TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
基本养老保险缴费比例为员工基本工资的16%,失业保险缴费比例为员工基本工资的0.7%,企业年金缴费比例为员工基本工资的6%。
项目|期末余额|期初余额
增值税|1,080,691.70|2,601,628.44
企业所得税|25,242,681.13|60,521,370.66
个人所得税|268,424.35|2,330,926.31
环境保护税|101,568.19|229,175.54
资源税|2,325,301.53|4,729,718.98
印花税|1,341,891.59|144,054.93
房产税|2,254,892.09|2,281,427.07
土地使用税|2,231,747.75|2,402,547.81
土地增值税||1,224,147.40
城市维护建设税|2,652,952.21|550,583.35
教育费附加|1,901,924.96|402,365.77
地方水利建设基金|2,142.86|5,476.19
合计|39,404,218.36|77,423,422.45
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|94,125,675.38|79,824,002.63
合计|94,125,675.38|79,824,002.63
(1)应付利息:无。
(2)应付股利:无。
项目|期末余额|期初余额
党组织工作经费|8,616,872.26|7,553,745.55
代存款项、押金|67,811,894.65|57,701,889.66
工程款|9,106,927.64|9,106,927.64
其他|8,589,980.83|5,461,439.78
合计|94,125,675.38|79,824,002.63
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
中原钻井二公司冀东项目组|9,106,927.64|未结算
潍坊化肥厂|4,325,364.19|未结算
东营华泰化工集团有限公司|3,000,000.00|欠款
合计|16,432,291.83|
42.持有待售负债:无。
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的租赁负债|2,105,432.89|3,354,308.93
合计|2,105,432.89|3,354,308.93
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|22,995,514.28|21,637,386.29
合计|22,995,514.28|21,637,386.29
45.长期借款:无。
46.应付债券:无。
项目|期末余额|期初余额
应付租赁款|98,520,271.58|13,997,826.56
合计|98,520,271.58|13,997,826.56
48.长期应付款:无。
项目|期末余额|期初余额
一、辞退福利|55,452,363.46|49,956,483.20
二、住房补贴|4,974,786.64|4,974,786.64
合计|60,427,150.10|54,931,269.84
(2)设定受益计划变动情况:无。
项目|期末余额|期初余额|形成原因
矿山地质环境治理预计恢复支出|7,261,426.13|7,424,043.51|
合计|7,261,426.13|7,424,043.51|
公司根据鲁财综[2005]81 号《关于印发〈山东省矿山地质环境治理保证金管理暂行办法〉的通知》和鲁政办字[2015]156 号《山东省矿山地质环境治理恢复保证金管理暂行办法》规定,预计未来地质环境治理支出,本期已实际支出162,617.38元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|28,223,298.93||6,884,259.60|21,339,039.33|
合计|28,223,298.93||6,884,259.60|21,339,039.33|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
纳滤项目政府补助资金|10,962,000.00|||1,566,000.00|||9,396,000.00|与资产相关
新线重碱二次脱水节能项目|2,163,333.66|||1,179,999.96|||983,333.70|与资产相关
土地补偿款|8,573,567.62||244,959.12||||8,328,608.50|与资产相关
疏港路拆迁补偿款|2,845,801.62||325,815.00||||2,519,986.62|与资产相关
大气污染专项资金补助|708,333.27|||86,111.12||622,222.15|0.00|与资产相关
制碱废液综合利用补助资金|777,777.23|||666,666.72|||111,110.51|与资产相关
供热奖励|626,120.00|||||626,120.00||与收益相关
三供一业项目财政补贴|1,566,365.53|||||1,566,365.53||与收益相关
52.其他非流动负债:无。
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|895,091,926.00||||||895,091,926.00
54.其他权益工具:无。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,598,693,053.88||655,001,800.00|943,691,253.88
其他资本公积|83,757,168.84|427,263.85||84,184,432.69
合计|1,682,450,222.72|427,263.85|655,001,800.00|1,027,875,686.57
(1)股本溢价本期变动:2022 年6 月17 日,山东海化股份有限公司2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》。公司以65,500.18 万元的价格,收购控股股东山东海化集团有限公司的全资子公司山东海化氯碱树脂有限公司100%股权。系同一控制下的企业合并,母公司单体报表根据合并对价及海化氯碱净资产差额调减资本公积357,932,826.75 元,合并层面恢复留存收益导致资本公积减少137,745,925.56 元,调整期初合并股本导致资本公积减少159,323,047.69元。
(2)其他资本公积本期变动:本公司联营企业潍坊中以溴化物有限公司的专项储备较年初增加,资本公积增加427,263.85 元。
56.库存股:无。
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-12,446,960.13|-1,413.53|||-353.38|-1,060.15||-12,448,020.28
其他权益工具投资公允价值变动|-12,446,960.13|-1,413.53|||-353.38|-1,060.15||-12,448,020.28
其他综合收益合计|-12,446,960.13|-1,413.53|||-353.38|-1,060.15||-12,448,020.28
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|2,505,276.90|10,891,736.43|11,143,161.16|2,253,852.17
合计|2,505,276.90|10,891,736.43|11,143,161.16|2,253,852.17
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|447,545,963.00|||447,545,963.00
合计|447,545,963.00|||447,545,963.00
根据《公司法》和公司章程的规定,本公司按净利润的10%提取盈余公积。公司盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的不再提取。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|951,999,667.07|217,541,056.17
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||114,127,645.25
调整后期初未分配利润|951,999,667.07|331,668,701.42
加:本期归属于母公司所有者的净利润|1,108,022,946.33|750,703,022.86
减:提取法定盈余公积||31,911,945.35
应付普通股股利|44,754,596.30|98,460,111.86
合并日前氯碱树脂公司对原股东的分配|220,774,509.70|
期末未分配利润|1,794,493,507.40|951,999,667.07
(4)由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润260,131,275.53 元,追溯调整影响上期期初未分配利润114,127,645.25元。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|9,601,555,658.06|7,680,516,571.36|6,606,295,713.44|5,233,290,372.97
其他业务|110,814,452.52|91,967,604.73|105,857,953.33|83,789,921.79
合计|9,712,370,110.58|7,772,484,176.09|6,712,153,666.77|5,317,080,294.76
合同分类|化工产品|其他|合计
按经营地区分类|9,552,985,553.24|159,384,557.34|9,712,370,110.58
其中:|||
国内|8,678,199,559.64|159,384,557.34|8,837,584,116.98
国外|874,785,993.60||874,785,993.60
合计|9,552,985,553.24|159,384,557.34|9,712,370,110.58
公司通常在签订销售合同后,按照合同约定履行履约义务,以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司与客户的付款方式为:(1)款到发货;(2)货到付款,按出卖人核定的客户信用等级和赊销额度对客户进行赊销,客户应于当月或次月付清全部货款。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为658,135,113.58 元,其中,658,135,113.58元预计将于2023年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|32,900,601.90|22,046,286.40
教育费附加|23,503,400.98|15,761,928.24
资源税|65,262,511.29|65,078,106.37
印花税|5,398,886.58|1,307,571.31
地方水利建设基金|4,277.32|11,076.02
环境保护税|685,269.80|533,210.89
房产税|9,449,091.81|9,249,854.06
土地使用税|9,927,303.06|10,151,228.87
车船使用税|5,666.18|5,850.82
合计|147,137,008.92|124,145,112.98
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|38,810,213.38|29,254,570.76
液氯处置服务费|17,773,473.51|
装卸费|8,742,573.69|9,655,500.84
保险费|3,612,130.22|1,940,748.25
运输费|2,265,624.57|1,438,372.38
修理费|1,590,490.73|981,405.93
健康安全环保费|1,331,338.68|1,318,302.12
低值易耗品|833,125.79|667,519.20
折旧费|565,157.59|438,569.55
业务费|431,867.20|313,715.96
其他|1,611,233.01|1,166,096.48
合计|77,567,228.37|47,174,801.47
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|235,923,288.21|141,596,520.66
健康安全环保费|14,026,608.11|13,371,745.04
折旧费|10,613,479.94|4,441,599.33
取暖费|5,947,802.57|4,443,180.41
采矿权使用费|4,134,501.49|4,177,804.18
保险费|3,769,428.80|3,700,807.35
无形资产摊销|2,552,338.11|2,349,599.97
修理费|2,274,954.38|710,827.28
党团协会费用|2,241,968.40|1,999,698.48
运输费|2,203,382.12|2,211,191.38
停工费用||39,951,220.29
其他|11,890,778.26|10,104,108.32
合计|295,578,530.39|229,058,302.69
项目|本期发生额|上期发生额
燃料及动力|56,587,069.31|
职工薪酬|13,078,864.15|1,823,618.05
水电费|10,047,579.25|
材料费|5,167,703.17|638,817.88
折旧费|6,219,928.60|10,284.58
其他|1,414,049.47|33,293.32
合计|92,515,193.95|2,506,013.83
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|12,418,303.62|1,367,761.27
减:利息收入|17,079,770.35|7,219,809.28
汇兑损益|-1,194,770.46|1,418,992.31
手续费及其他|3,028,381.41|3,853,104.53
合计|-2,827,855.78|-579,951.17
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
税费返还|708.63|7,485,340.94
2022年省级支持高质量发展奖励资金|22,000,000.00|
2021-2022年供热企业煤炭补贴资金|10,370,000.00|
稳岗扩岗补贴|2,251,903.66|19,500.00
纳滤项目政府补助资金|1,566,000.00|1,566,000.00
新线重碱二次脱水节能项目|1,179,999.96|1,179,999.96
制碱废液综合利用补助资金|666,666.72|666,666.72
大气污染专项资金补助|86,111.12|129,166.68
代扣个税手续费返还|167,285.23|95,636.01
2020年省级专项资金出口信用保险||8,000.00
科学技术发展补贴|100,000.00|
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|5,614,984.92|7,986,924.35
处置长期股权投资产生的投资收益|126,573,193.23|
交易性金融资产在持有期间的投资收益|678,211.42|1,157,198.25
债务重组收益|-5,736,997.72|
银行承兑汇票贴现息|-461,220.93|-2,587,138.64
合计|126,668,170.92|6,556,983.96
69.净敞口套期收益:无。
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|326,136.98|
合计|326,136.98|
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失(损失以“-”填列)|-2,698,296.66|-6,413,854.69
应收账款坏账损失(损失以“-”填列)|466,287.86|464,111.17
合计|-2,232,008.80|-5,949,743.52
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失|14,052.51|256,922.11
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-31,204,302.06|-38,993,488.03
三、长期股权投资减值损失||-178,592.60
四、固定资产减值损失||-39,045,084.44
五、工程物资减值损失|-157,264.21|
合计|-31,347,513.76|-77,960,242.96
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得(损失以负号填列)|9,023,776.02|91,675,947.08
无形资产处置利得(损失以负号填列)||13,656,684.93
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
政府补助|570,774.12|570,774.12|570,774.12
无需支付的应付款项|243,052.83|7,364.08|243,052.83
非流动资产毁损报废利得|486,182.49|1,277,596.71|486,182.49
保险理赔收入|679,957.70|400,000.00|679,957.70
其他收入|419,057.97|400,614.57|419,057.97
合计|2,399,025.11|2,656,349.48|2,399,025.11
补助项目|发放主体|发放原因|性质类型|补贴是否影响当年盈亏|是否特殊补贴|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
疏港路拆迁补偿款|滨海区财政金融局|补助|因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助|否|否|325,815.00|325,815.00|与资产相关
土地补偿款|滨海区财政金融局|补助|因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助|否|否|244,959.12|244,959.12|与资产相关
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非常损失|27,085,440.08||27,085,440.08
非流动资产毁损报废损失|5,817,379.95|6,031,843.75|5,817,379.95
其他支出|4,610,720.31|1,718,983.44|4,610,720.31
合计|37,513,540.34|7,750,827.19|37,513,540.34
其他说明:非常损失是盐田遭受冰雹损失。
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|304,678,231.58|129,516,252.79
递延所得税费用|22,378,144.39|145,877,657.55
合计|327,056,375.97|275,393,910.34
项目|本期发生额
利润总额|1,435,628,550.09
按法定/适用税率计算的所得税费用|358,907,137.53
子公司适用不同税率的影响|-7,616.88
调整以前期间所得税的影响|12,643.51
非应税收入的影响|-35,912,082.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|7,825,798.94
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|5,985,631.78
权益法核算的合营企业和联营企业损益|-1,403,746.23
研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列)|-5,104,208.57
其他|-3,247,181.77
所得税费用|327,056,375.97
77.其他综合收益:详见附注七、57.其他综合收益。
78.现金流量表项目
项目|本期发生额|上期发生额
保证金及押金|50,082,724.33|59,830,940.78
政府补助资金|34,898,873.31|19,719,916.50
银行利息收入|16,977,766.87|7,216,245.56
租赁收入|10,834,721.89|12,553,807.36
其他|2,770,456.23|10,702,413.69
合计|115,564,542.63|110,023,323.89
项目|本期发生额|上期发生额
保证金及押金|59,054,069.31|51,088,214.93
保险费|8,406,526.69|5,973,428.62
租赁费|5,374,360.53|5,263,718.36
矿权使用费|4,030,600.00|4,030,600.00
中介机构服务费|1,991,208.41|1,292,782.57
业务招待费|1,060,909.00|797,806.71
银行手续费|880,153.90|569,503.98
差旅费|684,712.93|1,444,807.76
其他|12,977,599.95|9,032,364.23
合计|94,460,140.72|79,493,227.16
(3)收到的其他与投资活动有关的现金:无。
(4)支付的其他与投资活动有关的现金:无。
(5)收到的其他与筹资活动有关的现金:无。
项目|本期发生额|上期发生额
长期租金|4,774,304.29|4,641,485.56
合计|4,774,304.29|4,641,485.56
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|1,108,572,174.12|751,410,643.96
加:资产减值准备|33,579,522.56|83,909,986.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|297,553,782.63|286,721,832.01
使用权资产折旧|6,712,184.34|971,319.44
无形资产摊销|4,604,496.95|4,246,766.62
长期待摊费用摊销|216,334.08|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-9,023,776.02|-105,332,632.01
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|5,331,197.46|4,754,247.04
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-326,136.98|
财务费用(收益以“-”号填列)|13,220,737.17|5,956,012.60
投资损失(收益以“-”号填列)|-126,668,170.92|-6,556,983.96
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|22,378,144.39|145,876,591.32
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)|290,913,925.84|-235,330,986.09
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-1,037,399,851.07|-520,215,468.43
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|422,624,912.91|405,587,374.52
其他|10,891,736.43|7,558,897.05
经营活动产生的现金流量净额|1,043,181,213.89|829,557,600.55
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|1,286,259,918.54|1,297,830,625.05
减:现金的期初余额|1,297,830,625.05|385,942,576.39
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-11,570,706.51|911,888,048.66
|金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|655,001,800.00
其中:取得子公司支付的现金净额|655,001,800.00
|金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|23,859,200.00
其中:|
潍坊市滨海开发区易生源环保科技有限公司|23,140,500.00
山东海化盛兴热电有限公司|718,700.00
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物|11,875,949.00
其中:|
潍坊市滨海开发区易生源环保科技有限公司|9,517,676.99
山东海化盛兴热电有限公司|2,358,272.01
处置子公司收到的现金净额|11,983,251.00
其他说明:公司转让潍坊市滨海开发区易生源环保科技有限公司收到现金500.00 元,另收银行承兑汇票30,280,000.00 元。其中银行承兑票据托收金额23,140,000.00 元,剩余银行承兑票据均已背书转让。转让海化盛兴热电有限公司收到现金718,700.00 元。本期处置子公司收到的现金或现金等价物共计23,859,200.00 元。
项目|期末余额|期初余额
一、现金|1,286,259,918.54|1,297,830,625.05
其中:库存现金|2,038.92|2,294.14
可随时用于支付的银行存款|1,286,257,879.62|1,297,828,330.91
三、期末现金及现金等价物余额|1,286,259,918.54|1,297,830,625.05
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|5,206,678.42|国家节能减排补助资金利息及工程款支付保证金
应收款项融资|244,943,157.90|票据质押
合计|250,149,836.32|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
应收账款|||16,564,656.53
其中:美元|2,378,407.45|6.9646|16,564,656.53
(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。□适用不适用
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:无。
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
本年收到的与收益相关政府补助|34,889,897.52|其他收益|34,889,897.52
以前收到的与资产相关政府补助||其他收益、营业外收入|4,069,551.92
(2)政府补助退回情况□适用不适用其他说明:无。
85.其他:无。
1.非同一控制下企业合并:无。
被合并方名称|企业合并中取得的权益比例|构成同一控制下企业合并的依据|合并日|合并日的确定依据|合并当期期初至合并日被合并方的收入|合并当期期初至合并日被合并方的净利润|比较期间被合并方的收入|比较期间被合并方的净利润
山东海化氯碱树脂有限公司|100.00%|合并前后,同受控股股东山东海化集团有限公司控制|2022.6.30|取得控制权|575,371,766.02|95,905,192.65|373,723,219.37|14,485,787.41
合并成本|655,001,800.00
--现金|655,001,800.00
--非现金资产的账面价值|
--发行或承担的债务的账面价值|
--发行的权益性证券的面值|
--或有对价|
或有对价及其变动的说明:无。
|合并日|上期期末
资产:||
货币资金|236,287,296.52|71,777,316.09
应收款项|152,859,333.13|270,874,769.12
存货|14,093,818.53|15,901,089.87
固定资产|220,601,943.23|231,062,296.83
无形资产|23,731,449.69|11,600,704.38
在建工程|35,925,869.67|7,056,664.17
其他流动资产||24,790,449.30
长期股权投资||5,843,911.75
递延所得税资产|8,194,973.20|34,068,826.69
负债:||
借款|260,000,000.00|80,000,000.00
应付款项|70,245,819.43|87,356,794.74
预收账款|763,244.46|1,062,078.84
合同负债|20,891,079.87|52,438,509.29
应付职工薪酬|25,106,953.06|16,131,205.43
应交税费|10,744,190.00|3,823,414.30
长期应付职工薪酬|4,158,583.52|5,895,894.85
其他流动负债|2,715,840.38|6,817,006.21
净资产|297,068,973.25|419,451,124.54
减:少数股东权益||
取得的净资产|297,068,973.25|419,451,124.54
企业合并中承担的被合并方的或有负债:无。
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算:无。
子公司名称|股权处置价款|股权处置比例|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
潍坊市滨海开发区易生源环保科技有限公司|30,280,500.00|100.00%|协议转让|2022年04月22日|截至4 月22 日,一次性收到全部价款,并完成财产交接。|158,251.30|0.00%|0.00|0.00|0.00||0.00
山东海化盛兴热电有限公司|718,700.00|100.00%|协议转让|2022年09月09日|截至9月9 日,一次性收到全部价款,并完成财产交接。|126,403,491.07|0.00%|0.00|0.00|0.00||0.00
公司于2022年7月15日投资设立潍坊长运供应链管理有限公司,系公司全资子公司,纳入公司合并范围。
6.其他:无。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
潍坊长运供应链管理有限公司|潍坊|潍坊|贸易|100.00%||投资设立取得
山东海化氯碱树脂有限公司|潍坊|潍坊|化工|100.00%||同一控制下企业合并
山东海化丰源矿盐有限公司|东营|东营|化工|51.00%||投资设立取得
内蒙古海化辰兴化工有限公司|内蒙古|内蒙古|化工|83.00%||投资设立取得
山东海化进出口有限公司|潍坊|潍坊|贸易|100.00%||同一控制下企业合并
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
山东海化丰源矿盐有限公司|49.00%|-125.08||-18,356,058.82
内蒙古海化辰兴化工有限公司|17.00%|549,352.87||-9,962,950.96
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:无。
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
山东海化丰源矿盐有限公司|2,038.92|12,659.61|14,698.53|37,476,043.07||37,476,043.07|2,294.19|12,659.61|14,953.80|37,476,043.07||37,476,043.07
内蒙古海化辰兴化工有限公司|1,509,770.62|20,912,337.37|22,422,107.99|81,027,701.90||81,027,701.90|1,588,445.02|23,270,433.08|24,858,878.10|86,695,959.46||86,695,959.46
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
山东海化丰源矿盐有限公司||-255.27|-255.27|-255.22||284.28|284.28|-220.28
内蒙古海化辰兴化工有限公司|9,658,181.05|3,231,487.45|3,231,487.45|8,420,725.69|11,179,715.07|4,161,657.64|4,161,657.64|9,716,436.21
(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:无。
(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明:无。
(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:无。
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
潍坊中以溴化物有限公司|潍坊|潍坊|化工|25.00%||权益法
(2)重要合营企业的主要财务信息:无。
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
流动资产|284,252,753.12|250,262,755.34
非流动资产|34,216,539.08|35,246,112.53
资产合计|318,469,292.20|285,508,867.87
流动负债|112,174,159.48|103,382,730.22
非流动负债||
负债合计|112,174,159.48|103,382,730.22
所有者权益合计|206,295,132.72|182,126,137.65
少数股东权益||
归属于母公司股东权益|206,295,132.72|182,126,137.65
按持股比例计算的净资产份额|51,573,783.18|45,531,534.41
调整事项||
--商誉||
--内部交易未实现利润||
--其他||
对联营企业权益投资的账面价值|51,573,783.18|45,531,534.41
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||
营业收入|483,512,778.35|455,322,378.69
净利润|22,459,939.68|31,947,697.37
终止经营的净利润||
其他综合收益||
综合收益总额|22,459,939.68|31,947,697.37
本年度收到的来自联营企业的股利||16,200,000.00
(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息:无。
(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:无。
(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损:无。
(7)与合营企业投资相关的未确认承诺:无。
(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债:无。
4.重要的共同经营:无。
本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款、一年内到期的非流动资产、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债及租赁负债。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1. 风险管理目标和政策
本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险(包括汇率风险、利率风险和其他价格风险)。
对于应收票据、应收账款、其他应收款,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险,在签订新合同之前,本公司会对新客户的信用风险进行评估,包括外部信用评级和客户资信调查,在风险评估的基础上给出信用额度,同时本公司通过对已有客户信用评级的监控以及对客户生产经营动态的跟踪,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
本公司应收账款中,欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的67.88%(2022 年1 月1 日:81.57% );本公司其他应收款中,欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的91.45%(2022年1月1 日:82.10%)。
本公司通过经营业务产生的资金及银行借款来筹措营运资金。于2022 年12 月31 日,本公司尚未使用的银行授信额度为254,436.00 万元(2022 年1 月1 日:239,000.00 万元)。
项目|2022 年12 月31 日|||||
|1 年以内|1 至2 年|2 至3 年|3 至5 年|5 年以上|合计
金融资产:||||||
货币资金|129,146.66|||||129,146.66
应收账款|8,702.99|||||8,702.99
应收款项融资|206,253.17|||||206,253.17
其他应收款|3,334.29|||||3,334.29
长期应收款||425.00|425.00|850.00|1,275.00|2,975.00
一年内到期的非流动资产|425.00|||||425.00
金融资产合计|347,862.11|425.00|425.00|850.00|1,275.00|350,837.11
金融负债:||||||
短期借款||||||
应付票据|73,058.68|||||73,058.68
应付账款|119,584.51|||||119,584.51
其他应付款|9,412.57|||||9,412.57
一年内到期的非流动负债|972.76|||||972.76
租赁负债||630.36|630.36|1,260.72|14,635.07|17,156.51
金融负债合计|203,028.52|630.36|630.36|1,260.72|14,635.07|220,185.03
项目|2022年1月1日|||||
|1年以内|1至2年|2至3年|3至5年|5年以上|合计
金融资产:||||||
货币资金|141,286.60|||||141,286.60
应收账款|12,043.99|||||12,043.99
应收款项融资|108,281.92|||||108,281.92
其他应收款|4,189.03|||||4,189.03
金融资产合计|265,801.54|||||265,801.54
金融负债:||||||
短期借款|8,000.00|||||8,000.00
应付票据|75,320.00|||||75,320.00
应付账款|75,605.70|||||75,605.70
其他应付款|7,982.40|||||7,982.40
一年内到期的非流动负债|417.85|||||417.85
租赁负债||417.85|75.45|150.90|1,527.84|2,172.04
金融负债合计|167,325.95|417.85|75.45|150.90|1,527.84|169,497.99
汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。本公司承受的外汇风险主要与美元有关。本公司密切关注汇率变动对经营业绩的影响,以最大程度降低面临的外汇风险。
本公司以市场价格采购材料,因此受到此等原材料价格波动的影响。
2. 资本管理
本公司以资产负债率为基础对资本结构进行监控。于2022 年12 月31 日,本公司的资产负债率为40.19%(2022年1月1日:36.90%)。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
(一)交易性金融资产|||60,326,136.98|60,326,136.98
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||60,326,136.98|60,326,136.98
应收款项融资|||2,062,531,717.38|2,062,531,717.38
其他权益工具投资|||3,402,639.63|3,402,639.63
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
2.持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据:无。
3.持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息:无。
本公司的金融资产不存在相同资产或负债在活跃市场上的报价,也无活跃市场中类似资产或负债的报价,不存在可观察的市场报价。根据新金融工具准则的相关规定,在有限情况下,如果用以确定公允价值的近期信息不足,或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的,该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。
5.持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析:无。
6.持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策:无。
7.本期内发生的估值技术变更及变更原因:无。
8.不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况:无。
9.其他:无。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
山东海化集团有限公司|潍坊|化工|72,449.48 万元|40.34%|40.34%
母公司山东海化集团有限公司系国有企业,其法定代表人为孙令波。本公司实际控制人是潍坊市投资集团有限公司。
本企业最终控制方是潍坊市国有资产监督管理委员会。其他说明:无。
合营或联营企业名称|与本企业关系
潍坊中以溴化物有限公司|联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
山东海化塑编有限公司|受同一母公司控制的子公司
山东海化集团潍坊永安汽车运输有限公司|受同一母公司控制的子公司
山东滨海能源有限公司|母公司的全资子公司
山东海化海洋工程有限公司|母公司的全资子公司
山东海化能源有限公司|母公司的全资子公司
潍坊鲲鹏供应链管理有限公司|母公司的全资子公司
山东海化氯碱树脂有限公司|股权划转前受同一母公司控制
中国化工建设有限公司|股权划转前最终控股公司下属子公司
中海油能源物流有限公司|股权划转前最终控股公司下属子公司
宁波中海油船务有限公司|股权划转前最终控股公司下属子公司
中海油山东销售有限公司|股权划转前最终控股公司下属子公司
中国海洋石油集团有限公司|股权划转前最终控股公司
孙令波|董事长
丁忠民|原董事
迟庆峰|董事
王永志|董事、总经理
王龙学|董事
魏鲁东|董事、财务总监
陈国栋|董事
綦好东|独立董事
朱德胜|独立董事
马东宁|独立董事
李进军|监事会主席
丁红玉|监事
杨海丰|监事
孙汇江|原监事
张仲元|监事
张勤业|监事
袁发林|副总经理
杨玉华|董秘、副总经理
薛佩功|副总经理
郝宏亮|副总经理
2022 年6 月17 日,山东海化股份有限公司2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》。公司以65,500.18 万元的价格,收购控股股东山东海化集团有限公司全资子公司山东海化氯碱树脂有限公司100%股权。
公司控股股东山东海化集团于2022 年月3 月成立全资子公司潍坊鲲鹏供应链管理有限公司,为公司提供的商品。
公司控股股东山东海化集团于2022 年9 月成立全资子公司山东海化能源有限公司,由其承接原山东海化集团热力电力分公司、山东海化集团动力分公司、山东海化集团铁路运输分公司为公司提供的商品及服务。
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
山东海化集团有限公司|电|406,451,161.62|410,000,000.00|否|322,685,018.57
山东海化集团有限公司|蒸汽|1,741,063,838.97|1,742,000,000.00|否|1,686,752,664.95
山东海化集团有限公司|淡水|24,631,288.98|24,640,000.00|否|24,801,192.68
山东海化集团有限公司|海水|5,442,346.05|5,450,000.00|否|6,436,833.30
山东海化集团有限公司|除盐水|23,878,745.97|23,900,000.00|否|29,369,849.52
山东海化集团有限公司|材料|270,289,938.76|420,000,000.00|否|304,097,412.74
山东海化集团有限公司|运输劳务|19,784,906.54|20,000,000.00|否|14,603,304.98
山东海化集团有限公司|煤|34,049,089.61|77,000,000.00|否|68,712,350.15
山东海化集团有限公司|其他|60,440,337.32|84,560,000.00|否|79,256,330.11
山东海化能源有限公司|电|265,686,881.90|290,000,000.00|否|
山东海化能源有限公司|蒸汽|741,539,254.84|686,000,000.00|是|
山东海化能源有限公司|淡水|10,911,592.75|5,360,000.00|是|
山东海化能源有限公司|海水|2,366,476.25|2,550,000.00|否|
山东海化能源有限公司|除盐水|8,988,794.17|13,100,000.00|否|
山东海化能源有限公司|运输劳务|7,277,057.48|10,000,000.00|否|
山东海化能源有限公司|其他|433,995.25|440,000.00|否|
山东海化海洋工程有限公司|工程劳务|149,215,852.80|175,000,000.00|否|74,769,939.41
山东海化塑编有限公司|编织袋|159,647,342.56|152,000,000.00|是|139,251,620.57
山东海化集团潍坊永安汽车运输有限公司|运输劳务、原盐|105,173,510.49|117,500,000.00|否|74,906,220.28
潍坊鲲鹏供应链管理有限公司|石灰石|15,826,068.16|14,940,000.00|是|
中海油能源物流有限公司|油料||||72,067.56
中国化工建设有限公司|氯化钾||||35,320,596.61
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
山东海化集团有限公司|纯碱|1,486.73|66,510,895.21
山东海化集团有限公司|高温热水|58,106,289.37|70,622,637.77
山东海化集团有限公司|低温热水|7,034,255.89|8,171,929.64
山东海化集团有限公司|暖气费|141,661.20|291,494.24
山东海化集团有限公司|工程物资|348,450.35|12,721.26
山东海化集团有限公司|煤末|18,444,286.24|
山东海化集团有限公司|氢气|11,391,000.00|
山东海化集团有限公司|烧碱、盐酸、次氯酸钠|1,469,999.50|
山东海化集团有限公司|小苏打代理费||1,999,357.94
山东海化集团有限公司|其他||29,621.80
山东海化能源有限公司|高温热水|21,966,147.23|
山东海化能源有限公司|低温热水|3,373,241.10|
山东海化能源有限公司|暖气费|58,022.21|
山东海化能源有限公司|氢气|13,457,000.00|
山东海化能源有限公司|烧碱、盐酸、次氯酸钠|1,328,571.42|
山东海化海洋工程有限公司|暖气费、碎石|33,627.51|8,029.88
山东海化集团潍坊永安汽车运输有限公司|暖气费等|51,200.93|
山东滨海能源有限公司|碎石|1,313,985.36|
宁波中海油船务有限公司|劳务||213,013.64
潍坊中以溴化物有限公司|劳务|539,696.65|
潍坊中以溴化物有限公司|液氯、烧碱|1,262,000.80|
(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况:无。
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
中海油山东销售有限公司|土地、房屋及建筑物||488,095.24
山东海化集团有限公司|车位、道路清扫车|118,430.00|118,430.00
山东海化集团潍坊永安汽车运输有限公司|推土机、装载机||274,000.00
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
山东海化集团有限公司|土地使用权|0.00|0.00|0.00|0.00|6,303,600.00|754,490.00|4,569,806.99|531,333.20|88,380,825.13|11,185,961.75
山东海化集团有限公司小苏打厂|山东海化集团小苏打厂整体资产|0.00|0.00|0.00|0.00|3,424,045.36|3,424,045.36|50,582.22|0.00|0.00|9,813,375.90
山东海化集团有限公司|生产设备|1,384,869.58|1,500,275.32|0.00|0.00|0.00|1,500,275.32|0.00|0.00|0.00|0.00
山东海化集团有限公司|办公用房、仓库等|1,500,000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
山东海化集团有限公司|车辆|26,000.00|0.00|0.00|0.00|26,000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
本公司作为出租方说明:
1. 本公司与山东海化集团有限公司签订了《停车场车位租赁合同》。35个车位租赁给山东海化集团有限公司热力电力分公司使用,租赁期限12个月,自2022年1月1日-2022年12月31日止,年租金7万元(不含税)。本期确认租赁收入7万元。
2. 本公司与山东海化集团有限公司签订了《清扫车租赁合同》,将一台中联牌道路清扫车租赁给山东海化集团有限公司使用;租赁期限3 年,自2020年1月1日-2022年12月31日止;年租金54,725.90元(含税)。本期确认租赁收入48,430.00元。
本公司作为承租方说明:
1. 2021 年12 月,山东海化集团有限公司与本公司签订资产租赁协议,本公司纯碱厂纳滤车间租用山东海化集团部分生产设备,租期1年,年租金1,384,869.53元(不含税)。本期确认租赁费1,384,869.58元。
2. 根据1998年国家国有资产管理局的确认报告和山东海化集团有限公司与本公司签订的土地租赁协议,山东海化集团有限公司将土地618,434.53 平方米租赁给公司使用,租期50年。2022年4月15 日,公司2021年度股东大会审议通过《相互提供产品及综合
服务协议》议案,将该项土地租赁费用调整为4,663,000 元/年(不含税),租赁期不变。
3. 根据2022年6月6 日山东海化集团有限公司与本公司签订的资产租赁协议,山东海化集团有限公司将184,360 平方米的土地使用权租赁给公司使用,租期期限自2022年1月1日起至2024年12月31 日,租金1,640,600元/年(不含税)。
4. 2021年10月29日,本公司与山东海化集团有限公司签订《资产租赁合同》,公司租赁山东海化集团有限公司所属小苏打厂整体资产,包括生产装置、设备、土地厂房、公用设施及附属设施等,租赁期限为3年,即从2021 年10月31日起至2024年10月30日止,合同金额3,819,091.47 元/年(含税)。
5. 根据2022年6月27 日山东海化集团有限公司与本公司签订的资产租赁协议,山东海化集团有限公司将部分办公用房(面积909平方米)、B1仓库及评标室、停车位39个租赁给公司使用,租期期限自2022年1月1日起至2022年12月31日,每年租赁费1,500,000.00 元(不含税)。本期确认租赁费1,500,000.00 元。
6. 本公司与山东海化集团有限公司签订了《车辆租赁合同》,租用其一辆公务用车;租赁期限1年,自2022年1月1日-2022年12月31 日止;年租金39,000.00 元(不含
税)。本期确认租赁费26,000.00 元。
(4)关联担保情况:无。
(5)关联方资金拆借:无。
(6)关联方资产转让、债务重组情况:无。
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员薪酬|3,758,521.99|3,196,607.00
1根据山东海化集团与本公司签订的《山东海化集团有限公司与山东海化股份有限公司相互提供产品及综合服务协议》,公司生产中产生的废液由山东海化集团协助处理,2022 年1-12月份废液处理费754,500.00元。
2根据山东海化集团与本公司签订的股权置换协议,由于原盐生产使用的是国有划拨土地,羊口盐场为此已经与山东海化集团签订了自2007 年12月17日开始有效期为二十
年的合作协议,协议规定山东海化集团将从羊口盐场生产的每吨原盐中收取2 元(含税价)的合作收益。2022年1-12 月份羊口盐场已生产原盐1,436,400.00吨,计入费用2,635,596.32 元。
交易内容|2022年1-6 月发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|2021年1-12月发生额
淡盐水、盐酸、液氯、烧碱等|14,742,132.76|18,000,000.00|否|28,330,736.58
交易内容|2022年1-6月发生额|2021年1-12月发生额
原盐、纯碱|8,643,366.43|8,568,038.77
4截至2022年6月30日合并日前山东海化氯碱树脂有限公司与山东海化集团发生的关联交易明细如下:
关联方|关联交易内容|2022年1-6月发生额|2021年1-12月发生额
山东海化集团有限公司|电、蒸汽、淡水等|291,841,396.49|498,908,196.09
山东海化海洋工程有限公司|工程劳务|14,246,696.28|18,141,820.91
山东海化集团潍坊永安汽车运输有限公司|运输劳务|874,644.60|
关联方|关联交易内容|2022年1-6月发生额|2021年1-12月发生额
山东海化集团有限公司|盐酸、烧碱等|20,188,896.62|50,789,054.86
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|山东海化集团有限公司|4,466,052.35|16,971.00||
应收账款|山东海化能源有限公司|5,560,730.00|21,130.78||
应收账款|潍坊中以溴化物有限公司|45,226.35|171.86||
预付账款|山东海化集团有限公司|||145,889,819.70|
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|山东海化集团有限公司|119,241,266.12|125,740,643.85
应付账款|山东海化能源有限公司|170,582,801.88|
应付账款|山东海化海洋工程有限公司|100,181,174.68|59,290,233.15
应付账款|山东海化塑编有限公司|30,421,148.73|14,098,898.44
应付账款|山东海化集团潍坊永安汽车运输有限公司|19,893,167.04|15,227,597.71
应付票据|山东海化集团有限公司|664,943,157.90|753,200,000.00
应付票据|山东海化能源有限公司|50,000,000.00|
其他应付款|山东海化集团有限公司|16,325.79|132,022.51
其他应付款|山东海化海洋工程有限公司|290,000.00|200,000.00
其他应付款|山东海化集团潍坊永安汽车运输有限公司|120,965.00|172,200.00
预收账款|山东海化集团有限公司||943.00
合同负债|山东海化集团有限公司||28,012,946.90
合同负债|山东海化能源有限公司|106.19|
租赁负债|山东海化集团有限公司|98,520,271.58|13,997,826.56
一年内到期的非流动负债|山东海化集团有限公司|2,105,432.89|3,354,308.93
7.关联方承诺:无。
8.其他:无。
1.股份支付总体情况□适用不适用
2.以权益结算的股份支付情况□适用不适用
3.以现金结算的股份支付情况□适用不适用
4.股份支付的修改、终止情况:无。
5.其他:无。
十四、承诺及或有事项:无。
拟分配的利润或股利|89,509,192.60
经审议批准宣告发放的利润或股利|0
利润分配方案|第八届董事会2023年第一次会议审议通过《2022年度利润分配预案》,以2022年12月31 日总股本895,091,926股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共分配现金89,509,192.60元;不以公积金转增股本。2022 年度利润分配预案尚需提交2022年度股东大会审议。
3.销售退回:无。
4.其他资产负债表日后事项说明:无。
1.前期会计差错更正:无。
为加快产业结构调整,优化资源配置,公司于2022 年9月向青州宏利水务发展集团有限公司协议转让全资子公司山东海化盛兴热电有限公司100%股权。其中,公司对盛兴热
电享有的3,400 万元债权,由青州宏利水务发展集团有限公司负责偿还,自2023 年开始,每年10月31日前还款425 万元,8年内完成还款。为保证还款协议的顺利执行,青州城建投资集团有限公司对该债权提供无限连带保证责任担保。
3.资产置换:无。
2022年7月5日,公司第八届董事会2022年第五次临时会议审议通过《关于制定〈企业年金方案〉的议案》,决定建立企业年金,自2022年1月1日起实施。
5.终止经营:无。
6.分部信息:无。
7.其他对投资者决策有影响的重要交易和事项:无。