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公司于2022年12月9日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人数及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定以2022年12 月9 日为首次授予日,以6.36 元/股的授予价格向符合授予条件的89 名激励对象首次授予284.50 万股限制性股票。|具体内容详见公司于2022年12月10日在上海证券交易所网站披露的《浙江天台祥和实业股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2022-058)
公司已就首次授予上述284.50万股A股限制性股票向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理登记,经与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认,本次拟授予89名激励对象284.50 万股的限制性股票将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股,股份来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股。本次变更日期为2023年1 月11日。|具体内容详见公司于2022年12月11日在上海证券交易所网站披露的《关于股份性质变更暨2022年限制性股票激励计划首次授予的进展公告》(公告编号:2023-002
本次激励计划首次授予的限制性股票为2,845,000股,已于2023 年1 月12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司于2023年1 月13 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》《过户登记确认书》。|具体内容详见公司于2023年1月14日在上海证券交易所网站披露的《浙江天台祥和实业股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予结果公告》(公告编号:2023-003)
公司于2023年4月24日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于回购注销2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象,因个人原因主动离职,与公司解除劳动关系,已不符合激励计划规定的条件,公司对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票15,000股进行回购注销。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权,本次回购注销属于授权范围内事项,经公司董事会审议通过后实施,无需提交股东大会审议。|具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-016)
公司建立了较为完善的高级管理人员选聘、考核、激励与约束机制并不断完善。公司高级管理人员由董事会聘任,董事会下设的薪酬与考核委员会对高级管理人员的工作能力、履行职责、责任目标完成情况进行考核。报告期内,公司高级管理人员均能够严格按照《公司法》《公司章程》及国家有关法律法规和公司制度的要求,认真履行职责,在董事会的正确指导下不断加强经营管理,为公司未来发展奠定基础。
1、公司认真贯彻《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号———规范运作》,报告期内,公司进一步完善公司授权体系,结合相关法律法规的修订,特别是证监会、上交所相关制度修订,公司即时进行调整,在信息披露、关联交易、对外担保、资金占用等方面管控到位。
2、持续开展内控评价与监督。公司制定年度审计工作计划,定期按时完成,并开展了有效性评价,持续推进公司内部控制体系建设工作。
公司建立了《子公司管理办法》,根据公司相关内控制度和审批权限,公司对子公司的战略制定、对外投资、信息披露、财务资金、担保管理、人事事项等延伸管理。年度执行目标管理,签订经营目标责任书,配以激励措施,每月进行考核,确保其年度经营指标完成。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对报告期内公司内部控制情况进行审计,并出具了《内部控制审计报告》,认为:祥和实业公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容详见2023年4月26日在上海证券交易所网站(http://wwww.sse.com.cn)披露的《内部控制审计报告》。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|300.28
公司不属于重点排污单位,各项生产经营活动符合国家环境保护相关法律法规的规定要求。依法取得天台县行政审批局颁发的《浙江省排污许可证》(证号编号:浙JH2017A0525),证书载明下列主要内容:1、所物属行业:橡胶和塑料制品业;2、生产经营场所地址:天台县赤城街道人民东路799 号;3、生产经营场所所属生态功能区:天台中心城区优化准入区;4、排放重点污染物及特征污染物种类:VOCs;5、有效期限:自2017 年8 月30 日起至2020 年12 月31日止。并在全国排污许可证管理信息平台登记,取得固定污染源排污登记回执(登记编号:91331000148051410B001Z),回执载明下列主要内容:1、登记日期:2020年04月14日;2、有效期:2020 年04月14日至2025 年04月13日。
公司加强环境保护管理,严格遵守环境保护法规,建立ISO 环境管理体系及相关制度,致力提高环保管理水平,环保设备运行稳定,日常管理正常有序,污染物达标排放,无环境污染事件发生,并通过了ISO 14001-2015 环境管理体系认证。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|116
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|建成光伏电站,年可发绿电120万kwh。
与首次公开发行相关的承诺|解决同业竞争|控股股东汤友钱和实际控制人汤友钱家族|1、本人现时没有直接或间接经营或者为他人经营任何与公司或其控股子公司经营的业务相同、相似或在任何方面构成竞争的业务。2、自本承诺函出具之日起,本人及本人控制的企业将不会以任何方式从事,包括但不限于单独与他人合作直接或间接从事与公司或其控股子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务。3、本人保证不直接或间接投资并控股于业务与公司或其控股子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。4、若本人直接或间接参股的公司、企业从事的业务与公司或其控股子公司有竞争则本人将作为参股股东或促使本人控制的参股股东对此等事项行使否决权。5、本人不向其他业务与公司或其控股子公司相同类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供公司或其控股子公司的专有技术或销售渠道、客户信息等商业秘密。6、若未来本人或本人控制的其他企业拟从事的新业务可能与公司或其控股子公司存在同业竞争,本人将本着|2016年5月6日,长期|否|是||
|||公司或其控股子公司优先的原则与公司或其控股子公司协商解决。7、若本人或本人所控制的其他企业获得的商业机会与公司或其控股子公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的,本人承诺将上述商业机会通知公司或其控股子公司,在通知中所指定的合理期间内,如公司或其控股子公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复,则本人及本人控制的其他企业将放弃该商业机会,以确保公司或其控股子公司及其全体股东利益不受损害;如果公司或其控股子公司在通知中所指定的合理期间内不予答复或者给予否定的答复,则视为放弃该商业机会。8若公司或其控股子公司今后从事新的业务领域,则本人及本人控制的其他公司或其他组织将不以控股方式或以参股但拥有实质控制权的方式从事与公司或其控股子公司新的业务领域有直接竞争的业务活动,包括但不限于投资、收购、兼并与公司或其控股子公司今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。9、本人保证促使各自的直系亲属遵守本承诺,并愿意承担因本人及本人的直系亲属违反上述承诺而给公司或其控股子公司造成的全部经济损失。”|||||
|解决关联交易|公司实际控制人汤友钱家族|1、不利用控股股东和实际控制人地位及与公司之间的关联关系损害公司利益和其他股东的合法权益;2、自本承诺函出具日起本人及本人控制的其他企业将不会以任何理由和方式占用公司的资金或其他资产;3、尽量减少与公司发生关联交易,如关联交易无法避免,将按照公平合理和正常的商业交易条件进行,将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件;4、将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议,不会向公司谋求任何超出上述规定以外的利益或收益;5、本人将通过对所控制的其他企业的控制权,促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。|2016年5月6日,长期|否|是||
|其他|控股股东汤友钱和实际控制人汤友钱家族|若经有关主管部门认定公司需为员工补缴历史上未缴纳的社会保险费、住房公积金,或因未缴纳上述费用而导致发行人受到处罚或被任何利益相关方以任何方式提出权利要求且司法机关认定合理时,本人将无条件全额承担公司应补缴的全部社会保|2016年5月6日,长期|否|是||
|||险、住房公积金款项及处罚款项,并全额承担利益相关方提出的赔偿、补偿款项,以及由上述事项产生的应由公司负担的其他所有相关费用。|||||
|其他|控股股东汤友钱和实际控制人汤友钱家族|本人不以下列任何方式占用公司及控股子公司的资金:1、有偿或无偿地拆借公司的资金给本人或其他关联方使用;2、通过银行或非银行金融机构向本人或关联方提供委托贷款;3、委托本人或其他关联方进行投资活动;4、为本人或他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;5、代本人或其他关联方偿还债务;6、中国证监会认定的其他方式。|2016年5月6日,长期|否|是||
|其他|控股股东汤友钱和实际控制人汤友钱家族|1、任何情形下,本人均不会滥用控股股东地位,均不会越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益;2、本人将切实履行作为控股股东的义务,维护公司和全体股东的合法权益;3、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;4、本人将严格遵守公司的预算管理,本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生,并严格接受公司监督管理,避免浪费或超前消费;5、本人不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资消费活动;6、本人将审慎对公司未来的薪酬制度、拟公布的公司股权激励的行权条件(如有)等事宜进行审议,促使相关事项与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本承诺出具日后,如监管机构关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的,且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时,本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。|2016年5月6日,长期|否|是||
|其他|公开发行前持股5%以上股东汤友钱、汤啸、汤文鸣汤娇、汤秋娟|在锁定期满后的两年内,本人每年减持股份数量不超过减持时公司股份总数的5%。|2017年9月4日起,60个月|是|是||
|其他|公开发行前持股5%以上股东天台祥和投资中心(有限合伙)|在锁定期满后的两年内,本企业减持股份数量不超过所持股份总数的100%。|2017年9月4日起,60个月|是|是||
与股权激励相关的承诺|其他|公司|公司承诺不为激励对象依2022年限制性股票激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。|授予登记完成之日起至激励对象获授的全部限制性股票解锁或注销完毕之日止|是|是||
与股权激励相关的承诺|其他|2022年限制性股票激励计划全体激励对象|公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致不符合授予权益或行使权益安排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。|授予登记完成之日起至激励对象获授的全部限制性股票解锁或注销完毕之日止|是|是||
|现聘任
境内会计师事务所名称|天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|700,000
境内会计师事务所审计年限|9
境内会计师事务所注册会计师姓名|宁一锋、李娟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|宁一锋(2年)、李娟(2年)
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|天健会计师事务所(特殊普通合伙)|150,000
经公司第三届董事会第六次会议和公司2021年年度股东大会审议通过,公司继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期一年。审计费用按照市场价格与服务质量确定。
事项概述|查询索引|后续实施进展
公司于2022 年4 月20 日召开了第三届董事会第六次会议,经关联董事汤友钱先生、汤啸先生、汤文鸣先生、汤娇女士回避表决后,5票同意,0 票反对0 票弃权,审议通过《关于全资子公司转让浙江久合地产开发管理有限公司股权暨关联交易的议案》。公司全资子公司和瑞祥拟将持有的浙江久合16%股权转让给和致祥,转让价格16,332,568.90元人民币。|具体内容详见公司于2022年4月22 日在上海证券交易所网站披露的《浙江天台祥和实业股份有限公司关于全资子公司转让浙江久合地产开发管理有限公司股权暨关联交易的公告》(2022-024)|报告期内,浙江久合已在天台县行政审批局办理完成了相关股权变更登记手续,本次交易价款支付已全部实施完毕。
公司于2022 年4 月20 日召开了第三届董事会第六次会议,经关联董事汤友钱先生、汤啸先生、汤文鸣先生汤娇女士回避表决后,5票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于转让天台县银信小额贷款股份有限公司股权暨关联交易的议案》。公司拟将持有银信小贷10%股权转让给公司控股股东汤友钱先生,转让价格15,948,620.00元人民币。|具体内容详见公司于2022年4月22 日在上海证券交易所网站披露的《浙江天台祥和实业股份有限公司关于转让天台县银信小额贷款股份有限公司股权暨关联交易的公告》(2022-025)|报告期内,银信小贷已在台州市市场监督管理局办理完成了相关股权变更登记手续,本次交易价款支付已全部实施完毕。
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财产品|自有闲置资金|82,700,000.00|21,700,000.00|
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
中国银行股份有限公司天台支行|保本浮动型|15,000,000.00|2021 年11月19 日|2022 年2月21 日|自有闲置资金|同业存款、同业借款等|协议约定|1.30%-3.3%||127,479.45|已按期收回本金和利息|是|否|
中国银行股份有限公司天台支行|保本浮动型|15,000,000.00|2022年2月23 日|2022 年5月26 日|自有闲置资金|同业存款、同业借款等|协议约定|1.30%-3.3%||124,767.12|已按期收回本金和利息|是|否|
中国银行股份有限公司天台支行|保本浮动型|15,000,000.00|2022年5月30 日|2022 年8月30 日|自有闲置资金|同业存款、同业借款等|协议约定|1.30%-3.41%||128,926.03|已按期收回本金和利息|是|否|
中国银行股份有限公司天台支行|保本浮动型|16,000,000.00|2022年8月25 日|2022 年11 月25日|自有闲置资金|同业存款、同业借款等|协议约定|1.30%-3.18%||52,247.40|已按期收回本金和利息|是|否|
中国银行股份有限公司天台支行|保本浮动型|15,000,000.00|2022年9月5 日|2022 年12月1日|自有闲置资金|同业存款、同业借款等|协议约定|1.30%-3.29%||124,389.04|已按期收回本金和利息|是|否|
中国银行股份有限公司天台支行|保本浮动型|15,000,000.00|2022 年12月9 日|2023 年3月13 日|自有闲置资金|同业存款、同业借款等|协议约定|1.30%-3.18%||||||
中国工商|保本浮动|6,700,000.00|2022年4月||自有|同业存|协议|1.05%-2.30%||||||
银行股份有限公司益阳赫山支行|型||1 日||闲置资金|款、同业借款等|约定|||||||
截至报告期末普通股股东总数(户)|7,346
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|7,594
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
汤友钱|-12,277,438|66,998,394|27.29|0|无|0|境内自然人
汤文鸣|-5,386,656|16,168,590|6.58|0|无|0|境内自然人
汤啸|-5,386,656|16,168,590|6.58|0|无|0|境内自然人
汤娇|-5,386,656|16,168,588|6.58|0|无|0|境内自然人
刘新林|12,295,501|12,295,501|5.01|0|无|0|境内自然人
王翔宇|12,295,118|12,295,118|5.01|0|无|0|境内自然人
陈柱|12,295,118|12,295,118|5.01|0|无|0|境内自然人
天台祥和投资中心(有限合伙)|-2,164,714|6,112,973|2.49|0|无|0|境内非国有法人
汤秋娟|-11,709,817|4,871,142|1.98|0|无|0|境内自然人
杜辉雯|4,145,984|4,145,984|1.69|0|无|0|境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
||||种类||数量|
汤友钱||66,998,394||人民币普通股||66,998,394|
汤文鸣||16,168,590||人民币普通股||16,168,590|
汤啸||16,168,590||人民币普通股||16,168,590|
汤娇||16,168,588||人民币普通股||16,168,588|
刘新林||12,295,501||人民币普通股||12,295,501|
王翔宇||12,295,118||人民币普通股||12,295,118|
陈柱||12,295,118||人民币普通股||12,295,118|
天台祥和投资中心(有限合伙||6,112,973||人民币普通股||6,112,973|
汤秋娟||4,871,142||人民币普通股||4,871,142|
杜辉雯||4,145,984||人民币普通股||4,145,984|
前十名股东中回购专户情况说明||无|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||汤秋娟系公司控股股东汤友钱之配偶,汤啸、汤文鸣、汤娇系汤友钱的长子、次子和女儿。汤啸配偶范淑贞、汤文鸣配偶鲍晓华分别持有天台祥和投资中心(有限合伙)31.15%、31.65%的股权,鲍晓华为其执行事务合伙人。汤友钱、汤秋娟汤啸、汤文鸣、汤娇、范淑贞、鲍晓华为一致行动关系。除此之外,公司未知其他前十位股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。|||||
姓名|汤友钱
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|公司董事长
姓名|汤友钱
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|公司董事长
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无
姓名|汤秋娟
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|公司经营管理委员会成员
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无
姓名|汤啸
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|公司董事、总经理
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无
姓名|汤文鸣
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|公司董事、常务副总经理
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无
姓名|汤娇
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|公司副董事长、副总经理
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无
姓名|范淑贞
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|公司研究院
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无
姓名|鲍晓华
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|公司副总经理
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无
汤友钱先生持有公司27.29%的股份,为公司的控股股东。公司的实际控制人为汤友钱家族,具体包括汤友钱及其配偶汤秋娟、汤友钱长子汤啸及其配偶范淑贞、汤友钱之次子汤文鸣及其配偶鲍晓华、汤友钱之女汤娇等7名成员,合计控制公司50.59%的股份。
天健审〔2023〕3628号
浙江天台祥和实业股份有限公司全体股东:
我们审计了浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称祥和实业公司)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了祥和实业公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于祥和实业公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
相关信息披露详见本年度报告第十节财务报告五重要会计政策及会计估计38收入、七合并财务报表项目注释61 营业收入和营业成本、十七母公司财务报表主要项目注释4营业收入和营业成本。
祥和实业公司的营业收入主要来自于生产并销售轨道扣件系统、塑料尼龙制品和电子元器件配件。2022 年度,祥和实业公司财务报表所示营业收入金额为人民币60,668.64 万元。
由于营业收入是祥和实业公司关键业绩指标之一,可能存在祥和实业公司管理层(以下简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。
(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序,识别是否存在重大或异常波动,并查明波动原因;
(4) 对于内销收入,以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、订单、销售发票、出库单及客户签收单等;对于出口收入,获取电子口岸信息并与账面记录核对,并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件;
(6) 对资产负债表日前后确认的收入实施截止测试,评价收入是否在恰当期间确认;
相关信息披露详见本年度报告第十节财务报告五重要会计政策及会计评估10金融工具及12应收账款。
截至2022年12月31日,祥和实业公司应收账款账面余额为人民币28,503.34 万元,坏账准备为人民币1,980.59 万元,账面价值为人民币26,522.75万元。
管理层根据各项应收账款的信用风险特征,以单项应收账款或应收账款组合为基础,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款,管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息,估计预期收取的现金流量,据此确定应计提的坏账准备;对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款,管理层以账龄为依据划分组合,参照历史信用损失经验,并根据前瞻性估计予以调整,编制应收账款账龄与违约损失率对照表,据此确定应计提的坏账准备。
由于应收账款金额重大,且应收账款减值测试涉及重大管理层判断,我们将应收账款减值确定为关键审计事项。
(4) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款,评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性;根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计,评价管理层编制的应收账款账龄与违约损失率对照表的合理性;测试管理层使用数据(包括应收账款账龄等)的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确;
(5) 我们对重要的应收账款执行了独立函证程序;
(6) 结合应收账款的期后回款情况,评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性;
在编制财务报表时,管理层负责评估祥和实业公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。祥和实业公司治理层(以下简称治理层)负责监督祥和实业公司的财务报告过程。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对祥和实业公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致祥和实业公司不能持续经营。
(六) 就祥和实业公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:宁一锋
中国·杭州中国注册会计师:李娟
项目|附注|2022年12月31日|2021年12月31日
流动资产:|||
货币资金|1|320,648,879.42|290,013,133.58
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|2|21,700,000.00|15,000,000.00
衍生金融资产|||
应收票据|3|3,743,565.94|3,375,717.69
应收账款|4|265,227,522.49|262,682,841.06
应收款项融资|5|21,331,015.11|14,370,611.38
预付款项|6|7,516,790.00|2,246,328.50
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|7|3,031,787.61|4,011,538.99
其中:应收利息|||
应收股利||2,210,000.00|3,250,000.00
买入返售金融资产|||
存货|8|119,015,208.96|113,114,825.11
合同资产|9|12,796,495.79|16,718,134.70
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|10|1,413,714.29|1,812,958.14
流动资产合计||776,424,979.61|723,346,089.15
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|||
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|11|48,050,000.00|29,050,000.00
投资性房地产|12|99,750.38|293,853.42
固定资产|13|282,379,499.23|288,749,512.37
在建工程|14|3,244,029.49|8,724,768.95
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|15|1,146,225.92|1,529,860.68
无形资产|16|29,974,905.57|30,421,008.80
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|17|1,010,336.07|
递延所得税资产|18|3,865,655.90|2,729,946.44
其他非流动资产|19|8,385,685.00|
非流动资产合计||378,156,087.56|361,498,950.66
资产总计||1,154,581,067.17|1,084,845,039.81
流动负债:|||
短期借款|20|66,832,025.82|34,598,990.55
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|21|8,927,300.00|34,316,000.00
应付账款|22|83,423,093.77|89,325,890.70
预收款项|||
合同负债|23|1,506,053.14|1,159,074.37
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|24|11,605,839.29|10,048,117.64
应交税费|25|18,540,652.70|12,531,089.60
其他应付款|26|19,051,589.93|1,490,804.04
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|27|338,201.79|338,744.09
其他流动负债|28|827,226.40|200,679.67
流动负债合计||211,051,982.84|184,009,390.66
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|29|726,453.27|1,301,269.25
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|30|2,063,202.38|1,285,714.60
递延所得税负债|18|1,045,540.50|940,414.38
其他非流动负债|||
非流动负债合计||3,835,196.15|3,527,398.23
负债合计||214,887,178.99|187,536,788.89
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|31|245,548,776.00|245,548,776.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|32|358,551,594.37|381,350,515.01
减:库存股|33|28,083,762.20|51,583,462.20
其他综合收益|34|-765,436.68|-336,851.71
专项储备|||
盈余公积|35|51,887,756.51|46,477,516.68
一般风险准备|||
未分配利润|36|284,093,004.75|254,426,967.42
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||911,231,932.75|875,883,461.20
少数股东权益||28,461,955.43|21,424,789.72
所有者权益(或股东权益)合计||939,693,888.18|897,308,250.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计||1,154,581,067.17|1,084,845,039.81
公司负责人:汤友钱主管会计工作负责人:郑远飞会计机构负责人:胡锦萍
项目|附注|2022年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||270,286,030.03|233,021,663.35
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据||848,463.71|11,146,717.69
应收账款|1|128,636,465.92|148,269,336.55
应收款项融资||18,596,839.07|13,895,051.83
预付款项||509,380.45|282,620.95
其他应收款|2|2,951,226.31|16,136,033.71
其中:应收利息|||
应收股利||2,210,000.00|3,250,000.00
存货||76,123,929.55|85,167,200.99
合同资产||10,162,467.40|7,987,279.70
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|||
流动资产合计||508,114,802.44|515,905,904.77
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|3|106,900,000.00|102,700,000.00
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产||48,050,000.00|13,050,000.00
投资性房地产||790,763.71|930,520.87
固定资产||250,662,395.46|260,014,686.13
在建工程||1,989,692.04|7,162,451.14
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||
无形资产||29,974,905.57|30,421,008.80
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|||
递延所得税资产||1,903,605.95|1,790,291.52
其他非流动资产||658,709.86|
非流动资产合计||440,930,072.59|416,068,958.46
资产总计||949,044,875.03|931,974,863.23
流动负债:|||
短期借款|||8,400,000.00
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||20,200,000.00
应付账款||23,704,352.51|25,291,732.51
预收款项|||
合同负债|||
应付职工薪酬||7,585,553.83|7,234,090.96
应交税费||13,791,111.14|8,766,371.55
其他应付款||18,441,090.48|575,485.64
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|||
其他流动负债|||
流动负债合计||63,522,107.96|70,467,680.66
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||1,756,514.08|1,285,714.60
递延所得税负债||204,300.42|
其他非流动负债|||
非流动负债合计||1,960,814.50|1,285,714.60
负债合计||65,482,922.46|71,753,395.26
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||245,548,776.00|245,548,776.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||358,551,594.37|381,350,515.01
减:库存股||28,083,762.20|51,583,462.20
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积||51,887,756.51|46,477,516.68
未分配利润||255,657,587.89|238,428,122.48
所有者权益(或股东权益)合计||883,561,952.57|860,221,467.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计||949,044,875.03|931,974,863.23
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入||606,686,365.48|488,430,079.16
其中:营业收入|1|606,686,365.48|488,430,079.16
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||531,345,534.17|419,279,451.21
其中:营业成本|1|450,792,769.79|356,586,617.40
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|2|4,888,026.20|3,706,291.22
销售费用|3|7,557,090.72|9,910,321.54
管理费用|4|38,262,952.15|34,704,167.02
研发费用|5|32,969,538.36|18,782,111.74
财务费用|6|-3,124,843.05|-4,410,057.71
其中:利息费用||2,071,972.18|713,336.92
利息收入||1,764,155.49|6,598,846.25
加:其他收益|7|3,852,696.72|2,881,204.60
投资收益(损失以“-”号填列)|8|7,861,772.42|3,902,939.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|9|-3,024,802.45|-787,754.57
资产减值损失(损失以“-”号填列)|10|-1,533,352.24|-879,901.82
资产处置收益(损失以“-”号填列)|11|-14,483.19|-54,758.91
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||82,482,662.57|74,212,356.52
加:营业外收入|12|190,160.00|79,525.24
减:营业外支出|13|372,351.37|121,926.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||82,300,471.20|74,169,955.13
减:所得税费用|14|8,724,335.25|9,064,703.43
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||73,576,135.95|65,105,251.70
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||73,576,135.95|65,105,251.70
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||66,538,970.24|62,747,182.41
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列||7,037,165.71|2,358,069.29
六、其他综合收益的税后净额|15|-428,584.97|-55,084.60
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|15|-428,584.97|-55,084.60
1.不能重分类进损益的其他综合收益|||
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(3)其他权益工具投资公允价值变动|||
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益|15|-428,584.97|-55,084.60
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|||
(2)其他债权投资公允价值变动|||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额|15|-428,584.97|-55,084.60
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||73,147,550.98|65,050,167.10
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||66,110,385.27|62,692,097.81
(二)归属于少数股东的综合收益总额||7,037,165.71|2,358,069.29
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||0.27|0.26
(二)稀释每股收益(元/股)||0.27|0.26
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业收入|1|303,263,466.24|260,663,810.58
减:营业成本|1|197,065,023.72|170,550,254.63
税金及附加||4,079,454.77|3,503,628.96
销售费用||5,921,011.74|7,813,018.83
管理费用||30,570,451.20|27,683,511.36
研发费用|2|17,088,654.17|13,234,402.50
财务费用||-2,278,876.72|-5,710,262.37
其中:利息费用|||
利息收入||1,007,753.42|5,946,643.17
加:其他收益||2,718,274.56|2,287,204.60
投资收益(损失以“-”号填列)|3|7,226,949.56|3,456,084.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)||69,012.22|3,284,518.37
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-187,673.56|-420,383.14
资产处置收益(损失以“-”号填列)||19,795.60|-41,777.08
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||60,664,105.74|52,154,904.17
加:营业外收入||184,772.00|76,530.75
减:营业外支出||360,068.08|120,180.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||60,488,809.66|52,111,254.92
减:所得税费用||6,386,411.34|5,946,747.41
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||54,102,398.32|46,164,507.51
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||54,102,398.32|46,164,507.51
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||54,102,398.32|46,164,507.51
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||571,431,110.90|414,719,641.95
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||2,260,360.37|1,959,381.43
收到其他与经营活动有关的现金|1|19,176,453.96|17,229,301.94
经营活动现金流入小计||592,867,925.23|433,908,325.32
购买商品、接受劳务支付的现金||426,333,321.25|278,127,321.76
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||66,413,414.65|57,084,090.20
支付的各项税费||27,483,918.17|24,763,532.74
支付其他与经营活动有关的现金|2|24,691,653.55|36,596,647.61
经营活动现金流出小计||544,922,307.62|396,571,592.31
经营活动产生的现金流量净额||47,945,617.61|37,336,733.01
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||109,581,188.90|85,000,000.00
取得投资收益收到的现金||6,017,989.04|652,939.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||101,297.45|432,996.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流入小计||115,700,475.39|86,085,935.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||9,881,287.08|69,046,755.46
投资支付的现金||132,000,000.00|66,000,000.00
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流出小计||141,881,287.08|135,046,755.46
投资活动产生的现金流量净额||-26,180,811.69|-48,960,819.68
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||14,800,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|||14,800,000.00
取得借款收到的现金||70,616,106.70|34,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|3|18,694,200.00|5,100,000.00
筹资活动现金流入小计||89,310,306.70|54,300,000.00
偿还债务支付的现金||38,400,000.00|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||35,404,648.19|33,173,897.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|||
支付其他与筹资活动有关的现金|4|1,485,027.44|6,799,410.59
筹资活动现金流出小计||75,289,675.63|39,973,308.46
筹资活动产生的现金流量净额||14,020,631.07|14,326,691.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||3,082,658.85|-1,328,532.38
五、现金及现金等价物净增加额||38,868,095.84|1,374,072.49
加:期初现金及现金等价物余额||278,102,133.58|276,728,061.09
六、期末现金及现金等价物余额||316,970,229.42|278,102,133.58
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||302,837,753.26|306,134,460.28
收到的税费返还|||552,672.06
收到其他与经营活动有关的现金||27,039,180.44|15,313,629.07
经营活动现金流入小计||329,876,933.70|322,000,761.41
购买商品、接受劳务支付的现金||150,146,493.76|143,076,617.80
支付给职工及为职工支付的现金||45,839,633.59|44,779,285.56
支付的各项税费||18,954,730.11|21,127,687.49
支付其他与经营活动有关的现金||15,127,152.90|42,157,230.89
经营活动现金流出小计||230,068,010.36|251,140,821.74
经营活动产生的现金流量净额||99,808,923.34|70,859,939.67
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||15,948,620.00|25,000,000.00
取得投资收益收到的现金||5,460,000.00|206,084.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||91,562.93|513,472.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金||2,010,479.56|
投资活动现金流入小计||23,510,662.49|25,719,557.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||1,559,338.30|46,999,212.42
投资支付的现金||52,200,000.00|35,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金||2,000,000.00|
投资活动现金流出小计||55,759,338.30|82,199,212.42
投资活动产生的现金流量净额||-32,248,675.81|-56,479,654.70
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
取得借款收到的现金|||8,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||18,094,200.00|
筹资活动现金流入小计||18,094,200.00|8,400,000.00
偿还债务支付的现金||8,400,000.00|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||33,484,236.81|32,552,844.27
支付其他与筹资活动有关的现金||152,150.00|1,571,286.00
筹资活动现金流出小计||42,036,386.81|34,124,130.27
筹资活动产生的现金流量净额||-23,942,186.81|-25,724,130.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||1,284,305.96|-183,579.47
五、现金及现金等价物净增加额||44,902,366.68|-11,527,424.77
加:期初现金及现金等价物余额||225,375,663.35|236,903,088.12
六、期末现金及现金等价物余额||270,278,030.03|225,375,663.35
项目|2022年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|245,548,776.00||||381,350,515.01|51,583,462.20|-336,851.71||46,477,516.68||254,426,967.42||875,883,461.20|21,424,789.72|897,308,250.92
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|245,548,776.00||||381,350,515.01|51,583,462.20|-336,851.71||46,477,516.68||254,426,967.42||875,883,461.20|21,424,789.72|897,308,250.92
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||-22,798,920.64|-23,499,700.00|-428,584.97||5,410,239.83||29,666,037.33||35,348,471.55|7,037,165.71|42,385,637.26
(一)综合收益总额|||||||-428,584.97||||66,538,970.24||66,110,385.27|7,037,165.71|73,147,550.98
(二)所有者投入和减少资本|||||-22,798,920.64|-23,499,700.00|||||||700,779.36||700,779.36
1.所有者投入的普|||||||||||||||
通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||-22,798,920.64|-23,499,700.00|||||||700,779.36||700,779.36
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||5,410,239.83||-36,872,932.91||-31,462,693.08||-31,462,693.08
1.提取盈余公积|||||||||5,410,239.83||-5,410,239.83||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-31,462,693.08||-31,462,693.08||-31,462,693.08
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|245,548,776.00||||358,551,594.37|28,083,762.20|-765,436.68||51,887,756.51||284,093,004.75||911,231,932.75|28,461,955.43|939,693,888.18
项目|2021年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|176,400,000.00||||450,499,291.01|50,012,176.20|-281,767.11||41,861,065.93||230,870,623.76||849,337,037.39|4,266,720.43|853,603,757.82
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|176,400,000.00||||450,499,291.01|50,012,176.20|-281,767.11||41,861,065.93||230,870,623.76||849,337,037.39|4,266,720.43|853,603,757.82
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|69,148,776.00||||-69,148,776.00|1,571,286.00|-55,084.60||4,616,450.75||23,556,343.66||26,546,423.81|17,158,069.29|43,704,493.10
(一)综合收益总额|||||||-55,084.60||||62,747,182.41||62,692,097.81|2,358,069.29|65,050,167.10
(二)所有者投入和减少资本||||||1,571,286.00|||||||-1,571,286.00|14,800,000.00|13,228,714.00
1.所有者投入的普通股||||||||||||||14,800,000.00|14,800,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他||||||1,571,286.00|||||||-1,571,286.00||-1,571,286.00
(三)利润分配|||||||||4,616,450.75||-39,190,838.75||-34,574,388.00||-34,574,388.00
1.提取盈余公积|||||||||4,616,450.75||-4,616,450.75||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-34,574,388.00||-34,574,388.00||-34,574,388.00
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|69,148,776.00||||-69,148,776.00||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|69,148,776.00||||-69,148,776.00||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|245,548,776.00||||381,350,515.01|51,583,462.20|-336,851.71||46,477,516.68||254,426,967.42||875,883,461.20|21,424,789.72|897,308,250.92