TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
往来个人一|备用金|454,006.00|1 年以内|20.20%|22,700.30
往来单位一|政府单位往来|390,000.00|3 年以上|17.35%|390,000.00
往来单位二|其他|352,372.15|1 年以内|15.68%|17,618.61
往来个人二|备用金|185,000.00|2 年以内|8.23%|19,000.00
往来单位三|其他|174,837.13|1 年以内|7.78%|8,741.86
合计||1,556,215.28||69.24%|458,060.77
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|67,963,808.41||67,963,808.41|53,757,015.08||53,757,015.08
库存商品|5,490,710.77|1,228,788.09|4,261,922.68|9,366,999.18||9,366,999.18
周转材料|9,664,166.42||9,664,166.42|8,194,973.83||8,194,973.83
消耗性生物资产|115,867,857.36|2,558,294.37|113,309,562.99|116,072,582.57||116,072,582.57
开发成本|1,060,294,296.42||1,060,294,296.42|986,497,143.17||986,497,143.17
合计|1,259,280,839.38|3,787,082.46|1,255,493,756.92|1,173,888,713.83||1,173,888,713.83
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
库存商品||1,228,788.09||||1,228,788.09
消耗性生物资产||2,558,294.37||||2,558,294.37
合计||3,787,082.46||||3,787,082.46
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期应收款|4,783,331.48|
合计|4,783,331.48|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
 Mushroom Park GmbH|84,330,775.65||84,330,775.65|81,647,939.07||81,647,939.07
合计|84,330,775.65||84,330,775.65|81,647,939.07||81,647,939.07
注:12019 年02 月,公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资有关事项调整的议案》,董事会同意调整对参股公司Mushroom Park GmbH 的投资方式,由原全部股权投资调整为股权加债权投资,其中98 万欧元作为股权投资,1,372 万欧元作为债权投资,同日就债权投资款回收事宜签订了相关协议,约定合同期限为15 年,年利率3.0%,Mushroom Park GmbH 自2020 年01 月起至2031 年12 月,每半年偿还本金及利息一次。22020 年4 月,鉴于 Mushroom Park GmbH 自2019 年8 月陆续投入试生产后一直尚未满产,基于此,Mushroom Park GmbH 所有股东一致同意将债权投资款回收期限整体延后三年,其他事项不变。3自2022 年起,由于俄乌冲突导致欧洲能源价格飙升,原材料价格上涨,产品生产成本增加。2022 年度,Mushroom Park GmbH 实现营业收入49,398,371.12 元人民币,实现净利润774,633.58 元人民币,目前就对Mushroom Park GmbH 的债权投资款回收事项,其全体股东正在协商中。
项目|期末余额|期初余额|折现率区间
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|
融资租赁款|4,783,331.48||4,783,331.48|4,508,974.46||4,508,974.46|
其中:未实现融资收益|216,668.52||216,668.52|491,025.54||491,025.54|6.08%
其中:一年内到期的部分(负数表示)|-4,783,331.48||-4,783,331.48||||
合计||||4,508,974.46||4,508,974.46|
长期应收款年末账面价值为0,较年初减少100.00%,主要原因是:长期应收款将于下一年度到期,全部转入一年内到期的非流动资产。
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
四川丰藏现代农业有限公司|10,897,948.85|||-920,195.24||||-9,977,753.61|||31,141,984.91
 Mushro om Park GmbH|||||||||||
小计|10,897,948.85|||-920,195.24||||-9,977,753.61|||31,141,984.91
合计|10,897,948.85|||-920,195.24||||-9,977,753.61|||31,141,984.91
四川丰藏现代农业有限公司自2019年投产以来,受高额银行贷款利息的影响一直处于亏损状态;且在本报告期内,由于四川限电影响现金流难以维系。基于谨慎性原则,公司计提长期股权投资减值损失9,977,753.61元。
长期股权投资年末账面价值为0,较年初减少100.00%,主要原因是本期全额计提了联营企业减值准备。
项目|期末余额|期初余额
固定资产|2,317,382,691.40|2,537,291,086.29
合计|2,317,382,691.40|2,537,291,086.29
项目|房屋建筑物|办公设备|机器设备|运输设备|工器具|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|1,484,557,264.57|11,320,656.90|1,687,564,879.41|15,535,056.27|314,252,342.87|3,513,230,200.02
2.本期增加金额|15,298,235.36|271,228.53|31,077,265.02|1,348,416.86|2,048,971.30|50,044,117.07
(1)购置|1,833,000.00|264,640.53|11,894,527.81|1,133,650.49|1,185,606.50|16,311,425.33
(2)在建工程转入|13,465,235.36|6,588.00|19,182,737.21|214,766.37|863,364.80|33,732,691.74
(3)企业合并增加||||||
||||||
3.本期减少金额||38,304.91|4,616,946.73|26,000.00|536,079.19|5,217,330.83
(1)处置或报废||38,304.91|4,616,946.73|26,000.00|536,079.19|5,217,330.83
||||||
4.期末余额|1,499,855,499.93|11,553,580.52|1,714,025,197.70|16,857,473.13|315,765,234.98|3,558,056,986.26
二、累计折旧||||||
1.期初余额|263,706,289.79|6,115,009.77|500,178,114.10|7,382,656.08|198,557,043.99|975,939,113.73
2.本期增加金额|70,842,979.39|1,426,673.43|158,757,938.96|1,280,166.86|34,740,749.55|267,048,508.19
(1)计提|70,842,979.39|1,426,673.43|158,757,938.96|1,280,166.86|34,740,749.55|267,048,508.19
||||||
3.本期减少金额||33,464.93|1,783,452.95|22,230.18|474,179.00|2,313,327.06
(1)处置或报废||33,464.93|1,783,452.95|22,230.18|474,179.00|2,313,327.06
||||||
4.期末余额|334,549,269.18|7,508,218.27|657,152,600.11|8,640,592.76|232,823,614.54|1,240,674,294.86
||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|1,165,306,230.75|4,045,362.25|1,056,872,597.59|8,216,880.37|82,941,620.44|2,317,382,691.40
2.期初账面价值|1,220,850,974.78|5,205,647.13|1,187,386,765.31|8,152,400.19|115,695,298.88|2,537,291,086.29
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
房屋建筑物|16,753,047.79|产权证书正在办理之中
项目|期末余额|期初余额
在建工程|752,492,017.23|466,579,618.44
工程物资|3,874,615.68|1,267,780.19
合计|756,366,632.91|467,847,398.63
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
购入食用菌生产线已建工程(新乡星河)|39,337,922.50||39,337,922.50|39,337,922.50||39,337,922.50
能源减排改造项目(新乡星河)||||3,198,072.27||3,198,072.27
年产2 万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目(安阳众兴)|1,891,600.00||1,891,600.00|||
食用菌工厂化生产循环经济产业园建设项目(武威众兴)|81,663,549.32||81,663,549.32|57,602,950.73||57,602,950.73
年产32,400吨金针菇生产线建设项目(吉林众兴)|45,220,981.06||45,220,981.06|40,701,912.20||40,701,912.20
年产2 万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目(湖北众兴)|148,536,208.28||148,536,208.28|105,324,940.24||105,324,940.24
年产4 万吨双孢蘑菇工厂化生产项目二期(五河众兴)||||10,060,848.24||10,060,848.24
年产10,000吨食用菌(双孢蘑菇)工厂化种植项目(江苏众友兴和)||||9,395,746.49||9,395,746.49
双孢菇育菇房扩建项目(江苏众友兴和)||||72,237.00||72,237.00
年产25000 吨食用菌扩建二期项目(陕西众兴)|81,395,739.06||81,395,739.06|41,431,282.43||41,431,282.43
食用菌工厂化生产基地节能|100,250,029.27||100,250,029.27|88,064,987.68||88,064,987.68
技改项目(天水众兴)||||||
设备技改项目(众兴高科)||||24,000.00||24,000.00
众安研发项目(天水众安)|175,632,442.94||175,632,442.94|50,616,975.33||50,616,975.33
众兴大厦写字楼项目(天水众顺)|78,436,821.39||78,436,821.39|20,688,743.33||20,688,743.33
雨污分流改造工程(山东众兴)||||59,000.00||59,000.00
零星工程(眉山昌宏)|126,723.41||126,723.41|||
合计|752,492,017.23||752,492,017.23|466,579,618.44||466,579,618.44
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源
购入食用菌生产线已建工程(新乡星河)|307,000,000.00|39,337,922.50||||39,337,922.50|12.81%|15.00%||||其他
能源减排改造项目(新乡星河)|8,000,000.00|3,198,072.27|2,595,779.16|5,793,851.43|||72.42%|100.00%||||其他
食用菌工厂化生产循环经济产业园建设项目(武威众兴)|160,000,000.00|57,602,950.73|24,060,598.59|||81,663,549.32|51.04%|51.04%|10,580,608.73|7,399,379.17|4.33%|募股资金
年产32,400 吨金针菇生产线建设项目(吉林众兴)|355,000,000.00|40,701,912.20|4,519,068.86|||45,220,981.06|12.75%|12.75%|19,096,923.63|||募股资金
年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目(湖北众兴)|421,000,000.00|105,324,940.24|43,211,268.04|||148,536,208.28|35.28%|35.28%|19,730,033.49|11,818,822.79|4.15%|其他
年产4万吨双孢蘑菇工厂化生产项目二期(五河众兴)|379,000,000.00|10,060,848.24||10,060,848.24|||100.00%|100.00%|21,000,441.13|||其他
年产10,000 吨食用菌(双孢蘑菇)工厂化种植项目(江苏众友兴和)|282,000,000.00|9,395,746.49|275,150.00|9,670,896.49|||103.16%|100.00%||||募股资金
双孢菇育菇房扩建项目(江|269,000,000.00|72,237.00|2,340,959.00|2,413,196.00|||59.20%|100.00%|4,590,760.43|||其他
苏众友兴和)||||||||||||
年产25000吨食用菌扩建二期项目(陕西众兴)|120,000,000.00|41,431,282.43|40,984,287.43|1,019,830.80||81,395,739.06|67.83%|67.83%|8,466,015.80|2,172,548.79|4.36%|其他
食用菌工厂化生产基地节能技改项目(天水众兴)|147,000,000.00|88,064,987.68|12,185,041.59|||100,250,029.27|68.20%|68.20%|8,207,300.01|3,004,880.56|3.93%|其他
众安研发项目(天水众安)|210,000,000.00|50,616,975.33|125,015,467.61|||175,632,442.94|83.63%|83.63%|8,035,700.00|5,471,706.94|3.70%|其他
众兴大厦写字楼项目(天水众顺)|291,000,000.00|20,688,743.33|57,748,078.06|||78,436,821.39|76.83%|76.83%|6,233,333.33|6,233,333.33|6.00%|其他
合计|2,949,000,000.00|466,496,618.44|312,935,698.34|28,958,622.96||750,473,693.82|||105,941,116.55|36,100,671.58||
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
专用材料|3,717,107.03||3,717,107.03|1,142,495.78||1,142,495.78
专用设备|157,508.65||157,508.65|125,284.41||125,284.41
合计|3,874,615.68||3,874,615.68|1,267,780.19||1,267,780.19
项目|土地使用权|合计
一、账面原值||
1.期初余额|309,811.67|309,811.67
2.本期增加金额||
||
3.本期减少金额||
||
4.期末余额|309,811.67|309,811.67
二、累计折旧||
1.期初余额|15,686.64|15,686.64
2.本期增加金额|15,686.64|15,686.64
(1)计提|15,686.64|15,686.64
||
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
4.期末余额|31,373.28|31,373.28
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
||
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|278,438.39|278,438.39
2.期初账面价值|294,125.03|294,125.03
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|397,413,313.53|||617,475.00|398,030,788.53
2.本期增加金额||||129,600.00|129,600.00
(1)购置||||129,600.00|129,600.00
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额|397,413,313.53|||747,075.00|398,160,388.53
二、累计摊销|||||
1.期初余额|46,862,228.33|||575,224.86|47,437,453.19
2.本期增加金额|8,271,900.01|||67,450.00|8,339,350.01
(1)计提|8,271,900.01|||67,450.00|8,339,350.01
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额|55,134,128.34|||642,674.86|55,776,803.20
|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|342,279,185.19|||104,400.14|342,383,585.33
2.期初账面价值|350,551,085.20|||42,250.14|350,593,335.34
所有权或使用权受限制的无形资产情况详见本节、81
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
锅炉点检费用|336,000.00||144,000.00||192,000.00
合计|336,000.00||144,000.00||192,000.00
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付工程设备款|22,330,972.41||22,330,972.41|15,160,829.16||15,160,829.16
预付土地出让款项|313,999.25||313,999.25|313,999.25||313,999.25
增值税留抵税额|8,708,470.33||8,708,470.33|3,866,028.18||3,866,028.18
合计|31,353,441.99||31,353,441.99|19,340,856.59||19,340,856.59
其他非流动资产年末账面价值31,353,441.99元,较年初增加62.11%,主要原因是:本年度工程项目投资增加,预付工程设备款增加以及购入设备等留抵增值税增加。
项目|期末余额|期初余额
抵押借款|60,061,666.67|45,000,000.00
信用借款|90,095,000.00|105,000,000.00
合计|150,156,666.67|150,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
1 年以内|174,661,778.54|127,724,925.96
1-2 年|18,139,364.25|4,302,579.84
2-3 年|239,573.47|10,772,511.72
3 年以上|12,362,350.86|12,771,092.62
合计|205,403,067.12|155,571,110.14
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
供应商一|10,100,000.00|未完工尚未结算
供应商二|10,664,616.34|工程未完工,尚未到付款期
供应商三|7,103,016.17|设备尚未安装,未到付款期
合计|27,867,632.51|
应付账款年末余额205,403,067.12 元,较年初增加32.03%,主要原因系年末根据工程进度暂估应付账款,尚未到付款期。
项目|期末余额|期初余额
销货合同相关的合同负债|5,493,182.47|6,624,694.34
合计|5,493,182.47|6,624,694.34
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|50,001,588.29|372,070,249.84|342,181,095.46|79,890,742.67
二、离职后福利-设定提存计划|2,467.29|5,379,034.07|5,291,871.78|89,629.58
合计|50,004,055.58|377,449,283.91|347,472,967.24|79,980,372.25
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|26,875,813.21|344,250,722.92|322,129,868.24|48,996,667.89
2、职工福利费||11,160,239.56|11,160,239.56|
3、社会保险费|1,588.62|2,625,122.89|2,615,221.12|11,490.39
其中:医疗保险费|1,552.30|2,373,719.53|2,368,641.78|6,630.05
工伤保险费|36.32|233,562.36|228,738.34|4,860.34
生育保险费||17,841.00|17,841.00|
4、住房公积金||290,712.33|290,712.33|
5、工会经费和职工教育经费|23,124,186.46|12,500,783.01|4,742,385.08|30,882,584.39
6、其他||1,242,669.13|1,242,669.13|
合计|50,001,588.29|372,070,249.84|342,181,095.46|79,890,742.67
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|2,420.16|5,165,246.07|5,081,793.59|85,872.64
2、失业保险费|47.13|213,788.00|210,078.19|3,756.94
合计|2,467.29|5,379,034.07|5,291,871.78|89,629.58
注:本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划,根据该等计划,本集团以当地规定的社会基本养老保险和失业保险缴纳基数和比例,按月向当地社保经办机构缴纳保险费。除上述每月缴存费用外,本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
应付职工薪酬年末余额79,980,372.25 元,较年初增加59.95%,主要原因系公司年末计提的绩效工资及奖金尚未发放。
项目|期末余额|期初余额
个人所得税|462,249.51|189,415.90
印花税|169,799.25|116,688.66
土地使用税|84,759.78|84,759.34
房产税|252,755.03|252,754.59
水利建设基金|14,565.23|12,944.89
合计|984,128.80|656,563.38
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|171,232,361.04|184,100,168.84
合计|171,232,361.04|184,100,168.84
项目|期末余额|期初余额
保证金及押金|55,630,967.82|54,044,043.00
土地价款|112,272,500.00|112,272,500.00
非金融机构借款||10,000,000.00
限制性股票回购义务|2,700,000.00|5,400,000.00
其他款项|628,893.22|2,383,625.84
合计|171,232,361.04|184,100,168.84
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
往来单位一|112,272,500.00|未达到付款条件
限制性股票回购义务|2,700,000.00|未达到付款条件
经销商一|1,150,000.00|保证金
经销商二|1,000,000.00|保证金
经销商三|1,000,000.00|保证金
经销商四|1,000,000.00|保证金
合计|119,122,500.00|
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|406,291,176.63|230,900,000.00
一年内到期的应付债券|400,928,910.74|361,688.09
一年内到期的长期应付款|22,983,331.48|41,300,000.00
一年内到期的租赁负债|10,557.51|10,079.32
合计|830,213,976.36|272,571,767.41
一年内到期的非流动负债年末余额830,213,976.36元,较年初增加204.59%,主要原因系可转换债券将于下一年度到期、根据还款计划下一年度到期的长期借款增加。
项目|期末余额|期初余额
抵押借款|946,052,539.59|740,944,962.95
保证借款|867,597,025.90|894,100,000.00
信用借款|214,855,475.00|541,824,146.28
其中:一年内到期的长期借款(以负数表示)|-406,291,176.63|-230,900,000.00
合计|1,622,213,863.86|1,945,969,109.23
项目|期末余额|期初余额
可转换债券||384,483,219.79
合计||384,483,219.79
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|其他减少|期末余额
可转换债券|100.00|2017/12/13|6 年|920,000,000.00|384,844,907.88||6,497,642.09|10,350,648.86||402,600.00|400,928,910.74
合计|——||||384,844,907.88||6,497,642.09|10,350,648.86||402,600.00|400,928,910.74
注:初始转股价格:11.74元/股,不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A 股股票交易均价(若在该20个交
易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一交易日均价。
转股起止日期:本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日(2017年12月19日,T+4日)满6个月后的第一个交易日(2018年6月19日)起至可转债到期日(2023年12月13日)止。
转股价的调整:公司于2018 年05 月15 日实施2017 年度权益分派方案,向全体股东每10 股派1.000038 元人民币现金,根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,“众兴转债”的转股价格由原来的11.74元/股调整为11.64元/股。
公司于2019 年05 月22 日实施2018 年度权益分派方案,向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元,根据有关规定,“众兴转债”的转股价格由原来的11.64元/股调整为11.54元/股。
公司于2020 年05 月28 日实施2019 年度权益分派方案,向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元,根据有关规定,“众兴转债”的转股价格由原来的11.54元/股调整为11.45元/股,调整后的转股价格于2020年06月05日生效。
公司于2021 年05 月12 日实施2020 年度权益分派方案,向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元,根据有关规定,“众兴转债”的转股价格由原来的11.45元/股调整为11.36元/股,调整后的转股价格于2021年5月20日生效。
公司于2022 年05 月19 日实施2021 年度权益分派方案,向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元,根据有限规定,“众兴转债”的转股价格由原来的11.36元/股调整为11.26元/股,调整后的转股价格于2022年05月19日生效。
项目|期末余额|期初余额
土地使用权|290,109.54|300,188.86
其中:一年内到期的租赁负债(以负数表示)|-10,557.51|-10,079.32
合计|279,552.03|290,109.54
项目|期末余额|期初余额
长期应付款||22,708,974.46
合计||22,708,974.46
项目|期末余额|期初余额
非金融机构抵押借款|22,983,331.48|64,008,974.46
其中:一年内到期部分(负数表示)|-22,983,331.48|-41,300,000.00
合计||22,708,974.46
该长期应付款为天水众兴菌业科技股份有限公司与远东国际融资租赁有限公司签订的实质构成抵押借款的售后回租协议。
长期应付款年末余额为0,较年初减少100.00%,主要原因是融资租赁协议将于下一年度到期,长期应付款余额全部转入一年内到期的非流动负债。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|127,190,477.50|7,450,000.00|16,127,878.18|118,512,599.32|政府拨款
合计|127,190,477.50|7,450,000.00|16,127,878.18|118,512,599.32|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
循环经济产业园区建设项目|108,191.49|||15,000.00||93,191.49||与资产相关
农业综合开发财政补贴资金-食用菌种植扩建项目|344,000.00|||48,500.00||295,500.00||与资产相关
食用菌工厂生产示范基地及有关资源循环利用三期项目|245,000.00|||24,500.00||220,500.00||与资产相关
食用菌工|171,666.6|||20,000.00||151,666.6||与资产相
厂化生产示范基地扩建项目|7|||||7||关
秸秆工厂化生产有机食用菌循环经济产业链项目|214,583.33|||25,000.00||189,583.33||与资产相关
食用菌工厂化生产繁育示范基地建设项目|87,519.41|||10,000.00||77,519.41||与资产相关
食用菌(金针菇)标准化生产示范基地建设项目|835,375.00|||81,500.00||753,875.00||与资产相关
食用菌废料综合利用及产业化推广项目|68,250.00|||68,250.00||||与资产相关
利用农业废弃物工厂化生产食用菌产业链培育与示范项目|102,500.00|||85,000.00||17,500.00||与资产相关
甘肃省工厂化食用菌生产工厂技术研究中心项目|61,666.53|||61,666.53||||与资产相关
2013 年工业跨越式发展市财政专项资金|30,000.00|||15,000.00||15,000.00||与资产相关
农业领域知识产权优势企业培育资金|25,000.00|||10,000.00||15,000.00||与资产相关
甘肃省食用菌工程实验室创新能力建设项目|1,500,000.00|||200,000.00||1,300,000.00||与资产相关
10800吨金针菇生产线建设项目|600,000.00|||100,000.00||500,000.00||与资产相关
资源节约|1,083,600|||180,000.0||903,600.0||与资产相
循环利用重点工程2016 年中央预算内投资计划|.00|||0||0||关
食用菌工厂化生产基地节能技改项目(产业扶贫)|700,000.00|||0.00||700,000.00||与资产相关
杨凌示范区燃气锅炉低氮燃烧改造补助|209,000.00|||28,500.00||180,500.00||与资产相关
光伏发电示范项目建设补助专项资金|8,389,500.00|||2,397,000.00||5,992,500.00||与资产相关
2019 年省级中小企业技术改造专项资金项目|730,769.24|||92,307.68||638,461.56||与资产相关
2013 年农产品流通网络建设项目|120,833.03|||50,000.04||70,832.99||与资产相关
示范区食用菌现代农业园区建设项目|400,000.00|||80,000.00||320,000.00||与资产相关
企业信息化改造项目|90,000.00|||60,000.00||30,000.00||与资产相关
专利孵化专项资金|20,000.30|||9,999.96||10,000.34||与资产相关
工厂化生产技术集成与开发|143,333.59|||39,999.96||103,333.63||与资产相关
2015 年杨凌示范区食用菌现代农业园区建设专项资金|400,000.00|||80,000.00||320,000.00||与资产相关
食用菌加工储藏配送中心建设项目|150,000.00|||30,000.00||120,000.00||与资产相关
杨凌示范区燃气锅炉低氮燃烧改造奖补资金|225,625.00|||28,500.00||197,125.00||与资产相关
2019 年省|119,444.4|||16,666.68||102,777.7||与资产相
级中小企业技术改造专项资金项目|3|||||5||关
2020 年陕西省中小企业技术改造专项奖励资金|361,782.17|||49,901.00||311,881.17||与资产相关
2022 年省级产业结构调整专项资金(工业节能)项目||2,400,000.00||||2,400,000.00||与资产相关
宁津县有机农业办公室现代农业食用菌项目资金|2,062,500.00|||150,000.00||1,912,500.00||与资产相关
重大环境治理工程项目资金|3,798,078.01|||969,722.04||2,828,355.97||与资产相关
新兴产业和重点行业发展专项资金|5,668,831.43|||441,727.12||5,227,104.31||与资产相关
新兴产业和重点行业发展项目|5,130,000.00|||1,080,000.00||4,050,000.00||与资产相关
2014 年食用菌(双孢蘑菇)工厂化项目|1,534,249.79|||323,000.00||1,211,249.79||与资产相关
2018 年新兴产业和重点行业发展项目|8,009,749.09|||1,172,158.32||6,837,590.77||与资产相关
二期项目基础设施建设配套资金|8,136,000.04|||904,000.00||7,232,000.04||与资产相关
大气污染防治资金||1,150,000.00||9,583.33||1,140,416.67||与资产相关
2018 年农业产业强镇项目建设奖补资金|7,481,250.00|500,000.00||913,571.43||7,067,678.57||与资产相关
食用菌工厂化生产线建设项目|15,487,200.00|||2,294,400.00||13,192,800.00||与资产相关
农业产业|405,000.0|||60,000.00||345,000.0||与资产相
化补助资金|0|||||0||关
农业产业化农产品加工项目扶持资金|405,000.00|||60,000.00||345,000.00||与资产相关
2018 年循环经济发展专项奖补|4,995,000.00|||740,000.00||4,255,000.00||与资产相关
2018 年度项目补助扶持资金|67,500.00|||10,000.00||57,500.00||与资产相关
2019 年循环经济发展专项奖补资金|867,160.00|||123,880.00||743,280.00||与资产相关
2019 年产业扶贫切块资金|395,833.33|||50,000.00||345,833.33||与资产相关
新兴产业发展扶持引导资金|9,000,000.00|||||9,000,000.00||与资产相关
现代农业食用菌项目资金.|6,308,333.33|||800,000.00||5,508,333.33||与资产相关
农产品初加工补助款|200,666.67|||11,200.00||189,466.67||与资产相关
农业产业化固定资产投资奖补项目|816,666.67|||100,000.00||716,666.67||与资产相关
省统筹农村一二三产业融合发展项目资金|1,172,954.55|||150,000.00||1,022,954.55||与资产相关
2019 年农业产业发展资金|545,149.50|||87,272.73||457,876.77||与资产相关
2020 年制造强省建设资金|4,769,800.00|||413,755.56||4,356,044.44||与资产相关
食用菌(双孢菇)工厂化项目建设扶持资金|10,760,964.90|||1,291,315.80||9,469,649.10||与资产相关
农产品深加工项目建设奖补资金|536,250.00|||65,000.00||471,250.00||与资产相关
基础设施建设补助|11,098,700.00|||||11,098,700.00||与资产相关
城镇保障||3,000,000||||3,000,000||与资产相
性安居工程补助资金||.00||||.00||关
省级制造业高质量发展和数据信息产业发展专项资金||400,000.00||||400,000.00||与资产相关
合计|127,190,477.50|7,450,000.00||16,127,878.18||118,512,599.32||与资产相关
||||||||与资产相关
注:本年新增递延收益情况如下:
1“2022 年省级产业结构调整专项资金(工业节能)项目”系子公司陕西众兴菌业科技有限公司根据杨管发改发[2022]65 号关于下达2022 年省级产业结构调整专项资金(工业节能)项目投资计划的通知,于2022 年8 月收到240 万元资金。
2“大气污染防治资金”系子公司江苏众友兴和菌业科技有限公司根据徐睢环函[2022]7 号关于做好2022 年度生态环境保护专项资金项目入库申报工资的函,于2022 年12月收到115万元资金。
3“2018 年农业产业强镇项目建设奖补资金”系子公司新乡市星河生物科技有限公司根据冀政[2019]29 号关于拨付新乡市星河生物科技有限公司2018 年农业产业强镇示范项目奖补资金的通知,于2022年3月收到50万元资金。4“城镇保障性安居工程补助资金”系子公司天水众安生物科技有限公司根据甘财综[2022]23 号甘肃省财政厅甘肃省住房和城乡建设厅关于下达2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知,于2022 年7 月收到300万元资金。
5“省级制造业高质量发展和数据信息产业发展专项资金”系子公司天水众安生物科技有限公司根据甘财建[2021]128 号甘肃省财政厅关于下达2021 年省级制造业高质量发展和数据信息产业发展专项资金的通知,于2022 年1月收到40 万元资金。
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|407,421,801.00||||35,528.00|35,528.00|407,457,329.00
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】2002 号”文核准,公司于2017 年12 月13 日公开发行了920 万张可转换
公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100 元,发行总额9.20 亿元。经深圳证券交易所“深证上【2017】848 号”文同意,公司9.20 亿元可转债于2018 年1 月3 日起在深交所挂牌交易,债券简称“众兴转债”,债券代码“128026”。
根据相关法律法规和《天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,可转换公司债券自2018 年06 月19 日开始转股。本报告期,“众兴转债”转股数量为35,528 股,转股后公司股数变更为40,745.73 万股。
发行在外的金融工具|期初||本期增加||本期减少||期末|
|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值
可转换公司债券拆分的权益部分||87,720,451.98||||86,370.28||87,634,081.70
合计||87,720,451.98||||86,370.28||87,634,081.70
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|2,016,186,621.49|16,717,820.19|16,281,000.00|2,016,623,441.68
其他资本公积|21,565,534.87|10,854,000.00|16,281,000.00|16,138,534.87
合计|2,037,752,156.36|27,571,820.19|32,562,000.00|2,032,761,976.55
1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2002 号”文核准,公司于2017 年12 月13 日公开发行了920 万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100 元,发行总额9.20 亿元。2022 年,“众兴转债”转股数量为35,528.00股,资本公积-股本溢价增加436,820.19元。
2、2020 年07 月24 日,公司召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于调整公司回购股份事项(第一期)的议案》,将原回购方案中“用于股权激励计划”的900 万股股票全部变更“用于实施员工持股计划”。本员工持股计划所获标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起至满12 个月、24 个月、36 个月后分三期解锁,最长锁定期为36 个月,每期解锁的标的股票比例依次为40%、30%、30%。在等待期内的每个资产负债表日,对可行权权益工具数量的最佳估计为基础。2022 年确认股权激励摊销计入资本公积-其他资本公积10,854,000.00元。
3、公司第一期员工持股计划第二个锁定期于2022 年8 月31 日届满,公司第一期员工持股计划第二个锁定期解锁股份270 万股,股份支付摊销计入资本公积-其他资本公积的金额16,281,000.00 转入资本公积-股本溢价;同时资本公积-股本溢价冲减库存股减少16,281,000.00 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
已回购的社会公众股|138,978,110.05||18,981,000.00|119,997,110.05
合计|138,978,110.05||18,981,000.00|119,997,110.05
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
二、将重分类进损益的其他综合收益|268,073.10|||||||268,073.10
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|268,073.10|||||||268,073.10
其他综合收益合计|268,073.10|||||||268,073.10
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|35,007,000.87|7,010,340.01||42,017,340.88
合计|35,007,000.87|7,010,340.01||42,017,340.88
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|819,408,751.61|803,559,508.92
调整后期初未分配利润|819,408,751.61|803,559,508.92
加:本期归属于母公司所有者的净利润|158,351,860.28|54,968,005.10
减:提取法定盈余公积|7,010,340.01|4,323,514.91
应付普通股股利|39,289,386.90|34,795,247.50
期末未分配利润|931,460,884.98|819,408,751.61
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,970,274,412.53|1,468,795,318.04|1,556,146,725.49|1,268,171,935.02
合计|1,970,274,412.53|1,468,795,318.04|1,556,146,725.49|1,268,171,935.02
合同分类|分部1|分部2|西北地区|华东地区|华中地区|西南地区|合计
商品类型|||||||
其中:|||||||
食用菌|||486,775,443.40|935,155,550.76|499,215,276.45|49,128,141.92|1,970,274,412.53
按经营地区分类|||||||
其中:|||||||
|||||||
其中:|||||||
在某一时点转让|||486,775,443.40|935,155,550.76|499,215,276.45|49,128,141.92|1,970,274,412.53
在某一时段内转让|||||||
按合同期限分类|||||||
其中:|||||||
|||||||
按销售渠道分类|||||||
其中:|||||||
直接销售|||||||
通过经销商销售|||486,775,443.40|935,155,550.76|499,215,276.45|49,128,141.92|1,970,274,412.53
合计|||486,775,443.40|935,155,550.76|499,215,276.45|49,128,141.92|1,970,274,412.53
本集团销售金针菇、双孢菇等商品的业务通常仅包括转让商品的履约义务,在商品已经发出并交付给客户时,商品的控制权转移,本集团在该时点确认收入实现。
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00 元,其中,0.00 元预计将于年度确认收入,0.00 元预计将于年度确认收入,0.00元预计将于年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
资源税|64,563.40|46,114.90
房产税|1,112,148.52|1,283,961.24
土地使用税|697,848.78|510,027.66
车船使用税|11,910.00|8,160.00
印花税|774,175.74|514,241.64
水利基金建设|205,975.48|27,212.79
其他|41.60|
合计|2,866,663.52|2,389,718.23
项目|本期发生额|上期发生额
包装物|149,917,183.92|125,392,347.07
工资薪酬|7,534,428.16|4,358,778.84
市场推广费|396,326.00|536,400.12
差旅费|1,821,607.83|1,485,820.78
其他|301,472.10|148,775.83
合计|159,971,018.01|131,922,122.64
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|43,698,664.93|21,096,508.83
股份支付|10,854,000.00|28,039,500.00
无形资产摊销|7,530,715.97|7,555,628.19
业务招待费|3,079,002.55|3,164,435.06
折旧费|4,193,626.05|4,420,089.32
中介咨询费|2,655,372.77|4,073,336.11
财产保险费|2,934,869.43|2,732,183.71
办公费|1,851,659.20|810,552.08
差旅费|728,268.89|606,339.39
其他|4,763,713.23|4,328,030.74
合计|82,289,893.02|76,826,603.43
项目|本期发生额|上期发生额
技术服务费|1,235,203.14|1,517,312.45
职工薪酬|7,832,655.22|4,109,284.80
固定资产折旧|1,188,671.44|1,198,000.40
原材料|123,122.64|277,221.20
其他|33,979.19|63,236.70
合计|10,413,631.63|7,165,055.55
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|90,488,126.45|80,865,485.76
其中:财政贴息||-947,100.00
减:利息收入|30,980,442.48|53,592,267.28
汇兑损益|-2,112,609.17|7,685,242.39
手续费|351,497.79|147,398.84
其他|13,963.11|14,417.69
合计|57,760,535.70|35,120,277.40
财务费用本年发生额57,760,535.70 元,较上年增加64.46%,主要原因系部分项目完工,借款利息费用化计入财务费用及部分闲置资金用于投资理财对应利息收入减少。
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
个税手续费返还|23,774.62|71,551.27
2014 年食用菌(双孢蘑菇)工厂化项目|323,000.00|323,000.04
2015 年杨凌示范区食用菌现代农业园区建设项目|80,000.00|80,000.00
2018 年度项目补助扶持资金|10,000.00|10,000.00
2018 年农业产业强镇项目建设奖补资金|913,571.43|855,000.00
2018 年新兴产业和重点行业发展项目|1,172,158.32|1,172,158.32
2018 年循环经济发展专项奖补|740,000.00|740,000.00
2019 年省级中小企业技术改造专项资金项目|16,666.68|16,666.68
2019 年产业扶贫切块资金|50,000.00|50,000.00
2019 年循环经济发展专项奖补资金|123,880.00|123,880.00
2020 年陕西省中小企业技术改造专项奖励资金|49,901.00|49,901.00
2020 年制造强省建设资金|413,755.56|581,333.33
二期项目基础设施建设配套资金|904,000.00|903,999.96
食用菌工厂化生产线建设项目|2,294,400.00|2,294,400.00
农产品初加工补助款|11,200.00|11,200.00
农业产业化补助资金|60,000.00|60,000.00
农业产业化固定资产投资奖补项目|100,000.00|100,000.00
农业产业化农产品加工项目扶持资金|60,000.00|60,000.00
甘肃省工厂化食用菌生产工厂技术研究中心项目|61,666.53|50,000.00
2019 年农业产业发展资金|87,272.73|87,272.73
省统筹农村一二三产业融合发展项目资金|150,000.00|150,000.00
食用菌加工储藏配送中心建设项目|30,000.00|30,000.00
现代农业食用菌项目资金.|800,000.00|800,000.00
新兴产业和重点行业发展项目|1,080,000.00|1,080,000.00
杨凌示范区燃气锅炉低氮燃烧改造补助|28,500.00|28,500.00
循环经济产业园区建设项目|15,000.00|15,000.00
农业综合开发财政补贴资金-食用菌种植扩建项目|48,500.00|48,500.00
食用菌工厂生产示范基地及有关资源循环利用三期项目|24,500.00|45,500.00
秸秆工厂化生产有机食用菌循环经济产业链项目|25,000.00|25,000.00
食用菌工厂化生产示范基地扩建项目|20,000.00|20,000.00
食用菌工厂化生产繁育示范基地建设项目|10,000.00|10,000.00
2013 年工业跨越式发展市财政专项资金|15,000.00|15,000.00
2013 年农产品流通网络建设项目|50,000.04|50,000.04
10800 吨金针菇生产线建设项目|100,000.00|100,000.00
2019 年省级中小企业技术改造专项资金项目|92,307.68|92,307.68
食用菌(金针菇)标准化生产示范基地建设项目|81,500.00|81,500.00
甘肃省食用菌工程实验室创新能力建设项目|200,000.00|200,000.00
工厂化生产金针菇废弃菌渣综合利用项目||20,000.00
光伏发电示范项目建设补助专项资金|2,397,000.00|2,397,000.00
宁津县有机农业办公室现代农业食用菌项目资金|150,000.00|150,000.00
农产品深加工项目建设奖补资金|65,000.00|65,000.00
工厂化生产技术集成与开发|39,999.96|39,999.96
利用农业废弃物工厂化生产食用菌产业链培育与示范项目|85,000.00|85,000.00
食用菌(双孢菇)工厂化项目建设扶持资金|1,291,315.80|1,291,315.80
食用菌废料综合利用及产业化推广项目|68,250.00|70,000.00
食用菌循环经济产业链建设项目||1,000,000.00
示范区食用菌现代农业园区建设项目|80,000.00|80,000.00
天水食用菌生物技术研发中心组培检测平台建设项目||5,000.00
新兴产业和重点行业发展专项资金|441,727.12|441,727.12
杨凌示范区燃气锅炉低氮燃烧改造奖补资金|28,500.00|28,500.00
农业领域知识产权优势企业培育资金|10,000.00|10,000.00
重大环境治理工程项目资金|969,722.04|969,722.04
资源节约循环利用重点工程2016 年中央预算内投资计划|180,000.00|180,000.00
大气污染防治资金|9,583.33|
专利孵化专项资金|9,999.96|9,999.96
企业信息化改造项目|60,000.00|60,000.00
菌种采购|177,678.66|2,340,821.34
扶贫资助资金||392,700.00
省级农业科技园区创新项目奖励资金||100,000.00
2020 年度工业经济高质量发展奖励资金||700,000.00
2020 年省财政农业生产发展省级蔬菜标准园建设补贴资金||200,000.00
2021 年安徽秸秆畜禽养殖废弃物综合利用奖补||4,000.00
2021 年失业动态监测调查费补助资金||600.00
安徽省2020 年秸秆综合利用产业博览会参展补助||4,000.00
促进外贸进出口企业加快发展补助资金||3,899.00
定远县财政局人力培训项目奖补资金||115,200.00
定远县农业农村局秸秆综合利用奖补资金||708,081.20
江苏省就业补助资金||82,500.00
就业践习补贴|148,800.00|152,400.00