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经营范围:本企业自产产品及技术的出口;生产所需原辅材料等商品及技术的进口;进料加工和“三来一补”(按【2000】粤外经贸登字第002号文经营);生产、销售热敏传真纸及其原纸、无碳复写纸及其原纸、微胶囊、电脑打印纸、商业表格纸、科学仪器记录纸、小卷传真纸、感应纸、彩色喷墨打印纸、特种防伪纸及从事商业表格印刷业务;研发、生产、销售:不干胶材料、离型纸及其综合应用服务;加工纸制造、销售;非食用淀粉及淀粉制品的制造及销售;销售:化工原料(除危险化学品)、油页岩矿、粘土及其他土砂石;生产、销售蒸汽。
(2)公司历史沿革
广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称公司或本公司),公司前身湛江冠豪纸业有限公司于1993年6月23日经湛江市经济技术开发区管委会“湛开项【1993】113 号”文批准,并于1993年7月15日在湛江市经济技术开发区工商行政管理局登记注册成立。1995 年12月27日,经湛江市经济技术开发区管委会“湛开项【1995】178号”文批复,公司注册资本由508.00万美元增加到808.00万美元,并于1995年12月28日在湛江经济技术开发区工商行政管理局办理变更登记。
1999年7月,经广东省人民政府“粤办函【1999】383号”和广东省体改委“粤体改
【1999】041号”文批复,由湛江冠豪纸业有限公司整体变更为广东冠豪高新技术股份有限公司,注册资本和股本为10,000.00万元人民币。
2003年6月经中国证券监督管理委员会证监发行字【2003】47号文核准,公司通过上海证券交易所,采用全部向二级市场投资者定价配售的发行方式于2003年6月5日向社会公开发行人民币普通股(A股)6,000万股。变更后的股本为16,000万元。
2009年12月,经中国证券监督管理委员会《关于核准广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2009】1378号文)的核准,公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股(A股)6,000万股。变更后的注册资本为人民币22,000.00万元。
2010年4月26日,公司实施2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案:以2009年12月31日公司总股本22,000 万股为基数,每10股转增3股派0.3元(含税),由资本公积转增股本6,600万股。变更后的股本为28,600万元。
2011年3月21日,公司实施2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案:以2010年12月31日公司总股本28,600 万股为基数,以资本公积金每10股转增2股,共计5,720万股。变更后的股本为34,320 万元。
2011年11月21 日,经中国证监会《关于核准广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2011】1505号)核准,公司向中国纸业投资有限公司、中债信用增进投资股份有限公司、上海宸乾投资有限公司、宏源证券股份有限公司、中国高新投资集团公司非公开发行8,190万股人民币普通股股票。此次非公开发行后,公司总股本变更为42,510万元。
2012年5月29日,公司实施2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案:以2011年12月31日公司总股本42,510 万股为基数,以资本公积金每10股转增4股,共计17,004万股。变更后的股本为59,514 万元。
2013年4月19日,公司实施2012年度利润及资本公积金转增股本方案:以2012年12月31日公司总股本59,514万股为基数,以资本公积金每10股转增10股,共计59,514万股,变更后的股本为119,028 万元。
2015年2月2日,经中国证监会《关于核准广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】150号)核准,公司向中国纸业投资有限公司、公司部分高级管理人员及核心员工出资设立的合伙企业-湛江广旭源投资中心(有限合伙)以及自然人颜秉伦、黄晓军、王建丽、乔通共6名特定对象非公开发行普通股8,103.5443万股,其中中国纸业投资有限公司以债权3亿元认购本次发行股份数量3,468.2080 万股。此次非公开发行后,公司总股本变更为127,131.5443万元。
2021年8月27日,公司新增发行56,754.17万股A股股份,吸收合并佛山华新包装股份有限公司,公司于2021 年8月19日取得中国证券登记结算有限公司上海分公司证券变更登记证
明,公司因本次合并涉及的换股事宜新增发行无限售条件的流通股19,305.4585 万股,有限售条件的流通股37,448.7148万股。本次合并涉及的换股完成后,公司总股本由127,131.5443万股增加至183,885.7176 万股。
截至2021年12月31日止,本公司累计发行股本总数183,885.7176 万股,公司注册资本及股本为183,885.7176 万元。
本公司属制造业—造纸及纸制品业—特种纸行业。主要经营活动为无碳复写纸、白卡纸、热敏纸、不干胶标签材料、热升华转印纸等特种纸的研发、生产、销售。产品主要有:无碳复写纸、热敏纸、不干胶标签材料、热升华转印纸。
本公司将湛江冠豪纸业有限公司、浙江冠豪新材料有限公司、广东冠豪新港科技创新投资有限公司(原广东冠豪新港印务有限公司)、北京诚通科彩信息科技有限公司、冠豪有限责任公
司、广东冠豪新材料研发有限公司、珠海红塔仁恒包装股份有限公司、华新(佛山)彩色印刷有限公司、珠海华丰纸业有限公司、珠海金鸡化工有限公司等10家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注六和七之说明。
(2)当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:1)确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;
2)确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;
5)确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
目,采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,计入其他综合收益。
金融资产在初始确认时划分为以下三类:1)以摊余成本计量的金融资产;2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下四类:1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;3)不属于上述1)或2)的财务担保合同,以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺;4)以摊余成本计量的金融负债。
2)金融资产的后续计量方法
3)金融负债的后续计量方法
3不属于上述1或2的财务担保合同,以及不属于上述1并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:a.按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额;b.初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
1当满足下列条件之一时,终止确认金融资产: a.收取金融资产现金流量的合同权利已终止;
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:1)未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;2)保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值;2)因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之
间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:1)终止确认部分的账面价值;2)终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。
1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包
3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素:
1)合同付款是否发生逾期超过(含)30日。如果逾期超过30日,公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息,证明虽然超过合同约定的付款期限30 天,但信用风险自初始确认以来并未显著增加。
2)公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。
3)债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。4)债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
5)债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
6)是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。
7)信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。
8)若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行,该金融工具的利率或其他条款是否将发生显著变化。
9)同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括:信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息(如借款人的债务工具或权益工具的价格变动)。
10)金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。11)对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。
12)同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。
13)作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。14)预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。
15)借款合同的预期变更,包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修
订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。
2)按组合计量预期信用损失的应收款项1具体组合及计量预期信用损失的方法
组合确定组合的依据计量预期信用损失的方法组合一应收银行承兑汇票
参考历史信用损失经验结合当前状况以及考虑前瞻性信息,不计提预期信用损失
组合二应收有足值质押及担保款项
参考历史信用损失经验结合当前状况以及考虑该应收款项未覆盖的风险敞口,计提预期信用损失
组合三
应收中国诚通控股集团有限公司及其控制的企业的应收款项
组合四
应收账款及其他应收款-除上述组合之外的应收款项、应收商业承兑汇票
参考历史信用损失经验结合当前状况以及考虑前瞻性信息,编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
2组合四的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
账龄
预期信用损失率(%)
3 个月以内(含,下同)- - -3 个月-1 年5 5 51-2 年10 10 102-3 年20 20 203 年以上50 50 50
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:1)公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;2)公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
详见本附注“五、重要会计政策及会计估计”、“10、金融工具”。
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等,存货分类为:原材料、产成品、自制半成品、在产品、库存商品、在途物资、周转材料(低值易耗品和包装物)。
资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货或存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
1)同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
3)除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
(4)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法1)个别财务报表
2)合并财务报表
2通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的
1)投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2)投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
类别|折旧方法|折旧年限(年)|残值率|年折旧率
房屋及建筑物|平均年限法|25-40|5|2.38-3.80
机器设备|平均年限法|10-25|5|3.80-9.50
运输设备|平均年限法|5-20|5|4.75-19.00
办公设备及其他|平均年限法|5-10|5|9.50-19.00
符合下列一项或数项标准的,认定为融资租赁:1)在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;2)承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权;3)即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)];4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)];出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)];5)租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。
(1)借款费用资本化率以及资本化金额
1)无形资产包括土地使用权、商标使用权等,按成本进行初始计量。
2)使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:
项目预计使用寿命(年) 依据
土地使用权30-50 根据土地的协议或权属商标使用权、非专利技术10 根据预计的受益年限软件及其他2-10 根据预计的受益年限新工艺、新技术5 根据预计的受益年限
使用寿命不确定的无形资产不摊销,公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。
内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
对长期股权投资、固定资产、在建工程使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
1)在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:
向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
租赁负债的确定方法及会计处理方法,详见本附注五、42“租赁”。
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的,职工出资认购股票,股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让;如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到,则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时,按照取得的认股款确认股本和资本公积(股本溢价),同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日,本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计,以此为基础,按照授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的,在授予日按照公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。
以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的,在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用,相应增加负债;完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的,在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础,按照承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。
满足下列条件之一时,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:1客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益;2客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务;3公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途,且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务,公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务,在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时,公司考虑下列迹象:1公司就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;2公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权;3公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;4公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;5客户已接受该商品;6其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2)收入计量原则
1公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。2合同中存在可变对价的,公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,但包含可变对价的交易价格,不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
3)收入确认的具体方法
公司主要销售无碳复写纸、热敏纸、不干胶标签材料、热升华转印纸等产品。内销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品交付给购货方,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计
量。外销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品报关,取得提单,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。
(1)政府补助在同时满足下列条件时予以确认:1)公司能够满足政府补助所附的条件;2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。
1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。2)财政将贴息资金直接拨付给公司的,将对应的贴息冲减相关借款费用。
(4)公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:1)企业合并;2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
本公司对短期租赁(租赁期不超过12个月的租赁)和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债,并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。2使用权资产和租赁负债的会计政策详见本附注四、(十七)和四、(二十四)。
4)本公司作为出租人的会计处理
1)经营租赁
2)融资租赁
本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。5)售后租回交易
售后租回交易中的资产转让属于销售的,本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分,计量售后租回所形成的使用权资产,并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损
失。如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同,或者出租人未按市场价格收取租金,本公司将销售对价低于市场价格的款项作为预付租金进行会计处理,将高于市场价格的款项作为出租人向承租人提供的额外融资进行会计处理;同时按照公允价值调整相关销售利得或损失。
会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁(2018年修订)》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”)。|经本公司第七届董事会第二十四次会议于2021 年3月15日决议通过,本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则,并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。|详见其他说明
财政部于2018年12月发布了修订后的《企业会计准则21号-租赁》。本公司自2021年1月1日起执行。对于首次执行日前已存在的合同,本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司首次执行的累计影响数,调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。
税种|计税依据|税率
增值税|按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税。|13%、9%、6%、5%
房产税|从价计征的,按房产税原值一次性扣除30%后的余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴。|1.2%、12%
城市维护建设税|按应缴流转税税额计缴|5%、7%
教育费附加|按应缴流转税税额计缴|3%
地方教育附加|按应缴流转税税额计缴|2%
企业所得税|按应纳税所得额计缴|15% 25%
本公司出口的部分产品商业印刷表格、不干胶薄膜根据《海关进出口税则》的规定退税率为13%;
纳税主体名称|所得税税率(%)
公司及广东冠豪高新技术股份有限公司北京销售分公司、广东冠豪高新技术股份有限公司天津分公司、珠海红塔仁恒包装股份有限公司、华新(佛山)彩色印刷有限公司、珠海金鸡化工有限公司、珠海华丰纸业有限公司|15
除上述以外的其他纳税主体|25
1.根据广东省科技厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合下发的《关于公布广东省2020 年高新技术企业名单的通知》,本公司通过2020 年度高新技术企业认定,并取得《高新技术企业证书》(证书编号GR202044002970,有效期3 年)。本公司2021 年的企业所得税率按15%缴纳。
2.根据广东省科技厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合下发的《关于公布广东省2021 年高新技术企业名单的通知》,本公司之子公司红塔仁恒通过2021 年第一批高新技术企业认定,并取得《高新技术企业证书》(证书编号GR202144001278,有效期3 年)。2021年度红塔仁恒公司企业所得税按15%缴纳。
3.根据广东省科技厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合下发的《关于公布广东省2019 年高新技术企业名单的通知》,本公司之子公司华丰纸业通过2019 年第一批高新技术企业认定,并取得《高新技术企业证书》(证书编号GR201944002868,有效期3 年)。2021年度华丰纸业公司企业所得税按15%缴纳。
4.根据广东省科技厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合下发的《关于公布广东省2019 年高新技术企业名单的通知》,本公司之子公司金鸡化工通过2019 年第一批高新技术企业认定,并取得《高新技术企业证书》(证书编号GR201944000753,有效期3 年)。2021年度金鸡化工公司企业所得税按15%缴纳。
5.根据广东省科技厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合下发的《关于公布广东省2021 年高新技术企业名单的通知》,本公司之子公司华新彩印通过2021 年第一批高新技术企业认定,并取得《高新技术企业证书》(证书编号GR202144008597,有效期3 年)。2021年度华新彩印公司企业所得税按15%缴纳。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|327,271.01|134,314.17
银行存款|1,269,242,182.07|910,539,010.76
其他货币资金|38,193,404.98|120,473,929.05
合计|1,307,762,858.06|1,031,147,253.98
其中:存放在境外的款项总额|138,284.16|17,155.19
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据||25,789,438.50
商业承兑票据||
合计||25,789,438.50
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
0-3个月|724,318,359.04
3-12个月|44,997,089.04
1年以内小计|769,315,448.08
1至2年|16,884,057.05
2至3年|35,445,495.02
3年以上|70,144,550.22
合计|891,789,550.37
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|114,536,425.22|12.84|114,536,425.22|100.00||73,905,632.15|7.22|73,905,632.15|100.00|
其中:||||||||||
||||||||||
||||||||||
按组合计提坏账准备|777,253,125.15|87.16|8,450,899.61|1.09|768,802,225.54|949,576,387.48|92.78|8,449,186.84|0.89|941,127,200.64
其中:||||||||||
组合三|2,046.54||||2,046.54|1,394,908.42|0.14|||1,394,908.42
组合四|777,251,078.61|87.16|8,450,899.61|1.09|768,800,179.00|948,181,479.06|92.64|8,449,186.84|0.89|939,732,292.22
合计|891,789,550.37|100.00|122,987,324.83|13.79|768,802,225.54|1,023,482,019.63|100.00|82,354,818.99|8.05|941,127,200.64
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
珠海冠豪条码科技有限公司|52,433,035.57|52,433,035.57|100.00|预计无法收回
广东粤景集团有限公司|9,919,562.58|9,919,562.58|100.00|预计无法收回
香港城凯经贸发展有限公司|4,719,461.33|4,719,461.33|100.00|预计无法收回
深圳市协基实业有限公司|3,760,350.10|3,760,350.10|100.00|预计无法收回
佛山市嘉禾纸业贸易有限公司|3,152,239.70|3,152,239.70|100.00|预计无法收回
大连恒冠商贸发展有限公司|1,297,599.60|1,297,599.60|100.00|预计无法收回
佛山市南海谷润轩食品有限公司|1,225,359.43|1,225,359.43|100.00|预计无法收回
上海冠天纸业有限公司|1,121,783.66|1,121,783.66|100.00|预计无法收回
淄博东联印务有限公司|1,080,471.99|1,080,471.99|100.00|预计无法收回
其他|35,826,561.26|35,826,561.26|100.00|预计无法收回
合计|114,536,425.22|114,536,425.22|100.00|--
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
3个月以内(含)|724,101,555.84||
3个月-1年|37,126,272.98|1,856,313.65|5
1至2年|2,550,333.78|255,033.39|10
2至3年|1,323,018.17|264,603.64|20
3年以上|12,149,897.84|6,074,948.93|50
合计|777,251,078.61|8,450,899.61|/
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提坏账准备|73,905,632.15|52,566,990.74|227,522.36|27,162.00|11,681,513.31|114,536,425.22
组合计提坏账准备|8,449,186.84|559,483.32|297,631.96||260,138.59|8,450,899.61
合计|82,354,818.99|53,126,474.06|525,154.32|27,162.00|11,941,651.90|122,987,324.83
项目|核销金额
实际核销的应收账款|27,162.00
单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生
东山区珠江摩托车件商店|货款|20,370.00|公司已注销|总经理办公会会议通过|否
广州市创一贸易公司|货款|6,792.00|公司已注销|总经理办公会会议通过|否
合计|/|27,162.00|/|/|/
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|52,433,035.57|5.88|52,433,035.57
第二名|26,946,666.74|3.02|
第三名|22,157,278.00|2.48|
第四名|21,561,306.40|2.42|
第五名|17,219,271.52|1.93|
合计|140,317,558.23|15.73|52,433,035.57
项目|期末余额|期初余额
应收票据|941,861,646.35|1,173,790,692.00
合计|941,861,646.35|1,173,790,692.00
项目|期末已质押金额
银行承兑汇票|12,537,279.64
合计|12,537,279.64
出票单位|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑汇票|1,841,301,050.16|
合计|1,841,301,050.16|
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1 年以内|190,802,071.81|95.90|90,275,003.50|94.37
1 年以上|8,155,827.43|4.10|5,388,040.00|5.63
合计|198,957,899.24|100.00|95,663,043.50|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名|38,592,362.88|19.40
第二名|13,548,030.38|6.81
第三名|13,508,000.00|6.79
第四名|10,785,051.76|5.42
第五名|8,604,244.21|4.32
合计|85,037,689.23|42.74
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利|17,000,000.00|27,000,000.00
其他应收款|20,939,335.15|19,000,589.55
合计|37,939,335.15|46,000,589.55
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
联营企业股利|17,000,000.00|27,000,000.00
合计|17,000,000.00|27,000,000.00
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
0-3 个月|9,225,563.44
3-12个月|24,742,590.41
1年以内小计|33,968,153.85
1至2年|4,799,454.30
2至3年|4,344,937.41
3年以上|69,622,144.85
合计|112,734,690.41
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
应收暂付款等其他|102,181,707.15|46,182,630.34
押金及保证金|7,587,930.48|6,817,478.37
备用金及职工借支|2,478,709.59|4,013,466.06
委托加工款|486,343.19|
合计|112,734,690.41|57,013,574.77
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2021年1月1日余额|223,127.56|3,982,544.10|33,807,313.56|38,012,985.22
2021年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段|-110,996.30|110,996.30||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|271,582.70|272,652.33|56,533,428.74|57,077,663.77
本期转回|15,844.17|305,563.08|467,739.40|789,146.65
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||-1,844,338.08|-661,809.00|-2,506,147.08
2021年12月31日余额|367,869.79|2,216,291.57|89,211,193.90|91,795,355.26
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提坏账准备|33,807,313.56|56,533,428.74|467,739.40||661,809.00|89,211,193.90
按组合计提坏账准备|4,205,671.66|544,235.03|321,407.25||1,844,338.08|2,584,161.36
合计|38,012,985.22|57,077,663.77|789,146.65||2,506,147.08|91,795,355.26
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|应收暂付款等其他|56,533,428.74|3年以上|50.15|56,533,428.74
第二名|应收暂付款等其他|12,306,871.11|3年以上|10.92|12,306,871.11
第三名|应收暂付款等其他|6,451,557.15|3年以上|5.72|6,451,557.15
第四名|应收暂付款等其他|6,000,000.00|3年以上|5.32|6,000,000.00
第五名|保险费,应收暂付款等其他|2,482,869.20|3个月以内,3个月-1年|2.20|203,693.55
合计|/|83,774,726.20|——|74.31|81,495,550.55
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|514,422,271.87|19,539,136.37|494,883,135.50|560,633,136.66|8,136,333.80|552,496,802.86
在产品|15,743,323.43||15,743,323.43|29,408,415.21||29,408,415.21
库存商品|213,132,780.59|9,295,594.14|203,837,186.45|242,008,935.68|6,437,427.69|235,571,507.99
发出商品|102,085,422.67||102,085,422.67|77,494,860.27||77,494,860.27
半成品|5,329,538.61||5,329,538.61|445,038.36||445,038.36
包装物及其他|1,636,979.59||1,636,979.59|1,806,802.52||1,806,802.52
合计|852,350,316.76|28,834,730.51|823,515,586.25|911,797,188.70|14,573,761.49|897,223,427.21
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|8,136,333.80|14,293,664.22||2,890,861.65||19,539,136.37
在产品||||||
库存商品|6,437,427.69|3,293,218.52||336,565.24|98,486.83|9,295,594.14
半成品||||||
合计|14,573,761.49|17,586,882.74||3,227,426.89|98,486.83|28,834,730.51
项目|期末余额|期初余额
待抵扣及待认证增值税|38,340,877.16|18,342,827.17
待摊费用||1,775,207.06
预缴税金|3,986,432.36|662,983.31
合计|42,327,309.52|20,781,017.54
|期初|本期增减变动|期末|
被投资单位|余额|追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|余额|减值准备期末余额
一、合营企业|||||||||||
|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
天津中钞纸业有限公司|13,783,763.74|||||||2,621,655.40||11,162,108.34|17,621,655.40
广东诚通物流有限公司|3,963,172.08|||269,000.43||||||4,232,172.51|
诚通财务有限责任公司|653,059,629.55|||30,079,662.85|||20,000,000.00|||663,139,292.40|
小计|670,806,565.37|||30,348,663.28|||20,000,000.00|2,621,655.40||678,533,573.25|17,621,655.40
合计|670,806,565.37|||30,348,663.28|||20,000,000.00|2,621,655.40||678,533,573.25|17,621,655.40
项目|期末余额|期初余额
北京中慧人和科技有限公司|3,990,113.74|4,977,167.14
合计|3,990,113.74|4,977,167.14
项目|期末余额|期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|288,700.00|288,700.00
其中:权益工具投资|288,700.00|288,700.00
合计|288,700.00|288,700.00
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|34,919,252.93|||34,919,252.93
2.本期增加金额|5,064,906.49|||5,064,906.49
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入|5,064,906.49|||5,064,906.49
(3)企业合并增加||||
3.本期减少金额|18,523.23|||18,523.23
(1)处置||||
(2)其他转出|18,523.23|||18,523.23
4.期末余额|39,965,636.19|||39,965,636.19
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|17,731,966.63|||17,731,966.63
2.本期增加金额|3,444,327.43|||3,444,327.43
(1)计提或摊销|3,444,327.43|||3,444,327.43
3.本期减少金额|8,195.98|||8,195.98
(1)处置||||
(2)其他转出|8,195.98|||8,195.98
4.期末余额|21,168,098.08|||21,168,098.08
三、减值准备||||
1.期初余额||||
1.期末账面价值|18,797,538.11|||18,797,538.11
2.期初账面价值|17,187,286.30|||17,187,286.30
项目|期末余额|期初余额
固定资产|3,662,595,235.83|4,055,015,990.31
固定资产清理|10,588,929.53|
合计|3,673,184,165.36|4,055,015,990.31
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|办公设备及其他设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|2,221,533,699.10|5,099,776,004.62|52,594,921.77|172,347,949.77|7,546,252,575.26
2.本期增加金额|8,039,898.19|59,870,252.76|2,827,834.08|9,018,238.00|79,756,223.03
(1)购置|1,277,737.18|9,139,235.46|2,813,674.79|8,866,425.98|22,097,073.41
(2)在建工程转入|6,570,952.73|50,731,017.30|14,159.29|151,812.02|57,467,941.34
(3)企业合并增加|||||
(4)其他增加|191,208.28||||191,208.28
3.本期减少金额|74,190,720.83|226,703,462.15|10,274,956.81|17,301,701.09|328,470,840.88
(1)处置或报废|2,384,249.40|36,417,392.70|9,829,083.82|16,647,236.34|65,277,962.26
(2)其他减少|71,806,471.43|190,286,069.45|445,872.99|654,464.75|263,192,878.62
4.期末余额|2,155,382,876.46|4,932,942,795.23|45,147,799.04|164,064,486.68|7,297,537,957.41
二、累计折旧|||||
1.期初余额|696,163,723.96|2,336,001,940.27|44,491,289.12|138,053,467.92|3,214,710,421.27
2.本期增加金额|65,664,765.79|188,271,753.03|2,567,216.64|9,694,477.56|266,198,213.02
(1)计提|65,664,765.79|188,271,753.03|2,567,216.64|9,694,477.56|266,198,213.02
3.本期减少金额|19,308,296.99|125,621,478.34|9,190,980.38|16,754,182.59|170,874,938.30
(1)处置或报废|771,148.98|22,594,622.49|9,012,995.60|16,198,663.55|48,577,430.62
2)其他减少|18,537,148.01|103,026,855.85|177,984.78|555,519.04|122,297,507.68
4.期末余额|742,520,192.76|2,398,652,214.96|37,867,525.38|130,993,762.89|3,310,033,695.99
三、减值准备|||||
1.期初余额|28,341,651.25|248,184,512.43|||276,526,163.68
2.本期增加金额|49,541.18|48,350,887.46|379.69|3,114,113.77|51,514,922.10
3.本期减少金额||2,930,726.82||201,333.37|3,132,060.19
4.期末余额|28,391,192.43|293,604,673.07|379.69|2,912,780.40|324,909,025.59
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|1,384,471,491.27|2,240,685,907.20|7,279,893.97|30,157,943.39|3,662,595,235.83
2.期初账面价值|1,497,028,323.89|2,515,589,551.92|8,103,632.65|34,294,481.85|4,055,015,990.31
项目|期末账面价值
机器设备|1,454,480.85
小计|1,454,480.85
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物|37,005,992.34|产权证书正在办理中
项目|期末余额|期初余额
机器设备|10,446,386.60|
房屋及建筑物|85,042.18|
办公设备及其他设备|41,012.37|
运输工具|16,488.38|
合计|10,588,929.53|
项目|期末余额|期初余额
在建工程|67,457,570.01|63,435,157.34
工程物资|1,760,530.97|861,349.55
合计|69,218,100.98|64,296,506.89
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
胶乳二期工程配套原料罐区项目|18,288,813.75||18,288,813.75|18,270,058.37||18,270,058.37
冠豪二期工程|12,999,760.52||12,999,760.52|2,730,691.05||2,730,691.05
5万吨胶乳扩建项目|11,725,625.97||11,725,625.97|2,829,220.12||2,829,220.12
其他零星工程|6,264,860.66||6,264,860.66|11,928,359.72||11,928,359.72
锅炉脱硝升级改造项目|5,824,347.42||5,824,347.42|2,267,889.90||2,267,889.90
涂布生产线及5#涂布生产线技改项目|5,172,751.91||5,172,751.91|||
供应链系统整合项目|1,496,319.47||1,496,319.47|||
 RCO系统升级改造|1,246,111.84||1,246,111.84|||
 BM2扫描架更换放射源项目|902,654.87||902,654.87|||
 BM2生产白液包制浆设备优化项目|849,807.99||849,807.99|||
 PM2纸机水针换卷|849,557.52||849,557.52|||
用友NC项目|474,507.92||474,507.92|118,396.23||118,396.23
卷取扫描架增加颜色传感器项目|424,778.76||424,778.76|||
1#涂布机拆卷部翻转架刹车改造|398,821.48||398,821.48|||
 ERP系统升级优化项目|318,821.55||318,821.55|||
精密涂布机安装工程|179,762.89||179,762.89|||
 BM2真空泵改透平风机节能改造|40,265.49||40,265.49|3,774,532.70||3,774,532.70
平湖项目二期||||54,867.92||54,867.92
湿浆设备改造工程||||320,342.50||320,342.50
BM3芯层稀释水升级改造项目||||1,592,920.35||1,592,920.35
生产三部污水处理技术改造工程||||7,872,524.88||7,872,524.88
锅炉超低排放绿色循环改造项目||||11,675,353.60||11,675,353.60
合计|67,457,570.01||67,457,570.01|63,435,157.34||63,435,157.34
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
专用设备||||||
工程物资|1,760,530.97||1,760,530.97|861,349.55||861,349.55
合计|1,760,530.97||1,760,530.97|861,349.55||861,349.55
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额||
2.本期增加金额|47,235,661.93|47,235,661.93
3.本期减少金额||
4.期末余额|47,235,661.93|47,235,661.93
二、累计折旧||
1.期初余额||
2.本期增加金额|2,786,930.03|2,786,930.03
(1)计提|2,786,930.03|2,786,930.03
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额|2,786,930.03|2,786,930.03
三、减值准备||
1.期末账面价值|44,448,731.90|44,448,731.90
2.期初账面价值||
项目|土地使用权|商标使用权|新工艺、新技术|计算机软件及其他|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|419,394,777.89|753,300.00|92,794,335.80|28,113,641.60|541,056,055.29
2.本期增加金额||||2,452,876.87|2,452,876.87
(1)购置||||2,325,569.63|2,325,569.63
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
(4)在建工程转入||||127,307.24|127,307.24
3.本期减少金额||||200,608.62|200,608.62
(1)处置||||200,608.62|200,608.62
4.期末余额|419,394,777.89|753,300.00|92,794,335.80|30,365,909.85|543,308,323.54
二、累计摊销|||||
1.期初余额|111,531,765.81|652,860.00|47,213,630.50|14,286,181.62|173,684,437.93
2.本期增加金额|8,455,578.61|75,330.02|10,337,479.02|3,921,777.96|22,790,165.61
(1)计提|8,455,578.61|75,330.02|10,337,479.02|3,921,777.96|22,790,165.61
3.本期减少金额||||148,582.34|148,582.34
(1)处置||||148,582.34|148,582.34
4.期末余额|119,987,344.42|728,190.02|57,551,109.52|18,059,377.24|196,326,021.20
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|299,407,433.47|25,109.98|35,243,226.28|12,306,532.61|346,982,302.34
2.期初账面价值|307,863,012.08|100,440.00|45,580,705.30|13,827,459.98|367,371,617.36
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例10.16%。
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置|其他|
珠海冠豪条码科技有限公司|918,870.07||||918,870.07|0
珠海金鸡化工有限公司|2,418,280.28|||||2,418,280.28
珠海红塔仁恒包装股份有限公司|9,129,025.01|||||9,129,025.01
合计|12,466,175.36||||918,870.07|11,547,305.29
商誉减值测试的过程与方法、结论
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础,同时使用一个适当的反映当前市场货币的时间价值和资产特定风险的折现率,计算出被投资单位预计未来现金流量现值,以确定可回收金额。
减值测试中采用的其他关键数据包括:产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。
上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
设备维修安装工程|314,242.53||110,909.04||203,333.49
 P103模切机功能性恢复大修|305,176.05||159,222.24||145,953.81
 P105模切机大修|207,172.03||108,089.76||99,082.27
 P12#机功能性大修|588,037.89||201,612.96||386,424.93
 P15 号胶印机功能性恢复改造|238,125.26||119,062.68||119,062.58
 P16 号胶印机功能性恢复改造|80,543.74||42,022.80||38,520.94
P17 号胶印机功能性恢复改造|294,807.57||153,812.64||140,994.93
三期胶印车间装修工程款|24,288.32||24,288.32||
凹印机技改项目|1,222,453.85||407,484.60||814,969.25
凹印车间油墨仓移位工程款||157,583.87|21,886.65||135,697.22
成品仓||26,162,855.75|||26,162,855.75
旧车间设备搬迁至三期新车间费用|97,649.06||97,649.06||
机械人项目配套工程输送井及废纸|338,035.75||115,897.92||222,137.83
仓改造工程|||||
桨板库||24,151,761.62|||24,151,761.62
维修改造工程款|1,779.00||1,779.00||
设备搬迁工程款|97,364.70||53,108.16||44,256.54
车库改建中控室||595,052.36|49,587.70||545,464.66
靴压大修|693,333.36||693,333.36||
办公楼一楼装修|14,586.27|||14,586.27|