TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
本年处置子公司减少|(279,448)|(172)|(339)|–|(883)|(2,561)|(283,403)
本年其他减少|(13)|(797,371)|(638,286)|(70,253)|(245,140)|(529,045)|(2,280,108)
外币报表折算影响数|366,757|77,786|39,939|–|152,266|56,137|692,885
2022年12月31日|20,737,655|7,360,813|5,145,818|13,343,778|11,050,506|10,964,878|68,603,448
累计折旧:2021年12月31日|1,627,826|4,434,592|3,285,335|4,439,275|2,412,679|4,210,795|20,410,502
本年自投资性房地产转入(附注四(13))|58,541|–|–|–|–|–|58,541
本年计提|505,898|1,074,432|705,541|1,170,795|850,448|1,637,702|5,944,816
非同一控制下企业合并增加|–|663|4,895|–|6,067|7,525|19,150
本年转出至投资性房地产(附注四(13))|(24,299)|–|–|–|–|–|(24,299)
本年处置子公司减少|(14,313)|(146)|(157)|–|(196)|(916)|(15,728)
本年其他减少|(13)|(708,837)|(428,779)|(33,028)|(141,927)|(411,367)|(1,723,951)
外币报表折算影响数|54,818|43,274|28,836|–|83,407|36,311|246,646
2022年12月31日|2,208,458|4,843,978|3,595,671|5,577,042|3,210,478|5,480,050|24,915,677
减值准备:2021年12月31日|–|–|–|–|–|–|–
本年增加|–|–|–|–|1,633|28,734|30,367
2022年12月31日|–|–|–|–|1,633|28,734|30,367
账面价值:2022年12月31日|18,529,197|2,516,835|1,550,147|7,766,736|7,838,395|5,456,094|43,657,404
2021年12月31日|13,458,571|2,576,601|1,632,879|6,754,760|6,496,199|6,006,980|36,925,990
(i) 于2022年12月31日,本集团持有的房屋建筑物中包括无需计提折旧的永久业权土地,账面金额为1,438,410千元(2021年12月31日:932,242千元)。
(ii) 2022年8月30日,本集团对华泰佳越-顺丰产业园一期第2号资产支持专项计划行使优先收购权,收购持有物流产业园股权的深圳嘉丰产业园管理有限公司(以下简称“深圳嘉丰”)、深圳顺捷产业园管理有限公司(以下简称“深圳顺捷”)以及深圳润恒产业园管理有限公司(以下简称“深圳润恒”)100%股权(以下简称“行权标的”)。行权价格为专项计划下物流产业园物业资产的评估价值合计约为1,456,130千元,扣除承担的负债价值合计约为391,000千元,本次交易股权的转让价格合计约为1,065,130千元。该交易已于2022年9月2日(“购买日”)完成。
该收购满足集中度测试,按照资产购买原则核算,购买的固定资产(房屋建筑物)和无形资产(土地使用权)合计公允价值为1,456,130千元,在购买日确认。
(iii) 2022年度,计入营业成本、销售费用、管理费用及研发费用的折旧费用合计为5,859,984千元(2021年度:4,588,519千元)。
(iv) 于2022年12月31日,账面价值为486,847千元的固定资产(2021年12月31日:1,688,091千元)被作为长短期借款的抵押物(附注四(23)(b)及附注四(31)(c))。
||2022年12月31日|||
|原价|累计折旧|减值准备||账面价值
房屋及建筑物|4,147,265|(93,939)||–|4,053,326
||2021年12月31日|||
|原价|累计折旧|减值准备||账面价值
房屋及建筑物|1,882,361|(59,224)||–|1,823,137
此外,于2022年12月31日,房屋及建筑物中账面价值19,562千元(原价为29,844千元)的房屋(2021年12月31日:账面价值20,968千元、原价为29,844千元)系本集团购买的企业人才公共租赁住房,该等房屋仅享有有限产权。
|||2022年度|||
|处置原因|原价|累计折旧|减值准备||账面价值
飞机周转件|无收入报废|18,191|(3,835)||–|14,356
飞机周转件|出售|205|(54)||–|151
高价维修工具|无收入报废|257|(244)||–|13
||18,653|(4,133)||–|14,520
|||2021年度|||
|处置原因|原价|累计折旧|减值准备||账面价值
飞机周转件|无收入报废|2,665|(1,166)||–|1,499
飞机周转件|出售|102|(7)||–|95
高价维修工具|无收入报废|52|(35)||–|17
||2,819|(1,208)||–|1,611
|2022年12月31日|2021年12月31日
产业园项目|7,055,896|5,004,254
中转场项目|2,082,661|1,472,333
飞机引进改装|1,106,470|1,051,191
前海顺丰总部大楼|158,959|484,092
其他|745,874|559,333
|11,149,860|8,571,203
其中:减值准备期末余额|1,145|–
工程名称预算数
||12月31日||其他长期资产(ii)
产业园项目|20,888,446|5,004,254|5,694,321|(3,642,679)
中转场项目|15,337,579|1,472,333|3,724,682|(3,112,841)
飞机引进改装|3,056,379|1,051,191|2,155,328|(2,100,049)
前海顺丰总部大楼|1,072,639|484,092|148,440|(473,573)
其他||559,333|687,063|(455,108)
||8,571,203|12,409,834|(9,784,250)
(i)||||
(16)  使用权资产|||||
|资金来源自有资金及金融机构贷款|房屋及建筑物|运输工具|机器设备及其他|合计
原价:2021年12月31日||22,836,379|989,612|45,494|23,871,485
–|自有资金||||
本年增加||5,989,953|119,666|16,990|6,126,609
–|自有资金||||
本年减少||(1,912,153)|(477,048)|(6,846)|(2,396,047)
|自有资金及金融机构贷款||||
外币折算影响||154,020|39,414|7,479|200,913
–|自有资金||||
2022年12月31日||27,068,199|671,644|63,117|27,802,960
累计折旧:2021年12月31日||6,189,945|367,573|16,882|6,574,400
本年计提||6,995,888|165,813|12,709|7,174,410
本年减少||(1,140,287)|(294,489)|(6,379)|(1,441,155)
外币折算影响||48,083|16,485|962|65,530
2022年12月31日||12,093,629|255,382|24,174|12,373,185
账面价值:2022年12月31日||14,974,570|416,262|38,943|15,429,775
2021年12月31日||16,646,434|622,039|28,612|17,297,085
本年转入本年计提
本年其他减少
工程投入占预算的比例(i)
借款费用资本化累计金额
其中:本年借款费用资本化金额
(附注四(47))
本年
借款费用资本化率
––7,055,896 72.08% 72.08% 118,507 118,507–(1,513) 2,082,661 84.35% 84.35% ––––1,106,470 70.52% 70.52% ––––158,959 97.07% 97.07% 91,777 7,078(1,145) (44,269) 745,874 ––(1,145) (45,782) 11,149,860 210,284 125,585
飞机引进改装工程项目投资占预算比例为当期工程投入占当期预算数的比例,其他项目为累计工程投入占累计预算数的比例。
(ii) 本年度在建工程转入长期资产9,784,250千元,其中转入固定资产7,950,146千元,转入投资性房地产1,025,979千元,转入长期待摊费用808,125千元。
于2022年12月31日及2021年12月31日,本集团经评估后认为无需对使用权资产计提减值准备。
|土地使用权|外购软件|自行开发软件|商标|客户关系|其他|合计
2021年12月31日|7,054,173|636,746|5,220,062|4,461,848|4,976,772|302,094|22,651,695
本年从其他长期资产转入(附注四(13)、附注四(18))|313,241|–|1,256,904|–|–|–|1,570,145
非同一控制下企业合并增加|–|219|–|–|422,854|23,414|446,487
本年购置|396,913|329,427|–|934|–|5,607|732,881
本年转出至其他长期资产(附注四(13))|(335,732)|–|–|–|–|–|(335,732)
本年处置公司减少|(66,211)|–|–|–|–|–|(66,211)
本年其他处置|–|(113,857)|(164,717)|(224)|–|(3,494)|(282,292)
外币报表折算影响数|81,421|17,557|–|424,792|455,441|9,534|988,745
2022年12月31日|7,443,805|870,092|6,312,249|4,887,350|5,855,067|337,155|25,705,718
累计摊销:2021年12月31日|500,533|479,399|2,394,508|310,396|447,031|141,454|4,273,321
本年从其他长期资产转入(附注四(13))|25,404|–|–|–|–|–|25,404
本年计提|188,008|183,769|1,288,469|235,963|307,767|31,139|2,235,115
本年转出至其他长期资产(附注四(13))|(17,866)|–|–|–|–|–|(17,866)
本年处置公司减少|(6,693)|–|–|–|–|–|(6,693)
本年其他处置|–|(52,664)|(89,043)|(22)|–|(487)|(142,216)
外币报表折算影响数|4,846|9,934|–|38,028|38,640|5,916|97,364
2022年12月31日|694,232|620,438|3,593,934|584,365|793,438|178,022|6,464,429
减值准备:2021年12月31日|–|–|54,186|–|–|–|54,186
本年增加|–|–|21,476|4|–|6|21,486
本年减少|–|–|(11,067)|–|–|–|(11,067)
2022年12月31日|–|–|64,595|4|–|6|64,605
账面价值:2022年12月31日|6,749,573|249,654|2,653,720|4,302,981|5,061,629|159,127|19,176,684
2021年12月31日|6,553,640|157,347|2,771,368|4,151,452|4,529,741|160,640|18,324,188
(a) 2022年度计入营业成本、销售费用、管理费用及研发费用的摊销费用合计为2,086,019千元(2021年度:1,487,797千元)。
(b)于2022年12月31日,账面价值为247,556千元的无形资产(2021年12月31日:232,730千元)被作为长短期借款的抵押物(附注四
(23)(b)及附注四(31)(c))。
(c)于2022年12月31日,账面价值为51,120千元(原价61,250千元)的土地使用权(2021年12月31日:账面价值227,698千元、原价239,669千元)目前正在办理申报土地使用权证。
(d)于2022年12月31日,通过本集团内部研发形成的无形资产占无形资产账面价值的比例为13.84%(2021年12月31日:15.12%)。
|2021年12月31日|本年增加|本年转为无形资产(附注四(17))|本年其他减少|2022年12月31日
系统开发|343,236|1,266,410|(1,256,904)|(40,985)|311,757
于2022年12月31日及2021年12月31日,本集团经评估后认为无需对开发支出计提减值准备。
|2021年12月31日|本年新增(a)|外币折算影响|2022年12月31日
成本:嘉里物流业务(b)|4,071,759|1,193,154|443,537|5,708,450
丰豪供应链业务|2,768,759|–|264,921|3,033,680
 SF/HAVI China Logistics (Cayman islands)|330,462|–|31,655|362,117
广东顺心快运有限公司|149,587|–|–|149,587
其他|53,698|39,125|1,522|94,345
|7,374,265|1,232,279|741,635|9,348,179
减:减值准备其他|(2,435)|–|–|(2,435)
|7,371,830|1,232,279|741,635|9,345,744
(a) 本年度增加的商誉主要系购买Topocean的股权所致(附注五(1)(a))。(b) 本集团的所有商誉已于购买日分摊至相关的资产组或资产组组合。
如附注五(1)(a)所述,于2022年度,本集团发生了非同一控制下的企业合并,收购了Topocean以及Pro-Med Technology Limited(以下简称“Pro-Med”)的股权,并取得了控制权。收购完成后,Topocean及Pro-Med的业务与嘉里物流的业务已经逐步融合,因此本集团将嘉里物流业务与Topocean及Pro-Med业务合并为一个资产组(“嘉里物流业务”),并进行减值测试。
(c) 在进行商誉减值测试时,本集团将相关资产组或资产组组合(含商誉)的账面价值与其可收回金额进行比较,如果可收回金额低于账面价值,相关差额计入当期损益。
丰豪供应链业务和嘉里物流业务相关资产组组合的可收回金额分别基于管理层批准的八年期和五年期预测,之后采用固定的收入增长率(如下表所述)为基础进行估计,采用预计未来现金流量现值的预测方法计算。
本集团根据历史经验及对市场发展的预测确定收入增长率和利润率。以预测后的现金流量预测所采用的永续年增长率作为稳定期的收入增长率;本集团根据中国内地、香港地区、泰国及东南亚地区、美国地区等的长期通货膨胀率,综合评估并确定永续年增长率。本集团采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。
|2022年12月31日|2021年12月31日(i)
预测期收入增长率|-16.50%~17.00%|-1.90%~14.20%
稳定期收入增长率|2.00%~3.00%|3.00%
息税前利润率|-0.47%~7.16%|2.00% ~ 6.22%
税前折现率|11.71%~14.10%|14.10%
(i) 于2021年12月31日,本集团对嘉里物流业务相关资产组组合可回收金额的评估参考本集团持有的嘉里物流的股份在港交所的市场价格确定。因此2021年度的未来现金流量折现方法中采用的主要假设仅适用丰豪供应链业务。
|2021年12月31日|本年增加|本年摊销|其他减少|2022年12月31日
使用权资产改良|2,153,116|958,039|(994,873)|(19,879)|2,096,403
飞行员安家费及引进费|632,486|302,680|(96,477)|(1,733)|836,956
其他|125,492|92,505|(43,782)|(9,953)|164,262
|2,911,094|1,353,224|(1,135,132)|(31,565)|3,097,621
|2022年12月31日|2021年12月31日
预付工程设备款|617,191|1,651,326
预付土地款及其他|7,677|149,715
|624,868|1,801,041
||本年增加|||本年减少|||
|2021年12月31日|非同一控制下企业合并|计提|转回|核销|处置及其他减少|外币报表折算差异|2022年12月31日
坏账准备|1,164,962|10,272|918,555|(92,931)|(188,798)|(8,207)|15,127|1,818,980
其中:应收账款坏账准备(附注四(3))|1,034,869|10,272|760,520|(90,559)|(169,984)|–|15,126|1,560,244
其他应收款坏账准备(附注四(5))|108,109|–|158,035|–|(18,814)|(8,207)|–|239,123
长期应收款坏账准备(附注四(9))|21,984|–|–|(2,372)|–|–|1|19,613
应收保理款坏账准备|123,815|–|–|–|–|–|–|123,815
发放贷款及垫款坏账准备|65,748|–|847|(5,371)|(31,018)|–|6,245|36,451
小计|1,354,525|10,272|919,402|(98,302)|(219,816)|(8,207)|21,372|1,979,246
长期股权投资减值准备(附注四(10))|177,872|–|72,474|–|–|(2,329)|–|248,017
固定资产减值准备(附注四(14))|–|–|30,367|–|–|–|–|30,367
无形资产减值准备(附注四(17))|54,186|–|21,486|–|–|(11,067)|–|64,605
存货跌价准备(附注四(6))|7,885|–|2,214|–|–|(6,734)|174|3,539
合同资产减值准备(附注四(7))|2,905|–|4,070|–|–|(3,575)|–|3,400
商誉减值准备(附注四(19))|2,435|–|–|–|–|–|–|2,435
在建工程减值准备(附注四(15))|–|–|1,145|–|–|–|–|1,145
小计|245,283|–|131,756|–|–|(23,705)|174|353,508
|1,599,808|10,272|1,051,158|(98,302)|(219,816)|(31,912)|21,546|2,332,754
|2022年12月31日|2021年12月31日
信用借款|8,512,438|9,811,391
保证借款(a)|4,224,863|8,388,798
抵押借款(b)|82,496|159,598
质押借款(c)|18,073|37,417
|12,837,870|18,397,204
|抵押资产账面价值|其中:同时用作长期借款抵押物
固定资产|486,847|486,847
无形资产|113,059|113,059
|599,906|599,906
|抵押资产账面价值|其中:同时用作长期借款抵押物
固定资产|1,550,383|268,982
投资性房地产|91,282|91,282
无形资产|70,222|70,222
|1,711,887|430,486
(c) 于2022年12月31日,质押借款18,073千元(2021年12月31日:37,417千元)以银行存款11,086千元(2021年12月31日:9,600千元)作为授信保证金(附注四(1)(c))。
(d) 于2022年12月31日,本集团主要短期借款的年利率区间为2.20%至5.39%(2021年12月31日:0.66%至3.81%)。
|2022年12月31日|2021年12月31日
应付关联方款项(附注八(4)(h))|505,241|415,824
应付服务及采购款|24,210,111|23,051,851
|24,715,352|23,467,675
于2022年12月31日,账龄超过一年的应付账款为93,260千元(2021年12月31日:113,362千元),主要为应付外包成本和运输成本,由于未收到供应商发票,款项尚未进行最后结算。
|2022年12月31日|2021年12月31日
预收关联方款项(附注八(4)(i))|7,010|5,273
预收运费及其他|1,237,408|1,670,563
|1,244,418|1,675,836
包括在2021年12月31日账面价值中的1,675,836千元合同负债已于2022年度转入营业收入(2021年度:1,537,441千元)。
|2022年12月31日|2021年12月31日
应付短期薪酬(a)|6,093,655|5,512,603
应付设定提存计划(b)|182,896|62,860
|6,276,551|5,575,463
|2021年12月31日|本年增加|本年减少|2022年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴|4,996,455|27,125,898|(26,639,301)|5,483,052
职工福利费|17,765|295,340|(260,308)|52,797
社会保险费|27,950|774,657|(726,483)|76,124
其中:医疗保险费|25,996|690,462|(647,570)|68,888
工伤保险费|1,400|67,439|(62,067)|6,772
生育保险费|554|16,756|(16,846)|464
住房公积金|16,223|420,191|(426,947)|9,467
工会经费和职工教育经费|386,499|459,901|(436,707)|409,693
非货币性福利|46,071|1,349,866|(1,347,075)|48,862
其他|21,640|536,344|(544,324)|13,660
|5,512,603|30,962,197|(30,381,145)|6,093,655
本集团为职工提供的非货币性福利主要系为员工提供的各种非货币性补贴,其计算依据为公允价值。
|2021年12月31日|本年增加|本年减少|2022年12月31日
基本养老保险|61,246|1,305,345|(1,189,126)|177,465
失业保险费|1,614|38,659|(34,842)|5,431
|62,860|1,344,004|(1,223,968)|182,896
|2022年12月31日|2021年12月31日
应交企业所得税|1,630,863|2,066,730
未交增值税|928,371|626,827
其他|201,912|179,994
|2,761,146|2,873,551
|2022年12月31日|2021年12月31日
应付关联方往来款项(附注八(4)(j))|220,322|476,990
应付工程设备款|5,557,664|5,177,670
应付押金款项|1,933,887|1,361,142
应付代收货款|1,200,321|1,619,423
应付股权收购款|1,045,334|83,002
应付银行供应链金融产品/再保理款项|992,178|868,330
应付质保金款项|441,138|228,822
应付充值款|405,579|329,306
应付股利|165,014|–
应付管理费|137,748|138,941
应付专业服务费|78,339|93,864
其他|1,169,071|1,142,792
|13,346,595|11,520,282
于2022年12月31日,账龄超过一年的其他应付款为991,380千元(2021年12月31日:657,392千元),主要是持续性业务未到期的押金款项以及尚未结算的工程设备款等。
|2022年12月31日|2021年12月31日
一年内到期的租赁负债(附注四(33))|6,596,956|5,989,616
一年内到期的应付债券(a)|3,661,225|830,321
一年内到期的长期借款(附注四(31))|600,680|1,458,374
一年内到期的以现金结算的股份支付|296,703|34,855
一年内到期的长期应付款|18,086|22,637
|11,173,650|8,335,803
|2021年12月31日|计提利息||溢折价摊销||本年应付债券重分类转入(附注四(32))|本年偿还|外币报表折算差额|2022年12月31日
2018年海外美元债|57,260|–|||–|3,623,328|(134,816)|1,971|3,547,743
2020年海外美元债|46,735|–|||–|135,224|(131,902)|1,120|51,177
其他应付债券|726,326|22,531|||78|331,794|(1,033,474)|15,050|62,305
|830,321|22,531|||78|4,090,346|(1,300,192)|18,141|3,661,225
|2022年12月31日|2021年12月31日
超短期融资券(a)|4,041,584|1,999,312
短期公司债券(b)|1,020,773|2,030,624
合同负债形成的待转销项税额|59,919|97,113
|5,122,276|4,127,049
|面值(千元)|发行日|债券期限||利率|
2022年第三期|1,000,000|2022年5月13日||270天||2.40%
2022年第四期|500,000|2022年5月30日||270天||2.35%
2022年第五期|500,000|2022年6月17日||270天||2.10%
2022年第六期|500,000|2022年7月15日||270天||2.10%
2022年第八期|1,000,000|2022年8月11日||270天||1.78%
2022年第九期|500,000|2022年8月18日||180天||1.65%
|面值(千元)|发行日|债券期限||利率|
2022年第一期|500,000|2022年3月11日||1年||2.82%
2022年第二期|500,000|2022年4月15日||1年||2.73%
|2022年12月31日|2021年12月31日
保证借款(a)|5,901,392|2,974,052
质押借款(b)|1,487,597|1,343,378
信用借款|553,843|526,365
抵押借款(c)|129,858|125,408
|8,072,690|4,969,203
减:一年内到期的长期借款(附注四(29)):保证借款|(50,087)|(1,080,395)
质押借款|(461,929)|(343,484)
信用借款|(52,249)|(490)
抵押借款|(36,415)|(34,005)
|(600,680)|(1,458,374)
|7,472,010|3,510,829
(a) 于2022年12月31日,本集团的保证借款5,865,597千元(2021年12月31日:2,927,467千元)由本集团内子公司提供担保,保证借款35,795千元(2021年12月31日:46,585千元)由深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司(以下简称“泰森控股”)和Havi Group LP(U.S.)共同提供担保。
(b) 于2022年12月31日,银行质押借款1,487,597千元(2021年12月31日:1,343,378千元)以子公司顺元融资租赁(天津)有限公司(以下简称“顺元融资租赁”)对子公司顺丰航空的飞机融资租赁业务产生的应收款项权利作为质押。于2022年12月31日,质押的应收款项余额为1,670,516千元(2021年12月31日:1,519,672千元),全部为应收集团内子公司的款项。
|抵押资产账面价值|其中:同时用作短期借款抵押物
固定资产|486,847|486,847
无形资产|247,556|113,059
投资性房地产|104,571|–
|838,974|599,906
|抵押资产账面价值|其中:同时用作短期借款抵押物
固定资产|406,690|268,982
无形资产|232,730|70,222
投资性房地产|224,440|91,282
在建工程|47,010|–
|910,870|430,486
此外,于2022年12月31日,泰森控股对上述抵押借款中的3,000千元提供全额连带责任担保(2021年12月31日:86,395千元)。(d) 于2022年12月31日,本集团主要长期借款的年利率区间为3.02%至5.77%(2021年12月31日:0.84%至4.90%)。
|2021年12月31日|本年发行|||发行费用|计提利息|溢折价摊销|外币报表折算差额|一年内到期的应付债券(附注四(29))|2022年12月31日|
2018年海外美元债|3,175,745|–||–||138,570|7,194|301,819|(3,623,328)|–|
2020年海外美元债|4,404,130|–||–||135,224|6,620|418,826|(135,224)|4,829,576|
2021年海外美元债|7,577,052|–||–||229,137|8,972|720,480|(229,137)|8,306,504|
2021年绿色公司债券(第一期)|499,443|–||–||18,950|234|–|(18,950)|499,677|
2022年海外美元债|–|4,461,170||(99,114)||79,847|14,267|415,866|(79,847)|4,792,189|
畅通货运物流公司债券(第一期)|–|500,000||(481)||3,860|43|–|(3,860)|499,562|
|15,656,370|4,961,170||(99,595)||605,588|37,330|1,856,991|(4,090,346)|18,927,508|
|发行主体||币种|面值(千元)|发行日期|债券期限||发行金额(折合人民币)|票面利率
2018海外美元债| SF Holding Investment Limited|美元||500,000|2018年7月27日||5年|3,482,300|4.13%
2020海外美元债| SF Holding Investment Limited|美元||700,000|2020年2月20日||10年|4,875,220|2.88%
2021年海外美元债| SF Holding Investment 2021 Limited|美元||400,000|2021年11月17日||5年|2,785,840|2.38%
2021年海外美元债| SF Holding Investment 2021 Limited|美元||300,000|2021年11月17日||7年|2,089,380|3.00%
2021年海外美元债| SF Holding Investment 2021 Limited|美元||500,000|2021年11月17日||10年|3,482,300|3.13%
2021年绿色公司债券(第一期)|泰森控股|人民币||500,000|2021年4月23日至2021年4月26日||3年|500,000|3.79%
2022年海外美元债| SF Holding Investment 2021 Limited|美元||400,000|2022年1月28日||5年|2,785,840|2.38%
2022年海外美元债| SF Holding Investment 2021 Limited|美元||300,000|2022年1月28日||10年|2,089,380|3.13%
畅通货运物流公司债券(第一期)|泰森控股|人民币||500,000|2022年9月22日||3年|500,000|2.79%
|2022年12月31日|2021年12月31日
租赁负债|15,179,328|16,931,554
减:一年内到期的租赁负债(附注四(29))|(6,596,956)|(5,989,616)
|8,582,372|10,941,938
于2022年12月31日,本集团已签订但尚未开始执行的租赁合同相关的租赁付款额为1,638,701千元(2021年12月31日:1,311,912千元)(附注十五(3)(b))。
政府补助项目|2021年12月31日|本年新增|本年计入其他收益(附注四(49))||本期其他减少|2022年12月31日|与资产相关/与收益相关
黄冈白潭湖筹建委项目|328,385|91,193|–|–||419,578|与资产相关
产业园政府扶持资金|210,214|157,155|(4,198)|(4,049)||359,122|与资产相关
飞机发动机维修补贴|42,989|50|(2,738)|(32,970)||7,331|与资产相关
其他|108,654|37,587|(30,479)|(41,002)||74,760|与资产相关
|690,242|285,985|(37,415)|(78,021)||860,791|
(35) 递延所得税资产和递延所得税负债
|2022年12月31日||2021年12月31日|
|可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损|递延所得税资产
可抵扣亏损|3,090,230|699,863|3,796,937|908,150
折旧摊销差异|2,175,284|502,343|1,705,396|387,524
预提费用|2,288,228|551,443|1,019,634|230,956
未实现内部交易利润|579,524|144,881|591,359|147,840
资产减值准备|700,865|167,412|483,455|114,729
新租赁准则|611,881|143,562|405,855|97,700
其他|301,226|70,426|278,911|66,397
|9,747,238|2,279,930|8,281,547|1,953,296
其中:预计于1年内(含1年)转回的金额||834,809||475,005
预计于1年后转回的金额||1,445,121||1,478,291
||2,279,930||1,953,296
|2022年12月31日|2021年12月31日
可抵扣亏损(c)|20,086,770|14,124,575
可抵扣暂时性差异|1,133,829|658,298
|21,220,599|14,782,873
|2022年12月31日||2021年12月31日
2022年|–||310,912
2023年|793,083||716,966
2024年|1,568,941||1,847,817
2025年|4,764,110||3,696,061
2026年|5,702,895||5,364,397
2027年及以上|7,257,741||2,188,422
|20,086,770||14,124,575
|2022年12月31日||2021年12月31日|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制下企业合并引起的资产增值|12,956,677|3,137,944|11,575,663|2,789,802
折旧摊销差异|7,153,559|1,691,289|5,960,715|1,429,624
金融资产公允价值变动|978,191|244,548|833,810|208,452
股权重组收益|–|–|584,857|146,214
丰巢科技剩余股权重分类公允价值变动|446,796|111,699|446,796|111,699
其他|588,869|119,440|505,726|102,951
|22,124,092|5,304,920|19,907,567|4,788,742
其中:预计于1年内(含1年)转回的金额||746,908||419,244
预计于1年后转回的金额||4,558,012||4,369,498
||5,304,920||4,788,742
|2022年12月31日|2021年12月31日
递延所得税资产净额|1,632,964|1,566,714
递延所得税负债净额|4,657,954|4,402,160
||2020年12月31日|本年增加||本年减少|2021年12月31日
股本溢价||||||
-|股东投入股本(附注四(36))|15,799,913|19,562,789|–||35,362,702
-|可转换公司债券转股|5,758,688|–|–||5,758,688
-|与少数股东交易产生的资本公积|325,673|1,954,186|–||2,279,859
-|子公司发行可转换债券转股|1,980,870|–|–||1,980,870
-|同一控制下企业合并|(76,633)|–|–||(76,633)
其他资本公积||||||
-|股份支付计入资本公积的金额|264,637|287,553|–||552,190
-|其他|352,069|–|(9,147)||342,922
||24,405,217|21,804,528|(9,147)||46,200,598
|2021年12月31日|本年增加||本年减少附注四(38(i))|2022年12月31日
人民币普通股|4,906,213|–||(11,011)|4,895,202
|2020年12月31日|本年增加(i)||本年减少|2021年12月31日
人民币普通股|4,556,440|349,773||–|4,906,213
(i) 本公司于2021年10月向特定对象非公开发行了349,772,647股每股面值为人民币1元的普通股(A股),增加股本349,773千元,增加资本公积19,562,789千元。
||2021年12月31日|本年增加||本年减少|2022年12月31日
股本溢价||||||
-|股东投入股本(i)|35,362,702|–||(383,982)|34,978,720
-|可转换公司债券转股|5,758,688|–||–|5,758,688
-|子公司发行可转换债券转股|1,980,870|–||–|1,980,870
-|与少数股东交易产生的资本公积(ii)|2,279,859|825||(2,055,007)|225,677
-|同一控制下企业合并|(76,633)|–||–|(76,633)
其他资本公积||||||
-|股份支付计入资本公积的金额|552,190|122,999||–|675,189
-|其他|342,922|110,804||–|453,726
||46,200,598|234,628||(2,438,989)|43,996,237
(i) 2022年度减少系回购股份的注销,详见附注四(38)(i)。
(ii) 2022年度与少数股东交易产生的资本公积主要是收购少数股东权益导致的。
|2021年12月31日|本年增加|本年减少|2022年12月31日
库存股|394,993|2,040,377|(394,993)|2,040,377
|2020年12月31日|本年增加|本年减少|2021年12月31日
库存股|394,993|–|–|394,993
(i) 于2019年1月31日,第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份方案的议案》,本公司使用自有资金以集中竞价方式回购11,010,729股公司股份用于员工持股计划或股权激励,合计确认库存股394,993千元。
根据相关法律法规的规定以及《公司章程》规定,上述回购股份应当在三年内转让或者注销。鉴于上述股份回购实施完毕三年内公司未开展员工持股计划或股权激励,因此经第五届董事会第二十一次会议、2022年第一次临时股东大会批准,本公司对上述回购股份11,010,729股进行注销处理,从而冲减库存股394,993千元,其中减少股本11,011千元,减少资本公积383,982千元。
(ii) 此外,根据2022年3月2日第五届董事会第二十二次会议,以及2022年9月22日第五届董事会第二十八次会议分别审议通过的《关于公司以集中竞价方式回购股份方案的议案》,本公司使用自有资金以集中竞价方式回购了部分公司股份,用于员工持股计划或股权激励。截至2022年12月31日,本公司累计回购39,632,255股,确认库存股2,040,377千元。
|2021年12月31日||本年提取|本年减少|2022年12月31日|
安全生产费||–|32,214|(32,214)||–
|2020年12月31日||本年提取|本年减少|2021年12月31日|
安全生产费||–|28,370|(28,370)||–
根据财政部、国家安全监管总局2022年11月21日印发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资[2022]136号)规定,本集团下属部分子公司经营的“普通货运业务”按照上年普通货运业务运费收入的1%计提安全生产费用。安全生产费计提时计入当期损益,同时计入“专项储备”科目。提取的安全生产费按规定的范围使用时,直接冲减专项储备。
|2021年12月31日|本年提取(附注四(41))|本年减少||2022年12月31日
法定盈余公积金|947,775|62,478||–|1,010,253
|2020年12月31日|本年提取(附注四(41))|本年减少||2021年12月31日
法定盈余公积金745,043 202,732 –947,775
|2022年度|2021年度
年初未分配利润|28,245,764|25,708,230
加:本年归属于母公司股东的净利润|6,173,764|4,269,098
其他综合收益结转留存收益|(38,771)|112,656
减:应付普通股股利(a)|(874,518)|(1,499,992)
提取法定盈余公积|(62,478)|(202,732)
提取一般风险准备金|(72,410)|(141,496)
年末未分配利润|33,371,351|28,245,764
(a) 于2022年4月29日,本公司召开股东大会,以实施2021年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.8元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,共计人民币874,518千元。
|2022年度|2021年度
主营业务收入(a)|267,122,766|206,828,368
其他业务收入(a)|367,648|358,279
营业收入合计|267,490,414|207,186,647
主营业务成本|233,822,858|181,365,449
其他业务成本|249,502|183,058
营业成本合计|234,072,360|181,548,507
||||2022年度|||
||物流及货运代理服务收入|商品销售收入||其他||合计
主营业务收入其中:在某一时点确认|–||3,899,692||351,610||4,251,302
在某一时段内确认|262,079,740|||–|561,990||262,641,730
租赁收入|–|||–|229,734||229,734
|262,079,740||3,899,692||1,143,334||267,122,766
其他业务收入其中:在某一时点确认|–|||–|69,014||69,014
在某一时段内确认|–|||–|83,124||83,124
租赁收入|–|||–|215,510||215,510
|–|||–|367,648||367,648
||||2021年度|||
||物流及货运代理服务收入|商品销售收入||其他||合计
主营业务收入其中:在某一时点确认|–||1,764,253||363,090||2,127,343
在某一时段内确认|203,690,237|||–|887,645||204,577,882
租赁收入|–|||–|123,143||123,143
|203,690,237||1,764,253||1,373,878||206,828,368
其他业务收入其中:在某一时点确认|–|||–|62,830||62,830
在某一时段内确认|–|||–|130,881||130,881
租赁收入|–|||–|164,568||164,568
|–|||–|358,279||358,279
于2022年12月31日,本集团已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务均属于合同预计期限不超过一年的合同中的一部分。
|2022年度||2021年度|计缴标准
房产税|146,993|61,716||
印花税|108,638|130,747||
城市维护建设税|91,686|149,822||参见附注三
教育费附加|66,425|112,184||参见附注三
其他|62,964|24,257||
|476,706|478,726||
|2022年度|2021年度
人力外包|977,788|991,102
职工薪酬|833,962|931,847
折旧及摊销费用|342,872|203,153
其他|629,492|711,797
2,784,114 2,837,899
|2022年度|2021年度
职工薪酬|14,163,667|12,116,458
折旧及摊销费用|624,073|567,536
其他|2,786,750|2,345,669
|17,574,490|15,029,663
|2022年度|2021年度
职工薪酬|1,225,926|1,159,940
折旧及摊销费用|710,291|524,202
其他|286,648|470,697
|2,222,865|2,154,839
|2022年度|2021年度
借款利息|1,570,293|1,015,357
加:租赁负债利息支出|609,652|552,658
减:资本化利息(附注四(15))|(125,585)|(6,007)
利息费用|2,054,360|1,562,008
减:利息收入|(345,662)|(187,794)
汇兑净损益|(117,314)|103,533
手续费支出及其他|120,229|85,612
|1,711,613|1,563,359
(48) 费用按性质分类
|2022年度|2021年度
人力外包|77,832,877|71,489,843
运力外包|38,204,742|35,965,273
运输成本|68,640,219|34,888,921
其中:飞机保养成本|431,618|412,517
职工薪酬|31,445,636|27,830,922
折旧及摊销费用|9,138,080|7,024,360
使用权资产折旧费|7,174,410|5,527,322
租金及场地使用费(b)|6,481,654|5,194,836
其他|17,736,211|13,649,431
|256,653,829|201,570,908
(a) 2022年度,本集团冲减成本费用的政府补助金额为214,306千元(2021年度:401,821千元),全部冲减营业成本。其中,计入当期非经常性损益的金额为138,620千元(2021年度:215,386千元)。
(b) 如附注二(27)所述,本集团将短期租赁和低价值租赁的租金支出直接计入当期损益,2022年度金额为3,620,688千元(2021年度:2,737,492千元)。
|2022年度|2021年度|与资产相关/与收益相关
税收优惠|1,778,617|1,222,839|与收益相关
财政拨款及补贴款|433,329|508,820|与收益相关
递延收益摊销(附注四(34))|37,415|36,480|与资产相关
|2,249,361|1,768,139|
于2022年度,本集团计入当期非经常性损益的其他收益金额为681,625千元(2021年度:622,710千元)。
|2022年度|2021年度
交易性金融资产投资收益|664,145|410,291
其他投资处置投资收益|307,566|113,093
处置子公司确认的投资收益|32,314|1,808,638
非交易性金融资产分红投资收益|13,811|31,853
按权益法分担的被投资公司净损益的份额(附注四(10))|7,549|42,660
|1,025,385|2,406,535
|2022年度|2021年度
应收账款减值损失|669,961|605,865
其他应收款减值损失/(转回)|158,035|(7,528)
长期应收款减值(转回)/损失|(2,372)|7,069
贷款及垫款减值转回|(4,524)|(27,688)
应收保理款减值损失|–|1,233
|821,100|578,951
(52) 营业外收入及营业外支出
|2022年度|计入2022年度非经常性损益的金额|2021年度|计入2021年度非经常性损益的金额
赔偿收入|39,913|39,913|65,643|65,643
罚款收入|10,281|10,281|5,784|5,784
政府补助|6,202|6,202|19,362|19,362
其他|175,091|175,091|198,753|198,753
|231,487|231,487|289,542|289,542
|2022年度|计入2022年度非经常性损益的金额|2021年度|计入2021年度非经常性损益的金额
长期资产报废损失|143,994|143,994|236,302|236,302
赔偿支出|78,391|78,391|82,100|82,100
捐赠支出|13,770|13,770|46,444|46,444
其他|62,461|62,461|39,412|39,412
|298,616|298,616|404,258|404,258
|2022年度|2021年度
当期所得税|3,948,002|2,848,895
递延所得税|15,156|365,573
|3,963,158|3,214,468
|2022年度|2021年度
利润总额|10,966,778|7,133,681
按标准税率25%计算的所得税|2,741,695|1,783,420
非应纳税收入|(215,471)|(228,428)
不得扣除的成本、费用和损失|246,471|217,891
汇算清缴的影响|(38,780)|(28,965)
子公司及分公司税率不同对所得税费用的影响|(190,484)|(161,640)
税收优惠的影响|(322,841)|(185,747)
本年未确认递延所得税资产的可抵扣亏损及可抵扣暂时性差异|1,353,001|1,472,000
冲回前期已确认递延所得税资产的可抵扣亏损|518,108|429,211
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损及其他可抵扣暂时性差异|(85,016)|(60,088)
确认前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损及其他可抵扣暂时性差异|(43,525)|(23,186)
所得税费用|3,963,158|3,214,468
(54) 每股收益
(a)基本每股收益
||2022年度|2021年度
归属于母公司普通股股东的合并净利润||6,173,764|4,269,098
当期本公司发行在外普通股的加权平均股数||4,868,677|4,603,725
基本每股收益(元/股)||1.27|0.93
其中:|||
-|持续经营基本每股收益(元/股)|1.27|0.93
(b)稀释每股收益
|2022年度|2021年度
归属于母公司普通股股东的合并净利润|6,173,764|4,269,098
计算每股收益时,经调整的归属于母公司普通股股东的合并净利润|6,173,764|4,269,098
当期本公司发行在外普通股的加权平均股数|4,868,677|4,603,725
加:股份支付计划的影响|5,063|–
稀释后发行在外的普通股加权平均数|4,873,740|4,603,725
稀释每股收益(元/每股)|1.27|0.93
(55) 其他综合收益
||资产负债表中其他综合收益||||2022年度利润表中其他综合收益||
|2021年12月31日|本年税后归属于母公司|其他综合收益转留存收益|2022年12月31日|本年所得税前发生额|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东
不能重分类至损益的其他综合收益:其他权益工具投资公允价值变动|2,974,558|(47,597)|38,771|2,965,732|(57,876)|(307)|(47,597)|(10,586)
权益法下不能转损益的其他综合收益|(1,278)|(1,486)|–|(2,764)|(1,486)|–|(1,486)|–
将重分类至损益的其他综合收益:现金流量套期储备|(27,394)|15,392|–|(12,002)|15,392|–|15,392|–
权益法下可转损益的其他综合收益|–|(18,740)|–|(18,740)|(18,740)|–|(18,740)|–
外币报表折算差额|(328,655)|1,934,456|–|1,605,801|1,336,071|–|1,934,456|(598,385)
|2,617,231|1,882,025|38,771|4,538,027|1,273,361|(307)|1,882,025|(608,971)
||资产负债表中其他综合收益||||2021年度利润表中其他综合收益||
|2020年12月31日|本年税后归属于母公司|其他综合收益转留存收益|2021年12月31日|本年所得税前发生额|减:所得税(费用)/贷项|税后归属于母公司|税后归属于少数股东
不能重分类至损益的其他综合收益:其他权益工具投资公允价值变动|1,213,254|1,873,959|(112,656)|2,974,557|1,870,952|9,857|1,873,959|6,850
权益法下不能转损益的其他综合收益|(1,187)|(91)|–|(1,278)|(91)|–|(91)|–
将重分类至损益的其他综合收益:现金流量套期储备|(22,858)|(4,536)|–|(27,394)|(4,536)|–|(4,536)|–
外币报表折算差额|(45,240)|(283,414)|–|(328,654)|(133,261)|–|(283,414)|150,153
|1,143,969|1,585,918|(112,656)|2,617,231|1,733,064|9,857|1,585,918|157,003
|2022年度|2021年度
以企业合并方式取得子公司的对价|1,952,915|14,775,405
加:前期取得子公司于本年支付的现金|108,797|30,299
减:将于以后年度支付的对价(i)|(745,718)|(10,100)
预付对价款|–|(30,300)
外币折算影响|–|(5,821)
购买日子公司持有的现金及现金等价物|(125,369)|(7,024,242)
以企业合并方式取得子公司支付的现金净额|1,190,625|7,735,241
作为资产收购的对价|1,099,465|1,389,990
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物|(72,609)|(81,653)
作为资产收购支付的现金净额|1,026,856|1,308,337
取得子公司支付的现金净额合计|2,217,481|9,043,578
(i) 于2022年12月31日,本集团将于以后期间支付的对价主要是收购Topocean的应付股权价款。此等款项将在1年内支付。
(e) 收到/支付其他与投资活动有关的现金
本集团收到/支付其他与投资活动有关的现金主要为赎回/购买银行理财产品及结构性存款的现金流入和现金流出。
|2022年度|2021年度
偿还租赁负债支付的金额(i)|7,813,330|6,266,239
购买少数股东股权|3,914,671|109,576
回购股份|2,040,377|–
以银行供应链金融产品/再保理支付的长期资产采购款|868,330|–
子公司于合并前宣告分派并在本年支付的现金股利|–|10,819,033
其他|6,789|227,896
|14,643,497|17,422,744
(i) 于2022年度,本集团支付的与租赁相关的总现金流出为11,687,763千元(2021年度:9,226,746千元),除计入筹资活动的偿付租赁负债支付的金额以外,其余现金流出均计入经营活动。
|2022年度|2021年度
代收货款流入|77,286,558|82,642,080
其他|3,792,101|7,828,720
81,078,659 90,470,800