TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|2,591,728.15|2,175,861.13
其他应收款坏账损失||
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|2,591,728.15|2,175,861.13
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|1,063,367.21|
三、商誉减值损失|15,487,889.29|
合计|16,551,256.50|
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|1,190,223.85|1,185,218.28
合计|1,190,223.85|1,185,218.28
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
赔偿收入|11,746,918.05|13,460,928.63|11,746,918.05
罚没收入|406,636.57|237,421.30|406,636.57
其他|1,233,919.82|2,192,275.48|1,233,919.82
合计|13,387,474.44|15,890,625.41|13,387,474.44
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
固定资产报废损失|339,341.98|450,268.94|339,341.98
公益捐赠|389,770.70|13,928,032.42|389,770.70
其他|733,270.69|1,191,604.76|733,270.69
合计|1,462,383.37|15,569,906.12|1,462,383.37
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|1,113,245,508.54|1,305,453,265.39
递延所得税费用|43,325,630.32|-75,200,300.10
汇算清缴差异调整|4,468,296.37|-80,983,475.15
合计|1,161,039,435.23|1,149,269,490.14
项目|本期发生额
利润总额|7,364,206,015.29
按法定/适用税率计算的所得税费用|1,841,051,503.82
子公司适用不同税率的影响|-587,032,190.46
调整以前期间所得税的影响|
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,810,931.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|
汇算清缴差异的影响|4,468,296.37
研发费用加计扣除的影响|-109,964,233.45
转回以前年度确认递延所得税资产的可抵扣亏损|6,935,015.16
其他|3,770,112.58
所得税费用|1,161,039,435.23
项目|本期发生额|上期发生额
收到保证金押金|104,043.45|10,468,910.92
收到房屋租金及其他服务费|29,897,347.31|39,730,033.42
收到的政府补助|130,994,042.38|165,516,809.39
收到赔偿款|11,746,918.05|13,460,928.63
其他|1,640,556.39|2,429,696.78
合计|174,382,907.58|231,606,379.14
项目|本期发生额|上期发生额
支付其他销售费用及管理费用|1,838,599,666.21|1,903,506,193.48
支付金融机构手续费|7,266,710.02|7,145,253.84
公益性捐款支出|389,770.70|13,928,032.42
其他|55,051.28|1,050,694.16
合计|1,846,311,198.21|1,925,630,173.90
项目|本期发生额|上期发生额
存款利息收入|566,132,536.48|604,105,724.81
取得子公司收到的现金净额|21,194,919.07|
合计|587,327,455.55|604,105,724.81
项目|本期发生额|上期发生额
收到应收票据贴现款|700,000,000.00|442,500,000.00
合计|700,000,000.00|442,500,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
偿还租赁负债本金及利息|20,795,097.39|23,559,706.69
归还子公司少数股东借款|331,901,987.67|
归还应收票据融资款|1,142,500,000.00|
合计|1,495,197,085.06|23,559,706.69
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|6,203,166,580.06|6,671,470,525.66
加:资产减值准备|16,551,256.50|
信用减值损失|2,591,728.15|2,175,861.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|793,275,718.83|710,047,422.15
投资性房地产折旧|365,379.75|415,900.29
使用权资产摊销|18,190,143.29|21,310,112.64
无形资产摊销|20,124,772.21|12,223,515.71
长期待摊费用摊销|5,235,505.32|1,402,298.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-850,881.87|-734,949.34
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-121,260,041.63|-128,204,782.84
财务费用(收益以“-”号填列)|-732,892,298.88|-593,875,318.01
投资损失(收益以“-”号填列)|-13,111,715.72|-39,427,027.52
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|47,147,038.93|-73,083,731.34
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-3,821,408.61|-2,116,568.76
存货的减少(增加以“-”号填列)|35,525,626.28|-126,898,038.82
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-38,477,450.19|-84,096,738.71
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-2,401,445,630.70|-47,099,696.29
其他||
经营活动产生的现金流量净额|3,830,314,321.72|6,323,508,784.06
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|9,152,035,033.80|14,000,798,102.38
减:现金的期初余额|14,000,798,102.38|15,516,680,539.08
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-4,848,763,068.58|-1,515,882,436.70
|金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|954,089,000.00
其中:合并浙江久晟于本期支付的现金或现金等价物|421,281,000.00
合并红河宏斌于本期支付的现金或现金等价物|532,808,000.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物|880,783,857.03
其中:购买日浙江久晟持有的现金及现金等价物|326,780,937.96
购买日红河宏斌持有的现金及现金等价物|554,002,919.07
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|
取得子公司支付的现金净额|73,305,142.97
其中:取得浙江久晟支付的现金|94,500,062.04
取得红河宏斌收到的现金|21,194,919.07
有关取得子公司及其他营业单位的非现金资产和负债,参见附注八、1。
项目|期末余额|期初余额
一、现金||
其中:库存现金|46,937.02|5,575.80
可随时用于支付的银行存款|9,151,988,096.78|14,000,792,526.58
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|9,152,035,033.80|14,000,798,102.38
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
以上披露的现金和现金等价物不含使用受限制的货币资金、期限超过三个月且拟持有到期的定期存款以及基于实际利率法计提的应收利息。
本集团本年末持有使用受到限制的货币资金人民币31,162,683.27元。详情见附注七、81。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|31,162,683.27|用于信用证与平台账户保证金
合计|31,162,683.27|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|1,536,532.00|6.9646|10,701,330.77
欧元|3,731,439.26|7.4229|27,698,100.48
港币|143,249.10|0.8933|127,964.42
应收账款|||
其中:美元|14,339.40|6.9646|99,868.19
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
资产相关的政府补助|||
基础设施配套补贴政府补助|47,908,386.58|其他收益/递延收益|3,453,413.89
设备升级技改项目补助|173,000,000.00|其他收益/递延收益|26,466,576.24
调味品生产基地建设项目|156,046,500.00|递延收益|
2021 年佛山市推进制造业数字化智能化转型发展扶持资金|20,000,000.00|其他收益/递延收益|14,137,973.46
其他|33,105,264.44|其他收益/递延收益|9,597,244.86
收益相关的政府补助|||
企业转型升级引导资金|45,940,000.00|其他收益|45,940,000.00
2022 年高新技术企业研发费用后补助资金|4,456,281.00|其他收益|4,456,281.00
企业产业引导资金|3,180,000.00|其他收益|3,180,000.00
其他|47,192,092.52|其他收益/递延收益|36,952,212.97
合计|530,828,524.54||144,183,702.42
政府补助总额中,除计入当期损益的金额人民币144,183,702.42元以外,还包括计入递延收益的金额人民币279,166,064.35元,以及以前年度已计入损益的金额人民币107,478,757.77元。
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例(%)|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
浙江久晟及其子公司|2022年1月4日|人民币440,181,000.00 元|67|支付现金|2022年1月4日|本集团获得标的企业控制权的日期|272,902,581.11|26,567,204.71
红河宏斌及其子公司|2022年5月1日|人民币532,808,000.00 元|67|现金增资|2022年5月1日|本集团获得标的企业控制权的日期|179,837,528.04|2,657,062.27
浙江久晟是于2015年12月25日在浙江省杭州市成立的公司,总部位于浙江省杭州市,主要从事食用植物油生产及贸易。在被合并前,浙江久晟的实际控制人是施余华、张向杰夫妻。
红河宏斌是于2012年9月13日在云南省红河州成立的公司,总部位于云南省红河州,主要从事泡制类食品生产及销售。在被合并前,红河宏斌的母公司是云南晟润实业有限公司,实际控制人是任洪冰、陶进玲夫妻。
合并成本|浙江久晟公司|红河宏斌公司
--现金|440,181,000.00|532,808,000.00
--非现金资产的公允价值||
--发行或承担的债务的公允价值||
--发行的权益性证券的公允价值||
--或有对价的公允价值||
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值||
--其他||
合并成本合计|440,181,000.00|532,808,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|342,334,424.40|435,316,615.49
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|97,846,575.60|97,491,384.51
本集团以人民币440,181,000.00 元收购浙江久晟67%股权,根据股权转让协议,若浙江久晟在2021年、2022年两个会计年度(以下简称“业绩承诺期”)累计净利润未能达到考核金额,原股东施余华、张向杰、施丽楠将对本集团进行补偿。于2022年12月31日,浙江久晟在业绩承诺期内实现的净利润已达到累计考核净利润。
|浙江久晟公司||红河宏斌公司|
|购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|购买日账面价值
资产:|608,741,595.40|548,294,302.71|1,140,920,071.24|1,127,226,987.38
货币资金|327,339,432.96|327,339,432.96|554,002,919.07|554,002,919.07
应收款项|34,283,537.19|34,283,537.19|23,138,954.06|23,138,954.06
存货|99,916,244.18|85,552,936.15|101,494,971.10|99,192,195.75
无形资产|31,310,487.60|12,636,901.57|93,916,680.05|103,227,609.80
交易性金融资产|7,000,000.00|7,000,000.00||
应收票据|||100,000.00|100,000.00
预付款项|1,435,348.33|1,435,348.33|558,377.42|558,377.42
其他应收款|2,607,279.93|2,607,279.93|210,429.61|210,429.61
其他流动资产|8,240,321.04|8,240,321.04|7,701,425.94|7,701,425.94
固定资产|93,333,830.00|65,923,431.37|318,136,590.00|297,435,351.74
在建工程|491,898.02|491,898.02|39,353,063.54|39,353,063.54
其他非流动资产|718,280.00|718,280.00|2,306,660.45|2,306,660.45
递延所得税资产|2,064,936.15|2,064,936.15||
负债:|97,794,693.31|90,969,301.82|491,193,779.46|538,770,741.21
应付款项|7,744,604.82|7,744,604.82|6,424,550.20|6,424,550.20
递延所得税负债|9,617,619.55||13,279,520.60|2,467,159.61
短期借款|26,038,545.83|26,038,545.83|100,139,500.00|100,139,500.00
应付职工薪酬|5,241,228.33|5,241,228.33|1,211,476.85|1,211,476.85
应交税费|6,421,190.33|6,421,190.33|786,772.75|786,772.75
其他应付款|9,443,187.71|9,443,187.71|364,339,877.61|364,339,877.61
递延收益||2,792,228.06||58,389,322.74
其他流动负债|1,388,018.66|1,388,018.66|927,315.73|927,315.73
长期借款|8,200,000.00|8,200,000.00||
合同负债|4,700,298.08|4,700,298.08|4,084,765.72|4,084,765.72
其他非流动负债|19,000,000.00|19,000,000.00||
净资产|510,946,902.09|457,325,000.89|649,726,291.78|588,456,246.17
减:少数股东权益|168,612,477.69||214,409,676.29|
取得的净资产|342,334,424.40|457,325,000.89|435,316,615.49|588,456,246.17
上述可辨认资产存在活跃市场的,根据活跃市场中的报价确定其公允价值;不存在活跃市场,但同类或类似资产存在活跃市场的,参照同类或类似资产的市场价格确定其公允价值;对同类或类似资产也不存在活跃市场的,则采用估值技术确定其公允价值;对于同类或类似资产不存在活跃市场的上述资产,本集团以成本法或重置成本法,确认资产的公允价值。
上述可辨认负债按照应付金额作为其公允价值。企业合并中承担的被购买方的或有负债:
于2022年1月10 日,本公司设立全资子公司海天酿造食品有限公司(以下简称“海天酿造”),注册资本为人民币50,000,000.00元,海天酿造的详细情况参见附注九。
于2022年1月21 日,本公司设立全资子公司礼致食品有限公司(以下简称“合肥礼致”),注册资本为人民币50,000,000.00 元,合肥礼致的详细情况参见附注九。
于2022年3月18日,本公司设立全资子公司海天云仓(佛山) 科技有限公司(以下简称“佛山云仓”),注册资本为人民币10,000,000.00元,佛山云仓的详细情况参见附注九。
于2022年3月28 日,本公司设立全资子公司本源酿高新科技有限公司(以下简称“佛山本源酿”),注册资本为人民币50,000,000.00元,佛山本源酿的详细情况参见附注九。
于2022年4月21 日,本公司设立全资子公司天曲生物科技有限公司(以下简称“佛山天曲生物”),注册资本为人民币50,000,000.00元,佛山天曲生物的详细情况参见附注九。
于2022年5月23 日,本公司子公司醋业集团设立全资子公司爱果者(广东) 健康科技有限公司(以下简称“广东爱果者”),注册资本为人民币20,000,000.00元,广东爱果者的详细情况参见附注九。
于2022年5月25 日,本公司子公司武汉代代田设立全资子公司代代田(佛山) 生物科技有限公司(以下简称“佛山代代田”),注册资本为人民币20,000,000.00元,佛山代代田的详细情况参见附注九。
于2022年6月17 日,本公司设立全资子公司正丰年农业科技有限公司(以下简称“佛山正丰年”),注册资本为人民币50,000,000.00元,佛山正丰年的详细情况参见附注九。
于2022年8月30 日,本公司设立全资子公司海天电子商务有限公司(以下简称“海天电子商务”),注册资本为人民币50,000,000.00元,海天电子商务的详细情况参见附注九。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
高明海天|广东省佛山市|广东省佛山市|生产调味食品|70.00|30.00|同一控制下企业合并
兴兆环球|香港|英属维尔京群岛|投资控股|100.00||同一控制下企业合并
广东广中皇|广东省开平市|广东省开平市|生产腐乳食品|100.00||非同一控制下企业合并
醋业集团|江苏省宿迁市|江苏省宿迁市|生产调味食品|100.00||设立
佛山海盛|广东省佛山市|广东省佛山市|生产调味食品|100.00||设立
前海天益|广东省深圳市|广东省深圳市|贸易|100.00||设立
小康科技|广东省佛山市|广东省佛山市|网上销售及互联网信息服务|100.00||设立
小康物流|广东省佛山市|广东省佛山市|物流服务|100.00||设立
丹和醋业|江苏省丹阳市|江苏省丹阳市|生产酿造食醋||70.00|非同一控制下企业合并
海莲生物|广东省佛山市|广东省佛山市|废料加工销售|100.00||设立
海天国际|广东省佛山市|广东省佛山市|贸易|100.00||设立
海裕公司|黑龙江省哈尔滨市|黑龙江省哈尔滨市|粮食收购、销售|100.00||设立
合肥燕庄|安徽省合肥市|安徽省合肥市|生产食用植物油及贸易||67.00|非同一控制下企业合并
南宁海天|广西省南宁市|广西省南宁市|生产调味食品|100.00||设立
宁波海醇|浙江省宁波市|浙江省宁波市|投资管理|100.00||设立
宁波海匠|浙江省宁波市|浙江省宁波市|投资管理|100.00||设立
宁波海珀睿享|浙江省宁波市|浙江省宁波市|投资管理||100.00|设立
宁波海珀汇|浙江省宁波市|浙江省宁波市|投资管理||100.00|设立
武汉海天|湖北省武汉市|湖北省武汉市|生产调味食品|100.00||设立
天津蚝油|天津市|天津市|生产调味食品|100.00||设立
江苏蚝油|浙江省宁波市|浙江省宁波市|生产调味食品||100.00|设立
南宁蚝油|广西省南宁市|广西省南宁市|生产调味食品||100.00|设立
武汉代代田|湖北省武汉市|湖北省武汉市|粮食收购、销售|100.00||设立
海珀特|浙江省宁波市|浙江省宁波市|生产调味食品|80.00|20.00|设立
天津海天|天津市|天津市|生产调味食品|100.00||设立
宴本屋|四川省成都市|四川省成都市|生产调味食品|100.00||设立
成都海天|四川省成都市|四川省成都市|生产调味食品|100.00||设立
广东海珀特|广东省佛山市|广东省佛山市|生产调味食品||100.00|设立
宿迁海天|江苏省宿迁市|江苏省宿迁市|生产调味食品|100.00||设立
浙江醋酒营销|浙江省嘉兴市|浙江省嘉兴市|贸易||100.00|设立
安徽天益|安徽省合肥市|安徽省合肥市|贸易、农产品销售|100.00||设立
海南康庄通达|海南省澄迈县|海南省澄迈县|物流服务|100.00||设立
广东醋业|广东省佛山市|广东省佛山市|生产调味食品||100.00|设立
浙江醋业|浙江省嘉兴市|浙江省嘉兴市|生产调味食品||100.00|设立
武汉醋业|湖北省武汉市|湖北省武汉市|生产调味食品||100.00|设立
广东海勤|广东省佛山市|广东省佛山市|管理服务|100.00||设立
喜悦物产|广东省佛山市|广东省佛山市|食品销售|100.00||设立
佛山云仓|广东省佛山市|广东省佛山市|仓储服务|100.00||设立
佛山本源酿|广东省佛山市|广东省佛山市|食品生产和销售|100.00||设立
佛山天曲生物|广东省佛山市|广东省佛山市|食品生产和销售|100.00||设立
广东爱果者|广东省佛山市|广东省佛山市|食品生产和销售||100.00|设立
佛山代代田|广东省佛山市|广东省佛山市|食品生产和销售||100.00|设立
佛山正丰年|广东省佛山市|广东省佛山市|技术服务|100.00||设立
海天酿造|广东省广州市|广东省广州市|贸易|100.00||设立
合肥礼致|安徽省合肥市|安徽省合肥市|贸易|100.00||设立
海天商务|广东省佛山市|广东省佛山市|互联网销售|100.00||设立
浙江久晟|浙江省杭州市|浙江省杭州市|生产食用植物油及贸易||67.00|非同一控制下企业合并
杭州久晟|浙江省杭州市|浙江省杭州市|食品销售||67.00|非同一控制下企业合并
浙江千岛源|浙江省杭州市|浙江省杭州市|贸易||67.00|非同一控制下企业合并
江西久晟|江西省吉安市|江西省吉安市|生产食用植物油||67.00|非同一控制下企业合并
贵州久晟|贵州省黔东南苗族侗族自治州|贵州省黔东南苗族侗族自治州|生产食用植物油||67.00|非同一控制下企业合并
红河宏斌|云南省红河哈尼族彝族自治州|云南省红河哈尼族彝族自治州|泡制类食品生产及销售|67.00||非同一控制下企业合并
老土罐|云南省大理白族自治州|云南省大理白族自治州|泡制类食品生产及销售||67.00|非同一控制下企业合并
于2022年末本公司直接持有高明海天70%的股权,并通过兴兆环球间接持有高明海天30%的股权,因此表决权比例为100% 。
下文主要论述上述风险敞口及其形成原因以及在本期发生的变化、风险管理目标、政策和程序以及计量风险的方法及其在本期发生的变化等。
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标,本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险,设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序,以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统,以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团管理层也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。
信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本集团的信用风险主要来自货币资金、应收款项和本集团持有的银行理财产品。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。
本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具) 的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。
本集团信用风险主要是受每个客户自身特性的影响,而不是客户所在的行业或国家和地区。因此重大信用风险集中的情况主要源自本集团存在对个别客户的重大应收账款。于资产负债表日,本集团的前五大客户皆采用预收款形式。
对于应收账款,本集团已根据实际情况制定了信用政策,对客户进行信用评估以确定赊销额度与信用期限。信用评估主要根据客户的财务状况、外部评级及银行信用记录(如有可能) 。有关的应收账款自出具账单日起90天内到期。应收账款逾期6个月以上的债务人会被要求先清偿所有未偿还余额,才可以获得进一步的信用额度。在一般情况下,本集团不会要求客户提供抵押品。有关应收账款的具体信息,请参见附注五、3的相关披露。
本集团于本期期末的其他应收款余额主要是应收出口退税款及应收保证金。
本集团目前只投资于银行理财产品,而且交易对方的信用评级须高于或与本集团相同。鉴于交易对方的信用评级良好,本集团管理层并不预期交易对方会无法履行偿付义务。
本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何可能令本集团承受信用风险的担保。
流动性风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司及各子公司负责自身的现金管理工作,包括现金盈余的短期投资和筹借贷款以应付预计现金需求。本集团的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求,以及是否符合借款协议的规定,以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券,同时获得主要金融机构提供足够的备用资金,以满足短期和较长期的流动资金需要。
本集团于资产负债表日金融负债按未折现的合同现金流量(包括按合同利率(如果是浮动利率则按资产负债表日的现行利率) 计算的利息) 的剩余合约期限,以及被要求支付的最早日期如下:
项目|2022 年末折现的合同现金流量|||||
|1 年内或实时偿付|1 年至2 年|2 年至5 年|5 年以上|合计|资产负债表账面价值
短期借款|134,175,190.55||||134,175,190.55|131,720,077.32
应付账款|1,300,261,929.82||||1,300,261,929.82|1,300,261,929.82
其他应付款|1,044,863,638.09||||1,044,863,638.09|1,044,863,638.09
一年内到期的非流动负债|26,133,678.56||||26,133,678.56|20,265,618.29
长期借款||12,661,598.92|89,583,466.92||102,245,065.84|93,653,455.89
租赁负债||9,233,975.68|5,622,203.34|26,267,739.13|41,123,918.15|29,745,723.29
其他非流动负债|1,140,000.00|1,140,000.00|20,900,832.89||23,180,832.89|19,000,000.00
合计|2,506,574,437.02|23,035,574.60|116,106,503.15|26,267,739.13|2,671,984,253.90|2,639,510,442.70
项目|2021 年末折现的合同现金流量|||||
|1 年内或实时偿付|1 年至2 年|2 年至5 年|5 年以上|合计|资产负债表账面价值
短期借款|106,468,926.78||||106,468,926.78|104,600,000.00
应付票据|466,579,620.84||||466,579,620.84|466,579,620.84
应付账款|1,606,951,054.18||||1,606,951,054.18|1,606,951,054.18
其他应付款|972,021,493.04||||972,021,493.04|972,021,493.04
一年内到期的非流动负债|23,611,575.74||||23,611,575.74|21,395,441.72
租赁负债||23,437,459.01|16,069,354.62|28,187,711.67|67,694,525.30|54,070,173.80
合计|3,175,632,670.58|23,437,459.01|16,069,354.62|28,187,711.67|3,243,327,195.88|3,225,617,783.58
固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本集团面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本集团根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。本集团并未以衍生金融工具对冲利率风险。
项目|2022年||2021年|
|实际利率|金额|实际利率|金额
固定利率金融工具||||
金融资产||||
- 货币资金(银行定期存款)|0.30% ~ 4.13%|14,436,050,000.00|1.85% ~ 4.18%|16,096,050,000.00
金融负债||||
- 短期借款|3.15% ~ 3.50%|-131,720,077.32|3.50% ~ 3.85%|-104,600,000.00
- 一年内到期的租赁负债|4.75% ~ 4.90%|-15,287,468.29|4.75% ~ 4.90%|-21,395,441.72
- 租赁负债|4.75% ~ 4.90%|-29,745,723.29|4.75% ~ 4.90%|-54,070,173.80
- 其他非流动负债|6.00%|-19,000,000.00||
浮动利率金融工具||||
金融资产||||
- 货币资金(银行活期存款以及信用保证金)|0.01% ~ 2.60%|3,483,150,780.05|0.01% ~ 3.10%|3,597,693,934.97
金融负债||||
- 一年内到期的长期借款|4.10%|-4,978,150.00||
- 长期借款|4.10%|-93,653,455.89||
于2022年12月31日,在其他变量不变的情况下,假定利率上升25个基点将会导致本集团股东权益增加人民币6,604,825.37元(2021年:人民币7,029,785.26元),净利润增加人民币6,604,825.37元(2021年:人民币7,029,785.26元) 。
对于资产负债表日持有的使本集团面临公允价值利率风险的金融工具,上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动,按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具,上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。
对于不是以记账本位币计价的货币资金等外币资产,如果出现短期的失衡情况,本集团会在必要时按市场汇率买卖外币,以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
|2022年||2021年|
|外币余额|折算人民币余额|外币余额|折算人民币余额
货币资金||||
- 美元|1,536,532.00|10,701,330.77|9,704,986.14|61,876,080.13
- 欧元|3,731,439.26|27,698,100.48|3,250,336.83|23,466,456.81
- 港元|143,249.10|127,964.42|173,464.10|141,824.25
应收账款||||
- 美元|14,339.40|99,868.19||
资产负债表敞口总额/ 净额||||
- 美元|1,550,871.40|10,801,198.95|9,704,986.14|61,876,080.13
- 欧元|3,731,439.26|27,698,100.48|3,250,336.83|23,466,456.81
- 港元|143,249.10|127,964.42|173,464.10|141,824.25
项目|平均汇率||报告日中间汇率|
|2022年|2021年|2022年|2021年
美元|6.7261|6.4698|6.9646|6.3757
欧元|7.0721|7.8524|7.4229|7.2197
港元|0.8589|0.8300|0.8933|0.8176
项目|股东权益|净利润
2022年12月31 日||
美元|798,288.08|798,288.08
欧元|2,155,375.49|2,155,375.49
港元|8,864.70|8,864.70
合计|2,962,528.27|2,962,528.27
2021年12月31 日||
美元|1,078,659.81|1,078,659.81
欧元|431,278.84|431,278.84
港元|2,432.24|2,432.24
合计|1,512,370.89|1,512,370.89
于资产负债表日,在假定其他变量保持不变的前提下,人民币对美元、欧元和港元的汇率变动使人民币贬值9.24% (2021 年:贬值2.29%) 将导致股东权益和净利润的变化和上表列示的金额相同但方向相反。
上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动,以变动后的汇率对资产负债表日本集团持有的、面临汇率风险的金融工具进行重新计量得出的。上述分析不包括外币报表折算差异。上一年度的分析基于同样的假设和方法。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产||6,081,662,998.97||6,081,662,998.97
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||6,081,662,998.97||6,081,662,998.97
(1)债务工具投资||6,081,662,998.97||6,081,662,998.97
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||||
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资||100,000.00||100,000.00
(四)投资性房地产||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
持续以公允价值计量的资产总额||6,081,762,998.97||6,081,762,998.97
本集团持有的交易性金融资产为一年期保本浮动收益的银行理财产品,其公允价值是采用约定的预期收益率计算的未来现金流量折现的方法来确定。
本集团持有的其他非流动金融资产的公允价值与账面成本之间无重大差异。
本集团其他金融资产和负债主要包括:货币资金、应收款项和应付款项等。由于上述金融资产和负债预计变现时限较短,因此其账面价值与公允价值差异不重大。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
海天集团|中国佛山市|股权投资管理|874,347,744|58.38|58.38
于2020年12月27日,海天集团股东庞康、程雪、陈军阳、吴振兴和黄文彪五人签署《一致行动协议》,确认该五人同意按照该协议的约定在行使各自持有的海天集团股权的表决权时采取一致行动。于2022年末,该五人合计持有海天集团71.37%的股份,为海天集团的实际控制人,并直接及通过海天集团间接合计持有本公司55.62%的股份,为本公司的实际控制人。
于2022年末海天集团直接持有本公司58.26%的股权,并通过海天集团的全资子公司佛山市海鹏贸易发展有限公司(以下简称“佛山海鹏”) 间接持有本公司0.12%的股权,因此表决权比例为58.38% 。
本企业最终控制方是广东海天集团股份有限公司其他说明:
本集团子公司的情况详见附注九。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
佛山市海鹏贸易发展有限公司|母公司的全资子公司
佛山市天原房地产有限公司(以下简称“天原房地产”)|母公司的全资子公司
广东海天创新技术有限公司(以下简称“海天创新”)|母公司的全资子公司
广东海天娅米教育科技有限公司(以下简称“海天娅米”)|母公司的全资子公司
广东天酿智能装备有限公司(以下简称“天酿智能”)|母公司的全资子公司
广东天企生物科技有限公司(以下简称“天企生物”)|母公司的控股子公司
江苏天将生物科技有限公司(以下简称“天将生物”)|母公司的全资子公司
广东海富达投资发展有限公司(以下简称“海富达”)|母公司的全资子公司
江苏天玻包装有限公司(以下简称“天玻包装”)|母公司的控股子公司
广东规正质量检测有限公司(以下简称“规正质检”)|母公司的全资子公司
广东天康物流有限公司(以下简称“天康物流”)|母公司的全资子公司
广东海天云计算有限公司(以下简称“海天云计算”)|母公司的全资子公司
佛山市海业投资发展有限公司(以下简称“佛山海业”)|母公司的全资子公司
佛山市天德科技有限公司(以下简称“佛山天德”)|母公司的全资子公司
天眼(天津) 高新科技有限公司(以下简称“天津天眼”)|母公司的全资子公司
江苏天隆再生资源有限公司(以下简称“江苏天隆”)|母公司的控股子公司
鲜之然(天津) 生物技术有限公司(以下简称“天津鲜之然”)|母公司的全资子公司
鲜之然(广东) 生物技术有限公司(以下简称“广东鲜之然”)|母公司的全资子公司
鲜之然(天津) 生物科技集团有限公司(以下简称“天津鲜之然集团”)|母公司的全资子公司
海炬能源环保科技有限公司(以下简称“海炬能源”)|母公司的全资子公司
海炬(江苏)能源环保科技有限公司(以下简称“江苏海炬”)|母公司的全资子公司
天叶(南宁)生物科技有限公司|母公司的全资子公司
(以下简称“南宁天叶”)|
安徽天庄国际贸易有限公司(以下简称“天庄国际”)|母公司的控股子公司
天康物流(佛山) 有限公司(以下简称“佛山天康”)|母公司的全资子公司
它宝(广东) 动物营养科技有限公司(以下简称“广东它宝”)|母公司的全资子公司
江门粤玻实业有限公司(以下简称“江门粤玻”)|其他
南宁粤玻实业有限公司(以下简称“南宁粤玻”)|其他
佛山市粤玻实业有限公司(以下简称“佛山粤玻”)|其他
阳江粤玻实业有限公司(以下简称“阳江粤玻”)|其他
湖北粤玻实业有限公司(以下简称“湖北粤玻”)|其他
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
天玻包装|采购商品及接受劳务|232,709,400.86|||1 9 7 ,069,117.23
江门粤玻|采购商品|314,345,593.05|||3 2 4 ,086,775.17
天将生物|采购商品及接受劳务|253,291,816.83|||1 8 6 ,700,789.14
广东鲜之然|采购商品|118,996,677.55|||3 7 ,081,592.87
海天创新|采购商品及接受劳务|10,253,768.74|||1 9 ,330,131.25
阳江粤玻|采购商品|89,753,093.04|||5 2 ,793,911.60
佛山粤玻|采购商品|83,709,151.58|||1 1 8 ,999,065.15
天企生物|采购商品及接受劳务|13,148,457.80|||1 8 ,642,482.52
南宁粤玻|采购商品|20,939,708.62|||
湖北粤玻|采购商品|1,864,692.89|||279,750.80
天康物流|采购商品及接受劳务|177,850,827.66|||2 5 4 ,575,004.52
海炬能源|接受劳务|16,172,170.72|||1 ,715,834.96
规正质检|采购商品及接受劳务|4,738,905.05|||2 ,929,269.57
海天娅米|采购商品及接受劳务|4,012,153.97|||2 ,734,869.45
海天云计算|接受劳务|980,872.74|||973,375.80
天酿智能|采购商品及接受劳务|2,172,210.55|||50,329.69
江苏海炬|接受劳务|2,688,397.83|||
其他|采购商品及接受劳务|2,390,917.50|||2,420,089.14
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
天将生物|销售商品及提供劳务|6,454,851.36|996,841.50
天玻包装|销售商品及提供劳务|4,015,055.23|2,847,508.23
广东鲜之然|销售商品及提供劳务|4,670,153.34|1,001,942.29
天康物流|销售商品及提供劳务|3,833,211.60|4,917,568.94
天企生物|销售商品及提供劳务|1,674,845.26|
天酿智能|销售商品及提供劳务|1,205,613.14|698,469.72
佛山天康|销售商品及提供劳务|669,751.40|
海天创新|销售商品及提供劳务|692,962.51|501,044.68
南宁天叶|销售商品及提供劳务|488,299.01|
海炬能源|销售商品及提供劳务|524,789.16|
规正质检|销售商品及提供劳务|148,361.98|165,920.02
佛山天德|提供劳务|264,844.56|
江门粤玻|销售商品|62,561.95|39,707.97
其他|销售商品及提供劳务|865,696.29|456,015.34
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
海天创新|出租场地及资产|1,106,633.32|928,288.98
天酿智能|出租场地|634,633.35|630,616.55
天企生物|出租场地及资产|546,588.99|721,302.44
规正质检|出租场地及资产|437,175.41|431,874.88
广东鲜之然|出租场地及资产|373,565.93|44,928.44
天康物流|出租场地|191,764.37|103,207.00
其他|出租场地及资产|584,559.85|313,562.91
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
天原房地产|承租场地|||||18,029,154.51|21,162,302.72|2,202,286.73|1,762,137.78|-11,753,018.33|
天康物流|承租场地及资产||||||153,330.55||||
海天创新|承租场地及资产||||||580,797.69||||
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|34,487,845.50|32,547,706.70
关联方|关联交易内容|2022年|2021年
天酿智能|购买资产|112,187,075.43|63,938,323.48
海天创新|购买资产|8,742,037.54|
天津天眼|购买资产|1,532,194.69|2,427.00
其他|购买资产|29,764.30|106,356.52
广东鲜之然|出售资产|4,132,822.88|12,053,190.00
其他|出售资产|92,629.36|10,357.50
上述与关联方进行的交易是按一般正常商业条款或按相关协议进行,其涉及购销的定价政策主要依照成本加一定合理利润率作出。
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
预付款项|天酿智能|991,965.00||750,000.00|
其他应收款|广东鲜之然|656,280.62||226,463.30|
其他应收款|天企生物|350,450.82|||
其他应收款|其他|191,404.11||85,732.00|
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
其他应付款|天酿智能|72,768.00|7,290,891.95
其他应付款|海炬能源|125,000.00|1,715,834.96
其他应付款|佛山粤玻|1,050,000.00|1,050,000.00
其他应付款|天企生物|500,000.00|550,000.00
其他应付款|江门粤玻|300,000.00|300,000.00
其他应付款|阳江粤玻|300,000.00|300,000.00
其他应付款|天康物流|739,087.64|6,000.00
其他应付款|海天创新||11,546.19
应付账款|江门粤玻|41,029,574.32|51,464,563.95
应付账款|天玻包装|24,648,268.15|25,509,333.47
应付账款|广东鲜之然|21,385,281.66|13,383,308.96
应付账款|佛山粤玻|11,514,945.30|11,161,212.84
应付账款|阳江粤玻|13,761,508.05|10,738,071.73
应付账款|天将生物|21,920,426.05|10,137,681.36
应付账款|天酿智能|32,949,884.97|
应付账款|南宁粤玻|6,537,248.88|
应付账款|其他|1,998,066.09|1,675,166.80
项目|2022年|2021年
已签订的正在或准备履行的大额工程及固定资产采购合同|1,550,162,545.65|902,219,366.64
已签订的准备履行的投资协议||475,090,000.00
合计|1,550,162,545.65|1,377,309,366.64
拟分配的利润或股利|4,170,450,407.90
经审议批准宣告发放的利润或股利|0.00
注:(1)拟分配的利润或股利,含现金红利及红股;(2)该利润分配预案须提交公司2022年年度股东大会审议。
本集团根据附注五、43(6)所载关于划分经营分部的要求进行了评估。根据本集团内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据,本集团的各项产品的性质、生产过程、销售方式和客户类型具有相似性,本集团的经营及策略均以一个整体运行,向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此,管理层认为本集团仅有一个报告分部,本集团无需编制分部报告。
本集团取得的对外交易收入以及非流动资产(不包括金融资产、递延所得税资产) 均主要来源于或位于中国大陆境内。
本集团本期没有单家收入占营业收入总额比例超过5%的客户。
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利|6,479,000,000.00|5,210,000,000.00
其他应收款|1,348,746,616.95|317,217,973.40
合计|7,827,746,616.95|5,527,217,973.40
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
高明海天|4,060,000,000.00|3,710,000,000.00
兴兆环球|1,500,000,000.00|1,500,000,000.00
醋业集团|900,000,000.00|
前海天益|19,000,000.00|
合计|6,479,000,000.00|5,210,000,000.00
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内小计|1,032,192,753.40
1至2年|263,503,845.00
2至3年|53,050,000.00
3年以上|18.55
3至4年|
4至5年|
5年以上|
合计|1,348,746,616.95
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
关联方|1,348,591,986.97|316,513,820.00
员工备用金||2,100.00
第三方支付平台|5,550.22|624,242.36
保证金|35,600.00|66,257.09
其他|113,479.76|11,553.95
合计|1,348,746,616.95|317,217,973.40
截至2022年12月31日,本公司其他应收款主要包括应收关联方款项等,根据历史经验上述其他应收款无法收回的风险较低,因此该组合无需计提坏账准备。
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
单位一|关联方往来款|860,491,820.00|1 年以内(含1 年) 及1 年至2 年(含2年)|63.81|
单位二|关联方往来款|370,000,000.00|1年以内(含1年)|27.43|
单位三|关联方往来款|65,000,000.00|1年以内(含1年)|4.82|
单位四|关联方往来款|53,020,000.00|2年至3年(含3年)|3.93|
单位五|其他|70,000.00|1年以内(含1年)||
合计|/|1,348,581,820.00|/|99.99|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|1,499,108,666.43|10,000,000.00|1,489,108,666.43|802,800,666.43|10,000,000.00|792,800,666.43
合计|1,499,108,666.43|10,000,000.00|1,489,108,666.43|802,800,666.43|10,000,000.00|792,800,666.43
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
高明海天|244,394,971.63|||244,394,971.63||
兴兆环球|15,030,694.80|||15,030,694.80||
广东广中皇|20,000,000.00|||20,000,000.00||10,000,000.00
醋业集团|10,000,000.00|||10,000,000.00||
佛山海盛|10,000,000.00|||10,000,000.00||
前海天益|20,000,000.00|||20,000,000.00||
小康科技|10,000,000.00|||10,000,000.00||
小康物流|10,000,000.00|||10,000,000.00||
海莲生物|10,000,000.00|||10,000,000.00||
海天国际|10,000,000.00|||10,000,000.00||
海裕公司|10,000,000.00|||10,000,000.00||
南宁海天|50,000,000.00|||50,000,000.00||
合肥燕庄|169,175,000.00||169,175,000.00|||
宁波海醇|200,000.00|||200,000.00||
宁波海匠|10,000,000.00|||10,000,000.00||
天津蚝油|1,000,000.00|||1,000,000.00||
武汉代代田|1,000,000.00|218,175,000.00||219,175,000.00||
武汉海天|100,000,000.00|||100,000,000.00||
宿迁海天|100,000,000.00|||100,000,000.00||
宴本屋|500,000.00|||500,000.00||
海南康庄通达|1,000,000.00|29,000,000.00||30,000,000.00||
广东海勤|500,000.00|4,000,000.00||4,500,000.00||
海天酿造||25,000,000.00||25,000,000.00||
合肥礼致||500,000.00||500,000.00||
红河宏斌||562,808,000.00||562,808,000.00||
佛山天曲生物||3,000,000.00||3,000,000.00||
喜悦物产||7,000,000.00||7,000,000.00||
安徽天益||1,000,000.00||1,000,000.00||
佛山云仓||10,000,000.00||10,000,000.00||
佛山正丰年||5,000,000.00||5,000,000.00||
合计|802,800,666.43|865,483,000.00|169,175,000.00|1,499,108,666.43||10,000,000.00
2022年1月,本公司将持有的子公司合肥燕庄的67%股权转让给武汉代代田,以对武汉代代田进行增资。上述股权转让完成后,本公司不再直接持有合肥燕庄的股权。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|20,713,794,827.36|19,478,780,154.71|23,062,695,812.37|21,882,015,929.00
其他业务|35,754,820.78|16,257,523.66|37,928,119.96|10,693,455.04
合计|20,749,549,648.14|19,495,037,678.37|23,100,623,932.33|21,892,709,384.04
本公司本年确认的合同产生的收入为人民币20,741,614,415.01元,租赁收入为人民币7,935,233.13元。
合同分类|分部|合计
商品类型||
酱油||13,373,386,730.54
蚝油||4,199,324,716.88
酱类||2,515,303,149.36
其他调味品||625,780,230.58
原材料、包装物及废渣||1,048,016.92
其他||26,771,570.73
合计||20,741,614,415.01
对于合同产生的收入,本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。
本公司收入合同期限预计均不超过一年,因此采用了新收入准则允许的实际操作简化处理方法,相关剩余履约义务的信息未予披露。
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益|6,597,000,000.00|5,377,940,426.48
权益法核算的长期股权投资收益||
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|3,813,357.50|10,006,789.28
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|6,600,813,357.50|5,387,947,215.76
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|1,190,223.85|
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|144,183,702.42|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|134,371,757.35|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|11,925,091.07|
减:所得税影响额|55,222,683.75|
少数股东权益影响额|4,487,022.45|
合计|231,961,068.49|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|25.52|1.34|1.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|24.57|1.29|1.29
董事长:庞康
公司代码:603061公司简称:金海通
天津金海通半导体设备股份有限公司
四、公司负责人崔学峰、主管会计工作负责人黄洁及会计机构负责人(会计主管人员)黄徐霞声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。