TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
3、境外上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
4、其|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
他|||||||||
三、股份总数|51,970,000|100.00%|0|0|31,182,000|15,935|31,197,935|83,167,935|100.00%
1、公司于2022 年4 月18 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议、2022 年5 月9 日召开年度股东大会,审议并通过《关于2021 年度利润分配的议案》,具体内容详见2022 年4 月19 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2021 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-
014),并于2022 年5 月17 日(股权登记日)实施2021 年度权益分派方案:以公司股份51,970,000 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利3.00 元(含税),合计派发现金红利15,591,000.00 元,不送红股;同时以资本公积金向全体股东每10 股转增6 股,合计转增31,182,000 股,转增后公司总股本为83,152,000 股。具体内容详见公司于2022 年5 月11 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2021 年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-041)。
2、经中国证监会“证监许可〔2021〕2258 号”文同意注册,浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021 年12 月28 日向不特定对象发行2,100,000 张可转换公司债券,每张面值为100 元,募集资金总额人民币
210,000,000.00 元。经深交所同意,公司本次可转换公司债券于2022 年1 月19 日起在深交所挂牌交易,债券简称为
“泰林转债”、债券代码为“123135”。转股期限为2022 年7 月4 日至2027 年12 月27 日。截至2022 年12 月31 日,共有8,685 张“泰林转债”完成转股,合计转为15,935 股“泰林生物”股票,公司总股本增至83,167,935 股。
2、经中国证监会“证监许可〔2021〕2258 号”文同意注册,公司于2021 年12 月28 日向不特定对象发行2,100,000 张可转换公司债券,每张面值为100 元,募集资金总额人民币210,000,000.00 元。经深交所同意,公司本次可转换公司债券于2022 年1 月19 日起在深交所挂牌交易,债券简称为“泰林转债”、债券代码为“123135”。转股期限为2022年7月4 日至2027年12 月27 日。截至2022年12 月31 日,共有8,685 张“泰林转债”完成转股,合计转为15,935 股“泰林生物”股票,公司总股本增至83,167,935 股。
2022 年因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数31,182,000 股,发行新股或债转股等增加股份数15,935 股,发行在外的普通股合计83,167,935 股;2022 年股份变动后,本期基本每股收益为0.96 元,稀释每股收益为0.92 元,归属于公司普通股股东的每股净资产为7.78 元。
股东名称|期初限售股数|本期增加限售股数|本期解除限售股数|期末限售股数|限售原因|解除限售日期
叶大林|27,800,000|16,680,000||44,480,000|首发前限售、2021 年度权益分派资本公积转增股本后限售股增加|2023-01-16
宁波高得股权投资管理合伙企业(有限合伙)|3,750,000|2,250,000||6,000,000|首发前限售、2021 年度权益分派资本公积转增股本后限售股增加|2023-01-16
倪卫菊|3,030,000|1,818,000||4,848,000|首发前限售、2021 年度权益分派资本公积转增股本后限售股增加|2023-01-16
夏信群|397,575|238,545||636,120|高管锁定、2021 年度权益分派资本公积转增股本后限售股增加|2023-01-01
沈志林|397,575|85,665||483,240|高管锁定、2021 年度权益分派资本公积转增股本后限售股增加|2023-01-01
叶星月|158,850|37,950||196,800|高管锁定、2021 年度权益分派资本公积转增股本后限售股增加|2023-01-01
合计|35,534,000|21,110,160|0|56,644,160|--|--
股票及其衍生证券名称|发行日期|发行价格(或利率)|发行数量|上市日期|获准上市交易数量|交易终止日期|披露索引|披露日期
股票类||||||||
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类||||||||
泰林转债|2021 年12|100|2,100,000|2022 年01|2,100,000|2027 年12|巨潮资讯|2021 年12
|月28 日|||月19 日||月27 日|网(www.cni nfo.com.c n)披露的《向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》(2021-097)|月24 日
其他衍生证券类||||||||
经中国证监会“证监许可〔2021〕2258 号”文同意注册,公司于2021 年12 月28 日向不特定对象发行2,100,000 张可转换公司债券,每张面值为100 元,募集资金总额人民币210,000,000.00 元,扣除发行费用后募集资金净额为
204,121,111.10 元。经深交所同意,公司本次可转换公司债券于2022 年1 月19 日起在深交所挂牌交易,债券简称为“泰林转债”、债券代码为“123135”。
1、公司于2022 年5 月9 日召开年度股东大会,审议并通过《关于2021 年度利润分配的议案》,具体内容详见2022 年4 月19 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2021 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-014),并于2022 年5 月17 日(股权登记日)实施2021 年度权益分派方案:以公司股份51,970,000 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利3.00 元(含税),合计派发现金红利15,591,000.00 元,不送红股;同时以资本公积金向全体股东每10 股转增6 股,合计转增31,182,000 股,转增后公司总股本为83,152,000
股。具体内容详见公司于2022 年5 月11 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2021 年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-041)。
报告期末普通|12,416|年度报告披露|12,781|报告期末表决|0|年度报告披露|0|持有特别表决|0
股股东总数||日前上一月末普通股股东总数||权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)||日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)||权股份的股东总数(如有)|
持股5%以上的股东或前10 名股东持股情况|||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动情况|持有有限售条件的股份数量|持有无限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||
|||||||股份状态||数量
叶大林|境内自然人|53.48%|44,480,000|16,680,000|44,480,000|0|||
宁波高得股权投资管理合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|7.21%|6,000,000|2,250,000|6,000,000|0|||
倪卫菊|境内自然人|5.83%|4,848,000|1,818,000|4,848,000|0|||
夏信群|境内自然人|1.02%|848,160|318,060|636,120|212,040|||
 MERRILL LYNCH INTERNA TIONAL|境外法人|0.81%|675,772|668,272|0|675,772|||
沈志林|境内自然人|0.77%|644,320|241,620|483,240|161,080|||
高华-汇丰- GOLDMAN, SACHS& CO.LLC|境外法人|0.76%|631,710|631,210|0|631,710|||
 UBS AG|境外法人|0.72%|601,597|574,630|0|601,597|||
中信证券股份有限公司|国有法人|0.55%|457,548|450,948|0|457,548|||
MORGAN STANLEY& CO. INTERNA TIONAL PLC.|境外法人|0.51%|423,829|421,329|0|423,829|||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名股东的情况(如有)(参见注||无|||||||
4)|||
上述股东关联关系或一致行动的说明|股东叶大林先生和倪卫菊女士是夫妻关系,叶大林先生是宁波高得股权投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,夏信群、沈志林是宁波高得股权投资管理合伙企业(有限合伙)的合伙人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明|无||
前10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)|无||
前10 名无限售条件股东持股情况|||
股东名称|报告期末持有无限售条件股份数量|股份种类|
||股份种类|数量
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|675,772|人民币普通股|675,772
高华-汇丰- GOLDMAN, SACHS & CO.LLC|631,710|人民币普通股|631,710
 UBS AG|601,597|人民币普通股|601,597
中信证券股份有限公司|457,548|人民币普通股|457,548
 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|423,829|人民币普通股|423,829
光大证券股份有限公司|321,380|人民币普通股|321,380
中国国际金融股份有限公司|310,418|人民币普通股|310,418
#宁建华|240,400|人民币普通股|240,400
 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION|234,293|人民币普通股|234,293
夏信群|212,040|人民币普通股|212,040
前10 名无限售流通股股东之间,以及前10 名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的说明|公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。||
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注5)|公司股东宁建华除通过普通证券账户持有128,400 股外,还通过信用交易担保证券账户持有112,000 股,实际合计持有240,400 股。||
控股股东姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权
叶大林|中国|否
倪卫菊|中国|否
主要职业及职务|叶大林先生担任公司董事长、总经理;倪卫菊女士担任公司董事|
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无|
实际控制人姓名|与实际控制人关系|国籍|是否取得其他国家或地区居留权
叶大林|本人|中国|否
倪卫菊|本人|中国|否
主要职业及职务|叶大林先生担任公司董事长、总经理;倪卫菊女士担任公司董事||
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无||
1、经中国证监会“证监许可〔2021〕2258 号”文同意注册,公司于2021 年12 月28 日向不特定对象发行2,100,000 张可转换公司债券,每张面值为100 元,募集资金总额人民币210,000,000.00 元。经深交所同意,公司本次可转换公司债券于2022年1月19 日起在深交所挂牌交易,债券简称为“泰林转债”、债券代码为“123135”,转股价格:87.38 元/股。
2、公司于2022 年5 月17 日(股权登记日)实施2021 年度权益分派方案:以公司股份51,970,000 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利3.00 元(含税),合计派发现金红利15,591,000.00 元,不送红股;同时以资本公积金向全体股东每10 股转增6 股,合计转增31,182,000 股,转增后公司总股本为83,152,000 股。具体内容详见公司于2022 年5 月11日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2021 年度权益分派实施公告》
(公告编号:2022-041)。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定,结合本次权益分派实施情况,“泰林转债”的转股价格将作相应调整,调整前“泰林转债”转股价格为87.38 元/股,调整后转股价格为54.43 元/股,调整后的转股价格自2022 年5 月18 日(除权除息日)起生效。
转债简称|转股起止日期|发行总量(张)|发行总金额|累计转股金额(元)|累计转股数(股)|转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额|尚未转股金额(元)|未转股金额占发行总金额的比例
||||||的比例||
泰林转债|2022-07-04|2,100,000|210,000,000.00|868,500.00|15,935|0.02%|209,131,500.00|99.59%
序号|可转债持有人名称|可转债持有人性质|报告期末持有可转债数量(张)|报告期末持有可转债金额(元)|报告期末持有可转债占比
1|上海明汯投资管理有限公司-明汯CTA 白羊二号私募投资基金|其他|85,180|8,518,000.00|4.07%
2|平安银行股份有限公司-银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金|其他|52,400|5,240,000.00|2.51%
3|上海明汯投资管理有限公司-明汯CTA 组合私募证券投资基金|其他|35,370|3,537,000.00|1.69%
4|牟春艳|境内自然人|25,000|2,500,000.00|1.20%
5|司韦|境内自然人|18,000|1,800,000.00|0.86%
6|蒋永建|境内自然人|16,500|1,650,000.00|0.79%
7|陈双艳|境内自然人|14,810|1,481,000.00|0.71%
8|上海明汯投资管理有限公司-明汯多策略对冲1号基金|其他|14,600|1,460,000.00|0.70%
9|赵世卓|境内自然人|13,480|1,348,000.00|0.64%
10|刘云|境内自然人|12,280|1,228,000.00|0.59%
(1)报告期末公司资产负债率、利息保障倍数、贷款偿还率、利息偿付率等相关指标以及同期对比变动情况,详见本报告本节之“八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。
(2)2022 年2 月25 日,中证鹏元资信评估有限公司出具了《2021 年浙江泰林生物技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券2021 年跟踪评级报告》:维持公司的主体信用等级为A+,维持评级展望为稳定,维持“泰林转债”的信用等级为A+。2022 年6 月15 日,中证鹏元资信评估有限公司出具了《2021 年浙江泰林生物技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券2022 年跟踪评级报告》:维持公司的主体信用等级为A+,维持评级展望为稳定,维持“泰林转债”的信用等级为A+。
(3)公司盈利能力良好,融资渠道畅通,如出现满足可转换公司债券募集说明书中披露的赎回条款、回售条款及到期还本付息的情形,公司均可通过自有资金或融资等按时支付债券持有人的本金和利息。
项目|本报告期末|上年末|本报告期末比上年末增减
流动比率|5.91|3.35|76.42%
资产负债率|29.82%|24.16%|5.66%
速动比率|5.05|2.55|98.04%
|本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润|7,271.66|5,899.97|23.25%
 EBITDA 全部债务比|2.83%|2.01%|0.82%
利息保障倍数|91.67|527.84|-82.63%
现金利息保障倍数|103.81|284.69|-63.54%
 EBITDA 利息保障倍数|109.19|596.50|-81.69%
贷款偿还率|1.00%||
利息偿付率|90.29%||
审计意见类型|标准的无保留意见
审计报告签署日期|2023 年03 月31 日
审计机构名称|天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号|天健审〔2023〕1598 号
注册会计师姓名|金晨希、任歌
天健审〔2023〕1598号
浙江泰林生物技术股份有限公司全体股东:
我们审计了浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称泰林生物公司)财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了泰林生物公司2022 年12月31 日的合并及母公司财务状况,以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于泰林生物公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
相关信息披露详见财务报表附注三(二十三)及五(二)1。
泰林生物公司的营业收入主要来自于生产销售微生物检测系列、环境控制产品系列、灭菌技术系列和有机物分析技术系列产品。2022 年度,泰林生物公司营业收入金额为人民币37,387.81 万元。
由于营业收入是泰林生物公司关键业绩指标之一,可能存在泰林生物公司管理层(以下简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。
(4) 对于内销收入,以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件,包括订单、销售合同、销售发票、出库单、发货单、验证单或签收单;对于出口收入,获取电子口岸信息并与账面记录核对,并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单等支持性文件;
截至2022 年12 月31 日,泰林生物公司应收账款项目账面余额为人民币4,600.99 万元,坏账准备为人民币343.16 万元,账面价值为人民币4,257.83 万元。
(6) 检查应收账款的期后回款情况,评价管理层计提应收账款减值准备的合理性;
在编制财务报表时,管理层负责评估泰林生物公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
泰林生物公司治理层(以下简称治理层)负责监督泰林生物公司的财务报告过程。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对泰林生物公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致泰林生物公司不能持续经营。
(六) 就泰林生物公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:金晨希
中国·杭州中国注册会计师:任歌
编制单位:浙江泰林生物技术股份有限公司
项目|2022 年12 月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|577,153,986.25|302,461,349.97
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||20,047,945.21
衍生金融资产||
应收票据||270,000.00
应收账款|42,578,297.85|38,482,804.62
应收款项融资|8,759,207.00|13,023,135.80
预付款项|6,833,918.27|8,567,564.43
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|3,377,485.51|3,630,404.16
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|111,201,218.36|122,447,136.04
合同资产|9,375,431.12|2,290,670.78
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|4,261,352.77|3,235,480.94
流动资产合计|763,540,897.13|514,456,491.95
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资||
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产|9,085,135.41|10,244,683.60
固定资产|102,582,668.22|95,916,170.08
在建工程|15,931,476.83|657,806.28
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|0.00|9,465,408.91
无形资产|11,817,495.04|12,368,416.28
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|12,969,017.58|8,458,233.39
递延所得税资产|3,766,438.62|816,637.65
其他非流动资产|2,966,877.00|3,487,561.93
非流动资产合计|159,119,108.70|141,414,918.12
资产总计|922,660,005.83|655,871,410.07
流动负债:||
短期借款||
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|1,531,597.57|2,197,107.86
应付账款|12,745,824.41|14,476,023.83
预收款项||
合同负债|72,025,563.29|91,561,000.82
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|25,438,381.49|24,182,598.02
应交税费|6,958,856.13|7,205,478.98
其他应付款|6,103,216.44|5,003,144.06
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|0.00|3,467,867.96
其他流动负债|4,522,820.92|5,369,931.04
流动负债合计|129,326,260.25|153,463,152.57
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券|145,467,320.31|
其中:优先股||
永续债||
租赁负债||3,743,219.38
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|0.00|56,951.95
递延所得税负债|411,605.22|1,227,550.57
其他非流动负债||
非流动负债合计|145,878,925.53|5,027,721.90
负债合计|275,205,185.78|158,490,874.47
所有者权益:||
股本|83,167,935.00|51,970,000.00
其他权益工具|70,025,388.42|
其中:优先股||
永续债||
资本公积|212,772,839.02|228,017,080.53
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|27,476,722.82|21,265,510.78
一般风险准备||
未分配利润|254,011,934.79|196,127,944.29
归属于母公司所有者权益合计|647,454,820.05|497,380,535.60
少数股东权益|0.00|
所有者权益合计|647,454,820.05|497,380,535.60
负债和所有者权益总计|922,660,005.83|655,871,410.07
法定代表人:叶大林主管会计工作负责人:叶星月会计机构负责人:周文琴
项目|2022 年12 月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|558,973,144.84|284,168,437.09
交易性金融资产||20,047,945.21
衍生金融资产||
应收票据||270,000.00
应收账款|10,591,316.79|27,612,200.68
应收款项融资|1,593,080.24|5,370,694.60
预付款项|3,132,094.07|1,429,161.78
其他应收款|44,182,787.63|70,699,109.04
其中:应收利息||
应收股利||
存货|14,237,684.89|25,538,585.86
合同资产|3,466,925.12|1,550,017.87
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|1,187,883.19|
流动资产合计|637,364,916.77|436,686,152.13
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|119,718,239.20|28,000,000.00
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产|9,085,135.41|10,244,683.60
固定资产|6,981,743.98|6,526,063.16
在建工程|8,364,967.92|
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产||
无形资产|2,601,115.24|2,935,520.20
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|2,514,701.77|2,810,805.47
递延所得税资产|782,075.20|505,843.72
其他非流动资产||492,861.93
非流动资产合计|150,047,978.72|51,515,778.08
资产总计|787,412,895.49|488,201,930.21
流动负债:||
短期借款||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|13,195,470.68|7,492,747.46
预收款项||
合同负债|23,198,986.68|29,697,938.29
应付职工薪酬|3,135,833.71|2,759,913.62
应交税费|453,378.62|3,274,148.01
其他应付款|44,180,686.28|17,341,580.14
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债||
其他流动负债|1,981,120.36|1,453,262.50
流动负债合计|86,145,476.33|62,019,590.02
非流动负债:||
长期借款||
应付债券|145,467,320.31|
其中:优先股||
永续债||
租赁负债||
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益||56,951.95
递延所得税负债||
其他非流动负债||
非流动负债合计|145,467,320.31|56,951.95
负债合计|231,612,796.64|62,076,541.97
所有者权益:||
股本|83,167,935.00|51,970,000.00
其他权益工具|70,025,388.42|
其中:优先股||
永续债||
资本公积|209,947,347.35|228,017,080.53
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|27,476,722.82|21,265,510.78
未分配利润|165,182,705.26|124,872,796.93
所有者权益合计|555,800,098.85|426,125,388.24
负债和所有者权益总计|787,412,895.49|488,201,930.21
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入|373,878,114.24|283,248,491.21
其中:营业收入|373,878,114.24|283,248,491.21
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|312,144,462.31|224,272,914.94
其中:营业成本|177,270,710.53|107,978,686.11
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任合同准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|3,360,163.27|3,888,595.34
销售费用|42,917,335.11|39,140,942.42
管理费用|33,076,877.86|24,797,194.68
研发费用|64,467,654.17|55,047,569.33
财务费用|-8,948,278.63|-6,580,072.94
其中:利息费用|881,702.33|132,192.08
利息收入|9,913,928.65|6,760,592.47
加:其他收益|16,737,332.39|11,113,971.49
投资收益(损失以“-”号填列)|360,688.44|2,442,432.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||47,945.21
信用减值损失(损失以“-”号填列)|1,419,041.25|-1,889,552.16
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-662,212.18|-896,903.10
资产处置收益(损失以“-”号填列)|24,051.36|
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|79,612,553.19|69,793,470.34
加:营业外收入|1,446,636.57|61,390.83
减:营业外支出|1,111,879.04|210,882.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|79,947,310.72|69,643,978.87
减:所得税费用|261,108.18|6,114,127.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|79,686,202.54|63,529,851.10
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|79,686,202.54|63,529,851.10
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润|79,686,202.54|63,529,851.10
2.少数股东损益||
六、其他综合收益的税后净额||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||
1.重新计量设定受益计划变动||
额||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|79,686,202.54|63,529,851.10
归属于母公司所有者的综合收益总额|79,686,202.54|63,529,851.10
归属于少数股东的综合收益总额||
八、每股收益||
(一)基本每股收益|0.96|0.76
(二)稀释每股收益|0.92|0.76
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:叶大林主管会计工作负责人:叶星月会计机构负责人:周文琴
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业收入|54,139,007.36|95,502,253.97
减:营业成本|40,659,302.42|67,229,900.54
税金及附加|820,994.00|1,356,866.00
销售费用|658,401.43|2,569,958.70
管理费用|19,836,564.87|16,306,415.51
研发费用|3,593,038.61|2,819,519.34
财务费用|-9,873,338.44|-6,703,559.65
其中:利息费用||
利息收入|9,833,768.90|6,723,568.47
加:其他收益|701,677.01|1,929,492.96
投资收益(损失以“-”号填列)|50,360,688.44|2,442,432.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号||
填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||47,945.21
信用减值损失(损失以“-”号填列)|11,071,150.48|-2,756,477.13
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-122,710.91|41,339.38
资产处置收益(损失以“-”号填列)|13,711.34|
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|60,468,560.83|13,627,886.58
加:营业外收入|1,396,625.20|10,159.97
减:营业外支出|1,762.00|44,369.79
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|61,863,424.03|13,593,676.76
减:所得税费用|-248,696.34|3,575,415.89
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|62,112,120.37|10,018,260.87
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|62,112,120.37|10,018,260.87
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
7.其他||
六、综合收益总额|62,112,120.37|10,018,260.87
七、每股收益:||
(一)基本每股收益||
(二)稀释每股收益||
项目|2022 年度|2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|375,380,048.45|326,945,330.93
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|13,084,513.27|9,091,881.85
收到其他与经营活动有关的现金|19,151,987.07|26,708,061.84
经营活动现金流入小计|407,616,548.79|362,745,274.62
购买商品、接受劳务支付的现金|125,520,934.09|152,959,985.31
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工以及为职工支付的现金|132,598,939.83|102,916,600.32
支付的各项税费|30,594,816.62|29,683,590.79
支付其他与经营活动有关的现金|29,516,238.54|41,223,328.61
经营活动现金流出小计|318,230,929.08|326,783,505.03
经营活动产生的现金流量净额|89,385,619.71|35,961,769.59
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|143,814.15|77,233.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|284,630,096.66|360,463,131.27
投资活动现金流入小计|284,773,910.81|360,540,364.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|29,143,416.63|25,910,636.68
投资支付的现金||
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|420,000,000.00|504,000,000.00
投资活动现金流出小计|449,143,416.63|529,910,636.68
投资活动产生的现金流量净额|-164,369,505.82|-169,370,272.41
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收||
到的现金||
取得借款收到的现金|255,720,000.00|
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|255,720,000.00|
偿还债务支付的现金|49,920,000.00|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|17,840,611.33|9,771,440.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|4,109,964.99|3,962,187.03
筹资活动现金流出小计|71,870,576.32|13,733,627.47
筹资活动产生的现金流量净额|183,849,423.68|-13,733,627.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-63,403.78|-20,631.17
五、现金及现金等价物净增加额|108,802,133.79|-147,162,761.46
加:期初现金及现金等价物余额|172,820,714.63|319,983,476.09
六、期末现金及现金等价物余额|281,622,848.42|172,820,714.63
项目|2022 年度|2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|71,176,877.10|85,763,837.50
收到的税费返还|429,639.03|2,066,814.40
收到其他与经营活动有关的现金|12,359,965.96|25,860,065.60
经营活动现金流入小计|83,966,482.09|113,690,717.50
购买商品、接受劳务支付的现金|21,786,161.61|34,794,303.54
支付给职工以及为职工支付的现金|15,803,705.39|11,579,549.27
支付的各项税费|2,904,054.34|12,370,304.15
支付其他与经营活动有关的现金|5,838,756.21|21,388,894.05
经营活动现金流出小计|46,332,677.55|80,133,051.01
经营活动产生的现金流量净额|37,633,804.54|33,557,666.49
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金|50,000,000.00|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|79,380.00|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|533,422,315.84|397,363,131.27
投资活动现金流入小计|583,501,695.84|397,363,131.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|1,351,214.84|5,827,746.70
投资支付的现金|81,000,000.00|1,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|615,876,487.03|566,177,831.68
投资活动现金流出小计|698,227,701.87|573,705,578.38
投资活动产生的现金流量净额|-114,726,006.03|-176,342,447.11
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
取得借款收到的现金|205,800,000.00|
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|205,800,000.00|
偿还债务支付的现金||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|17,259,307.06|9,771,440.44
支付其他与筹资活动有关的现金|1,680,051.69|
筹资活动现金流出小计|18,939,358.75|9,771,440.44
筹资活动产生的现金流量净额|186,860,641.25|-9,771,440.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|44,224.88|-11,562.18
五、现金及现金等价物净增加额|109,812,664.64|-152,567,783.24
加:期初现金及现金等价物余额|154,527,801.75|307,095,584.99
六、期末现金及现金等价物余额|264,340,466.39|154,527,801.75
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年期末余额|51,970,000.00||||228,017,080.53||||21,265,510.78|0.00|196,127,944.29||497,380,535.60||497,380,535.60
:会计政策变更||||||||||0.00|||||
期差错更正|前|||||||||0.00|||||
一控制下企业合并|同|||||||||0.00|||||
他|其|||||||||0.00|||||
二、本年期初余额|51,970,000.00||||228,017,080.53||||21,265,510.78|0.00|196,127,944.29||497,380,535.60||497,380,535.60
三、本期增减变动金额(减少以|31,197,935.00|||70,025,388.42|-15,244,241.51||||6,211,212.04|0.00|57,883,990.50||150,074,284.45||150,074,284.45
“-”号填列)|||||||||||||||
(一)综合收益总额||||||||||0.00|79,686,202.54||79,686,202.54||79,686,202.54
(二)所有者投入和减少资本|15,935.00|||70,025,388.42|15,937,758.49|||||0.00|||85,979,081.91||85,979,081.91
1.所有者投入的普通股||||||||||0.00|||||
2.其他权益工具持有者投入资本||||70,316,196.12||||||0.00|||70,316,196.12||70,316,196.12
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||15,063,157.22|||||0.00|||15,063,157.22||15,063,157.22
4.其他|15,935.00|||-290,807.70|874,601.27|||||0.00|||599,728.57||599,728.57
(三)利润分配|||||||||6,211,212.04|0.00|-21,802,212.04||-15,591,000.00||-15,591,000.00
1.提取盈余公积|||||||||6,211,212.04|0.00|-6,211,212.04||||
2.提取一般风险||||||||||0.00|||||
准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配||||||||||0.00|-15,591,000.00||-15,591,000.00||-15,591,000.00
4.其他||||||||||0.00|||||
(四)所有者权益内部结转|31,182,000.00||||-31,182,000.00|||||0.00|||||
1.资本公积转增资本(或股本)|31,182,000.00||||-31,182,000.00|||||0.00|||||
2.盈余公积转增资本(或股本)||||||||||0.00|||||
3.盈余公积弥补亏损||||||||||0.00|||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||0.00|||||
5.其他综合收益结转留存收益||||||||||0.00|||||
6.其他||||||||||0.00|||||
(五)专项储备||||||||||0.00|||||
1.本期提取||||||||||0.00|||||
2.本期使用||||||||||0.00|||||
(六)其他||||||||||0.00|||||
四、本期期末余额|83,167,935.00|||70,025,388.42|212,772,839.02||||27,476,722.82|0.00|254,011,934.79||647,454,820.05||647,454,820.05
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年期末余额|51,970,000.00||||228,017,080.53||||20,263,684.69||143,993,919.28||444,244,684.50||444,244,684.50
:会计政策变更|||||||||||||||
期差错更正|前||||||||||||||
一控制下企业合并|同||||||||||||||
他|其||||||||||||||
二、本年期初余额|51,970,000.00||||228,017,080.53||||20,263,684.69||143,993,919.28||444,244,684.50||444,244,684.50
三、|||||||||1,00||52,1||53,1||53,1
本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||||1,826.09||34,025.01||35,851.10||35,851.10
(一)综合收益总额|||||||||||63,529,851.10||63,529,851.10||63,529,851.10
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||1,001,826.09||-11,395,826.09||-10,394,000.00||-10,394,000.00
1.提取盈余公积|||||||||1,001,826.09||-1,001,826.09||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-10,394,000.00||-10,394,000.00||-10,394,000.00
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
四、本期期末余额|51,970,000.00||||228,017,080.53||||21,265,510.78||196,127,944.29||497,380,535.60||497,380,535.60
项目|2022 年度|||||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他||||||||
一、上年期末余额|51,970,000.00||||228,017,080.53||||21,265,510.78|124,872,796.93||426,125,388.24
加:会计政策变更|||||||||0.00|0.00||0.00
期差错更正|前||||||||0.00|0.00||0.00
他|其||||||||0.00|0.00||0.00
二、本年期初余额|51,970,000.00||||228,017,080.53||||21,265,510.78|124,872,796.93||426,125,388.24
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|31,197,935.00|||70,025,388.42|-18,069,733.18||||6,211,212.04|40,309,908.33||129,674,710.61
(一)综合收益总额|||||||||0.00|62,112,120.37||62,112,120.37
(二)所有者投入和减少资本|15,935.00|||70,025,388.42|13,112,266.82||||0.00|0.00||83,153,590.24
1.所有者投入的普通股|||||||||0.00|0.00||0.00
2.其他权益工具持有者投入资本||||70,316,196.12|||||0.00|0.00||70,316,196.12
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||12,237,665.55||||0.00|0.00||12,237,665.55
4.其他|15,935.00|||-290,807.70|874,601.27||||0.00|0.00||599,728.57
(三)利润分配|||||||||6,211,212.04|-21,802,212.04||-15,591,000.00
1.提取盈余公积|||||||||6,211,212.04|-6,211,212.04||0.00
2.对|||||||||0.00|-||-
所有者(或股东)的分配||||||||||15,591,000.00||15,591,000.00
3.其他|||||||||0.00|0.00||0.00
(四)所有者权益内部结转|31,182,000.00||||-31,182,000.00||||0.00|0.00||0.00
1.资本公积转增资本(或股本)|31,182,000.00||||-31,182,000.00||||0.00|0.00||0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||0.00|0.00||0.00
3.盈余公积弥补亏损|||||||||0.00|0.00||0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||0.00|0.00||0.00
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||0.00|0.00||0.00
6.其他|||||||||0.00|0.00||0.00
(五|||||||||0.00|0.00||0.00
)专项储备||||||||||||
1.本期提取|||||||||0.00|0.00||0.00
2.本期使用|||||||||0.00|0.00||0.00
(六)其他|||||||||0.00|0.00||0.00
四、本期期末余额|83,167,935.00|||70,025,388.42|209,947,347.35||||27,476,722.82|165,182,705.26||555,800,098.85
项目|2021 年度|||||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他||||||||
一、上年期末余额|51,970,000.00||||228,017,080.53||||20,263,684.69|126,250,362.15||426,501,127.37
加:会计政策变更||||||||||||
期差错更正|前|||||||||||
他|其|||||||||||
二、本年期初余额|51,970,000.00||||228,017,080.53||||20,263,684.69|126,250,362.15||426,501,127.37
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填|||||||||1,001,826.09|-1,377,565.22||-375,739.13
列)||||||||||||
(一)综合收益总额||||||||||10,018,260.87||10,018,260.87
(二)所有者投入和减少资本||||||||||||
1.所有者投入的普通股||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
4.其他||||||||||||
(三)利润分配|||||||||1,001,826.09|-11,395,826.09||-10,394,000.00
1.提取盈余公积|||||||||1,001,826.09|-1,001,826.09||
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-10,394,000.00||-10,394,000.00
3.其他||||||||||||
(四||||||||||||
(五)专项储备||||||||||||
1.本期提取||||||||||||
2.本期使用||||||||||||
(六||||||||||||
)其他||||||||||||
四、本期期末余额|51,970,000.00||||228,017,080.53||||21,265,510.78|124,872,796.93||426,125,388.24
浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称公司或本公司)由原杭州泰林生物技术设备有限公司整体变更设立的股份有限公司,于2015年4月30日在杭州市场监督管理局登记注册,总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330100735254191Q的营业执照,注册资本8,316.79万元,股份总数83,167,935股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份56,644,160股,无限售条件的流通股份A股26,523,775股。公司股票已于2020年1月14日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属制药专用设备制造行业。主要经营活动为微生物检测技术系列产品、环境控制产品系列
(隔离技术系列)、灭菌技术系列、有机物分析技术系列产品等产品的研发、生产和销售。产品主要有:生产:孔径测定仪,集菌培养器,隔离系统,集菌仪(除医疗用),微生物限度检验仪,均质器,桶装水取样仪,内镜微生物检测仪,拉曼光谱仪,消毒器械(气态过氧化氢、干雾过氧化氢),总有机碳分析仪,滤膜完整性测试仪,手套完整性测试仪、微生物培养基、菌种等试剂耗材,分析仪器,第二类医
疗器械;服务:食品、药品生产检测设备、净化设备、分析仪器、过滤设备、实验检测用品的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让,展览展示服务,成年人的非证书劳动职业技能培训(涉及前置审批的项目除外),物业管理,室内环境净化工程、水处理工程的设计、安装;批发、零售:五金,电器,净化设备,分析仪器,检测设备,过滤设备,塑料制品,化工产品(除危险化学品及易制毒化学品),第二类医疗器械,货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
本财务报表业经公司2023年3月31日第三届第十三次董事会批准对外报出。
本公司将浙江泰林生命科学有限公司(前身系杭州泰林精密仪器有限公司)、浙江泰林分析仪器有限公司、浙江泰林医学工程有限公司、浙江泰林科学技术有限公司和浙江泰林医疗器械有限公司等五家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注六和七之说明。
1. 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33 号——合并财务报表》编制。
2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出,或卖出再买入的相关会计处理方法
按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
(3) 采用简化计量方法,按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产
项目|确定组合的依据|计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票|票据类型|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收商业承兑汇票|账龄|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收商业承兑汇票、应收账款及合同资产的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收账款——账龄组合||
合同资产——账龄组合|账龄|