TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金|164,500.00|411,229.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|19,865,520.00|29,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|41,000,000.00|155,000,000.00
投资活动现金流入小计|61,030,020.00|155,440,229.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|85,010,867.29|140,863,221.75
投资支付的现金|0.00|70,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|39,980,571.96|155,881,003.17
投资活动现金流出小计|124,991,439.25|366,744,224.92
投资活动产生的现金流量净额|-63,961,419.25|-211,303,995.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|254,000.00|2,311,300.00
筹资活动现金流出小计|254,000.00|2,311,300.00
筹资活动产生的现金流量净额|-254,000.00|-2,311,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-25,440,913.23|-148,489,378.18
加:期初现金及现金等价物余额|683,293,368.19|972,772,645.53
六、期末现金及现金等价物余额|657,852,454.96|824,283,267.35
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|496,681,535.23|585,125,621.82
交易性金融资产|180,499,837.99|183,419,852.39
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|109,455,153.63|112,947,725.88
应收款项融资|70,000.00|
预付款项|1,989,993.60|2,820,209.82
其他应收款|19,952,451.96|24,717,464.39
其中:应收利息||
应收股利||
存货|785,122.44|1,045,615.04
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产||
流动资产合计|809,434,094.85|910,076,489.34
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款|865,625,000.00|858,125,000.00
长期股权投资|835,946,997.41|831,679,344.68
其他权益工具投资|13,400,620.37|13,923,833.44
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|1,608,682,577.00|1,660,020,541.11
在建工程|67,906,112.52|52,866,168.68
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|11,224,942.17|12,184,682.37
无形资产|125,842,043.03|125,800,688.66
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|8,534,987.77|9,199,690.72
递延所得税资产|35,185,758.29|34,059,650.30
其他非流动资产|754,734,540.14|739,353,585.78
非流动资产合计|4,327,083,578.70|4,337,213,185.74
资产总计|5,136,517,673.55|5,247,289,675.08
流动负债:||
短期借款||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|973,162,725.91|1,070,180,891.18
预收款项||
合同负债|116,738,289.08|113,093,237.59
应付职工薪酬|45,045,155.83|64,097,543.87
应交税费|19,549,675.92|30,805,080.01
其他应付款|54,411,148.94|64,659,341.99
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|184,228,348.56|178,440,186.60
其他流动负债|16,482,952.28|16,649,093.52
流动负债合计|1,409,618,296.52|1,537,925,374.76
非流动负债:||
长期借款||
应付债券|416,164,271.46|416,035,775.80
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|244,398.98|259,640.35
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|60,926,841.96|62,475,359.04
递延所得税负债|2,964,879.71|2,955,605.76
其他非流动负债||
非流动负债合计|480,300,392.11|481,726,380.95
负债合计|1,889,918,688.63|2,019,651,755.71
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|935,210,292.00|935,210,292.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|391,468,425.60|391,468,425.60
减:库存股||
其他综合收益|3,782,510.46|4,174,920.26
专项储备||
盈余公积|276,449,411.00|276,449,411.00
未分配利润|1,639,688,345.86|1,620,334,870.51
所有者权益(或股东权益)合计|3,246,598,984.92|3,227,637,919.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计|5,136,517,673.55|5,247,289,675.08
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业收入|132,068,258.11|139,043,121.04
减:营业成本|86,179,519.38|87,427,116.94
税金及附加|2,571,007.30|2,627,046.36
销售费用|17,271,599.09|18,973,945.35
管理费用|21,414,815.25|19,682,514.19
研发费用|1,876,810.88|1,112,576.72
财务费用|-16,992,148.56|-15,714,543.32
其中:利息费用|6,155,416.25|7,726,595.10
利息收入|23,244,692.06|23,529,743.91
加:其他收益|1,825,517.08|1,229,222.46
投资收益(损失以“-”号填列)|4,267,652.73|-1,702,468.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|4,267,652.73|-1,702,468.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-2,920,014.40|-42,450.09
信用减值损失(损失以“-”号填列|2,713,539.22|-564,284.14
资产减值损失(损失以“-”号填列|-46,453.22|-44,629.99
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-1,094.50|-11,562.20
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|25,585,801.68|23,798,291.91
加:营业外收入|0.00|57.52
减:营业外支出|1,182,277.52|1,225,045.84
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列|24,403,524.16|22,573,303.59
减:所得税费用|5,050,048.81|6,068,943.13
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|19,353,475.35|16,504,360.46
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|19,353,475.35|16,504,360.46
(二)终止经营净利润(净亏损以“-号填列)||
五、其他综合收益的税后净额|172,608.67|-955,889.45
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|172,608.67|-955,889.45
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益|0.00|70,135.91
3.其他权益工具投资公允价值变动|172,608.67|-1,026,025.36
4.企业自身信用风险公允价值变动||
(二)将重分类进损益的其他综合收益||
1.权益法下可转损益的其他综合收益||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
六、综合收益总额|19,526,084.02|15,548,471.01
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|140,143,040.54|140,159,179.62
收到的税费返还||
收到其他与经营活动有关的现金|1,117,064.93|923,326.56
经营活动现金流入小计|141,260,105.47|141,082,506.18
购买商品、接受劳务支付的现金|68,713,305.43|11,199,990.06
支付给职工及为职工支付的现金|59,688,871.53|56,786,947.77
支付的各项税费|25,226,443.32|15,195,759.14
支付其他与经营活动有关的现金|4,181,982.85|6,179,343.70
经营活动现金流出小计|157,810,603.13|89,362,040.67
经营活动产生的现金流量净额|-16,550,497.66|51,720,465.51
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金|164,500.00|284,612.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|41,000,000.00|65,000,000.00
投资活动现金流入小计|41,164,500.00|65,284,612.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|72,935,338.93|108,410,928.32
投资支付的现金|0.00|70,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|130,353,641.98|151,041,045.83
投资活动现金流出小计|203,288,980.91|329,451,974.15
投资活动产生的现金流量净额|-162,124,480.91|-264,167,361.65
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
取得借款收到的现金||
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计||
偿还债务支付的现金||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||
支付其他与筹资活动有关的现金|254,000.00|2,311,300.00
筹资活动现金流出小计|254,000.00|2,311,300.00
筹资活动产生的现金流量净额|-254,000.00|-2,311,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-178,928,978.57|-214,758,196.14
加:期初现金及现金等价物余额|433,040,956.59|596,072,535.70
六、期末现金及现金等价物余额|254,111,978.02|381,314,339.56
江苏江南水务股份有限公司董事会
证券代码:601788证券简称:光大证券
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|2,750,179,404.48|26.09
归属于上市公司股东的净利润|957,777,036.47|43.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|853,496,067.61|30.86
经营活动产生的现金流量净额|2,311,779,682.98|-88.23
基本每股收益(元/股)|0.19|43.77
稀释每股收益(元/股)|0.19|43.77
加权平均净资产收益率(%)|1.57|增加0.46个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|256,964,103,150.34|258,354,482,199.15|-0.54
归属于上市公司股东的所有者权益|65,038,947,839.73|64,004,833,437.13|1.62
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|531,950.94|
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|117,616,946.90|扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|23,166,545.80|
减:所得税影响额|35,473,624.31|
少数股东权益影响额(税后)|1,560,850.47|
合计|104,280,968.86|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
1.主要会计数据和财务指标||
归属于上市公司股东的净利润|43.79|主要是公司营业收入同比增长所致,其中投资收益增长32.86%、公允价值变动收益增长154.59%、其他收益增长395.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|30.86|
基本每股收益(元/股)|43.77|
稀释每股收益(元/股)|43.77|
加权平均净资产收益率(%)|增加0.46个百分点|
2.资产负债表项目||
结算备付金|-41.41|客户结算备付金减少
买入返售金融资产|-75.86|债券逆回购规模减少
拆入资金|-60.63|主要是同业拆借规模减少
交易性金融负债|249.14|纳入合并范围的结构化主体数量及规模增加
衍生金融负债|48.45|权益衍生品的规模及公允价值变动
3.利润表项目||
投资收益(损失以“-”号填列)|32.86|市场波动引起投资交易及衍生品业务收益变化
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|154.59|
其他收益|395.05|收到的政府补助增加
信用减值损失(转回以“-”号填列)|93.55|上年因股票质押项目清收转回减值损失,本年尚无此类事项
其他业务收入|-42.50|大宗商品交易规模减少
其他业务成本|-42.64|
其他综合收益的税后净额|559.52|主要是其他权益工具投资公允价值变动
4.现金流量表项目||
经营活动产生的现金流量净额|-88.23|主要是拆入资金和代理买卖证券款引起的现金净流出增加所致
投资活动产生的现金流量净额|-124.70|主要是本期其他债权投资规模增加所致
报告期末普通股股东总数|212,361|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||不适用|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
中国光大集团股份公司|国有法人|1,159,456,183|25.15|-|无|-
中国光大控股有限公司|境外法人|956,017,000|20.73|-|无|-
香港中央结算(代理人)有限公司|未知|703,689,500|15.26|-|未知|-
中国证券金融股份有限公司|其他|130,090,372|2.82|-|无|-
香港中央结算有限公司|其他|53,926,197|1.17|-|无|-
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金|其他|41,675,592|0.90|-|无|-
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金|其他|30,023,638|0.65|-|无|-
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划|其他|24,431,977|0.53|-|无|-
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划|其他|23,174,586|0.50|-|无|-
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划|其他|22,716,500|0.49|-|无|-
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划|其他|22,716,500|0.49|-|无|-
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划|其他|22,716,500|0.49|-|无|-
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划|其他|22,716,500|0.49|-|无|-
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划|其他|22,716,500|0.49|-|无|-
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划|其他|22,716,500|0.49|-|无|-
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划|其他|22,716,500|0.49|-|无|-
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划|其他|22,716,500|0.49|-|无|-
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量||||
||股份种类||数量||
中国光大集团股份公司|1,159,456,183|人民币普通股||1,159,456,183||
中国光大控股有限公司|956,017,000|人民币普通股||956,017,000||
香港中央结算(代理人)有限公司|703,689,500|境外上市外资股|703,689,500
中国证券金融股份有限公司|130,090,372|人民币普通股|130,090,372
香港中央结算有限公司|53,926,197|人民币普通股|53,926,197
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金|41,675,592|人民币普通股|41,675,592
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金|30,023,638|人民币普通股|30,023,638
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划|24,431,977|人民币普通股|24,431,977
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划|23,174,586|人民币普通股|23,174,586
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划|22,716,500|人民币普通股|22,716,500
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划|22,716,500|人民币普通股|22,716,500
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划|22,716,500|人民币普通股|22,716,500
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划|22,716,500|人民币普通股|22,716,500
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划|22,716,500|人民币普通股|22,716,500
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划|22,716,500|人民币普通股|22,716,500
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划|22,716,500|人民币普通股|22,716,500
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划|22,716,500|人民币普通股|22,716,500
上述股东关联关系或一致行动的说明|中国光大控股有限公司是中国光大集团股份公司全资子公司中国光大集团有限公司的控股子公司。除此之外,公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|本报告期末,公司前10名股东及前10名无限售股东中的A 股股东信用证券账户持有证券数为0;除上述情况外,公司未知悉前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务的其他情况。
注1:截至报告期末普通股股东总数212,361户,其中,A股股东212,199户,H 股登记股东162户。
注4:博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划等八名股东持股数量相同,并列第十。
项目|2023 年3月31日|2022 年12月31日
资产:||
货币资金|68,623,848,362.46|68,203,738,226.76
其中:客户资金存款|50,325,028,214.99|54,234,230,153.63
结算备付金|5,200,743,194.82|8,876,592,313.36
其中:客户备付金|4,848,361,794.95|7,687,911,274.21
融出资金|37,997,077,948.82|36,814,355,995.45
衍生金融资产|1,116,756,558.05|1,107,394,749.60
存出保证金|10,575,162,491.04|9,701,251,783.50
应收款项|1,691,602,148.16|1,450,422,460.99
买入返售金融资产|338,903,036.44|1,404,133,779.63
金融投资:||
交易性金融资产|88,105,212,050.06|92,067,674,973.17
债权投资|3,437,732,946.93|3,589,372,001.21
其他债权投资|27,015,746,144.29|21,750,475,657.38
其他权益工具投资|2,466,424,449.55|2,485,330,561.63
长期股权投资|1,083,288,152.68|1,062,534,851.93
投资性房地产|11,971,183.71|12,151,073.19
固定资产|810,811,823.49|822,988,303.39
在建工程|158,511.50|158,511.50
使用权资产|494,720,721.89|542,666,054.98
无形资产|240,088,211.93|215,492,376.34
商誉|818,215,943.34|834,717,709.02
递延所得税资产|2,306,578,353.95|2,480,144,611.22
长期待摊费用|50,365,870.21|53,709,917.09
其他资产|4,578,695,047.02|4,879,176,287.81
资产总计|256,964,103,150.34|258,354,482,199.15
负债:||
短期借款|2,078,015,169.57|2,051,500,091.31
应付短期融资款|6,300,524,245.64|8,575,314,930.26
拆入资金|5,395,567,579.41|13,704,054,683.14
交易性金融负债|340,260,513.23|97,457,817.81
衍生金融负债|1,043,896,438.48|703,188,689.63
卖出回购金融资产款|40,127,986,562.17|31,249,189,174.07
代理买卖证券款|62,950,192,667.82|68,926,080,064.28
应付职工薪酬|2,078,856,280.03|1,818,516,883.32
应交税费|218,343,102.75|254,199,757.02
应付款项|951,047,609.30|1,228,421,244.28
合同负债|38,442,568.95|44,635,560.69
预计负债|5,284,293,318.32|5,284,293,318.32
长期借款|3,111,764,080.15|3,188,704,597.77
应付债券|43,676,500,091.13|41,616,483,391.36
租赁负债|510,184,852.52|561,400,460.29
递延所得税负债|17,327,204.48|22,872,995.44
其他负债|17,009,851,690.57|14,243,730,005.90
负债合计|191,133,053,974.52|193,570,043,664.89
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|4,610,787,639.00|4,610,787,639.00
其他权益工具|9,498,934,603.72|9,498,943,396.22
其中:永续债|9,498,934,603.72|9,498,943,396.22
资本公积|24,198,179,990.74|24,198,686,523.37
其他综合收益|-335,939,140.45|-412,791,831.81
盈余公积|4,042,363,284.11|4,042,363,284.11
一般风险准备|9,788,450,025.04|9,780,180,895.86
未分配利润|13,236,171,437.57|12,286,663,530.38
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|65,038,947,839.73|64,004,833,437.13
少数股东权益|792,101,336.09|779,605,097.13
所有者权益(或股东权益)合计|65,831,049,175.82|64,784,438,534.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计|256,964,103,150.34|258,354,482,199.15
公司负责人:赵陵主管会计工作负责人:梅键会计机构负责人:牟海霞
项目|2023年第一季度|2022 年第一季度
一、营业收入|2,750,179,404.48|2,181,100,549.72
利息净收入|421,980,322.44|602,580,467.00
其中:利息收入|1,222,079,058.38|1,448,995,876.08
利息支出|800,098,735.94|846,415,409.08
手续费及佣金净收入|1,171,744,997.86|1,551,890,115.44
其中:经纪业务手续费净收入|737,309,151.73|878,940,950.95
投资银行业务手续费净收入|192,141,799.53|317,399,245.12
资产管理业务及基金管理业务手续费净收入|218,576,646.39|326,306,946.58
投资收益(损失以“-”号填列)|663,448,097.89|499,358,459.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|26,797,398.94|19,793,741.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以“-”号填列)|446,064.16|315,611.79
其他收益|142,247,886.51|28,733,881.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|308,292,053.27|-564,764,793.41
汇兑收益(损失以“-”号填列)|7,071,674.86|1,602,619.84
其他业务收入|35,394,371.65|61,551,282.77
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-|148,517.31
二、营业支出|1,533,584,465.21|1,267,170,127.80
税金及附加|13,987,444.14|17,892,426.73
业务及管理费|1,495,866,094.53|1,346,325,067.02
信用减值损失(转回以“-”号填列)|-10,060,135.51|-155,968,089.72
其他资产减值损失(转回以“-”号填列)|-4,582.05|-
其他业务成本|33,795,644.10|58,920,723.77
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|1,216,594,939.27|913,930,421.92
加:营业外收入|816,751.12|264,479.98
减:营业外支出|1,749,193.99|1,834,992.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|1,215,662,496.40|912,359,909.25
减:所得税费用|245,389,220.96|229,263,892.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|970,273,275.44|683,096,016.63
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|970,273,275.44|683,096,016.63
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|957,777,036.47|666,089,265.19
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|12,496,238.97|17,006,751.44
六、其他综合收益的税后净额|76,852,691.36|11,652,816.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|76,852,691.36|11,652,816.89
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|84,538,102.40|15,248,919.85
1.其他权益工具投资公允价值变动|84,538,102.40|15,248,919.85
(二)将重分类进损益的其他综合收益|-7,685,411.04|-3,596,102.96
1.权益法下可转损益的其他综合收益|-3,756,605.26|6,236,983.89
2.其他债权投资公允价值变动|4,259,192.26|-4,116,107.08
3.其他债权投资信用损失准备|2,259,600.29|-80,837.99
4.外币财务报表折算差额|-10,447,598.33|-5,636,141.78
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-|-
七、综合收益总额|1,047,125,966.80|694,748,833.52
归属于母公司所有者的综合收益总额|1,034,629,727.83|677,742,082.08
归属于少数股东的综合收益总额|12,496,238.97|17,006,751.44
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.19|0.13
(二)稀释每股收益(元/股)|0.19|0.13
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
为交易目的而持有的金融工具净减少额|6,908,870,573.16|3,510,512,085.86
拆入资金净增加额|-|1,951,930,520.21
融出资金净减少额|-|4,463,819,186.74
回购业务资金净增加额|9,949,163,107.50|4,402,025,831.76
代理买卖证券收到的现金净额|-|3,659,899,832.63
收取利息、手续费及佣金的现金|2,466,634,923.70|3,089,525,757.91
应收融资租赁款及售后租回款的减少|113,951,096.85|325,677,953.69
收到其他与经营活动有关的现金|2,328,829,131.90|1,765,315,942.03
经营活动现金流入小计|21,767,448,833.11|23,168,707,110.83
拆入资金净增加额|8,308,487,103.73|-
融出资金净增加额|1,156,617,685.14|-
代理买卖证券支付的现金净额|6,836,444,953.06|-
支付利息、手续费及佣金的现金|501,952,221.82|597,756,831.61
支付给职工及为职工支付的现金|821,889,633.66|745,191,448.90
支付的各项税费|205,106,443.22|813,921,345.92
支付其他与经营活动有关的现金|1,625,171,109.50|1,366,642,402.01
经营活动现金流出小计|19,455,669,150.13|3,523,512,028.44
经营活动产生的现金流量净额|2,311,779,682.98|19,645,195,082.39
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|3,278,809,070.52|619,208,182.38
取得投资收益收到的现金|332,504,063.52|182,782,315.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|5,626,854.39|418,398.99
投资活动现金流入小计|3,616,939,988.43|802,408,896.81
投资支付的现金|11,893,308,651.19|4,502,324,098.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|115,522,067.43|34,718,438.59
投资活动现金流出小计|12,008,830,718.62|4,537,042,537.27
投资活动产生的现金流量净额|-8,391,890,730.19|-3,734,633,640.46
三、筹资活动产生的现金流量:||
发行永续债收到的现金|-|4,499,886,792.45
取得借款收到的现金|2,743,822,472.36|1,730,544,641.38
发行债券收到的现金|9,781,405,000.00|10,812,762,100.00
筹资活动现金流入小计|12,525,227,472.36|17,043,193,533.83
偿还债务支付的现金|10,067,115,792.50|15,339,690,000.00
偿还借款支付的现金|2,752,898,882.36|2,162,320,930.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|607,406,873.31|493,134,688.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|-|-
支付租赁有关的现金|87,840,617.78|77,474,325.42
筹资活动现金流出小计|13,515,262,165.95|18,072,619,945.05
筹资活动产生的现金流量净额|-990,034,693.59|-1,029,426,411.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|7,071,674.86|1,602,619.84
五、现金及现金等价物净增加额|-7,063,074,065.94|14,882,737,650.55
加:期初现金及现金等价物余额|66,215,076,514.60|63,291,279,738.98
六、期末现金及现金等价物余额|59,152,002,448.66|78,174,017,389.53
项目|2023 年3月31日|2022 年12月31日
资产:||
货币资金|36,848,769,738.85|36,752,419,273.12
其中:客户资金存款|28,734,941,039.85|31,436,768,208.78
结算备付金|11,806,899,493.86|13,338,239,626.37
其中:客户备付金|4,848,361,794.95|7,687,911,274.21
融出资金|35,219,256,637.05|33,951,179,300.43
衍生金融资产|1,087,226,116.38|1,095,495,969.72
存出保证金|361,055,830.12|951,629,743.25
应收款项|119,615,277.91|205,634,469.34
买入返售金融资产|170,396,617.11|1,366,237,025.11
金融投资:||
交易性金融资产|80,627,622,137.70|84,292,936,578.29
债权投资|3,565,050,501.67|3,589,372,001.21
其他债权投资|27,015,746,144.29|21,750,475,657.38
其他权益工具投资|2,393,880,781.22|2,412,786,893.30
长期股权投资|9,419,908,044.72|9,397,224,078.68
投资性房地产|11,971,183.71|12,151,073.19
固定资产|688,346,037.38|695,677,531.18
使用权资产|402,859,844.51|429,916,411.02
无形资产|155,819,150.03|129,174,212.19
递延所得税资产|1,817,301,014.85|1,973,043,026.51
长期待摊费用|46,244,834.85|50,108,125.89
其他资产|2,711,850,847.23|3,042,246,323.00
资产总计|214,469,820,233.44|215,435,947,319.18
负债:||
应付短期融资款|6,300,524,245.64|8,575,314,930.26
拆入资金|5,395,567,579.41|13,704,054,683.14
衍生金融负债|979,614,986.38|687,837,986.63
卖出回购金融资产款|39,444,204,011.10|30,475,739,082.00
代理买卖证券款|32,443,412,433.81|38,163,594,593.73
应付职工薪酬|1,567,260,809.39|1,326,883,384.43
应交税费|67,786,178.99|88,069,428.33
应付款项|523,110,764.69|515,494,673.01
合同负债|28,557,366.04|31,670,573.58
应付债券|43,676,500,091.13|41,616,483,391.36
租赁负债|404,038,303.95|434,771,021.45
其他负债|17,209,590,978.29|14,198,150,915.70
负债合计|148,040,167,748.82|149,818,064,663.62
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|4,610,787,639.00|4,610,787,639.00
其他权益工具|9,498,934,603.72|9,498,943,396.22
其中:永续债|9,498,934,603.72|9,498,943,396.22
资本公积|25,138,970,656.74|25,138,970,656.74
其他综合收益|31,141,242.26|-56,159,047.43
盈余公积|4,042,363,284.11|4,042,363,284.11
一般风险准备|7,963,866,728.07|7,963,845,480.83
未分配利润|15,143,588,330.72|14,419,131,246.09
所有者权益(或股东权益)合计|66,429,652,484.62|65,617,882,655.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计|214,469,820,233.44|215,435,947,319.18
项目|2023年第一季度|2022 年第一季度
一、营业收入|1,981,875,538.19|1,365,402,567.93
利息净收入|282,918,134.60|486,229,132.13
其中:利息收入|962,694,861.58|1,254,725,243.26
利息支出|679,776,726.98|768,496,111.13
手续费及佣金净收入|787,897,839.06|1,009,637,123.21
其中:经纪业务手续费净收入|581,326,342.91|681,398,223.55
投资银行业务手续费净收入|187,514,554.87|306,441,053.93
投资收益(损失以“-”号填列)|561,685,795.54|102,862,712.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|26,440,571.30|21,850,674.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以“-”号填列)|446,064.16|315,611.79
其他收益|25,295,993.90|8,681,933.45
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|320,806,703.07|-244,036,054.78
汇兑收益(损失以“-”号填列)|-115,633.85|-1,753,464.27
其他业务收入|3,386,705.87|3,781,185.89
二、营业支出|1,087,951,048.39|739,636,040.79
税金及附加|12,405,661.40|14,058,133.44
业务及管理费|1,081,363,768.96|896,421,215.17
信用减值损失(转回以“-”号填列)|-8,874,235.88|-176,875,911.39
其他业务成本|3,055,853.91|6,032,603.57
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|893,924,489.80|625,766,527.14
加:营业外收入|654,642.61|228,612.01
减:营业外支出|5,617.79|535,030.62
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|894,573,514.62|625,460,108.53
减:所得税费用|170,095,182.75|145,791,071.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|724,478,331.87|479,669,037.11
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|724,478,331.87|479,669,037.11
六、其他综合收益的税后净额|87,300,289.69|17,288,958.67
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|84,538,102.40|15,248,919.85
1.其他权益工具投资公允价值变动|84,538,102.40|15,248,919.85
(二)将重分类进损益的其他综合收益|2,762,187.29|2,040,038.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益|-3,756,605.26|6,236,983.89
2.其他债权投资公允价值变动|4,259,192.26|-4,116,107.08
3.其他债权投资信用损失准备|2,259,600.29|-80,837.99
七、综合收益总额|811,778,621.56|496,957,995.78
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
为交易目的而持有的金融工具净减少额|6,360,052,552.48|3,221,716,163.44
拆入资金净增加额|-|1,951,930,520.21
融出资金净减少额|-|3,929,444,388.47
回购业务资金净增加额|10,184,202,377.52|4,140,408,876.12
代理买卖证券收到的现金净额|-|1,305,684,693.03
收取利息、手续费及佣金的现金|1,762,862,938.08|2,401,931,121.27
收到其他与经营活动有关的现金|1,978,556,134.17|2,270,405,666.53
经营活动现金流入小计|20,285,674,002.25|19,221,521,429.07
拆入资金净增加额|8,308,487,103.73|-
融出资金净增加额|1,216,837,953.03|-
代理买卖证券支付的现金净额|5,222,283,270.71|-
支付利息、手续费及佣金的现金|453,011,720.70|541,684,461.62
支付给职工及为职工支付的现金|593,492,035.07|546,748,523.39
支付的各项税费|135,231,705.66|374,921,887.67
支付其他与经营活动有关的现金|212,445,905.63|390,974,380.72
经营活动现金流出小计|16,141,789,694.53|1,854,329,253.40
经营活动产生的现金流量净额|4,143,884,307.72|17,367,192,175.67
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|3,270,750,353.12|617,774,867.70
取得投资收益收到的现金|202,550,605.68|179,051,867.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|316,843.73|191,326.50
投资活动现金流入小计|3,473,617,802.53|797,018,061.49
投资支付的现金|8,353,637,415.89|1,262,324,098.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|91,843,608.75|30,823,455.47
投资活动现金流出小计|8,445,481,024.64|1,293,147,554.15
投资活动产生的现金流量净额|-4,971,863,222.11|-496,129,492.66
三、筹资活动产生的现金流量:||
发行永续债收到的现金|-|4,499,886,792.45
发行债券收到的现金|9,781,405,000.00|10,812,762,100.00
筹资活动现金流入小计|9,781,405,000.00|15,312,648,892.45
偿还债务支付的现金|10,067,115,792.50|15,339,690,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|491,826,964.26|448,958,083.32
支付租赁有关的现金|52,452,628.91|51,105,658.01
筹资活动现金流出小计|10,611,395,385.67|15,839,753,741.33
筹资活动产生的现金流量净额|-829,990,385.67|-527,104,848.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-115,633.85|-1,753,464.27
五、现金及现金等价物净增加额|-1,658,084,933.91|16,342,204,369.86
加:期初现金及现金等价物余额|50,079,965,721.54|47,343,055,170.11
六、期末现金及现金等价物余额|48,421,880,787.63|63,685,259,539.97
光大证券股份有限公司董事会
证券代码:605055证券简称:迎丰股份
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|297,870,183.19|-4.00
归属于上市公司股东的净利润|-9,784,246.95|-222.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-15,371,266.96|-362.38
经营活动产生的现金流量净额|-93,245,849.12|-2,498.32
基本每股收益(元/股)|-0.02|-222.62
稀释每股收益(元/股)|-0.02|-222.62|
加权平均净资产收益率(%)|-0.86|减少1.55个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|2,413,099,055.00|2,292,177,318.65|5.28
归属于上市公司股东的所有者权益|1,098,815,792.83|1,108,600,039.78|-0.88
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-142,131.28|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|5,971,621.64|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|766,390.95|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额||
少数股东权益影响额(税后)|1,008,861.30|
合计|5,587,020.01|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期|-222.62|主要系公司资产折旧及摊销增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期|-362.38|主要系本期净利润减少所致
经营活动产生的现金流量净额_本报告期|-2,498.32|主要系偿还子公司外部往来款所致
基本每股收益(元/股)_本报告期|-222.62|主要系本期净利润减少所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期|-222.62|主要系本期净利润减少所致
报告期末普通股股东总数|15,917|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
浙江浙宇控股集团有限公司|境内非国有法人|218,273,684|49.61|218,273,684|无|0
绍兴迎丰领航投资合伙企业(有限合伙)|其他|37,894,737|8.61|37,894,737|无|0
马越波|境内自然人|20,842,105|4.74|20,842,105|无|0
马颖波|境内自然人|20,614,737|4.69|20,614,737|无|0
傅双利|境内自然人|15,322,107|3.48|15,322,107|无|0
浙江绍兴迎丰世纪投资合伙企业(有限合伙)|其他|14,210,526|3.23|14,210,526|无|0
浙江绍兴互赢双利投资合伙企业(有限合伙)|其他|9,473,684|2.15|0|无|0
马漫烨|境内自然人|6,947,368|1.58|6,947,368|无|0
马雅萍|境内自然人|6,947,368|1.58|6,947,368|无|0
上海旭强投资中心(有限合伙)|其他|5,073,684|1.15|0|无|0
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
浙江绍兴互赢双利投资合伙企业(有限合伙)|9,473,684|||人民币普通股|9,473,684|
上海旭强投资中心(有限合伙)|5,073,684|||人民币普通股|5,073,684|
王正|2,500,000|||人民币普通股|2,500,000|
中信证券股份有限公司|774,523|人民币普通股|774,523
周雅利|621,400|人民币普通股|621,400
张之森|589,300|人民币普通股|589,300
丰田|588,900|人民币普通股|588,900
珠海浊水私募基金管理有限公司-浊水1号私募证券投资基金|511,309|人民币普通股|511,309
中国国际金融香港资产管理有限公司-FT|497,913|人民币普通股|497,913
佘新华|490,500|人民币普通股|490,500
上述股东关联关系或一致行动的说明|公司股东中傅双利、马颖波系夫妻关系;马越波、马漫烨、马雅萍系兄弟姐妹关系;马颖波与马越波、马漫烨、马雅萍系堂兄妹、堂姐妹关系;傅双利、马颖波为浙宇控股的股东;马颖波、傅双利为领航投资的合伙人,傅双利为领航投资的执行事务合伙人;马颖波为世纪投资的合伙人。||
前10 名股东及前10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|无||
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|310,917,258.35|450,294,757.62
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|111,486,425.20|86,583,368.28
应收款项融资|2,463,708.70|5,016,109.62
预付款项|11,128,912.11|10,429,826.82
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|1,730,650.87|3,616,847.35
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|76,775,119.51|74,259,568.98
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|1,346,764.37|1,319,828.80
流动资产合计|515,848,839.11|631,520,307.47
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资||
其他权益工具投资|376,746.27|
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|1,423,441,739.72|1,394,814,782.92
在建工程|26,790,368.11|19,399,678.27
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|3,327,270.31|4,340,766.41
无形资产|390,891,912.12|103,179,925.47
开发支出||
商誉|11,833,238.83|
长期待摊费用|5,368,076.06|5,552,022.29
递延所得税资产|20,866,481.30|21,013,835.82
其他非流动资产|14,354,383.17|112,356,000.00
非流动资产合计|1,897,250,215.89|1,660,657,011.18
资产总计|2,413,099,055.00|2,292,177,318.65
流动负债:||
短期借款|728,789,502.53|598,336,605.11
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|131,514,785.00|115,120,000.00
应付账款|160,400,178.91|185,352,407.69
预收款项||
合同负债|1,857,516.17|1,240,423.95
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|52,001,419.01|74,071,263.72
应交税费|20,588,292.42|17,967,845.57
其他应付款|69,122,539.07|36,169,001.16
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|59,877,141.26|61,126,074.46
其他流动负债|216,948.80|127,528.70
流动负债合计|1,224,368,323.17|1,089,511,150.36
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|9,006,780.82|9,006,875.00
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债||
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|72,832,782.37|76,671,784.01
递延所得税负债||
其他非流动负债||
非流动负债合计|81,839,563.19|85,678,659.01
负债合计|1,306,207,886.36|1,175,189,809.37
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|440,000,000.00|440,000,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|294,040,062.86|294,040,062.86
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|56,639,078.36|56,639,078.36
一般风险准备||
未分配利润|308,136,651.61|317,920,898.56
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|1,098,815,792.83|1,108,600,039.78
少数股东权益|8,075,375.81|8,387,469.50
所有者权益(或股东权益)合计|1,106,891,168.64|1,116,987,509.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计|2,413,099,055.00|2,292,177,318.65
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、营业总收入|297,870,183.19|310,271,717.05
其中:营业收入|297,870,183.19|310,271,717.05
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|313,144,444.83|304,793,263.49