TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
应收票据|5,940|11,415
应收账款|1,460,502|1,757,419
应收款项融资|7,372|7,637
预付款项|113,178|126,429
应收保费||
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|168,332|149,915
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|578,816|538,198
合同资产|71,231|66,461
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|393,867|437,018
流动资产合计|26,652,456|26,380,250
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资|31,150|30,886
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|3,347,983|3,427,820
其他权益工具投资|2,052,752|1,946,004
其他非流动金融资产|1,749,557|1,771,846
投资性房地产||
固定资产|1,348,392|1,418,093
在建工程|3,640|4,932
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|321,561|311,979
无形资产|622,931|636,056
开发支出||
商誉|2,312,817|2,312,817
长期待摊费用|145,202|148,506
递延所得税资产|6,135|6,135
其他非流动资产|260,912|220,439
非流动资产合计|12,203,032|12,235,513
资产总计|38,855,488|38,615,763
流动负债:||
短期借款|669,800|700
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||25,160
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
应付账款|2,020,276|2,180,319
预收款项||
合同负债|1,301,098|1,243,352
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|859,384|999,710
应交税费|111,050|161,791
其他应付款|724,363|693,447
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|133,234|122,488
其他流动负债|207,385|231,642
流动负债合计|6,026,590|5,658,609
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|171,406|199,610
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|395,887|355,208
递延所得税负债|123,691|125,401
其他非流动负债|589,856|599,142
非流动负债合计|1,280,840|1,279,361
负债合计|7,307,430|6,937,970
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|7,145,363|7,145,363
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|10,419,555|10,419,555
减:库存股|1,499,998|1,499,998
其他综合收益|1,017,936|958,367
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
专项储备||
盈余公积|1,430,778|1,430,778
一般风险准备||
未分配利润|13,093,101|13,279,393
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|31,606,735|31,733,458
少数股东权益|(58,677)|(55,665)
所有者权益(或股东权益)合计|31,548,058|31,677,793
负债和所有者权益(或股东权益)总计|38,855,488|38,615,763
公司负责人:周鸿祎主管会计工作负责人:张海龙会计机构负责人:沙锋
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、营业总收入|1,965,765|2,525,721
其中:营业收入|1,965,765|2,525,721
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|1,973,270|2,275,766
其中:营业成本|773,496|1,040,300
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|17,315|15,752
销售费用|461,481|480,601
管理费用|150,994|183,697
研发费用|747,302|699,536
财务费用|(177,318)|(144,120)
其中:利息费用|5,492|5,140
利息收入|180,630|154,859
加:其他收益|21,767|49,626
投资收益(损失以“-”号填列)|(103,193)|21,609
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|(104,014)|12,830
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|(1,890)|3,158
信用减值损失(损失以“-”号填列)|(2,148)|1,227
资产减值损失(损失以“-”号填列)|(13,582)|(4,405)
资产处置收益(损失以“-”号填列)|631|15
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|(105,920)|321,185
加:营业外收入|1,948|2,522
减:营业外支出|2,569|7,285
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|(106,541)|316,422
减:所得税费用|82,763|101,444
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|(189,304)|214,978
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|(189,304)|214,978
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|(186,292)|221,791
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|(3,012)|(6,813)
六、其他综合收益的税后净额|59,569|(473,303)
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|59,569|(472,374)
1.不能重分类进损益的其他综合收益|126,625|(453,731)
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动|126,625|(453,731)
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|(67,056)|(18,643)
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||1,062
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|(67,056)|(19,705)
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||(929)
七、综合收益总额|(129,735)|(258,325)
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|(126,723)|(250,583)
(二)归属于少数股东的综合收益总额|(3,012)|(7,742)
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|(0.03)|0.03
(二)稀释每股收益(元/股)|(0.03)|0.03
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|2,688,492|2,798,716
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|2,372|545
收到其他与经营活动有关的现金|86,445|223,687
经营活动现金流入小计|2,777,309|3,022,948
购买商品、接受劳务支付的现金|1,413,253|1,614,063
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|1,083,549|1,308,799
支付的各项税费|158,591|273,172
支付其他与经营活动有关的现金|116,421|137,615
经营活动现金流出小计|2,771,814|3,333,649
经营活动产生的现金流量净额|5,495|(310,701)
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|990|199,392
取得投资收益收到的现金|12,426|199,077
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|5|65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||1,988
收到其他与投资活动有关的现金|896,971|5,504,300
投资活动现金流入小计|910,392|5,904,822
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|101,978|110,007
投资支付的现金|27,112|2,220
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|1,521,273|4,125,472
投资活动现金流出小计|1,650,363|4,237,699
投资活动产生的现金流量净额|(739,971)|1,667,123
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|1,507,288|1,240,139
收到其他与筹资活动有关的现金||600,000
筹资活动现金流入小计|1,507,288|1,840,139
偿还债务支付的现金|838,188|635,690
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|2,534|838
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|23,885|575,217
筹资活动现金流出小计|864,607|1,211,745
筹资活动产生的现金流量净额|642,681|628,394
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|(21,664)|(3,148)
五、现金及现金等价物净增加额|(113,459)|1,981,668
加:期初现金及现金等价物余额|6,042,765|2,969,994
六、期末现金及现金等价物余额|5,929,306|4,951,662
三六零安全科技股份有限公司董事会
证券代码:688398证券简称:赛特新材
公司负责人汪坤明、主管会计工作负责人严浪基及会计机构负责人(会计主管人员)肖远斌保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
项目|本报告期||本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|152,634,292.00||1.47
归属于上市公司股东的净利润|11,370,963.76||5.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|10,904,162.99||9.02
经营活动产生的现金流量净额|27,389,760.16||不适用
基本每股收益(元/股)|0.14||0.00
稀释每股收益(元/股)|0.14||0.00
加权平均净资产收益率(%)|1.20||增加0.02个百分点
研发投入合计|9,239,657.23||16.76
研发投入占营业收入的比例(%)|6.05||增加0.79个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|1,187,645,769.28|1,165,454,432.02|1.90
归属于上市公司股东的所有者权益|951,736,997.27|939,308,012.19|1.32
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|61,422.40|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|1,441,099.38|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|-140,562.42|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-758,386.76|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|136,771.83|
少数股东权益影响额(税后)||
合计|466,800.77|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
经营活动产生的现金流量净额|不适用|(1)报告期内公司采购原材料付款减少;(2)销售回款状况较好。
报告期末普通股股东总数|4,620|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||||
前10名股东持股情况|||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况|
||||||股份状态|数量
汪坤明|境内自然人|3,172.00|39.65|0|0|无|
汪美兰|境内自然人|657.99|8.22|0|0|无|
汪洋|境内自然人|260.00|3.25|0|0|无|
兴业银行股份有限公司-广发稳鑫保本混合型证券投资基金|其他|233.32|2.92|0|0|无|
北京银行股份有限公司-广发盛锦混合型证券投资基金|其他|212.22|2.65|0|0|无|
招商银行股份有限公司-鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金|其他|165.70|2.07|0|0|无|
翁小英|境内自然人|160.00|2.00|0|0|无|
楚晟旻|境内自然人|144.55|1.81|0|0|冻结|144.55
深圳通和私募证券投资基金管理有限公司-通和宏观对冲一期私募投资基金|其他|102.00|1.28|0|0|无|
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金|其他|79.50|0.99|0|0|无|
前10名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
||||股份种类||数量|
汪坤明||3,172.00||人民币普通股||3,172.00|
汪美兰||657.99||人民币普通股||657.99|
汪洋||260.00||人民币普通股||260.00|
兴业银行股份有限公司-广发稳鑫保本混合型证券投资基金||233.32||人民币普通股||233.32|
北京银行股份有限公司-广发盛锦混合型证券投资基金||212.22||人民币普通股||212.22|
招商银行股份有限公司-鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金||165.70||人民币普通股||165.70|
翁小英||160.00||人民币普通股||160.00|
楚晟旻||144.55||人民币普通股||144.55|
深圳通和私募证券投资基金管理有限公司-通和宏观对冲一期私募投资基金||102.00||人民币普通股||102.00|
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金||79.50||人民币普通股||79.50|
上述股东关联关系或一致行动的说明||1、汪坤明与汪美兰系兄妹关系,汪坤明与汪洋系父子关系。汪坤明、汪美兰、汪洋三人系一致行动人2、除上述情况外,公司未知其它股东是否存在关联关系或一致行动人关系。|||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|||||||
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|234,125,831.35|191,769,646.00
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||20,075,854.31
衍生金融资产||
应收票据|25,457,452.52|54,928,606.57
应收账款|191,045,731.20|199,461,526.69
应收款项融资|30,291,000.89|12,776,035.22
预付款项|2,516,896.71|6,428,107.07
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|8,579,112.79|6,769,900.88
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|107,398,770.50|99,975,867.23
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|33,601,021.59|32,911,211.36
流动资产合计|633,015,817.55|625,096,755.33
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资||
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|371,571,479.77|378,757,861.50
在建工程|51,710,971.58|45,287,839.67
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产||
无形资产|69,057,928.17|69,461,335.59
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|19,189,402.00|20,207,049.25
递延所得税资产|12,569,821.88|12,271,244.02
其他非流动资产|30,530,348.33|14,372,346.66
非流动资产合计|554,629,951.73|540,357,676.69
资产总计|1,187,645,769.28|1,165,454,432.02
流动负债:||
短期借款||
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债|344,880.00|283,642.00
衍生金融负债||
应付票据|51,720,808.55|43,834,560.22
应付账款|79,816,677.21|78,471,719.41
预收款项||
合同负债|4,822,495.53|5,118,935.86
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|13,111,609.45|14,501,780.69
应交税费|4,526,473.91|10,795,547.93
其他应付款|11,157,715.09|8,703,258.92
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|8,029,022.03|10,018,791.67
其他流动负债|1,393,414.54|16,276,748.89
流动负债合计|174,923,096.31|188,004,985.59
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|33,220,000.00|10,000,000.00
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债||
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|27,765,675.70|28,130,056.09
递延所得税负债||11,378.15
其他非流动负债||
非流动负债合计|60,985,675.70|38,141,434.24
负债合计|235,908,772.01|226,146,419.83
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|80,000,000.00|80,000,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|458,581,060.03|457,523,038.71
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|40,000,000.00|40,000,000.00
一般风险准备||
未分配利润|373,155,937.24|361,784,973.48
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|951,736,997.27|939,308,012.19
少数股东权益||
所有者权益(或股东权益)合计|951,736,997.27|939,308,012.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计|1,187,645,769.28|1,165,454,432.02
公司负责人:汪坤明主管会计工作负责人:严浪基会计机构负责人:肖远斌
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、营业总收入|152,634,292.00|150,417,944.86
其中:营业收入|152,634,292.00|150,417,944.86
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|138,481,017.98|137,262,403.21
其中:营业成本|107,155,556.61|110,363,440.54
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|1,995,671.74|937,597.75
销售费用|10,336,891.67|8,477,703.84
管理费用|9,712,556.00|8,225,922.59
研发费用|9,239,657.23|7,913,260.63
财务费用|40,684.73|1,344,477.86
其中:利息费用|151,749.99|149,515.06
利息收入|1,850,227.12|187,989.33
加:其他收益|1,441,099.38|512,797.01
投资收益(损失以“-”号填列)|-59,314.49|65,682.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|-55,844.38|-154,827.17
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-137,092.31|433,812.91
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-376,267.37|-833,910.51
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-1,002,842.56|-273,584.91
资产处置收益(损失以“-”号填列)|89,504.56|
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|14,108,361.23|13,060,338.98
加:营业外收入|62,471.20|0.29
减:营业外支出|848,940.12|53,927.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|13,321,892.31|13,006,411.98
减:所得税费用|1,950,928.55|2,189,001.72
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|11,370,963.76|10,817,410.26
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|11,370,963.76|10,817,410.26
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|11,370,963.76|10,817,410.26
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|11,370,963.76|10,817,410.26
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|11,370,963.76|10,817,410.26
(二)归属于少数股东的综合收益总额||
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.14|0.14
(二)稀释每股收益(元/股)|0.14|0.14
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|147,565,570.80|133,771,747.13
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|3,682,065.73|5,914,892.59
收到其他与经营活动有关的现金|8,206,430.12|9,942,156.62
经营活动现金流入小计|159,454,066.65|149,628,796.34
购买商品、接受劳务支付的现金|76,440,284.03|123,493,823.48
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|28,172,649.09|35,153,109.43
支付的各项税费|10,616,652.87|7,399,353.15
支付其他与经营活动有关的现金|16,834,720.50|13,433,820.21
经营活动现金流出小计|132,064,306.49|179,480,106.27
经营活动产生的现金流量净额|27,389,760.16|-29,851,309.93
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|20,000,000.00|70,000,000.00
取得投资收益收到的现金|110,155.09|753,973.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|102,878.80|20,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金||
净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|20,213,033.89|70,774,373.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|28,379,824.55|18,190,613.17
投资支付的现金||
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|107,390.00|5,420.00
投资活动现金流出小计|28,487,214.55|18,196,033.17
投资活动产生的现金流量净额|-8,274,180.66|52,578,340.24
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|23,220,000.00|
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|23,220,000.00|
偿还债务支付的现金|2,000,000.00|2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|153,583.33|149,833.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|55,844.38|154,827.17
筹资活动现金流出小计|2,209,427.71|2,304,660.50
筹资活动产生的现金流量净额|21,010,572.29|-2,304,660.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-623,879.24|-870,669.57
五、现金及现金等价物净增加额|39,502,272.55|19,551,700.24
加:期初现金及现金等价物余额|184,883,268.44|180,801,052.25
六、期末现金及现金等价物余额|224,385,540.99|200,352,752.49
公司负责人:汪坤明主管会计工作负责人:严浪基会计机构负责人:肖远斌2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告
福建赛特新材股份有限公司董事会
证券代码:600827900923证券简称:百联股份百联B股
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)|
营业收入|9,486,840,567.09|-7.77|
归属于上市公司股东的净利润|211,574,472.21|36.14|
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|192,733,935.76|32.55|
经营活动产生的现金流量净额|2,934,018,062.24|242.02|
基本每股收益(元/股)|0.12|33.33|
稀释每股收益(元/股)|0.12|33.33|
加权平均净资产收益率(%)|1.19|增加0.32个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|57,094,431,800.50|57,675,745,571.83|-1.01
归属于上市公司股东的所有者权益|17,860,126,119.76|17,600,501,981.20|1.48
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|14,053,963.64|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|12,300,179.20|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|12,736,812.33|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|8,421,086.24|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|5,885,756.72|
少数股东权益影响额(税后)|22,785,748.24|
合计|18,840,536.45|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
归属于上市公司股东的净利润|36.14|主要系营业利润同比增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|32.55|主要系营业利润同比增加所致。
基本每股收益(元/股)|33.33|主要系营业利润同比增加所致。
稀释每股收益(元/股)|33.33|主要系营业利润同比增加所致。
在建工程|-46.25|主要系公司杭州项目二期转固所致
递延所得税资产|35.70|主要系公司执行《企业会计准则解释第16号》调整所致
应付职工薪酬|-30.59|主要系公司发放上年度已计提的年终奖所致
财务费用|-100.34|主要系公司利息收入同比增加所致
其他收益|-39.05|主要系公司收到的政府补助减少所致
公允价值变动收益|不适用|主要系公司持有的交易性金融资产公允价值变动所致
信用减值损失|不适用|主要系公司计提的坏账准备增加所致
资产减值损失|不适用|主要系公司计提存货跌价准备所致
资产处置收益|111.59|主要系公司下属联华超市增加使用权资产处置收益所致
营业外支出|-87.02|主要系公司下属联华超市去年同期发生违约金支出所致
经营活动产生的现金流量净额|242.02|主要系公司下属联华超市收回受限货币资金所致
投资活动产生的现金流量净额|不适用|主要系公司下属联华超市去年同期购买银行理财产品资金所致
筹资活动产生的现金流量净额|不适用|主要系公司归还银行短期借款所致
报告期末普通股股东总数 84,863|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||不适用||
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
百联集团有限公司|国有法人|849,631,332|47.62||无|
上海百联控股有限公司|国有法人|51,439,036|2.88||无|
上海豫赢企业管理有限公司|国有法人|47,482,188|2.66||无|
香港中央结算有限公司|未知|12,531,199|0.70||未知|
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金|未知|7,519,978|0.42||未知|
 NORGES BANK|未知|6,879,482|0.39||未知|
 MORGAN STANLEY   & CO. INTERNATIONAL PLC.|未知|6,313,433|0.35||未知|
 SCHRODER   INTERNATIONAL SELECTION FUND|未知|5,636,200|0.32||未知|
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金|未知|5,006,210|0.28||未知|
梁亚军|未知|4,406,200|0.25||未知|
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量||||
||股份种类||数量||
百联集团有限公司|849,631,332|人民币普通股||849,631,332||
上海百联控股有限公司|51,439,036|人民币普通股||51,439,036||
上海豫赢企业管理有限公司|47,482,188|人民币普通股||47,482,188||
香港中央结算有限公司|12,531,199|人民币普通股||12,531,199||
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金|7,519,978|人民币普通股||7,519,978||
 NORGES BANK|6,879,482|境内上市外资股||6,879,482||
 MORGAN STANLEY   & CO. INTERNATIONAL PLC.|6,313,433|人民币普通股||6,313,433||
 SCHRODER   INTERNATIONAL SELECTION FUND|5,636,200|境内上市外资股||5,636,200||
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金|5,006,210|人民币普通股||5,006,210||
梁亚军|4,406,200|人民币普通股||4,406,200||
上述股东关联关系或一致行动的说明|(1)上海百联控股有限公司为百联集团有限公司的控股子公司,百联集团有限公司持有上海百联控股有限公司52%的股权。(2)上海豫赢企业管理有限公司为百联集团有限公司的控股子公司,百联集团有限公司持有上海豫赢企业管理有限公司52%的股权。(3)本公司无法知晓其余股东及无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。|||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有|不适用|||||
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|20,174,416,906.07|19,244,905,255.53
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|1,062,254,207.17|1,368,894,107.17
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|558,288,141.30|673,926,924.76
应收款项融资||
预付款项|280,097,756.15|306,728,769.88
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|587,821,919.57|517,711,994.11
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|2,906,786,627.68|3,597,130,757.12
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|24,190,564.57|24,119,889.83
其他流动资产|180,097,638.48|161,688,097.42
流动资产合计|25,773,953,760.99|25,895,105,795.82
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款|56,117,936.97|56,755,284.34
长期股权投资|1,216,477,943.04|1,185,572,869.07
其他权益工具投资|2,893,023,035.31|2,841,052,965.99
其他非流动金融资产|564,839,805.14|560,463,092.81
投资性房地产|115,067,801.97|117,279,414.45
固定资产|13,770,596,276.95|13,640,455,607.99
在建工程|251,167,366.65|467,267,457.52
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|7,779,128,194.40|8,210,710,194.47
无形资产|3,348,529,742.01|3,377,203,544.83
开发支出||
商誉|158,971,706.08|158,971,706.08
长期待摊费用|952,643,823.29|1,006,963,378.53
递延所得税资产|213,033,384.06|156,992,138.18
其他非流动资产|881,023.64|952,121.75
非流动资产合计|31,320,478,039.51|31,780,639,776.01
资产总计|57,094,431,800.50|57,675,745,571.83
流动负债:||
短期借款|595,110,598.06|820,816,444.44
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|1,000,000,000.00|1,000,000,000.00
应付账款|5,137,275,252.52|5,233,059,960.40
预收款项|129,311,820.66|110,258,231.48
合同负债|6,326,172,936.13|6,258,883,123.20
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|453,345,928.24|653,166,582.93
应交税费|510,708,554.23|492,451,199.71
其他应付款|5,643,127,521.28|5,825,762,066.54
其中:应付利息||
应付股利|59,055,885.05|65,805,885.05
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|1,458,417,282.28|1,452,482,204.13
其他流动负债|3,426,276,592.39|3,430,185,168.05
流动负债合计|24,679,746,485.79|25,277,064,980.88
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|2,160,154,703.00|2,028,197,891.79
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|8,348,818,473.18|8,880,558,125.44
长期应付款|29,326,988.78|29,326,988.78
长期应付职工薪酬|279,290,000.00|279,290,000.00
预计负债|135,699,223.73|135,739,457.33
递延收益|163,828,426.27|163,954,232.23
递延所得税负债|810,083,014.60|826,945,649.88
其他非流动负债||
非流动负债合计|11,927,200,829.56|12,344,012,345.45
负债合计|36,606,947,315.35|37,621,077,326.33
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|1,784,168,117.00|1,784,168,117.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|3,051,080,458.41|3,051,080,458.41
减:库存股||
其他综合收益|1,769,189,856.94|1,730,212,304.95
专项储备|12,124,000.00|12,124,000.00
盈余公积|1,458,997,663.42|1,458,997,663.42
一般风险准备||
未分配利润|9,784,566,023.99|9,563,919,437.42
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|17,860,126,119.76|17,600,501,981.20
少数股东权益|2,627,358,365.39|2,454,166,264.30
所有者权益(或股东权益)合计|20,487,484,485.15|20,054,668,245.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计|57,094,431,800.50|57,675,745,571.83
公司负责人:叶永明主管会计工作负责人:董小春会计机构负责人:罗杨洪
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|9,486,840,567.09|10,286,418,945.04
其中:营业收入|9,486,840,567.09|10,286,418,945.04
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|9,051,929,449.64|9,888,049,711.21
其中:营业成本|7,110,349,334.31|7,869,962,729.12
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|100,733,108.81|101,965,460.55
销售费用|1,273,897,254.88|1,357,745,024.67
管理费用|562,137,572.94|512,568,699.36
研发费用|4,949,069.33|5,064,229.18
财务费用|-136,890.63|40,743,568.33
其中:利息费用|143,276,189.64|158,535,393.01
利息收入|152,357,022.23|128,219,941.54
加:其他收益|5,195,379.11|8,523,651.10
投资收益(损失以“-”号填列)|15,345,307.57|18,864,610.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|15,345,307.57|14,961,903.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|12,736,812.33|-8,740,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列|-336,809.46|-22,107.00
资产减值损失(损失以“-”号填列|-3,801.77|
资产处置收益(损失以“-”号填列)|13,735,513.61|6,491,493.56
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|481,583,518.84|423,486,882.23
加:营业外收入|16,699,438.87|13,040,852.53
减:营业外支出|1,247,641.56|9,611,299.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列|497,035,316.15|426,916,435.59
减:所得税费用|162,756,524.24|150,867,758.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|334,278,791.91|276,048,677.44
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|334,278,791.91|276,048,677.44
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|211,574,472.21|155,410,061.53
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|122,704,319.70|120,638,615.91
六、其他综合收益的税后净额|38,977,551.99|-362,421,766.98
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|38,977,551.99|-362,421,766.98
1.不能重分类进损益的其他综合收益|38,977,551.99|-362,421,766.98
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动|38,977,551.99|-362,421,766.98
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|373,256,343.90|-86,373,089.54
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|250,552,024.20|-207,011,705.45
(二)归属于少数股东的综合收益总额|122,704,319.70|120,638,615.91
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.12|0.09
(二)稀释每股收益(元/股)|0.12|0.09
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|14,544,397,389.23|16,075,337,995.92
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|5,268,816.55|588,035.12
收到其他与经营活动有关的现金|1,688,329,245.40|355,375,613.41
经营活动现金流入小计|16,237,995,451.18|16,431,301,644.45
购买商品、接受劳务支付的现金|11,117,060,912.49|13,011,395,249.44
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|998,685,286.99|1,040,180,712.87
支付的各项税费|470,364,956.51|525,458,934.75
支付其他与经营活动有关的现金|717,866,232.95|996,416,833.55
经营活动现金流出小计|13,303,977,388.94|15,573,451,730.61
经营活动产生的现金流量净额|2,934,018,062.24|857,849,913.84
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|315,306,936.02|266,389,204.92
取得投资收益收到的现金||3,923,120.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|2,336,555.73|337,949.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||10,173,299.79
投资活动现金流入小计|317,643,491.75|280,823,575.11
购建固定资产、无形资产和其他长|264,668,725.55|314,346,041.30
期资产支付的现金||
投资支付的现金|15,600,000.00|200,007,676.29
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|743,000.00|
投资活动现金流出小计|281,011,725.55|514,353,717.59
投资活动产生的现金流量净额|36,631,766.20|-233,530,142.48
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|342,014,464.41|1,685,470,653.17
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|342,014,464.41|1,685,470,653.17
偿还债务支付的现金|576,900,000.00|1,567,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|37,393,231.24|147,580,052.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|8,050,000.00|92,786,935.11
支付其他与筹资活动有关的现金|415,912,281.76|406,230,886.54
筹资活动现金流出小计|1,030,205,513.00|2,120,830,938.99
筹资活动产生的现金流量净额|-688,191,048.59|-435,360,285.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-12,988.70|-91,283.68
五、现金及现金等价物净增加额|2,282,445,791.15|188,868,201.86
加:期初现金及现金等价物余额|16,829,941,786.41|13,597,452,518.37
六、期末现金及现金等价物余额|19,112,387,577.56|13,786,320,720.23
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|8,241,866,305.90|7,780,201,412.36
交易性金融资产|504,920,000.00|501,730,000.00
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|54,987,835.16|74,356,790.74
应收款项融资||
预付款项|12,393,409.69|5,422,037.24
其他应收款|2,252,612,748.96|3,779,942,032.41
其中:应收利息||
应收股利||
存货|82,631,062.96|80,090,382.06
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产||
流动资产合计|11,149,411,362.67|12,221,742,654.81
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|10,018,232,026.79|10,012,042,566.75
其他权益工具投资|2,861,913,212.73|2,809,931,148.13
其他非流动金融资产|522,521,156.78|518,144,444.45
投资性房地产|21,265,695.07|21,639,879.04
固定资产|710,183,528.92|719,497,286.93
在建工程|247,433.64|2,547,169.80
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产||
无形资产|734,942,194.60|743,137,034.04
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|1,398,438.08|1,741,501.58
递延所得税资产|67,632,452.80|67,632,452.80
其他非流动资产||
非流动资产合计|14,938,336,139.41|14,896,313,483.52
资产总计|26,087,747,502.08|27,118,056,138.33
流动负债:||
短期借款||400,354,444.44
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|9,900,850.64|16,560,498.16
预收款项|8,047,836.94|1,153,632.54
合同负债|730,299.68|730,299.68
应付职工薪酬|38,031,358.97|71,271,043.71
应交税费|7,890,179.28|8,499,064.00
其他应付款|4,218,460,431.19|4,898,580,699.32
其中:应付利息||
应付股利|30,495,885.05|30,495,885.05
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债||
其他流动负债|2,525,596,308.81|2,514,562,062.24
流动负债合计|6,808,657,265.51|7,911,711,744.09
长期应付职工薪酬|241,120,000.00|241,120,000.00
预计负债||
递延收益||
递延所得税负债|663,953,841.50|650,958,325.35
其他非流动负债||
非流动负债合计|905,073,841.50|892,078,325.35
负债合计|7,713,731,107.01|8,803,790,069.44
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|1,784,168,117.00|1,784,168,117.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|6,909,204,860.65|6,909,204,860.65
减:库存股||
其他综合收益|1,758,221,542.37|1,719,234,993.92
专项储备||
盈余公积|892,084,058.50|892,084,058.50
未分配利润|7,030,337,816.55|7,009,574,038.82
所有者权益(或股东权益)合计|18,374,016,395.07|18,314,266,068.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计|26,087,747,502.08|27,118,056,138.33
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业收入|15,348,303.83|15,061,311.42
减:营业成本|6,574,823.98|5,791,715.53
税金及附加|7,442,136.80|6,357,723.91
销售费用|1,289,440.22|1,875,314.01
管理费用|48,806,752.97|41,716,635.09
研发费用||
财务费用|-57,420,255.99|-18,979,728.44
其中:利息费用|12,870,913.24|12,500,045.65
利息收入|70,555,867.30|32,273,843.72
加:其他收益|252,459.06|230,843.11
投资收益(损失以“-”号填列)|3,889,460.04|99,575,093.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|3,689,460.04|6,823,260.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|7,566,712.33|
信用减值损失(损失以“-”号填列||
资产减值损失(损失以“-”号填列|-16,283.87|
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|20,347,753.41|78,105,588.26
加:营业外收入|459,374.80|