TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司坚持效率优先、兼顾公平的原则,维护出资人、高级管理人员、各级员工等各方的合法权益,实行薪酬与经营业绩、风险、责任挂钩的政策。公司高级管理人员薪酬管理遵循以经营业绩为主导与综合测评、党建责任制考核相结合的理念,建立薪酬与考核结果直接联动和刚性兑现,激励与约束闭环管理的市场化公司高管人员收入分配机制。公司员工的薪酬管理以适应公司发展需要为前提,以职位价值为核心,提倡公平、公开、公正的薪酬原则,建立与市场经济相接轨的人才激励机制。
3、培训计划
公司提倡全员培训的员工成长理念,开拓不同岗位员工的职业发展路径,积极组织开展分序列、分层级的培训体系。采取网络直播培训、面授讲座、视频自选课程、与高校联合继续深造等多种形式的培训方式,积极挖掘公司内部培训人才,致力建立一支能够支持企业内部知识传递、相互促进提高业务的专业讲师队伍及员工队伍。
4、劳务外包情况
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况适用□不适用
现金分红政策的专项说明|
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:|是
分红标准和比例是否明确和清晰:|是
相关的决策程序和机制是否完备:|是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:|是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:|是
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:|是
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案□适用不适用
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|6.6
分配预案的股本基数(股)|1,678,123,584
现金分红金额(元)(含税)|1,107,561,565.44
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|1,107,561,565.44
可分配利润(元)|1,582,307,370.06
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100%
本次现金分红情况|
其他|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
《公司章程》规定的现金分红的具体条件和比例:除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,应当采取现金方式分配股利,且以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的20%。特殊情况是指:公司未来十二个月内拟进行收购资产、对外投资和投资项目(募集资金投资项目除外)的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。公司最近三年以现金累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可供分配利润的百分之三十。本次利润分配预案符合本公司章程的规定。|
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
1、内部控制建设及实施情况
为了加强和规范公司内部控制,提高公司经营管理水平和风险防控能力,促进公司可持续发展,保护投资者合法权益,公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,建立了公司内部控制体系,并有效运行,保证了公司规范运营,提升了公司管理水平和管理效率。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
公司名称|整合计划|整合进展|整合中遇到的问题|已采取的解决措施|解决进展|后续解决计划
不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用
十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年03 月18 日|
内部控制评价报告全文披露索引|《中材科技股份有限公司2022 年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|(1)重大内控缺陷判定标准:控制环境无效;董事、监事和高级管理人员舞弊,经纪检和司法部门认定的公司审计委员会和公司审计部对内部控制的监督无效。(2)重要内控缺陷判定标准:未按公认会计准则选择和应用会计政策;未建立反舞弊程序和控制措施;|(1)重大内控缺陷判定标准:上一年度的内部控制重大缺陷未得到整改;媒体负面新闻频现,情况属实,造成重大社会影响;(2)重要内控缺陷判定标准:上一年度的内部控制重要缺陷未得到整改;媒体负面新闻频现,情况属实,造成较大社会影响;
定量标准|(1)重大内控缺陷判定标准:1>净资产规模为100 亿元以上(含100 亿元),累计错报或资产损失占净资产比例5‰以上(含5‰);2>净资产规模为50 亿(含50 亿元)--100 亿元,累计错报或资产损失占净资产比例8‰以上(含8‰);3>净资产规模为10 亿(含10 亿元)--50 亿元,累计错报或资产损失占净资产比例1%以上(含1%);4>净资产规模为1 亿(含1 亿元)--10 亿元,累计错报或资产损失占净资产比例1.5%以上(含|(1)重大内控缺陷判定标准:制度建设不符合《企业内部控制应用指引》的相关规定,整体执行率低于60%。(2)重要内控缺陷判定标准:检查中,整体执行率介于60%至80%之间。
|1.5%);5>净资产规模为0.5 亿(含0.5 亿元)--1 亿元,累计错报或资产损失占净资产比例2.0%以上(含2.0%);6>净资产规模为0.5 亿以下,累计错报或资产损失占净资产比例2.5%以上(含2.5%);(2)重要内控缺陷判定标准1>净资产规模为100 亿元以上(含100 亿元),累计错报或资产损失占净资产比例3‰(含3‰)-5‰;2>净资产规模为50亿(含50 亿元)--100 亿元,累计错报或资产损失占净资产比例6‰(含6‰)-8‰;3>净资产规模为10 亿(含10 亿元)--50 亿元,累计错报或资产损失占净资产比例8‰(含8‰)-1%;4>净资产规模为1 亿(含1 亿元)--10 亿元,累计错报或资产损失占净资产比例1%(含1%)-1.5%;5>净资产规模为0.5 亿(含0.5 亿元)--1亿元,累计错报或资产损失占净资产比例1.5%(含1.5%)-2.0%;6>净资产规模为0.5 亿以下,累计错报或资产损失占净资产比例2%(含2%)-2.5%;|
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
内部控制审计报告中的审议意见段|
中材科技股份有限公司于2022 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023 年03 月18 日
内部控制审计报告全文披露索引|《中材科技股份有限公司2022 年度内部控制审计报告》刊登于巨潮资讯网
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告□是否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致是□否
公司根据中国证监会的要求,对照《上市公司专项治理自查清单》,认真梳理查找存在的问题。经自查,公司存在1、董事会到期未换届;2、现任独立董事连续任职超过6年;3、控股股东、实际控制人与上市公司在业务范围、业务性质、客户对象、产品可替代性等方面存在竞争;4、控股股东、实际控制人从事与上市公司相同或者相近的业务等问题。针对上述自查问题的整改情况如下:
1、关于1-2问题
2021年12月22日,公司召开第六届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,2022年1月7月,公司召开2022年第1次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,选举薛忠民先生、唐志尧先生、黄再满先生、常张利先生、余明清先生、张奇先生为第七届董事会非独立董事,选举岳清瑞先生、林芳女士、李文华先生为公司第七届董事会独立董事。公司董事会完成换届选举。
2、关于3-4问题:
2020年12月18日,公司召开第六届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于中国建材集团、中国建材股份延期履行同业竞争承诺的议案》,2021年1月8月,公司召开2021年第1次临时股东大会审议通过了《关于中国建材集团、中国建材股份延期履行同业竞争承诺的议案》,中国建材集团、中国建材股份拟在本延期履行同业竞争承诺事项经公司股东大会审议通过之日起2年内履行解决同业竞争的承诺。
期间,中国建材集团及中国建材股份积极与相关方进行沟通,寻求既不侵害或影响上市公司独立性,又能实现两家A股上市公司公众股东利益最大化的可行性方案,以解决同业竞争问题。但因涉及沪深港三地多家上市公司,较为复杂且需兼顾各项资本市场监管规则,因此需要充分的时间进行可行性分析与论证以符合相关监管要求;此外同业竞争的解决着眼于将两家A股上市公司打造为具有全球竞争力的世界一流企业,精心筹划解决方案是认真履行对资本市场承诺、维护上市公司及中小股东合法权益的体现。因此,在2023年1月5日前未能形成明确的业务整合方案。
中国建材集团、中国建材股份认为,玻璃纤维及其制品业务整合方案应在有利于上市公司的发展和有利于上市公司公众股东的利益的原则下,成熟制定、稳妥推进。基于对当前实际情况的审慎分析,中国建材集团有限公司及中国建材股份有限公司再次延期2年履行前述解决同业竞争的承诺。除履行承诺期限变更外,其他承诺内容保持不变。2023年1月4日,该事项经中材科技2023年第一次临时股东大会决议通过。
截至目前,公司继续保持玻璃纤维及其制品业务,中国建材集团、中国建材股份将继续研究论证具体的整合方案,并将在条件成熟时尽快推进相关业务的整合,不会利用实际控制人、控股股东的地位损害公司的利益。
第五节环境和社会责任
一、重大环保问题
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3 号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求环境保护相关政策和行业标准
公司及所属各企业在生产经营过程中,均遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国循环经济促进法》、《中华人民共和国环境保护税法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《排污许可管理办法》、《突发事件应对法》、《企业事业单位环境信息公开办法》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)及修改单、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单、《企业突发环境事件风险分级方法》、《国家危险废物名录》(2021版)、《污水综合排放标准》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》等法律法规、环保标准和地方要求。
公司名称|排污许可证申领情况
泰山玻纤|发证日期:2020 年7 月30 日,编号:91370000863056413H001V,有效期限:自2020 年7 月30日起至2023 年7 月29 日止。
泰玻邹城|发证日期:2020 年7 月21 日,编号:91370883732616927L001U,有效期限:自2020 年7 月21日至2023 年7 月20 日止。
中材锂膜|发证日期:2022 年3 月31 日,编号:91370481MA3C79LE4U001W,有效期限:自2022 年3 月31 日起至2027 年3 月30 日止。
邯郸叶片|发证日期:2020 年3 月30 日,编号:91130492MA07KL9075001U,有效期限:自2020 年3 月30日起至2023 年3 月29 日止。
萍乡叶片|发证日期:2022 年7 月10 日,编号:91360323314695781K001V,有效期限:自2022 年8 月2 日起至2027 年8 月1 日止。
南玻有限(特种纤维公司)|发证日期:2022 年4 月19 日,编号:91320114134970520L001Q,有效期限:自2022 年4 月19日起至2027 年4 月18 日止。
南玻有限江宁分公司(将军大道厂区)|发证日期:2022 年9 月25 日,编号:91320115MA20HEU7XF002Q,有效期限:自2022 年9 月25 日起至2027 年9 月24 日止。
北玻滕州(木石分厂)|发证日期:2021 年6 月22 日,编号:913704815704621435,有效期限:自2021 年6 月22 日起至2026 年06 月21 日止。
公司或子公司名称|主要污染物及特征污染物的种类|主要污染物及特征污染物的名称|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度/强度|执行的污染物排放标准|排放总量|核定的排放总量|超标排放情况
泰山玻纤|大气污染物|二氧化硫|有组织排放|5|各个窑炉|17.76mg/m3|山东省《建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373—2018)|48.3t|200.793t|无
||氮氧化物|有组织排放|5|各个窑炉|48.52mg/m3||119.7t|311.877t|无
||颗粒|有组|5|各个|2.78mg/m3||6.36t|33.5009t|无
||物|织排放||窑炉|||||
|水体污染物| COD|有组织排放|2|总排放口|79.4mg/l|《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)及污水处理厂接纳标准|115t|/|无
||氨氮|有组织排放|2|总排放口|2.47mg/l||3.56t|/|无
泰玻邹城|大气污染物|二氧化硫|有组织排放|3|各个窑炉|13.53 mg/m3|山东省《建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373—2018)|13.92t|/|无
||氮氧化物|有组织排放|3|各个窑炉|42.57 mg/m3||37.63t|/|无
||颗粒物|有组织排放|3|各个窑炉|0.23 mg/m3||0.166t|/|无
|水体污染物| COD|有组织排放|1|总排放口|49.2mg/L|《污水综合排放标准》三级标准 GB8978-1996及污水处理厂接纳标准|47.2t|/|无
||氨氮|有组织排放|1|总排放口|2.66g/L||2.41t|/|无
邯郸叶片|大气污染物|二氧化硫|有组织排放|5|5个锅炉|3 mg/m3|河北省《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640—2012)|0.01t|/|无
||氮氧化物|有组织排放|5|5个锅炉|8mg/m3||0.56t|/|无
||颗粒物|有组织排放|5|5个锅炉|4mg/m3||0.49t|/|无
|| VOCs|有组织排放|2|2个废气排放口|3.8 mg/m3|《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)|0.64t|/|无
萍乡叶片|大气污染物|二氧化硫|有组织排放|3|3个锅炉|3mg/m3|《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)|0.01t|/|无
||氮氧化物|有组织排放|3|3个锅炉|90mg/m3||0.06t|/|无
||颗粒物|有组织排放|3|3个锅炉|15mg/m3||0.17t|/|无
|| VOCS|有组织排放|2|2个废气排放口|7.04mg/m3|《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)|1.31t|/|无
中材锂膜|水体污染物| COD|间接排放|1|废水总排放口|18.7mg/l|《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)及污水处理厂接管标准|6.64t|11.75t|无
||氨氮|间接排放|1|废水总排放口|1.95mg/l||0.69t|0.805t|无
南玻有限(特种纤维公司)|水体污染物| COD|有组织排放|1|厂区污水站西南角|220mg/l|《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4 三级|18.3t|/|无
||氨氮|有组织排放|1|厂区污水站西南角|8.75mg/l||0.13t|/|无
北玻滕州(木石分厂)|大气污染物|颗粒物|有组织排放|5|5个废气排放口|36.4mg/m3|《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)|0.84t|/|无
|| VOCS|有组织排放|4|4个废气排放口|402mg/m3||1.95t|/|无
|水体污染物| COD|有组织排放|1|厂区废水总排口|162.66mg/l|《水污染物综合排放标准》(DB11-307-2013)|10.02t|/|无
||氨氮|有组织排放|1|厂区废水总排口|45mg/l|《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4 三级|0.0158t|/|无
对污染物的处理
公司所属各企业执行国家环保相关法规,加大环保投入,进一步优化生产工艺和环保设施,积极推进清洁生产。各生产单位均依照环评配套建设了废水处理、废气收集处理、固体废物贮存等环保设施,建立了维护保养检查制度,各类设施运行正常。
泰山玻纤本部设有5套废气处理设施、4套废水处理设施;泰玻邹城设有废气处理设施3套、废水处理设施2套。泰山玻纤三地的废气处理采用“高温脱硝+双碱法脱硫除氟+布袋除尘”工艺;污水处理采用“化学混凝+水解酸化+两级生物接触氧化”工艺。排放数据均达标,设备运行情况良好,无超排现象。
中材叶片及各分子公司根据当地要求,结合自身实际情况建立了废气治理设施,并有效运行,未发生超标排放现象。中材锂膜设有5套废气处理设施,2套废水处理设施,其中废气处理设施均利用吸附/解吸性能优异的活性炭作为吸附介质,将有机废气中的有机物吸附,然后通过蒸汽解吸从而达到萃取剂回收尾气达标排放的目的。中材锂膜废水处理设施日处理废水能力14t/d,采用混凝澄清工艺及加爆气生物滤池工艺,将涂覆浆料处理后达标排放,排放口安装了COD等在线监测装置,数据上传枣庄市生态环境局滕州分局,数据稳定达标,设施运行情况良好。
南玻有限(特种纤维公司)建有1座污水处理站,日处理能力600m3/d,采用“物理化学+生物处理”相结合的处理方式,处理后外排污水COD由原先的平均250-300mg/L降低至100-150mg/L,比标准要求低70%。处理后废水220-250t/d可回用于生产,每年节约用水90000t。排放口安装了COD、流量在线监测装置,数据上传江宁区环保局,数据达标,设施运行情况良好;新增窑炉建设废气脱硝治理设备一套,采用干法脱销技术降低Nox排放浓度。排放值由改造前220 mg/Nm3降低至150 mg/Nm3左右;微纤维公司将军大道119号的工厂建有1座污水处理站,日处理能力是2000m3/d;南玻有限膜材料彤天路工厂进行了VOC废气治理设施升级改造并加装废气检测平台,VOC排放量总量下降27%左右,排放浓度低至0.5mg/m3,远低于行业标准(80mg/m3),达到行业先进水平。
北玻滕州(木石分厂)重点排放部位共计4套废气处理设施,废气处理采用RTO催化燃烧及活性炭吸附以及碱喷淋塔处理,生活污水排放至市政管网。环保设备设施运行情况良好,排放数据达标,无超标排放现象。重点排放部位共有7套环保设备,其中6套涉VOC环保设备,1套袋式除尘设备,6套VOCS设备中3套催化燃烧设备,3套低温等离子设备。环保设备设施运行情况良好,排放数据达标,无超标排放现象。
其他生产型企业均按照环评批复要求建立了废气、废水处理设施,并有效运行,未发生超标排放现象。
公司所属各企业固体废物均委托有资质的第三方进行处理,其中,生活垃圾委托地方市政部门清运处理,危险废物分类收集、储存并委托有资质的专业机构处理,均依法办理了联单手续。
突发环境事件应急预案
公司所属各生产型企业均已建立突发环境事件应急预案,成立了应急机构,明确了职责和工作机制,制定了各类应急处置方案,并在地方政府环保部门进行了备案。各企业均制定计划定期进行应急预案演练并按计划执行。
环境自行监测方案
公司所属各生产型企业均执行环境监测方案,委托第三方机构对各类污染物进行监测,部分单位依法建设了自动监测装置,并与地方政府环保部门联网,依法公开相关信息,定期进行维护保养,均依法设置了排放口,达标排放。
环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况
报告期内,公司环境保护及节能减排累计投入约16,950 万元;除部分省市暂未出台环保税缴纳政策外,已有政策省份的企业均依法缴纳环境保护税,共计约191万元。
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果适用□不适用
泰山玻纤:围绕节能降碳管理和技术两个维度齐抓共管,设定指令性课题,各工序全面开展技术升级;在节能方案规划、先进设备引进及推广方面取得阶段性成效。对用能情况进行全面摸排,绘制能源平衡图,达到摸清家底、抓住降碳重点的管控效果,落实管理、技术两个维度的跟踪与管理;着力双碳体系建设,持续关注双碳政策并进行解读、宣贯,员工对能耗、碳排更为具象的认识和全面的了解,参与绿色团体标准5项,组织内部碳核查;开展对外技术交流20余次,涉及余热利用、节能电机及节能设备等,引入悬浮风机、热管换热器、氟塑料换热器、永磁电机等节能装备,提高能源综合利用效率;持续进行光伏项目建设,增加绿色能源占比,通过水资源回收等技术措施,提高资源循环利用率。
中材叶片:在生产过程中积极采取减碳、降碳措施,包括采用玻纤拉挤主梁设计或碳纤拉挤主梁设计,减少原材料的使用;应用形式多样的节能、节电设备,例如节能照明灯具、空调变频技术、无功率补偿设备等,降低能源消耗;通过优化叶片图纸、免辅材灌注工艺等,推进废弃物减量;推行包装物循环再利用,积极回收可二次利用的材料等,有效降低了碳排放。
中材锂膜:实施“气体回收系统脱附气余热回收利用改造项目”、各单位厂区“蒸汽输送系统节能改造项目”、“VOCs治理改造项目”、“常德锂膜、宁乡锂膜雨污分流改造项目”等节能改造项目。气体回收系统脱附气余热回收利用改造项目,每小时可节约蒸汽1.25吨,水1吨;每小时可减少循环冷却水120吨。
南玻有限:针对主要用能设备进行结构优化和升级,对高耗能的十余台大功率空调全部置换为国家优先推荐的能效等级为3.2级智能变频空调,全工厂采用新型LED光源替代传统的高耗能照明器具,全年照明用电节省了约23%左右。雨花院区更换100余盏太阳能电灯,全年节约用电约10万度。宿迁新材料基地已完成光伏发电项目一期建设规划,待进一步施工建设。
北玻有限:建立了节能降耗及“双碳”管理委员会,2022年6月北玻滕州完成省级“绿色工厂”认证,2022年7月北京基地通过清洁生产审核评估。北玻滕州通过改造环保设备减少用电量,使用循环加热器对水循环使用,节省水资源;屋顶分布式光伏智慧能源项目投资为5000万元,装机容量约为9.96MW,正在按照计划推进实施。
公司或子公司名称|处罚原因|违规情形|处罚结果|对上市公司生产经营的影响|公司的整改措施
无|无|无|无|无|无
其他应当公开的环境信息无。
其他环保相关信息无。
上市公司发生环境事故的相关情况无。
二、社会责任情况
详见随年度报告一同刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司2022年度环境、社会及管治报告全文。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况
公司积极贯彻落实国资委及中国建材集团的精准扶贫工作部署,坚持资金扶贫、干部扶贫、产业扶贫、技术扶贫、岗位扶贫、消费扶贫。持续向中国建材集团善建公益基金捐款,持续向精准扶贫地区派出扶贫干部,持续探索技术扶贫、岗位扶贫模式,持续帮助所属企业驻地脱贫攻坚,持续开展为留守儿童支教活动。
多年来,公司连续向云南省昭通市绥江县板栗镇罗坪村、江苏省连云港市灌云县和圩村派驻扶贫干部,在四川省达州市宣汉县开展技术扶贫等工作;持续发展昭通市绿色生态牛场项目,开发蜂蜜销售、冷水鱼养殖、万亩竹林等产业,同时,利用中国建材集团“禾苞蛋”电商平台,保证产品稳定销售渠道,积极组织各所属企业购买扶贫产品,为当地村民脱贫做出贡献。
公司连续多年累积向中国建材集团“善建公益”基金捐赠1,000余万元。2022年,捐赠总金额为548.97万元,其中,公司向中国志愿服务基金会捐赠320万元,用于定点帮扶;中材锂膜、山东膜材、北玻滕州合计向滕州市红十字会捐赠70万元;成都有限在四川9.5泸定地震期间捐款70万元,用于抗震救灾。公司连续多年来组织青年团员到扶贫地区开展“七彩课堂”志愿服务活动,传递企业爱心,助力教育扶贫,为山村儿童送去企业爱心。
公司落实开展中国建材集团“善用资源日”公众开放日活动,加强展厅和善用文化中心等建设,拉近社会、基层员工的距离;履行社会责任推动志愿服务,结合实际开展志愿服务活动,用实际行动诠释志愿精神的内涵。目前公司有服务志愿团队2个、服务志愿者487人。其中,泰山玻纤“无偿献血”志愿者服务项目、泰玻邹城青年志愿者服务队正在推进申报2022年度全国学习雷锋志愿服务先进。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|中国建材集团有限公司||见注一|2016 年10 月13 日|2017 年12 月18 日起三年|变更或豁免
|中国建材集团有限公司||见注一|2017 年12 月18 日|2017 年12 月18 日起三年|变更或豁免
|中国建材股份有限公司||见注二|2017 年12 月18 日|2017 年12 月18 日起三年|变更或豁免
|中国建材集团有限公司||见注三|2021 年01 月05 日|2021 年1 月5日起两年|变更或豁免
|中国建材股份有限公司||见注三|2021 年01 月05 日|2021 年1 月5日起两年|变更或豁免
|中国建材集团有限公司||见注四|2023 年01 月04 日|2023 年1 月4日起两年|正常履行中
|中国建材股份有限公司||见注四|2023 年01 月04 日|2023 年1 月4日起两年|正常履行中
承诺是否按时履行|是|||||
注一:承诺一:
1、对于本次重组前存在的同业竞争以及因本次重组而产生的中国建材集团与中材科技的同业竞争(如有),中国建材集团将按照相关证券监管部门的要求,在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下,本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则,综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式,稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。
2、中国建材集团保证严格遵守法律、法规以及《中材科技股份有限公司章程》等中材科技内部管理制度的规定,不利用控股地位谋取不当利益,不损害中材科技和其他股东的合法利益。
3、上述承诺于中国建材集团对中材科技拥有控制权期间持续有效。如因中国建材集团未履行上述所作承诺而给中材科技造成损失,中国建材集团将承担相应的赔偿责任。
承诺二:
1、中国建材集团下属玻璃纤维及其制品业务相关企业的同业竞争现状
截至目前,中国建材集团通过中国建材控股的玻璃纤维及其制品的生产及销售领域公司主要为中国巨石股份有限公司(以下简称“中国巨石”),通过中国中材股份有限公司控股的玻璃纤维及其制品的生产及销售领域公司主要中材科技。中国巨石和中材科技在玻璃纤维及其制品的销售上存在一定的业务重合。
2、中国建材集团对消除和避免与中材科技同业竞争事宜的说明与承诺
中国建材集团自2017 年3 月与中国中材集团有限公司正式合并以来,积极调研和组织关于解决玻璃纤维及其制品业务同业竞争问题的方案论证工作,并积极与各相关方进行沟通,寻求既不侵害或影响上市公司独立性,又能为下属上市公司公众股东谋求更大利益的成熟方案,以期彻底解决同业竞争问题。
经充分论证,中国建材集团已启动了中国建材与中材股份的整合方案。2017 年9 月8 日,中国建材和中材股份已签订附生效条件的合并协议,待相关生效条件满足后,中国建材将通过换股吸收合并方式吸并中材股份。交易完成后,中材股份将予以注销,中国建材集团将通过中国建材控股并统一管理上述2家玻璃纤维及其制品的生产及销售企业。
待中国建材与中材股份整合完成后,中国建材集团会继续研究论证玻璃纤维及其制品业务相关企业的整合方案。但由于涉及多家境内外上市公司,因此制定相关整合方案需要考虑的影响因素众多、与相关方沟通的工作量较大、涉及的相关监管规则及程序较为复杂,因此截至本承诺出具日,中国建材集团尚无明确的玻璃纤维及其制品业务后续具体整合方案。但为保证中材科技及其中小股东的合法权益,消除和避免中材科技与中国建材集团下属其他玻璃纤维及其制品的生产及销售企业之间的同业竞争,中国建材集团现就拟采取的后续措施和具体安排承诺如下:
(1)对于中国建材集团与中国中材集团有限公司重组前存在的同业竞争以及因重组而产生的中国建材集团与中材科技的同业竞争(如有),中国建材集团将自本承诺出具日起3年内,并力争用更短的时间,按照相关证券监管部门的要求,在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下,本着有利于中材科技发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则,综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式,稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。
(2)中国建材集团保证严格遵守法律、法规以及《中材科技股份有限公司章程》等中材科技内部管理制度的规定,不利用控股地位谋取不当利益,不损害中材科技和其他股东的合法利益。
(3)上述承诺于中国建材集团对中材科技拥有控制权期间持续有效。如因中国建材集团未履行上述所作承诺而给中材科技造成损失,中国建材集团将承担相应的赔偿责任。
注二:
1、中国建材下属玻璃纤维及其制品业务相关企业的同业竞争现状
截至目前,中国建材集团通过中国建材控股的玻璃纤维及其制品的生产及销售领域公司主要为中国巨石股份有限公司(以下简称“中国巨石”),通过中国中材股份有限公司控股的玻璃纤维及其制品的生产及销售领域公司主要有中材科技。中国巨石和中材科技在玻璃纤维及其制品的销售上存在一定的业务重合情况。
2、中国建材对消除和避免与中材科技同业竞争事宜的说明与承诺
本次合并完成后,中国建材集团将通过中国建材将控股并统一管理上述2家玻璃纤维及其制品的生产及销售企业。中国建材集团和中国建材会继续研究论证玻璃纤维及其制品业务相关企业的整合方案。但由于涉及多家境内外上市公司,因此制定相关整合方案需要考虑的影响因素众多、与相关方沟通的工作量较大、涉及的相关监管规则及程序较为复杂,因此截至本承诺出具日,中国建材集团和中国建材尚无明确的玻璃纤维及其制品业务后续具体整合方案。
但为保证中材科技及其中小股东的合法权益,消除和避免中材科技与中国建材下属其他玻璃纤维及其制品的生产及销售企业之间的同业竞争,中国建材现就拟采取的后续措施和具体安排承诺如下:
(1)对于本次合并前存在的同业竞争以及因本次合并而产生的中国建材与中材科技的同业竞争(如有),中国建材将自本承诺出具日起3年内,并力争用更短的时间,按照相关证券监管部门的要求,在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下,本着有利于中材科技发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则,综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式,稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。
(2)中国建材保证严格遵守法律、法规以及《中材科技股份有限公司章程》等中材科技内部管理制度的规定,不利用控股地位谋取不当利益,不损害中材科技和其他股东的合法利益。
(3)上述承诺于中国建材对中材科技拥有控制权期间持续有效。如因中国建材未履行上述所作承诺而给中材科技造成损失,中国建材将承担相应的赔偿责任。
注三:
中国建材集团、中国建材股份认为,玻璃纤维及制品业务整合方案应在有利于上市公司发展和有利于上市公司公众股东利益的原则下,成熟制定、稳妥推进。因此,基于对当前实际情况的审慎分析,中国建材集团、中国建材股份拟在本延
期履行同业竞争承诺事项经中材科技股东大会审议通过之日起2年内履行前述解决同业竞争的承诺,除履行承诺期限变更外,《关于避免与中材科技股份有限公司同业竞争的承诺》中的其他承诺内容保持不变。
现阶段,公司继续保持现有玻璃纤维及其制品业务,中国建材集团、中国建材股份将继续研究论证具体的整合方案,并将在条件成熟时尽快推进相关业务的整合,不会利用实际控制人、控股股东的地位损害公司的利益。现阶段,公司继续保持现有玻璃纤维及其制品业务,中国建材集团、中国建材股份将继续研究论证具体的整合方案,并将在条件成熟时尽快推进相关业务的整合,不会利用实际控制人、控股股东的地位损害公司的利益。
注四:
中国建材集团、中国建材股份认为,玻璃纤维及其制品业务整合方案应在有利于上市公司的发展和有利于上市公司公众股东的利益的原则下,成熟制定、稳妥推进。因此,基于对当前实际情况的审慎分析,中国建材集团、中国建材股份拟再次延期2年履行前述解决同业竞争的承诺,即在本延期履行同业竞争承诺事项经中材科技股东大会审议通过之日起2年内履行前述解决同业竞争的承诺。除履行承诺期限变更外,《关于避免与中材科技股份有限公司同业竞争的承诺》中的其他承诺内容保持不变。
现阶段,公司继续保持现有玻璃纤维及其制品业务,中国建材集团、中国建材股份将继续研究论证具体的整合方案,并推进相关业务的整合,不会利用实际控制人、控股股东的地位损害公司的利益。
2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明
2021年12月30日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会[2021]35号),规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”。2022年11月30日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会[2022]31号),规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定,公司对现行会计政策予以相应变更。
七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
八、聘任、解聘会计师事务所情况
境内会计师事务所名称|中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|170
境内会计师事务所审计服务的连续年限|1
境内会计师事务所注册会计师姓名|郝国敏、侯书涛
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|郝国敏1 年、侯书涛1 年
当期是否改聘会计师事务所是□否
是否在审计期间改聘会计师事务所□是否
更换会计师事务所是否履行审批程序是□否
对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明
公司于2022年3月17日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于变更2022年度公司审计机构的议案》,同意变更中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况□适用不适用
九、年度报告披露后面临退市情况
十、破产重整相关事项
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十二、处罚及整改情况
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
十四、重大关联交易
关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额(万元)|占同类交易金额的比例|获批的交易额度(万元)|是否超过获批额度|关联交易结算方式|可获得的同类交易市价|披露日期|披露索引
中建材投资有限公司及其控股子公司|控股股东控制的法人|购买商品|购买商品|市场价|市场价|6,754.28|0.42%|7,000|否|按协议约定的方式|-|2022年03月18日|《中材科技股份有限公司2022 年日常关联交易预计公告》(2022-012)
中复神鹰碳纤维股份有限公司及其控股子公司|实际控制人控制的法人|购买商品|购买商品|市场价|市场价|14,029.50|0.87%|16,000|否|按协议约定的方式|-|2022年03月18日|
新疆天山股份有限公司及其控股子公司|控股股东控制的法人|销售商品|销售商品|市场价|市场价|6,954.18|0.32%|13,000|否|按协议约定的方式|-|2022年03月18日|
中国中材国际工程股份有限公司|控股股东控制的法人|销售商品|销售商品|市场价|市场价|12,125.60|0.56%|6,000|是|按协议约定的方式|-|2022年03月18日|
及其控股子公司|||||||||||||
中国复合材料集团有限公司及其控股子公司|控股股东控制的法人|销售商品|销售商品|市场价|市场价|11,890.16|0.55%|30,000|否|按协议约定的方式|-|2022年03月18日|
合计||||--|--|51,753.72|--|72,000|--|--|--|--|--
大额销货退回的详细情况||||无。|||||||||
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)||||2022 年公司与实际控制人、控股股东及其子公司的日常关联交易预计总额为88,000 万元,报告期内实际执行60,954.74 万元。详细情况请见本报告第十节第十二部分关联方及关联交易相关内容。|||||||||
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)||||不适用。|||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来是□否
关联方|关联关系|形成原因|期初余额(万元)|本期新增金额(万元)|本期归还金额(万元)|利率|本期利息(万元)|期末余额(万元)
中国建材集团有限公司|实际控制人|借款|13,000|0||3.08%|400.4|13,000
中国建材集团有限公司|实际控制人|借款|18,338|0||3.08%|598.85|18,338
中国建材集团有限公司|实际控制人|借款|9,196|0||3.08%|300.31|9,196
中国建材集团有限公司|实际控制人|借款|4,975|0||2.96%|147.26|4,975
中国建材集团有限公司|实际控制人|借款|1,636|0||0.00%|0|1,636
中国建材集团有限公司|实际控制人|借款||13,662||2.96%|376.7|13,662
中国建材集团有限公司|实际控制人|借款|0|2,804||2.96%|77.31|2,804
中国中材集团有限公司|实际控制人控制的企业|借款|1,704|0||2.96%|50.44|1,704
中国中材集团有限公司|实际控制人控制的企业|借款|1,160.56|0||2.96%|34.35|1,160.56
中国中材集团有限公司|实际控制人控制的企业|借款|928.63|0||2.96%|27.49|928.63
中国中材集团有限公司|实际控制人控制的企业|借款|736.73|0||2.96%|21.81|736.73
中国中材集团有限公司|实际控制人控制的企业|借款|1,863|0||2.96%|55.14|1,863
中国中材集团有限公司|实际控制人控制的企业|借款|1,670|0||2.96%|49.43|1,670
中国中材集团有限公司|实际控制人控制的企业|借款|3,500|0||2.96%|103.6|3,500
中国中材集团有限公司|实际控制人控制的企业|借款|329|0||2.96%|9.74|329
中国中材集团有限公司|实际控制人控制的企业|借款|222|0||2.96%|6.57|222
中国建材股份有限公司|实际控制人控制的企业|借款|0|9,200|0|1.20%|109.79|9,200
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响||本期利息合计2,369.19 万元,影响公司当期净利润2,002.83 万元。||||||
关联方|关联关系|每日最高存款限额(万元)|存款利率范围|期初余额(万元)|本期发生额||期末余额(万元)
|||||本期合计存入金额(万元)|本期合计取出金额(万元)|
中国建材集团财务有限|实际控制人控制的企业|150,000|0.55%-2.1%|72,406.56|4,750,470.84|4,673,406.39|149,471.01
公司|||||||
关联方|关联关系|贷款额度(万元)|贷款利率范围|期初余额(万元)|本期发生额||期末余额(万元)
|||||本期合计贷款金额(万元)|本期合计还款金额(万元)|
中国建材集团财务有限公司|实际控制人控制的企业|193,500|2.85%-3.35%|24,550.28|130,000|124,550.28|30,000
关联方|关联关系|业务类型|总额(万元)|实际发生额(万元)
中国建材集团财务有限公司|实际控制人控制的企业|其他金融业务|41,000|20,786.96
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
公司报告期无其他重大关联交易。
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
(1)托管情况
公司报告期不存在托管情况。
(2)承包情况
公司报告期不存在承包情况。
(3)租赁情况
公司报告期不存在租赁情况。
公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
中材锂膜(宁乡)有限公司|2019 年10 月22日|23,000|2020 年05 月22日|6,300|连带责任保证|||债务履行期限届满之日起两年|否|否
中材锂膜(常德)有限公司|2019 年12 月03日|14,000|2020 年05 月21日|3,700|连带责任保证|||债务履行期限届满之日起三年|否|否
中材锂膜(常德)有限公司|2021 年07 月30日|40,000|2021 年08 月20日|175.4|连带责任保证|||债务履行期限届满之日起两年|否|否
中材锂膜(常德)有限公司|2020 年08 月20日|20,000|2020 年09 月21日|19,400|连带责任保证|||债务履行期限届满之日起两年|是|否
中材锂膜(常德)有限公司|2020 年08 月20日|10,000|2020 年12 月30日|0|连带责任保证|||债务履行期限届满之日起两年|是|否
泰山玻璃纤维有限公司|2016 年07 月06日|20,000|2018 年10 月09日|7,000|连带责任保证|||债务履行期限届满之日起两年|否|否
泰山玻璃纤维有限公司|2016 年07 月06日|60,000|2018 年08 月21日|36,000|连带责任保证|||债务履行期限届满之日起两年|否|否
泰山玻璃纤维有限公司|2016 年07 月06日|20,000|2020 年09 月29日|20,000|连带责任保证|||债务履行期限届满之日起两年|是|否
泰山玻璃纤维有限公司|2016 年07 月06日|20,000|2020 年10 月15日|20,000|连带责任保证|||债务履行期限届满之日起两年|是|否
泰山玻璃纤维有限公司|2016 年07 月06日|19,700|2019 年08 月15日|13,300|连带责任保证|||债务履行期限届满之日起两年|否|否
泰山玻璃纤维|2018 年04 月27|10,000|2019 年08 月12|7,750|连带责任保证|||债务履行期限|否|否
有限公司|日||日|||||届满之日起两年||
泰山玻璃纤维有限公司|2020 年03 月17日|28,000|2020 年04 月26日|21,000|连带责任保证|||债务履行期限届满之日起两年|否|否
泰山玻璃纤维有限公司|2018 年04 月27日|40,000|2020 年03 月05日|24,400|连带责任保证|||债务履行期限届满之日起两年|否|否
泰山玻璃纤维有限公司|2020 年03 月17日|20,000|2020 年09 月08日|16,428.57|连带责任保证|||债务履行期限届满之日起两年|否|否
泰山玻璃纤维有限公司|2020 年03 月17日|10,000|2020 年09 月16日|10,000|连带责任保证|||债务履行期限届满之日起两年|是|否
泰山玻璃纤维有限公司|2021 年03 月18日|13,500|2021 年03 月19日|12,300|连带责任保证|||债务履行期限届满之日起三年|否|否
泰山玻璃纤维有限公司|2022 年03 月17日|108,800||||||||
中材科技(成都)有限公司|2019 年03 月20日|8,000|2022 年01 月19日|7,489.97|连带责任保证|||债务履行期限届满之日起两年|否|否
中材科技(成都)有限公司|2019 年03 月20日|11,000|2019 年04 月18日|1,200|连带责任保证|||债务履行期限届满之日起两年|是|否
中材科技(成都)有限公司|2019 年03 月20日|12,000||||||||
中材锂膜(南京)有限公司|2021 年05 月18日|30,000|2021 年08 月06日|3,310.2|连带责任保证|||债务履行期限届满之日起三年|否|否
中材锂膜(南京)有限公司|2021 年05 月18日|60,000|2021 年09 月24日|48,169.36|连带责任保证|||债务履行期限届满之日起三年|否|否
中材锂|2022 年|35,652|2022 年|32,179.1|连带责|||债务履|否|否
膜(南京)有限公司|03 月17日||05 月11日|7|任保证|||行期限届满之日起三年||
中材锂膜(南京)有限公司|2022 年03 月17日|174,348||||||||
中材锂膜有限公司|2019 年10 月22日|6,500|2021 年12 月17日|3,286|连带责任保证|||债务履行期限届满之日起两年|是|否
中材锂膜有限公司|2022 年03 月17日|57,000||||||||
中材锂膜(常德)有限公司|2022 年03 月17日|56,000||||||||
内蒙古中锂新材料有限公司|2022 年03 月17日|60,000||||||||
中材膜材料越南有限公司|2018 年08 月08日|2,611.73|2019 年07 月12日|1,364.24|连带责任保证|||债务履行期限届满之日起两年|否|否
中材膜材料越南有限公司|2018 年08 月08日|591.99||||||||
中材锂膜(常德)有限公司|2019 年12 月03日|3,000|2021 年06 月28日|2,766.43|连带责任保证|||债务履行期限届满之日起两年|是|否
中材锂膜(常德)有限公司|2019 年12 月03日|3,000|2020 年09 月07日|37.69|连带责任保证|||债务履行期限届满之日起两年|是|否
中材锂膜(常德)有限公司|2019 年12 月03日|6,360.82|2020 年03 月27日|85.33|连带责任保证|||债务履行期限届满之日起两年|是|否
中材锂膜(常德)有限公司|2020 年08 月20日|20,000|2020 年04 月23日|15,000|连带责任保证|||债务履行期限届满之日起三年|是|否
中材锂膜(常德)有限公司|2019 年10 月22日|24,000|2020 年06 月15日|17,575|连带责任保证|||债务履行期限届满之日起两|是|否
||||||||年||
泰山玻璃纤维有限公司|2016 年07 月06日|10,000|2017 年03 月13日|2,105.26|连带责任保证|||债务履行期限届满之日起两年|是|否
泰山玻璃纤维有限公司|2016 年07 月06日|39,000|2017 年03 月13日|5,128.21|连带责任保证|||债务履行期限届满之日起两年|是|否
中材科技(成都)有限公司|2019 年03 月20日|5,000|2019 年04 月26日|1,184.66|连带责任保证|||债务履行期限届满之日起两年|是|否
中材锂膜有限公司|2017 年03 月16日|57,000|2017 年05 月10日|10,590|连带责任保证|||债务履行期限届满之日起两年|是|否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)||60,000||报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)||39,669.14||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)||893,203.72||报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)||240,866.91||||
子公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
泰山玻璃纤维邹城有限公司|2018 年04 月27日|7,500|2021 年07 月23日|7,500|连带责任保证|||债务履行期限届满之日起两年|是|否
泰山玻璃纤维邹城有限公司|2018 年04 月27日|8,500|2019 年04 月04日|5,600|连带责任保证|||债务履行期限届满之日起两年|否|否
泰山玻璃纤维邹城有限公司|2018 年04 月27日|3,000|2019 年05 月17日|1,350|连带责任保证|||债务履行期限届满之日起两年|否|否
泰山玻璃纤维邹城有限公司|2018 年04 月27日|3,000|2019 年05 月17日|1,350|连带责任保证|||债务履行期限届满之日起两年|否|否
泰山玻璃纤维邹城有限公司|2018 年04 月27日|12,000|2020 年01 月10日|7,600|连带责任保证|||债务履行期限届满之日起两|否|否
||||||||年||
泰山玻璃纤维邹城有限公司|2018 年04 月27日|18,000|2020 年04 月08日|9,000|连带责任保证|||债务履行期限届满之日起两年|否|否
泰山玻璃纤维邹城有限公司|2018 年04 月27日|13,000|2019 年09 月27日|6,500|连带责任保证|||债务履行期限届满之日起两年|否|否
泰山玻璃纤维邹城有限公司|2018 年04 月27日|3,500|2021 年08 月17日|647.97|连带责任保证|||债务履行期限届满之日起两年|否|否
泰山玻璃纤维邹城有限公司|2018 年04 月27日|11,000|2021 年07 月29日|7,700|连带责任保证|||债务履行期限届满之日起两年|否|否
泰山玻璃纤维有限公司|2018 年04 月27日|20,000|2021 年11 月23日|20,000|连带责任保证|||债务履行期限届满之日起两年|是|否
泰山玻璃纤维有限公司|2018 年04 月27日|4,600|2021 年03 月03日|600|连带责任保证|||债务履行期限届满之日起两年|否|否
泰山玻璃纤维有限公司和泰山玻璃纤维邹城有限公司|2022 年03 月17日|223,400||||||||
泰山玻璃纤维有限公司|2018 年04 月27日|10,000|2021 年12 月16日|10,000|连带责任保证|||债务履行期限届满之日起两年|是|否
泰山玻璃纤维有限公司|2018 年04 月27日|14,000|2021 年12 月23日|14,000|连带责任保证|||债务履行期限届满之日起两年|是|否
泰山玻璃纤维有限公司|2018 年04 月27日|10,000|2020 年12 月21日|9,600|连带责任保证|||债务履行期限届满之日起两年|否|否
泰山玻璃纤维有限公|2018 年04 月27日|10,000|2020 年11 月24日|9,600|连带责任保证|||债务履行期限届满之|否|否
司||||||||日起两年||
江苏恒州特种玻璃纤维材料有限公司|2021 年07 月30日|986.4|2021 年09 月18日|800|连带责任保证|||债务履行期限届满之日起三年|是|否
江苏恒州特种玻璃纤维材料有限公司|2021 年07 月30日|2,550||||||||
中材膜材料越南有限公司|2021 年07 月30日|710.39||||||||
中材科技(伊吾)风电叶片有限公司|2022 年03 月17日|6,170||||||||
中材科技(榆林)风电叶片有限公司|2022 年03 月17日|24,700||||||||
中材科技(阳江)风电叶片有限公司|2022 年03 月17日|32,700||||||||
内蒙古中锂新材料有限公司|2022 年03 月17日|70,000||||||||
中材锂膜(宁乡)有限公司|2022 年03 月17日|10,000||||||||
中材锂膜(宁乡)有限公司|2022 年03 月17日|20,000||||||||
内蒙古中锂新材料有限公司|2022 年03 月17日|10,000||||||||
泰山玻璃纤维邹城有限公司|2018 年04 月27日|8,000|2021 年03 月19日|8,000|连带责任保证|||债务履行期限届满之日起两年|是|否
泰山玻璃纤维邹城有限公司|2018 年04 月27日|3,400|2021 年03 月11日|3,400|连带责任保证|||债务履行期限届满之日起两年|是|否
泰山玻璃纤维邹城有限公司|2018 年04 月27日|2,550.28|2021 年04 月29日|2,550.28|连带责任保证|||债务履行期限届满之日起两年|是|否
泰山玻璃纤维邹城有限公司|2018 年04 月27日|4,120.7|2021 年05 月15日|4,120.7|连带责任保证|||债务履行期限届满之日起两年|是|否
泰山玻璃纤维邹城有限公司|2018 年04 月27日|1,121.94|2021 年05 月31日|231.04|连带责任保证|||债务履行期限届满之日起两年|是|否
泰山玻璃纤维有限公司|2018 年04 月27日|15,000|2021 年07 月16日|15,000|连带责任保证|||债务履行期限届满之日起两年|是|否
中材科技(阜宁)风电叶片有限公司|2018 年08 月08日|1,602.74|2019 年01 月10日|398.48|连带责任保证|||债务履行期限届满之日起两年|是|否
中材科技(邯郸)风电叶片有限公司|2018 年08 月08日|765.13|2019 年01 月10日|126.99|连带责任保证|||债务履行期限届满之日起两年|是|否
中材科技(锡林郭勒)风电叶片有限公司|2018 年08 月08日|1,735.59|2019 年01 月10日|288.06|连带责任保证|||债务履行期限届满之日起两年|是|否
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)||173,570||报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)||||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)||496,830.39||报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)||59,547.97||||
公司担保总额(即前三大项的合计)||||||||||
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)||233,570||报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)||39,669.14||||
报告期末已审批的担保额度合计||1,390,034.11||报告期末实际担保余额合计||300,414.88||||
(A3+B3+C3)||(A4+B4+C4)|
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例||17.39%|
其中:|||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)||0|
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)||0|
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)||526,323.71|
上述三项担保金额合计(D+E+F)||526,323.71|
3、委托他人进行现金资产管理情况
(1)委托理财情况
具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品|自有资金|50,000|0|0|0
合计||50,000|0|0|0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用不适用
(2)委托贷款情况
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
公司报告期不存在其他重大合同。
十六、其他重大事项的说明
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件股份|||||||||
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|||||||||
其中:境内法人持股|||||||||