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召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月27 日|第四届董事会审计委员会第四次会议|审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》、《2021 年年度报告及摘要》、《关于<2022 年第一季度报告>的议案》、《关于对会计事务所出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告的专项说明的议案》《关于对会计事务所出具否定意见内控审计报告的专项说明的议案》《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》|无
2022 年8月29 日|第四届董事会审计委员会第五次会议|审议通过了《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》|无
2022 年10月28 日|第四届董事会审计委员会第六次会议|审议通过了《关于<2022 年第三季度报告>的议案》|无
2022 年11月11 日|第四届董事会审计委员会第七次会议|审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4 月27 日|第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议|审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬议案》|无
2022 年11 月11 日|第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议|审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》|无
母公司在职员工的数量|165
主要子公司在职员工的数量|114
在职员工的数量合计|279
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|61
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
经营销售人员|27
工程技术人员|98
设计人员|74
财务人员|36
行政人员|43
环境评价技术人员|1
合计|279
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
高中及以下|22
专科|92
本科|164
硕士及以上|1
合计|279
公司实行以岗定薪政策,按岗位级别确定员工的基本工资,同时根据企业整体效益及部门业绩确定绩效工资总额,根据绩效考核最终确定员工具体的绩效工资额度。通过薪酬和绩效管理相结合,提高员工工作热情,奖励先进、鞭策后进,体现以选拔、竞争、激励、淘汰为核心的用人机制。
公司根据战略、日常工作需求及员工自身发展需要,制定并提供专业、个性化的培训课程,充实企业的人力资本积累。培训采用内部讲师、外部授课及同行业交流等多种形式,第一步全员贯彻企业先行的规章制度及工作规范要求;第二步根据各岗位要求开展针对性的专业技能培训;第三部企业发展及员工自身发展需要开展提升拓展性的培训。
根据《花王生态工程股份有限公司章程》规定:在公司当年实现盈利且满足《公司法》等法律法规规定的利润分配条件的情形下,公司当年度至少进行一次利润分配,并坚持现金分红优先的原则,该年度现金分红比例累计不少于公司当年实现的可分配利润的10%;若公司利润增长
快速,具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素,也可在保证现金分红比例的基础上,以股票股利的方式分配利润;且公司董事会应当综合考虑所处行业的特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分情形,并照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策。
根据《公司法》和公司章程规定,经公司2023 年4 月28 日召开的第四届董事会第十七次会议批准,为充分考虑公司正常经营和持续发展的需要,公司2022 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
事项概述|查询索引
公司于2021 年4 月29 日召开了第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》,公司董事会同意对2018 年实施的剩余部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共179.82 万股进行回购注销,回购价格为5.898 元/股。2021 年12 月29 日,公司召开的第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整回购价格并注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》。公司董事会同意以5.898 元/股对数量为179.82 万股进行回购注销。2022 年1 月17 日,经公司召开2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整回购价格并注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》,该部分限制性股票于2022 年4 月1日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。|2021-040、2021-041、2022-005、2022-021
报告期内,公司实行以岗定薪政策,按岗位级别确定高级管理人员的基本工资,同时根据企业整体效益及部门业绩确定绩效工资总额,根据绩效考核最终确定高级管理人员具体的绩效工资额度。
报告期内,公司严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求建立了严密的内控管理体系,结合行业特征及企业经营实际,对内控制度进行持续完善与细化,提高了企业决策效率,为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障,有效促进公司战略的稳步实施。报告期内,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《2022 年度内部控制审计报告》,具体内容详见公司2023 年4 月29 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《花王生态工程股份有限公司2022 年度内部控制审计报告》。
报告期内公司存在财务报告内部控制重大缺陷,数量2 个。
1、截止2022 年12 月31 日,花王股份实际控制人及控股股东对花王股份的非经营性资金占用本金及利息总额为9,798.96 万元;经营性占用余额为应收账款4,886.62 元、合同资产26.42 万元及预付款项304.58 万元。
2、公司于2020 年8 月10 日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十五次会议分别审议通过《关于使用闲置资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过15,000万元(含)募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自本次董事会、监事会审议通过之日起不超过12 个月,到期全部归还至募集资金专户。上述闲置募集资金暂时补充流动资金于2021 年8 月10 日到期,但公司未按规定及时归还至募集资金专户。
1、公司建立的《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》中对控股子公司在生产
经营中的重大事项均明确要求其向公司董事会、董事会秘书或董事会办公室进行报告,界定明确。
2、公司向控股子公司委派董事、监事及高级管理人员,委派财务管理人员,实施对子公司的有效监管。在财务方面,实行由公司对控股子公司的财务负责人员统一管理、统一委派的管理体制,有利于提高公司管理水平和资金使用效益,控制投资和财务风险。
通过自查,报告期内,公司目前存在上市公司使用募集资金临时补充流动资金到期未归还、非经营性资金占用的问题。公司目前按照规定建立了相对健全的现代企业制度,形成了相对完善的法人治理结构,没有出现其他重大遗漏及其他不规范行为。
公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司属于生态景观建设行业,致力于生态环境建设和生态环境保护,不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷,未因环境违法受到环保部门的行政处罚。
公司主营业务为生态景观规划、设计、建设、运营,公司提倡低碳、环保,致力于成为中国最受尊敬的生态文明的建设者与运营商。同时,公司积极开展环境修复、水治理、智慧园林等方面的技术研发与人员投入。公司不属于重点排污单位,公司承建的诸多项目均为生态环境保护类项目,公司用实际行动积极践行“生态中国”的绿色发展理念。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|-
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|公司不属于重点排污单位,公司承建的诸多项目均为生态环境保护类项目。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|免洗洗手液、酒精、口罩、牛奶、方便食品、矿泉水等|慰问企业所属乡镇医护工作人员
其中:资金(万元)|/|/
物资折款(万元)|2.79|/
惠及人数(人)|200|/
作为一家上市公司,公司一直注重企业社会价值的实现,始终秉承“正直、责任、务实、创新”的企业价值观,在追求经济效益、股东利益的同时,切实诚信对待和保护其他利益相关者,尤其是员工、客户的合法权益,不忘初心,积极履行社会责任,体现企业的社会价值。
1、加强投资者权益保护
公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整有效的内控制度,建立了与投资者的互动平台,在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开,切实保障全体股东的各项合法权益。公司严格按照法律法规、《公司章程》和公司相关制度的要求,及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露,保障全体股东的知情权;公司充分利用多样化的投资者沟通渠道,包括专线电话、专用邮箱、投资者互动平台等多种形式,与广大投资者进行良好交流;同时公司还积极实施现金分红政策,持续回报广大投资者。
公司始终坚持“以人为本”的价值观,在保障员工各项合法权益的同时高度重视员工的发展,为员工提供完善的薪酬福利、系统的发展规划,促进员工不断成长。公司积极开展新员工入职培训、在岗员工专业技能培训、综合能力提升培训,提升员工的专业素养与岗位技能,努力营造和谐的企业氛围,丰富员工业余生活,组织员工集体活动,不断增强员工的归属感和凝聚力。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺|其他|花王股份、控股股东花王集团、肖国强|发行人招股意向书和有关申报文件真实、准确、完整。如招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,在该项事实经有权机关生效法律文件确认后30 日内,控股股东和实际控制人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股,同时控股股东或实际控制人将购回已转让的原限售股股份(如有)。发行人、控股股东及实际控制人将通过交易所竞价系统回购上述股份,股份回购的价格按照发行价加计银行同期活期存款利息和有权机关生效法律文件确认之日前30 个交易日股票交易加权平均价格孰高确定(期间内若发生分红派息、公积金转增股本、配股等情况,该价格应进行相应除权除息处理)。发行人招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。|2016 年7月14 日至长期|否|是|-|-
|其他|实际控制人肖国强、控股股东花王集团|自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其在本次发行前已直接和间接持有的发行人股份,也不由公司回购该部分股份。(2)所持公司股票在锁定期满后两年内进行减持的,减持价格不低于发行价(期间内公司若发生分红派息、公积金转增股本、配股等情况,该发行价应进行相应除权除息处理)。(3)若公司上市后6 个月内股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价的,所持股票锁定期限自动延长6 个月。(4)肖国强先生作为公司董事长还承诺:上述承诺锁定期届满后,在本人任职期间,每年转让的公司股份不超过本人上年末直接或者间接持有的公司的百分之二十五;在离职后半年内,不转让本人直接或者间接持有的公司股份。|2016 年8月26 日至2021年8 月25日|是|是|-|-
|其他|公司全体董事、监事、高级管理人员|发行人招股意向书和有关申报文件真实、准确、完整。如发行人招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,依法赔偿投资者损失。|2016 年7月14 日至长期|否|是|-|-
|其他|控股股东花王集团、实际控制人肖国强|如果花王股份及其子公司在以往未按相关法规规定足额、按时为全体员工缴纳“五险一金”,导致发行人被相关行政主管部门要求补缴或罚款,则控股股东及实际控制人将及时、无条件且全额承担相关损失,并保证今后不就此向发行人进行追偿。|2016 年7月14 日至长期|否|是|-|-
|其他|控股股东花王集团、实际控制人肖国强|如花王股份在以往劳务用工(包括劳务分包、劳务派遣、向施工队采购劳务等)方面受到处罚,相关处罚对公司造成的损失将由花王集团和肖国强本人全额无条件承担。|2016 年7月14 日至长期|否|是|-|-
|解决同业竞争|公司控股股东花王集团、实际控制人肖国强|花王集团:本公司及下属企业(江苏花王及其下属企业除外,下同)的现有业务与花王股份的现有业务目前不构成同业竞争,为避免本公司及下属企业将来与江苏花王发生同业竞争,本公司进一步作出以下明示且不可撤销的承诺:(1)本公司及下属企业保证不以任何形式(包括但不限于投资、并购、联营合资、合作、合伙、承包或租赁经营等形式)直接或间接从事或参与任何与花王股份目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。(2)若本公司及下属企业的经营活动在将来与花王股份发生同业竞争,本公司将促使将该企业的股权、资产或业务向发行人或第三方出售。(3)本公司目前及将来不会利用在花王股份的控股股东地位,损害花王股份及其它花王股份股东的利益本公司保证上述承诺的真实性,并同意赔偿花王股份由于本公司或附属公司违反本承诺而遭受的一切损失、损害和支出。肖国强:本人直接或间接控制的其他企业与花王股份所从事的业务属于不同的业务,不存在同业竞争的情形。
因此,本人直接或间接控制企业的现有业务与花王股份的现有业务目前不构成同业竞争,为避免本人直接或间接控制的企业将来与花王股份发生同业竞争,本人进一步作出以下明示且不可撤销的承诺:(1)本人直接或间接控制的企业保证不以任何形式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营等形式)直接或间接从事或参与任何与花王股份目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。(2)若本人直接或间接控制企业的经营活动在将来与花王股份发生同业竞争,本人将促使将该企业的股权、资产或业务向花王股份或第三方出售。(3)本人目前及将来不会利用在花王股份的实际控制人地位,损害花王股份及花王股份其它股东的利益。本人保证上述承诺的真实性,并同意赔偿花王股份由于本人违反本承诺而遭受的一切损失、损害和支出。|2016 年7月14 日至长期|否|是|-|-
|解决关联交易|控股股东花王集团、实际控制人肖国强|花王集团:(1)在本公司直接或间接持有花王股份期间,本公司及下属企业(花王股份及其下属企业除外,下同)将严格按照国家法律法规及规范性文件的有关规定,决不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其它方式占用、使用花王股份(含花王股份下属企业,下同)的资金或资产。(2)在本公司直接或间接持有花王股份期间,本公司将尽量减少与花王股份发生关联交易;本公司及下属企业与花王股份正常发生的关联交易,将严格按照法律法规、规范性文件及花王股份有关关联交易决策制度执行,严格履行关联交易决策程序和回避制度,保证交易条件和价格公正公允,确保不损害花王股份及其中小股东的合法权益。肖国强:(1)在本人直接或间接控制花王股份期间,本人直接或间接控制的企业(花王股份除外,下同)将严格按照中国法律法规及规范性文件的有关规定,决不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其它方式占用、使用花王股份的资金或资产。(2)在本人直接或间接控制花王股份期间,本人直接或间接控制的企业将尽量减少与花王股份发生关联交易;本人直接或间接控制的企业与花王股份正常发生的关联交易,将严格按照中国法律法规、规范性文件及江苏花王有关关联交易决策制度执行,严格履行关联交易决策程序和回避制度,保证交易条件和价格公正公允,确保不损害花王股份及其中小股东的合法权益。|2016 年7月14 日至长期|否|是|-|-
与再融资相关的承诺|其他|控股股东花王集团、实际控制人肖国强、公司董事及高级管理人员|花王集团、肖国强:(1)不会越权干预公司的经营管理活动,不会侵占公司利益。(2)违反上述承诺给公司或者股东造成损失的,将依法承担相应责任。花王股份董事、高级管理人员:(1)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。(2)承诺对自身的职务消费行为进行约束。(3)承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。(4)承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(5)承诺若公司实施股权激励计划,拟公布的股权激励的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。|2020 年7月16 日至长期|否|否|注1|注1
|其他|控股股东花王集团|为花王股份此次发行可转债进行担保的相关事宜并据此出具担保函,承诺为花王股份本次公开发行可转换公司债券提供全额无条件不可撤消的连带责任保证担保。|2020 年7月16 日至长期|否|是|-|-
|其他|公司全体董事、监事、高级管理人员|发行人募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。|2020 年7月16 日至长期|否|是|-|-
其他对公司中小股东所作承诺|其他|郑州水务股东|郑州水务在业绩承诺期(即2017 年度、2018 年度、2019 年度)实现的扣除非经常性损益后的净利润应分别不低于人民币4,000.00 万元、4,700.00 万元和5,540.00 万元。若未能达到该承诺利润,郑州水务除公司外的其他股东将根据约定履行补偿义务。|2017 年度至2020年度|是|否|注2|注2
注1:公司控股股东资金占用情况详见“第六节重要事项”之“二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况”;
注2:2017-2019 年度,郑州水务合计实现扣除非经常性损益后的净利润为3,966.91 万元,未达到合计承诺净利润14,240.00 万元,差额10,273.09 万元。针对上述业绩补偿金额,其中8627.75 万元已从应付股权收购款中扣减,剩余1,693.09 万元需郑州水务原股东及时履行业绩补偿义务。截至目前,公司尚未收到业绩补偿款。
未收到剩余业绩补偿款的原因及拟采取的措施:为加快郑州水务业务发展和项目落地,郑州水务部分原始股东于2017 年末向郑州水务出借自有资金用于经营发展,目前郑州水务尚未归还相关原始股东出借款。在收到上述款项后,郑州水务原始股东将尽快履行业绩补偿。该业绩补偿款的收回预计2023 年12 月底前解决。
股东或关联方名称|关联关系|占用时间|发生原因|期初余额|报告期新增占用金额|报告期偿还总金额|期末余额|截至年报披露日余额|预计偿还方式|预计偿还金额|预计偿还时间
花王集团|控股股东|2019年度、2020年度|控股股东及其子公司、实际控制人资金周转所需|96,547,913.74|-|-|97,989,578.22|97,989,578.22|现金偿还|97,989,578.22|2023年12月31日
合计|/|/|/|96,547,913.74|-|-|97,989,578.22|97,989,578.22|/|97,989,578.22|/
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例|||||34.91%||||||
控股股东及其他关联方非经营性占用资金的决策程序|||||未全部履行董事会、股东大会等决策程序||||||
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明|||||无||||||
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明|||||资金占用方资金紧张,公司董事会定期发函问询资金占用归还进展情况,督促尽快归还。||||||
注册会计师对资金占用的专项审核意见(如有)|||||无||||||
年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况与专项审核意见不一致的原因说明(如有)|||||无||||||
(一)审计报告中带与持续经营相关的重大不确定性段落的详细情况及影响
截止2022 年12 月31 日,公司的流动负债高于流动资产48,920.89 万元。受控股股东花王国际建设集团有限公司(以下简称“花王集团”)及其子公司非经营性资金占用和花王集团债务危机问题的影响,公司在资金流动性方面出现困难,短期借款逾期24,579.30 万元未能办理展期的情况,截至2022 年12 月31 日公司部分银行账户被司法冻结,可用资金余额仅3,632.06 万元,闲置募集资金暂时补充流动资金尚有13,031.46 万元未归还,商业承兑汇票5,635.95 万元到期无法兑付,融资能力下降,流动性风险较高。为了有效解决公司债务危机,镇江市中级人民法院于2022 年5 月12 日对公司启动预重整程序,截止本报告日,预重整程序尚在进行中,预重整是否能转为正式重整以及正式重整最终能否成功具有重大不确定性。这些事项或情况表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
(二)公司董事会的意见
注册会计师在审计报告中提出的事项,说明了公司经营中存在的或有风险。公司董事会认为,对苏亚金诚事务所(特殊普通合伙)出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告,表示理解和认可,并提请投资者注意投资风险。上述事项主要是对公司存在相关问题提醒财务报表使用者关注。
(三)改进措施
注册会计师在审计报告中提出的事项,说明了公司经营中存在的或有风险。公司管理层正在采取措施积极改善公司的经营状况和财务状况。公司拟采取包括但不限于以下改善措施:
1、加强订单的获取及执行。目前公司在手合同充足,将不断整合本公司及子公司的资源,发挥平台优势,鼓励公司及其子公司积极拓展业务。同时公司目前正持续与江苏镇江路桥工程有限公司就业务合同进行洽谈以支持公司持续稳定经营。
2、积极推进预重整工作。镇江市中级人民法院于2022年5月12日对公司启动预重整程序,预重整程序尚在进行中,公司将积极配合公司临时管理人加快推进预重整及重整事项,解决公司目前面临的问题。
3、针对流动性紧张的问题,目前正积极推进老项目的结算回款,2022 年,公司流动性已经得到有效改善,可确保有足额的现金支撑在手订单的执行。公司将继续积极采取措施增强自身造血能力,加快在手项目回款,继续改善公司的流动性。
4、逐步压降费用支出。公司在保持现有组织架构完整、管理团队及核心人员稳定的基础上,根据业务情况果断采取措施精简部分人员以节省人力成本,并积极采取措施实现内部费用支出的减少。
公司董事会和管理层将保持公司持续、健康、稳定的发展,切实维护好全体股东和广大投资者的权益。
|原聘任|现聘任
境内会计师事务所名称|中汇会计师事务所(特殊普通合伙)|苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|1,150,000|1,200,000
境内会计师事务所审计年限|3|1
境内会计师事务所注册会计师姓名|/|于龙斌、杨伯民、陈星宝
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)|300,000
保荐人|长江证券承销保荐有限公司|-
公司于2022 年11 月11 日召开的第四届董事会第十四次会议和2022 年11 月28 日审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,鉴于中汇连续多年为公司提供审计服务,综合考虑公司的发展战略、未来业务发展和审计需求,经协商一致,公司决定聘任苏亚金诚为公司2022 年度财务和内部控制审计机构。公司已就会计师事务所变更事宜与中汇事务所进行了沟通,中汇会计师事务所对变更事宜无异议。
2022 年4 月28 日,公司债权人王锁二以公司不能清偿到期债务,且明显缺乏清偿能力为由,向江苏省镇江市中级人民法院申请对公司进行破产重整及预重整,具体内容详见《关于被债权人申请预重整及重整的提示性公告》(公告编号:2022-045)。
2022 年5 月12 日,公司收到法院下达的《决定书》[(2022)苏11 破申3 号],决定对公司启动预重整,具体内容详见《关于法院决定对公司启动预重整的公告》(公告编号:2022-051)。
2022 年5 月25 日,公司收到法院下达的《决定书》[(2022)苏11 破申3 号之一],指定公司清算组担任公司预重整期间的临时管理人,具体内容详见公司于2022 年5 月26 日披露的《关于收到法院指定临时管理人决定书的公告》(公告编号:2022-055)。
2023 年1 月30 日,公司、临时管理人与预重整投资人签署了《预重整投资协议》,就相关事项各方进行了约定,预重整投资人已向临时管理人银行账户支付了1.6 亿元的重整意向金。后续,临时管理人和公司将继续积极推进预重整阶段的各项工作(公告编号:2023-005)。
2023 年4 月18 日,公司与江苏镇江路桥工程有限公司、苏州利波达企业管理合伙企业(有
限合伙)、公司临时管理人签署了《花王生态工程股份有限公司<预重整投资协议>补充协议》,镇江路桥作为财务投资人参与公司重整投资。(公告编号:2023-021)
事项概述及类型|查询索引
长沙银行就与公司之间的金融借款合同纠纷向法院提起诉讼,目前已经撤诉。|2021-123 、2022-029 、2022-061 、2022-077
报告期内,公司控股股东、实际控制人存在所负数额较大的债务未清偿等情况。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|2,343,200|0.70||||-2,343,200|-2,343,200|0|0
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|||||||||
其中:境内非国有法人持股|||||||||
境内自然人持股|||||||||
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件流通股份|333,392,733|99.30||||18,053|18,053|333,410,786|100.00
1、人民币普通股|||||||||
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|335,735,933|100.00||||-2,325,147|-2,325,147|333,410,786|100.00
公司于2021 年12 月29 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于调整回购价格并回购注销限制性股票和注销股票期权的议案》,公司董事会同意对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共234.32 万股进行回购注销,同意对激励对象授予的股票期权218 万份进行注销(公告编号2021-124)。该限制性股票和股票期权已经由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2022 年4 月1 日注销,公司还需要办理注册资本变更的相关工商手续。
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
2018 年股权激励计划首次授予人员|1,798,200|0|0|0|限制性股票回购注销|/
2020 年股权激励计划授予人员|545,000|0|0|0|限制性股票授予登记完成|/
合计|2,343,200|0|0|0|/|/
截至报告期末,公司总股本为333,410,786 股。报告期期初,资产总额为2,657,216,404.91 元,负债总额为2,126,291,867.72 元,资产负债率为80.02%;期末资产总额为2,474,624,246.96 元,负债总额为2,193,962,325.38 元,资产负债率为88.73%。
截至报告期末普通股股东总数(户)|11,517
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|12,193
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
花王国际建设集团有限公司|0|128,745,000|38.61|0|冻结|128,745,000|境内非国有法人
吴群|0|25,000,000|7.50|0|无|0|境内自然人
江苏镇江路桥工程有限公司|0|6,741,800|2.02|0|无|0|国有法人
王小英|0|6,400,000|1.92|0|无|0|境内自然人
张祥林|0|3,170,000|0.95|0|无|0|境内自然人
干璐韵|0|2,506,700|0.75|0|无|0|境内自然人
张学东|0|2,010,050|0.60|0|无|0|境内自然人
赵世源|0|1,954,700|0.59|0|无|0|境内自然人
李平|0|1,948,800|0.58|0|无|0|境内自然人
陈长勤|0|1,849,700|0.55|0|无|0|境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
||||种类|||数量
花王国际建设集团有限公司||128,745,000||人民币普通股|||128,745,000
吴群||25,000,000||人民币普通股|||25,000,000
江苏镇江路桥工程有限公司||6,741,800||人民币普通股|||6,741,800
王小英||6,400,000||人民币普通股|||6,400,000
张祥林||3,170,000||人民币普通股|||3,170,000
干璐韵||2,506,700||人民币普通股|||2,506,700
张学东||2,010,050||人民币普通股|||2,010,050
赵世源||1,954,700||人民币普通股|||1,954,700
李平||1,948,800||人民币普通股|||1,948,800
陈长勤||1,849,700||人民币普通股|||1,849,700
前十名股东中回购专户情况说明||不适用|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明||不适用|||||
名称|花王国际建设集团有限公司
单位负责人或法定代表人|肖国强
成立日期|2011 年4 月19 日
主要经营业务|代建国内外工业与民用建筑(不含园林绿化),旧城改造(不含园林绿化),铝合金门窗安装;汽车配件、金属构
|件、金属制品的销售;化工原料及化工产品(危险化学品除外)、塑料制品、橡胶制品、五金机电产品、燃料油、针纺织品、机电产品、电子产品及通信设备(不含卫星电视广播地面接收设施)、建筑五金、五金工具、水暖器材、仪器仪表的销售;计算机软硬件、网络技术的开发、销售;金属材料的加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|无
姓名|肖国强
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|是
主要职业及职务|公司控股股东的实际控制人
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无
股东名称|股票质押融资总额|具体用途|偿还期限|还款资金来源|是否存在偿债或平仓风险|是否影响公司控制权稳定
花王国际建设集团有限公司|45,564.53|补充流动资金||/|是|是
肖姣君|1,000|补充流动资金||/|是|否
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1203 号”文核准,公司于2020 年7 月21 日公开发行了330.00 万张可转换公司债券,每张面值100 元,发行总额33,000.00 万元,期限6 年。经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]255 号”文同意,公司33,000.00 万元可转换公司债券于2020 年8 月18 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“花王转债”,债券代码“113595”。
可转换公司债券名称|花王转债|
期末转债持有人数|15,065|
本公司转债的担保人|花王国际建设集团有限公司|
前十名转债持有人情况如下:||
可转换公司债券持有人名称|期末持债数量(元)|持有比例(%)
朱广超|9,000,000|2.73
元龙龙|5,805,000|1.76
张鹏|5,795,000|1.76
杨军|5,000,000|1.52
李丕黎|5,000,000|1.52
海南恒立私募基金管理有限公司-恒立丰君转债私募证券投资基金1号|4,273,000|1.30
上海展弘投资管理有限公司-展弘稳泰对冲运作1号私募证券投资基金|3,072,000|0.93
上海迎水投资管理有限公司-迎水麟1号私募证券投资基金|3,000,000|0.91
李江|2,500,000|0.76
广州守正用奇私募基金管理有限公司-中昕稳健1号私募证券投资基金|2,290,000|0.69
可转换公司债券名称|本次变动前|本次变动增减|||本次变动后
||转股|赎回|回售|
花王转债|329,877,000|119,000|||329,758,000
可转换公司债券名称|花王转债
报告期转股额(元)|119,000
报告期转股数(股)|18,053
累计转股数(股)|35,786
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)|0.0107%
尚未转股额(元)|329,758,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)|99.9267%
可转换公司债券名称||||
转股价格调整日|调整后转股价格|披露时间|披露媒体|转股价格调整说明
2021 年1 月21日|6.93|2021 年1 月20 日|上海证券报、上海证券交易所网站|2020 年股票期权与限制性股票激励计划权益登记完成
2021 年6 月18日|6.92|2021 年6 月11 日|上海证券报、上海证券交易所网站|2020 年度利润分配
2022 年9 月13日|4.48|2022 年9 月9 日|上海证券报、上海证券交易所网站|因按照修正条款修正可转债转股价格
截至本报告期末最新转股价格||4.48||
截至2022 年12 月31 日,公司总资产2,474,624,246.96 亿元,资产负债率88.67%。根据远东资信评估有限公司于2022 年6 月28 日出具的“远东信评(2022)0025 号”《花王生态工程股份有限公司公开发行可转换公司债券2022 年跟踪评级信用等级通知书》,本次可转换公司债券信用等级为B+;花王股份主体信用等级为B+,评级展望负面。远东资信于2022 年5 月11 日出具了《关于下调花王生态工程股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》,将公司的主体长期信用等级由BBB-下调至BB,将“花王转债”的信用等级由BBB-下调至BB。
未来公司偿付A 股可转债本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流。公司将通过加快工程回款、引入战略投资者等方式不断改善公司基本面,增加公司现金流。
花王生态工程股份有限公司全体股东:
我们审计了花王生态工程股份有限公司(以下简称花王股份)财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并资产负债表及资产负债表,2022 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了花王股份2022 年12 月31 日的财务状况以及2022 年度的经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于花王股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二、二所述,截止2022 年12 月31 日,花王股份的流动负债高于流动资产48,920.89 万元。受花王集团及其子公司非经营性资金占用和花王集团债务危机问题的影响,花王股份在资金流动性方面出现困难,短期借款逾期24,579.30 万元未能办理展期的情况,截至2022 年12 月31 日公司部分银行账户被司法冻结,可用资金余额仅3,632.06 万元,闲置募集资金暂时补充流动资金尚有13,031.46 万元未归还,商业承兑汇票5,635.95 万元到期无法兑付,融资能力下降,流动性风险较高。为了有效解决公司债务危机,镇江市中级人民法院于2022 年5 月12 日对公司启动预重整程序,截止本报告日,预重整程序尚在进行中,预重整是否能转为正式重整以及正式重整最终能否成功具有重大不确定性。这些事项或情况表明存在可能导致对花王股份持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。花王股份已在附注中披露了改善措施,该事项不影响已发表的审计意见。
关键审计事项|在审计中如何应对该事项
如财务报表附注三(三十四)所述的会计政策、附注五(四十)所述,2022 年度花王股份主营业务收入为19,575.42 万元,鉴于主营业务收入是公司关键业务指标之一,产生错报的固有风险较高,因此,我们将收入确认作为关键审计事项。|与收入确认相关的审计程序中包括以下程序:针对工程施工业务收入确认,我们实施的审计程序主要包括:(1)了解、评估并且测试与工程业务收入确认相关的内部控制;(2)复核重大工程合同及关键合同条款,观察项目现场,对工程项目的实际执行情况进行访谈,评价收入确认政策是否符合企业会计准则规定;(3)结合同行业公司毛利率,对收入和成本执行分析程序,分析整体毛利率及其变化趋势的合理性。(4)复核重大建造合同的本期完成工程量以及相应的产值,抽样匹配其对应的成本发生情况。检查工程成本发生的合同、发票、材料收发单和劳务机械结算单等支持性文件,评估其完成产值的合理性;(5)就施工合同的主要条款、履约进度、本期工程量
|产值、累计工程量产值、累计工程结算金额以及累计工程收款金额,向主要客户实施函证程序;(6)选取资产负债表日前后大额收入记录,进行截止性测试,确认收入是否记录在正确的会计期间。针对设计业务收入确认,我们实施的审计程序主要包括:(1)了解、评估并且测试与设计业务收入相关的内部控制;(2)检查重要合同条款,评价收入确认政策是否符合企业会计准则规定;(3)执行分析性复核程序,包括收入、成本、毛利率波动分析,主要项目收入、成本、毛利率波动分析等,评价销售收入和毛利波动的合理性。(4)检查收入确认依据,包括设计合同、发票、回款单据、节点资料等;(5)就项目名称、合同金额、最终结算金额、本期及累计开票金额、本期及累计收款金额、合同履约情况等,向主要客户实施函证程序;(6)选取资产负债表日前后大额收入记录,进行截止性测试,确认收入是否记录在正确的会计期间。
2. 应收款项、合同资产的减值准备
资产负债表日,花王股份应收账款账面原值为43,794.39 万元,减值准备金额为18,006.01 万元,账面价值金额为25,763.63 万元;其他应收款账面原值31,066.01 万元,减值准备金额为14,603.18 万元,账面价值为16,462.83 万元;合同资产账面原值为51,242.32 万元,减值准备金额为7,113.65 万元,账面价值为44,128.67 万元;一年内到期的非流动资产账面原值为34,494.75 万元,减值准备金额为8,259.83 万元,账面减值金额为26,234.92 万元;由于花王股份管理层在确定应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、合同资产预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断,且影响金额重大,因此我们确定将资产减值准备计提的准确性识别为关键审计事项。|与资产减值准备计提的准确性的审计程序中包括以下程序:(1)了解、评估并测试管理层对应收款项和合同资产预期信用损失风险评估过程以及相关的内部控制;(2)复核管理层对应收款项和合同资产进行减值测试的相关考虑及客观证据,关注管理层是否充分识别已发生减值的项目;(3)选取样本,复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性;结合行业计提比例及前瞻信息对预期信用损失计提的准确性进行复核;(4)对重要且信用风险较高的应收款项获取相关评估报告及法律意见书,与外部专家进行讨论,评价其胜任能力、专业素质和客观性,了解其工作方法。评价评估专家所使用的方法、关键假设、参数的选择等的合理性。(5)检查信用减值损失和资产减值损失在财务报表中的披露是否符合企业会计准则的要求。
花王股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括花王股份公司2022 年报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
花王股份管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估花王股份的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算花王股份、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督花王股份的财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对花王股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致花王股份不能持续经营。
(6)就花王股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施
中国南京市
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金|1|47,521,800.83|54,925,503.37
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|||1,900,000.00
应收账款|2|257,636,358.72|312,671,933.15
应收款项融资|||
预付款项|3|7,244,851.24|8,994,533.95
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|4|164,628,359.84|221,600,687.13
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|5|77,075,274.91|82,100,187.14
合同资产|6|441,286,678.91|432,370,397.21
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|7|262,349,217.81|305,066,751.46
其他流动资产|8|37,961,188.85|16,710,128.94
流动资产合计||1,295,703,731.11|1,436,340,122.35
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|9|165,402,197.37|195,327,667.15
长期股权投资|10|369,844,181.63|376,152,449.89
其他权益工具投资|11|3,171,767.89|3,485,671.47
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产|12|42,546,697.60|43,784,379.24
在建工程|13|22,873,057.44|10,907,204.81
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|14|4,683,517.16|7,077,690.10
无形资产|15|25,187,985.22|33,073,201.88
开发支出|||
商誉|16||
长期待摊费用|17|559,300.18|424,068.94
递延所得税资产|18|10,938,709.28|13,368,129.31
其他非流动资产|19|533,713,102.10|537,275,819.77
非流动资产合计||1,178,920,515.87|1,220,876,282.56
资产总计||2,474,624,246.98|2,657,216,404.91
流动负债:|||
短期借款|20|245,792,982.66|253,436,554.44
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|21||62,568,878.21
应付账款|22|794,144,069.42|775,821,800.09
预收款项|||
合同负债|23|82,600,370.18|88,066,425.11
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|24|38,637,785.11|24,564,974.86
应交税费|25|65,393,155.93|59,797,298.00
其他应付款|26|176,382,581.85|69,185,548.76
其中:应付利息||27,368,486.33|
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|27|321,063,915.71|291,035,822.00
其他流动负债|28|60,897,785.75|73,745,164.49
流动负债合计||1,784,912,646.61|1,698,222,465.96
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|29|66,417,944.87|101,737,944.87
应付债券|30|339,182,583.10|324,091,527.76
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|31|3,449,150.80|2,239,929.13
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|||
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计||409,049,678.77|428,069,401.76
负债合计||2,193,962,325.38|2,126,291,867.72
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|32|333,410,786.00|335,735,933.00
其他权益工具|33|16,532,049.83|16,532,942.60
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|34|212,273,021.20|222,662,022.23
减:库存股|35||12,834,249.60
其他综合收益|36|-5,928,232.11|-5,614,328.53
专项储备|37|10,135,911.80|9,818,050.92
盈余公积|38|61,261,935.43|61,261,935.43
一般风险准备|||
未分配利润||-349,760,325.99|-121,773,032.13
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||277,925,146.16|505,789,273.92
少数股东权益||2,736,775.44|25,135,263.27
所有者权益(或股东权益)合计||280,661,921.60|530,924,537.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计||2,474,624,246.98|2,657,216,404.91
公司负责人:贺伟涛主管会计工作负责人:李洪斌会计机构负责人:余乐
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金||10,490,492.55|44,803,380.51
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|||1,900,000.00
应收账款|1|232,927,297.95|264,552,304.73
应收款项融资|||
预付款项||2,433,094.84|3,050,762.60
其他应收款|2|282,403,588.58|270,530,284.04
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||47,982,033.72|56,058,637.24
合同资产||465,760,053.65|430,811,880.52
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产||262,349,217.81|305,066,751.46
其他流动资产||2,716,988.45|468,676.47
流动资产合计||1,307,062,767.55|1,377,242,677.57
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款||165,402,197.37|195,327,667.15
长期股权投资|3|601,265,923.13|606,970,917.32
其他权益工具投资||3,171,767.89|3,485,671.47
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产||5,857,609.59|6,922,327.33
在建工程|||
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||1,391,095.39|1,526,134.11
无形资产||6,188,750.82|13,483,189.27
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|||
递延所得税资产|||
其他非流动资产||61,896,541.40|58,953,559.53
非流动资产合计||845,173,885.59|886,669,466.18
资产总计||2,152,236,653.14|2,263,912,143.75
流动负债:|||
短期借款||227,992,982.66|233,390,721.11
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||62,568,878.21
应付账款||653,302,785.74|627,942,989.67
预收款项|||
合同负债||72,828,822.55|71,082,852.67
应付职工薪酬||20,217,659.88|7,911,439.42
应交税费||63,556,282.14|58,141,613.93
其他应付款||110,661,834.06|12,933,294.02
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||284,927,656.00|287,242,011.82
其他流动负债||53,822,365.98|64,320,494.16
流动负债合计||1,487,310,389.01|1,425,534,295.01
非流动负债:|||
长期借款|||
应付债券||339,182,583.10|324,091,527.76
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||1,294,393.65|1,482,049.65
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|||
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计||340,476,976.75|325,573,577.41
负债合计||1,827,787,365.76|1,751,107,872.42
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||333,410,786.00|335,735,933.00
其他权益工具||16,532,049.83|16,532,942.60
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||234,418,440.81|244,807,441.84
减:库存股|||12,834,249.60
其他综合收益||-5,928,232.11|-5,614,328.53
专项储备||9,759,447.10|9,520,023.25
盈余公积||61,261,935.43|61,261,935.43
未分配利润||-325,005,139.68|-136,605,426.66
所有者权益(或股东权益)合计||324,449,287.38|512,804,271.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计||2,152,236,653.14|2,263,912,143.75
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入|40|195,754,243.53|166,221,467.09
其中:营业收入|40|195,754,243.53|166,221,467.09
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||318,624,526.63|474,696,195.66
其中:营业成本|40|139,096,902.41|283,137,347.23
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|41|2,526,919.61|1,539,263.17
销售费用|42|2,823,189.94|8,393,142.94
管理费用|43|99,493,867.47|97,317,048.24
研发费用|44|7,663,304.90|26,015,997.93
财务费用|45|67,020,342.30|58,293,396.15
其中:利息费用|45|67,185,962.44|58,279,875.93
利息收入|45|234,647.11|340,478.79
加:其他收益|46|2,515,203.05|7,113,149.64
投资收益(损失以“-”号填列)|47|9,052,260.75|34,746,960.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|47|-6,308,268.26|-4,696,382.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填|||
列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|48|-146,544,407.46|-117,902,421.59
资产减值损失(损失以“-”号填列)|49|13,944,119.28|-232,617,188.59
资产处置收益(损失以“-”号填列)|50|1,142,454.07|1,184,714.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||-242,760,653.41|-615,949,514.45
加:营业外收入|51|219,261.07|235,057.92
减:营业外支出|52|5,380,367.48|873,347.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||-247,921,759.82|-616,587,804.30
减:所得税费用|53|2,516,313.22|27,413,829.84
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||-250,438,073.04|-644,001,634.14
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-250,438,073.04|-644,001,634.14
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||-227,987,293.86|-592,789,279.50
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||-22,450,779.18|-51,212,354.64
六、其他综合收益的税后净额||-313,903.58|-5,614,328.53
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||-313,903.58|-5,614,328.53
1.不能重分类进损益的其他综合收益||-313,903.58|-5,614,328.53
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||-313,903.58|-5,614,328.53
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益|||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|||
(2)其他债权投资公允价值变动|||
(3)金融资产重分类计入其他综|||
合收益的金额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额|||
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||-250,751,976.62|-649,615,962.67
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||-228,301,197.44|-598,403,608.03
(二)归属于少数股东的综合收益总额||-22,450,779.18|-51,212,354.64
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||-0.68|-1.78
(二)稀释每股收益(元/股)||-0.68|-1.78
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、营业收入|4|123,413,344.61|77,104,563.08
减:营业成本|4|76,023,464.26|180,081,802.33
税金及附加||1,158,566.85|-941,046.21
销售费用||2,694,059.99|4,098,830.14
管理费用||61,467,588.66|53,884,455.23
研发费用||4,907,852.06|16,874,216.18
财务费用||57,161,534.33|48,708,138.08
其中:利息费用||57,202,323.40|48,666,489.17
利息收入||59,099.54|216,809.65
加:其他收益||1,919,720.85|1,337,826.97
投资收益(损失以“-”号填列)|5|15,527,143.32|40,281,581.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||