TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
账龄|期末账面余额
1年以内小计|14,063,991.90
1至2年|93,356.00
2至3年|67,500.00
3至4年|565,491.43
4至5年|526,552.73
5年以上|759,281.20
合计|16,076,173.26
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金、备用金、保证金|3,437,108.21|2,518,864.43
房租|3,535,062.96|3,954.17
其他|9,104,002.09|911,107.33
合计|16,076,173.26|3,433,925.93
坏账准备|第三阶段|合计
|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|342,281.20|342,281.20
2022年12月31日余额|342,281.20|342,281.20
类别|期初余额|期末余额
其他|342,281.20|342,281.20
合计|342,281.20|342,281.20
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
银行|购买可转让大额存单垫付利息|7,996,123.93|一年以内|49.74
北京恒空间物业管理有限公司|房租物业供暖等|2,916,690.03|一年以内|18.14
太原清峰霞宇娱乐有限公司|房租|599,796.17|一年以内|3.73
北京恒立铭电子技术有限公司|房租押金|400,800.00|3-4年|2.49
北京福泉投资有限公司|房租押金|387,630.00|3-4年|2.41
合计|/|12,301,040.13|/|76.51
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|255,601,678.01|6,568,192.06|249,033,485.95|190,598,444.61|4,170,847.19|186,427,597.42
在产品|16,526,602.85||16,526,602.85|16,282,219.42||16,282,219.42
库存商品|101,653,113.07|3,156,658.55|98,496,454.52|63,209,412.12|2,747,115.59|60,462,296.53
周转材料|752,132.39||752,132.39|73,147.28||73,147.28
半成品|124,439,240.44|5,952,568.02|118,486,672.42|71,421,535.57|5,925,957.80|65,495,577.77
委托加工物资|19,297,201.12||19,297,201.12|47,632,308.49||47,632,308.49
合计|518,269,967.88|15,677,418.63|502,592,549.25|389,217,067.49|12,843,920.58|376,373,146.91
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|4,170,847.19|654,960.50|3,254,267.74|1,511,883.37||6,568,192.06
库存商品|2,747,115.59|1,383,975.74|122,483.71|1,096,916.49||3,156,658.55
半成品|5,925,957.80|1,804,444.45|103,622.20|1,881,456.43||5,952,568.02
合计|12,843,920.58|3,843,380.69|3,480,373.65|4,490,256.29||15,677,418.63
项目|期末余额|期初余额
抵扣、待认证进项税额|6,892,627.59|18,799,796.45
付进口增值税、关税|129,708.09|267,742.61
合计|7,022,335.68|19,067,539.06
项目|期末余额||
|账面余额|坏账准备|账面价值
融资租赁款|28,276,254.61|287,496.37|27,988,758.24
其中:未实现融资收益|480,082.29||480,082.29
合计|28,276,254.61|287,496.37|27,988,758.24
坏账准备|第一阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|
本期计提|287,496.37|287,496.37
2022年12月31日余额|287,496.37|287,496.37
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他|
一、合营企业||||||
威尔克姆大豪(北京)软件技术有限公司|4,603,808.04|||8,497.01||4,612,305.05
小计|4,603,808.04|||8,497.01||4,612,305.05
二、联营企业||||||
宁波大豪嵩山锦绣股权投资合伙企业|39,701,155.05|||-789,149.24||38,912,005.81
上海兴感半导体有限公司|27,618,867.89||-27,558,580.12|-60,287.77||0.00
宁波哔宏实业投资合伙企业(有限合伙)|33,992,772.50||-16,756,287.85|-551,746.15||16,684,738.50
南京齐芯高精尖一号股权投资合伙企业(有限合伙)||31,770,000.00||-688.72||31,769,311.28
杭州言璟智能技术有限公司||450,000.00||||450,000.00
成都兴汉信创科技有限公司||-||-159,031.15|940,820.64|781,789.49
小计|101,312,795.44|32,220,000.00|-44,314,867.97|-1,560,903.03|940,820.64|88,597,845.08
合计|105,916,603.48|32,220,000.00|-44,314,867.97|-1,552,406.02|940,820.64|93,210,150.13
上海兴感半导体有限公司因处置导致持股比例降低到3%以下,本公司派出的董事撤出,故转入交易性金融资产核算。
项目|房屋、建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|179,629,020.26|179,629,020.26
2.本期增加金额|50,167,180.00|50,167,180.00
(1)外购||
(2)存货\固定资产\在建工程转入|50,167,180.00|50,167,180.00
3.本期减少金额||
4.期末余额|229,796,200.26|229,796,200.26
二、累计折旧和累计摊销||
1.期初余额|95,866,208.15|95,866,208.15
2.本期增加金额|28,578,725.12|28,578,725.12
(1)计提或摊销|9,912,353.57|9,912,353.57
(2)存货\固定资产\在建工程转入|18,666,371.55|18,666,371.55
3.本期减少金额||
4.期末余额|124,444,933.27|124,444,933.27
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
3、本期减少金额||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|105,351,266.99|105,351,266.99
2.期初账面价值|83,762,812.11|83,762,812.11
项目|账面价值|未办妥产权证书原因
太原大豪公司产品展示大厅|809,990.55|该房产有约2.5平方米面积的地块不处于大豪益达的土地证范围内。该约2.5平方米面积的地块位于大豪益达与太原市小店区坞城街道办事处坞城村委会依据太原市小店区人民法院的民事调解书(2007小民初字第1589 号)划定的交换地块内。该房产的房屋所有权证取决于约2.5 平方米面积的地块土地证的取得。
项目|期末余额|期初余额
固定资产|148,865,642.86|175,432,299.31
合计|148,865,642.86|175,432,299.31
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|办公设备及家具|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|214,985,304.34|44,970,767.18|12,898,099.66|21,848,106.17|294,702,277.35
2.本期增加金额|356,634.35|23,739,128.05|962,570.69|4,038,773.13|29,097,106.22
(1)购置||2,743,892.36|956,650.87|1,169,833.10|4,870,376.33
(2)在建工程转入||2,711,827.56|||2,711,827.56
(3)企业合并增加||13,608,999.94|3,539.82|2,628,774.17|16,241,313.93
(4)其他转入|356,634.35|4,674,408.19|2,380.00|240,165.86|5,273,588.40
3.本期减少金额|50,167,180.00|1,082,419.64|52,000.00|1,175,500.80|52,477,100.44
(1)处置或报废||235,132.57|52,000.00|12,863.61|299,996.18
(2)其他转出|50,167,180.00|847,287.07||1,162,637.19|52,177,104.26
4.期末余额|165,174,758.69|67,627,475.59|13,808,670.35|24,711,378.50|271,322,283.13
二、累计折旧|||||
1.期初余额|68,568,798.79|26,492,567.84|8,173,866.57|16,034,744.84|119,269,978.04
2.本期增加金额|7,398,467.88|10,628,398.44|912,759.97|3,584,462.81|22,524,089.10
(1)计提|7,211,522.53|5,996,009.46|899,423.46|1,631,181.28|15,738,136.73
2)企业合并增加||4 ,6 32,388.98|849.60|1,762,521.56|6,395,760.14
(3)其他转入|186,945.35||12,486.91|190,759.97|390,192.23
3.本期减少金额|18,666,371.55|613,054.46|49,400.00|8,600.86|19,337,426.87
(1)处置或报废||222,862.23|49,400.00|8,600.86|280,863.09
(2)其他转出|18,666,371.55|390,192.23|||19,056,563.78
4.期末余额|57,300,895.12|36,507,911.82|9,037,226.54|19,610,606.79|122,456,640.27
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
3.本期减少金额|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|107,873,863.57|31,119,563.77|4,771,443.81|5,100,771.71|148,865,642.86
2.期初账面价值|146,416,505.55|18,478,199.34|4,724,233.09|5,813,361.33|175,432,299.31
项目|期末账面价值
机械设备|25,641.03
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
飞跃科创园90幢408室|265,274.53|抵债房产权证正在办理中
项目|期末余额|期初余额
在建工程|533,763.06|6,146,186.06
合计|533,763.06|6,146,186.06
项目|期末余额||期初余额|
|账面余额|账面价值|账面余额|账面价值
工装设备|345,963.35|345,963.35|405,534.85|405,534.85
装修工程|187,799.71|187,799.71|5,740,651.21|5,740,651.21
合计|533,763.06|533,763.06|6,146,186.06|6,146,186.06
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|资金来源
工装设备|1,200,000.00|405,534.85|430,819.36|413,672.02|76,718.84|345,963.35|69.70|70.00|自筹资金
光伏项目|2,500,000.00||2,165,486.73|2,165,486.73|||86.62|100.00|自筹资金
装修工程|10,000,000.00|5,740,651.21|4,273,277.57|132,668.81|9,693,460.26|187,799.71|99.50|99.00|自筹资金
合计|13,700,000.00|6,146,186.06|6,869,583.66|2,711,827.56|9,770,179.10|533,763.06|/|/|/
项目|房屋租赁|合计
一、账面原值||
1.期初余额|18,413,677.63|18,413,677.63
2.本期增加金额|24,726,776.21|24,726,776.21
(1)新租|602,023.73|602,023.73
(2)企业合并增加|24,124,752.48|24,124,752.48
3.本期减少金额|13,335,061.29|13,335,061.29
(1)处置|13,335,061.29|13,335,061.29
4.期末余额|29,805,392.55|29,805,392.55
二、累计折旧||
1.期初余额|2,491,055.60|2,491,055.60
2.本期增加金额|13,603,363.80|13,603,363.80
(1)计提|5,996,402.46|5,996,402.46
(2)企业合并增加|7,606,961.34|7,606,961.34
3.本期减少金额|2,000,259.20|2,000,259.20
(1)处置|2,000,259.20|2,000,259.20
4.期末余额|14,094,160.20|14,094,160.20
三、减值准备||
四、账面价值||
1.期末账面价值|15,711,232.35|15,711,232.35
2.期初账面价值|15,922,622.03|15,922,622.03
项目|土地使用权|专利权|软件|商标|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|13,628,542.88|5,457,498.32|8,616,269.19||27,702,310.39
2.本期增加金额||31,000,000.00|2,057,219.08|3,180.00|33,060,399.08
(1)购置|||543,312.27||543,312.27
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加||31,000,000.00|1,513,906.81|3,180.00|32,517,086.81
3.本期减少金额|||||
4.期末余额|13,628,542.88|36,457,498.32|10,673,488.27|3,180.00|60,762,709.47
二、累计摊销|||||
1.期初余额|2,341,456.78|1,312,644.98|7,458,054.40||11,112,156.16
2.本期增加金额|272,812.16|3,394,329.85|760,139.89|477.00|4,427,758.90
(1)计提|272,812.16|2,360,996.52|467,131.24|265.00|3,101,204.92
(2)企业合并增加||1 ,0 33,333.33|293,008.65|212.00|1,326,553.98
3.本期减少金额|||||
4.期末余额|2,614,268.94|4,706,974.83|8,218,194.29|477.00|15,539,915.06
三、减值准备|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|11,014,273.94|31,750,523.49|2,455,293.98|2,703.00|45,222,794.41
2.期初账面价值|11,287,086.10|4,144,853.34|1,158,214.79||16,590,154.23
项目|本期增加金额|本期减少金额
研发费用|163,818,553.36|163,818,553.36
合计|163,818,553.36|163,818,553.36
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|期末余额
浙江大豪明德智控设备有限公司|147,801,046.41||147,801,046.41
苏州特点电子科技有限公司|48,490,355.88||48,490,355.88
诸暨轻工时代机器人科技有限公司|34,068,726.13||34,068,726.13
北京兴汉网际股份有限公司||183,165,904.91|183,165,904.91
合计|230,360,128.42|183,165,904.91|413,526,033.33
以浙江大豪明德智控设备有限公司、苏州特点电子科技有限公司、诸暨轻工时代机器人科技有限公司以及的北京兴汉网际股份有限公司固定资产、无形资产等资产分别作为其商誉所在资产组。
上述含商誉资产组(CGU),与商誉的初始确认及以后年度进行减值测试时的含商誉资产组(CGU)业务内涵相同,保持了一致性
公司管理层在进行商誉减值测试时,对涉及的与商誉相关的资产组在2022年12月31日的可回收价值进行估算。资产组的可收回金额按照预计未来税前现金流量的现值确定,税前折现率为11.45%,预测期分2个阶段,预测期与稳定期,预测期为5年,对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、各类成本、费用等,上述假设基于以前年度的经营业绩、行业水平以及管理层对市场发展的预期。
资产组名称|预测期(2023-2027)营业收入复合增长率|稳定期营业收入增长率|预测期利润率
大豪明德|-4.24%|0.00|13.76%
苏州特点|17.24%|0.00|17.39%
轻工时代|12.67%|0.00|15.32%
兴汉网际|11.31%|0.00|10.74%
公司管理层在进行商誉减值测试时,对于苏州特点商誉所在的资产组,委托北方亚事资产评估事务所对其在2022 年12 月31 日的可回收价值进行估算,并出具北方亚事评报字[2023]第01-386 号评估报告。管理层同时分别对轻工时代、兴汉、明德公司商誉所在资产组经过减值测试,截至2022 年12 月31 日止,公司商誉不存在减值,无需计提减值准备。
苏州特点主要生产销售横机电控产品,目前市场占有率相对不高,随着2020年公司投资合并后,利用总部资源与特点进行互补,并结合公司融资租赁公司的赋能,将逐步扩大市场份额。
轻工时代开发的自动换旋梭产品,能够提高刺绣和缝制加工企业至少28%生产效率和节约50%的人工成本,此新产品随着产品不断稳定、自动化整体方案出台(如自动绕线、自动码盘、自动夹框等技术)、成本降低等方面的改进,将会不断提高刺绣和缝制加工企业生产效率,将会进一步刺激市场需求。
兴汉网际从事的网络安全业务领域,从2013年开始,随着国家对网络安全重视程度的不断提升,行业基本保持在年均20%以上的中高速增长,市场规模2022年达到千亿元量级,且能够预见到未来5年也将大概率延续高景气度。在国产化替代的刚需背景之下,行业过去5年的平均增速仍高于20%,在国产化替代需求逐渐释放的预期之下,预计行业未来5年持续保持高增长态势,兴汉网际结合自身优势将随行业共同成长。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|期末余额
装修工程|8,590,705.80|9,642,212.66|4,200,658.24|14,032,260.22
其他||256,671.83|94,215.42|162,456.41
合计|8,590,705.80|9,898,884.49|4,294,873.66|14,194,716.63
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|23,714,882.17|3,534,807.43|20,637,260.64|3,038,846.55
内部交易未实现利润|2,190,318.64|328,547.80|1,950,380.23|487,595.06
可抵扣亏损|26,761,338.89|4,014,200.83|4,945,661.82|741,849.27
预提项目|26,260,652.55|3,939,097.89|5,587,786.75|838,168.01
递延收益|2,013,788.03|302,068.20|1,439,520.00|215,928.00
合计|80,940,980.28|12,118,722.15|34,560,609.44|5,322,386.89
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|32,617,277.11|5,177,913.15|3,967,500.10|991,875.03
交易性金融资产公允价值变动|20,052,761.28|3,007,914.19|8,375,350.08|1,256,302.51
固定资产折旧|4,574,874.27|686,231.13||
合计|57,244,912.66|8,872,058.47|12,342,850.18|2,248,177.54
项目|期末余额||期初余额|
|账面余额|账面价值|账面余额|账面价值
固定资产预付款|92,008.39|92,008.39|115,036.93|115,036.93
合计|92,008.39|92,008.39|115,036.93|115,036.93
项目|期末余额|期初余额
信用借款|39,930,188.03|
票据贴现(附追索权)|71,389,609.87|
合计|111,319,797.90|
种类|期末余额
银行承兑汇票|100,698,000.00
合计|100,698,000.00
项目|期末余额|期初余额
1年以内|216,427,113.61|199,226,278.86
1-2年|34,457,012.09|101,913.11
2-3年|34,836.57|864,640.62
3年以上|1,344,428.84|497,568.59
合计|252,263,391.11|200,690,401.18
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
新汉股份有限公司|32,895,591.69|协议约定
合计|32,895,591.69|/
项目|期末余额|期初余额
1年以内|2,276,504.17|2,408,429.53
合计|2,276,504.17|2,408,429.53
项目|期末余额|期初余额
1年以内|25,415,635.19|8,412,779.28
1-2年|81,896.16|40,740.70
2-3年|43,741.15|23,325.83
3年以上|188,418.24|161,189.76
合计|25,729,690.74|8,638,035.57
项目|变动金额|变动原因
1年以内|17,091,655.17|计提返利产生的合同负债
合计|17,091,655.17|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|29,255,984.14|211,720,644.45|205,318,048.71|35,658,579.88
二、离职后福利-设定提存计划|92,607.94|18,883,104.29|18,333,369.38|642,342.85
三、辞退福利|0.00|233,241.47|233,241.47|0.00
合计|29,348,592.08|230,836,990.21|223,884,659.56|36,300,922.73
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|16,349,937.40|178,642,885.09|172,728,074.06|22,264,748.43
二、职工福利费|0.00|8,316,672.67|8,039,357.07|277,315.60
三、社会保险费|58,940.94|11,084,716.71|10,885,165.22|258,492.43
其中:医疗保险费|53,205.24|10,546,012.66|10,372,848.77|226,369.13
工伤保险费|3,352.67|499,343.92|479,529.40|23,167.19
生育保险费|2,383.03|39,360.13|32,787.05|8,956.11
四、住房公积金|36,075.00|11,046,474.00|11,049,821.00|32,728.00
五、工会经费和职工教育经费|12,811,030.80|2,629,895.98|2,615,631.36|12,825,295.42
合计|29,255,984.14|211,720,644.45|205,318,048.71|35,658,579.88
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|89,414.22|18,291,426.72|17,756,361.03|624,479.91
2、失业保险费|3,193.72|591,677.57|577,008.35|17,862.94
合计|92,607.94|18,883,104.29|18,333,369.38|642,342.85
项目|期末余额|期初余额
增值税|11,979,130.65|7,171,934.81
企业所得税|8,538,379.98|12,467,028.94
个人所得税|407,813.70|417,246.99
城市维护建设税|419,008.17|353,464.46
教育费附加|421,739.12|360,255.09
房产税|575,567.38|575,335.43
土地使用税|270,752.64|270,752.64
印花税|488,091.25|210,531.60
合计|23,100,482.89|21,826,549.96
项目|期末余额|期初余额
应付利息|9,125.00|
其他应付款|119,060,310.70|25,273,101.75
合计|119,069,435.70|25,273,101.75
其他应付款主要为并购兴汉应付款及开具的银行信用证。
项目|期末余额|期初余额
短期借款应付利息|9,125.00|
合计|9,125.00|
项目|期末余额|期初余额
押金、保证金|5,154,310.04|7,910,197.44
工程款(包含购置长期资产欠款)|2,968,264.92|277,943.92
代收代付款|236,666.10|199,486.42
投资款|93,906,007.40|
其他|16,795,062.24|16,885,473.97
合计|119,060,310.70|25,273,101.75
投资款为根据收购兴汉协议约定的分期支付款
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
北京云基时代网络科技有限公司|2,700,000.00|押金、质保金
合计|2,700,000.00|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的租赁负债|6,306,929.07|3,234,336.53
合计|6,306,929.07|3,234,336.53
项目|期末余额|期初余额
合同负债相关的增值税|1,029,287.40|1,052,721.20
信用证|210,000,000.00|
合计|211,029,287.40|1,052,721.20
项目|期末余额|期初余额
房屋租赁相关|9,395,175.17|12,459,718.47
合计|9,395,175.17|12,459,718.47
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
政府补助|1,603,156.35|1,518,440.00|1,107,808.32|2,013,788.03
合计|1,603,156.35|1,518,440.00|1,107,808.32|2,013,788.03
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入其他收益金额|期末余额|与资产相关/与收益相关
高精尖产业重大创新支撑专项|163,636.35||163,636.35|0.00|与收益相关
数字经济-2020年|121,840.00||30,459.97|91,380.03|与资产相关
智能装备专项资金经费|1,317,680.00||329,420.03|988,259.97|与资产相关
2020年度设备购置奖补||133,400.00|53,359.97|80,040.03|与资产相关
数字经济-2021年||1,385,040.00|530,932.00|854,108.00|与资产相关
项目|期末余额|期初余额
投资款|54,000,000.00|
合计|54,000,000.00|
根据收购协议,应付并购兴汉分期支付投资款。
|期初余额|期末余额
股份总数|924,333,311.00|924,333,311.00
项目|期初余额|本期增加|期末余额
资本溢价(股本溢价)|195,206,930.14||195,206,930.14
其他资本公积|6,311,575.38|1,625,172.89|7,936,748.27
合计|201,518,505.52|1,625,172.89|203,143,678.41
股权激励在等待期费用摊销,增加了其他资本公积
项目|期初余额|本期减少|期末余额
股权激励回购义务|10,258,920.00|977,040.00|9,281,880.00
合计|10,258,920.00|977,040.00|9,281,880.00
主要因报告期内现金分红、调整股权激励回购价格,导致回购义务减少。
项目|期初余额|期末余额
一、不能重分类进损益的其他综合收益|1,403,373.51|1,403,373.51
其他|1,403,373.51|1,403,373.51
二、将重分类进损益的其他综合收益||
其他综合收益合计|1,403,373.51|1,403,373.51
项目|期初余额|本期增加|期末余额
法定盈余公积|277,217,235.13|41,185,450.06|318,402,685.19
合计|277,217,235.13|41,185,450.06|318,402,685.19
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|575,563,688.71|456,165,514.83
调整后期初未分配利润|575,563,688.71|456,165,514.83
加:本期归属于母公司所有者的净利润|435,201,809.06|357,943,550.65
减:提取法定盈余公积|41,185,450.06|34,803,000.35
应付普通股股利|369,733,324.40|203,742,376.42
期末未分配利润|599,846,723.31|575,563,688.71
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,541,341,923.82|937,147,731.46|1,458,508,142.87|874,326,520.25
其他业务|56,282,038.02|12,950,654.82|46,372,932.57|11,147,177.53
合计|1,597,623,961.84|950,098,386.28|1,504,881,075.44|885,473,697.78
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|3,427,180.14|3,895,379.74
教育费附加|3,556,938.96|3,341,878.45
房产税|5,685,923.10|5,194,368.00
土地使用税|423,216.56|450,397.62
车船使用税|27,642.18|28,968.69
印花税|1,707,629.28|1,103,959.91
合计|14,828,530.22|14,014,952.41
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|31,570,708.25|23,419,010.58
摊销及折旧费|668,730.59|470,593.68
租赁费/使用权资产摊销|856,730.41|515,828.70
销售服务费|6,209,962.52|5,652,903.02
运输费|879,054.37|311,078.46
展览费|1,723,863.37|2,238,674.44
广告宣传费|114,958.75|201,348.45
材料费|3,758,674.98|3,036,907.69
差旅费|1,546,106.70|1,577,590.05
业务招待费|1,899,467.93|2,022,835.44
其他|1,740,003.13|1,199,372.91
合计|50,968,261.00|40,646,143.42
本年调薪导致人员费用增加,同时8月并购了北京兴汉网际股份有限公司,也是销售费用增长因素。
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|40,111,645.78|38,657,138.29
折旧费|4,090,134.81|5,153,372.68
修理/检测费|485,342.56|779,206.14
办公费|811,263.60|1,018,559.39
差旅费|453,023.57|597,396.57
业务招待费|1,047,696.83|1,300,495.36
通讯费|304,019.85|333,514.65
交通运输费|1,346,519.25|1,086,522.67
会议费|279,651.88|17,858.68
中介、技术服务费|3,686,616.76|13,645,687.50
保洁费|978,522.18|912,883.67
租赁费/使用权资产摊销|3,438,970.22|2,750,651.01
能源消耗费|2,462,314.56|2,292,313.87
无形资产摊销|2,729,505.03|1,094,463.71
长期待摊费用摊销|2,537,572.71|1,193,767.73
税金|507,806.77|217,688.75
其他|902,905.92|514,295.66
合计|66,173,512.28|71,565,816.33
本年调薪人员费用增加,但中介费用减少更多,折旧费用减少因部分房屋出租折旧计入其他业务成本,综合导致管理费用下降。
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|115,119,462.24|98,301,365.91
折旧费\摊销|3,596,053.10|3,997,676.36
中介、技术服务费|4,391,541.93|3,742,952.32
直接投入(材料/能源)|34,087,026.31|35,214,937.38
其他|6,624,469.78|5,243,592.61
合计|163,818,553.36|146,500,524.58
本年人员增加及调薪导致人员费用增加,同时8月并购了北京兴汉网际股份有限公司,也是研发费用增长因素。
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|2,077,361.42|659,170.58
利息收入|-18,391,374.29|-18,611,123.14
汇兑损益|2,016,660.49|-193,878.78
手续费及其他|952,083.59|177,151.39
合计|-13,345,268.79|-17,968,679.95
项目|本期发生额|上期发生额
自产软件增值税退税|45,131,727.62|41,458,168.15
其他一次性政府补助|7,056,263.76|3,667,860.63
合计|52,187,991.38|45,126,028.78
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-1,552,406.02|-3,301,207.86
处置长期股权投资产生的投资收益|98,325,828.07|
交易性金融资产在持有期间的投资收益|621,749.21|611,556.60
处置交易性金融资产取得的投资收益|-16,260.43|2,016,023.96
债务重组收益|509,026.05|1,541,633.20
购买日前原持有的投资收益||11,599,959.67
其他|-6,803,935.54|-1,263,254.28
合计|91,084,001.34|11,204,711.29
本年转让长期股权投资取得投资收益9832.58万元.
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-283,748.66|-873,072.80
合计|-283,748.66|-873,072.80
项目|本期发生额|上期发生额
应收账款坏账损失|219,048.14|-1,199,386.79
其他应收款坏账损失||-69,670.60
长期应收款坏账损失|-287,496.37|
合计|-68,448.23|-1,269,057.39
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-3,843,380.69|-6,463,754.78
合计|-3,843,380.69|-6,463,754.78
项目|本期发生额|上期发生额
处置固定资产收益|-7,684.69|-295,185.06
合计|-7,684.69|-295,185.06
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
政府补助|10,158,416.36|4,244,374.72|10,158,416.36
其他|103,483.12|88,267.69|103,483.12
合计|10,261,899.48|4,332,642.41|10,261,899.48
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
专利资助金|12,000.00|60,450.00|与收益相关
经济增长贡献财政奖励|9,467,882.00|2,752,303.00|与收益相关
其他一次性奖励|678,534.36|1,431,621.72|与收益相关
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|17,501.50|90,817.40|17,501.50
其中:固定资产处置损失|17,501.50|90,817.40|17,501.50
对外捐赠|10,000.00||10,000.00
其他|168,425.21|295,122.97|168,425.21
合计|195,926.71|385,940.37|195,926.71
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|55,527,266.27|53,782,527.72
递延所得税费用|2,391,950.58|-2,459,291.13
合计|57,919,216.85|51,323,236.59
项目|本期发生额
利润总额|514,216,690.71
按法定/适用税率计算的所得税费用|77,132,503.61
子公司适用不同税率的影响|-954,189.98
调整以前期间所得税的影响|-1,222,888.63
非应税收入的影响|-93,262.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|309,534.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-276,208.82
其他(研究开发费加计扣除等的影响)|-16,254,967.56
合并抵销利润影响|-721,304.35
所得税费用|57,919,216.85
项目|本期发生额|上期发生额
租金及押金|47,648,881.25|42,025,120.32
利息收入|18,391,374.29|18,611,123.14
其他|64,641,732.38|60,192,871.78
合计|130,681,987.92|120,829,115.24
收到的其他与经营活动有关的现金说明:其他主要为代收的水电费等
项目|本期发生额|上期发生额
房租及押金|5,244,561.14|3,874,299.43
技术咨询及中介服务|11,339,941.79|14,744,467.91
差旅费|6,189,872.92|6,097,133.11
运费|2,031,707.52|7,092,517.04
往来款|10,070,139.37|7,054,417.27
其他付现费用|61,581,037.47|76,245,407.91
合计|96,457,260.21|115,108,242.67
支付的其他与经营活动有关的现金说明:其他付现主要为支付的水电费等
项目|本期发生额|上期发生额
保证金|24,300,000.00|
合计|24,300,000.00|
该笔现金流出是第二次支付北京兴汉网际股份有限公司投资款的保证金。
项目|本期发生额|上期发生额
票据保证金到期|565,708.87|
票据及信用证贴现|300,443,430.56|
合计|301,009,139.43|
票据及信用证贴现为合并范围内母子公司间开具的票据及信用证进行的无追贴现。
项目|本期发生额|上期发生额
股权激励股票回购款|0.00|7,427,280.00
票据贴息/转入票据保证金|7,692,360.46|0.00
支付使用权资产租金及押金|3,995,745.90|4,113,584.88
合计|11,688,106.36|11,540,864.88
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|456,297,473.86|364,701,756.36
加:资产减值准备|3,843,380.69|6,463,754.78
信用减值损失|68,448.23|1,269,057.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|25,650,490.30|23,373,536.09
使用权资产摊销|5,996,402.46|2,839,206.64
无形资产摊销|3,101,204.92|882,150.59
长期待摊费用摊销|4,294,873.66|1,771,976.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|7,684.69|295,185.06
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|17,501.50|90,817.40
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|283,748.66|873,072.80
财务费用(收益以“-”号填列)|2,464,609.98|465,291.80
投资损失(收益以“-”号填列)|-91,084,001.34|-11,204,711.29
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-6,796,335.26|-2,163,821.64
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|6,623,880.93|832,505.18
存货的减少(增加以“-”号填列)|-129,052,900.39|-166,036,311.40
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-233,947,870.44|-44,190,133.18
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|170,460,415.95|74,454,102.03
其他||
经营活动产生的现金流量净额|218,229,008.39|254,717,435.03
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|920,306,036.84|747,252,223.83
减:现金的期初余额|747,252,223.83|652,528,411.30
现金及现金等价物净增加额|173,053,813.01|94,723,812.53
|金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|122,093,992.60
其中:北京兴汉网际股份有限公司|122,093,992.60
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物|10,594,717.13
其中:北京兴汉网际股份有限公司|10,594,717.13
取得子公司支付的现金净额|111,499,275.47
项目|期末余额|期初余额
一、现金|920,306,036.84|747,252,223.83
其中:库存现金|59,670.81|117,121.69
可随时用于支付的银行存款|918,990,187.49|746,511,306.03
可随时用于支付的其他货币资金|1,256,178.54|623,796.11
二、现金等价物||
三、期末现金及现金等价物余额|920,306,036.84|747,252,223.83
期末现金及现金等价物余额,不包含受限的其他货币资金33,484,044.36 元。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|32,227,865.82|支付投资款的保函保证金及对外开具票据、信用证的保证金
应收票据|20,246,500.00|质押票据做保证金,对外开票
合计|52,474,365.82|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|125,492.82|6.9646|874,007.29
其中:美元|125,492.82|6.9646|874,007.29
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金
|||额
软件增值税即征即退|45,131,727.62|其他收益|45,131,727.62
一次性政府补助|17,625,311.80|递延收益、其他收益、营业外收入|17,214,680.12
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例(%)|股权取得方式|购买日|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
北京兴汉网际股份有限公司|2022-7-31|270,000,000.00|60.00|购买|2022-7-31|184,072,906.92|25,422,656.80
合并成本|兴汉网际
--现金|270,000,000.00
合并成本合计|270,000,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|86,834,095.09
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|183,165,904.91
根据中联评估集团有限公司出具的中联评报字(2022)第1888 号评估报告,北京兴汉网际股份有限公司100%股权的评估值为45,340.00 万元。参考上述评估值,经交易各方协商,确定本次受让60.00%的交易价格。受让后,大豪科技公司持有北京兴汉网际股份有限公司60.00%股权。
本次受让后,大豪科技公司持有北京兴汉网际股份有限公司60.00%股权。大豪科技公司受让股权合并成本为27,000.00 万元,减去60.00%份额的可辨认净资产公允价值份额8,683.41 万元后形成商誉18,316.59 万元。
|北京兴汉股份有限公司|
|购买日公允价值|购买日账面价值
资产:|311,315,081.06|277,887,395.11
货币资金|10,594,717.13|10,594,717.13
应收票据|44,940.00|44,940.00
应收款项|57,300,865.25|57,300,865.25
预付款项|2,492,067.40|2,492,067.40
其他应收款|2,007,055.60|2,007,055.60
存货|172,166,597.74|168,449,174.95
长期股权投资|940,820.64|940,820.64
固定资产|9,845,553.79|9,971,828.66
使用权资产|15,602,233.77|15,602,233.77
无形资产|31,190,532.83|1,353,994.80
长期待摊费用|1,561,439.63|1,561,439.63
递延所得税资产|7,568,257.28|7,568,257.28
负债:|166,908,429.31|161,891,821.77
短期借款|16,726,667.32|16,726,667.32
应付款项|119,629,022.10|119,629,022.10
应付职工薪酬|2,841,138.28|2,841,138.28
应交税费|2,259,939.51|2,259,939.51
其他应付款|3,001,463.68|3,001,463.68
合同负债|1,046,654.73|1,046,654.73
一年内到期的流动负债|6,961,244.20|6,961,244.20
其他流动负债|136,065.11|136,065.11
递延所得税负债|5,016,607.54|
租赁负债|8,814,133.59|8,814,133.59
长期借款|475,493.25|475,493.25
净资产|144,406,651.75|115,995,573.34
减:少数股东权益|57,572,556.66|46,203,706.94
取得的净资产|86,834,095.09|69,791,866.40
以2022年3月31日经审计的净资产数为基础考虑评估增值额。评估增值额依据中联评估集团有限公司出具的中联评报字(2022)第1888 号评估报告。
为服务公司发展战略,增强公司主业的核心竞争力及产业链的协同能力,通过向产业链企业提供融资支持、赋能产业链的方式促进行业健康良性发展,进而促进公司电控业务的持续发展,推动公司做大做强业务规模,2022 年6 月7日经公司第四届董事会第九次临时会议审议通过,公司投资20,000万元人民币设立天津大豪融资租赁有限公司。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)|取得方式
||||直接|
北京大豪工缝智控科技有限公司|北京|北京|开发、销售|100.00|投资设立
浙江大豪科技有限公司|诸暨|诸暨|研制、生产、销售、咨询|100.00|投资设立
太原大豪益达电控有限公司|太原|太原|研制、生产、销售、咨询|51.00|企业合并
浙江大豪明德智控设备有限公司|湖州|湖州|研制、生产、销售|100.00|企业合并
苏州特点电子科技有限公司|常熟|常熟|研制、生产、销售|51.00|企业合并
诸暨轻工时代机器人科技有限公司|诸暨|诸暨|研制、生产、销售|53.35|企业合并
北京大豪技术有限公司|北京|北京|研制、生产、销售|100.00|投资设立
天津大豪融资租赁有限公司|北京|天津|融资租赁|100.00|投资设立
北京兴汉网际股份有限公司|北京|北京|研制、生产、销售|60.00|企业合并
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
太原大豪益达电控有限公司|49.00%|1,547,460.12|1,960,000.00|14,698,013.46
苏州特点电子科技有限公司|49.00%|5,082,594.04||27,476,034.48
诸暨轻工时代机器人科技有限公司|46.65%|4,021,796.09||16,112,966.20
北京兴汉网际股份有限公司|40.00%|10,443,814.55||68,016,371.21
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
太原大豪益达电控有限公司|24,971,764.86|22,356,414.22|47,328,179.08|17,332,233.25||17,332,233.25|14,432,392.73|23,898,947.17|38,331,339.90|7,493,475.94||7,493,475.94
苏州特点电子科技有限公司|75,080,313.32|498,072.31|75,578,385.63|19,504,845.88||19,504,845.88|59,939,552.29|841,975.74|60,781,528.03|15,014,475.05|66,154.13|15,080,629.18
诸暨轻工时代机器人科技有限公司|57,980,138.43|8,682,896.73|66,663,035.16|31,397,369.38|725,545.31|32,122,914.69|32,515,233.14|7,119,151.16|39,634,384.30|12,723,602.28|991,875.03|13,715,477.31
北京兴汉网际股份有限公司|300,886,758.37|58,829,926.05|359,716,684.42|178,025,532.94|11,861,842.93|189,887,375.87||||||
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
太原大豪益达电控有限公司|20,794,016.61|3,158,081.87|3,158,081.87|7,459,469.26|22,922,198.35|2,169,710.66|2,169,710.66|5,237,100.00
苏州特点电子科技有限公司|63,479,224.20|10,372,640.90|10,372,640.90|-4,499,841.30|68,316,592.43|11,546,179.48|11,546,179.48|-7,905,370.83
诸暨轻工时代机器人科技有限公司|51,790,718.74|8,621,213.48|8,621,213.48|-748,139.46|11,849,261.08|80,213.37|80,213.37|-3,840,729.74
北京兴汉网际股份有限公司|184,072,906.92|25,422,656.80|25,422,656.80|-4,919,457.77||||
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)|对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|
宁波哔宏实业投资合伙企业(有限公司)|浙江·宁波|浙江·宁波|投资|85.00|权益法核算
宁波大豪嵩山锦绣股权投资合伙企业(有限合伙)|浙江·宁波|浙江·宁波|投资|60.19|权益法核算
威尔克姆大豪(北京)软件技术有限公司|北京|北京|研发、生产、销售|50.00|权益法核算
南京齐芯高精尖一号股权投资合伙企业(有限合伙)|南京|南京|投资|99.90|权益法核算
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
|威尔克姆大豪(北京)软件技术有限公司|威尔克姆大豪(北京)软件技术有限公司
流动资产|7,361,811.58|7,076,347.79
其中:现金和现金等价物|4,351,839.77|4,038,060.64
非流动资产|1,933,463.93|2,218,374.93
资产合计|9,295,275.51|9,294,722.72
流动负债|70,665.42|87,106.64
负债合计|70,665.42|87,106.64
归属于母公司股东权益|9,224,610.09|9,207,616.08
按持股比例计算的净资产份额|4,612,305.05|4,603,808.04
对合营企业权益投资的账面价值|4,612,305.05|4,603,808.04
营业收入|522,308.94|702,510.98
财务费用|-125,377.52|23,099.08
净利润|16,994.01|-2,199,066.56
综合收益总额|16,994.01|-2,199,066.56