TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|合并范围减少|其他减少金额|汇率变动|期末余额
装修费|26,073,850.92|1,117,500.62|4,393,697.32|3,720,657.79|-|-|19,076,996.43
维修费|2,537,309.23|45,436.89|289,496.00|-|-|-|2,293,250.12
土地租赁费|1,502,262.10|-|25,975.68|1,476,286.42|-|-|-
租入固定资产改良支出|6,069,982.94|913,939.82|762,431.87|5,976,481.49|-|245,009.40|-
长期融资咨询顾问费|2,939,290.40|-|1,243,215.78|1,613,282.73|-|82,791.89|-
模具费|-|596,000.00|49,666.67|-|-|-|546,333.33
其他|7,707,890.22|3,464,136.17|2,753,766.53|-|-|-|8,418,259.86
合计|46,830,585.81|6,137,013.50|9,518,249.85|12,786,708.43|-|327,801.29|30,334,839.74
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|192,206,351.15|28,460,191.87|199,779,070.67|30,205,437.15
内部交易未实现利润|-|-|7,937.97|1,190.70
可抵扣亏损|-|-|205,677,545.22|52,448,590.48
预提费用|4,978,859.01|881,828.85|19,512,511.13|4,392,767.46
固定资产累计折旧|-|-|20,931,439.84|4,029,677.76
长期应付职工薪酬|24,611,867.27|3,691,780.09|73,702,340.24|17,029,000.77
研发支出摊销|867,181.80|130,077.27|1,134,007.09|170,101.06
计提的未发放工资|-|-|-|-
其他|3,567,611.37|375,766.71|2,380,947.20|230,825.81
合计|226,231,870.60|33,539,644.79|523,125,799.36|108,507,591.19
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
其他债权投资公允价值变动||||
非同一控制企业合并资产评估增值|-|-|532,969,607.58|142,413,712.82
其他权益工具投资公允价值变动|-|-|-|-
其他非流动金融资产公允价值变动|-|-|6,282,435.75|1,469,455.30
交易性金融资产公允价值变动|4,392,330.72|1,098,082.68|-|-
固定资产折旧|-|-|1,810,392.70|543,117.81
职工薪酬福利|-|-|45,316,601.95|8,610,154.37
其他|-|-|3,580,219.05|1,225,064.84
合计|4,392,330.72|1,098,082.68|589,959,257.03|154,261,505.14
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|-|33,539,644.79|50,826,797.83|57,680,793.36
递延所得税负债|-|1,098,082.68|50,826,797.83|103,434,707.31
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||
可抵扣亏损|4,476,230,405.06|4,948,870,283.97
其他流动负债|112,622,576.77|-
资产减值准备|31,009,864.81|403,205,240.61
预提费用|9,326,410.60|140,088,283.97
交易性金融资产公允价值变动|181,027.34|-
固定资产折旧|-|23,388,781.58
合计|4,629,370,284.58|5,515,552,590.13
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年|-|95,763,537.82|/
2023年|36,448,755.84|225,552,961.72|/
2024年|33,858,380.21|261,478,419.47|/
2025年|2,304,460,887.30|2,439,200,364.18|/
2026年|18,493,522.16|317,522,789.36|/
2027年及之后到期|2,082,968,859.55|1,609,352,211.42|/
合计|4,476,230,405.06|4,948,870,283.97|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
设定收益计划净资产|-|-|-|41,085,905.91|-|41,085,905.91
摊销期限在一年以上的合同履约成本|-|-|-|21,195,231.14|359,927.89|20,835,303.25
一年以上的合同资产|420,042.81|-|420,042.81|2,574,183.84|-|2,574,183.84
预付在建工程款|-|-|-|4,318,062.00|-|4,318,062.00
预付固定资产款|2,422,115.55|-|2,422,115.55|2,147,680.00|-|2,147,680.00
押金|-|-|-|740,089.01|-|740,089.01
合计|2,842,158.36|-|2,842,158.36|72,061,151.90|359,927.89|71,701,224.01
说明:期末余额较期初余额变动较大,系为合并范围减少所致。
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
信用借款|77,000,000.00|148,818,782.74
委托贷款|-|136,000,000.00
保证借款|35,000,000.00|35,000,000.00
未终止确认的应收票据|-|2,200,000.00
利息调整|136,355.37|374,180.01
合计|112,136,355.37|322,392,962.75
保证借款期末余额为35,000,000.00元。
保证借款期末余额中15,000,000.00 元,由本公司之全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司作为保证人为其全资子公司上海圣阑实业有限公司之全资子公司上海晨阑光电器件有限公司提供连带责任担保,担保最高额为4,000万元。截止2022年12 月31日,上海仪电汽车电子系统有限公司为上海晨阑光电器件有限公司1,500.00万元借款提供担保。
保证借款期末余额中20,000,000.00 元,由保证人上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心、及本公司之子公司上海西派埃智能化系统有限公司法定代表人周一军作为保证人向本公司之子公司上海西派埃智能化系统有限公司提供连带责任担保。
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|19,195,300.00|31,105,000.00
合计|19,195,300.00|31,105,000.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。其他说明:
(1) 期末余额中有5,000,000.00 元的银行承兑汇票,由本公司之全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司作为保证人为其全资子公司上海圣阑实业有限公司之全资子公司上海晨阑光电器件有限公司提供连带责任担保,担保最高额为4,000万元。
(2) 期末余额中10,000,000.00 元的银行承兑汇票,由本公司之全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司作为保证人为其全资子公司上海圣阑实业有限公司提供连带责任保证担保,担保最高额为1,000万元。
项目|期末余额|期初余额
1年以内|335,358,551.63|872,313,825.39
1-2 年|43,134,365.16|70,236,643.84
2-3 年|5,881,189.09|58,195,614.42
3年以上|17,290,050.77|40,846,693.23
合计|401,664,156.65|1,041,592,776.88
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
单位一|13,814,978.00|项目尚未结束
单位二|3,697,900.00|项目尚未结束
单位三|3,616,400.00|项目尚未结束
单位四|2,453,000.00|项目尚未结束
单位五|1,625,000.63|项目尚未结束
合计|25,207,278.63|/
项目|期末余额|期初余额
1年以内|2,640,617.39|4,721,668.44
1—2年|402,722.60|-
合计|3,043,339.99|4,721,668.44
项目|期末余额|期初余额
预收销货款|33,929,403.97|64,748,722.23
预收工程款|8,641,708.60|16,413,553.10
已结算未完工工程|95,426,291.75|96,441,306.20
合计|137,997,404.32|177,603,581.53
项目|期初余额|本期增加|本期减少|合并范围减少|汇兑差额|期末余额
一、短期薪酬|146,502,367.59|621,834,875.35|618,098,251.65|81,704,814.76|-3,136,699.78|65,397,476.75
二、离职后福利-设定提存计划|2,226,915.63|54,395,481.95|53,849,603.89|722,591.03|102,180.98|2,152,383.64
三、辞退福利|6,925,282.82|1,869,958.54|2,966,797.05|652,966.25|-5,087,027.06|88,451.00
四、一年内到期的其他福利||||||
合计|155,654,566.04|678,100,315.84|674,914,652.59|83,080,372.04|-8,121,545.86|67,638,311.39
项目|期初余额|本期增加|本期减少|合并范围减少|汇兑差额|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|114,484,619.97|487,753,851.23|490,248,489.65|54,886,709.92|-2,372,545.41|54,730,726.22
二、职工福利费|2,887,000.20|10,290,610.61|10,369,457.19|21,449.75|-22.63|2,786,681.24
三、社会保险费|16,809,557.53|72,162,590.46|68,489,022.92|15,408,336.23|-473,071.55|4,601,717.29
其中:医疗保险费|1,315,749.22|28,485,500.15|24,904,594.13|476,219.14|4,054.43|4,424,490.53
工伤保险费|40,411.29|994,484.97|989,575.31|22,878.38|-8.41|22,434.16
生育保险费|19,775.77|317,952.93|314,387.78|6,633.01|-2.01|16,705.90
其他|15,433,621.25|42,364,652.41|42,280,465.70|14,902,605.70|-477,115.56|138,086.70
四、住房公积金|1,317.56|29,459,258.16|29,460,482.16|90.82|-2.74|-
五、工会经费和职工教育经费|2,863,852.17|6,662,205.27|6,863,325.85|27,022.99|197.91|2,635,906.51
六、短期带薪缺勤||||||
七、短期利润分享计划||||||
八、其他|9,456,020.16|15,506,359.62|12,667,473.88|11,361,205.05|-291,255.36|642,445.49
合计|146,502,367.59|621,834,875.35|618,098,251.65|81,704,814.76|-3,136,699.78|65,397,476.75
项目|期初余额|本期增加|本期减少|合并范围减少|汇兑差额|期末余额
1、基本养老保险|2,147,392.74|48,246,599.18|47,737,477.17|698,347.43|101,062.74|2,059,230.06
2、失业保险费|79,522.89|1,658,860.77|1,622,104.72|24,243.60|1,118.24|93,153.58
3、企业年金缴费|-|4,490,022.00|4,490,022.00|-|-|-
合计|2,226,915.63|54,395,481.95|53,849,603.89|722,591.03|102,180.98|2,152,383.64
项目|期末余额|期初余额
增值税|12,024,293.78|42,574,399.21
企业所得税|10,037,323.17|22,707,117.68
个人所得税|1,036,536.84|815,665.61
城市维护建设税|787,391.59|641,498.31
教育费附加|876,368.05|748,629.64
其他|2,375,791.02|15,799,485.26
合计|27,137,704.45|83,286,795.71
项目|期末余额|期初余额
应付利息|-|-
应付股利|143,929.15|143,929.15
其他应付款|115,544,606.06|271,397,091.70
合计|115,688,535.21|271,541,020.85
(2) 应付利息1分类列示
项目|期末余额|期初余额
普通股股利||
划分为权益工具的优先股\永续债股利||
应付上海亚尔精密零件制造有限公司(原名:上海亚尔光源有限公司)股东美国国际光源公司|143,929.15|143,929.15
合计|143,929.15|143,929.15
项目|超过1年未支付原因
应付上海亚尔精密零件制造有限公司(原名:上海亚尔光源有限公司)股东美国国际光源公司|尚未结算
项目|期末余额|期初余额
预提费用|13,083,374.31|140,627,727.33
企业往来款|36,999,902.31|50,582,368.26
德国政府代付的应付职工薪酬|-|11,501,025.42
押金保证金|7,045,855.90|10,452,195.90
暂收款|-|10,903,044.33
售后服务费|-|8,180,738.32
报废电子设备回收费用|-|946,099.69
应付过渡期损益|22,713,483.96|22,713,483.96
应付股权回购款(注)|22,097,517.50|-
其他|13,604,472.08|15,490,408.49
合计|115,544,606.06|271,397,091.70
注:该笔应付股权回购款形成原因详见附注六/55-(1)。
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
上海仪电电子(集团)有限公司|40,713,483.96|未到偿还时间
合计|40,713,483.96|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的长期借款|17,500,000.00|1,881,588,282.34
一年内到期的长期借款利息|1,433,609.38|2,460,685.66
1年内到期的租赁负债|7,501,985.91|40,191,824.00
合计|26,435,595.29|1,924,240,792.00
项目|期末余额|期初余额
质押及抵押借款|-|1,422,328,547.00
保证借款|-|360,985,000.00
质押及保证借款|-|94,614,168.50
信用借款|-|3,160,566.84
抵押借款(注)|17,500,000.00|500,000.00
合计|17,500,000.00|1,881,588,282.34
注:详见六/45长期借款。
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
重组义务(注1)|-|214,040,578.16
未决诉讼(注1)|112,622,576.77|153,457,573.36
产品质量保证(注1)|-|10,707,216.26
环境污染整治义务(注1)|-|586,928.53
应付退货款|-|2,059,676.70
已背书未到期不能终止确认的应收票据|32,174,842.27|25,008,540.02
待转销项税金|12,785,129.70|21,351,255.16
合计|157,582,548.74|427,211,768.19
注1:详见六/50预计负债。短期应付债券的增减变动:
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
保证借款|-|185,546,290.00
质押及保证借款|-|163,020,826.00
抵押借款|1,080,000,000.00|18,500,000.00
信用借款|-|11,933,934.15
合计|1,080,000,000.00|379,001,050.15
抵押借款期末余额为1,080,000,000.00元。
该借款为本公司组建银团贷款,贷款协议约定以本公司之全资子公司上海工业自动化仪表研究院有限公司、上海沪工汽车电器有限公司、关联公司上海亚明照明有限公司、上海世纪照明有限公司持有的国内可抵押的房产及土地(具体抵押物在上述抵押物范围内,以最终签署的抵押文件为准)作为抵押担保。截至报告日,抵押物为上海工业自动化仪表研究院有限公司所持有的账面价值为47,338,095.13元的房产及账面价值为195,550,924.70 元的土地使用权;抵押物为上海沪工汽车电器有限公司所持有的账面价值为98,421,795.36 元的房产及账面价值为6,269,752.47 元的土地使用权;以及上海亚明照明有限公司及其下属子公司所持有土地使用权。
截至2022 年12 月31 日,银团贷款借款余额为1,097,500,000.00 元,其中17,500,000.00 元将在一年内到期,已重分类至一年内到期的非流动负债。
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|21,001,896.64|119,347,168.51
未确认融资费用|-910,136.93|-8,959,308.81
减:一年内到期的租赁负债(附注六/43)|-7,501,985.91|-40,191,824.00
合计|12,589,773.80|70,196,035.70
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|515,996.00|549,230.12
专项应付款|21,830,000.00|21,830,000.00
合计|22,345,996.00|22,379,230.12
项目|期末余额|期初余额
风险准备金|515,996.00|515,996.00
应付融资租赁|-|-
分期付款的应付款|-|33,234.12
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
国家能源核电站仪控设备研发与试验平台能力完善项目|14,830,000.00|-|-|14,830,000.00|项目款
国家发改委资产投资专项|7,000,000.00|-|-|7,000,000.00|项目款
合计|21,830,000.00|-|-|21,830,000.00|
项目|期末余额|期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债|24,611,867.27|112,338,813.71
二、辞退福利||
三、其他长期福利|-|17,017,753.67
合计|24,611,867.27|129,356,567.38
项目|期末余额|期初余额
离职后福利-设定受益计划净负债|24,611,867.27|112,338,813.71
减:设定受益计划净资产|-|41,085,905.91
合计|24,611,867.27|71,252,907.80
项目|本期发生额|上期发生额
一、期初余额|764,743,100.24|852,575,131.59
二、计入当期损益的设定受益成本|3,143,778.45|10,805,359.57
1.当期服务成本|693,317.12|3,133,129.51
2.过去服务成本|-4,616,438.00|-
3.结算利得(损失以“-”表示)|160,756.69|-
4、利息净额|6,906,142.64|9,885,491.48
5、其他变动|-|-2,213,261.42
三、计入其他综合收益的设定收益成本|-174,225,501.05|-38,737,249.09
1.精算利得(损失以“-”表示)|-174,225,501.05|-38,737,249.09
四、其他变动|-569,049,510.37|-59,900,141.83
1.结算时支付的对价||
2.已支付的福利|-11,418,681.19|-22,589,460.65
3.汇兑差额调整|-31,967,951.56|-37,310,681.18
4.合并范围减少|-525,662,877.62|-
五、期末余额|24,611,867.27|764,743,100.24
项目|本期发生额|上期发生额
一、期初余额|693,490,192.44|716,476,231.69
二、计入当期损益的设定受益成本|5,956,962.68|9,083,024.62
1、利息净额|5,956,962.68|9,083,024.62
三、计入其他综合收益的设定收益成本|-154,033,681.98|11,378,346.51
1.计划资产回报(计入利息净额的除外)|-154,033,681.98|11,378,346.51
2.资产上限影响的变动(计入利息净额的除外)||
四、其他变动|-545,413,473.14|-43,447,410.38
其中:已支付的福利|-9,254,271.40|-19,443,429.53
汇兑差额调整|-32,618,728.45|-29,532,609.47
本年缴存|2,525,417.21|5,528,628.62
合并范围减少|-506,065,890.50|
五、期末余额|-|693,490,192.44
项目|本期发生额|上期发生额
一、期初余额|71,252,907.80|136,098,899.90
二、计入当期损益的设定受益成本|-2,813,184.23|1,722,334.95
三、计入其他综合收益的设定收益成本|-20,191,819.07|-50,115,595.60
四、其他变动|-23,636,037.23|-16,452,731.45
五、期末余额|24,611,867.27|71,252,907.80
4设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:
1) 自仪院公司为现有离退休人员、现有退休人员和现有在职人员退休后的离职后福利及现有离休人员遗属提供多项离职后福利,包括按年或者按月支付的补充养老福利、特殊医药费报销福利、丧葬费福利等。
自仪院的设定受益计划的计量日期为每年的12月31 日。
该计划受国债收益率波动和退休金受益人的预期寿命变动风险的影响。该设定受益义务的现值,使用预期累积福利单位法确定。
5设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
项目|2022年
折现率|3.00%
死亡率| CL5/CL6(2010-2013)
年离职率|10.00%
医疗费用通胀率|6.00%
离休人员按月支付的补充养老福利年增长率|7.00%
退休人员特殊医疗补助福利年增长率|0.00%
其他补充养老福利年增长率|0.00%
事业抚恤金年增长率|8.00%
上海市社平工资年增长率|8.00%
项目|设定受益计划||设定受益计划|
|增加|义务增加/减少|减少|义务增加/减少
折现率|0.25%|-583,980.00|0.25%|610,074.00
死亡率|1年|-1,160,483.00|1年|1,097,111.00
项目|期初余额|期末余额|形成原因
对外提供担保|||
未决诉讼|9,885,944.30|-|
产品质量保证|19,643,031.42|-|
重组义务|1,693,528.49|-|
环境污染整治义务|6,910,898.11|-|
待执行的亏损合同|||
应付退货款|||
其他|||
合计|38,133,402.32|-|/
项目|重组义务|环境污染整治义务|未决诉讼或仲裁(注)|产品质量保证|合计
年初余额|215,734,106.65|7,497,826.64|163,343,517.66|30,350,247.68|416,925,698.63
其中:流动部分|214,040,578.16|586,928.53|153,457,573.36|10,707,216.26|378,792,296.31
非流动部分|1,693,528.49|6,910,898.11|9,885,944.30|19,643,031.42|38,133,402.32
本年增加|-|74,070.87|49,816,405.76|681,662.28|50,572,138.91
本年减少|22,865.32|536,369.94|87,170,552.35|3,304,417.28|91,034,204.89
汇兑差额调整|-9,440,265.39|-135,209.01|43,452.49|-816,060.91|-10,348,082.82
合并范围减少|206,270,975.94|6,900,318.56|13,410,246.79|26,911,431.77|253,492,973.06
年末余额|-|-|112,622,576.77|-|112,622,576.77
其中:流动部分|-|-|112,622,576.77|-|112,622,576.77
非流动部分|-|-|-|-|-
注:未决诉讼或仲裁主要为原告起诉本公司虚假陈述责任纠纷案产生。截止本报告日,上海金融法院已判决的赔偿金及相关诉讼费用金额约3.05 亿元,已受理尚未审结案件的累计损失核定金额及诉讼费约0.25 亿元,公司预计需赔偿金额共计约3.3 亿元,扣除2020-2021 年度已经计提的2.81 亿元,2022年度补充计提约0.49亿元预计负债,最终赔偿金额以生效法律文书为准。
项目|期初余额|本期增加|本期计入其他收益金额|合并范围减少|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|86,464,993.40|20,575,000.00|22,048,546.63|20,884,659.53|5,565,900.00|58,540,887.24|项目补助
租赁合同未确认的融资收益|448,211.56|-|448,211.56|-|-|-|/
合计|86,913,204.96|20,575,000.00|22,496,758.19|20,884,659.53|5,565,900.00|58,540,887.24|
本期减少:其他变动减少
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|合并范围减少|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
重置建设补偿款|9,846,150.00|-|-|-||-|9,846,150.00|与收益相关
2018 年上海市产业转型升级发展专项资金|4,470,000.00|-|-|-||-|4,470,000.00|与收益相关
仪控设备研发与试验平台能力完善项目|4,360,000.00|-|-|-||-|4,360,000.00|与收益相关
2019年XXXX 研究项目资金- xxxx故障诊断方法研究|7,108,000.00|-|-|-||3 ,348,000.00|3,760,000.00|与资产及收益相关
边缘协议解析及管理项目|3,030,000.00|-|-|-||-|3,030,000.00|与收益相关
 XXXX控制系统容错方法研究|1,126,400.00|1,363,600.00|-|-||-|2,490,000.00|与资产相关
高端检验检测平台|2,400,000.00||-|-||-|2,400,000.00|与资产相关
面向恶劣环境的仪器仪表可靠性设计及验证技术|1,895,400.00|324,600.00|-|-||-|2,220,000.00|与收益相关
其他|52,229,043.40|18,886,800.00|-|22,048,546.63|20,884,659.53|2,217,900.00|25,964,737.24|与资产/收益相关
其他变动:其他减少其他说明:
项目|期末余额|期初余额
合同负债||
暂借款|-|116,039,591.04
待转销项税金|-|6,214,837.74
合计|-|122,254,428.78
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
(1)有限售条件流通股份|||||||
国家持股|-|-|-|-|-|-|-
国有法人持股|1,296,499,040.00|-|-|-|-31,055,900.00|-31,055,900.00|1,265,443,140.00
其他内资持股|62,111,801.00|-|-|-|-62,111,801.00|-62,111,801.00|-
其中:境内非国有法人持股|62,111,801.00|-|-|-|-62,111,801.00|-62,111,801.00|-
境内自然人持有股份|-|-|-|-|-|-|-
小计|1,358,610,841.00|-|-|-|-93,167,701.00|-93,167,701.00|1,265,443,140.00
(2)无限售条件流通股份|||||||
人民币普通股|1,148,417,174.00|-|-|-|93,167,701.00|93,167,701.00|1,241,584,875.00
小计|1,148,417,174.00|-|-|-|93,167,701.00|93,167,701.00|1,241,584,875.00
股份总数|2,507,028,015.00|-|-|-|-|-|2,507,028,015.00
其他注:2022年3月28日,93,167,701 股股份因锁定期届满而上市流通。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|3,404,286,258.43|2,517,837.94|-|3,406,804,096.37
其他资本公积|77,541,885.26|566,527.71|15,231,485.95|62,876,927.02
合计|3,481,828,143.69|3,084,365.65|15,231,485.95|3,469,681,023.39
(1) 资本溢价的增加系为本公司之子公司上海工业自动化仪表研究院有限公司按照协议约定在本报告期达到应回购其子公司上海西派埃智能化系统有限公司部分少数股东股权的条件,根据协议预估回购价与回购股权比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之差计入资本公积-资本溢价,导致资本公积-资本溢价增加2,517,837.94元。
(2) 本期其他资本公积的增加系为本公司之子公司上海工业自动化仪表研究院有限公司的联营企业上海华谊信息技术有限公司的其他股东增资导致上海工业自动化仪表研究院有限公司持有的股权被稀释,按照增资前的持股比例计算其在增资前被投资单位账面净资产中的份额与增资后按持股比例计算应享有的份额之间的差额计入资本公积,导致资本公积-其他资本公积增加566,527.71元。
(3) 本期其他资本公积的减少系为本公司转让持有的上海飞乐投资有限公司100%股权时,将其原有的资本公积结转至投资收益,导致资本公积-其他资本公积减少15,231,485.95 元。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|170,229.07|20,219,096.44||21,437,386.90|5,259,183.03|-6,477,473.49|-|-6,307,244.42
其中:重新计量设定受益计划变动额|125,615.97|20,191,819.07|-|21,437,386.90|5,259,183.03|-6,504,750.86|-|-6,379,134.89
权益法下不能转损益的其他综合收益|44,613.10|27,277.37|-|-|-|27,277.37|-|71,890.47
其他权益工具投资公允价值变动||||||||
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|104,822,953.72|90,546,365.37|195,222,999.56|||-104,822,953.72|146,319.53|
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|104,822,953.72|90,546,365.37|195,222,999.56|||-104,822,953.72|146,319.53|
其他综合收益合计|104,993,182.79|110,765,461.81|195,222,999.56|21,437,386.90|5,259,183.03|-111,300,427.21|146,319.53|-6,307,244.42
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|260,227,370.74|-|-|260,227,370.74
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|260,227,370.74|-|-|260,227,370.74
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|-4,182,245,130.92|-3,643,073,504.56
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|-4,182,245,130.92|-3,643,073,504.56
加:本期归属于母公司所有者的净利润|311,428,683.47|-452,665,464.73
其他综合收益结转留存收益|21,437,386.90|-86,506,161.63
减:提取法定盈余公积||
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|-3,849,379,060.55|-4,182,245,130.92
(1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00 元。
(2) 由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00 元。
(3) 由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00 元。
(4) 由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00 元。
(5) 其他调整合计影响期初未分配利润0.00 元。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|3,257,425,946.76|2,570,590,039.26|4,470,689,310.29|3,394,125,181.95
其他业务|76,517,777.65|39,236,120.29|100,793,342.90|37,802,536.98
合计|3,333,943,724.41|2,609,826,159.55|4,571,482,653.19|3,431,927,718.93
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|333,394.372441||457,148.265319|
营业收入扣除项目合计金额|7,651.777765||10,079.334290|
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|2.3|/|2.2|/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|7,651.777765|房屋及相关收入、销售材料收入及特许权收入等|10,079.334290|房屋及相关收入、销售材料收入及特许权收入等
2.不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。||||
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。||||
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。||||
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。||||
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。||||
与主营业务无关的业务收入小计|7,651.777765||10,079.334290|
二、不具备商业实质的收入||||
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。||||
营业收入扣除后金额|325,742.594676||447,068.931029|
合同分类|国内|国外|合计
商品类型|||
通用照明产品销售|167,000,943.65|1,114,127,507.22|1,281,128,450.87
照明工程|29,545,050.65|-|29,545,050.65
汽车电子电器产品销售|555,948,493.06|12,747,542.39|568,696,035.45
汽车照明产品销售|783,743,729.80|106,067,300.83|889,811,030.63
模块封装及芯片测试服务|70,675,784.79|82,243,004.08|152,918,788.87
智能制造系统集成业务|117,051,151.52|-|117,051,151.52
检验检测业务|113,255,460.88|-|113,255,460.88
其他|96,680,575.14|8,339,402.75|105,019,977.89
按经营地区分类|||
市场或客户类型|||
合同类型|||
按商品转让的时间分类|||
按合同期限分类|||
按销售渠道分类|||
合计|1,933,901,189.49|1,323,524,757.27|3,257,425,946.76
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|3,441,694.54|2,422,095.72
教育费附加|3,197,751.52|2,188,493.65
房产税|9,682,673.06|15,138,691.06
土地使用税|1,236,443.90|1,616,170.57
车船使用税|9,880.28|9,640.28
印花税|1,608,378.40|2,159,018.58
水利基金|388.21|7,941.44
其他|3,191,446.79|7,979,870.96
合计|22,368,656.70|31,521,922.26
项目|本期发生额|上期发生额
工资及工资性费用|145,622,128.83|282,785,822.92
运杂费|33,872,016.62|73,968,367.79
广告宣传费|16,397,350.63|35,068,225.12
折旧与摊销|8,402,541.23|16,880,241.05
差旅费|4,992,454.16|9,484,096.34
车辆使用费|4,128,050.19|7,914,619.27
办公费|1,622,879.77|6,559,482.35
咨询费|1,457,954.22|500,000.00
保险费|1,073,065.88|2,475,901.20
业务招待费|924,469.43|2,565,854.29
租赁费|241,687.47|1,318,941.65
质保金|-|8,751,683.35
其他|12,253,002.98|24,232,156.51
合计|230,987,601.41|472,505,391.84
项目|本期发生额|上期发生额
工资及工资性费用|193,544,194.62|263,683,198.43
咨询费|45,220,058.68|60,524,812.90
折旧与摊销|29,256,896.35|43,577,354.21
办公费|10,023,476.14|15,341,399.26
修理费|5,235,778.54|10,990,643.11
业务招待费|1,017,822.46|2,092,114.85
水电费|3,933,254.94|5,772,152.29
保险费|3,219,090.54|8,575,940.40
租赁费|2,417,522.95|4,735,542.27
差旅费|2,090,613.00|3,621,395.51
车辆使用费|1,541,858.60|2,723,501.12
董事会费|260,000.00|272,008.92
其他|21,723,645.01|24,653,829.58
合计|319,484,211.83|446,563,892.85
项目|本期发生额|上期发生额
工资及工资性费用|106,784,638.07|116,511,837.57
物料消耗|18,342,418.44|29,513,764.48
折旧与摊销|14,153,725.96|26,354,133.46
实验检验费|6,003,873.06|10,619,123.73
咨询费|1,678,056.10|12,969,119.41
水电费|1,132,874.86|2,485,654.30
办公费|725,426.33|703,405.26
差旅费|605,977.40|1,051,002.31
专利认证费|401,728.67|772,531.64
修理费|381,237.91|1,651,030.33
工程费|375,186.25|1,049,857.70
其他|19,395,602.41|14,449,141.06
合计|169,980,745.46|218,130,601.25
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|79,188,231.36|117,935,085.05
减:利息收入|-22,639,600.07|-20,837,035.71
汇兑损失(减:汇兑收益)|74,661,953.12|195,286,383.43
手续费及其他|3,081,474.30|3,752,774.03
合计|134,292,058.71|296,137,206.80
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|37,995,834.66|58,174,909.56
三代手续费|247,292.20|175,006.97
增值税加计抵减|139,404.49|209,671.21
合计|38,382,531.35|58,559,587.74
项目|本期发生额|上期发生额
转制补贴|5,059,000.00|5,059,000.00
高新技术成果转化专项资金|5,000,000.00|4,438,000.00
室内智慧照明系统集成及应用示范2017(3.1项目课题5)|3,631,000.00|-
大型散货码头智能化装卸系统研究及应用(第二批和第四批部分战略性新兴产业重点项目)|3,201,000.00|-
2022 年高质量第五批|2,720,000.00|-
智能边缘传感器|2,430,000.00|-
基于系统安全性分析的主最低设备清单建议书编制、分析及验证方法研究|2,060,000.00|-
新型科研院所|2,000,000.00|2,000,000.00
网络协同涉及关键技术标准研究及实验验证项目|-|7,500,000.00
创新应用实验室|-|5,300,000.00
典型行业工业监测平台|-|5,250,000.00
扶持资金|-|4,520,500.00
上海市安全监测预察平台|-|3,400,000.00
污水处理生物反应智能运行平台|-|3,200,000.00
数字化环境项目|-|2,980,000.00
软件退税|-|2,340,659.28
高质量专项第六批(技改)|-|2,400,000.00
数字化装配车间集成标准研究与试验验证|-|1,200,000.00
小巨人计划奖励资金|-|600,000.00
 R&D Grant|-|550,792.80
其他|12,281,531.35|7,820,635.66
合计|38,382,531.35|58,559,587.74
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|70,232,402.44|62,948,082.10
处置长期股权投资产生的投资收益|466,422,418.22|385,553.21
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|350,269.95|9,315,245.64
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益|287,266.82|412,604.45
其他|-117,296.00|-78,912.16
合计|537,175,061.43|72,982,573.24
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-1,797,389.36|-122,051.75
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
其他非流动金融资产|-878,568.64|-490,646.20
交易性金融资产|-918,820.72|368,594.45
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|-1,797,389.36|-122,051.75
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|312,197.54|-411,187.95
应收账款坏账损失|-5,303,125.71|-44,393,376.62
其他应收款坏账损失|-179,032.26|-557,461.20
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失|165,549.07|-172,419.79
合同资产减值损失||
合计|-5,004,411.36|-45,534,445.56
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-25,974,452.38|-31,388,526.60
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|-|-2,605,900.90
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失|-|-33,827,250.00
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
十三、合同资产减值损失|-187,287.32|498,693.16
十四、预付款项减值损失|-|-327,074.03
合计|-26,161,739.70|-67,650,058.37
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置损益|205,546.43|1,863,637.80
使用权资产处置损益|16,179.15|-
合计|221,725.58|1,863,637.80
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|53,052.37|-|53,052.37
其中:固定资产处置利得|53,052.37|-|53,052.37
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|9,816.00|26,540.00|9,816.00
罚款收益|-|2,000.00|-
其他|2,248,825.90|4,522,098.86|2,248,825.90
合计|2,311,694.27|4,550,638.86|2,311,694.27
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
2021年上海市机电产品出口企业市场多元化资金支持项目|9,816.00|26,540.00|与收益相关
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|258,772.89|508,185.98|258,772.89
其中:固定资产处置损失|258,772.89|508,185.98|258,772.89
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|30,000.00|20,002.00|30,000.00
赔偿损失|-|21,489.93|-
罚款支出|219,650.89|129,511.67|219,650.89
预计未决诉讼损失|49,153,000.00|100,140,000.00|49,153,000.00
企业重组费用|-|46,038.17|-
其他|53,100.97|949,786.79|53,100.97
合计|49,714,524.75|101,815,014.54|49,714,524.75
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|35,203,605.23|57,663,766.21
递延所得税费用|1,289,134.59|-8,819,850.59
合计|36,492,739.82|48,843,915.62
项目|本期发生额
利润总额|342,417,238.21
按法定/适用税率计算的所得税费用|85,604,309.55
子公司适用不同税率的影响|8,369,298.93
调整以前期间所得税的影响|8,506,154.73
非应税收入的影响|-14,731,221.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|-10,041,779.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-121,261,502.99
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|99,827,290.22
研发费加计扣除的影响|-19,788,524.38
其他|8,715.51
所得税费用|36,492,739.82
详见附注六/57。
项目|本期发生额|上期发生额
租赁收入|36,089,018.89|57,147,176.91
政府补助|36,682,670.45|47,987,538.92
资金解冻|6,730,908.04|32,528,260.08
暂收款|8,601,026.91|29,203,148.68
利息收入|22,597,765.78|20,814,530.42
保证金及押金|2,236,863.30|9,409,902.76
特许使用权费用|3,837,592.72|4,803,420.71
管理服务费|585,573.60|879,079.20
长江养老保险基金退回|2,063,858.00|
其他|2,077,564.91|13,000,534.48
合计|121,502,842.60|215,773,592.16
项目|本期发生额|上期发生额
经营费用|289,000,504.77|450,962,471.61
诉讼赔款|87,170,552.35|128,882,988.52
受限资金|39,647,236.25|31,645,253.03
重组费用|9,972,623.34|20,996,024.70
保证金|6,477,912.18|6,520,210.69
特许使用权费用|2,647,394.15|4,444,837.16
其他|4,799,888.08|13,320,686.18
合计|439,716,111.12|656,772,471.89
项目|本期发生额|上期发生额
处置子公司|1,079.43|30,667,810.51
处置固定资产费用|-|1,510,000.00
其他权益工具投资款|-|-
合计|1,079.43|32,177,810.51
项目|本期发生额|上期发生额
票据贴现|2,262,075.92|9,582,472.84
暂借款|-|-
合计|2,262,075.92|9,582,472.84
项目|本期发生额|上期发生额
经营租赁费用|34,030,604.28|49,461,293.82
支付票据贴现利息|-|110,414.92
合计|34,030,604.28|49,571,708.74
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|305,924,498.39|-451,313,128.94
加:资产减值准备|26,161,739.70|67,650,058.37
信用减值损失|5,004,411.36|45,534,445.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|78,534,674.21|108,177,311.94
使用权资产摊销|28,844,624.53|47,555,268.10
无形资产摊销|15,268,303.08|21,440,880.38
长期待摊费用摊销|9,518,249.85|12,205,039.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-221,725.58|-1,863,637.80
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|205,720.52|508,185.98
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|1,797,389.36|122,051.75
财务费用(收益以“-”号填列)|141,176,742.68|262,028,531.42
投资损失(收益以“-”号填列)|-537,175,061.43|-72,982,573.24
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-565,376.64|-160,107.91
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|1,927,798.68|-8,832,792.69
存货的减少(增加以“-”号填列)|-18,961,531.54|-198,482,975.82
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|80,484,084.34|111,146,972.28
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-178,650,021.43|91,650,446.89
其他|-|-
经营活动产生的现金流量净额|-40,725,479.92|34,383,975.45
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|1,505,918,173.55|1,983,428,691.45
减:现金的期初余额|1,983,428,691.45|1,733,804,526.50
加:现金等价物的期末余额|-|-
减:现金等价物的期初余额|-|-
现金及现金等价物净增加额|-477,510,517.90|249,624,164.95
|金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|237,133,306.12
其中:上海飞乐投资有限公司|235,481,311.27
上海飞乐电子商务有限公司|1,651,994.85
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物|175,620,252.67
其中:上海飞乐投资有限公司|174,843,126.85
上海飞乐电子商务有限公司|777,125.82
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|15,254,132.02
其中:江苏哈维尔喜万年照明有限公司|15,254,132.02
处置子公司收到的现金净额|76,767,185.47
项目|期末余额|期初余额
一、现金|1,505,918,173.55|1,983,428,691.45
其中:库存现金|74,150.88|545,148.69
可随时用于支付的银行存款|1,328,137,203.02|1,852,367,946.59
可随时用于支付的其他货币资金|177,706,819.65|130,515,596.17
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|1,505,918,173.55|1,983,428,691.45
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|-|682,846,304.46