TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
(4)外币报表折算差额|284,750.59|365,460.40|1,591.82|182,226.77|834,029.58
3.本期减少金额|142,007.00|2,949,219.80|121,201.71|70,144.37|3,282,572.88
(1)处置或报废||2,949,219.80|121,201.71|70,144.37|3,140,565.88
(2)其他减少|142,007.00||||142,007.00
4.期末余额|267,611,993.75|420,941,598.63|17,568,677.44|27,587,423.09|733,709,692.91
二、累计折旧|||||
1.期初余额|101,631,164.28|230,274,326.02|11,374,097.83|15,283,256.18|358,562,844.31
2.本期增加金额|11,960,990.56|24,088,112.06|1,731,678.31|3,374,643.25|41,155,424.18
(1)计提|11,944,793.51|24,010,802.23|1,730,670.52|3,310,859.13|40,997,125.39
(2)外币报表折算差额|16,197.05|77,309.83|1,007.79|63,784.12|158,298.79
3.本期减少金额||2,767,348.52|115,141.62|66,420.91|2,948,911.05
(1)处置或报废||2,767,348.52|115,141.62|66,420.91|2,948,911.05
4.期末余额|113,592,154.84|251,595,089.56|12,990,634.52|18,591,478.52|396,769,357.44
三、减值准备|||||
1.期初余额||7,612,149.20|171,471.71|116,068.35|7,899,689.26
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额||36,221.34|||36,221.34
(1)处置或报废||36,221.34|||36,221.34
4.期末余额||7,575,927.86|171,471.71|116,068.35|7,863,467.92
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|154,019,838.91|161,770,581.21|4,406,571.21|8,879,876.22|329,076,867.55
2.期初账面价值|154,388,452.21|133,054,471.31|4,355,169.10|10,560,143.43|302,358,236.05
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物|9,363,613.73|正在办理竣工结算
合计|9,363,613.73|
受限资产情况详见附注七、81
项目|期末余额|期初余额
在建工程|134,272,037.77|146,969,424.85
工程物资||
合计|134,272,037.77|146,969,424.85
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
生产用机器设备安装工程|1,115,044.20||1,115,044.20|25,453,139.58||25,453,139.58
职工活动中心建设项目||||6,604,662.96||6,604,662.96
永吉盛珑酒盒生产基地建设项目|60,255,733.48||60,255,733.48|54,492,825.71||54,492,825.71
药用大麻温室设施建设项目|55,839,571.10||55,839,571.10|48,388,893.84||48,388,893.84
曲靖工业大麻加工建设项目|10,253,533.40||10,253,533.40|7,909,743.00||7,909,743.00
锅炉公建燃气管道安装工程|198,595.41||198,595.41|||
上海临港泥城产业基地建设项目|6,609,560.18||6,609,560.18|||
研发中心检验试验楼建设项目||||3,075,053.69||3,075,053.69
 GMP 扩展项目||||1,045,106.07||1,045,106.07
合计|134,272,037.77||134,272,037.77|146,969,424.85||146,969,424.85
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
生产用机器设备安装工程||25,453,139.58|5,072,656.74|29,410,752.12||1,115,044.20||||||自筹
职工活动中心建设项目|7,000,000|6,604,662.96|4,030,506.10||10,635,169.06|||94.35||||自筹
永吉盛珑酒盒生产基地建设项目|275,747,500|54,492,825.71|5,762,907.77|||60,255,733.48|21.85|19.76|1,227,072.90|1,227,072.90|2.08%|发行债券及自筹
药用大麻温室设施建设项目|83,073,600|48,388,893.84|7,450,677.26|||55,839,571.10|67.22|58.25||||自筹
曲靖工业大麻加工建设项目||7,909,743.00|2,343,790.40|||10,253,533.40||||||自筹
研发中心检验试验楼建设项目||3,075,053.69|6,347,504.57|9,422,558.26||||||||自筹
GMP 扩展项目||1,045,106.07|587,791.96|1,632,898.03||||||||自筹
锅炉公建燃气管道安装工程|||198,595.41|||198,595.41||||||自筹
上海临港泥城产业基地建设项目|||6,609,560.18|||6,609,560.18||||||自筹
合计|365,821,100|146,969,424.85|38,403,990.39|40,466,208.41|10,635,169.06|134,272,037.77||/|1,227,072.90|1,227,072.90|/|/
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|9,810,730.36|9,810,730.36
2.本期增加金额|3,858,004.42|3,858,004.42
租赁|3,858,004.42|3,858,004.42
3.本期减少金额|9,810,730.36|9,810,730.36
其他减少|9,810,730.36|9,810,730.36
4.期末余额|3,858,004.42|3,858,004.42
二、累计折旧||
1.期初余额|1,798,633.90|1,798,633.90
2.本期增加金额|917,354.36|917,354.36
(1)计提|917,354.36|917,354.36
3.本期减少金额|1,798,633.90|1,798,633.90
(1)处置||
(2)其他减少|1,798,633.90|1,798,633.90
4.期末余额|917,354.36|917,354.36
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|2,940,650.06|2,940,650.06
2.期初账面价值|8,012,096.46|8,012,096.46
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|办公软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|36,478,967.31|24,708.74||4,144,098.30|40,647,774.35
2.本期增加金额|4,569.44|||680,000.00|684,569.44
(1)购置||||680,000.00|680,000.00
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
(4)外币报表折算差额|4,569.44||||4,569.44
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|36,483,536.75|24,708.74||4,824,098.30|41,332,343.79
二、累计摊销|||||
1.期初余额|5,198,277.29|7,618.51||2,773,851.82|7,979,747.62
2.本期增加金额|740,023.27|2,470.87||753,735.99|1,496,230.13
(1)计提|740,023.27|2,470.87||753,735.99|1,496,230.13
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|5,938,300.56|10,089.38||3,527,587.81|9,475,977.75
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|30,545,236.19|14,619.36||1,296,510.49|31,856,366.04
2.期初账面价值|31,280,690.02|17,090.23||1,370,246.48|32,668,026.73
期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的|汇率变动|处置|汇率变动|
 Pijen (No.22) Pty. Ltd.|83,624,194.84||1,660,905.73|||85,285,100.57
上海埃延半导体有限公司|48,145,860.56|||||48,145,860.56
合计|131,770,055.40||1,660,905.73|||133,430,961.13
(1)2020 年4 月,公司全资子公司贵州永吉实业发展有限公司通过二级全资子公司Y Cannabis Holdings Pty Ltd(“Y 康纳比思控股有限公司”,以下简称“Y Cannabis”,)以收购原股东股权及增资的方式持有Pijen No 22 Pty Ltd(以下简称“PIJEN”)46.64%的股权成为PIJEN 第一大股东并通过PIJEN 享有Tasmanian Botanics Pty Ltd(“塔斯马尼亚植物有限公司”,以下简称“TB”)45.00%的权益。本次收购价款2,700 万澳大利亚元。本次合并行为,Y Cannabis 合并成本为2,700万澳大利亚元,被购买方PIJEN 合并日可辨认净资产公允价值份额为890.74 万澳大利亚元,合并成本大于合并日享有的被购买方可辨认净资产公允价值份额部分形成商誉,其账面值为1,809.26万澳大利亚元,截至2022 年12 月31 日按资产负债表日即期汇率折算为人民币8,528.51 万元。2020 年4 月,Y Cannabis 取得澳洲工商部门股权登记。
(2)2021 年9 月10 日,公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于对上海埃延半导体有限公司增资扩股的议案》,同意以自有资金对上海埃延半导体有限公司(以下简称“埃延半导体”)增资扩股,本次投资完成后公司将持有埃延半导体51%的股权。公司对埃延半导体合并成本为7,216.83 万元,被购买方埃延半导体合并日可辨认净资产公允价值份额为2,402.24 万元,合并成本大于合并日享有的被购买方可辨认净资产公允价值份额部分形成商誉其账面价值为4,814.59 万元。
2021 年10 月,上海埃延半导体有限公司完成工商变更登记。
本公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试,首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内,调整各资产组的账面价值,然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较,以确定各资产组(包括商誉)是否发生了减值,相关资产组或者资产组合的可回收金额大于账面价值,不计提减值准备,小于账面价值的确认商誉的减值损失。
(1)Pijen No 22 Pty Ltd 资产组组合
Pijen No 22 Pty Ltd 资产组组合的测试范围是Pijen No 22 Pty Ltd 形成商誉相关的资产组,该资产组与以前年度商誉减值测试时的资产组一致。
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法:商誉全部分摊至本资产组或资产组组合。
(2)上海埃延半导体有限公司资产组组合
上海埃延半导体有限公司资产组组合的测试范围是上海埃延半导体有限公司形成商誉相关的资产组,该资产组与购买日所确定的资产组一致。
|项|目| Pijen No 22 Pty Ltd 资产组组合|上海埃延半导体有限公司资产组组合
商誉账面余额1|||18,092,642.76 澳元|48,145,860.56
商誉减值准备余额2商誉的账面价值3=1-2|||18,092,642.76 澳元|48,145,860.56
未确认归属于少数股东权益的商誉价值4|||20,699,472.93 澳元|46,257,787.60
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值5=4+3|||38,792,115.69 澳元|94,403,648.16
资产组的账面价值6|||36,161,439.00 澳元|32,042,357.35
包含整体商誉资产组的公允价值7=5+6|||74,953,554.69 澳元|126,446,005.51
可回收金额(公允价值减去处置费用后的净额或资产组预计未来现金流量的现值)8|||81,788,613.05 澳元|142,993,430.85
商誉减值损失(大于0 时)9=7-8||||
||关键参数|||||||
单位|预测期|预测期增长率|稳定期增长率|||利润率|||折现率(税前)
|||||根|据|预|测|
 Pijen No 22 Pty Ltd|2023 年-2027 年(后续为稳定期)|122.77%、51.30%、22.05%、18.23%、16.68%||-|的收入、成本、费用等计算||||11.23%
||2023 年为基期、100.00% 、150.00%、60.00%、25.00%|||根|据|预|测|
上海埃延半导体有限公司|2023 年-2027 年(后续为稳定期)|||-|的收入、成本、费用等计算||||13.52%
(1)Pijen No 22 Pty Ltd 资产组预计未来现金流量的现值(可收回金额)利用贵州黔元房地产资产评估事务所有限公司出具的《贵州永吉印务股份有限公司拟了解商誉资产组可收回金额涉及的PIJEN (NO. 22) PTY. LTD 包含商誉的资产组可收回金额资产评估咨询报告》(黔元评咨字[2023]第002 号)的评估结果。
本公司对Pijen No 22 Pty Ltd 包括商誉的资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算。其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率11.23%。预计2023 年至2027 年之间销售收入增长率分别为122.77%、51.30%、22.05%、18.23% 、
16.68%,稳定期收入零增长,管理层所采用的加权平均增长率不超过Pijen No 22 Pty Ltd 所在行业产品的长期平均增长率。
减值测试中采用的其他关键数据包括:商品预计收入、成本及其他相关费用。
公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。上述假设用以分析资产组组合的可收回金额。
上述对可收回金额的预计表明Pijen No 22 Pty Ltd.资产组组合未出现减值损失。
(2)上海埃延半导体有限公司资产组预计未来现金流量的现值(可收回金额)利用贵州黔元房地产资产评估事务所有限公司出具的《贵州永吉印务股份有限公司拟了解商誉资产组可收回金额涉及的上海埃延半导体有限公司商誉所在资产组可收回金额资产评估咨询报告》(黔元评咨字[2023]第003 号)的评估结果。
本公司对上海埃延半导体有限公司包括商誉的资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算。其预计现金流量根据公司批准的5 年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率13.52%。2023 年作为产生销售收入的第一年(基期),2024 年至2027 年的销售收入增长率分别为100.00% 、150.00%、60.00%、25.00%,稳定期收入零增长,管理层所采用的加权平均增长率不超过上海埃延半导体有限公司所在行业产品的长期平均增长率。
上述对可收回金额的预计表明上海埃延半导体有限公司资产组组合未出现减值损失。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
地面处理工程|383,775.56||182,639.81||201,135.75
装修工程|405,986.68|1,371,843.81|469,145.41||1,308,685.08
电梯维修工程|19,161.18||19,161.18||
智慧工厂MES 技术改造工程|735,727.53||402,680.52||333,047.01
订制安装车间不锈钢地板工程||370,453.28|102,903.70||267,549.58
职工活动中心建设项目||10,635,169.06|2,127,033.81||8,508,135.25
合计|1,544,650.95|12,377,466.15|3,303,564.43||10,618,552.67
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|14,706,208.50|2,251,699.76|11,627,272.34|1,745,393.12
内部交易未实现利润|2,474,379.30|371,156.90|3,030,140.84|454,521.13
可抵扣亏损||||
无形资产摊销时间差异|1,427,765.88|214,164.88|1,138,843.02|170,826.45
股权激励费用||||
资产报废损失纳税时间差异||||
递延收益|4,176,433.33|626,465.00|842,181.25|126,327.19
使用权资产税会差异|27,749.94|6,937.48|1,101,770.15|165,265.52
公允价值变动|48,572,490.60|7,285,873.59||
合计|71,385,027.55|10,756,297.61|17,740,207.60|2,662,333.41
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
交易性金融资产公允价值变动|||28,874,775.05|4,331,216.25
其他非流动金融资产公允价值变动|29,252,398.53|4,387,859.78|27,377,851.38|4,106,677.71
合计|29,252,398.53|4,387,859.78|56,252,626.43|8,437,893.96
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||
可抵扣亏损|31,122,210.02|9,341,175.25
合计|31,122,210.02|9,341,175.25
年份|期末金额|期初金额|备注
2022 年|||
2023 年|||
2024 年|26,173.03|26,173.03|
2025 年|176,820.88|176,820.88|
2026 年及以后年度|30,919,216.11|9,138,181.34|
合计|31,122,210.02|9,341,175.25|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付设备及工程款|5,549,284.45||5,549,284.45|14,154,498.82||14,154,498.82
合计|5,549,284.45||5,549,284.45|14,154,498.82||14,154,498.82
项目|期末余额|期初余额
质押借款||98,000,000.00
抵押借款||
保证借款||
信用借款||
合计||98,000,000.00
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|83,980,140.58|65,171,899.84
合计|83,980,140.58|65,171,899.84
项目|期末余额|期初余额
1年以内(含1 年)|137,200,267.36|90,278,995.64
1年以上|15,491,018.94|11,737,998.84
合计|152,691,286.30|102,016,994.48
项目|期末余额|期初余额
1年以内(含1 年)|1,403,040.62|1,936,668.97
1年以上||152,507.87
合计|1,403,040.62|2,089,176.84
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|13,497,992.28|117,349,815.57|110,842,219.80|20,005,588.05
二、离职后福利-设定提存计划|311,541.80|10,886,971.42|10,575,105.78|623,407.44
三、辞退福利||421,133.55|421,133.55|
四、一年内到期的其他福利||||
合计|13,809,534.08|128,657,920.54|121,838,459.13|20,628,995.49
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|13,022,448.24|104,052,325.75|97,753,294.22|19,321,479.77
二、职工福利费||6,016,083.93|6,016,083.93|
三、社会保险费||3,799,209.47|3,799,209.47|
其中:医疗保险费||3,364,552.42|3,364,552.42|
工伤保险费||434,657.05|434,657.05|
生育保险费||||
四、住房公积金||1,824,000.00|1,747,926.00|76,074.00
五、工会经费和职工教育经费|475,544.04|1,658,196.42|1,525,706.18|608,034.28
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|13,497,992.28|117,349,815.57|110,842,219.80|20,005,588.05
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|311,541.80|10,594,173.08|10,282,307.44|623,407.44
2、失业保险费||292,798.34|292,798.34|
3、企业年金缴费||||
合计|311,541.80|10,886,971.42|10,575,105.78|623,407.44
项目|期末余额|期初余额
增值税|17,041,793.02|4,177,601.86
消费税||
营业税||
企业所得税|15,247,398.82|4,243,987.86
个人所得税|1,228,712.43|871,183.40
城市维护建设税|1,335,468.33|320,155.24
教育费附加|592,139.21|150,145.95
地方教育费附加|394,759.48|100,097.29
其他税费|71,947.91|60,213.11
合计|35,912,219.20|9,923,384.71
项目|期末余额|期初余额
应付利息||462,200.00
应付股利|948,500.00|1,456,000.00
其他应付款|319,645.46|287,408.87
合计|1,268,145.46|2,205,608.87
项目|期末余额|期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息||
企业债券利息||
短期借款应付利息||
划分为金融负债的优先股\永续债利息||
非金融机构借款应付利息||462,200.00
合计||462,200.00
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|948,500.00|1,456,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利||
合计|948,500.00|1,456,000.00
项目|期末余额|期初余额
限制性股票回购义务||
代垫代扣款|75,094.60|78,820.87
其他|244,550.86|208,588.00
合计|319,645.46|287,408.87
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|15,272,712.00|7,487,640.00
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|1,285,608.22|1,893,502.23
合计|16,558,320.22|9,381,142.23
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税额|182,395.28|271,593.01
合计|182,395.28|271,593.01
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款|61,090,848.00|67,388,760.00
保证借款||
信用借款|49,738,132.08|36,752,297.37
未到期应付利息|2,468,805.61|1,088,823.03
减:一年内到期的长期借款|-15,272,712.00|-7,487,640.00
合计|98,025,073.69|97,742,240.40
项目|期末余额|期初余额
可转换公司债券|129,512,869.13|
合计|129,512,869.13|
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|本期转股|期末余额
永吉转债|100.00|2022年4月14 日|6年|145,868,000.00||145,868,000.00|314,033.77|-16,631,164.64||38,000.00|129,512,869.13
合计|/|/|/|145,868,000.00||145,868,000.00|314,033.77|-16,631,164.64||38,000.00|129,512,869.13
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]2509 号)核准,公司于2022 年4 月14 日公开发行1,458,680 张可转换公司债券,每张面值100 元,发行总额14,586.80 万元,期限6 年,每年付息一次,到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。初始转股价格为8.51 元/股(若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利将进行转股价格的调整)。本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.5%。本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止(即2022 年10 月20 日至2028 年4 月13 日止)。
本公司发行的可转换债券在初始计量时,对应负债成分的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为12,611.73 万元计入应付债券;对应权益部分的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为1,498.68 万元计入其他权益工具。
本期累计共用面值3.80 万元永吉转债转换成0.4458 万股公司股票,同时转股增加资本公积3.32 万元并减少其他权益工具0.39 万元。本期按照实际利率计提调整负债部分的摊余成本343.37万元,结转转股转出利息对应调整0.01 万元,合计利息调整343.36 万元。
项目|期末余额|期初余额
1年以内|1,372,106.42|1,661,013.58
1至2 年|1,252,106.42|2,281,125.31
2至3 年|358,026.61|2,349,780.54
3至4 年|60,000.00|1,313,308.09
4至5 年|60,000.00|2,493,735.06
5年以上|780,000.00|
减:未确认融资费用|-457,470.41|-985,095.97
减:一年内到期的租赁负债|-1,285,608.22|-1,893,502.23
合计|2,139,160.82|7,220,364.38
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|27,168,290.54|27,168,290.54
专项应付款||
合计|27,168,290.54|27,168,290.54
项目|期末余额|期初余额
应付股权收购款|27,168,290.54|27,168,290.54
应付设备采购款||
减:一年内到期的长期应付款||
合计|27,168,290.54|27,168,290.54
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|||||
与资产相关政府补助|842,181.25|3,940,000.00|605,747.92|4,176,433.33|详见下表
与收益相关政府补助|||||
合计|842,181.25|3,940,000.00|605,747.92|4,176,433.33|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
八色防伪生产线技改|16,666.69|||16,666.69|||与资产相关
2011 年进口设备贴息(八色防伪胶印机)|16,964.58|||16,964.58|||与资产相关
技术进步项目贴息|125,000.00|||125,000.00|||与资产相关
技术进步项目贴息|536,666.65|||230,000.00||306,666.65|与资产相关
2012 年进口设备贴息(八色防伪胶印机)|146,883.33|||62,950.00||83,933.33|与资产相关
优质烟酒印刷包装产品质量提升||300,000.00||||300,000.00|与资产相关
云岩区科技项目研发补助款(云岩区科学技术局)||240,000.00||||240,000.00|与资产相关
省大数据发展专项资金款(云岩区工业和信息化局)||800,000.00||150,000.00||650,000.00|与资产相关
2022 年第一批省级服务业引导资金项目投资计划款(贵阳市云岩区发展和改革局)||1,000,000.00||4,166.65||995,833.35|与资产相关
永吉盛珑酒盒基地生产基地建设项目||1,600,000.00||||1,600,000.00|与资产相关
合计|842,181.25|3,940,000.00||605,747.92||4,176,433.33|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|419,074,400.00||||4,458.00|4,458.00|419,078,858.00
股本变动情况说明:详见三、公司基本情况。股本与注册资本存在差异系可转债转股尚未完成工商变更。
其他权益工具基本情况详见七、46 应付债券。
发行在外的金融工具|期初||本期增加||本期减少||期末|
|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值
工具1|||1,458,680.00|14,986,752.33|380.00|3,911.54|1,458,300.00|14,982,840.79
合计|||1,458,680.00|14,986,752.33|380.00|3,911.54|1,458,300.00|14,982,840.79
其他权益工具本期增减变动情况详见七、46 应付债券。其他说明:
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|105,945,310.56|33,211.46|200,163.18|105,778,358.84
其他资本公积||||
合计|105,945,310.56|33,211.46|200,163.18|105,778,358.84
1、本期资本公积-股本溢价增加系可转换公司债券转股所致,详见七、46 应付债券。
2、本期资本公积-股本溢价减少系购买少数股东股权所致,详见九、2 在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
实行股权激励回|29,144,923.09|864,674.71||30,009,597.80
购||||
限制性股票回购义务||||
合计|29,144,923.09|864,674.71||30,009,597.80
库存股的回购及授予情况详见十六、7 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。
二、将重分类进损益的其他综合收益|6,890,908.58|3,579,560.52||||3,579,560.52||10,470,469.10
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套||||||||
期储备||||||||
外币财务报表折算差额|6,890,908.58|3,579,560.52||||3,579,560.52||10,470,469.10
其他综合收益合计|6,890,908.58|3,579,560.52||||3,579,560.52||10,470,469.10
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|123,025,751.06|3,111,870.62||126,137,621.68
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|123,025,751.06|3,111,870.62||126,137,621.68
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:母公司按本期净利润的10%提取法定盈余公积。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|476,520,185.80|504,510,579.89
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|476,520,185.80|504,510,579.89
加:本期归属于母公司所有者的净利润|37,777,809.64|137,576,198.65
减:提取法定盈余公积|3,111,870.62|11,573,564.74
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|103,673,850.00|153,993,028.00
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|407,512,274.82|476,520,185.80
未分配利润的其他说明
2022 年9 月13 日,2022 年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于公司2022 年半年度利润分配预案的议案》,同意公司以分红派息股权登记日的总股本扣减回购证券专用账户股份为基数,向全体股东每10 股派发现金股利2.5 元(税前),共计派发现金股利约10,367.39 万元,剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股,不进行资本公积转增股本。公司回购股份不享有分红权。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|652,300,132.16|437,054,460.25|434,077,905.54|311,445,088.86
其他业务|1,042,795.37|594,170.42|1,900,265.03|1,970,617.85
合计|653,342,927.53|437,648,630.67|435,978,170.57|313,415,706.71
合同分类|合并营业收入|合计
商品类型|653,342,927.53|653,342,927.53
烟标|460,468,015.57|460,468,015.57
药盒|11,259,537.87|11,259,537.87
酒盒|109,082,155.08|109,082,155.08
纸品及部件|144,079,233.08|144,079,233.08
铝纸及框架纸|32,642,209.68|32,642,209.68
医用大麻|38,453,839.32|38,453,839.32
其他|1,437,170.01|1,437,170.01
减:合并抵销数|-144,329,896.24|-144,329,896.24
按经营地区分类|653,342,927.53|653,342,927.53
贵州地区|734,536,738.38|734,536,738.38
省外地区|24,431,582.91|24,431,582.91
澳大利亚|38,704,502.48|38,704,502.48
减:合并抵销数|-144,329,896.24|-144,329,896.24
按商品转让的时间分类|653,342,927.53|653,342,927.53
在某一时点转让|653,342,927.53|653,342,927.53
在某一时段内转让||
合计|653,342,927.53|653,342,927.53
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|2,374,885.32|704,258.31
教育费附加|1,069,917.69|323,813.06
资源税||
房产税|2,409,602.16|2,153,036.38
土地使用税|300,309.14|307,994.79
车船使用税|30,118.20|27,660.90
印花税|440,513.07|385,229.20
地方教育费附加|713,278.49|215,875.37
合计|7,338,624.07|4,117,868.01
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|4,753,277.23|3,119,609.52
折旧|466,213.71|565,656.16
差旅费|238,551.63|88,001.58
办公费|304,355.26|74,464.83
包装费|2,006,482.44|1,506,193.15
劳务费|244,963.51|721,590.00
业务招待费|417,351.26|
设计服务费|989,896.21|
业务咨询费|533,384.70|
其它|964,217.76|890,091.27
合计|10,918,693.71|6,965,606.51
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|31,295,479.81|22,593,123.94
差旅费|1,244,700.73|2,186,664.88
办公费|10,115,695.64|7,308,099.01
折旧和摊销|8,503,919.69|5,687,519.51
修理费|724,000.79|586,215.41
业务招待费|3,875,041.27|8,425,750.21
咨询费|8,391,596.54|9,017,436.07
董事会费|111,932.32|99,583.03
股权激励费用||103,119.72
基金管理费|2,302,740.00|3,156,842.50
水电费|2,438,969.54|1,899,982.62
其他|522,377.21|644,795.78
合计|69,526,453.54|61,709,132.68
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|15,514,284.76|8,449,233.75
材料费|12,745,439.13|15,139,017.88
折旧和摊销|4,437,623.77|3,876,284.29
设计费||253,572.28
设备调试费|1,671,291.11|2,727,662.90
其他|878,910.75|593,420.56
合计|35,247,549.52|31,039,191.66
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|6,028,642.35|5,773,388.95
减:利息收入|-2,498,557.42|-4,762,310.29
汇兑损益|1,144,442.03|-4,760,374.70
银行手续费|141,023.53|192,928.58
合计|4,815,550.49|-3,556,367.46
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|6,766,629.27|5,645,118.28
代扣个人所得税手续费|61,754.72|65,269.43
合计|6,828,383.99|5,710,387.71
|项项|项项项项项|项项项项项|项项项项项/项项项项项
项项项项项项||605,747.92|673,665.01|项项项项项
2021项“项项项项项项项项项项项项项项”项项项项|||600,000.00|项项项项项
2021项项项项项项项项项项项项项(项项项)项项项项|||500,000.00|项项项项项
2021项项项项|项项R&D项项项项项项项项项||260,000.00|项项项项项
项项项项项项项项项项项项项项|||112,700.00|项项项项项
项项项项项项项项项项项项项|||200,000.00|项项项项项
项项项项项项项项项项项项项项项项项|||400,000.00|项项项项项
项项项项项项项项项项项|||2,000,000.00|项项项项项
项项项项项项项项项项项项项项项|||50,000.00|项项项项项
项项项项项项项项项项|||60,000.00|项项项项项
项项项项项项项项项项|||500,000.00|项项项项项
2019项项项项项项项项项项|||80,000.00|项项项项项
项项项项项项项项项项项项项项项项项|||80,000.00|项项项项项
项项项项项项项项项|||51,500.00|项项项项项
 Covid-19项项项项项项||74,668.80|70,760.11|项项项项项
项项项项项项项项项项项项项||1,000,000.00||项项项项项
2022项项项项项项项项项项项项项项项项项项项||1,000,000.00||项项项项项
 R&D项项项项||1,724,713.94||项项项项项
项项项项项项项项项项项项项项项项||300,000.00||项项项项项
项项项项项项项项项||200,000.00||项项项项项
2022项项项项项项项项项项项项项|600,000.00||项项项项项
项项项项项项项项项项项项项项项项项项|166,400.00||项项项项项
2022项项项项项项项项项项项项项项项|100,000.00||项项项项项
2022项项项项项项项项项项项项项项项项项|290,000.00||项项项项项
2022项项项项项项项项项|290,000.00||项项项项项
项项项项项项项项项项项项项项项|150,000.00||项项项项项
项项项项项项项项项项项|70,000.00||项项项项项
项项项项|195,098.61|6,493.16|项项项项项
项项|6,766,629.27|5,645,118.28|
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|3,847,896.66|816,725.76
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|15,169,689.30|124,484,952.93
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益||323,000.00
理财产品收益|88,287.56|264,371.67
合计|19,105,873.52|125,889,050.36
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-76,695,297.33|-25,066,606.77
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
其他非流动金融资产|2,861,030.38|41,785,487.46
合计|-73,834,266.95|16,718,880.69
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失||
其他应收款坏账损失||
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
坏账损失|-1,319,292.62|227,092.03
合计|-1,319,292.62|227,092.03
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-1,761,454.59|-161,034.10
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-1,761,454.59|-161,034.10
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得或损失|-31,791.00|1,107,165.18
合计|-31,791.00|1,107,165.18
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
违约赔偿收入|671,529.32|432,821.67|671,529.32
其他|423,977.81|231,950.70|423,977.81
合计|1,095,507.13|664,772.37|1,095,507.13
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|||
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|4,000.00|5,000.00|4,000.00
非流动资产毁损报|111,974.78|211,706.71|111,974.78
废损失|||
罚款支出|14,835.11||14,835.11
其他|646,155.46|154,882.17|646,155.46
合计|776,965.35|371,588.88|776,965.35
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|16,522,787.54|23,528,007.20
递延所得税费用|-12,143,998.38|957,940.84
合计|4,378,789.16|24,485,948.04
项目|本期发生额
利润总额|37,153,419.66
按法定/适用税率计算的所得税费用|5,573,012.95
子公司适用不同税率的影响|-1,318,717.90
调整以前期间所得税的影响|-736,577.35
非应税收入的影响|-577,184.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|619,619.53
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-517,052.39
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|4,698,301.41
研发费加计扣除的影响|-3,362,612.59
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化|
所得税费用|4,378,789.16
项目|本期发生额|上期发生额
收退回投标保证金|1,905,000.00|102,000.00
补贴收入|10,267,197.68|4,971,453.27
利息收入|2,498,557.42|4,762,310.29
退回备用金等|1,412,626.08|18,323,231.69
合计|16,083,381.18|28,158,995.25
项目|本期发生额|上期发生额
管理费用、销售费用、研发费用中现金列支部分|45,247,726.78|55,319,383.96
手续费支出|141,023.53|192,928.58
支出捐赠、罚款等|18,835.11|159,882.17
支付投标保证金、备用金等|4,764,024.70|19,715,362.07
合计|50,171,610.12|75,387,556.78
项目|本期发生额|上期发生额
收回理财本金|22,490,000.00|29,148,839.02
收回证券投资资金|34,840,790.70|323,888,517.15
收业绩补偿款|751,968.32|
合计|58,082,759.02|353,037,356.17
项目|本期发生额|上期发生额
购买理财产品|22,400,000.00|24,490,000.00
付证券投资资金|180,000,000.00|260,000,000.00
合计|202,400,000.00|284,490,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
回购库存股|864,674.71|29,144,923.09
可转换公司债券发行费用|1,209,805.47|2,347,000.00
租赁负债支付的现金||1,207,003.20
上海箭征永吉创业投资合伙企业(有限合伙)2021年度少数股东份额减少||689,600.00
合计|2,074,480.18|33,388,526.29
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|32,774,630.50|147,585,809.78
加:资产减值准备|1,761,454.59|-227,092.03
信用减值损失|1,319,292.62|161,034.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|40,997,125.39|40,627,706.23
使用权资产摊销|917,354.36|1,798,633.90
无形资产摊销|1,496,230.13|1,824,936.91
长期待摊费用摊销|3,303,564.43|2,475,469.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|31,791.00|-1,107,165.18
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|111,974.78|211,706.71
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|73,834,266.95|-16,718,880.69
财务费用(收益以“-”号填列)|6,028,642.35|1,013,014.25
投资损失(收益以“-”号填列)|-19,105,873.52|-125,889,050.36
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-8,093,964.20|611,254.15
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-4,050,034.18|346,686.69
存货的减少(增加以“-”号填列)|-38,670,811.64|-60,330,950.99
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-23,508,554.69|-21,247,072.68
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|31,084,183.11|65,464,019.30
其他||103,119.72
经营活动产生的现金流量净额|100,231,271.98|36,703,179.15
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
当期新增使用权资产|3,858,004.42|9,810,730.36
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|256,464,748.05|301,777,406.68
减:现金的期初余额|301,777,406.68|332,007,790.53
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-45,312,658.63|-30,230,383.85
项目|期末余额|期初余额
一、现金|256,464,748.05|301,777,406.68
其中:库存现金|8,963.37|28,881.40
可随时用于支付的银行存款|256,455,784.68|300,892,893.53
可随时用于支付的其他货币资金||855,631.75
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|256,464,748.05|301,777,406.68
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|26,650,080.69|保证金
应收票据||
存货||
固定资产|58,587,480.13|抵押贷款
无形资产||
合计|85,237,560.82|/
1:货币资金受限原因为公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入了保证金;
2:固定资产受限原因为公司于2020 年3 月向中国民生银行股份有限公司贵阳分行申请了1,620.00 万澳大利亚元并购贷款,贷款期限五年,贷款用途为支付境外并购项目的现金对价。本次并购贷款以质押全资子公司贵州永吉实业发展有限公司的全部股权及保证担保,同时抵押公司所拥有的不动产为条件,因此形成的受限资产包括已质押的永吉实业股权以及公司抵押的房屋建筑物十二栋(项)。
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|3,687,319.00|4.7138|17,381,284.30
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
澳大利亚元|3,687,319.00|4.7138|17,381,284.30
应收账款|1,470,948.65|4.7138|6,933,757.74
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
澳大利亚元|1,470,948.65|4.7138|6,933,757.75
应付账款|398,761.00|4.7138|1,879,679.60
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
澳大利亚元|398,761.00|4.7138|1,879,679.60
其他应付款|11,000.00|4.7138|51,851.80
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
澳大利亚元|11,000.00|4.7138|51,851.80
长期借款(含一年内到期)|24,035,340.00|4.7138|113,297,785.69
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
澳大利亚元|24,035,340.00|4.7138|113,297,785.69
公司境外经营实体为Y Cannabis Holdings Pty Ltd,其主要经营地为澳大利亚,记账本位币为澳大利亚元。
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助|3,940,000.00|递延收益|605,747.92
计入其他收益的政府补助|6,160,881.35|其他收益|6,160,881.35
计入营业外收入的政府补助||营业外收入|
冲减成本费用的政府补助|166,316.33||166,316.33
合计|10,267,197.68||6,932,945.60
公司名称|方式|控制权时点
黔南永吉印务有限公司|投资设立|2022 年12 月29 日
注:2022 年12 月22 日,公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》,同意公司在贵州黔南设立全资子公司黔南永吉印务有限公司,注册资本5,000万元人民币,公司持有黔南永吉印务有限公司100%股权,黔南永吉印务有限公司于2022 年12月29 日取得营业执照。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
贵州永吉新型包装材料有限公司|贵阳市|贵阳市|包装印刷|100||投资设立
贵州金马包装材料有限公司|龙里县|龙里县|包装印刷||100|非同一控制下合并
贵州永吉盛珑包装有限公司|龙里县|龙里县|包装、加工||100|投资设立
上海箭征永吉创业投资合伙企业(有限合伙)|上海市|上海市|创业投资、股权投资|65.52||投资设立
贵州永吉实业发展有限公司|贵阳市|贵阳市|商业|100||投资设立