TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
4,349,899,221.89 0.00 0.00 435,222,754.92 57,516,800.00  9,539,200.00
宁波金侯产业投资有限公司
14,291,804.11 0.00 0.00 -37,178.87 0.00 0.00
浙江逸盛新材料有限公司
1,494,961,748.42 0.00 0.00 -93,353,326.07 -195,347.78 0.00
东展船运股份有限公司
147,134,249.00 0.00 0.00 9,784,806.02 -33,143.94 0.00
小计8,017,142,833.11 0.00 134,774,809.93 479,366,121.64 79,566,416.39 9,539,200.00合计12,085,626,559.38 3,000,000.00 137,761,513.82 824,536,681.02 113,864,235.38 9,539,200.00
宣告发放
现金股利或利润
计提减值准备其他
浙江巴陵恒逸已内酰胺有限责任公司67,299,841.43 0.00 0.00 1,076,560,288.46 0.00海南逸盛石化有限公司0.00 0.00 0.00 3,304,105,270.86 0.00海宁恒骐环保科技有限公司0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
小计67,299,841.43 0.00 0.00 4,380,665,559.32 0.00
大连逸盛投资有限公司0.00 0.00 0.00 2,026,108,173.51 0.00杭州璟昕供应链管理有限公司0.00 0.00 0.00 0.00 0.00浙商银行股份有限公司0.00 0.00 0.00 4,852,177,976.81 0.00宁波金侯产业投资有限公司0.00 0.00 0.00 14,254,625.24 0.00浙江逸盛新材料有限公司0.00 0.00 0.00 1,401,413,074.57 0.00东展船运股份有限公司0.00 0.00 0.00 156,885,911.08 0.00
小计0.00 0.00 0.00 8,450,839,761.21 0.00合计67,299,841.43 0.00 0.00 12,831,505,320.53 0.00
14、其他权益工具投资
浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司600,000.00 600,000.00
江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司5,000,000.00 5,000,000.00
合计5,600,000.00 5,600,000.00
固定资产47,462,032,827.08 46,072,017,947.83固定资产清理4,428,849.55 30,711,590.88
合计47,466,461,676.63 46,102,729,538.71
项目房屋及建筑物构筑物机器设备运输设备
办公设备及其他
1、上年年末余额11,746,241,517.22  1,359,891,066.38  47,818,422,523.06  310,074,288.75  253,589,965.55 61,488,219,360.96
2、本期增加金额1,076,085,965.72 39,841,765.24 3,437,845,726.37 46,437,940.33 77,410,161.34 4,677,621,559.00
(1)购置55,933,568.79 149,372.99 46,200,482.05 36,699,481.70 16,999,710.54 155,982,616.07
(2)在建工程转入422,110,451.27 39,682,373.26 1,744,974,410.40 2,071,615.56 54,766,359.89 2,263,605,210.38
(3)外币报表折算598,041,945.66 10,018.99 1,646,670,833.92 7,666,843.07 5,644,090.91 2,258,033,732.55
(4)其他0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3、本期减少金额9,059,229.71 278,529.56 82,863,298.07 8,416,242.83 364,420.98 100,981,721.15
(1)处置或报废9,059,229.71 278,529.56 48,871,515.80 8,416,242.83 173,151.02 66,798,668.92
(2)转入在建工程0.00 0.00 26,333,459.58 0.00 0.00 26,333,459.58
(3)外币报表折算0.00 0.00 0.00 0.00 191,269.96 191,269.96
(4)其他0.00 0.00 7,658,322.69 0.00 0.00 7,658,322.69
4、期末余额12,813,268,253.23 1,399,454,302.06 51,173,404,951.36 348,095,986.25 330,635,705.91 66,064,859,198.81
1、上年年末余额1,203,549,293.66 624,378,786.50  13,328,518,331.87 114,398,422.73  145,356,578.37 15,416,201,413.13
2、本期增加金额358,670,877.52 77,638,021.06 2,687,673,630.57 55,556,071.82 45,071,923.23 3,224,610,524.20
(1)计提328,584,300.19 77,634,069.23 2,563,190,312.47 52,188,749.75 42,054,676.41 3,063,652,108.05
(2)外币报表折算30,086,577.33 3,951.83 124,483,318.10 3,367,322.07 3,017,246.82 160,958,416.15
(3)其他0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3、本期减少金额3,139,541.98 112,456.30 31,242,351.23 6,850,681.75 277,526.01 41,622,557.27
(1)处置或报废3,139,541.98 112,456.30 24,130,445.80 6,850,681.75 122,618.53 34,355,744.36
(2)转入在建工程0.00 0.00 6,105,399.91 0.00 0.00 6,105,399.91项目房屋及建筑物构筑物机器设备运输设备
(3)外币报表折算0.00 0.00 0.00 0.00 154,907.48 154,907.48
(4)其他0.00 0.00 1,006,505.52 0.00 0.00 1,006,505.52
4、期末余额1,559,080,629.20 701,904,351.26 15,984,949,611.21 163,103,812.80 190,150,975.59 18,599,189,380.06
1、上年年末余额0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2、本期增加金额0.00 0.00 3,636,991.67 0.00 0.00 3,636,991.67
(1)计提0.00 0.00 3,636,991.67 0.00 0.00 3,636,991.67
3、本期减少金额0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(1)处置或报废0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4、期末余额0.00 0.00 3,636,991.67 0.00 0.00 3,636,991.67
1、期末账面价值11,254,187,624.03 697,549,950.80 35,184,818,348.48 184,992,173.45 140,484,730.32 47,462,032,827.08
2、上年年末账面价值10,542,692,223.56 735,512,279.88  34,489,904,191.19  195,675,866.02  108,233,387.18 46,072,017,947.83
2暂时闲置的固定资产情况
项目账面原值累计折旧减值准备账面价值
房屋及建筑物8,670,425.29 503,644.34 0.00 8,166,780.95构筑物0.00 0.00 0.00 0.00机器设备45,143,510.44  24,062,433.73  3,636,991.67 17,444,085.04运输工具0.00 0.00 0.00 0.00办公设备及其他0.00 0.00 0.00 0.00
合计53,813,935.73  24,566,078.07  3,636,991.67 25,610,865.99
3未办妥产权证书的固定资产情况
海宁恒逸新材料有限公司房产1,459,490,961.20 正在办理福建逸锦化纤有限公司房产187,642,422.69  正在办理海宁恒逸热电有限公司房产183,606,691.10  正在办理嘉兴逸鹏化纤有限公司房产436,497,520.35  正在办理
太仓逸枫化纤有限公司房产16,208,937.48  拍卖取得的财产,正在办理浙江双兔新材料有限公司房产7,794,158.73 简易用房
宿迁逸达新材料有限公司房产2,112,597.89  正在办理
(2)固定资产清理
机器设备4,428,849.55 30,711,590.88
在建工程3,608,062,223.99 3,769,242,612.01工程物资143,827,176.95 106,345,395.78
合计3,751,889,400.94 3,875,588,007.79
1在建工程情况
账面价值账面余额减值准备账面价值
文莱炼化项目二期2,217,273,317.70 0.00 2,217,273,317.70 1,548,872,381.35 0.00 1,548,872,381.35海宁新材料建设项目49,503,959.30 0.00 49,503,959.30 1,755,641,933.05 0.00 1,755,641,933.05宿迁逸达二期扩能项目521,514,887.05 0.00 521,514,887.05 129,640,869.78 0.00  129,640,869.78宿迁逸达区域集中供热
365,207,528.09 0.00 365,207,528.09 135,725,175.25 0.00  135,725,175.25
广西己锦项目(一期)143,465,895.02 0.00 143,465,895.02 21,345,635.27 0.00 21,345,635.27双兔公司锅炉项目77,784,628.37 0.00 77,784,628.37 0.00 0.00 0.00恒逸高新材料导热油锅
炉改造项目
60,407,803.61 0.00 60,407,803.61 453,921.84 0.00 453,921.84
3000t/a 己内酰胺气相重排及结晶中试项目
0.00 0.00 0.00 31,419,297.29 0.00 31,419,297.29
其他项目172,904,204.85 0.00 172,904,204.85 146,143,398.18 0.00  146,143,398.18
合计3,608,062,223.99 0.00 3,608,062,223.99 3,769,242,612.01 0.00 3,769,242,612.01
预算数(万元)
文莱炼化项目二期$1,365,389.00  1,548,872,381.35 508,247,308.49 0.00  -160,153,627.86  2,217,273,317.70海宁新材料建设项目892,500.00  1,755,641,933.05 138,530,140.90  1,844,668,114.65 0.00 49,503,959.30宿迁逸达二期扩能项目385,000.00 129,640,869.78 391,874,017.27 0.00 0.00 521,514,887.05宿迁逸达区域集中供热
65,000.00 135,725,175.25 411,300,565.70 181,818,212.86 0.00 365,207,528.09
广西己锦项目(一期)1,054,737.57 21,345,635.27 122,120,259.75 0.00 0.00 143,465,895.02浙江双兔锅炉项目8,850.00 0.00 77,784,628.37 0.00 0.00 77,784,628.37恒逸高新导热油锅炉改
造项目
7,100.00 453,921.84 59,953,881.77 0.00 0.00 60,407,803.61
4,100.00 31,419,297.29 9,432,550.06 40,851,847.35 0.00 0.00
其他项目-- 146,143,398.18 222,882,559.27 196,267,035.52 -145,282.92 172,904,204.85
合计--  3,769,242,612.01  1,942,125,911.58 2,263,605,210.38 -160,298,910.78 3,608,062,223.99
工程名称
文莱炼化项目二期2.35 2.35% 0.00 0.00 -- 自筹海宁新材料建设项目102.76 99.42% 344,624,923.13 355,674.61 5.33
自筹、借款募筹资金
宿迁逸达二期扩能项目13.71 30.00% 18,409,929.39 10,814,601.58 4.90
宿迁逸达区域集中供热项目
84.16 95.00% 0.00 0.00 -- 自筹
广西己锦项目(一期)1.36 1.36% 0.00 0.00 -- 自筹浙江双兔锅炉项目87.89 90.00% 0.00 0.00 -- 自筹恒逸高新导热油锅炉改
83.80 85.00% 0.00 0.00 -- 自筹
99.64 100.00% 0.00 0.00 -- 自筹
其他项目-- -- 0.00 0.00 -- 自筹
合计-- -- 363,034,852.52 11,170,276.19 -- --
(2)工程物资
专用材料137,253,622.03 0.00 137,253,622.03 99,653,889.72 0.00 99,653,889.72专用设备6,573,554.92 0.00 6,573,554.92 6,691,506.06 0.00 6,691,506.06合计143,827,176.95 0.00 143,827,176.95 106,345,395.78 0.00 106,345,395.78
项目房屋及建筑物机器设备土地使用权合计
1、上年年末余额66,732,473.78 0.00 379,883,382.51 446,615,856.29
2、本期增加金额25,060,750.66 0.00 35,088,433.27 60,149,183.93
(1)租入增加21,948,079.26 0.00 0.00 21,948,079.26
(2)外币报表折算3,112,671.40 0.00 35,088,433.27 38,201,104.67
3、本期减少金额24,365,543.92 0.00 0.00 24,365,543.92
(1)合约到期减少24,365,543.92 0.00 0.00 24,365,543.92
(2)外币报表折算0.00 0.00 0.00 0.00
4、期末余额67,427,680.52 0.00 414,971,815.78 482,399,496.30
1、上年年末余额21,624,466.03 0.00 13,958,740.93 35,583,206.96
2、本期增加金额24,662,219.84 0.00 16,516,950.18 41,179,170.02
(1)计提23,036,845.03 0.00 14,710,103.79 37,746,948.82
(2)外币报表折算1,625,374.81 0.00 1,806,846.39 3,432,221.20
4、期末余额21,921,141.95 0.00 30,475,691.11 52,396,833.06
1、上年年末余额0.00 0.00 0.00 0.00
2、本期增加金额0.00 0.00 0.00 0.00
(1)计提0.00 0.00 0.00 0.00
3、本期减少金额0.00 0.00 0.00 0.00
(1)处置0.00 0.00 0.00 0.00
4、期末余额0.00 0.00 0.00 0.00
1、期末账面价值45,506,538.57 0.00 384,496,124.67 430,002,663.24
2、上年年末账面价值45,108,007.75 0.00 365,924,641.58 411,032,649.33
项目土地使用权专利权商标软件及其他合计
1、上年年末余额1,838,686,027.98 617,565,886.45 19,740.00  144,887,818.28  2,601,159,472.71
2、本期增加金额1,059,925,171.73 41,456,215.57 0.00 25,702,291.89 1,127,083,679.19
(1)购置1,059,925,171.73 2,986,096.00 0.00 21,280,812.05  1,084,192,079.78
(2)内部研发0.00 9,445,222.43 0.00 0.00 9,445,222.43
(3)外币报表折算0.00 29,024,897.14 0.00 4,421,479.84 33,446,376.98
3、本期减少金额0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(1)处置0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(2)其他0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4、期末余额2,898,611,199.71 659,022,102.02 19,740.00 170,590,110.17  3,728,243,151.90
1、上年年末余额226,718,599.05  370,133,209.21 16,920.00 69,408,014.49 666,276,742.75
2、本期增加金额67,236,026.41  41,249,595.19  2,820.00 15,784,916.83 124,273,358.43
(1)计提67,236,026.41  34,040,970.67  2,820.00 14,548,912.21 115,828,729.29
(2)其他0.00 7,208,624.52 0.00 1,236,004.62 8,444,629.14
3、本期减少金额0.00 837,655.24 0.00 0.00 837,655.24
(1)处置0.00 837,655.24 0.00 0.00 837,655.24
(2)外币报表折算0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4、期末余额293,954,625.46  410,545,149.16 19,740.00 85,192,931.32 789,712,445.94
1、上年年末余额0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2、本期增加金额0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(1)计提0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4、期末余额0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1、期末账面价值2,604,656,574.25 248,476,952.86 0.00 85,397,178.85  2,938,530,705.96
2、上年年末账面价值1,611,967,428.93 247,432,677.24 2,820.00 75,479,803.79  1,934,882,729.96
(2)重要的单项无形资产情况
项目期末账面价值剩余摊销期限
浙江恒逸瀚霖企业管理有限公司土地使用权1,035,570,510.84 469.00浙江双兔新材料有限公司土地使用权181,956,040.34 464.00广西恒逸新材料有限公司土地使用权160,143,196.34 572.00广西恒逸新材料有限公司土地使用权39,823,814.10  575.00嘉兴逸鹏化纤有限公司土地使用权139,821,788.81  374.00杭州逸通新材料有限公司土地使用权137,802,754.65  583.00杭州逸通新材料有限公司土地使用权128,937,700.33  571.00海宁恒逸新材料有限公司土地使用权76,389,934.50  586.00海宁恒逸新材料有限公司土地使用权63,508,134.36  542.00海宁恒逸新材料有限公司土地使用权21,475,500.00  556.00福建逸锦化纤有限公司土地使用权64,297,261.76  422.00恒逸实业(文莱)有限公司专利许可144,224,536.99 83.00恒逸实业(文莱)有限公司专利许可54,077,554.15  83.00
(3)所有权或使用权受限制的无形资产情况
项目期末账面价值本期摊销金额受限原因
土地使用权781,320,192.43 10,789,190.44 抵押借款软件15,360.38 3,169.81 融资租赁担保
合计781,335,552.81 10,792,360.25 --
19、开发支出
内部开发支出其他
恒澜科技研发PTT 产业化项目9,445,222.43 0.00 0.00 9,445,222.43 0.00 0.00生物基PTT 弹性记忆性纤维系列产品
研究与应用开发
1,819,730.30 1,182,773.62 0.00 0.00 0.00 3,002,503.92
3000t/a 己内酰胺气相重排及结晶项目0.00 18,340,465.12 0.00 0.00 0.00 18,340,465.12阻燃差别化新品开发38,579.16 0.00 0.00 0.00 0.00 38,579.16
11,303,531.8
19,523,238.74 0.00 9,445,222.43 0.00 21,381,548.20
期末余额企业合并
形成的
浙江双兔新材料有限公司221,865,586.69 0.00 0.00 221,865,586.69
(2)商誉的减值测试过程
2018 年11 月,本公司以210,500.00 万元的对价发行股份购买浙江双兔新材料有限公司100%股权,并按照会计准则的规定进行了合并对价的分摊,合并日被购买方可辨认净资产公允价值份额为188,313.44 万元,从而在合并会计报表中形成了商誉22,186.56万元。
本年,本公司评估了商誉的可收回金额,对与商誉相关的各资产组进行了减值测试。商誉减值测试过程中,公司根据2022 年12 月31 日的合并会计报表及被合并方双兔公司的资产和经营状况,确定了公司合并会计报表中反映的与该商誉相关资产组的资产构成及其账面金额为195,623.18 万元,经减值测试,该商誉及相关资产组在2022 年12月31 日的预计未来现金流量现值是203,100.00 万元,未发生减值。具体情况如下:
项目合并报表账面金额
固定资产145,671.91在建工程7,805.38无形资产19,897.90长期待摊费用61.43合并报表中确认的商誉22,186.56
包含商誉资产组账面价值小计195,623.18
未确认归属于少数股东的商誉价值0.00
包含商誉资产组调整后账面价值合计195,623.18资产组预计未来现金流量的现值(可回收金额)203,100.00
注:上述资产组预计未来现金流量的现值(可回收金额)利用了北京华亚正信资产评估有限公司2023 年4 月12 日出具的华亚正信评报字[2023]第A01-0016 号资产评估报告的评估结果。
上述资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。根据被并购方目前经营状况、业务特点、市场供需情况,并综合分析考虑资产组所包含的主要资产的剩余可使用年限等因素,预计其在2027 年进入稳定期,故预测期确定为2023 年1 月至2027年12 月共5 年,并采用11.29%的折现率。
商誉减值测试重要假设条件:
1有序交易假设:有序交易,是指在计量日前一段时期内相关资产或负债具有惯常市场活动的交易;
2公开市场假设:是指资产可以在充分竞争的市场上自由买卖,其价格高低取决于一定市场的供求状况下独立的买卖双方对价值的判断。是对资产拟进入的市场的条件以及资产在较为完善市场条件下接受何种影响的一种假定;
3持续经营假设:假设委估资产组按基准日的现状、用途和使用方式、管理水平持续经营,不会出现不可预见的因素导致其无法持续经营;
4国家现行的有关法律法规、国家宏观经济形势无重大变化,利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等外部经济环境不会发生不可预见的重大变化;
5假设企业目前的经营模式未来可继续保持,预计资产未来现金流量的预测以资产的当前状况为基础,不包括与将来可能会发生的、尚未做出承诺的重组事项或者与改良有关的预计未来现金流量;
6假设评估基准日后资产组的现金流入、流出为年中;
7假设评估基准日后被并购方的管理层是负责的、稳定的,且有能力担当其职务。
装修费768,433.23 980,000.00 466,164.72 -18,188.41  1,300,456.92外墙涂料工程817,023.44 0.00 817,023.44 0.00 0.00车间加固工程275,405.41 0.00 275,405.41 0.00 0.00储罐使用权转让费761,752.46 0.00 147,435.96 0.00 614,316.50催化剂445,620,377.38 57,188,192.15 105,970,589.71 -38,020,080.78  434,858,060.60其他18,753,438.56 5,343,775.02 16,396,005.07 742,224.86 6,958,983.65
合计466,996,430.48 63,511,967.17 124,072,624.31 -37,296,044.33  443,731,817.67
(1)递延所得税资产明细
可抵扣暂时性差异
信用减值损失36,951,677.06  5,636,084.44 37,453,702.79  5,761,347.25资产减值准备73,251,230.47  15,843,906.01  141,881,525.64 29,940,480.75交易性金融资产的公
28,824,109.33  7,206,027.34 2,752,654.17 688,163.54
内部交易未实现利润0.00 0.00 29,235,837.12  7,308,959.28预提费用159,529.55 23,929.43 213,630.54 32,044.58递延收益91,704,353.43  15,346,671.75  102,310,974.76 16,486,593.90可抵扣亏损1,467,199,781.25  306,067,338.31  256,991,133.33 64,247,783.33现金流量套期保值6,047,943.46 1,511,985.87  297,696.00 74,424.00使用权资产差异51,720.35 12,930.09 0.00 0.00
合计1,704,190,344.90  351,648,873.24  571,137,154.35 124,539,796.63
(2)递延所得税负债明细
非同一控制下企业合并资产评估增值
296,207,939.40  44,431,190.91  326,354,000.73  48,953,100.11
交易性金融资产的公允价值变动
25,596,501.91  4,572,763.08 12,825,770.08  3,206,442.52
固定资产一次性所得税前扣除差异
131,540,806.43  30,811,846.42  146,811,742.93  34,358,354.01
内部交易未实现利润9,344,733.79 2,336,183.45 0.00 0.00
合计462,689,981.53  82,151,983.86  485,991,513.74  86,517,896.64
可抵扣暂时性差异166,691,372.86  15,553,769.45可抵扣亏损2,404,898,394.41  1,015,129,215.36
合计2,571,589,767.27  1,030,682,984.81
年份期末余额上年年末余额
2022 年-- 9,878,721.422023 年76,870,143.05  127,251,885.072024 年145,795,018.28  162,170,932.412025 年161,153,678.35  194,792,129.272026 年506,572,258.86  521,035,547.192027 年1,514,507,295.87  --合计2,404,898,394.41  1,015,129,215.36
23、其他非流动资产
购置长期资产款756,296,579.88 1,669,998,308.04预付排污权转让款0.00 2,152,324.64使用权资产税金2,268,330.25 2,335,045.86其他512,002.80 304,950.00
合计759,076,912.93 1,674,790,628.54
质押借款13,158,605,565.69 13,328,541,060.00抵押借款1,464,969,222.65  2,355,437,939.49保证借款20,146,414,778.93 16,660,351,966.72信用借款3,018,789,487.46  1,383,344,685.85借款利息87,054,283.36  51,019,025.18
合计37,875,833,338.09 33,778,694,677.24
注:抵押借款的抵押资产类别以及金额,参见附注六、67。质押借款的抵押资产类别以及金额,参见附注六、67。
交易性金融负债1,670,361.85 41,547,937.87 21,864,747.39 21,353,552.33其中:发行的交易性债券0.00 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债1,670,361.85 41,547,937.87 21,864,747.39 21,353,552.33其他0.00 0.00 0.00 0.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
0.00 0.00 0.00 0.00
合计1,670,361.85 41,547,937.87 21,864,747.39 21,353,552.33
26、衍生金融负债
外汇衍生工具8,555,804.28 297,696.00商品衍生工具33,056,054.03 23,407,744.98
合计41,611,858.31  23,705,440.98
27、应付票据
商业承兑汇票0.00 0.00银行承兑汇票117,879,321.16 440,900,000.00国内信用证697,290,000.00 0.00
合计815,169,321.16 440,900,000.00
1 年以内8,480,378,889.22 8,777,122,209.141-2 年651,432,866.93 360,995,063.032-3 年142,063,217.20 853,087,925.133 年以上494,603,002.86 19,802,520.14
合计9,768,477,976.21 10,011,007,717.44
中机国能电力工程有限公司162,533,025.24 质保未到期中化二建集团有限公司文莱公司106,481,911.32  质保未到期 CSCPE(B)SDN BHD 58,805,206.60 质保未到期中国化学工程第三建设有限公司文莱分公司92,247,237.94 质保未到期南京南化建设有限公司文莱公司91,198,059.19 质保未到期
合计511,265,440.29  —
(1)合同负债情况
预收合同未履约货款1,080,383,448.03 1,904,820,796.20减:计入其他流动负债(附注六、34)90,760,675.06 180,919,015.28
合计989,622,772.97 1,723,901,780.92
(2)本期账面价值无发生重大变动的金额。
一、短期薪酬308,151,517.88 2,518,901,848.57 2,664,760,562.55  162,292,803.90
二、离职后福利-设定提存计划3,311,351.64  126,966,443.32 101,283,563.79  28,994,231.17
三、辞退福利0.00 608,792.75 608,792.75 0.00
四、一年内到期的其他福利0.00 0.00 0.00 0.00
合计311,462,869.52  2,646,477,084.64 2,766,652,919.09  191,287,035.07
1、工资、奖金、津贴和补贴298,619,004.75 2,297,281,609.50 2,437,406,048.44  158,494,565.81
2、职工福利费1,558,783.82 88,575,689.42 90,014,841.60 119,631.64
3、社会保险费1,292,603.87 78,211,633.97 77,390,156.14 2,114,081.70其中:医疗保险费1,262,032.56 73,216,895.84 73,687,754.57 791,173.83
工伤保险费30,571.31 4,311,100.68 3,018,764.12 1,322,907.87生育保险费0.00 683,637.45 683,637.45 0.00
4、住房公积金283,376.68 40,563,223.68 40,816,564.22 30,036.14
5、工会经费和职工教育经费6,397,748.76 14,269,692.00 19,132,952.15  1,534,488.61
6、短期带薪缺勤0.00 0.00 0.00 0.00
7、短期利润分享计划0.00 0.00 0.00 0.00
8、其他0.00 0.00 0.00 0.00
合计308,151,517.88 2,518,901,848.57 2,664,760,562.55 162,292,803.90
1、基本养老保险3,236,899.23 122,999,549.36 98,178,953.73  28,057,494.86
2、失业保险费74,452.41 3,966,893.96 3,104,610.06 936,736.31
3、企业年金缴费0.00 0.00 0.00 0.00
合计3,311,351.64  126,966,443.32 101,283,563.79  28,994,231.17
31、应交税费
增值税254,514,471.42 705,004,834.17企业所得税36,531,077.86  108,956,677.95城市维护建设税7,138,301.48 43,186,920.36教育费附加3,098,068.34 18,535,812.25土地使用税12,211,062.04  10,069,167.57房产税38,615,251.06  30,075,843.64水利专项建设基金0.00 402,705.79个人所得税1,559,102.94 1,775,884.69印花税33,277,197.35  6,938,813.73地方教育费附加2,065,378.90 12,356,058.55残疾人保障金104,544.00 53,136.00其他196,274.22 1,008,926.96
合计389,310,729.61 938,364,781.66
32、其他应付款
应付利息0.00 0.00应付股利0.00 169,500,759.38其他应付款235,619,327.94 258,670,038.54
合计235,619,327.94 428,170,797.92
普通股股利0.00 759.38子公司应付少数股东的股利0.00 169,500,000.00
合计0.00 169,500,759.38
1按款项性质列示
往来款11,926,223.68  7,096,248.66
押金及保证金169,136,880.99  138,103,829.71未结算费用性质款项30,272,834.48  91,205,577.81代收款15,407,171.39  20,451,297.80其他8,876,217.40 1,813,084.56
合计235,619,327.94  258,670,038.54
2按账龄列示
1 年以内175,682,069.17  210,669,131.561-2 年31,986,148.62  27,219,847.222-3 年10,759,047.41  9,183,180.263 年以上17,192,062.74  11,597,879.50
3账龄超过1 年的重要其他应付款
杭州惠丰化纤有限公司11,468,665.84  保证金员工持股2,792,780.33 未完成结算萧山市衙前镇优胜村2,136,825.00 未完成结算浙江东星消防工程有限公司1,400,000.00 未完成结算
合计17,798,271.17 ---
33、一年内到期的非流动负债
1 年内到期的长期借款及利息(附注六、35)5,278,621,966.80 3,818,951,287.701 年内到期的应付债券及利息(附注六、36)6,828,015.61 51,033,160.101 年内到期的租赁负债(附注六、37)12,747,561.17  10,209,931.721 年内到期的长期应付款及利息(附注六、38)1,235,137,137.26 654,324,945.69
合计6,533,334,680.84 4,534,519,325.21
34、其他流动负债
待转销项税额90,760,675.06  180,919,015.28
35、长期借款
质押借款128,357,577.99  83,489,791.50
抵押借款12,774,621,309.20 12,275,719,140.06保证借款8,343,813,035.68 7,426,177,456.63信用借款75,000,000.00  0.00应付利息63,970,080.28  29,794,585.82减:一年内到期的长期借款及利息
(附注六、33)
5,278,621,966.80 3,818,951,287.70
合计16,107,140,036.35 15,996,229,686.31
36、应付债券
公司债4,061,538,995.85 2,612,404,203.28
债券名称面值发行日期债券期限发行金额上年年末余额
公司债券(20 恒逸01)1,000,000,000.00 2020-03-13 3 年995,500,000.00 1,047,489,284.54恒逸转债127022 2,000,000,000.00 2020-10-16 6 年1,508,831,199.68 1,615,948,078.84恒逸转债127067 3,000,000,000.00 2022-07-21 6 年2,303,101,412.70 0.00
小计6,000,000,000.00 -- -- 4,807,432,612.38 2,663,437,363.38
减:一年内到期部分期末余额(附注六、33)
-- -- -- -- 51,033,160.10
合计6,000,000,000.00 -- -- 4,807,432,612.38 2,612,404,203.28
债券名称本期发行
本期偿还或转股
本期支付利息
公司债券(20 恒逸01)0.00 9,853,837.48 -1,594,048.72 999,189,000.00  58,900,000.00 848,170.74恒逸转债127022 0.00 9,029,330.83 -88,920,607.02 7,310.05 7,999,312.80
1,705,891,393.8
恒逸转债127067 2,303,101,412.70 3,000,000.00 -55,526,034.18 0.00 0.00
2,361,627,446.8
小计2,303,101,412.70 21,883,168.31 -146,040,689.92 999,196,310.05 66,899,312.80 4,068,367,011.46减:一年内到期部分期
末余额(附注六、33)
-- -- -- -- -- 6,828,015.61
合计2,303,101,412.70 21,883,168.31 -146,040,689.92 999,196,310.05 66,899,312.80
4,061,538,995.8
37、租赁负债
本期减少期末余额
新增租赁本期利息其他
土地使用权362,979,372.62 9,163,663.00 0.00 47,229,045.37 -7,385,295.89 426,757,376.88房屋建筑物27,376,082.39 12,784,416.33 107,673.47 -10,886,564.28 12,106,045.33 17,275,562.58减:一年内到期的租赁负
债(附注六、33)
10,209,931.72 -- -- -- -- 12,747,561.17
合计380,145,523.29 21,948,079.33 107,673.47 36,342,481.09 4,720,749.44 431,285,378.29
38、长期应付款
长期应付款1,433,381,038.10 952,254,861.09专项应付款0.00 0.00
合计1,433,381,038.10 952,254,861.09
(1)长期应付款
应付融资租赁款2,668,518,175.36  1,606,579,806.78减:一年内到期部分(附注六、33)1,235,137,137.26  654,324,945.69
合计1,433,381,038.10  952,254,861.09
39、预计负债
项目上年年末余额期末余额形成原因
未决诉讼213,630.54 360,508.08 详见附注十二、1
40、递延收益
本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助203,804,991.72 44,774,409.45 17,382,373.75 231,197,027.42 与资产相关政府补助3,842,635.23 5,356,350.00 1,982,904.60 7,216,080.63 与收益相关
合计207,647,626.95 50,130,759.45  19,365,278.35  238,413,108.05
其中,涉及政府补助的项目:
补助项目上年年末余额
研制、改性及其产业化项目
3,842,635.23 5,356,350.00 0.00 1,982,904.60 0.00 7,216,080.63 与收益相关
重大产业项目专项奖励资金
32,786,092.49 6,130,500.00 0.00 2,129,799.42 0.00 36,786,793.07 与资产相关
锅炉清洁化改造补助10,143,915.56 0.00 0.00 1,560,602.39 0.00 8,583,313.17 与资产相关自动化项目补助3,895,375.77 1,658,600.00 0.00 710,096.32 0.00 4,843,879.45 与资产相关功能性纤维技术改造项目34,838,770.82 10,000,000.00 0.00 4,600,138.91 0.00 40,238,631.91 与资产相关
固定资产退税223,183.70 0.00 0.00 223,183.70 0.00 0.00 与资产相关制造企业技术改造项目19,456,716.58 26,771,976.12 0.00 5,296,988.92 0.00 40,931,703.78 与资产相关专用设备补助6,322,580.65 0.00 0.00 677,419.36 0.00 5,645,161.29 与资产相关工业机器人项目1,159,889.50 0.00 0.00 124,194.72 0.00 1,035,694.78 与资产相关互联网数字化工厂项目287,341.68 0.00 0.00 28,033.34 0.00 259,308.34 与资产相关土地补偿款94,500,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 92,500,000.00 与资产相关其他191,124.97 213,333.33 0.00 31,916.67 0.00 372,541.63 与资产相关
合计207,647,626.95 50,130,759.45 0.00 19,365,278.35 0.00 238,413,108.05 --
本期增减变动(+ 、-)
股份总数3,666,280,014.00 0.00 0.00 0.00 792.00 792.00 3,666,280,806.00
注:“恒逸转债”(债券代码:127022)转股期为2021 年4 月22 日至2026 年10 月15日。2022 年度,共计89 张“恒逸转债”转股,共计转换成“恒逸石化”股票792 股,公司增加股本792.00 元,同时增加资本公积-资本溢价8,065.36 元。
上年年末余额本期增加本期减少期末余额
可转换公司债权益部分
19,998,361 478,506,692.86  30,000,000  680,577,832.58 89 2,143.06  49,998,272  1,159,082,382.38
注:本期减少可转换公司债权益部分,参见附注六、41。
资本溢价11,351,646,479.39 8,065.36 147,916.45  11,351,506,628.30其他资本公积139,543,291.32 8,934,905.23 45,985.84 148,432,210.71模拟股权结构及数量产生的
-2,329,301,104.61 0.00 0.00 -2,329,301,104.61
合计9,161,888,666.10 8,942,970.59 193,902.29 9,170,637,734.40
注1:本期资本公积-资本溢价增加8,065.36 元,见附注六、41。
注2:本期资本公积-资本溢价减少147,916.45 元,系因回购股份产生的手续费减少资本公积-资本溢价147,916.45 元。
注3:本期资本公积-其他增加8,934,905.23 元,系因联营企业浙商银行股份有限公司其他资本公积增加,本公司按权益法核算增加8,934,905.23 元。
注4:本期资本公积-其他减少45,985.84 元,系因双兔公司与被公司收购前的涉诉客户达成和解,减少了双兔公司的损失,在合并报表确认的资本公积。
通过集中竞价交易方式回购股份718,150,457.23 765,416,280.75  0.00 1,483,566,737.98
注:本报告期内,公司通过集中竞价交易方式回购股份,增加库存股765,416,280.75元。
-1,070,859,214.62 1,448,198,495.28 -24,165,232.05 -1,511,985.87 1,451,779,958.81 22,095,754.39 380,920,744.19
23,310,920.81 113,864,235.38 0.00 0.00 99,931,282.10 13,932,953.28 123,242,202.91
现金流量套期损益的有效部分
-16,915,662.44 -32,287,505.91 -24,165,232.05 -1,511,985.87 -4,627,201.60 -1,983,086.39 -21,542,864.04
外币财务报表折算差额
-1,077,254,472.99 1,366,621,765.81 0.00 0.00 1,356,475,878.31 10,145,887.50 279,221,405.32
安全生产费0.00 66,593,026.55 66,593,026.55  0.00
注:本报告期专项储备增减变化均系计提及使用的安全生产费用。
法定盈余公积751,895,667.87  29,805,951.31 0.00 781,701,619.18
调整前上年末未分配利润13,623,601,273.27 11,403,002,797.32调整上年年末未分配利润合计数(调增+,调减-)-29,714,854.19  0.00调整后上年年末未分配利润13,593,886,419.08 11,403,002,797.32加:本期归属于母公司股东的净利润-1,079,547,699.72 3,378,328,289.28减:提取法定盈余公积29,805,951.31 91,243,496.70提取任意盈余公积0.00 0.00提取一般风险准备0.00 0.00应付普通股股利714,984,128.60 1,089,964,300.35转作股本的普通股股利0.00 0.00加:其他2,088,871.47 -6,236,870.47期末未分配利润11,771,637,510.92 13,593,886,419.08
49、营业收入和营业成本
主营业务151,033,877,489.07 147,658,124,585.52  128,869,822,896.67 121,736,466,612.66其他业务1,016,397,455.57  857,385,936.86 797,108,898.59 590,710,613.97
合计152,050,274,944.64 148,515,510,522.38  129,666,931,795.26 122,327,177,226.63
消费税2,281,758.47 2,787,152.86城市维护建设税34,209,769.24  65,590,454.61教育费附加14,778,808.23  28,203,251.69房产税45,934,982.23  31,798,198.04土地使用税20,656,922.96  14,992,349.39车船使用税132,337.88 94,474.69印花税96,476,768.46  57,703,181.07地方教育费附加9,852,512.83 18,900,490.23水利建设基金107,209.29 3,473,198.38其他2,062,042.91 2,605,294.11
合计226,493,112.50 226,148,045.07
进出口费80,703,510.03  77,772,150.15职工薪酬105,863,328.67 102,828,797.93保险费18,242,399.53  1,099,472.73仓储费6,890,273.57 17,059,401.49业务招待费1,386,492.92 1,619,634.71差旅费3,588,383.56 3,350,338.43车辆费用1,704,177.86 1,559,735.76租赁费1,024,141.89 800.00办公费1,098,049.00 1,096,892.62装卸费3,629,779.27 3,338,845.67中介机构费用1,073,079.70 2,113,272.34其他22,240,133.81  16,242,042.21
合计247,443,749.81 228,081,384.04
52、管理费用
职工薪酬380,611,106.77  383,637,195.81无形资产摊销费用44,717,399.78  42,033,555.98固定资产折旧费用264,912,054.87  233,237,775.08业务招待费7,534,601.57 8,440,639.17车辆费用14,199,552.08  13,840,430.78环境保护费14,099,876.20  14,482,753.74办公费12,719,117.63  12,242,075.43中介机构费用23,525,506.07  26,294,122.66差旅费9,618,696.43 12,128,511.44租赁费31,059,048.43  66,463,358.90修理费104,455,800.29  117,276,476.32财产保险费30,266,565.27  31,318,221.28运输、仓储费64,342,751.65  50,588,101.98其他82,924,906.66  75,284,439.96
合计1,084,986,983.70 1,087,267,658.53
53、研发费用
直接投入费用422,987,682.39 533,064,525.62职工薪酬138,713,533.15 88,592,180.79折旧费用45,568,357.41  22,475,912.22技术开发费20,972,568.77  6,552,285.65其他费用40,463,886.85  36,295,313.70
合计668,706,028.57 686,980,217.98
利息支出2,682,684,624.12 2,098,777,291.01减:利息收入193,688,404.54 166,560,838.30汇兑损益-66,292,681.05 -26,965,852.84银行手续费364,993,956.67 228,325,949.07
合计2,787,697,495.20 2,133,576,548.94
计入本期非经常性损益的金额
与企业日常活动相关的政府补助234,911,502.58  330,605,860.76  179,160,942.58代扣个人所得税手续费返还1,330,974.63 1,658,393.07 0.00
合计236,242,477.21  332,264,253.83  179,160,942.58
其中,与企业日常活动相关的政府补助明细如下:
与资产相关的政府补助17,382,373.75 15,136,473.43 17,382,373.75 与资产相关与收益相关的递延收益1,982,904.60 35,564.77 1,982,904.60 与收益相关“头雁”政策资助奖7,657,500.00 40,558,800.00 7,657,500.00 与收益相关高新技术企业奖励300,000.00 630,000.00 300,000.00 与收益相关环保清洁补助121,900.00 17,771,700.00 121,900.00 与收益相关基础设施奖励181,422.20 18,053,400.00 181,422.20 与收益相关兼并重组企业资助0.00 5,000,000.00 0.00 与收益相关科技创新补助66,800,000.00 93,325,163.22 66,800,000.00 与收益相关贸易类企业奖励11,386,675.00 18,527,895.20 11,386,675.00 与收益相关企业优质管理资助0.00 900,000.00 0.00 与收益相关企业债发行奖励0.00 2,000,000.00 0.00 与收益相关税费减返58,170,985.10 53,583,569.78 2,420,425.10 与收益相关