TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司产品销售价格会随着市场供求、汇率变动、产品品种和原材料市场价格变动等因素进行调整。公司凭借多年专注主营、深耕市场以及研发技术优势、产品结构优势、客户资源优势、规模优势和质量优势,产品的销售价格一直具有较强的竞争力,公司也得以保持了合理的利润空间。报告期内,为应对原材料涨价风险,公司对不同型号电池有一定程度的提价。
(3)人民币汇率波动
公司产品销售以境外市场为主,并且主要以美元结算。汇率的波动会引起公司产品价格变
动,还会造成出口结汇的汇兑损失,从而对公司的利润水平造成影响。在开展外销业务时,尽管公司已将预期的汇率变动作为报价测算时的重要考虑因素,同时积极与客户沟通提高了人民币结算比例,但如果未来人民币汇率出现较大波动,公司可能面临由于汇率波动对生产经营产生不利影响的风险。报告期内,美元兑人民币汇率总体较上期有所上升,对公司2022 年业绩产生有一定程度的正向影响。
1、智能制造优势
先进的生产设备和技术是锌锰电池制造的核心竞争力之一,在20多年的发展过程中,公司积累了丰富的行业经验和生产经验,已成为行业内生产智能化水平较高的企业之一。公司通过自主研发碱性电池生产设备关键智能部件,并引进高端智能制造装备,提升了碱性电池生产线的自动化智能化,使其效率和质量处于行业先进水平。通过持续的创新和有效的组合,公司打造了行业内处于先进水平的高速自动化、数字化碱性电池生产车间,实现碱性电池的智能化生产。同时公司通过新一代信息技术与制造业的深度融合,引入ERP系统、PLM产品生命周期管理系统、 WMS仓库管理系统、MES生产管理系统、RICHEERQMS质量管理系统、MIS设备在线监控系统、基于Ethernet/IP的OMRON设备通讯网络、基恩士视觉远程操控系统等10多项工业物联网系统和设备,进而将生产中的采购、制造、销售等信息数据化、可视化、智能化,形成完整的产品数据追溯系统,实现产品全生命周期的透明化生产。公司先进的智能制造优势不仅保证了产品品质的稳定,大幅提高生产效率,同时还节约了大量人工成本,使得公司具备快速高效的规模化生产能力。
2、信息化管理优势
公司重视智慧工厂建设,搭建厂区工业物联网,引进和开发先进的信息管理系统,实现对公司生产经营管理的大数据分析和应用,进而建立起比较完善的生产经营管理控制系统。公司通过运行PLM产品生命周期管理系统、WMS仓库管理系统、MES生产管理系统、RICHEERQMS质量管理系统、MIS设备在线监控系统及可视化数据集成平台UcMES,并以此为基础开发了可视化的数据集成平台,同时引入OA系统以及云之家管理系统,实现移动办公及无纸化管理。通过上述信息系统的深度融合,实现了公司数据的集中共享、精益管理,使企业人、机、料、法、环等因素全部数字化、可视化,公司管理进一步流程化、透明化。公司突出的信息管理优势,提高了公司的数据分析和快速反应能力,有效降低企业的管理风险。
3、规模化生产优势
锌锰电池行业集中度较高,具有规模化生产能力的企业才能保持产品性价比优势,规模化生产是赢得市场竞争优势的重要基础,公司经过多年的发展,已形成较为明显的规模化生产优势。目前公司是锌锰电池行业内综合实力位居前列的制造商和出口商,配备先进的智能制造设备和信息化管理系统,公司能快速实现对客户的及时响应和大规模生产,规模化生产程度较高。凭借显著的规模化生产优势,公司生产效率进一步提升,生产成本有效降低,满足客户供货及时性、多样性的采购需求,提升公司的综合竞争力和市场占有率。
公司产品以出口为主,产品主要销往欧洲、北美、亚洲等多个国家和地区。公司与众多的国际知名商业连锁企业、国际知名电子设备生产厂商和大型贸易商建立长期稳定的合作关系,形成了突出的客户资源优势。
5、技术、研发优势
公司研发人员拥有丰富的高性能锌锰电池及其生产设备的研发经验。公司研发中心被认定为省级高新技术企业研究开发中心,拥有雄厚的研发能力,是最早研发“无汞无镉绿色环保电池”和“无汞无镉无铅绿色环保电池”的企业之一。目前公司已形成了高稳定大电流碱性电池技术、碱性电池缓蚀剂技术、大容量碱性电池、专用于碱性电池密封圈的改性尼龙610 材料技术、表面修饰的炭黑粉体技术、多层多道真空吸液技术、隔膜纸在线卷纸成型技术、电池在线称重技术等核心电池生产技术。报告期末,公司及其全资子公司拥有已取得专利技术89项,其中发明专利20项,实用新型专利63项,外观设计6项。在电池标准方面,公司先后参与起草和制定了多项国家和行业等相关标准,系中国电池行业协会副理事长单位,具有较强的行业地位。
6、产品质量优势
公司严格按照国际质量管理体系ISO9001要求建立健全生产管理体系,公司拥有丰富的生产管理经验,具备锻造出稳定优质的产品品质的能力。公司通过运行基于质量控制的RICHEERQMS系统,并安装智能传感器、视觉检测系统、自动称重系统等关键检测设备,实现了公司产品检测数据的自动取数和数据分析,并根据产品检测数据反馈至MES生产管理系统,及时对产品生产异常趋势进行预警和分析,以便生产管理人员采取应对措施,有效的提高产品质量。公司碱性电池制造从打环、嵌环、复压至装盘码垛整个过程均实现自动化生产,各工序实现自动检测,并能完成自动识别,剔除不合格品。公司产品性能超过国内及国际标准,其中最为关键的放电性能在大多数应用场景下大幅超过IEC国际标准。
7、经验丰富的管理团队
公司拥有一支专业结构合理、经验丰富的管理团队,对公司产品的研发、设计、制造及行业发展趋势有着较为深刻的理解。经验丰富、视野广阔的管理团队使公司在锌锰电池制造行业整体发展趋势方面有敏锐的认知,从而深入理解市场趋势变化、政策变化动向及其对客户需求的影响,迅速调整经营模式、提高决策速度和灵活性以匹配客户需求,带动公司整体业务的快速发展。
报告期内,公司实现营业收入1,020,098,862.37元,较上年同期下降14.03%;实现归属于上市公司股东的净利润为98,665,371.53元,较上年同期上升30.10%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为77,834,945.42元,较上年同期上升39.79%。截至2022年12月31日,公司总资产为1,487,935,898.41元,较上年同期增长4.01%;归属于上市公司股东所有者权益为1,189,882,307.75元,较上年同期增长4.61%。2022年度,经营活动产生的现金流量净额为165,124,982.82元,较上年同期上升111.73%。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|1,020,098,862.37|1,186,526,229.26|-14.03
营业成本|845,051,949.86|998,939,714.26|-15.41
税金及附加|5,943,238.32|4,362,506.72|36.23
销售费用|19,527,884.96|20,495,839.36|-4.72
管理费用|46,883,946.16|59,675,117.53|-21.43
财务费用|-22,112,975.86|6,101,376.92|-462.43
研发费用|31,629,085.72|35,249,445.67|-10.27
其他收益|6,825,255.29|4,509,535.41|51.35
公允价值变动收益|-794,503.18|1,536,831.18|-151.70
信用减值损失(损失以“-”号|932,574.93|218,617.54|326.58
填列)|||
资产处置收益|384,716.15|-303,401.37|不适用
营业外收入|330,846.75|6,464,944.44|-94.88
所得税费用|12,765,599.66|7,842,624.90|62.77
经营活动产生的现金流量净额|165,124,982.82|77,988,515.10|111.73
投资活动产生的现金流量净额|-96,468,959.69|-525,203,377.36|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|-46,766,700.00|477,883,958.90|-109.79
税金及附加变动原因说明:主要系本期主要原材料采购减少使得可抵扣的进项税额较少,使得本期缴纳的增值税额增加,从而导致本期发生城市维护建设税及教育费附加增加所致。
财务费用变动原因说明:主要系报告期内人民币兑美元贬值导致汇兑收益增加所致。其他收益变动原因说明:主要系报告期内与日常经营相关的政府补助增加所致。
公允价值变动收益变动原因说明:主要系报告期内理财产品和远期结售汇公允价值变动所致。
信用减值损失变动原因说明:主要系2022 年第四季度销售金额下降导致期末应收账款余额减少,从而计提的坏账准备减少所致。
资产处置收益变动原因说明:主要系固定资产处置利得增加。营业外收入变动原因说明:主要系上期收到政府上市补助。
所得税费用变动原因说明:主要系本期利润上升导致当期所得税费用增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司主要原材料采购量下降,导致购买商品、接受劳务支付的现金同比减少。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期首次公开发行募集资金到账,现金管理规模增加,导致投资活动现金净流出增加,本期现金管理规模变化不大,公司现金管理额度在有效期内可滚动使用。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期首次公开发行募集资金到账所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内公司实现营业收入1,020,098,862.37元,同比下降14.03%,营业成本
845,051,949.86元,同比下降15.41%,归属于上市公司股东的净利润98,665,371.53 元,同比增长30.10%。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
电气机械和器材制造业|1,018,412,755.28|843,941,720.08|17.13|-14.07|-15.45|增加1.36个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
碱性电池|863,132,078.70|712,580,888.09|17.44|-14.77|-15.29|增加0.51个百分点
碳性电池|122,904,994.57|107,159,970.12|12.81|-11.41|-16.81|增加5.66个百分点
其他|32,375,682.01|24,200,861.87|25.25|-4.00|-14.12|增加8.81个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
境外|877,803,575.13|723,379,562.88|17.59|-13.84|-15.88|增加1.99个百分点
境内|140,609,180.15|120,562,157.20|14.26|-15.48|-12.82|减少2.61个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
直销|1,007,292,064.47|835,256,573.46|17.08|-13.45|14.90|增加1.42个百分点
经销|11,120,690.81|8,685,146.62|21.90|-48.06|-47.97|减少0.13个百分点
本期经销模式营业收入和营业成本下降较大系经销渠道销量减少。
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
碱性电池|万只|128,742.62|135,075.99|12,153.48|-27.47|-22.88|-34.35
碳性电池|万只|34,612.00|34,256.24|4,198.57|-24.29|-24.51|13.20
本期碱性电池库存量减少主要系本期销售数量下降。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
电气机械和器材制造业|直接材料|70,812.70|83.91|84,504.88|84.66|-16.20|
|直接人工|4,811.50|5.70|6,132.22|6.14|-21.54|
|制造费用|7,671.41|9.09|7,727.95|7.74|-0.73|
|运费|1,098.56|1.30|1,456.51|1.46|-24.58|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例|上年同期金额|上年同期占总|本期金额较上|情况说明
|||(%)||成本比例(%)|年同期变动比例(%)|
碱性电池|直接材料|59,683.17|83.76|71,156.31|84.59|-16.12|
|直接人工|3,782.06|5.31|4,863.05|5.78|-22.23|
|制造费用|6,908.02|9.69|6,874.99|8.17|0.48|
|运费|884.83|1.24|1,227.43|1.46|-27.91|
碳性电池|直接材料|8,883.86|82.90|10,747.04|83.43|-17.34|
|直接人工|881.28|8.22|1,093.74|8.49|-19.43|
|制造费用|763.38|7.12|852.97|6.62|-10.50|
|运费|187.47|1.75|187.96|1.46|-0.26|
其他|直接材料|2,245.67|92.79|2,601.54|92.32|-13.68|
|直接人工|148.16|6.12|175.42|6.22|-15.54|
|制造费用|0.00|0.00|0.00|0.00|不适用|
|运费|26.26|1.09|41.12|1.46|-36.14|注1
注1:其他运费下降较大主要系其他产品销量减少。
前五名客户销售额40,551.26 万元,占年度销售总额39.82%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元,占年度销售总额0.00 %。
序号|客户名称|销售额|占年度销售总额比例(%)
1|第一名|15,727.70|15.44
2|第二名|7,763.20|7.62
3|第三名|5,990.30|5.88
4|第四名|5,988.64|5.88
5|第五名|5,081.41|4.99
前五名供应商采购额27,897.39万元,占年度采购总额39.01%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元,占年度采购总额0.00%。
序号|供应商名称|采购额|占年度采购总额比例(%)
1|第一名|7,302.77|10.21
2|第二名|6,962.81|9.74
3|第三名|5,731.25|8.01
4|第四名|4,199.77|5.87
5|第五名|3,700.88|5.17
本期财务费用减少主要系报告期内人民币兑美元贬值导致汇兑收益增加所致。
本期费用化研发投入|31,629,085.72
本期资本化研发投入|0.00
研发投入合计|31,629,085.72
研发投入总额占营业收入比例(%)|3.10
研发投入资本化的比重(%)|0.00
公司研发人员的数量|88
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|11.84
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|0
硕士研究生|6
本科|31
专科|37
高中及以下|14
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)|13
30-40岁(含30岁,不含40岁)|41
40-50岁(含40岁,不含50岁)|30
50-60岁(含50岁,不含60岁)|3
60岁及以上|1
本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加,主要系公司主要原材料采购量下降,导致购买商品、接受劳务支付的现金同比减少。
本期投资活动产生的现金流量净额变动主要系上期首次公开发行募集资金到账,现金管理规模增加,导致投资活动现金净流出增加,本期现金管理规模变化不大,公司现金管理额度在有效期内可滚动使用。
本期筹资活动产生的现金流量净额减少主要系上期首次公开发行募集资金到账所致。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|96,331,714.50|6.47|55,225,745.63|3.86|74.43|说明1
交易性金融资产|695,477,862.82|46.74|688,385,222.46|48.12|1.03|
应收账款|131,028,134.66|8.81|161,344,617.96|11.28|-18.79|
预付款项|2,017,595.28|0.14|3,389,741.38|0.24|-40.48|说明2
其他应收款|11,145,480.43|0.75|5,877,235.75|0.41|89.64|说明3
存货|180,682,561.70|12.14|222,719,769.64|15.57|-18.87|
其他流动资产|1,282,222.70|0.09|2,036,583.88|0.14|-37.04|说明4
固定资产|192,148,040.45|12.91|207,021,173.95|14.47|-7.18|
在建工程|105,880,182.95|7.12|16,730,135.55|1.17|532.87|说明5
使用权资产|115,854.02|0.01|297,803.08|0.02|-61.10|说明6
其他非流动资产|4,530,900.00|0.30|2,596,677.74|0.18|74.49|说明7
交易性金融负债|387,143.54|0.03|0.00|0.00|不适用|说明8
应付票据|21,468,314.00|1.44|44,855,067.29|3.14|-52.14|说明9
合同负债|3,228,421.24|0.22|6,151,195.31|0.43|-47.52|说明10
应交税费|7,115,647.95|0.48|3,109,398.29|0.22|128.84|说明11
其他应付款|3,996,408.24|0.27|2,871,771.27|0.20|39.16|说明12
其他流动负债|3,294,595.98|0.22|257,375.76|0.02|1,180.07|说明13
租赁负债|22,524.46|0.00|151,530.46|0.01|-85.14|说明14
说明1:报告期末,公司货币资金较上期期末增加,主要系本期主要原材料采购量下降导致经营活动现金流入出减少、本期现金管理投资收回金额增加所致。
说明2:报告期末,公司预付款项较上期期末减少,主要系本期货款本期来货以及咨询费本期已完成。
说明3:报告期末,公司其他应收款较上期期末增加,主要系期末应收出口退税款增加所致。说明4:报告期末,公司其他流动资产较上期末减少,主要系本期无预交所得税。
说明5:报告期末,公司在建工程较上期期末增加,主要系本期募投项目投入金额增加所致。
说明6:报告期末,公司使用权资产较上期末减少,主要系本期驻外办事处租房减少及计提的累积摊销金额增加所致。
说明7:报告期末,公司其他非流动资产较上期末增加,主要系预付工程、设备款增加所致。说明8:报告期末,公司交易性金融负债增加,主要系期末远期外汇合约亏损所致。
说明9:报告期末,公司应付票据较上期末减少,主要系采购结算方式中的银行承兑汇票减少所致。
说明10:报告期末,公司合同负债较上期末减少,主要系预收制造产品销售款减少所致。说明11:报告期末,公司应交税费较上期末增加,主要系应交企业所得税增加所致。
说明12:报告期末,公司其他应付款较上期末增加,主要系应付暂收的人才补贴款增加所致。说明13:报告期末,公司其他流动负债较上期末增加,主要系应收票据已背书未到期不能终止确认,继续确认应收票据,同时确认其他流动负债。
说明14:报告期末,公司租赁负债较上期末减少,主要系本期驻外办事处租房减少以及本期按合同履约付租金所致。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|6,440,494.20|银行承兑汇票保证金
货币资金|15,000,000.00|购买理财产品冻结款
货币资金|1,000,381.21|保函保证金
货币资金|2,000.00|支付宝、拼多多保证金
合计|22,442,875.41|
有关行业经营性分析详见本节中的“报告期内公司所处行业情况”的相关内容。
投资项目|资金来源|总投资额|募集资金投资额|本年度投入金额|截至期末募集资金投入进度(%)|本年度实现的效益
年产8.1 亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目|募集资金和自有资金|44,313.41|25,398.23|5,895.39|50.68|2,116.32
研发检测中心及智能制造中心项目|募集资金|13,413.07|13,413.07|3,603.32|31.57|-
智慧工厂信息化建设项目|募集资金|4,677.20|4,677.20|490.22|46.30|-
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
交易性金融资产-银行理财|688,385,222.46|-407,359.64|||2,470,300,000.00|2,462,800,000.00||695,477,862.82
衍生金融资产-套期工具|||||||593,814.06|593,814.06
合计|688,385,222.46|-407,359.64|||2,470,300,000.00|2,462,800,000.00|593,814.06|696,071,676.88
公司于2022年4月26日召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司开展金融衍生品交易业务的议案》,同意公司自本次会议审议通过之日起12个月内开展额度不超过人民币5.5亿元或等值外币金额的金融衍生品业务,该额度在有效期内可以滚动使用,并授权公司管理层在额度范围内具体实施上述金融衍生品交易业务的相关事宜。详情参见2022年4月28日在中国证监会指定信息披露网站披露的《浙江野马电池股份有限公司关于公司开展金融衍生品交易业务的公告》(公告编号:2022-008)。
截至2022年12月31日,公司持有的衍生品投资为远期外汇合约,具体情况详见“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”“33、交易性金融负债”和“83、套期”。
公司名称|注册资本|主要业务|总资产|净资产|净利润
宁波市野马电池有限公司|1,500|锌锰电池的生产和销售|6,534.62|2,080.41|-33.73
宁波野马国际贸易有限公司|150|锌锰电池销售|6,292.92|3,008.36|1,051.50
宁波野马商贸有限公司|150|锌锰电池销售|447.75|-277.32|253.07
详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所处行业情况”的相关内容。
公司是国内知名的锌锰电池制造和出口商。公司自成立以来,始终专注于高性能、环保锌锰电池的研发、生产和销售,积累了丰富的生产技术和经验,在锌锰电池领域树立了良好的口碑,与多家大型跨国企业建立了稳定的合作关系。
公司的使命为绿色能源的提供者,公司的愿景是成为中国绿色能源的优秀企业。公司秉承
“顾客满意,尽善尽美;节能降耗,保护环境;健康安全,以人为本;规范管理,持续改进”的综合管理方针,满足不断变化的客户需求,通过技术创新、管理创新,为顾客提供一流品质的绿色能源产品。
公司以市场需求为导向,凭借多年积累的技术储备、制造工艺和管理经验,围绕客户的需求不断提升研发能力和产品质量。未来,公司继续通过产学研合作和自主科技研发,不断提高电池性能和制造工艺,通过引进先进的生产设备和对工厂的智能化改造,提高生产效率和产品质量稳定性,为客户提供更高质量、更优服务的锌锰电池产品,未来力争成为锌锰电池领域的全球知名企业。
2023年将是公司提高经营效益、培育盈利能力、提升公司发展战略的重要一年。为完成
2023年的计划任务,公司将做好谋篇布局,谋划未来,全年围绕经济稳住、质量守住、人心留住等方针,从容应对各项风险挑战。
第一,从外开源和内节流两方面做到稳住经济。对外,积极探索适应市场经济要求的经营模式,延伸产业链,承接新业务,开拓新市场;对内,不断寻求自我优化,整合各环节流程,从而降低各项运营成本。
1、全力开拓销售市场。随着2023年出入境政策全面放开,销售团队要积极走出国门与客户面对面交流,促进销售订单成功率。
2、不同市场需求的产品保障。延长产品线,满足市场对中低端产品的需求。
3、生产、工程双改革。通过实行改革从而培养员工的成本意识,进一步提高员工的工作责任心和积极性,实现企业和员工双赢。
4、全面落实降本增效。2023年将持续做好采购成本控制以及降本项目。一是加强材料采购管理,严格进行议价控制。对重点供应商做好评审与管理,培育战略供应商;二是主要从轻、薄、小国产化材料的替代应用以及优化配方两方面推进落实降本项目。
5、运营管理数字化。将数字化赋能到生产、销售、采购、财务、管理等全方位、各领域互相协同,深度融合渗透,建立起更加智能、柔性的数字化产业链;整合各项数据,寻找反映数据的内部规律,转化为数据决策的依据,让大数据发挥更大的价值。
第二,保障产品质量。产品质量是企业生存和发展的保障,是参与市场竞争的有力武器。2023年公司目标产品不良率在2022年的基础上进一步的下降,为完善目标,将从以下几个方面入手:
1、严格做到生产过程中的工艺控制。通过首件检验、巡回检验、过程PQE 抽检、智能影像检测系统,精准统计、分析每道工序数据,用一键待定、锁机等方式防止不良品流出,让问题产品无处可藏。同时品管部要加强关键工序的监控,对异常及时反馈干预。对试样变更及时论证其有效性,协助技术部将各工艺参数进行固化。
2、成立重点问题专项小组。针对主线生产异常频率较高的相关问题,成立专项小组,从原料、制程多方进行控查并找出真因,为后续快速解决品质异常、规范现场作业积累经验。
3、人员责任心管理。车间作为制造产品的部门,是工艺技术物化于产品的重要环节,对质量保障承担重要责任。公司将在2023年实行红线管理制度,落实各个主体责任,增加各环节人员的责任意识,从而全面降低不良品率。
第三,坚持以人为本,人才强企战略。企业长远发展靠人才,人才强则企业强。2023年,公司将把“以人为本”的企业理念贯彻落实加深加厚,将科学管理与人才优化结合,实现人心留住,人才强企。
1、贸易保护政策风险
贸易保护政策的常见措施是征收进口关税、反倾销、贸易谈判等。报告期内,公司出口销售额占比较高,因此,如果境外客户所在国对公司产品采取征收高额进口关税、加征反倾销税等贸易保护措施,则将对公司产品出口至上述国家或地区产生不利影响。
2、原材料价格波动风险
公司原材料主要为生产电池所需的锌粉、电解二氧化锰、钢壳、铜针和锌筒等,公司根据产品销售订单情况及原材料市场价格变动情况择机从市场上采购原材料。原材料价格受市场供求关系影响存在一定波动,原材料价格波动会对主营业务成本产生一定影响。受未来市场供需、经济周期等因素的影响,若原材料价格继续出现较大幅度上涨,则将对公司盈利情况产生不利影响。
3、宏观经济波动风险
公司专注于高性能、环保锌锰电池的研发、生产和销售,产品广泛应用于家用电器、电动玩具、智能家居用品、家用医疗健康电子仪器、无线安防设备、户外电子设备、无线通讯设备、应急照明等领域。因此,公司主要产品需求与宏观经济具有一定相关性。尽管公司与乐购、家乐
福、麦德龙、迪卡侬等国际知名商业连锁企业及松下、飞利浦、三星等国际知名电子设备生产厂商和大型贸易商建立了长期稳定的合作关系,业务受单一国家宏观经济波动影响的程度有限,但若出现全球范围内宏观经济的不利波动,则可能出现对锌锰电池需求下滑的不利局面,进而可能对公司的经营业绩产生不利影响,使公司面临业绩下滑的风险。
由于公司出口销售规模大,公司出口业务而产生的外币资产存在因汇率的不利波动产生较大金额汇兑损失的风险。另外,如果人民币不断升值,以外币计价的出口产品会因人民币升值而使竞争力受到不利影响,存在部分客户流失或订单移至其他国家或地区的风险。
5、出口退税税率变化风险
报告期内,公司生产的锌锰电池出口销售享受13%的增值税出口退税率。在国际上,出于增强本国企业的国际竞争力、促进进出口贸易等原因,出口退税是使用较为广泛的对本国企业的税收优惠政策。由于税收是调节宏观经济的重要手段,国家可能根据国内贸易形势和财政预算情况的变化,对增值税出口退税政策进行调整。出口退税退回的是企业已经缴纳的增值税的进项税
额,不影响公司的利润总额,但增值税征税率与出口退税率税差的变化会引起毛利率的变动,从而影响公司的经营业绩。若未来由于宏观经济变化导致增值税出口退税政策发生不利变化,将使公司目前享受的税收优惠受到不利影响,进而影响公司的经营业绩。
6、应收账款无法收回的风险
2022年末,公司应收账款余额为13,508.83万元,占营业收入的比例为13.24%。虽然公司主要客户均为国际知名连锁商业企业、国际知名电子设备生产厂商和大型贸易商且公司已为境外电池销售业务购买出口信用保险,但若在未来经营发展中部分客户信用不佳或财务状况出现恶化导致支付困难而拖延支付公司应收款项,将给公司带来应收账款无法及时收回或无法全部收回的风险。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,健全内部控制体系,加强信息披露工作,进一步规范公司运作,提高公司治理水平,很好地维护了公司的整理利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益:
1、股东大会
报告期内,公司严格遵守法律法规,规范地召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定,能够确保全体股东尤其是中小股东充分行使自己的权利。
2、董事会
董事会共有9名董事,其中独立董事3名,董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。鉴于董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会共四个专门委员会,协助董事会履行决策和监控职能,充分发挥各委员会的专业优势,保证董事会决策程序的合法性、科学性、正确性。
3、监事会
公司监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名。公司监事认真履行职责,对公司运作流程和董事、高级管理人员的履职情况进行了监督,定期检查公司财务、投资等重要事项,充分维护了公司和股东的利益。
4、信息披露
公司高度重视信息披露工作,严格执行信息披露的法律法规及有关规定,确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平,切实保护广大投资者的合法权益。公司发布的定期报告、临时公告未出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,内容完整,披露及时。
5、内幕知情人登记管理
报告期内,公司严格按照法律法规及《内幕信息知情人登记管理制度》的相关要求,对定期报告内幕知情人及时做好备案工作,并编制内幕知情人登记备案表,通过缜密的记录,有效规避内幕交易行为,保证信息披露的公开、公平、公正。
6、投资者关系管理
公司积极开展投资者交流沟通活动,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,传递公司产品特色和核心优势,展现经营发展成果,增进投资者对公司的了解和认同,通过上证E互动,路
演,网上投资者接待日,投资者热线,投资者专用邮箱等多种形式与市场互动,充分听取、正视中小投资者的意见与诉求。
公司严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作,在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立,具有独立完整的业务体系及自主经营能力。
1、业务方面:公司具有完整的业务体系,拥有独立的产、供、销系统和研究开发能力,在业务上不存在与共同控制人及其控制的其他企业同业竞争或者显失公平的关联交易的情形,具有直接面向市场独立经营的能力。
2、人员方面:公司的董事、监事、总经理及其他高级管理人员,均以合法程序选举或聘
任,不存在共同控制人超越股东大会和董事会作出人事任免决定的情况。公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬,不存在在共同控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务的情形;公司的财务人员也不存在在共同控制人及其控制的其他企业中兼职的情况。
3、资产方面:公司具备完整的与现有业务有关的经营系统和配套设施,合法拥有与经营相关的土地、房屋、办公设备等资产的所有权或使用权,具有独立的采购和营销系统。上述资产权属清晰,不存在以资产、权益或信誉为共同控制人提供担保的情况,也不存在资产、资金被共同控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情形。
4、机构方面:公司按照《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定,制定了《公司章程》,设立了股东大会、董事会、监事会等决策和监督机构,建立健全了内部经营管理机构,独立行使经营管理职权。同时,公司建立了与公司业务相适应的组织结构,各部门职责明确,依照《公司章程》和公司规章制度行使职权。公司的组织机构独立,不存在与共同控制人及其控制的其他企业机构混同的情形。
5、财务方面:公司设有独立的财务部门,配备专职财务人员,建立了独立的会计核算体
系,能够独立作出财务决策。公司制定了符合上市公司要求的财务会计制度、财务管理制度等内部控制制度,并制定了对子公司的财务管理制度。公司有独立的银行账户,不存在与共同控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司作为独立的纳税人,单独办理税务登记,依法独立纳税,不存在与共同控制人及其控制的其他企业混合纳税的现象。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|2022 年5 月18 日|www.sse.com.cn|2022 年5 月19日|审议通过《关于<公司2021 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<公司2021 年度财务决算报告>的议案》、《关于<公司2021 年年度报告及其摘要>的议案》、《关于公司2021 年度利润分配预案的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、《关于2022 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》、《关于调整监事薪酬的议案》、《关于独立董事2021 年度述职报告的议案》
2022 年第一次临时股东大会|2022年11月18 日|www.sse.com.cn|2022年11月19日|审议通过《关于聘任2022年度审计机构的议案》
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
余元康|董事|男|77|2017-11-15|2023-11-17|20,000,000|20,000,000|0|不适用|159.85|否
陈恩乐|董事|男|77|2017-11-15|2023-11-17|20,000,000|20,000,000|0|不适用|159.50|否
陈一军|董事长|男|53|2017-11-15|2023-11-17|15,000,000|15,000,000|0|不适用|106.87|否
余谷峰|董事、总经理|男|52|2017-11-15|2023-11-17|15,000,000|15,000,000|0|不适用|159.69|否
陈科军|董事、副总经理|男|46|2017-11-15|2023-11-17|15,000,000|15,000,000|0|不适用|133.77|否
余谷涌|董事、副总经理|男|46|2017-11-15|2023-11-17|15,000,000|15,000,000|0|不适用|107.85|否
王金良|独立董事|男|68|2017-11-15|2023-11-17|0|0|0|不适用|8.00|否
费震宇|独立董事|男|51|2017-11-15|2023-11-17|0|0|0|不适用|8.00|否
唐琴红|独立董事|女|50|2017-11-15|2023-11-17|0|0|0|不适用|8.00|否
陈瑜|监事会主席|男|42|2017-11-15|2023-11-17|0|0|0|不适用|30.15|否
沈美芬|监事|女|43|2017-11-15|2023-11-17|0|0|0|不适用|30.27|否
徐光平|职工代表监事|女|42|2017-11-15|2023-11-17|0|0|0|不适用|24.73|否
陈水标(离任)|副总经理|男|46|2017-11-15|2022-01-30|0|0|0|不适用|2.18|否
胡陈波|总工程师|男|48|2017-11-15|2023-11-17|0|0|0|不适用|97.38|否
庞亚莉|财务总监|女|51|2017-11-15|2023-11-17|0|0|0|不适用|92.85|否
朱翔|董事会秘书|男|46|2017-11-15|2023-11-17|0|0|0|不适用|54.56|否
合计|/|/|/|/|/|100,000,000|100,000,000|0|/|1,183.65|/
姓名|主要工作经历
余元康|余元康先生,1946 年12月出生,中专学历,中国国籍,无永久境外居留权。1960年5月至1984年2月,就职于宁波电池总厂,历任工人、副厂长;1984年3月至1992年11月,就职于宁波市江东日化厂,任厂长;1992年5月至1999年8月,兼职于宁波电池总厂联营三分厂,任厂长、副董事长;1995 年12 月至2004 年2 月,兼职于宁波市江东力达金属制品厂,任厂长;2008 年11 月至2017 年7月,兼任宁波市镇海野马电池配件有限公司监事;1996年5月至2002年9月,就职于力达电池,任执行董事、总经理;2002年10月至2017年11月,就职于野马有限,历任总经理、执行董事、董事长;2017年11月至今,就职于野马电池,任董事。
陈恩乐|陈恩乐先生,1946 年3 月出生,高中学历,中国国籍,无永久境外居留权。1961年5月至1964年11月,就职于宁波电池总厂,任工人;1964 年12 月至1969年3月,参军服役;1969年3月至2002年3月,就职于宁波电池总厂,历任干部、厂长,其中1992年6月至1996 年7 月,兼任宁波电池总厂联营三分厂董事长;2002 年3 月至2006 年5 月,就职于宁波双鹿电池有限公司(原宁波电池总厂),任总经理、副董事长;1993年11月至2006年12月,兼职于中银(宁波)电池有限公司,历任董事、总经理;2007年11月至2017年11月,就职于野马有限,任董事;2017年11月至今,就职于野马电池,任董事。
陈一军|陈一军先生,1970 年6 月出生,大专学历,中国国籍,无永久境外居留权。1991年12月至1998年9月,就职于宁波轻工业品联合经营部;1998 年9 月至2006 年6 月,就职于宁波市电池电器进出口有限公司,任副总经理;2006 年6 月至2017 年11 月,就职于野马有限,任董事、副总经理;2017年11月至今,就职于野马电池,任董事长。
余谷峰|余谷峰先生,1971年7月出生,硕士学历,中国国籍,无永久境外居留权。1993年1月至2000年10月,就职于宁波市江东日化厂,任总经理;2000年12月至2002年9月,就职于力达电池,任副总经理;2002年10月至2017年11月,就职于野马有限,历任董事副总经理、总经理;2017年11月至今,就职于野马电池,任董事、总经理。现兼任宁波市第十六届人大代表、政协委员,浙江省工商联常委,宁波市工商联常委,宁波市镇海区工商联主席。
陈科军|陈科军先生,1977 年4 月出生,高中学历,中国国籍,无永久境外居留权。1997 年9 月至1999 年9 月,就职于太平洋保险宁波分公司;1999 年9 月至2002年9月,就职于力达电池,任副总经理;2002年10月至2017年11月,就职于野马有限,任董事、副总经理2017年11月至今,就职于野马电池,任董事、副总经理。
余谷涌|余谷涌先生,1977 年3 月出生,高中学历,中国国籍,无永久境外居留权。1997 年8 月至2002 年9 月,就职于力达电池,任副总经理;2002年10月至2017年11月,就职于野马有限,任董事、副总经理;2017年11月至今,就职于野马电池,任董事、副总经理。
王金良|王金良先生,1955年10月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。1982年1月至1983年6月,就职于扬州教育学院化学系任教师;1983 年6 月至1998 年5月,就职于扬州荣光电池总厂,任副厂长、总工;1998年5月至2013 年3月,就职于轻工业化学电源研究所(苏州大学),任主编、总工程师、所长;2001年3月至今,兼任中国电池工业协会副理事长、技术委员会主任;2017年11月至今,任浙江野马电池股份有限公司独立董事。现兼任双登集团股份有限公司独立董事、福建省闽华电源股份有限公司独立董事、浙江恒威电池股份有限公司独立董事、漳州万宝能源科技股份有限公司独立董事。
费震宇|费震宇先生,1972 年5 月出生,硕士学历,中国国籍,无境外永久居留权。1995年7月至今,就职于浙江导司律师事务所,任合伙人副主任;2017年11月至今任浙江野马电池股份有限公司独立董事。现兼任宁波工业投资集团有限公司董事、宁波奇亚电控科技有限公司监事、宁波海云康智能科技有限公司监事、宁波本源智能科技有限公司监事。
唐琴红|唐琴红女士,1973年6月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。1995年8月至1997年12月,就职于宁波鄞县莫枝中学,任教师;1998 年1 月至2000 年12 月,就职于宁波世明会计师事务所,任审计员;2001 年1 月至2002 年7 月,就职于宁波东港会计师事务所,任项目经理;2002 年8月至2015年8月,就职于宁波德威会计师事务所,任财务审计部副经理;2015年9月至今,就职于宁波瑞鸿会计师事务所,任合伙人;2017年11月至今任浙江野马电池股份有限公司独立董事。
陈瑜|陈瑜先生,1981年9月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。1999年9月至2017年11月,就职于野马有限,历任科员、生产部副经理;2017年11 月至今,就职于野马电池,任生产部经理、监事会主席。
沈美芬|沈美芬女士,1980 年4 月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。1999 年9 月至2002 年9 月,就职于力达电池,任科员;2002年10月至2017年11 月,就职于野马有限,历任企管部经理、监事;2017年11月至今,就职于野马电池,任企管部经理、监事
徐光平|徐光平女士,1981 年9 月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2002年9月至2017年11月,就职于野马有限,历任科员一车间主任;2017年11月至今,就职于野马电池,任一车间主任、职工代表监事。
陈水标(离任)|陈水标先生,1977 年8 月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。1999 年7 月至2002 年9 月,就职于力达电池,任科员;2002年10月至2017年11 月,就职于野马有限,历任科员、技术副总经理;2017年11月至2022年1月,就职于野马电池,任副总经理。
胡陈波|胡陈波先生,1975 年9 月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。1998 年8 月至2002 年9 月,就职于力达电池,任科员;2002年10月至2017年11 月,就职于野马有限,历任科员、总工程师;2017年11月至今,就职于野马电池,任总工程师。
庞亚莉|庞亚莉女士,1972 年5 月出生,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权。1998 年7 月至2002 年9 月,就职于力达电池,任财务经理;2002年10月至2017年11月,就职于野马有限,任财务经理;2017年11月至今,就职于野马电池,任财务总监。
朱翔|朱翔先生,1977年11月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。1999年6月至2002年9月,就职于力达电池,任科员;2002
|年10月至2017年11月,就职于野马有限,历任科员、生产部经理;2017年11月至今,就职于野马电池,任董事会秘书。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
王金良|双登集团股份有限公司|独立董事|2018年4月|至今
王金良|福建省闽华电源股份有限公司|独立董事|2016年6月|至今
王金良|浙江恒威电池股份有限公司|独立董事|2017年5月|2023年4月
王金良|漳州万宝能源科技股份有限公司|独立董事|2020年5月|至今
费震宇|浙江导司律师事务所|合伙人|1995年7月|至今
费震宇|宁波工业投资集团有限公司|董事|2018年11月|至今
费震宇|宁波奇亚电控科技有限公司|监事|2018年3月|至今
费震宇|宁波海云康智能科技有限公司|监事|2018年5月|至今
费震宇|宁波本源智能科技有限公司|监事|2020年5月|至今
唐琴红|宁波瑞鸿会计师事务所(普通合伙)|合伙人|2015年9月|至今
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|根据公司章程有关规定,董事、监事报酬由公司股东大会审议批准,高级管理人员报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|内部董事、监事、高级管理人员根据在公司担任的具体管理职务结合公司经营情况、相关薪酬制度以及绩效考核结果,支付其薪酬。独立董事薪酬采用津贴制。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
陈水标|副总经理|离任|个人原因
注:因个人原因,陈水标先生申请辞去公司副总经理职务,辞职后,陈水标先生将不再担任公司任何职务,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江野马电池股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告》(公告编号:2022-001)。
会议届次|召开日期|会议决议
第二届董事会第六次会议|2022 年4月26 日|审议通过《关于<公司2021年度总经理工作报告>的议案》《关于<公司2021 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<公司2021 年度财务决算报告>的议案》、《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》、《关于2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、《关于独立董事2021年度述职报告的议案》、《关于董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》、《关于<公司2022年第一季度报告>的议案》《关于2022 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》、《关于修订<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》《关于公司开展金融衍生品交易业务的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
第二届董事会第七次会议|2022 年8月24 日|审议通过《关于<公司2022年半年度报告及其摘要>的议案》《关于2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
第二届董事会第八次会议|2022 年10月28日|审议通过《关于<公司2022年第三季度报告>的议案》、《关于聘任2022 年度审计机构的议案》、《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
陈一军|否|3|3|0|0|0|否|2
余谷峰|否|3|3|0|0|0|否|2
陈科军|否|3|3|0|0|0|否|2
余谷涌|否|3|3|0|0|0|否|2
陈恩乐|否|3|3|0|0|0|否|2
余元康|否|3|3|0|0|0|否|1
王金良|是|3|3|0|0|0|否|2
费震宇|是|3|3|0|0|0|否|2
唐琴红|是|3|3|0|0|0|否|2
年内召开董事会会议次数|3
其中:现场会议次数|3
通讯方式召开会议次数|0
现场结合通讯方式召开会议次数|0
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|唐琴红、余谷涌、费震宇
提名委员会|王金良、费震宇、陈科军
薪酬与考核委员会|费震宇、唐琴红、余谷峰
战略委员会|陈一军、王金良、唐琴红
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月25日|审计委员会2022 年第一次会议审议通过了《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》、《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》、《关于2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于<公司2021 年度内部控制评价报告>的议案》、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、《关于董事会审计委员会2021 年度履职情况报告的议案》、《关于<公司2022年第一季度报告>的议案》、《关于变更会计政策的议案》|无异议|无
2022年8月23日|审计委员会2022 年第二次会议审议通过了《关于<公司2022年半年度报告及其摘要>的议案》、《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》|无异议|无
2022 年10月27日|审计委员会2022 年第三次会议审议通过了《关于<公司2022年第三季度报告>的议案》、《关于聘任2022 年度审计机构的议案》|无异议|无
2022 年12|审计委员会2022 年第四次会议审议|无异议|无
月22日|通过了《浙江野马股份有限公司2022年度审计工作计划的报告》||
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月25日|提名委员会2022 年第一次会议审议通过了《董事会提名委员会2021 年度履职情况汇总报告》|无异议|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月25日|薪酬与考核委员会2022 年第一次会议审议通过了《董事会薪酬与考核委员会2021年度履职情况汇总报告》《关于监事薪酬方案的议案》|无异议|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月25日|战略委员会2022 年第一次会议审议通过了《董事会战略委员会2021 年度履职情况汇总报告》|无异议|无
母公司在职员工的数量|565
主要子公司在职员工的数量|178
在职员工的数量合计|743
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|479
销售人员|54
技术人员|88
财务人员|9
行政人员|113
合计|743
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|2
硕士|8
本科|70
专科|114
专科以下|549
合计|743
公司根据员工能力、责任、绩效,综合考虑同行业薪酬水平、公司薪酬实际情况及预算、消费者物价指数以及本地消费水平等因素设定员工工资标准,同时针对不同类别、不同岗位的员工实施不同的激励政策。公司通过建立薪酬管理及绩效考核体系,充分调动员工的积极性,促进员工持续成长与发展,实现个人职业发展与薪酬福利待遇的同步提升。
公司积极创建学习型组织,不断提高员工能力和素质。针对公司的发展需求及不同部门业务情况,公司统一对业务及职能部门分别安排员工参与针对性的培训,并且鼓励员工在职学习深
造,进一步提升综合知识和专业素养,激发员工潜能,提高工作绩效,使员工获得公司发展所需要的知识和技能,从而与企业共同成长。
劳务外包的工时总数|10,034
劳务外包支付的报酬总额|38.12
注1:劳务外包的工时总数单位为小时,劳务外包支付的报酬总额单位为万元。
根据中国证监会、上海证券交易所及其他相关法律法规规定,公司在《公司章程》中明确规定了公司的利润分配政策,明确了现金分红的标准和比例,建立了独立董事和监事会对公司利润分配的监督约束机制,能够保证公司利润分配政策的连续性和稳定性,充分保护中小投资者的合法权益。此外,公司于2019年5 月9日召开的2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《公司上市后三年股东分红回报规划》,进一步对未来股东回报总体规划、周期制定及决策监督机制等进行了明确。
公司2021年度利润分配方案经2022年5月18日召开的公司2021年年度股东大会审议通
过,以总股本133,340,000 股为基数,向全体股东按每10股派发3.50元(含税)现金红利,共计派发现金红利46,669,000.00元。剩余未分配利润结转至以后年度。2021年度资本公积金和盈余公积金不转增股本。
公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润98,665,371.53元,截至2022年12月31
日,母公司累计可供分配利润为271,088,177.50元,。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,2022 年度利润分配预案如下:以总股本133,340,000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),派发现金红利总额6,667.00万元(含税)。本次利润分配方案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议。
3、现金分红政策的调整
报告期内,公司利润分配政策未进行调整。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|5.00
每10股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|66,670,000
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|98,665,371.53
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|67.57
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|66,670,000
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|67.57
公司高级管理人员的考评,由公司董事会下设薪酬与考核委员会负责,根据公司《人力资源管理制度》、《绩效考核管理办法》、《薪酬管理办法》等相关制度,按照高级管理人员的个人素质以及在公司担任的职务、工作能力、工作成果,结合公司经营业绩等因素综合评定。报告期内,公司高级管理人员勤勉尽责地履行职责,公司治理水平取得了良好的成效。
公司报告期内的内部控制制度建设及实施情况请详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《公司2022年度内部控制评价报告》。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规与规章制度的规定开展对子公司的管理,包括按照相关法律法规,指导子公司健全法人治理结构,完善现代企业制度等相关制度;围绕提质增效、转型升级发展目标,对各子公司因业施策分类管控等。报告期内,公司在子公司管控方面不存在重大缺陷,对子公司的内部控制得到有效执行。
致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计,并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《公司2022 年度内部控制审计报告》。
是否建立环境保护相关机制|否
报告期内投入环保资金(单位:万元)|29.72
公司及控股子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位,均严格执行环保相关法律法
规,根据环评要求对产生环境污染的工艺加装环保设备,并验收通过,达标排放。三废均达标排放,无环境污染事故,未受到环境保护部门处罚。
是否采取减碳措施|否
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|0
减碳措施类型(如使用清洁能源发电在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|不适用
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|89.20|捐赠支出主要用于支持教育发展、通过慈善冠名基金捐赠以及扶贫等
其中:资金(万元)|89.20|
物资折款(万元)|0.00|
惠及人数(人)|/|
扶贫及乡村振兴项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|70.20|
其中:资金(万元)|70.20|向四川省凉山州教育基金会捐款20万元,用于越西县“学前学会普通话”行动,向金阳县东山社区多功能商业超市项目捐款50万元
物资折款(万元)|0.00|
惠及人数(人)|/|
帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)|产业扶贫、教育扶贫等|
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|余元康、陈恩乐、陈一军、余谷峰、陈科军和余谷涌等六位自然人股东|承诺事项1、2、3|自公司上市之日起36 个月|是|是|不适用|不适用
|其他|公司及共同控制人、董事(不含独立董事)和高级管理人员|承诺事项4|自公司上市之日起36 个月|是|是|不适用|不适用
|其他|余元康、陈恩乐、陈一军、余谷峰、陈科军和余谷涌|承诺事项5、6|长期|否|是|不适用|不适用
|其他|公司|承诺事项7|长期|否|是|不适用|不适用
|解决同业竞争|公司、公司共同控制人|承诺事项8|长期|否|是|不适用|不适用
||及除共同控制人以外的董事、监事、高级管理人员||||||
|解决关联交易|公司、公司共同控制人及除共同控制人以外的董事、监事、高级管理人员|承诺事项9|长期|否|是|不适用|不适用