TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
年份|期末金额|期初金额|备注
2022 年||4,016,798.10|
2023 年|12,543,936.26|19,762,068.60|
2024 年|57,339,361.74|60,866,474.62|
2025 年|137,818,491.39|138,622,148.74|
2026 年|64,723,721.10|65,046,967.00|
2027 年|106,858,092.12||
合计|379,283,602.61|288,314,457.06|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付在建工程款|24,317,969.83||24,317,969.83|25,683,746.65||25,683,746.65
预付固定资产款||||68,349.90||68,349.90
合计|24,317,969.83||24,317,969.83|25,752,096.55||25,752,096.55
2019 年12 月25 日,深圳天源迪科信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)与深圳市福科产业运营管理有限公司(以下简称“福科产业”)、深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“禾望电气”)、诺德投资股份有限公司(以下简称“诺德股份”)组成的联合体以人民币21,110 万元总价竞得位于深圳市福田区梅林街道宗地编号为B405-0266 地块的国有建设用地使用权。公司与福科产业、诺德股份、禾望电气合伙出资及享有权益比例分别为20%、40%、20%和20%。具体内容详见《关于联合竞得深圳市地块的公告》(公告编号:临2019-067)。
2020 年5 月,公司与福科产业、禾望电气、诺德股份共同设立了合资公司深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司(以下简称“万禾天诺”)。
基于各方投入的资金,万禾天诺目前用于建设相关房产。
万禾天诺主要是对相关土地进行运营管理,相关土地为各股东共有产权,按产权的归属,天源迪科应在账上就拥有的产权的部分确认相应的无形资产,并按使用年限进行摊销。
万禾天诺基于各方实际投入的资金进行长期资产的建设,经与企业确认,相关资产建成后产权由各投入方共有,故可判断万禾天诺仅为代建方,并非产权所有方。截止2022 年12 月31 日,深圳天源迪科信息技术股份有限公司对万禾天诺的投入用于建设在房产的金额为:24,317,969.83 元目前万禾天诺将相关投入款视为工程款在其他往来中进行核算。
截止目前,相关投入资金比例并非按约定比例投入,且相关资金亦不是万禾天诺的实收资本,为建设款,各方应就投入的款项按在建工程进度及占有比例,分别确认在建工程及其他非流动资产。
万禾天诺于2022 年12 月8 日收到深圳市市场监督管理局出具的《股权出质设立登记通知书》,公司持有的万禾天诺20%股权已质押给中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行。
项目|期末余额|期初余额
保证借款|1,570,778,474.91|1,321,035,933.60
信用借款|150,000,000.00|287,968,116.98
信用证借款和福费廷借款-贴现|428,670,043.76|300,000,000.00
票据贴现|185,000,000.00|259,200,000.00
未终止确认的应收票据|27,044,423.00|9,900,000.00
未到期应付利息|2,422,539.88|1,976,666.13
未摊销完贴现息余额重分类|-13,263,531.71|-9,054,317.68
抵押借款|19,800,000.00|10,000,000.00
分销通借款|2,206,287.32|25,505,230.44
合计|2,372,658,237.16|2,206,531,629.47
短期借款分类的说明:保证借款:
2022 年4 月22 日安徽迪科数金科技有限公司向招商银行股份有限公司合肥分行借款1000 万元整,借款期限自2022 年4 月22 日至2023 年4 月21 日。这笔借款为编号551XY2021041726 的《授信协议》项下的额度申请。保证人深圳天源迪科信息技术股份有限公司与招商银行股份有限公司合肥分行签订了保证合同,合同编号为551XY202104172601,保证人承担连带责任,借款种类为流动资金贷款。截止2022 年12 月31 日,账面余额1000 万元整。
2022 年9 月13 日合肥天源迪科信息技术有限公司向交通银行股份有限公司合肥高新区支行借款1000 万元整,用于经营周转;借款期限为2022 年9 月14 日至2023 年9 月13 日,借款合同编号为220515。保证人深圳天源迪科信息技术股份有限公司与交通银行股份有限公司安徽省分行签订了保证合同,合同编号为220166,保证人承担连带责任,借款种类为流动资金贷款。截止2022 年12 月31 日,账面余额为共计300 万元整。
2022 年3 月15 日维恩贝特科技有限公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行借款2000 万元整,借款期限自2022 年3 月28 日至2023 年1 月28 日,这笔借款为2022 圳中银南额协字第000004 号《授信协议》项下的额度申请,合同编号为2022 圳中银南借字第00002 号。保证人深圳天源迪科信息技术股份有限公司与中国银行股份有限公司深圳南头支
行签订了保证合同,保证人承担连带责任,借款种类为流动资金贷款。截止2022 年12 月31 日,账面余额2000 万元整。
2022 年6 月9 日维恩贝特科技有限公司向江苏银行股份有限公司深圳分行借款2000 万元整,借款期限自2022 年6 月9日至2023 年6 月8 日,这笔借款为编号科技园维恩贝特2022 的《最高额度综合授信合同》项下的额度申请,合同编号为JK2022060910022886。保证人深圳天源迪科信息技术股份有限公司与江苏银行股份有限公司深圳签订了保证合同,合同编号为BZ161322000014,保证人承担连带责任,借款种类为流动资金贷款。截止2022 年12 月31 日,账面余额2000 万元整。
2022 年9 月1 日维恩贝特科技有限公司向北京银行股份有限公司深圳分行借款1000 万元整,借款期限自2022 年9 月7日至2023 年9 月7 日,这笔借款为编号科技园维恩贝特2022 的《综合授信合同》项下的额度申请,合同编号为
[0750742]。保证人深圳天源迪科信息技术股份有限公司与北京银行股份有限公司深圳分行签订了保证合同,合同编号
为0750742_001 ,保证人承担连带责任,借款种类为流动资金贷款。截止2022 年12 月31 日,账面余额1000 万元整。2022 年11 月28 日维恩贝特科技有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行借款2000 万元整,借款期限自2022 年11月29 日至2023 年11 月28 日,这笔借款为编号科技园维恩贝特2022 的《综合授信合同》项下的额度申请,合同编号
为科技园维恩贝特2022。保证人深圳天源迪科信息技术股份有限公司与交通银行股份有限公司深圳分行签订了保证合同,合同编号为科技园维恩贝特2022 保证,保证人承担连带责任,借款种类为流动资金贷款。截止2022 年12 月31 日,账面余额2000 万元整。
2022 年5 月18 日深圳市金华威数码科技有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行借款4000 万元整,借款期限自
2022 年5 月18 日至2023 年1 月18 日。这笔借款是在最高额编号为金华威2021 的综合授信合同下的额度申请。保证
人深圳天源迪科信息技术股份有限公司与交通银行股份有限公司深圳分行签订了保证合同,合同编号为金华威保证2021,保证人承担连带责任,借款种类为流动资金贷款。截止2022 年12 月31 日,账面余额4000 万元整。
2022 年6 月15 日深圳市金华威数码科技有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行借款5000 万元整,借款期限自
2022 年6 月15 日至2023 年2 月15 日。这笔借款是在编号为金华威2021 的综合授信合同下的额度申请。保证人深圳天源迪科信息技术股份有限公司与交通银行股份有限公司深圳分行签订了保证合同,合同编号为金华威保证2021,保证人承担连带责任,借款种类为流动资金贷款。截止2022 年12 月31 日,账面余额5000 万元整。
2022 年12 月12 日深圳市金华威数码科技有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行借款20000 万元整,借款期限自2022 年12 月21 日至2023 年8 月12 日。这笔借款是在编号为金华威2021 的综合授信合同下的额度申请。保证人深圳天源迪科信息技术股份有限公司与交通银行股份有限公司深圳分行签订了保证合同,合同编号为金华威保证2022,保证人承担连带责任,借款种类为流动资金贷款。截止2022 年12 月31 日,账面余额20000 万元整。
2022 年12 月21 日深圳市金华威数码科技有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行借款10000 万元整,借款期限自2022 年12 月21 日至2023 年7 月21 日。这笔借款是在编号为金华威2021 的综合授信合同下的额度申请。保证人深圳天源迪科信息技术股份有限公司与交通银行股份有限公司深圳分行签订了保证合同,合同编号为金华威保证2022,保证人承担连带责任,借款种类为流动资金贷款。截止2022 年12 月31 日,账面余额10000 万元整。
2022 年8 月24 日深圳市金华威数码科技有限公司向大华银行(中国)有限公司深圳分行借款2000 万元整,借款期限自2022 年8 月24 日至2023 年2 月20 日。这笔借款的借款合同号为SCMIL018247。保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司,保证人承担连带责任,借款种类为流动资金贷款。截止2022 年12 月31 日,账面余额2000 万元整。
2022 年10 月27 日深圳市金华威数码科技有限公司向东亚银行(中国)有限公司前海分行借款3000 万元整,借款期限自2022 年10 月27 日至2023 年4 月27 日。这笔借款的借款合同号为D221025RTL00012。保证人深圳天源迪科信息技术股份有限公司与东亚银行(中国)有限公司前海分行签订了保证合同,合同编号为SZRTL21040001,保证人承担连带责任,借款种类为流动资金贷款。截止2022 年12 月31 日,账面余额3000 万元整。
2022 年6 月21 日深圳市金华威数码科技有限公司向广发银行股份有限公司深圳分行借款50,000,244 元整,借款期限自2022 年6 月21 日至2023 年6 月20 日。这笔借款的合同编号为18010620056620,该借款额度来源于深圳市金华威数码科技有限公司与广发银行股份有限公司深圳分行签订的编号为(2022)深银授额字第000205 号-担保01 的额度贷款合同。保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司,保证人承担连带责任,借款种类为流动资金贷款。截止2022年12 月31 日,账面余额50,000,244 元整。
2022 年12 月19 日深圳市金华威数码科技有限公司向广发银行股份有限公司深圳分行借款4000 万元整,借款期限自
2022 年12 月19 日至2023 年9 月12 日。这笔借款的借据编号为N22018482,该借款额度来源于深圳市金华威数码科技有限公司与广发银行股份有限公司深圳分行签订的编号为(2022)深银授额字第000205 号-担保01 的额度贷款合同。保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司,保证人承担连带责任,借款种类为流动资金贷款。截止2022 年12 月31 日,账面余额4000 万元整。
2022 年12 月13 日深圳市金华威数码科技有限公司向徽商银行股份有限公司深圳分行借款两笔借款,分别为3000 万元整和7000 万元整,两笔借款期限均是自2022 年12 月13 日至2023 年12 月13 日。这两笔借款的借款凭证编号为分别为221212000740 和221212000713。保证人深圳天源迪科信息技术股份有限公司与徽商银行股份有限公司深圳分行签订了保证合同,合同编号为最高额保证合同202201005-3,保证人承担连带责任,借款种类为流动资金贷款。截止2022年12 月31 日,账面总余额10000 万元整。
2022 年11 月15 日深圳市金华威数码科技有限公司向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行借款4000 万元整,借款期限自2022 年11 月15 日至2023 年5 月12 日。这笔借款的合同编号为CILSZN223940。保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司,保证人承担连带责任,借款种类为流动资金贷款。截止2022 年12 月31 日,账面余额4000 万元整。
2022 年11 月22 日深圳市金华威数码科技有限公司向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行借款4000 万元整,借款期限自2022 年11 月22 日至2023 年5 月19 日。这笔借款的合同编号为CILSZN224014。保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司,保证人承担连带责任,借款种类为流动资金贷款。截止2022 年12 月31 日,账面余额4000 万元整。
2022 年12 月13 日深圳市金华威数码科技有限公司向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行借款4000 万元整,借款期限自2022 年12 月13 日至2023 年6 月9 日。这笔借款的合同编号为CILSZN224153。保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司,保证人承担连带责任,借款种类为流动资金贷款。截止2022 年12 月31 日,账面余额4000 万元整。
2022 年12 月21 日深圳市金华威数码科技有限公司向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行借款4000 万元整,借款期限自2022 年12 月21 日至2023 年6 月16 日。这笔借款的合同编号为CILSZN224266。保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司,保证人承担连带责任,借款种类为流动资金贷款。截止2022 年12 月31 日,账面余额4000 万元整。
2022 年9 月14 日深圳市金华威数码科技有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行借款3000 万元整,借款期限自2022 年9 月14 日至2023 年3 月13 日。这笔借款的的借款合同编号为JK2022091410029217。保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司,保证人承担连带责任,借款种类为流动资金贷款。截止2022 年12 月31 日,账面余额3000 万元整。
2022 年9 月21 日深圳市金华威数码科技有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行借款3000 万元整,借款期限自2022 年9 月21 日至2023 年3 月20 日。这笔借款的的借款合同编号为JK2022092110029726。保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司,保证人承担连带责任,借款种类为流动资金贷款。截止2022 年12 月31 日,账面余额3000 万元整。
2022 年11 月22 日深圳市金华威数码科技有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行借款5000 万元整,借款期限自2022 年11 月22 日至2023 年5 月21 日。这笔借款的的借款合同编号为JK2022112210033389。保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司,保证人承担连带责任,借款种类为流动资金贷款。截止2022 年12 月31 日,账面余额5000 万元整。
2022 年12 月9 日深圳市金华威数码科技有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行借款5000 万元整,借款期限自
2022 年12 月9 日至2023 年6 月8 日。这笔借款的的借款合同编号为JK2022120910034592。保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司,保证人承担连带责任,借款种类为流动资金贷款。截止2022 年12 月31 日,账面余额5000 万元整。
2022 年10 月17 日深圳市金华威数码科技有限公司向开泰银行(中国)有限公司深圳分行借款2000 万元整,借款期限自2022 年10 月17 日至2023 年3 月6 日。这笔借款的借款借据编号为SZ0WC04222900001。保证人深圳天源迪科信息技术股份有限公司与开泰银行(中国)有限公司深圳分行签订了保证合同,合同编号为CFSZ20210168 的最高额保证合同,保证人承担连带责任,借款种类为流动资金贷款。截止2022 年12 月31 日,账面余额2000 万元整。
2022 年10 月24 日深圳市金华威数码科技有限公司向开泰银行(中国)有限公司深圳分行借款2000 万元整,借款期限自2022 年10 月24 日至2023 年3 月15 日。这笔借款的借款借据编号为SZ0WC04222970502。保证人深圳天源迪科信息技术股份有限公司与开泰银行(中国)有限公司深圳分行签订了保证合同,合同编号为CFSZ20210168 的最高额保证合同,保证人承担连带责任,借款种类为流动资金贷款。截止2022 年12 月31 日,账面余额2000 万元整。
2022 年11 月28 日深圳市金华威数码科技有限公司向开泰银行(中国)有限公司深圳分行借款4000 万元整,借款期限自2022 年11 月28 日至2023 年3 月31 日。这笔借款的借款借据编号为SZ0WC04223320001。保证人深圳天源迪科信息技术股份有限公司与开泰银行(中国)有限公司深圳分行签订了保证合同,合同编号为CFSZ20210168 的最高额保证合同,保证人承担连带责任,借款种类为流动资金贷款。截止2022 年12 月31 日,账面余额4000 万元整。
2022 年5 月16 日深圳市金华威数码科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行借款5000 万元整,借款期限自2022 年5 月16 日至2023 年4 月26 日。这笔借款的借款合同编号为79132022280052。保证人深圳天源迪科信息技术股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订的融资额度协议,合同编号为
BC2021102900000219,保证人承担连带责任,借款种类为流动资金贷款。截止2022 年12 月31 日,账面余额5000 万元整。
2022 年6 月16 日深圳市金华威数码科技有限公司与上海银行股份有限公司深圳分行签订借款15000 万元整的流动额度借款合同,通过流动借款额度借款合同提取的借款,至2022 年12 月31 日已提取10000 万元,分别为2022 年6 月21日借入的放款号为LD2217200423 的3000 万元,借款期限自2022 年6 月21 日至2023 年6 月21 日,截止2022 年12月31 日账面余额为3000 万;2022 年8 月22 日借入的放款号为LD2223424402 的2000 万元,借款期限自2022 年8 月22 日至2023 年8 月22 日,截止2022 年12 月31 日账面余额为2000 万;2022 年8 月29 日借入的放款号为
LD2224183054 的2000 万元,借款期限自2022 年8 月29 日至2023 年8 月29 日,截止2022 年12 月31 日账面余额为2000 万;2022 年11 月7 日借入的放款号为LD2231194326 的3000 万元,借款期限自2022 年11 月7 日至2023 年11
月7 日,截止2022 年12 月31 日账面余额为3000 万。该流动借额度合同期限自2022 年6 月16 日至2025 年5 月25 日。该流动借款合同编号为SX92903220387。保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司,保证人承担连带责任,借款种类为流动资金贷款。截止2022 年12 月31 日,已借入的借款账面总余额10000 万元整。
2022 年4 月26 日深圳市金华威数码科技有限公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行借款2000 万元整,借款期限自2022 年4 月25 日至2023 年1 月25 日。这笔借款的借款借据编号为2022 圳中银南借字第00041 号。保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司,保证人承担连带责任,借款种类为流动资金贷款。截止2022 年12 月31 日,账面余额2000 万元整。
2022 年5 月25 日深圳市金华威数码科技有限公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行借款3000 万元整,借款期限自2022 年5 月25 日至2023 年5 月25 日。这笔借款的借款借据编号为2022 圳中银南借字第00052 号。保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司,保证人承担连带责任,借款种类为流动资金贷款。截止2022 年12 月31 日,账面余额3000 万元整。
2022 年6 月13 日深圳市金华威数码科技有限公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行借款4000 万元整,借款期限自2022 年6 月13 日至2023 年6 月13 日。这笔借款的借款借据编号为2022 圳中银南借字第00087 号。保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司,保证人承担连带责任,借款种类为流动资金贷款。截止2022 年12 月31 日,账面余额4000 万元整。
2022 年11 月29 日上海天源迪科信息技术有限公司向交通银行股份有限公司借款200 万元整,借款期限为2022 年12月1 日至2023 年11 月30 日,借款合同编号为Z2211LN15625921。保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司,保证合同编号为C221122GR3103338。截止2022 年12 月31 日,账面余额为200 万元整。
2022 年11 月3 日上海天源迪科信息技术有限公司向交通银行股份有限公司借款300 万元整,借款期限为2022 年11 月4 日至2023 年11 月3 日,借款合同编号为Z2210LN15691967。保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司,保证合同编号为C221122GR3103338。截止2022 年12 月31 日,账面余额为300 万元整。
2022 年9 月7 日上海天源迪科信息技术有限公司向交通银行股份有限公司借款4800 万元整,借款期限为2022 年9 月8日至2023 年9 月8 日,借款合同编号为Z2209LN15644184。保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司,保证合同编号为C221122GR3103338。截止2022 年12 月31 日,账面余额为480 万元整。
2022 年深圳市宝贝团信息技术有限公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行借款500 万元。根据借款人与贷款人签订的编号为2022 圳中银南额协字第7000123 号的《授信额度协议》及贷款人与担保人签订的编号为2022 圳中银南普保字第7000123 号的《最高额保证合同》提供借款,保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司,借款种类为流动资金贷款。截止2022 年12 月31 日,账面余额为500 万元整。
2022 年深圳天源迪科信息技术股份有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行逐次借款300 万元、1500 万元、1000 万元、500 万元、1000 万元。根据借款人与贷款人签订的编号为科技园天源迪科2022 的《综合授信合同》及贷款人与担保人签订的编号为科技园天源迪科2022 保证的《保证合同》提供借款,保证人为深圳市金华威数码科技有限公司,借款种类为流动资金贷款。截止2022 年12 月31 日,账面余额为4300 万元整。
2022 年深圳天源迪科信息技术股份有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳福永支行借款1375 万元,借款合同编号为0400000227-2022 年(福永)字00695 号。根据借款人与担保人签订的编号为0400000227-2022 年福永(保)字0081 号的《最高额保证合同》提供借款,保证人为深圳市金华威数码科技有限公司,借款种类为流动资金贷款。截止2022 年12 月31 日,账面余额为1375 万元整。
2022 年深圳天源迪科信息技术股份有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳福永支行借款1540 万元整,借款合同编号为0400000227-2022 年(福永)字01790 号。根据借款人与担保人签订的编号为0400000227-2022 年福永(保)字0081号的《最高额保证合同》提供借款,保证人为深圳市金华威数码科技有限公司,借款种类为流动资金贷款。截止2022年12 月31 日,账面余额为1540 万元整。
2022 年深圳天源迪科信息技术股份有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳福永支行借款1581.3 万元,借款合同编号为0400000227-2022 年(福永)字00752 号。根据借款人与担保人签订的编号为0400000227-2022 年福永(保)字0081号的《最高额保证合同》提供借款,保证人为深圳市金华威数码科技有限公司,借款种类为流动资金贷款。截止2022年12 月31 日,账面余额为1581.3 万元整。
2022 年深圳天源迪科信息技术股份有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳福永支行借款5,015,230.91 元,借款合同编号为0400000227-2022 年(福永)字00671 号。根据借款人与担保人签订的编号为0400000227-2022 年福永(保)字0081 号的《最高额保证合同》提供借款,保证人为深圳市金华威数码科技有限公司,借款种类为流动资金贷款。截止2022 年12 月31 日,账面余额为5,015,230.91 元。
2022 年深圳天源迪科信息技术股份有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行借款3000 万元整,借款合同编号为兴银深华侨城流借字( 2022)第TYDK001 号,根据借款人与贷款人签订的编号为兴银深华侨城授信字(2022)第TYDK001 号的《额度授信合同》,借款期限为2022 年12 月2 日至2023 年12 月2 日,借款种类为流动资金贷款,截止2022 年12 月31 日,账面余额为3000 万元整。
2022 年深圳天源迪科信息技术股份有限公司向中国银行股份有限公司深圳云城支行借款5000 万元整,借款合同编号为2022 圳中银南借字第00189 号,根据借款人与贷款人签订的编号为2022 圳中银南额协字第000097 号的《授信额度协议》,借款期限为2022 年11 月4 日起至2023 年11 月4 日,借款种类为流动资金贷款,截止2022 年12 月31 日,账面余额为5000 万元整。
2022 年深圳天源迪科信息技术股份有限公司向杭州银行股份有限公司借款3000 万元,借款合同编号为
138C127202200004。根据借款人与贷款签订的编号为2022SC000045631 的《综合授信额度合同》提供借款,借款种类为流动资金贷款。截止2022 年12 月31 日,账面余额为3000 万元整。
信用借款:
2022 年11 月24 日深圳天源迪科信息技术股份有限公司向上海银行股份有限公司深圳分行借款2000 万元整,借款期限自2022 年11 月24 日至2023 年11 月24 日,合同编号为9290322038602(A);2021 年6 月17 日深圳天源迪科信息技术股份有限公司向上海银行股份有限公司深圳分行借款3000 万元整,借款期限自2022 年9 月22 日至2023 年9 月22日,合同编码为9290322038601(A);这二笔借款的借款种类为流动资金贷款。截止2022 年12 月31 日,账面余额5000 万元整。
2022 年6 月16 日深圳天源迪科信息技术股份有限公司向江苏银行股份有限公司深圳清湖支行借款3200 万元整,借款期限自2022 年6 月16 日至2023 年6 月16 日,合同编号为JK2021060910005647;2022 年12 月12 日深圳天源迪科信息技术股份有限公司向江苏银行股份有限公司深圳清湖支行借款6800 万元整,借款期限自2022 年12 月14 日至2022年12 月13 日,合同编码为JK2022121410034924。这二笔借款的借款种类为流动资金贷款。截止2022 年12 月31 日,账面余额10000 万元整。
信用证借款和福费廷借款-贴现:
2022 年10 月14 日,合肥天源迪科信息技术有限公司向交通银行股份有限公司安徽省分行借款1000 万元整,借款期限自2022 年10 月14 日至2023 年9 月18 日,信用证编号为DCER341202200064;2022 年10 月24 日,合肥天源迪科信息技术有限公司向交通银行股份有限公司安徽省分行借款1000 万元整,借款期限自2022 年10 月24 日至2023 年6 月20 日,信用证编号为DCER341202200027;2022 年11 月25 日,合肥天源迪科信息技术有限公司向交通银行股份有限公司安徽省分行借款1000 万元整,借款期限自2022 年11 月25 日至2023 年8 月21 日,信用证编号为
DCER341202200027。保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司。截止2022 年12 月31 日,账面余额为3000 万元。2022 年6 月15 日,深圳市金华威数码科技有限公司向北京银行股份有限公司深圳分行借款10000 万元整,借款期限自2022 年6 月15 日至2023 年6 月15 日,信用证编号为KZ00006220015;2022 年11 月30 日,深圳市金华威数码科技有
限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行借款15000 万元整,借款期限自2022 年11 月30 日至2023 年11 月30 日,信用证编号为KZ3909220182AZ;2022 年11 月23 日,深圳市金华威数码科技有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行借款10000 万元整,借款期限自2022 年11 月23 日至2023 年11 月23 日,信用证编号为KZ3909220179AZ。保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司。截止至2022 年12 月31 日,信用证借款总余额为35000 万元整。
票据贴现:
2022 年10 月19 日,深圳天源迪科信息技术股份有限公司向宁波银行股份有限公司深圳科技园支行借款4,000 万元整,借款期限自2022 年10 月19 日至2023 年10 月19 日,票据编号为231358400312620221019368248173;2022 年10 月21 日,深圳天源迪科信息技术股份有限公司向宁波银行股份有限公司深圳科技园支行借款3,800 万元整,借款期限自
2022 年10 月21 日至2023 年10 月20 日,票据编号为231358400312620221021371019107;2022 年11 月21 日,深圳天源迪科信息技术股份有限公司向宁波银行股份有限公司深圳科技园支行借款3,000 万元整,借款期限自2022 年11 月21 日至2023 年5 月19 日,信用证编号为231358400312620221121396216456。2022 年12 月07 日,深圳天源迪科信息技术股份有限公司向广发银行股份有限公司深圳新洲支行借款3,000 万元整,借款期限自2022 年12 月07 日至2023 年12 月07 日,票据编号为130658400123720221207411993415。保证人为深圳市金华威数码科技有限公司,最高额保证合同编号为(2022)深银综授额字第000316 号-担保02。截止2022 年12 月31 日,账面余额为13,800 万元。
2022 年12 月13 日,深圳市金华威数码科技有限公司向宁波银行股份有限公司深圳科技园支行借款4,700 万元整,借款期限自2022 年12 月13 日至2023 年06 月13 日,票据编号为231358400312620221213416137619,保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司。截止2022 年12 月31 日,账面余额为4,700 万元。
抵押借款:
2022 年03 月30 日上海天源迪科信息技术有限公司向招商银行股份有限公司上海分行借款495 万元整,借款期限为
2022 年3 月30 日至2023 年3 月29 日,借款合同编号为IR2203290000074。上海天源迪科与招商银行股份有限公司上海分行签订了编号为121XY2021035862 的最高额抵押合同,抵押物为上海天源迪科房产中的4 层,产权证号分别为:沪(2017)闵字不动产权第051083 号、沪(2017)闵字不动产权第051087 号、沪(2017)闵字不动产权第051211 号、沪(2017)闵字不动产权第051215 号。截止2022 年12 月31 日,账面余额为495 万元整。
2022 年12 月9 日上海天源迪科信息技术有限公司向招商银行股份有限公司上海分行借款495 万元整,借款期限为2022年12 月9 日至2023 年12 月8 日,借款合同编号为IR2212080000131。上海天源迪科与招商银行股份有限公司上海分行签订了编号为121XY2021035862 的最高额抵押合同,抵押物为上海天源迪科房产中的4 层,产权证号分别为:沪
(2017)闵字不动产权第051083 号、沪(2017)闵字不动产权第051087 号、沪(2017)闵字不动产权第051211 号、沪(2017)闵字不动产权第051215 号。截止2022 年12 月31 日,账面余额为495 万元整。
2022 年4 月26 日上海天源迪科信息技术有限公司向招商银行股份有限公司上海分行借款495 万元整,借款期限为2022年4 月27 日至2023 年4 月26 日,借款合同编号为IR2204250000085。上海天源迪科与招商银行股份有限公司上海分行签订了编号为121XY2021035862 的最高额抵押合同,抵押物为上海天源迪科房产中的4 层,产权证号分别为:沪
2022 年11 月23 日上海天源迪科信息技术有限公司向招商银行股份有限公司上海分行借款495 万元整,借款期限为
2022 年11 月23 日至2023 年11 月22 日,借款合同编号为IR2211220000018。上海天源迪科与招商银行股份有限公司上海分行签订了编号为121XY2021035862 的最高额抵押合同,抵押物为上海天源迪科房产中的4 层,产权证号分别为:
沪(2017)闵字不动产权第051083 号、沪(2017)闵字不动产权第051087 号、沪(2017)闵字不动产权第051211 号、沪(2017)闵字不动产权第051215 号。截止2022 年12 月31 日,账面余额为495 万元整。
分销通借款:
2020 年6 月28 日深圳市金华威数码科技有限公司作为主办单位与合作银行浙商银行股份有限公司深圳分行签订了编号为R2019001《应收款链平台业务合作协议》及编号为584000001 浙商分A 字2020 第00001 号《分销通业务合作协议(A)类》。分销通业务指合作银行为主办单位及其上下游成员单位建立应收款链平台、分销通资产池,为主办单位及其成员单位提供融资、结算、资金管理等一揽子供应链综合金融服务。主办单位按照分销通借款余额的10%向池保证金专户交存保证金,主办单位按照其及其成员单位签发的分销通应收款总余额的100%向池保证金专户交存保证金。分销通货款指主办单位与成员单位根据分销通订单而须交割的资金或预付的资金。分销通借款指成员单位基于分销通订单向合作银行申请的借款。截止2022 年12 月31 日,分销通借款余额为2,206,287.32 元。
项目|期末余额|期初余额
1 年以内(含1 年)|52,260,604.93|129,655,060.82
1-2 年(含2 年)|43,428,824.24|17,535,078.31
2-3 年(含3 年)|4,427,873.79|5,446,265.59
3 年以上|6,201,413.60|4,792,516.52
合计|106,318,716.56|157,428,921.24
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
深圳市拓必达科技有限公司|4,792,632.69|尚未达到付款条件
北京创城信息技术有限公司|3,452,680.15|尚未达到付款条件
北京索为系统技术股份有限公司|3,734,357.52|尚未达到付款条件
中科卫创(西安)信息技术有限公司|3,519,046.93|尚未达到付款条件
北京庚图科技有限公司|3,131,858.37|尚未达到付款条件
合计|18,630,575.66|
项目|期末余额|期初余额
预收劳务费||49,504.95
预收服务费||158,178.61
预收租金|4,933,787.15|5,076,607.59
合计|4,933,787.15|5,284,291.15
项目|期末余额|期初余额
预收合同价款|275,874,334.82|207,733,769.95
合计|275,874,334.82|207,733,769.95
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|9,519,281.98|1,138,306,912.40|1,141,254,049.79|6,572,144.59
二、离职后福利-设|236,249.57|51,936,983.80|50,718,587.92|1,454,645.45
定提存计划||||
三、辞退福利||2,661,969.82|2,511,969.82|150,000.00
合计|9,755,531.55|1,192,905,866.02|1,194,484,607.53|8,176,790.04
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|9,246,258.19|1,058,841,919.36|1,063,304,515.68|4,783,661.87
2、职工福利费|1,562.24|9,578,699.79|9,580,262.03|
3、社会保险费|147,766.33|38,265,330.29|37,860,863.87|552,232.75
其中:医疗保险费|145,830.35|36,821,544.28|36,426,965.09|540,409.54
工伤保险费|2,075.00|848,849.58|838,948.19|11,976.39
生育保险费|-139.02|349,008.57|349,022.73|-153.18
其他||245,927.86|245,927.86|
4、住房公积金|81,777.05|29,750,893.50|28,627,915.13|1,204,755.42
5、工会经费和职工教育经费|41,918.17|1,870,069.46|1,880,493.08|31,494.55
合计|9,519,281.98|1,138,306,912.40|1,141,254,049.79|6,572,144.59
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|228,851.16|50,148,149.96|49,036,903.34|1,340,097.78
2、失业保险费|7,398.41|1,788,833.84|1,681,684.58|114,547.67
其他||||
合计|236,249.57|51,936,983.80|50,718,587.92|1,454,645.45
项目|期末余额|期初余额
增值税|18,726,528.06|19,097,740.30
企业所得税|15,080,674.21|10,062,528.35
个人所得税|3,273,342.37|3,356,990.36
城市维护建设税|577,219.53|843,407.40
教育费附加|277,498.54|223,237.89
地方教育费附加|140,455.23|142,000.56
房产税|665,441.41|612,582.76
车船税|63,461.31|63,461.30
印花税|583,017.70|303,253.01
水利基金|138,042.47|5,156.18
合计|39,525,680.83|34,710,358.11
项目|期末余额|期初余额
应付股利|1,192.80|2,400.00
其他应付款|28,102,337.06|27,947,322.24
合计|28,103,529.86|27,949,722.24
项目|期末余额|期初余额
合计|1,192.80|2,400.00
项目|期末余额|期初余额
员工备用金|3,270,291.52|27,691.88
保证金及押金|6,100,336.48|5,552,489.98
单位往来|9,098,845.01|14,009,046.06
住房补贴|1,416,833.33|1,397,938.10
社保及公积金|2,640,742.62|2,361,246.19
预提费用|2,454,812.34|660,417.07
其他|3,120,475.76|3,938,492.96
合计|28,102,337.06|27,947,322.24
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|96,603.53|116,842.31
一年内到期的租赁负债|19,028,584.63|23,032,243.94
合计|19,125,188.16|23,149,086.25
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|31,765,186.61|25,606,675.76
合计|31,765,186.61|25,606,675.76
项目|期末余额|期初余额
抵押借款|71,229,096.10|32,080,000.00
未到期应付利息|96,603.53|116,842.31
减:一年内到期的长期借款|-96,603.53|-116,842.31
合计|71,229,096.10|32,080,000.00
2021 年1 月20 日合肥天源迪科信息技术有限公司与中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行签订固定资产借款合同,合同编号34010420200000533,借款27000 万元整,总借款期限为10 年,用于天源迪科合肥基地二期建设项目。2021 年1 月20 日,合肥天源迪科信息技术有限公司与中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行签订抵押合同,合同编号34100220200143241,以合肥天源迪科基地一期办公用房设定抵押。2021 年1 月20 日,深圳天源迪科信息技术股份有限公司与中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行签订保证合同,合同编号为34100120200085494,承担连带责任。截止2022 年12月31 日,共提取69,780,000.00 元,账面余额69,780,000.00 元。
2021 年8 月18 日合肥轩速信息科技有限公司与兴业银行股份有限公司合肥分行签订固定资产借款合同,合同编号216004 授557 贷001,借款160 万元整,总借款期限为10 年,用于合肥轩速信息科技有限公司法人商用房按揭。2021 年8 月18 日,合肥轩速信息科技有限公司与兴业银行股份有限公司合肥分行签订抵押合同,合同编号216004 授557B1,以合汇景中心C 栋1301-1302 室设定抵押。2021 年8 月18 日,时燕、吴福全、合肥富华置业有限公司与兴业银行股份有限公司合肥分行签订保证合同,合同编号分别为216004 授557A1、216004 授557A2、216004 授557A3,承担连带责任。截止2022 年12 月31 日,账面余额1,449,096.10 元。
项目|期末余额|期初余额
房屋建筑物租赁||
房屋建筑物租赁租赁付款额总额小计|35,323,455.54|49,730,145.41
减:未确认融资费用|-1,489,360.95|-2,421,080.52
租赁付款额现值小计||
减:一年内到期的租赁负债|-19,028,584.63|-23,032,243.94
合计|14,805,509.96|24,276,820.95
本期确认租赁负债利息费用1,744,937.56 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
与资产相关政府补助|4,773,569.98||590,590.12|4,182,979.86|详见表1
与收益相关政府补助|1,450,000.00|200,000.00||1,650,000.00|详见表1
合计|6,223,569.98|200,000.00|590,590.12|5,832,979.86|
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
管委会装修补贴资金|275,665.27|||275,665.27||||与资产相关
管委会财政局座席扶持资金|335,218.43|||197,188.19|||138,030.24|与资产相关
高新区管委会固定资产投资项目补助|1,874,766.08|||47,368.82|||1,827,397.26|与资产相关
合肥高新区关于合肥天源迪科研发基|2,287,920.20|||70,367.84|||2,217,552.36|与资产相关
地项目“借转补”专项财政扶持资金||||||||
科技技术部政策引导类资助|650,000.00||||||650,000.00|与收益相关
收到中国电子科技集团公司第十五研究所经费|800,000.00|200,000.00|||||1,000,000.00|与收益相关
合计|6,223,569.98|200,000.00||590,590.12|||5,832,979.86|
(1)根据子公司合肥天源迪科与亳州芜湖现代产业园区管理委员会签订的亳州芜湖现代产业园服务外包产业招商合同,亳州迪科数金于2017 年11 月22 号收到亳州芜湖现代产业园区管理委员会的1,700,000.00 元的装修补贴和
585,000.00 元的坐席补贴,2019 年7 月收到新增坐席补贴460,100.00 元。上述补助中装修补贴和坐席补贴用于装修费和电脑等补贴,属于与资产相关的政府补助,应在资产使用期内摊销。截止2022 年12 月31 日,装修补贴于本期摊销完成,坐席补贴本期摊销197,188.19 元,累计摊销907,069.76 元,剩余138,030.24 元。
(2)根据与合肥高新技术产业开发区招商局签订的《关于在合肥高新区建设研发中心项目合作协议书》,本公司之子公司合肥天源迪科于2013 年1 月收到合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心支付的土地补助款230 万元。根据
《企业会计准则第16 号-政府补助》的有关规定,该项目属于与资产相关的政府补助,应在该项资产(土地使用权)的受益期限内分配,截止2022 年12 月31 日,本期分配金额为47,368.82 元,累计分配金额为472,602.74 元,递延收益账面余额为1,827,397.26 元。
(3)根据与合肥高新技术产业开发区经济贸易局、合肥高新技术产业开发区财政局签订的《合肥高新区关于合肥天源迪科研发基地项目使用“借转补”专项财政扶持资金协议书》,本公司之子公司合肥天源迪科于2014 年12 月26 日、2015 年8 月7 日、2015 年8 月11 日分别收到合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心支付的"借转补"款222 万元、22.53 万元、22.54 万元,合计267.07 万元,主要用于合肥天源迪科研发基地项目建设。该项目已于2015 年4 月15 日经主管单位验收并公示。截止2022 年12 月31 日,本期转销金额为70,367.84 元,累计转销金额为453,147.64 元,递延收益账面余额为2,217,552.36 元。
(4)2013 年12 月,根据本公司与深圳市高新技术产业园管理委员会签订的《科技开发项目任务书》(项目名称:基于下一代移动互联网的开放性信息服务平台)之规定,本公司于2013 年11 月收到科学技术部支付的专项经费补助65 万元,该项目需要科技部验收合格后予以转销,截止2022 年12 月31 日,该项目尚在进行中,且未验收,递延收益账面余额为65 万元。
(5)据本公司与中国电子科技集团公司第十五研究所签订的合作协议书,该双方共同承担“开放型政治敏感区域防控技术研究与示范项目”,负责“多源信息融合风险等级判别技术研究”事宜,本公司于2019 年11 月收到中国电子科技集团公司第十五研究所经费60 万元。于2021 年2 月收到中国电子科技集团公司第十五研究所经费20 万元。于2022 年1 月收到中国电子科技集团公司第十五研究所经费20 万元。截止2022 年12 月31 日,该项目尚在进行中,且未验收,递延收益账面余额为100 万元。
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|637,744,672.00||||||637,744,672.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,473,345,522.10||790,881.41|1,472,554,640.69
合计|1,473,345,522.10||790,881.41|1,472,554,640.69
天源迪科在不丧失控制权情况下处置子公司北京天源迪科信息技术有限公司的部分股权时,在合并财务报表中,处置价款与处置股权相对应的子公司净资产份额之间的差额,应当调整资本公积。该事项调减少资本公积金额为790,881.41元。
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|52,358,259.15|-39,779,561.50|||-2,585,284.57|-37,194,276.93||15,163,982.22
其他权益工具投资公允价值变动|52,358,259.15|-39,779,561.50|||-2,585,284.57|-37,194,276.93||15,163,982.22
其他综合收益合计|52,358,259.15|-39,779,561.50|||-2,585,284.57|-37,194,276.93||15,163,982.22
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|95,265,404.51|1,176,402.60||96,441,807.11
合计|95,265,404.51|1,176,402.60||96,441,807.11
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|1,047,954,196.18|1,034,583,748.34
调整后期初未分配利润|1,047,954,196.18|1,034,583,748.34
加:本期归属于母公司所有者的净利润|32,587,566.03|40,096,008.53
减:提取法定盈余公积|1,176,402.60|10,785,283.50
应付普通股股利|9,554,171.26|15,940,277.19
期末未分配利润|1,069,811,188.35|1,047,954,196.18
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|5,692,458,472.52|4,997,355,137.72|5,614,223,549.61|4,862,133,683.31
合计|5,692,458,472.52|4,997,355,137.72|5,614,223,549.61|4,862,133,683.31
合同分类|分部1|分部2|应用软件及服务|运营业务|系统集成工程|网络产品销售|合计
商品类型|||||||
其中:|||||||
分产品|||1,126,671,992.02|423,605,848.40|9,591,062.42|4,132,589,569.68|5,692,458,472.52
按经营地区分类|||||||
其中:|||||||
|||||||
市场或客户类型|||||||
其中:|||||||
|||||||
合同类型|||||||
其中:|||||||
|||||||
按商品转让的时间分类|||||||
其中:|||||||
|||||||
按合同期限分类|||||||
其中:|||||||
|||||||
按销售渠道分类|||||||
其中:|||||||
|||||||
合计|||1,126,671,992.02|423,605,848.40|9,591,062.42|4,132,589,569.68|5,692,458,472.52
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为1,887,554,823.85 元,其中,
1,832,566,316.83 元预计将于2023 年度确认收入,42,768,462.13 元预计将于2024 年度确认收入,12,220,044.89 元预计将于2025 年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|5,190,006.77|4,569,277.34
教育费附加|2,434,668.76|2,120,388.99
房产税|3,419,332.10|3,311,452.54
土地使用税|288,151.21|263,870.63
车船使用税|10,797.68|16,801.01
印花税|2,281,290.49|2,014,432.27
地方教育费附加|1,288,832.59|1,211,361.92
水利基金|1,138,747.67|369,786.07
其他|200,384.12|77,722.39
合计|16,252,211.39|13,955,093.16
项目|本期发生额|上期发生额
工资、社保及福利|87,300,202.64|73,369,759.53
业务招待费|15,721,859.51|23,209,527.42
差旅费|3,811,928.05|6,149,015.12
广告费|3,414,489.99|8,851,000.70
中介咨询费|5,353,634.34|6,448,114.28
仓储费|5,445,251.67|6,835,082.32
办公费|2,787,828.23|2,724,211.28
交通费|1,722,000.22|2,229,554.76
会务费|318,978.87|900,954.24
折旧费|755,222.87|950,015.61
房租费|1,691,867.74|759,595.80
其他|2,123,697.54|2,223,931.93
合计|130,446,961.67|134,650,762.99
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|89,699,210.17|84,951,559.40
咨询服务费|14,868,636.48|11,828,705.75
租赁费|13,327,552.76|10,132,579.89
折旧费|11,461,191.11|10,551,674.51
业务招待费|5,221,303.00|6,215,490.49
办公费|5,198,834.81|5,666,607.97
摊销费|5,903,985.09|6,022,819.27
差旅费|1,928,855.84|2,875,321.30
其他|7,061,064.34|9,010,570.73
合计|154,670,633.60|147,255,329.31
项目|本期发生额|上期发生额
人工费用|229,676,573.93|247,072,693.16
材料费|10,952,569.45|7,028,504.84
折旧|7,971,308.76|10,216,909.88
差旅费|3,034,426.40|5,720,061.46
服务费|53,449.97|464,304.90
其他|1,648,220.81|3,249,092.80
合计|253,336,549.32|273,751,567.04
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|76,508,597.32|74,294,871.24
减:利息收入|2,326,014.46|2,491,388.86
汇兑损益|-3,897,150.93|1,587,233.48
银行手续费|355,932.55|
其他|0.00|2,065,780.85
合计|70,641,364.48|75,456,496.71
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
增值税即征即退|30,457,271.76|20,801,694.63
进项税加计抵减|5,053,220.93|1,881,729.21
高新奖励|4,140,000.00|1,450,000.00
合肥高新区财政国库中心(高新区经贸局)|3,750,000.00|
研发费用补助|2,382,622.77|2,007,600.00
经贸局王旷报2021 中国声谷专项政策补贴|2,214,750.00|
2021 年中国声谷专项资金|1,846,875.00|
稳岗补贴|1,482,546.60|501,303.52
深圳市技术转移和成果转化项目资助款|1,321,700.00|1,514,700.00
高新区财政国库(产业处报2021 年省人工智能区级配套资金)|1,250,000.00|
其他|1,161,220.71|1,049,218.10
2022 中国声谷专项政策市级资金|1,159,000.00|
税收补贴|1,024,183.84|2,555,700.00