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与首次公开发行相关的承诺||金培荣、奚方、丁煜、常呈建、杨一农|本人减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定,包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本人在减持所持有的公司股份前,应提前三个交易日予以公告,并在六个月内完成,并按照交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。本人若在锁定期满后两年内拟减持股票的,减持价格不低于发行价(若因派发现金股利、送股、转增股本、增发新股等进行除权除息的,则按照有关规定作复权处理)。锁定期满后两年内,本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过公司上市前本人所持股份总数(股份总数不含公开发售的数量,以送股、转增或增发股份后的股本数量计算,下同)10%。||是|是||
1.会计政策的变更
(1)本公司自2022年1月1日采用《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号)相关规定,根据累积影响数,调整财务报表相关项目金额。会计政策变更导致影响如下:
会计政策变更的内容和原因
受影响的报表项目名称
和金额
关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理
关于亏损合同的判断无
(2)本公司自2022年1月1日采用《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)相关规定,根据累积影响数,调整财务报表相关项目金额。会计政策变更导致影响如下:
会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称和金额
关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理无关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理无
2022年12月13日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》的会计处理中:“关于单项交
易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行,本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理。
2.会计估计的变更无。
|原聘任|现聘任
境内会计师事务所名称|公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)|天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|300,000|300,000
境内会计师事务所审计年限|5|1
境内会计师事务所注册会计师姓名|/|汪娟、王巍
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|/|
境外会计师事务所名称||
境外会计师事务所报酬||
境外会计师事务所审计年限||
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)|50,000
财务顾问||
保荐人|兴业证券股份有限公司|0
公司及控股股东、实际控制人在报告期内不存在未履行法院生效判决、不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财|自有资金|0.00|0.00|0.00
券商理财|自有资金|205,000,000.00|185,000,000.00|0.00
银行理财|募集资金|84,000,000.00|0.00|0.00
券商理财|募集资金|140,000,000.00|0.00|0.00
私募基金|自有资金|55,000,000.00|40,731,080.00|0.00
截至报告期末普通股股东总数(户)|10,700
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|10,134
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
青岛硅谷天堂宏坦投资有限公司|56,344,845|87,567,933|29.99|0|无|0|境内非国有法人
金培荣|-18,108,112|20,610,288|7.06|0|无|0|境内自然人
丁煜|-9,716,635|16,068,419|5.50|0|无|0|境内自然人
奚方|-14,016,308|15,909,734|5.45|0|无|0|境内自然人
常呈建|-7,601,525|8,656,395|2.96|0|无|0|境内自然人
杨一农|-6,902,265|7,862,673|2.69|0|无|0|境内自然人
深圳市嘉源天成创业投资企业(有限合伙)|0|7,849,780|2.69|0|未知||未知
金培良|81,500|5,543,405|1.90|0|无|0|境内自然人
林晞|-606,800|4,070,000|1.39|0|未知||未知
深圳市航嘉源控股(集团)有限公司|0|4,012,800|1.37|0|未知||未知
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
||||种类|数量||
青岛硅谷天堂宏坦投资有限公司||87,567,933||人民币普通股|87,567,933||
金培荣||20,610,288||人民币普通股|20,610,288||
丁煜||16,068,419||人民币普通股|16,068,419||
奚方||15,909,734||人民币普通股|15,909,734||
常呈建||8,656,395||人民币普通股|8,656,395||
杨一农||7,862,673||人民币普通股|7,862,673||
深圳市嘉源天成创业投资企业(有限合伙)||7,849,780||人民币普通股|7,849,780||
金培良||5,543,405||人民币普通股|5,543,405||
林晞||4,070,000||人民币普通股|4,070,000||
深圳市航嘉源控股(集团)有限公司||4,012,800||人民币普通股|4,012,800||
前十名股东中回购专户情况说明||不适用|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明||报告期内上述股东中,金培荣、常呈建、杨一农承诺不可撤销地放弃合计25,863,648 股股份对应的表决权,占上市公司股份总额的比例为8.8577%,弃权期限已于2022 年12 月29 日届满;奚方将所持29,926,042 股股份(占公司总股本的10.2490%)、丁煜将所持25,785,054 股股份(占公司总股本的8.8308%)对应的表决权授权委托给宏坦投资,以上表决权委托已于2022年12 月29 日届满终止;公司未知其余股东是否存在委托表决权、受托表决权、放弃表决权的情形|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||报告期内上述股东中,金培荣、常呈建、杨一农签署的一致行动协议已于2022年5月16 日到期解除;青岛硅谷天堂宏坦投资有限公司分别与奚方、丁煜签署了表决权委托协议,为一致行动人,表决权委托已于2022年12月29 日届满终止,一致行动关系随之相应解除;金培荣为金培良的哥哥;公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||||
名称|青岛硅谷天堂宏坦投资有限公司
单位负责人或法定代表人|鲍钺
成立日期|2020年5月20日
主要经营业务|以自有资金进行股权投资、投资咨询
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|无
姓名|李国祥
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|硅谷天堂产业集团股份有限公司副董事长、山水控股集团有限公司董事长
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|欣龙控股(集团)股份有限公司
姓名|王林江
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|硅谷天堂产业集团股份有限公司董事
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|欣龙控股(集团)股份有限公司
天职业字[2023]22822号
展鹏科技股份有限公司全体股东:
我们审计了展鹏科技股份有限公司(以下简称“展鹏科技”或“公司”)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了展鹏科技2022年12月31 日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于展鹏科技,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
展鹏科技主要从事电梯门系统、电梯一体化控制系统、电梯轿厢及门系统配套部件的研发、生产及销售。由于营业收入是公司的关键业绩指标之一,从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险,我们将收入确认识别为关键审计事项。
关于收入确认的会计政策见财务报表附注“三、(三十二)收入”;关于收入类别披露见财务报表附注“六、(三十二)营业收入、营业成本”。
我们执行的主要程序包括:
(1)了解、评估管理层对展鹏科技自销售订单审批至营业收入入账的销售流程中的内部控制的设计,并测试关键控制执行的有效性;
(2)选取样本检查销售合同,识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件,评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求,并确定是否一贯应用;
(3)结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析性测试程序,判断本期收入金额是否出现异常波动的情形;
(4)对本年记录的收入交易选取样本,核对发票、销售订单、销售出库单、客户签收记录以及相关回款情况,评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策,收入确认金额是否正确;
(5)对于重大客户的销售收入执行函证程序,对客户期末应收账款的余额以及本期确认的收入金额进行函证;
(6)对资产负债表日前后确认的收入抽样核对至客户签收记录等支持性文件,以评估收入是否在恰当的会计期间确认。
2、新能源车换电系统研发项目的资产减值
展鹏科技因新能源车换电系统研发项目因故暂停,截至2022年12月31日,在建工程中新能源汽车换电系统项目设备账面余额为13,925,663.73元,减值准备13,925,663.73元;其他非流动资产中新能源汽车换电系统项目账面余额12,035,214.10元,减值准备11,296,276.05元;上述资产计提减值准备共计25,221,939.78元。
公司管理层于每个资产负债表日将新能源车换电系统研发项目相关资产账面价值与可回收金额进行比较,并且按账面价值高于可回收金额的差额计提资产减值准备。管理层以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定新能源车换电系统研发项目资产的可收回金额。
由于公司预计未来现金流量和估计长期资产可收回金额方面存在不确定性,同时涉及管理层重大判断的合理性与准确性,因此我们将新能源车换电系统研发项目的资产减值准备计提确定为关键审计事项。
关于新能源车换电系统研发项目的资产减值准备的会计政策见财务报表附注“三、(二十五)长期资产减值”;关于新能源车换电系统研发项目的资产减值准备的披露详见附注“十六、(九)其他对投资者决策有影响的重要交易和事项”。
(1)了解、评估展鹏科技研发管理的内部控制设计;在建工程、其他非流动资产计提减值准备相关的内部控制设计,并测试了关键控制执行的有效性;
(2)检查新能源车换电系统研发项目目相关采购合同,以及合同执行过程中的到货验收单据、发票、付款审批等资料,核实研发投入的真实性与履约义务记录的完整性;
(3)了解新能源车换电系统研发项目相关资产的状况,并对相关实物资产进行实地勘察;
(4)与展鹏科技管理层就新能源车换电系统研发项目进行沟通,了解项目开展的背景、实施的过程、项目终止的原因、与合作方沟通的状况;
(5)获取展鹏科技管理层判断新能源车换电系统研发项目资产减值的相关声明;
(6)取得了展鹏科技确认新能源车换电系统研发项目资产的可收回金额的相关资料,评估了展鹏科技对减值准备计提方法的适当性,对减值准备计提的计算过程进行了复核;
(7)检查与新能源车换电系统研发项目的资产减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
展鹏科技管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括展鹏科技2022年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估展鹏科技的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督展鹏科技的财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对展鹏科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致展鹏科技不能持续经营。
(6)就展鹏科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
[以下无正文]
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项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||322,070,265.81|316,806,522.19
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产||228,983,532.54|253,865,181.84
衍生金融资产|||
应收票据||81,782,482.24|53,471,267.85
应收账款||171,439,003.51|173,340,186.00
应收款项融资||21,378,472.68|37,540,348.57
预付款项||1,837,122.67|1,445,461.06
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款||1,963,903.07|2,064,698.45
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货||72,000,128.44|60,438,993.74
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|||
流动资产合计||901,454,910.96|898,972,659.70
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|||
其他权益工具投资||68,460,000.00|45,000,000.00
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产||160,463,125.68|110,669,044.66
在建工程||12,096,058.71|44,067,598.17
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||516,282.90|745,741.97
无形资产||41,009,077.77|42,275,006.58
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||898,884.84|13,718,483.17
递延所得税资产||5,340,877.90|938,850.96
其他非流动资产||1,731,902.81|7,509,561.94
非流动资产合计||290,516,210.61|264,924,287.45
资产总计||1,191,971,121.57|1,163,896,947.15
流动负债:|||
短期借款|||
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据||19,367,626.58|19,680,000.00
应付账款||109,248,926.26|108,577,696.81
预收款项|||
合同负债||1,667,956.35|1,476,667.07
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬||8,959,805.92|9,143,788.83
应交税费||11,239,929.04|6,602,407.92
其他应付款||27,672,847.83|8,954,492.00
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||228,539.24|218,384.32
其他流动负债||19,435,883.29|20,658,912.55
流动负债合计||197,821,514.51|175,312,349.50
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||239,166.33|467,705.57
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|||
递延所得税负债||10,006,867.88|8,079,777.28
其他非流动负债|||
非流动负债合计||10,246,034.21|8,547,482.85
负债合计||208,067,548.72|183,859,832.35
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||291,990,440.00|291,990,440.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||253,978,897.57|253,978,897.57
减:库存股|||
其他综合收益||53,941,000.00|34,000,000.00
专项储备||9,879,703.34|9,047,719.98
盈余公积||76,828,103.38|72,889,745.76
一般风险准备|||
未分配利润||297,285,428.56|318,130,311.49
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||983,903,572.85|980,037,114.80
少数股东权益|||
所有者权益(或股东权益)合计||983,903,572.85|980,037,114.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计||1,191,971,121.57|1,163,896,947.15
公司负责人:韩铁林主管会计工作负责人:施翔会计机构负责人:黄丽珍
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||315,241,650.85|312,385,493.61
交易性金融资产||228,983,532.54|253,865,181.84
衍生金融资产|||
应收票据||81,782,482.24|53,471,267.85
应收账款||171,209,179.51|173,110,362.00
应收款项融资||21,378,472.68|37,540,348.57
预付款项||1,804,928.50|1,381,738.28
其他应收款||1,963,903.07|2,064,698.45
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||70,300,730.00|58,147,838.19
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|||
流动资产合计||892,664,879.39|891,966,928.79
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资||2,697,147.24|2,697,147.24
其他权益工具投资||68,460,000.00|45,000,000.00
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产||159,695,779.25|109,832,931.16
在建工程||12,096,058.71|44,067,598.17
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||
无形资产||41,009,077.77|42,275,006.58
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||827,008.51|13,587,019.76
递延所得税资产||5,198,719.75|888,144.69
其他非流动资产||1,731,902.81|7,509,561.94
非流动资产合计||291,715,694.04|265,857,409.54
资产总计||1,184,380,573.43|1,157,824,338.33
流动负债:|||
短期借款|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据||19,367,626.58|19,680,000.00
应付账款||114,070,681.58|113,171,363.24
预收款项|||
合同负债||1,667,956.35|1,476,667.07
应付职工薪酬||8,508,790.87|8,730,103.72
应交税费||10,554,710.35|5,783,351.88
其他应付款||28,072,275.83|9,320,964.48
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|||
其他流动负债||19,435,883.29|20,658,912.55
流动负债合计||201,677,924.85|178,821,362.94
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|||
递延所得税负债||10,006,867.88|8,079,777.28
其他非流动负债|||
非流动负债合计||10,006,867.88|8,079,777.28
负债合计||211,684,792.73|186,901,140.22
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||291,990,440.00|291,990,440.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||253,978,897.57|253,978,897.57
减:库存股|||
其他综合收益||53,941,000.00|34,000,000.00
专项储备||8,787,682.00|7,941,587.62
盈余公积||76,828,103.38|72,889,745.76
未分配利润||287,169,657.75|310,122,527.16
所有者权益(或股东权益)合计||972,695,780.70|970,923,198.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计||1,184,380,573.43|1,157,824,338.33
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入||499,147,857.37|485,246,988.24
其中:营业收入||499,147,857.37|485,246,988.24
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||434,288,201.22|420,077,596.78
其中:营业成本||375,737,435.98|362,812,418.09
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加||4,301,552.08|3,022,470.03
销售费用||7,704,664.17|7,751,753.49
管理费用||27,907,346.00|29,611,581.64
研发费用||19,807,760.87|18,330,543.63
财务费用||-1,170,557.88|-1,451,170.10
其中:利息费用||24,377.60|34,571.40
利息收入||1,283,822.41|1,609,626.24
加:其他收益||10,399,424.86|7,435,033.15
投资收益(损失以“-”号填列)||5,185,588.22|5,123,462.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||-6,494,627.06|4,954,473.95
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-1,709,663.09|-328,563.18
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-26,346,026.26|-347,949.18
资产处置收益(损失以“-”号填列)||6,592.55|17,435.52
三、营业利润(亏损以“-”号填列||45,900,945.37|82,023,284.48
加:营业外收入||82,377.11|154,094.53
减:营业外支出||162,000.00|118,837.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||45,821,322.48|82,058,541.27
减:所得税费用||4,329,759.79|10,015,730.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列||41,491,562.69|72,042,810.49
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||41,491,562.69|72,042,810.49
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||41,491,562.69|72,042,810.49
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|||
六、其他综合收益的税后净额||19,941,000.00|34,000,000.00
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||19,941,000.00|34,000,000.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益||19,941,000.00|34,000,000.00
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||19,941,000.00|34,000,000.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益|||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|||
(2)其他债权投资公允价值变动|||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额|||
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||61,432,562.69|106,042,810.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||61,432,562.69|106,042,810.49
(二)归属于少数股东的综合收益总额|||
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||0.14|0.25
(二)稀释每股收益(元/股)||0.14|0.25
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业收入||498,537,625.51|484,620,001.96
减:营业成本||378,278,485.91|366,055,776.92
税金及附加||4,214,812.67|2,951,629.66
销售费用||7,704,163.17|7,751,257.49
管理费用||27,105,341.90|28,236,729.26
研发费用||19,807,760.87|18,330,543.63
财务费用||-1,165,153.78|-1,479,283.72
其中:利息费用|||
利息收入||1,250,108.72|1,595,423.95
加:其他收益||10,388,508.24|7,400,991.33
投资收益(损失以“-”号填列)||5,185,588.22|5,123,462.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||-6,494,627.06|4,954,473.95
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-1,709,663.09|-328,563.18
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-26,346,026.26|-347,949.18
资产处置收益(损失以“-”号填列)||6,592.55|17,435.52
二、营业利润(亏损以“-”号填列||43,622,587.37|79,593,199.92
加:营业外收入||82,377.11|119,094.53
减:营业外支出||12,000.00|118,837.63
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||43,692,964.48|79,593,456.82
减:所得税费用||4,309,388.27|9,262,087.50
四、净利润(净亏损以“-”号填列||39,383,576.21|70,331,369.32
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||39,383,576.21|70,331,369.32
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额||19,941,000.00|34,000,000.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||19,941,000.00|34,000,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额|||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
3.其他权益工具投资公允价值变动||19,941,000.00|34,000,000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动|||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|||
1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||59,324,576.21|104,331,369.32
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||487,275,444.64|459,636,355.87
客户存款和同业存放款项净|||
增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到的税费返还||7,163,236.14|11,369,126.01
收到其他与经营活动有关的现金||4,764,795.12|2,348,281.53
经营活动现金流入小计||499,203,475.90|473,353,763.41
购买商品、接受劳务支付的现金||337,430,985.97|309,529,193.28
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||61,109,787.80|57,670,129.45
支付的各项税费||26,341,971.94|29,997,449.33
支付其他与经营活动有关的现金||16,202,608.88|20,618,406.15
经营活动现金流出小计||441,085,354.59|417,815,178.21
经营活动产生的现金流量净额||58,118,121.31|55,538,585.20
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||791,108,960.14|831,000,000.00
取得投资收益收到的现金||5,148,113.39|16,949,757.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||23,689.79|36,632.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流入小计||796,280,763.32|847,986,390.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||15,635,166.76|42,872,783.66
投资支付的现金||772,000,000.00|816,094,339.62
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流出小计||787,635,166.76|858,967,123.28
投资活动产生的现金流量净额||8,645,596.56|-10,980,733.26
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
取得借款收到的现金|||
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计|||
偿还债务支付的现金|||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||58,398,088.00|58,398,088.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|||
支付其他与筹资活动有关的现金||242,761.92|3,649,181.91
筹资活动现金流出小计||58,640,849.92|62,047,269.91
筹资活动产生的现金流量净额||- 58,640,849.92|-62,047,269.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||6,583.67|-1,667.83
五、现金及现金等价物净增加额||8,129,451.62|-17,491,085.80
加:期初现金及现金等价物余额||312,868,522.19|330,359,607.99
六、期末现金及现金等价物余额||320,997,973.81|312,868,522.19
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||486,585,882.64|458,927,861.37
收到的税费返还||7,163,236.14|11,367,685.42
收到其他与经营活动有关的现金||4,720,164.81|2,265,037.42
经营活动现金流入小计||498,469,283.59|472,560,584.21
购买商品、接受劳务支付的现||343,756,963.84|315,437,933.13
金|||
支付给职工及为职工支付的现金||58,201,265.67|54,826,082.08
支付的各项税费||25,241,704.58|28,401,337.54
支付其他与经营活动有关的现金||15,844,030.06|19,834,042.29
经营活动现金流出小计||443,043,964.15|418,499,395.04
经营活动产生的现金流量净额||55,425,319.44|54,061,189.17
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||791,108,960.14|831,000,000.00
取得投资收益收到的现金||5,148,113.39|16,949,757.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||23,689.79|36,632.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|||400,000.00
投资活动现金流入小计||796,280,763.32|848,386,390.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||15,592,713.19|42,279,710.56
投资支付的现金||772,000,000.00|817,094,339.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流出小计||787,592,713.19|859,374,050.18
投资活动产生的现金流量净额||8,688,050.13|-10,987,660.16
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
取得借款收到的现金|||
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计|||
偿还债务支付的现金|||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||58,398,088.00|58,398,088.00
支付其他与筹资活动有关的现金|||3,406,420.00
筹资活动现金流出小计||58,398,088.00|61,804,508.00
筹资活动产生的现金流量净额||- 58,398,088.00|-61,804,508.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||6,583.67|-1,667.83
五、现金及现金等价物净增加额||5,721,865.24|-18,732,646.82
加:期初现金及现金等价物余额||308,447,493.61|327,180,140.43
六、期末现金及现金等价物余额||314,169,358.85|308,447,493.61
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|291,990,440.00||||253,978,897.57||34,000,000.00|9,047,719.98|72,889,745.76||318,130,311.49||980,037,114.80||980,037,114.80
加:会计政策变更|||||||||||||||
期差错更正|||||||||||||||
一控制下企业合并|||||||||||||||
他|||||||||||||||
二、本年期初余额|291,990,440.00||||253,978,897.57||34,000,000.00|9,047,719.98|72,889,745.76||318,130,311.49||980,037,114.80||980,037,114.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||19,941,000.00|831,983.36|3,938,357.62||-20,844,882.93||3,866,458.05||3,866,458.05
(一)综合收益总额|||||||19,941,000.00||||41,491,562.69||61,432,562.69||61,432,562.69
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益|||||||||||||||
的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||3,938,357.62||-62,336,445.62||-58,398,088.00||-58,398,088.00
1.提取盈余公积|||||||||3,938,357.62||-3,938,357.62||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-58,398,088.00||-58,398,088.00||-58,398,088.00
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈|||||||||||||||
余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||831,983.36|||||831,983.36||831,983.36
1.本期提取||||||||1,944,625.00|||||1,944,625.00||1,944,625.00
2.本期使用||||||||-1,112,641.64|||||-1,112,641.64||-1,112,641.64
(六)|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|291,990,440.00||||253,978,897.57||53,941,000.00|9,879,703.34|76,828,103.38||297,285,428.56||983,903,572.85||983,903,572.85
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|292,517,400.00||||256,858,357.57|3,406,420.00||10,151,122.50|65,856,608.83||311,518,725.93||933,495,794.83||933,495,794.83
加:会计政策变更|||||||||||||||
期差错更正|||||||||||||||
一控制下企业合并|||||||||||||||
他|||||||||||||||
二、本|292,517,400||||256,858,357|3,406,420.||10,151,122|65,856,608||311,518,725||933,495,794||933,495,794
年期初余额|.00||||.57|00||.50|.83||.93||.83||.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|-526,960.00||||-2,879,460.00|-3,406,420.00|34,000,000.00|-1,103,402.52|7,033,136.93||6,611,585.56||46,541,319.97||46,541,319.97
(一)综合收益总额|||||||34,000,000.00||||72,042,810.49||106,042,810.49||106,042,810.49
(二)所有者投入和减少资本|-526,960.00||||-2,879,460.00|-3,406,420.00|||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计|||||||||||||||
入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|-526,960.00||||-2,879,460.00|-3,406,420.00|||||||||
(三)利润分配|||||||||7,033,136.93||-65,431,224.93||-58,398,088.00||-58,398,088.00
1.提取盈余公积|||||||||7,033,136.93||-7,033,136.93||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-58,398,088.00||-58,398,088.00||-58,398,088.00
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资|||||||||||||||
本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||-1,103,402.52|||||-1,103,402.52||-1,103,402.52
1.本期提取||||||||1,713,052.92|||||1,713,052.92||1,713,052.92
2.本||||||||-2,816,455|||||-2,816,455.||-2,816,455.
期使用||||||||.44|||||44||44
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|291,990,440.00||||253,978,897.57||34,000,000.00|9,047,719.98|72,889,745.76||318,130,311.49||980,037,114.80||980,037,114.80
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|291,990,440.00||||253,978,897.57||34,000,000.00|7,941,587.62|72,889,745.76|310,122,527.16|970,923,198.11
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|291,990,440.00||||253,978,897.57||34,000,000.00|7,941,587.62|72,889,745.76|310,122,527.16|970,923,198.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||19,941,000.00|846,094.38|3,938,357.62|-22,952,869.41|1,772,582.59
(一)综合收益总额|||||||19,941,000.00|||39,383,576.21|59,324,576.21
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||3,938,357.62|-62,336,445.62|-58,398,088.00
1.提取盈余公积|||||||||3,938,357.62|-3,938,357.62|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-58,398,088.00|-58,398,088.00
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||
6.其他|||||||||||
(五)专项储备||||||||846,094.38|||846,094.38
1.本期提取||||||||1,944,625.00|||1,944,625.00
2.本期使用||||||||-1,098,530.62|||-1,098,530.62
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|291,990,440.00||||253,978,897.57||53,941,000.00|8,787,682.00|76,828,103.38|287,169,657.75|972,695,780.70
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|292,517,400.00||||256,858,357.57|3,406,420.00||8,987,737.98|65,856,608.83|305,222,382.77|926,036,067.15
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|292,517,400.00||||256,858,357.57|3,406,420.00||8,987,737.98|65,856,608.83|305,222,382.77|926,036,067.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|-526,960.00||||-2,879,460.00|-3,406,420.00|34,000,000.00|-1,046,150.36|7,033,136.93|4,900,144.39|44,887,130.96
(一)综合收益总额|||||||34,000,000.00|||70,331,369.32|104,331,369.32
(二)所有者投入和减少资本|-526,960.00||||-2,879,460.00|-3,406,420.00|||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|-526,960.00||||-2,879,460.00|-3,406,420.00|||||
(三)利润分配|||||||||7,033,136.93|-65,431,224.93|-58,398,088.00
1.提取盈余公积|||||||||7,033,136.93|-7,033,136.93|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-58,398,088.00|-58,398,088.00
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||
6.其他|||||||||||
(五)专项储备||||||||-1,046,150.36|||-1,046,150.36
1.本期提取||||||||1,713,052.92|||1,713,052.92
2.本期使用||||||||-2,759,203.28|||-2,759,203.28
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|291,990,440.00||||253,978,897.57||34,000,000.00|7,941,587.62|72,889,745.76|310,122,527.16|970,923,198.11
1.  公司概况
公司名称:展鹏科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)成立时间:2001年2月8日
企业注册地:江苏省无锡市
企业组织形式:股份有限公司(上市)法定代表人:韩铁林
注册资本:29,199.044万元
统一社会信用代码:91320200726562432W营业执照核发单位:无锡市行政审批局总部地址:无锡市梁溪区飞宏路8 号
2.公司的业务性质和主要经营活动。所属行业:电气机械和器材制造业
经营范围:特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理;发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术进出口;货物进出口;特种设备销售;特种设备出租;物业管理;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;园区管理服务;汽车零配件零售;新能源汽车生产测试设备销售;汽车零配件批发;汽车零部件研发;新能源汽车整车销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车电附件销售;新能源原动设备销售;汽车新车销售;蓄电池租赁;电池销售;节能管理服务;电池制造;电力电子元器件制造;汽车零部件及配件制造;输配电及控制设备制造;智能控制系统集成;电机及其控制系统研发;电动机制造;机械设备研发;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;物联网技术研发;软件开发;通用设备制造(不含特种设备制造);
电气信号设备装置制造;电气信号设备装置销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;工业互联网数据服务;机械设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
3.母公司以及集团最终母公司的名称。
母公司:青岛硅谷天堂宏坦投资有限公司
4. 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日。
本年度财务报表经公司董事会2023年4月26日批准报出。
本公司将苏州市永昶机电有限公司、浙江展鹏新能源科技有限公司纳入本期合并财务报表范围。
本公司主要从事电梯产品的研发、生产和销售。本公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,制定了若干项具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项预期信用损失的计提方法“详见附注五、(十二)”、存货的计价方法“详见附注五、(十五)”、固定资产折旧和无形资产摊销“详见附注五、(二十三)及附注五、(二十九)”、收入的确认时点“详见附注五、(三十八)”等。
此外,本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》(会计部函〔2018〕453号)的列报和披露要求
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估,详见附注“九、与金融工具相关的风险”。
1.预期信用损失的简化模型:始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。基于应收票据的信用风险特征,将其划分为不同组合:
项目组合依据
银行承兑汇票公司对于银行承兑汇票不计提坏账准备
本公司基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,对商业承兑汇票的计提比例进行估计如下:
账龄商业承兑汇票预期信用损失率
半年以内
半年至1 年10%1 至2 年30%2 至3 年50%3 年以上100%
2.采用预期信用损失的一般模型“详见附注五(十)金融工具”进行处理。
(1)按单项计提坏账准备的应收款项
单项计提判断依据或标准客观证据表明已发生减值的应收款项单项计提坏账准备的计提方法
单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。
(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
本公司将该应收账款按类似信用风险特征(账龄)进行组合,并基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下:
账龄应收账款预期信用损失率
对预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型“详见附注五(十)金融工具”进行处理。
类别|折旧方法|折旧年限(年)|残值率|年折旧率
房屋及建筑物|年限平均法|40|5|2.375
机器设备|年限平均法|10|5|9.5
运输工具|年限平均法|5|5|19
办公设备|年限平均法|6|5|15.83
电子设备|年限平均法|6|5|15.83
4.为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的,适用《企业会计准则第1号——存货》。本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》对上述第4项所述成本进行确认和计量。初始直接费用,是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁,则不会发生的成本。
土地使用权40-50软件5
本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准:公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
本公司的收入主要包括电梯门系统、电梯一体化控制系统、电梯轿厢及门系统配套部件的的销售。
销售商品:公司实际经营中,根据合同或协议的约定,将生产的产品送到客户处,客户签收取得商品控制权后确认收入的实现;如果公司在客户有驻厂库的,则根据客户从驻厂库领用并经双方每月确认的金额确认收入;如果客户自提货物,则在客户提货后确认收入的实现。
企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的,应当采用与本公司其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的,超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的,企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。