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报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件要求,建立了股东大会、董事会、监事会及经理层分层次的治理结构和内部控制制度。明确了各层次职责、权限及工作流程,形成了运作规范、相互协调制衡的机制。截至报告期末,公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的法律法规和有关上市公司治理方面的规范性文件要求。
1、关于股东和股东大会:公司股东大会均严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开。报告期内,公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开,董事长主持,聘请见证律师进行见证并出具法律意见书,确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定,维护股东的合法权益。股东大会均以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开,尽可能为股东参加股东大会创造便利条件,对每一项需要审议的事项均设定充裕的时间给股东表达意见,确保所有股东,特别是公众股东的地位平等,行使合法权益。
2、关于控股股东和上市公司:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。公司控股股东严格规范自身行为,依法行使其权利并承担相应义务,没有超越股东大会直接或间接干预本公司的决策和经营活动。公司的人员、资产、财务、机构、业务独立,不存在控股股东占用资金以及公司为控股股东提供担保的情形。
3、关于董事和董事会:公司董事会由5 名董事组成,其中独立董事2 名。董事会人数、构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定。公司董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。公司董事依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等制度的规定开展工作,出席董事会和股东大会,依法行使职权,勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加相关培训,熟悉相关法律法规。
董事会下设审计委员会,委员会的有效运行提高了董事会履职能力和专业化程度,保障了董事会决策的科学性和规范性。
公司独立董事独立履行职责,不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的单位或个人影响。
4、关于监事和监事会:公司监事会由3 名监事组成,其中职工监事1 名、非职工监事2 名。监事会均按照《公司章程》及《监事会议事规则》的程序召集、召开。公司监事会除审议日常事项外,对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职等方面发挥了良好的监督职能,切实维护公司及股东的合法权益。
5、关于信息披露与透明:公司高度重视信息披露及投资者关系管理工作,严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息;公司指定董事会秘书作为投资者关系管理的负责人,负责投资者来访接待工作,合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研。通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、互动平台等多种渠道与投资者加强沟通,尽可能地解答投资者的疑问。公司指定巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定网站,《中国证券报》、《证券时报》为公司定期报告披露的指定报刊,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
6、关于相关利益者:公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。公司控股股东严格规范自身行为,依法行使其权利并承担相应义务,没有超越股东大会直接或间接干预本公司的决策和经营活动。公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司控股股东、实际控制人完全分开、独立运作,公司拥有独立的决策和执行机构,建立了独立的研发、生产、销售体系和相应的业务部门,具有面向市场自主的经营能力。
公司拥有独立、完整的采购、生产、销售和研发系统等,具有直接面向市场独立经营的能力。不存在依赖控股股东进行生产经营活动的情况。
公司拥有独立完整的经营资产。公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施,拥有与生产经营有关的厂房、机器设备以及商标、专利的所有权或使用权,具有独立的原料采购和产品销售系统。控股股东不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。
公司独立招聘员工,具有独立的劳动、人事和工资管理制度。公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员通过合法程序产生,不存在控股股东、实际控制人、其他任何部门、单位或个人违反《公司章程》规定干预公司人事任免的情况;公司高级管理人员均在本公司领取薪酬,不存在在控股股东及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务及领薪的情形;公司财务人员不存在在控股股东及其控制的其他企业兼职的情形。
公司拥有独立的生产经营和办公场所,在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立于股东和实际控制人,不存在混合经营、合署办公的情况,也不存在受股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形。
公司设立了独立的财务部门,配备了专门的财务人员,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立进行财务决策,不受控股股东、实际控制人及其他关联方控制或影响。公司拥有独立的银行账户,不存在与任何其他单位或个人共用银行账户的情形。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|0.26%|2022 年03 月03日|2022 年03 月03日|2022 年第一次临时股东大会决议
2021 年度股东大会|年度股东大会|0.45%|2022 年05 月31日|2022 年05 月31日|2021 年度股东大会决议
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|0.40%|2022 年07 月15日|2022 年07 月15日|2022 年第二次临时股东大会
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
郭澎岳|董事长|现任|男|31|2022年03月03日|2025年03月03日|0|0|0|0|0|
孙斌武|副董事长、总经理|现任|男|55|2013年04月23日|2025年03月03日|178,951|0|44,738|0|134,213|减持
周伟|董事|现任|男|58|2019年03月05日|2025年03月03日|297,724|0|0|0|297,724|
崔奇|独立董事|现任|女|51|2017年09月22日|2025年03月03日|0|0|0|0|0|
佟桂萱|独立董事|现任|女|51|2022年03月03日|2025年03月03日|0|0|0|0|0|
薛萍|监事会主席|现任|女|63|2016年01月25日|2025年03月03日|235,321|0|0|0|235,321|
赵忆民|监事|现任|男|59|2019年03月05日|2025年03月03日|5,640|0|0|0|5,640|
关保余|监事|现任|男|52|2022年03月03|2025年03月03|6,000|0|0|0|6,000|
|||||日|日||||||
韩文韬|技术总监|现任|男|51|2013年04月23日|2025年03月03日|55,393|0|0|0|55,393|
张松|财务总监|现任|男|45|2016年02月10日|2025年03月03日|0|0|0|0|0|
张海永|副总经理|现任|男|53|2019年03月05日|2025年03月03日|0|0|0|0|0|
赵艳红|副总经理|现任|女|54|2019年03月05日|2025年03月03日|1,300|0|0|0|1,300|
王文铎|副总经理、董事会秘书|现任|男|57|2020年09月18日|2025年03月03日|0|0|0|0|0|
项新波|董事长|离任|男|58|2020年05月29日|2022年03月03日|13,628,300|0|12,220,000|0|1,408,300|减持
齐广田|副董事长|离任|男|59|2007年01月12日|2022年03月03日|47,671,682|0|0|0|47,671,682|
于健|董事|离任|男|61|2019年03月05日|2022年03月03日|310,262|0|0|0|310,262|
王谦|独立董事|离任|女|52|2019年03月05日|2022年03月03日|0|0|0|0|0|
于博|独立董事|离任|男|42|2019年03月05日|2022年03月03日|0|0|0|0|0|
于春明|独立董事|离任|男|37|2020年11月30日|2022年03月03日|0|0|0|0|0|
张秀杰|监事|离任|女|54|2019年03月05日|2022年03月03日|900|0|0|0|900|
吴占军|副总经理|离任|男|50|2020年04月10日|2022年03月03日|0|0|0|0|0|
合计|--|--|--|--|--|--|62,391,473|0|12,264,738|0|50,126,735|--
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
郭澎岳|董事|被选举|2022 年03 月03 日|换届被选举
佟桂萱|独立董事|被选举|2022 年03 月03 日|换届被选举
关保余|监事|被选举|2022 年03 月03 日|换届被选举
项新波|董事|任期满离任|2022 年03 月03 日|任期满离任
齐广田|董事|任期满离任|2022 年03 月03 日|任期满离任
于健|董事|任期满离任|2022 年03 月03 日|任期满离任
王谦|独立董事|任期满离任|2022 年03 月03 日|任期满离任
于博|独立董事|任期满离任|2022 年03 月03 日|任期满离任
于春明|独立董事|任期满离任|2022 年03 月03 日|任期满离任
张秀杰|监事|任期满离任|2022 年03 月03 日|任期满离任
吴占军|副总经理|任期满离任|2022 年03 月03 日|任期满离任
1、公司董事任职情况
郭澎岳先生,1991 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于英国埃克塞特大学工程管理学专业,硕士研究生学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司董事长。郭澎岳先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人郭松森先生系父子关系,未与其他持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3、第3.2.4 条所规定的情形,不是失信被执行人。
孙斌武先生,1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于太原重型机械学院,本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司总经理、副董事长,台州森远建设有限公司董事。孙斌武先生现持有公司股份数为134,213 股,未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3、第3.2.4 条所规定的情形,不是失信被执行人。
周伟先生,1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于沈阳工业大学,本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司董事。周伟先生现持有公司股份数为297,724 股, 未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3、第3.2.4 条所规定的情形,不是失信被执行人。
崔奇女士,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于辽宁大学,经济学(会计)硕士研究生,英国西苏格兰大学访问学者,中国注册会计师,现任鞍山师范学院商学院教授、鞍山森远路桥股份有限公司独立董事。崔奇女士未持有公司股份,未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3、第3.2.4 条所规定的情形,不是失信被执行人。
佟桂萱女士,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于辽宁大学,哲学硕士研究生,现任辽宁律兴律师事务所律师、鞍山森远路桥股份有限公司独立董事。佟桂萱女士未持有公司股份,未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3、第3.2.4 条所规定的情形,不是失信被执行人。
2、公司监事任职情况
薛萍女士,1961 年生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于鞍山钢铁学院,本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司监事会主席,辽宁森远增材制造科技有限公司监事。薛萍女士现持有公司的股份数为313,762 股,未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3、第3.2.4 条所规定的情形,不是失信被执行人。
赵忆民先生,1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。大连理工大学液压传动专业硕士研究生,高级工程师。现任鞍山森远路桥股份有限公司监事、审计部副部长。赵忆民先生现持有公司的股份数为5640 股,未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3、第3.2.4 条所规定的情形,不是失信被执行人。
关保余先生,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于辽宁工学院,本科学历,高级工程师。现任鞍山森远路桥股份有限公司监事、再生研究院院长。关保余先生现持有公司的股份数为6,000 股,未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3、第3.2.4 条所规定的情形,不是失信被执行人。
3、公司高管任职情况
韩文韬先生,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1996 年毕业于哈尔滨理工大学,本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司技术总监。韩文韬先生现持有公司股份数为98,477 股, 未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3、第3.2.4 条所规定的情形,不是失信被执行人。
张松先生,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2001 年毕业于东北财经大学,本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司财务总监,台州森远建设有限公司、辽宁森远增材制造科技有限公司财务总监。张松先生未持有公司股票, 未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3、第3.2.4 条所规定的情形,不是失信被执行人。
张海永先生,1970 年生,中国国籍,无境外永久居留权。1995 年毕业于鞍钢工学院,本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司副总经理。张海永先生未持有公司股票,未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3、第3.2.4 条所规定的情形,不是失信被执行人。
赵艳红女士,1969 年生,中国国籍,无境外永久居留权,1991 年毕业于吉林工业大学,本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司副总经理。赵艳红女士现持有公司股份数为1,700 股,未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3、第3.2.4 条所规定的情形,不是失信被执行人。
王文铎先生,1966 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司董事会秘
书。王文铎先生未持有公司股份,未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3、第3.2.4 条所规定的情形,不是失信被执行人。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
孙斌武|台州森远建设有限公司|董事|||否
薛萍|辽宁森远增材制造科技有限公司|监事|||否
张松|台州森远建设有限公司、辽宁森远增材制造科技有限公司|财务总监|||否
崔奇|鞍山师范学院|商学院教授|||是
佟桂萱|辽宁律兴律师事务所|律师|||是
在其他单位任职情况的说明|无||||
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事、监事报酬由股东大会决定,高级管理人员报酬由董事会决定;在公司担任工作职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付。
2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据:依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。
3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况:报告期内,公司董事、监事、高级管理人员报酬已按照下表列示进行了支付。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
郭澎岳|董事长|男|31|现任|14.6|否
孙斌武|副董事长、总经理|男|55|现任|16.9|否
周伟|董事|男|58|现任|14.6|否
崔奇|独立董事|女|51|现任|5.66|否
佟桂萱|独立董事|女|51|现任|4.68|否
薛萍|监事会主席|女|63|现任|11|否
赵忆民|监事|男|59|现任|5.8|否
关保余|监事|男|52|现任|7.1|否
韩文韬|技术总监|男|51|现任|12|否
张松|财务总监|男|45|现任|11.7|否
张海永|副总经理|男|53|现任|11.6|否
赵艳红|副总经理|女|54|现任|12|否
王文铎|副总经理、董事会秘书|男|57|现任|11.4|否
项新波|董事长|男|58|离任|0|否
齐广田|副董事长|男|59|离任|15|否
于健|董事|男|61|离任|3.6|否
王谦|独立董事|男|52|离任|0.81|否
于博|独立董事|男|42|离任|0.81|否
于春明|独立董事|男|37|离任|0.81|否
张秀杰|监事|女|54|离任|6|否
吴占军|副总经理|男|50|离任|0|否
合计|--|--|--|--|166.07|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第五届董事会第三十四次会议|2022 年02 月14 日|2022 年02 月16 日|第五届董事会第三十四次会议决议
第六届董事会第一次会议|2022 年03 月03 日|2022 年03 月03 日|第六届董事会第一次会议决议
第六届董事会第二次会议|2022 年04 月27 日|2022 年04 月29 日|第六届董事会第二次会议决议
第六届董事会第三次会议|2022 年04 月28 日|2022 年04 月29 日|第六届董事会第三次会议决议
第六届董事会第四次会议|2022 年05 月31 日|2022 年05 月31 日|第六届董事会第四次会议决议
第六届董事会第五次会议|2022 年06 月28 日|2022 年06 月29 日|第六届董事会第五次会议决议
第六届董事会第六次会议|2022 年08 月24 日|2022 年08 月26 日|第六届董事会第六次会议决议
第六届董事会第七次会议|2022 年09 月09 日|2022 年09 月09 日|第六届董事会第七次会议决议
第六届董事会第八次会议|2022 年10 月28 日|2022 年10 月29 日|第六届董事会第八次会议决议
第六届董事会第九次会议|2022 年12 月01 日|2022 年12 月01 日|第六届董事会第九次会议决议
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
郭澎岳|9|9|0|0|0|否|2
孙斌武|10|10|0|0|0|否|3
周伟|10|10|0|0|0|否|3
崔奇|10|10|0|0|0|否|3
佟桂萱|9|9|0|0|0|否|2
公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号-创业板上市公司规范运作》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规的规定,以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的要求,在2022 年度工作中,谨慎、认真、勤勉的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事的作用。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
审计委员会|崔奇、周伟、佟桂萱|5|2022 年04月16 日|审议《2021年度内部审计工作报告》、《2022年审计委员会工作计划》、公司2021 年度内部控制自我评价报告》《公司2021|||无
||||2022 年度财务审计机构的议案》|||
|||2022 年04月22 日|审议《2022年第一季度财务报告》、《审计部2022 年第一季度工作报告》、《审计部2022 年第二季度工作计划》|||无
|||2022 年08月13 日|审议《2022年半年度财务报告》、《审计部2022 年第二季度工作报告》、《审计部2022 年第三季度工作计划》|||无
|||2022 年10月22 日|审议《2022年第三季度财务报告》、《审计部2022 年第三季度工作报告》、《审计部2022 年第四季度工作计划》|||无
|||2022 年12月30 日|审议《关于鞍山森远路桥股份有限公司2022年财务报表审计计划的议案》、《审计部2022年第四季度工作报告》、《审计部2023 年第一季度工作计划》|||无
报告期末母公司在职员工的数量(人)|327
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|155
报告期末在职员工的数量合计(人)|482
当期领取薪酬员工总人数(人)|482
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|208
销售人员|49
技术人员|137
财务人员|16
行政人员|72
合计|482
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
本科及以上|130
大专|169
大专以下|183
合计|482
公司通过合理的岗位设计和专家评估构建具有森远特色的薪酬体系,分配原则既体现员工多劳多得的激励制度和具有竞争力的鲜明特色,又科学合理严谨有序,体现同工同酬,更体现技能差异,我们通过有效地激励机制实现责权利的统一,最大限度地调动全体员工的工作积极性和创造性,充分挖掘员工的内在动力。
(1)建立公司、部门(车间)岗位(班组)三级教育培训体系
一级培训是公司管理部对新员工2-3 天培训,主要为企业文化、公司组织架构、人力资源管理体系、通用规章制度和通用安全操作规程等前瞻性教育和培训,经考试合格后方可上岗,新员工在上岗三个月后要有书面总结,并将部门和关联部门的考评结果纳入转正的考核评定中。安环部每季度对全体员工进行安全操作及规则制度培训、疫情防控安全培训。二级培训是各部门(车间)负责对本单位人员的企业规章制度及岗位安全操作规程培训;每季度一次,每次不少于一个小时,并进行现场问答考核。
三级培训是各班组负责对所管辖员工的培训,主要内容是岗位职责、安全操作规程、岗位工作流程等培训,培训时间每季度不少于一次,每次不少于一小时,并进行现场问答考核。
并在全公司进行企业转型升级政策进行相关培训、法律法规普及培训、国军标体系内容培训、高管及中层干部。
(2)各专业部门业务技能和知识的培训,主要内容是四个方面。
一是售后服务部负责的专业技能和知识的培训,二是技术中心组织的专业知识培训,三是品质管理部组织围绕产品品质提升和体系认证专业知识的培训;四是工艺部负责组织的工艺流程理论、工装模具使用培训,上述培训每季度至少一次,每次不少于二小时,五是销售人员对新老产品的性能及配套设备、操作方法等专业知识的培训。
分配预案的股本基数(股)|0
现金分红金额(元)(含税)|0.00
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|0
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|0.00%
本次现金分红情况|
其他|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
公司2022 年度利润分配预案为:2022 年度不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。|
公司自上市以来,一直致力于按照现代公司的治理结构进行决策和经营管理,按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制订了公司内部控制等相关制度,建立了较完整有效的内部控制体系。通过近几年的认真实践、及时补充和不断完善,内部控制制度为公司的决策和管理提供了合理有效的保障。
内部控制体系建设是一项系统而复杂的工程,也是一个动态提高管理水平的过程,公司今后将继续根据国家法律法规及公司执行过程中的自我监控进一步健全和完善内控管理体系,不断完善公司内部控制结构,提高防范风险能力,加强信息披露管理,切实保障投资者的合法权益,全面提升公司管理水平,强化公司防范风险的能力,促进公司规范运营和健康发展。
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年04 月27 日|
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|具有以下特征的缺陷,应认定为重大缺陷:A、该缺陷涉及高级管理人员舞弊;B、该缺陷表明未设立内部监督机构或内部监督机构未履行基本职责;C、当财务报告存在重大错报,而对应的控制活动未能识别该错报,或需要更正已公布的财务报告。如果发现的缺陷符合以下任何一条,应当认定为财务报告内部控制重要缺陷:A、当期财务报告存在依据上述认定的重要错报,控制活动未能识别该错报; B、虽然未达到和超过该重要性水平,但从性质上看,仍应引起董事会和管理层重视的错报。|具有以下特征的缺陷,应认定为重大缺陷:A、缺乏民主决策程序,如缺乏重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用(三重一大)决策程序;B、决策程序不科学,如重大决策失误,给公司造成重大财产损失;C、严重违反国家法律、法规;D、关键管理人员或重要人才大量流失;E、媒体负面新闻频现; F、内部控制评价的重大缺陷未得到整改;G、重要业务缺乏制度控制或制度系统失效,给公司造成按下述定量标准认定的重大损失。如果发现的缺陷符合以下任何一条,应当认定为非财务报告内部控制重要缺陷:A、公司因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要财产损失,控制活动未能防范该失误;B、财产损失虽然未达到和超过该重要性水平,但从性质上看,仍应引起董事会和管理层重视。
定量标准|从定量的标准看,如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金额小于税前利润的1%,则认定为不重要;如果超过1%小于3%认定为重要缺陷;如果超过3%则认定为重大缺陷。除重大缺陷、重要缺陷以外的其他财务报告内控缺陷应当认定为一般缺陷。|从定量的标准上看,如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金额小于税前利润的1%,则认定为不重要;如果超过1%小于3%认定为重要缺陷;如果超过3%则认定为重大缺陷。除重大缺陷、重要缺陷以外的其他非财务报告内部控制缺陷应当认定为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
内部控制鉴证报告中的审议意见段|
我们认为,鞍山森远路桥股份有限公司于2022年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控鉴证报告披露情况|披露
内部控制鉴证报告全文披露日期|2023 年04 月27 日
内部控制鉴证报告全文披露索引|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致□是否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见不一致的原因说明无
截至报告期末,公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的法律法规和有关上市公司治理方面的规范性文件要求。
首次公开发行或再融资时所作承诺|郭松森;齐广田;付健;韩文韬;李艺;孟凡冰;齐伟江;孙斌武;薛萍;闫南;于健;张南;周伟;邵永祥;甄永泉;苏良顺;张伟;高永利;赵艳红;郑圣春;关保余;任淑晶;王东河;罗庆华;井忠旭;杨劲松;赵炳强;何洋;金鹤绵;王恩义张江华;孙纲;姚旭;范晓燕;刘欣科;毛虹飚;康冬;李建军|股份限售承诺|关于股份限制流通及锁定承诺1、公司控股股东、实际控制人郭松森,股东齐广田承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。2、股东王恩义承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
3、自然人股东李艺等35 人承诺:(1)自2009 年12 月股份转让实施完成日起至发行人首次公开发行股票并上市前,不转让其持有的发行人股份;(2)自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。4、担任公司董事、监事和高级管理人员的股东14 人承诺:在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内不转让其直接或间接所持有的本公司股份;在首次公开发行股票上市之日起六个月内(含第六个月)申报离职,自申报离职之日起十八个月内不转让本人所持有本公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间(含第七个月、第十二个月)申报离职,自申报离职之日起十二个月内不转让本人所持有本公司股份。|2011 年03 月03日|36 个月|已履行完毕。
首次公开发行或再融资时所作承诺|郭松森;齐广田;王恩义|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|避免同业竞争的承诺为避免今后与公司发生同业竞争,最大限度地维护本公司利益,保证公司的正常运营,公司控股股东郭松森、股东齐广田和王恩义出具了《避免同业竞|2011 年03 月03日|长期|均遵守了承诺,未有违反承诺的情况。
|||争的承诺函》。1、作为贵公司股东期间,本人不会在中国境内或者境外,以任何形式(包括但不限于单独经营、通过合资、合作经营或拥有其他公司或企业的股份或权益)直接或间接参与任何与贵公司及其控股公司构成同业竞争的任何业务或经营活动;2、本人不以任何形式支持贵公司及其控股公司以外的企业、个人、合伙或其他任何组织,生产、经营或销售与贵公司及其控股公司在中国境内外市场上存在直接或间接竞争的业务、产品及服务;3、本人控制或参股的其他企业不参与、从事和经营与贵公司及其控股公司构成直接或者间接竞争关系的业务或项目,并/或在其中拥有权益;4、自承诺函签署之日起, 如贵公司进一步拓展其产品和业务范围, 本人及本人控制或参股的其他企业将不与贵公司拓展后的产品或业务相竞争; 若与贵公司拓展后的产品或业务产生竞争, 本人及本人控制或参股的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到贵公司经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。5、本人严格履行上述承诺,如有违反,本人将向发行人依法承担相应的赔偿责任。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|沙湾慧达股权投资中心(有限合伙);沙湾聚星股权投资中心(有限合伙);沙湾聚合股权投资中心(有限合伙);郭松森|股份限售承诺|自本人、本机构在本次交易中认购的鞍山森远路桥股份有限公司股份上市之日起三十六个月内,本人、本机构将不以任何方式转让认购股份,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让认购股份,也不由公司回购认购股份。如因认购股份由于公司送红股、转增股本等原因而增加的,增加的公司股份亦遵照前述三十六个月的锁定期进行锁定。|2015 年10 月14日|36 个月|已履行完毕。
其他对公司中小股东所作承诺|郭松森;齐广田;王恩义|其他承诺|关于股东分配现金股利后再次投入公司及公司整体变更过程中所涉个人所得税的承诺:根据辽宁省地方税务局相关文件,鞍山市地方税务局准予公司3 名主要股东就上述事项中的应得收益在计征个人所得税时给予税前扣除。即便如此,股东郭松森、齐广田、王恩义承诺:如税务主管部门任何时候要求本人依法缴纳因上述利润分配及公司整体变更而导致的个人所得税、滞纳金和罚款,本人将依法、足额、及时履行相应的纳税义务;如果公司因本次利润分配中的个人所得税问题受到处罚或其他任何经济损失,本|2010 年04 月23日|长期|均遵守了承诺,未有违反承诺的情况。
|||人将对公司予以全额赔偿,确保公司及其公众股东不因此遭受损失;本人愿意就此项问题可能对公司造成的损失与其他自然人股东承担连带责任。|||
其他对公司中小股东所作承诺|郭松森;齐广田;王恩义;孙斌武;于健;薛萍;金鹤绵;韩文韬;齐伟江;周伟;闫南;张南|其他承诺|为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]51 号)文件精神,维护公司股价稳定,切实维护广大投资者利益,同时基于对公司未来稳定持续发展的信心,公司控股股东及公司董监高全体承诺:在未来6 个月内不减持所持公司股份。|2015 年07 月09日|6 个月|已履行完毕。
承诺是否按时履行|是|||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划|不适用|||||
公司于2023年4月26 日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》,公司董事会认为:本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定,能够更加客观、准确反映公司财务状况和经营成果,有利于提高公司财务信息质量,董事会同意公司本次前期会计差错更正及定期报告更正事项。
境内会计师事务所名称|容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|100
境内会计师事务所审计服务的连续年限|15
境内会计师事务所注册会计师姓名|李晓刚,张凤红、潘巧玲
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|李晓刚4 年、张凤红3 年、潘巧玲2 年
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
吉林省公路机械有限公司|2022 年07 月15日|1,000|2022 年07 月28日|1,000|连带责任保证|||2022 年7 月28日-2023年7 月28 日|否|否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)||1,000||报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)||950||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)||1,000||报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)||1,000||||
子公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如|反担保情况|担保期|是否履行完毕|是否为关联方
|公告披露日期|||||有)|(如有)|||担保
公司担保总额(即前三大项的合计)||||||||||
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)||1,000||报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)||950||||
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)||1,000||报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)||1,000||||
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例||||1.76%||||||
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件股份|54,403,164|11.24%||||-53,817,917|-53,817,917|585,247|0.12%
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|54,403,164|11.24%||||-53,817,917|-53,817,917|585,247|0.12%
其中:境内法人持股|||||||||
境内自然人持股|54,403,164|11.24%||||-53,817,917|-53,817,917|585,247|0.12%
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件股份|429,816,789|88.76%||||53,817,917|53,817,917|483,634,706|99.88%
1、人民币普通股|429,816,789|88.76%||||53,817,917|53,817,917|483,634,706|99.88%
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的|||||||||
外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|484,219,953|100.00%||||||484,219,953|100.00%
股东名称|期初限售股数|本期增加限售股数|本期解除限售股数|期末限售股数|限售原因|解除限售日期
项新波|10,221,225|3,407,075|0|0|换届离任|2022.9.5
齐广田|35,753,761|11,917,921|0|0|换届离任|2022.9.5
于健|232,696|77,566|0|0|换届离任|2022.9.5
张秀杰|0|900|0|0|换届离任|2022.9.5
关保余|0|0|4,500|4,500|高管锁定|每年解锁25%
合计|46,207,682|15,403,462|4,500|4,500|--|--
报告期末普通股股东总数|14,367|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|14,157|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)|0|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)|0|持有特别表决权股份的股东总数(如有)|0
持股5%以上的股东或前10 名股东持股情况|||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动情况|持有有限售条件的股份数量|持有无限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||
|||||||股份状态||数量
郭松森|境内自然人|27.41%|132,708,745.00|-2,116,737.00|0.00|132,708,745.00|质押||120,916,190.00
齐广田|境内自然人|9.85%|47,671,682.00|0.00|0.00|47,671,682.00|质押||3,260,000.00
齐美华|境内自然人|3.17%|15,328,208.00|-279,800.00|0.00|15,328,208.00|||
张晨|境内自然人|2.81%|13,628,299.00|-270,000.00|0.00|13,628,299.00|||
胡玉兰|境内自然人|2.58%|12,504,500.00|11,588,700.00|0.00|12,504,500.00|||
王恩义|境内自然人|1.61%|7,778,080.00|-2,374,900.00|0.00|7,778,080.00|||
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金|境内非国有法人|0.76%|3,688,400.00|2,605,200.00|0.00|3,688,400.00|||
李剑东|境内自然人|0.64%|3,090,000.00|258,800.00|0.00|3,090,000.00|||
李荷香|境内自然人|0.36%|1,760,000.00|1,760,000.00|0.00|1,760,000.00|||
张虎|境内自然人|0.35%|1,692,600.00|-342,100|0.00|1,692,600.00|||
||||.00||||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名股东的情况(如有)(参见注4)||无||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||郭松森先生是公司控股股东、实际控制人,与其他股东不存在关联关系;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。||||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明||无||||||
前10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)||无||||||
前10 名无限售条件股东持股情况||||||||
股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||||股份种类|
|||||||股份种类|数量
郭松森||132,708,745.00|||||人民币普通股|132,708,745.00
齐广田||47,671,682.00|||||人民币普通股|47,671,682.00
齐美华||15,328,208.00|||||人民币普通股|15,328,208.00
张晨||13,628,299.00|||||人民币普通股|13,628,299.00
胡玉兰||12,504,500.00|||||人民币普通股|12,504,500.00
王恩义||7,778,080.00|||||人民币普通股|7,778,080.00
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金||3,688,400.00|||||人民币普通股|3,688,400.00
李剑东||3,090,000.00|||||人民币普通股|3,090,000.00
李荷香||1,760,000.00|||||人民币普通股|1,760,000.00
张虎||1,692,600.00|||||人民币普通股|1,692,600.00
前10 名无限售流通股股东之间,以及前10 名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的说明||郭松森先生是公司控股股东、实际控制人,与其他股东不存在关联关系;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。||||||
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注5)||公司股东李荷香除通过普通证券账户持有0 股外,还通过国新证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,760,000 股,实际合计持有1,760,000 股;公司股东张虎除通过普通证券账户持有0 股外,还通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,692,600 股,实际合计持有1,692,600 股。||||||
控股股东姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权
郭松森|中国|否
主要职业及职务|无|
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无|
实际控制人姓名|与实际控制人关系|国籍|是否取得其他国家或地区居留权
郭松森|本人|中国|否
主要职业及职务|无||
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无||
名称|股东类别|股票质押融资总额(万元)|具体用途|偿还期限|还款资金来源|是否存在偿债或平仓风险|是否影响公司控制权稳定
郭松森|控股股东|7,599.2|认购公司2015 年非公开发行股票以及为公司银行贷款提供担保|2023 年07月20 日|通过包括但不限于滚动质押、自有资金等方式偿还股份质押借款|否|否
审计意见类型|标准的无保留意见
审计报告签署日期|2023 年04 月26 日
审计机构名称|容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号|容诚审字[2023]110Z0130 号
注册会计师姓名|李晓刚、张凤红、潘巧玲
鞍山森远路桥股份有限公司全体股东:
我们审计了鞍山森远路桥股份有限公司(以下简称鞍山森远公司)财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了鞍山森远公司2022 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于鞍山森远公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
参见财务报表附注三、26 及五、36。2022 年度鞍山森远公司营业收入为203,949,044.55 元,比上年度下降3.23%。由于营业收入作为公司利润表重要组成部分,是公司的关键绩效指标,存在鞍山森远公司管理层(以下简称管理层)为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,因此我们将收入确认确定为关键审计事项。
(1)我们了解和评价管理层与收入确认相关的内部控制设计和运行有效性;
(2)我们通过审阅销售合同并对管理层进行了访谈,了解和评估了鞍山森远公司收入确认的政策;
(3)我们抽查了与销售相关的重要合同、产品出库单、销售发票、验收单、销售回款等资料,评价收入确认的真实性和准确性;
(4)我们对重要客户的本年度的销售收入发生额、销售回款金额及应收账款余额等信息进行了函证;
(5)我们对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试,确认收入确认是否记录在正确的会计期间;
(6)获取资产负债表日后的销售退回记录,检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的收入。通过实施以上程序,我们没有发现收入确认存在异常。
参见财务报表附注三、12 与五、6。截至2022 年12 月31 日,鞍山森远公司存货账面余额321,587,245.27 元,存货跌价准备为49,057,930.52 元,账面价值为272,529,314.75 元。公司根据不同类别存货的可变现净值和管理层作出的重大判断及估计计提存货跌价准备。管理层考虑因素包括库龄、过往的销售记录、期后存货销售情况、公司对市场需求及未来销售的预测和计划。我们将存货跌价准备计提的充分性确定为关键审计事项。
我们对存货跌价准备计提实施的相关程序包括:
(1)对公司存货跌价准备相关的内部控制的设计与运行进行了评估,确定其内部控制是否可以依赖;
(2)对公司期末存货实施监盘,检查期末存货的数量及状况;
(3)获取公司存货跌价准备计算表,检查是否按相关会计政策执行,检查以前年度计提的存货跌价准备本期的变化情况等,分析存货跌价准备计提是否充分;
(4)通过审阅存货的库龄、过往销售记录,对公司管理层确定的存货可变现净值以及存货减值计提金额进行复核;
(5)与管理层访谈,了解和评估了公司的存货跌价准备计提政策是否正确且一贯的运用。通过实施以上程序,我们没有发现存货跌价准备计提存在异常。
鞍山森远公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括鞍山森远公司2022 年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
鞍山森远公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估鞍山森远公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算鞍山森远公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督鞍山森远公司的财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对鞍山森远公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致鞍山森远公司不能持续经营。
(6)就鞍山森远公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
李晓刚(项目合伙人)
张凤红
潘巧玲
编制单位:鞍山森远路桥股份有限公司
项目|2022 年12 月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|46,737,196.84|87,834,435.14
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据|1,340,000.00|7,014,000.00
应收账款|205,460,726.93|216,337,702.84
应收款项融资||
预付款项|13,644,940.50|17,632,161.47
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|23,023,021.02|30,483,224.38
其中:应收利息|0.00|0.00
应收股利|0.00|60,000.00
买入返售金融资产||
存货|272,529,314.75|297,033,223.97
合同资产|15,369,794.98|21,729,770.55
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|8,471,366.28|35,421,606.40
其他流动资产|7,322,902.01|7,902,969.42
流动资产合计|593,899,263.31|721,389,094.17
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款|8,471,366.28|23,432,846.40
长期股权投资|186,437,484.91|258,074,824.27
其他权益工具投资|0.00|0.00
其他非流动金融资产|290,865.14|294,770.10
投资性房地产|1,419,503.48|1,480,915.88
固定资产|279,659,792.86|300,613,497.63
在建工程|32,982,477.14|35,344,453.93
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产||
无形资产|71,561,574.50|76,320,087.87
开发支出|0.00|1,325,583.31
商誉||
长期待摊费用||
递延所得税资产|0.00|44,343,967.38
其他非流动资产|15,591,351.62|28,617,520.21
非流动资产合计|596,414,415.93|769,848,466.98
资产总计|1,190,313,679.24|1,491,237,561.15
流动负债:||
短期借款|313,227,946.11|352,377,204.11
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|0.00|4,800,000.00
应付账款|103,915,704.25|103,027,022.86
预收款项||
合同负债|14,729,795.58|18,377,616.86
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|3,520,643.39|2,946,397.59
应交税费|19,265,990.69|13,154,625.02
其他应付款|90,608,576.75|102,486,749.44
其中:应付利息|0.00|204,758.49
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债||
其他流动负债|3,148,430.94|7,443,952.55
流动负债合计|548,417,087.71|604,613,568.43
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债||
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债|8,791,383.57|6,660,463.96
递延收益|61,888,057.67|64,298,163.52
递延所得税负债|1,322,991.08|1,390,154.31
其他非流动负债||
非流动负债合计|72,002,432.32|72,348,781.79
负债合计|620,419,520.03|676,962,350.22
所有者权益:||
股本|484,219,953.00|484,219,953.00
其他权益工具|0.00|0.00
其中:优先股|0.00|0.00
永续债|0.00|0.00
资本公积|193,527,782.39|193,527,782.39
减:库存股|0.00|0.00
其他综合收益|0.00|0.00
专项储备|6,896,252.20|6,138,499.15
盈余公积|53,024,246.83|53,024,246.83
一般风险准备|0.00|0.00
未分配利润|-168,472,969.84|76,380,239.42
归属于母公司所有者权益合计|569,195,264.58|813,290,720.79
少数股东权益|698,894.63|984,490.14
所有者权益合计|569,894,159.21|814,275,210.93
负债和所有者权益总计|1,190,313,679.24|1,491,237,561.15
法定代表人:孙斌武主管会计工作负责人:张松会计机构负责人:郝杰
项目|2022 年12 月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|37,965,221.90|78,592,297.29
交易性金融资产|0.00|0.00
衍生金融资产|0.00|0.00
应收票据|670,000.00|5,334,000.00
应收账款|249,484,258.95|244,785,273.72
应收款项融资||
预付款项|11,091,487.86|13,407,808.55
其他应收款|130,162,512.58|146,920,905.00
其中:应收利息||
应收股利||
存货|222,054,252.68|239,803,437.56
合同资产|3,887,000.12|4,327,860.91
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|8,471,366.28|35,421,606.40
其他流动资产|4,433,684.04|4,266,428.15
流动资产合计|668,219,784.41|772,859,617.58
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款|8,471,366.28|23,432,846.40
长期股权投资|271,336,141.50|333,860,125.07
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|192,098,956.18|205,047,810.35
在建工程|32,982,477.14|35,344,453.93
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产||
无形资产|38,649,245.06|40,575,246.44
开发支出||
商誉||
长期待摊费用||