TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
132022年,北京经济技术开发区财政审计局根据京技管(2022)153号文件《北京经济技术开发区关于推动复工复产支持企业高质量发展的若干措施》向北京惠达通泰供应链管理有限公司拨付经开区重点科技型企业一次性复工复产补助22,500.00 元。
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-2,932,896.11|-453,233.39
处置长期股权投资产生的投资收益|359,838.87|
理财收益|36,453.59|25,464.77
合计|-2,536,603.65|-427,768.62
项目|本期发生额|上期发生额
北京惠发云厨技术有限公司||4,189.54
潍坊食品谷畜牧科学院有限公司|-269,924.46|80,490.91
惠发食品供应链管理(青岛)有限公司|-2,666.76|-5,333.52
山东惠心云厨供应链有限公司|7,680.41|-56,463.41
青岛优德加智慧科技有限公司|-1,798,858.05|-145,507.16
河北惠科供应链管理有限公司|-146,894.31|-303,105.69
邢台市惠厨供应链管理有限公司|-25,625.54|-27,504.06
秦皇岛惠大餐饮管理有限公司|-284,365.11|
惠农云(北京)信息科技有限公司|-412,242.29|
合计|-2,932,896.11|-453,233.39
项目|本期发生额|上期发生额
河北惠科供应链管理有限公司|450,000.00|
北京泰和益康养老服务有限公司|-90,161.13|
合计|359,838.87|
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产-理财产品|13,587.65|
合计|13,587.65|
项目|本期发生额|上期发生额
坏帐损失|-4,737,867.06|-5,455,931.64
合计|-4,737,867.06|-5,455,931.64
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-3,199,776.52|-2,143,247.74
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||-3,392,836.54
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-3,199,776.52|-5,536,084.28
项目|本期发生额|上期发生额
处置固定资产|-136,987.69|150,104.86
合计|-136,987.69|150,104.86
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计||26,550.18|
其中:固定资产处置利得||26,550.18|
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
罚款、赔偿收入|561,010.98|587,980.45|561,010.98
其他|417,942.69|539,689.47|417,942.69
合计|978,953.67|1,154,220.10|978,953.67
报告期内的营业外收入均计入非经常性损益。
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|1,119,190.48|904,402.43|1,119,190.48
其中:固定资产处置损失|1,119,190.48|904,402.43|1,119,190.48
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|858,289.75|1,488,915.19|858,289.75
其他|161,438.26|327,834.15|161,438.26
合计|2,138,918.49|2,721,151.77|2,138,918.49
报告期内的营业外支出均计入非经常性损益。
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|-31,918.52|2,176,693.76
递延所得税费用|-18,785,897.86|-17,606,177.15
合计|-18,817,816.38|-15,429,483.39
项目|本期发生额
利润总额|-142,911,074.35
按法定/适用税率计算的所得税费用|-21,436,661.15
子公司适用不同税率的影响|-4,826,318.50
调整以前期间所得税的影响|
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|2,993,210.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-227,375.52
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|7,529,151.75
加计扣除费用的影响|-3,054,195.03
减:非应税收入的影响|-204,371.53
所得税费用|-18,817,816.38
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|9,704,087.76|6,266,919.82
营业外收入|923,996.23|763,103.65
利息收入|3,048,820.66|2,495,270.46
往来款项及其他|15,694,688.91|6,751,715.72
合计|29,371,593.56|16,277,009.65
项目|本期发生额|上期发生额
管理费用中的现金支出|41,565,498.97|44,840,976.50
研发费用中的现金支出|3,859,248.59|4,095,076.83
销售费用中的现金支出|53,556,629.65|68,115,113.25
财务费用中的现金支出|960,142.61|596,079.41
营业外支出|1,019,728.01|1,816,749.34
往来款项及其他|8,025,276.01|16,600,445.63
合计|108,986,523.84|136,064,440.96
项目|本期发生额|上期发生额
取得子公司持有的现金和现金等价物后的净额||0.08
合计||0.08
项目|本期发生额|上期发生额
收到的融资租赁款||11,550,000.00
票据保证金|115,603,677.77|100,150,259.27
合计|115,603,677.77|111,700,259.27
项目|本期发生额|上期发生额
票据及信用证保证金|279,154,740.21|115,603,677.77
发行费用||3,369,792.45
离职员工股权激励回购|1,003,918.14|99,808.56
支付的租赁租金|25,631,078.93|28,248,312.76
合计|305,789,737.28|147,321,591.54
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|-124,093,257.97|-139,927,252.21
加:资产减值准备|7,937,643.58|10,992,015.92
信用减值损失||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|65,564,900.32|59,710,983.35
使用权资产摊销|8,011,420.88|4,053,716.80
无形资产摊销|5,692,922.04|5,424,176.05
长期待摊费用摊销|1,769,996.67|1,205,606.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|136,987.69|-150,104.86
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|1,119,190.48|877,852.25
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-13,587.65|
财务费用(收益以“-”号填列)|25,487,339.60|23,554,671.57
投资损失(收益以“-”号填列)|2,536,603.65|427,768.62
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-18,789,294.77|-17,606,177.15
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|3,396.91|
存货的减少(增加以“-”号填列)|-35,977,030.37|31,697,482.91
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|38,028,223.01|-16,195,263.18
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|76,895,174.82|89,895,281.39
其他|3,341,031.38|30,052,745.31
经营活动产生的现金流量净额|57,651,660.27|84,013,503.12
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|104,264,590.19|136,890,690.90
减:现金的期初余额|136,890,690.90|187,060,782.74
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-32,626,100.71|-50,170,091.84
项目|期末余额|期初余额
一、现金|104,264,590.19|136,890,690.90
其中:库存现金|42,439.06|140,216.08
可随时用于支付的银行存款|103,579,429.78|134,851,372.93
可随时用于支付的其他货币资金|642,721.35|1,899,101.89
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|104,264,590.19|136,890,690.90
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
现金及现金等价物余额与财务报表货币资金余额的差异279,154,740.21元,明细如下:1办理信用证保证金余额3,000,000.00元;
2办理银行承兑汇票保证金余额276,154,740.21元。
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|20,823.70|6.9646|145,028.74
应收账款|-|-|
其中:美元|117,972.69|6.9646|821,632.60
应付账款|-|-|
其中:美元|1,471,220.00|6.9646|10,246,458.81
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
资产性补助||递延收益|2,885,646.24
收益性补助|9,704,087.76|其他收益|9,704,087.76
合计|9,704,087.76||12,589,734.00
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例(%)|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
天津惠达通泰供应链科技有限公司|2022年12月|-|60%|收购|2022年12月|取得控制权|-|-149,984.71
公司名称|股权取得方式|股权取得时点|认缴出资额|出资比例
大国味到(山东)供应链科技有限公司|本年新设|2022-8-5|15,000.00 万|100%
三明沙县小吃爱沙一品餐饮有限公司|本年新设|2022-1-21|1,000.00 万|100%
高密凤祺绿色食品有限公司|本年新设|2022-9-13|100.00 万|51%
北京惠丰达科技有限公司|本年新设|2022-9-21|200.00 万|100%
三明市尚道贸易有限公司|本年新设|2022-9-23|100.00 万|100%
北京惠发舌间道科技有限公司|本年新设|2022-11-17|3,000.00 万|60%
12022年11月8日,经诸城市市场监督管理局批准,潍坊五生汇品生态科技有限公司已办理注销登记。
22022年11月9日,经潍坊综合保税区市场监督管理局批准,环龙国际(山东)园区运营管理有限公司已办理注销登记。32022年12月2日,经北京市海淀区市场监督管理局批准,北京泰和益康养老服务有限公司已办理注销登记。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
山东和利农业发展有限公司|山东省诸城市贾悦工业园|山东省诸城市贾悦工业园|加工、销售速冻食品[速冻其他食品(速冻肉制品)]|100||同一控制下企业合并
山东新润食品有限公司|诸城市枳沟工业园|诸城市枳沟工业园|生产、销售速冻食品[速冻其他食品(速冻肉制品)]|100||同一控制下企业合并
山东惠发物流有限公司|诸城市舜耕路139号|诸城市舜耕路139号|普通货运;批发、零售预包装食品、散装食品|100||设立
山东润农农业发展有限公司|诸城市舜德路159号|诸城市舜德路159号|粮食、果蔬、山野菜种植与销售|100||设立
惠发小厨供应链管理有限公司|北京市西城区西绒线胡同26号院1-13号1至2层02|北京市西城区西绒线胡同26号院1-13号1至2层02|批发预包装食品、零售预包装食品|100||设立
青岛米洛可供应链有限公司|山东省青岛市城阳区长城南路6号首创国际12号楼4楼|山东省青岛市城阳区长城南路6号首创国际12号楼4楼|供应链管理、货物及技术进出口业务|100||设立
山东诺贝肽生物科技有限公司|山东省潍坊市诸城市历山路60号|山东省潍坊市诸城市历山路60号|固体饮料、速冻食品生产与销售;预包装食品销售|100||设立
北京惠达通泰供应链管理有限责任公司|北京市通州区景盛南二街29号2幢|北京市通州区景盛南二街29号2幢|餐饮服务;销售食品;道路货物运输;供应链管理;货物进出口|51||设立
山东伊麦佳供应链管理有限公司|潍坊市诸城市贾悦镇贾悦工业园|潍坊市诸城市贾悦镇贾悦工业园|企业供应链管理服务;加工、销售速冻肉制品,调味品,饮料,米、面制品,蔬菜,鱼糜制品;销售预包装制品||51|设立
惠厨(山东)供应链管理有限公司|山东省潍坊市诸城市开发区历山路60号|山东省潍坊市诸城市开发区历山路60号|供应链管理服务;物流信息咨询服务;机电设备租赁;汽车租赁|63||设立
环龙国际(山东)园区运营管理有限公司|山东省潍坊综合保税区北区通关服务中心206室|山东省潍坊综合保税区北区通关服务中心206室|园区运营管理;认证认可服务;商务代理代办服务;企业管理咨询服务;会议及展览展示服务|80||设立
潍坊五生汇品生态科技有限公司|山东省潍坊市诸城市开发区历山路60号|山东省潍坊市诸城市开发区历山路60号|农业技术开发、咨询、转让服务;农作物、水果、蔬菜种植、加工、销售;家畜、家禽养殖、销售;销售农业机械及配件;休闲观光活动;餐饮服务||51|设立
广灵县惠发食品有限公司|山西省大同市广灵县壶泉镇国防路北|山西省大同市广灵县壶泉镇国防路北|食品经营,蔬菜、水果、肉、调味品、蛋、水产品、速冻食品、预包装食品兼散装食品、食用油、奶制品销售;物流配送及仓储|100||设立
山东润农供应链管理有限公司|山东省青岛市城阳区城阳街道艳阳路115号|山东省青岛市城阳区城阳街道艳阳路115号|农产品供应链管理服务;加工销售速冻食品、肉制品、调味品、米、面制品、蔬菜、鱼糜制品;销售预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方奶粉)、肉、禽、蛋、水产品;普通货物道路运输;餐饮配送服务||100|设立
北京惠享乐橙科技有限公司|北京市通州区环科中路15号院1号楼8层101—801号|北京市通州区环科中路15号院1号楼8层101—801号|技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;产品设计;模型设计;包装装潢设计;公共关系服务;会议服务||100|设立
潍坊惠祥美家互联网科技有限公司|山东省潍坊市诸城市南环路18号超然首新空间|山东省潍坊市诸城市南环路18号超然首新空间|互联网技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;销售:水产品、预包装食品、农产品、调味品;货物进出口业务||100|设立
天津惠诚食品有限公司|天津市宝坻区八门城镇规划二号路与规划|天津市宝坻区八门城镇规划二号路与规划|食品生产;食品经营(销售散装食品);小餐饮、小食杂、食品小|63||设立
|八号路交口东侧200米|八号路交口东侧200米|作坊经营;粮食加工食品生产|||
山东惠发美厨餐饮有限公司|山东省潍坊市诸城市经济开发区历山路60号|山东省潍坊市诸城市经济开发区历山路60号|供应链管理服务;网络及实体店销售预包装食品(含冷藏冷冻食品)、保健用品、保健食品||100|设立
山东金扁担供应链管理有限公司|山东省潍坊市诸城市经济开发区历山路60号|山东省潍坊市诸城市经济开发区历山路60号|供应链管理服务;物流信息咨询服务;销售调味品、保健食品、预包装食品、农产品、水产品、日用百货||100|设立
青岛惠享邦厨餐饮管理有限公司|山东省青岛市城阳区城阳街道艳阳路115号|山东省青岛市城阳区城阳街道艳阳路115号|餐饮管理服务;餐饮配送;食品生产、销售;初级农产品加工、销售;预包装食品加工、销售||80|设立
惠发云信息科技有限公司|北京市通州区环科中路15号院1号楼8层101—802号|北京市通州区环科中路15号院1号楼8层101—802号|数据处理;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;技术转让;技术推广;技术服务;软件服务|100||设立
临沂润农澳霖供应链管理有限公司|山东省临沂市兰山区枣园镇西外环与永安路交界处向东600米路南|山东省临沂市兰山区枣园镇西外环与永安路交界处向东600米路南|供应链管理服务;粮食收购;食品生产;粮食加工食品生产;食品经营;食品经营(销售预包装食品);餐饮服务;家禽饲养;种畜禽经营;生猪屠宰||65|设立
河南润农惠厨供应链管理有限公司|河南省安阳市汤阴县城关镇孔村社区A栋1单元101室|河南省安阳市汤阴县城关镇孔村社区A栋1单元101室|食品生产;粮食加工食品生产;豆制品制造;调味品生产;食品经营(销售预包装食品);食品经营;食品经营(销售散装食品)||100|设立
沙县新沙一品实业有限公司|福建省三明市沙县虬江街道库区移民创业园2#厂房|福建省三明市沙县虬江街道库区移民创业园2#厂房|中央厨房食品、餐饮原料、辅料、冻品、饮料生产、加工、配送、销售(含网络销售)||100|收购
沙县小吃惠聚供应链管理有限公司|福建省三明市沙县凤岗新城西路1号二楼|福建省三明市沙县凤岗新城西路1号二楼|供应链管理服务;餐饮管理;市场营销策划;会议及展览服务;品牌管理;信息技术咨询服务|100||设立
沙县小吃惠丰餐饮管理有限公司|福建省三明市沙县凤岗新城西路1号|福建省三明市沙县凤岗新城西路1号|餐饮管理;企业管理咨询;市场营销策划;企业形象策划;组织文化艺术交流活动;厨具卫具及日用杂品批发;家|95||设立
|||用电器销售;卫生洁具销售;技术服务|||
青岛春峰壹号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)|山东省青岛市城阳区荟城路506号6 号楼办公1503户|山东省青岛市城阳区荟城路506号6号楼办公1503户|以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)|71.43||设立
北京惠发云厨技术有限公司|北京市通州区环科中路15号院1号楼9层905号|北京市通州区环科中路15号院1号楼9层905号|技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;航空机票销售代理;代售火车票;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;数据处理|80||设立
惠农云链(山东)供应链管理有限公司|山东省潍坊市诸城市经济开发区舜德路159号|山东省潍坊市诸城市经济开发区舜德路159号|供应链管理服务;装卸搬运;国内货物运输代理;农副产品销售;运输货物打包服务;道路货物运输站经营;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;日用品批发||100|设立
山东惠潍产业发展有限公司|山东省潍坊市诸城市密州街道凤凰路5600号|山东省潍坊市诸城市密州街道凤凰路5600号|自然科学研究和试验发展;供应链管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广|55||设立
山东食惠园食品科技有限公司|山东省潍坊市诸城市开发区舜德路159号|山东省潍坊市诸城市开发区舜德路159号|技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品销售(仅销售预包装食品);食品进出口;初级农产品收购;食用农产品零售|80||设立
青岛惠厨供应链有限公司|山东省青岛市城阳区长城南路6号首创空港国际中心12号楼3层301|山东省青岛市城阳区长城南路6号首创空港国际中心12号楼3层301|供应链管理服务;国内货物运输代理;企业管理;餐饮管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);包装服务;机械设备租赁||60|设立
惠发布谷(山东)农业有限公司|山东省潍坊市诸城市经济开发区历山路60号|山东省潍坊市诸城市经济开发区历山路60号|水生植物种植;智能农业管理;食用农产品初加工;食用农产品批发;蔬菜种植;新鲜蔬菜批发;食用农产品零售;新鲜水果批发;水果种植||70|设立
北京泰和益康养老服务有限公司|北京市海淀区苏家坨镇柳林路东7号606|北京市海淀区苏家坨镇柳林路东7号606|集中养老服务;入境旅游业务;销售食品;住宿;餐饮服务;第三类医疗器械经营;理发服务;生活美容服务;居家养老服务;清洁服务||80|设立
北京民惠健康科技有限公司|北京市西城区西绒线胡同26号院1号楼2层206-3|北京市西城区西绒线胡同26号院1号楼2层206-3|术开发、技术推广、技术服务;零售新鲜水果;零售新鲜蔬菜;道路货物运输(不含危险货物);食品经营||100|设立
北京智惠农发科技有限公司|北京市西城区西绒线胡同26号院1号楼2层206-2|北京市西城区西绒线胡同26号院1号楼2层206-2|技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;软件开发;企业管理||100|设立
北京惠科私募基金管理有限公司|北京市房山区北京基金小镇大厦E座103|北京市房山区北京基金小镇大厦E座103|私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);资产管理;投资管理;项目投资||100|设立
辽宁汇达通泰供应链管理有限责任公司|辽宁省锦州市凌河区解放东路七段十七号(解放路东面临街门市E区13号)|辽宁省锦州市凌河区解放东路七段十七号(解放路东面临街门市E区13号)|餐饮服务,食品销售,道路货物运输(不含危险货物);供应链管理服务,组织文化艺术交流活动,未经加工的坚果、干果销售,食用农产品零售||60|设立
天津惠达通泰供应链科技有限公司|天津市河北区江都路街通达新苑21-1-1501|天津市河北区江都路街通达新苑21-1-1501|餐饮服务;销售食品;道路货物运输;供应链管理;货物进出口||60|收购
三明沙县小吃爱沙一品餐饮有限公司|福建省三明市沙县区凤岗新城西路1 号|福建省三明市沙县区凤岗新城西路1号|餐饮服务;销售食品;道路货物运输;供应链管理;货物进出口||100|设立
高密凤祺绿色食品有限公司|山东省潍坊市高密市密水街道平日路北卞家庄出村路东41号3号等3套|山东省潍坊市高密市密水街道平日路北卞家庄出村路东41号3号等3套|餐饮服务;销售食品;道路货物运输;供应链管理;货物进出口||51|设立
北京惠丰达科技有限公司|北京市西城区西绒线胡同26号院1-13号1至2层02-01|北京市西城区西绒线胡同26号院1-13号1至2层02-01|技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;软件开发;企业管理||100|设立
三明市尚道贸易有限公司|福建省三明市沙县区凤岗新城西路14号316室|福建省三明市沙县区凤岗新城西路14号316室|机械设备销售;家用电器销售;日用百货销售;市场营销策划||100|设立
北京惠发舌间道科技有限公司|北京市西城区西绒线胡同26号院1号楼2层206-1|北京市西城区西绒线胡同26号院1号楼2层206-1|技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;软件开发;企业管理||60|设立
大国味到(山东)供应链科技有限公司|山东省潍坊市诸城市舜王街道历山路60号|山东省潍坊市诸城市舜王街道历山路60号|餐饮服务;销售食品;道路货物运输;供应链管理;货物进出口|100||设立
12022 年11月8 日,经诸城市市场监督管理局批准,潍坊五生汇品生态科技有限公司已办理注销登记。
22022 年11月9 日,经潍坊综合保税区市场监督管理局批准,环龙国际(山东)园区运营管理有限公司已办理注销登记。
32022 年12月2 日,经北京市海淀区市场监督管理局批准,北京泰和益康养老服务有限公司已办理注销登记。
联营企业:||
投资账面价值合计|901,943.27|1,973,254.88
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-2,932,896.11|-457,422.93
--其他综合收益||
--综合收益总额|-2,932,896.11|-457,422.93
信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。
本公司信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款等,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大风险敞口等于这些工具的账面金额。公司原则上对客户采取预收账款的销售政策,对于信用良好的赊销客户均设置了赊销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度。
(1)本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。
(2)资产负债表日,公司按会计政策计提了坏账准备。
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|20,823.70|6.9646|145,028.74
应收账款|||
其中:美元|117,972.69|6.9646|821,632.60
应付账款|||
其中:美元|1,471,220.00|6.9646|10,246,458.81
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率的银行借款、应付融资租赁费用有关。
2022年12月31日因公司取得的银行借款为固定利率,故无利率风险。
流动性风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产||3,513,587.65||3,513,587.65
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||3,513,587.65||3,513,587.65
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)银行理财||3,513,587.65||3,513,587.65
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资||||
(四)投资性房地产||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
持续以公允价值计量的资产总额||3,513,587.65||3,513,587.65
本公司第二层次公允价值计量项目系交易性金融资产-银行理财,本公司按照银行发行理财产品说明书收益率区间估计其公允价值。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
山东惠发投资有限公司|诸城市历山路东段南侧|股权投资与管理|3,000.00|30.79|30.79
本企业最终控制方是惠增玉。其他说明:
本公司的子公司情况详见附注七、(一)。
本公司合营和联营企业情况详见附注七、(二)。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
惠希平|实际控制人关系密切的家庭成员、参股股东
赵宏宇|实际控制人
国惠高科(北京)物流技术研究院|实际控制人控制的企业
潍坊宏时股权投资基金合伙企业(有限合伙)|实际控制人控制的企业
北京到味供应链管理有限公司|实际控制人控制的企业
山东裕农供应链服务有限公司|实际控制人控制的企业
山东到味餐饮管理有限公司|实际控制人控制的企业
北京独角京科技有限公司|实际控制人控制的企业
黑龙江盛世裕农供应链管理有限公司|实际控制人控制的企业
北京协通天下科技有限公司|实际控制人重大影响的企业
中农宝地农业发展有限责任公司|实际控制人重大影响的企业
潍坊食品谷畜牧科学院有限公司|联营企业
惠发食品供应链管理(青岛)有限公司|联营企业
邢台市惠厨供应链管理有限公司|联营企业
纽豪斯(山东)供应链管理有限公司|联营企业
山东惠心云厨供应链有限公司|联营企业
河北惠科供应链管理有限公司|联营企业
秦皇岛惠大餐饮管理有限公司|联营企业
青岛水滴百来生态产业有限公司|联营企业
山东省金达惠发餐饮管理有限公司|联营企业
青岛优德加智慧科技有限公司及其子公司|联营企业
惠农云(北京)信息科技有限公司|联营企业
山东惠众达供应链有限公司|联营企业
北京通泰餐饮有限责任公司及其关联方|重要子公司的股东
天津鸿腾水产科技发展有限公司|重要子公司的股东
北京平安云厨科技有限公司|重要子公司的股东
12022年3月22 日,经诸城市市场监督管理局批复,山东到味餐饮管理有限公司已办理注销登记。
22022年8月19 日,由惠发食品供应链管理(辽宁)有限公司变更名为惠发食品供应链管理(青岛)有限公司
32022年10月19日,经诸城市市场监督管理局批复,纽豪斯(山东)供应链管理有限公司已办理注销登记。
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
北京通泰餐饮有限责任公司|产成品、餐饮||672,946.09
天津鸿腾水产科技发展有限公司|产成品|41,562.83|208,425.19
北京平安云厨科技有限公司|电子设备|475,586.43|559,982.30
青岛优德加智慧科技有限公司及其子公司|厨房设备|41,500.00|
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
北京通泰餐饮有限责任公司及其关联方|产成品|189,891,193.90|276,622,145.81
天津鸿腾水产科技发展有限公司|产成品||376.15
青岛优德加智慧科技有限公司及其子公司|产成品|219,824.26|21,751.29
河北惠科供应链管理有限公司|产成品|3,749,888.23|235,265.19
山东惠心云厨供应链有限公司|产成品|843,857.38|244,495.13
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
山东惠发投资有限公司|房产|2,857.14|2,857.14
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
惠增玉|房产||324,000.00||||324,000.00||||
惠增玉|房产|1,904,761.90|2,857,142.86|||2,630,000.00|1,500,000.00|128,628.43||9,111,159.81|
天津鸿腾水产科技发展有限公司|房屋、机器设备||496,335.39||||128,494.33||||
公司于2021年9月1日承租实际控制人惠增玉位于北京西城区的房屋,用作展示中心及办事处,租期为一年,自2021 年9月至2022年8月,为短期租赁。根据租赁准则的规定,对于短期租赁,承租人可以按照租赁资产的类别作出采用简化会计处理的选择,公司对于该租赁选择简化处理。2022年8 月,原租赁合同到期后,房屋转由公司控股子公司惠丰餐饮承租,用作沙县小吃旗舰店经营,租期为三年,自2022年9月至2025年8月。根据租赁准则的规定,公司对于该租赁确认使用权资产。
被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
山东和利农业发展有限公司|49,000,000.00|2021/4/14|2022/4/13|是
山东和利农业发展有限公司|50,000,000.00|2021/3/5|2022/3/4|是
山东和利农业发展有限公司|10,000,000.00|2021/5/13|2022/5/13|是
山东和利农业发展有限公司|10,000,000.00|2021/12/3|2022/12/3|是
山东新润食品有限公司|6,250,000.00|2021/12/3|2022/12/3|是
山东和利农业发展有限公司|10,000,000.00|2022/3/31|2023/3/29|否
山东和利农业发展有限公司|10,000,000.00|2022/5/6|2023/5/6|否
山东和利农业发展有限公司|10,000,000.00|2022/2/18|2023/2/16|否
山东和利农业发展有限公司|48,000,000.00|2022/5/7|2023/5/6|否
山东和利农业发展有限公司|50,000,000.00|2022/3/4|2023/3/3|否
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
山东和利农业发展有限公司|10,000,000.00|2021/12/27|2022/12/26|是
山东和利农业发展有限公司、惠增玉|40,000,000.00|2021/12/8|2022/12/7|是
山东和利农业发展有限公司、惠增玉|8,800,000.00|2021/3/30|2023/3/15|否
山东和利农业发展有限公司、惠增玉|13,200,000.00|2021/4/2|2023/3/15|否
注(4)|25,000,000.00|2022/2/21|2023/2/20|否
注(5)|10,000,000.00|2022/9/28|2023/9/27|否
注(6)|4,500,000.00|2022/11/2|2023/11/1|否
注(1)公司向山东诸城农村商业银行股份有限公司借款条件包括以下几种:
1山东惠发食品股份有限公司提供连带责任保证
2山东惠发食品股份有限公司以其所拥有的土地使用权和房屋所有权提供抵押担保3山东新润食品有限公司以其所拥有的土地使用权和房屋所有权提供抵押担保
注(2)公司向招商银行股份有限公司潍坊诸城支行借款条件包括以下几种:
1山东惠发食品股份有限公司以保证金提供质押担保2山东惠发投资有限公司提供连带责任保证
3惠增玉提供连带责任保证
注(3)公司向招商银行股份有限公司潍坊诸城支行借款条件包括以下几种:
1山东惠发食品股份有限公司以保证金提供质押担保2山东惠发投资有限公司提供连带责任保证3惠增玉提供连带责任保证
注(4)由山东和利农业发展有限公司以其所拥有的土地使用权和房屋所有权提供抵押担保。
注(5)由山东新润食品有限公司以其所拥有的土地使用权和房屋所有权提供抵押担保。注(6)由山东新润食品有限公司以其所拥有的土地使用权和房屋所有权提供抵押担保。注(7)公司向招商银行股份有限公司潍坊诸城支行借款条件包括以下几种:
注(8)公司向山东诸城农村商业银行股份有限公司借款条件包括以下几种:
担保方|出租人|承租人|担保期限|担保是否履行完毕
山东新润食品有限公司、山东和利农业发展有限公司|远东国际融资租赁有限公司|山东惠发食品股份有限公司|2020/6/30至2023/6/20|否
山东新润食品有限公司、山东和利农业发展有限公司、惠增玉|远东国际融资租赁有限公司|山东惠发食品股份有限公司|2021/11/30至2023/11/30|否
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
其他流动资产|惠增玉|||476,190.47|
其他应收款|惠增玉|280,000.00|14,000.00||
应收账款|邢台市惠厨供应链管理有限公司|307,648.94|307,648.94|307,648.94|307,648.94
应收账款|北京通泰餐饮有限责任公司及其关联方|49,951,082.68|2,497,554.13|30,793,778.28|1,539,688.91
应收账款|山东惠心云厨供应链有限公司|573,434.47|28,671.72|266,737.83|13,336.89
应收账款|青岛优德加智慧科技有限公司及其子公司|113,831.08|5,691.55||
其他应收款|青岛优德加智慧科技有限公司及其子公司|562,176.90|28,108.85|28,090.11|1,404.51
应收账款|河北惠科供应链管理有限公司|3,028,245.39|1,039,445.33|267,696.53|13,384.83
预付款项|北京平安云厨科技有限公司|||30,000.00|
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
其他应付款|惠增玉|100,000.00|100,000.00
其他应付款|北京平安云厨科技有限公司|10,000.00|
应付账款|天津鸿腾水产科技发展有限公司|4,715.03|1,585.04
公司本期授予的各项权益工具总额|
公司本期行权的各项权益工具总额|2,531,200.00
公司本期失效的各项权益工具总额|150,300.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|
授予日权益工具公允价值的确定方法|限制性股票:依据授予日公司股票收盘价作为权益工具公允价值
可行权权益工具数量的确定依据|根据最新取得的可行权职工人数、业绩变动等后续信息进行估计。
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|52,160,884.96
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|9,665,320.93
截至2022年12月31 日,无需要披露的重大承诺事项。
截至2022年12月31 日,无需要披露的或有事项。
□适用|√不适用
3、|销售退回
□适用|√不适用
4、|其他资产负债表日后事项说明
√适用|□不适用
截至本财务报表签发日,本公司无其他需要披露的资产负债表日后重大事项。|
十六、|其他重要事项
1、|前期会计差错更正
(1). 追溯重述法|
□适用|√不适用
(2). 未来适用法|
□适用|√不适用
2、|债务重组
□适用|√不适用
3、|资产置换
(1). 非货币性资产交换|
□适用|√不适用
(2). 其他资产置换|
□适用|√不适用
4、|年金计划
□适用|√不适用
5、|终止经营
□适用|√不适用
6、|分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策|
公司主要从事速冻类预制菜速冻食品的研发、生产和销售以及供应链业务的推广运营,生产经营主体在国内,无分部报告。
(1)使用权资产相关信息详见本财务报表附注五、11之说明;
(2)公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注三、(三十五)之说明;
项目|本期数
短期租赁费用|5,012,406.85
合计|5,012,406.85
项目|本期数
租赁负债的利息费用|1,042,161.43
与租赁相关的总现金流出|12,345,785.80
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|50,331,521.23
1年以内小计|50,331,521.23
1至2年|497,151.96
2至3年|665,693.95
3年以上|
3至4年|336,069.52
4至5年|360,861.51
5年以上|1,029,358.74
合计|53,220,656.91
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|价值|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|价值
按单项计提坏账准备|2,251,055.06|4.23|2,251,055.06|100.00||2,281,055.06|2.26|2,281,055.06|100.00|
按组合计提坏账准备|50,969,601.85|95.77|2,631,070.22|5.16|48,338,531.63|98,691,825.84|97.74|4,971,460.92|5.04|93,720,364.92
其中:||||||||||
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项|50,969,601.85|95.77|2,631,070.22|5.16|48,338,531.63|98,691,825.84|97.74|4,971,460.92|5.04|93,720,364.92
合计|53,220,656.91|100.00|4,882,125.28|9.17|48,338,531.63|100,972,880.90|100.00|7,252,515.98|7.18|93,720,364.92
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
客户一|887,323.20|887,323.20|100.00|预计无法收回
客户二|407,466.00|407,466.00|100.00|预计无法收回
客户三|202,057.94|202,057.94|100.00|预计无法收回
客户四|240,333.16|240,333.16|100.00|预计无法收回
客户五|199,999.76|199,999.76|100.00|预计无法收回
客户六|188,359.00|188,359.00|100.00|预计无法收回
客户七|125,516.00|125,516.00|100.00|预计无法收回
合计|2,251,055.06|2,251,055.06|100.00|
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内(含1年)|50,331,521.23|2,516,576.06|5.00
1年至2年(含2年)|497,151.96|49,715.20|10.00
2年至3年(含3年)|21,568.37|4,313.67|20.00
3年至5年(含5年)|117,790.00|58,895.00|50.00
5年以上|1,570.29|1,570.29|100.00
合计|50,969,601.85|2,631,070.22|
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按单项计提坏账准备|2,281,055.06||30,000.00|||2,251,055.06
按组合计提坏账准备|4,971,460.92||2,210,565.85|129,824.85||2,631,070.22
合计|7,252,515.98||2,240,565.85|129,824.85||4,882,125.28
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|6,261,514.90|11.77|313,075.75
第二名|4,541,663.44|8.53|227,083.17
第三名|3,388,406.78|6.37|169,420.34
第四名|2,864,217.58|5.38|143,210.88
第五名|2,380,804.53|4.47|119,040.23
合计|19,436,607.23|36.52|971,830.37
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|63,605,132.17|61,926,756.24
合计|63,605,132.17|61,926,756.24
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|60,166,078.00
1年以内小计|60,166,078.00
1至2年|2,463,207.94
2至3年|1,793,153.30
3年以上|
3至4年|24,000.00
4至5年|268,200.00
5年以上|35,100.00
合计|64,749,739.24
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
单位往来款项|341,951.07|846,076.96
子公司往来|52,996,965.76|54,218,948.77
保证金及押金|11,169,106.70|7,439,222.70
个人往来款项|241,715.71|230,074.33
合计|64,749,739.24|62,734,322.76
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|807,566.52|||807,566.52
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|377,040.55|||377,040.55
本期转回||||
本期转销|40,000.00|||40,000.00
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|1,144,607.07|||1,144,607.07
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收款|807,566.52|377,040.55||40,000.00||1,144,607.07
合计|807,566.52|377,040.55||40,000.00||1,144,607.07
项目|核销金额
实际核销的其他应收款|40,000.00
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|保证金|2,260,000.00|1 年以内|3.49|113,000.00
第二名|保证金|2,050,000.00|1-2年、2-3年|3.17|355,000.00
第三名|保证金|1,000,000.00|1 年以内|1.54|50,000.00
第四名|保证金|500,000.00|1-2年|0.77|50,000.00
第五名|保证金|400,000.00|1 年以内|0.62|20,000.00
合计||6,210,000.00||9.59|588,000.00
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|110,443,899.30||110,443,899.30|92,799,104.71||92,799,104.71
对联营、合营企业投资|901,943.27||901,943.27|1,171,867.73||1,171,867.73
合计|111,345,842.57||111,345,842.57|93,970,972.44||93,970,972.44
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
山东惠发物流有限公司|10,010,972.25|2,957.71||10,013,929.96||
山东新润食品有限公司|6,621,857.66|455,301.10||7,077,158.76||
山东和利农业发展有限公司|11,838,457.61|302,004.31||12,140,461.92||
山东润农农业发展有限公司|10,000,000.00|||10,000,000.00||
惠发小厨供应链管理有限公司|10,000,000.00|||10,000,000.00||
青岛米洛可供应链有限公司|10,658,335.65|177,464.38||10,835,800.03||
山东诺贝肽生物科技有限公司|3,251,000.00|||3,251,000.00||
北京惠达通泰供应链管理有限责任公司|7,650,000.00|||7,650,000.00||
惠厨(山东)供应链管理有限公司|3,150,000.00|||3,150,000.00||
广灵县惠发食品有限公司|10,000.00|||10,000.00||
山东润农供应链管理有限公司|2,000,000.00||2,000,000.00|||
天津惠诚食品有限公司|2,404,292.00|||2,404,292.00||
沙县小吃惠聚供应链管理有限公司|1,200,000.00|3,362,630.92||4,562,630.92||
沙县小吃惠丰餐饮管理有限公司|4,000,000.00|10,894,436.17||14,894,436.17||
青岛春峰壹号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)|10,000,000.00|||10,000,000.00||
北京惠发云厨技术有限公司|4,189.54|||4,189.54||
山东惠潍产业发展有限公司||1,650,000.00||1,650,000.00||
山东食惠园食品科技有限公司||800,000.00||800,000.00||
大国味到(山东)供应链科技有限公司||2,000,000.00||2,000,000.00||
合计|92,799,104.71|19,644,794.59|2,000,000.00|110,443,899.30||
投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
|||||调整||||||
一、合营企业|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
潍坊食品谷畜牧科学院有限公司|1,171,867.73|||-269,924.46||||||901,943.27|
惠发食品供应链管理(青岛)有限公司||||-2,666.76|||||2,666.76||
小计|1,171,867.73|||-272,591.22|||||2,666.76|901,943.27|
合计|1,171,867.73|||-272,591.22|||||2,666.76|901,943.27|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,212,743,497.24|1,055,379,661.39|1,185,875,790.43|1,020,867,356.31
其他业务|27,712,160.97|25,649,868.16|30,878,774.86|28,637,579.17
合计|1,240,455,658.21|1,081,029,529.55|1,216,754,565.29|1,049,504,935.48
合同分类|主营业务|其他业务|合计
商品类型|||
丸制品|419,479,767.69||419,479,767.69
油炸品|283,543,888.92||283,543,888.92
肠制品|137,698,621.81||137,698,621.81
串制品|116,192,651.51||116,192,651.51
中式菜肴|172,604,838.44||172,604,838.44
其它类|75,696,934.06||75,696,934.06
供应链|3,832,004.57||3,832,004.57
餐饮类|3,694,790.24||3,694,790.24
材料及其他||27,712,160.97|27,712,160.97
合计|1,212,743,497.24|27,712,160.97|1,240,455,658.21
按经营地区分类|||
华北|346,673,357.17|38,398.48|346,711,755.65
华东|399,499,837.03|4,442,128.18|403,941,965.21
华中|155,471,185.15|103,964.71|155,575,149.86
西北|148,463,015.35|41,849.57|148,504,864.92
东北|27,882,182.45||27,882,182.45
西南|21,731,947.77|25,761.51|21,757,709.28
华南|27,370,192.71|3,286.37|27,373,479.08
境外|227,264.00|143,357.64|370,621.64
合并范围内公司|85,424,515.61|22,913,414.51|108,337,930.12
合计|1,212,743,497.24|27,712,160.97|1,240,455,658.21
市场或客户类型|||
合同类型|||
按商品转让的时间分类|||
在某一时点转让|1,212,743,497.24|27,712,160.97|1,240,455,658.21
在某一时段内转让|||
合计|1,212,743,497.24|27,712,160.97|1,240,455,658.21
按合同期限分类|||
按销售渠道分类|||
经销商|1,003,418,573.44|236,580.40|1,003,655,153.84
商超|24,114,908.44|3,163.72|24,118,072.16
终端直销模式|95,219,347.31|4,556,886.65|99,776,233.96
供应链模式|4,566,152.44|2,115.69|4,568,268.13
合并范围内公司|85,424,515.61|22,913,414.51|108,337,930.12
合计|1,212,743,497.24|27,712,160.97|1,240,455,658.21
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益||
权益法核算的长期股权投资收益|-272,591.22|79,346.93
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|-272,591.22|79,346.93
项目|本期发生额|上期发生额
北京惠发云厨技术有限公司||4,189.54
潍坊食品谷畜牧科学院有限公司|-269,924.46|80,490.91
惠发食品供应链管理(青岛)有限公司|-2,666.76|-5,333.52
合计|-272,591.22|79,346.93
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|-490,080.52|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|12,589,734.00|政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|171,668.50|
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
委托他人投资或管理资产的损益|50,041.24|
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
债务重组损益||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|140,000.00|
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,159,964.82|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|1,685,816.84|
少数股东权益影响额|59,642.62|
合计|9,555,938.94|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|-22.36|-0.50|-0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|-24.14|-0.53|-0.53
董事长:惠增玉
公司代码:603900公司简称:莱绅通灵
莱绅通灵珠宝股份有限公司2022 年年度报告
四、公司负责人马峻、主管会计工作负责人刘靳及会计机构负责人(会计主管人员)刘靳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年实现归属于母公司所有者的净利润-39,732,340.69元,截止2022年12月31日,公司母公司期末可供分配利润为294,477,440.81元。结合2022年度经营情况及现金流状况和未来业务发展需求,公司2022年度拟不进行利润分配,即不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
本报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。