TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备||||
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损||||
应收账款坏账准备|14,357,528.49|2,153,629.27|29,149,042.30|4,372,356.35
其他应收款坏账准备|1,687,770.29|253,165.54|2,170,435.01|325,565.25
应收票据坏账准备|2,156,944.28|323,541.64|1,505,941.76|225,891.26
存货跌价准备|33,758,688.47|5,063,803.27|28,991,457.12|4,348,718.57
预提费用|62,368,210.82|9,355,231.62|60,067,021.42|9,010,053.21
预计负债|||7,881,790.97|1,182,268.65
内部交易未实现损益|8,929,182.40|1,339,377.36|12,496,440.21|1,874,466.03
递延收益|28,249,065.26|4,237,359.79|9,978,647.17|1,496,797.08
合计|151,507,390.01|22,726,108.49|152,240,775.96|22,836,116.40
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
交易性金融资产公允价值变动|12,221,520.92|1,833,228.14|1,682,775.40|252,416.31
高新企业固定资产加速折旧|30,002,300.23|4,500,345.03||
合计|42,223,821.15|6,333,573.17|1,682,775.40|252,416.31
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|6,333,573.17|16,392,535.32|252,416.31|22,583,700.09
递延所得税负债|6,333,573.17||252,416.31|
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||
可抵扣亏损|34,251,122.95|34,516,260.33
资产减值准备|4,059,604.23|3,688,958.06
合计|38,310,727.18|38,205,218.39
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年|||
2023年|202,648.65|202,648.65|
2024年|||
2025年|94,990.76|94,990.76|
2026年|174,928.86|174,928.86|
2027年|96,267.04||
无限期|33,682,287.64|34,043,692.06|境外子公司未弥补纳税亏损
合计|34,251,122.95|34,516,260.33|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
定期存单|30,000,000.00||30,000,000.00|30,000,000.00||30,000,000.00
预付非流动资产购置款|20,460,374.53||20,460,374.53|19,424,761.02||19,424,761.02
合计|50,460,374.53||50,460,374.53|49,424,761.02||49,424,761.02
项目|期末余额|期初余额
质押借款|7,382,476.00|73,958,120.00
抵押借款||
保证借款||
信用借款|218,430,080.00|
应计短期借款利息|289,648.20|78,115.33
已贴现未到期应收票据|7,805,748.00|10,498,800.00
合计|233,907,952.20|84,535,035.33
质押借款系公司基于出口贸易背景向银行申请的融资。
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|421,640,942.85|464,340,233.52
合计|421,640,942.85|464,340,233.52
项目|期末余额|期初余额
应付货款及劳务款|488,465,344.76|429,360,264.12
应付工程及设备款|35,998,937.10|1,576,205.57
合计|524,464,281.86|430,936,469.69
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
供应商A|26,903,200.54|暂未结算
供应商B|22,249,584.65|暂未结算
供应商C|19,349,073.77|暂未结算
供应商D|12,872,756.15|暂未结算
供应商E|12,601,590.07|暂未结算
合计|93,976,205.18|/
项目|期末余额|期初余额
预收商品款|371,095,818.83|355,031,458.52
合计|371,095,818.83|355,031,458.52
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|36,913,273.80|211,220,873.34|206,165,140.03|41,969,007.11
二、离职后福利-设定提存计划|2,181,702.44|24,463,011.99|23,859,292.77|2,785,421.66
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|39,094,976.24|235,683,885.33|230,024,432.80|44,754,428.77
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|31,261,471.29|183,713,516.31|178,995,984.54|35,979,003.06
二、职工福利费|-|2,509,891.94|2,509,891.94|-
三、社会保险费|899,182.52|10,704,978.47|10,676,759.51|927,401.48
其中:医疗保险费|790,145.03|9,043,333.91|9,045,693.84|787,785.10
工伤保险费|39,253.79|674,664.75|663,435.02|50,483.52
生育保险费|69,783.70|986,979.81|967,630.65|89,132.86
四、住房公积金|1,468,700.92|10,868,087.42|10,438,759.42|1,898,028.92
五、工会经费和职工教育经费|3,283,919.07|3,424,399.20|3,543,744.62|3,164,573.65
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|36,913,273.80|211,220,873.34|206,165,140.03|41,969,007.11
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|2,094,431.50|23,720,768.20|23,141,198.20|2,674,001.50
2、失业保险费|87,270.94|742,243.79|718,094.57|111,420.16
3、企业年金缴费||||
合计|2,181,702.44|24,463,011.99|23,859,292.77|2,785,421.66
项目|期末余额|期初余额
增值税||
消费税||
营业税||
企业所得税|2,136,078.81|12,742,329.31
个人所得税|4,672,077.73|3,989,658.78
城市维护建设税||
房产税|803,001.10|535,067.84
土地使用税|74,899.70|74,872.57
环保税|32.25|419.79
合计|7,686,089.59|17,342,348.29
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|1,105,660.72|1,021,806.88
合计|1,105,660.72|1,021,806.88
项目|期末余额|期初余额
押金、保证金|1,064,300.00|913,300.00
其他|41,360.72|108,506.88
合计|1,105,660.72|1,021,806.88
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|722,498.52|635,514.94
合计|722,498.52|635,514.94
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
售后服务费|23,245,410.80|17,690,538.23
销售服务费|39,122,800.02|42,376,483.19
其他费用|7,936,306.08|8,068,019.59
未终止确认的已背书未到期应收票据|79,238,807.21|67,138,174.32
待转销项税|45,615,703.74|44,592,848.33
合计|195,159,027.85|179,866,063.66
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|738,248.16|1,351,649.42
减:重分类至一年内到期的非流动负债|-722,498.52|-635,514.94
未确认的融资费用|-15,749.64|-54,727.68
合计|0.00|661,406.80
项目|期初余额|期末余额|形成原因
对外提供担保|||
未决诉讼|||
产品质量保证|||
重组义务|||
待执行的亏损合同|||
应付退货款|||
其他|||
诉讼赔偿款|7,881,790.97||
合计|7,881,790.97||/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|9,978,647.17|19,000,000.00|729,581.91|28,249,065.26|
合计|9,978,647.17|19,000,000.00|729,581.91|28,249,065.26|/
项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
省科技成果转化专项资金(注1)|9,048,937.82|||626,227.17||8,422,710.65|与资产相关
常州新墅伺服动力刀架开发与关键制造技术研究(注2)|929,709.35|||103,195.45||826,513.90|与资产相关
2022年度省级战略性新兴产业发展专项资金(注3)||18,000,000||||18,000,000.00|与资产相关
科技城市第45批科发计划项目经费(注4)||700,000||159.29||699,840.71|与资产相关
2022年市重点产业技术创新资金(注4)||300,000||||300,000.00|与资产相关
合计|9,978,647.17|19,000,000||729,581.91||28,249,065.26|
注1:省科技成果转化专项资金为双驱双排高端卧式加工中心研发及产业化项目省级财政补助,根据江苏省科学技术厅双驱双排高端卧式加工中心研发及产业化项目文件,补贴金额为1000.00 万元,按资产使用寿命摊销。
注2:常州新墅伺服动力刀架匹配性试验及在整机上应用验证为中央财政补助,根据伺服动力刀架开发与关键制造技术研究课题子课题任务合同书,补贴金额为184.85 万元,按照资产使用寿命摊销。
注3:2022 年度省级战略性新兴产业发展专项资金,根据省财政厅关于下达2022 年度省级战略性新兴产业发展专项资金及项目投资计划的通知,补贴金额为1,800.00 万元,按资产使用寿命摊销。
注4:五轴联动高架横梁移动龙门加工中心研发为市级补助,根据市科技局、市财政局关于下达苏州市2021年度第四十五批科技发展计划(重点产业技术创新)项目及经费通知,补贴金额为100.00万元,分两次发放:70万元和30万元,按资产使用寿命摊销。
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|326,666,700||||||326,666,700
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|540,393,119.68|||540,393,119.68
其他资本公积|20,239,017.22|||20,239,017.22
合计|560,632,136.90|||560,632,136.90
二、将重分类进损益的其他综合收益|-2,609,747.83|-1,201,695.88||||-1,201,695.88||-3,811,443.71
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|-1,860,154.95|228,853.81||||228,853.81||-1,631,301.14
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-749,592.88|-1,430,549.69||||-1,430,549.69||-2,180,142.57
其他综合收益合计|-2,609,747.83|-1,201,695.88||||-1,201,695.88||-3,811,443.71
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|11,391,417.25|3,304,527.60|2,925,583.74|11,770,361.11
合计|11,391,417.25|3,304,527.60|2,925,583.74|11,770,361.11
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|37,428,190.95|25,662,760.78|-|63,090,951.73
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|37,428,190.95|25,662,760.78|-|63,090,951.73
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|307,591,184.93|155,996,076.59
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|307,591,184.93|155,996,076.59
加:本期归属于母公司所有者的净利润|262,232,192.44|168,542,518.32
减:提取法定盈余公积|25,662,760.78|16,947,409.98
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||
转作股本的普通股股利||
利润分配|81,666,675.00|
期末未分配利润|462,493,941.59|307,591,184.93
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,834,949,696.68|1,332,689,546.00|1,703,799,953.24|1,275,065,832.62
其他业务|10,621,535.57|5,516,008.44|8,809,913.34|4,727,355.81
合计|1,845,571,232.25|1,338,205,554.44|1,712,609,866.58|1,279,793,188.43
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为1,043,456,250.50 元,其中:
1,043,456,250.50 元预计将于2023 年度确认收入
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|2,090,348.87|2,258,735.37
教育费附加|1,493,106.30|1,613,141.14
资源税||
房产税|2,578,284.85|2,140,271.36
土地使用税|299,598.80|299,490.28
车船使用税|3,975.00|4,025.00
印花税|614,153.72|412,517.70
环保税|323,752.53|1,424.46
合计|7,403,220.07|6,729,605.31
项目|本期发生额|上期发生额
销售服务费|35,931,079.31|43,184,322.72
售后维修费|25,278,333.26|23,125,661.86
职工薪酬|48,742,343.73|49,315,514.65
业务招待费|4,905,575.57|5,631,010.48
差旅费|4,644,950.91|4,925,098.75
广告宣传费|3,670,060.58|2,710,563.01
办公费|3,519,541.85|3,180,605.28
折旧及摊销费|142,463.12|104,831.96
其他费用|1,957,999.37|1,059,767.75
合计|128,792,347.70|133,237,376.46
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|20,860,455.44|19,886,478.47
办公费|3,662,246.41|2,706,442.08
折旧和摊销|3,873,105.46|3,962,602.08
业务招待费|629,213.30|1,013,486.07
差旅费|243,471.30|192,866.49
租赁费|112,524.82|147,040.96
中介服务费|3,149,170.22|2,532,583.34
装修维护费|2,949,763.48|4,354,589.94
其他|70,327.32|800,209.80
合计|35,550,277.75|35,596,299.23
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|49,034,553.47|42,144,217.69
折旧和摊销|2,118,205.51|1,218,090.96
材料|23,913,024.67|24,351,098.00
其他费用|6,989,683.49|5,975,616.74
合计|82,055,467.14|73,689,023.39
项目|本期发生额|上期发生额
租赁负债利息支出|42,525.13|59,528.94
其他利息支出|4,592,282.55|960,376.02
减:利息收入|-2,813,727.29|-1,050,987.86
汇兑损益|-2,186,740.99|1,293,876.65
手续费|692,497.01|826,871.53
合计|326,836.41|2,089,665.28
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|20,498,153.44|6,494,339.84
个税手续费返还|111,964.06|76,948.30
合计|20,610,117.50|6,571,288.14
计入其他收益的政府补助明细情况详见本财务报表七、合并财务报表项目注释,84其他政府补助说明。
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|1,867.94|612.78
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
银行理财利息|15,370,510.58|6,555,647.80
合计|15,372,378.52|6,556,260.58
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|12,221,520.92|1,682,775.40
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|12,221,520.92|1,682,775.40
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|-651,002.52|-945,212.18
应收账款坏账损失|7,667,547.13|-4,632,989.18
其他应收款坏账损失|390,011.92|526,551.53
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|7,406,556.53|-5,051,649.83
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-11,538,416.52|-7,766,567.41
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-11,538,416.52|-7,766,567.41
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|669,511.69|-286,134.40
合计|669,511.69|-286,134.40
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|400,000.00|6,900,000.00|400,000.00
赔偿款|2,596,861.88|6,274,448.37|2,596,861.88
不需支付的款项|349,777.38|929,362.43|349,777.38
其他||7,139.81|
合计|3,346,639.26|14,110,950.61|3,346,639.26
主要系公司上年同期收到上市奖励补助及收取的违约金所致。
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|||
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|150,000.00|105,000.00|150,000.00
固定资产报废损失|512,731.81|135,657.96|512,731.81
各项基金|458,405.86|367,399.19|458,405.86
滞纳金支出|102,195.61|51,828.32|102,195.61
赔偿款|6,406,546.00|7,881,790.97|6,406,546.00
其他|825,000.00|3,100.00|825,000.00
合计|8,454,879.28|8,544,776.44|8,454,879.28
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|24,447,600.15|24,394,140.25
递延所得税费用|6,191,164.77|-4,189,803.44
合计|30,638,764.92|20,204,336.81
项目|本期发生额
利润总额|292,870,957.36
按法定/适用税率计算的所得税费用|43,930,643.61
子公司适用不同税率的影响|-9,626.70
调整以前期间所得税的影响|250,339.29
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|2,362,556.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|25,453.03
研发费用加计扣除影响|-11,411,867.31
固定资产加计扣除影响|-4,508,733.55
其他|
所得税费用|30,638,764.92
项目|本期发生额|上期发生额
收到的补贴收入|39,280,535.59|16,262,231.37
收到的利息收入|2,813,727.29|1,050,987.86
收到的委托贷款|698,882.49|593,444.26
其他|349,777.38|7,139.81
合计|43,142,922.75|17,913,803.30
项目|本期发生额|上期发生额
支付的各项费用|174,028,692.20|138,598,244.11
支付的各类备用金、保证金及押金|4,552,015.40|888,780.94
税收滞纳金|102,195.61|51,828.32
赔偿款支出|6,406,546.00|
捐赠支出|150,000.00|105,000.00
其他|1,405,066.46|6,200.00
合计|186,644,515.67|139,650,053.37
项目|本期发生额|上期发生额
收到的票据贴现款|7,805,748.00|16,995,018.88
||
合计|7,805,748.00|16,995,018.88
项目|本期发生额|上期发生额
偿还租赁负债支付的现金|667,158.57|626,871.22
合计|667,158.57|626,871.22
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|262,232,192.44|168,542,518.32
加:资产减值准备|11,538,416.52|7,766,567.41
信用减值损失|-7,406,556.53|5,051,649.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|31,202,346.34|26,968,059.05
使用权资产摊销||
无形资产摊销|2,608,559.19|2,336,043.59
长期待摊费用摊销|560,404.60|206,743.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-669,511.69|286,134.40
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|512,731.81|135,657.96
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-12,221,520.92|-1,682,775.40
财务费用(收益以“-”号填列)|5,155,166.86|-2,084,799.98
投资损失(收益以“-”号填列)|-15,372,378.52|-6,556,260.58
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|6,191,164.77|-4,189,803.44
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)|-143,665,398.11|-128,277,802.73
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|30,486,120.00|-239,286,632.38
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|81,402,037.65|387,177,929.95
其他|378,943.86|1,334,880.84
经营活动产生的现金流量净额|252,932,718.27|217,728,110.34
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
新增的使用权资产||1,958,705.18
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|185,147,393.81|69,598,967.63
减:现金的期初余额|69,598,967.63|42,875,039.02
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|115,548,426.18|26,723,928.61
项目|期末余额|期初余额
一、现金|185,147,393.81|69,598,967.63
其中:库存现金||
可随时用于支付的银行存款|185,147,393.81|69,598,967.63
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|185,147,393.81|69,598,967.63
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金||
应收票据|290,172,185.07|为开具银行承兑汇票提供质押及期末背书或贴现未终止确认
应收款项融资|149,041,021.37|为开具银行承兑汇票提供质押
应收账款|8,254,023.47|为银行借款提供质押
使用权资产|696,899.46|为租赁资产
合计|448,164,129.37|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|4,526,243.36|-|4,526,243.36
其中:美元|3,935,923.73|6.9646|27,412,134.41
欧元|590,319.63|7.4229|4,381,883.58
港币|||
应收账款|6,530,031.50||45,486,887.68
其中:美元|6,512,945.98|6.9646|45,360,063.57
欧元|17,085.52|7.4229|126,824.11
港币|||
长期借款|-|-|
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
短期借款|12,332,161.09||88,553,077.59
其中:美元|6,518,265.26|6.9646|45,397,110.23
欧元|5,813,895.83|7.4229|43,155,967.36
港币|||
应付账款|1,847,378.67||9,627,714.49
其中:美元|1,382,378.67|6.9646|9,627,714.49
欧元|465,000.00|7.4229|3,451,648.50
港币|||
其他应付款|8,833.34||61,520.68
其中:美元|8,833.34|6.9646|61,520.68
欧元||7.4229|
港币|||
本公司设立的全资子公司NewayCNC(USA), INC,记账本位币为美元,报告期内记账本位币未发生变化。
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
省科技成果转化专项资金|626,227.17|递延收益|626,227.17
常州新墅伺服动力刀架开发与关键制造技术研究|103,195.45|递延收益|103,195.45
科技城市第45批科发计划项目经费|159.29|递延收益|159.29
软件退税|12,494,728.53|其他收益|12,494,728.53
上市奖励|400,000.00|营业外收入|400,000.00
职工岗位技能提升补贴|87,750.00|其他收益|
2021区技能大师工作室补贴|20,000.00|其他收益|20,000.00
商务发展专项资金|93,000.00|其他收益|93,000.00
稳岗补贴|100,000.00|其他收益|100,000.00
2021年苏州市企业通过知识产权贯标认证复核奖励|30,000.00|其他收益|30,000.00
2021年环境管理体系认证补贴|24,300.00|其他收益|24,300.00
人社局留苏优技补贴|275,100.00|其他收益|275,100.00
苏州市劳动就业管理服务中心稳岗返还|874,493.00|其他收益|874,493.00
2021年苏州高新区工业高质量发展扶持资金|500,000.00|其他收益|500,000.00
劳动就业中心扩岗补贴|1,500.00|其他收益|1,500.00
苏州市劳动就业管理服务中心扩岗补贴|45,000.00|其他收益|45,000.00
2022年度第十二批科技发展计划收款|103,800.00|其他收益|103,800.00
企业成长扶持补贴|100,000.00|其他收益|100,000.00
太湖科学城功能片区促经营稳发展防疫补贴|50,000.00|其他收益|50,000.00
2022年高新区国内专利资助|30,000.00|其他收益|30,000.00
2022年高新区重点企业来区就业补贴|22,000.00|其他收益|22,000.00
2021保费扶持资金|332,400.00|其他收益|332,400.00
扩岗补贴(劳动就业管理服务中心)|16,500.00|其他收益|16,500.00
2022苏州市智能工厂奖励|1,000,000.00|其他收益|1,000,000.00
2021年度苏州市工业企业有效投入奖励资金|3,368,000.00|其他收益|3,368,000.00
2022年苏州高新区科技保险补贴资金|100,000.00|其他收益|100,000.00
2021年苏州市质量奖|100,000.00|其他收益|100,000.00
合计|20,168,571.53||20,168,571.53
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
 NewayCNC(USA), INC|美国-德克萨斯州|美国-德克萨斯州|销售商品|100||设立
苏州纽威机床设计研究院有限公司|中国-苏州|中国-苏州|设计、研究、开发|100||同一控制下企业合并
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
 Solex Company Limited|俄罗斯-彼尔姆|俄罗斯-彼尔姆|机床制造|50||权益法
本公司在联营企业Solex Company Limited 中的表决权为50%,本公司应出资100 万美金,尚余50 万美金未出资,另一方股东已出资到位。
|期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额
| Solex Company Limited| Solex Company Limited
流动资产|5,054,476.28|4,588,219.21
非流动资产||
资产合计|5,054,476.28|4,588,219.21
||
流动负债|100,194.93|95,381.35
非流动负债||
负债合计|100,194.93|95,381.35
||
少数股东权益||
归属于母公司股东权益|4,954,281.35|4,492,837.85
||
按持股比例计算的净资产份额|1,349,037.90|1,118,316.15
调整事项||
--商誉||
--内部交易未实现利润||
--其他||
对联营企业权益投资的账面价值|1,349,037.90|1,118,316.15
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||
||
营业收入||
净利润|3,735.88|1,225.55
终止经营的净利润||
其他综合收益|457,707.62|-118,475.42
综合收益总额|461,443.50|-117,249.87
||
本年度收到的来自联营企业的股利||
本公司的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收款项融资、短期借款、应收及其他应收款、应付账款及其他应付款等,相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
市场风险是指利率、汇率以及其他市场因素变动而引起金融工具的价值变化,进而对未来收益或者未来现金流量可能造成潜在损失的风险。
外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。
本公司承受外汇风险主要与所持有外币的货币资金、借款、应收款项及应付款项有关,由于外币与本公司的记账货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为,该等外币的金融工具除货币资金外均为到期日较短;另外,公司通过持续跟踪汇率变化趋势,在汇率发生大幅波动的情况下,适时通过远期结售汇业务、调整产品价格等方法,减少汇率波动带来的影响。故本公司所面临的外汇风险也可以控制。于资产负债表日,本公司外币资产及外币负债的余额情况如下:
项目|期末余额
美元|10,448,869.71
欧元|607,405.15
项目|期末余额
美元|7,909,477.27
项目|期末余额
欧元|6,278,895.83
本公司承受外汇风险主要为美元及欧元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时,5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对本期税前利润的影响如下:
项目|本期税前利润的影响
人民币贬值5%|88.43
人民币升值5%|-88.43
项目|本期税前利润的影响
人民币贬值5%|-210.49
人民币升值5%|210.49
本公司的利率风险产生于银行借款及其他应付款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险。截止报告期末,本公司银行借款主要为固定利率的短期借款,因此本公司目前无利率风险。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,公司的主要金融工具包括以公允价值计量的应收款项融资、交易性金融资产,这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资或者进行战略性投资。应收款项融资为公司持有的银行承兑汇票,本公司认为公司持有的银行承兑汇票的价格风险较低,对公司经营的影响并不重大。交易性金融资产投资在资产负债表日以公允价值列示(详见附注五、2)。本公司管理部门密切监控投资产品之价格变动。本公司管理层认为公司面临之价格风险已被缓解。
信用风险是指本公司客户(或交易对手)未能履行合同所规定的义务,或信用质量发生变化影响金融工具价值,从而给本公司带来损失的风险。可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。
为降低信用风险,本公司控制信用额度、进行信用审批,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况,计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。
流动风险主要指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
项目|1 年以内及无期限|1-3 年|3 年以上|合计
短期借款|233,907,952.20|||233,907,952.20
应付票据|421,640,942.85|||421,640,942.85
应付账款|524,464,281.86|||524,464,281.86
其他应付款|1,105,660.72|||1,105,660.72
其他流动负债[注]|79,238,807.21|||79,238,807.21
一年内到期的非流动负债|722,498.52|||722,498.52
注:为其他流动负债中未终止确认的已背书未到期应收票据金额。
本公司管理流动风险的方法是对现金及现金等价物进行监控,确保有足够的资金以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响,确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。
本公司定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金。
(3)衍生金融资产||||
(4)理财产品及结构性存款|||792,221,520.92|792,221,520.92
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资||||
(六)应收款项融资||169,941,934.00||169,941,934.00
持续以公允价值计量的资产总额||169,941,934.00|792,221,520.92|962,163,454.92
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
本公司将业务模式以收取合同现金流量和出售为目标的应收票据分类至应收款项融资,由于银行承兑汇票到期期限短,资金时间价值因素对公允价值的影响不重大,因此,本公司认为其公允价值与账面价值相近。
银行理财产品、结构性存款,以预期收益率预测未来现金流量,不可观察估计值是预期收益率。
子公司的基本情况参见“九、其他主体中权益的披露”之“1、在子公司中的权益”相关内容。
本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、其他主体中的权益”之“3、在合营企业或联营企业中的权益”相关内容。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
纽威集团|其他
纽威股份(注2)|
注1:此处列示的是报告期与公司发生关联方交易以及形成往来余额的其他关联方情况。注2:下列披露的与苏州纽威阀门股份有限公司的交易和往来是合并的口径。
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
纽威集团|接受服务|1,257,977.18|||939,696.34
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
纽威股份|销售商品|20,673,790.85|40,158,775.50
纽威股份|提供服务|723,651.93|623,410.89
出租方名称|租赁资产种类|支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
纽威股份|仓库|712,967.14|699,874.53|42,525.14|59,528.94|176,781.46|1,913,916.94
注:增加的使用权资产本期发生额为汇率变动引起的增加。关联租赁情况说明
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
纽威集团|3,000|2019-6-27|2022-6-26|是
纽威集团|300 美元|2019-6-28|2022-6-26|是
纽威集团|3,000|2019-6-27|2022-6-26|是
纽威集团|5,000|2019-1-24|2023-1-23|是
纽威集团|3,000|2019-5-27|2022-7-2|是
纽威集团|3,000|2019-5-30|2022-11-29|是
纽威集团|2,000|2019-8-29|2022-2-25|是
纽威集团|100 美元|2019-11-25|2022-11-20|是
纽威集团|220 美元|2019-12-17|2022-6-12|是
纽威集团|1,000|2019-11-5|2022-5-4|是
纽威集团|8,000|2019-4-26|2022-4-26|是
纽威集团|2,000|2020-5-15|2023-5-14|是
纽威集团|2,000|2020-3-5|2022-5-17|是
纽威集团|1,000|2020-5-15|2023-5-13|是
纽威集团|4,000|2020-3-13|2022-5-19|是
纽威集团|1,000|2020-5-14|2023-5-14|是
纽威集团|200 美元|2020-3-18|2023-7-17|是
纽威集团|150 美元|2020-5-13|2023-10-12|是
纽威集团|250 美元|2020-4-20|2022-8-11|是
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|909.28|898.17
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|纽威股份|1,552,239.60||25,025,467.90|
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
合同负债|纽威股份|4,516,060.79|7,661,930.41
一年内到期的非流动负债|纽威股份|722,498.52|635,514.94
租赁负债|纽威股份||661,406.80
(1)未决诉讼
2022年02月08 日,纽威数控装备(苏州)股份有限公司(简称“纽威数控”)与东轩机械科技(南京)有限公司(简称“东轩机械”)签订销售合同一份,约定东轩机械向纽威数控采购一台PM2540HA的龙门(最终用户:滁州新意装备科技有限公司),后滁州新意以设备问题为由向江宁区人民法院提起诉讼,要求东轩机械与纽威公司更换合同设备,向滁州新意支付违约金(自2022年4月11口至实际给付之日止的违约金)以及承担案件的诉讼费及律师费;该案法院已立案,并于2023年03月09日下午开庭,当天开庭未调解成功,转普通程序,并初定于2023年05月24日开庭,对方需向法院重新提交诉讼请求,现法院尚未向本公司邮寄相关书面材料。本公司预计该诉讼事项对财务报表无重大影响。
(2)为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响无。
拟分配的利润或股利|130,666,680.00
经审议批准宣告发放的利润或股利|130,666,680.00
公司于2023 年4 月14 日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于2022 年度利润分配预案的议案》,以2022 年12 月31 日的总股本326,666,700.00 股为基数,拟向全体股东每10 股派发现金红利4.00 元(含税),合计拟派发现金红利130,666,680.00 元(含税)。
本公司不存在不同经济特征的多个经营分部,也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部,因此,本公司不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|148,203,572.80
1年以内小计|148,203,572.80
1至2年|23,770,987.74
2至3年|4,834,491.77
3年以上|
3至4年|11,253,446.56
4至5年|13,260,219.84
5年以上|2,251,200.00
合计|203,573,918.71
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|3,310,202.99|1.63|3,310,202.99|100.00||17,027,299.06|9.40|17,027,299.06|100.00|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|200,263,715.72|98.37|26,445,271.92|13.21|173,818,443.80|164,202,878.77|90.60|20,919,537.11|12.74|143,283,341.66
其中:||||||||||
账龄分析法组合|200,263,715.72|98.37|26,445,271.92|13.21|173,818,443.80|164,202,878.77|90.60|20,919,537.11|12.74|143,283,341.66
合计|203,573,918.71|/|29,755,474.91|/|173,818,443.80|181,230,177.83|/|37,946,836.17|/|143,283,341.66
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
一年以内|148,203,572.80|7,410,178.64|5
一至二年|23,770,987.74|2,377,098.77|10
二至三年|4,834,491.77|966,898.35|20
三至四年|10,653,446.56|5,326,723.28|50
四至五年|12,184,219.85|9,747,375.88|80
五年以上|616,997.00|616,997.00|100
合计|200,263,715.72|26,445,271.92|13.21
详见附注五、12。
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|37,946,836.17|9,611,618.67|10,620,000.00|7,182,979.93||29,755,474.91
合计|37,946,836.17|9,611,618.67|10,620,000.00|7,182,979.93||29,755,474.91
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
客户A|31,937,213.11|15.69|15,397,946.42
客户B|30,160,801.75|14.82|1,765,678.25
客户C|10,830,962.87|5.32|541,548.14
客户D|7,180,000.00|3.53|359,000.00
客户E|6,861,302.40|3.37|343,065.12
合计|86,970,280.13|42.73|18,407,237.93
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|6,030,556.32
1年以内小计|6,030,556.32
1至2 年|1,388,809.70
2至3 年|630.00
3年以上|
3至4 年|1,890.00
4至5 年|29,420.00
5年以上|1,222,754.50
合计|8,674,060.52
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
员工备用金|2,726,935.80|975,549.42
押金、保证金|4,880,670.22|2,021,694.00
关联方借款||-
委托贷款|1,066,454.50|1,857,989.79
合计|8,674,060.52|4,855,233.21
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
董洋|员工工伤暂支款|1,200,000.00|0-2 年|13.83|79,990.00
潍坊世鸿机械制造有限公司|委托贷款|1,066,454.50|5年以上|12.29|1,066,454.50
陕西航天振邦精密器械有限公司|履约保证金|1,044,700.00|1-2 年|12.04|77,652.50
佛山市科达装备制造有限公司|投标保证金|900,000.00|1年以内|10.38|45,000.00
大连市机电设备招标有限责任公司|投标保证金|450,000.00|1年以内|5.19|22,500.00
合计|/|4,661,154.50|/|53.73|1,291,597.00
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|61,120,828.34|26,645,500.00|34,475,328.34|61,120,828.34|26,645,500.00|34,475,328.34
对联营、合营企业投资|1,349,037.90||1,349,037.90|1,118,316.15||1,118,316.15
合计|62,469,866.24|26,645,500.00|35,824,366.24|62,239,144.49|26,645,500.00|35,593,644.49
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
 NewayCNC(USA), INC|26,645,500.00|||26,645,500.00||26,645,500.00
苏州纽威机床设计研究院有限公司|34,475,328.34|||34,475,328.34||
合计|61,120,828.34|||61,120,828.34||26,645,500.00
投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
 Solex Company Limited|1,118,316.15|||1,867.94|228,853.81|||||1,349,037.90|
小计|1,118,316.15|||1,867.94|228,853.81|||||1,349,037.90|
合计|1,118,316.15|||1,867.94|228,853.81|||||1,349,037.90|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,831,435,741.27|1,331,319,113.81|1,696,129,292.74|1,270,226,129.95
其他业务|10,621,535.57|5,516,008.44|8,809,913.34|4,727,355.81
合计|1,842,057,276.84|1,336,835,122.25|1,704,939,206.08|1,274,953,485.76
项目|本期发生额|上期发生额
销售前五名客户收入总额(万元)|41,833.72|33,950.48
占营业收入总额的比例(%)|22.71|19.91
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益||
权益法核算的长期股权投资收益|1,867.94|612.78
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
银行理财利息|15,370,510.58|5,373,084.27
合计|15,372,378.52|5,373,697.05
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|156,779.88|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|8,403,424.91|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
委托他人投资或管理资产的损益|15,370,510.58|
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
债务重组损益||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|12,221,520.92|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|11,318,882.49|
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-4,995,508.21|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|111,964.06|
固定资产加计扣除|4,508,733.55|
减:所得税影响额|6,335,669.59|
少数股东权益影响额||
合计|40,760,638.59|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|19.70|0.80|不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|16.64|0.68|不适用
董事长:郭国新
公司代码:688488  公司简称:艾迪药业
江苏艾迪药业股份有限公司2022 年年度报告摘要
1、业绩大幅下滑或亏损的风险
本期公司亏损约12,420.27 万元,若公司出现人源蛋白粗品业务销售规模持续下滑、抗HIV新药无法取得预期的销售规模或市场占有率、在研产品临床进度不及预期或者研发投入持续加大,或公司无法有效控制运营成本及费用等情况,均可能导致公司亏损状态持续存在或持续扩大。
2、公司新药研发不达预期以及研发投入持续加大的风险
公司在研管线中的创新药处于研发不同阶段,新药研发周期长,各环节进展存在不确定性,受国家政策、资金和人才等多重因素影响,新药研发进度存在不达预期的风险。公司将在抗HIV新药研发领域及人源蛋白成品制剂研发领域加大研发投入,在研管线除了ACC008 以外,其余大部分在研项目尚处于研发早期,因此持续加大的研发投入将会导致当期研发费用支出的扩大进而导致当期业绩下滑。
3、人源蛋白粗品销售业务存在波动的风险