TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,331,265.80|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|11,369,227.14|
少数股东权益影响额(税后)|744,694.31|
合计|129,976,157.39|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
归属于上市公司股东的净利润|1,823.87|报告期内公司实施完成联营企业上海爱姆意机电设备连锁有限公司38.57%股权的转让事宜,产生投资收益1.26亿元,因此本报告期净利润与上年同期相比大幅增长
归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润|93.03|报告期内期间费用较上年同期有所下降
基本每股收益(元/股)|1,823.87|报告期内公司实施完成联营企业上海爱姆意机电设备连锁有限公司38.57%股权的转让事宜,产生投资收益1.26亿元,因此本报告期净利润与上年同期相比大幅增长
稀释每股收益(元/股)|1,823.87|报告期内公司实施完成联营企业上海爱姆意机电设备连锁有限公司38.57%股权的转让事宜,产生投资收益1.26亿元,因此本报告期净利润与上年同期相比大幅增长
报告期末普通股股东总数|36,332||报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||无
|其中A股23,644;B 股12,688|||||
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
百联集团有限公司|国有法人|238,575,962|48.10|0|无|0
颜翠英|境内自然人|2,553,130|0.51|0|无|0
吴嘉毅|境内自然人|2,550,000|0.51|0|无|0
宋伟铭|境内自然人|2,513,000|0.51|0|无|0
胡浩峰|境内自然人|2,328,700|0.47|0|无|0
郑松菊|境内自然人|2,180,152|0.44|0|无|0
施渊峰|境内自然人|1,728,500|0.35|0|无|0
胡亦飞|境内自然人|1,501,800|0.30|0|无|0
胡灵英|境内自然人|1,423,001|0.29|0|无|0
游俊|境内自然人|1,327,735|0.27|0|无|0
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
|||股份种类||数量|
百联集团有限公司|238,575,962||人民币普通股||238,575,962|
颜翠英|2,553,130||人民币普通股||2,553,130|
吴嘉毅|2,550,000||境内上市外资股||2,550,000|
宋伟铭|2,513,000||境内上市外资股||2,513,000|
胡浩峰|2,328,700||人民币普通股||2,328,700|
郑松菊|2,180,152||人民币普通股||2,180,152|
施渊峰|1,728,500||人民币普通股||1,728,500|
胡亦飞|1,501,800||人民币普通股||1,501,800|
胡灵英|1,423,001||人民币普通股||1,423,001|
游俊|1,327,735||人民币普通股||1,327,735|
上述股东关联关系或一致行动的说明|百联集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。|||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|报告期内,公司前10名股东中郑松菊信用证券账户持股数量2,180,152股、施渊峰信用证券账户持股数量1,251,000股、胡亦飞信用证券账户持股数量1,501,800股。
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|1,316,214,777.55|742,559,497.59
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|34,340,415.19|33,989,508.21
应收款项融资|5,712,186.50|5,122,744.98
预付款项|448,626,412.84|72,312,968.64
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|118,122,217.04|117,177,840.45
其中:应收利息||
应收股利|1,286,909.58|1,286,909.58
买入返售金融资产||
存货|923,380,278.71|1,538,040,552.64
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|91,496,760.03|187,296,062.41
流动资产合计|2,937,893,047.86|2,696,499,174.92
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|44,114,401.61|281,661,004.62
其他权益工具投资|23,126,948.87|22,695,980.04
其他非流动金融资产||
投资性房地产|7,186,354.88|7,435,003.31
固定资产|199,497,139.76|207,225,658.69
在建工程|924,280.52|609,261.82
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|146,914,570.14|156,306,161.66
无形资产|14,292,122.73|14,452,047.99
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|43,501,088.03|44,483,084.72
递延所得税资产|5,471,376.85|5,471,650.30
其他非流动资产|28,034,736.41|33,517,757.98
非流动资产合计|513,063,019.80|773,857,611.13
资产总计|3,450,956,067.66|3,470,356,786.05
流动负债:||
短期借款|94,825,102.90|125,825,092.47
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|1,633,703,318.00|1,690,898,500.00
应付账款|8,375,208.34|10,053,349.82
预收款项|14,481,896.89|5,367,205.78
合同负债|63,779,417.87|82,135,903.49
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|50,399,082.42|58,466,713.46
应交税费|27,781,216.61|20,633,822.02
其他应付款|66,442,839.34|113,451,949.96
其中:应付利息||
应付股利|33,821.60|33,821.60
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|32,144,012.48|40,373,270.46
其他流动负债|15,389,114.60|10,336,350.34
流动负债合计|2,007,321,209.45|2,157,542,157.80
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|136,029,117.17|133,921,191.12
长期应付款|23,935,000.00|23,935,000.00
长期应付职工薪酬|25,724,000.00|25,724,000.00
预计负债||
递延收益|26,592,472.65|27,350,723.43
递延所得税负债|26,226,471.52|31,900,948.05
其他非流动负债||
非流动负债合计|238,507,061.34|242,831,862.60
负债合计|2,245,828,270.79|2,400,374,020.40
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|495,972,914.00|495,972,914.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,782,934,309.84|1,782,934,309.84
减:库存股||
其他综合收益|5,035,260.76|8,380,097.15
专项储备||
盈余公积|53,165,313.23|53,165,313.23
一般风险准备||
未分配利润|-1,184,205,590.98|-1,324,158,819.07
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|1,152,902,206.85|1,016,293,815.15
少数股东权益|52,225,590.02|53,688,950.50
所有者权益(或股东权益)合计|1,205,127,796.87|1,069,982,765.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计|3,450,956,067.66|3,470,356,786.05
公司负责人:秦青林主管会计工作负责人:许伟会计机构负责人:黄轶琛
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|2,053,619,850.97|1,922,906,508.69
其中:营业收入|2,053,619,850.97|1,922,906,508.69
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|2,044,095,221.22|1,918,713,029.93
其中:营业成本|1,968,473,334.15|1,837,344,517.00
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|1,101,357.23|1,203,299.67
销售费用|32,373,356.09|32,150,730.71
管理费用|42,858,242.29|47,741,284.39
研发费用||
财务费用|-711,068.54|273,198.16
其中:利息费用|2,431,734.39|3,088,587.70
利息收入|4,137,282.30|3,495,602.47
加:其他收益|2,196,056.24|1,484,113.77
投资收益(损失以“-”号填列)|137,763,279.22|521,162.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|137,763,279.22|521,162.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|22,383.46|84,627.49
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-279,443.74|-71,139.59
资产处置收益(损失以“-”号填列)|569,979.80|-2,593.58
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|149,796,884.73|6,209,649.18
加:营业外收入|2,733,564.24|1,742,163.97
减:营业外支出|2,009.51|15,005.24
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|152,528,439.46|7,936,807.91
减:所得税费用|14,038,571.85|3,260,831.83
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|138,489,867.61|4,675,976.08
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|138,489,867.61|4,675,976.08
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|139,953,228.09|7,274,561.03
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-1,463,360.48|-2,598,584.95
六、其他综合收益的税后净额|-3,344,836.39|-1,284,953.45
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-3,344,836.39|-1,284,953.45
1.不能重分类进损益的其他综合收益|323,226.62|-1,284,953.45
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动|323,226.62|-1,284,953.45
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|-3,668,063.01|
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|-3,668,063.01|
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|135,145,031.22|3,391,022.63
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|136,608,391.70|5,989,607.58
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-1,463,360.48|-2,598,584.95
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.2822|0.0147
(二)稀释每股收益(元/股)|0.2822|0.0147
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|2,272,687,905.24|2,097,791,820.87
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到其他与经营活动有关的现金|52,389,480.24|176,967,924.80
经营活动现金流入小计|2,325,077,385.48|2,274,759,745.67
购买商品、接受劳务支付的现金|1,876,313,716.32|2,143,841,754.29
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|50,534,444.22|47,286,610.78
支付的各项税费|4,632,033.95|13,111,277.31
支付其他与经营活动有关的现金|56,617,867.12|147,755,388.38
经营活动现金流出小计|1,988,098,061.61|2,351,995,030.76
经营活动产生的现金流量净额|336,979,323.87|-77,235,285.09
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|366,085,520.63|
取得投资收益收到的现金|5,556,298.59|9,422,935.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|1,484,439.39|117,914.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|373,126,258.61|9,540,849.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|2,072,748.77|1,015,641.87
投资支付的现金||
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|2,072,748.77|1,015,641.87
投资活动产生的现金流量净额|371,053,509.84|8,525,207.57
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|14,726,090.00|43,453,626.45
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|14,726,090.00|43,453,626.45
偿还债务支付的现金|43,621,350.20|56,279,171.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|321,927.06|290,005.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|60,832,767.05|5,448,709.28
筹资活动现金流出小计|104,776,044.31|62,017,885.62
筹资活动产生的现金流量净额|-90,049,954.31|-18,564,259.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-5.05|-1.50
五、现金及现金等价物净增加额|617,982,874.35|-87,274,338.19
加:期初现金及现金等价物余额|365,981,332.37|667,243,381.02
六、期末现金及现金等价物余额|983,964,206.72|579,969,042.83
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|394,176,215.87|69,972,812.82
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款||
应收款项融资||
预付款项||
其他应收款|400,295,263.70|400,000,619.00
其中:应收利息||
应收股利||
存货||
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|16.98|16.98
流动资产合计|794,471,496.55|469,973,448.80
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|404,421,868.71|641,885,986.55
其他权益工具投资|21,920,440.13|21,505,057.38
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|446,798.10|477,462.57
在建工程||
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|17,004,428.39|18,556,836.11
无形资产||
开发支出||
商誉||
长期待摊费用||
递延所得税资产||
其他非流动资产||
非流动资产合计|443,793,535.33|682,425,342.61
资产总计|1,238,265,031.88|1,152,398,791.41
流动负债:||
短期借款||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款||
预收款项|103.58|103.58
合同负债||
应付职工薪酬|19,994,085.21|20,004,974.90
应交税费|16,590,183.39|681,252.91
其他应付款|202,063,107.94|249,896,149.64
其中:应付利息||
应付股利|33,821.60|33,821.60
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|6,381,171.52|6,522,703.92
其他流动负债||
流动负债合计|245,028,651.64|277,105,184.95
非流动负债:||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|15,547,918.59|15,650,118.23
长期应付款||
长期应付职工薪酬|9,687,000.00|9,687,000.00
预计负债||
递延收益||
递延所得税负债|25,948,819.58|31,627,192.63
其他非流动负债||
非流动负债合计|51,183,738.17|56,964,310.86
负债合计|296,212,389.81|334,069,495.81
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|495,972,914.00|495,972,914.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,167,141,030.21|1,167,141,030.21
减:库存股||
其他综合收益|5,290,199.08|8,646,725.03
专项储备||
盈余公积|41,675,714.78|41,675,714.78
未分配利润|-768,027,216.00|-895,107,088.42
所有者权益(或股东权益)合计|942,052,642.07|818,329,295.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计|1,238,265,031.88|1,152,398,791.41
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业收入|4,128,440.40|4,128,440.40
减:营业成本|605,113.62|900,933.60
税金及附加|38,510.95|35,134.46
销售费用||
管理费用|4,658,073.57|4,656,140.20
研发费用||
财务费用|-740,766.31|727,873.57
其中:利息费用|919,870.58|958,733.09
利息收入|1,681,875.89|239,665.92
加:其他收益|2,397.86|7,161.13
投资收益(损失以“-”号填列)|137,845,764.39|770,689.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|137,845,764.39|770,689.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|17,383.46|5,191.20
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|137,433,054.28|-1,408,599.34
加:营业外收入|8,025.04|7,262.87
减:营业外支出||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|137,441,079.32|-1,401,336.47
减:所得税费用|10,361,206.90|
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|127,079,872.42|-1,401,336.47
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|127,079,872.42|-1,401,336.47
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额|-3,356,525.95|-1,213,354.88
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|311,537.06|-1,213,354.88
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
3.其他权益工具投资公允价值变动|311,537.06|-1,213,354.88
4.企业自身信用风险公允价值变动||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|-3,668,063.01|
1.权益法下可转损益的其他综合收益|-3,668,063.01|
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
六、综合收益总额|123,723,346.47|-2,614,691.35
七、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.2562|-0.0028
(二)稀释每股收益(元/股)|0.2562|-0.0028
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|4,500,000.00|4,500,000.00
收到的税费返还||
收到其他与经营活动有关的现金|1,689,738.69|1,231,442.49
经营活动现金流入小计|6,189,738.69|5,731,442.49
购买商品、接受劳务支付的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|3,449,804.45|4,048,165.04
支付的各项税费|251,571.74|201,012.26
支付其他与经营活动有关的现金|568,430.16|652,539.78
经营活动现金流出小计|4,269,806.35|4,901,717.08
经营活动产生的现金流量净额|1,919,932.34|829,725.41
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|366,085,520.63|
取得投资收益收到的现金|5,556,298.59|9,422,935.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|371,641,819.22|9,422,935.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||
投资支付的现金||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计||
投资活动产生的现金流量净额|371,641,819.22|9,422,935.28
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
取得借款收到的现金||
收到其他与筹资活动有关的现金|36,000,000.00|43,500,000.00
筹资活动现金流入小计|36,000,000.00|43,500,000.00
偿还债务支付的现金||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|695,697.64|
支付其他与筹资活动有关的现金|84,662,645.82|443,721,037.36
筹资活动现金流出小计|85,358,343.46|443,721,037.36
筹资活动产生的现金流量净额|-49,358,343.46|-400,221,037.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-5.05|-1.50
五、现金及现金等价物净增加额|324,203,403.05|-389,968,378.17
加:期初现金及现金等价物余额|69,972,812.82|469,030,450.93
六、期末现金及现金等价物余额|394,176,215.87|79,062,072.76
上海物资贸易股份有限公司
证券代码:600766证券简称:园城黄金
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|20,780,198.68|88.78
归属于上市公司股东的净利润|449,527.77|414.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|449,188.27|414.61%
经营活动产生的现金流量净额|2,950,910.34|131.65%
基本每股收益(元/股)|0.002|不适用|
稀释每股收益(元/股)|0.002|不适用|
加权平均净资产收益率(%)|0.78|1.15|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|476,239,609.13|449,454,338.98|5.96%
归属于上市公司股东的所有者权益|57,581,325.64|57,131,797.87|0.79%
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益||
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|449.92|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效||
套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|2.75|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|113.17|
少数股东权益影响额(税后)||
合计|339.50|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
应收账款|176.55|本期应收货款增加所致
预付账款|37.24|本期预付购货款增加所致
其他流动资产|44.59|本期应收承兑保证金利息增加所致
短期借款|49.78|本期银行借款增加所致
合同负债|438.65|本期预收货款增加所致
其他流动负债|438.65|本期预收货款含增值税增加所致
营业收入|88.78|本期销售收入增加所致
营业成本|97.88|本期销售成本增加所致
经营活动现金流量净额|131.65|本期预收货款增加所致
筹资活动现金流量净额|562.41|本期银行借款增加所致
报告期末普通股股东总数|11,017|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
徐诚东|境内自然人|33640000|15.00|0|无|0
孙炜昵|境内自然人|15695878|7.00|0|无|0
衣英宁|境内自然人|15304122|6.83|0|无|0
江苏熙华私募基金管理有限公司-银湖麒麟2号私募证券投资基金|其他|4845700|2.16|0|未知|0
深圳润城投资管理有限公司-润城问君成长1号私募证券投资基金|其他|4231300|1.89|0|未知|0
元沣(深圳)资产管理有限公司-元沣顺赢2号私募证券投资基金|其他|3330400|1.49|0|未知|0
陶静怡|其他|2846500|1.27|0|未知|0
民生证券-中信证券-民生证券添益9号集合资产管理计划|其他|2610025|1.16|0|未知|0
黄国军|其他|2486100|1.11|0|未知|0
民生证券-中信证券-民生证券添益8号集合资产管理计划|其他|2410092|1.07|0|未知|0
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
徐诚东|33,640,000|||人民币普通股|33,640,000|
孙炜昵|15695878|||人民币普通股|15,695,878|
衣英宁|15304122|||人民币普通股|15,304,122|
江苏熙华私募基金管理有限公司-银湖麒麟2号私募证券投资基金|4845700|人民币普通股|4,845,700
深圳润城投资管理有限公司-润城问君成长1号私募证券投资基金|4231300|人民币普通股|4,231,300
元沣(深圳)资产管理有限公司-元沣顺赢2号私募证券投资基金|3330400|人民币普通股|3,330,400
陶静怡|2846500|人民币普通股|2,846,500
民生证券-中信证券-民生证券添益9号集合资产管理计划|2610025|人民币普通股|2,610,025
黄国军|2486100|人民币普通股|2,486,100
民生证券-中信证券-民生证券添益8号集合资产管理计划|2410092|人民币普通股|2,410,092
上述股东关联关系或一致行动的说明|本公司前十名股东中,公司大股东徐诚东先生与其股东之间不存在关联关系,公司未知其余股东之间是否存在关联关系。||
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|310,400,249.81|297,741,218.56
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|10,164,361.59|3,675,429.82
应收款项融资||
预付款项|25,296,858.23|18,432,213.23
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|99,179.41|108,009.09
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|20,202,866.37|20,202,866.37
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|4,576,702.94|3,165,305.67
流动资产合计|370,740,218.35|343,325,042.74
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资||
其他权益工具投资|400,000.00|400,000.00
其他非流动金融资产||
投资性房地产|68,846,558.75|69,604,800.01
固定资产|3,037,561.99|3,103,791.73
在建工程||
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|62,743.64|62,743.64
无形资产|861,712.47|881,149.59
开发支出||
商誉||
长期待摊费用||
递延所得税资产|8,954,746.18|8,740,743.52
其他非流动资产|23,336,067.75|23,336,067.75
非流动资产合计|105,499,390.78|106,129,296.24
资产总计|476,239,609.13|449,454,338.98
流动负债:||
短期借款|30,000,000.00|20,029,027.78
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|285,898,000.00|285,898,000.00
应付账款|31,190,580.81|25,206,580.81
预收款项||
合同负债|11,938,384.55|2,216,350.75
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|2,238,326.16|2,571,921.02
应交税费|263,559.11|419,647.47
其他应付款|55,516,198.31|55,629,656.67
其中:应付利息||
应付股利|157,312.40|157,312.40
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|65,828.57|65,828.57
其他流动负债|1,551,989.99|288,125.59
流动负债合计|418,662,867.50|392,325,138.66
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债||
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益||
递延所得税负债||
其他非流动负债||
非流动负债合计||
负债合计|418,662,867.50|392,325,138.66
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|224,226,822.00|224,226,822.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|237,087,924.90|237,087,924.90
减:库存股||
其他综合收益|1,140,327.00|1,140,327.00
专项储备||
盈余公积||
一般风险准备||
未分配利润|-404,873,748.26|-405,323,276.03
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|57,581,325.64|57,131,797.87
少数股东权益|-4,584.01|-2,597.55
所有者权益(或股东权益)合计|57,576,741.63|57,129,200.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计|476,239,609.13|449,454,338.98
公司负责人:徐成义主管会计工作负责人:郭常珍会计机构负责人:郭常珍
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|20,780,198.68|11,007,513.29
其中:营业收入|20,780,198.68|11,007,513.29
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|20,489,442.83|11,222,806.73
其中:营业成本|21,141,236.53|10,683,950.19
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|77,309.41|71,704.37
销售费用||
管理费用|429,980.18|462,443.84
研发费用||
财务费用|-1,159,083.29|4,708.33
其中:利息费用|263,888.89|8,371.03
利息收入|1,425,691.25|5,156.53
加:其他收益|449.92|747.45
投资收益(损失以“-”号填列)||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列||
资产减值损失(损失以“-”号填列||
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|291,205.77|-214,545.99
加:营业外收入||
减:营业外支出|2.75|
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列|291,203.02|-214,545.99
减:所得税费用|-156,338.29|-71,770.83
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|447,541.31|-142,775.16
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|447,541.31|-142,775.16
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|449,527.77|-142,775.16
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-1,986.46|
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|447,541.31|-142,775.16
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|449,527.77|-142,775.16
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-1,986.46|
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.002|
(二)稀释每股收益(元/股)|0.002|
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|46,691,579.81|8,349,896.83
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到其他与经营活动有关的现金|39,193.63|5,903.98
经营活动现金流入小计|46,730,773.44|8,355,800.81
购买商品、接受劳务支付的现金|42,744,118.74|16,895,590.26
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|643,151.06|292,921.87
支付的各项税费|341,795.69|331,770.24
支付其他与经营活动有关的现金|50,797.61|158,269.57
经营活动现金流出小计|43,779,863.10|17,678,551.94
经营活动产生的现金流量净额|2,950,910.34|-9,322,751.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||
投资支付的现金||
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计||
投资活动产生的现金流量净额||
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|10,000,000.00|
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|10,000,000.00|
偿还债务支付的现金||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|292,916.67|70,857.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金||2,028,392.46
筹资活动现金流出小计|292,916.67|2,099,250.09
筹资活动产生的现金流量净额|9,707,083.33|-2,099,250.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|12,657,993.67|-11,422,001.22
加:期初现金及现金等价物余额|12,941,218.56|11,876,305.64
六、期末现金及现金等价物余额|25,599,212.23|454,304.42
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|274,890.42|34,763.54
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|6,323,446.15|349,446.15
应收款项融资||
预付款项|1,606.08|1,606.08
其他应收款|954,540.74|1,285,381.89
其中:应收利息||
应收股利||
存货|20,202,866.37|20,202,866.37
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|1,049,552.24|1,049,552.24
流动资产合计|28,806,902.00|22,923,616.27
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|22,000,000.00|22,000,000.00
其他权益工具投资|400,000.00|400,000.00
其他非流动金融资产||
投资性房地产|68,846,558.75|69,604,800.01
固定资产|3,037,561.99|3,103,791.73
在建工程||
递延所得税资产|8,915,607.33|8,701,604.67
其他非流动资产|23,336,067.75|23,336,067.75
非流动资产合计|127,460,251.93|128,090,157.39
资产总计|156,267,153.93|151,013,773.66
流动负债:||
短期借款||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|30,270,188.71|24,286,188.71
预收款项||
合同负债||
应付职工薪酬|2,238,321.02|2,446,321.02
应交税费|71,671.29|76,474.24
其他应付款|72,582,768.81|72,458,577.62
其中:应付利息||
应付股利|157,312.40|157,312.40
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|65,828.57|65,828.57
其他流动负债||
流动负债合计|105,228,778.40|99,333,390.16
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益||
递延所得税负债||
其他非流动负债||
非流动负债合计||
负债合计|105,228,778.40|99,333,390.16
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|224,226,822.00|224,226,822.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|237,087,924.90|237,087,924.90
减:库存股||
其他综合收益|1,140,327.00|1,140,327.00
专项储备||
盈余公积||
未分配利润|-411,416,698.37|-410,774,690.40
所有者权益(或股东权益)合计|51,038,375.53|51,680,383.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计|156,267,153.93|151,013,773.66
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业收入|265,774.07|224,111.00
减:营业成本|758,241.26|23,400.00
税金及附加|69,925.59|69,213.33
销售费用||
管理费用|293,766.03|433,407.49
研发费用||
财务费用|301.74|914.89
其中:利息费用||
利息收入|87.90|0.92
加:其他收益|449.92|565.21
投资收益(损失以“-”号填列)||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列||
资产减值损失(损失以“-”号填列||
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|-856,010.63|-302,259.50
加:营业外收入||
减:营业外支出||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列|-856,010.63|-302,259.50
减:所得税费用|-214,002.66|-75,497.47
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|-642,007.97|-226,762.03
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-642,007.97|-226,762.03
(二)终止经营净利润(净亏损以“-号填列)||
五、其他综合收益的税后净额||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
六、综合收益总额|-642,007.97|-226,762.03
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|8,266,520.48|235,350.46
收到的税费返还||
收到其他与经营活动有关的现金|455,482.26|357,656.44
经营活动现金流入小计|8,722,002.74|593,006.90
购买商品、接受劳务支付的现金|7,982,208.00|181,592.66
支付给职工及为职工支付的现金|415,189.53|267,301.87
支付的各项税费|69,122.82|80,418.99
支付其他与经营活动有关的现金|16,393.09|63,995.66
经营活动现金流出小计|8,482,913.44|593,309.18
经营活动产生的现金流量净额|239,089.30|-302.28
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计||
偿还债务支付的现金||
分配股利、利润或偿付利息支付的||
现金||
支付其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流出小计||
筹资活动产生的现金流量净额||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|239,089.30|-302.28
加:期初现金及现金等价物余额|34,763.54|6,795.90
六、期末现金及现金等价物余额|273,852.84|6,493.62
烟台园城黄金股份有限公司
董事长:徐成义2023年4月27日
证券代码:601001证券简称:晋控煤业
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|3,714,705,253.96|-9.91
归属于上市公司股东的净利润|710,857,994.87|-21.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|711,016,757.30|-21.15
经营活动产生的现金流量净额|1,981,382,899.76|1,779.42
基本每股收益(元/股)|0.42|-22.22|
稀释每股收益(元/股)|0.42|-22.22|
加权平均净资产收益率(%)|4.75|减少2.49个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|42,451,259,161.15|42,215,988,411.59|0.56
归属于上市公司股东的所有者权益|15,432,189,989.61|14,529,240,497.58|6.21
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益||
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|275,462.46|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-780,786.42|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|-188,348.66|
少数股东权益影响额(税后)|-158,212.87|
合计|-158,762.43|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
应收款项融资|-92.86|部分承兑汇票到期解付
预付款项|32.93|公司煤炭销售主要通过铁路运输,预付运费增加
短期借款|-39.68|偿还到期贷款
合同负债|363.17|本期预收款较上期增加
其他流动负债|363.17|本期待转销项税较上期增加
管理费用|160.21|主要系忻州窑矿经营调整,成本费用化所致
财务费用|34.76|利息收入较同期减少
投资收益|32.45|合营企业投资收益较同期增加
营业外收入|-99.998|罚款收入较同期减少
营业外支出|-76.69|罚款支出较同期减少
销售商品、提供劳务收到的现金|30.21|收到结算煤款较同期增加
收到的税费返还|-86.95|税费返还款较同期减少
收到其他与经营活动有关的现金|-71.88|存款利息较同期减少
支付给职工及为职工支付的现金|61.14|本期支付上年应付职工社保费
支付的各项税费|-40.20|支付企业所得税等较同期减少
取得投资收益收到的现金|100.00|本期收到联营企业股利
取得借款收到的现金|-100.00|上年同期发行公司债
收到其他与筹资活动有关的现金|-100.00|借款较同期减少
支付其他与筹资活动有关的现金|-37.54|融资租赁款较同期减少
报告期末普通股股东总数|82,294|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||无|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
晋能控股煤业集团有限公司|国有法人|961,632,508|57.46|0|无|0
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金|其他|52,945,700|3.16|0|无|0
香港中央结算有限公司|其他|44,248,722|2.64|0|无|0
河北港口集团有限公司|国有法人|26,592,080|1.59|0|无|0
中国工商银行股份有限公司-招商安盈保本混合型证券投资基金|其他|10,623,871|0.63|0|无|0
招商银行股份有限公司-易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金|其他|8,771,307|0.52|0|无|0
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金|其他|7,512,478|0.45|0|无|0
九泰基金-广发银行-四川金舵投资有限责任公司|其他|6,630,872|0.40|0|无|0
长江证券股份有限公司|其他|5,411,800|0.32|0|无|0
肖志|境内自然人|5,204,204|0.31|0|无|0
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
晋能控股煤业集团有限公司|961,632,508|||人民币普通股|961,632,508|
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金|52,945,700|||人民币普通股|52,945,700|
香港中央结算有限公司|44,248,722|||人民币普通股|44,248,722|
河北港口集团有限公司|26,592,080|||人民币普通股|26,592,080|
中国工商银行股份有限公司-招商安盈保本混合型证券投资基金|10,623,871|||人民币普通股|10,623,871|
招商银行股份有限公司-易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金|8,771,307|||人民币普通股|8,771,307|
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金|7,512,478|||人民币普通股|7,512,478|
九泰基金-广发银行-四川金舵投资有限责任公司|6,630,872|||人民币普通股|6,630,872|
长江证券股份有限公司|5,411,800|||人民币普通股|5,411,800|
肖志|5,204,204|||人民币普通股|5,204,204|
上述股东关联关系或一致行动的说明|本公司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。|||||
公司2023年1-3 月份经营指标情况:原煤产量852.52万吨,商品煤销量699.67万吨,销售收入36.50亿元。其中,塔山煤矿原煤产量658.18 万吨,商品煤销量504.56 万吨;色连煤矿原煤产量194.34万吨,商品煤销量187.97万吨;母公司商品煤销量7.14万吨。
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|18,831,974,317.19|18,815,837,318.70
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|1,455,095,100.55|1,190,369,458.11
应收款项融资|1,500,000.00|21,000,000.00
预付款项|94,008,722.39|70,721,060.34
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|1,349,598,289.70|1,440,689,386.09
其中:应收利息||
应收股利|1,327,395,775.12|1,337,395,775.12
买入返售金融资产||
存货|418,041,381.23|328,874,564.13
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|196,889,998.07|195,935,939.70
流动资产合计|22,347,107,809.13|22,063,427,727.07
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|5,588,626,934.82|5,424,043,762.02
其他权益工具投资|451,500,000.00|451,500,000.00
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|9,500,763,196.04|9,658,691,951.97
在建工程|508,700,661.74|520,401,885.13
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|485,736,528.49|501,856,675.02
无形资产|3,401,006,127.17|3,452,259,344.58
开发支出||
商誉||
长期待摊费用||
递延所得税资产||
其他非流动资产|167,817,903.76|143,807,065.80
非流动资产合计|20,104,151,352.02|20,152,560,684.52
资产总计|42,451,259,161.15|42,215,988,411.59
流动负债:||
短期借款|930,000,000.00|1,541,772,515.28
向中央银行借款||