TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
成都高新技术产业开发区土地储备中心|押金保证金|300,000.00|1年以内|10.58%|18,000.00
烽火通信科技股份有限公司|押金保证金|100,000.00|3年以上|3.53%|100,000.00
浙江罗卡芙家纺有限公司|押金保证金|100,000.00|3年以上|3.53%|100,000.00
合计||2,292,205.78||80.84%|370,372.59
||期末余额|||期初余额|
项目|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|264,917,317.90|7,464,938.18|257,452,379.72|183,792,484.45|7,070,574.11|176,721,910.34
在产品|54,369,724.44|1,508,402.55|52,861,321.89|43,667,689.06|1,496,715.85|42,170,973.21
库存商品|88,846,653.34|5,827,195.67|83,019,457.67|70,780,494.63|3,167,350.46|67,613,144.17
委托加工物资|4,067,827.07||4,067,827.07|||
包装物|330,947.85||330,947.85|416,038.89||416,038.89
合计|412,532,470.60|14,800,536.40|397,731,934.20|298,656,707.03|11,734,640.42|286,922,066.61
|||本期增加金额||本期减少金额||
项目|期初余额|计提||其他|转回或转销|其他|期末余额
原材料|7,070,574.11|1,372,370.30|||978,006.23||7,464,938.18
在产品|1,496,715.85|11,686.70|||||1,508,402.55
库存商品|3,167,350.46|3,570,754.20|||910,908.99||5,827,195.67
合计|11,734,640.42|4,954,811.20|||1,888,915.22||14,800,536.40
在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。上期计提跌价的库存商品部分在本期予以销售,其对应的存货跌价准备予以转销。
项目|期末余额||期初余额
保本收益理财产品|||105,000,000.00
待抵扣增值税进项及预缴税金||9,924,196.25|2,260,743.51
合计||9,924,196.25|107,260,743.51
|||||本期增减变动||||||
被投资单位|期初余额(账面价值)|追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
一、合营企业二、联营企业嘉兴景泽投资合伙企业(有限合伙)||||39,151,053.32||||||43,119,833.45|
|3,968,780.13||||||||||
小计|3,968,780.13|||39,151,053.32||||||43,119,833.45|
合计|3,968,780.13|||39,151,053.32||||||43,119,833.45|
Kaiam Corporation
项目名称|确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
 Kaiam Corporation|||||公司持有 Kaiam|
Corporation的股权投资属于非交易性权益工具投资,因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。公司对其投资金额为800.00万美元,期末公允价值为0。
项目|期末余额||期初余额|
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|10,640,382.30|注1||9,740,672.17
合计|10,640,382.30|||9,740,672.17
注1:系博创美国公司对Dawn Semi Technology International Co., Ltd.公司的股权投资。其他说明:
|项目|期末余额|期初余额
固定资产||165,825,647.95|176,264,279.34
合计||165,825,647.95|176,264,279.34
|项目|房屋及建筑物|通用设备|专用设备|运输工具|合计
一、账面原值:1.期初余额||65,536,589.73|5,818,619.75|214,992,555.81|5,189,081.55|291,536,846.84
金额|2.本期增加||501,285.55|18,409,645.12|261,240.00|19,172,170.67
置|(1)购||484,683.78|14,048,042.90|261,240.00|14,793,966.68
建工程转入|(2)在||16,601.77|4,361,602.22||4,378,203.99
业合并增加|(3)企|||||
金额|3.本期减少|1,414,651.62|13,380.46|3,425,205.16|225,641.03|5,078,878.27
置或报废|(1)处|||996,250.13|225,641.03|1,221,891.16
(2)外币报表折||1,414,651.62|13,380.46|2,428,955.03||3,856,987.11
算|4.期末余额|64,121,938.11|6,306,524.84|229,976,995.77|5,224,680.52|305,630,139.24
二、累计折旧1.期初余额||25,037,340.65|3,529,909.83|82,954,091.03|3,751,225.99|115,272,567.50
金额|2.本期增加|3,830,092.85|612,337.06|21,590,896.61|327,369.47|26,360,695.99
提|(1)计|3,830,092.85|612,337.06|21,590,896.61|327,369.47|26,360,695.99
金额|3.本期减少|83,488.16|4,083.84|1,538,123.27|203,076.93|1,828,772.20
置或报废|(1)处|||914,198.85|203,076.93|1,117,275.78
(2)外币报表折||83,488.16|4,083.84|623,924.42||711,496.42
算|4.期末余额|28,783,945.34|4,138,163.05|103,006,864.37|3,875,518.53|139,804,491.29
三、减值准备1.期初余额2.本期增加||||||
金额||||||
提|(1)计|||||
金额|3.本期减少|||||
置或报废|(1)处|||||
4.期末余额四、账面价值||||||
价值|1.期末账面|35,337,992.77|2,168,361.79|126,970,131.40|1,349,161.99|165,825,647.95
价值|2.期初账面|40,499,249.08|2,288,709.92|132,038,464.78|1,437,855.56|176,264,279.34
|项目|期末余额||期初余额|
在建工程|||40,034,441.30||3,920,459.54
合计40,034,441.30 3,920,459.54
项目||期末余额|||期初余额|
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
成都蓉博通信园区|39,945,712.98||39,945,712.98|3,270,806.81||3,270,806.81
设备安装工程|88,728.32||88,728.32|649,652.73||649,652.73
合计|40,034,441.30||40,034,441.30|3,920,459.54||3,920,459.54
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源
成都蓉博通信园区||3,270,806.81|36,674,906.17|||39,945,712.98|35.75%|35.75%||||募股资金
设备安装工程||649,652.73|3,817,279.58|4,378,203.99||88,728.32||||||其他
合计||3,920,459.|40,492,185|4,378,203.||40,034,441||||||
54.7599.30
一、账面原值:1.期初余额|项目|房屋及建筑物|合计|
||3,529,783.13||3,529,783.13
2.本期增加金额||5,596,348.23||5,596,348.23
(1) 租入||5,596,348.23||5,596,348.23
3.本期减少金额||3,135,655.22||3,135,655.22
(1) 到期减少||3,135,655.22||3,135,655.22
4.期末余额||5,990,476.14||5,990,476.14
二、累计折旧1.期初余额||2,455,864.79||2,455,864.79
2.本期增加金额||1,241,852.55||1,241,852.55
(1)计提||1,241,852.55||1,241,852.55
3.本期减少金额||3,135,655.22||3,135,655.22
(1)处置(2) 到期减少|3,135,655.22|3,135,655.22
4.期末余额|562,062.12|562,062.12
三、减值准备1.期初余额2.本期增加金额(1)计提3.本期减少金额(1)处置4.期末余额四、账面价值1.期末账面价值|5,428,414.02|5,428,414.02
2.期初账面价值|1,073,918.34|1,073,918.34
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|排污权|管理软件|合计 单位:元
一、账面原|||||||
值:|1.期初余|15,294,104.92|3,100,000.00|8,112,708.30|100,080.00|1,152,026.68|27,758,919.90
额|2.本期增||||||
加金额|(1||||||
)购置|(2||||||
)内部研发(3)企业合并增|||||||
加|3.本期减|306,936.00||100,993.52|||407,929.52
少金额|(1||||||
)处置(2)外币报||306,936.00||100,993.52|||407,929.52
表折算|4.期末余|14,987,168.92|3,100,000.00|8,011,714.78|100,080.00|1,152,026.68|27,350,990.38
额|||||||
二、累计摊销|||||||
|1.期初余|1,830,834.98|1,870,770.52|7,673,220.66|70,056.00|938,880.53|12,383,762.69
额|2.本期增||||||
加金额|(1|432,359.28|177,838.56|51,929.34|10,008.00|83,808.60|755,943.78
)计提|3.本期减|432,359.28|177,838.56|51,929.34|10,008.00|83,808.60|755,943.78
少金额|(1|||47,201.93|||47,201.93
)处置(2)外币报||||47,201.93|||47,201.93
表折算|4.期末余|2,263,194.26|2,048,609.08|7,677,948.07|80,064.00|1,022,689.13|13,092,504.54
额|||||||
三、减值准备|||||||
额|1.期初余||||||
加金额|2.本期增||||||
)计提|(1||||||
少金额|3.本期减||||||
)处置|(1||||||
额|4.期末余||||||
四、账面价值1.期末账面价值||12,723,974.66|1,051,390.92|333,766.71|20,016.00|129,337.55|14,258,485.84
|2.期初账|13,463,269.9|1,229,229.48|439,487.64|30,024.00|213,146.15|15,375,157.2
面价值41
被投资单位名称或形成商誉的事项||本期增加||本期减少|
|期初余额|企业合并形成的|处置||期末余额
成都蓉博公司的含商誉资产组|92,577,563.43||||92,577,563.43
合计|92,577,563.43||||92,577,563.43
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|计提|本期增加|处置|本期减少|期末余额
成都蓉博公司的含商誉资产组|6,188,163.24|||||6,188,163.24
合计|6,188,163.24|||||6,188,163.24
成都蓉博公司的含商誉资产组系公司经营性资产,与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的五年期现金流量预测为基础,预测期以后的现金流量与预测期内最后一年保持一致。减值测试中采用的关键数据包括:折现率、产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。其他说明:
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
租入固定资产装修费用|7,363,701.76|1,010,597.48|2,819,622.17||5,554,677.07
预付一年以上的商业保险支出|583,333.08||300,000.00||283,333.08
预付一年以上的费用款|353,448.46||51,724.08||301,724.38
合计|8,300,483.30|1,010,597.48|3,171,346.25||6,139,734.53
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|104,309,621.95|15,646,443.30|94,337,604.86|14,150,640.73
可抵扣亏损|3,053,500.00|763,375.00|3,053,500.00|763,375.00
递延收益|7,695,009.42|1,154,251.41|9,983,533.26|1,497,529.99
股权激励费用|21,629,762.76|3,260,974.72|12,720,079.87|1,948,596.56
应付未付职工薪酬|4,853,731.58|728,059.74|695,461.07|104,319.16
资产租赁款|152,577.85|22,886.68|117,665.20|17,649.78
合计|141,694,203.56|21,575,990.85|120,907,844.26|18,482,111.22
项目|期末余额||期初余额|
权益法核算的投资收益|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
|39,117,833.45|5,867,675.02||
公允价值变动收益|630,486.22|94,572.93|3,798,936.55|569,840.48
存货中包含的未实现损益|2,146,219.61|321,932.94||
固定资产加速折旧|156,028.75|23,404.31||
合计|42,050,568.03|6,307,585.20|3,798,936.55|569,840.48
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|6,307,585.20|15,268,405.65|569,840.48|17,912,270.74
递延所得税负债|6,307,585.20||569,840.48|
项目||期末余额|||期初余额|
预付长期资产购置款|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
|802,197.56||802,197.56|707,233.17||707,233.17
合计|802,197.56||802,197.56|707,233.17||707,233.17
|项目|期末余额|期初余额|
信用借款||||83,220,264.33
已贴现未终止确认的应收票据||127,359,840.33||
合计||127,359,840.33||83,220,264.33
|种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票||184,029,753.89|103,271,103.27
合计||184,029,753.89|103,271,103.27
项目|期末余额|期初余额
材料采购等经营性款项|210,222,070.23|115,371,310.42
长期资产购置款项|13,226,834.41|2,478,798.91
合计|223,448,904.64|117,850,109.33
公司期末无账龄1年以上重要的应付账款。
|项目|期末余额||注|期初余额|
产品销售款|||240,697.63|||179,255.17
合计|||240,697.63|||179,255.17
注:期末无账龄1年以上重要的产品销售款项。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|24,228,457.83|148,368,557.71|154,006,751.63|18,590,263.91
二、离职后福利-设定提存计划|223,731.79|8,448,652.99|8,431,124.41|241,260.37
合计|24,452,189.62|156,817,210.70|162,437,876.04|18,831,524.28
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴|23,879,942.52|134,745,800.17|140,500,895.72|18,124,846.97
和补贴2、职工福利费||5,637,161.02|5,637,161.02|
3、社会保险费|148,110.49|4,386,263.92|4,293,250.51|241,123.90
其中:医疗保险费|132,898.17|3,836,898.35|3,764,248.97|205,547.55
工伤保险费|6,158.65|266,613.94|253,987.18|18,785.41
生育保险费|9,053.67|282,751.63|275,014.36|16,790.94
4、住房公积金|110,774.00|3,186,278.00|3,175,704.80|121,347.20
5、工会经费和职工教育经费|89,630.82|413,054.60|399,739.58|102,945.84
合计|24,228,457.83|148,368,557.71|154,006,751.63|18,590,263.91
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|216,006.10|8,157,430.48|8,140,537.94|232,898.64
2、失业保险费|7,725.69|291,222.51|290,586.47|8,361.73
合计|223,731.79|8,448,652.99|8,431,124.41|241,260.37
|项目|期末余额||期初余额|
增值税|||4,658,581.34||292,604.06
企业所得税|||2,650,049.23||5,434,846.25
个人所得税|||426,000.00||199,000.00
城市维护建设税|||216,437.99||134,770.60
房产税|||95,592.21||95,592.21
教育费附加|||124,203.47||67,970.21
地方教育附加|||82,802.31||45,313.47
印花税|||386,907.61||265,106.10
合计|||8,640,574.16||6,535,202.90
|项目|期末余额||期初余额|
其他应付款|||6,617,409.58||9,331,627.30
合计|||6,617,409.58||9,331,627.30
项目|期末余额||期初余额|
已结算尚未支付的经营款项||6,117,409.58||4,013,941.95
押金保证金||500,000.00||
预计限制性股票回购义务||||4,855,360.00
股票期权行权暂收款||||462,325.35
合计||6,617,409.58||9,331,627.30
2)期末无账龄1 年以上重要的其他应付款
项目|期末余额||期初余额|
一年内到期的租赁负债||2,053,270.27||899,146.21
合计||2,053,270.27||899,146.21
项目|期末余额||期初余额|
委托加工业务暂收款项||3,013,124.64||
待转销项税额||9,133.91||3,019.88
合计||3,022,258.55||3,019.88
|项目|期末余额||期初余额
房屋租赁|||3,527,721.60|
合计|||3,527,721.60|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|9,983,533.26||2,288,523.84|7,695,009.42|
合计|9,983,533.26||2,288,523.84|7,695,009.42|
涉及政府补助的项目:||||||||单位:元
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
集成光电子器件项目补助|3,909,192.36|||481,245.63|||3,427,946.73|与资产相关
年产10万颗无热阵列波导光栅模块芯片后加工项目补助|2,844,019.17|||312,520.00|||2,531,499.17|与资产相关
年产10万只10G光模块生产线技术改造项目补助|702,000.00|||78,000.00|||624,000.00|与资产相关
高性能光通信器件产品产业化技改项目补助SPL|492,081.68|||95,140.09|||396,941.59|与资产相关
年产2万套平面波导可调光衰减器(VOA)生产线技改项目补助|429,700.00|||429,700.00||||与资产相关
平面波导集成光电子器件产业化项目(PLC) 补助|427,748.14|||427,748.14||||与资产相关
年产24万路高性能光接收次模块项目补助|339,529.41|||81,487.06|||258,042.35|与资产相关
高性能光接收次模块ROSA项目补助|288,275.85|||69,186.21|||219,089.64|与资产相关
 MEMS集成|280,000.0|||140,000.0|||140,000.0|与资产相
发及产业化项目补助光电集成器件和亚系统生产项目补助||127,118.67|127,118.67||与资产相关
1*64光分路器项目补助||49,189.16|15,135.14|34,054.02|与资产相关
气密性 ROSA组件的研究与开发项目补助||44,871.80|10,769.23|34,102.57|与资产相关
新型光通道功率可调合波器项目补助||40,333.35|11,000.00|29,333.35|与资产相关
微光机电系统可调光衰减器||9,473.67|9,473.67||与资产相关
(MEMS| VO||||
 A)项目补助||9,983,533.26|2,288,523.84|7,695,009.42|
小|计||||
||||本次变动增减(+、-)|||
|期初余额|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|期末余额
股份总数|173,699,384.00|1,575,420.00||86,963,374.00|-112,320.00|88,426,474.00|262,125,858.00
根据公司2022 年第一次临时股东大会决议和第五届董事会第十三次会议决议规定,公司注册资本变更为173,926,749 元,由黄俊明等23名激励对象按每股19.244 元认购人民币普通股(A 股)196,091 股(每股面值人民币1元),以及由肖友等13名激励对象按每股30.522元认购人民币普通股(A股)31,274股(每股面值人民币1元)。上述变更事项业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022 年6 月30 日出具验资报告(天健验〔2022〕334号)。
根据公司2021 年度股东大会决议、2022 年第一次临时股东大会决议和第五届董事会第十三次会议决议,公司以2022 年5月13日为转增基准日,以股份总数173,926,749 股为基数,进行资本公积转增股本,向全体股东每10股转增5 股,本次权益分派后公司总股本由173,926,749 股增至260,890,123 股。上述变更事项业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年6月30日出具验资报告(天健验〔2022〕334 号)。
2022 年6 月至12 月,公司已收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司转来的股票期权行权款项,由激励对象按每股12.563元认购人民币普通股(A 股)1,298,160 股(每股面值人民币1 元),以及按每股20.081 元认购人民币普通股(A 股)49,895股(每股面值人民币1元)。
根据公司2022年第二次临时股东大会决议、第五届董事会第十三次会议决议规定,公司回购并注销原激励对象陈文君、王静霞尚未解禁的限制性股票112,320股,变更后的注册资本人民币260,777,803.00元。上述变更事项业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年7月18日出具验资报告(天健验〔2022〕348 号)。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|797,251,152.73|30,882,710.04|87,574,894.00|740,558,968.77
其他资本公积|12,720,079.87|19,328,967.06|10,419,284.17|21,629,762.76
合计|809,971,232.60|50,211,677.10|97,994,178.17|762,188,731.53
公司因员工股权激励增加注册资本,股本溢价本期增加30,882,710.04 元,其中20,463,425.87 元系溢价增资款,其余10,419,284.17 元系股权激励计划的行权和解锁,相应由其他资本公积结转至股本溢价;股本溢价本期减少86,963,374.00 元系资本公积转增股本,其余611,520.00元系回购原股权激励对象股权。股本溢价变动详见本财务报告“七合并财务报表项目注释”之“32、股本”的说明。
资本公积(其他资本公积)的本期增加19,328,967.06 元系公司根据《企业会计准则第11 号——股份支付》的规定确认的股权激励费用。股权激励计划详见本财务报告之“十三股份支付”的说明。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
限制性股票回购义务|4,855,360.00||4,855,360.00|
合计|4,855,360.00||4,855,360.00|
根据公司第五届董事会第十一次会议和第五届董事会第二十二次会议决议,公司限制性股票解锁上市426,240 股,相应减少库存股4,131,520.00元。
根据公司2022年第二次临时股东大会决议、第五届董事会第十三次会议决议规定,公司向原激励对象陈文君、王静霞按每股6.122元回购人民币普通股(A 股)112,320股进行注销,相应减少库存股723,840.00元。
|||减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期 本期发生额||||
项目|期初余额|本期所得税前发生额||计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|期末余额
二、将重分类进损益的其他综合收益|1,846,472.18|-2,828,446.33||||-2,828,446.33||-981,974.15
外币|1,846,472|-||||-||-
财务报表折算差额|.18|2,828,446.33|2,828,446.33|981,974.15
其他综合收益合计|1,846,472.18|-2,828,446.33|-2,828,446.33|-981,974.15
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|62,634,399.90|12,492,000.33||75,126,400.23
合计|62,634,399.90|12,492,000.33||75,126,400.23
根据公司章程的规定,公司按照母公司实现净利润提取10%法定盈余公积。
项目|本期|||上期|
调整前上期末未分配利润||479,768,715.39|||329,583,852.07
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减—)|||||-114,100.77
调整后期初未分配利润||479,768,715.39|||329,469,751.30
加:本期归属于母公司所有者的净利润||194,229,886.71|||162,410,479.04
减:提取法定盈余公积||12,492,000.33|||12,111,514.95
应付普通股股利||69,534,482.64|注||
期末未分配利润||591,972,119.13|||479,768,715.39
注:根据公司2021年度股东大会通过的《关于2021年度利润分配的预案》,以总股本173,926,749股为基数,每10股派发现金红利4元(含税),扣除因回购限制性股票减少的分红36,216.96元(含税),共计派发现金69,534,482.64元(含税)。
项目||本期发生额|||上期发生额|
|收入||成本|收入||成本
主营业务|1,463,772,474.92|1,191,678,310.69|1,154,136,552.85|889,511,158.85
其他业务|2,946,088.05|1,191,298.42||
合计|1,466,718,562.97|1,192,869,609.11|1,154,136,552.85|889,511,158.85
1)收入按商品或服务类型分解
收入按产品或服务类型分解信息详见本财务报告“十六其他重要事项”之“1、分部信息”的说明。2)收入按经营地区分解
项|目|本期数|上年同期数
在某一时点确认收入||1,466,718,562.97|1,154,136,552.85
小|计|1,466,718,562.97|1,154,136,552.85
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元。其他说明:
在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为4,340.30元。
|项目|本期发生额||上期发生额|
城市维护建设税|||2,218,775.34||1,979,126.57
教育费附加|||1,055,221.26||1,095,485.87
房产税|||1,662,017.99||1,762,525.55
土地使用税|||101,999.88||135,999.84
车船使用税|||10,424.88||10,724.88
印花税|||788,766.03||784,740.38
地方教育附加|||703,480.84||730,323.91
残疾人就业保障金|||287,581.96||270,596.30
合计|||6,828,268.18||6,769,523.30
|项目|本期发生额||上期发生额|
职工薪酬|||5,947,447.53||7,436,527.60
业务经费|||801,696.20||1,845,231.34
运杂费|||128,446.49||123,147.45
折旧及摊销|||52,093.38||54,969.67
其|他|513,103.51|349,655.15
合计||7,442,787.11|9,809,531.21
||项目|本期发生额||上期发生额
股权激励费用|||19,328,967.06|3,458,594.90|
职工薪酬|||15,645,998.24|16,912,250.13|
办公经费|||10,029,377.78|10,743,589.47|
折旧及摊销|||3,717,225.73|3,281,831.45|
保险费|||346,379.03|211,746.41|
其|他||114,462.93|219,190.67|
合计|||49,182,410.77|34,827,203.03|
||项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|||35,520,754.87|32,817,090.86
研发材料|||24,986,545.43|22,989,426.25
折旧及摊销|||6,905,774.78|5,927,637.44
其|他||391,834.69|510,871.15
合计|||67,804,909.77|62,245,025.70
|项目||本期发生额|上期发生额|
利息支出||1,643,477.27||896,100.34|
减:利息收入||14,916,348.35||4,754,243.11|
汇兑净损益||-5,931,808.25||252,243.93|
银行手续费||122,679.52||95,151.83|
合计||-19,081,999.81||-3,510,747.01|
44、其他收益
嵌入式软件产品增值税即征即退||10,804,266.16|10,771,268.51
||注|
其他与日常经营活动相关的政府补助||7,168,458.53|1,482,165.67
递延收益摊销转入的政府补助||2,288,523.84|3,594,122.71
代扣个人所得税手续费返还||191,875.52|58,822.13
合|计|20,453,124.05|15,906,379.02
注:本期计入其他收益的政府补助情况详见本节财务报告之“七合并报表项目之注释”之“58、政府补助“的说明。
项目|本期发生额|上期发生额|
权益法核算的长期股权投资收益|39,151,053.32||25,790.98
理财产品收益|3,331,311.74||9,785,938.55
合计|42,482,365.06||9,811,729.53
公司对联营企业嘉兴景泽投资合伙企业(有限合伙)按权益法核算确认本期投资收益39,151,053.32元,其中
39,154,794.09 元系其投资的陕西源杰半导体科技股份有限公司于2022年12月21日在上海证券交易所科创板上市交易引起。
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额||上期发生额|
交易性金融资产||4,878,738.08||3,798,936.55
其他非流动金融资产||||179,505.77
合计||4,878,738.08||3,978,442.32
|项目|本期发生额|上期发生额
坏账损失||-6,476,913.15|-2,596,019.91
合计||-6,476,913.15|-2,596,019.91
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-4,954,811.20|-7,096,796.30
合计|-4,954,811.20|-7,096,796.30
||资产处置收益的来源|本期发生额||上期发生额|
固定资产处置收益||||300,951.03||-20,323.53
合|计|||300,951.03||-20,323.53
||项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
赔、罚款收入|||173,357.16|9,790,145.91|173,357.16
其|他||7,312.51|6,311.23|7,312.51
合计|||180,669.67|9,796,457.14|180,669.67
项目|本期发生额||上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
赔、罚款支出||110.00|600,463.96|110.00
合计||110.00|600,463.96|110.00
|项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用||21,662,839.58|20,718,883.96
递延所得税费用||2,643,865.09|534,899.08
合计||24,306,704.67|21,253,783.04
利润总额|218,536,591.38
子公司适用不同税率的影响|-381,507.00
调整以前期间所得税的影响|-83.14
非应税收入的影响|-10,096,090.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|331,159.18
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-3,222,738.76
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|4,895,476.59
按母公司适用税率计算的所得税费用|32,780,488.71
所得税费用|24,306,704.67
详见附注合并资产负债表项目注释之”35、其他综合收益“之说明。
||项目|本期发生额||上期发生额
收到利息收入|||14,916,348.35|4,754,243.11|
收到政府补助|||7,360,334.05|6,455,265.67|
代收代付股权激励相关税费|||7,125,008.78|7,333,336.39|
收到押金及保证金|||4,671,632.20|1,170,583.70|
赔、罚款收入|||163,700.67|10,859,830.00|
收到不符合现金及现金等价物定义的保证金||||9,753,122.00|
其|他||399,196.15|304,483.29|
合计|||34,636,220.20|40,630,864.16|
||项目|本期发生额|上期发生额
期间费用中的付现支出|||18,325,392.04|17,920,321.08
代收代付股权激励相关税费|||7,134,394.00|7,342,850.95
支付押金及保证金|||4,544,620.00|133,000.00
支付不符合现金及现金等价物定义的保证金||||3,507,602.00
其|他||505,897.32|363,688.92
合计|||30,510,303.36|29,267,462.95
项目|本期发生额|上期发生额
票据贴现收到的现金|235,086,014.49|
合计|235,086,014.49|
|项目|本期发生额||上期发生额|
租赁负债款|||1,258,669.00||1,758,856.06
限制性股票回购款|||687,623.04||170,155.80
募集资金中介费|||350,000.00||
新股发行费|||||3,697,524.82
合计|||2,296,292.04||5,626,536.68
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量净利润|194,229,886.71|162,410,479.04
加:资产减值准备|11,431,724.35|9,692,816.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|26,360,695.99|24,983,553.54
使用权资产折旧|1,241,852.55|1,120,610.44
无形资产摊销|755,943.78|859,892.06
长期待摊费用摊销|3,171,346.25|2,345,665.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号|-300,951.03|20,323.53
填列) 固定资产报废损失(收益以||
“-”号填列) 公允价值变动损失(收益以|-4,878,738.08|-3,978,442.32
“-”号填列) 财务费用(收益以“-”号填|-4,288,330.98|1,148,344.27
列)||
列) 投资损失(收益以“-”号填|-42,482,365.06|-9,811,729.53
“-”号填列) 递延所得税资产减少(增加以|2,643,865.09|534,899.08
“-”号填列) 递延所得税负债增加(减少以||
填列) 存货的减少(增加以“-”号|-115,764,678.79|-52,051,907.41
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-14,133,062.08|4,859,945.63
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-76,102,261.77|-49,125,090.20
其他|19,328,967.06|3,458,594.90
经营活动产生的现金流量净额|1,213,893.99|96,467,954.64
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资||
活动 债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额|692,188,985.92|443,486,473.52
减:现金的期初余额|443,486,473.52|78,061,348.80
加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额|248,702,512.40|365,425,124.72
|项目|期末余额|期初余额
一、现金||692,188,985.92|443,486,473.52
其中:库存现金||85,564.18|237,872.50
|可随时用于支付的银行存款|692,099,769.29|443,247,183.63
金|可随时用于支付的其他货币资|3,652.45|1,417.39
三、期末现金及现金等价物余额||692,188,985.92|443,486,473.52
|项目|期末账面价值|受限原因
应收票据||127,359,840.33|期末未终止确认的已贴现未到期票据
合计||127,359,840.33|
货币资金其中:美元|项目|期末外币余额||折算汇率|期末折算人民币余额
||11,108,917.28|6.9646||77,368,382.87
欧元港币||26.68|0.8933||23.83
英镑||261,380.68|8.3941||2,194,055.56
应收账款其中:美元||18,347,506.47|6.9646||127,783,043.56
欧元港币|||||
英镑||181,915.84|8.3941||1,527,019.75
长期借款其中:美元欧元|||||
应付账款 港币|||||
其中:美元||5,797,935.84|6.9646||40,380,303.95
英镑||291,151.04|8.3941||2,443,950.94
欧元||124,838.32|7.4229||926,662.37
日元||2,053.00|0.0554||113.77
其他应付款其中:英镑||321,325.76|8.3941||2,697,240.56
博创美国公司及博创英国公司的主要经营地分别位于美国California及英国Scotland,其商品和劳务所需人工、材料和其他费用分别主要以美元及英镑进行计价和结算,故博创美国公司采用美元为其记账本位币,博创英国公司采用英镑为其记账本位币。
|种类|金额||列报项目|计入当期损益的金额
集成光电子器件项目||3,989,400.00|其他收益||481,245.63
年产10万颗无热阵列波导光栅模块芯片后加工项目||3,125,200.00|其他收益||312,520.00
年产10万只10G光模块生产线技术改造项目||780,000.00|其他收益||78,000.00
高性能光通信器件产品产业化技改项目补助SPL||6,250,000.00|其他收益||95,140.09
年产2万套平面波导可调光衰减器(VOA)生产线技改项目||4,297,000.00|其他收益||429,700.00
平面波导集成光电子器件产业化项目(PLC)||1,703,600.00|其他收益||427,748.14
年产24万路高性能光接收次模块||577,200.00|其他收益||81,487.06
高性能光接收次模块ROSA项目||501,600.00|其他收益||69,186.21
 MEMS集成光器件研发及产业化||1,400,000.00|其他收益||140,000.00
光电集成器件和亚系统生产项目||1,500,000.00|其他收益||127,118.67
1*64光分路器项目||140,000.00|其他收益||15,135.14
气密性ROSA组件的研究与开发项目||70,000.00|其他收益||10,769.23
新型光通道功率可调合波器||110,000.00|其他收益||11,000.00
微光机电系统可调光衰减器||180,000.00|其他收益||9,473.67
(MEMS| VOA)||||
嵌入式软件产品增值税即征即退||10,804,266.16|其他收益||10,804,266.16
发展专项补助||5,153,052.00|其他收益||5,153,052.00
涉外发展服务支出补助款||623,500.00|其他收益||623,500.00
稳岗就业补贴||580,847.15|其他收益||580,847.15
研发补助||551,553.38|其他收益||551,553.38
专利补助||102,806.00|其他收益||102,806.00
纳税贡献补助||100,000.00|其他收益||100,000.00
其他补助及奖励||56,700.00|其他收益||56,700.00
|||||持股比例||
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|直接||间接|取得方式
博创美国公司| California| California|商业|100.00%|||设立
上海圭博公司|上海市|上海市|综合类|100.00%|||设立
博创英国公司| Scotland| Scotland|综合类|100.00%|设立
成都蓉博公司|成都市|成都市|综合类|100.00%|设立
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|直接|持股比例|间接|对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
嘉兴景泽投资合伙企业(有限合伙)|嘉兴市|嘉兴市|商业|59.41%|注||权益法核算[注]
注:公司为嘉兴景泽投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人,在其决策机构投资决策委员会派驻代表一名(共三名),对其具有重大影响,但不具有控制权,采用权益法核算。
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
|嘉兴景泽投资合伙企业(有限合伙)|嘉兴景泽投资合伙企业(有限合伙)
流动资产|41,529.93|47,826.89
非流动资产|72,576,823.05|6,666,253.00
资产合计|72,618,352.98|6,714,079.89
流动负债非流动负债负债合计||
少数股东权益归属于母公司股东权益|72,618,352.98|6,714,079.89
按持股比例计算的净资产份额|43,119,833.45|3,968,780.13
调整事项--商誉--内部交易未实现利润--其他对联营企业权益投资的账面价值|43,119,833.45|3,968,780.13
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值营业收入净利润|65,904,273.09|43,414.82
终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额|65,904,273.09|43,414.82
本年度收到的来自联营企业的股利||
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报告“七合并财务报表项目注释之“3、应收票据”、“4、应收账款”、“5、应收款项融资”和“7、其他应收款”之说明。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2022年12月31日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的88.13%(2021年12月31日:81.24%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
项|目|||期末数||
||账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3年|3年以上
银行借款||127,359,840.33|127,359,840.33|127,359,840.33||
应付票据||184,029,753.89|184,029,753.89|184,029,753.89||
应付账款||223,448,904.64|223,448,904.64|223,448,904.64||
其他应付款||6,617,409.58|6,617,409.58|6,617,409.58||
租赁负债||5,580,991.87|5,965,534.20|2,263,595.64|3,701,938.56
小|计|547,036,900.31|547,421,442.64|543,719,504.08|3,701,938.56
项|目|||上年年末数||
||账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|3 年以上
银行借款||83,220,264.33|83,406,757.88|83,406,757.88||
应付票据||103,271,103.27|103,271,103.27|103,271,103.27||
应付账款||117,850,109.33|117,850,109.33|117,850,109.33||
其他应付款||9,331,627.30|9,331,627.30|9,331,627.30||
租赁负债||899,146.21|922,056.76|922,056.76||
小|计|314,572,250.44|314,781,654.54|314,781,654.54||
本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报告之“七合并财务报表项目注释”之“57、货币性项目”之说明。
||期末公允价值||
项目|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
(一)交易性金融资产||220,730,486.22|15,000,000.00|235,730,486.22
(2)权益工具投资|||15,000,000.00|15,000,000.00
非保本收益理财产品||220,730,486.22||220,730,486.22
(二)其他非流动金融资产|||10,640,382.30|10,640,382.30
持续以公允价值计量的资产总额||220,730,486.22|25,640,382.30|246,370,868.52
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
交易性金融资产为开放式非保本理财产品。
对于持有的权益工具投资及其他非流动金融资产,因无活跃的市场交易金额,故采用成本金额确认其公允价值。对于持有的其他权益工具投资,投资企业Kaiam Corporation的经营状况恶化,公司已全额计提减值准备。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
长飞光纤光缆股份有限公司|湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道九号|研究、开发、生产和销售预制棒、光纤、光缆、通信线缆、特种线缆及器件、附件、组件和材料,专用设备以及通信产品的制造,提供上述产品的工程及技术服务。(国家有专项规定的项目,经审批后方可经营)|75,790.5108万元|12.74%|25.39%
2022 年7 月7 日,根据2022 年4 月的《股份转让协议》和《表决权委托协议》,长飞光纤通过协议转让方式受让公司股权30,234,099股并完成过户手续,并通过表决权委托方式取得ZHUWEI(朱伟)的33,165,558股表决权,长飞光纤可支配表决权的比例为25.21%。公司控股股东由ZHUWEI(朱伟)变更为长飞光纤。
截至2022 年12 月31 日,长飞光纤持有本公司12.74%股权,以及通过表决权委托方式拥有股东ZHU WEI(朱伟)持有的12.65%股权表决权,合计持有表决权25.39%,为本公司的控股股东。
本企业最终控制方是长飞光纤光缆股份有限公司。其他说明:
本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
天通控股股份有限公司|原持股5%以上股东
成都八九九科技有限公司|天通股份公司之关联企业
四川光恒通信技术有限公司|长飞光纤公司之控制企业
四川飞普科技有限公司|长飞光纤公司之控制企业
长芯盛(武汉)科技有限公司|长飞光纤公司之控制企业
上海诺基亚贝尔股份有限公司|长飞光纤公司董事马杰之关联企业
2022年7月,长飞光纤公司成为公司控股股东,下述披露数据系公司2022年度与长飞光纤及其关联方的交易数据。
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
成都八九九科技有限公司|原材料|38,654.86|||14,867.26
长飞光纤公司|原材料|815,982.29|||
四川光恒通信技术有限公司|原材料|4,654,538.85|||
长芯盛(武汉)科技有限公司|光收发模块|122,654.87|||
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
上海诺基亚贝尔股份有限公司|光收发模块|40,165.00|
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明无。
出租方名称|租赁资产种类||简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
天通控股股份有限公|||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
|房屋出||1,550,068.58|920,000.00||||||||
|租|注1||||||||||
司天通控股股份有限公司|房屋出||381,931.43|920,000.00
|租|注2||
注1 :承租方为本公司。
注2 :承租方为本公司子公司上海圭博。关联租赁情况说明
项目|本期发生额||上期发生额|
关键管理人员报酬||5,481,570.91||6,312,158.32
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款||成都八九九科技有限公司||16,800.00
应付账款||长飞光纤光缆股份有限公司|202,697.73|
应付账款||四川光恒通信技术有限公司|830,781.12|
应付账款||四川飞普科技有限公司|88.62|
应付账款||长芯盛(武汉)科技有限公司|122,654.87|
其他应付款||天通控股股份有限公司||920,000.00
公司本期授予的各项权益工具总额|0.00|
公司本期行权的各项权益工具总额|2,001,660.00|注1
公司本期失效的各项权益工具总额|800,650.00|注2
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|截至2022年12月31日,剩余股票期权8,589,000.00股尚未行权,行权价格为20.56元,行权时间自授予登记完成之日起12个月后的的首个交易日起至授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止;截至2022年12月31日,剩余预留股票期权125,710 股尚未行权,行权价格为20.081元,行权时间自授予登记完成之日起12个月后的的首个可行权日起36个月止;截至2022年12月31日,剩余预留股票期权1,131,000.00股尚未行权,行权价格为21.40元,行权时间自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起60个月内的最后一|
个交易日当日止。
注1:其中股票期权行权1,575,420 股,限制性股票解禁426,240股注2:股票期权800,650 股。
详见本财务报告“七合并财务报表项目注释”之“34、库存股”之说明。
授予日权益工具公允价值的确定方法|股票期权:根据布莱克-斯科尔模型来计算期权的理论价值限制性股票:授予日股票价格与授予价格的差异|
可行权权益工具数量的确定依据|公司在预计员工离职率以及业绩考核的基础上确定|
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无|
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|44,016,499.09|注1
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|19,328,967.06|注2