TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)||||||3,489.41||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)||||||||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E)||||||3,489.41||||||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||||||||||
担保情况说明||||||1、公司于2022年6月8日召开了第十二届董事会第二十五次会议通过了《关于为境外控||||||||
|股子公司马腾公司提供担保的议案》。因业务发展和债务结构调整的需要, 马腾公司向中国银行开曼分行申请贷款17,000万美元(哈萨克中国银行作为代理行),贷款期限三年;其中,13,475万美元用于置换中国银行开曼分行于2022年7月20日到期的银行借款,3,525万美元用于补充马腾公司流动资金。公司董事会同意公司为马腾公司上述17,000万美元贷款及相应利息和费用提供连带责任保证担保;同意公司作为保证人签署《2022 AMENDMENT AND RESTATEMENT AGREEMENT》并同意其中的条款及其项下的交易事项。截至报告期末,马腾公司向中国银行借款余额总15,000万美元2、公司参股公司泷洲鑫科向晟视资产管理有限公司申请通过吉林银行股份有限公司长春人民广场支行以委托贷款方式融资人民币5亿元、向晟视资产管理有限公司或其指定公司申请通过恒丰银行宁波分行以委托贷款的方式融资人民币3亿元,
公司分别于2017年5月23日和2017年6月12日召开了第十一届董事会第十七次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于为泷洲鑫科提供担保的议案》,同意为泷洲鑫科的共8亿元借款提供连带责任保证担保,期限为1年。3、公司参股公司泷洲鑫科向晟视资产管理有限公司或其指定公司申请借款,并通过恒丰银行宁波分行以委托贷款的方式借款人民币5000万元,公司分别于2017年6月29日和2017年7月20日召开了第十一届董事会第十九次会议和2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于为泷洲鑫科提供担保的议案》,同意为泷洲鑫科的5000万元借款提供连带责任保证担保,期限为1年。4、公司全资子公司广西正和商业管理有限公司向柳州市区农村信用合作联社申请借款3500万元,公司于2016年8月19日同意提供如下担保:以公司所有的柳州市飞鹅二路1号谷埠街国际商城F区三层170至337号商业房产为上述借款提供抵押担保。
截至报告期末,广西正和商业管理有限公司向柳州市区农村信用合作联社借款余额为3,489.41万元。5、2016年6月27日,公司召开第十届董事会第六十八次会议审议通过了《关于全资子公司向柳州市区农村信用合作联社申请借款的议案》和《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司同意全资子公司华桂纺织向柳州市区农村信用合作联社申请借款人民币2000万元并为其提供抵押担保。截至报告期末,华桂纺织向柳州市区农村信用合作联社借款余额为1,789.40万元。
|以上美元担保均以人民币计价,折算汇率6.9646:1。
1股本变动情况
2证券发行与上市情况
3股东和实际控制人情况
截至报告期末普通股股东总数(户)|86,452
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|79,202
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
广西正和实业集团有限公司|-69,939,451|508,341,781|22.46|0|冻结|508,341,781|境内非国有法人
深圳市中民昇汇壹号投资企业(有限合伙|0|169,338,677|7.48|0|质押|169,338,677|境内非国有法人
湖南省恒畅投资有限公司|-70,000|16,700,000|0.74|0|无|0|境内非国有法人
芜湖江和投资管理合伙企业(有限合伙)|-210,000|15,725,062|0.69|0|无|0|境内非国有法人
张研|374,400|13,191,100|0.58|0|无|0|境内自然人
北京市第五建筑工程集团有限公司|5,503,700|13,026,052|0.58|0|无|0|国有法人
亚太奔德有限公司|-1,000,000|11,945,490|0.53|0|无|0|境内非国有法人
青岛立心资产管理有限责任公司-立心方圆1 号私募证券投资基金|10,492,220|10,492,220|0.46|0|无|0|境内非国有法人
陈海钿|10,210,000|10,210,000|0.45|0|无|0|境内自然人
青岛立心资产管理有限责任公司-立心方圆2 号私募证券投资基金|9,864,500|9,864,500|0.44|0|无|0|境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类|数量|
广西正和实业集团有限公司||508,341,781|||人民币普通股|508,341,781|
深圳市中民昇汇壹号投资企业(有限合伙)||169,338,677|||人民币普通股|169,338,677|
湖南省恒畅投资有限公司||16,700,000|||人民币普通股|16,700,000|
芜湖江和投资管理合伙企业(有限合伙)||15,725,062|||人民币普通股|15,725,062|
张研||13,191,100|||人民币普通股|13,191,100|
北京市第五建筑工程集团有限公司||13,026,052|||人民币普通股|13,026,052|
亚太奔德有限公司||11,945,490|||人民币普通股|11,945,490|
青岛立心资产管理有限责任公司-立心方圆1号私募证券投资基金||10,492,220|||人民币普通股|10,492,220|
陈海钿||10,210,000|||人民币普通股|10,210,000|
青岛立心资产管理有限责任公司-立心方圆2号私募证券投资基金||9,864,500|||人民币普通股|9,864,500|
前十名股东中回购专户情况说明||无|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明||无|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无|||||
序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件
|||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1|航天信托投资有限公司|5,070,000||0|航天信托投资有限公司未于2019年5 月19日提出上市申请,因此根据股权分置改革工作备忘录(第16号)规定,如未能一次性提出上市申请的,上市公司董事会应在上次申请六个月之后再行提出申请。
2|上海惠中房地产经纪有限公司|253,500||0|上海惠中房地产经纪有限公司未于2019年5月19日提出上市申请,因此根据股权分置改革工作备忘录(第16号)规定,如未能一次性提出上市申请的,上市公司董事会应在上次申请六个月之后再行提出申请。
上述股东关联关系或一致行动的说明||公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||
4控股股东及实际控制人情况
名称|广西正和实业集团有限公司
单位负责人或法定代表人|仝玉宝
成立日期|2002年9月26日
主要经营业务|以普通住宅为主的房地产开发建设经营;自有房屋租赁;建筑材料的国内批发
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|无
姓名| Hui Ling(许玲)
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|是
主要职业及职务|1992年至1995年,担任Hong   Kong Bloom Rise Investment Co. Ltd.董事;1996年至1998 年,担任Z.K.International Inc.(USA)董事长;1998年至2002年,担任G.C.Concept Inc.(USA)董事长;2009 年至今,任职于Zhong Neng International Crude   Oil Investment Group Limited;2013年至今,担任China Sino-science Group 以及China Sino-science 等公司的董事。
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无
股东名称|股票质押融资总额|具体用途|偿还期限|还款资金来源|是否存在偿债或平仓风险|是否影响公司控制权稳定
广西正和|70,000.00|借新还旧付息|2018/11/28|自筹|是|否
广西正和|112,800.00|借新还旧付息|2018/11/28|自筹|是|否
广西正和|64,200.00|借新还旧付息|2019/1/18|自筹|是|否
广西正和|49,500.00|借新还旧付息|2019/3/9|自筹|是|否
广西正和|23,294.00|借新还旧付息|2019/3/6|自筹|是|否
合计|319,794.00|||||
6其他持股在百分之十以上的法人股东
7股份限制减持情况说明
8股份回购在报告期的具体实施情况
大华审字[2023]000317号
洲际油气股份有限公司全体股东:
1. 保留意见
我们审计了洲际油气股份有限公司(以下简称洲际油气)财务报表,包括2022 年12 月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了洲际油气2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
2. 形成保留意见的基础
我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注三(二)所述,资产负债表日,洲际油气流动负债高于流动资产38.97 亿元,逾期债务余额23.74 亿元,累计未分配利润-9.43 亿元,2022年度归属于母公司的净利润-7.39 亿元,说明公司中短期偿债能力弱,存在较大的经营风险和财务风险。
如财务报表附注十二(一)所述,海南省海口市中级人民法院于2023 年4月20 日向洲际油气下达《决定书》,在破产申请审查期间对洲际油气进行预重整,但该决定不代表洲际油气正式进入重整程序。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于洲际油气,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
3. 关键审计事项
除“形成保留意见的基础”及“与持续经营相关的重大不确定性”部分所描述的事项外,我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
1. 预计负债的确认
2. 公允价值变动收益的确认
如财务报表附注六、注释28 以及附注十一(二)所述,截止2022 年12 月31 日,洲际油气因对外提供担保承担连带责任而计提预计负债139,237.70 万元。因计提预计负债对洲际油气2022年度财务报表影响重大,同时预计负债的确认涉及管理层的重大判断和估计,其中可能存在错误或潜在的管理层偏向的情况,因此我们将预计负债的计提确认为关键审计事项。
对于预计负债的确认所实施的主要审计程序包括:
1. 向管理层和相关主管部门了解诉讼具体情况,包括法院已受理的诉讼案件、原告诉讼请求、诉讼进展情况等;
2. 获取与案件相关的民事起诉状、应诉通知书、民事判决书;
3. 查阅洲际油气关于重大诉讼的信息披露情况,与管理层进行沟通,了解诉讼应对措施以及诉讼、和解的推进情况,取得相关法律文书并核查执行情况;
4. 向代理律师了解案件的进展情况,其对诉讼案件涉及的争议事项和可能结果的判断,获取代理律师关于未决诉讼的法律意见书;
5. 通过裁判文书网等公开渠道查询洲际油气涉诉情况,以评估管理层对诉讼事项披露的完整性;
6. 对涉诉事项涉及的预计负债进行测算,评估预计损失的准确性及完整性;
7. 检查与重大未决诉讼相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。
基于已执行的审计工作,我们认为,洲际油气管理层对预计负债的相关判断及估计是合理的。
2.公允价值变动收益的确认
如财务报表附注四(十一)、(十九)、(四十),附注六、注释10、注释11、注释42以及附注九所述,洲际油气2022 年度公允价值变动收益-79,715.09 万元,主要为其他非流动金融资产-18,053.89万元、投资性房地产-61,662.25万元。由于公允价值的估值过程涉及重大的管理层判断和估计,且对当期财务报表产生重大影响,我们将公允价值变动收益的确认识别为关键审计事项。
对于公允价值变动收益的确认实施的主要审计程序包括:
(1)了解与评价管理层与以公允价值计量的资产相关的内部控制设计的合理性,并测试相关内部控制运行的有效性;
(2)对于其他非流动金融资产,我们通过获取工商登记资料、最近一期的财务报表等资料,向被投资单位发函询证,以核实该金融资产的初始投资额、持股比例以及被投资单位发放股利等情况,以综合分析该类资产的真实性;
(3)对于投资性房地产,我们通过检查建筑物产权证、土地使用权证等所有权证明原件,确定建筑物、土地使用权是否归公司所有,是否存在抵押,对重要项目进行实地检查;
(4)评价洲际油气管理层对其他非流动金融资产及投资性房地产的估值方法是否合理,使用的关键假设、可观察和不可观察输入值、重要参数是否恰当:
其他非流动金融资产:
1获取管理层聘请的外部评估师出具的评估报告,对外部评估师的胜任能力、专业素养和独立性进行评估;
2聘请独立评估专家,对其他非流动金融资产公允价值的估值过程进行复核;
3与管理层及评估专家沟通,比对历史财务数据、市场趋势、行业数据等,评估管理层所采用的关键判断和假设的合理性;
投资性房地产:
1我们与洲际油气管理层沟通了投资性房地产选用的估值技术,取得和查看了由外部评估师出具的洲际油气投资性房地产评估报告,评估了外部评估师选取的相关估值技术的相关性和合理性;
2我们通过收集和比较市场可比案例的售价、楼龄、地理位置及物业面积信息,对外部评估师使用的可比案例价格进行了评估;
(5)评估管理层对公允价值变动收益的财务报表披露是否恰当。
基于已执行的审计工作,我们认为,洲际油气管理层在对公允价值变动收益的确定过程中采用的判断和方法是可接受的。
3. 其他信息
洲际油气管理层对其他信息负责。其他信息包括2022年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
4. 管理层和治理层对财务报表的责任
洲际油气管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,洲际油气管理层负责评估洲际油气的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算洲际油气、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督洲际油气的财务报告过程。
5. 注册会计师对财务报表审计的责任
1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2. 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对洲际油气持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致洲际油气不能持续经营。
5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6. 就洲际油气中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
(项目合伙人)敖都吉雅
李甜甜
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金|七、1|205,483,503.49|65,252,673.25
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|七、2|1,733,480.84|1,309,697.96
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|七、5|114,231,398.74|139,488,467.57
应收款项融资|||
预付款项|七、7|116,070,769.67|122,427,319.39
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|七、8|92,893,932.94|122,221,495.08
其中:应收利息|七、8|14,602,366.27|14,874,505.63
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|七、9|71,598,761.79|70,277,231.07
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|七、13|116,642,728.39|96,402,771.60
流动资产合计||718,654,575.86|617,379,655.92
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|七、16|452,983.36|414,680.82
长期股权投资|||
其他权益工具投资|七、18|393,662,949.43|401,500,000.00
其他非流动金融资产|七、19|1,932,159,660.52|1,939,917,250.31
投资性房地产|七、20|1,437,233,927.04|2,053,856,393.27
固定资产|七、21|87,815,584.43|83,439,515.09
在建工程|七、22|42,077,911.41|113,497,171.15
生产性生物资产|||
油气资产|七、24|7,788,300,588.36|7,506,676,827.11
使用权资产|||
无形资产|七、26|5,824,692.43|6,461,734.07
开发支出|||
商誉|七、28||
长期待摊费用|七、29|450,455.55|5,769,224.53
递延所得税资产|七、30|532,597,932.42|502,577,117.36
其他非流动资产|七、31|81,349,733.66|89,691,056.20
非流动资产合计||12,301,926,418.61|12,703,800,969.91
资产总计||13,020,580,994.47|13,321,180,625.83
流动负债:|||
短期借款|七、32|2,234,969,641.47|2,234,963,954.70
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款|七、36|37,590,881.62|186,768,816.60
预收款项|七、37|173,271.25|185,128.50
合同负债|||
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|七、39|19,233,474.47|18,681,506.28
应交税费|七、40|302,226,929.35|270,742,580.95
其他应付款|七、41|1,535,860,921.17|1,149,146,756.79
其中:应付利息|七、41|1,374,332,489.85|974,368,236.96
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|七、43|485,780,081.68|1,378,418,162.28
其他流动负债|||
流动负债合计||4,615,835,201.01|5,238,906,906.10
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|七、45|906,738,000.00|184,012,761.50
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|||
长期应付款|七、48|20,782,014.55|22,473,880.26
长期应付职工薪酬|||
预计负债|七、50|1,458,710,522.61|1,272,840,244.40
递延收益|||
递延所得税负债|七、30|2,009,487,767.46|2,012,609,884.93
其他非流动负债|||
非流动负债合计||4,395,718,304.62|3,491,936,771.09
负债合计||9,011,553,505.63|8,730,843,677.19
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|七、53|2,263,507,518.00|2,263,507,518.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|七、55|2,577,016,571.85|2,608,593,641.27
减:库存股|||
其他综合收益|七、56|-123,764,393.31|-423,022,726.81
专项储备|||
盈余公积|七、59|49,483,179.95|49,483,179.95
一般风险准备|||
未分配利润|七、60|-942,733,648.87|-204,147,602.86
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||3,823,509,227.62|4,294,414,009.55
少数股东权益||185,518,261.22|295,922,939.09
所有者权益(或股东权益)合计||4,009,027,488.84|4,590,336,948.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计||13,020,580,994.47|13,321,180,625.83
公司负责人:陈焕龙主管会计工作负责人:万巍会计机构负责人:马玉叶
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||1,140,577.20|505,772.86
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|十七、1|1,117,783.78|1,953,737.54
应收款项融资|||
预付款项|||1,597,950.00
其他应收款|十七、2|1,501,827,482.81|1,408,030,962.64
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货|||
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||739,583.95|2,284,791.92
流动资产合计||1,504,825,427.74|1,414,373,214.96
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款||4,209,078,964.76|3,828,364,641.78
长期股权投资|十七、3|1,289,726,875.54|1,289,726,875.54
其他权益工具投资||289,662,949.43|297,500,000.00
其他非流动金融资产|||
投资性房地产||1,277,824,846.85|1,892,320,930.49
固定资产||4,205,821.94|4,059,143.15
在建工程|||
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||
无形资产||776,882.23|756,467.23
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|||5,261,731.43
递延所得税资产||396,151,668.42|393,929,519.55
其他非流动资产|||
非流动资产合计||7,467,428,009.17|7,711,919,309.17
资产总计||8,972,253,436.91|9,126,292,524.13
流动负债:|||
短期借款||2,182,181,541.04|2,063,275,854.27
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款||398,536.23|879,523.88
预收款项||173,271.25|185,128.50
合同负债|||
应付职工薪酬||716,139.80|301,686.64
应交税费|||114,612.00
其他应付款||3,301,386,510.52|2,843,072,211.02
其中:应付利息||1,349,573,436.99|974,368,236.96
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||321,432,211.00|139,000,000.00
其他流动负债|||
流动负债合计||5,806,288,209.84|5,046,829,016.31
非流动负债:|||
长期借款|||182,432,761.50
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|||
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债||1,457,231,613.71|1,206,572,939.78
递延收益|||
递延所得税负债||162,667,611.77|302,573,188.70
其他非流动负债|||
非流动负债合计||1,619,899,225.48|1,691,578,889.98
负债合计||7,426,187,435.32|6,738,407,906.29
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||2,263,507,518.00|2,263,507,518.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||2,608,593,641.27|2,608,593,641.27
减:库存股|||
其他综合收益||297,222.92|6,175,010.85
专项储备|||
盈余公积||49,483,179.95|49,483,179.95
未分配利润||-3,375,815,560.55|-2,539,874,732.23
所有者权益(或股东权益)合计||1,546,066,001.59|2,387,884,617.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计||8,972,253,436.91|9,126,292,524.13
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入|七、61|2,836,218,400.04|2,453,215,434.28
其中:营业收入||2,836,218,400.04|2,453,215,434.28
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本|七、61|2,336,855,742.05|2,183,125,316.04
其中:营业成本||922,279,915.86|927,295,673.29
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|七、62|761,194,663.42|553,527,241.63
销售费用|七、63|7,766,443.11|7,551,865.06
管理费用|七、64|204,240,072.52|222,537,258.53
研发费用|七、65||1,730,132.42
财务费用|七、66|441,374,647.14|470,483,145.11
其中:利息费用||508,214,109.24|464,176,257.80
利息收入||15,134,853.24|16,352,634.54
加:其他收益|七、67|3,162,803.17|575,059.10
投资收益(损失以“-”号填列)|七、68|-2,042.15|-11,737,432.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|七、70|-797,150,870.62|-583,322,145.79
信用减值损失(损失以“-”号填列)|七、71|-204,176,666.47|-10,362,319.39
资产减值损失(损失以“-”号填列)|七、72|-16,146,658.29|-23,641,611.46
资产处置收益(损失以“-”号填列|七、73|19,484.65|17,435.90
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||-514,931,291.72|-358,380,895.97
加:营业外收入|七、74|218,382.00|538,817.24
减:营业外支出|七、75|13,934,884.51|416,308,508.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||-528,647,794.23|-774,150,587.50
减:所得税费用|七、76|197,615,559.03|167,457,513.68
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||-726,263,353.26|-941,608,101.18
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-726,263,353.26|-941,608,101.18
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||-738,586,046.01|-943,190,528.41
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列||12,322,692.75|1,582,427.23
六、其他综合收益的税后净额||299,258,333.50|-58,894,805.52
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||299,258,333.50|-58,894,805.52
1.不能重分类进损益的其他综合收益||-5,877,787.93|
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||-5,877,787.93|
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益||305,136,121.43|-58,894,805.52
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|||
(2)其他债权投资公允价值变动|||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额||305,136,121.43|-58,894,805.52
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||-427,005,019.76|-1,000,502,906.70
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||-439,327,712.51|-1,002,085,333.93
(二)归属于少数股东的综合收益总额||12,322,692.75|1,582,427.23
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||-0.3263|-0.4167
(二)稀释每股收益(元/股)||-0.3263|-0.4167
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现的净利润为:38,392.96 元。
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业收入|十七、4|18,826,251.19|31,140,891.97
减:营业成本|十七、4|4,591,017.25|8,970,258.78
税金及附加||2,619,099.77|3,666,737.83
销售费用|||
管理费用||47,511,086.82|51,351,777.88
研发费用|||
财务费用||76,759,860.40|394,853,013.75
其中:利息费用||384,832,081.40|317,490,780.61
利息收入||27,038,184.45|-33,207.52
加:其他收益||2,781,200.00|141,879.24
投资收益(损失以“-”号填列)|十七、5||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列||-614,496,083.64|-236,002,669.51
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-251,720,939.49|-142,117.99
资产减值损失(损失以“-”号填列)|||
资产处置收益(损失以“-”号填列)||19,484.65|
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||-976,071,151.53|-663,703,804.53
加:营业外收入|||
减:营业外支出||38,139.95|415,702,409.76
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||-976,109,291.48|-1,079,406,214.29
减:所得税费用||-140,168,463.16|-85,844,914.72
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||-835,940,828.32|-993,561,299.57
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-835,940,828.32|-993,561,299.57
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额||-5,877,787.93|
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||-5,877,787.93|
1.重新计量设定受益计划变动额|||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
3.其他权益工具投资公允价值变动||-5,877,787.93|
4.企业自身信用风险公允价值变动|||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|||
1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||-841,818,616.25|-993,561,299.57
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||2,856,886,815.26|2,402,878,783.06
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到其他与经营活动有关的现金|七、78|18,637,391.71|13,174,542.11
经营活动现金流入小计||2,875,524,206.97|2,416,053,325.17
购买商品、接受劳务支付的现金||828,396,614.98|636,153,597.94
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||184,398,882.83|193,663,744.34
支付的各项税费||1,031,341,227.89|722,500,223.96
支付其他与经营活动有关的现金|七、78|92,841,607.51|247,821,154.25
经营活动现金流出小计||2,136,978,333.21|1,800,138,720.49
经营活动产生的现金流量净额||738,545,873.76|615,914,604.68
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||2,915.73|
取得投资收益收到的现金|||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||7,700,000.00|2,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流入小计||7,702,915.73|2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||121,465,074.06|147,411,502.70
投资支付的现金||957,927.86|1,275,140.00
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流出小计||122,423,001.92|148,686,642.70
投资活动产生的现金流量净额||-114,720,086.19|-146,686,642.70
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
取得借款收到的现金||260,072,114.74|
收到其他与筹资活动有关的现金|||190,757.98
筹资活动现金流入小计||260,072,114.74|190,757.98
偿还债务支付的现金||559,237,665.97|463,217,780.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||49,409,891.70|57,736,929.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|||
支付其他与筹资活动有关的现金||154,304,440.04|6,708,935.20
筹资活动现金流出小计||762,951,997.71|527,663,645.29
筹资活动产生的现金流量净额||-502,879,882.97|-527,472,887.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||5,043,055.80|-1,461,530.53
五、现金及现金等价物净增加额|七、79|125,988,960.40|-59,706,455.86
加:期初现金及现金等价物余额||49,904,602.37|109,611,058.23
六、期末现金及现金等价物余额||175,893,562.77|49,904,602.37
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||8,492,306.74|18,384,743.54
收到的税费返还|||2,979,702.56
收到其他与经营活动有关的现金|||33,693.41
经营活动现金流入小计||8,492,306.74|21,398,139.51
购买商品、接受劳务支付的现金||1,051,212.79|2,657,665.63
支付给职工及为职工支付的现金|||5,624,705.33
支付的各项税费||3,575,059.83|6,446,026.85
支付其他与经营活动有关的现金||3,964,762.38|32,033,423.46
经营活动现金流出小计||8,591,035.00|46,761,821.27
经营活动产生的现金流量净额||-98,728.26|-25,363,681.76
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|||
取得投资收益收到的现金|||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||390.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流入小计|||390.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|||95,090.00
投资支付的现金|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流出小计|||95,090.00
投资活动产生的现金流量净额|||-94,700.00
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
取得借款收到的现金|||
收到其他与筹资活动有关的现金|||306,158,535.75
筹资活动现金流入小计|||306,158,535.75
偿还债务支付的现金|||6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||89,668.51|2,289,914.76
支付其他与筹资活动有关的现金|||274,814,444.34
筹资活动现金流出小计||89,668.51|283,104,359.10
筹资活动产生的现金流量净额||-89,668.51|23,054,176.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
五、现金及现金等价物净增加额||-188,396.77|-2,404,205.11
加:期初现金及现金等价物余额||505,772.86|2,869,152.83
六、期末现金及现金等价物余额||317,376.09|464,947.72
项目|2022年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|2,263,507,518.00||||2,608,593,641.27||-423,022,726.81||49,483,179.95||-204,147,602.86||4,294,414,009.55|295,922,939.09|4,590,336,948.64
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|2,263,507,518.00||||2,608,593,641.27||-423,022,726.81||49,483,179.95||-204,147,602.86||4,294,414,009.55|295,922,939.09|4,590,336,948.64
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||-31,577,069.42||299,258,333.50||||-738,586,046.01||-470,904,781.93|-110,404,677.87|-581,309,459.80
(一)综合收益总额|||||||299,258,333.50||||-738,586,046.01||-439,327,712.51|12,322,692.75|-427,005,019.76
(二)所有者投入和减少资本|||||-31,577,069.42||||||||-31,577,069.42|-122,727,370.62|-154,304,440.04
1.所有者投入的普通股||||||||||||||-122,727,370.62|-122,727,370.62
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||-31,577,069.42||||||||-31,577,069.42||-31,577,069.42
(三)利润分配|||||||||||||||
1.提取盈余公积|||||||||||||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|2,263,507,518.00||||2,577,016,571.85||-123,764,393.31||49,483,179.95||-942,733,648.87||3,823,509,227.62|185,518,261.22|4,009,027,488.84
项目|2021年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|2,263,507,518.00||||2,608,593,641.27||-364,127,921.29||49,483,179.95||739,003,340.09||5,296,459,758.02|321,271,589.44|5,617,731,347.46
加:会计政策变更|||||||||||||0.00||
前期差错更正|||||||||||||0.00||
同一控制下企业合并|||||||||||39,585.46||39,585.46||39,585.46
其他|||||||||||||0.00||
二、本年期初余额|2,263,507,518.00||||2,608,593,641.27||-364,127,921.29||49,483,179.95||739,042,925.55||5,296,499,343.48|321,271,589.44|5,617,770,932.92
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||-58,894,805.52||||-943,190,528.41||-1,002,085,333.93|-25,348,650.35|-1,027,433,984.28
(一)综合收益总额|||||||-58,894,805.52||||-943,190,528.41||-1,002,085,333.93|1,582,427.23|-1,000,502,906.70
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||||0.00|-26,931,077.58|-26,931,077.58
1.所有者投入的普通股|||||||||||||0.00|-26,931,077.58|-26,931,077.58
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||0.00||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||0.00||
4.其他|||||||||||||0.00||
(三)利润分配|||||||||||||0.00||
1.提取盈余公积|||||||||||||0.00||
2.提取一般风险准备|||||||||||||0.00||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||||0.00||
4.其他|||||||||||||0.00||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||0.00||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||0.00||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||0.00||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||0.00||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||0.00||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||0.00||
6.其他|||||||||||||0.00||
(五)专项储备|||||||||||||0.00||
1.本期提取|||||||||||||0.00||
2.本期使用|||||||||||||0.00||
(六)其他|||||||||||||0.00||
四、本期期末余额|2,263,507,518.00||||2,608,593,641.27||-423,022,726.81||49,483,179.95||-204,147,602.86||4,294,414,009.55|295,922,939.09|4,590,336,948.64
项目|2022年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|2,263,507,518.00||||2,608,593,641.27||6,175,010.85||49,483,179.95|-2,539,874,732.23|2,387,884,617.84
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|2,263,507,518.00||||2,608,593,641.27||6,175,010.85||49,483,179.95|-2,539,874,732.23|2,387,884,617.84
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||-5,877,787.93|||-835,940,828.32|-841,818,616.25
(一)综合收益总额|||||||-5,877,787.93|||-835,940,828.32|-841,818,616.25
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|2,263,507,518.00||||2,608,593,641.27||297,222.92||49,483,179.95|-3,375,815,560.55|1,546,066,001.59
项目|2021年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|2,263,507,518.00||||2,608,593,641.27||6,175,010.85||49,483,179.95|-1,546,313,432.66|3,381,445,917.41
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|2,263,507,518.00||||2,608,593,641.27||6,175,010.85||49,483,179.95|-1,546,313,432.66|3,381,445,917.41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)||||||||||-993,561,299.57|-993,561,299.57
(一)综合收益总额||||||||||-993,561,299.57|-993,561,299.57
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|2,263,507,518.00||||2,608,593,641.27||6,175,010.85||49,483,179.95|-2,539,874,732.23|2,387,884,617.84
1. 公司注册地、组织形式和总部地址
洲际油气股份有限公司(以下简称公司或本公司)系于2014年08月06日经海南省工商行政管理局批准,在海南正和实业集团股份有限公司的基础上整体变更设立,于1984年08月20日在海南省工商行政管理局登记注册,取得注册号为914600002012706569 的《企业法人营业执照》。公司注册地:海南省海口市国贸大道2号海南时代广场17层。法定代表人:陈焕龙。公司现有注册资本为人民币226,350.7518 万元,总股本为2,263,507,518 股,每股面值人民币1元。其中:有限售条件的流通股份A股5,323,500 股;无限售条件的流通股份A股2,258,184,018股。
1993 年10 月,国家体改委批准本公司继续进行股份制试点。1996 年9 月,经中国证监会证监发字(1996)226号文批准本公司上市交易。上市时公司股本为98,746,200股。经历数次股权变更后,截止2013年末公司股本为122,011.75万股。
2014 年12月经中国证券监督管理委员会以证监公司字【2014】1233 号文《关于核准洲际油气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司向广西正和实业集团有限公司、深圳盛财股权投资合伙企业(有限合伙)、新疆宏昇源股权投资管理有限合伙企业、芜湖江和投资管理合伙企业(有限合伙)、长沙市云鼎股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市孚威天玑投资企业(有限合伙)、深圳市中民昇汇壹号投资企业(有限合伙)7家特定投资者非公开发行521,042,084股人民币普通股(A股),每股面值人民币1元,每股发行价5.988 元,募集资金总额3,119,999,999.00元,扣除发行费用后净额3,041,072,660.70 元,其中:增加注册资本人民币521,042,084.00 元,增加资本公积2,520,030,576.70 元。募集资金用于收购马腾石油股份有限公司95%的股权。本次发行后,公司的注册资本和股本从人民币1,220,117,545.00 元增加到人民币1,741,159,629.00元。本次增资已于2014年12 月16日业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具中汇会验【2014】3281号验资报告。
根据2015年5月8日股东大会决议,公司以2014 年末股本总数为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增3股,本次增资已于2015年7月7 日经福建华兴会计师事务所有限公司验证并出具闽华兴所【2015】验字H-006号验资报告。依据上述注册资本变化及公司章程修订的情况,同时根据公司股东大会的授权,公司已向海南省海口市工商行政管理局办理了相关工商登记事项,并领取了《企业法人营业执照》。截止2022年12月31日,公司注册资本为人民币2,263,507,518.00元。
本公司的基本组织架构:根据国家法律法规和公司章程的规定,建立了由股东大会、董事会、监事会及经营管理层组成的规范的多层次治理结构;董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬考核委员会、提名委员会等四个专门委员会和董事会办公室。公司下设生产管理部、综合管理部、采办部、销售部、融资部、投资部、财务部等主要职能部门。
2. 公司业务性质和主要经营活动
本公司属油气行业。经营范围为:石油勘探开发和石油化工项目的投资及相关工程的技术开发、咨询、服务;石油化工产品、管道生产建设所需物资设备、器材的销售;炼油、石油化工产品的生产、销售和仓储业务(专项审批除外);油品贸易和进出口(国家限定经营和禁止进出口的除外);石油相关专业设备的研发、生产及销售(专项审批除外);能源基础产业投资、开发、经营;电力投资(国家限定和禁止的除外);新能源产品技术研发、生产、销售;股权投资;高新技术项目及产品的投资、开发、生产与经营;货物进出口(国家限定经营和禁止进出口的商品除外)、技术进出口、代理进出口;矿业投资开发;房屋租赁及物业管理。
3. 财务报表的批准报出
本财务报表业经公司董事会于2023年4月25日批准报出。
子公司名称|子公司类型|级次|持股比例(%)|表决权比例(%)
香港德瑞能源发展有限公司|全资子公司|1 级|100.00|100.00
 Geojade Resources LLC|全资子公司|2 级|100.00|100.00
香港油泷财富管理有限公司|全资子公司|2 级|100.00|100.00
香港中科能源投资有限公司|全资子公司|2 级|100.00|100.00
中科荷兰能源集团有限公司|全资子公司|3 级|100.00|100.00
马腾石油股份有限公司|控股子公司|4 级|96.706|96.706
克山股份有限公司|控股子公司|5 级|100.00|100.00
上海油泷投资管理有限公司|全资子公司|1 级|100.00|100.00
海南油泷能源投资有限公司|全资子公司|1 级|100.00|100.00
香港油泷资本有限公司|全资子公司|2 级|100.00|100.00
香港油泷能源发展有限公司|全资子公司|2 级|100.00|100.00
北京洲际联合油气投资有限公司|全资子公司|1 级|100.00|100.00
北京洲际油气勘探开发技术研究院有限公司|全资子公司|2 级|100.00|100.00