TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
(1)计提|72,014,798.95|54,209,505.93|171,608,083.91|1,503,913.66|11,414,783.79|310,751,086.24
(2)企业合并增加||7,932,510.74||30,100.16|568,876.39|8,531,487.29
3.本期减少金额|245,893.64|10,438,540.32|49,719,279.36|1,025,914.53|3,353,229.18|64,782,857.03
(1)处置或报废|245,893.64|7,656,336.50|49,719,279.36|821,398.38|3,218,905.07|61,661,812.95
(2)转入在建工程||2,782,203.82||204,516.15|134,324.11|3,121,044.08
4.期末余额|713,235,847.33|280,103,436.23|2,234,778,108.62|18,189,917.49|85,131,254.06|3,331,438,563.73
三、减值准备||||||
1.期初余额|3,150,171.37|164,630.37|22,452,764.08||72,866.41|25,840,432.23
2.本期增加金额||||||
3.本期减少金额||33,663.77|1,136,535.52||10,828.09|1,181,027.38
(1)处置或报废||33,663.77|1,136,535.52||10,828.09|1,181,027.38
4.期末余额|3,150,171.37|130,966.60|21,316,228.56||62,038.32|24,659,404.85
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|898,950,936.82|300,314,818.11|1,025,445,589.63|12,485,651.14|53,515,151.52|2,290,712,147.22
2.期初账面价值|920,799,962.16|242,547,493.75|942,317,056.66|11,831,110.42|52,005,721.68|2,169,501,344.67
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
外沙厂区|15,202,385.39|正在办理之中
瑞科厂区|10,374,472.07|正在办理之中
四维百亿制剂生产车间|138,009,402.06|正在办理之中
小计|163,586,259.52|
项目|期末余额|期初余额
在建工程|798,294,562.05|450,901,151.33
工程物资|40,950,921.68|20,610,895.18
合计|839,245,483.73|471,512,046.51
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
川南原料药生产基地|13,233,191.30||13,233,191.30|99,113,719.44||99,113,719.44
江苏瑞科医药原料药生产基地|25,351,497.80||25,351,497.80|25,494,353.68||25,494,353.68
九洲外沙分公司生产基地|25,000,160.45||25,000,160.45|28,537,185.79||28,537,185.79
四维科技医药项目一期||||117,402,065.42||117,402,065.42
创新药合同定制及制剂研发生产基地项目|193,565,746.77||193,565,746.77|58,471,524.03||58,471,524.03
瑞博台州厂区建设项目|194,481,517.67||194,481,517.67|23,140,375.74||23,140,375.74
瑞博(苏州)制药有限公司研发中心项目|111,251,432.12||111,251,432.12|18,525,992.14||18,525,992.14
瑞博(杭州)医药科技有限公司研发中心项目|25,596,144.24||25,596,144.24|||
四维合成一期项目|11,614,864.82||11,614,864.82|||
美国实验室扩能项目|33,296,693.10||33,296,693.10|||
瑞博十四车间项目|42,062,033.09||42,062,033.09|||
其他零星工程|127,062,702.36|4,221,421.67|122,841,280.69|85,677,087.83|5,461,152.74|80,215,935.09
合计|802,515,983.72|4,221,421.67|798,294,562.05|456,362,304.07|5,461,152.74|450,901,151.33
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
川南原料药生产基地|598,530,700.00|99,113,719.44|14,263,452.32|100,143,980.46||13,233,191.30|118.51|100.00||||募集资金、银行借款和其他
江苏瑞科医药原料药生产基地|156,467,300|25,494,353.68|5,080,993.97|577,716.46|4,646,133.39|25,351,497.80||||||其他
九洲外沙分公司生产基地||28,537,185.79|34,449,914.49|37,161,251.76|825,688.07|25,000,160.45||||||其他
四维科技医药项目一期|236,600,000|117,402,065.42|9,254,910.12|126,656,975.54|||104.74|100.00||||募集资金、其他
创新药合同定制及制剂研发生产基地项目|417,415,600.00|58,471,524.03|135,094,222.74|||193,565,746.77|46.37|46.37|16,361.11|16,361.11|3.80|其他
瑞博台州厂区建设项目|1,366,933,700.00|23,140,375.74|171,341,141.93|||194,481,517.67|14.23|14.23|892,186.66|892,186.66|3.94|银行借款、其他
瑞博(苏州)制药有限公司研发中心项目|300,000,000.00|18,525,992.14|96,385,380.69|3,659,940.71||111,251,432.12|39.21|39.21||||募集资金
瑞博(杭州)医药科技有限公司研发中心项目|150,000,000.00||41,038,969.59|15,442,825.35||25,596,144.24|31.40|31.40||||募集资金
四维合成一期项目|328,318,400.00||11,614,864.82|||11,614,864.82|3.54|3.54||||其他
美国实验室扩能项目|35,728,398.00||33,923,785.68|627,092.58||33,296,693.10|97.87|97.87||||其他
瑞博十四车间项目|69,855,900.00||42,062,033.09|||42,062,033.09|60.21|60.21||||其他
其他零星工程||85,677,087.83|96,101,509.79|46,635,624.42|8,080,270.84|127,062,702.36||||||其他
合计|3,659,849,998.00|456,362,304.07|690,611,179.23|330,905,407.28|13,552,092.30|802,515,983.72|||908,547.77|908,547.77||
[注]本期其他减少中包括7,553,467.07元系转为无形资产,5,998,625.23元系项目报废或费用化。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
专用材料|24,795,095.38||24,795,095.38|11,512,381.49||11,512,381.49
专用设备|16,155,826.30||16,155,826.30|9,098,513.69||9,098,513.69
合计|40,950,921.68||40,950,921.68|20,610,895.18||20,610,895.18
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|5,165,436.37|5,165,436.37
2.本期增加金额|19,236,855.77|19,236,855.77
1)租入|17,169,255.02|17,169,255.02
2)合并范围增加|2,067,600.75|2,067,600.75
3.本期减少金额|3,451,157.17|3,451,157.17
1)处置|3,451,157.17|3,451,157.17
4.期末余额|20,951,134.97|20,951,134.97
二、累计折旧||
1.期初余额|1,109,269.05|1,109,269.05
2.本期增加金额|6,604,255.44|6,604,255.44
(1)计提|5,524,147.47|5,524,147.47
2)合并范围增加|1,080,107.97|1,080,107.97
3.本期减少金额|1,075,685.29|1,075,685.29
(1)处置|1,075,685.29|1,075,685.29
4.期末余额|6,637,839.20|6,637,839.20
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
3.本期减少金额||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|14,313,295.77|14,313,295.77
2.期初账面价值|4,056,167.32|4,056,167.32
项目|土地使用权|办公软件|可交易排污|专利权|非专利技术|客户关系|合计
一、账面原值|||||||
1.期初余额|433,635,432.68|20,698,705.29|5,363,829.00|27,637,472.85||16,638,452.57|503,973,892.39
2. 本期增加金额||11,810,261.54|1,299,623.33|40,402,740.00||28,293,100.00|81,805,724.87
(1)购置||4,256,794.47|1,299,623.33||||5,556,417.80
(2)内部研发|||||||
(3)企业合并增加||||40,402,740.00||28,293,100.00|68,695,840.00
(4) 在建工程转入||7,553,467.07|||||7,553,467.07
3. 本期减少金额||330,295.01|||||330,295.01
(1)处置||330,295.01|||||330,295.01
4.期末余额|433,635,432.68|32,178,671.82|6,663,452.33|68,040,212.85||44,931,552.57|585,449,322.25
二、累计摊销|||||||
1.期初余额|52,745,576.21|11,666,406.13|4,604,918.57|19,119,598.83||3,364,151.50|91,500,651.24
2. 本期增加金额|10,302,529.80|6,289,388.94|536,408.92|13,843,786.84||9,276,949.22|40,249,063.72
(1)计提|10,302,529.80|6,289,388.94|536,408.92|8,946,485.03||5,847,482.55|31,922,295.24
(2) 企业合并增加||||4,897,301.81||3,429,466.67|8,326,768.48
3. 本期减少金额||330,295.01|||||330,295.01
(1)处置||330,295.01|||||330,295.01
4.期末余额|63,048,106.01|17,625,500.06|5,141,327.49|32,963,385.67||12,641,100.72|131,419,419.95
三、减值准备|||||||
四、账面价值|||||||
1. 期末账面价值|370,587,326.67|14,553,171.76|1,522,124.84|35,076,827.18||32,290,451.85|454,029,902.30
2. 期初账面价值|380,889,856.47|9,032,299.16|758,910.43|8,517,874.02||13,274,301.07|412,473,241.15
项目|期初余额|本期增加金额|期末余额
||内部开发支出|
开发支出|15,133,541.92|47,860,479.74|62,994,021.66
合计|15,133,541.92|47,860,479.74|62,994,021.66
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||企业合并形成的|处置|
江苏瑞科医药科技有限公司[注1]|6,669,618.35|||6,669,618.35
 Raybow   USA, Inc. [注2]|75,072,951.58|||75,072,951.58
杭州联豪科技有限公司[注3]|616,795.45||616,795.45|
杭州珠联医药科技有限公司[注4]|6,140,697.99|||6,140,697.99
南京康川济医药科技有限公司[注5]||41,634,183.86||41,634,183.86
合计|88,500,063.37|41,634,183.86|616,795.45|129,517,451.78
[注1]系公司2015 年非同一控制下企业合并江苏瑞科医药科技有限公司形成的商誉[注2]系公司2019 年非同一控制下企业合并Raybow USA,Inc.形成的商誉
[注3]系杭州珠联医药科技有限公司纳入本公司合并范围之前其收购子公司所产生的商誉,本期减少系该公司注销相应转销对应的商誉和商誉减值准备
[注4]系子公司浙江宏洲股权投资有限公司2021 年非同一控制下企业合并杭州珠联医药科技有限公司形成的商誉
[注5] 系公司2022 年非同一控制下企业合并南京康川济医药科技有限公司形成的商誉,该金额中包括了南京康川济医药科技有限公司因所得税影响确认递延所得税负债9,301,048.85 元从而公司按持股比例确认的非核心商誉4,743,534.91 元。
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||计提|处置|
江苏瑞科医药科技有限公司|6,669,618.35|||6,669,618.35
 Raybow USA, Inc.|10,862,144.85|||10,862,144.85
杭州联豪科技有限公司|616,795.45||616,795.45|
南京康川济医药科技有限公司(非核心商誉)[注]||874,509.80||874,509.80
合计|18,148,558.65|874,509.80|616,795.45|18,406,273.00
[注]系非同一控制下企业合并南京康川济医药科技有限公司因所得税影响确认递延所得税负债9,301,048.85元,因递延所得税负债结转递延所得税费用1,714,725.10元,公司相应按持股比例确认非核心商誉的减值损失874,509.80元
1)收购江苏瑞科医药科技有限公司、杭州联豪科技有限公司形成的商誉已全额计提减值准备。2)杭州珠联医药科技有限公司、Raybow USA, Inc.、南京康川济医药科技有限公司的商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算。经测试,上述可收回金额表明商誉未出现减值损失。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|期末余额
固定资产改建|1,075,737.56|5,594,160.55|1,467,790.97|5,202,107.14
共建实验室支出||1,169,016.43|293,121.20|875,895.23
合计|1,075,737.56|6,763,176.98|1,760,912.17|6,078,002.37
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|79,049,093.13|16,590,110.12|65,020,936.86|11,213,202.79
应付职工薪酬税会差异|29,815,806.60|6,035,666.61||
交易性金融负债公允价值变动|9,158,662.71|1,373,799.41||
合计|118,023,562.44|23,999,576.14|65,020,936.86|11,213,202.79
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
交易性金融资产|||26,063,711.34|3,909,556.70
固定资产一次性税前扣除[注]|619,208,062.09|98,674,854.87|451,023,949.96|72,644,592.78
非同一控制下企业合并固定资产无形资产评估增值|50,575,491.68|7,586,323.75||
合计|669,783,553.77|106,261,178.62|477,087,661.30|76,554,149.48
[注]系根据税法规定,企业自2018 年新购进的设备、器具,单位价值不超过500 万元的,允许一次性计入当期成本费用,在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧;高新技术企业在2022 年10 月1 日至2022 年12 月31 日期间新购置的设备、器具,允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除,并允许在税前实行100%加计扣除。
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|69,045,583.61|72,261,248.09
可抵扣亏损|266,604,020.70|212,334,701.39
合计|335,649,604.31|284,595,949.48
年份|期末金额|期初金额|备注
2022 年||325,293.98|
2023 年||23,274,323.54|
2024 年|50,068,388.92|80,862,900.39|
2025 年|57,040,688.27|57,040,664.90|
2026 年|74,140,091.10|50,831,518.58|
2027 年|85,354,852.41||
合计|266,604,020.70|212,334,701.39|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
未实现售后融资租回损益|5,991,425.78||5,991,425.78|9,763,975.22||9,763,975.22
预付药物文档购买款|2,388,487.50||2,388,487.50|2,388,487.50||2,388,487.50
合计|8,379,913.28||8,379,913.28|12,152,462.72||12,152,462.72
项目|期末余额|期初余额
抵押借款||155,000,000.00
信用借款|50,000,000.00|340,000,000.00
短期借款应付未付利息|50,416.66|3,835,809.56
合计|50,050,416.66|498,835,809.56
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
交易性金融负债||9,158,662.71||9,158,662.71
其中:||||
衍生金融负债||9,158,662.71||9,158,662.71
合计||9,158,662.71||9,158,662.71
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|402,800,500.00|348,140,000.00
合计|402,800,500.00|348,140,000.00
项目|期末余额|期初余额
原辅料款|471,567,504.79|435,983,810.78
工程设备款|370,668,578.66|204,016,816.26
合计|842,236,083.45|640,000,627.04
项目|期末余额|期初余额
货款|83,083,225.12|49,642,322.75
合计|83,083,225.12|49,642,322.75
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|133,398,585.34|696,423,275.02|655,671,784.15|174,150,076.21
二、离职后福利-设定提存计划|2,187,830.22|40,012,939.24|39,624,880.80|2,575,888.66
合计|135,586,415.56|736,436,214.26|695,296,664.95|176,725,964.87
[注]本期增加包含非同一控制下企业合并本期相应转入的短期薪酬754,344.66 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|124,752,590.75|610,596,525.71|567,580,675.45|167,768,441.01
二、职工福利费||32,118,260.30|32,118,260.30|
三、社会保险费|1,373,478.35|23,831,080.75|23,541,070.54|1,663,488.56
其中:医疗保险费|1,206,295.10|20,638,623.10|20,369,811.78|1,475,106.42
工伤保险费|167,183.25|2,838,114.31|2,816,915.42|188,382.14
生育保险费||354,343.34|354,343.34|
四、住房公积金||18,664,269.20|18,664,269.20|
五、工会经费和职工教育经费|7,272,516.24|11,213,139.06|13,767,508.66|4,718,146.64
合计|133,398,585.34|696,423,275.02|655,671,784.15|174,150,076.21
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|2,109,927.19|38,677,544.73|38,303,932.51|2,483,539.41
2、失业保险费|77,903.03|1,335,394.51|1,320,948.29|92,349.25
合计|2,187,830.22|40,012,939.24|39,624,880.80|2,575,888.66
项目|期末余额|期初余额
增值税|8,310,925.89|12,121,722.34
企业所得税|78,803,730.34|75,367,762.94
个人所得税|1,596,781.22|2,422,174.07
城市维护建设税|1,227,072.62|1,244,215.96
房产税|6,833,592.44|5,950,384.27
土地使用税|5,269,691.82|3,379,484.88
教育费附加|625,116.77|629,485.99
地方教育附加|416,744.51|419,657.32
印花税|912,470.76|620,016.54
残疾人保障金|1,465,785.61|2,677,277.71
环保税|58,214.15|21,225.01
合计|105,520,126.13|104,853,407.03
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|329,391,223.10|303,549,139.08
合计|329,391,223.10|303,549,139.08
项目|期末余额|期初余额
应付佣金|1,538,422.89|1,618,626.07
应付运保费|2,252,920.62|3,784,046.30
应付押金|5,116,554.33|4,445,942.08
限制性股票回购义务款|65,704,337.00|43,837,150.00
应付暂收款|39,432,083.03|43,335,931.76
应付股权收购款|215,346,905.23|206,527,442.87
合计|329,391,223.10|303,549,139.08
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
应付浙江九洲药物科技有限公司股权转让款|215,306,839.07|价格调整事项尚未最终确认
合计|215,306,839.07|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|200,000,000.00|
1年内到期的租赁负债|6,593,541.38|1,009,532.06
一年内到期的长期借款应付未付利息|210,222.24|
合计|206,803,763.62|1,009,532.06
项目|期末余额|期初余额
待转增值税销项税额|8,223,104.30|3,083,410.82
合计|8,223,104.30|3,083,410.82
项目|期末余额|期初余额
抵押借款|78,890,000.00|201,275,140.00
保证借款|5,000,000.00|
长期借款应付未付利息|101,508.88|210,222.22
合计|83,991,508.88|201,485,362.22
项目|期末余额|期初余额
尚未支付的租赁付款额|11,113,236.21|3,574,602.10
未确认融资费用|-515,383.96|-329,435.35
合计|10,597,852.25|3,245,166.75
项目|期末余额|期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债||
二、辞退福利||
三、其他长期福利||
四、中长期激励基金|25,756,864.01|
合计|25,756,864.01|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|97,308,588.58|21,725,000.00|17,838,077.95|101,195,510.63|
合计|97,308,588.58|21,725,000.00|17,838,077.95|101,195,510.63|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
863 计划专项补助资金|135,924.56|||55,059.48||80,865.08|与资产相关
外贸公共服务平台建设专项资金|193,341.23|||193,341.23|||与资产相关
微生物制造高技术产业化专项资金|999,999.43|||999,999.43|||与资产相关
科技成果转化项目补助资金|1,341,666.78|||700,000.08||641,666.70|与资产相关
酮洛芬项目补贴|287,500.00|||150,000.00||137,500.00|与资产相关
循环化项目甲醇、乙酸乙酯甲苯等有机溶剂回收项目补贴|320,000.15|||320,000.15|||与资产相关
循环化项目三废预处理及末端综合治理项目政府补助|1,401,083.47|||390,999.96||1,010,083.51|与资产相关
 C8 技改项目|1,344,000.24|||447,999.96||896,000.28|与资产相关
硫酸阿扎那韦技改项目|1,202,512.50|||229,050.00||973,462.50|与资产相关
西他列汀项目|1,692,000.00|||432,000.00||1,260,000.00|与资产相关
格列齐特技术改造项目|641,250.09|||94,999.92||546,250.17|与资产相关
三废处置与余热再利用项目|3,965,000.00|||495,000.00||3,470,000.00|与资产相关
节能改造专项资金|833,750.05|||144,999.96||688,750.09|与资产相关
三名培育试点|4,774,527.42|||776,839.62||3,997,687.80|与资产相关
重大仿制药伊马替尼技术创新与产业化项目|5,670,000.00|||1,080,000.00||4,590,000.00|与资产相关
 PBFI、PTSA 提升技改项目|390,812.50|||72,150.00||318,662.50|与资产相关
10 吨替扎尼定、200 吨 DBDF 技改项目|1,145,219.80|||190,870.08||954,349.72|与资产相关
2016 本级技改专项补贴|543,941.85|||100,419.96||443,521.89|与资产相关
2017 年度市级工业和信息化转型升级专项补贴|700,000.00|||240,000.00||460,000.00|与资产相关
安全仪表系统应用|303,750.00|||45,000.00||258,750.00|与资产相关
新型碳青霉烯类抗生素连续微反应技术的研发与应用|3,859,233.92|||863,535.00||2,995,698.92|与资产相关
云平台升级改造项目|843,750.08|||124,999.92||718,750.16|与资产相关
生物医药合同生产平台建设项目|42,916,885.77|10,000,000.00||5,462,134.32||47,454,751.45|与资产相关
5 吨CTG 技改项目|2,559,999.95|||320,000.04||2,239,999.91|与资产相关
云平台基础搭建与应用|503,500.00|||57,000.00||446,500.00|与资产相关
云安防体系建设项目|306,000.04|||33,999.96||272,000.08|与资产相关
 CDMO 生物医药合同生产平台建设项目(临海)|2,208,333.35|||249,999.96||1,958,333.39|与资产相关
合成车间自动化改造技改项目|2,700,000.00|||300,000.00||2,400,000.00|与资产相关
 CDMO 平台项目配套资金|2,226,870.00|||247,430.04||1,979,439.96|与资产相关
非培南车间自动化改造技改项目|3,600,000.00|||180,000.00||3,420,000.00|与资产相关
市级制造业质量发展专项资金|2,000,000.00|||150,000.00||1,850,000.00|与资产相关
非培南车间自动化改造技改项目||1,500,000.00||75,000.00||1,425,000.00|与资产相关
多扎格列艾汀原料药及喷雾干燥粉技改项目||4,200,000.00||||4,200,000.00|与资产相关
 RTO 设备项目||463,700.00||19,320.83||444,379.17|与资产相关
年产100 吨氢溴酸右美沙芬、10 吨吡啶和50吨达卢那韦|5,000,000.00|1,811,300.00||15,094.17||6,796,205.83|与收益相关
新型螺环手性配体的研究与应用高价值专利组合培育|697,735.40|||697,735.40|||与收益相关
博士后科研项目||750,000.00||283,098.48||466,901.52|与收益相关
省重点企业研究院建设项目||3,000,000.00||1,600,000.00||1,400,000.00|与收益相关
小计|97,308,588.58|21,725,000.00||17,838,077.95||101,195,510.63|
政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。
||发行新股|其他|小计|
股份总数|832,596,130.00|1,773,000.00|-114,600.00|1,658,400.00|834,254,530.00
1)根据公司2022 年3 月召开的第七届第十七次董事会审议通过的《关于调整公司2022 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》和《关于向公司2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》,公司实际向283 名股权激励对象授予限制性股票共计人民币普通股(A 股)177.30 万股,每股面值1 元,授予激励对象限制性股票的价格为23.82 元/股,实际激励对象共计缴付出资额42,232,860.00 元,其中增加注册资本1,773,000.00 元,出资额超过新增注册资本部分40,459,860.00 元计入资本公积(股本溢价),同时增加其他应付款和库存股42,232,860.00 元。此次非公开发行人民币普通股业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕118 号),公司已于2022 年3 月办妥工商变更登记手续。2)本期公司回购并注销10 名丧失激励资格的激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计114,600 股,共应支付股权回购款2,224,056.00 元,扣除股票分红款19,870.00 元,实际支付2,204,186.00 元,回购额超过注销注册资本部分冲减资本公积(股本溢价)2,089,586.00 元,同时冲减库存股2,224,056.00 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,925,607,388.29|40,459,860.00|2,089,586.00|1,963,977,662.29
其他资本公积|59,499,766.29|34,972,803.53||94,472,569.82
合计|1,985,107,154.58|75,432,663.53|2,089,586.00|2,058,450,232.11
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:股本溢价变动详见本财务报表附注股本之说明。
本期其他资本公积增加34,972,803.53 元,系限制性股票激励本期摊销的股权激励费用相应增加资本公积所致,详见本财务报表附注十三(1)股份支付之说明。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
授予限制性股票回购义务确认的库存股|44,433,630.00|42,232,860.00|20,844,303.00|65,822,187.00
集中竞价回购确认的库存股||47,300,492.87||47,300,492.87
合计|44,433,630.00|89,533,352.87|20,844,303.00|113,122,679.87
1) 因授予限制性股票而确认的库存股本期增加42,232,860.00 元,详见本财务报表附注七(53)股本之说明;集中竞价回购确认的库存股本期增加47,300,492.87 元系公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续实施股权激励计划。
2) 库存股本期减少系本期公司回购并注销10 名丧失激励资格的激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票2,224,056.00 元,以及达到解锁条件解禁的限制性股票18,620,247.00 元。
项目|期初余额|本期发生金额|||期末余额
||本期所得税前发生额|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-3,625,961.92|929,422.55|929,422.55||-2,696,539.37
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|||||
外币财务报表折算差额|-3,625,961.92|929,422.55|929,422.55||-2,696,539.37
其他综合收益合计|-3,625,961.92|929,422.55|929,422.55||-2,696,539.37
其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:其他综合收益本期增加系境外控股子公司产生的外币财务报表折算差额。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|5,112,642.96|49,595,080.26|49,754,484.29|4,953,238.93
合计|5,112,642.96|49,595,080.26|49,754,484.29|4,953,238.93
系公司及子公司原按财政部、国家安全生产监督总局2012 年发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16 号)的规定提取和使用安全生产费,自2022 年11 月21 日起改按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136 号)的规定,按照销售收入为计提依据,计提安全生产费用49,595,080.26 元,实际使用安全生产费用49,754,484.29 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|196,035,558.43|19,001,575.15||215,037,133.58
任意盈余公积|12,400,613.92|||12,400,613.92
其他|4,389,642.00|||4,389,642.00
合计|212,825,814.35|19,001,575.15||231,827,389.50
盈余公积本期增加系根据董事会决议,按照2022年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积19,001,575.15元。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|1,589,547,603.20|1,129,630,131.97
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|1,589,547,603.20|1,129,630,131.97
加:本期归属于母公司所有者的净利润|920,922,206.88|633,900,939.63
减:提取法定盈余公积|19,001,575.15|7,706,242.40
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|208,575,182.50|166,277,226.00
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|2,282,893,052.43|1,589,547,603.20
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|5,180,810,333.00|3,302,459,277.63|3,822,664,973.12|2,475,841,124.03
其他业务|264,294,821.77|255,356,593.50|240,516,942.48|233,209,689.04
合计|5,445,105,154.77|3,557,815,871.13|4,063,181,915.60|2,709,050,813.07
合同分类|合计
商品类型|
特色原料药及中间体|1,636,689,983.05
新药定制研发和生产服务(CDMO)|3,416,507,980.49
其他|391,907,191.23
按经营地区分类|
内销|1,291,144,558.17
外销|4,153,960,596.60
市场或客户类型|
合同类型|
按商品转让的时间分类|
在某一时点确认收入|5,303,908,155.61
在某一时段内确认收入|141,196,999.16
按合同期限分类|
按销售渠道分类|
合计|5,445,105,154.77
在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为48,379,569.49 元。
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|8,834,372.74|6,250,623.40
教育费附加|4,712,840.61|3,306,384.81
资源税||
房产税|11,986,141.99|10,272,069.51
土地使用税|3,630,476.49|1,743,976.84
车船使用税|29,753.04|23,933.04
印花税|3,249,054.60|2,657,654.02
地方教育附加|3,141,893.74|2,204,256.36
环保税|183,828.59|62,055.78
合计|35,768,361.80|26,520,953.76
项目|本期发生额|上期发生额
工资、福利费、社保等|31,515,639.31|26,125,986.53
佣金、业务费|9,068,535.81|6,486,960.65
咨询顾问费|5,429,299.42|2,473,342.53
参展费|2,510,812.83|2,210,089.04
差旅费|1,326,811.31|759,389.63
其他|7,653,206.61|10,914,636.36
合计|57,504,305.29|48,970,404.74
项目|本期发生额|上期发生额
工资、福利费、社保等|224,177,257.70|142,455,090.42
折旧费、摊销费|67,106,054.30|85,637,962.28
股权激励费用|29,059,685.86|20,000,802.38
咨询费|18,134,570.03|19,389,495.60
办公、通讯、差旅费|18,949,786.99|15,499,945.45
业务招待费|12,047,682.01|11,392,879.80
残疾人保障金|2,378,567.81|3,842,552.17
修理及机物料消耗|6,570,627.56|2,888,936.33
安全生产费用|1,841,350.39|2,309,543.33
排污费|1,566,155.97|751,296.11
其他|47,322,923.48|33,171,799.38
合计|429,154,662.10|337,340,303.25
项目|本期发生额|上期发生额
人工费|126,484,480.82|88,294,167.18
材料领用|68,865,615.71|26,724,160.83
折旧及摊销费用|29,892,750.22|17,561,203.71
其他|62,135,662.28|40,779,442.14
合计|287,378,509.03|173,358,973.86
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|22,375,558.38|24,866,345.46
利息收入|-13,204,068.04|-7,674,005.01
汇兑损益|-97,025,213.69|18,362,452.04
手续费|1,685,677.67|1,639,925.55
合计|-86,168,045.68|37,194,718.04
项目|本期发生额|上期发生额
与资产相关的政府补助[注]|15,257,244.07|14,453,320.73
与收益相关的政府补助[注]|18,678,196.54|15,355,349.45
代扣个人所得税手续费返还|447,723.72|419,124.26
增值税加计抵减|1,769,724.13|
合计|36,152,888.46|30,227,794.44
[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注政府补助之说明。
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|58,885.86|1,198,716.23
处置长期股权投资产生的投资收益||-36,593.37
处置交易性金融资产取得的投资收益|-9,808,595.00|54,971,305.01
应收款项融资贴现损失||-127,126.68
处置其他非流动金融资产取得的投资收益|9,495,280.89|
其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入|2,065,588.08|5,061,840.00
理财产品收益|258,772.17|
合计|2,069,932.00|61,068,141.19
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-26,063,711.34|-1,390,265.74
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债|-9,158,662.71|
合计|-35,222,374.05|-1,390,265.74
项目|本期发生额|上期发生额
应收账款坏账损失|5,711,702.37|-7,564,349.91
其他应收款坏账损失|-338,457.61|-653,681.66
合计|5,373,244.76|-8,218,031.57
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-58,451,859.70|-34,406,026.62
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||-4,302,738.65
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||-1,239,731.07
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失|-874,509.80|-10,862,144.85
十二、其他||
合计|-59,326,369.50|-50,810,641.19
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|-4,787,185.11|-7,987,599.12
合计|-4,787,185.11|-7,987,599.12
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|8,938.05||8,938.05
其中:固定资产处置利得|8,938.05||8,938.05
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|1,119,500.00||1,119,500.00
合并负商誉||467,493.76|
无需支付款项|1,342,593.69|50,463.93|1,342,593.69
赔偿收入|3,270.00||3,270.00
其他|670,497.60|213,822.60|670,497.60
合计|3,144,799.34|731,780.29|3,144,799.34
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
企业再融资奖励|1,119,500.00||与收益相关
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|4,075,593.20|8,586,652.05|4,075,593.20
其中:固定资产处置损失|4,075,593.20|8,586,652.05|4,075,593.20
对外捐赠|580,480.00|204,780.00|580,480.00
罚款支出|365,897.17|85,695.88|365,897.17
其他|2,212,780.83|750,169.89|2,212,780.83
合计|7,234,751.20|9,627,297.82|7,234,751.20
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|175,779,777.50|87,623,747.20
递延所得税费用|7,491,784.05|22,964,959.04
合计|183,271,561.55|110,588,706.24
项目|本期发生额
利润总额|1,103,821,675.80
按法定/适用税率计算的所得税费用|165,573,251.37
子公司适用不同税率的影响|90,437,962.65
调整以前期间所得税的影响|
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|11,061,033.49
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-32,003,902.08
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|-3,351,699.79
加计扣除费用的影响|-48,445,084.09
所得税费用|183,271,561.55
[注]母公司企业所得税税率为15.00%其他说明:
√适用□不适用详见附注。
项目|本期发生额|上期发生额
收到不符合现金及现金等价物定义的保证金|174,148,091.56|60,358,194.00
收到的政府补助|38,941,862.66|34,754,280.85
其他|17,301,893.52|8,167,378.60
合计|230,391,847.74|103,279,853.45
项目|本期发生额|上期发生额
支付不符合现金及现金等价物定义的保证金|183,286,579.97|174,148,091.56
付现经营费用|215,490,581.08|155,845,681.04
其他|4,526,861.13|2,655,854.09
合计|403,304,022.18|332,649,626.69
项目|本期发生额|上期发生额
取得子公司收到的现金||34,673,395.86
收回工程保证金|68,000.00|
收回远期结售汇保证金||494,026.00
合计|68,000.00|35,167,421.86
项目|本期发生额|上期发生额
股权转让保证金|10,741,320.90|209,993,693.65
支付建设用地保证金||9,016,000.00
合计|10,741,320.90|219,009,693.65
项目|本期发生额|上期发生额
支付集中竞价回购款|47,294,378.07|
限制性股票回购款|1,725,556.00|1,291,720.00
非公开发行费用|1,086,167.17|2,880,611.68
少数股东减资||3,132,551.33
租金|3,824,257.75|917,137.89
合计|53,930,358.99|8,222,020.90
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|920,550,114.25|634,150,923.12
加:资产减值准备|59,326,369.50|50,810,641.19
信用减值损失|-5,373,244.76|8,218,031.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|310,751,086.24|276,230,704.41
使用权资产摊销|5,524,147.47|705,887.05
无形资产摊销|31,922,295.24|15,139,807.70
长期待摊费用摊销|1,760,912.17|259,076.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|4,787,185.11|7,987,599.12
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|4,066,655.15|8,586,652.05
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|35,222,374.05|1,390,265.74
财务费用(收益以“-”号填列)|-75,046,244.09|43,216,120.23
投资损失(收益以“-”号填列)|-2,069,932.00|-61,195,267.87
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-12,782,972.73|-3,636,058.51
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|20,274,756.78|26,601,017.55
存货的减少(增加以“-”号填列)|-386,670,384.94|-510,208,784.27
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|84,285,749.00|-312,336,290.94
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|194,439,826.51|492,066,405.45
其他|34,813,399.50|-467,493.76
经营活动产生的现金流量净额|1,225,782,092.45|677,519,236.31
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|662,758,780.77|726,745,528.02
减:现金的期初余额|726,745,528.02|254,825,820.74
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-63,986,747.25|471,919,707.28
|金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|120,000,000.00
其中:南京康川济医药科技有限公司|120,000,000.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物|88,719,873.19
其中:南京康川济医药科技有限公司|88,719,873.19
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|
取得子公司支付的现金净额|31,280,126.81
项目|期末余额|期初余额
一、现金|662,758,780.77|726,745,528.02
其中:库存现金|134,000.75|120,273.08
可随时用于支付的银行存款|659,487,254.09|726,625,254.94
可随时用于支付的其他货币资金|3,137,525.93|
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|662,758,780.77|726,745,528.02
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
2022 年度合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为662,758,780.77 元,2022 年度合并资产负债表“货币资金”期末数为1,095,425,577.49 元,差异432,666,796.72 元,系不符合现金及现金等价物定义的货币资金。
2022 年度合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”726,745,528.02 元,2022 年度合并资产负债表“货币资金”期末数为1,120,801,411.69 元,差异394,055,883.67 元,系不符合现金及现金等价物定义的货币资金。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|432,666,796.72|用于支付股权转让保证金、开立银行承兑汇票及信用证保证金、建设用地保证金等
应收款项融资|12,049,239.35|用于开立银行承兑汇票质押
固定资产|68,731,689.71|用于一年内到期的非流动负债抵押
无形资产|156,456,887.78|用于一年内到期的非流动负债、长期借款抵押
合计|669,904,613.56|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|75,970,376.58|6.9646|529,103,284.73
欧元|2,262,759.86|7.4229|16,796,240.16
丹麦克朗|3,648,322.05|0.9983|3,642,119.90
港币|268.39|0.8933|239.74
瑞典克朗|66,481.43|0.6659|44,269.98
应收账款|-|-|
其中:美元|36,586,301.01|6.9646|254,808,952.01
欧元|899,100.00|7.4229|6,673,929.39
丹麦克朗|241,017.89|0.9983|240,608.16
港币|||
其他应收款|||
其中:美元|32,811.75|6.9646|228,520.71
应付账款|||
其中:美元|2,351,377.96|6.9646|16,376,406.94
丹麦克朗|15,613.82|0.9983|15,587.27
瑞士法郎|182,840.00|7.5432|1,379,198.69
其他应付款|||
其中:美元|31,539,291.94|6.9646|219,658,552.65
丹麦克朗|||
长期借款|-|-|
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
公司与Frontage Laboratories,Inc.于2016 年6 月6 日签订《设立合资公司并收购资产协议书》,约定以现金方式共同出资200 万美元设立合资公司FJ PHARMA LIC,其中公司出资102 万美元,占合资公司51%股权;Frontage Laboratories,Inc.出资98 万美元,占合资公司49%股权。FJ PHARMA LIC 于2021 年开始办理注销手续,并于2022 年1 月完成注销手续。
公司于2018 年6 月投资设立九洲海外(香港)有限公司,注册资本150 万美元,持股比例100%。