TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
广前线入地工程政府补贴材料款|306,565.00|613,129.83
前锋区沃野生物11KV 电源工程|711,568.94|
广安市供水管网改造工程建设国家预算内专项资金|498,686.88|498,686.88
洪涝灾害应急恢复工程建设拨款|25,000.00|
个税返还|9,978.72|
三桥河道补助款|300,000.00|
广前路城区段改造建设工程|89,323.59|
国债投资项目管网改造||666,666.71
岳池县城市管网改造工程补贴||461,631.58
自来水配套费||436,921.55
政府补助(前锋芦溪河供水管道改迁工程(河东水厂至前锋小学))||183,486.24
供水管网迁改补偿协议||150,000.00
广前路城区段改造工程电力杆线搬迁补偿款||136,039.16
其他政府补助|1,897,556.40|1,757,940.76
失业基金|5,623.28|
合计|31,547,429.42|31,624,573.85
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|7,440,691.42|7,132,990.62
处置长期股权投资产生的投资收益|-711,302.59|-3,785,807.69
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入|531,031.74|
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||2,685,288.82
处置其他权益工具投资取得的投资收益|22,508,422.21|
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
其他|2,259,849.27|2,505,094.37
合计|32,028,692.05|8,537,566.12
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-5,719,160.64|1,510,108.67
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|-5,719,160.64|1,510,108.67
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-27,386,167.55|-17,672,648.10
其他应收款坏账损失|716,755.08|-4,671,194.26
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失|-360,546.57|-630,242.70
合同资产减值损失||
合计|-27,029,959.04|-22,974,085.06
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-260,257.00|-15,162.60
三、长期股权投资减值损失|-8,001,204.51|
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|-15,456.58|-2,057,288.70
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失|-559,890.25|-559,890.25
十二、其他||
十三、合同资产减值损失|8,904.28|-8,904.28
合计|-8,827,904.06|-2,641,245.83
项目|本期发生额|上期发生额
持有待售处置组处置收益||
非流动资产处置收益||
其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益||
其中:固定资产处置收益||
无形资产处置收益||
未划分为持有待售的非流动资产处置收益||
其中:固定资产处置收益|2,554,911.78|415,447.86
无形资产处置收益|770,897.06|
非货币性资产交换收益||
债务重组中因处置非流动资产收益||
合计|3,325,808.84|415,447.86
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|1,152,858.07|60,754.99|1,152,858.07
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助||482,900.00|
盘盈利得|1,181.93|20,342.67|1,181.93
其他|23,094,890.73|20,779,149.32|19,699,469.73
合计|24,248,930.73|21,343,146.98|20,853,509.73
本期其他利得主要为:(1)2022 年9 月26 日收到浙江围海控股集团有限公司管理人(以下简称“浙江围海管理人”)《浙江围海控股集团有限公司债权不予确认通知书》,浙江围海管理人同意与本公司应付其股权款抵消21,777,192.95 元,剩余的贵司申报的债权,由于提供的证据难以证明债权金额,因此管理人不予确认。同意抵消金额包括了浙江围海管理人承担的龙凤水电股权交割前已计提确认的库区基金、水资源税14,372,654.40 元,本公司确认为营业外收入;(2)富流滩电站电量损失补偿3,395,421.00 元;(3)收取的水、电、气费延迟交费违约金3,493,852.68 元。
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
洪灾补助||400,000.00|与收益相关
疫情防控补贴||10,000.00|与收益相关
驻村经费||72,900.00|与收益相关
合计||482,900.00|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|2,692,252.17|1,315,963.13|2,692,252.17
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|||
盘亏损失|161.62|53.02|161.62
其他|14,552,614.84|3,818,899.53|14,552,614.84
公益性捐赠支出|264,511.63|247,837.02|264,511.63
合计|17,509,540.26|5,382,752.70|17,509,540.26
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|67,518,919.41|46,088,682.07
递延所得税费用|-1,750,359.50|-188,430.74
合计|65,768,559.91|45,900,251.33
项目|本期发生额
利润总额|227,438,956.29
按法定/适用税率计算的所得税费用|34,115,843.44
子公司适用不同税率的影响|-2,178,956.07
调整以前期间所得税的影响|11,871,046.37
非应税收入的影响|-110,678.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,411,093.81
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|4,079,150.97
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|16,772,023.92
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化|28,649.08
其他|-219,613.48
所得税费用|65,768,559.91
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|5,866,751.97|5,443,508.11
政府补助收入|55,543,934.75|15,743,775.69
单位往来款|6,506,174.83|23,220,852.80
保证金款项|82,169,581.86|31,410,534.38
其他|66,868,790.49|30,045,459.53
合计|216,955,233.90|105,864,130.51
项目|本期发生额|上期发生额
保证金|47,402,312.99|42,061,685.45
代收代支款项|86,617,173.62|6,070,339.06
业务招待费|2,829,669.52|2,735,598.83
修理费|4,696,618.06|1,278,428.32
办公费|4,487,093.61|4,231,611.90
车辆费用|4,869,807.38|5,262,835.01
差旅费|3,052,730.77|4,288,717.04
中介机构费|15,659,047.96|20,184,601.95
劳务费|17,584,630.64|16,485,085.73
广告宣传费|1,696,054.43|896,858.30
赔偿支出|6,542,323.73|717,400.39
其他支出|59,481,621.23|57,470,743.92
往来款|7,392,795.09|19,614,811.50
合计|262,311,879.03|181,298,717.40
项目|本期发生额|上期发生额
理财产品赎回|560,000,000.00|620,000,000.00
结构性存款赎回||100,000,000.00
收回借款|54,259,313.13|2,501,616.79
理财产品收益||5,935,283.17
合计|614,259,313.13|728,436,899.96
项目|本期发生额|上期发生额
购买理财产品|560,000,000.00|520,000,000.00
支付借款||4,340,000.00
结构性存款|40,000,000.00|100,000,000.00
收购不良资产债权保证金||13,500,000.00
合计|600,000,000.00|637,840,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
农网升级改造专项资金|102,520,000.00|19,996,400.00
收回保证金||
老旧小区补助||6,380,680.00
海外直贷保证金|1,000,000.00|
四川爱众发展集团有限公司借款|150,000,000.00|
采煤沉陷区饮水工程补助款||3,500,000.00
资产迁改等补偿金||13,484,163.35
债权融资计划||168,000,000.00
合计|253,520,000.00|211,361,243.35
项目|本期发生额|上期发生额
归还恒丰银行债券筹资款|169,735,024.32|
归还四川爱众发展集团有限公司借款|32,092,137.12|24,100,000.00
归还广安发展建设集团有限公司借款|16,000,000.00|
债券发行手续费|405,000.00|405,000.00
租赁费用|2,615,480.20|2,629,750.13
海外直贷信用保证金||1,000,000.00
债权融资计划手续费||1,495,468.80
合计|220,847,641.64|29,630,218.93
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|161,670,396.38|208,542,696.67
加:资产减值准备|8,827,904.06|2,641,245.83
信用减值损失|27,029,959.04|22,974,085.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|319,012,720.91|302,918,957.79
使用权资产摊销|2,637,030.47|2,627,334.62
无形资产摊销|13,333,156.02|10,637,855.53
长期待摊费用摊销|4,554,125.02|5,185,252.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-3,325,808.84|-415,447.86
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|1,539,394.10|1,255,208.14
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|5,719,160.64|-1,510,108.67
财务费用(收益以“-”号填列)|141,232,933.56|129,001,709.19
投资损失(收益以“-”号填列)|-32,028,692.05|-8,537,566.12
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-9,640,843.61|-7,375,067.68
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|8,036,721.42|14,659,236.06
存货的减少(增加以“-”号填列)|55,724,975.09|-4,863,754.76
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-210,403,807.44|-859,321,281.14
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|136,103,935.84|735,644,024.20
其他|-2,812,937.16|-4,897,856.74
经营活动产生的现金流量净额|627,210,323.45|549,166,522.53
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|850,193,159.00|487,127,462.58
减:现金的期初余额|487,127,462.58|624,112,216.56
加:现金等价物的期末余额|100,000,000.00|140,000,000.00
减:现金等价物的期初余额|140,000,000.00|
现金及现金等价物净增加额|323,065,696.42|3,015,246.02
项目|期末余额|期初余额
一、现金|850,193,159.00|487,127,462.58
其中:库存现金|1,404.29|40,119.69
可随时用于支付的银行存款|847,300,026.58|485,578,044.71
可随时用于支付的其他货币资金|2,891,728.13|1,509,298.18
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物|100,000,000.00|140,000,000.00
其中:三个月内到期的债券投资||
||
||
三、期末现金及现金等价物余额|950,193,159.00|627,127,462.58
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|3,155,743.99|保证金、冻结资金
应收票据||
存货||
固定资产||
无形资产||
固定资产-机器设备|210,082,349.07|抵押借款
固定资产-房屋及建筑物|1,311,217,070.62|抵押借款
固定资产-线路、管道及设备|131,257,375.05|抵押借款
在建工程|42,182,739.51|抵押借款
长期股权投资-新疆富蕴爱众能源发展有限公司(子公司|804,005,531.97|质押借款
长期股权投资-四川同圣产业投资有限公司(联营企业)|135,558,163.92|投资协议或章程约定,股权锁定5 年(新签补充协议)
新疆富蕴爱众能源发展有限公司、四川省岳池爱众电力有限公司电费收费权||质押借款
合计|2,637,458,974.13|—
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
城乡居民用电价补贴款|6,461,427.49|其他收益|6,461,427.49
输变电协会专项扶持资金|257,426.00|其他收益|257,426.00
就业服务管理局稳岗补贴|1,143,458.59|其他收益|1,143,458.59
其他|276,469.59|其他收益|276,469.59
经开区供水管道安装补助|33,155.00|其他收益|33,155.00
政府补助结转|252,298.62|其他收益|252,298.62
市政基础设施补助|1,451,562.50|其他收益|1,451,562.50
区财政水价亏损补贴|500,000.00|其他收益|500,000.00
就业局企业在岗技能培训补贴|3,960.00|其他收益|3,960.00
其他政府补助|1,722,206.29|其他收益|1,624,756.53
待报解预算收入退库|86,440.74|其他收益|86,440.74
多表合一城市能源综合管理服务平台研发与示范资金|2,000,000.00|其他收益|2,000,000.00
广安市广安区经济和信息化局支2023年省级工业发展专项资金|1,600,000.00|其他收益|1,600,000.00
广安市广安区经济和信息化局支市级资金工业稳步开局奖励资金|70,000.00|其他收益|70,000.00
市民广场迁改补偿款|103,750.00|其他收益|103,750.00
广安市广安区农村|1,573,300.00|其他收益|1,573,300.00
电网改造升级项目建设|||
广安市供水管网改造工程建设国家预算内专项资金|498,686.88|其他收益|498,686.88
洪涝灾害应急恢复工程建设拨款|25,000.00|其他收益|25,000.00
个税返还|9,978.72|其他收益|9,978.72
广前路城区段改造建设工程|89,323.59|其他收益|89,323.59
失业基金|5,623.28|其他收益|5,623.28
0.5K 高低压线路迁改工程(前锋段)|603,458.72|递延收益|20,115.29
10KV 圆车线景山学校环网柜安全隐患整改补偿|4,745,871.54|递延收益|
2019 年110KV 穿石变电站输变电工程|4,942,700.00|递延收益|
 S205 线(广花路)电力杆线迁改工程|1,330,275.23|递延收益|
观阁镇高河新村建设10KV、0.5KV 线路搬迁工程|181,091.55|递延收益|6,036.39
官盛湖110KV 山圆线迁改|3,487,669.72|递延收益|
老旧小区改造项目补助|8,793,801.16|递延收益|3,633,864.50
两项改革“后半篇”前锋农村电网改造升级工程|798,000.00|递延收益|
前锋区35KV 前月线17#-22#杆迁改|2,074,311.93|递延收益|
前锋区沃野生物11KV 电源工程|978,332.11|递延收益|65,222.14
渠江红滩音乐公园管线迁改工程|1,187,155.96|递延收益|-
渠江凉滩大坝安全隐患治理工程|12,500,000.00|递延收益|50,000.00
四九滩船闸设施维护补助|253,862.69|递延收益|613,130.00
乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”|1,758,715.60|递延收益|26,647.20
小平干部学院二期项目10KV 用地高压线路迁改项目|596,330.28|递延收益|
旭岩安置房10KV电缆下地项目|1,300,238.52|递延收益|100,018.36
应收老旧小区补助款|593,577.99|递延收益|611,041.28
枣山园区恒康医院用地项目10KV 火东火西线1#-9#搬迁入地项目|2,331,376.14|递延收益|155,425.08
枣山园区枣彭路扩宽10KV 电力杆线迁改项目|80,213.76|递延收益|183,486.24
其他零星电力迁改项目|7,135,779.77|递延收益|327,316.16
合计|73,836,829.96||23,858,920.17
本公司于2022 年注销减少全资子公司广东爱众售电有限公司。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
四川省岳池爱众电力有限公司|四川岳池县|四川岳池县|发电供电|70.00||非同一控制下的企业合并
四川省爱众能源工程有限公司|四川广安市|四川广安市|电力工程安装与施工|100.00||出资设立
云南省德宏州爱众燃气有限公司|云南德宏州|云南德宏州|天然气安装、供应|100.00||出资设立
广安爱众公用事业服务有限公司|四川广安|四川广安|电力咨询|100.00||出资设立
四川省前锋爱众水务有限责任公司|四川广安|四川广安|自来水供应|100.00||出资设立
云南省德宏州爱众高达压缩天然气有限公司|云南德宏州|云南德宏州|天然气安装、供应||44.31|出资设立
盈江县爱众燃气有限责任公司|云南德宏州|云南德宏州|天然气安装、供应||100.00|出资设立
瑞丽市爱众燃气有限责任公司|云南.瑞丽|云南.瑞丽|天然气安装、供应||100.00|出资设立
四川省邻水爱众燃气有限公司|四川邻水县|四川邻水县|天然气供应安装|100.00||同一控制下的企业合并
四川省邻水爱众水务有限责任公司|四川邻水县|四川邻水县|自来水供应安装|100.00||同一控制下的企业合并
四川省武胜爱众燃气有限公司|四川武胜县|四川武胜县|天然气供应安装|100.00||同一控制下的企业合并
四川省武胜爱众水务有限责任公司|四川武胜县|四川武胜县|自来水供应安装|100.00||同一控制下的企业合并
四川省华蓥爱众发电有限公司|四川华蓥市|四川华蓥市|电力供应|69.24||同一控制下的企业合并
四川省华蓥爱众水务有限责任公司|四川华蓥市|四川华蓥市|自来水生产和供应|100.00||同一控制下的企业合并
四川省西充爱众燃气有限公司|四川西充县|四川西充县|天然气供应|100.00||非同一控制下的企业合并
四川省岳池爱众水务有限责任公司|四川岳池县|四川岳池县|自来水供应、安装|100.00||非同一控制下的企业合并
四川省绵阳爱众发电有限公司|四川平武县|四川平武县|水力发电|75.86||非同一控制下的企业合并
云南昭通爱众发电有限公司|云南鲁甸县|云南鲁甸县|水力发电|76.61||非同一控制下的企业合并
新疆富蕴爱众能源发展有限公司|新疆富蕴县|新疆富蕴县|水电开发经营|100.00||非同一控制下的企业合并
深圳爱众资本管理有限公司|四川成都|广东深圳|受托资产管理、投资管理、创业投资等|100.00||出资设立
海南爱众|四川成都|海南海口|进出口代||70.00|出资设立
供应链科技有限公司|||理等|||
四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司|四川广安|四川广安|新能源项目建设、开发与服务等|52.10||出资设立
广东爱众售电有限公司|广州市|广州市|售电业务;能源管理服务;节能、工程电力电子技术咨询服务|100.00||出资设立
四川省前锋爱众燃气有限公司|四川广安|四川广安|天然气供应|100.00||出资设立
广安市前锋区爱众新能源销售有限责任公司|四川广安|四川广安|加油站、新能源项目建设开发储能项目建设、开发与服务||100.00|出资设立
四川省爱众工程设计咨询有限公司|四川成都|四川成都|工程勘察设计;工程管理服务等|100.00||出资设立
四川广安花园制水有限公司|四川广安|四川广安|生产、销售自来水|60.00||同一控制下的企业合并
四川省广安爱众花园水务有限公司|四川广安|四川广安|生产、销售自来水||100.00|同一控制下的企业合并
四川省邻水爱众环保有限责任公司|四川邻水|四川邻水|城镇生活污水处理||100.00|出资设立
四川省江油市龙凤水电有限公司|四川江油|四川江油|水电资源开发、电能生产经营|100.00||非同一控制下的企业合并
成都爱众云算科技有限公司|四川成都|四川成都|互联网数据服务等|100.00||投资设立
四川爱众能源销售有限公司|四川广安|四川广安|购售电业务,热能的购售及供水服务等|100.00||投资设立
西充爱能管道安装工程有限公司|四川广安|四川广安|电力、热力生产和供应业|100.00||出资设立
贵州省威宁爱众燃气有限公司|贵州.威宁县|贵州.威宁县|贵州.威宁县|100.00||非同一控制下的企业合并
四川爱众综合能源技术服务有限公司|四川广安|四川广安|电力、热力生产和供应业|100.00||出资设立
四川爱众舒适智慧家居有限责任公司|四川广安|四川广安|供暖服务燃气燃烧器具安装维修||60.00|出资设立
四川省华蓥爱众乡镇供水有限公司|四川. 华蓥市|四川. 华蓥市|自来水生产和供应||100.00|出资设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
四川省岳池爱众电力有限公司|30.00%|3,973,940.55|3,000,000.00|108,582,262.08
四川省华蓥爱众发电有限公司|30.76%|-378,621.63||227,970.46
四川省绵阳爱众发电有限公司|24.14%|-6,910,502.86||17,259,855.42
云南昭通爱众发电有限公司|23.39%|-114,525.09||-3,706,433.07
四川广安花园制水有限公司|40.00%|353,333.48|2,898,232.08|102,344,676.83
四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司|47.90%|-3,444,326.47||-7,438,914.39
|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
|183,894,000.82|1,091,870,159.16|1,275,764,159.98|271,424,867.57|642,398,418.80|913,823,286.37|173,318,237.56|1,008,318,748.87|1,181,636,986.43|308,111,873.89|514,830,707.39|822,942,581.28
||||||||||||
|9,208,527.29|4,607,040.22|13,815,567.51|3,174,430.77|9,900,000.00|13,074,430.77|9,535,195.60|5,476,874.21|15,012,069.81|3,140,026.22|9,900,000.00|13,040,026.22
|6,875,389.48|979,747,463.34|986,622,852.82|799,740,495.62|115,383,370.36|915,123,865.98|20,997,140.58|1,013,812,199.75|1,034,809,340.33|807,707,685.38|127,122,560.70|934,830,246.08
|17,548,582.75|7,534,112.64|25,082,695.39|40,931,838.53||40,931,838.53|857,159.28|7,940,913.16|8,798,072.44|24,157,492.86||24,157,492.86
||||||||||||
|60,414,443.10|336,883,200.04|397,297,643.14|82,661,090.12|58,774,860.95|141,435,951.07|125,208,378.48|232,540,724.42|357,749,102.90|43,525,164.33|52,000,000.00|95,525,164.33
|18,417,637.54|92,643,943.12|111,061,580.66|43,928,441.72|350,182.00|44,278,623.72|15,897,715.19|106,611,042.72|122,508,757.91|38,534,900.09|10,000,000.00|48,534,900.09
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
四|472,573,|13,246,4|13,246,4|54,378,4|428,582,|19,155,5|19,155,5|81,335,
川省岳池爱众电力有限公司|231.15|68.46|68.46|37.55|553.73|28.41|28.41|990.50
四川省华蓥爱众发电有限公司||-1,230,906.85|-1,230,906.85|-9,655.56|3,053,966.60|588,255.23|588,255.23|19,888.80
四川省绵阳爱众发电有限公司|69,660,217.12|-28,626,772.44|-28,626,772.44|26,920,384.85|56,651,510.50|-27,703,138.46|-27,703,138.46|42,436,996.15
云南昭通爱众发电有限公司||-489,722.72|-489,722.72|-65,649.11||-545,642.03|-545,642.03|25,068.89
四川广安花园制水有限公司|48,897,530.26|883,333.70|883,333.70|-25,421,187.55|46,835,128.24|12,886,878.58|12,886,878.58|26,904,047.78
四川省广安爱众新能源技术开发|7,842,528.62|-7,190,900.88|-7,190,900.88|6,202,376.75|4,890,336.78|-8,339,710.57|-8,339,710.57|4,153,323.53
有限责任公司||||||||
注:云南省德宏州爱众燃气有限公司年末已是全资子公司。
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
四川同圣产业投资有限公司|四川广元|四川广元|项目投资、股权投资、财|25.00||权益法
|||务顾问等|||
成都市巨能阳光能源有限公司|四川成都|四川成都|化工行业、燃气经营、发电输电供电|27.86||权益法
拉萨金鼎兴能投资中心(有限合伙)|四川成都|西藏拉萨|能源、交通、房地产的项目投资及资产管理;企业管理咨询;商务咨询;财务顾问|9.09||权益法
橙叶智惠(淄博)股权投资合伙企业(有限合伙)|山东淄博|山东淄博|股权投资、投资管理、资产管理|23.394||权益法
金砖一创(厦门)智能制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)|福建厦门|福建厦门|股权投资;受托管理股权投资及咨询服务;投资管理|22.7273||权益法
|期末余额/ 本期发生额|||||期初余额/ 上期发生额||||
|四川同圣产业投资有限公司|拉萨金鼎兴能投资中心(有限合伙)|成都市巨能科技贸易发展有限公司|橙叶智惠(淄博)股权投资合伙企业(有限合伙)|金砖一创(厦门)智能制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)|四川同圣产业投资有限公司|拉萨金鼎兴能投资中心(有限合伙)|成都市巨能科技贸易发展有限公司|橙叶智惠(淄博)股权投资合伙企业(有限合伙)|金砖一创(厦门)智能制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)
流动资产|2,000,746,560.43|700,026,857.58|274,565,501.48|8,931,823.16|543,495,588.51|1,460,270,086.36|1,491,168,010.86|290,698,833.70||669,151,823.20
非流动资产|631,739,911.52|750,000,000.00|616,168,683.19|200,000,000.00||576,628,859.61|750,000,000.00|548,520,293.49||
资产合计|2,632,486,471.95|1,450,026,857.58|890,734,184.67|208,931,823.16|543,495,588.51|2,036,898,945.97|2,241,168,010.86|839,219,127.19||669,151,823.20
||||||||||
流动负债|1,081,690,626.04|377,499,914.11|268,447,214.26|177,033.00|13,340,918.98|896,734,271.16|1,223,263,953.55|233,591,661.02||13,402,596.35
非流动负债|797,192,732.36||64,312,613.37|||387,149,557.40||68,589,719.55||
负债合计|1,878,883,358.40|377,499,914.11|332,759,827.63|177,033.00|13,340,918.98|1,283,883,828.56|1,223,263,953.55|302,181,380.57||13,402,596.35
||||||||||
少数股东权益|242,573,337.21||3,220,506.30|||228,374,212.21||9,180,421.19||
归属于母公司股东权益|511,029,776.34|1,072,526,943.47|554,753,850.74|208,754,820.16|530,154,669.58|524,640,905.20|1,017,904,057.31|527,857,325.43||655,749,226.85
按持股比例计算的净资产份额|188,400,778.39|289,486,819.84||48,827,752.44|120,489,842.22|||||149,034,094.03
调整事项||||||||||
--商誉||||||||||
--内部交易未实现利润||||||||||
--||||||||||
其他||||||||||
对联营企业权益投资的账面价值|135,558,163.92|290,832,393.59|298,452,308.66|49,969,550.94|68,875,434.26|130,523,295.39|272,923,698.60|286,269,767.85||75,000,000.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||||||||
||||||||||
营业收入|1,045,601,779.57|75,828,477.54|513,189,481.80||21,290,591.86|944,639,020.46|92,728,823.63|487,284,624.25||36,500,442.70
净利润|20,139,474.12|9,201,447.76|49,128,456.54|-130,179.84|2,366,035.83|50,282,363.45|-54,161.80|62,193,660.35||14,841,022.09
||||||||||
终止经营的净利润||||||||||
其他综合收益||||||||||
综合收益总额|20,139,474.12|9,201,447.76|49,128,456.54|-130,179.84|2,366,035.83|50,282,363.45|-54,161.80|62,193,660.35||14,841,022.09
||||||||||
本年度收到的来自联营企业的股利||||||||||
|期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额
合营企业:||
投资账面价值合计|42,295,648.94|42,820,596.13
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-509,891.29|11,738,857.42
--其他综合收益||
--综合收益总额||
||
联营企业:||
投资账面价值合计|258,087,637.47|100,000,555.49
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-44,196,277.69|-28,316,040.09
--其他综合收益||
--综合收益总额|-44,196,277.69|-28,316,040.09
本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2022年12月31日,本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款金额合计为203,609.34万元、人民币计价的固定利率借款53,900.00万元及固定利率公司债券57,000.00万元。
本集团供电、供水、供气价格由地方政府决定,本集团定价自主性不强。调价建议具有一定的时滞,对集团盈利能力可能造成一定影响。
于2022年12月31日,可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保,具体包括:合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额;对于以公允价值计量的金融工具而言,账面价值反映了其风险敞口,但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
本集团对外担保仅为对子公司进行担保,对于非全资子公司则要求子公司其他股东承担担保责任,以降低相担保形成的风险。
此外,本集团于每个资产负债表日审核每一单项重大应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
应收账款前五名金额合计:119,636,423.81元。
本集团有着稳定的水、电、气客户资源,客户支付水电气费及时,有着稳定的经营现金流来源,同时银行借款、公司债券作为补充。本集团信守贷款协议,在银行等金融系统有着良好的资信,在资金需求增加时,能及时通过提取银行贷款满足资金需求,在借款到期后能获得贷款行的后续授信支持。本集团将银行借款和公司债券作为主要资金来源。于2022年12月31日,本集团尚未使用的银行借款额度为474,064.00万元。
对于以公允价值计量的固定利率金融工具,市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用;以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。
项目|利率变动|本年度||上年度|
||对净利润的影响|对股东权益的影响|对净利润的影响|对股东权益的影响
长期借款|增加1%|-12,404,873.03|-12,404,873.03|-12,958,427.35|-12,958,427.35
长期借款|减少1%|12,404,873.03|12,404,873.03|12,958,427.35|12,958,427.35
短期借款|增加1%|-3,294,767.12|-3,294,767.12|-2,223,131.99|-2,223,131.99
短期借款|减少1%|3,294,767.12|3,294,767.12|2,223,131.99|2,223,131.99
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|46,203,865.22|||46,203,865.22
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|46,203,865.22|||46,203,865.22
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资|5,686,891.73|||5,686,891.73
(3)衍生金融资产||||
(4)其他|40,516,973.49|||40,516,973.49
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资|200,000,000.20|||200,000,000.20
(四)投资性房地产||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后||||
转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
||||
||||
持续以公允价值计量的资产总额|246,203,865.42|||246,203,865.42
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
四川爱众发展集团有限公司(以下简称“爱众集团”)|四川广安|注1|60,625.58|17.51|19.27(注2)
|||||
本企业最终控制方是广安市广安区人民政府
注1:资产经营,资产管理,对外投资,城市公用基础设施经营,建筑建材销售(不含危险化学品),房地产开发与销售(凭相关资质经营),物业管理,利用自有资金从事煤炭开采及有色金属矿开采方面的投资。
注2:北京风炎投资管理有限公司-风炎投资安瑞1号基金持有本公司股份1.76%,与四川爱众发展集团有限公司为一致行动人,故母公司对本公司的表决权比例为19.27%。
子公司情况详见本附注“九、1.(1)企业集团的构成”相关内容
详见本附注“九、3.(1)重要的合营企业或联营企业”
合营或联营企业名称|与本企业关系
广安爱众压缩天然气有限责任公司(简称“广安压缩天然气”)|合营企业
西藏联合资本股权投资基金有限公司(简称“西藏联合”)|联营企业
拉萨金鼎兴能投资中心(有限合伙)(简称“拉萨金鼎”)|联营企业
甘肃瑞光新能源有限公司(简称“甘肃瑞光”)|联营企业
广安深能爱众综合能源公司(简称“广深能源”)|联营企业
成都市巨能阳光能源有限公司(简称“巨能阳光”)|联营企业
金砖一创(厦门)智能制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(简称“金砖一创”|联营企业
广安深能爱众综合能源有限公司(简称“深能爱众”)|联营企业
武胜县创新压缩天然气有限责任公司(简称:武胜压缩天然气“|联营企业
山东淄博瑞光热电有限公司(简称“淄博热电”)|联营企业
成都爱众资产管理有限公司(简称“爱众资产管理”)|联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
四川省岳池银泰投资(控股)有限公司(简称“岳池银泰”)|参股股东
四川广安爱众建设工程有限公司(简称“爱众建设”)|母公司的控股子公司
四川省水电投资经营集团有限公司(简称“四川水投”)|参股股东
广安爱众房地产开发有限公司(简称“爱众房产”)|母公司的全资子公司
广安区海晶石油销售有限公司(简称“海晶石油”)|母公司的控股子公司
四川金鼎产融控股有限公司(简称“金鼎产融”)|其他
广安国充新能源发展有限公司(简称“国充新能源”|母公司的控股子公司
四川凯源水务科技有限公司(简称“凯源水务”)|其他
天津爱众投资有限公司(简称“天津爱众”)|母公司的控股子公司
广安前锋三供水务有限公司(简称“三供水务”)|母公司的全资子公司
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
海晶石油|石油、柴油贸易||||1,555,884.90
三供水务|三供一业铁路片区承包费|150,000.00|||300,000.00
||150,000.00|||1,855,884.90
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
淄博热电|煤炭贸易|3,846,403.17|1,816,897.12
国充新能源|销售充电桩|3,494,778.76|
广安压缩天然气|销售商品|611,346.33|
爱众集团|软件销售收入|-|258,527.87
爱众资产管理|服务费|129,716.98|178,342.22
广安压缩天然气|设计费|17,924.53|
爱众建设|安装费|9,571.35|
重庆亿众|安装费|27,369.90|
合计||8,137,111.02|2,253,767.21
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
四川省广安爱众新能源技术开发有限公司|加油站|2,807,641.51|1,500,000.00
深圳爱众资本|房屋|412,844.04|71,428.57
管理有限公司|||
四川广安爱众股份有限公司|房屋|137,614.68|23,809.52
四川广安爱众股份有限公司|房屋|30,942.86|49,155.96
合计||3,389,043.09|1,644,394.05
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
爱众集团|船闸|||||1,000,000.00|1,000,000.00|73,554.26|113,037.44||2,638,337.40
岳池银泰|房屋|||||99,467.00||7,929.37||261,778.10|
合计||||||1,099,467.00|1,000,000.00|81,483.63|113,037.44|261,778.10|2,638,337.40
被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
新疆富蕴爱众能源发展有限公司|170,733,300.00|2009/6/15|2026/6/14|否
广深能源|6,382,250.00|2021/9/17|2023/9/17|否
四川省江油市龙凤水电有限公司|233,000,000.00|2018/12/15|2033/12/15|否
四川省绵阳爱众发电有限公司|48,171,100.00|2009/1/9|2030/8/15|否
四川省绵阳爱众发电有限公司|6,448,100.00|2009/9/25|2031/9/24|否
四川省绵阳爱众发电有限公司|379,300.00|2011/1/28|2031/9/24|否
四川省绵阳爱众发电有限公司|3,793,000.00|2010/2/5|2032/1/31|否
四川省绵阳爱众发电有限公司|37,930,000.00|2010/3/1|2032/3/1|否
合计|506,837,050.00|||
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
四川水投|2,414,000.00|2006/7/10|2022/7/9|是
四川水投|2,414,000.00|2008/4/30|2022/7/9|是
四川水投|4,542,458.74|2015/8/28|2022/8/27|是
四川水投|3,077,850.00|2008/8/20|2030/8/15|否
四川水投|15,328,900.00|2009/1/9|2030/8/15|否
四川水投|2,051,900.00|2009/9/25|2031/9/24|否
四川水投|120,700.00|2011/1/28|2031/9/24|否
四川水投|1,207,000.00|2010/2/5|2032/1/31|否
四川水投|12,070,000.00|2010/3/1|2032/3/1|否
爱众集团|15,000,000.00|2022/8/13|2040/8/12|否
合计|58,226,808.74|||
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆入||||
爱众集团|50,000,000.00|2022/7/13|2025/7/13|年利率3.30%
爱众集团|100,000,000.00|2022/7/25|2025/7/25|年利率3.30%
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆出||||
甘肃瑞光|35,017,871.44|2021/1/1|2022/12/31|年利率7.00%
甘肃瑞光|4,500,000.00|2019/5/9|2024/5/10|年利率9.00%
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|518.10万元|572.54 万元
关联方名称|本年发生额|上年发生额
资金拆借利息收入||
拉萨金鼎|3,951,832.37|3,888,465.82
甘肃瑞光||1,162,586.06
农网资金占用利息支出||
爱众集团|5,437,022.40|5,437,022.40
资金拆借利息支出||
爱众集团|2,210,547.96|383,333.33
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|国充新能源|3,949,100.00|197,455.00||
应收账款|爱众集团|361,869.44|31,149.13|261,113.15|13,055.66
应收账款|广安压缩天然气|175,783.50|9,059.18|2,700.00|135.00
应收账款|爱众建设|36,240.44|1,812.02||
应收账款|爱众房产|2,855.50|142.78||
应收账款|海晶石油|2,976,100.00|148,805.00|1,635,000.00|81,750.00
其他应收款|甘肃瑞光|41,094,500.31|2,801,583.61|5,937,171.79|971,858.59
其他应收款|爱众建设|150,000.00|7,500.00|25,000.00|1,250.00
其他应收款|爱众集团|1,029,750.00|51,487.50|75,000.00|3,750.00
其他应收款|岳池银泰|14,000.00|2,800.00|14,000.00|1,400.00
其他应收款|爱众资产管理|137,500.00|6,875.00|189,042.75|9,452.14
其他应收款|西藏联合|-|-|593,200.00|29,660.00
应收股利|西藏联合|||1,841,365.70|
应收股利|拉萨金鼎|1,336,314.54||1,336,314.54|
其他流动资产|甘肃瑞光|||35,017,871.44|
其他非流动资产|拉萨金鼎|||58,786,391.32|
合计||51,264,013.73|3,258,669.22|105,714,170.69|1,112,311.39
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|三供水务|-|150,000.00
应付账款|海晶石油|-|1,941,569.60
合同负债|广安压缩天然气|256,880.74|169,991.99
其他应付款|爱众集团|46,677,735.65|1,839,117.03
其他应付款|广安压缩天然气|285,293.83|
其他应付款|深能爱众|77,738.27|
其他应付款|爱众建设|10,000.00|
其他应付款|海南供应链|6,255.00|
其他应付款|爱众资产管理|10,830.00|7,810,830.00
其他应付款|天津爱众|13,300.00|
其他应付款|国充新能源|1,029,750.00|
专项应付款|四川水投|25,750,967.11|25,750,967.11
专项应付款|爱众集团|940,751,200.00|838,231,200.00
长期应付款|爱众集团|15,000,000.00|15,000,000.00
其他非流动负债|爱众集团|150,000,000.00|
合计||1,179,869,950.60|890,893,675.73
(1)公司之子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司(以下简称“爱众新能源”)与广安金枣置业有限公司(以下简称“金枣置业”)于2018 年1 月26日出资设立广安爱众枣园新能源有限公司,注册资本为4,000 万元,股东分两期出资,爱众新能源持股50%。爱众新能源于2018 年实际缴纳出资1,800 万元,根据章程及出资协议约定,第二期出资2,000 万元,由出资人在2030 年12 月31 日前出资到位。
(2)拉萨金鼎兴能投资中心(有限合伙),为本公司之子公司深圳爱众资本管理有限公司(简称“爱众资本”)作为劣后级有限合伙人、西藏鼎晟投资管理有限公司(简称“西藏鼎晟”)作为普通合伙人、深圳爱众投资基金管理有限公司(简称“爱众基金”)作为普通合伙人、渤海国际信托股份有限公司(简称“渤海信托”)作为优先级有限合伙人、四川金鼎产融股权投资基金管理有限公司(简称“四川金鼎”)作为劣后级有限合伙人和四川能投发展股份有限公司(简称“四川能投”)作为劣后级有限合伙人于2017 年1 月共同组建。
优先级有限合伙人渤海信托与劣后级有限合伙人四川能投、本公司和四川金鼎之间的差额补足协议约定:1当渤海信托从拉萨金鼎所取得的实际收益低于合伙协议约定的预期收益时,四川能投、本公司和四川金鼎共同承担差额补足义务,以确保渤海信托能够获取足额的投资收益。按约定,本公司承担补足义务的比例为三分之一。根据拉萨金鼎兴能投资中心(有限合伙)取得的收益情况,本年无需承担收益差额补足义务。2当约定退伙事由出现时,按约定,本公司承担补足义务的比例为三分之一,相关计算如下:补足款项金额=渤海信托实缴出资额+渤海信托应获取且尚未分配的预期投资收益-实际退还金额。
优先级有限合伙人成都金鼎保能投资与本公司的差额补足承诺约定:1当成都金鼎保能投资从拉萨金鼎所取得的实际收益低于预期收益时,本公司承诺对差额的三分之一承担补足义务。差额补足款项=(成都金鼎保能投资当期预计投资收益-当期实际分配收益)X1/3。2退伙时,成都金鼎保能投资从拉萨金鼎获得退还的实际金额低于实缴出资额及应获得且尚未分配的预期投资收益金额的,本公司承诺对差额的三分之一承担补足义务。
拟分配的利润或股利|61,612,989.50
经审议批准宣告发放的利润或股利|
本公司第七届董事会第四次会议通过决议:以2022 年12 月31 日的总股本
1,232,259,790.00 股为基数,拟向全体股东每10 股派发现金红利0.50 元(含税),共计派发现金红利61,612,989.50 元,该分配方案尚需股东大会批准。
2. 股权收购
根据公司拟2022 年12 月29 日审议通过《关于全资子公司四川省前锋爱众水务有限责任公司收购广安前锋三供水务有限公司100%股权暨关联交易的议案和本公司与爱众集团于2022 年12 月30 日签订的《股权转让协议》,爱众集团将持有广安前锋三供水务有限公司100%股权作价3,634,574.47 元转让给本公司。广安前锋三供水务有限公司在2023 年2 月17 日完成工商变更登记。
除存在上述资产负债表日后事项披露事项外,本集团无其他重大资产负债表日后事项
企业年金是根据《中华人民共和国劳动法》(中华人民共和国主席令第28 号)、《集体合同规定》(劳动和社会保障部令第22 号)、《企业年金办法》(人力资源和社会保障部令第36 号)、《企业年金基金管理办法》(人力资源和社会保障部令第11 号)等法律、法规及规章,本公司于2015 年12 月7 日取得劳动保障行政部门出具的《关于四川广安爱众股份有限公司企业年金方案备案的复函》,自2015 年12 月起实施年金计划。2019 年7 月3 日取得劳动保障行政部门《四川广安爱众股份有限公司关于备案<企业年金方案>的申请复函》。
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度,本公司的经营业务划分为4个经营分部,本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果,以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了4个报告分部,分别为电力生产销售(含安装业务)、自来水生产销售(含安装业务)、燃气销售(含安装业务)、工程施工及其他。这些报告分部是以实际经营业务性质为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为电力生产销售、自来水生产销售、燃气销售、工程施工及其他。
项|自来水生产|电力生产销|燃气销售|工程施工及|分部间抵销|合计
目|销售|售||其他||
主营业务收入|266,567,711.12|1,174,327,197.30|574,701,403.89|741,576,807.70|210,803,570.86|2,546,369,549.15
主营业务成本|196,052,806.21|895,296,466.67|515,383,525.87|449,862,191.72|195,353,797.76|1,861,241,192.71
资产总额|1,284,537,642.85|5,831,107,476.86|995,094,807.83|8,146,606,221.78|5,926,304,154.31|10,331,041,995.01
负债总额|597,128,945.60|3,748,719,646.55|361,417,424.21|4,409,605,416.53|3,234,170,024.46|5,882,701,408.43
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
|61,637,227.55
|
1年以内小计|61,637,227.55
1至2 年|11,822,186.65
2至3 年|22,488,203.10
3年以上|
3至4 年|17,368,653.27
4至5 年|18,158,882.06
5年以上|5,054,645.00
合计|136,529,797.63