TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
(2)子公司纽威石油设备(苏州)有限公司根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局于2021 年11 月03 日颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR202132001590)被认定为高新技术企业,自2021 年1 月1 日起执行15%的企业所得税税率,认定有效期3 年。
(3)子公司吴江市东吴机械有限责任公司根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局于2022年11 月18 日颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR202232006118)被认定为高新技术企业,自2022 年1 月1 日起执行15%的企业所得税税率,认定有效期3 年。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|46,279.83|50,490.24
银行存款|791,186,133.40|361,398,971.29
其他货币资金|9,123,978.48|77,138,787.81
合计|800,356,391.71|438,588,249.34
其中:存放在境外的款项总额|156,395,314.35|65,711,971.79
存放财务公司存款||
说明:其他货币资金中9,123,224.72 元系因开具银行承兑汇票、保函存入的保证金。其他货币资金剩余资金753.76 元为证券资金账户的余额。
除此之外,期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|91,114,827.03|109,980,845.97
其中:||
理财产品|91,114,827.03|109,980,845.97
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||
其中:||
合计|91,114,827.03|109,980,845.97
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据|162,905,629.01|136,942,876.26
商业承兑票据|1,820,080.45|538,651.40
合计|164,725,709.46|137,481,527.66
说明:不存在客观证据表明本公司应收票据发生减值,未计提应收票据减值准备。
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据||158,586,895.51
商业承兑票据||1,820,080.45
合计||160,406,975.96
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
6个月以内|1,298,038,999.26
7-12 月以内|218,132,683.32
1年以内小计|1,516,171,682.58
1至2 年|204,779,875.86
2至3 年|126,072,849.11
3年以上|
3至4 年|40,025,800.76
4至5 年|49,641,425.10
5年以上|
合计|1,936,691,633.41
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|8,223,859.22|0.42|8,223,859.22|100.00|0.00|26,120,647.83|1.50|26,120,647.83|100.00|0.00
按组合计提坏账准备|1,928,467,774.19|99.58|125,196,235.47|6.49|1,803,271,538.72|1,712,425,837.91|98.50|98,388,289.93|5.75|1,614,037,547.98
其中:||||||||||
组合1:境内公司应收内销客户款项|797,684,696.46|41.19|53,949,486.04|6.76|743,735,210.42|900,006,733.49|51.77|39,136,138.44|4.35|860,870,595.05
组合2:境内公司应收外销客户款项|639,565,442.79|33.02|50,289,412.00|7.86|589,276,030.79|440,516,371.20|25.34|37,127,307.88|8.43|403,389,063.32
组合3:境外公司应收客户款项|491,217,634.94|25.37|20,957,337.43|4.27|470,260,297.51|371,902,733.22|21.39|22,124,843.61|5.95|349,777,889.61
合计|1,936,691,633.41|100.00|133,420,094.69|6.89|1,803,271,538.72|1,738,546,485.74|100.00|124,508,937.76|7.16|1,614,037,547.98
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
客户A|3,300,370.09|3,300,370.09|100.00|详见说明
客户B|1,871,650.21|1,871,650.21|100.00|详见说明
客户C|1,440,596.87|1,440,596.87|100.00|详见说明
客户D|681,176.05|681,176.05|100.00|详见说明
客户E|310,018.00|310,018.00|100.00|详见说明
其他客户|620,048.00|620,048.00|100.00|详见说明
合计|8,223,859.22|8,223,859.22|100.00|/
说明:期末,本公司上述按单项计提坏账准备的应收账款系因客户信用状况恶化等原因,预计无法收回账面金额。
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
6个月以内|451,936,402.69|0.00|0.00
7-12 个月|138,421,770.83|6,921,088.54|5.00
1年以内小计|590,358,173.52|6,921,088.54|1.17
1-2 年|114,040,610.37|11,404,061.04|10.00
2-3 年|57,176,599.16|11,435,319.83|20.00
3-4 年|19,867,161.30|7,946,864.52|40.00
4年以上|16,242,152.11|16,242,152.11|100.00
合计|797,684,696.46|53,949,486.04|6.76
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
6个月以内|464,781,656.15|0.00|0.00
7-12 个月|45,592,144.06|1,367,764.32|3.00
1年以内小计|510,373,800.21|1,367,764.32|0.27
1-2 年|54,033,610.25|8,105,041.54|15.00
2-3 年|40,893,543.81|12,268,063.14|30.00
3-4 年|11,431,891.04|5,715,945.52|50.00
4年以上|22,832,597.48|22,832,597.48|100.00
合计|639,565,442.79|50,289,412.00|7.86
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
6个月以内|381,320,940.42|0.00|0.00
7-12 个月|34,118,768.43|1,023,559.31|3.00
1年以内小计|415,439,708.85|1,023,559.31|0.25
1-2 年|35,264,964.55|3,526,496.46|10.00
2-3 年|24,677,882.09|4,935,576.42|20.00
3-4 年|8,726,748.42|4,363,374.21|50.00
4年以上|7,108,331.03|7,108,331.03|100.00
合计|491,217,634.94|20,957,337.43|4.27
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
应收账款坏账准|124,508,937.76|29,811,418.76|10,939,930.72|11,890,718.54|1,930,387.43|133,420,094.69
备||||||
合计|124,508,937.76|29,811,418.76|10,939,930.72|11,890,718.54|1,930,387.43|133,420,094.69
单位名称|收回或转回金额|收回方式
客户A|7,086,087.10|电汇收回
客户B|1,195,160.31|电汇收回、承兑汇票收回
客户C|958,638.40|电汇收回、承兑汇票收回
客户D|620,356.33|电汇收回
合计|9,860,242.14|/
项目|核销金额
实际核销的应收账款|11,890,718.54
单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生
客户A|应收货款|5,249,639.61|无法收回|审批核销|否
客户B|应收货款|1,398,318.19|无法收回|审批核销|否
客户C|应收货款|1,324,860.40|无法收回|审批核销|否
客户D|应收货款|1,199,722.00|无法收回|审批核销|否
客户E|应收货款|709,575.46|无法收回|审批核销|否
合计|/|9,882,115.66|/|/|/
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
客户1|76,906,418.26|3.97|3,002,122.96
客户2|74,683,385.68|3.86|483,382.62
客户3|52,380,248.39|2.70|
客户4|52,082,689.00|2.69|431.12
客户5|49,569,799.47|2.56|
合计|305,622,540.80|15.78|3,485,936.70
期末,本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额305,622,540.80元,占应收账款期末余额合计数的比例15.78%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额3,485,936.70 元。
项目|期末余额|期初余额
应收票据|40,026,689.90|66,321,202.80
其中:银行承兑汇票|40,026,689.90|66,321,202.80
合计|40,026,689.90|66,321,202.80
项目|终止确认金额|未终止确认金额
银行承兑汇票|432,517,303.35|
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|36,852,799.98|88.44|55,473,468.00|94.25
1至2 年|2,241,804.50|5.38|2,778,344.60|4.72
2至3 年|1,989,365.73|4.77|103,159.61|0.17
3年以上|586,454.68|1.41|503,826.65|0.86
合计|41,670,424.89|100.00|58,858,798.86|100.00
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:说明:本公司无账龄超过1 年且金额重要预付款项。
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
客户1|7,583,868.59|18.20
客户2|4,944,034.42|11.86
客户3|2,796,850.13|6.71
客户4|2,360,578.43|5.66
客户5|1,592,954.27|3.82
合计|19,278,285.84|46.26
期末,本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为19,278,285.84 元,占预付款项期末余额合计数的比例为46.26%。
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|20,041,079.07|16,001,241.55
合计|20,041,079.07|16,001,241.55
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
6个月以内|13,215,546.03
7-12 个月|2,304,152.58
1年以内小计|15,519,698.61
1至2 年|2,735,730.08
2至3 年|1,093,607.15
3年以上|
3至4 年|1,007.65
4至5 年|1,161,035.58
5年以上|
减:坏账准备|-470,000.00
合计|20,041,079.07
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
备用金|5,827,855.26|4,285,126.35
保证金|12,993,956.38|10,734,336.69
其他|1,689,267.43|1,451,778.51
坏账准备|-470,000.00|-470,000.00
合计|20,041,079.07|16,001,241.55
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|||470,000.00|
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提||||
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|||470,000.00|
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收款坏账准备|470,000.00|||||470,000.00
合计|470,000.00|||||470,000.00
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
客户1|保证金|1,725,000.00|1年以内|8.41|
客户2|保证金|1,030,000.00|1年以内|5.02|
客户3|保证金|1,010,000.00|2-3 年|4.93|
客户4|保证金|800,000.00|1年以内|3.90|
客户5|保证金|550,000.00|1年以内|2.68|
合计|/|5,115,000.00|/|24.94|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|454,808,370.84|25,391,025.23|429,417,345.61|383,285,632.07|22,465,749.08|360,819,882.99
在产品|570,775,739.13|709,996.20|570,065,742.93|431,128,706.00|705,242.05|430,423,463.95
库存商品|814,877,954.10|76,968,698.45|737,909,255.65|672,944,878.31|63,058,403.30|609,886,475.01
发出商品|353,229,235.23|5,529,069.46|347,700,165.77|146,294,479.08|6,525,550.20|139,768,928.88
合计|2,193,691,299.30|108,598,789.34|2,085,092,509.96|1,633,653,695.46|92,754,944.63|1,540,898,750.83
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||汇兑折算影响|期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他||
原材料|22,465,749.08|10,214,089.66||7,288,813.51|||25,391,025.23
在产品|705,242.05|709,996.20||705,242.05|||709,996.20
库存商品|63,058,403.30|36,883,811.75||24,447,548.65||1,474,032.05|76,968,698.45
发出商品|6,525,550.20|5,529,069.46||6,525,550.20|||5,529,069.46
合计|92,754,944.63|53,336,967.07||38,967,154.41||1,474,032.05|108,598,789.34
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
未到期的质保金|166,731,182.37|42,552,500.08|124,178,682.29|173,278,013.89|32,206,518.72|141,071,495.17
合计|166,731,182.37|42,552,500.08|124,178,682.29|173,278,013.89|32,206,518.72|141,071,495.17
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
未到期质保金减值准备|11,129,022.56||783,041.20|
合计|11,129,022.56||783,041.20|/
类别|2022 年12 月31 日||||
|账面余额||减值准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|整个存续期预期信用损失率(%)|
按单项计提减值准备|1,592,695.95|0.96|1,592,695.95|100.00|-
按组合计提减值准备|165,138,486.42|99.04|40,959,804.13|24.8|124,178,682.29
合计|166,731,182.37|100.00|42,552,500.08|25.52|124,178,682.29
类别|2021 年12 月31 日||||
|账面余额||减值准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|整个存续期预期信用损失率(%)|
按单项计提减值准备|3,444,619.12|1.99|3,444,619.12|100.00|-
按组合计提减值准备|169,833,394.77|98.01|28,761,899.60|16.94|141,071,495.17
合计|173,278,013.89|100.00|32,206,518.72|18.59|141,071,495.17
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
待抵扣进项税及预缴税金|28,510,478.59|37,664,880.90
保证收益型理财产品|5,900,000.00|
应收理财利息|10,018.87|
合计|34,420,497.46|37,664,880.90
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
 MAINTENAN CE SERVICES GULF|342,689.67|||170,754.39||||||513,444.06|
小计|342,689.67|||170,754.39||||||513,444.06|
二、联营企业|||||||||||
 ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO. LTD|13,257,913.94|||-2,291,633.04|-200,261.50|||||10,766,019.40|
小计|13,257,913.94|||-2,291,633.04|-200,261.50|||||10,766,019.40|
合计|13,600,603.61|||-2,120,878.65|-200,261.50|||||11,279,463.46|
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|8,587,383.82|4,525,121.98||13,112,505.80
2.本期增加金额||||
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入||||
(3)企业合并增加||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|8,587,383.82|4,525,121.98||13,112,505.80
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|6,495,639.03|1,180,474.97||7,676,114.00
2.本期增加金额|131,723.09|113,377.79||245,100.88
(1)计提或摊销|131,723.09|113,377.79||245,100.88
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|6,627,362.12|1,293,852.76||7,921,214.88
三、减值准备||||
1.期初余额||||
1.期末账面价值|1,960,021.70|3,231,269.22||5,191,290.92
2.期初账面价值|2,091,744.79|3,344,647.01||5,436,391.80
项目|期末余额|期初余额
固定资产|1,308,101,145.63|1,244,864,192.18
固定资产清理|681,135.98|11,019,687.59
合计|1,308,782,281.61|1,255,883,879.77
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子设备、器具及家具|土地所用权(永久性)|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|905,026,937.03|826,369,017.90|25,977,188.05|197,827,812.27|21,613,623.00|1,976,814,578.25
2.本期增加金额|102,881,539.76|71,131,021.57|5,384,810.42|13,024,019.46||192,421,391.21
(1)购置|6,296,065.84|14,638,713.11|2,532,210.47|7,450,945.51||30,917,934.93
(2)在建工程转入|96,585,473.92|56,492,308.46|2,852,599.95|5,573,073.95||161,503,456.28
(3)企业合并增加||||||
3.本期减少金额|229,458.58|17,066,882.90|3,151,484.17|6,931,114.55|-|27,378,940.20
(1)处置或报废|229,458.58|14,607,592.30|3,151,484.17|6,931,114.55||24,919,649.60
(2)其他减少||2,459,290.60||||2,459,290.60
4.汇兑折算影响|9,836,844.57|1,789,135.54|168,146.88|1,042,068.50|1,996,371.00|14,832,566.49
5.期末余额|1,017,515,862.78|882,222,292.11|28,378,661.18|204,962,785.68|23,609,994.00|2,156,689,595.75
二、累计折旧||||||
1.期初余额|248,650,114.87|340,349,873.92|19,948,209.89|123,002,187.39||731,950,386.07
2.本期增加金额|45,123,545.07|64,940,494.66|2,874,434.19|24,886,588.86||137,825,062.78
(1)计提|45,123,545.07|64,940,494.66|2,874,434.19|24,886,588.86||137,825,062.78
3.本期减少金额|71,265.76|13,646,654.68|2,917,605.83|6,327,624.70||22,963,150.97
(1)处置或报废|71,265.76|13,646,654.68|2,917,605.83|6,327,624.70||22,963,150.97
(2)其他减少||||||
4.汇兑折算影响|721,037.58|345,283.71|115,980.14|593,850.81||1,776,152.24
5.期末余额|294,423,431.76|391,988,997.61|20,021,018.39|142,155,002.36||848,588,450.12
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|723,092,431.02|490,233,294.50|8,357,642.79|62,807,783.32|23,609,994.00|1,308,101,145.63
2.期初账面价值|656,376,822.16|486,019,143.98|6,028,978.16|74,825,624.88|21,613,623.00|1,244,864,192.18
说明:本期固定资产原值减少系机器设备大修转在建工程2,459,290.60 元。
本公司子公司吴江市东吴机械有限责任公司2019 年6 月19 日抵押位于黎里镇康力大道777 号的苏州市吴江区不动产权第9016276 号房产用于获取中国银行吴江分行2,400 万元的授信额度,抵押到期日为2024 年6 月19 日,截至本期末抵押借款余额为0 元。
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
流体联合厂房|86,112,302.20|尚在办理中
项目|期末余额|期初余额
房屋建筑物||6,505,194.99
机器设备|573,721.71|4,310,851.16
电子设备、器具及家具|59,830.15|203,641.44
运输工具|47,584.12|-
合计|681,135.98|11,019,687.59
项目|期末余额|期初余额
在建工程|120,409,813.15|167,761,538.75
工程物资||
合计|120,409,813.15|167,761,538.75
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
通安特殊阀工厂项目|76,407,986.27||76,407,986.27|112,575,365.47||112,575,365.47
阀门零部件生产项目|39,968,223.08||39,968,223.08|45,021,784.00||45,021,784.00
设备|3,850,829.96||3,850,829.96|5,932,929.52||5,932,929.52
年产50,000吨锻件制品一期项目||||3,985,397.67||3,985,397.67
铸造生产线技术改造(一期)项目|182,773.84||182,773.84|174,811.32||174,811.32
厂房扩建||||71,250.77||71,250.77
合计|120,409,813.15||120,409,813.15|167,761,538.75||167,761,538.75
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
通安特殊阀工厂项目|333,953,100.00|112,575,365.47|57,374,560.23|93,541,939.43||76,407,986.27|52.11|正在建设过程中||||自有资金
阀门零部件生产项目|400,319,000.00|45,021,784.00|13,046,421.05|18,099,981.97||39,968,223.08|99.68|正在建设过程中||||自有资金
设备||5,932,929.52|42,116,373.76|42,772,236.10|1,426,237.22|3,850,829.96|/|正在建设过程中||||自有资金
年产50,000吨锻件制品一期项目|269,260,000.00|3,985,397.67|445,138.71|4,430,536.38|||100.00|已完工||||募投资金
铸造生产线技术改造(一期)项目|140,000,000.00|174,811.32|7,962.52|||182,773.84|0.46|截至2022年末,项目处于暂缓中||||募投与自有资金
厂房扩建||71,250.77|2,587,511.63|2,658,762.40|||/|已完工||||自有资金
合计|1,143,532,100|167,761,538.75|115,577,967.90|161,503,456.28|1,426,237.22|120,409,813.15|/|/|||/|/
项目|房屋及建筑物|其他设备|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|11,228,852.91|307,981.43|11,536,834.34
2.本期增加金额|3,472,985.38|9,079.43|3,482,064.81
|3,472,985.38|9,079.43|3,482,064.81
3.本期减少金额|4,784,126.58||4,784,126.58
|4,784,126.58||4,784,126.58
4.期末余额|9,917,711.71|317,060.86|10,234,772.57
二、累计折旧|||
1.期初余额|2,152,309.45|30,797.93|2,183,107.38
2.本期增加金额|2,839,827.68|64,320.60|2,904,148.28
(1)计提|2,839,827.68|64,320.60|2,904,148.28
3.本期减少金额|1,034,405.76||1,034,405.76
(1)处置|1,034,405.76||1,034,405.76
4.期末余额|3,957,731.37|95,118.53|4,052,849.90
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
(1)计提|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|5,959,980.34|221,942.33|6,181,922.67
2.期初账面价值|9,076,543.46|277,183.50|9,353,726.96
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|商标|合计
一、账面原值||||||
1.期初余额|169,478,192.00|30,782.17||46,816,310.86|7,657,622.81|223,982,907.84
2.本期增加金额|290,146.64|471,698.11||1,321,096.79|602,604.32|2,685,545.86
(1)购置||471,698.11||1,042,161.76|589,349.12|2,103,208.99
(2)内部研发||||||
(3)企业合并增加||||||
(4)汇兑折算影响|290,146.64|||278,935.03|13,255.20|582,336.87
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额|169,768,338.64|502,480.28||48,137,407.65|8,260,227.13|226,668,453.70
二、累计摊销||||||
1.期初余额|27,435,541.31|21,632.68||31,412,692.99|7,405,012.81|66,274,879.79
2.本期增加金额|3,630,085.96|58,962.30||3,649,998.97|153,571.07|7,492,618.30
(1)计提|3,606,563.25|58,962.30||3,385,126.37|140,560.52|7,191,212.44
(2)汇兑折算影响|23,522.71|||264,872.60|13,010.55|301,405.86
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额|31,065,627.27|80,594.98||35,062,691.96|7,558,583.88|73,767,498.09
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|138,702,711.37|421,885.30||13,074,715.69|701,643.25|152,900,955.61
2.期初账面价值|142,042,650.69|9,149.49||15,403,617.87|252,610.00|157,708,028.05
说明:本集团子公司吴江市东吴机械有限责任公司2019 年6 月19 日抵押位于黎里镇康力大道777 号的苏州市吴江区不动产权第9016276 号土地使用权用于获取中国银行吴江分行2,400 万元的授信额度,土地面积28,603.4 平方米,抵押到期日为2024 年6 月19 日,截止本期末抵押借款余额为0 元。
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||企业合并形成的|处置|
吴江市东吴机械有限责任公司|26,571,171.86|||26,571,171.86
合计|26,571,171.86|||26,571,171.86
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||计提|处置|
吴江市东吴机械有限责任公司|26,571,171.86|||26,571,171.86
合计|26,571,171.86|||26,571,171.86
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|136,144,449.29|21,298,307.20|74,578,022.67|11,918,220.29
信用减值准备|118,762,260.00|17,871,382.75|134,602,094.84|20,251,702.97
内部交易未实现利润|28,817,466.95|4,176,919.28|38,149,898.22|6,551,425.73
可抵扣亏损|115,460,797.70|25,814,203.80|78,622,308.54|17,080,539.62
应付未付费用|193,560,213.49|29,046,700.13|149,911,687.64|22,496,847.49
吸收合并产生的可抵扣资产增值|4,146,048.62|1,036,512.16|4,301,525.44|1,075,381.36
递延收益|68,231,514.90|15,216,769.90|67,024,488.54|14,858,372.31
暂不可列支费用|934,153.60|233,538.40|1,079,735.98|269,934.00
集团内处置固定资产损益|48,768,155.65|7,315,223.33|52,504,062.16|7,875,609.30
交易性金融负债||||
尚未使用的专项储备-安全生产费|7,229,214.25|1,160,078.77|5,144,703.61|793,707.33
开办费|1,532,616.84|383,154.20|989,505.61|247,376.40
股份支付|20,712,393.96|3,619,835.31|14,738,810.88|2,589,249.21
租赁负债||||
合计|744,299,285.25|127,172,625.23|621,646,844.13|106,008,366.01
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|8,059,067.39|1,208,860.11|8,785,022.75|1,317,753.41
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
使用权资产累计折旧||||
合计|8,059,067.39|1,208,860.11|8,785,022.75|1,317,753.41
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|30,134,674.82|34,860,259.30
可抵扣亏损|77,225,228.05|84,829,115.45
合计|107,359,902.87|119,689,374.75
年份|期末金额|期初金额|备注
2022 年|||
2023 年|||
2024 年|||
2025 年|96,984.62|96,984.62|
2026 年|1,242,671.89|1,242,671.89|
2027 年|1,330,312.12||
无限期|74,555,259.42|83,489,458.94|系本公司注册于境外子公司的可抵扣亏损
合计|77,225,228.05|84,829,115.45|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
保函保证金(注)|10,789,407.04||10,789,407.04|10,280,805.16||10,280,805.16
预付设备工程款|21,678,022.81||21,678,022.81|18,731,933.50||18,731,933.50
其他|1,062,342.02||1,062,342.02|2,098,476.38||2,098,476.38
合计|33,529,771.87||33,529,771.87|31,111,215.04||31,111,215.04
注:系一年以上到期的受限保函保证金。
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||5,000,000.00
保证借款||
信用借款|660,000,000.00|805,252,418.00
应付利息|508,444.44|614,241.47
已贴现未到期且未终止确认的应收票据|12,895,913.39|1,640,000.00
合计|673,404,357.83|812,506,659.47
说明:抵押借款系以本公司以房产和土地(详见附注七、81)作为抵押取得的借款。
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|7,428,477.10|107,796,000.00
银行承兑汇票|551,437,866.10|396,378,776.12
合计|558,866,343.20|504,174,776.12
项目|期末余额|期初余额
应付货款|1,099,678,201.08|824,438,945.79
合计|1,099,678,201.08|824,438,945.79
项目|期末余额|期初余额
预收货款|210,401,443.79|116,529,100.03
合计|210,401,443.79|116,529,100.03
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|89,438,284.02|626,011,883.09|614,675,982.83|100,774,184.28
二、离职后福利-设定提存计划|6,336,216.89|65,290,578.20|64,808,248.73|6,818,546.36
三、辞退福利|1,880,047.77|4,475,467.85|2,891,819.75|3,463,695.87
四、一年内到期的其他福||||
利||||
合计|97,654,548.68|695,777,929.14|682,376,051.31|111,056,426.51
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|71,613,315.51|539,560,874.38|528,810,455.19|82,363,734.70
二、职工福利费||16,922,492.41|16,922,492.41|
三、社会保险费|2,822,425.08|30,655,355.14|30,501,401.69|2,976,378.53
其中:医疗保险费|2,405,863.92|25,681,058.49|25,570,251.41|2,516,671.00
工伤保险费|321,522.01|4,507,573.82|4,463,372.99|365,722.84
生育保险费|95,039.15|466,722.83|467,777.29|93,984.69
四、住房公积金|4,075,231.22|28,785,964.66|28,181,301.88|4,679,894.00
五、工会经费和职工教育经费|10,927,312.21|10,087,196.50|10,260,331.66|10,754,177.05
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|89,438,284.02|626,011,883.09|614,675,982.83|100,774,184.28
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|5,819,947.00|62,483,839.02|61,764,837.57|6,538,948.45
2、失业保险费|516,269.89|2,806,739.18|3,043,411.16|279,597.91
3、企业年金缴费||||
合计|6,336,216.89|65,290,578.20|64,808,248.73|6,818,546.36
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
劳动关系补偿金|1,880,047.77|4,475,467.85|2,891,819.75|3,463,695.87
项目|期末余额|期初余额
增值税|9,691,395.30|2,944,597.38
消费税||
营业税||
企业所得税|33,920,227.80|25,057,567.67
个人所得税|10,262,578.71|8,809,145.22
城市维护建设税||
其他|6,920,910.10|4,632,593.72
合计|60,795,111.91|41,443,903.99
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|369,404,948.22|360,981,718.10
合计|369,404,948.22|360,981,718.10
项目|期末余额|期初余额
预提费用|227,025,951.63|169,713,087.36
应付设备工程款|73,868,842.41|136,407,872.02
应付未付费用|64,209,501.67|50,179,073.04
保证金|3,289,266.79|4,177,058.05
其他|1,011,385.72|504,627.63
合计|369,404,948.22|360,981,718.10
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|300,210,833.33|
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|1,952,278.74|2,691,984.02
合计|302,163,112.07|2,691,984.02
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税额|22,504,542.19|8,527,042.14
售后服务费|16,787,730.82|10,581,040.07
已背书未到期且未终止确认的应收票据|147,511,062.57|70,205,787.61
合计|186,803,335.58|89,313,869.82
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款||
信用借款|300,210,833.33|
减:一年内到期的长期借款|-300,210,833.33|
||
合计|0.00|
项目|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日|2022 年利率区间
信用借款|300,210,833.33|-|2.3%
小计|300,210,833.33|-|-
减:一年内到期的长期借款|300,210,833.33|-|2.3%
合计|-|-|-
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|6,537,928.13|9,765,761.95
未确认融资费用|-415,146.92|-682,850.48
一年内到期的租赁负债|-1,952,278.74|-2,691,984.02
合计|4,170,502.47|6,390,927.45
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|||||
产业引导资金|10,803,382.38||294,000.00|10,509,382.38|
拆迁安置补偿|29,460,182.31||2,840,045.39|26,620,136.92|
工厂建设奖励|6,398,439.20||194,164.80|6,204,274.40|
先进制造经济项目||5,700,000.00|378,310.03|5,321,689.97|
其他政府补助|21,124,717.00|3,342,000.00|2,625,330.47|21,841,386.53|
合计|67,786,720.89|9,042,000.00|6,331,850.69|70,496,870.20|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
产业引导资金|10,803,382.38|||294,000.00||10,509,382.38|与资产相关
拆迁安置补偿|29,460,182.31|||2,840,045.39||26,620,136.92|与资产相关
工厂建设奖励|6,398,439.20|||194,164.80||6,204,274.40|与资产相关
先进制造经济项目||5,700,000.00||378,310.03||5,321,689.97|与资产相关
其他政府补助|21,124,717.00|3,342,000.00||2,355,653.40|-269,677.07|21,841,386.53|与资产及收益相关
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|749,062,000.00||||||749,062,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|744,898,230.68|||744,898,230.68
其他资本公积|61,833,499.70|11,466,250.00||73,299,749.70
合计|806,731,730.38|11,466,250.00||818,197,980.38
说明:其他资本公积中,本期增加系本期确认的以权益结算的股份支付费用11,466,250.00元。
二、将重分类进损益的其他综合收益|-9,301,645.94|32,363,348.08||||32,363,348.08||23,061,702.14
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|-131,467.22|-200,261.50||||-200,261.50||-331,728.72
其他债权投||||||||
资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-9,170,178.72|32,563,609.58||||32,563,609.58||23,393,430.86
其他综合收益合计|-9,301,645.94|32,363,348.08||||32,363,348.08||23,061,702.14
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|5,144,703.61|13,842,103.69|11,757,593.05|7,229,214.25
合计|5,144,703.61|13,842,103.69|11,757,593.05|7,229,214.25
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|374,531,000.00|||374,531,000.00
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|374,531,000.00|||374,531,000.00
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|1,000,457,214.34|1,002,684,465.43
调整期初未分配利润合计数(调增+调减-)||
调整后期初未分配利润|1,000,457,214.34|1,002,684,465.43
加:本期归属于母公司所有者的净利润|466,116,291.53|377,459,238.17
减:提取法定盈余公积||31,117,969.26
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|187,265,500.00|348,568,520.00
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|1,279,308,005.87|1,000,457,214.34
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|4,025,983,784.72|2,806,528,971.65|3,932,564,455.57|2,814,992,952.92
其他业务|33,233,257.37|14,186,154.99|29,178,359.67|43,495,618.72
合计|4,059,217,042.09|2,820,715,126.64|3,961,742,815.24|2,858,488,571.64
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||-
营业税||-
城市维护建设税|11,338,505.85|9,012,215.84
教育费附加|8,099,047.41|6,550,368.61
资源税||-
房产税|8,624,155.52|7,800,989.94
土地使用税|1,465,916.93|1,836,974.69
车船使用税|21,880.00|24,660.00
印花税|2,111,893.72|1,131,109.79
环保税|258,124.38|269,214.49
增值税||-
其他||8.77
合计|31,919,523.81|26,625,542.13
项目|本期发生额|上期发生额
员工支出|124,827,847.57|114,904,660.02
销售服务费|95,228,807.21|71,422,663.20
包装费|36,910,686.61|36,473,822.43
售后服务费|13,629,019.20|20,801,484.63
合同违约金|26,151,007.49|15,495,237.90
市场开发费|4,212,102.84|3,505,518.53
交际应酬费|4,517,472.39|2,909,992.17
商品检验费|2,460,220.25|2,599,011.95
差旅费|5,529,776.06|2,528,796.05
广告宣传费|3,536,345.00|1,925,899.04
办公费|1,245,582.51|1,169,699.31
样品费||
其他|37,590,961.31|26,000,570.44
合计|355,839,828.44|299,737,355.67
项目|本期发生额|上期发生额
员工支出|90,101,945.73|86,182,022.60
物业费|17,255,197.43|14,059,186.08
折旧费|11,120,223.09|9,693,987.80
 IT软件费|4,032,705.13|5,254,510.99
第三方验证费|4,187,309.94|3,930,583.71
租赁费|3,014,986.73|2,711,600.81
咨询服务费|2,949,614.68|1,948,212.29
汽车费用|1,290,225.39|1,556,704.57
通讯费|1,263,253.19|1,471,815.82
交际应酬费|1,792,680.19|1,338,894.45
办公费|1,084,214.49|1,203,780.40
差旅费|963,627.08|950,489.25
法务费用|465,309.41|707,872.33
无形资产摊销|1,192,181.83|680,615.99
物料消耗|1,073,073.77|669,564.11
安全生产费|2,169,389.09|651,316.58
合同违约金||-
其他|16,620,724.24|12,971,129.12
合计|160,576,661.41|145,982,286.90
项目|本期发生额|上期发生额
员工支出|74,402,026.25|67,688,552.25
物料消耗|80,716,776.16|61,134,806.78
折旧费|5,981,470.59|5,732,407.66
软件维护费|1,085,070.66|1,843,246.57
第三方验证费|295,862.00|1,751,498.39
咨询服务费|1,953,631.65|1,528,938.73
交际应酬费|445,052.47|860,840.42
物业费|714,765.81|804,533.46
差旅费|682,540.62|622,459.61
办公费|178,677.41|289,540.93
通讯费|126,626.58|102,063.14
汽车费用|35,543.76|40,163.82
无形资产摊销|16,226.30|15,265.08
其他|9,785,679.56|7,832,837.50
合计|176,419,949.82|150,247,154.34
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|16,671,283.72|17,454,098.49
减:利息收入|-5,737,804.50|-7,981,590.31
汇兑净损失|-90,304,145.69|-21,195,555.19
银行手续费及其他|4,943,916.63|7,817,229.03
合计|-74,426,749.84|-3,905,817.98
项目|本期发生额|上期发生额
一、计入其他收益的政府补助|13,273,853.20|14,353,252.67
其中:与递延收益相关的政府补助|6,062,173.62|8,475,529.92
直接计入当期损益的政府补助|7,211,679.58|5,877,722.75
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目|570,530.79|814,919.38
其中:个税扣缴税款手续费|425,254.97|626,634.15
工会经费退还|145,275.82|188,285.23
合计|13,844,383.99|15,168,172.05
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-2,128,099.20|-155,651.11
处置长期股权投资产生的投资收益||-25,963,928.88
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
理财产品投资收益|3,224,680.65|1,572,629.85
远期外汇合约损益(“-”表示亏损)||
票据贴现收益(“-”表示亏损)|-4,637,371.74|
合计|-3,540,790.29|-24,546,950.14
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|714,827.03|980,845.97
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|714,827.03|980,845.97
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-18,871,488.04|-36,032,100.37
其他应收款坏账损失||-85,849.18
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-18,871,488.04|-36,117,949.55