TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
杭州余杭经济技术开发区管理委员会财政专项资金|押金保证金|2,309,166.70|3-4 年|33.74%|1,154,583.35
杭州开投农业开发有限公司|押金保证金|1,000,000.00|1-2 年|14.61%|100,000.00
杭州金盛工业园有限公司|押金保证金|100,000.00|1-2 年|1.46%|10,000.00
杭州金盛工业园有限公司|押金保证金|700,000.00|2-3 年|10.23%|210,000.00
浙江奥托康制药集团股份有限公司|押金保证金|306,000.00|4-5 年|4.47%|153,000.00
浙江月旭材料科技有限公司|应收设备处置款|269,565.00|1 年以内|3.94%|13,478.25
合计||4,684,731.70||68.45%|1,641,061.60
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备|账面价值
||或合同履约成本减值准备|||或合同履约成本减值准备|
原材料|45,694,611.97||45,694,611.97|18,575,754.80||18,575,754.80
在产品|4,570,017.81||4,570,017.81|||
库存商品|3,732,346.42||3,732,346.42|||
合同履约成本|12,054,313.33||12,054,313.33|4,276,096.11||4,276,096.11
合计|66,051,289.53||66,051,289.53|22,851,850.91||22,851,850.91
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
已履约未结算资产|108,026,296.00|5,401,314.80|102,624,981.20|49,678,839.51|2,483,941.98|47,194,897.53
合计|108,026,296.00|5,401,314.80|102,624,981.20|49,678,839.51|2,483,941.98|47,194,897.53
项目|变动金额|变动原因
已履约未结算资产|58,347,456.49|主要系报告期内公司业务量增长所致
合计|58,347,456.49|——
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
按组合计提减值准备|2,917,372.82|||
合计|2,917,372.82|||——
项目|期末余额|期初余额
增值税待抵扣金额|19,358,230.45|45,871,535.99
预缴企业所得税|619,731.34|619,731.34
待摊费用|1,828,366.59|1,464,542.31
合计|21,806,328.38|47,955,809.64
项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|
分期收款提供劳务|2,400,000.00|240,000.00|2,160,000.00|2,400,000.00|120,000.00|2,280,000.00|4.85%
其中:未实现融资收益|-245,224.97||-245,224.97|-326,394.82||-326,394.82|4.85%
合计|2,154,775.03|240,000.00|1,914,775.03|2,073,605.18|120,000.00|1,953,605.18|
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|120,000.00|||120,000.00
2022 年1 月1 日余额在本期||||
本期计提|120,000.00|||120,000.00
2022 年12 月31 日余额|240,000.00|||240,000.00
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
杭州百新生物医药科技有限公司|765,358.77|||-765,358.77|||||||
小计|765,358.77|||-765,358.77|||||||
合计|765,358.77|||-765,35|||||||
||||8.77|||||||
项目|期末余额|期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|81,122,267.60|5,000,000.00
合计|81,122,267.60|5,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
固定资产|521,607,589.42|446,759,583.09
合计|521,607,589.42|446,759,583.09
项目|房屋及建筑物|通用设备|专用设备|运输工具|其他设备|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|196,137,586.39|17,294,169.79|296,146,256.20|4,753,532.91|1,750,119.16|516,081,664.45
2.本期增加金额|55,793.11|4,353,333.80|112,207,105.48|2,187,488.39|12,713,301.50|131,517,022.28
(1)购置|55,793.11|4,353,333.80|99,051,400.42|2,187,488.39|273,110.69|105,921,126.41
(2)在建工程转入|||13,155,705.06||12,440,190.81|25,595,895.87
(3)企业合并增加||||||
||||||
3.本期减少金额||93,566.37|2,952,032.15|||3,045,598.52
(1)处置或报废||93,566.37|2,952,032.15|||3,045,598.52
||||||
4.期末余额|196,193,379.50|21,553,937.22|405,401,329.53|6,941,021.30|14,463,420.66|644,553,088.21
二、累计折旧||||||
1.期初余额|1,120,888.89|7,575,875.62|57,793,463.22|2,356,110.85|475,742.78|69,322,081.36
2.本期增加金额|4,659,212.55|3,958,146.05|43,934,513.96|1,034,057.92|391,967.68|53,977,898.16
(1)计提|4,659,212.55|3,958,146.05|43,934,513.96|1,034,057.92|391,967.68|53,977,898.16
||||||
3.本期减少金额||64,196.90|290,283.83|||354,480.73
(1)处置或报废||64,196.90|290,283.83|||354,480.73
||||||
4.期末余额|5,780,101.44|11,469,824.77|101,437,693.35|3,390,168.77|867,710.46|122,945,498.79
||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|190,413,278.06|10,084,112.45|303,963,636.18|3,550,852.53|13,595,710.20|521,607,589.42
2.期初账面价值|195,016,697.50|9,718,294.17|238,352,792.98|2,397,422.06|1,274,376.38|446,759,583.09
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物|190,413,278.06|正在办理中
项目|期末余额|期初余额
在建工程|546,205,044.61|104,078,715.66
合计|546,205,044.61|104,078,715.66
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
总部及研发中心项目|334,116,341.42||334,116,341.42|92,287,455.85||92,287,455.85
赛默金西项目|212,088,703.19||212,088,703.19|11,791,259.81||11,791,259.81
合计|546,205,044.61||546,205,044.61|104,078,715.66||104,078,715.66
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源
总部及研发中心项目|650,517,800.00|92,287,455.85|241,828,885.57|||334,116,341.42|51.36%|51.36%||||募股资金
赛默金西项目|900,000,000.00|11,791,259.81|225,893,339.25|25,595,895.87||212,088,703.19|64.80%|64.80%|7,422,037.63|0.00||其他
合计|1,550,517,800.00|104,078,715.66|467,722,224.82|25,595,895.87||546,205,044.61|||7,422,037.63|0.00||
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值:||
1.期初余额|26,219,004.65|26,219,004.65
2.本期增加金额||
||
3.本期减少金额|1,499,980.43|1,499,980.43
1) 处置|1,499,980.43|1,499,980.43
4.期末余额|24,719,024.22|24,719,024.22
二、累计折旧||
1.期初余额|10,427,381.86|10,427,381.86
2.本期增加金额|8,191,032.36|8,191,032.36
(1)计提|8,191,032.36|8,191,032.36
||
3.本期减少金额|1,499,980.43|1,499,980.43
(1)处置|1,499,980.43|1,499,980.43
||
4.期末余额|17,118,433.79|17,118,433.79
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
||
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|7,600,590.43|7,600,590.43
2.期初账面价值|15,791,622.79|15,791,622.79
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|排污权|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|62,236,730.30|||5,369,088.72|398,727.00|68,004,546.02
2.本期增加金额|16,804,775.70|||7,675,363.91||24,480,139.61
(1)购置|16,804,775.70|||7,675,363.91||24,480,139.61
(2)内部研发||||||
(3)企业合并增加||||||
||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
||||||
4.期末余额|79,041,506.00|||13,044,452.63|398,727.00|92,484,685.63
二、累计摊销||||||
1.期初余额|2,668,028.40|||4,422,638.82|126,263.55|7,216,930.77
2.本期增加金额|1,332,921.48|||1,485,676.77|79,745.40|2,898,343.65
(1)计提|1,332,921.48|||1,485,676.77|79,745.40|2,898,343.65
||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
||||||
4.期末余额|4,000,949.88|||5,908,315.59|206,008.95|10,115,274.42
||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|75,040,556.12|||7,136,137.04|192,718.05|82,369,411.21
2.期初账面价值|59,568,701.90|||946,449.90|272,463.45|60,787,615.25
本期无未办妥产权证书的土地使用权
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|13,686,931.09|580,474.43|10,737,536.15||3,529,869.37
软件服务费|718,351.82||259,737.36||458,614.46
合计|14,405,282.91|580,474.43|10,997,273.51||3,988,483.83
公司拟于2023年搬迁,对原办公地址装修费加速摊销
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|16,525,588.83|2,490,540.22|7,414,542.87|1,132,784.21
可抵扣亏损|68,149,429.12|17,007,369.12|16,289,097.77|4,042,286.27
折旧年限差异|30,508,135.01|4,871,610.14|20,537,818.07|3,313,559.69
预计负债|150,970,470.18|22,645,570.53|85,827,359.01|12,874,103.85
股权激励|42,578,505.95|6,393,129.42|9,970,600.50|1,495,590.08
合计|308,732,129.09|53,408,219.43|140,039,418.22|22,858,324.10
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
折旧年限差异|28,817,565.97|4,322,634.90|39,434.37|5,915.16
合计|28,817,565.97|4,322,634.90|39,434.37|5,915.16
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||53,408,219.43||22,858,324.10
递延所得税负债||4,322,634.90||5,915.16
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|2,057,445.25|1,158,430.90
可抵扣亏损|2,363,684.17|1,843,144.46
合计|4,421,129.42|3,001,575.36
年份|期末金额|期初金额|备注
2024 年|215,444.89|90,356.71|
2025 年|561,613.30|519,038.78|
2026 年|816,512.76|816,512.76|
2027 年|770,113.22||
合计|2,363,684.17|1,425,908.25|--
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付长期资产购置款|21,596,983.70||21,596,983.70|26,919,008.24||26,919,008.24
合计|21,596,983.70||21,596,983.70|26,919,008.24||26,919,008.24
项目|期末余额|期初余额
质押借款||5,006,111.11
合计||5,006,111.11
本期末不存在已逾期未偿还的短期借款。
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|27,721,339.17|4,000,000.00
合计|27,721,339.17|4,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
工程设备款|120,842,177.13|91,952,545.90
货款|15,748,878.69|8,637,836.65
费用款|2,712,685.87|29,242,462.56
合计|139,303,741.69|129,832,845.11
项目|期末余额|期初余额
货款|62,612,015.80|71,167,934.05
合计|62,612,015.80|71,167,934.05
项目|变动金额|变动原因
货款|-8,555,918.25|主要系报告期内公司订单转化收入所致
合计|-8,555,918.25|——
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|23,484,821.85|199,378,655.60|181,711,004.80|41,152,472.65
二、离职后福利-设定提存计划|439,714.92|7,669,724.54|7,325,188.79|784,250.67
三、辞退福利||33,500.00|33,500.00|
合计|23,924,536.77|207,081,880.14|189,069,693.59|41,936,723.32
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|23,115,705.01|171,357,745.39|154,109,940.43|40,363,509.97
2、职工福利费||11,331,143.50|11,331,143.50|
3、社会保险费|276,884.14|5,238,036.23|4,986,486.06|528,434.31
其中:医疗保险费|221,393.80|4,979,464.64|4,746,202.41|454,656.03
工伤保险|9,449.68|247,426.39|229,138.45|27,737.62
费||||
生育保险费|46,040.66|11,145.20|11,145.20|46,040.66
4、住房公积金|75,122.00|10,587,025.48|10,498,032.48|164,115.00
5、工会经费和职工教育经费|17,110.70|864,705.00|785,402.33|96,413.37
合计|23,484,821.85|199,378,655.60|181,711,004.80|41,152,472.65
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|424,528.93|7,403,394.16|7,070,744.62|757,178.47
2、失业保险费|15,185.99|266,330.38|254,444.17|27,072.20
合计|439,714.92|7,669,724.54|7,325,188.79|784,250.67
项目|期末余额|期初余额
增值税|73,724.42|66,958.43
企业所得税|5,733,293.61|6,168,965.05
个人所得税|878,617.19|675,164.10
城市维护建设税|1,638.45|4,687.09
房产税|1,508,338.81|359,389.81
土地使用税|846,860.00|695,526.50
印花税|325,572.67|505,288.38
教育费附加|702.19|2,008.75
地方教育附加|468.13|1,339.17
合计|9,369,215.47|8,479,327.28
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|918,150.84|1,159,830.15
合计|918,150.84|1,159,830.15
项目|期末余额|期初余额
押金保证金|369,000.00|653,231.15
应付暂收款|548,562.87|506,028.90
应付暂未付|587.97|570.10
合计|918,150.84|1,159,830.15
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款||220,319,305.56
一年内到期的租赁负债|8,839,274.17|8,801,514.20
合计|8,839,274.17|229,120,819.76
项目|期末余额|期初余额
保证借款||40,436,496.84
合计||40,436,496.84
项目|期末余额|期初余额
尚未支付的租赁付款额||8,240,478.91
减:未确认融资费用||-101,816.04
合计||8,138,662.87
项目|期末余额|期初余额|形成原因
产品质量保证|150,970,470.18|85,827,359.01|
合计|150,970,470.18|85,827,359.01|
公司主要从事药物技术研发业务,与客户签订的合同通常附有质量保证条款。根据《企业会计准则第13 号——或有事项》的规定,公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助||1,524,300.00|72,558.51|1,451,741.49|与资产相关的政府补助
合计||1,524,300.00|72,558.51|1,451,741.49|
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
市区数字化车间和物联网工厂示范项目补助||1,524,300.00||72,558.51|||1,451,741.49|与资产相关
政府补助本期计入当期损益情况详见天健审〔2023〕1058号附注五(五)2之说明
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|108,166,667.00||||||108,166,667.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|2,005,685,570.54|||2,005,685,570.54
其他资本公积|20,080,434.09|35,342,791.89||55,423,225.98
合计|2,025,766,004.63|35,342,791.89||2,061,108,796.52
其他资本公积增加35,342,791.89 元,系确认权益结算的股份支付,详见天健审〔2023〕1058 号审计报告附注十一之说明。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|20,684,081.52|22,093,223.82||42,777,305.34
合计|20,684,081.52|22,093,223.82||42,777,305.34
根据公司章程的规定,公司按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积22,093,223.82 元。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|163,294,344.16|64,526,232.05
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减—)||-623,192.00
调整后期初未分配利润|163,294,344.16|63,903,040.05
加:本期归属于母公司所有者的净利润|194,163,970.20|111,088,253.50
减:提取法定盈余公积|22,093,223.82|11,696,949.39
应付普通股股利|64,900,000.20|
期末未分配利润|270,465,090.34|163,294,344.16
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|607,410,539.16|198,179,852.24|374,311,815.33|122,531,859.73
合计|607,410,539.16|198,179,852.24|374,311,815.33|122,531,859.73
合同分类|临床前药学研究|研发技术成果转化|临床服务|权益分成| CDMO|其他|合计
其中:|||||||
 CRO 业务|218,402,681.62|220,879,747.98|79,948,250.32|57,796,443.95||9,581,253.08|586,608,376.95
 CDMO 业务|||||20,802,162.21||20,802,162.21
其中:|||||||
在某一时点确认收入||||57,796,443.95|20,802,162.21|912,227.99|79,510,834.15
在某一时段内确认收入|218,402,681.62|220,879,747.98|79,948,250.32|||8,669,025.09|527,899,705.01
合计|218,402,681.62|220,879,747.98|79,948,250.32|57,796,443.95|20,802,162.21|9,581,253.08|607,410,539.16
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|13,526.65|18,943.50
教育费附加|5,797.12|8,047.26
房产税|1,525,937.08|359,389.81
土地使用税|151,333.50|43,157.34
车船使用税|2,608.56|
印花税|788,927.23|140,786.96
地方教育附加|3,864.73|5,364.84
合计|2,491,994.87|575,689.71
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|5,429,892.49|2,942,170.90
推广费|1,375,506.53|2,746,147.27
业务招待费|264,124.04|505,193.94
差旅费|228,057.71|148,417.48
租赁物业费|180,573.55|141,934.06
其他|363,913.64|224,206.16
合计|7,842,067.96|6,708,069.81
项目|本期发生额|上期发生额
股权激励|35,342,791.89|3,829,324.51
职工薪酬|25,621,506.91|19,412,974.61
折旧与摊销|11,924,988.21|5,932,593.15
发行费用的进项税转出|7,878,222.93|
办公费|5,909,894.65|5,146,921.68
待摊费用|4,680,263.47|2,264,080.38
中介咨询费|2,263,080.18|3,255,696.02
租赁物业费|1,657,919.05|1,806,664.00
业务招待费|1,648,142.11|963,310.91
其他|4,500,317.22|5,284,825.40
合计|101,427,126.62|47,896,390.66
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|70,150,068.03|38,703,885.70
试验加工费|38,408,155.97|4,958,226.88
折旧与摊销|16,367,459.97|13,087,115.24
委托研发费|16,000,000.00|3,623,411.64
材料费|15,879,078.61|13,240,355.96
租赁物业费|3,034,568.61|2,809,041.56
注册费|2,477,586.09|386,958.50
其他|3,749,321.78|4,327,240.45
合计|166,066,239.06|81,136,235.93
项目|本期发生额|上期发生额
手续费|97,052.85|56,084.31
利息收入|-42,010,325.25|-2,271,163.71
利息支出|1,319,495.80|3,665,161.72
汇兑损益|-1,664,879.99|-1,373,680.00
未确认融资费用|528,193.24|896,056.36
未实现融资收益|-81,169.85|-91,292.18
合计|-41,811,633.20|881,166.50
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
与资产相关的政府补助|72,558.51|
与收益相关的政府补助|29,310,912.63|9,603,466.29
代扣个人所得税手续费返还|57,931.48|54,715.76
合计|29,441,402.62|9,658,182.05
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-765,358.77|-907,155.52
处置交易性金融负债的投资收益|-290,645.60|
理财产品利息收入||256,458.91
合计|-1,056,004.37|-650,696.61
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融负债|-2,915,914.40|
合计|-2,915,914.40|
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-899,014.35|-499,036.63
长期应收款坏账损失|-120,000.00|
应收账款坏账损失|-6,119,717.55|-2,651,254.85
合计|-7,138,731.90|-3,150,291.48
项目|本期发生额|上期发生额
十二、合同资产减值损失|-2,917,372.82|-1,449,969.68
合计|-2,917,372.82|-1,449,969.68
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|15,159.29|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
政府补助|2,250,000.00||2,250,000.00
其他|178,119.45|145,573.98|178,119.45
合计|2,428,119.45|145,573.98|2,428,119.45
补助项目|发放主体|发放原因|性质类型|补贴是否影响当年盈亏|是否特殊补贴|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
2021 年度临平区资本市场和金融保障财政扶持项目奖励|杭州市临平区人民政府金融办公室|奖励|奖励上市而给予的政府补助|否|否|1,500,000.00||与收益相关
2022 年落实凤凰行动计划扶持资金(第一批)|杭州市地方金融监管局|奖励|奖励上市而给予的政府补助|否|否|750,000.00||与收益相关
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
滞纳金、罚金罚款支出|129,179.20||129,179.20
非流动资产毁损报废损失|34,657.21|69,981.43|34,657.21
赔偿补偿款|2,000.00|62,497.89|2,000.00
其他||54,961.30|
合计|165,836.41|187,440.62|165,836.41
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|23,096,269.11|20,284,092.88
递延所得税费用|-26,233,175.59|-12,305,809.92
合计|-3,136,906.48|7,978,282.96
项目|本期发生额
利润总额|190,905,713.07
按法定/适用税率计算的所得税费用|25,082,292.02
子公司适用不同税率的影响|871,867.65
非应税收入的影响|-1,198,934.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|103,381.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-616,967.81
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|391,054.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响|-8,080,955.92
权益法核算的长期股权投资收益的所得税影响|92,188.31
研发费用加计扣除|-18,908,964.24
所得税费用|-3,136,906.48
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|32,553,028.75|9,656,086.16
经营性利息收入|42,010,325.25|2,271,163.71
押金保证金|230,525.35|2,100,478.93
其他|222,512.89|497,939.65
合计|75,016,392.24|14,525,668.45
项目|本期发生额|上期发生额
研发费用款项|69,507,461.96|21,464,164.09
管理费用类款项|25,799,299.21|14,374,787.11
销售费用类款项|7,825,112.22|3,459,102.57
押金保证金|770,765.00|3,539,130.48
其他|3,869,992.61|1,211,713.36
合计|107,772,631.00|44,048,897.61
项目|本期发生额|上期发生额
收到票据保证金|7,301,424.68|1,017,202.00
赎回理财产品||90,000,000.00
理财产品利息收入||256,458.91
合计|7,301,424.68|91,273,660.91
项目|本期发生额|上期发生额
支付票据保证金|31,022,763.85|4,000,000.00
理财产品||90,000,000.00
合计|31,022,763.85|94,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
租赁负债本期支付|8,629,096.14|8,244,304.90
支付上市费用|24,323,521.27|2,885,579.54
合计|32,952,617.41|11,129,884.44
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|194,042,619.55|110,969,477.67
加:资产减值准备|10,056,104.72|4,600,261.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|53,977,898.16|26,225,705.62
使用权资产折旧|8,191,032.36|7,873,610.82
无形资产摊销|2,325,608.49|1,380,281.56
长期待摊费用摊销|10,997,273.51|8,617,705.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-15,159.29|
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|34,657.21|69,981.43
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|2,915,914.40|
财务费用(收益以“-”号填列)|101,639.20|3,096,245.90
投资损失(收益以“-”号填列)|1,056,004.37|650,696.61
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-30,549,895.33|-12,305,393.32
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|4,316,719.74|-416.60
存货的减少(增加以“-”号填列)|-43,199,438.62|-19,231,351.81
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-125,285,587.14|-100,208,082.02
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|135,105,237.40|109,855,983.12
其他|35,342,791.89|3,829,324.51
经营活动产生的现金流量净额|259,413,420.62|145,424,030.12
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|1,211,067,881.53|2,009,001,510.85
减:现金的期初余额|2,009,001,510.85|132,604,528.96
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-797,933,629.32|1,876,396,981.89
项目|期末余额|期初余额
一、现金|1,211,067,881.53|2,009,001,510.85
可随时用于支付的银行存款|1,211,067,881.53|2,009,001,510.85
三、期末现金及现金等价物余额|1,211,067,881.53|2,009,001,510.85
2022 年12 月31 日现金及现金等价物的期末余额为1,211,067,881.53 元,与资产负债表中货币资金项目期末数1,238,789,220.70 元差异27,721,339.17 元,系银行承兑汇票保证金,不属于现金及现金等价物。
2021 年12 月31 日现金及现金等价物的期末余额为2,009,001,510.85 元,与资产负债表中货币资金项目期末数2,013,001,510.85元差异4,000,000.00元,系银行承兑汇票保证金,不属于现金及现金等价物。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|27,721,339.17|银行承兑汇票保证金
合计|27,721,339.17|
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助与资产相关的政府补助|1,524,300.00|递延受益|72,558.51
计入其他收益的政府补助|29,368,844.11|其他收益|29,368,844.11
项目|期初递延收益|本期新增补助|本期摊销|期末递延收益|本期摊销列报项目|说明
市区数字化车间和物联网工厂示范项目补助||1,524,300.00|72,558.51|1,451,741.49|其他收益|[注]
小计||1,524,300.00|72,558.51|1,451,741.49||
[注] 根据金华市经济与信息化局《关于下达2021 年度金华市区“两化”融合发展扶持资金的通知》(金经信数经〔2022〕76 号),子公司浙江赛默制药有限公司于2022 年6-7 月收到市区数字化车间和物联网工厂示范项目补助1,524,300.00 元,该补助属于与资产相关的政府补助,计入递延收益项目,按该等资产的预计使用年限摊销计入损益,本期摊销72,558.51元。
项目|金额|列报项目|说明
2021 区级“准独角兽”企业财政扶持资金|4,985,000.00|其他收益|《临平区支持产业高质量发展政策的实施意见》(临平政发〔2021〕40 号)
2021 临平区生命健康产业参照扶持项目奖励、资(补)助资金|4,122,347.97|其他收益|《临平区支持产业高质量发展政策的实施意见》(临平政发〔2021〕40 号)
服务业优质龙头企业奖励|4,067,161.00|其他收益|《临平区支持产业高质量发展政策的实施意见》(临平发改〔2021〕40 号)
财政专项资金|4,000,000.00|其他收益|《临平区支持产业高质量发展政策的实施意见》(临平发改〔2021〕40 号)
项目|金额|列报项目|说明
专项资金2020 年度总部经济项目补助|3,177,200.00|其他收益|《关于下达临平区2020 年度总部经济项目补助(奖励)资金的通知》(临平发改〔2021〕50 号)
2021 年杭州市生物医药产业项目财政专项资金及区级配套资金|3,765,600.00|其他收益|《关于下达2021 年杭州市生物医药产业项目财政转项资金及区级配套资金的通知》(临经科〔2022〕16 号)
2021 年度企业技术中心、省级研发机构奖励资金|1,500,000.00|其他收益|《临平区支持产业高质量发展政策的实施意见》(临平发改〔2021〕40 号)
2021 年度临平区资本市场和金融保障财政扶持项目奖励|1,500,000.00|营业外收入|《关于下达2021 年度临平区资本市场和金融保障财政扶持项目奖励的通知》(临平金融办〔2022〕17 号)
2022 年省科技发展专项资金|800,000.00|其他收益|《浙江省财政厅关于提前下达2022 年省科技发展专项资金的通知》(浙财科教〔2021〕35号)
2022 年落实凤凰行动计划扶持资金(第一批)|750,000.00|营业外收入|《关于下达杭州市2022 年落实“凤凰行动”计划扶持资金(第一批)的通知》(杭财企〔2022〕34 号)
2022 年度市区市级重大(重点)项目资金补助|400,000.00|其他收益|《关于下达2022 年度市区市级重大(重点)科技计划项目资金的通知》(金市科〔2022〕62 号)
硫唑嘌呤片--政府奖励|300,000.00|其他收益|《关于加快生物医药产业高质量发展的若干措施》(杭政办函〔2022〕59 号)
杭州高新技术产业开发区(滨江)科学技术局奖励款|200,000.00|其他收益|《关于下达2021 年度省级国际科技合作基地、省级企业研究院、省级研发中心、市级研发中心认定奖励的通知》(区科技〔2022〕44 号)
服务业高质量奖|200,000.00|其他收益|《关于下发2022 年服务业高质量奖的通知》(临平发改〔2022〕55 号)
金华市区“专精特新”中小企业帮扶资金补助|165,000.00|其他收益|《关于下达2022 年度金华市区省级中小企业帮扶资金的通知》(金经信企业〔2022〕99号)
财政专项资金|100,000.00|其他收益|《工业总产值“破千亿”突出贡献企业表彰》(杭州余杭经济技术开发区管理委员会无文号)
企业积极招工补助|52,234.00|其他收益|《开发区关于支持企业稳定生产的实施意见》
2022 年二季度高新技术产业投资奖励经费补助|50,000.00|其他收益|《关于下达2022 年二季度高新技术产业投资奖励经费的通知》(金市科〔2022〕55 号)
大学生实训(社会实践)补贴|40,275.85|其他收益|《关于印发〈临平区大学生实训(社会实践)实施办法〉的通知》(临平人社发〔2022〕15 号)
二季度营业收入奖励补助|40,000.00|其他收益|《关于下达市区工业企业二季度营业收入和月度升规奖励资金的通知》(金经信经运〔2022〕120 号)
高校毕业生社保补贴|36,050.25|其他收益|《关于印发金华市区若干稳就业政策的实施细则的通知》(金人社发〔2020〕52 号)
经信局三季度营业收入和月度升规奖励补助|15,000.00|其他收益|《关于下达市区工业企业三季度营业收入和月度升规奖励资金的通知》(金经信经运〔2022〕163 号)
知识产权资助|10,000.00|其他收益|《关于下发2022 年知识产权资助的通知》(省级专利资助资金浙财行〔2022〕55 号)
企业招工补助资金|10,000.00|其他收益|《开发区关于支持企业稳定生产的实施意见》
2022 年度省级知识产权专项资金|8,418.00|其他收益|《临平区支持产业高质量发展政策的实施意见》(临平政发〔2021〕40 号)
鼓励知识产权发展|8,360.00|其他收益|《临平区支持产业高质量发展政策的实施意见》(临平政发〔2021〕40 号)
社保失业金发放户失业金补助|7,000.00|其他收益|《关于印发金华市区若干稳就业政策的实施细则的通知》(金人社发〔2020〕52 号)
2022 年杭州市第一批专利专项资助|7,000.00|其他收益|《关于引发临平区支持产业高质量发展政策的实施意见的通知》(临平政发〔2021〕40 号)
组织人力社保局第一批企业新招员工补助|5,000.00|其他收益|《开发区关于支持企业稳定生产的实施意见》
工业企业防疫消杀补助资金|5,000.00|其他收益|《开发区关于支持企业稳定生产的实施意见》
进项税加计抵减|590,115.36|其他收益|《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部、税务总局、海关总署公告2019 年第39 号)
项目|金额|列报项目|说明
稳岗补贴|344,150.20|其他收益|《关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》(浙人社发〔2022〕37 号)
一次性扩岗补贴|300,000.00|其他收益|《关于进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作的实施意见》(浙委办发〔2017〕46 号)
小计|31,560,912.63||
(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为31,633,471.14元。
公司名称|股权取得方式|股权取得时点|出资额|出资比例
海南觅鹏科技有限公司|设立|2022-9-14|5,000,000.00|100.00%
杭州觅鹏企业管理合伙企业(有限合伙)|设立|2022-10-26|59,000,000.00|100.00%
湖南诚达药业有限公司[注]|设立|2022-11-25|20,000,000.00|66.67%
[注]尚未实缴出资,截至报表批准报出日,由于其他企业增资,于2023 年2 月17 日工商变更后,该股权已被稀释为40%
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
杭州百杏生物技术有限公司|浙江杭州|浙江杭州|医药技术研发服务业|100.00%||设立
杭州勤思医药科技有限公司|浙江杭州|浙江杭州|医药技术研发服务业|100.00%||设立
浙江百代医药科技有限公司|浙江杭州|浙江杭州|医药技术研发服务业|100.00%||设立
浙江赛默制药有限公司|浙江金华|浙江金华|医药技术研发服务业||100.00%|设立
杭州百伦检测技术有限公司|浙江杭州|浙江杭州|医药技术研发服务业|100.00%||设立
杭州百研医药技术有限公司|浙江杭州|浙江杭州|医药技术研发服务业|79.00%||设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
杭州百研医药技术有限公司|21.00%|-121,350.65||-258,561.65
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
杭州百研医药技术有限公司|325,584.67|109,417.30|435,001.97|1,403,824.47||1,403,824.47|104,715.06|202,986.07|307,701.13|961,086.81||961,086.81
这是文本内容|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
杭州百研医药技术有限公司|513,274.33|-577,860.26|-577,860.26|278,827.86||-565,599.18|-565,599.18|-178,982.45
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
这是文本内容|这是文本内容|这是文本内容|这是文本内容|直接|间接|这是文本内容
杭州百新生物医药科技有限公司|浙江杭州|浙江杭州|医药技术研发服务业|19.11%||权益法核算
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
|杭州百新生物医药科技有限公司|杭州百新生物医药科技有限公司
流动资产|1,709,559.25|738,249.79
非流动资产|6,061,993.39|5,922,202.81
资产合计|7,771,552.64|6,660,452.60
流动负债|6,450,915.46|2,499,081.01
非流动负债||
负债合计|6,450,915.46|2,499,081.01
||
少数股东权益||
归属于母公司股东权益|1,320,637.18|4,161,371.59
按持股比例计算的净资产份额|252,373.77|998,729.18
调整事项||
--商誉||
--内部交易未实现利润||
--其他|-252,373.77|-233,370.41
对联营企业权益投资的账面价值||765,358.77
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||
营业收入||193,860.40
净利润|-10,840,734.41|-3,779,814.68
终止经营的净利润||
其他综合收益||
综合收益总额|-10,840,734.41|-3,779,814.68
||
本年度收到的来自联营企业的股利||
合营企业或联营企业名称|累积未确认前期累计的损失|本期未确认的损失(或本期分享的净利润)|本期末累积未确认的损失
杭州百新生物医药科技有限公司||-1,306,305.58|-1,306,305.58
(5)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五、9之说明。
本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认
可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2022 年12 月31 日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的47.79%(2021年12 月31 日:38.61%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
项目|期末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3 年|3 年以上
应付票据|27,721,339.17|27,721,339.17|27,721,339.17||
应付账款|139,303,741.69|139,303,741.69|139,303,741.69||
其他应付款|918,150.84|918,150.84|918,150.84||
租赁负债|8,839,274.17|8,839,274.17|8,839,274.17||
小计|176,782,505.87|176,782,505.87|176,782,505.87||
项目|上年年末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3 年|3 年以上
银行借款|265,761,913.51|267,851,835.71|226,643,232.05|41,208,603.66|
应付票据|4,000,000.00|4,000,000.00|4,000,000.00||
应付账款|129,832,845.11|129,832,845.11|129,832,845.11||
其他应付款|1,159,830.15|1,159,830.15|1,159,830.15||
项目|上年年末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3 年|3 年以上
租赁负债|16,940,177.07|17,642,225.03|9,401,746.13|8,240,478.90|
小计|417,694,765.84|420,486,736.00|371,037,653.44|49,449,082.56|
截至2022 年12 月31 日,本公司以浮动利率计息的银行借款人民币0.00 元(2021 年12 月31 日:人民币219,999,999.99元),在其他变量不变的假设下,假定利率变动50个基准点,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
本公司期末无外币货币性资产和负债情况。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
(2)权益工具投资|||81,122,267.60|81,122,267.60
持续以公允价值计量的资产总额|||81,122,267.60|81,122,267.60
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
根据金融机构在其相关网站上披露数据作为计量公允价值的依据。
1. 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值按照其历史成本确定。
2. 由于公司对被投资企业无重大影响,故对被投资企业采用收益法或者市场法进行估值不切实可行,期末以其他非流动金融资产的成本作为公允价值
(1) 本公司无直接控股母公司。
(2) 本公司控股股东及实际控制人为邵春能、楼金芳夫妇。邵春能直接持有公司18.72%的股份,另通过控制杭州跃祥(原名百众投资)、百君投资、福钰投资分别控制公司3.05%、0.76%及0.49%的股份;楼金芳直接持有公司12.48%的股份,此外邵春能、楼金芳通过资管计划合计持有公司0.5144%的股份,合计控制公司36.0144%的股份。
本企业最终控制方是邵春能、楼金芳。其他说明:
本企业子公司的情况详见附注本财务报表附注九之说明。
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。
合营或联营企业名称|与本企业关系
杭州百新生物医药科技有限公司|联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
东阳市横店医院|实际控制人的亲属担任重要职位
杭州绿哲医药科技有限公司|公司持有其9.0900%的股权
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
东阳市横店医院|试制费|4,870,253.60||否|3,063,470.00
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
杭州百新生物医药科技有限公司|研发服务|788,660.08|
杭州绿哲医药科技有限公司|研发服务|6,066,033.90|
本期不存在关联担保情况。
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|11,138,457.04|6,161,775.44
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|杭州百新生物医药科技有限公司|560,440.64|28,022.03||
小计||560,440.64|28,022.03||
合同资产|杭州百新生物医药科技有限公司|275,539.05|13,776.95||
小计||275,539.05|13,776.95||
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|东阳市横店医院|182,521.00|
公司本期授予的各项权益工具总额|2,583,261.00
公司本期行权的各项权益工具总额|0.00
公司本期失效的各项权益工具总额|0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|0
2019 年4 月,公司员工持股平台杭州百君投资管理合伙企业(有限合伙)和杭州福钰投资管理合伙企业(有限合伙)以每股3.45元的价格向公司增资900,000股,合计出资3,105,000.00元;公司于2019年5月15日以资本公积向全体股东每10股转增5股,转增后杭州百君投资管理合伙企业(有限合伙)和杭州福钰投资管理合伙企业(有限合伙)增资的股数为1,350,000 股;2019 年5 月21 日公司引入外部投资者的增资价格为每股13.50元,认定为公允价格,折算成2019年5月15日资本公积转增股本前的实际公允价格为每股20.25元,故杭州百君投资管理合伙企业(有限合伙)和杭州福钰投资管理合伙企业(有限合伙)增资的价格低于公允价格,构成股份支付。根据公司制定的《杭州百诚医药科技股份有限公司2018年股权激励计划》,授予的股权为限制性股权,设置服务期限4年。
2022 年6 月,公司制定《杭州百诚医药科技股份有限公司2022 年股权激励计划》,激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票,股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A 股普通股股票。首次授予的激励对象共计197人,包括公司公告本激励计划时在公司(含子公司)任职的董事、高级管理人员、核心技术/业务人员,不含百诚医药独立董事、监事以及外籍员工。激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为258.3261 万股,其中:首次授予限制性股票248.3261 万股,预留授予限制性股票10.00万股。首次授予激励对象限制性股票的授予价格为30.00 元/股。激励计划首次授予的限制性股票在授予日起满12个月后分三期归属,归属的比例分别为30%、30%、40%。上述股权激励计划构成股份支付。
授予日权益工具公允价值的确定方法|2019 年股份支付按照公司最近一期外部投资人增资价格确定;2022 年股份支付参考激励计划草案公布前1 个交易日公司股票交易均价的50%每股31.85 元和激励计划草案公布前20 个交易日公司股票交易均价的50%每股30.97 元,并综合激励对象取得相应的限制性股票所需承担的出资金额、纳税义务等实际成本,在符合相关法律法规、规范性文件的基础上将限制性股票的授予价格确定为30.00 元/股
可行权权益工具数量的确定依据|根据可以行权人数变动等后续信息,修正预计可行权的股票数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因|不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|54,431,530.90
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|35,342,791.89
截至2022年12月31日,本公司不存在需要披露的重大承诺事项及或有事项。