TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
央视创造传媒有限公司|股东的子公司|销售商品|影视业务|基于市场参考的协议价||94,339.62|0.02|银行转账||不适用
央视纪录国际传媒有限公司|股东的子公司|销售商品|影视业务|基于市场参考的协议价||28,301.89|0.00|银行转账||不适用
国际传媒港(上海)文化发展有限公司|股东的子公司|销售商品|影视业务|基于市场参考的协议价||27,720.00|0.00|银行转账||不适用
央视国际网络无锡有限公司|股东的子公司|销售商品|影视业务|基于市场参考的协议价||19,316.04|0.00|银行转账||不适用
中视科华有限公司|股东的子公司|销售商品|影视业务|基于市场参考的协议价||3,773.58|0.00|银行转账||不适用
中视融合(上海)企业管理合伙企业(有限合伙)|参股公司|销售商品|基金业务|基于市场参考的协议价||339,622.63|18.81|银行转账||不适用
宁波梅山保税港区琦林股权投资合伙企业(有限合伙)|参股公司|销售商品|基金业务|基于市场参考的协议价||50,886.78|2.82|银行转账||不适用
中央广播电视总台|间接控股股东|销售商品|广告业务|基于市场参考的协议价||71,198,739.59|15.20|银行转账||不适用
央视后勤服务发展(北京)有限责任公司|股东的子公司|购买商品|影视业务|基于市场参考的协议价||1,457,055.90|0.25|银行转账||不适用
北京中视节点文化发展有限公司|股东的子公司|购买商品|影视业务|基于市场参考的协议价||306,603.77|0.05|银行转账||不适用
北京中电高科技电视发展有限公司|参股股东|购买商品|影视业务|基于市场参考的协议价||283,018.87|0.05|银行转账||不适用
央视频融媒体发展有限公司|股东的子公司|购买商品|影视业务|基于市场参考的协议价||235,849.06|0.04|银行转账||不适用
央视创造传媒有限公司|股东的子公司|购买商品|影视业务|基于市场参考的协议价||216,981.13|0.04|银行转账||不适用
梅地亚电视中心有限公司|股东的子公司|购买商品|影视业务|基于市场参考的协议价||205,672.29|0.04|银行转账||不适用
北京中视广信传媒技术有限公司|股东的子公司|购买商品|影视业务|基于市场参考的协议价||144,339.62|0.03|银行转账||不适用
中视前卫影视传媒有限公司|股东的子公司|购买商品|影视业务|基于市场参考的协议价||94,339.62|0.02|银行转账||不适用
中视实业集团有限公司|股东的子公司|购买商品|影视业务|基于市场参考的协议价||17,900.87|0.00|银行转账||不适用
北京未来广告有限公司|参股股东|购买商品|旅游业务|基于市场参考的协议价||31,858.40|0.04|银行转账||不适用
中视实业集团有限公司|股东的子公司|购买商品|旅游业务|基于市场参考的协议价||7,380.53|0.01|银行转账||不适用
中央广播电视总台|间接控股股东|购买商品|广告业务|基于市场参考的协议价||394,879,023.30|81.63|银行转账||不适用
中视前卫影视传媒有限公司|股东的子公司|购买商品|广告业务|基于市场参考的协议价||1,792,452.83|0.37|银行转账||不适用
北京中视广信传媒技术有限公司|股东的子公司|购买商品|广告业务|基于市场参考的协议价||1,084,905.63|0.22|银行转账||不适用
央视市场研究股份有限公司|股东的子公司|购买商品|广告业务|基于市场参考的协议价||249,169.81|0.05|银行转账||不适用
合计||||/|/|1,052,937,102.54||/|/|/
大额销货退回的详细情况||||||||||
关联交易的说明||||||||||
1、中央广播电视总台是拥有多套覆盖全国频道及国际频道的国家电视台,是具有一定国际影响力的传播机构,也是中国最大的电视相关业务市场。作为以电视业务为主的传媒类上市公司,加强与中央广播电视总台的业务合作并成为其电视业务的重要供应商是保证公司业务稳定发展的主要途径。
上述关联交易是公司正常经营业务,而且是必要和持续的,未对上市公司独立性产生影响。
2、本公司因租赁控股股东中央电视台无锡太湖影视城有限公司土地,需向中央电视台无锡太湖影视城有限公司支付土地租赁费,该协议自本公司注册登记之日起生效。本报告期公司向中央电视台无锡太湖影视城有限公司支付土地租赁费用共计1,986,245.80元。
关联方|关联关系|向关联方提供资金|||关联方向上市公司提供资金||
||期初余额|发生额|期末余额|期初余额|发生额|期末余额
中央广播电视总台|间接控股股东|12,000.00|2,000.00|10,000.00|108,090.89|321.94|108,412.83
梅地亚电视中心有限公司|股东的子公司|27,000.00||27,000.00|||
合计||39,000.00|2,000.00|37,000.00|108,090.89|321.94|108,412.83
关联债权债务形成原因|||||||
关联债权债务对公司的影响|||||||
1、向关联方提供资金为支付给中央广播电视总台和关联方的业务押金;
2、关联方向上市公司提供资金为代中央广播电视总台收取的款项。
除上述披露的关联往来外,公司与关联方的债权、债务往来,均为本公司日常经营性资金往来,不存在大股东及其附属企业非经营性占用公司资金的情况,也不存在除销售商品、提供劳务或者购买商品、接受劳务的关联交易以外的其他债权、债务往来事项,详见财本报告“第十节十
二、6、关联方应收应付款项”。
委托方名称|受托方名称|托管资产情况|托管资产涉及金额|托管起始日|托管终止日|托管收益|托管收益确定依据|托管收益对公司影响|是否关联交易|关联关系
中央电视台|中视传媒股份有限公司|||2020.1.1|2022.12.31||||是|间接控股股东
托管情况说明
经公司与总台中央电视台友好协商,中视传媒受托对总台中央电视台在南海投资形成的土地及道路、附属设施、宿舍等资产进行全面管理并在法律允许范围展开经营用以弥补管理等成本支出。受托资产管理的期限为2020年1月1日至2022 年12月31日。在受托资产管理期限内,中视传媒对受托资产自主经营,自负盈亏,总台中央电视台亦无需就受托资产向中视传媒支付任何费用(包括但不限于佣金、管理费等)。详见本公司2020年公告“临2020-12”。
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财|自有资金|16,000.00||
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
交通银行|蕴通财富定期型结构性存款166 天|10,000.00|2022.1.14|2022.6.29|自有资金|汇率利率等衍生产品市场|保本浮动收益型|1.85%或2.85%|122.28|122.28|10,000.00|是|否|
交通银行|蕴通财富定期型结构性存款159 天|6,000.00|2022.1.21|2022.6.29|自有资金|汇率利率等衍生产品市场|保本浮动收益型|1.85%或2.85%|70.27|70.27|6,000.00|是|否|
合计||16,000.00|||||||192.55|192.55|16,000.00|||
(一)修订子公司章程及委派人员
1、公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司中视广告增加经营范围并修订〈章程〉的议案》,同意公司控股子公司上海中视国际广告有限公司增加经营范围,并修订《上海中视国际广告有限公司章程》。
具体内容详见公司于2022年3月5日披露的《中视传媒股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告》(临2022-03)。
2、公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于向控股子公司中视广告派出董事、监事的议案》。
3、公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股子公司中视北方变更住所并修订〈章程〉的议案》,同意公司控股子公司北京中视北方影视制作有限公司变更住所,并修订《北京中视北方影视制作有限公司章程》。
具体内容详见公司于2022年4月30 日披露的《中视传媒股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告》(临2022-16)。
4、公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司中视广告变更经营范围并修订<章程>的议案》,同意公司控股子公司上海中视国际广告有限公司对经营范围进行修订完善,并修订《上海中视国际广告有限公司章程》。
具体内容详见公司于2022年8月31 日披露的《中视传媒股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告》(临2022-25)。
5、公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于向控股子公司中视北方派出董事、监事的议案》。
具体内容详见公司于2022年10月29日披露的《中视传媒股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告》(临2022-35)。
(二)委托理财
公司第八届董事会第十二次会议、2020年年度股东大会审议通过了《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。在充分保证资金安全及正常经营流动资金需求的基础上,公司自2020年年度股东大会审议通过该议案之日起至2022年6月30日,继续使用不超过3亿元资金购买国有股份制银行及股份制商业银行发售的资金安全度较高的对公理财产品,根据银行实际发售的理财产品品种和实施投资理财方案,择优选择理财期限在一年以内的银行理财产品。上述资金可循环投资,滚动使用。公司后续按照会议决议进行了委托理财的购买。
公司第八届董事会第十九次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。在充分保证资金安全及正常经营流动资金需求的基础上,公司自2021年年度股东大会审议通过该议案之日起十二个月内,继续使用不超过3亿元资金购买国有股份制银行及股份制商业银行发售的资金安全度较高的对公理财产品,根据银行实际发售的理财产品品种和实施投资理财方案,择优选择理财期限在一年以内的银行理财产品。上述资金可循环投资,滚动使用。
具体内容详见公司于2021年4月17 日披露的《中视传媒股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告》(临2021-09)、《中视传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》(临2021-14),2021年5月27 日披露的《中视传媒股份有限公司2020 年年度股东大会决议公告》(临2021-19),2022年1月29日披露的《中视传媒股份有限公司委托理财公告》(临2022-02),2022年4月16 日披露的《中视传媒股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告》(临2022-07)、《中视传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》(临2022-12),2022年6月15披露的《中视传媒股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》(临2022-19)。
(三)财务资助
公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向控股子公司中视北方提供财务资助的议案》,同意公司用自有资金以委托贷款方式向公司控股子公司北京中视北方影视制作有限公司提供额度不超过8,000 万元的财务资助。
具体内容详见公司于2022年7月12 日披露的《中视传媒股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》(临2022-20),2022年9月17日披露的《中视传媒股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的进展公告》(临2022-29),2022年9月30日披露的《中视传媒股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的进展公告》(临2022-34)。
(四)投资者交流
1、为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021 年度经营成果、财务状况,公司于2022年6月21 日在上海证券交易所上证路演中心通过网络互动方式举行了2021年年报业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
具体内容详见公司于2022年6月14日披露的《中视传媒股份有限公司2021年年报业绩说明会预告公告》(临2022-18)、上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)及上证e互动平台“上市公司发布”栏目。
2、为进一步加强与投资者的互动交流,公司于2022年9月8日在全景路演天下通过网络远程方式举行了2022年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动,就投资者关心的问题进行交流。
具体内容详见公司于2022年9月3日披露的《中视传媒股份有限公司关于举行2022年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的预告公告》(临2022-28)、全景路演天下(http://rs.p5w.net)及上证e互动平台“上市公司发布”栏目。
截至报告期末普通股股东总数(户)|26,514
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|23,518
前十名股东持股情况||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股|质押、标记或冻结情况|股东性质
||||份数量|股份状态|数量|
中央电视台无锡太湖影视城有限公司|0|216,182,194|54.37|0|无|-|国有法人
中国国际电视总公司|0|3,351,663|0.84|0|无|-|国有法人
北京中电高科技电视发展有限公司|0|3,351,663|0.84|0|无|-|国有法人
北京未来广告有限公司|0|3,351,663|0.84|0|无|-|国有法人
董小琳|-11,700|2,992,062|0.75|0|未知|-|境内自然人
肖龙昌|2,760,000|2,760,000|0.69|0|未知|-|境内自然人
郑小华|500,500|1,588,738|0.40|0|未知|-|境内自然人
张宏伟|1,800|1,405,372|0.35|0|未知|-|境内自然人
马红光|200,000|1,180,000|0.30|0|未知|-|境内自然人
李妙法|1,150,000|1,150,000|0.29|0|未知|-|境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类||数量
中央电视台无锡太湖影视城有限公司||216,182,194|||人民币普通股||216,182,194
中国国际电视总公司||3,351,663|||人民币普通股||3,351,663
北京中电高科技电视发展有限公司||3,351,663|||人民币普通股||3,351,663
北京未来广告有限公司||3,351,663|||人民币普通股||3,351,663
董小琳||2,992,062|||人民币普通股||2,992,062
肖龙昌||2,760,000|||人民币普通股||2,760,000
郑小华||1,588,738|||人民币普通股||1,588,738
张宏伟||1,405,372|||人民币普通股||1,405,372
马红光||1,180,000|||人民币普通股||1,180,000
李妙法||1,150,000|||人民币普通股||1,150,000
前十名股东中回购专户情况说明||-|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明||中央电视台无锡太湖影视城有限公司、中国国际电视总公司北京中电高科技电视发展有限公司、北京未来广告有限公司不存在委托表决权、受托表决权、放弃表决权的情况;公司未知其他股东是否存在委托表决权、受托表决权、放弃表决权的情况。|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||1、中央电视台无锡太湖影视城有限公司是公司第一大股东。上述股东中, 发起人股东中央电视台无锡太湖影视城有限公司、中国国际电视总公司是中央广播电视总台的下属公司,发起人股东北京中电高科技电视发展有限公司、北京未来广告有限公司系中国国际电视总公司的子公司。2、其他股东之间,公司未知其是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||-|||||
名称|中央电视台无锡太湖影视城有限公司
单位负责人或法定代表人|吕春光
成立日期|1991年6月21日
主要经营业务|为国内外影视剧组摄制影视节目提供场景和设施服务、艺术景点的游览服务
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|2023年,公司控股股东中央电视台无锡太湖影视城由全民所有制企业改制为有限责任公司,改制后名称变为中央电视台无锡太湖影视城有限公司,出资人由中央电视台变更为中央广播电视总台。
名称|中央广播电视总台
单位负责人或法定代表人|慎海雄
主要经营业务|主要从事电视节目的制作和播出
其他情况说明|2023年,公司控股股东中央电视台无锡太湖影视城由全民所有制企业改制为有限责任公司,改制后名称变为中央电视台无锡太湖影视城有限公司,出资人由中央电视台变更为中央广播电视总台。公司实际控制人由中央电视台变更为中央广播电视总台。
2023年,公司控股股东中央电视台无锡太湖影视城由全民所有制企业改制为有限责任公司,改制后名称变为中央电视台无锡太湖影视城有限公司,出资人由中央电视台变更为中央广播电视总台。公司实际控制人由中央电视台变更为中央广播电视总台。
XYZH/2023BJAA11B0132
中视传媒股份有限公司全体股东:
我们审计了中视传媒股份有限公司(以下简称中视传媒公司)财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中视传媒公司2022 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中视传媒公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
1、收入的确认|
关键审计事项|审计中的应对
相关信息披露参见财务报表附注四、30和附注六、30。中视传媒公司2022 年度营业收入金额为114,949.22 万元。主营业务收入包括影视业务收入、广告业务收入、旅游业务收入。营业收入为中视传媒公司关键业绩指标,因此,我们将营业收入确认识别为关键审计事项。|(1)评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;(2)检查收入合同条款,评价收入确认政策是否符合相关会计准则的要求;(3)针对收入进行抽样测试,核对至确认收入的支持性文件。(4)根据客户交易的特点和性质,挑选样本执行函证程序以确认应收账款余额和收入金额。(5)检查资产负债表日前后确认收入的支持性文件,评估收入是否在恰当的期间确认。
2、应收款项坏账准备|
关键审计事项|审计中的应对
相关信息披露参见财务报表附注四、10、附注六、2和附注六、4。2022年12月31日,中视传媒公司的应收账款原值为人民币25,875.11万元,坏帐准备为人民币11,422.18 万元;其|(1)评价、测试管理层与应收款项可收回性评估相关的内部控制的设计和运行的有效性;(2)关注应收款项的未来预期信用损失情况,分析应收款项坏账准备会计估计的合理性,包括确定应收款项组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏
他应收款原值为人民币17,659.49 万元,坏帐准备为人民币16,623.51万元管理层在对应收款项的可回收性进行评估时,需要综合考虑应收款项的账龄、债务人的还款记录、债务人的行业现状等。由于应收款项余额重大且坏账准备的评估涉及复杂且重大的管理层判断,因此我们将其作为关键审计事项进行关注。|账准备的判断等;(3)对应收款项进行账龄分析,复核其准确性;(4)选取样本,对金额重大的应收款项余额实施函证程序;(5)复核应收款项坏账准备的计提过程,包括按预期损失法进行计提以及单项计提的坏账准备;(6)针对单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项,了解其可收回性的评估,并通过公开渠道查询与债务人有关的信息,评价公司对应收款项可回收性的判断是否合理。
中视传媒公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括中视传媒公司2022年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估中视传媒公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算中视传媒公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督中视传媒公司的财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对中视传媒公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致中视传媒公司不能持续经营。
(6)就中视传媒公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:徐伟东
中国注册会计师:董建忠
中国北京二○二三年四月十九日
项目|附注|2022年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金|七、1|619,169,735.70|729,679,693.73
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|七、5|144,529,278.32|51,541,440.50
应收款项融资|||
预付款项|七、7|12,785,414.03|29,537,120.13
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|七、8|10,359,791.51|8,591,059.42
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|七、9|28,420,427.28|49,259,781.98
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|七、13|5,901,514.44|13,259,496.74
流动资产合计||821,166,161.28|881,868,592.50
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|七、17|136,671,746.18|150,252,946.55
其他权益工具投资|七、18|1,260,000.00|260,000.00
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|七、20|8,865,265.11|9,107,278.71
固定资产|七、21|343,970,901.58|362,397,881.41
在建工程|七、22|1,245,019.10|189,626.40
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|七、25|86,758,821.87|104,538,257.29
无形资产|||
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|七、29|6,549,415.67|8,358,187.95
递延所得税资产|七、30|148,485,408.26|127,570,496.91
其他非流动资产|七、31|4,993,285.20|
非流动资产合计||738,799,862.97|762,674,675.22
资产总计||1,559,966,024.25|1,644,543,267.72
流动负债:|||
短期借款|||
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款|七、36|105,010,282.77|35,881,191.52
预收款项|七、37|513,143.50|-
合同负债|七、38|112,493,344.48|175,840,971.79
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|七、39|38,031,586.51|40,616,132.21
应交税费|七、40|13,054,495.53|44,816,960.75
其他应付款|七、41|119,575,145.89|98,927,219.24
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|七、43|17,826,153.20|15,548,249.84
其他流动负债|七、44|2,194,614.87|689,604.68
流动负债合计||408,698,766.75|412,320,330.03
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|七、47|97,414,506.18|113,983,577.70
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|七、51|8,033,800.45|5,555,748.71
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计||105,448,306.63|119,539,326.41
负债合计||514,147,073.38|531,859,656.44
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|七、53|397,706,400.00|397,706,400.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|七、55|253,650,492.34|253,650,492.34
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积|七、59|159,387,468.29|159,387,468.29
一般风险准备|||
未分配利润|七、60|190,330,223.07|255,620,186.19
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||1,001,074,583.70|1,066,364,546.82
少数股东权益||44,744,367.17|46,319,064.46
所有者权益(或股东权益)合计||1,045,818,950.87|1,112,683,611.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计||1,559,966,024.25|1,644,543,267.72
法定代表人:唐世鼎总经理:王钧总会计师:蔡中玉财务部经理:罗京媛
项目|附注|2022年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||361,372,911.44|360,173,162.58
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|十七、1|30,744,229.44|333,471.87
应收款项融资|||
预付款项||338,821.41|451,105.20
其他应收款|十七、2|3,123,665.12|938,084.45
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||9,447,749.02|2,538,263.90
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||21,251,800.77|64,424,557.81
流动资产合计||426,279,177.20|428,858,645.81
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|十七、3|225,706,123.76|239,282,607.70
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产||8,865,265.11|9,107,278.71
固定资产||262,108,665.21|273,502,705.17
在建工程||1,245,019.10|189,626.40
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||54,408,438.29|56,926,779.39
无形资产|||
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||1,910,430.42|2,053,084.78
递延所得税资产||96,468,053.10|84,451,362.18
其他非流动资产||322,516.50|
非流动资产合计||651,034,511.49|665,513,444.33
资产总计||1,077,313,688.69|1,094,372,090.14
流动负债:|||
短期借款|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款||32,524,543.41|11,396,791.41
预收款项||513,143.50|
合同负债||37,731,003.64|42,527,486.61
应付职工薪酬||17,138,725.52|16,146,741.43
应交税费||2,050,278.84|3,113,583.13
其他应付款||30,678,198.36|16,186,489.38
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||2,050,352.32|1,802,050.85
其他流动负债||1,815,112.32|187,274.72
流动负债合计||124,501,357.91|91,360,417.53
非流动负债:|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||81,305,536.55|83,028,286.89
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||355,516.44|242,549.83
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计||81,661,052.99|83,270,836.72
负债合计||206,162,410.90|174,631,254.25
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||397,706,400.00|397,706,400.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||253,650,492.34|253,650,492.34
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积||159,387,468.29|159,387,468.29
未分配利润||60,406,917.16|108,996,475.26
所有者权益(或股东权益)合计||871,151,277.79|919,740,835.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计||1,077,313,688.69|1,094,372,090.14
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入|七、61|1,149,492,197.34|1,188,056,039.49
其中:营业收入||1,149,492,197.34|1,188,056,039.49
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||1,246,988,515.83|1,170,311,532.09
其中:营业成本|七、61|1,141,817,803.65|1,059,114,710.92
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|七、62|5,568,847.49|5,633,888.63
销售费用|七、63|23,024,414.58|24,463,422.29
管理费用|七、64|76,918,443.94|80,336,412.28
研发费用|||
财务费用|七、66|-340,993.83|763,097.97
其中:利息费用||5,934,407.45|6,294,318.55
利息收入||6,509,973.47|5,974,654.77
加:其他收益|七、67|5,716,179.11|6,392,767.80
投资收益(损失以“-”号填列)|七、68|8,030,272.53|14,741,552.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|七、68|-1,040,117.53|7,902,907.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列|七、71|-616,533.04|-25,288,519.97
资产减值损失(损失以“-”号填列|||
资产处置收益(损失以“-”号填列)|七、73|155,050.38|
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||-84,211,349.51|13,590,307.41
加:营业外收入|七、74|618,302.36|51,435.70
减:营业外支出|七、75|123,685.52|1,059,873.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列||-83,716,732.67|12,581,870.01
减:所得税费用|七、76|-16,852,072.26|6,341,787.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||-66,864,660.41|6,240,082.87
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-66,864,660.41|6,240,082.87
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||-65,289,963.12|-2,094,902.17
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||-1,574,697.29|8,334,985.04
六、其他综合收益的税后净额|||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
1.不能重分类进损益的其他综合收益|||
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额|||
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||-66,864,660.41|6,240,082.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||-65,289,963.12|-2,094,902.17
(二)归属于少数股东的综合收益总额||-1,574,697.29|8,334,985.04
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||-0.164|-0.005
(二)稀释每股收益(元/股)||-0.164|-0.005
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业收入|十七、4|216,264,994.25|265,343,770.67
减:营业成本|十七、4|230,638,069.90|229,833,045.50
税金及附加||2,439,496.79|2,750,889.32
销售费用||9,241,087.12|11,766,214.76
管理费用||49,387,481.98|49,349,213.25
研发费用|||
财务费用||-826,433.75|408,865.63
其中:利息费用||4,162,960.21|4,240,862.42
利息收入||5,175,916.77|4,218,814.47
加:其他收益||4,530,515.48|3,357,477.24
投资收益(损失以“-”号填列)|十七、5|9,164,375.54|14,767,017.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|十七、5|-1,035,401.10|7,881,594.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)||69,422.64|-9,300,263.24
资产减值损失(损失以“-”号填列)|||
资产处置收益(损失以“-”号填列|||
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||-60,850,394.13|-19,940,226.76
加:营业外收入||367,830.63|40,979.84
减:营业外支出||123,685.52|712,014.97
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||-60,606,249.02|-20,611,261.89
减:所得税费用||-12,016,690.92|-6,924,798.53
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||-48,589,558.10|-13,686,463.36
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-48,589,558.10|-13,686,463.36
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||-48,589,558.10|-13,686,463.36
七、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||-0.122|-0.034
(二)稀释每股收益(元/股)||-0.122|-0.034
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||1,056,348,577.03|1,050,795,093.50
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||6,577,154.41|
收到其他与经营活动有关的现金|七、78|36,791,718.44|58,316,076.65
经营活动现金流入小计||1,099,717,449.88|1,109,111,170.15
购买商品、接受劳务支付的现金||721,569,907.92|772,646,881.37
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||384,831,964.69|358,614,496.21
支付的各项税费||64,850,048.35|34,715,813.90
支付其他与经营活动有关的现金|七、78|17,683,689.26|22,508,772.25
经营活动现金流出小计||1,188,935,610.22|1,188,485,963.73
经营活动产生的现金流量净额||-89,218,160.34|-79,374,793.58
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||171,244,463.70|501,600,000.00
取得投资收益收到的现金||8,124,157.81|13,748,195.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||225,080.00|127,919.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流入小计||179,593,701.51|515,476,114.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||21,517,643.20|30,032,521.99
投资支付的现金||161,000,000.00|500,000,000.00
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|七、78|62,750.00|
投资活动现金流出小计||182,580,393.20|530,032,521.99
投资活动产生的现金流量净额||-2,986,691.69|-14,556,407.64
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
取得借款收到的现金|||
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计|||
偿还债务支付的现金||14,608,902.50|16,246,433.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||3,696,203.50|5,662,908.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|||
支付其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流出小计||18,305,106.00|21,909,341.58
筹资活动产生的现金流量净额||-18,305,106.00|-21,909,341.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
五、现金及现金等价物净增加额|七、79|-110,509,958.03|-115,840,542.80
加:期初现金及现金等价物余额|七、79|729,679,693.73|845,520,236.53
六、期末现金及现金等价物余额|七、79|619,169,735.70|729,679,693.73
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||192,605,895.83|279,676,813.40
收到的税费返还|||
收到其他与经营活动有关的现金||12,656,601.53|9,124,445.19
经营活动现金流入小计||205,262,497.36|288,801,258.59
购买商品、接受劳务支付的现金||111,243,659.46|106,652,089.88
支付给职工及为职工支付的现金||127,706,776.94|138,721,558.06
支付的各项税费||9,831,343.92|11,861,761.08
支付其他与经营活动有关的现金||11,184,251.74|12,766,862.96
经营活动现金流出小计||259,966,032.06|270,002,271.98
经营活动产生的现金流量净额||-54,703,534.70|18,798,986.61
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||171,244,463.70|501,600,000.00
取得投资收益收到的现金||9,321,307.59|13,797,779.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||225,080.00|50,419.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金||132,100,000.00|
投资活动现金流入小计||312,890,851.29|515,448,198.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||6,666,371.93|4,306,493.19
投资支付的现金||160,000,000.00|500,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金||88,162,750.00|64,000,000.00
投资活动现金流出小计||254,829,121.93|568,306,493.19
投资活动产生的现金流量净额||58,061,729.36|-52,858,294.40
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
取得借款收到的现金|||
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计|||
偿还债务支付的现金||165,926.34|1,717,874.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||1,992,519.46|4,240,862.42
支付其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流出小计||2,158,445.80|5,958,737.40
筹资活动产生的现金流量净额||-2,158,445.80|-5,958,737.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
五、现金及现金等价物净增加额||1,199,748.86|-40,018,045.19
加:期初现金及现金等价物余额||360,173,162.58|400,191,207.77
六、期末现金及现金等价物余额||361,372,911.44|360,173,162.58
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|397,706,400.00||||253,650,492.34||||159,387,468.29||255,620,186.19||1,066,364,546.82|46,319,064.46|1,112,683,611.28
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|397,706,400.00||||253,650,492.34||||159,387,468.29||255,620,186.19||1,066,364,546.82|46,319,064.46|1,112,683,611.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||||||-65,289,963.12||-65,289,963.12|-1,574,697.29|-66,864,660.41
(一)综合收益总额|||||||||||-65,289,963.12||-65,289,963.12|-1,574,697.29|-66,864,660.41
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|397,706,400.00||||253,650,492.34||||159,387,468.29||190,330,223.07||1,001,074,583.70|44,744,367.17|1,045,818,950.87
项目|2021 年度||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|资本公积|减:库存|其他综合收益|专项|盈余公积|一般|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他||股||储备||风险准备|||||
一、上年年末余额|397,706,400.00||||253,650,492.34||-2,055,427.81||163,935,720.32||285,543,944.29||1,098,781,129.14|37,984,079.42|1,136,765,208.56
加:会计政策变更|||||||||-4,548,252.03||-25,773,428.12||-30,321,680.15||-30,321,680.15
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||2,055,427.81||||-2,055,427.81||||
二、本年期初余额|397,706,400.00||||253,650,492.34||||159,387,468.29||257,715,088.36||1,068,459,448.99|37,984,079.42|1,106,443,528.41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||||||-2,094,902.17||-2,094,902.17|8,334,985.04|6,240,082.87
(一)综合收益总额|||||||||||-2,094,902.17||-2,094,902.17|8,334,985.04|6,240,082.87
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||||||
1.所有|||||||||||||||
者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||||||||
1.提取盈余公积|||||||||||||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余|||||||||||||||
公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|397,706,400.00||||253,650,492.34||||159,387,468.29||255,620,186.19||1,066,364,546.82|46,319,064.46|1,112,683,611.28
项目|2022 年度
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|397,706,400.00||||253,650,492.34||||159,387,468.29|108,996,475.26|919,740,835.89
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|397,706,400.00||||253,650,492.34||||159,387,468.29|108,996,475.26|919,740,835.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)||||||||||-48,589,558.10|-48,589,558.10
(一)综合收益总额||||||||||-48,589,558.10|-48,589,558.10
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||||
1.提取盈余公积|||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配|||||||||||
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|397,706,400.00||||253,650,492.34||||159,387,468.29|60,406,917.16|871,151,277.79
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|397,706,400.00||||253,650,492.34||-2,035,077.04||163,935,720.32|150,491,443.78|963,748,979.40
加:会计政策变更|||||||||-4,548,252.03|-25,773,428.12|-30,321,680.15
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||2,035,077.04|||-2,035,077.04|
二、本年期初余额|397,706,400.00||||253,650,492.34||||159,387,468.29|122,682,938.62|933,427,299.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)||||||||||-13,686,463.36|-13,686,463.36
(一)综合收益总额||||||||||-13,686,463.36|-13,686,463.36
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|397,706,400.00||||253,650,492.34||||159,387,468.29|108,996,475.26|919,740,835.89
中视传媒股份有限公司(证券交易代码600088,2001 年8月前名称为无锡中视影视基地股份有限公司,以下简称本公司或公司),是经江苏省人民政府“苏政复(1997)44号”及中国证监会批准,由中央电视台无锡太湖影视城有限公司、北京荧屏汽车租赁有限公司、北京中电高科技电视发展有限公司、北京未来广告有限公司、中国国际电视总公司五家法人共同发起,于1997年5月22日在上海证券交易所上网募集发行人民币普通股5,000万股(每股面值1元,发行价每股7.95元)而设立的股份有限公司。
1997年7月9日,本公司在江苏省工商行政管理局登记注册,注册时总股本为16,800万股,其中法人股11,800 万股,社会公众股5,000 万股(含公司职工股225 万股);2001 年8 月,经公司股东大会批准,国家工商局审核,公司正式更名为中视传媒股份有限公司。
1999 年本公司经董事会、股东大会决议并经中国证监会批准后实施了每10 股配2 股的配股方案,配股后股本总额为18,210 万股,其中:国有法人股12,210万股(中央电视台无锡太湖影视城有限公司放弃了部分配股权)、社会公众股(A股)6,000万股。
2001年7月本公司根据股东大会决议以2000年12月31日总股本为基数向全体股东按10转3实施资本公积转增股本,转增后注册资本及股本为23,673万元。
2002年,本公司经二届十次董事会批准,于2002年7月17日由江苏省无锡市正式迁址上海浦东,并在上海市工商行政管理局进行了变更登记注册,注册地址为上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦17层A座。
2006 年6 月本公司实施股权分置改革,股权登记日登记在册的流通股股东每持有10 股流通股获得非流通股股东支付的3 股股票的对价,非流通股股东向流通股股东共计支付23,400,000股股票。国务院国有资产管理委员会已下发了《关于中视传媒股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》([2006]624号),批准公司国有法人股股东实施股权分置改革方案。
股权分置改革完成后,中央电视台无锡太湖影视城有限公司持有本公司128,679,877 股,持股比例为54.37%;中国国际电视总公司持有本公司1,995,037 股,持股比例为0.84%;北京中电高科技电视发展有限公司持有本公司1,995,037 股,持股比例为0.84%;北京未来广告有限公司持有本公司1,995,037 股,持股比例为0.84%;北京荧屏汽车租赁有限公司持有本公司665,012股,持股比例为0.28%;无限售条件的上市流通股股东持有101,400,000股,持股比例为42.83%。根据国务院国有资产管理委员会下发的([2006]624 号)《关于中视传媒股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》及上海证券交易所下发的[上证上字(2006)481 号文]《关于实施中视传媒股份有限公司股权分置改革方案的通知》,在股权分置改革实施完成后有限售条件的总股份为135,330,000 股,允许其上市交易的时间和股份分别为:2009 年7 月4 日18,486,623 股;2010年7月4日11,836,500股;2011年7月4日105,006,877股,累计135,330,000股。