TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|4,385,383.19|1,620,333.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|1,154,678.16|1,828,781.22
筹资活动现金流出小计|53,863,961.35|3,773,014.34
筹资活动产生的现金流量净额|138,805,972.54|51,518,850.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|24,751.77|-94,802.12
五、现金及现金等价物净增加额|-125,227,355.04|-61,093,584.69
加:期初现金及现金等价物余额|250,657,435.17|167,803,294.80
六、期末现金及现金等价物余额|125,430,080.13|106,709,710.11
项目|2023 年3月31日|2022 年12 月31 日
流动资产:||
货币资金|108,015,826.13|237,148,078.99
交易性金融资产||30,007,027.40
衍生金融资产||
应收票据|102,569,149.56|103,564,882.69
应收账款|649,052,207.07|615,227,341.67
应收款项融资||301,800.00
预付款项|26,717,167.01|25,640,413.75
其他应收款|28,802,635.78|24,073,345.87
其中:应收利息||
应收股利||
存货|566,048,632.92|525,832,441.10
合同资产|47,797,841.44|45,685,122.95
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|16,711,534.99|17,528,906.76
其他流动资产|6,622,997.04|
流动资产合计|1,552,337,991.94|1,625,009,361.18
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款|7,748,797.46|8,117,408.63
长期股权投资|113,722,739.55|113,099,500.12
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|969,982,265.32|973,276,792.19
在建工程|220,464,495.29|164,727,066.73
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|1,366,672.18|1,548,578.39
无形资产|131,713,792.59|91,203,365.44
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|58,920.89|
递延所得税资产|70,208,754.06|65,992,578.31
其他非流动资产|31,492,564.93|34,443,111.06
非流动资产合计|1,546,759,002.27|1,452,408,400.87
资产总计|3,099,096,994.21|3,077,417,762.05
流动负债:||
短期借款|493,715,038.66|401,361,581.58
交易性金融负债||
衍生金融负债|1,807,945.93|2,103,501.89
应付票据|121,727,494.45|163,585,880.88
应付账款|374,485,961.84|378,667,654.19
预收款项||
合同负债|59,198,756.61|49,318,767.26
应付职工薪酬|34,093,937.03|48,159,814.80
应交税费|1,953,125.44|18,262,122.56
其他应付款|15,849,115.91|77,981,870.29
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|39,664,010.78|15,771,308.85
其他流动负债|26,027,971.56|32,260,879.94
流动负债合计|1,168,523,358.21|1,187,473,382.24
非流动负债:||
长期借款|136,425,915.25|107,956,100.00
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|657,201.51|859,787.29
长期应付款|128,011,000.00|124,279,000.00
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|72,645,343.14|75,243,157.23
递延所得税负债|12,123,704.80|12,434,569.03
其他非流动负债||
非流动负债合计|349,863,164.70|320,772,613.55
负债合计|1,518,386,522.91|1,508,245,995.79
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|114,201,325.00|113,107,750.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,200,524,716.11|1,165,034,065.21
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备|3,392,200.95|3,173,725.13
盈余公积|30,401,622.60|30,401,622.60
未分配利润|232,190,606.64|257,454,603.32
所有者权益(或股东权益)合计|1,580,710,471.30|1,569,171,766.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计|3,099,096,994.21|3,077,417,762.05
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业收入|124,815,004.33|90,969,521.15
减:营业成本|61,926,979.87|44,588,958.87
税金及附加|1,680,434.21|1,084,109.45
销售费用|13,229,267.50|9,634,948.48
管理费用|34,211,648.35|52,134,656.60
研发费用|39,739,696.80|26,518,251.16
财务费用|4,531,123.35|149,538.93
其中:利息费用|4,759,245.58|1,623,284.72
利息收入|553,614.47|403,578.90
加:其他收益|3,035,946.80|5,004,294.23
投资收益(损失以“-”号填列)|623,239.43|-340,876.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|623,239.43|-331,934.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|295,555.96|167,491.86
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-2,781,299.80|204,936.05
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-531,247.11|-657,071.49
资产处置收益(损失以“-”号填列)|11,762.99|217,485.65
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|-29,850,187.48|-38,544,682.75
加:营业外收入|80,007.92|72,000.00
减:营业外支出|20,857.10|1,000,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-29,791,036.66|-39,472,682.75
减:所得税费用|-4,527,039.98|-8,740,979.62
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|-25,263,996.68|-30,731,703.13
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-25,263,996.68|-30,731,703.13
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
六、综合收益总额|-25,263,996.68|-30,731,703.13
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|101,436,728.98|80,620,294.19
收到的税费返还||
收到其他与经营活动有关的现金|14,782,028.59|20,822,600.83
经营活动现金流入小计|116,218,757.57|101,442,895.02
购买商品、接受劳务支付的现金|164,868,547.03|102,830,731.31
支付给职工及为职工支付的现金|72,613,707.69|49,630,697.49
支付的各项税费|24,474,175.88|8,368,722.46
支付其他与经营活动有关的现金|69,891,224.80|14,651,250.13
经营活动现金流出小计|331,847,655.40|175,481,401.39
经营活动产生的现金流量净额|-215,628,897.83|-74,038,506.37
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||437,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|30,000,000.00|50,000,000.00
投资活动现金流入小计|30,000,000.00|50,437,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|76,580,636.81|35,876,597.49
投资支付的现金||2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||50,000,000.00
投资活动现金流出小计|76,580,636.81|87,876,597.49
投资活动产生的现金流量净额|-46,580,636.81|-37,439,597.49
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
取得借款收到的现金|192,646,238.89|55,291,864.91
收到其他与筹资活动有关的现金|23,695.00|
筹资活动现金流入小计|192,669,933.89|55,291,864.91
偿还债务支付的现金|48,323,900.00|323,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|4,385,383.19|1,620,333.12
支付其他与筹资活动有关的现金|23,695.00|134,951.22
筹资活动现金流出小计|52,732,978.19|2,079,184.34
筹资活动产生的现金流量净额|139,936,955.70|53,212,680.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-24,609.75|-55,503.93
五、现金及现金等价物净增加额|-122,297,188.69|-58,320,927.22
加:期初现金及现金等价物余额|227,224,695.29|161,248,988.05
六、期末现金及现金等价物余额|104,927,506.60|102,928,060.83
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
西安铂力特增材技术股份有限公司董事会
证券代码:600297证券简称:广汇汽车
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|31,398,575,860.18|-10.64
归属于上市公司股东的净利润|529,981,574.14|-20.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|469,847,546.67|-25.72
经营活动产生的现金流量净额|-2,223,820,411.49|不适用
基本每股收益(元/股)|0.07|-12.50|
稀释每股收益(元/股)|0.07|-12.50|
加权平均净资产收益率(%)|1.36|减少14.47个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|123,904,537,464.38|126,290,019,232.93|-1.89
归属于上市公司股东的所有者权益|39,455,644,205.51|38,919,720,935.79|1.38
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|22,432,817.84|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|44,453,783.70|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|171,580.18|
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|-3,975,085.57|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,864,446.43|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|10,592,140.51|
减:所得税影响额|5,887,772.55|
少数股东权益影响额(税后)|9,517,883.07|
合计|60,134,027.47|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
货币资金|-9.72|主要是兑付到期应付票据所致
交易性金融资产|-54.44|主要是理财产品赎回所致
应付票据|-22.73|主要是兑付到期应付票据所致
一年内到期的非流动负债|-23.60|主要是兑付到期的债务所致
其他收益|330.35|主要是政府补助增加所致
投资收益|295.87|主要处置个别店面取得投资收益所致
营业外收入|84.63|主要是报告期内取得的诉讼赔偿款增多所致
报告期末普通股股东总数|108,121|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)||||无
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司|境内非国有法人|2,526,119,613|31.14|0|质押|1,197,470,000
 CHINA GRAND AUTOMOTIVE(MAURITIUS)LIMITED|境外法人|1,621,932,099|20.00|0|质押|1,621,932,099
 Blue Chariot Investment Limited|境外法人|189,049,882|2.33|0|无|-
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司-新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司2021年非公开发行可交换债券(第一期)质押专户|其他|145,000,000|1.79|0|质押|145,000,000
深圳市银天使资产管理有限公司-银天使2号私募证券投资基金|其他|117,346,940|1.45|0|无|-
许智强|境内自然人|117,307,950|1.45|0|无|-
北信瑞丰基金-招商银行-陕国投-陕国投·金玉11号证券投资集合资金信托计划|其他|69,565,207|0.86|0|无|-
杨俭|境内自然人|67,540,118|0.83|0|无|-
新疆友源股权投资合伙企业(有限合伙)|其他|64,706,235|0.80|0|无|-
顾鹤富|境内自然人|56,954,969|0.70|0|无|-
前10名无限售条件股东持股情况|||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量|
||股份种类|数量
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司|2,526,119,613|人民币普通股|2,526,119,613
 CHINA GRAND AUTOMOTIVE(MAURITIUS) LIMITED|1,621,932,099|人民币普通股|1,621,932,099
 Blue Chariot Investment Limited|189,049,882|人民币普通股|189,049,882
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司-新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司2021年非公开发行可交换债券(第一期)质押专户|145,000,000|人民币普通股|145,000,000
深圳市银天使资产管理有限公司-银天使2号私募证券投资基金|117,346,940|人民币普通股|117,346,940
许智强|117,307,950|人民币普通股|117,307,950
北信瑞丰基金-招商银行-陕国投-陕国投·金玉11号证券投资集合资金信托计划|69,565,207|人民币普通股|69,565,207
杨俭|67,540,118|人民币普通股|67,540,118
新疆友源股权投资合伙企业(有限合伙)|64,706,235|人民币普通股|64,706,235
顾鹤富|56,954,969|人民币普通股|56,954,969
上述股东关联关系或一致行动的说明|1、公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司持有公司股份2,671,119,613 股,其中145,000,000 存放在新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司-新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司2021年非公开发行可交换债券(第一期)质押专户中2、未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。3、广汇汽车服务集团股份公司回购专用证券账户持有公司股份数90,738,565股,位于2023年3月31日公司股东名册第七位,根据相关规则,公司回购专户不作为前十大股东列示。||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|1、股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司通过普通证券账户持有2,421,119,613 股,通过投资者信用证券账户持有105,000,000股,实际合计持有2,526,119,613股。2、股东深圳市银天使资产管理有限公司-银天使2号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有117,346,940股,实际合计持有117,346,940股。3、股东杨俭通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有67,540,118股,实际合计持有67,540,118 股。4、股东顾鹤富通过普通证券账户持有3,572,809股,通过投资者信用证券账户持有53,382,160 股,实际合计持有56,954,969股。
(一)股份回购
公司于2023年1 月31 日召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份,回购股份的数量为不低于6,000 万股(含)且不超过8,000 万股(含),回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6 个月内。截至2023 年3月31日,公司以集中竞价交易方式已累计回购股份19,220,000股,占公司总股本的比例为0.2370%,成交最高价为人民币2.30元/股,成交最低价为人民币2.17元/股,累计支付的资金总额为人民币42,994,984元(不含佣金、过户费等交易费用)。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告。
(二)员工持股计划
为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、监事、高级管理人员以及职能部室、各事业部、核心管理人员的积极性,培育员工敬业精神和企业归属感,实现公司、股东、员工利益的一致性,促进各方共同关注公司的长远发展,是企业长期追求的目标。为使员工共享企业发展成果,让全体员工都能在合适的工作岗位上实现自我价值,过上有尊严、有品质、更体面的幸福生活,在充分保障股东利益的前提下,公司拟实施2023年员工持股计划。本期员工持股计划的参加人员范围为:公司部分董事、监事、高级管理人员9 人以及职能部室、各事业部、核心管理人员合计不超过866 人。本期员工持股计划的参与人员总数合计不超过875人。本期员工持股计划涉及的标的股票规模不超过6,500 万股,约占公司推出员工持股计划时的总股本的0.80%。本期员工持股计划的考核年度为2023-2025 年三个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标为,各年度业绩考核目标如下表所示:
解除锁定期|业绩考核目标
第一个解除锁定期(锁定12个月)|2023年度经审计净利润不低于25亿
第二个解除锁定期(锁定24个月)|2024年度经审计净利润不低于33.75亿
第三个解除锁定期(锁定36个月)|2025年度经审计净利润不低于45.6亿
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告。
(三)子公司发行公司债
经中国证券监督管理委员会证监许可证监许可〔2021〕3884号文批复核准,公司全资子公司广汇汽车服务有限责任公司(以下简称“广汇有限”)获准面向专业投资者公开发行面值不超过10亿元(含10亿元)的公司债券。2023年3月31 日,广汇有限完成了2023 年公司债券(第一期)的发行工作,最终发行规模为人民币5亿元,期限为2年,最终票面利率为7.7%。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告。
项目|2023年3月31 日|2022年12月31日
流动资产:||
货币资金|13,625,123,007.17|15,092,635,054.47
结算备付金|-|-
拆出资金|-|-
交易性金融资产|8,960,999.24|19,669,918.28
衍生金融资产|-|-
应收票据|-|-
应收账款|1,624,485,327.49|1,808,042,443.33
应收款项融资|-|-
预付款项|24,517,348,739.64|25,457,918,290.20
应收保费|-|-
应收分保账款|-|-
应收分保合同准备金|-|-
其他应收款|2,374,943,273.13|2,408,529,470.05
其中:应收利息|-|-
应收股利|-|-
买入返售金融资产|-|-
存货|20,444,218,478.09|18,242,335,307.16
合同资产|347,829,051.95|305,687,903.97
持有待售资产|-|-
一年内到期的非流动资产|8,587,264,233.00|9,909,486,066.37
其他流动资产|947,403,502.78|860,613,354.15
流动资产合计|72,477,576,612.49|74,104,917,807.98
非流动资产:||
发放贷款和垫款|-|-
债权投资|-|-
其他债权投资|-|-
长期应收款|4,034,094,378.29|4,471,359,580.12
长期股权投资|2,016,587,102.66|2,013,489,063.27
其他权益工具投资|360,456,756.00|360,456,756.00
其他非流动金融资产|272,922,632.57|272,873,955.37
投资性房地产|478,658,815.00|478,658,815.00
固定资产|11,981,415,639.00|12,196,710,975.32
在建工程|108,691,979.45|102,942,199.38
生产性生物资产|-|-
油气资产|-|-
使用权资产|2,804,311,973.84|2,849,095,176.90
无形资产|8,375,683,970.39|8,471,349,255.74
开发支出|-|-
商誉|18,748,831,704.13|18,748,831,704.13
长期待摊费用|1,204,924,131.59|1,177,887,060.73
递延所得税资产|683,642,842.15|683,375,794.55
其他非流动资产|356,738,926.82|358,071,088.44
非流动资产合计|51,426,960,851.89|52,185,101,424.95
资产总计|123,904,537,464.38|126,290,019,232.93
流动负债:||
短期借款|36,227,637,962.85|34,158,205,110.52
向中央银行借款|-|-
拆入资金|-|-
交易性金融负债|-|-
衍生金融负债|-|-
应付票据|13,278,524,697.33|17,185,541,730.26
应付账款|1,632,534,516.97|1,563,325,699.01
预收款项|4,246,058.50|4,412,508.31
合同负债|1,686,465,411.14|1,466,329,096.01
卖出回购金融资产款|-|-
吸收存款及同业存放|-|-
代理买卖证券款|-|-
代理承销证券款|-|-
应付职工薪酬|191,755,652.05|272,763,202.29
应交税费|1,319,023,449.20|1,467,258,797.57
其他应付款|2,653,714,632.07|2,577,761,807.98
其中:应付利息|-|-
应付股利|52,246,078.65|24,246,078.65
应付手续费及佣金|-|-
应付分保账款|-|-
持有待售负债|-|-
一年内到期的非流动负债|6,219,717,238.29|8,140,840,876.64
其他流动负债|185,743,063.19|183,524,204.56
流动负债合计|63,399,362,681.59|67,019,963,033.15
非流动负债:||
保险合同准备金|-|-
长期借款|5,852,935,878.50|5,682,384,597.45
应付债券|5,548,114,112.18|5,014,008,139.31
其中:优先股|-|-
永续债|-|-
租赁负债|2,587,414,620.16|2,579,419,742.94
长期应付款|10,122,497.33|125,311.40
长期应付职工薪酬|-|-
预计负债|9,524,045.28|9,524,045.28
递延收益|-|-
递延所得税负债|1,703,670,932.19|1,720,776,210.89
其他非流动负债|126,204,241.05|189,571,554.88
非流动负债合计|15,837,986,326.69|15,195,809,602.15
负债合计|79,237,349,008.28|82,215,772,635.30
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|8,111,268,382.00|8,111,262,925.00
其他权益工具|843,305,390.60|843,310,902.23
其中:优先股|-|-
永续债|-|-
资本公积|12,953,486,664.36|12,953,467,132.41
减:库存股|243,559,254.77|200,564,270.77
其他综合收益|-300,308,892.13|-349,226,094.39
专项储备|-|-
盈余公积|605,551,986.91|605,551,986.91
一般风险准备|-|-
未分配利润|17,485,899,928.54|16,955,918,354.40
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|39,455,644,205.51|38,919,720,935.79
少数股东权益|5,211,544,250.59|5,154,525,661.84
所有者权益(或股东权益)合计|44,667,188,456.10|44,074,246,597.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计|123,904,537,464.38|126,290,019,232.93
公司负责人:马赴江主管会计工作负责人:卢翱会计机构负责人:李兴剑
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、营业总收入|31,398,575,860.18|35,139,134,920.45
其中:营业收入|31,398,575,860.18|35,139,134,920.45
利息收入|-|-
已赚保费|-|-
手续费及佣金收入|-|-
二、营业总成本|30,637,662,787.20|33,979,037,204.64
其中:营业成本|28,118,802,889.97|31,370,782,380.16
利息支出|-|-
手续费及佣金支出|-|-
退保金|-|-
赔付支出净额|-|-
提取保险责任准备金净额|-|-
保单红利支出|-|-
分保费用|-|-
税金及附加|162,968,572.84|128,282,315.70
销售费用|1,110,728,989.87|1,207,257,489.16
管理费用|584,165,469.12|633,359,181.41
研发费用|-|-
财务费用|660,996,865.40|639,355,838.21
其中:利息费用|641,283,492.43|682,623,097.60
利息收入|-43,773,618.68|-74,241,270.86
加:其他收益|44,453,783.70|10,329,574.63
投资收益(损失以“-”号填列)|16,273,566.81|-8,308,434.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|3,095,718.66|-1,218,177.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|-|-
汇兑收益(损失以“-”号填列)|-|-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|-|-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-3,975,085.57|65,780.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-61,993,618.35|-36,435,186.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-6,972,197.65|-6,378,463.73
资产处置收益(损失以“-”号填列)|22,432,817.84|26,673,664.89
三、营业利润(亏损以“-号填列)|771,132,339.76|1,146,044,650.41
加:营业外收入|8,074,085.83|4,373,152.62
减:营业外支出|6,209,639.40|5,644,571.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|772,996,786.19|1,144,773,231.48
减:所得税费用|168,075,257.04|316,226,486.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|604,921,529.15|828,546,744.90
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|604,921,529.15|828,546,744.90
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|529,981,574.14|666,839,946.57
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|74,939,955.01|161,706,798.33
六、其他综合收益的税后净额|72,255,837.91|31,702,157.68
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|48,917,202.26|21,368,357.93
1.不能重分类进损益的其他综合收益|-|-
(1)重新计量设定受益计划变动额|-|-
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|-|-
(3)其他权益工具投资公允价值变动|-|-
(4)企业自身信用风险公允价值变动|-|-
2.将重分类进损益的其他综合收益|48,917,202.26|21,368,357.93
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|-|-
(2)其他债权投资公允价值变动|-|-
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|-|-
(4)其他债权投资信用减值准备|-|-
(5)现金流量套期储备|-|3,357,677.56
(6)外币财务报表折算差额|48,917,202.26|18,010,680.37
(7)其他|-|-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|23,338,635.65|10,333,799.75
七、综合收益总额|677,177,367.06|860,248,902.58
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|578,898,776.40|688,208,304.50
(二)归属于少数股东的综合收益总额|98,278,590.66|172,040,598.08
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.07|0.08
(二)稀释每股收益(元/股)|0.07|0.08
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|35,220,731,247.36|40,126,475,564.96
客户存款和同业存放款项净增加额|-|-
向中央银行借款净增加额|-|-
向其他金融机构拆入资金净增加额|-|-
收到原保险合同保费取得的现金|-|-
收到再保业务现金净额|-|-
保户储金及投资款净增加额|-|-
收取利息、手续费及佣金的现金|-|-
拆入资金净增加额|-|-
回购业务资金净增加额|-|-
代理买卖证券收到的现金净额|-|-
收到的税费返还|-|-
收到其他与经营活动有关的现金|647,571,403.87|694,674,923.72
经营活动现金流入小计|35,868,302,651.23|40,821,150,488.68
购买商品、接受劳务支付的现金|34,896,384,389.47|45,945,047,139.14
客户贷款及垫款净增加额|-|-
存放中央银行和同业款项净增加额|-|-
支付原保险合同赔付款项的现金|-|-
拆出资金净增加额|-|-
支付利息、手续费及佣金的现金|-|-
支付保单红利的现金|-|-
支付给职工及为职工支付的现金|1,237,953,712.65|1,330,809,449.51
支付的各项税费|676,661,064.63|674,909,850.57
支付其他与经营活动有关的现金|1,281,123,895.97|1,620,606,964.44
经营活动现金流出小计|38,092,123,062.72|49,571,373,403.66
经营活动产生的现金流量净额|-2,223,820,411.49|-8,750,222,914.98
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|10,020,000.00|139,292,614.99
取得投资收益收到的现金|751,298.48|4,540,688.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|338,887,096.18|306,648,746.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|391,316.15|893,645.91
收到其他与投资活动有关的现金|2,128,865,941.66|8,091,733,231.68
投资活动现金流入小计|2,478,915,652.47|8,543,108,927.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|427,481,285.51|449,858,119.62
投资支付的现金|6,583,157.05|47,876,259.81
质押贷款净增加额|-|-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|5,032,220.00|752,149.51
支付其他与投资活动有关的现金|81,109,636.91|109,270,190.87
投资活动现金流出小计|520,206,299.47|607,756,719.81
投资活动产生的现金流量净额|1,958,709,353.00|7,935,352,208.02
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|-|-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|-|-
取得借款收到的现金|50,395,624,685.96|39,322,460,063.13
收到其他与筹资活动有关的现金|1,791,892,598.05|1,431,413,712.51
筹资活动现金流入小计|52,187,517,284.01|40,753,873,775.64
偿还债务支付的现金|49,029,526,471.01|38,955,094,614.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|571,795,137.49|681,571,773.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|13,260,000.00|-
支付其他与筹资活动有关的现金|1,203,002,566.29|1,340,951,673.74
筹资活动现金流出小计|50,804,324,174.79|40,977,618,061.74
筹资活动产生的现金流量净额|1,383,193,109.22|-223,744,286.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-257,178.25|-778,088.62
五、现金及现金等价物净增加额|1,117,824,872.48|-1,039,393,081.68
加:期初现金及现金等价物余额|3,615,105,074.96|7,207,310,789.98
六、期末现金及现金等价物余额|4,732,929,947.44|6,167,917,708.30
广汇汽车服务集团股份公司董事会
证券代码:688058证券简称:宝兰德
公司负责人易存道、主管会计工作负责人那中鸿及会计机构负责人(会计主管人员)那中鸿保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|53,069,316.09|-15.77
归属于上市公司股东的净利润|-4,451,087.93|-131.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-6,018,799.57|-148.88
经营活动产生的现金流量净额|-10,734,304.51||不适用
基本每股收益(元/股)|-0.08||-122.22
稀释每股收益(元/股)|-0.08||-122.22
加权平均净资产收益率(%)|-0.53||减少2.01个百分点
研发投入合计|21,121,881.74||12.55
研发投入占营业收入的比例(%)|39.80||增加10.01个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|888,783,749.92|898,029,404.26|-1.03
归属于上市公司股东的所有者权益|843,384,248.16|845,539,972.20|-0.25
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益||
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|34,459.50|稳岗补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|1,474,537.37|结构性存款收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|35,370.27|比赛奖金等
其他符合非经常性损益定义的损益项目|204,029.86|个税手续费返还
减:所得税影响额|168,385.22|
少数股东权益影响额(税后)|12,300.14|
合计|1,567,711.64|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
归属于上市公司股东的净利润|-131.31|主要系收入较上年同期有所下降,公司在部分产品销售时为客户进行的定制化开发服务及外购产品、服务增加以及为核心员工进行股权激励分摊的股份支付费用增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-148.88|
经营活动产生的现金流量净额|不适用|主要系公司本期加强内部管理,应收账款回笼较好所致
基本每股收益(元/股)|-122.22|主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致
稀释每股收益(元/股)|-122.22|
报告期末普通股股东总数||4,608|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0|
前10名股东持股情况|||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况|
||||||股份状态|数量
易存道|境内自然人|20,143,200|35.97|0|0|无|0
北京易东兴股权投资中心(有限合伙)|其他|4,578,000|8.18|0|0|无|0
赵艳兴|境内自然人|3,393,872|6.06|0|0|无|0
张东晖|境内自然人|2,997,383|5.35|0|0|无|0
王茜|境内自然人|1,521,098|2.72|0|0|无|0
珠海时间创业投资合伙企业(有限合伙)|其他|1,386,070|2.48|0|0|无|0
赵雪|境内自然人|951,816|1.70|0|0|质押|600,000
史晓丽|境内自然人|945,989|1.69|0|0|无|0
中国农业银行股份有限公司-国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金|其他|531,000|0.95|0|0|无|0
陈自力|境内自然人|475,100|0.85|0|0|无|0
前10名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||股份种类|数量|
易存道||20,143,200|||人民币普通股|0|
北京易东兴股权投资中心(有限合伙)||4,578,000|||人民币普通股|0|
赵艳兴||3,393,872|||人民币普通股|0|
张东晖||2,997,383|||人民币普通股|0|
王茜||1,521,098|||人民币普通股|0|
珠海时间创业投资合伙企业(有限合伙)||1,386,070|||人民币普通股|0|
赵雪||951,816|||人民币普通股|0|
史晓丽||945,989|||人民币普通股|0|
中国农业银行股份有限公司-国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金||531,000|||人民币普通股|0|
陈自力||475,100|||人民币普通股|0|
上述股东关联关系或一致行动的说明||1、股东易存道与股东北京易东兴股权投资中心(有限合伙)(以下简称“易东兴”)的有限合伙人易存之系兄弟关系,与有限合伙人范立新之配偶易小蕾系兄妹关系,易存之和范立新均持有易东兴1.84%的出资份额。2、股东赵艳兴系易东兴的普通合伙人、执行事务合伙人。赵艳兴持有易东兴46.92%的出资份额。赵艳兴对易东兴日常经营管理及决策具有重大影响,赵艳兴可控制易东兴,并与易东兴保持一致行动。3、未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。|||||
注:公司回购专户持股情况未在“前10 名股东持股情况”和“前10 名无限售条件股东持股情况”中列示,截至本报告期末,北京宝兰德软件股份有限公司回购专用证券账户持股数为1,353,138 股,占公司总股本的比例为2.42%。
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|237,033,413.96|248,933,539.84
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|261,400,616.44|261,487,658.30
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|243,683,279.88|240,197,349.98
应收款项融资||
预付款项|2,998,649.98|906,191.48
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|9,875,238.93|8,635,640.23
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|6,631,214.69|8,097,783.12
合同资产|4,548,753.98|5,240,333.67
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|6,919,698.24|7,260,142.06
流动资产合计|773,090,866.10|780,758,638.68
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|13,984,454.90|14,130,303.62
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|80,055,132.21|81,174,150.00
在建工程||
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|3,635,922.94|3,835,921.45
无形资产|7,954,351.78|7,747,786.67
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|4,245,203.80|4,730,228.67
递延所得税资产|5,151,818.19|4,986,375.17
其他非流动资产|666,000.00|666,000.00
非流动资产合计|115,692,883.82|117,270,765.58
资产总计|888,783,749.92|898,029,404.26
流动负债:||
短期借款||
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|11,682,113.46|13,975,770.65
预收款项||
合同负债|9,335,738.49|6,077,653.44
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|7,887,821.72|11,301,044.69
应交税费|6,179,369.56|7,409,811.24
其他应付款|4,490,327.64|6,391,442.85
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|2,192,015.39|2,398,825.50
其他流动负债|414,452.75|94,362.96
流动负债合计|42,181,839.01|47,648,911.33
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|1,383,796.52|1,421,453.46
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|4,840,000.00|4,840,000.00
递延所得税负债||1,365.19
其他非流动负债||
非流动负债合计|6,223,796.52|6,262,818.65
负债合计|48,405,635.53|53,911,729.98
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|56,000,000.00|56,000,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|712,857,237.51|710,561,873.62
减:库存股|57,118,729.13|57,118,729.13
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|22,952,441.48|22,952,441.48
一般风险准备||
未分配利润|108,693,298.30|113,144,386.23
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|843,384,248.16|845,539,972.20
少数股东权益|-3,006,133.77|-1,422,297.92
所有者权益(或股东权益)合计|840,378,114.39|844,117,674.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计|888,783,749.92|898,029,404.26
公司负责人:易存道主管会计工作负责人:那中鸿会计机构负责人:那中鸿
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|53,069,316.09|63,003,695.98
其中:营业收入|53,069,316.09|63,003,695.98
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|62,560,678.05|54,347,817.96
其中:营业成本|3,662,047.72|302,087.14
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|802,014.44|236,408.57
销售费用|28,845,603.52|29,889,631.02
管理费用|9,118,095.08|6,524,900.37
研发费用|21,121,881.74|18,765,914.57
财务费用|-988,964.45|-1,371,123.71
其中:利息费用||
利息收入||
加:其他收益|4,130,572.08|7,005,470.75
投资收益(损失以“-”号填列)|1,328,688.65|2,021,580.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-145,848.72|-24,857.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-1,599,114.04|-1,906,425.28
资产减值损失(损失以“-”号填列)|71,264.43|11,298.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|-5,559,950.84|15,787,801.71
加:营业外收入|35,370.27|5,873.65
减:营业外支出||100,027.58
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-5,524,580.57|15,693,647.78
减:所得税费用|510,343.21|1,968,826.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|-6,034,923.78|13,724,820.81
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-6,034,923.78|13,724,820.81
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|-4,451,087.93|14,217,126.91
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-1,583,835.85|-492,306.10
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|-6,034,923.78|13,724,820.81
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|-4,451,087.93|14,217,126.91
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-1,583,835.85|-492,306.10
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|-0.08|0.36
(二)稀释每股收益(元/股)|-0.08|0.36
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|58,575,225.66|29,969,478.13
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|3,892,082.72|6,822,426.11
收到其他与经营活动有关的现金|1,955,862.29|4,302,450.72
经营活动现金流入小计|64,423,170.67|41,094,354.96
购买商品、接受劳务支付的现金|744,824.00|686,400.00
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|53,290,628.76|47,037,829.19
支付的各项税费|7,860,237.76|21,177,310.22
支付其他与经营活动有关的现金|13,261,784.66|12,557,766.22
经营活动现金流出小计|75,157,475.18|81,459,305.63
经营活动产生的现金流量净额|-10,734,304.51|-40,364,950.67
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|260,000,000.00|350,000,000.00
取得投资收益收到的现金|1,655,273.98|2,170,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|5,200.00|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|261,660,473.98|352,170,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|1,304,247.03|405,610.35
投资支付的现金|261,940,000.00|355,151,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||-261,259.39
支付其他与投资活动有关的现金|-500,000.00|10,000,000.00
投资活动现金流出小计|262,744,247.03|365,295,350.96
投资活动产生的现金流量净额|-1,083,773.05|-13,125,350.96
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金||
收到其他与筹资活动有关的现金|283,000.00|
筹资活动现金流入小计|283,000.00|
偿还债务支付的现金||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|365,048.32|1,201,207.42
筹资活动现金流出小计|365,048.32|1,201,207.42
筹资活动产生的现金流量净额|-82,048.32|-1,201,207.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-11,900,125.88|-54,691,509.05
加:期初现金及现金等价物余额|247,842,299.20|661,648,739.26
六、期末现金及现金等价物余额|235,942,173.32|606,957,230.21
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|229,960,049.18|234,688,264.60
交易性金融资产|261,400,616.44|261,487,658.30
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|224,575,210.14|219,467,012.74
应收款项融资||
预付款项|2,537,027.72|393,017.90
其他应收款|63,516,829.34|55,407,190.88
其中:应收利息||
应收股利||
存货|6,393,807.56|7,863,367.14
合同资产|4,544,063.26|5,235,642.95
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|927,269.16|1,351,947.02
流动资产合计|793,854,872.80|785,894,101.53
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|161,780,555.50|159,316,404.22
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|17,806,501.62|18,256,514.73
在建工程||