TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
新景矿525 水平井巷技改|45,515,122.86||45,515,122.86|23,168,021.33||23,168,021.33
新景矿420 水平井巷技改|115,287,877.09||115,287,877.09|213,479,033.57||213,479,033.57
阳泉热电2*660MW 电厂项目|3,428,079,508.91||3,428,079,508.91|1,670,802,311.56||1,670,802,311.56
泊里500 万吨技改工程|1,026,051,335.84||1,026,051,335.84|650,663,401.90||650,663,401.90
平舒风井工程|808,699,671.72||808,699,671.72|717,916,386.87||717,916,386.87
光储网充项目|15,149,751.05||15,149,751.05|||
一矿阎家庄分区工程|1,141,008,785.71||1,141,008,785.71|901,837,054.98||901,837,054.98
钠离子电芯生产线|230,883,952.30||230,883,952.30|||
神堂嘴CNG 项目工程|117,245,032.37||117,245,032.37|104,848,632.70||104,848,632.70
寺家庄瓦斯发电项目|521,480.85||521,480.85|85,216,895.13||85,216,895.13
煤改气工程|41,921,347.95||41,921,347.95|40,937,475.54||40,937,475.54
翟下庄煤层气发电项目|30,083,803.15||30,083,803.15|28,172,339.87||28,172,339.87
甲醇项目工程|3,718,167.21|3,718,167.21||3,718,167.21|3,718,167.21|
七元煤矿建设项目|2,825,064,956.21||2,825,064,956.21|1,967,411,914.55||1,967,411,914.55
平舒铁路专用线项目|261,840,027.55||261,840,027.55|168,352,806.75||168,352,806.75
寿阳中心选煤厂项目|5,796,273.15||5,796,273.15|6,635,699.25||6,635,699.25
1GWh 钠离子Pack 电池生产线|26,142,545.41||26,142,545.41|||
5GW 高效组件制造项目工程|556,598,778.89||556,598,778.89|294,607,488.51||294,607,488.51
零星工程|1,271,415,135.20||1,271,415,135.20|1,084,626,136.01||1,084,626,136.01
合计|11,951,023,553.42|3,718,167.21|11,947,305,386.21|7,962,393,765.73|3,718,167.21|7,958,675,598.52
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
泊里500 万吨技改工程|6,296,676,300.00|650,663,401.90|375,387,933.94|||1,026,051,335.84|16.30|16.30|11,480,706.91|6,085,415.37|4.22|金融机构贷款及其他
阳泉热电2*660MW电厂项目|5,277,000,000.00|1,670,802,311.56|1,757,277,197.35|||3,428,079,508.91|85.00|85.00|77,852,038.36|60,074,627.91|3.91|金融机构贷款及其他
七元煤矿建设|6,091,985,700.00|1,967,411,914.55|857,653,041.66|||2,825,064,956.21|46.37|46.37|299,181,047.79|39,982,030.86|4.46|金融机构贷款及其他
新景矿420 水平井巷技改|3,000,000,000.00|213,479,033.57|233,472,637.75|331,663,794.23||115,287,877.09|93.52|93.52||||其他
平舒铁路专用线项目|1,862,000,000.00|168,352,806.75|93,487,220.80|||261,840,027.55|17.31|17.31||||其他
一矿阎家庄分区工程|1,700,000,000.00|901,837,054.98|239,171,730.73|||1,141,008,785.71|67.12|67.12||||其他
平舒风井工程|1,455,159,200.00|717,916,386.87|90,783,284.85|||808,699,671.72|57.53|57.53|108,818,654.96|2,397,221.25|6|金融机构贷款及其他
5GW 高效组件制造项目工程|1,097,060,729.84|294,607,488.51|261,991,290.38|||556,598,778.89|51.99|51.99|4,296,332.59|4,296,332.59|3.7|金融机构贷款及其他
新景矿525 水平井巷技改|2,000,000,000.00|23,168,021.33|43,813,788.31|21,466,686.78||45,515,122.86|62.25|62.25||||其他
寿阳中心选煤厂|829,060,000.00|6,635,699.25|||839,426.10|5,796,273.15|4.32|4.32||||其他
华纳芯能钠离子电芯生产线项目|330,099,521.80||230,883,952.30|||230,883,952.30|70.74|70.74||||其他
神堂嘴CNG 项目工程|148,259,500.00|104,848,632.70|12,396,399.67|||117,245,032.37|79.08|79.08||||其他
寺家庄瓦斯发电项目|105,011,100.00|85,216,895.13|641,906.29|85,337,320.57||521,480.85|85.87|85.87||||其他
华纳芯能1GWh 钠离子Pack 电池生产线项目|72,851,748.64||26,142,545.41|||26,142,545.41|35.88|35.88||||其他
煤改气工程|60,000,000.00|40,937,475.54|983,872.41|||41,921,347.95|69.87|69.87||||其他
翟下庄煤层气发电项目|42,924,200.00|28,172,339.87|1,911,463.28|||30,083,803.15|70.09|70.09||||其他
天成光储网充项目|20,121,300.00||15,149,751.05|||15,149,751.05|75.29|75.29||||其他
合计|30,388,209,300.28|6,874,049,462.51|4,241,148,016.18|438,467,801.58|839,426.10|10,675,890,251.01|/|/|501,628,780.61|112,835,627.98|/|/
项目|房屋及建筑物|土地|机器设备|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|105,447,638.22|228,060,709.46|187,740,834.26|521,249,181.94
2.本期增加金额|15,228,851.19|2,709,059.01|1,948,593.16|19,886,503.36
(1)新增租赁|15,228,851.19|2,709,059.01|1,948,593.16|19,886,503.36
3.本期减少金额|12,424,564.14|772,961.53|30,702,088.30|43,899,613.97
(1)转出至固定资产|||29,487,279.49|29,487,279.49
(2)处置|12,424,564.14|772,961.53|1,214,808.81|14,412,334.48
4.期末余额|108,251,925.27|229,996,806.94|158,987,339.12|497,236,071.33
二、累计折旧||||
1.期初余额|4,510,360.60|14,573,939.45|59,736,184.83|78,820,484.88
2.本期增加金额|8,256,092.19|15,293,024.72|20,568,836.67|44,117,953.58
(1)计提|8,256,092.19|15,293,024.72|20,568,836.67|44,117,953.58
3.本期减少金额|952,549.92|263,612.13|18,898,054.61|20,114,216.66
(1)处置|952,549.92|263,612.13|1,111,946.09|2,328,108.14
(2)转出至固定资产|||17,786,108.52|17,786,108.52
4.期末余额|11,813,902.87|29,603,352.04|61,406,966.89|102,824,221.80
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|96,438,022.40|200,393,454.90|97,580,372.23|394,411,849.53
2.期初账面价值|100,937,277.62|213,486,770.01|128,004,649.43|442,428,697.06
项目|土地使用权|采矿权|软件|排污权|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|414,133,176.31|7,195,292,702.46|5,716,998.55|109,008,520.07|7,724,151,397.39
2.本期增加金额|846,129,379.54|973,747,235.00|616,989.51||1,820,493,604.05
(1)购置|846,129,379.54|973,747,235.00|616,989.51||1,820,493,604.05
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|1,260,262,555.85|8,169,039,937.46|6,333,988.06|109,008,520.07|9,544,645,001.44
二、累计摊销|||||
1.期初余额|37,157,164.06|2,568,685,967.86|2,343,651.70|3,893,662.58|2,612,080,446.20
2.本期增加金额|21,018,437.21|340,298,708.56|361,634.04|236,437.22|361,915,217.03
(1)计提|21,018,437.21|340,298,708.56|361,634.04|236,437.22|361,915,217.03
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|58,175,601.27|2,908,984,676.42|2,705,285.74|4,130,099.80|2,973,995,663.23
三、减值准备|||||
1.期初余额||247,819,128.68|861,124.91||248,680,253.59
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额||247,819,128.68|861,124.91||248,680,253.59
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|1,202,086,954.58|5,012,236,132.36|2,767,577.41|104,878,420.27|6,321,969,084.62
2.期初账面价值|376,976,012.25|4,378,787,605.92|2,512,221.94|105,114,857.49|4,863,390,697.60
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
土地使用权|86,924,638.92|正在办理中
2015 年9 月21 日,阳泉热电公司向山西省排污权交易中心支付了105,711,755.00 元的排污权交易费,2015 年10 月22 日,向山西省排污权交易中心取得了晋环权易鉴[2015]214 号-219 号排污权交易鉴证书,因当时在筹建期,排污权相关合同及鉴证书的权利方均为华阳集团。目前,阳泉热电公司工程项目尚未完工,暂无法按相关规定办理排污许可证变更手续,待工程项目完工投产后办理排污许可证时进行手续变更。华阳集团承诺:由本公司享有排污权和由排污权所产生的收益,同意将该排污权手续无偿变至阳泉热电公司。
截止2022 年12 月31 日,控股子公司景福公司、平舒公司、开元公司、榆树坡公司、扬德公司未办妥土地使用权证的土地使用权账面价值共计86,924,638.92 元,相关证件正在办理当中。
截止2022 年12 月31 日,全资子公司新景公司采矿权证尚未办妥。
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的|其他|处置|其他|
景福公司|23,406,757.32|||||23,406,757.32
榆树坡公司|27,201,575.41|||||27,201,575.41
合计|50,608,332.73|||||50,608,332.73
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
景福公司|23,406,757.32|||||23,406,757.32
榆树坡公司|27,201,575.41|||||27,201,575.41
合计|50,608,332.73|||||50,608,332.73
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
开元公司矸石山三期占地费|4,762,772.31||2,721,584.16||2,041,188.15
探矿权、采矿权占用费|357,000.15||27,999.96||329,000.19
平舒公司运煤公路|19,272,840.87||1,376,631.48||17,896,209.39
天成公司铁路站场补强改造费|14,000,000.00||2,000,000.00||12,000,000.00
天成公司泊里站场改造费|906,505.93||338,614.33||567,891.60
榆树坡公司运输局公路||9,249,300.00|693,697.50||8,555,602.50
铧耘公司办公改造费||2,295,845.34|76,528.18||2,219,317.16
新能源销售公司办公改造费||1,274,875.82|424,958.60||849,917.22
合计|39,299,119.26|12,820,021.16|7,660,014.21||44,459,126.21
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
应收款项|3,323,802,515.48|830,950,628.87|3,118,541,439.92|779,635,359.98
固定资产(折旧年限差异形成)|10,153,525.96|2,538,381.49|33,164,445.36|8,291,111.34
固定资产(修理费等资本性支出形成)|133,775,131.88|33,443,782.97|147,469,121.36|36,867,280.34
政府补助|492,153,837.32|123,038,459.33|479,122,233.96|119,780,558.49
固定资产、在建工程(减值准备)|39,470,007.72|9,867,501.93|39,470,007.72|9,867,501.93
应付职工薪酬|291,305,176.48|72,826,294.12|276,040,896.32|69,010,224.08
存货|64,584,354.28|16,146,088.57|22,590,233.28|5,647,558.32
应付利息(应付债券利息)|73,935,889.08|18,483,972.27|89,650,000.00|22,412,500.00
固定资产残值率|6,212,475.20|1,553,118.80|6,212,475.20|1,553,118.80
无形资产(摊销年限差异)|267,915,867.28|66,978,966.82|250,072,177.24|62,518,044.31
造育林费|3,416,922.24|854,230.56|3,416,922.24|854,230.56
合计|4,706,725,702.92|1,176,681,425.73|4,465,749,952.60|1,116,437,488.15
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
固定资产折旧差异|629,023,890.80|157,255,972.70|728,881,336.56|182,220,334.14
其他权益工具投资公允价值变动|45,600,000.00|11,400,000.00|36,780,000.00|9,195,000.00
交易性金融资产投资公允价值变动|61,870,904.00|15,467,726.00|4,417,917.42|1,104,479.36
合计|736,494,794.80|184,123,698.70|770,079,253.98|192,519,813.50
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|183,334,399.93|993,347,025.80||1,116,437,488.15
递延所得税负债|183,334,399.93|789,298.77||192,519,813.50
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|1,114,717,566.98|1,133,054,213.74
可抵扣亏损|685,670,460.00|710,101,043.44
合计|1,800,388,026.98|1,843,155,257.18
年份|期末金额|期初金额|备注
2022||2,592,698.68|
2023|160,150,805.99|162,262,247.13|
2024|146,733,088.20|189,876,684.48|
2025|189,151,292.41|192,754,191.88|
2026|162,363,714.94|162,615,221.27|
2027|27,271,558.46||
合计|685,670,460.00|710,101,043.44|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付设备款|23,432,822.93||23,432,822.93|298,350,885.57||298,350,885.57
预付征地款|162,594,800.00||162,594,800.00|512,753,355.48||512,753,355.48
留抵增值税|98,385,208.32||98,385,208.32|35,731,992.93||35,731,992.93
七元矿采矿权价款|3,453,074,600.00||3,453,074,600.00|2,976,037,300.00||2,976,037,300.00
待认证进项税|46,503,333.50||46,503,333.50|12,929,587.38||12,929,587.38
新阳能源厂房租购意向金|16,000,000.00||16,000,000.00|||
合计|3,799,990,764.75||3,799,990,764.75|3,835,803,121.36||3,835,803,121.36
注:经公司第六届董事会第三十五、三十七次会议及公司2020 年第一次临时股东大会审议通过后,公司与华阳集团签署了《阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司矿业权资源整合委托服务协议》(以下简称“《委托服务协议》”),并通过华阳集团向山西省自然资源厅支付了七元矿矿业权首期出让收益249,900 万元。
2020 年11 月,华阳集团取得七元矿采矿权证,有效期截至2050 年11 月3 日。根据华阳集团与山西省自然资源厅签订的《山西省自然资源厅采矿权出让合同》(合同编号:2020009),在探矿权转采矿权阶段,矿业权出让收益资源量核增485 万吨,出让收益核增2,997.3 万元,矿业权出让收益由原来的1,249,100 万元核增至1,252,097.3 万元。根据山西省自然资源厅《阳泉煤业(集团)有限责任公司七元煤矿分期缴纳矿业权出让收益的函》,七元矿矿业权出让收益共计1,252,097.30 万元,前期(取得探矿权阶段)已支付249,900 万元,(探矿权转采矿权后)余1,002,197.30 万元。剩余款项分30 期缴纳,首期缴纳200,637.30 万元,其余29 期从2021 年缴到2049 年,每年(期)缴纳27,640 万元。上述缴款时间和缴款方式可能发生变化,具体执行时遵照山西省自然资源厅的要求办理。
经本公司2021年10月29日第七届董事会第十七次会议审议,并经公司2021年11月16日临时股东大会审议通过,公司根据原《委托服务协议》与华阳集团签订了《委托服务协议之补充协议》,考虑到矿井预计2023 年12 月投产,根据《探矿权采矿权转让管理办法》第六条的规定,矿山企业投入采矿生产满1 年,具备转让条件。由于转让采矿权需履行较为繁琐的审批程序,因此约定华阳集团于2025 年底前将七元矿采矿权过户至公司或全资子公司七元矿公司名下,按5年交易期测算,公司委托华阳集团支付七元矿矿业权交易金额为338,837.30 万元。在此期间因七元矿采矿权需支付给山西省自然资源厅的矿业权出让收益仍由公司委托华阳集团向山西省自然资源厅支付。同时约定,如期限届满前,华阳集团仍无法将七元矿矿业权过户至公司或七元矿公司名下,应按照公司已先期通过华阳集团支付的款项加计参照同期银行存款利息计算的金额退回公司。
2021 年通过华阳集团向山西省自然资源厅支付了七元矿矿业权出让收益款47,703.73 万元。2022 年通过华阳集团向山西省自然资源厅支付了七元矿矿业权出让收益款47,703.73 万元。
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款|177,000,000.00|
信用借款|4,614,000,000.00|9,622,216,060.40
合计|4,791,000,000.00|9,622,216,060.40
短期借款分类的说明:注:
(1)短期借款利率在2.95%至4.40%之间;
(2)保证借款177,000,000.00 元全部由本公司提供担保。
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|1,599,853,388.02|1,706,701,102.10
合计|1,599,853,388.02|1,706,701,102.10
项目|期末余额|期初余额
1 年以内|5,887,629,750.29|7,209,646,635.87
1-2 年|1,756,357,075.92|1,396,352,026.56
2-3 年|708,536,480.50|1,044,838,889.44
3 年以上|1,074,065,296.39|505,725,813.81
合计|9,426,588,603.10|10,156,563,365.68
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
华阳新材料科技集团有限公司|494,995,265.16|未结算
山西宏厦第一建设有限责任公司|437,545,380.85|未结算
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司|252,752,092.18|未结算
阳泉煤业(集团)有限责任公司五矿|244,121,194.01|未结算
阳泉煤业集团华越机械有限公司|168,787,794.46|未结算
阳泉煤业集团安泽登茂通煤业有限公司|140,472,202.10|未结算
山西新元煤炭有限责任公司|137,832,889.36|未结算
阳泉阳煤中小企业投资管理集团第一有限公司|108,486,760.44|未结算
中钢设备有限公司|94,371,264.65|未结算
山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司|40,532,123.14|未结算
合计|2,119,896,966.35|
项目|期末余额|期初余额
预收租金|1,901,213.99|
合计|1,901,213.99|
项目|期末余额|期初余额
预收款项|2,414,971,116.61|1,988,129,435.73
合计|2,414,971,116.61|1,988,129,435.73
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|1,514,799,529.82|5,985,468,656.02|5,969,542,871.40|1,530,725,314.44
二、离职后福利-设定提存计划|33,635,892.85|643,457,304.89|633,916,260.79|43,176,936.95
三、辞退福利||||
合计|1,548,435,422.67|6,628,925,960.91|6,603,459,132.19|1,573,902,251.39
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|976,560,601.65|4,587,146,923.67|4,595,207,417.81|968,500,107.51
二、职工福利费||325,433,538.35|325,433,538.35|
三、社会保险费|68,660,019.19|434,628,938.25|442,205,971.66|61,082,985.78
其中:医疗保险费|56,560,773.14|279,481,450.87|284,671,105.12|51,371,118.89
工伤保险费|11,285,742.05|151,564,388.38|153,709,860.54|9,140,269.89
生育保险费||||
大病保险费|813,504.00|3,583,099.00|3,825,006.00|571,597.00
四、住房公积金|45,339,186.08|316,854,968.41|307,913,015.41|54,281,139.08
五、工会经费和职工教育经费|412,617,171.79|180,278,543.73|159,398,700.37|433,497,015.15
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
八、其他短期薪酬|11,622,551.11|141,125,743.61|139,384,227.80|13,364,066.92
合计|1,514,799,529.82|5,985,468,656.02|5,969,542,871.40|1,530,725,314.44
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|31,978,335.33|616,282,540.60|607,458,462.67|40,802,413.26
2、失业保险费|1,657,557.52|26,928,764.29|26,211,798.12|2,374,523.69
3、企业年金缴费||246,000.00|246,000.00|
合计|33,635,892.85|643,457,304.89|633,916,260.79|43,176,936.95
项目|期末余额|期初余额
增值税|132,530,832.59|678,656,253.67
企业所得税|1,596,232,742.08|1,438,419,069.32
个人所得税|39,710,390.47|48,945,674.71
城市维护建设税|8,229,719.65|41,282,854.21
教育费附加|3,821,388.20|10,413,585.83
地方教育费附加|2,547,592.10|6,942,385.56
矿产资源补偿费|28,982.88|28,982.88
土地使用税|4,298,631.57|3,006,947.60
资源税|145,038,610.97|466,125,444.02
印花税|11,864,433.92|9,676,313.78
环境保护税|2,485,656.03|3,500,531.65
水资源税|32,425,537.41|65,516,791.73
其他地方性税费|32,245,574.26|22,879,681.69
合计|2,011,460,092.13|2,795,394,516.65
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||32,889,900.00
其他应付款|1,671,828,999.18|1,810,952,520.64
合计|1,671,828,999.18|1,843,842,420.64
项目|期末余额|期初余额
普通股股利||32,889,900.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利||
优先股\永续债股利-XXX||
优先股\永续债股利-XXX||
合计||32,889,900.00
项目|期末余额|期初余额
个人部分薪酬|177,391,691.03|142,975,245.63
垫付款|30,446,814.75|31,114,117.87
铁路公司专线费|9,209,497.93|80,051,647.61
往来款|498,128,243.02|676,433,101.88
收到押金|296,060,928.63|217,389,149.27
采矿权使用费|408,583,565.14|408,583,565.14
资源整合矿主欠款|63,566,609.36|63,566,609.36
职工契约金|188,441,649.32|190,839,083.88
合计|1,671,828,999.18|1,810,952,520.64
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
华阳新材料科技集团有限公司|429,822,397.23|未结算
山西宏厦第一建设有限责任公司|81,175,010.55|未结算
翼城县张家沟煤炭开采有限公司|26,785,261.44|未支付
河北旭阳能源有限公司|24,900,000.00|景福少数股东借款
合计|562,682,669.22|/
项目|期末余额|期初余额
1 年内到期的长期借款||
1 年内到期的应付债券|1,073,610,850.35|1,903,554,736.96
1 年内到期的长期应付款|189,958,321.76|201,758,967.81
1 年内到期的租赁负债|47,251,363.69|62,263,303.70
合计|1,310,820,535.80|2,167,577,008.47
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
继续涉入负债|200,000.00|200,000.00
待转销项税额|310,607,696.39|258,205,066.17
合计|310,807,696.39|258,405,066.17
项目|期末余额|期初余额
质押借款|1,964,133,333.47|
抵押借款||
保证借款|2,110,000,000.00|800,000,000.00
信用借款|5,973,153,908.74|4,530,140,000.00
合计|10,047,287,242.21|5,330,140,000.00
长期借款分类的说明:注:
(1)长期借款利率在3.30%至4.65%之间;
(2)质押借款1,800,000,000.00 元质押物为华阳建投阳泉热电有限责任公司享有的电费收费权及其项下全部收益;质押借款164,133,333.47 元质押物为华阳建投阳泉热电有限责任公司享有的电费收费权;
(3)保证借款2,110,000,000.00 元全部由本公司提供担保,其中1,050,000,000.00 元由公司控股股东华阳集团以登记在其名下、实际权益归属于公司的七元公司采矿权提供抵押担保;220,000,000.00 元由公司控股股东华阳集团以泊里公司采矿权提供抵押担保。
项目|期末余额|期初余额
2019 公司债券(第一期)|1,184,991,000.00|1,184,620,573.27
2019 公司债券(第二期)|1,498,063,000.06|
2020 年公司债(第二期)||998,710,535.80
合计|2,683,054,000.06|2,183,331,109.07
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
阳泉煤业2019年公司债券(第一期)|100.00|2019/3/21|5 年|1,500,000,000.00|1,552,279,573.27||56,920,966.77|370,426.73|385,209,000.00|1,224,361,966.77
阳泉煤业2019年公司债券(第二期)|100.00|2019/9/11|5 年|1,500,000,000.00|1,513,895,736.96||57,564,922.30|1,104,263.10|61,937,000.00|1,510,627,922.36
阳泉煤业2020年公司债券(第一期)|100.00|2020/4/14|5 年|1,000,000,000.00|1,020,710,535.80||33,000,000.00|964,425.48|33,000,000.00|1,021,674,961.28
重分类至一年内到期的非流动负债|||||-1,903,554,736.96|||||-1,073,610,850.35
合计|/|/|/|4,000,000,000.00|2,183,331,109.07||147,485,889.07|2,439,115.31|480,146,000.00|2,683,054,000.06
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|536,809,898.79|604,050,834.44
减:未确认融资费用|188,552,831.37|213,200,350.13
重分类至一年内到期的非流动负债|-47,251,363.69|-62,263,303.70
合计|301,005,703.73|328,587,180.61
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|736,203,846.23|228,442,692.61
专项应付款||
合计|736,203,846.23|228,442,692.61
项目|期末余额|期初余额
应付融资租赁款|96,690,004.71|218,899,474.35
采矿权价款|639,513,841.52|9,543,218.26
合计|736,203,846.23|228,442,692.61
剩余租赁期|年末余额
1 年以内|137,935,221.12
1 至2 年|108,093,775.66
2 至3 年|
剩余租赁期|年末余额
3 年以上|
合计|246,028,996.78
项目|期初余额|期末余额|形成原因
资产弃置义务|918,837,279.85|884,844,989.20|注
合计|918,837,279.85|884,844,989.20|/
注:本集团根据《财政部国土部环保部关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》(财建(2017)638 号)、《山西省人民政府关于印发山西省矿山环境治理恢复基金管理办法的通知》(晋政发〔2019〕3 号)的规定建立了矿山环境治理恢复基金。本集团下属各个生产矿井确认了与矿山环境治理恢复相关的预计负债,同时确认了对应弃置资产,根据弃置资产计提折旧额计入成本项目,同时,在报告期按照预计负债摊余成本及折现率计算的财务费用计入预计负债。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|546,197,108.96|115,590,000.00|120,476,200.67|541,310,908.29|政府拨款
合计|546,197,108.96|115,590,000.00|120,476,200.67|541,310,908.29|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
一矿、新景公司选煤厂技术改造项目补助资金|606,060.55|||606,060.55|||与资产相关
中央预算内基建支出补助资金|1,195,944.32|||376,666.72||819,277.60|与资产相关
煤田补充勘探资金|962,672.45|||186,323.58||776,348.87|与资产相关
2010 年煤矿安全改造中央补助资金|3,585,714.30|||896,428.57||2,689,285.73|与资产相关
2012 年基建投资预算拨款|4,670,232.22|||1,322,389.83||3,347,842.39|与资产相关
2013 年煤矿安全改造中央补助资金|6,846,550.06|||2,446,074.90||4,400,475.16|与资产相关
2014 年煤矿安全改造中央补助资金|7,741,058.19|||2,242,255.07||5,498,803.12|与资产相关
2015 大气污染防治专项补助资金|5,958,083.33|||1,007,000.00||4,951,083.33|与资产相关
2015 年煤矿安全改造中央补助资金|19,566,268.78|||2,695,312.52||16,870,956.26|与资产相关
2016 年煤矿安全改造中央补助资金|18,546,003.18|||1,490,401.00||17,055,602.18|与资产相关
2016 年安全生产预防及应急专项资金|7,733,939.91|||417,068.37||7,316,871.54|与资产相关
煤气公司CNG 项目补助资金|39,040,000.00|||||39,040,000.00|与资产相关
煤矿安全改造补助资金|27,761,094.14|||3,865,413.82||23,895,680.32|与资产相关
2018 年基建支出预算拨款|6,938,203.28|||501,796.71||6,436,406.57|与资产相关
2018 年煤矿安全改造和重大灾害治理示范工程中央基建投资预算|10,064,898.48|||1,549,356.50||8,515,541.98|与资产相关
二矿瓦斯抽采系统改造补助资金|38,584,000.00|||1,378,000.00||37,206,000.00|与资产相关
2017 年隐患排查与煤与瓦斯突出综合防治瓦斯体系|4,397,645.20|||||4,397,645.20|与收益相关
隐患排查与煤与瓦斯突出综合防治瓦斯体系|10,691,600.00|||||10,691,600.00|与收益相关
2017 年第二批中央大气污染防治专项资金|9,000,000.00|||500,000.00||8,500,000.00|与资产相关
开元2018 年煤矿安全改造中央补助资金|8,002,297.15|||824,308.55||7,177,988.60|与资产相关
2018 年省级大气污染防治补助资金|6,070,000.00|||||6,070,000.00|与资产相关
地质灾害治理工程补助资金|3,739,801.30|||||3,739,801.30|与收益相关
电动汽车推广应用省级补贴资金|50,000,000.00|||10,000,000.00||40,000,000.00|与资产相关
煤改气专项资金|27,317,627.83|||||27,317,627.83|与收益相关
2017 年采煤沉陷区综合治理补助资金|8,100,000.00|||||8,100,000.00|与收益相关
2019 年煤矿安全改造补助资金|73,972,070.04|||3,015,109.93||70,956,960.11|与资产相关
2018 年安全生产预防及应急专项资金预算|8,435,457.29|||32,590.18||8,402,867.11|与资产相关
2020 年煤矿安全改造中央补助资金|80,459,666.21|||20,505,740.97||59,953,925.24|与收益相关
2020 年煤矿安全改造补助资金|9,840,000.00|||||9,840,000.00|与收益相关
2021 年中央预算内省级配套煤矿安全改造资金|5,055,433.75|||||5,055,433.75|与收益相关
安全改造补助|12,602,800.00|||12,602,800.00|||与收益相关
2021 年煤矿安全改造中央补助资金|10,301,987.00|||||10,301,987.00|与收益相关
2020 年煤矿安全改造中央预算资金|4,320,000.00|||275,311.27||4,044,688.73|与收益相关
2021 年煤矿安全改造专项中央基建投资|14,090,000.00|||||14,090,000.00|与收益相关
2022 年煤矿安全改造专项中央基建投资||102,177,380.00||50,239,791.63||51,937,588.37|与收益相关
2022 年煤矿安全改造专项中央基建投资||11,912,620.00||||11,912,620.00|与资产相关
矸山治理工程补助资金||1,500,000.00||1,500,000.00|||与收益相关
合计|546,197,108.96|115,590,000.00||120,476,200.67||541,310,908.29|
(1)一矿、新景公司选煤厂技术改造项目补助资金:系根据晋财建一[2010]292 号《关于下达2010 年中央预算内基建支出预算(拨款)的通知》的规定,山西省财政厅给予本公司一矿选煤厂和新景公司选煤厂技术改造项目的中央预算内基建支出预算拨款资金,截止2011 年12 月31 日共收到下拨的一矿选煤厂技术改造资金344.00 万元和新景公司选煤厂技术改造资金440.00 万元,共计784.00 万元,2012 年度该项目已完工,并投入使用,自2012 年1 月起将递延收益按照该等资产的折旧年限平均分摊转入当期损益。
(2)中央预算内基建支出补助资金:系根据山西省发展和改革委员会文件晋发改投资发[2010]1643 号《山西省发展和改革委员会关于转发<国家发展改革委关于下达煤炭产业升级改造项目2010 年中央预算内投资计划的通知>的通知》的规定,山西省发展和改革委员会通过阳煤集团拨付开元公司中央预算内煤炭产业升级改造项目贴息计划资金565.00 万元,用于建设原煤仓、新筛分车车间、改造准备车间等,目前该项目已完工,并投入使用,自2011 年1 月起按照该项资产的预计使用年限将递延收益分摊转入当期损益。
(3)煤田补充勘探资金:根据山西省发展和改革委员会文件晋发改投资发(2008)137 号,山西省发展和改革委员会关于转发下达国家发展改革委2008 年中央预算内投资和国债投资计划的通知,本公司全资子公司开元公司于2012 年2月收到煤田补充勘探资金279.40 万元,目前该项目已完成,自2012 年3 月起将递延收益按照该项目预计使用年限分摊转入当期损益。
(4)2010 年煤矿安全改造中央补助资金:系根据国家发展和改革委员会文件发改投资[2010]2307 号《国家发展改革委关于下达煤矿安全改造2010 年中央预算内投资计划的通知》的规定,国家发展和改革委员会通过阳煤集团于2010 年12 月31 日前分别拨付给新景公司安全改造项目资金808.00 万元、开元公司安全改造项目资金328.00 万元,于2011 年12 月31 日前拨给景福公司安全改造资金329.00 万元,平舒公司安全改造资金366.00 万元,一矿、二矿安全改造资金2,426.00 万元,其他各矿已用该资金购置安全设备,并于2011 年起按照该设备的预计使用年限平均分摊转入当期损益。
(5)2012 基建投资预算拨款:根据山西省财政厅晋财建一(2012)123 号《山西省财政厅关于下达2012 年中央基建投资预算(拨款)的通知》的规定,山西省财政厅拨给本公司下属一矿380 万元、二矿1,078.00 万元、新景公司1,196.00万元,用于升级改造瓦斯抽采利用系统、更新采钻机等项目,2012 年该项目已完成,将递延收益按照该项目预计使用年限平均分摊转入当期损益。
(6)2013 年煤矿安全改造中央补助资金:系根据国家发展和改革委员会文件发改投资[2013]1119 号《国家发展改革委关于下达煤矿安全改造2013 年中央预算内投资计划的通知》的规定,国家发展和改革委员会通过阳煤集团于2014 年3月20 日前分别拨付给新景公司安全改造项目资金1,906.00 万元、二矿安全改造项目资金570.00 万元,目前二矿和新景公司已用该资金购置部分安全设备,并按照该设备的预计使用年限平均分摊转入当期损益。
(7)2014 年煤矿安全改造中央补助资金:系根据国家发展和改革委员会文件发改投资[2014]1459 号《国家发展改革委关于下达煤矿安全改造2014 年中央预算内投资计划的通知》的规定,国家发展和改革委员会通过阳煤集团于2014 年11 月30 日前分别拨付给一矿安全改造项目资金676.00 万元、二矿安全改造项目资金1,485.00 万元,目前一矿和二矿已用该资金购置安全设备,并按照该设备的预计使用年限平均分摊转入当期损益。
(8)2015 大气污染防治专项资金补助:系根据阳泉市财政局和阳泉市环境保护局文件阳财城[2015]27 号《关于下达2015 年中央大气污染防治专项资金预算的通知》的规定,向发供电分公司拨付大气污染防治资金1,007.00 万元,该项目已经完工,于2017 年12 月按照该项目的预计使用年限平均分摊转入当期损益。
(9)2015 年煤矿安全改造中央补助资金:系根据国家发展和改革委员会文件发改投资[2015]889 号《国家发展改革委关于下达煤矿安全改造2015 年中央预算内投资计划的通知》的规定,国家发展和改革委员会通过阳煤集团于2015 年12 月31 日前分别拨付给二矿安全改造项目资金1,500.00 万元、新景公司安全改造项目资金2,218.00 万元、开元公司2,420.00 万元,于2016 年12 月31 日前拨付2 万元,目前二矿、新景公司、开元公司已用该资金购置安全设备,并按照该设备的预计使用年限平均分摊转入当期损益。
(10)2016 年煤矿安全改造中央补助资金:系根据山西省发展和改革委员会文件晋发改投资发[2016]427 号《关于转发<国家发展改革委关于下达煤矿安全改造2016 年中央预算内投资计划的通知>的通知》的规定,国家发展和改革委员会通过阳煤集团于2016 年12 月31 日前分别拨付给开元公司安全改造项目资金2,396.00 万元、新景公司2,000.00 万元,目前新景公司、开元公司已用该资金购置安全设备,并按照该设备的预计使用年限平均分摊转入当期损益。
(11)2016 年安全生产预防及应急专项资金:系根据山西省财政厅文件财建[2016]380 号《财政部关于下达2016 年安全生产预防及应急专项资金支出预算的通知》的规定,通过阳煤集团向新景公司拨付2016 年安全生产预防及应急专项资金3,000.00 万元,目前新景公司已用该资金购置部分安全设备,并按照该设备的预计使用年限平均分摊转入当期损益。
(12)煤气公司CNG 项目补助资金:根据山西省财政厅文件晋财建二[2015]206 号《关于下达阳泉煤业(集团)有限责任公司第一批专项资金预算的通知》,晋财建二[2015]212 号《关于下达阳泉煤业(集团)有限责任公司第二批专项资金预算的通知》,晋财建二[2015]266 号《关于下达阳泉煤业(集团)有限责任公司第三批专项资金预算的通知》,向煤层气分公司拨付CNG 项目补助资金共计3,904.00 万元,目前该项目正在建设中。
(13)煤矿安全改造补助资金:根据山西省财政厅文件晋财建一[2017]127 号《关于下达2017 年煤矿安全改造中央基建投资预算(拨款)的通知》,晋财建一[2017]84 号《关于下达2017 年财政预算内基本建设支出预算(拨款)指标的通知》,晋财建一[2019]64 号《山西省财政厅关于调整2017 年煤矿安全改造中央基建及省级配套资金预算的通知中央基建及省级配套资金预算的通知》分别向一矿拨付4,000.00 万元,向二矿拨付4,532.00 万元,向新景矿拨付4,283.00 万元,向开元矿拨付750.00 万元和150.00 万元,专项用于煤矿安全改造,其中5,886.86 万元为与收益相关政府补助;剩余7,828.14万元为与资产相关政府补助,按照该项目的预计使用年限平均分摊转入当期损益。2020 年费用化支出2,210.6 万元,2021年费用化支出1,736.75 万元,2022 年按照资产的预计使用年限平均分摊转入当期损益386.54 万元。
(14)2018 年基建支出预算拨款:根据晋财建一[2018]96 号《山西省财政厅关于下达2018 年基本建设支出预算(拨款)指标的通知》,分别向新景公司拨付699.00 万元、向开元公司拨付190.00 万元,专项用于其他资源勘探信息等支出,2020 年费用化支出145.00 万元,2022 年按照资产的预计使用年限平均分摊转入当期损益50.18 万元。
(15)2018 年煤矿安全改造和重大灾害治理示范工程中央基建投资预算:根据晋财建一[2018]157 号《财政部关于下达2018 年煤矿安全改造和重大灾害治理示范工程地方项目中央基建投资预算(拨款)的通知》和《山西省发展和改革委员会关于转发<国家发展改革委关于下达煤款安全改造和重大灾害治理示范工程地方项目2018 年中央预算内投资计划的通知>的通知》,向新景公司拨付3,496.00 万元,专项用于煤矿安全改造,2019 年费用化支出2,178.69 万元,2022 年按照资产的预计使用年限平均分摊转入当期损益154.94 万元。
(16)二矿瓦斯抽采系统改造补助资金:根据山西省财政厅文件晋财建二[2017]67 号《关于下达2017 年第八批采矿权风险抵押化解补助资金预算的通知》,2017 年向二矿拨付5,607.00 万元,专项用于瓦斯抽采系统改造,目前该项目已经完工,2020 年费用化支出1,473.00 万元,2022 年按照资产的预计使用年限平均分摊转入当期损益137.80 万元。
(17)2017 年隐患排查与煤与瓦斯突出综合防治瓦斯体系:根据晋财建一[2016]170 号文件《关于下达2016 年煤矿安全改造中央基建投资和级配套资金预算的通知》,向新景矿拨付2,504.00 万元补助资金,2018 年费用化支出885.12 万元,截止2021 年末累计已费用化支出2,064.24 万元,剩余439.76 万元尚未使用。
(18)隐患排查与煤与瓦斯突出综合防治瓦斯体系:根据山西省财政厅晋财建一[2017]184 号、《财政部关于下达2017年安全生产预防及应急专项资金预算的通知》(财建[2017]311 号)、《财政部关于下达2017 年安全生产预防及应急专项资金预算的通知》(财建[2017]371 号),山西省财政厅通过集团公司向新景矿拨付专项资金1,127.00 万元,2018 年费用性支出57.84 万元,剩余1,069.16 万元尚未使用。
(19)2017 年第二批中央大气污染防治专项资金:根据阳财城[2018]14 号《关于下达2017 年第二批中央大气污染防治专项资金和2018 年省级大气污染防治专项资金的通知》,向天成公司拨付1,000.00 万元,专项用于储煤场封闭工程,该项目已完工并投入使用,自2020 年1 月起将递延收益按照该等资产的折旧年限平均分摊转入当期损益。
(20)开元2018 年煤矿安全改造中央补助资金:根据晋财建一[2018]157 号文件《山西省财政厅关于下达2018 年煤矿安全改造和重大灾害治理示范工程地方项目中央基建投资预算(拨款)的通知》,向开元公司拨付950.00 万元,专项用于煤矿安全改造,该项目已完工并投入使用,自2020 年起将递延收益按照该等资产的折旧年限平均分摊转入当期损益。
(21)2018 年省级大气污染防治补助资金:根据晋财建一[2018]157 号文件《山西省财政厅关于下达2018 年煤矿安全改造和重大灾害治理示范工程地方项目中央基建投资预算(拨款)的通知》和晋财建一[2018]96 号文件《山西省财政厅关于下达2018 年基本建设支出预算(拨款)指标的通知》,共计向一矿、二矿拨付7,467.00 万元,专项用于煤矿安全改造,2018 年费用化支出6,822.22 万元,2019 年费用化支出109.70 万元,2020 年费用化支出535.08 万元,剩余607.00万元尚未使用。
(22)地质灾害治理工程补助资金:根据阳泉市矿区财政局阳矿财字[2017]89 号《关于下达2017 年第三批矿山地址环境治理和土地复垦项目中央和省级补助资金预算的通知》、阳泉市矿区财政局阳矿财字[2018]45 号《阳泉市矿区财政局关于下达矿山地址环境治理项目区级配套资金的通知》、阳泉市矿区财政局阳矿财字[2018]35 号《关于下达矿山地址环境治理项目区级配套资金的通知》,向一矿拨付资金1,079.68 万元、向二矿拨付资金1,511.24 万元,合计2,590.92 万元,专项用于地质环境治理,2018 年费用化支出1,296.80 万元,2019 年费用化支出689.35 万元,2020 年费用化支出230.79 万元,剩余373.98 万元尚未使用。
(23)电动汽车推广应用省级补助资金:根据晋财建一[2016]75 号《关于印发<电动汽车推广应用省级补贴资金管理办法>的通知》的规定,向运输部拨付省级补助资金10,000.00 万元,目前运输部已用该资金购置电动汽车,按照资产的预计使用年限平均分摊转入当期损益1,000.00 万元。
(24)煤改气工程专项资金:根据阳泉市矿区人民政府办公室文件阳矿政办函[2017]81 号《关于矿区冬季清洁取暖煤改气、煤改电项目由阳煤集团接受的函》,公司于2017 年收到补助资金1,500.00 万元、2018 年收到补助资金1,000.00万元,2021 年收到补助资金231.76 万元,合计2,731.76 万元,专项用于煤改气工程,目前该项目正在建设中。
(25)2017 年采煤沉陷区综合治理补助资金:根据山西省人民政府办公厅晋政办发[2017]157 号《山西省采煤沉陷区综合资金管理办法》的规定,阳泉市郊区财政局向新景公司拨付810.00 万元补助资金,专项用于采煤沉陷区综合治理,2022 年尚未使用。
(26)2019 年煤矿安全改造补助资金:根据山西省财政厅晋财建一[2019]96 号《山西省财政厅关于下达2019 年煤矿安全改造中央基建投资和省级配套资金预算(拨款)的通知》,向一矿、二矿拨付补助资金5,654.00 万元,向开元公司拨付945.00 万元,向兴裕公司拨付95.00 万元,向新景公司拨付3,970.00 万元,专项用于煤矿安全改造项目建设,目前该项目正在建设中;系根据山西省财政厅晋财建一[2019]96 号文件《山西省财政厅关于下达2019 年煤矿安全改造中央基建投资和省级配套资金预算(拨款)的通知》,向兴裕公司拨付95.00 万元,专项用于煤矿安全改造项目建设,2019 年度该项目已完工投入使用,自2019 年12 月起将递延收益按照该等资产的折旧年限平均分摊转入当期损益。