TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
横店影视股份有限公司长春凯旋路分公司|9,520,000.00|105,066.15|8,537,941.21|934,390.66|7,708,616.70||89.68|100%||||自筹
横店影视股份有限公司杭州西嘉广场分公司|7,500,000.00||7,414,654.58|1,138,913.29|6,275,741.29||98.86|100%||||自筹
长沙横店潇湘王府井影城有限公司改造|6,050,000.00||6,030,188.68||6,030,188.68||99.67|100%||||自筹
横店影视股份有限公司枣庄恒太城分公司|5,490,000.00||5,072,816.89|453,464.29|4,619,352.60||92.40|100%||||自筹
横店影视股份有限公司贵港分公司|5,440,000.00||4,993,147.62||4,993,147.62||91.79|100%||||自筹
合计|34,000,000.00|105,066.15|32,048,748.98|2,526,768.24|29,627,046.89||/|/|||/|/
项目|本期计提金额|计提原因
襄阳天下影城(筹)|4,520,974.46|不良项目
拟建影城设计费|3,166,500.00|项目取消
已完工不能开业项目筹建费用|261,554.14|
合计|7,949,028.60|/
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|3,566,946,679.57|3,566,946,679.57
2.本期增加金额|100,229,068.84|100,229,068.84
新增租赁|100,229,068.84|100,229,068.84
3.本期减少金额|610,009,133.81|610,009,133.81
处置|350,676,678.54|350,676,678.54
重估调整|259,332,455.27|259,332,455.27
4.期末余额|3,057,166,614.60|3,057,166,614.60
二、累计折旧||
1.期初余额|1,401,430,586.22|1,401,430,586.22
2.本期增加金额|199,555,367.85|199,555,367.85
(1)计提|199,555,367.85|199,555,367.85
3.本期减少金额|134,980,865.28|134,980,865.28
(1)处置|134,980,865.28|134,980,865.28
4.期末余额|1,466,005,088.79|1,466,005,088.79
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|1,591,161,525.81|1,591,161,525.81
2.期初账面价值|2,165,516,093.35|2,165,516,093.35
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|商标权|软件使用权|合计
一、账面原值||||||
1.期初余额||||562,718.44|5,480,928.53|6,043,646.97
2.本期增加金额||||||
(1)购置||||||
(2)内部研发||||||
(3)企业合并增加||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额||||562,718.44|5,480,928.53|6,043,646.97
二、累计摊销||||||
1.期初余额||||87,968.09|2,481,750.08|2,569,718.17
2.本期增加金额||||55,700.40|477,634.62|533,335.02
(1)计提||||55,700.40|477,634.62|533,335.02
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额||||143,668.49|2,959,384.70|3,103,053.19
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值||||419,049.95|2,521,543.83|2,940,593.78
2.期初账面价值||||474,750.35|2,999,178.45|3,473,928.80
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
福州横店电影城有限公司|16,743,622.27|||||16,743,622.27
合计|16,743,622.27|||||16,743,622.27
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
福州横店电影城有限公司|16,743,622.27|||||16,743,622.27
合计|16,743,622.27|||||16,743,622.27
商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法:2020年期末公司预测了上述商誉的可收回金额,商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定,未来现金流基于公司管理层批准的2021 年的财务预算及未来预估现金净流量确定,并采用10.74%折现率,收益期采用永续经营假设,其中2021年-2025 年根据经营计划,预估现金净流量处于变化中,2026年后采用永续经营假设,公司管理层将可收回金额低于公司的商誉账面价值的金额,确认为公司相关的商誉减值,2020年经测试计提商誉减值损失15,437,522.27元。
福州横店电影城有限公司(原名福州伍肆电影放映有限公司,2016 年5 月11 日改名)是于2013年2月在福建省福州市成立的公司,主要从事电影放映。本公司以2015年12月4日为购买日,支付现金人民币18,630,000.00元作为合并成本购买了福州伍肆电影放映有限公司100%的权益,可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币1,886,377.73 元,两者的差额人民币16,743,622.27元确认为商誉。购买日的确定依据:股权转让协议、支付收购款项、工商变更登记并取得了新的营业执照。2016 年经测试计提商誉减值准备1,306,100.00 元,2020 年经测试计提商誉减值准备15,437,522.27 元。计提后商誉账面价值为0。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
影城装修费等|579,846,781.58|169,227,157.67|151,720,547.02|22,667,424.28|574,685,967.95
合计|579,846,781.58|169,227,157.67|151,720,547.02|22,667,424.28|574,685,967.95
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|131,456,475.65|32,864,118.91|114,773,845.07|28,693,461.27
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损||||
新租赁准则差异|590,673,247.48|147,668,311.87|605,521,826.59|151,380,456.66
预计负债|4,371,911.12|1,092,977.78||
合计|726,501,634.25|181,625,408.56|720,295,671.66|180,073,917.93
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
新租赁准则差异|2,490,981.37|622,745.34|7,351,124.17|1,837,781.04
合计|2,490,981.37|622,745.34|7,351,124.17|1,837,781.04
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||
可抵扣亏损|940,236,386.77|700,705,686.39
合计|940,236,386.77|700,705,686.39
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年度||49,050,946.89|2017年未弥补亏损产生
2023年度|83,625,052.21|85,697,402.53|2018年未弥补亏损产生
2024年度|28,171,079.86|29,652,100.22|2019年未弥补亏损产生
2025年度|||2020年未弥补亏损
2026年度|103,816,395.62|160,411,425.54|2021年未弥补亏损产生
2027年度|357,667,693.00||2022年未弥补亏损产生
2028年度|366,956,166.07|375,893,811.21|2020年弥补亏损延长3年
合计|940,236,386.77|700,705,686.39|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付设备款|29,471,598.49||29,471,598.49|69,502,413.66||69,502,413.66
预付工程款|26,150,885.80||26,150,885.80|72,467,502.00||72,467,502.00
合计|55,622,484.29||55,622,484.29|141,969,915.66||141,969,915.66
项目|期末余额|期初余额
应付工程设备款|121,842,483.10|100,105,739.25
应付院线发行分账款|26,794,579.33|41,455,094.12
应付房租物业和水电费|40,131,978.05|39,371,697.46
应付存货采购款|12,575,379.29|12,377,533.49
应付影视剧分账款|95,872,157.42|30,631,327.84
合计|297,216,577.19|223,941,392.16
项目|期末余额|期初余额
会员卡、文旅卡、兑换券|420,762,336.80|405,129,311.50
窗口预售票|693,421.20|6,430,914.49
预收广告款、电商款|20,633,478.24|34,706,414.66
预收场租款|1,424,913.87|1,677,999.44
预收制片款|77,170,754.76|114,505,188.71
其他预收款|31,173,121.02|46,397,846.42
合计|551,858,025.89|608,847,675.22
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|108,454,466.72|330,463,042.06|351,287,448.16|87,630,060.62
二、离职后福利-设定提存计划|223,246.78|34,120,390.67|33,457,259.50|886,377.95
三、辞退福利|39,675.12|825,256.61|864,931.73|
四、一年内到期的其他福利||||
合计|108,717,388.62|365,408,689.34|385,609,639.39|88,516,438.57
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|106,539,444.77|282,538,557.14|302,747,344.85|86,330,657.06
二、职工福利费|1,528,369.74|26,552,571.77|27,068,121.89|1,012,819.62
三、社会保险费|238,210.54|18,706,339.42|18,801,946.08|142,603.88
其中:医疗保险费|224,574.93|16,881,533.09|16,984,065.17|122,042.85
工伤保险费|5,982.19|870,592.44|857,809.53|18,765.10
生育保险费|5,993.57|630,043.63|634,457.99|1,579.21
其他保险费|1,659.85|324,170.26|325,613.39|216.72
||||
四、住房公积金||933,754.03|933,754.03|
五、工会经费和职工教育经费|148,441.67|1,731,819.70|1,736,281.31|143,980.06
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|108,454,466.72|330,463,042.06|351,287,448.16|87,630,060.62
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|215,383.33|32,918,754.18|32,274,168.48|859,969.03
2、失业保险费|7,863.45|1,201,636.49|1,183,091.02|26,408.92
3、企业年金缴费||||
合计|223,246.78|34,120,390.67|33,457,259.50|886,377.95
项目|期末余额|期初余额
增值税|2,339,834.16|928,681.69
消费税||
营业税||
企业所得税|14,567.40|16,835,201.74
个人所得税|931,293.64|299,843.20
城市维护建设税|70,439.02|36,654.92
文化事业建设费|108,541.42|
教育费附加|31,722.83|21,043.87
地方教育费附加|21,148.58|14,028.63
印花税|93,800.38|66,850.83
水利建设资金(防洪费、堤围费)|9,272.46|15,140.66
电影专项资金|2,061,348.09|4,467,807.57
其他|1,524.04|2,668.39
合计|5,683,492.02|22,687,921.50
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|43,756,670.80|48,102,057.24
合计|43,756,670.80|48,102,057.24
项目|期末余额|期初余额
押金保证金|33,770,527.48|37,478,298.09
待结算分账款|3,171,538.10|3,171,538.10
其他|6,814,605.22|7,452,221.05
合计|43,756,670.80|48,102,057.24
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|309,158,126.32|351,651,713.63
合计|309,158,126.32|351,651,713.63
项目|期末余额|期初余额
房屋租赁|1,866,148,165.43|2,407,522,581.95
合计|1,866,148,165.43|2,407,522,581.95
项目|期初余额|期末余额|形成原因
对外提供担保|||
未决诉讼||4,371,911.12|有争议的房租
产品质量保证|||
重组义务|||
待执行的亏损合同|||
应付退货款|||
其他|||
合计||4,371,911.12|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|189,394,781.66|22,747,200.09|33,447,149.04|178,694,832.71|
合计|189,394,781.66|22,747,200.09|33,447,149.04|178,694,832.71|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
数字机补贴|533,681.56|||533,681.56|||与资产相关
专资返还|188,861,100.10|22,747,200.09||32,913,467.48||178,694,832.71|与资产相关
合计|189,394,781.66|22,747,200.09||33,447,149.04||178,694,832.71|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|634,200,000.00||||||634,200,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|568,561,432.32|||568,561,432.32
其他资本公积||||
合计|568,561,432.32|||568,561,432.32
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|146,851,653.27|||146,851,653.27
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|146,851,653.27|||146,851,653.27
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|142,124,295.09|525,232,637.92
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||-396,775,879.41
调整后期初未分配利润|142,124,295.09|128,456,758.51
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-317,429,302.45|13,667,536.58
减:提取法定盈余公积||
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|-175,305,007.36|142,124,295.09
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,389,092,770.24|1,568,153,608.14|2,220,468,715.09|1,990,710,153.31
其他业务|37,749,764.48|411,985.81|63,022,401.86|192,012.85
合计|1,426,842,534.72|1,568,565,593.95|2,283,491,116.95|1,990,902,166.16
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|142,684.25||228,349.11|
营业收入扣除项目合计金额|157.77||297.75|
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|0.11|/|0.13|/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|157.77||297.75|
2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。||||
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。||||
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。||||
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。||||
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。||||
与主营业务无关的业务收入小计|157.77||297.75|
二、不具备商业实质的收入||||
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。||||
营业收入扣除后金额|142,526.48||228,051.36|
项目|本期发生额|上期发生额
电影专项资金|49,610,881.67|77,807,212.67
城市维护建设税|1,380,136.13|672,418.86
教育费附加|627,509.56|378,711.17
地方教育费附加|418,514.41|252,583.64
水利建设基金|160,874.17|250,925.19
残保金|375,767.09|333,433.26
文化事业建设费|1,087,765.15|
印花税|599,695.42|946,934.93
其他|2,160.00|669.94
合计|54,263,303.60|80,642,889.66
项目|本期发生额|上期发生额
广告宣传费|5,338,524.59|7,512,793.19
差旅费|3,612,063.79|5,013,424.69
办公费|2,944,594.65|3,338,639.62
业务招待费|1,861,480.30|2,267,200.24
通讯费|824,653.32|1,006,800.18
印刷费|251,254.07|543,356.69
策划服务费|1,987,198.47|6,827,574.29
其他费用|533,407.32|758,450.40
合计|17,353,176.51|27,268,239.30
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|32,002,631.35|44,425,111.01
开办费摊销|5,016,123.87|6,202,846.46
通讯费|3,117,994.04|4,200,276.00
中介费用|4,196,362.54|4,030,927.49
资产折旧|1,649,265.11|1,734,907.00
办公、会务、差旅费|2,318,991.17|3,177,097.00
业务招待费|2,598,937.99|3,279,463.55
租金及物业费|2,802,442.08|2,344,004.25
财产保险费用|1,592,673.40|1,465,955.31
劳保费用|962,892.39|1,655,938.54
行政事业收费|656,970.21|1,005,535.50
小车费用|408,787.03|498,259.14
无形资产摊销|533,335.02|564,848.35
水电费|317,203.88|262,531.27
其他费用|1,305,381.73|2,425,671.39
合计|59,479,991.81|77,273,372.26
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|126,012,959.60|145,872,750.24
利息收入|-14,626,108.58|-18,414,977.28
银行手续费及其他|2,585,899.14|3,827,755.18
合计|113,972,750.16|131,285,528.14
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|33,447,149.04|38,251,907.90
进项税加计抵减|9,113,361.52|1,369,698.40
代扣个人所得税手续费|97,590.68|126,640.17
合计|42,658,101.24|39,748,246.47
补助项目|本期金额|上期金额|与资产相关/与收益相关
电影专项资金返还|32,913,467.48|36,769,680.21|与资产相关
数字机补贴|533,681.56|1,482,227.69|与资产相关
合计|33,447,149.04|38,251,907.90|
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-1,195,032.95|-174,436.34
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|7,322,962.35|15,237,665.73
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
其他|1,846,900.00|1,100,500.32
合计|7,974,829.40|16,163,729.71
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-4,283,558.92|6,962,934.14
其他应收款坏账损失|19,742,216.73|9,779,572.19
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失|-1,623,807.50|
合同资产减值损失||
合计|13,834,850.31|16,742,506.33
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|23,183,563.42|4,869,833.75
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失|7,949,028.60|313,516.02
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|31,132,592.02|5,183,349.77
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产资产处置收益|128,628.13|577,372.44
使用权资产处置收益|45,136,190.06|
合计|45,264,818.19|577,372.44
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|35,178,128.20|19,547,759.77|35,178,128.20
使用权资产处置损益|14,077,376.36|12,538,664.74|14,077,376.36
其他|2,189,184.27|5,349,732.93|2,189,184.27
合计|51,444,688.83|37,436,157.44|51,444,688.83
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
数字影院建设补贴|14,398,930.00|6,649,570.00|与收益相关
影视文化企业总部经济发展专项资金|3,622,165.41|3,100,278.00|与收益相关
各项纾困补助|7,492,053.96|2,347,500.00|与收益相关
稳岗失业返还、就业技能提升补贴|3,473,956.69|4,046,693.45|与收益相关
其他|6,191,022.14|3,403,718.32|与收益相关
合计|35,178,128.20|19,547,759.77|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|25,037,022.27|10,164,471.19|25,037,022.27
其中:固定资产处置损失|3,997,861.42|4,117,899.52|3,997,861.42
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠||1,000,000.00|
流动资产报废损失|||
盘亏损失|||
非流动资产毁损报废损失|||
赔偿损失|||
其他|7,745,108.67|7,399,321.20|7,745,108.67
合计|32,782,130.94|18,563,792.39|32,782,130.94
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|2,996,411.86|18,938,401.22
递延所得税费用|-2,766,526.33|-3,051,158.80
合计|229,885.53|15,887,242.42
项目|本期发生额
利润总额|-317,199,416.92
按法定/适用税率计算的所得税费用|-79,299,854.23
子公司适用不同税率的影响|378,239.18
调整以前期间所得税的影响|
非应税收入的影响|298,758.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,517,242.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-542,290.42
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|77,877,790.00
所得税费用|229,885.53
项目|本期发生额|上期发生额
收政府补助等|57,488,871.33|36,207,319.18
往来款|55,481,001.40|40,335,401.88
银行存款利息收入|14,626,108.58|18,305,339.25
其他|1,330,211.69|376,978.70
合计|128,926,193.00|95,225,039.01
项目|本期发生额|上期发生额
往来款|14,329,500.66|934,380.47
广告宣传费|5,338,524.59|7,988,465.09
办公、会务、差旅费|8,875,649.61|13,780,972.25
业务招待费|4,460,418.29|4,436,815.37
通讯费|3,942,647.36|5,175,388.21
劳保费|962,892.39|1,653,014.93
其他费用支付|14,192,397.90|34,967,469.08
银行手续费及其他|2,585,899.14|3,720,940.95
营业外支出|7,001,290.11|8,399,456.95
合计|61,689,220.05|81,056,903.30
项目|本期发生额|上期发生额
支付租赁负债款项|238,037,749.50|333,673,252.10
合计|238,037,749.50|333,673,252.10
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|-317,429,302.45|13,667,536.58
加:资产减值准备|31,132,592.02|5,183,349.77
信用减值损失|13,834,850.31|16,742,506.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|176,494,439.75|178,296,597.03
使用权资产摊销|199,555,367.85|226,749,103.90
无形资产摊销|533,335.02|564,848.35
长期待摊费用摊销|151,720,547.02|146,283,151.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-38,303,033.70|-13,116,037.18
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|25,037,022.27|10,164,335.44
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|126,012,959.60|145,872,750.24
投资损失(收益以“-”号填列)|-7,974,829.40|-16,163,729.71
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-1,551,490.63|-146,869,939.69
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-1,215,035.70|1,837,781.04
存货的减少(增加以“-”号填列)|77,967,834.36|53,498,622.29
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-72,672,907.50|145,840,727.59
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-50,686,469.37|-115,998,258.69
其他||
经营活动产生的现金流量净额|312,455,879.45|652,553,344.29
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|420,623,803.28|383,331,911.76
减:现金的期初余额|383,331,911.76|577,048,717.47
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|37,291,891.52|-193,716,805.71
项目|期末余额|期初余额
一、现金|420,623,803.28|383,331,911.76
其中:库存现金|1,744,492.16|2,771,006.77
可随时用于支付的银行存款|415,081,827.06|374,261,291.09
可随时用于支付的其他货币资金|3,797,484.06|6,299,613.90
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|420,623,803.28|383,331,911.76
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
现金及现金等价物扣除了三个月以上到期的定期存款132,916,461.64元、因抵押、质押或冻结等对使用有限制的银行存款4,370,000.00元。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|4,370,000.00|银行存款冻结
应收票据||
存货||
固定资产||
无形资产||
合计|4,370,000.00|/
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
电影专项资金返还|32,913,467.48|其他收益|32,913,467.48
数字机补贴|533,681.56|其他收益|533,681.56
数字影院建设补贴|14,398,930.00|营业外收入|14,398,930.00
影视文化企业总部经济发展专项资金|3,622,165.41|营业外收入|3,622,165.41
各项纾困补助|7,492,053.96|营业外收入|7,492,053.96
稳岗失业返还、就业技能提升补贴|3,473,956.69|营业外收入|3,473,956.69
其他|6,191,022.14|营业外收入|6,191,022.14
合计|68,625,277.24||68,625,277.24
子公司威海横店影视电影城有限公司、海宁横店影视电影有限公司、嘉兴横店电影城有限公司本年度因清算注销,退出合并范围。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
长沙横店潇湘王府井影城有限公司|湖南长沙市|湖南长沙市|文化娱乐|100.00||同一控制下企业合并
郑州横店影视电影城有限公司|河南郑州市|河南郑州市|文化娱乐|100.00||同一控制下企业合并
南京横店电影城有限公司|江苏南京市|江苏南京市|文化娱乐|100.00||同一控制下企业合并
武汉横店影视电影城有限公司|湖北武汉市|湖北武汉市|文化娱乐|100.00||同一控制下企业合并
太原横店影视电影城有限公司|山西太原市|山西太原市|文化娱乐|100.00||同一控制下企业合并
重庆市南岸区横店电影城有限公司|重庆南岸区|重庆南岸区|文化娱乐|100.00||同一控制下企业合并
金华横店影视电影城有限公司|浙江金华市|浙江金华市|文化娱乐|100.00||同一控制下企业合并
呼和浩特市横店影视电影城有限公司|内蒙呼和浩特|内蒙呼和浩特|文化娱乐|100.00||同一控制下企业合并
义乌横店电影城有限公司|浙江义乌市|浙江义乌市|文化娱乐|100.00||同一控制下企业合并
湘潭横店影视电影城有限公司|湖南湘潭市|湖南湘潭市|文化娱乐|100.00||同一控制下企业合并
淮南横店影视电影城有限公司|安徽淮南市|安徽淮南市|文化娱乐|100.00||同一控制下企业合并
泰州横店影视电影城有限公司|江苏泰州市|江苏泰州市|文化娱乐|100.00||同一控制下企业合并
北京横店影视电影城有限公司|北京东城区|北京东城区|文化娱乐|100.00||同一控制下企业合并
杭州富阳横店影视电影有限公司|浙江富阳市|浙江富阳市|文化娱乐|100.00||同一控制下企业合并
郑州宝龙横店影视电影城有限公司|河南郑州市|河南郑州市|文化娱乐|100.00||同一控制下企业合并
蚌埠横店影视电影城有限公司|安徽蚌埠市|安徽蚌埠市|文化娱乐|100.00||同一控制下企业合并
深圳横店电影有限公司|广东深圳市|广东深圳市|文化娱乐|100.00||同一控制下企业合并
天津瑞景横店电影城有限公司|天津北辰区|天津北辰区|文化娱乐|100.00||同一控制下企业合并
重庆煌华横店电影城有限公司|重庆沙坪坝区|重庆沙坪坝区|文化娱乐|100.00||同一控制下企业合并
贵阳横店影视电影城有限公司|贵州贵阳市|贵州贵阳市|文化娱乐|100.00||同一控制下企业合并
菏泽横店影视电影城有限公司|山东菏泽市|山东菏泽市|文化娱乐|100.00||同一控制下企业合并
绍兴上虞横店影视电影有限公司|浙江上虞市|浙江上虞市|文化娱乐|100.00||同一控制下企业合并
泰安横店电影城有限公司|山东泰安市|山东泰安市|文化娱乐|100.00||同一控制下企业合并
景德镇横店电影城有限公司|江西景德镇|江西景德镇|文化娱乐|100.00||同一控制下企业合并
新余横店影视电影城有限公司|江西新余市|江西新余市|文化娱乐|100.00||同一控制下企业合并
太原同至人横店影视电影城有限公司|山西太原市|山西太原市|文化娱乐|100.00||同一控制下企业合并
青岛横店影视电影城有限公司|山东青岛市|山东青岛市|文化娱乐|100.00||同一控制下企业合并
丰都横店电影城有限公司|重庆市丰都|重庆市丰都|文化娱乐|100.00||同一控制下企业合并
开封横店影视电影城有限公司|河南开封市|河南开封市|文化娱乐|100.00||同一控制下企业合并
太原贵都横店影视电影城有限公司|山西太原市|山西太原市|文化娱乐|100.00||同一控制下企业合并
鄂尔多斯市横店影视电影城有限公司|内蒙鄂尔多斯|内蒙鄂尔多斯|文化娱乐|100.00||同一控制下企业合并
广州横店电影有限公司|广东广州市|广东广州市|文化娱乐|100.00||同一控制下企业合并
济南横店电影城有限公司|山东济南市|山东济南市|文化娱乐|100.00||投资设立
福州横店电影城有限公司|福建福州市|福建福州市|文化娱乐|100.00||非同一控制下企业收购
浙江横店装饰工程有限公司|浙江金华市|浙江金华市|建筑设计|100.00||投资设立
横店影视科技有限公司|浙江金华市|浙江金华市|技术信息|51.00||投资设立
井研横店影视电影城有限公司|四川乐山市|四川乐山市|文化娱乐|100.00||投资设立
东阳横影电子商务有限公司|浙江金华市|浙江金华市|文化娱乐|100.00||投资设立
宁海人民路横店电影城有限公司|浙江宁波市|浙江宁波市|文化娱乐|100.00||投资设立
浙江横店影业有限公司|浙江金华市|浙江金华市|文化娱乐|100.00||同一控制下企业合并
横店影视制作有限公司|浙江金华市|浙江金华市|文化娱乐|100.00||同一控制下企业合并
浙江横店影视投资有限公司|浙江|浙江金华|影视制作||100.00|同一控制下企业合并
浙江横店柏品影视传媒有限公司|浙江|浙江金华|影视制作||100.00|同一控制下企业合并
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
五洲发行|山东青岛|山东青岛|电影发行|11.00||权益法
杭州电影|浙江杭州|浙江杭州|文化娱乐|39.00||权益法
横店影视基金合伙企业|浙江金华|浙江金华|投资|99.00||权益法
(1)本公司自五洲电影发行有限公司设立,一直持有11%的股份;根据五洲电影发行公司的章程,设有五人董事会;本公司委派了1 名董事,对公司具有重大影响,所以采用权益法核算。
(2)本公司与横店资本管理有限公司(以下简称“横店资本”)共同投资设立东阳市横店影视文化产业投资基金合伙企业(有限合伙),横店资本为该基金普通合伙人和执行事务合伙人、基金管理人,本公司出资比例99%,横店资本出资比例1%。利润分配顺序为归还合伙人的实缴出资,向全体合伙人按出资额比例分配,直至各合伙人收回全部实缴出资额;剩余部分由普通合伙人分得20%;其余80%由各合伙人按出资额比例分配。按协议“有限合伙企业的业务及日常运营活动之管理、控制、运营、决策的权力全部排它性地归属于执行事务合伙人,由其直接行使或通过其选定的代理人行使。”“管理、维持和处分本有限合伙企业的财产”。横店影视主要投资行为是推荐项目,出资。尽职调查、评估论证、投资判断、投后管理、投资退出,均由横店资本负责,要不要投资、什么时候退出等关键权力由横店资本决定,横店影视运用自己的有限合伙身份影响回报金额的能力不强。基金的活动由横店资本主导。本公司按权益法对东阳市横店影视文化产业投资基金合伙企业(有限合伙)进行核算,未纳入合并范围。该处理对本公司净资产、总资产均无影响。
|期末余额/ 本期发生额|||期初余额/ 上期发生额||
|杭州电影|五洲发行|横店影视基金合伙企业|杭州电影|五洲发行|横店影视基金合伙企业
流动资产|65,758,310.49|153,952,300.32|196,850.74|62,724,140.37|196,485,954.35|1,923,505.24
非流动资产|14,582,496.17|7,907,929.87|76,000,000.00|15,985,233.23|206,165.95|20,000,000.00
资产合计|80,340,806.66|161,860,230.19|76,196,850.74|78,709,373.60|196,692,120.30|21,923,505.24
流动负债|27,860,301.88|78,439,721.12||25,514,846.71|123,653,524.11|
非流动负债|813,324.80|5,125,288.87||802,809.51||
负债合计|28,673,626.68|83,565,009.99||26,317,656.22|123,653,524.11|
少数股东权益||||||
归属于母公司股东权益|51,667,179.98|78,295,220.20|76,196,850.74|52,391,717.38|73,038,596.19|21,923,505.24
按持股比例计算的净资产份额|20,150,200.19|8,612,474.22|75,434,882.23|20,432,769.78|8,034,245.58|21,704,270.19
调整事项|14,654,776.68||-550.00|15,426,080.71||-550.00
--商誉||||||
--内部交易未实现利润||||||
--其他|14,654,776.68||-550.00|15,426,080.71||-550.00
对联营企业权益投资的账面价值|34,804,976.87|8,612,474.22|75,434,332.23|35,858,850.49|8,034,245.58|21,703,720.19
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||||
营业收入|10,405,218.91|55,764,966.80||14,149,783.73|163,520,665.75|
净利润|-724,537.40|5,256,624.01|-726,654.50|1,331,834.24|2,005,448.27|-144,592.89
终止经营的净利润||||||
其他综合收益||||||
综合收益总额|-724,537.40|5,256,624.01|-726,654.50|1,331,834.24|2,005,448.27|-144,592.89
本年度收到的来自联营企业的股利||||780,000.00||
本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任,但是董事会已授权本公司财务部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序,并且将有关发现汇报给审计委员会。
项目|期末余额|||||
|即时偿还|1年以内|1-2年|2-5年|5年以上|合计
短期借款||||||
应付账款||297,216,577.19||||297,216,577.19
应付职工薪酬||88,516,438.57||||88,516,438.57
应交税费||5,683,492.02||||5,683,492.02
其他应付款||43,756,670.80||||43,756,670.80
合计||435,173,178.58||||435,173,178.58
项目|上年年末余额|||||
|即时偿还|1年以内|1-2年|2-5年|5年以上|合计
短期借款||||||
应付账款||223,941,392.16||||223,941,392.16
应付职工薪酬||108,717,388.62||||108,717,388.62
项目|上年年末余额|||||
|即时偿还|1年以内|1-2年|2-5年|5年以上|合计
应交税费||22,687,921.50||||22,687,921.50
其他应付款||48,102,057.24||||48,102,057.24
合计||403,448,759.52||||403,448,759.52
1)、利率风险
于2022年12月31日,在其他变量保持不变的情况下,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点,则本公司的净利润将减少或增加0.00元(2021年12月31 日:0.00元)。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。
2)、汇率风险
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司无此项目。
3)、其他价格风险
本公司没有持有其他上市公司的权益投资,管理层认为本公司没有涉及此类投资活动面临的市场价格风险。本公司持有的理财产品大部为保本浮动收益型,在资产负债表日按购入价格计量,管理层认为本公司没有涉及此类投资活动面临的市场价格风险。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产||80,000,000.00||80,000,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||80,000,000.00||80,000,000.00
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||||
(4)理财产品||80,000,000.00||80,000,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资||||
持续以公允价值计量的资产总额||80,000,000.00||80,000,000.00
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
本公司持有的一年期保本浮动收益的银行理财产品的公允价值是采用保本金额计算的未来现金流量折现的方法来确定。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
横店集团控股有限公司|浙江省东阳市横店镇万盛街42 号|投资控股|50亿元|80.35|80.35
本公司的母公司为横店集团控股有限公司
本企业最终控制方是东阳市横店社团经济企业联合会其他说明:
东阳市横店社团经济企业联合会直接持有公司股权数为零,因其期末直接持有母公司横店集团控股有限公司51%的股权,从而成为公司存在控制关系的关联方。
本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。□适用√不适用
本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。□适用√不适用
合营或联营企业名称|与本企业关系
五洲发行|联营企业
杭州电影|联营企业
横店影视基金合伙企业|联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
金华恒影投资合伙企业(有限合伙)|其他
横店集团东磁股份有限公司|母公司的控股子公司
横店集团东磁有限公司|母公司的全资子公司
英洛华科技股份有限公司|母公司的控股子公司
横店集团得邦照明股份有限公司|母公司的控股子公司
横店集团得邦工程塑料有限公司|母公司的全资子公司
浙江新纳材料科技股份有限公司|母公司的控股子公司
东阳市新锐科技有限公司|母公司的全资子公司
浙江新纳复合材料有限公司|母公司的全资子公司
横店集团英洛华电气有限公司|母公司的全资子公司
浙江全方科技有限公司|母公司的全资子公司
横店集团得邦有限公司|母公司的全资子公司
横店集团上海产业发展有限公司|母公司的全资子公司
浙江石金玄武岩纤维股份有限公司|母公司的控股子公司
英洛华柏为(杭州)科技有限公司|母公司的控股子公司
普洛药业股份有限公司|母公司的控股子公司
横店集团家园化工有限公司|母公司的全资子公司
浙江埃森化学有限公司|母公司的全资子公司
浙江横店影视城有限公司|母公司的全资子公司
浙江横店影视产权交易中心有限公司|母公司的控股子公司
浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司|母公司的全资子公司
浙江横店全媒体科技有限公司|母公司的控股子公司
东阳市横店禹山运动休闲有限公司|母公司的控股子公司
浙江好乐多商贸有限公司|母公司的全资子公司
杭州九里松度假酒店有限责任公司|母公司的全资子公司
浙江横店体育发展有限公司|母公司的全资子公司
浙江横店教育科技有限公司|母公司的全资子公司
横店影视娱乐有限公司|关联人(与公司同一董事长)
浙江横店九维艺术文化有限公司|母公司的控股子公司
东阳市横店梁文冲体育发展有限公司|母公司的控股子公司
南华期货股份有限公司|母公司的控股子公司
东阳市金牛小额贷款有限公司|母公司的控股子公司
东阳市横店非融资性担保有限公司|母公司的全资子公司
东阳市横店自来水有限公司|母公司的全资子公司
东阳市燃气有限公司|母公司的全资子公司
浙江横店机场有限公司|母公司的全资子公司
东华通用航空有限公司|母公司的全资子公司
浙江横店航空产业发展有限公司|母公司的全资子公司
横店集团杭州投资有限公司|母公司的全资子公司
北京横店投资有限公司|母公司的全资子公司
美国HDGA公司|母公司的全资子公司
HG AMERICA CO.,LTD|母公司的全资子公司
 HGHK INTERNATIONAL CO.LTD|母公司的全资子公司
 HG Europe s.r.l|母公司的全资子公司
 HG SUNDELL CO.,LTD|母公司的全资子公司
横店集团房地产开发有限公司|母公司的全资子公司
浙江东横建设科技有限公司|母公司的全资子公司
浙江横店进出口有限公司|母公司的控股子公司
东阳市益特贸易有限公司|母公司的全资子公司
浙江横店元禹投资有限公司|母公司的控股子公司
东阳市天之恒企业管理合伙企业(有限合伙)|其他
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
浙江横店影视城有限公司|会议、招待、住宿、门票、商品采购等|5,944,806.06|7,000,000.00||3,913,443.08
横店文荣医院|医药费等|5,469.92|||13,806.48
浙江好乐多商贸有限公司|日用品等|1,541.80|||10,520.00
东阳市燃气有限公司|员工福利|41,310.00|||73,590.00
横店集团东磁股份有限公司|住宿餐饮|9,221.00|||18,975.00
浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司|房租、物业、水电费|2,253,142.85|5,000,000.00||1,773,635.32
英洛华柏为(杭州)科技有限公司|软件开发|1,320,000.00|||
其他关联方||5,523.07|||1,624.00
合计||9,581,014.70|12,000,000.00||5,805,593.88
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
五洲电影发行有限公司|广告及平台服务费等|235,431.10|1,747,618.90
浙江横店影视城有限公司|电影券、广告等|4,580,227.73|3,901,751.03
横店集团东磁股份有限公司|电影券等|4,020.00|778,275.00
普洛药业股份有限公司|电影券等|27,200.00|45,577.40
英洛华科技股份有限公司|会展服务等|104,962.50|23,087.50
横店集团得邦照明股份有限公司|电影券、广告等|845,799.09|939,622.15
横店集团控股有限公司|电影券等|127,643.00|383,054.10
横店文荣医院|电影券等|47,000.00|1,750.00
其他关联方|电影券等|211,242.00|416,941.50
合计||6,183,525.42|8,237,677.58
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明:因电影券款收取和消费可能存在时间上的不一致,且售票系统无法识别单张消费券的消费单位,故在此披露向关联方销售电影券的金额。
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司|办公楼及办公设备租赁、影院租赁|1,615,512.89|1,666,847.19||||||||
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|582.56|552.3
关键管理人员指有权利并负责进行计划、指挥和控制企业活动的人员。包括董事、总经理、总会计师、财务总监、主管各项事务的副总经理,以及行使类似政策职能的人员。支付给关键管理人员的报酬包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等。
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|浙江横店影视城有限公司|88,988.48|889.88|29,784.60|297.85
预付款项|浙江横店影视城有限公司|914,537.60||1,625,798.25|
预付账款|英洛华柏为(杭州)科技有限公司|1,320,000.00|||
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|浙江东横建设科技有限公司|157,916.28|157,916.28
应付账款|浙江横店影视城有限公司|1,092,528.10|913,555.81
应付账款|浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司|2,972.00|240,558.34
其他应付款|浙江东横建设科技有限公司|282,245.41|282,245.41
其他应付款|浙江横店影视城有限公司|89,821.37|50,000.00
其中,与关联方相关的未确认承诺事项详见本报告“十二、关联方及关联交易”部分相应内容;与合营企业投资相关的未确认承诺详见本报告“九、在其他主体中的权益”部分相应内容;与租赁相关的承诺详见本报告“五、42.租赁”。
1)、与影城出租方周湘勇诉讼事项
本公司与周湘勇签订《东莞市虎门镇客天下花园电影城房屋租赁合同书》在履行过程中发生争议,周湘勇于2022年8月向东莞市第二人民法院提起诉讼,诉讼请求为本公司支付自2020年11 月16 日起至2021 年8 月16 日止的租金,本公司承担周湘勇律师费20,000.00 元,本公司承担诉讼费用。2022 年9 月2 日一审判决本公司支付被告本公司2021.2.1-2021.11.4 租金532,671.23 元,本公司支付律师费20,000.00元, 本公司承担诉讼费9,250.00 元。本公司已提起上诉,目前二审未开庭。管理层已根据赔付的可能性计提足额的预计负债。
2)、与影城出租方四川美藤置业有限公司诉讼事项