TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
针对应收账款和应收票据信用损失确认事项,我们实施的审计程序包括但不限于:了解、评价并测试与贵公司的信用政策及应收账款管理相关内部控制关键控制点设计及运行有效性;通过与同行业上市公司应收款项信用损失政策比较,与同行业上市公司信用损失计提金额占应收账款比重比较,分析应收账款信用损失计提是否充分;通过分析应收账款的账龄和客户信誉情况,关注工程客户经营状态的变化,并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况,评价应收账款和应收票据信用损失计提的合理性;获取贵公司信用损失计提表,对贵公司信用损失计提表进行复核,检查计提方法是否按照信用损失政策执行;结合违约客户债券交易情况,测算违约客户的预期损失情况,重新计算信用损失计提金额是否准确。
贵公司管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括贵公司2022年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
(6)就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
王传邦
中国注册会计师:高慧
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金||297,602,375.06|377,717,420.97
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产||2,673,657.67|129,500,327.06
衍生金融资产|||
应收票据||6,703,570.30|92,504,070.96
应收账款||193,310,062.04|160,762,322.42
应收款项融资|||
预付款项||9,960,325.89|34,045,178.85
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款||68,116,777.68|125,105,662.53
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货||102,446,573.44|117,601,546.74
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产||889,362.61|294,193.62
其他流动资产||19,771,627.05|34,111,741.08
流动资产合计||701,474,331.74|1,071,642,464.23
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资||140,051,527.22|
长期应收款|||
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
长期股权投资|||
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产||122,286,368.72|4,820,941.00
固定资产||915,940,305.08|899,603,825.24
在建工程||21,250,676.25|109,214,573.18
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||68,948,116.84|102,187,704.51
无形资产||54,993,402.70|56,764,867.05
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||35,369,892.64|35,733,573.89
递延所得税资产||139,404,115.84|128,124,575.31
其他非流动资产||2,189,654.07|10,813,173.55
非流动资产合计||1,500,434,059.36|1,347,263,233.73
资产总计||2,201,908,391.10|2,418,905,697.96
流动负债:|||
短期借款||80,951,949.99|239,054,635.58
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据||44,541,195.08|78,635,884.81
应付账款||144,425,060.77|241,629,385.56
预收款项||79,229,924.32|110,567,909.96
合同负债||177,104,294.82|224,167,222.39
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬||35,080,506.16|42,756,220.59
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
应交税费||27,006,102.45|21,738,864.05
其他应付款||95,669,985.90|129,044,643.09
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||43,192,867.70|39,686,613.16
其他流动负债||28,223,557.95|34,141,738.91
流动负债合计||755,425,445.14|1,161,423,118.10
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款||291,786,268.75|184,471,428.70
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||15,997,146.42|50,551,997.37
长期应付款|||5,000,000.00
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||14,966,144.68|10,895,122.62
递延所得税负债|||
其他非流动负债||98,371,375.82|132,690,576.22
非流动负债合计||421,120,935.67|383,609,124.91
负债合计||1,176,546,380.81|1,545,032,243.01
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||315,512,680.00|322,069,200.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||284,790,676.77|297,703,117.28
减:库存股|||30,441,779.00
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积||39,545,986.26|38,134,962.06
一般风险准备|||
未分配利润||385,512,667.26|246,407,954.61
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||1,025,362,010.29|873,873,454.95
少数股东权益|||
所有者权益(或股东权益)合计||1,025,362,010.29|873,873,454.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计||2,201,908,391.10|2,418,905,697.96
公司负责人:NINA YANTI MIAO主管会计工作负责人:黄宁泉会计机构负责人:黄宁泉
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金||32,964,199.90|116,797,862.39
交易性金融资产||2,673,657.67|64,500,327.06
衍生金融资产|||
应收票据||2,876,165.29|27,073,188.50
应收账款||64,215,150.09|38,523,769.22
应收款项融资|||
预付款项||38,943,776.49|37,558,461.40
其他应收款||132,128,347.57|159,140,443.83
其中:应收利息|||
应收股利||32,500,000.00|
存货||24,228.57|441,862.37
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产||69,692.22|109,228.12
其他流动资产||2,636,949.47|5,463,282.75
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产合计||276,532,167.27|449,608,425.64
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资||62,068,788.05|
长期应收款|||
长期股权投资||570,234,312.50|563,917,155.18
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产||5,950,872.61|7,510,459.28
固定资产||63,177,881.43|69,319,710.61
在建工程||4,130,745.02|7,835,706.74
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||
无形资产||12,627,089.33|10,137,645.91
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||6,597,494.59|990,246.26
递延所得税资产||20,458,543.75|16,770,452.19
其他非流动资产||386,220.74|1,319,184.74
非流动资产合计||745,631,948.02|677,800,560.91
资产总计||1,022,164,115.29|1,127,408,986.55
流动负债:|||
短期借款|||11,822,175.00
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据||70,000,000.00|43,118,634.80
应付账款||8,132,965.27|5,590,038.21
预收款项|||
合同负债||98,318,641.04|78,204,402.89
应付职工薪酬||5,680,014.72|6,932,581.96
应交税费||4,245,074.24|818,925.94
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
其他应付款||23,823,848.34|190,662,228.49
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|||
其他流动负债||12,781,423.32|10,166,572.37
流动负债合计||222,981,966.93|347,315,559.66
非流动负债:|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|||
长期应付款||108,000,000.00|113,000,000.00
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||3,893,075.57|2,502,771.04
递延所得税负债|||
其他非流动负债||917,101.30|3,301,744.83
非流动负债合计||112,810,176.87|118,804,515.87
负债合计||335,792,143.80|466,120,075.53
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||315,512,680.00|322,069,200.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||283,614,577.12|296,527,017.63
减:库存股|||30,441,779.00
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积||39,545,986.26|38,134,962.06
未分配利润||47,698,728.11|34,999,510.33
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
所有者权益(或股东权益)合计||686,371,971.49|661,288,911.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计||1,022,164,115.29|1,127,408,986.55
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入||1,666,284,057.43|1,725,442,589.47
其中:营业收入||1,666,284,057.43|1,725,442,589.47
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||1,500,221,629.32|1,581,097,155.06
其中:营业成本||923,243,945.28|1,012,525,301.40
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加||18,456,485.70|14,212,746.54
销售费用||386,058,295.81|384,636,062.52
管理费用||109,650,658.61|96,905,397.26
研发费用||53,604,059.78|62,512,659.90
财务费用||9,208,184.14|10,304,987.44
其中:利息费用||8,898,115.28|11,473,871.32
利息收入||2,405,561.90|4,490,827.41
加:其他收益||26,555,580.90|42,448,646.74
投资收益(损失以“-”号填列)||3,638,729.16|3,030,825.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
项目|附注|2022 年度|2021 年度
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||274,222.59|-608,653.14
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-18,833,652.41|-409,027,463.73
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-5,329,569.34|-1,864,482.86
资产处置收益(损失以“-”号填列)||-313,286.31|-78,431.43
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||172,054,452.70|-221,754,124.62
加:营业外收入||1,428,993.45|523,733.81
减:营业外支出||789,860.77|3,731,697.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||172,693,585.38|-224,962,088.01
减:所得税费用||32,177,848.53|-63,074,596.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||140,515,736.85|-161,887,491.02
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||140,515,736.85|-161,887,491.02
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||140,515,736.85|-161,887,491.02
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|||
六、其他综合收益的税后净额|||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
1.不能重分类进损益的其他综合收益|||
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额|||
(7)其他|||
项目|附注|2022 年度|2021 年度
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||140,515,736.85|-161,887,491.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||140,515,736.85|-161,887,491.02
(二)归属于少数股东的综合收益总额|||
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||0.45|-0.50
(二)稀释每股收益(元/股)||0.45|-0.50
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现的净利润为:0 元。公司负责人:NINA YANTI MIAO主管会计工作负责人:黄宁泉会计机构负责人:黄宁泉
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、营业收入||205,037,911.98|245,550,931.80
减:营业成本||127,303,948.76|164,502,687.98
税金及附加||1,596,519.27|3,085,495.76
销售费用||22,964,531.05|21,588,250.86
管理费用||57,839,404.77|65,085,956.51
研发费用||9,921,028.75|16,959,305.97
财务费用||-679,642.32|517,350.39
其中:利息费用||307,061.66|3,661,180.31
利息收入||1,347,515.13|3,540,973.18
加:其他收益||4,222,340.04|1,802,548.07
投资收益(损失以“-”号填列)||33,405,335.33|2,921,063.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||274,222.59|-608,653.14
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-13,800,378.11|-63,467,805.24
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-5,193.51|
资产处置收益(损失以“-”号填列)||98,989.76|
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||10,287,437.80|-85,540,962.77
项目|附注|2022 年度|2021 年度
加:营业外收入||104,719.12|62,189.14
减:营业外支出||-29,993.50|969,075.77
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||10,422,150.42|-86,447,849.40
减:所得税费用||-3,688,091.56|-14,326,563.50
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||14,110,241.98|-72,121,285.90
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||14,110,241.98|-72,121,285.90
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
六、综合收益总额||14,110,241.98|-72,121,285.90
七、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)|||
(二)稀释每股收益(元/股)|||
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||1,814,248,308.93|2,006,939,248.45
项目|附注|2022年度|2021年度
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到的税费返还||2,689,825.86|
收到其他与经营活动有关的现金||97,644,225.55|85,429,280.70
经营活动现金流入小计||1,914,582,360.34|2,092,368,529.15
购买商品、接受劳务支付的现金||931,130,095.90|1,107,170,967.78
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||378,893,944.75|381,010,052.52
支付的各项税费||139,515,309.32|133,314,181.15
支付其他与经营活动有关的现金||186,579,964.29|372,518,993.77
经营活动现金流出小计||1,636,119,314.26|1,994,014,195.22
经营活动产生的现金流量净额||278,463,046.08|98,354,333.93
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||864,311,865.21|1,804,210,000.00
取得投资收益收到的现金||1,148,020.38|3,030,825.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||3,904,976.54|220,876.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流入小计||869,364,862.13|1,807,461,701.98
项目|附注|2022年度|2021年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||155,287,050.48|251,198,310.22
投资支付的现金||874,300,000.00|1,879,210,000.00
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流出小计||1,029,587,050.48|2,130,408,310.22
投资活动产生的现金流量净额||-160,222,188.35|-322,946,608.24
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||28,809,400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
取得借款收到的现金||228,287,845.64|691,463,358.89
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计||228,287,845.64|720,272,758.89
偿还债务支付的现金||280,564,335.41|314,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||20,043,969.86|109,551,604.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|||
支付其他与筹资活动有关的现金||62,144,919.92|40,985,144.83
筹资活动现金流出小计||362,753,225.19|464,536,749.52
筹资活动产生的现金流量净额||-134,465,379.55|255,736,009.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
五、现金及现金等价物净增加额||-16,224,521.82|31,143,735.06
加:期初现金及现金等价物余额||297,308,026.04|266,164,290.99
六、期末现金及现金等价物余额||281,083,504.22|297,308,026.04
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||194,822,167.10|226,982,354.37
收到的税费返还||1,337,546.85|
收到其他与经营活动有关的现金||1,738,028,795.72|55,111,263.98
经营活动现金流入小计||1,934,188,509.67|282,093,618.35
购买商品、接受劳务支付的现金||68,303,551.44|157,824,364.81
支付给职工及为职工支付的现金||52,007,118.26|56,425,590.09
支付的各项税费||2,537,747.22|18,602,749.69
支付其他与经营活动有关的现金||1,811,448,822.54|165,839,289.83
经营活动现金流出小计||1,934,297,239.46|398,691,994.42
经营活动产生的现金流量净额||-108,729.79|-116,598,376.07
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||712,311,865.21|1,553,660,000.00
取得投资收益收到的现金||925,574.05|2,921,063.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||209,471.82|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流入小计||713,446,911.08|1,556,581,063.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||6,814,785.39|8,637,357.39
投资支付的现金||712,830,000.00|1,563,660,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流出小计||719,644,785.39|1,572,297,357.39
投资活动产生的现金流量净额||-6,197,874.31|-15,716,294.18
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||28,809,400.00
取得借款收到的现金||200,000.00|240,285,593.05
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计||200,000.00|269,094,993.05
偿还债务支付的现金||45,200,000.00|94,000,000.00
项目|附注|2022年度|2021年度
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||29,994.17|97,714,548.54
支付其他与筹资活动有关的现金||29,613,333.50|1,592,053.87
筹资活动现金流出小计||74,843,327.67|193,306,602.41
筹资活动产生的现金流量净额||-74,643,327.67|75,788,390.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
五、现金及现金等价物净增加额||-80,949,931.77|-56,526,279.61
加:期初现金及现金等价物余额||111,988,928.80|168,515,208.41
六、期末现金及现金等价物余额||31,038,997.04|111,988,928.80
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|322,069,200.00||||297,703,117.28|30,441,779.00|||38,134,962.06||246,407,954.61||873,873,454.95||873,873,454.95
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|322,069,200.00||||297,703,117.28|30,441,779.00|||38,134,962.06||246,407,954.61||873,873,454.95||873,873,454.95
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|-6,556,520.00||||-12,912,440.51|-30,441,779.00|||1,411,024.20||139,104,712.65||151,488,555.34||151,488,555.34
(一)综合收益总额|||||||||||140,515,736.85||140,515,736.85||140,515,736.85
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
(二)所有者投入和减少资本|-6,556,520.00||||-12,912,440.51|-30,441,779.00|||||||10,972,818.49||10,972,818.49
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|-6,556,520.00||||-12,912,440.51|-30,441,779.00|||||||10,972,818.49||10,972,818.49
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||1,411,024.20||-1,411,024.20||||
1.提取盈余公积|||||||||1,411,024.20||-1,411,024.20||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|315,512,680.00||||284,790,676.77||||39,545,986.26||385,512,667.26||1,025,362,010.29||1,025,362,010.29
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|316,544,550.00||||268,385,620.02|8,076,347.50|||38,134,962.06||504,902,135.63||1,119,890,920.21||1,119,890,920.21
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|316,544,550.00||||268,385,620.02|8,076,347.50|||38,134,962.06||504,902,135.63||1,119,890,920.21||1,119,890,920.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|5,524,650.00||||29,317,497.26|22,365,431.50|||||-258,494,181.02||-246,017,465.26||-246,017,465.26
(一)综合收益总额|||||||||||-161,887,491.02||-161,887,491.02||-161,887,491.02
(二)所有者投入和减少资本|5,524,650.00||||29,317,497.26|22,365,431.50|||||||12,476,715.76||12,476,715.76
1.所有者投|5,660,000.00||||23,149,400.00||||||||28,809,400.00||28,809,400.00
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|-135,350.00||||6,168,097.26|22,365,431.50|||||||-16,332,684.24||-16,332,684.24
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||||-96,606,690.00||-96,606,690.00||-96,606,690.00
1.提取盈余公积|||||||||||||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-96,606,690.00||-96,606,690.00||-96,606,690.00
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
四、本期期末余额|322,069,200.00||||297,703,117.28|30,441,779.00|||38,134,962.06||246,407,954.61||873,873,454.95||873,873,454.95
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|322,069,200.00||||296,527,017.63|30,441,779.00|||38,134,962.06|34,999,510.33|661,288,911.02
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|322,069,200.00||||296,527,017.63|30,441,779.00|||38,134,962.06|34,999,510.33|661,288,911.02
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|-6,556,520.00||||-12,912,440.51|-30,441,779.00|||1,411,024.20|12,699,217.78|25,083,060.47
(一)综合收益总额||||||||||14,110,241.98|14,110,241.98
(二)所有者投入和减少资本|-6,556,520.00||||-12,912,440.51|-30,441,779.00|||||10,972,818.49
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|-6,556,520.00||||-12,912,440.51|-30,441,779.00|||||10,972,818.49
(三)利润分配|||||||||1,411,024.20|-1,411,024.20|
1.提取盈余公积|||||||||1,411,024.20|-1,411,024.20|
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
2.对所有者(或股东)的分配|||||||||||
6.其他|||||||||||
(五)专项储备|||||||||||
1.本期提取|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|315,512,680.00||||283,614,577.12||||39,545,986.26|47,698,728.11|686,371,971.49
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|316,544,550.00||||267,390,318.93|8,076,347.50|||38,134,962.06|203,727,486.23|817,720,969.72
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|316,544,550.00||||267,390,318.93|8,076,347.50|||38,134,962.06|203,727,486.23|817,720,969.72
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|5,524,650.00||||29,136,698.70|22,365,431.50||||-168,727,975.90|-156,432,058.70
(一)综合收益总额||||||||||-72,121,285.90|-72,121,285.90
(二)所有者投入和减少资本|5,524,650.00||||29,136,698.70|22,365,431.50|||||12,295,917.20
1.所有者投入的普通股|5,660,000.00||||23,149,400.00||||||28,809,400.00
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|-135,350.00||||5,987,298.70|22,365,431.50|||||-16,513,482.80
4.其他|||||||||||
(三)利润分配||||||||||-96,606,690.00|-96,606,690.00
1.提取盈余公积|||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-96,606,690.00|-96,606,690.00
3.其他|||||||||||
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||
6.其他|||||||||||
(五)专项储备|||||||||||
1.本期提取|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|322,069,200.00||||296,527,017.63|30,441,779.00|||38,134,962.06|34,999,510.33|661,288,911.02
南京我乐家居股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”),前身系南京我乐家居制造有限公司(以下简称“原公司”),系经南京市人民政府合法商外资宁府合资字[2006]5042号文批准以及南京市江宁经济技术开发区管理委员会宁(江宁开发)外经资字[2006]第036号文批准,于2006年6月19日,取得南京市工商行政管理局颁发企业法人营业执照,注册号320100400034274,2018年9月12日,取得统一社会信用代码为91320100787141439Y的营业执照。
原公司申请登记的投资总额为1,250 万美元,成立注册资本550万美元,由南京我乐家具有限公司(以下简称“我乐家具”)、Nina Yanti miao(缪妍缇)自营业执照签发之日起90 日内缴
付20%的注册资本,2年内缴付100%注册资本。其中我乐家具应缴纳50万美元,占注册资本的9.09%; Nina Yanti miao(缪妍缇)应缴纳500万美元,占注册资本的90.91%。
根据南京市人民政府宁府外经贸资审[2006]第17076 号文件批复,同意原公司首期注册资本未到位110万美元延期六个月,即从2006年9月7日延期至2007年3月7日到位;根据南京市人民政府宁府外经贸资审[2007]第17130号文件批复,同意原公司首期注册资本未到位110万美元延期三个月,即从2007年3月7日延期至2007年6月7日到位。
2007 年4 月18 日,原公司收到股东我乐家具首次缴纳的注册资本合计49.6154 万美元,出资方式为人民币货币资金,占注册资本的9.02%。本次出资经江苏天目会计师事务所有限责任公司审验,并出具苏天目验字(2007)168号《验资报告》。
2007 年4 月24 日,原公司收到股东我乐家具缴纳注册资本0.3846 万美元、NinaYantimiao(缪妍缇)缴纳注册资本60万美元,合计60.3846万美元。本次出资经江苏天目会计师事务所有限责任公司审验,并出具苏天目验字(2007)168号《验资报告》。本次出资为第二期出资,连同前期出资,原公司共收到股东缴纳的注册资本110万美元,占应缴纳注册资本20.00%,其中我乐家具共出资50万美元,占注册资本9.09%;NinaYantimiao(缪妍缇)共出资60万美元,占注册资本10.91%。
2007年8月3 日,原公司收到股东NinaYantimiao(缪妍缇)缴纳的注册资本25.328576 万美元。本次出资经江苏天目会计师事务所有限责任公司审验,并出具苏天目验字(2007)338号《验资报告》。
2007 年9 月27 日,原公司收到股东NinaYantimiao(缪妍缇)缴纳的注册资本28.169424万美元。本次出资经江苏天目会计师事务所有限责任公司审验,并出具苏天目验字(2007)431 号《验资报告》。
2008年3月5日,原公司收到股东NinaYantimiao(缪妍缇)缴纳的注册资本7.4505万美元出资。本次出资经江苏天目会计师事务所有限责任公司审验,并出具苏天目验字(2008)042号《验资报告》。本次出资为第五次出资,连同前四次出资,公司共收到股东缴纳的注册资本170.9485万美元,其中我乐家具共出资50 万美元,占注册资本9.09%;NinaYantimiao(缪妍缇)共出资120.9485万美元,占注册资本21.99%。
2009年10月15 日,经董事会会议和修改后公司章程决定变更公司股权、出资方式,并经南京市人民政府宁府外经贸资审[2008]第17083 号文批准。原股东NinaYantimiao(缪妍缇)将所持公司34.46%的股权折189.5257 万美元转让给侨商汪春俊。变更后公司结构为我乐家具以人民币出资50万美元,占注册资本的9.09%;NinaYantimiao(缪妍缇)出资310.4743 万美元,占注册资本的56.45%,其中以美元现汇出资63.9485 万美元,人民币利润转投资57 万美元,无形资
产出资189.5258万美元;侨商汪春俊以无形资产方式出资189.5257万美元,占注册资本的34.46%。2009年10月29 日,经董事会决议以及修改后的公司章程规定,公司变更注册资本总额,将原注册资本550 万美元减少到300 万美元,减少股东NinaYantimiao(缪妍缇)出资60.4743 万美元,减少侨商汪春俊出资189.5257万美元。此减资事项经南京市人民政府宁府外经贸资审[2009]第公17280 号文件批准,且经江苏天目会计师事务所有限责任公司审验,出具苏天目验字(2009)251号《验资报告》。
2009 年12 月17 日,原公司收到股东NinaYantimiao(缪妍缇)缴纳的注册资本129.0515万美元,本次出资经江苏天目会计师事务所有限责任公司审验,并出具苏天目验字(2009)250号《验资报告》,截至此验资日,共收到股东投入资本300 万美元,注册资本全部出资到位。其中 NinaYantimiao(缪妍缇)出资250万美元,占实收资本83.33%;我乐家具出资50万美元,占实收资本16.67%。
2012 年6 月14 日,根据公司股东会决议、吸收合并协议和临时董事会决议的规定,公司以2011年12月31日为基准日吸收合并我乐家具,我乐家具是公司原股东,占公司注册资本16.67%,故先抵消我乐家具对公司的投资50 万美元,吸收合并后公司注册资本为350 万美元。其中 NinaYantimiao(缪妍缇)出资326 万美元,占注册资本93.14%;南京瑞起投资管理有限公司出资24万美元,占注册资本6.86%。此次注册资本变更经江苏天元会计师事务所有限公司审验,并出具天元验字(2012)第032号《验资报告》。
2014年12月29 日,原公司收到股东南京开盛咨询管理合伙企业(有限合伙)缴纳的注册资本10.10万美元。本次出资经江苏天元会计师事务所有限责任公司审验,并出具天元验字(2015)第003号《验资报告》。
2015年1月6日,原公司收到股东上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙)缴纳的注册
资本18.875万美元。本次出资经江苏天元会计师事务所有限责任公司审验,并出具天元验字(2015)第004号《验资报告》。
2015 年4 月12 日,原公司原注册资本为美元378.975 万,现由有限公司依法整体变更设立为股份有限公司,申请的注册资本为人民币12,000.00 万元。根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具瑞华审字[2015]第01710020 号《审计报告》,同意以有限公司截至2015年2月28 日经审计净资产人民币18,801.73 万元为基础进行折股,其中人民币12,000.00 万元,折合为股份有限公司的股本12,000.00 万股,每股人民币1元,余额人民币6,801.73万元计入股份有限公司“资本公积”。2015年4月12日瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对设立股份公司的注册资本进行了审验,并出具瑞华验字[2015]第01710006号《验资报告》。
整体变更设立为股份有限公司后,NinaYantimiao(缪妍缇)认缴出资10,322.40 万元,占注册资本86.02%;南京瑞起投资管理有限公司认缴出资585.60万元,占注册资本4.88%。南京开盛咨询管理合伙企业(有限合伙)认缴出资494.40万元,占注册资本4.12%,上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙)认缴出资597.60万元,占注册资本4.98%。
2015 年5 月13 日,公司取得南京市人民政府换发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资宁府合资字[2006]5042号)。2015 年5月15日,公司取得南京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:320100400034274)。2018年9月12日,公司取得统一社会信用代码为91320100787141439Y 的营业执照。
根据中国证券监督管理委员会2017年5月5日印发的《关于核准南京我乐家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]650 号)的核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,000万股(每股面值1元),增加注册资本人民币4,000万元,变更后的注册资本为16,000万元。此次募集资金合计39,480万元,扣除发行费用后净募集资金人民币36,606.50万元,其中增加股本4,000 万元,增加资本公积32,606.50 万元。并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华验字[2017]第01710006号《验资报告》验证,公司于2017 年6月16日在上交所挂牌上市。
2017 年8 月21 日,公司第五次临时股东大会决议公告通过了《南京我乐家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(以下简称“限制性股票激励计划”),2017年9 月25 日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华验字[2017]01710007 号《验资报告》,对公司截至2017 年9 月22 日新增注册资本及股本情况进行了审验,截至2017 年9 月22日止,公司已收到116 名激励对象以货币资金缴纳的出资额合计人民币14,999,175.00 元,其中:新增注册资本人民币1,234,500.00元,其余人民币13,764,675.00元作为资本公积。变更后公司注册资本为人民币161,234,500.00元,股本为人民币161,234,500.00元。
2017年12月21日,公司召开了第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票相关事项的议案》,本公司申请增加注册资本人民币185,600.00 元,变更后的注册资本为人民币161,420,100.00 元。本次增资已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2018年2月5日出具了天职业字[2018]3827 号《验资报告》。2018年4月17日,公司召开的第一届董事会第二十四次会议以及2018年5月8日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》,以截至2018年4月17日本公司的总股本161,420,100.00股为基数,以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股,即增加股本64,568,040.00 股,每股面值1.00元。转增基准日为2018年4月17 日,变更后的注册资本为人民币225,988,140.00 元。
本次增资已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2018年10月24日出具了天职业字[2018]20958 号《验资报告》。2018 年10 月25 日至2019 年8 月11 日期间,公司因终止实施2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁限制性股票,于2019 年6 月24 日实际回购注销限制性股票1,988,140.00 股,减少注册资本人民币1,988,140.00 元,回购完成后的注册资本为人民币224,000,000.00元。
2019年7月1日,公司召开的第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于<南京我乐家居股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,2019年7月3日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整<南京我乐家居股份有限公司2019 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,公司拟授予激励对象限制性股票2,240,000股。基于上述草案,2019年度分别实施了两次授予。
2019 年8 月8 日召开公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议,审议通过了《南京我乐家居股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,拟首次授予94 名激励对象1,950,000.00 股限制性股票。公司实际向92 名股权激励对象发行股票1,940,000.00股,每股面值1.00元,申请增加注册资本人民币1,940,000.00元,变更后的注册资本为人民币225,940,000.00元。本次增资已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2019年8月23日出具了天职业字[2019]32540号《验资报告》。
2019年12月13 日,公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议,审议通过了《南京我乐家居股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,拟向22 名激励对象授予290,000.00 股限制性股票。公司实际向22 名股权激励对象发行股票290,000.00股,增加注册资本人民币290,000.00元,变更后的注册资本为人民币226,230,000.00 元。本次增资已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2019年12月27 日出具了天职业字[2019]39154号《验资报告》。
2020 年4 月13 日,第二届董事会第十三次会议决议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,5名激励对象由于个人原因离职,公司决定回购注销已向该等5名激励对象授予但尚未解锁的60,000.00 股限制性股票。公司实际向5名股权激励对象回购股票60,000.00 股,减少注册资本人民币60,000.00元。变更后的注册资本为人民币226,170,000.00 元。本次减资已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020 年4 月21 日出具了天职业字[2020]23956号《验资报告》。
2020年4月13日,根据公司2019年年度股东大会决议,审议通过了《关于2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,2020年6月24日,董事会发布《南京我乐家居股份有限公司2019 年年度权益分派实施公告》,本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本226,170,000 股为基数,每股派发现金红利0.28 元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.40 股,共计派发现金红利63,327,600.00 元,转增90,468,000.00 股,变更后的注册资本为人民币316,638,000.00元。并于2020年7月21日出具了天职业字[2020]32980 号《验资报告》。2020年10月28 日,根据公司《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨修订《公司章程》的公告》,6名激励对象由于个人原因离职,公司决定回购注销已向该等6 名激励对象于2019年授予但尚未解锁的93,450.00股限制性股票。公司实际向6名股权激励对象回购股票93,450.00股,减少注册资本人民币93,450.00元,回购完成后的注册资本为316,544,550.00元。本次减资已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021 年1 月29 日出具了天职业字[2021]2112号《验资报告》。
2021 年1 月25 日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,拟向190 名激励对象授予5,670,000.00 股限制性股票。公司实际向188 名股权激励对象发行股票5,660,000.00 股,增加注册资本人民币5,660,000.00 元,变更后的注册资本为人民币322,204,550.00 元。本次增资已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年1 月29日出具了天职业字[2021]2112号《验资报告》。
2021年6月9日,根据公司《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨修订《公司章程》的公告》,7 名激励对象由于个人原因离职,公司决定回购注销已向该等7 名激励对象于2019 年授予但尚未解锁和2021 年授予但尚未解锁的135,350.00 股限制性股票。公司实际向7名股权激励对象回购股票135,350.00 股,减少注册资本人民币135,350.00元,回购完成后的注册资本为322,069,200.00元。
2022 年4 月28 日,根据公司《关于回购注销限制性股票减少注册资本暨修订《公司章程》的公告》,公司对2019年限制性股票激励计划第三个考核期已授予尚未解锁的961,520.00股限制性股票及2021年限制性股票激励计划第一个考核期已授予尚未解锁的1,846,350.00 股限制性股票进行回购注销。同时,公司终止实施2021年限制性股票激励计划,对第二个考核期和第三个考核期尚未解锁的3,748,650.00 股限制性股票进行回购注销,合计6,556,520.00 股限制性股票进行回购注销,减少注册资本人民币6,556,520.00 元,回购完成后的注册资本为315,512,680.00元。
注册地及总部:南京市江宁区经济技术开发区清水亭西路218号。
本公司所属行业为家具制造行业。本公司主要产品是整体厨柜、全屋定制家具。