TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|20,286,904.73
1 至2 年|10,247,451.81
2 至3 年|88,406,334.05
3 年以上|62,089,640.31
3 至4 年|58,760,851.22
4 至5 年|1,961,522.78
5 年以上|1,367,266.31
合计|181,030,330.90
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
坏账准备|23,276,809.86|16,006,475.07||8,126,481.95|306.80|31,157,109.78
合计|23,276,809.86|16,006,475.07||8,126,481.95|306.80|31,157,109.78
项目|核销金额
实际核销的其他应收款|8,126,481.95
单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生
广灵天鼎实业有限公司||3,656,989.00|账龄较长,已诉讼无法收回||否
重庆盛镁镁业有限公司||2,969,492.95|账龄较长,已诉讼无法收回||否
张家港市凤凰镇资产经营公司||1,500,000.00|司法调解,余款无法收回||否
合计||8,126,481.95|||
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
南京溧水产业投资控股集团有限公司|拆迁款|105,629,715.21|2-3 年、3-4 年|58.35%|14,541,776.52
南京溧水经济技术开发集团有限公司|拆迁款|35,888,059.76|2-3 年|19.82%|5,462,960.21
波兰税务(VAT增值税)|经营性往来|19,681,865.15|1 年内、1-2 年、2-3 年、3-4 年|10.87%|3,994,005.43
前途汽车(苏州)有限公司|经营性往来|4,186,553.56|2-3 年、3-4 年、4-5 年|2.31%|4,186,553.56
台州嘉德锻造有限公司|保证金|1,300,000.00|1 年以内|0.72%|65,000.00
合计||166,686,193.68||92.07%|28,250,295.72
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|373,971,009.20|1,491,095.76|372,479,913.44|297,449,420.12|650,144.67|296,799,275.45
库存商品|778,927,429.76|21,469,809.75|757,457,620.01|663,240,565.50|3,438,612.48|659,801,953.02
周转材料|215,208,124.60|17,332,359.67|197,875,764.93|144,742,706.46|16,107,278.69|128,635,427.77
发出商品|19,891,882.63||19,891,882.63|18,257,083.89||18,257,083.89
在途物资|877,667.12||877,667.12|||
合计|1,388,876,113.31|40,293,265.18|1,348,582,848.13|1,123,689,775.97|20,196,035.84|1,103,493,740.13
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|650,144.67|1,491,095.76||650,144.67||1,491,095.76
库存商品|3,438,612.48|21,469,809.75||3,438,612.48||21,469,809.75
周转材料|16,107,278.69|14,694,890.73||13,469,809.75||17,332,359.67
合计|20,196,035.84|37,655,796.24||17,558,566.90||40,293,265.18
项目|期末余额|期初余额
融资租赁资产||500,000.00
合计||500,000.00
项目|期末余额|期初余额
增值税-留抵税额|45,496,711.33|108,791,343.79
增值税-待抵扣进项税|2,649,550.50|4,459,961.08
预交税金|16,740,604.65|124,621,528.01
应收出口退税|3,366,049.27|2,740,102.97
待摊费用|9,240,994.00|16,029,670.02
合计|77,493,909.75|256,642,605.87
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
巢湖宜安云海科技有限公司|118,673,579.53|||-6,838,713.62||||||111,834,865.91|
江苏珀然股份有限公司|||||||||||
巢湖信实云海投资管理有限公司|957,484.32|||27,285.18||||||984,769.50|
合肥信实新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙)|52,557,309.62|||53,643.01||||||52,610,952.63|
安徽宝镁轻合金有限公司|130,722,694.93|405,000,000.00||-4,401,283.51||||||531,321,411.42|
宝玛克(合肥)科技有限公司||80,000,000.00||1,328,683.49||||||81,328,683.49|
小计|302,911,068.40|485,000,000.00||-9,830,385.45||||||778,080,682.95|
合计|302,911,068.40|485,000,000.00||-9,830,385.45||||||778,080,682.95|
(1)期末长期股权投资不存在需计提长期股权投资减值准备的情况。
(2)联营企业情况详见附注八、2“在合营安排或联营企业中的权益”。
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|44,212,231.28|6,293,931.20||50,506,162.48
2.本期增加金额|13,274.34|||13,274.34
(1)外购|13,274.34|||13,274.34
(2)存货\固定资产\在建工程转入||||
(3)企业合并增加||||
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
||||
4.期末余额|44,225,505.62|6,293,931.20||50,519,436.82
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|6,546,391.03|647,692.61||7,194,083.64
2.本期增加金额|2,100,392.60|113,112.60||2,213,505.20
(1)计提或摊销|2,100,392.60|113,112.60||2,213,505.20
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
||||
4.期末余额|8,646,783.63|760,805.21||9,407,588.84
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|35,578,721.99|5,533,125.99||41,111,847.98
2.期初账面价值|37,665,840.25|5,646,238.59||43,312,078.84
项目|期末余额|期初余额
固定资产|2,761,352,298.24|1,618,340,823.50
合计|2,761,352,298.24|1,618,340,823.50
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输设备|其他设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|764,091,924.17|2,072,688,519.27|81,312,825.44|65,193,132.14|2,983,286,401.02
2.本期增加金额|543,149,862.07|814,113,122.37|-23,220,935.66|74,381,231.42|1,408,423,280.20
(1)购置|556,635.01|196,492,512.08|14,080,103.88|34,839,376.17|245,968,627.14
(2)在建工程转入|542,593,227.06|617,520,610.29||2,203,815.71|1,162,317,653.06
(3)企业合并增加||100,000.00||37,000.00|137,000.00
(4)其他[注]|||-37,301,039.54|37,301,039.54|
3.本期减少金额|1,958,323.40|23,013,956.86|2,463,680.02|1,710,927.32|29,146,887.60
(1)处置或报废|1,958,323.40|23,013,956.86|2,463,680.02|1,710,927.32|29,146,887.60
|||||
4.期末余额|1,305,283,462.84|2,863,787,684.78|55,628,209.76|137,863,436.24|4,362,562,793.62
二、累计折旧|||||
1.期初余额|282,382,499.92|1,002,459,988.43|43,332,486.32|36,770,602.85|1,364,945,577.52
2.本期增加金额|45,353,962.44|192,879,603.03|659,706.91|7,122,253.06|246,015,525.44
(1)计提|45,353,962.44|192,859,019.70|5,222,007.77|2,543,548.87|245,978,538.78
(2)企业合并增加||20,583.33||16,403.33|36,986.66
(3)其他[注]|||-4,562,300.86|4,562,300.86|
3.本期减少金额|1,860,407.23|4,025,202.70|2,336,542.28|1,528,455.37|9,750,607.58
(1)处置或报废|1,860,407.23|4,025,202.70|2,336,542.28|1,528,455.37|9,750,607.58
(2)其他|||||
4.期末余额|325,876,055.13|1,191,314,388.76|41,655,650.95|42,364,400.54|1,601,210,495.38
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|979,407,407.71|1,672,473,296.02|13,972,558.81|95,499,035.70|2,761,352,298.24
2.期初账面价值|481,709,424.25|1,070,228,530.84|37,980,339.12|28,422,529.29|1,618,340,823.50
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
五台云海镁业有限公司|76,426,981.01|在办理中
重庆博奥镁铝金属制造有限公司|57,916,170.17|在办理中
山东云信铝业科技有限公司|54,901,156.14|在办理中
南京云海轻金属精密制造有限公司|4,414,565.95|在办理中
项目|期末余额|期初余额
在建工程|586,394,645.03|694,435,056.29
合计|586,394,645.03|694,435,056.29
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
溧水东屏新厂区项目|93,176,378.08||93,176,378.08|372,724,138.15||372,724,138.15
巢湖二期镁合金还原项目||||51,733,257.61||51,733,257.61
巢湖年产1000万只方向盘骨架项目及相关配套生产设施的建设项目|35,363,805.61||35,363,805.61|||
巢湖年产10万吨高性能镁基轻合金材料项目|196,423,358.62||196,423,358.62|75,325,073.38||75,325,073.38
年产15 万吨轻量化铝挤压型材及配套20万吨高性能铝棒项目|118,290,761.45||118,290,761.45|||
精密东屏生产设备等项目|22,710,167.65||22,710,167.65|658,743.30||658,743.30
重庆博奥压铸工程|22,549,240.52||22,549,240.52|72,761,112.49||72,761,112.49
六合镁三期工程等项目|21,379,422.64||21,379,422.64|1,659,700.92||1,659,700.92
五台车间改造项目|16,636,628.81||16,636,628.81|3,623,547.48||3,623,547.48
山东云信年产10 万吨铝中间合金项目|15,944,144.69||15,944,144.69|94,448,139.15||94,448,139.15
扬州公司在建项目|7,861,149.30||7,861,149.30|20,191,250.64||20,191,250.64
年产200 万片高性能镁合金建筑模板项目|34,736,326.67||34,736,326.67|32,830.19||32,830.19
印度公司筹建项目|1,115,271.85||1,115,271.85|1,166,528.81||1,166,528.81
其他项目|207,989.14||207,989.14|110,734.17||110,734.17
合计|586,394,645.03||586,394,645.03|694,435,056.29||694,435,056.29
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源
溧水东屏新厂区项目|800,000,000.00|372,724,138.15|259,803,717.70|539,351,477.77||93,176,378.08|82.37%|82.37%|0.00|0.00|0.00%|其他
巢湖二期镁合金还原项目|250,000,000.00|51,733,257.61||46,898,766.17|4,834,491.44||93.93%|93.93%|0.00|0.00|0.00%|其他
巢湖年产1000万只方向盘骨架项目及|207,010,000.00||70,742,117.39|35,378,311.78||35,363,805.61|34.17%|34.17%|0.00|0.00|0.00%|其他
相关配套生产设施的建设项目||||||||||||
巢湖年产10 万吨高性能镁基轻合金材料项目|200,000,000.00|75,325,073.38|213,473,840.04|92,375,554.80||196,423,358.62|144.40%|144.40%|0.00|0.00|0.00%|其他
年产15 万吨轻量化铝挤压型材项目|1,480,000,000.00||118,290,761.45|||118,290,761.45|7.99%|7.99%|0.00|0.00|0.00%|其他
东屏精密项目|750,000,000.00|658,743.30|24,500,706.16|2,449,281.81||22,710,167.65|3.27%|3.35%|0.00|0.00|0.00%|其他
重庆博奥压铸工程|220,000,000.00|72,761,112.49|158,121,674.86|207,740,323.61|593,223.22|22,549,240.52|141.28%|141.28%|0.00|0.00|0.00%|其他
六合镁三期工程等项目|80,000,000.00|1,659,700.92|23,043,773.40|3,324,051.68||21,379,422.64|28.80%|30.88%|0.00|0.00|0.00%|其他
五台车间改造项目|175,000,000.00|3,623,547.48|13,379,043.02|38,500.00|327,461.69|16,636,628.81|51.74%|51.74%|0.00|0.00|0.00%|其他
年产10 万吨铝中间合金项目|300,000,000.00|94,448,139.15|82,679,429.08|161,183,423.54||15,944,144.69|83.92%|83.92%|0.00|0.00|0.00%|其他
扬州公司在建项目|200,000,000.00|20,191,250.64|84,169,412.01|96,156,472.85|343,040.50|7,861,149.30|138.02%|138.02%|0.00|0.00|0.00%|其他
年产200 万片高性能镁合金建|237,137,000.00|32,830.19|34,703,496.48|||34,736,326.67|14.63%|14.63%|0.00|0.00|0.00%|其他
筑模板项目||||||||||||
印度公司筹建项目|80,000,000.00|1,166,528.81|||51,256.96|1,115,271.85|6.97%|6.97%|0.00|0.00|0.00%|其他
其他项目||110,734.17|2,438,205.62|2,340,950.65||207,989.14||||||其他
合计|4,979,147,000.00|694,435,056.29|1,085,346,177.21|1,187,237,114.66|6,149,473.81|586,394,645.03|||0.00|0.00|0.00%|
项目|房屋、建筑物|机器设备|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|4,761,572.76|12,622,429.56|17,384,002.32
2.本期增加金额|10,559,230.96||10,559,230.96
(1)本期新增|10,559,230.96||10,559,230.96
3.本期减少金额||12,622,429.56|12,622,429.56
(1)转入固定资产||12,622,429.56|12,622,429.56
4.期末余额|15,320,803.72||15,320,803.72
二、累计折旧|||
1.期初余额|1,117,538.10|9,131,969.22|10,249,507.32
2.本期增加金额|2,829,887.73||2,829,887.73
(1)计提|2,829,887.73||2,829,887.73
|||
3.本期减少金额||9,131,969.22|9,131,969.22
(1)处置|||
(2)转入固定资产||9,131,969.22|9,131,969.22
4.期末余额|3,947,425.83||3,947,425.83
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
(1)计提|||
|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|11,373,377.89||11,373,377.89
2.期初账面价值|3,644,034.66|3,490,460.34|7,134,495.00
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|采矿权|办公软件|其他|合计
一、账面原值|||||||
1.期初余额|204,368,110.65|10,880,000.00||54,703,768.00|20,016,195.67|67,415.00|290,035,489.32
2.本期增加金额|90,440,943.82||||2,438,219.51||92,879,163.33
(1)购置|52,963,278.19||||2,195,019.51||55,158,297.70
(2)内部研|||||||
发|||||||
(3)企业合并增加|||||||
(4)在建工程转入|37,541,891.16||||||37,541,891.16
(5)其他|-64,225.53||||||-64,225.53
3.本期减少金额|1,838,402.00||||415,852.28||2,254,254.28
(1)处置|1,838,402.00||||415,852.28||2,254,254.28
|||||||
4.期末余额|292,970,652.47|10,880,000.00||54,703,768.00|22,038,562.90|67,415.00|380,660,398.37
二、累计摊销|||||||
1.期初余额|30,773,127.53|3,724,607.69||24,098,795.76|12,321,963.21|22,390.60|70,940,884.79
2.本期增加金额|5,895,013.60|1,635,637.18||2,199,159.72|2,209,961.57|13,482.97|11,953,255.04
(1)计提|5,895,013.60|1,635,637.18||2,199,159.72|2,209,961.57|13,482.97|11,953,255.04
|||||||
3.本期减少金额|545,392.59||||420,182.77||965,575.36
(1)处置|545,392.59||||420,182.77||965,575.36
|||||||
4.期末余额|36,122,748.54|5,360,244.87||26,297,955.48|14,111,742.01|35,873.57|81,928,564.47
三、减值准备|||||||
1.期初余额|||||||
2.本期增加金额|||||||
(1)计提|||||||
|||||||
3.本期减少金额|||||||
(1)处置|||||||
|||||||
4.期末余额|||||||
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值|256,847,903.93|5,519,755.13||28,405,812.52|7,926,820.89|31,541.43|298,731,833.90
2.期初账面价值|173,594,983.12|7,155,392.31||30,604,972.24|7,694,232.46|45,024.40|219,094,604.53
公司期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
重庆博奥镁铝金属制造有限公司|94,348,171.92|||||94,348,171.92
合计|94,348,171.92|||||94,348,171.92
被投资单位名|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
称或形成商誉的事项||计提||处置||
||||||
合计||||||
本公司的商誉系2019 年7 月非同一控制下企业合并取得重庆博奥镁铝金属制造有限公司股权所形成。形成商誉的资产组范围为其全部可辨认的经营性资产(具体包括固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用),资产组涉及的主要业务内容为镁、铝合金产品的生产,主要产品为镁合金汽车零部件,主要供应给汽车部件的生产商,与商誉的初始确认及以后年度进行减值测试时的资产组业务内涵相同,保持了一致性。
公司以形成商誉的经营性资产及负债形成的资产组组合进行减值测试。产生商誉的各资产组组合的可回收金额按照预计未来现金流量的现值确定。公司管理层按照5 年详细预测期和后续预
测期对未来现金流量进行预计。详细预测期的预计未来现金流量基于管理层制定的经营计划确定;后续预测期的预计未来现金流量按照详细预测期最后一年的水平,并结合公司的经营计划、行业
发展趋势等因素后确定。公司在预计未来现金流量时使用的关键假设包括业务量增长率、毛利率和折现率等。经测试,公司管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致产生商誉的子公司的净资产账面价值低于其可收回金额。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
复垦及治理费|1,093,388.22||83,377.08||1,010,011.14
改造及摊销费用|16,869,369.82|6,149,473.81|7,890,335.98||15,128,507.65
合计|17,962,758.04|6,149,473.81|7,973,713.06||16,138,518.79
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|131,107,539.30|21,850,055.09|52,207,652.44|9,080,664.45
内部交易未实现利润|5,620,701.96|1,000,786.77|3,293,117.20|322,040.71
可抵扣亏损|63,864,098.07|11,151,101.36|10,853,739.16|2,046,321.79
预提费用|1,600,000.00|240,000.00|1,172,424.84|175,863.73
递延收益|61,544,119.86|9,231,617.98|34,496,768.59|5,174,515.29
交易性金融资产公允价值变动损益|44,483.93|6,672.59||
合计|263,780,943.12|43,480,233.79|102,023,702.23|16,799,405.97
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|16,557,269.73|2,483,590.46|20,187,866.20|3,028,179.93
交易性金融资产公允价值变动损益|||51,507.72|7,726.16
固定资产(10-12月)一次性抵扣|55,755,009.33|8,363,251.40||
合计|72,312,279.06|10,846,841.86|20,239,373.92|3,035,906.09
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||43,480,233.79||16,799,405.97
递延所得税负债||10,846,841.86||3,035,906.09
项目|期末余额|期初余额
可抵扣亏损|191,091,219.95|50,782,413.67
减值准备|36,042,016.35|99,048,155.89
递延收益|11,130,528.98|7,204,663.64
内部交易未实现利润|4,245,474.27|6,192,478.66
合计|242,509,239.55|163,227,711.86
年份|期末金额|期初金额|备注
2022 年度||8,719,787.26|
2023 年度|12,881,300.14|4,161,512.88|
2024 年度|11,957,317.79|1,460,834.78|
2025 年度|9,709,715.01|1,509.61|
2026 年度|36,438,769.14|36,438,769.14|
2027 年度|120,104,117.87||
合计|191,091,219.95|50,782,413.67|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付工程设备款项|558,046,737.03||558,046,737.03|229,774,096.53||229,774,096.53
预付矿源补偿款|35,824,139.00||35,824,139.00|35,824,139.00||35,824,139.00
合计|593,870,876.03||593,870,876.03|265,598,235.53||265,598,235.53
项目|期末余额|期初余额
质押借款|130,000,000.00|200,000,000.00
保证借款|1,889,265,890.00|1,462,505,765.83
信用借款|462,000,000.00|186,500,000.00
借款应计利息|3,121,371.44|2,169,696.30
合计|2,484,387,261.44|1,851,175,462.13
注:其中应收账款保理借款20,000,000.00 元,商业承兑汇票贴现110,000,000.00 元。
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|169,146,810.26|335,013,646.45
银行承兑汇票|100,525,052.53|79,326,458.08
合计|269,671,862.79|414,340,104.53
项目|期末余额|期初余额
商品、劳务款|605,775,715.76|407,363,555.46
工程、设备款|253,033,681.69|120,650,079.30
合计|858,809,397.45|528,013,634.76
无重要的账龄超过1年的应付账款。
项目|期末余额|期初余额
预收租赁款|2,218,533.04|
合计|2,218,533.04|
项目|期末余额|期初余额
商品、劳务款|23,563,012.07|22,187,087.69
合计|23,563,012.07|22,187,087.69
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|54,449,392.28|507,456,333.80|505,129,440.44|56,776,285.64
二、离职后福利-设定提存计划|299,848.17|27,708,671.79|28,002,129.96|6,390.00
合计|54,749,240.45|535,165,005.59|533,131,570.40|56,782,675.64
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|45,742,516.33|433,319,520.44|430,384,634.95|48,677,401.82
2、职工福利费|1,232,447.04|46,398,288.50|46,656,486.57|974,248.97
3、社会保险费|127,415.54|15,582,000.65|15,663,201.33|46,214.86
其中:医疗保险费|123,022.29|13,045,978.44|13,127,220.32|41,780.41
工伤保险费|2,718.84|1,529,717.82|1,529,676.62|2,760.04
生育保险费|1,674.41|1,006,304.39|1,006,304.39|1,674.41
4、住房公积金|69,539.40|6,422,867.57|6,170,567.20|321,839.77
5、工会经费和职工教|7,277,473.97|5,700,485.34|6,221,379.09|6,756,580.22
育经费||||
8、其他短期薪酬||33,171.30|33,171.30|
合计|54,449,392.28|507,456,333.80|505,129,440.44|56,776,285.64
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|298,329.15|26,784,576.11|27,082,905.26|
2、失业保险费|1,519.02|924,095.68|919,224.70|6,390.00
合计|299,848.17|27,708,671.79|28,002,129.96|6,390.00
项目|期末余额|期初余额
增值税|12,581,803.69|27,060,029.00
企业所得税|17,021,632.44|26,347,112.34
个人所得税|716,488.99|512,789.08
城市维护建设税|702,259.93|1,482,404.11
资源税|2,544,556.84|1,555,374.59
土地使用税|1,682,989.02|1,349,997.93
房产税|1,789,792.69|1,364,071.71
教育费附加|659,332.45|1,144,677.01
印花税|1,790,101.63|960,456.22
其他|260,822.27|650,279.79
合计|39,749,779.95|62,427,191.78
项目|期末余额|期初余额
应付利息||602,954.59
其他应付款|87,326,910.73|55,144,061.29
合计|87,326,910.73|55,747,015.88
项目|期末余额|期初余额
长期应付款应付利息||602,954.59
合计||602,954.59
项目|期末余额|期初余额
押金、保证金|3,621,617.94|3,386,952.39
往来款|80,768,049.08|49,413,682.38
应付款等|2,937,243.71|2,343,426.52
合计|87,326,910.73|55,144,061.29
无重要的账龄超过1 年的其他应付款。
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|325,470,286.45|
一年内到期的租赁负债|4,341,248.48|
合计|329,811,534.93|
项目|期末余额|期初余额
已背书或贴现未到期的商业承兑汇票|13,582,182.58|19,537,903.92
待转销项税|896,182.83|2,569,645.63
合计|14,478,365.41|22,107,549.55
项目|期末余额|期初余额
保证借款|270,015,763.89|240,000,000.00
信用借款|165,000,000.00|
借款应计利息|454,522.56|291,458.35
一年内到期的长期借款|-325,470,286.45|
合计|110,000,000.00|240,291,458.35
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|10,262,794.09|4,890,897.26
未确认融资费用|-1,085,990.09|-329,603.58
一年内到期的租赁负债|-4,341,248.48|
合计|4,835,555.52|4,561,293.68
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|55,934,642.05|55,370,000.00
合计|55,934,642.05|55,370,000.00
项目|期末余额|期初余额
合肥城建投资控股有限公司|55,370,000.00|55,370,000.00
应计利息|564,642.05|
合计|55,934,642.05|55,370,000.00
注:2016 年3 月,合肥城建投资控股有限公司(以下简称“合肥城建”)与公司子公司巢湖云海镁业有限公司签订国开发展基金投资合同。合同约定合肥城建对公司子公司巢湖云海镁业有限公司进行6,000.00 万元人民币增资,投资“十万吨镁合金二期工程项目”,项目建设期间为2016年2 月29 日至2020 年2 月28 日,投资后按年化率1.29%收取固定投资分红。每年2 月28 日进行投资分红,公司子公司无法支付时将由公司进行余额补足。项目建设期届满后,合肥城建于2027 年2 月28 日、2028 年2 月29 日分两次等额收回投资款6,000.00 万元,已收回463.00 万元。
项目|期末余额|期初余额|形成原因
复垦及治理费|4,532,081.64|4,233,612.00|
合计|4,532,081.64|4,233,612.00|
注:复垦及治理费是根据管理层的合理估计而预提。由于要在未来期间才可以清楚知道目前所进行的开采活动对土地造成的影响,预提金额可能因未来出现的变化而受影响,所以最终的复垦及治理费用可能会超过或低于估计的金额。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|73,227,345.21|17,117,460.00|17,670,156.37|72,674,648.84|
租金收益递延|2,945,274.09||2,945,274.09||
合计|76,172,619.30|17,117,460.00|20,615,430.46|72,674,648.84|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
高性能镁合金研究与产业化项目|83,333.00|||50,000.04|||33,332.96|与资产相关
高性能稀土镁合金精密铸件项目|274,932.30|||253,783.80|||21,148.50|与资产相关
高性能稀土镁合金精密铸件项目|815,692.20|||296,615.40|||519,076.80|与资产相关
 NJYH 年产5 万吨铝合金再生回收项目|41,666.30|||41,666.30||||与资产相关
高强镁合金及其变|5,216,051.66|||1,738,683.98|||3,477,367.68|与资产相关
形加工产品产业化项目||||||||
高端装备用高性能镁合金变形加工产品研发及产业化项目|1,575,934.65|||266,355.10|||1,309,579.55|与资产相关
高强镁合金及其变形加工产品产业化项目|15,622,999.97|||1,838,000.02|||13,784,999.95|与资产相关
高端装备用高性能镁合金变形加工产品研发及产业化项目|850,000.03|||99,999.98|||750,000.05|与资产相关
 LPSO 相预扭折复合变形制备高强韧镁合金关键技术研发|1,180,000.00|||120,000.00|||1,060,000.00|与资产相关
面向新能源汽车一体化成型的高性能 Al-Zn 系铸造铝合金[注1]||300,000.00||10,000.00|||290,000.00|与资产相关
双千项目奖励|581,371.89|||410,380.00|||170,991.89|与资产相关
5 万吨镁合金补助项目|3,608,124.88|||3,473,000.00|||135,124.88|与资产相关
10 万吨镁合金补助项目(一期)|2,756,249.97|||1,618,500.00|||1,137,749.97|与资产相关
10 万吨镁合金补助项目(二期)|9,576,125.00|||1,618,500.00|||7,957,625.00|与资产相关
110KV 线路工程项目补助|684,375.00|||547,500.00|||136,875.00|与资产相关
土地平整项目补助|500,000.24|||400,000.00|||100,000.24|与资产相关
企业发展专项资金|629,999.92|||140,000.00|||489,999.92|与资产相关
固定资产投资补助|815,490.00|||143,910.00|||671,580.00|与资产相关
款||||||||
收国库支付合肥事后奖补技术改造项目市经财政兑现96|688,430.00|||96,060.00|||592,370.00|与资产相关
收国库支付合肥市“事后奖补“技术改造项目补助|696,435.00|||96,060.00|||600,375.00|与资产相关
收巢湖经济和信息化局机器人补助款|83,437.50|||11,250.00|||72,187.50|与资产相关
收巢湖经信局(2019 年上半年技术改造项目奖补)|724,740.00|||92,520.00|||632,220.00|与资产相关
收国库(经信局)2019年上半年技术改造奖补资金|724,661.63|||92,510.00|||632,151.63|与资产相关
收安徽财政国库支付研发仪器设备补助|26,125.00|||3,300.00|||22,825.00|与资产相关
收巢湖经信委镁合金8-10#线技术改造项目奖补|857,194.17|||94,370.00|||762,824.17|与资产相关
收巢湖经信委购置机器人(自由度 N4)奖励|367,875.00|||40,500.00|||327,375.00|与资产相关
收巢湖经信委工业强基技术改造设备补助|881,083.33|||97,000.00|||784,083.33|与资产相关
收巢湖经信委奖补智能工厂和数字化车间|454,166.67|||50,000.00|||404,166.67|与资产相关
收合肥投资补助镁合金8-10#|857,103.25|||94,360.00|||762,743.25|与资产相关
线数字化车间技术改造||||||||
收镁合金成品5-7#线数字化车间技术改造[注2]||6,293,400.00||629,340.00|||5,664,060.00|与资产相关
环境保护工艺技术改造项目[注3]||7,621,560.00||304,862.44|||7,316,697.56|与资产相关
2000 吨/年汽车方向盘镁合金压铸件项目|18,666.98|||16,000.00|||2,666.98|与资产相关
3 万吨原镁生产线粉碎输送和窑炉节能改造项目|415,750.00|||243,000.00|||172,750.00|与资产相关
中央大气污染防治资金|3,860,833.31|||410,000.00|||3,450,833.31|与资产相关
扩展年产3000 吨铝镁精密铸件|73,750.00|||15,000.00|||58,750.00|与资产相关
扩展年产3000 吨铝镁精密铸件|1,238,351.68|||251,868.07|||986,483.61|与资产相关
2021 年技术装备补贴|381,750.00|||381,750.00||||与资产相关
2020 年技术装备补贴|753,008.36|||82,900.00|||670,108.36|与资产相关
中小企业就近采购设备奖补(第三批)|301,304.34|||36,521.74|||264,782.60|与资产相关
2020 年南京市工业企业技术装备投入普惠性奖补|257,575.20|||31,221.24|||226,353.96|与资产相关
省工业和信息产业转型专项资金补贴项目|494,999.78|||110,000.04|||384,999.74|与资产相关
高邮市356工业转型|493,000.00|||102,000.00|||391,000.00|与资产相关
专项补贴||||||||
市级先进制造业发展引导资金项目补贴|1,160,000.00|||139,200.00|||1,020,800.00|与资产相关
工业经济百亿航母十亿方针三年培育计划补贴|1,927,416.73|||228,999.96|||1,698,416.77|与资产相关
技术改造和高质量发展扶持奖励|1,636,800.00|||204,600.00|||1,432,200.00|与资产相关
扬州市级先进制造业发展引导资金项目2020 年度|399,420.04|||44,379.96|||355,040.08|与资产相关
扬州市级先进制造业发展引导资金项目2020 年度|702,141.63|||77,300.04|||624,841.59|与资产相关
高邮经济开发区管理委员会技改奖励|895,915.00|||91,110.00|||804,805.00|与资产相关
工业经济百亿航母十亿方针三年培育计划2020[注4]||481,000.00||48,099.96|||432,900.04|与资产相关
技术改造奖励资金2021[注5]||1,427,200.00||142,719.96|||1,284,480.04|与资产相关
扬州市级先进制造业发展引导资金项目2021 年度[注6]||994,300.00||82,858.30|||911,441.70|与资产相关
土地补贴专项应付款|7,043,063.60|||161,600.04|||6,881,463.56|与资产相关
合计|73,227,345.21|17,117,460.00||17,670,156.37|||72,674,648.84|
注1:2022 年收到南京市溧水区科学技术局根据《关于支持国际科技创新合作的实施细则》(宁科规[2022]10 号)下发的关于面向新能源汽车一体化成型的高性能Al-Zn 系铸造铝合金项目补助资金300,000.00 元。
注2:2022 年收到合肥市经济和信息化局关于2021 年技术改造财政增量贡献奖励政策拟获奖补项目6,293,400.00 元。
注3:2022 年收到合肥市财政局下发的《关于下达2021-2022 年中央大气污染防治资金(第二批)的通知》合财资环[2022]]656 号资金7,621,560.00 元。
注4:2022 年收到高邮市人民政府根据《工业经济“百亿航母十亿方阵”三年培育行动计划(2018-2020)(试行)》下发的政府补助资金481,000.00 元。
注5:2022 年收到江苏省高邮经济开发区管理委员会根据《关于进一步支持工业企业加快发展的奖励政策意见》(邮开委〔2020〕71 号)下发的用以支持工业企业加快发展的政府补助资金1,427,200.00 元。
注6:2022 年收到扬州市工业和信息化局根据《关于鼓励支持工业企业技术改造的意见》(杨府发〔2020〕83 号)下发的用以支持企业实施技术改造项目的政府补助资金994,300.00元。
项目|期末余额|期初余额
拆迁专项应付款||10,302,051.31
汽车部件产业园搬迁补贴[注1]|20,000,000.00|20,000,000.00
待转销项税(一年以上)|11,747.04|35,709.44
合计|20,011,747.04|30,337,760.75
注1:本公司之子公司重庆博奥镁铝金属制造有限公司于2015年11月26日与重庆市万盛经济技术开发区管理委员会签订的《博奥镁铝汽车部件产业园整体搬迁项目投资协议》(万盛经开区管委会(TZ-2015-032)号),本公司收到的政府搬迁补贴款。
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|646,422,538.00||||||646,422,538.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|605,317,829.83|||605,317,829.83
其他资本公积|2,560,600.00|||2,560,600.00
合计|607,878,429.83|||607,878,429.83
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
二、将重分类进损|-1,865,850|||||-198,000.0||-2,063,850
益的其他综合收益|.00|||||0||.00
外币财务报表折算差额|-1,865,850.00|||||-198,000.00||-2,063,850.00
其他综合收益合计|-1,865,850.00|||||-198,000.00||-2,063,850.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|2,337,222.09|35,969,416.21|35,969,416.21|2,337,222.09
合计|2,337,222.09|35,969,416.21|35,969,416.21|2,337,222.09
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|154,815,778.91|25,719,744.72||180,535,523.63
合计|154,815,778.91|25,719,744.72||180,535,523.63
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|1,978,604,554.53|1,578,836,493.88
调整后期初未分配利润|1,978,604,554.53|1,578,836,493.88
加:本期归属于母公司所有者的净利润|611,312,955.76|492,872,519.58
减:提取法定盈余公积|25,719,744.72|28,462,205.13
应付普通股股利|64,642,253.80|64,642,253.80
期末未分配利润|2,499,555,511.77|1,978,604,554.53
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|8,783,292,878.02|7,381,260,271.68|7,856,825,143.26|6,783,725,017.12
其他业务|321,316,959.89|258,757,707.00|259,738,391.19|193,992,564.86
合计|9,104,609,837.91|7,640,017,978.68|8,116,563,534.45|6,977,717,581.98
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元,其中,0.00 元预计将于0年度确认收入,0.00 元预计将于0 年度确认收入,0.00 元预计将于0 年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|8,120,605.11|8,058,020.46
教育费附加|8,058,190.90|7,131,578.62
资源税|9,983,150.02|6,818,972.97
房产税|6,225,381.97|5,121,170.80
土地使用税|6,185,499.24|5,345,838.31
车船使用税|14,395.78|16,401.39
印花税|6,668,368.92|4,068,336.56
关税|296,476.45|84,634.43
其他|2,680,659.10|3,130,152.91
合计|48,232,727.49|39,775,106.45
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|14,031,533.48|10,944,429.41
差旅费|544,221.43|562,330.53
包装、运输费|1,218,979.36|5,932,445.81
业务招待费|1,241,332.40|1,398,673.35
售后费用|3,531,255.91|2,516,638.28
其他支出|3,365,971.78|8,566,416.22
合计|23,933,294.36|29,920,933.60
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|64,580,007.03|53,182,711.22
公司经费|12,866,015.42|7,970,126.69
折旧摊销|20,704,690.95|17,753,205.38
安保服务|8,053,514.90|5,556,158.34
中介服务费|6,684,214.00|3,861,742.66
业务招待费|5,398,753.17|4,117,613.14
咨询费|3,836,871.35|1,737,690.62
车辆费用|3,266,009.31|1,375,306.82
水电费|2,180,913.96|1,323,279.49
其他支出|12,617,968.74|6,027,437.81
合计|140,188,958.83|102,905,272.17
项目|本期发生额|上期发生额
直接材料|250,611,985.28|207,952,882.41
直接人工|66,362,124.88|53,002,498.87
燃料及动力|47,509,027.63|31,195,135.06
折旧费|24,192,612.21|14,172,959.45
其他|7,901,133.38|2,862,971.30
合计|396,576,883.38|309,186,447.09
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|104,547,312.78|73,510,505.05
减:利息收入|1,316,738.80|1,228,195.06
加:汇兑损失(减收益)|-28,555,519.54|14,933,484.70
加:金融机构手续费等|2,080,909.16|11,925,123.96
合计|76,755,963.60|99,140,918.65
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
与企业日常经营相关的政府补助|38,295,408.79|83,206,668.56
代扣个人所得税手续费返还|214,718.51|238,198.51
债务重组收益||-428,060.37
合计|38,510,127.30|83,016,806.70
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-9,830,385.45|-12,942,152.51
处置长期股权投资产生的投资收益||10,684,332.19
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产终止确认收益|-8,410,565.26|-14,423,449.06
合计|-18,240,950.71|-16,681,269.38
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|1,895,068.34|51,507.72
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益|1,991,060.00|51,507.72
合计|1,895,068.34|51,507.72
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-16,006,475.07|-291,962.62
应收票据坏账损失|-3,506,743.71|-853,153.97
应收账款坏账损失|9,540,687.62|-34,505,843.08
合计|-9,972,531.16|-35,650,959.67
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-20,097,229.33|-1,731,807.56
合计|-20,097,229.33|-1,731,807.56
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得或损失|11,567,422.80|124,482.07
无形资产处置利得或损失|2,387,377.25|
合计|13,954,800.05|124,482.07
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得|267,030.13||267,030.13
无需支付的往来款项|1,399,096.18|784,108.43|1,399,096.18
其他|2,127,301.72|2,184,278.50|2,127,301.72
合计|3,793,428.03|2,968,386.93|3,793,428.03
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|1,458,331.80|729,800.00|1,458,331.80
固定资产报废支出|1,147,832.36|3,708,261.78|1,147,832.36
其他|4,317,599.22|4,358,359.29|4,317,599.22
合计|6,923,763.38|8,796,421.07|6,923,763.38