TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
2、2021 年度实施员工持股计划,等待期内资产负债表日确认本期费用导致资本公积-其他资本公积增加。
3、2022 年8 月4 日,公司第四届董事会第二十二次会议通过《关于购买KORE 公司部分股权的议案》,会议同意公司使用自有资金416,020 英镑(折合人民币约341.14 万元,不含股权转让产生的印花税等相关税费),购买Dr. Stephen J. Mullock 持有的KORE 公司12.87%股权。本次股权购买完成后,公司将持有KORE 公司73.87%的股权,公司因此次收购少数股东权益减少资本公积1,865,907.47 元。
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
二、将重分类进损益的其他综合收益|-2,558,311.08|3,539,793.67||||3,461,912.87|77,880.80|903,601.79
外币财务报表折算差额|-2,558,311.08|3,539,793.67||||3,461,912.87|77,880.80|903,601.79
其他综合收益合计|-2,558,311.08|3,539,793.67||||3,461,912.87|77,880.80|903,601.79
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|195,856,636.92|29,523,856.91||225,380,493.83
合计|195,856,636.92|29,523,856.91||225,380,493.83
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|1,200,070,512.20|1,166,133,305.21
调整后期初未分配利润|1,200,070,512.20|1,166,133,305.21
加:本期归属于母公司所有者的净利润|283,705,697.23|221,835,236.06
减:提取法定盈余公积|29,523,856.91|20,496,466.31
应付普通股股利|189,030,737.70|167,401,562.76
期末未分配利润|1,265,221,614.82|1,200,070,512.20
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,498,535,783.93|805,120,936.95|1,374,846,419.23|780,601,108.45
其他业务|6,235,786.34|664,994.14|6,065,762.31|669,426.92
合计|1,504,771,570.27|805,785,931.09|1,380,912,181.54|781,270,535.37
合同分类|分部1|分部2|分部3|合计
商品类型|1,468,309,868.63|7,152,829.38|29,308,872.26|1,504,771,570.27
其中:||||
环境监测系统|860,758,000.61|||860,758,000.61
工业过程分析系统|89,998,161.96|||89,998,161.96
气体分析仪及备件|205,711,791.14|||205,711,791.14
系统改造及运营维护服务|311,841,914.92|7,152,829.38||318,994,744.30
节能环保工程|||29,308,872.26|29,308,872.26
按经营地区分类|1,468,309,868.63|7,152,829.38|29,308,872.26|1,504,771,570.27
其中:||||
东北|53,624,192.87|||53,624,192.87
国外|102,662,802.54|||102,662,802.54
华北|375,021,897.48|7,152,829.38|3,742,461.92|385,917,188.78
华东|377,616,708.96||2,623,058.78|380,239,767.74
华南|94,016,743.15|||94,016,743.15
华中|204,320,190.13|||204,320,190.13
西北|180,569,185.73||442,477.87|181,011,663.60
西南|80,478,147.77||22,500,873.69|102,979,021.46
市场或客户类型||||
其中:||||
||||
其中:||||
||||
按销售渠道分类||||
其中:||||
||||
合计|1,468,309,868.63|7,152,829.38|29,308,872.26|1,504,771,570.27
与履约义务相关的信息:本公司主要履约义务包含:
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为77,248,300.00 元,其中,
60,468,300.00 元预计将于2023 年度确认收入,7,940,000.00 元预计将于2024 年度确认收入,8,840,000.00 元预计将于2025-2026 年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|4,918,960.01|4,504,004.26
教育费附加|3,424,149.56|3,728,411.83
房产税|1,494,142.30|1,410,378.56
土地使用税|217,232.49|147,388.88
车船使用税|139,616.44|105,055.85
印花税|913,818.78|759,134.82
其他|198,888.43|140,600.65
合计|11,306,808.01|10,794,974.85
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|114,381,943.22|114,400,316.70
交通差旅费|25,223,295.80|27,943,622.58
运输费|804,607.11|1,445,720.56
业务招待费|10,469,715.41|11,376,788.56
安装费|1,909,416.91|4,637,993.55
市场推广费|9,948,244.53|9,368,206.78
折旧费|8,324,919.24|4,306,187.55
其他|45,095.35|48,160.84
合计|171,107,237.57|173,526,997.12
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|67,380,888.39|66,594,513.04
折旧费|7,436,154.27|6,684,627.28
咨询服务费|8,504,709.19|10,651,555.82
办公费|2,248,931.06|2,146,990.19
邮电费|3,614,347.15|3,770,165.42
汽车费|8,456,774.56|7,699,391.78
房租水电|13,070,506.60|15,359,631.96
差旅费|1,615,533.59|2,655,499.38
报关手续费|62,362.21|250,952.59
招聘费|17,894.38|169,896.99
长期资产摊销|7,574,677.05|8,067,762.08
其他费用|808,962.44|1,754,570.03
股份支付|13,939,068.11|2,367,854.50
合计|134,730,809.00|128,173,411.06
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|62,602,864.88|60,051,902.60
材料动力费|17,388,359.33|24,260,117.94
测试审验费|4,382,259.94|5,358,327.88
差旅会议费|1,827,280.51|2,042,060.44
折旧费|5,256,151.61|5,579,679.47
摊销费|4,100,453.39|2,869,933.98
图书资料专家费|440,779.82|771,235.41
加工费|28,761.06|1,169,807.82
知识产权费|567,092.87|544,174.59
其他费用|354,906.95|379,085.76
合计|96,948,910.36|103,026,325.89
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|20,188,441.03|22,012,054.69
手续费及其他|645,263.60|482,725.63
汇兑损失|1,026,823.57|370,400.16
减:利息收入|13,433,628.27|15,457,173.00
减:汇兑损益|1,551,221.83|1,217,277.68
合计|6,875,678.10|6,190,729.80
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
增值税即征即退|28,878,375.86|29,762,935.24
北京市经济和信息化委员会支付环境监测系统生产项目|476,190.48|476,190.48
上海市闵行区莘庄镇政府税收返还财政补贴收入|10,000.00|450,000.00
基于传感器技术的大气VOCs 和NOX在线监测设备研发及应用项目|3,400,000.00|
社会保险事业管理中心稳岗补贴|161,065.15|84,045.28
研发项目补助|47,459.23|50,935.29
北京市昌平区残疾人联合会补贴款|11,000.00|13,200.00
清华大学- 精细化工园区大气污染全过程控制与技术集成示范|2,700,000.00|
北京市经济和信息化局国家级绿色工厂奖励|930,000.00|4,070,000.00
恶臭在线监测系统的研发与产业化|760,000.00|
广东省应用型科技研发专项资金项目|500,000.00|
珠三角VOCs 动态总量控制及监管技术与应用示范|965,000.00|
“大气污染成因与控制技术研究”重点专项“基于多离子源飞行时间质谱技术的环境大气有机物在线测量系统研发及应用”项目|9,150,000.00|
社会保险事业管理中心培训补贴|1,793,000.00|
十三五项目财政扶持资金|77,000.00|84,000.00
扩岗补助|11,000.00|
一次性用工补助|2,000.00|
留工培训补助|23,000.00|
其他政府补助|1,540.00|
税收优惠|1,367,537.13|125,378.68
北京市科学技术委员会餐饮油烟便携式检测技术及设备研发项目||1,800,000.00
浙江大学-大气污染精准溯源及事故预警技术研发项目||870,000.00
2013 国家重大科学仪器设备开发专项(固定污染源废气VOCs 在线/便携监测设备开发和应用) 项目||13,890,000.00
燕山大学-传感器及在线监测仪产品化及应用项目拨款||900,000.00
代扣个人所得税手续费返还|430,439.52|234,169.32
2012 国家重大科学仪器设备开发专项(重点防控重金属汞、铬、铅、镉、砷便携/车载/在线监测仪器开发与应用项目)项目||8,650,000.00
代扣增值税手续费返还||1,943.06
广州市越秀区人力资源和社会保障局以工代训补贴||24,000.00
北京市昌平区人力资源和社会保障局和谐单位奖励金||9,000.00
北京燕龙水务集团有限公司返回水费||6,297.00
北京市昌平自来水有限责任公司返回水费||5,937.00
高性能高选择性离子敏元件和传感器研制及应用验证|91,032.46|
广州市科技创新小巨人补贴|100,000.00|
合计|51,885,639.83|61,508,031.35
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-47,156.19|4,856,090.12
处置交易性金融资产取得的投资收益|38,623,962.87|35,388,173.53
合计|38,576,806.68|40,244,263.65
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
其他非流动金融资产|-815,686.87|-7,339,903.81
合计|-815,686.87|-7,339,903.81
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-1,921.91|-1,292,827.17
应收账款坏账损失|-39,641,609.70|-15,370,054.39
应收票据坏账损失|-901,697.62|-95,461.12
应收股利坏账准备|-5,249.11|
合计|-40,550,478.34|-16,758,342.68
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-612,958.83|-697,113.41
十二、合同资产减值损失|-161,964.11|
合计|-774,922.94|-697,113.41
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
非流动资产处置利得(出售固定资产)|-677,100.79|468,475.03
合计|-677,100.79|468,475.03
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
其他|1,196,587.59|486,745.42|1,196,587.59
非流动资产处置利得|2,621.79||2,621.79
合计|1,199,209.38|486,745.42|1,199,209.38
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|40,282.05|120,000.00|40,282.05
非流动资产毁损报废损失|1,158,960.90|238,185.86|1,158,960.90
其他|870,803.16|930,658.05|870,803.16
合计|2,070,046.11|1,288,843.91|2,070,046.11
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|46,608,553.34|34,101,968.52
递延所得税费用|-5,625,444.62|-417,253.94
合计|40,983,108.72|33,684,714.58
项目|本期发生额
利润总额|324,789,616.98
按法定/适用税率计算的所得税费用|48,718,442.57
子公司适用不同税率的影响|-730,944.47
非应税收入的影响|-1,743,255.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|2,633,135.88
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-2,476,142.21
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|7,990,939.75
免税、减计收入、加计扣除及其他税收优惠的影响|-13,409,067.04
所得税费用|40,983,108.72
详见附注第十节之七、57。
项目|本期发生额|上期发生额
补贴款|4,044,605.15|5,732,312.24
利息收入|13,433,628.27|16,534,792.01
保证金|26,144,743.77|31,590,147.99
其他|13,503,818.13|955,724.28
合计|57,126,795.32|54,812,976.52
项目|本期发生额|上期发生额
办公、交通、差旅、招待费用等支出|111,355,715.85|130,993,742.33
营业外支出及其他往来|9,635,555.84|977,361.02
投标保证金|27,697,202.59|28,231,468.12
捐赠支出|20,000.00|120,000.00
合计|148,708,474.28|160,322,571.47
项目|本期发生额|上期发生额
库存股用于员工持股计划收到的款项||67,028,454.90
合计||67,028,454.90
项目|本期发生额|上期发生额
租赁使用权资产支出|1,493,594.15|
购买少数股东权益|3,324,860.85|
合计|4,818,455.00|
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|283,806,508.26|220,867,804.51
加:资产减值准备|41,325,401.28|17,455,456.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|25,246,849.52|21,047,240.38
使用权资产折旧|1,334,453.03|
无形资产摊销|8,764,034.94|6,849,585.50
长期待摊费用摊销|2,937,232.23|4,088,110.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|677,100.79|-468,475.03
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|1,156,339.11|238,185.86
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|815,686.87|7,339,903.81
财务费用(收益以“-”号填列)|20,231,039.12|22,012,054.69
投资损失(收益以“-”号填列)|-38,576,806.68|-40,244,263.65
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-5,657,995.96|-340,402.67
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)|27,777,643.79|-22,579,194.25
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-86,547,434.19|-56,465,374.62
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-77,839,770.03|54,707,860.11
其他||
经营活动产生的现金流量净额|205,450,282.08|234,508,491.29
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|1,155,120,484.42|618,813,787.52
减:现金的期初余额|618,813,787.52|645,949,529.23
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|536,306,696.90|-27,135,741.71
项目|期末余额|期初余额
一、现金|1,155,120,484.42|618,813,787.52
其中:库存现金|68,317.22|112,177.59
可随时用于支付的银行存款|1,155,052,167.20|618,701,609.93
三、期末现金及现金等价物余额|1,155,120,484.42|618,813,787.52
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|3,006,466.92|保函保证金及冻结资金
固定资产|5,323,896.37|借款抵押
合计|8,330,363.29|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|16,004.01|6.96460|111,461.53
欧元|843,146.49|7.4229|6,258,592.08
港币|19,044,468.85|0.89327|17,011,852.69
英镑|1,192,576.93|8.3941|10,010,610.01
应收账款|||
其中:美元|||
欧元|1,874,390.09|7.4229|13,913,410.19
港币|5,788,101.51|0.89327|5,170,337.42
英镑|44,245.55|8.3941|371,401.57
其他应收款|||
其中:英镑|2,937.25|8.3941|24,655.55
欧元|148,029.53|7.4229|1,098,808.39
港币|||
长期借款|||
其中:美元|||
欧元|44,116.05|7.4229|327,469.03
港币|||
英镑|104,309.69|8.3941|875,585.97
短期借款|||
其中:欧元|62,223.24|7.4229|461,876.89
应付账款|||
其中:英镑|28,622.94|8.3941|240,263.82
欧元|1,347,357.07|7.4229|10,001,296.79
港币|3,826,327.10|0.89327|3,417,943.20
美元|11,876.73|6.96460|82,716.67
其他应付款|||
其中:英镑|24,659.80|8.3941|206,996.83
欧元|23,378.83|7.4229|173,538.72
港币|10,878,200.66|0.89327|9,717,170.31
美元|60,277.39|6.96460|419,807.91
本公司境外经营实体包括本公司控股子公司Kore Technology Ltd.,主要经营地位于英国,记账本位币为英镑;本公司控股子公司雪迪龙国际贸易(香港)有限公司,主要经营地位于香港,记账本位币为港币;
本公司纳入合并范围的子公司SDL Technology Investment Ltd.,注册地在英国,采用英镑为记账本位币;本公司的二级子公司ORTHODYNE S.A.,主要经营地位于比利时,记账本位币为欧元;
本公司的三级子公司Ortholin Asia Co.,Ltd.,主要经营地位于香港,记账本位币为港币;
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助|925,000.00|详见第十节之七、51、递延收益|18,089,682.17
计入其他收益的政府补助|31,997,981.01|详见第十节之七、67、其他收益|31,997,981.01
合计|32,922,981.01||50,087,663.18
本期新设控股子公司北京中计碳汇科技有限公司,公司于2022 年9 月23 日完成工商注册,注册资本1,000 万元,公司持有其70%股权。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
北京华准检测技术有限公司|北京市|北京市昌平区南邵镇双营西路88 号院4 号4 层|第三方检测|100.00%||投资设立
北京雪迪龙环境能源技术有限公司|北京市|北京市昌平区高新三街3 号|技术服务及推广,销售环保设备|100.00%||购买取得
 KORE TECHNOLOGY LIMITED|英国|5Bartholomew' sWalkCambrid geshireBusiness ParkElyCambri dgeshireCB74E A|质谱仪设备开发、生产及销售|73.87%||购买取得
雪迪龙国际贸易(香港)有限公司|香港|香港干诺道中137-139 号三台大厦12|贸易投资|100.00%||投资设立
北京雪迪龙信息科技有限公司|北京市|北京市昌平区回龙观高新三街3 号1 幢4层402 室|环境信息化产品开发、销售及服务|100.00%||投资设立
北京雪迪龙环境科技有限公司|北京市|北京市昌平区回龙观镇高新三街3 号1 幢4 层406 室(昌平示范园)|环境监测设备或系统的销售|100.00%||投资设立
广东雪迪龙环境科技有限公司|广东省|广州市海珠区暄悦东街81号1004 室|环境设备及工程|70.00%||投资设立
 SDL Technology Investment Ltd.|英国|41 Devonshire Street Ground Floor Office 1 London W1G7AJ|投资|100.00%||投资设立
雄安雪迪龙环境科技有限公司|河北省|河北省保定市雄县经济开发区西区京津人才家园(鑫城小区)|环境咨询与服务|100.00%||投资设立
北京中计碳汇科技有限公司|北京市|北京市昌平区双营西路88号2 号楼6 层610|科技推广与技术服务费|70.00%||投资设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
广东雪迪龙环境科技有限公司|30.00%|-943,763.54||-680,807.86
 KORE TECHNOLOGY LIMITED|26.13%|-99,545.87||2,795,516.05
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
 KORE TECH NOLO GY LIMIT ED|9,584,736.67|3,403,409.55|12,988,146.22|1,612,316.06|677,337.81|2,289,653.87|10,830,544.86|3,317,905.92|14,148,450.78|2,283,460.29|897,730.92|3,181,191.21
广东雪迪龙环境科技有限公司|25,893,535.42|468,477.45|26,362,012.87|28,503,872.42|127,500.00|28,631,372.42|30,199,139.82|578,560.14|30,777,699.96|29,773,681.05|127,500.00|29,901,181.05
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
 KORE TECHNOL OGY LIMITED|9,312,668.02|1,750.98|-268,767.22|37,674.14|7,413,260.28|-1,229,113.31|-1,592,982.40|-575,832.74
广东雪迪龙环境科技有限公司|18,704,086.61|-3,145,878.46|-3,145,878.46|3,289,935.40|14,092,778.45|-5,325,553.36|-5,325,553.36|512,078.99
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
青岛吉美来科技有限公司|山东青岛|青岛|环保设备开发、生产及销售|44.00%||权益法
北京薪火科创投资中心(有限合伙)|北京|北京|项目投资|26.05%||权益法
|期末余额/本期发生额||期初余额/上期发生额|
|青岛吉美来科技有限公司|北京薪火科创投资中心(有限合伙)|青岛吉美来科技有限公司|北京薪火科创投资中心(有限合伙)
流动资产|120,236,445.82|6,086,877.96|108,090,399.13|5,654,767.12
非流动资产|51,073,505.62|50,150,146.77|41,992,116.67|83,136,546.77
资产合计|171,309,951.44|56,237,024.73|150,082,515.80|88,791,313.89
流动负债|17,957,719.35||15,896,729.49|
非流动负债||||
负债合计|17,957,719.35||15,896,729.49|
||||
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益|153,352,232.09|56,237,024.73|134,185,786.31|88,791,313.89
按持股比例计算的净资产份额|67,474,982.12|14,649,744.94|59,041,745.98|23,130,137.27
调整事项||||
--商誉||||
--内部交易未实现利润||||
--其他||||
对联营企业权益投资的账面价值|79,061,810.39|14,653,714.94|70,628,574.25|23,134,107.27
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
营业收入|117,878,147.58||106,645,797.42|
净利润|19,166,445.78|-32,554,289.16|18,298,885.70|-12,266,485.95
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额|19,166,445.78|-32,554,289.16|18,298,885.70|-12,266,485.95
||||
本年度收到的来自联营企业的股利|||1,760,000.00|
本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、应收款项、应付款项及可转换债券等。在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述:
董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构,制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险,这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定,涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由审计委员会按照董事会批准的政策开展。审计委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核,并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险,并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。
项目|账面余额|减值准备
应收票据|43,695,199.00|1,310,855.97
应收账款|705,699,883.54|110,476,024.50
其他应收款|25,545,863.10|3,532,111.95
合计|774,940,945.64|115,318,992.42
于2022 年12 月31 日,本公司除对合并报表范围内的子公司提供担保外无对外提供财务担保。
本公司的主要客户为各省环境监测中心、西门子(中国)、中国石油等大中型企事业单位,该等客户具有可靠及良好的信誉,因此,本公司认为该等客户并无重大信用风险。由于本公司的客户广泛,因此没有重大的信用集中风险。
流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果,在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。此外,本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议,为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。截止2022 年12 月31 日,本公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额度,金额22,000 万元,其中:实际开具保函使用3,362.60 万元;建行e 信通本期使用329.65 万元。
项目|期末余额|||||
|账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3 年|3年以上|合计
短期借款|461,876.89|461,876.89|461,876.89|||461,876.89
应付票据|6,711,510.56|6,711,510.56|6,711,510.56|||6,711,510.56
应付账款|114,183,455.31|114,183,455.31|114,183,455.31|||114,183,455.31
其他应付款|2,689,775.79|2,689,775.79|1,748,369.79|791,406.00|150,000.00|2,689,775.79
长期借款(含1 年内到期)|1,203,055.00|1,203,055.00|525,717.19||677,337.81|1,203,055.00
应付债券(含1 年内到期)|296,622,546.20|297,226,600.00|297,226,600.00|||297,226,600.00
租赁负债(含1 年内到期)|846,496.26|866,808.15|754,132.18|112,675.97||866,808.15
合计|422,718,716.01|423,343,081.70|421,611,661.92|904,081.97|827,337.81|423,343,081.70
本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为英镑、欧元和港币)依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的汇率风险;为此,本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约方式来达到规避汇率风险的目的。
(2)截止2022 年12 月31 日,本公司面临的汇率风险主要来源于子公司KORE TECHNOLOGY LIMITED 的英镑金融资产和金融负债、以及二级子公司ORTHODYNES.A.的欧元金融资产和金融负债,外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:
项目|期末余额||
外币金融资产:|英镑项目|欧元项目|合计
货币资金|6,863,870.60|6,258,592.08|13,122,462.68
应收账款|371,401.57|13,913,410.19|14,284,811.76
其他应收款|24,655.55|1,098,808.39|1,123,463.94
小计|7,259,927.72|21,270,810.66|28,530,738.38
外币金融负债:|英镑项目|欧元项目|合计
短期借款||461,876.89|461,876.89
应付账款|240,263.82|10,001,296.79|10,241,560.61
其他应付款|206,996.83|173,538.72|380,535.55
长期借款(含一年内到期)|875,585.97|327,469.03|1,203,055.00
小计|1,322,846.62|10,964,181.43|12,287,028.05
截止2022 年12 月31 日,对于本公司各类外币金融资产和外币金融负债,如果人民币对英镑及欧元升值或贬值10%,其他因素保持不变,则本公司将减少或增加净利润约2,283,593.55 元。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
(一)交易性金融资产|||566,377,310.15|566,377,310.15
(2)权益工具投资|||76,258,128.21|76,258,128.21
(4)理财产品|||490,119,181.94|490,119,181.94
(5)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产-应收款项融资|||75,133,004.32|75,133,004.32
持续以公允价值计量的资产总额|||641,510,314.47|641,510,314.47
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
1.交易性金融资产,本公司持有的理财产品,本公司根据银行提供的产品预期收益率估值。
2.应收款项融资,本公司持有的应收票据剩余期限较短,公允价值与账面余额相近,本公司以票面金额确认公允价值。3.其他非流动交易性金融资产,本公司持有的非上市公司股权投资,主要依据账面净资产计算公允价值。
本企业的母公司情况的说明本公司无母公司。
本企业最终控制方是敖小强。其他说明:
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
敖小强|系公司实际控制人,第四届董事长兼总经理,报告期末直接持有公司58.35%的股份
司乃德|系公司第四届董事,未直接持有公司股份
王凌秋|系公司第四届董事,报告期末直接持有公司0.93%股份
郜武|系公司第四届董事,报告期末直接持有公司0.68%股份
王辉|系公司第四届独立董事,未持有公司股份
朱天乐|系公司第四届独立董事,未持有公司股份
潘嵩|系公司第四届独立董事,未持有公司股份
田贺忠|系公司第四届独立董事,未持有公司股份
白英|系公司第四届监事,未直接持有公司股份
陈华申|系公司第四届监事,报告期末直接持有公司0.06%股份
马会芬|系公司第四届监事,未直接持有公司股份
赵爱学|系公司第四届副总经理、财务总监,报告期末直接持有公司0.30%股份
缑冬青|系公司第四届副总经理,报告期末直接持有公司0.0048%股份
魏鹏娜|系公司第四届副总经理、董秘,报告期末直接持有公司0.02%股份
北京薪火科创投资中心(有限合伙)|联营企业,公司持有其26.05%股权
青岛吉美来科技有限公司|联营企业,公司持有其44.00%股权,司乃德任其董事
北京思路创新科技有限公司|公司持有其18.06%的股权,郜武任其董事
重庆智慧思特大数据有限公司|公司持有其15.00%的股权,缑冬青任其副董事长
北京长能环境大数据科技有限公司|公司持有其4.00%的股权,郜武任其董事
内蒙古环保投资在线监控有限公司|公司持有其15.00%的股权,司乃德任其董事
重庆中天海智生态环境科技有限公司|公司持有其12.00%的股权,魏鹏娜任其董事
北京智盈启航投资管理有限公司|敖小强持股4.9%,为智盈启航法定代表人、执行董事
远航投资有限公司|敖小强之子持股100%,为远航投资董事
宁波梅山保税港区峰辰创新资产管理有限公司|公司独立董事潘嵩为其实际控制人
致诚云信(北京)信用管理有限公司|公司独立董事潘嵩任其董事
北京峰谷资本管理有限公司|公司独立董事潘嵩任其董事
中科泓泰(北京)信息科技股份有限公司|公司独立董事潘嵩任其董事
北京元世联科技有限公司|公司独立董事潘嵩为其实际控制人
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
青岛吉美来科技有限公司|采购设备|907,320.44|1,000,000.00|否|306,117.73
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
内蒙古环保投资在线监控有限公司|销售环境监测设备或系统||49,115.04
重庆智慧思特大数据有限公司|销售环境监测设备或系统|1,179,823.01|
青岛吉美来科技有限公司|销售环境监测设备或耗材|16,725.78|169,811.32
合计||1,196,548.79|218,926.36
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员薪酬|6,077,977.87|7,135,451.20
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|内蒙古环保投资在线监控有限公司|170,000.00|54,125.00|170,000.00|18,840.00
预付款项|青岛吉美来科技有限公司|||4,285.39|
应收股利|内蒙古环保投资在线监控有限公司|174,970.17|5,249.11||
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|青岛吉美来科技有限公司|49,106.22|
预收款项|北京思路创新科技有限公司|164,234.43|
公司本期授予的各项权益工具总额|0.00
公司本期行权的各项权益工具总额|10,004,247 股
公司本期失效的各项权益工具总额|0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|2021 年员工持股计划的认购价为6.70 元/股,自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起12 个月后解除锁定。2022 年12 月达成业绩与考核要求,全部解除锁定。
授予日权益工具公允价值的确定方法|授予日股票收盘价
可行权权益工具数量的确定依据|在可行权日,根据2021 年度公司层面业绩条件、个人层面绩效考核确定可行权权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因|不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|16,306,922.61
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|13,939,068.11
本期未对股份支付进行修改或终止的情况。
1、合营企业和联营企业投资相关的或有负债详见附注九、其他主体中的权益
2、未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响无
3、对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响
截止2022 年12 月31 日,本公司除为合并报表范围内的子公司提供担保外,无其他对外担保事项。
4、开出保函、信用证
截至报告期末,公司合计获得银行授信22,000 万元,实际开具保函使用3,362.60 万元,建行e 信通本期使用329.65 万元。
拟分配的利润或股利|245,743,720.17
利润分配方案|根据第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过的《关于2022 年度利润分配方案的议案》,在提取10%的法定盈余公积金后,以公司2022 年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金股利3.90 元人民币(含税)。以2023 年3 月20 日总股本630,112,103 股为基数测算,预计2022 年度现金分红金额为245,743,720.17 元。
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了3 个报告分部,分别为:仪器仪表销售分部、技术检测分部、节能环保工程分部。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务,或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略,本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动,定期评价这些报告分部的经营成果,以决定向其分配资源及评价其业绩。
项目|仪器仪表销售分部|技术检测分部|节能环保分部|分部间抵销|合计
一.  营业收入|1,470,524,383.43|11,894,282.74|39,463,717.26|17,110,813.16|1,504,771,570.27
其中:对外交易收入|1,468,309,868.63|7,152,829.38|29,308,872.26||1,504,771,570.27
分部间交易收入|2,214,514.80|4,741,453.36|10,154,845.00|17,110,813.16|
二. 营业费用|170,963,180.61|1,138,182.28|2,577,323.46|3,571,448.78|171,107,237.57
其中:折旧费和摊销费|8,324,919.24||||8,324,919.24
三. 对联营和合营企业的投资收益|-47,156.19||||-47,156.19
四. 信用减值损失|-36,018,691.68|-160,032.77|-4,371,753.89||-40,550,478.34
五. 资产减值损失|-612,958.83||-161,964.11||-774,922.94
六. 利润总额|336,174,389.59|-1,984,130.61|-9,334,065.47|66,576.53|324,789,616.98
七. 所得税费用|41,977,926.82|-24,004.92|-970,813.18||40,983,108.72
八. 净利润|294,196,462.77|-1,960,125.69|-8,363,252.29|66,576.53|283,806,508.26
九. 资产总额|3,449,571,306.86|10,899,449.10|82,655,533.97|86,373,334.36|3,456,752,955.57
十. 负债总额|747,276,651.06|6,604,634.66|53,079,508.83|13,698,237.25|793,262,557.30
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
按单项计提坏账准备的应收账款|19,959,779.91|3.28%|19,959,779.91|100.00%||6,436,286.23|1.36%|6,436,286.23|100.00%|
其中:||||||||||
单项计提预期信用损失的应收账款|19,959,779.91|3.28%|19,959,779.91|100.00%||6,436,286.23|1.36%|6,436,286.23|100.00%|
按组合计提坏账准备的应收账款|588,455,154.81|96.72%|77,728,857.21|13.21%|510,726,297.60|467,196,408.33|98.64%|65,036,460.89|13.92%|402,159,947.44
其中:||||||||||
信用风险特征组合|577,544,948.21|94.93%|77,728,857.21|13.46%|499,816,091.00|457,920,938.53|96.68%|65,036,460.89|14.20%|392,884,477.64
合并范围内关联往来组合|10,910,206.60|1.79%|0.00|0.00%|10,910,206.60|9,275,469.80|1.96%|||9,275,469.80
合计|608,414,934.72|100.00%|97,688,637.12|16.06%|510,726,297.60|473,632,694.56|100.00%|71,472,747.12|15.09%|402,159,947.44
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
1年以内|360,260,417.16|10,807,812.51|3.00%
1至2 年|135,913,688.29|20,387,053.24|15.00%
2至3 年|42,941,464.20|17,176,585.68|40.00%
3至4 年|17,496,495.20|10,497,897.12|60.00%
4至5 年|10,366,873.50|8,293,498.80|80.00%
5年以上|10,566,009.86|10,566,009.86|100.00%
合计|577,544,948.21|77,728,857.21|
账龄|账面余额
1年以内(含1 年)|376,592,028.12
1至2 年|139,946,978.52
2至3 年|45,702,760.96
3年以上|46,173,167.12
3至4 年|19,342,348.70
4至5 年|13,700,029.35
5年以上|13,130,789.07
合计|608,414,934.72
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
按单项计提预期信用损失的应收账款|6,436,286.23|14,874,567.74|0.00|1,351,074.06||19,959,779.91
按组合计提预期信用损失的应收账款|65,036,460.89|18,702,556.41|0.00|6,010,160.09||77,728,857.21
合计|71,472,747.12|33,577,124.15|0.00|7,361,234.15||97,688,637.12
项目|核销金额
实际核销的应收账款|7,361,234.15
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
客户1|39,723,045.66|6.53%|2,479,513.00
客户2|12,857,683.93|2.11%|385,730.52
客户3|11,122,360.00|1.83%|1,513,018.80
客户4|9,400,000.00|1.54%|3,868,404.00
客户5|8,533,338.71|1.40%|2,023,401.68
合计|81,636,428.30|13.41%|
项目|期末余额|期初余额
应收股利|169,721.06|
其他应收款|34,756,088.87|39,120,606.91
合计|34,925,809.93|39,120,606.91
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
保证金|14,914,215.69|17,404,433.00
备用金|2,803,454.21|2,621,099.65
其他往来|20,047,430.89|22,935,873.32
合计|37,765,100.79|42,961,405.97
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|3,840,799.06|||3,840,799.06
2022 年1 月1 日余额在本期||||
本期计提|-140,810.88|||-140,810.88
本期核销|690,976.26|||690,976.26
2022 年12 月31 日余额|3,009,011.92|||3,009,011.92
账龄|账面余额
1年以内(含1 年)|13,003,648.67
1至2 年|6,264,891.13
2至3 年|7,544,242.00
3年以上|10,952,318.99
3至4 年|150,000.00
4至5 年|966,264.99
5年以上|9,836,054.00
合计|37,765,100.79
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
按组合计提预期信用损失的其他应收账款|3,840,799.06|-140,810.88||690,976.26||3,009,011.92
合计|3,840,799.06|-140,810.88||690,976.26||3,009,011.92
项目|核销金额
实际核销的其他应收款|690,976.26
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
客户1|保证金|2,066,536.00|1年以内|5.47%|61,996.08
客户2|保证金|1,813,450.00|2-3 年|4.80%|725,380.00
客户3|保证金|1,000,000.00|1年以内|2.65%|30,000.00
客户4|保证金|872,928.00|2-3 年、4-5 年|2.31%|619,708.40
客户5|保证金|739,400.00|1年以内|1.96%|22,182.00
合计||6,492,314.00||17.19%|1,459,266.48
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|253,219,904.53||253,219,904.53|246,395,043.68||246,395,043.68
对联营、合营企业投资|93,715,525.33||93,715,525.33|93,762,681.52||93,762,681.52
合计|346,935,429.86||346,935,429.86|340,157,725.20||340,157,725.20
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|计提减值准备|其他||
北京华准检|20,000,000.0|||||20,000,000.0|
测技术有限公司|0|||||0|
北京雪迪龙环境能源技术有限公司|41,412,772.76|||||41,412,772.76|
 Kore Technology Limited|18,869,355.01|3,324,860.85||||22,194,215.86|
雪迪龙国际贸易(香港)有限公司|16,714,580.91|||||16,714,580.91|
北京雪迪龙信息科技有限公司|50,000,000.00|||||50,000,000.00|
 SDL Technology Investment Ltd.|30,398,335.00|||||30,398,335.00|
广东雪迪龙环境科技有限公司|14,000,000.00|||||14,000,000.00|
北京雪迪龙环境科技有限公司|35,000,000.00|20,000,000.00||||55,000,000.00|
江西雪迪龙科技有限公司|20,000,000.00||20,000,000.00||||
北京中计碳汇科技有限公司||3,500,000.00||||3,500,000.00|
合计|246,395,043.68|26,824,860.85|20,000,000.00|||253,219,904.53|
投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
青岛吉美来科技有限公司|70,628,574.25|||8,433,236.14||||||79,061,810.39|
北京薪火科创投资中心(有限合伙)|23,134,107.27|||-8,480,392.33||||||14,653,714.94|
小计|93,762,681.52|||-47,156.19||||||93,715,525.33|
合计|93,762,681.52|||-47,156.19||||||93,715,525.33|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,332,463,923.18|658,838,743.15|1,141,799,507.40|610,000,580.49
其他业务|8,181,155.44|906,207.16|8,198,149.41|912,292.56
合计|1,340,645,078.62|659,744,950.31|1,149,997,656.81|610,912,873.05
合同分类|分部1|分部2||合计
商品类型|1,340,645,078.62|||1,340,645,078.62
其中:||||
环境监测系统|841,730,517.50|||841,730,517.50
工业过程分析系统|89,998,161.96|||89,998,161.96
系统改造及运营维护服务|287,495,267.35|||287,495,267.35
气体分析仪及备件|121,421,131.81|||121,421,131.81
按经营地区分类|1,340,645,078.62|||1,340,645,078.62
其中:||||
东北|53,373,408.91|||53,373,408.91
国外|13,776,875.36|||13,776,875.36
华北|374,694,487.54|||374,694,487.54
华东|357,249,277.65|||357,249,277.65
华南|92,881,769.83|||92,881,769.83
华中|192,483,970.88|||192,483,970.88
西北|176,401,011.40|||176,401,011.40
西南|79,784,277.05|||79,784,277.05
市场或客户类型||||
其中:||||
||||
合同类型||||
||||
按销售渠道分类||||
其中:||||
||||
合计|1,340,645,078.62|||1,340,645,078.62
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|-1,833,439.90|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|21,209,287.32|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|37,808,276.00|
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|569,988.29|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|285,502.38|
减:所得税影响额|8,652,618.26|
少数股东权益影响额|36,715.21|
合计|49,350,280.62|--
报告期利润|加权平均净资产收益率|每股收益|
||基本每股收益(元/股)|稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润|11.04%|0.45|0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|9.12%|0.37|0.37
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司
公司负责人HAO HONG、主管会计工作负责人张达及会计机构负责人(会计主管人员)黄默声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司是一家全球行业领先的医药外包服务商,主要致力于全球制药工艺的技术创新和商业化应用,为国内外大中型制药企业、生物技术企业提供药物研发、生产一站式服务。可能面对的风险有:服务的主要创新药退市或者被大规模召回的风险、临床阶段项目运营风险、服务的主要创新药生命周期更替及上市销售低于预期的风险、未能通过国际药品监管部门持续审查的风险、核心技术人员流失的风险、环保和安全生产风险和国际贸易摩擦及汇率波动的风险。