TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
中国第二重型机械集团(德阳)万安物业发展有限公司|股东的子公司|销售商品/提供劳务|销售商品/提供劳务|双方参考市场价协议定价|144.12|144.12|0.01|||
中国第二重型机械集团(德阳)万盛园林有限责任公司|股东的子公司|销售商品/提供劳务|销售商品/提供劳务|双方参考市场价协议定价|0.51|0.51|0.00|||
中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司|股东的子公司|销售商品/提供劳务|销售商品/提供劳务|双方参考市场价协议定价|24,408.14|24,408.14|2.53|||
中国第二重型机械集团有限公司|股东的子公司|销售商品/提供劳务|销售商品/提供劳务|双方参考市场价协议定价|2,437.77|2,437.77|0.25|||
中国机械设备工程股份有限公司|其他关联人|销售商品/提供劳务|销售商品/提供劳务|双方参考市场价协议定价|623.87|623.87|0.06|||
中国机械对外经济技术合作有限公司|股东的子公司|销售商品/提供劳务|销售商品/提供劳务|双方参考市场价协议定价|1,039.30|1,039.30|0.11|||
中国机械工业第一建设有限公司|其他关联人|销售商品/提供劳务|销售商品/提供劳务|双方参考市场价协议定价|16.49|16.49|0.00|||
中国机械国际合作股份有限公司|其他关联人|销售商品/提供劳务|销售商品/提供劳务|双方参考市场价协议定价|176.13|176.13|0.02|||
中国联合工程有限公司|其他关联人|销售商品/提供劳务|销售商品/提供劳务|双方参考市场价协议定价|217.59|217.59|0.02|||
中机试验装备股份有限公司|其他关联人|销售商品/提供劳务|销售商品/提供劳务|双方参考市场价协议定价|11.89|11.89|0.00|||
中设集团装备制造有限责任公司|其他关联人|销售商品/提供劳务|销售商品/提供劳务|双方参考市场价协议定价|2,142.44|2,142.44|0.22|||
重庆材料研究院有限公司|其他关联人|销售商品/提供劳务|销售商品/提供劳务|双方参考市场价协议定价|75.55|75.55|0.01|||
公司下属子公司中国重型院、北京三联国际投资有限责任公司分别持有国机集团下属子公司国机资本控股有限公司4.22%、3.80%股权。建信(北京)投资基金管理有限责任公司将持有国机资本的12.6582%股权进行公开挂牌转让,公司下属子公司放弃同比例优先购买权,持股比例不变。鉴于国机集团未放弃建信北京转让国机资本12.6582%股权的优先购买权,本次公司放弃同比例优先购买权与国机集团构成关联交易。公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于公司下属企业放弃优先购买国机资本股权暨关联交易的议案》。详见上交所网站(www.sse.com.cn)《国机重装关于子公司放弃优先购买权暨关联交易的公告》(公告编号:2022-037)。前述事项已完成并已于2022年10月完成工商变更登记。
关联方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|转让资产的账面价值|转让资产的评估价值|转让价格|关联交易结算方式|转让资产获得的收益|交易对公司经营成果和财务状况的影响情况|交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因
第一拖拉机股份有限公司|集团兄弟公司|股权转让|第一拖拉机股份有限公司向公司参股的国机财务有限责任公司增资55,816.89万元,其中新增注册资本人民币25,000万元。公司放弃增资优先同比例认缴出资权,涉及的关联交易金额为4,361.60万元。|标的资产评估值作为标的资产转让价格|/|/|4,361.60|不适用|不适用|不适用|不适用
第一拖拉机股份有限公司向公司参股的国机财务有限责任公司增资55,816.89 万元,其中新增注册资本人民币25,000 万元。公司放弃增资优先同比例认缴出资权,涉及的关联交易金额为4,361.60万元。前述事项已完成并已于2022年11月完成工商变更登记。
详见“第十节、十二、6 、联方应收应付款项”
关联方|关联关系|每日最高存款限额|存款利率范围|期初余额|本期发生额||期末余额
|||||本期合计存入金额|本期合计取出金额|
国机财务有限责任公司|存在关联关系的财务公司|600000|1.495%-3.15%|511,142.97|2,029,419.49|2,011,355.74|529,206.72
合计|/|/|/|511,142.97|2,029,419.49|2,011,355.74|529,206.72
关联方|关联关系|贷款额度|贷款利率范围|期初余额|本期发生额||期末余额
|||||本期合计贷款金额|本期合计还款金额|
国机财务有限责任公司|存在关联关系的财务公司|40,000|2%-4%|40,000||40,000|
关联方|关联关系|业务类型|总额|实际发生额
国机财务有限责任公司|存在关联关系的财务公司|授信业务|360,000.00|73,846.60
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|4,064,777,995|55.93%||||||4,064,777,995|56.35%
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|4,064,777,995|55.93%||||||4,064,777,995|56.35%
3、其他内资持股|||||||||
其中:境内非国有法人持股|||||||||
境内自然人持股|||||||||
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件流通股份|3,203,485,669|44.07%||||-54,707,774|-54,707,774|3,148,777,895|43.65%
1、人民币普通股|3,203,485,669|44.07%||||-54,707,774|-54,707,774|3,148,777,895|43.65%
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|7,268,263,664|100.00%||||-54,707,774|-54,707,774|7,213,555,890|100.00%
1、股份回购根据公司2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,公司累计回购股份54,707,774股,占总股本的0.75%,并将所回购股份予以注销。
报告期内公司通过集中竞价交易方式累计回购股份54,707,774股,并将所回购股份予以注销。按照现有股份7,213,555,890 股计算,2022 年度公司基本每股收益为0.0558 元,每股净资产为1.86元。
截至报告期末普通股股东总数(户)|70,187
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数|66,649
(户)|
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
中国机械工业集团有限公司||3,400,968,500|47.15|3,400,968,500|无||国有法人
中国第二重型机械集团有限公司||663,809,495|9.20|663,809,495|质押|253,340,000|国有法人
中国农业银行股份有限公司四川省分行||450,282,826|6.24||无||国有法人
中国银行股份有限公司德阳分行||345,857,039|4.79||无||国有法人
中国国新资产管理有限公司||284,852,892|3.95||无||国有法人
中国国有企业结构调整基金股份有限公司|-76,910,873|207,942,019|2.88||无||国有法人
中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行||198,294,615|2.75||无||国有法人
中国建设银行股份有限公司四川省分行|-30,000,000|152,088,631|2.11||无||国有法人
兴业银行股份有限公司成都分行||96,752,168|1.34||无||国有法人
交通银行股份有限公司四川省分行||94,374,232|1.31||无||国有法人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类|数量|
中国农业银行股份有限公司四川省分行||450,282,826|||人民币普通股|450,282,826|
中国银行股份有限公司德阳分行||345,857,039|||人民币普通股|345,857,039|
中国国新资产管理有限公司||284,852,892|||人民币普通股|284,852,892|
中国国有企业结构调整基金股份有限公司||207,942,019|||人民币普通股|207,942,019|
中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行||198,294,615|||人民币普通股|198,294,615|
中国建设银行股份有限公司四川省分行||152,088,631|||人民币普通股|152,088,631|
兴业银行股份有限公司成都分行|96,752,168|人民币普通股|96,752,168
交通银行股份有限公司四川省分行|94,374,232|人民币普通股|94,374,232
中国东方电气集团有限公司|85,455,868|人民币普通股|85,455,868
中广核资本控股有限公司|85,455,868|人民币普通股|85,455,868
上述股东关联关系或一致行动的说明|上述股东中,中国第二重型机械集团有限公司为中国机械工业集团有限公司的全资子公司。||
序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件
|||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1|中国机械工业集团有限公司|3,400,968,500|自公司股票重新上市之日起36个月之后||
2|中国第二重型机械集团有限公司|663,809,495|自公司股票重新上市之日起36个月之后||
上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东中,中国第二重型机械集团有限公司为中国机械工业集团有限公司的全资子公司。|||
名称|中国机械工业集团有限公司
单位负责人或法定代表人|张晓仑
成立日期|1988年5月21日
主要经营业务|对外派遣境外工程所需的劳务人员。国内外大型成套设备及工程项目的承包,组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售;汽车、小轿车及汽车零部件的销售承包境外工程和境内国际招标工程;进出口业务;出国(境举办经济贸易展览会;组织国内企业出国(境)参、办展。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
回购股份方案名称|国机重装关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案
回购股份方案披露时间|2021年8月18日
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)|0.38—0.54
拟回购金额|不低于14000 万元,不超过20000万元
拟回购期间|股东大会审议通过之日起不超过12个月
回购用途|注销减少,注册资本
已回购数量(股)|54,707,774
备注:2022年,公司已执行完毕回购方案并完成工商变更登记事项,详见公司刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站公告,公告编号:临2022-005、临2022-009。
国机重型装备集团股份有限公司全体股东:
我们审计了国机重型装备集团股份有限公司(以下简称国机重装)财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了国机重装2022年12月31 日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于国机重装,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
1. 收入确认事项|
关键审计事项|审计中的应对
由于收入是国机重装的关键业绩指标之一,商品控制权是否转移以及履约进度需要进行主观判断,基于收入确认的固有风险及管理层为达到特定目标而操控收入确认的风险,我们将收入确认认定为关键审计事项。|1)、与管理层沟通,了解和评估各业务板块的收入确认政策;2)、测试与收入确认相关的关键内部控制,确定其可依赖;3)、实施分析程序,对主要产品、客户、主要工程的收入、成本、毛利率与上期进行比较分析等;4)、针对某一时点履约的收入,抽取适当样本,检查合同、订单数量与出库记录、运输及验收单等验证收入确认的准确性;5)、针对某一时段内履约的收入,抽取适当样本检查合同、项目总成本的预算及审批、项目成本的归集、进度确认单等,复核项目履约进度的准确性
|及收入确认的正确性;6)、结合应收账款的函证,对重要客户的销售金额进行函证;7)、结合存货监盘,确认收入是否发生、准确,完整。8)、对资产负债表日前后的收入实施截止性测试
2. 应收账款减值|
关键审计事项|审计中的应对
由于国机重装应收账款的金额重大,且应收款项的减值涉及管理层的会计估计和判断,我们将应收账款的减值作为关键审计事项。|1)了解并测试与应收账款减值相关的关键内部控制,评估其设计及运行的有效性;2)对信用风险较大并单项计量预期信用损失的应收账款,检查相关客户的信用状况、还款能力、诉讼情况等支持性证据,分析预期信用损失计提的合理性;3)对以账龄组合为基础计量预期信用损失的应收账款,评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定预期损失率的合理性,复核应收账款账龄划分的准确性,并测试坏账准备的计提是否准确;4)执行函证程序及检查期后回款情况,评价应收账款的可回收性。
国机重装管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括国机重装2022年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估国机重装的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算国机重装、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督国机重装的财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对国机重装持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致国机重装不能持续经营。
(6)就国机重装中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
(项目合伙人):王欣
中国注册会计师:徐洪荣
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金|七、1|8,143,859,510.79|7,505,990,996.60
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|七、4|421,162,620.31|1,542,185,215.67
应收账款|七、5|4,341,773,438.96|4,807,090,397.87
应收款项融资|七、6|1,171,773,743.80|483,850,612.41
预付款项|七、7|1,656,238,572.63|1,243,696,402.76
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|七、8|159,003,267.04|146,520,105.75
其中:应收利息|||
应收股利||430,372.19|26,202.25
买入返售金融资产|||
存货|七、9|3,205,841,022.61|3,071,025,525.48
合同资产|七、10|871,657,860.73|987,334,078.88
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|七、13|192,001,018.64|241,970,898.80
流动资产合计||20,163,311,055.51|20,029,664,234.22
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|七、17|90,526,983.05|86,894,519.49
其他权益工具投资|七、18|697,601,405.79|679,969,247.75
其他非流动金融资产|七、19|8,073,982.36|8,073,982.36
投资性房地产|七、20|144,248,538.54|146,723,542.25
固定资产|七、21|3,519,589,479.04|3,661,158,333.58
在建工程|七、22|151,188,695.00|144,436,322.71
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|七、25|91,315,796.85|112,036,994.88
无形资产|七、26|3,404,529,431.41|3,007,306,014.43
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|七、29|24,062,906.31|27,165,483.28
递延所得税资产|七、30|108,216,154.60|107,107,102.42
其他非流动资产|七、31|14,785,994.47|99,965,247.52
非流动资产合计||8,254,139,367.42|8,080,836,790.67
资产总计||28,417,450,422.93|28,110,501,024.89
流动负债:|||
短期借款|七、32|139,414,847.81|400,291,666.67
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|七、35|1,450,670,647.11|1,542,133,244.13
应付账款|七、36|3,709,031,760.44|3,562,271,383.71
预收款项|||
合同负债|七、38|4,157,945,006.29|4,023,651,870.48
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|七、39|148,158,030.92|144,188,189.46
应交税费|七、40|481,452,049.78|469,458,124.38
其他应付款|七、41|311,797,767.80|344,881,046.68
其中:应付利息|||
应付股利||14,444,218.11|10,622,218.11
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|七、43|249,419,389.27|226,653,349.22
其他流动负债|七、44|284,316,837.06|240,488,340.71
流动负债合计||10,932,206,336.48|10,954,017,215.44
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|七、45|112,947,007.58|310,189,918.83
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|七、47|77,968,031.24|99,933,042.75
长期应付款|七、48|2,932,255,962.48|2,940,833,615.48
长期应付职工薪酬|七、49|40,517,684.88|86,667,154.20
预计负债|七、50|19,805,654.14|23,003,345.23
递延收益|七、51|159,900,880.69|163,912,015.53
递延所得税负债|七、30|111,303,149.62|108,426,613.30
其他非流动负债|||
非流动负债合计||3,454,698,370.63|3,732,965,705.32
负债合计||14,386,904,707.11|14,686,982,920.76
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|七、53|7,213,555,890.00|7,268,263,664.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|七、55|14,803,118,160.15|14,948,468,827.66
减:库存股|||115,291,035.20
其他综合收益|七、57|359,557,666.83|110,153,132.79
专项储备|七、58|9,568,921.42|11,631,479.36
盈余公积|七、59|118,216,946.69|118,216,946.69
一般风险准备|||
未分配利润|七、60|-9,084,991,278.98|-9,487,268,022.61
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||13,419,026,306.11|12,854,174,992.69
少数股东权益||611,519,409.71|569,343,111.44
所有者权益(或股东权益)合计||14,030,545,715.82|13,423,518,104.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计||28,417,450,422.93|28,110,501,024.89
公司负责人:韩晓军主管会计工作负责人:鲁德恒会计机构负责人:唐健
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||2,465,345,600.56|2,934,998,279.30
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据||101,077,736.61|297,009,823.35
应收账款|十六、1|27,720,000.00|27,720,000.00
应收款项融资||519,382,059.40|
预付款项||850,284.76|3,316,298.09
其他应收款|十六、2|1,545,204,894.28|3,148,183,262.61
其中:应收利息|||
应收股利||88,759.95|26,202.25
存货|||
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||15,261,111.37|16,682,542.95
流动资产合计||4,674,841,686.98|6,427,910,206.30
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|十六、3|11,048,525,225.54|9,210,373,076.25
其他权益工具投资||11,253,413.00|11,600,000.00
其他非流动金融资产|||
投资性房地产||2,606,997.66|2,724,090.66
固定资产||6,438,359.96|3,063,994.49
在建工程|||
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||
无形资产||277,653.33|
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||5,683,341.06|6,820,009.26
递延所得税资产|||
其他非流动资产|||
非流动资产合计||11,074,784,990.55|9,234,581,170.66
资产总计||15,749,626,677.53|15,662,491,376.96
流动负债:|||
短期借款|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||1,004,500.00
应付账款||947,267.24|4,666,197.13
预收款项|||
合同负债||2,830,188.68|
应付职工薪酬||1,461,456.55|3,190,910.11
应交税费||3,954,261.17|3,833,722.60
其他应付款||3,474,590.63|3,427,454.40
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|||
其他流动负债|||
流动负债合计||12,667,764.27|16,122,784.24
非流动负债:|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|||
长期应付款||2,918,988,275.37|2,918,988,275.37
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|||
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计||2,918,988,275.37|2,918,988,275.37
负债合计||2,931,656,039.64|2,935,111,059.61
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||7,213,555,890.00|7,268,263,664.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||15,969,685,016.49|16,115,035,684.00
减:库存股|||115,291,035.20
其他综合收益||649,300.00|995,887.00
专项储备|||
盈余公积||99,469,869.97|99,469,869.97
未分配利润||-10,465,389,438.57|-10,641,093,752.42
所有者权益(或股东权益)合计||12,817,970,637.89|12,727,380,317.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计||15,749,626,677.53|15,662,491,376.96
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入||9,655,188,240.87|9,508,218,107.33
其中:营业收入|七、61|9,655,188,240.87|9,508,218,107.33
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||9,158,615,391.82|9,102,903,997.40
其中:营业成本|七、61|8,269,288,342.73|8,032,327,764.10
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|七、62|90,839,596.93|75,069,189.65
销售费用|七、63|199,139,923.88|203,652,870.58
管理费用|七、64|459,113,192.28|536,992,221.63
研发费用|七、65|412,529,380.86|358,304,788.31
财务费用|七、66|-272,295,044.86|-103,442,836.87
其中:利息费用||30,387,226.33|32,389,998.32
利息收入||134,020,050.45|152,947,071.76
加:其他收益|七、67|128,882,361.47|95,852,790.02
投资收益(损失以“-”号填列)|七、68|25,603,760.55|69,118,543.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||6,152,063.56|-680,616.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||-7,897,688.72|3,542,848.30
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以|七、70||1,549,933.71
“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|七、71|-113,825,642.99|-62,569,071.04
资产减值损失(损失以“-”号填列)|七、72|-117,384,941.91|-85,274,320.35
资产处置收益(损失以“-”号填列)|七、73|174,229.65|1,883.49
三、营业利润(亏损以“-”号填列||420,022,615.82|423,993,869.05
加:营业外收入|七、74|50,211,772.41|85,852,292.81
减:营业外支出|七、75|14,653,256.85|7,043,199.37
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||455,581,131.38|502,802,962.49
减:所得税费用|七、76|23,216,721.10|82,946,616.29
五、净利润(净亏损以“-”号填列||432,364,410.28|419,856,346.20
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||432,364,410.28|419,856,346.20
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||403,139,743.63|394,477,546.92
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||29,224,666.65|25,378,799.28
六、其他综合收益的税后净额||271,325,040.67|-76,003,337.89
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||249,404,534.04|-68,229,302.46
1.不能重分类进损益的其他综合收益||12,662,166.18|-15,844,474.69
(1)重新计量设定受益计划变动额||1,480,500.00|461,250.00
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||11,181,666.18|-16,305,724.69
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益||236,742,367.86|-52,384,827.77
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|||-68,098.12
(2)其他债权投资公允价值变动|||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额||236,742,367.86|-52,316,729.65
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合||21,920,506.63|-7,774,035.43
收益的税后净额|||
七、综合收益总额||703,689,450.95|343,853,008.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||652,544,277.67|326,248,244.46
(二)归属于少数股东的综合收益总额||51,145,173.28|17,604,763.85
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||0.0558|0.0543
(二)稀释每股收益(元/股)||0.0558|0.0543
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业收入|十六、4|13,477,808.45|37,021,317.06
减:营业成本||13,391,429.28|3,885,301.17
税金及附加||22,609.73|69,795.42
销售费用|||
管理费用||45,853,128.75|60,912,347.81
研发费用||37,464,837.96|55,414,339.62
财务费用||-73,337,786.30|-128,810,227.04
其中:利息费用||15,822.36|
利息收入||73,020,368.22|128,923,530.70
加:其他收益||19,219,594.80|12,467,997.76
投资收益(损失以“-”号填列)|十六、5|168,620,578.35|86,060,717.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||-8,805.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-1,021,704.41|-2,102,323.35
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-8,849.56|
资产处置收益(损失以“-”号填列)||108,624.90|
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||177,001,833.11|141,976,152.35
加:营业外收入||70,782.64|231,120.00
减:营业外支出||1,368,301.90|1,541,908.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||175,704,313.85|140,665,364.35
减:所得税费用|||
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||175,704,313.85|140,665,364.35
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||175,704,313.85|140,665,364.35
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额||-346,587.00|-2,034,590.58
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||-346,587.00|-1,966,492.46
1.重新计量设定受益计划变动额|||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
3.其他权益工具投资公允价值变动||-346,587.00|-1,966,492.46
4.企业自身信用风险公允价值变动|||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|||-68,098.12
1.权益法下可转损益的其他综合收益|||-68,098.12
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||175,357,726.85|138,630,773.77
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||9,964,926,663.48|8,093,877,495.11
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||51,944,321.31|80,298,567.31
收到其他与经营活动有关的现金|七、78|771,687,226.12|512,014,560.91
经营活动现金流入小计||10,788,558,210.91|8,686,190,623.33
购买商品、接受劳务支付的现金||6,837,302,991.94|5,880,818,528.82
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||1,425,276,002.25|1,384,291,497.93
支付的各项税费||411,995,733.35|262,999,316.51
支付其他与经营活动有关的现金|七、78|624,294,895.63|561,210,793.51
经营活动现金流出小计||9,298,869,623.17|8,089,320,136.77
经营活动产生的现金流量净额||1,489,688,587.74|596,870,486.56
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|||41,664,621.91
取得投资收益收到的现金||9,878,983.98|14,187,632.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||2,959,259.99|8,192.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流入小计||12,838,243.97|55,860,446.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||362,997,314.38|112,589,403.47
投资支付的现金|||
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流出小计||362,997,314.38|112,589,403.47
投资活动产生的现金流量净额||-350,159,070.41|-56,728,956.76
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
取得借款收到的现金||201,084,830.00|434,889,669.83
收到其他与筹资活动有关的现金|七、78|59,107,566.30|94,063,973.89
筹资活动现金流入小计||260,192,396.30|528,953,643.72
偿还债务支付的现金||679,951,193.06|1,014,912,504.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||25,759,357.46|22,911,720.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||5,248,225.12|2,185,095.71
支付其他与筹资活动有关的现金|七、78|333,494,201.14|188,893,752.18
筹资活动现金流出小计||1,039,204,751.66|1,226,717,976.55
筹资活动产生的现金流量净额||-779,012,355.36|-697,764,332.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||126,483,316.12|-6,236,749.84
五、现金及现金等价物净增加额||487,000,478.09|-163,859,552.87
加:期初现金及现金等价物余额||7,322,794,119.12|7,486,653,671.99
六、期末现金及现金等价物余额||7,809,794,597.21|7,322,794,119.12
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||2,231,431.93|39,051,262.91
收到的税费返还|||779,771.90
收到其他与经营活动有关的现金||925,106,517.08|451,836,961.48
经营活动现金流入小计||927,337,949.01|491,667,996.29
购买商品、接受劳务支付的现金||36,460,273.95|
支付给职工及为职工支付的现金||37,389,731.36|52,328,878.61
支付的各项税费||241,207.98|1,649,680.45
支付其他与经营活动有关的现金||1,161,013,969.81|730,845,109.75
经营活动现金流出小计||1,235,105,183.10|784,823,668.81
经营活动产生的现金流量净额||-307,767,234.09|-293,155,672.52
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|||221,500,000.00
取得投资收益收到的现金||168,212,768.47|219,108,522.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||157,000.00|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金||450,000,000.00|
投资活动现金流入小计||618,369,768.47|440,608,522.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||4,326,730.65|580,204.00
投资支付的现金|||790,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金||680,000,000.00|
投资活动现金流出小计||684,326,730.65|790,580,204.00
投资活动产生的现金流量净额||-65,956,962.18|-349,971,681.13
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
取得借款收到的现金|||
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计|||
偿还债务支付的现金|||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
支付其他与筹资活动有关的现金||84,763,398.23|115,291,035.20
筹资活动现金流出小计||84,763,398.23|115,291,035.20
筹资活动产生的现金流量净额||-84,763,398.23|-115,291,035.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||363,719.54|-92,150.64
五、现金及现金等价物净增加额||-458,123,874.96|-758,510,539.49
加:期初现金及现金等价物余额||2,902,843,781.08|3,661,354,320.57
六、期末现金及现金等价物余额||2,444,719,906.12|2,902,843,781.08
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|7,268,263,664.00||||14,948,468,827.66|115,291,035.20|110,153,132.79|11,631,479.36|118,216,946.69||-9,487,268,022.61||12,854,174,992.69|569,343,111.44|13,423,518,104.13
加:会计政策变更|||||||||||||||
期差错更正|||||||||||||||
一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|7,268,263,664.00||||14,948,468,827.66|115,291,035.20|110,153,132.79|11,631,479.36|118,216,946.69||-9,487,268,022.61||12,854,174,992.69|569,343,111.44|13,423,518,104.13
三、|-54,707,774||||-145,350,66|-115,291,0|249,404,5|-2,062,55|||402,276,743||564,851,313|42,176,29|607,027,611
本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|.00||||7.51|35.20|34.04|7.94|||.63||.42|8.27|.69
(一)综合收益总额|||||||249,404,534.04||||403,139,743.63||652,544,277.67|51,145,173.28|703,689,450.95
(二)所有者投入和减少资本|-54,707,774.00||||-145,350,667.51|-200,058,441.51|||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计|||||||||||||||
入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|-54,707,774.00||||-145,350,667.51|-200,058,441.51|||||||||
(三)利润分配||||||84,767,406.31|||||||-84,767,406.31|-9,070,225.12|-93,837,631.43
1.提取盈余公积|||||||||||||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配||||||||||||||-9,070,225.12|-9,070,225.12
4.其他||||||84,767,406.31|||||||-84,767,406.31||-84,767,406.31
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资|||||||||||||||
本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||-2,062,557.94|||||-2,062,557.94|101,350.11|-1,961,207.83
1.本期提取||||||||14,854,686.67|||||14,854,686.67|107,835.57|14,962,522.24
2.本期使用||||||||16,917,244.61|||||16,917,244.61|6,485.46|16,923,730.07
(六)其他|||||||||||-863,000.00||-863,000.00||-863,000.00
四、本期期末余额|7,213,555,890.00||||14,803,118,160.15||359,557,666.83|9,568,921.42|118,216,946.69||-9,084,991,278.98||13,419,026,306.11|611,519,409.71|14,030,545,715.82
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|7,268,263,664.00||||14,948,468,827.66||186,721,811.08|13,947,524.86|118,216,946.69||-9,890,084,945.36||12,645,533,828.93|553,923,443.30|13,199,457,272.23
加:会计政策变更|||||||||||||||
期差错更正|||||||||||||||
一控制下企业合并|||||||||||||||
他|||||||||||||||
二、本年期初余额|7,268,263,664.00||||14,948,468,827.66||186,721,811.08|13,947,524.86|118,216,946.69||-9,890,084,945.36||12,645,533,828.93|553,923,443.30|13,199,457,272.23
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)||||||115,291,035.20|-76,568,678.29|-2,316,045.50|||402,816,922.75||208,641,163.76|15,419,668.14|224,060,831.90
(一)综合收益总额|||||||-68,229,302.46||||394,477,546.92||326,248,244.46|17,604,763.85|343,853,008.31
(二)所有者投入和减少资|||||||||||||||
本|||||||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配||||||115,291,035.20|||||||-115,291,035.20|-2,185,095.71|-117,476,130.91
1.提取盈余公积|||||||||||||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对||||||||||||||-2,185,09|-2,185,095.
所有者(或股东)的分配||||||||||||||5.71|71
4.其他||||||115,291,035.20|||||||-115,291,035.20||-115,291,035.20
(四)所有者权益内部结转|||||||-8,339,375.83||||8,339,375.83||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设|||||||||||||||
定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||-8,339,375.83||||8,339,375.83||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||-2,316,045.50|||||-2,316,045.50||-2,316,045.50
1.本期提取||||||||16,176,500.93|||||16,176,500.93|6,533.98|16,183,034.91
2.本期使用||||||||18,492,546.43|||||18,492,546.43|6,533.98|18,499,080.41
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|7,268,263,664.00||||14,948,468,827.66|115,291,035.20|110,153,132.79|11,631,479.36|118,216,946.69||-9,487,268,022.61||12,854,174,992.69|569,343,111.44|13,423,518,104.13
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|7,268,263,664.00||||16,115,035,684.00|115,291,035.20|995,887.00||99,469,869.97|-10,641,093,752.42|12,727,380,317.35
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|7,268,263,664.00||||16,115,035,684.00|115,291,035.20|995,887.00||99,469,869.97|-10,641,093,752.42|12,727,380,317.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|-54,707,774.00||||-145,350,667.51|-115,291,035.20|-346,587.00|||175,704,313.85|90,590,320.54
(一)综合收益总额|||||||-346,587.00|||175,704,313.85|175,357,726.85
(二)所有者投入和减少资本|-54,707,774.00||||-145,350,667.51|-200,058,441.51|||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|-54,707,774.00||||-145,350,667.51|-200,058,441.51|||||
(三)利润分配||||||84,767,406.31|||||-84,767,406.31
1.提取盈余公积|||||||||||
2.对所有者(或|||||||||||
股东)的分配|||||||||||
3.其他||||||84,767,406.31|||||-84,767,406.31
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.本期提取|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||-
四、本期期末余额|7,213,555,890.00||||15,969,685,016.49||649,300.00||99,469,869.97|-10,465,389,438.57|12,817,970,637.89
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|7,268,263,664.00||||16,115,035,684.00||3,030,477.58||99,469,869.97|-10,781,759,116.77|12,704,040,578.78
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|7,268,263,664.00||||16,115,035,684.00||3,030,477.58||99,469,869.97|-10,781,759,116.77|12,704,040,578.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)||||||115,291,035.20|-2,034,590.58|||140,665,364.35|23,339,738.57
(一)综合收益总额|||||||-2,034,590.58|||140,665,364.35|138,630,773.77
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||||||||
(三)利润分配||||||115,291,035.20|||||-115,291,035.20
1.提取盈余公积|||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配|||||||||||
3.其他||||||115,291,035.20|||||-115,291,035.20
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|7,268,263,664.00||||16,115,035,684.00|115,291,035.20|995,887.00||99,469,869.97|-10,641,093,752.42|12,727,380,317.35
国机重型装备集团股份有限公司(以下简称国机重装、本公司或公司,在包含子公司时统称本集团)前身为二重集团(德阳)重型装备有限责任公司,2007年经第四次股东会决议通过《关于整体变更设立股份公司的议案》及国务院国有资产监督管理委员会《关于二重集团(德阳)重型装备股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》(国资产权[2007]1106 号)批准,将二重集团(德阳)重型装备有限责任公司整体变更为二重集团(德阳)重型装备股份有限公司(以下简称二重重装)。
二重重装于2010 年2月2日在上海证券交易所上市,证券代码为601268。由于连续四年亏损,上海证券交易所于2015 年5月15日作出了《关于二重集团(德阳)重型装备股份有限公司股票终止上市的决定》((2015)191 号),上海证券交易所已于2015 年5 月21 日对二重重装股票予以摘牌,二重重装股票终止上市。根据二重重装2015 年第二次临时股东大会决议,二重重装主动撤回股票在上海证券交易所的交易并在取得上海证券交易所终止上市批准后转而申请在全国中小企业股份转让系统转让。从2015 年5 月15 日起的45 个转让日(即2015 年7 月20 日),二重重装股票开始在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。证券简称为“二重5”股票代码为400062。2015年11月30日,二重重装根据德阳市中级人民法院(以下简称德阳中院)(2015)德民破字第4-2 号《民事裁定书》批准的《二重集团(德阳)重型装备股份有限公司重整计划》(以下简称《重整计划》),按每10 股转增4.46 股的比例实施资本公积金转增股本,以资本公积1,022,878,488元转增股本,转股后本公司股本变更为3,316,328,012元。