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珠海华发实业股份有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)|20华发03|177033|2020/11/3至2020/11/5|2020/11/5|2022/12/15|0|5.00|按年付息、到期一次还本|上海证券交易所|面向专业机构投资者|协议|否
珠海华发实业股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第二期)(品种一)|20华发04|175401|2020/11/11至2020/11/12|2020/11/12|2025/11/12|15|4.19|按年付息、到期一次还本|上海证券交易所|面向专业投资者|竞价+协议|否
珠海华发实业股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第二期)(品种二)|20华发05|175402|2020/11/11至2020/11/12|2020/11/12|2025/11/12|0.5|4.70|按年付息、到期一次还本|上海证券交易所|面向专业投资者|竞价+协议|否
珠海华发实业股份有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)|21华发01|177557|2021/1/15至2021/1/18|2021/1/18|2026/1/18|19.2|4.98|按年付息、到期一次还本|上海证券交易所|面向专业机构投资者|协议|否
珠海华发实业股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)|21华住01|188296|2021/7/29至2021/7/30|2021/7/30|2026/7/30|5|4.68|按年付息、到期一次还本|上海证券交易所|面向专业投资者|竞价+协议|否
珠海华发实业股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)|21华发03|188669|2021/9/10至2021/9/13|2021/9/13|2026/9/13|20|4.69|按年付息、到期一次还本|上海证券交易所|面向专业投资者|竞价+协议|否
珠海华发实业股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)|21华发05|188988|2021/12/16至2021/12/17|2021/12/17|2026/12/17|15|4.99|按年付息、到期一次还本|上海证券交易所|面向专业投资者|竞价+协议|否
珠海华发实业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)|22华发01|185641|2022/04/28至2022/4/29|2022/4/29|2027/4/29|3.9|4.70|按年付息、到期一次还本|上海证券交易所|面向专业投资者|竞价+协议|否
珠海华发实业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)|22华发02|185640|2022/04/28至2022/4/29|2022/4/29|2027/4/29|3|4.90|按年付息、到期一次还本|上海证券交易所|面向专业投资者|竞价+协议|否
珠海华发实业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)|22华发03|137752|2022/09/09至2022/9/13|2022/9/13|2027/9/13|5|4.80|按年付息、到期一次还本|上海证券交易所|面向专业投资者|竞价+协议|否
债券名称|付息兑付情况的说明
珠海华发实业股份有限公司2021 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)|公司已于2022 年1 月18日支付了2021 年1月18日至2022年1月17日期间的利息。
珠海华发实业股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第一期)(品种二)|公司已于2022 年2 月25日支付了2021 年2月25日至2022年2月24日期间的利息。
珠海华发实业股份有限公司非公开发行2019 年公司债券(第一期)(品种一)|公司已于2022 年2 月25日支付了2021 年2月25日至2022年2月24日期间的利息。
珠海华发实业股份有限公司非公开发行2019 年公司债券(第一期)(品种二)|公司已于2022 年2 月25日支付了2021 年2月25日至2022年2月24日期间的利息及本期债券的本金。
珠海华发实业股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)|公司已于2022 年7 月30日支付了2021 年7月30日至2022年7月29日期间的利息。
珠海华发实业股份有限公司非公开发行2019 年公司债券(第二期)(品种一)|公司已于2022 年8 月19日支付了2021 年8月19日至2022年8月18日期间的利息。
珠海华发实业股份有限公司非公开发行2019 年公司债券(第二期)(品种二)|公司已于2022 年8 月19日支付了2021 年8月19日至2022年8月18日期间的利息及本期债券的本金。
珠海华发实业股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)|公司已于2022 年9 月13日支付了2021 年9月13日至2022年9月12日期间的利息。
珠海华发实业股份有限公司2020 年非公开发行公司债券(第一期)|公司已于2022年11月5日支付了2021年11月5 日至2022 年11 月4 日期间的利息及回售部分的本金。
珠海华发实业股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第二期)(品种一)|公司已于2022 年11 月12 日支付了2021 年11 月12 日至2022 年11 月11 日期间的利息。
珠海华发实业股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第二期)(品种二)|公司已于2022 年11 月12 日支付了2021 年11 月12 日至2022 年11 月11 日期间的利息及回售部分的本金。
珠海华发实业股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)|公司已于2022 年12 月17 日支付了2021 年12 月17 日至2022 年12 月16 日期间的利息。
(1)“19华发01”初始发行总额为7.5亿元,根据发行人《珠海华发实业股份有限公司非公开发行2019年公司债券(第一期)品种一募集说明书》中约定,2022年2月,本期债券触发发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发行人选择维持票面利率至5.10%,即本期债券存续期后两年(2022年2 月25日至2024年2月24日)票面利率为5.10%。本期债券部分投资者行使回售选择权,回售部分金额为7.08亿元。本次7.08 亿元回售公司债券已全额转售。
(2)“19华发03”初始发行总额为5亿元。根据发行人《珠海华发实业股份有限公司非公开发行2019年公司债券(第二期)(品种一)募集说明书》中约定,2022年8月,本期债券触发发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发行人选择维持票面利率至5.00%,即本期债券存续期后两年(2022年8月19日至2024年8月18日)票面利率为5.00%。本期债券部分投资者行使回售选择权,回售部分金额为4.12亿元。本次4.12亿元回售公司债券已全额转售。
(3)“20华发03”初始发行总额为5.2亿元。根据发行人《珠海华发实业股份有限公司
2020年非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中约定,2022年11月,本期债券触发发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发行人选择维持票面利率至5.00%,即本期债券存续期的第3年至第4年(2022 年11月5日-2024年11 月4日)票面利率为5.00%。本期债券部分投资者行使回售选择权,回售金额为5.2亿元,本笔债券已于2022年12月15日在上海证券交易所摘牌。
(4)“20华发05”初始发行总额为9.2亿元。根据发行人《珠海华发实业股份有限公司面向合格投资者公开发行2020 年公司债券(第二期)(品种二)募集说明书》中约定,2022年11月,本期债券触发发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发行人选择维持票面利率至4.70%,即本期债券存续期的第3年至第4年(2022年11月12日-2024年11月11日)票面利率为4.70%。本期债券部分投资者行使回售选择权,回售金额为9.2亿元,本次9.2亿元回售公司债券已转售0.5亿元,应注销未转售债券金额8.7亿元。
中介机构名称|办公地址|签字会计师姓名|联系人|联系电话
国金证券股份有限公司|上海市浦东新区芳甸路1088号23楼||徐永妍|021-68826802
华西证券股份有限公司|成都市高新区天府二街198号||刘凯月|028-86159675
国泰君安证券股份有限公司|上海市静安区新闸路669号博华广场33层债务融资部||李玉贤杨银松|021-38031782
中信证券股份有限公司|北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦||张藤一万媛媛|010-60833034
广东恒益律师事务所|广州市珠江新城珠江东路6号周大福金融中心34楼||黄卫吴肇棕|020-39829038020-39829060
大华会计师事务所(特殊普通合伙)|北京市海淀区西四环中路16号院7号楼9层|刘涛张庆瑞|刘涛张庆瑞|010-58350066
联合资信评估股份有限公司|北京市朝阳区建国门外大街2 号PICC大厦17层||罗星驰赵兮|010-85172818
中诚信国际信用评级有限责任公司|北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河SOHO-6号楼||闫衍|010-66428877
(1)“20华发04”“20华发05”“21华住01”“21华发03”“21华发05”“22 华发01”“22华发02”“22华发03”的评级机构为联合资信评估股份有限公司。
(2)“20华发02”评级机构为联合资信评估股份有限公司、中诚信国际信用评级有限责任公司。
(3)“16华发01”“16华发03”“16华发05”“18华发01”“18华发03”“19 华发01”“19华发02”的债券受托管理人为国金证券股份有限公司,“19华发03”“19 华发04”的债券受托管理人为华西证券股份有限公司,“20华发02”“20华发03”“20华发04”“20华发05”“21华发01”“21华住01”“22华发03”的债券受托管理人为中信证券股份有限公司,“21华发03”“21华发05”“22华发01”“22华发02”的债券受托管理人为国泰君安证券股份有限公司。
债券名称|募集资金总金额|已使用金额|未使用金额|募集资金专项账户运作情况(如有)|募集资金违规使用的整改情况(如有)|是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
珠海华发实业股份有限公司非公开发行2016年公司债券(第一期)品种一|5|5|0|账户正常使用|无|是
珠海华发实业股份有限公司非公开发行2016年公司债券(第二期)品种一|15|15|0|账户正常使用|无|是
珠海华发实业股份有限公司非公开发行2016年公司债券(第三期)|20|20|0|账户正常使用|无|是
珠海华发实业股份有限公司非公开发行2018 年公司债券(第二期)|15|15|0|账户正常使用|无|是
珠海华发实业股份有限公司非公开发行2019年公司债券(第一期)品种一|7.5|7.5|0|账户正常使用|无|是
珠海华发实业股份有限公司非公开发行2019年公司债券(第一期)品种二|7.795|7.795|0|账户正常使用|无|是
珠海华发实业股份有限公司非公开发行2019年公司债券(第二期)品种一|5|5|0|账户正常使用|无|是
珠海华发实业股份有限公司非公开发行2019年公司债券(第二期)品种二|5|5|0|账户正常使用|无|是
珠海华发实业股份有限公司面向合格投资者公开发行2020 年公司债券(第一期)品种二|15.8|15.8|0|账户正常使用|无|是
珠海华发实业股份有限公司面向合格投资者公开发行2020 年公司债券(第二期)品种一|15|15|0|账户正常使用|无|是
珠海华发实业股份有限公司面向合格投资者公开发行2020 年公司债券(第二期)品种二|9.2|9.2|0|账户正常使用|无|是
珠海华发实业股份有限公司非公开发行2020 年公司债券(第一期)|5.2|5.2|0|账户正常使用|无|是
2021年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)|19.2|19.2|0|账户正常使用|无|是
珠海华发实业股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)|5|1.7247|3.2753|账户正常使用|无|是
珠海华发实业股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)|20|20|0|账户正常使用|无|是
珠海华发实业股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)|15|15|0|账户正常使用|无|是
珠海华发实业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)|3.9|3.9|0|账户正常使用|无|是
珠海华发实业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)|3|3|0|账户正常使用|无|是
珠海华发实业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)|5|5|0|账户正常使用|无|是
“珠海华发实业股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)”募投项目杭州临安项目目前正常开发建设,尚未竣备;募投项目成都林家坡项目已竣备,目前正常运营中。
债券名称|简称|代码|发行日|起息日|到期日|债券余额|利率(%)|还本付息方式|交易场所|投资者适当性安排(如有)|交易机制|是否存在终止上市交易的风险
珠海华发实业股份有限公司2021年度第一期超短期融资券|21华发实业SCP001|12103894|2021/10/25|2021/10/27|2022/4/25|0|3.72|到期还本付息|银行间债券市场|全国银行间债券市场机构投资者|询价交易|否
珠海华发实业股份有限公司2021年度第二期超短期融资券|21华发实业SCP002|12105292|2021/12/3|2021/12/7|2022/6/5|0|3.57|到期还本付息|银行间债券市场|全国银行间债券市场机构投资者|询价交易|否
珠海华发实业股份有限公司2021年度第三期超短期融资券|21华发实业SCP003|12105474|2021/12/20|2021/12/22|2022/6/20|0|3.70|到期还本付息|银行间债券市场|全国银行间债券市场机构投资者|询价交易|否
珠海华发实业股份有限公司2017年度第一期中期票据|17华发实业MTN001|101752020|2017/6/20|2017/6/22|2022/6/22|0|5.27|每年付息,到期还本|银行间债券市场|全国银行间债券市场机构投资者|询价交易|否
珠海华发实业股份有限公司2017年度第二期中期票据|17华发实业MTN002|101752023|2017/7/25|2017/7/27|2022/7/27|0|5.28|每年付息,到期还本|银行间债券市场|全国银行间债券市场机构投资者|询价交易|否
珠海华发实业股份有限公司2017年度第三期中期票据|17华发实业MTN003|101752034|2017/9/26|2017/9/28|2022/9/28|0|5.37|每年付息,到期还本|银行间债券市场|全国银行间债券市场机构投资者|询价交易|否
珠海华发实业股份有限公司2019年度第一期中期票据|19华发实业MTN001|101900735|2019/5/23|2019/5/27|2022/5/27|0|5.78|每年付息,到期还本|银行间债券市场|全国银行间债券市场机构投资者|询价交易|否
珠海华发实业股份有限公司2019年度第二期中期票据|19华发实业MTN002|101901239|2019/9/6|2019/9/10|2022/9/10|0|5.50|每年付息,到期还本|银行间债券市场|全国银行间债券市场机构投资者|询价交易|否
珠海华发实业股份有限公司2020年度第一期中期票据|20华发实业MTN001|102000111|2020/2/14|2020/2/18|2023/2/18|5.7|4.30|每年付息,到期还本|银行间债券市场|全国银行间债券市场机构投资者|询价交易|否
珠海华发实业股份有限公司2020年度第二期中期票据|20华发实业MTN002|102000811|2020/4/21|2020/4/23|2023/4/23|9.3|4.10|每年付息,到期还本|银行间债券市场|全国银行间债券市场机构投资者|询价交易|否
珠海华发实业股份有限公司2020年度第一期定向债务融资工具|20华发实业PPN001|32000766|2020/8/27|2020/8/31|2023/8/31|5.5|4.68|每年付息,到期还本|银行间债券市场|全国银行间债券市场机构投资者|定向交易|否
珠海华发实业股份有限公司2020年度第二期定向债务融资工具|20华发实业PPN002|32000850|2020/9/23|2020/9/25|2023/9/25|5|4.68|每年付息,到期还本|银行间债券市场|全国银行间债券市场机构投资者|定向交易|否
珠海华发实业股份有限公司2020年度第三期中期票据|20华发实业MTN003|102001864|2020/9/27|2020/9/29|2023/9/29|9.5|4.58|每年付息,到期还本|银行间债券市场|全国银行间债券市场机构投资者|询价交易|否
珠海华发实业股份有限公司2020年度第四期中期票据|20华发实业MTN004|102002032|2020/10/27|2020/10/29|2025/10/29|8.3|4.13|每年付息,到期还本|银行间债券市场|全国银行间债券市场机构投资者|询价交易|否
珠海华发实业股份有限公司2021年度第一期定向债务融资工具|21华发实业PPN001|32100193|2021/2/2|2021/2/4|2026/2/4|8.4|4.95|每年付息,到期还本|银行间债券市场|全国银行间债券市场机构投资者|询价交易|否
珠海华发实业股份有限公司2021年度第一期中期票据|21华发实业MTN001|102100834|2021/4/23|2021/4/26|2024/4/26|5.1|4.65|每年付息,到期还本|银行间债券市场|全国银行间债券市场机构投资者|询价交易|否
珠海华发实业股份有限公司2021年度第二期中期票据|21华发实业MTN002|102101186|2021/6/23|2021/6/24|2026/6/24|6.9|5.00|每年付息,到期还本|银行间债券市场|全国银行间债券市场机构投资者|询价交易|否
珠海华发实业股份有限公司2021年度第三期中期票据|21华发实业MTN003|102101771|2021/8/31|2021/9/2|2024/9/2|10.4|4.50|每年付息,到期还本|银行间债券市场|全国银行间债券市场机构投资者|询价交易|否
珠海华发实业股份有限公司2021年度第四期中期票据|21华发实业MTN004|102103125|2021/11/25|2021/11/29|2024/11/29|5|4.98|每年付息,到期还本|银行间债券市场|全国银行间债券市场机构投资者|询价交易|否
珠海华发实业股份有限公司2022年度第一|22华发实 MTN001A|102281460|2022/6/30|2022/7/4|2027/7/4|12|4.94|每年付息,到期还本|银行间债券市场|全国银行间债券市|询价交易|否
期中期票据(品种一)||||||||||场机构投资者||
珠海华发实业股份有限公司2022年度第一期中期票据(品种二)|22华发实 MTN001B|102281461|2022/6/30|2022/7/4|2027/7/4|18|4.79|每年付息,到期还本|银行间债券市场|全国银行间债券市场机构投资者|询价交易|否
珠海华发实业股份有限公司2022年度第二期中期票据(品种一)|22华发实业 MTN002A|102281723|2022/8/4|2022/8/8|2027/8/8|6|4.85|每年付息,到期还本|银行间债券市场|全国银行间债券市场机构投资者|询价交易|否
珠海华发实业股份有限公司2022年度第二期中期票据(品种二)|22华发实业 MTN002B|102281724|2022/8/4|2022/8/8|2027/8/8|10|4.70|每年付息,到期还本|银行间债券市场|全国银行间债券市场机构投资者|询价交易|否
珠海华发实业股份有限公司2022年度第三期中期票据(并购)|22华发实业 MTN003(并购)|102200256|2022/10/28|2022/10/31|2027/10/31|10|4.80|每年付息,到期还本|银行间债券市场|全国银行间债券市场机构投资者|询价交易|否
债券名称|付息兑付情况的说明
珠海华发实业股份有限公司2021年度第一期定向债务融资工具|公司已于2022年2月4日支付了2021年2月4日至2022年2月3日期间的利息。
珠海华发实业股份有限公司2020年度第一期中期票据|公司已于2022年2月18日支付了2021年2月18日至2022 年2月17日期间的利息。
珠海华发实业股份有限公司2020年度第二期中期票据|公司已于2022年4月23日支付了2021年4月23日至2022 年4月22日期间的利息。
珠海华发实业股份有限公司2021年度第一期超短期融资券|公司已于2022 年4 月25 日支付了2021 年10 月27日至2022年4月24日期间的利息和本期债券本金。
珠海华发实业股份有限公司2021年度第一期中期票据|公司已于2022年4月26日支付了2021年4月26日至2022 年4月25日期间的利息。
珠海华发实业股份有限公司2019年度第一期中期票据|公司已于2022年5月27日支付了2021年5月27日至2022 年5月26日期间的利息和本期债券本金。
珠海华发实业股份有限公司2021年度第二期超短期融资券|公司已于2022 年6 月5 日支付了2021 年12 月7 日至2022 年6月4日期间的利息和本期债券本金。
珠海华发实业股份有限公司2021年度第三期超短期融资券|公司已于2022 年6 月20 日支付了2021 年12 月22日至2022年6月19日期间的利息和本期债券本金。
珠海华发实业股份有限公司2017年度第一期中期票据|公司已于2022年6月22日支付了2021年6月22日至2022 年6月21日期间的利息和本期债券本金。
珠海华发实业股份有限公司2021年度第二期中期票据|公司已于2022年6月24日支付了2021年6月24日至2022 年6月23日期间的利息。
珠海华发实业股份有限公司2017年度第二期中期票据|公司已于2022年7月27日支付了2021年7月27日至2022 年7月26日期间的利息和本期债券本金。
珠海华发实业股份有限公司2020年度第一期定向债务融资工具|公司已于2022年8月31日支付了2021年8月31日至2022 年8月30日期间的利息。
珠海华发实业股份有限公司2021年度第三期中期票据|公司已于2022年9月2日支付了2021年9月2日至2022年9月1日期间的利息。
珠海华发实业股份有限公司2019年度第二期中期票据|公司已于2022年9月10日支付了2021年9月10日至2022 年9月9日期间的利息和本期债券本金。
珠海华发实业股份有限公司2020年第二期定向债务融资工具|公司已于2022年9月25日支付了2021年9月25日至2022 年9月24日期间的利息。
珠海华发实业股份有限公司2017年度第三期中期票据|公司已于2022年9月28日支付了2021年9月28日至2022 年9月27日期间的利息和本期债券本金。
珠海华发实业股份有限公司2020年度第三期中期票据|公司已于2022年9月29日支付了2021年9月29日至2022 年9月28日期间的利息。
珠海华发实业股份有限公司2020年度第四期中期票据|公司已于2022年10月29日支付了2021年10月29日至2022年10月28日期间的利息。
珠海华发实业股份有限公司2021年度第四期中期票据|公司已于2022年11月29日支付了2021年11月29日至2022年11月28日期间的利息。
中介机构名称|办公地址|签字会计师姓名|联系人|联系电话
中信证券股份有限公司|北京市朝阳区亮马桥路48 号中信证券大厦||张藤一、万媛媛|010-60833034
国泰君安证券股份有限公司|上海市静安区新闸路669号博华广场33层债务融资部||李玉贤、杨银松|021-38031782
广发证券股份有限公司|广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦43楼||刘筱岑|020-66336574
广东恒益律师事务所|广州市珠江新城珠江东路6号周大福金融中心34 楼||黄卫、吴肇棕|020-39829038020-39829060
大华会计师事务所(特殊普通合伙)|北京市海淀区西四环中路16号院7号楼9层|刘涛张庆瑞|刘涛、张庆瑞|010-58350066
联合资信评估股份有限公司|北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层||罗星驰、赵兮|010-85172818
中诚信国际信用评级有限责任公司|北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河SOHO-6号楼||闫衍|010-66428877
债券名称|募集资金总金额|已使用金额|未使用金额|募集资金专项账户运作情况(如有)|募集资金违规使用的整改情况(如有)|是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
珠海华发实业股份有限公司2017年度第一期中期票据|10|10|0|账户正常使用|无|是
珠海华发实业股份有限公司2017年度第二期中期票据|10|10|0|账户正常使用|无|是
珠海华发实业股份有限公司2017年度第三期中期票据|20|20|0|账户正常使用|无|是
珠海华发实业股份有限公司2018年度第一期中期票据|10|10|0|账户正常使用|无|是
珠海华发实业股份有限公司2018年度第二期中期票据|15|15|0|账户正常使用|无|是
珠海华发实业股份有限公司2019年度第一期中期票据|10|10|0|账户正常使用|无|是
珠海华发实业股份有限公司2019年度第二期中期票据|10|10|0|账户正常使用|无|是
珠海华发实业股份有限公司2020年度第一期中期票据|5.7|5.7|0|账户正常使用|无|是
珠海华发实业股份有限公司2020年度第二期中期票据|9.3|9.3|0|账户正常使用|无|是
珠海华发实业股份有限公司2020年度第三期中期票据|9.5|9.5|0|账户正常使用|无|是
珠海华发实业股份有限公司2020年度第四期定向债务融资工具|8.3|8.3|0|账户正常使用|无|是
珠海华发实业股份有限公司2020年度第一期定向债务融资工具|5.5|5.5|0|账户正常使用|无|是
珠海华发实业股份有限公司2020年度第二期定向债务融资工具|5|5|0|账户正常使用|无|是
珠海华发实业股份有限公司2019年度第一期超短期融资券|5|5|0|账户正常使用|无|是
珠海华发实业股份有限公司2019年度第二期超短期融资券|6|6|0|账户正常使用|无|是
珠海华发实业股份有限公司2019年度第三期超短期融资券|6|6|0|账户正常使用|无|是
珠海华发实业股份有限公司2019年度第四期超短期融资券|3.4|3.4|0|账户正常使用|无|是
珠海华发实业股份有限公司2020年度第一期超短期融资券|10|10|0|账户正常使用|无|是
珠海华发实业股份有限公司2020年度第二期超短期融资券|10|10|0|账户正常使用|无|是
珠海华发实业股份有限公司2020年度第三期超短期融资券|4.5|4.5|0|账户正常使用|无|是
珠海华发实业股份有限公司2020年度第四期超短期融资券|5|5|0|账户正常使用|无|是
珠海华发实业股份有限公司2020年度第五期超短期融资券|4.5|4.5|0|账户正常使用|无|是
珠海华发实业股份有限公司2021年度第一期中期票据|5.1|5.1|0|账户正常使用|无|是
珠海华发实业股份有限公司2021年度第二期中期票据|6.9|6.9|0|账户正常使用|无|是
珠海华发实业股份有限公司2021年度第三期中期票据|10.4|10.4|0|账户正常使用|无|是
珠海华发实业股份有限公司2021年度第四期中期票据|5|5|0|账户正常使用|无|是
珠海华发实业股份有限公司2021年度第一期超短期融资券|3.5|1.6|0|账户正常使用|无|是
珠海华发实业股份有限公司2021年度第二期超短期融资券|5|2.175|0|账户正常使用|无|是
珠海华发实业股份有限公司2021年度第三期超短期融资券|15.9|15.9|0|账户正常使用|无|是
珠海华发实业股份有限公司2021年度第一期定向债务融资工具|8.4|8.4|0|账户正常使用|无|是
珠海华发实业股份有限公司2022年度第一期中期票据(品种一)|12|12|0|账户正常使用|无|是
珠海华发实业股份有限公司2022年度第一期中期票据(品种二)|18|18|0|账户正常使用|无|是
珠海华发实业股份有限公司2022年度第二期中期票据(品种一)|6|6|0|账户正常使用|无|是
珠海华发实业股份有限公司2022年度第二期中期票据(品种二)|10|10|0|账户正常使用|无|是
珠海华发实业股份有限公司2022年度第三期中期票据(并购)|10|10|0|账户正常使用|无|是
“珠海华发实业股份有限公司2022年度第三期中期票据(并购)”募投项目已完成并购款支付,股权已变更完毕,对应并购项目目前正常开发建设,按照项目节点运营中。
5. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响
6. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明
主要指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|2,417,406,859.02|2,940,118,220.51|-17.78
流动比率|2.02|2.05|-1.46
速动比率|0.62|0.62|
资产负债率(%)|72.82|72.99|-0.23
 EBITDA全部债务比|0.03|0.03|
利息保障倍数|0.88|0.87|1.15
现金利息保障倍数|5.60|5.32|5.26
 EBITDA利息保障倍数|0.94|0.91|3.30
贷款偿还率(%)|100.00|100.00|
利息偿付率(%)|100.00|100.00|
大华审字[2023] 000492 号
珠海华发实业股份有限公司全体股东:
我们审计了珠海华发实业股份有限公司(以下简称“华发股份公司”)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华发股份公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华发股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
1. 房地产开发销售收入
2. 存货可变现净值的确定
(一)房地产开发销售收入
2022年度华发股份公司收入确认会计政策及账面金额的信息请参阅合并财务报表附注五、26及附注七、45。
2022年度华发股份公司营业收入5,918,981.02万元,其中房地产开发销售收入5,678,392.77万元,占营业收入的比例为95.94%。华发股份公司在与客户签署了买卖合同,收取了买方价款或取得了收款的证据,房产达到了买卖合同约定的交付条件,以及客户取得相关商品控制权时点,确认房地产开发销售收入。
由于房地产开发销售收入对华发股份公司具有重要性,且收入确认取决于华发股份公司对客户取得相关商品控制权时点与合同约定交付条件的认定,导致收入是否在恰当的财务报表期间确认可能存在潜在错报,因此我们将房地产开发销售收入的确认作为关键审计事项。
(1)了解和评估管理层对房地产开发项目的收入确认相关内部控制的设计,并测试了关键控制执行的有效性;
(2)通过检查房产买卖合同的相关条款,了解和评估房地产开发销售收入确认政策是否符合相关会计准则的要求;
(3)针对2022 年度确认房地产开发销售收入的项目,选取样本,检查房产买卖合同及业主确认签收房产的房屋交付凭单等支持性文件,以评价相关房地产开发销售收入是否已按照华发股份公司的收入确认政策予以确认;
(4)对资产负债表日前后确认房地产开发销售收入的项目,选取样本,检查房产买卖合同以及业主确认签收房产的房屋交付凭单等支持性文件,以评价相关房地产开发销售收入是否记录在恰当的会计期间;
(5)获取业务部门销售台账及房产管理部门备案信息等资料,以判断实际销售情况,以及与财务数据是否相符;
(6)评估管理层对房地产开发销售收入的财务报表披露是否恰当。
基于已执行的审计工作,我们未发现华发股份公司与房地产开发销售收入确认相关的重大不符事项。
(二)存货可变现净值的确定
2022 年度华发股份公司关于存货可变现净值确认会计政策及账面金额的信息请参阅合并财务报表附注五、11及附注七、7。
截止2022年12月31日,华发股份公司财务报表列报存货账面价值24,354,428.31万元,占资产总额的比重为60.48%,列报存货跌价准备为76,046.56 万元,存货按照成本与可变现净值孰低计量。
当存货成本高于其可变现净值时,华发股份公司根据成本与其可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值的确定涉及重大会计估计,包括对预计售价、销售费用及未来需投入的开发成本等进行预估,且该等估计存在重大不确定性。由于存货金额较大,且可变现净值的确定涉及重大的管理层判断和估计,因此将存货可变现净值的确定作为关键审计事项。
(1)了解并评估华发股份公司与存货相关的内部控制,并对相关的关键控制点进行测试;
(2)在抽样的基础上对存货项目进行实地观察;
(3)对存货可变现净值测试时使用的主要参数实施以下程序:
对预计售价与该项目实际预售价格/销售价格以及周边类似项目售价进行比较;
对预计销售费用占销售收入的比例与华发股份公司近期实际销售费用占比情况进行比较;对未来需投入的开发成本,将其与华发股份公司制定的项目预控成本进行比较。
基于已执行的审计工作,我们未发现华发股份公司可变现净值的确定存在重大不符事项。
华发股份公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2022年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
华发股份公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,华发股份公司管理层负责评估华发股份公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算华发股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督华发股份公司的财务报告过程。
4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对华发股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致华发股份公司不能持续经营。
6. 就华发股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
(项目合伙人)刘涛
张庆瑞
二〇二三年三月二十日
项目|附注|2022年12月31日|2021年12 月31日
流动资产:|||
货币资金|七、注释1|52,831,561,585.90|49,994,143,491.34
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|七、注释2|44,429,328.26|40,893,553.35
衍生金融资产|||
应收票据|七、注释3|3,570,000.00|
应收账款|七、注释4|883,485,441.05|328,415,681.80
应收款项融资|||
预付款项|七、注释5|3,422,379,710.97|3,719,811,883.09
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|七、注释6|1,391,006,016.30|1,472,887,711.72
其中:应收利息|||
应收股利||118,560,000.00|189,962,000.00
买入返售金融资产|||
存货|七、注释7|243,544,283,127.22|217,377,945,976.87
合同资产|七、注释8|10,392,433.22|14,218,822.19
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|七、注释9|25,705,820.42|24,211,943.52
其他流动资产|七、注释10|48,723,417,772.64|39,714,918,671.19
流动资产合计||350,880,231,235.98|312,687,447,735.07
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|七、注释11|83,785,089.92|109,490,910.35
长期股权投资|七、注释12|25,217,369,402.45|21,474,896,271.91
其他权益工具投资|七、注释13|100,000.00|100,000.00
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|七、注释14|16,772,997,054.94|12,039,337,814.27
固定资产|七、注释15|2,892,121,890.11|2,795,329,953.76
在建工程|七、注释16|587,559,671.44|246,166,824.43
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|七、注释17|1,199,983,336.66|1,248,451,330.22
无形资产|七、注释18|494,488,893.75|468,603,986.18
开发支出|七、注释19|14,551,952.82|
商誉|||
长期待摊费用|七、注释20|179,735,881.43|153,933,318.20
递延所得税资产|七、注释21|4,350,147,687.73|3,815,622,673.47
其他非流动资产||18,000,000.00|18,000,000.00
非流动资产合计||51,810,840,861.25|42,369,933,082.79
资产总计||402,691,072,097.23|355,057,380,817.86
流动负债:|||
短期借款|七、注释22|34,891,219.14|1,030,413,031.37
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|七、注释23|4,828,454.88|124,416,581.00
应付票据|七、注释24|729,474,282.99|1,321,371,441.86
应付账款|七、注释25|33,302,314,747.59|31,282,825,165.22
预收款项|七、注释26|499,198,305.43|473,388,921.25
合同负债|七、注释27|80,321,072,663.79|62,833,764,017.34
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|七、注释28|117,396,871.79|143,883,706.90
应交税费|七、注释29|1,780,140,137.99|2,020,534,179.77
其他应付款|七、注释30|22,987,224,662.44|21,747,379,013.83
其中:应付利息|||
应付股利|||549,890,000.00
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|七、注释31|25,369,856,170.77|22,228,971,533.01
其他流动负债|七、注释32|8,616,700,071.53|9,600,119,049.51
流动负债合计||173,763,097,588.34|152,807,066,641.06
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|七、注释33|82,584,487,563.98|77,169,919,168.06
应付债券|七、注释34|23,287,528,972.13|22,699,370,978.54
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|七、注释35|966,951,432.87|973,883,727.70
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|七、注释36|1,045,371.72|2,660,461.37
递延所得税负债|七、注释21|213,047,040.31|202,718,910.15
其他非流动负债|七、注释37|12,425,560,541.61|5,310,159,594.27
非流动负债合计||119,478,620,922.62|106,358,712,840.09
负债合计||293,241,718,510.96|259,165,779,481.15
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|七、注释38|2,117,161,116.00|2,117,161,116.00
其他权益工具|七、注释39|1,884,433,962.23|3,885,566,040.73
其中:优先股|||
永续债|七、注释39|1,884,433,962.23|3,885,566,040.73
资本公积|七、注释40|710,386,184.70|926,721,405.18
减:库存股|七、注释41|23,040.00|9,570,750.00
其他综合收益|七、注释42|-84,016,862.92|185,982,886.10
专项储备|||
盈余公积|七、注释43|1,068,918,465.89|1,068,918,465.89
一般风险准备|||
未分配利润|七、注释44|14,045,954,730.37|12,644,272,301.00
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||19,742,814,556.27|20,819,051,464.90
少数股东权益||89,706,539,030.00|75,072,549,871.81
所有者权益(或股东权益)合计||109,449,353,586.27|95,891,601,336.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计||402,691,072,097.23|355,057,380,817.86
公司负责人:李光宁主管会计工作负责人:罗彬会计机构负责人:陈新云
项目|附注|2022 年12月31日|2021年12月31日
流动资产:|||
货币资金||3,383,082,549.76|2,225,419,552.25
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|十七、注释1|228,210,031.90|13,360,054.60
应收款项融资|||
预付款项||1,041,724.67|10,939,327.50
其他应收款|十七、注释2|44,925,947,974.54|40,680,216,069.32
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||1,648,197,991.71|2,972,360,398.38
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产||18,206,553.53|17,148,491.60
其他流动资产||3,887,551,028.43|6,240,435,174.79
流动资产合计||54,092,237,854.54|52,159,879,068.44
非流动资产:|||
债权投资||2,654,398,500.00|1,471,000,000.00
其他债权投资|||
长期应收款||59,342,113.93|77,548,667.46
长期股权投资|十七、注释3|81,070,815,442.17|73,470,165,868.67
其他权益工具投资||100,000.00|100,000.00
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产||75,082,341.41|79,278,353.03
在建工程||18,576,564.40|12,309,760.19
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||2,702,371.94|
无形资产||12,967,392.02|13,235,137.78
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||1,221,645.10|1,807,063.36
递延所得税资产||262,339,985.44|360,198,155.79
其他非流动资产|||
非流动资产合计||84,157,546,356.41|75,485,643,006.28
资产总计||138,249,784,210.95|127,645,522,074.72
流动负债:|||
短期借款|||195,299,986.66
交易性金融负债|||
衍生金融负债||4,828,454.88|124,416,581.00
应付票据||1,596,000.00|16,760,150.00
应付账款||337,300,978.06|482,043,788.34
预收款项||94,403.21|202,201.59
合同负债||56,662,720.94|1,097,399,115.03
应付职工薪酬||18,626,909.28|18,875,304.43
应交税费||14,640,028.57|98,479,712.75
其他应付款||86,627,810,742.79|67,555,198,625.79
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||6,143,923,097.28|7,401,420,219.47
其他流动负债||2,649,623.43|2,890,266,249.48
流动负债合计||93,208,132,958.44|79,880,361,934.54
非流动负债:|||
长期借款||4,326,400,000.00|5,879,600,000.00
应付债券||21,468,791,180.90|21,054,601,913.43
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||608,906.94|
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|||
递延所得税负债|||
其他非流动负债||248,517,533.54|
非流动负债合计||26,044,317,621.38|26,934,201,913.43
负债合计||119,252,450,579.82|106,814,563,847.97
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||2,117,161,116.00|2,117,161,116.00
其他权益工具||1,884,433,962.23|3,885,566,040.73
其中:优先股|||
永续债||1,884,433,962.23|3,885,566,040.73
资本公积||5,458,037,908.27|5,463,590,118.71
减:库存股||23,040.00|9,570,750.00
其他综合收益||-881,012.01|1,497,597.63
专项储备|||
盈余公积||1,065,319,915.86|1,065,319,915.86
未分配利润||8,473,284,780.78|8,307,394,187.82
所有者权益(或股东权益)合计||18,997,333,631.13|20,830,958,226.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计||138,249,784,210.95|127,645,522,074.72
项目|附注|2022年度|2021 年度
一、营业总收入|七、注释45|59,189,810,191.70|51,240,679,151.29
其中:营业收入|七、注释45|59,189,810,191.70|51,240,679,151.29
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||53,848,193,510.53|44,805,291,342.52
其中:营业成本|七、注释45|47,242,716,027.54|38,020,487,006.90
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|七、注释46|2,610,337,294.43|3,361,388,553.20
销售费用|七、注释47|1,900,095,286.64|1,582,079,942.51
管理费用|七、注释48|1,758,325,472.81|1,527,374,599.35
研发费用|七、注释49|107,766,995.89|78,997,851.10
财务费用|七、注释50|228,952,433.22|234,963,389.46
其中:利息费用|七、注释50|1,120,466,177.79|1,414,631,408.82
利息收入|七、注释50|976,566,260.80|1,170,122,106.19
加:其他收益|七、注释51|35,348,240.55|22,421,991.88
投资收益(损失以“-”号填列)|七、注释52|1,538,133,673.00|575,144,448.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|七、注释52|1,501,180,599.04|200,826,781.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|七、注释53|173,206,734.81|19,602,877.48
信用减值损失(损失以“-”号填列)|七、注释54|-80,952,906.11|-90,749,115.82
资产减值损失(损失以“-”号填列)|七、注释55|-759,545,396.44|-965,489.50
资产处置收益(损失以“-”号填列)|七、注释56|1,240,835.91|1,148,880.18
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||6,249,047,862.89|6,961,991,401.68
加:营业外收入|七、注释57|98,188,126.56|49,121,437.69
减:营业外支出|七、注释58|64,233,889.95|182,032,069.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||6,283,002,099.50|6,829,080,769.82
减:所得税费用|七、注释59|1,556,882,480.87|2,152,442,762.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||4,726,119,618.63|4,676,638,007.30
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||4,726,119,618.63|4,676,638,007.30
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||2,577,816,542.73|3,194,739,694.53
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||2,148,303,075.90|1,481,898,312.77
六、其他综合收益的税后净额|七、注释42|-317,347,735.05|11,532,243.57
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|七、注释42|-269,999,749.02|14,391,637.69
1.不能重分类进损益的其他综合收益|||
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(3)其他权益工具投资公允价值变动|||
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益|七、注释42|-269,999,749.02|14,391,637.69
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|七、注释42|-3,536,733.98|3,024,186.15
(2)其他债权投资公允价值变动|||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额|七、注释42|-285,096,485.68|11,640,585.22
(7)其他|七、注释42|18,633,470.64|-273,133.68
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|七、注释42|-47,347,986.03|-2,859,394.12
七、综合收益总额||4,408,771,883.58|4,688,170,250.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||2,307,816,793.71|3,209,131,332.22
(二)归属于少数股东的综合收益总额||2,100,955,089.87|1,479,038,918.65
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||1.12|1.34
(二)稀释每股收益(元/股)||1.12|1.34
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:105.47 元, 上期被合并方实现的净利润为:-9,450.95 元。
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业收入|十七、注释4|2,324,329,315.22|2,210,216,412.63
减:营业成本|十七、注释4|1,353,840,480.55|1,587,109,624.83
税金及附加||109,125,259.80|97,259,363.78
销售费用||73,320,367.30|59,754,230.54
管理费用||163,813,931.49|131,659,741.03
研发费用|||
财务费用||2,213,703,579.38|1,166,988,014.23
其中:利息费用||2,585,515,886.97|2,636,551,105.98
利息收入||372,521,911.28|1,483,670,824.71
加:其他收益||565,264.23|794,603.59
投资收益(损失以“-”号填列)|十七、注释5|2,902,163,647.12|3,362,432,660.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|十七、注释5|126,012,433.60|61,581,052.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||119,588,126.12|38,222,501.01
信用减值损失(损失以“-”号填列)||6,282,567.63|-3,680,421.94
资产减值损失(损失以“-”号填列)|||
资产处置收益(损失以“-”号填列)|||75,526.40
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||1,439,125,301.80|2,565,290,307.70
加:营业外收入||1,013,343.07|1,652,216.58
减:营业外支出||255,768.20|87,548.66
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||1,439,882,876.67|2,566,854,975.62
减:所得税费用||97,858,170.35|18,061,478.79
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||1,342,024,706.32|2,548,793,496.83
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||1,342,024,706.32|2,548,793,496.83
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额||-2,378,609.64|3,024,186.15
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|||
1.重新计量设定受益计划变动额|||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
3.其他权益工具投资公允价值变动|||
4.企业自身信用风险公允价值变动|||
(二)将重分类进损益的其他综合收益||-2,378,609.64|3,024,186.15
1.权益法下可转损益的其他综合收益||-2,378,609.64|3,024,186.15
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||1,339,646,096.68|2,551,817,682.98