TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
50-60 岁(含50 岁,不含60 岁)|3
60 岁及以上|2
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额|113,915,608.56|42,146,543.09|170.28
投资活动产生的现金流量净额|-99,593,020.43|-192,272,040.65|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|3,750,704.47|82,162,681.41|-95.44
公司于2022 年6 月13 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司出售部分闲置资产的议案》,同意全资子公司擎扬科技与阿蓓亚公司签订《资产设备转让合同》,擎扬科技在将生产厂房由上海市奉贤区光泰路1899 号搬迁至临港新片区秋山路1268 号的本公司自有厂房内的过程中将部分无法拆除、搬迁或不便拆除、搬迁的装修、设备等资产作价人民币685 万元转让给阿蓓亚公司。本次交易使公司报告期内资产处置收益增加421 万元。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
应收款项融资|0.00|0.00|8,561,903.07|0.75|-100.00|期末持有的银行承兑汇票减少
其他应收款|33,304,045.62|2.79|17,308,709.69|1.52|92.41|应收投标保证金以及应收退税款增加
在建工程|17,904,295.70|1.50|31,384,645.97|2.76|-42.95|本期使用权资产改良的在建工程转长期待摊费用
长期待摊费用|55,097,552.01|4.62|31,794,580.68|2.80|73.29|本期使用权资产改良的在建工程转长期待摊费用
递延所得税资产|23,559,020.44|1.98|9,419,364.99|0.83|150.11|本期可抵扣亏损增加
应付票据|35,045,437.98|2.94|54,846,053.44|4.82|-36.10|期末在外的银行承兑汇票减少
合同负债|7,551,531.38|0.63|4,855,847.80|0.43|55.51|公司本期预收货款增加
应交税费|9,252,995.98|0.78|5,391,195.02|0.47|71.63|本期公司应交增值税增加
其他应付款|39,223,411.80|3.29|22,627,167.64|1.99|73.35|期末应付工程设备款、劳务费及运输费增加
其他流动负债|2,598,757.99|0.22|1,916,630.56|0.17|35.59|应付可转债利息增加
||||||
其中:境外资产753,027.67(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为0.06%。
于2022年12月31日,账面价值约为53,871,857.79元(原价55,957,427.36元)的房屋及建筑物作为51,715,532.27 元长期借款(2021年12月31日:62,695,532.27)的抵押物。
于2022年12月31日,账面价值约为46,935,298.81元(原价48,911,919.47元)的土地使用权作为51,715,532.27元长期借款(2021年12月31日:62,695,532.27)的抵押物。
□适用√不适用证券投资情况
公司于2022 年6 月13 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司出售部分闲置资产的议案》,同意全资子公司擎扬科技与阿蓓亚公司签订《资产设备转让合同》,擎扬科技在将生产厂房由上海市奉贤区光泰路1899 号搬迁至临港新片区秋山路1268 号的本公司自有厂房内的过程中将部分无法拆除、搬迁或不便拆除、搬迁的装修、设备等资产作价人民币685万元转让给阿蓓亚公司。
名称|久塑科技(上海)有限公司
持股比例|70%
主营业务|包装容器
注册资本/股本/投资金额(万元)|4000
总资产(万元)|26,695.38
净资产(万元)|9,293.60
营业收入(万元)|21,205.29
营业利润(万元)|1,020.21
净利润(万元)|1,464.12
作为我国国民经济的重要行业之一,印刷包装市场未来仍将保持稳步增长态势。公司所处印刷包装行业的产业发展趋势仍然保持近年来呈现的以下特点:
(1)绿色环保包装理念持续推进。深入推进“绿色印刷”是贯彻落实国家生态文明建设的必由之路。随着国民环保意识的提升,以及政府、社会各阶层及印刷包装规模企业的全面重视,从新材料、新工艺等方向研发创新,推广使用绿色、环保包装是印刷包装企业实现可持续发展的必然方向,也会促使全行业避免低端同质化竞争,更会提升新进入行业企业的技术壁垒。
(2)印刷包装智能化。随着工业4.0 概念的推进,智能包装开始走进人们的视野,智能化将成为市场发展的蓝海。未来的“智能工厂”通过一系列包装印刷设备和包装印刷工艺,凭借芯片或二维码,通过互联网、物联网配送到客户的智能生产线上。迎合智能化包装趋势,加速智能化建设将明显提升企业自身反应速度,建立满足市场上小批量、个性化、差异化订单需求的能力,实现价值链增值。
(3)印刷包装数字化。新数字印刷技术的方兴未艾,数字印刷及与之相匹配的自动化印后设备是降低生产成本、提升生产效率和管理效率的有效途径。数字技术和网络技术的广泛应用推动印刷技术向数字化方向快速发展,数字印刷技术在纸制印刷包装中应用日趋活跃。数字印刷作为一种将数字化的图文信息直接记录到承印材料上的全新印刷技术,其输入和输出的都是图文信息数字流,使得纸制印刷包装企业在印前、印刷及印后整个工作流程中,以更短的周期和更低的成本提供更全面的服务。数字印刷可以与个性化、差异化印刷包装需求完全匹配,未来将会获得广阔的发展空间。
(4)细分产业的融合化。伴随行业智能化的提升、人们生活水平的提高、以及消费习惯的差异,最终形成的消费分级带来了需求层次上的多样化和差异化,也带来了对包装印刷品个性化的要求。而新零售、新技术及新制造的变革,将为实现这一个性化需求提供可行的解决方案。云印刷和互联网包装正在成为包装印刷行业重要的变革方向。
国家对日化行业的监管力度随着行业的发展不断加强并日趋规范,对日化产品生产企业的准入门槛也不断提高,使得部分生产能力弱、质量控制不规范的中小型企业被逐渐淘汰。提高行业经营及竞争的规范化,有利于行业集中度的提升,为行业中优质企业的健康成长创造良好的环境。而随着化妆品市场的快速发展和技术持续创新,产品日趋复杂化和多元化,行业的研发投入需求不断提高,为进一步提高市场竞争力,化妆品品牌商逐渐将产品生产甚至是设计环节外包,其自身的发展重点则逐步转向品牌运营和渠道建设,行业逐渐形成了专业分工模式。虽然外部市场环境复杂多边充满不确定性,但国内外持续旺盛的市场需求仍将为化妆品OEM/ODM 制造企业带来更多的机会和挑战,这也是公司把握行业发展机遇,公司将利用已有的技术优势、资源优势,加快落实化妆品业务战略布局,提升市场综合竞争能力。
面对公司所处行业的市场空间以及行业内呈现的竞争格局,公司将始终坚持以创新驱动发展,巩固强化公司的核心竞争优势,持续研发、推出符合市场需求的新产品,继续调整并优化内部结构,结合外部市场动态制定科学的营销策略,充分利用公司在行业中的综合性优势及提供整体解决方案的能力,进一步巩固核心产品的市场优势,实现重点新产品的突破,努力实现内生增长;同时,充分利用资本市场提供的良好平台,持续关注外部市场机遇,从而进一步巩固公司在印刷包装行业中的市场地位。公司将始终致力于包装材料、工艺、结构、设备的研发,让客户的产品因为我们的包装展现更高的价值、更加的环保、更好的实用,也让消费者的生活更加多姿多彩,以最终实现“成为中国包装印刷的领跑者”的愿景。
1、加大力度开拓烟标业务,集中资源巩固优质客户
公司将进一步完善营销体系,构建富有竞争力的激励制度,引进和培养营销队伍,加大营销投入力度,深耕优质客户,持续深化服务,通过严格的质量管控和高效的反应能力,稳定扩大业务规模。首先,公司将继续推进“日化产品集成一站式供应商”的战略目标建设,以外包材、内包材、化妆品OEM/ODM 业务协同发展的策略,深入了解客户需求并与公司研发设计团队等高效配合,向客户提供富有市场价值的产品解决方案并建立合作关系,进而不断扩大与客户在各业务板块领域的合作广度和深度。其次,公司将进一步强化烟标业务团队及产能建设,拓展烟标业务,为客户提供优质技术支持和服务,为公司业务发展提供新的增长点。再次,公司将一方面集中内部资源服务好公司战略客户,优化业务结构,提升产品利润率。另一方面,不断吸引和帮助新锐品牌实现产品开发及快速上市。公司将密切追踪市场消费及技术趋势,开发具有前瞻性的创新产品,并积极主动向客户推荐公司产品及一体化解决方案,高效稳定合规的实现产品生产,快速满足大批量和紧急订单需求,以更加强大的研发设计能力及灵活的生产能力获取新业务机会。
2、持续加强研发投入、巩固和提升公司行业地位
公司以加大研发力度为手段,以提升产品性能和品质为导向,不断增加产品的技术竞争力,提高研发成果含金量,切实提升研发投入效率,通过高效的研发体系建设和新产品开发,持续快速满足客户不断增长和变化的需求。公司将持续加大研发资金投入,引入更多高水平人才,充实公司的研发实力,进一步巩固公司行业领先的研发创新水平。在新产品开发方面,结合公司研发储备,针对市场需求,布局全产业线相关产品,使公司产品线逐步实现系列化、专业化的发展规划目标,为公司未来的长远业务发展奠定基础。
3、完善公司人力资源体系和人才结构
公司将健全人才选拔、任用制度、员工职业发展规划,完善员工绩效考评及奖惩制度。通过提供入职培训、岗位培训、外聘授课等形式落实人才培养计划,提升员工队伍整体素质。通过引进和培养等方式不断吸收更多的优秀人才充实到公司的经营管理队伍,提升公司的管理竞争力。通过与国内高校及研究机构项目合作的方式,培养研发型人才,增强自身研发实力,打造有自主创新能力的研发团队。
4、提高管理水平,提升公司管理竞争力
公司将继续推行以完善的管理制度和先进的企业文化为基础的管理体系,倡导全员参与管理的企业氛围,强化各项竞争、激励、监督和淘汰机制,全方位的提升公司的管理水平。在具体措施上,公司将继续全面推行现代化管理,对于现有的质量、环境、职业健康安全等管理体系程序文件、管理手册、企业管理制度、部门规章制度等,也将根据公司发展的需求进一步完善和落实,确保管理能力与企业规模扩张相适应,贯穿研发、采购、销售、生产、质量控制等各个环节。
1、市场竞争加剧风险
目前,国内包装印刷市场企业众多,市场集中度不高,竞争较为激烈,各区域的包装印刷公司均未能在全国市场上占据绝对优势,而从欧美等发达国家印刷市场的发展历史经验来看,我国包装印刷市场集中度的逐步提高将是必然趋势。公司是目前国内外知名日化、食品企业提供包装印刷服务的主要企业之一,具有一定的市场优势;但若公司不能迅速扩大生产规模,在巩固现有客户的同时不断拓展新的客户和市场领域,将会面临市场占有率下降的风险。
2、税收优惠变动风险
公司作为高新技术企业,根据现行企业所得税法的规定,高新技术企业将享受税率优惠政策,执行15%的所得税税率。
自2016 年5 月1 日起,根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税〔2016〕52 号)及国家税务总局关于发布《促进残疾人就业增值税优惠政策管理办法》的公告(国家税务总局公告2016 年第33 号)的规定,对符合条件的安置残疾人的单位和个体工商户(以下称纳税人),实行由税务机关按纳税人安置残疾人的人数,限额即征即退增值税的办法,安置的每位残疾人每月可退还的增值税具体限额,由县级以上税务机关根据纳税人所在区县适用的经省人民政府批准的月最低工资标准的4 倍确定。
2016 年10 月10 日,民政部下发了《关于做好取消福利企业资格认定事项有关工作的通知》(民发〔2016〕180 号),决定自本通知发布之日起废止《民政部关于印发〈福利企业资格认定办法〉的通知》(民发〔2007〕103 号)及《民政部办公厅关于换发〈福利企业证书〉的通知》(民办函〔2012〕387 号),并取消福利企业资格认定事项。
虽然自2016 年10 月起,民政部已经取消关于社会福利企业资格认定事项,但是对于符合条
件的安置残疾人员就业的企业仍可根据《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税〔2016〕52 号)及国家税务总局关于发布《促进残疾人就业增值税优惠政策管理办法》的公告(国家税务总局公告2016 年第33 号)的规定继续享受相关税收优惠。
如若公司在高新技术企业证书有效期满后不能通过复审,或相关高新技术企业及安置残疾人员就业所享有的税收优惠政策发生不利调整,将给公司的经营成果带来一定影响。
3、毛利率下滑风险
报告期内,公司产品毛利率主要是受原材料价格、人工成本、公司市场策略等因素共同影响。如果未来市场竞争进一步加剧、原材料价格及人力成本的持续上升,公司主营业务毛利率可能存在进一步下降的风险,从而影响到公司的盈利能力。公司将通过规模化生产、集中采购、提升管理水平和降低生产成本,将原材料产品的价格变化对毛利率的影响减少到最低程度。
报告期内,公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所下发的有关公司治理文件的要求,持续完善法人治理结构,规范公司经营管理,并相应修订公司制度,不断提升规范化治理的水平,确保股东大会、董事会、监事会、董事会下属各专门委员会与管理层依照相关法律法规及公司制度的规定,各司其职、各尽其责、协调发展、互相制衡,实现公司经营管理高效性与合规性的统一,为公司的规范发展提供良好的管理决策环境。
1、三会及专门委员会:按照相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会专门委员会议事规则》的规定,公司持续完善三会及专门委员会的运作,明确各自权限、规范审议流程,确保三会及各专门委员会能有效发挥各自职能,进一步提高公司治理的水平。
2、独立董事:公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,分别具有法律、财务方面和主营业务所处行业的专业背景。公司积极为独立董事履行职责提供条件,使独立董事能够充分利用自身的专业知识,按照《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定,合规、高效、有针对性地就公司经营管理的相关事项提出意见并进行监督,进一步增强公司董事会的决策能力和领导水平,维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益。
3、信息披露:公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及《信息披露管理制度》的规定进行信息披露,真实、准确、完整、及时地披露公司信息,同时进一步强调信息披露的有效性与一致性,确保信息披露工作合法合规,使公司投资者能够及时、准确地了解公司经营各方面的情况,增强上市公司的透明度,保障全体投资者对于公司重大事项和经营管理享有平等的知情权。报告期内,公司法人治理的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东|2022年3月9 日|http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/an nouncement/c/new/2022-03-10/603499_20220310_2_w1CjZLW3.pdf|2022年3月10 日|2022 年第一次临时
大会||||股东大会决议公告
2021 年年度股东大会|2022年5月25 日|http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/an nouncement/c/new/2022-05-26/603499_20220526_1_PqzGDO5A.pdf|2022年5月26 日|2021 年年度股东大会决议公告
2022 年第二次临时股东大会|2022 年11月15 日|http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/an nouncement/c/new/2022-11-16/603499_20221116_7VJY.pdf|2022 年11月16 日|2022 年第二次临时股东大会决议公告
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
董建军|董事长、总经理|男|54|2015 年9 月15 日|2024 年9 月15 日|72,681,300|68,681,300|-4,000,000|大宗交易减持|52.22|否
董婷婷|副董事长|女|31|2021 年9 月16 日|2024 年9 月15 日|0|0|0||24.89|否
曹峻|董事、财务总监|女|54|2016 年1 月21 日|2024 年9 月15 日|68,600|68,600|0||43.31|否
宋莉娜|董事|女|33|2015 年9 月15 日|2024 年9 月15 日|68,600|68,600|0||46.17|否
赵平|独立董事|男|51|2021 年9 月16 日|2024 年9 月15 日|0|0|0||12.00|否
肖作兵|独立董事|男|57|2021 年9 月16 日|2024 年9 月15 日|0|0|0||12.00|否
彭娟|独立董事|女|58|2022 年3 月9 日|2024 年9 月15 日|0|0|0||9.50|否
胡仁昱|独立董事|男|58|2016 年3 月10 日|2022 年3 月9 日|0|0|0||2.50|否
瞿伟红|职工监事|女|52|2015 年9 月15 日|2024 年9 月15 日|0|0|0||19.79|否
严樱子|监事|女|30|2021 年9 月16 日|2024 年9 月15 日|0|0|0||8.74|否
岳婧涵|监事|女|27|2021 年9 月16 日|2024 年9 月15 日|0|0|0||12.98|否
宋钰锟|董事会秘书|男|38|2021 年5 月28 日|2024 年9 月15 日|0|0|0||33.32|否
合计|/|/||/|/|72,818,500|68,818,500|-4,000,000|/|277.42|/
姓名|主要工作经历
董建军|1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1990 年3 月至2002 年3 月,任上海斯迈克彩印包装厂厂长;2002 年4 月至2006 年7 月,任上海文通印务有限公司经理;2006 年8 月至2015 年9 月,历任上海翔港印务有限公司销售总监、执行董事、总经理2015 年9 月至今,任本公司董事长、总经理,兼任上海翔湾投资咨询有限公司执行董事。
董婷婷|1991 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生在读。2017 年2 月至今,先后任本公司人事专员、采购专员、销售,目前担任上海瑾亭化妆品有限公司执行董事。2021 年9 月16 日起,任本公司副董事长。
曹峻|1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级会计师,注册会计师。1990 年7 月至1992 年8 月,任上海工业大学助教;1992 年9 月至1998 年9 月,任海口金盘美东工业建设开发有限公司会计;1998 年10 月至2000 年5 月,任华源集团地毯有
|限公司会计;2000 年5 月至2015 年12 月,任上海科华生物工程股份有限公司副总经理、财务总监;2015 年9 月至今任本公司董事,2016 年1 月至2018 年12 月任本公司董事会秘书;2016 年1 月至今任本公司财务总监、董事。
宋莉娜|1989 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2011 年7 月至今,任本公司大客户经理。2015 年9 月至今,任本公司董事。
赵平|中国国籍,无境外永久居留权,1971 年出生,硕士研究生学历,现任北京金诚同达(上海)律师事务所高级合伙人。1991 年7 月起,历任河北省邢台市中级人民法院法官,上海市国耀律师事务所律师,上海市世代律师事务所创始合伙人。目前,赵平先生还兼任上海金枫酒业股份有限公司、还兼任长江精工钢结构(集团)股份有限公司、南华生物医药股份有限公司、浙江朗迪集团股份有限公司的独立董事独立董事。
肖作兵|中国国籍,无境外永久居留权,1965 年出生,博士研究生学历,国家重点研发计划首席科学家、享受国务院政府特殊津贴专家、上海市领军人才,现任上海交通大学特聘教授、中国香料香精科技委副主任、中国食品学会食品添加剂分会副会长、上海烟草学会副理事长。曾兼任上海应用技术大学香料香精化妆品学部主任、国际化妆品学院院长、教育部香料香精化妆品工程研究中心主任、上海香料研究所所长、国家教育部高等学校轻化工程专业教学指导委员会委员、中国香料香精化妆品国家职业技能培训中心主任、中国香料香精化妆品工业协会副理事长、中国香料香精化妆品标准化技术委员会副主任委员兼秘书长。
彭娟|中国国籍,有境外居留权(美国),1964 年出生,博士研究生学历,现任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系副教授、博士生导师。历任上海交通大学安泰经济与管理学院高管教育中心主任、中国市场营销资格认证培训授课专家、上海交通大学上海市成本研究会秘书长兼任培训部主任、中国财务云研究院顾问、上海交通财会协会会员、行为科学理事会理事、中国市场营销资格认证培训授课专家、上海交通财会协会会员、上海环境能源交易所绿色金融中心会员、中国财务云服务研究院顾问;兼任丹娜(天津)生物科技股份有限公司独立董事、健康元药业集团股份有限公司独立董事、上海商米科技集团股份有限公司独立董事、上海交鹏科技有限公司监事。
瞿伟红|1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2015 年9 月至今,任上海翔港包装科技股份有限公司行政经理、工会主席,曾先后任泥城公平幼儿园老师、上海绿贝建筑有限公司行政经理、上海翔港包装科技股份有限公司行政经理/工会主席。2015 年9 月至2021 年9 月任本公司监事;2021 年9 月至今任本公司监事会主席。
严樱子|1992 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2017 年1 月至今,任上海翔港包装科技股份有限公司采购员。2021 年9 月至今任本公司监事。
岳婧涵|1995 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2020 年7 月至今,任上海翔港包装科技股份有限公司总账会计。2021 年9 月至今任本公司监事。
宋钰锟|1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,曾先后担任杭州中恒电气股份有限公司(002364.SZ)、佳通轮胎股份有限公司(600182.SH)、上海科华生物工程股份有限公司(002022.SZ)证券事务代表。2021 年5 月至今任本公司董事会秘书、投资法务总监。
其它情况说明□适用√不适用
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
董建军|上海翔湾投资咨询有限公司|执行董事||
在股东单位任职情况的说明|公司控股股东、实际控制人董建军先生持有公司股东上海翔湾投资咨询有限公司99.75%股份,担任其执行董事职务。|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
董建军|上海翔湾投资咨询有限公司|执行董事||
|合肥上翔日化有限公司|执行董事、总经理||
|上海翔港创业投资有限公司|执行董事、总经理||
肖作兵|上海交通大学|特聘教授||
|中国香料香精科技委|副主任||
|中国食品学会食品添加剂分会|副会长||
|上海烟草学会|副理事长||
赵平|北京金诚同达(上海)律师事务所|高级合伙人||
|上海金枫酒业股份有限公司|独立董事||
|长江精工钢结构(集团)股份有限公司|独立董事||
|南华生物医药股份有限公司|独立董事||
|浙江朗迪集团股份有限公司|独立董事||
彭娟|上海交通大学安泰经济与管理学院会计系|副教授、博士生导师||
|丹娜(天津)生物科技股份有限公司|独立董事||
|健康元药业集团股份有限公司|独立董事||
|上海商米科技集团股份有限公司|独立董事||
|上海交鹏科技有限公司|监事||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|已经第三届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交2022 年股东大会审议
董事、监事、高级管理人员报|公司董事、监事和高管人员薪酬按照勤勉尽职的原则,除基本薪
酬确定依据|酬外,绩效薪酬按公司年终经营业绩考核确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|实际支付报酬总额为人民币277.42 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|实际获得的报酬合计为人民币277.42 万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
彭娟|独立董事|选举|
胡仁昱|独立董事|离任|任期届满
会议届次|召开日期|会议决议
第三届董事会第四次会议|2022 年2月21 日|审议通过关于公司《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》、《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第五次会议|2022 年4月27 日|审议通过《2021年度总经理工作报告》、《2021年度董事会工作报告》、《2021年年度报告及其摘要》、《公司2021年年度财务决算报告》、《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2021年度内部控制评价报告》、《2021年年度利润分配预案》、《关于审议董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于延长募投项目建设周期的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事制度>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》、《关于
||修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<总经理工作细则>的议案》、《关于提请召开公司2021 年年度股东大会的议案》、《2021 年度独立董事述职报告》(听取无需表决)、《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》(听取无需表决)。
第三届董事会第六次会议|2022 年4月28 日|审议通过关于公司《2022年第一季度报告》
第三届董事会第七次会议|2022 年6月13 日|审议通过关于公司《关于全资子公司出售部分闲置资产的议案》
第三届董事会第八次会议|2022 年8月25 日|审议通过关于公司《<2022年半年度报告>及其摘要》、《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核议事规则>的议案》、《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》、《关于修订<财务管理制度>的议案》、《关于修订<内部审计制度>的议案》、《关于制定<利益冲突管理制度>的议案》、《关于不向下修正“翔港转债”转股价格的议案
第三届董事会第九次会议|2022 年10月27日|审议通过关于公司《2022年第三季度报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
董建军|否|6|6|6|0|0|否|3
董婷婷|否|6|6|6|0|0|否|3
曹峻|否|6|6|6|0|0|否|3
宋莉娜|否|6|6|6|0|0|否|2
赵平|是|6|6|6|0|0|否|3
肖作兵|是|6|6|6|0|0|否|3
彭娟|是|5|5|5|0|0|否|2
胡仁昱|是|1|1|1|0|0|否|1
年内召开董事会会议次数|6
其中:现场会议次数|0
通讯方式召开会议次数|6
现场结合通讯方式召开会议次数|0
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|彭娟女士、赵平先生、宋莉娜女士
提名委员会|肖作兵先生、彭娟女士、董婷婷女士
薪酬与考核委员会|赵平先生、肖作兵先生、曹峻女士
战略委员会|董建军先生、彭娟女士,肖作兵先生、赵平先生、曹峻女士
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月27日|第三届审计委员会第二次会议|审议通过《2021 年年度报告及报告摘要》及《2022年第一季度报告》|
2022年8月25日|第三届审计委员会第三次会议|审议通过《2022 年半年度报告》及其摘要|
2022 年10月24日|第三届审计委员会第四次会议|审议通过及《2021 年第三季度报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》|
2022年4月27日|第三届薪酬与考核委员会第一次会议|审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》|
2022年4月27日|第三届战略委员会第一次会议|讨论关于2022年的公司战略|
(3).存在异议事项的具体情况
母公司在职员工的数量|444
主要子公司在职员工的数量|517
在职员工的数量合计|961
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|40
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|531
销售人员|76
技术人员|119
财务人员|22
行政人员|213
|
|
合计|961
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及以上|10
本科学历|97
大专学历|192
大专以下学历|662
合计|961
公司持续优化薪酬结构,发挥薪酬体系的激励作用,体现为对公司主营业务和战略发展的支持。公司按照相关法律法规的规定,结合实际情况,综合考量不同岗位、不同层级的工作性质与薪资体系,实施分层分类、以岗位绩效工资为主体的多元化薪酬制度,同时通过岗位评价确定岗位相对价值并参考劳动力市场价位和当地最低工资水平来确定整体工资水平,以保证薪酬的内外部公平性。在此基础上,公司制定了对技术研发人员实施的技术创新奖励办法、对营销人员实施的销售业绩提成办法、对生产工人实施的计件和计时相结合的工资制度以及对高级管理人员实施的年薪制,综合考虑了不同层级的各自需求,确保所有员工的工作积极性,帮助员工实现个人发展。
为有效解决公司多元化产业布局带来的人力资源需求,公司以培养专业性管理人才和技术人才为人才发展目标,以岗位要求和工作性质为切入点,并结合不同层级工作人员在管理技能、专业水平方面的不同需求,通过与专业培训机构和科研院校合作,并与公司的企业文化建设相辅相成,以培养高素质、专业化、有凝聚力的团队为最终目标,结合公司实际为员工制定相应的培训计划,并在公司内部创建学习与沟通的平台,激发员工自主学习、自主提高的积极性,进一步提高了公司员工的整体素质与工作能力。
劳务外包的工时总数|2,113,927
劳务外包支付的报酬总额|7,019.50 万元
报告期内,公司严格执行《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律法规和《公司章程》的相关规定,综合考虑公司的盈利情况、资金需求等因素,拟定2022年度利润分配预案为:以2022年年度利润分配方案实施时的股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派送现金股利0.15元(含税),不送股,不进行公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。该利润分配方案符合公司章程及审议程序的规定,经独立董事发表同意的意见,兼顾了公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。该分配预案仍需经2022年5月18日召开的2022年度股东大会审议批准。
本年度公司现金分红占2022 年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,主要原因为:公司根据宏观经济环境、行业特点和机遇、公司发展阶段和经营模式,且公司处于发展关键阶段,为有效推动公司战略目标,保证公司业务按照既定计划稳步推进,提升公司综合实力,需积累适当的留存收益,解决发展过程中的资金需求。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|0.15
每10 股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|3,017,301.65
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|13,664,080.43
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|22.08%
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0.00
合计分红金额(含税)|3,017,301.65
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|22.08%
说明:现金分红金额为以报告期末总股本为基数的预计分红金额,实际以利润分配实施时的股权登记日总股本为基数。
事项概述|查询索引
2021 年12 月29 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解锁条件成就的议案》;上公司独立董事和国浩律师(上海)事务所律师均发表了同意意见。本次解锁股票上市流通时间为2022 年1月12 日,具体内容详见《关于2018 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二期解锁暨上市公告》|http://static.sse.com.cn/disclosure/li stedinfo/announcement/c/new/2022-01-07/603499_20220107_1_YO3Infgq.pdf《关于2018 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二期解锁暨上市公告》
公司于2021 年12 月29 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》,以上股份于2022年6 月27 日正式注销完成,具体内容详见《关于股权激励部分限制性股票回购注销实施的公告》|http://static.sse.com.cn/disclosure/li stedinfo/announcement/c/new/2022-06-23/603499_20220623_1_IzEfJSHx.pdf《关于股权激励部分限制性股票回购注销实施的公告》
股权激励情况□适用√不适用
报告期内,公司对高级管理人员结合其岗位职责和经营目标,推行以绩效考核为核心的考评及激励体系,董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩完成的情况对高级管理人员进行考核、评定,实行薪酬与业绩考核挂钩,落实经营责任,激发其工作积极性,确保公司高级管理人员的收入与其岗位职责完成情况及公司的经营业绩相适应。公司将继续研究建立公司高级管理人员的长效约束与激励机制,并完善相关的考评和绩效方案。
公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《2022年度内部控制评价报告》,具体内容详见上海证券交易所网(http://www.sse.com.cn)。
报告期内,公司董事会坚持以风险防范为导向,以提升管理实效为目的,增强内控制度执行力和内控管理有效性。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规与规章制度的规定,对子公司实施管理控制。结合子公司的行业特点和业务拓展实际经营情况,按照相关法律法规,指导子公司健全法人治理结构。同时,提升财务预警能力,注重财务数据分析,加强资金使用监管,健立全覆盖的风险管理体系,进一步夯实全面风险管理能力。
公司聘请的普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022 年内部控制的有效性进行了独立审计,并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
公司本着实事求是的原则,严格对照“上市公司治理专项自查清单”的事项进行逐项自查,开展了公司治理专项自查工作。通过此公司治理专项自查工作,公司持续完善了公司的治理水
平,提升了公司的规范运作水平,加强了公司治理自我完善意识,构建了公司治理良好生态,形成了公司规范治理的长效机制。
是否建立环境保护相关机制|否
报告期内投入环保资金(单位:万元)|69.52
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|1,072
减碳措施类型(如使用清洁能源发电在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|利用公司厂房屋顶建设光伏发电设施
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺||||||||
||||||||
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺||||||||
||||||||
与重大资产重组相关的承诺||||||||
||||||||
与首次公开发行相关的承诺|其他|公司控股股东、实际控制人董建军|所持股票上市之日起严格履行关于股份锁定的承诺,在股份锁定期满并不违背承诺的条件下,根据法律法规的要求和自身财务规划的需要,进行合理减持,在担任发行人董事及高级管理人员期间,每年减持数量不超过上一年末所直接和间接持有股份数量的25%。每次减持时,提前三个交易日通知公司公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等|长期有效|是|是||
与首次公开发行相关的承诺|其他|公司股东董旺生(实际控制人董建军父亲)|所持股票上市之日起严格履行关于股份锁定的承诺,在股份锁定期满并不违背承诺的条件下,根据法律法规的要求和自身财务规划的需要,进行合理减持。每次减持时,提前三个交易日通知公司公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等。|长期有效|是|是||
与首次公开发行相关的承诺|解决同业竞争|公司控股股东、实际控制|本人目前直接或间接投资的企业自身未从事与翔港科技相同或类似的业务,本人也没有为他|长期有效|是|是||
||人董建军|人经营与翔港科技相同或类似的业务;在本人作为翔港科技的控股股东及实际控制人期间,本人不会直接或间接从事与翔港科技相同或相似的经营活动。上述承诺在本人被认定为翔港科技实际控制人期间持续有效,如违反上述承诺,承诺人愿意承担因此而给翔港科技造成的全部经济损失。|||||
|解决同业竞争|董旺生(实际控制人董建军父亲)|本人直接或间接投资的企业自身未从事与翔港科技相同或类似的业务,本人也没有为他人经营与翔港科技相同或类似的业务;如因本人违反本承诺而导致翔港科技遭受损失、损害和开支,将由本人予以全额赔偿。在本人作为翔港科技股东期间,本人不会直接或间接从事与翔港科技相同或相似的经营活动。|长期有效|是|是||
|解决同业竞争|公司股东上海翔湾投资咨询有限公司(董建军与董旺生100%控股)|本企业直接或间接投资的企业自身未从事与翔港科技相同或类似的业务,本企业也没有为他人经营与翔港科技相同或类似的业务;如因本企业违反本承诺而导致翔港科技遭受损失、损害和开支,将由本企业予以全额赔偿。在本企业作为翔港科技股东期间,本企业不会直接或间接从事与翔港科技相同或相似的经营活动。|长期有效|是|是||
与再融资相关的承诺||||||||
||||||||
与股权激励相关的承诺||||||||
||||||||
其他对公司中小股东所作承诺||||||||
||||||||
其他承诺||||||||
||||||||
|现聘任
境内会计师事务所名称|普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|900,000.00
境内会计师事务所审计年限|3
境内会计师事务所注册会计师姓名|穆佳杰、杨婧
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|3
境外会计师事务所名称|无
境外会计师事务所报酬|
境外会计师事务所审计年限|无
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)|100,000.00
财务顾问|无|
保荐人|无|
公司于2022 年11 月15日召开的2022 年第二次临时股东大会上决定续聘续普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司经营层根据2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平决定其报酬。
出租方名称|租赁方名称|租赁资产情况|租赁资产涉及金额|租赁起始日|租赁终止日|租赁收益|租赁收益确定依据|租赁收益对公司影响|是否关联交易|关联关系
上海翔港包装科技股份有限公司|上汽通用五菱汽车股份有限公司|上海市浦东新区康桥路666 号一号楼7030 平米及三号楼一层3222平米|14,240,319.35|2019年10月1日|2025年11月30日|10,452,633.12|本集团经营租出自有的房屋建筑物、机器设备及运输工具时,经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。本集团将按销售额的一定比例确定的可变租金在实际发生时计入租金收入。|租赁收益占公司报告期利润总额的288%|否|无
上海臻龙置业有限公司|上海瑾亭化妆品有限公司|上海市奉贤区航谊路18 号2幢|0|2019 年5 月1日|2030 年12月31日|-8,108,037.47|本集团于租赁期开始日确认使用权资产,并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额,以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债,列示为一年内到期的非流动负债。|租赁费用占公司报告期利润总额的-91%|否|无
上海泰善机械制造有限公司|擎扬包装科技(上海)有限公司|上海市奉贤区金汇镇光泰路1899   号|0|2016 年2 月1日|2022 年8 月31日|-1,929,607.24|本集团于租赁期开始日确认使用权资产,并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额,以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债,列示为一年内到期的非流动负债。|租赁费用占公司报告期利润总额的-63%|否|无
租赁情况说明无
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保物(如有)|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|反担保情况|是否为关联方担保|关联关系
||||||||||||||
||||||||||||||
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计||||||15,309,804.02||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||55,309,804.02||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)||||||55,309,804.02||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)||||||9.21||||||||
其中:||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)||||||||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)||||||||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)||||||||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E)||||||||||||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||||||||||
担保情况说明||||||||||||||
公司实际控制人董建军先生于2020 年3 月1 日将其持有的个人股权共计19,946,809 股,通过中国证券登记结算有限责任公司平台质押给国金证券股份有限公司,作为对2020 年2 月28 日公司公开发行可转换公司债券的担保。上述股份于2020 年5 月转增7,978,724 股,转增后合计质押股份数量为27,925,532 股。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|80,360|0.04|0|0|0|-80,360|-80,360|0|0
1、国家持股|0|0|0|0|0|0|0|0|0
2、国有法人持股|0|0|0|0|0|0|0|0|0
3、其他内资持股|80,360|0.04|0|0|0|-80,360|-80,360|0|0
其中:境内非国有法人持股|0|0|0|0|0|0|0|0|0
境内自然人持股|80,360|0.04|0|0|0|-80,360|-80,360|0|0
4、外资持股|0|0|0|0|0|0|0|0|0
其中:境外法人持股|0|0|0|0|0|0|0|0|0
境外自然人持股|0|0|0|0|0|0|0|0|0
二、无限售条件流通股份|201,099,610|99.96|0|0|0|53,833|53,833|201,153,443|100.00
1、人民币普通股|201,099,610|99.96|0|0|0|53,833|53,833|201,153,443|100.00
2、境内上市的外资股|0|0|0|0|0|0|0|0|0
3、境外上市的外资股|0|0|0|0|0|0|0|0|0
4、其他|0|0|0|0|0|0|0|0|0
三、股份总数|201,179,970|100|0|0|0|-26,527|-26,527|201,153,443|100.00
1)2021 年12 月29 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解锁条件成就的议案》;同意按照公司《2018 年限制性股票激励计划(修订稿)》相关内容以及预留授予部分第二个解除限售期的解锁条件达成情况,对3 名激励对象获授的限制性股票办理相关解除限售手续。本次解除限售的限制性股票数量为50,960 股,本次解锁股票上市流通时间为2022 年1 月12 日。
2) 公司于2021 年12 月29 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》,同意对离职的激励对象已获授但尚未解锁的29,400 股限制性股票进行回购注销。以上股份于2022 年6 月27 日正式注销完成。3)报告期内可转换债券共计转股数为2,873 股。
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
凌云|29,400|0|0|0|股权激励限售|
其他|50,960|50,960|0|0|股权激励限售|2022年1月12日
合计|80,360|50,960|0|0|/|/
股票及其衍生证券的种类|发行日期|发行价格(或利率)|发行数量|上市日期|获准上市交易数量|交易终止日期
普通股股票类||||||
||||||
||||||
可转换公司债券、分离交易可转债||||||
可转换公司债券|2020 年2月28 日|100|2,000,000张|2020 年3月31 日|2,000,000张|2026 年2月27 日
||||||
债券(包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具)||||||
||||||
||||||
其他衍生证券||||||
||||||
||||||
1、报告期内,本公司总股本从201,179,970 股减少至201,153,443 股,变动原因为:报告期内,因股权激励对象离职而由公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票29,400 股;公司可转换债券共计转股数为2,873 股。
2、报告期内,公司控股股东和实际控制人未发生变化,公司前十大股东及其持股数量详见本节“三、股东和实际控制人情况”。
截至报告期末普通股股东总数(户)|8,159
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|7,458
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
董建军|-4,000,000|68,681,300|34.14|0|质押|27,925,532|境内自然人
上海翔湾投资咨询有限公司|0|42,638,100|21.20|0|无|0|境内非国有法人
上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫青铜2号私募证券投资基金|0|17,600,000|8.75|0|无|0|境内非国有法人
上海通怡投资管理有限公司-通怡东风12 号私募证券投资基金|3500000|9,990,000|4.97|0|无|0|境内非国有法人
董旺生|0|5,787,100|2.88|0|无|0|境内自然人
孙建昌|201900|2,532,554|1.26|0|无|0|境内自然人
黄业琼|-100000|1,700,000|0.85|0|无|0|境内自然人
孙延昌 0|1700|1,524,952|0.76|0|无|境内自然人|
戴昊林 0|884,700|884,700|0.44|0|无|境内自然人|
北京雅宝路老番街服装市场有限公司 0|900|808,816|0.40|0|无|境内非国有法人|
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类|数量|
董建军||68,681,300|||人民币普通股|68,681,300|
上海翔湾投资咨询有限公司||42,638,100|||人民币普通股|42,638,100|
上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫青铜2 号私募证券投资基金||17,600,000|||人民币普通股|17,600,000|
上海通怡投资管理有限公司-通怡东风12 号私募证券投资基金||9,990,000|||人民币普通股|9,990,000|
董旺生||5,787,100|||人民币普通股|5,787,100|
孙建昌||2,532,554|||人民币普通股|2,532,554|
黄业琼||1,700,000|||人民币普通股|1,700,000|
孙延昌||1,524,952|||人民币普通股|1,524,952|
戴昊林||884,700|||人民币普通股|884,700|
北京雅宝路老番街服装市场有限公司||808,816|||人民币普通股|808,816|
前十名股东中回购专户情况说明||不适用|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明||不适用|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东中,董建军为公司控股股东、实际控制人,同时担任上海翔湾投资咨询有限公司的执行董事,持有该公司99.75%的股份,董旺生持有该公司0.25%的股份;董旺生为董建军父亲。牧鑫青铜2 号私募证券投资基金单一投资人为董婷婷,董建军为董婷婷的父亲。其他股东是否存在关联关系不明。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||||
姓名|董建军
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|公司董事长、总经理
姓名|董建军
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|公司董事长、总经理
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2702 号文核准,公司于2020 年2 月28 日公开发行了2,000,000 张(200,000 手)可转换公司债券,每张面值100 元,发行总额20,000 万元。
经上海证券交易所“[2020]74 号”自律监管决定书同意,公司20,000 万元可转换公司债券将于2020年3 月31 日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“翔港转债”,债券代码“113566”。
可转换公司债券名称|翔港转债|
期末转债持有人数|7,384|
本公司转债的担保人|董建军|
前十名转债持有人情况如下:||
可转换公司债券持有人名称|期末持债数量(元)|持有比例(%)
兴业银行股份有限公司-天弘多元收益债券型证券投资基金|7,636,000|4.73
中国银河证券股份有限公司-天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金|3,000,000|1.86
深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资227 号私募证券投资基金|2,880,000|1.79
深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资恒泰88号私募证券投资基金|2,876,000|1.78
九坤投资(北京)有限公司-九坤稳盈1 号私募投资基金|2,874,000|1.78
深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资195 号私募证券投资基金|2,740,000|1.70
深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资200 号私募证券投资基金|2,650,000|1.64
深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资184 号私募证券投资基金|2,610,000|1.62
李江|2,500,000|1.55
中国农业银行股份有限公司-安信目标收益债券型证券投资基金|2,489,000|1.54
可转换公司债券名称|本次变动前|本次变动增减|||本次变动后
||转股|赎回|回售|
翔港转债|161,303,000|31,000|0|0|161,272,000
可转换公司债券名称|翔港转债
报告期转股额(元)|31,000
报告期转股数(股)|2,873
累计转股数(股)|3,595,674
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%|1.8108
尚未转股额(元)|161,272,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)|80.6360
可转换公司债券名称||翔港转债||
转股价格调整日|调整后转股价格|披露时间|披露媒体|转股价格调整说明
2020 年7月1 日|10.77|2020 年7月1 日|证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报|根据《上海翔港公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款,在翔港转债发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):。因此,本次调整后转股价格为: P1=(15.16-0.08)/(1+0.4)≈10.77元/股,调整价格自2020 年7 月1 日(除权除息日)起生效。
||||
截至本报告期末最新转股价格||10.77||
本报告期内,公司委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司对公司可转换公司债券(以下简称“翔港转债”)进行了跟踪信用评级。联合资信评估股份有限公司通过对公司主体及相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估,于2022 年6 月22 日出具了《上海翔港包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2022 年跟踪评级报告》(联合[2022]4853 号),评级结果如下:维持公司主体长期信用等级为“A+”,“翔港转债”信用评级为“A+”,评级展望为稳定。
项目|2022 年|2021 年|本期比上年同期增减(%)
速动比率|1.33|1.38|-3.81%
流动比率|1.63|1.74|-6.61%
资产负债率|47.28|46.35|增加0.93 个百分点
普华永道中天审字(2023)第10056号
(第一页,共十页)
上海翔港包装科技股份有限公司全体股东:
(一) 我们审计的内容
我们审计了上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“翔港科技”)的财务报表,包括2022年12 月31 日的合并及公司资产负债表,2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。
(二) 我们的意见
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了翔港科技2022 年12 月31 日的合并及公司财务状况以及2022 年度的合并及公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于翔港科技,并履行了职业道德方面的其他责任。
我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:
(一) 商誉减值测试
(二) 应收账款预期信用损失的计量
(三) 递延所得税资产的确认
审计报告(续)
(第二页,共十页)
关键审计事项|我们在审计中如何应对关键审计事项