TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
.期|75,068,444.65|64,772,609.13|7,191,590.09|2,827,339.79|13,707,427.43|4,637,246.26|168,204,657.35
末账面价值|||||||
.期初账面价值|78,287,383.83|66,920,471.18|5,654,376.26|3,814,350.55|16,169,707.02|5,812,550.92|176,658,839.76
项目||合计
一、账面原值||
1.期初余额|43,787,548.66|43,787,548.66
2.本期增加金额|870,200.89|870,200.89
房屋及建筑物|870,200.89|870,200.89
3.本期减少金额|1,218,122.10|1,218,122.10
房屋及建筑物|1,218,122.10|1,218,122.10
4.期末余额|43,439,627.45|43,439,627.45
二、累计折旧||
1.期初余额|19,114,295.60|19,114,295.60
2.本期增加金额|13,003,549.41|13,003,549.41
(1)计提|13,003,549.41|13,003,549.41
3.本期减少金额|426,682.15|426,682.15
(1)处置|426,682.15|426,682.15
4.期末余额|31,691,162.86|31,691,162.86
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|11,748,464.59|11,748,464.59
2.期初账面价值|24,673,253.06|24,673,253.06
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|航遥航空影像数据库|软件|合计
一、账面原值||||||
1.期初余额|34,867,459.87|39,330,000.00||7,168,527.40|8,436,252.74|89,802,240.01
2.本期增加金额|||||1,550,320.59|1,550,320.59
1)购置|(||||1,550,320.59|1,550,320.59
2)内部研发|(|||||
3)企业合并增加|(|||||
3.本期减少金额|10,484,639.07|||||10,484,639.07
1)处置|(|||||
(2)其他减少|10,484,639.07|||||1 0 , 484,639.07
4.期末余额|24,382,820.80|39,330,000.00||7,168,527.40|9,986,573.33|80,867,921.53
二、累计摊销||||||
1.期初余额|7,319,188.59|18,537,896.00||5,918,052.08|6,780,389.58|38,555,526.25
2|559,263.44|4,449,095.04|||1,308,631.07|6,316,989.55
.本期增加金额||||||
1)计提|(559,263.44|4,449,095.04|||1,308,631.07|6,316,989.55
3.本期减少金额|2,213,423.81|-|-|-|-|2,213,423.81
(1)处置||||||
(2)其他减少|2,213,423.81|-|-|-|-|2 , 213,423.81
4.期末余额|5,665,028.22|22,986,991.04||5,918,052.08|8,089,020.65|42,659,091.99
三、减值准备||||||
1.期初余额|-|-|-|1,250,475.32|-|1,250,475.32
2.本期增加金额||||||
1)计提|(|||||
3.本期减少金额||||||
1)处置|(|||||
4.期末余额||||1,250,475.32||1,250,475.32
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|18,717,792.58|16,343,008.96|||1,897,552.68|36,958,354.22
2.期初账|27,548,271.28|20,792,104.00|||1,655,863.16|49,996,238.44
面价值||||||
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例8.86%
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|22,135,182.83|894,386.68|4,443,831.13|259,590.24|18,326,148.14
设备维护费|99,056.61||99,056.61||
合计|22,234,239.44|894,386.68|4,542,887.74|259,590.24|18,326,148.14
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|687,394,233.14|102,436,625.21|635,050,101.98|96,907,408.05
事业编保险及年金|56,041,399.19|8,126,411.59|56,157,355.51|8,532,445.69
工会经费及职工教育经费|-|-|-|-
计提未发放的工资|4,197,144.86|594,287.94|5,963,181.42|1,143,238.97
递延收益|-|-|-|-
可抵扣亏损|27,728,299.81|4,159,244.97||
预提费用|-|-|-|-
其他|-||-|-
合计|775,361,077.00|115,316,569.71|697,170,638.91|106,583,092.71
(2).未经抵销的递延所得税负债
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||
可抵扣亏损|9,825,916.43|11,532,767.04
合计|9,825,916.43|11,532,767.04
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年||2,631,267.93|
2023年|1,846,444.23|1,846,444.23|
2024年|1,979,574.52|1,979,574.52|
2025年|2,997,695.85|2,997,695.85|
2026年|1,367,079.85|2,077,784.51|
2027年|1,635,121.98||
合计|9,825,916.43|11,532,767.04|/
项目|期末余额|期初余额
质押借款|-|-
抵押借款|-|-
保证借款|50,026,195.43|
信用借款|408,337,791.67|459,118,338.92
已贴现未到期金额|-|-
合计|458,363,987.10|459,118,338.92
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|20,265,012.22|19,022,266.44
银行承兑汇票|950,000.00|1,183,110.00
合计|21,215,012.22|20,205,376.44
项目|期末余额|期初余额
应付外协款|648,874,864.17|610,678,275.13
应付材料款|126,302,898.61|119,194,907.22
应付设备款|75,930,844.28|94,178,119.87
应付机械使用费|21,150,968.21|30,163,322.88
应付购建长期资产款|2,082,834.73|3,621,186.24
应付房租物业水电费|879,588.01|761,761.84
应付工程款|17,396,950.64|18,087,415.76
合计|892,618,948.65|876,684,988.94
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
供应商一|18,377,653.10|未办理最终结算
供应商二|17,602,947.40|未办理最终结算
供应商三|14,013,623.26|未办理最终结算
供应商四|13,600,000.00|未办理最终结算
供应商五|9,642,718.53|未办理最终结算
合计|73,236,942.29|/
项目|期末余额|期初余额
预收项目款|17,841,269.26|28,266,780.02
合计|17,841,269.26|28,266,780.02
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|168,496,669.31|359,427,631.82|370,137,287.13|157,787,014.00
二、离职后福利-设定提存计划|55,683,793.90|38,083,198.41|37,489,926.65|56,277,065.66
三、辞退福利|-|786,123.61|786,123.61|-
四、一年内到期的其他福利|-|||
合计|224,180,463.21|398,296,953.84|408,413,337.39|214,064,079.66
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|128,468,788.03|283,739,776.95|298,565,043.64|113,643,521.34
二、职工福利费|4,063,017.42|11,855,430.02|12,211,616.25|3,706,831.19
三、社会保险费|2,001,394.30|18,574,133.74|18,456,806.65|2,118,721.39
其中:医疗保险费|1,743,914.81|17,322,866.11|17,217,414.59|1,849,366.33
工伤保险费|151,930.78|1,215,263.87|1,206,319.44|160,875.21
生育保险费|105,548.71|36,003.76|33,072.62|108,479.85
四、住房公积金|481,987.11|22,814,271.78|22,902,170.78|394,088.11
五、工会经费和职工教育经费|33,155,064.83|9,857,039.90|5,403,714.05|37,608,390.68
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
八、其他短期薪酬|326,417.62|12,586,979.43|12,597,935.76|315,461.29
合计|168,496,669.31|359,427,631.82|370,137,287.13|157,787,014.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|37,818,058.41|33,182,952.23|32,428,066.16|38,572,944.48
2、失业保险费|496,278.73|1,286,185.06|1,500,347.42|282,116.37
3、企业年金缴费|17,369,456.76|3,614,061.12|3,561,513.07|17,422,004.81
合计|55,683,793.90|38,083,198.41|37,489,926.65|56,277,065.66
项目|期末余额|期初余额
增值税|201,097,136.35|183,533,171.20
消费税|-|-
营业税|-|-
企业所得税|11,798,500.54|14,057,009.11
个人所得税|2,244,440.47|2,240,423.21
城市维护建设税|452,467.21|965,423.29
教育费附加|207,658.69|435,112.06
地方教育附加|117,461.82|274,432.28
消费税|-|-
资源税|-|-
土地增值税|2,969,595.10|2,969,595.10
土地使用税|35,558.78|57,517.07
房产税|395,664.80|540,550.16
车船税|-|-
矿产资源补偿费|-|-
印花税|21,051.53|18.06
其他|118,458.28|8,182.35
合计|219,457,993.57|205,081,433.89
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利|3,533,333.20|1,665,525.25
其他应付款|145,968,594.44|151,506,465.18
合计|149,501,927.64|153,171,990.43
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|3,533,333.20|1,665,525.25
合计|3,533,333.20|1,665,525.25
其他说明,包括重要的超过1 年未支付的应付股利,应披露未支付原因:哈尔滨工大正元信息技术有限公司因资金紧张,暂未支付股利。
项目|期末余额|期初余额
暂收单位、个人款项|21,789,944.02|14,639,009.28
与总局、总局其他单位内部往来|95,974,858.87|95,096,089.83
保证金|6,386,373.12|6,066,123.24
其他|21,817,418.43|35,705,242.83
合计|145,968,594.44|151,506,465.18
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
供应商一|67,880,345.42|尚未到支付条件
供应商二|11,351,946.52|尚未到支付条件
合计|79,232,291.94|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|30,208,157.51|38,487,776.32
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|11,648,133.93|12,620,183.32
合计|41,856,291.44|51,107,959.64
项目|期末余额|期初余额
已背书未到期未终止确认应收票据|1,277,296.00|3,696,540.30
合同负债待转销项税|463,146.42|-
合计|1,740,442.42|3,696,540.30
项目|期末余额|期初余额
质押借款|78,125,000.00|93,750,000.00
抵押借款|-|-
保证借款|141,736,100.00|135,358,000.00
信用借款|-|-
合计|219,861,100.00|229,108,000.00
质押借款利率为5.99%;保证借款利率为4.94-5.09%。
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|12,992,541.17|26,306,591.46
减:未确认融资费用|-312,997.49|-1,355,345.44
减:一年内到期的租赁负债|-11,648,133.93|-12,620,183.32
合计|1,031,409.75|12,331,062.70
2022年计提的租赁负债利息费用金额为人民币1,042,347.95 元,计入到财务费用-利息支出中。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|8,870,112.98||3,389,212.90|5,480,900.08|政府补助
合计|8,870,112.98|-|3,389,212.90|5,480,900.08|/
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|770,000,000|0|0|0|0|0|770,000,000
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|349,964,861.96|-|-|349,964,861.96
(1)投资者投入的资本|349,964,861.96|-|-|349,964,861.96
(2)同一控制下企业合并的影响|-|-|-|-
其他资本公积|1,029,847.60|-|-|1,029,847.60
(1)被投资单位除净损益外所有者权益其他变动|1,029,847.60|-|-|1,029,847.60
(2)可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失|-|-|-|-
(3)其他|-|-|-|-
合计|350,994,709.56|-|-|350,994,709.56
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|10,723,630.02|10,412,458.42|13,664,728.57|7,471,359.87
合计|10,723,630.02|10,412,458.42|13,664,728.57|7,471,359.87
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|12,330,765.21|252,789.34|-|12,583,554.55
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|12,330,765.21|252,789.34|-|12,583,554.55
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|361,443,833.76|327,765,821.13
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||-184,998.79
调整后期初未分配利润|361,443,833.76|327,580,822.34
加:本期归属于母公司所有者的净利润|28,511,212.12|48,832,599.52
减:提取法定盈余公积|252,789.34|2,696,428.05
提取任意盈余公积|-|
提取一般风险准备|-|
应付普通股股利|9,232,300.00|12,273,160.05
转作股本的普通股股利|-|
期末未分配利润|380,469,956.54|361,443,833.76
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,311,782,821.21|947,328,982.84|1,562,443,455.71|1,114,834,972.90
其他业务|4,645,889.16|3,195,543.19|5,010,261.56|3,143,172.28
合计|1,316,428,710.37|950,524,526.03|1,567,453,717.27|1,117,978,145.18
合同分类|分部|合计
商品类型||
测绘地理信息|477,360,970.53|477,360,970.53
管线运维服务|395,151,373.57|395,151,373.57
智慧城市|439,270,477.11|439,270,477.11
按经营地区分类||
东北地区|239,307,625.34|239,307,625.34
华北地区|494,227,868.34|494,227,868.34
西北地区|10,504,055.06|10,504,055.06
西南地区|28,498,571.86|28,498,571.86
华东地区|413,665,621.02|413,665,621.02
华中地区|95,207,874.73|95,207,874.73
华南地区|30,371,204.86|30,371,204.86
市场或客户类型||
政府及组成部门|720,194,557.54|720,194,557.54
国有企业及事业单位|520,379,958.86|520,379,958.86
其他企业|71,208,304.81|71,208,304.81
按商品转让的时间分类||
在某一时段确认|1,304,785,665.66|1,304,785,665.66
在某一点段确认|6,997,155.55|6,997,155.55
合计|1,311,782,821.21|1,311,782,821.21
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|1,900,503.89|3,178,207.45
教育费附加|837,372.49|1,383,424.07
地方教育费附加|559,609.44|922,265.01
房产税|2,664,004.65|1,640,621.22
土地使用税|128,571.12|171,991.92
车船使用税|68,836.90|68,669.42
印花税|933,468.63|563,053.94
水利建设基金|60,855.36|20,597.44
环境保护税||10,408.62
其他|80,465.25|2,724.02
合计|7,233,687.73|7,961,963.11
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|33,036,618.21|30,016,473.21
折旧与摊销费用|427,833.78|462,135.29
差旅费|7,392,706.62|9,180,635.27
办公费|4,623,114.80|6,151,446.00
广告宣传费|5,890,215.93|5,785,847.76
业务经费及业务招待费|3,231,277.48|2,684,319.92
招投标及中介费|4,055,263.06|2,872,828.42
房租水电暖物管修理费|1,213,765.97|261,601.99
其他|657,926.42|2,058,560.42
合计|60,528,722.27|59,473,848.28
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|87,055,690.13|98,994,045.33
保险费|360,319.54|362,274.33
修理费|926,774.90|774,968.42
折旧与摊销费用|29,122,482.00|31,958,070.85
办公费|8,340,906.51|7,507,959.21
差旅费|4,600,767.46|6,951,507.21
房租水电暖物管费|15,667,231.24|13,153,298.61
聘请中介机构费|5,107,384.87|5,905,782.82
党组织工作经费|251,246.77|1,058,228.89
业务经费及业务招待费|2,091,734.54|3,240,392.82
安措费|1,300,784.62|3,671,488.10
董事会费|450,000.00|370,334.13
其他|2,265,149.89|9,557,633.44
合计|157,540,472.47|183,505,984.16
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|56,732,440.63|63,885,228.41
合作研发费|6,703,238.41|3,701,482.08
差旅费|1,284,435.31|1,946,166.49
折旧与摊销费用|4,918,960.05|5,621,682.93
材料费|5,401,306.51|2,004,297.43
知识产权费|156,446.05|141,344.21
办公费|1,391,657.09|1,137,990.29
房租水电暖物管费|1,635,760.81|1,160,742.19
其他|397,730.38|836,006.50
合计|78,621,975.24|80,434,940.53
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|31,161,775.19|31,974,256.47
减:利息收入|58,388,244.99|47,922,536.13
利息净支出||
汇兑损失||-
减:汇兑收益||-
汇兑净损失||-
银行手续费|604,011.29|543,483.74
其他|-|-
合计|-26,622,458.51|-15,404,795.92
项目|本期发生额|上期发生额
与资产相关的政府补助|3,289,212.90|3,821,687.02
与收益相关的政府补助|4,183,907.19|4,245,252.76
进项税加计扣除|4,923,110.66|6,980,447.25
代扣个人所得税手续费返还|139,942.83|117,637.97
合计|12,536,173.58|15,165,025.00
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-15,291.00|
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|-15,291.00|
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|576,943.08|302,937.53
应收账款坏账损失|-12,847,754.89|-70,000,931.76
其他应收款坏账损失|-18,837,927.94|18,472,117.41
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-31,108,739.75|-51,225,876.82
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
十三、合同资产减值损失|-21,175,541.41|-22,062,029.54
合计|-21,175,541.41|-22,062,029.54
项目|本期发生额|上期发生额
非流动资产处置利得或损失合计|8,034.65|1,800.00
其中:固定资产处置利得或损失|8,034.65|1,800.00
合计|8,034.65|1,800.00
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得|21,097.20|27,548.69|21,097.20
与企业日常活动无关的政府补助|3,500,000.00|10,536,260.00|3,500,000.00
违约赔偿|345,766.63|2,000.00|345,766.63
无需支付的款项|1,994,306.99|852,598.64|1,994,306.99
罚没收入|67,992.43|84,508.99|67,992.43
其他|139,869.22|20,922.03|139,869.22
合计|6,069,032.47|11,523,838.35|6,069,032.47
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失|541,802.02|189,646.23|541,802.02
对外捐赠|121,699.11|15,891.40|121,699.11
违约金支出|256,838.70|1,102,743.80|256,838.70
滞纳金支出|371,666.82|357,400.70|371,666.82
罚款支出|567,908.10|89,091.00|567,908.10
其他支出|10,000.00|3,400.24|10,000.00
合计|1,869,914.75|1,758,173.37|1,869,914.75
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|16,377,308.88|25,639,354.58
递延所得税费用|-8,733,477.00|-7,748,299.86
合计|7,643,831.88|17,891,054.72
项目|本期发生额
利润总额|53,045,538.93
按法定/适用税率计算的所得税费用|7,956,830.84
子公司适用不同税率的影响|2,114,764.65
调整以前期间所得税的影响|-1,953,053.71
非应税收入的影响|-2,293.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|970,404.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-745,012.06
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|2,895,640.02
研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列)|-6,645,941.16
税率调整导致期初递延所得税资产-负债余额的变化|4,048,594.34
其他(固定资产加计扣除)|-996,101.72
所得税费用|7,643,831.88
项目|本期发生额|上期发生额
押金、保证金等|42,367,318.29|64,285,798.51
往来款|167,256,155.19|137,486,199.38
政府补助|8,041,374.93|13,992,808.21
经营性利息收入|6,049,644.12|3,173,771.28
受限的货币资金|3,175,258.38|20,081,938.22
其他|1,759,210.00|6,679,908.10
合计|228,648,960.91|245,700,423.70
项目|本期发生额|上期发生额
付现费用|46,562,523.85|71,170,043.96
押金、保证金|25,482,607.18|56,088,531.25
往来款|127,897,946.66|123,998,731.94
受限的货币资金|2,150,952.49|6,412,018.01
滞纳金|536,272.13|1,410,626.84
其他|2,066,138.01|2,187,093.69
合计|204,696,440.32|261,267,045.69
项目|本期发生额|上期发生额
 PPP项目贷款补贴||9,208,300.00
长汀县国有投资集团有限公司借款|2,386,000.00|6,205,500.00
福建省长汀县第一建筑工程有限公司借款||
合计|2,386,000.00|15,413,800.00
项目|本期发生额|上期发生额
归还长汀县国有投资集团有限公司借款及利息|3,232,587.00|756,132.26
归还福建省长汀县第一建筑工程有限公司及利息||441,306.64
上市发行费用||16,805,377.21
合计|3,232,587.00|18,002,816.11
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|45,401,707.05|67,257,160.83
加:资产减值准备|21,175,541.41|22,062,029.54
信用减值损失|31,108,739.75|51,225,876.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|42,222,494.68|42,193,234.71
使用权资产摊销||
无形资产摊销|6,316,989.55|6,713,810.42
长期待摊费用摊销|4,542,887.74|3,629,584.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-8,034.65|-1,800.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|520,704.82|162,097.54
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|31,161,775.19|31,974,256.47
投资损失(收益以“-”号填列)|15,291.00|
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-8,733,477.00|-7,748,299.86
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)|-132,119.08|-1,875,718.79
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-347,298,334.45|-588,501,647.58
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|106,738,072.97|405,890,632.64
其他||
经营活动产生的现金流量净额|-66,967,761.02|32,981,217.47
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|486,687,189.01|644,287,753.82
减:现金的期初余额|644,287,753.82|385,022,790.61
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-157,600,564.81|259,264,963.21
项目|期末余额|期初余额
一、现金|486,687,189.01|644,287,753.82
其中:库存现金||
可随时用于支付的银行存款|486,687,189.01|644,287,753.82
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|486,687,189.01|644,287,753.82
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|6,649,905.85|保证金
固定资产|19,050,765.06|作为应付票据的抵押物
长期应收款|411,242,275.48|以长汀、宿州PPP项目形成的所有长期应收款为质押借款
合计|436,942,946.39|/
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助|3,289,212.90|其他收益|3,289,212.90
与收益相关的政府补助|4,183,907.19|其他收益|4,183,907.19
与企业日常活动无关的政府补助|3,500,000.00|营业外收入|3,500,000.00
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
山东正元数字城市建设有限公司|山东省烟台市|山东省烟台市|测绘地理信息服务|51.00||投资设立
浙江正元地理信息有限责任公司|浙江省德清县|浙江省德清县|测绘地理信息服务|100.00||投资设立
山东正元航空遥感技术有限公司|山东省济南市|山东省济南市|测绘地理信息服务|100.00||非同一控制下企业合并
山东中基地理信息科技有限公司|山东省济南市|山东省济南市|测绘地理信息服务|100.00||投资设立
山东正元工程检测有限公司|山东省济南市|山东省济南市|测绘地理信息服务|100.00||投资设立
山东正元地球物理信息技术有限公司|山东省济南市|山东省济南市|测绘地理信息服务|100.00||投资设立
文山正元地理科技有限责任公司|云南省文山市|云南省文山市|测绘地理信息服务|100.00||投资设立
河北天元地理信息科技工程有限公司|河北省三河市|河北省三河市|测绘地理信息服务|100.00||同一控制下企业合并
哈尔滨工大正元信息技术有限公司|黑龙江省哈尔滨市|黑龙江省哈尔滨市|测绘地理信息服务|41.00||投资设立
武汉科岛地理信息工程有限公司|湖北省武汉市|湖北省武汉市|测绘地理信息服务|100.00||同一控制下企业合并
烟台天枢信息科技有限公司|山东省烟台市|山东省烟台市|测绘地理信息服务|51.00||投资设立
鱼台正元智慧城市信息技术有限公司|山东省济宁市|山东省济宁市|智慧城市建设运营|95.00||投资设立
长汀正元智慧城市建设运营有限公司|福建省龙岩市|福建省龙岩市|智慧城市建设运营|64.00||投资设立
宿州正元智慧城市建设运营有限公司|安徽省宿州市|安徽省宿州市|智慧城市建设运营|40.00||非同一控制下企业合并
海南正元信息科技有限公司|海南省临高县|海南省临高县|互联网信息服务|70.00||投资设立
本公司与宿州正元智慧城市建设运营有限公司的另外一个股东签订一致行动协议,本公司拥有80%表决权,可以控制其财务和经营政策。
本公司在哈尔滨工大正元信息技术有限公司的董事会拥有半数以上的表决权,可以控制其财务和经营政策。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
山东正元数字城市建设有限公司|49%|4,003,215.59||33,235,415.17
宿州正元智慧城市建设运营有限公司|60%|7,107,656.15||62,229,218.95
长汀正元智慧城市建设运营有限公司|36%|160,521.63||21,662,066.50
鱼台正元智慧城市信息技术有限公司|5%|||1,200,000.00
海南正元信息科技有限公司|30%|83,596.43||4,839,762.24
哈尔滨工大正元信息技术有限公司|59%|5,535,505.13|1,867,807.95|82,465,891.26
|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
|348,357,930.28|130,830,058.21|479,187,988.49|411,360,610.55||411,360,610.55|283,420,843.33|133,777,034.77|417,197,878.10|358,262,836.86||358,262,836.86
||||||||||||
|54,835,234.77|181,749,400.05|236,584,634.82|54,744,269.90|78,125,000.00|132,869,269.90|47,489,192.97|206,493,593.23|253,982,786.20|68,461,189.05|93,750,000.00|162,211,189.05
|51,993,844.65|232,181,481.62|284,175,326.27|82,266,819.32|141,736,100.00|224,002,919.32|52,069,621.93|244,624,824.60|296,694,446.53|101,786,843.58|135,358,000.00|237,144,843.58
|6,778,073.21|84,863,801.01|91,641,874.22|15,121,262.84|52,520,611.38|67,641,874.22|6,859,969.02|82,271,886.71|89,131,855.73|27,719,815.96|37,412,039.77|65,131,855.73
||||||||||||
|17,043,452.48|18,586.87|17,062,039.35|929,498.56||929,498.56|16,632,184.78|254.57|16,632,439.35|792,019.14||792,019.14
|322,084,800.32|24,605,167.14|346,689,967.46|206,917,269.94||206,917,269.94|258,266,683.11|26,771,262.32|285,037,945.43|150,079,251.79||150,079,251.79
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
山东正元数字城市建设有|211,686,294.72|8,169,827.73|8,169,827.73|5,289,001.23|170,914,488.95|-967,825.89|-967,825.89|-17,885,589.88
限公司||||||||
宿州正元智慧城市建设运营有限公司|14,951,771.10|11,846,093.58|11,846,093.58|18,034,238.03|20,940,701.42|11,922,474.60|11,922,474.60|28,626,017.06
长汀正元智慧城市建设运营有限公司|19,602,438.71|445,893.43|445,893.43|12,216,016.22|15,098,814.59|3,461,411.10|3,461,411.10|799,496.77
鱼台正元智慧城市信|87,347.66|||-81,895.81||||10,706.72
息技术有限公司||||||||
海南正元信息科技有限公司|2,852,281.89|278,654.76|278,654.76|323,465.04|1,617,439.17|225,345.82|225,345.82|-15,571,527.65
哈尔滨工大正元信息技术有限公司|239,156,212.37|9,382,212.09|9,382,212.09|497,643.53|272,048,500.66|17,680,677.10|17,680,677.10|-21,129,898.33
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
青岛中创空间信息科技有限公司|青岛|青岛|投资|49.00||权益法
|期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额
|青岛中创空间信息科技有限公司|青岛中创空间信息科技有限公司
流动资产|5,040,370.40|
非流动资产|317,358.11|
资产合计|5,357,728.51|
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流动负债|388,934.64|
非流动负债||
负债合计|388,934.64|
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少数股东权益||
归属于母公司股东权益|4,968,793.87|
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按持股比例计算的净资产份额|2,434,709.00|
调整事项||
--商誉||
--内部交易未实现利润||
--其他||
对联营企业权益投资的账面价值|2,434,709.00|
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||
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营业收入||
净利润|-31,206.13|
终止经营的净利润||
其他综合收益||
综合收益总额|-31,206.13|
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本年度收到的来自联营企业的股利||
当触发以下一个或多个定量、定性标准时,公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加:1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例;
2)定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
1)债务人发生重大财务困难;
2)债务人违反合同中对债务人的约束条款;3)债务人很可能破产或进行其他财务重组;
4)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2.预期信用损失的计量
本公司主要客户为地方政府及其组成部门,公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据公司经济合同管理办法的规定,在合同订立前,合同承办部门负责对合同相对方的主体资格、资质、资信状况以及履约能力等进行调查、了解和分析。涉及重大合同的,合同承办部门还应根据需要牵头组织财务、技术、法律等人员开展尽职调查,评估合同风险。本公司按照有所为、有所不为的市场营销理念选择财政支付风险较低的客户进行交易,加强项目过程款催收及应收款项的动态监控,并采用多种手段加强应收账款催收,保证本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2022年12月31日,本公司应收账款的14.14%(2021 年12 月31 日:24.97%;2020 年12 月31 日:17.40%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。
流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。
市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要是利率风险。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
中国冶金地质总局|北京|固体矿产地质勘查|5,800.00|50.03|50.03
本企业最终控制方是中国冶金地质总局其他说明:无
本企业子公司的情况详见附注七在其他主体中权益之1在子公司中权益。
本企业合营公司的情况详见附注七在其他主体中权益之2在合营公司中权益。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
中国冶金地质总局山东正元地质勘查院|受同一最终控制方控制
山东正元建设工程有限责任公司|受同一最终控制方控制
中国冶金地质总局西北地质勘查院|受同一最终控制方控制
中冶一局(河北)地质科技有限公司|受同一最终控制方控制
中冶一局(河北)电力有限责任公司|受同一最终控制方控制
山东正元物业有限责任公司|受同一最终控制方控制
山东正元冶达环境科技有限公司|受同一最终控制方控制
福建恒元矿业有限公司|受同一最终控制方控制
中基发展建设工程有限责任公司|受同一最终控制方控制
山西华冶勘测工程技术有限公司|受同一最终控制方控制
唐山中冶地岩土工程有限公司|受同一最终控制方控制
武汉科岛工程检测技术有限公司|受同一最终控制方控制
中南冶勘资源环境工程有限公司|受同一最终控制方控制
中勘地球物理有限责任公司|受同一最终控制方控制
中国冶金地质总局第一地质勘查院|受同一最终控制方控制
中国冶金地质总局广西地质勘查院|受同一最终控制方控制
中国冶金地质总局湖南地质勘查院|受同一最终控制方控制
中国冶金地质总局青岛地质勘查院|受同一最终控制方控制
中国冶金地质总局西北局六队|受同一最终控制方控制
中国冶金地质总局一局|受同一最终控制方控制
中国冶金地质总局一局测绘大队|受同一最终控制方控制
中国冶金地质总局一局五二〇队|受同一最终控制方控制
中国冶金地质总局一局物探队|受同一最终控制方控制
中国冶金地质总局中南局|受同一最终控制方控制
中南勘察基础工程有限公司|受同一最终控制方控制
中冶地勘岩土工程有限责任公司|受同一最终控制方控制
中冶华亚建设集团有限公司|受同一最终控制方控制
三河市金苑物业服务有限公司|受同一最终控制方控制
山东冶金技师学院|受同一最终控制方控制
山东正元地质资源勘查有限责任公司|受同一最终控制方控制
烟台金岭物业管理有限公司|受同一最终控制方控制
中国冶金地质总局山东局|受同一最终控制方控制
中国冶金地质总局山东局三队|受同一最终控制方控制
中国冶金地质总局山东局二队|受同一最终控制方控制
中国冶金地质总局山东局水文队|受同一最终控制方控制
中国冶金地质总局一局超硬材料研究所|受同一最终控制方控制
中国冶金地质总局山东局二队|
中国冶金地质总局山东局二队|
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中国冶金地质总局青海地质勘查院|受同一最终控制方控制
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中国冶金地质总局矿产资源信息中心|受同一最终控制方控制
三川德青科技有限公司|受同一最终控制方控制
烟台金德汽车销售服务有限公司|受同一最终控制方控制
烟台金岭汽车销售服务有限公司|受同一最终控制方控制
中国冶金地质总局中南地质勘查院|受同一最终控制方控制
中冶一局城市安全与地下空间研究院有限公司|受同一最终控制方控制
中国冶金地质总局三局|受同一最终控制方控制
烟台建联发展有限公司|子公司的少数股东
长汀县国有投资集团有限公司|子公司的少数股东
烟建集团有限公司|持有本公司5%以上股权的股东
北京赛诺派科技咨询中心|公司副总经理、总工程师李学军现持有该企业20%的股权
广州南方测绘科技股份有限公司|本公司董事在对方单位担任董事
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用|上期发生额
北京赛诺派科技咨询中心|接受劳务|24,000.00|100,000|否|74,495.04
广州南方测绘科技股份有限公司|采购商品|10,619.47|50,000|否|263,227.57
三河市金苑物业服务有限公司|接受劳务|180,675.15|200,000|否|209,085.87
山东冶金技师学院|接受劳务|228,551.88|550,000|否|744,752.73
山东正元建设工程有限责任公司|接受劳务|62,992.26|200,000|否|78,849.06
山东正元物业有限责任公司|接受劳务|1,453,098.17|1,420,000|是|791,876.31
山东正元冶达环境科技有限公司|接受劳务|270,634.67|330,000|否|319,538.86
山西华冶勘测工程技术有限公司|接受劳务|553,379.23||是|
唐山中冶地岩土工程有限公司|接受劳务|||否|82,304.15
烟台金德汽车销售服务有限公司|采购商品|140,415.93||是|
中国冶金地质总局湖南地质勘查院|接受劳务|||否|301,490.56
山东正元地质资源勘查有限责任公司|接受劳务|357,735.84||是|
中国冶金地质总局西北局六队|接受劳务|||否|32,401.84
中国冶金地质总局一局五二〇队|接受劳务|345,883.01|3,500,000|否|3,624,669.81
中国冶金地质总局中南地质勘查院|接受劳务|106,603.77||是|
中南勘察基础工程有限公司|接受劳务|28,603.77|50,000|否|
中冶一局(河北电力有限责任公司|采购商品|55,540.67|100,000|否|60,217.20
中冶一局(河北地质科技有限公司|接受劳务|659,257.08||是|
中国冶金地质总局第一地质勘查院|接受劳务|381,048.19||是|
合计||4,859,039.09|6,550,000|否|6,582,909.00
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
山东正元地质资源勘查有限责任公司|提供劳务|945.41|
山东正元建设工程有限责任公司|提供劳务|748,443.28|2,141,043.51
山东正元物业有限责任公司|提供劳务|50,134.57|
烟建集团有限公司|提供劳务|301,154.57|502,691.93
烟台金岭物业管理有限公司|提供劳务||106,784.88
中国冶金地质总局山东局三队|提供劳务|132,222.53|136,755.27
中国冶金地质总局山东正元地质勘查院|提供劳务|231,533.99|195,007.20
中南勘察基础工程有限公司|提供劳务||152,860.83
中冶华亚建设集团有限公司|提供劳务|3,241,652.98|692,557.37
中国冶金地质总局西北地质勘查院|提供劳务|394,509.44|
合计||5,100,596.77|3,927,700.99
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
中国冶金地质总局|房屋建筑物|||||6,295,276.59|9,930,487.76||||
中国冶金地质总局山东局|房屋建筑物|||||2,166,423.32|1,780,740.44||||
烟台建联发展有限公司|房屋建筑物||||||97,991.00||||
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
长汀县国有投资集团有限公司|24,065,928.00|2019/5/15|主债权发生期间届满之日起两年|否
长汀县国有投资集团有限公司|10,661,544.00|2019/8/30|主债权发生期间届满之日起两年|否
长汀县国有投资集团有限公司|15,018,552.00|2020/1/3|主债权发生期间届满之日起两年|否
长汀县国有投资集团有限公司|6,386,400.00|2022/9/22|主债权发生期间届满之日起两年|否
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆入||||
长汀县国有投资集团有限公司|472,500.00|2021/3/26|2022/12/31|贷款年利率为6%,用于PPP项目运维费用支出,2022 年计提利息24,960.00元
长汀县国有投资集团有限公司|777,500.00|2021/9/18|2022/9/17|贷款年利率为6%,用于PPP项目运维费用支出,2022 年计提利息39,911.64元
长汀县国有投资集团有限公司|1,000,000.00|2021-11-01|2022/10/31|贷款年利率为6%,用于PPP项目运维费用支出,2022 年计提利息51,333.36元
长汀县国有投资集团有限公司|756,000.00|2022/3/18|2022/3/31|贷款年利率为6%,用于PPP项目运维费用支出,2022年计提利息1,764.00元
长汀县国有投资集团有限公司|1,057,500.00|2021/3/26|2023/6/30|贷款年利率为6%,用于PPP 项目运维费用支出,2022 年计提利息63,626.25元
长汀县国有投资集团有限公司|1,440,000.00|2021/4/21|2023/6/30|贷款年利率为6%,用于PPP 项目运维费用支出,2022 年计提利息87,600.00元
长汀县国有投资集团有限公司|1,458,000.00|2021/6/18|2023/6/17|贷款年利率为6%,用于PPP 项目运维费用支出,2022 年计提利息88,695.00元
长汀县国有投资集团有限公司|1,630,000.00|2022/11/4|2023/11/3|贷款年利率为6%,用于PPP 项目运维费用支出,2022 年计提利息15,756.67元
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆出||||
不适用|不适用|不适用|不适用|不适用
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|4,388,585.94|4,367,246.36
报告期内正元地信及其子公司部分员工的社会保险费用委托中国冶金地质总局或其下属事业单位代为缴纳,社会保险费用由正元地信或其子公司承担。2022 年度代为缴纳的社会保险费2,183.35万元。
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收票据|烟建集团有限公司|50,000.00||50,000.00|
应收账款|山东正元建设工程有限责任|1,976,031.57|570,180.57|1,917,911.96|150,865.71
|公司||||
应收账款|山东正元冶达环境科技有限公司|149,000.00|44,700.00|149,000.00|22,350.00
应收账款|烟建集团有限公司|351,805.41|165,645.43||
应收账款|中国冶金地质总局山东正元地质勘查院|79,400.01|30,700.00|83,143.82|24,943.14
应收账款|中国冶金地质总局西|345,000.00|3,450.00||
|北地质勘查院||||
应收账款|中基发展建设工程有限责任公司|852,098.78|852,098.78|852,098.78|610,455.63
应收账款|中勘地球物理有限责任公司|104,639.25|68,015.51|124,639.25|81,015.51
应收账款|中冶华亚建设集团有限公司|22,903,865.63|10,466,479.98|34,488,865.63|10,131,898.36
其他应收款|烟建集团有限|12,743.00|3,822.90|12,743.00|927.29
|公司||||
其他应收款|福建恒元矿业有限公司|8,064.00|6,693.12|8,064.00|5,241.60
其他应收款|中国冶金地质总局广西地质勘查院|50,200.00|50,200.00|50,200.00|32,630.00
其他应收款|中冶地勘岩土工程有限责任公司|||106,900.94|69,485.61
其他应收款|中冶华亚建设集团有|13,035,668.11|2,626,618.44|13,035,668.11|1,124,301.84
|限公司||||
其他应收款|广州南方测绘科技股份有限公司|32,000.00|32,000.00|32,000.00|32,000.00
其他应收款|中国冶金地质总局山东局水文队|17,604.94|880.25||
合同资产|中南冶勘资源环境工程有限公司|60,000.00|60,000.00|60,000.00|60,000.00
合同资产|山东正元建|2,003,294.00|108,638.10|1,132,267.46|99,713.51
|设工程有限责任公司||||
合同资产|烟建集团有限公司|625,266.42|78,274.01|453,326.55|22,151.32
合同资产|中南勘察基础工程有限公司|89,338.73|36,046.75|89,338.73|16,647.56
合同资产|中冶华亚建设集团有限公司|4,288,289.28|478,295.31|754,887.53|34,169.60
预付账款|广州南方测绘科技股|170,000.00|||
|份有限公司||||
预付账款|北京赛诺派科技咨询中心|1,600.00|||
|合计|47,205,909.13|15,682,739.15|53,401,055.76|12,518,796.68