TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|期初余额
分期付款购买资产|93,296,464.15|145,303,178.06
其中:应付金额|93,296,464.15|167,228,117.03
减:未确认融资费用|0.00|1,924,938.97
减:一年内到期的长期应付款|0.00|20,000,000.00
合计|93,296,464.15|145,303,178.06
子公司江苏铭利达科技有限公司与江苏省海安高新技术产业开发区管委会签订投资协议书,以分期付款购买资产的方式向海安高新区技术产业开发区管委会购买固定资产以及无形资产,金额154,204,752.88元,协议约定分五年向江苏省海安高新技术产业开发区管委会支付购买资产的款项,截至2022年12月31日,江苏铭利达科技有限公司累计向海安高新区技术产业开发区管委会购买资产247,501,217.03元,长期应付款余额93,296,464.15元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|31,654,814.46|232,600.00|3,173,492.64|28,713,921.82|
合计|31,654,814.46|232,600.00|3,173,492.64|28,713,921.82|
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
东莞市经济和信息化局2016年度工业企业技术改造事后奖补|557,957.66|0.00||97,359.96|||460,597.70|与资产相关
东莞市经济和信息化局2015年技术改造事后奖补|1,578,499.82|0.00||287,000.04|||1,291,499.78|与资产相关
东莞市经济和信息化局2016年度第三批东莞市“机器换人”应用项目资金|1,165,140.00|0.00||194,190.00|||970,950.00|与资产相关
东莞市经济和信息|1,604,166.81|0.00||249,999.96|||1,354,166.85|与资产相关
化局省级工业和信息化专项(支持企业技术改造)事后奖补||||||||
东莞市经济和信息化局2017年度自动化智能化改造资助|1,290,035.00|0.00||184,620.00|||1,105,415.00|与资产相关
东莞市经济和信息化局2018年促进经济发展专项资金补助(企业技术改造用途)|738,000.00|0.00||108,000.00|||630,000.00|与资产相关
东莞市经济和信息化局2017年第二批和2018年工业企业技术改造事后奖补资金|744,284.05|0.00||106,850.04|||637,434.01|与资产相关
东莞市经济和信息化局2016年度东莞市“机器换人”专项资金|614,903.48|0.00||97,089.96|||517,813.52|与资产相关
东莞市工业和信息化局2019年度广东省工业企业技术改造事后奖补(普惠性资金)|636,227.64|0.00||82,048.56|||554,179.08|与资产相关
东莞市工业和信息化局2018年度自动化改造资助|495,420.00|0.00||64,620.00|||430,800.00|与资产相关
东莞市工业和信息化局2020年省级促进经济高|948,016.15|0.00||116,083.56|||831,932.59|与资产相关
质量发展专项(工业企业转型升级)企业技术改造资金||||||||
东莞市工业和信息化局2020年省级促进经济高质量发展专项(工业企业转型升级)产业创新能力和平台建设企业技术中心项目资金|1,634,325.07|0.00||198,099.96|||1,436,225.11|与资产相关
东莞市工业和信息化局2020年度省工业企业技术改造事后奖补(普惠性资金)|2,187,802.40|0.00||262,536.36|||1,925,266.04|与资产相关
东莞市工业和信息化局2019年省工业企业上云上平台服务券奖补资金|165,277.82|0.00||116,666.64|||48,611.18|与资产相关
东莞市工业和信息化局2019年度自动化改造资助|813,050.00|0.00||96,600.00|||716,450.00|与资产相关
东莞市工业和信息化局2020年稳增长市技改项目|1,609,468.38|0.00||186,219.96|||1,423,248.42|与资产相关
东莞市工业和信息化局倍增计划自动化项目|837,200.00|0.00||96,600.00|||740,600.00|与资产相关
东莞市工业和信息化局2020年度广东|1,011,858.69|0.00||109,390.08|||902,468.61|与资产相关
省工业企业技术改造事后奖补(普惠性资金)||||||||
东莞市工业和信息化局专精特新企业技术改造项目|2,477,166.69|0.00||253,999.92|||2,223,166.77|与资产相关
东莞市工业和信息化局2020年省工业企业技术改造事后奖补|838,657.60|0.00||87,512.16|||751,145.44|与资产相关
重庆市铜梁区企业基础设施建设补助|9,707,357.20|0.00||170,252.16|||9,537,105.04|与资产相关
东莞市工业和信息化局工业设计技术提升项目政府补助||232,600.00||7,753.32|||224,846.68|与资产相关
合计|31,654,814.46|232,600.00|0.00|3,173,492.64|0.00|0.00|28,713,921.82|
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|360,000,000.00|40,010,000.00||||40,010,000.00|400,010,000.00
本期股本增加系公司向社会投资者首次公开发行4,001.00 万股人民币普通股(A 股)股票,每股面值人民币1 元,业经上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具上会师报字(2022)第2747 号验资报告审验。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|23,188,939.91|1,007,290,088.41||1,030,479,028.32
合计|23,188,939.91|1,007,290,088.41||1,030,479,028.32
(1)经中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所审核通过,本公司于2022年4月7日发行A股股票4,001.00万股,每股面值人民币1.00 元,发行价格为人民币28.50 元,共募集资金人民币1,140,285,000.00 元,截至2022 年12月31 日,扣除已支付发行费用人民币97,832,829.79 元后,计入股本人民币40,010,000.00 元,余额人民币1,002,442,170.21元计入资本公积。
(2)本年度资本公积增加4,847,918.20元,系股份支付产生。
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益|减:前期计入其他综合收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
|||当期转入损益|当期转入留存收益||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-109,462.80|4,397,775.84|0.00|0.00|0.00|4,397,775.84|0.00|4,288,313.04
外币财务报表折算差额|-109,462.80|4,397,775.84|0.00|0.00|0.00|4,397,775.84|0.00|4,288,313.04
其他综合收益合计|-109,462.80|4,397,775.84|0.00|0.00|0.00|4,397,775.84|0.00|4,288,313.04
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|10,535,167.61|9,542,901.04||20,078,068.65
合计|10,535,167.61|9,542,901.04||20,078,068.65
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|404,289,309.20|253,349,756.22
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减—)||2,757,478.36
调整后期初未分配利润|404,289,309.20|256,107,234.58
加:本期归属于母公司所有者的净利润|402,956,585.48|148,182,074.62
减:提取法定盈余公积|9,542,901.04|
分配现金股利|40,001,000.00|
期末未分配利润|757,701,993.64|404,289,309.20
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|3,199,063,737.93|2,505,879,858.02|1,827,365,770.88|1,480,952,374.10
其他业务|19,888,307.95|13,773,327.06|10,378,772.76|5,192,372.53
合计|3,218,952,045.88|2,519,653,185.08|1,837,744,543.64|1,486,144,746.63
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为1,217,045,199.00元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|4,669,192.95|2,552,983.17
教育费附加|2,447,772.04|1,339,720.07
房产税|3,545,224.75|3,402,306.19
土地使用税|2,628,882.58|1,805,072.46
印花税|1,575,375.50|1,324,348.08
地方教育费附加|1,634,626.03|893,146.74
其他|151,238.33|73,237.66
合计|16,652,312.18|11,390,814.37
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|11,524,599.68|9,581,889.08
差旅费|1,841,706.30|1,169,087.14
咨询服务费|299,702.03|343,977.98
宣传费|228,722.29|140,640.37
招待费|9,622,294.97|5,853,276.42
车辆使用费|284,247.43|365,639.52
品质扣款|3,609,709.13|2,294,121.97
租金|78,112.73|10,105.17
其他|937,376.91|761,415.02
合计|28,426,471.47|20,520,152.67
项目|本期发生额|上期发生额
办公费|5,815,630.91|3,452,995.35
职工薪酬|40,127,243.07|23,265,452.19
租金及水电费|4,682,136.79|1,557,787.97
招待费|3,197,872.23|2,925,644.60
咨询服务费|7,061,332.16|5,328,321.89
差旅费|1,419,935.74|1,041,021.39
车辆使用费|858,564.76|653,107.54
折旧摊销费|14,712,429.58|17,762,972.87
保险费|479,943.89|276,864.74
环保费|311,865.17|394,146.50
股份支付|4,847,918.20|4,847,918.20
政府规费|433,623.22|190,615.28
其他|659,126.21|805,467.89
合计|84,607,621.93|62,502,316.41
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|53,840,362.49|31,012,090.93
材料费|64,984,064.87|31,413,880.07
水电费|5,508,407.76|2,050,388.45
折旧费|6,720,859.24|3,241,215.99
其他费用|1,448,815.24|1,630,036.20
合计|132,502,509.60|69,347,611.64
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|24,627,417.27|16,349,291.33
减:利息收入|7,689,341.26|270,888.33
汇兑损益|-1,179,032.36|6,095,446.10
手续费及其他|-1,116,368.63|-1,459,154.14
合计|14,642,675.02|20,714,694.96
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
东莞市经济和信息化局2016年度工业企业技术改造事后奖补|97,359.96|97,359.96
东莞市经济和信息化局2015年技术改造事后奖补|287,000.04|287,000.04
东莞市经济和信息化局2016年度第三批东莞市“机器换人”应用项目资金|194,190.00|194,190.00
东莞市经济和信息化局省级工业和信息化专项(支持企业技术改造)事后奖补|249,999.96|249,999.96
东莞市经济和信息化局2017年度自动|184,620.00|184,620.00
化智能化改造资助||
东莞市经济和信息化局2018年促进经济发展专项资金补助(企业技术改造用途)|108,000.00|108,000.00
东莞市经济和信息化局2017年第二批和2018年工业企业技术改造事后奖补资金|106,850.04|106,850.04
东莞市经济和信息化局2016年度东莞市“机器换人”专项资金|97,089.96|97,089.96
东莞市工业和信息化局2019年度广东省工业企业技术改造事后奖补(普惠性资金)|82,048.56|82,048.56
东莞市工业和信息化局2018年度自动化改造资助|64,620.00|64,620.00
东莞市工业和信息化局2020年省级促进经济高质量发展专项(工业企业转型升级)企业技术改造资金|116,083.56|116,083.56
东莞市工业和信息化局2020年省级促进经济高质量发展专项(工业企业转型升级)产业创新能力和平台建设企业技术中心项目资金|198,099.96|198,099.96
东莞市工业和信息化局2020年度省工业企业技术改造事后奖补(普惠性资金)|262,536.36|262,536.36
东莞市工业和信息化局2019年省工业企业上云上平台服务券奖补|116,666.64|116,666.64
东莞市工业和信息化局2019年度自动化改造资助|96,600.00|96,600.00
东莞市工业和信息化局2020年稳增长市技改项目|186,219.96|186,219.96
东莞市工业和信息化局倍增计划自动化项目|96,600.00|96,600.00
东莞市工业和信息化局2020年度广东省工业企业技术改造事后奖补|109,390.08|82,042.56
东莞市工业和信息化局专精特新企业技术改造项目|253,999.92|62,833.31
东莞市工业和信息化局2020年省工业企业技术改造事后奖补|87,512.16|36,463.40
重庆市铜梁区企业基础设施建设补助|170,252.16|105,751.80
东莞市工业和信息化局工业设计技术提升项目政府补助|7,753.32|
东莞市工业和信息化局倍增计划企业经营管理者素质提升资助清|595.00|5,000.00
东莞市市场监督管理局第七届广东专利优秀奖||100,000.00
东莞市市场监督管理局发明专利项目补助|1,500.00|2,000.00
东莞市市场监督管理局国家知识产权优势示范企业配套奖励资金||100,000.00
东莞市市场监督管理局优势示范企业培育项目省级资金政府补助||50,000.00
东莞市职业训练指导中心2019年设立东莞市技师工作站建设补助||100,000.00
个税手续费返还|80,904.49|61,880.86
广安市前锋区财政局2020年工业企稳就业资金||20,000.00
广安市前锋区经济和信息化局2020年||100,000.00
省级工业发展资金||
广安市前锋区就业保障中心2020年岗位补贴及社保补贴||313,819.37
广安市前锋区政府2021年慰问金||500.00
海安高新区管委会2020年科技人才奖励||2,400.00
海安市人力资源和社会保障局2021年以工代训补贴款||91,000.00
江苏省2020年度工业企业技术改造综合奖补资金||124,000.00
深圳国家知识产权局专利代办处-2020年国内发明、国外发明专利资助||2,500.00
深圳市科技创新委员会2020年企业研发资助第一批第3次拨款||293,000.00
稳岗补贴|607,500.78|60,130.92
深圳市南山区科技创新局专利支持计划补助||3,000.00
广东省重点领域研发计划2018~2019年度“智能机器人和装备制造”重大科技专项(压铸岛方向)补助|210,000.00|350,000.00
东莞市工业和信息化局2021年第一批重点“小巨人”企业(平台)奖补政府补助||2,000,000.00
海安市市场监督管理局中国专利优秀奖||250,000.00
海安市劳动就业管理处补贴|33,850.00|55,100.00
高新区财政局奖励海穗代扣往来||35,000.00
高新区财政局知识产权奖励||40,400.00
海安市劳动就业管理处一次性吸纳就业奖励||1,000.00
海安市劳动就业管理处2020年补贴||4,775.00
海安市商务局2020年奖励||32,200.00
海安方市发展和改革委员会扶持企业新型工业发展奖励||132,100.00
2021年市工业和信息化专项资金“专精特新”企业认定奖励项目||500,000.00
清溪镇2018年度科技清溪工程奖励资金创新强镇项目||1,000,000.00
东莞市高新技术企业首次晋级奖励项目||500,000.00
第八届广东专利奖和第二十二届中国专利奖||300,000.00
深圳市中小企业服务局2022年改制上市培育项目资助款|1,500,000.00|
深圳市南山区南山区2022年上半年工业助企纾困项目补助|1,049,600.00|
深圳市工业和信息化局企业扩大产能奖励项目|930,000.00|
深圳市南山区工业和信息化局-工业企业防疫消杀补贴|5,000.00|
2019年度技术工作站第三笔补贴|100,000.00|
中小企业发展专项资金(专精特新方向)|1,070,000.00|
东莞市一次性留工补助|732,875.00|
2022年季度制造企业营收增量奖励项目|196,900.00|
东莞市工业和信息化局工业设计技术|139,500.00|
提升项目政府补助||
2022年12月份附加税税费减免|517,342.88|
2020年胡集街道非公企业经费|3,000.00|
海安市高新技术产业开发区财政局知识产权奖|14,000.00|
海安市市场监督管理局补贴|11,005.00|
海安市科学技术局基层科协组织款|3,000.00|
海安市科学技术局2021年立顶省级工程技术研究款|100,000.00|
海安市科学技术局户学研合作款|150,000.00|
海安发改委补贴款|18,500.00|
海安高新技术产业开发管委会产业扶持补贴|27,102,376.44|
广安市就业保障中心以工代训补贴|264,683.00|
广安市政府第一季度企业吸纳补贴|35,183.00|
增值税减免|180,095.89|
2022年信丰高新区企业网络招工宣传补贴|5,000.00|
2022年非公支部工作经费|2,000.00|
合计|38,237,904.12|9,461,482.22
项目|本期发生额|上期发生额
远期结汇投资收益|-849,600.00|1,261,924.00
理财产品收益|2,145,724.55|
合计|1,296,124.55|1,261,924.00
项目|本期发生额|上期发生额
坏账损失|-27,327,442.59|-6,037,265.52
合计|-27,327,442.59|-6,037,265.52
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-18,688,059.27|-7,752,456.90
合计|-18,688,059.27|-7,752,456.90
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
非流动资产处置收益|887,894.23|-73,111.97
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
违约补偿||90,592.60|
其他|126,590.24|197,956.68|
合计|126,590.24|288,549.28|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|90,000.00|135,619.47|
滞纳金及罚款|465,649.07|23,288.11|
违约赔偿||38,535.41|
清理往来款||702,532.95|
其他|59,689.93|308.54|
非流动资产报废损失|23,578.16||
合计|638,917.16|900,284.48|
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|16,935,528.19|19,458,929.73
递延所得税费用|-3,530,748.95|-4,267,960.76
合计|13,404,779.24|15,190,968.97
项目|本期发生额
利润总额|416,361,364.72
按法定/适用税率计算的所得税费用|104,090,341.16
子公司适用不同税率的影响|-39,640,458.41
调整以前期间所得税的影响|938,784.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|3,949,215.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-893,625.27
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|744,712.13
研发费用加计扣除影响|-22,778,974.11
购置固定资产加计扣除影响|-33,005,216.20
所得税费用|13,404,779.24
项目|本期发生额|上期发生额
往来款|9,717,053.84|1,940,755.27
政府补助|7,898,696.27|22,328,628.40
利息收入|7,689,341.26|270,888.33
东莞市耀通实业投资有限公司押金||536,000.00
退多交税款||1,466,942.07
合计|25,305,091.37|26,543,214.07
项目|本期发生额|上期发生额
往来款|4,301,154.34|3,375,155.55
银行承兑汇票保证金|76,646,389.81|8,844,759.25
付现费用|51,046,942.33|31,079,549.68
东莞市耀通实业投资有限公司押金||776,000.00
合计|131,994,486.48|44,075,464.48
项目|本期发生额|上期发生额
银行理财资金|460,000,000.00|
工程、设备保证金|1,900,000.00|2,950,000.00
土地购置保证金||770,000.00
合计|461,900,000.00|3,720,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
银行理财资金|590,000,000.00|
往来款|37,261,861.38|
工程、设备保证金|2,950,000.00|1,900,000.00
远期结汇损失|849,800.00|
合计|631,061,661.38|1,900,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
信用证贴现款|258,987,701.19|40,000,000.00
贷款保证金||5,301,000.00
合计|258,987,701.19|45,301,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
信用证借款|40,000,000.00|
设备融资租赁款||286,252.00
贷款保证金||2,901,000.00
信用证保证金|39,922,009.85|
 IPO中介服务费|28,130,000.00|1,958,000.00
信用证贴息费用|2,164,127.41|1,278,843.33
支付使用权资产租金|16,231,175.56|4,078,269.00
债券发行费用|450,000.00|
合计|126,897,312.82|10,502,364.33
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|402,956,585.48|148,182,074.62
加:资产减值准备|46,015,501.86|13,789,722.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|91,434,711.46|71,749,375.28
使用权资产折旧|15,555,344.95|3,878,272.53
无形资产摊销|4,530,944.40|4,259,833.01
长期待摊费用摊销|13,742,625.41|4,033,790.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-887,894.23|73,111.97
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|23,578.16|0.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||0.00
财务费用(收益以“-”号填列)|24,627,417.27|16,349,291.33
投资损失(收益以“-”号填列)|-1,296,124.55|-1,261,924.00
递延所得税资产减少(增加以|-36,512,671.24|-4,304,125.07
“-”号填列)||
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|32,981,922.29|0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)|-401,252,332.06|-162,141,767.02
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-600,457,676.62|-132,952,884.40
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|426,958,205.07|146,696,200.56
其他|4,847,918.20|4,847,918.20
经营活动产生的现金流量净额|23,268,055.85|113,198,889.62
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|730,071,832.06|111,041,570.76
减:现金的期初余额|111,041,570.76|78,932,574.42
加:现金等价物的期末余额|0.00|0.00
减:现金等价物的期初余额|0.00|0.00
现金及现金等价物净增加额|619,030,261.30|32,108,996.34
项目|期末余额|期初余额
一、现金|730,071,832.06|111,041,570.76
其中:库存现金|146,302.50|301,842.11
可随时用于支付的银行存款|729,925,529.56|110,739,728.65
二、现金等价物|0.00|0.00
三、期末现金及现金等价物余额|730,071,832.06|111,041,570.76
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|97,105,733.50|信用证保证金、银行承兑汇票保证金、司法冻结
应收票据|981,396,340.06|借款质押
固定资产|141,425,778.32|借款抵押
无形资产|47,462,240.90|借款抵押
固定资产|89,529,520.77|其他抵押受限
无形资产|45,289,095.10|其他抵押受限
合计|1,402,208,708.65|
1、其他抵押受限系子公司江苏铭利达科技有限公司根据向江苏省海安高新技术产业开发区管委会购买资产,根据双方签订的投资协议书的约定,购买资产相关款项未付清前,以涉及的标的资产办理抵押担保,不得用于对外抵押或处置。
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|8,095,836.42|6.9646|56,384,262.37
欧元|89,620.45|7.4229|665,243.64
港币|20,520.93|0.8933|18,331.35
|||
应收账款|||
其中:美元|54,710,469.00|6.9646|381,036,532.41
欧元|471,361.12|7.4229|3,498,866.46
港币|||
|||
长期借款|||
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
其他应收款|||
其中:美元|5,350,000.00|6.9646|37,260,610.00
短期借款|||
其中:美元|5,600,000.00|6.9646|39,001,760.00
应付账款|||
其中:美元|5,521,912.67|6.9646|38,457,913.00
港币|548,084.04|0.8933|489,603.47
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
东莞市经济和信息化局2016年度工业企业技术改造事后奖补|97,359.96|其他收益|97,359.96
东莞市经济和信息化局2015年技术改造事后奖补|287,000.04|其他收益|287,000.04
东莞市经济和信息化局2016年度第三批东莞市“机器换人”应用项目资金|194,190.00|其他收益|194,190.00
东莞市经济和信息化局省级工业和信息化专项(支持企业技术改造)事后奖补|249,999.96|其他收益|249,999.96
东莞市经济和信息化局2017年度自动化智能化改造资助|184,620.00|其他收益|184,620.00
东莞市经济和信息化局2018年促进经济发展专项|108,000.00|其他收益|108,000.00
资金补助(企业技术改造用途)|||
东莞市经济和信息化局2017年第二批和2018年工业企业技术改造事后奖补资金|106,850.04|其他收益|106,850.04
东莞市经济和信息化局2016年度东莞市“机器换人”专项资金|97,089.96|其他收益|97,089.96
东莞市工业和信息化局2019年度广东省工业企业技术改造事后奖补(普惠性资金)|82,048.56|其他收益|82,048.56
东莞市工业和信息化局2018年度自动化改造资助|64,620.00|其他收益|64,620.00
东莞市工业和信息化局2020年省级促进经济高质量发展专项(工业企业转型升级)企业技术改造资金|116,083.56|其他收益|116,083.56
东莞市工业和信息化局2020年省级促进经济高质量发展专项(工业企业转型升级)产业创新能力和平台建设企业技术中心项目资金|198,099.96|其他收益|198,099.96
东莞市工业和信息化局2020年度省工业企业技术改造事后奖补(普惠性资金)|262,536.36|其他收益|262,536.36
东莞市工业和信息化局2019年省工业企业上云上平台服务券奖补|116,666.64|其他收益|116,666.64
东莞市工业和信息化局2019年度自动化改造资助|96,600.00|其他收益|96,600.00
东莞市工业和信息化局2020年稳增长市技改项目|186,219.96|其他收益|186,219.96
东莞市工业和信息化局倍增计划自动化项目|96,600.00|其他收益|96,600.00
东莞市工业和信息化局2020年度广东省工业企业技术改造事后奖补|109,390.08|其他收益|109,390.08
东莞市工业和信息化局专精特新企业技术改造项目|253,999.92|其他收益|253,999.92
东莞市工业和信息化局2020年省工业企业技术改造事后奖补|87,512.16|其他收益|87,512.16
重庆市铜梁区企业基础设施建设补助|170,252.16|其他收益|170,252.16
东莞市工业和信息化局工业设计技术提升项目政府补助|7,753.32|其他收益|7,753.32
东莞市工业和信息化局倍增计划企业经营管理者素质提升资助清|595.00|其他收益|595.00
东莞市市场监督管理局发明专利项目补助|1,500.00|其他收益|1,500.00
个税手续费返还|80,904.49|其他收益|80,904.49
稳岗补贴|607,500.78|其他收益|607,500.78
广东省重点领域研发计划2018~2019 年度“智能机|210,000.00|其他收益|210,000.00
器人和装备制造”重大科技专项(压铸岛方向)补助|||
海安市劳动就业管理处补贴|33,850.00|其他收益|33,850.00
深圳市中小企业服务局2022年改制上市培育项目资助款|1,500,000.00|其他收益|1,500,000.00
深圳市南山区南山区2022年上半年工业助企纾困项目补助|1,049,600.00|其他收益|1,049,600.00
深圳市工业和信息化局企业扩大产能奖励项目|930,000.00|其他收益|930,000.00
深圳市南山区工业和信息化局-工业企业防疫消杀补贴|5,000.00|其他收益|5,000.00
2019年度技术工作站第三笔补贴|100,000.00|其他收益|100,000.00
中小企业发展专项资金(专精特新方向)|1,070,000.00|其他收益|1,070,000.00
东莞市一次性留工补助|732,875.00|其他收益|732,875.00
2022年季度制造企业营收增量奖励项目|196,900.00|其他收益|196,900.00
东莞市工业和信息化局工业设计技术提升项目政府补助|139,500.00|其他收益|139,500.00
2022年12月份附加税税费减免|517,342.88|其他收益|517,342.88
2020年胡集街道非公企业经费|3,000.00|其他收益|3,000.00
海安市高新技术产业开发区财政局知识产权奖|14,000.00|其他收益|14,000.00
海安市市场监督管理局补贴|11,005.00|其他收益|11,005.00
海安市科学技术局基层科协组织款|3,000.00|其他收益|3,000.00
海安市科学技术局2021年立顶省级工程技术研究款|100,000.00|其他收益|100,000.00
海安市科学技术局户学研合作款|150,000.00|其他收益|150,000.00
海安发改委补贴款|18,500.00|其他收益|18,500.00
海安高新技术产业开发管委会产业扶持补贴|27,102,376.44|其他收益|27,102,376.44
广安市就业保障中心以工代训补贴|264,683.00|其他收益|264,683.00
广安市政府第一季度企业吸纳补贴|35,183.00|其他收益|35,183.00
增值税减免|180,095.89|其他收益|180,095.89
2022年信丰高新区企业网络招工宣传补贴|5,000.00|其他收益|5,000.00
2022年非公支部工作经费|2,000.00|其他收益|2,000.00
东莞市工业和信息化局2022年省专项专精特新等中小微企业贷款贴息|401,500.00|财务费用-利息支出|401,500.00
合计|38,639,404.12||38,639,404.12
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
广东铭利达科技有限公司|广东省东莞市|广东省东莞市|精密结构件生产、销售|100.00%||设立
香港铭利达科技有限公司|中国香港|中国香港|贸易|100.00%||设立
江苏铭利达科技有限公司|江苏省海安市|江苏省海安市|精密结构件生产、销售|100.00%||设立
四川铭利达科技有限公司|四川省广安市|四川省广安市|精密结构件生产、销售|100.00%||设立
重庆铭利达科技有限公司|四川省重庆市|四川省重庆市|精密结构件生产、销售|100.00%||设立
江苏达因纳美传动科技有限公司|江苏省海安市|江苏省海安市|通用设备制造||100.00%|设立
肇庆铭利达科技有限公司|广东省肇庆市|广东省肇庆市|有色金属合金制造||100.00%|设立
湖南铭利达科技有限公司|湖南省长沙市|湖南省长沙市|有色金属合金制造||100.00%|设立
安徽铭利达科技有限公司|安徽省马鞍山市|安徽省马鞍山市|有色金属合金制造||100.00%|设立
江西铭利达科技有限公司|江西省赣州市|江西省赣州市|有色金属合金制造||100.00%|设立
益阳铭利达科技有限公司|湖南省益阳市|湖南省益阳市|有色金属合金制造||100.00%|设立
公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收款项融资、其他应收款、短期借款、应付账款、应付票据、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款、租赁负债、长期应付款。各项金融工具的详细情况已于附注六内披露。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线并进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。
信用风险,是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款应收款项等。
对于应收款项,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、信用记录等因素评估债务人的信用并进行信用审批。定期对债务进行催收等方式,以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。截至2022年12月31日,欠款金额前五名客户的应收账款占本公司当期末应收账款总额的比例为48.22%,欠款金额前五名单位的其他应收款占本公司当期末其他应收款总额的比例为88.69%。
管理流动风险时,公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。
项目|1年以内|1到2 年|2年以上|合计|账面价值
金融负债|-|-|-|-|-
短期借款|499,196,637.78|-|-|499,196,637.78|495,558,639.33
应付票据|228,886,642.05|-|-|228,886,642.05|228,886,642.05
应付账款|1,293,338,639.81|-|-|1,293,338,639.81|1,293,338,639.81
其他应付款|3,785,524.88|-|-|3,785,524.88|3,785,524.88
一年内到期的非流动负债|84,945,247.37|-|-|84,945,247.37|79,917,491.05
长期借款|-|55,015,694.44|-|55,015,694.44|50,000,000.00
长期应付款|93,296,464.15||-|93,296,464.15|93,296,464.15
租赁负债|-|20,108,226.20|17,748,905.22|37,857,131.42|35,817,550.00
合计|2,203,449,156.04|75,123,920.64|17,748,905.22|2,296,321,981.90|2,280,600,951.27
金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风险、利率风险。
本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产、外币负债(主要为美元、欧元)依然存在外汇风险。
项目|期末余额||||期初余额|
|美元|欧元|港币|美元|欧元|港币
|人民币|人民币|人民币|人民币|人民币|人民币
资产|474,681,404.78|4,164,110.10|18,331.35|280,515,380.52|7,727,095.19|40,673.06
负债|77,459,673.00||489,603.47|61,932,371.06||
项目|汇率变动|期末余额|||期初余额
||对净利润的影响|对所有者权益的影响|对净利润的影响|对所有者权益的影响
所有外币|对人民币升值5%|16,581,210.49|16,581,210.49|9,166,348.54|9,166,348.54
所有外币|对人民币贬值5%|-16,581,210.49|-16,581,210.49|-9,166,348.54|-9,166,348.54
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺) 。
本公司的利率风险主要产生于银行存款、短期借款、长期借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例,并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。本公司密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。
项目|期末余额|期初余额
浮动利率金融工具||-
金融资产||-
其中:银行存款|731,493,485.11|112,307,684.20
其他货币资金|95,537,777.95|7,514,627.84
金融负债||
其中:短期借款|495,368,154.92|82,702,017.41
长期借款|110,000,000.00|165,000,000.00
在其他变量不变的假设下,如果利率上升或下降50 个基点,而其它因素保持不变,于2022 年12 月31 日,本公司的净利润及所有者权益将增加或减少641,999.22元。
对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具,上述敏感性分析中的净利润及所有者权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动,按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具,上述敏感性分析中的净利润及所有者权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
(一)交易性金融资产||130,000,000.00||130,000,000.00
应收款项融资|||26,097,908.64|26,097,908.64
持续以公允价值计量的资产总额||130,000,000.00|26,097,908.64|156,097,908.64
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
深圳市达磊投资发展有限责任公司|深圳市|投资|2000万元|38.22%|38.22%
陶诚直接持有公司2.72%股权,通过深圳市达磊投资发展有限责任公司控制公司38.22%股权,直接和间接合计控制公司40.94%的股权,为公司的实际控制人。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
张贤明|公司股东、董事
张忠美|股东张贤明配偶
杨德诚|董事、董事会秘书、财务总监
佘本龙|原董事、副总经理
卢常君|董事
韩扬扬|董事
孔玉生|独立董事
王鸿科|独立董事
沈蜀江|独立董事
米亚夫|董事
陈娜|监事会主席
蔡咏梅|监事
陈玲|监事
宁波市鄞州瞻岐嵩升五金厂|张贤明亲属控制的公司
(1) 上述自然人关联方的近亲属构成本公司关联方。
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
宁波市鄞州瞻岐嵩升五金厂|材料采购|0.00||否|6,388.52
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员薪酬|5,444,728.00|4,210,564.00
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付项目|宁波市鄞州瞻岐嵩升五金厂|0.00|6,696.56
截至2022年12月31日,公司无需披露的承诺事项。
公司之子公司广东铭利达科技有限公司于2023年1月13日购买苏州铭利达高新科技有限公司100.00%股权。
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|379,879,572.95|100.00%|14,736,447.05|3.88%|365,143,125.90|208,146,341.00|100.00%|7,787,765.37|3.74%|200,358,575.63
其中:||||||||||
账龄组合|294,728,940.92|77.58%|14,736,447.05|5.00%|279,992,493.87|155,755,307.43|74.83%|7,787,765.37|5.00%|147,967,542.06
合并范围内关联方组合|85,150,632.03|22.42%|||85,150,632.03|52,391,033.57|25.17%|||52,391,033.57
合计|379,879,572.95|100.00%|14,736,447.05|3.88%|365,143,125.90|208,146,341.00|100.00%|7,787,765.37|3.74%|200,358,575.63
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
1年以内|294,728,940.92|14,736,447.05|5.00%
合计|294,728,940.92|14,736,447.05|
账龄|账面余额
1年以内(含1年)|379,879,572.95
合计|379,879,572.95
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
客户一|172,883,814.50|45.51%|8,644,190.73
客户二|84,569,177.33|22.26%|
客户三|40,615,855.85|10.69%|2,030,792.79
客户四|35,814,539.31|9.43%|1,790,726.97
客户五|15,387,560.86|4.05%|769,378.04
合计|349,270,947.85|91.94%|
项目|期末余额|期初余额
应收股利|190,000,000.00|90,000,000.00
其他应收款|317,413,395.02|59,494,760.02
合计|507,413,395.02|149,494,760.02
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
广东铭利达科技有限公司|190,000,000.00|90,000,000.00
合计|190,000,000.00|90,000,000.00
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
合并范围内关联往来|302,966,220.62|52,724,446.48
出口退税|14,409,214.00|6,931,163.61
押金、保证金|673,613.00|105,649.54
员工往来|129,988.16|117,635.19
合计|318,179,035.78|59,878,894.82
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|384,134.80|||384,134.80
2022年1月1日余额在本期||||
本期计提|381,505.96|||381,505.96
2022年12月31日余额|765,640.76|||765,640.76
账龄|账面余额
1年以内(含1年)|318,079,035.78
1至2年|100,000.00
合计|318,179,035.78
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
重庆铭利达科技有限公司|关联方往来款|138,339,313.11|1年以内|43.48%|
广东铭利达科技有限公司|关联方往来款|83,265,746.01|1年以内|26.17%|
江苏铭利达科技有限公司|关联方往来款|52,367,710.09|1年以内|16.46%|
香港铭利达科技有限公司|关联方往来款|18,728,631.96|1年以内|5.89%|
国家税务总局深圳市南山区税务局|出口退税|14,409,214.00|1年以内|4.53%|720,460.70
合计||307,110,615.17||96.53%|720,460.70
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|970,460,689.32||970,460,689.32|480,614,879.00||480,614,879.00
合计|970,460,689.32||970,460,689.32|480,614,879.00||480,614,879.00
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|计提减值准备|其他||
广东铭利达科技有限公司|255,000,000.00|99,880,600.00||||354,880,600.00|
香港铭利达科技有限公司|5,414,879.00|46,965,210.32||||52,380,089.32|
江苏铭利达|100,000,00|300,000,00||||400,000,00|
科技有限公司|0.00|0.00||||0.00|
四川铭利达科技有限公司|63,200,000.00|||||63,200,000.00|
重庆铭利达科技有限公司|57,000,000.00|43,000,000.00||||100,000,000.00|
合计|480,614,879.00|489,845,810.32|0.00|0.00|0.00|970,460,689.32|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,048,919,251.23|1,006,309,780.24|598,583,259.04|570,813,250.98
合计|1,048,919,251.23|1,006,309,780.24|598,583,259.04|570,813,250.98
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为438,523,422.00元,其中,438,523,422.00元预计将于2023年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
子公司分配股利|100,000,000.00|
银行理财产品收益|1,481,718.63|
远期结汇投资收益|200.00|351,874.00
合计|101,481,918.63|351,874.00
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|864,316.07|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|38,639,404.12|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|1,296,124.55|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-488,748.76|
减:所得税影响额|-26,289,626.01|
合计|66,600,721.99|--
报告期利润|加权平均净资产收益率|每股收益|
||基本每股收益(元/股)|稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润|23.14%|1.03|1.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|19.32%|0.86|0.86
证券简称:星网锐捷证券代码:002396
福建星网锐捷通讯股份有限公司
融合创新科技,构建智慧未来
披露日期:2023年03月
公司负责人黄奕豪、主管会计工作负责人李怀宇及会计机构负责人(会计主管人员)吴丽丽声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告中涉及未来计划和前瞻性陈述,并不构成公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
宏观经济波动的风险、技术风险、产品竞争加剧的风险、部分业务存在客户集中度较高、季节性较强的风险、核心部件供应链风险、人力资源不足的等风险,有关风险因素及应对措施已在本报告“管理层讨论与分析”部分予以描述。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以592,929,678 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1 元(含税),送红股0 股(含税),不以公积金转增股本。
释义项|指|释义内容
本公司、星网锐捷|指|福建星网锐捷通讯股份有限公司
锐捷网络|指|锐捷网络股份有限公司
升腾资讯|指|福建升腾资讯有限公司
锐捷软件|指|福建星网锐捷软件有限公司
星网智慧|指|福建星网智慧科技有限公司
星网视易|指|福建星网视易信息系统有限公司
厦门软件|指|厦门星网锐捷软件有限公司
北京网络/北京锐捷|指|北京星网锐捷网络技术有限公司
星网物联|指|福建星网物联信息系统有限公司
德明通讯|指|德明通讯(上海)股份有限公司
星网香港|指|星网锐捷(香港)有限公司
星网天合|指|福建星网天合智能科技有限公司
星网信通|指|福建星网信通软件有限公司
智慧软件|指|福建星网智慧软件有限公司
江苏杰博实|指|江苏杰博实信息技术有限公司
星网互娱|指|福建星网互娱网络科技有限公司
苏州锐捷|指|锐捷网络(苏州)有限公司
上海锐山|指|上海锐山网络有限公司
马来西亚锐捷|指| Ruijie Malaysia SDN. BHD,锐捷网络马来西亚全资子公司
日本锐捷|指| Ruijie Networks Japan 株式会社,锐捷网络日本全资子公司
土耳其锐捷|指| Ruijie Networks Communication Technology Industry and Trade Co., Ltd,锐捷网络土耳其全资子公司
美国锐捷|指| Ragile Networks Inc.,锐捷网络美国全资子公司
美国德明|指|德明通讯(美国)有限责任公司
星网创智|指|福建星网创智科技有限公司
香港锐捷|指|锐捷网络(香港)有限公司
印尼锐捷|指|锐捷网络(印尼)有限公司
元和通|指|福建元和通投资合伙企业(有限合伙)
锐进咨询|指|北京锐进东方信息咨询合伙企业(有限合伙)
合力泰|指|合力泰科技股份有限公司
福日电子|指|福建福日电子股份有限公司
华映科技|指|华映科技(集团)股份有限公司
福光股份|指|福建福光股份有限公司
博思软件|指|福建博思软件股份有限公司
金龙汽车|指|厦门金龙汽车集团股份有限公司
闽东电机|指|福建闽东电机股份有限公司
*ST 实达|指|福建实达集团股份有限公司
福锐星光|指|福州市鼓楼福锐星光创业投资合伙企业(有限合伙)
5G|指|第五代移动通信技术
 AI|指|人工智能
 WIFI6|指|是一种Wi-Fi 标准的名称
 F5G|指| The 5th GenerationFixed Network,即第五代固定网络,以10G PON、Wi- Fi 6、200G/400G 和OSU-OTN等技术为代表。
CPO|指| CPO(Co-Packaged Optics)光电共封装
 POS|指| POS(point of sale)是一种多功能终端
 AIoT|指|即"AI+IoT",即人工智能技术与物联网技术的融合
 VDI|指|一种虚拟桌面基础架构
边缘计算|指| Edge Computing,是一种分布式的架构,将应用程序、数据资料与服务的运算,由网络中心节点,移往网络逻辑上的边缘节点来处理。
 TCI|指|透明终端架构,简称TCI(Transparent Client Infrastructure)。TCI 通过端到端的软件部署,实现灵活的集中管理,同时赋予终端原生的本地计算能力、离线操作和强大的外设兼容性,进而提供了与PC 无差别的个性化云计算体验。
 MBB|指|移动宽带 Mobile BroadBand