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(27)2018 年安全生产预防及应急专项资金预算:根据财政部财建[2018]833 号《关于下达2018 年安全生产预防及应急专项资金预算的通知》、《山西省应急管理厅关于上报2018年安全生产预防及应急专项资金部分项目分配计划的请示》,向新景公司拨付847.00 万元,专项用于煤矿重大灾害隐患治理,2021 年开始将递延收益按照该等资产的折旧年限平均分摊转入当期损益。
(28)2020 年煤矿安全改造中央补助资金:根据山西省财政厅晋财建一(2020)82 号《山西省财政厅关于下达2020年煤矿安全改造项目中央基建投资预算(拨款)的通知》,2020 年向一矿拨付3,076.00 万元、向二矿拨付2,199.00 万元,向开元拨付1,051.00 万元,向新景公司拨付2,314.00 万元,专项用于煤矿安全改造项目建设,目前该项目已完工,2021年费用化支出556.23 万元,2022 年费用化支出2,015.89 万元,按照资产的预计使用年限平均分摊转入当期损益34.69 万元。
(29)2020 年煤矿安全改造补助资金:根据山西省发展和改革委员会文件晋发改投资发[2020]312 号《山西省发展和改革委员会关于分解下达煤矿安全改造2020 年中央预算内计划的通知》,2021 年向一矿拨付574.00 万元、向二矿拨付410.00 万,专项用于煤矿安全项目改造,目前该项目正在建设中。
(30)2021 年中央预算内省级配套煤矿安全改造资金:根据山西省发展和改革委员会文件晋发改投资发[2021]230号《山西省发展和改革委员会关于批复下达山西省煤矿安全改造2021 年中央预算内投资项目省级配套资金投资计划的通知》向一矿拨付3,600.00 万元、向二矿拨付3,600.00 万元,专项用于煤矿安全项目改造,2021 年费用化支出6,694.46 万元。
(31)安全改造补助金:根据山西省财政厅晋财建[2021]44 号《山西省财政厅关于下达2021 年煤矿安全改造专项中央基建投资预算(拨款)的通知》,2021 年向榆树坡公司拨付948.00 万元、向景福拨付1,150.00 万元,专项用于煤矿安全生产改造项目建设,2022 年费用化支出1,260.28 万元。
(32)2021 年煤矿安全改造中央补助资金:根据晋财建[2021]44 号文件《山西省财政厅关于下达2021 年煤矿安全改造专项中央基建投资预算(拨款)的通知》,向开元公司拨付1,340.00 万元,专项用于煤矿安全改造项目建设,2021 年费用化支出309.80 万元。
(33)2020 年煤矿安全改造中央预算资金:根据发改投资[2020]1096 号《国家发展改革委关于切块下达煤矿安全改造专项2020 年中央预算内投资计划的通知》、晋发改投资法[2020]312 号《山西省发展和改革委员会关于分解下达煤矿安全改造2020 年中央预算内计划的通知》,向新景公司拨付432.00 万元,专项用于煤矿安全改造项目建设,2022 年费用化支出27.53 万元。
(34)2021 年煤矿安全改造专项中央基建投资:根据财政部财建[2021]129 号《关于下达2021 年煤矿安全改造专项中央基建投资预算(拨款)的通知》、山西省财政厅晋财建[2021]44 号《山西省财政厅关于下达2021 年煤矿安全改造专项中央基建投资预算(拨款)的通知》,向新景公司拨付1,409.00 万元,专项用于煤矿安全改造项目建设,目前该项目正在建设中。
(35)2022 年煤矿安全改造专项中央基建投资:系根据山西省财政厅《关于下达2022 年省级基本建设支出预算(拨款)的通知》(晋财建[2022]82 号)和晋财建[2021]89 号《山西省财政厅关于下达2022 年中央基建投资预算(拨款)的通知》,山西省财政厅向新景公司拨付2,993.00 万元、向一矿拨付3,322.00 万元、向二矿拨付3,600.00 万元,向开元公司拨付1,077.00 万元,向榆树坡公司拨付417.00 万元,专项用于煤矿安全改造项目建设,2022 年费用化支出5,023.98 万元、资本化支出1,191.26 万元,自2023 年1 月起将递延收益按照相应资产的折旧年限平均分摊转入当期损益。
(36)矸山治理工程补助资金:根据阳泉市矿区财政局阳矿财行[2018]7 号《关于下达矿山生态环境恢复治理试点示范工程项目第一批市级配套资金的通知》、阳泉市矿区财政局阳矿财字[2018]42 号《关于下达矿山生态环境恢复治理试点示范工程项目第二批市级配套资金的通知》、阳泉市云潭工程项目管理有限公司阳云发[2018]1 号《关于拨付矿山生态环境恢复治理试点示范工程项目中央补助资金的通知》、阳泉市矿区财政局阳矿环发[2017]162 号《关于下达矿山生态恢复治理试点示范工程项目省级补助资金预算的通知》,分别向一矿拨付2,151 万元、向二矿拨付2,283 万元、向三矿洗煤厂拨付3,873 万元,向五矿选煤厂拨付2,127.90 万元,合计10,434.90 万元,专项用于矸石山治理,2018 年费用化支出6,663.18万元,2019 年费用化支出2,579.58 万元,2020 年费用化支出213.50 万元,2021 年费用化支出828.64 万元,2022 年费用化支出150.00 万元。
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|2,405,000,000.00||||||2,405,000,000.00
发行在外的金融工具|发行时间|会计分类|股息率或利息率|发行价格|数量|金额|到期日或续期情况|转股条件|转换情况
2020 年非公开发行优先股(第一期)|2020/8/18|权益工具|第1-3 个计息年度优先股的票面股息率通过询价方式确定,并保持不变。自第4 个计息年度起,如果公司不行使全部赎回权,每股票面股息率在第1-3个计息年度股息率基础上增加2 个百分点,第4 个计息年度股息率调整之后保持不变。本年优先股的票面股息率通过市场询价确定为4.80%|100.00|10000000.00|1,000,000,000.00|本次优先股无到期期限。本年发行的优先股的赎回选择权为公司所有,即公司拥有赎回权。本次发行的优先股不设置投资者回售条款,优先股股东无权向公司回售其所持有的优先股。|不适用|不适用
发行在外的金融工具|期初||本期增加||本期减少||期末|
|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值
2019 年公开发行可续期公司债券(第一期)|10,000,000.00|992,452,830.19|||10,000,000.00|992,452,830.19||
2020 年非公开发行优先股(第一期)|10,000,000.00|988,660,377.37|||||10,000,000.00|988,660,377.37
合计|20,000,000.00|1,981,113,207.56|||10,000,000.00|992,452,830.19|10,000,000.00|988,660,377.37
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)||||
其他资本公积|136,371,822.75|259,266.52|70,068,668.38|66,562,420.89
合计|136,371,822.75|259,266.52|70,068,668.38|66,562,420.89
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:资本公积变动的说明:
(1)同一控制下企业合并新能源销售公司年初合并调整的冲回减少资本公积50,000,000.00 元。
(2)同一控制下企业合并新能源销售公司合并期初实现的留存收益调整减少资本公积390,761.07 元。
(3)本年归还可续期公司债券其他权益工具账面价值与债券面值的差额调整减少其他资本公积7,547,169.81 元。
(4)合并层面取得开元公司少数股权购买成本与按取得的股权比例计算的开元公司净资产份额差额113,989,562.61元,其中12,130,737.50 元冲减资本公积,101,858,825.11 元冲减盈余公积。
(5)合并层面取得开元公司少数股权恢复原归属于少数股东专项储备余额调整增加资本公积259,266.52 元。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|27,585,000.00|8,820,000.00|||2,205,000.00|6,615,000.00||34,200,000.00
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动|27,585,000.00|8,820,000.00|||2,205,000.00|6,615,000.00||34,200,000.00
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-6,939,678.20|8,404,697.96||||8,404,697.96||1,465,019.76
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-6,939,678.20|8,404,697.96||||8,404,697.96||1,465,019.76
其他综合收益合计|20,645,321.80|17,224,697.96|||2,205,000.00|15,019,697.96||35,665,019.76
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|644,827,389.48|1,024,751,440.77|712,271,338.61|957,307,491.64
维简费|208,603,608.50|210,553,850.47|130,993,795.74|288,163,663.23
转产发展基金|564,930,436.06||3,206,744.10|561,723,691.96
合计|1,418,361,434.04|1,235,305,291.24|846,471,878.45|1,807,194,846.83
(1)本年度已使用煤炭安全生产费用712,271,338.61 元,其中属于资本性支出并形成固定资产计199,221,852.21 元,属于费用性支出计513,049,486.40 元。
(2)本年度已使用煤矿维简费130,993,795.74 元,其中属于资本性支出并形成固定资产计53,556,122.09 元,属于费用性支出计77,437,673.65 元。
(3)本年度已使用煤矿转产发展基金3,206,744.10 元,其中属于费用性支出计3,206,744.10 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|2,020,134,811.76|482,440,805.84|101,858,825.11|2,400,716,792.49
合计|2,020,134,811.76|482,440,805.84|101,858,825.11|2,400,716,792.49
(1)本年提取法定盈余公积482,440,805.84 元。
(2)合并层面取得开元公司少数股权购买成本与按取得的股权比例计算的开元公司净资产份额差额113,989,562.61元,其中12,130,737.50 元冲减资本公积,101,858,825.11 元冲减盈余公积。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|13,455,917,029.25|11,299,404,120.78
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)|-2,428,369.65|
调整后期初未分配利润|13,453,488,659.60|11,299,404,120.78
加:本期归属于母公司所有者的净利润|7,025,533,809.43|3,531,300,775.48
减:提取法定盈余公积|482,440,805.84|287,397,634.75
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付优先股股利|48,000,000.00|48,000,000.00
应付普通股股利|1,202,500,000.00|601,250,000.00
转作股本的普通股股利||
应付可续期公司债利息|51,700,000.00|308,275,000.00
其他减少||132,293,601.91
期末未分配利润|18,694,381,663.19|13,453,488,659.60
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润-253,604.71 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润-2,174,764.94 元。
6、2022 年5 月20 日召开的本公司2021 年年度股东大会审议通过《华阳股份2021 年度利润分配预案》,同意公司在提取法定公积金后,向普通股股东每10 股派发现金红利人民币5.00 元(含税),共计现金分红人民币计1,202,500,000.00元,该股利己于本年实际支付;同意公司向优先股股东派发现金股息48,000,000.00 元(含税),该股息已于本年实际支付。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|33,210,565,808.81|17,162,363,679.92|36,374,423,981.91|22,912,584,901.63
其他业务|1,831,923,701.63|1,610,834,497.82|1,658,148,448.80|1,394,569,227.06
合计|35,042,489,510.44|18,773,198,177.74|38,032,572,430.71|24,307,154,128.69
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|179,351,680.67|158,480,403.44
教育费附加|88,625,459.98|80,956,659.58
资源税|1,836,501,739.49|1,695,480,103.78
房产税|25,142,962.52|23,562,132.34
土地使用税|5,686,370.07|6,815,708.17
车船使用税|537,318.35|597,823.22
印花税|39,733,826.14|43,752,655.28
地方教育费附加|59,083,644.85|53,971,673.62
地方水利建设基金|1,764,491.77|1,108,990.98
残疾人保障基金|54,279,178.29|43,105,273.12
环保税|10,455,183.64|10,993,069.73
水资源税|132,652,357.37|149,786,796.41
耕地占用税|8,519.94|1,722,324.72
合计|2,433,822,733.08|2,270,333,614.39
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|46,598,763.66|44,352,422.63
折旧费|27,634,899.59|27,932,911.21
材料及低值易耗品|207,299.67|778,582.76
运输费|479,872.50|38,331.91
差旅费|2,091,590.99|2,094,877.95
业务招待费|4,086,344.08|4,217,083.07
水电费|4,234,595.29|1,170,594.24
其他|29,550,861.16|27,094,947.71
合计|114,884,226.94|107,679,751.48
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|958,671,247.32|923,422,800.55
折旧费|54,904,514.79|82,293,960.20
修理费|43,646,947.34|10,732,273.04
无形资产摊销|4,591,789.60|4,662,373.65
业务招待费|4,169,329.29|4,616,096.51
保险费|4,553,259.55|10,145,881.53
材料及低值易耗品|18,755,523.32|11,843,426.17
电费|10,588,217.15|9,228,229.09
办公费|6,953,232.87|7,750,079.94
租赁费|20,475,769.38|13,697,550.38
差旅费|2,226,946.15|3,029,729.11
会议费|167,678.37|890,300.96
采矿权使用费||3,963,843.78
中介机构服务费|34,648,557.91|26,862,494.77
其他|191,972,402.30|210,428,732.34
合计|1,356,325,415.34|1,323,567,772.02
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|173,352,568.70|193,435,061.28
折旧费|14,303,470.12|49,481,261.61
材料燃料动力费||14,653.10
试制试验检验费|1,072,012.61|5,782,407.25
其他相关费用|43,669,200.38|92,568,841.58
合计|232,397,251.81|341,282,224.82
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|659,696,499.05|816,245,274.89
减:利息收入|176,112,167.94|96,261,707.73
汇兑损益|1,727,985.87|1,623,558.93
其他|12,102,673.33|18,440,143.40
合计|497,414,990.31|740,047,269.49
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助(与收益相关)|100,585,451.26|116,782,699.25
政府补助(与资产相关)|35,699,428.41|72,462,625.03
代扣个人所得税手续费|1,797,033.97|1,557,068.09
合计|138,081,913.64|190,802,392.37
补助项目|本期金额|上期金额|与资产相关/与收益相关|来源和依据
一矿、新景公司选煤厂技术改造项目补助资金|606,060.55|899,393.95|资产相关|见本附注七、(51)
中央预算内基建支出补助资金|376,666.72|376,666.65|资产相关|见本附注七、(51)
煤田补充勘探资金|186,323.58|186,323.64|资产相关|见本附注七、(51)
2010 年煤矿安全改造中央补助资金|896,428.57|1,554,428.57|资产相关|见本附注七、(51)
2012基建投资预算拨款|1,322,389.83|3,976,683.17|资产相关|见本附注七、(51)
2013年煤矿安全改造中央补助资金|2,446,074.90|2,851,629.80|资产相关|见本附注七、(51)
2014 年煤矿安全改造中央补助资金|2,242,255.07|2,242,255.07|资产相关|见本附注七、(51)
2015 大气污染防治专项资金补助|1,007,000.00|1,007,000.00|资产相关|见本附注七、(51)
2015 年煤矿安全改造中央补助资金|2,695,312.52|9,654,159.37|资产相关|见本附注七、(51)
2016 年煤矿安全改造中央补助资金|417,068.37|1,490,400.97|资产相关|见本附注七、(51)
2016 年安全生产预防及应急专项资金|1,490,401.00|417,068.38|资产相关|见本附注七、(51)
煤矿安全改造补助资金|3,865,413.82|3,865,413.74|资产相关|见本附注七、(51)
电动汽车推广应用省级补贴资金|10,000,000.00|18,120,000.00|资产相关|见本附注七、(51)
矸山治理工程补助资金|1,500,000.00|8,286,372.30|收益相关|见本附注七、(51)
2018年煤矿安全改造和重大灾害治理示范工程中央基建投资预算|1,549,356.50|1,554,820.57|资产相关|见本附注七、(51)
2019年煤矿安全改造补助资金|3,015,109.93|3,660,200.39|资产相关|见本附注七、(51)
收煤矿安全改造2021年中央预算内省级配套资金||66,944,566.27|收益相关|见本附注七、(51)
安全改造补助|12,602,800.00|4,200,000.00|收益相关|见本附注七、(51)
安全改造补助||4,177,200.00|资产相关|见本附注七、(51)
2018年安全生产预防及应急专项资金预算|32,590.18|34,542.71|资产相关|见本附注七、(51)
2019年第一批中央大气污染防治专项资金||4,000,000.00|收益相关|见本附注七、(51)
2020年煤矿安全改造中央补助资金|20,158,869.36|5,562,319.49|收益相关|见本附注七、(51)
2020年煤矿安全改造中央补助资金|346,871.61|378,014.30|资产相关|见本附注七、(51)
2017年第二批中央大气污染防治专项资金|500,000.00|500,000.00|资产相关|见本附注七、(51)
补助项目|本期金额|上期金额|与资产相关/与收益相关|来源和依据
2018年基建支出预算拨款|501,796.71|501,796.72|资产相关|见本附注七、(51)
煤矿安全改造补助资金||17,367,532.77|收益相关|见本附注七、(51)
2018年煤矿安全改造中央补助资金|824,308.55|824,308.56|资产相关|见本附注七、(51)
二矿瓦斯抽采系统改造补助资金|1,378,000.00|1,378,000.00|资产相关|见本附注七、(51)
2021年煤矿安全改造中央补助资金||3,098,013.00|收益相关|见本附注七、(51)
2020年煤矿安全改造中央预算资金|275,311.27||收益相关|见本附注七、(51)
2022年煤矿安全改造专项中央基建投资|50,239,791.63||收益相关|见本附注七、(51)
增值税即征即退|9,534,941.08|13,020,052.00|收益相关|注(1)
燃油补贴|335,600.00|485,900.00|收益相关|注(2)
失业保险稳岗返还金|1,779,845.05|448,133.00|收益相关|注(3)
企业发展基金||1,141,300.00|收益相关|
阳泉市市场监督管理局知识产权奖励金||2,000.00|收益相关|
山西省市场监督管理局知识产权奖励金||50,000.00|收益相关|
吕梁市应急管理局抢险奖励款||300,000.00|收益相关|
阳泉市财政局科技发展补助金||190,000.00|收益相关|
交通运输局“两客一危”补贴款||1,941.75|收益相关|
2021年非常规天然气中央财政奖励补贴资金||4,386,250.00|收益相关|
2022年非常规天然气中央财政奖励补贴资金|2,405,100.00||收益相关|注(4)
国三车辆淘汰补助金||8,629.13|收益相关|
失业动态监测补助金||1,132.08|收益相关|
工会经费补助金|20,372.51|100,875.93|收益相关|注(5)
山西省重点研发计划专项资金退款|-200,000.00||收益相关|注(6)
平定县水利局取水计量监测补助款|13,867.92||收益相关|注(7)
山西省水利厅在线监测计量设施政府补助|40,000.00||收益相关|注(8)
企业扶持奖励资金|50,000.00||收益相关|注(9)
一次性留工培训补助|1,176,003.44||收益相关|注(10)
一次性扩岗补助|4,500.00||收益相关|注(11)
孝义市财政局救援物资补偿款|148,449.00||收益相关|注(12)
阳泉市财政局科技发展补助经费|230,000.00||收益相关|注(13)
阳泉市科学技术局付科技计划项目奖|200,000.00||收益相关|注(14)
阳泉市矿区发展和改革局2021年新入统企业奖励|20,000.00||收益相关|注(15)
省校合作科研平台示范项目奖励|50,000.00||收益相关|注(16)
合计|136,284,879.67|189,245,324.28||
政府补助说明:
(1)增值税即征即退:根据财税[2007]16 号财政部国家税务总局《关于加快煤层气抽采有关税收问题的通知》、财税[2015]78 号财政部国家税务总局《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》,2022 年度扬德公司收增值税退税9,534,941.08 元。
(2)燃油补贴:根据阳泉市财政局下发文件《阳泉市财政局关于下达2019 年(2018 年度)城市公交车成品油价格中央补助资金的通知》,本公司于2022 年收到燃油补贴款335,600.00 元,专项用于公交车成品油价格补助。
(3)失业保险稳岗返还金:根据阳泉市人力资源和社会保障局、阳泉市财政局阳人社发[2020]20 号《关于进一步落实失业保险稳岗返还政策支持疫情防控工作的通知》,公司收到失业保险稳岗返还补助资金1,779,845.05 元。
(4)2022 年非常规天然气中央财政奖励补贴资金:根据县财建字[2022]318 号寿阳县财政局《关于清算2021 年和预拨2022 年清洁能源发展专项资金(非常规天然气奖补资金)的通知》、县财建字[2022]4 号《关于下达2022 年清洁能源发展专项资金预算的通知》、县财建字[2022]6 号《关于下达2022 年非常规天然气省级财政奖补资金的通知》,平舒公司收到2022 年非常规天然气中央财政奖励补贴资金2,405,100.00 元。
(5)工会经费补助金:根据山西省总工会下发《关于应对疫情冲击实施小微企业工会经费支持政策的通知》,七元公司收到工会经费补助资金20,372.51 元。
(6)山西省重点研发计划专项资金退款:系根据技术会纪[2022]24 号文件《关于“掘进机自动化远程监控技术的研发”项目向山西省科技厅申请取消研发计划的会议纪要》精神,本公司向山西省科学技术厅退还省拨专项资金200,000.00元。
(7)平定县水利局取水计量监测补助款:根据晋水资源[2022]25 号文件《山西省水利厅关于做好2022 年取用水监测计量相关工作的通知》,兴裕公司收到平定县水利局取水计量监测补助款13,869.92 元。
(8)山西省水利厅在线监测计量设施政府补助:根据山西省水利厅文件晋水资源[2022]25 号《山西省水利厅关于做好2022 年取用水监测计量相关工作的通知》,新景公司收到山西省水利厅在线监测计量设施政府补助款40,000.00 元。
(9)企业扶持奖励资金:根据高新区产业和科技部《阳泉经济技术开发区支持科技创新发展办法十三条(试行)》(阳开办发(2021)9 号)、《阳泉经济技术开发区关于加快培育"四上"企业发展奖励扶持办法(试行)》(阳开办发(2021)19 号),陆港公司收到企业扶持奖励资金50,000.00 元。
(10)一次性留工培训补助:根据人社部发[2022]23 号人力资源社会保障部、财政部、国家税务总局《关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》,开元公司收到补助资金288,500.00 元、平舒公司收到补助资金771,000.00 元、芬雷公司收到补助资金116,503.44 元,共计收到一次性留工培训补助资金1,176,003.44 元。
(11)一次性扩岗补助:根据人社厅发[2022]41 号人力资源社会保障部办公厅、教育部办公厅、财政部办公厅《人力资源社会保障部办公厅教育部办公厅财政部办公厅关于加快落实一次性扩岗补助政策有关工作的通知》,芬雷公司收到一次性扩岗补助资金4,500.00 元。
(12)孝义市财政局救援物资补偿款:根据华阳智能矿应急字[2021]4 号文件《华阳集团矿山救护大队赴孝义抢险物资消耗情况说明》,2022 年本公司收到孝义市财政局救援物资补偿款148,449.00 元。
(13)阳泉市财政局科技发展补助经费:根据阳财文[2022]60 号阳泉市财政局与阳泉市科学技术局《关于下达2022年第二批科技专项费用的通知》,本公司收到阳泉市财政局科技发展补助经费80,000.00 元,国华选煤公司收到阳泉市财政局科技发展补助经费150,000.00 元,共计收到阳泉市财政局科技发展补助经费230,000.00 元。
(14)阳泉市科学技术局付科技计划项目奖:根据阳财文[2022]43 号阳泉市财政局与阳泉市科学技术局《关于下达2022 年第一批科技专项费用的通知》,国华选煤公司收到阳泉市科学技术局付科技计划项目奖200,000.00 元。
(15)阳泉市矿区发展和改革局2021 年新入统企业奖励:根据阳泉市矿区发展和改革局《阳泉市矿区关于加快二、三产发展的扶持办法》文件精神,国华选煤公司收到科技计划项目立项奖励资金20,000.00 元。
(16)省校合作科研平台示范项目奖励:国华选煤公司与中南大学合作的纳米超纯碳提纯项目被选入阳泉市市级示范项目,收到中国共产党阳泉市委员会组织部给予省校合作科研平台示范项目奖励资金50,000.00 元。
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|71,544,133.72|81,789,920.52
处置长期股权投资产生的投资收益||25,697,802.93
处置交易性金融资产取得的投资收益|711,899.22|
合计|72,256,032.94|107,487,723.45
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
其他非流动金融资产|57,452,986.60|4,417,917.42
合计|57,452,986.60|4,417,917.42
项目|本期发生额|上期发生额
应收账款坏账损失|338,686,797.96|394,040,846.86
其他应收款坏账损失|-3,479,121.52|121,461,052.14
合计|335,207,676.44|515,501,899.00
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|10,056,145.89|54,500.02
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||845,443,247.93
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||248,680,253.59
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
十三、合同资产减值损失|4,443,013.73|1,993,791.76
十四、长期应收款减值损失|6,898,717.89|103,762,067.31
合计|21,397,877.51|1,199,933,860.61
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置损益|4,522,010.01|-1,144,441.92
使用权资产处置损益|41,478.80|919.62
合计|4,563,488.81|-1,143,522.30
赔款收入|24,734.20||24,734.20
处理固定资产净收益|12,924.07|67,434,571.01|12,924.07
固定资产报废净收益|330,129.57||330,129.57
各种罚款收入|39,404,951.32|34,187,321.30|39,404,951.32
接受捐赠款|199,800.00||199,800.00
其他|2,274,965.42|3,510,405.56|2,274,965.42
合计|42,247,504.58|105,132,297.87|42,247,504.58
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|||
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|1,395,613.71|3,334,584.60|1,395,613.71
非常损失|891,338.66|492,100.00|891,338.66
非流动资产毁损报废损失|677,801,311.90|1,399,923,168.49|677,801,311.90
罚款及罚款滞纳金|67,327,272.94|63,902,258.30|67,327,272.94
其他|13,790,021.69|15,562,819.40|13,790,021.69
合计|761,205,558.90|1,483,214,930.79|761,205,558.90
注:本年非流动资产毁损报废损失中固定资产报废情况详见本附注“十六、7(9)关于固定资产报废事项”。
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|2,937,123,236.55|2,135,906,873.85
递延所得税费用|-70,845,052.37|-239,343,708.32
合计|2,866,278,184.18|1,896,563,165.53
项目|本期发生额
利润总额|10,831,237,528.94
按法定/适用税率计算的所得税费用|2,707,809,382.27
子公司适用不同税率的影响|-202,554.95
调整以前期间所得税的影响|-818,632.41
非应税收入的影响|-44,695,134.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|47,560,908.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-11,149,437.25
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|136,587,006.01
折旧费用时间性差异的影响|31,186,646.28
其他|
所得税费用|2,866,278,184.18
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|169,213,450.05|88,504,327.81
罚款及奖励收入|39,404,951.32|37,697,726.86
政府补助|123,657,069.63|187,709,909.81
其他|601,494.55|155,820.43
合计|332,876,965.55|314,067,784.91
项目|本期发生额|上期发生额
运输费|479,872.50|1,810,658.53
铁路服务费|142,551.35|
技术开发费|19,721,171.79|67,295,440.45
罚款及罚金|67,327,272.94|63,902,258.30
业务招待费|8,255,673.37|8,833,179.58
租赁费|20,475,769.38|16,218,969.18
水电费|15,318,560.57|17,277,064.11
保险费|4,553,259.55|10,145,881.53
差旅费|4,526,279.83|5,546,289.81
办公费|10,912,855.65|11,972,711.06
手续费|12,102,673.33|18,439,056.60
会议费|206,466.49|4,084,017.69
装卸费|1,037,735.88|5,600,027.26
中介机构服务费|34,648,557.91|27,048,242.95
专户存储的矿山环境治理恢复基金|410,371,731.71|37,943.51
专户存储的土地复垦保证金|31,767,556.13|214,279,655.77
其他|5,240,512.34|3,230,657.63
合计|647,088,500.72|475,722,053.96
项目|本期发生额|上期发生额
收到联营企业归还投资性借款||1,050,000.00
合计||1,050,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
支付七元矿采矿权价款|477,037,300.00|477,037,300.00
合计|477,037,300.00|477,037,300.00
项目|本期发生额|上期发生额
融资性售后租回收到的现金||300,000,000.00
处置阳泉热电公司股权收到的现金||382,797,535.72
合计||682,797,535.72
项目|本期发生额|上期发生额
支付融资租入固定资产的租金|68,166,610.88|68,778,855.85
归还可续期公司债券|1,000,000,000.00|5,000,000,000.00
收购新能源销售公司支付的现金|50,390,761.07|
开元市场化债转股支付减资款|800,000,000.00|
融资性售后回租支付的保证金||24,000,000.00
融资性售后回租支付的租金|132,102,030.84|33,624,917.66
子公司归还少数股东借款||49,000,000.00
新能源销售公司资金归集款||50,000,000.00
合计|2,050,659,402.79|5,225,403,773.51
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|7,964,959,344.76|4,253,990,622.70
加:资产减值准备|21,397,877.51|1,199,933,860.61
信用减值损失|335,207,676.44|515,501,899.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|2,011,699,534.10|2,012,832,131.78
使用权资产摊销|44,117,953.58|35,418,121.76
无形资产摊销|361,915,217.03|249,984,484.97
长期待摊费用摊销|7,660,014.21|23,402,518.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-4,563,488.81|1,143,522.30
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|677,458,258.26|1,329,984,160.80
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-57,452,986.60|-4,417,917.42
财务费用(收益以“-”号填列)|659,696,499.05|816,245,274.89
投资损失(收益以“-”号填列)|-72,256,032.94|-107,487,723.45
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|123,090,462.35|-146,129,992.89
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-193,935,514.73|-93,213,715.43
存货的减少(增加以“-”号填列)|-64,680,676.79|38,383,188.49
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|590,303,809.69|-3,942,562,090.59
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-2,434,711,800.78|2,286,546,440.51
其他||
经营活动产生的现金流量净额|9,969,906,146.33|8,469,554,786.03
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|16,266,030,312.18|14,738,363,396.29
减:现金的期初余额|14,738,363,396.29|7,789,351,682.62
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|1,527,666,915.89|6,949,011,713.67
|金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|7,963,002.89
其中:阳泉煤业集团清徐煤炭销售有限公司|7,963,002.89
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物|7,948,259.02
其中:阳泉煤业集团清徐煤炭销售有限公司|7,948,259.02
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|
处置子公司收到的现金净额|14,743.87
项目|期末余额|期初余额
一、现金|16,266,030,312.18|14,738,363,396.29
其中:库存现金|234,099.96|345,483.01
可随时用于支付的银行存款|16,265,796,212.22|14,738,017,913.28
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|16,266,030,312.18|14,738,363,396.29
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|1,168,638,460.86|银行承兑汇票保证金、履约保证金、冻结、土地复垦保证金和矿山环境治理恢复基金专户资金
应收款项融资|91,000,000.00|质押
合计|1,259,638,460.86|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||97,892,653.66
其中:美元|||
欧元|||
港币|109,589,098.10|0.8933|97,892,653.66
应收账款|||2,943,829.09
其中:美元|||
欧元|||
港币|3,295,564.71|0.8933|2,943,829.09
长期借款|||
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
其他应收款|||119,617.79
其中:美元|||
欧元|||
港币|133,910.00|0.8933|119,617.79
其他应付款|||561,466.65
其中:美元|||
欧元|||
港币|628,552.00|0.8933|561,466.65
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
一矿、新景公司选煤厂技术改造项目补助资金|7,840,000.00|递延收益|606,060.55
中央预算内基建支出补助资金|5,650,000.00|递延收益|376,666.72
煤田补充勘探资金|2,794,855.00|递延收益|186,323.58
2010 年煤矿安全改造中央补助资金|23,920,000.00|递延收益|896,428.57
2012 基建投资预算拨款|22,740,000.00|递延收益|1,322,389.83
2013 年煤矿安全改造中央补助资金|24,760,000.00|递延收益|2,446,074.90
2014 年煤矿安全改造中央补助资金|21,610,000.00|递延收益|2,242,255.07
2015 年大气污染防治专项资金补助|10,070,000.00|递延收益|1,007,000.00
2015 年煤矿安全改造中央补助资金|36,900,000.00|递延收益|2,695,312.52
2016 年煤矿安全改造中央补助资金|23,960,000.00|递延收益|1,490,401.00
2016 年安全生产预防及应急专项资金|30,000,000.00|递延收益|417,068.37
煤矿安全改造补助资金|14,640,000.00|递延收益|3,865,413.82
2018 年煤矿安全改造和重大灾害治理示范工程中央基建投资预算|34,960,000.00|递延收益|1,549,356.50
电动汽车推广应用省级补贴资金|108,120,000.00|递延收益|10,000,000.00
2019 年煤矿安全改造补助资金|57,490,000.00|递延收益|3,015,109.93
二矿瓦斯抽采系统改造补助资金|41,340,000.00|递延收益|1,378,000.00
开元2018 年煤矿安全改造中央补助资金|9,500,000.00|递延收益|824,308.55
2017 年第二批中央大气污染防治专项资金|10,000,000.00|递延收益|500,000.00
煤气公司CNG 项目补助资金|39,040,000.00|递延收益|
2018 年基建支出预算拨款|8,890,000.00|递延收益|501,796.71
2018 年安全生产预防及应急专项资金预算|8,470,000.00|递延收益|32,590.18
安全改造补助|11,500,000.00|递延收益|
2020 年煤矿安全改造中央补助资金|23,387,680.51|递延收益|346,871.61
矸山治理工程补助资金|45,509,000.00|其他收益|1,500,000.00
增值税即征即退|13,020,052.00|其他收益|9,534,941.08
企业发展基金|1,141,300.00|其他收益|
燃油补贴|485,900.00|其他收益|335,600.00
煤矿安全改造补助资金|121,010,000.00|其他收益|
失业保险稳岗返还金|448,133.00|其他收益|1,779,845.05
2020 年煤矿安全改造中央补助资金|63,012,319.49|其他收益|20,158,869.36
2019 年第一批中央大气污染防治专项资金|4,000,000.00|其他收益|
2020 年煤矿安全改造中央预算资金|4,320,000.00|其他收益|275,311.27
2021 年中央预算内省级配套煤矿安全改造资金|72,000,000.00|其他收益|
安全改造补助|20,980,000.00|其他收益|12,602,800.00
2021 年煤矿安全改造中央补助资金|13,400,000.00|其他收益|
2022 年煤矿安全改造专项中央基建投资|114,090,000.00|其他收益|50,239,791.63
阳泉市市场监督管理局交知识产权奖励金|2,000.00|其他收益|
山西省市场监督管理局知识产权奖励金|50,000.00|其他收益|
吕梁市应急局抢险奖励款|300,000.00|其他收益|
阳泉市财政局科技发展补助经费|190,000.00|其他收益|
交通运输局“两客一危”补贴款|1,941.75|其他收益|
2021 年非常规天然气中央财政奖励补贴资金|4,386,250.00|其他收益|
2022 年非常规天然气中央财政奖励补贴资金|2,405,100.00|其他收益|2,405,100.00
国三车辆淘汰补助|8,629.13|其他收益|
失业动态监测费|1,132.08|其他收益|
工会经费补助金|100,875.93|其他收益|20,372.51
平定县水利局取水计量监测补助款|13,867.92|其他收益|13,867.92
山西省水利厅在线监测计量设施政府补助|40,000.00|其他收益|40,000.00
企业扶持奖励资金|50,000.00|其他收益|50,000.00
一次性留工培训补助|1,176,003.44|其他收益|1,176,003.44
一次性扩岗补助|4,500.00|其他收益|4,500.00
孝义市财政局救援物资补偿款|148,449.00|其他收益|148,449.00
阳泉市财政局科技发展补助经费|230,000.00|其他收益|230,000.00
阳泉市科学技术局付科技计划项目奖|200,000.00|其他收益|200,000.00
阳泉市矿区发展和改革局2021年新入统企业奖励|20,000.00|其他收益|20,000.00
省校合作科研平台示范项目奖励|50,000.00|其他收益|50,000.00
项目|金额|原因
山西省重点研发计划专项资金退款|200,000.00|研发项目取消
(一) 每股收益
项目|本年金额|上年金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润|7,025,533,809.43|3,531,300,775.48
本公司发行在外普通股的加权平均数|2,405,000,000.00|2,405,000,000.00
基本每股收益|2.92|1.47
其中:持续经营基本每股收益|2.92|1.47
终止经营基本每股收益||
项目|本年金额|上年金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润(稀释)|7,025,533,809.43|3,531,300,775.48
本公司发行在外普通股的加权平均数(稀释)|2,405,000,000.00|2,405,000,000.00
稀释每股收益|2.92|1.47
其中:持续经营稀释每股收益|2.92|1.47
终止经营稀释每股收益||
(二)租赁
项目|本年金额|上年金额
租赁负债的利息费用|26,322,808.67|21,941,961.69
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用|217,279,562.39|281,799,246.90
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用(低价值资产的短期租赁费用除外)||
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额||
其中:售后租回交易产生部分||
转租使用权资产取得的收入||
与租赁相关的总现金流出|236,363,869.82|261,942,730.79
售后租回交易产生的相关损益||
售后租回交易现金流入||
项目|本年金额|上年金额
售后租回交易现金流出||
|本年金额|上年金额
经营租赁收入|587,623,132.20|683,071,245.59
其中:与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入||
(2)融资租赁无。
(3)执行新冠肺炎疫情租金减让会计处理规定的影响无。
项目|本年金额|上年金额
营业收入|490,856,035.77|3,218,145.37
营业成本|520,721,119.64|3,435,513.00
资产处置收益||
其中:处置收入||
相关成本||
被合并方名称|企业合并中取得的权益比例|构成同一控制下企业合并的依据|合并日|合并日的确定依据|合并当期期初至合并日被合并方的收入|合并当期期初至合并日被合并方的净利润|比较期间被合并方的收入|比较期间被合并方的净利润
新能源销售公司|100.00|与被合并方同属于华阳集团控制|2022/12/1|股权交割日|1,435,606,051.87|54,562.96|22,688,221.72|390,761.07
合并成本|新能源销售公司
--现金|50,390,761.07
--非现金资产的账面价值|
--发行或承担的债务的账面价值|
--发行的权益性证券的面值|
--或有对价|
|新能源销售公司|
|合并日|上期期末
资产:|283,374,503.77|57,440,834.17
货币资金|1,752,332.10|5,678,956.64
应收款项|279,551,499.56|51,761,877.53
存货||
固定资产|175,073.98|
无形资产||
长期待摊费用|336,500.53|
其他流动资产|1,559,097.60|
负债:|232,929,179.74|7,050,073.10
借款||
应付款项|232,929,179.74|7,050,073.10
净资产|50,445,324.03|50,390,761.07
减:少数股东权益||
取得的净资产|50,445,324.03|50,390,761.07
子公司名称|股权处置价款|股权处置比例(%)|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例(%)|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
阳泉煤业集团清徐煤炭销售有限公司|7,963,002.89|100.00|出售|2022/3/31|股权转让协议生效日期|||||||
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
寿阳销售公司|山西寿阳|山西寿阳|煤炭销售|100.00||设立
平定销售公司|山西平定|山西平定|煤炭销售|100.00||设立
东泊铁路公司|山西和顺|山西和顺|铁路运输|100.00||设立
平鲁销售公司|山西平鲁|山西平鲁|煤炭销售|100.00||设立
翼城销售公司|山西翼城|山西翼城|煤炭销售|100.00||设立
安泽销售公司|山西安泽|山西安泽|煤炭销售|100.00||设立
天津销售公司|中国天津|中国天津|煤炭销售|100.00||设立
青岛销售公司|中国青岛|中国青岛|煤炭销售|100.00||设立
景福公司|山西晋中|山西晋中|煤炭生产|70.00||非同一控制下企业合并
开元公司|山西寿阳|山西寿阳|煤炭生产|56.73||同一控制下企业合并
新景公司|山西阳泉|山西阳泉|煤炭生产|100.00||同一控制下企业合并
平舒公司|山西寿阳|山西寿阳|煤炭生产|56.31||非同一控制下企业合并
天成公司|山西阳泉|山西阳泉|煤炭销售|80.00||设立
兴裕公司|山西平定|山西平定|煤炭生产|100.00||设立
裕泰公司|山西平定|山西平定|煤炭生产|100.00||设立
榆树坡公司|山西宁武|山西宁武|煤炭生产|51.00||非同一控制下企业合并
昌盛洗煤公司|山西宁武|山西宁武|原煤洗选||100.00|非同一控制下企业合并
煤矸石公司|山西阳泉|山西阳泉|工程绿化|100.00||设立
长沟洗选煤公司|山西和顺|山西和顺|原煤洗选|100.00||设立
阳泉热电公司|山西阳泉|山西阳泉|基建|50.00||同一控制下企业合并
泊里公司|山西晋中|山西晋中|矿建|70.00||同一控制下企业合并
扬德公司|山西晋中|山西晋中|煤层气发电|51.00||同一控制下企业合并
芬雷公司|山西阳泉|山西阳泉|原煤洗选|51.00||设立
陆港公司|山西阳泉|山西阳泉|物流|40.00||设立
陆港孝义公司|山西吕梁|山西吕梁|物流||100.00|设立
陆港介休公司|山西晋中|山西晋中|物流||100.00|设立
国华选煤公司|山西阳泉|山西阳泉|原煤洗选|51.00||设立
阳煤电力公司|山西阳泉|山西阳泉|电力销售|100.00||设立
香港国贸公司|中国香港|中国香港|煤炭销售|100.00||同一控制下企业合并
七元公司|山西寿阳|山西寿阳|煤炭生产|100.00||同一控制下企业合并
平舒铁路公司|山西寿阳|山西寿阳|铁路运输|100.00||同一控制下企业合并
新阳能源|山西阳泉|山西阳泉|多式联运和运输代理业|100.00||同一控制下企业合并
华储光电|山西阳泉|山西阳泉|电力、热力生产和供应业||100.00|设立
华钠芯能|山西阳泉|山西阳泉|电池制造||100.00|设立
铧远选煤|山西晋中|山西晋中|原煤洗选|100.00||设立
铧耘选煤|山西阳泉|山西阳泉|原煤洗选|100.00||设立
华太光储|山西大同|山西大同|光伏制造|100.00||设立
新能源销售|山西阳泉|山西阳泉|煤炭销售|100.00||同一控制下企业合并
(1)阳泉热电公司原系本公司的全资子公司,2020 年9 月30 日本公司与河北建投能源投资股份有限公司签订协议将持有的阳泉热电公司50%股权转让给建投能源。鉴于公司拥有参与和控制其财务和经营活动的权力,并享有可变回报,且经股权转让协议的约定,公司将阳泉热电公司纳入合并报表的编制范围。
(2)陆港公司重要经营管理人员全部由本公司派出,本公司拥有控制权,将其纳入合并范围。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
景福公司|30.00|11,584,687.42||29,822,225.83
开元公司|43.27|5,121,403.03|48,800,000.00|
平舒公司|43.69|167,001,616.52||627,281,840.48
天成公司|20.00|4,641,121.23||68,185,456.05
榆树坡公司|49.00|719,701,112.92||1,511,149,309.86
泊里公司|30.00|||61,332,342.70
扬德公司|49.00|16,462,613.38||142,208,802.86
芬雷公司|49.00|9,042,155.68||54,942,111.05
陆港公司|60.00|5,742,684.19||150,877,354.37
国华选煤公司|49.00|127,707.66||2,989,898.84
阳泉热电公司|50.00|433.30||565,195,560.76