TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|14,018,477.83|24,685,434.40
预收款项|0.00|
合同负债|232,493,634.60|287,548,591.22
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|143,394,500.80|163,758,281.53
应交税费|58,802,771.29|55,851,007.61
其他应付款|28,887,344.50|18,810,622.60
其中:应付利息||
应付股利|0.00|
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|9,718,935.41|10,592,741.69
其他流动负债|0.00|
流动负债合计|866,915,664.43|811,046,679.05
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|22,425,000.00|29,900,000.00
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|117,277.52|1,236,525.59
长期应付款|0.00|
长期应付职工薪酬|317,072.79|663,355.27
预计负债|33,659,455.20|23,282,128.75
递延收益|0.00|
递延所得税负债|157,829.46|237,077.95
其他非流动负债|61,845,445.73|
非流动负债合计|118,522,080.70|55,319,087.56
负债合计|985,437,745.13|866,365,766.61
所有者权益:||
股本|731,471,562.00|721,000,562.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|471,492,756.97|412,051,188.05
减:库存股|57,799,920.00|
其他综合收益|-5,589,599.83|-6,753,263.04
专项储备||
盈余公积|59,888,380.91|54,967,796.83
一般风险准备||
未分配利润|297,115,378.60|304,837,870.75
归属于母公司所有者权益合计|1,496,578,558.65|1,486,104,154.59
少数股东权益|-203,351.94|12,044,169.63
所有者权益合计|1,496,375,206.71|1,498,148,324.22
负债和所有者权益总计|2,481,812,951.84|2,364,514,090.83
法定代表人:王长春主管会计工作负责人:赵伟宏会计机构负责人:郑欣
项目|2022 年12 月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|453,788,793.10|449,594,272.93
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|856,261,968.38|533,371,548.74
应收款项融资||
预付款项|105,900.00|505,832.55
其他应收款|598,934,442.60|546,909,574.48
其中:应收利息||
应收股利||137,000,000.00
存货|195,218,028.11|127,606,206.03
合同资产|81,458,290.53|69,349,198.90
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|7,369,575.56|7,235,084.02
流动资产合计|2,193,136,998.28|1,734,571,717.65
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|730,601,241.31|724,518,073.22
其他权益工具投资|40,188,881.64|45,669,357.13
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|206,467,641.13|220,915,505.19
在建工程||
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|494,943.17|2,670,341.27
无形资产|54,892,566.83|39,379,554.10
开发支出|25,196,011.48|29,495,239.71
商誉||
长期待摊费用|2,944,723.07|4,586,746.40
递延所得税资产|10,986,795.97|10,494,675.59
其他非流动资产|18,988,172.45|22,872,461.62
非流动资产合计|1,090,760,977.05|1,100,601,954.23
资产总计|3,283,897,975.33|2,835,173,671.88
流动负债:||
短期借款|379,600,000.00|249,800,000.00
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|863,084,502.44|508,750,019.81
预收款项||
合同负债|204,394,271.89|258,520,986.58
应付职工薪酬|59,372,869.67|60,301,192.92
应交税费|5,753,388.59|8,349,402.12
其他应付款|187,241,541.05|251,842,277.75
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|8,114,817.45|9,680,873.05
其他流动负债||
流动负债合计|1,707,561,391.09|1,347,244,752.23
非流动负债:||
长期借款|22,425,000.00|29,900,000.00
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债||318,525.75
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债|9,360,763.78|2,412,421.56
递延收益||
递延所得税负债||
其他非流动负债|57,799,920.00|
非流动负债合计|89,585,683.78|32,630,947.31
负债合计|1,797,147,074.87|1,379,875,699.54
所有者权益:||
股本|731,471,562.00|721,000,562.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|472,501,520.74|412,236,489.60
减:库存股|57,799,920.00|
其他综合收益|-9,521,212.90|-4,067,208.73
专项储备||
盈余公积|59,888,380.91|54,967,796.83
未分配利润|290,210,569.71|271,160,332.64
所有者权益合计|1,486,750,900.46|1,455,297,972.34
负债和所有者权益总计|3,283,897,975.33|2,835,173,671.88
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入|1,887,218,681.52|1,572,018,847.57
其中:营业收入|1,887,218,681.52|1,572,018,847.57
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|1,803,416,881.89|1,438,164,721.72
其中:营业成本|1,253,674,037.03|909,394,806.27
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任合同准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|7,246,969.35|8,410,973.27
销售费用|146,926,236.00|131,281,449.99
管理费用|242,980,585.92|235,631,881.60
研发费用|140,122,857.21|134,180,842.72
财务费用|12,466,196.38|19,264,767.87
其中:利息费用|16,361,604.07|12,474,745.42
利息收入|5,881,222.90|5,079,363.11
加:其他收益|15,562,853.45|20,228,571.35
投资收益(损失以“-”号填列)|-2,373,100.74|601,217.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-2,623,100.74|-3,980,033.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-12,084,344.77|1,087,392.47
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-51,360,135.51|-16,941,557.56
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-133,257.75|-13,460.92
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|33,413,814.31|138,816,288.45
加:营业外收入|99,647.37|190,811.67
减:营业外支出|191,056.25|113,964.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|33,322,405.43|138,893,135.47
减:所得税费用|9,202,116.86|11,373,404.72
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|24,120,288.57|127,519,730.75
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|24,120,288.57|127,519,730.75
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润|22,433,111.60|126,151,384.99
2.少数股东损益|1,687,176.97|1,368,345.76
六、其他综合收益的税后净额|2,047,946.63|-4,264,564.31
归属母公司所有者的其他综合收益|1,163,663.21|-3,791,344.65
的税后净额||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|-5,800,286.65|-2,040,415.54
1.重新计量设定受益计划变动额|-346,282.48|-41,243.90
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
3.其他权益工具投资公允价值变动|-5,454,004.17|-1,999,171.64
4.企业自身信用风险公允价值变动||
5.其他||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|6,963,949.86|-1,750,929.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额|6,963,949.86|-1,750,929.11
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|884,283.42|-473,219.66
七、综合收益总额|26,168,235.20|123,255,166.44
归属于母公司所有者的综合收益总额|23,596,774.81|122,360,040.34
归属于少数股东的综合收益总额|2,571,460.39|895,126.10
八、每股收益||
(一)基本每股收益|0.0311|0.1760
(二)稀释每股收益|0.0309|0.1760
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:王长春主管会计工作负责人:赵伟宏会计机构负责人:郑欣
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业收入|1,801,942,258.15|1,402,564,824.63
减:营业成本|1,485,887,403.06|1,104,240,677.40
税金及附加|2,648,508.43|4,002,240.32
销售费用|77,890,118.17|77,543,103.69
管理费用|120,507,086.11|116,926,034.66
研发费用|63,117,439.70|42,900,026.29
财务费用|-8,472,409.89|-2,607,179.27
其中:利息费用|19,507,697.46|15,319,260.94
利息收入|29,322,823.26|18,307,533.68
加:其他收益|10,203,603.08|11,320,371.47
投资收益(损失以“-”号填列)|-1,173,051.56|134,249,392.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-1,423,051.56|-3,000,607.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-11,676,367.97|-109,532.88
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-7,796,607.85|-1,944,857.97
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-115,525.44|97.15
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|49,806,162.83|203,075,391.32
加:营业外收入|50,644.66|157,310.23
减:营业外支出|132,194.31|51,501.76
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|49,724,613.18|203,181,199.79
减:所得税费用|518,772.36|-3,330,449.90
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|49,205,840.82|206,511,649.69
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|49,205,840.82|206,511,649.69
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额|-5,454,004.17|-1,999,171.64
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|-5,454,004.17|-1,999,171.64
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
3.其他权益工具投资公允价值变动|-5,454,004.17|-1,999,171.64
4.企业自身信用风险公允价值变动||
5.其他||
(二)将重分类进损益的其他综合收益||
六、综合收益总额|43,751,836.65|204,512,478.05
七、每股收益:||
(一)基本每股收益||
(二)稀释每股收益||
项目|2022 年度|2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|1,596,627,450.04|1,589,286,199.46
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|612,730.04|2,191,393.25
收到其他与经营活动有关的现金|33,277,590.39|23,949,039.46
经营活动现金流入小计|1,630,517,770.47|1,615,426,632.17
购买商品、接受劳务支付的现金|204,339,148.45|215,061,328.51
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工以及为职工支付的现金|1,320,888,684.45|1,125,452,949.02
支付的各项税费|70,044,656.65|64,487,774.88
支付其他与经营活动有关的现金|118,427,509.80|176,987,416.83
经营活动现金流出小计|1,713,699,999.35|1,581,989,469.24
经营活动产生的现金流量净额|-83,182,228.88|33,437,162.93
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|0.00|
取得投资收益收到的现金|250,000.00|250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|228,529.07|1,130.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||6,853,304.23
收到其他与投资活动有关的现金||33,960,000.00
投资活动现金流入小计|478,529.07|41,064,434.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|59,744,597.10|56,220,880.13
投资支付的现金|1,376,000.00|5,859,628.56
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的||5,464,371.94
现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|0.00|
投资活动现金流出小计|61,120,597.10|67,544,880.63
投资活动产生的现金流量净额|-60,642,068.03|-26,480,446.40
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|57,799,920.00|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|825,400,000.00|498,822,563.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|883,199,920.00|498,822,563.00
偿还债务支付的现金|703,075,000.00|357,675,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|41,414,767.37|60,341,299.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|11,808,291.40|5,764,659.44
筹资活动现金流出小计|756,298,058.77|423,780,958.77
筹资活动产生的现金流量净额|126,901,861.23|75,041,604.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|4,816,783.11|-5,226,052.59
五、现金及现金等价物净增加额|-12,105,652.57|76,772,268.17
加:期初现金及现金等价物余额|550,219,073.00|473,446,804.83
六、期末现金及现金等价物余额|538,113,420.43|550,219,073.00
项目|2022 年度|2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|1,472,622,339.19|1,397,003,018.43
收到的税费返还|264,360.17|2,020,112.72
收到其他与经营活动有关的现金|10,164,716.74|10,881,797.31
经营活动现金流入小计|1,483,051,416.10|1,409,904,928.46
购买商品、接受劳务支付的现金|1,055,282,597.39|1,007,906,470.19
支付给职工以及为职工支付的现金|339,697,794.14|234,562,920.79
支付的各项税费|7,797,430.55|21,249,028.60
支付其他与经营活动有关的现金|139,434,868.13|77,554,775.20
经营活动现金流出小计|1,542,212,690.21|1,341,273,194.78
经营活动产生的现金流量净额|-59,161,274.11|68,631,733.68
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金|137,250,000.00|100,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|73,830.00|1,130.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||26,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金||33,960,000.00
投资活动现金流入小计|137,323,830.00|160,211,130.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|30,863,443.87|25,623,625.11
投资支付的现金|2,786,000.00|20,180,685.02
取得子公司及其他营业单位支付的||5,712,900.00
现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|0.00|
投资活动现金流出小计|33,649,443.87|51,517,210.13
投资活动产生的现金流量净额|103,674,386.13|108,693,919.87
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|57,799,920.00|
取得借款收到的现金|825,400,000.00|498,822,563.00
收到其他与筹资活动有关的现金||55,871,080.96
筹资活动现金流入小计|883,199,920.00|554,693,643.96
偿还债务支付的现金|703,075,000.00|357,675,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|41,460,369.92|62,138,125.15
支付其他与筹资活动有关的现金|189,103,308.50|273,828,707.77
筹资活动现金流出小计|933,638,678.42|693,641,832.92
筹资活动产生的现金流量净额|-50,438,758.42|-138,948,188.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-6,349.29
五、现金及现金等价物净增加额|-5,925,646.40|38,371,115.30
加:期初现金及现金等价物余额|427,936,500.59|389,565,385.29
六、期末现金及现金等价物余额|422,010,854.19|427,936,500.59
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年期末余额|721,000,562.00||||412,051,188.05|0.00|-6,753,263.04|0.00|54,967,796.83|0.00|304,837,870.75|0.00|1,486,104,154.59|12,044,169.63|1,498,148,324.22
:会计政策变更|||||||||||||0.00||0.00
期差错更正|前||||||||||||0.00||0.00
一控制下企业合并|同||||||||||||0.00||0.00
他|其||||||||||||0.00||0.00
二、|721,000,|0.00|0.00|0.00|412,051,|0.00|-6,75|0.00|54,967,7|0.00|304,837,|0.00|1,486,10|12,044,1|1,498,14
本年期初余额|562.00||||188.05||3,263.04||96.83||870.75||4,154.59|69.63|8,324.22
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|10,471,000.00||||59,441,568.92|57,799,920.00|1,163,663.21||4,920,584.08||-7,722,492.15||10,474,404.06|-12,247,521.57|-1,773,117.51
(一)综合收益总额|||||||1,163,663.21||0.00||22,433,111.60||23,596,774.81|2,571,460.39|26,168,235.20
(二)所有者投入和减少资本|10,471,000.00||||59,441,568.92|57,799,920.00||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|12,112,648.92|-14,818,981.96|-2,706,333.04
1.所有者投入的普通股|10,471,000.00||||47,328,920.00|57,799,920.00|||||||0.00||0.00
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||0.00||0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额|0.00||||12,936,111.14|0.00|||||||12,936,111.14||12,936,111.14
4.其他|||||-823,462.22||||||||-823,462.22|-14,818,981.96|-15,642,444.18
(三)利|||||||||4,920,58||-30,1||-25,2||-25,2
润分配|||||||||4.08||55,603.75||35,019.67||35,019.67
1.提取盈余公积|||||||||4,920,584.08||-4,920,584.08||0.00||0.00
2.提取一般风险准备|||||||||||||0.00||0.00
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-25,235,019.67||-25,235,019.67||-25,235,019.67
4.其他|||||||||||||0.00||0.00
(四)所有者权益内部结转|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|0.00|0.00|0.00
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||0.00||0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||0.00||0.00
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||0.00||0.00
4.设定受益计划变动额结|||||||||||||0.00||0.00
转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||0.00||0.00
6.其他|||||||||||||0.00||0.00
(五)专项储备|||||||||||||0.00||0.00
1.本期提取|||||||||||||0.00||0.00
2.本期使用|||||||||||||0.00||0.00
(六)其他|||||||||||||0.00||0.00
四、本期期末余额|731,471,562.00|0.00|0.00|0.00|471,492,756.97|57,799,920.00|-5,589,599.83|0.00|59,888,380.91|0.00|297,115,378.60|0.00|1,496,578,558.65|-203,351.94|1,496,375,206.71
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年期末余额|721,479,478.00||||426,221,855.35|56,550,547.95|-2,961,918.39||34,316,631.86||249,841,214.19||1,372,346,713.06|11,149,043.53|1,383,495,756.59
:会计政策变更|||||||||||||||
期差错更正|前||||||||||||||
一控|同||||||||||||||
制下企业合并|||||||||||||||
他|其||||||||||||||
二、本年期初余额|721,479,478.00||||426,221,855.35|56,550,547.95|-2,961,918.39||34,316,631.86||249,841,214.19||1,372,346,713.06|11,149,043.53|1,383,495,756.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|-478,916.00||||-14,170,667.30|-56,550,547.95|-3,791,344.65||20,651,164.97||54,996,656.56||113,757,441.53|895,126.10|114,652,567.63
(一)综合收益总额|||||||-3,791,344.65||||126,151,384.99||122,360,040.34|895,126.10|123,255,166.44
(二)所有者投入和减少资本|-478,916.00||||-14,170,667.30|-56,550,547.95|||||||41,900,964.65||41,900,964.65
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|-478,916.00||||-14,170,667.30|-56,550,547.95|||||||41,900,964.65||41,900,964.65
(三)利润分配|||||||||20,651,164.97||-71,154,728.43||-50,503,563.46||-50,503,563.46
1.提取盈余公积|||||||||20,651,164.97||-20,651,164.97||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-50,503,563.46||-50,503,563.46||-50,503,563.46
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积|||||||||||||||
弥补亏损|||||||||||||||
四、本期期末余额|721,000,562.00||||412,051,188.05||-6,753,263.04||54,967,796.83||304,837,870.75||1,486,104,154.59|12,044,169.63|1,498,148,324.22
项目|2022 年度|||||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他||||||||
一、上年期末余额|721,000,562.00||||412,236,489.60|0.00|-4,067,208.73|0.00|54,967,796.83|271,160,332.64||1,455,297,972.34
加||||||||||||0.00
:会计政策变更||||||||||||
期差错更正|前|||||||||||0.00
他|其|||||||||||0.00
二、本年期初余额|721,000,562.00|0.00|0.00|0.00|412,236,489.60|0.00|-4,067,208.73|0.00|54,967,796.83|271,160,332.64|0.00|1,455,297,972.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|10,471,000.00|0.00|0.00|0.00|60,265,031.14|57,799,920.00|-5,454,004.17|0.00|4,920,584.08|19,050,237.07|0.00|31,452,928.12
(一)综合收益总额||||||0.00|-5,454,004.17|||49,205,840.82||43,751,836.65
(二)所有者投入和减少资本|10,471,000.00|0.00|0.00|0.00|60,265,031.14|57,799,920.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|12,936,111.14
1.所有者投入的普通股|10,471,000.00||||47,328,920.00|57,799,920.00||||||0.00
2.其他权益工具持有者投入资本||||||||||||0.00
3.股份支付计入所有者|0.00||||12,936,111.14|0.00|0.00|||||12,936,111.14
权益的金额||||||||||||
4.其他||||||||||||0.00
(三)利润分配|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|4,920,584.08|-30,155,603.75|0.00|-25,235,019.67
1.提取盈余公积|||||||||4,920,584.08|-4,920,584.08||0.00
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-25,235,019.67||-25,235,019.67
3.其他||||||||||||0.00
(四)所有者权益内部结转|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1.资本公积转增资本(或股本)||||||||||||0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)||||||||||||0.00
3.盈余公积弥补亏损||||||||||||0.00
4.设定受益计划变||||||||||||0.00
动额结转留存收益||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益||||||||||||0.00
6.其他||||||||||||0.00
(五)专项储备|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1.本期提取||||||||||||0.00
2.本期使用||||||||||||0.00
(六)其他||||||||||||0.00
四、本期期末余额|731,471,562.00|0.00|0.00|0.00|472,501,520.74|57,799,920.00|-9,521,212.90|0.00|59,888,380.91|290,210,569.71|0.00|1,486,750,900.46
项目|2021 年度|||||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他||||||||
一、上年期末余额|721,479,478.00||||415,652,725.00|56,550,547.95|-2,068,037.09||34,316,631.86|135,803,411.38||1,248,633,661.20
加:会计政策变更||||||||||||
期差错更正|前|||||||||||
他|其|||||||||||
二、本年期初余额|721,479,478.00||||415,652,725.00|56,550,547.95|-2,068,037.09||34,316,631.86|135,803,411.38||1,248,633,661.20
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|-478,916.00||||-3,416,235.40|-56,550,547.95|-1,999,171.64||20,651,164.97|135,356,921.26||206,664,311.14
(一)综合收益总额|||||||-1,999,171.64|||206,511,649.69||204,512,478.05
(二)所有者投入和减少资本|-478,916.00||||-3,416,235.40|-56,550,547.95||||||52,655,396.55
1.所有者投入的普通股||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||-1,872,210.22|||||||-1,872,210.22
4.其他|-478,916.00||||-1,544,025.18|-56,550,547.95||||||54,527,606.77
(三)利润分配|||||||||20,651,164.97|-71,154,728.43||-50,503,563.46
1.提取盈余公积|||||||||20,651,164.97|-20,651,164.97||
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-50,503,563.46||-50,503,563.46
3.其他||||||||||||
(四)所有者权益内部结转||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收||||||||||||
益||||||||||||
6.其他||||||||||||
(五)专项储备||||||||||||
1.本期提取||||||||||||
2.本期使用||||||||||||
(六)其他||||||||||||
四、本期期末余额|721,000,562.00||||412,236,489.60||-4,067,208.73||54,967,796.83|271,160,332.64||1,455,297,972.34
深圳市长亮科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系2010 年8 月26 日在深圳市市场监督管理局核准登记的股份有限公司,统一社会信用代码为:91440300736295868L。本公司总部位于广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2 栋A 座5 层。法定代表人:王长春。股本:73,147.16 万元。
公司前身为深圳市长亮科技有限公司,2010 年8 月,深圳市长亮科技有限公司以2010 年7 月31 日经审计的净资产人民币65,640,834.58 元按1:0.5256 比例折合成3,450.00 万股(每股面值1 元),整体改制为股份有限公司,改制后公司名称变更为深圳市长亮科技股份有限公司,注册资本人民币3,450.00 万元。
根据公司2010 年9 月17 日第二次临时股东大会决议、2010 年12 月17 日第三次临时股东大会决议和修改后公司章程的规定,公司两次增加注册资本人民币200.75 万元和219.25 万元,新增注册资本均由新增股东认缴。两次增资完成后,公司注册资本增加至3,870.00万元。
根据公司2011 年第一次临时股东大会和2012 年第一次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会证监许可(2012)978 号文《关于核准深圳市长亮科技有限股份公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》,本公司向社会公众发行人民币普通股1,300.00 万股,每股面值1 元,并于2012 年8月17 日在深圳证券交易所挂牌上市。后历经多次股权激励、公积金转增股本以及非公开发行,截至2022年12 月31 日,公司总股本增至73,147.16 万元。
本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,实行董事会领导下的总经理负责制。目前设立行政部、财务部、人力资源部、项目服务部、研发中心、审计部、市场部等职能部门。
本公司及子公司(以下简称“本集团”)业务性质和主要经营活动(经营范围):提供商业银行IT 解决方案与服务,计算机软、硬件的技术开发、技术服务及相应的系统集成。
本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第四次会议于2023 年4月14 日批准。
本公司2022 年度纳入合并范围的主体共20 户,详见第十节、九“在其他主体中的权益”。公司本年度合并范围较上年度无变化。
本集团根据自身生产经营特点,确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策,具体会计政策参见第十节、五、24,第十节、五、30,第十节、五、39。
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2022 年12 月31 日的合并及公司财务状况以及2022年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。
本公司会计期间采用公历年度,即每年自1 月1 日起至12月31 日止。
子公司名称|主要经营地|记账本位币|选择依据
长亮控股(香港)有限公司|香港|港币|所属地主要币种
长亮乾坤烛金融科技有限公司|香港|港币|所属地主要币种
 Sunline Technology(Malaysia) Sdn.Bhd|马来西亚|林吉特|所属地主要币种
 Sunline International (Malaysia) Sdn.Bhd|马来西亚|林吉特|所属地主要币种
 Sunline Technology (Thailand)Limited|泰国|泰铢|所属地主要币种
 PT. Sunline Master International|印度尼西亚|印尼卢比|所属地主要币种
 Sunline International (Philippines) Limited, Inc.|菲律宾|菲律宾比索|所属地主要币种
 Comet Wave Consulting Pte. Ltd|新加坡|新加坡元|所属地主要币种
本公司编制财务报表时所采用的货币为人民币。
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围,将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将其现金流量纳入合并现金流量表。
利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的当期平均汇率折算。
现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。
3将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同,且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。4将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同,但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。
金融资产和金融负债的公允价值确定方法见第十节、五、45。
•以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资;•《企业会计准则第14 号——收入》定义的合同资产;
整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后12 个月内(若金融工具的预计存续期少于12 个月,则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。
本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计
算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。应收票据、应收账款和合同资产
•应收票据组合1:银行承兑汇票•应收票据组合2:商业承兑汇票
•应收账款组合1:合并范围内关联方
•应收账款组合2:国内传统金融客户、海外银行/保险/证券客户
•应收账款组合3:除“国内传统金融、海外银行/保险/证券”的客户 C、合同资产
•合同资产组合1:国内传统金融客户、海外银行/保险/证券客户
•合同资产组合2:除“国内传统金融、海外银行/保险/证券”的客户
•其他应收款组合1:应收合并范围内关联方款项•其他应收款组合2:应收保证金类款项
•其他应收款组合3:应收押金类款项•其他应收款组合4:应收其他款项
本公司的长期应收款主要是应收分期收款销售商品款项。
本公司依据信用风险特征将应收融资租赁款、应收质保金、应收工程款、应收分期收款销售商品款、应收分期收款提供劳务款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:
其他长期应收款
•其他长期应收款组合1:国内传统金融客户、海外银行/保险/证券客户
•其他长期应收款组合2:除“国内传统金融、海外银行/保险/证券”的客户债权投资、其他债权投资
•已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化;•已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化;
•借款人不大可能全额支付其对本公司的欠款,该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品(如果持有)等追索行动;或
•金融资产逾期超过90 天。
•本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;•债务人很可能破产或进行其他财务重组;
本公司存货分为库存商品、合同履约成本等。
本公司存货取得时按实际成本计价。库存商品等发出时采用月末一次加权平均法计价。
(5)低值易耗品的摊销方法
为取得合同发生的增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。该成本预期能够收回的,本集团将其作为合同取得成本确认为一项资产。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。
2该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源;3该成本预期能够收回。
当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时,本集团对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:1本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;
因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,在转换日,按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的,与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理,公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。
对子公司、联营企业及合营企业的投资,计提资产减值的方法见第十节、五、31。
本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
与固定资产有关的后续支出,在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时,计入固定资产成本;不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用,在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分,终止确认其账面价值。
类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率
房屋及建筑物|年限平均法|20|10.00|4.50
运输设备|年限平均法|5.00|10.00|18.00
电子设备|年限平均法|5.00|10.00|18.00
办公设备|年限平均法|5.00|10.00|18.00
固定资产装修|年限平均法|5.00|-|20.00
本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧,终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。
(1)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见第十节、五、31。
(2)每年年度终了,本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。在建工程计提资产减值方法见第十节、五、31。
在租赁期开始日,使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括:租赁负债的初始计量金额;在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;本公司作为承租人发生的初始直接费用;本公
司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第13 号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。
(3)使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见第十节、五、31。
本公司无形资产包括应用软件、专利权等。
类别|使用寿|摊销方|备
应用软件、软件著作权|5-10|直线|预计使用年
资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。无形资产计提资产减值方法见第十节、五、31。
研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段,具体包括项目立项、产品论证与评审、需求的获取与分析、项目计划,最终形成产品实施评估报告。
开发阶段:产品实施评估报告通过评审后,进入产品开发阶段,包括系统设计、系统测试、系统发布、产品登记、项目验收。项目整体验收通过后,标志着开发阶段的结束。
本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具,按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具,采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素:A、期权的行权价格;
B、期权的有效期;C、标的股份的现行价格;D、股价预计波动率;E、股份的预计股利;F、期权有效期内的无风险利率。
本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产,合同资产以预期信用损失为基础计提减值(参见第十节、五、10(6))。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。
本公司主营业务按业务类型划分为软件开发、系统集成、维护服务,软件开发包括定制化软件开发及基于解决方案与产品的衍生型人力外包服务,收入确认的具体方法如下:
a.定制化软件开发为按照客户需求提供的软件开发或升级服务,公司需对开发成果负责,成果交付时需客户进行验收。定制软件可在某一时段确认收入或在某一时点确认收入。仅当本公司在履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项的情况下,按照合同期间已完成履约义务的进度在一段时间内确认收入,依据已经发生的成本占预计总成本的比例确定履约进度。否则,公司在软件系统上线运行并通过客户验收后按合同约定金额确认收入。
b.技术人员外包给客户进行软件开发,公司派出的项目人员按照客户的要求完成规定范围内的工作,在履约时,客户同时取得并耗用本公司履约所提供的经济利益,按照履约时段确认收入。收入确认的金额按照与客户确认的工作量乘以合同约定的收费标准确定,如果最终结算单的确认金额与估计金额不一致,根据最终结算金额进行调整。
c.系统集成包括向客户提供知识产权许可及销售软硬件服务。知识产权许可业务在客户取得软件许可使用权并通过验收后根据软件许可协议金额确认收入,销售软硬件服务在取得客户验收单时根据合同约定金额确认收入。
d.维护服务业务在服务期内按期确认收入。
在租赁期开始日,本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债,简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。使用权资产的会计政策见第十节、五、29。
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内,应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层
运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额,结合纳税筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额。
1、公允价值计量
2、回购股份
3、限制性股票
税种|计税依据|税率
增值税|应纳税增值额|免税、3%、5%、6%、9%、12%、13%
消费税|应税消费品的销售额|7%
城市维护建设税|实际缴纳的流转税额|5%、7%
企业所得税|应纳税所得额|15%、16.5%、17%、20%、24%、25%、30%
纳税主体名称|所得税税率
深圳市长亮科技股份有限公司|15.00%
长亮控股(香港)有限公司|16.50%
 Sunline Technology (Malaysia) Sdn.Bhd|24.00%
长沙市长亮数金科技有限公司|25.00%
长亮乾坤烛金融科技有限公司|16.50%
杭州长亮金融信息服务有限公司|25.00%
深圳市长亮金融系统服务有限公司|15.00%
上海长亮信息科技有限公司|25.00%
北京长亮新融科技有限公司|25.00%
北京长亮合度信息技术有限公司|15.00%
 Sunline International (Malaysia) Sdn.Bhd|24.00%
深圳市长亮数据技术有限公司|15.00%
深圳市长亮核心科技有限公司|15.00%
深圳市长亮网金科技有限公司|15.00%
 Sunline Technology (Thailand)Limited|20.00%
深圳市长亮海腾信息技术有限公司|15.00%
北京天阳大有信息技术有限公司|25.00%
 PT. Sunline Master International|22.00%
 Sunline International (Philippines) Limited, Inc.|20.00%
 Comet Wave Consulting Pte. Ltd|17.00%
根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税〔2016〕36 号附件3 第一条第(二十六)款:纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。
根据财税【2011】100 号文《关于软件产品增值税政策的通知》,公司销售自行开发的软件产品按17%法定税率征收增值税后,对增值税负超过3%的部分享受即征即退优惠。(现行税率为13%,实际操作以最新税率为准)。
本公司于2020 年12 月11 日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR202044206606,有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。
本公司之子公司北京长亮合度信息技术有限公司于2021 年10 月25 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR202111002926。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税,有效期三年。
本公司之子公司深圳市长亮数据技术有限公司、深圳市长亮金融系统服务有限、深圳市长亮海腾信息技术有限公司、深圳市长亮网金科技有限公司、深圳市长亮核心科技有限公司是设立于深圳市前海深港现代服务业合作区的鼓励类产业企业,根据《财政部、国家税务总局关于广东横琴新区、福建平潭综合实验区、深圳前海深港现代化服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》(财税[2014]26 号),减按15%的税率征收企业所得税。
根据泰国投资促进委员会颁布的第2/2557 公告,Sunline Technology (Thailand)Limited 申请了相关投资促进优惠权益并获批准,于2019 年-2023年期间产生的与软件业务相关的收入均有所得税免税优惠。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|8,027.27|5,711.78
银行存款|538,105,393.16|550,213,361.22
其他货币资金|33,193,360.78|25,371,269.33
合计|571,306,781.21|575,590,342.33
其中:存放在境外的款项总额|106,994,996.18|120,901,181.89
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额|33,193,360.78|25,371,269.33
期末,本公司其他货币资金33,193,360.78 元,系保函保证金存款等,为受限制货币资金。