TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%|情况说明
应收票据|92,580,698.40|0.69|8,875,434.75|0.07|943.11|-
应收账款|70,494,334.94|0.53|53,789,830.39|0.45|31.06|-
应收款项融资|26,600,000.00|0.20|-|-|-|-
预付款项|24,505,753.76|0.18|41,887,773.07|0.35|-41.50|-
存货|1,523,975,183.70|11.38|1,076,286,304.92|8.98|41.60|-
其他非流动资产|217,524,515.75|1.62|110,020,275.68|0.92|97.71|-
合同负债|136,271,893.71|1.02|73,223,648.10|0.61|86.10|-
一年内到期的非流动负债|664,903,364.41|4.96|455,839,393.75|3.80|45.86|-
其他流动负债|98,506,868.70|0.74|3,946,456.42|0.03|2,396.08|-
长期借款|484,218,294.56|3.62|785,835,175.87|6.56|-38.38|-
应付债券|104,146,503.37|0.78|202,642,526.22|1.69|-48.61|-
预计负债|22,549,868.00|0.17|37,041,625.72|0.31|-39.12|-
1、应收票据:年末余额较上期期末余额增加943.11%,主要原因是报告期第四季度收到的承兑汇票,公司在进行转让背书或者贴现后根据监管要求,针对部分银行的信用等级调整了银行承兑汇票的确认条件所致;
2、应收账款:年末余额较上期期末余额增加31.06%,主要原因是报告期内销售货款尚未全部收回所致;
3、应收款项融资:年末余额较上期期末余额增加2,660 万元,主要原因是银行承兑汇票在到期前贴现或背书转让,将这部分银行承兑汇票分类列报于应收款项融资所致;
4、预付款项:年末余额较上期期末余额减少41.50%,主要原因是前期预付货款本期已收到货物入库所致;
5、存货:年末余额较上期期末余额增加41.60%,主要原因是报告期内原料价格上涨及产品库存增加所致;
6、其他非流动资产:年末余额较上期期末余额增加97.71%,主要原因是本年新建项目增加导致重分类到其他非流动资产中的预付工程、设备款增多所致;
7、合同负债:年末余额较上期期末余额增加86.10%,主要原因是销售焦炭时客户预交货款形成的合同负债所致;
8、一年内到期的非流动负债:年末余额较上期期末余额增加45.86%,主要原因是本期小于1 年内的应付债券、长期借款调整增加所致;
9、其他流动负债:年末余额较上期期末增加2,396.08%,主要原因是部分银行承兑汇票未终止确认,属于继续涉入,形成短期负债,另外合同负债未来可能产生的销项税额也相应在此列示所致;
10、长期借款:年末余额较上期期末减少38.38%,主要原因是本期小于1 年内的银行流动资金贷款调整到一年内到期的非流动负债所致;
11、应付债券:年末余额较上年期末减少48.61%,主要原因是本期支付部分到期债券本金,导致应付债券余额减少所致;
12、预计负债:年末余额较上年期末减少39.12%,主要原因是本期支付减少所致。
项目|年末账面价值(万元)|受限原因及金额(万元)||||
||为开具银行承兑汇票存入的保证金|用于借款抵押或保证金|合同纠纷被诉讼保全||
||||双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司的诉讼事项|本公司的诉讼事项|其他
货币资金|5,451.77|4,000.82|0.09|1,038.04||412.82
应收票据||||||
存货||||||
固定资产|49,925.64||49,925.64|||
投资房地产|2,488.04||2,488.04|||
无形资产|23,589.90||16,964.96|6,624.94||
在建工程|79,918.87||38,899.27|41,019.60||
合计|161,374.22|4,000.82|108,278.00|48,682.58|0.00|412.82
报告期内,关于行业有序发展的相关政策简述如下:
2022 年2 月,国家发改委、工信部、生态环境部和国家能源局联合印发《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022 年版)》(发改产业【2022】200 号),主要内容是“引导炼油、乙烯、钢铁、焦化等17 个高耗能行业进行节能降碳改造升级,重点从改造升级、技术攻关、集聚发展和淘汰落后四个方面发力”;
2022 年5 月,国家发改委联合有关部门联合印发《煤炭清洁高效利用重点领域标杆水平和基准水平(2022 年版)》(发改运行【2022】559 号),明确能效和污染物排放的基准水平和标杆水平,充分发挥能效引领作用。明确围绕煤炭洗选、燃煤发电、燃煤锅炉供热、煤炭转化(煤制合成氨、煤制焦炭、煤制甲醇、煤制烯烃、煤制乙二醇)等重点领域,推进煤炭清洁高效利用;2022 年4 月,工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部、生态环境部、应急管理部、国家能源局联合发布《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》(工信部联原【2022】34 号),提出了“十四五”期间高质量发展的主要目标:到2025 年,石化化工行业基本形成自主创新能力强、结构布局合理、绿色安全低碳的高质量发展格局,高端产品保障能力大幅提高,核心竞争能力明显增强,高水平自立自强迈出坚实步伐。推动产业结构调整。一是强化分类施策,促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展。二是加快先进适用技术改造提升,优化烯烃、芳烃原料结构,加快煤制化学品、煤制油气向高附加值产品延伸,提高技术水平和竞争力;
2022 年11 月,国家发改委、国家统计局联合印发《关于进一步做好原料用能不纳入能源消费总量控制有关工作的通知》(发改环资【2022】803 号),准确界定原料用能范畴是“用于生产非能源用途的烯烃、芳烃、炔烃、醇类、合成氨等产品的煤炭、石油、天然气及其制品等,属于原料用能范畴;若用作燃料、动力使用,不属于原料用能范畴”,明确了“在国家开展“十四五”省级人民政府节能目标责任评价考核中,将原料用能消费量从各地区能源消费总量中扣除,据此核算各地区能耗强度降低指标”。
具体内容详见本节二、三部分
具体内容详见本节三
产品|所属细分行业|主要上游原材料|主要下游应用领域|价格主要影响因素
焦炭|煤焦行业|精煤|钢铁工业|上游炼焦煤的供给情况,下游的需求及承受能力
沫煤|煤焦行业|原煤|发电、工业锅炉、水泥制砖等|宏观经济走势、市场需求、运输成本
甲醇|煤化工行业|焦炉煤气、初级水、除盐水|农药、医药、塑料等|下游需求、运输成本、库存、天气因素
煤焦油|煤化工行业|精煤|精制洗油|上游炼焦煤的供给情况,下游的需求及承受能力
精制洗油及沥青调和组分|煤化工行业|煤焦油|动力及化工原料|国际原油期货价格
电|热电行业|原煤、电煤|企事业单位及居民|国家宏观调控
供热|热电行业|原煤、电煤|企事业单位及居民|国家宏观调控
针状焦系列产品|新材料行业|煤焦油沥青|生产高功率石墨电极及动力锂电池负极材料|产品质量、工艺技术水平、市场供求关系
公司一直坚持“科技兴企”战略,已先后获得发明及实用新型专利144 项,科技成果123 项。与中国标准化研究院共同制定企业标准15 项、省级地方标准2 项、国家联盟标准2 项,参与制定国家标准4 项,牵头制定国家能源局行业标准1 项。形成了较完备的标准化体系,先后获得“国家知识产权优势企业”和“黑龙江省专利优势示范企业”及“国家循环经济标准化试点企业”等荣誉称号。
2022 年度,公司研发共计十二项,主要针对节能、环保、生产、自动化等方面进行研发、技改:针对传统焦化工艺向自动化控制、无人值守等方向进行自主研发;为保障生产稳定运行并根据国家政策方向要求,在蒸汽、水、电能源等方面进行节能减排改造。针对公司各项研发内容,改造后进行系统评估,并根据改造经验,将使用范围扩大,推广到各分厂,将自主研发及技改项目申报发明专利及实用新型,极大提高员工热情,专利数量逐年提高。
○1  焦化生产工艺及流程:
生产工艺:原煤采用三产品重介旋流器工艺分选,精煤投入焦炉炭化室中高温炼焦,焦炭再分选为冶金焦炭、焦粒、焦粉,焦炉产出荒煤气经过冷却、净化、加压、脱硫、硫铵、洗脱苯产出洁净煤气送煤气制甲醇工段,工艺流程如下:
2甲醇生产工艺与流程
生产工艺:焦化过程中的剩余煤气经湿法脱硫、压缩、干法脱硫、甲烷转化、合成压缩,在合成塔采用低压法合成甲醇,粗甲醇送精馏工段分离出精甲醇,合成产出的驰放气送煤焦油加氢项目,工艺流程如下:
净化压缩
脱硫硫膏氨回收硫酸铵洗脱苯粗苯
回焦炉剩余煤气制甲醇
煤焦油
原煤贮煤场分选破碎旋流器矸石
沫煤
精煤焦炉熄焦焦炭分选
焦炭焦粒焦粉
煤泥
○3 煤焦油加氢生产工艺及流程
生产工艺:高温煤焦油采用全国首创的加氢技术对高温煤焦油中的轻质馏分进行加氢变化,产出质量优良的精制洗油,工艺流程如下:
○4 发电、供热生产工艺及流程
生产工艺:矸石、煤泥与少量沫煤投入到锅炉中燃烧,产出高压蒸汽,高压蒸汽带动汽轮机、发电机转动,产出电力,电力供应全公司电力,剩余电力上网售电;发电后的乏汽送供热系统的换热器,经换热合格的热水供居民及全公司使用,工艺流程如下:
5针状焦生产工艺流程
剩余煤气湿法脱硫压缩机干法脱硫甲烷转化
合成压缩合成塔粗甲醇精馏精甲醇
富氢驰放气送煤焦油加氢项目
煤焦油预处理蒸馏原料沥青
轻质馏分
驰放气变压吸附加氢精制分离分馏精制洗油
加氢裂化
氢气回用
矸石、煤泥、少量沫煤
锅炉汽轮机发电机上网售电
公司用电换热器合格热水居民供热
公司供热
生产工艺:公司焦油加氢来沥青、溶剂经过混合沉降处理后,将溶剂沥青混合液通过蒸馏,生产出精制沥青。精制沥青经过分馏塔、焦化塔的加工,转化为煅前针状焦。煅前针状焦经过煅烧后,成为煅后针状焦成品。焦化塔产生的焦化油作为煤焦油加氢装置的原料,焦化废气作为燃气使用,工艺流程如下:
6石墨烯化学法生产工艺及流程
生产工艺:石墨原料及辅料经过计量后,加入反应釜中,反应后的石墨烯浆料通过清洗、干燥、还原等工序加工后,生产的成品石墨烯粉体包装后销售,工艺流程如下:
○7 稳定轻烃生产工艺及流程
生产工艺:原料焦炭送入煤气发生炉,气化生成粗煤气;送至电除尘;除尘后的净煤气进入煤气气柜,经原料气压缩,进入变换装置,以控制CO/H2 比例后,送至低温甲醇洗装置脱硫达到净化气的标准。经低温甲醇洗处理调整至合成甲醇合适的比例;送入甲醇合成,生成粗甲醇,经甲醇精馏处理后产生的精甲醇送往甲醇精馏和罐区。甲醇经轻烃合成和轻烃分离工段,反应分离后生成合格LPG、轻烃、重烃产品送入罐区。工艺流程如下:
主要厂区或项目|设计产能|产能利用率(%|在建产能|在建产能已投资额|在建产能预计完工时间
洗煤|390 万吨/年|41|不适用|不适用|不适用
焦炭|158 万吨/年|68|不适用|不适用|不适用
甲醇|10 万吨/年|78|不适用|不适用|不适用
发电|4亿千瓦时/年|84|不适用|不适用|不适用
煤焦油加氢|10 万吨/年|41|不适用|不适用|不适用
针状焦|5万吨/年|25|不适用|不适用|不适用
化学法石墨烯项目|100 吨/年|-|不适用|不适用|不适用
物理法石墨烯项目|50 吨/年|-|不适用|不适用|不适用
30 万吨稳定轻烃(在建)|30 万吨/年|不适用|30 万吨/年|318,310.42|不适用
中间相炭微球项目一期|2000 吨/年|-|不适用|不适用|不适用
宝泰隆一矿(在建)|90 万吨/年|不适用|90 万吨/年|65,154.19|2024-08
宝泰隆矿业公司五矿(在建|30 万吨/年|不适用|30 万吨/年|25,002.34|2023-10
宝泰隆矿业公司宝忠煤矿(在建)|30 万吨/年|不适用|30 万吨/年|18,459.71|2023-11
宝清县大雁煤矿(在建)|30 万吨/年|不适用|30 万吨/年|15,153.19|2024-10
宝泰隆二矿(在建)|30 万吨/年|不适用|30 万吨/年|7,388.09|2024-12
宝泰隆三矿(在建)|30 万吨/年|不适用|30 万吨/年|6,564.99|2024-12
恒山煤矿(在建)|45 万吨/年|不适用|45 万吨/年|10,469.84|2025-10
主要原材料|采购模式|结算方式|价格同比变动比率(%)|采购量|耗用量
原煤|外购|电汇、承兑|-2.24|1,542,258.38 吨|1,301,138.00 吨
精煤|自产|-|-1.68|742,401.00 吨|665,238.02 吨
精煤|外购|电汇、承兑|34.22|786,839.09 吨|786,839.09 吨
主要原材料价格变化对公司营业成本的影响:公司主要原材料原料煤价格变化对公司营业成本影响较大。
煤矿生产受多种因素制约,一般情况下,每年地方煤矿在1月下旬至3月份期间处于停产或半停产状态,公司为保证正常的生产运营,这段期间所需要的原料煤提前备足,因此要采用阶段性储备方式。
细分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)|同行业同领域产品毛利率情况
煤焦行业|2,977,722,745.73|2,848,558,404.53|4.34|2.96|11.19|-7.08|注7.87%1
煤化工行业|520,968,845.04|155,243,444.49|70.20|24.49|-0.01|7.30|注14.31%2
热电行业|136,095,922.17|134,714,470.54|1.02|7.99|-4.89|13.42|注6.38%3
新材料行业|100,615,946.24|34,201,469.01|66.01|95.49|7.65|27.74|-
其他行业|32,553,348.53|33,850,156.28|-3.98|603.05|545.24|9.32|-
注1:数据来源于陕西黑猫、安泰集团、开滦股份公司2022 年年报数据;
注2:数据来源于中煤能源、陕西黑猫、兖矿能源、开滦股份公司2022 年年报数据;注3:数据来源于大连热电、华阳股份、天富能源公司2022 年年报数据。
被投资公司名称|主要业务|标的是否主营投资业务|投资方式|投资金额|持股比例|是否并表|报表科目(如适用)|资金来源|合作方(如适用)|投资期限(如有)|截至资产负债表日的进展情况|预计收益(如有)|本期损益影响|是否涉诉|披露日期(如有)|披露索引(如有)
上海潮生科技有限公司|从事新材料科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广|否|增资|2,738.50|100%|是|长期股权投资|自有资金|不适用|不适用|已合并||873.36|否|2022-02-09|公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com)上临2022-003号公告
合计|/|/|/|2,738.50|100%|/|/|/|/|/|/||873.36|/|/|/
2022 年公司井口建设投资:宝泰隆一矿投资42,865.60 万元、完成总工程进度的90%;宝泰隆二矿投资7,388.09 万元,完成总工程进度的20%;宝泰隆三矿投资6,564.99 万元,完成总工程进度的15%;宝泰隆矿业公司宝忠煤矿投资5,506.24 万元,完成总工程进度的85%;宝泰隆矿业公司五矿投资7,268.50 万元,完成总工程进度的95%;宝清大雁煤矿投资4,642.18 万元,完成总工程进度的60%;鸡西投资公司恒山煤矿投资4,397.88 万元,完成总工程进度的30%。
体详见第二节十一、采用公允价值计量的项目。证券投资情况
1、七台河宝泰隆甲醇有限公司业务性质制造业,经营范围甲醇生产及销售,注册资本8200万元,本公司持股100%,年末资产总额53,945.21 万元,净资产43,754 万元。2022 年实现营业收入18,458.65 万元,营业利润1,525.79 万元,净利润1,543.83 万元;
2、七台河宝泰隆新能源有限公司业务性质制造业,经营范围煤焦油加氢深加工与销售,注册资本85,960.62 万元,本公司持股100%,年末资产总额86,617.46 万元,净资产79,217.79 万元,2022 年实现营业收入35,255.04 万元,营业利润5,978.72 万元,净利润4,799.51 万元;
3、双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司经营范围煤化工开发投资、矿产资源开发项目投资与投资管理,注册资本104,082.00 万元,本公司持股51%,年末资产总额368,755.75 万元,净资产112,721.05 万元;
4、七台河宝泰隆供热有限公司经营范围热力供应,注册资本500 万元,本公司持股100%,年末资产总额14,905.43 万元,净资产2,894.56 万元,2022 年实现营业收入9,328.49 万元,营业利润1,793.18 万元,净利润1,381.40 万元;
5、七台河宝泰隆矿业有限责任公司业务性质采矿业,经营范围对煤炭生产、洗煤加工行业投资、金属矿石销售,注册资本13,000 万元,本公司持股95%,年末资产总额145,353.50 万元,净资产31,039.99 万元,2022 年营业利润8,907.39 万元,净利润5,793.97 万元。
我国焦化行业呈现出以钢铁联合焦化企业和独立焦化企业并存的格局。钢铁联合焦化企业焦化产品以焦炭为主,基本用于自身钢铁生产,不直接投向市场,焦炭生产中的副产品如煤焦油、焦炉煤气等一般直接用于发电、燃料等,不进行化产加工,不形成化工产品。独立焦化企业的焦炭产品直接销售给钢铁企业和其他冶炼企业等,焦炭产品盈利能力受上游煤炭行业及下游钢铁行业影响较大。独立焦化企业综合利用焦炭生产过程中的副产品继续深加工,发展以煤化工为核心的煤基能源、高级碳材料。
(1)继续推进供给侧结构性改革,向大型化、多样化发展
深度了解煤化工产业系统的国家发展方向,讨论研究适合焦化产业链现代化煤化工技术路线,根据自身情况调整煤化工产业发展方向,满足市场需求。焦化和煤化工逐步向大型化、多样化发展。
(2)产品的多样化和高端化
以往焦化企业多以生产焦炭为主要产品,其他副产品均单独销售,销售价格和收入并不理想,目前随着煤化工的技术进步已产生多种生产技术,如焦炉煤气制甲醇技术、苯加氢技术、高温煤焦油加氢制油技术、煤沥青制针状焦技术等,产品不断丰富,也逐渐产出新型清洁能源和新材料等高端产品的发展,并应用到更多其他材料无法替代的新领域。
(3)环保、节能的严格要求
随着国家规定的重点行业对环境和能耗的重视和关注,煤化工企业应加快建设和完善环保和节能设施,所有特殊的能源结构要求煤化工产业大力发展的同时必须考虑保障能源安全和保护生态环境。
(4)产业集中化
提高煤化工产业的集中度,有利于能源的综合利用,减少公用能源消耗,污水和废气可集中治理,减少单独处理成本,降低企业运行成本。
公司将继续深化实施“转型升级”战略,坚持产业转型,向新材料、新能源和氢能产业拓展,积极延伸高端石墨精深加工产业链条,提高产品附加值,打造石墨及石墨制品新产业。以“产品升级和产业转型”为主线,加快推进包含马场煤矿和密林石墨矿在内的原料基地建设,以此为基,进一步加速公司产品从传统煤化工产业向清洁、环保的新型煤化工升级,实施碳氢产业融合发展,助力煤化工产业尽早实现“碳中和”;进一步加速实现公司产业向新材料转型。不断开发石墨高级制品,拓宽石墨产品领域,打造石墨产业集群,着力发展石墨烯等现代碳材料产业,通过实施清洁环保安全生产战略,全面提升公司综合实力。
1、坚持产品升级,着力向煤基石油化工行业发展。一是着力加快推进包含宝泰隆一矿、东辉煤矿、宝清县大雁煤矿、宝泰隆矿业公司五矿、宝泰隆矿业公司宝忠煤矿在内的煤炭原料基地建设。二是通过实施公司与化二院共同研发形成的先进生产工艺,以化工焦和无烟煤为原料,采用常压纯氧-蒸汽连续气化技术,合成甲醇,生产稳定轻烃。甲醇作为重要的基础化工原料,下游应用十分广泛,以甲醇为原料的一次加工品有近30 种,深加工产品则超过100 种。公司将紧扣现代新型煤化工技术前沿“脉搏”,以甲醇为“突破口”,以“两头并进,两尾相接”为基本原则,进一步升级现代新型煤基石油化工系列产品,从而改变过去依赖钢铁市场的历史,在由传统煤化工产业向现代新型煤基石油化工产业升级的同时,实现在黑龙江省乃至全国将起到示范作用。
2、坚持产业转型,戮力向石墨烯新材料及氢能清洁能源行业发展。在石墨及石墨烯新材料产业方面:一是依托密林石墨矿资源,打造石墨及石墨制品新产业。加速推进密林石墨矿审批进程,公司拟建设石墨开采和洗选6 万吨/年石墨精矿(一期工程),生产95%石墨精矿(即石墨精矿的产品含碳95%以上),同时,公司将不断开发石墨高级制品,拓宽石墨产品领域,生产“天然大鳞片石墨、高纯石墨、膨胀石墨、球形石墨、核石墨、金刚石”等系列产品;二是着力开发石墨烯下游应用产品,积极与生产厂家合作,开展石墨烯应用试验。根据厂家需求,调整石墨烯生产工艺,“量身定做”石墨烯产品,尽快开发出石墨烯下游应用产品,实现工业化生产,提升公司在新能源和新材料领域影响力。公司正积极开展技术研发,推进氧化石墨烯定向应用于消费电子产品导热膜产业的发展,确保公司石墨烯产品向上海龙旗、华勤、京东方等消费电子产品供应链供应,以便应用于华为、联想、康佳等品牌终端。
在氢能清洁能源产业方面:公司积极探索和布局氢能产业,加速推动与中石油、市城投公司合作进展,建设“油、电、氢”一体的加注示范站。公司启动氢提纯项目,公司在生产过程中副产大量氢气,项目通过适当的净化工艺和流程,将甲醇尾气中氢气提纯,提氢后的解吸气中有害杂质含量大大降低,减少了解吸气燃烧后的污染物排放量。加快推进与中石油等央企合作,合作项目产品为纯度大于99.97%的高纯氢气,项目的实施可延伸公司产品链,提高甲醇尾气的利用价值,优化公司产业结构。项目投产后能满足一些高端加工业对氢气的要求,产品销售价格相对较高,项目的建设符合国家产业政策、能源政策及环保政策。稳步实施氢能产业“一圈一带”战略,实施碳氢产业融合发展,助力煤化工产业尽早实现“碳中和”,加速推进黑龙江省清洁能源产业进步。
3、坚持循环经济,鼎力向资源利用最大化目标迈进。公司成立至今,一直秉承“实业报国、裕民兴邦、发展循环经济”发展理念,着力推进循环经济产业链条,已形成“煤炼焦、焦造气、煤气合成甲醇、甲醇制稳定轻烃(高标号汽油添加剂)、煤焦油制精制洗油、煤泥矸石发电、蒸汽冬季供暖、灰渣制环保建材”等一系列完整循环经济产业链。通过实施循环经济这一发展理念,实现了经济效益和社会效益双丰收,并为公司正在实施的“转型升级”战略提供必要的基础条件,动力成本和原料成本等优势较为突出,为公司健康稳定发展提供有力保障。
4、坚持清洁环保,竭力向更清洁和更节能方向推进。在继续做好传统煤化工向煤基清洁能源升级的基础上,实施绿色发展,进一步向综合利用和节能环保方向推进,在实施石墨及石墨烯产业的同时,倡导绿色发展,推进石墨烯下游绿色环保项目,多元化延伸循环经济产业链条,生产具有“节能、减排、降碳、安全、高效”特征的高科技产品。
2023 年度公司主要经营计划为:采购原煤245 万吨,精煤48 万吨;入洗原煤240 万吨;生产焦炭110 万吨,甲醇9 万吨;加工煤焦油5 万吨;发电4 亿度。上述主要经营计划存在不确定性,公司将根据市场情况及时做出相应调整。
2022 年以来,公司所面对的风险主要体现在:价格波动风险、行业竞争风险、安全环保风险、政策风险、转型升级风险等方面,为此公司已采取了相应措施:
1、调整生产经营计划和加快自有煤矿建设。原料煤价格波动风险,给公司的市场策略制定和实施带来了很大的不确定性,给公司的成本控制也带来了一定的影响。针对原材料价格波动风险,公司一方面通过及时收集行情信息,预判煤炭未来趋势,调整煤炭购进计划和产品生产计划;另一方面,加快煤矿建设,提高自有原煤占比,降低成本及价格波动带来的风险;
2、提高在同行业中的竞争能力。积极提高煤炭和石墨资源自给率。完善煤化工产业链条,综合利用焦炭生产过程中的副产品进行化工产品的生产,除了凭借自身规模提供一定量的副产品进行深加工外,还可以回收小型焦化企业无法利用的副产品来进行加工;继续加强相关技术研发,大力开展技术创新,积极申报国家专利,推广先进适用技术,加强技术改造,促进工艺装备升级,加大资源利用和循环经济发展;
3、强化安全生产、加大安全投入。坚决贯彻《安全生产法》,落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产12 字方针,强化企业主体责任落实,推动安全生产治理模式向事前预防转型。加强源头风险管控,严守安全红线,加强风险动态研判,严格落实安全风险分析研判制度,制定防范对策措施;加强重大危险源管控。要深刻吸取各类事故教训,深入开展安全生产风险隐患专项整治。加强消防安全监管,提升应急处置能力,利用消防机器人、移动消防水炮开展应急救援演练,提升应急处置自动化水平;持续推进“一防三提升”巩固安全生产专项整治三年行动成果。强化员工教育培训,修订安全教育培训教材,明确安全考核标准,提升教育培训成果;强化隐患检查整治,突出现场跟踪管理,强化安全责任制;进一步推动危险化学品企业双重预防机制数字化建设工作,准确划分风险分析单元,利用防爆数字化终端开展数字化巡检,科学制定管控措施,分级配置隐患排查任务,确保安全生产形势持续稳定。
4、及时了解国家的煤炭、焦炭行业相关政策。及时了解国家的相关政策,并且在发展规划和生产中及时落实和实施,从而顺应国家于近年不断推出针对焦炭行业的减少焦炭出口、逐步加大淘汰焦炭行业落后产能力度、鼓励产业升级等方面相关政策;
5、积极应对转型升级过程中存在技术和市场风险。公司由传统煤化工转型升级到新能源、新材料领域,在技术上面临着机遇和挑战,转型升级过程中单项技术方面虽然取得了诸多突破,但是大型成套设备及行业发展要求相比还是存在较大差距,不少关键技术需要依托国外,一些关键工艺的催化剂也大多需要依靠进口。公司面对产业的转型升级积极应对,与国内部分院所联合进行产业升级攻关,先后与中国石油大学、中国科学院大连化学物理研究所、西南化工研究设计有限公司进行合作,在石墨烯、针状焦、氢能源等领域取得了进展;
由于未来市场发展趋势存在不确定性,新产品存在一定风险,公司可能面临新产品市场推广达不到预期目标的风险。通过广泛的市场调研及产品技术发展趋势研究,收集市场需求和技术动态信息,了解客户对新产品的需求,根据产品发展趋势和国内外市场需要,制定产品规划,开展产品预研,保证公司产品符合市场需要。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的要求,立足公司实际情况,不断完善公司法人治理结构,规范公司运作。报告期内,公司根据中国证监会及上海证券交易所于2022年1 月出台的监管指引,及时修订了《宝泰隆新材料股份有限公司章程》、《宝泰隆新材料股份有限公司股东大会议事规则》、《宝泰隆新材料股份有限公司独立董事工作制度》、《宝泰隆新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《宝泰隆新材料股份有限公司募集资金使用管理制度》、《宝泰隆新材料股份有限公司信息披露管理制度》、《宝泰隆新材料股份有限公司内幕信息知情人登记制度》、《宝泰隆新材料股份有限公司投资者关系管理制度》等。公司董事、监事、独立董事工作勤勉尽责,公司经理层等高级管理人员严格按照董事会授权忠实履行职务,继续健全内控机制,有效保证公司稳健经营和发展。
公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》,及时履行信息披露义务,信息披露做到公平、及时、准确、真实、完整,符合公司及全体股东利益,符合中国证监会及上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会,确保所有股东都享有平等的地位和权利,同时还聘请律师出席股东大会,对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证,会议记录完整,保证了股东大会的合法有效。报告期内,公司股东大会均由公司董事会召集,采用网络投票和现场表决相结合的方式召开,为股东行使权利提供便利。重大事项按照相关法律法规要求提交股东大会审议,确保股东对公司重要事项的决策权;在审议关联交易事项时,关联股东回避表决;在审议影响中小股东利益的议案时,对中小股东进行单独计票;特别议案以出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过,确保全体股东特别是中小股东充分行使自己的合法权利。
报告期内,控股股东通过股东大会依法行使出资人的合法权利,从未直接或间接干预公司的决策和经营活动;公司具有独立的业务及自主经营能力,公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全做到独立;公司与控股股东及其控制的公司之间不存在同业竞争情况;控股股东及实际控制人严格依法规范行使股东权力、履行义务,并严格遵守了所做出的承诺,截至报告期末公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的行为。
公司根据《公司法》和《公司章程》的规定,制定了《董事会议事规则》和董事会各专业委员会工作细则,董事的任职资格和选举程序均符合有关法律法规的规定。董事严格遵守所作的董事声明和承诺,认真履行公司章程赋予的权力义务,忠实、勤勉、诚信地履行职责。
报告期内,公司共召开了14 次董事会,董事会成员能够以认真、负责的态度出席董事会和股东大会会议,确保对公司重大事项决策的审慎性、合理性,对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极作用。公司独立董事人数不少于董事会总人数的1/3,在董事会进行决策时独立董事发挥了重要的决策参考以及监督制衡作用,对各项重大事项发表独立意见,切实维护全体股东尤其是中小的利益。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专业委员会,各专业委员会职责明确,运作情况良好,确保了董事会高效运作和科学决策。
公司监事会由3 名监事组成,其中1 名为职工代表监事。报告期内,公司共召开11 次监事会,监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律行规的规定,认真履行和独立行使监事会监督职权和职责,监事会成员出席或列席了报告期内的股东大会和董事会会议,本着对全体股东负责的态度,认真地履行监督职责,对公司财务报告、重大决策、高级管理人员履行职责及其他重大事项进行检查,有效降低了公司的经营风险,维护了公司及股东的合法权益。
5、信息披露和透明度
公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司信息披露的媒体,公司按照《上市公司信息披露管理办法》制订并实施了《宝泰隆新材料股份有限公司信息披露管理制度》、《宝泰隆新材料股份有限公司新闻发布及新闻发言人制度》等,公司董事长为实施信息披露事务的第一责任人,董事会秘书为具体承担公司信息披露工作的高级管理人员,公司证券部是公司信息披露事务管理部门,这种逐级管理方式保证了公司信息披露的及时性、准确性,也保证了公司各项信息披露制度的有效执行,确保所有股东及其他利益相关者能够平等获得公司信息。
公司制订了《投资者关系管理制度》,进一步拓宽与投资者沟通的渠道,充分尊重和维护相关利益者的合法权益,公司证券部通过上交所E 互动平台与投资者积极互动,专人负责接待投资者来电、来访、提问,即时解答。
报告期内,公司严格按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2011]30 号)和公司《内幕信息知情人登记制度》等规定要求,严格规范信息传递流程,在定期报告和临时公告披露期间,如实、完整记录公开前所有内幕信息知情人名单,以及知情人知悉内幕信息的时间等。报告期内不存在内幕信息知情人利用公司内幕信息买卖公司股份的情况。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022-03-24|www.sse.com.cn|2022-03-25|审议通过了《修订宝泰隆新材料股份有限公司章程》的议案
2021 年年度股东大会|2022-05-16|www.sse.com.cn|2022-05-17|审议通过了《公司2021 年度董事会工作报告》、《公司2021 年度监事会工作报告》、《公司2021 年度独立董事述职报告》、《公司2021 年年度报告及年报摘要》、《公司2021 年度财务决算报告》、《公司2021年度利润分配方案》、《公司聘请2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构》、《公司2022 年度银行融资计划》《、公司2022 年度日常经营性供销计划》、《豁免七台河万锂泰电材有限公司股东承诺事项的关联交易》的议案
2022 年第二次临时股东大会|2022-09-14|www.sse.com.cn|2022-09-15|审议通过了《选举王维舟先生为第五届监事会监事》、《修订宝泰隆新材料股份有限公司章程》、《修订宝泰隆新材料股份有限公司股东大会议事规则》、《修订宝泰隆新材料股份有限公司独立董事工作制度》、《修订宝泰隆新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《修订宝泰隆新材料股份有限公司募集资金使用管理制度》、《修订宝泰隆新材料股份有限公司信息披露管理制度》的议案
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
焦云|董事长|男|66|2020-06-01|2023-05-31|87,350,352|87,350,352|0|-|121.81|否
李清涛|董事、总裁|男|58|2020-06-01|2023-05-31|0|0|0|-|102.75|否
焦强|副董事长|男|31|2021-11-10|2023-05-31|0|0|0|-|55.66|否
秦怀|董事、副总裁|男|54|2020-06-01|2023-05-31|105,000|105,000|0|-|55.55|否
王维舟|董事、副总裁兼董事会秘书|男|51|2020-06-01|2022-06-21|1,050,000|1,050,000|0|-|44.10|否
常万昌|董事、副总裁兼财务总监|男|54|2020-06-01|2023-05-31|751,243|751,243|0|-|62.82|否
杨忠臣|独立董事|男|64|2020-06-01|2023-05-31|0|0|0|-|6.00|否
于成|独立董事|男|57|2020-06-01|2023-05-31|0|0|0|-|6.00|否
王雪莲|独立董事|女|51|2020-06-01|2023-05-31|0|0|0|-|6.00|否
张瑾|监事会主席|女|45|2020-06-01|2022-09-14|0|0|0|-|84.60|否
王维舟|监事会主席|男|51|2022-09-14|2023-05-31|-|-|-|-|13.19|否
宋淑琴|监事|女|56|2020-06-01|2023-05-31|0|0|0|-|11.44|否
冯帆|职工监事|女|31|2020-06-01|2023-05-31|0|0|0|-|21.01|否
边兴海|副总裁兼安全总监|男|49|2020-06-01|2023-05-31|173,800|173,800|0|-|55.32|否
刘欣|董事会秘书|女|41|2022-09-16|2023-05-31|0|0|0||20.00|否
合计|/|/|/|/|/|89,430,395|89,430,395|0|/|666.25|/
姓名|主要工作经历
焦云|大学学历,全国人大代表,2002 年至今任宝泰隆集团有限公司董事长,2003 年起任七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事长。2014 年4 月至2016 年7 月任公司董事长、总裁,2020 年1 月至2020 年5 月任公司董事长、代总裁,2020 年6 月至今任公司董事长;
李清涛|工程硕士,2005 年4 月至2009 年12 月任中石油大庆炼化公司销售公司经理,2010 年1 月至2012 年3 月任中石油昆仑燃气有限公司黑龙江分公司总经理,2012 年4 月至2015 年5 月任中石油昆仑煤气有限公司副总经济师,2015 年6 月至2016 年8 月任派思股份有限公司副总裁,2017年5 月至2018 年12 月任中民融和燃气投资有限公司副总裁,2019 年1 月至2020 年1 月任昂特(北京)科技有限公司总经理。2020 年6 月至今任公司董事、总裁;
焦强|本科学历,2015 年3 月至2015 年12 月任哈尔滨招商证券投资顾问,2016 年1 月至2017 年3 月任哈尔滨国坤投资股份有限公司董事长助理,2017 年3 月至2018 年5 月任江海证券业务发展部业务经理,2018 年5 月至2020 年6 月任公司董事长助理。2020 年6 月至2021 年8 月任公司董事、董事长助理、总裁助理,2021 年8 月至2021 年11 月任公司董事、副总经济师,2021 年11 月至今任公司副董事长、副总经济师;
秦怀|大学本科学历,矿选工程师,2005 年5 月起任七台河宝泰隆煤化工股份有限公司副总经理。现任公司董事、副总裁;
王维舟|经济学学士,金融经济师,工程硕士,2008 年4 月起任公司副总裁兼董事会秘书。2018 年1 月至2022 年6 月任公司董事、副总裁兼董事会秘书;2022 年9 月起至今任公司监事会主席;
常万昌|大学学历,高级会计师,注册会计师,2017 年4 月至2019 年6 月任公司监事会主席。2019 年6 月至今任公司董事、副总裁兼财务总监;
杨忠臣|本科学历,2001 年4 月至2003 年8 月任七台河矿业精煤(集团)有限责任公司铁东矿煤质科科长;2003 年8 月至2007 年6 月任七煤集团总医院副院长;2007 年8 月至2013 年10 月任七台河龙洋焦电有限责任公司副总经理;2013 年10 月至2018 年12 月任七台河龙洋焦电有限责任公司处级员。2018 年12 月退休。2020 年6 月至今任公司独立董事;
于成|法学本科,2014 年11 月11 日至今省选七台河市(第四届)律师协会会长;2015 年10 月至2018 年7 月被聘为黑龙江省政府法律专家;2015年10 月至2018 年7 月被聘为黑龙江省政府法律顾问;2016 年9 月9 日至2017 年1 月13 日被选为七台河市第十届人大法制委员会委员;2016年12 月6 日当选为黑龙江省第七届律师协会常务理事;2017 年1 月13 日至2020 年1 月6 日为七台河市第十一届人大内务司法委员会委员;2018 年7 月至今被聘为黑龙江省政府法律专家;2019 年8 月6 日至今任七台河仲裁委员会专家咨询委员会副主任;2020 年1 月6 日至今当选为七台河市第十一届监察司法委员会委员;2003 年4 月至今任黑龙江圣博律师事务所主任。2020 年6 月至今任公司独立董事;
王雪莲|本科学历,高级会计师、注册评估师,1993 年7 月至1998 年9 月任黑龙江省七台河市矿务局新建煤矿会计;1998 年10 月至2000 年11 月任七台河东联会计师事务所会计;2000 年12 月至2010 年3 月任七台河丰利资产评估事务所评估师。2010 年4 月至今至黑龙江丰利资产评估有限公司执行董事、首席评估师,2018 年1 月至今任天源铭信工程管理咨询有限公司七台河分公司负责人。2020 年6 月至今任公司独立董事;
张瑾|工商管理硕士,注册会计师、注册税务师、中级会计师职称。2014 年6 月至2018 年4 月任华英证券有限责任公司投资银行部业务董事。2018
|年4 月至2020 年5 任公司副总裁。2020 年6 月至2022 年9 月任公司监事会主席;
宋淑琴|专科学历,会计师。2011 年5 月至2015 年6 月任七台河宝泰隆矿业有限责任公司财务部部长,2015 年6 月至2018 年6 月任公司财务部部长。2018 年6 月至今任公司审计监察部部长、监事;
冯帆|工学硕士学位,2016 年7 月至今就职于泰隆石墨烯新材料有限公司石墨烯物理剥离车间主任、总经理。2018 年4 月至今任公司职工监事;
边兴海|本科学历,高级工程师,2004 年6 月至2005 年4 月任中煤龙化甲醇生产技术科生产科长;2006 年4 月至2008 年3 月任宝泰隆新材料股份有限公司全资子公司七台河宝泰隆甲醇有限公司总工程师;2008 年3 月至2019 年11 月宝泰隆新材料股份有限公司全资子公司七台河宝泰隆甲醇有限公司总经理;2019 年11 月至2020 年5 月任公司安全总监;2020 年6 月至今任公司副总裁兼安全总监;
刘欣|硕士研究生;清华大学,EMBA。2004 年9 月取得了上海证券交易所第二十六期董事会秘书任职资格;2015 年12 月通过深圳证券交易所董事会秘书培训任职资格。曾获投资者关系金牛奖、优秀董秘白马奖等。2002 年至2014 年6 月任华胜天成科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。2014 年6 月至2021 年7 月任京蓝科技股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书、董事会办公室主任,期间曾任京蓝科技公司旗下的投资公司董事长兼总经理、大数据公司董事长、物联网公司董事长、园林公司董事长、无人机公司执行董事、水利公司董事等职务。2021年11 月至2022 年3 月,任锐仕方达人才科技集团有限公司高级副总裁兼董事会秘书;2022 年9 月至今任公司董事会秘书。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
焦云|宝泰隆集团有限公司|董事长|2003-07-28|-
焦云|宝润嘉实融资租赁(天津)有限公司|董事长|2015-03-09|-
常万昌|宝润嘉实融资租赁(天津)有限公司|董事|2015-03-09|-
焦强|宝泰隆集团有限公司|董事|2021-11-05|-
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
焦云|七台河众泰隆科技管理中心(普通合伙|执行事务合伙人|2017-08-25|-
焦云|北京石墨烯研究院有限公司|董事|2017-12|-
焦强|七台河市鑫康瑞汽车销售服务有限公司|监事|2018-03|-
于成|黑龙江圣博律师事务所|主任律师|2003-04|-
王雪莲|黑龙江丰利资产评估有限公司|执行董事、首席评估师|2010-04|
王雪莲|黑龙江天源铭信工程管理咨询有限公司七台河分公司|负责人|2015-10|
张瑾|上海怀井投资管理有限公司|执行董事|2015-05-07|2022-01-18
王维舟|黑龙江交通发展股份有限公司|独立董事|2023-02-13|2026-02-12
在其他单位任职情况的说明|上海怀井投资管理有限公司于2022 年1 月18 日注销|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|根据公司章程的相关规定,公司董事、监事的报酬由公司股东大会审议决定,高级管理人员的报酬由公司董事会审议决定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|董监事报酬由公司股东大会审议决定,高级管理人员年度报酬是依据有关人员的职务、责任和经营业绩情况,并参照同类地区整体同类人员的收入状况制定其年度报酬和津贴水平,报公司董事会审议决定
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|2022 年度报酬已发放完毕
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|666.25 万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
王维舟|董事、副总裁兼董事会秘书|离任|工作调整
王维舟|监事会主席|选举|工作调整
张瑾|监事会主席|离任|工作调整
刘欣|董事会秘书|聘任|工作需要
会议届次|召开日期|会议决议
第五届董事会第二十四次会议|2022-02-09|审议通过了《公司对全资子公司上海潮生科技有限公司增资》和《公司拟控股星途(常州)碳材料有限公司并实施股权激励计划的关联交易》的议案
第五届董事会第二十五次会议|2022-03-08|审议通过了《修订宝泰隆新材料股份有限公司章程》、《公司使用募集资金置换预先投入项目的自筹资金》、《公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换》、《公司用部分暂时闲置的募集资金人民币1 亿元临时补充流动资金》、《公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》、《召开公司2022 年第一次临时股东大会》的议案
第五届董事会第二十六次会议|2022-04-01|审议通过了《公司用部分闲置募集资金人民币1 亿元临时补充流动资金》的议案
第五届董事会第二十七次会议|2022-04-11|审议通过了《公司2021 年度董事会工作报告》、《公司2021 年度总裁工作报告》、《公司2021 年度独立董事述职报告》、《公司董事会审计委员会2021 年度履职情况报告》、《公司会计政策变更》、《公司2021 年度计提资产减值准备》、《公司2021 年年度报告及年报摘要》、《公司2021 年度内部控制评价报告》、《公司2021 年度财务决算报告》、《公司2021 年度利润分配预案》、《公司聘请2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构》、《公司2022 年度银行融资计划》、《公司2022 年度日常经营性供销计划》、《豁免七台河万锂泰电材有限公司股东承诺事项的关联交易》、《公司2022 年第一季度报告》、《召开公司2021 年年度股东大会相关事宜》的议案
第五届董事会第二十八次会议|2022-06-27|审议通过了《指定副董事长代行董事会秘书职责》、《公司2022 年度日常关联交易计划》、《公司用部分暂时闲置的募集资金人民币1 亿元临时补充流动资金》的议案
第五届董事会第二十九次会议|2022-07-18|审议通过了《公司对外捐赠》的议案
第五届董事会第三十次会议|2022-08-05|审议通过了《公司用部分暂时闲置募集资金人民币1 亿元临时补充流动资金》的议案
第五届董事会第三十一次会议|2022-08-18|审议通过了《公司用部分暂时闲置的募集资金人民币1.5 亿元临时补充流动资金》、《公司向中国建设银行七台河分行增加融资计划》的议案
第五届董事会第三十二次会议|2022-08-26|审议通过了《公司2022 年半年度报告全文及摘要》、《公司2022 上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司2022 年上半年计提资产减值准备》、《公司会计估计变更》、《修订<宝泰隆新材料股份有
||限公司章程>》、《修订<宝泰隆新材料股份有限公司股东大会议事规则>》、《修订<宝泰隆新材料股份有限公司独立董事工作制度>》、《修订<宝泰隆新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>》、《修订<宝泰隆新材料股份有限公司募集资金使用管理制度>》、《修订<宝泰隆新材料股份有限公司信息披露管理制度>》、《修订<宝泰隆新材料股份有限公司内幕信息知情人登记制度>》、《修订<宝泰隆新材料股份有限公司投资者关系管理制度>》、《召开公司2022 年第二次临时股东大会相关事宜》的议案
第五届董事会第三十三次会议|2022-09-16|审议通过了《公司向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信额度》、《聘任刘欣女士为公司董事会秘书》的议案
第五届董事会第三十四次会议|2022-09-28|审议通过了《同意公司控股孙公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司与大庆五龙实业有限公司签署战略合作框架协议》的议案
第五届董事会第三十五次会议|2022-10-27|审议通过了《公司2022 年第三季度报告》、《公司拟注销控股子公司七台河墨岩投资管理有限公司》的议案
第五届董事会第三十六次会议|2022-11-14|审议通过了《公司非公开发行项目中涉及安全建设支出资金转到安全生产费用专项账户支付》的议案
第五届董事会第三十七次会议|2022-11-30|审议通过了《公司向哈尔滨银行股份有限公司七台河分行申请贷款》、《全资子公司对公司提供担保》的议案
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
焦云|否|14|3|11|0|0|否|3
焦强|否|14|3|11|0|0|否|3
李清涛|否|14|3|11|0|0|否|3
秦怀|否|14|3|11|0|0|否|3
常万昌|否|14|3|11|0|0|否|3
王维舟|否|4|0|0|3|1|否|0
杨忠臣|是|14|0|14|0|0|否|0
于成|是|14|3|11|0|0|否|3
王雪莲|是|14|3|11|0|0|否|0
年内召开董事会会议次数|14
其中:现场会议次数|0
通讯方式召开会议次数|11
现场结合通讯方式召开会议次数|3
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|杨忠臣、于成、王雪莲
提名委员会|焦云、李清涛、焦强、秦怀、常万昌、杨忠臣、于成、王雪莲
薪酬与考核委员会|焦云、于成、王雪莲
战略委员会|焦云、杨忠臣、于成
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-01-28|1、公司拟控股星途(常州)碳材料有限责任公司并实施股权激励计划的关联交易的事宜;2、中审亚太会计师事务所与公司治理层的早期沟通函的相关事宜|全部通过|各专门委员会充分发挥专业特长,对重大事项的讨论提出专业建议,协助公司董事会做出科学、高效决策
2022-03-02|1、关于公司使用募集资金置换预先投入项目的自筹资金的事宜;2、关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的事宜;3、关于公司用部分暂时闲置的募集资金人民币1 亿元临时补充流动资金的事宜;4、关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事宜||
2022-03-28|关于公司用部分暂时闲置的募集资金人民币1 亿元临时补充流动资金的事宜||
2022-04-08|中审亚太会计师事务所与公司治理层的沟通函的相关事宜||
2022-04-11|1、关于公司会计政策变更的事宜;2、关于公司2020 年度计提资产减值准备的事宜;3、关于公司2020 年年度报告及年报摘要的事宜;4、关于公司2020 年度内部控制评价报告的事宜;5、关于公司聘请2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的事宜;6、关于公司2021 年第一季度报告全文及正文的事宜||
2022-06-21|1、关于公司2022 年度日常关联交易计划的议案;2、关于公司用部分暂时闲置募集资金人民币1 亿元临时补充流动资金的议案||
2022-07-31|关于公司用部分暂时闲置募集资金人民币1 亿元临时补充流动资金的议案||
2022-08-15|关于公司用部分暂时闲置募集资金人民币1.5 亿元临时补充流动资金的议案||
2022-08-22|1、关于公司2022 年半年度报告全文及摘要的事宜;2、关于公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的事宜;3、关于公司2022 年上半年计提资产减值准备的事宜;4、关于公司会计估计变更的事宜||
2022-10-21|关于公司2022 年第三季度报告的事宜||
2022-11-09|关于公司非公开发行项目中涉及安全建设支出资金转到安全生产费用专项账户支付的的事宜||
2022-11-25|关于全资子公司对公司提供担保的事宜||
2022-02-09|关于公司对全资子公司上海潮生科技有限公司增资的事宜||
2022-09-12|关于聘任刘欣女士为公司董事会秘书的事宜||
2022-02-28|关于公司董事和高级管理人员2021 年度绩效考核及其薪酬发放情况的事宜||
母公司在职员工的数量|1,849
主要子公司在职员工的数量|633
在职员工的数量合计|2,482
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|174
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|1,957
销售人员|22
技术人员|233
财务人员|34
行政人员|53
管理人员|183
合计|2,482
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及以上|12
本科|183
专科|486
大专以下|1,801
合计|2,482
公司制订《薪资管理制度》并实施责、权、利相统一的、多层次的薪酬激励政策,员工薪酬与公司效益、个人能力与绩效紧密挂钩。员工薪酬主要由标准工资、岗位工资和绩效工资构成,公司薪酬总额根据公司主要经营指标完成情况确定。在薪酬总额范围内,兼顾行业薪酬水平,制定有竞争力的固定薪酬标准;同时根据公司整体业绩及各部门关键绩效指标达成情况,确定相关人员的补贴、奖金等浮动薪酬标准。
2023 年公司培训计划|||
培训时间|培训项目|培训地点|培训对象
1月|质量、环境体系培训|各单位、部门/外聘机构|质量、环境控制员
2月|职业技能提升培训|七台河大学、宝泰隆综合楼会议室|生产人员、技术人员
3月|焊接与热切割作业培训|应急管理局|电焊工
4月|安全生产负责人员资格证|应急管理局|安全生产负责人员
5月|叉车、锅炉水处理、吊车、起重机培训|市场监督管理局|吊车工、操作工
6月|安全生产管理人员资格证|应急管理局|安全管理人员
7月|高处作业培训|市电业局/应急管理局|高处作业人员
8月|企业新兴学徒制培训|七台河大学|生产人员、技术人员
9月|压力容器操作工培训|市场监督管理局|压力容器操作工
10 月|危险化学安全管理人员|应急管理局|安全管理人员
11 月|危险化学操作人员培训|应急管理局|工艺操作人员
12 月|企业文化、规章制度培训|宝泰隆综合楼会议室|全体人员
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43 号)和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关法律法规的相关规定及结合公司实际情况,公司于2016 年11 月18 日召开的2016 年第六次临时股东大会审议通过了《修订宝泰隆新材料股份有限公司章程》的议案,对公司现金分红政策进行了完善。
公司利润分配政策为:在公司财务稳健的基础上,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性。
公司利润分配可以采取派发现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利,并优先采取现金方式分配股利。
2、利润分配时间、比例
原则上公司每年度进行一次现金分红,也可以进行中期现金分红,但至少每三年要进行一次现金分红。公司除特殊情况外,在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下采取现金方式分配股利,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
公司根据年度盈利情况及保证每股收益持续稳定情况下,董事会可以提出股票股利分配方案,并提交股东大会审议。
公司股东大会对利润分配方案做出决议后,公司董事会必须在股东大会召开后2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。
报告期内,公司现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定,利润分配符合股东大会决议的要求,独立董事对利润分配事宜发表了独立意见,充分保护了中小股东的合法权益。
报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出现金利润分配方案预案的原因|未分配利润的用途和使用计划
1、公司自筹资金建设的宝清县大雁煤矿、宝泰隆矿业公司五矿和宝泰隆矿业公司宝忠煤矿在2023 年度需用大量自有资金解决;2、公司目前煤矿尚未全部建成投产,2023 年主要原材料原料煤仍靠外购2023 年度需较大现金流;3、根据国家对煤化工企业安全、环保的要求,为强化公司安全生产,保证高效、绿色、清洁生产,公司将继续以自有资金增加安全和环保支出。|未分配利润将用于补充流动资金
公司根据《高管人员薪酬管理办法》的有关规定,建立公司高级管理人员同经营绩效挂钩的绩效评价标准和激励约束机制,对公司高级管理人员实行年薪制,对高级管理人员年度经营业绩进行考核后支付。
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,将组织架构、风险评估、控制措施、财务管理、全面预算管理、物资采购供应管理、原料煤采购管理、产品销售管理、生产技术管理、质量检验管理、安全环保管理、设备管理、人力资源管理、工程建设管理等纳入内部控制评价范围,报告期内,公司内控管理不存在重大缺陷。
报告期内,公司制定子公司管理制度并监督执行,决定其重大投资项目,并负责监督实施,注重风险控制,加强对投资项目的管理,协助其开展外部资源的整合及建立系统管理和运营体系,提供任何必要的技能和资源支持,实施严格的财务监控。
公司聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022 年内部控制的有效性进行了审计,并出具了《宝泰隆新材料股份有限公司内部控制审计报告》(中审亚太审字【2023】003260号),具体内容详见2023 年4 月25 日上海证券交易所网站(www.sse.com)。
公司根据中国证券监督管理委员会下发的《关于开展上市公司治理专项行动的公告》(中国证监会公告【2020】69 号),对公司2018 年、2019 年、2020 年的公司治理情况进行认真梳理,通过自查,公司及时修订治理制度,形成了比较完善的法人治理结构,没有出现重大遗漏及其他不规范行为。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|6,950