TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
税种|计税依据|税率
增值税|应税收入|13%、9%、6%
城市维护建设税|应纳流转税额|7%
企业所得税|应纳税所得额|15%,16.5%,25%,15%~39%
纳税主体名称|所得税税率
本公司、无锡深南、南通深南、天芯互联、Glaretec|15%
欧博腾、香港广芯|16.5%
美国深南|15%~39%
广州广芯、深圳广芯、无锡广芯|25%
(1)本公司于2020 年12 月11 日取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的高新技术企业证书,证书编号GR202044201953,有效期三年,2022 年度执行15%的企业所得税率。
(2)无锡深南已完成2022 年全国高新技术企业备案审查。根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195 号)有关规定,已通过专家对备案抽查企业的审核,于2023 年2 月23 日在高新技术企业认定工作网进行公示,证书编号GR202232017947,2022 年度执行15%的企业所得税率。
(3)南通深南于2020 年12 月2 日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书,证书编号GR202032000492,有效期三年,2022 年度执行15%的企业所得税率。
(4)天芯互联于2022 年12 月19 日取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的高新技术企业证书,证书编号GR202244206243,有效期三年,2022 年度执行15%的企业所得税率。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|36,811.36|34,290.87
银行存款|1,912,022,244.27|619,550,930.90
其他货币资金|1,409,953.76|9,871.41
合计|1,913,469,009.39|619,595,093.18
其中:存放在境外的款项总额|54,183,131.47|23,729,008.63
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额|1,388,102.38|
(1)期末,本公司其他货币资金中土地复垦保证金1,388,102.38 元为受限制货币资金,详见附注七、60。
(2)期末,除上述土地复垦证保证金以外,本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。
(3)期末,公司及子公司存放于航空工业财务的货币资金共798,098,837.96 元。
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|270,924,000.00|
其中:||
银行理财产品|270,924,000.00|
其中:||
合计|270,924,000.00|0.00
项目|期末余额|期初余额
远期外汇合约||814,492.95
合计|0.00|814,492.95
本公司使用远期外汇合约规避汇率波动的风险,期末尚未交割的远期结售汇合约产生的公允价值变动损益,在衍生金融负债项目列报。
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据|99,471,736.81|86,832,595.08
商业承兑票据|267,845,389.50|196,114,398.61
合计|367,317,126.31|282,946,993.69
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收票据|367,317,126.31|100.00%|0.00|0.00%|367,317,126.31|282,946,993.69|100.00%|0.00|0.00%|282,946,993.69
其中:||||||||||
合计|367,317,126.31|100.00%|0.00|0.00%|367,317,126.31|282,946,993.69|100.00%|0.00|0.00%|282,946,993.69
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
按信用风险特征组合|367,317,126.31|0.00|0.00%
合计|367,317,126.31|0.00|
确定该组合依据的说明:详见附注五、10。
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据||5,555,619.17
合计||5,555,619.17
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|2,906,282,059.79|100.00%|136,129,643.15|4.68%|2,770,152,416.64|2,838,583,142.87|100.00%|107,005,288.76|3.77%|2,731,577,854.11
其中:||||||||||
按信用等级分类的客户组合计提坏账准备|2,906,282,059.79|100.00%|136,129,643.15|4.68%|2,770,152,416.64|2,838,583,142.87|100.00%|107,005,288.76|3.77%|2,731,577,854.11
合计|2,906,282,059.79|100.00%|136,129,643.15|4.68%|2,770,152,416.64|2,838,583,142.87|100.00%|107,005,288.76|3.77%|2,731,577,854.11
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
 A 级客户|1,204,945,713.72|12,042,430.46|1.00%
 B 级客户|728,604,395.97|21,858,131.87|3.00%
 C级客户|755,356,324.48|37,767,816.20|5.00%
 D级客户|177,725,573.97|35,545,114.79|20.00%
 E 级客户|35,779,672.74|25,045,770.92|70.00%
 F级客户|3,870,378.91|3,870,378.91|100.00%
合计|2,906,282,059.79|136,129,643.15|
账龄|账面余额
1年以内(含1 年)|2,902,411,680.88
1至2 年|173,211.75
2至3 年|1,707,520.83
3年以上|1,989,646.33
3至4 年|1,742,739.12
4至5 年|246,907.21
合计|2,906,282,059.79
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
按信用等级分类的客户组合计提坏账准备|107,005,288.76|31,243,120.02|2,118,765.63|||136,129,643.15
合计|107,005,288.76|31,243,120.02|2,118,765.63|||136,129,643.15
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|239,361,445.03|8.24%|2,393,614.45
第二名|161,510,337.21|5.56%|1,729,019.54
第三名|124,317,228.70|4.28%|1,243,172.29
第四名|113,238,296.12|3.90%|1,132,382.96
第五名|73,011,915.15|2.51%|2,190,357.45
合计|711,439,222.21|24.49%|
项目|期末余额|期初余额
应收票据|629,851,510.65|843,497,798.09
合计|629,851,510.65|843,497,798.09
公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票进行背书或贴现,故将该部分银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
(1)期末本公司不存在已质押的应收票据。
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑汇票|435,863,866.48|
合计|435,863,866.48|
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例|金额|比例
1年以内|46,483,328.20|95.45%|16,007,682.31|100.00%
1至2 年|2,216,025.44|4.55%||
合计|48,699,353.64||16,007,682.31|
按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额40,610,624.07 元,占预付款项期末余额合计数的比例83.39%。
项目|期末余额|期初余额
应收利息|0.00|0.00
应收股利|0.00|0.00
其他应收款|37,947,453.16|36,591,894.00
合计|37,947,453.16|36,591,894.00
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
往来款|15,144,302.51|9,686,086.73
代垫暂付款|11,724,383.31|10,076,133.99
押金及保证金|9,304,480.19|14,599,109.14
员工备用金|325,698.03|725,889.29
其他|1,567,115.58|1,585,406.66
合计|38,065,979.62|36,672,625.81
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|80,731.81|||80,731.81
2022 年1 月1 日余额在本期||||
本期计提|50,843.70|||50,843.70
本期转回|13,049.05|||13,049.05
2022 年12 月31 日余额|118,526.46|||118,526.46
账龄|账面余额
1年以内(含1 年)|32,431,747.15
1至2 年|1,737,718.50
2至3 年|3,896,513.97
合计|38,065,979.62
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
其他应收款坏账准备|80,731.81|50,843.70|13,049.05|||118,526.46
合计|80,731.81|50,843.70|13,049.05|||118,526.46
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|往来款|5,969,022.00|1年以内|15.68%|59,690.22
第二名|押金及保证金|1,966,422.65|1年以内|5.17%|
第三名|往来款|1,829,859.05|1年以内|4.81%|
第四名|押金及保证金|1,520,000.00|2-3 年|3.99%|
第五名|往来款|1,368,747.54|1年以内|3.60%|
合计||12,654,051.24||33.25%|59,690.22
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|662,264,712.83|27,944,403.67|634,320,309.16|687,918,200.60|20,374,715.66|667,543,484.94
在产品|394,717,537.05||394,717,537.05|486,790,384.30||486,790,384.30
库存商品|672,086,152.97|108,836,453.71|563,249,699.26|593,184,700.09|92,491,487.61|500,693,212.48
发出商品|788,383,284.10|39,779,788.11|748,603,495.99|908,964,765.46|37,435,277.14|871,529,488.32
合计|2,517,451,686.95|176,560,645.49|2,340,891,041.46|2,676,858,050.45|150,301,480.41|2,526,556,570.04
项目|确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据|本期转回或转销存货跌价准备的原因
原材料|可变现净值低于相应成本|原材料已领用
库存商品|可变现净值低于相应成本|商品已经销售
发出商品|可变现净值低于相应成本|商品已经销售
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|20,374,715.66|26,416,821.68||18,847,133.67||27,944,403.67
库存商品|92,491,487.61|95,078,780.44||78,733,814.34||108,836,453.71
发出商品|37,435,277.14|37,898,739.27||35,554,228.30||39,779,788.11
合计|150,301,480.41|159,394,341.39||133,135,176.31||176,560,645.49
项目|期末余额|期初余额
待抵扣增值税进项税|165,444,235.38|203,378,994.54
预缴企业所得税|20,692,651.16|6,761,711.70
进口增值税|12,583,144.82|2,518,240.97
合计|198,720,031.36|212,658,947.21
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
上海合颖实业有限公司(“上海合|4,135,754.11|||-248,238.82||||||3,887,515.29|
颖”)|||||||||||
小计|4,135,754.11|||-248,238.82||||||3,887,515.29|
合计|4,135,754.11|||-248,238.82||||||3,887,515.29|
期末公司持有上海合颖20.00%股权,在上海合颖派出董事、监事各一人,对上海合颖经营和财务决策具有重大影响。
项目|期末余额|期初余额
华进半导体封装先导技术研发中心有限公司(“华进半导体”)|55,058,029.52|53,370,147.86
深圳市汇芯通信技术有限公司(“汇芯通信”)|6,531,790.59|7,288,282.19
合计|61,589,820.11|60,658,430.05
项目名称|确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
华进半导体||40,058,029.52|||战略性投资|
汇芯通信||531,790.59|||战略性投资|
合计||40,589,820.11||||
由于华进半导体和汇芯通信均为公司出于战略目的而计划长期持有的投资,因此公司将该等投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|9,843,961.00|||9,843,961.00
2.本期增加金额||||
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入||||
(3)企业合并增加||||
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
||||
4.期末余额|9,843,961.00|||9,843,961.00
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|4,036,480.23|||4,036,480.23
2.本期增加金额|267,193.21|||267,193.21
(1)计提或摊销|267,193.21|||267,193.21
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
||||
4.期末余额|4,303,673.44|||4,303,673.44
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|5,540,287.56|||5,540,287.56
2.期初账面价值|5,807,480.77|||5,807,480.77
项目|期末余额|期初余额
固定资产|9,138,020,908.24|7,788,564,007.02
固定资产清理||412,308.53
合计|9,138,020,908.24|7,788,976,315.55
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输设备|电子设备|其他|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|3,043,079,181.42|6,253,195,571.46|80,840,422.68|1,206,623,949.80|455,602,786.84|11,039,341,912.20
2.本期增加金额|519,551,334.29|1,141,435,745.16|17,405,846.22|345,417,033.05|318,901,977.60|2,342,711,936.32
(1)购置||49,170,902.85|145,032.04|6,930,991.00|7,668,421.09|63,915,346.98
(2)在建工程转入|519,551,334.29|1,092,264,842.31|17,260,814.18|338,486,042.05|311,233,556.51|2,278,796,589.34
(3)企业合并增加||||||
||||||
3.本期减少金额||95,222,326.42|39,316.24|18,402,960.45|10,985,765.91|124,650,369.02
(1)处置或报废||95,222,326.42|39,316.24|18,402,960.45|10,985,765.91|124,650,369.02
||||||
4.期末余额|3,562,630,515.71|7,299,408,990.20|98,206,952.66|1,533,638,022.40|763,518,998.53|13,257,403,479.50
二、累计折旧||||||
1.期初余额|408,888,509.16|2,135,106,120.41|30,200,415.49|426,910,148.07|209,093,082.11|3,210,198,275.24
2.本期增加金额|92,143,510.88|626,172,184.84|15,570,576.89|177,714,283.51|67,278,907.29|978,879,463.41
(1)计提|92,143,510.88|626,172,184.84|15,570,576.89|177,714,283.51|67,278,907.29|978,879,463.41
||||||
3.本期减少金额||80,662,439.56|37,350.43|16,194,340.98|10,348,344.06|107,242,475.03
(1)处置或报废||80,662,439.56|37,350.43|16,194,340.98|10,348,344.06|107,242,475.03
||||||
4.期末余额|501,032,020.04|2,680,615,865.69|45,733,641.95|588,430,090.60|266,023,645.34|4,081,835,263.62
三、减值准备||||||
1.期初余额||37,931,356.89||2,578,646.40|69,626.65|40,579,629.94
2.本期增加金额||2,375,527.23||||2,375,527.23
(1)计提||2,375,527.23||||2,375,527.23
||||||
3.本期减少金额||5,121,046.21||286,803.32||5,407,849.53
(1)处置或报废||5,121,046.21||286,803.32||5,407,849.53
||||||
4.期末余额||35,185,837.91||2,291,843.08|69,626.65|37,547,307.64
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|3,061,598,495.67|4,583,607,286.60|52,473,310.71|942,916,088.72|497,425,726.54|9,138,020,908.24
2.期初账面价值|2,634,190,672.26|4,080,158,094.16|50,640,007.19|777,135,155.33|246,440,078.08|7,788,564,007.02
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注
机器设备|43,785,963.22|17,194,022.39|24,994,586.89|1,597,353.94|
电子设备|4,264,753.60|1,851,703.46|2,291,843.08|121,207.06|
其他|89,743.86|19,893.21|69,626.65|224.00|
合计|48,140,460.68|19,065,619.06|27,356,056.62|1,718,785.00|
项目|期末账面价值
房屋及建筑物|15,230,741.00
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
无锡深南房屋建筑物|496,040,729.09|正在办理产权证书
南通深南房屋建筑物|727,355,982.78|正在办理产权证书
项目|期末余额|期初余额
机器设备||412,308.53
合计||412,308.53
本公司及子公司用于抵押借款的固定资产账面价值共1,208,178,802.96 元,为无锡深南的房屋及建筑物986,625,567.26 元和南通深南的房屋及建筑物221,553,235.70 元。
项目|期末余额|期初余额
在建工程|1,517,260,542.82|634,395,216.24
合计|1,517,260,542.82|634,395,216.24
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
高阶倒装芯片用IC 载板产品制造项目|244,775,304.54||244,775,304.54|227,264,739.41||227,264,739.41
南通基建工程||||103,087,205.08||103,087,205.08
南通厂区设备|80,408,214.71||80,408,214.71|108,330,997.70||108,330,997.70
无锡技改工程|6,992,988.84||6,992,988.84|59,699,362.84||59,699,362.84
无锡厂区设备|133,327,253.52||133,327,253.52|59,462,561.25||59,462,561.25
坪西基建工程|272,433,250.42||272,433,250.42|25,124,087.03||25,124,087.03
龙岗厂区设备|50,715,537.32||50,715,537.32|44,384,579.47||44,384,579.47
广州广芯封装基板投资项目|712,659,286.54||712,659,286.54|843,396.23||843,396.23
坪西项目设备|14,927,379.43||14,927,379.43|||
其他|1,021,327.50||1,021,327.50|6,198,287.23||6,198,287.23
合计|1,517,260,542.82||1,517,260,542.82|634,395,216.24||634,395,216.24
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源
高阶倒装芯片用IC载板产品制造项目|2,016,270,000.00|227,264,739.41|1,378,766,941.10|1,361,256,375.97||244,775,304.54|79.68%|79.68%||||其他
广州广芯封装基板投资项目|5,800,000,000.00|843,396.23|865,631,725.86|153,802,389.53|13,446.02|712,659,286.54|14.94%|14.94%|2,258,603.39|2,258,603.39|2.68%|其他
坪西|1,403,|25,124|247,30|||272,43|24.34|24.34|284,32|284,32|3.20%|其他
基建工程|800,000.00|,087.03|9,163.39|||3,250.42|%|%|2.75|2.75||
合计|9,220,070,000.00|253,232,222.67|2,491,707,830.35|1,515,058,765.50|13,446.02|1,229,867,841.50|||2,542,926.14|2,542,926.14||
项目|机器设备|房屋建筑物|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|2,214,746.94|57,069,890.84|59,284,637.78
2.本期增加金额||12,372,872.81|12,372,872.81
—新增租赁||12,372,872.81|12,372,872.81
3.本期减少金额||5,765,683.19|5,765,683.19
—处置||5,765,683.19|5,765,683.19
4.期末余额|2,214,746.94|63,677,080.46|65,891,827.40
二、累计折旧|||
1.期初余额|718,296.36|14,526,509.39|15,244,805.75
2.本期增加金额|718,296.36|16,580,525.04|17,298,821.40
(1)计提|718,296.36|16,580,525.04|17,298,821.40
|||
3.本期减少金额||3,400,274.69|3,400,274.69
(1)处置||3,400,274.69|3,400,274.69
|||
4.期末余额|1,436,592.72|27,706,759.74|29,143,352.46
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
(1)计提|||
|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|778,154.22|35,970,320.72|36,748,474.94
2.期初账面价值|1,496,450.58|42,543,381.45|44,039,832.03
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|技术使用权|合计
一、账面原值||||||
1.期初余额|355,091,861.49|||151,110,677.94|12,500,000.00|518,702,539.43
2.本期增加金额|155,589,000.00|||19,279,071.98||174,868,071.98
(1)购置|155,589,000.00|||19,279,071.98||174,868,071.98
(2)内部研发||||||
(3)企业合并增加||||||
||||||
3.本期减少金额||||409,292.04|11,500,000.00|11,909,292.04
(1)处置||||409,292.04|11,500,000.00|11,909,292.04
||||||
4.期末余额|510,680,861.49|||169,980,457.88|1,000,000.00|681,661,319.37
二、累计摊销||||||
1.期初余额|45,292,832.32|||53,632,098.03|12,358,332.99|111,283,263.34
2.本期增加金额|10,369,270.29|||13,952,928.88|99,999.96|24,422,199.13
(1)计提|10,369,270.29|||13,952,928.88|99,999.96|24,422,199.13
||||||
3.本期减少金额|||||11,500,000.00|11,500,000.00
(1)处置|||||11,500,000.00|11,500,000.00
||||||
4.期末余额|55,662,102.61|||67,585,026.91|958,332.95|124,205,462.47
||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|455,018,758.88|||102,395,430.97|41,667.05|557,455,856.90
2.期初账面价值|309,799,029.17|||97,478,579.91|141,667.01|407,419,276.09
本公司及子公司用于抵押借款的无形资产账面价值共373,026,911.03 元,分别为无锡深南的土地使用权129,528,634.82 元、南通深南的土地使用权92,228,871.21 元以及广州广芯土地使用权151,269,405.00 元。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
厂房装修及改造|180,643,392.58|26,966,069.76|57,484,854.00||150,124,608.34
其他|1,900,837.17|3,466.65|1,029,270.58||875,033.24
合计|182,544,229.75|26,969,536.41|58,514,124.58||150,999,641.58
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|349,818,175.59|53,072,865.49|297,714,700.36|44,663,077.05
可抵扣亏损|654,110,322.19|104,528,757.42||
交易性金融工具、衍生金融工具公允价值变动|643,000.00|96,450.00||
递延收益|300,277,041.60|45,041,556.24|249,360,126.64|37,404,018.99
股份支付|33,150,961.14|4,973,335.09|58,681,107.02|8,802,166.06
合计|1,337,999,500.52|207,712,964.24|605,755,934.02|90,869,262.10
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动|40,589,820.11|6,088,473.01|39,658,430.05|5,948,764.50
交易性金融工具、衍生金融工具公允价值变动|924,000.00|138,600.00|814,492.95|122,173.94
因资产折旧差异确认的所得税负债|1,338,675,032.46|200,801,254.87||
使用权资产|12,609,252.41|1,891,387.86|3,405,371.69|510,805.75
合计|1,392,798,104.98|208,919,715.74|43,878,294.69|6,581,744.19
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||207,712,964.24||90,869,262.10
递延所得税负债||208,919,715.74||6,581,744.19
项目|期末余额|期初余额
坏账准备|537,947.15|272,045.61
合计|537,947.15|272,045.61
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本|5,309,724.10||5,309,724.10|||
预付工程款及设备款|464,047,950.39||464,047,950.39|303,198,005.90||303,198,005.90
合计|469,357,674.49||469,357,674.49|303,198,005.90||303,198,005.90
项目|期末余额|期初余额
信用借款||350,343,750.00
合计|0.00|350,343,750.00
项目|期末余额|期初余额
远期外汇合约|643,000.00|
合计|643,000.00|0.00
本公司使用远期外汇合约规避汇率波动的风险,期末衍生金融负债余额为643,000.00 元,为尚未交割的远期结售汇合约产生的公允价值变动损益。
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||2,687,555.47
银行承兑汇票|1,292,952,280.40|1,371,155,897.87
合计|1,292,952,280.40|1,373,843,453.34
项目|期末余额|期初余额
材料款|1,610,025,188.25|1,855,472,875.45
其他|28,286,367.40|25,141,146.57
合计|1,638,311,555.65|1,880,614,022.02
项目|期末余额|期初余额
预收房租、水电|2,576,744.06|2,318,912.51
合计|2,576,744.06|2,318,912.51
项目|期末余额|期初余额
货款|93,341,629.70|68,134,509.45
其他|145,926.19|1,734,417.26
合计|93,487,555.89|69,868,926.71
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|423,293,592.74|2,554,881,321.17|2,520,960,046.60|457,214,867.31
二、离职后福利-设定提存计划|4,667,568.90|155,388,566.99|155,713,796.01|4,342,339.88
合计|427,961,161.64|2,710,269,888.16|2,676,673,842.61|461,557,207.19
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|416,248,507.11|2,196,797,394.78|2,162,744,023.93|450,301,877.96
2、职工福利费||190,733,053.65|190,733,053.65|
3、社会保险费|1,699,921.98|71,466,915.29|71,667,004.60|1,499,832.67
其中:医疗保险费|1,503,094.52|60,862,969.93|61,022,282.34|1,343,782.11
工伤保险费|125,243.24|5,494,999.25|5,530,493.39|89,749.10
生育保险费|71,584.22|5,108,946.11|5,114,228.87|66,301.46
4、住房公积金|1,503,158.05|57,631,128.14|57,716,288.30|1,417,997.89
5、工会经费和职工教育经费|3,842,005.60|38,252,829.31|38,099,676.12|3,995,158.79
合计|423,293,592.74|2,554,881,321.17|2,520,960,046.60|457,214,867.31
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|4,541,107.40|151,166,633.56|151,479,567.59|4,228,173.37
2、失业保险费|126,461.50|4,221,933.43|4,234,228.42|114,166.51
合计|4,667,568.90|155,388,566.99|155,713,796.01|4,342,339.88
项目|期末余额|期初余额
增值税|5,655,292.73|225,966.90
企业所得税|1,289,979.77|55,281,488.33
个人所得税|6,255,056.49|6,284,168.03
城市维护建设税|4,654,959.80|5,174,750.27
教育费附加|3,736,501.71|3,696,250.21
房产税|6,173,703.24|5,178,418.45
土地使用税|638,565.30|638,565.30
印花税|2,549,790.87|937,047.49
环保税|38,000.13|85,744.89
合计|30,991,850.04|77,502,399.87
项目|期末余额|期初余额
应付利息|0.00|0.00
应付股利|4,653,621.65|6,518,790.83
其他应付款|1,695,594,027.53|1,177,506,878.08
合计|1,700,247,649.18|1,184,025,668.91
项目|期末余额|期初余额
限制性股票股利|4,653,621.65|6,518,790.83
合计|4,653,621.65|6,518,790.83
项目|期末余额|期初余额
工程及设备款|1,555,637,811.03|1,014,164,286.41
限制性股票回购义务|35,892,890.13|74,607,443.25
暂估应付款|62,640,520.13|49,951,193.34
往来款|1,691,886.13|3,337,888.88
押金及保证金|30,111,288.41|28,311,063.89
其他|9,619,631.70|7,135,002.31
合计|1,695,594,027.53|1,177,506,878.08
(1)本公司不存在账龄超过1 年的重要其他应付款。
(2)限制性股票回购义务详见附注七、38。
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|863,216,281.11|562,068,700.17
一年内到期的长期应付款|600,484,000.00|484,000.00
一年内到期的租赁负债|13,481,907.57|12,000,305.00
合计|1,477,182,188.68|574,553,005.17
项目|期末余额|期初余额
未全额终止确认的未到期已背书票据|5,555,619.17|3,206,246.50
待转销增值税销项|4,967,174.69|3,279,299.89
合计|10,522,793.86|6,485,546.39
项目|期末余额|期初余额
保证借款|1,388,574,337.38|1,165,805,225.59
信用借款|649,265,997.43|763,901,247.49
减:一年内到期的长期借款|-863,216,281.11|-562,068,700.17
合计|1,174,624,053.70|1,367,637,772.91
保证借款中包括无锡深南以其固定资产和无形资产为抵押并由中航国际控股提供担保取得的借款、无锡深南由本公司提供担保取得的借款;南通深南以其固定资产和无形资产为抵押并由本公司提供担保取得的借款、南通深南由本公司提供担保取得的借款;广州广芯以其项目建成后的固定资产和无形资产为抵押并由本公司提供担保取得的借款;天芯互联由本公司提供担保取得的借款。担保抵押物情况详见附注七、14 及17,保证人详见附注十二、5(2)。
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|42,761,234.94|50,786,881.11
未确认融资费用|-3,610,207.09|-5,196,465.43
减:一年内到期的非流动负债|-13,481,907.57|-12,000,305.00
合计|25,669,120.28|33,590,110.68
项目|期末余额|期初余额
长期应付款||600,000,000.00
合计|0.00|600,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
借款|600,484,000.00|600,484,000.00
减:一年内到期长期应付款|-600,484,000.00|-484,000.00
详见附注十二、5、关联交易情况(3)关联方资金拆借。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|316,896,582.47|102,292,324.00|63,204,929.23|355,983,977.24|项目尚未验收或与资产相关的补助未摊销完毕
合计|316,896,582.47|102,292,324.00|63,204,929.23|355,983,977.24|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
02 专项|45,054,338.86|0.00||15,546,176.58|||29,508,162.28|与资产相关
半导体高端高密IC载板产品制造项目|15,833,333.25|27,940,000.00||2,698,499.92|||41,074,833.33|与资产相关
产业升级基金|64,615,235.54|||11,047,040.64|||53,568,194.90|与资产相关
创新平台建设项目|1,056,147.89|2,100,000.00||395,882.74|||2,760,265.15|与资产相关
创新平台资助|200,000.00|-100,000.00|||||100,000.00|与资产相关
工业强基建设专项|1,398,618.83|0.00||626,327.16|||772,291.67|与资产相关
技术装备及管理智能化提升项目|5,395,189.91|0.00||1,671,856.71|||3,723,333.20|与资产相关
科技发展资金|9,010,783.77|0.00||1,165,290.44|||7,845,493.33|与资产相关
企业技术中心创新能力建设项目|1,404,727.24|0.00||1,300,560.26|||104,166.98|与资产相关
循环经济与节能减排项目|274,500.20|0.00||60,999.96|||213,500.24|与资产相关
重大投资项目奖励|1,974,918.00|0.00||274,918.00|||1,700,000.00|与资产相关
外经贸发展专项|21,379,641.88|5,770,229.00||4,144,373.44|||23,005,497.44|与资产相关
工业互联网发展扶持项目|0.00|2,890,000.00||130,131.55|||2,759,868.45|与资产相关
工业“碳达峰”扶持项目|0.00|5,080,000.00||229,659.21|||4,850,340.79|与资产相关
国家专项|0.00|17,190,000.00||540,232.61|||16,649,767.39|与资产相关
技术攻关项目|27,702,904.59|9,490,000.00||4,869,333.01|||32,323,571.58|与资产相关
技术攻关项目|1,072,352.94|1,310,000.00||356,470.60|||2,025,882.34|与收益相关
技术改造项目|77,498,216.12|26,461,295.00||12,238,807.36|||91,720,703.76|与资产相关
产业升级引导资金|39,658,373.45|0.00||5,908,369.04|||33,750,004.41|与资产相关
国家重点研发计划专项|3,367,300.00|4,160,800.00||0.00|||7,528,100.00|与资产相关
合计|316,896,582.47|102,292,324.00||63,204,929.23|||355,983,977.24|
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|489,208,272.00|23,694,480.00|||-25,217.00|23,669,263.00|512,877,535.00
(1)经本公司2021 年7 月30 日、2021 年10 月18 日分别召开的第三届董事会第四次会议及2021 年第三次临时股东大会审议通过,本公司通过非公开发行的方式向特定对象发行境内上市人民币普通股23,694,480 股,每股股票面值1 元,发行价格为107.62 元/股。上述增资业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022 年1 月28 日出具信会师报[2022]第ZI10015 号《深南电路股份有限公司验资报告》。
(2)公司注销股权激励限制性股票25,217 股。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|3,579,725,428.80|2,505,970,302.94|612,202.78|6,085,083,528.96
其他资本公积|95,285,601.00|8,974,564.90|63,248.24|104,196,917.66
合计|3,675,011,029.80|2,514,944,867.84|675,451.02|6,189,280,446.62
(1)本公司通过非公开发行的方式向特定对象发行境内上市人民币普通股,募集资金总额为2,549,999,937.60 元,在扣除相关发行费用20,335,154.66 元(不含税)后,募集资金净额为2,529,664,782.94 元,其中增加股本23,694,480.00 元,增加资本公积2,505,970,302.94 元;
(2)公司因实施限制性股票激励计划,相应增加其他资本公积8,974,564.90 元;
(3)公司因注销股权激励限制性股票减少股本溢价612,202.78 元和其他资本公积63,248.24 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
限制性股票|75,176,314.40||39,283,424.27|35,892,890.13
合计|75,176,314.40||39,283,424.27|35,892,890.13
(1)公司限制性股票第二期解锁,减少库存股37,247,776.44 元;
(2)公司分配给限制性股票持有者的现金股利,减少库存股1,398,228.05 元;
(3)公司因注销股权激励限制性股票而减少库存股637,419.78 元。
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|33,709,665.55|931,390.06|||139,708.51|791,681.55||34,501,347.10
其他权益工具投资公允价值变动|33,709,665.55|931,390.06|||139,708.51|791,681.55||34,501,347.10
二、将重分类进损益的其他综合收益|-781,479.33|2,054,420.10||||1,962,862.12|91,557.98|1,181,382.79
外币财务报表折算差额|-781,479.33|2,054,420.10||||1,962,862.12|91,557.98|1,181,382.79
其他综合收益合计|32,928,186.22|2,985,810.16|||139,708.51|2,754,543.67|91,557.98|35,682,729.89
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|244,662,405.00|11,776,362.50||256,438,767.50
合计|244,662,405.00|11,776,362.50||256,438,767.50
根据公司法、公司章程的规定,公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额达到公司注册资本50%,不再提取。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|4,150,303,103.07|3,134,516,156.46
调整后期初未分配利润|4,150,303,103.07|3,134,516,156.46
加:本期归属于母公司所有者的净利润|1,639,730,777.66|1,480,637,000.32
减:提取法定盈余公积|11,776,362.50|
应付普通股股利|487,236,323.95|464,850,053.71
期末未分配利润|5,291,021,194.28|4,150,303,103.07
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|13,483,174,637.64|9,970,710,116.44|13,419,761,924.19|10,169,717,571.99
其他业务|509,279,397.40|451,038,320.06|522,760,024.55|467,272,402.19
合计|13,992,454,035.04|10,421,748,436.50|13,942,521,948.74|10,636,989,974.18
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|24,735,415.76|28,102,439.53
教育费附加|18,079,684.53|20,073,087.66
房产税|29,845,453.83|24,422,565.69
土地使用税|3,116,790.50|2,945,092.36
印花税|10,482,455.40|9,879,500.89
其他|830,574.15|734,183.25
合计|87,090,374.17|86,156,869.38
项目|本期发生额|上期发生额
佣金|115,343,092.03|108,798,702.80
薪酬支出|96,866,556.28|80,196,386.85
业务招待费|18,085,673.17|17,285,401.92
保险费|13,475,781.84|14,194,025.56
差旅费|3,218,262.74|4,388,371.91
办公费|1,676,268.57|808,111.88
股份支付|1,068,251.95|2,339,629.68
其他|3,384,399.14|4,718,773.56
合计|253,118,285.72|232,729,404.16
项目|本期发生额|上期发生额
薪酬支出|431,798,433.13|334,845,102.05
折旧与摊销费|59,545,189.82|43,332,624.49
环保支出|38,532,833.44|39,997,846.06
物料消耗|22,007,092.80|9,481,377.41
办公费|21,254,703.62|14,141,793.03
能源费|15,812,710.70|9,193,366.31
安全生产费用|14,718,185.37|12,934,959.55
修理费|14,194,074.18|16,213,014.73
股份支付|6,161,584.58|12,772,760.17
其他|48,604,770.22|50,254,204.30
合计|672,629,577.86|543,167,048.10
项目|本期发生额|上期发生额
薪酬支出|425,848,557.02|373,282,210.25
材料费用|279,022,027.05|306,191,762.54
折旧与摊销费|58,121,430.37|53,785,606.10
水电费|20,832,742.77|20,358,195.43
合作及委托开发费|13,950,817.71|5,988,130.06
测试检测费|4,015,741.61|4,027,184.70
差旅费|3,861,446.17|4,732,685.79
出版/文献/信息传播/知识产权事务费|3,673,498.42|6,145,035.91
股份支付|1,681,480.13|3,222,263.44
其他|8,574,944.70|4,691,368.77
合计|819,582,685.95|782,424,442.99
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|92,011,499.06|90,555,003.50
其中:租赁负债利息支出|1,914,052.64|2,266,526.90
减:利息收入|21,502,651.58|4,527,858.74
汇兑损益|-80,690,017.92|16,628,971.69
手续费及其他|4,060,051.14|4,529,450.68
合计|-6,121,119.30|107,185,567.13
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
02 专项|15,546,176.58|32,898,081.33
半导体高端高密IC 载板产品制造项目|2,698,499.92|2,000,000.04
企业技术中心创新能力建设项目|1,300,560.26|1,335,866.76
重大投资项目奖励|274,918.00|300,024.00
技术装备及管理智能化提升项目|1,671,856.71|2,050,168.96
创新平台建设项目|3,795,882.74|146,682.24
科技发展资金|1,165,290.44|8,882,134.97
循环经济与节能减排项目|60,999.96|60,999.96
技术改造项目|12,338,807.36|6,612,600.91
产业升级基金|15,189,440.64|100,354,914.29
代扣代缴手续费返还|1,480,428.93|1,049,846.50
技术攻关项目|5,216,603.61|8,591,716.01
稳岗补贴|3,212,615.36|2,117,923.09
岗前培训补贴|177,600.00|704,100.00
知识产权资助奖励|48,300.00|450,200.00
企业研发投入奖励项目|1,300,000.00|7,440,100.00
企业培育专项|2,400,000.00|
工业“碳达峰”扶持项目|229,659.21|
创新平台资助|100,000.00|
防疫专项|110,000.00|
扩岗补贴|652,500.00|
留工培训补助|3,742,375.00|
企业员工技能提升补贴|316,000.00|
深圳市产学研合作项目|-750,000.00|
吸纳建档立卡贫困劳动力奖励补贴|540,000.00|250,000.00
吸纳脱贫人口就业补贴|446,718.36|
制造业单项冠军奖励项目|4,000,000.00|
助企稳增长专项|9,370,657.00|
产业升级引导资金|25,908,369.04|22,047,906.86
国家重点研发计划专项|278,100.00|
外经贸发展专项|4,288,073.44|2,724,501.84
智能制造标杆项目|2,500,000.00|
外贸优质增长扶持计划|11,517,971.00|4,010,754.00
国家专项|4,950,232.61|
招商引资类扶持专项|2,575,700.00|
工业强基建设专项|626,327.16|4,063,827.16
工业互联网发展扶持项目|130,131.55|3,000,000.00
经营贡献奖||20,000,000.00
上云补贴||100,000.00
以工代训补贴||2,192,000.00
其他|2,383,629.53|5,023,081.00
总计|141,794,424.41|238,407,429.92