TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类|数量|
赛海(上海)健康科技有限公司||39,042,470|||人民币普通股|39,042,470|
黄剑锋||12,279,500|||人民币普通股|12,279,500|
温伟||9,634,208|||人民币普通股|9,634,208|
深圳市华润资本股权投资有限公司-华润医药(汕头)产业投资基金合伙企业(有限合伙)||4,384,900|||人民币普通股|4,384,900|
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈2期私募证券投资基金||3,983,200|||人民币普通股|3,983,200|
曲明彦||3,150,000|||人民币普通股|3,150,000|
倪子涵||2,325,200|||人民币普通股|2,325,200|
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC||2,077,200|||人民币普通股|2,077,200|
朱晓红||1,668,100|||人民币普通股|1,668,100|
胡静||1,095,400|||人民币普通股|1,095,400|
前十名股东中回购专户情况说明||塞力斯医疗科技集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司无限售流通股10,393,216 股,占公司总股本的5.11%,位于2022年12 月31 日公司股东名册第三位,根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号—年度报告的内容与格式(2021 年修订)》规定,公司回购专户不作为十大股东列示。|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明||不适用|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明|温伟先生系赛海(上海)健康科技有限公司控股股东及实际控制人,持有其66.06%股权。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件□适用√不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名股东
名称|赛海(上海)健康科技有限公司
单位负责人或法定代表人|温伟
成立日期|1998 年5 月18 日
主要经营业务|一般项目:从事健康科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;健康咨询服务(不含诊疗服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|无
2 自然人
姓名|温伟
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|温伟先生现任公司董事长,武汉市人大代表、武汉市东西湖区人大代表,赛海科技董事长,武汉市工商联兼职副主席,全国卫生产业企业管理协会医学检验产业分会第三届理事会常务理事。
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|不适用
七、股份限制减持情况说明
回购股份方案名称|关于2019年限制性股票激励计划第二期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票
回购股份方案披露时间|2021年9月15 日
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)|1,501,882股;0.74
拟回购金额|12,464,015
拟回购期间|2021年9月-2022 年9月
回购用途|注销
已回购数量(股)|1,501,882
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%)(如有)|不适用
公司采用集中竞价交易方式减持回购|不适用
股份的进展情况|
注:本次注销回购股份完成公司股份总数由205,018,993 股变更为203,517,111 股。
(一) 转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1033 号文核准,公司于2020年8月21日公开发行了543.31 万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额54,331万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]306 号文同意,公司54,331万元可转换公司债券2020年9 月15 日起上海证券交易所挂牌交易,债券简称“塞力转债”,债券代码“113601”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“塞力转债”自2021年03 月01日起可转换为本公司股份,转股简称“塞力转股”,转股代码“191601”。
可转换公司债券名称|塞力转债|
期末转债持有人数|16,057|
本公司转债的担保人|无|
前十名转债持有人情况如下:||
可转换公司债券持有人名称|期末持债数量(元)|持有比例(%)
西北投资管理(香港)有限公司-西北飞龙基金有限公司|75,480,000|13.90
中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金|50,061,000|9.22
丁碧霞|14,348,000|2.64
交通银行股份有限公司-鹏华信用增利债券型证券投资基金|13,222,000|2.44
海通证券股份有限公司|10,000,000|1.84
中国银行股份有限公司-天弘增强回报债券型证券投资基金|10,000,000|1.84
博时稳健回报固定收益型养老金产品-中国建设银行股份有限公司|9,410,000|1.73
 UBS   AG|9,100,000|1.68
中国邮政储蓄银行股份有限公司-天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)|7,779,000|1.43
翟建琴|7,755,000|1.43
可转换公司债券名称|本次变动前|本次变动增减|||本次变动后
||转股|赎回|回售|
塞力转债|543,256,000|403,000|0|0|542,853,000
可转换公司债券名称|塞力转债
报告期转股额(元)|403,000
报告期转股数(股)|23,695
累计转股数(股)|26,853
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)|0.01310
尚未转股额(元)|542,853,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)|99.9159
(四) 转股价格历次调整情况
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
报告期内,中证鹏元资信评估股份有限公司从运营环境、经营与竞争、财务状况等方面对公司及公司发行的“塞力转债”进行了跟踪分析和评估,于2022年6月24日出具了《2020年塞力斯医疗科技股份有限公司可转换公司债券2022年跟踪评级报告》(中鹏信评【2022】跟踪第【732】号01)(公司已于2020年9 月更名为“塞力斯医疗科技集团股份有限公司”),公司主体信用等级为“AA-”,评级展望为“稳定”,塞力转债信用等级为“AA-”。本次评级结果较前次未发生变化。
公司经营情况稳定,未来年度公司还债来源于营业收入及净利润的增长。
(六) 转债其他情况说明
公司发行的可转换公司债券“塞力转债”已于2022 年8月22日支付自2021 年8 月21日至2022 年8 月20 日期间的利息。本次付息债券票面利率为0.80%(含税),即每张面值100 元人民币可转债兑息金额为0.80 元人民币(含税)。
众环审字(2023)0102798 号
塞力斯医疗科技集团股份有限公司全体股东:
(一) 审计意见
我们审计了塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“塞力医疗公司”)财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及公司资产负债表,2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了塞力医疗公司2022 年12 月31 日合并及公司的财务状况以及2022 年度合并及公司的经营成果和现金流量。
(二) 形成保留意见的基础
如财务报表附注七、8(11)所述,截至2022 年12 月31 日,塞力医疗公司对联营企业北京塞力斯川凉慧医科技有限公司(以下简称“川凉慧医”)其他应收款余额为5,000.50 万元,占其他应收款年末余额合计数的25.19%,账面计提坏账准备103.60 万元。我们发现川凉慧医未按与塞力医疗公司的约定将塞力医疗公司对其的5,000 万元借款用于凉山州政府合作项目,我们无法就该笔其他应收款的可回收性获取充分、适当的审计证据。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于塞力医疗公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
(三) 强调事项
我们提醒财务报表使用者关注:如财务报表附注“十二、关联方关系及其交易5”所述,公司控股股东赛海(上海)健康科技有限公司及实际控制人通过关联方及合作方占用塞力医疗公司大额资金;截至资产负债表日已归还全部本金;截至报告日已归还全部利息。本段内容不影响已发表的审计意见。
(四) 关键审计事项
1、收入确认|
关键审计事项|在审计中如何应对该事项
如财务报表附注七、61所述,2022年度,塞力医疗公司合并财务报表中主营业务收入为229,257.78万元,占塞力医疗公司合并营业收入的99.30%。塞力医疗公司主要从事体外诊断试剂、体外诊断仪器的销售和核酸检测业务。关于收入会计政策和估计的披露参见附注五、43。由于营业收入确认是塞力医疗公司的关键业绩指标之一,从而存在塞力医疗公司管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的风险,我们将塞力医疗公司收入确认识别为关键审计事项。|1、了解和评价塞力医疗公司管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行是否有效;2、选取样本检查销售合同,识别与商品控制权转移相关的合同条款,评价公司的收入确认政策是否符合企业会计准则的要求;3、对本年记录的收入交易选取样本,核对销售合同、出库单、物流信息、签收单/消耗确认单,评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策;4、就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对出库单、签收单/消耗确认单及其他支持性文件,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间;5、对本年记录的收入交易选取样本,执行独立函证程序,以确认收入的真实性。
检查在财务报表中有关收入的披露是否符合
企业会计准则的要求。
关键审计事项|在审计中如何应对该事项
如财务报表附注四、9,财务报表附注四、10与财务报表附注六、4应收账款所述。截至2022年12月31日,塞力医疗公司合并财务报表中应收账款的原值为199,699.52万元,坏账准备为22,993.20万元,账面净值为176,706.32 万元,占合并报表资产总额44.76%。当存在客观证据表明应收款项存在减值时,管理层根据预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款,管理层根据信用风险特征将其分为若干组合进行评估。管理层根据类似信用风险特征的应收账款组合的预计损失率及账龄分析为基础,结合现时情况确定应计提的坏账准备。由于应收账款金额重大,且管理层在确定应收账款减值时作出了重大判断,我们将应收账款的减值确定为关键审计事项。|1、了解、评价并测试管理层复核、评估和确定应收账款减值的内部控制,包括有关识别减值客观证据和计算减值准备的控制;2、分析应收账款坏账准备会计估计的合理性,包括确定应收账款组合的依据、预期信用损失率、前瞻性调整因素和单项评估的应收账款进行减值测试的判断;3、选取样本评估管理层编制的应收账款账龄分析表的准确性;4、检查应收账款的期后回款情况;5、检查应收账款坏账准备计提的披露是否符合企业会计准则的要求。
关键审计事项||在审计中如何应对该事项
如财务报表附注七、21所述,截至2022年12月31日,塞力医疗公司合并财务报表中固定资产账面原值合计为57,425.82万元,计提的累计折旧5,711.99万元,固定资产账面价值占合并报表资产总额的4.66%,其中集约销售业务固定资产账面原值为47,925.41万元,计提的累计折旧4,569.05万元,集约化销售业务固定资产账面价值占合并财务报表中固定资产账面价值总额的78.59%。塞力医疗公司集约化营销及服务业务模式下,向客户(多数为医疗机构)提供集约化运营服务,包括向客户提供医学检验专用设备,并将其作为自有固定资产进行管理,按会计政策计提折旧费用,并遵循收入与成本配比原则将折旧费用确认计入医疗检验集约化营销及服务成本。|1、我们评价并测试了管理层关于集约化销售业务固定资产相关的内部控制;2、收集、核对与医院签订的集约化营销协议中的固定资产清单、对方签字确认的装机报告;3、收集本年度资产维修单,检查集约化资产维修记录;4、对重要客户的集约化销售业务固定资产进行函证及盘点;5、对固定资产折旧重新计算;|
|5、|评估管理层对闲置固定资产的认定。
关键审计事项|在审计中如何应对该事项
由于集约化销售业务固定资产金额重大且分散存放于医疗机构内,因此我们将集约化销售业务固定资产的管理与计量确定为关键审计事项。|
4、商誉减值|
关键审计事项|在审计中如何应对该事项
如财务报表附注七、28所述,截至2022年12月31日,塞力医疗公司合并财务报表中商誉账面价值14,241.32 万元。占合并报表资产总额的3.61%。塞力医疗公司管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试,并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。因商誉减值测试的评估过程复杂,需要管理层做出重大判断,减值评估涉及确定折现率、未来期间销售增长率、毛利率等评估参数及对未来若干年的经营和财务情况的假设,包括未来若干年的销售增长率和毛利率等。因为商誉账面价值较大,对财务报表影响重大,且商誉减值测试中的关键假设涉及管理层重大判断及估计,因此我们将商誉减值测试识别为关键审计事项。|1、了解和评价公司管理层对商誉减值测试相关的内部控制设计和运行的有效性;2、获取公司聘请的外部独立专业机构的估值报告,分析和复核估值专家所采用关键假设及判断的合理性,并评价外部独立专业机构的资格、专业胜任能力及独立性;3、分析公司管理层对公司商誉所属资产组的划分及资产组价值的认定,
以及进行商誉减值测试的方法、关键假设、关键参数的合理性;4、获取公司管理层的关键假设敏感性分析,包括折现现金流预测运用的收入增长率和风险调整折现率,评价关键假设变动对管理层在其减值评估发表的结论造成的影响,以及是否存在管理层偏好的任何迹象;5、通过将折现率与同行业类似企业的折现率进行比较,评价折现的现金流量预测中采用的风险调整折现率;6、将相关资产组本年度实际数据与以前年度预测数据进行对比,以评价管理层对现金流量预测的可靠性及其偏向;7、检查在财务报表中有关商誉减值准备的披露是否符合企业会计准则的要求。
(五) 其他信息
塞力医疗公司管理层对其他信息负责。其他信息包括塞力医疗公司2022年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
(六) 管理层和治理层对财务报表的责任
塞力医疗公司管理层(以下简称“管理层”)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估塞力医疗公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算塞力医疗公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督塞力医疗公司的财务报告过程。
(七) 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对塞力医疗公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致塞力医疗公司不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六)就塞力医疗公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
(项目合伙人):
肖峰
中国注册会计师:
彭翔
中国·武汉2023年4月26日
2022年12 月31日
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金|七、1|394,543,645.52|473,549,725.12
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|七、2||12,000,000.00
衍生金融资产|七、3||
应收票据|七、4|24,055,206.51|68,728,955.54
应收账款|七、5|1,767,063,182.32|1,751,902,181.52
应收款项融资|七、6|14,385,338.41|9,782,564.31
预付款项|七、7|100,109,114.95|106,061,397.28
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|七、8|189,096,194.45|346,411,293.27
其中:应收利息||24,468,330.26|5,900,187.52
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|七、9|420,746,738.28|463,613,082.08
合同资产|七、10|26,876,212.59|
持有待售资产|七、11||
一年内到期的非流动资产|七、12||
其他流动资产|七、13|13,687,020.76|9,983,535.65
流动资产合计||2,950,562,653.79|3,242,032,734.77
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|七、14||
其他债权投资|七、15||
长期应收款|七、16|49,740,277.85|61,860,452.41
长期股权投资|七、17|67,694,533.31|183,343,052.28
其他权益工具投资|七、18|265,347,729.18|83,788,621.12
其他非流动金融资产|七、19||
投资性房地产|七、20||
固定资产|七、21|183,923,704.20|193,838,114.65
在建工程|七、22|3,430,970.84|12,091,255.36
生产性生物资产|七、23||
油气资产|七、24||
使用权资产|七、25|46,584,797.56|71,497,474.43
无形资产|七、26|29,816,653.51|31,322,519.21
开发支出|七、27||
商誉|七、28|142,413,155.53|155,021,898.83
长期待摊费用|七、29|31,456,450.52|34,017,178.57
递延所得税资产|七、30|114,769,439.70|82,491,821.39
其他非流动资产|七、31|61,710,431.30|142,268,582.47
非流动资产合计||996,888,143.50|1,051,540,970.72
资产总计||3,947,450,797.29|4,293,573,705.49
流动负债:|||
短期借款|七、32|778,869,963.50|690,245,812.78
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|七、33||
衍生金融负债|七、34||
应付票据|七、35|4,844,819.09|1,470,029.48
应付账款|七、36|720,036,757.59|564,885,285.17
预收款项|七、37||
合同负债|七、38|26,847,193.15|65,669,207.26
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|七、39|24,286,270.33|27,564,425.17
应交税费|七、40|35,914,227.44|48,570,110.69
其他应付款|七、41|121,714,244.61|196,808,883.01
其中:应付利息||5,907,927.15|5,747,995.48
应付股利||13,215,380.84|6,215,380.84
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|七、42||
一年内到期的非流动负债|七、43|97,812,077.98|132,825,681.50
其他流动负债|七、44|26,108,347.96|8,478,577.39
流动负债合计||1,836,433,901.65|1,736,518,012.45
非流动负债:|||
保险合同准备金|七、45||
长期借款|七、46|19,805,784.86|273,158,812.50
应付债券||507,562,873.38|478,221,156.41
其中:优先股|||
永续债|七、47||
租赁负债|七、48|31,742,770.66|47,475,542.55
长期应付款|七、49|33,765,658.93|5,288,222.71
长期应付职工薪酬|七、50|621,785.36|3,972,182.68
预计负债|七、51|14,432,134.80|
递延收益||144,945.01|149,000.00
递延所得税负债|七、52|5,969,669.02|5,879,189.51
其他非流动负债|||
非流动负债合计||614,045,622.02|814,144,106.36
负债合计||2,450,479,523.67|2,550,662,118.81
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|七、53|203,517,111.00|205,018,993.00
其他权益工具|七、54|94,124,022.61|94,193,608.93
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|七、55|833,907,992.44|854,433,586.54
减:库存股|七、56|187,680,928.83|200,549,549.43
其他综合收益|七、57|2,054,448.02|-2,476,034.32
专项储备|七、58||
盈余公积|七、59|45,256,746.24|45,256,746.24
一般风险准备|||
未分配利润|七、60|411,784,160.60|566,201,390.60
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||1,402,963,552.08|1,562,078,741.56
少数股东权益||94,007,721.54|180,832,845.12
所有者权益(或股东权益)合计||1,496,971,273.62|1,742,911,586.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计||3,947,450,797.29|4,293,573,705.49
公司负责人:温伟主管会计工作负责人:沈燕会计机构负责人:黄思燕
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金||216,519,843.98|315,817,259.49
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据||14,668,941.79|36,163,347.18
应收账款|十七、1|630,489,255.04|697,891,665.91
应收款项融资||6,755,594.77|3,580.00
预付款项||64,553,232.57|66,193,338.84
其他应收款|十七、2|739,260,250.31|962,785,385.40
其中:应收利息||123,044,490.04|83,292,001.38
应收股利||12,521,470.53|0.00
存货||134,403,336.89|133,635,063.39
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||743,576.31|2,352,401.48
流动资产合计||1,807,394,031.66|2,214,842,041.69
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|十七、3|727,496,643.49|781,636,278.18
其他权益工具投资||223,347,729.18|83,788,621.12
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产||66,490,131.82|71,897,756.76
在建工程||1,477,545.71|772,586.54
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||7,278,358.41|15,685,257.80
无形资产||23,979,393.53|25,078,852.42
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||832,656.48|1,841,450.70
递延所得税资产||50,979,802.31|33,805,004.67
其他非流动资产||51,910,431.30|124,468,582.47
非流动资产合计||1,153,792,692.23|1,138,974,390.66
资产总计||2,961,186,723.89|3,353,816,432.35
流动负债:|||
短期借款||574,330,498.22|537,687,577.44
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据||11,000,000.00|99,500,000.00
应付账款||55,076,259.12|65,111,660.03
预收款项|||
合同负债||7,683,980.57|2,078,237.98
应付职工薪酬||5,958,218.09|274,041.63
应交税费||5,464,476.03|18,575,766.52
其他应付款||264,399,701.65|310,610,474.34
其中:应付利息||8,419,922.59|6,282,602.87
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||85,008,418.10|117,117,366.84
其他流动负债||11,284,839.19|270,170.94
流动负债合计||1,020,206,390.97|1,151,225,295.72
非流动负债:|||
长期借款||19,805,784.86|273,158,812.50
应付债券||507,562,873.38|478,221,156.41
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||5,176,382.74|10,703,894.74
长期应付款||33,765,658.93|5,288,222.71
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|||
递延所得税负债||1,354,182.30|
其他非流动负债|||
非流动负债合计||567,664,882.21|767,372,086.36
负债合计||1,587,871,273.18|1,918,597,382.08
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||203,517,111.00|205,018,993.00
其他权益工具||94,124,022.61|94,193,608.93
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||901,949,823.06|921,296,722.07
减:库存股||187,680,928.83|200,549,549.43
其他综合收益||2,055,864.05|-2,476,034.16
专项储备|||
盈余公积||44,480,937.93|44,480,937.93
未分配利润||314,868,620.89|373,254,371.93
所有者权益(或股东权益)合计||1,373,315,450.71|1,435,219,050.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计||2,961,186,723.89|3,353,816,432.35
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入||2,308,631,655.32|2,599,547,348.18
其中:营业收入|七、61|2,308,631,655.32|2,599,547,348.18
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||2,322,527,734.49|2,518,964,977.78
其中:营业成本|七、61|1,850,068,015.04|2,051,680,399.65
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|七、62|10,703,621.80|12,608,835.67
销售费用|七、63|135,333,544.87|138,228,471.52
管理费用|七、64|208,628,378.20|204,371,113.17
研发费用|七、65|29,447,205.10|35,472,522.13
财务费用|七、66|88,346,969.48|76,603,635.64
其中:利息费用||98,760,044.78|82,776,143.47
利息收入||19,363,490.16|7,949,550.08
加:其他收益|七、67|3,085,553.76|7,476,051.51
投资收益(损失以“-号填列)|七、68|-5,950,930.48|-25,663,699.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||-27,991,270.06|-27,176,267.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||-2,000,000.00
汇兑收益(损失以“-号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|七、69||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|七、70||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|七、71|-91,920,743.71|-76,579,203.57
资产减值损失(损失以“-”号填列)|七、72|-39,820,573.42|-2,416,835.24
资产处置收益(损失以“-”号填列)|七、73|-22,696.71|400,408.31
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||-148,525,469.73|-16,200,908.04
加:营业外收入|七、74|363,620.38|440,414.78
减:营业外支出|七、75|43,552,968.48|8,346,921.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||-191,714,817.83|-24,107,414.45
减:所得税费用|七、76|-455,854.81|14,270,576.60
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||-191,258,963.02|-38,377,991.05
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-191,258,963.02|-38,377,991.05
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||-154,417,230.00|-49,505,703.43
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||-36,841,733.02|11,127,712.38
六、其他综合收益的税后净额|七、77|4,530,482.34|-5,951,839.12
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||4,530,482.34|-5,951,839.12
1.不能重分类进损益的其他综合收益||4,531,898.21|-5,951,838.96
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(3)其他权益工具投资公允||4,531,898.21|-5,951,838.96
价值变动|||
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益||-1,415.87|-0.16
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|||
(2)其他债权投资公允价值变动|||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额||-1,415.87|-0.16
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||-186,728,480.68|-44,329,830.17
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||-149,886,747.66|-55,457,542.55
(二)归属于少数股东的综合收益总额||-36,841,733.02|11,127,712.38
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||-0.79|-0.25
(二)稀释每股收益(元/股)||-0.79|-0.25
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现的净利润为:0 元。
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、营业收入|十七、4|558,224,340.79|715,252,905.49
减:营业成本|十七、4|485,978,651.54|598,991,573.86
税金及附加||2,997,311.16|4,827,087.75
销售费用||22,237,794.50|11,724,323.32
管理费用||66,663,490.36|72,155,468.43
研发费用||11,876,152.77|17,560,201.25
财务费用||44,844,929.52|29,772,518.67
其中:利息费用||82,848,683.03|79,757,600.21
利息收入||-45,339,815.66|-48,446,102.65
加:其他收益||221,165.65|218,772.92
投资收益(损失以“-”号填列)|十七、5|61,120,478.88|109,697,037.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||-27,991,270.06|-27,176,267.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||-2,000,000.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||0.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)||3,117,690.13|-44,107,788.49
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-60,140,577.09|-4,624,607.86
资产处置收益(损失以“-”号填列)||-2,069,880.51|-2,455,602.48
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||-74,125,112.00|38,949,543.67
加:营业外收入||2,765.06|
减:营业外支出||6,619,752.19|495,051.65
三、利润总额(亏损总额以“-号填列)||-80,742,099.13|38,454,492.02
减:所得税费用||-22,356,348.09|-15,461,939.97
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||-58,385,751.04|53,916,431.99
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-58,385,751.04|53,916,431.99
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额|||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|||
1.重新计量设定受益计划变动额|||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
3.其他权益工具投资公允价值变动|||
4.企业自身信用风险公允价值变动|||
(二)将重分类进损益的其他|||
综合收益|||
1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||-58,385,751.04|53,916,431.99
七、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)|||
(二)稀释每股收益(元/股)|||
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||2,259,125,799.42|2,521,384,049.22
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还|||
收到其他与经营活动有关的现金|七、78、(1|56,920,099.27|18,485,244.21
经营活动现金流入小计||2,316,045,898.69|2,539,869,293.43
购买商品、接受劳务支付的现金||1,693,725,420.17|2,059,779,146.44
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||215,431,248.66|211,296,189.49
支付的各项税费||150,822,620.30|139,563,938.21
支付其他与经营活动有关的现金|七、78、(2|227,944,894.63|262,753,650.82
经营活动现金流出小计||2,287,924,183.76|2,673,392,924.97
经营活动产生的现金流量净额||28,121,714.93|-133,523,631.54
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||20,730,000.00|72,443,898.00
取得投资收益收到的现金||75,116.59|3,561,767.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||243,485.56|14,441,411.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||-16,729,942.84|2,654,406.05
收到其他与投资活动有关的现金|七、78、(3|450,709,934.92|41,936,448.84
投资活动现金流入小计||455,028,594.23|135,037,931.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||54,643,308.50|60,188,235.51
投资支付的现金||46,107,520.00|61,549,108.75
质押贷款净增加额|||0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||0|
支付其他与投资活动有关的现金|七、78、(4|194,567,827.12|128,020,000.00
投资活动现金流出小计||295,318,655.62|249,757,344.26
投资活动产生的现金流量净额||159,709,938.61|-114,719,412.50
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||3,109,316.00|10,456,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||3,109,316.00|10,456,000.00
取得借款收到的现金||889,775,955.21|1,032,554,450.86
收到其他与筹资活动有关的现金|七、78、(5|349,916,291.06|80,967,984.99
筹资活动现金流入小计||1,242,801,562.27|1,123,978,435.85
偿还债务支付的现金||1,124,248,767.80|939,208,007.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||52,250,214.25|49,520,777.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||0.00|0.00
支付其他与筹资活动有关的现金|七、78、(6|382,940,077.14|73,858,108.97
筹资活动现金流出小计||1,559,439,059.19|1,062,586,893.36
筹资活动产生的现金流量净额||-316,637,496.92|61,391,542.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||27,576.12|-25,028.14
五、现金及现金等价物净增加额||-128,778,267.26|-186,876,529.69
加:期初现金及现金等价物余额||465,876,806.11|652,753,335.80
六、期末现金及现金等价物余额||337,098,538.85|465,876,806.11
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||613,260,806.16|612,877,286.89
收到的税费返还|||0.00
收到其他与经营活动有关的现金||105,820,899.15|3,284,193.24
经营活动现金流入小计||719,081,705.31|616,161,480.13
购买商品、接受劳务支付的现金||422,084,777.33|598,134,176.46
支付给职工及为职工支付的现金||57,552,161.02|76,348,538.25
支付的各项税费||40,372,620.64|33,564,209.84
支付其他与经营活动有关的现金||121,898,720.99|25,344,238.95
经营活动现金流出小计||641,908,279.98|733,391,163.50
经营活动产生的现金流量净额||77,173,425.33|-117,229,683.37
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||0.00|72,443,898.00
取得投资收益收到的现金||5,034,858.61|3,561,767.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||0.00|3,776,144.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||5,030,000.00|3,060,000.00
收到其他与投资活动有关的现金||34,850,000.00|376,088,421.95
投资活动现金流入小计||44,914,858.61|458,930,231.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||13,042,702.36|10,057,905.52
投资支付的现金||109,733,477.54|99,920,483.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||0.00|
支付其他与投资活动有关的现金||0.00|395,981,470.11
投资活动现金流出小计||122,776,179.90|505,959,858.75
投资活动产生的现金流量净额||-77,861,321.29|-47,029,627.58
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
取得借款收到的现金||641,868,018.37|969,267,300.18
收到其他与筹资活动有关的现金||1,758,741,131.39|99,641,500.00
筹资活动现金流入小计||2,400,609,149.76|1,068,908,800.18
偿还债务支付的现金||1,059,268,767.80|886,507,156.76
分配股利、利润或偿付利||35,895,418.31|42,607,337.01
息支付的现金|||
支付其他与筹资活动有关的现金||1,404,073,499.13|60,899,649.29
筹资活动现金流出小计||2,499,237,685.24|990,014,143.06
筹资活动产生的现金流量净额||-98,628,535.48|78,894,657.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||12,064.45|-17,104.00
五、现金及现金等价物净增加额||-99,304,366.99|-85,381,757.83
加:期初现金及现金等价物余额||315,817,259.49|397,999,619.38
六、期末现金及现金等价物余额||216,512,892.50|312,617,861.55
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|205,018,993.00|||94,193,608.93|854,433,586.54|200,549,549.43|-2,476,034.32||45,256,746.24||566,201,390.60||1,562,078,741.56|180,832,845.12|1,742,911,586.68
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一|||||||||||||||
控制下企业合并|||||||||||||||
他|其||||||||||||||
二、本年期初余额|205,018,993.00|||94,193,608.93|854,433,586.54|200,549,549.43|-2,476,034.32||45,256,746.24||566,201,390.60||1,562,078,741.56|180,832,845.12|1,742,911,586.68
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|-1,501,882.00|||-69,586.32|-20,525,594.10|-12,868,620.60|4,530,482.34||||-154,417,230.00||-159,115,189.48|-86,825,123.58|-245,940,313.06
(一)|||||||4,530,4||||-154,417||-149,886,|-36,841,|-186,728,
综合收益总额|||||||82.34||||,230.00||747.66|733.02|480.68
(二)所有者投入和减少资本|-1,501,882.00|||-69,586.32|-20,525,594.10|-12,868,620.60|||||||-9,228,441.82|-27,952,957.94|-37,181,399.76
1.所有者投入的普通股||||||||||||||6,099,316.00|6,099,316.00
2.其他权益工具持有|||||||||||||||
者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||-11,740,119.92||||||||-11,740,119.92||-11,740,119.92
4.其他|-1,501,882.00|||-69,586.32|-8,785,474.18|-12,868,620.60|||||||2,511,678.10|-34,052,273.94|-31,540,595.84
(三)利润分配||||||||||||||-22,030,432.62|-22,030,432.62
1.提取盈余公积|||||||||||||||
2.|||||||||||||||
提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配||||||||||||||-22,030,432.62|-22,030,432.62
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本|||||||||||||||
公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益|||||||||||||||
计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提|||||||||||||||
取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|203,517,111.00|||94,124,022.61|833,907,992.44|187,680,928.83|2,054,448.02||45,256,746.24||411,784,160.60||1,402,963,552.08|94,007,721.54|1,496,971,273.62
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|205,026,709.00|||94,203,080.99|857,105,488.81|150,462,245.63|5,142,942.03||37,431,810.69||599,199,106.08||1,647,646,891.97|154,897,909.86|1,802,544,801.83
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|205,026,709.00|||94,203,080.99|857,105,488.81|150,462,245.63|5,142,942.03||37,431,810.69||599,199,106.08||1,647,646,891.97|154,897,909.86|1,802,544,801.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|-7,716.00|||-9,472.06|-2,671,902.27|50,087,303.80|-7,618,976.35||7,824,935.55||-32,997,715.48||-85,568,150.41|25,934,935.26|-59,633,215.15
(一)综合收益总额|||||||16,713,947.15||||-49,505,703.43||-32,791,756.28|11,127,712.38|-21,664,043.90
(二)所有者投入和减少资本|-7,716.00|||-9,472.06|-2,671,902.27|50,087,303.80|||||||-52,776,394.13|14,807,222.88|-37,969,171.25
1.所||||||||||||||10,456,00|10,456,000
有者投入的普通股||||||||||||||0.00|.00
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||-2,644,360.79||||||||-2,644,360.79||-2,644,360.79
4.其他|-7,716.00|||-9,472.06|-27,541.48|50,087,303.80|||||||-50,132,033.34|4,351,222.88|-45,780,810.46
(三)利润分配|||||||||5,391,643.20||-5,391,643.20||||
1.提取盈余公积|||||||||5,391,643.20||-5,391,643.20||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者|||||||||||||||
(或股东)的分配|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||-24,332,923.50||2,433,292.35||21,899,631.15||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计|||||||||||||||
划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||2,433,292.35||21,899,631.15||24,332,923.50||24,332,923.50
6.其他|||||||-24,332,923.50||||||-24,332,923.50||-24,332,923.50
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|205,018,993.00|||94,193,608.93|854,433,586.54|200,549,549.43|-2,476,034.32||45,256,746.24||566,201,390.60||1,562,078,741.56|180,832,845.12|1,742,911,586.68
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|205,018,993.00|||94,193,608.93|921,296,722.07|200,549,549.43|-2,476,034.16||44,480,937.93|373,254,371.93|1,435,219,050.27
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|205,018,993.00|||94,193,608.93|921,296,722.07|200,549,549.43|-2,476,034.16||44,480,937.93|373,254,371.93|1,435,219,050.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|-1,501,882.00|||-69,586.32|-19,346,899.01|-12,868,620.60|4,531,898.21|||-58,385,751.04|-61,903,599.56
(一)综合收益总额|||||||4,531,898.21|||-58,385,751.04|-53,853,852.83
(二)所有者投入和减少资本|-1,501,882.00|||-69,586.32|-19,346,899.01|-12,868,620.60|||||-8,049,746.73
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||-15,544,006.||||||-15,544,006.
|||||92||||||92
4.其他|-1,501,882.00|||-69,586.32|-3,802,892.09|-12,868,620.60|||||7,494,260.19
(三)利润分配|||||||||||
1.提取盈余公积|||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配|||||||||||
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||