TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
京台高速公路济南至泰安段改扩建工程|6,573,128,741.00|2,208,738,137.91|2,106,917,766.62|300,569,260.02|4,015,086,644.51||65.66|100.00|79,669,486.78|65,936,916.22|3.09|自有资金
京沪高速济莱段路面维修工程|22,129,303.58||21,290,000.00|||21,290,000.00|96.21|96.21||||自有资金
机电系统养护专项工程|272,969,145.64||135,269,994.59|||135,269,994.59|49.56|49.56||||自有资金
产业园土地整平|8,560,340.71|8,756,397.82||||8,756,397.82|102.29|72.47||||自有资金
调度所升级改造|28,338,462.85|20,150,635.75||20,150,635.75|||71.11|71.11||||自有资金
岚山站沥青大库|16,576,259.17|16,072,618.82|6,601.94|16,079,220.76|||96.96|96.96||||自有资金
坪岚线扩能改造|1,200,000,000.00|101,700,077.83|376,278,526.78|||477,978,604.61|39.83|39.83|338,888.89|338,888.89|0.03|自有资金、借款
大莱龙铁路扩能改造工程|4,520,000,000.00|2,011,757,390.33|374,417,416.65|1,315,326,504.45||1,070,848,302.53|52.79|52.79|59,943,122.37|33,191,745.22|0.03|自有资金、借款
 CRTS III轨道板智能工厂项目|141,900,000.00|17,151,757.47|89,548,525.46|90,616,944.32|15,972,610.00|110,728.61|75.19|100.00||||自有资金
临朐县茹家庄矿区绿色骨料开发利用项目|195,021,600.00|169,634,880.31|24,866,115.08|132,169,831.54|62,331,163.85||99.73|99.73|2,044,835.84|761,557.71|0.05|自有资金、借款
开发区办公楼|117,999,200.00|4,428,634.68|26,771,176.70|||31,199,811.38|26.44|26.00||||自有资金
合计|13,096,623,052.95|4,558,390,530.92|3,155,366,123.82|1,874,912,396.84|4,093,390,418.36|1,745,453,839.54|||141,996,333.88|100,229,108.04||
项目|房屋建筑物|土地|其他|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|21,892,351.84|81,913,398.23|184,279.25|103,990,029.32
2.本期增加金额|1,976,773.52|||1 ,976,773.52
(1)新增租赁|1,976,773.52|||1 ,976,773.52
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|23,869,125.36|81,913,398.23|184,279.25|105,966,802.84
二、累计折旧||||
1.期初余额|6,262,846.77|5,624,278.83|41,328.68|11,928,454.28
2.本期增加金额|5,806,388.59|4,087,974.02|142,950.57|10,037,313.18
(1)计提|5,806,388.59|4,087,974.02|142,950.57|10,037,313.18
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|12,069,235.36|9,712,252.85|184,279.25|21,965,767.46
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|11,799,890.00|72,201,145.38||84  ,001,035.38
2.期初账面价值|15,629,505.07|76,289,119.40|142,950.57|92,061,575.04
项目|土地使用权|收费公路特许经营权|环保项目特许经营权|办公软件|专利技术|其他(含采矿权)|合计
一、账面原值|||||||
1.期初余额|2,602,731,648.40|73,731,658,591.42|1,405,266,235.32|113,066,386.48|54,100,900.00|479,612,884.08|78,386,436,645.70
2.本期增加金额|74,639,016.97|7,427,682,182.33|558,742,773.57|638,107.59||96,490,142.45|8,158,192,222.91
(1)购置|34,079,289.46|128,730,347.21|287,006,466.80|572,797.85||96,490,142.45|546,879,043.77
(2)PPP 项目增加||2,552,913,278.92|271,736,306.77||||2,824,649,585.69
(3)投资建设||4 , 545,835,191.80|||||4,545,835,191.80
(4)重分类及其他|40,559,727.51|200,203,364.40||65,309.74|||240,828,401.65
3.本期减少金额||45,784,015.94|||||45,784,015.94
(1)处置||45,784,015.94|||||45,784,015.94
4.期末余额|2,677,370,665.37|81,113,556,757.81|1,964,009,008.89|113,704,494.07|54,100,900.00|576,103,026.53|86,498,844,852.67
二、累计摊销|||||||
1.期初余额|823,086,088.18|13,659,958,327.58|31,518,465.53|69,880,393.64|450,840.83|45,080,871.19|14,629,974,986.95
2.本期增加金额|66,252,671.09|1,671,933,943.71|41,551,151.14|15,851,818.26|5,611,530.04|5,794,548.19|1,806,995,662.43
(1)计提|66,252,671.09|1,671,933,943.71|41,551,151.14|15,851,818.26|5,611,530.04|5,794,548.19|1,806,995,662.43
3.本期减少金额||13,684,222.60|||||13,684,222.60
(1)处置||13,684,222.60|||||13,684,222.60
4.期末余额|889,338,759.27|15,318,208,048.69|73,069,616.67|85,732,211.90|6,062,370.87|50,875,419.38|16,423,286,426.78
三、减值准备|||||||
1.期初余额|||||||
2.本期增加金额|||||||
(1)计提|||||||
3.本期减少金额|||||||
(1)处置|||||||
4.期末余额|||||||
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值|1,788,031,906.10|65,795,348,709.12|1,890,939,392.22|27,972,282.17|48,038,529.13|525,227,607.15|70,075,558,425.89
2.期初账面价值|1,779,645,560.22|60,071,700,263.84|1,373,747,769.79|43,185,992.84|53,650,059.17|434,532,012.89|63,756,461,658.75
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||企业合并形成的|处置|
毅康科技|627,509,785.65|||627,509,785.65
合计|627,509,785.65|||627,509,785.65
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||计提|处置|
毅康科技||44,599,686.62||44,599,686.62
合计||44,599,686.62||44,599,686.62
商誉账面价值|资产组或资产组组合|||
|主要构成|账面价值|确定方法|本期是否发生变动
582,910,099.03|毅康科技有限公司经营相关的资产,具体包括固定资产、在建工程及无形资产|97,455,746.16|商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场,可以带来独立的现金流,可将其认定为一个单独的资产组。|否
本集团将毅康科技有限公司经营相关的资产作为一个资产组进行减值测试,以预计未来现
金流量的现值与其公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者作为其可收回金额。资产组的预计未来现金流量现值基于管理层编制的未来现金流量预测确定,永续增长率为0%,采用的折现率为9.44%。本集团对资产组进行现金流量预测时,采用的关键假设基于毅康科技过去的经营业绩、未来的经营计划、行业水平以及管理层对市场发展的预期确定。根据减值测试结果,本期确认商誉减值准备44,599,686.62 元。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费及其他|40,792,018.68|7,891,691.58|7,335,593.96||41,348,116.30
合计|40,792,018.68|7,891,691.58|7,335,593.96||41,348,116.30
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
可抵扣亏损|205,345,471.55|51,336,367.89||
拆除损失|1,222,803,974.43|305,700,993.61|1,269,928,182.54|317,482,045.63
递延收益|1,326,229,414.18|331,557,353.55|1,132,245,508.28|283,061,377.07
资产减值准备|659,944,447.29|136,041,916.68|546,082,453.15|116,395,201.93
辞退福利|242,130,146.80|59,719,321.33|253,719,028.21|62,814,535.79
预计负债|921,581.88|230,395.47|70,927,277.30|17,731,819.33
股份支付|41,658,180.00|10,414,545.00|56,989,900.00|14,247,475.00
未实现内部交易损益|55,078,262.99|12,429,573.17|42,512,359.84|10,628,089.96
公路养护责任|122,992,466.67|30,748,116.67|163,767,700.00|40,941,925.00
无形资产替换|11,265,366.02|2,816,341.51|19,025,586.60|4,756,396.65
预提费用|31,883.00|7,970.75|18,327,299.21|2,749,094.88
使用权资产折旧|10,232,194.35|2,558,048.62||
合计|3,898,633,389.16|943,560,944.25|3,573,525,295.13|870,807,961.24
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|4,089,619,510.20|1,019,290,343.19|4,216,877,786.64|1,043,205,945.05
长期资产折旧摊销|2,496,095,971.85|624,023,992.9700|2,584,748,061.08|646,187,015.27
固定资产加速折旧|1,206,739,758.47|301,554,506.06|76,495,701.12|19,123,925.28
公允价值变动|4,872,547.95|1,218,136.99||
其他|8,857,681.10|2,171,898.80|425,214.80|63,782.22
合计|7,806,185,469.57|1,948,258,878.01|6,878,546,763.64|1,708,580,667.82
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|140,274,616.37|188,318,875.05
可抵扣亏损|969,641,109.23|2,219,863,953.57
合计|1,109,915,725.60|2,408,182,828.62
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年||371,955,216.24|
2023年|126,583,423.81|427,147,928.51|
2024年|243,206,872.11|517,457,254.49|
2025年|234,504,395.81|562,307,453.70|
2026年|197,534,197.91|338,114,346.40|
2027年|164,487,449.18||
无到期日|3,324,770.41|2,881,754.23|
合计|969,641,109.23|2,219,863,953.57|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付工程款|1,618,462,713.62||1,618,462,713.62|1,060,931,047.93||1,060,931,047.93
大额存单|410,196,095.91||410,196,095.91|||
保函保证金||||10,000,000.00||10,000,000.00
代建项目|23,463,565.16||23,463,565.16|23,463,565.16||23,463,565.16
pp p项目|10,676,399,163.80|169,258,867.41|10,507,140,296.39|10,113,502,743.17|161,503,419.37|9,951,999,323.80
其他|27,335.18||27,335.18|||
合计|12,728,548,873.67|169,258,867.41|12,559,290,006.26|11,207,897,356.26|161,503,419.37|11,046,393,936.89
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款|32,635,780.32|130,304,766.30
保证借款|394,139,631.33|130,184,631.95
信用借款|326,252,286.56|3,188,105,913.34
合计|753,027,698.21|3,448,595,311.59
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|270,442,473.12|227,270,898.50
银行承兑汇票|227,917,722.07|295,222,224.40
合计|498,360,195.19|522,493,122.90
项目|期末余额|期初余额
应付账款|10,330,137,267.78|9,997,523,588.75
合计|10,330,137,267.78|9,997,523,588.75
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
安徽顺宁建筑工程有限公司|366,611,137.89|未到结算期
西安建工市政交通集团有限公司|136,247,982.32|未到结算期
中铁四局集团有限公司|129,269,741.82|未到结算期
河南仰俯实业有限公司|88,920,963.39|未到结算期
山东省公路桥梁建设集团有限公司|88,062,474.99|未到结算期
合计|809,112,300.41|/
项目|期末余额|期初余额
预收款项|65,750,191.75|65,488,847.83
合计|65,750,191.75|65,488,847.83
项目|期末余额|期初余额
预收货款|179,367,782.90|42,572,138.57
预收运费|48,765,615.10|99,509,289.15
预收工程款|56,366,185.54|67,651.20
预收服务费|3,497,336.24|9,619,905.40
合计|287,996,919.78|151,768,984.32
项目|变动金额|变动原因
预收货款|136,795,644.33|预收贸易合同货款
合计|136,795,644.33|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|202,292,359.11|1,886,233,006.38|1,910,632,079.46|177,893,286.03
二、离职后福利-设定提存计划|729,457.71|297,949,812.85|294,598,644.21|4,080,626.35
三、辞退福利||591,146.01|591,146.01|
四、一年内到期的其他福利||||
合计|203,021,816.82|2,184,773,965.24|2,205,821,869.68|181,973,912.38
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|127,286,033.00|1,420,060,210.10|1,454,377,503.95|92,968,739.15
二、职工福利费|977,992.50|112,216,732.70|111,380,466.76|1,814,258.44
三、社会保险费|11,695,383.05|166,526,694.82|165,154,806.78|13,067,271.09
其中:医疗保险费|11,684,343.62|158,320,046.63|157,093,659.16|12,910,731.09
工伤保险费|11,039.43|8,113,381.74|7,967,882.68|156,538.49
生育保险费||93,266.45|93,264.94|1.51
四、住房公积金|645,298.48|144,269,398.00|144,428,995.46|485,701.02
五、工会经费和职工教育经费|60,001,235.40|41,277,072.92|33,103,920.83|68,174,387.49
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
八、其他短期薪酬||175,070.20|175,070.20|
九、其他短期薪酬|1,686,416.68|1,707,827.64|2,011,315.48|1,382,928.84
合计|202,292,359.11|1,886,233,006.38|1,910,632,079.46|177,893,286.03
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|476,959.84|191,459,025.60|188,889,356.00|3,046,629.44
2、失业保险费|19,687.69|8,035,564.06|7,944,725.62|110,526.13
3、企业年金缴费|232,810.18|98,455,223.19|97,764,562.59|923,470.78
合计|729,457.71|297,949,812.85|294,598,644.21|4,080,626.35
项目|期末余额|期初余额
增值税|75,910,987.05|182,413,848.54
消费税||
营业税||
企业所得税|160,830,751.70|437,251,534.83
个人所得税|12,682,129.97|12,008,174.66
城市维护建设税|5,269,010.12|13,456,670.90
教育费附加|2,975,879.52|6,484,587.83
地方教育附加|1,419,276.42|3,731,715.03
房产税|7,000,013.93|7,664,272.79
土地使用税|2,386,368.04|2,098,557.25
印花税|3,819,690.65|7,138,764.00
土地增值税|2,560.00|2,560.00
水土保持费|18,771,658.80|
其他|1,203,420.06|1,149,951.22
合计|292,271,746.26|673,400,637.05
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利|174,732,181.45|91,811,851.16
其他应付款|3,895,810,370.22|4,209,678,090.96
合计|4,070,542,551.67|4,301,489,942.12
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|142,562,393.71|63,730,044.87
划分为权益工具的优先股\永续债股利|32,169,787.74|28,081,806.29
优先股\永续债股利|32,169,787.74|28,081,806.29
合计|174,732,181.45|91,811,851.16
项目|期末余额|期初余额
工程款|43,933,021.56|21,883,812.17
往来款及代垫款|2,141,825,679.18|2,070,257,441.49
合并范围外关联方往来款|1,364,633,342.86|1,530,040,164.08
工程保证金、押金|59,728,591.97|122,657,089.96
应付股权转让款|244,138,613.45|430,597,578.85
其他|41,551,121.20|34,242,004.41
合计|3,895,810,370.22|4,209,678,090.96
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
山东铁路投资控股集团有限公司|1,100,000,000.00|大莱龙扩能改造投资款
山东铁路投资控股集团有限公司|416,348,633.94|地方铁路权益处置款
波司登股份有限公司|147,199,999.99|未到结算期
中国铁路济南局集团有限公司|117,546,179.90|未到结算期
河南巨康投资有限公司|55,438,613.46|未到结算期
合计|1,836,533,427.29|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|3,430,496,047.96|2,445,615,724.32
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款|16,467,356.00|34,478,292.59
1年内到期的租赁负债|6,040,115.87|7,091,279.97
1年内到期的长期借款利息|115,531,124.15|80,009,759.18
1年内到期的长期应付职工薪酬|88,602,607.89|89,393,162.89
合计|3,657,137,251.87|2,656,588,218.95
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
超短期融资券|4,516,851,780.82|2,018,107,397.26
待转销项税额|21,100,921.94|11,896,528.76
已背书未到期的承兑汇票|50,326,096.20|
合计|4,588,278,798.96|2,030,003,926.02
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
2021年第六期超短融|100|2021/6/4|270天|1,000,000,000.00|1,016,475,342.47||4,640,468.04||1,021,115,810.51|
2021年第九期超短融|100|2021/12/9|270天|1,000,000,000.00|1,001,632,054.79||17,561,343.24||1,019,193,398.03|
2022年第一期超短融|100|2022/2/25|270天|1,000,000,000.00||1,000,000,000.00|15,551,027.39||1,015,551,027.39|
2022年第二期超短融|100|2022/3/4|270天|500,000,000.00||500,000,000.00|7,778,310.50||507,778,310.50|
2022年第三期超短融|100|2022/4/8|90天|1,000,000,000.00||1,000,000,000.00|5,059,474.89||1,005,059,474.89|
2022年第四期超短融|100|2022/7/11|90天|1,000,000,000.00||1,000,000,000.00|4,196,955.86||1,004,196,955.86|
2022年第五期超短融|100|2022/7/22|90天|1,000,000,000.00||1,000,000,000.00|4,080,422.36||1,004,080,422.36|
2022年第六期超短融|100|2022/9/1|180天|1,500,000,000.00||1,500,000,000.00|8,372,876.71|||1,508,372,876.71
2022年第七期超短融|100|2022/10/8|90天|1,000,000,000.00||1,000,000,000.00|3,749,315.07|||1,003,749,315.07
2022年第八期超短融|100|2022/10/18|180天|1,000,000,000.00||1,000,000,000.00|3,554,794.52|||1,003,554,794.52
2022年第九期超短融|100|2022/12/16|90天|1,000,000,000.00||1,000,000,000.00|1,174,794.52|||1,001,174,794.52
合计|/|/|/|11,000,000,000.00|2,018,107,397.26|9,000,000,000.00|75,719,783.10||6,576,975,399.54|4,516,851,780.82
项目|期末余额|期初余额
质押借款|30,245,869,829.77|32,882,421,080.06
抵押借款|234,791,074.63|182,000,000.00
保证借款|1,035,400,000.00|1,960,012,199.63
信用借款|19,833,309,663.51|14,986,561,097.11
合计|51,349,370,567.91|50,010,994,376.80
长期借款利率区间为1.8%-7.09%。
项目|期末余额|期初余额
22 鲁高速股MTN001|1,000,000,000.00|
合计|1,000,000,000.00|
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
22鲁高速股 MTN001|100.00|2022-10-28|3年|1,000,000,000.00||1,000,000,000.00|4,879,452.05|||1,000,000,000.00
合计|/|/|/|1,000,000,000.00||1,000,000,000.00|4,879,452.05|||1,000,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
本金|111,866,309.05|120,426,332.49
未确认融资费用|-33,492,395.90|-37,441,173.44
合计|78,373,913.15|82,985,159.05
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|2,013,322,779.75|148,056,124.38
专项应付款|307,170,000.00|307,170,000.00
合计|2,320,492,779.75|455,226,124.38
项目|期末余额|期初余额
应付租赁款|368,964,032.53|148,056,124.38
应付高速集团借款|1,644,358,747.22|
合计|2,013,322,779.75|148,056,124.38
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
济莱高速工程专项资金|294,000,000.00|||294,000,000.00|注1
益羊铁路寿光机务段西迁工程专项资金|13,170,000.00|||13,170,000.00|注2
合计|307,170,000.00|||307,170,000.00|/
注1:专项应付款中294,000,000.00元系山东省交通运输厅拨付用于济莱高速工程建设的专项资金。根据交通部交财发[2005]182号文,该专项资金所投建的资产进入正常运营后,该资金将转为山东省交通运输厅的投资,由山东省公路局代表山东省交通运输厅作为出资人持有该股权,与本公司一起对资产进行管理并按出资比例享有权利。截至2022年12月31日,山东省公路局出资比例尚待确定,且尚未与本公司签订出资合同。
注2:专项应付款中13,170,000.00元系寿光市人民政府拨付用于益羊铁路寿光市区段西迁工程建设的专项资金。根据寿光市人民政府和山东高速轨道交通集团有限公司签订的《益羊铁路寿光市区段西迁工程投资建设协议书》,益羊铁路寿光机务段迁建工程投资由寿光市人民政府承担。截至2022年12月31日,益羊铁路机务段迁建项目未实施。
项目|期末余额|期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债||
二、辞退福利||
三、其他长期福利||
预计内退人员支出|170,403,058.35|197,829,580.67
合计|170,403,058.35|197,829,580.67
项目|期初余额|期末余额|形成原因
对外提供担保|||
未决诉讼|64,295,548.18|921,581.88|诉讼
产品质量保证|||
重组义务||502,104,142.53|主要因确认济东公司预计转让亏损所致。
待执行的亏损合同|||
应付退货款|||
其他|||
公路养护责任准备|163,767,700.00|122,102,767.79|
矿山环境恢复治理|14,778,754.70|15,248,386.96|
合计|242,842,002.88|640,376,879.16|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|1,818,809,850.53|282,789,335.58|74,522,361.24|2,027,076,824.87|
预收租赁费|534,051,443.56|29,079,827.53|30,774,736.20|532,356,534.89|
合计|2,352,861,294.09|311,869,163.11|105,297,097.44|2,559,433,359.76|
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
办公楼搬迁奖励|6,687,652.56|||180,747.37||6,506,905.19|与资产相关
益羊铁路西迁工程补助|521,347,600.56|||18,778,739.88||502,568,860.68|与资产相关
大莱龙铁路项目补助|26,543,778.80|||829,493.08||25,714,285.72|与资产相关
轨道板项目补助|16,073,700.60|||374,626.56||15,699,074.04|与资产相关
济青高速改扩建工程小许家枢纽互通至零点立交段建设补偿款|1,007,046,832.53|||22,839,864.60||984,206,967.93|与资产相关
京台高速德齐段改扩建工程|56,633,418.35|||1,404,493.72||55,228,924.63|与资产相关
禹城东互通立交建设补偿款|||||||
引导社会资本参与盘活国有存量资产中央预算内投资补贴收款||215,000,000.00||||215,000,000.00|与资产相关
取消省界站项目补助|84,458,257.32|||24,509,179.32||59,949,078.00|与资产相关
泸渝高速泸州南互通匝道收费站迁建补偿款|4,851,699.81|||225,660.00||4,626,039.81|与资产相关
泸渝高速公路合江互通工程补偿款款|11,363,186.23|||528,516.00||10,834,670.23|与资产相关
泸渝高速泸州南收费站迁建工程补偿款|14,679,719.32|||682,776.00||13,996,943.32|与资产相关
泸州绕城高速公路标志牌改造补偿款|3,016,796.82|||149,196.00||2,867,600.82|与资产相关
泸渝高速管理中心围墙拆除恢复补偿款|228,023.98|||10,572.00||217,451.98|与资产相关
政府桥梁检测系统补助资金||7,170,000.00||1,434,000.00||5,736,000.00|与资产相关
利津黄河公路大桥收费站改建工程|22,467,183.65|3,500,000.00||1,446,186.84||24,520,996.81|与资产相关
国家高速公路检测系统||3,400,000.00||||3,400,000.00|与资产相关
磷化工及石膏废渣综合利用工程|662,000.00||330,999.00|||331,001.00|与资产相关
铜川市印台区山水林田湖漆水河及周边区域生态保护修复工程项目|40,000,000.00|||||40,000,000.00|与资产相关
政府方出资代表煜城建设转入建设期补贴||5,000,000.00||||5,000,000.00|与资产相关
中央海岛及海域保护资金|1,000,000.00|5,000,000.00||||6,000,000.00|与资产相关
2021年污染防治和节能减碳方向中央基建||21,500,000.00||630,498.55||20,869,501.45|与资产相关
2022年省级水污染防治专项奖励资金||2,000,000.00||||2,000,000.00|与资产相关
米山污水处理厂建设补助资金||17,590,700.00||||17,590,700.00|与资产相关
静脉研发中心项目补助款|1,750,000.00|||||1,750,000.00|与资产相关
土地占用费||2,022,000.00|42,125.01|||1,979,874.99|与资产相关
稳岗补贴||606,635.58||124,687.31||481,948.27|与收益相关
合计|1,818,809,850.53|282,789,335.58|373,124.01|74,149,237.23||2,027,076,824.87|
项目|期末余额|期初余额
合同负债||298,102.41
合计||298,102.41
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|4,811,165,857.00||||16,046,576.00|16,046,576.00|4,827,212,433.00
注:本期股份支付行权16,046,576.00 股,股本增加16,046,576.00,详见“十三、股份支付”
发行在外的金融工具|期初||本期增加||本期减少||期末|
|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值
渤海信托202||1,200,000,000.00||||1,200,000,000.00||
1金穗 B信托计划||||||||
中诚信托金穗18号集合资金信托计划||||1,200,000,000.00||||1,200,000,000.00
永续债||7,000,000,000.00||1,900,000,000.00||10,000.00||8,899,990,000.00
合计||8,200,000,000.00||3,100,000,000.00||1,200,010,000.00||10,099,990,000.00
注:(1)渤海信托•2021 金穗B 高速股份集合资金信托计划本期已偿还;
(2)本公司作为委托人设立“中诚信托金穗18号集合资金信托计划”,受托人为中诚信托有限责任公司,并签署了《中诚信托金穗18号集合资金信托计划资金信托合同”》。根据信托合同,该信托计划无固定存续期限,本公司可控制该信托计划。
(3)本公司与中意资产管理有限责任公司签署《中意-京台高速基础设施债权投资计划》。根据投资合同,该债权投资无固定投资期限。
(4)本公司在北京金融资产交易所有限公司发行2022年第一期债权融资计划,该债权融资计划无到期日、无强制付息事件。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,151,668,768.08|84,022,803.37||1,235,691,571.45
其他资本公积|56,989,900.00|23,982,600.00|39,314,320.00|41,658,180.00
合计|1,208,658,668.08|108,005,403.37|39,314,320.00|1,277,349,751.45
注: 本期股份支付确认其他资本公积23,982,600.00元;本期因股权激励行权,收到行权款51,028,111.68元,其中:16,046,576.00计入股本,34,981,535.68元计入资本公积;因股权激励行权,将其他资本公积39,314,320.00元结转股本溢价。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-5,022,623.81|30,520,615.00||11,225,783.41||10,481,659.04|8,813,172.55|5,459,035.23
其中:重新计量设定受益计划||||||||
变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益|-5,182,926.83|-10,381,725.79||||-10,381,725.79||-15,564,652.62
其他权益工具投资公允价值变动|160,303.02|40,902,340.79||11,225,783.41||20,863,384.83|8,813,172.55|21,023,687.85
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
二、将重分类进损益的|-27,727,610.18|-25,440,031.21||||-25,440,031.21||-53,167,641.39
其他综合收益||||||||
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|-27,727,610.18|-25,440,031.21||||-25,440,031.21||-53,167,641.39
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债||||||||
权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额||||||||
其他综合收益合计|-32,750,233.99|5,080,583.79||11,225,783.41||-14,958,372.17|8,813,172.55|-47,708,606.16
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|113,419,751.87|14,988,872.86|12,827,730.59|115,580,894.14
合计|113,419,751.87|14,988,872.86|12,827,730.59|115,580,894.14
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|3,576,528,562.66|197,243,133.29|1,122,578.33|3,772,649,117.62
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|3,576,528,562.66|197,243,133.29|1,122,578.33|3,772,649,117.62
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|19,321,064,128.14|18,254,274,865.21
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||349,865,468.48
调整后期初未分配利润|19,321,064,128.14|18,604,140,333.69
加:本期归属于母公司所有者的净利润|2,855,263,089.21|3,052,287,782.41
减:提取法定盈余公积|197,243,133.29|187,579,719.53
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|1,924,466,342.80|1,968,373,025.66
转作股本的普通股股利||
其他|442,244,637.83|179,411,242.77
||
期末未分配利润|19,612,373,103.43|19,321,064,128.14
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|17,945,504,597.31|11,822,944,735.16|15,762,196,229.05|9,023,000,587.96
其他业务|540,850,695.69|254,951,875.71|441,382,198.92|160,815,604.16
合计|18,486,355,293.00|12,077,896,610.87|16,203,578,427.97|9,183,816,192.12
合同分类|营业收入(本年)|营业成本(本年)|营业收入(上年)|营业成本(上年)
商品类型||||
主营业务|17,945,504,597.31|11,822,944,735.16|15,762,196,229.05|9,023,000,587.96
其中:山东省通行费收入|7,535,606,513.27|3,409,818,603.25|7,889,533,433.47|3,421,142,292.53
河南省通行费收入|282,288,759.27|129,355,483.17|331,043,628.62|139,724,229.66
湖南省通行费收入|240,455,543.33|155,423,294.86|243,443,692.31|161,979,584.42
湖北省通行费收入|938,862,468.00|396,825,462.41|989,059,024.52|336,523,283.68
四川省通行费收入|305,784,688.79|163,555,113.30|322,763,928.82|175,390,299.61
铁路运输收入|2,041,972,275.56|1,649,698,585.99|2,108,740,348.26|1,623,299,512.15
销售商品收入|2,552,657,941.37|2,120,939,904.64|1,944,406,944.07|1,619,650,931.60
工程施工收入|747,716,258.89|561,048,796.43|1,226,944,610.13|900,501,810.22
高速公路托管收入|657,986,320.65|609,317,800.00|593,569,386.74|557,772,539.51
主营业务-其他|67,216,003.49|52,003,866.42|112,691,232.11|87,016,104.58
 PPP 项目建造收入|2,574,957,824.69|2,574,957,824.69||
其他业务|540,850,695.69|254,951,875.71|441,382,198.92|160,815,604.16
其中:租赁收入|129,194,707.68|37,742,436.08|179,280,168.34|26,946,709.19
其他|411,655,988.01|217,209,439.63|262,102,030.58|133,868,894.97
合计|18,486,355,293.00|12,077,896,610.87|16,203,578,427.97|9,183,816,192.12
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|32,117,739.14|41,711,256.91
教育费附加|23,841,212.53|28,622,292.18
资源税|4,025,443.83|
房产税|20,331,677.04|18,066,519.36
土地使用税|10,196,599.32|7,956,872.04
车船使用税|467,936.65|496,285.77
印花税|5,854,514.08|9,193,465.74
其他|362,447.85|2,438,453.36
合计|97,197,570.44|108,485,145.36
项目|本期发生额|上期发生额
广告费|183,314.32|608,047.60
业务费|1,893,248.00|3,259,426.71
包装费|2,393,893.11|4,138,717.91
折旧与摊销|4,295.56|
职工薪酬|1,049,533.54|8,425,729.54
其他|5,085,328.60|2,389,118.15
合计|10,609,613.13|18,821,039.91
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|506,920,030.40|496,082,991.29
折旧与摊销费|73,299,359.03|64,620,649.18
租赁费|14,925,379.71|15,524,717.24
中介机构费|37,703,779.22|31,764,124.24
其他|123,409,666.76|127,812,910.33
合计|756,258,215.12|735,805,392.28
项目|本期发生额|上期发生额
材料消耗|35,903,962.08|42,544,551.46
人工费用|66,158,781.85|50,941,738.38
折旧费用|514,983.95|390,633.45
技术服务费|49,147,992.76|28,306,588.25
其他|24,250,597.93|13,515,139.83
合计|175,976,318.57|135,698,651.37
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|2,245,991,725.28|2,022,079,681.36
减:利息收入|440,775,321.80|84,786,233.71
加:汇兑损失|3,874,193.48|354,928.02
未确认融资费用|12,533,993.23|4,987,683.55
其他支出|7,366,070.70|3,419,668.94
合计|1,828,990,660.89|1,946,055,728.16
项目|本期发生额|上期发生额
节能减排专项资金||457,500.00
济青高速改扩建工程小许家枢纽互通至零点立交段建设补偿款|22,839,864.60|13,982,975.95
取消省界站项目补助|24,509,179.32|24,509,179.32
利津黄河公路大桥收费站改建工程专项工程款|1,446,186.84|2,370,518.86
大莱龙铁路项目补助|829,493.08|829,493.08
益羊铁路西迁工程补助|18,778,739.88|18,778,739.88
轨道板项目补助|374,626.56|374,626.56
办公楼搬迁奖励|180,747.37|180,747.37
京台高速德齐段改扩建工程禹城东互通立交建设补偿款|1,404,493.72|366,581.65
泸渝高速泸州南互通匝道收费站迁建补偿款|225,660.00|225,660.00
泸渝高速泸州南收费站迁建工程补偿款|682,776.00|682,776.00
泸渝高速公路合江互通工程补偿款款|528,516.00|528,516.00
泸州绕城高速公路标志牌改造补偿款|149,196.00|149,196.00
泸渝高速管理中心围墙拆除恢复补偿款|10,572.00|10,572.00
成渝环线运营补助||2,765,875.12
股权投资企业发展奖励||900,000.00
企业研究开发补助|7,630,000.00|7,415,690.00
知识产权补助款|595,600.00|300,000.00
交通运输局返还补助资金|4,406,451.38|
烟台市发改委奖励金|40,000.00|
开发区工商管理局知识奖补|1,959,161.00|
2022创新型开发区建设奖补资金|120,000.00|
政府桥梁检测系统补助资金|1,434,000.00|
2021年污染防治和节能减碳方向中央基建|630,498.55|
2021-2022年度烟台开发区创新创业领军项目补贴|813,000.00|
烟台市制造业强市奖补资金|1,000,000.00|
烟台2021年度制造业高质量发展专项资金|500,000.00|
创新发展奖励|295,600.00|
增值税加计抵减|491,097.30|
个税返还|511,313.49|294,120.01
即征即退|154,887.30|
稳岗补贴|1,958,432.34|769,858.69
其他|718,289.31|684,845.19
合计|95,218,382.04|76,577,471.68
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|786,724,173.76|518,890,535.70
处置长期股权投资产生的投资收益|536,748,388.89|17,958,592.98
交易性金融资产在持有期间的投资收益|84,480,142.26|62,850,245.14
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入|326,252,524.06|375,400,734.86
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益|6,164,898.15|
合计|1,740,370,127.12|975,100,108.68
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|78,170,150.37|
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|78,170,150.37|
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|-14,288,008.47|238,941.21
应收账款坏账损失|69,889,281.66|-67,364,762.88
其他应收款坏账损失|-54,850,735.30|-11,087,764.40
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|750,537.89|-78,213,586.07
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-21,637.54|-26,692,524.53
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失|-44,599,686.62|
十二、其他||
十三、合同资产减值损失|-157,259,739.82|117,983,497.18
十四、其他非流动资产减值损失|-7,755,448.04|
合计|-209,636,512.02|91,290,972.65
项目|本期发生额|上期发生额
非流动资产处置收益|259,263.15|12,036,683.48
未划分为持有待售的非流动资产处置收益||
固定资产处置收益||
无形资产处置收益||
合计|259,263.15|12,036,683.48
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|391,458.51|479,700.59|391,458.51
其中:固定资产处置利得|391,458.51|479,700.59|391,458.51
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|5,395,479.79|14,493,842.21|5,395,479.79
路产赔偿收入|31,141,653.97|24,713,313.35|31,141,653.97
其他利得|122,473,213.84|53,865,886.77|122,473,213.84
合计|159,401,806.11|93,552,742.92|159,401,806.11
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
开福区财政局经济发展奖励|2,729,200.00||与收益相关
平阴县榆山街道办事处企业扶持资金|1,192,727.00||与收益相关
国库退税|540,094.83||与收益相关
磷化工及石膏废渣综合利用工程项目|330,999.00|27,583.25|与收益相关
充电桩补贴|156,000.00||与收益相关
山东省科学技术厅企业研究开发财政补助|140,000.00||与收益相关
2021年度招商引资奖励|134,600.00||与收益相关
协同互补利用大宗固废制备绿色建材关键技术研究与应用项目|125,000.00||与收益相关
其他|46,858.96|26,558.96|与收益相关
奖励基金||8,910,000.00|与收益相关
开福区招商引资奖励||3,225,000.00|与收益相关
2020年规上服务业企业奖励||1,100,000.00|与收益相关
2020年物流企业扶持资金||600,000.00|与收益相关
以工代训补贴||266,000.00|与收益相关
利用外资奖励资金||194,700.00|与收益相关
经济发展奖励款||144,000.00|与收益相关
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|30,226,295.45|29,507,111.07|30,226,295.45
其中:固定资产处置损失|30,226,295.45|29,507,111.07|30,226,295.45
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|||
重组义务|502,104,142.53||502,104,142.53
其他|25,707,525.2|30,256,539.07|25,707,525.2
合计|558,037,963.18|59,763,650.14|558,037,963.18
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|938,636,094.32|1,186,311,402.92
递延所得税费用|166,925,227.18|81,062,058.64
合计|1,105,561,321.50|1,267,373,461.56