TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
在建PPP 管网|117,416,503.74||117,416,503.74|116,776,658.36||116,776,658.36
北京能源融资租赁摊销|1,525,458.82||1,525,458.82|3,006,539.98||3,006,539.98
合同取得成本|11,913,072.70||11,913,072.70|||
合计|130,855,035.26||130,855,035.26|119,783,198.34||119,783,198.34
项目|期末余额|期初余额
质押借款|10,000,000.00|
保证借款|381,537,774.89|322,686,291.00
信用借款|176,750,000.00|
未到期应付利息|490,134.12|208,086.99
合计|568,777,909.01|322,894,377.99
本公司不存在已逾期未偿还的短期借款。
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|782,126.38|383,138.45
合计|782,126.38|383,138.45
项目|期末余额|期初余额
1年以内|443,325,565.46|203,552,530.90
1至2 年|29,063,443.79|70,048,324.69
2至3 年|10,807,483.66|34,100,915.52
3年以上|54,125,480.61|57,531,811.91
合计|537,321,973.52|365,233,583.02
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
 NASYS INTERNATIONAL|10,282,939.39|未达到合同规定的付款条件
 Zealcon Engineering (PVT) LTD|8,901,294.98|未达到合同规定的付款条件
常州极阳能源科技有限公司|8,225,930.00|未达到合同规定的付款条件
河南天工建设集团有限公司|6,254,136.08|未达到合同规定的付款条件
中国石油天然气管道工程有限公司天津分公司|5,778,469.30|未达到合同规定的付款条件
合计|39,442,769.75|
项目|期末余额|期初余额
1年以内|391,926.56|288,861.48
1至2 年||
2至3 年||
3年以上||
合计|391,926.56|288,861.48
项目|期末余额|期初余额
预收产品销售款|152,443,617.29|153,216,349.43
预收服务费|1,026,674.32|3,539,838.80
预收工程款|127,593,579.59|1,065,681.86
预收气款|14,427,425.81|11,376,819.67
合计|295,491,297.01|169,198,689.76
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|38,058,335.99|272,674,147.57|258,939,581.26|51,792,902.30
二、离职后福利-设定提存计划|1,187,370.85|23,861,807.29|23,677,798.55|1,371,379.59
三、辞退福利|11,200.00|1,432,047.92|1,259,991.92|183,256.00
合计|39,256,906.84|297,968,002.78|283,877,371.73|53,347,537.89
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|36,637,131.12|226,228,342.51|212,567,512.94|50,297,960.69
2、职工福利费|121,500.00|10,786,042.11|10,845,775.11|61,767.00
3、社会保险费|744,400.78|14,094,743.56|14,001,969.03|837,175.31
其中:医疗保险费|728,150.94|13,370,644.76|13,296,862.63|801,933.07
工伤保险费|16,249.84|672,179.68|653,187.28|35,242.24
生育保险费||51,919.12|51,919.12|
4、住房公积金|5,922.00|14,703,184.27|14,695,928.69|13,177.58
5、工会经费和职工教育经费|355,455.36|2,662,307.93|2,595,435.84|422,327.45
6、商业保险||1,032,747.45|1,032,747.45|
7、劳务费|193,926.73|2,338,635.02|2,372,067.48|160,494.27
8、补充医疗保险||828,144.72|828,144.72|
合计|38,058,335.99|272,674,147.57|258,939,581.26|51,792,902.30
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|1,149,793.24|23,090,355.70|22,912,119.53|1,328,029.41
2、失业保险费|37,577.61|771,451.59|765,679.02|43,350.18
合计|1,187,370.85|23,861,807.29|23,677,798.55|1,371,379.59
项目|期末余额|期初余额
增值税|25,074,026.41|24,901,046.24
企业所得税|4,836,224.09|4,023,691.55
个人所得税|3,707,139.07|1,017,974.20
城市维护建设税|1,702,954.23|1,738,246.95
教育费附加|730,088.24|745,162.32
地方教育费附加|486,725.50|496,774.85
房产税|97,745.81|95,048.24
土地使用税|57,002.19|71,306.94
地方水利建设基金|19,777.64|46,834.89
印花税|64,344.50|28,903.10
代扣代缴税费|14,678,231.75|10,684,565.13
其他|23,839.40|257.56
合计|51,478,098.83|43,849,811.97
项目|期末余额|期初余额
应付股利||698,696.08
其他应付款|45,853,395.90|54,267,665.37
合计|45,853,395.90|54,966,361.45
项目|期末余额|期初余额
普通股股利||698,696.08
合计||698,696.08
项目|期末余额|期初余额
往来款|4,921,406.55|8,032,957.01
投资款||
股东借款||
备用金|7,111,333.38|7,030,128.78
保证金|16,626,918.95|20,842,920.00
租赁押金|14,428.00|81,159.00
个人借款|17,179,309.02|18,280,500.58
合计|45,853,395.90|54,267,665.37
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
中国十九冶集团有限公司|15,352,920.00|合同履约保证金未到期
合计|15,352,920.00|
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|353,960,000.00|111,400,000.00
一年内到期的长期应付款|12,000,000.00|12,000,000.00
一年内到期的租赁负债|1,857,099.23|3,831,073.12
分期付息到期还本的长期借款利息|1,038,318.40|504,193.01
长期应付款利息|19,433.33|21,666.70
合计|368,874,850.96|127,756,932.83
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|15,212,609.99|1,687,066.74
待审批补助款||
合计|15,212,609.99|1,687,066.74
项目|期末余额|期初余额
注质押借款|186,040,000.00|153,200,000.00
保证借款|587,000,000.00|196,000,000.00
信用借款|29,950,000.00|
减:一年内到期的长期借款|-353,960,000.00|-111,400,000.00
合计|449,030,000.00|237,800,000.00
注:本公司之三级子公司威县惠博普环保科技有限公司长期借款186,040,000.00元系由母公司提供保证取得的借款,其中一年内到期的长期借款17,660,000.00元:
(1)保证合同编号为13053301-2018年邢威(保)字0002号,保证期限自2018年11月27日至2035年11月26日;
(2)质权人:中国农业发展银行威县支行,质押合同编号为13053301-2018年邢威(质)字0003号,权利有效期限为2018年11月27日至2033年11月26日;
(3)质押权利或权利凭证名称:《威县综合污水处理厂及中水回用PPP项目合同》项下应收账款,应收账款总价值为100,539.89万元;
(4)权利凭证签发人或权利登记机关:中国人民银行征信中心。
项目|期末余额|期初余额
1年以内|2,401,064.62|4,576,882.14
1-2 年|2,322,856.72|1,778,499.90
2-3 年|4,160,356.72|1,700,292.00
3-4 年|2,056,458.72|3,537,792.00
4-5 年|2,056,458.72|1,700,292.00
5年以上|4,337,745.77|6,180,105.00
减:未确认融资费用|-2,075,290.36|-3,089,610.55
减:一年内到期的租赁负债|-1,857,099.23|-3,831,073.12
合计|13,402,551.68|12,553,179.37
本期确认租赁负债利息费用1,302,659.06 元。
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|41,000,000.00|53,000,000.00
合计|41,000,000.00|53,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
中国农发重点建设基金有限公司|53,000,000.00|65,000,000.00
应付融资租赁款||
减:一年内到期的长期应付款|-12,000,000.00|-12,000,000.00
合计|41,000,000.00|53,000,000.00
本公司之三级子公司威县惠博普和威县人民政府承诺,农发基金本次投资的年投资收益率为1.2%,威县人民政府和威县惠博普应于投资完成日后每年的3月20日、6月20日、9月20日、12月20日按季向农发基金支付投资收益。
为确保威县惠博普、威县人民政府与农发基金签订的投资协议项下债务人的义务得到履行,本公司拟向债权人农发基金提供连带责任担保。担保的主债权为债权人依据合同约定要求债务人在主合同项下支付收购价款及投资收益所形成的债权,即6,500万元增资款及后续承诺投资收益总和。保证期间为主合同约定的债务履行期届满之次日起两年。
项目|期末余额|期初余额|形成原因
预提大修费用|1,213,907.53|590,321.46|预提威县污水处理厂大修理费用
合计|1,213,907.53|590,321.46|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
融资租赁未实现售后租回损益|1,139,060.47||494,959.68|644,100.79|融资租赁固定资产业务形成
冬季清洁取暖项目建设补贴款|8,619,872.81|100,000.00|1,248,986.40|7,470,886.41|专项资金补助
技术改造项目国家专项补助款|6,980,523.90||289,360.92|6,691,162.98|专项资金补助
合计|16,739,457.18|100,000.00|2,033,307.00|14,806,150.18|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
技术改造项目国家专项补助款|6,980,523.90|100,000.00||289,360.92|||6,791,162.98|与资产相关
冬季清洁取暖项目建设补贴款|8,619,872.81|||1,248,986.40|||7,370,886.41|与资产相关
合计|15,600,396.71|100,000.00||1,538,347.32|||14,162,049.39|
本公司之子公司大庆惠博普机械根据中华人民共和国国家发展和改革委员会加急文件:发改办能源【2014】1951号——《国家发展改革办公厅关于2014年能源自主创新及重点产业振兴和技术改造(能源装备)项目的复函》——附件3《2014年能源自主创新(含核电设备)项目明细表》,以及黑龙江省发展和改革委员会文件:黑发改产业(2014)314号——《转发国家发展改革委办公厅2014年能源自助创新及重点产业振兴和技术改造(能源装备)项目复函的通知》,2014年收到油气田产出液高效处理技术及装备升级改造项目的专项补助资金879万元。本期摊销289,360.92元计入当期其他收益。
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|1,346,857,772.00||||||1,346,857,772.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|809,647,377.54|||809,647,377.54
其他资本公积|10,567,870.51||5,347,929.18|5,219,941.33
合计|820,215,248.05||5,347,929.18|814,867,318.87
本年减少系股东业绩补偿款所得税的影响及联营企业安东油田服务集团其他权益变动导致。
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
二、将重分类进损益的其他综合收益|-6,729,458.07|21,923,709.68||||21,923,709.68||15,194,251.61
其中:权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|21,706,728.92|-10,241,553.34||||-10,241,553.34||11,465,175.58
外币财务报表折算差额|-28,436,186.99|32,165,263.02||||32,165,263.02||3,729,076.03
其他综合收益合计|-6,729,458.07|21,923,709.68||||21,923,709.68||15,194,251.61
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|52,939,009.05|832.45|0.00|52,939,841.50
合计|52,939,009.05|832.45|0.00|52,939,841.50
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|102,103,390.80|13,003,005.23
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||-90,644.36
调整后期初未分配利润|102,103,390.80|12,912,360.87
加:本期归属于母公司所有者的净利润|159,201,577.08|89,191,029.93
减:应付普通股股利|9,424,343.72|
加:其他|7,492.00|
期末未分配利润|251,888,116.16|102,103,390.80
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,979,894,733.72|1,588,895,292.54|1,579,600,848.14|1,098,858,323.21
其他业务|7,019,686.92|1,627,071.15|14,690,892.89|9,168,278.51
合计|1,986,914,420.64|1,590,522,363.69|1,594,291,741.03|1,108,026,601.72
合同分类|本期发生额
1、行业类型|
石油和天然气开采服务行业|1,986,914,420.64
2、按产品分类|
油气工程及服务|1,422,163,848.11
环境工程及服务|78,006,493.80
油气资源开发及利用|486,744,078.73
小计|1,986,914,420.64
3、按经营地区分类|
海外|979,122,013.07
华北|588,274,814.59
东北|98,473,687.50
华东|131,340,374.88
西北|52,689,552.46
中南|1,126,385.24
华中|73,310,503.44
华南|55,535,181.20
西南|7,041,908.26
东南|
小计|1,986,914,420.64
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为6,025,257,926.00元,其中,2,200,000,000.00元预计将于2023年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|3,349,856.28|3,095,766.21
教育费附加|2,418,077.49|2,237,708.05
房产税|2,073,869.91|2,405,631.65
土地使用税|854,992.84|1,026,247.04
印花税|1,499,895.55|1,848,074.23
车船税|62,459.98|55,131.08
其他税费|998,053.82|3,036,127.97
合计|11,257,205.87|13,704,686.23
项目|本期发生额|上期发生额
物料|3,067,230.84|2,186,521.21
人工费用|22,493,146.83|20,886,825.32
职工福利费|1,071,833.44|841,148.69
职工教育经费|32,577.82|15,254.56
劳务费|632,790.92|1,171,047.93
业务费|8,005,308.03|6,815,116.72
差旅交通费|11,370,881.74|10,907,853.23
车辆费|520,851.64|425,979.66
办公费|654,993.93|793,668.18
运杂费|463,205.21|590,504.52
租赁费|2,538,151.93|3,418,626.02
折旧费|7,894,327.16|7,897,896.79
维修费|3,163,344.05|1,551,622.39
劳保用品|67,997.60|82,110.82
保险及公积金|5,778,667.46|5,694,232.91
宣传费|548,499.99|769,339.97
燃料及动力|330,183.07|283,026.62
会议费|10,000.00|12,618.87
服务费|35,863,694.29|12,920,394.78
摊销费|143,293.53|137,248.46
仓储费||
检测费|173,595.12|63,739.92
其他费用|1,715,383.29|8,096,130.30
合计|106,539,957.89|85,560,907.87
项目|本期发生额|上期发生额
物料费用|854,903.76|138,289.25
人工费用|64,223,348.14|55,499,444.06
职工福利费|7,523,106.21|6,009,083.80
辞退福利|1,105,716.04|1,644,459.97
职工教育经费|815,888.38|1,108,898.68
差旅交通费|3,789,342.81|3,515,877.15
业务费|3,697,508.73|4,456,952.49
运杂费|361,629.75|540,125.86
办公费|3,181,698.42|3,379,988.04
劳务费|1,629,074.78|1,267,018.05
服务费|25,646,417.06|15,881,068.78
折旧费|21,142,722.17|17,629,214.10
摊销费|3,389,876.72|4,229,134.65
会议费|38,400.96|107,395.74
维修费|1,210,662.98|835,961.89
通讯费|1,456,240.97|1,327,159.45
车辆费|2,071,858.08|2,185,259.98
燃料及动力|1,554,841.28|1,247,943.80
保险及公积金|16,783,370.17|14,319,120.43
租赁费|10,543,520.17|9,891,621.16
其他费用|1,848,482.69|1,342,735.66
残保金|1,849,800.40|1,184,216.53
合计|174,718,410.67|147,740,969.52
项目|本期发生额|上期发生额
物料|3,852,390.16|852,889.87
加工费|1,189.75|
人工费用|49,446,783.91|44,338,319.12
职工福利费|268,970.61|368,537.00
职工教育经费|10,031.14|
差旅交通费|144,873.39|293,215.75
运杂费|10,590.30|12,162.18
办公费|343,214.49|2,734.76
服务费|10,324,261.47|216,636.08
折旧费|4,047,478.10|1,173,146.83
劳保用品|3,808.99|1,092.22
维修费|15,264.73|49,911.50
车辆费|22,059.73|7,116.46
保险及公积金|13,462,000.42|12,588,432.47
租赁费|1,212,760.67|253,706.37
委外研发费||427,199.03
其他|1,210,100.71|8,907.97
合计|84,375,778.57|60,594,007.61
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|43,632,508.92|36,917,935.65
减:利息收入|1,897,358.83|2,837,601.15
汇兑损益|-82,303,920.54|20,454,467.54
银行手续费|17,770,847.75|4,080,182.80
合计|-22,797,922.70|58,614,984.84
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
政府补助|4,460,661.39|6,761,842.73
税费返还|148,164.18|45,698.46
进项税加计扣除|1,213,837.70|28,497.96
合计|5,822,663.27|6,836,039.15
项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关
即征即退税款|957,525.85|2,442,669.17|与收益相关
稳岗补贴|365,680.44|92,287.33|与收益相关
冬季清洁取暖项目建设补贴款|1,248,986.40|1,116,973.45|与资产相关
收到专利资助费|32,943.00|1,200.00|与收益相关
技术改造项目国家专项补助款|289,360.92|289,360.92|与资产相关
留工补助款|112,500.00||与收益相关
扩岗补助款|22,500.00||与收益相关
岗前培训补贴款|6,900.00||与收益相关
收山东省科学技术挺拨的2022 年山东省企业研究开发财政补助资金|160,000.00||与收益相关
省级对外投资合作资金奖励|1,000,000.00||与收益相关
外贸发展专项增量奖|27,500.00||与收益相关
高新技术企业补贴|200,000.00||与收益相关
附加税退税|36,764.78||与收益相关
收科技局资金||220,000.00|与收益相关
贷款贴息||30,000.00|与收益相关
企业扶持款||554,351.86|与收益相关
知识产权专项资金||15,000.00|与收益相关
收到多层次资本市场构建补助||2,000,000.00|与收益相关
合计|4,460,661.39|6,761,842.73|
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|57,593,512.71|32,515,770.45
处置长期股权投资产生的投资收益||1,780,061.49
处置交易性金融资产取得的投资收益|451,588.24|2,019,689.65
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得||-886,849.70
债务重组收益|101,360,248.90|
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|-1,257,741.61|
合计|158,147,608.24|35,428,671.89
不存在投资收益汇回有重大限制的情况。
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|1,441,841.03|4,676,501.90
合计|1,441,841.03|4,676,501.90
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|-154,431.61|-133,195.27
应收账款坏账损失|27,191,136.57|-38,085,268.08
其他应收款坏账损失|-24,575,294.80|-16,983,949.72
合计|2,461,410.16|-55,202,413.07
项目|本期发生额|上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损|-2,221,903.36|-109,927.97
失||
长期股权投资减值损失||-1,325,403.17
合同资产减值损失|-14,663,695.45|-7,013,679.29
合计|-16,885,598.81|-8,449,010.43
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得或损失||912,957.94
合计||912,957.94
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得|23,392.37|15.89|23,392.37
其中:固定资产|23,392.37|15.89|23,392.37
无形资产|||
接受捐赠|||
与日常活动无关的政府补助|6,000.00|696,283.51|6,000.00
无法支付的应付款项|54,800.01|254,965.53|54,800.01
违约金收入||52,110.00|
取得联营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
收到太平洋保险针对乍得项目的赔偿||591,509.24|
补偿款抵货款||236,340.00|
废品收入||233,971.22|
其他|17,092.90|91,886.93|17,092.90
合计|101,285.28|2,157,082.32|101,285.28
补助项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关
防疫补贴||690,283.51|与收益有关
收潍城区委员会组织部双百行动工作经费|6,000.00|6,000.00|与收益有关
合计|6,000.00|696,283.51|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失|288,794.39|73,548.12|288,794.39
其中:固定资产|288,794.39|73,548.12|288,794.39
无形资产|||
对外捐赠支出|23,674.92|50,000.00|23,674.92
缴纳滞纳金|559,068.51|298,402.86|559,068.51
罚款支出|362,238.66|442,762.06|362,238.66
补交税费||318,754.50|
支付仲裁费||350,000.00|
支付合同款|||
其他|222,173.83|950,514.33|222,173.83
合计|1,455,950.31|2,483,981.87|1,455,950.31
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|28,001,834.83|20,540,314.68
递延所得税费用|-1,228,031.15|-12,655,986.93
合计|26,773,803.68|7,884,327.75
项目|本期发生额
利润总额|191,931,885.51
按法定/适用税率计算的所得税费用|28,789,782.83
子公司适用不同税率的影响|11,902,011.51
调整以前期间所得税的影响|6,540,583.13
非应税收入的影响|-18,958,985.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|7,874,302.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-1,855.09
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|2,549,870.79
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化|-824,161.57
税法规定额外可扣除费用|-11,097,745.14
其他|
所得税费用|26,773,803.68
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|2,003,401.95|4,262,724.20
存款利息收入|1,660,594.47|1,448,398.74
单位及个人往来|38,444,803.92|71,665,509.07
收回保函保证金存款|278,705,707.91|421,246,460.63
合计|320,814,508.25|498,623,092.64
项目|本期发生额|上期发生额
付现费用|154,890,926.24|104,054,721.10
单位及个人往来|68,956,420.57|128,303,207.45
保证金存款|73,543,367.23|450,294,014.14
合计|297,390,714.04|682,651,942.69
项目|本期发生额|上期发生额
远期锁汇收到的现金||376,225.00
合计||376,225.00
项目|本期发生额|上期发生额
对外支付投资款的手续费|767.04|672.25
付现费用||150,002.00
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额||8,790.38
合计|767.04|159,464.63
项目|本期发生额|上期发生额
保证金转回||8,984.72
股东业绩补偿款|9,561,495.36|1,481,350.00
合计|9,561,495.36|1,490,334.72
项目|本期发生额|上期发生额
付现费用|7,157,711.39|705,000.00
员工股权激励回购款||79,038.78
手续费|2,496,060.22|1,465,122.79
租赁款|2,285,419.60|2,796,893.40
合计|11,939,191.21|5,046,054.97
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|165,158,081.83|96,041,103.32
加:信用减值损失|-2,461,410.16|55,202,413.07
资产减值准备|16,885,598.81|8,449,010.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|47,214,554.20|46,754,780.65
使用权资产折旧|3,833,695.43|1,336,323.57
无形资产摊销|10,623,680.21|10,555,561.05
长期待摊费用摊销|108,393.69|172,684.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)||-912,957.94
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|265,402.02|73,532.23
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-1,441,841.03|
财务费用(收益以“-”号填列)|53,286,280.53|38,383,730.69
投资损失(收益以“-”号填列)|-158,147,608.24|-35,428,671.89
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-47,441.63|-13,244,267.79
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|264,546.39|588,280.86
存货的减少(增加以“-”号填列)|-238,401,012.40|-18,265,118.47
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-580,995,281.17|-156,656,745.03
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|467,469,465.46|190,187,410.62
其他||590,321.46
经营活动产生的现金流量净额|-216,384,896.06|223,827,391.43
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|667,881,344.21|379,629,481.92
减:现金的期初余额|379,629,481.92|602,347,288.61
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|288,251,862.29|-222,717,806.69
|金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|137,105.25
其中:|
 Solartem,S.A.de C.V.|137,105.25
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物|
其中:Solartem,S.A.de C.V.|
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|
其中:Solartem,S.A.de C.V.|
取得子公司支付的现金净额|137,105.25
项目|期末余额|期初余额
现金|667,881,344.21|379,629,481.92
其中:库存现金|1,714,262.82|610,526.78
可随时用于支付的银行存款|666,167,081.39|379,018,955.14
期末现金及现金等价物余额|667,881,344.21|379,629,481.92
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|84,887,382.53|信用证、保函保证金及银行承兑汇票保证金
合计|84,887,382.53|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||176,241,574.11
美元|24,579,824.09|6.9646|171,188,642.86
欧元|1,554.17|7.4229|11,536.44
迪拉姆|307,781.03|1.8966|583,737.50
图格里克|608,254,193.63|0.002|1,227,804.19
苏姆|19,674.58|0.0006|12.08
坚戈|23,626,303.24|0.015|354,058.19
卢比|11,708,802.63|0.0305|357,342.84
中非法郎|136,656,868.00|0.0113|1,544,769.24
列克|461,028.47|0.0648|29,859.36
比索|2,638,707.94|0.3577|943,811.41
应收账款|||287,615,162.33
美元|40,584,969.14|6.9646|282,658,076.07
迪拉姆|415,323.94|1.8966|787,703.38
图格里克|1,694,792,174.25|0.002|3,421,058.08
中非法郎|66,200,000.00|0.0113|748,324.80
其他应收款|||9,711,048.53
美元|1,192,812.00|6.9646|8,307,458.46
迪拉姆|279,624.41|1.8966|530,335.66
图格里克|93,454,614.59|0.002|188,644.76
坚戈|3,420,360.00|0.015|51,256.71
卢比|300,000.00|0.0305|9,155.75
中非法郎|8,548,882.00|0.0113|96,636.56
比索|1,474,954.00|0.3577|527,560.63
应付账款|||114,529,573.90
美元|15,531,068.22|6.9646|108,167,677.73
欧元|532,606.39|7.4210|3,952,482.20
新加坡元|4,141.97|5.1831|21,468.24
迪拉姆|291,494.49|1.8966|552,848.45
坚戈|26,230,529.20|0.0150|393,084.51
中非法郎|102,944,829.00|0.0113|1,163,688.35
列克|50,080.00|0.0648|3,245.18
卢布|2,590,200.00|0.1062|275,079.24
其他应付款|||3,747,504.93
美元|95,231.48|6.9646|663,249.17
迪拉姆|263,526.22|1.8966|499,803.83
坚戈|3,818,500.00|0.015|57,223.14
卢比|82,524,000.00|0.0305|2,518,563.28
列克|133,795.40|0.0648|8,665.51
比索|||
合同资产|||650,784,603.92
美元|93,441,777.55|6.9646|650,784,603.92
应付票据|||786,093.29
迪拉姆|414,475.00|1.8966|786,093.29
政府补助种类|本期发生额|计入当期损益的金额|备注
计入递延收益的政府补助|100,000.00|1,538,347.32|详见注释35.
计入其他收益的政府补助|2,922,314.07|2,922,314.07|详见注释47.
计入营业外收入的政府补助|6,000.00|6,000.00|详见注释53.
冲减相关资产账面价值的政府补助|||
冲减成本费用的政府补助|||
减:退回的政府补助|||
合计|3,028,314.07|4,466,661.39|
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
 Solartem, S.A.de C.V.|2022 年06月30 日|134,228.00|100.00%|购买|2022 年06月30 日|取得控制权的日期|98,133,012.06|657,575.78
合并成本| Solartem, S.A.de C.V.
--现金|134,228.00
--非现金资产的公允价值|
--发行或承担的债务的公允价值|
--发行的权益性证券的公允价值|
--或有对价的公允价值|
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值|
--其他|
合并成本合计|134,228.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|-18,872.09
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|153,100.09
(1)合并成本公允价值的确定、或有对价及其变动的说明:
截止合并日,Solartem, S.A.de C.V.(目标公司)资产中无实物资产,非实物资产主要为其他流动资产-待抵扣进项税9,849.31元,流动负债主要为应付职工薪酬22,985.60元和应付账款5,735.80元。由于,并无实物资产公允价值变化,因此,经过香港惠华环球科技有限公司联合其子公司HME OVERSEAS DMCC与原股东商议,以20,000.00美元作为合并对价进行收购Solartem, S.A.de C.V.全部股权,收购价格基于目标公司的经营主要为工程项目服务。
(2)大额商誉形成的主要原因
收购价与目标公司账面净资产的差额形成收购商誉,该商誉与目标公司自成立日至合并购日形成的亏损形成公司一致。
| Solartem, S.A.de C.V.|
|购买日公允价值|购买日账面价值
资产:||
货币资金||
应收款项||
存货||
固定资产||
无形资产||
其他非流动资产|9,849.31|9,849.31
负债:||
借款||
应付款项|5,735.80|5,735.80
递延所得税负债||
应付职工薪酬|22,985.60|22,985.60
净资产|-18,872.09|-18,872.09
减:少数股东权益||
取得的净资产|-18,872.09|-18,872.09
本期未发生反向购买。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
惠博普能源技术有限公司|北京|北京|石油设备制造销售|100.00%||直接投资
大庆惠博普石油机械设备制造有限公司|大庆|大庆|石油设备制造销售|100.00%||直接投资
北京奥普图控制技术有限公司|北京|北京|自动化产品制造销售|100.00%||同一控制下企业合并
大庆科立尔石油技术服务有限公司|大庆|大庆|石油设施技术服务|100.00%||直接投资
 HONG KONG HUIHUA GLOBAL TECHNOLOGY LIMITED|香港|香港|石油自动化产品贸易与技术服务|100.00%||直接投资
北京华油科思能源管理有限公司|北京|北京|燃气管道运营管理和燃气销售|100.00%||非同一控制下企业合并
惠博普环境工程技术有限公司|天津|天津|污水、气治理服务行业|100.00%||直接投资
河南省啄木鸟地下管线检测有限公司|新乡|新乡|专业技术服务业|51.00%||非同一控制下企业合并
 HYPEC INC|美国|加利福尼亚州|开展海外业务||100.00%|直接投资
威县惠博普环保科技有限公司|河北|河北|服务业||100.00%|直接投资
徐州亿通光电有限公司|江苏|江苏|光伏行业||100.00%|非同一控制下企业合并
 HHI.LLC|蒙古|蒙古|贸易||100.00%|直接投资
HME INTERNATIONAL FZE|阿拉伯联合酋长国沙迦哈姆利亚自由贸易区|阿拉伯联合酋长国|贸易||100.00%|直接投资
 HME INTERNATIONAL FZE|库尔德斯坦地区|伊拉克库尔德斯坦地区|贸易||100.00%|直接投资
 HME OVERSEAS DMCC|阿联酋迪拜|阿联酋迪拜|贸易||100.00%|非同一控制下企业合并
 Dart Energy (FLG) Pte.Ltd.|新加坡|新加坡|服务||100.00%|直接投资
 Hui Hua(FLG) Limited|开曼|开曼|服务||100.00%|直接投资
 HBP Central Asia LLC.|哈萨克斯坦|哈萨克斯坦|贸易||100.00%|直接投资
 SOLARTEM, S.A. DE C.V.|墨西哥|墨西哥|工程承包||100.00%|非同一控制下企业合并
凯特智能控制技术有限公司|潍坊|潍坊|工业自动控制系统销售及服务||100.00%|非同一控制下企业合并
凯特数智科技有限公司|北京|北京|科技推广和应用服务业||100.00%|非同一控制下企业合并
北京凯特高科技术有限公司|北京|北京|科技推广和应用服务业||100.00%|非同一控制下企业合并
北京凯特伟业科技有限公司|北京|北京|科技推广和应用服务业||100.00%|非同一控制下企业合并
营口科思燃气有限公司|辽宁|营口|管道燃气运营、机械设备化工产品经销||74.00%|非同一控制下企业合并
天津武清区信科天然气投资有限公司|天津|武清|天然气输配||75.00%|非同一控制下企业合并
天津华油科思能源利用科技开发有限公司|天津|静海|燃气技术开发||75.00%|直接投资
华油大有能源利用|郑州|高新区|技术服务||65.00%|直接投资
(郑州)有限公司||||||
三门峡市帝鑫能源技术推广有限公司|河南|河南|天然气技术研发、咨询||65.00%|非同一控制下企业合并
呼伦贝尔华油天然气投资有限公司|鄂温克自治旗|鄂温克自治旗|技术咨询与服务||100.00%|直接投资
牙克石市华油科思天然气销售有限公司|牙克石市|牙克石市|天然气销售、天然气管道建设、运营||100.00%|直接投资
呼伦贝尔市成宇轩泰汽车销售服务有限公司|呼伦贝尔|呼伦贝尔|车用燃气销售||100.00%|非同一控制下企业合并
鄂温克旗鑫达燃气能源有限公司|呼伦贝尔|鄂温克自治旗|燃气销售||100.00%|非同一控制下企业合并
山西晋海科思燃气有限公司|运城|盐湖区|加气站项目筹建、技术咨询||100.00%|直接投资
河南安能检测技术有限公司|河南|河南|管道等检测及服务||51.00%|非同一控制下企业合并
河南千百度管道技术有限公司|河南|河南|管道等检测及服务||51.00%|非同一控制下企业合并
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
河南省啄木鸟地下管线检测有限公司|49.00%|4,822,265.60||43,316,197.23
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
河南省啄木鸟地下管线检测有限公司|196,796,619.28|16,560,131.51|213,356,750.79|106,074,844.11|29,650,000.00|135,724,844.11|150,039,959.49|15,476,673.04|165,516,632.53|93,328,184.65||93,328,184.65
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
河南省啄木鸟地下管线检测有限公司|154,297,041.09|10,407,098.99|10,407,098.99|-41,389,272.89|135,023,303.42|10,703,148.14|10,703,148.14|15,678,791.46
本期在子公司的所有者权益份额未发生变化。
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
山西国化科思燃气有限公司|山西|山西|天然气运营||30.00%|权益法核算
 Fortune Liulin Gas Company Limited|北京|香港|煤层气的勘探和生产||30.00%|权益法核算
安东油田服务集团公司|北京市|开曼群岛|提供油田技术服务、制造及销售相关产品||6.44%|权益法核算
项目|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
|山西国化科思燃气有限公司|山西国化科思燃气有限公司
流动资产|42,380,208.56|49,359,778.37
非流动资产|88,398,517.45|93,087,663.73
资产合计|130,778,726.01|142,447,442.10
流动负债|99,925,741.27|121,469,365.84
非流动负债||
负债合计|99,925,741.27|121,469,365.84
少数股东权益||
归属于母公司股东权益|30,852,984.74|20,978,076.26
按持股比例计算的净资产份额|9,255,895.42|6,293,422.88
项目|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
|山西国化科思燃气有限公司|山西国化科思燃气有限公司
调整事项|-1,638,846.87|-843,017.78
—商誉|66,827.28|66,827.28
—内部交易未实现利润||
—其他|-1,705,674.15|-909,845.06
对联营企业权益投资的账面价值|7,617,048.55|5,450,405.10
存在公开报价的权益投资的公允价值||
营业收入|222,252,219.93|200,458,775.83
净利润|7,222,144.82|3,686,583.98
终止经营的净利润||
其他综合收益||
综合收益总额|7,222,144.82|3,686,583.98
企业本期收到的来自联营企业的股利||
项目|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
| Fortune Liulin Gas Company Limited| Fortune Liulin Gas Company Limited
流动资产|354,512,066.53|281,434,634.57
非流动资产|1,384,962,024.72|1,265,225,459.88
资产合计|1,739,474,091.25|1,546,660,094.45
流动负债|755,375,672.04|972,797,891.22
非流动负债||
负债合计|755,375,672.04|972,797,891.22
少数股东权益||
归属于母公司股东权益|984,098,419.21|573,862,203.23
按持股比例计算的净资产份额|295,229,525.76|172,158,660.97
调整事项|-27,390,231.95|-25,568,007.36
—商誉||
—内部交易未实现利润||
—其他|-27,390,231.95|-25,568,007.36
对联营企业权益投资的账面价值|267,839,293.81|146,590,653.61
存在公开报价的权益投资的公允价值||
营业收入|169,443,407.23|128,578,866.44
净利润|121,638,186.59|87,480,537.38
终止经营的净利润||
其他综合收益|-68,719,561.37|52,666,576.95
综合收益总额|52,918,625.22|140,147,114.33
企业本期收到的来自联营企业的股利||
项目|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
|安东油田服务集团公司|安东油田服务集团公司
流动资产|5,101,870.00|5,439,928.00
非流动资产|2,880,925.00|2,709,437.00
资产合计|7,982,795.00|8,149,365.00
流动负债|3,790,953.00|4,325,084.00
非流动负债|891,033.00|996,120.00
负债合计|4,681,986.00|5,321,204.00
少数股东权益|219,335.00|140,741.00
归属于母公司股东权益|3,081,474.00|2,687,420.00
按持股比例计算的净资产份额|198,594.22|173,198.31
调整事项||
—商誉||
—内部交易未实现利润||
—其他||
对联营企业权益投资的账面价值|198,594.22|173,198.31
存在公开报价的权益投资的公允价值||
营业收入|3,310,509.00|2,923,566.00
净利润|297,591.00|72,220.00
终止经营的净利润||
其他综合收益|160,971.00|-19,350.00
综合收益总额|458,562.00|52,870.00
企业本期收到的来自联营企业的股利||
(3)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
(4)合营企业或联营企业发生的超额亏损
(5)与合营企业投资相关的未确认承诺
(6)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收款项、应付款项及可转换债权等。在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述:
董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构,制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险,这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定,涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本
公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核,并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险,并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。
(一)、信用风险
本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等,这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约,最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。
账龄|账面余额|减值准备
应收票据|22,193,226.50|344,984.53
应收账款|890,353,069.16|213,978,199.85
其他应收款|59,902,155.92|7,948,499.61
合计|972,448,451.58|222,271,683.99
(二)、流动性风险
流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。截止2022年12月31日,本公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额度,金额700,000.00万元,其中:已使用授信金额为208,000.00万元。
(三)、市场风险
本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的汇率风险;为此,本公司开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营业务所使用的主要结算货币,主要外币币种为美元。公司开展的外汇套期保值业务品种主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等业务或业务的组合。来达到规避汇率风险的目的。
项目|期末余额
|美元项目|欧元项目|合计
外币金融资产:|||
货币资金|171,188,642.86|11,536.44|171,200,179.30
应收账款|282,658,076.07||282,658,076.07
其他应收账款|8,307,458.46||8,307,458.46
预付账款|204,423,388.46|17,702,576.98|222,125,965.44
合同资产|650,784,603.92||650,784,603.92
小计|1,317,362,169.76|17,714,113.42|1,335,076,283.18
外币金融负债:|||
短期借款|||
应付账款|108,167,677.73|3,952,482.20|112,120,159.93
其他应付款|663,249.17||663,249.17
合同负债|155,886,609.11||155,886,609.11
小计|264,717,536.00|3,952,482.20|319,979,257.90
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
其他非流动金融资产|||44,403,425.10|44,403,425.10
其他权益工具投资|||262,215,000.00|262,215,000.00
持续以公允价值计量的资产总额|||306,618,425.10|306,618,425.10
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息非上市的权益工具投资,本公司综合考虑采用投资成本法、市场乘数法和净资产法等方法估计期末公允价值。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
长沙水业集团有限公司|长沙市|商务服务业|275,668.56 万元|30.22%|30.22%
本企业最终控制方是长沙市国资委。
本企业子公司的情况详见附注九.1.在子公司中的权益。
本企业重要的合营或联营企业详见附注九.3.在合营安排或联营企业中的权益。
合营或联营企业名称|与本企业关系
山西国化科思燃气有限公司|本公司的联营企业
富地柳林燃气有限公司|本公司的联营企业
安东油田服务集团|本公司的联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
潘青|董事
曹前|董事
文斌|董事
汤光明|董事
张中炜|董事、高管
李松柏|董事、高管
崔松鹤|独立董事
宋东升|独立董事
董秀成|独立董事
章凯|独立董事
谢文辉|董事
黄松|5%股东、董事、高管
孙鹏程|监事
王品|监事
杨辉|监事
何玉龙|董事、高管
周学深|高管
肖荣|高管
李少飞|高管
钱国法|高管