TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
Cash repayments of borrowings|1,509,838,609.44|70,362,288.03
 Cash payments for distribution of dividends or profits or settlement of interest expenses|77,014,997.47|57,131,627.12
 Other cash payments relating to financing activities|60,405,312.94|56,066,692.11
 Sub-total of cash outflows from financing activities|1,647,258,919.85|183,560,607.26
 Item|2023 Q1|2022 Q1
 Net Cash Flows from Financing Activities|2,031,442,402.22|4,247,971,748.82
 IV. Effect of Foreign Exchange rate changes on Cash and Cash Equivalents|(27,970,602.35)|(34,758,212.24)
V. Net increase in Cash and Cash Equivalents|(2,040,840,565.25)|(486,848,604.17)
 Add: Opening balance of Cash and Cash Equivalents|39,815,390,514.57|34,603,944,429.20
 VI. Closing Balance of Cash and Cash Equivalents|37,774,549,949.32|34,117,095,825.03
2. Audit Report
Whether audit has been performed on this 2023 1st Quarter Report□Yes √No
The Company’s 2023 1st Quarter report has not been audited
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. Board of Directors
April 15, 2023
This document is a translated version of the Chinese version 2023 1st Quarter Report (“2023 年第一季度报告”), and the published announcements in the Chinese version shall prevail. The complete published Chinese 2023 1st
Quarter Report may be obtained at www.cninfo.com.cn.
证券代码:600063证券简称:皖维高新
项目|本报告期|上年同期||本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
||调整前|调整后|调整后
营业收入|2,214,893,901.96|2,498,063,275.38|2,517,777,360.33|-12.03
归属于上市公司股东的净利润|129,999,395.55|415,215,000.85|426,509,383.19|-69.52
归属于上市公司股东|96,300,804.88|426,298,554.07|423,062,590.98|-77.24
的扣除非经常性损益的净利润||||
经营活动产生的现金流量净额|68,420,022.62|531,977,719.87|532,733,983.32|-87.16
基本每股收益(元/股)|0.059|0.216|0.221|-73.30
稀释每股收益(元/股)|0.059|0.216|0.221|-73.30
加权平均净资产收益率(%)|1.60|6.52|6.46|减少4.86个百分点
|本报告期末|上年度末||本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
||调整前|调整后|调整后
总资产|13,510,348,816.94|13,245,451,815.21|13,245,451,815.21|2.00
归属于上市公司股东的所有者权益|7,922,383,728.39|7,747,127,831.39|7,747,127,831.39|2.26
公司向控股股东安徽皖维集团有限责任公司(以下简称皖维集团)以及安徽安元创新风险投资基金有限公司、王必昌、鲁汉明、沈雅娟、佟春涛、林仁楼、姚贤萍、张宏芬、方航、谢冬明、胡良快、谢贤虎、伊新华等14名安徽皖维皕盛新材料有限公司(以下简称皖维皕盛)股东购买其持有的皖维皕盛100%股权并向皖维集团募集配套资金事项,已经公司董事会、监事会及临时股东大会审议通过。2022 年7月21日,公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司向安徽皖维集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》(证监许可[2022]1530号),并启动该事项的发行工作。2022年8月17日,公司已完成了标的资产皖维皕盛100%股权的过户手续和相关工商变更登记。2022年9月9日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。至此,皖维皕盛成为公司全资子公司,纳入合并报表范围。根据《企业会计准则第20号——企业合并》的相关规定,参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。因此按照上述规定,本次合并为同一控制下企业合并。
根据《企业会计准则第2号一长期股权投资》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》等相关规定,母公司在报告期内同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,应当调整合并资产负债表的期初数;编制合并利润表时,应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;编制合并现金流量表时,应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此,按上述规定,公司对2022年1-3月相关财务报表数据进行追溯调整。
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|24,031,575.00|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|14,677,830.09|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|1,143,924.06|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,177,663.35|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|4,977,075.13|
少数股东权益影响额(税后)||
合计|33,698,590.67|
项目名称|变动比例(%|主要原因
合同负债|33.40|主要系报告期公司预收客户货款增加所致。
应交税费|-50.38|主要系报告期公司尚未缴纳的税款减少所致。
一年内到期的非流动负债|-29.77|主要系报告期一年内到期的长期借款到期偿还所致。
长期借款|61.54|主要系报告期长期银行贷款增加所致。
销售费用|41.03|主要系出口单证费及仓储费增加所致。
财务费用|-66.62|主要系报告期利息支出及集团公司担保费减少所致。
其他收益|44.27|主要系报告期收到的与收益相关的政府补助增加所致。
公允价值变动收益|131.14|同比增加481.76 万元,主要系公司持有的二级市场股票公允价值变动所致。
资产处置收益|不适用|同比增加641.06 万元,主要系公司转型升级,资产处置收益增加所致。
所得税费用|-65.37|主要系报告期利润减少,计提的所得税减少所致。
经营活动产生的现金流量净额|-87.16|主要系报告期销售商品收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额|-152.80|同比减少47,274.38 万元,主要系报告期购买银行大额存单同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额|2,329.93|同比增加56,995.13 万元,主要系报告期末公司取得银行借款余额同比增加所致。
报告期末普通股股东总数|108,203|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0|
前10 名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
安徽皖维集团有限责任公司|国有法人|734,265,304|34.01|142,300,186|质押|215,000,000
谢仁国|境内自然人|28,075,759|1.30|0|未知|
安徽安元创新风险投资基金有限公司|国有法人|26,220,791|1.21|26,220,791|无|
王必昌|境内自然人|24,995,380|1.16|24,975,380|无|
郑明|境内自然人|23,013,100|1.07|0|未知|
全国社保基金四一三组合|未知|16,799,998|0.78|0|未知|
葛中伟|境内自然人|14,128,200|0.65|0|无|
鲁汉明|境内自然人|13,659,170|0.63|13,148,270|未知|
曹明|境内自然人|13,422,641|0.62|0|未知|
沈雅娟|境内自然人|11,303,317|0.52|11,303,317|无|
前10 名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
安徽皖维集团有限责任公司|591,965,118|||人民币普通股|591,965,118|
谢仁国|28,075,759|||人民币普通股|28,075,759|
郑明|23,013,100|||人民币普通股|23,013,100|
全国社保基金四一三组合|16,799,998|||人民币普通股|16,799,998|
葛中伟|14,128,200|||人民币普通股|14,128,200|
曹明|13,422,641|||人民币普通股|13,422,641|
翁林|10,673,900|||人民币普通股|10,673,900|
王纪勇|10,026,984|||人民币普通股|10,026,984|
中国民生银行股份有限公司-东方红创新趋势混合型证券投资基金|9,816,773|||人民币普通股|9,816,773|
谌建平|8,160,600|||人民币普通股|8,160,600|
上述股东关联关系或一致行动的说明|本公司不知晓上述股东是否存在关联关系或一致行动人关系。|||||
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|3,263,085,181.63|3,136,068,272.66
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|27,795,000.00|26,406,000.00
衍生金融资产||
应收票据|742,041,689.06|814,350,141.39
应收账款|531,557,902.72|570,409,417.14
应收款项融资|104,968,331.31|119,602,768.18
预付款项|194,174,129.21|216,256,007.49
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|12,825,680.88|15,828,885.29
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|952,739,517.81|888,342,544.21
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|186,672,336.56|159,135,114.84
流动资产合计|6,015,859,769.18|5,946,399,151.20
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|100,000.00|100,000.00
其他权益工具投资|827,730,490.44|776,742,393.77
其他非流动金融资产||
投资性房地产|17,025,560.91|17,134,289.20
固定资产|4,248,374,964.26|4,257,525,770.49
在建工程|1,224,686,370.58|1,134,908,561.48
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|138,964,846.89|142,651,214.72
无形资产|445,006,837.73|446,055,965.80
开发支出||
商誉|5,578,914.89|5,578,914.89
长期待摊费用|1,135,141.67|1,209,172.64
递延所得税资产|64,052,899.69|66,173,928.83
其他非流动资产|521,833,020.70|450,972,452.19
非流动资产合计|7,494,489,047.76|7,299,052,664.01
资产总计|13,510,348,816.94|13,245,451,815.21
流动负债:||
短期借款|2,529,990,000.00|2,060,213,583.33
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|870,163,398.38|1,100,254,650.85
应付账款|693,802,163.89|696,246,865.36
预收款项||
合同负债|137,538,696.65|103,105,262.49
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|96,955,562.84|109,554,024.09
应交税费|24,510,111.97|49,390,926.41
其他应付款|188,770,995.67|290,464,151.60
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|236,811,878.87|337,209,712.20
其他流动负债|60,828,968.59|77,941,762.00
流动负债合计|4,839,371,776.86|4,824,380,938.33
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|210,000,000.00|130,000,000.00
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|114,699,115.99|113,054,333.62
长期应付款|98,637,718.65|99,741,533.81
长期应付职工薪酬||
预计负债||268,437.94
递延收益|187,049,447.16|197,621,166.33
递延所得税负债|100,187,671.71|92,539,457.20
其他非流动负债||
非流动负债合计|710,573,953.51|633,224,928.90
负债合计|5,549,945,730.37|5,457,605,867.23
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|2,159,249,374.00|2,159,249,374.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,675,949,250.62|1,675,949,250.62
减:库存股||
其他综合收益|476,518,180.77|433,178,298.61
专项储备|18,226,520.23|16,309,900.94
盈余公积|445,403,409.89|445,403,409.89
一般风险准备||
未分配利润|3,147,036,992.88|3,017,037,597.33
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|7,922,383,728.39|7,747,127,831.39
少数股东权益|38,019,358.18|40,718,116.59
所有者权益(或股东权益)合计|7,960,403,086.57|7,787,845,947.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计|13,510,348,816.94|13,245,451,815.21
公司负责人:吴福胜主管会计工作负责人:孙先武会计机构负责人:黄敬
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|2,214,893,901.96|2,517,777,360.33
其中:营业收入|2,214,893,901.96|2,517,777,360.33
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|2,104,337,954.46|2,017,206,494.18
其中:营业成本|1,910,409,689.43|1,780,835,677.37
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|13,889,590.97|18,073,886.76
销售费用|10,220,515.85|7,247,030.54
管理费用|73,023,399.56|85,035,937.90
研发费用|93,358,059.63|115,717,639.59
财务费用|3,436,699.02|10,296,322.02
其中:利息费用|8,734,735.62|17,450,856.42
利息收入|10,188,162.62|15,058,978.64
加:其他收益|14,677,830.09|10,174,176.54
投资收益(损失以“-”号填列)|554,924.06|1,360,059.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|1,144,000.00|-3,673,557.48
信用减值损失(损失以“-”号填列||
资产减值损失(损失以“-”号填列||
资产处置收益(损失以“-”号填列)|6,410,572.70|
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|133,343,274.35|508,431,544.22
加:营业外收入|769,364.51|1,008,305.23
减:营业外支出|-15,673,974.44|18,010,872.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列|149,786,613.30|491,428,976.95
减:所得税费用|22,485,976.16|64,933,158.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|127,300,637.14|426,495,818.39
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|127,300,637.14|426,495,818.39
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|129,999,395.55|426,509,383.19
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-2,698,758.41|-13,564.80
六、其他综合收益的税后净额|43,339,882.16|-55,434,739.55
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|43,339,882.16|-55,434,739.55
1.不能重分类进损益的其他综合收益|43,339,882.16|-55,434,739.55
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动|43,339,882.16|-55,434,739.55
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|170,640,519.30|371,061,078.84
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|173,339,277.71|371,074,643.64
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-2,698,758.41|-13,564.80
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.059|0.221
(二)稀释每股收益(元/股)|0.059|0.221
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:11,294,382.34 元。
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|1,883,674,963.30|2,227,781,696.98
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|56,250,606.22|74,074,104.26
收到其他与经营活动有关的现金|10,507,407.28|62,957,596.87
经营活动现金流入小计|1,950,432,976.80|2,364,813,398.11
购买商品、接受劳务支付的现金|1,483,675,891.84|1,499,707,352.48
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|195,820,600.63|176,051,104.36
支付的各项税费|88,323,012.39|131,088,603.70
支付其他与经营活动有关的现金|114,193,449.32|25,232,354.25
经营活动现金流出小计|1,882,012,954.18|1,832,079,414.79
经营活动产生的现金流量净额|68,420,022.62|532,733,983.32
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||50,000,000.00
取得投资收益收到的现金|554,924.06|1,287,071.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|25,582,542.50|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|10,187,943.33|15,058,886.42
投资活动现金流入小计|36,325,409.89|66,345,958.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|417,981,468.10|285,732,292.69
投资支付的现金|400,474,120.00|90,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|818,455,588.10|375,732,292.69
投资活动产生的现金流量净额|-782,130,178.21|-309,386,334.59
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|1,080,000,000.00|900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|274,137,269.05|283,467,636.98
筹资活动现金流入小计|1,354,137,269.05|1,183,467,636.98
偿还债务支付的现金|630,621,416.66|899,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|8,734,735.62|17,460,689.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|169,292,018.46|290,669,139.90
筹资活动现金流出小计|808,648,170.74|1,207,929,829.65
筹资活动产生的现金流量净额|545,489,098.31|-24,462,192.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|604,096.84|21,326.72
五、现金及现金等价物净增加额|-167,616,960.44|198,906,782.78
加:期初现金及现金等价物余额|328,177,723.61|174,677,679.15
六、期末现金及现金等价物余额|160,560,763.17|373,584,461.93
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
证券代码:688133证券简称:泰坦科技
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|655,329,396.65|12.68
归属于上市公司股东的净利润|25,100,396.89|29.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|22,524,187.22|39.49
经营活动产生的现金流量净额|-158,484,378.54|不适用
基本每股收益(元/股)|0.30||20
稀释每股收益(元/股)|0.30||20
加权平均净资产收益率(%)|0.92||减少0.28个百分点
研发投入合计|37,226,933.69||16.25
研发投入占营业收入的比例(%)|5.68||增加0.17个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|3,996,731,255.15|3,971,604,919.29|0.63
归属于上市公司股东的所有者权益|2,750,956,703.27|2,719,705,546.78|1.15
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-12,521.64|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|3,486,752.05|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|41,133.46|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-31,726.87|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|535,080.26|
少数股东权益影响额(税后)|372,347.07|
合计|2,576,209.67|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|39.49|一季度收入保持了小量的增长,同时费用相对稳定带来的边际效
||应,使得扣非净利润的增长高于收入的增长。
报告期末普通股股东总数||5,374|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)||不适用||
前10名股东持股情况|||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况|
||||||股份状态|数量
谢应波|境内自然人|8,279,924|9.85|8,274,424|8,274,424|无|0
张庆|境内自然人|3,842,564|4.57|3,837,564|3,837,564|无|0
张华|境内自然人|3,842,264|4.57|3,837,564|3,837,564|无|0
王靖宇|境内自然人|3,842,064|4.57|3,837,564|3,837,564|无|0
许峰源|境内自然人|3,841,064|4.57|3,837,564|3,837,564|无|0
苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|3,126,501|3.72|0|0|无|0
上海创丰昕汇创业投资管理有限公司-天津创丰昕华创业投资合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|2,316,144|2.75|0|0|无|0
广发证券股份有限公司|国有法人|1,519,702|1.81|0|0|无|0
全国社保基金四一八组合|国有法人|1,441,152|1.71|0|0|无|0
上海科技创业投资股份有限公司|国有法人|1,218,750|1.45|0|0|无|0
前10名无限售条件股东持股情况|||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量|
||股份种类|数量
苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业(有限合伙)|3,126,501|人民币普通股|3,126,501
上海创丰昕汇创业投资管理有限公司-天津创丰昕华创业投资合伙企业(有限合伙)|2,316,144|人民币普通股|2,316,144
广发证券股份有限公司|1,519,702|人民币普通股|1,519,702
全国社保基金四一八组合|1,441,152|人民币普通股|1,441,152
上海科技创业投资股份有限公司|1,218,750|人民币普通股|1,218,750
中信证券股份有限公司-社保基金17052组合|1,030,758|人民币普通股|1,030,758
三希(北京)资产管理有限公司-三希龙泉二号私募证券投资基金|980,000|人民币普通股|980,000
新余诚鼎汇投资管理中心(有限合伙)|975,000|人民币普通股|975,000
三希(北京)资产管理有限公司-三希赤霄一号私募证券投资基金|965,000|人民币普通股|965,000
王建强|896,066|人民币普通股|896,066
上述股东关联关系或一致行动的说明|谢应波、张庆、张华、许峰源、王靖宇为一致行动人关系。除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|截止报告期末,王建强通过信用证券账户持有846,066股。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在参与转融通业务情况。||
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|1,161,054,485.12|1,390,118,193.96
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|19,000,000.00|
衍生金融资产||
应收票据|74,425,651.14|78,404,535.33
应收账款|736,282,603.38|610,001,333.17
应收款项融资|41,624,255.52|9,714,953.00
预付款项|137,496,029.00|163,025,717.06
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|20,923,005.28|18,669,935.88
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|909,662,385.40|850,497,024.91
合同资产|4,762,562.54|7,645,301.81
持有待售资产|-|-
一年内到期的非流动资产|-|-
其他流动资产|15,730,881.30|10,755,474.72
流动资产合计|3,120,961,858.68|3,138,832,469.84
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|13,230,642.95|13,442,630.27
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产|65,222,094.41|65,222,094.41
投资性房地产|-|-
固定资产|92,404,943.31|91,850,300.42
在建工程|294,607,120.36|254,886,383.93
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|41,622,520.96|37,510,177.79
无形资产|189,678,582.03|192,502,639.20
开发支出|976,564.29|-
商誉|100,737,115.61|100,737,115.61
长期待摊费用|22,071,535.53|23,446,062.63
递延所得税资产|17,434,364.56|15,373,120.12
其他非流动资产|37,783,912.46|37,801,925.07
非流动资产合计|875,769,396.47|832,772,449.45
资产总计|3,996,731,255.15|3,971,604,919.29
流动负债:||
短期借款|484,914,446.73|509,109,232.89
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|177,624,196.29|153,522,637.15
预收款项||
合同负债|62,863,439.12|73,500,146.00
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|20,694,865.80|19,798,338.97
应交税费|60,388,193.53|55,696,563.94
其他应付款|3,443,878.90|3,731,125.73
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|56,645,025.98|40,663,978.83
其他流动负债|28,891,510.31|32,625,554.50
流动负债合计|895,465,556.66|888,647,578.01
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|254,526,686.23|270,245,145.00
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|27,436,325.29|23,872,099.73
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|14,739,483.74|16,437,520.40
递延所得税负债|5,520,989.80|5,730,632.81
其他非流动负债|-|-
非流动负债合计|302,223,485.06|316,285,397.94
负债合计|1,197,689,041.72|1,204,932,975.95
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|84,071,656.00|84,071,656.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|2,161,943,002.84|2,155,313,309.74
减:库存股|-|-
其他综合收益|1,283,705.92|2,007,259.27
专项储备|4,751,880.06|4,507,260.21
盈余公积|42,530,469.48|42,530,469.48
一般风险准备|-|
未分配利润|456,375,988.97|431,275,592.08
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|2,750,956,703.27|2,719,705,546.78
少数股东权益|48,085,510.16|46,966,396.56
所有者权益(或股东权益)合计|2,799,042,213.43|2,766,671,943.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计|3,996,731,255.15|3,971,604,919.29
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|655,329,396.65|581,570,880.15
其中:营业收入|655,329,396.65|581,570,880.15
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|623,004,755.28|560,421,336.99
其中:营业成本|507,129,068.73|464,451,897.89
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|2,381,456.00|1,849,279.85
销售费用|45,306,298.62|38,657,801.61
管理费用|28,233,790.55|21,265,340.18
研发费用|36,250,369.40|29,886,046.12
财务费用|3,703,771.98|4,310,971.34
其中:利息费用|6,220,277.99|5,430,364.39
利息收入|4,064,013.58|1,597,207.18
加:其他收益|3,486,752.05|4,244,530.93
投资收益(损失以“-”号填列)|-345,890.18|-688,543.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-7,575,937.64|-3,440,229.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)|101,283.34|13,926.45
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-12,521.64|-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|27,978,327.30|21,279,227.11
加:营业外收入|12,415.00|5,109.07
减:营业外支出|44,141.87|2,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|27,946,600.43|21,282,336.18
减:所得税费用|1,727,089.94|741,265.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|26,219,510.49|20,541,070.22
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|26,219,510.49|20,541,070.22
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|25,100,396.89|19,431,498.77
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|1,119,113.60|1,109,571.45
六、其他综合收益的税后净额|-723,553.35|-114,518.03
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-723,553.35|-114,518.03
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|-723,553.35|-114,518.03
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|-723,553.35|-114,518.03
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|25,495,957.14|20,426,552.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|24,376,843.54|19,316,980.74
(二)归属于少数股东的综合收益总额|1,119,113.60|1,109,571.45
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.30|0.25
(二)稀释每股收益(元/股)|0.30|0.25
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|535,185,311.50|567,780,756.16
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|1,657,683.40|1,483,266.22
收到其他与经营活动有关的现金|4,470,698.40|20,856,995.93
经营活动现金流入小计|541,313,693.30|590,121,018.31
购买商品、接受劳务支付的现金|554,346,082.84|686,910,821.91
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|64,967,054.67|50,761,876.16
支付的各项税费|18,780,399.06|19,232,372.90
支付其他与经营活动有关的现金|61,704,535.27|59,229,726.16
经营活动现金流出小计|699,798,071.84|816,134,797.13
经营活动产生的现金流量净额|-158,484,378.54|-226,013,778.82
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|9,000,000.00|11,000,000.00
取得投资收益收到的现金|41,133.46|-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|4,000.00|-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|-|-
收到其他与投资活动有关的现金|-|30,000.00
投资活动现金流入小计|9,045,133.46|11,030,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|36,431,426.07|60,096,740.01
投资支付的现金|28,000,000.00|177,027,208.39
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|-|-
支付其他与投资活动有关的现金|60,655.00|-
投资活动现金流出小计|64,492,081.07|237,123,948.40
投资活动产生的现金流量净额|-55,446,947.61|-226,093,948.40
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|140,007,405.80|368,779,479.01
收到其他与筹资活动有关的现金|10,157,711.82|44,978,596.11
筹资活动现金流入小计|150,165,117.62|413,758,075.12
偿还债务支付的现金|152,805,758.98|75,150,255.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|7,898,730.21|5,470,455.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|-|-
支付其他与筹资活动有关的现金|-|100,192.14
筹资活动现金流出小计|160,704,489.19|80,720,902.21
筹资活动产生的现金流量净额|-10,539,371.57|333,037,172.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-508,493.37|-20,419.87
五、现金及现金等价物净增加额|-224,979,191.09|-119,090,974.18
加:期初现金及现金等价物余额|1,380,918,358.72|660,640,028.81
六、期末现金及现金等价物余额|1,155,939,167.63|541,549,054.63
上海泰坦科技股份有限公司董事会
证券代码:605158证券简称:华达新材
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|1,687,531,208.39|-16.53
归属于上市公司股东的净利润|70,956,820.17|140.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|72,576,023.98|164.95
经营活动产生的现金流量净额|-162,539,368.87|-228.02
基本每股收益(元/股)|0.14|133.33
稀释每股收益(元/股)|0.14|133.33
加权平均净资产收益率(%)|3.22|增加1.77个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|5,475,400,802.64|5,144,587,882.46|6.43
归属于上市公司股东的所有者权益|2,236,816,081.93|2,165,859,261.76|3.28
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益||
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|682,547.91|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
委托他人投资或管理资产的损益|2,117,638.79|
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
债务重组损益||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|-4,492,336.20|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-344,814.74|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|136,725.88|
减:所得税影响额|-281,034.55|
少数股东权益影响额(税后)||
合计|-1,619,203.81|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
归属于上市公司股东的净利润|140.94|主要系报告期价格持续上涨,期初库存成本较低使得毛利同比增长所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|164.95|
经营活动产生的现金流量净额|-228.02|主要是报告期原材料采购增加所致
基本每股收益|133.33|主要系报告期价格持续上涨,期初库存成本较低使得毛利同比增长所致
稀释每股收益|133.33|
报告期末普通股股东总数|20,312|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||-|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
浙江华达集团有限公司|境内非国有法人|294,814,000|57.65|294,814,000|无|0
杭州富阳仁祥投资合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|43,524,000|8.51|43,524,000|无|0
邵明祥|境内自然人|20,137,000|3.94|20,137,000|无|0
邵升龙|境内自然人|8,632,000|1.69|8,632,000|无|0
杭州富阳恒进投资合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|8,268,000|1.62|0|无|0
杭州富阳聚丰投资合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|8,125,000|1.59|0|无|0
 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|境外法人|1,500,160|0.29|0|无|0
中信证券股份有限公司|国有法人|1,234,767|0.24|0|无|0
何扬鹏|境内自然人|895,600|0.18|0|无|0
禤世基|境内自然人|812,000|0.16|0|无|0
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
|||股份种类|数量||
杭州富阳恒进投资合伙企业(有限合伙)|8,268,000||人民币普通股|8,268,000||
杭州富阳聚丰投资合伙企业(有限合伙)|8,125,000||人民币普通股|8,125,000||
 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|1,500,160||人民币普通股|1,500,160||
中信证券股份有限公司|1,234,767||人民币普通股|1,234,767||
何扬鹏|895,600||人民币普通股|895,600||
禤世基|812,000||人民币普通股|812,000||
陈峰|743,190||人民币普通股|743,190||
胡强|697,530||人民币普通股|697,530||
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金|647,200||人民币普通股|647,200||
天津同达国际贸易有限公司|640,920||人民币普通股|640,920||
上述股东关联关系或一致行动的说明|1.上述前十名股东中,邵明祥、邵升龙为兄弟关系,且为一致行动人,签署了一致行动协议;邵明祥、邵升龙分别持有浙江华达集团有限公司70%和30%的股权,为浙江华达集团有限公司的实际控制人;邵明祥持有杭州富阳恒进投资合伙企业(有限合伙)19.42%的财产份额,持有仁祥投资合伙企业(有限合伙)0.55%的资产份额。2.上述前十名无限售条件股东中,杭州富阳恒进投资合伙企业(有限合伙)及杭州富阳聚丰投资合伙企业(有限合伙两家合伙企业的合伙人为公司及关联方的员工、实际控制人亲属等,两家合伙企业不存在关联关系,不属于一致行动人。除上述关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。|||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|公司前十名无限售条件普通股股东中,股东陈峰通过信用证券账户持有523,190股。
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|2,444,276,296.27|2,884,092,198.29
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|301,011,362.30|299,364,078.90
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|44,311,525.82|82,898,339.28
应收款项融资|163,644,174.71|43,047,840.38
预付款项|259,882,920.81|179,737,643.08
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|1,175,400.52|715,564.52
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|1,128,957,721.33|888,964,198.87
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|540,956,999.99|174,135,406.72
流动资产合计|4,884,216,401.75|4,552,955,270.04
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资||
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|416,522,279.38|428,637,229.00
在建工程|13,899,959.81|4,304,336.57
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产||
无形资产|150,172,127.11|151,049,980.45
开发支出||
商誉||
长期待摊费用||
递延所得税资产|10,590,034.59|7,077,398.40
其他非流动资产||563,668.00
非流动资产合计|591,184,400.89|591,632,612.42
资产总计|5,475,400,802.64|5,144,587,882.46
流动负债:||
短期借款|388,822,841.21|174,062,700.00
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债|25,585,744.28|19,446,124.68
衍生金融负债||
应付票据|2,591,700,000.00|2,506,700,000.00
应付账款|97,113,192.81|92,326,868.69
预收款项||
合同负债|72,642,304.14|65,214,115.18
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|17,732,030.61|43,324,917.73
应交税费|19,898,599.54|51,207,419.88
其他应付款|523,722.44|2,418,900.01
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债||
其他流动负债|9,443,499.54|8,472,332.99
流动负债合计|3,223,461,934.57|2,963,173,379.16
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债||
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|14,371,081.79|15,050,629.70
递延所得税负债|751,704.35|504,611.84
其他非流动负债||
非流动负债合计|15,122,786.14|15,555,241.54
负债合计|3,238,584,720.71|2,978,728,620.70
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|511,420,000.00|511,420,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|651,992,468.87|651,992,468.87
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|118,925,894.28|118,925,894.28
一般风险准备||
未分配利润|954,477,718.78|883,520,898.61
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|2,236,816,081.93|2,165,859,261.76
少数股东权益||
所有者权益(或股东权益)合计|2,236,816,081.93|2,165,859,261.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计|5,475,400,802.64|5,144,587,882.46
公司负责人:邵明祥主管会计工作负责人:孙灿平会计机构负责人:邓云
项目|2023年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|1,687,531,208.39|2,021,835,787.37
其中:营业收入|1,687,531,208.39|2,021,835,787.37
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|1,582,671,172.55|1,988,742,152.65
其中:营业成本|1,501,072,773.53|1,910,119,318.69
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||