TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
固定资产|792,745|801,970
在建工程|212,522|174,139
无形资产|450,882|462,116
递延所得税资产|1,620,302|1,792,455
其他资产|2,296,394|1,712,006
资产总计|365,357,957|371,208,019
项目|2023 年3月31日(未经审计)|2022 年12月31日(经审计)
负债:||
向中央银行借款|8,525,122|8,935,700
同业及其他金融机构存放款项|11,773,611|13,426,022
拆入资金|19,726,690|19,461,643
卖出回购金融资产款|14,457,273|19,851,821
交易性金融负债|1,435|2,849
衍生金融负债|1,245,620|2,278,585
吸收存款|201,924,475|207,014,864
应付债券|75,866,169|69,439,122
应付职工薪酬|375,791|506,229
应交税费|269,912|267,989
预计负债|408,460|473,824
其他负债|5,173,713|4,805,520
负债合计|339,748,271|346,464,169
股东权益:||
股本|2,639,128|2,639,128
其他权益工具|2,498,553|2,498,553
资本公积|6,785,874|6,785,874
其他综合收益|159,923|-39,410
盈余公积|1,514,306|1,514,562
一般风险准备|4,044,833|4,044,833
未分配利润|7,394,506|6,748,452
归属于母公司股东权益合计|25,037,123|24,191,992
少数股东权益|572,563|551,858
股东权益合计|25,609,686|24,743,850
负债和股东权益总计|365,357,957|371,208,019
法定代表人:姚志萍主管会计工作的负责人:吴昕颢会计机构负责人:宋建腾
项目|2023 年1-3 月(未经审计)|2022 年1-3 月(未经审计)
一、营业收入|1,435,755|1,367,115
利息净收入|1,127,691|1,118,910
利息收入|3,121,149|3,036,757
利息支出|-1,993,458|-1,917,846
手续费及佣金净收入|84,387|114,975
手续费及佣金收入|139,413|141,912
手续费及佣金支出|-55,026|-26,936
投资收益|43,382|133,375
其他收益|128,077|14,723
公允价值变动损益(损失以“-”填列)|48,795|-46,612
汇兑损益(损失以“-”填列)|-1,001|28,938
其他业务收入|5,629|691
资产处置损益(损失以“-”填列)|-1,204|2,114
二、营业支出|-601,470|-676,914
税金及附加|-16,165|-14,899
业务及管理费|-535,734|-467,389
信用减值损失|-49,452|-194,450
其他业务成本|-119|-176
三、营业利润|834,285|690,201
营业外收入|744|606
营业外支出|-1,254|-1,169
四、利润总额|833,774|689,638
所得税费用|-92,134|-46,712
五、净利润|741,640|642,926
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润|741,640|642,926
2.终止经营净利润||-
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润|721,071|627,107
2.少数股东损益|20,569|15,819
项目|2023 年1-3 月(未经审计)|2022 年1-3 月(未经审计)
六、其他综合收益的税后净额|199,334|-52,668
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||
1.其他权益工具投资公允价值变动|14,322|10,690
(二)将重分类进损益的其他综合收益||
1.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资公允价值变动|142,290|-75,182
2.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资信用损失准备|42,722|11,824
七、综合收益总额|940,974|590,259
归属于本行股东的综合收益总额|920,405|574,440
归属于少数股东的综合收益总额|20,569|15,819
八、每股收益||
基本/稀释每股收益|0.25|0.21
项目|2023 年1-3 月(未经审计)|2022 年1-3 月(未经审计)
一、经营活动产生的现金流量:||
吸收存款净增加额|-|406,292
向中央银行借款净增加额|-|217,440
拆入资金净增加额|204,639|7,330,762
卖出回购金融资产净增加额|-|1,511,221
存放中央银行款项净减少额|640,141|2,594,661
存放同业及其他金融机构款项净减少额|-|2,811,793
同业及其他金融机构存放款项净增加额|-|1,597,927
收取的利息、手续费及佣金的现金|2,529,958|2,523,565
贵金属融资应付款的净增加额|15,957|1,140,725
收到其他与经营活动有关的现金|134,454|16,284
经营活动现金流入小计|3,525,149|20,150,671
发放贷款及垫款净增加额|-2,241,682|-6,095,657
向央行借款净减少额|-411,260|-
吸收存款净减少额|-5,518,822|-
存放同业及其他金融机构款项净增加额|-880,065|-
同业及其他金融机构存放款项净减少额|-1,649,510|-
拆出资金净增加额|-2,514,864|-1,542,428
卖出回购金融资产款净减少额|-5,389,525|-
支付利息、手续费及佣金的现金|-1,078,878|-1,181,133
支付给职工以及为职工支付的现金|-519,354|-473,495
支付的各项税费|-104,407|-183,563
为交易目的而持有的金融资产净增加额|-3,304,477|-
支付其他与经营活动有关的现金|-516,027|-1,386,290
经营活动现金流出小计|-24,128,872|-10,862,566
经营活动产生的现金流量净额|-20,603,722|9,288,105
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|6,410,283|328,534,164
取得投资收益收到的现金|338,178|450,844
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|7,026|9,394
投资活动现金流入小计|6,755,488|328,994,402
投资支付的现金|-14,781,049|-337,397,712
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|-63,428|-63,187
投资活动现金流出小计|-14,844,477|-337,460,899
投资活动产生的现金流量净额|-8,088,989|-8,466,497
项目|2023 年1-3 月(未经审计)|2022 年1-3 月(未经审计)
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|-|-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|-|-
发行债券收到的现金|25,241,089|38,225,597
筹资活动现金流入小计|25,241,089|38,225,597
偿还债务支付的现金|-19,260,000|-36,870,000
分配股利支付的现金|-72,101|-72,000
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付租赁负债本金和利息|-27,748|-28,302
偿付利息支付的现金|-2,118|-18,029
筹资活动现金流出小计|-19,361,967|-36,988,331
筹资活动产生的现金流量净额|5,879,122|1,237,266
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-24,474|-17,486
五、本期现金及现金等价物净(减少)/增加额|-22,838,064|2,041,388
加:期初现金及现金等价物余额|32,028,978|14,810,847
六、期末现金及现金等价物余额|9,190,914|16,852,235
厦门银行股份有限公司董事会
证券代码:601099证券简称:太平洋
项目|本报告期|上年同期||本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
||调整前|调整后|调整后
营业收入|466,321,999.88|246,971,226.47|246,971,226.47|88.82
归属于上市公司股东的净利润|148,925,156.82|9,243,232.16|9,288,376.18|1,503.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|149,472,882.65|6,742,344.69|6,787,488.71|2,102.18
经营活动产生的现金流量净额|-282,156,211.93|-1,120,850,219.63|-1,120,850,219.63|-
基本每股收益(元/股)|0.022|0.001|0.001|2,100.00
稀释每股收益(元/股)|0.022|0.001|0.001|2,100.00
加权平均净资产收益率(%)|1.60|0.10|0.10|增加1.50 个百分点
|本报告期末|上年度末||本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
||调整前|调整后|调整后
总资产|16,814,275,642.98|15,324,088,650.13|15,333,858,565.34|9.65
归属于上市公司股东的所有者权益|9,378,743,060.12|9,230,100,230.58|9,229,306,345.35|1.62
2022 年12 月13 日,财政部发布了《企业会计准则解释第16 号》(财会〔2022〕31 号,以下简称“解释16 号”),解释16 号三个事项的会计处理中:“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023 年1 月1 日起施行,允许企业自发布年度提前执行。本公司自2023 年1 月1 日起施行该事项相关的会计处理。
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-283,756.77|固定资产清理损失
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|82,605.05|稳岗补贴等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-529,141.21|预计损失等
减:所得税影响额|-182,567.10|
合计|-547,725.83|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
营业收入|88.82|本期证券投资业务收入增加
归属于上市公司股东的净利润|1,503.35|本期营业收入增加,导致净利润增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|2,102.18|本期营业收入增加,导致净利润增加
经营活动产生的现金流量净额|-|本期回购业务为现金净流入,去年同期为净流出;本期客户资金流出减少
基本每股收益(元/股)|2,100.00|本期营业收入增加,导致净利润增加
稀释每股收益(元/股)|2,100.00|本期营业收入增加,导致净利润增加
加权平均净资产收益率(%)|增加1.50 个百分点|本期营业收入增加,导致净利润增加
报告期末普通股股东总数|293,807|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0|
前10 名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
北京嘉裕投资有限公司|境内非国有法人|744,039,975|10.92|0|质押|580,810,000
|||||冻结|744,039,975
大连天盛硕博科技有限公司|境内非国有法人|292,500,000|4.29|0|质押|292,500,000
|||||冻结|116,533,758
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金|其他|129,025,934|1.89|0|无|0
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金|其他|108,088,227|1.59|0|无|0
深圳市天翼咨询有限公司|境内非国有法人|61,050,093|0.90|0|无|0
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划|其他|37,120,260|0.54|0|无|0
中国银行股份有限公司-南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金|其他|34,223,915|0.50|0|无|0
冯正洪|境内自然人|21,532,942|0.32|0|无|0
香港中央结算有限公司|境外法人|20,766,355|0.30|0|无|0
国泰君安证券股份有限公司-天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金|其他|19,055,200|0.28|0|无|0
前10 名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
北京嘉裕投资有限公司|744,039,975|||人民币普通股|744,039,975|
大连天盛硕博科技有限公司|292,500,000|||人民币普通股|292,500,000|
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金|129,025,934|||人民币普通股|129,025,934|
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金|108,088,227|||人民币普通股|108,088,227|
深圳市天翼咨询有限公司|61,050,093|||人民币普通股|61,050,093|
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划|37,120,260|||人民币普通股|37,120,260|
中国银行股份有限公司-南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金|34,223,915|||人民币普通股|34,223,915|
冯正洪|21,532,942|人民币普通股|21,532,942
香港中央结算有限公司|20,766,355|人民币普通股|20,766,355
国泰君安证券股份有限公司-天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金|19,055,200|人民币普通股|19,055,200
上述股东关联关系或一致行动的说明|未知上述股东存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。||
前10 名股东及前10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|冯正洪通过普通证券账户持有716,300 股本公司股份,通过信用证券账户持有20,816,642 股本公司股份。||
注:截至报告期末,嘉裕投资累计向华创证券质押本公司股份580,810,000 股;累计冻结股份744,039,975股,已全部被司法拍卖由华创证券竞得。
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
资产:||
货币资金|5,015,887,022.35|4,988,771,488.33
其中:客户资金存款|4,245,330,867.89|4,057,202,387.98
结算备付金|1,162,953,705.13|1,448,975,708.60
其中:客户备付金|942,654,883.36|971,508,570.82
贵金属||
拆出资金||
融出资金|1,806,072,213.45|1,783,002,094.26
衍生金融资产||
存出保证金|171,569,728.42|171,680,630.61
应收款项|153,252,389.31|165,329,787.02
应收款项融资||
合同资产||
买入返售金融资产|320,086,594.20|224,078,005.14
持有待售资产||
金融投资:||
交易性金融资产|6,282,508,320.25|4,597,659,205.71
债权投资|203,826,739.11|201,064,363.07
其他债权投资|61,181,630.00|83,128,928.90
其他权益工具投资|62,951,604.86|62,448,051.77
长期股权投资|172,650,260.74|169,240,851.93
投资性房地产|58,450,115.09|58,867,457.66
固定资产|236,781,997.66|238,472,441.98
在建工程||
使用权资产|44,131,543.29|42,255,201.77
无形资产|41,811,766.38|43,764,198.60
商誉||
递延所得税资产|932,263,787.73|960,229,935.05
其他资产|87,896,225.01|94,890,214.94
资产总计|16,814,275,642.98|15,333,858,565.34
负债:||
短期借款||
应付短期融资款|61,609,726.04|61,114,109.60
拆入资金|316,541,000.02|316,838,333.32
交易性金融负债|36,807.82|36,805.76
衍生金融负债||
卖出回购金融资产款|1,451,355,507.75|84,982,289.31
代理买卖证券款|5,070,260,829.75|5,050,784,098.33
代理承销证券款||23,000,000.00
应付职工薪酬|321,763,583.00|300,507,853.78
应交税费|53,545,868.11|73,929,766.14
应付款项|60,832,168.37|40,451,044.78
合同负债||94,339.64
持有待售负债||
预计负债|20,259,918.57|17,291,780.98
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|40,064,130.83|39,079,660.83
递延收益||
递延所得税负债|11,032,885.82|10,563,800.44
其他负债|19,666,498.90|71,391,750.10
负债合计|7,426,968,924.98|6,090,065,633.01
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|6,816,316,370.00|6,816,316,370.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|2,797,725,236.82|2,797,725,236.82
减:库存股||
其他综合收益|-23,487,750.98|-23,999,308.93
盈余公积|347,628,606.05|347,628,606.05
一般风险准备|712,575,117.05|712,575,117.05
未分配利润|-1,272,014,518.82|-1,420,939,675.64
归属于母公司所有者权益(或股东权益合计|9,378,743,060.12|9,229,306,345.35
少数股东权益|8,563,657.88|14,486,586.98
所有者权益(或股东权益)合计|9,387,306,718.00|9,243,792,932.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计|16,814,275,642.98|15,333,858,565.34
公司负责人:李长伟主管会计工作负责人:许弟伟会计机构负责人:曹奕
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|466,321,999.88|246,971,226.47
利息净收入|60,099,001.64|51,627,879.10
其中:利息收入|71,841,990.60|82,790,773.61
利息支出|11,742,988.96|31,162,894.51
手续费及佣金净收入|143,473,402.77|125,898,552.01
其中:经纪业务手续费净收入|84,350,621.41|105,277,859.89
投资银行业务手续费净收入|39,299,397.10|7,999,915.09
资产管理业务手续费净收入|18,448,583.80|14,182,142.65
投资收益(损失以“-”号填列)|144,728,671.31|103,068,083.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|4,056,032.67|-5,653,524.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以“-”号填列)|226,947.92|
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
其他收益|2,530,218.80|2,823,774.82
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|115,332,472.67|-36,680,646.66
汇兑收益(损失以“-”号填列)|-211,747.74|-64,788.90
其他业务收入|330,275.19|298,333.48
资产处置收益(损失以“-”号填列)|39,705.24|39.06
二、营业总支出|267,027,913.65|236,052,970.18
税金及附加|1,746,485.90|815,326.30
业务及管理费|265,560,148.63|236,959,784.61
信用减值损失|-728,285.15|-2,140,341.80
其他资产减值损失||
其他业务成本|449,564.27|418,201.07
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|199,294,086.23|10,918,256.29
加:营业外收入|1,947.84|377,261.22
减:营业外支出|3,302,164.81|-33,441.53
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|195,993,869.26|11,328,959.04
减:所得税费用|46,880,391.04|5,581,248.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|149,113,478.22|5,747,710.10
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|149,113,478.22|5,747,710.10
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|148,925,156.82|9,288,376.18
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|188,321.40|-3,540,666.08
六、其他综合收益的税后净额|511,557.95|-6,293,370.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|511,557.95|-6,293,370.07
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|431,662.63|-2,337,289.97
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益|53,997.82|-1,016,858.43
3.其他权益工具投资公允价值变动|377,664.81|-1,320,431.54
4.企业自身信用风险公允价值变动||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|79,895.32|-3,956,080.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益|-82,356.73|
2.其他债权投资公允价值变动|162,252.05|-3,956,080.10
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用损失准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|149,625,036.17|-545,659.97
归属于母公司所有者的综合收益总额|149,436,714.77|2,995,006.11
归属于少数股东的综合收益总额|188,321.40|-3,540,666.08
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.022|0.001
(二)稀释每股收益(元/股)|0.022|0.001
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
处置交易目的而持有的交易性金融资产净增加额||476,735,340.83
销售商品、提供劳务收到的现金||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金|287,375,590.79|264,019,183.52
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额|1,280,766,598.05|
返售业务资金净减少额||38,318,014.21
融出资金净减少额||126,343,430.99
代理买卖证券收到的现金净额||
收到其他与经营活动有关的现金|9,047,702.98|15,063,112.14
经营活动现金流入小计|1,577,189,891.82|920,479,081.69
为交易目的而持有的金融资产净增加额|1,460,990,943.47|
拆出资金净增加额|297,333.30|
回购业务资金净减少额||311,966,605.61
返售业务资金净增加额||
融出资金净增加额|25,893,041.40|
代理买卖证券支付的现金净额|3,523,268.58|1,412,482,989.11
支付利息、手续费及佣金的现金|41,130,980.70|57,677,789.18
支付给职工及为职工支付的现金|186,816,809.70|173,461,140.87
支付的各项税费|57,256,525.98|19,261,657.90
支付其他与经营活动有关的现金|83,437,200.62|66,479,118.65
经营活动现金流出小计|1,859,346,103.75|2,041,329,301.32
经营活动产生的现金流量净额|-282,156,211.93|-1,120,850,219.63
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|25,744,559.86|173,954,360.04
取得投资收益收到的现金|8,426,538.24|12,085,005.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|3,298.89|28,851.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|5,565,033.18|
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|39,739,430.17|186,068,217.35
投资支付的现金||2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|8,323,572.42|2,085,538.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|8,323,572.42|4,085,538.24
投资活动产生的现金流量净额|31,415,857.75|181,982,679.11
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|1,188,745.89|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金||
发行债券收到的现金||20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|1,188,745.89|20,000,000.00
偿还债务支付的现金||548,222,982.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,033,299.82|13,262,351.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||17,609.27
支付其他与筹资活动有关的现金|8,109,813.60|2,650,021.00
筹资活动现金流出小计|9,143,113.42|564,135,355.00
筹资活动产生的现金流量净额|-7,954,367.53|-544,135,355.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-211,747.74|-64,788.90
五、现金及现金等价物净增加额|-258,906,469.45|-1,483,067,684.42
加:期初现金及现金等价物余额|6,389,962,450.26|7,752,483,308.82
六、期末现金及现金等价物余额|6,131,055,980.81|6,269,415,624.40
(三) 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用
太平洋证券股份有限公司董事会
证券代码:688118证券简称:普元信息
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|66,799,724.00|35.25
归属于上市公司股东的净利润|-21,898,829.40|不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-24,992,354.37|不适用
经营活动产生的现金流量净额|-78,520,374.43|不适用
基本每股收益(元/股)|-0.239|不适用
稀释每股收益(元/股)|-0.239|不适用
加权平均净资产收益率(%)|-2.55||不适用
研发投入合计|22,081,959.89||21.42
研发投入占营业收入的比例(%)|33.06||减少3.76个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|983,935,993.97|1,020,816,885.01|-3.61
归属于上市公司股东的所有者权益|849,962,714.70|870,612,418.56|-2.37
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-1,988.54|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|18,085.70|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|2,417,077.51|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,178,372.38|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|518,022.08|
少数股东权益影响额(税后)||
合计|3,093,524.97|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
营业收入|35.25|主要系公司紧抓信创和数字经济发展的战略机遇,积极开拓市场所致。
报告期末普通股股东总数|5,653|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0||
前10名股东持股情况|||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况|
||||||股份状态|数量
刘亚东|境内自然人|22,771,802|23.87|0|0|无|0
杨玉宝|境内自然人|3,139,170|3.29|0|0|无|0
宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心(有限合伙)|境内非国有法人|2,790,431|2.92|0|0|无|0
焦烈焱|境内自然人|1,774,091|1.86|0|0|无|0
司建伟|境内自然人|1,693,776|1.78|0|0|无|0
王岚|境内自然人|1,543,676|1.62|0|0|无|0
中国银行股份有限公司-嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金|其他|1,434,437|1.50|0|0|无|0
中国工商银行股份有限公司-诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金|其他|1,238,168|1.30|0|0|无|0
王克强|境内自然人|1,140,832|1.20|0|0|无|0
何媛媛|境内自然人|1,108,526|1.16|0|0|无|0
前10名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量|||
||||股份种类||数量|
刘亚东|22,771,802|||人民币普通股||22,771,802|
杨玉宝|3,139,170|||人民币普通股||3,139,170|
宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心(有限合伙)|2,790,431|||人民币普通股||2,790,431|
焦烈焱|1,774,091|||人民币普通股||1,774,091|
司建伟|1,693,776|||人民币普通股||1,693,776|
王岚|1,543,676|||人民币普通股||1,543,676|
中国银行股份有限公司-嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金|1,434,437|||人民币普通股||1,434,437|
中国工商银行股份有限公司-诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金|1,238,168|||人民币普通股||1,238,168|
王克强|1,140,832|||人民币普通股||1,140,832|
何媛媛|1,108,526|||人民币普通股||1,108,526|
上述股东关联关系或一致行动的说明|1.本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。2.公司回购专用证券账户未在“前十名股东持股情况”中列示,截至本报告期末公司回购专用证券账户股份数为3,582,387股,占公司总股本的比例为3.76%。||||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|无。
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|172,822,697.81|309,857,966.28
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|325,549,396.12|270,455,891.56
衍生金融资产||
应收票据|2,011,100.00|2,182,230.00
应收账款|191,751,314.96|175,222,790.12
应收款项融资||
预付款项|922,422.57|276,215.30
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|3,458,885.79|3,554,605.34
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|66,903,962.40|42,702,065.75
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|552,123.64|338,922.89
流动资产合计|763,971,903.29|804,590,687.24
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资||
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产|37,395,220.00|37,395,220.00
投资性房地产||
固定资产|8,815,803.05|9,249,766.00
在建工程|86,863,630.69|84,296,949.59
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|4,735,252.24|4,510,219.51
无形资产|705,029.89|617,637.19
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|1,022,257.60|1,211,889.91
递延所得税资产|18,429,363.77|17,291,982.16
其他非流动资产|61,997,533.44|61,652,533.41
非流动资产合计|219,964,090.68|216,226,197.77
资产总计|983,935,993.97|1,020,816,885.01
流动负债:||
短期借款||
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|24,878,395.13|29,938,665.93
预收款项||
合同负债|51,091,672.37|47,637,012.09
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|38,369,679.88|49,850,431.87
应交税费|3,422,385.34|3,916,038.27
其他应付款|6,531,192.36|9,315,205.01
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|3,637,183.46|3,832,708.25
其他流动负债||
流动负债合计|127,930,508.54|144,490,061.42
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|931,042.01|668,452.01
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|3,675,000.00|3,675,000.00
递延所得税负债|1,436,728.72|1,370,953.02
其他非流动负债||
非流动负债合计|6,042,770.73|5,714,405.03
负债合计|133,973,279.27|150,204,466.45
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|95,400,000.00|95,400,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|684,469,958.69|683,220,833.15
减:库存股|80,258,679.57|80,258,679.57
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|32,430,002.32|32,430,002.32
一般风险准备||
未分配利润|117,921,433.26|139,820,262.66
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|849,962,714.70|870,612,418.56
少数股东权益||
所有者权益(或股东权益)合计|849,962,714.70|870,612,418.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计|983,935,993.97|1,020,816,885.01
公司负责人:刘亚东主管会计工作负责人:杨玉宝会计机构负责人:关亚琴
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|66,799,724.00|49,388,523.49
其中:营业收入|66,799,724.00|49,388,523.49
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|93,869,684.70|79,051,901.88
其中:营业成本|39,257,150.73|33,684,032.74
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|518,793.69|395,225.93
销售费用|23,917,945.34|20,413,616.54
管理费用|8,892,706.12|7,974,299.40
研发费用|22,081,959.89|18,186,799.07
财务费用|-798,871.07|-1,602,071.80
其中:利息费用|77,120.03|89,661.16
利息收入|885,728.24|1,702,548.81
加:其他收益|2,419,768.58|4,974,040.61
投资收益(损失以“-”号填列)|1,449,980.87|1,799,373.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|967,096.64|705,906.78
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-476,475.00|1,215,778.43
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-265,314.06|-551,598.85
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-1,988.54|-5,385.71
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|-22,976,892.21|-21,525,263.82
加:营业外收入|34,001.16|900.00
减:营业外支出|20,721.69|47.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-22,963,612.74|-21,524,411.26
减:所得税费用|-1,064,783.34|-906,149.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|-21,898,829.40|-20,618,261.36
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-21,898,829.40|-20,618,261.36
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|-21,898,829.40|-20,618,261.36
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|-21,898,829.40|-20,618,261.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|-21,898,829.40|-20,618,261.36
(二)归属于少数股东的综合收益总额||
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|-0.239|-0.224
(二)稀释每股收益(元/股)|-0.239|-0.224
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|57,803,806.39|65,599,871.71
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|1,236,589.97|4,568,331.50
收到其他与经营活动有关的现金|6,402,380.96|5,119,565.78
经营活动现金流入小计|65,442,777.32|75,287,768.99
购买商品、接受劳务支付的现金|18,863,928.66|14,470,068.27
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|105,831,235.05|103,421,040.46
支付的各项税费|4,273,964.97|22,475,417.41
支付其他与经营活动有关的现金|14,994,023.07|11,868,801.46
经营活动现金流出小计|143,963,151.75|152,235,327.60
经营活动产生的现金流量净额|-78,520,374.43|-76,947,558.61
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|267,000,000.00|420,000,000.00
取得投资收益收到的现金|1,978,572.92|6,981,012.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|1,520.00|2,220.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|268,980,092.92|426,983,232.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|2,971,301.56|1,471,048.46
投资支付的现金|322,000,000.00|640,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|324,971,301.56|641,471,048.46
投资活动产生的现金流量净额|-55,991,208.64|-214,487,816.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|1,682,885.40|13,633,183.52
筹资活动现金流出小计|1,682,885.40|13,633,183.52
筹资活动产生的现金流量净额|-1,682,885.40|-13,633,183.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-136,194,468.47|-305,068,558.41
加:期初现金及现金等价物余额|307,055,946.28|546,341,065.91
六、期末现金及现金等价物余额|170,861,477.81|241,272,507.50
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|172,163,354.54|307,886,886.77
交易性金融资产|325,549,396.12|270,455,891.56
衍生金融资产||
应收票据|2,011,100.00|2,182,230.00
应收账款|193,741,732.51|178,104,952.40
应收款项融资||
预付款项|795,346.66|251,606.22
其他应收款|5,054,405.14|5,193,742.42
其中:应收利息||
应收股利||
存货|72,449,626.10|48,247,729.45
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|533,746.25|284,956.78
流动资产合计|772,298,707.32|812,607,995.60
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|71,000,000.00|71,000,000.00
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产|37,395,220.00|37,395,220.00
投资性房地产||
固定资产|3,902,925.46|4,226,568.68
在建工程|86,863,630.69|84,296,949.59
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|4,668,785.40|4,421,597.04
无形资产|663,150.27|568,687.04
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|1,022,257.60|1,211,889.91
递延所得税资产|17,362,614.16|16,202,168.54
其他非流动资产|61,997,533.44|61,652,533.41
非流动资产合计|284,876,117.02|280,975,614.21
资产总计|1,057,174,824.34|1,093,583,609.81
流动负债:||
短期借款||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|45,822,037.80|68,561,515.69
预收款项||
合同负债|51,106,056.81|47,668,653.18
应付职工薪酬|16,781,227.87|23,285,994.23
应交税费|672,092.06|932,975.85
其他应付款|60,447,621.44|64,672,733.12
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|3,567,130.87|3,739,852.85
其他流动负债||
流动负债合计|178,396,166.85|208,861,724.92
非流动负债:||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|931,042.01|668,452.01
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|3,675,000.00|3,675,000.00
递延所得税负债|1,436,728.72|1,370,953.02
其他非流动负债||
非流动负债合计|6,042,770.73|5,714,405.03
负债合计|184,438,937.58|214,576,129.95
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|95,400,000.00|95,400,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|684,469,958.69|683,220,833.15
减:库存股|80,258,679.57|80,258,679.57
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|32,430,002.32|32,430,002.32
未分配利润|140,694,605.32|148,215,323.96
所有者权益(或股东权益)合计|872,735,886.76|879,007,479.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计|1,057,174,824.34|1,093,583,609.81
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、营业收入|66,799,724.00|49,388,523.49
减:营业成本|39,813,787.90|33,993,767.25
税金及附加|159,366.02|60,255.90
销售费用|17,533,289.98|17,315,496.01
管理费用|6,487,295.00|5,396,642.10
研发费用|15,638,931.79|13,354,890.76
财务费用|-800,338.00|-1,603,159.93
其中:利息费用|76,107.40|87,592.75
利息收入|884,540.08|1,698,721.13
加:其他收益|1,896,138.29|4,428,901.25
投资收益(损失以“-”号填列)|1,443,000.05|1,799,373.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|967,096.64|705,906.78
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-629,055.46|1,112,452.07
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-265,314.06|-551,598.85
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-1,988.54|-5,385.71
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|-8,622,731.77|-11,639,719.75
加:营业外收入|34,001.15|900.00
减:营业外支出|20,708.04|
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-8,609,438.66|-11,638,819.75
减:所得税费用|-1,088,720.02|-934,133.59
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|-7,520,718.64|-10,704,686.16
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-7,520,718.64|-10,704,686.16
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
六、综合收益总额|-7,520,718.64|-10,704,686.16
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|58,530,406.39|64,006,646.71
收到的税费返还|864,058.99|4,244,172.19
收到其他与经营活动有关的现金|12,105,121.27|4,990,364.48
经营活动现金流入小计|71,499,586.65|73,241,183.38
购买商品、接受劳务支付的现金|74,364,994.83|70,060,398.15
支付给职工及为职工支付的现金|37,641,155.15|42,461,514.70
支付的各项税费|969,327.71|17,930,960.06
支付其他与经营活动有关的现金|35,750,772.53|23,729,674.65
经营活动现金流出小计|148,726,250.22|154,182,547.56
经营活动产生的现金流量净额|-77,226,663.57|-80,941,364.18
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|260,000,000.00|420,000,000.00
取得投资收益收到的现金|1,971,592.10|6,981,012.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|1,520.00|2,220.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|261,973,112.10|426,983,232.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|2,971,301.56|1,471,048.46
投资支付的现金|315,000,000.00|640,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|317,971,301.56|641,471,048.46
投资活动产生的现金流量净额|-55,998,189.46|-214,487,816.28
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
取得借款收到的现金||
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计||
偿还债务支付的现金||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||
支付其他与筹资活动有关的现金|1,657,879.20|13,608,177.32
筹资活动现金流出小计|1,657,879.20|13,608,177.32
筹资活动产生的现金流量净额|-1,657,879.20|-13,608,177.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-134,882,732.23|-309,037,357.78
加:期初现金及现金等价物余额|305,134,866.77|542,865,999.22
六、期末现金及现金等价物余额|170,252,134.54|233,828,641.44
普元信息技术股份有限公司董事会
证券代码:688298证券简称:东方生物
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|376,045,281.02|-92.08
归属于上市公司股东的净利润|-50,330,075.15|-102.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-28,592,673.77|-101.37
经营活动产生的现金流量净额|-731,563,866.64|-141.24
基本每股收益(元/股)|-0.30|-101.74
稀释每股收益(元/股)|-0.30|-101.74
加权平均净资产收益率(%)|-0.62|-26.81
研发投入合计|51,904,828.32||-50.61
研发投入占营业收入的比例(%)|13.80||11.59
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|10,541,721,104.67|10,703,739,425.99|-1.51
归属于上市公司股东的所有者权益|8,099,040,752.04|8,162,845,699.44|-0.78
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|142,311.32|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|443,217.23|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|10,621,780.62|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-36,209,347.29|