TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
 ENERGOIMPORT|88,495,528.01|88,495,528.01|100|预计收回可能性较小
窑街煤电集团有限公司|64,677,500.00|64,677,500.00|100|预计收回可能性较小
宁夏华创风能有限公司|21,910,550.00|21,910,550.00|100|预计收回可能性较小
南通瑞诚光电科技有限公司|3,326,616.38|3,326,616.38|100|预计收回可能性较小
河北马头发电有限责任公司|577,600.00|577,600.00|100|预计收回可能性较小
合计|178,987,794.39|178,987,794.39|100|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
国家电网有限公司合并范围内的客户应收款项|15,264,410,383.80||
合计|15,264,410,383.80||
根据客户信用风险特征及历史违约情况,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,公司认为国家电网有限公司合并范围内客户资信良好,应收账款回款难度小,回款情况较好,应收该类客户款项的信用风险损失低,除非有客观证据表明发生信用损失,否则针对该类客户不计提信用减值损失。
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
其他客户应收款项|9,653,216,462.13|2,178,377,627.25|22.57
合计|9,653,216,462.13|2,178,377,627.25|22.57
账龄|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内小计|5,325,251,503.21|266,262,575.22|5
1至2 年|2,037,727,011.93|203,772,701.19|10
2至3 年|865,574,548.34|432,787,274.17|50
3至4 年|606,396,570.46|485,117,256.37|80
4至5 年|278,290,078.92|250,461,071.03|90
5年以上|539,976,749.27|539,976,749.27|100
合计|9,653,216,462.13|2,178,377,627.25|22.57
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
应收账款坏账准备|2,341,461,199.09|90,539,550.35|33,093,548.08|42,202,012.61|660,232.89|2,357,365,421.64
合计|2,341,461,199.09|90,539,550.35|33,093,548.08|42,202,012.61|660,232.89|2,357,365,421.64
注:其他变动660,232.89元为原已核销应收账款收回增加的坏账准备;收回或转回33,093,548.08 元为收回原单项计提坏账的应收款项。
单位名称|收回或转回金额|收回方式
窑街煤电集团有限公司|30,000,000.00|回款
北京国能普华环保工程技术有限公司|2,160,000.00|回款
阿拉善盟岚山光伏有限公司|633,000.00|回款
上海山晟太阳能科技有限公司|161,804.08|回款
中国电力工程有限公司|132,500.00|合同变更
宜宾福溪粉煤灰开发有限公司|6,244.00|合同变更
合计|33,093,548.08|/
项目|核销金额
实际核销的应收账款|42,202,012.61
公司本年实际发生的应收账款核销已经公司总经理办公会、董事会审核通过。
单位名称|与本公司关系|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
客户1|本公司的母公司|2,498,535,527.95|9.96|
客户2|同受国家电网控制|670,823,328.27|2.67|
客户3|母公司之母公司|585,940,454.04|2.33|
客户4|最终控制股东|350,663,376.82|1.40|
客户5|同受国家电网控制|332,599,745.29|1.33|
合计||4,438,562,432.37|17.69|
项目|期末余额|期初余额
应收票据|3,690,341,414.97|4,114,721,487.94
合计|3,690,341,414.97|4,114,721,487.94
由于应收票据收取及背书的影响,本年应收票据减少424,380,072.97元。如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
项目|期末余额
组合1-银行承兑汇票|3,690,341,414.97
合计|3,690,341,414.97
本公司认为银行承兑汇票不存在重大信用风险。
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据|1,734,205,393.05|
合计|1,734,205,393.05|
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|991,236,062.81|90.25|1,332,621,945.87|84.08
1至2 年|67,493,790.06|6.15|152,861,057.68|9.64
2至3 年|23,942,048.47|2.18|46,338,942.03|2.92
3年以上|15,584,045.29|1.42|53,262,868.48|3.36
合计|1,098,255,946.63|100.00|1,585,084,814.06|100.00
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因:账龄超过一年且金额重大的预付款项主要系项目施工款,尚未达到开票结算条件,相关成本已进行了预估。
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
力神(青岛)新能源有限公司|118,084,744.33|10.75
绍兴中芯集成电路制造股份有限公司|68,392,876.40|6.23
北京四方继保工程技术有限公司|29,704,105.72|2.70
北京智芯微电子科技有限公司|25,157,105.00|2.29
力神动力电池系统有限公司|21,423,203.25|1.95
合计|262,762,034.70|23.92
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利|2,374,520.00|
其他应收款|186,410,628.42|188,632,646.99
合计|188,785,148.42|188,632,646.99
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司|2,374,520.00|
合计|2,374,520.00|
1年以内合计|144,014,631.90
1至2年|40,410,377.37
2至3年|7,734,704.57
3至4年|4,512,047.54
4至5年|4,195,851.51
5年以上|40,716,589.55
合计|241,584,202.44
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
保证金及押金|226,802,523.28|226,231,665.88
职工备用金借款|173,649.50|463,649.50
其他往来款项|14,608,029.66|14,632,086.29
合计|241,584,202.44|241,327,401.67
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|23,649.50|0.01|23,649.50|100||23,649.50|0.01|23,649.50|100|
按组合计提坏账准备|241,560,552.94|99.99|55,149,924.52|22.83|186,410,628.42|241,303,752.17|99.99|52,671,105.18|21.83|188,632,646.99
组合3|28,058,087.37|11.61|||28,058,087.37|55,077,389.06|22.82|||55,077,389.06
组合4|213,502,465.57|88.38|55,149,924.52|25.83|158,352,541.05|186,226,363.11|77.17|52,671,105.18|28.28|133,555,257.93
合计|241,584,202.44|/|55,173,574.02|/|186,410,628.42|241,327,401.67|/|52,694,754.68|/|188,632,646.99
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
个人|23,649.50|23,649.50|100|预计收回可能性较小
合计|23,649.50|23,649.50|/|/
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未|整个存续期预期信用损失(已发生信|
||发生信用减值)|用减值)|
2022年1月1日余额|52,671,105.18||23,649.50|52,694,754.68
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段|-325,764.04||325,764.04|
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|2,804,583.38||66,214.77|2,870,798.15
本期转回||||
本期转销||||
本期核销|||391,978.81|391,978.81
其他变动||||
2022年12月31日余额|55,149,924.52||23,649.50|55,173,574.02
本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率,来判定金融工具信用风险是否显著增加。
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收款坏账准备|52,694,754.68|2,870,798.15||391,978.81||55,173,574.02
合计|52,694,754.68|2,870,798.15||391,978.81||55,173,574.02
项目|核销金额
实际核销的其他应收款|391,978.81
注:公司本年实际发生的其他应收款核销已经公司总经理办公会、董事会审核通过。
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
瑞浦兰钧能源股份有限公司|保证金|24,000,000.00|1至2年|9.94|2,400,000.00
国家能源集团国际工程咨询有限公司|保证金|8,425,967.68|1年以内为主|3.49|743,329.93
国网浙江浙电招标咨询有限公司|保证金|7,059,680.50|1年以内为主|2.92|
重庆机电控股集团机电工程技术有限公司|保证金|6,159,292.39|5年以上|2.55|6,159,292.39
常州银鼎工程担保有限公司|保证金|5,080,200.00|1至2年|2.10|508,020.00
合计|/|50,725,140.57|/|21.00|9,810,642.32
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|2,338,509,847.73|60,322,515.71|2,278,187,332.02|1,997,788,621.84|68,252,378.07|1,929,536,243.77
在产品|11,027,753.65||11,027,753.65|13,473,398.49||13,473,398.49
库存商品||||||
合同履约成本|5,200,755,252.75|237,305,179.09|4,963,450,073.66|5,176,487,992.12|183,349,651.53|4,993,138,340.59
产成品|758,898,876.28|2,143,752.92|756,755,123.36|567,279,423.29|2,061,673.23|565,217,750.06
开发产品|28,480,853.96||28,480,853.96|28,480,853.96||28,480,853.96
自制半成品|256,019,046.78||256,019,046.78|337,964,712.58||337,964,712.58
合计|8,593,691,631.15|299,771,447.72|8,293,920,183.43|8,121,475,002.28|253,663,702.83|7,867,811,299.45
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|68,252,378.07|1,977,661.47||9,907,523.83||60,322,515.71
在产品||||||
库存商品||||||
合同履约成本|183,349,651.53|134,540,068.25||80,584,540.69||237,305,179.09
产成品|2,061,673.23|342,556.63||260,476.94||2,143,752.92
合计|253,663,702.83|136,860,286.35||90,752,541.46||299,771,447.72
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同资产|1,542,896,736.49|116,672,766.31|1,426,223,970.18|1,408,845,849.67|99,599,304.47|1,309,246,545.20
合计|1,542,896,736.49|116,672,766.31|1,426,223,970.18|1,408,845,849.67|99,599,304.47|1,309,246,545.20
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
合同资产减值准备|17,073,461.84|||
合计|17,073,461.84|||/
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期应收款|1,481,156,351.71|1,241,973,470.64
合计|1,481,156,351.71|1,241,973,470.64
项目|期末余额|期初余额
留抵、预交增值税及待抵扣、待认证进项税等|630,480,218.08|1,102,827,222.67
预交企业所得税及其他税费|17,640,318.78|6,402,600.46
其他|26,755,983.32|6,303,456.43
合计|674,876,520.18|1,115,533,279.56
期末余额|||期初余额||
账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值
分期收款销售商品|5,152,029,763.87||5,152,029,763.87|5,315,262,755.81||5,315,262,755.81|
其他|113,463,377.11||113,463,377.11|9,190,508.73||9,190,508.73|
合计|5,265,493,140.98||5,265,493,140.98|5,324,453,264.54||5,324,453,264.54|/
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
小计|||||||||||
铜川银河配售电有限责任公司|9,288,543.62|||-349,471.66||||||8,939,071.96|
重庆长耀售电有限责任公司|4,528,264.19|||56,962.88||||||4,585,227.07|
国网苏州综合能源服务有限公司|6,873,621.73|||2,476,211.74||||||9,349,833.47|
国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司|120,658,422.37|121,742.20||7,140,860.16||48,696.88|2,374,520.00||-17,046,408.63|108,548,792.98|
国网南京综合能源服务有限公司|14,007,169.11|||421,850.68||||||14,429,019.79|
宁夏宁东智慧能源有限责任公司||20,000,000.00||2,349.32||||||20,002,349.32|
华数(厦门)信息有限公司||8,510,000.00||||||||8,510,000.00|
小计|155,356,021.02|28,631,742.20||9,748,763.12||48,696.88|2,374,520.00||-17,046,408.63|174,364,294.59|
合计|155,356,021.02|28,631,742.20||9,748,763.12||48,696.88|2,374,520.00||-17,046,408.63|174,364,294.59|
对国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司的长期股权投资其他变动主要系逆流交易的影响。
项目|期末余额|期初余额
龙芯中科技术股份有限公司股权投资|17,517,250.00|
国网智慧能源交通技术创新中心(苏州)有限公司股权投资||6,000,000.00
唐山市德宁供电有限公司股权投资|6,000,000.00|6,000,000.00
上海埃德电子股份有限公司股权投资||5,131,035.00
 NARI(THAILAND)CO.,LTD.股权投资|189,910.85|189,910.85
天津渤钢贰拾叁号企业管理合伙企业(有限合伙)股权投资|161,694.44|161,694.44
天津渤钢二十四号企业管理合伙企业(有限合伙)股权投资|325,884.16|325,884.16
天津彩蝶1号信托|582,303.22|585,861.85
合计|24,777,042.67|18,394,386.30
项目|本期确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
龙芯中科技术股份有限公司股权投资||5,146,873.11|||计划长期持有|
国网智慧能源交通技术创新中心(苏州)有限公司股权投资|||6,000,000.00||计划长期持有|
唐山市德宁供电有限公司股权投资|||||计划长期持有|
 NARI(THAILAND)CO.,LTD.股权投资|||||计划长期持有|
天津渤钢贰拾叁号企业管理合伙企业(有限合伙)股权投资|||||计划长期持有|
天津渤钢二十四号企业管理合伙企业(有限|||||计划长期持有|
合伙)股权投资||||||
天津彩蝶1 号信托|||||计划长期持有|
上海埃德电子股份有限公司股权投资||||29,741,883.84||本年度予以处置
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
1.期初余额|152,532,483.28|||152,532,483.28
2.本期增加金额||||
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入||||
(3)企业合并增加||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|152,532,483.28|||152,532,483.28
1.期初余额|66,196,784.85|||66,196,784.85
2.本期增加金额|4,137,783.21|||4,137,783.21
(1)计提或摊销|4,137,783.21|||4,137,783.21
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|70,334,568.06|||70,334,568.06
1.期末账面价值|82,197,915.22|||82,197,915.22
2.期初账面价值|86,335,698.43|||86,335,698.43
项目|账面价值|未办妥产权证书原因
继保临时仓库|1,021,918.72|临时仓库,尚未办理
合计|1,021,918.72|
项目|期末余额|期初余额
固定资产|9,119,625,727.04|9,680,785,251.80
固定资产清理|2,552,531.01|164,169.82
合计|9,122,178,258.05|9,680,949,421.62
项目|房屋及建筑物|机器设备|电子设备|运输工具|节能设备|其他设备|合计
1.期初余额|4,936,373,846.68|1,249,870,514.91|1,549,655,311.92|107,847,743.89|6,432,601,732.13|191,442,271.72|14,467,791,421.25
2.本期增加金额|111,985,267.69|54,679,521.47|309,266,723.16|8,721,285.22|1,168,883,023.12|101,627,509.25|1,755,163,329.91
(1)购置||3,673,029.57|133,093,315.05|8,721,285.22||72,781,853.45|218,269,483.29
(2)在建工程转入|111,985,267.69|51,006,491.90|176,173,408.11||1,168,883,023.12|28,845,655.80|1,536,893,846.62
3.本期减少金额|181,733.94|12,754,744.06|55,303,285.66|15,069,305.88|1,275,351,689.58|15,740,479.07|1,374,401,238.19
(1)处置或报废|181,733.94|12,754,744.06|55,303,285.66|15,069,305.88|1,275,351,689.58|15,740,479.07|1,374,401,238.19
4.期末余额|5,048,177,380.43|1,291,795,292.32|1,803,618,749.42|101,499,723.23|6,326,133,065.67|277,329,301.90|14,848,553,512.97
1.期初余额|1,166,021,825.02|675,503,072.47|914,317,876.20|80,910,048.47|1,813,596,039.46|136,629,714.31|4,786,978,575.93
2.本期增加金额|130,422,148.57|63,668,194.21|205,218,399.70|3,026,987.45|775,140,965.30|44,357,813.59|1,221,834,508.82
(1)计提|130,422,148.57|63,668,194.21|205,218,399.70|3,026,987.45|775,140,965.30|44,357,813.59|1,221,834,508.82
3.本期减少金额|56,161.64|12,036,951.92|51,250,873.79|14,271,517.00|187,360,983.86|14,922,611.14|279,899,099.35
(1)处置或报废|56,161.64|12,036,951.92|51,250,873.79|14,271,517.00|187,360,983.86|14,922,611.14|279,899,099.35
4.期末余额|1,296,387,811.95|727,134,314.76|1,068,285,402.11|69,665,518.92|2,401,376,020.90|166,064,916.76|5,728,913,985.40
1.期初余额||41.88|25,469.64|||2,082.00|27,593.52
2.本期增加金额|||||||
(1)计提|||||||
3.本期减少金额|||12,128.99|||1,664.00|13,792.99
(1)处置或报废|||12,128.99|||1,664.00|13,792.99
4.期末余额||41.88|13,340.65|||418.00|13,800.53
1.期末账面价值|3,751,789,568.48|564,660,935.68|735,320,006.66|31,834,204.31|3,924,757,044.77|111,263,967.14|9,119,625,727.04
2.期初账面价值|3,770,352,021.66|574,367,400.56|635,311,966.08|26,937,695.42|4,619,005,692.67|54,810,475.41|9,680,785,251.80
项目|期末账面价值
房屋建筑物|172,603,329.11
机器设备|457,723.00
运输工具|18,318.58
节能设备|3,924,757,044.77
电子设备|84,269,643.29
合计|4,182,106,058.75
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
继保新厂区西门卫|477,083.02|临时建筑,尚未办理
继保北厂区库房|4,479,492.64|临时仓库,尚未办理
项目|期末余额|期初余额
固定资产清理|2,552,531.01|164,169.82
合计|2,552,531.01|164,169.82
项目|期末余额|期初余额
在建工程|2,531,210,495.35|2,823,020,361.24
工程物资||
合计|2,531,210,495.35|2,823,020,361.24
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
节能设备租赁项目|1,747,147,910.58||1,747,147,910.58|2,502,571,621.61||2,502,571,621.61
电力智能电网研发总装基地二期建设项目|216,824,049.87||216,824,049.87|69,086,003.35||69,086,003.35
智慧物联装备产业化建设项目|159,357,653.88||159,357,653.88|62,801,044.12||62,801,044.12
二厂区生产调度楼|59,339,516.03||59,339,516.03|23,130,176.04||23,130,176.04
电力系统网络安全防护产品研发及产业|42,481,133.51||42,481,133.51|18,621,419.44||18,621,419.44
能源互联网产业发展赋能云平台建设项目||||22,981,230.71||22,981,230.71
产业支撑数字化研发仿真环境建设项目||||22,817,490.59||22,817,490.59
电力智能电网研发总装基地三期建设项目|41,596,371.75||41,596,371.75|||
4500V压接式IGBT模块小试生产线建设项目||||500,687.80||500,687.80
智能电网科研产业(南京)基地软件服务中心项目|14,893,953.82|14,893,953.82||14,893,953.82|14,893,953.82|
一厂区车间四改扩建|32,854,080.67||32,854,080.67|4,848,161.65||4,848,161.65
江宁基地综合服务楼给水排水分系统污水处理设备技改||||4,403,326.01||4,403,326.01
水冷系统、机柜扩建项目||||69,497,478.31||69,497,478.31
研发及测试环境产业化建设项目|181,174,899.15||181,174,899.15|||
其他零星项目工程小计|50,434,879.91||50,434,879.91|21,761,721.61||21,761,721.61
合计|2,546,104,449.17|14,893,953.82|2,531,210,495.35|2,837,914,315.06|14,893,953.82|2,823,020,361.24
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
节能设备租赁项目|11,974,857,559.54|2,502,571,621.61|422,423,217.19|1,168,883,023.12|8,963,905.10|1,747,147,910.58|71.88|正在进行||||自筹
电力智能电网研发总装基地二期建设项目|491,980,000.00|69,086,003.35|147,738,046.52|||216,824,049.87|44.07|正在进行||||自筹
智慧物联装备产业化建设项目|495,790,000.00|62,801,044.12|96,556,609.76|||159,357,653.88|32.14|正在进行||||自筹
二厂区生产调度楼|195,000,000.00|23,130,176.04|36,209,339.99|||59,339,516.03|30.43|正在进行||||自筹
电力系统网络安全防护产品研发及产业|62,208,000.00|18,621,419.44|23,859,714.07|||42,481,133.51|68.29|正在进行||||自筹
能源互联网产业发展赋能云平台建设项目|86,824,000.00|22,981,230.71|53,482,940.42|65,872,271.26|10,591,899.87||88.07|已完工||||自筹
产业支撑数字化研发仿真环境建设项目|59,000,000.00|22,817,490.59|29,260,567.18|35,888,753.09|16,189,304.68||88.27|已完工||||自筹
电力智能电网研发总装基地三期建设项目|259,200,000.00||82,703,954.96||41,107,583.21|41,596,371.75|31.91|正在进行||||自筹
4500V压接式IGBT模块小试生产线建设项目|30,570,000.00|500,687.80|21,932,803.50|22,416,908.76|16,582.54||73.38|已完工||||募集资金
智能电网科研产业(南京)基地软件服务中心项目|214,000,000.00|14,893,953.82||||14,893,953.82|7.01|工程停工||||自筹
江宁基地产业楼(5-8号)建设项目|416,120,000.00||12,995,291.80|12,086,943.00|908,348.80||85.3|已完工||||自筹、募集资金
一厂区车间四改扩建|118,050,000.00|4,848,161.65|28,005,919.02|||32,854,080.67|27.83|正在进行||||自筹
江宁基地综合服务楼给水排水分系统污水处理设备技改|12,940,000.00|4,403,326.01|6,740,082.13|11,143,408.14|||86.12|已完工||||自筹
水冷系统、机柜扩建项目|190,000,000.00|69,497,478.31|66,275,669.81|135,773,148.12|||71.46|已完工||||自筹
研发及测试环境产业化建设项目|233,850,000.00||181,174,899.15|||181,174,899.15|77.47|正在进行||||自筹
其他零星项目工程小计||21,761,721.61|126,058,221.33|84,829,391.13|12,555,671.9|50,434,879.91||||||自筹、募集资金
合计|/|2,837,914,315.06|1,335,417,276.83|1,536,893,846.62|90,333,296.10|2,546,104,449.17|/|/|||/|/
注:本年其他减少主要系转入无形资产、长期待摊费用。
项目|房屋及建筑物|机器设备|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|57,174,065.59|3,633,831.02|60,807,896.61
2.本期增加金额|36,675,560.79|250,333,806.42|287,009,367.21
(1)租入|36,675,560.79|250,333,806.42|287,009,367.21
(2)合并增加|||
3.本期减少金额|37,553,749.17|243,668,516.79|281,222,265.96
(1)到期及处置|37,553,749.17|243,668,516.79|281,222,265.96
4.期末余额|56,295,877.21|10,299,120.65|66,594,997.86
二、累计折旧|||
1.期初余额|21,962,711.60|493,143.36|22,455,854.96
2.本期增加金额|31,200,601.87|3,965,831.23|35,166,433.10
(1)计提|31,200,601.87|3,965,831.23|35,166,433.10
3.本期减少金额|37,503,082.40|204,788.76|37,707,871.16
(1)到期及处理|37,503,082.40|204,788.76|37,707,871.16
4.期末余额|15,660,231.07|4,254,185.83|19,914,416.90
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
(1)计提|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|40,635,646.14|6,044,934.82|46,680,580.96
2.期初账面价值|35,211,353.99|3,140,687.66|38,352,041.65
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|著作权|合计
1.期初余额|507,758,347.51|479,286,205.75|369,041,860.43|305,685,652.69|220,299,599.00|1,882,071,665.38
2.本期增加金额|41,107,583.21|246,548,964.78|5,660,377.33|58,085,406.20|32,468,804.00|383,871,135.52
(1)购置||84,905.66|5,660,377.33|26,555,307.95||32,300,590.94
(2)内部研发||246,464,059.12|||32,468,804.00|278,932,863.12
(3)企业合并增加||||||
(4)其他|41,107,583.21|||31,530,098.25||72,637,681.46
3.本期减少金额||||271,910.87||271,910.87
(1)处置||||271,910.87||271,910.87
(2)其他||||||
4.期末余额|548,865,930.72|725,835,170.53|374,702,237.76|363,499,148.02|252,768,403.00|2,265,670,890.03
1.期初余额|106,247,300.62|263,625,652.90|121,139,403.78|137,616,525.84|142,211,447.41|770,840,330.55
2.本期增加金额|11,481,586.77|52,219,699.55|18,597,964.19|29,958,434.85|21,896,749.56|134,154,434.92
(1)计提|11,481,586.77|52,219,699.55|18,597,964.19|29,958,434.85|21,896,749.56|134,154,434.92
3.本期减少金额||||258,273.73||258,273.73
(1)处置||||258,273.73||258,273.73
(2)其他||||||
4.期末余额|117,728,887.39|315,845,352.45|139,737,367.97|167,316,686.96|164,108,196.97|904,736,491.74
1.期初余额||4,686,886.35|||911,843.00|5,598,729.35
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额||4,686,886.35|||911,843.00|5,598,729.35
1.期末账面价值|431,137,043.33|405,302,931.73|234,964,869.79|196,182,461.06|87,748,363.03|1,355,335,668.94
2.期初账面价值|401,511,046.89|210,973,666.50|247,902,456.65|168,069,126.85|77,176,308.59|1,105,632,605.48
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例43.73%
项目|期初余额|本期增加金额|本期减少金额||期末余额|资本化时点|资本化依据|期末研发进度
||内部开发支出|确认为无形资产|转入当期损益||||
智慧水务关键技术研究与应用|72,059,155.82|17,879,652.56|56,365,488.81||33,573,319.57|申请专利|专利申请受理书|在研
数据库一体机的研究与实现|2,492,718.30||2,492,718.30|||申请专利|专利申请受理书|完成
工业控制自动化系统|35,937,506.63|21,177,589.55|20,551,723.36|1,239,412.19|35,323,960.63|申请专利|专利申请受理书|在研
智能变电站自动化系统|107,075,020.44|70,960,271.58|46,989,235.38|75,769.50|130,970,287.14|申请专利|专利申请受理书|在研
智能调度技术支持系统|60,429,447.21|66,417,769.23|27,628,268.80||99,218,947.64|申请专利|专利申请受理书|在研
智能配电网运行控制系统|46,207,619.32|48,074,940.41|21,419,012.32|151,179.65|72,712,367.76|申请专利|专利申请受理书|在研
电动汽车充换电设施关键技术设备研制|644,090.89|1,615,884.00||644,090.89|1,615,884.00|申请专利|专利申请受理书|在研
信息通信系统集成|28,552,037.05|24,536,684.23|10,558,156.17|3,691,225.35|38,839,339.76|申请专利|专利申请受理书|在研
柔性直流电网控制保护技术研究及设备研制|2,912,210.81|5,714,031.51|2,912,210.81||5,714,031.51|申请专利|专利申请受理书|在研
水利工程综合管控系统研发||3,487,931.19|||3,487,931.19|申请专利|专利申请受理书|在研
其他|120,957,827.10|9,859,948.32|90,016,049.17|10,243.15|40,791,483.10|申请专利|专利申请受理书|在研
合计|477,267,633.57|269,724,702.58|278,932,863.12|5,811,920.73|462,247,552.30|||
注:本期开发支出占本期研发支出总额的比例为8.45%。
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||企业合并形成的|处置|
国电南瑞三能电力仪表(南京)有限公司|1,444,697.69|||1,444,697.69
合计|1,444,697.69|||1,444,697.69
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
房屋装修费|31,669,953.48|11,141,361.71|9,870,034.86||32,941,280.33
其他待摊费用|22,812,376.08|5,354,772.86|8,709,074.98||19,458,073.96
合计|54,482,329.56|16,496,134.57|18,579,109.84||52,399,354.29
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|2,822,138,315.76|451,805,851.71|2,772,162,570.73|437,227,558.41
内部交易未实现利润|1,788,164,874.55|268,354,789.02|1,671,840,483.82|250,910,488.61
可抵扣亏损|338,726,984.61|77,576,708.27|187,338,099.45|43,797,010.51
未结算开票的成本费用|1,799,881,514.21|294,435,935.59|1,736,873,963.79|276,856,650.20
递延收益|226,669,674.1|33,347,999.07|223,372,676.02|32,341,387.09
收购南瑞集团稳定分公司相关资产评估增值|23,356,590.00|3,503,488.50|46,713,180.00|7,006,977.00
长期股权投资差额|||19,868,563.51|2,980,284.53
未支付的职工教育经费|1,562,059.04|255,962.79|10,389,624.20|1,558,443.64
管委会长期借款调整|137,725,300.00|30,462,395.00|114,279,300.00|24,529,095.00
无形资产摊销(税法和会计差异)|2,840,542.73|426,081.41|2,317,039.53|347,555.93
收购南瑞集团和国网电科院资产包相关资产评估增值|399,205,352.85|59,880,802.93|479,046,423.43|71,856,963.51
预计负债|20,439,616.39|3,065,942.46|2,225,539.25|479,009.22
股份支付|76,433,238.82|11,464,985.85|61,401,806.89|9,210,271.03
交易性金融工具、衍生金融工具的估值|10,103,545.68|1,845,459.90||
其他权益工具投资公允价值变动|6,000,000.00|900,000.00||
合计|7,653,247,608.74|1,237,326,402.50|7,327,829,270.62|1,159,101,694.68
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|36,634,185.07|5,495,127.76|38,905,264.27|5,835,789.64
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动|5,146,873.13|772,030.98||
固定资产折旧|486,823,597.15|80,707,937.27|497,564,188.72|83,310,188.24
交易性金融工具、衍生金融工具的估值|2,348,153.93|356,013.61|6,149,014.52|997,540.34
合计|530,952,809.28|87,331,109.62|542,618,467.51|90,143,518.22
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||
可抵扣亏损|125,762,000.15|121,869,898.68
递延收益|14,869,870.60|15,312,000.00
资产减值准备|32,554,226.59|13,492,330.47
合计|173,186,097.34|150,674,229.15
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年|||
2023年|||
2024年||13,421,967.91|
2025年|||
2026年|||
2027年及以后到期|125,762,000.15|108,447,930.77|
合计|125,762,000.15|121,869,898.68|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付工程款|121,891,114.74||121,891,114.74|94,765,785.60||94,765,785.60
合计|121,891,114.74||121,891,114.74|94,765,785.60||94,765,785.60
项目|期末余额|期初余额
信用借款|196,330,120.44|87,030,250.00
合计|196,330,120.44|87,030,250.00
项目|期末余额|期初余额
远期外汇合约公允价值变动|10,103,545.68|
合计|10,103,545.68|
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|1,626,175,492.83|2,337,627,927.17
合计|1,626,175,492.83|2,337,627,927.17
项目|期末余额|期初余额
物资采购款|17,387,418,418.32|17,267,596,659.19
服务及其他|3,877,808,299.64|3,397,239,760.01
合计|21,265,226,717.96|20,664,836,419.20
账龄|期末数|期初数
1年以内(含1 年)|16,391,372,310.95|16,097,142,539.67
1-2 年(含2 年)|2,803,113,927.90|2,874,164,935.30
2-3 年(含3 年)|1,173,737,460.13|903,002,061.23
3年以上|897,003,018.98|790,526,883.00
合计|21,265,226,717.96|20,664,836,419.20
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
供应商1|158,637,404.64|未结算
供应商2|142,232,595.84|未结算
供应商3|81,150,497.58|未结算
供应商4|72,496,798.71|未结算
供应商5|67,213,677.21|未结算
合计|521,730,973.98|/
项目|期末余额|期初余额
预收租金及服务费|3,448,340.66|1,263,853.52
合计|3,448,340.66|1,263,853.52
项目|年末余额|年初余额
1年以内|3,448,340.66|1,263,853.52
合计|3,448,340.66|1,263,853.52
(3). 账龄超过1 年的重要预收款项
项目|期末余额|期初余额
合同负债|3,771,244,787.85|4,403,520,207.18
合计|3,771,244,787.85|4,403,520,207.18
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|105,506,147.56|3,991,962,448.20|3,989,494,626.18|107,973,969.58
二、离职后福利-设定提存计划|55,602,618.31|532,226,672.56|522,697,520.15|65,131,770.72
三、辞退福利||635,427.57|635,427.57|
四、一年内到期的其他福利||||
合计|161,108,765.87|4,524,824,548.33|4,512,827,573.90|173,105,740.30
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴||2,945,789,282.94|2,945,789,282.94|
二、职工福利费||134,477,728.01|134,477,728.01|
三、社会保险费|1,372,791.80|191,332,178.44|191,074,224.20|1,630,746.04
其中:医疗保险费|1,233,134.03|168,526,499.91|168,270,417.05|1,489,216.89
工伤保险费|22,370.34|9,802,038.11|9,800,341.30|24,067.15
生育保险费|117,287.43|13,003,640.42|13,003,465.85|117,462.00
四、住房公积金||243,927,737.28|243,927,737.28|
五、工会经费和职工教育经费|101,609,093.93|86,997,295.90|85,881,283.80|102,725,106.03
六、劳务派遣薪酬|2,524,261.83|389,438,225.63|388,344,369.95|3,618,117.51
七、短期利润分享计划||||
合计|105,506,147.56|3,991,962,448.20|3,989,494,626.18|107,973,969.58
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|1,456,520.73|303,263,951.05|303,220,556.53|1,499,915.25
2、失业保险费|37,789.47|9,415,222.35|9,413,537.22|39,474.60
3、企业年金缴费|54,108,308.11|219,547,499.16|210,063,426.40|63,592,380.87
合计|55,602,618.31|532,226,672.56|522,697,520.15|65,131,770.72
项目|期末余额|期初余额
增值税|400,282,893.84|262,994,925.03
企业所得税|356,982,305.96|355,962,576.67
个人所得税|110,309,074.75|119,231,380.13
印花税|13,598,382.35|4,886,529.20
城市维护建设税|26,238,445.62|11,208,611.19
教育费附加|18,351,850.22|8,006,940.87
房产税|9,749,457.91|7,999,088.96
土地使用税|1,506,412.43|1,407,636.17
其他税费|396,931.78|12,153.37
合计|937,415,754.86|771,709,841.59
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利|158,380,635.07|59,560,635.07
其他应付款|1,000,029,672.72|381,027,446.88
合计|1,158,410,307.79|440,588,081.95
项目|期末余额|期初余额
应付股利-南京南瑞继保电气有限公司自然人股东|154,380,635.07|55,560,635.07
应付股利-北京科东电力控制系统有限责任公司前自然人股东|4,000,000.00|4,000,000.00
合计|158,380,635.07|59,560,635.07
项目|应付金额|未支付原因
南京南瑞继保电气有限公司自然人股东|7,480,635.07|按计划分批支付
北京科东电力控制系统有限责任公司前自然人股东|4,000,000.00|并购前未支付原股东股利
合计|11,480,635.07|
项目|期末余额|期初余额
保证金及押金|40,490,800.59|39,112,279.28
其他往来款项|122,128,807.15|117,851,462.27
限制性股票回购义务|837,410,064.98|224,063,705.33
合计|1,000,029,672.72|381,027,446.88
项目|年末余额|年初余额
1年以内|783,274,868.29|41,160,420.71
1-2 年|8,075,763.97|61,189,707.07
2-3 年|41,778,130.18|246,585,577.14
3年以上|166,900,910.28|32,091,741.96
合计|1,000,029,672.72|381,027,446.88
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款及利息||173,555.56
1年内到期的应付债券及利息|1,015,333,967.11|15,550,684.93
1年内到期的租赁负债|103,842,926.29|50,525,271.36
合计|1,119,176,893.40|66,249,511.85
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|435,716,451.72|535,271,640.41
超短期融资券||1,011,644,817.85
合计|435,716,451.72|1,546,916,458.26
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
21国电南瑞SCP001|100|2021年7月15日|180天|500,000,000.00|505,978,233.26||390,273.97|17,794.14|506,386,301.37|
21国电南瑞SCP002|100|2021年7月20日|180天|500,000,000.00|505,666,584.59||593,835.61|27,251.03|506,287,671.23|
合计|/|/|/|1,000,000,000.00|1,011,644,817.85||984,109.58|45,045.17|1,012,673,972.60|
项目|期末余额|期初余额
信用借款||200,000,000.00
合计||200,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
公司债||999,444,796.94
合计||999,444,796.94
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|其他减少|期末余额
20 南瑞01|100|2020年5月25 日-26 日|3年|1,000,000,000.00|999,444,796.94||25,800,000.00|338,485.24|10,249,315.07|1,015,333,967.11|
合计|/|/|/|1,000,000,000.00|999,444,796.94||25,800,000.00|338,485.24|10,249,315.07|1,015,333,967.11|
注:其他减少1,015,333,967.11 元为一年内应支付的利息及本金转入一年内到期的非流动负债所致。
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|119,097,479.66|23,876,930.64
合计|119,097,479.66|23,876,930.64
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|140,305,300.00|155,279,766.00
专项应付款||
合计|140,305,300.00|155,279,766.00
项目|期末余额|期初余额
财政扶持资金无息借款|2,413,000.00|3,143,000.00
企业发展专项资金|137,892,300.00|113,716,300.00
应付购买常州博瑞个人股东的款项||38,420,466.00
合计|140,305,300.00|155,279,766.00
注:财政扶持资金无息借款系南京市高新技术产业开发区管委会给予公司的财政扶持资金无息借款,借款期限为2005 年10 月至2024 年11 月;借款合同约定,若公司在高新区经营期未满十五年,则借款到期日相应提前。