TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额||期初余额|
待抵扣增值税进项税额||8,612,393.69||4,299,373.38
预交企业所得税||||859,991.34
待处理财产损益||||552,999.02
合计||8,612,393.69||5,712,363.74
债权项目|期末余额||||期初余额||
减值准备计提情况 面值 实际利率|票面利率|到期日|面值|票面利率|实际利率||到期日
|第一阶段|第二阶段||第三阶段|||单位:元
坏账准备|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用|整个存续期预期信用|||合计|
2022年1月1日余额在本期||损失(未发生信用减 值)|损失(已发生信用减|值)|||
||||||||单位:元
项目|期初余额|应计利息|本期公允|期末余额|成本|累计公允|累计在其|备注
价值变动价值变动他综合收
益中确认的损失准备
其他债权项目||期末余额||||期初余额||
面值 实际利率||票面利率|到期日|面值|票面利率|实际利率||到期日
减值准备计提情况||第一阶段|第二阶段||第三阶段|||单位:元
坏账准备||未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用|整个存续期预期信用|||合计|
2022年1月1日余额在本期|||损失(未发生信用减 值)|损失(已发生信用减|值)|||
|||||本期增减变动||||||
被投资单位|期初余额(账面价值)|追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
一、合营企业二、联营企业|||||||||||
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值1.期初余额2.本期增加金额||42,409,180.76|||42,409,180.76
|(1)外购|42,409,180.76|||42,409,180.76
(2)存货\固定资产\在建工程转|||||
入|(3)企业合||||
并增加|3.本期减少金额(1)处置(2)其他转||
出|||
|4.期末余额|42,409,180.76|42,409,180.76
二、累计折旧和累计|||
摊销|1.期初余额2.本期增加金额|239,787.07|239,787.07
摊销|(1)计提或||
出|3.本期减少金额(1)处置(2)其他转||
|4.期末余额|239,787.07|239,787.07
三、减值准备1.期初余额2.本期增加金额(1)计提3.本期减少金额(1)处置|||
出|4.期末余额 (2)其他转||
四、账面价值1.期末账面价值||42,169,393.69|42,169,393.69
|项目|账面价值||未办妥产权证书原因
投资性房地产|||42,169,393.69|产权证书正在办理中
|项目|期末余额|期初余额
固定资产||347,557,732.43|305,232,075.29
合计||347,557,732.43|305,232,075.29
|项目|房屋及建筑物|机器设备|电子设备|运输设备|其他|合计
一、账面原|||||||
值:|1.期初余|248,339,071.52|161,223,171.71|8,407,141.49|9,476,076.04|3,258,463.74|430,703,924.50
额|||||||
|2.本期增|48,823,235.70|17,831,918.81|930,625.20|316,814.16|705,238.38|68,607,832.25
加金额|(1||||||
)购置|(2|31,518.58|7,070,042.73|930,625.20|316,814.16|705,238.38|9,054,239.05
)在建工程转||48,791,717.12|10,761,876.08||||59,553,593.20
入|(3||||||
)企业合并增|||||||
加|3.本期减|673,000.00|3,475,707.43|81,710.75|1,681,432.00|106,858.96|6,018,709.14
少金额|(1|673,000.00|3,475,707.43|81,710.75|1,681,432.00|106,858.96|6,018,709.14
)处置或报废|||||||
额|4.期末余|296,489,307.22|175,579,383.09|9,256,055.94|8,111,458.20|3,856,843.16|493,293,047.61
二、累计折旧1.期初余||47,016,254.03|65,526,139.29|5,968,195.08|5,450,535.58|1,510,725.23|125,471,849.21
额|||||||
2.本期增加金额||8,186,998.88|13,895,198.39|868,927.42|829,342.09|438,181.59|24,218,648.37
|(1|8,186,998.88|13,895,198.39|868,927.42|829,342.09|438,181.59|24,218,648.37
)计提|3.本期减||||||
少金额|(1|243,750.92|1,938,090.96|77,625.22|1,597,360.40|98,354.90|3,955,182.40
)处置或报废||243,750.92|1,938,090.96|77,625.22|1,597,360.40|98,354.90|3,955,182.40
额|4.期末余|54,959,501.99|77,483,246.72|6,759,497.28|4,682,517.27|1,850,551.92|145,735,315.18
)计提
)处置或报废
241,529,805.
98,096,136.3
2,496,558.66 3,428,940.93 2,006,291.24
347,557,732.
201,322,817.
95,697,032.4
2,438,946.41 4,025,540.46 1,747,738.51
305,232,075.
房屋及建筑物199,779.15
房屋及建筑物103,380,394.52 正在办理中其他说明:
在建工程|86,217,134.52|83,718,532.14
合计|86,217,134.52|83,718,532.14
项目||期末余额|||期初余额|
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
餐厅办公楼车间||||42,337,498.59||42,337,498.59
复合材料应用研发中心|56,637,777.21||56,637,777.21|35,807,387.46||35,807,387.46
八期车间|24,045,946.40||24,045,946.40|2,262,096.71||2,262,096.71
其他|5,533,410.91||5,533,410.91|3,311,549.38||3,311,549.38
合计|86,217,134.52||86,217,134.52|83,718,532.14||83,718,532.14
|||本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额||工程累计投入占预算比例||利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|单位:元
项目名称|预算数|期初余额||||期末余额||工程进度||||资金来源
餐厅办公楼车间|55,000,000.00|42,337,498.59|453,567.35|42,791,065.94|||77.80%|100%||||其他
复合材料应用研发中心|130,000,000.00|35,807,387.46|20,830,389.75||||44.74%|50%||||募股资金
八期车间|25,000,000.00|2,262,096.71|21,783,849.69||||96.18%|98%||||募股资金
合计|210,000,00|80,406,982|43,067,806|42,791,065||||||||
0.00.76.79.94
一、账面原值:1.期初余额|项目|房屋及建筑物|合计|
||6,067,008.36||6,067,008.36
2.本期增加金额3.本期减少金额4.期末余额||6,067,008.36||6,067,008.36
二、累计折旧1.期初余额||1,107,395.68||1,107,395.68
2.本期增加金额||1,107,395.65||1,107,395.65
(1)计提||1,107,395.65||1,107,395.65
3.本期减少金额(1)处置4.期末余额||2,214,791.33||2,214,791.33
三、减值准备1.期初余额2.本期增加金额(1)计提||||
3.本期减少金额(1)处置4.期末余额四、账面价值1.期末账面价值|3,852,217.03|3,852,217.03
2.期初账面价值|4,959,612.68|4,959,612.68
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|合计 单位:元
一、账面原值:1.期初余额||67,172,072.75||6,634,718.42|73,806,791.17
金额|2.本期增加|||-1,759,299.66|-1,759,299.66
置|(1)购|||-1,759,299.66|-1,759,299.66
部研发|(2)内||||
业合并增加|(3)企||||
金额|3.本期减少||||
置|(1)处||||
|4.期末余额|67,172,072.75||4,875,418.76|72,047,491.51
二、累计摊销1.期初余额||6,436,119.63||1,647,570.17|8,083,689.80
金额|2.本期增加|1,374,884.49||624,247.64|1,999,132.13
提|(1)计|1,374,884.49||624,247.64|1,999,132.13
金额|3.本期减少||||
置|(1)处||||
|4.期末余额|7,811,004.12||2,271,817.81|10,082,821.93
三、减值准备|||||
金额|2.本期增加|||
提|(1)计|||
金额|3.本期减少|||
置|(1)处|||
4.期末余额四、账面价值||||
价值|1.期末账面|59,361,068.63|2,603,600.95|61,964,669.58
价值|2.期初账面|60,735,953.12|4,987,148.25|65,723,101.37
|||本期增加金额||本期减少金额|
项目|期初余额|内部开发支出|其他|确认为无形资产|转入当期损益|期末余额
合计||||||
被投资单位名称或形成商誉||本期增加||本期减少|
合计 的事项|期初余额|企业合并形成的|处置||期末余额
项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额其他说明:
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|59,618,320.28|8,942,748.05|50,415,452.47|7,562,317.87
可抵扣亏损|1,969,261.73|295,389.26||
递延收益|18,338,542.85|2,750,781.43|5,719,168.33|857,875.25
合计|79,926,124.86|11,988,918.74|56,134,620.80|8,420,193.12
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
固定资产一次性扣除|1,011,689.62|6,744,597.49||
合计|1,011,689.62|6,744,597.49||
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||11,988,918.74||8,420,193.12
递延所得税负债||1,011,689.62||
项目|期末余额||期初余额|
可抵扣暂时性差异||2,342,881.51||1,271,728.86
可抵扣亏损||15,800,996.55||7,966,802.93
合计||18,143,878.06||9,238,531.79
|年份|期末金额|期初金额|备注
2024年||1,554,799.21|1,554,799.21|
2025年||2,665,582.39|2,598,939.89|
2026年||3,859,438.56|3,813,063.83|
2027年||7,721,176.39||
合计||15,800,996.55|7,966,802.93|
项目||期末余额|||期初余额|
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付长期资产购置款|11,953,615.76||11,953,615.76|46,524,403.50||46,524,403.50
合计|11,953,615.76||11,953,615.76|46,524,403.50||46,524,403.50
|项目|期末余额||期初余额|
信用借款|||20,000,000.00||10,000,000.00
合计|||20,000,000.00||10,000,000.00
|种类|期末余额||期初余额|
银行承兑汇票|||87,763,835.75||38,276,965.00
合计|||87,763,835.75||38,276,965.00
项目|期末余额|期初余额
1 年以内(含1 年)|151,694,683.96|133,761,072.55
1 年以上|9,172,722.68|12,564,175.58
合计|160,867,406.64|146,325,248.13
|项目|期末余额||期初余额|
预收货款|||13,029,592.77||12,114,428.47
合计|||13,029,592.77||12,114,428.47
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因|||||单位:元
|变动金||||
项目|||变动原因||
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|47,452,117.32|202,444,269.24|208,340,055.28|41,556,331.28
二、离职后福利-设定提存计划|31,269.54|14,541,897.59|14,562,425.69|10,741.44
合计|47,483,386.86|216,986,166.83|222,902,480.97|41,567,072.72
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴||34,681,469.94|177,315,509.80|189,018,820.27|22,978,159.47
2、职工福利费||167,733.72|9,886,377.15|9,629,442.87|424,668.00
3、社会保险费||15,496.31|7,478,538.95|7,488,606.16|5,429.10
费|其中:医疗保险|14,306.62|6,693,197.48|6,702,581.51|4,922.59
费|工伤保险|1,189.69|731,691.26|732,374.44|506.51
费|生育保险||53,650.21|53,650.21|
4、住房公积金|||1,809,142.00|1,809,142.00|
5、工会经费和职工教育经费||12,587,417.35|5,954,701.34|394,043.98|18,148,074.71
合计||47,452,117.32|202,444,269.24|208,340,055.28|41,556,331.28
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|29,963.96|13,946,665.16|13,966,309.74|10,319.38
2、失业保险费|1,305.58|595,232.43|596,115.95|422.06
合计|31,269.54|14,541,897.59|14,562,425.69|10,741.44
|项目|期末余额||期初余额|
增值税|||15,294,862.67||8,702,493.40
企业所得税|||6,377,141.12||1,204,262.80
个人所得税|||330,051.45||466,818.95
城市维护建设税|||910,735.87||548,506.84
教育费附加|||457,643.30||276,376.56
地方教育费附加|||305,095.54||184,251.05
房产税|||573,031.34||444,474.68
土地使用税|||659,462.02||348,163.55
其他|||288,350.02||71,351.82
合计|||25,196,373.33||12,246,699.65
|项目|期末余额||期初余额|
应付股利|||||1,387,404.69
其他应付款|||3,855,597.77||8,128,090.70
合计|||3,855,597.77||9,515,495.39
项目|期末余额|期初余额|
应付股利—限制性股票股利|||1,387,404.69
合计|||1,387,404.69
|项目|期末余额||期初余额|
押金、保证金|||1,854,760.51||1,780,760.51
应付内部员工款项|||847,347.07||331,767.47
限制性股票回购义务|||||5,925,424.72
其他|||1,153,490.19||90,138.00
合计|||3,855,597.77||8,128,090.70
项目|期末余额||期初余额|
一年内到期的租赁负债||1,136,794.77||1,040,390.81
合计||1,136,794.77||1,040,390.81
|项目|期末余额||期初余额|
待转销项税|||201,328.75||1,221,668.49
合计|||201,328.75||1,221,668.49
称|期|限|额|额|行|计提利息|摊销|还|额
合计|||||||||
|项目|期末余额||期初余额|
租赁付款额|||3,043,988.95||4,341,837.95
减:未确认融资费用|||-260,327.07||-421,078.23
减:一年内到期的租赁付款额|||-1,254,889.90||-1,201,141.96
加:一年内到期的租赁付款额对应的未确认融资费用|||118,095.13||160,751.15
合计|||1,646,867.11||2,880,368.91
计划资产:|项目|本期发生额|上期发生额
|项目|本期发生额|上期发生额
设定受益计划净负债(净资产)|项目|本期发生额|上期发生额
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|5,719,168.33|13,187,233.50|567,858.98|18,338,542.85|收到的政府补贴
合计|5,719,168.33|13,187,233.50|567,858.98|18,338,542.85|
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
武城配套设施建设资金||13,187,233.50||367,771.46|||12,819,462.04|与资产相关
盐城配套设施建设资金|5,719,168.33|||200,087.52|||5,519,080.81|与资产相关
注:根据武城县财政局《关于拨付双一集团股份有限公司、山东纬速铝业有限公司配套设施建设资金的通知》(武财预指[2020]17 号),公司于2022 年6 月收到武城县四女寺镇人民政府拨付配套设施建设资金13,187,233.50 元,按武城一车间厂房剩余使用寿命摊销,每月确认其他收益52,538.78 元。
项目|期末余额||期初余额|
海南双一衡润投资合伙企业(有限合伙)归属于其他权益持有人的权益||4,980,750.48||2,974,948.57
合计||4,980,750.48||2,974,948.57
|||||本次变动增减(+、-)||
|期初余额|发行新股|送股|其他|公积金转股|小计|期末余额
股份总数|166,317,757.00|||-968,838.00||-968,838.00|165,348,919.00
注:公司股份总数其他减少系公司注销限制性股票968,838.00股所致。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|505,380,515.02||13,249,993.42|492,130,521.60
其他资本公积|649,855.28|||649,855.28
合计|506,030,370.30||13,249,993.42|492,780,376.88
注:资本公积减少系1公司回购注销限制性股票968,838.00 股导致资本公积减少9,557,421.21 元;2子公司山东双一游艇有限公司少数股东持股比例变动导致资本公积减少3,692,572.21元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
回购股票|11,913,663.90||11,913,663.90|
合计|11,913,663.90||11,913,663.90|
注:库存股减少系1公司回购注销限制性股票968,838.00股导致库存股减少10,526,259.21元;2收回库存股对应的股利导致库存股减少1,387,404.69元。
||||本期发生额||||
项目|期初余额|本期所得|减:前期|减:前期|减:所得|税后归属|税后归属|期末余额
税前发生额
计入其他综合收益当期转入损益
计入其他综合收益当期转入留存收益
税费用于母公司于少数股
东
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|104,615,527.43|||104,615,527.43
合计|104,615,527.43|||104,615,527.43
注:根据公司法及公司章程:法定盈余公积累计额已达到注册资本的50%时可以不再提取。公司法定盈余公积已超过注册资本的50%,本期未计提法定盈余公积。
项目|本期||上期|
调整前上期末未分配利润||562,475,236.40||536,838,938.62
调整后期初未分配利润||562,475,236.40||536,838,938.62
加:本期归属于母公司所有者的净利润||81,927,123.96||150,469,210.53
减:提取法定盈余公积||||13,954,407.75
应付普通股股利||49,552,396.20||110,878,505.00
期末未分配利润||594,849,964.16||562,475,236.40
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,030,078,330.02|813,778,806.17|1,001,435,102.95|708,536,477.04
其他业务|1,258,614.01|371,309.97|188,878.89|
合计|1,031,336,944.03|814,150,116.14|1,001,623,981.84|708,536,477.04
|合同分类|分部1|分部2|合计|单位:元
商品类型||1,031,336,944.03||1,031,336,944.03|
其中:风电配套类||360,566,301.86||360,566,301.86|
车辆覆盖件类||78,350,455.99||78,350,455.99|
模具类||552,870,096.94||552,870,096.94|
游艇业务||13,507,432.81||13,507,432.81|
其他业务||26,042,656.43|||
按经营地区分类||1,031,336,944.03||1,031,336,944.03|
其中:国内||909,696,586.85||909,696,586.85|
国外||121,640,357.18||121,640,357.18|
市场或客户类型其中:合同类型||1,031,336,944.03||1,031,336,944.03|
其中:商品销售合同||1,031,271,115.46||1,031,271,115.46|
租赁合同||65,828.57||65,828.57|
按商品转让的时间分||1,031,336,944.03||1,031,336,944.03|
类|其中:||||
在某一时点确认||1,031,336,944.03||1,031,336,944.03|
按合同期限分类其中:按销售渠道分类其中:|||||
|项目|本期发生额||上期发生额|
城市维护建设税||2,614,343.25||3,643,841.51|
教育费附加||1,266,235.51||1,762,397.38|
房产税||2,200,460.29||1,747,571.62|
土地使用税||2,631,946.24||1,392,654.20|
印花税||989,915.27||309,545.62|
地方教育费附加||844,156.96||1,174,931.62|
其他税费||2,323.23||2,214.58|
合计||10,549,380.75||10,033,156.53|
|项目|本期发生额||上期发生额
职工薪酬||8,849,141.33||12,877,228.21
差旅费||413,698.35||763,850.22
广告费||339,510.78||589,458.90
售后服务||2,190,399.11||3,817,030.52
其他费用||1,900,140.59||2,535,369.14
合计||13,692,890.16||20,582,936.99
|项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬||38,274,939.63|34,281,903.89
办公费||527,442.87|1,073,860.97
保险费||701,928.05|456,373.03
班车费||697,980.00|591,360.00
招待费||1,354,772.33|1,439,122.57
折旧摊销费||7,313,205.82|6,345,310.56
修理费||4,655,795.89|7,152,514.29
中介机构费||805,492.71|915,200.05
差旅费||452,216.21|609,952.04
股权激励|||-4,310,350.43
其他费用||5,171,688.41|4,622,931.24
合计||59,955,461.92|53,178,178.21
|项目|本期发生额|上期发生额
材料||19,626,395.90|13,056,179.62
薪酬|13,943,124.66|15,034,511.52
折旧费|1,920,329.80|1,172,921.26
设计费|421,141.98|973,048.28
其他|963,447.56|2,958,520.04
合计|36,874,439.90|33,195,180.72
|项目||本期发生额||上期发生额
利息费用||787,428.69||374,840.87|
减:利息收入||-3,906,723.26||-2,869,349.78|
汇兑损失||12,815,808.48||14,307,955.11|
减:汇兑收益||-28,006,600.66||-7,395,290.27|
手续费及其他支出||100,104.50||321,491.06|
合计||-18,209,982.25||4,739,646.99|
产生其他收益的来源|本期发生额||上期发生额|单位:元
2021年市级工业发展资金(注1)||2,387,900.00||
2021年中央大气污染防治资金(注2)||1,500,000.00||
新材料产业“雁阵形”奖励资金(注3)||550,000.00||
激励创新20条政策奖励(注4)||275,000.00||
科技创新补助(注5)||200,000.00||
留工培训补助(注6)||812,500.00||
科技创新专项资金||137,500.00||
新型学徒培训补贴||108,000.00||
2021年度制造业发展专项补助||100,000.00||
递延收益摊销||567,858.98||186,476.12
稳岗及就业补贴||537,856.63||287,163.52
个税手续费返还||517,973.20||242,746.07
扶持中小企业发展资金||||4,329,200.00
2020年人才发展专项资金||||652,000.00
研发补贴||||1,052,800.00
外经贸发展专项资金||||551,071.23
其他政府补贴||503,055.36||458,400.00
项目||本期发生额|上期发生额|
交易性金融资产在持有期间的投资收益|446,147.70|||
处置交易性金融资产取得的投资收益|-6,172,114.23|||
理财收益|1,392,787.69|||5,913,732.73
合计-4,333,178.84 5,913,732.73其他说明:
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
交易性金融资产|-13,942,109.29||-504,453.60
合计|-13,942,109.29||-504,453.60
项目|本期发生额|上期发生额
应收账款信用减值损失|-10,319,007.22|-11,188,226.73
其他应收款信用减值损失|56,541.62|-18,538.70
应收票据信用减值损失|140,431.64|939,339.72
合计|-10,122,033.96|-10,267,425.71
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-1,324,943.82|-1,172,957.32
合计|-1,324,943.82|-1,172,957.32
资产处置收益的来源|本期发生额||上期发生额|
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失||109,522.96||-27,268.42
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
罚没收入||666,203.27|411,639.78|666,203.27
其他||36,476.89|89,427.40|36,476.89
合计||702,680.16|501,067.18|702,680.16
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠||23,000.00|27,000.00|23,000.00
其他||78,891.17|335,677.90|78,891.17
非流动资产损坏报废损失||625,975.57|410,645.71|625,975.57
合计||727,866.74|773,323.61|727,866.74
|项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用||14,799,141.48|23,310,045.46
递延所得税费用||-2,557,036.00|140,455.91
合计||12,242,105.48|23,450,501.37
|项目|本期发生额|
利润总额|||92,884,352.05
按法定/适用税率计算的所得税费用|||13,932,652.81
子公司适用不同税率的影响|||2,395,847.80
调整以前期间所得税的影响|||2,133.36
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|||969,347.90
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|||1,989,702.84
研发费用加计扣除|||-5,541,349.59
税额抵免优惠|||-488,318.58
高新技术企业购置设备、器具所得税100%加计扣除|||-1,017,911.06
所得税费用12,242,105.48其他说明:
|项目||本期发生额|上期发生额|
利息收入||3,906,723.26||2,869,349.78|
政府补助||20,817,018.69||8,767,780.82|
往来款项||1,901,707.86||970,785.04|
其他||702,680.16||501,067.18|
合计||27,328,129.97||13,108,982.82|
|项目||本期发生额||上期发生额
金融手续费等||368,837.00||320,544.59|
费用中的付现支出||44,186,723.06||41,672,771.87|
往来款项||1,930,453.01||8,991,555.58|
其他||101,891.17||362,677.90|
合计||46,587,904.24||51,347,549.94|
|项目|本期发生额||上期发生额|
回购股票|||||32,302.89
偿还租赁负债本金和利息|||1,297,848.99||1,297,849.00
合计|||1,297,848.99||1,330,151.89
补充资料||本期金额|上期金额|单位:元
1.将净利润调节为经营活动现金流量净利润|80,642,246.57||149,337,132.18|
加:资产减值准备|11,446,977.78|||11,440,383.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|24,458,435.44|||23,146,527.89
使用权资产折旧|1,107,395.65|||1,107,395.68
无形资产摊销|1,999,132.13|||1,368,506.24
长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号|-109,522.96|||27,268.42
填列) 固定资产报废损失(收益以|625,975.57|||410,645.71
“-”号填列) 公允价值变动损失(收益以|13,942,109.29|||504,453.60
“-”号填列) 财务费用(收益以“-”号填|-14,458,610.98|||6,981,140.70
列) 投资损失(收益以“-”号填|4,333,178.84|||-5,913,732.73
列) 递延所得税资产减少(增加以|-3,568,725.62|||140,455.91
“-”号填列) 递延所得税负债增加(减少以|1,011,689.62|||
“-”号填列) 存货的减少(增加以“-”号|4,063,786.65|||40,275,067.48
填列) 经营性应收项目的减少(增加|-178,308,803.21||-43,143,138.46|
以“-”号填列)||||
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|86,233,446.19||-104,748,340.74|
|经营活动产生的现金流量净额|33,418,710.96|76,505,413.52
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资|||
活动 债务转为资本|||
一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额||212,709,944.45|286,111,750.91
减:现金的期初余额||286,111,750.91|358,888,301.68
加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额||-73,401,806.46|-72,776,550.77
|项目|期末余额|期初余额
一、现金||212,709,944.45|286,111,750.91
其中:库存现金||13,498.38|15,564.90
可随时用于支付的银行存款||212,696,446.07|286,096,186.01
三、期末现金及现金等价物余额||212,709,944.45|286,111,750.91
|项目|期末账面价值||受限原因
货币资金||2,846,976.19|保函保证金|
货币资金||27,447,446.60|承兑保证金|
货币资金||506,713.51|工程保证金|
应收款项融资||53,326,389.15|票据质押|
合计||84,127,525.45||
|项目|期末外币余额||折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||||159,205,777.13
其中:美元||21,164,903.76|6.9646||147,405,088.73
欧元||1,574,880.39|7.4229||11,690,179.65
港币|||||
澳元||3,541.49|4.7138||16,693.88
克朗||1,952.50|0.9983||1,949.18
新西兰元||19,387.23|4.4162||85,617.89
加元||1,215.88|5.1385||6,247.80
应收账款|||||12,962,779.95
其中:美元||1,394,720.45|6.9646||9,713,670.05
欧元||86,955.84|7.4229||645,464.50
港币|新西兰元|482,272.16|4.4162||2,129,810.31
长期借款其中:美元欧元港币应付账款|澳元|100,520.83|4.7138||473,835.09
|||||186,839.32
其中:美元||26,827.00|6.9646||186,839.32
种类|金额||列报项目|计入当期损益的金额
2021年市级工业发展资金|2,387,900.00|其他收益||2,387,900.00
2021年中央大气污染防治资金|1,500,000.00|其他收益||1,500,000.00
新材料产业“雁阵形”奖励资金|550,000.00|其他收益||550,000.00
激励创新20条政策奖励|275,000.00|其他收益||275,000.00
科技创新补助|200,000.00|其他收益||200,000.00
留工培训补助|812,500.00|其他收益||812,500.00
科技创新专项资金|137,500.00|其他收益||137,500.00
新型学徒培训补贴|108,000.00|其他收益||108,000.00
2021年度制造业发展专项补助|100,000.00|其他收益||100,000.00
武城武城配套设施建设资金|13,187,233.50|递延收益||367,771.46
盐城配套设施建设资金|5,972,000.00|递延收益||200,087.52
稳岗及就业补贴|537,856.63|其他收益||537,856.63
个税手续费返还|517,973.20|其他收益||517,973.20
其他政府补贴|503,055.36|其他收益||503,055.36
公司本年度投资设立了控股子公司双一科技(汕尾)有限公司,并纳入了合并范围。
|||||持股比例||
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|直接||间接|取得方式
双一科技盐城有限公司|江苏盐城|盐城市大丰区申丰路以西、永鼎路以北|风力发电机组零件、模具研发、设计、制造;风机、冷却塔设计、制造、销售|100.00%|||投资设立
山东双一游艇有限公司|山东德州|山东省德州市武城县四女寺镇德商公路北|中小型复合材料和铝合金游艇及配件的研发、设计及制造销售|100.00%|||投资设立
双一游艇(海南)有限公司|海南省|海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店B座(2#楼)23 楼2307室|娱乐船和运动船制造;娱乐船和运动船销售;船舶制造;船舶改装;船舶设计;船舶修理;船舶销售;金属船舶|100.00%|||投资设立
|||制造;非金属船舶制造;水上运输设备零配件销售;玻璃制造||
海南双一衡润投资合伙企业(有限合伙)|海南省|海南省三亚市天涯区三亚中央商务区凤凰岛1号楼A座667号|创业投资、以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务|95.00%|投资设立
产研新材料研究院(德州)有限公司|山东德州|山东省德州市德城区新华街道办事处双一路1号|新材料技术推广服务;新材料技术研发|79.00%|投资设立
双一科技(汕尾)有限公司|广东陆丰|陆丰市碣石镇后埔村罗湖西路2号|新材料技术研发;工业设计服务;风力发电机组及零部件销售;高性能纤维及复合材料制造、销售;|100.00%|投资设立
子公司名称少数股东持股比例
本期归属于少数股东
的损益
期末少数股东权益余
子公司名称|||期末余额||||||期初余额|||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计单位:元
子公司名称|||本期发生额||||||上期发生额|||
|营业收入||净利润|综合收益总额||经营活动现金流量|营业收入||净利润|综合收益总额||经营活动现金流量
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|直接|持股比例|间接|对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
山东产研复合材料科技有限公司|山东省|山东省济南市章丘区圣井街道中白新材料产业园C1-201|新材料技术研发|15.00%|||权益法核算
注:2021 年12月8 日,公司与山东产研先进材料研究院有限公司、山东格瑞德人工环境产业设计研究院有限公司、山东鲁创产业发展有限公司、山东盛宝玻璃钢集团有限公司和山东先进材料研究院有限公司共同设立了山东产研复合材料科技有限公司,截止资产负债表日,公司尚未实际出资,山东产研复合材料科技有限公司也未开展实质业务活动。
本公司生产经营的目标是使股东利益最大化,在正常的生产经营中主要会面临以下金融风险:市场风险、信用风险及流动性风险。
1、价格风险
本公司的价格风险主要来源于原材料和产品价格的波动。公司市场监管部门持续分析和监控主要原材料和产品的价格波动趋势,及时制定相应的对策,以降低风险。
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。公司出口业务主要以美元和欧元结算,汇率的变动对公司利润影响较大。2022年12月31日,本公司的以下外币资产汇率变动,可能对未来的经营业绩产生影响。如果人民币升值或贬值1%,影响利润1,719,817.18元。
本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。
截止2022年12月31日,本公司借款余额为2,000万元,金额较小,利率的变动对公司影响较小。
本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款等。
本公司银行存款主要存放于商业银行等金融机构,本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况,存在较低的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
本公司应收票据主要为银行承兑汇票,不会产生因出票人违约而导致的任何重大损失,存在较低的信用风险。
应收账款方面,为降低信用风险,本公司建立了明确的赊销规则以及催收政策,并建立了客户信用管理体系。此外,本公司核对应收账款回收情况,并对逾期未还的进行风险提示,以保证及时催收回款。
本公司的政策是定期检查当前和预期的资金流动性需求,以及是否符合借款合同的规定,以确保公司维持充裕的现金储备,同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金,以满足长短期的流动资金需求。
||期末公允价值||
项目|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
王庆华持有公司38.33%的股份,担任公司董事长和法定代表人,为公司的实际控制人。
本企业子公司的情况详见附注八、1 在子公司中的权益。。
本企业重要的合营或联营企业详见附注八、2 在联营企业中的权益。。
|其他关联方名称||其他关联方与本企业关系
姚建美||董事、总经理|
韩庆广||财务总监|
赵福城||董事、常务副总经理|
孔令辉||董事、分公司经理|
张胜强||副总经理|
崔海军|董事、技术总工
王凯|副总经理、分公司经理
马骏|副总经理、投资总监、子公司经理
王首扬|董事会秘书
许钢|董事
周勇、李彬、崔振进|独立董事
张俊霞、任玉升、张勇|监事
北京盛世联盟会展有限公司|独立董事崔振进控制的企业
天津莱特沃德会展有限公司|独立董事崔振进控制的企业
德州康深牧业有限公司|受本公司实际控制人直系亲属控制的企业
济南双一环境工程有限公司|受本公司实际控制人直系亲属控制的企业
项目|本期发生额||上期发生额|
关键管理人员报酬||5,385,425.59||5,372,905.87
项目名称|关联方||期末余额|||期初余额|
||账面余额||坏账准备|账面余额||坏账准备
截至财务报表日,本公司无需要披露的承诺事项。
截止财务报表日,本公司无需要披露的或有事项。
拟分配的利润或股利|24,802,337.85
经审议批准宣告发放的利润或股利|24,802,337.85
利润分配方案|根据2023年4月6日公司第三届董事会第十二次会议决议,拟以2022年12月31日公司总股本165,348,919股为基数,按每10股派发现金红利1.50元(含税),共计分配现金红利24,802,337.85元。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。
|||期末余额|||||期初余额||
|账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备||
类别|金额|比例|金额|计提比例|账面价值|金额|比例|金额|计提比例|账面价值
按单项计提坏账准备的应收账款|23,022,894.04|5.51%|23,022,894.04|100.00%||25,193,853.18|7.09%|25,193,853.18|100.00%|
其中:按组合计提坏账准备的应收账款|394,774,618.22|94.49%|34,004,044.38|8.61%|360,770,573.84|330,213,299.35|92.91%|22,864,086.32|6.92%|307,349,213.03
其中:其中:账龄分析法组合|394,774,618.22|94.49%|34,004,044.38|8.61%|360,770,573.84|330,213,299.35|92.91%|22,864,086.32|6.92%|307,349,213.03
|417,797||57,026,||360,770|355,407||48,057,||307,349
合计||100.00%||13.65%|||100.00%||13.52%|
,512.26938.42,573.84,152.53939.50,213.03
名称|||期末余额||
按单项计提坏账准备:|账面余额|坏账准备||计提比例|计提理由 单位:元
名称|||期末余额||
账面余额坏账准备计提比例计提理由
|名称||期末余额||
||账面余额|坏账准备|计提比例|
未逾期||265,065,302.98|5,301,306.06||2.00%
逾期1年以内||118,457,384.61|17,768,607.69||15.00%
逾期1至2年||635,600.00|317,800.00||50.00%
逾期2年以上||10,616,330.63|10,616,330.63||100.00%
合计||394,774,618.22|34,004,044.38||
|账龄|账面余额|
1 年以内(含1 年)|||383,522,687.59
1 至2 年|||635,600.00
2 至3 年|||33,639,224.67
合计|||417,797,512.26
|||本期变动金额|||
类别|期初余额|计提|收回或转回|核销|其他|期末余额
坏账准备|48,057,939.50|8,968,998.92||||57,026,938.42
合计|48,057,939.50|8,968,998.92||||57,026,938.42
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
前五名汇总|169,815,674.35|40.65%|11,385,646.89
合计|169,815,674.35|40.65%|
|项目|期末余额||期初余额
其他应收款|||30,635,606.18|109,085,821.42
合计|||30,635,606.18|109,085,821.42
|款项性质|期末账面余额||期初账面余额
保证金||1,538,634.00|937,534.00|
员工款项||1,070,919.04|789,924.18|
应收出口退税款||1,007,979.08|3,370,058.46|
单位往来款项||27,146,340.05|103,516,978.48|
其他||83,240.00|739,008.04|
减:坏账准备||-211,505.99|-267,681.74|
合计||30,635,606.18|109,085,821.42|
|第一阶段|第二阶段|第三阶段|
坏账准备|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用|整个存续期预期信用|合计
||损失(未发生信用减 值)|损失(已发生信用减 值)|
2022年1月1日余额|44,705.28|107,936.46|115,040.00|267,681.74
2022年1月1日余额在本期--转入第二阶段|-18,189.29|-55,986.46|18,000.00|-56,175.75
本期计提|-18,189.29|-55,986.46|18,000.00|-56,175.75
2022年12月31日余额|26,515.99|51,950.00|133,040.00|211,505.99
|账龄|账面余额|
1 年以内(含1 年)|||9,182,260.76
1 至2 年|||3,273,070.15
2 至3 年|||18,155,741.26
3 年以上|||236,040.00
4 至5 年|||103,000.00
5 年以上|||133,040.00
合计|||30,847,112.17
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|子公司往来款|27,114,540.05|1年以内5,973,814.05元,1至2年3,008,306.74元,2至3年18,132,419.26元|87.90%|
第二名|出口退税|1,007,979.08|1年以内|3.27%|10,079.79
第三名|个人承担社保|833,232.95|1年以内|2.70%|
第四名|投标保证金|500,000.00|1年以内|1.62%|5,000.00
第五名|保证金|250,000.00|1年以内|0.81%|2,500.00
合计||29,705,752.08||96.30%|17,579.79
项目||期末余额|||期初余额|
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|225,551,660.77||225,551,660.77|160,088,528.87||160,088,528.87
合计|225,551,660.77||225,551,660.77|160,088,528.87||160,088,528.87
|期初余额(账面价值)||本期增减变动|||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
被投资单位||追加投资|减少投资|计提减值准备|其他||
双一科技盐城有限公司|30,642,632.53||30,642,632.53
山东双一游艇有限公司|21,206,627.34||21,206,627.34
双一游艇(海南)有限公司|46,239,269.00|510,000.00|46,749,269.00
海南双一衡润投资合伙企业(有限合伙)|57,000,000.00|57,000,000.00|114,000,000.00
产研新材料研究院(德州)有限公司|5,000,000.00||5,000,000.00
双一科技(汕尾)有限公司||7,953,131.90|7,953,131.90
合计|160,088,528.87|65,463,131.90|225,551,660.77
|||||本期增减变动||||||
投资单位|期初余额(账面价值)|追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
一、合营企业二、联营企业|||||||||||
项目||本期发生额|||上期发生额|
|收入||成本|收入||成本
主营业务|906,227,911.77||706,970,236.81|891,186,628.58||627,761,531.33
其他业务|1,681,806.18||606,399.48|2,064,841.77||1,140,854.42
合计|907,909,717.95||707,576,636.29|893,251,470.35||628,902,385.75
合同分类|分部1|分部2|合计
商品类型|907,909,717.95||907,909,717.95
其中:风电配套类|330,278,735.45||330,278,735.45
车辆覆盖件类|78,350,455.99||78,350,455.99
模具类|463,683,657.98||463,683,657.98
其他|35,596,868.53||35,596,868.53
按经营地区分类|907,909,717.95|907,909,717.95
其中:国内|800,714,308.76|800,714,308.76
国外|107,195,409.19|107,195,409.19
市场或客户类型其中:合同类型|907,909,717.95|907,909,717.95
其中:商品销售合同|907,843,889.38|907,843,889.38
租赁合同|65,828.57|65,828.57
按商品转让的时间分类|907,843,889.38|907,843,889.38
其中:在某一时点确认|907,843,889.38|907,843,889.38
按合同期限分类其中:按销售渠道分类||
合计 其中:||
|项目|本期发生额||上期发生额|
理财产品收益|||1,312,232.75||5,795,276.46
合计|||1,312,232.75||5,795,276.46
项目|金额||说明
非流动资产处置损益||-516,452.61|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)||8,197,644.17|
委托他人投资或管理资产的损益||1,392,787.69|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益||-19,668,075.82|
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||2,170,959.14|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出||600,788.99|
冲回前期股权激励费用减:所得税影响额||784,614.67|
少数股东权益影响额||-966,848.74|
合计||-7,640,114.37|--
报告期利润|加权平均净资产收益率|每股收益|
归属于公司普通股股东的净利润||基本每股收益(元/股)|稀释每股收益(元/股)
|6.12%|0.49|0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|6.69%|0.54|0.54
证券代码:000419证券简称:通程控股公告编号:2023-004
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以总股本543,582,655 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),送红股0 股(含税),不以公积金转增股本。
股票简称|通程控股|股票代码|000419
股票上市交易所|深圳证券交易所||
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
姓名|杨格艺|文启明|
办公地址|长沙市劳动西路589 号|长沙市劳动西路589 号|
传真|0731-85535588|0731-85535588|
电话|0731-85534994|0731-85534994|
电子信箱|gege1608@126.com|1632079518@qq.com|
2022 年是公司近几年经受考验最多、压力最重、挑战最大的一年。这一年,经济社会环境多层困难叠加,多种风险交织,经济增长率处于阶段性历史极限低位,公司的主业经营面临着诸多超预期的不利因素冲击。根据主、客观环境的变化特征,公司董事会精准预判,因时制宜,科学布署,提出了“立足化险控险、确保基本可存,立足创新突破、确保良性可持”的战略原则。报告期内,公司经营管理团队坚决落实董事会的战略布署,以超常的定力、决心和措施带领全体员工一道攻艰克难,顶压前行,思变求新,努力实现年度经营和管理预算目标,保证了公司稳定的发展局面。
(一)稳字当头,守住风险底线