TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
长期应收款|||
长期股权投资|十七、3|18,691,354,313.22|14,498,391,389.01
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产||633,109,423.24|310,829,021.51
投资性房地产||248,832,241.70|248,228,355.85
固定资产||45,227,587.47|52,816,327.48
在建工程||16,257,552.65|
生产性生物资产|||
油气资产|||
项目|附注|2022年12月31日|2021 年12月31日
使用权资产||1,581,525.99|12,090,515.06
无形资产||125,012,753.30|134,101,632.63
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||11,465,156.34|4,114,442.03
递延所得税资产||184,004,175.88|108,914,584.15
其他非流动资产|||
非流动资产合计||19,956,844,729.79|15,369,486,267.72
资产总计||50,274,513,651.74|38,020,386,095.63
流动负债:|||
短期借款|||1,501,125,000.00
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据||512,208,946.00|481,150,280.00
应付账款||305,788,042.75|93,421,473.31
预收款项|||
合同负债||346,574,772.54|136,192,090.32
应付职工薪酬||236,548,916.58|209,051,880.66
应交税费||16,059,879.31|21,453,837.92
其他应付款||18,797,144,315.28|14,833,591,667.70
其中:应付利息|||
应付股利||147,805,910.81|81,559,805.48
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||149,547,966.37|2,079,378,801.44
其他流动负债||43,171,008.47|67,201,041.90
流动负债合计||20,407,043,847.30|19,422,566,073.25
非流动负债:|||
长期借款|||
应付债券||499,321,167.88|
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||1,769,300.23|297,346.83
项目|附注|2022年12月31日|2021 年12月31日
长期应付款||5,004,000,000.00|
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|||
递延所得税负债||28,871,244.21|19,989,445.62
其他非流动负债|||
非流动负债合计||5,533,961,712.32|20,286,792.45
负债合计||25,941,005,559.62|19,442,852,865.70
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||3,005,171,030.00|2,863,422,530.00
其他权益工具||12,688,824,195.36|9,641,533,913.10
其中:优先股|||
永续债||12,688,824,195.36|9,641,533,913.10
资本公积||3,695,701,503.75|2,819,003,131.15
减:库存股||901,610,087.64|153,245,460.00
其他综合收益||-5,764,112.61|-15,703,976.09
专项储备|||
盈余公积||1,502,585,515.00|1,431,711,265.00
未分配利润||4,348,600,048.26|1,990,811,826.77
所有者权益(或股东权益)合计||24,333,508,092.12|18,577,533,229.93
负债和所有者权益(或股东权益)总计||50,274,513,651.74|38,020,386,095.63
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入||832,812,007,856.34|707,844,495,988.53
其中:营业收入|七、62|832,812,007,856.34|707,844,495,988.53
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||815,344,097,041.99|693,998,472,409.17
其中:营业成本|七、62|801,146,550,831.08|682,584,562,819.64
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|七、63|1,847,875,178.94|899,675,413.88
销售费用|七、64|9,850,950,278.43|8,161,192,053.00
管理费用|七、65|1,039,142,900.29|663,587,732.67
研发费用|七、66|190,624,047.63|73,728,409.60
财务费用|七、67|1,268,953,805.62|1,615,725,980.38
其中:利息费用|七、67|2,380,808,493.42|2,294,758,057.26
利息收入|七、67|1,703,132,562.26|824,900,899.99
加:其他收益|七、68|887,060,953.08|472,260,334.01
投资收益(损失以“-”号填列)|七、69|3,496,600,548.28|3,084,519,150.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|七、69|936,942,000.15|696,391,432.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|七、69|522,541,637.39|-
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||-|-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|七、71|-70,187,322.08|-147,739,549.89
项目|附注|2022年度|2021年度
信用减值损失(损失以“-”号填列)|七、72|-1,039,852,434.55|-209,688,327.98
资产减值损失(损失以“-”号填列)|七、73|-5,184,689,246.30|-1,423,108,873.27
资产处置收益(损失以“-”号填列)|七、74|140,815,302.73|19,975,744.67
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||15,697,658,615.51|15,642,242,057.65
加:营业外收入|七、75|583,406,358.14|246,622,967.37
减:营业外支出|七、76|106,915,434.26|86,814,067.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||16,174,149,539.39|15,802,050,957.56
减:所得税费用|七、77|4,907,387,548.37|4,679,619,794.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||11,266,761,991.02|11,122,431,162.62
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||11,266,761,991.02|11,122,431,162.62
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||6,281,559,699.39|6,140,130,251.39
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||4,985,202,291.63|4,982,300,911.23
六、其他综合收益的税后净额|七、57|-128,197,477.68|-77,669,662.37
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|七、57|68,122,783.39|-89,807,371.33
1.不能重分类进损益的其他综合收益|||
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(3)其他权益工具投资公允价值变动|||
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益|七、57|68,122,783.39|-89,807,371.33
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|七、57|9,656,171.04|-2,983,055.42
(2)其他债权投资公允价值变动|||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
项目|附注|2022年度|2021年度
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额|七、57|203,200,417.80|-108,594,610.27
(7)其他|七、57|-144,733,805.45|21,770,294.36
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|七、57|-196,320,261.07|12,137,708.96
七、综合收益总额||11,138,564,513.34|11,044,761,500.25
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||6,349,682,482.78|6,050,322,880.06
(二)归属于少数股东的综合收益总额||4,788,882,030.56|4,994,438,620.19
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||1.93|2.07
(二)稀释每股收益(元/股)|||
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业收入|十七、4|11,592,107,992.72|3,916,741,552.17
减:营业成本|十七、4|10,583,624,570.37|3,446,025,858.21
税金及附加||7,517,891.77|2,888,036.50
销售费用||211,481,038.59|37,865,653.63
管理费用||275,729,303.13|198,194,596.99
研发费用|||
财务费用||369,562,424.89|464,386,975.49
其中:利息费用||542,939,726.85|603,014,839.50
利息收入||227,429,877.05|135,178,378.48
加:其他收益||86,376,029.72|85,339,677.70
投资收益(损失以“-”号填列)|十七、5|4,458,010,285.30|1,370,173,241.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|十七、5|185,332,170.65|153,971,496.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|十七、5|-1,283,018.86|
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||-56,784,204.13|51,594,617.39
信用减值损失(损失以“-”号填列)||8,784,490.29|-30,329.75
资产减值损失(损失以“-”号填列)|||
资产处置收益(损失以“-”号填列)||28,846,738.80|11,500.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||4,669,426,103.95|1,274,469,138.30
加:营业外收入||12,908,721.93|3,285,093.16
减:营业外支出||2,132,064.11|846,645.90
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||4,680,202,761.77|1,276,907,585.56
减:所得税费用||-62,740,320.85|14,435,390.86
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||4,742,943,082.62|1,262,472,194.70
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||4,742,943,082.62|1,262,472,194.70
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
项目|附注|2022年度|2021年度
五、其他综合收益的税后净额||9,939,863.48|-1,987,042.90
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|||
1.重新计量设定受益计划变动额|||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
3.其他权益工具投资公允价值变动|||
4.企业自身信用风险公允价值变动|||
(二)将重分类进损益的其他综合收益||9,939,863.48|-1,987,042.90
1.权益法下可转损益的其他综合收益||7,612,075.73|-1,987,042.90
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他||2,327,787.75|
六、综合收益总额||4,752,882,946.10|1,260,485,151.80
七、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)|||
(二)稀释每股收益(元/股)|||
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||939,119,033,348.84|867,501,990,329.14
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||2,490,112,323.34|1,548,424,379.69
收到其他与经营活动有关的现金|七、79|71,913,986,109.25|94,487,908,674.82
经营活动现金流入小计||1,013,523,131,781.43|963,538,323,383.65
购买商品、接受劳务支付的现金||887,057,064,772.69|846,604,665,134.22
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||7,422,314,290.47|5,841,417,065.75
支付的各项税费||13,891,506,148.22|14,083,152,619.72
支付其他与经营活动有关的现金|七、79|89,662,892,714.97|96,600,147,299.86
经营活动现金流出小计||998,033,777,926.35|963,129,382,119.55
经营活动产生的现金流量净额||15,489,353,855.08|408,941,264.10
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||17,888,893,500.07|11,932,064,701.58
取得投资收益收到的现金||462,323,588.42|431,082,065.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||467,327,038.80|169,672,979.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||578,106,377.77|354,000,753.07
收到其他与投资活动有关的现金|七、79|28,329,446,318.61|22,270,576,599.06
投资活动现金流入小计||47,726,096,823.67|35,157,397,098.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||1,803,191,599.65|740,506,920.20
投资支付的现金||26,451,657,924.38|16,126,977,049.84
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||107,832,526.65|1,226,655,653.12
支付其他与投资活动有关的现金|七、79|27,970,199,786.36|26,539,774,676.22
投资活动现金流出小计||56,332,881,837.04|44,633,914,299.38
投资活动产生的现金流量净额||-8,606,785,013.37|-9,476,517,200.40
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||27,332,705,748.22|34,206,313,805.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||15,153,566,762.58|19,514,159,892.12
取得借款收到的现金||195,054,469,678.53|190,883,698,268.51
收到其他与筹资活动有关的现金|七、79|42,653,606,381.97|60,182,482,838.68
筹资活动现金流入小计||265,040,781,808.72|285,272,494,912.41
偿还债务支付的现金||192,200,445,833.65|168,241,125,090.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||11,386,508,715.37|9,183,534,399.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||445,893,054.92|1,230,838,629.16
支付其他与筹资活动有关的现金|七、79|64,555,499,880.20|64,578,794,932.40
筹资活动现金流出小计||268,142,454,429.22|242,003,454,421.57
筹资活动产生的现金流量净额||-3,101,672,620.50|43,269,040,490.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||49,230,281.94|268,071,456.39
五、现金及现金等价物净增加额|七、80|3,830,126,503.15|34,469,536,010.93
加:期初现金及现金等价物余额|七、80|84,914,411,105.25|50,444,875,094.32
六、期末现金及现金等价物余额|七、80|88,744,537,608.40|84,914,411,105.25
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||13,268,430,854.94|4,147,736,681.07
收到的税费返还|||
收到其他与经营活动有关的现金||178,791,805,362.30|171,123,876,125.49
经营活动现金流入小计||192,060,236,217.24|175,271,612,806.56
购买商品、接受劳务支付的现金||12,047,739,901.97|3,665,682,279.75
支付给职工及为职工支付的现金||140,340,304.77|109,582,244.10
支付的各项税费||17,085,588.81|49,297,881.52
支付其他与经营活动有关的现金||184,545,320,348.35|165,271,640,815.83
经营活动现金流出小计||196,750,486,143.90|169,096,203,221.20
经营活动产生的现金流量净额||-4,690,249,926.66|6,175,409,585.36
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||467,637,731.53|866,482,924.46
取得投资收益收到的现金||4,300,705,354.59|1,045,025,089.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||28,941,094.20|11,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||102,934,706.84|327,275,000.00
收到其他与投资活动有关的现金|||30,073,361.94
投资活动现金流入小计||4,900,218,887.16|2,268,867,875.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||32,766,489.75|23,817,423.85
投资支付的现金||4,922,861,806.88|6,297,598,654.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流出小计||4,955,628,296.63|6,321,416,078.79
投资活动产生的现金流量净额||-55,409,409.47|-4,052,548,202.96
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||6,149,167,275.26|7,645,653,913.10
取得借款收到的现金||28,852,482,855.93|32,821,910,440.73
收到其他与筹资活动有关的现金||7,000,000,000.00|
筹资活动现金流入小计||42,001,650,131.19|40,467,564,353.83
偿还债务支付的现金||26,848,482,855.93|32,321,910,440.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||2,710,478,461.22|2,107,530,222.65
支付其他与筹资活动有关的现金||9,383,120,399.63|12,822,490.00
筹资活动现金流出小计||38,942,081,716.78|34,442,263,153.38
筹资活动产生的现金流量净额||3,059,568,414.41|6,025,301,200.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-7,262,922.13|22,192,440.55
五、现金及现金等价物净增加额||-1,693,353,843.85|8,170,355,023.40
加:期初现金及现金等价物余额||11,865,804,137.58|3,695,449,114.18
六、期末现金及现金等价物余额||10,172,450,293.73|11,865,804,137.58
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|2,863,422,530.00||9,641,533,913.10||3,270,742,118.16|153,245,460.00|550,053,581.81||1,517,800,512.06|19,267,603.20|33,134,124,962.28||50,843,699,760.61|86,074,255,659.23|136,917,955,419.84
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|2,863,422,530.00||9,641,533,913.10||3,270,742,118.16|153,245,460.00|550,053,581.81||1,517,800,512.06|19,267,603.20|33,134,124,962.28||50,843,699,760.61|86,074,255,659.23|136,917,955,419.84
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|141,748,500.00||3,047,290,282.26||1,159,413,416.57|748,364,627.64|68,122,783.39|786,273.53|70,874,250.00||3,896,211,978.23||7,636,082,856.34|20,789,883,885.30|28,425,966,741.64
(一)综合收益总额|||||||68,122,783.39||||6,281,559,699.39||6,349,682,482.78|4,788,882,030.56|11,138,564,513.34
(二)所有者投入和减少资本|141,748,500.00||3,047,290,282.26||1,161,405,741.70|748,364,627.64|||||-192,860.03||3,601,887,036.29|19,143,884,694.55|22,745,771,730.84
1.所有者投入的普通股|141,748,500.00||||683,004,526.32|748,364,627.64|||||||76,388,398.68|17,767,609,080.78|17,843,997,479.46
2.其他权益工具持有者投入资本|||3,047,290,282.26||-4,120,000.00||||||||3,043,170,282.26|2,858,000,000.00|5,901,170,282.26
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||249,181,749.37||||||||249,181,749.37|116,609,163.41|365,790,912.78
4.其他|||||233,339,466.01||||||-192,860.03||233,146,605.98|-1,598,333,549.64|-1,365,186,943.66
(三)利润分配|||||||||70,874,250.00||-2,385,154,861.13||-2,314,280,611.13|-3,150,426,714.62|-5,464,707,325.75
1.提取盈余公积|||||||||70,874,250.00||-70,874,250.00||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-2,314,280,611.13||-2,314,280,611.13|-3,150,426,714.62|-5,464,707,325.75
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||786,273.53|||||786,273.53|7,656,375.47|8,442,649.00
1.本期提取||||||||1,472,334.82|||||1,472,334.82|16,451,094.58|17,923,429.40
2.本期使用||||||||-686,061.29|||||-686,061.29|-8,794,719.11|-9,480,780.40
(六)其他|||||-1,992,325.13||||||||-1,992,325.13|-112,500.66|-2,104,825.79
四、本期期末余额|3,005,171,030.00||12,688,824,195.36||4,430,155,534.73|901,610,087.64|618,176,365.20|786,273.53|1,588,674,762.06|19,267,603.20|37,030,336,940.51||58,479,782,616.95|106,864,139,544.53|165,343,922,161.48
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|2,863,552,530.00||1,995,880,000.00||2,910,499,519.16|153,951,360.00|639,860,953.14||1,428,541,287.44|19,267,603.20|28,683,193,375.22||38,386,843,908.16|47,671,321,214.10|86,058,165,122.26
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|2,863,552,530.00||1,995,880,000.00||2,910,499,519.16|153,951,360.00|639,860,953.14||1,428,541,287.44|19,267,603.20|28,683,193,375.22||38,386,843,908.16|47,671,321,214.10|86,058,165,122.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|-130,000.00||7,645,653,913.10||360,242,599.00|-705,900.00|-89,807,371.33||89,259,224.62||4,450,931,587.06||12,456,855,852.45|38,402,934,445.13|50,859,790,297.58
(一)综合收益总额|||||||-89,807,371.33||||6,140,130,251.39||6,050,322,880.06|4,994,438,620.19|11,044,761,500.25
(二)所有者投入和减少资本|-130,000.00||7,645,653,913.10||360,389,930.74|-705,900.00|||||-3,369.23||8,006,616,374.61|34,736,389,750.07|42,743,006,124.68
1.所有者投入的普通股|-130,000.00||||-575,900.00|-705,900.00||||||||28,238,743,279.49|28,238,743,279.49
2.其他权益工具持有者投入资本|||7,645,653,913.10||||||||||7,645,653,913.10|7,051,000,000.00|14,696,653,913.10
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||46,220,383.93||||||||46,220,383.93|27,903,716.61|74,124,100.54
4.其他|||||314,745,446.81||||||-3,369.23||314,742,077.58|-581,257,246.03|-266,515,168.45
(三)利润分配|||||||||89,259,224.62||-1,689,195,295.10||-1,599,936,070.48|-1,327,886,170.83|-2,927,822,241.31
1.提取盈余公积|||||||||89,259,224.62||-89,259,224.62||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-1,599,936,070.48||-1,599,936,070.48|-1,327,886,170.83|-2,927,822,241.31
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||-147,331.74||||||||-147,331.74|-7,754.30|-155,086.04
四、本期期末余额|2,863,422,530.00||9,641,533,913.10||3,270,742,118.16|153,245,460.00|550,053,581.81||1,517,800,512.06|19,267,603.20|33,134,124,962.28||50,843,699,760.61|86,074,255,659.23|136,917,955,419.84
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|2,863,422,530.00||9,641,533,913.10||2,819,003,131.15|153,245,460.00|-15,703,976.09||1,431,711,265.00|1,990,811,826.77|18,577,533,229.93
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|2,863,422,530.00||9,641,533,913.10||2,819,003,131.15|153,245,460.00|-15,703,976.09||1,431,711,265.00|1,990,811,826.77|18,577,533,229.93
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|141,748,500.00||3,047,290,282.26||876,698,372.60|748,364,627.64|9,939,863.48||70,874,250.00|2,357,788,221.49|5,755,974,862.19
(一)综合收益总额|||||||9,939,863.48|||4,742,943,082.62|4,752,882,946.10
(二)所有者投入和减少资本|141,748,500.00||3,047,290,282.26||876,575,554.06|748,364,627.64|||||3,317,249,708.68
1.所有者投入的普通股|141,748,500.00||||683,004,526.32|748,364,627.64|||||76,388,398.68
2.其他权益工具持有者投入资本|||3,047,290,282.26||-4,120,000.00||||||3,043,170,282.26
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||197,691,027.74||||||197,691,027.74
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||70,874,250.00|-2,385,154,861.13|-2,314,280,611.13
1.提取盈余公积|||||||||70,874,250.00|-70,874,250.00|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-2,314,280,611.13|-2,314,280,611.13
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||122,818.54||||||122,818.54
四、本期期末余额|3,005,171,030.00||12,688,824,195.36||3,695,701,503.75|901,610,087.64|-5,764,112.61||1,502,585,515.00|4,348,600,048.26|24,333,508,092.12
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|2,863,552,530.00||1,995,880,000.00||2,787,498,331.95|153,951,360.00|-13,716,933.19||1,342,452,040.38|2,417,534,927.17|11,239,249,536.31
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|2,863,552,530.00||1,995,880,000.00||2,787,498,331.95|153,951,360.00|-13,716,933.19||1,342,452,040.38|2,417,534,927.17|11,239,249,536.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|-130,000.00||7,645,653,913.10||31,504,799.20|-705,900.00|-1,987,042.90||89,259,224.62|-426,723,100.40|7,338,283,693.62
(一)综合收益总额|||||||-1,987,042.90|||1,262,472,194.70|1,260,485,151.80
(二)所有者投入和减少资本|-130,000.00||7,645,653,913.10||31,504,799.20|-705,900.00|||||7,677,734,612.30
1.所有者投入的普通股|-130,000.00||||-575,900.00|-705,900.00|||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||7,645,653,913.10||||||||7,645,653,913.10
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||32,080,699.20||||||32,080,699.20
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||89,259,224.62|-1,689,195,295.10|-1,599,936,070.48
1.提取盈余公积|||||||||89,259,224.62|-89,259,224.62|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-1,599,936,070.48|-1,599,936,070.48
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|2,863,422,530.00||9,641,533,913.10||2,819,003,131.15|153,245,460.00|-15,703,976.09||1,431,711,265.00|1,990,811,826.77|18,577,533,229.93
厦门建发股份有限公司(以下简称“本公司”)系经厦门市人民政府厦府[1998]综034 号文批准,由厦门建发集团有限公司(以下简称“建发集团”)独家发起,于1998年5月以募集方式设立的股份有限公司。建发集团将集团本部与贸易业务相关的进出口业务部门以及全资拥有的四家公司的经营性资产折股投入(折为国有法人股13,500 万股),经厦门市工商行政管理局核准登记,企业法人营业执照注册号:350200100004137。经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]123号文和证监发字[1998]124 号文批准,本公司于1998 年5 月25 日公开发行了人民币普通股(A股)5,000万股,已在上海证券交易所上市。本公司统一社会信用代码:91350200260130346B,法定代表人:郑永达,注册地址:厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层。
本公司原注册资本为人民币18,500万元,股本总数18,500万股,其中国有发起人持有13,500万股,社会公众持有5,000 万股。公司股票面值为每股人民币1元。经过历次送股、配股、增发新股和资本公积转增股本后,截至2022年12月31日,本公司注册资本为人民币3,005,171,030元,总股本为3,005,171,030 股,其中建发集团持有国有法人股1,356,687,985 股,持股比例为45.15%,为公司控股股东;社会公众股1,487,678,097股,持股比例为49.50%;股权激励限售股160,804,948股,持股比例为5.35%。
本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,拥有建发房地产集团有限公司(以下简称“建发房产”)、联发集团有限公司(以下简称“联发集团”)等子公司。
本公司及所属子公司的营业范围涉及进出口及国内贸易、房地产开发与经营、物流服务及实业投资等。
本财务报表及财务报表附注业经本公司第九届董事会第四次会议于2023年3月29日批准。
本公司合并财务报表范围包括母公司及所有子公司,详见附注九、在其他主体中的权益。本年度合并财务报表范围变动详见附注八、合并范围的变更。
本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项,按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。此外,本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)披露有关财务信息。
本公司及境内子公司的记账本位币为人民币,境外子公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。
通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法见附注五、6(5)。
通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法见附注五、6(5)。
控制是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体等),结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体(注:有时也称为特殊目的主体)。
A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务
B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务
(c)编制合并现金流量表时,将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
A. 编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数。
B. 编制合并利润表时,将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。
C. 编制合并现金流量表时,将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
1子公司相互之间持有的长期股权投资,比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法,将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。
2“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本(或股本)、资本公积,也与留存收益、未分配利润不同,在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后,按归属于母公司所有者的份额予以恢复。
A. 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并
B. 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并
4本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权 A. 一次交易处置
与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动,在丧失控制权时转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 B. 多次交易分步处置
本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。
对境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策,使之与本公司会计期间和会计政策相一致,再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币(记账本位币以外的货币)的财务报表,再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算:
应收账款组合1  应收合并范围内关联方款项应收账款组合2  应收其他客户款项
应收账款组合3  应收工程施工业务款项
应收账款组合4  应收工程咨询类业务款项
其他应收款组合3  应收合并范围内关联方款项
其他应收款组合4  应收合并范围外关联方以及合作方经营往来款项
其他应收款组合5  应收出口退税、员工暂借款、押金和保证金等低风险款项其他应收款组合6  应收其他款项
应收款项融资确定组合的依据如下:应收款项融资组合应收票据组合
合同资产组合1  工程施工项目-已完工未结算资产合同资产组合2  未到期质保金
合同资产组合3  工程施工业务
合同资产组合4  工程咨询类业务
长期应收款组合1  应收融资租赁款项
长期应收款组合2  应收分期收款销售商品款项长期应收款组合3  应收分期收款提供劳务款项
对于划分为组合的长期应收款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
A. 所转移金融资产的账面价值;
B. 因转移而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形)之和。
A. 终止确认部分在终止确认日的账面价值;
B. 终止确认部分的对价,与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形)之和。
本公司存货包括原材料、库存商品、发出商品、消耗性生物资产以及合同履约成本、开发成本、开发产品等。
本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价;合同履约成本采用个别计价法,按项目结转。开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时,采用个别计价法确定其实际成本。
为订立合同而发生的差旅费、投标费等,能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的,在取得合同时计入合同成本;未满足上述条件的,则计入当期损益。
1低值易耗品摊销方法:在领用时采用一次转销法摊销。2包装物的摊销方法:采用分次摊销法摊销。
共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时,首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排,如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动,则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的,不构成共同控制。判断是否存在共同控制时,不考虑享有的保护性权利。重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时,考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资单位的股权后产生的影响,包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
C. 非同一控制下的企业合并,以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本,作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。
C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资,如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量,则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本,换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益;若非货币资产交换不同时具备上述两个条件,则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本;
本公司投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场,而且本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息,从而能够对投资性房地产的公允价值作出合理估计,因此本公司对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量,公允价值的变动计入当期损益。
确定投资性房地产的公允价值时,参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格;无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的,参照活跃市场上同类或类或类似房地产的最近交易价格,并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素,从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计;或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。
采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量时,对于在建投资性房地产(包括企业首次取得的在建投资性房地产),如果其公允价值无法可靠确定但预期该房地产完工后的公允价值能够持续可靠取得的,应当以成本计量该在建投资性房地产,其公允价值能够可靠计量时或完工后(两者孰早),再以公允价值计量。
在极少的情况下,若有证据表明,本公司首次取得某项非在建投资性房地产(或某项现有房地产在完成建造或开发活动或改变用途后首次成为投资性房地产)时,该投资性房地产的公允价值不能持续可靠取得的,对该投资性房地产采用成本模式计量直至处置,并且假设无残值。
类别|折旧年限(年)|残值率|年折旧率
房屋及建筑物|10-50|0-10|10.00-1.80
机器设备|3-12|0-10|33.33-7.50
交通工具|4-10|0-10|25.00-9.00
电子及办公设备|3-10|0-10|33.33-9.00
固定资产改良支出|受益年限|-|-
其他|5-10|0-10|20.00-9.00
每年年度终了,本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的,调整固定资产使用寿命。
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。
项目|预计使用寿命|依据
土地使用权|受益年限|法定使用权
计算机软件|受益年限|参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
非专利技术|受益年限|参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
合同权益|受益年限|参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
项目|预计使用寿命|依据
商标|受益年限|参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
专利权|受益年限|参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
特许资质|受益年限|参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估计其可收回金额,进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。
本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目,其摊余价值全部计入当期损益。
本公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬(工资、奖金、津贴、补贴)确认为负债,并计入当期损益,其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本。
离职后福利计划为设定提存计划。设定提存计划,是指向独立的基金缴存固定费用后,企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划,包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。
1本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;2本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
符合设定受益计划条件的,在报告期末,本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:
A. 服务成本;
本公司与客户之间的销售商品合同包含转让商品的履约义务,属于在某一时点履行履约义务。本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的对价很可能收回,商品所有权上的主要风险和报酬已转移,商品的法定所有权已转移时确认收入。
本公司房地产业务的收入于将物业的控制权转移给客户时确认。收入于客户获得实物所有权或已完工物业的法定所有权且本公司已获得现时收款权并很可能收回对价时确认。在确认合同交易价格时,若融资成分重大,本公司将根据合同的融资成分来调整合同承诺对价。
3提供服务合同
本公司与客户之间的提供服务合同包含物业服务等的履约义务,由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益,本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务,在服务提供期间平均分摊确认。
4提供劳务合同
本公司与客户之间的提供服务合同主要为监理、检测、咨询、工程设计等履约义务,根据具体业务性质与合同规定,按照履约进度在合同期内确认收入或者在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。
(A)提供监理、检测履约义务时,按照投入法确定提供劳务的履约进度,即按照累计实际发生的劳务成本占预计总成本的比例确定履约进度,累计实际发生的成本包括公司向客户转移商品服务过程中所发生的直接成本和间接成本。对于履约进度不能合理确定时,公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。按次结算的检测业务在劳务提供完毕时确认收入。
(B)提供工程设计履约义务时,按照合同约定的进度节点确定提供设计相关服务的履约进度,在资产负债表日处于尚未完工阶段的工程设计劳务,由于公司尚未向客户提交该设计阶段的最终劳务成果,无法表明未完工阶段的工程设计劳务会得到客户的最终认可,劳务成本是否能够得到补偿存在不确定性,且未完工阶段的收入金额难以可靠地计量,因此对尚未完工的设计劳务已发生的项目成本结转营业成本,不确认设计劳务收入。
(C)其他咨询业务在服务已经提供完毕时确认收入。5建造合同
6EPC及项目全过程管理合同
EPC及项目全过程管理业务包括EPC 总承包、全过程代建和全过程咨询等建设项目管理业务。 EPC 及项目全过程管理业务的具体工程流程一般分为业务接洽、勘察设计、施工和竣工结算等四个阶段。
公司根据EPC 合同条款和交易实质,判断自身是主要责任人还是代理人。公司综合考虑是否对客户承担主要责任、是否承担存货风险、是否拥有定价权以及其他相关事实和情况进行判断。公司在将特定商品或服务转让给客户之前控制该商品或服务的,即公司能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益,为主要责任人,否则为代理人。在判断公司为主要责任人时,按照已收或应收的对价总额确认收入;在判断公司为代理人时,公司按照预期有权收取的佣金或手续费(即净额)确认收入。
1因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债: A. 商誉的初始确认;
B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间;
B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减
B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损
承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量,详见附注五、34。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。
公司代码:601008公司简称:连云港
江苏连云港港口股份有限公司
四、公司负责人杨龙、主管会计工作负责人徐云及会计机构负责人(会计主管人员)徐云声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司实现净利润45,104,872.39元。加上年初未分配利润344,866,554.81元,减去2021年度利润分配37,219,140.18元及计提的法定盈余公积4,510,487.24元,2022年度实际可用于分配给上市公司股东的未分配利润为348,241,799.78元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。
本报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述存在不确定因素,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“(四)、可能面对的风险”部分内容。除此之外,无其他重大风险提示。