TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|4,114,915.14|-54,817,588.13
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-44,634,261.69|-48,352,303.36
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-807,202.20|-4,088,738.81
资产处置收益(损失以“-”号填列)|42,956.32|152,334.36
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|219,271,783.39|139,050,524.10
加:营业外收入|685,954.59|17,197,743.51
减:营业外支出|5,937,731.95|4,094,526.18
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|214,020,006.03|152,153,741.43
减:所得税费用|9,418,682.70|-15,183,269.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|204,601,323.33|167,337,010.63
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|204,601,323.33|167,337,010.63
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|199,630,180.88|169,164,500.87
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|4,971,142.45|-1,827,490.24
六、其他综合收益的税后净额|3,050,881.20|247,841,072.07
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|3,050,881.20|247,841,072.07
1.不能重分类进损益的其他综合收益|3,050,881.20|247,841,072.07
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动|3,050,881.20|247,841,072.07
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|207,652,204.53|415,178,082.70
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|202,681,062.08|417,005,572.94
(二)归属于少数股东的综合收益总额|4,971,142.45|-1,827,490.24
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.16|0.14
(二)稀释每股收益(元/股)|不适用|不适用
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|2,653,928,972.88|2,395,535,666.23
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到其他与经营活动有关的现金|108,791,011.18|88,464,354.37
经营活动现金流入小计|2,762,719,984.06|2,484,000,020.60
购买商品、接受劳务支付的现金|1,565,091,240.76|1,661,852,900.21
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|750,281,515.55|617,029,706.35
支付的各项税费|33,035,503.15|52,182,704.90
支付其他与经营活动有关的现金|239,852,679.16|207,612,683.23
经营活动现金流出小计|2,588,260,938.62|2,538,677,994.69
经营活动产生的现金流量净额|174,459,045.44|-54,677,974.09
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|63,231,182.45|39,881,887.05
取得投资收益收到的现金|1,488,383.07|2,506,324.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|385,089.08|25,650,713.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|50,000,000.00|
投资活动现金流入小计|115,104,654.60|68,038,925.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|26,440,679.91|64,034,110.11
投资支付的现金|28,487,857.02|191,799,987.74
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||50,000,000.00
投资活动现金流出小计|54,928,536.93|305,834,097.85
投资活动产生的现金流量净额|60,176,117.67|-237,795,172.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|147,825.02|
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|15,823,783.03|20,964,318.06
筹资活动现金流出小计|15,971,608.05|20,964,318.06
筹资活动产生的现金流量净额|-15,971,608.05|-20,964,318.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|218,663,555.06|-313,437,464.69
加:期初现金及现金等价物余额|7,762,084,629.28|5,997,769,686.81
六、期末现金及现金等价物余额|7,980,748,184.34|5,684,332,222.12
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
证券代码:601038证券简称:一拖股份
第一拖拉机股份有限公司2023 年第一季度报告
本公司、公司|指|第一拖拉机股份有限公司
中国一拖|指|中国一拖集团有限公司(本公司控股股东)
上交所|指|上海证券交易所
联交所|指|香港联合交易所有限公司
 A股|指|经中国证监会批准向境内投资者及合资格境外投资者发行、在中国境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
 H股|指|经中国证监会批准向境外投资者发行、经联交所批准上市、以人民币标明股票面值、以港币认购和进行交易的普通股
一拖财务公司|指|中国一拖集团财务有限责任公司
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)|
营业收入|4,190,332,138.08|-0.53|
归属于上市公司股东的净利润|485,733,620.69|1.06|
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|479,388,454.25|6.36|
经营活动产生的现金流量净额|154,563,446.95|239.24|
基本每股收益(元/股)|0.4323|1.08|
稀释每股收益(元/股)|0.4323|1.08|
加权平均净资产收益率(%)|7.83|减少0.69个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|14,170,127,548.57|12,986,142,323.23|9.12
归属于上市公司股东的所有者权益|6,444,704,969.96|5,958,084,951.83|8.17
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|252,827.03|
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|5,143,923.20|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,662,012.25|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|303,855.74|
减:所得税影响额|449,349.60|
少数股东权益影响额(税后)|568,102.18|
合计|6,345,166.44|
项目|涉及金额|原因
大额存单及结构性存款收益|19,548,061.43|公司日常资金管理行为
项目名称|变动比例(%)|主要原因
经营活动产生的现金流量净额|239.24|一拖财务公司于2022年6月30日停止开展新业务,开始注销清算准备工作,本报告期现金流量同比少流出
报告期末普通股股东总数|36,713户|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|/
|其中:A 股36,397 户,H 股316户||
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
中国一拖集团有限公司|国有法人|548,485,853|48.81|137,795,275|无|0
 HKSCC NOMINEES LIMITED(注1)|境外法人|388,283,309|34.56|0|未知|/
香港中央结算有限公司(注2)|境外法人|14,554,204|1.30|0|未知|/
泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力|其他|1,964,800|0.17|0|未知|/
深圳市前海火蓝资产管理有限公司-火蓝远方1号私募证券投资基金|其他|1,838,200|0.16|0|未知|/
韩艳|境内自然人|1,478,141|0.13|0|未知|/
国新投资有限公司|国有法人|1,135,100|0.10|0|未知|/
刘巨峰|境内自然人|1,119,200|0.10|0|未知|/
中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司|其他|1,094,800|0.10|0|未知|/
交通银行股份有限公司-中欧嘉选混合型证券投资基金|其他|993,700|0.09|0|未知|/
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
中国一拖集团有限公司|410,690,578|||人民币普通股|410,690,578|
 HKSCC NOMINEES LIMITED|388,283,309|||境外上市外资股|388,283,309|
香港中央结算有限公司|14,554,204|||人民币普通股|14,554,204|
泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力|1,964,800|||人民币普通股|1,964,800|
深圳市前海火蓝资产管理有限公司-火蓝远方1号私募证券投资基金|1,838,200|||人民币普通股|1,838,200|
韩艳|1,478,141|||人民币普通股|1,478,141|
国新投资有限公司|1,135,100|||人民币普通股|1,135,100|
刘巨峰|1,119,200|||人民币普通股|1,119,200|
中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司|1,094,800|||人民币普通股|1,094,800|
交通银行股份有限公司-中欧嘉选混合型证券投资基金|993,700|人民币普通股|993,700
上述股东关联关系或一致行动的说明|在前十名股东和前十名无限售条件股份股东中,本公司控股股东中国一拖与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。本公司未知其他股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|不适用||
公司于2023年2 月14日召开第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司2023年度以自有闲置资金购买金融产品的议案》,同意公司在不影响正常生产经营的情况下,使用自有闲置资金购买银行发行的短期结构性存款和大额存单两类低风险保本型金融产品,任一时点金融产品余额合计不超过人民币65亿元,在上述额度内可滚动操作,有效期自公司2023 年第一次临时股东大会批准之日起不超过12 个月。2023 年3 月24 日,公司召开2023 年第一次临时股东大会审议批准该事项。(详情请查阅公司于2023年2月15 日在上交所网站发布的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》)
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|3,322,279,844.45|4,363,742,346.01
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|1,635,976,728.77|1,249,646,900.00
衍生金融资产||
应收票据|61,653,621.18|76,769,291.70
应收账款|1,240,811,803.50|351,792,105.00
应收款项融资|471,238,626.27|246,084,731.86
预付款项|196,883,582.79|214,603,079.62
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|43,275,816.51|26,664,987.91
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|1,336,941,306.66|1,191,302,696.00
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|26,071,952.38|26,138,882.38
其他流动资产|49,656,481.87|135,457,079.03
流动资产合计|8,384,789,764.38|7,882,202,099.51
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资|1,814,641,449.16|1,086,568,216.50
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|650,530,753.63|635,976,086.00
其他权益工具投资|3,513,464.70|3,513,464.70
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|2,251,193,405.75|2,311,846,878.77
在建工程|134,071,153.79|126,466,820.01
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|31,203,818.74|34,164,906.27
无形资产|709,909,213.75|713,225,331.16
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|55,294,058.47|59,464,923.38
递延所得税资产|134,980,466.20|132,713,596.93
其他非流动资产||
非流动资产合计|5,785,337,784.19|5,103,940,223.72
资产总计|14,170,127,548.57|12,986,142,323.23
流动负债:||
短期借款|270,243,333.33|270,223,055.56
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|1,531,013,300.68|1,829,411,578.37
应付账款|3,631,997,173.12|2,286,961,766.98
预收款项|190,366.98|190,366.98
合同负债|261,179,180.38|846,464,703.95
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放|339,818.19|34,112,630.48
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|100,551,324.30|108,545,159.39
应交税费|21,342,554.31|21,049,384.80
其他应付款|354,938,807.69|338,162,726.80
其中:应付利息|26,498,656.49|24,785,843.99
应付股利|8,439,607.82|8,439,607.83
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|19,197,895.56|17,750,080.09
其他流动负债|633,015,930.83|374,987,097.17
流动负债合计|6,824,009,685.37|6,127,858,550.57
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|47,380,000.00|49,380,000.00
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|14,014,590.88|16,459,875.98
长期应付款|8,551,369.78|8,476,357.76
长期应付职工薪酬|48,210,828.04|48,210,828.04
预计负债|1,962,613.99|1,962,613.99
递延收益|116,723,011.50|121,762,517.70
递延所得税负债|114,354,586.46|114,860,703.26
其他非流动负债||
非流动负债合计|351,197,000.65|361,112,896.73
负债合计|7,175,206,686.02|6,488,971,447.30
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|1,123,645,275.00|1,123,645,275.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|2,655,849,996.00|2,655,849,996.00
减:库存股||
其他综合收益|-6,155,068.72|-5,853,544.29
专项储备|6,685,326.92|5,497,405.05
盈余公积|595,433,495.89|595,433,495.89
一般风险准备|43,263,387.54|43,263,387.54
未分配利润|2,025,982,557.33|1,540,248,936.64
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|6,444,704,969.96|5,958,084,951.83
少数股东权益|550,215,892.59|539,085,924.10
所有者权益(或股东权益)合计|6,994,920,862.55|6,497,170,875.93
负债和所有者权益(或股东权益)总计|14,170,127,548.57|12,986,142,323.23
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|4,194,351,167.11|4,248,612,150.24
其中:营业收入|4,190,332,138.08|4,212,613,259.83
利息收入|4,019,029.03|33,694,498.09
已赚保费||
手续费及佣金收入||2,304,392.32
二、营业总成本|3,726,461,515.15|3,746,451,588.44
其中:营业成本|3,530,283,215.50|3,521,662,495.65
利息支出|99,218.99|4,510,111.46
手续费及佣金支出|33,692.19|89,024.89
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|12,412,174.68|12,094,041.69
销售费用|34,136,759.64|40,713,372.78
管理费用|74,949,282.49|73,868,150.12
研发费用|82,656,071.97|87,553,444.60
财务费用|-8,108,900.31|5,960,947.25
其中:利息费用|3,818,502.27|5,754,825.84
利息收入|13,182,541.67|524,882.84
加:其他收益|5,501,799.89|4,922,209.13
投资收益(损失以“-”号填列)|28,232,071.57|30,109,857.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|15,078,005.58|3,023,880.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|6,393,995.44|1,315,484.70
信用减值损失(损失以“-”号填列|-10,155,529.63|-46,202,584.57
资产减值损失(损失以“-”号填列|-4,805,526.12|-3,372,840.68
资产处置收益(损失以“-”号填列)|252,827.03|159,562.86
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|493,309,290.14|489,092,251.09
加:营业外收入|1,762,802.18|2,226,087.74
减:营业外支出|28,789.93|452,984.66
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列|495,043,302.39|490,865,354.17
减:所得税费用|-1,267,350.69|3,142,117.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|496,310,653.08|487,723,236.50
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|492,424,535.23|456,323,482.44
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|3,886,117.85|31,399,754.06
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|485,733,620.69|480,638,615.59
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|10,577,032.39|7,084,620.91
六、其他综合收益的税后净额|203,074.76|-6,077,647.02
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-301,524.43|-5,209,175.25
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|-301,524.43|-5,209,175.25
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|-301,524.43|-5,209,175.25
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|504,599.19|-868,471.77
七、综合收益总额|496,513,727.84|481,645,589.48
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|485,432,096.26|475,429,440.34
(二)归属于少数股东的综合收益总额|11,081,631.58|6,216,149.14
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.4323|0.4277
(二)稀释每股收益(元/股)|0.4323|0.4277
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|2,596,485,481.63|2,463,776,078.94
客户存款和同业存放款项净增加额|-33,163,236.77|1,097,848,608.76
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金|4,388,139.91|33,886,456.10
拆入资金净增加额||-200,000,000.00
回购业务资金净增加额||-510,000,000.00
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|88,799,983.47|7,653,294.15
收到其他与经营活动有关的现金|54,555,088.26|28,532,631.61
经营活动现金流入小计|2,711,065,456.50|2,921,697,069.56
购买商品、接受劳务支付的现金|2,034,691,834.64|1,882,211,603.69
客户贷款及垫款净增加额|-95,035.30|292,294,899.58
存放中央银行和同业款项净增加额|-9,117,684.53|365,406,114.18
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金|762,466.75|9,245,001.03
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|246,654,294.06|246,226,836.75
支付的各项税费|70,449,872.26|22,942,336.95
支付其他与经营活动有关的现金|213,156,261.67|57,808,932.52
经营活动现金流出小计|2,556,502,009.55|2,876,135,724.70
经营活动产生的现金流量净额|154,563,446.95|45,561,344.86
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||1,201,000.00
取得投资收益收到的现金|161,500.00|4,112.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|1,370,690.00|418,670.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||61,016,327.59
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|1,532,190.00|62,640,110.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|13,161,566.91|29,978,533.95
投资支付的现金|1,095,000,000.00|190,001,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|1,108,161,566.91|219,979,533.95
投资活动产生的现金流量净额|-1,106,629,376.91|-157,339,423.71
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金||160,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计||160,300,000.00
偿还债务支付的现金||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|2,092,325.00|52,377,791.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||49,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金|3,991,182.84|1,587,908.16
筹资活动现金流出小计|6,083,507.84|53,965,699.80
筹资活动产生的现金流量净额|-6,083,507.84|106,334,300.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-996,921.48|-4,665,546.40
五、现金及现金等价物净增加额|-959,146,359.28|-10,109,325.05
加:期初现金及现金等价物余额|3,519,577,581.87|2,146,767,725.61
六、期末现金及现金等价物余额|2,560,431,222.59|2,136,658,400.56
第一拖拉机股份有限公司董事会
证券代码:601106证券简称:中国一重
公司负责人陆文俊、主管会计工作负责人胡恩国及会计机构负责人(会计主管人员)刘艳杰保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|4,496,792,675.00|6.52
归属于上市公司股东的净利润|37,283,622.49|-3.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|11,783,954.76|-62.75
经营活动产生的现金流量净额|-456,043,738.62|4.15|
基本每股收益(元/股)|0.0054|-3.57|
稀释每股收益(元/股)|0.0054|-3.57|
加权平均净资产收益率(%)|0.3179|减少0.0197个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|44,317,623,708.37|41,260,819,377.83|7.41
归属于上市公司股东的所有者权益|11,751,538,274.49|11,715,939,742.08|0.30
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益||
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|6,242,751.27|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
委托他人投资或管理资产的损益||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
债务重组损益|135,637.29|
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|28,183,106.80|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|8,742,388.30|
少数股东权益影响额(税后)|319,439.33|
合计|25,499,667.73|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
预付账款|41.10|主要原因是公司根据一季度的生产经营安排,预付的采购款有所增长。
使用权资产|66.14|主要原因是根据生产经营所需,新增租赁设备。
应交税费|-51.95|主要原因是应交的增值税有所减少。
租赁负债|105.54|主要原因是根据新租赁准则,与使用权资产同时调整,新增租赁资产,形成负债。
研发费用|87.94|主要是公司为强化科技创新,驱动主业发展,加大研发投入。
投资收益|-61.84|主要原因是对参股公司权益法确认是投资收益下降。
投资活动产生的现金流量净额|-380.04|主要原因是构建固定资产现金支出增加。
报告期末普通股股东总数|258,685|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)||||
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
中国一重集团有限公司|国有法人|4,380,563,888|63.88|0|质押|2,140,000,000
薛卓丹|未知|26,718,901|0.39|0|无|0
林富英|未知|20,581,905|0.30|0|无|0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金|未知|17,308,200|0.25|0|无|0
杨春芳|未知|17,153,000|0.25|0|无|0
欧银屏|未知|14,000,000|0.20|0|无|0
张志团|未知|12,280,400|0.18|0|无|0
中国农业银行股份有限公司-富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)|未知|10,864,600|0.16|0|无|0
郑光浩|未知|10,301,700|0.15|0|无|0
中信证券股份有限公司|未知|9,516,839|0.14|0|无|0
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
中国一重集团有限公司|4,380,563,888|||人民币普通股|4,380,563,888|
薛卓丹|26,718,901|||人民币普通股|26,718,901|
林富英|20,581,905|||人民币普通股|20,581,905|
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金|17,308,200|||人民币普通股|17,308,200|
杨春芳|17,153,000|||人民币普通股|17,153,000|
欧银屏|14,000,000|||人民币普通股|14,000,000|
张志团|12,280,400|||人民币普通股|12,280,400|
中国农业银行股份有限公司-富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)|10,864,600|||人民币普通股|10,864,600|
郑光浩|10,301,700|||人民币普通股|10,301,700|
中信证券股份有限公司|9,516,839|||人民币普通股|9,516,839|
上述股东关联关系或一致行动的说明|公司控股股东中国一重集团有限公司与其余9名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|2,124,981,719.64|1,379,716,211.21
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据|1,717,545,159.45|1,453,230,396.81
应收账款|9,623,194,863.39|8,365,676,592.02
应收款项融资|143,690,520.54|242,712,631.74
预付款项|2,277,103,479.21|1,614,802,988.73
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|1,132,614,760.06|1,113,335,723.98
其中:应收利息||
应收股利|6,824,721.01|6,824,721.01
买入返售金融资产||
存货|6,606,299,019.94|5,711,719,295.91
合同资产|6,348,183,242.73|7,310,806,886.90
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|202,498,947.86|95,425,779.65
流动资产合计|30,176,111,712.82|27,287,426,506.95
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|3,695,328,123.27|3,665,496,946.00
其他权益工具投资|200,166,511.18|194,232,580.38
其他非流动金融资产|3,123,581.14|9,057,511.94
投资性房地产|912,678.06|963,888.21
固定资产|6,505,632,211.38|6,506,235,269.72
在建工程|403,982,885.37|445,325,817.80
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|387,103,448.78|233,002,033.38
无形资产|1,922,925,774.88|1,939,512,576.14
开发支出|318,167,117.77|314,711,727.05
商誉||
长期待摊费用|7,868,075.66|8,152,012.14
递延所得税资产|199,790,191.18|199,790,191.18
其他非流动资产|496,511,396.88|456,912,316.94
非流动资产合计|14,141,511,995.55|13,973,392,870.88
资产总计|44,317,623,708.37|41,260,819,377.83
流动负债:||
短期借款|5,796,502,670.55|5,526,018,130.68
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|2,134,301,071.28|1,953,397,692.40
应付账款|8,626,506,251.53|7,368,189,288.40
预收款项||
合同负债|383,360,574.77|464,758,482.00
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|402,702,412.23|352,286,038.31
应交税费|132,111,045.80|274,919,428.97
其他应付款|356,166,932.17|488,678,797.26
其中:应付利息||
应付股利|1,224,627.32|1,224,627.32
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|4,217,363,857.27|3,904,522,293.79
其他流动负债|468,729,666.08|352,501,494.54
流动负债合计|22,517,744,481.68|20,685,271,646.35
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|8,890,849,293.05|7,831,020,000.00
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|311,923,207.04|151,754,872.16
长期应付款||
长期应付职工薪酬|248,765,974.05|244,937,761.25
预计负债|84,778,032.75|85,878,330.61
递延收益|332,634,758.03|369,781,454.52
递延所得税负债||
其他非流动负债|26,816,409.15|26,330,983.49
非流动负债合计|9,895,767,674.07|8,709,703,402.03
负债合计|32,413,512,155.75|29,394,975,048.38
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|6,857,782,927.00|6,857,782,927.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|9,618,170,658.68|9,618,170,658.68
减:库存股||
其他综合收益|314,038,256.26|314,038,256.26
专项储备|23,572,416.77|20,329,434.31
盈余公积|125,689,638.46|125,689,638.46
一般风险准备||
未分配利润|-5,187,715,622.68|-5,220,071,172.63
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|11,751,538,274.49|11,715,939,742.08
少数股东权益|152,573,278.13|149,904,587.37
所有者权益(或股东权益)合计|11,904,111,552.62|11,865,844,329.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计|44,317,623,708.37|41,260,819,377.83
公司负责人:陆文俊主管会计工作负责人:胡恩国会计机构负责人:刘艳杰
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|4,496,792,675.00|4,221,704,188.66
其中:营业收入|4,496,792,675.00|4,221,704,188.66
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|4,523,028,614.66|4,299,962,513.51
其中:营业成本|3,959,821,839.51|3,870,483,888.02
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|38,410,133.15|29,131,095.49
销售费用|54,190,260.07|54,624,228.73
管理费用|208,066,899.40|142,153,081.19
研发费用|137,893,440.06|73,372,101.05
财务费用|124,646,042.47|130,198,119.03
其中:利息费用|125,038,883.08|130,158,609.62
利息收入|3,616,847.45|5,752,589.90
加:其他收益|6,513,095.59|7,810,812.04
投资收益(损失以“-”号填列)|47,099,326.39|123,421,402.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|46,331,177.27|125,281,005.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|108,467.49|7,335,025.34
资产减值损失(损失以“-”号填列)|4,238,462.34|-3,594,363.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)||1,414.89
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|31,723,412.15|56,715,967.12
加:营业外收入|29,440,806.40|881,069.24
减:营业外支出|1,062,182.60|383,239.47
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|60,102,035.95|57,213,796.89
减:所得税费用|20,149,722.70|18,152,897.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|39,952,313.25|39,060,899.35
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|39,952,313.25|39,060,899.35
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|37,283,622.49|38,685,344.55
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|2,668,690.76|375,554.80
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|39,952,313.25|39,060,899.35
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|37,283,622.49|38,685,344.55
(二)归属于少数股东的综合收益总额|2,668,690.76|375,554.80
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.0054|0.0056
(二)稀释每股收益(元/股)|0.0054|0.0056
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|3,477,507,726.16|3,023,047,673.56
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|19,635,511.32|48,238,628.02
收到其他与经营活动有关的现金|118,618,152.10|124,453,716.22
经营活动现金流入小计|3,615,761,389.58|3,195,740,017.80
购买商品、接受劳务支付的现金|3,299,453,268.96|3,067,127,667.86
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|409,653,024.58|390,067,998.73
支付的各项税费|323,680,589.74|174,702,041.04
支付其他与经营活动有关的现金|39,018,244.92|39,640,747.75
经营活动现金流出小计|4,071,805,128.20|3,671,538,455.38
经营活动产生的现金流量净额|-456,043,738.62|-475,798,437.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|116,111,665.60|24,188,125.89
投资支付的现金||
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|116,111,665.60|24,188,125.89
投资活动产生的现金流量净额|-116,111,665.60|-24,188,125.89
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|16,500,000.00|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|3,039,083,440.00|2,980,390,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|3,055,583,440.00|2,980,390,000.00
偿还债务支付的现金|1,657,556,640.00|1,769,376,561.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|125,038,883.08|130,158,609.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|19,257,256.88|
筹资活动现金流出小计|1,801,852,779.96|1,899,535,171.44
筹资活动产生的现金流量净额|1,253,730,660.04|1,080,854,828.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|681,575,255.82|580,868,265.09
加:期初现金及现金等价物余额|1,052,093,895.10|1,436,358,123.81
六、期末现金及现金等价物余额|1,733,669,150.92|2,017,226,388.90
中国第一重型机械股份公司董事会
证券代码:600919证券简称:江苏银行优先股代码:360026优先股简称:苏银优1可转债代码:110053可转债简称:苏银转债
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司法定代表人、董事长夏平,行长、主管会计工作负责人葛仁
余,业务总监、计划财务部总经理罗锋保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
2023 年4 月27 日,公司第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过了第一季度报告。
第一季度财务报表未经审计。
项目本报告期上年同期
本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入18,795,415 17,033,028 10.35归属于上市公司股东的净利润8,218,847 6,584,145 24.83归属于上市公司股东的扣除非经常
8,145,297 6,484,258 25.62
经营活动产生的现金流量净额111,269,873 153,554,289 -27.54基本每股收益(元/股)0.51 0.39 30.77稀释每股收益(元/股)0.42 0.37 13.51总资产收益率(%)(年化)1.10 1.01 上升0.09 个百分点加权平均净资产收益率(%)(年化)17.29 15.02 上升2.27 个百分点
项目本报告期末上年度末
本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
总资产3,189,227,008 2,980,294,692 7.01归属于上市公司股东的净资产216,350,659 208,632,730 3.70归属于上市公司普通股股东的每股
净资产(元/股)
11.94 11.42 4.55
非流动资产处置损益9,171计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
104,872
其他符合非经常性损益定义的损益项目-12,305少数股东权益影响额(税后)-289所得税影响额-27,899
合计73,550
主要会计项目
较上年末/上年同期变动比例
主要原因
买入返售金融资产227.97 买入返售金融资产增加拆入资金36.84 拆入资金增加
交易性金融负债-50.48 交易性金融负债规模减少卖出回购金融资产款-47.07 卖出回购金融资产款减少手续费及佣金支出89.39 手续费及佣金支出增加投资收益52.41 投资收益增加
其他收益113.77 其他收益增加
公允价值变动净收益33.12 公允价值变动净收益增加汇兑净收益-284.81 汇兑净收益减少
其他业务收入47.55 其他业务收入增加资产处置收益-86.57 资产处置收益减少营业外收入-93.46 营业外收入减少营业外支出79.12 营业外支出增加
其他综合收益的税后净额364.89 其他综合收益的税后净额增加
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额
357.88
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额增加
-162.73
其他权益工具投资公允价值变动减少
其他债权投资公允价值变动154.03
其他债权投资公允价值变动增加
其他债权投资信用减值准备-129.83
其他债权投资信用减值准备减少
现金流量套期储备100.00 现金流量套期储备增加外币报表折算差额-100.00 外币业务减少
综合收益总额30.23 综合收益总额增加
(一)普通股股东总数及前十名股东持股情况
122,180
有限售条件股份数
质押或冻结情况状态数量
江苏省国际信托有限责任公司
1,206,607,072 8.17 - 无-
江苏凤凰出版传媒集团有限公司
1,197,149,625 8.11 - 无-
871,890,310 5.90 - 无-
江苏宁沪高速公路股份有限公司
721,084,800 4.88 - 无-
无锡市建设发展投资有限公司
710,435,942 4.81 - 无-
674,385,237 4.57 - 无-
江苏省广播电视集团有限公司
452,239,127 3.06 - 无-
苏州国际发展集团有限公司
351,459,272 2.38 - 无-
江苏省国信集团有限公司
292,201,391 1.98 - 无-
江苏凤凰资产管理有限责任公司
273,091,956 1.85 - 无-
上述股东关联关系或一致行动的说明:1.江苏省国信集团有限公司为江苏省国际信托有限责任公司的实际控制人;2.江苏省国信集团有限公司向华泰证券股份有限公司派驻董事;3.江苏省国际信托有限责任公司董事任华泰证券股份有限公司监事;4.江苏凤凰资产管理有限责任公司是江苏凤凰出版传媒集团有限公司子公司;5.除上述情况外,公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。
上述股东参与融资融券及转融通业务情况说明:截至报告期末,华泰证券股份有限公司融券专用证券账户持有公司股票3,890,300 股;江苏凤凰资产管理有限责任公司持有的4,060,300 股A 股股票因参与转融通业务仍出借在外,若全部归还,则实际持有公司277,152,256 股,占公司总股本的1.88%。
(二)优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况
报告期末优先股股东总数30
光大永明资管-光大银行-光大永明资产聚优1 号权益类资产管理产品
其他28,420,000 14.21 - 无-
新华资管-上海银行-新华资产-明汇一号资产管理产品
其他27,340,000 13.67 - 无-
中航信托股份有限公司-中航信托·天玑共赢2 号证券投资集合资金信托计划
其他24,150,000 12.08 - 无-
其他19,320,000 9.66 - 无-
创金合信基金-招商银行-招商银行股份有限公司
其他17,320,000 8.66 - 无-
杭州银行股份有限公司-“幸福99”丰裕盈家KF01 号银行理财计划
其他10,055,000 5.03 - 无-
广东粤财信托有限公司-粤财信托·粤投保盈2 号集合资金信托计划
其他9,265,000 4.63 - 无-
光大证券资管-光大银行-光证资管鑫优2 号集合资产管理计划
其他9,000,000 4.50 - 无-
光大证券资管-光大银行-光证资管鑫优集合资产管理计划
其他8,500,000 4.25 - 无-
华润深国投信托有限公司-华润信托·民享增利1 号集合资金信托计划
其他5,800,000 2.90 - 无-
上述股东关联关系或一致行动的说明:公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。
三、补充财务数据
(一)存款与贷款数据
项目报告期末上年末
对公存款942,395,424 882,217,703对私存款643,834,007 555,175,263其他存款232,960,044 187,753,577
小计:各项存款1,819,189,475 1,625,146,543
应计利息32,371,449 33,531,109
吸收存款1,851,560,924 1,658,677,652
对公贷款991,926,467  854,854,202对私贷款610,530,746  604,515,998贴现80,116,264  144,819,210
小计:各项贷款1,682,573,477  1,604,189,410
应计利息6,584,337  6,663,236减:减值准备56,857,407 54,681,677
发放贷款和垫款1,632,300,407  1,556,170,969
(二)资本数据
项目报告期末并表
1、总资本净额266,597,733
1.1 核心一级资本180,594,325
1.2 核心一级资本扣减项62,479
1.3 核心一级资本净额180,531,846
1.4 其他一级资本40,537,215
1.5 其他一级资本扣减项0
1.6 一级资本净额221,069,061
1.7 二级资本45,528,672
1.8 二级资本扣减项0
2、信用风险加权资产1,976,704,469
3、市场风险加权资产61,601,390
4、操作风险加权资产114,921,808
5、风险加权资产合计2,153,227,667
6、核心一级资本充足率(%)8.38
7、一级资本充足率(%)10.27
8、资本充足率(%)12.38
(三)杠杆率
杠杆率(%)6.07 6.24
一级资本净额221,069,061 212,228,846
调整后的表内外资产余额3,644,587,976 3,399,932,343
(四)流动性覆盖率
项目报告期末
流动性覆盖率(%)237.76合格优质流动性资产270,447,220未来30 天现金净流出量的期末数值113,746,189
(五)贷款五级分类情况
五级分类
报告期末上年末
金额占比(%)金额占比(%)
正常类1,646,146,562 97.83 1,568,094,079 97.75关注类20,879,214 1.24 20,992,761 1.31次级类9,071,948 0.54 8,268,595 0.52可疑类3,179,452 0.19 3,923,283 0.24损失类3,296,301 0.20 2,910,693 0.18总额1,682,573,477 100.00 1,604,189,411 100.00
(六)其他指标
单位:%
主要指标报告期末上年末
不良贷款率0.92  0.94逾期率0.98 1.02流动性比例99.18  93.08单一最大客户贷款占资本净额比率2.00  2.08最大十家客户贷款占资本净额比率12.23  12.26拨备覆盖率365.70  362.07成本收入比本报告期20.29 上年同期20.54
四、主要业务情况分析
2023 年以来,江苏银行深入贯彻新发展理念,紧扣高质量发展首要任务,持续加大实体经济服务力度,较好实现了量的合理增长、质的有效提升、结构持续优化、效益稳定提高,经营发展韧性和可持续发展能力进一步增强。
(一)对公业务
深入实施“做强公司业务,打造行业专长”的战略,深耕江苏大本营,辐射三大经济圈,强化一体化经营,为企业提供一站式、全生命周期服务。