TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司对星网视易包含商誉的资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算。2022 年星网视易在智慧娱乐业务领域加速产品创新,深耕下沉市场,聚力打造多元产业链。基于过去的经营业绩和管理层对市场发展的预期,在新冠疫情管控全面放开后,国内消费需求逐步释放,星网视易的经营业绩持续向好的假设,星网视易包含商誉的资产组未来五年的现金流量按照稳定的增长率为基础进行计算,并采用合理的折现率计算星网视易包含商誉的资产组可收回金额,确认星网视易的商誉未发生减值。
商誉减值测试的影响无。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|37,723,849.88|40,093,912.32|19,699,695.92|666.86|58,117,399.42
商标权使用费|912,633.45||319,731.37|-71,830.55|664,732.63
合计|38,636,483.33|40,093,912.32|20,019,427.29|-71,163.69|58,782,132.05
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
内部交易未实现利润|32,520,037.61|6,678,411.50|5,071,015.04|1,240,153.10
可抵扣亏损|2,802,905,274.89|421,838,901.64|1,754,186,668.63|278,121,708.71
存货跌价准备|138,120,501.59|21,342,828.43|91,145,452.22|14,234,865.40
递延收益|76,580,000.00|15,337,000.00|52,645,000.00|10,070,150.00
无形资产摊销|5,104,024.36|765,603.64|6,562,317.03|984,347.56
返利|126,486,360.48|18,972,954.07|123,938,742.30|19,350,493.98
跨期履约收入|246,102.52|36,915.37|2,990,520.62|448,578.08
其他权益工具公允价值变动|4,605,311.65|1,151,327.91|8,612,843.23|2,153,210.81
预计负债|747,418.00|112,112.70||
应收款项坏账准备及合同资产减值准备|132,009,884.10|24,221,313.11|157,533,735.23|28,626,332.23
合计|3,319,324,915.20|510,457,368.37|2,202,686,294.30|355,229,839.87
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动|1,710,466.05|295,623.13|1,319,933.77|197,990.06
剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|92,613,129.33|23,153,282.33|92,613,129.33|23,153,282.33
合计|94,323,595.38|23,448,905.46|93,933,063.10|23,351,272.39
项目|期末余额|期初余额
可抵扣亏损|420,005,791.36|94,191,866.56
坏账准备|4,072,809.85|1,895,394.15
无形资产摊销差异|2,468,387.39|2,938,361.33
其他(返利等)|28,574,507.94|
合计|455,121,496.54|99,025,622.04
年份|期末金额|期初金额|备注
2022 年||8,398,083.42|
2023 年|19,590,426.88|6,446,209.37|
2024 年|6,631,110.86|3,360,080.91|
2025 年|22,556,388.11|5,891,691.35|
2026 年|59,297,888.35|15,889,967.01|
2027 年|63,087,228.38|3,239,935.74|
2028 年|5,276,750.43|5,276,750.43|
2029 年|13,182,168.50|6,178,457.92|
2030 年|30,324,409.07|18,122,946.01|
2031 年|24,197,147.70|21,387,744.40|
2032 年|175,862,273.08||
合计|420,005,791.36|94,191,866.56|
注:可弥补亏损在同一年度到期的金额存在期末余额与期初余额不一致,主要系本期部分子公司可弥补亏损弥补年限由原来5 年延长至10 年所致。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付固定资产及无形资产及工程采购款|69,797,240.94||69,797,240.94|77,854,255.82||77,854,255.82
运营资产|1,642,947.65||1,642,947.65|3,156,167.53||3,156,167.53
合计|71,440,188.59||71,440,188.59|81,010,423.35||81,010,423.35
项目|期末余额|期初余额
信用借款|666,886,705.65|424,540,216.46
合计|666,886,705.65|424,540,216.46
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||90,000.00
银行承兑汇票|1,161,315,005.85|1,441,190,804.99
信用证|94,797,826.47|
合计|1,256,112,832.32|1,441,280,804.99
项目|期末余额|期初余额
应付货款|1,480,514,039.18|1,834,601,590.62
应付工程设备款|117,893,049.57|1,388,515.65
应付加工费|1,785,089.50|4,043,226.66
其他|39,766.93|467,428.03
合计|1,600,231,945.18|1,840,500,760.96
项目|期末余额|期初余额
预收货款|712,195,644.92|541,065,297.49
合计|712,195,644.92|541,065,297.49
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|644,254,037.66|3,688,463,117.23|3,551,147,342.35|781,569,812.54
二、离职后福利-设定提存计划|150,398.92|223,448,502.34|222,489,940.32|1,108,960.94
合计|644,404,436.58|3,911,911,619.57|3,773,637,282.67|782,678,773.48
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|643,290,105.62|3,270,240,903.20|3,133,675,004.50|779,856,004.32
2、职工福利费||33,399,034.80|33,399,034.80|
3、社会保险费|442,039.86|124,404,460.15|124,067,068.47|779,431.54
其中:医疗保险费|402,005.33|114,964,185.73|114,644,107.00|722,084.06
工伤保险费|9,322.37|4,052,152.71|4,057,774.93|3,700.15
生育保险费|30,712.16|5,388,121.71|5,365,186.54|53,647.33
其他||||
4、住房公积金|272,213.92|234,082,724.16|233,847,934.33|507,003.75
5、工会经费和职工教育经费|249,678.26|26,335,994.92|26,158,300.25|427,372.93
8.其他短期薪酬||||
合计|644,254,037.66|3,688,463,117.23|3,551,147,342.35|781,569,812.54
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|176,836.84|216,068,370.38|215,166,901.99|1,078,305.23
2、失业保险费|-26,437.92|7,380,131.96|7,323,038.33|30,655.71
合计|150,398.92|223,448,502.34|222,489,940.32|1,108,960.94
项目|期末余额|期初余额
增值税|56,297,286.49|49,047,560.24
企业所得税|17,720,888.60|20,979,030.97
个人所得税|15,407,496.35|10,761,149.56
城市维护建设税|3,157,163.03|3,493,918.86
房产税|2,625,546.51|1,319,623.84
土地使用税|81,851.16|80,503.25
教育费附加|3,008,133.82|3,215,829.30
印花税|3,353,249.41|1,828,339.58
残疾人保障金|4,805,129.44|
废弃电子产品处理基金|11,480.00|23,110.00
合计|106,468,224.81|90,749,065.60
项目|期末余额|期初余额
应付股利|9,709,100.59|11,056,965.54
其他应付款|293,372,648.57|191,146,339.08
合计|303,081,749.16|202,203,304.62
项目|期末余额|期初余额
星网锐捷应付外方股东股利:Finet Investment Limited|5,281,965.54|5,281,965.54
德明通讯应付股东股利|4,427,135.05|5,775,000.00
合计|9,709,100.59|11,056,965.54
项目|期末余额|期初余额
销售返利|151,475,311.32|127,558,215.89
未付各类经营费用结算款|92,589,907.32|29,066,336.82
往来款|25,196,018.48|15,015,966.48
客户备件押金及各类保证金|21,285,877.19|14,221,516.48
工资代扣款及其他未付员工费用|2,568,839.47|3,675,015.75
经营押金||1,315,681.49
员工便携电脑押金及补贴|256,694.79|293,606.17
合计|293,372,648.57|191,146,339.08
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的租赁负债|61,807,449.36|53,409,715.02
合计|61,807,449.36|53,409,715.02
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|37,073,550.87|33,351,099.99
已贴现或已背书未到期未终止确认的应收票据|7,887,483.05|11,711,393.80
合计|44,961,033.92|45,062,493.79
项目|期末余额|期初余额
应付租赁款|127,838,579.57|111,406,109.11
合计|127,838,579.57|111,406,109.11
项目|期末余额|期初余额|形成原因
未决诉讼|886,483.68|63,750.00|未决诉讼赔偿款
合计|886,483.68|63,750.00|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|52,645,000.00|52,786,000.00|28,851,000.00|76,580,000.00|
合计|52,645,000.00|52,786,000.00|28,851,000.00|76,580,000.00|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
基于AIoT的数字视听场所复工关键技术研究与应用示范|350,000.00|||350,000.00||||与收益相关
基于AIoT和大数据的数字视听场所全流程疫情防控系统研发|240,000.00||||||240,000.00|与收益相关
石化行业危化品库区关键技术装备远程运维标准研究及实验验证(子项目|420,000.00||||||420,000.00|与收益相关
六)||||||||
基于云架构的智慧教育整体解决方案研发及产业化项目|2,104,000.00|526,000.00||2,630,000.00||||与收益相关
面向垂直行业的国产化通导融合5G 基站系统关键技术研发与产业化||1,590,000.00|||||1,590,000.00|与收益相关
基于零信任架构的安全网关|1,000,000.00||||||1,000,000.00|与收益相关
支持IPv6的工业互联网高实时网关|7,920,000.00|||7,920,000.00||||与收益相关
支持和推动企业复工复产|1,000,000.00||||||1,000,000.00|与收益相关
面向行业应用的确定性、高可靠网络切片系统设备项目||11,400,000.00|||||11,400,000.00|与收益相关
福建省“雏鹰计划”青年拔尖人才补助|900,000.00||||||900,000.00|与收益相关
基于数据“流+内容”的网络安全态势感知大数据平台项目||1,000,000.00|||||1,000,000.00|与收益相关
支持密级标志的操作系统及网络设备研制|350,000.00|150,000.00|||||500,000.00|与收益相关
中国-东盟智慧城市研究与应用示范基地|700,000.00|||700,000.00||||与收益相关
企业级云办公系统研发及产业化|12,267,000.00|16,370,000.00||12,267,000.00|||16,370,000.00|与收益相关
福建省软件产品政府首购项目(Star- iPark 智慧园区综合管理)|1,000,000.00|||1,000,000.00||||与收益相关
基于电话网、广电网和互联网的多屏幕融合系统等专利技术的产业化运用研究|234,000.00|||234,000.00||||与收益相关
高水平科技研发平台补助(下一代网络设备技术国家地方联合工程实验室)|2,000,000.00|||2,000,000.00||||与收益相关
高水平科技研发创新平台补助术及其产业化研究|500,000.00|||500,000.00||||与收益相关
工业互联网标识解析二级节点材料行业应用服务平台|1,250,000.00|||1,250,000.00||||与收益相关
福州市仓山区财政局-国家发改委先进制造业和现代服务业发展专项资金|15,750,000.00|15,750,000.00|||||31,500,000.00|与收益相关
基于工业总线与互联网两网融合的工业智慧物联平台的研发及应用|500,000.00||||||500,000.00|与收益相关
可靠性和环境适应性仿真||2,500,000.00|||||2,500,000.00|与收益相关
试验软件||||||||
下一代网络设备技术国家地方联合工程实验室创新能力建设||3,000,000.00|||||3,000,000.00|与收益相关
 AI 机器视觉技术在电子行业的研发与产业化||500,000.00|||||500,000.00|与收益相关
5G-U 移动通信系统研发及产业化|895,500.00||||||895,500.00|与收益相关
基于国产芯片的智能通讯模块和终端研发及产业化|2,500,000.00||||||2,500,000.00|与收益相关
面向智慧城市统一管理调度的智能边缘网关技术研究|764,500.00||||||764,500.00|与收益相关
合计|52,645,000.00|52,786,000.00||28,851,000.00|||76,580,000.00|与收益相关
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|583,280,278.00||||||583,280,278.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|280,178,705.22|||280,178,705.22
其他资本公积|49,474,274.57|856,090,750.41||905,565,024.98
合计|329,652,979.79|856,090,750.41||1,185,743,730.20
注1:因公司的联营企业睿云联(厦门)网络通讯技术有限公司引进新股东进行溢价增资,公司持有的股权被动稀释而获得的对价相应增加其他资本公积6,549,937.25 元。
注2:控股子公司锐捷网络实施股权激励确认股份支付费用并增加其他资本公积,公司按股权比例计入其他资本公积37,392,567.80 元;控股子公司锐捷网络因拆分上市新增股东,公司持有的股权被动稀释而获得的对价相应增加其他资本公积812,148,245.36 元。
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
二、将重分类进损益的其他综合收益|-2,721,071.57|4,803,198.49||||4,569,452.39|233,746.10|1,848,380.82
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||13,434.88||||13,434.88||13,434.88
外币财务报表折算差额|-2,721,071.57|4,789,763.61||||4,556,017.51|233,746.10|1,834,945.94
其他综合收益合计|-2,721,071.57|4,803,198.49||||4,569,452.39|233,746.10|1,848,380.82
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|307,468,498.16|||307,468,498.16
合计|307,468,498.16|||307,468,498.16
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|3,475,073,737.30|2,993,368,554.18
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||36,198,050.41
调整后期初未分配利润|3,475,073,737.30|3,029,566,604.59
加:本期归属于母公司所有者的净利润|576,059,357.43|541,538,447.52
减:提取法定盈余公积||37,703,287.01
应付普通股股利|58,328,027.80|58,328,027.80
期末未分配利润|3,992,805,066.93|3,475,073,737.30
3)、由于重大会计差错更正,影响上期期初未分配利润36,198,050.41 元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00 元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00 元。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|14,616,965,020.05|8,986,203,488.00|12,865,459,582.46|8,382,733,788.70
其他业务|1,123,605,037.77|995,757,398.33|683,216,284.61|545,162,156.25
合计|15,740,570,057.82|9,981,960,886.33|13,548,675,867.07|8,927,895,944.95
合同分类|分部1|分部2||合计
商品类型|15,740,570,057.82|||15,740,570,057.82
其中:||||
网络终端|917,540,074.04|||917,540,074.04
企业级网络设备|10,442,575,603.43|||10,442,575,603.43
通讯产品|2,181,924,304.15|||2,181,924,304.15
其他|2,198,530,076.20|||2,198,530,076.20
按经营地区分类|15,740,570,057.82|||15,740,570,057.82
其中:||||
境内|13,439,224,798.51|||13,439,224,798.51
境外|2,301,345,259.31|||2,301,345,259.31
合计|15,740,570,057.82|||15,740,570,057.82
公司根据合同的约定,作为主要责任人按照客户的要求履行合同中的履约义务。公司根据客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入。
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为393,346,859.32 元,大部分预计将在3 年内确认收入。
客户名称|营业收入|占全部营业收入的比例(%)
第一名|1,915,052,971.19|12.17
第二名|1,039,469,893.52|6.60
第三名|773,108,789.97|4.91
第四名|594,091,898.78|3.77
第五名|560,660,606.72|3.56
合计|4,882,384,160.17|31.01
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|27,382,780.38|24,615,675.37
教育费附加|26,245,135.01|19,424,435.76
房产税|10,146,823.93|6,181,691.20
土地使用税|405,570.35|400,627.42
印花税|11,020,811.35|9,525,018.12
堤防费|343,978.23|
废弃电子产品处理基金|61,020.00|274,940.00
其他|3,350.96|
消费税(境外)|318,109.97|
合计|75,927,580.18|60,422,387.87
项目|本期发生额|上期发生额
人工费用|1,411,990,532.35|1,190,045,639.80
差旅业务费|241,775,246.62|231,580,954.17
售后服务费|240,488,130.56|167,144,239.59
市场推广费|127,365,347.81|115,370,712.87
股份支付|45,744,303.25|24,273,002.17
租赁物业费|37,765,490.83|38,950,140.85
折旧摊销费|23,814,389.84|22,012,520.52
办公通讯费用|23,347,233.50|18,358,649.38
授权服务费|4,049,865.11|5,594,159.70
其他|22,202,079.80|61,732,460.02
合计|2,178,542,619.67|1,875,062,479.07
项目|本期发生额|上期发生额
人工费用|395,534,287.13|297,463,514.29
折旧摊销费|107,006,060.93|67,629,775.47
办公通讯费用|44,489,733.43|36,885,354.76
租赁物业费|26,622,826.35|16,761,574.33
差旅业务费|19,624,645.85|17,719,377.29
残疾人就业保障金|7,858,475.33|7,107,096.44
股份支付|6,420,733.14|3,489,970.02
其他|55,666,421.09|32,642,465.23
合计|663,223,183.25|479,699,127.83
项目|本期发生额|上期发生额
人工费用|1,887,767,786.30|1,324,144,666.02
直接投入费用|209,079,188.08|149,022,725.77
其他研发支出|118,523,049.74|76,632,767.89
折旧摊销费|98,099,782.13|76,300,536.40
检验测试费用|53,923,418.83|37,431,097.01
租赁物业费|47,235,096.62|37,906,981.26
差旅业务费|27,224,833.44|23,173,741.97
股份支付|26,325,523.26|17,508,102.42
办公通讯费用|7,522,687.70|12,654,495.88
合计|2,475,701,366.10|1,754,775,114.62
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|50,815,055.35|40,799,657.65
减:利息收入|23,953,673.76|22,346,145.82
汇兑损益|-66,826,517.91|14,738,350.35
银行手续费|2,425,959.60|4,310,747.60
其他支出|98,003.08|75,316.61
合计|-37,441,173.64|37,577,926.39
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
软件产品增值税返还|309,384,880.38|195,632,719.64
2020 年度研发费用补助|15,316,100.00|1,500,000.00
企业级云办公系统研发及产业化|12,267,000.00|
2021 年度研发费用补助|9,358,400.00|
支持IPv6 的工业互联网高实时网关项目|7,920,000.00|
2021 年福建省数字经济发展专项-网络人工智能创新中心|5,000,000.00|
稳岗扩岗补贴款|3,340,060.46|4,230,379.22
仓山区2018 年度推动新一轮经济创新发展十五项政策资金|3,212,940.00|
基于云架构智慧教育整体解决方案研发及产业化|2,630,000.00|
个税手续费返还|2,569,469.17|2,246,635.16
高水平科技研发平台|2,500,000.00|
机电补助款|2,481,183.00|1,952,245.00
2021 年福州市工业企业技术改造补助资金|2,320,000.00|
2022 年度浦东新区促进集成电路和新一代通信产业高质量发展专项资金|2,106,000.00|
高新产业“智慧高新区”数字经济|2,000,000.00|
第二批省级人才专项资金奖励|1,788,760.00|1,445,679.00
第六批省级新型研发机构一次性奖励|1,757,300.00|500,000.00
支持企业开拓市场市级专项奖励资金|1,295,100.00|1,500,000.00
工业互联网标识解析二级节点材料行业应用服务平台|1,250,000.00|
高新技术企业奖励经费|1,220,908.00|424,038.00
2020 年企业产值增值奖励资金|1,200,000.00|
大型仪器设备补助奖励|1,170,000.00|
福建省软件产品政府首购项目(Star- iPark 智慧园区综合管理)|1,000,000.00|
2021 年福州市工业企业优秀创新产品奖|1,000,000.00|
2022 年度研发费用补助|950,000.00|
专利资助与奖励|902,500.00|1,097,500.00
基于Lora 物联网技术的医院病区人员及资产定位管理系统对外合作项目|900,000.00|
鼓励制造企业增产增效奖补|831,000.00|500,000.00
中国-东盟智慧城市研究与应用示范基地补助|700,000.00|
2021 年市级企业技术中心奖励资金|600,000.00|
“专精特新”认定奖励|550,000.00|
2022 年第一批外贸资金补助|471,900.00|
福建省2021 年中央引导地方科技发展资金(省级)|450,000.00|
基于AIoT 的数字视听场所复工关键技术研究与应用示范|350,000.00|
创新驱动发展配套奖励经费|350,000.00|
2021 年国家和省级服务贸易资金及2020 年服务贸易展洽会补助资金|331,600.00|
2018 年省级重大平台项目等配套奖励经费|315,000.00|
高新成果转化项目增值税奖励|307,441.00|2,984,913.00
福州市仓山区促进科技创新发展补助|300,000.00|
第三批福建省特殊支持双百计划人选补助金|250,000.00|
厦门大学联合申报科研项目合作补助|240,000.00|
基于电话网、广电网和互联网的多屏幕融合系统等专利技术的产业化运用研究|234,000.00|
持续优化信保服务扶持资金|214,808.00|120,518.00
政府产业发展专项资金|210,000.00|
科技计划后补助经费|150,000.00|
新一代物联网互联互通网关及智能终端的关键技术研究|135,000.00|1,215,000.00
人才公寓租金补贴|133,800.00|
2021 年苏州市企业研究开发费用补助资金|128,100.00|299,000.00
2019 年扩大进出口规模奖励资金(省、市级)|127,650.00|127,650.00
2021 年市级产学研专项补助|100,000.00|
2019 年度研发费用补助||30,857,640.00
基于位置的物联网微功耗芯片(模组)产业化及规模应用||17,150,000.00
2018 年度研发费用补助||8,965,520.00
核高基重大专项“龙芯安全适用计算机CPU 研制与应用”||4,476,300.00
2020 年福州市工业企业技术改造补助资金||3,047,800.00
物联综合位置大数据智能服务关键技术研究||1,260,000.00
日本政府税费减免||1,021,703.94
福建省特级后备人才遴选和支持办法(试行)||1,000,000.00
2020 年福州市科技重大项目经费||1,000,000.00
转型升级专项补助资金||934,100.00
2020 年度福建省首台(套)重大技术装备专项补助资金的通知-首台套省级奖励金||730,700.00
省级新型研发机构一次性奖励(市属单位)||500,000.00
2021 年市级软件产业发展专项奖励金||490,050.00
2019 年工业企业高质量增长奖励资金||470,000.00
仓山区配套2017 年上级科技计划项目的通知-Lora 科技项目配套款||450,000.00
徐汇区级财政企业发展专项资金||400,000.00
福州市人民政府办公厅关于印发系列惠企政策的通知-首台套市级补助||365,300.00
2021 年工业互联网应用标杆项目奖励资金||300,000.00
失业保险费返还||208,053.22
2020 年度福建省标准化工作专项补助经费||200,000.00
高效安全的高速无线网络接入设备关键技术研究与产业化||180,000.00
高新区高务局科技创新扶持资金||150,700.00
2019 第二批福州市软件产业发展专项资金||150,000.00
福建省科技重大专项项目-人工智能关键技术研发与应用||120,000.00
2021 年度规下转规上奖励||100,000.00
2019 年省级服务贸易资金||97,300.00
简易岗前技能培训补贴||32,600.00
其他多项小额收益|643,073.84|563,895.05
合计|404,963,973.85|290,997,939.23
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|36,538,773.84|22,297,932.85
处置交易性金融资产取得的投资收益|497,382.05|
股权转让投资收益|1.00|
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的股利收入|5,400,000.00|3,600,000.00
处置其他非流动金融资产产生的投资收益||6,649,464.64
债务重组收益|-228,005.30|
合计|42,208,151.59|32,547,397.49
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|864,531.30|
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益|864,531.30|
其他非流动金融资产|4,398,063.86|-13,175,195.73
合计|5,262,595.16|-13,175,195.73
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-4,014,486.36|-1,645,945.42
应收票据坏账损失|7,666,137.13|-7,792,873.14
应收账款坏账损失|-10,515,650.19|-19,388,980.88
合计|-6,863,999.42|-28,827,799.44
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-87,488,844.90|-43,995,874.87
十二、合同资产减值损失|-2,696,164.48|-1,841,773.38
合计|-90,185,009.38|-45,837,648.25
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
非流动资产处置利得|1,183,941.53|-344,594.85
合计|1,183,941.53|-344,594.85
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
政府补助||500,000.00|
其他|9,823,553.21|10,254,896.49|9,823,553.21
合计|9,823,553.21|10,754,896.49|9,823,553.21
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|510,900.00|681,800.00|510,900.00
非流动资产损坏报废损失|2,343,281.32|3,110,400.68|2,343,281.32
其他|2,740,232.58|1,223,491.65|2,740,232.58
合计|5,594,413.90|5,015,692.33|5,594,413.90
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|29,237,567.14|29,715,457.00
递延所得税费用|-155,081,804.55|-160,313,708.75
合计|-125,844,237.41|-130,598,251.75
项目|本期发生额
利润总额|763,454,388.57
按法定/适用税率计算的所得税费用|190,863,597.14
子公司适用不同税率的影响|-76,814,132.34
调整以前期间所得税的影响|3,490,222.18
非应税收入的影响|-10,208,991.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|32,788,976.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-45,137.23
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|73,486,154.14
税率调整导致期初递延所得税资产的变化/负债余额的变化|3,356,246.79
额外可扣除费用的影响(加计扣除)|-342,704,503.21
设备投资额抵免所得税额的影响|-56,669.81
所得税费用|-125,844,237.41
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|22,508,085.29|22,593,218.04
政府补助收入|117,118,994.97|93,840,177.83
收回各类押金及保证金|24,208,792.70|10,822,733.34
其他|12,649,995.29|15,872,969.82
合计|176,485,868.25|143,129,099.03
项目|本期发生额|上期发生额
研究开发费|332,617,284.86|255,064,025.76
差旅业务费|263,891,252.68|272,081,384.07
售后服务费|236,003,599.99|162,640,595.84
市场推广费|107,212,953.16|108,975,285.03
办公通讯费|90,803,906.54|75,498,912.72
租赁物业及水电费|116,307,553.92|89,967,988.07
保证金及押金|18,715,646.24|41,038,864.19
授权使用费|4,049,865.11|4,426,000.00
银行手续费|2,523,962.68|4,386,014.19
其他|90,524,655.58|88,958,848.84
合计|1,262,650,680.76|1,103,037,918.71
项目|本期发生额|上期发生额
支付租金和租赁保证金|71,293,159.04|68,708,741.22
 IPO 中介机构费|13,937,150.08|
合计|85,230,309.12|68,708,741.22
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|889,298,625.98|784,940,440.70
加:资产减值准备|97,049,008.80|74,665,447.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|161,345,943.22|111,043,259.49
使用权资产折旧|73,268,365.03|55,094,357.56
无形资产摊销|40,256,733.39|36,918,460.51
长期待摊费用摊销|20,981,333.11|18,589,465.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-1,183,941.53|344,594.85
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|2,343,281.32|3,110,400.68
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-5,262,595.16|13,175,195.73
财务费用(收益以“-”号填列)|25,011,720.64|36,801,461.18
投资损失(收益以“-”号填列)|-42,208,151.59|-32,547,397.49
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-155,227,528.50|-161,199,003.67
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|97,633.07|849,084.14
存货的减少(增加以“-”号填列)|-754,285,759.62|-1,759,212,029.64
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|60,431,438.50|-71,266,107.26
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-77,400,432.02|1,317,665,845.27
其他|208,060,515.18|20,912,582.32
经营活动产生的现金流量净额|542,576,189.82|449,886,057.69
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资||
活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|4,294,269,648.92|1,981,466,472.01
减:现金的期初余额|1,981,466,472.01|1,965,480,084.14
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|2,312,803,176.91|15,986,387.87
项目|期末余额|期初余额
一、现金|4,294,269,648.92|1,981,466,472.01
其中:库存现金|163,564.19|433,839.58
可随时用于支付的银行存款|4,293,983,580.62|1,981,032,632.43
可随时用于支付的其他货币资金|122,504.11|
三、期末现金及现金等价物余额|4,294,269,648.92|1,981,466,472.01
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|30,504,009.39|159,938,279.35
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|30,504,009.39|不能随时用于支取的保函保证金、银行承兑汇票保证金、履约保证金等
合计|30,504,009.39|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|83,916,882.37|6.9646|584,447,537.18
欧元|34,008.63|7.42290|252,442.66
港币|246,901.63|0.89327|220,549.67
林吉特|556,648.15|1.57716|877,924.70
里拉|2,134,960.91|0.37230|794,845.95
澳元|18,511.23|4.71380|87,258.24
泰铢|104,479.16|0.20142|21,044.40
迪拉姆|39,772.88|1.89660|75,433.14
印尼盾|382,968,785.49|0.00045|170,421.11
日元|160,521,320.00|0.052358|8,404,575.27
新加坡元|0.03|5.1831|0.15
应收账款|||
其中:美元|77,846,148.87|6.9646|542,167,302.85
欧元|1,599.22|7.42290|11,870.85
港币|||
日元|495,394,941.00|0.052358|25,937,888.32
林吉特|36,794.81|1.57716|58,031.40
长期借款|||
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
应付账款|||
其中:美元|9,571,115.77|6.9646|66,658,998.29
林吉特|810,606.07|1.57716|1,278,457.66
其他应收|||
其中:里拉|105,323.50|0.37230|39,211.94
港币|67,230.62|0.89327|60,055.10
美元|447,450.80|6.96460|3,116,315.84
林吉特|39,996.00|1.57716|63,080.20
印尼盾|50,000,000.00|0.00045|22,250.00
日元|26,930,471.00|0.052358|1,410,025.60
迪拉姆|10,610.12|1.89660|20,123.13
欧元|19,529.10|7.42290|144,962.56
印度卢比|269,621.00|0.08418|22,702.09
泰铢|11,116.64|0.20142|2,239.14
其他应付款|||
其中:里拉|47,772,453.51|0.37230|17,785,684.44
港币|216,859.45|0.89327|193,714.04
美元|7,145,890.48|6.96460|49,768,269.51
林吉特|1,385,079.21|1.57716|2,184,495.27
日元|13,533,830.00|0.052358|708,604.27
迪拉姆|31,263.58|1.89660|59,294.43
澳元|3,721.07|4.71380|17,540.38
欧元|114,299.71|7.42290|848,435.32
印尼盾|2,191,433.12|0.00045|975.19
印度卢比|273,113.24|0.08418|22,996.13
菲律宾比索|4,562.14|0.12500|570.27
泰铢|240,246.38|0.20142|48,390.91
被投资单位名称|主要经营地|记账本位币|主要报表项目及折算汇率
|||资产和负债|实收资本|利润表及现金流量表
星网锐捷(香港)有限公司|香港|港币|资产负债表日即期汇率|历史汇率|交易发生日的即期汇率
锐捷网络通讯技术工贸有限公司|土耳其伊斯坦布尔|土耳其里拉|资产负债表日即期汇率|历史汇率|交易发生日的即期汇率
锐捷马来西亚有限责任公司|马来西亚吉隆坡|林吉特|资产负债表日即期汇率|历史汇率|交易发生日的即期汇率
德明通讯(美国)有限责任公司|美国加利福尼亚州|美元|资产负债表日即期汇率|历史汇率|交易发生日的即期汇率
锐捷网络日本株式会社|日本埼玉市|日元|资产负债表日即期汇率|历史汇率|交易发生日的即期汇率
锐捷美国有限公司|美国加利福尼亚州|美元|资产负债表日即期汇率|历史汇率|交易发生日的即期汇率
锐捷网络(香港)有限公司|香港|港币|资产负债表日即期汇率|历史汇率|交易发生日的即期汇率
锐捷网络(印尼)有限公司|印度尼西亚雅加达|印尼盾|资产负债表日即期汇率|历史汇率|交易发生日的即期汇率
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
详见递延收益明细|105,431,000.00|递延收益|28,851,000.00
详见其他收益明细|64,134,363.75|其他收益|64,134,363.75
经公司2021 年11月29 日第六届董事会第三次会议审议通过,星网锐捷吸收合并全资子公司锐捷软件。吸收合并完成后,锐捷软件独立法人资格将被注销,锐捷软件拥有或享受的所有资产、债权、利益以及所承担的责任、债务全部转移至星网锐捷,星网锐捷将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。2022 年4 月星网锐捷完成对锐捷软件的吸收合并。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
星网锐捷(香港)有限公司|香港|香港|销售|100.00%||投资设立
福建升腾资讯有限公司|福州市|福州市|研发销售|100.00%||投资设立
锐捷网络股份有限公司|福州市|福州市|研发销售|44.88%||投资设立
厦门星网锐捷软件有限公司|厦门市|厦门市|软件|100.00%||投资设立
北京星网锐捷网络技术有限公司|北京市|北京市|研发销售||44.88%|投资设立
福建星网物联信息系统有限公司|福州市|福州市|研发销售|42.00%||投资设立
福建星网天合智能科技有限公司|福州市|福州市|研发销售|40.00%|20.00%|投资设立
福建星网信通软件有限公司|福州市|福州市|软件|51.00%||投资设立
福建星网视易信息系统有限公司|福州市|福州市|研发销售|100.00%||非同一控制合并
福建星网智慧科技有限公司|厦门市|厦门市|研发销售|45.00%|55.00%|非同一控制合并
福建星网智慧软件有限公司|福州市|福州市|软件||100.00%|投资设立
德明通讯(上海)股份有限公司|上海市|上海市|研发销售|65.00%||非同一控制合并
江苏杰博实信息技术有限公司|南京市|南京市|信息服务||40.00%|投资设立
福建星网互娱网络科技有限公司|福州市|福州市|信息服务|51.85%||投资设立
上海锐山网络有限公司|上海市|上海市|研发销售||44.88%|投资设立
锐捷网络通讯技术工贸有限公司|土耳其伊斯坦布尔|土耳其伊斯坦布尔|销售||44.88%|投资设立
锐捷马来西亚有限责任公司|马来西亚吉隆坡|马来西亚吉隆坡|销售||44.88%|投资设立
德明通讯(美国)有限责任公司|美国加利福尼亚州|美国加利福尼亚州|销售||65.00%|投资设立
锐捷网络(苏州)有限公司|苏州市|苏州市|研发销售||44.88%|投资设立
锐捷网络日本株式会社|日本埼玉市|日本埼玉市|销售||44.88%|投资设立
锐捷美国有限公司|美国加利福尼亚州|美国加利福尼亚州|销售||44.88%|投资设立
锐捷网络(香港)有限公司|香港|香港|销售||44.88%|投资设立
锐捷网络(印尼)有限公司|印度尼西亚雅加达|印度尼西亚雅加达|销售||44.88%|投资设立
福建星网创智科技有限公司|福州市|福州市|研发销售/智能制造|100.00%||投资设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
锐捷网络股份有限公司|55.12%|269,677,738.08||2,367,200,933.96
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
锐捷网络股份有限公司|6,883,980,664.37|1,166,831,600.19|8,050,812,264.56|3,605,232,165.87|150,948,507.27|3,756,180,673.14|4,678,089,929.72|890,062,345.00|5,568,152,274.72|3,876,978,177.92|128,896,383.37|4,005,874,561.29
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
锐捷网络股份有限公司|11,325,958,711.82|549,926,427.89|551,827,091.42|-245,695,488.59|9,188,637,585.52|457,750,648.92|454,494,131.79|748,986,989.13
公司控股子公司锐捷网络提交的首次公开发行股票并在创业板上市的申请已经通过深交所创业板股票上市委员会审核,并获得中国证券监督管理委员会注册。锐捷网络于2022 年11 月16 日披露了《锐捷网络股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》及《锐捷网络股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司对锐捷网络持股比例由51%变更为44.88%。
|锐捷网络
购买成本/处置对价|
--现金|
--非现金资产的公允价值|943,353,095.54
|
购买成本/处置对价合计|943,353,095.54
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额|131,204,850.18
差额|
其中:调整资本公积|812,148,245.36
调整盈余公积|
调整未分配利润|
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
北京福富软件技术股份有限公司|北京市|北京市|软件|37.37%||权益法
睿云联(厦门)网络通讯技术有限公司|厦门市|厦门市|研发销售|37.92%||权益法
福建凯米网络科技有限公司|福州市|福州市|信息服务||42.36%|权益法
|期末余额/本期发生额|||期初余额/上期发生额||
|北京福富软件技术股份有限公司|睿云联(厦门)网络通讯技术有限公司|福建凯米网络科技有限公司|北京福富软件技术股份有限公司|睿云联(厦门)网络通讯技术有限公司|福建凯米网络科技有限公司
流动资产|98,423,312.46|186,201,575.04|148,995,705.82|114,592,328.26|159,202,115.53|237,194,578.00
非流动资产|31,356,727.10|9,239,108.78|151,724,034.92|30,462,816.21|7,113,238.94|6,930,662.68
资产合计|129,780,039.56|195,440,683.82|300,719,740.74|145,055,144.47|166,315,354.47|244,125,240.68
流动负债|69,544,077.99|53,151,558.13|29,044,563.03|86,439,762.81|73,699,025.67|21,381,588.86
非流动负债|703,246.01|11,398,572.07|714,684.48|2,696,066.28||43,750.00
负债合计|70,247,324.00|64,550,130.20|29,759,247.51|89,135,829.09|73,699,025.67|21,425,338.86
||||||
少数股东权益||||||
归属于母公司股东权益|59,532,715.56|130,890,553.62|270,960,493.23|55,919,315.38|92,616,328.80|222,699,901.82
按持股比例计算的净资产份额|22,245,391.37|49,633,697.93|114,778,864.94|20,895,184.17|37,046,531.52|94,335,678.42
调整事项||||||
--商誉|1,677,571.21|2,610,917.14|22,039,840.20|1,677,571.21|2,754,132.00|22,039,840.20
--内部交易未实现利润||||||
--其他||||||
对联营企业权益投资的账面价值|23,922,962.58|52,244,615.07|136,818,705.14|22,572,755.38|39,800,663.52|116,375,518.62
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||||
营业收入|630,281,626.43|254,447,343.58|126,834,126.38|560,123,163.13|197,026,724.23|126,106,391.66
净利润|3,613,400.18|44,212,049.63|48,260,591.41|3,487,847.10|30,823,666.29|25,635,895.77
终止经营的净利润||||||
其他综合收益||62,175.19|||-10,864.19|
综合收益总额|3,613,400.18|44,274,224.82|48,260,591.41|3,487,847.10|30,812,802.10|25,635,895.77
||||||
本年度收到的来自联营企业的股利||11,200,000.00|||9,200,000.00|
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
合营企业:||
下列各项按持股比例计算的合计数||
联营企业:||
投资账面价值合计|10,071,982.15|6,396,543.06
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-2,324,560.91|-2,194,191.32
--综合收益总额|-2,324,560.91|-2,194,191.32
公司的主要金融工具包括短期借款、应收账款、应付账款、其他非流动金融资产等,各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。
公司金融工具的风险主要是市场风险、信用风险、流动性风险。
项目|期末余额||期初余额|
|原币|人民币|原币|人民币
现金及现金等价物--美元|83,916,882.37|584,447,537.18|89,611,831.89|571,338,156.58
现金及现金等价物--欧元|34,008.63|252,442.66|16,417.73|118,531.09
现金及现金等价物--港币|246,901.63|220,549.67|158,303.34|129,428.81
现金及现金等价物--林吉特|556,648.15|877,924.70|1,164,559.15|1,777,871.43
现金及现金等价物--土耳其里拉|2,134,960.91|794,845.95|2,004.54|966.67
现金及现金等价物-- 澳元|18,511.23|87,258.24||
现金及现金等价物-- 泰铢|104,479.16|21,044.40||
现金及现金等价物--迪拉姆|39,772.88|75,433.14||
现金及现金等价物--印尼盾|382,968,785.49|170,421.11||
现金及现金等价物--日元|160,521,320.00|8,404,575.27|70,808,771.00|3,923,868.04
现金及现金等价物--新加坡币|0.03|0.15|0.03|0.15
应收账款--美元|77,846,148.87|542,167,302.85|63,156,600.54|402,667,538.06