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姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
胡渝|第十一届董事会董事长|选举|换届选举
刘杰|第十一届董事会董事|选举|换届选举
刘杰|总经理|聘任|第十一届董事会聘任
周志宇|第十一届董事会董事|选举|换届选举
周志宇|财务总监|聘任|第十一届董事会聘任
周志宇|董事会秘书|聘任|第十一届董事会聘任
李迪|第十一届董事会董事|选举|换届选举
曹惠民|第十一届董事会独立董事|选举|换届选举
赵晓雷|第十一届董事会独立董事|选举|换届选举
刘战尧|第十一届董事会独立董事|选举|换届选举
陈其龙|第十一届监事会监事|选举|2022年第一次临时股东大会补选
黄凯|第十一届监事会监事|选举|换届选举
易珽|第十一届监事会职工代表监事|选举|职工代表大会选举产生
罗安怡|第十一届监事会职工代表监事|选举|职工代表大会选举产生
邹宁|第十届董事会董事长|离任|任期届满离任
邓伟|第十届董事会独立董事|离任|任期届满离任
何贵云|第十届、第十一届监事会监事长|离任|换届选举为第十一届监事会监事长,后因工作变动原因于2023 年3 月辞去监事、监事长职务。
谢长久|第十届监事会监事、第十一届监事会监事|离任|换届选举为第十一届监事会监事,后因工作变动原因于2022年10月辞去监事职务。
戎之伟|第十届监事会监事|离任|任期届满离任
曹广慈|第十届监事会职工代表监事|离任|任期届满离任
会议届次|召开日期|会议决议
第十届董事会第十一次会议|2022年4月13 日|会议经审议通过以下议案:1、《2021年度董事会工作报告》2、《2021年度总经理工作报告》3、《2021年度财务决算报告》4、《2021年度利润分配预案》5、《关于2021年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》6、《2021年度报告及摘要》7、《2021年度内部控制评价报告》8、《关于2022年度授权公司为下属子公司向银行申请综合信用额度提供担保的议案》9、《关于使用自有资金进行低风险短期理财产品投资的议案》10、《关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案》11、《2021年度独立董事述职报告》12、《2021年度审计委员会履职情况报告》13、《关于召开2021年度股东大会的议案》并同意将上述决议中第一、三、四、五、六、八、十一项议案提交公司年度股东大会审议。会议另通报了《关于董事会延期换届选举的报告》。
第十届董事会第十二次会议|2022年4月28 日|会议经审议通过以下议案:1、《公司2022年第一季度报告》
第十届董事会2022年第一次临时会议|2022年6月7日|会议经审议通过以下议案:1、《关于公司董事会换届改选及第十一届董事会董事候选人的议案》2、《关于公司第十一届董事会独立董事津贴的议案》3、《关于续聘会计师事务所的议案》
第十一届董事会第一次会议|2022年6月29 日|会议经审议通过以下议案:1、《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》2、《关于公司第十一届董事会专门委员会组成成员的议案》3、《关于聘任公司总经理的议案》4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》5、《关于聘任公司财务总监的议案》6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》7、《关于继续利用闲置资金参与证券市场投资的议案》
第十一届董事会2022年第一次临时会议|2022年7月14 日|会议经审议通过以下议案:1、《关于减免小微企业和个体工商户租金的议案》
第十一届董事会第二次会议|2022年8月29 日|会议经审议通过以下议案:1、《公司2022年半年度报告及摘要》
第十一届董事会第三次会议|2022年10月28日|会议经审议通过以下议案:1、《公司2022年第三季度报告》2、《关于公司高级管理人员2021年度薪酬结算及2022 年度薪酬考核办法的议案》
第十一届董事会2022年第二次临时会议|2022年11月17日|会议经审议通过以下议案:1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》2、《关于修订<股东大会规则>部分条款的议案》3、《关于关于修订<投资者关系管理工作制度>的议案》4、《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
第十一届董事|2022年12|会议经审议通过以下议案:
会2022年第三次临时会议|月29日|1、《关于拟确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的议案》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
胡渝|否|9|9|9|0|0|否|2
刘杰|否|9|9|9|0|0|否|2
周志宇|否|9|9|9|0|0|否|2
李迪|否|6|6|6|0|0|否|2
曹惠民|是|9|9|9|0|0|否|2
赵晓雷|是|6|6|6|0|0|否|2
刘战尧|是|9|9|9|0|0|否|2
邹宁|否|3|3|3|0|0|否|1
邓伟|是|3|3|3|0|0|否|1
年内召开董事会会议次数|9
其中:现场会议次数|0
通讯方式召开会议次数|9
现场结合通讯方式召开会议次数|0
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|第十届:曹惠民(主任委员)、邹宁、周志宇、邓伟、刘战尧第十一届:曹惠民(主任委员)、胡渝、周志宇、赵晓雷、刘战尧
提名委员会|第十届:刘战尧(主任委员)、邹宁、刘杰、曹惠民、邓伟第十一届:刘战尧(主任委员)、胡渝、刘杰、曹惠民、赵晓雷
薪酬与考核委员会|第十届:邓伟(主任委员)、邹宁、刘杰、曹惠民、刘战尧第十一届:赵晓雷(主任委员)、胡渝、刘杰、曹惠民、刘战尧
战略委员会|第十届:邹宁(主任委员)、刘杰、曹惠民、邓伟、刘战尧第十一届:胡渝(主任委员)、刘杰、曹惠民、赵晓雷、刘战尧
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年1月13日|第十届董事会审计委员会2022年第一次会议审议通过:1、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司《2021年度财务报表审计总体审计策略和审计计划》和《2021 年度内控审计总体审计策略和审计计划》|会议听取了中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于2021年度财务报表及内部控制审计的总体审计策略和审计计划,同意中兴华会计师事务所制订的审计策略、进度安排、风险评估及重大会计审计事项等计划。|
2022 年1月28日|第十届董事会审计委员会2022年第二次会议审议通过:1、《公司2021年度财务报表(公司初稿)》2、《公司2021 年年度业绩预告情况》|1、会议审议了公司年度财务报表(初稿,未经审计),同意将公司年度财务报表提交会计师事务所审计;2、会议审议了公司年度业绩预告情况,并认为业绩预告如实反映了年度经营成果。3、会议还通报了《2021年第四季度暨2021年度短期理财产品投资活动情况报告》,审计委员会将持续监督公司理财产品投资情况。|
2022 年3月18日|第十届董事会审计委员会2022年第三次会议审议通过:1、《2021 年度内部控制评价报告》2、《2021 年度财务报告(会计师事务所初稿)》3、《2021 年度审计委员会履职情况报告》4、《2021年内部审计工作报告5、《关于修订《董事会审计委员会实施细则》的提案》|1、会议审议了公司内部控制自评形成的报告、与会计师事务所就初步审计意见进行意见交换,同意将以上报告提交公司董事会审议;2、会议对会计师事务所在2021年报审计过程中的工作情况表示认可;3、会议审议了公司内部审计2021年度总结及2022年度工作计划,并要求内审部门围绕年度审计计划,加强对重大事件和大额资金往来等事项的监管,切实发挥审计监督作用4、会议审议通过拟修订的实施细则,并提交公司董事会审议。|
2022 年4月18日|第十届董事会审计委员会2022年第四次会议审议通过:1、《公司2022 年第一季度报告|1、审计委员会审核后认为,2022 年第一季度报告的编制流程符合相关会计准则和内控制度要求,真实、完整、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况,同意提交公司董事会审议。2、本次会议还对《2022年第一季度短期理财产品投资活动情况报告》及《2022年第一季度内部审计执行情况报告》作了通报。|
2022 年6月1 日|第十届董事会审计委员会2022年第五次会议审议通过:1、《关于聘请2022 年度财务报告和内部控制审计机构的提案》|经对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)从事公司2021年度财务报告和内部控制审计的各项工作情况进行调查和评估,审计委员会认为中兴华所在独立客观性、执业能力及沟通交流等方面均表现良好,具备专业胜任能力和职业规范,较好地完成了本公司委托的各项审计事务,出具的审计报告能够公允地反映公司的实际情况。审计委员会同意续聘中兴华所为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构,并同意提交公司董事会审议。|
2022 年8月18日|第十一届董事会审计委员会2022年第一次会议审议通过:1、《公司2022年半年度报告》2、《内部审计2022 年上半年工作报告》|1、审计委员会审核后认为,2022年半年度报告的编制流程符合相关会计准则和内控制度要求,真实、完整、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况,同意提交公司董事会审议。2、上半年内审工作受客观因素影响有所延迟,审计委员会要求内审部门按调整后的计划有序推进,贯彻全年内部审计要点,充分发挥在风险识别、风险管控、审计督查等方面职能。3、会议还通报了《2022年第二季度短期理财产品投资活动情况报告》,审计委员会将持续监督公司理财产品投资情况。|
2022 年10月24日|第十一届董事会审计委员会2022年第二次会议审议通过:1、《公司2022 年第三季度报告|1、审计委员会审核后认为,2022年第三季度报告的编制流程符合相关会计准则和内控制度要求,真实、完整、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况,同意提交公司董事会审议。2、本次会议还对《2022年第三季度短期理财产品投资活动情况报告》及《2022年第三季度内部审计执行情况报告》作了通报。|
2022 年12月27日|第十一届董事会审计委员会2022年第一次临时会议审议通过:1、《关于拟确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的议案》|鉴于创新壹号基金股权的公允价值发生重大变化,审计委员会同意公司对其他非流动金融资产创新壹号基金确认公允价值变动损失约1791.80万元,并认为公司此次确认公允价值变动损失依据较为充分,符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计等相关规定,能够公允反映公司的资产状况,同意提交公司董事会审议。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年3月18日|第十届董事会薪酬与考核委员会2022年第一次会议审议通过:一、《2021年度薪酬与考核委员会履职情况报告》|薪酬与考核委员会按照相关法律法规、公司制度等开展工作,报告期内对公司制定的薪酬计划、方案及其执行情况进行审查和监督认为公司已妥善执行既定绩效考评和薪酬分配政策,薪酬支付符合规定,数据真实、准确。|
2022年10月24日|第十一届董事会薪酬与考核委员会2022 年第一次会议审议通过一、《关于公司高级管理人员2021年度薪酬结算及2022 年度薪酬考核办法的议案》|薪酬与考核委员会同意执行公司高级管理人员2021 年度薪酬结算方案及2022 年度薪酬考核办法,并提请公司董事会审议。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年6月1日|第十届董事会提名委员会2022 年第一次会议审议通过:|提名委员会经审议同意提名胡渝、刘杰、周志宇、李迪、曹惠民、赵晓雷及刘战尧|
|一、《关于公司董事会换届改选及第十一届董事会董事候选人的提案》|为公司第十一届董事会董事候选人人选,其中:曹惠民、赵晓雷及刘战尧为独立董事候选人,并将议案提交公司董事会及股东大会审议。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年3月18日|第十届董事会战略委员会2022 年第一次会议审议通过:一、《2021年度总经理工作报告》二、《关于2021 年度财务预决算情况及2022 年度财务预算说明的报告》|战略委员会同意将总经理工作报告提交董事会审议。对公司所作的财务预决算报告,审计委员会要求公司在稳健经营的基础上,切实提高主营业务的盈利能力,采取有效措施提升经营质量。|
母公司在职员工的数量|17
主要子公司在职员工的数量|927
在职员工的数量合计|944
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|0
销售人员|0
技术人员|20
财务人员|15
行政人员|27
业务人员|34
其他人员|848
合计|944
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及以上|8
大学本科|72
大专|111
高中及以下|753
合计|944
下属子(分)公司经营者:按照《上海三毛企业(集团)股份有限公司企业经营者经营业绩考核办法》(2020年修订版)执行。
本部薪酬政策:1、按照《上海三毛集团本部工资调整方案》(2015年版),对本部员工工资按照工龄、技能、职称、职务、岗位等不同而定;2、奖金按照绩效考评结果进行分配。
公司按照企业战略转型及业务发展需求的实际情况,制定培训计划。提供多类型培训内容,强化技能培训,夯实业务基础,提高员工知识储备、技能素养。
公司积极贯彻《证券法》等法律法规的监管要求,高度重视给予投资者合理回报,并根据中国证监会、上海证券交易所相关规定,结合公司实际情况,制定利润分配政策。
公司现行利润分配政策经由公司第七届董事会2012年第六次临时会议及2012年第一次临时股东大会审议通过后实施,《公司章程》相应内容同时修订。现行利润分配政策明确规定公司利润分配可采用现金分红、股票股利、现金分红与股票股利相结合的方式或者法律法规许可的其他方式。公司优先推行现金分红,同时对利润分配的方式(分红标准和比例)、实施条件及决策程序作出逐项规定。(详细内容参见2012年11月13日、11月27日及12月8日登载于上海证券交易所www.sse.com.cn的相关公告。)
报告期内,公司严格执行以上利润分配政策,召开第十届董事会第十一次会议及2021年度股东大会审议通过公司2021年度利润分配方案:鉴于母公司2021 年年末未分配利润为负数,2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增资本。
(四)本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
公司建立了合理的绩效考评机制以有效激励公司高级管理人员勤勉履职、尽职尽责。每年年初,根据董事会确立的经营目标,公司高级管理人员按行政分工确立年度工作计划。年度终了后,董事会薪酬与考核委员会按《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定,对公司高级管理人员年度工作的开展及目标的落实情况予以评定,确立年度高级管理人员薪酬的发放方案,并提交公司董事会审议。通过将公司高级管理人员的工作实绩与年度薪酬挂钩的方式,从而达到激励目的。
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,组织开展内部控制评价工作。报告期内,公司内部控制体系总体运行良好,内部控制制度设计基本合理、运行有效,未发现重大缺陷、重要缺陷,发现的一般缺陷均得到有效整改。自内部控制评价报告基准日至报告日间,未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
公司制定《分支机构管理制度》、《重大信息内部报告制度》,并以《上报集团公司报批、报备事项(2017年第一版)》(沪三毛办[2017]10号)、《关于进一步做好公司重大信息管理工作的通知》(沪三毛董[2020]33号)等要求与子公司保持充分沟通。报告期内,公司切实履行相关制度规定,主要通过以下关键控制点对子公司进行合理管控:1、依法参与建立子公司的治理架构,确定子公司章程的主要条款,建立健全子公司公司治理结构,并建立适当的内部监督和信息沟通部门和机制,以避免子公司公司治理结构不合理,造成管控失效;2、建立健全关键人员委派制度,对委派人员的选择、考核、薪酬和离职等问题进行详尽确定,以避免人员选择不合理,导致股东资产流失;3、明确约定子公司的业务范围和审批权限,子公司应在规定的业务范围和权限范围内开展经营、交易活动,以避免因超越业务范围或审批权限从事交易等,造成投资失败、法律诉讼或资产损失;4、明确合并财务报表编制、报送流程及审批制度,以避免合并财务报表的数据失实。
受公司委托,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华所”)对公司2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。中兴华所认为,截至2022年12月31日,本公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中兴华所对本公司出具的《2022年度内部控制审计报告》(中兴华内控审计字(2023)第430001号)。全文详见2023年4月28日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。
是否建立环境保护相关机制|否
报告期内投入环保资金(单位:万元)|5.55
经核查,公司及所属子公司均不属于重点排污单位。在日常生产经营中,持续关注环境管理相关动态,公司认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环境保护的法律法规,报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。
公司积极响应国家相关保护生态、防止污染、履行环境责任的相关政策。报告期内,公司积极推行上海市政府关于垃圾分类的相关政策,根据《上海市生活垃圾管理条例》及《上海市生活垃圾分类投放指引》,在下属各园区设置生活垃圾分类投放点,张贴垃圾分类相关海报和标识,向园区租户积极宣传垃圾分类理念和做法,在各园区形成自觉分类投放的良好氛围。
公司在日常经营中将主要的节能减排措施融入了日常办公活动中。公司严格遵守环境保护方面的法律法规,坚持绿色共享、节能环保的运营理念。公司倡导绿色办公,鼓励员工在日常工作中培养节能环保意识,合理利用纸张,倡导绿色出行。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|0.1625|上海市长宁区特殊职业技术学校
其中:资金(万元)||
物资折款(万元)|0.1625|
惠及人数(人)|32|
(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
|现聘任
境内会计师事务所名称|中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|83
境内会计师事务所审计年限|2
境内会计师事务所注册会计师姓名|蔡海健、陶昕
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|蔡海健1年、陶昕2年
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)|25
公司于2022年6月29 日召开2021年度股东大会,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构,2022年度审计费用为人民币108 万元(含税),其中年度财务报表审计费用83万元(含税),内控审计费用25万元(含税)。
上海北蔡资产管理有限公司(以下简称“北蔡资管”)于2020年以土地租赁合同纠纷为由提起诉讼,请求本公司下属全资子公司上海三联纺织印染有限公司(以下简称“三联印染公司”)返还位于浦东新区高科西路3019地块(房产登记簿记载地址:北蔡镇北川公路2590号内约6.076亩土地,并支付场地占有使用费。2022 年2 月14 日,浦东新区人民法院审判决三联印染公司返还北蔡资管案土地及地上建筑物,同时北蔡资管向三联公司支付房屋补偿款1346 万元等。三联印染公司后提起上诉。2022 年10 月,上海市第一中级人民法院二审判决驳回上诉,维持原判。三联印染公司不服以上民事判决,向上海市高级人民法院递交民事再审申请书,请求判决撤销前述判决,并改判驳回再审被申请人北蔡资管公司的全部诉讼请求。2023 年1 月31 日,三联印染公司收到《上海市高级人民法院民事申请再审案件受理通知书》((2022)沪民申3457号),三联印染公司向上海市高级人民法院申请再审,法院已立案审查。因二审判决已生效,为履行生效法律文书,三联印染公司与北蔡|详见公司于2020年8月22日2022 年2 月15 日、2022 年7月30日、2022年10月12日、2023 年2 月1 日及2023 年4月14日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。
资管就判决中的整体土地及房屋移交、款项结算等事宜进行协商,于2023年4月13日签署《交接书》。该事项不影响三联印染公司向上海市高级人民法院申请再审。截至目前,再审事项尚未取得进展,公司将根据事项进展及时履行信息披露义务。|
(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
(三)其他说明
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)|0.00
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)|0.00
公司及其子公司对子公司的担保情况|
报告期内对子公司担保发生额合计|0.00
报告期末对子公司担保余额合计(B)|0.00
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)|
担保总额(A+B)|0.00
担保总额占公司净资产的比例(%)|0.00
其中:|
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)|
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)|
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)|
上述三项担保金额合计(C+D+E)|0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明|
担保情况说明|上述对子公司担保事项经公司第十届董事会第十一次会议及公司2021年度股东大会审议通过,授权对子公司担保额度为人民币2000万元。截至报告期末,公司实际担保余额未超出授权额度。(详见2022年4月15日及6月30日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告)
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财产品|自有资金|2|0|0
公司于2022年4月13 日召开第十届董事会第十一次会议,审议通过《关于使用自有资金进行低风险短期理财产品投资的议案》,授权额度为人民币20000万元,用于购买一年以内的短期低风险银行理财产品。在授权额度内,资金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过本项议案之日起至下一年度年报董事会召开前一日止。(详见2022年4月15日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告)。
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|报酬确定方式|年化收益率|实际收益或损失|是否经过法定程序
上海银行|上海银行“稳进”3号结构性存款产品|1,000.00|2022-1-11|2022-3-14|保本浮动收益|2.90|4.93|是
上海银行|上海银行“稳进”3号结构性存款产品|1,000.00|2022-3-17|2022-6-15|保本浮动收益|2.60|6.41|是
交通银行|交通银行蕴通财富定期型结构性存款99天(黄金挂钩看涨)|1,000.00|2022-2-21|2022-5-31|保本浮动收益|2.65|7.19|是
交通银行|交通银行蕴通财富定期型结构性存款99天(汇率挂钩看涨)|1,000.00|2022-6-6|2022-9-13|保本浮动收益|1.35|3.66|是
交通银行|交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(汇率挂钩看涨)|2,000.00|2022-6-20|2022-8-22|保本浮动收益|2.60|8.98|是
交通银行|交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天(汇率挂钩看跌)|1,000.00|2022-7-21|2022-8-11|保本浮动收益|2.50|1.44|是
交通银行|交通银行蕴通财富定期型结构性存款126天(汇率挂钩看跌)|2,000.00|2022-8-25|2022-12-29|保本浮动收益|2.50|17.26|是
民生银行|聚赢利率-挂钩中债10 年期国债到期收益率结构性存款|2,000.00|2022-8-5|2022-9-5|保本浮动收益|1.92|3.27|是
宁波银行|单位结构性存款220073|5,000.00|2022-1-12|2022-4-12|保本浮动收益|3.20|39.45|是
宁波银行|单位结构性存款220947|4,000.00|2022-5-17|2022-8-17|保本浮动收益|3.20|32.26|是
宁波银行|单位结构性存款221860|4,000.00|2022-9-6|2022-12-21|保本浮动收益|3.20|37.17|是
光大银行|2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品14|10,000.00|2022-1-5|2022-4-5|保本浮动收益|3.19|78.75|是
光大银行|2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品296|10,000.00|2022-4-15|2022-7-15|保本浮动收益|3.16|78.75|是
光大银行|2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品279|10,000.00|2022-7-15|2022-10-15|保本浮动收益|3.07|77.50|是
光大银行|2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品227|12,000.00|2022-10-17|2022-12-28|保本浮动收益|2.93|69.34|是
合计||66,000.00|||||466.36|
1、关于减免小微企业和个体工商户租金的事项
为支持小微企业和个体工商户抗击疫情,减轻上述企业经营负担,公司于2022 年7月14日召开第十一届董事会2022年第一次临时会议,审议通过关于减免小微企业和个体工商户租金的相关议案。经审计,2022年共减免租金600.83万元,减少净利润约511.55万元。
(详见公司于2022年7月15日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告)
2、关于合作设立基金事项进展
经公司第八届董事会2015年第五次临时会议审议通过,公司于2015年11月通过下属子公司上海嘉懿创业投资有限公司出资5000万元合作设立宁波梅山保税港区麟毅创新壹号投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“创新壹号基金”)用于专项投资沪江教育。
2019年10月,公司收到创新壹号基金函告,知悉基金提出的股份回购等相关仲裁申请获得了上海国际贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)仲裁裁决(〔2019〕沪贸仲裁字第0991 号)的支持,且有效冻结上海互捷投资管理中心(有限合伙)(以下简称“上海互捷”)持有的沪江教育科技(上海)股份有限公司(以下简称“沪江公司”)股权等资产。此后,基金根据司法进程持续推进上述仲裁裁决的执行工作。
2022年11月,公司接创新壹号基金书面函告:通过重点投资项目监控,发现基金强制执行被申请人上海互捷企业管理咨询合伙企业(有限合伙)己被上海中汇金玖四期股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)以不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由向上海市浦东新区人民法院申请进行破产清算
(案号:(2022)沪0115破100 号)。上海市浦东新区人民法院己裁定受理该破产清算,并于2022年11月10日指定上海中元信清算事务有限公司担任上海互捷企业管理咨询合伙企业(有限合伙)管理人。
根据基金提供的相关年度报告、审计报告和相关诉讼进展情况,并结合其他可获取的书面证明材料,本公司于2019年度、2020年度及2022年度分别确认公允价值变动损失519.01 万元、2689.19 万元及1791.80万元。截至2022 年12月31日,公司对该项资产累计确认公允价值变动损失5000万元。截至报告日,创新壹号基金申请强制执行仲裁裁决尚未取得进展,公司将持续跟踪事项进展并及时履行信息披露义务。
(详见公司于2015年11月3 日、2016年1月9日、2016年6月4日、2020年1月22日、2020年4月23日、2020年6月23日、2020年12月30日、2022年1月7日、2022年11月30日及2022年12月30日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告)
(二)限售股份变动情况
截至报告期末普通股股东总数(户)|28,734 (A股:21,528;B股:7,206)
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|24,604 (A股:17,527;B股:7,077)
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
重庆轻纺控股(集团)公司|0|52,158,943|25.95|0|无|0|国有法人
 BNP PARIBAS(ACTING THROUGH ITS HONGKONG BRANCH)|0|5,073,100|2.52|0|未知||其他
 BANQUE PICTET & CIE SA|0|4,914,795|2.45|0|未知||其他
陈果|3,015,400|3,015,400|1.50|0|无|0|境内自然人
胡春晖|2,999,109|2,999,109|1.49|0|无|0|境内自然人
江秋怡|2,760,300|2,760,300|1.37|0|无|0|境内自然人
马俊|2,572,500|2,572,500|1.28|0|无|0|境内自然人
江伟雄|2,186,300|2,186,300|1.09|0|无|0|境内自然人
中信证券股份有限公司|1,314,252|1,314,684|0.65|0|无|0|国有法人
国泰君安证券股份有限公司|839,411|839,411|0.42|0|无|0|国有法人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
||||种类|||数量
重庆轻纺控股(集团)公司||52,158,943||人民币普通股|||52,158,943
 BNP   PARIBAS(ACTING THROUGH ITS HONGKONG BRANCH)||5,073,100||境内上市外资股|||5,073,100
 BANQUE   PICTET & CIE SA||4,914,795||境内上市外资股|||4,914,795
陈果||3,015,400||人民币普通股|||3,015,400
胡春晖||2,999,109||人民币普通股|||2,999,109
江秋怡||2,760,300||人民币普通股|||2,760,300
马俊||2,572,500||人民币普通股|||2,572,500
江伟雄||2,186,300||人民币普通股|||2,186,300
中信证券股份有限公司||1,314,684||人民币普通股|||1,314,684
国泰君安证券股份有限公司||839,411||人民币普通股|||839,411
前十名股东中回购专户情况说明||无|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明||无|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||未知上述股东间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。|||||
名称|重庆轻纺控股(集团)公司
单位负责人或法定代表人|谢英明
成立日期|2000年8月25日
主要经营业务|对市国资委授权范围内的国有资产经营、管理,销售机械设备、电子器具、光学设备仪器、汽车零部件、化工产品及原料(不含化学危险品)、百货,房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|无
名称|重庆市国有资产监督管理委员会
中兴华审字(2023)第430320号
上海三毛企业(集团)股份有限公司全体股东:
我们审计了上海三毛企业(集团)股份有限公司(以下简称“上海三毛公司”)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了上海三毛公司2022年12月31日合并及母公司的财务状况以及2022年度合并及母公司的经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于上海三毛公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
如财务报表附注六、31“营业收入和营业成本”所述,2022年度,上海三毛公司合并营业收入10.34亿元,为合并利润表重要组成项目。由于营业收入是上海三毛公司关键业绩指标之一,可能存在上海三毛公司管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险,因此我们将收入确认列为关键审计事项。
针对上述收入确认事项,我们实施的审计程序包括但不限于:
(1)了解并测试公司管理层收入确认相关的关键内部控制,评价内部控制制度设计的合理性以及执行的有效性;
(2)检查主要客户合同相关条款,并评价公司收入确认是否符合企业会计准则的要求,是否符合公司收入确认的会计政策;
(3)对收入和成本执行分析程序,包括:本期收入、成本、毛利波动分析,主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等,判断是否出现异常波动的情况;
(4)对商品销售收入选取样本,核对销售合同、发票、出库单、装箱单、提单等,与电子口岸的数据进行对比核对,对外销收入与出口退税数据进行对比分析,与税务部门确认的退税回单进行核对等;
(5)对安保服务收入选取样本,核对销售合同、发票、结算单等;
(6)对主要客户执行函证程序;
(7)针对可能出现的完整性风险,对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试,以评估销售收入是否在恰当的会计期间确认。
上海三毛公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括上海三毛公司2022年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估上海三毛公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算上海三毛公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督上海三毛公司的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计的过程中,我们运用了职业判断,保持了职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对上海三毛公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致上海三毛公司不能持续经营。
(6)就上海三毛公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:蔡海健
中国·北京中国注册会计师:陶昕
项目|附注|2022年12月31日|2021年12月31日
流动资产:|||
货币资金|六、1|316,251,167.83|289,094,398.63
交易性金融资产|六、2|16,393,496.30|17,943,724.35
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|六、3|124,807,121.32|142,553,304.42
应收款项融资|||
预付款项|六、4|134,122,635.72|100,128,573.74
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|六、5|28,495,529.78|14,572,831.51
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|六、6|1,127,879.09|961,643.19
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|六、7|384,941.45|358,309.30
流动资产合计||621,582,771.49|565,612,785.14
非流动资产:|||
长期应收款|||
长期股权投资|六、8|5,660,666.69|5,519,142.59
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|六、9||17,918,016.29
投资性房地产|六、10|153,550,510.73|160,081,485.59
固定资产|六、11|15,871,547.06|15,788,339.50
在建工程|六、12||816,440.37
使用权资产|||
无形资产|六、13|3,187,371.67|3,218,901.52
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|||
递延所得税资产|六、14|368,694.17|1,212,377.40
其他非流动资产|||
非流动资产合计||178,638,790.32|204,554,703.26
资产总计||800,221,561.81|770,167,488.40
流动负债:|||
短期借款|||
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款|六、15|92,886,425.15|103,651,143.29
预收款项|六、16|408,218.13|400,661.51
合同负债|六、17|158,182,270.62|121,130,827.85
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|六、18|33,680,383.76|33,482,039.84
应交税费|六、19|2,098,664.76|2,276,419.80
其他应付款|六、20|51,761,693.18|33,110,876.41
其中:应付利息|||
应付股利||716,561.13|716,561.13
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|六、21|2,215,816.00|2,215,816.00
其他流动负债|六、22|575,136.70|419,269.32
流动负债合计||341,808,608.30|296,687,054.02
非流动负债:|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|||
长期应付款|六、23|10,013,100.00|10,013,100.00
长期应付职工薪酬|六、24|2,064,756.82|2,873,076.22
预计负债|||
递延收益|六、25|17,299,052.24|18,273,292.85
递延所得税负债|六、14|3,717,161.89|4,086,588.90
其他非流动负债|||
非流动负债合计||33,094,070.95|35,246,057.97
负债合计||374,902,679.25|331,933,111.99
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|六、26|200,991,343.00|200,991,343.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|六、27|211,783,201.47|211,783,201.47
减:库存股|||
其他综合收益|六、28|1,000,000.00|1,000,000.00
专项储备|||
盈余公积|六、29|43,389,742.82|43,389,742.82
一般风险准备|||
未分配利润|六、30|-31,579,526.02|-18,663,787.19
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||425,584,761.27|438,500,500.10
少数股东权益||-265,878.71|-266,123.69
所有者权益(或股东权益)合计||425,318,882.56|438,234,376.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计||800,221,561.81|770,167,488.40
公司负责人:胡渝主管会计工作负责人:周志宇会计机构负责人:戴莉
项目|附注|2022年12月31日|2021年12月31日
流动资产:|||
货币资金||137,821,178.69|125,868,138.82
交易性金融资产||14,629,140.00|17,715,060.00
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|十六、1||
应收款项融资|||
预付款项||77,796.23|
其他应收款|十六、2|122,109.20|18,146,666.10
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货|||
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||7,752.78|14,045.00
流动资产合计||152,657,976.90|161,743,909.92
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|十六、3|196,249,447.94|202,027,923.84
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产||105,900,263.29|109,164,402.73
固定资产||4,611,873.59|4,907,638.64
在建工程|||
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||222,497.46|1,112,487.22
无形资产||170,404.47|81,255.60
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|||
递延所得税资产|||
其他非流动资产|||
非流动资产合计||307,154,486.75|317,293,708.03
资产总计||459,812,463.65|479,037,617.95
流动负债:|||
短期借款|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款||1,839,835.79|1,839,835.79
预收款项||179,937.13|166,489.51
合同负债|||
应付职工薪酬||2,718,356.04|3,662,773.72
应交税费||229,660.59|202,736.74
其他应付款||14,925,767.81|15,526,219.81
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||2,448,963.46|3,121,363.88
其他流动负债|||
流动负债合计||22,342,520.82|24,519,419.45
非流动负债:|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|||233,147.50
长期应付款||10,013,100.00|10,013,100.00
长期应付职工薪酬||2,064,756.82|2,873,076.22
预计负债|||
递延收益||5,682,422.18|5,864,259.62
递延所得税负债||3,276,072.81|4,029,422.81
其他非流动负债|||
非流动负债合计||21,036,351.81|23,013,006.15
负债合计||43,378,872.63|47,532,425.60
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||200,991,343.00|200,991,343.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||191,088,111.55|191,088,111.55
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积||43,389,742.82|43,389,742.82
未分配利润||-19,035,606.35|-3,964,005.02
所有者权益(或股东权益)合计||416,433,591.02|431,505,192.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计||459,812,463.65|479,037,617.95
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入||1,033,664,834.74|875,049,815.52
其中:营业收入|六、31|1,033,664,834.74|875,049,815.52
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||1,034,108,686.24|874,654,154.03
其中:营业成本|六、31|944,701,699.99|818,431,802.21
税金及附加|六、32|2,420,166.53|2,407,595.12
销售费用|六、33|44,265,314.87|23,395,299.53
管理费用|六、34|35,458,303.07|36,659,975.11
研发费用|||
财务费用|六、35|7,263,201.78|-6,240,517.94
其中:利息费用|||
利息收入||2,082,454.71|1,374,575.09
加:其他收益|六、36|1,695,819.99|2,630,307.74
投资收益(损失以“-”号填列)|六、37|7,092,007.81|9,849,894.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||141,524.10|139,526.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列|六、38|-19,410,664.34|-2,848,496.65
信用减值损失(损失以“-”号填列)|六、39|511,366.36|-1,584,091.28
资产减值损失(损失以“-”号填列)|六、40||-63,719.05
资产处置收益(损失以“-”号填列)|六、41|11,597.95|905,842.72
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||-10,543,723.73|9,285,399.07
加:营业外收入|六、42|300.00|4,504,475.98
减:营业外支出|六、43|1,624.98|61,494.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||-10,545,048.71|13,728,380.61
减:所得税费用|六、44|2,370,445.14|1,922,565.47
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||-12,915,493.85|11,805,815.14
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列||-12,915,493.85|11,805,815.14
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||-12,915,738.83|11,809,970.13
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||244.98|-4,154.99
六、其他综合收益的税后净额|||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
1.不能重分类进损益的其他综合收益|||
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额|||
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||-12,915,493.85|11,805,815.14
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||-12,915,738.83|11,809,970.13
(二)归属于少数股东的综合收益总额||244.98|-4,154.99
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||-0.06|0.06
(二)稀释每股收益(元/股)||-0.06|0.06
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业收入|十六、4|9,754,226.54|11,882,197.04
减:营业成本|十六、4|3,978,286.16|5,314,601.37
税金及附加||814,997.42|664,169.88
销售费用|||
管理费用||12,470,969.48|13,757,980.38
研发费用|||
财务费用||-1,548,371.72|-984,994.15
其中:利息费用||27,042.12|68,808.40
利息收入||1,580,225.77|1,059,832.26
加:其他收益||299,552.16|355,569.89
投资收益(损失以“-”号填列)|十六、5|10,862,047.26|17,020,443.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||139,526.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||-3,028,340.00|-1,767,440.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-17,988,548.54|35,332.25
资产减值损失(损失以“-”号填列)|||
资产处置收益(损失以“-”号填列)||-6,382.43|366,072.34
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||-15,823,326.35|9,140,417.38
加:营业外收入|||4,150,000.00
减:营业外支出||1,624.98|1,600.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||-15,824,951.33|13,288,817.38
减:所得税费用||-753,350.00|-438,425.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||-15,071,601.33|13,727,242.38
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-15,071,601.33|13,727,242.38
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||-15,071,601.33|13,727,242.38
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||1,431,366,480.36|1,254,980,020.75
收到的税费返还||107,936,320.48|121,762,207.61
收到其他与经营活动有关的现金|六、45|60,046,908.83|64,844,214.57
经营活动现金流入小计||1,599,349,709.67|1,441,586,442.93
购买商品、接受劳务支付的现金||1,221,489,304.72|1,151,790,948.42
支付给职工及为职工支付的现金||275,563,682.74|224,375,107.38
支付的各项税费||7,605,880.75|8,643,668.40
支付其他与经营活动有关的现金|六、45|66,204,788.66|76,115,049.42
经营活动现金流出小计||1,570,863,656.87|1,460,924,773.62
经营活动产生的现金流量净额||28,486,052.80|-19,338,330.69
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||660,358,326.56|544,184,588.36
取得投资收益收到的现金||6,093,035.70|6,366,397.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||21,117.91|1,023,948.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||730,150.36|
收到其他与投资活动有关的现金|六、45|316,350.00|824,000.00
投资活动现金流入小计||667,518,980.53|552,398,934.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||382,770.88|1,114,228.68
投资支付的现金||660,127,150.00|540,272,755.00
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|六、45|120,000.00|289,360.00
投资活动现金流出小计||660,629,920.88|541,676,343.68
投资活动产生的现金流量净额||6,889,059.65|10,722,590.40
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
取得借款收到的现金|||
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计|||
偿还债务支付的现金|||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|||
支付其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流出小计|||
筹资活动产生的现金流量净额|||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-7,631,119.45|5,458,887.61
五、现金及现金等价物净增加额|六、46|27,743,993.00|-3,156,852.68
加:期初现金及现金等价物余额|六、46|288,464,824.83|291,621,677.51
六、期末现金及现金等价物余额|六、46|316,208,817.83|288,464,824.83
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金|||
收到的税费返还|||
收到其他与经营活动有关的现金||248,202,582.39|208,671,051.23
经营活动现金流入小计||248,202,582.39|208,671,051.23
购买商品、接受劳务支付的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||10,944,221.69|10,111,865.09
支付的各项税费||1,226,122.58|1,175,513.89
支付其他与经营活动有关的现金||239,687,629.61|208,618,993.82
经营活动现金流出小计||251,857,973.88|219,906,372.80
经营活动产生的现金流量净额||-3,655,391.49|-11,235,321.57
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||667,134,749.62|542,272,966.22
取得投资收益收到的现金||9,687,552.90|15,483,125.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||387,712.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金||10,000,000.00|
投资活动现金流入小计||686,822,302.52|558,143,803.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||154,176.03|110,109.20
投资支付的现金||660,127,150.00|547,272,755.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金||10,000,000.00|
投资活动现金流出小计||670,281,326.03|547,382,864.20
投资活动产生的现金流量净额||16,540,976.49|10,760,939.73
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
取得借款收到的现金|||
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计|||
偿还债务支付的现金|||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
支付其他与筹资活动有关的现金||932,590.00|932,590.00
筹资活动现金流出小计||932,590.00|932,590.00
筹资活动产生的现金流量净额||-932,590.00|-932,590.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||44.87|-12.58
五、现金及现金等价物净增加额||11,953,039.87|-1,406,984.42
加:期初现金及现金等价物余额||125,868,138.82|127,275,123.24
六、期末现金及现金等价物余额||137,821,178.69|125,868,138.82