产摊销|16,439,991.94|15,131,600.49
长期待摊费用摊销|5,129,012.93|5,495,731.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|21,375.45|-18,357.91
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|8,143,116.55|1,731.58
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|12,036,220.30|-8,458,362.63
财务费用(收益以“-”号填列)|-5,047,428.73|10,402,194.77
投资损失(收益以“-”号填列)|-22,296,142.67|-14,722,177.45
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-4,901,606.56|6,194,127.15
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-4,361,392.77|-4,402,808.72
存货的减少(增加以“-”号填列)|3,997,096.95|-64,337,332.98
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|88,269,485.48|-23,290,266.73
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|8,232,998.59|-12,817,279.56
其他||
经营活动产生的现金流量净额|224,615,911.09|65,465,687.46
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|632,902,325.11|769,654,249.60
减:现金的期初余额|769,654,249.60|417,670,978.61
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-136,751,924.49|351,983,270.99
项目|期末余额|期初余额
一、现金|632,902,325.11|769,654,249.60
其中:库存现金|262,908.90|470,298.34
可随时用于支付的银行存款|632,287,270.82|767,997,511.94
可随时用于支付的其他货币资金|352,145.39|1,186,439.32
二、现金等价物||
三、期末现金及现金等价物余额|632,902,325.11|769,654,249.60
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|40,471,729.00|应付票据保证金。
货币资金-银行存款|7,784.56| ETC 保证金等
投资性房地产-房屋建筑物|20,178,924.04|上海凤凰企业(集团)股份有限公司抵押上海凤凰大酒店有限公司坐落于控江路1686-1690号的房产(沪(2022)杨字不动产权第002979号)以取得光大银行上海分行2.50亿元授信额度。
固定资产|5,221,485.17|株式会社丸石サイクル的银行借款抵押物。
无形资产|2,461,787.50|株式会社丸石サイクル的银行借款抵押物。
合计|68,341,710.27|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|145,084,100.58||63,332,109.89
其中:美元|7,941,215.09|6.964600|55,307,386.68
欧元|114,536.49|7.422900|850,192.91
日元|137,028,349.00|0.052358|7,174,530.30
应收账款|842,011,700.51||177,013,339.94
其中:美元|19,228,276.51|6.964600|133,917,254.57
欧元|2,279.00|7.420000|16,910.18
日元|822,781,145.00|0.052358|43,079,175.19
应收票据|8,518,520.00||446,012.67
其中:日元|8,518,520.00|0.052358|446,012.67
短期借款|287,769,084.00||15,067,013.70
其中:日元|287,769,084.00|0.052358|15,067,013.70
预付款项|240,542.20||1,675,280.21
其中:美元|240,542.20|6.964600|1,675,280.21
其他应收款|94,519,585.00||4,948,856.43
其中:日元|94,519,585.00|0.052358|4,948,856.43
合同负债|58,828.32||409,715.71
其中:美元|58,828.32|6.964600|409,715.71
长期借款|401,363,000.00||21,014,563.95
其中:日元|401,363,000.00|0.052358|21,014,563.95
应付账款|615,702,360.84||32,646,009.58
其中:美元|59,179.84|6.964600|412,163.91
日元|615,643,181.00|0.052358|32,233,845.67
其他应付款|119,214,218.00||6,241,818.03
其中:日元|119,214,218.00|0.052358|6,241,818.03
一年内到期的非流动负债|157,393,849.00||8,240,827.14
其中:日元|157,393,849.00|0.052358|8,240,827.14
公司全资子公司株式会社丸石サイクル境外主要经营地为日本、记账本位币为日元
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额|与资产相关/与收益相关
财政税收扶持资金|3,635,000.00|其他收益|3,635,000.00|与收益相关
环保设备补助|1,834,409.96|其他收益|1,834,409.96|与资产相关
文创补贴|560,000.00|其他收益|560,000.00|与收益相关
市场质量奖|330,000.00|其他收益|330,000.00|与收益相关
老字号品牌振兴专项资金|220,000.00|其他收益|220,000.00|与收益相关
企业品牌及标准建设专项资金|202,830.19|其他收益|202,830.19|与收益相关
信保保险补贴|150,200.00|其他收益|150,200.00|与收益相关
扶持资金|143,000.00|其他收益|143,000.00|与收益相关
社保补贴|111,873.29|其他收益|111,873.29|与收益相关
高新技术企业补贴|108,750.00|其他收益|108,750.00|与收益相关
上海企业市场多元化专项资金|105,692.00|其他收益|105,692.00|与收益相关
佛山市扶持通政府补助资金-小升规项目|100,000.00|其他收益|100,000.00|与收益相关
上海市专精特新企业荣誉奖励补贴|100,000.00|其他收益|100,000.00|与收益相关
上海金珠企业发展有限公司银奖奖金|20,000.00|其他收益|20,000.00|与收益相关
就业补贴|14,285.00|其他收益|14,285.00|与收益相关
丹阳人力资源建站补贴|5,000.00|其他收益|5,000.00|与收益相关
合计|7,641,040.44|||
上海凤凰电动车有限公司|上海|上海市金山工业区亭卫公路6558号9幢394室|制造业||100%|设立
上海凤凰自行车江苏有限公司|丹阳|丹阳市司徒镇观鹤路1号|制造业||100%|设立
上海凤凰医疗设备有限公司|上海|上海市金山区朱泾镇中达路388号6幢|制造业||100%|设立
江苏凤骓金属制品有限公司|丹阳|丹阳市司徒镇观鹤路1号|制造业||70%|设立
上海凤凰科技创业投资有限公司|上海|上海市金山工业区亭卫公路6558号5幢583室|投资管理|100%||设立
上海金山开发投资管理有限公司|上海|上海市金山区浩源路289号12楼B座|投资管理|94%||设立
上海金吉置业发展有限公司(注1)|上海|上海市金山区亭卫南路88弄1号3幢3层|房地产开发||100%|设立
上海和叶实业有限公司(注2)|上海|上海市金山区漕泾镇浦卫公路10359号|房地产开发||70%|非同一控制下企业合并
上海和宇实业有限公司(注2)|上海|上海市金山区漕泾镇浦卫公路10481号|房地产开发||70%|设立
江苏华久辐条制造有限公司|丹阳|丹阳市司徒镇工业园|制造业|100%||非同一控制下企业合并
江苏久昇金属科技有限公司|丹阳|丹阳市司徒镇工业园|制造业||100%|设立
天津爱赛克车业有限公司|天津|天津市滨海新区中塘镇安达工业区顺达街169号|制造业|100%||非同一控制下企业合并
香港爱赛克投资咨询有限公司|香港|香港|投资管理||100%|非同一控制下企业合并
株式会社丸石サイクル|日本|日本|自行车销售||100%|非同一控制下企业合并
注1:公司通过上海金山开发投资管理有限公司间接持有该公司94.00%权益;注2:公司通过上海金山开发投资管理有限公司间接持有该公司65.80%权益
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期少数股东减资减少盈余公积|期末少数股东权益余额
江苏凤骓金属制品有限公司|30%|-1,413,601.02|6,634.01|1,231,904.36
上海金山开发投资管理有限公司|6%|1,164,771.85||12,931,501.98
上海金吉置业发展有限公司|0%|包含在金山开发投资管理中||
上海和叶实业有限公司|30%|包含在金山开发投资管理中||
上海和宇实业有限公司|30%|包含在金山开发投资管理中||
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
江苏凤骓金属制品有限公司|530.24|878.27|1,408.51|997.87||997.87|2,481.74|1,225.51|3,707.24|2,823.20||2,823.20
上海金山开发投资管理有限公司|7,246.94|5,845.63|13,092.57|6,870.68||6,870.68|7,234.09|5,845.72|13,079.81|6,808.96||6,808.96
上海金吉置业发展有限公司|556.61|10,123.11|10,679.72|12,480.30|1,351.91|13,832.21|779.21|8,326.57|9,105.78|9,920.37|1,000.00|10,920.37
上海和叶实业有限公司|3,713.71|5,990.29|9,704.00|7,177.58||7,177.58|4,036.11|6,330.50|10,366.61|7,030.36|681.25|7,711.61
上海和宇实业有限公司|2,000.29|8,287.07|10,287.36|8,355.65|185.77|8,541.43|1,843.95|8,639.55|10,483.50|8,584.88|183.99|8,768.87