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深圳人人乐实业有限公司董事2011年9月3日- 否深圳市浩明投资发展有限公司执行董事兼法定代表人2019年1月2日- 否深圳市人人乐商业有限公司监事2005年11月21日- 否深圳市人人乐超市有限公司总经理2002年8月14日- 否深圳市泰斯玛信息技术服务有限公司总经理2003年4月16日- 否惠州市人人乐商业有限公司经理2002年7月19日- 否重庆市人人乐商业有限公司监事2004年8月20日- 否西安市人人乐超市有限公司监事2011年3月20日- 否
苏桂梅
深圳市浩明投资发展有限公司监事2019年1月2日- 否深圳市欧冠实业有限公司监事2018年4月25日- 否深圳市宝飞特人力资源有限公司监事2018年7月27日- 否河源市人人乐商业有限公司监事2017年2月24日- 否广州人人乐超市有限公司监事2018年5月25日- 否深圳市人人乐企业管理有限公司监事2018年4月25日- 否深圳市人人乐海外快递电子商务有限公司监事2018年4月26日- 否深圳市人人乐购电子商务有限公司监事2018年4月27日- 否深圳市从安达机电有限公司监事2018年4月26日- 否深圳市美乐美优贸易有限责任公司监事2017年9月4日- 否深圳中融信通商业保理有限公司总经理2017年8月23日- 是天津市人人乐商品配销有限公司监事2017年2月20日- 否天津市人人乐商业有限公司监事2019年11月08日- 否宁乡人人乐百货有限公司监事2017年2月28日- 否长沙市人人乐商业有限公司监事2017年2月17日- 否成都市人人乐商业有限公司监事2018年3月28日-
否成都市人人乐商品配销有限公司监事2018年4月3日- 否桂林市人人乐商业有限公司监事2018年3月21日- 否宝鸡市人人乐超市有限公司监事2018年5月3日- 否西安市人人乐商品配销有限公司监事2017年5月12日- 否咸阳人人乐商业有限公司监事2019年11月14日- 否西安市人人乐超市有限公司经理2018年3月23日- 否厦门市人人乐商业有限公司监事2019年9月11日- 否广州市人人乐商业有限公司监事2020年6月18日- 否重庆市永川区人人乐百货有限公司监事2020年4月10日- 否西安市人人乐商业有限公司监事2020年4月20日- 否
深圳市人人乐商业有限公司董事2005年11月21日- 否深圳市人人乐超市有限公司执行董事兼法定代表人2002年8月14日- 否南宁市人人乐商业有限公司监事2005年8月16日- 否
深圳市人人乐商业有限公司董事长2007年12月12日- 否广东爱得威建设(集团)股份有限公司独立董事2021年10月26日- 是
石勇深圳中融信通商业保理有限公司董事2017年8月23日- 否李毅西安曲江文化产业资本运营管理有限公司外派董事2021年3月20日- 是吕良伟西安曲江文化产业资本运营管理有限公司外派董事2021年3月29日- 是在其他单位任职情况的说明无
根据《公司章程》的规定,结合公司实际经营情况和个人职务情况,并参照行业薪酬水平,公司董事、监事薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会审议通过后,提交董事会、监事会审议,再提交股东大会批准实施。
2011年5月21日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《高级管理人员薪酬管理制度》,明确了公司高级管理人员薪酬标准的依据。公司高级管理人员薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会审议通过后,提交董事会批准实施。
2022年4月13日,公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《2022年度公司董事薪酬方案》、《2022年度公司高级管理人员薪酬方案》,第五届监事会第十一次会议审议通过了《2022年度公司监事薪酬方案》。
2022年5月20日,2021年年度股东大会审议批准实施《2022年度公司董事薪酬方案》、《2022年度公司监事薪酬方案》。
何浩董事长男43 现任145.00 否李毅副董事长男49 现任- 是何金明董事男70 现任- 是吴焕旭董事、副总裁兼首席财务官女58 现任61.83 否候延奎董事男52 现任61.83 否吕良伟董事男57 现任- 是刘鲁鱼独立董事男64 现任10.00 否张宝柱独立董事男60 现任10.00 否余忠慧独立董事男54 现任10.00 否王敬生监事会主席男53 现任- 是彭鹿凡监事男67 现任- 否苏桂梅职工监事女52 现任38.17 否邹军平执行总裁男45 现任180.00 否宋琦高级执行总裁女56 现任84.17 否蔡慧明副总裁兼董事会秘书男57 现任156.10 否石勇副总裁兼财务总监男48 现任98.16 否郭耀鹏副总裁男41 现任102.60 否那璜懿副总裁男51 现任111.47 否宋贺民高级总裁助理男47 现任87.86 否邓建文副总裁男41 现任85.66 否合计-- -- -- -- 1,242.85 --
第五届董事会第二十一次(临时)会议2022年3月31日2022年4月2日
第五届董事会第二十二次会议2022年4月13日2022年4月15日
第五届董事会第二十三次(临时)会议2022年4月26日2022年4月28日-第五届董事会第二十四次(临时)会议2022年5月30日2022年6月1日
第五届董事会第二十五次会议2022年8月24日2022年8月26日-第五届董事会第二十六次(临时)会议2022年9月2日2022年9月3日
第五届董事会第二十七次(临时)会议2022年10月25日2022年10月27日-第五届董事会第二十八次(临时)会议2022年12月6日2022年12月7日
何浩8 3 5 0 0 否2李毅8 3 5 0 0 否2何金明8 1 7 0 0 否2吴焕旭8 3 5 0 0 否2候延奎8 2 6 0 0 否2吕良伟8 3 5 0 0 否2刘鲁鱼8 1 7 0 0 否2张宝柱8 3 5 0 0 否2余忠慧8 2 6 0 0 否2连续两次未亲自出席董事会的说明:不适用
报告期内,公司董事勤勉尽责,严格按照法律法规、中国证监会及深交所的相关规定及《公司章程》和《公司董事会议事规则》开展工作,有效地履行了董事的职责,对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核,必要时向公司相关部门和人员询问,在此基础上利用自身的专业知识,客观、审慎地行使表决权,促进了董事会决策的科学性和客观性,切实维护公司和股东的合法权益。督促公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规中信息披露的有关规定,保证公司信息披露的真实、准确。
异议事项具体情况
第五届董事会审计委员会
独立董事张宝柱、独立董事余忠慧;董事侯延奎
1、《关于公司审计部2021年第四季度工作总结的议案》
2、《关于公司审计部2021年度工作总结的议案》
3、《关于公司审计部2022年度审计工作计划的议案》
4、《关于公司审计部2022年第一季度工作计划的议案》
5、《关于公司审计部2021 年度财务报告审计时间安排的议案》
6、《关于公司审计部2021年内控自评工作计划的议案》
1、《关于公司审计部2022年第一季度工作总结》
2、《关于公司审计部2022年第二季度工作计划》
3、《2021 年度内部控制自我评价报告及<内部控制规则落实自查表>》
4、《关于公司2021年度财务报告初稿的议案》
1、《关于2021年年度财务报告审议的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》
1、《关于2022年第一季度报告的议案》
1、《关于公司2022年半年度财务报告的议案》
2、《关于审计部2022年第二季度工作总结的议案》
3、《关于审计部2022年第三季度工作计划的议案》
1、《关于公司2022年第三季度财务报告的议案》
2、《关于审计部2022年第三季度工作总结的议案》
3、《关于审计部2022年第四季度工作计划的议案》
第五届董事会薪酬与考核委员会
独立董事刘鲁鱼、独立董事余忠慧;董事吴焕旭
1 《2022年度董事薪酬预案》2 《2022年度监事薪酬预案》
3 《2022年度高级管理人员薪酬预案》
第五届董事会提名委员会
独立董事刘鲁鱼、董事长何浩、独立董事余忠慧
《关于拟任邓建文同志担任公司副总裁的议案》
第五届董事会战略委员会
董事长何浩、董事李毅、董事何金明、董事吴焕旭、董事侯延奎、董事吕良伟;独立董事刘鲁鱼
《关于2022年度经营战略的议案》
报告期末母公司在职员工的数量(人)|||664
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|||5,421
报告期末在职员工的数量合计(人)|||6,085
当期领取薪酬员工总人数(人)|||6,095
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|专业构成||58
专业构成类别||专业构成人数(人)|
生产人员|||222
销售人员|||5,288
技术人员|||127
财务人员|||151
行政人员|||297
合计|教育程度||6,085
教育程度类别||数量(人)|
中专/高中及以下|||4,213
大专|||1,450
大学本科|||417
硕士以上|||5
合计|||6,085
薪酬实行总额控制,奖罚并存,一方面根据岗位层级、职能职责、专业技术、管理范围和幅度以及城市薪酬水平等综合因素,制定不同的薪酬体系,依据公司业务特点和岗位性质的不同,建立运用多元化薪酬制度,包括计时薪酬制度、计件薪酬制度、协议薪酬制度等,解决不同岗位和不同技术工种的薪酬;另一方面通过合伙人经营承包制度,提倡多劳多得、少劳少得的薪酬激励政策;同时,持续加大经营和管理的内部竞赛制度,推进以业绩为导向、奖优罚劣、公平公开相结合的激励制度。
为提升企业核心竞争力,增强企业凝聚力,提高企业管理水平,保证企业的可持续性发展。公司非常重视员工的培训培养工作,并通过开展形式多样的培训不断提升员工的综合能力和素养,特别是在大学生的储备力量、储备店长方面,按照培养方向制定了年度培训计划,并按照计划分期开展。同时加大营运在职店长、品类负责人的培训培养,采用理论与实践相结合、实训实操及线上微课等多元化的形式开展,为企业培训培养了一批优秀的人才和一流的团队,主要从以下几个方面:
(1)重视新员工的培训培养,员工入职当月即安排完成入职培训,主要包含文化类、制度类,并分岗位完成岗位的应知应会学习,2022年共计培训新员工598人次,合格598人次,合格率100%。
(2)加强核心干部梯队的培养,主要是管培生和储备店长的学习训练,2022年主要通过加大门店轮岗、实训学习,注重考核评估及学习指导。
(3)管理干部提升培训,各层级管理人员按照计划开展培训,特别是一年两期的在职店长和品类负责人的在职培训,安排专人跟进培训,2022年合计组织21,447人次培训,总课时43,398H。
(4)持续关注基层员工业务技能及综合能力的提升,加强企业文化及岗位履职责任强化培训,例如开展的门店周三培训日、采购系统专业提升培训,茅台文化学习培训等等。同时组织了全员安全知识培训、质量安全培训、损耗管控奖惩办法培训、经营合伙人培训、绩效考核管理办法培训等等。
(5)组织员工积极参与外部培训学习,及时了解行业动态,并积极参与内外部组织的各项竞赛评比活动,包括技师技能比拼、拣货竞赛等等,从而进一步展现公司风貌,弘扬企业文化和价值观的宣导。
(6)各级单位积极组织员工参与外部零售行业协会、CCFA等的竞赛活动,2022年公司派代表参与了全国零售行业直播技能大赛,在行业内获得了一致好评。
(7)积极探索培训的新模式并取得了成效,运营人人乐享企业微信平台,加强人人乐商学院的后期开发及持续建设,通过整合学习平台资源,开发、制作并发布了包括生鲜技能-熟食面包、果蔬、鲜肉、水产、3R 烘焙等提升培训微课系列课程,储备管培生系列课程等,同时开设直播营销课,含门店在职店长课程系列、采购专业课程系列等专题培训,得到员工普遍的认可。
劳务外包的工时总数(小时)771,236.53劳务外包支付的报酬总额(元)16,654,532.41
公司按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,坚持以风险导向为原则,对公司内部控制体系进行持续的改进及优化,建立一套运行有效的内部控制体系,以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。
公司董事会按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会下设审计委员会,审计委员会监督和审议公司定期报告、内部控制报告等重大事项,并向董事会报告工作。公司设立独立的内部审计部门,在董事会审计委员会指导下,独立开展审计工作。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价,有效防范了经营管理中的风险,促进了内部控制目标的实现。
内部控制评价报告全文披露日期2023年04月15日
内部控制评价报告全文披露索引巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例100%纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例100%
类别财务报告非财务报告定性标准
注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;
审计委员会和内部审计部门对公司财务报告的内部控制监督无效;
发现的重大缺陷或重要缺陷未得到整改:重要缺陷:
当期财务报告存在重要错报,控制活动未能识别该错报;
错报虽然未达到和超过重要性水平、但从性质上看,仍应引起董事会和管理层重视的错报。
除重大缺陷和重要缺陷以外的缺陷,认定为一般缺陷。
发生重大安全事故;违反国家法律、法规;
一个或多个控制缺陷组合,可能导致公司严重偏离经营目标。
重要业务流程存在控制不足,可能导致公司偏离经营目标;
除非财务报告相关内部控制重大缺陷和重要缺陷以外的缺陷,认定为非财务报告相关内部控制一般缺陷。
重大缺陷:财务报告错报金额大于公司净资产的1%,大于营业收入的1%;
重要缺陷:财务报告错报金额为净资产的0.5%至1%之间,营业收入的0.5%至1%之间;
一般缺陷:财务报告错报金额小于公司净资产的0.5%,小于营业收入的0.5%。
重大缺陷:损失金额大于公司净资产的1%;
重要缺陷:损失金额为公司净资产的0.5%至1%之间;
一般缺陷:损失金额小于公司净资产的0.5%。
我们认为,人人乐于2022年12月31日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范——基本规范(试行)》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。
内部控制审计报告全文披露日期2023年04月15日
内部控制审计报告全文披露索引巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)内控审计报告意见类型标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷无会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致是否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况:无参照重点排污单位披露的其他环境信息:不适用在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果适用□不适用
1、公司所有卖场日常使用降解购物袋和环保餐盒,2022年度金额合计3,318,466.9元;
2、公司门店全部采用节能型的LED灯具和节能型的炉具;同时,公司采购环保、节能型设备对老店进行整体节能改造。2022共计节约用电122万度;
3、公司集团总部大楼楼顶已安装完成一兆瓦的光伏发电设备,2022年发电93.29万度;
4、响应“碳达峰、碳中和”,公司华南区、西南区、西北区的所有门店用电均全年参与直接与电厂交易用电量高达约8,567.93万度电,做到有计划用电,减少碳排放。
未披露其他环境信息的原因:
公司主营业务为商品零售连锁经营,公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
2022年,公司坚持自觉履行企业社会责任,除上述环境保护工作外,其他主要工作如下:
公司坚持公平对待所有股东,切实保障股东特别是中小股东的合法利益。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和相关制度的要求,及时、真实、准确、完整地进行信息披露,确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息,保障全体股东的合法权益。同时,公司通过网上业绩说明会、投资者热线电话、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流,建立了良好的互动关系,提高了公司的透明度和诚信度。
2、关怀员工,重视员工权益
公司始终坚持“员工为本”的核心价值观。严格遵守《劳动法》等相关法律法规,依法保护员工合法权益,尊重和维护员工的个人权益;建立了系统化、规范化的绩效考核评价体系,对职工选、用、育、留的情况实施全面、客观、公正的评估和考核。
关注员工健康:除按照国家规定缴纳社会保险和住房公积金外,还为员工购买团体意外险、重大病疾保险,同时员工可自主选择为家属参保商业保险和我司团体意外险,在增强员工人身保障的同时,减轻员工负担及后顾之忧;自2006年设立“爱心基金”政策以来一直以“以扶贫助困为旨,以同舟共济为怀”为宗旨,帮助困难员工及家属,2022年共计资助39人次,共计63.9万元;同时发扬员工间的互助互爱精神,为遇到困难的员工组织募捐,传递温暖。
关爱员工生活:不定期组织包括生日会、员工座谈会、宿舍检查评选、沟通会、运动会员工文化活动,节日期间为员工发放节日礼品,提升员工归属感,激发员工的工作积极性和生活热情;不定期开展专业技能和企业文化等方面内容的职工培训,为员工提供良好的学习机会与晋升空间,实现员工与企业的共同成长。
3、供应商和消费者权益保护
公司始终坚持诚信经营。通过线上线下融合、门店升级改造、优化商品结构、强抓商品品质管理、强化生鲜品类经营、供应链升级、创新门店业态等措施,不断为消费者提供整洁环境、优质商品、快捷服务。
公司建立实施了比较完善的采购管理制度和供应商管理制度。通过为客户提供物美价廉的产品从而赢得客户的信赖,诚
信经营,抵制商业贿赂,杜绝违反商业道德和市场规则、影响公平竞争的不正当交易行为,促进公司持续、稳定、健康发展。公司在报告期内与重点客户进行生意回顾和机会沟通,进行资源的合理配置和整合;与供应商联合组织各类公益销售的活动、专业的培训,联合互补商家举办各类型的体验活动;为供应商提供绿色通道服务,及时准确的结算货款,解决经营中遇到的各类问题。建立了良好信誉。
4、社会公益
2022年,各区域分公司在各地政府的组织下积极投入“抗疫保供”的战役中,履行上市公司的社会责任。总部及华南分公司
在深圳南山区、宝安区响应政府号召,保障和改善民生,将生活物资送入千家万户,精准保供、稳价保供,确保居民生活必需品不停供、不脱档、不断销,获得了广大市民的认可与称赞,获得了深圳市商务局的公开感谢,还被深圳市零售协会授予了多项荣誉奖项:深圳零售协会2022年抗疫保供贡献奖、深圳零售协会2022年抗疫爱心贡献奖、深圳零售协会2021-2022年度支持行业发展特别贡献奖。
西北分公司
积极承担疫情防控保供任务,先后为曲江新区管委会、长安区商务局、未央区商务局等政府部门提供超过1200万疫情防控民生保供物资。另外还组织慰问防疫抗战坚守岗位的交警,捐赠生活物资;为困难职工申请春节送温暖补贴;积极对接上级工会,为公司员工成功申请农民工“求学圆梦行动”提升学历补贴。
西南分公司
成都市政府精心组织开展“爱心包”发放工作,用心用情守护广大居民“米袋子”、“菜篮子”,为打赢疫情阻击战,构筑坚不可摧保供“生命线”,成都分公司快速响应、主动担当,克服困难、加班加点组织货源、调运物资,确保“爱心包”及时发放到位,充分体现了企业的社会责任与使命担当。获得成都市商务局的公开感谢。
在2022年疫情保供中勇于担当社会责任,重庆分公司被重庆市商务委员会,重庆市民政局,重庆市零售商协会共同评为先进企业单位,获得了由重庆市商务委员会授权协会颁发的“同心抗疫、保供担当----先进企业”称号。
华北分公司
华北分公司积极响应政府号召,积极参与抗疫保供行动,获得天津市津南区商务局的公开感谢,社会山门店为西青区人民政府捐赠消毒用品4万元。
西安分公司参加西安市商务局组织的“爱心助农”解决滞销菜活动,先后前往兴平、长安采购大白菜、萝卜等扶贫产品100余吨。
承诺事由
承诺方承诺类型承诺内容
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
保证上市公司独立性的承诺
为了保持上市公司生产经营的独立性、保护上市公司及其他股东的合法权益,收购人西安曲江文化产业投资(集团)有限公司出具了《关于保证上市公司独立性的承诺函》,承诺如下:1、本公司保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与上市公司保持分开,并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定,不利用控股地位违反上市公司规范运作程序、干预上市公司经营决策、损害上市公司和其他股东的合法权益。本公司及本公司控制的其他下属企业保证不以任何方式占用上市公司及其控制的下属企业的资金。2、上述承诺于本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失,本公司将承担相应的赔偿责任。
2019年11月07日
长期有效
为避免未来与上市公司之间产生同业竞争,收购人西安曲江文化产业投资(集团)有限公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:为避免未来与上市公司之间产生同业竞争,收购人西安曲江文化产业投资(集团)有限公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:1、本公司目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营的与上市公司所经营的业务相重叠的情形;2、在直接或间接持有上市公司股权的相关期间内,本公司将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与上市公司所从事的业务构成实质竞争的业务,也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与上市公司所从事的业务构成实质竞争的业务;并将促使本公司控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务;3、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司或本公司控制的其他企业将来从事的业务与上市公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时,则本公司将在上市公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本公司控制的其他企业及时转让或终止上述业务;
如公司进一步要求,上市公司并享有上述业务在同等条件下的优先受让权;4、如本公司违反上述承诺,本公司将赔偿上市公司其他股东因此遭受的全部损失;同时本公司因违反上述承诺所取得的利益归上市公司所有。
何金明其他承诺
在增持后继续遵守证监会自2016 年1 月9 日起施行的《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》的规定。
2016年03月24日
何金明不减持承诺
2022年8月,西安通济永乐商业运营管理有限公司以协议方式受让深圳市浩明投资控股集团有限公司、深圳市人人乐咨询服务有限公司、股东何金明、股东张政持有的上市公司股份172,854,100股(占上市公司总股本的39.29%),交易触发全面要约收购义务。本次权益变动结束后,何金明仍持有上市公司
66,825,000股股份,占上市公司总股本的15.19%。就本次要约收购事项,何金明承诺:在要约收购期限内,本人不接受西安通济永乐商业运营管理有限公司本次要约收购,除履行已达成的《股份转让协议》之外,不向西安通济永乐商业运营管理有限公司出售本人所直接持有的人人乐股份。因此,西安通济永乐商业运营管理有限公司本次要约收购的股份范围为人人乐除本人所持股份之外的其他全部已上市无限售流通股。
2022年8月10日
2023 年1 月13至2023年2 月13日
西安通济永乐商业运营管理有限公司及其一致行动人西安曲江文化产业投资(集团)有限公司
关于保证上市公司独立性、同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
为了保持上市公司生产经营的独立性,避免与上市公司产生同业竞争,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。收购人西安通济永乐商业运营管理有限公司及其一致行动人西安曲江文化产业投资(集团)有限公司出具了《关于保证上市公司独立性的承诺函》、《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于减少和规范与上市公司关联交易的承诺函》。
深圳市浩明投资有限公司(现更名为:深圳市浩明投资控股集团有限公司);何金明;何浩;宋琦
不通过自身或受其控制的除人人乐以外的其他企业(包括但不限于控股子公司、附属企业、联营企业等),在中国境内以任何方式(包括但不限于单独经营、与他人合资、合作或联营等方式经营)直接或间接从事与人人乐及其控股子公司现在或将来的主营业务相同或类似且构成实质性竞争的业务。
承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下
本公司下属公司深圳市人人乐家电有限公司、茂名市人人乐商业有限公司、佛山市人人乐商业有限公司、九江市人人乐商业有限公司、九江市人人乐百货已于2022年度办理完毕工商注销手续,本期末不再纳入合并范围。
境内会计师事务务的名称中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)境内会计师事务所报酬(万元)130
境内会计师事务所审计服务的连续年限3
境内会计师事务所注册会计师姓名徐志强、邬家军境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限3
本报告期中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具内部控制审计报告,费用为60.00万元。
1、年报披露前已履行(执行)完毕的诉讼或仲裁
诉讼(仲裁)基本情况涉案金额(万元)
原告:深圳市言己服饰有限公司;
被告:人人乐连锁商业集团股份有限公司;
买卖合同纠纷。
524.14
二审审结
一审判决:驳回原告全部诉讼请求。
二审判决:人人乐集团退还言己公司保证金10,000元。
2022 年8 月25日
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《2022年半年度报告》
原告:洛南县天九置业有限责任公司;
被告:西安市人人乐超市有限公司;房产租赁合同纠纷。
本诉:230.35 万元及诉讼费;反诉:639.42 万元及诉讼费
一审判决:1、确认双方于2018 年1 月6 日签订的《房产租赁合同》于2021年6月2日解除;2、西安人人乐支付天九公司租金602,333.2元;3、西安人人乐赔偿天九公司免租期租金损失516,285.6 元。二审判决驳回上诉,维持原判。
原告:广州市人人乐超市有限公司;被告:华耀城(海丰)置业有限公司;
房产租赁合同纠纷。
550.14
一审判决:1、确认双方签订的《租赁合同》于2021年5月21日已解除;2、华耀城(海丰)置业向广州人人乐支付违约金4,671,000元。二审判决:1、确认双方签订的《租赁合同》于2021 年5 月21 日已解除;2、华耀城公司向广州人人乐支付违约金2,335,500元。
被告已履行完毕
原告:安康深汇置业有限公司;
543.67
一审判决:1、西安人人乐给付安康深汇公司免租期的租金2,903,212.8 元;2、西安人人乐赔偿安康深汇公司两个月租赁费用322,579.2 元作为违约金。二审调解:1、西安人人乐向安康深汇公司支付免租期的租金、违约金等共计2,771,851元。
原告:西安栗园实业有限责任公司;被告:西安市人人乐超市有限公司。房产租赁合同纠纷。
675.37 万元(暂计至2022年5月10日)
撤诉结案,达成和解
达成和解,西市人人乐超市有限公司支付赔偿金715万元。西安栗园有限责任公司撤诉结案。
原告:天津天立源投资发展有限公司;
被告:天津市人人乐商业有限公司。房产租赁合同纠纷。
支付拖欠租金141.49 万元+拖欠租金的滞纳金1.33 万元(暂计至起诉之日)+诉讼费、保全费标的变更为:支付拖欠租金790.95 万元+拖欠租金的滞纳金7.73 万元(暂计至2022.6.9)+诉讼费、保全费
二审已审结
一审判决如下:一、天津人人乐给付原告天立源公司自2021 年11 月至2022 年9 月期间租金7,909,536元;二、天津人人乐按照日千分之零点二的标准计算向天立源公司支付自2021年9月11日至实际支付之日止的滞纳金;三、驳回天立源公司的其他诉讼请求。二审判决:驳回上诉,维持原判。
2、待执行的诉讼或仲裁
原告:长沙市人人乐商业有限公司;
被告:湘潭建鑫房地产开发公司;
1,374.34 否
二审判决:确认双方签订的《租赁合同》已经于2012年12月29日解除;长沙人人乐支付湘潭建鑫工程及设备补偿款395.23万元;长沙人人乐赔偿湘潭建鑫租金损失121.84万元;湘潭建鑫向长沙人人乐返还定金400万元。
尚未履行,已申请强制执行。
2022 年8月25日
巨潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn):《2022年半年度报告》
原告:成都市人人乐商业有限公司;
被告:南充市鑫宇腾飞房地产开发有限公司;
600.00 否
1、双方共同确认于2012年1月7日签订的《房产租赁合同》已经解除;2、鑫宇腾飞应向成都人人乐退还定金、支付补偿费共计530万元。2016年10月31日之前,鑫宇腾飞应向成都人人乐支付100万元,余下的430万元应在
2016年12月31日前向成都人人乐支付完毕。3、若被告不按照上述第2条确定的时间及金额履行付款义务,则双方同意执行一审判决。
截止本报告期末已收回414.35万元。未履行的部分向法院申请强制执行,因无可供执行财产,法院裁定终结本次执行程序。
(http://www.cninfo. com.cn):《2022年半年度报告》
原告:河源长鸿房地产有限公司;
被告:惠州市人人乐商业有限公司、河源人人乐商业有限公司、深圳市人人乐商业有限公司;
本诉:762.47 万元;反诉:754.24 万元
二审已判决
一审判决:1、长鸿公司与人人乐签订的《房产租赁合同》及《补充协议》于2021年6 月24日解除;2、人人乐将涉案房产交还给长鸿公司;3、人人乐向长鸿公司支付租金2,195,629.33 元、违约金131,947.2 元(暂计);4、人人乐向长鸿公司支付违约金3,269,920元;5、人人乐向长鸿公司返还其代收的租金及保证金合计234,304.56元及利息。
二审判决:1、维持一审判决第一、二、五项;2、变更一审判决第三项:人人乐向长鸿公司支付租金1,695,629.33元并从2021年6月30日起按年利率3.85%计付利息至款项清偿之日止。一审案件受理费65,172 元(长鸿公司已预交)人人乐承担24,365 元;反诉费32,298 元(人人乐已预交),人人乐负担23,498 元,长鸿公司承担8,800 元;保全费5,000元由人人乐承担。二审案件受理费65,172.69元(人人乐已预交)人人乐承担20,060 元,长鸿公司承担45,112.69元由法院退回人人乐。
履行中2022 年8
月25日
原告:西安人人乐超市有限公司;
被告:西安好时代培训学校有限公司;被告:陈二庆
租赁合同纠纷。
682.31 否
一审判决:1、西安人人乐与陈二庆于2018 年7 月13 日签订的《租赁合同》及补充协议于2021 年7 月30 日解除;
2、好时代培训向西安人人乐支付自2021 年6 月1 日至2021年7月30日期间的场地占用费239,400元;3、好时代培训学校向西安人人乐支付资金占用费501.9 元;4、陈二庆对西安好时代培训学校的上述义务承担连带清偿责任;
5、驳回西安人人乐其余诉讼请求。二审判决:驳回上诉,维持原判。
3、年报披露日前未决诉讼或仲裁
诉讼(仲裁)
判决执行情况
原告:陕西省兴平市茂林置业有限责任公司;
被告:西安市人人乐超市有限公司;
1,514.53 是
二审裁定:撤销一审判决,发回重审
一审判决:1、西安人人乐向茂林置业补缴租金432,464.37元,滞纳金34138.4元;支付违约金846,221.91 元;赔偿迟延进场导致的租金损失3,760,986.26元、电梯损失546,400 元、空置期损失1,692,443.82 元、免租期损失2,648,361.16元、亏损补贴损失1,890,000 元。以上合计11,851,015.92元。2、驳回茂林置业其他诉讼请求。
二审裁定:撤销一审判决,发回重审。
巨潮资讯网(http://www.cnin fo.com.cn ):《2022 年半年度报告》
原告:西安好时代培训学校有限公司;被告:西安人人乐超市有限公司;
租赁合同纠纷,原告起诉。
800.00 是
一审已判决,西安人人乐已上诉
一审判决:1、西安人人乐向好时代培训赔偿装修残值1,408,040 元;2、西安人人乐内向好时代培训赔偿损失509,170元;3、西安人人乐向好时代培训赔偿违约金100,000元;4、驳回好时代培训其他诉讼请求。
西安人人乐已上诉。
原告:陕西宏英房地产开发有限公司;被告:咸阳人人乐商业有限公司;
2,471.23 是
一审已判决,被告已上诉
一审判决:1、原告与被告房屋租赁合同及相关附属文件于2021 年10 月26 日解除;2、被告支付原告尚欠租金689,750.96元;3、被告支付原告违约金336,855.12元;4、被告赔偿原告各项损失合计4,808,944.1 元;5、驳回原告其他诉讼请求。上述款项在判决生效后二十日内给付。
咸阳人人乐已上诉。
原告:咸阳人人乐商业有限公司;被告:陕西宏英房地产开发有限公司;
1,738.35万元+诉讼费、保全费
一审已开庭,未判决
原告:人人乐连锁商业集团股份有限公司、西安市人人乐商业有限公司;
被告:宁夏人人乐购物有限公司;侵犯人人乐商标案件。
3,683.55 是
法院2022年7 月已开庭审理,未判决
原告:咸阳宏大房地产开发有限公司,
被告:咸阳人人乐商业有限公司,房产租赁合同纠纷。
本诉:129.01万元+诉讼费、公告费反诉:解除租赁合同+退还保函+赔偿开店成本损失
588.53万元
一审已判决,咸阳人人乐已上诉
一审判决:1、确认双方签订的《房产租赁合同》及《补充协议一》于2021 年6 月30 日解除;2、咸阳人人乐赔偿宏大公司损失483,786元。
原告:长沙市人人乐商业有限公司,
被告:湖南省源城置业有限公司,房产租赁合同纠纷。
本诉:1,367.22万元及诉讼费;
反诉:1,716.30万元及诉讼费
二审已审结。再审发回重审
一审判决:1、长沙人人乐向源城公司支付水电费66,870.73元;2、驳回长沙人人乐全部诉讼请求;3、驳回源城公司其他诉讼请求。
二审判决:1、维持一审判决第一项;2、撤销一审判决第二、三项;3、源城公司向长沙人人乐赔偿开店投入损失3,511,767.37 元,公证费11,000元;4、长沙人人乐向源城公司支付水电费66,870.73 元,场地占用费18,969.6 元。再审裁定:1、指令湖南长沙中级人民法院再审本案;2、再审期间,中止原判决的执行。
再审期间,中止原判决的执行
原告:深圳市君运服饰有限公司;被告:人人乐连锁商业集团股份有限公司。
货款660.09万元+利息85.40万元(暂计)+保证金1万元+诉讼费
一审已判决,原告已上诉。
一审判决:1、人人乐集团向君运公司退还保证金10,000元;2、驳回原告的其他诉讼请求。君运公司已上诉。
原告:广州人人乐超市有限公司;被告:钜宏盛(广州)投资有限公司;
第三人:樊俊通。房产租赁合同纠纷。
本诉:694.07万元+诉讼费
反诉:287.15万元+诉讼费
4、年报披露日前新增诉讼或仲裁
原告:天津天立源投资发展有限公司;被告:天津市人人乐商业有限公司、人人乐连锁商业集团股份有限公司房产租赁合同纠纷。|||一|审|已|开||||
|3,339.53万元(暂计)+诉讼费+保全费|是|庭,未判决||||-|-|-|-
原告:四川道筑集团有限公司被告:深圳人人乐、人人乐集团建设工程施工合同纠纷。|656.13万元(暂计)+诉讼费|是|已开庭,未判决||||-|-|-|-
原告:惠州市人人乐商业有限公司被告:惠州市润鑫商城发展有限公司合同纠纷|2,702.85|否|2023.1.29 立案中||||-|-|-|-
1)公司租赁外部资产
报告期内,公司除开设门店及商品仓储配送正常租赁房屋外,未发生且以前期间亦未发生但延续到报告期内的其他重大资产租赁事项。截至报告期末,公司开设门店113家,其中自有物业门店2家,其余均为租赁物业。
2)公司资产对外租赁
截止报告期末,公司利用闲置配送中心房产开展对外租赁业务。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额
银行理财产品自有资金40,000 15,000 0 0大额存单自有资金25,000 25,000
合计65,000 40,000 0 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况
公司于2022年8月8日收到股东浩明集团、股东人人乐咨询公司、股东何金明、股东张政与公司控股股东曲江文投集团的一致行动人永乐商管公司签署的《股权转让协议》,协议约定浩明集团、人人乐咨询公司、何金明、张政有意通过协议转让所持上市公司流通股份172,854,100股(占上市公司股份总数的39.2850%)。该交易事项触发了全面要约,收购人永乐商管公司向除曲江文投集团(收购人的一致行动人)、浩明集团、人人乐咨询公司、何金明、张政以外的其他股东发出全面要约收购。要约收购股份数量为107,282,034股,占上市公司总股本的24.38%,要约收购价格为5.88元/股,要约收购期间为2023年1月13日至2023年2月13日。要约收购期间有46个账户,共计50,000股股份(占公司总股本的0.0114%)接受收购人发出的要约并办理了过户手续。后续股权转让等事项仍在进行之中。
截止2022年年报发布之日,公司已发布了《关于股权协议转让的提示性公告》、《要约收购报告书摘要》、《要约收购报告书》、《要约股份过户完毕》等相关公告,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2022年8月9日、2022年8月11日、2023年2月1日、2023年2月21日披露的相关公告。
送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份66,825,000 15.19% 66,825,000 15.19%
3、其他内资持股66,825,000 15.19% 66,825,000 15.19%其中:境内法人持股
境内自然人持股66,825,000 15.19% 66,825,000 15.19%
其中:境外法人持股境外自然人持股
二、无限售条件股份373,175,000 84.81% 373,175,000 84.81%
1、人民币普通股373,175,000 84.81% 373,175,000 84.81%
三、股份总数440,000,000 100.00% 440,000,000 100.00%股份变动的原因
||||年|度|报|告||报告期末表决权恢复的优先||||||年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||||
告|期|末||披|露|日|前|||||||||||||
通|股|股|47,964|上|一|月|末|56,506||||||||0||||0
东总数||||普|通|股|股||股|股|东|总||数||||||
||||东总数|||||(如有)|||||||||||
||||||||持股5%以上的股东或前10名股东持股情况||||||||||质押、标记或冻结情况||
|股东名称|||股东性质||||持股比例|报告期末持股数量|||报告期内增减变动情况||||持有有限售条件的股份数量|持有无限售条件的股份数量|股份状态|数量|
深圳市浩明投资控股集团有限公司||||境内非国有法人||||22.86%|100,579,100||||0||0||100,579,100|||
西安曲江文化产业投资(集团)有限公司||||国有法人||||21.15%|93,038,866||||0||0||93,038,866|质押|注193,030,000|
何金明||||境内自然人||||20.25%|89,100,000||||0||66,825,000||22,275,000|||
深圳市人人乐咨询服务有限公司||||境内非国有法人||||6.00%|26,400,000||||0||0||26,400,000|||
张政||||境内自然人||||5.36%|23,600,000||||0||0||23,600,000|||
王坚宏||||境内自然人||||1.25%|5,511,991||||326,100||0||5,511,991|||
王秀荣||||境内自然人||||0.31%|1,368,100||||-204,880||0||1,368,100|||
UBS AG||||境外法人||||0.29%|1,270,937||||1,090,942||0||1,270,937|||
纪翔耀||||境内自然人||||0.26%|1,147,000||||1,147,000||0||1,147,000|||
 JPMORGAN||| CHASE|||||||||||||||||
 BANK,NATIONAL ASSOCIATION||||境外法人||||0.26%|1,125,239||||898,579||0||1,125,239|||
上述股东关联关系或一致行动的说明||||浩明集团与曲江文投集团签署了《表决权委托协议》及《表决权委托协议之补充协议》。根据相关法律法规的规定,在表决权委托期间,曲江文投集团与浩明集团、何金明、深圳市人人乐咨询服务有限公司构成一致行动关系。除此之外,其他股东之间,未知是否存在关联,也未知是否属于一致行动||||||||||||||||
2019年7月23日,浩明集团与曲江文投集团签署了《表决权委托协议》,浩明集团将其持有的上市公司100,579,100股股票(占上市公司股本总额的22.86%)对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利委托给曲江文投集团行使,委托期限自协议签署之日起至2021年12月31日止。到期后双方经过续签及签署《表决权委托协议之补充协议》,委托表决权延续至2023 年4月30日或《股份转让协议》(2022年8 月8 日永乐商营公司与浩明集团等四位股东签署)项下标的股份过户登记手续办理完成日。
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)不适用
报告期末持有无限售条件股份数量
深圳市浩明投资控股集团有限公司100,579,100 人民币普通股100,579,100西安曲江文化产业投资(集团)有限公司93,038,866 人民币普通股93,038,866深圳市人人乐咨询服务有限公司26,400,000 人民币普通股26,400,000张政23,600,000 人民币普通股23,600,000何金明22,275,000 人民币普通股22,275,000王坚宏5,511,991 人民币普通股5,511,991王秀荣1,368,100 人民币普通股1,368,100 UBS AG 1,270,937 人民币普通股1,270,937纪翔耀1,147,000 人民币普通股1,147,000 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 1,125,239 人民币普通股1,125,239
前10 名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明
浩明集团与曲江文投集团签署了《表决权委托协议》及《表决权委托协议之补充协议》。根据相关法律法规,在表决权委托期间,曲江文投集团与浩明集团、何金明、深圳市人人乐咨询服务有限公司构成一致行动关系。除此之外,其他股东之间,未知是否存在关联,也未知是否属于一致行动人。
前10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明
股东王坚宏通过信用账户持股5,511,991 股,股东王秀荣通过信用账户持股1,368,100股,股东纪翔耀通过信用账户持股1,147,000股。
注1:西安曲江文化产业投资(集团)有限公司质押数93,030,000股为截止年报披露日最新数据。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
组织机构代码主要经营业务
陈共德
1998年04月07日
91610133294469786D
一般经营项目:文化体育设施、景区、游乐设施及基础设施、旅游项目、旅游产品、房地产、交通设施、康复保健设施、餐饮设施的开发、经营;企业投资(不得以公开方式募集资金,仅限以自有资产投资);国内商业(专项审批项目审批后经营);对新区范围内的公用配套设施进行物业管理及相关设施租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
通过西安曲江旅游投资(集团)有限公司控股曲江文旅(600706),持股44.90%.
西安曲江新区管理委员会
姚立军
12610100H16257314F
搞好西安曲江旅游度假区建设,为西安旅游经济发展服务。有关法律、法规和规章的组织实施,度假区管理制度的制定,度假区发展计划和建设规划的编制,批准后组织实施,区内投资项目的审批,基础设施和公用设施的建设和管理,区内进出口业务和有关涉外事务的管理,区内劳动人事、社会保险、财务监督与审计的统一管理。
曲江文旅(600706),华仁药业(300110),西安饮食(000721),西安旅游(000610),世纪金花(HK0162)
6% 21.15% 22.86% 20.25%
股东类别
股票质押融资总额(万元)
具体用途
偿还期限
还款资金来源
是否存在偿债或平仓风险
是否影响公司控制权稳定
整体资金安排及自身生产经营需要
项目回款或其他融资
说明:以上融资数据为截止年报披露日最新数据
西安曲江文化控股有限公司
深圳市人人乐咨询服务有限公司
深圳市浩明投资控股集团有限公司
审计意见类型|标准的无保留意见
审计报告签署日期|2023年04月13日
审计机构名称|中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师姓名|徐志强、邬家军
中审亚太审字(2023)002954号
人人乐连锁商业集团股份有限公司全体股东:
我们审计了人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“人人乐”)财务报表,包括2022年12月31日的合并及公司资产负债表,2022年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了人人乐2022年12月31日合并及公司的财务状况以及2022年度合并及公司的经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于人人乐,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
人人乐的收入确认会计政策及收入情况请参阅财务报告附注“五.重要会计政策和会计估计39及七.合并财务报表主要项目注释之61营业收入和营业成本”。
人人乐2022年度实现营业收入总额39.71亿元。由于人人乐业务存在单笔收入金额小,业务量频繁的特征,同时依赖信息系统及财务系统的运行和控制,恰当确认和计量直接关系到财务报表的真实性和准确性,因此,我们将收入的确认识别为关键审计事项。
(1)了解并评估与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性,并评价公司的诚信及舞弊风险;
(2)对信息系统进行了解、评价和测试,以评估信息系统的整体控制,对业务系统和财务系统数据进行核对分析,以验证信息系统内部数据传输的合理性;
(3)选取样本对确认的通道收入进行细节测试,包括对合同、发票、结算单、收款等支持性文件进行核对;并结合询证程序,对大额通道收入进行询证,进一步核实其通道收入的真实性。
(4)分产品类别对收入、成本、毛利率进行分析性复核;
(5)抽查主要合同,识别合同在交易中的身份是主要责任人还是代理人,以判断收入确认是总额法还是净额法。
人人乐管理层对其他信息负责。其他信息包括报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
人人乐管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估人人乐的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督人人乐的财务报告过程。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对人人乐持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致人人乐不能持续经营。
(六)就人人乐中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:徐志强
中国注册会计师:邬家军
中国·北京二〇二三年四月十三日
编制单位:人人乐连锁商业集团股份有限公司||2022年12月31日|单位:元
流动资产:货币资金|项目|2022年12月31日|2021年12月31日
||285,092,285.61|240,472,212.25
结算备付金拆出资金交易性金融资产||150,430,068.50|517,875,969.22
衍生金融资产应收票据应收账款||15,020,164.29|13,375,112.49
应收款项融资预付款项||60,627,830.79|95,939,354.65
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款||57,351,419.33|59,237,641.64
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货||840,577,748.12|1,123,931,113.09
合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产||4,854,293.77|
其他流动资产||20,073,971.09|38,949,311.20
流动资产合计||1,434,027,781.50|2,089,780,714.54
非流动资产:发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款||43,769,512.51|
长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产||119,053,574.84|146,434,139.70
固定资产||919,811,185.06|1,004,687,607.07
在建工程||26,550,586.22|35,752,685.23
生产性生物资产油气资产|||
使用权资产1,888,015,712.95 2,351,338,569.99无形资产83,673,678.67 81,333,057.29开发支出
长期待摊费用84,792,669.13 133,334,696.91递延所得税资产195,292.18 583,195.97其他非流动资产253,938,884.66 7,396,522.61非流动资产合计3,419,801,096.22 3,760,860,474.77资产总计4,853,828,877.72 5,850,641,189.31法定代表人:何浩主管会计工作负责人:吴焕旭会计机构负责人:石勇
编制单位:人人乐连锁商业集团股份有限公司||2022年12月31日|单位:元
流动负债:短期借款|项目|2022年12月31日|2021年12月31日
||100,164,999.97|
向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款||1,035,644,092.11|1,175,265,526.73
预收款项合同负债||978,645,520.86|1,025,333,261.05
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬||33,972,406.31|29,151,763.24
应交税费||10,136,602.32|4,958,063.53
其他应付款||236,303,506.88|269,841,989.53
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债||231,007,705.99|236,241,561.61
其他流动负债||146,184,332.18|157,329,420.77
流动负债合计||2,772,059,166.62|2,898,121,586.46
非流动负债:保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股永续债|||
租赁负债||1,872,298,392.94|2,210,692,662.95
长期应付款长期应付职工薪酬预计负债||69,505,660.78|93,774,485.31
递延收益||29,081,407.14|29,995,460.46
递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计||1,970,885,460.86|2,334,462,608.72
负债合计||4,742,944,627.48|5,232,584,195.18
所有者权益:|||
股本|440,000,000.00|440,000,000.00
其他权益工具其中:优先股永续债||
资本公积|2,435,898,081.65|2,435,898,081.65
减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积|206,267,572.49|206,267,572.49
一般风险准备未分配利润|-2,971,516,674.57|-2,464,338,942.64
归属于母公司所有者权益合计|110,648,979.57|617,826,711.50
少数股东权益|235,270.67|230,282.63
所有者权益合计|110,884,250.24|618,056,994.13
负债和所有者权益总计|4,853,828,877.72|5,850,641,189.31
法定代表人:何浩主管会计工作负责人:吴焕旭会计机构负责人:石勇
编制单位:人人乐连锁商业集团股份有限公司2022年12月31日单位:元
项目2022年12月31日2021年12月31日
货币资金71,461,100.14 90,265,889.22交易性金融资产150,430,068.50 517,875,969.22衍生金融资产
应收账款20,733,501.72 19,402,630.00应收款项融资
预付款项7,086,374.79 24,913,286.06其他应收款1,192,340,693.99 1,256,212,266.16其中:应收利息
存货29,503,857.21 60,566,617.62合同资产
其他流动资产559,408.03 5,779,832.29流动资产合计1,472,115,004.38 1,975,016,490.57非流动资产:
长期股权投资3,061,270,502.08 2,545,085,423.90其他权益工具投资
固定资产122,671,564.45 143,156,131.70在建工程
无形资产2,148,192.88 2,646,223.16开发支出
长期待摊费用655,451.12 5,849,789.96递延所得税资产
其他非流动资产152,185,846.85 2,240,353.04非流动资产合计3,338,931,557.38 2,698,977,921.76资产总计4,811,046,561.76 4,673,994,412.33法定代表人:何浩主管会计工作负责人:吴焕旭会计机构负责人:石勇
2、母公司资产负债表(续)
流动负债:
短期借款100,164,999.97交易性金融负债
衍生金融负债应付票据
应付账款1,160,427.70 2,048,762.24预收款项
合同负债10,437,815.43 13,299,182.22应付职工薪酬979,310.68 88,683.22应交税费570,023.57 650,035.51其他应付款651,351,761.14 545,985,155.51其中:应付利息
其他流动负债2,079,722.78 1,717,301.46流动负债合计766,744,061.27 563,789,120.16非流动负债:
长期借款应付债券
预计负债33,836.74 4,782,590.95递延收益
递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计33,836.74 4,782,590.95负债合计766,777,898.01 568,571,711.11所有者权益:
股本440,000,000.00 440,000,000.00其他权益工具
资本公积2,436,268,649.73 2,436,268,649.73减:库存股
其他综合收益专项储备
盈余公积206,267,572.49 206,267,572.49未分配利润961,732,441.53 1,022,886,479.00所有者权益合计4,044,268,663.75 4,105,422,701.22负债和所有者权益总计4,811,046,561.76 4,673,994,412.33
编制单位:人人乐连锁商业集团股份有限公司单位:元
一、营业总收入3,970,537,695.94 5,095,540,235.57其中:营业收入3,970,537,695.94 5,095,540,235.57
二、营业总成本4,517,343,515.09 5,895,429,814.10其中:营业成本2,962,119,210.26 3,871,807,869.76
提取保险责任合同准备金净额保单红利支出
税金及附加13,467,504.04 15,268,872.09销售费用1,125,666,550.14 1,394,881,683.90管理费用286,100,183.86 443,334,615.17研发费用
财务费用129,990,066.79 170,136,773.18其中:利息费用125,571,912.51 163,601,167.42
利息收入5,638,957.01 7,327,565.96