TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目(或被投资单位)|期末余额|账龄|未收回的原因|是否发生减值及其判断依据
杭州奥能电源设备有限公司|16,400,000.00|3年以上|对方偿债困难|公司根据预计可收回的金额计提坏账准备
合计|16,400,000.00|||
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
股权转让款|69,622,000.00|74,724,400.00
资金占用本金及利息|60,673,888.40|14,954,000.00
预付材料款转列|8,000,000.00|8,000,000.00
设备购置款转列|4,520,212.39|4,520,212.39
其他|1,194,130.46|1,338,897.54
合计|144,010,231.25|103,537,509.93
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|48,099.88||110,184,922.12|110,233,022.00
2022年1月1日余额在本期||||
——转入第二阶段|-7,469.95|7,469.95||
本期计提|-6,238.36|7,469.95|187,830.00|189,061.59
其他变动|||45,719,888.40|45,719,888.40
2022年12月31日余额|34,391.57|14,939.90|156,092,640.52|156,141,971.99
账龄|账面余额
1年以内(含1年)|46,407,719.86
1至2年|149,399.00
3年以上|97,453,112.39
3至4年|97,453,112.39
合计|144,010,231.25
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
陈虹|股权转让款|69,622,000.00|3年以上|48.35%|69,622,000.00
高长虹|资金占用本金及|60,673,888.40|1年-3年以上|42.13%|60,673,888.40
|利息||||
桂术涛|预付材料款转列|8,000,000.00|3年以上|5.56%|8,000,000.00
上海嵩兴|设备购置款转列|3,123,752.21|3年以上|2.17%|3,123,752.21
上海固任|设备购置款转列|1,396,460.18|3年以上|0.97%|1,396,460.18
合计||142,816,100.79||99.18%|142,816,100.79
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|14,701,106.56|452,749.42|14,248,357.14|16,999,242.93|1,080,212.22|15,919,030.71
库存商品|8,608,858.68|154,021.77|8,454,836.91|3,413,291.02|227,124.65|3,186,166.37
包装物|1,415,108.24||1,415,108.24|558,031.07||558,031.07
合计|24,725,073.48|606,771.19|24,118,302.29|20,970,565.02|1,307,336.87|19,663,228.15
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|1,080,212.22|29,973.34||657,436.14||452,749.42
库存商品|227,124.65|154,021.77||227,124.65||154,021.77
合计|1,307,336.87|183,995.11||884,560.79||606,771.19
项目|确定可变现净值的具体依据|转销存货跌价准备的原因
原材料|相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值|本期将已计提存货跌价准备的存货耗用
库存商品|相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值|本期将已计提存货跌价准备的存货售出
项目|期末余额|期初余额
待抵扣及留抵增值税进项税额|348,654.39|
预缴所得税|117,064.10|
合计|465,718.49|
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减|整个存续期预期信用损失(已发生信用减|
||值)|值)|
2022年1月1日余额在本期||||
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
厦门市快游网络科技有限公司|0.00|||||||0.00||0.00|61,483,397.78
小计|0.00|||||||0.00||0.00|61,483,397.78
合计|0.00|||||||0.00||0.00|61,483,397.7
|||||||||||8
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|2,491,113.72|729,594.77||3,220,708.49
2.本期增加金额||||
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入||||
(3)企业合并增加||||
||||
3.本期减少金额|2,491,113.72|729,594.77||3,220,708.49
(1)处置|2,491,113.72|729,594.77||3,220,708.49
(2)其他转出||||
||||
4.期末余额|0.00|0.00||0.00
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|1,083,319.20|155,806.66||1,239,125.86
2.本期增加金额|73,626.28|8,988.84||82,615.12
(1)计提或摊销|73,626.28|8,988.84||82,615.12
||||
3.本期减少金额|1,156,945.48|164,795.50||1,321,740.98
(1)处置|1,156,945.48|164,795.50||1,321,740.98
(2)其他转出||||
||||
4.期末余额|0.00|0.00||0.00
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|0.00|0.00||
2.期初账面价值|1,407,794.52|573,788.11||1,981,582.63
项目|期末余额|期初余额
固定资产|135,087,542.78|161,150,093.72
合计|135,087,542.78|161,150,093.72
项目|房屋及建筑物|通用设备|专用设备|运输工具|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|140,002,015.67|8,779,756.28|101,217,718.08|1,440,298.68|251,439,788.71
2.本期增加金额|47,161.27|142,612.96|399,337.49|210,757.31|799,869.03
(1)购置|47,161.27|142,612.96|366,060.33|210,757.31|766,591.87
(2)在建工程转入|||33,277.16||33,277.16
(3)企业合并增加|||||
|||||
3.本期减少金额|20,061,661.68||4,993,030.30|356,466.66|25,411,158.64
(1)处置或报废|20,061,661.68||4,993,030.30|356,466.66|25,411,158.64
|||||
4.期末余额|119,987,515.26|8,922,369.24|96,624,025.27|1,294,589.33|226,828,499.10
二、累计折旧|||||
1.期初余额|28,858,399.65|6,046,730.41|41,029,555.25|927,490.49|76,862,175.80
2.本期增加金额|6,388,300.29|1,448,926.51|6,582,964.70|184,055.49|14,604,246.99
(1)计提|6,388,300.29|1,448,926.51|6,582,964.70|184,055.49|14,604,246.99
|||||
3.本期减少金额|8,118,026.61||3,168,840.25|338,643.33|11,625,510.19
(1)处置或报废|8,118,026.61||3,168,840.25|338,643.33|11,625,510.19
|||||
4.期末余额|27,128,673.33|7,495,656.92|44,443,679.70|772,902.65|79,840,912.60
三、减值准备|||||
1.期初余额|||13,427,519.19||13,427,519.19
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
|||||
3.本期减少金额|||1,527,475.47||1,527,475.47
(1)处置或报废|||1,527,475.47||1,527,475.47
|||||
4.期末余额|||11,900,043.72||11,900,043.72
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|92,858,841.93|1,426,712.32|40,280,301.85|521,686.68|135,087,542.78
2.期初账面价值|111,143,616.02|2,733,025.87|46,760,643.64|512,808.19|161,150,093.72
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注
专用设备|28,046,733.50|12,592,985.01|11,900,043.72|3,553,704.77|
项目|期末余额|期初余额
在建工程|5,554,177.24|4,231,651.67
合计|5,554,177.24|4,231,651.67
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
在安装设备|7,411,863.19|1,857,685.95|5,554,177.24|6,089,337.62|1,857,685.95|4,231,651.67
合计|7,411,863.19|1,857,685.95|5,554,177.24|6,089,337.62|1,857,685.95|4,231,651.67
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源
在安装设备||6,089,337.62|1,355,802.73|33,277.16||7,411,863.19||||||
合计||6,089,337.62|1,355,802.73|33,277.16||7,411,863.19||||||
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|35,924,440.23|||312,581.13|36,237,021.36
2.本期增加金额|||||
(1)购置|||||
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
|||||
3.本期减少金额|6,400,615.23||||6,400,615.23
(1)处置|6,400,615.23||||6,400,615.23
|||||
4.期末余额|29,523,825.00|||312,581.13|29,836,406.13
二、累计摊销|||||
1.期初余额|5,691,201.96|||224,016.67|5,915,218.63
2.本期增加金额|669,334.15|||62,516.28|731,850.43
(1)计提|669,334.15|||62,516.28|731,850.43
|||||
3.本期减少金额|1,445,724.20||||1,445,724.20
(1)处置|1,445,724.20||||1,445,724.20
|||||
4.期末余额|4,914,811.91|||286,532.95|5,201,344.86
|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|24,609,013.09|||26,048.18|24,635,061.27
2.期初账面价值|30,233,238.27|||88,564.46|30,321,802.73
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付设备款|2,475,762.26|0.00|2,475,762.26|122,635.66|0.00|122,635.66
合计|2,475,762.26|0.00|2,475,762.26|122,635.66|0.00|122,635.66
项目|期末余额|期初余额
抵押借款|70,093,041.67|70,096,250.00
保证借款|15,022,916.67|
抵押及保证借款|70,101,597.22|70,096,250.00
合计|155,217,555.56|140,192,500.00
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|1,280,858.24|9,828,912.13
合计|1,280,858.24|9,828,912.13
项目|期末余额|期初余额
货款|9,949,171.04|13,145,873.08
中介服务费|4,858,058.34|5,298,587.63
运费|2,455,463.44|1,521,902.00
工程设备款|91,316.64|307,052.81
其他|815,930.50|1,475,318.93
合计|18,169,939.96|21,748,734.45
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
浙江天册律师事务所|4,829,756.45|尚在结算
合计|4,829,756.45|
项目|期末余额|期初余额
货款|77,526.94|100,847.73
合计|77,526.94|100,847.73
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|3,514,820.68|26,705,618.56|26,567,075.10|3,653,364.14
二、离职后福利-设定提存计划|148,006.77|1,554,443.79|1,587,245.46|115,205.10
三、辞退福利||102,750.00|102,750.00|
合计|3,662,827.45|28,362,812.35|28,257,070.56|3,768,569.24
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|3,399,246.78|23,543,042.00|23,393,793.12|3,548,495.66
2、职工福利费||904,255.01|904,255.01|
3、社会保险费|106,666.95|1,041,921.98|1,062,364.53|86,224.40
其中:医疗保险费|101,052.90|958,940.92|982,037.57|77,956.25
工伤保险费|5,614.05|82,981.06|80,326.96|8,268.15
4、住房公积金||919,320.00|919,320.00|
5、工会经费和职工教育经费|8,906.95|297,079.57|287,342.44|18,644.08
合计|3,514,820.68|26,705,618.56|26,567,075.10|3,653,364.14
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|142,903.09|1,496,808.57|1,528,443.79|111,267.87
2、失业保险费|5,103.68|57,635.22|58,801.67|3,937.23
合计|148,006.77|1,554,443.79|1,587,245.46|115,205.10
项目|期末余额|期初余额
增值税|2,673,249.46|2,461,437.83
企业所得税|225.82|414.13
个人所得税|124,222.75|62,234.69
城市维护建设税|159,738.06|157,224.82
土地增值税|1,020,187.98|
房产税|1,066,925.69|1,102,354.21
土地使用税||296,807.04
教育费附加|68,467.46|67,382.07
地方教育附加|45,644.97|44,921.37
印花税|47,584.87|11,653.70
合计|5,206,247.06|4,204,429.86
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|81,219,144.07|87,467,604.82
合计|81,219,144.07|87,467,604.82
项目|期末余额|期初余额
资金拆借款|67,720,050.01|67,033,500.00
限制性股票回购义务||10,375,000.00
因诉讼或仲裁需支付的款项[注]|12,313,836.80|
押金保证金|1,164,000.00|9,959,042.82
其他|21,257.26|100,062.00
合计|81,219,144.07|87,467,604.82
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|10,078.49|15,069.20
已背书未到期商业汇票|300,000.00|
合计|310,078.49|15,069.20
项目|期末余额|期初余额|形成原因
未决诉讼及对外提供担保|0.00|61,115,882.52|
合计||61,115,882.52|
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|128,748,000.00||||-2,075,000.00|-2,075,000.00|126,673,000.00
根据公司2022 年度第三次临时股东大会审议通过的《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》、第四届董事会第十七次会议决议和第四届监事会第十五次会议决议,本期公司以5.00 元/股的回购价格回购注销9 名激励对象已获授但尚未解除限售的2,075,000 股限制性股票,并终止实施2021 年度限制性股票激励计划。回购价款总计10,375,000.00 元,相应减少股本2,075,000.00 元,减少资本公积(股本溢价)8,300,000.00 元;同时,调整减少其他应付款10,375,000.00 元,相应减少库存股10,375,000.00 元。股份回购完成后公司股本变更为126,673,000.00 元。上述回购注销限制性股票减少股本业经本所审验并出具《验资报告》(天健验〔2022〕732 号)。公司于2023 年1 月13 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续,并于2023 年2月9日办妥工商变更登记手续。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|188,439,564.59|8,777,250.04|8,300,000.00|188,916,814.63
其他资本公积|1,558,109.83|7,219,140.21|8,777,250.04|
合计|189,997,674.42|15,996,390.25|17,077,250.04|188,916,814.63
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
限制性股票回购义务|10,375,000.00||10,375,000.00|
合计|10,375,000.00||10,375,000.00|
公司因回购注销限制性股票减少库存股10,375,000.00 元,详见本财务报表附注股本之说明。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|30,107,549.59|||30,107,549.59
任意盈余公积|12,930,553.92|||12,930,553.92
合计|43,038,103.51|||43,038,103.51
项目|本期|上期
调整后期初未分配利润|-268,350,762.87|-283,163,538.93
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-21,653,341.50|14,812,776.06
期末未分配利润|-290,004,104.37|-268,350,762.87
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|363,314,926.99|337,339,647.93|386,462,644.72|351,359,136.74
其他业务|4,490,545.56|2,861,314.26|669,282.69|144,194.16
合计|367,805,472.55|340,200,962.19|387,131,927.41|351,503,330.90
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|367,805,472.55|营业收入|387,131,927.41|营业收入
营业收入扣除项目合计金额|4,490,545.56|其他业务收入|669,282.69|其他业务收入
一、与主营业务无关||||
的业务收入||||
与主营业务无关的业务收入小计|4,490,545.56|其他业务收入|669,282.69|其他业务收入
二、不具备商业实质的收入||||
不具备商业实质的收入小计|4,490,545.56|其他业务收入|669,282.69|其他业务收入
营业收入扣除后金额|363,314,926.99|主营业务收入|386,462,644.72|主营业务收入
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为5,850,000.00元。其他说明:
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|355,292.17|328,799.54
教育费附加|152,131.35|140,914.10
房产税|1,033,097.56|1,092,068.49
土地使用税||296,807.04
车船使用税||150.00
印花税|112,553.34|92,731.10
地方教育附加|101,420.90|93,942.72
环境保护税|344.76|258.60
合计|1,754,840.08|2,045,671.59
项目|本期发生额|上期发生额
工资薪酬|7,141,843.54|5,791,032.01
销售服务费|1,566,987.15|2,696,872.12
股份支付|2,388,815.25|515,578.92
业务招待费|200,437.57|318,749.12
差旅费|31,169.66|67,413.99
折旧费|19,104.03|36,199.85
其他|496,570.61|731,330.28
合计|11,844,927.81|10,157,176.29
项目|本期发生额|上期发生额
工资薪酬|8,238,784.26|11,803,318.18
中介咨询费|1,663,389.05|7,548,440.86
折旧费|2,601,699.71|2,795,214.74
维修费|130,372.63|1,374,675.48
股份支付|4,795,195.32|1,034,948.87
无形资产摊销|731,850.43|810,708.12
办公费|412,315.94|418,821.81
车辆使用费|175,267.99|223,674.55
业务招待费|245,658.38|145,939.38
差旅费|100,851.53|116,446.52
其他|413,706.54|421,765.58
合计|19,509,091.78|26,693,954.09
项目|本期发生额|上期发生额
直接投入|13,452,417.46|15,258,715.87
工资薪酬|4,526,763.90|5,331,328.50
折旧费|1,356,464.28|1,427,643.42
其他|285,027.69|30,831.18
合计|19,620,673.33|22,048,518.97
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|-286,402.59|-67,085.28
利息支出|11,304,339.36|10,697,997.10
其他|8,881.71|9,785.16
合计|11,026,818.48|10,640,696.98
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
与收益相关的政府补助[注]|778,984.04|994,959.00
代扣个人所得税手续费返还|23,590.55|34,754.93
项目|本期发生额|上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益||-2,476,645.13
交易性金融资产在持有期间的投资收益||64,913.48
应收款项融资贴现损失|-1,206,170.13|-1,568,364.58
合计|-1,206,170.13|-3,980,096.23
项目|本期发生额|上期发生额
坏账损失|1,561,770.51|-841,692.27
对外担保[注1]|-6,420,885.50|13,450,197.69
收回资金占用款[注2]|9,503,042.82|50,666,957.18
合计|4,643,927.83|63,275,462.60
[注1]本期计入信用减值损失的对外担保情况详见本财务报表附注十一(三)之说明
[注2]系上期高长虹以第三方名义打入为违规借款和违规担保可能承担的偿还或代偿责任提供的保证金,本期作为高长虹资金占用本金收回
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-183,995.11|-1,249,418.88
五、固定资产减值损失||-8,022,177.66
七、在建工程减值损失||-780,727.06
合计|-183,995.11|-10,052,323.60
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|7,906,300.50|780,558.22
无形资产处置收益|3,437,553.63|0.00
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
其他|91,597.13|88,150.24|91,597.13
合计|91,597.13|88,150.24|91,597.13
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|100,000.00||100,000.00
非流动资产毁操作报废损失|7,736.75|170,379.95|7,736.75
赔款支出|884,696.90||884,696.90
其他|855.17|250,444.47|855.17
合计|993,288.82|420,824.42|993,288.82
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用||414.13
合计||414.13
项目|本期发生额
利润总额|-21,653,341.50
按法定/适用税率计算的所得税费用|-3,248,001.23
子公司适用不同税率的影响|48,698.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|41,765.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|6,100,637.85
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|-2,943,101.00
项目|本期发生额|上期发生额
银行利息收入|286,402.59|66,983.54
收到政府补助款|505,767.55|994,959.00
收到押金保证金|930,133.00|112,000.00
银行账户解除冻结而收回资金|5,941,530.54|405,646.53
其他|834,900.47|700,956.09
合计|8,498,734.15|2,280,545.16
项目|本期发生额|上期发生额
支付不属于现金及现金等价物的货币资金|206,027.78|20,290,780.54
销售费用类款项|2,295,164.99|3,814,365.51
管理费用类款项|8,158,009.54|3,095,904.20
研发费用类款项|13,702,315.51|15,281,965.01
财务费用类款项|8,881.71|9,785.16
其他往来款项|522,762.00|1,183,997.54
因诉讼或仲裁支付的款项|54,422,931.22|10,707,997.69
其他|985,552.07|19,042.51
合计|80,301,644.82|54,403,838.16
项目|本期发生额|上期发生额
收回杭州及时雨实业有限公司资金拆借款||7,500,000.00
收到代偿款和保证金||60,170,000.00
合计||67,670,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
收到资金拆借款|188,000,000.00|190,500,000.00
合计|188,000,000.00|190,500,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
支付资金拆借款本金和利息|191,723,333.32|130,295,883.35
限制性股票回购|10,375,000.00|
合计|202,098,333.32|130,295,883.35
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|-21,653,341.50|14,762,805.20
加:资产减值准备|-4,459,932.72|-53,223,139.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|14,677,873.27|16,973,668.06
使用权资产折旧||
无形资产摊销|740,839.27|828,685.80
长期待摊费用摊销||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-11,343,854.13|-780,558.22
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|7,736.75|170,379.95
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|11,304,339.36|10,697,997.10
投资损失(收益以“-”号填列)||3,980,096.23
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)||
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)|-4,639,069.25|8,120,251.99
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-1,805,530.29|-106,094,971.32
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-23,795,268.70|31,722,780.23
其他|5,943,538.98|1,558,109.83
经营活动产生的现金流量净额|-35,022,668.96|-71,283,894.15
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|2,285,220.73|2,951,894.01
减:现金的期初余额|2,951,894.01|589,941.08
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-666,673.28|2,361,952.93
项目|期末余额|期初余额
一、现金|2,285,220.73|2,951,894.01
其中:库存现金|5,819.99|237.50
可随时用于支付的银行存款|2,279,400.74|2,951,656.51
三、期末现金及现金等价物余额|2,285,220.73|2,951,894.01
2022 年12 月31 日货币资金余额为16,840,498.51 元,现金及现金等价物余额为2,285,220.73 元,差异14,555,277.78 元系因诉讼被司法机关冻结银行存款14,349,250.00 元,银行承兑汇票保证金200,027.78元和ETC保证金6,000.00元。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|14,555,277.78|冻结、银行承兑汇票保证金和ETC保证金
固定资产|81,902,303.79|抵押
无形资产|24,609,013.09|抵押
应收账款融资|3,960,195.07|质押
合计|125,026,789.73|
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
2022年第二季度制造业奖励|300,000.00|其他收益|300,000.00
2021年城镇土地使用税减免|296,807.04|其他收益|296,807.04
残疾人联合会就业补贴|157,785.00|其他收益|157,785.00
双控考核资金|24,392.00|其他收益|24,392.00
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
杭州融筑贸易有限公司|浙江杭州|浙江杭州|批发业|100.00%||设立
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
厦门市快游网络科技有限公|浙江杭州|浙江杭州|信息传输、软件和信息技术|35.00%||权益法核算
司|||服务业|||
截至2022年12月31日,公司已对持有的厦门市快游网络科技有限公司(以下简称快游科技)35%股权的长期股权投资全额计提减值准备。
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)2、五(一)3、五
(一)4及五(一)6之说明。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2022 年12 月31 日,本公司应收账款的22.44%(2021 年12 月31 日:34.00%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。
项目|期末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|3年以上
银行借款|155,217,555.56|160,202,875.00|160,202,875.00||
应付票据|1,280,858.24|1,280,858.24|1,280,858.24||
应付账款|18,169,939.96|18,169,939.96|18,169,939.96||
其他应付款|81,219,144.07|81,219,144.07|81,219,144.07||
其他流动负债|300,000.00|300,000.00|300,000.00||
预计负债|||||
小计|256,187,497.83|261,172,817.27|261,172,817.27||
项目|上年年末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|3年以上
银行借款|140,192,500.00|143,657,500.00|143,657,500.00||
应付票据|9,828,912.13|9,828,912.13|9,828,912.13||
应付账款|21,748,734.45|21,748,734.45|21,748,734.45||
其他应付款|87,467,604.82|87,467,604.82|87,467,604.82||
其他流动负债|||||
预计负债|61,115,882.52|61,115,882.52|61,115,882.52||
小计|320,353,633.92|323,818,633.92|323,818,633.92||
截至2022年12月31日,本公司以浮动利率计息的银行借款人民币70,000,000.00 元(2021年12月31 日:人民币140,000,000.00 元),在其他变量不变的假设下,假定利率变动50 个基准点,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
应收款项融资|||19,304,835.93|19,304,835.93
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
对于应收款项融资,公司以票面金额为基础,采用特定估值技术确定其公允价值。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
浙江东杭控股集团有限公司|浙江杭州|商务服务业|200,000,000.00|22.03%|21.36%
东杭集团在2022 年4 月28 日增持公司股份距上一次简式权益变动披露时点累计达到5%时未立即停止增持行为并履行信息披露义务,而在当日继续通过证券交易所大宗交易方式增持,继而使其累计增持股份比例超过5%,违反了《证券法》第63 条及《上市公司收购管理办法》第13 条的规定。因此,东杭集团累计增持超过5%的部分即844,330 股股份在2022 年4 月29 日起三十六个月内不得行使表决权亦不能委托他人行使该部分股份的表决权。
本公司的第一大股东情况的说明
浙江东杭控股集团有限公司于1997 年9月18 日在杭州市上城区市场监督管理局登记注册,现有注册资本20,000 万元,其中胡敏出资14,000 万元,占注册资本的70%;胡焕出资4,000 万元,占注册资本的20%;张国强出资2,000万元,占注册资本的10%。
本企业最终控制方是胡敏。其他说明:
本企业子公司的情况详见附注六之说明。
本企业重要的合营或联营企业详见附注六之说明。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
高长虹|原实际控制人
胡宝泉|董事
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
胡宝泉|70,000,000.00|2022年06月23日|2023年06月23日|否
浙江东杭控股集团有限公司|15,000,000.00|2022年11月29日|2023年11月24日|否
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆入||||
胡敏|2,000,000.00|2021年10月21日|2023年03月20日|[注1]
胡敏|300,000.00|2021年11月19日|2022年05月23日|[注1]
胡敏|3,000,000.00|2021年11月26日|2022年05月23日|[注1]
胡敏|1,700,000.00|2021年11月30日|2022年05月23日|[注1]
胡敏|5,000,000.00|2021年12月29日|2022年05月23日|[注1]
胡敏|5,000,000.00|2022年03月16日|2022年05月23日|[注1]
胡敏|5,000,000.00|2022年04月21日|2023年03月20日|[注1]
胡敏|70,000,000.00|2022年05月19日|2022年05月20日|[注1]
胡敏|3,000,000.00|2022年06月08日|2023年03月20日|[注1]
胡敏|1,000,000.00|2022年07月01日|2023年03月20日|[注1]
胡敏|4,000,000.00|2022年07月01日|2023年10月04日|[注1]
胡敏|3,000,000.00|2022年07月27日|2023年10月04日|[注1]
胡敏|30,000,000.00|2022年11月10日|2022年11月22日|[注1]
胡敏|10,000,000.00|2022年11月10日|2022年12月06日|[注1]
浙江东杭控股集团有限公司|4,000,000.00|2021年06月15日|2022年01月28日|[注2]
浙江东杭控股集团有限公司|500,000.00|2021年07月20日|2022年01月28日|[注2]
浙江东杭控股集团有限公司|1,000,000.00|2021年07月20日|2022年01月29日|[注2]
浙江东杭控股集团有限公司|3,500,000.00|2021年07月20日|2023年03月17日|[注2]
浙江东杭控股集团有限公司|6,000,000.00|2021年08月26日|2022年08月15日|[注2]
浙江东杭控股集团有限公司|5,000,000.00|2021年09月15日|2022年08月15日|[注2]
浙江东杭控股集团有限公司|35,000,000.00|2021年09月27日|2023年03月17日|[注2]
浙江东杭控股集团有限公司|35,000,000.00|2022年06月22日|2022年06月24日|[注2]
浙江东杭控股集团有限公司|5,000,000.00|2022年06月22日|2023年03月17日|[注2]
拆出||||
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|2,223,122.89|3,391,100.00
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
其他应收款|高长虹|60,673,888.40|60,673,888.40|14,954,000.00|14,954,000.00
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
其他应付款|浙江东杭控股集团有限公司|43,521,750.00|55,033,500.00
|胡敏|18,009,000.00|12,000,000.00
|高长虹||9,503,042.82
公司本期授予的各项权益工具总额|0.00
公司本期行权的各项权益工具总额|0.00
公司本期失效的各项权益工具总额|2,075,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|0
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|0
根据公司2021 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、第四届董事会第五次会议决议、第四届董事会第六次会议决议、第四届董事会第七次会议决议和修改后章程的规定,公司向9 名激励对象授予207.50 万股限制性股票。限制性股票的授予日为2021年6月28 日,授予价格为5.00元/股。
解除限售安排|解除限售时间|可解除限售数量占限制性股票总量比例
首次授予权益第一次解除限售|自首次授予的限制性股票上市之日起22 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票上市之日起34个月内的最后一个交易日当日止。|25.00%
首次授予权益第二次解除限售|首次授予的限制性股票上市之日起34 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票上市之日起46个月内的最后一个交易日当日止。|25.00%
首次授予权益第三次解除限售|首次授予的限制性股票上市之日起46 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票上市之日起58个月内的最后一个交易日当日止。|50.00%
激励计划首次授予的限制性股票的考核年度为2022-2024年三个会计年度,分年度进行考核,在公司实现业绩考核目标与完成个人层面业绩考核要求后方可行权。其中公司业绩考核目标为:以2020 年公司营业收入为基数,2022 年营业收入增长率不低于35%,解锁第一个归属期的限制性股票;以2020年公司营业收入为基数,2023 年营业收入增长率不低于70%,解锁第二个归属期的限制性股票;以2020年公司营业收入为基数,2024 年营业收入增长率不低于100%,解锁第三个归属期的限制性股票。
授予日权益工具公允价值的确定方法|授予日股票收盘价
可行权权益工具数量的确定依据|根据限制性股票最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|8,777,250.04
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|7,219,140.21
鉴于国内外宏观经济和市场环境发生较大变化,激励计划中设定的业绩考核要求难度较大。结合公司的经营发展方向,若继续实施本次激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。为充分落实员工激励机制,保护公司及广大投资者的合法权益,公司拟终止2021 年限制性股票激励计划。
根据公司2022 年9 月第三次临时股东大会审议通过的《关于终止实施2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》、第四届董事会第十七次会议决议和第四届监事会第十五次会议决议,公司以5.00 元/股的回购价格回购注销9 名激励对象已获授但尚未解除限售的2,075,000 股限制性股票,并终止实施2021年度限制性股票激励计划。
公司2021 年度根据限制性股票激励确认股份支付费用1,558,109.83 元,2022 年1-9 月根据限制性股票激励确认股份支付费用2,337,164.75 元,2022 年10 月份将剩余等待期内的限制性股票激励费用4,881,975.46 元全部计入取消当期。
截至2022 年12月31日,本公司不存在需要披露的重要承诺事项。
公司于2019年6 月9日与厦门璟娱投资合伙企业(有限合伙)(以下简称璟娱企业)签订《股权转让协议》,协议约定2019年至2021年为业绩承诺期间,快游科技在利润承诺期间未能达到业绩承诺指标的65%,公司有权解除合同,且璟娱企业应按6%的年利率向公司支付资金使用费。公司已于2021年7月向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼,该案件已于2022年1月14日判决,法院判决璟娱企业于判决生效之日起十日内向本公司支付股权转让款77,000,000.00元,支付资金使用费8,604,526.00元(暂算至2021年6月24日,自2021年6月25 日至实际清偿之日止以77,000,000.00 元为基数按照年利率6%继续计算)。
公司于2022 年7月21日向杭州市中级人民法院申请强制执行璟娱企业的还款义务,根据执行书(2022)浙01执956号,璟娱企业未在指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务,已被列为失信被执行人,璟娱企业及其法定代表人林晓彬被采取限制消费措施;经法院执行调查,璟娱企业名下无财产可被强制执行,且公司无法提供可供执行的财产线索,法院与公司协商后于2022年9月20 日裁定终止对璟娱企业强制执行程序。目前,公司准备申请强制执行追加至璟娱企业股东。
序号|案件类型|案号|原告|案件被告/被申请人
1|诉讼|(2019)浙0102 民初5101号|浙江物产中大联合金融服务有限公司|高兴控股,本公司,高长虹,楼永娣,楼永富,缪勇刚,杭州双溪旅游开发有限公司,杭州双溪房地产开发有限公司
2|诉讼|(2019)浙0106 民初8982号|杭州中小企业金融服务中心有限公司|本公司,高兴控股,杭州双溪房地产开发有限公司,杭州天眼投资有限公司,杭州双溪旅游开发有限公司,高长虹,楼永娣
3|诉讼|(2019)沪0106 民初|黄素凤|本公司,高兴控股,杭州双溪旅游开发有限公司,杭州临安东天目山旅游
||46789号||有限公司,高长虹,楼永娣
4|诉讼|(2019)浙0110民初17639 号|杭州余杭众保财务咨询有限公司|高兴控股,高长虹,楼永娣,本公司,杭州双溪旅游开发有限公司
5|诉讼|(2019)浙0110民初17656 号|杭州余杭众保财务咨询有限公司|高兴控股,高长虹,楼永娣,本公司,杭州双溪旅游开发有限公司
6|诉讼|(2021)沪0107民初1308 号|上海福镭德国际贸易有限公司|本公司,高兴控股,高长虹,楼永娣,缪勇刚
序号|本公司身份|诉讼标的额(万元)|管辖法院|案件进展
1|共同借款人|2,000.00|杭州市上城区人民法院|一审、二审公司败诉
2|共同借款人|2,800.00|杭州市西湖区人民法院|一审公司败诉,未上诉
3|借款人|2,507.90|上海市静安区人民法院|已调解
4|担保人|3,691.12|杭州市余杭区人民法院|已调解
5|担保人|288.00|杭州市余杭区人民法院|已调解
6|共同借款人|725.46|上海市普陀区人民法院|一审公司胜诉,二审败诉
1. 原告为浙江物产中大联合金融服务有限公司(以下简称物产中大)的诉讼已于2020 年10 月28日经杭州市中级人民法院二审判决,判决公司需要承担归还本金及利息的连带责任。2020 年11 月24日,叶峰与物产中大签署《债权转让协议》,约定叶峰以2,323.50 万元的对价受让全部债权。公司2020年度已向叶峰支付750万元,2021年度已向其支付400万元。截至2021 年12月31日,公司累计向叶峰支付1,150 万元。除公司累计支付给叶峰1,150 万元外,叶峰于2021 年4 月7 日通过法院拍卖杭州双溪旅游开发有限公司持有的浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司股票收到执行款1,487.92万,公司与叶峰之间的款项已结清。
2. 原告为杭州中小企业金融服务中心有限公司(以下简称中小金融公司)的诉讼已于2020年8月19 日经杭州市上城区人民法院一审判决,判决公司需要承担归还本金及利息的连带责任,公司二审未上诉。公司2020 年度已向中小金融公司支付2,395.03 万元,2021 年度已向其支付771.67 万元。截至2022年12月31日,公司累计向中小金融公司支付3,166.70万元,款项已结清。
3. 原告为黄素凤的诉讼已于2020 年11 月16 日经上海静安区人民法院调解,公司应于2021 年3月28 日前向黄素凤归还本金及利息,黄素凤有权就拍卖、变卖被告高兴控股提供的质押物(即被告高兴控股持有的被告杭州临安东天目山旅游有限公司70%股权)所得价款优先受偿。截至2022年12月31日,公司累计向黄素凤支付4,272.29 万元,款项已结清。
4. 原告为杭州余杭众保财务咨询有限公司(以下简称余杭众保公司)的两宗诉讼案件,合计标的金额为3,979.12 万元,该两宗诉讼案件已于2020 年12月25日经浙江省杭州市中级人民法院调解,公司自愿承担2,000万元的代偿义务,余杭众保公司放弃对公司的其他全部诉讼请求。截至2022 年12月31日,公司累计向余杭众保公司支付2,000万元,款项已结清。
5. 原告为上海福镭德国际贸易有限公司(以下简称福镭德)的诉讼已于2022年11月28日经上海市第二中级人民法院二审判决,判决公司需要向福镭德归还本金及利息,并赔偿律师费及保全保险费损失。截至2022年12月31日,公司对该诉讼案件计提其他应付款1,231.38万元(含利息)。截至本财务报表批准报出日,公司累计向福镭德支付1,231.38 万元,款项已结清。
截至本财务报表批准报出日,除上述事项外,公司未收到其他机构或个人要求代偿债务事项。
(一) 关于期后形成的高长虹资金占用情况
公司将高长虹以公司名义违规借款和违规担保而产生的现金支付认定为资金占用,2023 年2月3日公司向福镭德支付1,231.38万元,形成高长虹的资金占用。截至本财务报表批准报出日,公司对高长虹的资金占用款余额为5,803.37 万元。
(二) 关于资金占用利息的期后调解方案
根据公司2023 年第四届董事会第二十一次会议决议和2023 年第一次临时股东大会决议,鉴于高长虹偿债能力不足,经高长虹与公司调解协商,若高长虹于上述议案自股东大会通过之日起三个月内还清资金占用本金5,803.37 万元,以此为前置条件,公司同意将其在资金占用期间产生的资金占用费的利率进行调整,由原先的银行同期贷款利率4.35%调整为银行同期活期存款利率0.35%,资金占用费1,495.40 万元调整为120.32万元。
本公司主要经营活动为高分子橡塑材料的的研发、生产和销售。产品主要有:特种聚氯乙烯电缆料、特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料、无卤低烟阻燃电缆料、橡胶电缆料、橡塑改性弹性体和通用聚氯乙烯电缆料。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此,本公司无需披露分部信息。本公司按产品/地区分类的营业收入及营业成本详见本财务报表附注五(二)1之说明。
项目|核销金额
货款|79,685.63
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|4,268,259.26|13,954,487.93
合计|4,268,259.26|13,954,487.93
(1)应收利息1)应收利息分类2)重要逾期利息
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
杭州奥能电源设备有限公司||
项目(或被投资单位)|期末余额|账龄|未收回的原因|是否发生减值及其判断依据
杭州奥能电源设备有限公司杭州奥能电源设备有限公司|16,400,000.00|3年以上|对方偿债困难|公司根据预计可收回的金额计提坏账准备
合计|16,400,000.00|||
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
股权转让款|69,622,000.00|74,724,400.00
资金占用本金及利息|60,673,888.40|14,954,000.00
预付材料款转列|8,000,000.00|8,000,000.00
设备购置款转列|4,520,212.39|4,520,212.39
往来款||2,950,000.00
其他|1,194,130.46|1,338,897.54
合计|144,010,231.25|106,487,509.93
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|48,099.88||110,184,922.12|110,233,022.00
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段|-7,469.95|7,469.95||
本期计提|-6,238.36|7,469.95|187,830.00|189,061.59
其他变动|||45,719,888.40|45,719,888.40
2022年12月31日余额|34,391.57|14,939.90|156,092,640.52|156,141,971.99
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
陈虹|股权转让款|69,622,000.00|3年以上|48.35%|69,622,000.00
高长虹|资金占用本金及利息|60,673,888.40|1年-3年以上|42.13%|60,673,888.40
桂术涛|预付材料款转列|8,000,000.00|3年以上|5.56%|8,000,000.00
上海嵩兴|设备购置款转列|3,123,752.21|3年以上|2.17%|3,123,752.21
上海固任|设备购置款转列|1,396,460.18|3年以上|0.97%|1,396,460.18
合计||142,816,100.79||99.18%|142,816,100.79
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对联营、合营企业投资|61,483,397.78|61,483,397.78||61,483,397.78|61,483,397.78|
合计|61,483,397.78|61,483,397.78||61,483,397.78|61,483,397.78|
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|计提减值准备|其他||
杭州融筑贸易有限公司|||||||
投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
厦门市快游网络科技有限公司|0.00|||||||||0.00|61,483,397.78
小计|0.00|||||||||0.00|61,483,397.78
合计|||||||||||61,483,397.78
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|363,314,926.99|337,339,647.93|386,462,644.72|351,359,136.74
其他业务|3,919,749.09|2,084,323.09|669,282.69|144,194.16
合计|367,234,676.08|339,423,971.02|387,131,927.41|351,503,330.90
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为5,850,000.00元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益||-5,000,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益||64,913.48
应收款项融资贴现损失|-1,206,170.13|-1,568,364.58
合计|-1,206,170.13|-6,503,451.10