TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
1.所有者投入的普通股|47,033,476.00||||302,460,501.62||||||||349,493,977.62|2,950,000.00|352,443,977.62
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||8,787,848.79||||||||8,787,848.79||8,787,848.79
4.其他||||||-1,655,005.32|||||||1,655,005.32||1,655,005.32
(三)利润分配|||||||||6,627,921.81||-51,197,892.05||-44,569,970.24||-44,569,970.24
1.提取盈余公积|||||||||6,627,921.81||-6,627,921.81||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-44,569,970.24||-44,569,970.24||-44,569,970.24
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|84,668,312.00||||-84,668,312.00||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|84,668,312.00||||-84,668,312.00||||||||||
2.盈余公积转增|||||||||||||||
资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
四、本期期末余额|366,746,078.00||||365,452,144.97|14,169,714.13|-150,399.86||52,669,876.87||355,871,871.75||1,126,419,857.60|1,918,598.72|1,128,338,456.32
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|366,746,078.00||||364,779,462.97|14,169,714.13|||52,794,650.31|320,670,787.81|1,090,821,264.96
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|366,746,078.00||||364,779,462.97|14,169,714.13|||52,794,650.31|320,670,787.81|1,090,821,264.96
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|1,012,960.00||||2,102,352.78|22,081,601.90|||148,169.96|-42,696,530.68|-61,514,649.84
(一)综合收益总额||||||||||1,481,699.55|1,481,699.55
(二)所有者投入和减少资本|1,012,960.00||||2,102,352.78|22,081,601.90|||||-18,966,289.12
1.所有者投入的普通股|1,012,960.00||||||||||1,012,960.00
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||2,102,352.78||||||2,102,352.78
4.其他||||||22,081,601.90|||||-22,081,601.90
(三)利润分配|||||||||148,169.96|-44,178,230.23|-44,030,060.27
1.提取盈余公积|||||||||148,169.96|-148,169.96|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-44,030,060.27|-44,030,060.27
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|367,759,038.00||||366,881,815.75|36,251,316.03|||52,942,820.27|277,974,257.13|1,029,306,615.12
项目|2021 年度||||||||
||其他权益工具|资本公积|减:库存股|||盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|优先股|永续债|其他|||其他综合收益|专项储备|||
一、上年年末余额|235,044,290.00||||138,199,424.56|15,824,719.45|||46,209,075.07|305,970,580.86|709,598,651.04
加:会计政策变更|||||||||-42,346.57|-381,119.11|-423,465.68
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|235,044,290.00||||138,199,424.56|15,824,719.45|||46,166,728.50|305,589,461.75|709,175,185.36
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|131,701,788.00||||226,580,038.41|-1,655,005.32|||6,627,921.81|15,081,326.06|381,646,079.60
(一)综合收益总额||||||||||66,279,218.11|66,279,218.11
(二)所有者投入和减少资本|47,033,476.00||||311,248,350.41|-1,655,005.32|||||359,936,831.73
1.所有者投入的普通股|47,033,476.00||||302,460,501.62||||||349,493,977.62
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||8,787,848.79||||||8,787,848.79
4.其他||||||-1,655,005.32|||||1,655,005.32
(三)利润分配|||||||||6,627,921.81|-51,197,892.05|-44,569,970.24
1.提取盈余公积|||||||||6,627,921.81|-6,627,921.81|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-44,569,970.24|-44,569,970.24
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|84,668,312.00||||-84,668,312.00||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|84,668,312.00||||-84,668,312.00||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||
四、本期期末余额|366,746,078.00||||364,779,462.97|14,169,714.13|||52,794,650.31|320,670,787.81|1,090,821,264.96
上海金桥信息股份有限公司(以下简称公司或本公司)系在上海金桥信息工程有限公司基础上整体变更设立,于2010年9月20日在上海市工商行政管理局登记注册,总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为91310000132231361P的营业执照,注册资本36,775.90 万元,股份总数36,775.90万股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份217.36万股;无限售条件的流通股份36,558.54 万股。公司股票已于2015年5月28日在上海证券交易所挂牌交易。本公司属信息系统服务业,主要经营活动为以信息技术为载体,叠加行业应用,为客户提供定制化的智慧空间信息化解决方案及服务。产品主要有:智慧场景解决方案、智慧建筑解决方案和大数据及云平台服务等。
本财务报表业经公司2023年4月25日五届七次董事会批准对外报出。
本公司将上海金桥信息科技有限公司(以下简称金桥科技公司)、优视伟信电子科技(上海)有限公司(以下简称优视伟信公司)、上海金桥信息香港有限公司(以下简称金桥香港公司)、上海金桥智行科技有限公司(以下简称金桥智行公司)、上海金桥亦法信息技术有限公司(以下简称金桥亦法公司)等5家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注六之说明。
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额;初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
收取金融资产现金流量的合同权利已终止;金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值;2)因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:1终止确认部分的账面价值;2终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。
项目|确定组合的依据|计量预期信用损失的方法
其他应收款——履约保证金组合|款项性质|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款——应收暂付款组合||
其他应收款——备用金、押金组合||
项目|确定组合的依据|计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票|票据类型|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收票据——商业承兑汇票||
应收账款——账龄组合|账龄|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收账款——合并内关联方|合并内关联方|
合同资产——账龄组合|账龄|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
账龄|应收账款/合同资产预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)|2.00
1-2年|10.00
2-3年|20.00
3-4年|40.00
4-5年|70.00
5年以上|100.00
参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款,自取得起一年内(含一年)的部分,列示为应收款项融资。
(2)发出存货的计价方法发出存货采用先进先出法。
公司因已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价,且该收取对价的权利取决于时间流逝之外的其他因素时,将该项权利确认为合同资产。
对于由《企业会计准则第14 号——收入》规范的交易形成,且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的合同资产,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
3除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12 号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。2通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。、
类别|折旧方法|折旧年限(年)|残值率|年折旧率
房屋及建筑物|年限平均法|20|10.00|4.50
运输工具|年限平均法|8|5.00|11.88
办公设备及家具|年限平均法|5|5.00|19.00
其他设备|年限平均法|3-5|0.00-5.00|33.33-19.00
项目|摊销年限(年)
软件|2-5
公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准:在达到完成该无形资产以使其能够使用或出售,并在技术上具有可行性时,开始进入开发阶段。
公司主要从事以多媒体信息技术为核心,结合物联网、大数据及人工智能技术,整合软硬件平台,为客户提供信息系统解决方案包括智慧场景解决方案及智慧建筑解决方案,涵盖了系统的设计、施工、调试等,以及系统交付后运维等服务的系统集成业务。在此基础之上,通过软件开发和技术支持,向客户提供大数据及云平台服务。
公司向客户提供信息系统解决方案,涉及产品控制权的转移,属于在某一时点履行履约义务。当客户已接受该产品时表明控制权已转移,故收入在取得客户确认的货物交接单(不需安装调试的)或验收报告(需要安装调试的)时确认。
公司向客户提供大数据及云平台服务或信息系统集成产品的运行维保等服务,由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益,公司将其作为在某一时段内履行的履约义务,按照履约进度确认收入,履约进度不能合理确定的除外。公司按照提供服务的期限或提供服务量占合同约定总服务量的比例确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时,公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。
1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的,以
实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。2)财政将贴息资金直接拨付给公司的,将对应的贴息冲减相关借款费用。
税种|计税依据|税率
增值税|销售货物或提供应税劳务|13%
|提供建筑、安装及其他工程作业|9%
|提供维护类服务|6%
房产税|从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴|1.2%、12%
城市维护建设税|实际缴纳的流转税税额|1%、7%
教育费附加|实际缴纳的流转税税额|3%
地方教育附加|实际缴纳的流转税税额|2%
企业所得税|应纳税所得额|15%、25%、16.5%
纳税主体名称|所得税税率(%)
本公司|15%
金桥科技公司|15%
金桥香港公司[注]|16.5%
除上述以外的其他纳税主体|25%
[注]金桥香港公司系境外企业,根据境外当地政策按16.5%的税率计缴利得税
2022年11月15日,本公司取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的编号为GR202231001266 的《高新技术企业证书》,被认定为高新技术企业,有效期为3年(2022年度-2024年度),故公司2022年度企业所得税减按15%的税率计缴。2020年11月22日,金桥科技公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的编号为GR202031002165 的《高新技术企业证书》,被认定为高新技术企业,有效期为3 年(2020 年度-2022 年度),故公司2022 年度企业所得税减按15%的税率计缴。
根据《上海市人民政府办公厅关于印发〈上海市全力抗疫情助企业促发展的若干政策措施〉的通知》(沪府办规〔2022〕5 号)规定,对房屋土地被政府应急征用或主动为租户减免房地产租金的企业,缴纳房产税、城镇土地使用税确有困难的,可以减免相应的房产税和城镇土地使用税。故公司2022年度房产税税收减免284,606.49元,土地使用税税收减免5,410.20元。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|197,079.69|76,283.83
银行存款|668,490,810.05|711,234,939.42
其他货币资金|18,840,039.76|14,814,763.67
合计|687,527,929.50|726,125,986.92
其中:存放在境外的款项总额|5,118,075.44|4,601,873.43
存放财务公司存款||
[注]银行存款中大额存单应收利息335,277.78 元
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|38,633,430.59|
其中:||
理财产品|38,633,430.59|
合计|38,633,430.59|
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据||
商业承兑票据|571,904.48|17,365,702.96
合计|571,904.48|17,365,702.96
项目|期末转应收账款金额
商业承兑票据|17,557,995.30
合计|17,557,995.30
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||18,057,995.30|84.95|3,611,599.06|20.00|14,446,396.24
其中:||||||||||
商业承兑汇票||||||18,057,995.30|84.95|3,611,599.06|20.00|14,446,396.24
||||||||||
按组合计提坏账准备|583,576.00|100.00|11,671.52|2.00|571,904.48|3,199,133.40|15.05|279,826.68|8.75|2,919,306.72
其中:||||||||||
商业承兑汇票|583,576.00|100.00|11,671.52|2.00|571,904.48|3,199,133.40|15.05|279,826.68|8.75|2,919,306.72
||||||||||
合计|583,576.00|100.00|11,671.52|2.00|571,904.48|21,257,128.70|100.00|3,891,425.74|18.31|17,365,702.96
名称|期末余额||
|应收票据|坏账准备|计提比例(%)
商业承兑汇票组合|583,576.00|11,671.52|2.00
合计|583,576.00|11,671.52|2.00
类别|期初余额|本期变动金额|||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|
单项计提坏账准备|3,611,599.06|-3,611,599.06|||
按组合计提坏账准备|279,826.68|-268,155.16|||11,671.52
合计|3,891,425.74|-3,879,754.22|||11,671.52
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
一年以内分项|199,490,864.23
1年以内小计|199,490,864.23
1至2年|119,510,129.14
2至3年|77,222,431.36
3年以上|
3至4年|18,534,519.61
4至5年|11,104,934.83
5年以上|20,272,330.79
|
|
合计|446,135,209.96
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|2,182,016.51|0.49|1,963,814.86|90.00|218,201.65|||||
其中:||||||||||
||||||||||
||||||||||
按组合计提坏账准备|443,953,193.45|99.51|66,695,223.66|15.02|377,257,969.79|443,362,703.67|100.00|57,177,228.29|12.90|386,185,475.38
其中:||||||||||
||||||||||
||||||||||
合计|446,135,209.96|100.00|68,659,038.52|15.39|377,476,171.44|443,362,703.67|100.00|57,177,228.29|12.90|386,185,475.38
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
恒大新能源汽车(广东)有限公司|1,348,369.57|1,213,532.61|90.00|因恒大集团债务危机波及恒大新能源项目,基于谨慎性原则,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,单独计提坏账准备
恒大恒驰新能源汽车(上海)有限公司|589,141.52|530,227.37|90.00|
恒大恒驰新能源汽车研究院(上海)有限公司|224,388.07|201,949.27|90.00|
恒大新能源汽车(天津)有限公司|20,117.35|18,105.61|90.00|
合计|2,182,016.51|1,963,814.86|90.00|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|197,897,989.24|3,957,959.77|2.00
1-2年|119,510,129.14|11,951,012.91|10.00
2-3年|76,633,289.84|15,326,657.97|20.00
3-4年|18,534,519.61|7,413,807.84|40.00
4-5年|11,104,934.83|7,773,454.38|70.00
5年以上|20,272,330.79|20,272,330.79|100.00
合计|443,953,193.45|66,695,223.66|15.02
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提坏账准备||1,963,814.86||||1,963,814.86
按组合计提坏账准备|57,177,228.29|17,462,841.34||7,944,845.97||66,695,223.66
合计|57,177,228.29|19,426,656.20||7,944,845.97||68,659,038.52
项目|核销金额
实际核销的应收账款|7,944,845.97
单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生
珠海市顺生智能网络设备有限公司|货款|1,844,564.80|预计无法收回|经公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过|否
上海复寰实业有限公司|货款|1,014,723.00|预计无法收回|经公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过|否
合计|/|2,859,287.80|/|/|/
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
客户1|17,265,317.42|3.87|908,215.36
客户2|13,619,230.90|3.05|1,395,168.09
客户3|12,900,863.90|2.89|307,628.71
客户4|12,695,953.56|2.85|2,539,190.71
客户5|11,709,981.12|2.62|519,628.91
合计|68,191,346.90|15.28|5,669,831.78
项目|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|5,442,634.36|4,049,239.88
合计|5,442,634.36|4,049,239.88
项目|期末已质押金额
银行承兑汇票|4,017,300.00
小计|4,017,300.00
项目|期末终止确认金额
银行承兑汇票|7,210,052.86
小计|7,210,052.86
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|10,687,064.32|95.79|10,791,328.67|95.16
1至2年|234,342.50|2.10|194,227.68|1.71
2至3年|12,282.15|0.11|18,839.04|0.17
3年以上|223,109.17|2.00|336,195.53|2.96
合计|11,156,798.14|100.00|11,340,590.92|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
阿里云计算技术有限公司|1,194,677.10|10.71
华为云计算技术有限公司|719,404.91|6.45
西安百云网络科技有限公司|873,958.80|7.83
博世(上海)安保系统有限公司|767,969.27|6.88
深圳市艾比森光电股份有限公司|667,405.00|5.98
合计|4,223,415.08|37.85
期末余额前5名的预付款项合计数为4,223,415.08元,占预付款项期末余额合计数的比例为37.85%。
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|20,775,296.99|26,896,392.47
合计|20,775,296.99|26,896,392.47
种类|期末数||||
|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按组合计提坏账准备|.25,730,628.96|100.00|4,955,331.97|19.26|20,775,296.99
小计|25,730,628.96|100.00|4,955,331.97|19.26|20,775,296.99
种类|期初数||||
|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按组合计提坏账准备|32,807,187.23|100.00|5,910,794.76|18.02|26,896,392.47
小计|32,807,187.23|100.00|5,910,794.76|18.02|26,896,392.47
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内分项|11,451,579.93
1年以内小计|11,451,579.93
1至2年|5,876,847.92
2至3年|4,131,829.97
3年以上|
3至4年|826,470.25
4至5年|755,481.30
5年以上|2,688,419.59
合计|25,730,628.96
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
履约保证金组合|11,014,554.76|8,338,073.30
应收暂付款组合|11,221,431.30|20,715,935.03
备用金、押金组合|3,494,642.90|3,753,178.90
合计|25,730,628.96|32,807,187.23
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|354,175.21|1,752,064.93|3,804,554.62|5,910,794.76
2022年1月1日余|——|——|——|
额在本期||||
--转入第二阶段|-74,557.08|74,557.08||
--转入第三阶段||-120,719.50|120,719.50|
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|42,762.29|-8,113.96|-990,111.12|-955,462.79
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|322,380.42|1,697,788.55|2,935,163.00|4,955,331.97
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
 Crestron Singapore PTE.LTD|应收暂付款|6,834,517.59|[注1]|26.56|1,179,880.08
浙江大学|履约保证金|2,996,142.57|[注2]|11.64|272,391.03
上海市司法局|履约保证金|1,433,782.00|[注3]|5.57|1,383,852.40
内蒙古自治区高级人民法院|履约保证金|949,000.00|1-2年|3.69|94,900.00
安徽省通航控股集团有限公司|履约保证金|564,500.00|1年以内|2.19|11,290.00
合计|/|12,777,942.16|/|49.65|2,942,313.51
[注1] Crestron Singapore PTE.LTD账龄1 年以内金额为1,430,331.27 元;1-2年金额为3,037,860.81元,2-3 年金额为2,366,325.51元
[注2]浙江大学账龄1年以内金额为1,640,225.72元,1-2年金额为315,968.50元,2-3年金额为1,039,948.35 元
[注3]上海市司法局账龄4-5 年金额为166,432.00元,5年以上金额为1,267,350.00元
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|71,318,164.34|10,928,801.18|60,389,363.16|87,084,131.05|20,056,879.34|67,027,251.71
在产品||||||
库存商品||||||
周转材料|370,589.59||370,589.59|273,231.65||273,231.65
消耗性生物资产||||||
合同履约成本|212,108,886.22|32,935,509.47|179,173,376.75|231,027,698.01|2,733,545.58|228,294,152.43
合计|283,797,640.15|43,864,310.65|239,933,329.50|318,385,060.71|22,790,424.92|295,594,635.79
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额|||期末余额
||计提|其他|转回或转销|核销[注]|其他|
原材料|20,056,879.34|4,175,850.49||6,362,496.69|6,941,431.96||10,928,801.18
在产品|||||||
库存商品|||||||
周转材料|||||||
消耗性生物资产|||||||
合同履约成本|2,733,545.58|30,201,963.89|||||32,935,509.47
合计|22,790,424.92|34,377,814.38||6,362,496.69|6,941,431.96||43,864,310.65
[注]公司将预计无法出售的长期滞销原材料进行核销,该事项已经第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
应收质保金|58,718,627.85|6,442,493.94|52,276,133.91|61,727,330.70|4,948,689.22|56,778,641.48
合计|58,718,627.85|6,442,493.94|52,276,133.91|61,727,330.70|4,948,689.22|56,778,641.48
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
按组合计提减值准备|1,493,804.72|||
合计|1,493,804.72|||/
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
预缴增值税|737,192.14|19,780.00
预缴企业所得税|1,348.43|912,861.65
合计|738,540.57|932,641.65
被投资单位|余额|追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|余额|减值准备期末余额
一、合营企业|||||||||||
|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
上海同道信息技术有限公司|10,602,409.79|590,000.00||-2,616,992.77||||||8,575,417.02|
上海寻是科技有限公司|1,508,956.97|||-214,301.88||||||1,294,655.09|
小计|12,111,366.76|590,000.00||-2,831,294.65||||||9,870,072.11|
合计|12,111,366.76|590,000.00||-2,831,294.65||||||9,870,072.11|
项目|期末余额|期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|3,736,739.00|3,736,739.00
其中:权益工具投资|3,736,739.00|3,736,739.00
合计|3,736,739.00|3,736,739.00
项目|期末数|期初数
上海博鱼企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|3,736,739.00|3,736,739.00
小计|3,736,739.00|3,736,739.00
项目|期末余额|期初余额
固定资产|51,214,478.58|55,927,268.79
固定资产清理||
合计|51,214,478.58|55,927,268.79
项目|房屋及建筑物|运输工具|办公设备及家具|其他设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|81,210,426.38|2,034,525.95|25,043,548.11|2,074,734.60|110,363,235.04
2.本期增加金额||440,876.11|3,644,131.63|235,111.45|4,320,119.19
(1)购置||440,876.11|3,644,131.63|235,111.45|4,320,119.19
(2)在建工程转入|||||
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额||173,550.00|4,037,173.64||4,210,723.64
(1)处置或报废||173,550.00|4,037,173.64||4,210,723.64
|||||
|||||
4.期末余额|81,210,426.38|2,301,852.06|24,650,506.10|2,309,846.05|110,472,630.59
二、累计折旧|||||
1.期初余额|42,428,885.94|1,229,267.55|8,638,229.45|1,867,786.78|54,164,169.72
2.本期增加金额|3,489,958.47|269,654.43|4,770,110.37|282,345.18|8,812,068.45
(1)计提|3,489,958.47|269,654.43|4,770,110.37|282,345.18|8,812,068.45
3.本期减少金额||154,567.95|3,835,314.74||3,989,882.69
(1)处置或报废||154,567.95|3,835,314.74||3,989,882.69
4.期末余额|45,918,844.41|1,344,354.03|9,573,025.08|2,150,131.96|58,986,355.48
三、减值准备|||||
1.期初余额|||271,796.53||271,796.53
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
4.期末余额|||271,796.53||271,796.53
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|35,291,581.97|957,498.03|14,805,684.49|159,714.09|51,214,478.58
2.期初账面价值|38,781,540.44|805,258.40|16,133,522.13|206,947.82|55,927,268.79
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|14,569,263.68|14,569,263.68
2.本期增加金额|10,116,360.65|10,116,360.65
租入|10,116,360.65|10,116,360.65
3.本期减少金额||
4.期末余额|24,685,624.33|24,685,624.33
二、累计折旧||
1.期初余额|7,372,228.86|7,372,228.86
2.本期增加金额|6,672,237.43|6,672,237.43
(1)计提|6,672,237.43|6,672,237.43
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额|14,044,466.29|14,044,466.29
四、账面价值||
1.期末账面价值|10,641,158.04|10,641,158.04
2.期初账面价值|7,197,034.82|7,197,034.82
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额||||43,485,925.79|43,485,925.79
2.本期增加金额||||36,467,650.34|36,467,650.34
(1)购置||||336,948.46|336,948.46
(2)内部研发||||36,130,701.88|36,130,701.88
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额||||79,953,576.13|79,953,576.13
二、累计摊销|||||
1.期初余额||||31,452,946.30|31,452,946.30
2.本期增加金额||||18,583,253.90|18,583,253.90
(1)计提||||18,583,253.90|18,583,253.90
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额||||50,036,200.20|50,036,200.20
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值||||29,917,375.93|29,917,375.93
2.期初账面价值||||12,032,979.49|12,032,979.49
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例91.06%
项目|期初余额|本期增加金额|||本期减少金额|||期末余额
||内部开发支出|其他||确认为无形资产|转入当期损益||
智慧法治-智慧执行平台|17,329,361.28||||17,329,361.28|||
智慧教育-多媒体互动教室|6,855,397.78||||6,855,397.78|||
研发中心-云架构平台开发|11,945,942.82||||11,945,942.82|||
智慧法治-财产执行综合管理系统|7,383,591.23|5,224,780.82||||||12,608,372.05
智慧教育-云视频系统|4,461,369.77|9,876,930.29||||||14,338,300.06
云架构-云构架的流媒体平台|3,356,236.95|9,591,029.23||||||12,947,266.18
智慧法治-执行工作指挥调度系统(实战化GIS)|5,818,472.71|7,366,854.77||||||13,185,327.48
智慧法治-终本案件智能核查系统||9,029,028.49||||||9,029,028.49
智慧法治-金桥移动执行智慧指挥音视频系统||6,979,783.04||||||6,979,783.04
智慧法治-执行财产精细化管理系统||7,163,121.15||||||7,163,121.15
合计|57,150,372.54|55,231,527.79|||36,130,701.88|||76,251,198.45
7)“智慧法治-执行工作指挥调度系统(实战化GIS)”项目于2021年1月进入研究的开发阶段,并计划于2023 年12 月完成该产品的研发。截至2022年12 月末,该项目已完成总开发量的87.90%。
10)“智慧法治-执行财产精细化管理系统”项目于2022 年3月进入研究的开发阶段,并计划于2023年12月完成该产品的研发。截至2022年12月末,该项目已完成总开发量的47.75%
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|12,088,418.72|3,136,967.39|4,066,227.41||11,159,158.70
技术服务费||2,129,557.54|59,154.38||2,070,403.16
合计|12,088,418.72|5,266,524.93|4,125,381.79||13,229,561.86
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|124,239,773.71|18,793,620.01|95,056,961.39|14,503,437.22
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损|7,015,566.12|1,052,334.92||
未实现收入预计收益|61,015,497.71|9,152,324.66|66,461,648.25|9,969,247.24
无形资产摊销|27,402,072.31|4,110,310.85|16,793,176.32|2,518,976.45
股份支付|968,675.52|145,301.33|3,511,939.94|526,790.99
应付工资|23,480,275.23|3,522,041.29|34,790,806.41|5,218,620.96
交易性金融资产公允价值变动|43,650.51|6,547.58||
合计|244,165,511.11|36,782,480.64|216,614,532.31|32,737,072.86
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||
可抵扣亏损|16,277,794.76|3,047,111.36
合计|16,277,794.76|3,047,111.36
年份|期末金额|期初金额|备注
2025年||1,762,066.46|
2026年|1,636,338.39||
2027年|13,441,169.28||
合计|15,077,507.67|1,762,066.46|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付长期资产购置款|1,924,006.96||1,924,006.96|||
合计|1,924,006.96||1,924,006.96|||
项目|期末余额|期初余额
信用借款|5,006,041.67|48,059,854.87
商票保贴业务||14,288,000.42
合计|5,006,041.67|62,347,855.29
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|7,286,762.02|14,103,016.20
银行承兑汇票|20,230,424.00|19,758,587.22
合计|27,517,186.02|33,861,603.42
项目|期末余额|期初余额
货款|255,946,842.22|210,767,524.96
合计|255,946,842.22|210,767,524.96
项目|期末余额|期初余额
预收货款|189,361,455.90|214,592,163.73
合计|189,361,455.90|214,592,163.73
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|39,868,233.39|166,623,134.79|176,505,974.37|29,985,393.81
二、离职后福利-设定提存计划|695,122.21|21,234,166.50|19,904,884.42|2,024,404.29
三、辞退福利||494,066.59|494,066.59|
四、一年内到期的其他福利||||
合计|40,563,355.60|188,351,367.88|196,904,925.38|32,009,798.10
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|38,970,235.90|140,557,486.75|150,688,633.84|28,839,088.81
二、职工福利费|495.00|2,391,247.75|2,391,247.75|495.00
三、社会保险费|897,502.49|13,596,771.11|13,353,363.60|1,140,910.00
其中:医疗保险费|884,167.12|13,238,848.72|12,995,873.83|1,127,142.01
工伤保险费|10,672.14|311,254.28|308,158.43|13,767.99
生育保险费|2,663.23|46,668.11|49,331.34|
四、住房公积金||9,158,882.22|9,153,982.22|4,900.00
五、工会经费和职工教育经费||918,746.96|918,746.96|
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|39,868,233.39|166,623,134.79|176,505,974.37|29,985,393.81
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|673,771.50|20,655,703.73|19,344,763.27|1,984,711.96
2、失业保险费|21,350.71|578,462.77|560,121.15|39,692.33
3、企业年金缴费||||
合计|695,122.21|21,234,166.50|19,904,884.42|2,024,404.29
项目|期末余额|期初余额
增值税|37,374,615.65|41,120,539.93
企业所得税|3,876,891.47|9,728,907.71
代扣代缴个人所得税|663,528.67|743,105.07
城市维护建设税|374,842.34|469,595.12
教育费附加|206,465.32|268,212.84
地方教育附加|137,643.55|178,808.56
印花税|134,721.41|65,741.10
房产税|142,303.24|142,303.24
土地使用税|2,705.10|2,705.10
合计|42,913,716.75|52,719,918.67
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利|767,451.53|388,858.55
其他应付款|20,803,072.31|26,329,737.52
合计|21,570,523.84|26,718,596.07
项目|期末余额|期初余额
普通股股利||
划分为权益工具的优先股\永续债股利||
优先股\永续债股利-XXX||
优先股\永续债股利-XXX||
应付股利-限制性股票现金股利|767,451.53|388,858.55
应付股利-XXX||
合计|767,451.53|388,858.55
项目|期末余额|期初余额
限制性股票回购义务|9,338,460.97|9,171,501.75
应付报销款|2,798,661.57|4,707,301.61
中介及其他服务费|4,193,456.72|4,004,711.32
押金保证金|3,250,388.40|6,757,048.57
其他|1,222,104.65|1,689,174.27
合计|20,803,072.31|26,329,737.52
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|4,676,754.61|6,684,277.30
合计|4,676,754.61|6,684,277.30
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
未予终止确认的商业汇票追索责任|500,000.00|500,000.00
待转销项税额|2,509,903.44|2,176,229.61
合计|3,009,903.44|2,676,229.61
项目|期末余额|期初余额
尚未支付的租赁付款额|10,521,566.33|7,952,157.21
减:未确认融资费用|111,587.48|20,443.16
减:一年内到期的非流动负债|4,676,754.61|6,684,277.30
合计|5,733,224.24|1,247,436.75
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|366,746,078.00||||1,012,960.00|1,012,960.00|367,759,038.00
1) 根据公司2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于<公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》和2022 年3 月10 日第四届董事会第三十次会议审议通过的《关于向2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》,公司2022 年限制性股票激励计划首次授予部分拟向鲍方等133 名激励对象授予限制性股票1,089,000 股。因激励对象李洁和欧玮因个人原因放弃认购13,000 股,本次实际授予限制性股票1,076,000 股,授予时间为2022 年3月10日,授予价格为4.91 元/股。公司申请增加注册资本人民币1,076,000.00 元,计入资本公积(股本溢价)4,207,160.00 元。上述事项业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并分别出具《验资报告》(天健验〔2022〕203号)。
2) 根据公司第四届董事会第三十四次会议和修改后章程规定,因离职等原因,回购原股权激励授予员工的部分股权,减少注册资本人民币63,040.00 元,冲减资本公积226,338.15 元。上述事项业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《验资报告》(天健验〔2022〕610号)。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|328,575,914.18|4,207,160.00|2,721,570.38|330,061,503.80
其他资本公积|36,876,230.79|616,763.16||37,492,993.95
合计|365,452,144.97|4,823,923.16|2,721,570.38|367,554,497.75
1) 本期股本溢价增加详见本财务报告之合并财务报表项目注释(53)之相关说明。
2) 本期股本溢价减少2,495,232.23 元,系根据公司第四届董事会第二十九次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于<公司2022 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》,公司向45 名2022 年员工持股计划参与对象授予回购专用证券账户所持有的部分限制性股票,授予价格为4.91 元/股。根据公司第四届董事会第三十四次会议审议通过的《关于调整公司2022 年员工持股计划购买价格的议案》,鉴于公司2021 年年度权益分派事项已实施完毕,公司董事会根据2022 年第二次临时股东大会的授权和《上海金桥信息股份有限公司2022年员工持股计划》的相关规定,将本员工持股计划授予价格由4.91 元/股调整为4.79 元/股。公司实际向2022年员工持股计划参与对象授予回购专用证券账户所持有部分限制性股票887,983股,资金总额为4,253,438.57元,与库存股差额2,495,232.23 元冲减资本公积。上述事项业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《验资报告》(天健验〔2022〕382号)。
本期股本溢价减少226,338.15 元,详见本财务报告之合并财务报表项目注释(53)之相关说明。
3) 其他资本公积本期增加系以权益结算的股份支付确认相关费用,详见本财务报告第十节之十三(2)之所述。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
限制性股票回购义务|9,171,501.75|5,283,160.00|5,116,200.78|9,338,460.97
公司股份回购|4,998,212.38|28,663,313.48|6,748,670.80|26,912,855.06
合计|14,169,714.13|33,946,473.48|11,864,871.58|36,251,316.03
1)限制性股票回购义务本期增减变动详见本财务报告第十节之十三(1)之相关说明。
2)根据公司第四届董事会第二十五次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,并用于实施员工持股计划。回购资金总额不低于人民币2,500.00万元,不超过人民币5,000.00万元,回购价格不超过人民币10.48元/股,回购期限自董事会审议通过回购方案之日起12 个月内(即2021年11月16日至2022年11月15日)。公司2021年年度权益分派实施后,集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币10.48 元/股(含),调整为不超过人民币10.36 元/股(含)。截至2022年11 月15日,公司本次回购股份期限已届满,回购方案已实施完成,公司以集中竞价交易的方式累计回购股份3,953,249 股,占公司总股本的比例为1.07%。最高成交价格为人民币9.60 元/股,最低成交价格为人民币6.58 元/股,已支付资金总额为人民币33,661,525.86 元(不含印花税、交易佣金等相关费用)。公司本次回购股份数量总计3,953,249 股,其中887,983 股已于2022 年7 月29 日过户至“上海金桥信息股份有限公司-2022 年员工持股计划”专户。截至报表日,剩余3,065,266股公司股票仍存放于公司回购专用证券账户。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益|减:前期计入其他综合收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
|||当期转入损益|当期转入留存收益||||
一、不能重分类进损益的其他综合收益||||||||
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动||||||||
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
二、将重分类|-150,399.86|429,920.86||||429,920.86||279,521.00
进损益的其他综合收益||||||||
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-150,399.86|429,920.86||||429,920.86||279,521.00
其他综合收益合计|-150,399.86|429,920.86||||429,920.86||279,521.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|52,669,876.87|148,169.96||52,818,046.83
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|52,669,876.87|148,169.96||52,818,046.83
盈余公积本期增加148,169.96元,系根据公司章程规定,按母公司本期实现净利润的10%提取法定盈余公积。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|355,871,871.75|318,802,660.48
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||-381,119.11
调整后期初未分配利润|355,871,871.75|318,421,541.37
加:本期归属于母公司所有者的净利润|17,938,012.70|88,648,222.43
减:提取法定盈余公积|148,169.96|6,627,921.81
提取任意盈余公积||