TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
龙泉市八都矿井巷工程||||||
遂昌县横坑坪矿井巷工程|11,945,774.89||11,945,774.89|5,304,163.29||5,304,163.29
遂昌县处坞矿井巷工程|460,229.81||460,229.81|||
遂昌县坑口矿井巷工程|7,050,166.00||7,050,166.00|7,293,540.86||7,293,540.86
兰溪市岭坑山矿井巷工程|579,781.30||579,781.30|579,781.30||579,781.30
常山县岩前萤石矿井巷工程|31,606,365.33||31,606,365.33|12,510,060.25||12,510,060.25
翔振矿业公司井巷工程|35,201,807.65||35,201,807.65|20,142,176.78||20,142,176.78
庄村矿业公司井巷工程|1,692,484.92||1,692,484.92|4,639,697.57||4,639,697.57
柔性化联合生产36 万吨/年无水氟化铝和18万吨/年AHF项目|471,492,875.96||471,492,875.96|2,071,861.93||2,071,861.93
年产1.5 万吨六氟磷酸锂项目|152,315,104.50||152,315,104.50|7,725,527.21||7,725,527.21
锂云母细泥提质增值选矿厂建设项目|66,994,577.74||66,994,577.74|||
零星工程|24,292,758.13||24,292,758.13|23,880,427.21||23,880,427.21
合计|803,631,926.23||803,631,926.23|84,147,236.40||84,147,236.40
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
龙泉市八都矿井巷工程|73,285,000||4,451,856.54|4,451,856.54|||78.12|75.00||||其他来源
遂昌县横坑坪矿井巷工程|135,143,500|5,304,163.29|12,520,910.61|5,879,299.01||11,945,774.89|83.10|80.00||||其他来源
遂昌县处坞矿井巷工程|53,210,000||4,460,634.04|4,000,404.23||460,229.81|85.48|80.00||||其他来源
遂昌县坑口矿井巷工程|60,082,500|7,293,540.86|7,015,252.68|7,258,627.54||7,050,166.00|87.45|85.00||||其他来源
兰溪市岭坑山矿井巷工程|68,747,100|579,781.30|2,940,781.90|2,940,781.90||579,781.30|89.06|85.00||||其他来源
常山县岩前萤石矿井巷工程|221,438,000|12,510,060.25|33,775,313.49|14,679,008.41||31,606,365.33|96.51|95.00|5,099,298.64|||募集资金、金融机构贷款及其他来源
翔振矿业公司井巷工程|115,450,000|20,142,176.78|19,948,078.16|4,888,447.29||35,201,807.65|63.86|60.00||||其他来源
庄村矿业公司井巷工程|60,000,000|4,639,697.57|836,564.73|3,783,777.38||1,692,484.92|29.09|25.00||||其他来源
柔性化联合生产36 万吨/年无水氟化铝和18万吨/年AHF 项目|1,212,730,000|2,071,861.93|469,421,014.03|||471,492,875.96|38.88|35.00|1,262,193.74|1,262,193.74|4.75|金融机构贷款及其他来源
年产1.5 万吨六氟磷酸锂项目|290,000,000|7,725,527.21|144,589,577.29|||152,315,104.50|52.52|60.00||||其他来源
锂云母细泥提质增值选矿厂建设项目|150,000,000||66,994,577.74|||66,994,577.74|44.66|60.00||||其他来源
零星工程||23,880,427.21|58,029,673.32|57,617,342.40||24,292,758.13||||||其他来源
合计|2,440,086,100|84,147,236.40|824,984,234.53|105,499,544.70||803,631,926.23|||6,361,492.38|1,262,193.74||
项目|房屋建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|6,663,268.58|6,663,268.58
2.本期增加金额|5,105,623.36|5,105,623.36
(1)租入|5,105,623.36|5,105,623.36
3.本期减少金额||
4.期末余额|11,768,891.94|11,768,891.94
二、累计折旧||
1.期初余额|1,427,879.03|1,427,879.03
2.本期增加金额|2,492,683.96|2,492,683.96
(1)计提|2,492,683.96|2,492,683.96
3.本期减少金额||
4.期末余额|3,920,562.99|3,920,562.99
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3.本期减少金额||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|7,848,328.95|7,848,328.95
2.期初账面价值|5,235,389.55|5,235,389.55
项目|土地使用权|采矿权|勘探开发成本|软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|50,167,716.66|346,335,379.95|121,130,435.18|1,015,309.94|518,648,841.73
2.本期增加金额|93,162,141.37|8,454,800.00|8,938,221.73||110,555,163.10
(1)购置|93,162,141.37|8,454,800.00|8,938,221.73||110,555,163.10
3.本期减少金额|4,657,860.00||||4,657,860.00
(1)处置|4,657,860.00||||4,657,860.00
4.期末余额|138,671,998.03|354,790,179.95|130,068,656.91|1,015,309.94|624,546,144.83
二、累计摊销|||||
1.期初余额|7,238,161.20|70,085,068.74||159,191.40|77,482,421.34
2.本期增加金额|2,326,745.31|22,323,266.75||191,103.36|24,841,115.42
(1)计提|2,326,745.31|22,323,266.75||191,103.36|24,841,115.42
3.本期减少金额|650,721.80||||650,721.80
(1)处置|650,721.80||||650,721.80
4.期末余额|8,914,184.71|92,408,335.49||350,294.76|101,672,814.96
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|129,757,813.32|262,381,844.46|130,068,656.91|665,015.18|522,873,329.87
2.期初账面价值|42,929,555.46|276,250,311.21|121,130,435.18|856,118.54|441,166,420.39
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
大金庄柘岱口五星村工业地块|711,431.08|尚在办理过程中
小计|711,431.08|
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
排污权使用费||306,080.00|34,922.69||271,157.31
合计||306,080.00|34,922.69||271,157.31
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|9,082,256.32|2,259,500.52|8,787,052.87|2,183,688.82
内部交易未实现利润|1,579,627.66|394,906.91|2,425,722.72|606,430.68
可抵扣亏损|15,370,743.19|3,842,685.80|9,069,449.73|2,267,362.44
股权激励|||65,665,910.29|16,416,477.57
合计|26,032,627.17|6,497,093.23|85,948,135.61|21,473,959.51
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
固定资产折旧|60,679,707.05|11,453,265.09|54,921,820.50|10,679,241.37
合计|60,679,707.05|11,453,265.09|54,921,820.50|10,679,241.37
项目|期末余额|期初余额
资产减值准备|4,389,821.65|4,297,594.00
合计|4,389,821.65|4,297,594.00
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付工程设备款|11,636,026.05||11,636,026.05|6,937,412.65||6,937,412.65
合计|11,636,026.05||11,636,026.05|6,937,412.65||6,937,412.65
项目|期末余额|期初余额
抵押借款|90,000,000.00|
保证借款|284,000,000.00|162,633,759.50
信用兼保证借款|30,000,000.00|33,340,000.00
短期借款利息|171,688.35|153,820.74
合计|404,171,688.35|196,127,580.24
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|42,447,228.38|15,150,408.67
合计|42,447,228.38|15,150,408.67
项目|期末余额|期初余额
工程设备款|203,854,646.24|64,005,636.92
货款|53,951,528.64|53,592,545.13
其他|1,259,809.38|671,904.11
合计|259,065,984.26|118,270,086.16
项目|期末余额|期初余额
预收非流动资产转让款|18,080,000.00|35,900,757.00
合计|18,080,000.00|35,900,757.00
期末数为公司向龙泉市祥和矿业有限公司转让章府会矿区萤石矿采矿权预收的部分转让款。
项目|期末余额|期初余额
预收货款|5,020,006.39|2,694,999.46
合计|5,020,006.39|2,694,999.46
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|13,374,079.49|140,001,099.35|133,302,855.55|20,072,323.29
二、离职后福利-设定提存计划|160,881.48|6,612,010.36|6,213,092.13|559,799.71
合计|13,534,960.97|146,613,109.71|139,515,947.68|20,632,123.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|13,177,147.28|124,227,239.70|117,713,063.81|19,691,323.17
二、职工福利费||7,908,474.27|7,908,474.27|
三、社会保险费|99,310.72|4,248,389.18|4,219,361.68|128,338.22
其中:医疗保险费|87,870.47|3,401,861.66|3,373,519.17|116,212.96
工伤保险费|11,440.25|846,527.52|845,842.51|12,125.26
四、住房公积金|17,000.00|2,735,546.00|2,715,721.00|36,825.00
五、工会经费和职工教育经费|80,621.49|881,450.20|746,234.79|215,836.90
合计|13,374,079.49|140,001,099.35|133,302,855.55|20,072,323.29
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|155,315.04|6,386,414.67|5,988,740.17|552,989.54
2、失业保险费|5,566.44|225,595.69|224,351.96|6,810.17
合计|160,881.48|6,612,010.36|6,213,092.13|559,799.71
项目|期末余额|期初余额
增值税|21,573,316.18|29,074,082.85
企业所得税|21,908,228.23|27,051,691.90
个人所得税|1,734,286.87|573,723.11
城市维护建设税|773,760.84|1,090,190.83
教育费附加|656,341.72|970,487.85
地方教育附加|437,561.14|646,991.90
房产税|326,678.16|433,780.10
资源税|9,777,394.93|10,162,123.26
印花税|346,579.72|105,991.17
环保税|295,616.77|244,256.61
其他|836,404.86|762,784.74
合计|58,666,169.42|71,116,104.32
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利|689,407.20|916,416.00
其他应付款|24,621,660.01|35,161,891.76
合计|25,311,067.21|36,078,307.76
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|689,407.20|916,416.00
合计|689,407.20|916,416.00
其他说明,包括重要的超过1 年未支付的应付股利,应披露未支付原因:系应付股权激励未解除限售的限制性股票股利。
项目|期末余额|期初余额
押金保证金|8,449,336.58|8,889,069.30
暂借款|6,995,887.97|6,995,887.97
限制性股票回购义务|7,679,427.23|17,036,058.60
应付股权转让款|160,000.00|790,000.00
其他|1,337,008.23|1,450,875.89
合计|24,621,660.01|35,161,891.76
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务|7,679,427.23|限制性股票回购义务尚未履行完毕
合计|7,679,427.23|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|20,300,000.00|151,900,000.00
1年内到期的租赁负债|3,611,924.31|1,864,330.98
1年内到期的长期借款利息|28,107.04|252,233.84
合计|23,940,031.35|154,016,564.82
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|354,166.85|350,349.93
合计|354,166.85|350,349.93
项目|期末余额|期初余额
保证借款|460,250,000.00|74,300,000.00
信用兼抵押贷款|88,400,000.00|49,500,000.00
长期借款利息|767,267.53|205,573.07
合计|549,417,267.53|124,005,573.07
项目|期末余额|期初余额
尚未支付的租赁付款额|3,729,613.22|3,099,661.57
减:未确认融资费用|83,606.47|75,687.79
合计|3,646,006.75|3,023,973.78
项目|期初余额|期末余额|形成原因
矿山环境治理费|12,181,701.35|13,527,786.75|矿山环境治理义务
临时用地复垦费|1,012,999.55|1,012,999.55|临时用地复垦义务
大金庄公司尾矿库事故补偿支出|1,839,854.37|460,882.58|预计的应付未付款
合计|15,034,555.27|15,001,668.88|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|49,790,944.99||14,816,453.84|34,974,491.15|政府给予的无偿补助
合计|49,790,944.99||14,816,453.84|34,974,491.15|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
 International Base Metals  Limited纳米比亚中部斯坦哈森地区铜矿普查项目|9,500,000.00|||||9,500,000.00|与资产相关
龙泉砩矿萤石矿尾矿回收利用工程资源保护项目|794,558.17|||94,755.87||699,802.30|与资产相关
龙泉砩矿萤石尾矿资源回收改扩建示范工程|913,433.13|||80,109.63||833,323.50|与资产相关
龙泉砩矿综合利用补助|1,241,149.54|||89,554.08||1,151,595.46|与资产相关
龙泉砩矿年产12万吨萤石矿重介质选矿技改项目|319,426.40|||59,034.24||260,392.16|与资产相关
大金庄矿业萤石矿采选项目|15,341,455.95|||3,144,828.84||12,196,627.11|与资产相关
大金庄矿业横坑坪矿采空区治理项目|736,369.11|||163,637.64||572,731.47|与资产相关
正中精选萤石矿采选联合项目|7,722,624.34|||708,968.12||7,013,656.22|与资产相关
正中精选萤石采矿、选矿研发中心(产学研平台)建设项目|9,999,900.00|||9,999,900.00|||与资产相关
正中精选三仁乡坑口萤石矿绿色矿山创建项目|184,248.96|||18,286.62||165,962.34|与资产相关
正中精选基础设施建设补助资金|633,789.33|||33,357.33||600,432.00|与资产相关
兰溪金昌岭坑山矿采空区治理项目|722,023.57|||278,571.43||443,452.14|与资产相关
兰溪金昌技术改造补助|918,416.65|||107,000.00||811,416.65|与资产相关
兰溪金昌制造业高质量发展专项补助|203,550.00|||3,450.00||200,100.00|与资产相关
紫晶矿业2014 年省循环经济发展专项资金|559,999.84|||35,000.04||524,999.80|与资产相关
小计|49,790,944.99|||14,816,453.84||34,974,491.15|与资产相关
正中精选萤石采矿、选矿研发中心(产学研平台)建设项目对应的研发中心已于本期处置,故将政府补助一次性计入当期损益。
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|311,603,408.00||123,222,754.00|||123,222,754.00|434,826,162.00
根据公司2021年年度股东大会决议和修改后章程的规定,公司以未分配利润向全体股东转增股本123,222,754股。上述增资事项业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕353号)。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|68,993,670.96|21,461,657.12|5,692,326.85|84,763,001.23
其他资本公积|30,775,519.49|1,540,727.44|32,243,064.62|73,182.31
合计|99,769,190.45|23,002,384.56|37,935,391.47|84,836,183.54
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:1) 股本溢价增减变动
资本公积(股本溢价)本期增加21,461,657.12元,包括:
1资本公积(股本溢价)增加13,783,994.26元,系本期解锁的限制性股票和股票期权行权所确认的股份支付费用13,783,994.26 元,从资本公积(其他资本公积)转入资本公积(股本溢价);
2资本公积(股本溢价)增加7,677,662.86元,系已解锁的限制性股票和已行权的股票期权实际可税前扣除金额超过账面确认股份支付费用的部分确认资本公积(股本溢价)7,677,662.86元。
资本公积(股本溢价)本期减少5,692,326.85元,系公司2019年股票期权在本期行权71.968万份,其中首次授予的股票期权第二期行权数量为62.608 万份,行权价格为15.43元/份;预留授予的股票期权第一期行权数量为9.36万份,行权价格为21.92元/份,公司收到激励对象缴纳的股票期权认购款11,712,126.40 元,与回购用于股权激励的库存股账面价值17,404,453.25 元的差额-5,692,326.85元调整资本公积(股本溢价)。
2) 其他资本公积增减变动
资本公积(其他资本公积)本期增加1,540,727.44元,包括:
1资本公积(其他资本公积)本期增加1,467,545.13元,系根据公司股权激励方案,确认本期股票期权及限制性股票相应股份支付费用1,467,545.13元,计入资本公积(其他资本公积;2资本公积(其他资本公积)增加73,182.31元,系本公司对于持有的联营企业除净损益以外所有者权益的不属于其他综合收益的其他权益变动,按本公司应享有的份额73,182.31 元相应增加资本公积(其他资本公积)。
资本公积(其他资本公积)本期减少32,243,064.62 元,包括:
1资本公积(其他资本公积)减少13,783,994.26元,系本期解锁的限制性股票和股票期权行权所确认的股份支付费用13,783,994.26元,从资本公积(其他资本公积)转入资本公积(股本溢价);
2转回本期已行权的限制性股票激励在期初确认的递延所得税资产7,762,007.60元,相应减少资本公积(其他资本公积)7,762,007.60元;
3根据公司股权激励方案,首次授予限制性股票和股票期权第三期及预留授予限制性股票和股票期权第二期解锁和行权条件无法达成,相应转回限制性股票及股票期权股份支付费用
6,352,473.80元,相应减少资本公积(其他资本公积)6,352,473.80元,同时,转回在期初确认的递延所得税资产4,344,588.96 元,相应减少资本公积(其他资本公积)4,344,588.96元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
回购股份|31,354,015.89|93,595,360.11|17,404,453.25|107,544,922.75
股权激励|17,036,058.60|227,008.80|9,583,640.17|7,679,427.23
合计|48,390,074.49|93,822,368.91|26,988,093.42|115,224,349.98
1) 根据公司2022年1月20日四届二次董事会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于后期实施股权激励计划。截至2022年6月30日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份2,969,710 股,支付的总金额为93,595,360.11元(不含交易费用)计入库存股。
2) 2019年股票期权在本期行权71.968万份,其中首次授予的股票期权第二期行权数量为62.608万份,行权价格为15.43元/份;预留授予的股票期权第一期行权数量为9.36万份,行权价格为21.92元/份,上述股票期权行权后冲减回购用于股权激励的库存股账面价值
17,404,453.25元。上述股票期权行权事项业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕187号)。
3) 本期限制性股票解锁1,167,660股,相应冲销限制性股票回购义务9,583,640.17 元。
4) 根据公司2021年年度股东大会审议通过的2021年度利润分配方案,向全体股东每股派发现金红利0.24元(含税),实施权益分派股权登记日限制性股票对应的现金股利243,547.20 元尚待支付,扣除应支付本期解锁的限制性股票2019年度现金股利、2020年度现金股利470,556.00元,应增加库存股227,008.80元,同时增加其他应付款227,008.80元。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期|减:前期|减:前期|减:所|税后|税后|
||所得税前发生额|计入其他综合收益当期转入损益|计入其他综合收益当期转入留存收益|得税费用|归属于母公司|归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-19,227,100.00|||||||-19,227,100.00
其他权益工具投资公允价值变动|-19,227,100.00|||||||-19,227,100.00
其他综合收益合计|-19,227,100.00|||||||-19,227,100.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|1,046,863.62|5,624,853.08|6,025,535.09|646,181.61
合计|1,046,863.62|5,624,853.08|6,025,535.09|646,181.61
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|68,253,719.48|14,692,894.04||82,946,613.52
合计|68,253,719.48|14,692,894.04||82,946,613.52
盈余公积本期增加系按2022年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|873,863,088.05|712,982,835.99
调整期初未分配利润合计数(调增+调减-)||
调整后期初未分配利润|873,863,088.05|712,982,835.99
加:本期归属于母公司所有者的净利润|222,433,564.78|244,934,704.22
减:提取法定盈余公积|14,692,894.04|12,446,928.66
应付普通股股利|73,933,651.92|71,607,523.50
转作股本的普通股股利|123,222,754.00|
期末未分配利润|884,447,352.87|873,863,088.05
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,042,901,416.38|576,518,594.99|1,022,118,781.51|526,980,670.72
其他业务|7,236,562.49|7,063,222.41|21,111,068.50|18,708,028.60
合计|1,050,137,978.87|583,581,817.40|1,043,229,850.01|545,688,699.32
合同分类|营业收入|合计
商品类型||
酸级萤石精粉|741,737,080.75|741,737,080.75
冶金级萤石精粉|4,226,396.45|4,226,396.45
高品位萤石块矿|290,416,490.52|290,416,490.52
普通萤石原矿|6,521,448.66|6,521,448.66
其他|7,236,562.49|7,236,562.49
按经营地区分类||
境内销售|940,349,893.94|940,349,893.94
境外销售|109,788,084.93|109,788,084.93
按商品转让的时间分类||
在某一时点确认收入|1,050,137,978.87|1,050,137,978.87
合计|1,050,137,978.87|1,050,137,978.87
在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为2,694,999.46元。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|2,250,338.88|2,448,535.08
教育费附加|2,281,553.85|2,626,972.08
地方教育附加|1,521,035.88|1,751,314.73
资源税|30,131,095.43|36,762,338.43
其他税种|2,921,806.07|2,319,133.99
合计|39,105,830.11|45,908,294.31
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|2,266,832.48|1,930,505.35
折旧与摊销|1,459,386.93|792,709.87
业务招待费|974,537.30|487,299.20
差旅费|407,621.44|440,108.39
其他|750,403.05|638,804.65
合计|5,858,781.20|4,289,427.46
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|54,834,481.17|37,298,575.51
折旧及摊销|6,344,883.88|4,625,528.46
租赁费|772,606.51|715,071.51
业务招待费|5,585,398.65|4,868,042.72
中介服务费|5,181,054.28|5,218,932.22
停工损失|15,938,231.31|5,575,897.04
矿山治理费摊销|1,704,220.68|1,762,929.04
汽车费用|1,736,347.06|1,893,978.50
办公费|3,108,853.14|2,545,297.90
差旅费|1,430,671.35|2,098,171.47
股权激励[注]|-4,884,928.67|12,953,720.10
其他|7,682,996.92|10,049,406.06
合计|99,434,816.28|89,605,550.53
[注]详见本财务报表附注七、55之说明。其他说明:
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|9,944,219.42|6,828,366.57
材料耗用|17,402,380.92|18,357,486.38
其他|6,576,209.44|5,070,605.18
合计|33,922,809.78|30,256,458.13
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|33,004,041.26|22,587,634.87
利息收入|-1,049,972.94|-857,582.78
汇兑损益|-1,637,921.50|-2,459,156.73
其他|895,771.19|957,752.20
合计|31,211,918.01|20,228,647.56
项目|本期发生额|上期发生额
与资产相关的政府补助|14,816,453.84|5,533,878.00
与收益相关的政府补助|4,276,011.46|1,342,937.82
代扣个人所得税手续费返还|150,402.80|79,767.95
合计|19,242,868.10|6,956,583.77
本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注七、84之说明。
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|5,788,739.57|-3,169,735.71
处置金融工具取得的投资收益|-402,068.39|-1,397.50
合计|5,386,671.18|-3,171,133.21
处置金融工具取得的投资收益系应收票据贴现利息支出。
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-295,203.46|-3,616,408.81
其他应收款坏账损失|-92,227.65|-706,525.39
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-387,431.11|-4,322,934.20
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|6,445.51|84,472.80
持有待售资产处置收益|860,247.31|
合计|866,692.82|84,472.80
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
罚没收入|2,537,500.00|2,000,000.00|2,537,500.00
其他|92,515.18|94,982.68|92,515.18
合计|2,630,015.18|2,094,982.68|2,630,015.18
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|8,840,526.46|2,653,523.39|8,840,526.46
非流动资产毁损报废损失|168,353.95|443,761.16|168,353.95
税收滞纳金|336,165.75|1,972,090.96|336,165.75
赔款支出|191,100.00|1,835,328.65|191,100.00
其他|51,855.97|676,544.34|51,855.97
合计|9,588,002.13|7,581,248.50|9,588,002.13
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|41,970,907.99|48,707,078.91
递延所得税费用|11,321,956.30|1,881,516.11
合计|53,292,864.29|50,588,595.02
项目|本期发生额
利润总额|275,172,820.13
按法定/适用税率计算的所得税费用|68,793,205.03
子公司适用不同税率的影响|-13,663,764.00
调整以前期间所得税的影响|3,118,044.61
非应税收入的影响|-1,447,184.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|2,425,868.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|22,428.45
研发费用加计扣除的影响|-5,955,733.12
所得税费用|53,292,864.29
项目|本期发生额|上期发生额
收到政府补助|4,296,011.46|1,549,937.82
收回不符合现金及现金等价物定义|1,030,435.65|8,562,663.60
的货币资金||
收回环境治理恢复基金|237,013.56|
利息收入|1,049,972.94|857,582.78
其他|909,617.60|174,750.63
合计|7,523,051.21|11,144,934.83
项目|本期发生额|上期发生额
付现费用|32,155,608.38|28,793,319.59
支付不符合现金及现金等价物定义的货币资金|5,702,113.13|1,030,435.65
存入环境治理恢复基金|1,493,343.52|1,243,257.20
捐赠支出|8,840,526.46|2,653,523.39
税收滞纳金|336,165.75|1,972,090.96
赔款支出|1,567,246.79|1,835,328.65
其他|166,959.78|3,191,286.33
合计|50,261,963.81|40,719,241.77
项目|本期发生额|上期发生额
贴现筹资性银行承兑汇票收到的现金|21,644,088.89|
收回不符合现金及现金等价物定义的货币资金|3,349,473.34|
收到股票期权行权缴款|11,712,126.40|10,603,488.00
收到限制性股票认购款||2,160,000.00
合计|36,705,688.63|12,763,488.00
项目|本期发生额|上期发生额
支付不符合现金及现金等价物定义的货币资金||3,349,473.34
回购本公司股票支付的现金|93,595,360.11|60,769.80
收购庄村矿业公司少数股东股权|630,000.00|24,210,000.00
支付租赁本金及利息|2,959,548.02|1,980,551.79
其他|260,753.76|835,561.39
合计|97,445,661.89|30,436,356.32
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|221,879,955.84|250,724,901.02
加:资产减值准备||
信用减值损失|387,431.11|4,322,934.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|121,271,247.16|112,070,404.89
使用权资产摊销|2,492,683.96|1,427,879.03
无形资产摊销|23,430,467.44|23,002,243.42
长期待摊费用摊销|34,922.69|51,775.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-866,692.82|-84,472.80
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|168,353.95|443,761.16
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|31,626,719.76|20,963,880.33
投资损失(收益以“-”号填列)|-5,386,671.18|3,171,133.21
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|10,547,932.58|-1,324,632.86
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|774,023.72|3,206,148.97
存货的减少(增加以“-”号填列)|-17,372,482.17|-7,149,427.23
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-70,176,618.87|-104,904,283.10
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|1,824,335.29|24,697,347.35
其他|-5,287,400.11|12,090,715.94
经营活动产生的现金流量净额|315,348,208.35|342,710,309.41
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|276,554,827.01|277,584,093.10
减:现金的期初余额|277,584,093.10|259,336,458.58
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-1,029,266.09|18,247,634.52
项目|期末余额|期初余额
一、现金|276,554,827.01|277,584,093.10
其中:库存现金|106,009.04|59,812.52
可随时用于支付的银行存款|276,447,708.63|277,524,280.58
可随时用于支付的其他货币资金|1,109.34|
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|276,554,827.01|277,584,093.10
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
本期现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为276,554,827.01元,资产负债表“货币资金”期末数为292,019,714.09元,差异15,464,887.08元,系现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金15,464,887.08元;“期初现金及现金等价物余额”为277,584,093.10 元,资产负债表“货币资金”期初数为290,470,292.32元,差异12,886,199.22元,系现金流量表“期初现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金12,886,199.22元。
项目|本期数|上期数
背书转让的商业汇票金额|101,715,344.08|56,217,278.24
其中:支付货款|39,561,571.39|30,998,522.19
支付固定资产等长期资产购置款|62,153,772.69|25,218,756.05
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|15,464,887.08|均系其他货币资金,包括:银行承兑汇票保证金5,702,113.13元保函保证金52,591.60元、环境治理恢复基金9,710,182.35元。
应收款项融资|23,094,246.78|为银行融资提供质押担保。
固定资产|23,325,904.98|为银行融资提供抵押担保。
无形资产|108,648,415.16|为银行融资提供抵押担保。
合计|170,533,454.00|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|13,930,817.03|6.9646|97,022,568.29
应收账款|-|-|
其中:美元|141,364.00|6.9646|984,543.71
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
 International Base Metals  Limited 纳米比亚中部斯坦哈森地区铜矿普查项目|9,500,000.00|递延收益|
龙泉砩矿萤石矿尾矿回收利用工程资源保护项目|794,558.17|递延收益|94,755.87
龙泉砩矿萤石尾矿资源回收改扩建示范工程|913,433.13|递延收益|80,109.63
龙泉砩矿综合利用补助|1,241,149.54|递延收益|89,554.08
龙泉砩矿年产12 万吨萤石矿重介质选矿技改项目|319,426.40|递延收益|59,034.24
大金庄矿业萤石矿采选项目|15,341,455.95|递延收益|3,144,828.84
大金庄矿业横坑坪矿采空区治理项目|736,369.11|递延收益|163,637.64
正中精选萤石矿采选联合项目|7,722,624.34|递延收益|708,968.12
正中精选萤石采矿、选矿研发中心(产学研平台)建设项目|9,999,900.00|递延收益|9,999,900.00
正中精选三仁乡坑口萤石矿绿色矿山创建项目|184,248.96|递延收益|18,286.62
正中精选基础设施建设补助资金|633,789.33|递延收益|33,357.33
兰溪金昌岭坑山矿采空区治理项目|722,023.57|递延收益|278,571.43
兰溪金昌技术改造补助|918,416.65|递延收益|107,000.00
兰溪金昌制造业高质量发展专项补助|203,550.00|递延收益|3,450.00
紫晶矿业2014 年省循环经济发展专项资金|559,999.84|递延收益|35,000.04
科研项目补助|1,616,900.00|其他收益|1,616,900.00
企业培育补助|1,338,200.00|其他收益|1,338,200.00
企业发展扶持资金|870,550.00|其他收益|870,550.00
其他零星补助|450,361.46|其他收益|450,361.46
财政贴息|20,000.00|财务费用|20,000.00
小计|54,086,956.45||19,112,465.30
公司名称|股权取得方式|股权取得时点|出资额|出资比例(%)
江西金岭|设立|2022.09.14|51,000,000.00|51.00
江山新锂盐|设立|2022.09.01|4,000,000.00|100.00
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
龙泉砩矿|浙江省龙泉市|浙江省龙泉市|矿业开发|100.00||非同一控制下企业合并
大金庄矿业|浙江省遂昌县|浙江省遂昌县|矿业开发|100.00||设立
正中精选|浙江省遂昌县|浙江省遂昌县|矿业开发|100.00||设立
兰溪金昌|浙江省兰溪市|浙江省兰溪市|矿业开发|100.00||非同一控制下企业合并
紫晶矿业|浙江省常山县|浙江省常山县|矿业开发|97.50||设立
金石科技|浙江省遂昌县|浙江省遂昌县|服务业|78.00|22.00|设立
江山金菱|浙江省江山市|浙江省江山市|矿业开发|100.00||非同一控制下企业合并
翔振矿业|内蒙古四子王旗|内蒙古四子王旗|矿业开发|95.00||非同一控制下企业合并
庄村矿业|安徽省宁国市|安徽省宁国市|矿业开发|100.00||非同一控制下企业合并
内蒙古金石|内蒙古额济纳旗|内蒙古额济纳旗|矿业开发|67.00||设立
金石云投资|浙江省杭州市|浙江省杭州市|服务业|100.00||设立
金鄂博氟化工|内蒙古包头市|内蒙古包头市|制造业|51.00||设立
金石新材料|浙江省江山市|浙江省江山市|制造业|100.00||设立
江西金岭|江西省丰城市|江西省丰城市|矿业开发|51.00||设立
江山新锂盐|浙江省江山市|浙江省江山市|制造业|100.00||设立
湖南金石智造|湖南省长沙市|湖南省长沙市|制造业||52.24|设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
金鄂博氟化工|49.00%|-497,082.76||170,817,478.52
江西金岭|49.00%|-340,018.20||48,659,981.80
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
金鄂博氟化工|45,426,593.47|539,236,500.73|584,663,094.20|121,890,536.85|114,165,458.33|236,055,995.18|99,000,452.37|2,734,230.83|101,734,683.20|2,113,129.57||2,113,129.57
江西金岭|35,292,888.37|67,135,318.29|102,428,206.66|3,122,121.36||3,122,121.36||||||
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
金鄂博氟化工||-1,014,454.61|-1,014,454.61|-166,689.34||-378,446.37|-378,446.37|1,321,231.98
江西金岭||-693,914.70|-693,914.70|-5,896,317.57||||
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
包钢金石|内蒙古包头市|内蒙古包头市|矿业开发|43.00||权益法核算
|期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额
|包钢金石公司|包钢金石公司
流动资产|197,304,473.18|126,057,436.99
非流动资产|185,660,426.36|18,651,978.74
资产合计|382,964,899.54|144,709,415.73
流动负债|176,704,001.47|52,080,894.13
非流动负债||
负债合计|176,704,001.47|52,080,894.13
少数股东权益||
归属于母公司股东权益|206,260,898.07|92,628,521.60
||
按持股比例计算的净资产份额|88,692,186.17|39,830,264.29
调整事项||
--商誉||
--内部交易未实现利润||
--其他||
对联营企业权益投资的账面价值|88,692,186.17|39,830,264.29
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||
||
营业收入|176,332,622.25|36,734,480.52
净利润|13,462,185.05|-7,371,478.40
终止经营的净利润||
其他综合收益||
综合收益总额|13,462,185.05|-7,371,478.40
||
本年度收到的来自联营企业的股利||
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七、5及七、8之说明。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2022年12月31日,本公司应收账款的53.60%(2021年12月31日:42.46%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。
项目|期末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3 年|3 年以上
银行借款|973,917,062.92|1,050,525,792.92|454,905,613.82|471,993,512.43|123,626,666.67
应付票据|42,447,228.38|42,447,228.38|42,447,228.38||
应付账款|259,065,984.26|259,065,984.26|259,065,984.26||
其他应付款|25,311,067.21|25,311,067.21|25,311,067.21||
租赁负债|7,257,931.06|7,569,421.74|3,839,808.52|3,729,613.22|
小计|1,307,999,273.83|1,384,919,494.51|785,569,702.19|475,723,125.65|123,626,666.67
项目|上年年末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3 年|3 年以上
银行借款|472,285,387.15|497,970,215.23|362,975,627.59|134,994,587.64|
应付票据|15,150,408.67|15,150,408.67|15,150,408.67||
应付账款|118,270,086.16|118,270,086.16|118,270,086.16||
其他应付款|36,078,307.76|36,078,307.76|36,078,307.76||
租赁负债|4,888,304.76|5,128,764.77|2,029,103.20|3,099,661.57|
小计|646,672,494.50|672,597,782.59|534,503,533.38|138,094,249.21|
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
其他权益工具投资||||
应收款项融资|||170,169,193.40|170,169,193.40
持续以公允价值计量的资产总额|||170,169,193.40|170,169,193.40
项目|期末公允价值|估值技术
应收款项融资|170,169,193.40|公允价值与账面价值差异较小,故采用其账面价值作为其公允价值
其他权益工具投资||参考被投资公司账面净资产
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
浙江金石实业有限公司|浙江省杭州市|实业投资|5,000.00|50.43|50.43
本企业最终控制方是王锦华先生。其他说明:
本公司的子公司情况详见本财务报表附注九“在其他主体中的权益”之说明。
本公司重要的联营企业情况详见本财务报表附注九“在其他主体中的权益”之说明。
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|1,209.33|749.50
公司本期授予的各项权益工具总额|
公司本期行权的各项权益工具总额|1,887,340
公司本期失效的各项权益工具总额|140,595
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|2020年授予的股票期权行权价20.66元/股,自授予日起分三年行权,至2023年结束;2021年授予的股票期权行权价28.79元/股,自授予日起分两年行权,至2023 年结束
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|2020年度授予的限制性股票行权价格10.33元/股,自授予日起分3年解锁,至2023年结束2021年授予的限制性股票行权价格14.40元/股,自授予日起分两年行权,至2023年结束
根据2022年4月24日召开四届四次董事会会议审议通过的《关于注销部分股票期权的议案》,同意对公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的15名激励对象所持已获授但不满足行权条件的股票期权及自愿放弃行权的部分股票期权共计10.9395万份予以注销,对预留授予的4名激励对象所持已获授但不满足行权条件的股票期权共计3.12万份予以注销,本次注销股票期权数量共计14.0595 万份。
授予日权益工具公允价值的确定方法|限制性股票按照授予日公司股票收盘价;股票期权采用授予日股票收盘价减组合期权价值的方法确定股票期权的公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据|限制性股票/股票期权,以获授限制性股票/股票期权额度为基数,综合考虑每个资产负债表日可行权职工人数变动情况、各个可行权年度公司业绩考核指标和激励对象个人绩效考核情况确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|32,122,115.69
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|-4,884,928.67
根据公司股权激励方案,由于公司2022年度股权激励业绩考核指标无法达成,相应转回首次授予的第三个行权(解锁)期和预留授予的第二个行权(解锁)期对应的以前年度摊销的股份支付费用,导致本期以权益结算的股份支付确认的费用总额出现负数。
拟分配的利润或股利|241,516,596.92
经审议批准宣告发放的利润或股利|
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部,以业务分部为基础确定报告分部。
项目|资源行业|氟化工行业|其他行业|分部间抵销|合计
营业收入|1,050,026,474.45||111,504.42||1,050,137,978.87
营业成本|583,475,566.07||106,251.33||583,581,817.40
资产总额|2,616,424,904.20|584,663,094.20|218,944,343.31|361,500,000.00|3,058,532,341.71
负债总额|1,195,298,558.40|236,055,995.18|154,826,611.03|114,000,000.00|1,472,181,164.61
2022年8月,子公司紫晶矿业公司位于常山县新昌乡岩前村的工程承包项目部在+190 平硐2500m 处溜井放矿过程中,发生溜井跑矿事故,项目部一名员工因事故罹难。事故发生后,紫晶矿业公司和工程承包项目部立即向常山县应急管理局进行了报告,并进行停产整顿。因该矿区停产,2022年度形成停工损失1,593.82万元。截止本财务报告批准报出日,该矿区已恢复生产。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|171,238,268.38
1年以内小计|171,238,268.38
1至2年|15.22
2至3年|31,139.86
3年以上|55,692.15
合计|171,325,115.61