TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
(1)自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。
(2)本企业如违反上述承诺,擅自减持公司股份的,违规减持公司股份所得归公司所有;如本企业未将违规减持所得上交公司,则公司有权在应付本企业现金分红
36个月正在履行
时,扣留与本企业应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红;若扣留的现金分红不足以弥补违规减持所得的,公司可以变卖本企业所直接或间接持有的其余可出售股份,并以出售所得补足差额。
(3)若法
律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所等监管机构关于股份锁定另有规定的,则本企业承诺遵守法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的相关规定。
济南财投、济南安富、财金科技、济南鼎佑、鲁康投资、财金投资、鲁信资本
(1)自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月内,本公司/本企业不转让或者委托他人管理本公司/本企业直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。
(2)本公司/本企业如违反上述承诺,擅自减持公司股份的,违规减持公司股份所得归公司所有;如本公司/本企业未将违规减持所得上交公司,则公司有权在应
付本公司/本企业现金分红时,扣留与本公司/本企业应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红;若扣留的现金分红不足以弥补违规减持所得的,公司可以变卖本公司/本企业所直接或间接持有的其余可出售股份,并以出售所得补足差额。
律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所等监管机构关于股份锁定另有规定的,则本公司/本企业承诺遵守法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的相关规定。
伦立军、张忠山、孙雪莲、冯利、李春桦、王吉兰
(1)自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月内,本人不转让或者委托他人管理本人已经直接或间接持有的公司的股份,也不由公司回购该部分股份。
(2)公司上市后6 个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价(期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等
除权除息事项,则作除权除息处理,下同),或者上市后6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人所持股份的锁定期限自动延长6个月。
(3)锁定期满后,本人在担任公司董事/高级管理人员期间,本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%;本人在任期届满前离职的,在就任时确定的任期内及任期届满后6 个月内,每年转让的股份不得超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%。
(4)因公司进行权益分派等导致本人直接或间接所持股份发生变化的,仍应遵守上述规定。
(5)本人如违反上述承诺,擅自减持公司股份的,违规减持公司股份所得归公司所有,如未将违规减持所得上交公司,则公司有权在应付本人现金分红时扣留与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红;
若扣留的现金分红不足以弥补违规减持所得的,公司可以变卖本人所直接或间接持有的其余可出售股份,并以出售所得补足差额。
(6)本人不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺;若法律、法规、规范性文件及中国证监会等监管机构关于股份锁定另有规定的,则本人承诺遵守法律、法规、规范性文件及中国证监会等监管机构的相关规定。
申英明、李照文
(2)锁定期满后,本人在担任公司监事期间,本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%;本人在任期届满前离职的,在就任时确定的任期内及任期届满后6 个月内,每年转让的股份不得超过本人直接或间接持有的公司股份总数的
(3)因公司进行权益分派等导致本人直接或间接所持股份发生变化的,仍应遵守上述规定。
(4)本人如违反上述承诺,擅自减持公司股份的,违规减持公司股份所得归公司所有,如未将违规减持所得上交公司,则公司有权在应付本人现金分红时扣留与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红;若扣留的现金分红不足以弥补违规减持所得的,公司可以变卖本人所直接或间接持有的其余可出售股份,并以出售所得补足差额。
(5)本人不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺;若法律、法规、规范性文件及中国证监会等监管机构关于股份锁定另有规定的,则本人承诺遵守法律、法规、规范性文件及中国证监会等监管机构的相关规定。
公司控股股东力诺投资、间接控股股东力诺集团、实际控制人高元坤
关于持股意向及减持意向的承诺
(1)减持条件
本公司/本人将按照公司首次公开发行招股说明书以及本公司/本人
出具的各项承诺载明的限售期限要求,并严格遵守法律、法规及规范性文件的相关规定,在限售期限内不减持公司股份。在限售条件解除后,本公司/本人可依法做出减持公司股份的决定。
(2)减持方式
本公司/本人减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定,减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
(3)减持数量
本公司/本人在锁定期满后两年内拟进行股份减持的,减持股份总量不超过法律、法规及规范性文件的规定;本公司/本人采取集中竞价交易方式减持公司股份的,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一;本公司/本人采取大宗交易方式减持公司股份的,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之二。
(4)减持价格
本公司/本人减持所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。本公司/本人在公司首次公开发行前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格(如果因派发现金红利、送股、资本公积金转增股本等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整)不低于公司首次公开发行时的发行价。本公司/本人在公司首次公开发行前所持有的公司股份在锁定期满后两年后减持的,减持价格(如果因派发现金红利、送股、资本公积金转增股本等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整)不低于届时最近一期的每股净资产。
(5)减持期限
若本公司/本人拟通过证券交易所集中竞价交易系统进行减持,将配合公司在本公司/本人减持前提前至少15个交易日公告减持计划;若本公司/本人拟通过其他方式进行减持,将配合公司在本公司/本人减持前提前至少3 个交易日公告减持计划;减持计划的内容包括但不限于:拟减持股份的数量、来源、减持时间、方式、价格区间、减持原因。按该等减持计划减持股份的期限为该等减持计划公告后六个月。按照深圳证券交易所的规则及时、准确的履行信息披露义务;减持期限届满后,若拟继续减持股份,则需按照上述安排再次履行减持公告。
(6)约束措施
如果未履行上述承诺事项,本公司/本人将在公司的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉。如果因未履行前述相关承诺事项,本公司/
本人持有的公司股份在6 个月内不得减持。若本公司/本人未履行上述关于股份减持的承诺,则减持公司股票所得收益归公司所有,如未将减持公司股票所得收益上交公司,则公司有权在应付本公司/本人现金分红时扣留与本公司/本人应上交公司的减持所得金额相等的现金分红;若扣留的现金分红不足以弥补减持所得的,公司可以变卖本公司/本人所持有的其余可出售股份,并以出售所得补足差额。如果因未履行前述相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。
(7)其他事项
本公司/本人拟减持股份时的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对股份减持相关事项有其他规定的,本公司/本人将严格遵守该等规定,并严格履行信息披露义务。若本公司/本人拟减持股份时出现了有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对股份减持相关事项规定不得减持情形的,本公司/本人将严格遵守该规定,不得进行相关减持。
公司持股5%以上股东问泽鸿、济南安富、济南鼎佑、财金科技、财金投资
本人/本公司/本企业将按照公司首次公开发行招股说明书以及本人/本公司/本企业出具的各项承诺载明的限售期限要求,并严格遵守法律、法规及规范性文件的相关规定,在限售期限内不减持公司股份。在限售条件解除后,本人/本公司/本企业可依法做出减持公司股份的决定。
本人/本公司/本企业减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定,减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
本人/本公司/本企业在锁定期满后两年内拟进行股份减持的,减持股
份总量不超过法律、法规及规范性文件的规定;本人/本公司/本企业采取集中竞价交易方式减持公司股份的,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一;本人/本公司/本企业采取大宗交易方式减持公司股份的,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之二。
本人/本公司/本企业减持所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。本人/本公司/本企业在公司首次公开发行前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格(如果因派发现金红利、送股、资本公积金转增股本等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整)不低于公司首次公开发行时的发行
价。本人/本公司/本企业在公司首次公开发行前所持有的公司股份在锁定期满后两年后减持的,减持价格(如果因派发现金红利、送股、资本公积金转增股本等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整)不低于届时最近一期的每股净资产。
若本人/本公司/本企业拟通过证券交易所集中竞价交易系统进行减持,将配合公司在本人/本公司/本企业减持前提前至少15个交易日公告减持计划;若本人/本公司/本企业拟通过其他方式进行减持,将配合公司在本人/本公司/本企业减持前提前至少3 个交易日公告减持计划;减持计划的内容包括但不限于:拟减持股份的数量、来源、减持时间、方式、价格区间、减持原因。按该等减持计划减持股份的期限为该等减持计划公
告后六个月。按照深圳证券交易所的规则及时、准确的履行信息披露义务;减持期限届满后,若拟继续减持股份,则需按照上述安排再次履行减持公告。
如果未履行上述承诺事项,本人/本公司/本企业将在公司的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉。如果因未履行前述相关承诺事项,本人/本公司/本企业持有的公司股份在6 个月内不得减持。若本人/本公司/本企业未履行上述关于股份减持的承诺,则减持公司股票所得收益归公司所有,如未将减持公司股票所得收益上交公司,则公司有权在应付本人/本公司/本企业现金分红时扣留与本人/本公司/本企业应上交公司的减持所得金额相等的现金分红;若扣留的现金分红不足以弥补减持所得的,公司可以变卖本人
/本公司/本企业所持有的其余可出售股份,并以出售所得补足差额。如果因未履行前述相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人/本公司/本企业将依法赔偿投资者损失。
本人/本公司/本企业拟减持股份时的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对股份减持相关事项有其他规定的,本人/本公司/本企业将严格遵守该等规定,并严格履行信息披露义务。若本人/本公司/本企业拟减持股份时出现了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对股份减持相关事项规定不得减持情形的,本人/本公司/本企业将严格遵守该规定,不得进行相关减持。
公司、力诺投资、力诺集团、高元坤、董事(伦立军、王晓良,不包括独立董事及未在公司领薪的非独立董事)、高级管理人员(孙
关于上市后三年内稳定公司股价的预案及承诺
1、启动稳定股价措施的具体条件
公司自首次公开发行A 股股票并上市之日起三年内,如果股票连续20个交易日的收盘价低于公司
雪莲、李春桦、王吉兰)
最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整,下同),除因不可抗力因素所致以外,在满足相关法律、法规和规范性文件关于股份增持、股份回购、信息披露等相关规定的情形下,公司及公司控股股东、实际控制人、董事(不含独立董事以及不在公司领取薪酬的董事,下同)、高级管理人员将采取稳定股价措施,并履行相应的信息披露义务。
2、稳定股价的具体措施公司董事会将在股票价格触发启动稳定股价措施条件之日起的5 个工作日内制订或要求公司控股股东提出稳定公司股价的具体方案,可采取以下一项或多项措施,并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序
(如需)后实施,且按照上市公司信息披露要求予以公告:
公司为稳定股价之目的回购股份,应符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律法规的规定,且不应导致公司股权分布不符合上市条件。
公司将自稳定股价方案公告之日起90个自然日内通过证券交易所以集中竞价交易方式或中国证监会认可的其他方式回购公司社会公众股份。回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产,用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票募集资金的总额,单次回购股份拟使用资金总额不应少于人民币1,000 万元。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,将继续按照上述
原则执行稳定股价预案。公司全体董事承诺,在公司就回购股份事宜召开的董事会上,对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票;公司控股股东承诺,在公司就回购股份事宜召开的股东大会上,对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。
公司控股股东力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司、实际控制人高元坤应当在符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等与上市公司股东增持有关的法律、法规和规范性文件规定条件,以及不导致公司股权分布不符合上市条件的前提下,对公司股票进行增持。力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司、高元坤将自股价稳定方案公告之日起90个自然日内通过证券交易所以集中竞价交易方式或中国证监会认可
的其他方式增持公司股份。增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产,且单一年度用于增持公司股份的资金总额累计不超过其上一年度从公司取得的税后现金分红的
30%,单次增持拟使用资金总额不应少于人民币1,000万元。若力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司、高元坤上一年度从公司取得的税后现金分红的30%小于1,000万元,增持金额以力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司、高元坤上一年度从公司取得的税后现金分红的30%为上限。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时,以前年度已经用于稳定股价的增持资金额不再计入累计现金分红金额。
公司董事、高级管理人员应当在符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等与上市公司董事、高级管理人员增持有关法律、法规和规范性文件规定条件,以及不导致公司股权分布不符合上市条件的前提下,对公司股票进行增持。公司董事、高级管理人员将自股价稳定方案公告之日起90个自然日内通过证券交易所以集中竞价交易方式或中国证监会认可的其他方式增持公司股份。增持行为应于公司公告次日起6 个月内实施完毕,增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产,且单一年度内用于增持公司股份的资金总额累计不超过该等董事、高级管理人员上年度在公司领取的税后薪酬总和的50%,单次增持拟使用资金总额不应少于该等董事、高级管理人员上
年度在公司领取的税后薪酬总和的20%。公司董事、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,将继续按照上述原则执行稳定股价预案。
公司在首次公开发行股票并上市后三年内新聘任的在公司领取薪酬的董事、高级管理人员应当遵守本预案关于公司董事、高级管理人员的义务及责任的规定,公司及公司控股股东、实际控制人、现有董事、高级管理人员应当促成公司新聘任的董事、高级管理人员遵守本预案并签署相关承诺。
(4)相关法律、法规以及中国证监会、深圳证券交易所规定的其他措施。
3、终止实施稳定股价措施的具体情形自实施稳定股价方案期间,若出现以下任一情形,则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕,已公告的稳定股价方案终止执行:
(1)公司股票连续5 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产;
4、未履行稳定股价措施的约束措施
在启动稳定股价措施的条件满足时,如公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施,公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施:
(1)公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。
(2)公司控股股东、实际控制人负有增持股票义务但未按本预案的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的,公司有权责令控股股东、实际控制人在限期内履行增持股票义务。控股股东、实际控制人仍不履行的,公司有权将用于实施增持股票计划相等金额的应付控股股东、实际控制人现金分红予以扣留,直至控股股东、实际控制人履行完毕增持股票义务。
(3)公司董事、高级管理人员负有增持股票义务但未按本预案的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的,公司有权责令董事、高级管理人员在限期内履行增持股票义务。董事、高级管理人员仍不履行的,公司将自稳定股价方案公告之日起90个自然日届满后停止向其发放薪酬/股东分红(如有),直至其履行完毕增持股票义务。
关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺
考虑到本次发行有可能导致投资者的即期回报有所下降,公司拟通过下列措施实现公司业务的可持续发展,以降低本次发行后股东即期回报被摊薄的风险:
1、填补被摊
薄即期回报的措施
为降低本次发行摊薄即期回报的影响,公司将采取以下具体措施提升资产质量,提高业务收入,从而增厚未来收益,增强公司持续回报能力。
(1)进一步加强内部控制,提升运营效率
公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立健全了符合现代企业制度的公司治理结构,夯实了公司经营管理和内部控制的基础。未来公司将积极学习国内外知名企业及行业标杆企业的先进管理方法,进一步完善治理结构,持续加强内部控制制度的建设和执行,强化风险意识,加强重点领域的内部控制防范措施,为公司发展提供制度保障,提高经营管理水平和营运效率。同时公司通过加强管理,全面有效地控制公司经营和管理控制风险,把控运营成本全过程,不断提高人员节能降耗意识,进一步提高公司的运营效率,提升经营业绩。
(2)培养、壮大人才队伍,提升公司可持续发展能力
公司将通过外部引进和内部培养的方式,改善人才结构,增加高学历、管理型人才所占比重。通过制度化的人才激励和培训机制,培养一大批业务骨干,为其提供继续深造和岗位交流的机会,持续提高员工的文化素养和业务能力,打造组织化、职业化的专业团队。
(3)强化募集资金管理,提高募集资金使用效率
公司已根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定制定了《山东科源制药股份有限公司募集资金管理制
度》,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。为保障公司规范、有效使用募集资金,本次发行募集资金到位后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、配合监管银行和保荐人对募集资金使用的检查和监督,严格管理募集资金的使用,合理防范募集资金使用风险。
公司将努力提高资金的使用效率,在条件成熟时加快推进募集资金投资项目建设,争取募集资金投资项目早日实现预期收益,以更好地回报股东。
(4)进一步完善利润分配制度,强化投资者回报机制公司将实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并保持连续性和稳定性。公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及监管要求,制订上市后适用的《公司章
程》,明确规定了公司的利润分配政策,建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制。同时制定了股东未来分红回报规划,充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利,提高公司的未来回报能力。本次发行完成后,公司将进一步认真贯彻落实《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》等相关文件要求,结合实际情况和投资者意愿,进一步完善股利分配政策,强化中小投资者权益保障机制,切实提升对公司股东的回报。
(5)进一步完善公司治理,为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保公司股东能够充分行使权利;确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、做出科学、迅速和谨慎的决策;确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益;确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高
级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。
公司承诺将积极采取上述措施填补被摊薄即期回报,如违反前述承诺,将及时公告违反的事实及原因,除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外,将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。
控股股东力诺投资、间接控股股东力诺集团、实际控制人高元坤
(1)本人/本公司不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益,以保障公司填补即期回报措施能够得到切实履行;
(2)若本人/本公司违反前述承诺或拒不履行前述承诺的,本人/本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉,并接受中国证监会和证券交易所对本人/本公司作出相关处罚或采取相关管理措施;对公司或股东造成损失的,本人/本公司将给予充分、及时而有效的补偿。
公司全体董事和高级管理人员
(1)本人承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益。
(2)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。
(3)本人承诺对个人的职务消费行为进行约束。
(4)本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
(5)本人承诺将董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
(6)如公司未来实施股权激励方案,本人承诺拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
(7)自本承诺出具日至公司发行上市完成前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
本人承诺切实履行公司制定
的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的,本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉,并接受中国证监会和证券交易所对本人作出相关处罚或采取相关管理措施;对公司或股东造成损失的,本人将给予充分、及时而有效的补偿。
关于欺诈发行上市的股份购回承诺
(1)保证本公司本次公开发行上市不存在任何欺诈发行的情形。
(2)在本次公开发行上市完成后,如本公司被中国证监会依法认定不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册,本公司将在中国证监会等有权部门确认相关违法情形后5 个工作日内启动股份回购程序,回购公司本次公开发行的全部新股。控股股东、实际控制人将督促本公司依法回购本次公开发行的全部新股,并依法购回公司上市后已转让的原限售股份(如有)。价格将按照发行价格
加股票上市日至购回股票公告日期间的银行同期存款利息,或中国证监会认可的其他价格。若本公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,购回价格将相应进行调整。
(1)科源制药符合创业板上市发行条件,申请本次发行及上市的相关申报文件所披露的信息真实、准确、完整,不存在以欺骗手段骗取发行注册的情况。
(2)在本次公开发行上市完成后,如科源制药被中国证监会依法认定不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册,科源制药将在中国证监会等有权部门确认相关违法情形后5个工作日内启动股份回购程序,回购科源制药本次公开发行的全部新股。本公司/本人作为科源制药控股股东/间接控股股东/实际控制人,将督促科源制药依法回购本次公开发行的全部新股,并依法购回科源制药上市后已转让的原限售股份(如有)。价
格将按照发行价格加股票上市日至购回股票公告日期间的银行同期存款利息,或中国证监会认可的其他价格。若科源制药股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,购回价格将相应进行调整。
关于未能履行承诺时的约束措施的承诺
(1)在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉;
(2)以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失,补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额,或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定;
(3)在本公司未完全消除因本公司未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前,本公司不得以任何形式向董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴。
如本公司因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的,在不可抗力原因消除后,本
公司应在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成本公司未能充分且有效履行公开承诺事项的不可抗力的具体情况,并向股东和社会公众投资者致歉。同时,本公司应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并提交股东大会审议,尽可能的保护本公司投资者的利益。本公司还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施,如不继续实施的,本公司应根据实际情况提出新的承诺并履行相关决策、审批程序。
(3)在本公司未完全消除因本公司未履
行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前,本公司不得以任何形式向董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴。
如本公司因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的,在不可抗力原因消除后,本公司应在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成本公司未能充分且有效履行公开承诺事项的不可抗力的具体情况,并向股东和社会公众投资者致歉。同时,本公司应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并提交股东大会审议,尽可能的保护本公司投资者的利益。本公司还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施,如不继续实施的,本公司应根据实际情况提出新的承诺并履行相关决策、审批程序。
一、本公司/本人保证将严格履行在科源制药上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。
二、如本公司
/本人违反就科源制药首次公开发行股票并在创业板上市时所作出的一项或多项公开承诺,应接受如下约束措施,直至该等承诺或替代措施实施完毕:
(1)在科源制药股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉;
(2)暂不领取科源制药分配利润中归属于本公司/本人的部分;
(3)如因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归科源制药所有,并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给科源制药指定账户;
(4)如因未履行相关承诺而给科源制药投资者造成损失的,依法赔偿科源制药、投资者损失;
(5)如就未能履行特定承诺事项作出另行约束措施的,应从严从重履行相关约束措施。
公司董事、监事及高级管理人员
将严格履行科源制药就公司首次公开发行股票并在创业板上市所作出的所有公开承诺事项,积极
接受社会监督。如违反就科源制药首次公开发行股票并在创业板上市时所作出的一项或多项公开承诺,应接受如下约束措施,直至该等承诺或替代措施实施完毕:
(2)暂不领取科源制药应支付的薪酬或者津贴;
(4)如因未履行相关承诺而给科源制药、投资者造成损失的,依法赔偿科源制药、投资者损失;
关于公司利润分配政策的承诺
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定,公司已制定适用于本公
司实际情形的上市后利润分配政策,并在上市后适用的《公司章程(草案)》中予以体现。为了维护中小投资者的利益,公司承诺上市后将严格按照《公司章程(草案)》规定的利润分配政策履行利润分配决策程序,实施利润分配。
公司控股股东力诺投资、间接控股股东力诺集团、实际控制人高元
坤、持股5%以上的股东问泽鸿、财金科技及一致行动人财金投资、济南安富、济南鼎佑、公司全体董事、监事及高级管理人员
关于减少及规范关联交易的承诺
(1)本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业控制的其他企业与公司及其控股子公司发生的关联交易已经充分披露,不存在故意隐瞒、虚假陈述或者重大遗漏;
(2)本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业控制的其他企业将尽量避免与公司及其控股子公司之间发生关联交易;对于确有必要且无法回避的关联交易,将按照平等、自愿、公平、等价有偿的原则进行,交易价格按市场的公允价格确定,并按相关法律、法规、规范性文件及公司内部制度的规定履行交易审批程序及信息披露义务,保证不通过关联交易损害公
司及其他股东的合法权益;
(3)如违反以上承诺,本人/本公司/本企业愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给公司及公司其他股东造成的损失;
(4)本承诺函在本人/本公司/本企业作为公司的关联方期间持续有效且不可撤销。
1、截至本承诺函出具之日,本公司/本人控股的山东宏济堂制药集团股份有限公司(以下简称“宏济
堂”)主要从事中成药、阿胶制品及健康食品等产品的研发、生产和销售,并兼营少量化学制剂蒙脱石散及其原料药的生产,除此之外,不从事其它化学原料药及其制剂产品的生产和销售。宏济堂与公司分别生产少量心血管领域中成药、化学制剂药品。两家企业不存在非公平竞争、利益输送、相互或者单方让渡商业机会的情形,不存在对公司构成重大不利影响的同业竞争。为避免与公司产生同业竞争关系,在
本公司/本人对公司及宏济堂控股情形下,除现有产品外,宏济堂未来不从事化学药品制剂及其原料药的生产、研发及销售。
2、除上述情况外,本公司/本人控股的除公司及其控股子公司以外的其他企业均未经营或为他人经营与公司及其控股子公司的主营业务相同或类似的业务,亦未以任何形式从事与公司及其控股子公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。
3、除上述情况外,本公司/本人未来不直接从事与公司相同或相近的业务,并将采取合法及有效的措施,促使本公司/本人控制的其他企业不新增与公司相同或相近的业务,以避免与公司的业务经营产生直接或间接的同业竞争。
4、如本公司/本人控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与公司的生产经营构成竞争的活动,则立即将上述商业机会通知公司;若在通知中所指定的合理期间内,公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复,本公司/本人控制的其他企业尽力将该商业机会给予公司。
5、本公司/本人不会利用本公司/本人作为公司控股股东或实际控制人的身份关系,进行损害公司及公司其他股东利益的活动,本公司/本人将根据有关法律法规的规定确保公司在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性。
6、如本公司/本人违反上述承诺,本公司/本人愿意承担由此给公司造成的任何直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。
7、本承诺函在本公司/本人作为公司的控股股东或实际控制人期间内持续有效且不可撤销。
关于公司社保公积金事宜的承诺
如发生政府主管部门或其他有权机关因公司或其控股子公司在报告期内未全员缴纳、未足额缴纳、未及时缴纳或委托第三方机构代缴“五险一金”而对其进行追缴、补缴、收取滞纳金或处
罚;或因公司前述事项引起诉讼或仲裁,本人将承担公司或其控股子公司因此产生的一切费用开支和损失。如发生政府主管部门或其他有权机关因公司或其控股子公司在报告期内未全员缴纳、未足额缴纳、未及时缴纳或委托第三方机构代缴“五险一金”而对其进行追缴、补缴、收取滞纳金或处罚;或因公司前述事项引起诉讼或仲裁,本公司将承担公司或其控股子公司因此产生的一切费用开支和损失。
关于股东相关事项及信息披露的承诺
就本公司首次公开发行股票并在创业板上市之事宜,依据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》,本公司确认不存在下列任何情形:
(一)法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份;
(二)本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员直接或间接持有本公司的股份;
(三)以本公
司的股权进行不当利益输送。
境内会计师事务所名称信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)境内会计师事务所报酬(万元)60
境内会计师事务所注册会计师姓名黄娟、张吉范境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限5
公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为内部控制审计会计师事务所,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了内部控制审计报告(XYZH/2023SHAI1B0160)。
58,000,000 100.00% 58,000,000 100.00%
10,530,000 18.16% 10,530,000 18.16%
47,470,000 81.84% 47,470,000 81.84%
37,470,000 64.60% 37,470,000 64.60%
10,000,000 17.24% 10,000,000 17.24%
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科源制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕362 号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)1,935.00万股,并于2023年4月4日在深圳证券交易所创业板上市。
年度报告披露日前上一月末普通股股东总
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的
持有特别表决权股份的股东总数(如
数(如有)
优先股股东总数(如有)(参见注9)
26,600,000
问泽鸿
7.76%
4,500,000
济南市财金科技投资有限公司
6.29%
5.17%
济南市财政基金投资控股集团有限公司
4.97%
2,880,000
王琼
4.83%
2,800,000
济南财金投资有限公司
鲁康投资有限公司
山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合
3.10%
伙企业(有限合伙)
1、力诺集团直接持有力诺投资78.87%股权且通过全资子公司力诺物流持有力诺投资1.97%股权,力诺集团为力诺投资的控股股东。
2、高元坤、申英明分别持有力诺集团80.00%、20.00%股权,高元坤为力诺集团董事长兼总裁、力诺投资董事长兼总经理,申英明同时担任力诺集团和力诺投资的监事。
3、申英明担任济南安富的执行事务合伙人且持有济南安富35.13%合伙份额。
4、济南金控持有财金科技100.00%股权;济南金控持有财金投资46.38%股权,同时济南金控
100.00%持股的济南市股权投资母基金有限公司持有财金投资7.82%股权。艾传东、王振和李瑶同时担任财金科技和财金投资的董事。济南市财政局持有济南金控100.00%股权。
5、济南金控持有力诺投资19.16%股权,济南金控与力诺投资不构成控制关系,未签署一致行动协议,不构成一致行动关系。
6、力诺集团持有鲁康投资20.00%股权,高元坤担任鲁康投资董事,力诺集团与鲁康投资不构成控制关系,未签署一致行动协议,不构成一致行动关系。
控股股东名称法定代表人/单位负责成立日期组织机构代码主要经营业务
高元坤2002年11月21日91370100744546671X
以自有资金投资及对投资项目的咨询(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);进出口业务;批发、零售;化学、化工产品(不含危险品),光伏产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
力诺投资控股集团有限公司为创业板上市公司山东力诺特种玻璃股份有限公司(股票代码:301188)控股股东,持股比例为31.12%。
高元坤本人中国国籍否
高元坤先生:1976年7月至1979年6月,任沂南县轴承厂技术员;1979年6月至1981年6月,任沂南县银行印刷厂业务科科长;1981年6月至1984年10月,任沂南县制鞋厂供销科科长、财务科科长;1984年10月至1986年4月,任沂南县工业供销公司副经理;1986年4月至1987年8月,在沂南县经委工作;1987年8月至1992年10月,筹建鲁南医药玻璃总厂并任书记、厂长;1992年10月至1994年9月,任山东省医疗器械研究所副所长;1994年9月至1997年8月,任济南三威有限责任公司(力诺集团前身)总经理,因看好药用玻璃制造行业,1997年10年成为济南三威有限责任公司股东;1997年8月至今,任力诺集团董事长、总裁。
审计机构名称信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告文号XYZH/2023SHAI1B0005
注册会计师姓名黄娟、张吉范
山东科源制药股份有限公司全体股东:
我们审计了山东科源制药股份有限公司(以下简称科源制药公司)财务报表,包括2022 年12月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了科源制药公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于科源制药公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
如财务报表附注五、39“收入”及附注七、61、附注
十七、4 “营业收入和营业成本”,所述,科源制药公司2022年度合并的营业收入为44,286.51 万元,母公司的营业收入为38,294.64万元。
由于营业收入是科源制药公司的关键业绩指标,对合并财务报表有重大影响,因此我们将上述事项确认识别为关
(2)通过检查销售合同的条款,评价科源制药公司的收入确认时点是否符合收入确认的会计政策;
键审计事项。(3)抽样选择主要客户,检查科源制药公司与客户签订
的销售合同、销售订单、签收单、验收单、发票等资料;
(4)向主要客户函证当期交易额和应收账款余额,对营业收入进行核对;
(5)分析主要客户的变动情况,对主要客户进行实地走访,了解并核实交易背景,通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料等,核实主要客户正常经营且经营范围符合科源制药公司下游客户性质;(6)我们通过期后回款检查、交易额与应收账款余额的比对判断应收账款期末余额的准确性,进而判断当期收入的准确性;
(7)对营业收入实施分析性程序,与历史同期、同行业的毛利率进行对比,分析收入增长及毛利变动情况,复核收入的合理性;
如财务报表附注五、15“存货”及附注七、9“存货”,科源制药公司2022 年12 月31 日合并财务报表确认的存货的账面余额为7,143.05 万元,占资产总额的比例分别为10.96%,存货跌价准备余额为351.49万元。
科源制药公司管理层将各存货项目的成本与其可变现净值进行比较,按较低者计量存货,并且按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
鉴于存货减值情况依赖公司管理层综合考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出的重大判断和估计,因此我们将存货跌价准备确定为关键审计事项。
(1)了解、评估并测试与存货跌价准备相关的内部控制的设计和运行有效性;
(2)获取科源制药公司期末存货清单,执行存货监盘程序,关注不能正常出售和使用的存货是否被识别;
(3)对管理层计算的可变现净值所涉及的重要假设进行评价,例如检查销售价格和至完工时发生的成本、销售费用以及相关税金等;
(4)检查存货有效期,对于接近有效期的产品结合公司存货周转率分析是否在有效期之前能够出售或者使用;
(5)检查与存货跌价准备计提相关信息在财务报表中的列报和披露是否恰当。
科源制药公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估科源制药公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算科源制药公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督科源制药公司的财务报告过程。注册会计师对财务报表审计的责任
对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对科源制药公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致科源制药公司不能持续经营。
就科源制药公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:黄娟
中国北京(项目合伙人)
中国注册会计师:张吉范二○二三年四月二十五日
编制单位:山东科源制药股份有限公司
货币资金148,974,223.74 66,008,813.13结算备付金
应收票据16,839,074.52 15,156,688.50应收账款37,261,994.11 21,861,955.26应收款项融资2,768,088.02 6,691,880.37预付款项4,897,391.47 5,191,207.70应收保费
其他应收款308,729.69 689,967.29其中:应收利息
存货67,915,636.17 86,442,105.38合同资产
其他流动资产3,301,869.65 1,340,907.79流动资产合计282,267,007.37 203,383,525.42非流动资产:
固定资产288,838,566.15 224,038,963.68在建工程19,986,471.96 66,226,702.10生产性生物资产
无形资产49,077,149.64 51,755,082.03开发支出
长期待摊费用1,733,700.81 3,145,633.47递延所得税资产2,091,436.98 1,615,854.17其他非流动资产7,794,887.08 9,340,594.26非流动资产合计369,522,212.62 356,122,829.71资产总计651,789,219.99 559,506,355.13流动负债:
应付账款54,977,951.39 60,579,224.93预收款项
合同负债3,020,620.85 3,091,454.98卖出回购金融资产款
应付职工薪酬8,045,542.04 10,359,062.56应交税费4,300,790.34 5,727,412.39其他应付款20,917,404.63 16,866,891.16其中:应付利息
其他流动负债16,600,020.17 14,124,185.61流动负债合计107,862,329.42 110,748,231.63非流动负债:
递延收益9,040,373.11 10,114,060.27递延所得税负债15,158,500.65 7,662,011.94其他非流动负债
非流动负债合计24,198,873.76 17,776,072.21负债合计132,061,203.18 128,524,303.84所有者权益:
股本58,000,000.00 58,000,000.00其他权益工具
资本公积195,337,352.54 195,337,352.54减:库存股
专项储备186,933.66 2,719,374.92盈余公积41,990,001.35 34,650,593.91一般风险准备
未分配利润224,213,729.26 140,274,729.92归属于母公司所有者权益合计519,728,016.81 430,982,051.29少数股东权益
所有者权益合计519,728,016.81 430,982,051.29负债和所有者权益总计651,789,219.99 559,506,355.13法定代表人:伦立军主管会计工作负责人:王吉兰会计机构负责人:王吉兰
货币资金129,703,587.70 65,774,293.64交易性金融资产
应收票据16,839,074.52 15,156,688.50应收账款36,131,099.10 21,079,262.87应收款项融资2,768,088.02 6,691,880.37预付款项4,832,432.34 5,000,527.11其他应收款53,064,087.87 61,199,201.15其中:应收利息
存货60,462,589.49 83,197,610.24合同资产
其他流动资产3,301,454.68 1,205,785.19流动资产合计307,102,413.72 259,305,249.07非流动资产:
长期股权投资41,316,132.05 41,316,132.05其他权益工具投资
固定资产270,795,707.90 205,765,174.20在建工程19,986,471.96 66,226,702.10生产性生物资产
无形资产9,533,290.47 10,436,628.73开发支出
长期待摊费用1,650,960.79 2,969,713.17递延所得税资产2,005,676.46 1,586,628.83其他非流动资产7,784,629.30 8,340,594.26非流动资产合计353,072,868.93 336,641,573.34资产总计660,175,282.65 595,946,822.41流动负债:
应付账款51,069,830.52 55,928,694.99预收款项
合同负债726,697.67 2,183,758.25应付职工薪酬6,094,164.18 8,335,372.19应交税费2,805,646.95 5,134,320.46其他应付款5,347,940.77 9,748,444.85其中:应付利息
其他流动负债16,301,810.12 14,006,185.04流动负债合计82,346,090.21 95,336,775.78非流动负债:
非流动负债合计24,198,873.76 17,776,072.21负债合计106,544,963.97 113,112,847.99所有者权益:
资本公积102,232,554.19 102,232,554.19减:库存股
专项储备158,662.60 2,719,374.92盈余公积41,931,715.78 34,596,010.12未分配利润351,307,386.11 285,286,035.19所有者权益合计553,630,318.68 482,833,974.42负债和所有者权益总计660,175,282.65 595,946,822.41
一、营业总收入442,865,098.55 420,888,625.75其中:营业收入442,865,098.55 420,888,625.75
二、营业总成本347,933,095.30 337,691,708.57其中:营业成本261,571,711.37 243,689,838.15
税金及附加5,300,934.00 4,471,644.79销售费用28,668,595.91 26,115,298.63管理费用28,150,707.95 38,722,141.22研发费用26,967,172.89 24,427,897.08财务费用-2,726,026.82 264,888.70其中:利息费用
利息收入1,329,837.22 962,893.98
加:其他收益6,410,915.37 6,680,098.45投资收益(损失以“-”号填
-1,091,979.75 617,938.89
-2,460,438.46 -709,052.34
380,884.52 36,935.50
98,171,384.93 89,822,837.68
加:营业外收入289,804.59 473,204.25减:营业外支出160,927.67 377,311.00
98,300,261.85 89,918,730.93
减:所得税费用7,021,855.07 11,746,255.23
91,278,406.78 78,172,475.70
1.归属于母公司股东的净利润91,278,406.78 78,172,475.70
七、综合收益总额91,278,406.78 78,172,475.70归属于母公司所有者的综合收益总
(一)基本每股收益1.57 1.35
(二)稀释每股收益1.57 1.35本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:伦立军主管会计工作负责人:王吉兰会计机构负责人:王吉兰
一、营业收入382,946,392.12 389,439,267.71减:营业成本249,589,956.57 232,743,070.95税金及附加3,913,410.92 3,465,417.72销售费用6,570,314.39 8,807,975.80管理费用25,042,145.83 35,539,944.03研发费用21,638,799.48 17,327,783.24财务费用-2,698,433.02 241,260.23
其中:利息费用
利息收入1,288,268.27 957,303.67
加:其他收益4,683,944.53 5,853,327.86投资收益(损失以“-”号填
-1,049,958.56 388,748.83
-2,435,088.84 -250,312.36
258,258.41
80,347,353.49 97,305,580.07
加:营业外收入208,532.59 319,990.21减:营业外支出121,388.42 291,188.28
80,434,497.66 97,334,382.00
减:所得税费用7,077,441.08 11,701,327.64
73,357,056.58 85,633,054.36
六、综合收益总额73,357,056.58 85,633,054.36
销售商品、提供劳务收到的现金342,323,589.77 283,469,119.40客户存款和同业存放款项净增加额
收到的税费返还2,385,063.77
收到其他与经营活动有关的现金7,833,839.60 8,410,460.34经营活动现金流入小计352,542,493.14 291,879,579.74购买商品、接受劳务支付的现金96,210,316.12 93,029,478.69客户贷款及垫款净增加额
支付给职工以及为职工支付的现金74,456,622.82 70,601,494.45支付的各项税费27,177,719.97 27,670,115.24支付其他与经营活动有关的现金38,839,098.90 48,556,069.10经营活动现金流出小计236,683,757.81 239,857,157.48经营活动产生的现金流量净额115,858,735.33 52,022,422.26
399,845.86 290,584.44
投资活动现金流入小计399,845.86 290,584.44购建固定资产、无形资产和其他长
31,106,843.27 20,194,747.45
投资活动现金流出小计31,106,843.27 20,194,747.45投资活动产生的现金流量净额-30,706,997.41 -19,904,163.01
支付其他与筹资活动有关的现金1,806,000.00 3,870,333.72筹资活动现金流出小计1,806,000.00 3,870,333.72筹资活动产生的现金流量净额-1,806,000.00 -3,870,333.72
279,628.08 -113,956.04
五、现金及现金等价物净增加额83,625,366.00 28,133,969.49加:期初现金及现金等价物余额65,348,857.74 37,214,888.25
六、期末现金及现金等价物余额148,974,223.74 65,348,857.74
销售商品、提供劳务收到的现金280,480,693.02 246,387,086.75收到的税费返还2,249,010.88
收到其他与经营活动有关的现金8,735,858.26 9,750,344.23经营活动现金流入小计291,465,562.16 256,137,430.98购买商品、接受劳务支付的现金88,391,497.79 87,583,926.80支付给职工以及为职工支付的现金63,744,925.41 56,532,110.86支付的各项税费19,653,292.40 27,315,970.33支付其他与经营活动有关的现金24,376,434.03 29,306,301.90经营活动现金流出小计196,166,149.63 200,738,309.89经营活动产生的现金流量净额95,299,412.53 55,399,121.09
257,521.56 250,048.94
投资活动现金流入小计257,521.56 250,048.94购建固定资产、无形资产和其他长
29,441,312.72 18,282,089.41
投资支付的现金5,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的
投资活动现金流出小计29,441,312.72 23,282,089.41投资活动产生的现金流量净额-29,183,791.16 -23,032,040.47
五、现金及现金等价物净增加额64,589,249.45 28,382,790.85加:期初现金及现金等价物余额65,114,338.25 36,731,547.40
六、期末现金及现金等价物余额129,703,587.70 65,114,338.25
58,000,000.00
195,337,352.54
2,719,374.92
34,650,593.91
140,274,729.92
430,982,051.29
-2,532,441.26
7,339,407.44
83,938,999.34
88,745,965.52
91,278,406.78
-7,339,407.44
2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他(四)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.设定受益计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收益6.其他(五)专项储备
3,961,449.87
6,493,89
186,933.66
41,990,001.35
224,213,729.26
519,728,016.81
186,452,552.54
425,743.54
26,072,426.08
70,680,422.05
341,631,144.21
8,884,800.00
2,293,631.38
8,578,167.83
69,594,307.8
89,350,907.0
7 8 8
78,172,475.70
-8,578,167.83
3,327,448.08
1,033,816.70
102,232,55
34,596,010.12
285,286,03
482,833,974.42
-2,560
7,335,705.
66,021,350
70,796,344
,712.32
66 .92 .26
73,357,056.58
7,335,705.66
-7,335,705.66
(五)专项储
-2,560,712.32
3,510,440.49
6,071,152.81
158,662.60
41,931,715.78
351,307,38
553,630,318.68
93,347,754.19
26,032,704.68
208,216,286.27
386,022,488.68
8,563,305.44
77,069,748.92
96,811,485.74
(一85,63 85,63)综合收益总额
3,054.36
-8,563,305.44
山东科源制药股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”),系根据山东省工商行政管理局核发的编号为(鲁)名称核准[私]字[2004]第3965 号《企业名称预先核准通知书》申请办理,2004 年12 月27 日取得济南市工商局商河分局核发的注册号为3701262800298 的《企业法人营业执照》,公司成立名称为山东科源制药有限公司,注册资本为1,000 万元人民币,其中:山东力诺科峰制药有限公司以实物资产和土地使用权出资2,967.71万元,其中950 万元作为实收资本,超过部分计入资本公积;申英明以货币出资50万元;以上出资经山东天元有限责任会计师事务所于2004年12 月20 日出具鲁天元评报字[2004]第091 号《关于山东力诺科峰制药有限公司委估资产的资产评估报告书》和山东天元有限责任会计师事务所于2004年12月21日出具的鲁天元会验字[2004]第416号《验资报告》进行审验。