TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
注:深圳市顺兴电子有限公司属于非同一控制下企业合并收购子公司,2019 年度因调整组织架构被母公司吸收合并,并于2019 年10 月23 日办理工商注销登记。截至2022 年12 月31 日,本公司商誉账面价值总计为1,878,964.77 元,管理层年末对商誉进行了减值测试,资产组可收回金额根据管理层批准的财务预算之预计税前现金流量折现确定。经测试本年无需计提减值准备。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
车间改造工程|186,724.79||67,321.08||119,403.71
 PCB 废水一期回用工程|618,618.72||92,792.76||525,825.96
厂房装修工程|440,733.56|7,393,132.09|663,058.23||7,170,807.42
设备更新|370,206.46||156,342.24||213,864.22
合计|1,616,283.53|7,393,132.09|979,514.31||8,029,901.31
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|3,697,690.38|554,653.56|2,941,244.78|441,186.71
内部交易未实现利润|208,368.60|31,255.29|218,764.87|32,814.73
可抵扣亏损|6,127,943.22|919,191.48||
坏账准备|13,642,710.94|2,046,406.65|15,030,573.81|2,254,586.07
递延收益|4,687,948.69|703,192.30|3,432,220.54|514,833.08
合计|28,364,661.83|4,254,699.28|21,622,804|3,243,420.59
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动|226,065.24|33,909.79|49,578.08|7,436.71
2022 年第四季度采购设备一次性扣除|776,479.73|116,471.96||
合计|1,002,544.97|150,381.75|49,578.08|7,436.71
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||4,254,699.28||3,243,420.59
递延所得税负债||150,381.75||7,436.71
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||
可抵扣亏损||
坏账准备|3,890.56|760.44
未确认弥补亏损|1,422,997.09|1,277,191.97
合计|1,426,887.65|1,277,952.41
年份|期末金额|期初金额|备注
2025 年|302,764.13|302,764.13|
2026 年|1,277,191.97|1,277,191.97|
2027 年|1,422,997.09||
合计|3,002,953.19|1,579,956.10|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付设备款和工程款|1,435,638.14||1,435,638.14|44,867,361.71||44,867,361.71
合计|1,435,638.14||1,435,638.14|44,867,361.71||44,867,361.71
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款||5,600,000.00
信用借款||
票据贴现|11,000,000.00|
合计|11,000,000.00|5,600,000.00
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|34,573,819.07|66,573,976.79
合计|34,573,819.07|66,573,976.79
项目|期末余额|期初余额
1年以内(含1 年)|215,956,158.36|87,713,062.18
1-2 年(含2 年)|4,841,824.80|2,140,665.75
2-3 年(含3 年)|271,368.29|1,337,410.52
3-4 年(含4 年)|1,307,807.26|594,161.42
4-5 年(含5 年)|594,161.42|284,093.66
5年以上|1,646,785.37|1,364,241.71
合计|224,618,105.50|93,433,635.24
项目|期末余额|期初余额
预收账款|813,846.34|500,597.59
合计|813,846.34|500,597.59
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|8,501,196.90|100,078,179.63|100,221,600.96|8,357,775.57
二、离职后福利-设定提存计划||4,802,350.05|4,802,350.05|
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|8,501,196.90|104,880,529.68|105,023,951.01|8,357,775.57
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|8,501,196.90|92,790,687.95|92,934,109.28|8,357,775.57
二、职工福利费||4,618,794.08|4,618,794.08|
三、社会保险费||1,504,187.20|1,504,187.20|
其中:医疗保险费||1,253,633.95|1,253,633.95|
工伤保险费||102,436.69|102,436.69|
生育保险费||148,116.56|148,116.56|
四、住房公积金||1,164,510.40|1,164,510.40|
五、工会经费和职工教育经费||||
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|8,501,196.90|100,078,179.63|100,221,600.96|8,357,775.57
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||4,610,297.44|4,610,297.44|
2、失业保险费||192,052.61|192,052.61|
3、企业年金缴费||||
合计||4,802,350.05|4,802,350.05|
项目|期末余额|期初余额
增值税|4,351,353.60|3,861,658.25
消费税||
营业税||
企业所得税|180,457.50|172,285.99
个人所得税|372,855.74|302,308.51
城市维护建设税|63,547.55|287,153.54
土地使用税|47,010.18|47,010.18
房产税|177,840.89|173,850.95
印花税|72,602.97|24,172.50
教育附加(含地方)|54,061.83|251,539.24
环境保护税|2,004.33|1,178.29
合计|5,321,734.59|5,121,157.45
项目|期末余额|期初余额
应付利息|24,657.53|5,988.89
应付股利||
其他应付款|2,972,036.07|3,570,020.84
合计|2,996,693.60|3,576,009.73
项目|期末余额|期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息|24,657.53|
企业债券利息||
短期借款应付利息||5,988.89
划分为金融负债的优先股\永续债利息||
合计|24,657.53|5,988.89
项目|期末余额|期初余额
水电费|2,282,053.94|2,081,759.50
押金|105,000.00|1,104,500.00
代垫款项|584,230.26|377,971.36
其他|751.87|5,789.98
合计|2,972,036.07|3,570,020.84
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
2-3 年(含3 年)|100,000.00|押金
合计|100,000.00|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|5,101,707.17|4,331,269.50
合计|5,101,707.17|4,331,269.50
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
应收票据背书转让不终止确认形成负债|19,299,420.17|6,270,343.84
待转销项税|14,531.86|65,077.69
合计|19,313,952.03|6,335,421.53
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款||
信用借款|30,000,000.00|
合计|30,000,000.00|
项目|期末余额|期初余额
长期租赁负债|14,619,403.48|5,082,355.67
合计|14,619,403.48|5,082,355.67
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|3,432,220.54|2,147,225.00|891,496.85|4,687,948.69|政府补贴
合计|3,432,220.54|2,147,225.00|891,496.85|4,687,948.69|/
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|133,390,000.00||||||133,390,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|290,621,146.81|||290,621,146.81
其他资本公积|6,204,181.75|||6,204,181.75
合计|296,825,328.56|||296,825,328.56
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
||||收益||||
一、不能重分类进损益的其他综合收益||||||||
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动||||||||
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
||||||||
||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|135.73|||||-1,017.97||-882.24
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重||||||||
分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|135.73|||||-1,017.97||-882.24
其他综合收益合计|135.73|||||-1,017.97||-882.24
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|12,153,483.87|4,119,926.92||16,273,410.79
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|12,153,483.87|4,119,926.92||16,273,410.79
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|205,826,925.18|145,069,837.00
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|205,826,925.18|145,069,837.00
加:本期归属于母公司所有者的净利润|46,346,051.50|64,075,348.41
减:提取法定盈余公积|4,119,926.92|3,318,260.23
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|10,004,250.00|
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|238,048,799.76|205,826,925.18
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|429,970,085.08|340,715,956.09|545,675,386.15|414,438,208.19
其他业务|14,689,729.23|56,212.01|18,391,824.51|137,312.73
合计|444,659,814.31|340,772,168.10|564,067,210.66|414,575,520.92
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|1,076,945.49|1,495,770.13
教育费附加|799,166.28|1,273,822.76
资源税||
房产税|709,490.63|692,604.56
土地使用税|271,327.24|188,040.72
车船使用税|528.30|360.00
印花税|532,872.41|291,465.30
环境保护税|25,003.14|14,763.18
合计|3,415,333.49|3,956,826.65
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|11,127,663.73|11,126,686.66
保险费|1,296,692.22|616,254.58
业务招待费|1,067,833.64|1,799,649.26
汽车费|626,147.32|640,535.41
租赁费|81,690.27|101,584.01
业务宣传费|63,442.82|142,160.40
销售佣金|764,585.91|145,283.18
差旅费|208,900.43|189,061.58
通讯费|62,575.18|64,480.68
使用权资产折旧|319,252.13|307,100.92
固定资产折旧|15,250.38|56,107.03
办公费|97,296.46|50,273.41
检测费|136,638.11|7,358.49
其他|2,553.95|7,172.08
合计|15,870,522.55|15,253,707.69
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|17,701,732.15|14,978,724.86
固定资产折旧|642,362.91|1,129,518.02
无形资产摊销|576,035.41|1,258,728.74
使用权资产折旧|1,079,023.17|1,044,357.84
长期待摊费用摊销|25,321.08|16,880.72
水电费|702,624.33|430,016.43
租赁费|9,600.00|4,800.00
咨询费|1,995,089.95|3,591,446.45
业务招待费|501,153.21|446,836.30
办公费|690,516.44|608,006.17
差旅费|125,240.92|466,350.70
保险费|282,004.59|261,493.14
通讯费|187,412.64|175,010.74
其他|831,283.59|844,727.63
合计|25,349,400.39|25,256,897.74
项目|本期发生额|上期发生额
材料费及动力费|9,877,817.18|17,080,001.07
职工薪酬|14,640,782.66|14,805,357.81
折旧及摊销|4,584,575.36|4,586,982.83
其他费用|504,471.84|615,628.83
合计|29,607,647.04|37,087,970.54
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|971,953.01|859,369.59
利息收入|-1,241,925.14|-687,618.32
汇兑损失(收益以“-”号填列)|-8,038,591.48|1,227,906.73
手续费支出|347,403.34|244,051.56
合计|-7,961,160.27|1,643,709.56
项目|本期发生额|上期发生额
与资产相关的政府补助摊销|891,496.85|317,978.19
与收益相关补偿已发生的成本费用或损失|9,827,430.30|3,872,322.99
合计|10,718,927.15|4,190,301.18
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
理财产品收益|3,537,707.92|2,846,404.11
合计|3,537,707.92|2,846,404.11
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|226,065.24|49,578.08
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|226,065.24|49,578.08
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|1,747,450.33|-26,254.33
应收账款坏账损失|-655,018.47|-1,194,916.26
其他应收款坏账损失|-187,568.22|50,748.13
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|904,863.64|-1,170,422.46
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-3,280,814.98|-2,747,982.17
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-3,280,814.98|-2,747,982.17
项目|本期发生额|上期发生额
处置固定资产收益|137,900.69|-55,489.35
合计|137,900.69|-55,489.35
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
其他|145,573.81|11,423.29|145,573.81
合计|145,573.81|11,423.29|145,573.81
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|8,281.48|4,047.57|8,281.48
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|||
其他|51,652.83|7,037.35|51,652.83
合计|59,934.31|11,084.92|59,934.31
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|4,458,474.32|5,633,394.68
递延所得税费用|-868,333.65|-303,437.77
合计|3,590,140.67|5,329,956.91
项目|本期发生额
利润总额|49,936,192.17
按法定/适用税率计算的所得税费用|7,490,428.83
子公司适用不同税率的影响|-140,942.51
调整以前期间所得税的影响|100,633.79
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|92,743.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-1,846.91
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|354,190.89
加计扣除的技术开发费用|-4,305,067.14
所得税费用|3,590,140.67
√适用□不适用详见附注七、54
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|11,623,806.72|3,000,373.06
押金及保证金||1,000,000.00
利息收入|1,242,391.14|687,618.32
其他|192,534.01|14,151.17
合计|13,058,731.87|4,702,142.55
项目|本期发生额|上期发生额
付现的管理费用+销售费用+研发费用|11,973,918.07|26,771,309.29
押金及保证金|834,058.26|117,895.00
手续费|347,403.34|244,051.56
其他|6,262,588.11|1,020,197.39
合计|19,417,967.78|28,153,453.24
项目|本期发生额|上期发生额
收到银行短期理财产品本金及利息|590,546,708.01|473,846,404.11
合计|590,546,708.01|473,846,404.11
项目|本期发生额|上期发生额
支付银行短期理财产品本金|550,009,000.09|593,000,000.00
合计|550,009,000.09|593,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
代扣代缴个税||8,170,000.00
票据贴现融资|10,916,888.89|
合计|10,916,888.89|8,170,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明:
贴现票据票面金额1100 万元,贴现年利率1.6%,贴现手续费83111.11 元。
项目|本期发生额|上期发生额
租赁负债|5,170,299.18|4,749,606.91
上市费用||18,567,786.22
代扣代缴个税||8,170,000.00
合计|5,170,299.18|31,487,393.13
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|46,346,051.50|64,075,348.41
加:资产减值准备|3,280,814.98|2,747,982.17
信用减值损失|-904,863.64|1,170,422.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|29,270,314.21|24,668,830.81
使用权资产摊销|5,168,142.30|4,343,882.08
无形资产摊销|1,061,959.90|1,433,697.02
长期待摊费用摊销|979,514.31|388,086.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-137,900.69|55,489.35
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|8,281.48|4,047.57
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-226,065.24|-49,578.08
财务费用(收益以“-”号填列)|-5,381,171.79|1,165,805.97
投资损失(收益以“-”号填列)|-3,537,707.92|-2,846,404.11
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-1,011,278.69|-310,874.48
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|142,945.04|7,436.71
存货的减少(增加以“-”号填列)|12,438,242.65|-23,009,118.57
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|51,680,634.16|17,776,644.05
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-56,943,548.36|-6,272,255.92
其他||
经营活动产生的现金流量净额|82,234,364.20|85,349,442.37
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|207,670,057.02|130,150,651.13
减:现金的期初余额|130,150,651.13|42,906,669.21
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|77,519,405.89|87,243,981.92
项目|期末余额|期初余额
一、现金|207,670,057.02|130,150,651.13
其中:库存现金|122,103.20|157,293.70
可随时用于支付的银行存款|207,547,953.82|129,993,357.43
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|207,670,057.02|130,150,651.13
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|11,763,828.64|票据保证金及利息
应收票据|24,536,522.88|票据质押
应收票据|19,299,420.17|已背书或贴现未到期的应收票据
存货||
固定资产||
无形资产||
合计|55,599,771.69|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|17,011,035.08||118,475,054.92
其中:美元|17,011,035.08|6.9646|118,475,054.92
欧元|||
港币|||
应收账款|2,475,599.17||17,241,557.99
其中:美元|2,475,599.17|6.9646|17,241,557.99
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
与收益相关|491,205.00|短期出口信用保险保费资助|491,205.00
与收益相关|146,748.58|深圳市工商用电降成本资助|146,748.58
与资产相关|1,500,000.00|25GHz 高频材料阶梯厚软金工艺电路板的研发|130,197.60
与收益相关|65,305.36|生育津贴|65,305.36
与收益相关|108,178.84|稳岗补贴|108,178.84
与收益相关|210,817.25|个税返还|210,817.25
与收益相关|4,000.00|深圳市生态环境局拨付“环境污染责任保险保费补贴”|4,000.00
与收益相关|4,400,000.00|深圳市宝安区工业和信息化局拨付“企业上市补贴”款|4,400,000.00
与收益相关|1,000,000.00|中小企业服务局拨付“2022 年改制上市培育项目资助款项”|1,000,000.00
与收益相关|200,000.00|深圳市科技创新委员会拨付“高新处报2022年高新技术企业培育资助第一批”款|200,000.00
与收益相关|120,000.00|深圳市商务局拨付“外|120,000.00
||贸处-2021 年1-6 月保费资助项目”款|
与收益相关|300,000.00|深圳市宝安区财政局拨付“2022 年度宝安区知识产权优势企业、示范企业”补贴款|300,000.00
与收益相关|215,500.00|深圳市社会保障基金管理局拨付“一次性留工培训补助”款|215,500.00
与收益相关|19,500.00|深圳市社会保险基金管理局拨付扩岗补助|19,500.00
与收益相关|50,000.00|深圳市宝安区工业和信息化局拨付“深圳市工业企业防疫消杀支出补贴项目”款|50,000.00
与收益相关|200,000.00|收到深圳市宝安区工业和信息化局拨付“2022 年省级专精特新企业奖励项目(第一批)”款|200,000.00
与收益相关|62,400.00|确认招录重点人群税款减免|62,400.00
与收益相关|8,144.00|国家金库深圳分库电子退库款|8,144.00
与收益相关|60,000.00|深圳市宝安区沙井街道党建设服务中心发放吸纳脱贫人口就业补贴款|60,000.00
与收益相关|88,704.00|出口信用保险保费|88,704.00
与资产相关|1,182,550.00|生态环境专项资金补助|393,413.64
与资产相关|2,520,000.00|基础设施建设补助资金|52,632.00
与收益相关|169,126.27|稳岗返还|169,126.27
与收益相关|4,680.00|信丰县公共就业人才服务局企业网络招工宣传补助款|4,680.00
与资产相关|1,331,100.00|信丰县工业和信息化局机关2020 年工业技术改造投资专项资金|134,579.02
与收益相关|16,000.00|信丰县商务局认证资金补助款|16,000.00
与收益相关|200,000.00|精准降低成本用电补助款|200,000.00
与收益相关|30,000.00|县政府春节慰问金|30,000.00
与资产相关|964,675.00|信丰高新技术产业园区管理委员会新购设备补助|180,674.59
与收益相关|84,500.00|信丰县就业创业服务中心上岗前培训补助|84,500.00
与收益相关|20,000.00|信丰县科学技术局拨付技工作项目资金|20,000.00
与收益相关|200,000.00|信丰县工业和信息化局2021 年度省级企业技术中心市级奖励|200,000.00
与收益相关|22,000.00|信丰县商务局2021 年省外贸发展专项资金|22,000.00
与收益相关|50,000.00|江西信丰高新技术产业园区管理委员会中小企业专业化发展资金|50,000.00
与收益相关|4,500.00|信丰县公共就业人才服务局一次性扩岗补助款|4,500.00
与收益相关|5,906.00|江西信丰高新技术产业园区管理委员会“五一”“端午”重大项目不停工伙食费|5,906.00
与收益相关|507,600.00|江西信丰高新技术产业园区管理委员会2021 年纳税奖励|507,600.00
与收益相关|100,000.00|信丰县科学技术局关于2020 年前市级工程技术中心补助款|100,000.00
与收益相关|20,000.00|信丰县科学技术局2021 年度县级科技计划项目首批立项资金|20,000.00
与收益相关|500,000.00|赣州市行政审批局关于省、国家级专精特新“小巨人”、制造业“单项冠军”补助款|500,000.00
与收益相关|141,700.00|增值税加计抵减|141,700.00
与收益相关|915.00|一次性留工培训补助|915.00
合计|17,325,755.30||10,718,927.15
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
信丰迅捷兴电路科技有限公司|江西赣州市|江西赣州市|制造业|100.00|0|新设
珠海市迅捷兴电路科技有限公司|广东省珠海市|广东省珠海市|制造业|100.00|0|新设
迅捷兴科技(香港)有限公司|香港|香港|贸易|100.00|0|新设
珠海市迅捷兴电路科技有限公司尚未开始生产经营活动;迅捷兴科技(香港)有限公司尚未注资开展经营活动。
本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等,各项金融工具的详细情况说明已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低至最低水平,使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险,设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序,以监控本公司的风险水平。本公司定期审阅这些风险管理政策及有关的内部控制系统,以适应市场情况或本公司经营活动的改变本公司的金融工具导致的主要风险时信用风险和流动性风险。
信用风险,是指金融工具的不履行义务,造成另一方发生的财务损失的风险。
本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收账款等。本公司银行存款主要存放于信用评级较高的银行,本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。
对于应收账款,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等,评估债务人的信用资质,并设置相应欠款额度和信用期限。本公司承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。
(2)流动风险
流动性风险,是指本公司以交付现金或其他金融资产的方式在履行结算义务时发生的资金短缺的风险。
管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产||85,275,643.32||85,275,643.32
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||85,275,643.32||85,275,643.32
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
||||
||||
持续以公允价值计量的资产总额||85,275,643.32||85,275,643.32
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
持续第二层次公允价值计量的交易性金融资产为公司购买的结构性存款及理财产品,按照预期收益率进行公允价值测算依据。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
惠州联讯德威投资合伙企业(有限合伙)|参股股东
深圳市吉顺发投资合伙企业(有限合伙)|其他
深圳市莘兴投资合伙企业(有限合伙)|其他
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
马卓、杨春玲|18,000,000.00|2021-1-29|2022-1-29|是
信丰迅捷兴电路科技有限公司|18,000,000.00|2021-1-29|2022-1-29|是
2020 年12 月23 日,公司与招商银行股份有限公司深圳支行(以下简称“招商银行”)签订编号为“755XY2020040322”的《授信协议》,授信额度为1,800.00 万元,授信期限为2020 年12 月22 日至2021 年12 月22 日,公司在此授信协议下,于2021 年1 月29 日与招商银行签订编号为“755HT2021020595”的借款合同,借款金额1,000.00 万元,用于“支付货款、工资、租金、水电等”,借款期限12 个月。同时,马卓、杨春玲、信丰迅捷兴电路科技有限公司为编号为“755XY2020040322”的《授信协议》提供最高额担保。
截止2022 年12 月31 日,上述借款已还清。
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|708.21|728.24
拟分配的利润或股利|10,004,250.0
经审议批准宣告发放的利润或股利|10,004,250.0
公司于2023 年4 月20 日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司2022 年度利润分配预案》,2022 年度利润分配预案为以本次权益分派实施股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.75 元(含税)。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配现金红利金额不变,相应调整分配总额。
公司于2022 年12 月30 日与航投誉华(深圳)机载系统产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“航投誉华”)签订《关于深圳市航盛电子股份有限公司之股份转让协议》,协议约定公司以人民币2,466.00 万元受让航投誉华所持有的航盛电子200 万股股份,受让价格为12.33 元/股,本次对外投资后,公司将直接持有航盛电子200 万股,持股比例为0.67%。
截至投资日航投誉华与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|127,442,111.29
|
1年以内小计|127,442,111.29
1至2 年|1,929,040.64
2至3 年|1,884,583.14
3年以上|
3至4 年|1,834,445.72
4至5 年|31,607.48
5年以上|24,590.60
合计|133,146,378.87
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|3,748,124.80|2.82|3,748,124.80|100||3,558,394.88|2.58|3,558,394.88|100|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|129,398,254.07|97.18|7,103,679.87|5.49|122,294,574.20|134,509,056.17|97.42|7,230,171.36|5.38|127,278,884.81
其中:||||||||||
按组合(账龄分析法)计提坏账准备的应收账款||||||134,509,056.17|97.42|7,230,171.36|5.38|127,278,884.81
合计|133,146,378.87|/|10,851,804.67|/|122,294,574.20|138,067,451.05|/|10,788,566.24|/|127,278,884.81
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
深圳市海讯高科技术有限公司|1,245,253.04|1,245,253.04|100|预计无法收回
深圳市步科电气有限公司|855,735.15|855,735.15|100|预计无法收回
长园深瑞继保自动化有限公司|509,356.95|509,356.95|100|预计无法收回
深圳市汉普电子技术开发有限公司|491,170.53|491,170.53|100|预计无法收回
深圳市致宸信息科技有限公司|297,168.22|297,168.22|100|预计无法收回
其他|349,440.91|349,440.91|100|预计无法收回
合计|3,748,124.80|3,748,124.80|100|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内(含1 年)|127,431,594.24|6,371,579.71|5
1-2 年(含2 年)|582,618.84|116,523.77|20
2-3 年(含3 年)|1,074,241.00|429,696.40|40
3-4 年(含4 年)|309,799.99|185,879.99|60
合计|129,398,254.07|7,103,679.87|5.49
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合(账龄分析法)计提坏账准备的应收账款|7,230,171.36|-126,491.49||||7,103,679.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款|3,558,394.88|667,818.59||478,088.67||3,748,124.80
合计|10,788,566.24|541,327.10||478,088.67||10,851,804.67
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
应收客户一|14,236,747.36|10.69|711,837.37
应收客户二|11,617,818.22|8.73|580,890.91
应收客户三|10,188,570.12|7.65|509,428.51
应收客户四|6,831,636.48|5.13|341,581.82
应收客户五|6,053,918.35|4.55|302,695.92
合计|48,928,690.53|36.75|2,446,434.53
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|81,102,318.24|71,245,374.65
合计|81,102,318.24|71,245,374.65
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|80,407,251.18
|
1年以内小计|80,407,251.18
1至2 年|376,375.00
2至3 年|215,770.00
3年以上|
3至4 年|738,800.00
4至5 年|5,800.00
5年以上|751,200.00
合计|82,495,196.18
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
往来款|79,763,752.33|69,979,712.97
押金或保证金|2,115,725.00|2,205,685.00
代扣社保、住房公积金|167,310.88|142,925.27
其他|448,407.97|148,284.13
合计|82,495,196.18|72,476,607.37
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|1,231,232.72|||1,231,232.72
2022年1月1日余额在本期|1,231,232.72|||1,231,232.72
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|164,095.22|||164,095.22
本期转回||||
本期转销||||
本期核销|2,450.00|||2,450.00
其他变动||||
2022年12月31日余额|1,392,877.94|||1,392,877.94
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收||||||
按信用风险特征组合(账龄分析法)计提坏账准备的其他应收款组合|1,231,232.72|164,095.22||2,450.00||1,392,877.94
合计|1,231,232.72|164,095.22||2,450.00||1,392,877.94
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
单位一|往来款|67,696,452.33|1年以内|82.07|
单位二|往来款|12,055,320.77|1年以内|14.61|
单位三|押金或保证金|1,062,800.00|1-2 年,3-4 年|1.29|501,280.00
单位四|押金或保证金|750,000.00|5年以上|0.91|750,000.00
单位五|其他|276,104.11|1年以内|0.33|13,805.21
合计|/|81,840,677.21|/|99.21|1,265,085.21
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|135,000,000.00||135,000,000.00|95,000,000.00||95,000,000.00
对联营、合营企业投资||||||
合计|135,000,000.00||135,000,000.00|95,000,000.00||95,000,000.00
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
信丰迅捷兴电路科技有限公司|60,000,000.00|10,000,000.00||70,000,000.00||70,000,000.00
珠海市迅捷兴电路科技有限公司|35,000,000.00|30,000,000.00||65,000,000.00||65,000,000.00
合计|95,000,000.00|40,000,000.00||135,000,000.00||135,000,000.00
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|412,408,431.62|340,273,165.04|541,356,669.59|458,968,747.26
其他业务|8,100,211.54|1,084,169.68|8,912,649.27|2,155,924.66
合计|420,508,643.16|341,357,334.72|550,269,318.86|461,124,671.92
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
理财产品收益|3,537,707.92|2,846,404.11
合计|3,537,707.92|2,846,404.11
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|129,619.21|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|10,508,109.90|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
委托他人投资或管理资产的损益|3,537,707.92|
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
债务重组损益||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|226,065.24|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|93,920.98|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|2,173,752.64|
少数股东权益影响额||
合计|12,321,670.61|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|6.96|0.35|0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|5.11|0.26|0.26
董事长:马卓
董事会批准报送日期:2023 年4 月20 日
公司代码:603138公司简称:海量数据
北京海量数据技术股份有限公司
四、公司负责人闫忠文、主管会计工作负责人赵轩及会计机构负责人(会计主管人员)赵轩声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同审字(2023)第110A012051号《审计报告》确认,2022年度母公司未分配利润为205,605,687.39元,为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益,综合考虑公司2023年经营计划和资金需求,公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《海量数据2022年度利润分配方案》:拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本利润分配方案尚待2022年年度股东大会审议批准。
本报告所涉公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险。
本报告中已详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告中“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“(四)可能面对的风险及应对措施”相关内容。
备查文件目录|载有董事长签字的2022年年度报告文本原件
|载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
|报告期内在《上海证券报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
常用词语释义||
公司、本公司、海量数据、母公司|指|北京海量数据技术股份有限公司
工信部|指|中华人民共和国工业和信息化部
中国证监会|指|中国证券监督管理委员会
《公司章程》|指|《北京海量数据技术股份有限公司章程》
股权激励计划、本激励计划|指|2021年限制性股票激励计划
报告期、本年度|指|2022年1月1日至2022年12月31日
元、万元|指|人民币元、人民币万元
数据库|指|数据库是基础软件,是按照数据结构来组织、存储和管理数据的仓库是一个长期存储在计算机内的、有组织的、可共享的、统一管理的大量数据的集合。是数据基础设施核心产品之一
数据计算|指|数据计算是为各类数据应用提供算力的产品,通常由中央处理器、存储介质以及操作系统等关键部件组成。是数据基础设施核心产品之一
数据存储|指|数据存储是为各类数据提供存储的产品,通常由控制器、存储介质以及存储管理软件等关键组件组成。是数据基础设施核心产品之一
大数据|指|大数据通常是指需要处理才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的信息资产。具有体量大、多样性、价值密度低、速度快等特征
 EAL4+证书|指|安全保障的专项认证(GB/T 36950-2018)《信息技术安全评估准则的其中一个评估等级(系统的设计,测试、复查级)。使开发人员从正确的安全工程中获得最大限度的保证,这种安全工程基于良好的商业开发实践,这种实践很严格,但并不需要大量专业知识,技巧和其他资源。在经济合理的条件下,对一个已经存在的生产线进行翻新时 EAL4+是所能达到的最高级别
SPCA认证|指|软件过程能力评估和软件能力成熟度评估的统称,是原信息产业部会同国家认证认可监督委员会在研究了国际软件评估体制,尤其是美国卡内基-梅隆大学SEI 所建立的能力成熟度模型CMMI,并考虑国内软件产业实际情况所建立的软件评估体系
CMMI-5认证|指|软件能力成熟度模型集成,是由美国卡内基-梅隆大学SEI 研究所制定的一套评估认证体系,代表着国际上最先进的软件工程方法,其中 CMMI-5级为该体系最高等级认证
本报告中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
公司的中文名称|北京海量数据技术股份有限公司
公司的中文简称|海量数据
公司的外文名称| BeijingVastdataTechnologyCo.,Ltd.
公司的外文名称缩写| VASTDATA
公司的法定代表人|闫忠文
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|王贵萍|韩裕睿
联系地址|北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层01室|北京市海淀区学院路30号科大天工大厦 B座6层01室
电话|010-62672218|010-62672218
传真|010-82838100|010-82838100
电子信箱|ir@vastdata.com.cn|ir@vastdata.com.cn
公司注册地址|北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层01室
公司注册地址的历史变更情况|100083
公司办公地址|北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层01室
公司办公地址的邮政编码|100083
公司网址|www.vastdata.com.cn
电子信箱|ir@vastdata.com.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址|上海证券报、证券日报
公司披露年度报告的证券交易所网址|http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|公司证券事务部
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|海量数据|603138|/
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|致同会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
|签字会计师姓名|张林福、傅智勇
公司聘请的会计师事务所|名称|无
|办公地址|无
(境外)|签字会计师姓名|无
报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称|中信建投证券股份有限公司
|办公地址|北京市东城区朝内大街188 号
|签字的保荐代表人姓名|吴雨翘、齐海崴
|持续督导的期间|2020年11月13日至募集资金使用完毕
报告期内履行持续督导职责的财务顾问|名称|无
|办公地址|无
|签字的财务顾问主办人姓名|无
|持续督导的期间|无
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|302,942,574.97|420,613,707.34|-27.98|396,713,025.41
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入|302,014,469.22|419,705,018.02|-28.04|395,810,669.39
归属于上市公司股东的净利润|-63,775,244.43|11,273,299.41|-665.72|34,653,432.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-66,374,310.93|6,350,276.91|-1,145.22|29,677,232.04
经营活动产生的现金流量净额|-40,302,512.39|-17,921,942.70||85,446,289.20
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司股东的净资产|887,084,996.64|939,107,930.43|-5.54|516,143,545.06
总资产|1,024,561,643.72|1,094,301,557.24|-6.37|720,069,226.37
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|-0.22|0.04|-650.00|0.14
稀释每股收益(元/股)|-0.22|0.04|-650.00|0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|-0.23|0.02|-1,250.00|0.12
加权平均净资产收益率(%)|-6.98|2.03|减少9.01个百分点|6.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|-7.27|1.14|减少8.41个百分点|5.90
归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少,主要系本期营业收入下降,研发费用、销售费用及管理费用增加所致;
经营活动产生的现金流量净额减少,主要系本期支付给职工以及为职工支付的现金增加所致;
基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率减少,主要系本期归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少所致。
|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
营业收入|78,855,784.15|54,526,826.61|66,813,525.14|102,746,439.07
归属于上市公司股东的净利润|-10,753,826.21|-27,897,349.17|-20,099,011.69|-5,025,057.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|-11,324,812.70|-29,204,701.45|-20,992,991.09|-4,851,805.69
经营活动产生的现金流量净额|-4,535,350.85|-38,565,529.94|-6,274,562.48|9,072,930.88
非经常性损益项目|2022年金额|附注(如适用)|2021年金额|2020年金额
非流动资产处置损益|-63,600.40||554.13|27,588.10
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符|1,358,435.94||1,982,879.39|1,433,513.34
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外||||
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||