TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|期初余额
银行承兑汇票保证金|1,152,599,623.89|973,128,591.12
信用证保证金|2,156,856.34|2,150,597.86
贷款保证金|15,070,721.06|15,184,298.52
冻结的银行存款*1|78,467.68|517,439.03
合计|1,169,905,668.97|990,980,926.53
注1:子公司江仓能源公司、二级子公司江仓煤业公司因买卖合同纠纷,被对方诉讼资产保全,法院冻结公司账户,截止2022年12月31日受限账户余额78,467.68元。
项目|期末余额|期初余额
权益工具投资|105,756.28|155,040.70
合计|105,756.28|155,040.70
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据|907,596,199.29|2,096,996,581.76
商业承兑票据|28,831,783.66|59,045,638.14
合计|936,427,982.95|2,156,042,219.90
注:于2022年12月31 日,本公司认为所持有的应收票据不存在重大的信用风险,不会因银行或其他承兑人违约而产生重大损失。
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据||907,596,199.29
商业承兑票据||28,831,783.66
合计||936,427,982.95
账龄|期末账面余额|期初账面余额
1年以内|107,801,888.47|274,392,786.14
1年以内小计|107,801,888.47|274,392,786.14
1至2年|53,961,780.04|75,558,906.89
2至3年|43,536,625.03|52,014,556.68
3年以上|110,328,808.79|73,081,342.93
合计|315,629,102.33|475,047,592.64
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|32,810,253.69|10.40|32,810,253.69|100.00|--|26,832,792.07|5.65|26,832,792.07|100.00|--
按组合计提坏账准备|282,818,848.64|89.60|14,912,060.90|5.27|267,906,787.74|448,214,800.57|94.35|20,153,333.20|4.50|428,061,467.37
其中组合1|142,932,708.16|45.29|14,212,630.20|9.94|128,720,077.96|271,206,081.23|57.09|19,268,289.60|7.10|251,937,791.63
组合2|139,886,140.48|44.31|699,430.70|0.50|139,186,709.78|177,008,719.34|37.26|885,043.60|0.50|176,123,675.74
合计|315,629,102.33|100.00|47,722,314.59|15.12|267,906,787.74|475,047,592.64|100.00|46,986,125.27|9.89|428,061,467.37
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
包头市金旭煤炭加工有限责任公司|10,799,999.70|10,799,999.70|100.00|预计无法收回
乌海市宏恒远煤焦有限责任公司|10,530,000.48|10,530,000.48|100.00|预计无法收回
成都新利源经贸有限公司|3,527,461.62|3,527,461.62|100.00|预计无法收回
上海亿升能源发展有限公司|2,450,000.00|2,450,000.00|100.00|预计无法收回
杭州世友工程机械设备有限公司|47,973.96|47,973.96|100.00|预计无法收回
河北万丰冶金备件有限公司|24,000.00|24,000.00|100.00|预计无法收回
青岛宇洋模具机械铸造有限公司|151,203.50|151,203.50|100.00|预计无法收回
青海福通物资有限公司|132,825.20|132,825.20|100.00|预计无法收回
青海金广镍铬材料公司|56,017.54|56,017.54|100.00|预计无法收回
青海省建设银行西川支行|13,248.00|13,248.00|100.00|预计无法收回
青海省康复医院|944.00|944.00|100.00|预计无法收回
青海省铝型材厂|8,920.00|8,920.00|100.00|预计无法收回
青海胜强起重运输机械厂|5,082.50|5,082.50|100.00|预计无法收回
十堰市汇邦锻造有限公司|1,171,526.93|1,171,526.93|100.00|预计无法收回
武汉石钢金属材料有限公司|3,477,257.32|3,477,257.32|100.00|预计无法收回
西宁市二十一中学|289,019.52|289,019.52|100.00|预计无法收回
西宁市公安局城北分局三其派出所|22,080.00|22,080.00|100.00|预计无法收回
西宁市邮政局城北西川邮政局|18,911.80|18,911.80|100.00|预计无法收回
西宁新鑫矿业有限公司兴海分公司|585.00|585.00|100.00|预计无法收回
鑫泽建材厂(邓元昌)|83,196.62|83,196.62|100.00|预计无法收回
合计|32,810,253.69|32,810,253.69|100.00|—
详见附注
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|102,288,585.04|4,087,839.60|4.00
1-2年|24,803,147.05|3,720,472.06|15.00
2-3年|7,580,847.53|2,274,254.26|30.00
3年以上|8,260,128.54|4,130,064.28|50.00
合计|142,932,708.16|14,212,630.20|9.94
详见财务报告五、12
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
应收账款余额|139,886,140.48|699,430.70|0.50
合计|139,886,140.48|699,430.70|
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提坏账准备的应|26,832,792.07|2,988,730.81|||2,988,730.81|32,810,253.69
收账款||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|20,153,333.20|1,096,839.90|3,349,381.39||-2,988,730.81|14,912,060.90
其中:组合1|19,268,289.60|1,096,839.90|3,163,768.49||-2,988,730.81|14,212,630.20
组合2|885,043.60|--|185,612.90||--|699,430.70
合计|46,986,125.27|4,085,570.71|3,349,381.39||--|47,722,314.59
注1:其他变动系公司本期按预期信用损失将分类为组合1中的应收账款坏账调整至单项计提。
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
期末余额前五名应收账款汇总|66,648,789.99|21.12|23,508,750.87
项目|期末余额|期初余额
应收票据-银行承兑汇票|746,665.40|7,269,153.20
应收票据-商业承兑汇票||
合计|746,665.40|7,269,153.20
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑汇票|3,105,519,935.06|-
商业承兑汇票|6,685,265.79|-
合计|3,1126,,260855,,220605..7895|-
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|1,817,738,701.17|98.23|1,464,665,957.60|97.72
1至2年|20,383,319.40|1.10|23,522,589.18|1.57
2至3年|11,735,656.09|0.64|9,670,476.17|0.65
3年以上|637,877.27|0.03|947,657.19|0.06
合计|1,850,495,553.93|100.00|1,498,806,680.14|100.00
单位名称|期末余额|账龄|未及时结算原因
单位1|13,110,122.16|1 至2 年、2至3 年|对方未开具发票,以前年度已暂估
合计|13,110,122.16|—|—
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
期末余额前五名预付款项汇总|1,811,099,933.62|97.87
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|17,950,602.97|75,042,155.45
合计|17,950,602.97|75,042,155.45
注:上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。
账龄|期末账面余额|期初账面余额
1年以内|5,112,263.30|36,985,605.12
1年以内小计|5,112,263.30|36,985,605.12
1至2年|34,713,972.05|5,532,035.21
2至3年|3,138,749.16|16,284,803.01
3年以上|16,006,283.88|20,547,363.95
坏账|-41,020,665.42|-4,307,651.84
合计|17,950,602.97|75,042,155.45
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
保证金及押金|2,200,000.00|29,017,000.00
备用金|523,860.67|616,090.62
往来款|56,247,407.72|49,716,716.67
坏账准备|-41,020,665.42|-4,307,651.84
合计|17,950,602.97|75,042,155.45
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值
第一阶段|18,037,960.09|87,357.12|17,950,602.97|75,438,795.08|396,639.63|75,042,155.45
第二阶段|--|--|--|--|--|--
第三阶段|40,933,308.30|40,933,308.30|--|3,911,012.21|3,911,012.21|--
合计|58,971,268.39|41,020,665.42|17,950,602.97|79,349,807.29|4,307,651.84|75,042,155.45
类别|期末余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
单项计提预期信用损失的其他应收款|40,933,308.30|69.41|40,933,308.30|100.00|--
按组合计提预期信用损失的其他应收款|18,037,960.09|30.59|87,357.12|0.48|17,950,602.97
其中:组合1|2,200,000.00|3.73|--|--|2,200,000.00
组合2|14,204,497.36|24.09|71,022.49|0.50|14,133,474.87
组合3|1,633,462.73|2.77|16,334.63|1.00|1,617,128.10
合计|58,971,268.39|100.00|41,020,665.42|69.56|17,950,602.97
类别|期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
单项计提预期信用损失的其他应收款|3,911,012.21|4.93|3,911,012.21|100.00|--
按组合计提预期信用损失的其他应收款|75,438,795.08|95.07|396,639.63|0.53|75,042,155.45
其中:组合1|27,800,000.00|35.03|||27,800,000.00
组合2|15,919,092.70|20.06|79,595.46|0.50|15,839,497.24
组合3|31,719,702.38|39.98|317,044.17|1.00|31,402,658.21
合计|79,349,807.29|100.00|4,307,651.84|5.43|75,042,155.45
单位名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
大连银行股份有限公司成都分行|29,007,616.44|29,007,616.44|100.00|预计难以收回
青海润德科创环保科技有限公司|8,014,679.65|8,014,679.65|100.00|预计难以收回
西宁建筑节能与墙体材料革新办公室|1,676,572.00|1,676,572.00|100.00|预计难以收回
西宁市城乡建设委员会|580,776.76|580,776.76|100.00|预计难以收回
青海省散装水泥办公室|558,387.00|558,387.00|100.00|预计难以收回
青海省建筑节能材料革新办公室|847,652.02|847,652.02|100.00|预计难以收回
个人承担税金|247,624.43|247,624.43|100.00|预计难以收回
合计|40,933,308.30|40,933,308.30|100.00|—
注1:与大连银行成都分行等保理合同纠纷案件,四川省高级人民法院于2022 年驳回了西宁特钢公司的再审申请,公司根据案情已于2023 年1 月向最高人民法院提出申诉申请。
(6).按组合计提坏账准备的其他应收款
项目|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)
项目|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)
保证金|2,200,000.00|-|-
合计|2,200,000.00|-|-
项目|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)
其他应收款余额|14,204,497.36|71,022.49|0.50
合计|14,204,497.36|71,022.49|0.50
项目|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)
其他应收款余额|1,633,462.73|16,334.63|1.00
合计|1,633,462.73|16,334.63|1.00
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|396,639.63|-|3,911,012.21|4,307,651.84
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|503.14|--|37,022,296.09|37,022,799.23
本期转回|309,785.65|--|--|309,785.65
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|87,357.12|--|40,933,308.30|41,020,665.42
(11). 坏账准备的情况
(12). 本期实际核销的其他应收款情况
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
大连银行股份有限公司成都分行|往来款|29,007,616.44|1至2 年|49.19|29,007,616.44
青海润德科创环保科技有限公司|往来款|8,014,679.65|3 年以上|13.59|8,014,679.65
西宁市人力资源和社会保障局|保证金|3,410,000.00|3 年以上|5.78|17,050.00
青海浩发置业有限公司|劳务费|3,073,256.38|1至2 年|5.21|15,366.28
西宁建筑节能与墙体材料革新办公室|改造金|1,676,572.00|3 年以上|2.84|1,676,572.00
合计||45,182,124.47||76.61|38,731,284.37
(14). 涉及政府补助的应收款项
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|243,632,295.56|18,705,924.88|224,926,370.68|345,211,036.25|21,068,854.12|324,142,182.13
在产品|152,965,275.83|39,355,272.48|113,610,003.35|271,781,872.72||271,781,872.72
半成品||||402,263.92||402,263.92
开发产品|810,164,977.63||810,164,977.63|815,109,963.24||815,109,963.24
开发成本|773,189,332.62||773,189,332.62|750,582,445.43||750,582,445.43
产成品|151,008,237.82|32,105,812.56|118,902,425.26|122,865,716.02|3,291,996.68|119,573,719.34
合计|2,130,960,119.46|90,167,009.92|2,040,793,109.54|2,305,953,297.58|24,360,850.80|2,281,592,446.78
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|21,068,854.12|2,933,540.88||5,296,470.12||18,705,924.88
在产品||39,355,272.48||||39,355,272.48
库存商品||||||
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
产成品|3,291,996.68|31,682,995.52||2,869,179.64||32,105,812.56
合计|24,360,850.80|73,971,808.88||8,165,649.76||90,167,009.92
存货项目|期初余额|本期增加|本期减少||期末余额|本期确认资本化金额的资本化率(%)
|||出售减少|其他减少||
西钢盛世华城|90,942,835.83|8,216,612.72|400,275.73|-|98,759,172.82|4.38
合计|90,942,835.83|8,216,612.72|400,275.73|-|98,759,172.82|-
项目|开工时间|预计竣工时间|预计投资总额(万元)|期初余额|本期增加|本期转入开发产品
 B 区|2017/2||40,600.00|249,982,168.39|1,359,518.40|
代建国投广场|||230.00|1,087,841.96||
 G 区住宅、商业|2016/11|2023/12/31|65,436.00|371,697,378.18||
 M 区|2023-7-1|2027-12-31|50,500.00|4,076,862.98|1,838,100.05|
 N 区|2023-8-1|2027-10-31|62,500.00|1,066,263.22|3,999,312.13|
开发间接费用|||--|122,671,930.70|15,409,956.61|
合计|||219,266.00|750,582,445.43|22,606,887.19|
项目|本期其他减少金额|期末余额|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|资金来源
 B 区||251,341,686.79|4,277,682.06||自筹、银行贷款
代建国投广场||1,087,841.96|||自筹、银行贷款
 G 区住宅、商业||371,697,378.18|15,456,579.27||自筹、银行贷款
 M 区||5,914,963.03|||自筹、银行贷款
 N 区||5,065,575.35|||自筹、银行贷款
开发间接费用||138,081,887.31|46,711,267.72|8,216,612.72|
合计||773,189,332.62|66,445,529.05|8,216,612.72|
项目|竣工时间|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额
 CD 区住宅|2014/12|57,903,579.22|||57,903,579.22||-
 GH 区住宅|2014/12|16,679,330.01|109,002.78||16,788,332.79||-
 H 区四栋住宅|2016/6|20,007,802.04|||20,007,802.04||-
电梯多层住宅|2016/10|552,039.12|||552,039.12||-
 E 区公寓|2016/12|65,897,306.81|||65,897,306.81|2,302,806.39|-
 E 区商铺|2016/12|5,361,016.61|||5,361,016.61|830,807.23|-
B3B4 住宅|2017/12|44,211,265.99|||44,211,265.99|5,411,164.29|-
 B1B2 住宅|2019/3|31,378,400.59|||31,378,400.59|5,284,665.91|-
 B1B2 商铺|2019/3|9,977,705.92|||9,977,705.92|671,505.32|-
 H 区五栋住宅|2019/11|102,060,897.46|||102,060,897.46|22,321,001.38|-
 H 区五栋会所|2019/11|6,806,952.21|||6,806,952.21|378,801.99|-
 G 区四栋住宅|2019/12|31,326,001.11||412,765.64|30,913,235.47|12,931,590.12|-
 EF 区住宅|2019/12|62,830,822.87||357,689.31|62,473,133.56|13,139,039.17|-
EF 区商铺|2019/12|5,658,464.71|||5,658,464.71|3,736,879.66|-
 G 区商业|2020/12|-||||559,048.97|-
 H 区六栋住宅|2020/12|214,567,700.45||3,813,724.66|210,753,975.79|37,340,406.68|-
 H 区六栋商业|2020/12|14,035,836.94|||14,035,836.94|2,049,928.78|-
 L 区五栋住宅|2020/12|125,854,841.18||469,808.78|125,385,032.40|15,943,553.38|-
合计|—|815,109,963.24|109,002.78|5,053,988.39|810,164,977.63|122,901,199.27|-
(6).合同履约成本本期摊销金额的说明
项目|期末余额|期初余额
增值税留抵税额|3,242,866.35|3,854,678.93
预缴所得税|1,875,003.07|2,568,844.52
待摊费用|5,575,003.36|6,669,610.35
合计|10,692,872.78|13,093,133.80
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
湖南西钢特殊钢销售有限公司|4,126,203.55|||31,593.73|||-210,000.00|||3,947,797.28|
宁波宁兴西钢机械有限公司|3,855,334.77|||-1,290,094.46||||||2,565,240.31|
青海润德科创环保科技有限公司*1|||||||||||7,823,166.60
青海西钢矿冶科技有限公司*2|130,193,513.21|||-66,176,837.48||||||64,016,675.73|
合计|138,175,051.53|||-67,435,338.21|||210,000.00|||70,529,713.32|7,823,166.60
项目|房屋、建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|16,544,342.58|16,544,342.58
2.本期增加金额||
(1)外购||
(2)存货\固定资产\在建工程转入||
(3)企业合并增加||
3.本期减少金额||
(1)处置||
(2)其他转出||
4.期末余额|16,544,342.58|16,544,342.58
二、累计折旧和累计摊销||
1.期初余额|8,179,472.08|8,179,472.08
2.本期增加金额|528,958.08|528,958.08
(1)计提或摊销|528,958.08|528,958.08
3.本期减少金额||
(1)处置||
(2)其他转出||
4.期末余额|8,708,430.16|8,708,430.16
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3、本期减少金额||
(1)处置||
(2)其他转出||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|7,835,912.42|7,835,912.42
2.期初账面价值|8,364,870.50|8,364,870.50
项目|期末余额|期初余额
固定资产|9,122,653,620.75|9,603,731,129.98
固定资产清理|4,727,069.70|3,717,381.92
合计|9,127,380,690.45|9,607,448,511.90
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子设备及其他|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|5,769,032,932.98|8,013,871,349.29|140,138,179.50|459,639,136.51|14,382,681,598.28
2.本期增加金额|2,657,307.63|24,109,483.47|--|841,540.74|27,608,331.84
(1)购置|--|3,761,647.80|--|132,566.37|3,894,214.17
(2)在建工程转入|--|25,852,259.35|--|708,974.37|26,561,233.72
(3)预转固调整|2,657,307.63|-5,504,423.68|--|--|-2,847,116.05
3.本期减少金额|22,797,876.67|93,131,352.82|4,017,700.74|7,875,088.30|127,822,018.53
(1)处置或报废|22,797,876.67|93,131,352.82|4,017,700.74|7,875,088.30|127,822,018.53
4.期末余额|5,748,892,363.94|7,944,849,479.94|136,120,478.76|452,605,588.95|14,282,467,911.59
二、累计折旧|||||
1.期初余额|1,296,326,829.11|2,979,646,600.30|131,542,826.01|298,020,692.03|4,705,536,947.45
2.本期增加金额|132,624,465.50|333,774,743.82|452,946.47|23,185,161.06|490,037,316.85
(1)计提|132,624,465.50|333,774,743.82|452,946.47|23,185,161.06|490,037,316.85
3.本期减少金额|9,229,828.94|46,620,523.58|3,257,745.15|7,411,218.49|66,519,316.16
(1)处置或报废|9,229,828.94|46,620,523.58|3,257,745.15|7,411,218.49|66,519,316.16
4.期末余额|1,419,721,465.67|3,266,800,820.54|128,738,027.33|313,794,634.60|5,129,054,948.14
三、减值准备|||||
1.期初余额|40,149,903.27|31,893,567.34|7,500.00|1,362,550.24|73,413,520.85
2.本期增加金额|--|--|--|--|--
(1)计提|--|--|--|--|--
3.本期减少金额|13,210,030.22|29,216,899.92|7,500.00|219,748.01|42,654,178.15
(1)处置或报废|13,210,030.22|29,216,899.92|7,500.00|219,748.01|42,654,178.15
4.期末余额|26,939,873.05|2,676,667.42|--|1,142,802.23|30,759,342.70
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|4,302,231,025.22|4,675,504,558.35|7,382,451.43|137,535,585.75|9,122,653,620.75
2.期初账面价值|4,432,556,200.60|5,002,331,181.65|8,587,853.49|160,255,894.24|9,603,731,129.98
注1:预转固调整系公司固定资产达到预定可使用状态暂估转固数与实际决算数的调整;
注2:根据政府安排,已对木里矿区四号井建(构)筑物开展拆除工作,江仓四号井地面建(构)筑物拆除工作由政府实施,拆除建(构)筑物及设备的费用由政府承担,拆除物的残值收益归财政所有。本公司子公司江仓能源公司根据上述关于拆除木里矿区江仓四号井建(构)筑物的事项,厂内留用本期待处理固定资产剩余可回收价值113.45万元计入固定资产清理,政府拆除资产剩余可收回价值1,681.69万元作为资产处置损失处理。
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注
房屋及建筑物|38,210,236.06|13,269,363.25|23,756,808.09|1,184,064.72|
机器设备|4,261,703.84|3,343,719.64|622,887.39|295,096.81|
运输设备|5,900.00|5,605.00||295.00|
电子设备及其他|306,127.52|279,220.28|20,598.81|6,308.43|
合计|42,783,967.42|16,897,908.17|24,400,294.29|1,485,764.96|
注:受江仓能源矿业权注销影响,与选煤相关配套资产已处于闲置状态。
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物|322,356,255.44|本公司之子公司西宁西钢矿业开发有限公司在矿山开采地、本公司之子公司青海江仓能源发展有限责任公司修建了用于生产与生活的厂房、办公楼及与之配套的宿舍,由于地处偏远等原因未办理有关房屋产权证明,当地政府与有关部门未提供相关的办理政策及对口管理部门。
西宁特殊钢股份有限公司房产|1,374,323,719.89|房产证、土地使用证合并成不动产证后,权证如何办理正与房产管理部门对接。
青海西钢新材料有限公司房产|1,178,902,340.57|子公司西钢新材料成立后,本公司没有将土地使用权一同划拨给对方,权证如何办理正与房产管理部门咨询对接。
合计|2,875,582,315.90|
项目|期末余额|期初余额
房屋及建筑物|2,638,901.87|2,638,901.87
机器设备|1,910,707.90|912,510.31
运输工具|122,287.63|165,969.74
电子设备及其他|55,172.30|
合计|4,727,069.70|3,717,381.92
固定资产清理的说明:
根据七、注释21(1)事项注2,子公司青海江仓能源发展有限责任公司本期计入固定资产清理113.45万元,其他固定资产清理项目均为2020年转入,目前正在按照资产处置流程进行清理。
项目|期末余额|期初余额
在建工程|18,465,271.12|67,200,600.26
工程物资|40,892,241.51|19,673,617.43
合计|59,357,512.63|86,874,217.69
注:上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。其他说明:
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
小技改|9,132,271.12||9,132,271.12|19,086,040.91||19,086,040.91
轧钢、炼钢系统工艺装备升级改造||||3,558,535.35||3,558,535.35
江仓四井田|1,716,434,227.55|1,707,682,827.55|8,751,400.00|2,169,079,552.98|2,147,398,852.98|21,680,700.00
江仓三井田|8,138,549.76|8,138,549.76||8,138,549.76|8,138,549.76|
选煤工程|581,600.00||581,600.00|46,445,243.24|45,863,643.24|581,600.00
球团10m3 竖炉脱硫项目||||22,293,724.00||22,293,724.00
合计|1,734,286,648.43|1,715,821,377.31|18,465,271.12|2,268,601,646.24|2,201,401,045.98|67,200,600.26
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
江仓四井田|264,100.00|21,680,700.00|||12,929,300.00|8,751,400.00|79.37|95.00|2,717,131.98|||自筹资金和金融机构贷款
注:根据七、注释21之注2,子公司江仓能源对木里矿区四井田在建工程地面部分资产剩余可回收价值1,292.93万元计入工程物资。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
专用材料|7,845,685.19|3,581,472.69|4,264,212.50|7,845,685.19|3,581,472.69|4,264,212.50
专用设备|39,741,544.39|3,113,515.38|36,628,029.01|18,522,920.31|3,113,515.38|15,409,404.93
合计|47,587,229.58|6,694,988.07|40,892,241.51|26,368,605.50|6,694,988.07|19,673,617.43
注:根据七、注释21(一)事项,子公司江仓能源将取回地面部分在建工程设备物资剩余可回收价值1,292.93万元计入工程物资。
项目||合计
一、账面原值||
1.期初余额||
2.本期增加金额|2,764,807.28|2,764,807.28
(1)租赁|2,764,807.28|2,764,807.28
3.本期减少金额||
4.期末余额|2,764,807.28|2,764,807.28
二、累计折旧||
1.期初余额||
2.本期增加金额|552,961.44|552,961.44
(1)计提|552,961.44|552,961.44
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额|552,961.44|552,961.44
四、账面价值||
1.期末账面价值|2,211,845.84|2,211,845.84
2.期初账面价值||
项目|土地使用权|产销一体化系统*1|石灰石采矿权|财务软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|1,009,815,126.70|30,756,410.26|7,506,000.00|6,407.77|1,048,083,944.73
2.本期增加金额|||||
(1)购置|||||
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|1,009,815,126.70|30,756,410.26|7,506,000.00|6,407.77|1,048,083,944.73
二、累计摊销|||||
1.期初余额|308,337,418.82|768,910.26|7,506,000.00|1,441.80|316,613,770.88
2.本期增加金额|22,739,077.94|3,075,641.04||640.80|25,815,359.78
(1)计提|22,739,077.94|3,075,641.04||640.80|25,815,359.78
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|331,076,496.76|3,844,551.30|7,506,000.00|2,082.60|342,429,130.66
三、减值准备|||||
1.期初余额|4,193,970.83|||--|4,193,970.83
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|4,193,970.83|||--|4,193,970.83
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|674,544,659.11|26,911,858.96||4,325.17|701,460,843.24
2.期初账面价值|697,283,737.05|29,987,500.00||4,965.97|727,276,203.02
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
循环经济及机械化混匀项目用地|123,159,240.78|权证正在办理中
东大门污水处理用地|742,165.83|权证正在办理中
西大门一次料场用地|6,771,500.37|权证正在办理中
合计|130,672,906.98|
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
环境治理费|20,730,893.71|1,453,627.51|8,855,566.74||13,328,954.48
土地租赁费|171,555.16||42,888.84||128,666.32
其他|199,999.96||50,000.04||149,999.92
合计|21,102,448.83|1,453,627.51|8,948,455.62||13,607,620.72
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|72,554,374.53|12,466,852.52|27,740,471.29|5,277,934.83
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损|380,682,250.18|59,122,426.10|623,642,070.66|94,059,113.65
预提土地增值税|96,493,506.03|24,123,376.49|96,288,846.14|24,072,211.53
应付职工薪酬|31,068,158.87|4,660,223.83||
单项交易而确认的使用权资产|2,493,675.85|623,418.96||
合计|583,291,965.46|100,996,297.90|747,671,388.09|123,409,260.01
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
单项交易而确认的使用权资产|2,211,845.84|552,961.46||
合计|2,211,845.84|552,961.46||
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||100,996,297.90||123,409,260.01
递延所得税负债||552,961.46||
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||
可抵扣亏损|3,505,454,063.05|1,883,665,657.40
职工薪酬|27,867,527.61|61,213,897.04
减值准备|4,836,885,619.05|4,772,336,749.85
合计|8,370,207,209.71|6,717,216,304.29
注1:本期未确认递延所得税资产暂时性差异系由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性,因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。
注2:公司本期进行未来五年盈利预测测算,经测算,母公司以前年度计提的递延所得税资产预计在未来五年内无法进行转回,本期转回母公司以前年度计提的递延所得税资产91,252,923.71 元,对应可抵扣亏损为608,352,824.73 元。
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年|1,321,320.70|1,321,320.70|
2023年|1,697,542,051.87|1,504,873,683.99|
2024年|121,704,492.30|21,223,103.37|
2025年|154,738,596.67|48,988,047.95|
2026年|520,057,445.54|307,259,501.39|
2027年|1,010,090,155.97|0|
合计|3,505,454,063.05|1,883,665,657.40|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
探矿权|59,511,002.18|59,511,002.18|--|59,511,002.18|59,511,002.18|
土地复垦保证金|345,000.00||345,000.00|345,000.00||345,000.00
土地征用费|1,500,000.00||1,500,000.00|1,500,000.00||1,500,000.00
非银行金融机构保证金|52,300,000.00||52,300,000.00|38,000,000.00||38,000,000.00
三供一业综合改造|8,961,882.89||8,961,882.89|17,923,765.79||17,923,765.79
老旧小区综合改造|155,970,411.67||155,970,411.67|120,872,427.98||120,872,427.98
高原特色小镇|128,234,653.19||128,234,653.19|84,465,530.07||84,465,530.07
合计|406,822,949.93|59,511,002.18|347,311,947.75|322,617,726.02|59,511,002.18|263,106,723.84
项目|期末余额|期初余额
质押借款|245,000,000.00|388,000,000.00
抵押借款|220,000,000.00|424,625,000.00
保证借款|1,358,325,109.78|1,474,875,054.78
信用借款|597,321,080.00|197,321,080.00
抵押+保证借款|194,000,000.00|
质押+保证借款|300,000,000.00|
保证+抵押+质押借款|35,000,000.00|
票据贴现形成的借款|1,019,500,000.00|892,420,000.00
未到期应付利息|7,261,568.03|4,164,557.43
期末已贴现且资产负债表日尚未到期票据|40,776,454.10|126,528,607.90
合计|4,017,184,211.91|3,507,934,300.11
(1)青海银行股份有限公司城中支行短期借款19,500 万元、15,000 万元分别于2022 年10月23 日、2022 年10 月15 日到期,经与青海银行股份有限公司城中支行协商后将该借款分别展期至2023 年10 月23 日、2023 年10 月15 日,截止2022 年12 月31 日该银行展期部分借款余额共34,500 万元,展期期间利率6.950%与原借款合同一致;
(2)青海省产业引导股权投资基金(有限合伙)短期借款25,252.51 万元已于2022 年12 月13 日到期,经与青海省产业引导股权投资基金(有限合伙)协商后将该借款展期至2023 年12 月13 日,截止2022 年12 月31 日该银行展期部分借款余额25,252.51 万元,展期期间利率7.600%与原借款合同一致;
本期共展期短期借款金额59,752.51 万元,截止2022 年12 月31 日以上展期借款余额为59,752.51 万元。
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|623,000,000.00|650,000,000.00
银行承兑汇票|110,868,222.00|1,158,222.00
合计|733,868,222.00|651,158,222.00
项目|期末余额|期初余额
应付工程款|330,634,320.95|374,397,606.14
应付供应商货款|1,300,385,562.28|1,286,915,010.68
合计|1,631,019,883.23|1,661,312,616.82
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
单位1|35,476,375.01|矿业权已注销,后期协商处理
单位2|27,588,229.64|双方达成一致,目前正逐步偿还中
单位3|24,293,799.55|期后已结清
单位4|11,646,114.33|系合作供应商,继续合作滚动付款
单位5|9,590,000.00|后期协商处理
合计|108,594,518.53|
项目|期末余额|期初余额
货款|776,949,996.65|553,516,952.64
售房款|366,275,348.87|242,623,014.42
合计|1,143,225,345.52|796,139,967.06
项目|期末余额|期初余额|预计竣工时间|预售比例(%)
 E 区公寓|71,526,596.17|18,548,131.89|已竣工|—
 B 区商铺|81,547,976.99|73,215,945.24|2023/12/31|46.78
 G 区房款|115,394,893.54|98,845,382.92|2023/12/31|56.73
 H 区五栋房款|3,654,639.82|262,363.64|已竣工|—
 B 区房款|5,747,878.74|3,492,234.03|已竣工|—
 CD 区及GH 区地下夹层|2,479,512.86|1,251,720.00|已竣工|—
H 区六栋购房保证金|41,513,907.84|18,367,548.21|已竣工|—
 L 区购房保证金|15,178,709.59|6,991,967.83|已竣工|—
新村棚改|--|21,647,720.66|2025/12/31|—
 H 区四栋购房保证金|268,114.29|--|已竣工|—
 EF 区购房保证金|12,205,004.74|--|已竣工|—
各区车位定金|16,758,114.29|--|已竣工|—
合计|366,275,348.87|242,623,014.42|—|—
(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|55,225,614.28|333,772,476.93|332,638,696.88|56,359,394.33
二、离职后福利-设定提存计划|45,616,155.02|49,419,954.54|9,478,063.97|85,558,045.59
三、辞退福利|-|317,341.40|317,341.40|-
合计|100,841,769.30|383,509,772.87|342,434,102.25|141,917,439.92
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|45,542,221.27|251,401,808.05|246,422,327.52|50,521,701.80
二、职工福利费||23,618,124.70|23,618,124.70|
三、社会保险费|3,704,554.22|24,882,287.17|27,467,639.37|1,119,202.02
其中:医疗保险费|3,691,517.09|23,132,415.13|26,596,216.75|227,715.47
工伤保险费|13,037.13|1,749,872.04|871,422.62|891,486.55
生育保险费||||
四、住房公积金|4,255,025.74|29,792,676.50|31,789,127.64|2,258,574.60
五、工会经费和职工教育经费|1,723,813.05|3,965,380.51|3,229,277.65|2,459,915.91
六、其他短期薪酬||112,200.00|112,200.00|
合计|55,225,614.28|333,772,476.93|332,638,696.88|56,359,394.33
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|45,256,180.50|47,921,457.38|8,387,558.31|84,790,079.57
2、失业保险费|359,974.52|1,498,497.16|1,090,505.66|767,966.02
合计|45,616,155.02|49,419,954.54|9,478,063.97|85,558,045.59
项目|期末余额|期初余额
增值税|227,253,049.15|181,807,145.77
资源税|677,604.84|2,220,104.38
城市建设维护税|10,726,202.67|7,126,062.66
教育费附加|4,360,018.11|3,067,051.07
企业所得税|18,845,100.30|40,434,119.63
印花税|1,197,426.02|1,346,808.91
土地使用税|28,044,127.10|30,765,451.29
房产税|67,151,459.55|35,636,528.01
个人所得税|51,653.03|90,049.25
地方教育费附加|2,906,679.01|2,044,700.70
原生态矿产资源补偿费|11,008,203.00|11,008,203.00
矿产资源补偿费||254,347.00
环境保护税|444,786.16|679,196.46
土地增值税|2,757,146.37|2,798,417.58
水土资源补偿费|2,999,999.52|2,249,999.64
合计|378,423,454.83|321,528,185.35
项目|期末余额|期初余额
应付股利|31,991,266.59|32,991,266.59
其他应付款|900,630,898.77|373,646,822.90
合计|932,622,165.36|406,638,089.49
注:上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。其他说明:
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|31,991,266.59|32,991,266.59
合计|31,991,266.59|32,991,266.59
其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:一致行动人应付股利,后期协商付款
项目|期末余额|期初余额
往来款|227,307,171.14|261,252,471.60
押金及保证金|123,097,654.53|43,892,805.51
资金拆借|550,226,073.10|68,501,545.79
合计|900,630,898.77|373,646,822.90
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
青海省国有资产投资管理有限公司|66,893,329.10|注1
合计|66,893,329.10|
注1:青海省国有资产投资管理有限公司期末余额66,893,329.10 元,其中:西宁特钢本部资金拆借款利息23,937,984.00 元,西宁特钢公司二级子公司青海江仓煤业有限责任公司往来款余额42,955,345.10 元,未偿还原因系股东在资金方面支持;
青海省国有资产投资管理有限公司期末余额中1 至2 年金额1,003,061.67 元,2 至3 年金额36,305.00 元,3 年以上65,853,962.43 元。
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|4,256,211,215.34|3,948,237,582.08
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款|287,590,734.97|203,773,822.55
1年内到期的租赁负债|570,639.45|
合计|4,544,372,589.76|4,152,011,404.63
借款方名称|划分至一年内金额
青海省供给侧改革产业基金(有限合伙)|1,850,000,000.00
青海省发展投资有限公司|1,200,000,000.00
民生银行成都东风支行|920,000,000.00
中国华融资产管理股份有限公司甘肃省分公司|192,500,000.00
国家开发银行股份有限公司青海省分行|45,200,000.00
北京中煤融资租赁有限责任公司|48,044,277.92
信达金融租赁有限公司|99,291,666.69
蓝茗租赁(海口)有限公司|62,917,015.75
西矿(天津)融资租赁有限公司|101,502,275.00
国开发展基金有限公司|15,835,499.61
长期租赁负债|570,639.45
应付利息|8,511,215.34
总计|4,544,372,589.76
项目|期末余额|期初余额
预提盛世华城项目土地增值|95,342,815.71|95,321,642.06
预收增值税|100,628,725.85|71,630,096.80
期末已背书且资产负债表日尚未到期票据|895,651,528.85|2,027,698,612.00
合计|1,091,623,070.41|2,194,650,350.86
项目|期末余额|期初余额
质押借款|163,200,000.00|320,000,000.00
抵押借款|66,250,000.00|231,500,000.00
保证借款|4,590,000,000.00|5,220,000,000.00
信用借款|40,000,000.00|
抵押+保证借款|93,500,000.00|
保证+抵押+质押借款|99,000,000.00|
未到期应付利息|8,511,215.34|9,937,582.08
减:一年内到期的长期借款|4,247,700,000.00|3,938,300,000.00
减:一年内到期的长期借款利息|8,511,215.34|9,937,582.08
合计|804,250,000.00|1,833,200,000.00
(1)青海省发展投资有限公司长期借款120,000.00 万元(该借款是由青海省发展投资有限公司作为委托方,委托中国建设银行股份有限公司西宁城中支行放款的委托贷款)已于2022 年12 月20 日到期,经与青海省发展投资有限公司协商后与青海省发展投资有限公司签署展期合同将该借款展期至2023年12月20日,截止2022年12月31日该借款展期部分借款余额120,000.00万元,展期期间利率由原借款合同利率的6.420%调整至6.620%,与前展期期间利率6.620%一致;