TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
银行理财产品募集资金234,367 49,300 0 0银行理财产品自有资金528,637.2 254,899.5 0 0信托理财产品自有资金144,000 134,000 0 0合计907,004.2 438,199.5 0 0
一、有限售条件股份290,438,848 68.10% 56,475 56,475 290,495,323 68.11%
3、其他内资持股56,475 56,475 56,475 0.01%其中:境内法人持股
境内自然人持股56,475 56,475 56,475 0.01%
4、外资持股290,438,848 68.10% 290,438,848 68.10%其中:境外法人持股290,438,848 68.10% 290,438,848 68.10%
二、无限售条件股份136,053,460 31.90% -56,475 -56,475 135,996,985 31.89%
1、人民币普通股136,053,460 31.90% -56,475 -56,475 135,996,985 31.89%
三、股份总数426,492,308 100.00% 0 0 426,492,308 100.00%
公司部分董事、监事和高级管理人员于2022年度在二级市场通过竞价交易方式增持公司股份,导致2022年度新增56,475股限售股。
稳健集团有限公司
290,438,848 0 0 290,438,848 首发前限售股2023年9月17日
方修元0 30,000 0 30,000 董监高锁定股
每年年初解锁持股总数的25%,直至持股数量不超过1000股
王英0 22,500 0 22,500 董监高锁定股
陈惠选0 3,975 0 3,975 董监高锁定股
合计290,438,848 56,475 0 290,495,323 -- --
30,624
28,105
稳健集团有限公司境外法人68.10% 290,438,848 0 290,438,848 0北京红杉信远股权投资中心(有限合伙)境内非国有法人5.19% 22,134,142 -7,013,958 0 22,134,142厦门乐源投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人3.23% 13,762,175 -3,899,325 0 13,762,175厦门裕彤投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人1.72% 7,324,573 -2,040,862 0 7,324,573厦门慧康投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人1.04% 4,418,062 -1,237,901 0 4,418,062香港中央结算有限公司境外法人0.72% 3,072,592 2,067,281 0 3,072,592厦门泽鹏投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人0.52% 2,231,988 -671,300 0 2,231,988全国社保基金一零一组合其他0.37% 1,564,000 1,564,000 0 1,564,000基本养老保险基金八零八组合其他0.29% 1,235,980 1,235,980 0 1,235,980郑君辉境内自然人0.27% 1,161,700 1,161,700 0 1,161,700战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况
(如有)(参见注4)
上述股东关联关系或一致行动的说明无上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明无前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)
(参见注10)
截至2022年12月31日,公司回购专户“稳健医疗用品股份有限公司回购专用证券账户”持有股份6,754,659股
北京红杉信远股权投资中心(有限合伙)22,134,142 人民币普通股22,134,142厦门乐源投资合伙企业(有限合伙)13,762,175 人民币普通股13,762,175厦门裕彤投资合伙企业(有限合伙)7,324,573 人民币普通股7,324,573厦门慧康投资合伙企业(有限合伙)4,418,062 人民币普通股4,418,062香港中央结算有限公司3,072,592 人民币普通股3,072,592厦门泽鹏投资合伙企业(有限合伙)2,231,988 人民币普通股2,231,988全国社保基金一零一组合1,564,000 人民币普通股1,564,000基本养老保险基金八零八组合1,235,980 人民币普通股1,235,980郑君辉1,161,700 人民币普通股1,161,700中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开
放式指数证券投资基金
915,100 人民币普通股915,100
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明无参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注5)无
控股股东名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码主要经营业务稳健集团有限公司李建全2003年04月08日124887 投资管理控股股东报告期内控股和参
股的其他境内外上市公司的股权情况
实际控制人姓名与实际控制人关系国籍是否取得其他国家或地区居留权李建全本人中国香港否
主要职业及职务董事长兼总经理
Winner Medical于2005年12月16日在美国场外柜台交易系统挂牌、2009年10月8日转板至纽约证券交易所上市、2010年4月6日转板至纳斯达克证券交易所上市,2012年12月26日退市。李建全持有Winner Medical50%以上的表决权,对 Winner Medical形成实际控制。
73.74%
Winner Group Limited
5、其他持股在10% 以上的法人股东
股份回购的实施进展情况√适用□不适用
以拟回购价格上限和回购金额区间测算,回购数量不低于258.62万股、
不高于431.03万股
以拟回购价格上限和回购金额区间测算,回购股份比例比例不低于0.6064%、不高于1.0107%
不低于人民币3亿元、不高于人民币5亿元
自2021年9月17日召开的第三届董事会第三次会议决议之日起不超过12个月
股权激励或员工持股计划
6,754,659
审计意见类型标准的无保留意见审计报告签署日期2023年04月23日
审计机构名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告文号信会师报字[2023]第ZI10233号
注册会计师姓名程进、吴丽虹
我们审计了稳健医疗用品股份有限公司(以下简称稳健医疗)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了稳健医疗2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于稳健医疗,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
货币资金及交易性金融资产的存在
请参阅合并财务报表附注三、(十)及附注五、(一)、(二)。
2022年12月31日,稳健医疗货币资金及交易性金融资产余额约为89.06亿元,占资产总额的48.83% ;2021年12月31日,稳健医疗货币资金、交易性金融资产余额约为74.04亿元,占资产总额的55.81%,对财务报表具有重要性,我们仍需要关注货币资金、交易性金融资产、其他流动资产的存在是否存在重大错报风险。
我们针对货币资金及交易性金融资产的存在执行的主要审计程序包括:
1、了解与货币资金及交易性金融资产的存在相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;
2、获取银行账户对账单,并与账面余额进行核对,针对存在差异的项目,获取银行存款余额调节表,了解调节项的性质,并对重大调节项进行测试;
3、对货币资金及交易性金融资产执行函证程序,并根据银行提供的截止资产负债表日的最新净值进行测算;
4、对货币资金进行大额查验;对交易性金融资产检查产品说明书、购买回单;
5、获取企业信用报告,检查是否存在与货币资金相关的质押担保事项;
6、执行银行结算账户信息查询程序,以确认管理层向我们提供的银行结算账户的准确性和完整性。
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注三、(二十八)及附注五、(三十九)。
稳健医疗收入主要来源于医用耗材、健康生活消费品业务。
相比于上期,本期因国内公共卫生事件反复及政府防疫政策加严,医用耗材收入同比增长83.65%左右,收入变动大。因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。
我们针对稳健医疗的营业收入确认执行的主要审计程序包括:
1、了解与收入确认相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;
2、检查主要的销售合同,了解主要合同条款或条件,评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定;
3、对收入及毛利率按主要产品实施实质性分析程序,识别是否存在重大或异常波动,并查明波动原因;
4、结合应收账款函证,以抽样方式向主要客户函证本期销售额;
5、对于内销收入,以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、订单、销售发票、出库单及客户签收单等;对于出口收入,以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单等支持性文件;
6、对电商销售收入实施分析性复核程序,选取电商占比最高的淘系、京东及官网,获取各个平台的销售数据进行消费行为分析,并与企业账面销售收入金额进行对比;
7、检查支付宝等第三方支付平台资金流水情况,与账面金额进行核对;
8、对资产负债表日前后确认的收入实施截止测试,评价收入是否在恰当期间确认。
固定资产、在建工程的核算
请参阅合并财务报表附注三、(十七)、(十八)及附注五、(十三)、(十四)。
2022年12月31日,固定资产、在建工程净额为30.78亿元,约占总资产的16.88% ;2021年12月31日,固定资产、在建工程净额为16.93亿元,约占总资产的12.76%,同比增加13.85亿元左右(其中因公司合并增加净额为6.36亿元左右)。
固定资产及在建工程是稳健医疗合并资产负债表的重要组成部分。在建工程达到预定可使用状态转入固定资产的时点、固定资产折旧计提方法、对固定资产可使用年限以及可变现净值的判断,会对固定资产及在建工程的账面价值造成影响且该影响对合并财务报表具有重要性。
我们针对稳健医疗固定资产、在建工程的核算执行的主要审计程序包括:
1、在抽样的基础上实地检查重要固定资产及在建工程的进度,确定其是否存在,关注是否存在闲置或毁损的固定资产;
2、选取固定资产及在建工程本年度增减的样本,检查合同、发票、验收单、收付款单等支持性文件;
3、检查固定资产的所有权或控制权;
4、检查折旧政策和方法是否符合准则规定,预计使用寿命和预计净残值是否合理,并测算折旧计提是否正确;
5、在抽样的基础上,检查验收报告的日期,查看调试、生产记录,判断在建工程转入固定资产的时点的恰当性。
6、对大额工程的项目进度、付款进度进行匹配分析是否存在异常情况,函证相关经济事项(合同条款、收付款情况、开票情况、往来余额、工程进度)。
商誉的潜在减值
请参阅合并财务报表附注五、(十七)、附注六
(一)。
2022年12月31日,商誉净额约为10.45亿元,约占总资产的5.73%,系本期收购子公司形成。商誉减值的评估过程中管理层需要作出重大判断,并运用收入增长率、毛利率和折现率等关键假设。由于商誉对于财务报表整体的重要性和减值测试中涉及管理层主观判断和重大估计,这些判断存在固有不确定性,并且有可能受到管理层偏向的影响,故我们将商誉及其减值测试作为重大风险。
我们针对稳健医疗的商誉的潜在减值执行的主要审计程序包括:
1、我们评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性;
2、将现金流量预测时所使用的数据与历史数据进行比较,评估所使用数据的合理性;
3、将详细预测期的收入增长率与历史收入增长率进行比较,评估其合理性。了解管理层确定后续预测期收入增长率的依据,并评估其合理性;
4、将详细预测期的毛利率与历史毛利率进行比较,分析详细预测期毛利率的合理性;
5、利用内部估值专家的协助,复核管理层在减值测试中使用的估值模型以及关键参数的合理性;
6、复核财务报表附注中有关商誉减值的披露充分性和完整性。
稳健医疗管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括稳健医疗2022年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估稳健医疗的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督稳健医疗的财务报告过程。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对稳健医疗持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致稳健医疗不能持续经营。
(六)就稳健医疗中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:程进
中国·上海中国注册会计师:吴丽虹
编制单位:稳健医疗用品股份有限公司2022年12月31日单位:元项目2022年12月31日2022年1月1日流动资产:
货币资金4,526,877,578.90 4,273,938,326.82结算备付金
交易性金融资产4,378,789,960.23 3,130,529,709.10衍生金融资产
应收票据51,001,784.57
应收账款932,642,061.04 775,546,589.42应收款项融资93,093,113.79 9,940,272.21预付款项229,225,273.09 110,462,594.38应收保费
其他应收款236,298,390.78 329,179,077.01其中:应收利息
应收股利买入返售金融资产
存货1,558,923,573.37 1,597,377,043.99合同资产
其他流动资产119,059,084.47 118,759,825.56流动资产合计12,125,910,820.24 10,345,733,438.49非流动资产:
项目2022年12月31日2022年1月1日债权投资
长期股权投资21,747,635.99 16,949,801.24其他权益工具投资
其他非流动金融资产40,000,000.00投资性房地产8,747,014.25
固定资产2,312,982,598.88 1,477,320,848.63在建工程765,009,910.63 216,096,622.30生产性生物资产
使用权资产472,356,125.64 531,735,443.44无形资产1,033,109,803.45 265,700,890.65开发支出
商誉1,044,674,814.01
长期待摊费用132,692,286.03 174,785,770.83递延所得税资产196,993,751.80 122,716,382.99其他非流动资产83,524,640.64 115,571,001.80非流动资产合计6,111,838,581.32 2,920,876,761.88资产总计18,237,749,401.56 13,266,610,200.37流动负债:
短期借款2,295,218,930.85向中央银行借款
应付票据24,760,000.00 36,200,130.04应付账款1,119,574,518.58 734,521,490.60预收款项
项目2022年12月31日2022年1月1日合同负债566,819,254.08 341,175,665.42卖出回购金融资产款
应付职工薪酬312,450,241.38 184,681,184.52应交税费322,255,874.61 93,859,069.68其他应付款570,843,242.88 443,946,028.46其中:应付利息
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
一年内到期的非流动负债215,946,889.32 216,181,531.82其他流动负债59,604,591.85 24,165,400.50流动负债合计5,487,473,543.55 2,074,730,501.04非流动负债:
租赁负债326,459,697.90 381,808,925.09长期应付款
长期应付职工薪酬8,579,637.94预计负债
递延收益98,791,412.91 109,625,401.82递延所得税负债133,677,102.81 13,337,159.68其他非流动负债
项目2022年12月31日2022年1月1日非流动负债合计567,507,851.56 504,771,486.59负债合计6,054,981,395.11 2,579,501,987.63所有者权益:
股本426,492,308.00 426,492,308.00其他权益工具
资本公积4,546,247,611.24 4,549,621,096.81减:库存股500,082,734.11 257,992,366.68其他综合收益782,778.15 -1,556,935.43专项储备
盈余公积420,212,778.13 420,212,778.13一般风险准备
未分配利润6,810,953,829.30 5,538,135,285.97归属于母公司所有者权益合计11,704,606,570.71 10,674,912,166.80少数股东权益478,161,435.74 12,196,045.94所有者权益合计12,182,768,006.45 10,687,108,212.74负债和所有者权益总计18,237,749,401.56 13,266,610,200.37法定代表人:李建全主管会计工作负责人:方修元会计机构负责人:吴克震(续上表)
编制单位:稳健医疗用品股份有限公司单位:元项目2022年12月31日2022年1月1日流动资产:
货币资金3,657,596,762.00 3,580,157,428.37交易性金融资产3,937,805,999.74 2,234,720,701.50衍生金融资产
应收票据15,100,060.05
应收账款454,131,329.85 502,217,638.86应收款项融资72,766,987.70 13,669,076.67预付款项1,247,948,057.70 1,991,853,374.17其他应收款123,628,108.60 218,099,656.42其中:应收利息
存货335,624,519.05 297,766,006.91合同资产
其他流动资产100,484,526.44 54,582,482.01流动资产合计9,945,086,351.13 8,893,066,364.91非流动资产:
长期股权投资3,547,654,880.31 921,600,485.39其他权益工具投资
其他非流动金融资产40,000,000.00投资性房地产
固定资产99,683,983.66 65,889,542.40在建工程28,127,353.45 2,671,206.77
项目2022年12月31日2022年1月1日生产性生物资产
使用权资产73,896,162.36 61,525,338.09无形资产37,561,928.32 10,941,470.75开发支出
长期待摊费用20,782,444.19 27,181,217.32递延所得税资产38,862,577.13 15,829,010.17其他非流动资产24,649,870.57 50,585,930.78非流动资产合计3,911,219,199.99 1,156,224,201.67资产总计13,856,305,551.12 10,049,290,566.58流动负债:
短期借款1,010,087,083.33交易性金融负债
应付票据980,000,000.00
应付账款868,496,158.04 744,765,121.01预收款项
合同负债464,022,623.08 274,656,460.55应付职工薪酬123,859,226.02 57,013,025.70应交税费145,381,044.31 68,694,400.06其他应付款346,143,459.66 257,073,388.79其中:应付利息
应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债22,369,924.68 14,395,962.64其他流动负债44,098,604.24 13,678,129.69流动负债合计4,004,458,123.36 1,430,276,488.44(续上表)
项目2022年12月31日2022年1月1日非流动负债:
租赁负债54,991,421.86 48,977,325.26长期应付款
递延收益17,434,675.44 20,071,043.26递延所得税负债1,510,415.96 3,648,582.23其他非流动负债
非流动负债合计73,936,513.26 72,696,950.75负债合计4,078,394,636.62 1,502,973,439.19所有者权益:
资本公积4,571,654,373.59 4,575,027,859.16减:库存股500,082,734.11 257,992,366.68其他综合收益
盈余公积411,397,111.21 411,397,111.21未分配利润4,868,449,855.81 3,391,392,215.70所有者权益合计9,777,910,914.50 8,546,317,127.39负债和所有者权益总计13,856,305,551.12 10,049,290,566.58法定代表人:李建全主管会计工作负责人:方修元会计机构负责人:吴克震(续上表)
编制单位:稳健医疗用品股份有限公司单位:元项目2022年度2021年度
一、营业总收入11,351,331,545.08 8,037,420,812.91其中:营业收入11,351,331,545.08 8,037,420,812.91
二、营业总成本9,119,688,180.06 6,727,857,440.84其中:营业成本5,972,800,817.29 4,028,246,646.17
税金及附加98,087,240.32 65,390,051.16销售费用2,050,176,407.46 1,989,167,789.56管理费用633,614,634.95 454,389,948.90研发费用487,583,652.11 298,162,366.16财务费用-122,574,572.07 -107,499,361.11其中:利息费用50,057,668.71 29,988,617.24利息收入123,909,561.75 137,186,581.16加:其他收益84,373,262.34 102,353,195.81投资收益(损失以“-”号填列)51,470,767.16 103,237,547.98其中:对联营企业和合营企业的投资收益4,697,834.75 3,525,570.83
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)32,148,876.44 58,474,468.36信用减值损失(损失以“-”号填列)-63,943,322.52 -574,000.57资产减值损失(损失以“-”号填列)-362,869,340.23 -100,665,232.92资产处置收益(损失以“-”号填列)3,726,204.37 3,250,448.27
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,976,549,812.58 1,475,639,799.00加:营业外收入10,569,559.38 6,040,019.07减:营业外支出67,613,275.63 18,919,306.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,919,506,096.33 1,462,760,511.28减:所得税费用245,301,544.88 225,315,643.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,674,204,551.45 1,237,444,867.34
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,674,204,551.45 1,237,444,867.34
1.归属于母公司股东的净利润1,650,582,427.43 1,239,320,067.26
2.少数股东损益23,622,124.02 -1,875,199.92
六、其他综合收益的税后净额3,547,462.46 -830,700.50归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额2,339,713.58 -445,900.35
(一)不能重分类进损益的其他综合收益601,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额601,000.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益1,738,713.58 -445,900.35
4.其他债权投资信用减值准备(续上表)
6.外币财务报表折算差额1,738,713.58 -445,900.35
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额1,207,748.88 -384,800.15
七、综合收益总额1,677,752,013.91 1,236,614,166.84归属于母公司所有者的综合收益总额1,652,922,141.01 1,238,874,166.91归属于少数股东的综合收益总额24,829,872.90 -2,260,000.07
(一)基本每股收益3.90 2.91
(二)稀释每股收益3.90 2.91
法定代表人:李建全主管会计工作负责人:方修元会计机构负责人:吴克震(续上表)
一、营业收入6,524,892,771.82 3,797,082,652.58减:营业成本4,161,507,373.94 2,437,724,491.05
税金及附加36,034,584.59 18,109,856.84销售费用452,754,200.04 296,170,387.31管理费用334,694,723.83 275,874,409.29研发费用204,606,781.00 120,590,517.01财务费用-124,366,125.15 -128,801,099.82其中:利息费用22,677,277.27 3,052,877.00利息收入112,771,887.57 127,719,496.31加:其他收益20,759,967.82 48,122,477.41投资收益(损失以“-”号填列)727,290,299.21 88,870,284.00其中:对联营企业和合营企业的投资收益4,692,894.92 3,525,570.83
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)29,434,882.75 52,211,519.29信用减值损失(损失以“-”号填列)-72,175,899.92 8,818,449.70资产减值损失(损失以“-”号填列)-105,473,198.20 -17,532,150.78资产处置收益(损失以“-”号填列)-94,094.68
二、营业利润(亏损以“-”号填列)2,059,403,190.55 957,904,670.52加:营业外收入1,353,390.78 1,934,410.40减:营业外支出17,761,666.63 1,734,395.59
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,042,994,914.70 958,104,685.33减:所得税费用188,173,390.49 148,546,547.62
四、净利润(净亏损以“-”号填列)1,854,821,524.21 809,558,137.71
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,854,821,524.21 809,558,137.71
六、综合收益总额1,854,821,524.21 809,558,137.71
销售商品、提供劳务收到的现金12,313,842,633.16 8,561,473,154.33客户存款和同业存放款项净增加额
收到的税费返还13,034,931.53 62,719,156.18收到其他与经营活动有关的现金215,912,765.53 186,733,643.10经营活动现金流入小计12,542,790,330.22 8,810,925,953.61购买商品、接受劳务支付的现金6,458,046,080.74 5,249,732,073.57客户贷款及垫款净增加额
支付给职工以及为职工支付的现金1,775,089,609.22 1,324,315,606.64支付的各项税费723,930,241.85 897,686,267.95支付其他与经营活动有关的现金602,252,168.14 467,502,103.52经营活动现金流出小计9,559,318,099.95 7,939,236,051.68经营活动产生的现金流量净额2,983,472,230.27 871,689,901.93
收回投资收到的现金8,019,668,619.78 7,090,000,000.00取得投资收益收到的现金155,708,427.23 184,186,882.84处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额63,203,570.84 190,932,781.03处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
投资活动现金流入小计8,238,580,617.85 7,465,119,663.87购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,199,381,228.11 743,269,761.70投资支付的现金9,180,242,000.00 6,243,043,466.66质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,677,072,708.56支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计12,056,695,936.67 6,986,313,228.36投资活动产生的现金流量净额-3,818,115,318.82 478,806,435.51
取得借款收到的现金2,276,661,290.38收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2,276,661,290.38
偿还债务支付的现金149,941,702.35 150,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金400,990,321.44 768,192,416.04其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金608,221,958.76 491,444,823.25筹资活动现金流出小计1,159,153,982.55 1,409,637,239.29筹资活动产生的现金流量净额1,117,507,307.83 -1,409,637,239.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-654,523.15 -1,981,530.49
五、现金及现金等价物净增加额282,209,696.13 -61,122,432.34加:期初现金及现金等价物余额4,088,612,262.04 4,149,734,694.38
六、期末现金及现金等价物余额4,370,821,958.17 4,088,612,262.04法定代表人:李建全主管会计工作负责人:方修元会计机构负责人:吴克震(续上表)
销售商品、提供劳务收到的现金7,024,626,852.61 3,868,882,685.84收到的税费返还8,723,940.00 59,750,226.81收到其他与经营活动有关的现金45,569,799.37 88,410,542.05经营活动现金流入小计7,078,920,591.98 4,017,043,454.70购买商品、接受劳务支付的现金3,123,159,254.41 2,919,880,528.57支付给职工以及为职工支付的现金488,580,185.70 320,386,520.67支付的各项税费314,821,144.26 436,826,117.76支付其他与经营活动有关的现金165,828,956.84 730,441,492.58经营活动现金流出小计4,092,389,541.21 4,407,534,659.58经营活动产生的现金流量净额2,986,531,050.77 -390,491,204.88
收回投资收到的现金6,428,041,223.52 5,769,000,000.00取得投资收益收到的现金120,343,865.20 162,879,612.33处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额41,772,465.29 153,159,514.85处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
投资活动现金流入小计6,590,157,554.01 6,085,039,127.18购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金129,095,084.78 208,912,097.78投资支付的现金7,550,845,323.13 4,563,112,014.62取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,020,549,500.00
投资活动现金流出小计9,700,489,907.91 4,772,024,112.40投资活动产生的现金流量净额-3,110,332,353.90 1,313,015,014.78
取得借款收到的现金1,010,000,000.00
项目2022年度2021年度收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,010,000,000.00
偿还债务支付的现金120,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金397,234,965.83 768,050,437.64支付其他与筹资活动有关的现金377,499,720.17 271,738,213.27筹资活动现金流出小计774,734,686.00 1,159,788,650.91筹资活动产生的现金流量净额235,265,314.00 -1,159,788,650.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,231,353.71 -1,910,420.71
五、现金及现金等价物净增加额110,232,657.16 -239,175,261.72加:期初现金及现金等价物余额3,430,110,781.71 3,669,286,043.43
六、期末现金及现金等价物余额3,540,343,438.87 3,430,110,781.71法定代表人:李建全主管会计工作负责人:方修元会计机构负责人:吴克震(续上表)
编制单位:稳健医疗用品股份有限公司本期金额单位:元
专项
储备
一般风
未分配利润其他小计
一、上年期末余额426,492,308.00 4,549,621,096.81 257,992,366.68 -1,556,935.43 420,212,778.13 5,538,135,285.97 10,674,912,166.80 12,196,045.94 10,687,108,212.74
二、本年期初余额426,492,308.00 4,549,621,096.81 257,992,366.68 -1,556,935.43 420,212,778.13 5,538,135,285.97 10,674,912,166.80 12,196,045.94 10,687,108,212.74
(减少以“-”号填列)
-3,373,485.57 242,090,367.43 2,339,713.58 1,272,818,543.33 1,029,694,403.91 465,965,389.80 1,495,659,793.71
(一)综合收益总额2,339,713.58 1,650,582,427.43 1,652,922,141.01 24,829,872.90 1,677,752,013.91
(二)所有者投入和减少资本-3,373,485.57 -3,373,485.57 0.00 -3,373,485.57
3.股份支付计入所有者权益的金额-3,373,485.57 -3,373,485.57 -3,373,485.57
(三)利润分配-377,763,884.10 -377,763,884.10 -377,763,884.10
3.对所有者(或股东)的分配-377,763,884.10 -377,763,884.10 -377,763,884.10
(六)其他242,090,367.43 -242,090,367.43 441,135,516.90 199,045,149.47
四、本期期末余额426,492,308.00 4,546,247,611.24 500,082,734.11 782,778.15 420,212,778.13 6,810,953,829.30 11,704,606,570.71 478,161,435.74 12,182,768,006.45
法定代表人:李建全主管会计工作负责人:方修元会计机构负责人:吴克震
7、合并所有者权益变动表(续)
编制单位:稳健医疗用品股份有限公司上期金额单位:元
一、上年期末余额426,492,308.00 4,481,709,983.24 -1,111,035.08 420,212,778.13 5,126,630,011.14 10,453,934,045.43 14,456,046.01 10,468,390,091.44
加:会计政策变更-60,128,638.03 -60,128,638.03 -60,128,638.03
二、本年期初余额426,492,308.00 4,481,709,983.24 -1,111,035.08 420,212,778.13 5,066,501,373.11 10,393,805,407.40 14,456,046.01 10,408,261,453.41
67,911,113.57 257,992,366.68 -445,900.35 471,633,912.86 281,106,759.40 -2,260,000.07 278,846,759.33
(一)综合收益总额-445,900.35 1,239,320,067.26 1,238,874,166.91 -2,260,000.07 1,236,614,166.84
(二)所有者投入和减少资本67,911,113.57 67,911,113.57 67,911,113.57
3.股份支付计入所有者权益的金额67,911,113.57 67,911,113.57 67,911,113.57
(三)利润分配-767,686,154.40 -767,686,154.40 -767,686,154.40
3.对所有者(或股东)的分配-767,686,154.40 -767,686,154.40 -767,686,154.40
(六)其他257,992,366.68 -257,992,366.68 -257,992,366.68
四、本期期末余额426,492,308.00 4,549,621,096.81 257,992,366.68 -1,556,935.43 420,212,778.13 5,538,135,285.97 10,674,912,166.80 12,196,045.94 10,687,108,212.74
一、上年期末余额426,492,308.00 4,575,027,859.16 257,992,366.68 411,397,111.21 3,391,392,215.70 8,546,317,127.39
二、本年期初余额426,492,308.00 4,575,027,859.16 257,992,366.68 411,397,111.21 3,391,392,215.70 8,546,317,127.39
-3,373,485.57 242,090,367.43 1,477,057,640.11 1,231,593,787.11
(一)综合收益总额1,854,821,524.21 1,854,821,524.21
(二)所有者投入和减少资本-3,373,485.57 -3,373,485.57
3.股份支付计入所有者权益的金额-3,373,485.57 -3,373,485.57
(三)利润分配-377,763,884.10 -377,763,884.10
2.对所有者(或股东)的分配-377,763,884.10 -377,763,884.10
(六)其他242,090,367.43 -242,090,367.43
四、本期期末余额426,492,308.00 4,571,654,373.59 500,082,734.11 411,397,111.21 4,868,449,855.81 9,777,910,914.50
8、母公司所有者权益变动表(续)
一、上年期末余额426,492,308.00 4,507,116,745.59 411,397,111.21 3,349,520,232.39 8,694,526,397.19
二、本年期初余额426,492,308.00 4,507,116,745.59 411,397,111.21 3,349,520,232.39 8,694,526,397.19
67,911,113.57 257,992,366.68 41,871,983.31 -148,209,269.80
(一)综合收益总额809,558,137.71 809,558,137.71
(二)所有者投入和减少资本67,911,113.57 67,911,113.57
3.股份支付计入所有者权益的金额67,911,113.57 67,911,113.57
(三)利润分配-767,686,154.40 -767,686,154.40
2.对所有者(或股东)的分配-767,686,154.40 -767,686,154.40
(六)其他257,992,366.68 -257,992,366.68
四、本期期末余额426,492,308.00 4,575,027,859.16 257,992,366.68 411,397,111.21 3,391,392,215.70 8,546,317,127.39
稳健医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为稳健实业(深圳)有限公司(以下简称“稳健实业”),系于2000年8月24日经深圳市工商行政管理局批准设立的外商独资企业。公司的原企业法人营业执照注册号:企独粤深总字第307199号,原注册资本为港币3,000.00万元,投资总额为港币6,000.00万元,由稳健国际贸易公司独资设立。注册资本分三期投入,2001年4月2日以货币资金投入注册资本港币18,023,154.30元,该次出资业经珠海中拓正泰会计事务所中拓正泰Y2001-1133号验资报告验证。原公司的经营范围为:生产经营卫生材料、敷料及其制品、医用服装、纺织品、无纺布制品及成型包装(不含国家出口许可证管理产品)。
2001年5月18日,经公司董事会研究决定,同意将注册资本由港币3,000.00万元增加为港币6,000.00万元,投资总额由港币6,000.00万元增加为港币12,000.00万元,自公司注册登记之日起分三期缴纳。2001年6月5日,公司取得了深圳市工商局换发的变更后的企业法人营业执照并相应修改公司章程。
截至2001年12月21日止,已收到稳健国际贸易公司缴纳的第二期注册资本,稳健国际贸易公司以货币资金出资港币31,445,194.91元,本次出资业经深圳中鹏会计师事务所以深鹏会验字[2002]037号验资报告验证。截至2002年2月21日止,已收到稳健国际贸易公司缴纳的第三期注册资本合计港币6,005,722.20元,其中以货币出资港币3,665,722.20元,实物出资港币2,340,000.00元。本次出资业经深圳利商会计师事务所以深利商验字[2002]039号验资报告验证。
2002年10月8日,经公司董事会研究决定,将公司注册资本由港币6,000.00万元增加为港币7,000.00万元,投资总额由港币12,000.00万元增加为港币13,400.00万元。2002年12月10日,公司取得了深圳市工商局换发的变更后的企业法人营业执照并相应修改公司章程。截至2003年5月27日,已收到(香港)稳健国际贸易公司缴纳的第四期注册资本合计港币14,525,928.59元。本次增资业经深圳岳华会计师事务所以深岳华验字[2003]339号验资报告验证。
2003年5月25日,经公司董事会批准,股东稳健国际贸易公司与稳健集团有限公司签订《股权转让协议书》,根据该协议稳健国际贸易公司将其持有的公司100%的股权转让给稳健集团有限公司。2003年7月28日,公司取得深圳市工商局换发的变更后的企业法人营业执照并相应修改公司章程。
2006年6月8日,公司董事会决议将公司注册资本由港币7,000.00万元增加为港币12,600.00万元,投资总额由港币13,400.00万元增加为港币27,000.00万元,新增5,600.00万港币注册资本由公司税后未分配利润转增,新增注册资本在变更登记后半年内投入。2006年6月30日,公司取得了深圳市工商局换发的变更后的企业法人营业执照并相应修改公司章程。
截至2006年8月30日,公司已将未分配利润转增资本港币49,423,804.00元,变更后的实收资本为港币119,423,804.00元,本次增资业经北京中联会计师事务所有限公司深圳分所以中联深所验字[2007]043号验资报告验证。
2006年12月2日,经公司董事会研究决定将原股东出资期限由2006年6月30日至2006年12月31日变更为2006年6月30日至2007年6月30日。2006年12月6日,公司经深圳市工商总局核准将企业类型从外商独资企业变更为有限责任公司(外国法人独资)并更改了营业期限。
截至2007年3月15日,公司将未分配利润转增资本港币6,576,196.00元,变更后的累计注册资本实收金额为港币12,600.00万元,本次增资业经深圳恒平会计师事务所以深恒平外验字[2007]第0004号验资报告验证。2007年8月13日,公司取得了深圳市工商局换发的变更后的企业法人营业执照并相应修改公司章程。注册号由企独粤深总字第307199号变更为440306503230896。
2009年6月8日,经公司董事会研究决定,在经营范围中增加灭菌技术服务。2009年6月30日,公司取得了深圳市工商局换发的变更后的企业法人营业执照并相应修改公司章程。
2010年4月1日,经公司董事会研究决定,将公司注册资本由港币12,600.00万元增加至港币19,200.00万元,投资总额由港币27,000.00万元增加至港币38,000.00万元。注册资本增加额由原股东以外币现金出资。
截至2010年6月18日,已收到稳健集团有限公司缴纳的注册资本合计美金8,473,500.00元,折合港币66,000,653.75元。本次增资业经深圳恒平会计师事务所(普通合伙)以深恒平所(外)验字[2010]第13号验资报告验证。2010年7月2日,公司取得了深圳市市场监督管理局(自2009年9月9日起,深圳市工商行政管理局整合划入深圳市市场监督管理局)换发的变更后的企业法人营业执照并相应修改公司章程。
2011年4月27日,公司经深圳市工商总局核准将企业住所由深圳市宝安区龙华街道布龙公路稳健大道1号变更为深圳市宝安区龙华街道布龙公路旁稳健工业园。
2013年2月20日,经公司董事会研究决定,同意公司增加注册资本港币427.13万元,变更后的注册资本为港币19,627.13万元,投资总额仍为港币38,000.00万元。
股东稳健集团有限公司以其对六家企业的股权进行出资,股权出资情况如下:
被投资者名称
所占比例(%)
股权出资净资产账面价值(人民币万元)
股权出资金额(人民币万元)
计入资本公积的金额
(人民币万元)
股权出资金额(折算为港币万元)
(a)(b)(c)=(a)-(b)
(d)=(b)*折算汇率
(原名“崇阳稳健医用纺织品有限公司”)
100.00 3,232.93 32.33 3,200.60 39.94
(原名“嘉鱼稳健医用纺织品有限公司”)
100.00 3,520.95 35.21 3,485.74 43.50
(原名“荆门稳健医用纺织品有限公司”)
100.00 2,527.24 25.27 2,501.97 31.22
宜昌稳健纺织品织造有限公司100.00 1,800.69 18.01 1,782.68 22.25稳健医疗(黄冈)有限公司75.00 19,729.30 197.29 19,532.01 243.76稳健医疗(天门)有限公司
(原名“湖北稳健纺织有限公司”)
100.00 3,760.89 37.61 3,723.28 46.46
合计34,572.00 345.72 34,226.28 427.13
增资后,原股东依然拥有公司100%的股权,以上六家公司成为本公司的子公司。2013年7月25日,公司取得了深圳市工商行政局换发的变更后的企业法人营业执照并相应修改公司章程。本次增资业经中联会计师事务所有限公司深圳分所以中联深所验字[2013]第102号验资报告验证。
2013年9月2日,经公司董事会研究决定,增加公司注册资本港币1,806.82万元,变更后的注册资本为港币21,433.95万元,投资总额仍为港币38,000.00万元。新增投资由深圳市康胜投资合伙企业(有限合伙)(本报告期内变更名称为厦门乐源投资合伙企业(有限合伙),以下简称“乐源投资”)、深圳市康欣投资合伙企业(有限合伙)(本报告期内变更名称为厦门裕彤投资合伙企业(有限合伙),以下简称“裕彤投资”)、深圳市康隆投资合伙企业(有限合伙)(本报告期内变更名称为厦门慧康投资合伙企业(有限合伙),以下简称“慧康投资”)分别认购公司港币1,032.24万元、441.45万元、333.13万元出资额,本次增资完成后,公司的股权结构变更为:
投资者名称出资额(港币万元)所占比例(%)稳健集团有限公司19,627.13 91.5703乐源投资1,032.24 4.8159裕彤投资441.45 2.0596慧康投资333.13 1.5542合计21,433.95 100.0000
2013年10月17日,公司取得了深圳市市场监督管理局换发的变更后的企业法人营业执照并相应修改公司章程。本次增资业经深圳恒平会计师事务所(普通合伙)以深恒平所验字[2013]第035号验资报告验证。
2013年10月26日,经公司董事会研究决定将企业住所由深圳市宝安区龙华街道布龙公路旁稳健工业园变更为深圳市龙华新区布龙路660号稳健工业园。2013年11月4日,公司完成工商变更登记、取得了深圳市工商行政局换发的变更后的企业法人营业执照并相应修改公司章程。
2014年7月1日,经公司董事会研究决定,同意公司增加注册资本港币364.66万元,变更后的注册资本为港币21,798.61万元,投资总额仍为港币38,000.00万元。本次增资由原股东乐源投资以1,358.50万元人民币认购公司港币364.66万元出资额,增加的注册资本分二期缴付。增资完成后,公司的股权结构变更为:
投资者名称出资额(港币万元)所占比例(%)稳健集团有限公司19,627.13 90.0385乐源投资1,396.90 6.4082裕彤投资441.45 2.0251慧康投资333.13 1.5282合计21,798.61 100.0000
2014年7月24日,公司取得了深圳市市场监督管理局换发的变更后的企业法人营业执照并相应修改公司章程。本次增资业经深圳恒平会计师事务所(普通合伙)以深恒平所验字[2014]第030号验资报告及深恒平所验字[2015]第003号验资报告验证。
2014年7月28日,经公司董事会研究决定,同意公司股东稳健集团有限公司将其所持本公司2.9503%的股权转让给裕彤投资、慧康投资,以及新引入股东深圳市康立投资合伙企业(有限合伙)(本报告期内变更名称为厦门泽鹏投资合伙企业(有限合伙),以下简称“泽鹏投资”)。本次股权转让完成后,公司的股权结构变更为:
投资者名称出资额(港币万元)所占比例(%)稳健集团有限公司18,984.01 87.0882乐源投资1,396.90 6.4082裕彤投资740.83 3.3985慧康投资447.37 2.0523泽鹏投资229.50 1.0528合计21,798.61 100.0000
2014年8月29日,公司取得了深圳市市场监督管理局换发的变更后的企业法人营业执照并相应修改公司章程。
2014年9月28日,经公司董事会研究决定,同意公司增加注册资本港币2,255.03万元,变更后注册资本为港币24,053.64万元,投资总额仍为港币38,000.00万元。新增注册资本由北京红杉信远股权投资中心(有限合伙)(以下简称“红杉信远”)以人民币30,000.00万元认购。本次增资完成后,公司的股权结构变更为:
投资者名称出资额(港币万元)所占比例(%)稳健集团有限公司18,984.01 78.9236乐源投资1,396.90 5.8074裕彤投资740.83 3.0800慧康投资447.37 1.8599泽鹏投资229.50 0.9541红杉信远2,255.03 9.3750合计24,053.64 100.0000
截至2014年10月31日止,已收到红杉信远以货币资金出资人民币30,000.00万元。2014年11月6日,公司取得了深圳市市场监督管理局换发的变更后的企业法人营业执照并相应修改公司章程。本次增资业经中联会计师事务所有限公司深圳分所以中联深所验字[2014]087号验资报告验证。
2015年4月30日,经公司董事会决议通过,以2015年2月28日为基准日,将稳健实业整体变更设立为股份有限公司,注册资本为人民币36,800.00万元。按照发起人协议及章程的规定,各股东以其所拥有的截至2015年2月28日止经审计的净资产人民币1,058,194,956.32元为依据,按1: 0.3478的比例折为36,800万股,每股面值1元,共计股本人民币36,800.00万元投入,由原股东按原比例分别持有;其余人民币690,194,956.32元计入资本公积(由于报告期内公司应收款项坏账准备计提政策发生变更,截止股改基准日公司经审计的净资产调整为人民币1,050,812,354.45元,相应地折股比例调整为1: 0.3502)。2015年6月4日,经深圳市经济贸易和信息化委员会核准,稳健实业整体变更为股份有限公司,更名为“稳健医疗用品股份有限公司”,领取了注册号为440306503230896号企业法人营业执照。
2018年5月28日经公司临时股东大会表决通过,同意公司增加注册资本人民币849.2308万元,变更后注册资本为人民币币37,649.2308万元。新增注册资本由深圳市创新投资集团有限公司(以下简称“深创投”)以人民币30,000.00万元认购。本次增资完成后,公司的股权结构变更为:
投资者名称出资额(人民币万元)所占比例(%)稳健集团有限公司29,043.8848 77.1434乐源投资2,137.1232 5.6764裕彤投资1,133.4400 3.0105慧康投资684.4432 1.8179泽鹏投资351.1088 0.9326红杉信远3,450.0000 9.1635深创投849.2308 2.2556合计37,649.2308 100.0000
截至2018年6月13日止,已收到深创投以货币资金出资人民币30,000.00万元。2018年6月15日,深圳市市场监督管理局就本次变更出具《变更(备案)通知书》(编号:21801665051),对本次增资予以核准。公司已就上述事项修改公司章程。本次增资业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字[2018]ZI10525号验资报告验证。
2018年2月28日,公司取得了深圳市市场监督管理局换发的统一社会信用代码为91440300723009295R的企业法人营业执照。
2020年8月18日经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1822号《关于同意稳健医疗用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准,公司向社会公众发行人民币普通股5,000万股,并于2020年9月17日在深圳证券交易所上市。发行完成后,公司注册资本为人民币42,649.2308万元。
营业期限:永续经营。
经营范围:生产经营II、III类6864医用卫生材料、医用生物材料、敷料及制品、医用服装、防护用品、纺织品、无纺布制品及成型包装(上述产品不含国家出口许可证管理商品)和相关产品一次性消耗品及成型包装;从事全部 I类医疗器械,全部II类医疗器械(不含体外诊断试剂),III类医疗器械:医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品(一次性使用输液(血)器(针)类除外)、普通诊察器械、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,全棉居家生活用品、全棉服装、全棉服饰、全棉水刺无纺布及其制成品、棉花、消毒产品、日用品、化妆品、防护用品及仪器仪表的批发、进出口、零售(含网上销售)和其他相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);提供上述产品的技术咨询、技术服务和售后服务;灭菌技术服务(需取得相关资质方可经营的,按有关规定办理申请);企业管理咨询、商务信息咨询、经济信息咨询,仓储服务(不含危险化学品、易制毒化学品、成品油等危险品),