TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|2021 年度|||||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他||||||||
一、上年期末余额|346,000,000.00||||558,141,928.81||||29,871,740.13|268,591,013.92||1,202,604,682.86
加:会计政策变更||||||||||||
项目|2021 年度|||||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他||||||||
期差错更正|前|||||||||||
他|其|||||||||||
二、本年期初余额|346,000,000.00||||558,141,928.81||||29,871,740.13|268,591,013.92||1,202,604,682.86
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||||3,297,333.26|26,215,999.30||29,513,332.56
(一)综合收益总额||||||||||32,973,332.56||32,973,332.56
(二)所有者投入和减少资本||||||||||||
1.所有者投入的普通股||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
3.股份支付计入所||||||||||||
项目|2021 年度|||||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他||||||||
有者权益的金额||||||||||||
4.其他||||||||||||
(三)利润分配|||||||||3,297,333.26|-6,757,333.26||-3,460,000.00
1.提取盈余公积|||||||||3,297,333.26|-3,297,333.26||
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-3,460,000.00||-3,460,000.00
3.其他||||||||||||
(四)所有者权益内部结转||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)||||||||||||
3.盈余公积弥||||||||||||
项目|2021 年度|||||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他||||||||
补亏损||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益||||||||||||
6.其他||||||||||||
(五)专项储备||||||||||||
1.本期提取||||||||||||
2.本期使用||||||||||||
(六)其他||||||||||||
四、本期期末余额|346,000,000.00||||558,141,928.81||||33,169,073.39|294,807,013.22||1,232,118,015.42
龙利得智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的前身安徽省龙利得包装印刷有限公司由徐龙平、魏如斌、王德超、陆品益、干石凡5位自然人和上海龙尔利投资发展有限公司(原“上海龙尔达纸业有限公司”)共同出资,于2010年4月2日成立。公司的企业法人统一社会信用代码:9134110055326425XA(1-1)。2020年9月在深圳证券交易所上市。所属行业为造纸及纸制品业类。截至2022年12月31日止,本公司累计发行股本总数34,600.00万股,注册资本为34,600.00万元,注册地:安徽省明光市工业园区体育路150号,总部地址:安徽省明光市工业园区体育路150号。本公司主要经营活动为:从事先进制造业应用、智能制造、两化融合应用、印刷科技、计算机科技、包装技术领域的技术开发、技术服务、技术转让;高端印刷包装物、高级纸制品(瓦楞)工业产品、绿色环保包装印刷物、印刷包装产品的研发、设计、生产智造和销售;包装装潢印刷品、其他印刷品印刷;
水性数字印刷技术、互联网智能物流、智能制造的技术设计与研发;现代企业精细化管理服务;原纸、纸制品、塑料制品、金属制品的生产、销售;电器设备、五金制品、建筑材料、机械设备、日用百货销售;商务信息咨询;计算机科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;货物运输代理;货物进出口及技术进出口业务(国家禁止和限定进出口的商品和技术除外)。本公司的实际控制人为徐龙平和张云学。
本财务报表业经公司董事会于2023年3月22日批准报出。
本公司根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计,主要体现在应收账款坏账准备计提、存货计价方法、固定
资产折旧、无形资产摊销、收入确认和计量等
详见10、金融工具
1. 存货的分类和成本
存货分类为:原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。
3. 不同类别存货可变现净值的确定依据
7、共同控制、重大影响的判断标准
8、初始投资成本的确定
9、后续计量及损益确认方法
类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率
房屋及建筑物|年限平均法|25-30|5%|3.17-3.80%
机器设备|年限平均法|10|5%|9.50%
通用设备|年限平均法|5|5%|19.00%
运输工具|年限平均法|5|5%|19.00%
10、借款费用资本化的确认原则
11、借款费用资本化期间
12、暂停资本化期间
13、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
项目|预计使用寿命|摊销方法||残值率|依据
土地使用权|50|直线法|0||预计可使用年限
信息系统软件|5|直线法|0||预计可使用年限
3.划分研究阶段和开发阶段的具体标准
4.开发阶段支出资本化的具体条件
项目|摊销方法|摊销年限
装修费|直线法|5
满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:•客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。•客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
政府补贴文件中明确规定资金专项用途,且该资金用途使用后公司将最终形成长期资产的政府补助。
对于综合性项目的政府补助,将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分,分别进行会计处理;难以区分的,将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助,视情况不同计入当期损益,或者在项目期内分期确认为当期收益。
除按照固定的定额标准取得且有相关文件明确规定的政府补助外,按照实际收到的时间进行确认;对于按照固定的定额标准取得且有相关文件明确规定的政府补助,期末按照文件规定及固定定额标准计算的应收金额进行确认。
自2021 年1月1日起的会计政策
2021 年1月1日前的会计政策
税种|计税依据|税率
增值税|按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税|13%
消费税|不适用|
企业所得税|按应纳税所得额计缴|15%、25%
纳税主体名称|所得税税率
龙利得智能科技股份有限公司|15%
龙利得包装科技(上海)有限公司|15%
奉其奉印刷科技(上海)有限公司|15%
龙利得智能科技(河南)有限公司|25%
龙利奉文化科技(上海)有限公司|25%
根据《中华人民共和国企业所得税法》和科技部、财政部、国家税务总局联合颁布的《高新技术企业认定管理办法》及《国家重点支持的高新技术领域》,龙利得智能科技股份有限公司于2014年7月被认定为高新技术企业,并于2017年7月20日和2020年8月17日通过复审,继续被认定为高新技术企业,2021年度-2022年度实际所得税率为15%。
根据《中华人民共和国企业所得税法》和科技部、财政部、国家税务总局联合颁布的《高新技术企业认定管理办法》及《国家重点支持的高新技术领域》,子公司龙利得包装科技(上海)有限公司于2013年9月被认定为高新技术企业并于2016年11月24日、2019年10月8日和2022年11月15日通过复审,继续被认定为高新技术企业,2021年度-2022年度实际所得税率为15%。
根据《中华人民共和国企业所得税法》和科技部、财政部、国家税务总局联合颁布的《高新技术企业认定管理办法》及《国家重点支持的高新技术领域》,子公司奉其奉印刷科技(上海)有限公司于2020年11月被认定为高新技术企业,2021年度-2022年度实际所得税率为15%。
项目|期末余额|期初余额
项目|期末余额|期初余额
库存现金|54,934.30|108,232.42
银行存款|409,777,814.19|479,311,375.97
其他货币资金|10,724,007.54|33,411,584.43
合计|420,556,756.03|512,831,192.82
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额|10,724,007.54|33,411,584.43
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据||620,030.61
合计||620,030.61
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的||||||652,663.80|100.00%|32,633.19|5.00%|620,030.61
应收票据||||||||||
其中:||||||||||
合计||||||652,663.80|100.00%|32,633.19|5.00%|620,030.61
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
按单项计提坏账准备的应收账款|714,731.68|0.46%|714,731.68|100.00%||714,731.68|0.42%|714,731.68|100.00%|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|155,680,672.11|99.54%|8,252,871.05|5.30%|147,427,801.06|168,335,279.64|99.58%|8,574,518.42|5.09%|159,760,761.22
其中:||||||||||
合计|156,395,403.79|100.00%|8,967,602.73||147,427,801.06|169,050,011.32||9,289,250.10|100.00%|159,760,761.22
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由
南京固安特包装材料有限公司|176,119.22|176,119.22|100.00%|预计无法收回
南京俊业包装材料有限公司|495,838.83|495,838.83|100.00%|预计无法收回
五河宏鑫包装有限公司|42,773.63|42,773.63|100.00%|预计无法收回
合计|714,731.68|714,731.68||
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
按组合计提坏账准备应收账款|155,680,672.11|8,252,871.05|5.30%
合计|155,680,672.11|8,252,871.05|
本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:□适用不适用按账龄披露
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|154,579,590.33
1 至2 年|10,000.00
2 至3 年|75,497.97
3 年以上|1,730,315.49
3 至4 年|1,015,583.81
5 年以上|714,731.68
合计|156,395,403.79
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
应收账款坏账准备|9,289,250.10||321,647.37|||8,967,602.73
合计|9,289,250.10||321,647.37|||8,967,602.73
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|13,480,897.25|8.62%|674,044.86
第二名|11,656,809.55|7.45%|582,840.48
第三名|9,295,772.85|5.94%|464,788.64
第四名|8,992,291.17|5.75%|449,614.56
第五名|7,098,331.80|4.54%|354,916.59
合计|50,524,102.62|32.30%|
项目|期末余额|期初余额
应收票据|3,418,569.42|9,551,495.33
合计|3,418,569.42|9,551,495.33
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况适用□不适用
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例|金额|比例
1 年以内|83,310,226.74|99.99%|99,955,436.95|99.99%
1 至2 年|||6,845.01|0.01%
2 至3 年|6,845.01|0.01%||
合计|83,317,071.75||99,962,281.96|
预付对象|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)|
供应商一|38,874,718.45||46.66
供应商二|18,436,823.92||22.13
供应商三|13,689,775.85||16.43
供应商四|9,679,721.33||11.62
供应商五|1,401,145.17||1.68
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|2,019,786.93|1,924,124.58
合计|2,019,786.93|1,924,124.58
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
往来款|416,962.13|87,243.25
保证金|2,073,500.00|1,910,000.00
代扣代缴款|182,471.48|125,761.69
押金||4,000.00
出口退税额||337,863.04
合计|2,672,933.61|2,464,867.98
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|540,743.40|||540,743.40
2022 年1 月1 日余额在本期||||
本期计提|112,403.28|||112,403.28
2022 年12月31 日余额|653,146.68|||653,146.68
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|962,933.61
1 至2 年|900,000.00
2 至3 年|300,000.00
3 年以上|510,000.00
3 至4 年|50,000.00
4 至5 年|150,000.00
5 年以上|310,000.00
合计|2,672,933.61
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
其他应收款坏账准备|540,743.40|112,403.28||||653,146.68
合计|540,743.40|112,403.28||||653,146.68
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|保证金|600,000.00|1-2 年|22.45%|60,000.00
第二名|保证金|500,000.00|1-5 年、5 年以上|18.71%|310,000.00
第三名|保证金|300,000.00|1-2 年|11.22%|30,000.00
第四名|保证金|200,000.00|1 年以内|7.48%|10,000.00
第五名|保证金|150,000.00|1 年以内、5 年以上|5.61%|102,500.00
合计||1,750,000.00||65.47%|512,500.00
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备或合同履约成|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成|账面价值
||本减值准备|||本减值准备|
原材料|367,681,659.90||367,681,659.90|326,690,077.94||326,690,077.94
在产品|33,710.03||33,710.03|30,048.30||30,048.30
库存商品|2,081,179.89||2,081,179.89|2,007,317.45||2,007,317.45
周转材料|296,025.60||296,025.60|326,544.09||326,544.09
发出商品|8,723,491.31||8,723,491.31|7,711,445.81||7,711,445.81
合计|378,816,066.73||378,816,066.73|336,765,433.59||336,765,433.59
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
不适用||||||
项目|变动金额|变动原因
不适用||
项目|期末余额|期初余额
待抵扣进项税|9,065,116.44|8,373,100.15
未交增值税|1,991,920.59|6,680,080.47
预缴所得税|355,638.88|47,162.21
合计|11,412,675.91|15,100,342.83
项目|期末余额|期初余额
固定资产|490,777,644.25|397,682,583.31
合计|490,777,644.25|397,682,583.31
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|通用设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|248,826,515.65|403,393,948.53|4,451,104.28|21,303,941.57|677,975,510.03
2.本期增加金额|135,847,552.77|7,227,907.40|304,456.28|545,437.30|143,925,353.75
(1)购置|7,487,009.19|7,227,907.40|304,456.28|545,437.30|15,564,810.17
(2)在建工程转入|128,360,543.58||||128,360,543.58
(3)企业合并增加|||||
|||||
3.本期减少金额|5,177,267.92|15,722,060.18|312,957.78|2,578,495.35|23,790,781.23
(1)处置或报废|5,177,267.92|15,722,060.18|312,957.78|2,578,495.35|23,790,781.23
|||||
4.期末余额|379,496,800.50|394,899,795.75|4,442,602.78|19,270,883.52|798,110,082.55
二、累计折旧|||||
1.期初余额|65,808,781.09|201,829,590.12|1,786,112.38|10,868,443.13|280,292,926.72
2.本期增加金额|9,390,023.46|28,708,172.86|772,915.37|3,162,878.88|42,033,990.57
(1)计提|9,390,023.46|28,708,172.86|772,915.37|3,162,878.88|42,033,990.57
|||||
3.本期减少金额|762,348.54|11,608,413.56|297,309.89|2,326,407.00|14,994,478.99
(1)处置或报废|762,348.54|11,608,413.56|297,309.89|2,326,407.00|14,994,478.99
|||||
4.期末余额|74,436,456.01|218,929,349.42|2,261,717.86|11,704,915.01|307,332,438.30
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|305,060,344.49|175,970,446.33|2,180,884.92|7,565,968.51|490,777,644.25
2.期初账面价值|183,017,734.56|201,564,358.41|2,664,991.90|10,435,498.44|397,682,583.31
项目|期末余额|期初余额
在建工程|310,984,280.23|281,373,781.41
合计|310,984,280.23|281,373,781.41
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
集团智能化系统软件|233,207.55||233,207.55|233,207.55||233,207.55
龙利得文化科创园|310,751,072.68||310,751,072.68|281,140,573.86||281,140,573.86
合计|310,984,280.23||310,984,280.23|281,373,781.41||281,373,781.41
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源
龙利得文化科创园-期|135,605,200.00|131,287,796.00|4,242,226.00|40,455,308.66||95,074,713.34|99.94%|99.94%||||募股资金
龙利得文化科创园二期|314,136,000.00|137,852,777.86|117,348,421.10|87,905,234.92||167,295,964.04|81.24%|81.24%|10,281,648.06|9,275,002.28|3.98%|金融机构贷款
研发中心|50,258,800.00|12,000,000.00|36,380,395.30|||48,380,395.30|96.26%|96.26%||||募股资金
合计|500,000,000.00|281,140,573.86|157,971,042.40|128,360,543.58||310,751,072.68|||10,281,648.06|9,275,002.28||
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|电脑软件|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|130,022,862.02|||1,199,697.22|131,222,559.24
2.本期增加金额|45,657,040.00||||45,657,040.00
(1)购置|45,657,040.00||||45,657,040.00
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额|175,679,902.02|||1,199,697.22|176,879,599.24
二、累计摊销|||||
1.期初余额|18,628,509.75|||1,017,442.55|19,645,952.30
2.本期增加金额|4,319,270.21|||77,049.07|4,396,319.28
(1)计提|4,319,270.21|||77,049.07|4,396,319.28
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额|22,947,779.96|||1,094,491.62|24,042,271.58
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计|||||
提|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|152,732,122.06|||105,205.60|152,837,327.66
2.期初账面价值|111,394,352.27|||182,254.67|111,576,606.94
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
龙利得智能科技(河南)有限公司土地|44,819,994.23|办理中
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
收购奉其奉形成的商誉相关资产组|1,736,644.95|||||1,736,644.95
收购博成形成的商誉相关资产组|16,286,971.16|||||16,286,971.16
合计|18,023,616.11|||||18,023,616.11
本公司子公司龙利得包装科技(上海)有限公司于2012 年收购奉其奉印刷科技(上海)有限公司形成商誉1,736,644.95 元,以奉其奉印刷科技(上海)有限公司房屋建筑物、机器设备及土地使用权确定为资产组组合。
本公司于2020 年收购上海博成机械有限公司,形成商誉16,286,971.16 元,以上海博成机械有限公司在建工程及土地使用权确定为资产组组合。
公司以产生商誉的各资产组组合进行减值测试。产生商誉的各资产组组合的可回收金额按照各子公司预计未来现金流量的现值确定。公司管理层按照5-7年详细预测期和后续预测期对未来现金流量进行预计。详细预测期的预计未来现金流量基于管理层制定的经营计划确定;后续预测期的预计未来现金流量按照详细预测期最后一年的水平,并结合公司的经营计划、行业发展趋势等因素后确定。公司在预计未来现金流量时使用的关键假设包括预测期增长率、毛利率和折现率等,具体参数详见第十一节“商誉减值测试报告”。
经测试,公司认为导致产生商誉的公司资产组账面价值不高于可收回金额,无需计提商誉减值损失
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|4,931,397.30|512,911.14|1,794,989.81||3,649,318.63
合计|4,931,397.30|512,911.14|1,794,989.81||3,649,318.63
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|9,620,749.41|1,443,112.40|9,862,626.69|1,479,414.00
可抵扣亏损|9,100,042.87|1,365,006.43||
递延收益|55,240,907.27|12,526,936.08|55,765,765.59|12,684,864.82
合计|73,961,699.55|15,335,054.91|65,628,392.28|14,164,278.82
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|94,711,514.49|23,132,249.75|97,344,679.29|23,764,117.13
合计|94,711,514.49|23,132,249.75|97,344,679.29|23,764,117.13
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||15,335,054.91||14,164,278.82
递延所得税负债||23,132,249.75||23,764,117.13
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付设备采购|11,894,878.5||11,894,878.5|5,939,884.49||5,939,884.49
款|8||8|||
预付土地出让金||||43,901,000.00||43,901,000.00
合计|11,894,878.58||11,894,878.58|49,840,884.49||49,840,884.49
项目|期末余额|期初余额
抵押借款|40,000,000.00|95,000,000.00
保证借款|183,450,000.00|158,184,000.00
信用借款|10,000,000.00|30,000,000.00
应付短期贷款利息|228,072.22|360,241.10
合计|233,678,072.22|283,544,241.10
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||20,513,000.00
银行承兑汇票||22,874,061.32
国内信用证||
合计||43,387,061.32
项目|期末余额|期初余额
应付款项|14,416,085.44|22,976,902.32
合计|14,416,085.44|22,976,902.32
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
汉懋贸易(上海)有限公司|1,586,092.54|供应商暂未要求支付
合计|1,586,092.54|
项目|期末余额|期初余额
预收货款|150,752.47|52,238.38
合计|150,752.47|52,238.38
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|2,820,207.92|55,008,902.02|55,821,863.23|2,007,246.71
二、离职后福利-设定提存计划|190,344.16|4,920,297.90|5,110,642.06|
合计|3,010,552.08|59,929,199.92|60,932,505.29|2,007,246.71
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|2,164,910.62|47,684,481.07|48,632,717.47|1,216,674.22
2、职工福利费||3,152,733.80|3,152,733.80|
3、社会保险费|9,528.95|2,801,636.23|2,635,535.18|175,630.00
其中:医疗保险费|1,254.80|2,376,448.37|2,202,073.17|175,630.00
工伤保险费|8,274.15|244,997.34|253,271.49|0.00
生育保险费||||0.00
其他||180,190.52|180,190.52|0.00
4、住房公积金||598,763.00|598,763.00|
5、工会经费和职工教育经费|645,768.35|698,780.52|729,606.38|614,942.49
8、其他短期薪酬||72,507.40|72,507.40|
合计|2,820,207.92|55,008,902.02|55,821,863.23|2,007,246.71
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|184,565.80|4,771,307.84|4,955,873.64|
2、失业保险费|5,778.36|148,990.06|154,768.42|
合计|190,344.16|4,920,297.90|5,110,642.06|
项目|期末余额|期初余额
增值税|1,541,774.88|2,085,038.36
企业所得税||12,769,824.32
个人所得税|132,798.25|94,409.11
城市维护建设税|212,632.55|143,969.14
房产税|457,502.82|113,409.11
印花税|63,530.40|194,066.20
教育费附加|200,372.36|143,969.14
土地使用税|273,668.63|211,276.16
其他|21,438.59|27,129.49
合计|2,903,718.48|15,783,091.03
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|6,753,157.23|7,997,931.64
合计|6,753,157.23|7,997,931.64
项目|期末余额|期初余额
业务保证金|6,364,676.37|6,202,342.28
待支付费用|355,694.90|1,761,548.60
其他往来款|32,785.96|34,040.76
合计|6,753,157.23|7,997,931.64
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
程龙胜|6,000,000.00|业务保证金
合计|6,000,000.00|
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|2,025,951.87|155,465.66
合计|2,025,951.87|155,465.66
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|19,597.82|6,258.87
合计|19,597.82|6,258.87
项目|期末余额|期初余额
质押借款|274,720,542.22|137,800,447.22
合计|274,720,542.22|137,800,447.22
其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明:
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|55,765,765.59|2,525,647.00|3,050,505.32|55,240,907.27|
合计|55,765,765.59|2,525,647.00|3,050,505.32|55,240,907.27|
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
燃煤锅炉改造专项资金|111,891.96|||19,459.44|||92,432.52|与资产相关
发展专项资金|1,299,999.86|||200,000.04|||1,099,999.82|与资产相关
省工业强基|5,862,290.64|||815,403.60|||5,046,887.04|与资产相关
工业机器人|411,666.60|||63,333.36|||348,333.24|与资产相关
生产线改造设备补助||1,836,000.00||163,928.60|||1,672,071.40|与资产相关
工业企业技改投资||689,647.00||55,917.36|||633,729.64|与资产相关
锅炉改造专项资金|193,619.50|||23,469.00|||170,150.50|与资产相关
上海市新闻出版局专项资金资助|442,105.46|||84,210.48|||357,894.98|与资产相关
2017 年第九批产业转型专项资金补助|1,700,898.09|||287,475.72|||1,413,422.37|与资产相关
高质量专项第21 批技改收入补助|1,900,462.06|||386,534.64|||1,513,927.42|与资产相关
上海市燃煤(重油)锅炉清洁能源替代专项资金|431,209.82|||114,989.28|||316,220.54|与资产相关
中小锅炉提标改造|211,621.60|||43,783.80|||167,837.80|与资产相关
专项支持资金||||||||
河南平原奖补资金|43,200,000.00|||792,000.00|||42,408,000.00|与资产相关
合计|55,765,765.59|2,525,647.00||3,050,505.32|||55,240,907.27|
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|346,000,000.00||||||346,000,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|560,901,881.57|||560,901,881.57
其他资本公积|123,486.75|||123,486.75
合计|561,025,368.32|||561,025,368.32
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
为员工持股计划或者股权激励而收购的本公司股份||12,274,334.70||12,274,334.70
合计||12,274,334.70||12,274,334.70
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|33,416,192.61|2,563,886.76||35,980,079.37
合计|33,416,192.61|2,563,886.76||35,980,079.37
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|475,425,983.47|430,767,050.68
调整后期初未分配利润|475,425,983.47|430,767,050.68
加:本期归属于母公司所有者的净利润|31,340,145.95|51,416,266.05
减:提取法定盈余公积|2,563,886.76|3,297,333.26
应付普通股股利|3,460,000.00|3,460,000.00
期末未分配利润|500,742,242.66|475,425,983.47
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|628,194,833.97|520,325,092.46|738,672,256.64|607,021,355.26
其他业务|12,797,540.89|85,641.35|17,113,155.59|185,073.55
合计|640,992,374.86|520,410,733.81|755,785,412.23|607,206,428.81
合同分类|分部1|分部2||合计
商品类型||||
其中:||||
原纸|169,823.29|||169,823.29
纸板|75,897,342.33|||75,897,342.33
纸箱|551,754,241.27|||551,754,241.27
配套|383,378.42|||383,378.42
其他|12,787,589.55|||12,787,589.55
按经营地区分类||||
其中:||||
境内-华东地区|585,551,015.84|||585,551,015.84
境内-其他地区|42,569,888.76|||42,569,888.76
境外|12,871,470.26|||12,871,470.26
市场或客户类型||||
其中:||||
||||
合同类型||||
其中:||||
||||
按商品转让的时间分类||||
其中:||||
||||
按合同期限分类||||
其中:||||
||||
按销售渠道分类||||
其中:||||
直销|640,992,374.86|||640,992,374.86
合计|640,992,374.86|||640,992,374.86
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00 元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|883,093.15|802,955.23
教育费附加|739,652.59|809,766.62
房产税|1,130,104.86|453,636.44
土地使用税|985,104.02|1,365,312.86
车船使用税|4,930.80|5,101.96
印花税|256,003.75|441,816.50
环境保护税|2,155.41|1,520.26
水利建设基金|255,945.06|273,757.01
其他|3,613.00|1,697.00
合计|4,260,602.64|4,155,563.88
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|7,682,709.21|6,642,361.36
业务招待费|244,636.81|258,859.47
业务宣传费|59,465.66|340,060.00
折旧费|223,170.38|179,473.34
办公费|1,287.99|426.59
其他|798,541.92|844,520.58
合计|9,009,811.97|8,265,701.34
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|20,677,412.61|20,278,963.82
长期资产摊销|12,330,224.86|11,577,815.53
租赁费|45,894.69|29,614.14
业务招待费|688,250.99|1,183,701.98
差旅费|194,207.92|244,567.95
低值易耗品|308,539.34|69,917.29
中介服务费|3,673,846.00|5,867,822.40
排污绿化费|99,287.69|75,990.49
修理费|155,159.30|265,579.60
办公费|362,076.46|414,273.70
其他费用|1,550,765.44|2,538,268.41
合计|40,085,665.30|42,546,515.31
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|8,849,444.86|7,462,035.50
直接投入|20,029,477.55|24,376,266.02
长期资产摊销|1,453,821.36|2,170,522.73
其他费用|3,178,436.14|3,555,947.50
合计|33,511,179.91|37,564,771.75
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|12,584,480.90|12,008,997.92
减:利息收入|2,475,092.68|1,342,484.49
汇兑损益|-231,104.03|-74,695.47
其他|1,047,794.17|516,750.01
合计|10,926,078.36|11,108,567.97
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
政府补助|9,186,663.05|10,408,723.45
代扣个人所得税手续费|231,000.41|4,992.61
其他||
合计|9,417,663.46|10,413,716.06
项目|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益||1,171,671.24
合计||1,171,671.24
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产||-285,068.49
合计||-285,068.49
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-112,403.28|-231,087.45
应收票据坏账损失|32,633.19|-32,633.19
应收账款坏账损失|321,647.37|-459,060.00
合计|241,877.28|-722,780.64
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产处置损益|-818,270.80|-276,170.86
无形资产处置损益||143,477.97
在建工程处置损益||
合计|-818,270.80|-132,692.89
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
保险赔款收入|44,551.99|1,327.43|44,551.99
其他|8,598.29|8,776.78|8,598.29
合计|53,150.28|10,104.21|53,150.28
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|29,000.00|5,000.00|29,000.00
固定资产报废损失||4,815.81|
其他|35,228.60||35,228.60
合计|64,228.60|9,815.81|64,228.60
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|2,128,975.52|16,139,655.37
递延所得税费用|-1,802,643.47|-12,170,119.15
合计|326,332.05|3,969,536.22
项目|本期发生额
利润总额|31,618,494.49
按法定/适用税率计算的所得税费用|4,742,774.17
子公司适用不同税率的影响|-172,567.76
调整以前期间所得税的影响|0.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|63,019.46
研发费加计扣除|-4,284,541.76
残疾人工资加计扣除的影响|-22,352.53
所得税费用|326,332.05
项目|本期发生额|上期发生额
企业间、企业个人间往来|7,812,726.25|25,752,036.77
专项补贴、补助款及其他奖励|8,892,805.14|57,526,852.17
信用证及承兑汇票保证金收回|33,410,584.43|30,500,000.00
利息收入|2,475,092.68|1,342,308.86
营业外收入|44,552.58|1,327.70
合计|52,635,761.08|115,122,525.50
项目|本期发生额|上期发生额
企业间、企业个人间往来|14,076,715.33|25,274,995.46
信用证及承兑汇票保证金支出|10,723,007.54|33,410,584.43
费用性支出|12,831,298.14|16,179,334.36
营业外支出|29,000.00|5,000.00
合计|37,660,021.01|74,869,914.25
项目|本期发生额|上期发生额
回购股份支付的现金|12,274,334.70|
合计|12,274,334.70|
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|31,292,162.44|51,413,460.63
加:资产减值准备|-241,877.28|722,780.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|42,033,990.57|48,647,917.48
使用权资产折旧||
无形资产摊销|4,396,319.28|3,731,549.29
长期待摊费用摊销|1,794,989.81|1,519,778.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|818,270.80|132,692.89
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||4,815.81
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||285,068.49
财务费用(收益以“-”号填列)|12,353,376.87|11,934,302.45
投资损失(收益以“-”号填列)||-1,171,671.24
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-1,170,776.09|-11,495,491.50
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-631,867.38|-674,627.65
存货的减少(增加以“-”号填列)|-42,050,633.14|-72,435,014.41
经营性应收项目的减少(增加|57,779,859.63|1,298,966.70
以“-”号填列)||
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-55,535,528.04|21,742,044.97
其他||
经营活动产生的现金流量净额|50,838,287.47|55,656,573.40
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|409,832,748.49|479,419,608.39
减:现金的期初余额|479,419,608.39|508,067,439.36
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-69,586,859.90|-28,647,830.97
项目|期末余额|期初余额
一、现金|409,832,748.49|479,419,608.39
其中:库存现金|54,934.30|108,232.42
可随时用于支付的银行存款|409,777,814.19|479,311,375.97
三、期末现金及现金等价物余额|409,832,748.49|479,419,608.39
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|10,724,007.54|信用证保证金、支付宝保证金和存出投资款
固定资产|265,694,198.75|作为抵押物向银行借款
无形资产|107,667,118.32|作为抵押物向银行借款
在建工程|310,751,072.68|作为抵押物向银行借款
合计|694,836,397.29|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|0.21|6.9646|1.46
欧元|||
港币|||
|||
应收账款|||
其中:美元|257,036.42|6.9646|1,790,155.85
欧元|||
港币|||
|||
长期借款|||
其中:美元|||
欧元|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
1.与资产相关的政府补助|||
燃煤锅炉改造专项资金|180,000.00|递延收益|19,459.44
发展专项资金|2,000,000.00|递延收益|200,000.04
省工业强基|7,223,126.12|递延收益|815,403.60
工业机器人|570,000.00|递延收益|63,333.36
锅炉改造专项资金|221,000.00|递延收益|23,469.00
省工业强基|4,944,000.00|递延收益|581,647.08
生产线改造设备补助|1,836,000.00|递延收益|163,928.60
工业企业技改投资|689,647.00|递延收益|55,917.36
上海市新闻出版局专项资金资助|800,000.00|递延收益|84,210.48
2017 年第九批产业转型专项资金补助|2,874,757.28|递延收益|287,475.72
高质量专项第21 批技改收入补助|1,932,673.28|递延收益|386,534.64
锅炉清洁能源替代专项资金|800,000.00|递延收益|88,073.40
上海市奉贤区经济委员会燃煤锅炉改造补贴|240,000.00|递延收益|26,915.88
中小锅炉提标改造专项支持资金|270,000.00|递延收益|43,783.80
平原奖补资金|43,200,000.00|递延收益|792,000.00
2、与收益相关的政府补助|||
发明专利奖励|50,000.00|其他收益|50,000.00
企业土地使用税扶持奖金|533,192.00|其他收益|533,192.00
文化强市建设专项资金|100,000.00|其他收益|100,000.00
工业互联网平台补助|1,200,000.00|其他收益|1,200,000.00
省、市企业技术中心评价|50,000.00|其他收益|50,000.00
工业设计大赛|100,000.00|其他收益|100,000.00
绿色制造、节能减排|200,000.00|其他收益|200,000.00
安全生产标准化创建|30,000.00|其他收益|30,000.00
展位、广告费用补贴|10,000.00|其他收益|10,000.00
制修订国家标准|450,000.00|其他收益|450,000.00
安徽省制造业高端品牌培育|100,000.00|其他收益|100,000.00
创新型省份建设奖补|5,000.00|其他收益|5,000.00
一次性吸纳就业奖补|3,000.00|其他收益|3,000.00
企业土地使用税扶持资金|710,922.00|其他收益|710,922.00
第一批失业保险返还金|89,690.00|其他收益|89,690.00
发明专利奖励|10,000.00|其他收益|10,000.00
工科技创新配套奖励|150,000.00|其他收益|150,000.00
企业土地使用税扶持资金|622,953.73|其他收益|622,953.73
企业新录用员工培训补贴|40,000.00|其他收益|40,000.00
第二批中小微企业一次性吸纳就业补贴|1,000.00|其他收益|1,000.00
公共就业第一批扩岗补贴|3,000.00|其他收益|3,000.00
发明专利奖励|1,500.00|其他收益|1,500.00
标准化项目奖补资金|450,000.00|其他收益|450,000.00
公共就业第三批扩岗补贴|1,000.00|其他收益|1,000.00
安徽省第九届工业设计大赛|20,000.00|其他收益|20,000.00
博士工作站|60,000.00|其他收益|60,000.00
培训补贴|40,800.00|其他收益|40,800.00
扩岗补贴|10,500.00|其他收益|10,500.00
扩岗补贴|1,500.00|其他收益|1,500.00
培训补贴|300.00|其他收益|300.00
培训补贴|300.00|其他收益|300.00
“四新”经济示范项目补贴|200,000.00|其他收益|200,000.00
科技型企业贷款贴息|500,000.00|其他收益|500,000.00
收奉贤区柘林镇经济发展服务中心-实业优胜奖|30,000.00|其他收益|30,000.00
区级工程技术研究中心首款|300,000.00|其他收益|300,000.00
疫情企业职工线上培训补贴|60,000.00|其他收益|60,000.00
扩岗补助金|1,500.00|其他收益|1,500.00
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:大额商誉形成的主要原因:
或有对价及其变动的说明:其他说明:
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
龙利得包装科技(上海)有限公司|上海|上海|工业|100.00%||同一控制合并
奉其奉印刷科技(上海)有限公司|上海|上海|工业||100.00%|非同一控制合并
龙利奉文化科技(上海)有限公司|上海|上海|工业|100.00%||新设
龙利得智能科技(河南)有限公司|河南|河南|工业|90.00%||新设
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:其他说明:
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:
本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、流动性风险和市场风险(包括汇率风险、利率风险和其他价格风险)。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述:董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构,制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险,这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定,涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核,并将审核结果上报本公司的审计委员会。
本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款和财务担保合同等,以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资。于资产负债表日,本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。
固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例,并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。
2. 汇率风险
本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的外汇风险。于本期及上期,本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
应收款项融资|||3,418,569.42|3,418,569.42
持续以公允价值计量的资产总额|||3,418,569.42|3,418,569.42
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
本公司对持有的应收票据,按照贴现或背书的转让价格确定其公允价值。
本公司其他金融资产和负债主要包括:货币资金、应收款项和应付款项等。由于上述金融资产和负债预计变现时限较短,因此其账面价值与公允价值差异不重大。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
本企业最终控制方是徐龙平和张云学。其他说明:
截止2022 年12 月31 日,徐龙平直接持有公司5.91%的股份,通过上海龙尔利投资发展有限公司间接持有公司12.14%的股份,徐龙平直接和间接持股比例为16.38%;张云学直接持有公司股份为
4,287.50 万元,持股比例为12.39%;2014 年5 月徐龙平与张云学签署了《一致行动人协议》,两人通过协议安排共同控制公司28.77%的股份且能够对公司股东大会决议产生重大影响。
本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。