TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债|50,693.24|
应付票据|127,000,000.00|43,850,000.00
应付账款|243,258,367.12|201,377,671.00
预收款项||
合同负债|51,394,500.46|60,944,564.60
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|47,531,665.49|20,716,267.70
应交税费|18,809,200.30|9,535,777.81
其他应付款|11,642,225.82|7,147,779.30
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|701,303.38|688,779.87
其他流动负债|6,681,285.07|7,922,793.38
流动负债合计|527,092,157.55|379,716,060.74
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|382,260.70|344,019.43
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|8,374,162.97|7,667,487.84
递延所得税负债||436,282.23
其他非流动负债||
非流动负债合计|8,756,423.67|8,447,789.50
负债合计|535,848,581.22|388,163,850.24
所有者权益:||
股本|215,020,000.00|215,020,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|350,841,186.86|347,842,010.72
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|58,113,150.56|48,914,188.51
一般风险准备||
未分配利润|533,980,325.30|307,222,238.61
归属于母公司所有者权益合计|1,157,954,662.72|918,998,437.84
少数股东权益|217,878,006.82|70,314,993.90
所有者权益合计|1,375,832,669.54|989,313,431.74
负债和所有者权益总计|1,911,681,250.76|1,377,477,281.98
法定代表人:吴亚主管会计工作负责人:吴亚会计机构负责人:查贤斌
项目|2022 年12 月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|394,605,179.97|209,660,654.49
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据|29,434,538.55|60,091,785.05
应收账款|40,846,127.52|53,006,181.82
应收款项融资|83,473,835.27|120,477,775.10
预付款项|3,440,734.00|3,585,171.02
其他应收款|687,176.58|496,865.00
其中:应收利息||
应收股利||
存货|131,871,371.20|136,981,696.17
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|3,937,210.26|
流动资产合计|688,296,173.35|584,300,128.65
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|83,300,000.00|83,300,000.00
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|374,078,585.06|394,401,840.82
在建工程|60,057,121.13|23,145,939.17
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|387,058.69|657,310.61
无形资产|33,961,135.70|34,843,243.10
开发支出||
商誉||
长期待摊费用||
递延所得税资产|2,688,329.63|4,535,633.98
其他非流动资产|4,166,489.99|1,234,682.76
非流动资产合计|558,638,720.20|542,118,650.44
资产总计|1,246,934,893.55|1,126,418,779.09
流动负债:||
短期借款||
交易性金融负债||
衍生金融负债|50,693.24|
应付票据|117,000,000.00|20,000,000.00
应付账款|161,377,824.36|168,763,196.94
预收款项||
合同负债|20,021,829.58|47,785,272.56
应付职工薪酬|18,664,650.13|16,863,415.58
应交税费|3,976,872.45|5,587,899.81
其他应付款|9,677,852.87|6,602,789.76
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|437,914.65|688,779.87
其他流动负债|2,602,837.85|6,212,085.42
流动负债合计|333,810,475.13|272,503,439.94
非流动负债:||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债||344,019.43
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|1,194,722.95|941,962.61
递延所得税负债||436,282.23
其他非流动负债||
非流动负债合计|1,194,722.95|1,722,264.27
负债合计|335,005,198.08|274,225,704.21
所有者权益:||
股本|215,020,000.00|215,020,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|350,260,215.01|350,260,215.01
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|58,113,150.56|48,914,188.51
未分配利润|288,536,329.90|237,998,671.36
所有者权益合计|911,929,695.47|852,193,074.88
负债和所有者权益总计|1,246,934,893.55|1,126,418,779.09
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入|2,714,264,692.46|2,046,965,067.89
其中:营业收入|2,714,264,692.46|2,046,965,067.89
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|2,293,423,195.98|1,821,835,453.46
其中:营业成本|2,135,362,194.76|1,704,591,653.98
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任合同准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|16,593,211.27|11,403,425.93
销售费用|12,528,369.62|12,807,573.37
管理费用|50,459,300.47|23,351,046.63
研发费用|93,914,000.34|67,197,227.52
财务费用|-15,433,880.48|2,484,526.03
其中:利息费用|2,106,329.87|1,257,899.67
利息收入|4,003,834.13|652,077.83
加:其他收益|6,826,787.05|3,062,139.32
投资收益(损失以“-”号填列)|-5,482,791.22|1,227,991.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-50,693.24|-297,366.93
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-3,095,574.77|-3,244,757.60
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-2,892,423.10|71,263.27
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-4,855,370.09|-6,655,233.56
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|411,291,431.11|219,293,650.47
加:营业外收入|668,786.38|369,404.40
减:营业外支出|9,903,952.81|1,086,225.27
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|402,056,264.68|218,576,829.60
减:所得税费用|31,659,591.32|16,384,485.18
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|370,396,673.36|202,192,344.42
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|370,396,673.36|202,192,344.42
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润|268,210,048.74|185,282,250.84
2.少数股东损益|102,186,624.62|16,910,093.58
六、其他综合收益的税后净额||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|370,396,673.36|202,192,344.42
归属于母公司所有者的综合收益总额|268,210,048.74|185,282,250.84
归属于少数股东的综合收益总额|102,186,624.62|16,910,093.58
八、每股收益||
(一)基本每股收益|1.2474|0.8617
(二)稀释每股收益|1.2474|0.8617
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:吴亚主管会计工作负责人:吴亚会计机构负责人:查贤斌
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业收入|1,692,105,044.44|1,681,079,561.18
减:营业成本|1,515,031,071.42|1,423,474,859.68
税金及附加|9,477,556.48|10,554,842.92
销售费用|10,769,754.50|11,511,580.88
管理费用|21,408,992.92|19,113,588.02
研发费用|51,915,977.97|53,490,573.30
财务费用|-16,221,994.17|1,808,764.85
其中:利息费用|432,500.00|466,666.68
利息收入|3,127,437.01|571,686.67
加:其他收益|4,302,691.67|1,732,957.15
投资收益(损失以“-”号填列)|7,465,778.06|1,306,300.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-50,693.24|-297,366.93
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-807,166.59|-2,390,469.32
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-2,892,423.10|71,263.27
资产处置收益(损失以“-”号填列)|188,141.07|-1,739,156.35
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|107,930,013.19|159,808,879.35
加:营业外收入|99,126.70|237,934.40
减:营业外支出|9,903,952.81|1,086,225.27
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|98,125,187.08|158,960,588.48
减:所得税费用|6,135,566.49|16,000,058.59
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|91,989,620.59|142,960,529.89
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|91,989,620.59|142,960,529.89
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额||
六、综合收益总额|91,989,620.59|142,960,529.89
七、每股收益||
(一)基本每股收益|0.4278|0.6649
(二)稀释每股收益|0.4278|0.6649
项目|2022 年度|2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|1,321,884,186.15|852,759,956.14
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还||350,208.28
收到其他与经营活动有关的现金|11,456,535.72|2,605,684.18
经营活动现金流入小计|1,333,340,721.87|855,715,848.60
购买商品、接受劳务支付的现金|742,830,142.22|578,174,961.17
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工以及为职工支付的现金|120,561,378.71|97,559,015.74
支付的各项税费|134,500,335.49|73,052,750.09
支付其他与经营活动有关的现金|11,647,205.15|14,081,772.01
经营活动现金流出小计|1,009,539,061.57|762,868,499.01
经营活动产生的现金流量净额|323,801,660.30|92,847,349.59
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金||1,306,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|110,103.88|3,054,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|4,003,834.13|2,902,077.83
投资活动现金流入小计|4,113,938.01|7,263,077.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|54,130,411.48|13,606,670.05
投资支付的现金|4,953,200.00|
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|3,080,000.00|
投资活动现金流出小计|62,163,611.48|13,606,670.05
投资活动产生的现金流量净额|-58,049,673.47|-6,343,592.22
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|51,910,100.00|17,724,100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|51,910,100.00|17,724,100.00
取得借款收到的现金|60,000,000.00|57,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|0.00|
筹资活动现金流入小计|111,910,100.00|75,224,100.00
偿还债务支付的现金|67,500,000.00|43,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|40,083,840.28|22,709,521.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|5,715,000.00|
支付其他与筹资活动有关的现金|346,259.21|14,671.69
筹资活动现金流出小计|107,930,099.49|66,174,193.08
筹资活动产生的现金流量净额|3,980,000.51|9,049,906.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|8,139,071.07|-1,342,240.62
五、现金及现金等价物净增加额|277,871,058.41|94,211,423.67
加:期初现金及现金等价物余额|222,969,329.93|128,757,906.26
六、期末现金及现金等价物余额|500,840,388.34|222,969,329.93
项目|2022 年度|2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|1,066,541,934.21|850,419,290.05
收到的税费返还||
收到其他与经营活动有关的现金|6,646,308.71|1,446,280.25
经营活动现金流入小计|1,073,188,242.92|851,865,570.30
购买商品、接受劳务支付的现金|694,897,884.60|550,922,182.96
支付给职工以及为职工支付的现金|94,359,505.43|82,708,122.26
支付的各项税费|62,104,356.17|71,628,818.79
支付其他与经营活动有关的现金|5,497,687.25|11,823,225.94
经营活动现金流出小计|856,859,433.45|717,082,349.95
经营活动产生的现金流量净额|216,328,809.47|134,783,220.35
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金|12,495,000.00|1,306,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|7,069,862.76|2,183,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|3,127,437.01|2,821,686.67
投资活动现金流入小计|22,692,299.77|6,311,486.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|23,505,396.57|3,000,996.10
投资支付的现金|4,953,200.00|29,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|3,080,000.00|
投资活动现金流出小计|31,538,596.57|32,400,996.10
投资活动产生的现金流量净额|-8,846,296.80|-26,089,509.43
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
取得借款收到的现金|30,000,000.00|30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|30,000,000.00|30,000,000.00
偿还债务支付的现金|30,000,000.00|30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|32,685,500.00|21,968,666.68
支付其他与筹资活动有关的现金|71,558.26|14,671.69
筹资活动现金流出小计|62,757,058.26|51,983,338.37
筹资活动产生的现金流量净额|-32,757,058.26|-21,983,338.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|8,139,071.07|-1,342,240.62
五、现金及现金等价物净增加额|182,864,525.48|85,368,131.93
加:期初现金及现金等价物余额|208,660,654.49|123,292,522.56
六、期末现金及现金等价物余额|391,525,179.97|208,660,654.49
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年期末余额|215,020,000.00||||347,842,010.72|0.00||0.00|48,914,188.51||307,222,238.61|0.00|918,998,437.84|70,314,993.90|989,313,431.74
:会计政策变更|||||||||||||0.00||0.00
期差错更正|前||||||||||||0.00||0.00
一控制下企业合并|同||||||||||||||
他|其||||||||||||0.00||0.00
二、本年期初余额|215,020,000.00|0.00|0.00|0.00|347,842,010.72|0.00|0.00|0.00|48,914,188.51||307,222,238.61|0.00|918,998,437.84|70,314,993.90|989,313,431.74
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|0.00|0.00|0.00|0.00|2,999,176.14|0.00|0.00|0.00|9,198,962.05||226,758,086.69|0.00|238,956,224.88|147,563,012.92|386,519,237.80
(一)综合收益总额|||||||||||268,210,048.74||268,210,048.74|102,186,624.62|370,396,673.36
(二)所有者投入和减少资本|0.00|0.00|0.00|0.00|2,999,176.14|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|0.00|2,999,176.14|51,091,388.30|54,090,564.44
1.所有者投入的普通股|||||1,186,258.64||||||||1,186,258.64|50,723,841.36|51,910,100.00
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||0.00||0.00
3.股份支付计入所有者权益的|||||1,453,061.50||||||||1,453,061.50|727,402.94|2,180,464.44
金额|||||||||||||||
4.其他|||||359,856.00||||||||359,856.00|-359,856.00|0.00
(三)利润分配|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|9,198,962.05||-41,451,962.05|0.00|-32,253,000.00|-5,715,000.00|-37,968,000.00
1.提取盈余公积|||||||||9,198,962.05||-9,198,962.05||0.00||0.00
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-32,253,000.00||-32,253,000.00|-5,715,000.00|-37,968,000.00
4.其他|||||||||||||0.00||0.00
(四)所有者权益内部结转|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||0.00||0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||0.00||0.00
3.盈余公积弥补|||||||||||||0.00||0.00
亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||0.00||0.00
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||0.00||0.00
6.其他|||||||||||||0.00||0.00
(五)专项储备|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1.本期提取||||||||18,048,772.16|||||18,048,772.16|1,145,350.82|19,194,122.98
2.本期使用||||||||18,048,772.16|||||18,048,772.16|1,145,350.82|19,194,122.98
(六)其他|||||||||||||0.00||0.00
四、本期期末余额|215,020,000.00||||350,841,186.86|0.00||0.00|58,113,150.56||533,980,325.30|0.00|1,157,954,662.72|217,878,006.82|1,375,832,669.54
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年期末余额|215,020,000.00||||350,260,215.01|0.00|||34,618,135.52||157,738,040.76||757,636,391.29|33,129,262.70|790,765,653.99
:会计政|||||||||||||0.00||0.00
策变更|||||||||||||||
期差错更正|前||||||||||||0.00||0.00
一控制下企业合并|同||||||||||||||
他|其||||||||||||0.00||0.00
二、本年期初余额|215,020,000.00|0.00|0.00|0.00|350,260,215.01|0.00|0.00|0.00|34,618,135.52||157,738,040.76|0.00|757,636,391.29|33,129,262.70|790,765,653.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|0.00|0.00|0.00|0.00|-2,418,204.29|0.00|0.00|0.00|14,296,052.99||149,484,197.85|0.00|161,362,046.55|37,185,731.20|198,547,777.75
(一)综合收益总额|||||||||||185,282,250.84||185,282,250.84|16,910,093.58|202,192,344.42
(二)所有者投入和减少资本|0.00|0.00|0.00|0.00|-2,418,204.29|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|0.00|-2,418,204.29|20,275,637.62|17,857,433.33
1.所有者投入的普通股|||||815,673.60||||||||815,673.60|16,908,426.40|17,724,100.00
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||0.00||0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||88,853.33||||||||88,853.33|44,480.00|133,333.33
4.其他|||||-3,322,731.22||||||||-3,322,731.22|3,322,731.22|0.00
(三)利润分配|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|14,296,052.99||-35,798,052.99|0.00|-21,502,000.00|0.00|-21,502,000.00
1.提取盈余公积|||||||||14,296,052.99||-14,296,052.99||0.00||0.00
2.提取一般风险准备|||||||||||-21,502,000.00||-21,502,000.00||-21,502,000.00
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||0.00||0.00
(四)所有者权益内部结转|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||0.00||0.00
2.盈余公积转增|||||||||||||0.00||0.00
资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||0.00||0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||0.00||0.00
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||0.00||0.00
6.其他|||||||||||||0.00||0.00
(五)专项储备|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1.本期提取||||||||16,775,091.11|||||16,775,091.11|314,086.11|17,089,177.22
2.本期使用||||||||16,775,091.11|||||16,775,091.11|314,086.11|17,089,177.22
(六)其他|||||||||||||0.00||0.00
四、本期期末余额|215,020,000.00||||347,842,010.72|0.00||0.00|48,914,188.51||307,222,238.61|0.00|918,998,437.84|70,314,993.90|989,313,431.74
||优先股|永续债|其他|公积|库存股|综合收益|储备|公积|配利润||者权益合计
一、上年期末余额|215,020,000.00||||350,260,215.01|0.00||0.00|48,914,188.51|237,998,671.36|0.00|852,193,074.88
加:会计政策变更||||||||||||0.00
期差错更正|前|||||||||||0.00
他|其|||||||||||
二、本年期初余额|215,020,000.00|0.00|0.00|0.00|350,260,215.01|0.00|0.00|0.00|48,914,188.51|237,998,671.36|0.00|852,193,074.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|9,198,962.05|50,537,658.54|0.00|59,736,620.59
(一)综合收益总额||||||||||91,989,620.59||91,989,620.59
(二)所有者投入和减少资本|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1.所有者投入的普通股||||||||||||0.00
2.其他权益工具持||||||||||||0.00
有者投入资本||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||0.00
4.其他||||||||||||0.00
(三)利润分配|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|9,198,962.05|-41,451,962.05|0.00|-32,253,000.00
1.提取盈余公积|||||||||9,198,962.05|-9,198,962.05||0.00
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-32,253,000.00||-32,253,000.00
3.其他||||||||||||0.00
(四)所有者权益内部结转|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1.资本公积转增资本(或股本)||||||||||||0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)||||||||||||0.00
3.盈||||||||||||0.00
余公积弥补亏损||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||0.00
5.其他综合收益结转留存收益||||||||||||0.00
6.其他||||||||||||0.00
(五)专项储备|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1.本期提取||||||||15,778,125.05||||15,778,125.05
2.本期使用||||||||15,778,125.05||||15,778,125.05
(六)其他||||||||||||0.00
四、本期期末余额|215,020,000.00||||350,260,215.01|0.00||0.00|58,113,150.56|288,536,329.90|0.00|911,929,695.47
项目|2021 年度|||||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他||||||||
一、上年期末余额|215,020,000.00||||350,260,215.01|0.00|||34,618,135.52|130,836,194.46||730,734,544.99
加:会计政||||||||||||0.00
策变更||||||||||||
期差错更正|前|||||||||||0.00
他|其|||||||||||0.00
二、本年期初余额|215,020,000.00|0.00|0.00|0.00|350,260,215.01|0.00|0.00|0.00|34,618,135.52|130,836,194.46|0.00|730,734,544.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|14,296,052.99|107,162,476.90|0.00|121,458,529.89
(一)综合收益总额||||||||||142,960,529.89||142,960,529.89
(二)所有者投入和减少资本|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1.所有者投入的普通股||||||||||||0.00
2.其他权益工具持有者投入资本||||||||||||0.00
3.股份支付计入所有者权益的金||||||||||||0.00
额||||||||||||
4.其他||||||||||||0.00
(三)利润分配|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|14,296,052.99|-35,798,052.99|0.00|-21,502,000.00
1.提取盈余公积|||||||||14,296,052.99|-14,296,052.99||0.00
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-21,502,000.00||-21,502,000.00
3.其他||||||||||||0.00
(四)所有者权益内部结转|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1.资本公积转增资本(或股本)||||||||||||0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)||||||||||||0.00
3.盈余公积弥补亏损||||||||||||0.00
4.设定受益计划变动额结转||||||||||||0.00
留存收益||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益||||||||||||0.00
6.其他||||||||||||0.00
(五)专项储备|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1.本期提取||||||||16,147,672.08||||16,147,672.08
2.本期使用||||||||16,147,672.08||||16,147,672.08
(六)其他||||||||||||0.00
四、本期期末余额|215,020,000.00||||350,260,215.01|0.00||0.00|48,914,188.51|237,998,671.36|0.00|852,193,074.88
安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系经安徽省人民政府皖政股[2005]第9 号批准证书和安徽省人民政府国有资产监督管理委员会皖国资改革函[2005]102 号文批准,以发起方式设立的股份有限公司。发起设立时股本总额为5,892 万元。2007 年4 月25 日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]98 号文核准,公司向社会公开发行人民币股票(A股)2,000 万股,每股面值1 元,发行后公司股本总额为7,892 万元。
2011 年2 月,经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]188 号文核准,公司向特定对象非公开发行股份2,859 万股,每股面值1 元,发行后公司股本总额为10,751 万元。
2011 年9 月,根据公司2011 年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定,公司由资本公积转增股本10,751 万元,变更后注册资本为人民币21,502 万元。
公司股票简称“安纳达”,股票交易代码“002136”。公司总部的经营地址:安徽省铜陵市铜官大道。法定代表人:姚程。
统一社会信用代码:91340700610436258Q。
公司主要的经营活动为:生产和销售系列钛白粉及相关化工产品(不含危险品),自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
财务报告批准报出日:本财务报表业经本公司董事会于2023 年3 月28 日决议批准报出。
序号|子公司全称|子公司简称|持股比例(%)|
|||直接|间接
1|安徽安纳达国际贸易有限公司|安纳达贸易|100.00|
2|铜陵纳源材料科技有限公司|纳源科技|66.64|
3|铜陵安伟宁新能源科技有限公司|安伟宁||43.32
4|铜陵安轩达新能源科技有限公司|安轩达||43.32
序号|子公司全称|子公司简称|报告期间|纳入合并范围原因
1|安徽安纳达国际贸易有限公司|安纳达贸易|2022 年5 月-12 月|新设
2|铜陵安轩达新能源科技有限公司|安轩达|2022 年5 月-12 月|新设
报告期内新增子公司的具体情况详见本附注六“合并范围的变更”。
本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行
确认和计量,在此基础上编制财务报表。此外,本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)披露有关财务信息。
B.编制合并利润表时,将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。 C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。始确认金额。
本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:1确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;
应收账款组合1  应收合并范围内关联方
应收账款组合2  应收合并范围外的其他客户
其他应收款组合3  应收保证金及其他款项
应收款项融资确定组合的依据如下:应收款项融资组合1 商业承兑汇票应收款项融资组合2 银行承兑汇票
G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节附注10。
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节附注10。
应收款项融资的确定方法及会计处理方法详见本章节附注10。
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节附注10。
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等,包括原材料、在产品、半成品、产成品、周转材料等。
类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率
房屋、建筑物|年限平均法|10-45|5|9.5-2.11
通用设备|年限平均法|6-18|5|15.83-5.28
专用设备|年限平均法|12-30|5|7.92-3.17
1、报告期,钛白粉产能未发生变化,5 万吨/年高压实磷酸铁扩建项目于2022 年10 月份建成投产,磷酸铁产能增加至10 万吨/年。
2、报告期,固定资产累计增加19767.88 万元,其中:在建工程转入固定资产19231.91 万元,设备购置535.97 万元。
3、报告期,在建工程累计发生23389.66 万元,期末余额6673.06 万元。
使用权资产的确定方法及会计处理方法详见本章节附注42。
项目|预计使用寿命|依据
土地使用权|50 年|法定使用权
计算机软件|5年|参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
专利使用权|20 年|法定使用权
本公司将内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出与开发阶段支出。开发阶段的支出同时满足下列条件时,才能确认为无形资产:
C、无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,证明其有用性;
D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产; E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、使用权资产等(存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外)的资产减值,按以下方法确定:
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估计其可收回金额,进行减
值测试。对使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
租赁负债的确定方法及会计处理方法详见本章节附注42。
商品销售合同:本公司与客户之间的销售商品合同包含转让商品的履约义务,属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件:本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品,相关控制权转移时确认收入。
外销产品收入确认需满足以下条件:本公司已根据合同约定将产品报关,取得提单,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的对价很可能收回,相关控制权转移时确认收入。
政府补助同时满足下列条件的,才能予以确认:本公司能够满足政府补助所附条件;
本公司能够收到政府补助。
与收益相关的政府补助
政策性优惠贷款贴息
财政将贴息资金直接拨付给本公司,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。政府补助退回
在租赁期开始日,使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括:租赁负债的初始计量金额;
在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;承租人发生的初始直接费用;
承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。
固定付款额及实质固定付款额,存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;取决于指数或比率的可变租赁付款额;
购买选择权的行权价格,前提是承租人合理确定将行使该选择权;
行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权;根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。
租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益;
其他租赁变更,相应调整使用权资产的账面价值。
(1)本公司作为出租人的会计处理方法
(2)租赁变更的会计处理
以下融资租赁会计政策适用于2020 年度及以前
(1)融资租赁的会计处理方法
2本公司作为融资租赁出租人时,于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,计入资产负债表的长期应收款,同时记录未担保余值;将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益,在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入,计入租赁收入/其他业务收入。
12021 年12 月30 日,财政部发布了《企业会计准则解释第15 号》(财会[2021]35 号)(以下简称“解释15 号”),其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”(以下简称“试运行销售的会计处理规定”)和“关于亏损合同的判断”内容自2022 年1 月1 日起施行。行解释15 号的相关规定对本
公司报告期内财务报表未产生重大影响。
22022 年11 月30 日,财政部发布了《企业会计准则解释第16 号》(财会[2022]31 号,以下简称解释16 号),“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释16 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。
以上会计政策变更对本公司财务报表期初数未产生影响。上述会计政策变更均经过公司董事会会议批准。
税种|计税依据|税率
增值税|应税增值额|13%、9%
城市维护建设税|应纳流转税额|7%
企业所得税|应纳税所得额|25%
教育费附加|应纳流转税额|3%
地方教育附加|应纳流转税额|2%
房产税|计税房产余值|1.2%
根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合下发的《关于公布安徽省2020 年第一批高新技术企业认定名单的通知》(皖科高〔2020〕35 号),本公司通过安徽省高新技术企业重新认定,并获发《高新技术企业证书》(证书编号:GR202034001898,有效期3 年)。按照《企业所得税法》等相关法规规定,本公司自2020 年1月1 日起三年内享受国家高新技术企业15%的所得税税率。
根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合下发的《关于公布安徽省2020 年第一批高新技术企业认定名单的通知》(皖科高〔2020〕35 号),本公司的子公司铜陵纳源科技材料有限公司(以下简称纳源科技)通过安徽省高新技术企业认定,并获发《高新技术企业证书》(证书编号:GR202034000280,有效期3 年)。按照《企业所得税法》等相关法规规定,纳源科技自2020 年1 月1 日起三年内享受国家高新技术企业15%的所得税税率。
根据财政部、国家税务总局、国家发展改革委、生态环境部公布的《资源综合利用企业所得税优惠目录(2021 年版)》(2021 年第36 号),纳源科技生产所用原材料及产出的产品符合《目录》内容,享受相关标准的产品取得的收入,在计算应纳税所得额时,减按90%计入当年收入总额的所得税优惠政策。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|279.08|4,208.88
银行存款|500,840,109.26|222,965,121.05
其他货币资金|5,080,000.00|1,570,465.51
合计|505,920,388.34|224,539,795.44
其中:存放在境外的款项总额|0.00|0.00
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额|0.00|0.00
(1)其他货币资金期末余额中2,000,000.00 元系银行承兑汇票保证金;3,080,000.00 系锁汇保证金。除此之外,期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。
(2)货币资金本期末余额较上期末余额增长125.31%,主要系本期销售商品收到的现金增加所致。
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据|45,117,871.37|122,925,630.55
商业承兑票据|4,312,971.97|0.00
合计|49,430,843.34|122,925,630.55
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收票据|49,657,841.86|100.00%|226,998.52|0.46%|49,430,843.34|122,925,630.55|100.00%|0.00||122,925,630.55
其中:||||||||||
组合1|4,539,970.49|9.14%|226,998.52|5.00%|4,312,971.97|||||
组合2|45,117,871.37|90.86%|0.00||45,117,871.37|122,925,630.55|100.00%|0.00||122,925,630.55
合计|49,657,841.86|100.00%|226,998.52|0.46%|49,430,843.34|122,925,630.55|100.00%|0.00||122,925,630.55
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
组合1|4,539,970.49|226,998.52|5.00%
组合2|45,117,871.37||
合计|49,657,841.86||
2按组合2 计提坏账准备:于2022 年12 月31 日、2021 年12 月31 日,本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险,不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
商业承兑汇票|0.00|226,998.52||||226,998.52
合计|0.00|226,998.52||||226,998.52
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据|895,307,965.16|
合计|895,307,965.16|
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
按单项计提坏账准备的应收账款|2,382,273.96|1.67%|2,382,273.96|100.00%|0.00|12,008,206.38|11.49%|12,008,206.38|100.00%|
其中:||||||||||
客户1||||||9,220,550.42|8.82%|9,220,550.42|100.00%|0.00
客户2|1,644,440.00|1.15%|1,644,440.00|100.00%|0.00|1,644,440.00|1.57%|1,644,440.00|100.00%|0.00
客户3|550,733.96|0.38%|550,733.96|100.00%|0.00|550,733.96|0.53%|550,733.96|100.00%|0.00
客户4||||||405,382.00|0.39%|405,382.00|100.00%|
客户5|187,100.00|0.14%|187,100.00|100.00%||187,100.00|0.18%|187,100.00|100.00%|
按组合计提坏账准备的应收账款|140,691,384.65|98.33%|10,027,917.22|7.13%|130,663,467.43|92,465,290.44|88.51%|7,907,011.94|8.55%|84,558,278.50
其中:||||||||||
1.组合1|0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00|||||
2.组合2|140,691,384.65|98.33%|10,027,917.22|7.13%|130,663,467.43|92,465,290.44|88.51%|7,907,011.94|8.55%|84,558,278.50
合计|143,073,658.61|100.00%|12,410,191.18|8.67%|130,663,467.43|104,473,496.82|100.00%|19,915,218.32|19.06%|84,558,278.50
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由
客户2|1,644,440.00|1,644,440.00|100.00%|债务人失去偿债能力
客户3|550,733.96|550,733.96|100.00%|债务人失去偿债能力
客户5|187,100.00|187,100.00|100.00%|债务人失去偿债能力
合计|2,382,273.96|2,382,273.96||
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
组合2|140,691,384.65|10,027,917.22|7.13%
合计|140,691,384.65|10,027,917.22|
2022 年12 月31 日、2021 年12 月31 日,按组合2 计提坏账准备的应收账款系应收合并范围外的其他客户款项,并按账龄进行划分,相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|136,671,592.13
1 至2 年|654,045.22
2 至3 年|109,624.42
3 年以上|5,638,396.84
3 至4 年|47,511.40
4 至5 年|2,326,047.10
5 年以上|3,264,838.34
合计|143,073,658.61
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
按单项计提坏账准备|12,008,206.38||162,288.00|9,463,644.42||2,382,273.96
按组合计提坏账准备|7,907,011.94|2,904,973.62||784,068.34||10,027,917.22
合计|19,915,218.32|2,904,973.62|162,288.00|10,247,712.76||12,410,191.18
项目|核销金额
实际核销的应收账款|10,247,712.76
单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生
客户1|应收货款|9,058,262.42|无可执行财产,法院中止本次执行|管理层审批|否
客户6|应收货款|499,830.91|无可执行财产,法院中止本次执行|管理层审批|否
客户4|应收货款|405,382.00|无可执行财产,法院中止本次执行|管理层审批|否
合计||9,963,475.33|||
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|87,877,375.00|61.42%|4,393,868.75
第二名|10,089,769.24|7.05%|504,488.46
第三名|8,993,006.00|6.29%|449,650.30
第四名|2,234,000.00|1.56%|111,700.00
第五名|2,018,341.08|1.41%|100,917.06
合计|111,212,491.32|77.73%|
应收账款本期末余额较上期末余额增长54.52%,主要系公司本期业务规模扩大,应收账款相应增加所致。
项目|期末余额|期初余额
应收票据|239,120,877.27|183,811,462.89
合计|239,120,877.27|183,811,462.89
应收款项融资本期末余额较上期末余额增长30.09%,主要系期末“15 家AAA”的银行承兑汇票增加所致。