TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
创新研发测试中心建设项目|50,000,000.00|23,333,976.21|3,669,724.79|27,003,701.00|||113.01|100.00|4,818,874.99|||募集资金、金融机构贷款、自有资金
1.31 亿米高档面料智能化绿色印染项目配套项目|460,000,000.00|20,449,481.73|32,464,616.43|37,095,926.17||15,818,171.99|83.76|90.00|13,315,766.87|||金融机构贷款、自有资金
合计|510,000,000.00|43,783,457.94|36,134,341.22|64,099,627.17||15,818,171.99|||18,134,641.86|||
[注]预算数不包括土地使用权和排污权投入
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|11,229,658.60|11,229,658.60
2.本期增加金额||
(1)租入||
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额|11,229,658.60|11,229,658.60
二、累计折旧||
1.期初余额|3,743,219.54|3,743,219.54
2.本期增加金额|3,145,672.65|3,145,672.65
(1)计提|3,145,672.65|3,145,672.65
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额|6,888,892.19|6,888,892.19
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|4,340,766.41|4,340,766.41
2.期初账面价值|7,486,439.06|7,486,439.06
项目|土地使用权|排污权|软件|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|95,204,466.27|111,442,810.00|2,751,594.47|209,398,870.74
2.本期增加金额|||990,240.47|990,240.47
(1)购置|||990,240.47|990,240.47
(2)内部研发||||
(3)企业合并增加||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
4.期末余额|95,204,466.27|111,442,810.00|3,741,834.94|210,389,111.21
二、累计摊销||||
1.期初余额|10,817,129.30|79,036,658.75|1,656,292.85|91,510,080.90
2.本期增加金额|1,898,836.08|13,431,082.00|369,186.76|15,699,104.84
(1)计提|1,898,836.08|13,431,082.00|369,186.76|15,699,104.84
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
4.期末余额|12,715,965.38|92,467,740.75|2,025,479.61|107,209,185.74
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|82,488,500.89|18,975,069.25|1,716,355.33|103,179,925.47
2.期初账面价值|84,387,336.97|32,406,151.25|1,095,301.62|117,888,789.84
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
租入厂房混凝土工程|551,604.75||236,402.03||315,202.72
绿化工程|2,824,232.64|1,770,643.07|210,996.00||4,383,879.71
装修工程||1,054,666.94|201,727.08||852,939.86
合计|3,375,837.39|2,825,310.01|649,125.11||5,552,022.29
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|2,554,334.96|383,150.24|3,200,118.00|480,017.70
可抵扣亏损|55,202,317.08|8,280,347.56||
信用减值准备|7,626,609.93|1,143,991.49|6,260,309.28|939,046.39
递延收益|74,708,976.84|11,206,346.53|29,900,030.38|4,485,004.56
合计|140,092,238.81|21,013,835.82|39,360,457.66|5,904,068.65
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
追溯调整|||6,743,789.51|1,011,568.43
合计|||6,743,789.51|1,011,568.43
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||
可抵扣亏损||
其他应收款坏账准备|1,535,591.97|2,114,464.31
递延收益|1,962,807.17|
合计|3,498,399.14|2,114,464.31
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付设备、工程款|12,356,000.00||12,356,000.00|15,117,700.30||15,117,700.30
预付收购款|100,000,000.00||100,000,000.00|||
合计|112,356,000.00||112,356,000.00|15,117,700.30||15,117,700.30
项目|期末余额|期初余额
抵押借款|151,090,215.36|
保证借款|100,032,222.22|
信用借款|130,140,555.56|
抵押及保证借款|117,034,723.08|175,100,260.77
质押及保证借款|100,038,888.89|100,132,916.67
合计|598,336,605.11|275,233,177.44
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|115,120,000.00|130,520,000.00
合计|115,120,000.00|130,520,000.00
项目|期末余额|期初余额
材料、能源款|136,767,146.26|135,627,955.84
设备及工程款|43,749,882.96|80,685,345.28
其他|4,835,378.47|1,470,391.52
合计|185,352,407.69|217,783,692.64
项目|期末余额|期初余额
预收加工费|1,240,423.95|838,120.37
合计|1,240,423.95|838,120.37
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|52,641,461.90|338,666,236.13|318,702,879.57|72,604,818.46
二、离职后福利-设定提存计划|1,632,639.22|19,742,132.56|19,908,326.52|1,466,445.26
合计|54,274,101.12|358,408,368.69|338,611,206.09|74,071,263.72
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|51,037,388.14|308,000,248.53|287,538,352.82|71,499,283.85
二、职工福利费||9,151,127.70|9,151,127.70|
三、社会保险费|1,604,073.76|13,381,031.23|13,879,570.38|1,105,534.61
其中:医疗保险费|1,034,279.18|12,210,465.19|12,300,811.80|943,932.57
工伤保险费|569,794.58|1,170,566.04|1,578,758.58|161,602.04
四、住房公积金||7,032,968.00|7,032,968.00|
五、工会经费和职工教育经费||1,100,860.67|1,100,860.67|
合计|52,641,461.90|338,666,236.13|318,702,879.57|72,604,818.46
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|1,576,327.90|19,061,272.84|19,221,773.06|1,415,827.68
2、失业保险费|56,311.32|680,859.72|686,553.46|50,617.58
合计|1,632,639.22|19,742,132.56|19,908,326.52|1,466,445.26
项目|期末余额|期初余额
增值税|10,310,574.79|13,297,189.76
企业所得税||4,641,516.92
代扣代缴个人所得税|270,341.01|157,988.13
城市维护建设税|515,528.74|665,309.49
房产税|5,972,747.79|4,675,265.05
印花税|365,316.90|291,722.00
环保税|9,645.60|16,872.19
教育费附加|309,317.25|399,185.69
地方教育附加|206,211.49|266,123.80
土地使用税|8,162.00|
合计|17,967,845.57|24,411,173.03
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|36,169,001.16|34,803,170.98
合计|36,169,001.16|34,803,170.98
项目|期末余额|期初余额
押金保证金|120,000.00|120,000.00
销售人员保证金及业务经营费|35,800,291.35|34,666,246.84
其他|248,709.81|16,924.14
合计|36,169,001.16|34,803,170.98
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|56,800,644.11|97,336,348.44
1年内到期的租赁负债|4,325,430.35|
合计|61,126,074.46|97,336,348.44
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|127,528.70|108,955.65
合计|127,528.70|108,955.65
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款||
信用借款|9,006,875.00|
抵押借款及保证借款||71,303,584.21
||
合计|9,006,875.00|71,303,584.21
项目|期末余额|期初余额
尚未支付的租赁付款额||8,444,193.82
减:未确认融资费用||191,298.10
合计||8,252,895.72
项目|期末余额|期初余额
长期应付款||20,188,855.23
专项应付款||
合计||20,188,855.23
项目|期末余额|期初余额
融资租赁||20,188,855.23
合计||20,188,855.23
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|29,900,030.38|61,100,353.45|14,328,599.82|76,671,784.01|与资产/收益相关
合计|29,900,030.38|61,100,353.45|14,328,599.82|76,671,784.01|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
国家循环化经济补助款|553,928.57|||141,000.00||412,928.57|与资产相关
工业有效投入补助款|238,885.00|||53,070.00||185,815.00|与资产相关
国家工业转型升级资金|3,002,000.00|||474,000.00||2,528,000.00|与资产相关
2016年工业有效投入专项奖励金|589,300.04|||147,324.96||441,975.08|与资产相关
2017年振兴实体经济财政专项激励资金|2,368,047.14|||400,233.36||1,967,813.78|与资产相关
2017年柯桥区信息化奖励资金|42,560.12|||21,279.96||21,280.16|与资产相关
滨海工业园国家循环化改造项目补助资金(第七批)|830,555.53|||127,777.80||702,777.73|与资产相关
国家循环化改造项目第二轮补助资金|1,235,000.04|||189,999.96||1,045,000.08|与资产相关
2018年振兴实体经济财政专项奖励资金|1,843,800.03|||273,155.52||1,570,644.51|与资产相关
2019 年振兴实体经济财政专项奖励资金|259,630.54|||35,811.12||223,819.42|与资产相关
2019年度振兴实体经济推动产业发展专项激励资金|1,495,503.29|||167,720.04||1,327,783.25|与资产相关
印染企业数字化改造奖励|166,385.00|||18,660.00||147,725.00|与资产相关
印染废水近零排放集成技术、标准和政策体系研究项目拨款|1,988,416.71|||222,999.96||1,765,416.75|与资产相关
2020年度柯桥区推进工业项目建设(设备工业投入)|8,079,217.50|||857,970.00||7,221,247.50|与资产相关
2021年国家循环化改造项目补助资金|3,832,030.20|||958,007.52||2,874,022.68|与资产相关
2020年度柯桥区信息化奖励资金|827,544.84|||88,665.48||738,879.36|与资产相关
浙江省现代纺织工业研究院先进制造业集群项目补助资金(第一阶段)|236,000.00|||24,000.00||212,000.00|与资产相关
进口贴息专项资金|1,250,210.00|||127,140.00||1,123,070.00|与资产相关
2020年度柯桥区信息化奖励资金(第三批)|783,515.83|||79,010.04||704,505.79|与资产相关
2020年度柯桥区高质量发展政策数字经济奖励资金|277,500.00|||30,000.00||247,500.00|与资产相关
2021年度柯桥区注重工业项目高起点规划财政专项激励资金(第三批)||7,546,100.00||459,327.82||7,086,772.18|与资产相关
2022年支持先进制造业和现代服务业发展专项(节能降碳和绿色转型方向)项目补助||43,680,000.00||1,820,000.00||41,860,000.00|与资产相关
2020年省工业与信息化发展财政专项资金||4,574,253.45||4,574,253.45|||与收益相关
2021年省工业与信息化发展财政专项资金||5,000,000.00||3,037,192.83||1,962,807.17|与收益相关
2022年绍兴市级科技计划项目补助经费||300,000.00||||300,000.00|与收益相关
小计|29,900,030.38|61,100,353.45||14,328,599.82||76,671,784.01|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|440,000,000||||||440,000,000
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|294,040,062.86|||294,040,062.86
合计|294,040,062.86|||294,040,062.86
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|56,639,078.36|||56,639,078.36
合计|56,639,078.36|||56,639,078.36
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|360,245,379.17|285,323,985.43
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)|5,158,998.97|612,867.72
调整后期初未分配利润|365,404,378.14|285,936,853.15
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-47,483,479.58|88,294,607.12
减:提取法定盈余公积||8,827,082.13
期末未分配利润|317,920,898.56|365,404,378.14
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润5,158,998.97元。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,354,492,694.47|1,256,024,597.61|1,287,518,968.01|1,071,821,708.39
其他业务|15,705,103.04|245,624.63|13,274,252.26|2,595,882.00
合计|1,370,197,797.51|1,256,270,222.24|1,300,793,220.27|1,074,417,590.39
其中:与客户之间的合同产生的收入|1,370,158,749.90|1,256,270,222.24|1,300,793,220.27|1,074,417,590.39
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|137,019.78||130,079.32|
营业收入扣除项目合计金额|1,570.51||1,327.43|
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|1.15|/|1.02|/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|1,570.51|主要系制网费、材料销售、废料销售瑕疵品销售、仓储费、电费、寄存费等收入|1,327.43|主要系制网费、材料销售、废料销售、瑕疵品销售、仓储费、电费、寄存费等收入
2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。||||
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。||||
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。||||
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。||||
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。||||
与主营业务无关的业务收入小计|1,570.51||1,327.43|
二、不具备商业实质的收入||||
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。||||
营业收入扣除后金额|135,449.27||128,751.90|
合同分类|合计
商品类型|
针织|675,241,763.95
梭织|679,227,345.62
其他|15,689,640.33
按经营地区分类|
浙江|1,116,649,413.26
其他省份|253,509,336.64
按商品转让的时间分类|
在某一时点确认收入|1,370,158,749.90
合计|1,370,158,749.90
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|3,597,014.72|2,184,788.88
教育费附加|2,158,208.82|1,310,873.32
地方教育附加|1,438,805.88|873,915.54
房产税|6,008,984.75|4,819,664.16
土地使用税|8,382.00|
车船使用税|15,789.44|15,723.11
印花税|817,437.67|869,963.30
环保税|47,751.81|54,386.52
合计|14,092,375.09|10,129,314.83
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|20,529,255.76|14,285,616.22
业务费|21,936,720.31|20,874,498.11
其他|18,867.92|233,082.83
合计|42,484,843.99|35,393,197.16
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|32,747,823.15|28,345,342.20
资产折旧及摊销|13,495,086.71|5,304,629.40
业务招待费|1,259,441.48|1,017,436.70
办公费|1,275,707.86|4,393,212.02
中介机构费用及咨询费|6,114,294.20|2,920,024.76
汽车费及差旅费|664,347.43|303,270.12
保险费|653,943.68|952,009.71
其他|2,117,497.00|1,446,698.44
合计|58,328,141.51|44,682,623.35
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|34,383,021.66|26,404,336.36
材料及能源耗用|20,654,895.93|22,285,242.44
折旧与分摊|2,294,622.35|862,191.63
其他|3,437,501.65|544,756.62
合计|60,770,041.59|50,096,527.05
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|25,916,608.27|13,240,626.32
减:利息收入|4,349,188.85|979,934.09
其他|450,453.35|182,634.01
合计|22,017,872.77|12,443,326.24
项目|本期发生额|上期发生额
与资产相关的政府补助[注]|6,717,153.54|3,256,514.31
与收益相关的政府补助[注]|12,723,840.72|2,023,674.08
代扣个人所得税手续费返还|72,265.86|40,718.36
税收减免|2,613,500.00|
合计|22,126,760.12|5,320,906.75
项目|本期发生额|上期发生额
理财产品收益|399,374.19|3,681,333.26
合计|399,374.19|3,681,333.26
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|859,106.83|312,944.75
其中:分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|859,106.83|312,944.75
合计|859,106.83|312,944.75
项目|本期发生额|上期发生额
应收账款坏账损失|-1,366,300.65|-2,631,696.39
其他应收款坏账损失|578,872.34|-1,032,360.39
合计|-787,428.31|-3,664,056.78
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-220,952.48|-1,397,302.21
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-220,952.48|-1,397,302.21
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|-486,446.63|
合计|-486,446.63|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
政府补助||21,212,052.00|
无需支付的款项|87.70|530,186.96|87.70
合计|87.70|21,742,238.96|87.70
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|1,104,560.00||1,104,560.00
非流动资产毁损报废损失|647,206.90||647,206.90
其他|683,914.20|484,393.98|683,914.20
停工损失||4,096,316.53|
合计|2,435,681.10|4,580,710.51|2,435,681.10
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|29,334.20|10,814,228.67
递延所得税费用|-16,121,335.60|-4,062,840.32
合计|-16,092,001.40|6,751,388.35
项目|本期发生额
利润总额|-64,310,879.36
按法定/适用税率计算的所得税费用|-16,077,719.84
子公司适用不同税率的影响|6,629,920.50
调整以前期间所得税的影响|29,334.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,630,320.37
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|1,587,107.25
上期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|
交易性金融资产计提公允价值变动损益的影响|-128,866.02
技术开发费和残疾人工资加计扣除的影响|-9,762,097.86
所得税费用|-16,092,001.40
项目|本期发生额|上期发生额
收回承兑汇票保证金以及信用证保证金存款|124,562,742.87|169,820,868.59
收到往来款|2,820,307.00|3,667,424.08
政府补助|61,638,494.44|39,124,226.08
场地使用收入|39,047.61|39,047.61
利息收入|4,349,188.85|979,934.09
其他|72,355.80|40,718.36
合计|193,482,136.57|213,672,218.81
项目|本期发生额|上期发生额
支付的承兑汇票保证金及信用证保证金存款|144,090,166.00|220,269,955.57
支付的各项期间费用|46,446,840.68|16,700,872.12
其他|1,565,842.17|484,393.98
合计|192,102,848.85|237,455,221.67
项目|本期发生额|上期发生额
理财产品赎回|215,800,000.00|697,410,000.00
合并子公司现金流入|10,170,246.81|
合计|225,970,246.81|697,410,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
购买理财产品|179,580,000.00|733,630,000.00
合计|179,580,000.00|733,630,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
支付租赁费|19,748,702.48|40,746,102.24
支付发行费用||31,201,000.00
合计|19,748,702.48|71,947,102.24
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|-48,218,877.96|88,294,607.12
加:资产减值准备|1,008,380.79|5,061,358.99
信用减值损失||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|142,403,179.59|99,657,431.79
使用权资产摊销|3,145,672.65|3,743,219.54
无形资产摊销|15,699,104.84|15,616,250.65
长期待摊费用摊销|649,125.11|82,341.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|486,446.63|
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|647,206.90|
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-859,106.83|-312,944.75
财务费用(收益以“-”号填列)|25,916,608.27|13,240,626.32
投资损失(收益以“-”号填列)|-399,374.19|-3,681,333.26
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-15,109,767.17|-4,954,238.61
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-1,011,568.43|891,398.29
存货的减少(增加以“-”号填列)|-418,622.76|-67,888,506.41
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-20,864,156.47|-155,748,263.11
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|67,525,949.85|260,866,204.35
其他||
经营活动产生的现金流量净额|170,600,200.82|254,868,152.59
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|334,719,421.08|169,003,926.72
减:现金的期初余额|169,003,926.72|59,646,118.49
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|165,715,494.36|109,357,808.23
项目|期末余额|期初余额
一、现金|334,719,421.08|169,003,926.72
其中:库存现金|32,692.49|4,969.20
可随时用于支付的银行存款|334,686,728.59|168,998,957.52
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|334,719,421.08|169,003,926.72
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|本期数|上期数
背书转让的商业汇票金额|199,257,086.63|168,973,010.18
其中:支付货款|176,951,026.31|118,159,016.17
支付固定资产等长期资产购置款|22,306,060.32|50,813,994.01
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|115,575,336.54|票据保证金、信用证保证金
固定资产|212,174,256.51|银行借款抵押担保
在建工程|14,713,053.02|银行借款抵押担保
无形资产|101,463,570.14|银行借款抵押、质押担保
合计|443,926,216.21|/
其中存在质押排污权许可证18,975,069.25元
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
应收账款|-|-|
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
长期借款|-|-|
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
应付账款|-|-|
其中:美元|||
欧元|22,400.00|7.3426|164,474.24
港币|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
国家循环化经济补助款|553,928.57|其他收益|141,000.00
工业有效投入补助款|238,885.00|其他收益|53,070.00
国家工业转型升级资金|3,002,000.00|其他收益|474,000.00
2016年工业有效投入专项奖励金|589,300.04|其他收益|147,324.96
2017年振兴实体经济财政专项激励资金|2,368,047.14|其他收益|400,233.36
2017年柯桥区信息化奖励资金|42,560.12|其他收益|21,279.96
滨海工业园国家循环化改造项目补助资金(第七批)|830,555.53|其他收益|127,777.80
国家循环化改造项目第二轮补助资金|1,235,000.04|其他收益|189,999.96
2018年振兴实体经济财政专项奖励资金|1,843,800.03|其他收益|273,155.52
2019 年振兴实体经济财政专项奖励资金|259,630.54|其他收益|35,811.12
2019年度振兴实体经济推动产业发展专项激励资金|1,495,503.29|其他收益|167,720.04
印染企业数字化改造奖励|166,385.00|其他收益|18,660.00
印染废水近零排放集成技术、标准和政策体系研究项目拨款|1,988,416.71|其他收益|222,999.96
2020年度柯桥区推进工业项目建设(设备工业投入)|8,079,217.50|其他收益|857,970.00
2021年国家循环化改造项目补助资金|3,832,030.20|其他收益|958,007.52
2020年度柯桥区信息化奖励资金|827,544.84|其他收益|88,665.48
浙江省现代纺织工业研究院先进制造业集群项目补助资金(第一阶段)|236,000.00|其他收益|24,000.00
进口贴息专项资金|1,250,210.00|其他收益|127,140.00
2020年度柯桥区信息化奖励资金(第三批)|783,515.83|其他收益|79,010.04
2020年度柯桥区高质量发展政策数字经济奖励资金|277,500.00|其他收益|30,000.00
2021年度柯桥区注重工业项目高起点规划财政专项激励资金(第三批)|7,546,100.00|其他收益|459,327.82
2022年支持先进制造业和现代服务业发展专项(节能降碳和绿色转型方向)项目|43,680,000.00|其他收益|1,820,000.00
2020年省工业与信息化发展财政专项资金|4,574,253.45|其他收益|4,574,253.45
2021年省工业与信息化发展财政专项资金|5,000,000.00|其他收益|3,037,192.83
2022年绍兴市级科技计划项目补助经费|300,000.00||
绍兴市金融支持经济高质量发展奖励|1,099,600.00|其他收益|1,099,600.00
2022年度企业复工复产补助资金|904,000.00|其他收益|904,000.00
2022年稳岗返还失业保险费|602,314.44|其他收益|602,314.44
2021年度柯桥区信息化奖励资金(第二批)|483,200.00|其他收益|483,200.00
2021年职业技能培训补贴|433,000.00|其他收益|433,000.00
2021年度柯桥区信息化奖励资金(第一批)|400,000.00|其他收益|400,000.00
2021年度绿色制造体系建设财政奖励资金|275,000.00|其他收益|275,000.00
2022年春节期间市外留柯员工补助|209,000.00|其他收益|209,000.00
2021年度柯桥区标准化建设、认证财政奖励|200,000.00|其他收益|200,000.00
2021年度柯桥区打造“领航型”标杆企业财政专项激励资金|110,000.00|其他收益|110,000.00
2021年度第二批促进柯桥经济高质量发展财政专项资金(知识产权部分)|100,000.00|其他收益|100,000.00
2022年度柯桥区职工医疗互助保障补助|60,030.00|其他收益|60,030.00
2021年浙江省清洁生产企业奖励资金|55,000.00|其他收益|55,000.00
2021年度柯桥区促进经济高质量发展财政专项资金|44,000.00|其他收益|44,000.00
2021年度区级星级两新组织党组织奖励资金|40,000.00|其他收益|40,000.00
2022年度第二批人才开发专项资金|30,000.00|其他收益|30,000.00
2021年度柯桥区企业岗位练兵补贴|20,000.00|其他收益|20,000.00
2021年职工互助医疗奖励性补助金|10,000.00|其他收益|10,000.00
其他|37,250.00|其他收益|37,250.00
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例(%)|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
轻纺城印染创新公司|2022年4月|1,500 万元|30.00|非同一控制下合并|2022年4月|1.章程约定股东按照其实缴出资额行使表决权;2.董事会成员共7 人,其中本公司委派4 人,取得轻纺城印染控制权。|23,584.90|-1,050,569.12
本公司原持有轻纺城印染创新公司10%股权(未出资),本年以0.00元受让原股东未实缴出资的20%股权,公司为轻纺城印染创新公司第一大股东,且对该公司具有实质控制权,自2022年4月起将其纳入合并财务报表范围。
合并成本|浙江轻纺城先进印染创新有限公司
--现金|0.00
--非现金资产的公允价值|
--发行或承担的债务的公允价值|
--发行的权益性证券的公允价值|
--或有对价的公允价值|
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值|
--其他|
合并成本合计|0.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|-1,447,342.34
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|-1,447,342.34
|浙江轻纺城先进印染创新有限公司|
|购买日公允价值|购买日账面价值
资产:|12,303,861.35|12,303,861.35
货币资金|10,170,246.81|10,170,246.81
固定资产|748,437.74|748,437.74
其他|1,385,176.80|1,385,176.80
负债:|4,628,335.81|4,628,335.81
应付款项|48,654.80|48,654.80
递延收益|4,574,253.45|4,574,253.45
其他|5,427.56|5,427.56
净资产|7,675,525.54|7,675,525.54
减:少数股东权益|9,122,867.88|9,122,867.88
取得的净资产|-1,447,342.34|-1,447,342.34
可辨认资产、负债公允价值的确定方法:持股比例
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
双汉化工公司|浙江绍兴|浙江绍兴|贸易|100.00||新设
轻纺城印染创新公司|浙江绍兴|浙江绍兴|研发|30.00||非同一控制下合并
根据轻纺城印染章程规定,董事会成员共7人,其中本公司委派4人,取得轻纺城印染控制权。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
浙江轻纺城先进印染创新有限公司|70%|-735,398.38|0.00|8,387,469.50
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
轻纺城印染|1,588.20|1,152.90|2,741.10|353.64|224.97|578.61|1,099.99|167.49|1,267.48|7.28|465.71|472.99
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
轻纺城印染|2.36|-132.00|-132.00|-35.84|0.00|-169.79|-169.79|313.29
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本节“七、合并财务报表项目注释”之
5、8说明。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2022年12月31日,本公司应收账款的12.40%(2021 年12 月31 日:8.35%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。
项目|期末数|||
|账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年
银行借款|664,144,124.22|681,538,811.94|672,394,195.50|9,144,616.44
应付票据|115,120,000.00|115,120,000.00|115,120,000.00|
应付账款|185,352,407.69|185,352,407.69|185,352,407.69|
其他应付款|36,169,001.16|36,169,001.16|36,169,001.16|
一年内到期的租赁负债|4,325,430.35|4,354,319.91|4,354,319.91|
小计|1,005,110,963.42|1,022,534,540.70|1,013,389,924.26|9,144,616.44
项目|上年年末数|||
|账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年
银行借款|443,873,110.09|462,240,029.44|387,551,432.68|74,688,596.76
应付票据|130,520,000.00|130,520,000.00|130,520,000.00|
应付账款|217,783,692.64|217,783,692.64|217,783,692.64|
其他应付款|34,803,170.98|34,803,170.98|34,803,170.98|
租赁负债|8,252,895.72|8,444,193.82|4,138,958.13|4,305,235.69
长期应付款|20,188,855.23|20,873,775.14|20,354,330.08|519,445.06
小计|855,421,724.66|874,664,862.02|795,151,584.51|79,513,277.51
截至2022年12月31日,本公司以浮动利率计息的银行借款人民币91,844,787.72元(2021年12月31日:人民币200,929,932.65元),在其他变量不变的假设下,假定利率变动50个基准点,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
(六)应收款项融资|||5,016,109.62|5,016,109.62
持续以公允价值计量的资产总额|||5,016,109.62|5,016,109.62
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
应收款项融资:对于持有的应收票据,采用票面金额确定其公允价值。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
浙江浙宇控股集团有限公司[注]|浙江绍兴柯桥|实业投资|5,000.00|49.61|49.61
公司母公司成立于2008 年2 月成立,持有公司总股本的49.61%,法定代表人傅双利。
本企业最终控制方是傅双利直接持有公司3.48%的股份,马颖波直接持有公司4.69%的股份,同时傅双利、马颖波通过持有浙宇控股公司51.00%、49.00%股权从而间接持有公司49.61%的股份,傅双利为绍兴迎丰领航投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,从而通过绍兴迎丰领航投资合伙企业(有限合伙)间接持有本公司8.61%的股份,综上,傅双利、马颖波通过直接、间接方式持本公司66.39%的股份,为本公司实际控制人。
本企业子公司的情况详见本节附注“九、在其他主体中的权益”。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
绍兴浙宇房地产开发有限公司[注]|实际控制人控制的公司
绍兴铭园纺织有限公司[注]|实际控制人控制的公司
浙江科达钢结构制造有限公司[注]|实际控制人控制的公司
绍兴增冠纺织品有限公司[注]|实际控制人控制的公司
浙江利铭科技有限公司[注]|实际控制人控制的公司
绍兴亚仑工业品销售有限公司[注]|实际控制人参股的公司
绍兴柯桥浙昊塑料包装有限公司[注]|实际控制人其亲属控制的公司
绍兴卡欣纺织品公司[注]|实际控制人其亲属控制的公司
绍兴雍金纺织品有限公司[注]|实际控制人其亲属控制的公司
傅天月|实际控制人之亲属
王月华|实际控制人之亲属
丁长云|关键管理人
傅天乔|关键管理人
余永炳|关键管理人
钱兴海|公司关键管理人之亲属
梁永德|公司关键管理人之亲属
潘红|公司关键管理人之亲属
胡泽宗|公司关键管理人之亲属
[注]以下简称:浙宇房地产公司、铭园纺织公司、科达钢结构公司、增冠纺织公司、利铭科技公司、亚仑销售公司、浙昊包装公司、卡欣纺织品公司、雍金纺织品公司
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
浙昊包装公司|采购材料|10,761,507.70|||9,281,485.71
亚仑销售公司|采购材料|8,788,282.61|||9,193,272.71
小计||19,549,790.31|||18,474,758.42
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
雍金纺织品公司|印染加工|8,062,106.62|569,185.65
增冠纺织公司|印染加工|4,023,556.20|7,954,136.50
卡欣纺织品公司|印染加工||996,416.66
利铭科技公司|印染加工||2,477.88
小计||12,085,662.82|9,522,216.69
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
科达钢结构公司|厂房|||||2,380,952.50|1,904,761.90|105,794.82|206,888.78||
利铭科技公司|厂房及宿舍||935,119.08|||1,704,501.16|1,438,708.72|52,193.47|159,818.96||
科达钢构为公司实际控制人马颖波持股90%并担任执行董事兼经理,公司实际控制人傅双利持股10%并担任监事的公司。利铭科技为公司实际控制人马颖波持股60%并担任执行董事的公司。
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
浙宇房地产公司、铭园纺织公司、傅双利、马颖波|5,370,000.00|2022/4/27|2023/4/26|否
|9,600,000.00|2022/8/25|2023/6/20|否
|5,000,000.00|2022/3/2|2023/3/2|否
|6,000,000.00|2022/3/17|2023/3/17|否
|5,000,000.00|2022/4/1|2022/4/1|否
|6,000,000.00|2022/4/18|2023/4/18|否
|5,000,000.00|2022/4/27|2023/4/27|否
|6,000,000.00|2022/5/19|2023/5/19|否
|4,000,000.00|2022/6/1|2023/6/1|否
|10,000,000.00|2022/6/17|2023/6/20|否
|6,000,000.00|2022/8/3|2023/5/18|否
|13,000,000.00|2022/9/2|2023/5/18|否
傅双利、马颖波|9,710,000.00|2022/6/22|2023/1/4|否
|10,290,000.00|2022/8/16|2023/8/12|否
|8,000,000.00|2022/8/8|2023/8/4|否
|8,000,000.00|2022/9/14|2023/9/10|否
|1,000,000.00|2019/12/20|2023/6/10|否
|8,000,000.00|2019/12/20|2023/12/30|否
|200,000.00|2020/1/15|2023/6/10|否
|7,000,000.00|2020/1/15|2023/12/31|否
|500,000.00|2020/3/18|2023/6/10|否
|9,328,000.00|2020/3/18|2023/12/31|否
|776,000.00|2020/4/17|2023/6/10|否
|7,000,000.00|2020/4/17|2023/12/31|否
|50,000.00|2020/4/22|2023/6/10|否
|850,000.00|2020/4/22|2023/12/31|否
|120,000.00|2020/4/22|2023/6/10|否
|1,500,000.00|2020/4/22|2023/12/31|否
|120,000.00|2020/4/23|2023/6/10|否
|1,500,000.00|2020/4/23|2023/12/31|否
|120,000.00|2020/4/23|2023/6/10|否
|1,500,000.00|2020/4/23|2023/12/31|否
|33,200.00|2020/6/24|2023/6/10|否
|10,000,000.00|2020/6/24|2023/12/20|否
|620,000.00|2020/9/1|2023/6/10|否
|5,500,000.00|2020/9/1|2023/12/10|否
利铭科技公司、铭园纺织公司、傅双利、马颖波|50,000,000.00|2022/12/29|2023/12/12|否
|50,000,000.00|2022/12/29|2023/12/12|否
浙宇控股公司、马颖波、傅双利|100,000,000.00|2022/12/30|2023/2/27|否
注:担保履行情况统计至2022 年12月31日止。
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|5,046,153.49|5,221,588.25
出租方名称|本期数|上年同期数
科达钢结构公司|394,547.77|330,909.26
利铭科技公司|2,354,721.63|1,438,402.84
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|雍金纺织品公司|1,970,616.37|98,530.82||
|增冠纺织公司|167,504.13|8,375.21|104,258.82|5,212.94
小计||2,138,120.50|106,906.03|104,258.82|5,212.94
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|亚仑销售公司|2,476,395.77|2,155,804.99
|浙昊包装公司|1,071,599.10|320,803.14
|科达钢结构公司|94,382.27|91,385.09
|利铭科技公司|149,408.89|532,052.69
小计||3,791,786.03|3,100,045.91
其他应付款|王月华|1,511,474.88|1,386,040.37
|梁永德|1,390,973.18|3,131,279.15
|丁长云|1,279,367.01|2,202,023.41
|钱兴海|1,153,429.02|1,581,032.45
|傅天月|598,921.35|1,085,188.68
|胡泽宗|288,620.76|785,141.61
|傅天乔|86,944.84|128,993.19
|潘红|76,692.45|166,663.43
|余永炳|2,000.00|
小计||6,388,423.49|10,466,362.29
(一) 关于公司开立信用证的事项
2019 年和2020 年,公司与浦发银行绍兴柯桥支行签订了开立信用证业务协议书,开立了共计3,814,000.00 美元和466,000.00 欧元的信用证,截至2022 年12 月31 日尚有22,400.00 欧元的信用证未兑付。2022年,公司与招商银行绍兴分行城东支行、中信银行绍兴轻纺城支行签订了开立国内信用证业务协议,开立了共计107,925,000.00 元的信用证,截至2022年12月31日尚未兑付。
(二) 截至2022年12月31日,本公司不存在需要披露的其他重大承诺事项以及重大或有事项。
公司于2023年4 月25日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》,2022年度拟不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,亦不以公积金转增股本。本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(一)收购绍兴布泰纺织印染有限公司100%股权的事项
2022年12月16 日,公司与绍兴布泰纺织印染有限公司(以下简称布泰纺织公司)签订《股权转让协议》,拟通过支付现金的方式以23,269.00 万元收购其100%股权,截至2022年12月31日,本公司支付收购款项10,000.00 万元。2023 年1 月3 日,布泰纺织公司完成相关股权转让、公司章程修改等工商变更登记手续,公司持有布泰纺织公司100%股权。
(二) 投资设立参股公司事项
2023年4月,公司与浙江越新印染有限公司、浙江红绿蓝纺织印染有限公司、浙江新三印印染有限公司、浙江众华家纺集团有限公司和浙江虹扬科技发展有限公司共同投资设立绍兴市联染软件科技有限公司(以下简称:联染软件公司)。联染软件公司注册资本570.00 万元,公司以货币方式认缴注册资本255.00万元,占注册资本44.74%。
(三)除上述事项外,截至本财务报表批准报出日,本公司不存在其他需要披露的重大资产负债表日后事项。
本公司不存在多种经营或跨地区经营,故无报告分部。本公司按产品/销售地区的营业收入及营业成本详见本节“七、合并财务报表项目注释”之61.(3)说明。
1. 使用权资产相关信息详见本财务报表附注五(一)11之说明。
项目|本期数|上年同期数
短期租赁费用||935,119.08
合计||935,119.08
项目|本期数|上年同期数
租赁负债的利息费用|157,988.29|366,707.74
与租赁相关的总现金流出|4,085,453.66|4,278,589.70
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|90,390,582.03
1年以内小计|90,390,582.03
1至2年|2,670,461.15
2至3年|941,146.34
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|2,970,566.94|3.15|2,970,566.94|100.00||||||
按组合计提坏账准备|91,239,411.27|96.85|4,656,042.99|5.10|86,583,368.28|113,935,176.12|100.00|6,260,669.28|5.49|107,674,506.84
合计|94,209,978.21|100.00|7,626,609.93|8.10|86,583,368.28|113,935,176.12|100.00|6,260,669.28|5.49|107,674,506.84
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|90,390,581.91|4,519,529.11|5.00
1-2年|332,519.92|33,251.99|10.00
2-3年|516,309.44|103,261.89|20.00
合计|91,239,411.27|4,656,042.99|5.10
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提坏账准备||2,970,566.94||||2,970,566.94
按组合计提坏账准备|6,260,669.28|-1,604,626.29||||4,656,042.99
合计|6,260,669.28|1,365,940.65||||7,626,609.93