TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
云盾智慧安全科技有限公司|38,997,424.06|||-1,047,509.93||||||37,949,914.13|
包头市万佳信息工程有限公司|15,958,661.36|||2,244,079.31|||257,069.57|||17,945,671.10|
北京众图识人科技有限公司|3,632,215.69||3,622,323.76|-9,891.93|||||||
云南玉溪奇安信科技有限公司|2,119,521.12|||-455,267.26||||||1,664,253.86|
广东云智安信科技有限公司|5,317,549.48|||-189,967.12||||||5,127,582.36|
北京双湃智安科技有限公司|3,882,608.22|||793,857.82||1,808,454.31||||6,484,920.35|
北京奇威讯安全技术有限公司|2,057,371.72|||-360,977.72||||||1,696,394.00|
四川数安网信科技有限责任公司|12,040,797.49|||50,628.89||||||12,091,426.38|
北京创原天地科技有限公司|20,102,578.46|||-1,668,282.70||||||18,434,295.76|
奇安星城网络安全运营服务(长沙)有限公司|23,289,120.23|||-1,630,655.21||||||21,658,465.02|
北京奇信智联科技有限公司||||758,475.36||||||758,475.36|18,504,286.00
贵州剑江网络安全有限公司|485,636.67|||55,772.51||||||541,409.18|
先进操作系统创新中心(天津)有限公司|3,811,833.98|8,925,000.00||-493,258.86||||||12,243,575.12|
贵州烽创科技有限公司|31,272,075.28|||2,843,009.40||2,311,354.07||||36,426,438.75|
北京擎天信安科技有限公司|8,791,531.82|||-1,168,010.07||1,610,549.12||||9,234,070.87|
中电奇安科技有限公司|8,867,096.96|||95,296.49||||||8,962,393.45|
中电车联信安科技有限公司|9,208,105.54|||619,571.77||||||9,827,677.31|
贵州数安奇天网络安全服务有限公司|598,757.23|||-27,032.21||||||571,725.02|
北京九维数安科技有限公司|12,856,772.89|||-430,598.33||||||12,426,174.56|
戎码科技(北京)有限公司|4,935,401.79|15,000,000.00||-3,385,605.75||||||16,549,796.04|
 VisualThreat|528,912.68||||-253,470.50|||||275,442.18|10,870,054.73
黑龙江网神朗威信息技术有限公司|2,361,025.13|1,000,000.00||-229,857.85||||||3,131,167.28|
天津奇和财科技有限公司|156,686,416.09|130,210,000.00||-1,016,342.08||||||285,880,074.01|
广电奇安网络科技(重庆)有限公司|1,311,815.73|||28,814.81||||||1,340,630.54|
御数坊(北京)科技有限公司|9,881,882.14|||-344,730.66||||||9,537,151.48|
四川奇安旌服科技有限公司|1,262,993.02|||-572,540.91||||||690,452.11|
之江奇安科技有限公司|5,112,868.67|||-1,467,407.36||||||3,645,461.31|
北京得谦微电子有限责任公司|15,000,000.00|||-1,811,352.84||||||13,188,647.16|
上海安洵信息技术有限公司|31,000,000.00|||-3,467,669.95||||||27,532,330.05|
上海奇安竞进私募基金合伙企业(有限合伙)|99,173,547.73|50,000,000.00||6,112,461.20||||||155,286,008.93|
北京升明科技有限公司|1,035,212.17|||427,508.55||||||1,462,720.72|
奇安国投(湖北)科技有限公司||2,153,846.00||-162,640.59||||||1,991,205.41|
北京铜牛奇安科技有限公司||1,500,000.00||331,315.75||||||1,831,315.75|
深圳昂楷科技有限公司||60,397,960.00||-1,040,334.74||||||59,357,625.26|
青岛博睿网安企业管理合伙企业(有限合伙)||1,360,000.00||-2,667.39||||||1,357,332.61|
广东运通奇安科技有限公司||1,950,000.00||-236,195.04||||||1,713,804.96|
奇安数据科技(江苏)有限公司||4,900,000.00||-23,497.95||||||4,876,502.05|
贵州梵安信技术有限公司||33,000.00||-14,629.97||||||18,370.03|
赛博软极网络科技(北京)有限公司||28,700,000.00||76,241.33||||||28,776,241.33|
数盾奇安(重庆)科技有限公司||4,500,000.00||-9,887.22||||||4,490,112.78|
奇安川发(成都)股权投资基金合伙企业(有限合伙)||105,000,000.00||-6,108.41||||||104,993,891.59|
小计|792,933,472.67|415,629,806.00|110,254,664.36|-15,244,354.07|-253,470.50|5,730,357.50|257,069.57|||1,088,284,077.67|29,374,340.73
合计|806,629,054.00|415,629,806.00|110,254,664.36|-22,279,754.23|-408,902.50|5,730,357.50|257,069.57|||1,094,788,826.84|29,374,340.73
项目|期末余额|期初余额
其他权益工具投资|164,776,492.60|182,821,689.80
合计|164,776,492.60|182,821,689.80
项目|本期确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
北京奇安创业投资合伙企业(有限合伙)|4,592,528.24|53,843,366.30|||不以出售为目的|
湖南戎腾网络科技有限公司|||||不以出售为目的|
北京鸿天融达信息技术有限公司|||||不以出售为目的|
广西数字奇安技术服务有限公司|||||不以出售为目的|
合计|4,592,528.24|53,843,366.30||||
注:本集团对持有上述股权投资属于非交易性权益工具投资,根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017 年3月修订)》第十九条的规定,本集团将上述投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,在其他权益工具投资科目列示。
项目|期末余额|期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|632,363,630.35|547,124,212.00
合计|632,363,630.35|547,124,212.00
其他说明:√适用□不适用
注:1本集团本年新增对新基信息技术集团股份有限公司投资9,880,000元。
2本集团投资的昆山瑶海轻舟创业投资合伙企业(有限合伙)以其持有的上市公司股权的市场报价为基础确认公允价值,其变动计入当期损益的金额为75,359,418.35元。
项目|期末余额|期初余额
固定资产|1,275,729,171.27|1,260,650,203.13
固定资产清理||
合计|1,275,729,171.27|1,260,650,203.13
项目|房屋及建筑物|办公设备|电子设备|运输设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|1,036,408,002.53|13,755,941.65|590,142,223.96|5,576,755.34|1,645,882,923.48
2.本期增加金额|65,740,685.60|1,218,560.36|130,196,150.84||197,155,396.80
(1)购置|27,465.16|1,218,560.36|130,196,150.84||131,442,176.36
(2)在建工程转入|65,713,220.44||||65,713,220.44
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额||165,359.38|6,058,995.44|2,455,112.96|8,679,467.78
(1)处置或报废||165,359.38|6,058,995.44|2,455,112.96|8,679,467.78
4.期末余额|1,102,148,688.13|14,809,142.63|714,279,379.36|3,121,642.38|1,834,358,852.50
二、累计折旧|||||
1.期初余额|43,784,861.59|6,776,093.62|330,843,604.31|3,828,160.83|385,232,720.35
2.本期增加金额|28,704,749.24|1,984,950.34|150,370,393.58|323,106.68|181,383,199.84
(1)计提|28,704,749.24|1,984,950.34|150,370,393.58|323,106.68|181,383,199.84
3.本期减少金额||139,175.12|5,619,152.37|2,227,911.47|7,986,238.96
(1)处置或报废||139,175.12|5,619,152.37|2,227,911.47|7,986,238.96
4.期末余额|72,489,610.83|8,621,868.84|475,594,845.52|1,923,356.04|558,629,681.23
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|1,029,659,077.30|6,187,273.79|238,684,533.84|1,198,286.34|1,275,729,171.27
2.期初账面价值|992,623,140.94|6,979,848.03|259,298,619.65|1,748,594.51|1,260,650,203.13
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
长沙办公楼|61,172,648.12|已办理预登记,不动产登记证正在办理中
项目|期末余额|期初余额
在建工程||49,636,352.51
工程物资||
合计||49,636,352.51
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
城办公楼||||2,157,084.62||2,157,084.62
沙办公楼||||47,479,267.89||47,479,267.89
合计||||49,636,352.51||49,636,352.51
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
城办|4,233,397.10|2,157,084.62|2,076,312.48|4,233,397.10|||100.00|100.00||||自有资金
沙办|61,479,823.34|47,479,267.89|14,000,555.45|61,479,823.34|||100.00|100.00||||自有资金
合计|65,713,220.44|49,636,352.51|16,076,867.93|65,713,220.44|||/|/|||/|/
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|554,110,726.97|554,110,726.97
2.本期增加金额|91,026,997.55|91,026,997.55
租入|91,026,997.55|91,026,997.55
3.本期减少金额|67,909,208.08|67,909,208.08
处置|67,909,208.08|67,909,208.08
4.期末余额|577,228,516.44|577,228,516.44
二、累计折旧||
1.期初余额|103,570,919.78|103,570,919.78
2.本期增加金额|123,968,816.51|123,968,816.51
(1)计提|123,968,816.51|123,968,816.51
3.本期减少金额|45,993,789.46|45,993,789.46
(1)处置|45,993,789.46|45,993,789.46
项目|房屋及建筑物|合计
4.期末余额|181,545,946.83|181,545,946.83
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|395,682,569.61|395,682,569.61
2.期初账面价值|450,539,807.19|450,539,807.19
项目|专利权|非专利技术|软件|软件著作权|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|300,000.00|10,998,869.13|68,817,190.83|155,398,238.00|235,514,297.96
2.本期增加金额|||35,319,279.72||35,319,279.72
(1)购置|||35,319,279.72||35,319,279.72
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额||||500,000.00|500,000.00
(1)处置||||500,000.00|500,000.00
4.期末余额|300,000.00|10,998,869.13|104,136,470.55|154,898,238.00|270,333,577.68
二、累计摊销|||||
1.期初余额|41,666.50|8,644,256.22|16,612,622.42|61,603,199.90|86,901,745.04
项目|专利权|非专利技术|软件|软件著作权|合计
2.本期增加金额|60,000.21|1,695,666.71|16,098,730.89|26,570,367.53|44,424,765.34
(1)计提|60,000.21|1,695,666.71|16,098,730.89|26,570,367.53|44,424,765.34
3.本期减少金额||||500,000.00|500,000.00
(1)处置||||500,000.00|500,000.00
4.期末余额|101,666.71|10,339,922.93|32,711,353.31|87,673,567.43|130,826,510.38
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|198,333.29|658,946.20|71,425,117.24|67,224,670.57|139,507,067.30
2.期初账面价值|258,333.50|2,354,612.91|52,204,568.41|93,795,038.10|148,612,552.92
注:本年末通过本集团内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
项目|期初余额|本期增加金额|||本期减少金额|||期末余额
||内部开发支出|其他||确认为无|转入当期损益||
|||||形资产|||
研发项目||1,694,220,633.27||||1,694,220,633.27||
合计||1,694,220,633.27||||1,694,220,633.27||
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||企业合并形成的|处置|
奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司|598,048,634.48|||598,048,634.48
奇安信(北京)网络科技有限公司|3,619,504.23|||3,619,504.23
北京网康科技有限公司|673,658,789.44|||673,658,789.44
北京观潮信技术开发有限公司|7,131,656.52|||7,131,656.52
北京天广汇通科技有限公司|4,364,397.83|||4,364,397.83
山东安云信息技术有限公司|16,591,491.91|||16,591,491.91
南京安贤信息科技有限公司|18,841,808.06|||18,841,808.06
北京椒图科技有限公司|111,401,754.39|||111,401,754.39
南京信风网络科技有限公司|14,094,289.20|||14,094,289.20
深圳云安宝科技有限公司|12,100,476.54|||12,100,476.54
奇安盘古(上海)信息技术有限公司|218,471,538.00|||218,471,538.00
盘石软件(上海)有限公司|59,708,673.95|||59,708,673.95
兴华永恒(北京)科技有限责任公司|57,900,182.50|||57,900,182.50
北京盛华安信息技术有限公司|102,009,619.37|||102,009,619.37
合计|1,897,942,816.42|||1,897,942,816.42
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||计提|处置|
奇安信(北京)网络科技有限公司|3,619,504.23|||3,619,504.23
北京网康科技有限公司|223,334,350.10|||223,334,350.10
北京观潮信技术开发有限公司|7,131,656.52|||7,131,656.52
北京天广汇通科技有限公司|4,364,397.83|||4,364,397.83
南京安贤信息科技有限公司|18,841,808.06|||18,841,808.06
北京椒图科技有限公司|25,796,515.61|||25,796,515.61
山东安云信息技术有限公司|16,591,491.91|||16,591,491.91
南京信风网络科技有限公司|14,094,289.20|||14,094,289.20
合计|313,774,013.46|||313,774,013.46
本集团年末首先将商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内,调整各资产组的账面价值,然后将调整后的各个资产组账面价值与可收回金额进行比较,以确定各资产组(包括商誉)是否发生了减值。
奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司、北京网康科技有限公司、北京椒图科技有限公司、深圳云安宝科技有限公司、奇安盘古(上海)信息技术有限公司、盘石软件(上海)有限公司、兴华永恒(北京)科技有限责任公司以及北京盛华安信息技术有限公司的资产组为形成商誉的相关长期资产,该资产组与以前年度商誉减值测试所确定的资产组组合一致。
被投资单位名称|进行减值测试的商誉账面价值|关键参数及其理由
奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司|598,048,634.48|管理层根据长期业务发展规划运用的预测期增长率为10-15%,稳定期增长率为0.00%,折现率采用能够反映相关资产组和资产组组合特定风险的税前利率14.30%
北京网康科技有限公司|450,324,439.34|管理层根据长期业务发展规划运用的预测期增长率为10%,稳定期增长率为0.00%,折现率采用能够反映相关资产组和资产组组合特定风险的税前利率14.30%
北京椒图科技有限公司|85,605,238.78|北京椒图科技有限公司资产组管理层根据长期业务发展规划运用的预测期增长率为5-10%,稳定期增长率为0.00%,折现率采用能够反映相关资产组和资产组组合特定风险的税前利率14.30%
深圳云安宝科技有限公司|12,100,476.54|管理层根据长期业务发展规划运用的预测期增长率为5-8%,稳定期增长率为0.00%,折现率采用能够反映相关资产组和资产组组合特定风险的税前利率14.30%
奇安盘古(上海)信息技术有限公司|218,471,538.00|管理层根据长期业务发展规划运用的预测期增长率为3-19%,稳定期增长率为0.00%,折现率采用
被投资单位名称|进行减值测试的商誉账面价值|关键参数及其理由
||能够反映相关资产组和资产组组合特定风险的税前利率14.30%
盘石软件(上海)有限公司|59,708,673.95|管理层根据长期业务发展规划运用的预测期增长率为5-29%,稳定期增长率为0.00%,折现率采用能够反映相关资产组和资产组组合特定风险的税前利率14.30%
兴华永恒(北京)科技有限责任公司|57,900,182.50|管理层根据长期业务发展规划运用的预测期增长率为10-25%,稳定期增长率为0.00%,折现率采用能够反映相关资产组和资产组组合特定风险的税前利率14.30%
北京盛华安信息技术有限公司|102,009,619.37|管理层根据长期业务发展规划运用的预测期增长率为5-25%,稳定期增长率为0.00%,折现率采用能够反映相关资产组和资产组组合特定风险的税前利率14.30%
合计|1,584,168,802.96|
本集团采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。管理层基于五年发展规划及财务预算的现金流预测确定,超过五年的现金流量采用第五年的现金流量确定。管理层根据资产组或资产组组合历史经营状况及对未来市场发展的预期确定相关重要假设,包括产品收入、相关成本费用。
本年,本集团管理层评估了商誉的可收回金额,未发生减值。其他说明
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
房屋装修费用|37,617,569.91|33,733,530.80|23,052,889.94||48,298,210.77
测试机摊销|62,432,916.15|25,105,184.92|40,531,669.57||47,006,431.50
员工购房借款利息|580,386.32|268,397.77|809,100.55||39,683.54
合计|100,630,872.38|59,107,113.49|64,393,660.06||95,344,325.81
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|548,788,608.36|84,085,334.32||
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损||||
预计负债|130,676,708.29|19,601,506.24||
递延收益|5,480,666.56|822,099.98||
合计|684,945,983.21|104,508,940.54||
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|66,011,466.66|9,927,720.00|90,921,866.67|13,742,280.00
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动|30,476,303.50|4,571,445.53||
合计|96,487,770.16|14,499,165.53|90,921,866.67|13,742,280.00
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|303,674,994.81|677,082,120.41
可抵扣亏损|4,098,020,224.06|3,734,730,820.05
合计|4,401,695,218.86|4,411,812,940.46
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年||17,145,595.35|
2023年|113,477.98|12,769,549.38|
2024年|7,210,831.82|134,148,027.01|
2025年|41,751,820.69|263,452,202.02|
2026年|124,857,432.89|896,096,225.79|
2027年|200,952,523.74|237,128,050.25|
2028年|214,609,584.10|290,905,109.46|
2029年|873,302,811.27|821,010,701.43|
2030年|828,306,533.45|669,563,735.91|
2031年|1,084,703,849.61|392,511,623.45|
2032年|722,211,358.51||
合计|4,098,020,224.06|3,734,730,820.05|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付投资款|15,391,264.91||15,391,264.91|23,889,009.37||23,889,009.37
预付固定资产采购款|9,099,310.40||9,099,310.40|15,353,065.65||15,353,065.65
合计|24,490,575.31||24,490,575.31|39,242,075.02||39,242,075.02
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款|135,433,055.39|
信用借款|100,000,000.00|
承兑汇票贴现款|11,177,642.78|29,471,090.80
合计|246,610,698.17|29,471,090.80
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|19,255,450.10|
银行承兑汇票|4,324,605.00|
合计|23,580,055.10|
本期末已到期未支付的应付票据总额为634,960.00 元。
项目|期末余额|期初余额
1年以内|1,141,078,729.58|1,166,850,364.39
1-2年|210,202,874.34|132,242,126.05
2-3年|62,878,455.61|29,032,230.10
3年以上|98,348,122.21|94,460,120.16
合计|1,512,508,181.74|1,422,584,840.70
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
供应商1|24,238,258.99|合同正在执行中
供应商2|19,051,658.60|合同正在执行中
供应商3|12,467,129.86|合同正在执行中
供应商4|9,411,849.56|合同正在执行中
供应商5|8,689,175.73|合同正在执行中
供应商6|8,341,265.15|合同正在执行中
供应商7|7,278,661.22|合同正在执行中
供应商8|6,765,185.94|合同正在执行中
供应商9|6,423,041.03|合同正在执行中
供应商10|6,348,721.04|合同正在执行中
供应商11|5,130,570.62|合同正在执行中
供应商12|5,048,694.16|合同正在执行中
合计|119,194,211.90|/
项目|期末余额|期初余额
预收货款|173,597,303.43|250,586,660.60
合计|173,597,303.43|250,586,660.60
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|537,478,364.67|3,257,348,940.40|3,338,749,469.87|456,077,835.20
二、离职后福利-设定提存计划|24,999,583.99|343,816,182.89|337,023,859.57|31,791,907.31
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|562,477,948.66|3,601,165,123.29|3,675,773,329.44|487,869,742.51
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|505,147,945.14|2,740,064,847.94|2,831,399,124.73|413,813,668.35
二、职工福利费||48,792,868.18|48,792,868.18|
三、社会保险费|14,089,494.69|196,730,713.79|187,374,352.55|23,445,855.93
其中:医疗保险费|13,465,831.68|188,662,039.61|179,261,172.72|22,866,698.57
工伤保险费|373,058.21|5,241,206.19|5,129,986.17|484,278.23
生育保险费|250,604.80|2,827,467.99|2,983,193.66|94,879.13
四、住房公积金|18,071,461.06|254,099,363.27|253,827,268.87|18,343,555.46
五、工会经费和职工教育经费|169,463.78|17,661,147.22|17,355,855.54|474,755.46
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|537,478,364.67|3,257,348,940.40|3,338,749,469.87|456,077,835.20
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|24,230,098.58|333,023,544.91|326,443,532.75|30,810,110.74
2、失业保险费|769,485.41|10,792,637.98|10,580,326.82|981,796.57
3、企业年金缴费||||
合计|24,999,583.99|343,816,182.89|337,023,859.57|31,791,907.31
项目|期末余额|期初余额
增值税|329,759,005.45|266,092,936.81
消费税||
营业税||
企业所得税|14,764,213.38|1,985,114.69
个人所得税|16,121,215.81|15,859,528.66
城市维护建设税|2,384,706.93|7,285,403.71
印花税|1,578,402.57|2,062,504.07
教育费附加|1,089,006.30|3,173,540.99
地方教育费附加|726,004.19|2,115,694.01
其他|14,358.25|
合计|366,436,912.88|298,574,722.94
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|299,636,150.57|303,019,908.72
合计|299,636,150.57|303,019,908.72
项目|期末余额|期初余额
投资收购相关|132,484,891.48|125,682,474.61
应付费用|130,572,499.67|141,441,745.10
押金|7,177,027.47|8,042,350.47
固定资产采购|5,822,091.68|8,427,400.61
保证金|3,383,094.00|2,991,540.00
其他|20,196,546.27|16,434,397.93
合计|299,636,150.57|303,019,908.72
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
其他应付款1|132,484,891.48|未支付股权款
合计|132,484,891.48|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|104,928,497.80|107,476,179.12
合计|104,928,497.80|107,476,179.12
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税额|22,567,649.45|
已背书未到期的承兑汇票|3,477,246.90|
合计|26,044,896.35|
项目|期末余额|期初余额
房屋及建筑物|327,310,852.37|377,480,586.63
合计|327,310,852.37|377,480,586.63
项目|期初余额|期末余额|形成原因
对外提供担保|||
未决诉讼|||
产品质量保证|57,810,872.73|62,227,881.72|见注释
重组义务|||
待执行的亏损合同|||
应付退货款|||
其他|||
销售返利|52,848,602.54|68,448,826.57|见注释
合计|110,659,475.27|130,676,708.29|/
注:产品质量保证系集团根据合同质保期内,对可能发生的售后服务所产生的费用进行计提;销售返利系集团根据返利政策计提的客户尚未使用的返利奖励
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|96,256,686.11|64,587,140.57|85,159,857.06|75,683,969.62|
合计|96,256,686.11|64,587,140.57|85,159,857.06|75,683,969.62|/
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|682,082,124.00|7,399.00||||7,399.00|682,089,523.00
注:根据2020年公司召开的第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十三次会议,会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,本年度共4位符合归属条件的激励对象实际认购了7,399.00股人民币普通股。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|11,975,867,408.35|757,226.50|10,165,839.36|11,966,458,795.49
其他资本公积|220,021,673.99|210,684,934.85|31,184,635.97|399,521,972.87
合计|12,195,889,082.34|211,442,161.35|41,350,475.33|12,365,980,768.36
注:1股本溢价的变动系本年因股权激励对象行权增加股本溢价355,152.00元,其他资本公积转股本溢价增加402,074.50 元;因收购子公司少数股东权益减少股本溢价10,164,962.63 元,因增资导致少数股东权益被稀释减少股本溢价876.73元。
2其他资本公积变动系本年摊销股份支付费用增加其他资本公积204,954,577.35元,因合营联营公司增资股权被稀释导致其他资本公积增加5,730,357.50元,因处置合营联营公司股权导致其他资本公积减少30,782,561.47 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
回购股票||152,011,720.61||152,011,720.61
合计||152,011,720.61||152,011,720.61
注:本公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于公司后续股权激励或员工持股计划。截至2022年12月31 日累计回购股份数量为2,919,652股,占公司总股本682,089,523股的比例为0.43%,回购成交的最高价为61.28元/股,最低价为42.82元/股,支付的资金总额为人民币152,011,720.61元(含印花税、交易佣金等交易费用)。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|71,481,091.74|-17,637,725.44||||-17,637,725.44||53,843,366.30
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动|71,481,091.74|-17,637,725.44||||-17,637,725.44||53,843,366.30
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|203,353.00|-408,902.50||||-408,902.50||-205,549.50
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|203,353.00|-408,902.50||||-408,902.50||-205,549.50
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额||||||||
其他综合收益合计|71,684,444.74|-18,046,627.94||||-18,046,627.94||53,637,816.80
其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:不适用
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|-3,053,552,711.18|-2,498,803,138.74
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|-3,053,552,711.18|-2,498,803,138.74
加:本期归属于母公司所有者的净利润|57,011,214.96|-554,749,572.44
减:提取法定盈余公积||
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|-2,996,541,496.22|-3,053,552,711.18
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00 元。
2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00 元。
3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00 元。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|6,211,607,818.97|2,215,110,090.12|5,781,087,273.21|2,313,492,803.14
其他业务|11,180,353.49|3,868,541.64|27,988,299.32|9,401,792.84
合计|6,222,788,172.46|2,218,978,631.76|5,809,075,572.53|2,322,894,595.98
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|622,278.82||580,907.56|
营业收入扣除项目合计金额|1,118.04||2,798.83|
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|0.18|/|0.48|/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|1,118.04|主要为服务器托管收入、房租收入、展览服务收入|2,798.83|主要为服务器托管收入、房租收入、展览服务收入
2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。||||
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。||||
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。||||
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。||||
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。||||
与主营业务无关的业务收入小计|1,118.04||2,798.83|
二、不具备商业实质的收入||||
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。||||
营业收入扣除后金额|621,160.78||578,108.73|
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|16,535,357.56|20,029,424.02
教育费附加|7,393,634.43|8,679,328.25
资源税||
房产税|8,780,143.30|8,433,380.99
土地使用税||
车船使用税||
印花税|4,410,674.78|4,744,230.32
地方教育附加|4,856,387.13|5,786,221.77
城镇土地使用税|214,202.80|204,000.00
残疾人保证金||146,698.29
其他|66,455.09|45,005.03
合计|42,256,855.09|48,068,288.67
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|1,296,475,938.13|1,101,139,194.06
市场推广费|144,569,959.59|161,630,997.34
场地使用费|86,605,425.94|77,767,956.30
招待费|83,786,989.80|81,981,908.31
股权激励|70,673,561.71|98,291,893.88
产品质量保证|61,274,302.49|64,191,443.14
折旧及摊销|55,934,375.16|51,450,510.27
差旅费|32,182,263.06|55,102,299.82
咨询服务费|29,495,679.10|12,130,139.69
技术服务费|7,866,220.53|10,553,291.73
本地交通费|7,528,927.49|21,478,858.07
其他|18,310,495.85|25,292,088.92
合计|1,894,704,138.85|1,761,010,581.53
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|374,299,373.56|336,800,302.03
折旧及摊销|112,564,946.20|96,653,534.06
股权激励|41,984,183.99|54,380,801.15
场地使用费|39,859,028.79|54,937,622.09
技术服务费|36,778,523.07|33,933,622.51
行政费|31,855,653.59|30,028,803.44
咨询服务费|23,907,701.30|29,036,566.15
招待费|7,619,574.07|5,396,241.46
人事费|4,504,542.09|4,149,762.20
本地交通费|2,700,057.47|1,806,700.35
其他|7,919,494.95|4,988,204.97
合计|683,993,079.08|652,112,160.41
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|1,246,722,397.81|1,282,265,247.50
技术服务费|157,897,794.77|152,140,975.10
折旧及摊销|97,117,594.61|86,754,765.70
股权激励|92,296,831.65|128,741,326.35
场地使用费|78,878,792.63|63,149,680.14
差旅费|7,075,918.07|13,094,686.01
本地交通费|5,807,554.72|8,778,307.48
办公费|3,850,800.82|6,804,458.22
招待费|2,975,262.45|3,870,246.43
移动通讯费|534,911.20|548,201.90
其他|1,062,774.54|2,255,365.71
合计|1,694,220,633.27|1,748,403,260.54
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|16,662,666.85|30,735,559.70
减:利息收入|20,644,181.06|65,353,762.92
汇兑损益|-1,922,869.39|443,785.89
手续费|784,077.11|575,468.32
未确认融资费用|16,694,256.83|17,211,289.10
合计|11,573,950.34|-16,387,659.91
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|284,106,926.91|246,115,654.83
个税返还|2,448,434.76|1,858,942.20
合计|286,555,361.67|247,974,597.03
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-22,279,754.23|-41,513,954.57
处置长期股权投资产生的投资收益|285,385,214.58|153,577,783.48
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|4,592,528.24|6,756,716.76
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
银行理财产品收益|1,214,966.66|
结构性存款利息||3,156,849.32
分步合并产生的投资收益||17,135,917.89
合计|268,912,955.25|139,113,312.88
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产||
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
其他非流动金融资产|75,359,418.35|31,042,619.80
合计|75,359,418.35|31,042,619.80
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|1,876,745.16|-3,167,810.88
应收账款坏账损失|-309,753,763.19|-187,666,538.96
其他应收款坏账损失|-11,578,746.82|-8,144,373.87
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失|-61,407.02|-164,696.15
合同资产减值损失||
合计|-319,517,171.87|-199,143,419.86
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-10,671,474.95|-14,624,147.71
三、长期股权投资减值损失||-18,504,286.00
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||-30,685,781.11
十二、其他||
十三、合同资产减值损失|-3,402,637.41|-4,896,842.91
合计|-14,074,112.36|-68,711,057.73
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|1,187,231.50|405,973.07
其他长期资产处置损益|4,112,178.79|287,722.27
合计|5,299,410.29|693,695.34
非流动资产毁损报废利得|456.23|1,650.00|456.23
违约赔偿收入|1,290,893.30|10,345,851.04|1,290,893.30
其他|1,665,942.16|616,640.79|1,665,942.16
合计|2,957,291.69|10,964,141.83|2,957,291.69
其他说明:□适用√不适用
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|||
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|4,597,601.03|8,360,000.00|4,597,601.03
非流动资产毁损报废损失|6,642.19|332,315.87|6,642.19
赔偿金、滞纳金等支出|408,641.92|534,100.34|408,641.92
其他|223,617.69|291,025.93|223,617.69
合计|5,236,502.83|9,517,442.14|5,236,502.83
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|23,479,990.45|3,152,996.22
递延所得税费用|-103,752,055.01|-3,792,520.00
合计|-80,272,064.56|-639,523.78
项目|本期发生额
利润总额|-22,682,465.74
按法定/适用税率计算的所得税费用|-5,670,616.44
子公司适用不同税率的影响|-19,848,666.56
调整以前期间所得税的影响|
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|27,114,016.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-61,379,601.15
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|131,399,746.54
研发费用加计扣除的影响|-151,032,862.37
安置残疾人员所支付的工资加计扣除的影响|-854,081.18
所得税费用|-80,272,064.56
详见本附注七、57。
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|19,706,031.33|64,823,119.61
政府补助|97,466,063.05|91,561,956.60
保证金|59,048,379.19|53,173,333.63
押金及备用金|31,240,083.45|33,715,588.34
其他|18,824,177.40|24,844,175.19
合计|226,284,734.42|268,118,173.37
项目|本期发生额|上期发生额
付现费用|813,300,977.90|845,182,077.21
保证金|138,325,222.50|102,811,302.35
银行手续费|815,695.61|575,468.32
其他|16,114,100.19|42,746,924.77
合计|968,555,996.20|991,315,772.65
项目|本期发生额|上期发生额
理财|320,000,000.00|1,690,000,000.00
保证金||56,997,890.41
合计|320,000,000.00|1,746,997,890.41
项目|本期发生额|上期发生额
理财|320,000,000.00|1,690,000,000.00
处置子公司现金净额||1,451,787.59
合计|320,000,000.00|1,691,451,787.59
项目|本期发生额|上期发生额
未终止票据贴现款|11,177,642.78|29,471,090.80
合计|11,177,642.78|29,471,090.80
项目|本期发生额|上期发生额
回购股份|152,011,720.61|
租赁|139,737,977.16|141,195,112.51
购买少数股东权益||93,025,674.01
资金拆借||53,698,275.05
合计|291,749,697.77|287,919,061.57
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|57,589,598.82|-553,969,683.76
加:资产减值准备|14,074,112.36|68,711,057.73
信用减值损失|319,517,171.87|199,143,419.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|181,383,199.84|159,766,935.53
使用权资产摊销|123,968,816.51|103,791,155.69
无形资产摊销|44,424,765.34|38,845,305.62
长期待摊费用摊销|64,393,660.06|56,262,912.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-5,299,410.29|-693,695.34
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|6,185.96|330,665.87
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-75,359,418.35|-31,042,619.80
财务费用(收益以“-”号填列)|31,434,054.29|48,247,744.28
投资损失(收益以“-”号填列)|-268,912,955.25|-139,113,312.88
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-104,508,940.54|
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|756,885.53|-3,792,520.00
存货的减少(增加以“-”号填列)|-4,791,238.59|-208,701,165.37
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-1,826,948,528.87|-2,073,521,169.79
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-17,885,468.72|752,359,818.30
其他|204,954,577.35|281,414,021.38
经营活动产生的现金流量净额|-1,261,202,932.68|-1,301,961,129.80
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|1,318,906,883.66|2,919,827,011.49
减:现金的期初余额|2,919,827,011.49|5,236,309,724.75
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-1,600,920,127.83|-2,316,482,713.26
项目|期末余额|期初余额
一、现金|1,318,906,883.66|2,919,827,011.49
其中:库存现金||162.00
可随时用于支付的银行存款|1,317,353,141.63|2,919,814,595.87
可随时用于支付的其他货币资金|1,553,742.03|12,253.62
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|1,318,906,883.66|2,919,827,011.49
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|89,947,102.91|保函保证金
应收票据||
存货||
固定资产|968,486,429.18|银行综合授信抵押
无形资产||
合计|1,058,433,532.09|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|153,329,488.89
其中:美元|21,983,836.21|6.9646|153,108,625.67
欧元|||
港币|247,252.48|0.89327|220,863.22
应收账款|||900,695.89
其中:美元|3,467.00|6.9646|24,146.27