TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
报告期末普通股股东总数|141,027 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)||||0|
前10 名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
虞仁荣|境内自然人|358,472,250|30.27|0|质押|171,020,000
香港中央结算有限公司|境外法人|106,436,502|8.99|0|无|0
绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|99,132,662|8.37|0|质押|56,456,000
青岛融通民和投资中心(有限合伙)|境内非国有法人|31,356,941|2.65|0|无|0
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金|境内非国有法人|16,855,314|1.42|0|无|0
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金|境内非国有法人|12,655,924|1.07|0|无|0
宁波市虞仁荣教育基金会|境内非国有法人|12,379,010|1.05|0|无|0
元禾璞华同芯(苏州)投资管理有限公司-合肥元禾华创中合股权投资合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|12,083,121|1.02|0|无|0
上海唐芯企业管理合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|11,874,604|1.00|0|无|0
 Seagull Strategic Investments(A3), LLC|境外法人|11,461,110|0.97|0|无|0
前10 名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
虞仁荣|358,472,250|||人民币普通股|358,472,250|
香港中央结算有限公司|106,436,502|人民币普通股|106,436,502
绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙)|99,132,662|人民币普通股|99,132,662
青岛融通民和投资中心(有限合伙)|31,356,941|人民币普通股|31,356,941
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金|16,855,314|人民币普通股|16,855,314
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金|12,655,924|人民币普通股|12,655,924
宁波市虞仁荣教育基金会|12,379,010|人民币普通股|12,379,010
元禾璞华同芯(苏州)投资管理有限公司-合肥元禾华创中合股权投资合伙企业(有限合伙)|12,083,121|人民币普通股|12,083,121
上海唐芯企业管理合伙企业(有限合伙)|11,874,604|人民币普通股|11,874,604
 Seagull Strategic Investments(A3), LLC|11,461,110|人民币普通股|11,461,110
上述股东关联关系或一致行动的说明|绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙)为虞仁荣先生控制的企业,虞小荣先生系虞仁荣先生弟弟,均为虞仁荣先生一致行动人。||
前10 名股东及前10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|不适用||
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
流动资产:||
货币资金|4,795,768,189.61|4,026,146,411.11
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|14,180,137.86|14,010,136.20
衍生金融资产||
应收票据|9,625,116.09|23,417,382.13
应收账款|2,855,931,216.50|2,501,906,103.78
应收款项融资|191,836,125.68|162,829,122.72
预付款项|260,705,028.77|236,275,176.92
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|105,306,989.06|88,105,428.86
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|10,769,424,852.66|12,356,297,263.39
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|68,767,113.49|70,666,909.34
其他流动资产|78,708,690.06|133,669,410.70
流动资产合计|19,150,253,459.78|19,613,323,345.15
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款|6,046,883.61|8,499,961.10
长期股权投资|534,069,528.46|534,069,528.46
其他权益工具投资|2,158,311,233.85|1,703,259,939.18
其他非流动金融资产|3,110,135,521.01|2,964,287,049.70
投资性房地产|250,082,745.69|253,042,279.35
固定资产|2,082,815,525.64|2,046,963,633.62
在建工程|537,231,169.39|493,136,274.95
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|181,874,838.41|208,684,624.70
无形资产|2,347,750,382.42|2,018,261,008.03
开发支出|825,755,074.08|810,564,075.58
商誉|3,876,673,410.71|3,169,362,464.81
长期待摊费用|201,865,938.68|211,646,311.09
递延所得税资产|437,453,629.86|335,043,889.00
其他非流动资产|961,096,538.16|820,017,831.00
非流动资产合计|17,511,162,419.97|15,576,838,870.57
资产总计|36,661,415,879.75|35,190,162,215.72
流动负债:||
短期借款|4,704,759,722.85|3,632,355,345.64
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债|256,000,000.00|
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|1,144,372,360.61|1,127,628,206.54
预收款项|3,142,177.86|3,142,177.86
合同负债|240,893,827.25|125,370,582.62
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|172,591,762.06|263,490,574.82
应交税费|130,779,464.59|145,308,825.92
其他应付款|1,421,182,641.05|1,153,475,237.61
其中:应付利息||
应付股利|4,270,095.24|4,270,095.24
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|2,470,748,463.83|3,919,929,435.86
其他流动负债|825,607.16|2,541,419.20
流动负债合计|10,545,296,027.26|10,373,241,806.07
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|3,601,227,898.42|2,749,776,000.00
应付债券|2,370,249,631.85|2,346,778,083.20
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|159,177,802.44|145,313,448.99
长期应付款|16,633,485.84|16,672,298.25
长期应付职工薪酬||
预计负债|977,095,114.09|1,011,462,411.91
递延收益|13,427,545.50|23,794,345.45
递延所得税负债|639,781,321.65|422,893,199.63
其他非流动负债||
非流动负债合计|7,777,592,799.79|6,716,689,787.43
负债合计|18,322,888,827.05|17,089,931,593.50
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|1,184,178,919.00|1,185,382,449.00
其他权益工具|233,055,990.52|233,057,810.34
其中:优先股||
永续债||
资本公积|8,344,163,729.61|8,630,680,106.73
减:库存股|526,452,216.62|769,111,988.29
其他综合收益|131,536,258.32|39,760,835.38
专项储备||
盈余公积|126,920,523.27|126,920,523.27
一般风险准备||
未分配利润|8,770,526,205.87|8,571,670,233.01
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|18,263,929,409.97|18,018,359,969.44
少数股东权益|74,597,642.73|81,870,652.78
所有者权益(或股东权益)合计|18,338,527,052.70|18,100,230,622.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计|36,661,415,879.75|35,190,162,215.72
公司负责人:王崧主管会计工作负责人:贾渊会计机构负责人:徐兴
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|4,335,380,842.17|5,538,237,003.29
其中:营业收入|4,335,380,842.17|5,538,237,003.29
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|4,121,676,263.92|4,517,617,591.37
其中:营业成本|3,263,855,039.21|3,582,842,200.07
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|4,723,598.88|4,709,558.84
销售费用|93,261,324.12|127,575,036.51
管理费用|142,904,290.81|180,873,226.16
研发费用|465,972,998.81|523,243,163.09
财务费用|150,959,012.09|98,374,406.70
其中:利息费用|151,568,609.36|91,940,619.97
利息收入|13,302,378.79|3,535,767.36
加:其他收益|6,244,954.75|21,859,392.17
投资收益(损失以“-”号填列)|2,016,521.83|23,500,980.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|129,557,222.06|-64,834,705.68
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-9,545,687.08|-2,356,350.76
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-82,437,839.46|-66,221,169.05
资产处置收益(损失以“-”号填列)||-43,411.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|259,539,750.35|932,524,148.34
加:营业外收入|2,352,391.96|2,982,675.86
减:营业外支出|1,005,649.01|2,169,806.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|260,886,493.30|933,337,017.64
减:所得税费用|65,898,420.69|44,163,365.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|194,988,072.61|889,173,652.10
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|194,988,072.61|889,173,652.10
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|198,855,972.86|896,204,454.11
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-3,867,900.25|-7,030,802.01
六、其他综合收益的税后净额|88,370,313.14|-251,703,039.79
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|91,775,422.94|-252,863,764.17
1.不能重分类进损益的其他综合收益|377,831,190.53|-164,737,184.01
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动|377,831,190.53|-164,737,184.01
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|-286,055,767.59|-88,126,580.16
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|-286,055,767.59|-88,126,580.16
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-3,405,109.80|1,160,724.38
七、综合收益总额|283,358,385.75|637,470,612.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|290,631,395.80|643,340,689.94
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-7,273,010.05|-5,870,077.63
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.17|0.76
(二)稀释每股收益(元/股)|0.17|0.76
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|4,179,640,625.47|5,528,670,049.07
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|20,059,526.09|68,630,190.29
收到其他与经营活动有关的现金|47,965,874.85|153,855,865.75
经营活动现金流入小计|4,247,666,026.41|5,751,156,105.11
购买商品、接受劳务支付的现金|2,077,846,376.22|5,297,010,155.13
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|571,978,372.26|515,924,636.27
支付的各项税费|80,822,851.39|111,729,360.48
支付其他与经营活动有关的现金|134,158,328.18|623,840,107.00
经营活动现金流出小计|2,864,805,928.05|6,548,504,258.88
经营活动产生的现金流量净额|1,382,860,098.36|-797,348,153.77
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|50,032,550.05|370,324,220.07
取得投资收益收到的现金|2,354,426.00|4,162,930.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||106,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|52,386,976.05|480,990,150.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|251,625,544.26|298,473,847.16
投资支付的现金|58,000,000.00|753,938,881.10
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|774,806,593.15|
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|1,084,432,137.41|1,052,412,728.26
投资活动产生的现金流量净额|-1,032,045,161.36|-571,422,577.28
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|228,198,297.37|158,623,987.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|1,220,796,615.09|886,012,304.94
收到其他与筹资活动有关的现金||104,461.38
筹资活动现金流入小计|1,448,994,912.46|1,044,740,753.75
偿还债务支付的现金|653,034,158.46|1,230,757,481.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|134,078,986.06|67,309,234.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|256,930,038.16|22,511,667.23
筹资活动现金流出小计|1,044,043,182.68|1,320,578,383.64
筹资活动产生的现金流量净额|404,951,729.78|-275,837,629.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-38,138,385.29|-20,816,054.80
五、现金及现金等价物净增加额|717,628,281.49|-1,665,424,415.74
加:期初现金及现金等价物余额|3,995,146,346.65|7,630,232,635.72
六、期末现金及现金等价物余额|4,712,774,628.14|5,964,808,219.98
上海韦尔半导体股份有限公司董事会
2023 年4 月19 日
证券代码:603028证券简称:赛福天
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|329,781,821.24|93.35
归属于上市公司股东的净利润|5,626,895.62|-39.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|3,645,744.44|-45.59
经营活动产生的现金流量净额|-11,905,469.25|72.40
基本每股收益(元/股)|0.02|-33.33
稀释每股收益(元/股)|0.02|-33.33|
加权平均净资产收益率(%)|0.82|减少0.32个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|1,602,938,236.17|1,208,818,517.30|32.60
归属于上市公司股东的所有者权益|688,331,396.69|683,431,559.46|0.72
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|233,809.54|/
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||/
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|2,080,773.34|/
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|-|/
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|-|/
非货币性资产交换损益|-|/
委托他人投资或管理资产的损益|-|/
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|-|/
债务重组损益|-|/
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等|-|/
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|-|/
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|-|/
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|-|/
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|-|/
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|-|/
对外委托贷款取得的损益|-|/
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|-|/
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|-|/
受托经营取得的托管费收入|-|/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|16,287.90|/
其他符合非经常性损益定义的损益项目|-|/
减:所得税影响额|-349,719.60|
少数股东权益影响额(税后)|-|/
合计|1,981,151.18|/
项目名称|变动比例(%)|主要原因
营业收入|93.35|公司新增新能源光伏电池片业务,报告期内积极稳步推进,电池片已正常投产,产品已开始批量交付客户,对当期业绩产生积极影响。
归属于上市公司股东的净利润|-39.32|受宏观环境及经济周期影响,钢丝绳、建筑设计业务客户订单交期延迟、本期销量有所下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-45.59|
经营活动产生的现金流量净额|72.40|公司合理安排采购货款支付方式
基本每股收益|-33.33|归属于上司公司股东的净利润减少
稀释每股收益|-33.33|
总资产|32.60|公司开展多元化发展战略,增加新能源板块投资
报告期末普通股股东总数|13,693|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||无|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
苏州吴中融泰控股有限公司|境内非国有法人|82,980,738|28.91|0|无|0
杰昌有限公司|境外法人|23,835,998|8.30|0|质押|17,000,000
深圳市分享投资合伙企业(有限合伙)|其他|15,781,500|5.50|0|无|0
周锦峰|境内自然人|6,230,100|2.17|0|无|0
徐立芳|境内自然人|5,980,000|2.08|0|无|0
张岩|境内自然人|5,768,300|2.01|0|无|0
孙木钗|境内自然人|3,974,700|1.38|0|无|0
江苏赛福天钢索股份有限公司回购专用证券账户|未知|3,789,600|1.32|0|无|0
江西省国有资本运营控股集团有限公司|国有法人|3,576,720|1.25|0|无|0
北京量子金服资产管理有限责任公司-量子汇智和信1号私募证券投资基金|其他|2,842,650|0.99|0|无|0
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
|||股份种类||数量|
苏州吴中融泰控股有限公司|82,980,738|人民币普通股|82,980,738
杰昌有限公司|23,835,998|人民币普通股|23,835,998
深圳市分享投资合伙企业(有限合伙)|15,781,500|人民币普通股|15,781,500
周锦峰|6,230,100|人民币普通股|6,230,100
徐立芳|5,980,000|人民币普通股|5,980,000
张岩|5,768,300|人民币普通股|5,768,300
孙木钗|3,974,700|人民币普通股|3,974,700
江苏赛福天钢索股份有限公司回购专用证券账户|3,789,600|人民币普通股|3,789,600
江西省国有资本运营控股集团有限公司|3,576,720|人民币普通股|3,576,720
北京量子金服资产管理有限责任公司-量子汇智和信1号私募证券投资基金|2,842,650|人民币普通股|2,842,650
上述股东关联关系或一致行动的说明|无||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|不适用||
(一)光伏电池片业务产能爬坡,经营业绩逐渐释放
为突破行业发展瓶颈,发挥产业链中游的制造业优势,公司积极探索开辟新赛道,挖掘新的增长点。经过董事会及公司管理层的慎重决定,由公司全资子公司苏州赛福天投资管理有限公司
与苏州禾鑫新能源有限公司共同成立苏州赛福天新能源技术有限公司(以下简称“赛福天新能源”)。赛福天新能源为公司控股孙公司,主营光伏电池片业务,2023年1月份正式接收订单并排产,报告期内产能爬坡,业绩逐渐释放。一季度电池片业务累计实现营业收入20,389.87 万元,净利润1,391.03万元。
(二)股权激励稳定核心人员,利益一致促进持续成长
2023年3月,公司实施员工持股计划,将赛福天新能源核心管理人员纳入激励范围,把员工利益与企业利益进行深度绑定,从而实现员工与企业的共同成长和发展。本次员工持股计划公司层面业绩指标考核营业收入,全部解锁的考核要求为2023-2024 年公司营业收入分别较2022 年增长不低于100%和200%,具体内容详见公司于2023 年3 月17 日对外披露的《2023 年员工持股计划(草案)》。
项目|2023 年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|215,567,284.98|150,037,121.04
结算备付金|-|-
拆出资金|-|-
交易性金融资产|-|-
衍生金融资产|-|-
应收票据|8,111,860.45|6,980,285.72
应收账款|187,663,124.32|200,704,478.04
应收款项融资|13,699,562.21|32,250,445.28
预付款项|99,687,852.03|21,515,658.93
应收保费|-|-
应收分保账款|-|-
应收分保合同准备金|-|-
其他应收款|2,380,396.39|1,424,790.94
其中:应收利息|-|-
应收股利|-|-
买入返售金融资产|-|-
存货|297,595,137.58|191,318,878.35
合同资产|65,848,168.39|66,496,696.17
持有待售资产|-|-
一年内到期的非流动资产|-|-
其他流动资产|10,818,684.06|8,124,341.58
流动资产合计|901,372,070.41|678,852,696.05
非流动资产:||
发放贷款和垫款|-|-
债权投资|-|-
其他债权投资|-|-
长期应收款|-|-
长期股权投资|12,000,000.00|-
其他权益工具投资|45,336,000.00|45,336,000.00
其他非流动金融资产|-|-
投资性房地产|18,711,374.65|18,711,374.65
固定资产|334,810,110.29|340,591,348.39
在建工程|138,938,053.00|-
生产性生物资产|-|-
油气资产|-|-
使用权资产|25,960,498.74|5,285,078.43
无形资产|24,709,656.22|25,034,333.94
开发支出|-|-
商誉|76,709,344.70|76,709,344.70
长期待摊费用|4,539,818.68|3,289,069.26
递延所得税资产|19,368,352.48|14,577,574.88
其他非流动资产|482,957.00|431,697.00
非流动资产合计|701,566,165.76|529,965,821.25
资产总计|1,602,938,236.17|1,208,818,517.30
流动负债:||
短期借款|359,113,115.31|241,446,370.82
向中央银行借款|-|-
拆入资金|-|-
交易性金融负债|-|-
衍生金融负债|-|-
应付票据|65,288,200.00|85,800,000.00
应付账款|199,178,746.75|99,261,191.30
预收款项|-|-
合同负债|140,563,060.91|4,423,316.07
卖出回购金融资产款|-|-
吸收存款及同业存放|-|-
代理买卖证券款|-|-
代理承销证券款|-|-
应付职工薪酬|8,507,336.27|18,297,567.35
应交税费|17,345,356.61|20,242,485.15
其他应付款|116,103.90|2,043,225.38
其中:应付利息|-|-
应付股利|-|-
应付手续费及佣金|-|-
应付分保账款|-|-
持有待售负债|-|-
一年内到期的非流动负债|8,821,630.68|1,146,652.16
其他流动负债|18,114,472.26|604,375.90
流动负债合计|817,048,022.69|473,265,184.13
非流动负债:||
保险合同准备金|-|-
长期借款|41,100,451.14|35,396,385.23
应付债券|-|-
其中:优先股|-|-
永续债|-|-
租赁负债|17,359,469.02|3,981,365.33
长期应付款|-|-
长期应付职工薪酬|-|-
预计负债|-|-
递延收益|6,699,237.28|6,878,195.61
递延所得税负债|10,399,495.56|5,167,725.48
其他非流动负债|-|-
非流动负债合计|75,558,653.00|51,423,671.65
负债合计|892,606,675.69|524,688,855.78
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|287,040,000.00|287,040,000.00
其他权益工具|-|-
其中:优先股|-|-
永续债|-|-
资本公积|124,714,993.76|124,714,993.76
减:库存股|32,284,610.38|32,284,610.38
其他综合收益|15,087,600.64|15,814,659.03
专项储备|-|-
盈余公积|30,979,564.39|30,979,564.39
一般风险准备|-|-
未分配利润|262,793,848.28|257,166,952.66
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|688,331,396.69|683,431,559.46
少数股东权益|22,000,163.79|698,102.06
所有者权益(或股东权益)合计|710,331,560.48|684,129,661.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计|1,602,938,236.17|1,208,818,517.30
公司负责人:范青主管会计工作负责人:王勇军会计机构负责人:焦贤丽
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、营业总收入|329,781,821.24|170,561,137.85
其中:营业收入|329,781,821.24|170,561,137.85
利息收入|-|-
已赚保费|-|-
手续费及佣金收入|-|-
二、营业总成本|316,102,022.32|162,592,476.82
其中:营业成本|290,146,590.19|139,750,270.12
利息支出|-|-
手续费及佣金支出|-|-
退保金|-|-
赔付支出净额|-|-
提取保险责任准备金净额|-|-
保单红利支出|-|-
分保费用|-|-
税金及附加|991,349.16|832,167.88
销售费用|1,910,577.52|3,210,939.40
管理费用|13,840,611.37|10,750,882.45
研发费用|5,727,567.33|5,467,457.48
财务费用|3,485,326.75|2,580,759.49
其中:利息费用|3,357,900.20|2,561,431.72
利息收入|301,312.56|135,100.40
加:其他收益|2,107,096.86|3,317,619.11
投资收益(损失以“-”号填列)|13,411.98|-1,426,400.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-|-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|-|-
汇兑收益(损失以“-”号填列)|-|-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|-|-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-|1,345,200.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)|1,822,766.01|902,830.86
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-355,793.84|47,730.39
资产处置收益(损失以“-”号填列)|29,734.51|-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|17,297,014.44|12,155,641.39
加:营业外收入|220,609.20|105,685.66
减:营业外支出|13.75|302,567.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|17,517,609.89|11,958,759.54
减:所得税费用|5,328,652.54|2,513,961.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|12,188,957.35|9,444,798.33
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|12,188,957.35|9,444,798.33
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-|-
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|5,626,895.62|9,272,976.71
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|6,562,061.73|171,821.62
六、其他综合收益的税后净额|-727,058.39|-159,763.13
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-727,058.39|-159,763.13
1.不能重分类进损益的其他综合收益|-|-
(1)重新计量设定受益计划变动额|-|-
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|-|-
(3)其他权益工具投资公允价值变动|-|-
(4)企业自身信用风险公允价值变动|-|-
2.将重分类进损益的其他综合收益|-727,058.39|-159,763.13
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|-|-
(2)其他债权投资公允价值变动|-|-
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|-|-
(4)其他债权投资信用减值准备|-|-
(5)现金流量套期储备|-|-
(6)外币财务报表折算差额|-727,058.39|-159,763.13
(7)其他|-|-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-|-
七、综合收益总额|11,461,898.96|9,285,035.20
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|4,899,837.23|9,113,213.58
(二)归属于少数股东的综合收益总额|6,562,061.73|171,821.62
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|173,821,390.19|170,851,322.76
客户存款和同业存放款项净增加额|-|-
向中央银行借款净增加额|-|-
向其他金融机构拆入资金净增加额|-|-
收到原保险合同保费取得的现金|-|-
收到再保业务现金净额|-|-
保户储金及投资款净增加额|-|-
收取利息、手续费及佣金的现金|-|-
拆入资金净增加额|-|-
回购业务资金净增加额|-|-
代理买卖证券收到的现金净额|-|-
收到的税费返还|563,389.76|17,244.86
收到其他与经营活动有关的现金|5,406,214.18|5,828,960.49
经营活动现金流入小计|179,790,994.13|176,697,528.11
购买商品、接受劳务支付的现金|132,796,064.08|155,386,374.49
客户贷款及垫款净增加额|-|-
存放中央银行和同业款项净增加额|-|-
支付原保险合同赔付款项的现金|-|-
拆出资金净增加额|-|-
支付利息、手续费及佣金的现金|-|-
支付保单红利的现金|-|-
支付给职工及为职工支付的现金|39,900,080.52|39,439,731.93
支付的各项税费|7,269,641.46|16,869,850.16
支付其他与经营活动有关的现金|11,730,677.32|8,142,177.70
经营活动现金流出小计|191,696,463.38|219,838,134.28
经营活动产生的现金流量净额|-11,905,469.25|-43,140,606.17
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|-|-
取得投资收益收到的现金|13,411.98|-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|396,600.00|27,060.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|-|-
收到其他与投资活动有关的现金|-|1,900,000.00
投资活动现金流入小计|410,011.98|1,927,060.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|45,618,087.80|6,778,187.66
投资支付的现金|37,500,000.00|-
质押贷款净增加额|-|-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|-|-
支付其他与投资活动有关的现金|-|1,426,400.00
投资活动现金流出小计|83,118,087.80|8,204,587.66
投资活动产生的现金流量净额|-82,708,075.82|-6,277,527.29
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|40,240,000.00|-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|-|-
取得借款收到的现金|214,670,000.00|101,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|6,827,792.45|25,305,432.26
筹资活动现金流入小计|261,737,792.45|126,655,432.26
偿还债务支付的现金|91,417,500.00|86,767,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|2,925,292.04|2,751,067.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|-|-
支付其他与筹资活动有关的现金|478,411.10|14,503,553.49
筹资活动现金流出小计|94,821,203.14|104,022,220.84
筹资活动产生的现金流量净额|166,916,589.31|22,633,211.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-502,391.99|-236,508.64
五、现金及现金等价物净增加额|71,800,652.25|-27,021,430.68
加:期初现金及现金等价物余额|110,436,876.55|91,458,063.66
六、期末现金及现金等价物余额|182,237,528.80|64,436,632.98
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
证券代码:000004证券简称:ST国华公告编号:2023-016
|本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)|21,255,770.69|11,263,731.80|88.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)|-7,427,185.74|-12,571,613.62|40.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)|-7,631,803.06|-13,118,239.17|41.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)|-29,931,171.95|-28,414,235.00|-5.34%
基本每股收益(元/股)|-0.0559|-0.0806|30.65%
稀释每股收益(元/股)|-0.0559|-0.0806|30.65%
加权平均净资产收益率|-2.13%|-1.39%|-0.74%
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)|535,315,712.87|575,390,741.06|-6.96%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)|345,074,277.59|352,501,463.33|-2.11%
项目|本报告期金额|说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|849.47|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|154,647.02|理财投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,907.51|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|104,413.91|
减:所得税影响额|53,385.57|
合计|204,617.32|
资产负债表项目|期末金额|期初金额|变动情况|主要原因
货币资金|59,114,569.97|129,091,494.68|-54.21%|主要是本期采购付款增加、购买理财产品所致
交易性金融资产|40,000,000.00|||主要是本期增加了理财产品投资所致
应收票据|47,380.00|1,686,780.00|-97.19%|主要是本期应收票据到期承兑所致
长期股权投资|74,960.96|246,350.21|-69.57%|主要是按权益法计提投资亏损所致
预计负债|678,890.50|3,985,528.50|-82.97%|主要是本期支付诉讼赔款所致
少数股东股权益|-210,123.57|18,418.29|-1240.84%|主要是本期含少数股东权益子公司亏损所致
利润表项目|本期金额|上期金额|变动情况|主要原因
营业收入|21,255,770.69|11,263,731.80|88.71%|主要是业务增长所致
营业成本|8,317,123.75|4,482,261.51|85.56%|主要是业务增长所致
税金及附加|148,501.97|77,596.98|91.38%|主要是业务增长所致
其他收益|105,263.38|460,195.48|-77.13%|主要是本期增税税加计扣除、政府补助减少所致
投资收益|-16,742.23|-138,869.85|-87.94%|主要是本期联营企业确认投资损失增加所致
营业外支出|1,907.51|||主要是本期其他支出所
所得税费用|-1,470,208.82|-152,203.13|865.95%|主要是本期营业利润亏损所致
报告期末普通股股东总数|14,734|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
深圳中农大科技投资有限公司|境内非国有法人|18.22%|24,206,848.00|0.00||
北京中关村并购母基金投资管理中心(有限合伙)-北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)|其他|7.79%|10,352,106.00|0.00||
彭瀛|境内自然人|3.28%|4,356,845.00|4,356,592.00|质押|2,811,300.00
|||||冻结|4,356,845.00
深圳市睿鸿置业发展有限公司|境内非国有法人|3.21%|4,270,756.00|4,270,756.00||
珠海横琴普源科技合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|2.69%|3,568,210.00|3,568,210.00||
毛幼聪|境内自然人|2.10%|2,783,982.00|0.00||
魏娟意|境内自然人|1.49%|1,981,344.00|0.00||
周松祥|境内自然人|1.08%|1,434,789.00|0.00||
联通创新互联成都股权投资基金合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|1.03%|1,373,800.00|0.00||
李映彤|境内自然人|0.99%|1,316,100.00|0.00||
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称||持有无限售条件股份数量||股份种类||
||||股份种类|数量|
深圳中农大科技投资有限公司||24,206,848.00||人民币普通股|24,206,848.00|
北京中关村并购母基金投资管理中心(有限合伙)-北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)||10,352,106.00||人民币普通股|10,352,106.00|
毛幼聪||2,783,982.00||人民币普通股|2,783,982.00|
魏娟意||1,981,344.00||人民币普通股|1,981,344.00|
周松祥||1,434,789.00||人民币普通股|1,434,789.00|
联通创新互联成都股权投资基金合伙企业(有限合伙)||1,373,800.00||人民币普通股|1,373,800.00|
李映彤||1,316,100.00||人民币普通股|1,316,100.00|
侯恒斌||1,258,059.00||人民币普通股|1,258,059.00|
李东璘||1,043,300.00||人民币普通股|1,043,300.00|
刘勇||995,600.00||人民币普通股|995,600.00|
上述股东关联关系或一致行动的说明|深圳中农大科技投资有限公司的实际控制人李映彤(曾用名:李林琳)与深圳市睿鸿置业发展有限公司及珠海横琴普源科技合伙企业(有限合伙)的实际控制人李琛森系姐弟关系;此外,公司未知上述股东中其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)|李映彤(曾用名:李林琳)通过信用证券账户持有公司股份1,210,000股。|||||
1、发行股份购买资产部分限售股份解除限售
公司发行股份购买北京智游网安科技有限公司股权新增限售股81,075,941 股于2020 年1 月20 日上市,2023 年1 月,公司为股东北京中关村并购母基金投资管理中心(有限合伙)-北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)满足解除限售条件的部分限售股申请解除限售,本次解除限售2,582,279 股,上市流通日为2023 年1 月20日,详见公司于2023年1月18日披露的《关于发行股份购买资产限售股份解除限售的提示性公告》(公告编号:2023-004)。
2、子公司签订战略合作协议
2023 年1 月,公司控股子公司山东中安恒宁应急产业集团有限公司与山东省邮电工程有限公司签署了《信息化业务战略合作框架协议》,双方拟融合彼此的优势,在新型城市信息化建设等方面展开战略合作,计划拟签约金额不低于人民币3 亿元,本协议有效期为三年,详见公司于2023 年1 月18 日披露的《关于子公司签订战略合作协议的公告》(公告编号:2023-005)。
项目|期末余额|年初余额
流动资产:||
货币资金|59,114,569.97|129,091,494.68
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|40,000,000.00|
衍生金融资产||
应收票据|47,380.00|1,686,780.00
应收账款|293,634,878.01|303,028,300.15
应收款项融资||
预付款项|36,528,163.13|36,884,816.85
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|27,815,633.91|27,421,592.90
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|1,150,435.67|1,150,435.67
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|7,474,550.52|8,949,267.07
流动资产合计|465,765,611.21|508,212,687.32
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|74,960.96|246,350.21
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产|358,922.78|363,788.57
固定资产|2,183,120.19|2,271,273.93
在建工程||
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|8,125,360.26|8,383,327.65
无形资产|22,746,244.44|24,496,585.28
开发支出|3,193,762.02|
商誉||
长期待摊费用||
递延所得税资产|32,867,731.01|31,416,728.10
其他非流动资产||
非流动资产合计|69,550,101.66|67,178,053.74
资产总计|535,315,712.87|575,390,741.06
流动负债:||
短期借款||
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|90,977,238.05|112,351,437.07
预收款项||
合同负债|17,304,469.22|19,455,440.33
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|10,160,543.30|12,897,023.03
应交税费|42,914,555.72|45,831,551.19
其他应付款|15,517,230.80|15,236,565.49
其中:应付利息||
应付股利|212,157.58|212,157.58
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|3,219,729.47|3,113,264.42
其他流动负债|1,705,121.60|1,803,043.49
流动负债合计|181,798,888.16|210,688,325.02
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|5,503,828.61|5,707,848.43
长期应付款|800,000.00|800,000.00
长期应付职工薪酬||
预计负债|678,890.50|3,985,528.50
递延收益|471,532.49|471,532.49
递延所得税负债|1,198,419.09|1,217,625.00
其他非流动负债||
非流动负债合计|8,652,670.69|12,182,534.42
负债合计|190,451,558.85|222,870,859.44
所有者权益:||
股本|132,848,008.00|132,848,008.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,231,724,245.27|1,231,724,245.27
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|13,414,212.11|13,414,212.11
一般风险准备||
未分配利润|-1,032,912,187.79|-1,025,485,002.05
归属于母公司所有者权益合计|345,074,277.59|352,501,463.33
少数股东权益|-210,123.57|18,418.29
所有者权益合计|344,864,154.02|352,519,881.62
负债和所有者权益总计|535,315,712.87|575,390,741.06
法定代表人:黄翔主管会计工作负责人:陈金海会计机构负责人:樊远程
项目|本期发生额|上期发生额
一、营业总收入|21,255,770.69|11,263,731.80
其中:营业收入|21,255,770.69|11,263,731.80
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|27,984,194.05|24,683,944.19
其中:营业成本|8,317,123.75|4,482,261.51
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|148,501.97|77,596.98
销售费用|5,531,922.63|7,882,925.11
管理费用|5,658,332.57|5,487,123.03
研发费用|8,357,107.95|6,787,486.99
财务费用|-28,794.82|-33,449.43
其中:利息费用||
利息收入|52,332.14|65,609.03
加:其他收益|105,263.38|460,195.48
投资收益(损失以“-”号填列)|-16,742.23|-138,869.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-171,389.25|-387,127.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-2,484,126.70|
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
三、营业利润(亏损以“-”填列)|-9,124,028.91|-13,098,886.76
加:营业外收入||
减:营业外支出|1,907.51|
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)|-9,125,936.42|-13,098,886.76
减:所得税费用|-1,470,208.82|-152,203.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|-7,655,727.60|-12,946,683.63
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-7,655,727.60|-12,946,683.63
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司所有者的净利润|-7,427,185.74|-12,571,613.62
2.少数股东损益|-228,541.86|-375,070.01
六、其他综合收益的税后净额||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|-7,655,727.60|-12,946,683.63
归属于母公司所有者的综合收益总额|-7,427,185.74|-12,571,613.62
归属于少数股东的综合收益总额|-228,541.86|-375,070.01
八、每股收益:||
(一)基本每股收益|-0.0559|-0.0806
(二)稀释每股收益|-0.0559|-0.0806
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:黄翔主管会计工作负责人:陈金海会计机构负责人:樊远程
项目|本期发生额|上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|35,769,946.91|42,346,731.48
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|114,139.80|1,688,195.66
收到其他与经营活动有关的现金|1,047,809.89|7,693,760.52
经营活动现金流入小计|36,931,896.60|51,728,687.66
购买商品、接受劳务支付的现金|35,888,779.92|33,501,916.68
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工以及为职工支付的现金|19,754,779.98|16,529,645.90
支付的各项税费|1,727,088.82|8,388,840.21
支付其他与经营活动有关的现金|9,492,419.83|21,722,519.87
经营活动现金流出小计|66,863,068.55|80,142,922.66
经营活动产生的现金流量净额|-29,931,171.95|-28,414,235.00