TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第1 名|出口退税|7,335,122.61|1年以内|45.65%|366,756.13
第2 名|保证金|2,478,022.99|1-2年、4-5年|15.42%|984,970.87
第3 名|往来款|1,681,838.04|1年以内|10.47%|84,091.90
第4 名|保证金|1,000,000.00|3-4年|6.22%|500,000.00
第5 名|往来款|901,877.90|2-3年|5.61%|901,877.90
合计||13,396,861.54||83.37%|2,837,696.80
报告期内公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债情况。其他说明:
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|96,294,586.90||96,294,586.90|85,049,537.84||85,049,537.84
在产品|23,615,174.96||23,615,174.96|19,616,666.13||19,616,666.13
库存商品|211,339,689.45|5,127,926.81|206,211,762.64|173,017,321.05|1,943,461.13|171,073,859.92
包装物|6,877,588.98||6,877,588.98|6,978,540.47||6,978,540.47
低值易耗品|2,391,352.15||2,391,352.15|2,374,384.61||2,374,384.61
合计|340,518,392.44|5,127,926.81|335,390,465.63|287,036,450.10|1,943,461.13|285,092,988.97
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
库存商品|1,943,461.13|4,413,342.52||1,228,876.84||5,127,926.81
合计|1,943,461.13|4,413,342.52||1,228,876.84||5,127,926.81
确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明
确定可变现净值的具体依据详见附注“存货”之说明;本期存货跌价准备减少均系随存货的销售而转销。
存货期末余额中无利息资本化金额。
存货期末余额中无合同履约成本本期摊销金额。
项目|期末余额|期初余额
待抵扣增值税|15,339,502.89|3,742,409.02
预交企业所得税|14,742.99|
预交土地使用税||758,073.72
合计|15,354,245.88|4,500,482.74
被投资单位|期初余额(账面价|本期增减变动||||||||期末余额(账面价|减值准备期末余额
||追加投|减少投|权益法|其他综|其他权|宣告发|计提减|其他||
|值)|资|资|下确认的投资损益|合收益调整|益变动|放现金股利或利润|值准备||值)|
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
山东禹城农村商业银行股份有限公司|84,487,964.75|||3,845,622.73|-419,644.90|81,809.81|2,732,408.40|||85,263,343.99|
宁波执耳创业投资合伙企业(有限合伙)|180,051,014.36|||-1,696,479.73|59,911,537.76|||||238,266,072.39|
上海曼巴蔓芭健康科技有限公司|3,599,805.59||4,800,000.00||||||1,200,194.41||
小计|268,138,784.70||4,800,000.00|2,149,143.00|59,491,892.86|81,809.81|2,732,408.40||1,200,194.41|323,529,416.38|
合计|268,138,784.70||4,800,000.00|2,149,143.00|59,491,892.86|81,809.81|2,732,408.40||1,200,194.41|323,529,416.38|
项目|期末余额|期初余额
德州银行股份有限公司|5,000,000.00|5,000,000.00
德州国新财汇基金管理有限公司|1,000,000.00|1,000,000.00
合计|6,000,000.00|6,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
固定资产|1,484,541,241.74|1,222,661,739.52
合计|1,484,541,241.74|1,222,661,739.52
项目|||||合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|686,451,457.85|1,214,298,244.74|6,231,876.96|21,248,317.80|1,928,229,897.35
2.本期增加金额|55,365,856.82|299,123,752.46|809,340.04|6,227,521.93|361,526,471.25
(1)购置||26,350,617.39|809,340.04|5,628,919.72|32,788,877.15
(2)在建工程转入|55,365,856.82|272,773,135.07|0.00|598,602.21|328,737,594.10
(3)企业合并增加|||||
|||||
3.本期减少金额||14,887,300.89|874,322.33|10,498.39|15,772,121.61
(1)处置或报废||14,887,300.89|874,322.33|10,498.39|15,772,121.61
|||||
4.期末余额|741,817,314.67|1,498,534,696.31|6,166,894.67|27,465,341.34|2,273,984,246.99
二、累计折旧|||||
1.期初余额|168,012,631.37|514,406,812.39|5,521,337.78|17,627,376.29|705,568,157.83
2.本期增加金额|21,833,452.86|73,195,265.10|516,257.93|1,682,786.73|97,227,762.62
(1)计提|21,833,452.86|73,195,265.10|516,257.93|1,682,786.73|97,227,762.62
|||||
3.本期减少金额||12,520,715.18|822,524.55|9,675.47|13,352,915.20
(1)处置或报废||12,520,715.18|822,524.55|9,675.47|13,352,915.20
|||||
4.期末余额|189,846,084.23|575,081,362.31|5,415,439.89|19,100,118.82|789,443,005.25
|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|551,971,230.44|923,453,334.00|751,454.78|8,365,222.52|1,484,541,241.74
2.期初账面价值|518,438,826.48|699,891,432.35|710,539.18|3,620,941.51|1,222,661,739.52
期末公司固定资产未发生减值情况,故未计提减值准备。
公司2022年度在建工程转入固定资产原值328,737,594.10元。报告期内公司无暂时闲置的固定资产。
报告期内公司无通过经营租赁租出的固定资产。报告期内公司无持有待售的固定资产。
报告期内公司无未办妥产权证书的固定资产。
项目|期末余额|期初余额
在建工程|40,483,541.39|52,848,698.12
合计|40,483,541.39|52,848,698.12
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
3万吨赤藓糖醇晶体项目||||51,996,802.02||51,996,802.02
立体仓库|21,728,536.57||21,728,536.57|||
阿洛酮糖项目|17,448,216.42||17,448,216.42|||
零星工程|1,306,788.40||1,306,788.40|851,896.10||851,896.10
合计|40,483,541.39||40,483,541.39|52,848,698.12||52,848,698.12
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源
3万吨赤藓糖醇晶体项目|300,000,000.00|51,996,802.02|254,870,672.56|306,867,474.58||||100.00%|3,838,500.08|3,838,500.08|5.39%|自筹
立体仓库|||21,728,536.57|||21,728,536.57||90.00%||||自筹
阿洛酮糖项目|||17,116,735.19|||17,116,735.19||||||自筹
药用糖车间改造|||929,203.54|929,203.54||||100.00%||||自筹
抗性糊精车间技改|||11,801,092.97|11,801,092.97||||100.00%||||自筹
3+3车间改造|||4,336,283.19|4,336,283.19||||100.00%||||自筹
零星工程||851,896.10|5,589,913.35|4,803,539.82||1,638,269.63||||||自筹
合计|300,000,000.00|52,848,698.12|316,372,437.37|328,737,594.10||40,483,541.39|||3,838,500.08|3,838,500.08|5.39%|
期末公司在建工程未发生减值情况,故未计提减值准备。
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|15,038,749.94|15,038,749.94
2.本期增加金额|1,391,856.91|1,391,856.91
汇率变动影响|1,391,856.91|1,391,856.91
3.本期减少金额||
||
4.期末余额|16,430,606.85|16,430,606.85
二、累计折旧||
1.期初余额|4,196,860.46|4,196,860.46
2.本期增加金额|4,973,710.81|4,973,710.81
(1)计提|4,196,860.44|4,196,860.44
(2)汇率变动影响|776,850.37|776,850.37
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
4.期末余额|9,170,571.27|9,170,571.27
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
||
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|7,260,035.58|7,260,035.58
2.期初账面价值|10,841,889.48|10,841,889.48
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|管理软件|特许使用权|合计
一、账面原值||||||
1.期初余额|161,173,078.35|||3,119,196.54|11,164,929.47|175,457,204.36
2.本期增加金额|||||1,153.51|1,153.51
(1)购置|||||1,153.51|1,153.51
(2)内部研发||||||
(3)企业合并增加||||||
||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
||||||
4.期末余额|161,173,078.35|||3,119,196.54|11,166,082.98|175,458,357.87
二、累计摊销||||||
1.期初余额|36,587,980.86|||3,064,400.03|6,538,904.04|46,191,284.93
2.本期增加金额|3,223,461.30|||12,177.05|964,967.24|4,200,605.59
(1)计提|3,223,461.30|||12,177.05|964,967.24|4,200,605.59
||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
||||||
4.期末余额|39,811,442.16|||3,076,577.08|7,503,871.28|50,391,890.52
||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|121,361,636.19|||42,619.46|3,662,211.70|125,066,467.35
2.期初账面价值|124,585,097.49|||54,796.51|4,626,025.43|129,265,919.43
期末公司无形资产未发生减值情况,故未计提减值准备。报告期内公司无通过公司内部研发形成的无形资产。
报告期内公司无未办妥产权证书的土地使用权。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
技术使用费|2,631,090.89||287,140.44||2,343,950.45
设备填充物|9,408,460.85|4,997,345.16|3,174,915.21||11,230,890.80
水池清理费|100,900.90||100,900.90||
装修费||5,668,941.54|566,894.16||5,102,047.38
合计|12,140,452.64|10,666,286.70|4,129,850.71||18,676,888.63
公司将树脂和膜过滤膜芯等设备填充物按照预计受益期2-5 年进行摊销。公司将水池清理费按照预计受益期5年进行摊销。
公司将技术使用费按照预计受益期10年进行摊销。公司将房屋装修费用按照预计受益期5年进行摊销。
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
坏账准备|14,964,349.38|2,465,978.16|17,989,489.17|3,078,012.40
存货跌价准备|4,850,193.70|748,393.65|1,631,186.15|244,677.92
股权激励|6,270,873.48|940,631.02||
合计|26,085,416.56|4,155,002.83|19,620,675.32|3,322,690.32
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
套期储备|||258,720.00|38,808.00
固定资产一次性扣除|5,320,774.33|798,116.15||
合计|5,320,774.33|798,116.15|258,720.00|38,808.00
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||4,155,002.83||3,322,690.32
递延所得税负债||798,116.15||38,808.00
项目|期末余额|期初余额
坏账准备|1,357,492.71|1,092,956.25
存货跌价准备|277,733.11|312,274.98
待弥补亏损|462,439.42|8,500,627.45
合计|2,097,665.24|9,905,858.68
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付长期资产购置款项|646,293.67||646,293.67|8,889,815.08||8,889,815.08
合计|646,293.67||646,293.67|8,889,815.08||8,889,815.08
项目|期末余额|期初余额
信用借款|243,900,000.00|368,711,283.47
应付利息|272,364.60|467,114.91
合计|244,172,364.60|369,178,398.38
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票||254,000,000.00
国内信用证||128,000,000.00
合计||382,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
1年以内(含1年)|275,133,076.35|227,608,120.31
1至2年(含2年)|20,770,337.40|8,594,419.60
2至3年(含3年)|4,012,975.86|2,988,663.96
3至5年(含5年)|6,739,227.23|5,847,006.41
5年以上|7,501,062.79|7,337,675.32
合计|314,156,679.63|252,375,885.60
项目|期末余额|期初余额
预收货款|42,004,848.26|29,348,395.12
合计|42,004,848.26|29,348,395.12
期末无账龄超过1年的重要合同负债。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|38,032,650.05|129,684,955.21|134,341,323.73|33,376,281.53
二、离职后福利-设定提存计划|25,760.66|10,086,040.91|10,098,402.52|13,399.05
合计|38,058,410.71|139,770,996.12|144,439,726.25|33,389,680.58
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|26,698,444.24|114,475,389.55|118,509,650.44|22,664,183.35
2、职工福利费||5,415,020.39|5,415,020.39|
3、社会保险费||5,139,797.03|5,139,797.03|
工伤保险费||508,493.38|508,493.38|
医疗及生育保险费||4,624,677.85|4,624,677.85|
残联基金||6,625.80|6,625.80|
4、住房公积金||2,647,183.21|2,647,183.21|
5、工会经费和职工教育经费|11,334,205.81|2,007,565.03|2,629,672.66|10,712,098.18
合计|38,032,650.05|129,684,955.21|134,341,323.73|33,376,281.53
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|25,760.66|9,673,416.19|9,685,777.80|13,399.05
2、失业保险费||412,624.72|412,624.72|
合计|25,760.66|10,086,040.91|10,098,402.52|13,399.05
本年度应付职工薪酬中无拖欠职工工资情况。
项目|期末余额|期初余额
增值税|187,728.14|102,792.70
企业所得税|4,833,973.33|10,866,492.28
个人所得税|453,487.12|143,542.29
城市维护建设税|498,350.89|782,813.56
水资源税|1,486,609.50|1,118,770.50
土地使用税|758,074.82|
房产税|1,428,034.87|1,410,852.97
教育费附加|213,596.19|335,491.53
地方教育费附加|142,397.51|223,661.03
印花税|420,788.45|172,226.14
环境保护税|10,045.55|11,626.89
合计|10,433,086.37|15,168,269.89
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|22,457,691.85|26,996,857.19
合计|22,457,691.85|26,996,857.19
项目|期末余额|期初余额
保证金|2,691,987.17|3,405,987.17
押金|672,276.90|797,032.30
限制性股票回购义务|14,400,460.80|18,697,536.00
往来及其他|4,692,966.98|4,096,301.72
合计|22,457,691.85|26,996,857.19
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|85,895,310.25|500,000.00
一年内到期的租赁负债|5,071,113.61|4,429,578.03
合计|90,966,423.86|4,929,578.03
项目|期末余额|期初余额
待转销项税|1,879,194.28|1,783,873.55
合计|1,879,194.28|1,783,873.55
项目|期末余额|期初余额
信用借款|167,599,799.50|19,500,000.00
应付利息||27,430.56
合计|167,599,799.50|19,527,430.56
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|3,117,578.40|7,745,172.22
未确认融资费用|-48,102.78|-291,647.29
合计|3,069,475.62|7,453,524.93
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|10,792,000.00|10,792,000.00
合计|10,792,000.00|10,792,000.00
项目|期末余额|期初余额
应付财政借款|10,792,000.00|10,792,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|58,112,676.13|7,231,900.00|5,271,333.09|60,073,243.04|政府补助
合计|58,112,676.13|7,231,900.00|5,271,333.09|60,073,243.04|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
水污染治理项目|125,000.00|||125,000.00||||与资产相关
废水深度治理项目|510,488.51|||510,488.51||||与资产相关
年产5000吨结晶海藻糖产业化项目|2,600,000.00|||400,000.00|||2,200,000.00|与资产相关
重大生物化工产品产业化-海藻糖和赤藓糖醇的产业化生产项目(海藻糖)|2,406,968.20|||370,302.80|||2,036,665.40|与资产相关
糖质资源高值化生物加工重大创新平台项目|375,000.00|||300,000.00|||75,000.00|与资产相关
重大生物化工产品产业化-海藻糖和赤藓糖醇的产业化生产项目|267,441.20|||41,144.80|||226,296.40|与资产相关
2013年自主创新和高新技术产业化项目|4,133,333.33|||800,000.00|||3,333,333.33|与资产相关
2013年出口农产品质量安全示范项目|113,333.33|||40,000.00|||73,333.33|与资产相关
功能性生物配料国家地方联合工程实验室项目|120,000.00|||40,000.00|||80,000.00|与资产相关
促进外贸转型升级专项资金|398,229.70|||164,784.68|||233,445.02|与资产相关
 S-433D型氨基酸分析仪及品牌培育项目|137,083.33|||35,000.00|||102,083.33|与资产相关
工业绿动力、新能源集热系统项目|135,000.00|||30,000.00|||105,000.00|与资产相关
重大环境治理、节能循环经济和资源节约项目|1,627,083.33|||355,000.00|||1,272,083.33|与资产相关
出口农产品质量安全产业集群示范项目|163,333.33|||35,000.00|||128,333.33|与资产相关
粮食仓储设施项目|500,000.00||||||500,000.00|与资产相关
山东省糖产业科学技术重点实验室联盟建设项目|54,000.00|||9,000.00|||45,000.00|与资产相关
2014年山东省功能性生物配料工业实验室创新项目|500,000.00||||||500,000.00|与资产相关
禹城市环保局废水深度处理项目|59,649.14|||59,649.14||||与资产相关
西部隆起带人才项目|98,148.15|||22,222.22|||75,925.93|与资产相关
2016年泰山产业领军创新人才项目|1,949,980.00||||||1,949,980.00|与收益相关
2017年工业转型升级-功能糖绿色设计平台建设项目|3,850,000.00|||462,000.00|||3,388,000.00|与资产相关
2020年制造业高质量|4,200,000.00|||504,000.00|||3,696,000.0|与资产相关
发展资金(工业和信息化领域)-功能糖绿色设计平台建设项目|||||||0|
2016年禹城市出口农产品质量安全产业集群示范建设项目|26,666.67|||20,000.00|||6,666.67|与资产相关
企业物流标准化试点项目|4,104,937.91|||195,173.21|||3,909,764.70|与资产相关
2019年泰山产业领军创新人才—糯玉米淀粉与抗性淀粉项目|2,600,000.00||||||2,600,000.00|与收益相关
2019年山东省省级新旧动能转换行业(专项)公共实训基地建设项目|800,000.00||||||800,000.00|与资产相关
2018年泰山产业领军人才(传统产业领域)—高端专用变性淀粉产品制备及关键技术研究与应用项目|2,600,000.00||||||2,600,000.00|与收益相关
2019年泰山产业领军人才(传统产业领域)—乳糖高值化利用关键技术研究及应用项目|600,000.00||||||600,000.00|与收益相关
泰山领军人才2020年省级工业转型发展专项资金(传统产业创新类)-乳糖高值化利用关键技术研究项目|2,000,000.00||||||2,000,000.00|与收益相关
2019年度山东省重点研发计划-高转化率、耐高温赤藓糖醇新菌种构建及工业化应用项目|8,064,000.00||||||8,064,000.00|与收益相关
大禹英才科研补贴|200,000.00||||||200,000.00|与收益相关
博士后项目资助|230,000.00||||||230,000.00|与收益相关
2020年度山东省重点研发计划-合成生物学工程化关键技术研发与应用项目|4,036,000.00|1,009,000.00|||||5,045,000.00|与收益相关
2021年度山东省重点研发计划-合成生物学工程化关键技术研发与应用项目|1,152,000.00||||||1,152,000.00|与收益相关
齐鲁技能大师特色工作站建设项目|200,000.00||||||200,000.00|与收益相关
高纯度低聚半乳糖高效生产新技术研究项目|200,000.00||||||200,000.00|与收益相关
第69批博士后面上资助|80,000.00||||||80,000.00|与收益相关
2021年泰山产业领军人才工程-高产DPE酶安全菌株构建及D-阿洛酮糖制备工艺研究”项目|2,600,000.00||||||2,600,000.00|与收益相关
生物制品检测及评价公共服务平台项目|400,000.00|||400,000.00||||与资产相关
食品安全检测能力建设项目|145,000.00|||145,000.00||||与资产相关
功能食品检测服务关键共性技术研究项目|1,000,000.00||||||1,000,000.00|与资产相关
泰山产业领军人才工程:“母子一体化”关键营养调控技术研发与示范项目|2,600,000.00||||||2,600,000.00|与收益相关
2019年科技创新发展资金-企业科技特派员:功能饲料添加剂在仔猪营养性腹泻中的研发和应用项目|150,000.00||||||150,000.00|与收益相关
2021省级工业转型发展专项资金-年产13000吨赤藓糖醇智能化技术建设项目||2,107,000.00||81,038.46|||2,025,961.54|与资产相关
2020年度禹城市大健康功能食品主导产业集群项目(糊精干燥装置项目)||1,045,900.00||76,529.27|||969,370.73|与资产相关
2019年度禹城市大健康功能食品主导产业集群项目(10万吨高果糖建设项目)||1,000,000.00||50,000.00|||950,000.00|与资产相关
2021年度省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目||550,000.00|||||550,000.00|与收益相关
2022年度山东省重点研发计划(竞争性创新平台)-蔗果三糖高效制备关键技术及应用||1,520,000.00|||||1,520,000.00|与收益相关
合计|58,112,676.13|7,231,900.00||5,271,333.09|||60,073,243.04|
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|371,911,900.00||||-99,000.00|-99,000.00|371,812,900.00
本期股本的变动过程详见本报表附注之历史沿革。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|812,409,804.97|6,695,675.38|597,960.00|818,507,520.35
其他资本公积|9,142,198.45|9,675,769.66|6,695,675.38|12,122,292.73
股东现金捐赠|8,473.50|||8,473.50
合计|821,560,476.92|16,371,445.04|7,293,635.38|830,638,286.58
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:股本溢价:
2022 年公司授予的限制性股票解禁,其他资本公积转股本溢价增加6,695,675.38 元;公司第五届董事会第十五次会议决议审计通过的《关于回购注销2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》及《关于公司注册资本变更的议案》,由于部分股权激励对象人员离职不再具备激励对象资格回购注销9.90万股,减少对应资本公积股本溢价597,960.00 元。
其他资本公积:
公司向限制性股票股权激励对象授予限制性股票,2022年度确认股份支付费用增加9,675,769.66元,2022年限制性股票解禁,其他资本公积转股本溢价减少6,695,675.38元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
限制性股票股权激励|18,697,536.00||4,297,075.20|14,400,460.80
合计|18,697,536.00||4,297,075.20|14,400,460.80
库存股为公司授予限制性股票的股权激励计划形成的回购义务,金额按照发行限制性股票的数量及相应回购价格计算确定。
本期减少为公司限制性股票激励计划授予的限制性股票解锁期解锁及回购注销所致。
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益||90,089,661.06||||90,089,661.06||90,089,661.06
权益法下不能转损益的其他综合收益||90,089,661.06||||90,089,661.06||90,089,661.06
二、将重分类进损益的其他综合收益|28,464,295.31|-23,114,439.85||||-23,114,439.85||5,349,855.46
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|30,413,937.41|-30,597,768.20||||-30,597,768.20||-183,830.79
现金流量套期储备|219,912.00|-219,912.00||||||
外币财务报表折算差额|-2,169,554.10|7,703,240.35||||7,703,240.35||5,533,686.25
其他综合收益合计|28,464,295.31|66,975,221.21||||66,975,221.21||95,439,516.52
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|1,331,755.86|||1,331,755.86
合计|1,331,755.86|||1,331,755.86
公司全资子公司山东康运物流有限公司根据财企〔2012〕16号文《财政部、国家安全生产监督管理总局关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》的规定,按上年度营业收入的1%计提安全生产费。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|77,971,822.36|11,311,310.92||89,283,133.28
合计|77,971,822.36|11,311,310.92||89,283,133.28
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|530,688,968.64|369,668,025.20
调整后期初未分配利润|530,688,968.64|369,668,025.20
加:本期归属于母公司所有者的净利润|133,168,839.10|201,579,400.15
减:提取法定盈余公积|11,311,310.92|18,403,096.71
应付普通股股利|22,308,774.00|22,155,360.00
期末未分配利润|630,237,722.82|530,688,968.64
|收入|成本|收入|成本
主营业务|2,703,156,386.42|2,399,145,247.16|2,755,075,360.78|2,393,831,724.26
其他业务|9,588,930.93|787,135.83|9,901,611.91|957,216.28
合计|2,712,745,317.35|2,399,932,382.99|2,764,976,972.69|2,394,788,940.54
公司通常在签订销售合同后,按照合同约定履行履约义务,以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司与客户的结算方式为款到发货和货到付款,其中货到付款按出卖人核定的客户信用等级和赊销额度对客户进行赊销,客户按约定账期付款。
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为42,004,848.26元,其中,42,004,848.26元预计将于2023年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|3,257,078.97|4,125,808.81
教育费附加|1,395,856.46|1,768,203.80
房产税|5,661,140.26|5,559,685.95
土地使用税|3,032,297.94|3,032,298.96
印花税|1,763,271.59|704,639.63
地方教育费附加|930,571.00|1,178,802.57
合计|16,040,216.22|16,369,439.72
项目|本期发生额|上期发生额
运杂费|2,645,453.12|3,041,223.27
包装费|635,776.44|440,190.92
职工薪酬|21,101,498.89|20,910,121.71
业务招待费|1,313,419.07|1,346,326.68
广告宣传费|2,644,599.62|1,149,323.88
办公及差旅费|5,398,986.93|5,088,320.36
租赁费|1,028,446.19|1,027,640.81
其他|2,025,850.84|905,997.43
合计|36,794,031.10|33,909,145.06
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|37,747,858.99|42,565,819.37
折旧费|25,307,162.43|13,433,130.68
业务招待费|1,315,659.05|2,569,260.03
无形资产摊销|3,235,638.62|3,431,556.86
咨询服务费用|6,677,800.69|12,090,712.98
办公及差旅费|7,360,071.60|9,252,129.99
股份支付|9,593,959.85|3,372,589.02
其他|1,766,816.35|1,544,037.76
合计|93,004,967.58|88,259,236.69
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|2,523,382.57|3,100,381.59
折旧费|2,284,463.69|2,525,930.79
材料消耗|1,658,163.98|4,824,976.64
检测认证费|1,607,598.48|1,377,975.07
其他|386,025.73|751,920.39
合计|8,459,634.45|12,581,184.48
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|26,538,882.06|16,949,398.25
减:利息收入|4,658,639.03|4,814,574.41
手续费|1,515,023.43|2,617,188.57
汇兑损益|-12,172,645.93|4,278,611.01
资金使用费||-1,871,280.50
合计|11,222,620.53|17,159,342.92
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
政府补助|9,013,558.43|13,113,120.91
个税手续费返还|91,058.83|40,016.05
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|2,149,143.00|-959,196.83
处置长期股权投资产生的投资收益|1,200,194.41|1,686,427.40
交易性金融资产在持有期间的投资收益|-37,684.63|13,312,863.54
合计|3,311,652.78|14,040,094.11
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|2,613,057.78|11,233,311.33
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益|2,613,057.78|11,233,311.33
合计|2,613,057.78|11,233,311.33
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-19,250.54|1,669,451.06
应收账款坏账损失|2,386,415.72|-4,131,873.43
合计|2,367,165.18|-2,462,422.37
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-4,413,342.52|-1,943,461.13
合计|-4,413,342.52|-1,943,461.13
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
处置固定资产|-45,070.20|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得|5,448.35|831,142.64|5,448.35
其他|129,149.68|83,661.93|129,149.68
合计|134,598.03|914,804.57|134,598.03
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|1,315,000.00|83,200.00|1,315,000.00
非流动资产毁损报废损失|2,323,361.76||2,323,361.76
其他|36,040.85|24,484.39|36,040.85
合计|3,674,402.61|107,684.39|3,674,402.61
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|23,555,097.44|36,306,343.42
递延所得税费用|-34,196.36|-1,148,281.21
合计|23,520,901.08|35,158,062.21
项目|本期发生额
利润总额|156,689,740.18
按法定/适用税率计算的所得税费用|23,503,461.03
子公司适用不同税率的影响|4,243,364.12
非应税收入的影响|-322,371.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,057,785.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-2,496,745.40
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|115,584.44
加计扣除|-2,580,177.52
所得税费用|23,520,901.08
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|10,974,125.34|22,056,045.13
利息收入|4,658,639.03|4,814,574.41
往来款项|2,382,391.83|77,434,806.68
资金使用费||1,871,280.50
其他|129,149.68|195,323.42
合计|18,144,305.88|106,372,030.14
项目|本期发生额|上期发生额
运输费|2,645,453.12|3,041,223.27
行政费用|21,120,165.45|30,230,821.96
差旅费|1,922,321.97|2,389,213.89
广告费|2,644,599.62|1,149,323.88
往来款项|1,069,544.80|5,136,738.57
其他|1,434,342.97|13,067,860.22
合计|30,836,427.93|55,015,181.79
项目|本期发生额|上期发生额
信用证保证金|13,000,000.00|4,000,000.00
合计|13,000,000.00|4,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
租赁负债付款额|4,655,582.86|3,092,323.73
回购注销限制性股票|691,020.00|
合计|5,346,602.86|3,092,323.73
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|133,168,839.10|201,579,400.15
加:资产减值准备|2,046,177.34|4,405,883.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|101,424,623.06|100,584,041.88
使用权资产折旧||
无形资产摊销|4,200,605.59|4,396,523.92
长期待摊费用摊销|4,129,850.71|5,085,644.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号|45,070.20|
填列)||
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|2,317,913.41|-831,142.64
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-2,613,057.78|-11,233,311.33
财务费用(收益以“-”号填列)|14,366,236.13|21,228,009.26
投资损失(收益以“-”号填列)|-3,311,652.78|-14,040,094.11
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-832,312.51|-1,148,281.21
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|798,116.15|
存货的减少(增加以“-”号填列)|-53,481,942.34|-70,674,646.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|66,218,876.09|-84,748,583.39
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-237,655,559.77|51,664,257.95
其他||
经营活动产生的现金流量净额|30,821,782.60|206,267,702.76
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|374,898,557.69|406,890,493.40
减:现金的期初余额|406,890,493.40|245,051,133.80
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-31,991,935.71|161,839,359.60
项目|期末余额|期初余额
一、现金|374,898,557.69|406,890,493.40
其中:库存现金|66,429.38|87,667.80
可随时用于支付的银行存款|374,831,124.90|393,081,505.50
可随时用于支付的其他货币资金|1,003.41|13,721,320.10
三、期末现金及现金等价物余额|374,898,557.69|406,890,493.40
现金及现金等价物余额与财务报表货币资金余额的差异为远期结汇保证金余额1,005,000.00元。本期公司以销售商品收到的应收票据用于购买商品、接受劳务支付票据金额38,161,713.70元。
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|2,357,993.97|6.9646|16,422,484.80
欧元|235,939.92|7.4229|1,751,358.43
港币|80,990,174.00|0.89327|72,346,092.73
|||
应收账款|||
其中:美元|11,219,817.89|6.9646|78,141,543.68
欧元|115,057.57|7.4229|854,060.84
港币|||
|||
长期借款|||
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
其他应收款|||
其中:港币|4,052,844.10|0.89327|3,620,284.05
应付账款|||
其中:美元|2,850,527.01|6.9646|19,852,780.41
其他应付款|||
其中:港币|2,499,765.47|0.89327|2,232,965.50
一年内到期的非流动负债|||
其中:港币|5,982,984.00|0.89327|5,344,420.12
租赁负债|||
其中:港币|3,490,074.00|0.89327|3,117,578.40
公司在香港设立了全资子公司保龄宝国际有限公司,保龄宝国际有限公司记账本位币为港币。
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
资产性补助|4,152,900.00|递延收益|5,316,333.09
收益性补助|6,821,225.34|递延收益、其他收益|3,697,225.34
子公司名称|股权处置价款|股权处置比例|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
山东保龄宝倍健食品有限公司|3,840,000|100.00%|转让|2022年12月09日|工商变更登记完成|0.00|||||无|
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
山东保龄宝健康科技有限公司|禹城高新技术开发区东外环路1号|禹城高新技术开发区东外环路1号|一般项目:生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;保健食品(预包装)销售;食品添加剂销售;特殊医学用途配方食品销售;货物进出口;技术进出口;食品销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:检验检测服务;食品生产;保健食品生产;食品添加剂生产;特殊医学用途配方食品生产;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)|100.00%||设立
禹城国新检测有限公司|山东省德州(禹城)国家高新技术开发区东外环路1号(保龄宝公司院内)|山东省德州(禹城)国家高新技术开发区东外环路1号(保龄宝公司院内)|食品、食品添加剂、药品、药用辅料、饲料、农副产品、水、土壤、气体检测、分析、评估服务;环境指标分析、评估服务;产品企业标准测定、验证服务|100.00%||设立
禹城保立康生物饲料有限公司|山东省德州(禹城)国家高新技术开发区东外环路1号|山东省德州(禹城)国家高新技术开发区东外环路1号|单一饲料、添加剂预混合饲料、饲料添加剂生产、销售;饲料原料(谷物类、豆类、籽实类、块根茎类、果实类、动物禽类、玉米糖类)加工、销售;货物进出口业务(不含出版物进口)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|100.00%||设立
青岛保龄宝进出口有限公司|山东省青岛市保税港区北京路45号东办公楼一楼-364|山东省青岛市保税港区北京路45号东办公楼一楼-364|食品添加剂、饲料添加剂、初级农产品、化工产品(不含危险化学品)的贸易;预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品不含熟食)销售(食品经营许可证有效期限以许可证为准);国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理,货物和技术的进出口(国家禁止或管控类除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|100.00%||设立
保龄宝国际有限公司| ROOM3006-07,30/F., CHINA RESOURCES BUILDING26 HARBOUR ROAD, WANCHAI, HONG KONG| ROOM3006-07,30/F., CHINA RESOURCES BUILDING26 HARBOUR ROAD, WANCHAI, HONG KONG|国际市场合作开发、进出口贸易、技术引进和交流等|100.00%||设立
山东康运物流有限公司|山东省德州市禹城市国家高新技术产业开发区东外环路1号(保龄宝公司院内技术楼2楼201室)|山东省德州市禹城市国家高新技术产业开发区东外环路1号(保龄宝公司院内技术楼2楼201室)|物流服务、普通货运、货物专用运输(集装箱、罐式、冷藏保鲜)、公路及铁路货运代理、国际货运代理(不含危险化学品运输,不含快递业务);代办报关、报检业务;货物(不含危险化学品)装卸、搬运服务;供应链管理服务;食品包装物、托盘租赁服务;机械设备、汽车租赁服务;商务信息(不含银行、证券、保险、投资、期货、担保等金融信息,不含征信信息)咨询服务;淀粉、食品、食品添加剂销售;货物及技术进出口业务(国家法律、法规禁止或限制经营的项目除外)|100.00%||设立
山东保龄|山东省德州市禹|山东省德州市|食品、保健食品、特医食品、食品添加剂、化妆品、饲料|100.00%||设立
宝食品科技有限公司|城市国家高新技术产业开发区东外环路1号(保龄宝公司院内办公楼3楼305室)|禹城市国家高新技术产业开发区东外环路1号(保龄宝公司院内办公楼3楼305室)|及饲料添加剂研发、销售;农副产品销售;生物酶发酵技术研发、技术转让、技术咨询服务;企业营销策划;企业管理咨询服务;市场调查;货物及技术进出口业务(国家法律法规禁止或限制经营的项目除外)|||
保龄宝糖嫂健康食品有限公司| ROOM3006-07,30/F.,CHINA RESOURCES BUILDING26 HARBOURROAD,WA NCHAI, HONG KONG| ROOM3006-07,30/F.,CHIN A RESOURCES BUILDING26 HARBOURROAD, WANCHAI, HONG KONG|甜品的开发及销售|100.00%||设立
世勋企业有限公司|桃园市桃园区县府路306之5号|桃园市桃园区县府路306 之5号|投资、控股|100.00%||设立
晖恩控股有限公司| VistraCorporat eServicesCentr e,WickhamsCay II,RoadTown,To rtola,VG1110,B ritishVirginIs land| VistraCorpora teServicesCen tre,WickhamsC ay II,RoadTown,T ortola,VG1110,BritishVirgi nIsland|投资、控股|100.00%||设立
山东保龄宝悦美康生物科技有限责任公司|山东省德州市禹城市国家高新技术产业开发区东外环路1号(保龄宝公司西门路南)|山东省德州市禹城市国家高新技术产业开发区东外环路1号(保龄宝公司西门路南)|淀粉糖、糖醇、其他食品、食品添加剂、食品研发、生产、销售|100.00%||设立
山东保龄宝淀粉制品有限公司|山东省德州市禹城市国家高新技术产业开发区东外环路1号(保龄宝公司北门路西)|山东省德州市禹城市国家高新技术产业开发区东外环路1号(保龄宝公司北门路西)|淀粉及淀粉制品(包括淀粉浆、食用玉米淀粉、食用淀粉、工业用淀粉、蜡质玉米淀粉)、食品添加剂、食品研发、生产、销售;粮食收购、销售;货物(不含危险化学品)仓储服务;仓库租赁;货物装卸、搬运服务;货物及技术进出口业务(国家法律、法规禁止或限制经营的项目除外)|100.00%||设立
保龄宝国际贸易有限公司| RM 3006-07,30/F CHINA RESOURCES BLDG 26 HARBOUR RD WANCHAI HONG KONG| RM 3006-07,30/F CHINA RESOURCES BLDG 26 HARBOUR RD WANCHAI HONG KONG|投资、控股|100.00%||设立
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
山东禹城农村商业银行股份有限公司|山东省禹城市汉槐街181号|山东省禹城市汉槐街181号|吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;从事银行卡业务(借记卡)|7.08%||权益法
宁波执耳创业投资合伙企业(有限合伙)|浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区 F0812|浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室 A区F0812|创业投资及相关咨询服务|47.35%||权益法
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
|山东禹城农村商业银行股份有限公司|山东禹城农村商业银行股份有限公司
流动资产|9,925,873,213.09|9,040,377,886.97
非流动资产|7,134,793,284.54|7,466,377,158.28
资产合计|17,060,666,497.63|16,506,755,045.25
流动负债|15,624,064,494.50|15,086,260,844.98
非流动负债|312,469,913.03|307,306,492.55
负债合计|15,936,534,407.53|15,393,567,337.53
||
少数股东权益||
归属于母公司股东权益|1,124,132,090.10|1,113,187,707.72
按持股比例计算的净资产份额|79,641,651.79|78,866,272.55
调整事项||
--商誉|5,621,692.20|5,621,692.20
--内部交易未实现利润||
--其他||
对联营企业权益投资的账面价值|85,263,343.99|84,487,964.75
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||
营业收入|292,487,071.28|199,374,187.35
净利润|54,280,490.42|42,852,665.76
终止经营的净利润||
其他综合收益|-5,923,235.96|13,822,106.63
综合收益总额|48,357,254.46|56,674,772.39
||
本年度收到的来自联营企业的股利|2,732,408.40|2,732,408.40
(4)其他联营企业的主要财务信息