TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||75,416,469.75||||||||75,416,469.75|4,136,238.84|79,552,708.59
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||224,580,830.39||-2,165,506,400.68||-1,940,925,570.29|-153,112,575.94|-2,094,038,146.23
1.提取盈余公积|||||||||224,580,830.39||-224,580,830.39||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-1,940,925,570.29||-1,940,925,570.29|-153,112,575.94|-2,094,038,146.23
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|924,298,758.00||||-924,298,758.00||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|924,298,758.00||||-924,298,758.00||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|5,545,436,888.00||||9,209,634,494.51|223,673,467.32|-49,589,892.25||1,557,839,354.00||21,957,257,185.19||37,996,904,562.13|2,545,540,308.59|40,542,444,870.72
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|5,545,436,888.00||||15,875,771,882.96|223,673,467.32|||1,557,799,997.49|3,131,510,149.87|25,886,845,451.00
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|5,545,436,888.00||||15,875,771,882.96|223,673,467.32|||1,557,799,997.49|3,131,510,149.87|25,886,845,451.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|1,149,412,230.00||||-260,819,573.30|612,932,171.73|-725,157.86||237,539,294.00|-149,381,334.56|363,093,286.55
(一)综合收益总额|||||||-725,157.86|||2,375,392,939.91|2,374,667,782.05
(二)所有者投入和减少资本|33,640,422.00||||854,952,234.70|612,932,171.73|||||275,660,484.97
1.所有者投入的普通股|-634,678.00||||-5,676,799.09|-103,721,932.27|||||97,410,455.18
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|34,275,100.00||||860,629,033.79|716,654,104.00|||||178,250,029.79
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||237,539,294.00|-2,524,774,274.47|-2,287,234,980.47
1.提取盈余公积|||||||||237,539,294.00|-237,539,294.00|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-2,287,234,980.47|-2,287,234,980.47
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|1,115,771,808.00||||-1,115,771,808.00||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|1,115,771,808.00||||-1,115,771,808.00||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|6,694,849,118.00||||15,614,952,309.66|836,605,639.05|-725,157.86||1,795,339,291.49|2,982,128,815.31|26,249,938,737.55
项目|2021年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|4,621,735,487.00||||16,724,722,868.98|320,548,423.08|3,039,322.37||1,333,219,167.10|3,051,208,246.64|25,413,376,669.01
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|4,621,735,487.00||||16,724,722,868.98|320,548,423.08|3,039,322.37||1,333,219,167.10|3,051,208,246.64|25,413,376,669.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|923,701,401.00||||-848,950,986.02|-96,874,955.76|-3,039,322.37||224,580,830.39|80,301,903.23|473,468,781.99
(一)综合收益总额|||||||-3,039,322.37|||2,245,808,303.91|2,242,768,981.54
(二)所有者投入和减少资本|-597,357.00||||75,347,771.98|-96,874,955.76|||||171,625,370.74
1.所有者投入的普通股|-597,357.00||||-4,204,936.61|-96,874,955.76|||||92,072,662.15
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||79,552,708.59||||||79,552,708.59
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||224,580,830.39|-2,165,506,400.68|-1,940,925,570.29
1.提取盈余公积|||||||||224,580,830.39|-224,580,830.39|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-1,940,925,570.29|-1,940,925,570.29
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|924,298,758.00||||-924,298,758.00||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|924,298,758.00||||-924,298,758.00||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|5,545,436,888.00||||15,875,771,882.96|223,673,467.32|||1,557,799,997.49|3,131,510,149.87|25,886,845,451.00
国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经国家经济贸易委员会国经贸企改[2001]158 号文《关于同意设立国电南瑞科技股份有限公司的批复》批准,由南京南瑞集团公司(以下简称“南瑞集团”)作为主要发起人,并联合国电电力发展股份有限公司、南京京瑞科电力设备有限公司、江苏省电力公司、云南电力集团有限公司、黑龙江省电力有限公司、广东华电实业有限公司和济南英大国际信托投资有限责任公司共同发起设立的股份有限公司。2001 年2 月28 日,公司取得南京市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照,宣告成立,公司初始注册资本为人民币6,900万元。
2003年9月24日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]115号文核准,公司向社会公众发行人民币普通股(A股)4,000万股,每股发行价格10.39元。2003年10月9日,公司注册资本变更为人民币10,900 万元。2003 年10 月16 日,公司A 股在上海证券交易所挂牌上市交易,证券代码为600406。
2004年3月21日,公司2003年度股东大会通过决议,以2003年末总股本10,900万股为基数,每10股转增5股向全体股东实施资本公积金转增股本方案,共计转增股本为5,450万股,转增股本后公司注册资本增至人民币16,350万元。
2004年9月24日,公司2004年度第一次临时股东大会通过决议,以2004年6月30日总股本16,350万股为基数,每10股转增3 股,向全体股东实施资本公积金转增股本方案,共计转增股本为4,905万股,注册资本增至人民币21,255万元。
根据公司2006年11月20日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过的《股权分置改革方案》,全体流通A股股东每持有10股流通A股将获得全体非流通股股东支付的1.8股对价,共计1,404万股,以换取所持非流通股份的上市流通权。股权登记日为2006年12月14日,对价股票上市流通日为2006年12月18日。
2007 年3 月3 日,公司2006 年度股东大会通过决议,以2006 年末总股本21,255 万股为基数,每10股转增2股向全体股东实施资本公积金转增股本方案,共计转增股本4,251万股,转增股本后公司注册资本增至人民币25,506万元。
2010 年3 月2 日,公司2009 年度股东大会通过决议,以2009 年末总股本25,506 万股为基数,每10股送红股10 股并派发现金红利1.5 元(含税)向全体股东实施未分配利润转增股本方案,共计转增股本25,506万股,转增股本后公司注册资本增至人民币51,012万元。
2010年10月21 日,根据中国证券监督管理委员会《关于核准国电南瑞科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1343 号),公司完成非公开发行A 股股票1,505.9429万股,注册资本增至人民币52,517.9429万元。
2011 年2 月23 日,公司2010 年度股东大会通过决议,以2010 年末总股本52,517.9429 万股为基数,每10 股转增10 股并派发现金红利1元(含税),向全体股东实施利润分配及资本公积金转增股本方案。共计转增股本股52,517.9429万股,变更后的注册资本为人民币105,035.8858万元。
2012年2月23日,公司2011年度股东大会通过决议,以2011年末总股本105,035.8858万股为基数,每10股送4股、转增1股并派发现金红利1元(含税),向全体股东实施利润分配及资本公积金转增股本方案。共计转增股本52,517.9429 万股,变更后的注册资本为人民币157,553.8287万元。
2013年4月23日,公司2012年度股东大会通过决议,以2012年末总股本157,553.8287万股为基数,每10股送4股并派发现金红利2.1元(含税),向全体股东实施利润分配方案,增加股本63,021.5315万股,变更后的注册资本为人民币220,575.3602万元。
2013年7月22日,公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》。2013年12月19日,中国证监会出具《关于核准国电南瑞科技股份有限公司向南京南瑞集团公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2013]1606 号),交易方案获得中国证监会核准。2013年12月27日,公司与南瑞集团签署《交割确认书》,对交易相关资产交割结果进行了确认。2013年12月30日,公司完成向南瑞集团发行股份购买资产的新增股份登记手续,南瑞集团认购公司新增股份22,319.9749万股,公司注册资本增加至242,895.3351万元。2017 年5 月16 日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的预案》、《关于<国电南瑞科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的预案》及相关议案。
2017 年7 月31 日,公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的预案》、《关于<国电南瑞科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的预案》及相关议案。2017年8月21日,公司召开2017年第三次临时股东大会,审议通过了本次交易的相关议案。
2017 年12 月4 日,中国证券监督管理委员会出具《关于核准国电南瑞科技股份有限公司向南瑞集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]2224号),交易方案获得中国证监会核准。
2017年12月26 日,公司完成向南瑞集团、国网电科院、沈国荣、云南能投发行股份购买资产的新增股份登记手续,南瑞集团认购公司新增股份1,397,032,461 股,国网电科院认购公司新增股份251,732,772 股,沈国荣认购公司新增股份123,726,665股,云南能投认购公司新增股份525,318股。变更后的注册资本为人民币4,201,970,567.00元。
2018 年4 月国电南瑞完成重大资产重组之募集配套资金非公开发行股票工作。发行股票381,693,558 股,发行价格15.99 元/股,募集资金总额6,103,279,992.42 元,扣除发行相关费用后募集资金净额6,020,040,632.51 元,本期转增实收资本381,693,558元。
2019年2月,国电南瑞股东大会审议通过2018 年限制性股票激励计划。2019年3 月公司完成限制性股票授予登记,新增股份38,451,000股。
2019年11月,国电南瑞股东大会审议通过《关于回购并注销部分2018年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。2020年1月,公司完成上述回购注销事宜,回购并注销限制性股票174,307 股,总股本从4,622,115,125 股减少至4,621,940,818股。
2020 年9 月,国电南瑞股东大会审议通过《关于回购并注销部分2018 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。2020 年11 月,公司完成上述回购注销事宜,回购并注销限制性股票205,331股,总股本从4,621,940,818股减少至4,621,735,487股。
2021年1月,国电南瑞第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十次会议审议通过了《关于回购并注销部分2018 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。2021年3月,公司完成上述回购注销事宜,回购并注销限制性股票241,700股,总股本从4,621,735,487股减少至4,621,493,787股。
2021 年5 月,国电南瑞股东大会审议通过《关于2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,由公司实施资本公积金转增股本924,298,758 股,总股本从4,621,493,787 股增加至5,545,792,545股。
2021年8月,国电南瑞第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购并注销部分2018 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》。2021 年11 月,公司完成上述回购注销事宜,回购并注销限制性股票355,657股,总股本从5,545,792,545股减少至5,545,436,888股。
2022 年1 月,国电南瑞股东大会审议通过2021 年限制性股票激励计划,公司完成了2021 年激励计划首次授予工作,向1,298 名员工非公开发行33,614,300 股,,发行后公司总股本从5,545,436,888股增至5,579,051,188股。
2022年1月,国电南瑞第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十一次会议审议通过了《关于回购并注销部分2018年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。2022 年3 月,公司完成上述回购注销事宜,公司回购并注销部分2018 年激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票,共计252,949 股。注销后,公司总股本从5,579,051,188 股减少至5,578,798,239股。
2022 年3 月,公司完成了2021 年激励计划暂缓授予工作,向1 名暂缓授予的激励对象授予限制性股票60,800股,授予登记后公司总股本从5,578,798,239股增加至5,578,859,039 股。2022 年6 月,国电南瑞股东大会审议通过《关于2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,公司实施资本公积金转增股本,转增后公司总股本从5,578,859,039 股增加至6,694,630,847股。
2022年7月,国电南瑞第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过了《关于回购并注销部分2018 年和2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》。2022年9月,公司完成上述回购注销事宜,公司回购并注销部分2018年、2021 年激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票,共计381,729 股。注销后,公司总股本从6,694,630,847 股减少至6,694,249,118股。
2022年12月,国电南瑞第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议审议通过了《关
于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票及调整预留授予数量的议案》。2022年12月15 日,公司完成了2021年激励计划预留授予工作,向24名员工非公开发行600,000股,均为限售条件股份,发行后公司总股本从6,694,249,118股增加至6,694,849,118股。
截至2022年12月31日,各股东持股比例为:南瑞集团51.48%、国网电科院5.41%、香港中央结算有限公司16.56%、中国证券金融股份有限公司2.95%、沈国荣2.40%、其他社会公众股东21.2%。
注册地址:南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号2幢。总部办公地址:江苏省南京市江宁区诚信大道19号。
公司主要从事电力自动化及保护、电力信息通信、电力电子、发电及水利自动化设备、轨道交通及工业自动化设备的研发、设计、制造、销售、工程服务与总承包业务。具体包括:电网安全稳定分析与控制、电网调度自动化、电力市场、源网荷储协同控制系统、智能变电站、现代智慧配电网、新型电力负荷管理系统、电动汽车充换电、智慧消防、智能传感、轨道交通综合监控系统、智慧城轨系统、电气化铁路供电调度自动化系统及牵引变电站综合自动化系统、全厂电气智能调控系统等电网自动化及工业控制产品;电力控制保护、换流阀、潮流控制器等继电保护及柔性输电产品;电网生产管理、电力营销、网络与信息安全、通信设备及系统、实时数据库、大数据及云服务、能源生产信息化等电力自动化信息通信产品;发电厂/燃机电厂电气二次系统、新能源电站综合监控及远程集中监控、海上风电场一体化监控、抽水蓄能电站控制及自动化、新能源及储能并网控制和保护、制氢电源系统、水电厂控制及自动化、流域水电调度一体化、水利水电工程安全监测等发电及水利环保产品。产品主要应用于电网、发电、轨道交通、水利水务、市政公用、工矿等行业。
序号|级次|子公司名称
1|2|国电南瑞南京控制系统有限公司
2|2|国电南瑞吉电新能源(南京)有限公司
3|2|安徽南瑞中天电力电子有限公司
4|2|安徽南瑞继远电网技术有限公司
5|2|北京南瑞捷鸿科技有限公司
6|2|国电南瑞三能电力仪表(南京)有限公司
7|2|北京科东电力控制系统有限责任公司
8|2|南瑞智能配电技术有限公司
9|2|南京南瑞太阳能科技有限公司
10|2|北京南瑞怡和环保科技有限公司
11|2|国电南瑞能源有限公司
12|2|北京国电富通科技发展有限责任公司
13|2|北京国网普瑞特高压输电技术有限公司
14|2|南瑞电力设计有限公司
15|2|北京南瑞数字技术有限公司
16|2|江苏瑞中数据股份有限公司
17|2|南京南瑞继保电气有限公司
18|3|常州博瑞电力自动化设备有限公司
19|3|南京瑞博投资开发实业有限公司
20|3|广州南瑞继保自动化技术有限公司
21|3|北京南瑞继保自动化技术有限公司
22|3|沈阳南瑞继保电气有限公司
23|3|西安南瑞继保电气有限公司
24|3|济南南瑞继保电气有限公司
25|3|乌鲁木齐南瑞继保电气有限公司
26|3|武汉南瑞继保电气有限公司
27|3|成都南瑞继保电气有限公司
28|3| NARI-RELAYS ELECTRIC(NIGERIA)LIMITED
29|3| NR ELECTRIC INTERNATIONAL COMPANY.LIMITED
30|4| NR Energy Solutions India Pvt.Ltd
31|4| PT.NR ELECTRIC JAKARTA
32|4| NR ELECTRIC MALAYSIA SDN.BHD.
33|3| NR ELECTRIC UK LIMITED
34|3| NREC ECUADOR S.A.
35|3|南京南瑞继保工程技术有限公司
36|2|南京南瑞水利水电科技有限公司
37|2| NARI BRASIL HOLDING LTDA
38|2| PT.Nari Indonesia Forever
39|2|中电普瑞科技有限公司
40|2|中电普瑞电力工程有限公司
41|2|南京南瑞信息通信科技有限公司
42|3|南京南瑞网络安全技术有限公司
43|2|河北雄安南瑞能源科技有限公司
44|2|南瑞联研半导体有限责任公司
45|2|汕头南瑞鲁能控制系统有限公司
46|2|南瑞轨道交通技术有限公司
47|2|南京南瑞智慧交通科技有限公司
注:本公司所属三级子公司南京南瑞国盾量子技术有限公司于2022年9月更名为南京南瑞网络安全技术有限公司。本公司所属三级子公司NR ELECTRIC USA,LLC和NR ELECTRIC BRASIL LTDA于本年注销,不再纳入合并报表范围。详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。
自报告期末起12个月内,公司持续经营能力不存在重大怀疑因素。
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、12.应收账款”、“五、23.固定资产”、“五、29.无形资产”、“五、39.收入”。
i.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;ii.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;iii.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;iv.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。
当本公司是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时,为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:(1)确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;(2)确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;(3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;(4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
(5)确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、21长期股权投资”。
外币业务采用交易发生日的即期汇率折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:1管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。2该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的,此类金融资产所产生的其他利得或损失,均计入其他综合收益,但信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息计入当期损益;金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入当期损益。
其他金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外,本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债:1以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。2不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。3不属于以上1或2情形的财务担保合同,以及不属于以上1情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。
本公司金融资产和金融负债以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值,最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。
(6)金融工具的减值1)减值项目
对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,本公司在其他综合收益中确认其损失准备,并将减值损失或利得计入当期损益,且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
4对于财务担保合同,信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额,减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。5对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产,信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。
4)应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款减值
对于应收票据、应收账款及长期应收款,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备;对于其他应收款,本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
组合名称|确定组合分类
应收票据组合1|银行承兑汇票
应收票据组合2|出票人为国家电网有限公司合并范围内的客户的商业承兑汇票
应收票据组合3|其他商业承兑汇票
应收账款组合1|国家电网有限公司合并范围内的客户应收款项
应收账款组合2|其他客户应收款项
其他应收款组合1|应收利息
其他应收款组合2|应收股利
其他应收款组合3|国家电网有限公司合并范围内的客户应收款项及备用金
其他应收款组合4|其他客户应收款项
长期应收款组合1|国家电网有限公司合并范围内的客户长期应收款项
长期应收款组合2|其他客户长期应收款项
详见10.金融工具。
本公司管理银行承兑汇票的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的,所以应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,在资产负债表中应收款项融资项目下列报。
对于应收款项融资的减值损失计量,比照前述金融资产应收票据、应收账款及其他应收款的减值损失计量方法。
存货分类为:原材料、自制半成品、在制品(含发出商品)、产成品、开发产品、周转材料等。
存货在取得时按实际成本计价,存货成本包含采购成本、加工成本和其他成本。原材料发出时采用加权平均法核算,在制品及产成品发出时采用个别计价法核算,低值易耗品领用时采用一次摊销法核算。
(3)存货可变现净值的确认及存货跌价准备的计提方法
合同资产的预期信用损失的确定方法,参照前述应收账款预期信用损失政策计提坏账准备。本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失,如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额,本公司将其差额确认为减值损失,借记“资产减值损失”,贷记“合同资产减值准备”。相反,本公司将差额确认为减值利得,做相反的会计记录。
本公司将同时满足下列条件的组成部分(或非流动资产)确认为持有待售:
(2)出售极可能发生,即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,应当已经获得批准;
持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号—资产减值》所定义的资产组,并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组,或者该处置组是资产组中的一项经营,则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。
本公司将符合持有待售条件的非流动资产在资产负债表日单独列报为流动资产;被划分为持有待售条件的非流动资产中的与转让资产相关的负债,在资产负债表日单独列报为流动负债。
某项资产或处置组被划归为持有待售,但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件,本公司停止将其划归为持有待售,并按照下列两项金额中较低者进行计量:(1)该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值,按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额;(2)决定不再出售之日的可收回金额。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。
公司对存在减值迹象的投资性房地产,估计其可收回金额,可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。
类别|折旧方法|折旧年限(年)|残值率|年折旧率
房屋及建筑物|年限平均法|35|5.00%|2.71%
机器设备|年限平均法|10|5.00%|9.50%
电子设备|年限平均法|5|5.00%|19.00%
运输工具|年限平均法|8|5.00%|11.88%
节能设备|年限平均法|12|0.00|8.33%
其他设备|年限平均法|5|5.00%|19.00%
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法□适用√不适用
(4).固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。
在建工程存在减值迹象的,估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的,企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的,以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当在建工程的可收回金额低于其账面价值的,将在建工程的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为在建工程减值损失,计入当期损益,同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3 个月的,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。
本公司在确定使用权资产的折旧年限时,遵循以下原则:能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。2)使用权资产的减值
如果使用权资产发生减值,本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值,进行后续计量。
无形资产是公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试√适用□不适用
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起,对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。2)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
每期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,如发生变更则作为会计估计变更处理。
截至资产负债表日,本公司使用寿命有限的无形资产使用寿命未发生变更。3)使用寿命不确定的无形资产的判断依据
每期末,使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的,则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。4)无形资产减值准备的计提
对无形资产进行减值测试,估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的,公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。
可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
(2). 内部研究开发支出会计政策√适用□不适用
1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
31. 商誉
商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出,计入当期损益。本公司对商誉不摊销,商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包含房屋装修费等内容。
(1). 合同负债的确认方法√适用□不适用
公司根据履行义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司已收或应收客户对价而应向客户转让或提供服务的义务列示为合同负债。
(1). 短期薪酬的会计处理方法√适用□不适用
(2). 离职后福利的会计处理方法√适用□不适用
(3). 辞退福利的会计处理方法√适用□不适用
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法□适用√不适用
1)该义务是本公司承担的现时义务;2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;3)该义务的金额能够可靠地计量。
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策√适用□不适用
本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供服务收入、建造业务收入、让渡资产使用权收入等。
本公司收入确认的具体方法1)销售商品
销售商品业务在客户取得相关商品控制权时点确认收入;无需安装调试或简易安装的产品在发货并验收时确认收入;需要安装调试的集成产品在安装调试并经初验投运后确认收入。
2)提供服务
满足某一时段内履行条件的,本公司在该时间内按照履约进度确认收入:对于有明确的产出指标的服务合同,本公司按照产出法确定提供服务的履约进度;在某一时段内提供性质相同的服务时,按照合同期间分期确认收入。不满足某一时段内履行条件的,本公司在服务完成后一次确认收入。
3)建造业务
满足某一时段内履行条件的,本公司在该时间内按照履约进度确认收入,履约进度不能合理确认的除外;当履约进度不能合理确认时,公司已发生的成本预计能够得到补偿的,按照已发生成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确认为止。不满足某一时段内履行条件的,本公司在项目完工验收后一次确认收入。
4)让渡资产使用权
本公司让渡资产使用权业务满足某一时段履行条件,按照合同约定的期间及合同价格确认收入,包括租金收入、利息收入、使用费收入等。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况□适用√不适用
合同取得成本,即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产;该资产摊销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。增量成本,是指本公司不取得合同就不会发生的成本。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出,在发生时计入当期损益,但是,明确由客户承担的除外。
2)与合同成本有关的资产的摊销
3)与合同成本有关的资产的减值
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:政府补助文件或企业申请文件中,明确规定取得的补助由企业用于购建或其他方式形成具体的长期资产,待资产形成达到预定可使用状态时,由政府部门予以验收。
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:政府补助文件或企业申请文件中,明确规定取得的补助由企业用于已经发生或将来发生的费用性补偿或给予的奖励、资助、扶持、税收返还等,不形成长期资产。
对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与收益相关的判断依据为:企业对于综合性项目的政府补助,需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分,分别进行会计处理;难以区分的,将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助,视情况不同计入当期损益,或者在项目期内分期确认为当期收益。
与收益相关的政府补助确认时点:公司按照固定的定额标准取得的政府补助,在报告期末(月末、季末、期末)按应收金额确认,否则在实际收到时确认。
与资产相关的政府补助确认时点:起点是相关资产可供使用时,对于应计提折旧或摊销的长期资产,即为资产开始折旧或摊销的时点。终点是资产使用寿命结束或资产被处置时(孰早)。相关资产在使用寿命结束时或结束前被处置(出售、转让、报废等),尚未分摊的政府补助余额应当一次性转入资产处置当期的收益,不再予以递延。
与资产相关的政府补助,确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);
(1). 经营租赁的会计处理方法√适用□不适用
1)经营租赁与融资租赁的区分
本公司作为出租人,在评估该合同为租赁或包含租赁的基础上,在租赁开始日,将租赁分为融资租赁和经营租赁。
提供免租期的,本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线进行分配,免租期内应当确认租金收入。本公司承担了承租人某些费用的,将该费用自租金收入总额中扣除,按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。
(2). 融资租赁的会计处理方法√适用□不适用
在租赁期开始日,本公司对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时,以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额,是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项,包括:1承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额;存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;2取决于指数或比率的可变租赁付款额,该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定;3购买选择权的行权价格,前提是合理确定承租人将行使该选择权;4承租人行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权;5由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法√适用□不适用
本公司作为承租人,在租赁期开始日,对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量见“28.使用权资产”以及“35.租赁负债”。
收入的确认-如附注五、39所述,对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。
(2)租赁的归类
(3)预期信用损失
本公司在资产负债表日复核按摊余成本计量的应收款项,以评估预期信用损失的具体金额。本公司按照相当于应收款项整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司以共同风险为特征,将应收款项分为不同组别,在组合基础上确定相关金融工具的信用损失。
(6)非金融非流动资产减值准备
税种|计税依据|税率
增值税|按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税|3%、5%、6%、9%、10%、11%、13%、16%、17%
城市维护建设税|按实际缴纳的流转税计征|5%、7%
企业所得税|按应纳税所得额计缴|8.25%、10%、15%、19%、20%、22%、24%、25%、30%、33%
教育费附加|按实际缴纳的流转税计征|3%
地方教育费附加|按实际缴纳的流转税计征|2%
房产税|自用房产计税房产余额、从租房产租金收入计征|1.2%、12%
IPI(巴西工业产品税)|应税收入按10%-20%的税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴IPI|10%-20%
 ICMS(巴西州之间增值税)|应税收入按16%-20%的税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴ICMS|16%-20%
 PIS(巴西社会化一体税)|应税收入按1.65%的税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴PIS|1.65%
 COFINS(巴西社会化一体税|应税收入按7.65%的税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额|7.65%
|计缴COFINS|
 ISS(巴西服务税)|按应税营业额计缴营业税|5%(巴西公司为2%,有税收减免)
 IRPJ(巴西所得税)|按应纳税所得额计征,基础应纳税额按15%征税|15%
IRPJsurtax(巴西所得税附加)|若应纳税所得额超过500万雷亚尔,需要对超过部分再征收10%的附加税|10%
 CSLL(巴西社会化安全税)|按应纳税所得额计征,按9%计征|9%
印尼增值税|按照增值额的10%、11%(2022年4月后)计税|10%、11%
印尼企业所得税|建设服务以外的业务将统一征收22%的企业所得税。小企业,即年总营业额低于 RP500亿,在应纳税所得营业额达RP48亿后,有权利得到50%的标准税率折扣。建设服务按照总收入的固定比例(2%、3%或4%,根据企业规模或认证资质不同)缴纳最终税,即4(2)税,对应的收入形成的应纳税所得额不需要再缴纳企业所得税。|22%
印尼收入税|2(3)税,按照收入的2%缴纳,价内税|2%
纳税主体名称|所得税税率(%)
国电南瑞科技股份有限公司|15
国电南瑞南京控制系统有限公司|15
国电南瑞三能电力仪表(南京)有限公司|15
北京南瑞捷鸿科技有限公司|15
南京南瑞太阳能科技有限公司|25
安徽南瑞继远电网技术有限公司|15
安徽南瑞中天电力电子有限公司|15
北京科东电力控制系统有限责任公司|15
北京国电富通科技发展有限责任公司|15
南瑞智能配电技术有限公司|15
南瑞联研半导体有限责任公司|25
国电南瑞吉电新能源(南京)有限公司|15
南京南瑞继保电气有限公司|10
南京南瑞信息通信科技有限公司|15
中电普瑞电力工程有限公司|15
中电普瑞科技有限公司|15
北京南瑞数字技术有限公司|25
国电南瑞能源有限公司|25
江苏瑞中数据股份有限公司|15
 PT.Nari Indonesia Forever|22
NARI BRASIL HOLDING LTDA|25
南京南瑞水利水电科技有限公司|15
南瑞电力设计有限公司|25
北京国网普瑞特高压输电技术有限公司|15
北京南瑞怡和环保科技有限公司|15
河北雄安南瑞能源科技有限公司|20
南京南瑞继保工程技术有限公司|15
常州博瑞电力自动化设备有限公司|15
广州南瑞继保自动化技术有限公司|20
北京南瑞继保自动化技术有限公司|20
沈阳南瑞继保电气有限公司|20
西安南瑞继保电气有限公司|20
济南南瑞继保电气有限公司|20
乌鲁木齐南瑞继保电气有限公司|20
武汉南瑞继保电气有限公司|20
成都南瑞继保电气有限公司|20
 NR ELECTRIC INTERNATIONAL COMPANY.LIMITED|8.25
 NR Energy Solutions India Pvt.Ltd|33
 NARI-RELAYS ELECTRIC(NIGERIA)LIMITED|30
 NR ELECTRIC MALAYSIA SDN.BHD.|24
 NR ELECTRIC UK LIMITED|19
PT.NR ELECTRIC JAKARTA|22
 NREC ECUADOR S.A.|22
南京瑞博投资开发实业有限公司|25
汕头南瑞鲁能控制系统有限公司|20
南京南瑞网络安全技术有限公司|20
南京南瑞智慧交通科技有限公司|25
南瑞轨道交通技术有限公司|25
1)根据财税(2011)第100 号《关于软件产品增值税政策的通知》,本公司自2011年起享受“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策”。国电南瑞科技股份有限公司、国电南瑞南京控制系统有限公司、南京南瑞继保电气有限公司、南瑞智能配电技术有限公司、北京科东电力控制系统有限责任公司、安徽南瑞中天电力电子有限公司、安徽南瑞继远电网技术有限公司、南京南瑞信息通信科技有限公司、南京南瑞水利水电科技有限公司、北京国电富通科技发展有限责任公司、江苏瑞中数据股份有限公司、南瑞轨道交通技术有限公司、国电南瑞吉电新能源(南京)有限公司、南京南瑞智慧交通科技有限公司享受上述税收优惠政策。
2)根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)规定,纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。3)根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019 年第39号)、《财政部税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》(财政部税务总局公告2019年第87号)和《财政部税务总局关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2022年第11号)规定,自2019年4月1日至2022年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额的一定比例加计抵减应纳税额,其中生活性服务业可加计抵减比例15%、非生活性服务业加计抵减比例为10%。江苏瑞中数据股份有限公司、北京南瑞数字技术有限公司享受上述税收优惠政策。
1)2020年8月至10月,子公司安徽南瑞继远电网技术有限公司、安徽南瑞中天电力电子有限公司、中电普瑞电力工程有限公司、中电普瑞科技有限公司、北京国网普瑞特高压输电技术有限公司、北京国电富通科技发展有限责任公司高新技术企业资质复审通过,在三年有效期内享受企业所得税率15%的税收优惠政策。2020年12月,国电南瑞科技股份有限公司和国电南瑞南京控制系统有限公司、北京科东电力控制系统有限责任公司、北京南瑞捷鸿科技有限公司、南瑞智能配电技术有限公司、南京南瑞继保工程技术有限公司、南京南瑞信息通信科技有限公司、南京南瑞水利水电有限公司、国电南瑞吉电新能源(南京)有限公司高新技术企业资质复审通过,在三年有效期内享受企业所得税率15%的税收优惠政策。2021年11月,国电南瑞三能电力仪表(南京)有限公司、江苏瑞中数据股份有限公司、常州博瑞电力自动化设备有限公司高新技术企业资质复审通过,在三年有效期内享受企业所得税率15%的税收优惠政策。2022年2月,北京南瑞怡和环保科技有限公司高新技术企业资质复审通过,在三年有效期内享受企业所得税率15%的税收优惠政策。
2)根据《财政部税务总局发展改革委工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》(2020年第45号)和《国家发展改革委等五部门关于做好享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》(发改高技〔2021〕413号)规定,自2020年1月1日起,国家鼓励的重点软件企业,自获利年度起,第一年至第五年免征企业所得税,接续年度减按10%的税率征收企业所得税。南京南瑞继保电气有限公司2022年符合国家鼓励的重点软件企业,享受上述税收优惠政策。
3)根据财政部税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)、财政部税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税〔2021〕12号)、财政部税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财税〔2022〕13号)规定,自2019年1月1日至2022年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;自2022年1月1日至2024年12月31日对年应纳税所得额超过100 万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。北京南瑞继保自动化技术有限公司、广州南瑞继保自动化技术有限公司、济南南瑞继保电气有限公司、成都南瑞继保电气有限公司、武汉南瑞继保电气有限公司、西安南瑞继保电气有限公司、沈阳南瑞继保电气有限公司、乌鲁木齐南瑞继保电气有限公司、河北雄安南瑞能源科技有限公司、南京南瑞网络安全技术有限公司、汕头南瑞鲁能控制系统有限公司享受上述税收减免政策。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|15,693.67|64,677.42
银行存款|14,633,575,165.24|12,378,210,667.59
其他货币资金|109,966,903.25|130,685,582.61
合计|14,743,557,762.16|12,508,960,927.62
其中:存放在境外的款项总额|114,334,012.05|158,520,450.43
存放财务公司存款|7,971,257,271.26|8,910,002,688.10
项目|期末金额|期初金额
银行承兑汇票保证金|62,520,269.55|65,739,531.26
保函保证金|47,446,633.70|64,364,390.56
投标保证金||581,660.79
诉讼冻结银行存款|2,169,194.33|
合计|112,136,097.58|130,685,582.61
其他说明:截至2022 年12月31 日,其他货币资金中109,966,903.25元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票、保函等所存入的保证金存款。2,169,194.33元为诉讼冻结银行存款,并已于2023年2月胜诉解除。
其中:
其他说明:
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|1,747,357,251.51|1,339,226,109.59
结构性存款|1,747,357,251.51|1,339,226,109.59
合计|1,747,357,251.51|1,339,226,109.59
项目|期末余额|期初余额
远期外汇合约公允价值变动|2,348,153.93|6,149,014.52
合计|2,348,153.93|6,149,014.52
项目|期末余额|期初余额
商业承兑票据|101,939,082.07|336,994,994.02
合计|101,939,082.07|336,994,994.02
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
商业承兑票据||8,380,552.14
合计||8,380,552.14
按组合计提坏账准备|107,277,817.97|100|5,338,735.90|4.98|101,939,082.07|354,710,657.46|100|17,715,663.44|4.99|336,994,994.02
组合2|503,100.00|0.47|||503,100.00|397,388.80|0.11|||397,388.80
组合3|106,774,717.97|99.53|5,338,735.90|5.00|101,435,982.07|354,313,268.66|99.89|17,715,663.44|5.00|336,597,605.22
合计|107,277,817.97|/|5,338,735.90|/|101,939,082.07|354,710,657.46|/|17,715,663.44|/|336,994,994.02
名称|期末余额||
|应收票据|坏账准备|计提比例(%)
出票人为国家电网有限公司合并范围内的客户的商业承兑汇票|503,100.00||
合计|503,100.00||
公司认为出票人是国家电网有限公司合并范围内客户的商业承兑汇票不存在重大信用风险,不计提信用减值损失
名称|期末余额||
|应收票据|坏账准备|计提比例(%)
其他商业承兑汇票|106,774,717.97|5,338,735.90|5
合计|106,774,717.97|5,338,735.90|5
公司根据历史经验,除非有客观证据表明发生信用损失,按其他商业承兑汇票票面金额的5%计提信用减值损失。
类别|期初余额|本期变动金额|||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|
应收票据坏账准备|17,715,663.44|-12,376,927.54|||5,338,735.90
合计|17,715,663.44|-12,376,927.54|||5,338,735.90
1年以内合计|15,996,045,913.11
1至2年|4,549,992,777.54
2至3年|2,236,918,176.20
3至4年|976,653,294.47
4至5年|465,506,461.45
5年以上|871,498,017.55
合计|25,096,614,640.32
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|178,987,794.39|0.71|178,987,794.39|100||201,271,881.96|0.90|201,271,881.96|100|
按组合计提坏账准备|24,917,626,845.93|99.29|2,178,377,627.25|8.74|22,739,249,218.68|22,239,250,200.54|99.10|2,140,189,317.13|9.62|20,099,060,883.41
|单位:元|币种:人民币
其中:||
其中:||
组合1|15,264,410,383.80|60.83|||15,264,410,383.80|14,521,802,748.77|64.71|||14,521,802,748.77
组合2|9,653,216,462.13|38.46|2,178,377,627.25|22.57|7,474,838,834.88|7,717,447,451.77|34.39|2,140,189,317.13|27.73|5,577,258,134.64
合计|25,096,614,640.32|/|2,357,365,421.64|/|22,739,249,218.68|22,440,522,082.50|/|2,341,461,199.09|/|20,099,060,883.41