TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
3.股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
4.其他||||||||||||
(三)利润分配|||||||||2,664,962.20|-2,664,962.20||
1.提取盈余公积|||||||||2,664,962.20|-2,664,962.20||
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||||
3.其他||||||||||||
(四)所有者权益内部结转||||||||||||
(五)专项储备||||||||||||
1.本期提取||||||||||||
2.本期使用||||||||||||
(六)其他||||||||||||
四、本期期末余额|68,000,000.00||||536,150,559.05||||28,164,962.20|159,451,128.89||791,766,650.14
项目|2021 年度|||||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他||||||||
一、上年期末余额|51,000,000.00||||36,068,073.01||||25,500,000.00|56,781,748.17||169,349,821.18
加:会计政策变更||||||||||||
期差错更正|前|||||||||||
他|其|||||||||||
二、本年|51,000,000.00||||36,068,073.01||||25,500,000.00|56,781,748.17||169,349,821.18
期初余额||||||||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)||||||||||78,684,720.89||78,684,720.89
(一)综合收益总额||||||||||78,684,720.89||78,684,720.89
(二)所有者投入和减少资本||||||||||||
1.所有者投入的普通股||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
4.其他||||||||||||
(三)利润分配||||||||||||
1.提取盈余公||||||||||||
积||||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||||
3.其他||||||||||||
他||||||||||||
(五)专项储备||||||||||||
1.本期提取||||||||||||
2.本期使用||||||||||||
(六)其他||||||||||||
四、本期期末余额|51,000,000.00||||36,068,073.01||||25,500,000.00|135,466,469.06||248,034,542.07
北京挖金客信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“挖金客”)由自然人股东李征和陈坤共同发起设立,于2011 年2 月24 日在北京市工商局海淀分局登记注册。公司营业执照统一社会信用代码为91110108569475721M。
2022 年9 月,本公司首次公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于同意北京挖金客信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2004 号文)核准;2022 年10 月,本公司向社会公开发行人民币普通股1,700.00 万股,发行后本公司注册资本和股本增加至68,000,000.00 元。
截止2022 年12 月31 日,公司的股本总额为68,000,000.00 元。公司住所:北京市海淀区知春路51 号1 幢408
公司法定代表人:李征
公司属于软件和信息技术服务业。经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专业设计服务;社会经济咨询服务;组织文化艺术交流活动;企业形象策划;会议及展览服务;摄像及视频制作服务;五金产品零售;日用品销售;建筑材料销售;家具销售;电子产品销售;机械设备销售;汽车零配件零售;厨具卫具及日用杂品批发;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);日用杂品销售;日用百货销售;文具用品零售;体育用品及器材零售;针纺织品销售;第一类医疗器械销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);计算机软硬件及辅助设备零售;软件开发;广告设计、代理;广告制作;广告发布;软件销售;5G 通信技术服务;互联网数据服务;人工智能应用软件开发;数字技术服务;信息系统集成服务;数字内容制作服务(不含出版发行);网络技术服
务;大数据服务;人工智能通用应用系统;食品销售(仅销售预包装食品);市场营销策划;单用途商业预付卡代理销售;票务代理服务;销售代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);消毒剂销售(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);个人卫生用品销售;宠物食品及用品零售;珠宝首饰零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法
自主开展经营活动)许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;网络文化经营;互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
序号|子公司全称|子公司简称|持股比例%|
|||直接|间接
1|北京风笛指媒信息科技有限公司|风笛指媒|100.00|-
2|北京罗迪尼奥网络技术有限公司|罗迪尼奥|100.00|-
3|喀什聚合汇智信息科技有限公司|喀什聚合|100.00|-
4|北京运智伟业信息技术有限公司|运智伟业|-|100.00
5|北京久佳信通科技有限公司|久佳信通|51.00|-
6|北京音悦邦信息服务有限公司|音悦邦|-|51.00
上述子公司具体情况详见财务报表附注七“在其他主体中的权益”;
本公司本期纳入合并范围的子公司合计6 家,其中报告期内新增1 家,具体请参阅“财务报表附注六、合并范围的变更”和“财务报表附注七、在其他主体中的权益”。
通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法见财务报表附注三、6(5)。
本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债,在购买日按其公允价值计量。其中,对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的,基于重要性原则统一会计政策,即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额,确
认为商誉;如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额,首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核,经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的,其差额确认为合并当期损益。
通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法见财务报表附注三、6(5)。
在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益,但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在财务报表附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。
金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,终止确认该金融负债(或该部分金融
负债)。本公司(借入方)与借出方之间签订协议,以承担新金融负债方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认原金融负债,并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款作出实质性修改的,应当终止原金融负债,同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。
未来12 个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后12 个月内(若金融工具的预计存
续期少于12 个月,则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。
应收账款组合1  应收合并范围内客户
应收账款组合2  应收非合并范围内客户
其他应收款组合1  应收合并范围内公司的款项
其他应收款组合2  备用金、应收押金和保证金、应收代垫款等其他款项
B.因转移而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止
确认部分的金额(涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形)之和。
金融资产和金融负债的公允价值确定方法见财务报表附注三、9。
参见“五、重要会计政策及会计估计之10、(5)金融工具减值”。
本公司存货发出时采用个别计价法计价。
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产。本公司
已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)列示为合同资产。
合同资产在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产以净额列示,净额为借方余额的,根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示。不同合同下的合同资产不能相互抵销。
共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时,首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排,如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动,则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两
个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的,不构成共同控制。判断是否存在共同控制时,不考虑享有的保护性权利。
重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够
控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时,考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响,包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及
合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认。
因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出,计入留存收益。
对子公司、联营企业及合营企业的投资,计提资产减值的方法见财务报表附注三、16。
类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率
办公设备|年限平均法|3-5 年|5%|19.00%-31.67%
运输工具|年限平均法|5 年|5%|19.00%
购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,一般借款应予资本化的利息金
额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
参见“五、重要会计政策及会计估计之42、(3)本公司作为承租人的会计处理方法”。
类别|预计使用寿命|依据
域名及软件著作权|10 年|参考能为公司带来经济利益的期限确定
对于使用寿命有限的无形资产,本公司在取得时确定其使用寿命,在使用寿命内采用直线法系统合理摊销,摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计
残值后的金额。已计提减值准备的无形资产,还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产,其残值视为零,但下列情况除外:有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息,并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。
(2)内部研究开发会计支出政策
对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、使用权资产、无形资产、商誉等(存货、递延所得税资产、金融资产除外)的资产减值,按以下方法确定:
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收
回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同负债以净额列示,净额为贷方余额的,根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同负债不能相互抵销。
本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权,来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的,本公司是主要责任人,按照已收或应收对价总额确认收入。否则,本公司为代理人,按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入,该金额应当按照已收或应收
对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额,或者按照既定的佣金金额或比例等确定。应付客户对价
公司主营业务为数字化技术与应用解决方案、移动信息化服务、数字营销服务。1数字化技术与应用解决方案
公司的数字化技术与应用解决方案主要包括增值电信服务和数字化集成与开发服务。
增值电信服务系公司为运营商话费结算、语音助手等多样化的增值电信业务产品提供包括技术支持、运营服务和营销推广在内的综合性服务。公司在收到电信运营商或合作商提供计费账单并经公司相关部门核对无误后确认为收入。
数字化集成与开发服务系公司根据客户在信息化、数字化进程中的不同需求,提供具体业务应用场景下的定制化系统开发与集成服务。通过契合行业特色的数字化系统和整体解决方案的开发与实施,助力客户实现技术创新、业务变革和数字化转型。数字化集成与开发项目成果交付客户,并经客户验收后确认收入。
2移动信息化服务收入
公司为各行业大型企业提供个性化企业通讯的解决方案及运营服务,公司按移动信息化服务的数量及合同约定单价结算,在公司与客户核对确认无误后确认收入。
3数字营销服务收入
公司的数字营销服务分为三类,分别为运营商用户拉新拓展与活跃度运营业务;权益营销类业务;媒体代理业务。
运营商用户拉新拓展与活跃度运营业务:系通过合适的推广渠道为电信运营商引入优质流量资源,为电信运营商销售手机号码卡及套餐、宽带及流量等产品,引流终端消费者了解电信运营商相关产品并实现转化。每月公司在收到电信运营商提供的计费账单并经公司相关部门核对无误后确认为收入。
权益营销类业务为公司根据客户需求制定会员权益营销方案,并通过整合商品实物/电子权益资源,协助银行等客户开展用户积分兑换、会员营销等业务活动。该部分业务在服务完成后,每月公司收到客户对账单并经相关部门核对无误后确认收入。
媒体代理业务为公司通过与新华社公众号、车云网、电动邦等媒体合作,代理媒体进行商务对接,将代理的媒体资源匹配合适的广告主投放需求,销售媒体广告资源,实现媒体资源的商业化变现。此类服务分为按广告位付费或按广告效果付费两种方式,公司按广告位投放数量、时间及合同约定单价结算或依据广告投放效果按照约定的计算方式与客户结算,公司在与客户核对无误后确认收入。
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算,并将该影响额确认为递延所得税资产,但是以本公
司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产:
在合同开始日,本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁,如果合同中一方让渡了在一
定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利,本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益,并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。
承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量,详见财务报表附注三、19。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。
本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入,发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊,分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。2融资租赁
未上市的权益投资的公允价值
税种|计税依据|税率
增值税|应税销售收入|6%、9%、13%
城市维护建设税|应纳流转税额|7%
企业所得税|应纳税所得额|15%、20%
教育费附加|应纳流转税额|3%
地方教育附加|应纳流转税额|2%
纳税主体名称|所得税税率
本公司|15%
风笛指媒|20%
罗迪尼奥|20%
喀什聚合|15%
运智伟业|20%
久佳信通|15%
音悦邦|20%
2020 年10 月,公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局认定为高新技术企业,证书编号GR202011003280,有效期三年,2022 年度享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。
(2)风笛指媒、罗迪尼奥、运智伟业、音悦邦
依据财政部、国家税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知(财税【2019】13 号),自2019 年1月1日至2021 年12月31 日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100 万元但不超过300 万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;
根据财政部、税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告(2021年第12 号),自2021 年1 月1 日至2022 年12 月31 日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100 万元的部分,在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第二条规定的优惠政策基础上,再减半征收企业所得税。
根据财政部、税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告(2022 年第13号),自2022 年1 月1 日至2024 年12 月31日,对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。风笛指媒、罗迪尼奥、运智伟业、音悦邦2022年度符合此优惠政策。
(3)喀什聚合
根据中华人民共和国企业所得税法第二十九条民族自治地方的自治机关对本民族自治地方的企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分,可以决定减征或者免征自治州、自治县决定减征或者免征的,须报省、自治区、直辖市人民政府批准。2022年度喀什聚合享受此税收优惠政策。
(4)久佳信通
2020 年12 月,久佳信通经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局认定为高新技术企业,证书编号为GR202011006202,有效期三年,2022 年度享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|52,899.80|46,974.74
银行存款|451,941,631.66|57,971,439.04
其他货币资金|87,202.51|4,001.67
合计|452,081,733.97|58,022,415.45
2022 年末其他货币资金余额系支付宝、微信余额,期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|165,071,803.42|7,783,254.66
其中:||
理财产品|165,071,803.42|7,783,254.66
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|0.00|0.00
其中:||
合计|165,071,803.42|7,783,254.66
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
按单项计提坏账准备的应收账款|0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00|0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00
其中:||||||||||
按组合计提坏|185,547,084.21|100.00%|10,321,244.34|5.56%|175,225,839.87|131,921,780.77|100.00%|6,778,594.47|5.14%|125,143,186.30
账准备的应收账款||||||||||
其中:||||||||||
1.组合1|0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00|0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00
2.组合2|185,547,084.21|100.00%|10,321,244.34|5.56%|175,225,839.87|131,921,780.77|100.00%|6,778,594.47|5.14%|125,143,186.30
合计|185,547,084.21|100.00%|10,321,244.34|5.56%|175,225,839.87|131,921,780.77|100.00%|6,778,594.47|5.14%|125,143,186.30
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
0|0.00|0.00|0.00%
合计|0.00|0.00|
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
1 年以内|165,319,282.06|8,265,964.12|5.00%
1-2 年|20,065,302.15|2,006,530.22|10.00%
2-3 年|162,500.00|48,750.00|30.00%
合计|185,547,084.21|10,321,244.34|
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|165,319,282.06
1 至2 年|20,065,302.15
2 至3 年|162,500.00
3 年以上|0.00
3 至4 年|0.00
4 至5 年|0.00
5 年以上|0.00
合计|185,547,084.21
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
预期信用损失|6,778,594.47|7,521,696.42|0.00|3,979,046.55|0.00|10,321,244.34
合计|6,778,594.47|7,521,696.42|0.00|3,979,046.55|0.00|10,321,244.34
项目|核销金额
实际核销的应收账款|3,979,046.55
单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生
星空电讯科技(北京)股份有限公司|应收数字营销服务业务款|3,709,152.53|预计无法收回|公司管理层审批|否
其他|应收业务款|269,894.02|预计无法收回|公司管理层审批|否
合计||3,979,046.55|||
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
京东云计算有限公司|45,922,457.14|24.75%|2,296,122.86
北京鼎石华信科技有限公司|28,500,000.00|15.36%|2,290,924.60
中国移动通信集团江苏有限公司|13,238,525.86|7.13%|661,926.30
中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司|13,201,825.52|7.12%|660,091.28
中国移动通信有限公司销售分公司|9,567,997.59|5.16%|478,399.88
合计|110,430,806.11|59.52%|
2022 年12 月,公司与星空电讯科技(北京)股份有限公司、北京鼎石华信科技有限公司签署应收账款转让协议,约定挖金客将其持有星空电讯科技(北京)股份有限公司的应收账款余额32,209,152.53 元以不附追索权方式转让给北京鼎石华信科技有限公司,转让价款为28,500,000.00 元。截至2023 年2 月底,公司已收到全部转让价款。
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例|金额|比例
1 年以内|86,227,734.05|95.13%|90,622,108.22|96.53%
1 至2 年|4,416,831.25|4.87%|3,252,138.68|3.46%
2 至3 年|||2,375.47|0.01%
合计|90,644,565.30||93,876,622.37|
单位名称|2022 年12 月31日余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
北京酷安合利科技有限公司|15,849,055.96|17.48
云流量(北京)科技有限公司|11,555,282.71|12.75
北京掌盟在线科技有限公司|9,777,647.03|10.79
北京和悦致远通讯科技有限公司|9,683,821.56|10.68
北京云湖九鼎科技有限公司|7,033,262.39|7.76
合计|53,899,069.65|59.46
公司账龄超过一年的预付款项为4,416,831.25元,主要为预付短信采购款项,余额为尚未消耗完毕的运营商短信采购额。
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|4,922,043.29|3,718,187.68
合计|4,922,043.29|3,718,187.68
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金保证金|5,401,556.78|4,331,130.97
往来款|1,000,000.00|
代垫公积金及其他|120,233.69|68,203.49
合计|6,521,790.47|4,399,334.46
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|681,146.78|||681,146.78
2022 年1 月1 日余额在本期||||
本期计提|38,600.40||1,000,000.00|1,038,600.40
本期核销|120,000.00|||120,000.00
2022 年12月31 日余额|599,747.18||1,000,000.00|1,599,747.18
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|3,688,637.36
1 至2 年|2,123,153.11
2 至3 年|510,000.00
3 年以上|200,000.00
3 至4 年|100,000.00
4 至5 年|100,000.00
5 年以上|0.00
合计|6,521,790.47
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
预期信用损失|681,146.78|1,038,600.40|0.00|120,000.00|0.00|1,599,747.18
合计|681,146.78|1,038,600.40|0.00|120,000.00|0.00|1,599,747.18
项目|核销金额
实际核销的其他应收款|120,000.00
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
杭州枫茫文化传媒有限公司|往来款|1,000,000.00|1-2 年|15.33%|1,000,000.00
北京盛亚飞达科技发展有限公司|押金保证金|910,565.94|1 年以内|13.96%|45,528.30
北京爱奇艺科技有限公司|押金保证金|500,000.00|1-2 年|7.67%|50,000.00
深圳市顺丰投资有限公司|押金保证金|400,000.00|1 年以内|6.13%|20,000.00
广东今日头条科技有限公司|押金保证金|300,000.00|1 年以内|4.60%|15,000.00
合计||3,110,565.94||47.69%|1,130,528.30
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
库存商品|741,137.06|0.00|741,137.06|0.00|0.00|0.00
合计|741,137.06|0.00|741,137.06|0.00|0.00|0.00
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
库存商品|0.00|||||0.00
合计|0.00|||||0.00
项目|期末余额|期初余额
理财产品|21,900,000.00|
增值税借方余额重分类|1,639,106.21|47,891.57
预缴企业所得税|51,322.74|194,413.24
上市发行费|0.00|7,486,475.18
合计|23,590,428.95|7,728,779.99
项目|期末余额|期初余额
山铭影业(北京)有限公司|955,943.68|955,943.68
合计|955,943.68|955,943.68
项目|期末余额|期初余额
固定资产|1,290,825.51|1,225,804.99
合计|1,290,825.51|1,225,804.99
项目|运输工具|办公设备|合计
一、账面原值:|||
1.期初余额|384,385.88|3,355,961.93|3,740,347.81
2.本期增加金额|478,743.36|153,398.35|632,141.71
(1)购置|478,743.36|153,398.35|632,141.71
(2)在建工程转入|||
(3)企业合并增加|||
|||
3.本期减少金额|||
(1)处置或报废|||
|||
4.期末余额|863,129.24|3,509,360.28|4,372,489.52
二、累计折旧|||
1.期初余额|170,411.08|2,344,131.74|2,514,542.82
2.本期增加金额|15,958.12|551,163.07|567,121.19
(1)计提|15,958.12|551,163.07|567,121.19
|||
3.本期减少金额|||
(1)处置或报废|||
|||
4.期末余额|186,369.20|2,895,294.81|3,081,664.01
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
(1)计提|||
|||
3.本期减少金额|||
(1)处置或报废|||
|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|676,760.04|614,065.47|1,290,825.51
2.期初账面价值|213,974.80|1,011,830.19|1,225,804.99
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值:||
1.期初余额|5,571,761.05|5,571,761.05
2.本期增加金额|353,579.03|353,579.03
||
3.本期减少金额|1,387,822.61|1,387,822.61
||
4.期末余额|4,537,517.47|4,537,517.47
二、累计折旧||
1.期初余额|1,760,104.28|1,760,104.28
2.本期增加金额|2,067,163.91|2,067,163.91
(1)计提|2,067,163.91|2,067,163.91
||
3.本期减少金额|1,241,110.14|1,241,110.14
(1)处置||
||
4.期末余额|2,586,158.05|2,586,158.05
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
||
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|1,951,359.42|1,951,359.42
2.期初账面价值|3,811,656.77|3,811,656.77
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|域名及软件著作权|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额||||17,730,188.60|17,730,188.60
2.本期增加金额|||||
(1)购置|||||
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额||||17,730,188.60|17,730,188.60
二、累计摊销|||||
1.期初余额||||5,794,229.96|5,794,229.96
2.本期增加金额||||2,126,791.97|2,126,791.97
(1)计提||||2,126,791.97|2,126,791.97
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额||||7,921,021.93|7,921,021.93
|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值||||9,809,166.67|9,809,166.67
2.期初账面价值||||11,935,958.64|11,935,958.64
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
罗迪尼奥|4,802,468.96|0.00||0.00||4,802,468.96
久佳信通|93,791,686.67|0.00||0.00||93,791,686.67
合计|98,594,155.63|0.00||0.00||98,594,155.63
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
罗迪尼奥|0.00|0.00||0.00||0.00
久佳信通|0.00|0.00||0.00||0.00
合计|0.00|0.00||0.00||0.00
对罗迪尼奥形成的商誉系公司2015 年9 月购买罗迪尼奥100%股权,公司按购买成本高于应享有的罗迪尼奥可辨认净资产公允价值差额确认为商誉4,802,468.96 元;商誉所在的资产组为子公司罗迪尼奥,该资产组与购买日所确定的资产组一致,该资产组与以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致;
对久佳信通形成的商誉系公司2019 年10 月购买久佳信通23%股权,对久佳信通的持股比例由28%增加至51%,公司按51%股权对应的公允价值高于应享有久佳信通可辨认净资产公允价值差额确认为商誉93,791,686.67 元;商誉所在的资产组为子公司久佳信通,该资产组与购买日所确定的资产组一致,该资产组与以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致;
公司根据罗迪尼奥2022 年度实际完成业绩情况及以后年度的盈利预测数据,对商誉进行减值测试;
公司根据久佳信通2022 年度实际完成业绩情况及以后年度的盈利预测数据,对商誉进行减值测试;
可回收金额的确定方法:预计未来现金流量的现值。关键参数及其确定依据如下:
预测期增长率及其确定依据:罗迪尼奥预测期营业收入2023 年下降53.38%,2024 年及以后年增长率为5%,久佳信通预测期营业收入增长率为14%-23%;
稳定期增长率:罗迪尼奥和久佳信通稳定期营业收入增长率为零;
利润率:罗迪尼奥预测期及稳定期的利润率为14.00%-18.00%,久佳信通预测期及稳定期的利润率为8.00%-11.00%;
折现率:2022 年12 月31 日罗迪尼奥的加权平均资本成本为15.08%- 16.05%,久佳信通的加权平均资本成本为14.22%-16.01%;
预测期及稳定期:罗迪尼奥的预测期为2023 年-2027 年,稳定期为2028 年及以后;久佳信通的预测期为2023 年-2027 年,稳定期为2028 年及以后;
确定依据:通过对罗迪尼奥和久佳信通历史数据分析,结合现阶段罗迪尼奥和久佳信通的营销计划及未来的发展规划,考虑到相关预测参数的市场变化趋势,对罗迪尼奥和久佳信通的关键参数进行预测。
公司根据罗迪尼奥2022 年度实际完成业绩情况及以后年度的盈利预测数据,对商誉进行减值测试,计算得出罗迪尼奥可收回金额高于可辨认净资产账面价值和商誉之和,不存在商誉减值;
公司根据久佳信通2022 年度实际完成业绩情况及以后年度的盈利预测数据,对商誉进行减值测试,计算得出久佳信通可收回金额高于可辨认净资产账面价值和商誉之和,不存在商誉减值;
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|543,243.43|0.00|272,116.79|0.00|271,126.64
合计|543,243.43|0.00|272,116.79|0.00|271,126.64
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
信用减值准备|11,875,776.18|1,661,778.48|7,459,741.25|1,041,794.06
使用权资产|127,774.18|19,166.13|107,301.49|15,740.63
合计|12,003,550.36|1,680,944.61|7,567,042.74|1,057,534.69
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|9,809,166.67|1,471,375.00|11,299,166.67|1,694,875.00
交易性金融资产公允价值变动|116,164.38|17,424.66||
合计|9,925,331.05|1,488,799.66|11,299,166.67|1,694,875.00
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|0.00|1,680,944.61|0.00|1,057,534.69
递延所得税负债|0.00|1,488,799.66|0.00|1,694,875.00
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|1,130.38|0.00
合计|1,130.38|0.00
项目|期末余额|期初余额
保证借款|23,000,652.78|0.00
合计|23,000,652.78|0.00
以上保证借款为银行借款。
项目|期末余额|期初余额
短信采购费|28,570,109.17|14,830,956.08
渠道推广费|4,124,681.76|2,405,817.97
广告推广费|28,032.24|530,115.99
其他|552,699.43|2,150,000.00
合计|33,275,522.60|19,916,890.04
项目|期末余额|期初余额
预收信息服务费|2,161,880.92|460,814.99
预收数字营销款|41,144.53|71,332.20
合计|2,203,025.45|532,147.19
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|2,223,783.38|23,562,949.20|23,184,138.29|2,602,594.29
二、离职后福利-设定提存计划|119,534.30|1,596,837.21|1,589,353.97|127,017.54
合计|2,343,317.68|25,159,786.41|24,773,492.26|2,729,611.83
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|2,149,148.72|21,554,519.87|21,186,689.08|2,516,979.51
2、职工福利费||157,270.54|157,270.54|
3、社会保险费|74,404.66|989,360.79|978,172.67|85,592.78
其中:医疗保险费|72,186.35|960,171.27|949,051.75|83,305.87
工伤保险费|2,218.31|29,189.52|29,120.92|2,286.91
4、住房公积金|230.00|861,798.00|862,006.00|22.00
合计|2,223,783.38|23,562,949.20|23,184,138.29|2,602,594.29
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|115,856.74|1,547,520.18|1,540,244.80|123,132.12
2、失业保险费|3,677.56|49,317.03|49,109.17|3,885.42
合计|119,534.30|1,596,837.21|1,589,353.97|127,017.54
项目|期末余额|期初余额
增值税|5,049,725.08|3,589,756.92
企业所得税|3,163,328.40|7,452,726.45
个人所得税|88,416.00|68,818.96
城市维护建设税|2,145.69|19,808.42
教育费附加|919.58|8,489.32
地方教育费附加|613.05|5,659.55
合计|8,305,147.80|11,145,259.62
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|5,162,825.22|0.00
合计|5,162,825.22|0.00
项目|期末余额|期初余额
应付费用|5,157,825.22|0.00
保证金|5,000.00|0.00
合计|5,162,825.22|0.00
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期应付款|0.00|2,587,500.00
一年内到期的租赁负债|1,920,822.18|1,875,338.41
合计|1,920,822.18|4,462,838.41
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|2,289,634.09|3,701,642.92
未确认融资费用|-52,167.33|-162,811.13
一年内到期的租赁负债|-1,920,822.18|-1,875,338.41
合计|316,644.58|1,663,493.38
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|51,000,000.00|17,000,000.00|0.00|0.00|0.00|17,000,000.00|68,000,000.00
本期股本增加17,000,000.00 元,系公司经中国证券监督管理委员会《关于同意北京挖金客信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2004 号文)核准,向社会公开发行人民币普通股1,700.00 万股。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|33,878,138.96|500,082,486.04|0.00|533,960,625.00
合计|33,878,138.96|500,082,486.04|0.00|533,960,625.00
本期资本公积(股本溢价)增加500,082,486.04 元,系公司经中国证券监督管理委员会《关于同意北京挖金客信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2004 号文)核准,向社会公开发行人民币普通股,募集资金净额扣除股本后差额计入资本公积。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|25,500,000.00|2,664,962.20|0.00|28,164,962.20
合计|25,500,000.00|2,664,962.20|0.00|28,164,962.20
盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定,按本期净利润10%提取法定盈余公积金。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|223,468,423.01|158,320,366.18
调整后期初未分配利润|223,468,423.01|158,320,366.18
加:本期归属于母公司所有者的净利润|47,598,203.64|65,148,056.83
减:提取法定盈余公积|2,664,962.20|0.00
期末未分配利润|268,401,664.45|223,468,423.01
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|653,170,021.89|537,378,390.97|668,033,965.44|545,602,458.55
合计|653,170,021.89|537,378,390.97|668,033,965.44|545,602,458.55
合同分类|分部1|分部2||合计
商品类型|653,170,021.89|||653,170,021.89
其中:||||
数字化技术与应用解决方案|60,113,928.82|||60,113,928.82
移动信息化服务|488,393,419.56|||488,393,419.56
数字营销服务|104,662,673.51|||104,662,673.51
按经营地区分类|653,170,021.89|||653,170,021.89
其中:||||
境内|653,170,021.89|||653,170,021.89
境外|0.00|||0.00
市场或客户类型||||
其中:||||
||||
合同类型||||
||||
按销售渠道分类||||
其中:||||
||||
合计|653,170,021.89|||653,170,021.89
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|84,696.42|192,289.28
教育费附加|36,298.47|84,226.52
车船使用税|400.00|800.00
印花税|91,335.84|14,918.80
地方教育附加|24,198.96|56,151.03
合计|236,929.69|348,385.63
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|6,132,065.46|4,966,213.48
推广宣传费|412,342.74|711,021.97
办公差旅费|619,184.99|344,645.31
业务招待费|392,691.32|203,110.57
其他|64,188.86|23,176.41
合计|7,620,473.37|6,248,167.74
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|6,425,151.48|5,743,172.32
办公差旅费|2,173,300.53|729,413.32
中介机构费用|1,660,294.42|283,174.43
租金及物业水电|1,520,734.35|1,529,806.21
折旧摊销费|754,926.31|97,236.51
董事津贴|216,000.00|216,000.00
其他|935,578.68|1,131,541.57
合计|13,685,985.77|9,730,344.36
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|12,256,944.25|7,994,913.13
软件开发及服务费|10,115,100.93|11,538,062.92
租金及物业水电|2,054,715.53|1,325,805.25
办公差旅费|451,237.35|474,811.11
折旧摊销费|443,341.57|557,881.81
其他|782,476.33|454,408.82
合计|26,103,815.96|22,345,883.04
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|115,571.58|111,928.08
其中:租赁负债利息支出|110,643.80|111,928.08
减:利息收入|884,333.69|113,888.39
利息净支出|-768,762.11|-1,960.31
银行手续费及其他|92,307.86|81,086.23
合计|-676,454.25|79,125.92
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
一、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目|0.00|0.00
其中:个税扣缴税款手续费|6,200.17|14,548.26
进项税加计扣除|2,928,653.09|3,533,110.32
合计|2,934,853.26|3,547,658.58
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|0.00|-7,554.87
处置长期股权投资产生的投资收益|0.00|1,055.80
理财产品收益|1,222,521.36|1,337,947.77
合计|1,222,521.36|1,331,448.70
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|126,296.20|687,460.21
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益|0.00|0.00
交易性金融负债|0.00|0.00
按公允价值计量的投资性房地产|0.00|0.00
合计|126,296.20|687,460.21
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-1,038,600.40|-406,433.02
应收账款坏账损失|-7,521,696.42|-1,785,490.95
合计|-8,560,296.82|-2,191,923.97
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
政府补助|367,078.82|2,605,826.96|367,087.79
其他|501,001.15|249,726.78|500,992.18
合计|868,079.97|2,855,553.74|868,079.97
补助项目|发放主体|发放原因|性质类型|补贴是否影响当年盈亏|是否特殊补贴|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
北京市文化企业|北京市国有文化资|补助|因符合地方政府招|否|否|197,977.35||与收益相关
“房租通”资金支持项目|产管理中心||商引资等地方性扶持政策而获得的补助|||||
一次性培训补贴|社会保险基金管理中心|补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否|167,000.00|189,000.00|与收益相关
稳定就业补贴|社会保险基金管理中心|补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否|2,101.47|424.97|与收益相关
失业保险金返还|社会保险基金管理中心|补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否||6,401.99|与收益相关
北京市企业上市市级补贴|北京市海淀区人民政府办公室|奖励|奖励上市而给予的政府补助|否|否||2,200,000.00|与收益相关
改制上市和并购支持资金|中关村科技园区管理委员会|奖励|奖励上市而给予的政府补助|否|否||210,000.00|与收益相关
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
罚款支出|2,088.76|10,000.00|2,088.76
其他|388.43|0.63|388.43
合计|2,477.19|10,000.63|2,477.19
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|7,531,729.50|11,616,605.02
递延所得税费用|-829,485.26|-519,494.13
合计|6,702,244.24|11,097,110.89
项目|本期发生额
利润总额|65,409,857.16
按法定/适用税率计算的所得税费用|9,811,478.57
子公司适用不同税率的影响|-548,333.22
调整以前期间所得税的影响|0.00
非应税收入的影响|0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|92,023.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|0.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|1,130.38
加计扣除影响|-2,650,841.06
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化|-3,213.68
所得税费用|6,702,244.24
项目|本期发生额|上期发生额
营业外收入|868,071.00|2,855,553.74
其他收益|6,200.17|14,548.26
利息收入|884,333.69|113,888.39
押金、保证金|271,347.08|0.00
其他|34,362.96|2,000.00
合计|2,064,314.90|2,985,990.39
项目|本期发生额|上期发生额
研发费用支出|12,028,715.64|12,927,019.59
管理费用支出|5,541,441.78|2,791,698.01
销售费用支出|1,457,212.33|1,098,586.81
往来借款|1,020,000.00|0.00
押金、保证金|846,055.52|1,372,106.85
财务费用|92,307.86|81,086.23
营业外支出|2,477.19|10,000.63
上市发行费|0.00|2,450,000.00
其他|32,696.01|19,582.04
合计|21,020,906.33|20,750,080.16
项目|本期发生额|上期发生额
支付上市服务费|15,222,576.52|
支付租赁负债的本金、利息以及保证金|2,322,203.87|2,470,727.76
合计|17,544,780.39|2,470,727.76
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|58,707,612.92|78,802,685.94
加:资产减值准备|8,560,296.82|2,191,923.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|567,121.19|659,633.56
使用权资产折旧|2,067,163.91|1,760,104.28
无形资产摊销|2,126,791.97|1,773,018.92
长期待摊费用摊销|272,116.79|204,201.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|0.00|0.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|0.00|0.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-126,296.20|-687,460.21
财务费用(收益以“-”号填列)|115,571.58|111,928.08
投资损失(收益以“-”号填列)|-1,222,521.36|-1,331,448.70
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-623,409.92|-295,994.13
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-206,075.34|-223,500.00
存货的减少(增加以“-”号填列)|-741,137.06|
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-57,472,155.70|-91,962,609.09
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|12,756,413.70|386,513.56
其他|0.00|0.00
经营活动产生的现金流量净额|24,781,493.30|-8,611,002.07
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本|0.00|0.00
一年内到期的可转换公司债券|0.00|0.00
融资租入固定资产|0.00|0.00
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|452,081,733.97|58,022,415.45
减:现金的期初余额|58,022,415.45|94,819,313.78
加:现金等价物的期末余额|0.00|0.00
减:现金等价物的期初余额|0.00|0.00
现金及现金等价物净增加额|394,059,318.52|-36,796,898.33
|金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|0.00
其中:|
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物|0.00
其中:|
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|2,587,500.00
其中:|
取得子公司支付的现金净额|2,587,500.00