TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
本公司之子公司广州海量数据库技术有限公司于2022 年通过了高新技术企业认定,于2022年12月22日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合下发的《高新技术企业证书》,证书编号为GR202244009513,有效期三年,2022-2024 年减按15%的优惠税率缴纳企业所得税。
(2)增值税
根据《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)的规定:“对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按13%的税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。”
项目|期末余额|期初余额
库存现金|7,538.06|9,058.06
银行存款|747,777,798.70|859,087,141.73
其他货币资金|81,600.90|214,362.13
合计|747,866,937.66|859,310,561.92
其中:存放在境外的款项总额|36,227.74|35,340.07
期末,本公司其他货币资金为保函保证金81,600.90元。
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|88,633.32|142,134.78
其中:||
权益工具投资|88,633.32|142,134.78
合计|88,633.32|142,134.78
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据|218,000.00|1,436,170.93
商业承兑票据|2,881,644.37|3,362,576.16
合计|3,099,644.37|4,798,747.09
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
按组合计提坏账准备|3,114,125.00|100.00|14,480.63|0.46|3,099,644.37|4,815,644.46|100.00|16,897.37|0.35|4,798,747.09
其中:||||||||||
银行承兑汇票|218,000.00|7.00|||218,000.00|1,436,170.93|29.82|||1,436,170.93
商业承兑汇票|2,896,125.00|93.00|14,480.63|0.50|2,881,644.37|3,379,473.53|70.18|16,897.37|0.50|3,362,576.16
合计|3,114,125.00|100.00|14,480.63|0.46|3,099,644.37|4,815,644.46|100.00|16,897.37|0.35|4,798,747.09
名称|期末余额||
|应收票据|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|2,896,125.00|14,480.63|0.50
合计|2,896,125.00|14,480.63|0.50
类别|期初余额|本期变动金额|||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|
商业承兑汇票|16,897.37||2,416.74||14,480.63
合计|16,897.37||2,416.74||14,480.63
其他说明:无。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|97,111,606.83
1年以内小计|97,111,606.83
1至2年|14,498,236.16
2至3年|3,305,624.26
3年以上|647,403.55
合计|115,562,870.80
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|115,562,870.80|100.00|9,671,492.54|8.37|105,891,378.26|133,822,388.84|100.00|9,899,160.36|7.40|123,923,228.48
其中:||||||||||
应收国有企业客户|54,942,198.83|47.55|3,260,916.89|5.94|51,681,281.94|67,828,289.89|50.69|3,907,836.44|5.76|63,920,453.45
应收金融企业客户|25,970,848.28|22.47|1,566,191.10|6.03|24,404,657.18|29,822,149.05|22.28|2,090,108.32|7.01|27,732,040.73
应收其他企业客户|34,649,823.69|29.98|4,844,384.55|13.98|29,805,439.14|36,171,949.90|27.03|3,901,215.60|10.79|32,270,734.30
合计|115,562,870.80|/|9,671,492.54|/|105,891,378.26|133,822,388.84|/|9,899,160.36|/|123,923,228.48
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|45,015,764.22|1,656,580.12|3.68
1至2年|9,310,664.10|1,303,492.97|14.00
2至3年|581,305.26|273,271.60|47.01
3年以上|34,465.25|27,572.20|80.00
合计|54,942,198.83|3,260,916.89|5.94
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|23,537,248.24|1,073,298.53|4.56
1至2年|2,185,051.14|368,618.12|16.87
2至3年|248,548.90|124,274.45|50.00
合计|25,970,848.28|1,566,191.10|6.03
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|28,558,594.37|2,010,525.05|7.04
1至2年|3,002,520.92|832,298.79|27.72
2至3年|2,475,770.10|1,511,210.07|61.04
3年以上|612,938.30|490,350.64|80.00
合计|34,649,823.69|4,844,384.55|13.98
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
应收账款|9,899,160.36||227,667.82|||9,671,492.54
合计|9,899,160.36||227,667.82|||9,671,492.54
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
客户.1|27,003,386.20|23.37|1,038,384.92
客户.2|10,248,085.27|8.87|467,312.69
客户.3|4,059,168.71|3.51|285,765.48
客户.4|3,802,784.38|3.29|267,716.02
客户.5|2,858,564.64|2.47|105,195.18
合计|47,971,989.20|41.51|2,164,374.29
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1 年以内|433,370.42|100.00|122,398.97|100.00
1 至2年||||
2 至3年||||
3 年以上||||
合计|433,370.42|100.00|122,398.97|100.00
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:无。
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商.1|422,730.01|97.54
供应商.2|10,640.41|2.46
合计|433,370.42|100.00
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|6,433,868.32|5,117,012.27
合计|6,433,868.32|5,117,012.27
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1年以内分项|
1 年以内|4,343,966.62
1 年以内小计|4,343,966.62
1 至2年|407,606.46
2 至3年|958,154.95
3 至4年|1,033,764.94
4 至5年|29,000.00
5 年以上|
合计|6,772,492.97
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金和保证金|6,262,464.57|5,195,627.52
备用金|425,697.40|190,725.49
其他|84,331.00|
合计|6,772,492.97|5,386,353.01
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|269,340.74|||269,340.74
2022年1月1日余额在本期|269,340.74|||269,340.74
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|69,283.91|||69,283.91
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|338,624.65|||338,624.65
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:√适用□不适用
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收款|269,340.74|69,283.91||||338,624.65
合计|269,340.74|69,283.91||||338,624.65
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
往来公司.1|押金和保证金|1,439,054.96|1年以内|21.25|71,952.75
往来公司.2|押金和保证金|908,440.00|2-3年|13.41|45,422.00
往来公司.3|押金和保证金|894,800.00|3-4年|13.21|44,740.00
往来公司.4|押金和保证金|250,000.00|1年以内|3.69|12,500.00
往来公司.5|押金和保证金|137,805.20|1年以内|2.03|6,890.26
合计|/|3,630,100.16|/|53.59|181,505.01
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料||||||
在产品||||||
库存商品|19,090,842.70|224,821.89|18,866,020.81|17,935,309.31|219,512.16|17,715,797.15
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本|12,498,623.58||12,498,623.58|1,723,550.87||1,723,550.87
发出商品|1,896,822.58||1,896,822.58|1,329,864.84||1,329,864.84
合计|33,486,288.86|224,821.89|33,261,466.97|20,988,725.02|219,512.16|20,769,212.86
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料||||||
在产品||||||
库存商品|219,512.16|5,309.73||||224,821.89
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
合计|219,512.16|5,309.73||||224,821.89
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
质保金|968,291.84|19,462.67|948,829.17|959,358.7|21,530.14|937,828.64
合计|968,291.84|19,462.67|948,829.17|959,358.7|21,530.14|937,828.64
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
质保金||2,067.47||
合计||2,067.47||/
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的债权投资||
一年内到期的其他债权投资||
预付服务费|18,542,239.58|26,946,184.62
合计|18,542,239.58|26,946,184.62
预付服务费是公司根据技术服务合同已经采购的原厂服务,因收入尚未完全确认没有进行结转的相应成本。在部分技术服务业务中,公司需要采购原厂服务。根据收入成本匹配原则,公司在合同约定的服务期限内,将公司购买的原厂服务分期结转技术服务成本。在资产负债表日,已经购买但未结转成本的原厂商服务的支出即形成“预付服务费”。其中,按合同在一年内将结转成本的预付服务费计入“一年内到期的非流动资产”。
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
待抵扣进项税额|4,304,460.20|389,149.56
合计|4,304,460.20|389,149.56
项目|期末余额|期初余额
武汉市三藏科技有限责任公司|8,000,000.00|8,000,000.00
北京海量互联数据技术有限公司|13,000.00|
北京创智和宇科技有限公司|10,000,000.00|
合计|18,013,000.00|8,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
固定资产|26,497,550.39|7,546,223.56
固定资产清理||
合计|26,497,550.39|7,546,223.56
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|办公家具|电子设备及其他|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|3,655,037.40||1,765,809.17|851,598.54|17,493,244.98|23,765,690.09
2.本期增加金额|18,985,046.32||458,407.08|450,263.78|2,522,788.44|22,416,505.62
(1)购置|18,985,046.32||458,407.08|450,263.78|2,522,788.44|22,416,505.62
(2)在建工程转入||||||
(3)企业合并增加||||||
3.本期减少金额|||410,229.44|22,949.52|266,378.77|699,557.73
(1)处置或报废|||410,229.44|22,949.52|266,378.77|699,557.73
4.期末余额|22,640,083.72||1,813,986.81|1,278,912.80|19,749,654.65|45,482,637.98
二、累计折旧||||||
1.期初余额|2,184,646.86||1,379,533.55|446,538.41|12,208,747.71|16,219,466.53
2.本期增加金额|876,406.80||159,378.44|132,511.82|2,257,599.08|3,425,896.14
(1)计提|876,406.80||159,378.44|132,511.82|2,257,599.08|3,425,896.14
3.本期减少金额|||389,717.76|17,497.92|253,059.40|660,275.08
(1)处置或报废|||389,717.76|17,497.92|253,059.40|660,275.08
4.期末余额|3,061,053.66||1,149,194.23|561,552.31|14,213,287.39|18,985,087.59
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置或报废||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|19,579,030.06||664,792.58|717,360.49|5,536,367.26|26,497,550.39
2.期初账面价值|1,470,390.54||386,275.62|405,060.13|5,284,497.27|7,546,223.56
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|16,848,458.25|16,848,458.25
2.本期增加金额|9,747,679.31|9,747,679.31
(1)租入|9,747,679.31|9,747,679.31
3.本期减少金额|6,424,590.96|6,424,590.96
(1)处置|6,424,590.96|6,424,590.96
4.期末余额|20,171,546.60|20,171,546.60
二、累计折旧||
1.期初余额|6,951,082.56|6,951,082.56
2.本期增加金额|7,403,765.45|7,403,765.45
(1)计提|7,403,765.45|7,403,765.45
3.本期减少金额|5,144,653.29|5,144,653.29
(1)处置|5,144,653.29|5,144,653.29
4.期末余额|9,210,194.72|9,210,194.72
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|10,961,351.88|10,961,351.88
2.期初账面价值|9,897,375.69|9,897,375.69
项目|土地使|专利权|非专利|外购软件|自行研发软件|合计
|用权||技术|||
一、账面原值||||||
1.期初余额||||15,472,651.88||15,472,651.88
2.本期增加金额||||7,291,156.45|11,455,548.07|18,746,704.52
(1)购置||||7,291,156.45||7,291,156.45
(2)内部研发|||||11,455,548.07|11,455,548.07
(3)企业合并增加||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额||||22,763,808.33|11,455,548.07|34,219,356.40
二、累计摊销||||||
1.期初余额||||13,251,780.55||13,251,780.55
2.本期增加金额||||1,674,221.41|339,136.32|2,013,357.73
(1)计提||||1,674,221.41|339,136.32|2,013,357.73
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额||||14,926,001.96|339,136.32|15,265,138.28
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值||||7,837,806.37|11,116,411.75|18,954,218.12
2.期初账面价值||||2,220,871.33||2,220,871.33
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例33.48%
项目|期初|本期增加金额|本期减少金额|期末
|余额|内部开发支出|其他|确认为无形资产|转入当期损益|余额
研发项目1||2,824,031.61||2,824,031.61||
研发项目2||439,540.76||439,540.76||
研发项目3||2,365,487.68||2,365,487.68||
研发项目4||5,826,488.02||5,826,488.02||
研发项目5||4,949,509.14||||4,949,509.14
合计||16,405,057.21||11,455,548.07||4,949,509.14
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
房屋装修费|140,367.81|1,742,105.48|512,752.06||1,369,721.23
合计|140,367.81|1,742,105.48|512,752.06||1,369,721.23
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|9,896,287.97|1,484,443.20|10,206,213.97|1,517,092.55
内部交易未实现利润|1,588,327.49|238,249.12||
可抵扣亏损|59,418,313.80|8,912,747.07||
股权激励|18,934,666.67|2,840,200.00|9,998,815.32|1,499,800.00
新租赁准则的影响|184,745.73|27,711.86|37,366.55|5,604.98
交易性金融工具、衍生金融工具的估值|24,798.96|3,719.85||
合计|90,047,140.62|13,507,071.10|20,242,395.84|3,022,497.53
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动|5,000,000.00|1,250,000.00|5,000,000.00|1,250,000.00
交易性金融工具、衍生金融工具的估值|||28,702.50|4,305.38
合计|5,000,000.00|1,250,000.00|5,028,702.50|1,254,305.38
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|437,409.28|291,018.29
可抵扣亏损|78,344,818.29|56,343,513.53
新租赁准则的影响|119,172.87|62,824.78
股权激励|4,636,742.56|4,141,655.47
合计|83,538,143.00|60,839,012.07
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年||954,421.64|
2023年|1,786,111.00|1,786,111.00|
2024年|10,893,525.81|10,893,525.81|
2025年|26,273,863.13|26,273,863.13|
2026年|16,435,591.95|16,435,591.95|
2027年|22,955,726.40||
合计|78,344,818.29|56,343,513.53|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产|993,280.87|64,814.87|928,466.00|1,171,228.74|70,791.49|1,100,437.25
预付服|8,509,927.59||8,509,927.59|19,917,324.88||19,917,324.88
务费||||||
合计|9,503,208.46|64,814.87|9,438,393.59|21,088,553.62|70,791.49|21,017,762.13
预付服务费是公司根据技术服务合同已经采购的原厂服务,因收入尚未完全确认没有进行结转的相应成本。在部分技术服务业务中,公司需要采购原厂服务。根据收入成本匹配原则,公司在合同约定的服务期限内,将公司购买的原厂服务分期结转技术服务成本。在资产负债表日,已经购买但未结转成本的原厂商服务的支出即形成“预付服务费”。其中,按合同期限在一年以上的预付服务费计入“其他非流动资产”。
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||47,000.00
银行承兑汇票||
合计||47,000.00
项目|期末余额|期初余额
货款|35,933,171.87|34,296,336.97
合计|35,933,171.87|34,296,336.97
项目|期末余额|期初余额
货款|47,977,853.65|63,147,941.25
减:计入其他非流动负债的合同负债|10,409,356.82|20,953,216.45
合计|37,568,496.83|42,194,724.80
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|23,362,185.45|173,742,286.59|164,131,855.07|32,972,616.97
二、离职后福利-设定提存计划|421,695.62|15,447,702.13|15,285,480.71|583,917.04
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|23,783,881.07|189,189,988.72|179,417,335.78|33,556,534.01
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|8,088,985.79|152,020,152.41|148,998,570.29|11,110,567.91
二、职工福利费||1,527,760.05|1,527,760.05|
三、社会保险费|274,488.46|8,422,696.58|8,166,982.18|530,202.86
其中:医疗保险费|249,320.62|7,606,820.57|7,377,102.97|479,038.22
工伤保险费|5,628.64|187,418.24|185,915.50|7,131.38
生育保险费|19,539.20|628,457.77|603,963.71|44,033.26
四、住房公积金|19,817.00|4,969,295.01|4,962,645.01|26,467.00
五、工会经费和职工教育经费|14,978,894.20|6,802,382.54|475,897.54|21,305,379.20
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|23,362,185.45|173,742,286.59|164,131,855.07|32,972,616.97
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|406,103.21|14,965,664.31|14,806,797.54|564,969.98
2、失业保险费|15,592.41|482,037.82|478,683.17|18,947.06
3、企业年金缴费||||
合计|421,695.62|15,447,702.13|15,285,480.71|583,917.04
项目|期末余额|期初余额
增值税|477,040.79|834,597.55
企业所得税||1,016,719.79
个人所得税|1,247,894.61|806,670.73
城市维护建设税|110,950.41|155,003.78
印花税|81,497.66|61,750.50
教育费附加|79,250.30|110,717.00
合计|1,996,633.77|2,985,459.35
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利|137,403.82|87,558.77
其他应付款|24,354,217.32|34,802,042.62
合计|24,491,621.14|34,889,601.39
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|137,403.82|87,558.77
合计|137,403.82|87,558.77
其他说明,包括重要的超过1 年未支付的应付股利,应披露未支付原因:无。
项目|期末余额|期初余额
限制性股票回购义务|22,719,522.81|33,418,263.12
往来款|1,634,694.51|1,383,779.50
合计|24,354,217.32|34,802,042.62
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|7,390,260.67|2,297,515.15
合计|7,390,260.67|2,297,515.15
项目|期末余额|期初余额
应付租赁款|10,803,836.29|9,562,046.81
减:一年内到期的租赁负债|7,390,260.67|2,297,515.15
合计|3,413,575.62|7,264,531.66
2022年计提的租赁负债利息费用金额为人民币523,551.10 元,计入财务费用-利息支出中。
递延收益情况
项目|期末余额|期初余额
合同负债|10,409,356.82|20,953,216.45
合计|10,409,356.82|20,953,216.45
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|283,281,790.00||||-138,800.00|-138,800.00|283,142,990.00
本期股本变动情况详见第十节财务报告、三、公司基本情况。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|418,794,949.65|8,326,671.31|814,756.00|426,306,864.96
其他资本公积|13,621,924.16|9,363,702.21|8,326,671.31|14,658,955.06
||||
||||
合计|432,416,873.81|17,690,373.52|9,141,427.31|440,965,820.02
(1)本公司2022年股权激励摊销及递延所得税资产的影响合计增加资本公积-其他资本公积9,363,702.21元;
(2)本公司2022年限制性股票回购注销减少资本公积-股本溢价814,756.00 元;
(3)本公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期1,418,513股限制性股票解除限售,增加资本公积-股本溢价8,326,671.31元,减少资本公积-其他资本公积8,326,671.31 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
限制性股票|33,418,263.12|-|10,698,740.31|22,719,522.81
合计|33,418,263.12|-|10,698,740.31|22,719,522.81
(1)2022年2月21日公司召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过的《公司回购注销部分限制性股票的议案》,本公司于2022年4月22日完成了对2021年限制性股票激励计划的激励对象已获授但不具备解锁条件的50,000 股限制性股票的回购注销,减少库存股343,500.00元;
(2)2022年4月19日公司召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过的《公司回购注销部分限制性股票的议案》,本公司于2022年6月17日完成对2021年限制性股票激励计划的激励对象已获授但尚未解除限售的67,800 股限制性股票的回购注销,减少库存股465,786.00元;
(3)2022年8月17日公司召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过的《公司回购注销部分限制性股票的议案》,本公司于2022年10月27日完成对1名激励对象已获授但尚未解除限售的21,000股限制性股票的回购注销,减少库存股144,270.00元;
(4)本公司2022年4月19日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过的《公司2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,符合本次解除限售条件的1,418,513 股限制性股票已于2022 年5 月6 日上市流通,减少库存股9,745,184.31元。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|3,750,000.00|||||||3,750,000.00
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动|3,750,000.00|||--||--||3,750,000.00
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
||||||||
||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-5,029.88|||||3,189.46||-1,840.42
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-5,029.88|||||3,189.46||-1,840.42
其他综合收益合计|3,744,970.12|||||3,189.46||3,748,159.58
其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:无。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|37,743,477.10|--|--|37,743,477.10
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|37,743,477.10|||37,743,477.10
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:无。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|215,339,082.52|211,424,421.92
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|215,339,082.52|211,424,421.92
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-63,775,244.43|11,273,299.41
减:提取法定盈余公积||2,208,060.81
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|7,359,765.34|5,150,578.00
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|144,204,072.75|215,339,082.52
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|302,014,469.22|194,005,640.78|419,705,018.02|271,700,800.05
其他业务|928,105.75|173,614.32|908,689.32|173,614.32
合计|302,942,574.97|194,179,255.10|420,613,707.34|271,874,414.37
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|30,294.26||42,061.37|
营业收入扣除项目合计金额|92.81||90.87|
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|0.31|/|0.22|/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|92.81|出租固定资产收入。|90.87|出租固定资产收入。
2.不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。||||
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。||||
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。||||
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。||||
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。||||
与主营业务无关的业务收入小计|92.81||90.87|
二、不具备商业实质的收入||||
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。||||
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入,利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。||||
3.交易价格显失公允的业务产生的收入。||||
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。||||
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。||||
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。||||
不具备商业实质的收入小计||||
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入||||
营业收入扣除后金额|30,201.45||41,970.50|
合同分类|合计
商品类型|
主营业务:|
数据库|163,651,243.72
数据计算|45,900,801.94
数据存储|84,809,313.01
其他|7,653,110.55
小计|302,014,469.22
其他业务:|
租赁收入|928,105.75
小计|928,105.75
合计|302,942,574.97
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为6,039.88万元,其中:
4,959.09万元预计将于2023年度确认收入841.23 万元预计将于2024年度确认收入238.23 万元预计将于2025年度确认收入1.33万元预计将于2026年度确认收入
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|581,681.26|826,168.63
教育费附加|249,154.14|353,928.59
房产税|154,985.61|30,702.32
车船使用税|866.67|800.00
印花税|218,318.98|321,080.72
城镇土地使用税|8,351.75|3,417.84
地方教育附加|166,102.76|235,993.37
合计|1,379,461.17|1,772,091.47
各项税金及附加的计缴标准详见第十节财务报告、六。
项目|本期发生额|上期发生额
人工费|51,347,419.34|31,857,036.68
招待费|8,778,336.26|5,204,172.93
股权激励|4,083,210.46|5,767,376.90
差旅费|1,603,010.16|1,534,095.88
折旧费|1,625,251.69|1,659,163.28
办公费|2,882,104.77|2,188,123.01
会议咨询费|492,791.37|599,118.00
投标费|414,123.05|386,593.51
其他|501,033.90|8,338.40
合计|71,727,281.00|49,204,018.59
项目|本期发生额|上期发生额
人工费|25,639,450.04|16,701,219.44
办公费|3,625,183.49|3,583,237.76
股权激励|2,258,199.49|3,652,216.07
折旧与摊销|1,772,742.15|2,861,180.70
中介机构费|1,188,268.16|1,098,709.11
会议咨询费|329,224.86|10,000.00
招待费|319,646.81|301,434.00
差旅费|293,937.18|303,728.87
其他|539,219.80|113,611.87
合计|35,965,871.98|28,625,337.82
项目|本期发生额|上期发生额
人工费|73,828,143.14|57,168,830.67
直接投入|11,410,874.86|3,257,320.63
折旧费|7,761,616.81|5,413,453.32
股权激励|2,676,050.07|4,720,877.82
无形资产摊销|1,465,882.61|1,693,897.18
办公费|937,365.26|1,356,573.70
合计|98,079,932.75|73,610,953.32
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|523,551.10|210,686.31
减:利息收入|15,540,316.69|7,427,295.46
手续费及其他|76,735.79|65,250.62
合计|-14,940,029.80|-7,151,358.53
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|2,388,183.80|2,171,595.73
扣代缴个人所得税手续费返还|181,505.17|118,476.30
税收减免|9,000.00|31,500.00
增值税进项加计抵减||335,621.51
合计|2,578,688.97|2,657,193.54
政府补助的具体信息,详见第十节财务报告、五、84。
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益||
处置长期股权投资产生的投资收益|4,501.74|
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|2,427,704.04|3,507,057.68
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|2,432,205.78|3,507,057.68
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-53,501.46|33,524.52
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|-53,501.46|33,524.52
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|2,416.74|-11,037.37
应收账款坏账损失|227,667.82|-1,486,949.81
其他应收款坏账损失|-69,283.91|125,455.68
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|160,800.65|-1,372,531.50
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失|8,044.09|-46,124.27
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-5,309.73|
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|2,734.36|-46,124.27
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得(损失以“-”填列)|-32,610.08|554.13
使用权资产处置利得(损失以“-”填列)|-30,990.32|
合计|-63,600.40|554.13
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
违约金|36,000.00|62,681.42|36,000.00
其他|1,252.22|97,025.66|1,252.22
合计|37,252.22|159,707.08|37,252.22
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|||
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|100,000.00|20,000.00|100,000.00
其他|28,360.64||28,360.64
合计|128,360.64|20,000.00|128,360.64
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|-561,793.09|3,678,804.31
递延所得税费用|-9,395,678.95|-1,227,406.12
合计|-9,957,472.04|2,451,398.19
项目|本期发生额
利润总额|-78,482,977.75
按法定/适用税率计算的所得税费用|-11,772,446.66
子公司适用不同税率的影响|-982,320.72
调整以前期间所得税的影响|-561,793.09
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,590,011.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|3,907,422.51
研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列)|-2,138,345.83
所得税费用|-9,957,472.04
详见第十节财务报告、七、57。
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|15,540,316.69|7,427,295.46
备用金及保证金还款|4,918,039.46|3,711,599.53
政府补助|1,530,941.11|1,734,234.18
扣代缴个人所得税手续费返还|181,505.17|118,476.30
往来款|984,667.27|1,827,740.83
营业外收入|37,252.22|159,707.08
合计|23,192,721.92|14,979,053.38
收到的其他与经营活动有关的现金说明:无。
项目|本期发生额|上期发生额
付现费用|32,802,367.87|19,945,057.67
备用金及保证金|6,392,353.59|2,320,718.56
营业外支出|128,360.64|20,000.00
手续费支出|76,735.79|65,250.62
合计|39,399,817.89|22,351,026.85
支付的其他与经营活动有关的现金说明:无。
项目|本期发生额|上期发生额
偿还租赁负债支付的金额|8,185,220.88|7,112,371.53
限制性股票回购款|953,556.00|144,957.00
中介机构服务费|--|684,672.53
偿还股东投资款|1,900,000.00|--
合计|11,038,776.88|7,942,001.06
支付的其他与筹资活动有关的现金说明:无。
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|-68,525,505.71|5,146,233.29
加:资产减值准备|-2,734.36|46,124.27
信用减值损失|-160,800.65|1,372,531.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|3,208,370.08|2,530,746.22
使用权资产摊销|7,403,765.45|6,951,082.56
无形资产摊销|2,013,357.73|2,319,480.02
长期待摊费用摊销|512,752.06|161,482.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|63,600.40|-554.13
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|--|--
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|53,501.46|-33,524.52
财务费用(收益以“-”号填列)|523,551.10|210,686.31
投资损失(收益以“-”号填列)|-2,432,205.78|-3,507,057.68
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-9,391,373.57|-1,231,711.50
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-4,305.38|4,305.38
存货的减少(增加以“-”号填列)|-12,497,563.84|42,344,598.42
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|34,461,128.93|-2,456,144.34
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-4,545,510.33|-85,920,691.61
其他|9,017,460.02|14,140,470.79
经营活动产生的现金流量净额|-40,302,512.39|-17,921,942.70
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本|--|--
一年内到期的可转换公司债券|--|--
融资租入固定资产|--|--
当期新增的使用权资产|9,747,679.31|2,507,356.11
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|747,785,336.76|859,096,199.79
减:现金的期初余额|859,096,199.79|459,229,265.80
加:现金等价物的期末余额|--|--
减:现金等价物的期初余额|--|--
现金及现金等价物净增加额|-111,310,863.03|399,866,933.99
项目|期末余额|期初余额
一、现金|747,785,336.76|859,096,199.79
其中:库存现金|7,538.06|9,058.06
可随时用于支付的银行存款|747,777,798.70|859,087,141.73
可随时用于支付的其他货币资金|--|--
可用于支付的存放中央银行款项|--|--
存放同业款项|--|--
拆放同业款项|--|--
二、现金等价物|--|--
其中:三个月内到期的债券投资|--|--
三、期末现金及现金等价物余额|747,785,336.76|859,096,199.79
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|--|--
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:√适用□不适用
少数股东权益其他变动-1,904,254.77元,原因系本公司之非全资孙公司海量零壹(珠海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)注销,本期减少少数股东权益。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|81,600.90|保函保证金
应收票据||
存货||
固定资产||
无形资产||
合计|81,600.90|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|40,554.95|0.8933|36,227.74
其中:美元|||
欧元|||
港币|40,554.95|0.8933|36,227.74
应收账款|-|-|
其中:美元|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
增值税即征即退|1,038,747.86|其他收益|1,038,747.86
高新技术企业补助|800,000.00|其他收益|800,000.00
创业带动就业补贴|469,435.94|其他收益|469,435.94
新兴领域专项资金|80,000.00|其他收益|80,000.00
与上年相比本年减少合并单位2 家。原因为:北京海量互联数据技术有限公司的注册资本由500万元增加至1000 万元,经公司总经理办公会审议批准,本公司之子公司北京海量数据技术研究院有限公司全部放弃本次优先增资权,至此本公司之子公司北京海量数据技术研究院有限公司对北京海量互联数据技术有限公司的间接持股比例由51%变为25.50%。北京海量互联数据技术有限公司不再属于公司控股子公司;本公司之孙公司海量零壹(珠海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)全体合伙人一致同意,向横琴粤澳深度合作区商事服务局申请办理了该合伙企业的注销手续。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
北京海量数据技术研究院有限公司|北京市|北京市|数据技术研究与开发|100||设立
广州海量数据库技术有限公司|广东省广州市|广东省广州市|数据库相关技术与产品开发及经营||52|设立
深圳海量数据技术有限公司|广东省深圳市|广东省深圳市|数据技术产品开发与销售||100|设立
杭州海量存储技术有限公司|浙江省杭州市|浙江省杭州市|数据存储相关技术与产品开发及经营||60|设立
雄安海量数据技术有限公司|河北省保定市|河北省保定市|数据技术产品开发与销售||100|设立
上海瓦迪特数据技术有限公司|上海市|上海市|数据技术产品开发与销售||100|设立
北京海量物联数据技术有限公司|北京市|北京市|数据技术研发与销售||51|设立
北京海量创新资产管理有限公司|北京市|北京市|资产管理、投资管理|100||设立
北京海量联合企业管理有限公司|北京市|北京市|企业管理||100|设立
香港海量数据技术有限公司|香港|香港|其他行业|100||设立
南京海量安全技术有限公司|江苏省南京市|江苏省南京市|数据安全相关技术与产品开发及经营||60|设立
北京海量教育科技有限公司|北京市|北京市|数据技术咨询及培训|100||设立
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:无。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:无。
确定公司是代理人还是委托人的依据:无。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
广州海量数据库技术有限公司|48|-3,861,851.70||-18,571,573.91
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
广州海量数据库技术有限公司|28,911,513.52|3,148,556.13|32,060,069.65|65,770,807.49|1,564,616.85|67,335,424.34|12,869,838.63|1,353,040.51|14,222,879.14|44,781,786.34|6,849.79|44,788,636.13
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
广州海量数据库技术有限公司|42,538,723.88|-8,045,524.37|-8,045,524.37|4,332,427.72|30,698,345.66|-13,481,385.74|-13,481,385.74|6,935,535.65
(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、交易性金融资产、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债及租赁负债。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标,本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险,设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序,以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统,以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构,制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司己制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险,这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定,涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由相关部门按照董事会批准的政策开展,这些部门通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。
本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。
本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行或主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构,本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。
本公司应收账款中,前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的41.51%(2021 年:14.61%);本公司其他应收款中,欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的53.59%(2021年:57.73%)。
项目|2022.12.31||||||
|1年以内|1至2年|2至3年|3至4年|4至5年|5年以上|合计
金融资产:|||||||
货币资金|74,786.69||||||74,786.69
交易性金融资产|8.86||||||8.86
应收票据|311.41||||||311.41
应收账款|11,556.29||||||11,556.29