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事项概述及类型|查询索引
五矿信托就成都森宇实业集团借款合同纠纷案向青海省高级人民法院起诉,青海省高院于2016 年3 月22 日出具民事调解书,因对方未履行,五矿信托于2016年5月17日向青海省高级人民法院申请强制执行,目前该案正在执行中。|1.2016年12月27日发布的《金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》;2.《五矿资本股份有限公司2022年半年度报告》。
五矿信托与佛山振兴共济文化投资有限公司、云南振戎润德集团有限公司、广东振戎能源有限公司营业信托纠纷案,五矿信托核心诉求获得终审法院判决支持,正在执行中。2020年6月,本案涉案债权对外转让,青海省高级人民法院已裁定终结本次执行。|1.2016年12月27日发布的《金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》;2.《五矿资本股份有限公司2022年半年度报告》。
五矿信托与云南振戎润德文化传播有限公司、云南振戎润德集团有限公司、杨瑞借款合同纠纷案,五矿信托核心诉求获得终审法院判决支持,正在执行中。2020 年6月,本案涉案债权对外转让,青海省高级人民法院已裁定终结本次执行。|1.2016年12月27日发布的《金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》;2.《五矿资本股份有限公司2022年半年度报告》。
五矿信托与武汉金正茂商务有限公司、武汉徐东房地产开发有限公司、陈乐铸、朱珠微、朱孟元、陈乐龙、易香玉、湖北凯旋门广场购物中心有限公司、普提金集团有限公司营业信托纠纷案,2017 年12 月,最高人民法院判决二审判决五矿信托胜诉,正在执行中。本案涉案债权已对外转让,处置完毕。因受让人委托,五矿信托继续受托处置汉正街项目资产。|1.2016年12月27日发布的《金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》;2.《五矿资本股份有限公司2022年半年度报告》。
五矿信托与内蒙古中西矿业有限公司、甘肃建新实业集团有限公司、甘肃万星实业股份有限公司、刘建民、王爱琴借款合同纠纷案,法院裁定批准中西矿业重整计划草案并终止其重|1.2016年12月27日发布的《金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》;2.《五矿资本股份有限公司2022年半年度报告》。
整程序,终结甘肃万星实业股份有限公司破产程序,终结甘肃建新实业集团有限公司的破产重整程序。我司已收到部分回款,上述案件五矿信托均作为债权人参与债权分配。目前仍在执行中。|
外贸金租就中盐银港人造板有限公司、中国吉林森林工业集团有限公司融资租赁纠纷案,分别向北京市第一中级人民法院和海淀法院提起诉讼。海淀法院案件已于2018年达成和解并已执行完毕。北京一中院案件于2017 年达成和解,被告森工集团已进入破产重整程序,目前该案件处于执行中止阶段。|1.2016 年12 月27 日发布的《金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》;2.《五矿资本股份有限公司2022年半年度报告》
事项概述|查询索引
2019年3月26日,公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司全资子公司向五矿集团财务有限责任公司增资暨关联交易的议案》,同意全资子公司五矿资本控股与公司关联方五矿股份分别按照现有持股比例以现金出资方式向五矿财务进行增资。由于前述增资事宜最终监管条件未达成,五矿资本控股与五矿股份共同终止向五矿财务增资。|《五矿资本股份有限公司关于全资子公司五矿资本控股有限公司终止向五矿集团财务有限责任公司增资暨关联交易进展的公告》(临2022-018)
事项概述|查询索引
公司全资子公司五矿资本控股与关联方中国五矿签订了《永续债协议》,中国五矿对五矿资本控股进行永债权投资,金额为人民币40亿元。2022年12月20 日五矿资本控股向中国五矿分配永续债利息18,250万元。|《关于公司拟签订重大合同暨关联交易的公告》(临2020-084)
关联方|关联关系|每日最高存款限额|存款利率范围|期初余额|本期发生额||期末余额
|||||本期合计存入金额|本期合计取出金额|
五矿财务|存在关联关系的财务公司|无|0.35%-1.15%|554,855,585.02|26,605,705,092.83|26,057,049,298.33|1,103,511,379.52
合计|/|/|/|554,855,585.02|26,605,705,092.83|26,057,049,298.33|1,103,511,379.52
关联方|关联关系|贷款额度|贷款利率范围|期初余额|本期发生额||期末余额
|||||本期合计贷款金额|本期合计还款金额|
五矿财务|存在关联关系的财务公司|1,514,000,000|3.65%-3.8%|1,514,000,000.00|1,514,000,000.00|1,514,000,000.00|1,514,000,000.00
合计|/|/|/|1,514,000,000.00|1,514,000,000.00|1,514,000,000.00|1,514,000,000.00
关联方|关联关系|业务类型|总额|实际发生额
五矿财务|存在关联关系的财务公司|流动资金贷款|3,000,000,000|1,514,000,000
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保物(如有)|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|反担保情况|是否为关联方担保|关联关系
||||||||||||||
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计||||||177,210,000||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||168,300,000||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)||||||168,300,000||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)||||||0.29||||||||
其中:||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)||||||0||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)||||||0||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)||||||0||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E)||||||0||||||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||无||||||||
担保情况说明||||||无||||||||
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
信托产品|自有资金|30,000,000.00|0|
券商产品|自有资金|90,000,000.00|50,000,000.00|
其他|自有资金|12,293,050,957.41|5,131,913,893.41|5,000,000.00
截至报告期末普通股股东总数(户)|67,081
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|64,435
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
中国五矿股份有限公司|0|2,117,064,042|47.07|0|无|0|国有法人
中建资本控股有限公司|0|177,339,901|3.94|0|无|0|国有法人
华宝证券-平安银行-华宝证券华增五号集合资产管理计划|0|160,825,621|3.58|0|无|0|境内非国有法人
长沙矿冶研究院有限责任公司|0|150,751,955|3.35|0|无|0|国有法人
中远海运发展股份有限公司|0|101,135,591|2.25|0|无|0|国有法人
前海开源基金-农业银行-上海茁蓄投资管理合伙企业(有限合伙)|-9,361,300|98,055,030|2.18|0|无|0|境内非国有法人
颐和银丰天元(天津)集团有限公司|-48,080,763|64,687,781|1.44|0|质押|56,560,000|境内非国有法人
深圳市平安置业投资有限公司|-50,107,240|41,068,957|0.91|0|无|0|境内非国有法人
兴业全球基金-招商银行-哈尔滨银行股份有限公司|0|35,467,980|0.79|0|无|0|境内非国有法人
兴业全球基金-招商银行-中航信托股份有限公司|0|35,467,980|0.79|0|无|0|境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类|数量|
中国五矿股份有限公司||2,117,064,042|||人民币普通股|2,117,064,042|
中建资本控股有限公司||177,339,901|||人民币普通股|177,339,901|
华宝证券-平安银行-华宝证券华增五号集合资产管理计划||160,825,621|||人民币普通股|160,825,621|
长沙矿冶研究院有限责任公司||150,751,955|||人民币普通股|150,751,955|
中远海运发展股份有限公司||101,135,591|||人民币普通股|101,135,591|
前海开源基金-农业银行-上海茁蓄投资管理合伙企业(有限合伙)||98,055,030|||人民币普通股|98,055,030|
颐和银丰天元(天津)集团有限公司||64,687,781|||人民币普通股|64,687,781|
深圳市平安置业投资有限公司||41,068,957|||人民币普通股|41,068,957|
兴业全球基金-招商银行-哈尔滨银行股份有限公司||35,467,980|||人民币普通股|35,467,980|
兴业全球基金-招商银行-中航信托股份有限公司||35,467,980|||人民币普通股|35,467,980|
前十名股东中回购专户情况说明||无|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|无
上述股东关联关系或一致行动的说明|上述前十名股东及前十名无限售条件股东中第一大股东为公司控股股东,第四大股东为公司实际控制人中国五矿控制下的企业,第九大股东和第十大股东存在关联关系;除上述情况,公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无
名称|中国五矿股份有限公司
单位负责人或法定代表人|国文清
成立日期|2010年12月16日
主要经营业务|黑色金属、有色金属的投资、销售;非金属矿产品的投资矿山、建筑工程的设计;机械设备的销售;新能源的开发和投资管理;金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货的投资管理;房地产开发与经营;建筑安装;物业管理;进出口业务;资产及资产受托管理;招标、投标业务;广告展览咨询服务、技术交流;对外承包工程;自有房屋租赁。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|截至2022年12月31日,五矿股份控股和参股的其他境内外上市公司股权情况如下(仅披露持股比例在5%以上的上市公司):1、五矿发展股份有限公司:控股股东中国五矿股份有限公司,持股占比62.56%;2、中钨高新材料股份有限公司:控股股东中国五矿股份有限公司,持股占比49.87%;3、株洲冶炼集团股份有限公司:控股股东株洲冶炼集团有限责任公司,持股占比42.96%(其中通过株洲冶炼集团有限责任公司持股40.24%,通过湖南有色金属有限公司持股2.72%)4、五矿资本股份有限公司:控股股东中国五矿股份有限公司,持股占比50.42%(其中通过中国五矿股份有限公司持股47.07%,通过长沙矿冶研究院有限责任公司持股3.35%)5 、五矿地产有限公司:控股股东June  Glory International Limited,持股占比61.88%;6、五矿资源有限公司:控股股东中国五矿香港控股有限公司,持股占比67.68%;7、湖南长远锂科股份有限公司:控股股东中国五矿股份有限公司,持股占比43.65%(其中通过中国五矿股份有限公司持股17.16%,通过长沙矿冶研究院有限责任公司持股17.16%,通过宁波创元建合投资管理有限公司持股
|8.58%,通过五矿金鼎投资有限公司持股0.75%);8、厦门钨业股份有限公司:参股股东五矿有色金属股份有限公司持股占比8.60%。
其他情况说明|无
名称|中国五矿集团有限公司
单位负责人或法定代表人|翁祖亮
成立日期|1982年12月9日
主要经营业务|经营范围:黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售;新能源的开发和投资管理;金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理;投资与资产管理;各种工程技术咨询服务及工程设备租赁;与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让;冶金工业所需设备的开发、销售;承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁;机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售;建筑及机电设备安装工程技术研究规划勘察、设计、监理服务;房地产开发与经营;物业管理;进出口业务;招标、投标及招标代理;承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布国内外广告;经济贸易咨询技术服务、技术交流;自有房屋租赁。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经
|相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|截至2022年12月31日,中国五矿控股和参股的其他境内外上市公司股权情况如下(仅披露持股比例在5%以上的上市公司):1、五矿发展股份有限公司:控股股东中国五矿股份有限公司,持股占比62.56%;2、中钨高新材料股份有限公司:控股股东中国五矿股份有限公司,持股占比49.87%;3、株洲冶炼集团股份有限公司:控股股东株洲冶炼集团有限责任公司,持股占比42.96%(其中通过株洲冶炼集团有限责任公司持股40.24%,通过湖南有色金属有限公司持股2.72%);4、五矿资本股份有限公司:控股股东中国五矿股份有限公司,持股占比50.42%(其中通过中国五矿股份有限公司持股47.07%,通过长沙矿冶研究院有限责任公司持股3.35%);5、五矿地产有限公司:控股股东June  Glory International Limited,持股占比61.88%;6、五矿资源有限公司:控股股东中国五矿香港控股有限公司,持股占比67.68%;7、湖南长远锂科股份有限公司:控股股东中国五矿股份有限公司,持股占比43.65%(其中通过中国五矿股份有限公司持股17.16%,通过长沙矿冶研究院有限责任公司持股17.16%,通过宁波创元建合投资管理有限公司持股8.58%,通过五矿金鼎投资有限公司持股0.75%);8、中国冶金科工股份有限公司:控股股东中国冶金科工集团有限公司,持股占比49.18%;9、厦门钨业股份有限公司参股股东五矿有色金属股份有限公司,持股占比8.60%。10、葫芦岛锌业股份有限公司:中国冶金科工集团有限公司持有中冶葫芦岛有色金属集团有限公司27%的股权,中冶葫芦岛有色金属集团有限公司持有葫芦岛锌业股份有限公司23.59%的股份。
优先股代码|优先股简称|发行日期|发行价格(元)|票面股息率(%)|发行数量|上市日期|获准上市交易数量|终止上市日期
360042|五资优1|2020-11-17|100|4.70|50,000,000|2020-11-30|50,000,000|-
360043|五资优2|2020-12-14|100|4.70|30,000,000|2020-12-29|30,000,000|-
募集资金使用进展及变更情况|||详见本公司于2023 年4 月27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五矿资本股份有限公司2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及2022年7月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五矿资本股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。|||||
优先股代码|360042
截至报告期末优先股股东总数(户)|10
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数(户)|10
前十名优先股股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内股份增减变动|期末持股数量|比例(%)|所持股份类别|质押或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪|0|18,500,000|37.00|优先股|无|0|其他
申万宏源证券-工商银行-申万宏源万利增享2号集合资产管理计划|12,000,000|12,000,000|24.00|优先股|无|0|其他
太平人寿保险有限公司-万能-个险万能|6,000,000|6,000,000|12.00|优先股|无|0|其他
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L - CT001沪|0|5,000,000|10.00|优先股|无|0|其他
太平人寿保险有限公司-万能-团险万能|1,500,000|1,500,000|3.00|优先股|无|0|其他
太平财产保险有限公司-传统-普通保险产品|0|1,500,000|3.00|优先股|无|0|其他
太平财产保险有限公司|1,500,000|1,500,000|3.00|优先股|无|0|其他
创金合信基金-中国银行-创金合信鼎泰37 号集合资产管理计划|0|1,500,000|3.00|优先股|无|0|其他
创金合信基金-中国银行-创金合信鼎泰40 号集合资产管理计划|0|1,500,000|3.00|优先股|无|0|其他
交银施罗德资管-交通银行-交银施罗德资管卓远1 号集合资产管理计划|-9,000,000|1,000,000|2.00|优先股|无|0|其他
如股东所持优先股在除股息分配和剩余财产分配以外的其他条款上具有不同设置,应当分别披露其持股数量|||无||||
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明|||1、“太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪”和“太平人寿保险有限公司-万能-个险万能”、“太平人寿保险有限公司-万能-团险万能”、“太平财产保险有限公司-传统-普通保险产品”和“太平财产保险有限公司”具有关联关系。2、“创金合信基金-中国银行-创金合信鼎泰37号集合资产管理计划”和“创金合信基金-中国银行-创金合信鼎泰40 号集合资产管理计划”具有关联关系。3、除上述情况,公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动。||||
优先股代码|360043
截至报告期末优先股股东总数(户)|13
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数(户)|13
前十名优先股股东持股情况
股东名称(全称)|报告期内股份增减变动|期末持股数量|比例(%)|所持股份类别|质押或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
申万宏源证券-工商银行-申万宏源万利增享2号集合资产管理计划|7,500,000|7,500,000|25.00|优先股|无|0|其他
华宝信托有限责任公司-华宝信托-宝富投资1号集合资金信托计划|0|6,000,000|20.00|优先股|无|0|其他
交银施罗德资管-交通银行-交银施罗德资管卓远1 号集合资产管理计划|-500,000|4,500,000|15.00|优先股|无|0|其他
江苏省国际信托有限责任公司-江苏信托-禾享添利1 号集合资金信托计划|0|3,000,000|10.00|优先股|无|0|其他
中金公司-中国银行-中金聿铭7 号集合资产管理计划|2,000,000|2,000,000|6.67|优先股|无|0|其他
创金合信基金-中国银行-创金合信鼎泰52 号集合资产管理计划|0|2,000,000|6.67|优先股|无|0|其他
太平财产保险有限公司-传统-普通保险产品|0|1,200,000|4.00|优先股|无|0|其他
创金合信基金-中国银行-创金合信鼎泰56 号集合资产管理计划|0|1,000,000|3.33|优先股|无|0|其他
创金合信基金-中国银行-创金合信鼎泰70 号集合资产管理计划|0|1,000,000|3.33|优先股|无|0|其他
中国南航集团资本控股有限公司|0|500,000|1.67|优先股|无|0|其他
如股东所持优先股在除股息分配和剩余财产分配以外的其他条款上具有不同设置,应当|||无||||
分别披露其持股数量|
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明|1、“创金合信基金-中国银行-创金合信鼎泰52 号集合资产管理计划”、“创金合信基金-中国银行-创金合信鼎泰56号集合资产管理计划和“创金合信基金-中国银行-创金合信鼎泰70号集合资产管理计划”具有关联关系。2、除上述情况,公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动。
(五) 其他情况说明
二、优先股利润分配的情况
(一) 利润分配情况
经公司第八届董事会第二十一次会议通过,五矿资本2022年优先股股息派发方案如下:第一期优先股以发行量5,000万股为基数,计息期为2021 年11月17日至2022年11月16日,股息23,500 万元(含税),于2022 年11 月17 日派发;第二期优先股以发行量3,000 万股为基数,计息期为2021年12月14日至2022年12月13日,股息14,100万元(含税),于2022年12月14日派发。
(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未对优先股进行利润分配的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划。
三、报告期内公司进行优先股的回购、转换事项
(一) 回购情况
(二) 转换情况
四、报告期内存在优先股表决权恢复的,公司应当披露相关表决权的恢复、行使情况
五、公司对优先股采取的会计政策及理由
本公司根据中华人民共和国财政部颁发的《企业会计准则第22 号-金融工具确认和计量》(2017年修订)、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(2017年修订)和《财政部关于印发<金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定>的通知》(财会[2014]13 号)等相关规定,根据优先股相关条款,结合金融负债和权益工具的定义,通过以下分析,认为本公司2020年度发行的优先股符合作为权益工具核算的要求,将其作为权益工具核算。
(一)该优先股不包括交付现金或其他金融资产给其他方,或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务
从本公司非公开发行的优先股的发行条款来看,本公司2020 年发行的优先股不设置投资者回售条款,无明确的到期期限,无回购义务,且本公司作为发行人有权选择赎回,而不受其他方控制。因此本公司能够无条件地自主决定不行使赎回权。另外,本公司有权全部或者部分取消本次优先股的派息,且不构成违约事件。
因此,本公司回购优先股和付息,不论其发生可能性大小,均为本公司有权自主决定的事项,投资人无权要求本公司回购优先股或者付息。本公司能够避免以交付现金、其他金融资产或者交换金融资产或金融负债结算来履行一项合同义务,因此,本公司2020年非公开发行的优先股符合该项规定。
(二)该优先股不属于将来须用或可用企业自身权益工具结算的金融工具
本公司本次优先股发行条款无转换成公司普通股的约定,未来没有交付可变数量自身权益工具进行结算的合同义务,也不存在以自身权益工具交换现金或其他金融资产的情形。权益工具,是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。
综上所述,本公司认为2020年发行的优先股不包括交付现金或其他金融资产给其他方,或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务,也不属于将来须用或可用企业自身权益工具结算的金融工具。因此,本公司将2020年度非公开发行的优先股认定为权益工具。
六、其他
债券名称|简称|代码|发行日|起息日|到期日|债券余额|利率(%)|还本付息方式|交易场所|投资者适当性安排(如有)|交易机制|是否存在终止上市交易的风险
五矿资本控股有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)|20五资01|175066.SH|2020-08-26|2020-08-26|2023-08-26|1,500,000,000|3.79|按年付息,到期一次还本|上交所|无|竞价、协议交易|否
五矿资本控股有限公司2020年公|20五资02|175260.SH|2020-11-03|2020-11-03|2023-11-03|1,300,000,000|3.79|按年付息,到|上交所|无|竞价、|否
开发行公司债券(第二期)||||||||期一次还本|||协议交易|
五矿资本控股有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)|21五资01|188078.SH|2021-04-29|2021-04-29|2024-04-29|1,600,000,000|3.67|按年付息,到期一次还本|上交所|无|竞价、协议交易|否
五矿资本控股有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)|22五资01|185529.SH|2022-03-14|2022-03-14|2025-03-14|1,200,000,000|3.36|按年付息,到期一次还本|上交所|无|竞价、协议交易|否
五矿资本控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)|22五资02|185837.SH|2022-05-27|2022-05-27|2025-05-27|1,500,000,000|2.97|按年付息,到期一次还本|上交所|无|竞价、协议交易|否
债券名称|付息兑付情况的说明
五矿资本控股有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)|按时足额兑付兑息
五矿资本控股有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)|按时足额完成付息
五矿资本控股有限公司2020年公开发行公司债券(第二期)|按时足额完成付息
五矿资本控股有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)|按时足额完成付息
发行人所发行的债券未设置投资者选择权条款;报告期内未触发发行人偿债保障措施承诺、发行人行为限制承诺、发行人资信维持承诺和交叉保护承诺等投资者保护条款。
中介机构名称|办公地址|签字会计师姓名|联系人|联系电话
五矿证券有限公司|深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401|-|王娴雅|0755-82709593
天健会计师事务所(特殊普通合伙)|浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼|刘绍秋、谢东良|刘绍秋、谢东良|010-62167760
致同会计师事务所(特殊普通合伙)|北京市朝阳区建国门外大街22 号赛特广场五层|吴松林、纪小健|吴松林、纪小健|010-85665588
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)|北京市海淀区车公庄西路19 号68号楼A-1和A-5区域|迟文洲、刘赛男|迟文洲、刘赛男|010-88827799
中诚信国际信用评级有限责任公司|北京市东城区南竹竿胡同2号1幢60101|-|郑耀宗、徐济衡、许文博|010-66428877
北京市嘉源律师事务所|北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F408|-|易建胜、周书瑶|010-66413377
华金证券股份有限公司|上海市静安区天目西路128号19层1902 室|-|李贤钰|021-20655526
债券名称|募集资金总金额|已使用金额|未使用金额|募集资金专项账户运作情况(如有)|募集资金违规使用的整改情况(如有)|是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
五矿资本控股有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)|15.00|15.00|0.00|“20五资01”于2020年8月26日发行,发行人、债券受托管理人与监管银行(绵阳市商业银行股份有限公司营业部)签订了《账户及资金三方监管协议》。发行人已在绵阳市商业银行股份有限公司营业部开立募集资金专项账户,“20五资01”的募集资金由主承销商划至发行人监管账户后使用。|不适用|是
五矿资本控股有限公司2020年公开发行公司债券(第二期)|13.00|13.00|0.00|“20五资02”于2020年11月3日发行,发行人、债券受托管理人与监管银行(绵阳市商业银行股份有限公司营业部)签订了《账户及资金三方监管协议》。发行人已在绵阳市商业银行股份有限公司营业部开立募集资金专项账户,“20五资02”的募集资金由主承销商划至发行人监管账户后使用。|不适用|是
五矿资本控股有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)|16.00|16.00|0.00|“21五资01”于2021年4月29日发行,发行人、债券受托管理人与监管银行(绵阳市商业银行股份有限公司营业部)签订了《账户及资金三方监管协议》。发行人已在绵阳市商业银行股份有限公司营业部开立募集资金专项账户,“21五资01”的募集资金由主承销商划至发行人监管账户后使用。|不适用|是
五矿资本控股有限公司2022年公开发行公司债券(第一期)|12.00|12.00|0.00|“22五资01”于2022年3月14日发行,发行人、债券受托管理人与监管银行(绵阳市商业银行股份有限公司营业部)签订了《账户及资金三方监管协议》。发行人已在绵阳市商业银行股份有限公司营业部开立募集资金专项账户,“22五资01”的募集资金由主承销商划至发行人监管账户后使用。|不适用|是
五矿资本控股有限公司2022年公开发行公司债券(第二期)|15.00|15.00|0.00|“22五资02”于2022年5月27日发行,发行人、债券受托管理人与监管银行(绵阳市商业银行股份有限公司营业部)签订了《账户及资金三方监管协议》。发行人已在绵阳市商业银行股份有限公司营业部开立募集资金专项账户,“22五资01”的募集资金由主承销商划至发行人监管账户后使用。|不适用|是
现状|执行情况|是否发生变更|变更后情况|变更原因|变更是否已取得有权机构批准|变更对债券投资者权益的影响
20五资01、20五资0221五资01、22五资0122五资02:为了充分、有效地维护债券持有人的利益,保证本次债券本息按约定偿付,发行人建立了一系列工作机制,包括指定专门部门负责偿付工作、安排专项偿债账户、制定募集资金管理措施、做好组织协调、加强信息披露等,努力形成一套完整的确保债券本息按约定偿付的保障措施。|按约定执行|否|不适用|不适用|否|不适用
主要指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|2,069,377,938.73|2,348,792,261.00|-11.90|
流动比率|118.15%|109.09%|8.31|
速动比率|118.07%|108.86%|8.46|
资产负债率(%)|61.82|61.10|增加0.72个百分点|
 EBITDA全部债务比|5.16%|6.87%|-24.89|
利息保障倍数|12.96|15.69|-17.40|
现金利息保障倍数|20.76|27.94|-25.70|
 EBITDA利息保障倍数|13.98|16.52|-15.38|
贷款偿还率(%)|100.00|100.00||
利息偿付率(%)|100.00|100.00||
注:以上数据为五矿资本相关数据
天职业字[2023]10971 号
五矿资本股份有限公司全体股东:
我们审计了五矿资本股份有限公司(以下简称“五矿资本”)财务报表,包括2022 年12月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了五矿资本2022 年12月31 日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于五矿资本,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
1、应收融资租赁款信用减值损失的确认
截至2022年12 月31 日,五矿资本应收融资租赁款余额582.90 亿元,其中未实现融资收益余额57.28 亿元,坏账准备余额38.17 亿元,应收融资租赁款账面价值544.73 亿元。应收融资租赁款账面价值占五矿资本合并报表期末资产总额的比例为35.63%。
应收融资租赁款信用减值损失的估计,特别是对具有类似信用风险特征的组合的划分,及预计未来现金流现值的估计均高度依赖五矿资本管理层的判断,应收融资租赁款对五矿资本财务报表具有重大影响。因此我们将应收融资租赁款减值作为关键审计事项。
(1)了解并评价与应收融资租赁款信用减值损失相关的内部控制,包括租后项目管理、减值阶段划分、减值模型使用以及减值计算。对内控有效性进行测试。
(2)获取应收融资租赁款减值清单,对其逾期情况、减值阶段划分进行复核,特别关注对高风险行业识别及划分的合理性。
(3)对划分为第一及第二减值阶段的应收融资租赁款减值参数的选取及估计执行复核程序并评价其合理性。
(4)对划分为第三减值阶段的应收融资租赁款予以关注,选取样本进行独立的信贷审阅程序,特别关注承租人及保证人的偿付能力;结合市场情况分析管理层预估的租赁物的可收回及可变现性是否在合理范围内;评价未来预计现金流金额及时点估计的合理性。
(5)对所使用的第三减值阶段折现率执行复核程序,评价所使用的折现率是否合理。
2、划分为第三层级的金融资产的公允价值评估
以公允价值计量的金融资产是五矿资本持有的重要资产,截止2022年12 月31 日,五矿资本持有的以公允价值计量的金融资产余额为491.51 亿元,其中40%以上为第三层级金融资产。公允价值计量的金融资产估值以市场数据和估值模型为基础,其中对划分为第三层级的金融资产公允价值的确认高度依赖管理层判断,估值的准确性对财务报表产生重大影响。因此我们将划分为第三层级的金融资产的公允价值评估作为关键审计事项。
(1)了解和评价五矿资本金融工具估值相关的内部控制,并测试内部控制的执行是否有效。
(2)抽样查阅投资协议,了解相关投资条款,并识别与金融资产估值相关的条款。
(3)对公司聘请的第三方估值专家及企业估值人员的胜任能力、估值过程进行复核,评价其估值程序及结果是否符合行业指引以及行业惯例。
(4)抽样检查并评估管理层对第三层级金融资产估值时所采用的不可观察输入值及可观察输入值是否适当。
(5)复核管理层在财务报表附注中做出的与金融工具公允价值相关的披露是否充分适当。
3、结构化主体纳入财务报表合并范围的判断
五矿资本持有的结构化主体包括资产管理计划、信托计划、基金产品等。由于五矿资本持有的结构化主体具有一定规模,且五矿资本在确定是否对相关结构化主体进行控制时,需要较高依赖管理层的判断,因此我们将结构化主体纳入财务报表合并范围作为关键审计事项。
(1)了解五矿资本有关结构化主体纳入合并范围的判断依据及流程。
(2)获取五矿资本自持的结构化主体清单,获取结构化主体投资合同及产品报表等资料;评估五矿资本是否拥有对结构化主体的权力、享有可变回报及对可变回报金额的影响。评价管理层对控制的判断是否合理。
(3)评价财务报表中结构化主体相关披露的充分性和适当性。
4、手续费及佣金收入确认
五矿资本2022 年度合并手续费及佣金收入57.92 亿元,是五矿资本金融业务的主要收入来源。由于手续费及佣金收入金额重大,租赁、证券及期货部分业务较高依赖信息系统,手续费及佣金收入的确认和计量对财务报表的影响重大。因此我们将手续费及佣金收入确认识别为关键审计事项。
(1)了解、评估并测试收入流程及关键内部控制,测试信息系统一般控制和收入流程相关自动控制是否有效。
(2)了解与五矿资本手续费及佣金收入确认相关的会计政策。
(3)执行分析程序,分析手续费及佣金收入是否与五矿资本的业务情况、以前年度数据以及行业整体趋势相匹配。
(4)获取业务数据进行测算,并与财务数据进行核对,测试收入确认是否完整。
(5)审阅重大业务合同,抽样检查与收入确认相关的支持性文件,判断手续费及佣金收入确认是否符合会计准则的规定。
五矿资本管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括2022 年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估五矿资本的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督五矿资本的财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对五矿资本持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致五矿资本不能持续经营。
(6)就五矿资本中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
迟文洲
中国注册会计师:刘赛男
项目|附注|2022年12月31日|2021年12 月31日
流动资产:|||
货币资金||18,635,302,085.10|16,296,925,271.42
结算备付金||525,625,878.16|709,293,893.70
拆出资金||1,601,044,444.44|
交易性金融资产||36,505,311,914.20|30,478,540,379.20
衍生金融资产||3,797,897.50|16,777,975.00
应收票据|||
应收账款||357,515,505.67|18,090,159.59
应收款项融资|||
预付款项||47,246,797.55|33,659,647.44
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款||214,368,609.17|403,115,845.44
其中:应收利息||7,608,101.69|6,567,771.79
应收股利||2,738,987.07|4,845,359.94
买入返售金融资产||4,403,453,545.49|4,887,313,746.34
存货||65,851,406.22|185,442,123.14
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产||21,386,479,848.18|20,557,180,285.28
其他流动资产||13,128,395,147.60|12,484,081,596.52
流动资产合计||96,874,393,079.28|86,070,420,923.07
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资||447,149,023.20|242,530,413.97
其他债权投资||9,677,816,104.17|11,914,382,375.60
长期应收款||33,110,819,776.83|36,692,719,147.54
长期股权投资||4,488,387,654.03|4,688,369,922.66
其他权益工具投资||1,148,284,914.83|215,252,474.43
其他非流动金融资产||1,815,819,850.38|1,959,195,154.67
投资性房地产||344,342,146.29|378,019,016.49
固定资产||341,174,150.81|320,804,478.77
在建工程|||
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||280,475,128.25|250,182,512.24
无形资产||561,589,571.39|539,685,924.32
开发支出||8,355,952.05|8,545,899.09
商誉||1,411,965,090.33|1,411,965,090.33
长期待摊费用||75,564,149.16|65,624,213.87
递延所得税资产||2,262,371,921.09|2,004,804,307.32
其他非流动资产||35,939,760.39|36,307,706.05
非流动资产合计||56,010,055,193.20|60,728,388,637.35
资产总计||152,884,448,272.48|146,798,809,560.42
流动负债:|||
短期借款||39,873,661,811.12|42,359,715,333.78
向中央银行借款|||
拆入资金||5,002,542,963.88|3,043,896,997.14
交易性金融负债||2,330,873,334.81|626,080,034.14
衍生金融负债||24,576,788.60|33,732,565.30
应付票据||235,640,000.00|736,802,840.29
应付账款||76,020,748.45|78,660,798.80
预收款项||10,641.99|
合同负债||52,522,940.12|39,496,813.81
卖出回购金融资产款||6,971,890,789.18|7,928,158,236.90
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款||2,442,071,507.17|2,438,972,596.19
代理承销证券款|||
应付职工薪酬||1,191,058,144.38|1,141,759,250.00
应交税费||897,893,948.36|1,208,310,513.79
其他应付款||489,715,288.30|445,027,698.79
其中:应付利息||1,650,324.59|1,436,127.30
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||4,397,779,751.86|3,936,222,309.61
其他流动负债||18,003,303,957.37|14,879,333,842.64
流动负债合计||81,989,562,615.59|78,896,169,831.18
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款||3,773,134,195.91|1,093,638,644.57
应付债券||4,210,000,000.00|4,400,000,000.00
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||126,035,949.91|120,193,694.08
长期应付款||2,194,754,293.05|2,336,622,693.92
长期应付职工薪酬||302,691,426.28|391,040,110.50
预计负债||628,119,578.58|868,767,089.40
递延收益||4,333,333.33|4,666,666.67
递延所得税负债||59,506,038.26|157,935,070.49
其他非流动负债||1,227,402,228.85|1,418,607,318.74
非流动负债合计||12,525,977,044.17|10,791,471,288.37
负债合计||94,515,539,659.76|89,687,641,119.55
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||4,498,065,459.00|4,498,065,459.00
其他权益工具||7,986,132,075.49|7,986,132,075.49
其中:优先股||7,986,132,075.49|7,986,132,075.49
永续债|||
资本公积||21,317,516,410.01|21,317,481,256.58
减:库存股|||
其他综合收益||-734,589,713.87|-290,447,493.16
专项储备||11,600.64|11,600.64
盈余公积||1,339,075,889.66|1,195,724,542.90
一般风险准备||2,613,229,338.76|2,465,533,681.99
未分配利润||11,303,426,976.40|10,047,659,932.28
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||48,322,868,036.09|47,220,161,055.72
少数股东权益||10,046,040,576.63|9,891,007,385.15
所有者权益(或股东权益)合计||58,368,908,612.72|57,111,168,440.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计||152,884,448,272.48|146,798,809,560.42
公司负责人:赵立功主管会计工作负责人:陈辉会计机构负责人:蔡琦
项目|附注|2022年12月31日|2021年12 月31日
流动资产:|||
货币资金||12,525,852.19|51,618,567.53
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|||
应收款项融资|||
预付款项||735,849.06|
其他应收款||1,019,678,904.11|547,250,000.00
其中:应收利息|||
应收股利||940,000,000.00|
存货|||
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||6,040,251.13|5,860,698.41
流动资产合计||1,038,980,856.49|604,729,265.94
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资||37,686,570,587.15|37,686,570,587.15
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产||76,919.79|129,307.89
在建工程|||
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||154,754.50|151,758.75
无形资产|||
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|||
递延所得税资产|||
其他非流动资产|||
非流动资产合计||37,686,802,261.44|37,686,851,653.79
资产总计||38,725,783,117.93|38,291,580,919.73
流动负债:|||
短期借款|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款|||50,000.00
预收款项|||
合同负债|||
应付职工薪酬||8,855,019.09|9,230,143.36
应交税费||36,738.74|15,474.57
其他应付款||1,323,006.39|12,593,045.86
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||206,662.18|166,065.55
其他流动负债||4,466.27|
流动负债合计||10,425,892.67|22,054,729.34
非流动负债:|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||37,641.39|72,386.29
长期应付款|||
长期应付职工薪酬||20,428,180.21|24,837,025.78
预计负债|||
递延收益|||
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计||20,465,821.60|24,909,412.07
负债合计||30,891,714.27|46,964,141.41
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||4,498,065,459.00|4,498,065,459.00
其他权益工具||7,978,584,905.68|7,978,584,905.68
其中:优先股||7,978,584,905.68|7,978,584,905.68
永续债|||
资本公积||25,230,039,360.76|25,230,039,360.76
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备||11,600.64|11,600.64
盈余公积||591,789,767.22|448,438,420.46
未分配利润||396,400,310.36|89,477,031.78
所有者权益(或股东权益)合计||38,694,891,403.66|38,244,616,778.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计||38,725,783,117.93|38,291,580,919.73
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入||11,036,560,684.85|13,031,238,991.64
其中:营业收入||553,768,940.00|1,990,963,794.40
利息收入||4,690,310,876.93|4,640,170,288.72
已赚保费|||
手续费及佣金收入||5,792,480,867.92|6,400,104,908.52
二、营业总成本||6,300,954,189.59|8,117,918,938.07
其中:营业成本||554,787,678.26|1,945,079,672.87
利息支出||2,081,779,420.04|2,160,924,125.16
手续费及佣金支出||242,475,657.64|298,369,655.48
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加||63,294,936.86|79,856,593.67
销售费用||19,254,831.77|23,253,847.94
管理费用||2,949,260,462.17|3,217,220,607.57
研发费用||44,033,679.30|28,599,383.50
财务费用||346,067,523.55|364,615,051.88
其中:利息费用||348,910,499.37|372,795,403.15
利息收入||3,228,698.07|9,012,497.53
加:其他收益||534,009,825.28|979,313,712.61
投资收益(损失以“-”号填列)||1,146,312,965.44|1,946,880,597.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||153,892,813.33|184,236,690.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||205,134,690.37|141,748,528.33
汇兑收益(损失以“-”号填列)||1,115,476.91|-159,049.24
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||-2,008,538,771.21|-1,571,248,961.69
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-70,711,915.05|-753,896,763.82
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-153,374,192.62|-17,844,774.34
资产处置收益(损失以“-”号填列)||1,452,262.79|573,428.05
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||4,185,872,146.80|5,496,938,242.58
加:营业外收入||1,495,206.23|2,362,686.05
减:营业外支出||14,122,786.13|21,975,962.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||4,173,244,566.90|5,477,324,966.40
减:所得税费用||991,842,568.30|1,303,490,866.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||3,181,401,998.60|4,173,834,099.47
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||3,181,401,998.60|4,173,834,099.47
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||2,530,052,889.86|3,402,089,086.48
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||651,349,108.74|771,745,012.99
六、其他综合收益的税后净额||-444,707,344.50|62,845,428.48
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||-444,142,220.71|62,758,810.66
1.不能重分类进损益的其他综合收益||-47,687,901.84|-51,880,265.14
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||-47,687,901.84|-51,880,265.14
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益||-396,454,318.87|114,639,075.80
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||-321,030,235.39|59,936,667.96
(2)其他债权投资公允价值变动||-75,898,815.05|53,761,398.07
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
(4)其他债权投资信用减值准备||-1,317,571.31|1,521,633.94
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额||1,792,302.88|-580,624.17
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||-565,123.79|86,617.82
七、综合收益总额||2,736,694,654.10|4,236,679,527.95
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||2,085,910,669.15|3,464,847,897.14
(二)归属于少数股东的综合收益总额||650,783,984.95|771,831,630.81
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||0.48|0.67
(二)稀释每股收益(元/股)||0.48|0.67
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业收入|||
减:营业成本|||
税金及附加||1,444.99|332,057.84
销售费用|||
管理费用||9,520,502.81|12,073,613.09
研发费用|||
财务费用||-354,788.53|-466,207.90
其中:利息费用||13,939.03|10,813.71
利息收入||370,725.06|480,031.11
加:其他收益||308,626.82|69,884.54
投资收益(损失以“-”号填列)||1,392,800,000.00|1,270,000,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||47,200,000.00|30,000,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)||2,350,000.00|1,983,680.51
资产减值损失(损失以“-”号填列)|||
资产处置收益(损失以“-”号填列)|||
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||1,433,491,467.55|1,290,114,102.02
加:营业外收入||22,000.00|
减:营业外支出|||234,752.04
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||1,433,513,467.55|1,289,879,349.98
减:所得税费用|||
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||1,433,513,467.55|1,289,879,349.98
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||1,433,513,467.55|1,289,879,349.98
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||1,433,513,467.55|1,289,879,349.98
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||603,709,881.96|2,048,243,394.31
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额||1,347,178,201.20|3,288,572,003.37
收到原保险合同保费取得的现金|||