TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
其他资本公积|380,728,904.31|||380,728,904.31
其中:以权益结算的股份支付|225,318,177.10|||225,318,177.10
模拟发行股份调整的资本公积|-37,022,555.51|||-37,022,555.51
被投资单位增资导致股权被稀释但仍有重大影响产生的资本公积|144,457,937.93|||144,457,937.93
联营企业其他权益变动导致的其他资本公积增加|46,637,079.29|||46,637,079.29
子公司少数股东资本性投入|1,338,265.50|||1,338,265.50
合计|380,728,904.31|||380,728,904.31
56、库存股□适用√不适用
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-147,763,277.23|-443,047,121.89|||-18,956,428.68|-424,319,046.61|228,353.40|-572,082,323.84
其中:重新计量设定受益计划变动额|85,472.55|320,959.31|||73,336.39|19,269.52|228,353.40|104,742.07
其他权益工具投资公允价值变动|-147,848,749.78|-443,368,081.20|||-19,029,765.07|-424,338,316.13||-572,187,065.91
二、将重分类进损益的其他综合收益|-16,962,589.67|114,541,746.44||||103,219,231.90|11,322,514.54|86,256,642.23
外币财务报表折算差额|-16,962,589.67|114,541,746.44||||103,219,231.90|11,322,514.54|86,256,642.23
其他综合收益合计|-164,725,866.90|-328,505,375.45|||-18,956,428.68|-321,099,814.71|11,550,867.94|-485,825,681.61
58、专项储备□适用√不适用
59、盈余公积□适用√不适用
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|17,835,127,169.54|17,626,862,010.00
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||-21,066,991.56
调整后期初未分配利润|17,835,127,169.54|17,605,795,018.44
加:本期归属于母公司所有者的净利润|2,789,952,461.91|6,063,162,192.53
减:应付普通股股利|3,899,393,926.02|4,664,830,511.49
库存股注销冲减未分配利润||1,168,999,529.94
期末未分配利润|16,725,685,705.43|17,835,127,169.54
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|9,424,959,143.22|3,797,381,885.69|14,836,422,936.69|4,816,882,123.50
合计|9,424,959,143.22|3,797,381,885.69|14,836,422,936.69|4,816,882,123.50
本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权,是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。本公司履约义务是按照协议约定的广告发布时间、广告发布地点、广告发布规格及方式等条款完成广告发布,本公司承诺提供服务的性质为通过各种自有或租入媒介发布广告的服务,本公司从事广告发布业务时的身份为主要责任人(非代理人)。若客户对广告发布存在异议,需在约定期限内提交书面申请及相关资料,经本公司核实且书面确认的,本公司按照合同约定对客户进行补偿。
截至本报告日,已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为3,067,909,985.33 元,其中3,065,583,744.77 元预计将于2023 年度确认收入,2,326,240.56 元预计将于2024年度确认收入。
项目|本期金额|上期金额
楼宇媒体|8,875,457,981.73|13,617,777,775.34
影院媒体|537,556,380.42|1,172,677,441.06
其他媒体及其他|11,944,781.07|45,967,720.29
合计|9,424,959,143.22|14,836,422,936.69
项目|本期金额|比例
第一名|502,066,638.59|5.33%
第二名|372,893,685.24|3.96%
第三名|323,046,452.21|3.43%
第四名|316,199,684.44|3.35%
第五名|241,335,258.49|2.56%
合计|1,755,541,718.97|18.63%
合同产生的收入情况:
合同分类|合计
按经营地区分类:|
华东|3,051,630,598.22
华南|1,775,343,947.73
华北|1,679,844,752.09
西南|1,120,341,692.25
华中|936,373,456.46
其他|861,424,696.47
合计|9,424,959,143.22
市场或客户类型:|
日用消费品|5,201,673,312.21
互联网|1,106,850,365.14
房产家居|758,693,509.68
娱乐及休闲|633,296,453.82
交通|601,942,070.97
商业及服务|471,106,154.68
通讯|245,617,691.33
杂类|405,779,585.39
合计|9,424,959,143.22
按商品转让的时间分类:|
在某一时点确认|
在某一时段内确认|9,424,959,143.22
合计|9,424,959,143.22
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|17,882,729.81|35,095,651.43
教育费附加及其他|23,545,757.45|44,456,079.35
文化事业建设费|136,907,225.15|
合计|178,335,712.41|79,551,730.78
项目|本期发生额|上期发生额
销售业务费|1,413,387,180.69|2,223,579,999.40
职工薪酬|279,463,356.65|337,884,937.47
调研费|79,066,012.76|78,495,410.27
其他费用|7,255,768.81|18,333,640.19
合计|1,779,172,318.91|2,658,293,987.33
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|348,494,551.13|233,592,100.63
房租及物业费|32,796,936.97|30,613,124.20
办公费用|31,442,992.25|30,675,306.38
折旧及摊销|68,459,546.66|75,634,753.88
专业服务费|56,209,911.45|69,044,817.15
业务宣传费|45,111,242.97|43,418,949.40
其他费用|26,413,946.83|19,559,563.37
合计|608,929,128.26|502,538,615.01
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|65,394,359.45|79,244,598.65
物料消耗|3,035,137.94|9,806,316.15
折旧及摊销|72,206.16|79,027.77
其他费用|455,331.97|178,402.84
合计|68,957,035.52|89,308,345.41
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|115,397,942.41|106,995,952.27
其中:租赁负债利息费用|110,526,795.76|101,781,630.64
减:利息收入|228,421,146.24|279,391,018.11
汇兑损益|890,020.41|918,743.21
手续费及其他|2,170,896.87|2,792,680.48
合计|-109,962,286.55|-168,683,642.15
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
政府补助|651,719,608.65|517,356,204.33
增值税进项税加计抵减|42,280,691.12|57,325,259.10
代扣个人所得税手续费|21,010,703.23|11,259,010.87
其他|35,012.40|11,913.37
合计|715,046,015.40|585,952,387.67
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|300,962,585.69|265,413,246.00
处置长期股权投资产生的投资收益||-1,593,633.62
处置交易性金融资产取得的投资收益|187,550,671.30|58,778,137.79
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|135,000.00|108,000.00
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得||4,262,289.89
债务重组收益||-61,040,980.00
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益|1,490,086.96|2,238,363.28
处置其他非流动金融资产取得的投资收益|83,515,309.29|
取得控制权时,购买日前持有的股权按公允价值重新计量产生的损益|-18,198,608.59|
合计|555,455,044.65|268,165,423.34
69、净敞口套期收益□适用√不适用
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-22,331,360.51|41,452,332.44
其他非流动金融资产|-471,280,806.14|221,828,231.52
合计|-493,612,166.65|263,280,563.96
项目|本期发生额|上期发生额
应收账款坏账损失|-386,479,262.19|-164,651,474.37
其他应收款坏账损失|-1,029,373.78|-175,016.97
合计|-387,508,635.97|-164,826,491.34
项目|本期发生额|上期发生额
长期股权投资减值损失||-76,730,697.94
合同资产减值损失|16,167,929.32|5,649,582.97
合计|16,167,929.32|-71,081,114.97
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得|10,667.03|2,596,039.55
使用权资产处置利得|-887,554.53|2,392,082.69
合计|-876,887.50|4,988,122.24
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠||200,000.00|
无法支付的应付款项|339,060.88|1,879,182.16|339,060.88
其他|3,578,158.90|2,026,448.81|3,578,158.90
合计|3,917,219.78|4,105,630.97|3,917,219.78
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|8,502,319.82|8,576,954.46|8,502,319.82
其中:公益性捐赠|8,250,000.00|7,268,400.00|8,250,000.00
非公益性捐赠|252,319.82|1,308,554.46|252,319.82
非流动资产毁损报废损失|349,006.54|1,163,991.90|349,006.54
其他|2,275,305.87|6,521,921.21|2,275,305.87
合计|11,126,632.23|16,262,867.57|11,126,632.23
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|773,352,208.22|1,440,443,656.08
递延所得税费用|-112,947,441.58|180,782,219.17
合计|660,404,766.64|1,621,225,875.25
项目|本期发生额
利润总额|3,499,607,235.78
按法定/适用税率计算的所得税费用|874,901,808.95
子公司适用不同税率的影响|-184,996,544.63
调整以前期间所得税的影响|4,637,051.25
非应税收入的影响|-75,572,413.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|9,570,030.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-1,758,163.51
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|42,033,740.62
税法规定的额外可扣除费用|-8,410,743.21
所得税费用|660,404,766.64
详见附注七、合并财务报表项目注释/57、其他综合收益。
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|120,739,761.47|196,100,698.99
政府补助|672,765,324.28|527,727,128.57
诉讼冻结资金收回|110,834,256.08|
企业间往来及其他|14,050,884.57|12,374,525.99
合计|918,390,226.40|736,202,353.55
项目|本期发生额|上期发生额
销售费用|1,801,106,099.43|2,513,622,531.94
管理及研发费用|183,494,113.52|183,174,578.66
手续费及其他|3,124,929.21|6,468,437.04
公益性捐赠支出|8,250,000.00|7,268,400.00
其他营业性支出|321,457,127.45|562,781,411.83
企业间往来及其他|6,537,746.21|28,168,163.36
合计|2,323,970,015.82|3,301,483,522.83
项目|本期发生额|上期发生额
收回理财产品等交易性金融资产本金|16,967,690,000.00|4,442,460,000.00
取得子公司现金净流入|1,894,579.77|
合计|16,969,584,579.77|4,442,460,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
购买理财产品等交易性金融资产本金|18,204,983,987.33|6,369,890,000.00
处置子公司现金净流出||27,828,302.83
合计|18,204,983,987.33|6,397,718,302.83
项目|本期发生额|上期发生额
内保外贷保证金质押解除||70,099,652.05
合计||70,099,652.05
项目|本期发生额|上期发生额
偿还租赁负债本金和利息|2,798,234,227.71|2,924,378,095.94
员工持股计划非交易过户印花税、手续费等||96,644.98
合计|2,798,234,227.71|2,924,474,740.92
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|2,839,202,469.14|6,111,627,555.86
加:信用减值损失|387,508,635.97|164,826,491.34
资产减值准备|-16,167,929.32|71,081,114.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|397,731,439.74|473,783,883.16
使用权资产折旧|2,598,984,168.23|2,667,107,504.63
无形资产摊销|4,404,944.61|5,392,275.12
长期待摊费用摊销|12,483,753.97|10,618,717.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|876,887.50|-4,988,122.24
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|349,006.54|1,163,991.90
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|493,612,166.65|-263,280,563.96
财务费用(收益以“-”号填列)|111,961,455.49|100,434,973.92
投资损失(收益以“-”号填列)|-555,455,044.65|-268,165,423.34
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-60,151,413.12|115,074,925.84
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-52,796,028.46|65,707,293.33
存货的减少(增加以“-”号填列)|-3,103,093.05|-5,924,965.81
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|1,146,872,472.62|245,949,508.00
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-607,352,866.38|100,007,729.09
其他||
经营活动产生的现金流量净额|6,698,961,025.48|9,590,416,889.60
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|3,255,676,749.16|4,147,015,092.50
减:现金的期初余额|4,147,015,092.50|4,541,204,509.41
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-891,338,343.34|-394,189,416.91
|金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|221,521.00
其中:|
分众娱乐|221,521.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物|2,116,100.77
其中:|
分众娱乐|2,116,100.77
其中:|
取得子公司支付的现金净额|-1,894,579.77
其他说明:本期取得子公司现金净流入1,894,579.77 元在“收到的其他与投资活动有关的现金”项目反映。
(3)本期收到的处置子公司的现金净额无
项目|期末余额|期初余额
一、现金|3,255,676,749.16|4,147,015,092.50
其中:库存现金|3,370.00|995.00
可随时用于支付的银行存款|3,255,521,562.36|4,146,309,575.34
可随时用于支付的其他货币资金|151,816.80|704,522.16
二、期末现金及现金等价物余额|3,255,676,749.16|4,147,015,092.50
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|24,490,500.60|详见本附注七、合并财务报表项目注释/1、货币资金。
其他非流动资产|46,359,233.09|系公司为外汇业务而转存的定期保证金
合计|70,849,733.69|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||238,638,913.50
其中:美元|17,227,938.15|6.9646|119,985,698.06
港币|2,665,751.20|0.8933|2,381,235.58
泰铢|4,194,515.85|0.2179|913,837.88
韩元|4,499,922,729.00|0.0055|24,853,212.92
印尼卢比|3,403,698,149.58|0.0004|1,507,982.80
新加坡元|13,306,703.58|5.1831|68,969,975.30
马来西亚林吉特|312,749.64|1.5772|493,257.06
日元|373,079,833.00|0.0524|19,533,713.90
应收账款|||82,675,365.38
其中:港币|1,897,306.23|0.8933|1,694,806.73
泰铢|985,020.63|0.2179|214,601.44
韩元|9,483,189,332.05|0.0055|52,375,949.04
印尼卢比|16,274,095,193.46|0.0004|7,210,115.18
新加坡元|4,086,336.94|5.1831|21,179,892.99
其他应收款|||14,152,833.74
其中:美元|638,011.52|6.9646|4,443,495.04
港币|1,117,179.42|0.8933|997,942.86
泰铢|2,528,354.77|0.2179|550,839.69
韩元|1,165,472,963.00|0.0055|6,436,943.34
印尼卢比|2,115,815,598.33|0.0004|937,396.16
新加坡元|122,306.00|5.1831|633,924.23
马来西亚林吉特|96,561.00|1.5772|152,292.42
其他流动资产|||20,800,882.51
其中:新加坡元|4,013,212.65|5.1831|20,800,882.51
其他非流动资产|||313,811,593.98
其中:美元|45,058,092.92|6.9646|313,811,593.98
应付账款|||1,994,367.29
其中:美元|2,795.80|6.9646|19,471.63
新加坡元|381,025.96|5.1831|1,974,895.66
其他应付款|||8,885,601.61
其中:港币|200.00|0.8933|178.65
泰铢|406,774.03|0.2179|88,621.81
韩元|608,082,534.00|0.0055|3,358,458.54
印尼卢比|2,448,203,903.86|0.0004|1,084,658.28
新加坡元|816,528.14|5.1831|4,232,146.98
马来西亚林吉特|77,060.76|1.5772|121,537.35
应付职工薪酬|||6,806,880.17
其中:港币|653,798.28|0.8933|584,018.39
泰铢|35,392.01|0.2179|7,710.68
韩元|413,279,760.00|0.0055|2,282,556.94
新加坡元|731,162.72|5.1831|3,789,689.50
马来西亚林吉特|90,608.70|1.5772|142,904.66
短期借款|||12,186,394.91
其中:韩元|2,206,468,662.00|0.0055|12,186,394.91
一年内到期的非流动负债|||107,280,236.03
其中:港币|8,135,877.99|0.8933|7,267,535.74
泰铢|14,056,785.01|0.2179|3,062,480.40
韩元|14,545,555,511.00|0.0055|80,335,554.57
印尼卢比|8,984,931,668.48|0.0004|3,980,706.25
新加坡元|2,234,514.43|5.1831|11,581,711.74
马来西亚林吉特|667,177.42|1.5772|1,052,247.33
租赁负债|||105,810,286.78
其中:港币|4,177,171.00|0.8933|3,731,341.55
泰铢|12,759,030.62|0.2179|2,779,745.23
韩元|12,630,647,029.00|0.0055|69,759,455.59
印尼卢比|17,663,961,140.94|0.0004|7,825,884.84
新加坡元|4,138,905.04|5.1831|21,452,358.71
马来西亚林吉特|165,804.61|1.5772|261,500.86
1)分众传媒发展有限公司,境外主要经营地系中国香港,记账本位币为美元。由于该公司境外经营主要业务系美元业务并对其所从事的活动拥有很强的自主性;且境外经营活动产生的现金流量足以偿还其现有债务和可预期的债务,因此选择美元作为记账本位币。
2)Focus Media Overseas Investment Limited,境外主要经营地系英属维尔京群岛,记账本位币为美元。由于该公司境外经营对其所从事的活动拥有很强的自主性;且境外经营活动产生的现金流量足以偿还其现有债务和可预期的债务,因此选择美元作为记账本位币。
3)Focus Media Coodon Investment Limited,境外主要经营地系英属维尔京群岛,记账本位币为美元。由于该公司境外经营对其所从事的活动拥有很强的自主性;且境外经营活动产生的现金流量足以偿还其现有债务和可预期的债务,因此选择美元作为记账本位币。
4)Focus Media Hongkong Investment I Limited,境外主要经营地系中国香港,记账本位币为美元。由于该公司境外经营主要业务系美元业务并对其所从事的活动拥有很强的自主性;且境外经营活动产生的现金流量足以偿还其现有债务和可预期的债务,因此选择美元作为记账本位币。
5)Focus Media Hongkong Investment II Limited,境外主要经营地系中国香港,记账本位币为美元。由于该公司境外经营主要业务系美元业务并对其所从事的活动拥有很强的自主性;且境外经营活动产生的现金流量足以偿还其现有债务和可预期的债务,因此选择美元作为记账本位币。
6)FM Korea,境外主要经营地系韩国,记账本位币为韩币。由于该公司境外经营主要业务系韩币业务并对其所从事的活动拥有很强的自主性;且境外经营活动产生的现金流量足以偿还其现有债务和可预期的债务,因此选择韩币作为记账本位币。
7)Focus Media Global Investment I Limited,境外主要经营地系英属维尔京群岛,记账本位币为美元。由于该公司境外经营主要业务系美元业务并对其所从事的活动拥有很强的自主性;且境外经营活动产生的现金流量足以偿还其现有债务和可预期的债务,因此选择美元作为记账本位币。
8)Focus Media Global Investment II Limited,境外主要经营地系英属维尔京群岛,记账本位币为美元。由于该公司境外经营主要业务系美元业务并对其所从事的活动拥有很强的自主性;且境外经营活动产生的现金流量足以偿还其现有债务和可预期的债务,因此选择美元作为记账本位币。
9)Target Media Indonesia Limited,境外主要经营地系英属维尔京群岛,记账本位币为印尼卢比。由于该公司境外经营主要业务系印尼卢比业务并对其所从事的活动拥有很强的自主性;且境外经营活动产生的现金流量足以偿还其现有债务和可预期的债务,因此选择印尼卢比作为记账本位币。
10)Polaris Alpha Limited,境外主要经营地系英属维尔京群岛,记账本位币为美元。由于该公司境外经营主要业务系美元业务并对其所从事的活动拥有很强的自主性;且境外经营活动产生的现金流量足以偿还其现有债务和可预期的债务,因此选择美元作为记账本位币。
11)Target Media Hong Kong Limited,境外主要经营地系中国香港,记账本位币为港币。由于该公司境外经营主要业务系港币业务并对其所从事的活动拥有很强的自主性;且境外经营活动产生的现金流量足以偿还其现有债务和可预期的债务,因此选择港币作为记账本位币。
12)Nova Compass Investment Limited,境外主要经营地系中国香港,记账本位币为美元。由于该公司境外经营主要业务系美元业务并对其所从事的活动拥有很强的自主性;且境外经营活动产生的现金流量足以偿还其现有债务和可预期的债务,因此选择美元作为记账本位币。
13)Prime Target Communication PL,境外主要经营地系新加坡,记账本位币为美元。由于该公司境外经营主要业务系美元业务并对其所从事的活动拥有很强的自主性;且境外经营活动产生的现金流量足以偿还其现有债务和可预期的债务,因此选择美元作为记账本位币。
14)Max Dynamic PL,境外主要经营地系新加坡,记账本位币为美元。由于该公司境外经营主要业务系美元业务并对其所从事的活动拥有很强的自主性;且境外经营活动产生的现金流量足以偿还其现有债务和可预期的债务,因此选择美元作为记账本位币。
15)PT Target Media Nusantara,境外主要经营地系印度尼西亚,记账本位币为印尼卢比。由于该公司境外经营主要业务系印尼卢比业务并对其所从事的活动拥有很强的自主性;且境外经营活动产生的现金流量足以偿还其现有债务和可预期的债务,因此选择印尼卢比作为记账本位币。
16)Focus Media (Thailand) Co., Ltd.,境外主要经营地系泰国,记账本位币为泰铢。由于该公司境外经营主要业务系泰铢业务并对其所从事的活动拥有很强的自主性;且境外经营活动产生的现金流量足以偿还其现有债务和可预期的债务,因此选择泰铢作为记账本位币。
17)Target Media Culcreative Pte. Ltd.,境外主要经营地系新加坡,记账本位币为新加坡元。由于该公司境外经营主要业务系新加坡元业务并对其所从事的活动拥有很强的自主性;且境外经营活动产生的现金流量足以偿还其现有债务和可预期的债务,因此选择新加坡元作为记账本位币。
18)Target Media Sdn. Bhd.,境外主要经营地系马来西亚,记账本位币为马来西亚林吉特。由于该公司境外经营主要业务系马来西亚林吉特业务并对其所从事的活动拥有很强的自主性;且境外经营活动产生的现金流量足以偿还其现有债务和可预期的债务,因此选择马来西亚林吉特作为记账本位币。
19)Focus Media Japan Co., Ltd.,境外主要经营地系日本,记账本位币为日元。由于该公司境外经营主要业务系日元业务并对其所从事的活动拥有很强的自主性;且境外经营活动产生的现金流量足以偿还其现有债务和可预期的债务,因此选择日元作为记账本位币。
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:□适用√不适用
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
浙江宁波财政|338,530,000.00|其他收益|338,530,000.00
江西共青城财政|135,000,000.00|其他收益|135,000,000.00
广东广州财政|97,920,000.00|其他收益|97,920,000.00
上海长宁财政|54,668,000.00|其他收益|54,668,000.00
海南澄迈财政|9,000,000.00|其他收益|9,000,000.00
上海自贸区财政|8,390,000.00|其他收益|8,390,000.00
北京密云财政|4,372,000.00|其他收益|4,372,000.00
广西南宁财政|1,168,666.52|其他收益|1,168,666.52
稳岗补贴|577,017.38|其他收益|577,017.38
其他零星|2,093,924.75|其他收益|2,093,924.75
合计|651,719,608.65||651,719,608.65
(2)政府补助退回情况□适用√不适用
项目|本期金额|上期金额
租赁负债的利息费用|110,526,795.76|101,781,630.64
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用|22,891,544.48|13,407,706.26
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用(低价值资产的短期租赁费用除外)||
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额||
其中:售后租回交易产生部分||
转租使用权资产取得的收入||
与租赁相关的总现金流出|2,821,125,772.19|2,944,791,090.30
售后租回交易产生的相关损益||
售后租回交易现金流入||
售后租回交易现金流出||
剩余租赁期|未折现租赁付款额
1年以内|82,138,555.81
1至2 年|96,453,304.78
2至3 年|30,107,141.46
3年以上|16,772,950.45
合计|225,471,952.50
1、非同一控制下企业合并无
2、同一控制下企业合并无
3、反向购买无
4、处置子公司无
(1)2022 年7 月25 日,子公司分众传媒发展有限公司投资设立控股子公司Focus Media Japan Co., Ltd.,新设公司注册资本为36,060 万日元,分众传媒发展有限公司持有其90%股权。
(2)2022 年10 月11 日,子公司上海分众数码信息技术有限公司投资设立全资子公司西安分众传媒有限公司,新设公司注册资本为100 万元。
2、不构成业务合并
本公司原持有分众娱乐35%股权,2022 年7 月,本公司以246,135.00 元受让分众娱乐原自然人股东王译可持有的分众娱乐16%股权,成为分众娱乐持股51%的控股股东,将分众娱乐及其全资子公司Focus Media Entertainment Investment Limited 一并纳入合并财务报表范围。
不构成业务的原因如下:
分众娱乐成立至今,除影视剧投资外,无其他实质性业务。其参与的影视剧投资项目,在履行出资义务后,仅获得合作影片固定比例的利润分享权。据此,本公司收购分众娱乐实质是收购其对于影视剧项目的投资,且该资产的组合不具有投入、加工处理过程和产出能力,本公司取得分众娱乐控制权不构成业务合并。
6、其他无
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
分众多媒体技术(上海)有限公司|上海市|上海市长宁区|技术开发及销售|100.00%||非同一控制下合并
上海分众数码信息技术有限公司|上海市|上海市长宁区|技术开发及销售||100.00%|设立
分众(中国)信息技术有限公司|上海市|中国(上海)自由贸易试验区|技术开发及销售||100.00%|同一控制下合并
驰众信息技术(上海)有限公司|上海市|中国(上海)自由贸易试验区|技术开发及销售||100.00%|同一控制下合并
上海分众软件技术有限公司|上海市|上海市长宁区|技术开发及销售||100.00%|同一控制下合并
深圳前海分众信息服务管理有限公司|广东省深圳市|广东省深圳市|提供管理服务||100.00%|同一控制下合并
上海分众广告传播有限公司|上海市|上海市长宁区|广告||85.00%|同一控制下合并
上海分众广告有限公司|上海市|上海市长宁区|广告||90.00%|同一控制下合并
上海新分众广告传播有限公司|上海市|上海市长宁区|广告||100.00%|设立
上海分众百新广告传播有限公司|上海市|上海市崇明区|广告||70.00%|设立
上海分众翔鲲广告传播有限公司|上海市|上海市崇明区|广告||70.00%|设立
分众文化传播有限公司|四川省成都市|四川省成都市|广告||100.00%|设立
驰众广告有限公司|浙江省宁波市|浙江省宁波市|广告||100.00%|设立
上海乾健广告有限公司|上海市|上海市普陀区|广告||90.00%|非同一控制下合并
浙江睿鸿分众广告传播有限公司|浙江省杭州市|浙江省杭州市|广告||100.00%|非同一控制下合并
南京分众传播广告有限公司|江苏省南京市|江苏省南京市|广告||90.00%|非同一控制下合并
武汉格式分众传媒广告有限公司|湖北省武汉市|湖北省武汉市|广告||100.00%|非同一控制下合并
四川分众传媒广告传播有限公司|四川省成都市|四川省成都市|广告||100.00%|设立
云南分众传媒有限公司|云南省昆明市|云南省昆明市|广告||100.00%|非同一控制下合并
重庆戈阳分众文化传播有限公司|重庆市|重庆市渝中区|广告||100.00%|非同一控制下合并
大连分众广告传播有限公司|辽宁省大连市|辽宁省大连市|广告||90.00%|设立
青岛分众广告有限公司|山东省青岛市|山东省青岛市|广告||90.00%|非同一控制下合并
长沙分众世纪广告有限公司|湖南省长沙市|湖南省长沙市|广告||90.00%|非同一控制下合并
上海完美文化传播有限公司|上海市|上海市长宁区|广告||95.00%|同一控制下合并
上海新完美文化传播有限公司|上海市|上海市长宁区|广告||95.00%|设立
天津市分众彤盛广告传播有限公司|天津市|天津市南开区|广告||100.00%|非同一控制下合并
西安分众文化信息传播有限公司|陕西省西安市|陕西省西安市|广告||100.00%|非同一控制下合并
珠海分众文化传播有限公司|广东省珠海市|广东省珠海市|广告||90.00%|同一控制下合并
厦门分众广告有限公司|福建省厦门市|福建省厦门市|广告||100.00%|非同一控制下合并
河北分众广告传播有限公司|河北省石家庄市|河北省石家庄市|广告||100.00%|非同一控制下合并
合肥福克斯广告有限公司|安徽省合肥市|安徽省合肥市|广告||100.00%|设立
沈阳分众传媒广告有限公司|辽宁省沈阳市|辽宁省沈阳市|广告||100.00%|非同一控制下合并
济南分众广告有限公司|山东省济南市|山东省济南市|广告||100.00%|非同一控制下合并
福州福克斯文化传播有限公司|福建省福州市|福建省福州市|广告||70.00%|同一控制下合并
东莞市分众广告传播有限公司|广东省东莞市|广东省东莞市|广告||100.00%|非同一控制下合并
郑州分众广告传播有限公司|河南省郑州市|中国(河南)自由贸易试验区郑州片区|广告||100.00%|非同一控制下合并
吉林分众广告有限公司|吉林省长春市|吉林省长春市|广告||85.00%|非同一控制下合并
哈尔滨分众广告传媒有限公司|黑龙江省哈尔滨市|黑龙江省哈尔滨市|广告||100.00%|非同一控制下合并
贵州分众广告传播有限公司|贵州省贵阳市|贵州省贵阳市|广告||100.00%|非同一控制下合并
兰州分众广告有限公司|甘肃省兰州市|甘肃省兰州市|广告||100.00%|非同一控制下合并
苏州分众传媒广告有限公司|江苏省苏州市|江苏省苏州市|广告||100.00%|同一控制下合并
山西分众传媒广告有限公司|山西省太原市|山西省太原市|广告||100.00%|非同一控制下合并
分众传媒有限公司|江西省九江市|江西省九江市|广告||100.00%|设立
上海新结构广告有限公司|上海市|上海市徐汇区|广告||100.00%|非同一控制下合并
上海框架广告发展有限公司|上海市|上海市徐汇区|广告||100.00%|非同一控制下合并
上海定向广告传播有限公司|上海市|上海市长宁区|广告||100.00%|非同一控制下合并
上海驰众广告传播有限公司|上海市|上海市静安区|广告||100.00%|非同一控制下合并
南宁框架广告有限责任公司|广西壮族自治区南宁市|广西壮族自治区南宁市|广告||70.00%|非同一控制下合并
长沙框架广告有限公司|湖南省长沙市|湖南省长沙市|广告||100.00%|非同一控制下合并
四川框架广告有限公司|四川省成都市|四川省成都市|广告||100.00%|非同一控制下合并
合肥框众广告有限公司|安徽省合肥市|安徽省合肥市|广告||100.00%|非同一控制下合并
广州市菲沙广告有限公司|广东省广州市|广东省广州市|广告||100.00%|非同一控制下合并
北京央视三维广告有限公司|北京市|北京市朝阳区|广告||70.00%|非同一控制下合并
上海分众晶视广告有限公司|上海市|上海市崇明区|广告||100.00%|设立
上海振浩广告有限公司|上海市|上海市崇明区|广告||70.00%|设立
成都分众晶视广告有限公司|四川省成都市|四川省成都市|广告||100.00%|设立
分众晶视广告有限公司|浙江省宁波市|浙江省宁波市|广告||100.00%|设立
分众传媒发展有限公司(注1)|中国香港|中国香港|广告||100.00%|同一控制下合并
上海传智华光广告有限公司|上海市|中国(上海)自由贸易试验区|广告||100.00%|同一控制下合并
北京传智华光广告有限公司|北京市|北京市昌平区|广告||100.00%|同一控制下合并
上海传智广告有限公司|上海市|上海市崇明区|广告||100.00%|同一控制下合并
上海睿力广告有限公司|上海市|上海市崇明区|广告||100.00%|同一控制下合并
上海德峰广告传播有限公司|上海市|上海市崇明区|广告||100.00%|设立
上海聚众目标传媒有限公司|上海市|上海市奉贤区|广告||100.00%|非同一控制下合并
宁波分众互联信息技术有限公司|浙江省宁波市|浙江省宁波市|技术开发及销售||80.00%|同一控制下合并
上海丰晶广告传播有限公司|上海市|上海市崇明区|广告||95.00%|设立
深圳微空间广告有限公司|广东省深圳市|广东省深圳市|广告||100.00%|设立
上海求众信息技术有限公司|上海市|中国(上海)自由贸易试验区|技术开发及销售||100.00%|设立
Focus Media Overseas Investment Limited|英属维尔京群岛|英属维尔京群岛|投资||100.00%|设立
 Focus Media Investment Limited|英属维尔京群岛|英属维尔京群岛|投资||100.00%|设立
北京浩趣定向广告有限公司(注5)|北京市|北京市怀柔区|广告||100.00%|设立
上海影众广告有限公司|上海市|上海市长宁区|广告||51.00%|设立
 Focus Media Overseas Investment II Limited|英属维尔京群岛|英属维尔京群岛|投资||100.00%|设立
 Focus Media Codoon Investment Limited|英属维尔京群岛|英属维尔京群岛|投资||100.00%|设立
 Focus Media Overseas Capital I Limited|英属维尔京群岛|英属维尔京群岛|投资||100.00%|设立
Focus Media Overseas Investment III Limited|英属维尔京群岛|英属维尔京群岛|投资||100.00%|设立
 Focus Media Global Investment I Limited|英属维尔京群岛|英属维尔京群岛|投资||100.00%|设立
 Smedia Alpha Hong Kong Limited|中国香港|中国香港|投资||100.00%|设立
 Smedia Beta Hong Kong Limited|中国香港|中国香港|投资||100.00%|设立
 Focus Media Global Investment II Limited|英属维尔京群岛|英属维尔京群岛|投资||100.00%|设立
 Target Media Alpha Limited(注2)|英属维尔京群岛|英属维尔京群岛|投资||100.00%|设立
 SEA Alpha Investment Limited(注3)|英属维尔京群岛|英属维尔京群岛|投资||100.00%|设立
Focus Media Yixia Investment Limited|英属维尔京群岛|英属维尔京群岛|投资||100.00%|设立
 Focus Media Louli Investment Limited|英属维尔京群岛|英属维尔京群岛|投资||100.00%|设立
 Focus Media Weidian Investment Limited|英属维尔京群岛|英属维尔京群岛|投资||100.00%|设立
 SEA Beta Investment Limited|英属维尔京群岛|英属维尔京群岛|投资||100.00%|设立
 Focus Media Global Capital I Limited|英属维尔京群岛|英属维尔京群岛|投资||100.00%|设立
 Focus Media Hongkong Investment I Limited|中国香港|中国香港|投资||100.00%|设立
优幕广告有限公司|江西省九江市|江西省九江市|广告||100.00%|设立
湛聚广告有限公司|北京市|北京市密云区|广告||100.00%|设立
 Focus Media Hongkong Investment II Limited|中国香港|中国香港|投资||100.00%|设立
 Focus Media Development II Limited|中国香港|中国香港|投资||100.00%|设立
 Nova Compass Investment Limited|英属维尔京群岛|英属维尔京群岛|投资||100.00%|设立
 Focus Media Real Estate & Financial Services Limited|英属维尔京群岛|英属维尔京群岛|投资||100.00%|设立
共青城分众创享信息技术有限公司|江西省九江市|江西省九江市|技术开发|100.00%||设立
上海分众鸿意信息技术有限公司|上海市|上海市崇明区|技术开发|100.00%||设立
上海时众信息技术有限公司|上海市|中国(上海)自由贸易试验区|技术开发|100.00%||设立
上海分泽时代软件技术有限公司|上海市|上海市长宁区|技术开发及销售||100.00%|设立
共青城众星携创信息技术有限公司|江西省九江市|江西省九江市|技术开发||100.00%|设立
上海分众鑫晟信息技术有限公司|上海市|上海市崇明区|技术开发||100.00%|设立
上海好组合信息科技有限公司|上海市|中国(上海)自由贸易试验区|技术开发||100.00%|设立
宁波众浩广告有限公司|浙江省宁波市|浙江省宁波市|广告||100.00%|设立
 FM Korea|韩国|韩国|广告|50.40%||设立
宁波分视广告有限公司|浙江省宁波市|浙江省宁波市|广告||100.00%|设立
 Target Media Indonesia Limited|英属维尔京群岛|英属维尔京群岛|投资||53.00%|设立
 PT Target Media Nusantara|印度尼西亚|印度尼西亚|广告||51.00%|设立
 Polaris Alpha Limited|英属维尔京群岛|英属维尔京群岛|投资||100.00%|设立
 Target Media Hong Kong Limited|中国香港|中国香港|广告||62.07%|设立
 Prime Target Communication PL|新加坡|新加坡|投资||100.00%|设立
 Max Dynamic PL|新加坡|新加坡|投资||100.00%|设立
新余驰众广告传播有限公司|江西省新余市|江西省新余市|广告||100.00%|设立
海南视聚软件技术有限公司(注4)|海南省澄迈县|海南省澄迈县|广告||100.00%|设立
长沙微空间广告有限公司|湖南省长沙市|湖南省长沙市|广告||100.00%|设立
成都微空微间广告有限公司|四川省成都市|中国(四川)自由贸易试验区成都高新区|广告||100.00%|设立
中山微空间广告有限公司|广东省中山市|广东省中山市|广告||100.00%|设立
青海驰众广告有限公司|青海省西宁市|青海省西宁市|广告||100.00%|设立
合肥市微众间广告有限公司|安徽省合肥市|安徽省合肥市|广告||100.00%|设立
拉萨分众广告传播有限公司|西藏自治区拉萨市|西藏自治区拉萨市|广告||100.00%|设立
广州英融计算机科技有限公司|广东省广州市|广东省广州市|技术开发及销售||51.00%|非同一控制下合并
 Focus Media (Thailand) Co., Ltd.|泰国曼谷|泰国曼谷|广告||100.00%|设立
上海欢众企业管理咨询有限公司|上海市|上海市崇明区|咨询||100.00%|设立
广州分众云未来广告有限公司|广东省广州市|广东省广州市|广告|100.00%||设立
宁波得众广告传媒有限公司|浙江省宁波市|浙江省宁波市|广告||51.00%|设立
分众数位软件技术有限公司|海南省澄迈县|海南省澄迈县|技术开发||100.00%|设立
Target Media Culcreative Pte. Ltd.|新加坡|新加坡|广告||27.00%|非同一控制下合并
 Target Media Sdn. Bhd.|马来西亚|马来西亚|广告||75.00%|设立
分众智媒广告有限公司|广西壮族自治区南宁市|中国(广西)自由贸易试验区南宁片区|广告||100.00%|设立
众要(上海)信息科技有限公司|上海市|上海市崇明区|技术开发||51.00%|设立
分众娱乐|上海市|上海市崇明区|影视剧投资|51.00%||不构成业务合并
 Focus Media Entertainment Investment Limited|英属维尔京群岛|英属维尔京群岛|影视剧投资||100.00%|不构成业务合并
 Focus Media Japan Co., Ltd.|日本|日本|广告||90.00%|设立
西安分众传媒有限公司|陕西省西安市|陕西省西安市|广告||100.00%|设立
子公司Target Media Alpha Limited(下简称“TMA”)持有Target Media Culcreative Pte. Ltd. 27%股权。根据2020 年11 月30 日TMA 与TMCC 其他股东方重新修订的《Target Media Culcreative Pte Ltd股东协议》,DYNAMIC FORTUNE ASSETS LIMITED(持TMCC 股权18%)、DYNAMIC LEADS INVESTMENT INC(持TMCC 股权11%)and GOLDEN ORCHARD GLOBAL LIMITED(持TMCC 股权3%)agree and undertake irrevocably to act in concert with TMA when exercising their voting rights at any general meeting of the Company as shareholders of the Company。据此,TMA 享有TMCC 的表决权比例为59%。
(2)重要的非全资子公司无
(3)重要非全资子公司的主要财务信息无
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易无
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
数禾科技|上海市|中国(上海)自由贸易试验区|互联网金融|-|35.88%|权益法
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
流动资产|7,146,338,996.32|5,270,760,777.40
非流动资产|686,014,112.14|540,368,626.03
资产合计|7,832,353,108.46|5,811,129,403.43
流动负债|4,303,926,606.26|3,123,608,625.05
负债合计|4,303,926,606.26|3,123,608,625.05
归属于母公司股东权益|3,528,426,502.20|2,687,520,778.38
按持股比例计算的净资产份额|1,261,950,867.32|960,282,423.44
调整事项|465,457,315.31|465,457,315.31
--商誉|465,457,315.31|465,457,315.31
对联营企业权益投资的账面价值|1,727,408,182.63|1,425,739,738.75
营业收入|5,489,952,287.93|4,246,149,566.72
净利润|840,905,723.82|766,057,310.90
综合收益总额|840,905,723.82|766,057,310.90
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
合营企业:||
下列各项按持股比例计算的合计数||
联营企业:||
投资账面价值合计|152,736,461.51|174,343,232.73
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-703,527.64|-9,443,520.91
--综合收益总额|-703,527.64|-9,443,520.91
合营企业或联营企业名称|累积未确认前期累计的损失|本期未确认的损失(或本期分享的净利润)|本期末累积未确认的损失
宁波分众福利直送信息科技有限公司|5,910,479.09|-3,382,356.73|2,528,122.36
上海众勖企业管理咨询有限公司|1,053,268.75|286,840.06|1,340,108.81
上海骏众网络科技有限公司||1,757,902.11|1,757,902.11
4、重要的共同经营无
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益无
本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、流动性风险和市场风险。本公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任,本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序,并且将有关发现汇报给审计委员会。
信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前,本公司会对新客户的信用风险进行评估,包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。
本公司通过对已有客户信用评级的监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时,按照客户的信用特征对其分组。对于信用记录不良的客户,本公司仅在额外批准的前提下,才可在未来期间内对其赊销,否则必须要求其提前支付相应款项。
流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12 个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
项目|期末余额||||
|1年以内|1-2 年|2-3 年|3年以上|合计
应付账款|138,328,514.29||||138,328,514.29
其他应付款|3,189,751,951.76||||3,189,751,951.76
短期借款|12,186,394.91||||12,186,394.91
一年内到期的非流动负债|2,112,610,161.19||||2,112,610,161.19
租赁负债||619,672,185.07|108,141,018.04|43,952,035.13|771,765,238.24
合计|5,452,877,022.15|619,672,185.07|108,141,018.04|43,952,035.13|6,224,642,260.39
项目|上年年末余额||||
|1年以内|1-2 年|2-3 年|3年以上|合计
应付账款|205,942,762.24||||205,942,762.24
其他应付款|1,350,820,414.78||||1,350,820,414.78
短期借款|20,838,320.89||||20,838,320.89
一年内到期的非流动负债|2,062,277,103.08||||2,062,277,103.08
租赁负债||643,874,059.66|152,501,717.68|45,261,735.56|841,637,512.90
合计|3,639,878,600.99|643,874,059.66|152,501,717.68|45,261,735.56|4,481,516,113.89
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司目前的韩国短期借款是采用6 个月金融负债浮动利率加2.373%的借款利率。
于2022 年12 月31 日,在其他变量保持不变的情况下,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下50个基点,则本公司的净利润将减少或增加60,753.34 元(2021 年12 月31 日:103,987.99 元)。管理层认为50 个基点合理反映了自报告期末起12 个月内利率可能发生变动的合理范围。
项目|期末余额|||上年年末余额||
|美元|其他外币|合计|美元|其他外币|合计
货币资金|26,926,915.67|45,122.51|26,972,038.18|42,145,301.06|688,723.25|42,834,024.31
于2022 年12 月31 日,在所有其他变量保持不变的情况下,如果人民币对美元和其他外币升值或贬值5%,则公司将增加或减少税前利润1,348,601.91 元(2021 年12 月31 日:2,141,701.22 元)。管理层认为5%合理反映了自报告期末起12 个月内人民币对美元和其他外币可能发生变动的合理范围。