TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
递延所得税资产|0.00|42,838,092.18
其他非流动资产|18,305,273.12|34,048,385.21
非流动资产合计|561,843,459.28|715,146,959.58
资产总计|1,230,063,243.69|1,488,006,577.16
流动负债:||
短期借款|301,737,786.39|352,377,204.11
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|0.00|4,800,000.00
应付账款|110,341,090.71|91,704,294.03
预收款项||
合同负债|8,394,233.64|14,332,674.00
应付职工薪酬|1,911,158.47|2,086,948.55
应交税费|11,594,769.31|4,917,166.19
其他应付款|341,379,597.14|369,496,521.34
其中:应付利息|0.00|204,758.49
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债||
其他流动负债|1,624,807.88|5,438,110.00
流动负债合计|776,983,443.54|845,152,918.22
长期应付职工薪酬||
预计负债|8,398,660.90|6,353,523.88
递延收益|42,230,724.43|43,786,163.60
递延所得税负债||
其他非流动负债||
非流动负债合计|50,629,385.33|50,139,687.48
负债合计|827,612,828.87|895,292,605.70
所有者权益:||
股本|484,219,953.00|484,219,953.00
其他权益工具|0.00|0.00
其中:优先股|0.00|0.00
永续债|0.00|0.00
资本公积|193,527,782.39|193,527,782.39
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备|6,736,196.09|6,138,309.05
盈余公积|53,024,246.83|53,024,246.83
未分配利润|-335,057,763.49|-144,196,319.81
所有者权益合计|402,450,414.82|592,713,971.46
负债和所有者权益总计|1,230,063,243.69|1,488,006,577.16
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入|203,949,044.55|210,749,364.07
其中:营业收入|203,949,044.55|210,749,364.07
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|285,159,540.48|288,766,418.16
其中:营业成本|163,035,804.24|165,632,417.33
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任合同准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|6,622,153.55|5,753,573.06
销售费用|30,524,629.17|33,402,172.12
管理费用|40,825,347.79|35,133,004.15
研发费用|19,150,162.72|23,747,781.35
财务费用|25,001,443.01|25,097,470.15
其中:利息费用|27,702,353.31|24,801,775.20
利息收入|2,873,361.35|612,922.02
加:其他收益|3,348,545.28|4,381,401.86
投资收益(损失以“-”号填列)|-7,459,945.91|-1,789,081.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-9,002,722.09|-7,096,218.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-3,904.96|-4,029.51
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-11,404,051.10|-30,263,291.82
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-101,914,388.41|-62,294,496.53
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-1,047,593.76|239,996.27
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|-199,691,834.79|-167,746,555.59
加:营业外收入|20,085.82|259,381.79
减:营业外支出|1,233,155.60|718,580.11
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-200,904,904.57|-168,205,753.91
减:所得税费用|44,233,900.20|15,642,586.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|-245,138,804.77|-183,848,340.56
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-245,138,804.77|-183,848,340.56
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润|-244,853,209.26|-183,294,973.85
2.少数股东损益|-285,595.51|-553,366.71
六、其他综合收益的税后净额||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
(一)不能重分类进损益的其他||
综合收益||
1.重新计量设定受益计划变动额||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|-245,138,804.77|-183,848,340.56
归属于母公司所有者的综合收益总额|-244,853,209.26|-183,294,973.85
归属于少数股东的综合收益总额|-285,595.51|-553,366.71
八、每股收益||
(一)基本每股收益|-0.51|-0.38
(二)稀释每股收益|-0.51|-0.38
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业收入|159,885,766.31|182,784,876.30
减:营业成本|121,328,675.78|146,947,539.67
税金及附加|4,524,344.65|3,605,927.74
销售费用|18,295,676.39|16,928,629.53
管理费用|23,662,681.97|23,166,337.75
研发费用|13,249,749.86|17,015,741.92
财务费用|21,989,830.93|22,250,223.87
其中:利息费用|27,657,112.51|24,808,573.72
利息收入|5,806,575.42|3,418,809.29
加:其他收益|1,867,986.08|2,272,686.64
投资收益(损失以“-”号填列)|-6,848,694.01|-4,557,747.17
其中:对联营企业和合营企|-8,391,470.19|-5,759,363.68
业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-2,285,348.92|-20,555,308.80
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-96,366,001.75|-52,627,299.55
资产处置收益(损失以“-”号填列)|0.00|-17,616.45
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|-146,797,251.87|-122,614,809.51
加:营业外收入|4,700.03|256,475.23
减:营业外支出|1,230,799.66|140,946.45
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-148,023,351.50|-122,499,280.73
减:所得税费用|42,838,092.18|-3,886,896.62
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|-190,861,443.68|-118,612,384.11
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-190,861,443.68|-118,612,384.11
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
7.其他||
六、综合收益总额|-190,861,443.68|-118,612,384.11
七、每股收益:||
(一)基本每股收益||
(二)稀释每股收益||
项目|2022 年度|2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|279,945,554.98|314,475,138.19
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|824,613.00|1,947,520.19
收到其他与经营活动有关的现金|55,732,920.57|75,553,466.02
经营活动现金流入小计|336,503,088.55|391,976,124.40
购买商品、接受劳务支付的现金|161,378,455.45|160,215,776.66
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工以及为职工支付的现金|35,505,805.28|38,859,131.23
支付的各项税费|10,249,039.07|15,021,015.57
支付其他与经营活动有关的现金|116,925,887.81|97,168,607.89
经营活动现金流出小计|324,059,187.61|311,264,531.35
经营活动产生的现金流量净额|12,443,900.94|80,711,593.05
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|0.00|1,529,940.33
取得投资收益收到的现金|3,560,000.00|60,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|866,670.20|100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|0.00|8,100,036.68
收到其他与投资活动有关的现金|0.00|0.00
投资活动现金流入小计|4,426,670.20|9,789,977.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|872,889.48|7,391,526.91
投资支付的现金|0.00|1,500,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|872,889.48|8,891,526.91
投资活动产生的现金流量净额|3,553,780.72|898,450.10
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|187,180,000.00|272,130,266.67
收到其他与筹资活动有关的现金|90,130,000.00|197,352,300.00
筹资活动现金流入小计|277,310,000.00|469,482,566.67
偿还债务支付的现金|158,570,000.00|365,169,681.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|21,229,623.75|26,082,770.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|0.00|0.00
支付其他与筹资活动有关的现金|119,007,204.11|198,611,830.97
筹资活动现金流出小计|298,806,827.86|589,864,283.24
筹资活动产生的现金流量净额|-21,496,827.86|-120,381,716.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-5,499,146.20|-38,771,673.42
加:期初现金及现金等价物余额|30,792,121.24|69,563,794.66
六、期末现金及现金等价物余额|25,292,975.04|30,792,121.24
项目|2022 年度|2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|229,550,871.91|254,450,134.10
收到的税费返还|0.00|0.00
收到其他与经营活动有关的现金|41,773,180.86|110,680,306.72
经营活动现金流入小计|271,324,052.77|365,130,440.82
购买商品、接受劳务支付的现金|139,388,187.73|126,188,378.22
支付给职工以及为职工支付的现金|18,805,591.98|20,370,867.95
支付的各项税费|6,204,923.82|8,069,889.32
支付其他与经营活动有关的现金|78,464,656.69|122,260,306.44
经营活动现金流出小计|242,863,360.22|276,889,441.93
经营活动产生的现金流量净额|28,460,692.55|88,240,998.89
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|0.00|1,529,940.33
取得投资收益收到的现金|3,500,000.00|0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|62,570.20|0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|0.00|10,386,321.00
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|3,562,570.20|11,916,261.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|860,489.48|7,331,526.91
投资支付的现金|530,000.00|4,320,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|0.00|0.00
支付其他与投资活动有关的现金|0.00|0.00
投资活动现金流出小计|1,390,489.48|11,651,526.91
投资活动产生的现金流量净额|2,172,080.72|264,734.42
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
取得借款收到的现金|175,200,000.00|272,130,266.67
收到其他与筹资活动有关的现金|89,480,000.00|197,352,300.00
筹资活动现金流入小计|264,680,000.00|469,482,566.67
偿还债务支付的现金|158,070,000.00|365,169,681.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|21,043,540.42|26,082,770.49
支付其他与筹资活动有关的现金|119,007,204.11|198,611,830.97
筹资活动现金流出小计|298,120,744.53|589,864,283.24
筹资活动产生的现金流量净额|-33,440,744.53|-120,381,716.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|0.00|0.00
五、现金及现金等价物净增加额|-2,807,971.26|-31,875,983.26
加:期初现金及现金等价物余额|21,549,983.39|53,425,966.65
六、期末现金及现金等价物余额|18,742,012.13|21,549,983.39
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年期末余额|484,219,953.00|0.00|0.00|0.00|193,527,782.39|0.00|0.00|6,138,499.15|53,024,246.83|0.00|76,380,239.42||813,290,720.79|984,490.14|814,275,210.93
:会计政策变更|||||||||||||||
期差错更正|||||||||||||||
一控制下企业合并|||||||||||||||
他|||||||||||||||
二、本年期初余额|484,219,953.00|0.00|0.00|0.00|193,527,782.39|0.00|0.00|6,138,499.15|53,024,246.83|0.00|76,380,239.42||813,290,720.79|984,490.14|814,275,210.93
三、本期增减变动||||||||757,753.05|0.00|0.00|-244,853,209.||-244,095,456.|-285,595.51|-244,381,051.
金额(减少以“-”号填列)|||||||||||26||21||72
(一)综合收益总额||||||||0.00|0.00|0.00|-244,853,209.26||-244,853,209.26|-285,595.51|-245,138,804.77
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||||||||
1.提取盈余公积|||||||||||||||
2.提取一般|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||757,753.05|||||757,753.05||757,753.05
1.本期提取||||||||2,042,283.05|||||2,042,283.05||2,042,283.05
2.本期使用||||||||-1,284,530.00|||||-1,284,530.00||-1,284,530.00
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|484,219,953.00|0.00|0.00|0.00|193,527,782.39|0.00|0.00|6,896,252.20|53,024,246.83|0.00|-168,472,969.84||569,195,264.58|698,894.63|569,894,159.21
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年期末余额|484,219,953.00|0.00|0.00|0.00|193,527,782.39|0.00|0.00|6,248,502.18|53,024,246.83|0.00|259,675,213.27||996,695,697.67|9,556,990.79|1,006,252,688.46
:会计政策变更|||||||||||||||
期差错更正|||||||||||||||
一控制下企业合并|||||||||||||||
他|||||||||||||||
二、本年期初余额|484,219,953.00|0.00|0.00|0.00|193,527,782.39|0.00|0.00|6,248,502.18|53,024,246.83|0.00|259,675,213.27||996,695,697.67|9,556,990.79|1,006,252,688.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)||||||||-110,003.03|||-183,294,973.85||-183,404,976.88|-8,572,500.65|-191,977,477.53
(一)综合收益总额|||||||||||-183,294,973.85||-183,294,973.85|-553,366.71|-183,848,340.56
(二)所有者投入和减少资本||||||||||||||-8,019,133.94|-8,019,133.94
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他||||||||||||||-8,019,133.94|-8,019,133.94
(三)利润分配|||||||||||||||
1.提取|||||||||||||||
盈余公积|||||||||||||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
5.|||||||||||||||
其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||-110,003.03|||||-110,003.03||-110,003.03
1.本期提取||||||||512,421.52|||||512,421.52||512,421.52
2.本期使用||||||||-622,424.55|||||-622,424.55||-622,424.55
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|484,219,953.00|0.00|0.00|0.00|193,527,782.39|0.00|0.00|6,138,499.15|53,024,246.83|0.00|76,380,239.42||813,290,720.79|984,490.14|814,275,210.93
项目|2022 年度|||||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他||||||||
一、上年期末余额|484,219,953.00|0.00|0.00|0.00|193,527,782.39|0.00|0.00|6,138,309.05|53,024,246.83|-144,196,319.81||592,713,971.46
加:会计政策变更||||||||||||
期差错更正||||||||||||
他||||||||||||
二、|484,2|0.00|0.00|0.00|193,5|0.00|0.00|6,138|53,02|-||592,7
本年期初余额|19,953.00||||27,782.39|||,309.05|4,246.83|144,196,319.81||13,971.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)||||||||597,887.04||-190,861,443.68||-190,263,556.64
(一)综合收益总额||||||||||-190,861,443.68||-190,861,443.68
(二)所有者投入和减少资本||||||||||||
1.所有者投入的普通股||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
4.其他||||||||||||
(三)利润分配||||||||||||
1.提取盈||||||||||||
余公积||||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||||
3.其他||||||||||||
(五)专项储备||||||||597,887.04||||597,887.04
1.本期提取||||||||1,566,962.19||||1,566,962.19
2.本期使用||||||||-969,075.15||||-969,075.15
(六)其他||||||||||||
四、本期期末余额|484,219,953.00|0.00|0.00|0.00|193,527,782.39|0.00|0.00|6,736,196.09|53,024,246.83|-335,057,763.49||402,450,414.82
项目|2021 年度|||||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他||||||||
一、上年期末余额|484,219,953.00|0.00|0.00|0.00|193,527,782.39|0.00|0.00|6,237,767.29|53,024,246.83|-25,583,935.70||711,425,813.81
加:会计政策变更||||||||||||
期差错更正||||||||||||
他||||||||||||
二、本年期初余额|484,219,953.00|0.00|0.00|0.00|193,527,782.39|0.00|0.00|6,237,767.29|53,024,246.83|-25,583,935.70||711,425,813.81
三、本期增减变动金额(减少以||||||||-99,458.24||-118,612,384.11||-118,711,842.35
“-”号填列)||||||||||||
(一)综合收益总额||||||||||-118,612,384.11||-118,612,384.11
(二)所有者投入和减少资本||||||||||||
1.所有者投入的普通股||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益||||||||||||
6.其他||||||||||||
(五)专项储备||||||||-99,458.24||||-99,458.24
1.本期提取||||||||0.00||||0.00
2.本||||||||-||||-
期使用||||||||99,458.24||||99,458.24
(六)其他||||||||||||
四、本期期末余额|484,219,953.00|0.00|0.00|0.00|193,527,782.39|0.00|0.00|6,138,309.05|53,024,246.83|-144,196,319.81||592,713,971.46
鞍山森远路桥股份有限公司(以下简称公司、本公司或股份公司)前身为鞍山森远路桥养护机械制造有限公司(以下简称有限公司),是由郭松森、齐广田、王恩义、夏维民、王晓晔五位自然人共同出资组建的有限责任公司,于2004 年10 月25 日在鞍山市工商行政管理局登记注册,有限公司设立时的注册资本为2,000 万元,全部为个人股。
根据2007 年1 月5 日有限公司股东大会审议通过的《关于公司整体变更设立股份有限公司的方案》、2007 月1 月5 日各股东签订的《发起人协议书》及2007 年1 月12 日修改后的公司章程,全体股东一致同意将有限公司整体变更为股份有限公司,并以经审计确认的有限公司2006年12 月31日的净资产55,855,795.09 元,按1:1 的比例折合为股份公司的股本55,850,000.00 元,其余5,795.09 元作为股本溢价。公司于2007年1 月16 日经鞍山市工商行政管理局核准,整体变更为鞍山森远路桥股份有限公司,变更后注册资本为人民币5,585 万元。
2011 年4 月7 日,经中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]502 号文《关于核准鞍山森远路桥股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准,公司向社会公开发行人民币普通股股票(A 股)1900 万股。经深圳证券交易所深证上[2011]127 号文《关于鞍山森远路桥股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》审核同意,公司发行的人民币普通股股票于2011年4月26 日在深圳证券交易所创业板上市。公司于2011 年7 月7 日在鞍山市工商行政管理局办理了变更登记手续,增加注册资本1900 万元,变更后注册资本为人民币7485 万元。变更后出资情况为:自然人出资5,585.00 万元,占注册资本的74.62%,社会公开发行普通股1900 万元,占注册资本的25.38%。
2012 年3 月30 日,根据公司2011 年度股东大会决议,公司以2011 年12 月31 日总股本7485 万股为基数,以资本公积向全体股东按每10 股转增8 股的比例,转增股本5988 万股,转增后公司总股本增加至13473 万股。公司于2012年5 月24 日完成了工商变更登记手续。
2014 年4 月18 日,根据公司2013 年度股东大会决议,以公司2013 年末总股本13,473.00万股为基数以资本公积向全体股东按每10 股转增8 股的比例,共转增10,778.40 万股,转增后公司总股本增加至24251.4 万股。公司于2014年5 月27 日完成了工商变更登记手续。
2015 年9 月,根据公司2014 年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准鞍山森远路桥股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1909 号文)的核准,贵公司向郭松森、沙湾慧达股权投资中心(有限合伙)、沙湾聚星股权投资中心(有限合伙)、沙湾聚合股权投资中心(有限合伙)特定投资者非公开发行股票26,497,085.00 股,每股面值1 元,增加注册资本人民币26,497,085.00 元,各投资者全部以货币出资。变更后的注册资本为人民币269,011,085.00元。公司于2015年11 月18 日完成了工商变更登记手续。
2017 年4 月,公司股东大会审议通过2016 年度权益分派方案,以269,011,085.00 股为基数向全体股东每10 股转增8 股,共计转增215,208,868.00 股,转增后公司总股本将增加至484,219,953.00 股。
公司主要的经营活动为:公路筑路养护设备、除雪设备、市政环卫设备、港口设备、铁路养护设备、机场养护设备、特种设备的开发、制造及销售;公路养护施工。经营货物及技术进出口;设备租赁。现公司企业法人营业执照号为91210300765449336G,公司的经营地址为注册地址为鞍山市鞍千路281 号,法定代表人为孙斌武。
财务报表批准报出日:本财务报表已经本公司董事会于2023年4 月26 日决议批准报出。
序号|子公司全称|子公司简称|持股比例%|
|||直接|间接
1|吉林省公路机械有限公司|吉公机械|100.00|
2|鞍山森远科技有限公司|森远科技|100.00|
3|新疆森吉公路工程装备有限公司|森吉装备|100.00|
4|辽宁森远增材制造科技有限公司|森远增材|86.00|
5|鞍山森远路桥工程有限公司|森远工程|100.00|
6|鞍山森远销售有限公司|森远销售|100.00|
7|上海森远再生资源集团有限公司|上海森远|100.00|
8|鞍山民远商贸有限公司|民远商贸||100.00
9|鞍山达远商贸有限公司|达远商贸||100.00
10|鞍山晶弘机械商贸有限公司|晶弘机械||100.00
11|鞍山利维德机械商贸有限公司|利维德机械||100.00
12|鞍山兴锐商贸有限公司|兴锐商贸||100.00
13|鞍山速腾机械商贸有限公司|速腾机械||100.00
14|鞍山天科工程建设有限公司|天科工程||100.00
本公司本期纳入合并范围的子公司合计14 家,其中本年新增7 加,本年减少0 家,具体请参阅“附注六、合并范围的变动”和“附注七、在其他主体中的权益”。
当本公司成为金融工具合同的一方时,确认相关的金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的,终止确认:1收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
应收账款组合1  合并范围内各公司之间的应收款项应收账款组合2 除组合1 以外的应收款项
其他应收款确定组合的依据如下:其他应收款组合1  应收保证金其他应收款组合2  应收往来款其他应收款组合3  应收备用金其他应收款组合4  应收借款
其他应收款组合5  合并范围内应收关联方往来款
长期应收款组合1  分期收款销售商品长期应收款组合2  应收其他款项
详见:第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计10、金融工具
本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见:第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计10、金融工具
对子公司、联营企业及合营企业的投资,计提资产减值的方法,详见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计31、长期资产减值。
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,计提资产减值方法详见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计31、长期资产减值。
本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销,按估计可使用年限计算折旧或摊销,计入当期损益。
类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率
房屋及建筑物|年限平均法|10-30|5|3.17-9.5
机器设备|年限平均法|5-15|5|6.33-19
电子设备|年限平均法|3-10|5|9.5-31.67
运输设备|年限平均法|5-15|5|6.33-19
其他设备|年限平均法|5-10|5|9.5-19
项目|预计使用寿命|依据
土地使用权|50 年|法定使用权
计算机软件|10 年|参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
商标|10 年|法定使用权
专利权|10-20 年|法定使用权
对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的使用权资产、无形资产、商誉等(存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外)的资产减值,按以下方法确定:
详见:第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计16、合同资产。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况本公司收入确认的具体方法如下:
本公司主要销售应急抢险设备、沥青路面养护设备、拌和设备及环卫设备产品。对于此类产品,依据和客户签订的产品销售合同组织发货,产品送达客户指定地点并取得客户签收单时,凭相关单据确认收入。
本公司与客户之间的提供服务合同通常包含承诺在合同约定期限内提供服务的履约义务,由于公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益,本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务,按照履约进度确认收入,履约进度不能合理确定的除外。
本公司对外提供的服务,通常包含沥青路面热再生工程服务等业务。对于有明确产出指标的服务合同,本公司按照产出法确定提供服务的履约进度;对于产出指标无法明确计量的合同,履约进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。于资产负债表日,本公司对已完成服务的履约进度进行重新估计,以使其能够反映履约情况的变化。
3建造合同
本公司与客户之间的建造合同,通常能够控制履约过程中在建的商品,本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务,按照履约进度确认收入,履约进度不能合理确定的除外。履约进度按已经完成的为履行合同实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。在履约进度不能合理确定时,本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。于资产负债表日,本公司对已完成的建造劳务履约进度进行重新估计,以使其能够反映履约情况的变化。
本公司为承租人时,在租赁期开始日,除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外,对租赁确认使用权资产和租赁负债。在租赁期开始日后,本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4 号——固定资产》有关折旧规定,对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8 号——资产减值》的规定,确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益。按照《企业会计准则第17 号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的,从其规定。
本公司作为出租人的,在租赁期内各个期间,采用直线法的方法,将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊,分期计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产,本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧;对于其他经营租赁资产,应当根据该资产适用的企业会计准则,采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8 号——资产减值》的规定,确定经营租赁资产是否发生减值,并进行相应会计处理。
本公司为承租人时,在租赁期开始日,除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外,对租赁确认使用权资产和租赁负债。在租赁期开始日后,本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4 号——固定资产》有关折旧规定,对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8 号——资产减值》的规定,确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益。按照《企业会计准则第17 号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的,从其规定。
2021 年12 月30 日,财政部发布了《企业会计准则解释第15 号》(财会[2021]35 号)(以下简称“解释15号”),其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”(以下简称“试运行销售的会计处理规定”)和“关于亏损合同的判断”内容自2022 年1 月1 日起施行。执行解释15号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。
税种|计税依据|税率
增值税|销售产品(含提供劳务)收入及商品租赁收入|6%、9%、13%
城市维护建设税|应缴纳流转税税额|7%
企业所得税|应纳税所得额|15%、25%
教育费附加|应缴纳流转税税额|3%
地方教育费附加|应缴纳流转税税额|0.02
房产税|房产原值一定比例/出租收入|1.2%/12%
纳税主体名称|所得税税率
新疆森吉公路工程装备有限公司|25%
鞍山森远路桥工程有限公司|25%
鞍山森远销售有限公司|25%
上海森远再生资源集团有限公司|25%
辽宁森远增材制造科技有限公司|25%
鞍山民远商贸有限公司|25%
鞍山达远商贸有限公司|25%
鞍山晶弘机械商贸有限公司|25%
鞍山利维德机械商贸有限公司|25%
鞍山兴锐商贸有限公司|25%
鞍山速腾机械商贸有限公司|25%
鞍山天科工程建设有限公司|25%
1本公司母公司于2020 年11 月获得高新技术企业证书,证书编号为GR202021000855,证书有效期三年,依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十三条规定,高新技术企业享受15%的优惠税率。公司2022 年度按15%税率计缴企业所得税。
2本公司子公司吉林省公路机械有限公司于2020 年9 月获得高新技术企业证书,证书编号为GR202022000258,证书有效期三年,依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十三条规定,高新技术企业享受15%的优惠税率。公司2022 年度按15%税率计缴企业所得税。
3本公司子公司鞍山森远科技有限公司于2020 年12 月获得高新技术企业证书,证书编号为GR202021001814,证书有效期三年,依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十三条规定,高新技术企业享受15%的优惠税率。公司2022 年度按15%税率计缴企业所得税。
本公司子公司鞍山森远科技有限公司主要从事公路养护、除雪设备软件技术研发与销售。根据国发[2011]4 号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》及财税[2011]100 号《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的规定,继续实施软件增值税优惠政策,即对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超3%的部分实行即征即退政策。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|261,207.79|265,891.54
银行存款|26,667,850.19|38,956,229.70
其他货币资金|19,808,138.86|48,612,313.90
合计|46,737,196.84|87,834,435.14
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额|1,636,607.62|
银行存款中使用权受到限制的金额共计1,636,082.94 元,其中因诉讼冻结1,636,082.94 元;其他货币资金中17,573,453.34 元系公司为开出银行承兑汇票存入的保证金,4,324.29 元为保函保证金,9,349.20 元为监管账户冻结资金,2,221,012.03 为贷款保证金。除此之外,期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据|870,000.00|5,510,000.00
商业承兑票据|470,000.00|1,504,000.00
合计|1,340,000.00|7,014,000.00
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
其中:||||||||||
||||||||||
合计||||||||||
按组合计提坏账准备的应收票据|1,370,000.00|100.00%|30,000.00|2.19%|1,340,000.00|7,110,000.00|100.00%|96,000.00|1.35%|7,014,000.00
其中:||||||||||
组合1:商业承兑汇票|500,000.00|36.50%|30,000.00|6.00%|470,000.00|1,600,000.00|22.50%|96,000.00|6.00%|1,504,000.00
组合2:银行承兑汇票|870,000.00|63.50%|||870,000.00|5,510,000.00|77.50%|||5,510,000.00
合计|1,370,000.00|100.00%|30,000.00|2.19%|1,340,000.00|7,110,000.00|100.00%|96,000.00|1.35%|7,014,000.00
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
组合1:商业承兑汇票|500,000.00|30,000.00|6.00%
合计|500,000.00|30,000.00|
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
组合1:商业承兑汇票|96,000.00|-66,000.00||||30,000.00
合计|96,000.00|-66,000.00||||30,000.00
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据||870,000.00
商业承兑票据||500,000.00
合计||1,370,000.00
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
按单项计提坏账准备的应收账款|68,629,855.81|17.09%|46,043,766.74|67.09%|22,586,089.07|91,298,100.00|22.41%|51,847,580.00|56.79%|39,450,520.00
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|332,967,234.08|82.91%|150,092,596.22|45.08%|182,874,637.86|316,055,859.52|77.59%|139,168,676.68|44.03%|176,887,182.84
其中:||||||||||
组合1:合并||||||||||
范围内各公司之间的应收款项||||||||||
组合2:除组合1 以外的应收款项|332,967,234.08|82.91%|150,092,596.22|45.08%|182,874,637.86|316,055,859.52|77.59%|139,168,676.68|44.03%|176,887,182.84
合计|401,597,089.89|100.00%|196,136,362.96|48.84%|205,460,726.93|407,353,959.52|100.00%|191,016,256.68|46.89%|216,337,702.84
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由
沙湾县环境卫生管理处|3,668,400.00|3,301,560.00|90.00%|
吉林市新林筑路工程材料有限公司|4,500,000.00|4,500,000.00|100.00%|
塔城市市容环境卫生管理处|1,681,100.00|1,681,100.00|100.00%|
长春市盛达筑路材料有限公司|5,500,000.00|4,400,000.00|80.00%|
额敏县环境卫生管理处|6,350,000.00|6,350,000.00|100.00%|
吉林市城市建设控股集团有限公司|30,170,355.81|9,051,106.74|30.00%|
江西省冷热生公路养护有限公司|14,980,000.00|14,980,000.00|100.00%|
新疆顺济源通市政环卫设备有限公司|1,780,000.00|1,780,000.00|100.00%|
合计|68,629,855.81|46,043,766.74||
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
组合2:除组合1 以外的应收款项|332,967,234.08|150,092,596.22|45.08%
合计|332,967,234.08|150,092,596.22|
按组合计提坏账准备的确认标准及说明详见第十节五、重要会计政策及会计估计10、金融工具。
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|112,068,267.49
1 至2 年|41,526,110.54
2 至3 年|74,453,811.31
3 年以上|173,548,900.55
3 至4 年|10,823,265.30
4 至5 年|45,833,876.87
5 年以上|116,891,758.38
合计|401,597,089.89
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
应收账款坏账准备|191,016,256.68|5,276,106.28||156,000.00||196,136,362.96
合计|191,016,256.68|5,276,106.28||156,000.00||196,136,362.96
项目|核销金额
实际核销的应收账款|156,000.00
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
呼和浩特市环境卫生服务中心|34,162,360.00|8.51%|2,391,365.20
吉林市城市建设控股集团有限公司|30,170,355.81|7.51%|9,051,106.74
吉林市城市管理行政执法局|26,760,000.00|6.66%|1,605,600.00
台州森远建设有限公司|22,900,000.00|5.70%|22,900,000.00
中部华科建设集团有限公司|14,980,000.00|3.73%|14,980,000.00
合计|128,972,715.81|32.11%|
截至2022年12 月31 日,公司以账面余额为14,980,000.00元的应收账款为银行借款提供反担保质押。
项目|期末余额|期初余额
应收票据||
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例|金额|比例
1 年以内|3,679,965.99|26.97%|8,564,677.65|48.57%
1 至2 年|5,172,743.49|37.91%|4,409,593.97|25.01%
2 至3 年|3,892,070.17|28.52%|495,249.71|2.81%
3 年以上|900,160.85|6.60%|4,162,640.14|23.61%
合计|13,644,940.50||17,632,161.47|
单位名称|2022 年12 月31 日余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
珲春大禹道路工程有限公司|2,157,934.58|15.81
湖北合力特种车制造有限公司|1,467,256.64|10.75
辽源市西安区海成公路基础工程施工队|855,000.00|6.27
许昌虎翼装备制造有限公司|947,800.00|6.95
塔盾信息技术(上海)有限公司|500,000.00|3.66
合计|5,927,991.22|43.44
项目|期末余额|期初余额
应收利息|0.00|0.00
应收股利|0.00|60,000.00
其他应收款|23,023,021.02|30,423,224.38
合计|23,023,021.02|30,483,224.38
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
贵州森远增材制造科技有限公司||60,000.00
合计|0.00|60,000.00
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
保证金|5,879,663.00|9,812,210.80
往来款|31,207,477.71|20,939,147.27
备用金|5,433,023.56|10,493,656.98
合计|42,520,164.27|41,245,015.05
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|870,188.87|7,350,000.00|2,601,601.80|10,821,790.67
2022 年1 月1 日余额在本期||||
本期计提|-231,796.87|5,357,164.16|3,549,985.29|8,675,352.58
2022 年12 月31 日余额|638,392.00|12,707,164.16|6,151,587.09|19,497,143.25
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|17,447,817.82
1 至2 年|2,026,537.55
2 至3 年|2,258,400.87
3 年以上|20,787,408.03
3 至4 年|20,787,408.03
合计|42,520,164.27
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
其他应收款坏账准备|10,821,790.67|8,675,352.58||||19,497,143.25
合计|10,821,790.67|8,675,352.58||||19,497,143.25
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
辽源市市政建设集团有限公司|往来款|16,953,091.65|1 年以内3,453,091.65;3年以上13,500,000.00|39.87%|11,867,164.16
吉林省东吉公路建设有限公司|往来款|5,524,097.39|1 年以内5,413,760.49元;2-3 年110,336.90|12.99%|165,722.92
吉林省松江路桥建筑有限责任公司|往来款|1,727,609.95|1 年以内470,021.43 元;2-3 年824,400.00 元;3 年以上433,188.52|4.06%|51,828.30
吉林市市政建设集团有限公司|往来款|1,200,000.00|2-3 年200,000.00;3 年以上1,000,000.00|2.82%|840,000.00
华杰工程咨询有限公司|投标保证金|690,000.00|1 年以内|1.62%|41,400.00
合计||26,094,798.99||61.36%|12,966,115.38
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|33,943,713.28|1,638,509.63|32,305,203.65|42,065,119.56|1,395,922.52|40,669,197.04
在产品|220,951,021.36|38,848,760.46|182,102,260.90|147,210,388.42|12,566,799.87|134,643,588.55
库存商品|3,207,619.31|17,216.37|3,190,402.94|29,863,865.44|256,991.20|29,606,874.24
发出商品|45,282,801.46|4,196,727.23|41,086,074.23|32,694,138.99||32,694,138.99
反担保抵押标的|18,202,089.86|4,356,716.83|13,845,373.03|63,174,179.15|3,754,754.00|59,419,425.15
合计|321,587,245.27|49,057,930.52|272,529,314.75|315,007,691.56|17,974,467.59|297,033,223.97
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|1,395,922.52|478,197.16||235,610.05||1,638,509.63
在产品|12,566,799.87|27,566,724.64||1,284,764.05||38,848,760.46
库存商品|256,991.20|17,216.37||256,991.20||17,216.37
反担保抵押标的|3,754,754.00|601,962.83||||4,356,716.83
发出商品||4,196,727.23||||4,196,727.23
合计|17,974,467.59|32,860,828.23||1,777,365.30||49,057,930.52
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
已完工未结算资产|31,097,759.88|21,768,431.91|9,329,327.97|31,097,759.88|15,548,879.94|15,548,879.94
未到期的质保金|10,992,963.00|1,626,519.94|9,366,443.06|11,218,197.50|692,423.85|10,525,773.65
列示于其他非流动资产的合同资产|-3,911,885.00|-585,908.95|-3,325,976.05|-4,622,216.00|-277,332.96|-4,344,883.04
合计|38,178,837.88|22,809,042.90|15,369,794.98|37,693,741.38|15,963,970.83|21,729,770.55
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
已完工未结算资产|6,219,551.97|||
未到期的质保金|625,520.10|||
合计|6,845,072.07|||——
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期应收款|8,471,366.28|35,421,606.40
合计|8,471,366.28|35,421,606.40
重要的债权投资/其他债权投资无