TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|23,424,474.00|23,845,300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|1,784,000,000.00|1,288,979,046.04
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|1,807,424,474.00|1,312,824,346.04
偿还债务支付的现金|1,523,979,046.04|1,378,484,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|94,087,892.79|69,557,096.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||6,435,104.61
支付其他与筹资活动有关的现金|16,422,034.79|17,049,005.88
筹资活动现金流出小计|1,634,488,973.62|1,465,090,102.51
筹资活动产生的现金流量净额|172,935,500.38|-152,265,756.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|2,266,516.60|-2,254,345.61
五、现金及现金等价物净增加额|164,266,509.21|-7,228,989.63
加:期初现金及现金等价物余额|1,131,408,992.47|1,138,637,982.10
六、期末现金及现金等价物余额|1,295,675,501.68|1,131,408,992.47
项目|2022 年度|2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|696,710,121.33|1,058,446,924.09
收到的税费返还|16,072,844.85|23,799,603.91
收到其他与经营活动有关的现金|311,368,886.59|117,768,802.23
经营活动现金流入小计|1,024,151,852.77|1,200,015,330.23
购买商品、接受劳务支付的现金|396,582,808.87|482,595,697.17
支付给职工以及为职工支付的现金|194,534,964.40|172,795,831.57
支付的各项税费|23,044,295.94|33,577,702.48
支付其他与经营活动有关的现金|457,006,604.25|532,066,950.71
经营活动现金流出小计|1,071,168,673.46|1,221,036,181.93
经营活动产生的现金流量净额|-47,016,820.69|-21,020,851.70
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|3,328,848.02|139,753,779.89
取得投资收益收到的现金|59,906,334.09|73,913,037.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|7,189.65|489,200.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|192,055,760.00|111,096,380.00
投资活动现金流入小计|255,298,131.76|325,252,397.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|12,991,897.86|15,464,721.79
投资支付的现金|12,500,000.00|10,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|250,000,000.00|340,160,000.00
投资活动现金流出小计|275,491,897.86|366,124,721.79
投资活动产生的现金流量净额|-20,193,766.10|-40,872,324.13
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|21,924,474.00|22,345,300.00
取得借款收到的现金|1,784,000,000.00|1,250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||326,607,338.72
筹资活动现金流入小计|1,805,924,474.00|1,598,952,638.72
偿还债务支付的现金|1,485,000,000.00|1,378,484,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|86,776,474.04|63,121,992.02
支付其他与筹资活动有关的现金|117,601,986.75|26,427,182.91
筹资活动现金流出小计|1,689,378,460.79|1,468,033,174.93
筹资活动产生的现金流量净额|116,546,013.21|130,919,463.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-79,978.70|-37,523.69
五、现金及现金等价物净增加额|49,255,447.72|68,988,764.27
加:期初现金及现金等价物余额|938,845,182.09|869,856,417.82
六、期末现金及现金等价物余额|988,100,629.81|938,845,182.09
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年期末余额|659,951,891.00||||1,578,122,248.38|22,066,100.00|-3,383,188.73||86,873,388.19||769,474,993.28||3,068,973,232.12|579,833,945.25|3,648,807,177.37
:会计政策变更|||||||||||||||
期差错更正|||||||||||||||
一控制下企业合并|||||||||||||||
他|||||||||||||||
二、本年期初余额|659,951,891.00||||1,578,122,248.38|22,066,100.00|-3,383,188.73||86,873,388.19||769,474,993.28||3,068,973,232.12|579,833,945.25|3,648,807,177.37
三、本期增减变动金额(减少以|3,033,400.00||||-94,423,687.02|-12,871,050.00|10,099,336.84||||-1,102,757,563.87||-1,171,177,464.05|-580,298,411.78|-1,751,475,875.83
“-”号填列)|||||||||||||||
(一)综合收益总额|||||||10,099,336.84||||-1,056,951,481.50||-1,046,852,144.66|-2,752,043.05|-1,049,604,187.71
(二)所有者投入和减少资本|3,033,400.00||||19,506,670.98|-12,871,050.00|||||||35,411,120.98|1,500,000.00|36,911,120.98
1.所有者投入的普通股|3,673,400.00||||18,587,404.00||||||||22,260,804.00|1,500,000.00|23,760,804.00
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份|||||2,256,866.98||||||||2,256,866.98||2,256,866.98
支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|-640,000.00||||-1,337,600.00|-12,871,050.00|||||||10,893,450.00||10,893,450.00
(三)利润分配|||||||||||-45,806,082.37||-45,806,082.37|-5,995,813.66|-51,801,896.03
1.提取盈余公积|||||||||||||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-45,806,082.37||-45,806,082.37|-5,995,813.66|-51,801,896.03
4.其他|||||||||||||||
(|||||||||||||||
四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变|||||||||||||||
动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||-113,930,358.00||||||||-113,930,358.00|-573,050,555.07|-686,980,913.07
四、本期期末余额|662,985,291.00||||1,483,698,561.36|9,195,050.00|6,716,148.11||86,873,388.19||-333,282,570.59||1,897,795,768.07|-464,466.53|1,897,331,301.54
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年期末余额|620,209,106.00|||167,898,675.92|1,211,281,260.25|21,896,359.23|731,263.15||86,240,331.08||644,861,363.20||2,709,325,640.37|567,550,716.89|3,276,876,357.26
:会计政策变更|||||||||||||||
期差错更正|||||||||||||||
一控制下企业合并|||||||||||||||
他|||||||||||||||
二、本年期初余额|620,209,106.00|||167,898,675.92|1,211,281,260.25|21,896,359.23|731,263.15||86,240,331.08||644,861,363.20||2,709,325,640.37|567,550,716.89|3,276,876,357.26
三、|39,742,785.00|||-167,89|366,840,988.13|169,740.77|-4,114,||633,057.11||124,613,630.0||359,647,591.75|12,283,228.36|371,930,820.11
本期增减变动金额(减少以“-”号填列)||||8,675.92|||451.88||||8||||
(一)综合收益总额|||||||-4,114,451.88||||150,174,815.19||146,060,363.31|18,372,836.98|164,433,200.29
(二)所有者投入和减少资本|39,742,785.00|||-52,543,141.00|300,528,544.46|169,740.77|||||||287,558,447.69|349,322.97|287,907,770.66
1.所有者投入的普通股|2,561,821.00||||-7,937,061.73|-21,896,359.23|||||||16,521,118.50|1,500,000.00|18,021,118.50
2.其他权益|37,180,964.00|||-52,543,141.00|289,026,211.36||||||||273,664,034.36||273,664,034.36
工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||17,163,645.52||||||||17,163,645.52|1,156,726.76|18,320,372.28
4.其他|||||2,275,749.31|22,066,100.00|||||||-19,790,350.69|-2,307,403.79|-22,097,754.48
(三)利润分配|||||||||633,057.11||-25,544,601.55||-24,911,544.44|-6,435,104.61|-31,346,649.05
1.提取盈余公积|||||||||633,057.11||-633,057.11||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者|||||||||||-24,911,544.44||-24,911,544.44|-6,435,104.61|-31,346,649.05
(或股东)的分配|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六||||-115,35|66,312,443.67||||||-16,583.||-49,059,6|-3,826.9|-49,063,5
)其他||||5,534.92|||||||56||74.81|8|01.79
四、本期期末余额|659,951,891.00||||1,578,122,248.38|22,066,100.00|-3,383,188.73||86,873,388.19||769,474,993.28||3,068,973,232.12|579,833,945.25|3,648,807,177.37
项目|2022 年度|||||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他||||||||
一、上年期末余额|659,951,891.00||||1,755,339,366.17|22,066,100.00|1,553,815.44||86,873,388.19|298,793,982.15||2,780,446,342.95
:会计政策变更||||||||||||
期差错更正||||||||||||
他||||||||||||
二、本年期初余额|659,951,891.00||||1,755,339,366.17|22,066,100.00|1,553,815.44||86,873,388.19|298,793,982.15||2,780,446,342.95
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|3,033,400.00||||19,506,670.98|-12,871,050.00|-169,947.89|||-212,929,355.50||-177,688,182.41
(一)综合收益总额|||||||-169,947.89|||-167,123,273.13||-167,293,221.02
(二)所有者投入和减少资本|3,033,400.00||||19,506,670.98|-12,871,050.00||||||35,411,120.98
1.所有者投入的普通股|3,673,400.00||||18,587,404.00|||||||22,260,804.00
2.其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||2,256,866.98|||||||2,256,866.98
4.其他|-640,000.00||||-1,337,600.00|-12,871,050.00||||||10,893,450.00
(三)利润分配||||||||||-45,806,082.37||-45,806,082.37
1.提取盈余公积||||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-45,806,082.37||-45,806,082.37
3.||||||||||||
其他||||||||||||
(四)所有者权益内部结转||||||||||||
1.本期提取||||||||||||
2.||||||||||||
本期使用||||||||||||
(六)其他||||||||||||
四、本期期末余额|662,985,291.00||||1,774,846,037.15|9,195,050.00|1,383,867.55||86,873,388.19|85,864,626.65||2,602,758,160.54
项目|2021 年度|||||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他||||||||
一、上年期末余额|620,209,106.00|||167,898,675.92|1,389,617,400.59|21,896,359.23|1,767,094.04||86,240,331.08|289,415,028.98||2,533,251,277.38
加:会计政策变更||||||||||||
前期差错更正||||||||||||
其他||||||||||||
二、本年期初余额|620,209,106.00|||167,898,675.92|1,389,617,400.59|21,896,359.23|1,767,094.04||86,240,331.08|289,415,028.98||2,533,251,277.38
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|39,742,785.00|||-167,898,675.92|365,721,965.58|169,740.77|-213,278.60||633,057.11|9,378,953.17||247,195,065.57
(一)综合收益总额|||||||-213,278.60|||34,923,554.72||34,710,276.12
(二)所有者投入和减少资本|39,742,785.00|||-52,543,141.00|299,409,521.91|169,740.77||||||286,439,425.14
1.所有者投入的普通股|2,561,821.00||||-7,937,061.73|-21,896,359.23||||||16,521,118.50
2.其他权益工具持有者投入资本|37,180,964.00|||-52,543,141.00|289,026,211.36|||||||273,664,034.36
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||18,320,372.28|||||||18,320,372.28
4.其他||||||22,066,100.00||||||-22,066,100
||||||||||||.00
(三)利润分配|||||||||633,057.11|-25,544,601.55||-24,911,544.44
1.提取盈余公积|||||||||633,057.11|-633,057.11||
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-24,911,544.44||-24,911,544.44
3.其他||||||||||||
(四)所有者权益内部结转||||||||||||
1.本期提取||||||||||||
2.本期使用||||||||||||
(六)其他||||-115,355,534.92|66,312,443.67|||||||-49,043,091.25
四、本期期末余额|659,951,891.00||||1,755,339,366.17|22,066,100.00|1,553,815.44||86,873,388.19|298,793,982.15||2,780,446,342.95
上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的前身上海新时达电气有限公司于1995 年3月依法登记注册,并于2008 年整体变更为股份有限公司。公司所发行的A 股于2010年12月24 日在深圳证券交易所挂牌上市,发起人股份持有者为纪德法、刘丽萍、纪翌、袁忠民、朱强华、张为等。现法定代表人为纪翌,统一社会信用代码:9131000060751688XT,注册地址为上海市嘉定区南翔镇新勤路289 号。公司终控制方为自然人纪翌及其父母纪德法、刘丽萍,对公司的持股比例和表决权比例为29.24%。
公司原注册资本为人民币150,000,000 元,业经立信会计师事务所有限公司验证并出具“信会师报字(2008)第23594 号”验资报告。根据公司2009 年第四次临时股东大会及2009 年度股东大会决议和修改后章程的规定,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1723 号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股股票50,000,000 股,每股发行价为人民币16.00 元,共募集资金人民币800,000,000.00元。业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字(2010)第25693号验资报告验证。公司股本总数变更为200,000,000 股,注册资本变更为人民币200,000,000元。
根据公司2012 年第二次临时股东大会审议通过的《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》等议案及第二届董事会第八次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,向具备激励对象资格的106 人授予限制性股票692万股,授予价格6.89 元。截至2012年4 月30 日止,有105 名限制性股票激励对象行权认购限制性股票6,805,000 股。公司申请增加注册资本人民币6,805,000.00 元,变更后的注册资本人民币206,805,000.00 元。授予股份已于2012年5 月14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记。上述事宜业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“信会师报字(2012)第112980 号”验资报告。
激励对象汤泓涛因个人原因提出辞职,根据《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划
(草案修订稿)》规定,经公司第二届董事会第九次会议和2012 年第三次临时股东大会决议,公司决定对汤泓涛所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票20,000股按6.89 元/股的价格进行回购注销。回购注销完成后,公司股份总数由206,805,000 股变更为206,785,000 股。相关股份已于2012 年11月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销。上述事宜业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“信会师报字(2012)第114064 号”验资报告。
激励对象杨书林、罗鹰、沈振华等三人因个人原因提出辞职,根据《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定,经公司第二届董事会第十次会议和2012 年第四次临时股东大会决议,公司决定对杨书林、罗鹰、沈振华等三人所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票100,000股按6.89 元/股的价格进行回购注销。回购注销完成后,公司股份总数由206,785,000 股变更为
206,685,000股。相关股份已于2013年1 月9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销。上述事宜业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“信会师报字(2012)第114300 号”验资报告。
根据公司2012 年第二届董事会第十二次会议决议,向具备激励对象资格的28 人授予限制性股票75万股,授予价格5.74 元。截至2013年1 月31 日止,有28 名限制性股票激励对象行权认购限制性股票
750,000 股。公司申请增加注册资本人民币750,000.00 元,变更后的注册资本人民币207,435,000.00 元。授予股份已于2013 年3月26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记。上述事宜
业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“信会师报字(2013)第110425 号”验资报告。
激励对象李小勇因个人原因向公司提出辞职,根据《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定,经公司第二届董事会第十三次会议和2013 年第一次临时股东大会决议,公
司决定对李小勇所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票400,000 股按6.89 元/股的价格进行回购注销。回购注销完成后,公司股份总数由207,435,000股变更为207,035,000 股。相关股份已于2013 年4 月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销。上述事宜业经立信会计师事务所(特殊普
通合伙)验证并出具“信会师报字(2013)第111700 号”验资报告。
激励对象王朋因个人原因向公司提出辞职,根据《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定,经公司第二届董事会第十四次会议和2013年第二次临时股东大会决议,公司决定对王朋所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票15,000 股按6.89元/股的价格进行回购注销。回购注销完成后,公司股份总数由207,035,000 股变更为207,020,000 股。相关股份已于2013 年5 月16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销。上述事宜业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“信会师报字(2013)第113041 号”验资报告。
根据公司第二届董事会第十五次会议和2012 年度股东大会决议,公司以2012 年12 月31 日总股本206,685,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10 股转增7 股。2012 年12月31日至2013 年7 月11 日权益分派实施日期间,因公司向激励对象授予预留限制性股票,以及回购注销已离职激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票,公司总股本由206,685,000 股变更至207,020,000 股,遵循“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则,资本公积金转增股本实际调整为:以公司总股本207,020,000 股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增6.988672 股,转增股份总额
144,679,487股,每股面值1 元,计增加股本144,679,487.00元。公司申请增加注册资本人民币
144,679,487.00 元,变更后的注册资本人民币351,699,487.00元。上述事宜业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“信会师报字(2013)第113596号”验资报告。
激励对象鲁蓉、胡荣华、龚莉、沈玉凤、宁得宝五人因个人原因向公司提出辞职,根据《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定,经公司第二届董事会第十九次会议和2013 年第三次临时股东大会决议,公司决定对鲁蓉、胡荣华、龚莉、沈玉凤、宁得宝五人所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票225,949 股进行回购注销。根据《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定,公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时,公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。故此次回购注销价格由2012 年授予激励对象的授予价格6.89 元/股调整为4.06 元/股。回购注销完成后,公司股份总数由351,699,487股变更为351,473,538 股。相关股份已于2013 年12月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销。上述事宜业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“信会师报字(2013)第114095 号”验资报告。
激励对象余鑫因个人原因向公司提出辞职,根据《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计
划(草案修订稿)》规定,经公司第二届董事会第二十三次会议决议和2013 年第四次临时股东大会决议,公司决定对余鑫所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票23,784 股进行回购注销。根据《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定,公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时,公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。故此次回购注销价格由2012 年授予激励对象的授予价格6.89元/股调整为4.06 元/股。回购注销完成后,公司股份总数由351,473,538股变更为351,449,754 股。相关股份已于2014 年2 月19 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销。上述事宜业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“信会师报字(2014)第110097号”验资报告。
根据公司第二届董事会第二十六次会议决议、2014 年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]647 号”文《关于核准上海新时达电气股份有限公司向曾逸等发行股份购买资产的批复》的批准,公司申请增加注册资本人民币41,781,605.00 元,实收资本(股本)人民币
41,781,605.00 元,变更后的注册资本为393,231,359.00 元。上述事宜业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“信会师报字(2014)第113964 号”验资报告。
激励对象吕海安、王淑贤和刘康三人因个人原因向公司提出辞职,根据《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定,经公司第二届董事会第三十四次会议决议和2014 年第二次临时股东大会决议,公司决定对吕海安、王淑贤和刘康三人所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票50,966 股进行回购注销。根据《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定,公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时,公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。故此次回购首期激励对象王淑贤和刘康二人持有的27,182股注销价格由2012 年授予价格6.89元/股调整为4.06 元/股;此次回购预留限制性股票对象吕海安持有的23,784 股注销价格由2012 年授予价格5.74 元/股调整为3.38 元/股。回购注销完成后,公司股份总数由393,231,359 股变更为393,180,393 股。
相关股份已于2014 年12 月5 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销。上述事宜业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“信会师报字[2014]第114524号”验资报告。
根据公司第三届董事会第十次会议决议和2014年度股东大会决议,公司以2014 年12月31 日总股本393,180,393 股为基数,以资本公积金向全体股东每10 股转增5 股,转增股份总额196,590,196 股,每股面值1元,计增加股本196,590,196.00 元。公司申请增加注册资本人民币196,590,196.00 元,变更后的注册资本人民币589,770,589.00 元。上述事宜业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“信会师报字[2015]第114502 号”验资报告。
根据公司第三届董事会第十八次会议和2015 年第四次临时股东大会的规定,经中国证券监督管理委员会“证监许可(2016)556 号”《关于核准上海新时达电气股份有限公司向苏崇德等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的批准,公司申请增加注册资本人民币30,400,625.00 元,实收资本(股本)人民币30,400,625.00 元。上述事宜业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“信会师报字[2016]第113294 号”验资报告。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1216 号”文核准,公司于2017 年11月6 日公开发行了882.5057万张可转换公司债券,每张面值100 元,发行总额88,250.57 万元。经深交所“深证上
[2017]765 号”文同意,公司88,250.57 万元可转换公司债券已于2017 年12 月4 日起在深交所挂牌交易,债券简称“时达转债”,债券代码“128018”。
时达转债2018 年度转股1,559 张,增加股本13,127.00 元,增加资本公积172,133.54 元。时达转债2019 年度转股617 张,增加股本7,010.00 元,增加资本公积65,380.77 元。时达转债2020 年度转股
1,323 张,增加股本17,755.00 元,增加资本公积139,608.28 元。时达转债2021 年度转股2,736,718 张,增加股本37,180,964.00元,增加资本公积289,026,211.36 元。
根据公司于2021 年4 月22 日召开了第五届董事会第九次会议审议通过的《关于〈上海新时达电气股份有限公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》以及2021年5 月25日召开了第五届董事会第十一次会议审议通过的《关于调整2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》,确定以2021年5 月25 日为授予日,以3.09 元/股的授予价格向符合条件的29 名激励对象共授予714 万股限制性股票,2021年6 月3 日,1名激励对象因个人原因自愿全部放弃贵公司本次激励计划已授予其的16 万股限制性股票。截至2021 年6 月9 日止,公司已完成了698 万股A 股限制性股票的激励计划授予,其中,限制性股票(新增股份)首次授予数量2,371,821.00 股,限制性股票(回购股份)首次授予4,608,179.00 股;授予人数28 人。本次发行新股业经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“立信中联验字[2021]D-0032 号”验资报告验证。
根据公司于2021 年12月15 日召开了第五届董事会第十八次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》,确定以2021 年12月15 日为预留限制性股票授予日,以4.09 元/股的授予价格向符合条件的3 名激励对象授予39 万份限制性股票。2021年12 月24日,1 名激励对象因个人原因自愿全部放弃贵公司本次激励计划已授予其的20万股预留限制性股票。截至2021 年12月25日止,公司已完成了190,000.00 股A股预留限制性股票的激励计划授予,上述事宜业经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“立信中联验字[2021]D-0063 号”验资报告验证。
2022年8月26 日和2022年9 月28 日,公司分别召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十六次会议以及2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》,同意回购注销首次授予部分中已离职的2 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计64万股限制性股票。以上股权回购合计为人民币1,977,600.00 元,分别减少股本人民币640,000.00 元,资本公积人民币1,337,600.00 元。
2022 年度,本公司因股票期权行权且已完成登记增加的股本人民币3,673,400.00 元,相应增加资本公积18,587,404.00 元。
截止2022 年12月31 日公司的注册资本为人民币662,985,291.00 元。
公司经营范围为:电控设备的生产、加工,机械设备、通信设备(除专控)、仪器仪表的销售,咨询服务;从事货物及技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】。
本财务报表业经公司董事会于2023年4 月27 日批准报出。
序号|子公司名称
1|上海辛格林纳新时达电机有限公司
2|上海新时达线缆科技有限公司
3|谊新(上海)国际贸易有限公司
4|上海新时达智能科技有限公司
5|上海新时达机器人有限公司
6|上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司
7|上海晓奥享荣自动化设备有限公司
8|晓奥工业智能装备(苏州)有限公司
9|上海会通自动化科技发展有限公司
10|上海杰先自动化系统有限公司
11|深圳市入江机电设备有限公司
12|珠海市入江机电设备有限公司
13|深圳众为兴技术股份有限公司
14|深圳市光泓数控设备有限公司
15|广东众为兴机器人有限公司
16|杭州之山智控技术有限公司
17|上海佰匠智能科技有限公司
18|上海新时达云新贸易有限公司
19|德国新时达电气有限公司
20|香港国际新时达集团有限公司
21| STEP JP 株式会社
22|阿马尔(上海)机器人有限公司
23|安徽新时达线缆有限公司
24|新时达(西安)高端装备制造软件应用研究有限公司
本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此,本财务报表以持续经营为基础编制。
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2022 年12月31 日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
自公历1 月1 日起至12月31 日止为一个会计年度。
本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币,德国新时达电气有限公司的记账本位币为欧元,香港国际新时达集团有限公司的记账本位币为港币,日本STEP JP 株式会社的记账本位币为日元。本财务报表以人民币列示。
资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。
2终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金
对于应收票据,始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于商业承兑汇票,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。在每个账龄期间,公司采用预期信用损失法和账龄分析法孰高原则来计提坏账准备。
1单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:
单项金额重大的判断依据或金额标准:应收款项余额前五名。单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法:
单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的
差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。
确定组合的依据|
组合1|机器人配套工程业务以外的应收账款,除已单独计提减值准备的,根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合2|其他应收款单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备,如减值测试未发现减值的,则不计提坏账准备。
组合3|机器人配套工程业务产生的应收账款,除已单独计提减值准备的,根据公司以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
按组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、其他方法)|
组合1、组合3|账龄分析法
组合2|其他方法
账龄|应收账款计提比例(%)|
|组合1|组合3
1年以内(含1 年)|2|5
1-2年|30|10
2-3年|50|30
3-4年|60|50
4-5年|60|70
5年以上|60|100
在每个账龄期间,公司采用预期信用损失法和账龄分析法孰高原则来计提坏账准备。预期信用损失法采用迁徙法进行测算,用历史逾期情况计算迁徙率,再用迁徙率计算历史损失率,根据当前信息和前瞻性信息对历史损失率进行调整,进而得出确定的预期损失率,终计算出坏账准备金额。
3单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:
单独计提坏账准备的理由:单项金额虽不重大,但由于应收款项发生了特殊减值的情况,故对该类应收款项进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法:结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
确定组合的依据|
组合2|其他应收款单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备,如减值测试未发现减值的,则不计提坏账准备。
组合2|单独进行减值测试
存货分类为:原材料、产成品、发出商品、半成品、在产品、低值易耗品、委托加工物资等。
原材料日常核算取得和发出时均按实际成本计价;半成品发出时采用标准成本方法,月末按当月半成品成本差异率,将发出半成品的标准成本调整为实际成本。产成品发出时母公司及部分控股子公司按个别认定法计价,其余合并范围内子公司按加权平均法计价。
货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售
费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五(十)6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。
划分为持有待售的非流动资产(不包括金融资产、递延所得税资产、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产)或处置组,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和
其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动(简称“其他所有者权益变动”),调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑
物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。
类别|折旧方法|折旧年限(年)|残值率(%)|年折旧率(%)
房屋及建筑物|年限平均法|20-40|5|4.75-2.38
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认
类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率
房屋及建筑物|年限平均法|20-40|5%|4.75%-2.38%
机器设备|年限平均法|10|5%|9.5%
仪器设备|年限平均法|5|5%|19.00%
办公及其他设备|年限平均法|5|5%|19.00%
运输设备|年限平均法|5|5%|19.00%
固定资产装修|年限平均法|5|0%|20.00%
公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计
入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
i.公司取得无形资产时按成本进行初始计量
ii. 后续计量
项目|预计使用寿命(年)|摊销方法|残值率(%)|依据
土地使用权|50|年限平均法|0|土地使用权年限
高尔夫俱乐部会员资格|10|年限平均法|0|预计有效使用年限
软件使用权|2-5|年限平均法|0|预计通常使用年限
软件著作权|10|年限平均法|0|法律规定受益年限
专利权|5-10|年限平均法|0|法律规定受益年限
商标|20|年限平均法|0|法律规定受益年限
3使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序截至本期末,公司无使用寿命不确定的无形资产。
i.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性; ii.具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
iii.无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
iv.有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用主要系经营租赁方式租入的固定资产改良支出。
经租赁方式租入的固定资产改良支出,按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场
收益率予以折现。
即可行权的股份支付交易,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易,在等待期内每个资产负
债表日,本公司根据对可行权权益工具数量的佳估计,按照授予日公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应增加资本公积。
在等待期内,如果取消了授予的权益工具,则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理,将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积。但是,如果授予新的权益工具,
并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的,则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式,对所授予的替代权益工具进行处理。
i.国内销售,于商品发出、取得签收货物有效凭据、并确定相关货款能收回时确认收入;需要安装调试的产品,在安装调试验收合格后,确认收入。
ii.出口销售,在货物出库,并报关出口后,依据出口发票、出口报关单和货运单据确认收入。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为:根据实际补助对象划分。
本公司按照本附注“五、(二十五)长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。
在租赁开始日,本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁,是指无论所有权终是否转移,但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁,是指除融资租赁以外
的其他租赁。本公司作为转租出租人时,基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。
公司按照本附注“五、(三十一)收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
售后租回交易中的资产转让属于销售的,公司作为出租人对资产购买进行会计处理,并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理;售后租回交易中的资产转让不属于销售的,公司
作为出租人不确认被转让资产,但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、(十)金融工具”。
2. 回购本公司股份
3. 分部报告
经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则可合并为一个经营分部。
解释第15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报,规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自2022年1 月1 日起施行,对于财务报表列报早期间的期初至2022 年1 月1日之间发生的试运行销售,应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。2关于亏损合同的判断
解释第15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自2022 年1 月1 日起施行,企业应当对在2022 年1月1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定,累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目,不调整前期比较财务报表数据。本公司自2022 年1 月1 日起执行解释15 号中“关于亏损合同的判断”的规定,执行上述规定对本报告期财务报表无重大影响。
该规定自公布之日起施行,相关应付股利发生在2022 年1月1 日至施行日之间的,按照该规定进行调整;发生在2022 年1月1 日之前且相关金融工具在2022 年1 月1 日尚未终止确认的,应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
该规定自公布之日起施行,2022年1 月1 日至施行日新增的有关交易,按照该规定进行调整;2022年1 月1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的,应当进行追溯调整,将累计影响数调整2022年1 月1 日留存收益及其他相关项目,不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
税种|计税依据|税率
增值税|按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税|6%、13%
城市维护建设税|按实际缴纳的增值税及消费税计缴|5%、7%
企业所得税|按应纳税所得额计缴|15%、20%、25%
房产税|从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴|12%、1.2%
(1)公司及子公司上海辛格林纳新时达电机有限公司、上海新时达机器人有限公司、深圳众为兴技术股份有限公司、上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司、上海晓奥享荣自动化设备有限公司、杭州之山智控技术有限公司、晓奥工业智能装备(苏州)有限公司被认定为高新技术企业,故根据企业所得税法及相关规定2022 年度按应纳税所得额的15%税率计缴所得税。
(2)公司及子公司上海辛格林纳新时达电机有限公司、深圳众为兴技术股份有限公司、杭州之山智控技术有限公司自行研发的软件产品获得了《软件产品登记证书》。根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》,即财税【2011】100 号文件的规定,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分
实行即征即退政策。故公司及子公司上海辛格林纳新时达电机有限公司、深圳众为兴技术股份有限公司、杭州之山智控技术有限公司享受嵌入式软件增值税的相关退税优惠政策。
(3)根据财税【2019】13 号《财政部、国家税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》规定,子公司珠海入江、安徽线缆2022 年享受应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300 万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。根据国家税务总局2021 年第8 号公告《国家
税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》、2022 年第13号公告《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》规定,小微企业在享受财税【2019】13 号优惠政策基础上,再减半征收企业所得税,即上述子公司2022 年均享受应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300 万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|123,046.32|158,698.80
银行存款|1,321,151,814.00|1,334,160,217.37
其他货币资金|9,531,349.56|46,156,714.03
合计|1,330,806,209.88|1,380,475,630.20
其中:存放在境外的款项总额|18,313,891.17|18,430,093.65
注:于2022 年12 月31 日,本公司非现金及现金等价物性质的定期存款和定期存款应计利息共计人民币50,546,232.00元。
注:因诉讼保全被冻结的银行存款4,688,914.43 元,具体冻结原因详见财务报表注释十四、(二)或有事项。
项目|期末余额|期初余额
商业承兑票据|58,050,980.19|12,193,756.53
合计|58,050,980.19|12,193,756.53
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收票据|59,235,694.07|100.00%|1,184,713.88|2.00%|58,050,980.19|12,442,608.71|100.00%|248,852.18|2.00%|12,193,756.53
其中:||||||||||
组合1|59,235,694.07|100.00%|1,184,713.88|2.00%|58,050,980.19|12,442,608.71|100.00%|248,852.18|2.00%|12,193,756.53
合计|59,235,694.07|100.00%|1,184,713.88|2.00%|58,050,980.19|12,442,608.71|100.00%|248,852.18|2.00%|12,193,756.53
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
1年以内|59,235,694.07|1,184,713.88|2.00%
合计|59,235,694.07|1,184,713.88|
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
应收票据坏账准备|248,852.18|1,184,713.88|248,852.18|||1,184,713.88
合计|248,852.18|1,184,713.88|248,852.18|||1,184,713.88
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
商业承兑票据||3,081,766.45
合计||3,081,766.45
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
按单项|136,216,|13.86%|128,091,|94.04%|8,124,84|108,807,|9.38%|105,833,|97.27%|2,973,34
计提坏账准备的应收账款|339.27||495.09||4.18|318.44||974.22||4.22
其中:||||||||||
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|18,892,424.84|1.92%|18,892,424.84|100.00%|0.00|||||
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|117,323,914.43|11.94%|109,199,070.25|93.07%|8,124,844.18|108,807,318.44|9.38%|105,833,974.22|97.27%|2,973,344.22
按组合计提坏账准备的应收账款|846,338,584.38|86.14%|45,195,640.42|5.34%|801,142,943.96|1,050,699,566.29|90.62%|53,779,045.06|5.12%|996,920,521.23
其中:||||||||||
组合1|716,353,601.11|72.91%|34,917,016.86|4.87%|681,436,584.25|975,467,615.68|84.13%|44,126,668.82|4.52%|931,340,946.86
组合3|129,984,983.27|13.23%|10,278,623.56|7.91%|119,706,359.71|75,231,950.61|6.49%|9,652,376.24|12.83%|65,579,574.37
合计|982,554,923.65|100.00%|173,287,135.51||809,267,788.14|1,159,506,884.73|100.00%|159,613,019.28||999,893,865.45