TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划
中国银行股份有限公司|银行理财产品|100,000.00|2022/07/07|2022/09/26|自有资金|银行|合同约定|2.16%|485.06|已收回|是|是
中国银行股份有限公司|银行理财产品|100,000.00|2022/10/09|2022/12/20|自有资金|银行|合同约定|2.06%|411.42|已收回|是|是
中国银行股份有限公司|银行理财产品|200,000.00|2022/01/14|2022/03/28|自有资金|银行|合同约定|2.75%|1116.62|已收回|是|是
中国银行股份有限公司|银行理财产品|200,000.00|2022/04/12|2022/06/28|自有资金|银行|合同约定|2.93%|1251.32|已收回|是|是
中国银行股份有限公司|银行理财产品|200,000.00|2022/07/04|2022/09/26|自有资金|银行|合同约定|2.17%|1014.61|已收回|是|是
中国银行股份有限公司|银行理财产品|200,000.00|2022/10/09|2022/12/21|自有资金|银行|合同约定|2.03%|823.03|已收回|是|是
中国银行股份有限公司|银行理财产品|200,000.00|2022/01/14|2022/03/28|自有资金|银行|合同约定|2.75%|1116.62|已收回|是|是
中国银行股份有限公司|银行理财产品|200,000.00|2022/04/12|2022/06/28|自有资金|银行|合同约定|2.93%|1251.32|已收回|是|是
中国银行股份有限公司|银行理财产品|200,000.00|2022/07/04|2022/09/26|自有资金|银行|合同约定|2.17%|1014.61|已收回|是|是
中国银行股份有限公司|银行理财产品|200,000.00|2022/10/09|2022/12/21|自有资金|银行|合同约定|2.03%|823.03|已收回|是|是
中国银行股份有限公司|银行理财产品|200,000.00|2022/01/14|2022/03/28|自有资金|银行|合同约定|2.75%|1116.62|已收回|是|是
中国银行股份有限公司|银行理财产品|200,000.00|2022/04/12|2022/06/28|自有资金|银行|合同约定|2.93%|1251.32|已收回|是|是
中国银行股份有限公司|银行理财产品|200,000.00|2022/07/04|2022/09/26|自有资金|银行|合同约定|2.17%|1014.61|已收回|是|是
中国银行股份有限公司|银行理财产品|200,000.00|2022/10/09|2022/12/21|自有资金|银行|合同约定|2.03%|823.03|已收回|是|是
1、公司普通股股份总数及股东结构变动详见“第七节股份变动及股东情况”之“一、股本变动情况”之“(一)股份变动情况表”之表述;
截至报告期末普通股股东总数(户)|38,935
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|34,059
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
张忠强|0|106,716,666|22.87|106,716,666|质押|26,999,877|境内自然人
张忠山|0|106,716,666|22.87|106,716,666|质押|26,999,877|境内自然人
张籍文|0|31,666,667|6.79|31,666,667|质押|8,011,833|境内自然人
张中奎|0|25,333,333|5.43|25,333,333|质押|6,409,466|境内自然人
保定恒广基业企业管理中心(有限合伙)|0|15,833,334|3.39|15,833,334|无|0|其他
张馨文|0|15,200,000|3.26|15,200,000|无|0|境内自然人
张磊|0|15,200,000|3.26|15,200,000|无|0|境内自然人
保定厚义达远企业管理中心(有限合伙)|0|12,823,334|2.75|12,823,334|无|0|其他
保定义厚德广企业管理中心(有限合伙)|0|12,810,000|2.74|12,810,000|无|0|其他
保定仁山智海企业管理中心(有限合伙)|0|7,700,000|1.65|7,700,000|无|0|其他
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
||||种类||数量|
倪建英||633,100||人民币普通股||633,100|
李爱飞||467,800||人民币普通股||467,800|
冯英初||463,200||人民币普通股||463,200|
陈怡||450,000||人民币普通股||450,000|
黄比梨||369,900||人民币普通股||369,900|
于冉||262,000||人民币普通股||262,000|
陈诚||235,400||人民币普通股||235,400|
韩慧澜||222,100||人民币普通股||222,100|
叶红仙||222,000||人民币普通股||222,000|
张奕平||211,600||人民币普通股||211,600|
前十名股东中回购专户情况说明||无|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明||无|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明|大股东中,张忠强、张忠山、张籍文、张中奎、张馨文、张磊为一致行动人,保定恒广基业企业管理中心(有限合伙)系张忠强、张忠山家族的持股平台,构成关联关系。除上述情况外,公司未知其他股东之间、其他股东与前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无
序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件
|||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1|张忠强|106,716,666|2024 年12 月31 日|0|首发限售股
2|张忠山|106,716,666|2024 年12 月31 日|0|首发限售股
3|张籍文|31,666,667|2024 年12 月31 日|0|首发限售股
4|张中奎|25,333,333|2024 年12 月31 日|0|首发限售股
5|保定恒广基业企业管理中心(有限合伙)|15,833,334|2024 年12 月31 日|0|首发限售股
6|张馨文|15,200,000|2024 年12 月31 日|0|首发限售股
7|张磊|15,200,000|2024 年12 月31 日|0|首发限售股
8|保定厚义达远企业管理中心(有限合伙)|12,823,334|2023 年1 月3 日|0|首发限售股
9|保定义厚德广企业管理中心(有限合伙)|12,810,000|2023 年1 月3 日|0|首发限售股
10|保定仁山智海企业管理中心(有限合伙)|7,700,000|2023 年1 月3 日|0|首发限售股
上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东中,张忠强、张忠山、张籍文、张中奎、张馨文、张磊为一致行动人;保定恒广基业企业管理中心(有限合伙)系张忠强、张忠山家族的持股平台,构成关联关系。除上述情况外,公司未知其他股东之间、其他股东与前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。|||
姓名|张忠强
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|董事长
姓名|张忠山
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|董事
姓名|张籍文
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|董事
姓名|张中奎
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|董事
5 公司与控股股东之公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
姓名|张忠强
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|董事长
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无
姓名|张忠山
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|董事
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无
姓名|张籍文
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|董事
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无
姓名|张中奎
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|董事
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无
经中国证券监督管理委员会[2022]2894 号文《关于核准汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,本公司向社会公开发行可转换公司债券3,600,000.00 张,每张面值为人民币100.00 元,募集资金总额为人民币360,000,000.00 元,期限6 年。本次发行的可转债票面利率为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。本次可转换公司债券于2023 年1 月11 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“汇通转债”,债券代码“113665”。
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
可转换公司债券名称|汇通转债|
期末转债持有人数|180,684|
本公司转债的担保人|张忠强、张忠山、张籍文、张中奎|
前十名转债持有人情况如下:||
可转换公司债券持有人名称|期末持债数量(元)|持有比例(%)
张忠强|60,000,000|16.67
张忠山|60,000,000|16.67
保定厚义达远企业管理中心(有限合伙)|9,887,000|2.75
保定义厚德广企业管理中心(有限合伙)|9,877,000|2.74
保定仁山智海企业管理中心(有限合伙)|5,937,000|1.65
申港证券股份有限公司|4,371,000|1.21
倪建英|544,000|0.15
杭州昊晟投资管理有限公司-昊晟7 号私募证券投资基金|370,000|0.10
谢惠群|222,000|0.06
陈怡|220,000|0.06
(三) 报告期转债变动情况
报告期转债累计转股情况□适用√不适用
(四) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
报告期末,公司总负债4,226,026,042.25 元,资产负债率79.03%。其中,发行的可转换公司债券,公司列报负债金额294,618,972.57 元,包括应付债券面值360,000,000.00 元、应付债券折溢价摊销-65,431,328.80 元、以及按面值计提的利息50,301.37 元。
根据东方金诚国际信用评估有限公司于2022 年7 月19 日出具的《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级》,公司主体信用等级为AA-,本次可转债信用等级为AA-,评级展望稳定。
公司主体资信优良,各项偿债指标良好;同时公司盈利能力稳定,在手订单充足,可持续发展前景良好;公司具备较强的偿债能力和抗风险能力,以保证偿付报告期可转换公司债券本息的资金需求。
(五) 转股价格历次调整情况
容诚审字[2023]100Z0036号
汇通建设集团股份有限公司全体股东:
我们审计了汇通建设集团股份有限公司(以下简称汇通集团公司)财务报表,包括2022年12月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了汇通集团公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于汇通集团公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
(一)建造合同收入的确认
参见财务报表附注三、26、附注三、31、附注五、42;
汇通集团公司2022 年度建造合同收入为人民币2,307,511,867.15 元。完工百分比法涉及管理层的重大判断和估计,包括对完成的进度、交付的范围以及所需的服务、合同总成本、尚未完工成本、合同总收入和合同风险的估计。此外,由于情况的改变,合同总成本及合同总收入会较原有的估计发生变化(有时可能是重大的)。因此,我们将建造合同收入确认认定为关键审计事项。
我们执行的主要审计程序包括:
(1)了解、评估并测试建造合同核算、预计总收入与总成本确定和变动相关的关键控制;
(2)选取工程项目,检查管理层预计总收入和预计总成本所依据的建造合同和成本预算资料,评价管理层所作估计是否合理、依据是否充分;
(3)抽样检查了相关文件验证已发生的合同成本;
(4)执行了截止性测试程序,检查相关合同成本是否被记录在恰当的会计期间;
(5)获取建造合同收入计算表,复核完工百分比、收入的计算是否准确;
(6)对主要合同的毛利率进行了分析性复核程序;
(7)选取合同样本,了解工程形象进度、合同关键条款和建造合同执行情况。
基于上述执行的工作,我们认为相关证据能够支持管理层关于建造合同收入确认的重要会计估计和判断。
(二)应收账款与合同资产的减值
参见财务报表附注三、10、附注三、31、附注五、3、附注五、8;
截至2022年12月31 日,汇通集团公司应收账款账面余额为1,625,821,047.80 元,应收账款坏账准备余额为249,719,240.83 元;合同资产余额为1,271,034,152.60元,合同资产减值准备余额为46,121,692.44元。
由于应收账款与合同资产的减值的确定涉及管理层运用重大会计估计和判断,且对于财务报表具有重要性,因此我们将应收账款与合同资产的减值作为关键审计事项。
(1)了解并测试应收账款与合同资产减值测试的关键内部控制设计的合理性及运行的有效性;
(2)了解管理层评估应收账款与合同资产预期信用损失时的判断和考虑的因素,分析管理层对应收账款坏账准备及合同资产减值准备会计估计的合理性;
(3)对于以组合为基础计量坏账准备(预期信用损失)的应收账款,评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性;评价管理层应收账款账龄与坏账准备计提比例(预期信用损失率)的合理性;复核管理层计提坏账准备时所使用数据(包括应收账款账龄划分、历史损失率、迁徙率等)的准确性以及坏账准备计提的准确性;
(4)结合期后回款情况评价管理层对坏账准备计提的合理性;
(5)向主要客户函证合同内容、计量金额、回款金额、扣款金额、期末应收账款余额等信息,确认应收账款的权利。
基于上述执行的工作,我们认为相关证据能够支持管理层关于应收账款与合同资产的减值的重要会计估计和判断。
汇通集团公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括汇通集团公司2022年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估汇通集团公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算汇通集团公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督汇通集团公司的财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对汇通集团公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致汇通集团公司不能持续经营。
(6)就汇通集团公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
容诚会计师事务所
中国注册会计师:张雪咏(项目合伙人)
中国·北京中国注册会计师:刘常明
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金|七、1|1,408,239,735.70|618,994,492.13
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|七、4|13,572,902.20|2,022,000.00
应收账款|七、5|1,376,101,806.97|1,063,669,171.82
应收款项融资|七、6|51,362,614.54|55,199,020.56
预付款项|七、7|17,560,755.73|7,888,545.60
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|七、8|9,466,971.37|14,952,126.52
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|七、9|52,921,233.16|42,871,714.53
合同资产|七、10|951,349,968.56|628,078,370.25
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|七、12|22,923,046.09|
其他流动资产|七、13|171,717,653.67|133,425,981.70
流动资产合计||4,075,216,687.99|2,567,101,423.11
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|七、17|456,194,554.59|511,761,496.11
其他权益工具投资|七、18|14,250,000.00|
其他非流动金融资产|七、19|27,474,586.44|27,474,586.44
投资性房地产|七、20|4,064,162.55|4,238,881.35
固定资产|七、21|87,399,656.67|92,522,705.40
在建工程|||
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|七、25|1,859,587.94|2,052,686.54
无形资产|七、26|585,566,963.23|338,848,727.42
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|七、29|622,528.50|784,228.10
递延所得税资产|七、30|77,103,554.78|53,882,104.92
其他非流动资产|七、31|17,661,336.20|40,741,553.18
非流动资产合计||1,272,196,930.90|1,072,306,969.46
资产总计||5,347,413,618.89|3,639,408,392.57
流动负债:|||
短期借款|七、32|550,570,378.01|695,315,635.08
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|七、35|103,120,000.00|34,400,000.00
应付账款|七、36|1,551,493,915.34|1,231,163,128.56
预收款项|七、37|162,273.58|245,191.50
合同负债|七、38|488,279,856.98|71,505,491.72
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|七、39|14,683,015.16|14,424,787.50
应交税费|七、40|55,063,457.92|36,658,128.22
其他应付款|七、41|6,273,147.72|33,036,772.59
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|七、43|53,522,708.70|43,960,194.12
其他流动负债|七、44|213,325,670.34|159,930,450.40
流动负债合计||3,036,494,423.75|2,320,639,779.69
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|七、45|892,687,633.94|339,087,633.94
应付债券|七、46|294,618,972.57|
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|七、47|1,877,796.93|1,871,347.79
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|七、50|347,215.06|121,278.95
递延收益|||
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计||1,189,531,618.50|341,080,260.68
负债合计||4,226,026,042.25|2,661,720,040.37
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|七、53|466,660,000.00|466,660,000.00
其他权益工具|七、54|57,856,753.20|
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|七、55|277,635,053.74|277,635,053.74
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|七、58|6,332,081.70|6,163,261.77
盈余公积|七、59|17,361,475.65|12,764,874.25
一般风险准备|||
未分配利润|七、60|247,126,210.19|191,825,707.58
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||1,072,971,574.48|955,048,897.34
少数股东权益||48,416,002.16|22,639,454.86
所有者权益(或股东权益)合计||1,121,387,576.64|977,688,352.20
负债和所有者权益(或股东权益)总计||5,347,413,618.89|3,639,408,392.57
公司负责人:赵亚尊主管会计工作负责人:肖海涛会计机构负责人:刘静
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金||1,226,342,059.95|562,678,265.55
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据||3,231,058.20|
应收账款|十七、1|1,320,733,745.44|1,018,346,333.13
应收款项融资||6,434,520.39|2,850,000.00
预付款项||73,297,231.52|3,013,303.78
其他应收款|十七、2|8,238,424.50|14,764,522.30
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||42,231,458.11|32,448,075.98
合同资产||931,571,951.06|628,078,370.25
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产||22,923,046.09|
其他流动资产||129,488,030.18|108,061,952.79
流动资产合计||3,764,491,525.44|2,370,240,823.78
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|十七、3|597,098,973.89|578,642,801.01
其他权益工具投资||14,250,000.00|
其他非流动金融资产||27,474,586.44|27,474,586.44
投资性房地产||4,064,162.55|4,238,881.35
固定资产||79,655,031.51|85,279,501.14
在建工程|||
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||1,859,587.94|2,052,686.54
无形资产||20,438,100.40|20,320,962.69
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|||
递延所得税资产||71,388,541.93|51,603,285.30
其他非流动资产||17,661,336.20|40,741,553.18
非流动资产合计||833,890,320.86|810,354,257.65
资产总计||4,598,381,846.30|3,180,595,081.43
流动负债:|||
短期借款||540,564,266.90|685,295,773.97
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据||32,070,000.00|15,400,000.00
应付账款||1,235,252,160.26|1,060,065,071.71
预收款项||162,273.58|245,191.50
合同负债||488,218,385.03|71,503,865.90
应付职工薪酬||13,217,135.20|13,037,228.37
应交税费||49,304,329.60|30,315,539.04
其他应付款||115,902,489.10|141,683,065.77
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||39,356,898.04|11,232,241.03
其他流动负债||170,870,470.88|102,556,811.40
流动负债合计||2,684,918,408.59|2,131,334,788.69
非流动负债:|||
长期借款||648,560,000.00|169,200,000.00
应付债券||294,618,972.57|
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||1,877,796.93|1,871,347.79
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债||347,215.06|121,278.95
递延收益|||
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计||945,403,984.56|171,192,626.74
负债合计||3,630,322,393.15|2,302,527,415.43
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||466,660,000.00|466,660,000.00
其他权益工具||57,856,753.20|
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||277,595,661.69|277,595,661.69
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备||6,332,081.70|6,163,261.77
盈余公积||17,361,475.65|12,764,874.25
未分配利润||142,253,480.91|114,883,868.29
所有者权益(或股东权益)合计||968,059,453.15|878,067,666.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计||4,598,381,846.30|3,180,595,081.43
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入||2,661,973,796.13|2,368,160,682.09
其中:营业收入|七、61|2,661,973,796.13|2,368,160,682.09
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||2,363,779,875.91|2,147,848,685.39
其中:营业成本|七、61|2,229,818,933.63|2,023,721,155.85
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|七、62|8,539,437.64|10,254,985.88
销售费用|||
管理费用|七、64|72,271,734.78|74,942,976.51
研发费用|七、65|596,861.67|
财务费用|七、66|52,552,908.19|38,929,567.15
其中:利息费用||48,388,845.76|36,786,260.66
利息收入||2,153,690.86|1,627,518.06
加:其他收益|七、67|1,145,091.66|1,466,364.65
投资收益(损失以“-”号填列|七、68|-82,101,496.28|-67,474,886.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||-82,983,638.35|-68,403,762.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|七、71|-79,270,910.10|36,813.83
资产减值损失(损失以“-”号填列)|七、72|-11,907,713.13|-20,008,544.34
资产处置收益(损失以“-”号填列)|七、73|25,822.47|647,590.51
三、营业利润(亏损以“-”号填列||126,084,714.84|134,979,334.74
加:营业外收入|七、74|3,558,936.11|1,370,216.14
减:营业外支出|七、75|529,520.76|1,004,725.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列||129,114,130.19|135,344,825.58
减:所得税费用|七、76|53,934,814.48|52,156,618.27
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||75,179,315.71|83,188,207.31
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||75,179,315.71|83,188,207.31
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||73,896,904.01|83,761,664.82
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||1,282,411.70|-573,457.51
六、其他综合收益的税后净额|||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
1.不能重分类进损益的其他综合|||
收益|||
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额|||
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||75,179,315.71|83,188,207.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||73,896,904.01|83,761,664.82
(二)归属于少数股东的综合收益总额||1,282,411.70|-573,457.51
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||0.16|0.24
(二)稀释每股收益(元/股)||0.16|0.24
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、营业收入|十七、4|2,192,827,609.01|1,999,708,753.37
减:营业成本|十七、4|1,826,305,073.74|1,704,514,171.46
税金及附加||6,020,342.99|7,174,370.01
销售费用|||
管理费用||68,673,027.67|71,751,027.52
研发费用||596,861.67|
财务费用||48,384,414.57|37,344,196.03
其中:利息费用||44,775,546.01|34,663,174.69
利息收入||1,594,918.89|1,018,046.85
加:其他收益||993,279.24|1,425,137.71
投资收益(损失以“-”号填列)|十七、5|-77,005,772.67|-70,189,663.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||-77,874,401.52|-71,079,393.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列||-67,571,289.02|4,949,054.65
资产减值损失(损失以“-”号填列||-11,343,801.29|-18,423,864.97
资产处置收益(损失以“-”号填||21,402.47|537,140.51
列)|||
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||87,941,707.10|97,222,792.92
加:营业外收入||3,558,936.08|1,370,216.13
减:营业外支出||529,472.89|986,141.44
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列||90,971,170.29|97,606,867.61
减:所得税费用||45,005,156.27|42,860,838.49
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||45,966,014.02|54,746,029.12
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||45,966,014.02|54,746,029.12
(二)终止经营净利润(净亏损以“-号填列)|||
六、综合收益总额||45,966,014.02|54,746,029.12
七、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)|||
(二)稀释每股收益(元/股)|||
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||2,303,453,093.69|2,410,645,254.82
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||13,212.92|
收到其他与经营活动有关的现金|七、78(1)|21,430,894.74|30,295,843.24
经营活动现金流入小计||2,324,897,201.35|2,440,941,098.06
购买商品、接受劳务支付的现金||1,842,328,310.03|2,158,552,080.79
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||111,915,567.49|104,353,162.05
支付的各项税费||111,433,393.71|169,387,742.60
支付其他与经营活动有关的现金|七、78(2)|41,507,209.02|31,386,823.60
经营活动现金流出小计||2,107,184,480.25|2,463,679,809.04
经营活动产生的现金流量净额||217,712,721.10|-22,738,710.98
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|||
取得投资收益收到的现金||882,142.07|936,319.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||284,957.08|7,001,752.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|七、78(3)|2,600,000.00|31,730,000.00
投资活动现金流入小计||3,767,099.15|39,668,071.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||159,460,508.71|42,595,402.09
投资支付的现金||37,807,710.00|28,282,742.00
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|七、78(4)|2,600,000.00|31,730,000.00
投资活动现金流出小计||199,868,218.71|102,608,144.09
投资活动产生的现金流量净额||-196,101,119.56|-62,940,072.55
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||24,494,135.60|164,402,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||24,494,135.60|
发行债券收到的现金||353,110,000.00|
取得借款收到的现金||1,252,658,518.43|977,579,088.09
收到其他与筹资活动有关的现金|七、78(5)||21,052,000.00
筹资活动现金流入小计||1,630,262,654.03|1,163,033,088.09
偿还债务支付的现金||822,400,206.04|778,367,954.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||68,481,324.55|44,676,340.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|||
支付其他与筹资活动有关的现金|七、78(6)|19,161,480.00|7,253,229.52
筹资活动现金流出小计||910,043,010.59|830,297,524.10
筹资活动产生的现金流量净额||720,219,643.44|332,735,563.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||110,836.06|-85,256.42
五、现金及现金等价物净增加额||741,942,081.04|246,971,524.04
加:期初现金及现金等价物余额||583,643,924.78|336,672,400.74
六、期末现金及现金等价物余额||1,325,586,005.82|583,643,924.78
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||2,147,583,557.32|2,189,544,125.54
收到的税费返还||423.13|
收到其他与经营活动有关的现金||20,630,771.72|28,480,433.71
经营活动现金流入小计||2,168,214,752.17|2,218,024,559.25
购买商品、接受劳务支付的现金||1,787,502,212.96|2,082,428,537.16
支付给职工及为职工支付的现金||101,180,960.12|97,532,658.57
支付的各项税费||81,037,671.97|110,678,536.37
支付其他与经营活动有关的现金||37,546,280.91|29,237,067.45
经营活动现金流出小计||2,007,267,125.96|2,319,876,799.55
经营活动产生的现金流量净额||160,947,626.21|-101,852,240.30
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|||
取得投资收益收到的现金||868,628.85|897,174.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||277,957.08|6,884,472.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|||20,000,000.00
投资活动现金流入小计||1,146,585.93|27,781,646.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||23,331,113.55|9,568,728.84
投资支付的现金||110,580,574.40|28,282,742.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|||20,000,000.00
投资活动现金流出小计||133,911,687.95|57,851,470.84
投资活动产生的现金流量净额||-132,765,102.02|-30,069,824.34
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||164,402,000.00
发行债券所收到的现金||353,110,000.00|
取得借款收到的现金||1,142,563,254.36|921,896,870.00
收到其他与筹资活动有关的现金||1,140,406.43|108,751,398.42
筹资活动现金流入小计||1,496,813,660.79|1,195,050,268.42
偿还债务支付的现金||779,960,206.04|778,367,954.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||57,517,818.31|34,284,362.17
支付其他与筹资活动有关的现金||19,218,364.82|7,253,229.52
筹资活动现金流出小计||856,696,389.17|819,905,546.18
筹资活动产生的现金流量净额||640,117,271.62|375,144,722.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||110,836.06|-85,256.42
五、现金及现金等价物净增加额||668,410,631.87|243,137,401.18
加:期初现金及现金等价物余额||546,327,698.20|303,190,297.02
六、期末现金及现金等价物余额||1,214,738,330.07|546,327,698.20
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|466,660,000.00||||277,635,053.74|||6,163,261.77|12,764,874.25||191,825,707.58||955,048,897.34|22,639,454.86|977,688,352.20
加:会计政策变更|||||||||||||||
期差错更正|||||||||||||||
一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|466,660,000.00||||277,635,053.74|||6,163,261.77|12,764,874.25||191,825,707.58||955,048,897.34|22,639,454.86|977,688,352.20
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)||||57,856,753.20||||168,819.93|4,596,601.40||55,300,502.61||117,922,677.14|25,776,547.30|143,699,224.44
(一)综合|||||||||||73,896,904.01||73,896,904.01|1,282,411.70|75,179,315.71
收益总额|||||||||||||||
(二)所有者投入和减少资本||||57,856,753.20|||||||||57,856,753.20|24,494,135.60|82,350,888.80
1.所有者投入的普通股||||||||||||||24,494,135.60|24,494,135.60
2.其他权益工具持有者投入资本||||57,856,753.20|||||||||57,856,753.20||57,856,753.20
3.股|||||||||||||||
份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||4,596,601.40||-18,596,401.40||-13,999,800.00||-13,999,800.00
1.提取盈余公积|||||||||4,596,601.40||-4,596,601.40||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-13,999,800.00||-13,999,800.00||-13,999,800.00
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈|||||||||||||||
余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结|||||||||||||||
转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||168,819.93|||||168,819.93||168,819.93
1.本期提取||||||||34,367,082.81|||||34,367,082.81||34,367,082.81
2.本期使用||||||||34,198,262.88|||||34,198,262.88||34,198,262.88
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|466,660,000.00|||57,856,753.20|277,635,053.74|||6,332,081.70|17,361,475.65||247,126,210.19||1,072,971,574.48|48,416,002.16|1,121,387,576.64
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|350,000,000.00||||252,938,269.69|||9,087,926.12|7,293,628.94||114,597,510.97||733,917,335.72|23,817,038.31|757,734,374.03
加:会计政策变更|||||||||-3,357.60||-1,058,865.30||-1,062,222.90|-604,125.94|-1,666,348.84
前期差错更正|||||||||||||||
同|||||||||||||||
一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|350,000,000.00||||252,938,269.69|||9,087,926.12|7,290,271.34||113,538,645.67||732,855,112.82|23,212,912.37|756,068,025.19
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|116,660,000.00||||24,696,784.05|||-2,924,664.35|5,474,602.91||78,287,061.91||222,193,784.52|-573,457.51|221,620,327.01
(一)综合收益|||||||||||83,761,664.82||83,761,664.82|-573,457.51|83,188,207.31
总额|||||||||||||||
(二)所有者投入和减少资本|116,660,000.00||||24,696,784.05||||||||141,356,784.05||141,356,784.05
1.所有者投入的普通股|116,660,000.00||||24,696,784.05||||||||141,356,784.05||141,356,784.05
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支|||||||||||||||
付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||5,474,602.91||-5,474,602.91||||
1.提取盈余公积|||||||||5,474,602.91||-5,474,602.91||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对|||||||||||||||
所有者(或股东)的分配|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公|||||||||||||||
积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留|||||||||||||||
存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||-2,924,664.35|||||-2,924,664.35||-2,924,664.35
1.本期提取||||||||29,835,324.82|||||29,835,324.82||29,835,324.82
2.本期使用||||||||32,759,989.17|||||32,759,989.17||32,759,989.17
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|466,660,000.00||||277,635,053.74|||6,163,261.77|12,764,874.25||191,825,707.58||955,048,897.34|22,639,454.86|977,688,352.20
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|466,660,000.00||||277,595,661.69|||6,163,261.77|12,764,874.25|114,883,868.29|878,067,666.00
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|466,660,000.00||||277,595,661.69|||6,163,261.77|12,764,874.25|114,883,868.29|878,067,666.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)||||57,856,753.20||||168,819.93|4,596,601.40|27,369,612.62|89,991,787.15
(一)综合收益总额||||||||||45,966,014.02|45,966,014.02
(二)所有者投入和减少资本||||57,856,753.20|||||||57,856,753.20
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本||||57,856,753.20|||||||57,856,753.20
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||4,596,601.40|-18,596,401.40|-13,999,800.00
1.提取盈余公积|||||||||4,596,601.40|-4,596,601.40|
2.对所有者(或股东)的分||||||||||-|-
配||||||||||13,999,800.00|13,999,800.00
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||
6.其他|||||||||||
(五)专项储备||||||||168,819.93|||168,819.93
1.本期提取||||||||34,367,082.81|||34,367,082.81
2.本期使用||||||||34,198,2|||34,198,2
||||||||62.88|||62.88
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|466,660,000.00|||57,856,753.20|277,595,661.69|||6,332,081.70|17,361,475.65|142,253,480.91|968,059,453.15
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|350,000,000.00||||252,898,877.64|||9,087,926.12|7,293,628.94|65,642,660.52|684,923,093.22
加:会计政策变更|||||||||-3,357.60|-30,218.44|-33,576.04
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|350,000,000.00||||252,898,877.64|||9,087,926.12|7,290,271.34|65,612,442.08|684,889,517.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|116,660,000.00||||24,696,784.05|||-2,924,664.35|5,474,602.91|49,271,426.21|193,178,148.82
(一)综合收益总额||||||||||54,746,029.12|54,746,029.12
(二)所有者投入和减少资本|116,660,000.00||||24,696,784.05||||||141,356,784.05
1.所有者投入的普通股|116,660,000.00||||24,696,784.05||||||141,356,784.05
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||5,474,602.91|-5,474,602.91|
1.提取盈余公积|||||||||5,474,602.91|-5,474,602.91|
2.对所有者(或股东)的分配|||||||||||
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||
6.其他|||||||||||
(五)专项储备||||||||-2,924,664.|||-2,924,664.
||||||||35|||35
1.本期提取||||||||29,835,324.82|||29,835,324.82
2.本期使用||||||||32,759,989.17|||32,759,989.17
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|466,660,000.00||||277,595,661.69|||6,163,261.77|12,764,874.25|114,883,868.29|878,067,666.00
汇通建设集团股份有限公司(以下简称本公司或公司)是由汇通路桥建设集团有限公司整体变更设立的股份公司,2005 年4 月在高碑店市工商行政管理局注册,取得1306842000449 号企业法人营业执照,注册资本人民币46,666.00 万元。公司总部的经营地址高碑店市世纪东路69 号。法定代表人赵亚尊。
2020 年4 月18 日,经公司股东会决议,以截至2019 年11 月30 日经审计的净资产扣除专项储备后折股整体变更为股份有限公司,并更名为汇通建设集团股份有限公司。2020 年5 月11 日,取得保定市行政审批局核发的注册号为91130684776180774A 的营业执照。本次增资业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具容诚验字[2020]100Z0043 号验资报告,业经中水致远资产评估有限公司评估并出具中水致远评报字[2020]第020090 号评估报告。