TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||19,621,313.67||||||||19,621,313.67||19,621,313.67
4.其他|||||-14,011.48|100,000,765.86|||||||-100,014,777.34||-100,014,777.34
(三)利润分配|||||||||||-104,186,703.39||-104,186,703.39||-104,186,703.39
1.提取盈余公积|||||||||||||||-
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-104,186,703.39||-104,186,703.39||-104,186,703.39
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者|||||||||||||||
权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益|||||||||||||||
结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||5,301,230.27|||||5,301,230.27||5,301,230.27
1.本期提取||||||||9,196,601.36|||||9,196,601.36||9,196,601.36
2.本期使用||||||||3,895,371.09|||||3,895,371.09||3,895,371.09
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|1,746,239,793.00||||3,885,643,051.68|100,000,765.86|-86,122,053.17|7,501,406.00|103,449,723.82||718,412,304.33||6,275,123,459.80|1,472,503,650.36|7,747,627,110.16
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年|1,397,268,615.00||||1,850,818,859.23||-4,636,520.60||72,287,004.18||96,413,979.02||3,412,151,936.83||3,412,151,936.83
年末余额|||||||||||||||
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|1,397,268,615.00||||1,850,818,859.23||-4,636,520.60||72,287,004.18||96,413,979.02||3,412,151,936.83||3,412,151,936.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||24,973,578.44||-4,322,372.68|2,200,175.73|31,162,719.64||373,921,866.24||427,935,967.37||427,935,967.37
(一)综合收益总额|||||||-4,322,372.68||||405,084,585.88||400,762,213.20||400,762,213.20
(二)所有者投入和减少资本|||||24,973,578.44||||||||24,973,578.44||24,973,578.44
1.所有者投入的普通股|||||-||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||-||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||24,973,578.44||||||||24,973,578.44||24,973,578.44
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||31,162,719.64||-31,162,719.64||||
1.提取盈余公积|||||||||31,162,719.64||-31,162,719.64||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||2,200,175.73|||||2,200,175.73||2,200,175.73
1.本期提取||||||||2,200,175.73|||||2,200,175.73||2,200,175.73
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|1,397,268,615.00||||1,875,792,437.67||-8,958,893.28|2,200,175.73|103,449,723.82||470,335,845.26||3,840,087,904.20||3,840,087,904.20
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|1,397,268,615.00||||1,856,087,571.57||||103,449,723.82|462,002,283.51|3,818,808,193.90
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|1,397,268,615.00||||1,856,087,571.57||||103,449,723.82|462,002,283.51|3,818,808,193.90
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|348,971,178.00||||1,999,607,131.57|100,000,765.86||||-130,484,569.55|2,118,092,974.16
(一)综合收益总额||||||||||-26,297,866.16|-26,297,866.16
(二)所有者投入和减少资本|348,971,178.00||||2,009,905,198.12|100,000,765.86|||||2,258,875,610.26
1.所有者投入的普通股|348,971,178.00||||1,990,243,311.82||||||2,339,214,489.82
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||19,675,897.78||||||19,675,897.78
4.其他|||||-14,011.48|100,000,765.86|||||-100,014,777.34
(三)利润分配||||||||||-104,186,703.39|-104,186,703.39
1.提取盈余公积|||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-104,186,703.39|-104,186,703.39
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||-10,298,066.55||||||-10,298,066.55
四、本期期末余额|1,746,239,793.00||||3,855,694,703.14|100,000,765.86|||103,449,723.82|331,517,713.96|5,936,901,168.06
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|1,397,268,615.00||||1,831,113,993.13||||72,287,004.18|181,537,806.80|3,482,207,419.11
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|1,397,268,615.00||||1,831,113,993.13||||72,287,004.18|181,537,806.80|3,482,207,419.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||24,973,578.44||||31,162,719.64|280,464,476.71|336,600,774.79
(一)综合收益总额||||||||||311,627,196.35|311,627,196.35
(二)所有者投入和减少资本|||||24,973,578.44||||||24,973,578.44
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||24,973,578.44||||||24,973,578.44
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||31,162,719.64|-31,162,719.64|
1.提取盈余公积|||||||||31,162,719.64|-31,162,719.64|
2.对所有者(或股东)的分配|||||||||||
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|1,397,268,615.00||||1,856,087,571.57||||103,449,723.82|462,002,283.51|3,818,808,193.90
诺德新材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)(原长春热缩材料股份有限公司)是1993 年12 月经吉林省经济体制改革委员会吉改股批(1993)第76 号文批准,由长春应化所独家发起,以定向募集方式设立的股份有限公司。1997年9月经中国证监会批准,公司向社会公开发行3000 万股人民币普通股股票,并在上海证券交易所上市挂牌交易。2006 年7 月,公司完成了股权分置改革。
经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股,截止2022年12月31 日,本公司累计发行股本总数174,623.98 万股,注册资本为174,623.98万元,注册地址:吉林省长春市宽城区高新技术产业开发区北区航空街1666号,本公司实际控制人为陈立志。
公司经营范围:电子专用材料制造;电子专用材料销售;新材料技术研发;太阳能发电技术服务;储能技术服务;金属材料制造;金属材料销售;以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
本公司所属行业:制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-电子元件及电子专用材料制造。
子公司名称|子公司类型|级次||持股比例(%)|表决权比例(%)
青海电子材料产业发展有限公司(以下简称“青海电子”)|全资子公司||1|100|100
青海诺德新材料有限公司(以下简称“青海诺德”)|全资孙公司||2|100|100
惠州联合铜箔电子材料有限公司(以下简称“惠州电子”)|全资孙公司||2|100|100
深圳百嘉达新能源材料有限公司(以下简称“百嘉达”)|全资孙公司||2|100|100
江苏联鑫电子工业有限公司(以下简称“江苏联鑫”)|全资子公司||1|100|100
湖州上辐电线电缆高技术有限公司(以下简称“湖州上辐”)|全资子公司||1|100|100
中科英华长春高技术有限公司(以下简称“长春中科”)|全资子公司||1|100|100
中科寰核长春新材料有限公司(以下简称“中科寰核”)|控股孙公司||2|65|65
香港百嘉达新材料有限公司(以下简称“香港百嘉达”)|全资子公司||1|100|100
子公司名称|子公司类型|级次||持股比例(%)|表决权比例(%)
青海志青电解铜箔工程技术研究有限公司(以下简称“青海志青”)|全资孙公司||2|100|100
西藏诺德科技有限公司(以下简称“西藏诺德”)|全资子公司||1|100|100
浙江悦邦金属材料有限公司(以下简称“浙江悦邦”)|全资子公司||1|100|100
松原市金海实业有限公司(以下简称“松原金海”)|全资孙公司||2|100|100
 NUODE RESOURCES PTE. LTD|全资孙公司||2|100|100
深圳市诺德新材料有限公司(以下简称“深圳诺德新材料”)|全资孙公司||2|100|100
湖北诺德新材料集团有限公司(以下简称“湖北诺德集团”)|全资孙公司||2|100|100
湖北诺德铜箔新材料有限公司(以下简称“湖北诺德铜箔”)|全资孙公司||3|100|100
湖北诺德铜材有限公司(以下简称“湖北诺德铜材”)|全资孙公司||3|100|100
湖北诺德锂电材料有限公司(以下简称“湖北诺德锂电”)|全资孙公司||3|62.5|62.5
江西诺德铜箔有限公司(以下简称“江西诺德”)|全资子公司||1|58|58
北京中科英华电动车技术研究院有限公司(以下简称“北京电动车”)|全资子公司||1|100|100
诺德晟世新能源有限公司(以下简称“诺德晟世”)|全资子公司||1|43.35|43.35
惠州诺德晟世新能源有限公司(以下简称“惠州诺德晟世”)|全资孙公司||2|43.35|43.35
常州诺德晟世新能源有限公司(以下简称“常州诺德晟世”)|全资孙公司||2|43.35|43.35
青海诺德晟世新能源有限公司(简称“青海诺德晟世”)|全资孙公司||2|43.35|43.35
厦门诺德晟世新能源有限公司(简称“厦门诺德晟世”)|全资孙公司||2|43.35|43.35
深圳市诺德光伏新能源有限公司(简称“诺德光伏”)|全资孙公司||2|100|100
(1)金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:3)被转移金融资产在终止确认日的账面价值。
本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注(十)6.金融
工具减值。
组合名称|确定组合的依据|计提方法
银行承兑票据|出票人具有较高的信用评级,历史上未发生票据违约,信用损失风险极低,在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强|通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率,该组合预期信用损失率为0%
存在兑付风险的银行承兑票据|历史上存在票据违约,信用损失风险较高,在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力弱|通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率,计算预期信用损失
商业承兑汇票|出票人的信用评级不高,存在一定的信用损失风险|通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率,计算预期信用损失
组合名称||确定组合的依据|计提方法
合并范围内关联方|信用风险||通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率,该组合预期信用损失率为0%
账龄组合|信用风险||按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款,自初始确认日起到期期限在一年内(含一年)的,列示为应收款项融资;自初始确认日起到期期限在一年以上的,列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注(十一)。
组合名称|确定组合的依据|计提方法|
||通过违约风险敞口和未来|12 个月内或整
合并范围内关联方|信用风险|个存续期预计信用损失率,该组合预期信用损失率为0%|
除合并范围内关联方外的其他各种应收及暂付款项||通过违约风险敞口和未来|12 个月内或整
|信用风险|个存续期预计信用损失率,计算预期信用损失|
本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10.金融工具减值。
本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10.金融工具减值。
本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10.金融工具减值。
组合名称|确定组合的依据|计提方法
因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成|信用风险|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他|信用风险|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量,按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。
类别|折旧方法|折旧年限(年)|残值率|年折旧率
房屋及建筑物|年限平均法|20-40|5|2.38-4.75
机器设备|年限平均法、工作量法|8-15|5|6.33-11.88
运输设备|年限平均法|5-8|5|11.88-19.00
工具仪表|年限平均法|3-5|5|19.00-31.67
办公设备|年限平均法|3-8|5|11.88-31.67
本公司之子公司青海电子及孙公司青海诺德、惠州电子与铜箔生产相关的机器设备采用工作量法计提折旧,与铜箔生产相关的机器设备主要包括生箔机系统、生箔机和后处理机制液系统、起重系统、表面处理机系统、后加工系统、锅炉房设备、纯水制作及污水处理系统、抽送风系统、给排水及消防系统、后加工系统、空调系统和供电系统,以机器设备的预计生产总量为总工作量,以实际的产量为工作量计提折旧。其他与铜箔生产无直接关系的固定资产仍采用年限平均法计提折旧。
|项目|预计使用寿命|依据
土地使用权||30-50|合同规定与法律规定孰低原则
计算机软件||10|无形资产为企业带来经济利益的期限
专利权||10-20|无形资产为企业带来经济利益的期限
|项目|预计使用寿命|依据
非专利技术||10|无形资产为企业带来经济利益的期限
商标权||5-10|无形资产为企业带来经济利益的期限
离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等;除了社会基本养老保险、失业保险之外。在职工为本公司提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行,取决于合同条款及相关法律规定。本公司满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务:
(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。
(3)本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途,且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
如果履约义务是在某一时段内履行的,则本公司按照履约进度确认收入。否则,本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。
在确定合同交易价格时,如果存在可变对价,本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分,本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格;对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的,本公司不考虑其中的融资成分。
商品销售收入
1对于国内销售的产品,当商品发出且客户已接受该商品时,客户取得商品的控制权,本公司确认收入;
2对于国外销售的产品,以产品发运且客户已接受该商品或该商品办理完毕出口清关手续并取得报关单时确认销售收入。
1.政府补助的确认
2.会计处理方法
短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过12 个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值不超过人民币40,000.00元的租赁。
(2)使用权资产和租赁负债的会计政策详见本附注28.和附注34.。
5. 售后租回交易
(二) 套期会计
(2)金融工具的偿付级次与根据信用衍生工具条款须交付的工具的偿付级次相一致。
(三) 回购本公司股份
本报告期内公司存在回购本公司股份
1.回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在投资价值的认可,为进一步完善公司管理团队和核心员工持股的长效激励与约束机制,确保公司长期经营目标的实现,增强公司股票长期投资价值,同时增强投资者对公司的投资信心,并树立公司良好的资本市场形象,公司使用自有资金或自筹资金回购公司部分股份,用于实施股权激励或员工持股计划。
2.回购股份的种类
公司发行的人民币普通股(A股)股票。
3.回购股份的方式
公司通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式实施回购。
公司回购本公司股份时,按照企业会计准则的规定,账上减少货币资金同时增加库存股。
(四) 安全生产费
本公司按照国家规定提取的安全生产费,计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备。形成固定资产的,通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自2022年1月1日起执行财政部2021年发布的《企业会计准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”。||(1)
本公司自2022年12月13日起执行财政部2022年发布的《企业会计准则解释第16号》、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。||(2)
2021年12月31日,财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号,以下简称“解释15号”),解释15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理(以下简称‘试运行销售’)”和“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1 日起施行。执行该准则对公司无重大影响。
2022年12月13日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称“解释16号”),解释16号三个事项的会计处理中:“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行,本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理;“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行该准则对公司无重大影响。
税种|计税依据|税率
增值税|一般纳税人按应税收入的税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。|3%、5%、6%、13%
城市维护建设税|实缴流转税税额|5%、7%
教育费附加|流转税额和经审核批准的免抵增值税税额|3%
地方教育费附加|流转税额和经审核批准的免抵增值税税额|2%
企业所得税|应纳税所得额|15%、16.5%、17%、20%、25%
纳税主体名称|所得税税率(%)
青海电子、青海诺德、惠州电子、江苏联鑫、长春中科|15%
 NUODE RESOURCES PTE.LTD.|17%
香港百嘉达|16.5%
深圳诺德新材料、青海志青、北京电动车|20%
1、本公司之子公司青海电子材料产业发展有限公司2012年获得《高新技术企业证书》,2021年复审再次通过,证书编号为GR202163000078,有效期三年,2021 年至2023 年享受所得税15%的优惠税率。
2、本公司之孙公司惠州联合铜箔电子材料有限公司2020年12月1日获得《高新技术企业证书》,证书编号为GR202044000352,有效期三年,2020 年至2022 年享受所得税15%的优惠税率。
3、本公司之孙公司江苏联鑫电子工业有限公司2021年11月03日获得《高新技术企业证书》,证书编号为GR202132001723,有效期三年,2021年至2023 年享受所得税15%的优惠税率。
4、本公司之孙公司青海诺德新材料有限公司于2021年12月17日获得《高新技术企业证书》,证书编号为GR202163000080,有效期三年,2021年至2023 年享受所得税15%的优惠税率。
5、本公司之子公司中科英华长春高科技术有限公司2019年获得《高新技术企业证书》,2022年复审通过,证书编号为GR202222000120,有效期三年,2022 年至2024 年享受所得税15%的优惠税率
6、本公司之子公司中科英华(香港)商贸有限公司,因注册于香港,执行16.5%的利得税税率。
7、本公司之孙公司NUODE RESOURCES PTE.LTD.,因注册于新加坡,所得税税率为17%。
8、财政部、税务总局公告2021年第12号,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,在财政局、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税〔2019〕13号基础上,自2021年1月1 日至2022 年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100 万元但不超过300 万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。公司之孙公司深圳市诺德新材料有限公司和青海志青电解铜箔工程技术研究有限公司根据以上政策享受所得税20%的优惠税率。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|170,733.20|122,641.32
银行存款|4,451,282,976.49|1,248,766,383.89
其他货币资金|575,379,067.78|542,334,774.11
未到期应收利息|2,309,857.55|2,410,387.74
合计|5,029,142,635.02|1,793,634,187.06
其中:存放在境外的款项总额|39,525,535.50|5,110,325.39
存放财务公司存款||
项目|期末余额|期初余额
票据保证金|404,640,585.74|503,240,418.96
保函保证金|1,810,138.35|293,363.60
司法冻结||10,022,622.70
存出投资款|45,199,462.00|
贷款保证金|2,454,965.72|1,228,116.54
其他|26,167.55|
合计|454,131,319.36|514,784,521.80
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据|13,496,163.96|
商业承兑票据|2,119,446.26|5,080,781.08
信用证|33,604,250.62|
合计|49,219,860.84|5,080,781.08
于2022年12月31日,本公司认为所持有的应收票据不存在重大的信用风险,不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。
项目|期末已质押金额
银行承兑票据|11,698,188.82
商业承兑票据|
合计|11,698,188.82
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据|2,458,207,663.75|
商业承兑票据||300,000.00
合计|2,458,207,663.75|300,000.00
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内(含1年)|1,317,668,453.14
1年以内小计|1,317,668,453.14
1至2年|5,418,091.48
2至3年|7,780,440.94
3年以上|
3至4年|1,829,708.66
4年以上|67,754,678.03
4至5年|
5年以上|
合计|1,400,451,372.25
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|76,171,412.89|5.44|74,898,879.61|98.33|1,272,533.28|80,417,890.05|4.96|76,674,402.09|95.34|3,743,487.96
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|1,324,279,959.36|94.56|2,999,817.78|0.23|1,321,280,141.58|1,541,027,832.60|95.04|1,915,725.43|0.12|1,539,112,107.17
其中:||||||||||
按账龄组合计提坏账准备|1,324,279,959.36|94.56|2,999,817.78|0.23|1,321,280,141.58|1,541,027,832.60|95.04|1,915,725.43|0.12|1,539,112,107.17
合计|1,400,451,372.25|/|77,898,697.39|/|1,322,552,674.86|1,621,445,722.65|/|78,590,127.52|/|1,542,855,595.13
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
 A公司|4,112,355.51|4,112,355.51|100.00|预计无法收回
 B公司|2,817,308.65|2,817,308.65|100.00|预计无法收回
 C公司|1,319,631.41|1,319,631.41|100.00|预计无法收回
 D公司|1,233,645.95|616,822.98|50.00|预计无法收回
 E公司|990,504.42|990,504.42|100.00|预计无法收回
F公司|865,631.19|432,815.60|50.00|预计无法收回
 G公司|445,789.45|222,894.73|50.00|预计无法收回
 H公司|60,952,420.82|60,952,420.82|100.00|预计无法收回
 I公司|1,381,257.00|1,381,257.00|100.00|预计无法收回
 J公司|1,135,260.00|1,135,260.00|100.00|预计无法收回
 K公司|558,471.37|558,471.37|100.00|预计无法收回
 L公司|202,792.16|202,792.16|100.00|预计无法收回
M公司|127,339.16|127,339.16|100.00|预计无法收回
 N公司|29,005.80|29,005.80|100.00|预计无法收回
合计|76,171,412.89|74,898,879.61|98.33|预计无法收回
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
6个月以内|1,286,896,633.56||0.00
7个月至1年|29,906,188.39|1,495,309.42|5.00
1-2年|4,972,302.03|497,230.20|10.00
2-3年|1,993,180.28|597,954.08|30.00
3—4年|||50.00
4年以上|511,655.10|409,324.08|80.00
合计|1,324,279,959.36|2,999,817.78|0.23
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提预期信用损失的应收账款|76,674,402.09|5,016,021.27|111,133.06|5,941,643.58|-738,767.11|74,898,879.61
按组合计提预期信用损失的应收账款|1,915,725.43|1,084,092.35||||2,999,817.78
其中:账龄组合|1,915,725.43|1,084,092.35||||2,999,817.78
合计|78,590,127.52|6,100,113.62|111,133.06|5,941,643.58|-738,767.11|77,898,697.39
项目|核销金额
实际核销的应收账款|5,941,643.58
单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生
 O公司|货款|4,266,325.18|强制执行未收回|管理层审批|否
 P公司|货款|1,380,915.57|强制执行未收回|管理层审批|否
 Q公司|货款|294,402.83|强制执行未收回|管理层审批|否
合计|/|5,941,643.58|/|/|/
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|222,438,873.41|15.88|
第二名|212,092,190.08|15.14|
第三名|106,823,146.26|7.63|
第四名|63,105,754.95|4.51|
第五名|57,227,666.62|4.09|
合计|661,687,631.32|47.25|
项目|期末余额|期初余额
应收票据|274,172,292.25|238,272,605.42
合计|274,172,292.25|238,272,605.42
于2022年12月31日,本公司认为所持有的应收款项融资不存在重大的信用风险,不会因违约而产生重大损失。
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1 年以内|59,064,199.37|99.68|203,091,480.98|99.94
1 至2年|162,663.34|0.28|125,004.33|0.06
2 至3年|24,734.40|0.04||
3 年以上||||
合计|59,251,597.11|100.00|203,216,485.31|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名|28,262,059.88|47.70
第二名|11,947,917.32|20.16
第三名|8,209,938.07|13.86
第四名|3,357,500.00|5.67
第五名|1,795,765.98|3.03
合计|53,573,181.25|90.42
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|156,464,636.25|31,047,214.94
合计|156,464,636.25|31,047,214.94
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1年以内分项|
1 年以内(含1年)|155,218,606.74
1 年以内小计|155,218,606.74
1 至2年|693,901.27
2 至3年|96,797.71
3 年以上|
3 至4年|796,557.00
4 年以上|675,469,727.09
4 至5年|
5 年以上|
合计|832,275,589.81
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
保证金|151,136,290.34|36,354,265.12
备用金|205,276.07|182,017.43
单位往来|100,261,952.97|90,012,658.84
股权款及利息|577,978,521.25|577,978,521.25
股权转让款||
代扣社保|720,895.11|423,787.76
其他|1,972,654.07|1,915,448.37
合计|832,275,589.81|706,866,698.77
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|1,508,464.21||674,311,019.62|675,819,483.83
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|370,736.04|||370,736.04
本期转回|413,454.98|||413,454.98
本期转销||||
本期核销|72,951.33|||72,951.33
其他变动|-107,140.00|||-107,140.00
2022年12月31日余额|1,499,933.94||674,311,019.62|675,810,953.56
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提预期信用损失的其他应收款|674,311,019.62|||||674,311,019.62
按组合计提预期信用损失的其他应收款|1,508,464.21|370,736.04|413,454.98|72,951.33|-107,140.00|1,499,933.94
合计|675,819,483.83|370,736.04|413,454.98|72,951.33|-107,140.00|675,810,953.56
单位名称|转回或收回金额|收回方式
 X公司|67,140.00|账款收回
 Y公司|5,000.00|账款收回
 Z公司|334,058.10|账款收回
合计|406,198.10|
项目|核销金额
实际核销的其他应收款|72,951.33
单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生
 AB公司|保证金|50,000.00|该公司已列入经营异常、失信被执行人|分管副总审核批准|否
 CD公司|单位往来|22,951.33|调整税额至其他应收款并计提坏账准备进行核销|副董审核批准|否
合计|/|72,951.33|/|/|/
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|股权款及利息|577,978,521.25|4年以上|69.45|577,978,521.25
第二名|期货保证金|146,687,762.00|6个月以内|17.62|
第三名|单位往来|68,648,228.92|4年以上|8.25|68,648,228.92
第四名|单位往来|18,800,000.00|4年以上|2.26|18,800,000.00
第五名|单位往来|7,000,000.00|4年以上|0.84|7,000,000.00
合计|/|819,114,512.17|/|98.42|672,426,750.17
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|101,117,484.28|452,695.99|100,664,788.29|60,245,516.69|442,524.78|59,802,991.91
在产品|335,934,492.33||335,934,492.33|207,192,845.91||207,192,845.91
库存商品|398,070,749.55|5,458,183.69|392,612,565.86|141,307,772.21|4,925,597.70|136,382,174.51
周转材料|50,154,764.78|678,144.48|49,476,620.30|30,224,902.56|387,590.80|29,837,311.76
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
半成品|66,780,515.06|2,054,169.39|64,726,345.67|32,313,665.68|2,030,754.20|30,282,911.48
发出商品|84,012,292.10||84,012,292.10|16,075,104.75||16,075,104.75
委托加工材料|201,839.23||201,839.23|335,031.69||335,031.69
合计|1,036,272,137.33|8,643,193.55|1,027,628,943.78|487,694,839.49|7,786,467.48|479,908,372.01
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|442,524.78|10,171.21||||452,695.99
在产品||||||
库存商品|4,925,597.70|6,775,250.28||6,242,664.29||5,458,183.69
周转材料|387,590.80|360,966.60||70,412.92||678,144.48
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
半成品|2,030,754.20|23,415.19||||2,054,169.39
发出商品||||||
委托加工材料||||||
合计|7,786,467.48|7,169,803.28||6,313,077.21||8,643,193.55
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
应收质保金|2,200,836.05|788,299.69|1,412,536.36|3,793,878.32|781,632.10|3,012,246.22
合计|2,200,836.05|788,299.69|1,412,536.36|3,793,878.32|781,632.10|3,012,246.22
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
质保金|6,667.59|||
合计|6,667.59|||/
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
待抵扣进项税|101,618,871.62|58,650,716.51
保险保费|566,037.72|754,717.00
预缴所得税|209,110.53|2,597,564.71
合计|102,394,019.87|62,002,998.22
项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|
融资租赁款|106,294,227.96|88,889,443.72|17,404,784.24|90,818,050.36|88,889,443.72|1,928,606.64|5.722%-28.336%
其中:未实现融资收益|8,007,976.50|5,112,760.74|2,895,215.76|5,484,154.10|5,112,760.74|371,393.36|
分期收款销售商品|||||||
分期收款提供劳务|||||||
减:一年内到期的长期应收款|||||||
合计|106,294,227.96|88,889,443.72|17,404,784.24|90,818,050.36|88,889,443.72|1,928,606.64|/
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|||88,889,443.72|88,889,443.72
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提||||
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|||88,889,443.72|88,889,443.72
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认|其他综合|其他权益变动|宣告发放现金|计提减值准备|其他||
||||的投资损益|收益调整||股利或利润||||
一、合营企业|||||||||||
|||||||||||
|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
天富期货有限公司|36,038,585.41|||1,292,514.40||||||37,331,099.81|
北京中科英华电动车技术研究院有限公司|31,056,495.92|||783,958.05|||||-31,840,453.97|0.00|
吉林京源石油开发有限责任公司|1,428,097.92|||-34,711.47||||||1,393,386.45|
青海万晟丰供应链管理有限公司|150,232,612.81||-150,000,000.00|107,685.00|||||-340,297.81|0.00|
北京诺德高技术有限公司|1,688,793.15|||-437,029.15||||||1,251,764.00|
深圳诺德融资租赁有限公司|445,903,231.60|||-1,327,016.65||||||444,576,214.95|
深圳市万禾天|1,431.08|||37,665.04||||||39,096.12|
诺产业运营管理有限公司|||||||||||
小计|666,349,247.89||-150,000,000.00|423,065.22|||||-32,180,751.78|484,591,561.33|
合计|666,349,247.89||-150,000,000.00|423,065.22|||||-32,180,751.78|484,591,561.33|
北京中科英华电动车技术研究院有限公司长期股权投资的其他减少是由原联营企业变为子公司(纳入合并)导致。
项目|期末余额|期初余额
苏州道森钻采设备股份有限公司5%投资|277,472,000.00|
中创新航科技股份有限公司|100,077,082.83|
合计|377,549,082.83|
项目|本期确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
苏州道森钻采设备股份有限公司||28,140,873.00||||
中创新航科技|||115,357,248.66|||
股份有限公司||||||
合计||28,140,873.00|115,357,248.66|||
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|37,445,494.49|||37,445,494.49
2.本期增加金额|75,862,119.19|8,029,661.39||83,891,780.58
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入|36,426,599.34|8,029,661.39||44,456,260.73
(3)企业合并增加|39,435,519.85|||39,435,519.85
3.本期减少金额|19,526,840.04|267,391.79||19,794,231.83
(1)处置|19,526,840.04|267,391.79||19,794,231.83
(2)其他转出||||
4.期末余额|93,780,773.64|7,762,269.60||101,543,043.24
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|5,913,088.40|||5,913,088.40
2.本期增加金额|10,046,426.32|3,151,916.09||13,198,342.41
(1)计提或摊销|889,255.56|39,416.99||928,672.55
(2)存货\固定资产\在建工程转入|8,529,367.37|3,112,499.10||11,641,866.47
(3)企业合并增加|627,803.39|||627,803.39
3.本期减少金额|2,040,562.56|39,416.99||2,079,979.55
(1)处置|2,040,562.56|39,416.99||2,079,979.55
(2)其他转出||||
4.期末余额|13,918,952.16|3,112,499.10||17,031,451.26
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|79,861,821.48|4,649,770.50||84,511,591.98
2.期初账面价值|31,532,406.09|||31,532,406.09
项目|账面价值|未办妥产权证书原因
房屋建筑物|2,852,740.11|由于施工方建造房子的图文资料、存档光盘的缺失导致无法办理房屋产权证书
合计|2,852,740.11|
截至2022年12月31,日用于抵押的投资性房地产账面价值为30,643,150.53 元,详见附注
七、注释81所有权或使用权受到限制的资产。
项目|期末余额|期初余额
固定资产|3,454,549,142.49|2,298,777,717.57
固定资产清理||
合计|3,454,549,142.49|2,298,777,717.57
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|工具仪表|办公设备|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|914,244,168.23|2,552,795,905.36|7,917,155.29|31,360,549.22|14,191,621.20|3,520,509,399.30
2.本期增加金额|307,253,918.28|982,433,030.72|12,391,726.13|81,949,905.39|8,847,412.48|1,392,875,993.00
(1)购置|10,165,671.41|51,905,973.12|10,660,550.09|6,451,924.33|2,757,741.77|81,941,860.72
(2)在建工程转入|267,062,746.63|923,249,800.96|1,731,176.04|75,648,764.45|6,057,654.36|1,273,750,142.44
(3)企业合并增加|17,608,660.20|||16,473.25|32,016.35|17,657,149.80
(4)重分类|-7,110,000.00|7,277,256.64||-167,256.64||
(5)其他增加|19,526,840.04|||||19,526,840.04
3.本期减少金额|36,872,470.90|7,396,984.89|1,106,847.96|70,713.95|427,807.37|45,874,825.07
(1)处置或报废|445,871.56|7,396,984.89|1,106,847.96|70,713.95|427,807.37|9,448,225.73
(2)转入投资性房地产|36,426,599.34|||||36,426,599.34
4.期末余额|1,184,625,615.61|3,527,831,951.19|19,202,033.46|113,239,740.66|22,611,226.31|4,867,510,567.23
二、累计折旧||||||
1.期初余额|205,593,351.26|870,426,643.26|5,602,058.14|16,114,267.40|9,426,332.38|1,107,162,652.44
2.本期增加金额|36,185,002.58|159,637,348.31|1,574,198.88|8,078,576.28|2,315,731.92|207,790,857.97
(1)计提|30,512,451.57|157,577,140.56|1,574,198.88|8,062,926.70|2,293,144.70|200,019,862.41
(2)在建工程转入||||||
(3)企业合并增加|7,732,758.76|||15,649.58|22,587.22|7,770,995.56
(4)重分类|-2,060,207.75|2,060,207.75||||
(5)其他增加||||||
3.本期减少金额|8,595,878.06|6,503,623.92|1,030,422.88|45,059.11|377,964.79|16,552,948.76
(1)处置或报废|66,510.69|6,503,623.92|1,030,422.88|45,059.11|377,964.79|8,023,581.39
(2)转入投资性房地产|8,529,367.37|||||8,529,367.37
4.期末余额|233,182,475.78|1,023,560,367.65|6,145,834.14|24,147,784.57|11,364,099.51|1,298,400,561.65
三、减值准备||||||
1.期初余额||114,569,029.29||||114,569,029.29
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
3.本期减少金额||8,166.20||||8,166.20
(1)处置或报废||8,166.20||||8,166.20
4.期末余额||114,560,863.09||||114,560,863.09
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|951,443,139.83|2,389,710,720.45|13,056,199.32|89,091,956.09|11,247,126.80|3,454,549,142.49
2.期初账面价值|708,650,816.97|1,567,800,232.81|2,315,097.15|15,246,281.82|4,765,288.82|2,298,777,717.57
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物-惠州电子|159,856,464.39|尚在办理中
房屋及建筑物-青海诺德|106,253,983.24|尚在办理中
合计|266,110,447.63|
截至2022 年12 月31 日,用于抵押、贷款或融资租赁的固定资产账面价值2,408,563,789.40元,详见附注七、注释81所有权或使用权受到限制的资产。
项目|期末余额|期初余额
在建工程|321,894,119.74|423,476,232.66
工程物资||
合计|321,894,119.74|423,476,232.66
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
在建工程|321,894,119.74||321,894,119.74|423,476,232.66||423,476,232.66
合计|321,894,119.74||321,894,119.74|423,476,232.66||423,476,232.66
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
年产4万吨高档电解铜箔工程项目(湖北)|4,096,870,000.00||212,854,104.56|||212,854,104.56|5.20|19.28||||自筹
年产1.5万吨高档电解铜箔工程项目|1,511,140,000.00||66,481,117.83|||66,481,117.83|4.40|20.41||||募集资金
年产10万吨铜基新材料项目|487,010,000.00||3,273,600.24|||3,273,600.24|0.67|3.83||||自筹
年产4万吨动力电池用电解铜箔项目(青海)|2,797,950,000.00|186,513,860.84|508,912,539.87|686,012,026.77||9,414,373.94|49.20|49.20|25,181,621.76|1,368,000.00|6.00|自筹、借款及募集资金
630 K V A箱变及开闭器安装工程|2,463,900.00||2,094,275.27|||2,094,275.27|85.00|85.00||||自筹
办公大楼(深圳)|205,843,750.00|24,755,112.20||||24,755,112.20|32.29|80.00||||自筹