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召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月18日|2021年度报告、会计师事务所从事2021年度审计工作的总结、续聘2022年度审计机构、2022年一季度报告|2021年度报告真实,编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定;会计师事务所出具的审计报表能够真实反映公司2021年12月31 日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量;同意续聘继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度审计机构;2022年第一季度报告的编制符合《企业会计准则和《企业会计制度》的规定,真实地反映了公司2022年第一季度的经营成果和财务状况|
2022年8月6日|2022年半年度报告|2022半年度报告的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定,真实地反映了公司2022半年度的经营成果和财务状况|
2022年10月22日|2022年第三季度报告|2022年第三季度报告的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定,真实地反映了公司2022年前三季度的经营成果和财务状况|
2022年11月21日|2022年度非公开发行股票事项|公司编制的《2022年度非公开发行股票预案》内容真实准确、完整、切实可行,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为|
母公司在职员工的数量|52
主要子公司在职员工的数量|437
在职员工的数量合计|489
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|144
销售人员|122
技术人员|51
财务人员|34
行政人员|120
其他|18
合计|489
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
本科及以上|161
专科|136
专科以下|192
合计|489
本报告期内,公司为匹配经营目标达成,降低人力成本,年内对中高层管理人员的薪酬水平做了调整,结合管理人员职级高低,在一定程度上降低薪酬成本支出,通过负向激励,引导和牵引管理者达成公司既定目标。此外公司根据国家有关规定,员工享有"五险二金"、带薪休假、带薪培训等福利待遇。
本报告期内,公司根据战略规划和年度经营计划,在对各部门及所属公司培训需求进行调研、分析的基础上,按照培训体系制定年度培训计划,培训内容包括新员工培训、员工应知应会技能培训、专业精深培训,培训形式采用外派培训和内部培训进行,目的是提高全体员工的整体能力素质水平,以促进企业的发展。
劳务外包的工时总数|
劳务外包支付的报酬总额|172.65万元
报告期内,以公司经营业绩为导向,通过与高级管理人员签订绩效责任书,建立激励与绩效达成相挂钩的绩效管理机制,严格实施执行绩效考核管理制度。
报告期内公司内部控制运行情况良好,公司对纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域,涵盖了公司经营管理的主要方面,建立了与其相适应的内部控制并有效实施,能合理保证内部控制目标的达成。详见公司披露的2022年度内部控制评价报告。
公司子公司海南洋浦恒鑫贸易有限公司主要从事油脂及豆粕类贸易业务。2022 年末,公司对贸易业务商业模式重新进行了梳理。经查,公司在2022 年度部分贸易业务中可能不完全具有主要责任人的特征,不完全符合采用“总额法”确认收入的条件。
根据前述缺陷的认定,为更加客观、准确地披露会计信息、反映公司经济业务实质,公司基于谨慎性原则将上述贸易业务中不符合“总额法”确认条件的收入调整为按“净额法”确认。公司于2023年4月28日召开第八届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于会计差错更正的议案》,同意公司根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》和上海证券交易所的相关文件规定,对2022年第一季报报告、2022年半年度报告及2022年第三季度的营业收入和营业成本进行更正,前三季度累计减少营业收入和营业成本231,089,873.25 元。本次调整将使公司2022年前三季度营业收入和营业成本减少,但不会对公司同期的总资产、归属于上市公司股东的净资产、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润以及现金流量产生影响,截止报告期基准日该项缺陷已完成整改。公司修订后的《2022年第一季度报告》、《2022年半年度报告全文及摘要》、《2022年第三季度报告》于同日在上海证券交易所网站披露。
报告期内,公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、以及公司相关投资管理、财务管理制度等规定对子公司进行管控。公司董事会坚持以提升管理实效为目的,以风险防范为前提,增强内控制度执行力和内控管理有效性。实际执行过程中将子公司经营及投资决策管理、财务管理、人事及信息披露等工作纳入统一的管理体制,定时召开经营管理决策会议,对子公司的经营做到及时了解、及时决策。同时,公司内审部定期或不定期对子公司经济业务活动的各个方面进行审计监督,督促其健全内部控制制度体系的建设并有效执行。
公司聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度的财务报告内部控制制度实施情况进行审计,并出具标准无保留意见的《内部控制审计报告》。
按照中国证监会的工作部署和要求,公司认真对照《上市公司治理专项自查清单》进行了自查与整改。后续,公司仍将对照相关规定及指引对内部制度进行持续优化并贯彻实施,提升公司规范治理水平。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|40
报告期内,公司严格按照国家环保法律、法规要求进行生产经营,不存在环保方面的违法、违规行为。
公司下属子公司海南椰岛酒业发展有限公司(以下简称“椰岛酒业”)主营业务为保健酒、白酒的生产、加工与销售,其生产生活废水经该公司污水处理站预处理后间歇式排放进入城市下水道,由当地污水处理厂统一处理后达标排放;燃气锅炉废气经检测后均达标排放。
废水排放口编号位置和数量| DW001110o15ˊ32.94"∕19o59ˊ38.94"药谷厂区内一个排放口|水污染物名称|规定排放限值|实际排放浓度|总量控制指标|年度排放总量和超标排放情况
执行的排放标准| GB27631—2011|1.pH值2.化学需氧量3.氨氮4.五日生化需氧量5.悬浮物6.总氮7、总磷8、色度|pH6-9mg/L;化学需氧量≤400mg/L;氨氮≤30mg/L五日生化需氧量≤80mg/L;悬浮物≤140mg/L;总氮≤50mg/L总磷≤3mg/L色度:80|pH 7.2mg/L;化学需氧量69mg/L;氨氮0.143mg/L;五日生化需氧量25.2mg/L;悬浮物22mg/L;总氮1.35mg/L总磷2.56mg/L色度6倍| COD:341.52t/a;氨氮:25.59t/a;总磷:2.56t/a总氮:42.69 t/a| COD:1.1.616t/a;氨氮:0.101t/a总磷:0.009t/a总氮: 0.575t/a无超标排放情况
特征水污染物||1.pH值2.化学需氧量3.氨氮4.五日生化需氧量5.悬浮物6.总氮7、总磷8、色度|6-9 mg/L≤400mg/L;≤30mg/L≤80mg/L;≤140mg/L;≤50mg/L≤3mg/L≤80|7.2mg/L69mg/L0.143mg/L25.2mg/L22mg/L1.35mg/L2.56mg/L6倍|——|——
核定年排放废水总量|219000吨|——|——|——|——|
实际年排放废水总量|87037.54吨(202年)|——|——|——|——|
排放方式和排放去向|间歇式排放;进入城市下水道|——|——|——|——|
废气排放口编号位置和数量| DA001110o15ˊ41"∕19o59ˊ39"药谷厂区东北侧一个排放口|大气污染物名称|规定排放限值|实际排放浓度|总量控制指标|年排放总量和超标排放情况
执行的排放标准|《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014号)|1.氮氧化物2.二氧化硫3.颗粒物4.林格曼黑度|氮氧化物≤200 mg/m3;二氧化硫≤50mg/m3;颗粒物≤20mg/m3林格曼黑度≤1mg/m3|氮氧化物87mg/m3;|氮氧化物:0.47 t/a|氮氧化物:0.067t/a;无超标排放
特征大气污染物||1.氮氧化物2.二氧化硫3.颗粒物4.林格曼黑度|200 mg/m3;50mg/m3;20mg/ m31mg/m|氮氧化物87mg/m3;|——|
排放方式和排放去向|高空集中排放|——|——|——|——|
执行的排放标准|《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008 号)|规定排放限值|昼间≤65dB,夜间≤55dB
排放方式|无|实际监测数值|昼间56dB,夜间45dB
固体(危险)名称|固废类别|危废编号|产生量|转移量|贮存量
废矿物油|危险废物| HW08|0.14t|0.14t|0
污泥|危险废物| HW49|0.78t|0.78t|0
废有机溶液|危险废物| HW49|0.16t|0.16t|0
墨盒|一般固废||0.03t|0.03t|0
治理设施名称|投运日期|处理工艺|设计处理能力|实际处理量|运行时间|运行情况
污水处理站|2011年5月|升流式厌氧污泥床|600t|366t|间歇性|正常
行政许可名称|项目文件名称|制作或审批单位|文号
项目环评报告|建设项目环境保护验收监测报告|海口市环境保护及测站|市环监验字(2012)第99号
环评报告批复文件|关于海南椰岛(集团)股份有限公司保健酒异地扩建、技改一期项目竣工环境保护验收意见的函|海南省国土环境资源厅|琼土环资函【2013】666号
排污许可证|排放污染物许可证|海口市生态环境保护局|914601005892595320001V
椰岛酒业制定了《突发环境事件应急预案》,根据环境污染事故危害程度、影响范围、公司内部控制事态的能力以及需要调动的应急资源,明确了事件发生后的预警级别和预警措施,该应急预案已于2017年7月完成备案(备案编号460105-2017-039-H)。
目前,公司已根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)、《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》(HJ819-2017)、《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》
(GB27631-2011)文件精神和环保部门的要求,编制了自行监测方案,并委托有资质的第三方监测单位对废水、废气、噪音等污染物进行监测,监测结果全部达标。同时公司污水处理站除在线监控设备外,还对污水处理系统各区域COD指标进行内部定期监测,更及时有效的掌控污水排放达标。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|51.37|海南省内卫生防疫活动物资捐赠
其中:资金(万元)||
物资折款(万元)|51.37|
惠及人数(人)||
2022年8月,公司在海口市国资委的有力指导下,通过海口市红十字会向海口市龙华区、美兰区、琼山区、秀英区政府、上海援琼医疗队及三亚市及儋州市送去了总价值50 多万元的物资,以实际行动助力卫生防疫活动工作。
根据财政部相关规定进行会计政策变更:《企业会计准则解释第15号》第一条和第三条
A、本集团将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的,按照《企业会计准则第14号—收入》、《企业会计准则第1号—存货》等规定,对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益,不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出,自2022年1月1日起实施。
2《企业会计准则解释第16号》
A、本集团作为分类为权益工具的金融工具的发行方,如对此类金融工具确认的相关股利支出按照税收政策规定在企业所得税税前扣除的,则本集团在确认应付股利时,对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项,该股利的所得税影响计入当期损益;对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项,该股利的所得税影响计入所有者权益项目,自2022年1月1日起实施。该等应付股利确认于2022年1月1日之前且相关金融工具在2022年1月1日尚未终止确认的,进行追溯调整。
B、对于修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件,使其成为以权益结算的股份支付的(含修改发生在等待期结束后的情形),本集团在修改日按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付,将已取得的服务计入资本公积,同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债,两者之间的差额计入当期损益,自2022年1月1日起实施。本集团按照解释16号的规定,对于2022年1月1日之前发生的该类交易进行调整,将累积影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关财务报表项目,未调整2021年比较财务报表数据。
上述会计政策变更对本集团和公司财务报表未产生影响。
公司子公司海南洋浦恒鑫贸易有限公司主要从事油脂及豆粕类贸易业务。2022年末,公司对贸易业务商业模式重新进行了梳理。经查,公司在2022年度部分贸易业务中可能不完全具有主要责任人的特征,不完全符合采用“总额法”确认收入的条件。
根据前述缺陷的认定,为更加客观、准确地披露会计信息、反映公司经济业务实质,公司基于谨慎性原则将上述贸易业务中不符合“总额法”确认条件的收入调整为按“净额法”确认。公司于2023年4月28日召开第八届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于会计差错更正的议案》,同意公司根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》和上海证券交易所的相关文件规定,对2022年第一季报报告、2022年半年度报告及2022年第三季度的营业收入和营业成本进行更正,前三季度累计减少营业收入和营业成本231,089,873.25元。本次调整将使公司2022年前三季度营业收入和营业成本减少,但不会对公司同期的总资产、归属于上市公司股东的净资产、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润以及现金流量产生影响,公司针对该项缺陷的自查工作于2022 年底已完成。公司修订后的《2022年第一季度报告》、《2022年半年度报告全文及摘要》、《2022年第三季度报告》于同日在上海证券交易所网站披露。
|现聘任
境内会计师事务所名称|中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|55
境内会计师事务所审计年限|16
境内会计师事务所注册会计师姓名|卢剑,吴馁
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|2年,1年
海南椰岛(集团)股份有限公司|中山泰牛生物科技发展有限公司、冰锐实业(广东)有限公司|无|诉讼|原告与被告曾就关于返还原告位于中山市西区沙朗金昌工业区金昌工业路21 号的土地、厂房和机器设备事宜达成协议,原告已依约履行支付了相应费用,但被告迟迟未履行义务,经多次催告未果,故提起诉讼。请求法院判令:1 被告立即归还侵占的土地、厂房和机器设备并撤场;2被告自2017 年4 月1 日起至实际归还财产之日止按照每日1 万元的标准向原告支付赔偿金,赔偿金暂计至2017年4月27 日,共计人民币贰拾柒万元整;3、本案诉讼费用由被告承担。|270,000||本案已于2018 年1 月15 日在中山第一人民法院开庭。一审法院2018 年6 月20 日和8 月20 日先后判决:1、对方限期撤出,交还厂房、土地;2、自2017 年5 月1 日起至实际交还之日,按每月185713.38 元的标准向我司支付赔偿金。被告不服上诉至中山中院,2019 年1 月31日收到二审法院终审判决,驳回对方上诉,维持原判。2019 年5 月冰锐公司申请再审,2019 年12月6日广东省高院裁定驳回了冰锐公司的再审申请。我司于2019 年3月申请强制执行。截止2020年12 月31 日,已执行回款762 万余元。2020 年12 月30 日达成执行和解,允许被执行人使用厂房最迟至2021 年5 月31 日。因被告未按双方达成的和解协议执行,故我司申请恢复执行民事判决书。法院已受理(案号:(2022)粤2071 执恢300 号)。|法院判令被告向我司返还厂房和土地并赔偿损失。目前在强制执行中。|
椰岛(集团)洋浦物流有限公|海南金椰林酒业有限公司;广州市吉|无|诉讼|2009 年原告与两被告签订《债权债务确认协议书》确认截止2008 年12 月31 日,吉醇公司拖欠原告款项合计人民币7410740.71 元,被告吉醇公司在2009 年12 月31 日前还清欠款,金椰林公司承担担保责任。但两被告拒不履行,原告|7,759,645.3||海南省第一中级人民法院2019年9月二审判决,判令被上诉人向我司支付欠款5579469.42 元及违约金(以5579469.42元为基数,按中国人民银行同期贷款利率的双倍自2013 年8 月20 日期计算至实际|法院判决被告向我司支付欠款5579469.42元及违约金。|
司|醇化工有限公司|||于2014 年8 月向海南仲裁委申请仲裁,仲裁委于2015年9 月作出(2014)海仲(湛)字第85号裁决书,裁决两被告向原告支付欠款、违约金、仲裁费及鉴定费。在该裁决执行期间,海口海事法院以仲裁庭组成违反法定程序为由,裁定不予执行海南仲裁委第85 号裁定书。故我司依法提起诉讼。|||付清之日)。2020 年4 月,广州吉醇化工向海南省高级人民法院提出再审申请,高院再审后裁定驳回广州吉醇的再审申请。本案强制执行期间因未发现被执行人财产,法院裁定终结本次执行。2021 年2 月广州吉醇向海南省人民检察院提起民事监督申请,检察院认为海南省第一中级人民法院(2019)琼96 民终792 号民事判决书认定事实清楚,适用法律正确,处理结果并无不当,故作出不支持申请监督申请的决定。2021 年我司查询到广州吉醇公司扩大了经营范围,故2021 年10 月向法院递交恢复执行申请。|执行中因未查到可供执行财产,法院裁定终结本次执行。我司已申请恢复执行,待法院受理。|
海南启程德瑞绿建科技集团有限公司|海南椰岛(集团)股份有限公司|无|诉讼|2017 年12 月22 日原被告双方签订《资产收购意向书》约定被告将位于澄迈县老城开发区工业大道4.5 公里处南侧土地土地使用权及房屋使用权转让给原告,转让价30767484 元。双方在椰岛集团董事会审议通过后签订正式转让合同。意向书签订后,原告将1500 万通过中国农业银行网上银行转让被告指定账户。但因椰岛集团部分董事反对,董事会未能对相关资产转让事宜进行审议,双方未能签订正式转让合同。因对资产转让事宜磋商无果,2021 年1 月原告向海南省第一中级人民法院提起诉讼,要求继续履行收购意向书,被省一中院驳回。故原告另案向澄迈县法院提起诉讼,请求判令1、依法解除原、被告签订的《资产收购意向书》;2、判令被告双倍返还定金1000 万元;3、判令被告返还原告已支付的经济补偿金1000 万元和利息1987791.63元(以1000 万为基数,一、以银行同期贷款利率为计算标准,
自2017 年12月23 日起至2020年8 月19 人日止共计1634875 元;二、以银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率为计算标准,自2020 年8 月20 日起至2021年7 月20 日止共计352916.63 元。)4、被告承担诉讼费用|21,987,791.63||该案已于2021 年12 月22 日开庭。2022年1 月收到判决:1、解除原告启程德瑞与被告海南椰岛于2017年12月22日签订的《资产收购意向书》;2、被告于判决生效之日起7 日内向原告双倍返还定金1 千万元;3、被告于本判决生效之日7 日内向原告返还经济补偿金(即预付转让款)1 千万元;4、被告于本判决生效之日7 日内向原告支付经济补偿金(即预付转让款)1千万元的利息(以1000 万为基数,自2021年11月9 日期至付清该债务之日为止,按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率为标准计算利息);5、驳回原告其他诉讼请求。案件受理费230576.38 元,被告承担122534.38 元。
如未按判决指定期间履行给付金钱义务,应当加倍支付延迟履行期间的债务利息。我司不服一审判决,已提出上诉。双方当事人在二审法院审理期间,已达成和解。|我司不服一审判决,已提出上诉,在法院调解下,双方达成和解,法院出具《民事调解书》:1、解除上诉人与被上诉人签订的《资产收购意向书》;2、上诉人偿还被上诉人定金、经济补偿金共计1700万,于2022 年9月27 日支付120 万至山东悦开辉律所、10 月11 日前支付730万至刘冰、11 月30日支付510|执行过程中,大连沙河口区法院要求我司协助执行两笔款项合计651.31万元。龙华法院要求我司协助执行冻结2 笔款项合计550 万。除了上述4笔协助法院执行,暂停支付的款项外,其余款项均按双方调解协议,于2022年12 月底支付完毕。截至本报告披露日,大连沙河口区法院要求我司协助
||||||||万至刘冰、12月31 日前支付340万至刘冰|执行款项651.31 万元已按规定支付完毕。
海南椰岛(集团)股份有限公司|中国石化销售股份有限公司海南石油分公司(曾用名中国石化销售有限公司海南石油分公司、中国石油化工股份有限公司海南石油分公司)|无|诉讼|2007 年3 月,原告与被告签订《燃料乙醇项目合作书》,双方约定共同成立公司(原告占股70%,被告占股30%)发展乙醇项目。原告为了该项目的顺利履行,积极按照合同约定进行前期准备,包括项目报批,老挝建厂等,前后投入资金4000 万元。2015 年10 月,被告向原告来函,称因市场等因素原因,决定不再与原告合作该项目。至此,原告为挽回损失,拟定以“联营合同纠纷”为由向海南仲裁委员会提起仲裁。海南仲裁委于2018年2月13日裁决:1、解除双方2007年3 月21 日签订的《燃料乙醇项目合作框架协议》;2、被告中石化公司应于本裁定生效之日起10 日内向原告海南椰岛集团偿付其应担的联营亏损人民币3637035.09 元及美元615590.27元。
3、中国石化应自裁决生效之日起10 日内向我司赔偿损失人民4243207.61 元及美元718188.65 元;4、中国石化公司自本裁决生效之日起10 日内向我司支付律师服务费12.5 万元。中石化不服该裁决,于2018 年2 月向海口市中级法院提起撤销仲裁裁决申请。海口市中院2018 年12 月28 日出具裁定,撤销了海南仲裁委(2016)海仲字第935 号仲裁裁决。我司于2020 年8 月26 日向海口中院提起诉讼,请求判令解除与被告中石化签订的《燃料乙醇项目合作框架协议》并要求被告承担联营合作损失人民币13429586.41 元及美元2457039.91 元。|43,783,602.96||该案已于2021 年1 月20 日开庭,等待判决结果。2021年5 月,对方提交质证意见。2021 年7 月12 日,法院召集双方对涉外材料翻译一事做笔录,法院将从被告提交的4 家备选单位中挑选一家,等待最终确认结果。2021 年7 月19 日,将确认翻译机构的函递交法院。
最终双方确认选择广州广外翻译服务有限责任公司为本案涉外材料进行翻译。截止2023 年2 月22 日,均已翻译完成,翻译件将提交法院,法院择期将继续开庭审理。||
海南洋浦椰岛恒鑫贸易有限公司|潘亚芳(东莞常平海圣粮油饲料经营部经营者)、|无|诉讼|2017 年12 月7 日及2018 年1月25 日,原告与常平海圣签订《油脂买卖合同》,潘亚芳、张贺勇、广东华星向原告出具书面保证文件,自愿就原告与常平海圣签订的2 份合同承担连带保证责任,保证期间自合同主债务履行期届满之日起3 年。合同生效后,原告履行了货物交付义务,但常平海圣拖欠原告货款合计5406508.26 元未|8,179,508.26||2021 年9 月29 日,双方达成和解,法院出具《民事调解书》:1、被告潘亚芳、张贺才、张贺勇、广东华星油脂向原告支付货款本金4906508.26 元及逾期付款利息50 万元、律师费4 万元,共计5446508.26元,原告放弃其他诉讼主张。2、被告潘亚芳、张贺才、张贺勇、广东华星油脂公司|被告按照《民事调解书》正常执行中。截止2023 年3月1 日,已还款250.65万。尚欠240万元|
|张贺才、张贺勇、广东华星油脂有限公司|||支付。故原告将上述被告共同诉至法院,要求对方支付欠款、违约金等合计8179508.26 元。|||于2021 年10 月1 日前向原告指定账户支付4 万;于2021 年12 月20 日前向原告支付506508.26 元;于2022 年1 月10 日前向原告支付50 万;2022 年4月10 日前向原告支付50 万;于202 年7 月10 日前向原告支付50 万;于2022 年10 月10 日前向原告支付50 万;于2023 年6 月20 日前向原告支付290 万;3、张贺勇以5 台东风(拖车)作为清偿欠款5446508.26 元担保,于2021 年11 月30 日前配合原告办理完毕抵押登记手续,担保期3年。4、若被告潘亚芳、张贺才、张贺勇、广东华星公司未按期偿还上述任一其款项,原告有权对剩余未支付款项申请强制执行,并且被告潘亚芳、张贺才、张贺勇、广东华星油脂公司以未付款项为基数,按年利率8%计算自2021年9月1日起至实际还清之日止的利息。5、案件受理费69056.56 元,减半收取计34525.28 元,由原告负担。截止2022 年4 月,被告已按约定支付款项合计1,546,508.26 元。|本金及50 万元利息未还。|
广州市吉醇化工有限公司|椰岛(集团)洋浦物流有限公司|无|诉讼|椰岛公司2007年12月与广东省徐闻市大水桥糖厂有限公司签订桔水加工酒精合同。2008 年1月,吉醇公司与椰岛公司签订《合作协议书》,约定由椰岛公司出资,吉醇公司代为处理椰岛公司与广东省徐闻市大水桥糖厂有限公司的桔水加工酒精业务;椰岛公司按照出资额及其约定年回报率向吉醇公司收取固定收益。2008 年6 月双方签订《补充协议》,对椰岛公司收取固定收益的年回报率等进行了调整。2009 年1 月,双方就相关合作事宜产生的债权债进行结算并签署了《债权债务确认协议书》,确认吉醇公司欠椰岛公司款项7410740.71 元。因相关债务履行事宜,椰岛公司将吉醇公司诉至法院,法院已作出生效判决判令吉醇公司向椰岛公司清偿债务本金及利息若干【详见海南省第一中级人民法院(2019)琼96 民终792 号民事判决书】。案件|14,761,084.86||该案已于2021 年10 月19 日开庭,2022年3 月7 日,收到法院一审判决,以原告诉求缺乏事实和法律依据为由驳回了吉醇公司的全部诉求。吉醇公司不服一审判决,已提出上诉。|吉醇公司不服一审判决,提出上诉。二审法院驳回其上诉,维持原判。|
||||执行期间,吉醇公司以在《合作协议书》履行期间(2008 年)代椰岛公司支付了约861 万元的酒精加工费为由,将椰岛公司诉至洋浦法院,请求判令:1、被告偿还代付的加工费8612820.51元;2、被告赔偿原告上述加工费自2008 年10月9 日起至今实际偿还之日止的资金占用利息损失(损失计算方式为:2008年10月9日至2019年8 月19 日期间,以被告拖欠的加工费金额为基数,按照中国人民银行同期贷款利率计算;2019 年8 月20 日起至实际偿还之日止,以被告拖欠加工费金额为基数,按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)计算);3、案件诉讼费由被告承担。|||||
公司于2021年4 月28日披露《对外投资公告》,该公告相关信息披露不完整,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、五十九条,海南证监局、上海证券交易所分别于2022年11月对公司及时任董事长冯彪,时任董事会秘书杨鹏采取出具警示函的行政监管措施及予以监管警示的决定。针对该事项,公司已向证券监管部门提交了整改报告,落实整改情况。
本报告期内,东方君盛暂因涉及相关合同纠纷,持有的公司全部股份已被质押、冻结或轮候冻结,部分股份根据法院执行通知书强制执行变卖及拍卖,东方君盛及其实际控制人冯彪暂被列为失信被执行人。截至本报告披露日,因东方君盛持有的公司股份被变卖及拍卖,导致其持有的股份数减少,公司第一大股东变更为国资公司。
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保物(如有)|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|反担保情况|是否为关联方担保|关联关系
海南椰岛|公司本部|国资公司|6,126.80|2016年6月13日|2016年6月13日|2029年5月29日|连带责任担保||否|否||存在反担保|是|其他关联人
||||||||||||||
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)||||||6,126.80||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)||||||6,126.80||||||||
公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计||||||||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||2,000.00||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)||||||8,126.80||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)||||||||||||||
其中:||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)||||||||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)||||||||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)||||||||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E)||||||||||||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||||||||||
担保情况说明||||||详见公司临2016-033号、2016-034号、2016-046号、2021-077号公告||||||||
关联关系:被担保方海口市国有资产经营有限公司为持有公司13.46%股权的股东,截至本报告披露日为公司第一大股东。
截至报告期末普通股股东总数(户)|116,583
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|110,349
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
北京东方君盛投资管理有限公司|-13,446,000|75,486,481|16.84||冻结|75,486,481|境内非国有法人
海口市国有资产经营有限公司|-490,000|60,329,632|13.46||无||国有法人
海口汇翔健康咨询服务中心(有限合伙)|-4,313,259|8,191,200|1.83||无||其他
海南信唐贸易合伙企业(有限合伙)|0|7,051,403|1.57||无||其他
段正伟|56,708|2,349,208|0.52||无||境内自然人
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金|312,400|2,085,400|0.47||无||其他
赵金凤|-94,000|1,421,300|0.32||无||境内自然人
谢筱蕾||1,329,000|0.30||无||境内自然人
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒指数证券投资基金(LOF)|-585,100|991,200|0.22||无||其他
谢志刚||939,600|0.21||无||境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称 持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||||
||种类||||数量|
北京东方君盛投资管理有限公司 75,486,481||人民币普通股||||75,486,481|
海口市国有资产经营有限公司 60,329,632||人民币普通股||||60,329,632|
海口汇翔健康咨询服务中心(有限合伙) 8,191,200||人民币普通股||||8,191,200|
海南信唐贸易合伙企业(有限合伙) 7,051,403||人民币普通股||||7,051,403|
段正伟 2,349,208||人民币普通股||||2,349,208|
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 2,085,400||人民币普通股||||2,085,400|
赵金凤 1,421,300||人民币普通股||||1,421,300|
谢筱蕾 1,329,000||人民币普通股||||1,329,000|
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒指数证券投资基金(LOF) 991,200||人民币普通股||||991,200|
谢志刚 939,600||人民币普通股||||939,600|
前十名股东中回购专户情况说明 无|||||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|无
上述股东关联关系或一致行动的说明|截至本报告披露日,北京东方君盛投资管理有限公司持有的公司股份因司法被动减持及拍卖,持有的公司股份数减少至18,504,490股;截至本报告披露日,海口市国有资产经营有限公司为公司第一大股东;海口汇翔健康咨询服务中心(有限合伙及海南信唐贸易合伙企业(有限合伙)实际控制人为公司董事长王晓晴;公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无
序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件
|||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1|未明确持有人|2,661,120|||待未明确持有人办理证券补登计手续,偿还国资公司因股权分置改革替其代垫的股份后经申请方可流通
2|中国信达资产管理股份有限公司|270,000|||偿还国资公司因股权分置改革替其代垫的股份后经申请方可流通
3|海南艺恒环境艺术公司|132,300|||偿还国资公司因股权分置改革替其代垫的股份后经申请方可流通
4|海南证通租赁公司|121,230|||偿还国资公司因股权分置改革替其代垫的股份后经申请方可流通
5|海南中电摩森贸易公司|5,400|||偿还国资公司因股权分置改革替其代垫的股份后经申请方可流通
6|海南五环高科技发展公司|5,130|||偿还国资公司因股权分置改革替其代垫的股份后经申请方可流通
7|海南省畜牧兽医药械公司|2,700|||偿还国资公司因股权分置改革替其代垫的股份后经申请方可流通
8|陈志强|540|||偿还国资公司因股权分置改革替其代垫的股份后经申请方可流通
上述股东关联关系或一致行动的说明||公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动|||
名称|北京东方君盛投资管理有限公司
单位负责人或法定代表人|苏雷
成立日期|2014-11-24
主要经营业务|投资管理;项目投资
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|
其他情况说明|截至本报告披露日,北京东方君盛投资管理有限公司持有的公司股份因司法被动减持及拍卖,持有的公司股份数减少至18,504,490股,可能导致公司控制权发生变更。
姓名|冯彪
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|1971 年出生,大学本科学历。2005 年至2009 年任东莞市科德法律咨询服务有限公司执行董事;2009 年至2020 年,任北京东方智福投资顾问有限公司法定代表人、执行董事;2013年至2018 年,任深圳市东方财智资产管理有限公司法定代表人、执行董事;2014 年至2018年,任北京东方君盛投资管理有限公司总经理;2013 年至今任山东瑞金黄金矿业有限公司法定代表人、执行董事兼总经理;2015 年至2017 年,任深圳市前海君通供应链股份有限公司董事;2015 年至2016 年,任深圳市财智荟投资管理有限责任公司法定代表人、执行董事;2016 年至2021 年9 月,任海南椰岛集团董事长;2018年5 月至2022年8月19 日,任海南椰岛总经理。
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无
股东名称|股票质押融资总额|具体用途|偿还期限|还款资金来源|是否存在偿债或平仓风险|是否影响公司控制权稳定
北京东方君盛投资管理有限公司|43,000|补充流动资金|2018 年11月到期,轮候冻结中|资产变现,引进投资,债务重组等|是|是
法人股东名称|单位负责人或法定代表人|成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务或管理活动等情况
海口市国有资产经营有限公司|徐海波|1998-09-28|91460100708895479M|226,826.00|集中管理财政性建设资金、统筹安排各种专项资金、向上争取资金、借资、资金担保,管理组织实施政府性投资项目建设、开发经营、开发业务、受政府委托经营国有资产、对所属企业实施产权管理、产权租赁、转让和并购、信息咨询中介服务。
情况说明|截至本报告披露日,北京东方君盛投资管理有限公司持有的公司股份因司法被动减持及拍卖,海口市国有资产经营有限公司成为公司第一大股东||||
众环审字[2023]1700050 号
海南椰岛(集团)股份有限公司全体股东:
我们审计了海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“海南椰岛”)财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及公司资产负债表,2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了海南椰岛2022 年12 月31 日合并及公司的财务状况以及2022 年度合并及公司的经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于海南椰岛,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
关键审计事项|该事项在审计中是如何应对的
如财务报表附注四、28及附注六、38 所述,海南椰岛2022 年营业收入为416,422,612.20 元。由于营业收入是公司的关键业绩指标,从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认金额的固有风险。因此,我们将营业收入的真实性及准确性作为关键审计事项。|1、了解并测试与收入相关的关键内部控制,以评价其设计与运行的有效性;;2、执行分析性程序,包括对主要产品毛利率的变动及主要客户的变动进行分析;3、获取销售合同,检查重要销售合同的条款,关注收入确认的方法是否符合企业会计准则的要求;4、检查交易过程单据,主要包括销售合同、出库单、发票、收款凭证、物流运单及客户签收单等;5、对主要客户进行交易额及往来余额的函证;6、对资产负债表日前后记录的交易进行截止测试,特别关注资产负债表日后的销售退回情况。
海南椰岛管理层对其他信息负责。其他信息包括海南椰岛2022 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
海南椰岛管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估海南椰岛的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算海南椰岛、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督海南椰岛的财务报告过程。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对海南椰岛持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致海南椰岛不能持续经营。
(六)就海南椰岛中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:卢剑
中国注册会计师:吴馁
中国·武汉二○二三年四月二十八日
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金|七(1)|23,136,048.60|91,299,213.30
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|七(4||700,000.00
应收账款|七(5|114,996,803.83|93,929,994.51
应收款项融资|||
预付款项|七(7|100,134,947.87|147,860,518.35
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|七(8|32,371,394.63|41,946,327.33
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|七(9|321,584,107.68|306,747,799.84
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|七(12|7,066,568.81|
其他流动资产|七(13|30,878,316.09|25,993,565.15
流动资产合计||630,168,187.51|708,477,418.48
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|七(16|14,755,618.83|
长期股权投资|七(17|222,055,576.37|221,668,360.86
其他权益工具投资|七(18|1,039,166.47|
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|七(20|19,281,911.92|
固定资产|七(21|173,704,124.29|197,349,312.99
在建工程|七(22|4,013,338.32|17,851,869.44
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|七(25|11,851,785.20|5,999,725.44
无形资产|七(26|20,659,830.76|72,832,863.37
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|七(29|6,922,509.41|536,243.92
递延所得税资产|七(30|78,690,105.08|52,322,597.60
其他非流动资产|七(31|241,592.92|
非流动资产合计||553,215,559.57|568,560,973.62
资产总计||1,183,383,747.08|1,277,038,392.10
流动负债:|||
短期借款|七(32|125,211,062.49|170,022,325.73
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款|七(36|137,290,495.77|96,123,308.36
预收款项|||
合同负债|七(38|106,926,392.98|114,059,401.70
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|七(39|23,969,365.31|28,213,406.40
应交税费|七(40|26,392,428.17|15,127,344.93
其他应付款|七(41|93,640,217.14|92,704,947.97
其中:应付利息|||
应付股利||10,969,594.62|10,969,594.62
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|七(43|130,424,109.69|24,916,525.70
其他流动负债|七(44|13,496,052.74|14,827,722.22
流动负债合计||657,350,124.29|555,994,983.01
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|七(45|11,399,800.00|117,874,800.00
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|七(47|25,465,754.94|1,997,925.91
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|七(50|9,334,788.77|5,055,178.00
递延收益|七(51|6,161,283.41|7,637,210.11
递延所得税负债|七(30|7,987,748.02|8,627,712.78
其他非流动负债|七(52|53,000,000.00|53,000,000.00
非流动负债合计||113,349,375.14|194,192,826.80
负债合计||770,699,499.43|750,187,809.81
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|七(53|448,200,000.00|448,200,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|七(55|90,880,238.17|127,486,054.67
减:库存股|||
其他综合收益|七(57|-2,039,523.98|-1,865,074.08
专项储备|||
盈余公积|七(59|131,272,609.98|131,272,609.98
一般风险准备|||
未分配利润|七(60|-293,168,144.15|-209,871,086.63
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||375,145,180.02|495,222,503.94
少数股东权益||37,539,067.63|31,628,078.35
所有者权益(或股东权益)合计||412,684,247.65|526,850,582.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计||1,183,383,747.08|1,277,038,392.10
公司负责人:王晓晴主管会计工作负责人:符惠玲会计机构负责人:余唐健
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||5,613,248.93|17,041,794.93
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|十七(1)|42,037,399.99|48,125,965.36
应收款项融资|||
预付款项||45,287,641.75|34,770,570.64
其他应收款|十七(2)|302,220,251.65|580,433,115.50
其中:应收利息|||
应收股利||2,969,353.85|2,969,353.85
存货||86,946,349.06|86,827,606.84
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||5,158,342.83|10,872,488.67
流动资产合计||487,263,234.21|778,071,541.94
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|十七(3)|722,291,653.31|518,551,289.89
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产||131,898,423.27|124,611,921.09
固定资产||43,752,054.35|35,893,906.01
在建工程||4,005,134.78|17,238,705.58
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||461,441.90|2,277,372.83
无形资产||992,971.85|7,041,742.57
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||1,026,281.68|316,009.83
递延所得税资产||80,629,562.71|60,097,452.33
其他非流动资产||241,592.92|
非流动资产合计||985,299,116.77|766,028,400.13
资产总计||1,472,562,350.98|1,544,099,942.07
流动负债:|||
短期借款||125,211,062.49|150,022,325.73
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款||8,936,512.29|8,103,093.06
预收款项|||
合同负债||8,387,590.21|15,942,358.53
应付职工薪酬||7,732,604.71|8,687,505.69
应交税费||981,896.35|682,491.45
其他应付款||169,226,762.88|135,146,584.68
其中:应付利息|||
应付股利||9,114,553.94|9,114,553.94
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||120,568,461.33|22,614,210.76
其他流动负债||1,090,386.73|1,623,207.90
流动负债合计||442,135,276.99|342,821,777.80
非流动负债:|||
长期借款|||102,000,000.00
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|||772,552.54
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债||6,404,175.39|5,055,178.00
递延收益||5,779,763.41|7,226,463.44
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计||12,183,938.80|115,054,193.98
负债合计||454,319,215.79|457,875,971.78
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||448,200,000.00|448,200,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||91,754,362.84|91,754,362.84
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积||138,772,609.98|138,772,609.98
未分配利润||339,516,162.37|407,496,997.47
所有者权益(或股东权益)合计||1,018,243,135.19|1,086,223,970.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计||1,472,562,350.98|1,544,099,942.07
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入|七(61)|416,422,612.20|833,421,330.33
其中:营业收入||416,422,612.20|833,421,330.33
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||559,433,302.43|935,355,061.34
其中:营业成本|七(61)|297,830,262.63|668,725,777.97
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|七(62)|19,625,958.37|20,544,197.06
销售费用|七(63)|132,800,762.67|146,240,456.37
管理费用|七(64)|81,089,755.62|78,115,612.42
研发费用|七(65)|5,729,478.35|5,872,982.45
财务费用|七(66|22,357,084.79|15,856,035.07
其中:利息费用||19,455,568.07|16,601,618.60
利息收入||113,614.93|1,062,105.65
加:其他收益|七(67)|5,443,406.93|2,296,707.37
投资收益(损失以“-”号填列)|七(68)|20,505,131.89|16,577,133.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||-812,784.49|-4,132,196.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列|七(71)|-13,691,165.65|15,114,337.84
资产减值损失(损失以“-”号填列|七(72)|-13,650,892.34|
资产处置收益(损失以“-”号填列)|七(73)|2,141,771.34|-1,439.84
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||-142,262,438.06|-67,946,992.46
加:营业外收入|七(74)|847,697.97|4,713,874.17
减:营业外支出|七(75)|4,010,796.37|7,712,175.58
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列||-145,425,536.46|-70,945,293.87
减:所得税费用|七(76)|-25,732,533.07|-5,512,379.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||-119,693,003.39|-65,432,914.17
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-119,693,003.39|-65,432,914.17
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||-118,392,663.01|-60,140,934.64
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||-1,300,340.38|-5,291,979.53
六、其他综合收益的税后净额||-174,449.90|88,547.63
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||-174,449.90|88,547.63
1.不能重分类进损益的其他综合收益|||
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(3)其他权益工具投资公允价值变动|||
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益||-174,449.90|88,547.63
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|||
(2)其他债权投资公允价值变动|||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额||-174,449.90|88,547.63
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||-119,867,453.29|-65,344,366.54
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||-118,567,112.91|-60,052,387.01
(二)归属于少数股东的综合收益总额||-1,300,340.38|-5,291,979.53
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)|十八(2)|-0.26|-0.13
(二)稀释每股收益(元/股)|十八(2)|-0.26|-0.13
司负责人:王晓晴主管会计工作负责人:符惠玲会计机构负责人:余唐健
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业收入|十七(4)|41,231,856.52|119,787,838.98
减:营业成本|十七(4)|42,786,089.89|83,958,442.69
税金及附加||2,566,765.11|3,790,329.30
销售费用||111,596.65|4,886,110.03
管理费用||31,327,817.55|36,033,370.15
研发费用|||
财务费用||15,555,444.48|14,990,861.75
其中:利息费用||15,505,254.15|15,397,958.55
利息收入||28,661.74|537,738.06
加:其他收益||3,638,135.04|1,510,264.55
投资收益(损失以“-”号填列)|十七(5)|-40,655,845.61|19,013,953.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||1,828,060.50|14,767,534.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列||-205,362.48|
资产减值损失(损失以“-”号填列|||14,384,201.81
资产处置收益(损失以“-”号填列)||1,529,440.35|-38,647,438.45
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||-86,809,489.86|-27,610,293.78
加:营业外收入||23,314.30|19,646.55
减:营业外支出||1,726,769.92|6,217,669.75
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列||-88,512,945.48|-33,808,316.98
减:所得税费用||-20,532,110.38|-10,679,580.15
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||-67,980,835.10|-23,128,736.83
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-67,980,835.10|-23,128,736.83
(二)终止经营净利润(净亏损以“-号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额|||