TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
中建投信托股份有限公司|集合资金信托计划|127,000,000|2022/1/26|2022/4/21|闲置自有资金|集合资金信托计划|固定收益类||3.17%|421,742.35|已收回|是|是|
宁波银行上海分行|银行理财产品|50,000,000|2022/1/18|2022/7/18|闲置自有资金|结构性存款|保本浮动收益型|2.98%||737,877.24|已收回|是|否|
平安银行深圳分行|银行理财产品|40,000,000|2022/2/10|2022/8/9|闲置自有资金|结构性存款|保本浮动收益型|2.9%||572,054.79|已收回|是|否|
平安银行深圳分行|银行理财产品|30,000,000|2022/6/14|2023/6/9|闲置自有资金|结构性存款|保本浮动收益型||2.5%|||是|否|
平安银行深圳分行|银行理财产品|37,000,000|2022/6/20|2023/6/15|闲置自有资金|结构性存款|保本浮动收益型||2.5%|||是|否|
平安银行深圳分行|银行理财产品|50,000,000|2022/6/28|2023/6/23|闲置自有资金|结构性存款|保本浮动收益型||2.5%|||是|否|
1、为控股子公司提供担保
(1)公司于2021年4月7日召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》。根据全资子公司及控股子公司日常经营需要,公司拟为全资子公司及控股子公司提供担保,担保总金额不超过人民币69亿元;全资子公司及控股子公司为鹏欣环球资源股份有限公司提供担保,担保总额不超过人民币56亿元;公司全资子公司与控股子公司之间提供担保,担保总额不超过人民币16亿元。详见公司于2021年4月9日披露的《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告》(公告编号:临2021-019)。公司于2021年6月16日召开2020年年度股东大会审议通过了上述议案。详见公司于2021年6月17日披露的《2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-040)。
在上述担保额度范围内:公司于2022年2月26日披露了《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:临2022-015),公司为全资子公司上海鹏御国际贸易有限公司向江苏银行股份有限公司上海普陀支行申请授信额度提供担保,担保金额为人民币8,000万元。
(2)公司于2022年4月28 日召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》。根据全资子公司及控股子公司日常经营需要,公司拟为全资子公司及控股子公司提供担保,担保总金额不超过人民币31亿元,全资子公司及控股子公司为鹏欣环球资源股份有限公司提供担保,担保总额不超过人民币14亿元;公司全资子公司与控股子公司之间提供担保,担保总额不超过人民币17亿元。详见公司于2022 年4月30日披露的《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告》(临2022-027)。2022年5月20
日,公司召开了2021 年年度股东大会,审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》,详见公司于2022年5 月21日披露的《2021年年度股东大会决议公告》(2022-040)。
在上述担保额度范围内:公司于2022年6月28日披露了《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:临2022-048),公司为控股子公司希图鲁矿业股份有限向FBN银行申请的
1,000万美元融资额度做出担保。公司于2022年7月30日披露了《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:临2022-053),截止2022年7月1日,EQUITYBCDC银行向公司控股子公司希图鲁矿业股份有限公司提供了3,841万美元的融资额度。公司为希图鲁矿业股份有限公司向EQUITY BCDC银行申请的上述融资额度提供担保,担保金额为3,840万美元。公司于2023年3月4日披露了《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:临2023-008),公司为控股子公司希图鲁矿业股份有限向RAWBANK SA银行申请的1,000万美元融资额度做出担保。
2、控股子公司对外投资及担保事项
2022年2月14日,公司召开第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》和《关于为控股子公司提供担保的议案》。公司控股子公司CAPM Tau Mine Proprietary Limited(以下简称“CAPM-TM”)与Tau Lekoa Gold Mining Company
Proprietary Limited(以下简称“TLGM”)、CAPM African Precious Metals Proprietary Limited及Nicolor Proprietary Limited签署《收购协议》,收购TLGM持有的Tau矿中采矿权17(Tau Lekoa mine 采矿权,矿权号:NW30/5/1/2/2/17MR)及探矿权11862(Goedgenoeg 勘探权,矿权号:NW30/5/1/1/2/11862PR)与相应的所有权、财产(土地、厂房、设备、竖井提
升、井巷工程等固定资产、可转让许可证以及Tau Lekoa废石堆场)等业务,基准购买价格为3亿兰特,折合人民币12,609 万元(按2022年2月14日南非兰特汇率0.4203折算)。公司为控股子公司CAPM-TM3亿兰特交易价款的付款义务提供不可撤销的连带责任保证。
详见公司于2022 年2月16日披露的《关于控股子公司对外投资的公告》(公告编号:临2022-012)和《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:临2022-013)。
2022年4月28日,公司召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》。公司控股子公司CAPM-TM以1.3 亿南非兰特收购Heaven Sent Gold
Processing Company Proprietary Limited(以下简称“HSGP”)旗下的West Gold Plant
(Pty) Ltd100%公司股权及卖方债权;同时以5,000万南非兰特收购TLGM持有的采矿权17(矿权号:NW30/5/1/2/2/17MR)中的Weltevreden 矿权项目。本次交易对价折合人民币7,480.8万元(按2022年4月23日南非兰特汇率0.4156折算)。
2022年5月20日,公司召开第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十七次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。基于控股子公司CAPM-TM 上述收购业务开展的需要,公司与HSGP 及TLGM分别签署了《保证合同》及《保证合同补充合同》,公司为控股子公司CAPM-TM上述合计1.8亿兰特交易价款的付款义务提供不可撤销的连带责任保证。
详见公司于2022 年4月30日披露的《关于控股子公司对外投资的公告》(公告编号:临2022-035)和5月21 日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:临2022-039)。
2023年2月9日,公司披露了《关于控股子公司对外投资的进展公告》(公告编号:临
2023-005)。根据公司与TLGM及Nicolor签署的《收购协议》及其补充协议,本次交易的若干先决条件中包括须于不迟于南非时间2023年2月1日(“最终截止日期”)获得南非矿业能源部就项目所涉探矿权续期批准与矿权转让批准,且该先决条件不得被豁免。截止本公告披露日,本次交易仍未取得前述南非矿业能源部的有关批准。公司已委托南非律师向对方发出律师函进行沟通,因公司与交易对方尚未协定延长最终截止日期,《收购协议》及其补充协议已于2023年2月2日失效。同时,公司要求交易对方返还已支付的相关款项。
3、使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
2021年4月26日,公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议审议通过
《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过人民币100,000,000元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。详见公司于2021年4月28日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临2021-026)。截至2022年4月20日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金100,000,000 元全部归还至募集资金专用账户。详见公司于2022年4月21日披露的《关于临时补充流动资金的募集资金归还募集资金专户的公告》(公告编号:临2022-021)。
2021年6月2日,公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过人民币90,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。详见公司于2021年6月3日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临2021-034)。截至2022年5月23日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金90,000.00万全部归还至募集资金专用账户。详见公司于2022年5月24日披露的《关于临时补充流动资金的募集资金归还募集资金专户的公告》(公告编号:临2022-041)。
2022年5月24日,公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过人民币90,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。详见公司于2022 年5月25日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临2022-044)。
4、部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
2022年10月13 日,公司召开第七届董事会第二十六次会议及第七届监事会第二十次会
议,审议通过《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金投资项目“支付相关中介费用”结项。同时,结合公司自身实际经营情况,为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟将上述募集资金项目结项后的节余募集资金3,111.18 万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。详见公司于2022 年10月14日披露的《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:临2022-059)。2022年10月31日,公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。详见公司于2022年11月1日披露的《2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-064)。
2022年11月26 日,公司披露了《关于部分募集资金专项账户销户的公告》(公告编号:临2022-065)。截至本公告日,本次投资项目“支付相关中介费用”节余募集资金人民币
3,114.91万元已经转入公司正常流动资金账户,募集资金专户将不再使用。为方便账户管理,2022年11月23 日,公司已办理完毕中国工商银行股份有限公司上海市虹桥开发区支行募集资金专户(账号:1001242729300753284)的销户手续。
5、以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证
2022年4月28日,公司召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2022
年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案》。为提高资金使用效率,满足生产经营需要,公司及其控股子公司拟使用不超过人民币60,000万元(其中结构性存款30,000万元,大额存单与定期存款30,000万元)自有资金开展用结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证,在上述额度内资金可以滚动使用。
2022年5月20日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过了上述议案。
2022年10月13 日,公司召开第七届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更公司2022年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的额度划分的议案》。将原授权额度变更为:公司及其控股子公司使用不超过人民币60,000万元自有资金开展用结构性存款、大额存单与定期存款等资产进行质押,其余内容不变。
2022年10月31 日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了上述额度划分议案。
序号|业务抬头|开票银行|质押物|质押金额|存入日|存款天数|实际收益
1|鹏欣资源|平安深圳|结构性存款|30,000,000|2022/06/14|360|保本浮动
2|鹏欣资源|平安深圳|结构性存款|37,000,000|2022/06/20|360|保本浮动
3|鹏欣资源|平安深圳|结构性存款|50,000,000|2022/06/28|360|保本浮动
4|鹏欣资源|民生上海|保证金存款|20,000,000|2022/07/26|365|450,000
5|鹏欣资源|民生上海|保证金存款|25,000,000|2022/07/26|365|562,500
6|鹏欣资源|民生上海|保证金存款|20,000,000|2022/08/03|365|450,000
7|鹏欣资源|民生上海|保证金存款|15,000,000|2022/08/03|365|337,500
8|鹏欣资源|民生上海|保证金存款|20,000,000|2022/08/09|365|450,000
9|鹏欣资源|民生上海|保证金存款|20,000,000|2022/08/11|365|450,000
10|鹏欣国贸|民生上海|保证金存款|20,000,000|2022/07/06|365|450,000
11|鹏欣国贸|民生上海|保证金存款|30,000,000|2022/07/21|365|675,000
12|鹏欣国贸|民生上海|保证金存款|30,000,000|2022/07/21|365|675,000
13|上海鹏御|北京银行|大额存单|20,000,000|2022/09/22|365|450,000
14|上海鹏御|北京银行|大额存单|50,000,000|2022/11/09|365|1,075,000
15|上海鹏御|北京银行|大额存单|35,000,000|2022/11/14|365|752,500
16|上海鹏御|江苏银行|保证金存款|30,000,000|2022/12/05|365|675,000
6、为全资孙公司销售产品预收款项提供担保
2022年6月30日,公司召开第七届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于为全资孙公司销售产品预收款项提供担保的议案》。公司全资孙公司鹏欣国际与下游客户SAMSUNG C&T SINGAPORE PTE LTD(以下简称“三星物产”)签订《阴极铜购销合同》(以下简称“购销合
同”),三星物产从鹏欣国际购买阴极铜,并向鹏欣国际预付2,000万美元。根据购销合同的条款,作为提供预付款的一项先决条件,公司为鹏欣国际向三星物产销售产品预收款项提供担保,担保金额不超过2,600 万美元,担保合同的有效期将于解除担保债务的最终还款日期后六个月期满。详见公司于2022 年7月2日披露的《关于为全资孙公司提供担保的公告》(公告编号:临2022-050)。
7、对外投资
2022年12月30 日,公司披露了《关于全资子公司对外投资的进展公告》(公告编号:临2022-069)。鉴于宁德时代对公司全资子公司鹏珈基金持有的力泰锂能10.896%股权(以下简称“目标股权”)发起股权收购要约,鹏珈基金与宁德时代于近日签署了《股权转让协议》,鹏珈基金将其持有的力泰锂能10.896%股份,以人民币10,133.62万元转让给宁德时代。本次股权转让已于2023年1月18 日完成工商变更登记。
报告期初资产总额为86.23亿元,负债总额为23.50亿元,资产负债率为27.25%;期末资产总额为87.64亿元,负债总额为29.25亿元,资产负债率为33.38%。
截至报告期末普通股股东总数(户)|103,548
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|102,168
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
||||量|股份状态|数量|
上海鹏欣(集团)有限公司|0|415,858,727|18.79|0|质押|376,948,978|境内非国有法人
|||||冻结|63,993,955|
姜照柏|0|138,166,058|6.24|137,666,058|质押|137,600,000|境内自然人
西藏智冠投资管理有限公司|0|91,183,431|4.12|0|质押|91,183,431|境内非国有法人
姜雷|0|82,599,635|3.73|82,599,635|质押|12,000,000|境内自然人
上海逸合投资管理有限公司|-22,414,700|57,585,300|2.60|0|未知|57,585,300|境内非国有法人
蒋国祥|17,199,900|34,708,000|1.57|0|无|0|境内自然人
西藏风格投资管理有限公司|0|30,000,000|1.36|0|质押|30,000,000|境内非国有法人
中信建投证券股份有限公司|27,090,042|28,084,242|1.27|0|无|0|国有法人
浙江嘉鸿资产管理有限公司-嘉鸿众山1 号私募证券投资基金|16,557,741|16,557,741|0.75|0|无|0|其他
鹏欣环球资源股份有限公司-第二期员工持股计划|16,546,200|16,546,200|0.75|0|无|0|其他
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
||||种类||数量|
上海鹏欣(集团)有限公司||415,858,727||人民币普通股||415,858,727|
西藏智冠投资管理有限公司||91,183,431||人民币普通股||91,183,431|
上海逸合投资管理有限公司|57,585,300|人民币普通股|57,585,300
蒋国祥|34,708,000|人民币普通股|34,708,000
西藏风格投资管理有限公司|30,000,000|人民币普通股|30,000,000
中信建投证券股份有限公司|28,084,242|人民币普通股|28,084,242
浙江嘉鸿资产管理有限公司-嘉鸿众山1号私募证券投资基金|16,557,741|人民币普通股|16,557,741
鹏欣环球资源股份有限公司-第二期员工持股计划|16,546,200|人民币普通股|16,546,200
王建平|9,583,800|人民币普通股|9,583,800
仲韦华美|7,605,000|人民币普通股|7,605,000
前十名股东中回购专户情况说明|无||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|无||
上述股东关联关系或一致行动的说明|公司第一大股东上海鹏欣(集团)有限公司和西藏智冠投资管理有限公司、上海鹏欣农业投资(集团)有限公司、西藏风格投资管理有限公司是一致行动人;姜照柏为公司实际控制人,姜雷是其一致行动人。鹏欣环球资源股份有限公司-第二期员工持股计划是公司实施的第二期员工持股计划专用证券账户。公司未知除上述外的其他股东是否存在关联关系或是否为一致行动人。||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无||
序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件
|||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1|姜照柏|137,666,058|2025/6/12|137,666,058|定增限售
2|姜雷|82,599,635|2025/6/12|82,599,635|定增限售
上述股东关联关系或一致行动的说明||姜照柏为公司实际控制人,姜雷是其一致行动人。|||
名称|上海鹏欣(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人|姜照柏
成立日期|1997-03-11
主要经营业务|许可项目:种畜禽生产;牲畜饲养;房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:实业投资及其咨询服务,企业管理,企业管理咨询,国内贸易(除专项规定),资产管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|1、截止至2022年12月31日,鹏欣集团及其子公司共持有鹏都农牧股份有限公司45.14%的股份,其中:鹏欣集团持有10.93%的股份;鹏欣集团全资子公司上海鹏欣润中环保科技有限公司的全资子公司拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司持有12.80%的股份;鹏欣集团全资子公司上海鹏锦农业发展有限公司的全资子公司拉萨经济技术开发区和汇实业有限公司持有2.88%的股份;控股子公司上海鹏欣农业投资(集团)有限公司持有18.53%的股份。2、截止至2022年12月31日,鹏欣集团全资子公司上海鹏欣润中环保科技有限公司的全资子公司拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司持有黑龙江国中水务股份有限公司9.83%的股份;鹏欣集团全资子公司拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司持有黑龙江国中水务股份有限公司2.46%的股份;另外,鹏欣集团实际控制人姜照柏先生控制的国中(天津)水务有限公司持有黑龙江国中水务股份有限公司14.09%的股份。
姓名|姜照柏
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|是
主要职业及职务|上海鹏欣(集团)有限公司董事长
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|姜照柏先生为鹏都农牧(002505.SZ)的实际控制人,国中水务(600187.SH)的实际控制人,润中国际(00202.HK)的第一大股东。
股东名称|股票质押融资总额|具体用途|偿还期限|还款资金来源|是否存在偿债或平仓风险|是否影响公司控制权稳定
上海鹏欣(集团)有限公司及其一致行动人|59,627|补充流动资金|一年|自有资金|否|否
中兴财光华审会字(2023)第211081号
鹏欣环球资源股份有限公司全体股东:
我们审计了鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称鹏欣资源公司)财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及公司资产负债表,2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了鹏欣资源公司2022 年12 月31 日的合并及公司财务状况以及2022年度的合并及公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于鹏欣资源公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
相关信息披露详见财务报表附注三、25所述的会计政策及财务报表附注五、39。
金属品贸易为鹏欣资源公司的核心业务,交易量大,交易频率高,金属品贸易收入是鹏欣资源公司营业收入的重要组成部分,2022年销售收入占全年营业收入比例为59.34%,由于金属品贸易收入是鹏欣资源公司业绩考核的关键指标之一,管理层在收入确认和列报时可能存在重大错报风险,因此我们将金属品贸易收入确认识别为关键审计事项。
我们针对收入确认主要执行以下审计程序:
(1)了解和评价与金属品贸易收入确认相关的内部控制的设计的合理性,并测试关键控制执行的有效性;
(2)与管理层进行访谈,对与金属品贸易收入确认有关的控制权转移时点进行分析评估,进而评价销售收入的确认是否符合新收入准则的要求;
(3)检查与金属品贸易收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、销售发票、出入库记录、收款记录、客户签收记录、仓单交割单据等,核实收入确认的真实性;
(4)对收入和成本执行分析性程序,包括按照金属品产品类别对各月度的收入、成本、毛利率波动进行分析,并与以前期间进行比较,分析差异原因;
(5)结合应收账款函证,选取重要客户函证本期金属品贸易销售发生额,将函证结果与管理层记录的金额进行核对;
(6)针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止测试,并检查期后销售退回情况,以评价销售收入是否被记录于恰当的会计期间。
鹏欣资源公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括鹏欣资源公司2022年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估鹏欣资源公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算鹏欣资源公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督鹏欣资源公司的财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对鹏欣资源公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致鹏欣资源公司不能持续经营。
(6)就鹏欣资源公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
中兴财光华会计师事务所中国注册会计师:尹盘林(特殊普通合伙)(项目合伙人)
中国注册会计师:薛东升
中国•北京2023年4月27日
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金|七、1|858,491,297.73|1,455,104,863.33
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|七、2|14,919,911.79|3,092,395.55
衍生金融资产|七、3|9,239,910.41|22,111,782.70
应收票据|七、4|444,712,500.00|130,000,000.00
应收账款|七、5|76,364,714.35|56,787,775.05
应收款项融资|七、6||
预付款项|七、7|44,735,040.03|44,011,266.75
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|七、8|140,310,863.47|62,066,208.20
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|七、9|1,127,053,250.23|1,334,890,431.96
合同资产|七、10||1,673,748.39
持有待售资产|七、11|73,617,085.95|
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|七、13|571,727,997.25|271,091,208.64
流动资产合计||3,361,172,571.21|3,380,829,680.57
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|七、17|1,667,606,262.68|1,465,405,598.90
其他权益工具投资|七、18|29,583,212.23|34,912,495.46
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|七、20|102,532,517.46|139,973,336.61
固定资产|七、21|2,766,525,808.85|2,722,146,781.09
在建工程|七、22|513,398,067.43|354,841,925.25
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||
无形资产|七、26|502,778.71|1,162,414.22
开发支出|||
商誉|七、28|0.89|0.89
长期待摊费用|七、29|22,784,029.17|5,623,321.81
递延所得税资产|七、30|76,763,247.47|39,488,810.27
其他非流动资产|七、31|247,104,434.70|479,045,627.22
非流动资产合计||5,426,800,359.59|5,242,600,311.72
资产总计||8,787,972,930.80|8,623,429,992.29
流动负债:|||
短期借款|七、32|735,659,083.17|574,208,950.31
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|七、34|97,768,578.29|12,799,485.13
应付票据|七、35|538,346,968.38|645,695,158.68
应付账款|七、36|519,277,608.58|239,763,402.02
预收款项|七、37|43,350,374.15|2,507,130.92
合同负债|七、38|138,327,724.39|145,018,835.01
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|七、39|51,989,135.32|44,198,678.14
应交税费|七、40|98,183,090.75|95,592,786.85
其他应付款|七、41|642,724,173.10|539,942,092.13
其中:应付利息||2,528,896.15|2,320,940.94
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|||
其他流动负债|七、44|29,464,124.31|295,832.48
流动负债合计||2,895,090,860.44|2,300,022,351.67
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|||
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|七、50|52,282,659.38|48,511,407.03
递延收益|||
递延所得税负债|七、30|347,839.78|1,737,888.12
其他非流动负债|||
非流动负债合计||52,630,499.16|50,249,295.15
负债合计||2,947,721,359.60|2,350,271,646.82
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|七、53|2,212,887,079.00|2,212,887,079.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|七、55|3,250,603,385.33|3,270,654,030.91
减:库存股|七、56|33,092,400.00|82,019,328.72
其他综合收益|七、57|73,363,721.18|-258,417,712.38
专项储备|七、58||
盈余公积|七、59|86,568,747.18|86,568,747.18
一般风险准备|||
未分配利润|七、60|447,412,775.01|1,070,393,738.44
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||6,037,743,307.70|6,300,066,554.43
少数股东权益||-197,491,736.50|-26,908,208.96
所有者权益(或股东权益)合计||5,840,251,571.20|6,273,158,345.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计||8,787,972,930.80|8,623,429,992.29
公司负责人:王晋定主管会计工作负责人:李学才会计机构负责人:赵跃
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||175,153,523.21|430,159,004.75
交易性金融资产|||
衍生金融资产||1,000.00|718,090.00
应收票据|||
应收账款|十七、1|118,109,471.02|70,004,887.30
应收款项融资|||
预付款项||17,425,951.38|19,980,618.18
其他应收款|十七、2|526,289,863.56|501,372,708.27
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||52,755,650.15|24,894,365.59
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||126,967,766.30|11,508,406.45
流动资产合计||1,016,703,225.62|1,058,638,080.54
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|十七、3|6,542,475,860.13|6,284,939,413.31
其他权益工具投资||19,975,930.84|18,004,176.04
其他非流动金融资产|||
投资性房地产||102,532,517.46|139,973,336.61
固定资产||68,088,925.94|36,309,061.04
在建工程|||
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||
无形资产||47,136.82|746,996.21
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|||
递延所得税资产||37,637,574.60|22,164,622.72
其他非流动资产|||300,000,000.00
非流动资产合计||6,770,757,945.79|6,802,137,605.93
资产总计||7,787,461,171.41|7,860,775,686.47
流动负债:|||
短期借款|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债||1,000.00|124,700.00
应付票据||260,846,968.38|489,195,158.68
应付账款||123,496,981.18|22,811,836.45
预收款项||631,259.00|631,259.00
合同负债|||
应付职工薪酬||7,450,018.72|3,936,269.42
应交税费||5,843,654.04|4,354,214.48
其他应付款||1,832,054,626.98|1,727,494,651.40
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|||
其他流动负债||29,395,541.18|
流动负债合计||2,259,720,049.48|2,248,548,089.43
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|||
递延所得税负债||250.00|326,821.30
其他非流动负债|||
非流动负债合计||250.00|326,821.30
负债合计||2,259,720,299.48|2,248,874,910.73
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||2,212,887,079.00|2,212,887,079.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||2,892,205,714.78|2,919,456,732.66
减:库存股||33,092,400.00|82,019,328.72
其他综合收益||-33,576,972.05|-2,673,439.10
专项储备|||
盈余公积||86,568,747.18|86,568,747.18
未分配利润||402,748,703.02|477,680,984.72
所有者权益(或股东权益)合计||5,527,740,871.93|5,611,900,775.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计||7,787,461,171.41|7,860,775,686.47
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入||8,352,284,602.40|8,587,277,140.52
其中:营业收入|七、61|8,352,284,602.40|8,587,277,140.52
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||8,495,231,559.14|8,515,417,067.97
其中:营业成本|七、61|7,876,650,774.87|8,022,809,730.68
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|七、62|2,285,744.96|2,771,224.58
销售费用|七、63|261,519,034.02|144,772,834.20
管理费用|七、64|285,778,327.79|295,157,306.23
研发费用|||
财务费用|七、66|68,997,677.50|49,905,972.28
其中:利息费用||50,052,028.42|51,244,565.70
利息收入||20,178,515.55|21,845,213.40
加:其他收益||799,254.29|3,095,427.33
投资收益(损失以“-”号填列)|七、68|-78,788,434.00|3,650,654.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||-7,462 406.13|-21,361,132.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|七、70|-83,354,555.87|-880,085.34
信用减值损失(损失以“-”号填列)|七、71|-28,882,156.80|2,188,476.04
资产减值损失(损失以“-”号填列)|七、72|-373,710,758.90|8,498,523.44
资产处置收益(损失以“-”号填列)|七、73|2,121.55|
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||-706,881,486.47|88,413,068.57
加:营业外收入|七、74|4,293,542.74|229,082.79
减:营业外支出|七、75|114,969,381.54|787,337.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||-817,557,325.27|87,854,813.57
减:所得税费用|七、76|-24,872,459.36|14,925,743.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||-792,684,865.91|72,929,070.48
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-792,684,865.91|72,929,070.48
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||-622,980,963.43|74,359,292.16
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||-169,703,902.48|-1,430,221.68
六、其他综合收益的税后净额||328,128,006.72|-164,518,722.44
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||331,781,433.56|-172,240,441.52
1.不能重分类进损益的其他综合收益||-39,391,691.82|-63,258,829.53
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||-32,875,287.75|12,852,478.75
(3)其他权益工具投资公允价值变动||-6,516,404.07|-76,111,308.28
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益||371,173,125.38|-108,981,611.99
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|||
(2)其他债权投资公允价值变动|||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备||1,430,810.46|22,097,623.83
(6)外币财务报表折算差额||369,742,314.92|-131,079,235.82
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||-3,653,426.84|7,721,719.08
七、综合收益总额||-464,556,859.19|-91,589,651.96
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||-291,199,529.87|-97,881,149.36
(二)归属于少数股东的综合收益总额||-173,357,329.32|6,291,497.40
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||-0.2815|0.0336
(二)稀释每股收益(元/股)||-0.2815|0.0336
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业收入|十七、4|1,603,736,740.60|3,455,063,348.96
减:营业成本|十七、4|1,581,517,217.47|3,452,126,530.69
税金及附加||1,269,331.88|690,720.61
销售费用||49,377.63|522,837.01
管理费用||60,224,380.15|29,363,845.33
研发费用|||
财务费用||-5,691,971.29|5,512,839.65
其中:利息费用||7,296,674.05|9,306,611.89
利息收入||5,367,526.98|7,017,151.00
加:其他收益||182,718.44|2,868,153.50
投资收益(损失以“-”号填列)|十七、5|-6,333,267.33|-748,314.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||-9,588,265.43|-9,476,375.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||-1,182,585.18|-673,729.64
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-15,975,022.45|3,317,675.56
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-37,777,894.52|
资产处置收益(损失以“-”号填列)||298.05|
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||-94,717,348.23|-28,389,639.28
加:营业外收入||3,985,550.00|
减:营业外支出||6.65|300,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||-90,731,804.88|-28,689,639.28
减:所得税费用||-15,799,523.18|-5,462,776.91
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||-74,932,281.70|-23,226,862.37
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-74,932,281.70|-23,226,862.37
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额||-30,903,532.95|13,277,644.64
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||-30,903,532.95|13,277,644.64
1.重新计量设定受益计划变动额|||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||-32,875,287.75|12,852,478.75
3.其他权益工具投资公允价值变动||1,971,754.80|425,165.89
4.企业自身信用风险公允价值变动|||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|||
1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||-105,835,814.65|-9,949,217.73
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||8,752,117,745.73|10,608,141,031.76
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||14,897,997.17|5,339,105.17
收到其他与经营活动有关的现金|七、78(1)|1,174,555,635.57|230,871,804.33
经营活动现金流入小计||9,941,571,378.47|10,844,351,941.26
购买商品、接受劳务支付的现金||7,998,120,460.49|9,087,891,444.29
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||237,356,578.08|229,683,032.96
支付的各项税费||250,910,740.15|208,879,164.67
支付其他与经营活动有关的现金|七、78(2)|1,439,369,900.91|233,289,269.51
经营活动现金流出小计||9,925,757,679.63|9,759,742,911.43
经营活动产生的现金流量净额||15,813,698.84|1,084,609,029.83
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||387,161,824.79|120,573,514.18
取得投资收益收到的现金||139,941,644.29|90,711,119.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||4,290.80|720.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|七、78(3)||124,270,775.46
投资活动现金流入小计||527,107,759.88|335,556,130.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||166,892,767.69|292,348,102.66
投资支付的现金||540,815,371.10|412,718,964.17
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|七、78(4)|279,244.47|2,382,164.54
投资活动现金流出小计||707,987,383.26|707,449,231.37
投资活动产生的现金流量净额||-180,879,623.38|-371,893,101.31
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||500,000.00|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||500,000.00|
取得借款收到的现金||887,085,507.05|373,832,016.79
收到其他与筹资活动有关的现金|七、78(5)|1,102,829,748.14|1,018,427,815.29
筹资活动现金流入小计||1,990,415,255.19|1,392,259,832.08
偿还债务支付的现金||444,063,414.28|151,490,227.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||23,636,695.50|167,494,560.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|||
支付其他与筹资活动有关的现金|七、78(6)|1,518,279,166.32|1,890,863,689.35
筹资活动现金流出小计||1,985,979,276.10|2,209,848,477.27
筹资活动产生的现金流量净额||4,435,979.09|-817,588,645.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||41,537,020.66|-15,407,559.78
五、现金及现金等价物净增加额||-119,092,924.79|-120,280,276.45
加:期初现金及现金等价物余额||627,663,169.18|747,943,445.63
六、期末现金及现金等价物余额||508,570,244.39|627,663,169.18
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||1,961,760,696.06|4,619,533,178.77
收到的税费返还||4,540,809.00|5,339,105.17
收到其他与经营活动有关的现金||1,634,765,978.02|1,486,877,435.79
经营活动现金流入小计||3,601,067,483.08|6,111,749,719.73
购买商品、接受劳务支付的现金||1,652,018,369.21|3,962,721,633.75
支付给职工及为职工支付的现金||22,044,059.35|10,424,594.06
支付的各项税费||899,354.08|817,262.09
支付其他与经营活动有关的现金||1,608,566,876.14|1,282,015,011.72
经营活动现金流出小计||3,283,528,658.78|5,255,978,501.62
经营活动产生的现金流量净额||317,538,824.30|855,771,218.11
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||134,105,899.20|27,668,311.49
取得投资收益收到的现金||1,128,977.51|16,649,242.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||1,990.80|170.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|||68,323,788.67
投资活动现金流入小计||135,236,867.51|112,641,513.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|||21,000.00
投资支付的现金||129,787,037.60|125,525,883.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|||45,362.67
投资活动现金流出小计||129,787,037.60|125,592,246.54
投资活动产生的现金流量净额||5,449,829.91|-12,950,733.24
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
取得借款收到的现金|||
收到其他与筹资活动有关的现金||346,494,156.06|130,815,928.75
筹资活动现金流入小计||346,494,156.06|130,815,928.75
偿还债务支付的现金|||-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||142,850,603.91
支付其他与筹资活动有关的现金||736,173,769.46|887,116,486.13
筹资活动现金流出小计||736,173,769.46|1,029,967,090.04
筹资活动产生的现金流量净额||-389,679,613.40|-899,151,161.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
五、现金及现金等价物净增加额||-66,690,959.19|-56,330,676.42
加:期初现金及现金等价物余额||120,729,961.85|177,060,638.27
六、期末现金及现金等价物余额||54,039,002.66|120,729,961.85
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润||小计||
||优先股|||||||||||||
一、上年年末余额|2,212,887,079.00||||3,270,654,030.91|82,019,328.72|-258,417,712.38||86,568,747.18||1,070,393,738.44||6,300,066,554.43|-26,908,208.96|6,273,158,345.47
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|2,212,887,079.00||||3,270,654,030.91|82,019,328.72|-258,417,712.38||86,568,747.18||1,070,393,738.44||6,300,066,554.43|-26,908,208.96|6,273,158,345.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||-20,050,645.58|-48,926,928.72|331,781,433.56||||-622,980,963.43||-262,323,246.73|-170,583,527.54|-432,906,774.27
(一)综合收益总额|||||||331,781,433.56||||-622,980,963.43||-291,199,529.87|-173,357,329.32|-464,556,859.19
(二)所有者投入和减少资本|||||-20,050,645.58|-48,926,928.72|||||||28,876,283.14|2,773,801.78|31,650,084.92
1.所有者投入的普通股||||||||||||||500,000.00|500,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||-27,251,017.88|-48,926,928.72|||||||21,675,910.84||21,675,910.84
4.其他|||||7,200,372.30||||||||7,200,372.30|2,273,801.78|9,474,174.08
(三)利润分配|||||||||||||||
1.提取盈余公积|||||||||||||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|2,212,887,079.00||||3,250,603,385.33|33,092,400.00|73,363,721.18||86,568,747.18||447,412,775.01||6,037,743,307.70|-197,491,736.50|5,840,251,571.20
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|2,212,887,079.00||||3,270,654,030.91|82,019,328.72|-86,177,270.86||86,568,747.18||1,135,774,139.42||6,537,687,396.93|-33,199,706.36|6,504,487,690.57
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||