TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|116,120,062.74||116,120,062.74|126,372,712.62||126,372,712.62
在产品|66,428,095.43||66,428,095.43|88,948,459.63||88,948,459.63
半成品|138,208,562.39|518,026.93|137,690,535.46|115,368,045.35||115,368,045.35
产成品|97,504,280.05|8,525,756.30|88,978,523.75|105,647,417.01|3,707,695.73|101,939,721.28
低值易耗品|4,292,686.30||4,292,686.30|5,057,108.84||5,057,108.84
合计|422,553,686.91|9,043,783.23|413,509,903.68|441,393,743.45|3,707,695.73|437,686,047.72
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
产成品|3,707,695.73|4,971,824.10||153,763.53||8,525,756.30
半成品||518,026.93||||518,026.93
合计|3,707,695.73|5,489,851.03||153,763.53||9,043,783.23
项目|期末余额|期初余额
待抵扣增值税|8,877,594.43|21,555,481.31
预缴企业所得税|186,289.92|976,666.54
预缴增值税|38,910.03|
合计|9,102,794.38|22,532,147.85
项目|期末余额|期初余额
固定资产|1,087,233,257.28|1,037,753,463.24
合计|1,087,233,257.28|1,037,753,463.24
项目|房屋建筑物|机器设备|办公设备|运输设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|677,846,140.50|953,120,329.09|9,264,716.55|12,470,786.35|1,652,701,972.49
2.本期增加金额|54,928,164.09|82,277,022.90|3,205,502.47|123,092.92|140,533,782.38
(1)购置|1,807,404.50|61,143,477.52|3,205,502.47|123,092.92|66,279,477.41
(2)在建工程转入|53,120,759.59|21,133,545.38|||74,254,304.97
(3)企业合并增加|||||
|||||
3.本期减少金额||3,229,080.38|393,339.11|89,315.58|3,711,735.07
(1)处置或报废||1,233,561.69|393,339.11|89,315.58|1,716,216.38
(2)转入在建工程||1,995,518.69|||1,995,518.69
4.期末余额|732,774,304.59|1,032,168,271.61|12,076,879.91|12,504,563.69|1,789,524,019.80
二、累计折旧|||||
1.期初余额|236,062,600.83|360,130,138.93|7,672,270.58|11,083,498.91|614,948,509.25
2.本期增加金额|27,363,589.66|61,552,704.83|250,767.14|200,525.61|89,367,587.24
(1)计提|27,363,589.66|61,552,704.83|250,767.14|200,525.61|89,367,587.24
|||||
3.本期减少金额||1,765,266.01|175,218.16|84,849.80|2,025,333.97
(1)处置或报废||707,151.63|175,218.16|84,849.80|967,219.59
(2)转入在建工程||1,058,114.38|||1,058,114.38
4.期末余额|263,426,190.49|419,917,577.75|7,747,819.56|11,199,174.72|702,290,762.52
|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|469,348,114.10|612,250,693.86|4,329,060.35|1,305,388.97|1,087,233,257.28
2.期初账面价值|441,783,539.67|592,990,190.16|1,592,445.97|1,387,287.44|1,037,753,463.24
项目|期末余额|期初余额
在建工程|51,898,444.06|89,365,306.18
工程物资|1,881,074.56|439,751.93
合计|53,779,518.62|89,805,058.11
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
永德县乌木龙乡银厂街锗及多金属矿探矿工程|17,773,686.83||17,773,686.83|17,773,686.83||17,773,686.83
大田河煤矿深部延深工程|9,097,656.09||9,097,656.09|9,097,656.09||9,097,656.09
永德尖山铅锌矿探矿工程|5,101,134.25||5,101,134.25|5,101,134.25||5,101,134.25
勐旺煤矿9 万吨技改工程|4,334,376.00||4,334,376.00|4,334,376.00||4,334,376.00
中寨锗矿1490 采场掘进工程||||25,013,455.53||25,013,455.53
大寨锗矿1290 水平开拓工程||||16,907,113.78||16,907,113.78
其他零星工程|9,322,714.37||9,322,714.37|11,137,883.70||11,137,883.70
大寨-中寨通风联络巷道工程|3,627,367.16||3,627,367.16|||
 ERP 软件工程|2,641,509.36||2,641,509.36|||
合计|51,898,444.06||51,898,444.06|89,365,306.18||89,365,306.18
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源
永德县乌木龙乡银厂街锗及多金属矿探矿工程||17,773,686.83||||17,773,686.83||||||其他
大田河煤矿深部延深工程|16,852,000.00|9,097,656.09||||9,097,656.09|53.99%|53.99%||||其他
永德尖山铅锌矿探矿工程||5,101,134.25||||5,101,134.25||||||其他
勐旺煤矿9万吨技改工程|4,200,000.00|4,334,376.00||||4,334,376.00|103.20%|90.00%||||其他
中寨锗矿1490 采场掘进工程|37,558,511.72|25,013,455.53|12,545,056.19|37,558,511.72|||100.00%|100.00%||||其他
大寨锗矿1290 水平开拓工程|20,467,849.81|16,907,113.78|3,560,736.03|20,467,849.81|||100.00%|100.00%||||其他
中寨火法尾气净化系统升级改造工程|9,731,075.06|4,594,856.46|5,136,218.60|9,731,075.06|||100.00%|100.00%||||其他
零星工程||6,543,027.24|15,685,493.68|6,496,868.38|140,061.65|15,591,590.89||||||其他
合计|88,809,436.59|89,365,306.18|36,927,504.50|74,254,304.97|140,061.65|51,898,444.06||||||
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
专用材料|1,881,074.56||1,881,074.56|439,751.93||439,751.93
合计|1,881,074.56||1,881,074.56|439,751.93||439,751.93
项目|土地使用权|房屋建筑物|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|11,684,038.07|6,480,000.00|18,164,038.07
2.本期增加金额|600,000.00||600,000.00
(1)租入|600,000.00||600,000.00
3.本期减少金额|||
|||
4.期末余额|12,284,038.07|6,480,000.00|18,764,038.07
二、累计折旧|||
1.期初余额|1,634,681.01|3,888,000.00|5,522,681.01
2.本期增加金额|839,170.17|432,000.00|1,271,170.17
(1)计提|839,170.17|432,000.00|1,271,170.17
|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
|||
4.期末余额|2,473,851.18|4,320,000.00|6,793,851.18
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
(1)计提|||
|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|9,810,186.89|2,160,000.00|11,970,186.89
2.期初账面价值|10,049,357.06|2,592,000.00|12,641,357.06
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件使用权|探矿权|采矿权|合计
一、账面原值|||||||
1.期初余额|58,972,008.57|31,756,115.64|97,110,712.86|1,994,584.98|7,430,400.00|278,491,468.04|475,755,290.09
2.本期增加金额||9,261.17||35,398.23||9,652,876.12|9,697,535.52
(1)购置||9,261.17||35,398.23||9,652,876.12|9,697,535.52
(2)内部研发|||||||
(3)企业合并增加|||||||
|||||||
3.本期减少金额|||||||
(1)处置|||||||
|||||||
4.期末余额|58,972,008.57|31,765,376.81|97,110,712.86|2,029,983.21|7,430,400.00|288,144,344.16|485,452,825.61
二、累计摊销|||||||
1.期初余额|10,800,314.49|18,474,456.28|54,116,793.66|369,052.02||25,291,071.51|109,051,687.96
2.本期增加金额|1,188,166.92|4,210,079.07|6,123,247.68|378,427.52||161,701.71|12,061,622.90
(1)计提|1,188,166.92|4,210,079.07|6,123,247.68|378,427.52||161,701.71|12,061,622.90
|||||||
3.本期减少金额|||||||
(1)处置|||||||
|||||||
4.期末余额|11,988,481.41|22,684,535.35|60,240,041.34|747,479.54||25,452,773.22|121,113,310.86
|||||||
4.期末余额|||||||
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值|46,983,527.16|9,080,841.46|36,870,671.52|1,282,503.67|7,430,400.00|262,691,570.94|364,339,514.75
2.期初账面价值|48,171,694.08|13,281,659.36|42,993,919.20|1,625,532.96|7,430,400.00|253,200,396.53|366,703,602.13
项目|期初余额|本期增加金额|||本期减少金额|||期末余额
||内部开发支出|其他||确认为无形资产|转入当期损益||
8 英寸高效率太阳能电池用锗单晶片产业化关键技术研发|2,363,933.62|16,144,401.55||||||18,508,335.17
 KMYZ20210601||17,512,687.50||||335,623.44||17,177,064.06
6 英寸高品质磷化铟单晶片产业化关键技术研发|5,117,000.26|11,915,634.81||||||17,032,635.07
6 英寸大直径碳化硅单晶片产业关键技术研发||2,378,231.64||||667,550.01||1,710,681.63
合计|7,480,933.88|47,950,955.50||||1,003,173.45||54,428,715.93
(1)8 英寸高效率太阳能电池用锗单晶片产业化关键技术研发项目:2021 年1 月开始,计划2023年12 月完成。2021 年1-6 月为研究阶段,发生的支出66.62 万元计入研发费用;2021 年7 月进入开发阶段,2022 年年末尚在开发过程中。
(2)KMYZ20210601,为保密项目,2021 年7 月开始,计划2024 年6 月完成。开始至2022年2 月为研究阶段,发生的支出47.68 万元计入研发费用。2022 年3 月进入开发阶段,年末尚在开发过程中。
(3)6 英寸高品质磷化铟单晶片产业化关键技术研发项目:2021 年1 月开始,至2021 年6月为研究阶段,计划2023 年12 月完成。发生的支出45.27 万元计入研发费用;2021 年7 月进入开发阶段,2022 年年末尚在开发过程中。
(4)6 英寸大直径碳化硅单晶片产业关键技术研发项目:2021 年1 月开始,计划2023 年12 月完成。至2022 年4月为研究阶段,发生的支出197.34 万元计入研发费用,2022年5 月进入开发阶段,年末尚在开发过程中。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
租入固定资产改良支出|1,217,750.51||115,593.96||1,102,156.55
脱硫系统尾气母管大修理支出|44,466.89||16,169.76||28,297.13
收尘系统大修理支出|421,841.11||147,924.00||273,917.11
红外零星工程|3,013,249.24||559,058.71||2,454,190.53
提锗废渣灰代替粉煤灰的膏体充填技术改良|1,870,809.22|454,926.84|222,772.53||2,102,963.53
装修费|6,063.23|22,614.68|6,567.24||22,110.67
合计|6,574,180.20|477,541.52|1,068,086.20||5,983,635.52
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|24,793,740.63|3,738,020.99|18,633,925.45|2,814,021.67
内部交易未实现利润|3,712,211.33|556,831.70|1,231,468.87|184,720.33
可抵扣亏损|137,356,591.92|20,603,488.78|71,318,029.46|10,849,019.75
递延收益余额|221,706,573.09|33,295,985.96|172,370,234.64|25,915,535.20
合计|387,569,116.97|58,194,327.43|263,553,658.42|39,763,296.95
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
固定资产一次性扣除|26,068,972.38|3,910,345.86|22,678,277.90|3,401,741.68
合计|26,068,972.38|3,910,345.86|22,678,277.90|3,401,741.68
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||58,194,327.43||39,763,296.95
递延所得税负债||3,910,345.86||3,401,741.68
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|3,461,053.79|3,987,860.35
可抵扣亏损|62,250,557.29|63,008,967.60
合计|65,711,611.08|66,996,827.95
年份|期末金额|期初金额|备注
2021 年||22,801,055.36|
2022 年|13,094,092.90|8,766,111.72|
2023 年|1,681,087.67|694,868.33|
2024 年|9,279,671.16|9,811,173.94|
2025 年|11,342,268.53|11,610,192.00|
2026 年|8,579,524.36|9,325,566.25|
2027 年|18,273,912.67||
合计|62,250,557.29|63,008,967.60|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付土地款|5,431,885.00||5,431,885.00|5,431,885.00||5,431,885.00
预付设备款|6,035,398.00||6,035,398.00|||
合计|11,467,283.00||11,467,283.00|5,431,885.00||5,431,885.00
项目|期末余额|期初余额
质押借款|60,076,083.33|47,013,291.66
抵押借款|102,147,919.45|90,140,360.00
保证借款|50,051,097.14|88,133,170.83
信用借款|132,753,000.00|114,700,011.94
合计|345,028,099.92|339,986,834.43
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00 元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:
项目|期末余额|期初余额
货款|46,992,557.13|63,499,143.34
工程款|4,049,659.68|3,488,798.07
设备款|1,732,536.48|6,991,676.27
租赁费|921,390.00|894,186.00
其他|2,538,591.06|2,495,022.93
合计|56,234,734.35|77,368,826.61
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
曲靖市崟瑞工贸有限公司|1,750,000.00|尚未结算
中国电子系统工程第二建设有限公司|836,125.28|尚未结算
合计|2,586,125.28|
项目|期末余额|期初余额
产品销售合同预收款|8,056,947.26|1,013,284.82
合计|8,056,947.26|1,013,284.82
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|1,347,744.68|109,298,080.27|107,687,036.52|2,958,788.43
二、离职后福利-设定提存计划||8,869,274.68|8,869,274.68|
合计|1,347,744.68|118,167,354.95|116,556,311.20|2,958,788.43
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|683,075.96|97,072,776.57|95,447,825.29|2,308,027.24
2、职工福利费||2,973,385.17|2,973,385.17|
3、社会保险费|505.85|6,818,417.91|6,757,416.87|61,506.89
其中:医疗保险费||5,910,007.75|5,849,006.71|61,001.04
工伤保险费|505.85|894,887.82|894,887.82|505.85
生育保险费||13,522.34|13,522.34|
4、住房公积金|40,602.00|2,233,077.60|2,273,679.60|
5、工会经费和职工教育经费|623,560.87|200,423.02|234,729.59|589,254.30
合计|1,347,744.68|109,298,080.27|107,687,036.52|2,958,788.43
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||8,568,093.79|8,568,093.79|
2、失业保险费||301,180.89|301,180.89|
合计||8,869,274.68|8,869,274.68|
项目|期末余额|期初余额
增值税|2,722,302.05|2,476,688.73
企业所得税|5,838,043.79|11,186,840.17
个人所得税|196,065.07|78,497.90
城市维护建设税|144,998.61|182,291.27
房产税|31,208.24|31,208.24
印花税|121,782.78|120,567.26
教育费附加|62,142.27|78,124.84
地方教育附加|41,428.19|52,083.22
资源税||58,274.60
环境保护税|25,364.87|145,455.28
合计|9,183,335.87|14,410,031.51
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|11,996,745.93|2,511,307.19
合计|11,996,745.93|2,511,307.19
项目|期末余额|期初余额
往来款|1,250,000.00|1,520,129.10
代扣代缴款|119,951.87|124,735.70
保证金及押金|131,703.14|122,115.22
其他|10,495,090.92|744,327.17
合计|11,996,745.93|2,511,307.19
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
政府项目垫支前期开发费|10,000,000.00|尚未验收
合计|10,000,000.00|
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|103,625,147.23|45,869,660.36
一年内到期的租赁负债|605,220.28|576,400.27
合计|104,230,367.51|46,446,060.63
项目|期末余额|期初余额
不满足终止确认条件转回已背书票据|3,394,471.41|2,162,466.80
待转销项税额|382,918.93|101,882.18
合计|3,777,390.34|2,264,348.98
项目|期末余额|期初余额
质押借款|26,000,000.00|42,103,062.00
抵押借款|70,000,000.00|48,600,000.00
保证借款|34,000,000.00|37,063,112.88
信用借款|22,240,000.00|9,000,000.00
合计|152,240,000.00|136,766,174.88
长期借款利率区间为3.65%-5.50%。
项目|期末余额|期初余额
矿山土地租赁费|5,174,094.08|5,779,314.38
合计|5,174,094.08|5,779,314.38
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|172,370,234.64|65,560,000.00|16,223,661.55|221,706,573.09|与资产相关
合计|172,370,234.64|65,560,000.00|16,223,661.55|221,706,573.09|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
建设项目补助|54,086,666.67|14,000,000.00||4,732,898.56|||63,353,768.11|与资产相关
昆明高新区管委会2020 年第四批省预算内基本建设投资补助资金|50,400,000.00|||3,600,000.00|||46,800,000.00|与资产相关
昆明高新技术产业开发区项目款|12,282,666.67|8,770,000.00||1,149,693.61|||19,902,973.06|与资产相关
项目资金(KMYZ20210601)||16,730,000.00||335,623.44|||16,394,376.56|与资产相关
8 英寸高效率太阳能电池用锗单晶片产业化关键技术研究项目补助|7,933,817.08|5,730,000.00|||||13,663,817.08|与资产相关
6 英寸高品质磷化铟单晶片产业化关键技术研究项目|5,727,268.79|4,120,000.00|||||9,847,268.79|与资产相关
磷化铟单晶及晶片产业化项目|8,000,000.04|||666,666.72|||7,333,333.32|与资产相关
高效太阳能电池用锗单晶及晶片生产线|6,750,000.00|||1,000,000.00|||5,750,000.00|与资产相关
磷化铟晶片智能制备关键技术研究||6,000,000.00||423,940.28|||5,576,059.72|与资产相关
2020 年中央应急物资保障体系建设补助资金|4,272,727.25|||545,454.60|||3,727,272.65|与资产相关
碳化硅单晶片产业化关键技术研究补助|1,914,170.94|2,150,000.00||667,550.01|||3,396,620.93|与资产相关
红外用锑化镓晶片关键技术研发||3,680,000.00||448,666.46|||3,231,333.54|与资产相关
改进垂直梯度凝固法大直径磷化铟单晶生产关键技术研究|2,879,999.96|||240,000.00|||2,639,999.96|与资产相关
年产120 万片2|2,833,333|||333,333.3|||2,500,000|与资产
英寸砷化镓晶片生产线|.35|||3|||.02|相关
高效节能半导体新材料砷化镓晶体、晶片建设项目|2,760,000.03|||306,666.72|||2,453,333.31|与资产相关
红外热像仪整机生产线建设项目|2,655,195.00|||338,961.00|||2,316,234.00|与资产相关
直径6 英寸高纯砷化镓晶体及晶片产业化项目|2,248,166.69|||191,333.28|||2,056,833.41|与资产相关
2022 年省级制造业高质量发展专项资金||2,000,000.00|||||2,000,000.00|与资产相关
锗材料数据库建设与直拉法制备光伏级锗单晶的工程化应用示范项目|408,333.33|1,680,000.00||134,206.86|||1,954,126.47|与资产相关
超高纯锗单晶制备关键技术研究与开发生产补助资金|1,885,000.00|||260,000.00|||1,625,000.00|与资产相关
昆明市科学技术局2019 年昆明市科技计划项目资金|1,388,333.33|||140,000.04|||1,248,333.29|与资产相关
太阳能项目财政专项补贴|1,124,999.89|||166,666.67|||958,333.22|与资产相关
红外光学锗镜头生产线建设省级补助资金|955,555.58|||133,333.33|||822,222.25|与资产相关
昆明市工业和信息化固定资产投资补助资金||700,000.00||70,000.00|||630,000.00|与资产相关
10KV 专用输电线路建设补助资金|533,333.31|||66,666.67|||466,666.64|与资产相关
磷化铟项目补助款|464,000.04|||38,666.64|||425,333.40|与资产相关
含锗废渣资源化利用环保工程建设项目的补助|600,000.00|||200,000.00|||400,000.00|与资产相关
火法脱硫技改工程省级补助资金|266,666.69|||33,333.33|||233,333.36|与资产相关
合计|172,370,234.64|65,560,000.00||16,223,661.55|||221,706,573.09|
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|653,120,000.00||||||653,120,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|327,533,818.00|||327,533,818.00
其他资本公积|3,631,475.91|||3,631,475.91
合计|331,165,293.91|||331,165,293.91
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|7,183,382.52|5,440,007.31|5,241,474.03|7,381,915.80
合计|7,183,382.52|5,440,007.31|5,241,474.03|7,381,915.80
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|81,762,243.47|||81,762,243.47
合计|81,762,243.47|||81,762,243.47
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|396,903,117.00|382,941,181.02
调整后期初未分配利润|396,903,117.00|382,941,181.02
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-62,402,891.27|13,961,935.98
期末未分配利润|334,500,225.73|396,903,117.00
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|529,990,483.21|469,014,927.60|554,831,358.68|446,280,892.32
其他业务|6,607,220.36|5,691,113.72|1,650,568.59|1,216,452.50
合计|536,597,703.57|474,706,041.32|556,481,927.27|447,497,344.82
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|536,597,703.57|-|556,481,927.27|-
营业收入扣除项目合计金额|1,151,968.52|-|94,568.88|-
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重|0.21%||0.02%|
一、与主营业务无关的业务收入||||
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|57,115.04|出售零星材料、包装物,出租固定资产||未发生
2.不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。||未发生||未发生
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。||未发生||未发生
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。||未发生||未发生
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。||未发生||未发生
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。|1,094,853.48|公司为客户提供技术合作服务及检测服务,未形成稳定业务模式|94,568.88|公司提供检测分析业务难以形成稳定业务模式
与主营业务无关的业务收入小计|1,151,968.52|—|94,568.88|—
二、不具备商业实质的收入||||
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。||未发生||没未发生
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入,利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。||未发生||未发生
3.交易价格显失公允的业务产生的收入。||未发生||未发生
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。||未发生||未发生
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。||未发生||未发生
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。||未发生||未发生
不具备商业实质的收入小计|0.00|未发生|0.00|未发生
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入||未发生||未发生
营业收入扣除后金额|535,445,735.05|—|556,387,358.39|—
本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为8,056,947.26 元,其中,8,056,947.26 元预计将于2023 年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|274,779.26|538,630.36
教育费附加|191,561.53|393,040.97
资源税|963,552.12|557,024.49
房产税|1,957,229.34|1,962,494.42
土地使用税|858,408.52|858,408.52
车船使用税|36,380.80|34,943.63
印花税|530,783.62|534,452.01
环境保护税|355,816.18|522,384.22
其他||48,344.71
合计|5,168,511.37|5,449,723.33
项目|本期发生额|上期发生额
业务宣传费|3,469,465.33|2,993,720.18
职工薪酬|2,258,867.06|1,329,193.60
差旅费|424,860.54|304,873.12
保险费|244,786.51|253,804.81
其他|885,906.06|558,866.85
合计|7,283,885.50|5,440,458.56
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|37,050,752.08|29,758,475.24
停产费用|20,414,144.07|10,639,859.25
折旧及摊销|9,596,433.46|9,342,830.22
中介费|3,340,117.03|2,517,896.24
业务招待费|2,361,145.57|1,694,210.94
办公费|1,704,408.10|1,506,063.51
差旅费|1,388,029.11|1,462,756.03
租赁费|1,218,788.25|1,164,780.61
其他|7,068,582.67|7,103,826.86
合计|84,142,400.34|65,190,698.90
项目|本期发生额|上期发生额
电子级四氟化锗制备关键技术研究|10,464,293.88|345,290.55
自行开发无形资产摊销|8,578,259.76|7,955,871.28
其他零星项目|3,242,717.68|3,144,638.13
锗材料数据库建设与直拉法制备光伏级锗单晶的工程化应用示范项目|2,503,675.74|1,142,697.52
胡文瑞院士工作站|2,672,828.41|1,875,788.81
碳化硅单晶片产业关键技术研究|667,550.01|1,305,829.06
提锗废酸综合回收技术研发及应用|567,783.66|482,537.83
低氯高纯有机锗研发|377,277.80|486,356.69
大直径红外级锗单晶产品开发|335,623.44|141,148.30
梁骏吾院士工作站||574,908.53
6N 二氧化锗产品制备工艺研究|109,514.31|148,206.32
半导体材料技术标准制(修)定|40,657.42|237,200.45
提锗废渣灰代替粉煤灰的膏体充填技术研究及应用|9,246.94|1,166,201.70
8 英寸高效率太阳能电池用锗单晶片产业化关键技术研究|1,354.45|666,182.92
光纤材料用高纯四氯化锗制备技术研究||2,986,870.43
6 英寸VGF 法太阳能电池用锗单晶的高通量制备表征关键技术研究||1,729,265.25
6 英寸超低位错砷化镓单晶技术研发项目||1,703,884.82
6 英寸锗薄片抛光清洗工艺稳定性研发项目||855,165.43
6 英寸高品质磷化铟单晶片产业化关键技术研究||452,731.21
4.5/6 英寸磷化铟单晶技术研发项目||449,567.89
C 向蓝宝石TP0112 光窗的加工项目||391,034.10
小型化非制冷长波红外连续变焦镜头设计研究||91,134.15
硫酸萃取精馏法回收提锗废酸中盐酸和锗的工艺研究||36,000.00
锗酸铋用8N 超高纯二氧化锗产业化关键技术研究|5,508,519.58|
光纤级四氯化锗在光纤预制棒制造领域的研究与应用|3,946,524.52|
锗晶片自动清洗工艺开发|2,220,419.43|
硫化锌整流罩高效加工工艺研究|985,190.23|
磷化铟多晶国产化替代|921,463.05|
 VGF 法红外锗单晶生长技术研究|596,207.85|
砷化镓废料分离技术|542,111.88|
超细金刚线切割技术|506,259.18|
合计|44,797,479.22|28,368,511.37
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|26,261,301.16|27,000,800.93
减:利息收入|1,815,165.39|1,676,887.92
加:汇兑损失|-1,564,096.78|729,762.05
其他支出|547,118.95|706,221.05
合计|23,429,157.94|26,759,896.11
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
项目建设补助|4,732,898.56|3,863,333.33
电子级四氟化锗制备关键技术研究项目建设补助|4,500,000.00|
昆明高新区管委会2020 年第四批省预算内基本建设投资补助|3,600,000.00|3,600,000.00
中小企业发展专项补助资金|6,370,000.00|2,020,000.00
昆明高新技术产业开发区项目补助|1,149,693.61|877,333.33
高效太阳能电池用锗单晶及晶片生产线补助|1,000,000.00|1,000,000.00
高新区管委会原再就业特区优惠政策的奖补|859,238.42|
碳化硅单晶片产业化关键技术研究|667,550.01|1,305,829.06
磷化铟单晶及晶片产业化项目|666,666.72|666,666.64
云南省胡文瑞院士工作站补助|600,000.00|
2022 年绿色制造清洁生产工业固废综合利用补助|600,000.00|
2020 年中央应急物资保障体系建设补助资金|545,454.60|545,454.55
红外用锑化镓晶片关键技术研发补助|448,666.46|
工业园区财政局2022 年园区企业创新发展方向补助|430,000.00|
磷化铟晶片智能制备关键技术研究|423,940.28|
高新管委会重大专项市级配套补助资金||17,000,000.00
昆明高新区管委会配套扶持资金||7,500,000.00
重点新材料应用示范项目补助资金||2,000,000.00
材料基因工程项目经费||1,314,183.00
8 英寸高效率太阳能电池用锗单晶片产业化关键技术研究项目补助||666,182.92
企业培育科技创新奖励资金||505,000.00
锗冶金及材料制备省创新团队补助||500,000.00
高企认定补助||500,000.00
6 英寸高品质磷化铟单晶片产业化关键技术研究项目补助||452,731.21
云岭学者培养计划工作经费||400,000.00
其他零星补助|5,700,595.45|4,709,629.09
合计|32,294,704.11|49,426,343.13
项目|本期发生额|上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益|942,382.77|
合计|942,382.77|
本年处置所持云南拜特科技有限公司的股权,处置价格为投资成本,持有该项股权期间的经营损失转为投资处置收益。
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|42,645.26|2,500,820.04
应收账款坏账损失|-13,158.75|-1,289,582.88
应收票据坏账损失|-638,095.19|426,155.83
合计|-608,608.68|1,637,392.99
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-5,489,851.03|-2,817,409.34
合计|-5,489,851.03|-2,817,409.34
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
非流动资产处置收益|-28,587.28|3,667,049.68
其中:未划分为持有待售的非流动资产处置收益|-28,587.28|3,667,049.68
其中:无形资产处置收益||3,667,049.68
固定资产处置收益|-28,587.28|
合计|-28,587.28|3,667,049.68
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
赔偿收入|4,087,921.39|0.00|4,087,921.39
其他|27,221.87|53,669.67|27,221.87
非流动资产毁损报废收益||2,736.68|
合计|4,115,143.26|56,406.35|4,115,143.26
本年赔偿收入为临沧市临翔区人民法院依据临沧市中级人民法院(2019)云终643 号民事判决书强制执行云南中顺置地有限公司应赔偿给公司的赔偿款。
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失|12,194.93|2,487.18|12,194.93
其他|86,447.00|287,762.58|26,447.00
合计|98,641.93|290,249.76|38,641.93
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|3,138,830.25|13,263,853.84
递延所得税费用|-17,922,426.30|-6,464,989.73
合计|-14,783,596.05|6,798,864.11
项目|本期发生额
利润总额|-71,803,230.90
按法定/适用税率计算的所得税费用|-10,770,484.64
子公司适用不同税率的影响|-945,564.55
调整以前期间所得税的影响|96,227.95
非应税收入的影响|-90,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|570,971.79
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|3,339,585.39
其他(加计扣除或摊销)|-7,362,620.35
其他(超过亏损弥补期)|378,288.36
所得税费用|-14,783,596.05
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助收入|81,631,042.56|141,822,334.77
收入净额法的贸易往来||71,998,857.53
备用金及其他往来款等|918,924.18|9,270,942.93
赔偿款|4,091,168.92|
利息收入|1,815,165.39|1,677,688.19
保证金|11,000.00|213,390.97
合计|88,467,301.05|224,983,214.39
项目|本期发生额|上期发生额
收入净额法的贸易往来||71,998,857.53
中介费|3,427,600.00|3,221,446.53
差旅费|1,954,931.77|1,562,086.94
水电费|1,701,124.54|1,342,318.55
运输费|1,134,122.12|1,259,856.36
租赁费|1,218,788.25|947,676.50
业务招待费|2,361,145.57|861,802.44
办公费|1,704,408.10|125,294.89
其他经营管理费用、备用金、其他往来款项等|3,208,927.50|11,044,905.73
合计|16,711,047.85|92,364,245.47
项目|本期发生额|上期发生额
支付土地复垦保证金|312,320.85|1,936,524.66
合计|312,320.85|1,936,524.66
项目|本期发生额|上期发生额
融资票据贴现||6,113,997.31
收回信用证保证金|11,966,097.25|
合计|11,966,097.25|6,113,997.31
项目|本期发生额|上期发生额
票据、信用证保证金|1,116,000.00|15,542,097.25
归还股东借款||60,000,000.00
支付股东借款利息|23,100.00|2,543,841.67
合计|1,139,100.00|78,085,938.92
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|-57,019,634.85|22,655,963.12
加:资产减值准备|5,780,907.14|-9,978,926.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|80,776,440.85|79,069,828.21
使用权资产折旧|1,261,170.14|1,261,170.14
无形资产摊销|12,061,622.90|11,958,829.38
长期待摊费用摊销|1,068,086.20|2,162,943.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-135,613.33|-3,667,049.68
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|12,194.93|-249.50
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|26,261,301.16|27,000,800.93
投资损失(收益以“-”号填列)|2,075,574.35|
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-18,431,030.48|-9,866,731.41
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|508,604.18|3,401,741.68
存货的减少(增加以“-”号填列)|-7,847,345.81|-122,507,611.87
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|28,637,971.71|-32,781,948.87
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|32,241,667.21|144,381,187.66
其他|198,533.29|-575,833.92
经营活动产生的现金流量净额|107,450,449.59|112,514,113.01
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|80,106,949.20|47,494,511.06
减:现金的期初余额|47,494,511.06|94,120,249.53
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|32,612,438.14|-46,625,738.47
|金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|209,452.11
其中:|
云南拜特科技有限公司|209,452.11
其中:|
其中:|
处置子公司收到的现金净额|209,452.11
项目|期末余额|期初余额
一、现金|80,106,949.20|47,494,511.06
其中:库存现金|253,321.59|391,283.74
可随时用于支付的银行存款|79,853,627.61|47,103,227.32
三、期末现金及现金等价物余额|80,106,949.20|47,494,511.06
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|51,901,476.48|土地复垦保证金、矿山地质环境治理恢复保证金、采矿权保证金、票据保证金、信用证保证金
应收账款|10,933,260.00|质押给招商银行股份有限公司武汉街道口支行,为云晶飞公司向其借款提供担保
固定资产|315,860,950.85|抵押给金融机构为向其融资进行担保。
无形资产|125,493,383.68|抵押给金融机构为向其融资进行担保。
合计|504,189,071.01|
项目|年末账面价值|受限原因
货币资金|51,901,476.48|土地复垦保证金、矿山地质环境治理恢复保证金、采矿权保证金、票据保证金、信用证保证金
应收账款|10,933,260.00|质押给招商银行股份有限公司武汉街道口支行,为云晶飞公司向其借款提供担保
固定资产|315,860,950.85|
云南中科鑫圆晶体材料有限公司机器设备|106,187,958.49|抵押给中国建设银行股份有限公司昆明城东支行,为控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司向其借款提供抵押担保
昆明云锗高新技术有限公司马金铺3幢(红外锗镜头生产厂房)1-3 层、1 幢(综合测试实验大楼)1-4层|96,803,913.08|抵押给广发银行股份有限公司昆明滇池支行,为临沧鑫圆锗业股份有限公司向其提供抵押担保
昆明云锗高新技术有限公司生产用机器设备|72,481,473.78|抵押给云南红塔银行,为云南中科鑫圆晶体材料有限公司发放5000 万元2 年期流动资金贷款业务
项目|年末账面价值|受限原因
磷化铟项目全套设备|29,427,000.88|抵押给中信银行股份有限公司昆明分行,为子公司云南鑫耀半导体材料有限公司向其借款提供担保
临翔区忙畔街道办事处忙畔社区喜鹊窝组168 号面积为13,035.49 平方米的国有建设房屋(构筑物)|8,274,158.01|抵押给兴业银行股份有限公司昆明分行,为公司向其借款提供担保
云【2020】临翔区不动产权第0004197 号、云【2020】临翔区不动产权第0004198 号|2,686,446.61|抵押给中国农业银行股份有限公司临沧分行,为公司向其借款提供担保
无形资产|125,493,383.68|
大寨锗矿采矿权|95,775,298.64|抵押给中国农业银行股份有限公司临沧分行,为公司向其借款提供担保
云【2018】临翔区不动产权第0006210 号-喜鹊窝组168 号土地使用权|10,784,722.88|抵押给兴业银行股份有限公司昆明分行,为公司向其借款提供担保
云【2020】临翔区不动产权第0004200 号-火法分厂土地|2,126,556.05|抵押给中国农业银行股份有限公司临沧分行,为公司向其借款提供担保
云【2020】临翔区不动产权第0002426 号-火法分厂土地(扩建)|7,571,692.05|抵押给中国农业银行股份有限公司临沧分行,为公司向其借款提供担保
13N 超高纯锗单晶制备关键技术|1,253,535.85|专利权质押给红塔银行,为中科鑫圆向红塔银行申请的5000 万元流动资金贷款提供抵押担保
大直径(300-320mm)红外级锗单晶产品开发项目|1,336,066.53|专利权质押给红塔银行,为中科鑫圆向红塔银行申请的5000 万元流动资金贷款提供抵押担保
380mm 大直径红外级锗单晶产品开发项目|676,117.31|专利权质押给红塔银行,为中科鑫圆向红塔银行申请的5000 万元流动资金贷款提供抵押担保
锗单晶特殊电阻拉制工艺研究与开发|5,969,394.37|专利权质押给红塔银行,为中科鑫圆向红塔银行申请的5000 万元流动资金贷款提供抵押担保
合计|504,189,071.01|—
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|165,056.84|6.9646|1,149,554.87
欧元|93.00|7.4229|690.33
港币|||
应收账款|||
其中:美元|1,493,620.57|6.9646|10,402,469.79
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助|65,560,000.00|递延收益|16,223,661.55
与收益相关的政府补助|16,071,042.56|其他收益|16,071,042.56
子公司名称|股权处置价款|股权处置比例|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
云南拜特科技有限公司|351,200.00|90.00%|出售|2022年05月06日|收到股权转让款并完成股权变更|942,382.77||||||
本公司于2022 年6 月20 日清算注销了全资子公司云南临沧鑫圆锗业智能系统技术有限公司,于2022年6月27日清算注销了全资子公司云南锗业智能系统技术有限公司。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
云南东昌金属加工有限公司|昆明|昆明|金属加工|100.00%||并购
云南东润进出口有限公司|昆明|昆明|商品流通业|100.00%||并购
云南中科鑫圆晶体材料有限公司|昆明|昆明|加工制造业|97.62%||设立
昆明云锗高新技术有限公司|昆明|昆明|加工制造业|100.00%||设立
武汉云晶飞光纤材料有限公司|武汉|武汉|加工制造业|60.00%||设立
临沧韭菜坝锗业有限责任公司|临沧|临沧|加工制造业|100.00%||并购
临沧天浩有色金属冶炼有限责任公司|临沧|临沧|加工制造业|100.00%||并购
云南鑫耀半导体材料有限公司|昆明|昆明|加工制造业|64.13%||设立
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:无。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
云南中科鑫圆晶体材料有限公司|2.38%|-210,972.77||5,520,355.48
武汉云晶飞光纤材料有限公司|40.00%|2,246,595.01|400,000.00|23,601,976.58
云南鑫耀半导体材料有限公司|35.87%|1,306,781.74||51,432,526.37