TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|1,623,225.80|1,290,805.06||2,353,192.43
递延所得税负债|1,623,225.80|7,184,893.81||6,914,632.93
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|161,886.80|112,437.45
可抵扣亏损||
合计|161,886.80|112,437.45
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产|6,061,801.01|3,602,532.31|2,459,268.70|5,951,979.51|2,176,521.04|3,775,458.47
预付设备款||||33,000.00||33,000.00
合计|6,061,801.01|3,602,532.31|2,459,268.70|5,984,979.51|2,176,521.04|3,808,458.47
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款||
信用借款|49,552,916.67|50,053,486.11
合计|49,552,916.67|50,053,486.11
项目|期末余额|期初余额
材料采购款|32,291,385.76|39,014,712.31
工程设备款|6,377,906.79|9,959,426.51
运费|1,760,900.28|2,056,500.32
其他|665,303.14|521,706.25
合计|41,095,495.97|51,552,345.39
项目|期末余额|期初余额
预收房屋租金|60,000.00|
合计|60,000.00|
项目|期末余额|期初余额
货款|629,124.86|620,387.64
合计|629,124.86|620,387.64
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|8,932,326.15|51,077,506.47|51,353,361.67|8,656,470.95
二、离职后福利-设定提存计划|20,266.12|3,116,873.01|3,110,419.03|26,720.10
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|8,952,592.27|54,194,379.48|54,463,780.70|8,683,191.05
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|8,822,153.25|43,005,800.94|43,290,924.27|8,537,029.92
二、职工福利费||4,373,173.91|4,373,173.91|
三、社会保险费|13,308.14|1,714,339.08|1,710,999.72|16,647.50
其中:医疗保险费|12,963.99|1,501,462.84|1,498,232.83|16,194.00
工伤保险费|344.15|75,650.24|75,540.89|453.50
生育保险费||137,226.00|137,226.00|
四、住房公积金|8,085.00|1,197,238.00|1,194,135.00|11,188.00
五、工会经费和职工教育经费|88,779.76|786,954.54|784,128.77|91,605.53
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|8,932,326.15|51,077,506.47|51,353,361.67|8,656,470.95
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|19,652.00|3,022,436.86|3,016,178.46|25,910.40
2、失业保险费|614.12|94,436.15|94,240.57|809.70
3、企业年金缴费||||
合计|20,266.12|3,116,873.01|3,110,419.03|26,720.10
项目|期末余额|期初余额
增值税|7,213,204.47|3,532,755.73
消费税||
营业税||
企业所得税|12,945,569.34|5,694,355.14
个人所得税|289.98|374.48
城市维护建设税|414,013.71|192,298.41
房产税|553,562.69|446,070.28
教育费附加|248,408.24|115,379.05
地方教育附加|165,579.97|76,893.85
土地使用税|100,387.20|72,352.10
印花税|23,956.86|30,805.73
环保税|1,382.17|297.00
合计|21,666,354.63|10,161,581.77
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|15,608,054.00|15,600,388.52
合计|15,608,054.00|15,600,388.52
项目|期末余额|期初余额
股权收购尾款|15,600,000.00|15,600,000.00
应付暂收款|8,054.00|388.52
合计|15,608,054.00|15,600,388.52
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
王恺中|6,240,000.00|未结算
奚莲英|9,360,000.00|未结算
合计|15,600,000.00|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|8,009,777.78|
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|2,367,853.89|2,132,639.29
合计|10,377,631.67|2,132,639.29
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
已背书未到期应收票据(未终止确认)|7,263,084.41|9,372,916.19
待转销项税额|49,770.41|47,704.30
合计|7,312,854.82|9,420,620.49
项目|期末余额|期初余额
质押借款|76,092,888.89|84,102,666.67
抵押借款||
保证借款||
信用借款||
合计|76,092,888.89|84,102,666.67
[注] 2021年10月11日,公司与中国光大银行股份有限公司常州分行签订《质押合同》,公司以持有的上海大音希声新型材料有限公司1,200万股股份作为质押物为并购贷款提供质押担保。截至2022年12月31日,上述股权质押合同项下借款余额为人民币8,400.00万元。
项目|期末余额|期初余额
尚未支付的租赁付款额|3,586,086.34|5,720,581.67
减:未确认融资费用|158,071.28|380,104.48
合计|3,428,015.06|5,340,477.19
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|2,289,126.23|800,000.00|295,709.55|2,793,416.68|与资产相关
合计|2,289,126.23|800,000.00|295,709.55|2,793,416.68|/
项目|期初数|本期新增补助金额|本期计入当期损益金额[注]|期末数|与资产相关/与收益相关
绝缘材料产业化项目|800,000.00|800,000.00|100,809.98|1,499,190.02|与资产相关
工业高质量发展专项资金|921,329.52||104,045.76|817,283.76|与资产相关
区“三位一体”转型专项资金|253,840.43||40,474.18|213,366.25|与资产相关
|111,823.32||14,470.78|97,352.54|与资产相关
区创新发展扶持政策资金|202,132.96||35,908.85|166,224.11|与资产相关
小计|2,289,126.23|800,000.00|295,709.55|2,793,416.68|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|70,000,000.00||||||70,000,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|351,405,928.25|||351,405,928.25
其他资本公积||||
合计|351,405,928.25|||351,405,928.25
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|23,299,396.05|3,716,144.72||27,015,540.77
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|23,299,396.05|3,716,144.72||27,015,540.77
盈余公积增加系按母公司本期实现净利润提取10%的法定盈余公积3,716,144.72元。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润||
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|141,493,050.69|116,495,447.10
加:本期归属于母公司所有者的净利润|31,344,909.48|66,398,200.58
减:提取法定盈余公积|3,716,144.72|6,400,596.99
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||35,000,000.00
转作股本的普通股股利||
||
||
期末未分配利润|169,121,815.45|141,493,050.69
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|360,101,605.06|196,390,027.72|314,581,689.48|174,731,368.97
其他业务|4,362,695.30|2,412,006.29|2,033,551.17|205,104.68
合计|364,464,300.36|198,802,034.01|316,615,240.65|174,936,473.65
合同分类|营业收入|合计
商品类型||
ePTFE微透产品|112,456,663.34|112,456,663.34
密封件|73,378,482.05|73,378,482.05
气体管理产品|46,315,490.92|46,315,490.92
挡水膜|43,847,188.66|43,847,188.66
吸隔声产品|34,176,324.58|34,176,324.58
CMD|20,472,734.77|20,472,734.77
气凝胶|17,637,441.88|17,637,441.88
机械设备|9,015,505.49|9,015,505.49
其他|5,713,289.13|5,713,289.13
按经营地区分类||
境内|341,942,364.85|341,942,364.85
境外|21,070,755.97|21,070,755.97
市场或客户类型||
合同类型||
按商品转让的时间分类||
在某一时点确认收入|363,013,120.82|363,013,120.82
按合同期限分类||
按销售渠道分类||
合计|363,013,120.82|363,013,120.82
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|977,032.14|909,414.52
教育费附加|628,863.07|545,547.73
资源税||
房产税|1,910,092.01|1,810,308.26
土地使用税|317,443.50|289,408.40
车船使用税|15,930.40|12,760.00
印花税|89,836.79|87,154.47
地方教育附加|390,801.14|363,698.48
环保税|3,653.75|3,621.52
合计|4,333,652.80|4,021,913.38
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|6,632,481.33|5,977,985.08
佣金|3,999,325.20|2,935,935.89
业务招待费|2,518,728.21|3,861,009.40
差旅费|793,608.26|872,906.45
燃料|198,702.04|154,835.82
电话费|122,954.73|133,906.97
修理费|58,166.42|114,430.93
其他|598,404.37|108,919.59
合计|14,922,370.56|14,159,930.13
项目|本期发生额|上期发生额
折旧及摊销|13,824,869.77|12,881,031.66
职工薪酬|13,781,180.97|11,108,097.76
业务招待费|2,356,254.97|1,685,530.66
聘请中介机构费|2,262,262.39|1,839,027.32
办公费|1,745,567.55|1,378,621.05
物料消耗|1,722,689.41|2,263,922.97
物业费|1,066,881.49|1,278,136.80
保险费|520,703.67|453,211.66
并购咨询费||3,000,000.00
其他|1,557,840.85|2,285,258.95
合计|38,838,251.07|38,172,838.83
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|10,319,874.26|10,109,540.93
材料|3,392,053.14|2,304,386.36
折旧费|1,389,714.71|1,291,261.81
检验费|1,125,343.18|940,754.56
委托开发费|500,000.00|2,600,000.00
专利申请费、代理费|319,461.42|409,274.74
差旅费|26,487.00|69,199.67
其他|110,584.57|376,573.73
合计|17,183,518.28|18,100,991.80
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|5,614,756.93|3,028,590.27
租赁利息|308,846.04|120,447.17
利息收入|-396,467.39|-334,958.56
汇兑损益|-761,079.99|236,167.12
手续费|59,968.08|75,560.66
合计|4,826,023.67|3,125,806.66
项目|本期发生额|上期发生额
与资产相关的政府补助[注]|295,709.55|100,142.59
与收益相关的政府补助[注]|6,286,245.78|12,077,866.79
代扣个人所得税手续费返还|620,932.37|77,793.68
合计|7,202,887.70|12,255,803.06
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|465,954.73|-54,499.98
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
理财产品收益|1,231,717.46|3,877,356.60
应收款项融资贴现损失|-189,689.03|
拆借利息收入|1,057.29|11,517.77
合计|1,509,040.45|3,834,374.39
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失||
其他应收款坏账损失||
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
坏账损失|-2,281,589.50|-463,831.96
合计|-2,281,589.50|-463,831.96
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-3,661,192.08|-2,351,790.00
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失|-45,727,707.46|
十二、其他||
合计|-49,388,899.54|-2,351,790.00
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|56,167.63|25,705.24
合计|56,167.63|25,705.24
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
无法支付款项|8,022.05|30,016.40|8,022.05
其他|6,414.28|11,827.88|6,414.28
合计|14,436.33|41,844.28|14,436.33
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|||
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|||
罚款支出|1,350.00||1,350.00
非常损失||185,337.93|
赞助费||20,000.00|
税收滞纳金||8,075.05|
其他|24,947.95|52,207.64|24,947.95
合计|26,297.95|265,620.62|26,297.95
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|9,938,279.84|9,983,962.91
递延所得税费用|1,332,648.25|-219,626.06
合计|11,270,928.09|9,764,336.85
项目|本期发生额
利润总额|42,644,195.09
按法定/适用税率计算的所得税费用|6,396,629.26
子公司适用不同税率的影响|-308,621.71
调整以前期间所得税的影响|24,645.25
非应税收入的影响|30,191.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|880,074.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|7,417.40
研发费用加计扣除的影响|-2,027,520.21
适用税率变动对递延所得税费用的影响|452.95
其他|6,267,658.73
所得税费用|11,270,928.09
项目|本期发生额|上期发生额
收到政府补助|7,086,245.78|13,007,866.79
收回押金保证金|3,228,783.97|
收到租金|1,558,024.24|256,000.00
代扣个人所得税手续费返还|620,932.37|112,809.90
收到活期存款利息|396,467.39|334,958.56
其他|85,125.60|154,419.96
合计|12,975,579.35|13,866,055.21
项目|本期发生额|上期发生额
付现费用|22,105,922.99|25,417,557.11
支付押金保证金|3,107,646.07|
其他|10,800.00|201,656.94
合计|25,224,369.06|25,619,214.05
项目|本期发生额|上期发生额
赎回理财产品|111,000,000.00|204,163,780.81
收回拆借款及利息|260,254.51|1,009,625.00
合计|111,260,254.51|205,173,405.81
项目|本期发生额|上期发生额
购买理财产品|111,000,000.00|164,000,000.00
支付拆借款|250,000.00|
合计|111,250,000.00|164,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
支付租金|2,164,842.02|683,298.45
合计|2,164,842.02|683,298.45
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|31,373,267.00|67,409,433.74
加:资产减值准备|51,670,489.04|2,815,621.96
信用减值损失||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|24,074,543.24|21,851,320.69
使用权资产摊销|1,841,886.65|613,962.23
无形资产摊销|3,763,653.70|3,032,911.01
长期待摊费用摊销||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-56,167.63|-25,705.24
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|5,162,522.98|3,385,204.57
投资损失(收益以“-”号填列)|-1,509,040.45|-3,834,374.39
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|1,062,387.37|-38,226.51
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|270,260.88|-181,399.55
存货的减少(增加以“-”号填列)|-20,285,083.59|-6,920,375.57
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-25,626,556.55|-16,675,578.19
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|7,394,535.98|10,038,137.39
其他||
经营活动产生的现金流量净额|79,136,698.62|81,470,932.14
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|106,229,233.62|172,968,399.68
减:现金的期初余额|172,968,399.68|124,043,362.07
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-66,739,166.06|48,925,037.61
项目|期末余额|期初余额
一、现金|106,229,233.62|172,968,399.68
其中:库存现金|61,258.75|72,325.21
可随时用于支付的银行存款|106,167,974.87|172,896,074.47
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
||
||
三、期末现金及现金等价物余额|106,229,233.62|172,968,399.68
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|46,260.23|6.9646|322,184.00
欧元|75,486.88|7.4229|560,331.56
瑞士法郎|50.00|7.5432|377.16
应收账款|-|-|
其中:美元|950,771.12|6.9646|6,621,740.54
欧元|103,967.64|7.4229|771,741.39
港币|||
应付账款|-|-|
其中:美元|||
欧元|2,182.12|7.4229|16,197.66
港币|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
绝缘材料产业化项目|1,499,190.02|其他收益|100,809.98
工业高质量发展专项资金|817,283.76|其他收益|104,045.76
区“三位一体”转型专项资金|213,366.25|其他收益|40,474.18
|97,352.54|其他收益|14,470.78
区创新发展扶持政策资金|166,224.11|其他收益|35,908.85
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
常州泛亚电子科技有限公司|江苏省常州市|江苏省常州市|制造业|100.00||非同一控制下企业合并
上海大音希声新型材料有限公司|上海市|上海市|制造业|60.00||非同一控制下企业合并
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
上海大音希声新型材料有限公司|40.00%|28,357.52||29,699,706.07
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
上海大音希声新型材料有限公司|41,663,120.32|53,235,736.02|94,898,856.34|14,066,894.09|6,582,697.07|20,649,591.16|63,222,584.92|30,617,506.65|93,840,091.57|11,443,908.35|8,217,811.83|19,661,720.18
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
上海大音希声新型材料有限公司|18,329,195.00|70,893.79|70,893.79|977,765.05|22,256,195.09|3,180,773.00|3,180,773.00|9,692,390.72
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
江苏源氢新能源科技股份有限公司|江苏省常州市|江苏省常州市|制造业|25.00||权益法核算
|期末余额/ 本期发生额||期初余额/ 上期发生额|
|江苏源氢新能源科技股份有限公司| XX 公司|江苏源氢新能源科技股份有限公司| XX公司
流动资产|253,257,883.75|||
非流动资产|158,801,227.98|||
资产合计|412,059,111.73|||
||||
流动负债|9,870,972.38|||
非流动负债|324,320.45|||
负债合计|10,195,292.83|||
||||
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益|401,863,818.90|||
||||
按持股比例计算的净资产份额|100,465,954.73|||
调整事项||||
--商誉||||
--内部交易未实现利润|-667,233.75|||
--其他||||
对联营企业权益投资的账面价值|99,798,720.98|||
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
||||
营业收入||||
净利润|1,863,818.90|||
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额||||
||||
本年度收到的来自联营企业的股利|1,863,818.90|||
(一)7、五(一)9、五(一)18 之说明。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2022 年12月31日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的32.73%(2021年12月31 日:32.67%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
项目|期末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3 年|3 年以上
银行借款|125,645,805.56|139,932,655.55|54,680,311.11|29,861,288.89|55,391,055.55
应付账款|41,095,495.97|41,095,495.97|39,419,233.30|1,451,701.18|224,561.49
其他流动负债|7,312,854.82|7,312,854.82|7,312,854.82||
一年内到期的非流动负债|10,377,631.67|10,765,887.10|10,765,887.10||
租赁负债|3,428,015.06|3,586,086.34||3,586,086.34|
小计|187,859,803.08|202,692,979.78|112,178,286.33|34,899,076.41|55,615,617.04
项目|上年年末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3 年|3 年以上
银行借款|134,156,152.78|159,374,979.17|53,835,512.50|7,392,000.00|98,147,466.67
应付账款|51,552,345.39|51,552,345.39|51,552,345.39||
其他流动负债|9,372,916.19|9,372,916.19|9,372,916.19||
一年内到期的非流动负债|2,132,639.29|2,441,485.30|2,441,485.30||
租赁负债|5,340,477.19|5,720,581.69||4,354,737.57|1,365,844.12
小计|202,554,530.84|228,462,307.74|117,202,259.38|11,746,737.57|99,513,310.79
截至2022年12月31日,本公司以浮动利率计息的银行借款人民币84,000,000.00元(2021年12月31日:人民币84,000,000.00元),在其他变量不变的假设下,假定利率变动50个基准点,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
应收款项融资|||29,745,901.39|29,745,901.39
持续以公允价值计量的资产总额|||29,745,901.39|29,745,901.39
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
公司目前有一个全资子公司常州泛亚电子科技有限公司、一个控股子公司上海大音希声新型材料有限公司、一个参股子公司江苏源氢新能源科技股份有限公司。
本公司重要的联营企业详见本财务报表附注六之说明。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
王恺中|上海大音希声新型材料有限公司之少数股东
奚莲英|上海大音希声新型材料有限公司之少数股东
徐斌|实际控制人张云之亲戚
张晗|实际控制人张云之女
上海海江音翰技术有限公司|受王恺中、奚莲英控制
江苏源氢新能源科技股份有限公司|本公司之联营企业、徐斌持股11%并担任董事长的公司
常州氟氢新材料科技有限公司|江苏源氢新能源科技股份有限公司之联营企业
江苏创仕澜传输科技有限公司|张晗间接持股31.43%之公司
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
江苏源氢新能源科技股份有限公司|出售设备|5,840,707.98|
江苏创仕澜传输科技有限公司|出售商品|28,135.15|
[注]江苏源氢金额已考虑顺流交易合并抵消,未抵消前关联交易本期数金额为7,787,610.64元
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
江苏创仕澜传输科技有限公司|房屋及建筑物|857,142.84|243,809.52
江苏源氢新能源科技股份有限公司|房屋及建筑物|557,339.45|
常州氟氢新材料科技有限公司|房屋及建筑物|36,697.25|
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆入||||
不适用|0|不适用|不适用|
||||
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆出||||
上海海江音翰技术有限公司|250,000|2022-01-15|2022-02-28|本期已全部收回拆借资金25万元以及利息收入1057.29元。
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|4,857,320.00|5,272,997.00
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|江苏创仕澜传输科技有限公司|110,220.38|5,511.02||
其他应收款|上海海江音翰技术有限公司|||9,197.22|459.86
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
预收款项|常州氟氢新材料科技有限公司|60,000.00|
其他应付款|奚莲英|9,360,000.00|9,360,000.00
其他应付款|王恺中|6,240,000.00|6,240,000.00
一年内到期的非流动负债|上海海江音翰技术有限公司||154,667.91
拟分配的利润或股利|35,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利|0
根据2023年3月24日公司董事会三届十次会议审议通过的2022年度利润分配预案,每10股派发现金股利5.00元(含税),共计派发现金股利3,500 万元。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。
2023年3月24日,公司董事会三届十次会议审议通过了《关于子公司投资新建无机固态气凝胶复合材料研发生产基地项目的议案》,公司计划以自筹资金约19,080.50万元用于建设无机固态气凝胶复合材料研发生产基地项目。
本公司主要业务为生产和销售ePTFE微透产品、密封件、挡水膜、吸隔声产品、气体管理产品、气凝胶、CMD、机械设备等产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此,本公司无报告分部。本公司按产品/地区分类的营业收入及营业成本详见本财务报表附注五(二)1之说明。
(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注五(一)14之说明。
项目|本期数|上年同期数
短期租赁费用|10,800.00|
合计|10,800.00|
项目|本期数|上年同期数
租赁负债的利息费用|308,846.04|120,447.17
计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额||
转租使用权资产取得的收入||
与租赁相关的总现金流出|2,176,290.02|683,298.45
售后租回交易产生的相关损益||
(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注七(二)之说明。
项目|本期数|上年同期数
租赁收入|1,451,179.54|243,809.52
其中:未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入||
项目|期末数|上年年末数
固定资产|22,771,190.10|13,905,313.00
小计|22,771,190.10|13,905,313.00
经营租出固定资产详见本财务报表附注五(一)12之说明。
剩余期限|期末数|上年年末数
1年以内|180,000.00|512,000.00
合计|180,000.00|512,000.00
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1年以内分项|
1 年以内|142,291,238.63
1 年以内小计|142,291,238.63
1 至2年|771,310.72
2 至3年|100,660.61
3 年以上|
3 至4年|21,446.95
4 至5年|63,800.00
5 年以上|
合计|143,248,456.91
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|143,248,456.91|100.00|6,977,088.60|4.87|136,271,368.31|102,897,784.69|100.00|5,196,742.50|5.05|97,701,042.19
其中:||||||||||
合计|143,248,456.91|/|6,977,088.60|/|136,271,368.31|102,897,784.69|/|5,196,742.50|/|97,701,042.19
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
账龄组合|137,318,456.91|6,977,088.60|5.08
合并范围内关联方组合|5,930,000.00||
合计|143,248,456.91|6,977,088.60|4.87
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提坏账准备|5,196,742.50|1,793,997.37||13,651.27||6,977,088.60
合计|5,196,742.50|1,793,997.37||13,651.27||6,977,088.60
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
上海汽车集团股份有限公司[注1]|15,486,176.05|10.81|774,308.80
南宁燎旺车灯股份有限公司[注2]|14,603,164.18|10.19|730,158.21
常州星宇车灯股份有限公司[注3]|8,616,181.70|6.01|430,809.09
上汽通用汽车有限公司[注4]|6,401,587.71|4.47|320,079.39
上海大音希声新型材料有限公司|5,930,000.00|4.14|
合计|51,037,109.64|35.62|2,255,355.49
(上海)有限公司、华域视觉科技(重庆)有限公司、华域视觉科技(武汉)有限公司、华域视觉科技(烟台)有限公司、华域视觉科技(长沙)有限公司、延锋汽车智能安全系统有限责任公司、延锋汽车内饰系统(上海)有限公司、上海临港延锋汽车内饰系统有限公司、长春华众延锋彼欧汽车外饰有限公司、南京汽车集团有限公司、
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|64,600.00|257,834.45
合计|64,600.00|257,834.45
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内小计|
1至2年|
2至3年|
3年以上|
3至4年|129,200.00
4至5年|
5年以上|
合计|129,200.00
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
拆借款组合|129,200.00|193,800.00
保证金组合||121,300.00
应收暂付款组合||6,057.32
合计|129,200.00|321,157.32
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余|302.87||63,020.00|63,322.87
额||||
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|-302.87||1,580.00|1,277.13
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|||64,600.00|64,600.00
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
陈宇峰|拆借款|129,200.00|3-4年|100.00|64,600.00
合计|/|129,200.00|/|100.00|64,600.00
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|161,000,000.00|39,421,980.00|121,578,020.00|161,000,000.00||161,000,000.00
对联营、合营企业投资|99,798,720.98||99,798,720.98|||
合计|260,798,720.98|39,421,980.00|221,376,740.98|161,000,000.00||161,000,000.00
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
常州泛亚电子科技有限公司|5,000,000.00|||5,000,000.00||
上海大音希声新型材料有限公司|156,000,000.00|||156,000,000.00|39,421,980.00|39,421,980.00
合计|161,000,000.00|||161,000,000.00|39,421,980.00|39,421,980.00
投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
|||||||||||
|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
江苏源氢新能源科技股份有限公司||100,000,000.00||-201,279.02||||||99,798,720.98|
小计||100,000,000.00||-201,279.02||||||99,798,720.98|
合计||100,000,000.00||-201,279.02||||||99,798,720.98|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|341,772,383.07|184,994,499.72|296,875,937.41|160,973,545.43
其他业务|2,367,981.84|774,103.08|2,033,551.17|205,104.68
合计|344,140,364.91|185,768,602.80|298,909,488.58|161,178,650.11
合同分类|收入|合计
商品类型||
ePTFE微透产品|112,124,572.14|112,124,572.14
密封件|73,378,482.05|73,378,482.05
挡水膜|43,847,188.66|43,847,188.66
吸隔声产品|34,176,324.58|34,176,324.58
气体管理产品|46,315,490.92|46,315,490.92
CMD|20,472,734.77|20,472,734.77
气凝胶|6,780,072.72|6,780,072.72
机械设备|2,177,079.64|2,177,079.64
其他|3,417,239.89|3,417,239.89
按经营地区分类||
境内|321,618,429.40|321,618,429.40
境外|21,070,755.97|21,070,755.97
市场或客户类型||
合同类型||
按商品转让的时间分类||
在某一时点确认收入|342,689,185.37|342,689,185.37
||
按合同期限分类||
||
||
按销售渠道分类||
||
||
合计|342,689,185.37|342,689,185.37
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益||
权益法核算的长期股权投资收益|-201,279.02|
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
理财产品收益|1,042,215.71|3,613,830.58
应收款项融资贴现损失|-189,689.03|
合计|651,247.66|3,613,830.58
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|56,167.63|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|6,581,955.33|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|1,057.29|
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
委托他人投资或管理资产的损益|1,231,717.46|
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
债务重组损益||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-11,861.62|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|620,932.37|
减:所得税影响额|1,271,169.37|
少数股东权益影响额|831,051.56|
合计|6,377,747.53|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|5.21|0.45|0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|4.15|0.36|0.36
董事长:张云
董事会批准报送日期:2023 年3月25日
公司代码:601088  公司简称:中国神华
中国神华能源股份有限公司2022 年度报告摘要
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,请投资者登录www.sse.com.cn 及www.hkexnews.hk 网站阅读年度报告全文。
2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3. 本报告已经本公司第五届董事会第二十次会议批准,会议应出席董事8 人,亲自出席董事8 人。
4. 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)根据中国注册会计师审计准则为本公司2022 年度按中国企业会计准则编制的财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 本公司董事会决议通过的本报告期利润分配预案:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,派发2022年度末期股息现金人民币2.55元/股(含税),该利润分配预案尚待股东大会批准。按本公司2022年12月31日总股本19,868,519,955股计算,共计派发股息人民币50,665百万元(含税)。
公司股票简况|||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码
 A股|上交所|中国神华|601088
 H股|港交所|中国神华|01088
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表
姓名|吕志韧(代行)|庄园
办公地址|北京市东城区安定门西滨河路22号(邮政编码:100011)|北京市东城区安定门西滨河路22号(邮政编码:100011)
电话|(8610) 58133399|(8610) 58133355
电子信箱|1088@csec.com|ir@csec.com
本集团拥有神东矿区、准格尔矿区、胜利矿区及宝日希勒矿区等优质煤炭资源。于2022 年底中国标准下本集团的煤炭保有资源量为329.0 亿吨、煤炭保有可采储量为138.9 亿吨,JORC 标准下本集团的煤炭可售储量为98.0 亿吨。2022 年,本集团完成商品煤产量313.4 百万吨、煤炭销售量417.8 百万吨。本集团控制并运营大容量、高参数的清洁燃煤机组,于2022 年底本集团控制并运营的发电机组装机容量40,301 兆瓦,2022 年完成总售电量179.81 十亿千瓦时。本集团控制并运营围绕“晋西、陕北和蒙南”主要煤炭基地的环形辐射状铁路运输网络、“神朔—朔黄线”西煤东运大通道以及环渤海能源新通道黄大铁路,总铁路营业里程达2,408 公里,全年自有铁路运输周转量达297.6 十亿吨公里。本集团还控制并运营黄骅港等多个综合港口和码头(总装船能力约
2.7 亿吨/年),拥有约2.18 百万载重吨自有船舶的航运船队,以及运营生产能力约60 万吨/年的煤制烯烃项目。
|2022年|2021年||2022年比2021年增减(%)|2020年
||重述后|重述前||
营业收入|344,533|335,640|335,216|2.6|233,263
利润总额|96,247|77,150|77,375|24.8|62,662
归属于本公司股东的净利润|69,626|50,084|50,269|39.0|39,170
归属于本公司股东的扣除非经常性损益的净利润|70,337|49,851|50,036|41.1|38,165
经营活动产生的现金流量净额|109,734|94,350|94,575|16.3|81,289
|2022年末|2021年末||2022年末比2021年末增减(%)|2020年末
||重述后|重述前||
归属于本公司股东的净资产|393,854|376,690|376,875|4.6|360,189
资产总计|621,701|606,827|607,052|2.5|558,447
负债合计|162,456|161,376|161,376|0.7|133,317
期末总股本|19,869|19,869|19,869|0.0|19,890
报表重述原因说明:
本集团根据《企业会计准则解释第15 号》的有关规定,自2022 年1 月1 日起对试运行销售相关的核算方法进行变更,并对可比期间财务报表进行重述。上述会计政策变更及财务报表重述情况详见本公司于2022 年4 月28 日披露的《关于会计政策变更的公告》及本公司2022 年度报告财务报表附注“主要会计政策的变更”。
|2022年|2021年||2022年比2021年增减(%)|2020年
||重述后|重述前||
基本每股收益(元/股)|3.504|2.521|2.530|39.0|1.970
稀释每股收益(元/股)|3.504|2.521|2.530|39.0|1.970
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|3.540|2.509|2.518|41.1|1.919
加权平均净资产收益率(%)|18.07|13.59|13.64|上升4.48 个百分点|11.00
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|18.26|13.53|13.58|上升4.73 个百分点|10.72
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)|5.52|4.75|4.76|16.3|4.09
期末总资产回报率(%)|13.1|9.7|9.8|上升3.4 个百分点|8.5
期末净资产收益率(%)|17.7|13.3|13.3|上升4.4 个百分点|10.9
息税折旧摊销前盈利(百万元)|117,578|98,904|99,129|18.9|80,542
|于2022年12月31日|于2021年12月31日||2022年末比2021年末增减(%)|于2020年12月31日
||重述后|重述前||
每股净资产(元/股)|19.82|18.96|18.97|4.6|18.13
资产负债率(%)|26.1|26.6|26.6|下降0.5 个百分点|23.9
总债务资本比(%)|10.8|12.5|12.5|下降1.7 个百分点|13.2
|归属于本公司股东的净利润|||归属于本公司股东的净资产||
|2022年|2021年||2022年末|2021年末|
||重述后|重述前||重述后|重述前
按中国企业会计准则|69,626|50,084|50,269|393,854|376,690|376,875
调整:||||||
维简费、安全生产费及其他类似性质的费用|3,277|1,338|1,338|3,083|3,163|3,163
按国际财务报告准则|72,903|51,422|51,607|396,937|379,853|380,038
境内外会计准则差异的说明:
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|83,902|81,677|84,910|94,044
归属于上市公司股东的净利润|18,957|22,187|17,987|10,495
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|18,617|21,893|17,897|11,930
经营活动产生的现金流量净额|28,436|29,927|32,727|18,644
第四季度归属于本公司股东的净利润较前三季度偏低的主要原因:(1)本集团第四季度发生的成本、费用较前三季度偏多;(2)本集团对有减值迹象的资产进行减值测试,根据测试结果计提减值损失;(3)煤炭专项整治费用、对外捐赠等支出增加。
截至报告期末普通股股东总数(户)|161,069
其中:A 股股东(含国家能源集团公司)|159,163
 H 股记名股东|1,906
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|181,211
其中:A 股股东(含国家能源集团公司)|179,311
 H 股记名股东|1,900
前十名股东持股情况|||||||
股东名称|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
国家能源投资集团有限责任公司|0|13,812,709,196|69.52|0|无|不适用|国有法人
 HKSCC NOMINEES LIMITED|-213,579|3,369,264,907|16.96|0|未知|不适用|境外法人
中国证券金融股份有限公司|0|594,718,004|2.99|0|无|不适用|其他
香港中央结算有限公司|+102,267,431|320,937,248|1.62|0|无|不适用|境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司|0|106,077,400|0.53|0|无|不适用|国有法人
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪|+70,319,933|73,100,358|0.37|0|无|不适用|其他
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金|+398,142|28,224,064|0.14|0|无|不适用|其他
珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司-瑞丰汇邦三号私募证券投资基金|0|22,233,848|0.11|0|无|不适用|其他
全国社保基金一零六组合|+11,566,297|21,011,097|0.11|0|无|不适用|其他
阿布达比投资局|+8,577,304|18,291,703|0.09|0|无|不适用|境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明| HKSCC NOMINEES LIMITED 及香港中央结算有限公司均为香港交易及结算所有限公司的全资子公司。除以上披露内容外,本公司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。||||||
4.5 公司债券情况
国家能源投资集团有限责任公司
中国神华能源股份有限公司
1. 报告期内公司经营情况无重大变化,未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2022 年,本集团积极贯彻落实国家能源保供政策,以煤炭保能源安全,以煤电保电力稳定,突出“稳健、协同、赋能、提质”工作导向,巩固一体化运营,持续深化改革,推进科技创新和绿色转型发展,较好完成年度经营目标。
全年本集团实现营业利润98,138 百万元(2021 年:78,017 百万元,已重述),同比增长25.8%;归属于本公司股东的净利润69,626 百万元(2021 年:50,084 百万元,已重述),同比增长39.0%;基本每股收益3.504 元/股(2021 年:2.521 元/股,已重述),同比增长39.0%。
公司代码:603866公司简称:桃李面包
桃李面包股份有限公司2022 年年度报告
四、公司负责人吴学亮、主管会计工作负责人孙颖及会计机构负责人(会计主管人员)孙颖声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
经公司第六届董事会第十次会议审议,通过了公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下: