TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|69,922,703.05|160,245,188.61
减:利息收入|5,589,567.95|14,605,765.43
汇兑净损失|-1,674,208.22|1,480,484.12
银行手续费等|1,501,449.36|3,492,246.31
合计|64,160,376.24|150,612,153.61
项目|本期发生额|上期发生额
增值税即征即退||29,233.77
进项税加计扣除|465,573.69|1,101,367.03
稳岗补贴|10,225.88|56,372.95
政府补助|210,171.05|
个税手续费返还|241,257.87|185,747.71
其他|258,747.32|69,823.00
合计|1,185,975.81|1,442,544.46
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-169,048.72|3,412,628.21
处置长期股权投资产生的投资收益|709,486.36|-21,613.97
交易性金融资产在持有期间的投资收益|899,864.83|3,323,391.89
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|-25,740.84|
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益|-6,599,256.82|
处置其他非流动金融资产产生的投资收益|833,333.34|
持有其他非流动金融资产取得的投资收益||297,428.04
合计|-4,351,361.85|7,011,834.17
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|61,788.69|-1,316,931.84
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
其他非流动金融资产|-9,440,000.00|
合计|-9,378,211.31|-1,316,931.84
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|296,792,581.02|-289,133,272.03
应收账款坏账损失|-937,403,669.55|-238,745,663.35
其他应收款坏账损失|-1,187,062.07|-2,233,897.83
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
抵债期房损失|646,768.89|-12,961,292.73
合计|-641,151,381.71|-543,074,125.94
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失|-26,249,729.83|-179,984,401.31
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-65,810,226.27|-21,004,880.15
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失|-81,149,808.00|-45,850,259.96
十二、其他||
合计|-173,209,764.10|-246,839,541.42
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|37,874.16|173,035.18|37,874.16
其中:固定资产处置利得|37,874.16|173,035.18|37,874.16
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|7,945,020.52|19,025,895.91|7,945,020.52
其他|1,727,552.43|1,896,371.07|1,727,552.43
合计|9,710,447.11|21,095,302.16|9,710,447.11
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
多项企业扶持资金|4,725,500.00|15,675,466.37|与收益相关
杨浦财政局中小企业发展专项资金|2,491,000.00|2,610,000.00|与收益相关
其他|728,520.52|740,429.54|与收益相关
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|53,156.74|710,344.55|53,156.74
其中:固定资产处置损失|53,156.74|710,344.55|53,156.74
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|59,975.60|5,000.00|59,975.60
违约金及罚款支出|300,365.44|21,000.00|300,365.44
滞纳金|159,221.40|106,250.79|159,221.40
预计负债|6,143,639.36||6,143,639.36
其他|508,876.14|893,319.50|508,876.14
合计|7,225,234.68|1,735,914.84|7,225,234.68
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|5,885,980.91|13,536,182.15
递延所得税费用|97,912,677.89|3,304,332.82
合计|103,798,658.80|16,840,514.97
项目|本期发生额
利润总额|-1,090,425,905.31
按法定/适用税率计算的所得税费用|-163,563,885.83
子公司适用不同税率的影响|-78,054,979.26
调整以前期间所得税的影响|
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|-3,077,481.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|348,495,005.48
所得税费用|103,798,658.80
项目|本期发生额|上期发生额
收回往来款、代垫款、保函押金|177,611,425.09|88,137,845.36
营业外收入、政府补助|10,858,548.76|20,411,280.38
利息收入|5,589,567.95|14,605,765.43
合计|194,059,541.80|123,154,891.17
项目|本期发生额|上期发生额
支付往来款、代垫款、保函押金|136,152,636.82|44,061,813.44
期间费用支出|68,869,628.76|139,132,375.55
冻结资金及协定存款|65,033,630.76|
合计|270,055,896.34|183,194,188.99
项目|本期发生额|上期发生额
供应链融资||224,500,000.00
合计||224,500,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
供应链融资||224,500,000.00
非关联方借款|29,954,405.00|
收购少数股权支付现金|2,000,000.00|
合计|31,954,405.00|224,500,000.00
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|-1,194,224,564.11|-1,285,374,765.42
加:资产减值准备|173,209,764.10|246,839,541.42
信用减值损失|641,151,381.71|543,069,982.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|23,955,141.72|28,390,879.60
使用权资产摊销|8,349,731.46|4,302,249.11
无形资产摊销|6,672,121.54|8,004,913.48
长期待摊费用摊销|16,992,985.84|9,351,252.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)||
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|15,282.58|542,259.16
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|9,378,211.31|1,316,931.84
财务费用(收益以“-”号填列)|68,248,494.83|160,359,949.57
投资损失(收益以“-”号填列)|4,351,361.85|-7,011,834.17
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|98,881,287.46|2,908,977.26
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-299,155.39|395,355.56
存货的减少(增加以“-”号填列)|-97,292,905.27|-326,118,700.22
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|1,467,414,923.04|442,063,838.50
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-1,176,652,057.54|-118,893,948.07
其他||40,691,025.69
经营活动产生的现金流量净额|50,152,005.13|-249,162,092.54
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|122,494,815.98|174,414,130.23
减:现金的期初余额|174,414,130.23|563,991,945.49
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-51,919,314.25|-389,577,815.26
|金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|380,000.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物|
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|
取得子公司支付的现金净额|380,000.00
项目|期末余额|期初余额
一、现金|122,494,815.98|174,414,130.23
其中:库存现金|438,397.08|344,967.83
可随时用于支付的银行存款|122,056,418.90|174,069,162.40
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|122,494,815.98|174,414,130.23
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|150,713,064.60|借款保证金、保函保证金、司法冻结等。
应收票据|739,003,631.48|票据质押
存货||
固定资产|443,077,436.78|银行授信抵押
无形资产||
应收账款|101,569,246.30|银行授信抵押
投资性房地产|123,791,616.49|银行授信抵押
预付购房款|22,569,764.08|银行授信抵押
合计|1,580,724,759.73|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:澳元|5,092,782.41|4.7138|24,006,357.73
欧元|271,505.31|7.4229|2,015,356.77
港币|579,802.32|0.89327|517,920.02
林吉特|3,634.29|1.5772|5,732.00
应收账款|-|-|
其中:澳元|4,974,292.06|4.7138|23,447,817.91
其他应收款|-|-|
其中:澳元|12,160.30|4.7138|57,321.23
欧元|16,685.12|7.4229|123,851.98
港币|28,747,011.62|0.89327|25,678,843.07
林吉特|94,745.53|1.5772|149,432.65
越南盾|366,356,566.92|0.000295|108,075.18
合同资产|-|-|-
其中:澳元|2,996,993.67|4.7138|14,127,228.76
应付账款|-|-|
其中:澳元|3,733,614.20|4.7138|17,599,510.62
欧元|21,289.42|7.4229|158,029.24
林吉特|19,347.05|1.5772|30,514.17
越南盾|754,337,022.26|0.000295|222,529.42
其他应付款|-|-|
其中:澳元|1,478,934.49|4.7138|6,971,401.40
欧元|110,957,484.49|0.89327|99,114,992.17
港元|110,957,484.49|0.89327|99,114,992.17
林吉特|625,138.13|1.5772|985,967.86
越南盾|1,325,907,604.00|0.000295|391,142.74
一年内到期的非流动负债|-|-|-
其中:澳元|631,757.49|4.7138|2,977,978.46
长期借款|-|-|-
其中:澳元|652,236.83|4.7138|3,074,513.97
欧元|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
多项企业扶持资金|4,725,500.00|营业外收入|4,725,500.00
杨浦财政局中小企业发展专项资金|2,491,000.00|营业外收入|2,491,000.00
其他|938,691.57|营业外收入/其他收益|938,691.57
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例(%)|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
上海雨浥建筑工程有限公司|2022年1月|380,000.00|100|现金支付|2022年1月|合同签订日|12,666,574.50|1,075,881.72
合并成本|上海雨浥建筑工程有限公司
--现金|380,000.00
--非现金资产的公允价值|
--发行或承担的债务的公允价值|
--发行的权益性证券的公允价值|
--或有对价的公允价值|
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值|
--其他|
合并成本合计|380,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|380,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|
|上海雨浥建筑工程有限公司|
|购买日公允价值|购买日账面价值
资产:|380,000.00|
货币资金||
应收款项||
存货||
固定资产||
无形资产|380,000.00|
负债:||
借款||
应付款项||
递延所得税负债||
净资产|380,000.00|
减:少数股东权益||
取得的净资产|380,000.00|
可辨认资产、负债公允价值确定方法:本公司基于对实际收购该公司所持有的施工资质,所以将相关出资溢价确认为无形资产。企业合并中承担的被购买方的或有负债:无
报告期内,本公司与合作方投资设立控股孙公司宁波地东建筑设计有限公司,本公司持股比例为51%,因此致本公司合并范围增加该1 家公司;报告期内,本公司注销河南全筑新军住宅科技有限公司、上海全筑多媒体科技有限公司,因此致本公司合并范围减少该2家公司。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
上海全筑装饰有限公司|上海市|上海市|建筑装饰|81.5||投资设立
上海筑仁环保科技有限公司|上海市|上海市|环保领域技术开发||55|投资设立
上海全筑木业有限公司|上海市|上海市|家具制造;安装|100||投资设立
江苏赫斯帝橱柜有限公司|江苏省|江苏省|橱柜生产与安装||90|投资设立
上海全筑环保新材料有限公司|上海市|上海市|环保材料销售||70|投资设立
上海全品室内装饰配套工程有限公司|上海市|上海市|室内装饰|100||投资设立
上海全筑住宅装饰工程有限公司|上海市|上海市|住宅装饰|100||投资设立
上海全筑实业发展有限公司|上海市|上海市|实业投资|100||投资设立
上海澳锘建筑设计集团有限公司|上海市|上海市|建筑设计|100||投资设立
上海澳锘建筑规划设计有限公司|上海市|上海市|建筑设计||100|投资设立
思恺迪设计咨询(上海)有限公司|上海市|上海市|建筑设计||51|投资设立
卜郦建筑设计(上海)有限公司|上海市|上海市|设计服务||70|投资设立
Trendzone Milan Design Center  Societa'aResponsabilita' Limita|意大利|意大利|装饰设计||100|投资设立
简斯建筑设计事务所(上海)有限公司|上海市|上海市|装饰设计||65|投资设立
上海筑途建筑装饰工程有限公司|上海市|上海市|建筑装饰|53||投资设立
江苏全筑石业有限公司|江苏省|江苏省|石材加工销售|70||投资设立
全筑香港控股有限公司|中国香港|中国香港|投资控股|100||投资设立
全筑(澳大利亚)有限公司|澳大利亚|澳大利亚|建筑装饰||100|投资设立
全筑建设(马来西亚)有限公司|马来西亚|马来西亚|建筑装饰||100|投资设立
全筑建设(塞浦路斯)有限公司|塞浦路斯|塞浦路斯|建筑设计及施工||100|投资设立
全筑建设(越南)有限公司|越南|越南|建筑设计及施工||100|投资设立
 TRENDGOSA PTY LTD|澳大利亚|澳大利亚|橱柜生产与安装||60|非同一控制下企业合并
上海全筑易家居配套有限公司|上海市|上海市|室内装饰|54||非同一控制下企业合并
上海高昕节能科技有限公司|上海市|上海市|幕墙工程|60||非同一控制下企业合并
江苏高昕建筑系统有限公司|江苏省|江苏省|幕墙工程||30|非同一控制下企业合并
上海地东建筑设计事务所有限公司|上海市|上海市|建筑设计|51||非同一控制下企业合并
艾尔门窗系统(上海)有限公司|上海市|上海市|门窗销售|51||非同一控制下企业合并
上海全筑新军住宅科技有限公司|上海市|上海市|建筑装饰|80||投资设立
成都全筑新军住宅科技有限公司|四川省|四川省|装饰设计||90|投资设立
湖北全筑新军住宅科技有限公司|湖北省|湖北省|装饰设计||80|投资设立
浙江全筑新军住宅科技有限公司|浙江省|浙江省|装饰施工||70|投资设立
上海全筑建筑科技有限公司|上海市|上海市|建筑科技|70||投资设立
上海全筑翼家住宅科技有限公司|上海市|上海市|软件开发、设备安装|80||投资设立
上海筑骁建筑科技有限公司|上海市|上海市|建筑科技|70||投资设立
上海筑势建筑科技有限公司|上海市|上海市|建筑科技|100||投资设立
上海筑掣建筑科技有限公司|上海市|上海市|建筑科技|30||投资设立
上海壹筑信息科技有限公司|上海市|上海市|建筑科技|80||投资设立
上海全筑建筑装饰工程有限公司|上海市|上海市|建筑装饰|100||非同一控制下企业合并
上海雨浥建筑工程有限公司|上海市|上海市|建筑装饰||30|非同一控制下企业合并
深圳全筑同兴装饰工程有限公司|深圳市|深圳市|建筑装饰||51|投资设立
宁波地东建筑设计有限公司|宁波市|宁波市|建筑装饰||51|投资设立
根据本公司与上海国盛海通股权投资基金合伙企业(有限合伙)关于收购其所持有的上海全筑装饰有限公司18.50%股权协议约定,本报告期内的该公司的经营亏损均由本公司承担,所以本公司在合并层面对该公司利润表按100%进行权益法确认,不确认相应少数股东损益。
1报告期内本公司持有江苏高昕建筑系统有限公司(以下简称“江苏高昕公司”)的股权为30%,江苏高昕公司于2022 年7月20日召开股东会议,决议通过同意江苏高昕公司的执行董事由上海高昕节能科技有限公司(以下简称“上海高昕公司”)指定,并由上海高昕公司的财务经理兼任江苏高昕公司的财务负责人。上海高昕公司为本公司的控股子公司。
2报告期内本公司持有上海筑掣建筑科技有限公司(以下简称“筑摰公司”)的股权为30%,筑摰公司于2022年9月8日召开股东会议,决议通过同意筑摰公司的执行董事由本公司指定,并由本公司的财务经理兼任筑摰公司的财务负责人。
3报告期内本公司持有上海雨浥建筑工程有限公司(以下简称“雨浥公司”)的股权为30%,雨浥公司于2022年9月8日召开股东会议,决议通过同意雨浥公司的执行董事由筑摰公司指定,并由本公司的财务经理兼任雨浥公司的财务负责人。
综上所述,本公司对江苏高昕公司、筑摰公司和雨浥公司具有实际控制权。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
上海地东建筑设计事务所有限公司|49|1,184,977.33|20,825,000.00|20,322,115.27
上海高昕节能科技有限公司|40|12,668,965.01||58,085,410.37
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
上海地东建筑设计事务所有限公司|85,055,664.51|19,902,117.98|104,957,782.49|58,583,522.51|4,900,555.34|63,484,077.85|118,313,528.74|3,445,805.41|121,759,334.15|40,185,257.24|18,693.36|40,203,950.60
上海高昕节能科技有限公司|393,580,542.17|78,504,136.98|472,084,679.15|307,882,700.38|32,226,803.53|340,109,503.91|311,502,393.23|43,222,347.42|354,724,740.65|239,718,031.75|18,000,000.00|257,718,031.75
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
上海地东建筑设计事务所有限公司|127,318,593.29|2,418,321.09|2,418,321.09|6,027,368.48|195,400,398.77|42,505,978.54|42,505,978.54|40,459,907.39
上海高昕节能科技有限公司|536,233,207.92|27,968,466.34|27,968,466.34|44,952,185.27|595,342,442.16|14,843,107.07|14,843,107.07|-37,373,065.62
报告期,本公司出售上海高昕节能科技有限公司8%的股份,出售后,本公司对上海高昕节能科技有限公司持股比例由68%下降至60%,该这部分股权处置价款为3,875,325.70元,对应的净资产为97,006,708.90元,本公司于合并报表层面冲减了资本公积3,885,211.01 元。
报告期,本公司出售上海筑掣建筑科技有限公司40%的股份,出售后,本公司对上海筑掣建筑科技有限公司持股比例由70%下降至30%,该这部分股权处置价款为786,900.15元,对应的净资产为862,623.98元,本公司于合并报表层面冲减了资本公积75,723.83元。
报告期,本公司出售上海筑骁建筑科技有限公司30%的股份,出售后,本公司对上海筑掣建筑科技有限公司持股比例由100%下降至70%,该这部分股权处置价款为1.00元,对应的净资产为-55,642.47元,本公司于合并报表层面增加了资本公积55,643.47元。
|上海高昕节能科技有限公司|上海筑掣建筑科技有限公司|上海筑骁建筑科技有限公司
购买成本/处置对价|3,875,325.70|786,900.15|1
--现金|3,875,325.70|786,900.15|1
--非现金资产的公允价值|||
购买成本/处置对价合计|3,875,325.70|786,900.15|1
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额|7,760,536.71|862,623.98|-55,642.47
差额|-3,885,211.01|-75,723.83|55,643.47
其中:调整资本公积|-3,885,211.01|-75,723.83|55,643.47
调整盈余公积|||
调整未分配利润|||
||
联营企业:||
投资账面价值合计|20,259,368.17|20,428,416.89
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-169,048.72|3,412,628.21
--其他综合收益||
--综合收益总额|-169,048.72|3,412,628.21
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策。本公司的主要金融工具包括交易性金融资产,其他权益工具投资,应收及其他应收款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。对于恒大集团欠款由于有相应甲供材料款,本公司也在积极签署相关抵账协议以降低应收款额度。
流动性风险,是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险,本公司在必要时将会综合运用票据结算、银行借款、发行债券及股票等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。但是由于恒大集团出现了无法及时兑付票据及偿还货款的情况,所以本公司短期内流动性受到了极大影响,与之业务相关的供应商货款本公司也出现了违约情况,本公司说短期内会存在一定的流动性风险。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|||25,201,176.11|25,201,176.11
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|||25,201,176.11|25,201,176.11
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资|||9,600,000.00|9,600,000.00
(3)衍生金融资产||||
(4)其他|||15,601,176.11|15,601,176.11
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资|||2,421,058.54|2,421,058.54
持续以公允价值计量的资产总额|||27,622,234.65|27,622,234.65
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
嘉善同嘉科技产业发展有限公司|公司实际控制人朱斌担任董事
上海全筑投资有限公司|公司实际控制人朱斌控制的企业
常德全筑翼家住宅科技有限公司|参股公司
陈文|董事,总经理
王健曙|监事会主席
陶瑜|监事
全巍|副总经理
贾全莉|职工监事
孙海军|董事
王亚民|董事
施睿|财务总监
王珂|独立董事
鲁骎|独立董事
江涛|独立董事
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
嘉善同嘉科技产业发展有限公司|设计收入||169,811.32
嘉善同嘉科技产业发展有限公司|工装收入||38,645,570.04
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
朱斌|上海市徐汇区沪闵路9510号相关房屋||1,042,164.00
陈文|上海市徐汇区沪闵路9510号相关房屋||300,000.00
注:租赁资产为上海市徐汇区沪闵路9510号相关房屋,2021年7月公司分别与关联方朱斌、陈文签订房屋买卖合同,合同总价分别为38,096,800.00元、7,988,400.00元,购买上述租赁房产作为公司办公场所,上期以现金方式向关联方朱斌、陈文预付购房款15,238,720.00元、3,195,360.00元,本报告期内,房屋尚未过户至公司,公司也未支付租赁费。
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
朱斌、张楚吴、上海全筑装饰有限公司|200,000,000.00|2021/12/10|2026/12/8|否
上海全筑装饰有限公司、上海全品室内装饰配套工程有限公司、朱斌|350,000,000.00|2020/6/17|2026/4/22|否
朱斌、张楚吴、上海全筑控股集团股份有限公司|150,000,000.00|2018/5/25|2030/12/31|否
朱斌、陈文、上海全筑控股集团股份有限公司|70,000,000|2021/6/22|2025/12/31|否
朱斌、陈文、上海全筑控股集团股份有限公司||2021/1/11|2025/12/31|否
朱斌、张楚吴、上海全筑控股集团股份有限公司|310,000,000|2021/1/7|2026/1/20|否
朱斌、张楚吴、上海全筑控股集团股份有限公司||2021/1/11|2026/6/23|否
朱斌、张楚吴、上海全筑控股集团股份有限公司||2021/12/24|2026/6/24|否
朱斌、张楚吴、上海全筑控股集团股份有限公司|200,000,000.00|2021/2/10|2026/4/27|否
朱斌、张楚吴、上海全筑控股集团股份有限公司|70,000,000.00|2021/3/12|2026/3/9|否
朱斌、张楚吴、上海全筑控股集团股份有限公司|50,000,000.00|2021/12/2|2026/6/30|否
朱斌、张楚吴、上海全筑控股集团股份有限公司|88,400,000.00|2021/11/18|2026/11/15|否
朱斌、张楚吴、上海全筑装饰有限公司|195,000,000.00|2020/1/12|2023/12/31|否
朱斌、张楚吴、上海全筑控股集团股份有限公司|150,000,000.00|2020/5/11|2025/5/17|否
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司、朱斌|20,000,000.00|2020/12/29|2024/12/29|否
上海全筑控股集团股份有限公司、上海高昕节能科技有限公司、朱斌|42,000,000.00|2021/6/5|2029/6/3|否
上海全筑装饰有限公司、朱斌、陈文|10,000,000.00|2020/12/29|2025/12/29|否
上海全筑控股集团股份有限公司、朱斌|10,000,000.00|2021/3/22|2026/3/20|否
上海全筑控股集团股份有限公司、朱斌|10,000,000.00|2021/3/22|2026/3/20|否
朱斌、张楚吴、上海全筑控股集团股份有限公司|30,000,000.00|2021/4/25|2025/4/24|否
陈文、上海全筑控股集团股份有限公司|20,000,000.00|2021/5/26|2024/5/26|否
陈文、上海全筑控股集团股份有限公司|10,000,000.00|2021/12/17|2025/12/17|否
注:上表的担保金额为最高担保金额。
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|常德全筑翼家住宅科技有限公司|92,093.00|4,227.07||
其他非流动资产|朱斌|15,238,720.00||15,238,720.00|
其他非流动资产|陈文|3,195,360.00||3,195,360.00|
注:2021 年7 月公司分别与关联方朱斌、陈文签订房屋买卖合同,合同总价分别为38,096,800.00元、7,988,400.00元,购买上海市徐汇区沪闵路9510号相关房产作为公司办公场所,该房产经北京金开房地产土地资产评估有限公司评估,并出具《金开评报字[2021]第116号》评估报告。如上文“(五)关联交易情况”之“2、关联租赁情况”所述,该房产公司作为租赁资产使用。公司上期以现金方式向关联方朱斌、陈文预付购房款15,238,720.00 元、3,195,360.00元,本报告期内,房产已抵押给银行用于公司取得借款,房屋尚未过户至公司,公司也未支付租赁费。
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
合同负债|嘉善同嘉科技产业发展有限公司|441,219.88|441,219.88
其他应付款|嘉善同嘉科技产业发展有限公司|7,200,000.00|
截至2022年12 月31 日,公司因资金短缺未能偿还到期债务等引发诸多诉讼事项,本公司及子公司作为被告涉诉金额累计约7.7亿元,但由于诉讼事项的复杂性及其结果的不确定性,如诉讼事项的影响金额、违约金的影响金额、诉讼事项的完整性等尚不确定。
(2)子公司被申请破产清算
公司的主要子公司上海全筑装饰有限公司(以下简称装饰公司)于2022年12 月1 日,被债权人以不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由向法院申请破产清算。截至2022年12 月31 日,全筑控股集团对子公司装饰公司的连带责任担保余额约为4.60亿元,全筑控股集团母公司单体报表未对可能产生的担保损失确认预计负债。
关于控股子公司装饰公司被法院裁定破产清算
公司的主要子公司上海全筑装饰有限公司于2022年12月1 日,被债权人以不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由向法院申请破产清算,2023年1月6日,另一债权人又以装饰公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由法院申请其破产清算。2023年4月4日,上海市第三中级人民法院裁定受理对装饰公司的破产清算申请,并依法指定上海市方达律师事务所担任上海全筑装饰有限公司管理人。
(2). 报告分部的财务信息□适用√不适用
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|150,641,991.47
1年以内小计|150,641,991.47
1至2年|110,822,012.51
2至3年|62,564,345.67
3年以上|
3至4年|93,448,689.56
4至5年|77,063,097.77
5年以上|137,222,730.91
合计|631,762,867.89
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|460,967,068.37|72.97|242,951,155.78|52.70|218,015,912.59|306,439,639.19|46.09|103,481,106.18|33.77|202,958,533.01
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|170,795,799.52|27.03|73,755,104.25|43.18|97,040,695.27|358,430,977.58|53.91|85,607,020.58|23.88|272,823,957.00
其中:||||||||||
公装板块合同期内应收账款|32,432,948.91|5.13|1,488,672.35|4.59|30,944,276.56|95,404,075.19|14.35|4,049,086.53|4.24|91,354,988.66
公装板块信用期内应收工程决算款|3,950,293.02|0.63|225,166.70|5.7|3,725,126.32|7,030,892.15|1.06|876,955.84|12.47|6,153,936.31
公装板块账龄组合|76,498,251.88|12.11|53,695,343.68|70.19|22,802,908.20|87,000,482.16|13.09|60,402,656.12|69.43|26,597,826.04
设计板块账龄组合|13,938,539.66|2.21|12,419,729.46|89.1|1,518,810.20|20,697,293.52|3.11|13,834,938.08|66.84|6,862,355.44
其他业务板块账龄组合|5,926,192.06|0.94|5,926,192.06|100||6,443,384.01|0.97|6,443,384.01|100.00|-
合并范围内关联方组合|38,049,573.99|6.01|||38,049,573.99|141,854,850.55|21.34|-|-|141,854,850.55
合计|631,762,867.89|/|316,706,260.03|/|315,056,607.86|664,870,616.77|/|189,088,126.76|/|475,782,490.01
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
恒大集团及其关联公司|364,857,355.40|185,493,479.48|50.84|集团陷入流动性风险,预计可收回金额
三盛集团及其关联公司|35,877,740.62|17,938,870.31|50.00|涉及诉讼,剔除抵押全额计提
上海全筑装饰有限公司|17,959,807.21|17,959,807.21|100.00|预计无法收回。
成都润富置业有限公司|15,819,041.27|4,745,712.38|30.00|涉及诉讼,剔除抵押全额计提
上海刚泰置业集团有限公司|11,183,862.86|11,183,862.86|100.00|预计无法收回
海上嘉年华青岛置业有限公司|8,102,212.72|2,430,663.82|30.00|涉及诉讼,剔除抵押全额计提
融信厦门房地产开发有限公司|2,874,024.42|862,207.32|30.00|涉及诉讼,剔除抵押全额计提
绿地集团及关联公司|2,707,317.00|784,567.20|28.98|涉及诉讼,剔除抵押全额计提
湖北恩施聚硒康农业科技有限公司|1,400,000.00|1,400,000.00|100.00|预计无法收回
余韵上海企业管理有限公司|128,617.00|128,617.00|100.00|预计无法收回
融创集团及关联公司|48,173.82|14,452.15|30.00|涉及诉讼,剔除抵押全额计提
卓法利文化艺术上海有限公司|8,916.05|8,916.05|100.00|预计无法收回
合计|460,967,068.37|242,951,155.78|52.70|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
公装板块合同期内应收账款|32,432,948.91|1,488,672.35|4.59
合计|32,432,948.91|1,488,672.35|4.59
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
公装板块信用期内应收工程决算款|3,950,293.02|225,166.70|5.7
合计|3,950,293.02|225,166.70|5.7
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|5,733,092.28|1,047,435.95|18.27
1-2年|7,690,452.08|2,067,193.52|26.88
2-3年|22,998,607.11|10,504,613.80|45.68
3-4年|6,470,340.96|6,470,340.96|100
4-5年|13,566,361.83|13,566,361.83|100
5年以上|20,039,397.62|20,039,397.62|100
合计|76,498,251.88|53,695,343.68|
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|210,541.14|18,464.46|8.77
1-2年|545,036.00|174,466.02|32.01
2-3年|1,856,267.79|900,104.25|48.49
3-4年|1,562,253.80|1,562,253.80|100
4-5年|1,275,706.56|1,275,706.56|100
5年以上|8,488,734.37|8,488,734.37|100
合计|13,938,539.66|12,419,729.46|
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
5年以上|5,926,192.06|5,926,192.06|100
合计|5,926,192.06|5,926,192.06|
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提坏账准备的|103,481,106.18|142,621,997.78||-3,151,948.18||242,951,155.78
应收账款||||||
按组合计提坏账准备的应收账款||||||
公装板块合同期内应收账款|4,049,086.53|-2,560,414.18||||1,488,672.35
公装板块信用期内应收工程决算款|876,955.84|-651,789.14||||225,166.70
公装板块账龄组合|60,402,656.12|-6,707,312.44||||53,695,343.68
设计板块账龄组合|13,834,938.08|-1,415,208.62||||12,419,729.46
其他业务板块账龄组合|6,443,384.01|-517,191.95||||5,926,192.06
合计|189,088,126.76|130,770,081.45||-3,151,948.18||316,706,260.03
项目|核销金额
实际核销的应收账款|3,151,948.18
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|364,857,355.40|57.75|185,493,479.48
第二名|35,877,740.62|5.68|17,938,870.31
第三名|24,166,678.14|3.83|13,302,678.14
第四名|17,959,807.21|2.84|17,959,807.21
第五名|15,819,041.27|2.5|4,745,712.38
合计|458,680,622.64|72.6|239,440,547.52
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|274,295,399.93|345,383,603.45
合计|274,295,399.93|345,383,603.45
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|191,090,876.97
1年以内小计|191,090,876.97
1至2年|186,106,189.98
2至3年|787,764.83
3年以上|
3至4年|83,255.93
4至5年|4,598,923.04
5年以上|190,808,093.38
合计|573,475,104.13
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金及保证金|5,341,069.65|10,063,431.80
往来款|566,705,128.86|336,888,062.19
备用金|1,428,905.62|283,113.40
合计|573,475,104.13|347,234,607.39
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|1,851,003.94|||1,851,003.94
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|422,239.64||296,906,460.62|297,328,700.26
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|2,273,243.58||296,906,460.62|299,179,704.20
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|1,851,003.94|297,328,700.26||||299,179,704.20
合计|1,851,003.94|297,328,700.26||||299,179,704.20
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|往来款|296,906,460.62|1年至5年|51.77|296,906,460.62
第二名|往来款|85,342,443.00|1至2年|14.88|
第三名|往来款|44,270,841.30|1年以内/1至2年|7.72|
第四名|往来款|42,527,720.52|1年以内|7.42|
第五名|往来款|24,031,147.68|1至2年|4.19|
合计|/|493,078,613.12|/|85.98|296,906,460.62
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|1,299,177,853.45|879,937,462.58|419,240,390.87|977,173,304.64|52,385,662.58|924,787,642.06
对联营、合营企业投资|292,885.64||292,885.64|292,885.64||292,885.64
合计|1,299,470,739.09|879,937,462.58|419,533,276.51|977,466,190.28|52,385,662.58|925,080,527.70
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
上海筑掣建筑科技有限公司|1,400,000.00||740,000.00|660,000.00||
香港全筑投资有限公司|6,890,400.00|||6,890,400.00||
上海澳锘建筑设计集团有限公司|16,391,690.00|||16,391,690.00||
上海筑骁建筑科技有限公司|500,000.00||150,000.00|350,000.00||
上海壹筑信息科技有限公司|2,400,000.00|||2,400,000.00||
上海全筑实业发展有限公司|3,000,000.00|||3,000,000.00||
上海高昕节能科技有限公司|39,586,635.15||4,657,251.19|34,929,383.96||
艾尔门窗系统(上海)有限公司|2,149,333.50|||2,149,333.50||1,535,402.62
上海筑势建筑科技有限公司|300,000.00|||300,000.00||
上海全品室内装饰配套工程有限公司|5,000,000.00|||5,000,000.00||
上海全筑建筑科技有限公司|1,000,000.00|||1,000,000.00||
上海地东建筑设计事务所有限公司|306,000,000.00|||306,000,000.00||45,850,259.96
上海全筑木业有限公司|30,000,000.00|||30,000,000.00||5,000,000.00
上海筑途建筑装饰工程有限公司|5,300,000.00|||5,300,000.00||
上海全筑易家居配套有限公司|21,135,245.99|||21,135,245.99||
江苏全筑石业有限公司|5,500,000.00|||5,500,000.00||
上海全筑建筑装饰工程有限公司|1,420,000.00|||1,420,000.00||
上海全筑新军住宅科技有限公司|16,000,000.00|||16,000,000.00||
上海全筑住宅装饰工程有限公司|10,000,000.00|||10,000,000.00||
上海全筑装饰有限公司|500,000,000.00|327,551,800.00||827,551,800.00|827,551,800.00|827,551,800.00
上海全筑翼家住宅科技有限公司|3,200,000.00|||3,200,000.00||
合计|977,173,304.64|327,551,800.00|5,547,251.19|1,299,177,853.45|827,551,800.00|879,937,462.58
投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
|||||||||||
|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
郑州市全居装饰工程有限公司|292,885.64|||||||||292,885.64|
小计|292,885.64|||||||||292,885.64|
合计|292,885.64|||||||||292,885.64|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|-9,077,987.25|43,140,413.99|-10,396,919.01|53,263,481.77
其他业务|11,108,012.70|2,286,629.63|23,327,218.44|22,860,237.06
合计|2,030,025.45|45,427,043.62|12,930,299.43|76,123,718.83
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益|21,675,000.00|28,560,000.00
权益法核算的长期股权投资收益||9,249.35
处置长期股权投资产生的投资收益|-885,024.34|-21,613.97
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|-25,740.84|
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益|-6,224,438.22|
持有其他非流动金融资产取得的投资收益||297,428.04
处置其他非流动金融资产产生的投资收益|833,333.34|
合计|15,373,129.94|28,845,063.42
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|1,527,537.12|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|7,945,020.52|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
委托他人投资或管理资产的损益||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
债务重组损益|-6,599,256.82|
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|-8,504,087.32|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-5,444,525.51|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|925,646.44|
少数股东权益影响额|2,119,991.71|
合计|-14,120,950.16|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|-284.69|-2.0644|-2.0644
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|-281.33|-2.04|-2.04
董事长:朱斌
厦门建发股份有限公司2022 年年度报告
四、公司负责人郑永达、主管会计工作负责人许加纳及会计机构负责人(会计主管人员)魏卓声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
2023年1月13日,公司与红星美凯龙家居集团股份有限公司(601828.SH,以下简称“美凯龙”)控股股东红星美凯龙控股集团有限公司(以下简称“红星控股”)、实际控制人车建兴先生共同签署《股份转让框架协议》,公司拟收购美凯龙29.95%的股份;2023年1月17 日,公司与红星控股、车建兴先生共同签署附生效条件的《厦门建发股份有限公司与红星美凯龙控股集团有限公司及车建兴先生关于红星美凯龙家居集团股份有限公司之股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”)。本次交易预计构成重大资产重组,相关进展情况详见公司于2023 年1 月14日、2023年1月18日、2023 年1月30日、2023年2月25日、2023年3月25日披露的进展公告(公告编号:2023-006、2023-010、2023-012、2023-014、2023-015)。
备查文件目录|载有公司法定代表人郑永达、主管会计工作负责人许加纳、会计机构负责人魏卓亲笔签名并盖章的会计报表。
|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
|报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
常用词语释义||
建发股份、本公司、公司|指|厦门建发股份有限公司
建发集团|指|厦门建发集团有限公司,系建发股份控股股东
七大专业集团|指|建发钢铁集团、建发浆纸集团、建发汽车集团、建发农产品集团、建发消费品集团、建发矿产集团和建发能化集团
建发浆纸集团|指|公司下属七大专业集团之一,经营单位包括厦门建发纸业有限公司
建发钢铁集团|指|公司下属七大专业集团之一,经营单位包括厦门建发物资有限公司、厦门建发金属有限公司、上海建发物资有限公司、昌富利(厦门)有限公司等
建发农产品集团|指|公司下属七大专业集团之一,经营单位包括厦门建发物产有限公司
建发汽车集团|指|公司下属七大专业集团之一,经营单位包括厦门建发汽车有限公司
建发新胜(原名:森信纸业)|指|建发新胜浆纸有限公司(股票代码:0731.HK,原名:森信纸业集团有限公司),系建发股份控股子公司
建发房产|指|建发房地产集团有限公司,系建发股份控股子公司
联发集团|指|联发集团有限公司,系建发股份控股子公司
建发国际集团|指|建发国际投资集团有限公司(股票代码:1908.HK),系建发房产控股子公司
建发物业|指|建发物业管理集团有限公司(股票代码:2156.HK),系建发房产控股子公司
联发物业|指|厦门联发(集团)物业服务有限公司,系联发集团控股子公司
建发合诚|指|建发合诚工程咨询股份有限公司(股票代码:603909.SH),系建发房产控股子公司
远通纸业|指|远通纸业(山东)有限公司,系建发股份控股子公司
厦船重工|指|厦门船舶重工股份有限公司,系建发股份参股公司
永丰浆纸|指|四川永丰浆纸股份有限公司,系建发股份参股公司
美凯龙|指|红星美凯龙家居集团股份有限公司(股票代码:601828.SH)
红星控股|指|红星美凯龙控股集团有限公司,系美凯龙控股股东
中国证监会|指|中国证券监督管理委员会
上交所|指|上海证券交易所
报告期|指|2022年1月1日至2022年12月31日
元/万元/亿元|指|人民币元/万元/亿元
公司章程|指|厦门建发股份有限公司章程
公司的中文名称|厦门建发股份有限公司
公司的中文简称|建发股份
公司的外文名称| XIAMEN C&D INC.
公司的外文名称缩写| C&D INC.
公司的法定代表人|郑永达
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|江桂芝|黄丽琼
联系地址|厦门市思明区环岛东路1699 号建发国际大厦29层|厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层
电话|0592-2132319|0592-2132319
传真|0592-2592459|0592-2592459
电子信箱|jgz@chinacnd.com|lqhuang@chinacnd.com