TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
名称|上海金桥(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人|沈能
成立日期|1997年12月2日
主要经营业务|房地产开发经营,物业管理,再生资源回收(不含固体废物危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目)、加工(限分公司经营),第三方物流服务,仓储(除危险化学品),商务信息咨询,投资兴办企业,保税,经营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),对销贸易和转口贸易,进料加工和“三来一补”,国内贸易(除专项规定)。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|无
名称|上海市浦东新区国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人|王勇
成立日期|1996年9月1日
主要经营业务|不适用
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|为以下上市公司的实际控制人:上海浦东路桥建设股份有限公司(600284.SH)、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(600663.SH、900932.SH)、上海外高桥集团股份有限公司(600648.SH、900912.SH)、上海张江高科技园区开发股份有限公司(600895.SH)
其他情况说明|无
债券名称|简称|代码|发行日|起息日|到期日|债券余额|利率(%)|还本付息方式|交易场所|投资者适当性安排(如有)|交易机制|是否存在终止上市交易的风险
上海金桥出口加工区开发股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券|22金桥债|138579.SH|2022年11月15日|2022年11月15日|2027年11月15日|130,000.00|2.99%|按年付息,到期还本|上海证券交易所|面向专业机构投资者|匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交|否
债券名称|付息兑付情况的说明
13金桥债|2022年11月17日支付2021年11月17日至2022年11月16日利息及兑付本期债券本金。
中介机构名称|办公地址|签字会计师姓名|联系人|联系电话
中信证券股份有限公司|上海市浦东新区世纪大道1568 号中建大厦22层||黄晨源、马勋法、凌伟豪、姜晓峰|021-20262310
东方证券承销保荐有限公司|上海市黄浦区中山南路318 号24层||刘畅、李青林|021-23153888
上海市锦天城律师事务所|上海市浦东新区银城中路501 号上海中心大厦9、11、12层||胡晴|021-20511000
众华会计师事务所(特殊普通合伙)|上海市虹口区东大名路1089 号北外滩来福士广场东塔楼17-18楼|龚立诚、龚成|龚立诚|021-63525500
上海新世纪资信评估投资服务有限公司|上海市汉口路398 号华盛大厦14 楼||徐丽、邵一静|021-63501349
债券名称|募集资金总金额|已使用金额|未使用金额|募集资金专项账户运作情况(如有|募集资金违规使用的整改情况(如有)|是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
22金桥债|130,000.00|125,055.47|4,944.53|正常运作|无|是
报告期内变更上述债券募集资金用途的说明□适用√不适用其他说明
债券名称|简称|代码|发行日|起息日|到期日|债券余额|利率(%|还本付息方式|交易场所|投资者适当性安排(如有)|交易机制|是否存在终止上市交易的风险
上海金桥出口加工区开发股份有限公司2020年第一期中期票据|20金桥开发 MTN001|102000982|2020/5/9|2020/5/9|2025/5/9|90,000|3.28|到期还本,每年付息一次|银行间|不涉及|不涉及|否
上海金桥出口加工区开发股份有限公司2021年第一期中期票据|21金桥开发 MTN001|102101592|2021/8/19|2021/8/19|2024/8/19|60,000|3.18|到期还本,每年付息一次|银行间|不涉及|不涉及|否
上海金桥出口加工区开发股份有限公司2022年第一期超短期融资券|22金桥开发 SCP002|12284315|2022/12/14|2022/12/14|2023/9/8|143,000|2.85|到期还本付息|银行间|不涉及|不涉及|否
债券名称|付息兑付情况的说明
20金桥开发MTN001|2022年5月9日,按期支付2022年度利息2952万元整。
21金桥开发MTN001|2022年8月19日,按期支付2022年度利息1908万元整。
中介机构名称|办公地址|签字会计师姓名|联系人|联系电话
众华会计师事务所(特殊普通合伙)|上海市虹口区东大名路1089 号北外滩来福士广场东塔楼17-18楼|龚立诚、龚成|龚立诚|021-63525500
债券名称|募集资金总金额|已使用金额|未使用金额|募集资金专项账户运作情况(如有|募集资金违规使用的整改情况(如有)|是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
20金桥开发MTN001|90,000.00|90,000.00|0|||是
21金桥开发MTN001|60,000.00|60,000.00|0|||是
22金桥开发SCP002|143,000.00|143,000.00|0|||是
主要指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|1,522,481,371.96|1,552,396,191.43|-1.93|
流动比率|1.35|0.97|39.18|流动资产较期初的增加幅度大于流动负债较期初的增加幅度所致
速动比率|0.42|0.68|-38.24|速动资产较期初的下降幅度大于流动负债较期初的下降幅度所致
资产负债率(%)|55.8|62.4|-10.58|负债总额较期初减少所致
 EBITDA全部债务比|0.27|0.32|-15.63| EBITDA较上年同期减少所致
利息保障倍数|7.11|5.82|22.16|利息支出较上年同期减少所致
现金利息保障倍数|-7.44|2.56|-390.63|经营性现金流量较上年同期
||||减少所致
 EBITDA利息保障倍数|8.62|7.04|22.44|利息支出较上年同期减少所致
贷款偿还率(%)|100|100|-|
利息偿付率(%)|100|100|-|
众会字(2023)第00089号
上海金桥出口加工区开发股份有限公司全体股东:
我们审计了上海金桥出口加工区开发股份有限公司(以下简称“金桥股份公司”)财务报表,包括2022年12月31日的合并及公司资产负债表,2022年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了金桥股份公司2022年12月31日的合并及公司财务状况以及2022年度的合并及公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于金桥股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
(一)房地产销售及租赁收入确认
如财务报表附注5.35 所示,金桥股份公司于2022年实现营业收入金额为5,053,493,602.89 元,其中房地产销售收入金额为3,318,961,257.05元,占营业收入总额的65.68%;房地产租赁收入金额为1,587,822,623.33元,占营业收入总额的31.42%。又如财务报表附注3.30.1.3.1.1所述,房地产销售业务以签订有关转让销售合同,完成合同内订明的开发建设工程,将有关的土地、房产移交给买方,经买方验收取得土地、房产控制权,金桥股份公司取得土地、房产的结算证明,已经收回销售款项或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时,确认转让土地使用权、销售物业(房产)收入的实现;又如财务报表附注3.33.3.1所述,房地产租赁业务在房地产租赁期内各个期间,采用直线法或其他系统合理的方法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。
由于营业收入是金桥股份公司的关键绩效指标之一,同时房地产销售及租赁业务涉及众多客户及租户且合同条款各有不同,这可能加大收入确认及计算的复杂性,使得收入确认产生错报的固有风险较高。因此,我们将房地产销售及租赁的收入确认作为关键审计事项。
(1)针对房地产销售项目的收入,我们实施的审计程序主要包括:
•了解和评价与房地产开发项目的收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;
•检查房产销售合同条款,以评价有关房地产开发项目的销售收入确认政策是否符合相关会计准则的要求;
•针对本年结转的房产销售收入,选取样本,检查销售合同、收款记录、交房验收相关文件及其他可以证明房产已交付的支持性文件,以评价相关房产销售收入是否按照公司的收入确认政策确认;
•在资产负债表日前后对房产销售收入进行截止性测试,选取样本,检查相关支持性文件,以评价相关房产销售收入是否已在恰当的期间确认。
(2)针对房地产租赁项目的收入,我们实施的审计程序主要包括:
•了解租赁收入确认的内部控制程序,评估并测试与租赁收入确认相关的关键内部控制,复核相关会计政策是否正确且一贯地运用;
•结合房地产类型对租赁收入、出租率及租金单价差异情况执行分析,判断本期各类房产的租赁收入金额是否存在异常;
•从租赁收入的会计记录中选取样本,查看该笔租赁收入对应的合同,根据合同条款对租赁收入进行重新计算并与会计记录进行比较,评价相关房产租赁收入的确认是否符合企业会计准则的规定。此外,检查样本的租金收款凭证及发票等支持性文件。
•在资产负债表日前后对房产租赁收入进行截止性测试,选取样本,检查相关支持性文件,以评价相关房产租赁收入是否已在恰当的期间确认。
(二)房地产开发支出核算的准确性
如财务报表附注5.6所示,金桥股份公司于2022年12月31日存货金额为11,494,945,124.34元,其中达到预定可销售状态的房地产开发产品金额为3,152,684,458.85元,未达到预定可销售状态的房地产开发成本金额为8,342,260,315.49元,又如财务报表附注5.13所示,金桥股份公司于2022年12月31 日在建投资性房地产金额为1,321,132,133.35元。由于房地产开发项目是公司日常经营相关的重要资产,交易金额重大且存在跨期建设的情况,需要根据项目实际进度确认开发支出,相关估计及判断可能造成重大财务影响,开发支出核算的准确性可能存在重大错报。因此,我们将房地产开发支出核算的准确性作为关键审计事项。
针对房地产开发支出,我们实施的审计程序主要包括:
•了解公司针对房地产开发业务的内控流程,并对其中关键控制的设计及实施和运行有效性进行测试;
•取得房地产开发支出中重大项目的成本预算、监理报告、工程进度单以及施工合同等与公司财务记录中的开发支出金额、工程进度进行核对,确认是否不存在重大差异;
•对重大房地产项目进行现场勘查,访谈项目管理人员,了解项目施工进度等,检查工程实际进度与监理报告是否不存在重大差异;
•取得已完工项目的竣工结算审价报告,并与公司财务记录中的项目完工结转金额比对,确认是否一致。
金桥股份公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括金桥股份公司2022年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估金桥股份公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算金桥股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督金桥股份公司的财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对金桥股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致金桥股份公司不能持续经营。
(6)就金桥股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
(此页无正文)
众华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师
中国,上海2023年4月13日
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金|七|2,627,445,855.30|4,204,964,798.79
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|七|1,081,875,321.92|3,704,773,442.48
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|七|260,510,594.00|148,750,023.34
应收款项融资|||
预付款项|七|2,205,202.86|1,387,434.48
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|七|23,596,736.88|17,064,767.89
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|七|11,494,945,124.34|4,207,154,627.40
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|七|1,156,077,451.38|2,036,366,202.93
流动资产合计||16,646,656,286.68|14,320,461,297.31
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|七|17,679,947.25|17,087,989.66
其他权益工具投资|七|1,538,947,614.16|1,993,458,971.40
其他非流动金融资产|七|660,880,521.42|547,583,275.80
投资性房地产|七|11,988,571,605.27|12,544,375,116.70
固定资产|七|1,016,062,957.83|1,065,408,794.38
在建工程|七|1,321,132,133.35|939,011,352.50
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||
无形资产|七|264,036,381.03|272,301,772.54
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|七|10,224,357.47|14,644,630.85
递延所得税资产|七|1,083,487,156.66|1,553,506,082.20
其他非流动资产|||
非流动资产合计||17,901,022,674.44|18,947,377,986.03
资产总计||34,547,678,961.12|33,267,839,283.34
流动负债:|||
短期借款|七|3,014,829,692.77|2,485,251,343.74
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款|七|1,396,622,306.62|1,676,330,074.32
预收款项|七|149,328,870.81|179,983,565.57
合同负债|七|3,986,355,563.94|5,113,023,196.80
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|七|32,733,737.58|32,570,810.14
应交税费|七|566,031,524.67|1,677,075,780.50
其他应付款|七|1,290,975,524.07|1,168,374,653.13
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|七|252,662,887.35|1,606,065,888.03
其他流动负债|七|1,624,853,093.51|891,648,692.98
流动负债合计||12,314,393,201.32|14,830,324,005.21
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|七|3,043,050,000.00|2,437,980,000.00
应付债券|七|2,797,251,333.34|1,996,970,000.00
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|||
长期应付款|七|365,439,826.57|386,828,004.90
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|七|310,792,432.41|321,037,191.69
递延所得税负债|七|459,608,560.57|781,807,540.54
其他非流动负债|||
非流动负债合计||6,976,142,152.89|5,924,622,737.13
负债合计||19,290,535,354.21|20,754,946,742.34
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|七|1,122,412,893.00|1,122,412,893.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|七|1,708,961,241.26|1,708,961,241.26
减:库存股|||
其他综合收益|七|735,960,485.46|1,296,532,202.05
专项储备|||
盈余公积|七|1,571,297,116.54|1,325,752,599.87
一般风险准备|||
未分配利润|七|7,673,126,901.21|6,885,551,968.05
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||12,811,758,637.47|12,339,210,904.23
少数股东权益||2,445,384,969.44|173,681,636.77
所有者权益(或股东权益)合计||15,257,143,606.91|12,512,892,541.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计||34,547,678,961.12|33,267,839,283.34
公司负责人:王颖主管会计工作负责人:佟洁会计机构负责人:戚昕睿
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||1,216,327,636.95|818,554,916.67
交易性金融资产||501,146,675.34|3,404,695,771.25
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|十七|96,324,756.77|345,495,908.03
应收款项融资|||
预付款项|||
其他应收款|十七|4,617,689,966.75|330,337,865.46
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||992,986,377.18|1,028,669,612.47
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||22,402,352.19|35,299,292.14
流动资产合计||7,446,877,765.18|5,963,053,366.02
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|十七|3,400,811,918.17|3,399,652,396.57
其他权益工具投资||1,538,947,614.16|1,993,458,971.40
其他非流动金融资产||660,880,521.42|547,583,275.80
投资性房地产||6,646,892,392.97|6,957,137,395.12
固定资产||13,282,527.70|13,817,958.62
在建工程||356,933,778.82|250,501,204.31
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||
无形资产|||662,429.53
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|||
递延所得税资产||171,393,006.96|170,303,134.40
其他非流动资产|||
非流动资产合计||12,789,141,760.20|13,333,116,765.75
资产总计||20,236,019,525.38|19,296,170,131.77
流动负债:|||
短期借款||2,260,805,861.11|1,964,781,552.08
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款||249,994,795.57|354,275,769.73
预收款项||58,193,756.60|67,628,537.84
合同负债||10,238,095.24|
应付职工薪酬||10,444,151.00|8,800,000.00
应交税费||259,884,035.52|328,305,528.07
其他应付款||268,470,114.42|268,179,238.03
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||152,362,919.35|1,526,447,410.36
其他流动负债||1,432,549,654.76|607,408,333.33
流动负债合计||4,702,943,383.57|5,125,826,369.44
非流动负债:|||
长期借款||655,000,000.00|410,000,000.00
应付债券||2,797,251,333.34|1,996,970,000.00
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|||
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||297,930,917.65|307,769,675.53
递延所得税负债||255,382,699.75|443,278,177.10
其他非流动负债|||
非流动负债合计||4,005,564,950.74|3,158,017,852.63
负债合计||8,708,508,334.31|8,283,844,222.07
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||1,122,412,893.00|1,122,412,893.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||3,243,329,289.21|3,243,329,289.21
减:库存股|||
其他综合收益||741,292,231.38|1,301,863,947.97
专项储备|||
盈余公积||1,564,577,221.77|1,319,032,705.10
未分配利润||4,855,899,555.71|4,025,687,074.42
所有者权益(或股东权益)合计||11,527,511,191.07|11,012,325,909.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计||20,236,019,525.38|19,296,170,131.77
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入||5,053,493,602.89|4,617,151,585.65
其中:营业收入|七|5,053,493,602.89|4,617,151,585.65
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||3,090,334,394.37|2,549,837,132.76
其中:营业成本||1,587,058,549.54|1,460,110,845.02
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加||1,089,836,042.57|678,287,393.06
销售费用||23,875,130.82|31,260,189.12
管理费用||113,652,259.74|104,180,286.45
研发费用|||
财务费用||275,912,411.70|275,998,419.11
其中:利息费用||332,685,658.88|326,330,643.43
利息收入||58,885,337.05|54,925,034.94
加:其他收益||11,878,757.85|19,828,304.60
投资收益(损失以“-”号填列)||123,729,991.65|106,772,197.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||6,504,427.62|5,717,645.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||-2,678,524.52|13,712,953.08
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-9,300,458.04|-74,381,788.82
资产减值损失(损失以“-”号填列)|||
资产处置收益(损失以“-”号填列)||25,329.06|-39,147.23
三、营业利润(亏损以“-”号填列||2,086,814,304.52|2,133,206,971.62
加:营业外收入||1,500,478.99|1,838,628.71
减:营业外支出||736,854.41|1,251,875.09
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||2,087,577,929.10|2,133,793,725.24
减:所得税费用||535,300,660.68|558,600,687.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列||1,552,277,268.42|1,575,193,037.35
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||1,552,277,268.42|1,575,193,037.35
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||1,583,573,935.75|1,623,000,060.87
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||-31,296,667.33|-47,807,023.52
六、其他综合收益的税后净额||-549,819,756.01|292,917,797.56
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||-549,819,756.01|292,917,797.56
1.不能重分类进损益的其他综合收益||-549,819,756.01|292,917,797.56
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||-549,819,756.01|292,917,797.56
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益|||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|||
(2)其他债权投资公允价值变动|||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额|||
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||1,002,457,512.41|1,868,110,834.91
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||1,033,754,179.74|1,915,917,858.43
(二)归属于少数股东的综合收益总额||-31,296,667.33|-47,807,023.52
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||1.4109|1.4460
(二)稀释每股收益(元/股)||1.4109|1.4460
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业收入|十七|1,013,312,768.46|1,179,849,769.32
减:营业成本|十七|451,205,266.39|479,505,717.67
税金及附加||88,458,272.27|58,706,546.20
销售费用||10,444,999.89|13,093,669.59
管理费用||83,374,929.78|71,616,878.86
研发费用|||
财务费用||197,799,636.02|216,427,216.83
其中:利息费用||231,492,975.92|237,220,648.57
利息收入||34,780,877.80|24,052,005.31
加:其他收益||10,653,978.29|7,427,307.30
投资收益(损失以“-”号填列)|十七|1,501,466,047.26|88,213,199.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||877,657.60|-1,525,256.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||-3,329,499.87|15,907,837.41
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-3,092,569.01|-66,235,678.92
资产减值损失(损失以“-”号填列)|||
资产处置收益(损失以“-”号填列)|||
二、营业利润(亏损以“-”号填列||1,687,727,620.78|385,812,405.56
加:营业外收入||1,500.00|2,100.00
减:营业外支出||150,000.00|630,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||1,687,579,120.78|385,184,505.56
减:所得税费用||61,367,636.90|83,732,011.33
四、净利润(净亏损以“-”号填列||1,626,211,483.88|301,452,494.23
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||1,626,211,483.88|301,452,494.23
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额||-549,819,756.01|292,917,797.56
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||-549,819,756.01|292,917,797.56
1.重新计量设定受益计划变动额|||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
3.其他权益工具投资公允价值变动||-549,819,756.01|292,917,797.56
4.企业自身信用风险公允价值变动|||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|||
1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||1,076,391,727.87|594,370,291.79
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||4,037,475,207.99|5,537,956,929.23
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||26,589,483.42|164,558,360.60
收到其他与经营活动有关的现金|七|1,770,751,550.46|701,385,947.91
经营活动现金流入小计||5,834,816,241.87|6,403,901,237.74
购买商品、接受劳务支付的现金||4,353,628,222.91|3,998,680,645.33
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||90,168,025.20|86,188,567.98
支付的各项税费||2,329,208,776.97|714,303,784.70
支付其他与经营活动有关的现金|七|1,593,357,496.13|523,003,345.56
经营活动现金流出小计||8,366,362,521.21|5,322,176,343.57
经营活动产生的现金流量净额||-2,531,546,279.34|1,081,724,894.17
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||8,876,398,403.40|11,169,019,485.05
取得投资收益收到的现金||68,711,865.12|107,345,299.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||44,625.70|40,521.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流入小计||8,945,154,894.22|11,276,405,306.33
购建固定资产、无形资产和其||7,749,339.93|12,412,049.18
他长期资产支付的现金|||
投资支付的现金||6,589,988,269.30|11,777,169,153.68
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流出小计||6,597,737,609.23|11,789,581,202.86
投资活动产生的现金流量净额||2,347,417,284.99|-513,175,896.53
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||96,113,500.00|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||96,113,500.00|
取得借款收到的现金||7,773,081,333.34|4,708,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||50,000,000.00|
筹资活动现金流入小计||7,919,194,833.34|4,708,200,000.00
偿还债务支付的现金||6,359,264,327.06|4,514,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||910,056,370.85|675,533,030.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|||
支付其他与筹资活动有关的现金|七|836,698.11|1,652,000.00
筹资活动现金流出小计||7,270,157,396.02|5,191,465,030.77
筹资活动产生的现金流量净额||649,037,437.32|-483,265,030.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||239,913.54|-43,497.86
五、现金及现金等价物净增加额||465,148,356.51|85,240,469.01
加:期初现金及现金等价物余额||2,162,297,498.79|2,077,057,029.78
六、期末现金及现金等价物余额||2,627,445,855.30|2,162,297,498.79
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||1,236,698,043.91|3,159,098,382.82
收到的税费返还|||
收到其他与经营活动有关的现金||124,750,221.49|101,755,615.27
经营活动现金流入小计||1,361,448,265.40|3,260,853,998.09
购买商品、接受劳务支付的现金||321,182,455.95|308,510,205.22
支付给职工及为职工支付的现金||64,626,377.52|60,728,934.86
支付的各项税费||262,210,137.62|141,422,701.74
支付其他与经营活动有关的现金||112,201,877.67|31,247,861.57
经营活动现金流出小计||760,220,848.76|541,909,703.39
经营活动产生的现金流量净额||601,227,416.64|2,718,944,294.70
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||6,816,205,428.91|6,298,535,292.69
取得投资收益收到的现金||1,456,073,331.21|114,994,379.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|||206,531,481.87
投资活动现金流入小计||8,272,278,760.12|6,620,061,154.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||6,300,693.17|7,510,067.03
投资支付的现金||4,259,988,269.30|8,657,804,153.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金||4,206,149,539.26|6,788,669.13
投资活动现金流出小计||8,472,438,501.73|8,672,102,889.84
投资活动产生的现金流量净额||-200,159,741.61|-2,052,041,735.67
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
取得借款收到的现金||5,094,000,000.00|3,245,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||1,299,081,333.34|598,920,000.00
筹资活动现金流入小计||6,393,081,333.34|3,843,920,000.00
偿还债务支付的现金||5,593,199,000.00|3,837,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||803,365,170.66|574,106,630.53
支付其他与筹资活动有关的现金|||129,005,527.50
筹资活动现金流出小计||6,396,564,170.66|4,540,112,158.03
筹资活动产生的现金流量净额||-3,482,837.32|-696,192,158.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||187,882.57|-30,314.46
五、现金及现金等价物净增加额||397,772,720.28|-29,319,913.46
加:期初现金及现金等价物余额||818,554,916.67|847,874,830.13
六、期末现金及现金等价物余额||1,216,327,636.95|818,554,916.67
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|1,122,412,893.00||||1,708,961,241.26||1,296,532,202.05||1,325,752,599.87||6,885,551,968.05||12,339,210,904.23|173,681,636.77|12,512,892,541.00
加:会计政策变更|||||||||||||||
期差错更正|||||||||||||||
一控制下企业合并|||||||||||||||
他|||||||||||||||
二、本年期初余额|1,122,412,893.00||||1,708,961,241.26||1,296,532,202.05||1,325,752,599.87||6,885,551,968.05||12,339,210,904.23|173,681,636.77|12,512,892,541.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||-560,571,716.59||245,544,516.67||787,574,933.16||472,547,733.24|2,271,703,332.67|2,744,251,065.91
(一)综合收益总额|||||||-549,819,756.01||||1,583,573,935.75||1,033,754,179.74|-31,296,667.33|1,002,457,512.41
(二)所有者投入和减少资本||||||||||||||2,303,000,000.00|2,303,000,000.00
1.所有者投入的普通股||||||||||||||2,303,000,000.00|
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支|||||||||||||||
付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||243,931,722.58||-805,138,169.08||-561,206,446.50||-561,206,446.50
1.提取盈余公积|||||||||243,931,722.58||-243,931,722.58||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-561,206,446.50||-561,206,446.50||-561,206,446.50
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||-10,751,960.58||1,612,794.09||9,139,166.49||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||-10,751,960.58||1,612,794.09||9,139,166.49||||
6.其|||||||||||||||
他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|1,122,412,893.00||||1,708,961,241.26||735,960,485.46||1,571,297,116.54||7,673,126,901.21||12,811,758,637.47|2,445,384,969.44|15,257,143,606.91
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|1,122,412,893.00||||1,708,961,241.26||1,048,626,061.18||1,273,782,977.24||5,606,233,741.02||10,760,016,913.70|221,488,660.29|10,981,505,573.99
加:会计政策|||||||||||||||
变更|||||||||||||||
期差错更正|||||||||||||||
一控制下企业合并|||||||||||||||
他|||||||||||||||
二、本年期初余额|1,122,412,893.00||||1,708,961,241.26||1,048,626,061.18||1,273,782,977.24||5,606,233,741.02||10,760,016,913.70|221,488,660.29|10,981,505,573.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||247,906,140.87||51,969,622.63||1,279,318,227.03||1,579,193,990.53|-47,807,023.52|1,531,386,967.01
(一)综合收益总额|||||||292,917,797.56||||1,623,000,060.87||1,915,917,858.43|-47,807,023.52|1,868,110,834.91
(二)所有者投入和减|||||||||||||||
少资本|||||||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||45,217,874.13||-381,941,742.03||-336,723,867.90||-336,723,867.90
1.提取盈余公积|||||||||45,217,874.13||-45,217,874.13||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-336,723,867.90||-336,723,867.90||-336,723,867.90
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||-45,011,656.69||6,751,748.50||38,259,908.19||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||-45,011,656.69||6,751,748.50||38,259,908.19||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|1,122,412,893.00||||1,708,961,241.26||1,296,532,202.05||1,325,752,599.87||6,885,551,968.05||12,339,210,904.23|173,681,636.77|12,512,892,541.00
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|1,122,412,893.00||||3,243,329,289.21||1,301,863,947.97||1,319,032,705.10|4,025,687,074.42|11,012,325,909.70
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|1,122,412,893.00||||3,243,329,289.21||1,301,863,947.97||1,319,032,705.10|4,025,687,074.42|11,012,325,909.70
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||-560,571,716.59||245,544,516.67|830,212,481.29|515,185,281.37
(一)综合收益总额|||||||-549,819,756.01|||1,626,211,483.88|1,076,391,727.87
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||243,931,722.58|-805,138,169.08|-561,206,446.50
1.提取盈余公积|||||||||243,931,722.58|-243,931,722.58|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-561,206,446.50|-561,206,446.50
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||-10,751,960.58||1,612,794.09|9,139,166.49|
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||-10,751,960.58||1,612,794.09|9,139,166.49|
6.其他|||||||||||
(五)专项储备|||||||||||
1.本期提取|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|1,122,412,893.00||||3,243,329,289.21||741,292,231.38||1,564,577,221.77|4,855,899,555.71|11,527,511,191.07
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|1,122,412,893.00||||3,243,329,289.21||1,053,957,807.10||1,267,063,082.47|4,067,916,414.03|10,754,679,485.81
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|1,122,412,893.00||||3,243,329,289.21||1,053,957,807.10||1,267,063,082.47|4,067,916,414.03|10,754,679,485.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||247,906,140.87||51,969,622.63|-42,229,339.61|257,646,423.89
(一)综合收益总额|||||||292,917,797.56|||301,452,494.23|594,370,291.79
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||45,217,874.13|-381,941,742.03|-336,723,867.90
1.提取盈余公积|||||||||45,217,874.13|-45,217,874.13|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-336,723,867.90|-336,723,867.90
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||-45,011,656.69||6,751,748.50|38,259,908.19|
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||-45,011,656.69||6,751,748.50|38,259,908.19|
6.其他|||||||||||
(五)专项储备|||||||||||
1.本期提取|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|1,122,412,893.00||||3,243,329,289.21||1,301,863,947.97||1,319,032,705.10|4,025,687,074.42|11,012,325,909.70
1.1 注册地:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路28号
1.2 组织形式:股份有限公司(中外合资、上市)
1.3 总部地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27 号18 号楼
1.4 公司设立情况
上海金桥出口加工区开发股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是由上海金桥(集团)有限公司(原名为上海金桥出口加工区开发公司)和上海国际信托投资有限公司发起设立,于1992年5月19日经上海市建设委员会“沪建经(92)第431 号”文批准采用公开募集方式在上海注册成立的股份有限公司。本公司成立时股本为3亿元,股票于1993年3月26日在上海证券交易所上市交易。1993年8月13日,经上海市外国投资工作委员会发出的《关于上海金桥出口加工区开发股份有限公司由股份制变更为中外合资股份制企业和增资的批复》,同意本公司发行人民币特种股票(B股)1.1亿股,股本由3亿元增加为4.1亿元。本公司的营业执照注册号为
913100001322093592。
经过历年数次配股和股票股利分配等,至2021年末本公司的总股本为1,122,412,893.00 元,计1,122,412,893股。其中人民币普通股为850,236,703股,占总股份的75.75%;境内上市的外资股为272,176,190股,占总股份的24.25%。以上股份于2021年12月31日全部为无限售条件的流通股份。
本公司的母公司为上海金桥(集团)有限公司,最终控制方为上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。
1.5 企业的业务性质和主要经营活动1.5.1 业务性质:房地产业。
1.5.2 营业范围:一般项目:在依法取得的地块上从事房地产开发、经营、销售、出租和中介(含侨汇、外汇房);物业管理;停车场(库)经营管理;市政基础设施建设;工程承包和建筑装潢;保税仓库;仓储运输、服装、家电、办公用品、日用百货的批发;娱乐业、餐饮旅馆业(仅限分支机构)、出租车;转口贸易和各类咨询。【除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动】
1.5.3 主要经营活动:在上海从事房地产开发、经营、销售及出租。
1.1.6 本财务报告的批准报出日:2023年4月13日。本公司的营业期限:1993年10 月7日至不约定期限。
合并财务报表范围包括本公司、子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司、上海金桥出口加工区房地产发展有限公司、上海新金桥广场实业有限公司、上海北郊未来产业园开发运营有限公司、上海由川企业管理有限公司、上海由鹏资产管理有限公司、上海由宏企业管理有限公司、上海盛讯投资有限公司、上海综奥建设开发有限公司、上海综诺建设开发有限公司及上海综舜建设开发有限公司。公司于报告期内设立了控股子公司上海综舜建设开发有限公司,合并范围增加了该公司。本年度合并范围的变更具体详见本财务报告九所述。子公司情况详见本财务报告九所述。
本公司财务报表以持续经营为编制基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。
√适用□不适用12个月
合并方以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
购买方通过一次交换交易实现的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。
5.3 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的