TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
|||||
3.本期减少金额||820,067.81|250,156.99|345,179.00|1,415,403.80
(1)处置或报废||820,067.81|250,156.99|345,179.00|1,415,403.80
|||||
4.期末余额|128,713,922.21|109,257,019.24|4,811,117.67|8,681,881.21|251,463,940.33
二、累计折旧|||||
1.期初余额|31,114,455.59|76,849,668.56|4,455,134.14|6,547,388.91|118,966,647.20
2.本期增加金额|5,310,683.22|7,026,896.86|128,720.45|379,193.17|12,845,493.70
(1)计提|5,310,683.22|7,026,896.86|128,720.45|379,193.17|12,845,493.70
|||||
3.本期减少金额||765,347.37|237,649.14|327,920.05|1,330,916.56
(1)处置或报废||765,347.37|237,649.14|327,920.05|1,330,916.56
|||||
4.期末余额|36,425,138.81|83,111,218.05|4,346,205.45|6,598,662.03|130,481,224.34
|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|92,288,783.40|26,145,801.19|464,912.22|2,083,219.18|120,982,715.99
2.期初账面价值|97,599,466.62|16,392,453.43|446,619.11|1,633,318.47|116,071,857.63
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
房屋建筑物|24,270,951.33|科研用地,办理独立的产权证需要一定的程序,正在积极办理中
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值:||
1.期初余额|2,985,963.78|2,985,963.78
2.本期增加金额|8,873,174.57|8,873,174.57
(1) 租入|8,873,174.57|8,873,174.57
3.本期减少金额|1,165,541.56|1,165,541.56
(1) 处置|1,165,541.56|1,165,541.56
4.期末余额|10,693,596.79|10,693,596.79
二、累计折旧||
1.期初余额|905,821.06|905,821.06
2.本期增加金额|3,192,077.32|3,192,077.32
(1)计提|3,192,077.32|3,192,077.32
||
3.本期减少金额|388,513.80|388,513.80
(1)处置|388,513.80|388,513.80
||
4.期末余额|3,709,384.58|3,709,384.58
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
||
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|6,984,212.21|6,984,212.21
2.期初账面价值|2,080,142.72|2,080,142.72
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|专利授权|软件|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|5,666,100.87|||428,014,993.34|224,260,472.18|657,941,566.39
2.本期增加金额||||48,626,205.34|1,277,180.52|49,903,385.86
(1)购置||||48,626,205.34|1,277,180.52|49,903,385.86
(2)内部研发||||||
(3)企业合并增加||||||
||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
||||||
4.期末余额|5,666,100.87|||476,641,198.68|225,537,652.70|707,844,952.25
二、累计摊销||||||
1.期初余额|1,067,115.51|||306,761,928.26|168,417,882.15|476,246,925.92
2.本期增加金额|113,322.00|||60,101,891.26|23,913,267.04|84,128,480.30
(1)计提|113,322.00|||60,101,891.26|23,913,267.04|84,128,480.30
||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
||||||
4.期末余额|1,180,437.51|||366,863,819.52|192,331,149.19|560,375,406.22
三、减值准备||||||
1.期初余||||||
额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|4,485,663.36|||109,777,379.16|33,206,503.51|147,469,546.03
2.期初账面价值|4,598,985.36|||121,253,065.08|55,842,590.03|181,694,640.47
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
全胜香港公司|111,466.98|||||111,466.98
深圳芯智汇公司|358,133.11|||||358,133.11
合计|469,600.09|||||469,600.09
商誉的可收回金额按照资产负债表日公允价值减去处置费用后的净额确定。经测试,未出现减值损失。商誉减值测试的影响
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|26,514.95|759,830.29|195,366.11||590,979.13
维保费|311,320.80|331,476.56|307,641.18||335,156.18
供客户开发使用的软件|560,472.10||280,235.88||280,236.22
合计|898,307.85|1,091,306.85|783,243.17||1,206,371.53
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|34,739,260.47|4,074,885.31|62,010,819.38|6,739,784.64
内部交易未实现利润|21,099,006.66|3,246,175.44|20,218,998.67|2,894,185.60
信用减值损失|8,563,468.80|873,556.58|8,402,486.14|846,809.04
递延收益|10,400,235.25|1,040,023.53|12,200,105.07|1,220,010.51
合计|74,801,971.18|9,234,640.86|102,832,409.26|11,700,789.79
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
其他权益工具投资公|263,648,679.83|26,364,867.98|177,839,469.12|17,783,946.91
允价值变动||||
货币资金公允价值变动|57,640,891.51|5,764,089.15|33,087,843.34|3,524,689.93
交易性金融资产公允价值变动|22,256,976.12|2,225,697.61|47,064,408.53|4,706,440.85
其他非流动金融资产公允价值变动|126,214,218.46|12,621,421.85|77,098,824.00|7,709,882.40
合计|469,760,765.92|46,976,076.59|335,090,544.99|33,724,960.09
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||9,234,640.86||11,700,789.79
递延所得税负债||46,976,076.59||33,724,960.09
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|3,702,063.85|3,582,573.59
可抵扣亏损|386,622,549.18|214,588,902.63
合计|390,324,613.03|218,171,476.22
年份|期末金额|期初金额|备注
2026 年||13,065,779.10|
2027 年|21,183,326.33|43,542,861.05|
2028 年|33,064,405.49|33,064,405.49|
2029 年|20,568,663.41|69,039,760.48|
2030 年|19,849,203.36|45,450,052.01|
2031 年|6,784,219.35|10,426,044.50|
2032 年|285,172,731.24||
合计|386,622,549.18|214,588,902.63|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付设备款|339,000.00||339,000.00|902,509.50||902,509.50
预付软件费|394,650.00||394,650.00|||
预付授权费|4,176,942.00||4,176,942.00|||
产能保证金|168,652,550.00|843,262.75|167,809,287.25|||
合计|173,563,142.00|843,262.75|172,719,879.25|902,509.50||902,509.50
项目|期末余额|期初余额
质押借款|80,077,000.00|131,411,437.64
信用借款||35,509,104.18
质押、信用借款||28,079,048.31
合计|80,077,000.00|194,999,590.13
上述质押借款系公司以定期存款质押方式向银行申请贷款。
项目|期末余额|期初余额
交易性金融负债||124,500.00
其中:||
衍生金融负债||124,500.00
其中:||
合计||124,500.00
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|226,010,000.00|
合计|226,010,000.00|
项目|期末余额|期初余额
材料采购款|79,459,723.03|188,546,343.15
合计|79,459,723.03|188,546,343.15
项目|期末余额|期初余额
预收货款|18,020,577.99|46,473,646.79
合计|18,020,577.99|46,473,646.79
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|98,969,022.89|299,260,556.76|338,490,387.37|59,739,192.28
二、离职后福利-设定提存计划|80,814.86|21,283,334.98|21,252,534.32|111,615.52
三、辞退福利||898,191.00|898,191.00|
合计|99,049,837.75|321,442,082.74|360,641,112.69|59,850,807.80
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|98,567,794.94|266,196,132.33|305,544,364.76|59,219,562.51
2、职工福利费|360,813.13|8,759,060.42|8,641,680.36|478,193.19
3、社会保险费|40,414.82|9,699,186.91|9,698,165.15|41,436.58
其中:医疗保险费|39,290.91|9,167,196.25|9,165,820.12|40,667.04
工伤保险费|546.14|157,687.15|157,846.82|386.47
生育保险费|577.77|374,303.51|374,498.21|383.07
4、住房公积金||14,606,177.10|14,606,177.10|
合计|98,969,022.89|299,260,556.76|338,490,387.37|59,739,192.28
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|77,585.24|20,721,086.79|20,692,842.07|105,829.96
2、失业保险费|3,229.62|562,248.19|559,692.25|5,785.56
合计|80,814.86|21,283,334.98|21,252,534.32|111,615.52
项目|期末余额|期初余额
增值税|2,471,225.45|1,026,319.41
个人所得税|3,140,144.25|2,067,180.09
城市维护建设税|138,290.76|86,618.09
教育费附加|60,067.84|37,122.04
地方教育附加|40,045.23|24,748.03
印花税|107,121.67|137,009.60
水利建设基金|3,695.16|2,679.67
房产税|528,958.83|0.00
土地使用税|22,921.12|0.00
合计|6,512,470.31|3,381,676.93
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|66,812,429.34|99,027,786.65
合计|66,812,429.34|99,027,786.65
项目|期末余额|期初余额
应付权利金、授权费|38,926,153.56|54,090,708.74
限制性股票回购义务|3,934,700.00|6,458,400.00
市场开发技术服务费|11,906,095.58|8,038,791.15
订货保证金|8,582,932.20|24,536,036.57
其他|3,462,548.00|5,903,850.19
合计|66,812,429.34|99,027,786.65
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的租赁负债|3,964,090.10|1,118,450.84
合计|3,964,090.10|1,118,450.84
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|482,104.04|2,067,434.66
合计|482,104.04|2,067,434.66
债券名|面值|发行日|债券期|发行金|期初余|本期发|按面值|溢折价|本期偿||期末余
称||期|限|额|额|行|计提利息|摊销|还||额
|||||||||||
合计|——||||||||||
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|2,825,240.17|962,304.55
租赁负债未确认融资费用|-85,365.81|-26,284.45
合计|2,739,874.36|936,020.10
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|12,200,105.07|18,005,292.00|19,805,161.82|10,400,235.25|尚未结转至其他收益
合计|12,200,105.07|18,005,292.00|19,805,161.82|10,400,235.25|
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
设备补贴项目|221,622.72|||150,510.60|||71,112.12|与资产相关
 EDA 补贴项目|1,501,680.28|816,292.00||1,647,182.77|||670,789.51|与资产相关
2019 年广东省重点领域研发计划项目|200,000.05|||200,000.05||||与收益相关
2018 年度珠海市创新创业团队项目|2,335,135.25|4,800,000.00||7,135,135.25||||与收益相关
2020 年广东省重点领域研发计划项目|1,066,666.72|||533,333.28|||533,333.44|与收益相关
2020 年广东省重点领域研发计划项目|6,875,000.05|10,000,000.00||8,124,999.87|||8,750,000.18|与收益相关
2021 年珠海市促进实体经济高质量发展专项资金(促进信息技术应用创新产业发展用途)项目||889,000.00||889,000.00||||与收益相关
2021 年产业技术基础公共服务平台||1,500,000.00||1,125,000.00|||375,000.00|与收益相关
小计|12,200,105.07|18,005,292.00||19,805,161.82|||10,400,235.25|
[注]政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注五(四)3 之说明
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|331,000,757.00|1,191,300.00||297,900,681.00|-76,000.00|299,015,981.00|630,016,738.00
1)发行新股:根据公司2020 年第二次临时股东大会决议和第四届董事会第十六次会议,收到第二类股权激励投资款对应增加股本1,191,300 股,增加资本公积(股本溢价)15,260,553.00 元,已经由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》(天健验〔2022〕3-33 号)。
2)公积金转股:根据公司2021 年股东大会决议和修改后章程规定,公司申请增加注册资本人民币297,900,681.00 元,由资本公积转增297,900,681 股,已经由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》(天健验〔2022〕3-32 号)。
3)其他:根据公司第四届董事会第十七次会议和2022 年第一次临时股东大会决议和修改后章程规定,由于人员离职不满足解锁条件回购注销股本76,000 股,减少资本公积(股本溢价)566,200.00 元,已经由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》(天健验〔2022〕3-76 号)。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|635,142,415.09|23,881,323.00|298,466,881.00|360,556,857.09
其他资本公积|15,867,398.36|10,480,582.94|8,620,770.00|17,727,211.30
合计|651,009,813.45|34,361,905.94|307,087,651.00|378,284,068.39
1)资本公积(股本溢价)本期增加:1增加股本溢价15,260,553.00 元,详见本财务报表附注(五)一31(2)发行新股;2限制性股票30%达到解锁条件,由其他资本公积转至股本溢价8,620,770.00 元。
2)资本公积(股本溢价)本期减少详见本财务报表附注五(一)31(2)公积金转股、其他。
3)资本公积(其他资本公积)本期增加:根据限制性股票期末预计可行权数量确认股份支付费用,增加其他资本公积10,480,582.94 元。
4)资本公积(其他资本公积)本期减少详见本财务报表附注五(一)32(2)资本公积(股本溢价)本期增加。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
限制性股票|6,458,400.00||2,523,700.00|3,934,700.00
合计|6,458,400.00||2,523,700.00|3,934,700.00
2020 年实施的股权激励计划股权激励总股份的30%部分符合解禁条件,依据解禁和回购注销限制性股票数量减少库存股1,686,300.00 元;根据《关于公司2021 年度利润分配预案的议案》的股利分配方案减少库存股195,000.00 元;由于人员离职回购注销对应减少库存股642,400.00 元。
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|160,055,522.21|85,809,210.71|||8,580,921.07|77,228,289.64||237,283,811.85
其他权益工具投资公允价值变动|160,055,522.21|85,809,210.71|||8,580,921.07|77,228,289.64||237,283,811.85
二、将重分类进损益的其他综合收益|-494,378.00|1,393,238.06||||1,393,238.06||898,860.06
外币财务报表折算差额|-494,378.00|1,393,238.06||||1,393,238.06||898,860.06
其他综合收益合计|159,561,144.21|87,202,448.77|||8,580,921.07|78,621,527.70||238,182,671.91
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|165,500,378.50|17,459,825.30||182,960,203.80
合计|165,500,378.50|17,459,825.30||182,960,203.80
法定盈余公积增加系根据公司章程按母公司实现净利润的10%。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|1,504,079,650.37|1,170,284,184.63
调整后期初未分配利润|1,504,079,650.37|1,170,284,184.63
加:本期归属于母公司所有者的净利润|211,059,746.57|494,458,759.71
减:提取法定盈余公积|17,459,825.30|30,072,429.47
应付普通股股利|165,500,378.50|132,400,302.80
其他||8,433,572.76
加:其他综合收益结转留存收益||10,243,011.06
期末未分配利润|1,532,179,193.14|1,504,079,650.37
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,513,581,718.53|932,846,946.39|2,064,966,910.47|1,228,005,239.45
其他业务|550,458.72|1,114,310.58|389,908.26|742,873.72
合计|1,514,132,177.25|933,961,256.97|2,065,356,818.73|1,228,748,113.17
合同分类|分部1|分部2||合计
商品类型|1,513,581,718.53|||1,513,581,718.53
其中:||||
芯片产品|1,513,581,718.53|||1,513,581,718.53
按经营地区分类||||
其中:||||
境内|868,314,110.53|||868,314,110.53
境外|645,267,608.00|||645,267,608.00
市场或客户类型||||
其中:||||
||||
合同类型||||
其中:||||
||||
按商品转让的时间分类||||
其中:||||
在某一时点确认收入|1,513,581,718.53|||1,513,581,718.53
按合同期限分类||||
其中:||||
||||
按销售渠道分类||||
其中:||||
直销|259,249,653.58|||259,249,653.58
分销|1,254,332,064.95|||1,254,332,064.95
合计|1,513,581,718.53|||1,513,581,718.53
(1)在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为46,473,646.79 元。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:
收入相关信息系主营业务分类。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|1,724,646.33|4,505,945.19
教育费附加|739,808.79|1,931,119.36
房产税|891,265.22|1,012,034.03
土地使用税|25,074.65|25,792.48
车船使用税|12,640.00|11,310.00
印花税|427,402.36|632,448.27
地方教育附加|493,205.84|1,287,412.91
合计|4,314,043.19|9,406,062.24
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|22,878,129.80|28,636,673.02
市场开发技术服务费|11,564,762.95|12,993,516.18
差旅费|1,809,166.03|2,533,511.95
股份支付|1,404,517.18|3,129,844.17
市场推广费|1,397,092.50|1,288,642.61
业务招待费|1,296,647.79|1,637,878.66
折旧|1,225,772.13|927,021.93
租赁物业水电费|563,181.35|986,272.19
其他|348,360.75|467,794.03
合计|42,487,630.48|52,601,154.74
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|33,494,653.80|47,926,317.09
办公费|6,454,054.21|9,176,415.59
折旧摊销费|4,212,562.59|3,274,763.00
中介咨询费|3,134,219.40|2,684,951.48
股份支付|1,562,152.94|3,973,593.62
租赁物业水电费|908,571.54|930,634.62
交通差旅费|507,995.26|1,159,882.78
其他|5,861,738.22|6,419,265.54
合计|56,135,947.96|75,545,823.72
项目|本期发生额|上期发生额
工资福利费|265,069,299.14|230,171,318.21
无形资产摊销|82,636,534.55|66,500,015.58
光罩|18,171,308.02|33,397,724.94
折旧|11,061,164.52|7,332,875.29
技术服务费|9,554,552.15|11,533,545.97
研发材料|8,776,019.91|9,784,148.57
实验验证费|7,688,548.84|10,147,933.14
股份支付|7,513,912.82|7,954,060.57
租赁物业水电费|4,123,844.31|4,139,705.51
其他|3,975,849.82|3,864,990.96
合计|418,571,034.08|384,826,318.74
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|6,050,555.45|618,981.45
减:利息收入|50,438,202.12|65,264,153.47
汇兑损益|-6,783,669.40|7,807,354.89
银行手续费|528,545.28|116,799.75
合计|-50,642,770.79|-56,721,017.38
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
与资产相关的政府补助|1,797,693.37|1,281,197.68
与收益相关的政府补助|91,477,943.76|53,173,510.72
代扣个人所得税手续费返还|512,738.85|392,321.19
合计|93,788,375.98|54,847,029.59
项目|本期发生额|上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益|-1,094,613.61|896,203.97
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|3,145,920.00|17,661,134.39
合计|2,051,306.39|18,557,338.36
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-20,180,475.29|4,412,881.87
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||-1,138,964.80
其他非流动金融资产|48,787,722.77|77,098,824.00
合计|28,607,247.48|81,511,705.87
项目|本期发生额|上期发生额
坏账损失|-399,292.75|148,272.51
合计|-399,292.75|148,272.51
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-12,550,575.31|-20,209,275.97
合计|-12,550,575.31|-20,209,275.97
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|16,788.82|48,273.70
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得||1,629.10|
罚没收入|385,800.00|150,000.00|385,800.00
其他|12,170.88|22,562.04|12,170.88
合计|397,970.88|174,191.14|397,970.88
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|80,000.00|80,000.00|80,000.00
非流动资产毁损报废损失|65,989.35|48,468.25|65,989.35
赔偿违约金|926,039.22||926,039.22
其他|9,471.95|14,780.47|9,471.95
合计|1,081,500.52|143,248.72|1,081,500.52
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|1,835,488.44|3,528,843.53
递延所得税费用|7,240,121.32|7,897,046.74
合计|9,075,609.76|11,425,890.27
项目|本期发生额
利润总额|220,135,356.33
按法定/适用税率计算的所得税费用|22,013,535.63
子公司适用不同税率的影响|3,364,346.68
调整以前期间所得税的影响|1,835,488.44
非应税收入的影响|-12,000,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|69,847.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-4,021,553.36
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|34,635,388.78
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化|-368,728.99
研发加计扣除的影响|-36,452,714.67
所得税费用|9,075,609.76
详见附注其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注五(一)34 之说明。
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|25,885,153.95|32,176,310.13
政府补助|70,949,295.84|41,380,204.65
其他|2,000,893.07|20,587,271.86
合计|98,835,342.86|94,143,786.64
项目|本期发生额|上期发生额
付现销售、管理、研发费用|82,666,192.29|109,775,553.47
银行手续费|528,545.28|116,799.75
其他|1,015,511.17|159,608.80
合计|84,210,248.74|110,051,962.02
项目|本期发生额|上期发生额
收回期权、远期结售汇保证金|11,004,364.34|18,425,134.50
合计|11,004,364.34|18,425,134.50
项目|本期发生额|上期发生额
支付期权、远期结售汇保证金|8,433,967.80|16,769,621.25
合计|8,433,967.80|16,769,621.25
项目|本期发生额|上期发生额
收回借款保证金|150,345,795.37|139,037,763.18
合计|150,345,795.37|139,037,763.18
项目|本期发生额|上期发生额
支付借款及票据保证金|313,000,000.00|256,759,058.55
支付租赁费|3,909,882.67|1,029,417.40
支付回购股份款|642,200.00|
合计|317,552,082.67|257,788,475.95
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|211,059,746.57|494,458,759.71
加:资产减值准备|12,949,868.06|20,061,003.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|13,959,804.28|11,173,383.23
使用权资产折旧|3,192,077.32|905,821.06
无形资产摊销|84,128,480.30|67,345,052.78
长期待摊费用摊销|783,243.17|645,944.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-16,788.82|-48,273.70
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|65,989.35|46,839.15
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-28,607,247.48|-81,511,705.87
财务费用(收益以“-”号填列)|-36,369,904.06|-24,661,507.00
投资损失(收益以“-”号填列)|-2,051,306.39|-18,557,338.36
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|2,466,148.93|1,217,835.19
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|4,670,195.43|6,711,074.00
存货的减少(增加以“-”号填列)|-107,138,091.43|-189,601,741.38
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-12,959,199.75|-5,655,470.70
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-175,102,200.50|74,255,327.00
其他||
经营活动产生的现金流量净额|-28,969,185.02|356,785,003.35
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|1,151,386,244.25|1,733,482,921.42
减:现金的期初余额|1,733,482,921.42|1,656,604,441.93
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-582,096,677.17|76,878,479.49
项目|期末余额|期初余额
一、现金|1,151,386,244.25|1,733,482,921.42
可随时用于支付的银行存款|1,151,369,543.19|1,733,468,972.92
可随时用于支付的其他货币资金|16,701.06|13,948.50
三、期末现金及现金等价物余额|1,151,386,244.25|1,733,482,921.42
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|370,682,308.17|主要系定期存款质押以及大额存单及定期存款计提的利息部分
合计|370,682,308.17|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||304,839,673.21
其中:美元|43,696,879.63|6.9646|304,331,287.87
欧元|||
港币|554,540.86|0.89327|495,354.71
澳门币|15,010.52|0.8681|13,030.63
应收账款|||26,886,156.12
其中:美元|3,860,402.05|6.9646|26,886,156.12
欧元|||
港币|||
|||
长期借款|||
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
其他应收款|||13,129,866.08
其中:美元|1,858,915.00|6.9646|12,946,599.41
港币|205,163.80|0.89327|183,266.67
应付账款|||13,636,066.32
其中:美元|1,957,910.91|6.9646|13,636,066.32
其他应付款|||48,583,831.26
其中:美元|6,960,628.93|6.9646|48,477,996.25
欧元|9,613.43|7.4229|71,359.53
港币|38,594.69|0.89327|34,475.48
公司子公司全胜香港公司、香港全通公司经营地为香港,记账本位币为港币;子公司澳门全志经营地为澳门,记账本位币为澳门币;报告期内记账本位币均未发生变化。
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
设备补贴项目|150,510.60|其他收益|150,510.60
 EDA 补贴项目|1,647,182.77|其他收益|1,647,182.77
2019 年广东省重点领域研发计划项目|200,000.05|其他收益|200,000.05
2018 年度珠海市创新创业团队项目|7,135,135.25|其他收益|7,135,135.25
2020 年广东省重点领域研发计划项目|533,333.28|其他收益|533,333.28
2020 年广东省重点领域研发计划项目|8,124,999.87|其他收益|8,124,999.87
2021 年珠海市促进实体经济高质量发展专项资金(促进信息技术应用创新产业发展用途)项目|889,000.00|其他收益|889,000.00
2021 年产业技术基础公共服务平台|1,125,000.00|其他收益|1,125,000.00
软件即征即退退税款|20,526,471.47|其他收益|20,526,471.47
黄埔区工信局集成电路设计主营业务收入奖励|20,000,000.00|其他收益|20,000,000.00
新一代信息技术项目研发补贴(流片)|6,000,000.00|其他收益|6,000,000.00
2022 年广州市促进工信产业芯片流片补助款|4,850,000.00|其他收益|4,850,000.00
工信局2021 年销售补贴款|4,045,000.00|其他收益|4,045,000.00
集成电路补助款|3,595,625.48|其他收益|3,595,625.48
2022 年省级“新一代信息技术和产业发展”专项资金-流片|3,390,000.00|其他收益|3,390,000.00
2022 年度促进集成电路发展用途资金款|3,381,000.00|其他收益|3,381,000.00
集成电路流片补贴款|1,644,508.00|其他收益|1,644,508.00
珠海市内外经贸发展专项款|1,610,804.00|其他收益|1,610,804.00
南山科技创新局研发投入支持补贴|651,700.00|其他收益|651,700.00
2021 年度招商引资扶持奖励资金(区级)|610,759.72|其他收益|610,759.72
2022 年集成电路产业发展扶持资金款|500,000.00|其他收益|500,000.00
2021 年南山区研发加计补贴|491,300.00|其他收益|491,300.00
稳岗补贴|476,169.01|其他收益|476,169.01
一次性留工补助款|268,415.00|其他收益|268,415.00
2021 年度招商引资增加主营收入奖款|261,800.00|其他收益|261,800.00
西安高新人才服务中心企业招用高校毕业生社保补贴|203,400.00|其他收益|203,400.00
科创委高企培育第一批拨款|200,000.00|其他收益|200,000.00
扩岗补助款|169,500.00|其他收益|169,500.00
就业补助款|118,814.50|其他收益|118,814.50
2022 年专利促进专项资金款|118,494.28|其他收益|118,494.28
高新技术企业培育第一批资助金|100,000.00|其他收益|100,000.00
珠海市高新技术企业标杆奖补款|100,000.00|其他收益|100,000.00
西安市科技局2021 年技术输出方奖励款|57,000.00|其他收益|57,000.00
小微企业社保补贴款|49,614.50|其他收益|49,614.50
2022 年省促进经济高质量发展|29,382.00|其他收益|29,382.00
专项资金进口贴息款|||
2022 年4 项集成电路布图设计登记资助款|12,000.00|其他收益|12,000.00
印花税退税款|8,717.35|其他收益|8,717.35
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负债:||
借款||
应付款项||
递延所得税负债||
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净资产||
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
全胜香港公司|香港|香港|贸易|100.00%||非同一控制下企业合并
深圳芯智汇公司|深圳|深圳|集成电路设计|100.00%||非同一控制下企业合并
香港全通公司|香港|香港|贸易||100.00%|设立
西安全志公司|西安|西安|集成电路设计|100.00%||设立
全志在线公司|深圳|深圳|集成电路设计|100.00%||设立
广州芯之联公司|广州|广州|集成电路设计|100.00%||设立
上海全志芯公司|上海|上海|集成电路设计|100.00%||设立
成都全志公司|成都|成都|集成电路设计|100.00%||设立
澳门全志公司|澳门|澳门|集成电路设计、贸易||100.00%|设立
横琴全志公司|珠海|珠海|集成电路设计||100.00%|设立
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4 及五(一)6 之说明。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2022年12月31 日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的52.07%(2021 年12月31 日:76.41%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。公司货币资金充足,远大于金融负债,不存在流动性风险。
项目|期末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3 年|3 年以上
银行借款|80,077,000.00|80,777,000.00|80,777,000.00||
应付票据|226,010,000.00|226,010,000.00|226,010,000.00||
应付账款|79,459,723.03|79,459,723.03|79,459,723.03||
其他应付款|66,812,429.34|66,812,429.34|66,812,429.34||
一年内到期的非流动负债|3,964,090.10|4,202,670.98|4,202,670.98||
租赁负债|2,739,874.36|2,825,240.17||2,825,240.17|
小计|459,063,116.83|460,087,063.52|457,261,823.35|2,825,240.17|
项目|上年年末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3 年|3 年以上
银行借款|194,999,590.13|195,332,169.08|195,332,169.08||
交易性金融负债|124,500.00|124,500.00|124,500.00||
应付账款|188,546,343.15|188,546,343.15|188,546,343.15||
其他应付款|99,027,786.65|99,027,786.65|99,027,786.65||
一年内到期的非流动负债|1,118,450.84|1,191,669.56|1,191,669.56||
项目|上年年末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3 年|3 年以上
租赁负债|936,020.10|962,304.55||962,304.55|
小计|484,752,690.87|485,184,772.99|484,222,468.44|962,304.55|
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2 之说明。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
(一)交易性金融资产|74,060,968.52|104,900,732.36|174,337,078.57|353,298,779.45
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|74,060,968.52|104,900,732.36|174,337,078.57|353,298,779.45
(2)权益工具投资|74,060,968.52||174,337,078.57|248,398,047.09
理财产品||104,900,732.36||104,900,732.36
(三)其他权益工具投资|||492,549,876.53|492,549,876.53
持续以公允价值计量的资产总额|74,060,968.52|104,900,732.36|666,886,955.10|845,848,655.98
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
被投资单位的市价按照股票公开交易市场的收盘价作为依据。
被投资单位的理财产品按照相关市场上可观察到的产品净值作为计量依据确认公允价值。
被投资单位报告期内有交易的,以最近一次交易价格作为公允价值,无交易的,被投资单位经营情况、财务状况未发生重大变动,按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。
本公司股权较为分散,第一大股东张建辉的持股比例为8.75%,不存在单一股东可以控制股东大会或董事会以及公司财务和经营决策的情形,且股东之间不存在一致行动关系,公司不存在控股股东。
本企业子公司的情况详见附注附注九"在其他主体中的权益"之说明。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
 SENSLAB HK LIMITED|参股公司
上海齐感电子信息科技有限公司|参股公司
开放智能技术(南京)有限公司|参股公司
英彼森半导体(珠海)有限公司|参股公司
珠海妙存科技有限公司|持有公司5%以上股份股东有重大影响的公司
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
 SENSLAB HK LIMITED|技术服务费|695,489.42||否|
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
 SENSLAB HK LIMITED|货物||11,672,360.12
上海齐感电子信息科技有限公司|货物|13,114,564.61|8,595,661.65
开放智能技术(南京)有限公司|货物||530.09
英彼森半导体(珠海)有限公司|货物|1,167,707.95|
珠海妙存科技有限公司|货物|2,590,338.59|
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|5,762,585.76|14,154,053.06
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
合同负债|上海齐感电子信息科技有限公司|441,135.40|557,028.32
合同负债|英彼森半导体(珠海)有限公司|226,602.88|
其他流动负债|上海齐感电子信息科技有限公司|57,347.60|72,413.68
其他流动负债|英彼森半导体(珠海)有限公司|29,458.37|
其他应付款| SENSLAB HK LIMITED|307,042.38|
公司本期授予的各项权益工具总额|0.00
公司本期行权的各项权益工具总额|1,390,800.00
公司本期失效的各项权益工具总额|763,040.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|详见说明
(1)基本情况
根据公司第四届董事会第六次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,董事会同意授予8名激励对象39 万股第一类限制性股票,授予价格16.96 元/股,授予103 名激励对象246 万股第二类限制性股票,授予价格27.13 元/股,限制性股票的授予日为2020 年12 月11 日。根据公司第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,授予49 名激励对象45.00 万股第二类限制性股票,预留限制性股票的授予日为2021年11 月26 日,授予日价格57.83 元/股。
(2)时间安排
解除限售期安排|解除限售时间|解除限售数量占比
第一个解除限售期|自授予登记完成之日起16 个月后的首个交易日至授予登记完成之日起28 个月内的最后一个交易日止|30%
第二个解除限售期|自授予登记完成之日起28 个月后的首个交易日至授予登记完成之日起40 个月内的最后一个交易日止|30%
第三个解除限售期|自授予登记完成之日起40 个月后的首个交易日至授予登记完成之日起52 个月内的最后一个交易日止|40%
归属安排|归属时间|归属权益数量占比
第一个归属期|自授予登记之日起16 个月后的首个交易日至授予登记之日起28 个月内的最后一个交易日止|30%
第二个归属期|自授予登记之日起28 个月后的首个交易日至授予登记之日起40 个月内的最后一个交易日止|30%
第三个归属期|自授予登记之日起40 个月后的首个交易日至授予登记之日起52 个月内的最后一个交易日止|40%
(3) 行权要求
解除限售期/归属期|业绩考核要求
第一个解除限售/归属期|以2019 年扣除非经常性损益的净利润为基准,2021 年扣除非经常性损益的净利润增长率不低于15%;
第二个解除限售/归属期|以2019 年扣除非经常性损益的净利润为基准,2022 年扣除非经常性损益的净利润增长率不低于25%;
第三个解除限售/归属期|以2019 年扣除非经常性损益的净利润为基准,2023 年扣除非经常性损益的净利润增长率不低于50%;
注:以上“扣除非经常性损益的净利润”、“扣除非经常性损益的净利润增长率”以不计算股份支付费用的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润作为计算依据
2)个人层面业绩考核要求
考核评级| A 及以上| B| C 及以下
解除限售/归属比例|1.00|0.80|0
激励对象当年实际解除限售/归属的限制性股票数量=个人当年计划解除限售/归属的数量×个人层面解除限售/归属比例。激励对象当期计划解除限售/归属的限制性股票因考核原因不能解除限售/归属或不能完全解除限售/归属的,由公司回购/作废失效,不可递延至以后年度。
(4)相关审议情况
截至2022 年12 月31 日,第一类限制性股票因资本公积转股,数量由39 万股调整为74.10 万股,根据公司第四届董事会第十七次会议决议审议通过的议案:本次可解除限售的第一类限制性股票数量为19.95 万股;有1 名激励对象已离职,不符合激励资格,公司回购注销其已获授尚未解除限售的限制性股票7.60 万股。第二类限制性股票首次因资本公积转股,数量由246 万股调整为467.40 万股;根据公司第四届董事会第十六次会议决议审议通过的议案:本次有89 名激励对象可归属数量为119.13 万股;有14 名激励对象已离职,不符合激励资格,作废全部其己授予尚未归属的限制性股票68.02 万股;有3 名激励对象因个人层面绩效考核等级为B,不能全额归属,作废其第一期己授予尚未归属的限制性股票0.6840 万股。
授予日权益工具公允价值的确定方法|授予日股票公允价值与授予价款的差,B-S 期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据|详见行权条件
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|26,347,981.30
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|10,480,582.94
截至资产负债表日,本公司不存在需要披露的重要承诺事项。
拟分配的利润或股利|94,502,510.70
1.公司于2023 年1 月12 日召开了第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2023 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案,本次激励计划拟向激励对象授予权益总计700.00 万股,约占《激励计划(草案)》公告时公司股本总额63,001.67 万股的1.11%。其中,第一类限制性股票71.00 万股,占《激励计划(草案)》63,001.67 万股0.11%,占本激励计划拟授出权益总数的10.14%;第二类限制性股票629.00 万股,占《激励计划(草案)》公告时公司股本总额63,001.67 万股的1.00%,其中首次授予595.70 万股,占《激励计划(草案)》公告时公司股本总额63,001.67 万股的0.95%,占本激励计划拟授出权益总数的85.10%;预留33.30 万股,占《激励计划(草案)》公告时公司股本总额63,001.67 万股的0.05%,占本激励计划拟授出权益总数的4.76%。
2.公司于2023 年3 月20 日召开第四届董事会第二十四次会议,通过公司2022 年度利润分配预案为:以公司现有总股本630,016,738 股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利人民币1.50 元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本,该分配预案尚需公司股东大会审议通过。
本公司主要业务为生产和销售芯片产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此,本公司无需披露分部信息。本公司收入分解信息详见第十节财务报告七.61 之说明。
本公司不存在多种经营或跨地区经营,故无报告分部。
(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注五(一)13 之说明。
(2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注三(二十六)之说明。
项目|本期数|上年同期数
租赁负债的利息费用|294,255.53|97,924.56
与租赁相关的总现金流出|3,909,882.67|1,029,417.40
(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注八(二)之说明。
项目|本期数|上年同期数
租赁收入|550,458.72|389,908.26
其中:未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入||
项目|期末数|上年年末数
投资性房地产|15,804,997.53|16,919,308.11
小计|15,804,997.53|16,919,308.11
剩余期限|期末数|上年年末数
1 年以内|550,458.72|550,458.72
1-2 年|160,550.46|550,458.72
2-3 年||160,550.46
合计|711,009.18|1,261,467.90