TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
6英寸晶圆生产线扩容设备|43,838,684.54|43,096,466.34||300.00||43,096,166.34|100.00|闲置||||自有资金
 IBM芯片技术授权许可|50,000,000.00|29,581,132.15||||29,581,132.15|59.16|闲置||||自有资金
6英寸晶圆生产线扩容项目动力工程|23,593,835.93|23,593,835.93||||23,593,835.93|100.00|闲置||||自有资金
新购1台 DFM Poly ETCH设备|21,313,530.00||20,757,355.93|1,100,199.89||19,657,156.04|97.39|正在调试||||募集资金
 ALD|20,800,049.00||17,180,313.85|1,201,991.74||15,978,322.11|82.60|正在调试||||自有资金
6英寸晶圆生产线扩容项目特气特化系统|15,798,009.88|15,798,009.88||||15,798,009.88|100.00|闲置||||自有资金
 Hyni x 1台 Poly ETCH设备升级改造|16,020,000.00||14,173,875.00|||14,173,875.00|88.48|正在调试||||自有资金
常压 EPI for0.18 BCD G2S|23,470,398.72|2,135,000.00|18,312,960.67|20,297,518.19||150,442.48|87.12|正在调试||||自有资金
合计|2,190,981,417.66|597,701,283.12|783,601,138.76|168,676,508.45|8,096,120.99|1,204,529,792.44|/|/|||/|/
项目|本期计提金额|计提原因
其他设备|34,178,573.38|可收回价值低于账面价值
合计|34,178,573.38|/
项目|机器设备|房屋及建筑物|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|5,749,453.12|73,441,655.25|79,191,108.37
2.本期增加金额||23,631,548.50|23,631,548.50
(1)租入||23,631,548.50|23,631,548.50
3.本期减少金额|136,630.77|5,800,587.43|5,937,218.20
(2)处置|136,630.77|5,800,587.43|5,937,218.20
4.期末余额|5,612,822.35|91,272,616.32|96,885,438.67
二、累计折旧|||
1.期初余额|1,172,248.39|14,902,482.17|16,074,730.56
2.本期增加金额|1,151,546.75|19,905,298.33|21,056,845.08
(1)计提|1,151,546.75|18,021,880.07|19,173,426.82
(2)合并增加||1,883,418.26|1,883,418.26
3.本期减少金额|78,666.20|4,963,601.37|5,042,267.57
(1)处置|78,666.20|4,963,601.37|5,042,267.57
4.期末余额|2,245,128.94|29,844,179.13|32,089,308.07
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
(1)计提|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|3,367,693.41|61,428,437.19|64,796,130.60
2.期初账面价值|4,577,204.73|58,539,173.08|63,116,377.81
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|特许权使用权|软件使用权|非专利技术及专利权|合计
一、账面原值|||||||
1.期初余额|373,627,277.28|||106,882,972.57|302,664,858.47||783,175,108.32
2.本期增加金额|133,977,424.10|||2,713,307.11|21,057,911.37|42,248,343.60|199,996,986.18
(1)购置|127,000,000.00||||16,963,368.03|300,000.00|144,263,368.03
(2)内部研发|||||||
(3)企业合并增加|||||579,449.22|41,948,343.60|42,527,792.82
(4)其他增加|||||3,515,094.12||3,515,094.12
(5)投资性房地产转回|6,977,424.10||||||6,977,424.10
(6)汇率变动||||2,713,307.11|||2,713,307.11
3.本期减少金额|||||||
(1)处置|||||||
4.期末余额|507,604,701.38|||109,596,279.68|323,722,769.84|42,248,343.60|983,172,094.50
二、累计摊销|||||||
1.期初余额|85,502,633.14|||55,160,122.64|269,684,605.94||410,347,361.72
2.本期增加金额|12,006,059.70|||11,741,837.74|15,639,337.02|10,333,287.04|49,720,521.50
(1)计提|9,184,071.22|||10,475,662.07|15,077,082.07|2,564,953.71|37,301,769.07
(2)其他|||||201,143.08||201,143.08
增加|||||||
(3)投资性房地产转回|2,821,988.48||||||2,821,988.48
(4)合并增加|||||361,111.87|7,768,333.33|8,129,445.20
(5)汇率变动||||1,266,175.67|||1,266,175.67
3.本期减少金额|||||||
(1)处置|||||||
4.期末余额|97,508,692.84|||66,901,960.38|285,323,942.96|10,333,287.04|460,067,883.22
三、减值准备|||||||
1.期初余额||||20,533,400.44|3,451,606.40||23,985,006.84
2.本期增加金额||||1,447,131.44|||1,447,131.44
(1)计提|||||||
(2)汇率变动||||1,447,131.44|||1,447,131.44
|||||||
3.本期减少金额|||||||
(1)处置|||||||
4.期末余额||||21,980,531.88|3,451,606.40||25,432,138.28
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值|410,096,008.54|||20,713,787.42|34,947,220.48|31,915,056.56|497,672,073.00
2.期初账面价值|288,124,644.14|||31,189,449.49|29,528,646.13||348,842,739.76
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
华润赛美科微电子(深圳)有限公司|5,946,978.17|||||5,946,978.17
华润微集成电路(无锡)有限公司|10,637,929.50|||||10,637,929.50
杰群电子科技(东莞)有限公司|1,620,054.59|||||1,620,054.59
润新微电子(大连有限公司||109,623,910.97||||109,623,910.97
合计|18,204,962.26|109,623,910.97||||127,828,873.23
资产组名称|商誉账面价值|资产组或资产组组合|||
||主要构成|账面价值|确定方法|本期是否发生变动
华润赛美科微电子(深圳)有限公司资产组|5,946,978.17|华润赛美科微电子(深圳)有限公司资产组确定的非流动资产|162,702,228.63|商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场,可以带来独立的现金流,可将其认定一个单独的资产组|否
华润微集成|10,637,929.50|华润微集成|83,274,791.71|商誉所在的|否
电路(无锡)有限公司资产组||电路(无锡)有限公司资产组确定的非流动资产||资产组生产的产品存在活跃市场,可以带来独立的现金流,可将其认定一个单独的资产组|
杰群电子科技(东莞)有限公司资产组|1,620,054.59|杰群电子科技(东莞)有限公司资产组确定的非流动资产|337,945,949.04|商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场,可以带来独立的现金流,可将其认定一个单独的资产组|否
润新微电子(大连)有限公司|109,623,910.97|润新微电子(大连)有限公司资产组确定的非流动资产|65,101,659.53|商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场,可以带来独立的现金流,可将其认定一个单独的资产组|否
华润赛美科微电子(深圳)有限公司资产组的可收回金额采用收益法预测现金流量现值;采用未来现金流量折现方法的主要假设:华润赛美科微电子(深圳)有限公司未来5年产能均维持在核定产能,稳定年份增长率0%,折现率10.15%测算资产组的可收回金额。经预测显示资产组的可收回金额大于华润赛美科微电子(深圳)有限公司资产组账面价值及商誉账面价值之和。华润赛美科微电子(深圳)有限公司的商誉不予计提资产减值准备。
华润微集成电路(无锡)有限公司(更名前为“无锡华润矽科微电子有限公司”)资产组的可收回金额采用收益法预测现金流量现值;采用未来现金流量折现方法的主要假设:华润微集成电路(无锡)有限公司未来5 年产能均维持在核定产能,稳定年份增长率0%,折现率10.36%测算资产组的可收回金额。经预测显示资产组的可收回金额大于华润微集成电路(无锡)有限公司资产组账面价值及商誉账面价值之和。华润微集成电路(无锡)有限公司的商誉不予计提资产减值准备。
杰群电子科技(东莞)有限公司资产组组合的可收回金额采用收益法预测现金流量现值;采用未来现金流量折现方法的主要假设:杰群电子科技(东莞)有限公司未来5 年产能均维持在核定产能,稳定年份增长率0%,折现率10.15%测算资产组组合的可收回金额。经预测显示资产组组合的可收回金额大于杰群电子科技(东莞)有限公司资产组组合账面价值及商誉账面价值之和。杰群电子科技(东莞)有限公司的商誉不予计提资产减值准备。
润新微电子(大连)有限公司资产组组合的可收回金额采用收益法预测现金流量现值;采用未来现金流量折现方法的主要假设:润新微电子(大连)有限公司未来5年产能均维持在核定产能,稳定年份增长率0%,折现率9.72%测算资产组组合的可收回金额。经预测显示资产组组合的可收回金额大于润新微电子(大连)有限公司资产组组合账面价值及商誉账面价值之和。润新微电子(大连)有限公司的商誉不予计提资产减值准备。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修改造费|20,057,119.91|16,456,643.80|14,879,653.79||21,634,109.92
项目改造费|5,420,260.07|7,728,516.15|6,848,149.31||6,300,626.91
合计|25,477,379.98|24,185,159.95|21,727,803.10||27,934,736.83
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|670,320,233.37|85,547,226.55|33,442,268.92|5,016,340.33
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损|3,306,832.10|165,341.61||
递延收益-政府补助|171,235,532.03|24,721,955.41|149,828,848.38|17,950,221.98
预计负债|15,140,773.05|2,202,687.63|11,139,889.23|1,670,983.38
合计|860,003,370.55|112,637,211.20|194,411,006.53|24,637,545.69
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
加速折旧税收优惠政策导致的计税基础和账面价值之间的差异|84,529,025.84|11,905,361.89|124,330,730.65|13,608,354.74
公允价值变动|126,757,253.67|31,689,313.42|1,285,479.40|321,369.85
投资合伙企业损益调整|187,294,982.79|46,823,745.70|97,920,982.91|24,480,245.73
资产评估增值|54,066,335.95|8,112,431.87|54,572,903.00|8,185,935.45
合计|452,647,598.25|98,530,852.88|278,110,095.96|46,595,905.77
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|222,148,030.69|241,059,547.56
可抵扣亏损|717,859,027.95|239,976,081.24
合计|940,007,058.64|481,035,628.80
年份|期末金额|期初金额|备注
2022||8,627,492.10|
2023|13,076,041.02|42,923,217.62|
2024|10,423,402.87|17,245,461.66|
2025|52,937,174.75|62,675,519.71|
2026|147,314,650.08|22,693,603.93|
2027|299,422,071.53|476,214.26|
2028|37,848,184.34|31,342,899.86|
2029|67,454,522.07|41,471,019.20|
2030|19,891,240.06|12,153,525.48|
2031|10,026,398.93|367,127.42|
2032|59,465,342.30||
合计|717,859,027.95|239,976,081.24|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付固定资产款|525,496,820.47||525,496,820.47|406,993,324.92||406,993,324.92
||||||
合计|525,496,820.47||525,496,820.47|406,993,324.92||406,993,324.92
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款||
信用借款||81,267,223.97
合计||81,267,223.97
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|339,124,000.00|242,299,471.77
合计|339,124,000.00|242,299,471.77
项目|期末余额|期初余额
1年以内(含1年)|998,942,027.15|1,066,397,946.96
1-2年(含2年)|2,444,484.56|1,490,032.84
2-3年(含3年)|1,339,138.31|576,320.93
3年以上|1,969,013.20|6,612,512.23
合计|1,004,694,663.22|1,075,076,812.96
项目|期末余额|期初余额
销售款|430,421,669.33|361,759,848.38
合计|430,421,669.33|361,759,848.38
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|499,498,121.80|2,095,768,668.64|2,027,716,407.92|567,550,382.52
二、离职后福利-设定提存计划|18,233,380.69|181,579,355.89|182,541,531.95|17,271,204.63
三、辞退福利||407,962.10|256,076.00|151,886.10
四、一年内到期的其他福利||||
合计|517,731,502.49|2,277,755,986.63|2,210,514,015.87|584,973,473.25
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|440,151,172.52|1,772,692,777.25|1,707,086,347.81|505,757,601.96
二、职工福利费|1,910,949.49|88,007,182.18|88,132,917.03|1,785,214.64
三、社会保险费|11,557,481.62|99,727,530.63|100,014,796.21|11,270,216.04
其中:医疗保险费|9,262,703.05|80,443,412.47|80,522,891.42|9,183,224.10
工伤保险费|763,255.10|7,221,501.36|7,228,954.18|755,802.28
生育保险费|1,052,898.52|7,252,146.02|7,437,000.72|868,043.82
补充医疗保险|478,624.95|4,810,470.78|4,825,949.89|463,145.84
四、住房公积金|10,839,062.08|108,075,448.12|109,767,865.90|9,146,644.30
五、工会经费和职工教育经费|35,039,456.09|27,265,730.46|22,714,480.97|39,590,705.58
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|499,498,121.80|2,095,768,668.64|2,027,716,407.92|567,550,382.52
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|17,553,125.50|176,207,374.03|177,142,597.31|16,617,902.22
2、失业保险费|680,255.19|5,371,981.86|5,398,934.64|653,302.41
3、企业年金缴费||||
合计|18,233,380.69|181,579,355.89|182,541,531.95|17,271,204.63
项目|期末余额|期初余额
增值税|43,653,317.99|14,645,096.28
消费税||
营业税||
企业所得税|20,389,909.72|20,420,182.58
个人所得税|9,814,916.06|7,257,448.76
城市维护建设税|5,016,109.43|2,062,408.88
房产税|2,322,523.77|2,168,417.46
教育税附加|3,627,225.80|1,512,996.63
土地使用税|917,529.59|824,305.49
印花税|5,232.03|
合计|85,746,764.39|48,890,856.08
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利|1,964,058.43|578,258.43
其他应付款|1,825,368,468.68|848,110,129.41
合计|1,827,332,527.11|848,688,387.84
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|1,964,058.43|578,258.43
划分为权益工具的优先股\永续债股利||
优先股\永续债股利-XXX||
优先股\永续债股利-XXX||
应付股利-XXX||
应付股利-XXX||
合计|1,964,058.43|578,258.43
项目|期末余额|期初余额
保证金|724,656,941.36|295,256,156.63
工程和固定资产款|765,648,170.66|292,297,513.92
往来款|280,898,861.96|200,105,881.63
预提费用|29,670,179.16|30,238,321.30
股份收购款|7,151,100.00|12,751,400.00
代垫款|5,081,111.57|5,442,539.07
社保及住房公积金|3,878,024.80|4,649,945.00
员工款项|4,472,171.15|2,996,384.86
押金|629,647.21|1,879,126.77
其他|3,282,260.81|2,492,860.23
合计|1,825,368,468.68|848,110,129.41
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
 ASM   Pacific (Hong Kong) Limited|3,984,342.60|尚未到期
中微半导体(深圳)股份有限公司|3,000,000.00|尚未到期
合计|6,984,342.60|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|37,816,804.51|849,079,146.08
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|20,572,643.97|15,184,854.20
合计|58,389,448.48|864,264,000.28
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
应付租赁费||134,961,244.70
待转销项税|45,400,604.67|38,143,342.19
未终止确认银行汇票|92,475,996.88|98,324,426.67
合计|137,876,601.55|271,429,013.56
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款|33,221,802.49|66,413,941.81
保证借款||
信用借款|893,696,160.27|
合计|926,917,962.76|66,413,941.81
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|74,100,524.28|72,512,124.22
未确认的融资费用|6,614,931.48|8,712,984.55
重分类至一年内到期的非流动负债|20,572,643.97|15,184,854.20
租赁负债净额|46,912,948.83|48,614,285.47
项目|期初余额|期末余额|形成原因
对外提供担保|||
未决诉讼|||
产品质量保证|13,021,689.86|20,848,642.73|
重组义务|||
待执行的亏损合同|||
应付退货款|||
其他|||
合计|13,021,689.86|20,848,642.73|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|||||
政府补助-与收益相关|63,560,497.54|28,000,000.00|38,520,417.46|53,040,080.08|政府补助
政府补助-与资产相关|141,183,506.33|35,650,100.00|34,339,581.62|142,494,024.71|政府补助
合计|204,744,003.87|63,650,100.00|72,859,999.08|195,534,104.79|/
项目|期末余额|期初余额
合同负债|4,804,166.00|
合计|4,804,166.00|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|1,217,714,998.27||||||1,217,714,998.27
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|9,918,874,521.20|223,976,777.07||10,142,851,298.27
其他资本公积|3,812,365,233.40|112,607,907.24|227,900,942.00|3,697,072,198.64
合计|13,731,239,754.60|336,584,684.31|227,900,942.00|13,839,923,496.91
注:资本公积本期增加336,584,684.31元,主要是公司子公司无锡迪思微电子有限公司引进外部投资,收到投资款6.152亿元,增加资本公积223,976,777.07元,以及本期公司股份支付增加其他资本公积96,058,779.90元等;本期减少227,900,942.00元,主要是本公司使用其他资本公积向全体股东派发现金红利226,791,781.27元以及职工安置住房补贴等。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当|减:前期计入其他综合收益当|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
|||期转入损益|期转入留存收益||||
一、不能重分类进损益的其他综合收益||||||||
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动||||||||
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|374,815,641.19|-35,039,417.02||||-34,782,116.12|-257,300.90|340,033,525.07
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|374,815,641.19|-35,039,417.02||||-34,782,116.12|-257,300.90|340,033,525.07
其他综合收益合计|374,815,641.19|-35,039,417.02||||-34,782,116.12|-257,300.90|340,033,525.07
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|1,965,970,568.36|-301,949,831.59
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|1,965,970,568.36|-301,949,831.59
加:本期归属于母公司所有者的净利润|2,617,079,979.51|2,267,920,399.95
减:提取法定盈余公积||
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|4,583,050,547.87|1,965,970,568.36
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|9,896,083,733.09|6,247,271,149.60|9,158,194,299.57|5,915,962,575.21
其他业务|164,045,782.95|119,353,556.65|91,008,549.49|65,741,238.55
合计|10,060,129,516.04|6,366,624,706.25|9,249,202,849.06|5,981,703,813.76
合同分类| IC设计分部|晶圆制造分部|封装测试分部|分立器件分部|配套及总部分部|合计
商品类型||||||
产品与方案|1,084,095,356.52|||3,803,529,685.01|59,866,878.39|4,947,491,919.92
制造与服务||3,124,509,748.17|1,479,318,031.82||344,764,033.18|4,948,591,813.17
按经营地区分类||||||
中国大陆|1,037,578,682.77|3,046,996,717.84|549,979,811.27|3,545,961,406.60|96,079,646.16|8,276,596,264.64
其他国家和地区|46,516,673.75|77,513,030.33|929,338,220.55|257,568,278.41|308,551,265.41|1,619,487,468.45
市场或客户类型||||||
合同类型||||||
产品购销|1,084,095,356.52|||3,803,529,685.01|57,940,916.79|4,945,565,958.32
劳务服务||3,124,509,748.17|1,479,318,031.82||346,689,994.78|4,950,517,774.77
按商品转让的时间分类||||||
在某一时点确认收入|1,084,095,356.52|3,124,509,748.17|1,479,318,031.82|3,803,529,685.01|404,630,911.57|9,896,083,733.09
按合同期限分类||||||
一年|1,084,095|3,124,509,7|1,479,318,0|3,803,529,6|404,630,91|9,896,083,7
以内|,356.52|48.17|31.82|85.01|1.57|33.09
按销售渠道分类||||||
直销|408,826,143.30|3,124,509,748.17|1,479,318,031.82|1,078,366,191.27|403,769,735.92|6,494,789,850.48
经销|675,269,213.22|||2,725,163,493.74|861,175.65|3,401,293,882.61
合计|1,084,095,356.52|3,124,509,748.17|1,479,318,031.82|3,803,529,685.01|404,630,911.57|9,896,083,733.09
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|36,462,198.03|34,125,321.79
教育费附加|26,874,073.52|24,687,030.25
资源税||
房产税|18,923,224.06|14,419,415.79
土地使用税|6,947,060.00|5,932,369.88
车船使用税|23,394.28|26,917.78
印花税|5,808,649.43|5,754,913.69
环境保护税|409,320.83|355,724.92
合计|95,447,920.15|85,301,694.10
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|142,560,114.86|108,213,054.27
股权激励|7,789,012.07|
办公及租赁费|3,834,450.27|3,508,187.42
差旅费|3,269,344.42|4,374,933.67
折旧|2,912,422.42|2,573,727.03
物料消耗|2,062,507.98|2,766,964.45
业务招待费|2,025,892.99|2,647,237.31
业务宣传费|1,699,157.40|1,496,376.81
保险费|714,823.16|1,383,462.22
检验维修费|537,900.95|492,855.54
专业服务费|472,315.60|3,001,190.23
动力费用|177,347.18|373,217.96
残疾人保障金||917.33
绿化费||1,400.00
摊销||286,929.28
其他费用|171,270.36|197,971.38
合计|168,226,559.66|131,318,424.90
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|319,163,838.48|279,305,180.64
折旧|49,826,796.82|37,521,459.76
办公及租赁费|35,828,476.30|27,458,081.32
维修费|25,476,958.65|16,987,538.72
股权激励|27,274,773.76|
专业服务费|19,161,761.41|18,350,653.46
保险费|14,589,938.61|11,804,635.07
污废处置费|14,338,404.85|11,068,384.89
摊销|9,366,787.41|5,134,100.10
动力费用|4,335,006.97|5,148,357.22
残疾人保障金|3,886,611.00|4,186,998.12
差旅费|3,884,518.02|4,645,315.03
物料消耗|3,183,389.11|3,532,392.73
试验检验费|2,908,922.23|2,320,867.54
业务宣传费|1,136,233.42|1,077,369.29
运输费|1,127,747.83|835,616.78
绿化费|902,029.22|728,405.98
业务招待费|537,568.97|835,222.07
其他|10,830,571.96|10,089,253.35
合计|547,760,335.02|441,029,832.07
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|479,751,533.57|403,277,250.15
物料消耗|165,491,602.44|140,266,506.92
折旧|114,764,652.95|64,322,957.45
专业服务费|47,180,893.84|37,361,125.07
股权激励|35,590,632.96|
试验检验费|20,983,590.61|15,210,103.00
摊销|20,789,749.07|24,111,047.97
维修费|16,685,497.10|11,694,523.27
知识产权费|8,748,857.65|7,203,244.20
办公及租赁费|4,246,238.63|2,246,747.31
动力费用|4,182,794.36|2,491,950.40
差旅费|2,128,992.35|3,910,733.29
运输费|159,597.05|492,591.36
招聘费|104,000.00|44,494.64
业务招待费|97,247.73|284,472.63
业务宣传费|3,409.75|7,152.23
其他费用|199,773.35|300,224.30
合计|921,109,063.41|713,225,124.19
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|32,413,928.95|27,734,288.54
利息收入|-267,007,635.32|-200,028,593.23
汇兑损益|-70,762,768.92|25,879,649.95
手续费|4,227,349.30|5,696,849.64
其他|-582.69|69,228.65
合计|-301,129,708.68|-140,648,576.45
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|116,438,917.37|182,931,388.51
个税手续费返还|1,256,377.53|968,622.27
增值税进项加计抵减|45,528.89|40,516.82
合计|117,740,823.79|183,940,527.60
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|52,760,325.51|90,560,106.25
处置长期股权投资产生的投资收益|2,510,000.00|
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
持有其他非流动金融资产期间取得的股利收入|4,622,582.04|
理财产品及结构性存款收入|24,811,682.40|21,159,672.23
票据贴现利息支出合计||-2,834.19
合计|84,704,589.95|111,716,944.29
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-1,285,479.45|94,018.26
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
其他非流动金融资产|126,757,253.67|
合计|125,471,774.22|94,018.26
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|1,244,490.91|812,376.89
其他应收款坏账损失|24,437,378.04|-1,733,164.13
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|25,681,868.95|-920,787.24
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-35,563,995.25|27,436,114.90
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|-14,070,733.09|-9,202,553.53
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失|-34,178,573.38|-428,620.35
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-83,813,301.72|17,804,941.02
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|1,424,095.42|-873,740.09
在建工程处置收益|3,533,839.23|
无形资产处置收益||1,649,547.17
使用权资产处置收益|12,029.24|
合计|4,969,963.89|775,807.08
卖废品收入|2,506,074.94|2,012,545.40|2,506,074.94
无需支付的款项|117,136,739.28|2,000,966.79|117,136,739.28
罚款、违约金收入|836,936.72|548,229.61|836,936.72
赔偿款收入|384,132.46|367,972.73|384,132.46
减免及补贴|5,080.72|20,096.10|5,080.72
其他|149,420.25|84,427.73|149,420.25
合计|121,018,384.37|5,034,238.36|121,018,384.37
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|||
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|750,000.00|750,000.00|750,000.00
赔款支出|846,728.85|222,272.00|846,728.85
盘亏损失|95,356.42||95,356.42
存货报废损失|35,023.88||35,023.88
非流动资产毁损报废损失|14,313.55|106,662.85|14,313.55
滞纳金|1,532,862.34|11,509.55|1,532,862.34
罚款支出|1,383,638.11|6,072.27|1,383,638.11
其他|543,640.38|477,492.67|543,640.38
合计|5,201,563.53|1,574,009.34|5,201,563.53
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|92,478,961.66|81,178,034.56
递延所得税费用|-38,941,866.20|15,167,945.53
合计|53,537,095.46|96,345,980.09
项目|本期发生额
利润总额|2,652,663,180.15
按法定/适用税率计算的所得税费用|
子公司适用不同税率的影响|131,737,304.37
调整以前期间所得税的影响|-1,693,251.94
非应税收入的影响|6,600,731.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|8,051,203.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-48,831,408.60
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|51,028,716.65
子公司亏损无需纳税的影响|77,437.14
研发加计扣除|-66,188,998.92
其他|-27,244,638.83
所得税费用|53,537,095.46
其他主要为募集资金利息收入缴纳的所得税及子公司预先享受集成电路生产企业的“两免三减半”政策优惠
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|267,007,584.86|200,028,593.23
政府补助|106,745,069.98|153,912,738.17
投标保证金、员工款项、赔偿款|59,511,382.62|64,710,915.35
多缴纳的税款退回|25,261,666.73|
代收政府补助|15,000,000.00|25,971,000.00
合计|473,525,704.19|444,623,246.75
项目|本期发生额|上期发生额
付现费用|253,484,385.94|228,633,761.09
代付政府补助|15,000,000.00|45,503,200.00
合计|268,484,385.94|274,136,961.09
项目|本期发生额|上期发生额
银行存款质押减少|4,124,999.90|23,280,829.12
结构性存款|3,900,000,000.00|2,500,000,000.00
理财产品|10,000.00|
合计|3,904,134,999.90|2,523,280,829.12
项目|本期发生额|上期发生额
银行存款质押增加|2,004,008.30|3,538,203.45
结构性存款|3,600,000,000.00|1,900,000,000.00
其他|1,606,673.12|819,451.50
合计|3,603,610,681.42|1,904,357,654.95
项目|本期发生额|上期发生额
往来款|56,000,000.00|350,000,000.00
少数股东资本性投入|3,794,760.00|
合计|59,794,760.00|350,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
偿还借款||350,000,000.00
租赁费|15,071,297.57|16,316,546.25
融资费用|6,869,529.85|2,890,734.54
支付回购少数股东股权款|20,538,632.17|1,444,091,953.92
其他|57,013.96|
合计|42,536,473.55|1,813,299,234.71
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|2,599,126,084.69|2,257,798,236.43
加:资产减值准备|83,813,301.72|-17,804,941.02
信用减值损失|-25,681,868.95|920,787.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|834,492,754.95|727,995,362.59
使用权资产摊销|19,173,426.82|16,127,481.06
无形资产摊销|37,301,769.07|33,380,583.60
长期待摊费用摊销|21,727,803.10|29,778,727.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-4,969,963.89|-775,807.08
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|14,313.55|106,662.85
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-125,471,774.22|-94,018.26
财务费用(收益以“-”号填列)|-34,122,073.36|59,380,016.78
投资损失(收益以“-”号填列)|-84,704,589.95|-111,716,944.29
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-87,999,665.51|-6,720,704.49
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|49,057,799.31|21,888,650.02
存货的减少(增加以“-”号填列)|-349,783,611.57|-253,799,227.79
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-595,738,342.42|83,743,973.78
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|621,287,765.34|614,223,558.56
其他|100,689,334.25|
经营活动产生的现金流量净额|3,058,212,462.93|3,454,432,397.57
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|12,699,464,852.68|11,243,932,881.74
减:现金的期初余额|11,243,932,881.74|6,843,684,144.42
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|1,455,531,970.94|4,400,248,737.32
|金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|167,312,900.00
润新微电子(大连)有限公司|167,312,900.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物|101,297,881.62
润新微电子(大连)有限公司|101,297,881.62
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|12,684,028.57
杰群电子科技(东莞)有限公司|12,684,028.57
取得子公司支付的现金净额|78,699,046.95
项目|期末余额|期初余额
一、现金|12,699,464,852.68|11,243,932,881.74
其中:库存现金|86,009.85|87,690.21
可随时用于支付的银行存款|12,699,376,742.83|11,243,843,091.53
可随时用于支付的其他货币资金|2,100.00|2,100.00
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|12,699,464,852.68|11,243,932,881.74
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|145,194.49|票据保证金、信用保证金、充值卡
应收票据||
存货||
固定资产|120,805,998.68|固定资产抵押借款
无形资产||
合计|120,951,193.17|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||1,591,616,196.41
其中:美元|202,010,657.92|6.9646|1,406,923,428.15
欧元|124.50|7.4229|924.15
港币|203,777,915.92|0.89327|182,028,698.95
台币|11,552,453.00|0.22671|2,619,056.62
新加坡币|8,504.30|5.1831|44,078.64
韩币|1,600.00|0.0055|8.80
日元|21.00|0.052358|1.10
应收账款|||165,762,767.12
其中:美元|23,689,051.62|6.9646|164,984,768.91
欧元|||
港币|870,955.27|0.89327|777,998.21
其他应收款|||1,087,813.17
其中:美元|79,699.52|6.9646|555,075.28
港币|554,514.02|0.89327|495,330.74
台币|165,000.00|0.22671|37,407.15
应付账款|||83,651,354.01
其中:美元|11,030,348.83|6.9646|76,821,967.46
日元|122,491,572.00|0.052358|6,413,413.73
欧元|55,510.28|7.4229|412,047.26
台币|17,315.32|0.22671|3,925.56
其他应付款|||82,324,873.95
其中:美元|11,210,528.85|6.9646|78,076,849.23
日元|72,088,008.00|0.052358|3,774,383.92
港币|515,690.41|0.89327|460,650.77
台币|57,298.00|0.22671|12,990.03
长期借款|||918,723,164.06
其中:美元|3,593,458.89|6.9646|25,027,003.79
欧元|||
港币|1,000,477,078.90|0.89327|893,696,160.27
一年内到期的非流动负债|-|-|28,453,505.08
其中:|||
美元|4,085,447.13|6.9646|28,453,505.08
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助|176,833,606.33|递延收益、其他收益|34,339,581.62
与收益相关的政府补助|91,560,497.54|递延收益、其他收益|38,520,417.46
直接计入其他收益的政府补助|43,578,918.29|其他收益|43,578,918.29
合计|311,973,022.16||116,438,917.37
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例(%)|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
润新微电子(大连)有限公司|2022年6月2日|174,464,000.00|34.5626|收购|2022年6月2日|取得控制权|7,776,309.63|-23,639,926.87
合并成本|润新微电子(大连)有限公司
--现金|174,464,000.00
--非现金资产的公允价值|
--发行或承担的债务的公允价值|
--发行的权益性证券的公允价值|
--或有对价的公允价值|
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值|
--其他|
合并成本合计|174,464,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|64,840,089.03
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|109,623,910.97
公司获得润新微电子(大连)有限公司34.5625%股权的合并成本为现金174,464,000 元,截止2022年6 月30 日已支付现金167,312,900 元
公司购买润新微电子(大连)有限公司34.5625%股权的合并成本为174,464,000 元,与应享有其可辨认净资产公允价值份额的差额109,623,910.97 元,确认为商誉。
|润新微电子(大连)有限公司|
|购买日公允价值|购买日账面价值
资产:|212,221,892.47|200,771,521.74
货币资金|101,297,881.62|101,297,881.62
应收款项|535,455.78|535,455.78
存货|14,037,915.50|14,345,442.74
固定资产|30,009,495.00|23,091,779.88
无形资产|34,398,347.62|29,600,004.02
交易性金融资产|10,851.25|10,000.00
预付款项|825,648.92|825,648.92
其他应收款|25,451,843.47|25,451,843.47
其他流动资产|253,121.37|253,121.37
在建工程|1,801,460.00|1,760,472.00
使用权资产|3,599,871.94|3,599,871.94
负债:|24,619,464.90|29,451,455.38
借款||
应付款项|825,541.36|825,541.36
递延所得税负债||
合同负债|1,975,312.21|1,975,312.21
应付职工薪酬|913,548.14|913,548.14
应交税费|404,436.01|404,436.01
其他应付款|13,685,173.07|13,685,173.07
一年内到期的非流动负债|1,683,058.91|1,683,058.91
其他流动负债|256,790.59|256,790.59
租赁负债|1,998,456.81|1,998,456.81
递延收益||7,709,138.28
递延所得税负债|2,877,147.80|
净资产|187,602,427.57|171,320,066.36
减:少数股东权益|122,762,338.54|112,107,568.42
取得的净资产|64,840,089.03|59,212,497.94
根据购买日账面价值及评估基准日可辨认净资产、负债公允价格确定。企业合并中承担的被购买方的或有负债:
本公司设立全资子公司华润微科技(深圳)有限公司,华润微科技(深圳)有限公司设立于2022年1月7日,经深圳市市场监督管理局批准设立,统一社会信用代码为91440300MA5H6FHDXY,注册资本为50,000.00万元。
本公司全资子公司华润微科技(深圳)有限公司与深圳宝安产业资本运营有限公司、深圳市重大产业投资集团有限公司、深圳市引导基金投资有限公司共同设立润鹏半导体(深圳)有限公司,华润微科技(深圳)有限公司持股75%,润鹏半导体(深圳)有限公司设立于2022 年6月22日,经深圳市市场监督管理局批准设立,统一社会信用代码为91440300MA5HD4UH32,注册资本为10,000.00万元。
本公司全资子公司Semico Microelectronics (BVI) Limited在本年度解散,本公司全资子公司 Qualibest Enterprises Limited被本公司全资子公司CSMC Manufacturing Co., Ltd.吸收合并。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
无锡华润上华科技有限公司|江苏无锡|江苏无锡|制造||100|收购
华润微集成电路(无锡)有限公司|江苏无锡|江苏无锡|制造||100|收购
华润微电子(重庆)有限公司|重庆|重庆|制造||100|52.69%无偿划转、47.31%收购
无锡华润安盛科技有限公司|江苏无锡|江苏无锡|制造||100|收购
华润赛美科微电子(深圳)有限公司|广东深圳|广东深圳|制造||100|收购
无锡华润华晶微电子有限公司|江苏无锡|江苏无锡|制造||99.662|收购
杰群电子科技(东莞)有限公司|广东东莞|广东东莞|制造||70|收购
杰铨电子(东莞)有限公司|广东东莞|广东东莞|服务||70|收购
 Great Team Backend Foundry,(HK) Limited|中国香港|中国香港|贸易平台||70|收购
华润微电子控股有限公司|上海|上海|投资管理||100|设立
无锡华润微电子有限公司|江苏无锡|江苏无锡|制造||100|收购
重庆润芯微电子有限公司|重庆|重庆|投资管理||50.9|设立
矽磐微电子(重庆)有限公司|重庆|重庆|制造||48.72|设立
无锡迪思微电子有限公司|江苏无锡|江苏无锡|制造||51.3753|设立
无锡华润芯功率半导体设计有限公司|江苏无锡|江苏无锡|设计||100|收购
无锡华晶综合服务有限公司|江苏无锡|江苏无锡|服务||100|收购
润科投资管理(上海)有限公司|上海|上海|投资管理||51|设立
华润润安科技(重庆)有限公司|重庆|重庆|制造||100|设立
润新微电子(大连)有限公司|辽宁大连|辽宁大连|制造||34.5626|收购