TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
提取一般风险准备||
应付普通股股利|44,030,060.27|44,569,970.24
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|329,631,654.22|355,871,871.75
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|863,748,335.05|589,323,493.64|1,122,235,684.49|783,744,459.96
其他业务||||
合计|863,748,335.05|589,323,493.64|1,122,235,684.49|783,744,459.96
主营业务收入按主要类别的分解信息:
项目|本期数||上年同期数|
|收入|成本|收入|成本
智慧场景解决方案|601,612,899.18|429,091,107.72|659,762,104.78|474,664,287.64
智慧建筑解决方案|121,667,200.53|97,158,366.68|289,814,931.86|226,816,594.01
大数据及云平台服务|140,468,235.34|63,074,019.24|172,658,647.85|82,263,578.31
小计|863,748,335.05|589,323,493.64|1,122,235,684.49|783,744,459.96
项目|本期数||上年同期数|
|收入|成本|收入|成本
华北|136,681,122.29|97,188,783.89|182,284,564.22|129,763,690.18
华东|553,161,243.85|380,157,472.16|679,804,325.51|494,660,742.45
西南|57,627,762.31|32,951,288.45|90,200,592.17|45,788,953.39
中南|116,278,206.60|79,025,949.14|169,946,202.59|113,531,073.94
小计|863,748,335.05|589,323,493.64|1,122,235,684.49|783,744,459.96
项目|本期数|上年同期数
在某一时点确认收入(系统工程及设备销售)|746,959,575.84|1,018,002,777.04
在某一时段内确认收入(系统维护服务)|116,788,759.21|104,232,907.45
小计|863,748,335.05|1,122,235,684.49
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|1,912,478.66|1,354,403.66
教育费附加|1,042,271.24|877,211.45
地方教育附加|694,847.52|584,807.59
印花税|415,375.43|481,882.98
房产税|284,606.48|569,212.96
土地使用税|5,410.20|10,820.40
车船税|4,360.00|3,960.00
其他|15,589.69|27,974.90
合计|4,374,939.22|3,910,273.94
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|73,380,813.58|76,980,088.64
业务招待费|12,208,894.99|16,059,625.50
差旅费|8,039,813.84|11,397,490.04
租赁费|4,914,689.57|5,902,400.30
折旧费|9,996,049.06|7,856,552.84
办公费用|3,462,183.80|3,365,683.49
仓储费|1,557,320.69|1,805,840.18
业务宣传费|810,325.63|1,891,803.14
其他|6,343,449.66|6,112,948.42
合计|120,713,540.82|131,372,432.55
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|29,556,519.76|35,373,682.11
股份支付|616,763.16|8,787,848.79
中介服务费|4,258,930.96|4,030,958.57
办公费用|1,325,362.46|1,354,667.89
业务宣传、会务费|2,294,281.03|4,300,596.16
折旧费|8,569,168.77|3,539,626.81
差旅费|213,349.50|394,930.84
业务招待费|2,315,489.80|1,544,766.22
其他|3,263,446.44|2,868,925.65
合计|52,413,311.88|62,196,003.04
项目|本期发生额|上期发生额
人员费用|33,412,101.64|26,880,833.23
委托技术开发费|2,466,037.74|3,385,916.27
折旧费|1,407,546.61|1,253,839.03
材料样机等投入|212,889.87|578,774.12
其他|2,407,775.98|2,826,447.46
合计|39,906,351.84|34,925,810.11
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|248,589.26|1,543,840.61
减:利息收入|5,319,013.71|4,732,841.29
汇兑损益|2,421,062.64|-837,115.39
金融机构手续费|342,529.50|337,729.69
合计|-2,306,832.31|-3,688,386.38
项目|本期发生额|上期发生额
与收益相关的政府补助[注]|5,052,227.68|3,916,910.83
个税手续费返还|29,830.99|
合计|5,082,058.67|3,916,910.83
[注] 本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报告之合并财务报表项目注释(84)之相关说明
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-2,831,294.65|-2,615,006.20
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|6,439,577.85|5,239,848.61
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|3,608,283.20|2,624,842.41
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-43,650.51|
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|-43,650.51|
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失||
其他应收款坏账损失||
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
坏账损失|-14,591,439.19|3,337,744.70
合计|-14,591,439.19|3,337,744.70
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-34,377,814.38|-13,092,333.62
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他|-1,493,804.72|-936,581.76
合计|-35,871,619.10|-14,028,915.38
十二、其他为合同资产减值损失。
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|23,017.95|60,770.79
合计|23,017.95|60,770.79
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
项目违约金|73,846.91||73,846.91
其他||400.00|
合计|73,846.91|400.00|73,846.91
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|201,858.90|310,133.16|201,858.90
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|230,000.00|540,000.00|230,000.00
滞纳金|171,646.11|230,951.11|171,646.11
其他|580,637.50|23,007.36|580,637.50
合计|1,184,142.51|1,104,091.63|1,184,142.51
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|8,914,524.69|7,853,059.95
递延所得税费用|-4,045,407.78|9,112,871.89
合计|4,869,116.91|16,965,931.84
项目|本期发生额
利润总额|16,419,885.38
按法定/适用税率计算的所得税费用|2,462,982.81
子公司适用不同税率的影响|807,746.83
调整以前期间所得税的影响|1,202,590.08
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,866,255.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|3,074,076.21
研发加计扣除的影响|-4,544,534.09
所得税费用|4,869,116.91
其他综合收益的税后净额详见本财务报告合并财务报表项目注释之其他综合收益说明。
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|4,983,735.93|4,732,841.29
政府补助|5,082,058.67|2,692,338.81
往来款中的各类保证金|12,542,457.86|21,175,303.20
押金、备用金等零星往来|4,253,710.96|6,526,367.63
其他货币资金中收回的保证金|15,066,033.04|25,036,910.63
合计|41,927,996.46|60,163,761.56
项目|本期发生额|上期发生额
支付的各项销售费用|34,827,609.71|42,954,770.33
支付的各项管理费用|13,448,130.88|14,450,027.88
支付的各项研发费用|5,747,470.24|6,746,890.07
支付的财务手续费|342,529.50|337,729.69
往来款中的各类保证金|13,972,561.67|18,318,814.40
押金、备用金等零星往来|4,293,132.56|7,895,246.06
其他货币资金中支付的保证金|19,844,017.93|20,764,131.45
购买定期存单|10,000,000.00|
合计|102,475,452.49|111,467,609.88
项目|本期发生额|上期发生额
租赁费用|8,027,241.47|4,874,199.26
非公开发行股票费用||1,608,455.76
限制性股票回购|283,124.00|680,572.00
股票回购|28,663,313.48|4,998,212.38
合计|36,973,678.95|12,161,439.40
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|11,550,768.47|87,616,821.15
加:资产减值准备|35,871,619.10|14,028,915.38
信用减值损失|14,591,439.19|-3,337,744.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|8,812,068.45|8,011,408.36
使用权资产摊销|6,672,237.43|4,161,380.58
无形资产摊销|18,583,253.90|7,427,557.97
长期待摊费用摊销|4,125,381.79|2,516,328.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-23,017.95|-60,770.79
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|201,858.90|310,133.16
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|43,650.51|
财务费用(收益以“-”号填列)|2,669,651.90|582,861.23
投资损失(收益以“-”号填列)|-3,608,283.20|-2,624,842.41
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-4,045,407.78|9,112,871.89
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)|21,283,491.91|69,205,380.08
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-348,152.97|-47,119,935.26
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-11,478,937.20|-38,871,755.85
其他|616,763.16|8,787,848.79
经营活动产生的现金流量净额|105,518,385.61|119,746,458.18
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|657,599,903.16|711,311,223.25
减:现金的期初余额|711,311,223.25|390,400,815.34
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-53,711,320.09|320,910,407.91
项目|期末余额|期初余额
一、现金|657,599,903.16|711,311,223.25
其中:库存现金|197,079.69|76,283.83
可随时用于支付的银行存款|657,402,823.47|711,234,939.42
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
||
||
三、期末现金及现金等价物余额|657,599,903.16|711,311,223.25
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|19,592,748.56|保证金及冻结存款
应收票据||
存货||
固定资产||
无形资产||
应收款项融资|4,017,300.00|质押用于开具银行承兑票据
合计|23,610,048.56|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|3,865,887.96
其中:美元|472,860.65|6.9646|3,293,285.28
欧元|||
港币|640,997.07|0.8933|572,602.68
其他应收款|||6,834,517.57
其中:其中:美元|981,322.34|6.9646|6,834,517.57
应付账款|||11,144,684.53
其中:美元|1,600,190.18|6.9646|11,144,684.53
长期借款|-|-|
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
境外经营实体|折算币种|折算项目|折算汇率|
|||本期数|上年同期数
金桥香港公司|港币:人民币|资产负债类项目|0.89327|0.81760
||实收资本|0.87735|0.87735
||资本公积|0.87528|0.87528
||利润表项目|0.85891|0.83000
||现金流量表项目|0.85891|0.83000
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
安商育商补贴|1,840,000.00|其他收益|1,840,000.00
2021 年度高增长资助经费|1,250,000.00|其他收益|1,250,000.00
企业发展专项资金|730,000.00|其他收益|730,000.00
2021 年度高新技术成果转化专项资金|555,000.00|其他收益|555,000.00
现代服务业发展专项资金|400,000.00|其他收益|400,000.00
科技发展基金高价值专利补贴|200,000.00|其他收益|200,000.00
其他|77,227.68|其他收益|77,227.68
小计|5,052,227.68||5,052,227.68
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
金桥科技公司|上海|上海|信息技术服务|100.00||投资设立
金桥香港公司|香港|香港|商业|100.00||投资设立
优视伟信公司|上海|上海|信息技术服务|100.00||投资设立
金桥智行公司|上海|上海|信息技术服务|100.00||投资设立
金桥亦法公司[注]|上海|上海|信息技术服务|41.00||投资设立
金桥科技公司持有金桥亦法公司41%的股权,金桥科技公司与金桥亦法公司股东上海鑫示知
企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称上海鑫示知)签署了《表决权委托协议》,双方约定:在金桥科技公司为金桥亦法公司单一最大股东期间,上海鑫示知无偿将其持有的金桥亦法公司10%股权对应全部表决权委托金桥科技公司行使,上述委托不可撤销、不设限制,并确认金桥科技公司可随其意愿自由行使该等表决权。故公司对金桥亦法公司的实际表决权比例为51%。
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
上海同道信息技术有限公司|上海|上海|信息技术服务|35||权益法
上海寻是科技有限公司|上海|上海|信息技术服务|20||权益法
||
联营企业:||
投资账面价值合计|9,870,072.11|12,111,366.76
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-2,831,294.65|-2,615,006.20
--其他综合收益||
--综合收益总额|-2,831,294.65|-2,615,006.20
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4、五(一)5、五(一)7、五(一)9 之说明。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2022 年12 月31 日,本公司应收账款的15.28%(2021 年12 月31 日:15.28%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。
项目|期末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3 年|3 年以上
短期借款|5,006,041.67|5,117,704.86|5,117,704.86||
应付票据|27,517,186.02|27,517,186.02|27,517,186.02||
应付账款|255,946,842.22|255,946,842.22|255,946,842.22||
租赁负债|5,733,224.24|5,844,811.72||5,844,811.72|
一年内到期的非流动负债|4,676,754.61|4,895,375.86|4,895,375.86||
小计|298,880,048.76|299,321,920.68|293,477,108.96|5,844,811.72|
项目|上年年末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3 年|3 年以上
一年内到期的非流动负债|6,684,277.30|6,777,543.54|6,777,543.54||
应付票据|33,861,603.42|33,861,603.42|33,861,603.42||
项目|上年年末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3 年|3 年以上
应付账款|210,767,524.96|210,767,524.96|210,767,524.96||
租赁负债|1,247,436.75|1,267,879.91||1,267,879.91|
小计|252,560,842.43|252,674,551.83|251,406,671.92|1,267,879.91|
截至2022年12月31日,本公司无以浮动利率计息的银行借款。
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报告合并财务报表项目注释外币货币性项目之说明。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|||42,370,169.59|42,370,169.59
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|||42,370,169.59|42,370,169.59
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资|||3,736,739.00|3,736,739.00
(3)衍生金融资产||||
(4)理财产品|||38,633,430.59|38,633,430.59
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资||||
(六)应收款项融资|||5,442,634.36|5,442,634.36
||||
持续以公允价值计量的资产总额|||47,812,803.95|47,812,803.95
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
对于权益的工具投资,公司采用特定估值技术确定公允价值,采用的重要参数包括不能直接观察的股权投资回报率等;理财产品系公司持有的银行结构性存款理财产品,公司根据产品净值
确定公允价值;对于应收款项融资,成本代表公允价值的最佳估计,故期末以成本代表公允价值。
本公司的子公司情况详见本节九、1、(1)在其他主体中的权益之说明。
本公司重要的联营企业情况详见本节九、3、(1)重要的联营企业之说明。
合营或联营企业名称|与本企业关系
上海同道信息技术有限公司|本公司之联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
杭州文心致禾资产管理合伙企业(有限合伙)|持有公司3.94%股权的股东
航美传媒集团有限公司(以下简称航美传媒集团)|杭州文心致禾资产管理合伙企业(有限合伙)之有限合伙人,持有其99.01%的出资份额;本公司之董事孙兆荣担任该公司监事会主席
北京文投航美传媒有限公司|航美传媒集团有限公司之子公司
浙江文投航美传媒有限公司|北京文投航美传媒有限公司之子公司
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
上海同道信息技术有限公司|技术服务|65,849.06||否|67,358.49
上海同道信息技术有限公司|采购货物|46,160.17||否|321,081.42
合计||112,009.23||否|388,439.91
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|747.45|807.88
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|北京文投航美传媒有限公司|2,417,483.82|2,015,860.22|3,979,645.85|1,591,858.34
|浙江文投航美传媒有限公司|271,222.30|54,244.46|240,225.47|24,022.55
小计||2,688,706.12|2,070,104.68|4,219,871.32|1,615,880.89
合同资产|北京文投航美传媒有限公司|121,966.00|85,376.20|1,923,553.57|1,202,167.86
|浙江文投航美传媒有限公司|30,996.84|6,199.37|61,993.67|6,199.37
小计||152,962.84|91,575.57|1,985,547.24|1,208,367.23
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|上海同道信息技术有限公司|237,146.25|192,532.98
小计||237,146.25|192,532.98
公司本期授予的各项权益工具总额|4,131,983
公司本期行权的各项权益工具总额|1,013,740
公司本期失效的各项权益工具总额|777,360
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|限制性股票:行权价格:4.91元/股~5.87 元/股合同剩余期限:0个月~38 个月股票期权:行权价格:9.82元/份~11.73元/股合同剩余期限:0个月~38 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|
(1) 限制性股票
1) 限制性股票的授予
根据2022年第二次临时股东大会和第四届董事会第二十八次会议审议通过的《关于<公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,公司本年共向131名激励对象授予限制性股票107.60 万股,授予价格为4.91 元/股。公司据此就限制性股票回购义务确认负债5,283,160.00 元。
解除限售安排|解除限售期间|解除限售比例
第一个解除限售期|自首次授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止|40%
第二个解除限售期|自首次授予部分限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|30%
第三个解除限售期|自首次授予部分限制性股票授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起48个月内的最后一个交易日当日止|30%
2) 限制性股票的解锁
根据2022 年7 月12 日公司第四届董事会第三十四次会议审议通过的《关于2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予及暂缓授予部分限制性股票第一期解锁条件成就的议案》,332,020 股限制性股票满足解锁条件并于2022 年解锁;根据2022 年11 月22 日公司第五届董事会第二次会议审议通过的《关于2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二期解锁条件成就的议案》,681,720股限制性股票满足解锁条件并于2022年解锁。
2022年共有1,013,740股限制性股票达成解锁条件并解锁,因股票解锁解除公司限制性股票回购义务共计4,454,648.00 元。
3) 限制性股票的回购与注销
根据2022年7 月12日公司第四届董事会第三十四次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》,鉴于公司2020年及2022年限制性股票激励计划共计2 名激励对象离职已不符合激励条件,20名激励对象个人层面绩效考核结果未达A,无法100%解除限售额度,公司决定对上述离职激励对象和个人层面绩效考核结果未达A 的激励对象部分已获授但尚未解锁的限制性股票合计63,040股进行回购并注销,其中,公司2020 年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格为5.87元/股,回购数量为53,040 股;公司2022 年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格为4.91元/股,回购数量为10,000股。
公司已于2022 年9 月30 日完成了对上述股票共计63,040 股的回购及注销,考虑回购前分红的影响,共计解除限制性股票回购义务268,256.80 元。
4) 限制性股票等待期内发放现金股利情况
根据公司2021 年度利润分配方案,公司于本年度向限制性股票激励对象分派现金股利393,295.98元,因等待期内发放的现金股利可撤销,相应冲减限制性股票回购义务。
5) 限制性股票的费用摊销
根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,公司选用Black-Scholes 期权定价模型对标的股票认沽期权的公允价值进行测算。同时,根据预估的激励对象离职情况对限制性股票的费用进行调整。公司按照各期限制性股票的解除限售比例和授予日限制性股票的公允价值总额分期确认限制性股票激励成本。激励计划限制性股票激励成本在管理费用中列支。
因公司预计2022 年业绩无法达标,全体激励对象2022年度对应解锁部分均无法解锁,相应调整股份支付费用。经测算,公司2020 年和2022 年限制性股票激励计划在本期分别确认成本-201,830.25元和727,545.00 元,合计525,714.75元。
(2) 股票期权
1) 股票期权的授予
根据《公司2020 年股票期权与限制性股票激励计划》,公司已于2020年向135名激励对象授予178.20万份股票期权,股权期权的行权价格为11.73 元/份。于2021 年向50 名激励对象授予15.00万份股票期权,股权期权的行权价格为10.60 元/份。
根据2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于<公司2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》和2022 年3 月10 日第四届董事会第三十次会议审议通过的《关于向2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,公司拟向激励对象授予股权期权217.80万份。
解除限售安排|解除限售期间|解除限售比例
第一个行权期|自首次授予部分股票期权授权日起12 个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权日起24 个月内的最后一个交易日当日止|40%
第二个行权期|自首次授予部分股票期权授权日起24 个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权日起36 个月内的最后一个交易日当日止|30%
第三个行权期|自首次授予部分股票期权授权日起36 个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权日起48 个月内的最后一个交易日当日止|30%
2) 股票期权的注销
根据公司2021 年第四届董事会第二十一次会议、第二十二次会议审计通过的注销部分股票期权的相关决议,因6 名获授股票期权的激励对象因离职不再符合激励条件,公司决定对上述人员已获授但尚未行权的股票期权合计87,600份进行注销。上述注销事宜已办理完毕。
根据公司2022 年第四届董事会第三十四次会议审议通过的注销部分股票期权的相关决议,因3 名获授股票期权的激励对象因离职不再符合激励条件,公司决定对上述人员已获授但尚未行权的股票期权合计47,600份进行注销。上述注销事宜已办理完毕。
根据公司2022 年第五届董事会第二次会议审议通过的注销部分股票期权的相关决议,因公司2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权有效期已满,所有可行权激励对象均未申请行权。同意注销126 名激励对象股权激励计划第一个行权期已到期但尚未行权的股票期权共计可行权数量为666,720份。上述注销事宜已办理完毕。
3) 股票期权的行权
截至2022年12月31日,公司已授予的股权期权均未行权。4) 股票期权的费用摊销
根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,公司选用Black-Scholes 期权定价模型对标的股票认购期权的公允价值进行测算。同时,根据预估的激励对象离职情股票期权的费用进行调整。公司按照各期的行权计划分别确认股权期权的激励成本,并按月在各年度摊销。股票期权激励成本在管理费用中列支。
经测算,公司2020 年和2022 年股票期权激励计划按照公允价值在本期分别确认股票期权摊销成本-148,025.59元和239,074.00元,合计91,048.41元。
(3) 员工持股计划
根据2022 年第二次临时股东大会和2022 年2 月28 日第四届董事会第二十九次会议审议通过的《关于<公司2022 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》,公司拟向激励对象授予887,983 份。2022 年7 月29 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,过户价格4.79 元/股,认购资金共计4,253,438.57 元。本员工持股计划所获标的股票的锁定期为12 个月,自公司标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。在满足相关考核条件的前提下,一次性解锁并分配权益至持有人。
公司考核条件为以2020 年净利润为基数,2022 年净利润增长率不低于35%。公司预计本期无法完成相应的业绩,故本次员工持股计划预计将取消,无需确认股份支付费用。
授予日权益工具公允价值的确定方法| Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据|公司及个人业绩达成情况及激励对象离职率
本期估计与上期估计有重大差异的原因|
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|36,820,311.95
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|616,763.16
其中:限制性股票|525,714.75
股票期权|91,048.41
募投项目|总投资|拟投入募集资金|已投入募集资金
基于云架构的技术中心升级项目|14,974.62|10,000.00|2,779.15
智慧法治综合平台建设项目|14,393.63|13,000.00|7,552.98
智慧教育综合平台建设项目|7,914.66|7,000.00|2,450.33
补充流动资金|12,000.00|4,720.25|4,720.25
合计|49,282.91|34,720.25|17,502.71
截至2022年12月31日,公司无需要披露的重大或有事项。
1. 经公司第五届董事会第六次会议审议通过,公司拟以自有资金出资3,000 万元,作为有限合伙人参与设立投资基金淄博行云创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以正式工商注册后为准),公司在该合伙企业中认缴29.997%的份额。拟出资的其他合伙人有上海知风之自私募基金管理有限公司作为普通合伙人出资2,001 万元,认缴比例20.008%;杭州信公小安信息科技有限公司作为有限合伙人出资4,000 万元,认缴比例39.996%;英科医疗科技股份有限公司作为有限合伙人出资1,000万元,认缴比例9.999%。最终确定的合伙人名单以实际签署并不时更新的《合伙协议》的约定为准。
2. 根据公司第五届董事会第七次会议审议通过的《关于公司2022年员工持股计划业绩考核指标未达成的议案》,公司持股计划共计88.80 万股股权权益不得解锁,将由持股计划管理委员会收回,并在存续期满前择机出售,出售后以出资金额与售出收益孰低值返还持有人,剩余资金(如有)归属于公司。
分部信息:本公司主要业务为以信息技术为载体,叠加行业应用,为客户提供定制化的智慧空间信息化解决方案及服务。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此,本公司无需披露分部信息。本公司收入分解信息详见本财务报告之合并财务报表项目注释(61)之相关说明。
租赁:公司作为承租人
(1) 使用权资产相关信息详见本财务报告之合并财务报表项目注释(25)之相关说明。
项目|本期数|上年同期数
短期租赁费用|4,123,523.08|6,060,667.53
合计|4,123,523.08|6,060,667.53
项目|本期数|上年同期数
租赁负债的利息费用|179,304.84|208,093.56
与租赁相关的总现金流出|13,092,272.86|10,211,748.51
(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报告第十节、十与金融工具相关的风险之相关说明。
根据公司2023年3月21日公告,公司于2022年11月25日分别向广州市南沙区人民法院、上海市松江区人民法院、深圳市南山区人民法院提交对恒大新能源汽车(广东)有限公司(以下简称“案件一”)、恒大恒驰新能源汽车(上海)有限公司(以下简称“案件二”)、恒大恒驰新能源汽车研究院(上海)有限公司(以下简称“案件三”)的诉讼材料,涉诉金额合计人民币68,755,154.93 元。上述3 项诉讼案件为公司作为原告方向被告依法催收工程款、赶工费用、违约金及利息等,上述诉讼结果不会影响公司目前的日常运营,但鉴于1 起案件撤诉后再次起诉,尚未立案,2 起案件收到立案通知,尚未开庭,各诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响仍然具有不确定性。截至本期末,公司上述涉诉事项涉及的各项资产已累计计提减值准备共计3,489.93万元。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内分项|206,232,799.04
1年以内小计|206,232,799.04
1至2年|103,576,355.35
2至3年|66,134,354.87
3年以上|
3至4年|18,425,019.61
4至5年|11,104,934.83
5年以上|20,272,330.79
合计|425,745,794.49
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|2,182,016.51|0.51|1,963,814.86|90.00|218,201.65|||||
其中:||||||||||
||||||||||
||||||||||
按组合计提坏账准备|423,563,777.98|99.49|62,408,670.17|14.73|361,155,107.81|453,459,859.46|100.00|53,067,302.21|11.70|400,392,557.25
其中:||||||||||
||||||||||
||||||||||
合计|425,745,794.49|100.00|64,372,485.03|15.12|361,373,309.46|453,459,859.46|100.00|53,067,302.21|11.70|400,392,557.25
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
账龄组合|395,233,801.56|62,408,670.17|15.79
合并内关联方组合|28,329,976.42||
合计|423,563,777.98|62,408,670.17|14.73
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提坏账准备||1,963,814.86||||1,963,814.86
按组合计提坏账准备|53,067,302.21|17,286,213.93||7,944,845.97||62,408,670.17
合计|53,067,302.21|19,250,028.79||7,944,845.97||64,372,485.03
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
客户1|17,265,317.42|4.06|908,215.36
客户2|13,619,230.90|3.20|1,395,168.09
客户3|12,900,863.90|3.03|307,628.71
客户4|12,695,953.56|2.98|2,539,190.71
客户5|11,709,981.12|2.75|519,628.91
合计|68,191,346.90|16.02|5,669,831.78
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|16,882,852.50|26,012,405.85
合计|16,882,852.50|26,012,405.85
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内分项|7,892,714.80
1年以内小计|7,892,714.80
1至2年|5,457,495.64
2至3年|4,096,309.97
3年以上|
3至4年|758,370.25
4至5年|694,151.30
5年以上|2,688,419.59
合计|21,587,461.55
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
履约保证金组合|8,867,448.95|8,183,983.30
应收暂付款组合|10,323,590.45|20,248,560.18
备用金、押金组合|2,396,422.15|3,379,289.62
合计|21,587,461.55|31,811,833.10
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|327,474.70|1,728,197.93|3,743,754.62|5,799,427.25
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段|-499,059.01|499,059.01||
--转入第三阶段||-100,289.50|100,289.50|
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|395,736.81|-452,243.89|-1,038,311.12|-1,094,818.20
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|224,152.50|1,674,723.55|2,805,733.00|4,704,609.05
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
 Crestron Singapore PTE.LTD|应收暂付款组合|6,834,517.59|[注1]|31.66|1,179,880.08
浙江大学|履约保证金|2,996,142.57|[注2]|13.88|272,391.03
上海市司法局|履约保证金|1,433,782.00|[注3]|6.64|1,383,852.40
内蒙古自治区高级人民法院|履约保证金|949,000.00|1-2年|4.40|94,900.00
安徽省通航控股集团有限公司|履约保证金|564,500.00|1 年以内|2.61|11,290.00
合计|/|12,777,942.16|/|59.19|2,942,313.51
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|101,368,660.00||101,368,660.00|91,368,660.00||91,368,660.00
对联营、合营企业投资|8,575,417.02||8,575,417.02|10,602,409.79||10,602,409.79
合计|109,944,077.02||109,944,077.02|101,971,069.79||101,971,069.79
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
金桥科技公司|40,000,000.00|10,000,000.00||50,000,000.00||
金桥香港公司|1,368,660.00|||1,368,660.00||
金桥智行公司|50,000,000.00|||50,000,000.00||
合计|91,368,660.00|10,000,000.00||101,368,660.00||
投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
|||||||||||
|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
上海同道信息技术有限公司|10,602,409.79|590,000.00||-2,616,992.77||||||8,575,417.02|
小计|10,602,409.79|590,000.00||-2,616,992.77||||||8,575,417.02|
合计|10,602,409.79|590,000.00||-2,616,992.77||||||8,575,417.02|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|690,107,892.05|501,815,214.45|956,617,164.06|699,145,700.33
其他业务||||
合计|690,107,892.05|501,815,214.45|956,617,164.06|699,145,700.33
项目|本期数||上年同期数|
|收入|成本|收入|成本
智慧场景解决方案|475,997,262.34|368,268,819.04|534,913,692.96|401,036,908.47
智慧建筑解决方案|85,604,821.93|75,607,761.26|276,927,516.67|231,875,432.81
大数据及云平台服务|128,505,807.78|57,938,634.15|144,775,954.43|66,233,359.05
小计|690,107,892.05|501,815,214.45|956,617,164.06|699,145,700.33
项目|本期数||上年同期数|
|收入|成本|收入|成本
华北|114,193,462.71|86,594,308.46|147,107,022.85|104,544,107.05
华东|416,365,785.68|307,302,673.50|578,878,798.16|447,105,926.92
西南|57,955,033.47|34,289,431.58|85,200,186.37|43,240,209.23
中南|101,593,610.19|73,628,800.91|145,431,156.68|104,255,457.13
小计|690,107,892.05|501,815,214.45|956,617,164.06|699,145,700.33
项目|本期数|上年同期数
在某一时点确认收入|595,920,036.53|871,280,874.84
在某一时段内确认收入|94,187,855.52|85,336,289.22
小计|690,107,892.05|956,617,164.06
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益||
权益法核算的长期股权投资收益|-2,616,992.77|-2,623,963.17
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|6,163,153.19|5,239,848.61
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|3,546,160.42|2,615,885.44
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|-178,840.95|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|5,052,227.68|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|6,395,927.34|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-908,436.70|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|29,830.99|个税手续费返还
减:所得税影响额|1,639,065.95|
少数股东权益影响额||
合计|8,751,642.41|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|1.64|0.05|0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|0.84|0.02|0.03
董事长:金史平
公司代码:603958公司简称:哈森股份
哈森商贸(中国)股份有限公司
未出席董事职务|未出席董事姓名|未出席董事的原因说明|被委托人姓名
董事长|陈玉珍|工作原因|陈芳德
四、公司负责人陈玉珍、主管会计工作负责人伍晓华及会计机构负责人(会计主管人员)杨楠声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润为-156,180,627.56元;截至2022年12月31日,母公司期末可供分配利润为人民币298,588,655.98元。鉴于公司2022年度未实现盈利,公司2022年度拟不派发现金股利,亦不进行资本公积转增股本和其他形式的分配,该预案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
公司已在本报告中详细描述可能面对的风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。
备查文件目录|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
|载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
|报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
常用词语释义||
公司、本公司、哈森股份|指|哈森商贸(中国)股份有限公司
珍兴国际、控股股东|指|珍兴国际股份有限公司(公司控股股东)
 HARRISON (BVI)|指| HARRISON SHOES INT’L CO.,LTD.(珍兴国际之母公司)
昆山珍实|指|昆山珍实投资咨询有限公司(公司控股股东之一致行动人)
昆山珍兴|指|昆山珍兴鞋业有限公司(公司全资子公司)
上海哈森|指|哈森珍兴商贸(上海)有限公司(公司全资子公司)
东台珍展|指|东台珍展实业发展有限公司(公司全资子公司)
东台鸿宇|指|东台鸿宇电子商务科技有限公司(公司控股子公司)
抚州珍展|指|抚州珍展鞋业有限公司(公司全资子公司)
西藏哈森商贸|指|西藏哈森商贸有限公司(公司全资子公司)
西藏哈森鞋业|指|西藏哈森鞋业有限公司(公司全资子公司,已被西藏哈森商贸有限公司吸收合并,于2023年3月8日注销)
深圳哈森|指|哈森鞋业(深圳)有限公司(公司控股子公司,已于2022年12月注销)
香港哈森|指|哈森商贸(香港)有限公司(公司全资子公司,已于2022 年2 月注销)
上海野兽王国|指|上海野兽王国实业有限公司(公司参股公司)
苏州鑫能|指|苏州鑫能机械科技有限公司(公司参股公司)
苏州珍展合伙|指|苏州市珍展企业管理合伙企业(有限合伙)(公司参股公司)
江苏朗迅|指|江苏朗迅工业智能装备有限公司(公司参股公司)
报告期|指|2022年1月1日-12月31日
公司的中文名称|哈森商贸(中国)股份有限公司
公司的中文简称|哈森股份
公司的外文名称| HARSON TRADING (CHINA) CO.,LTD.
公司的外文名称缩写| HARSON
公司的法定代表人|陈玉珍
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|钱龙宝|倪风云
联系地址|江苏省昆山市花桥镇花安路1008号|江苏省昆山市花桥镇花安路1008 号
电话|0512-57606227|0512-57606227
传真|0512-57606496|0512-57606496
电子信箱|hs603958@harson.com.cn|hs603958@harson.com.cn
公司注册地址|江苏省昆山市花桥镇曹安经济技术开发区花安路1008号5幢6层
公司注册地址的历史变更情况|2010年3月公司注册地址由上海市浦东新区张杨路601号6B室变更为江苏省昆山市花桥镇曹安经济技术开发区花安路1008号5幢6层。
公司办公地址|江苏省昆山市花桥镇曹安经济技术开发区花安路1008号
公司办公地址的邮政编码|215332
公司网址|www.harsongroup.com
电子信箱|hs603958@harson.com.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《上海证券报》,https://www.cnstock.com
公司披露年度报告的证券交易所网址|http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|公司证券事务办公室
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|哈森股份|603958|
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
|签字会计师姓名|宋军、薛毛毛
报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称|长江证券承销保荐有限公司
|办公地址|中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198 号28层
|签字的保荐代表人姓名|何君光、苏海清
|持续督导的期间|2016年6月29日至公司募集资金使用完毕之日
报告期内,保荐机构对公司募集资金的使用尚需履行持续督导职责,除此外保荐机构无其它持续督导职责。
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|765,638,672.56|989,730,594.68|-22.64|892,184,219.26
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入|759,713,961.15|984,008,934.44|-22.79|888,137,591.95
归属于上市公司股东的净利润|-156,180,627.56|-20,095,351.08|不适用|-43,532,851.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-171,196,724.33|-34,076,505.56|不适用|-68,758,590.82
经营活动产生的现金流量净额|-95,425,438.44|13,274,836.10|-818.84|-10,857,142.59
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司股东的净资产|811,254,372.49|954,160,014.81|-14.98|973,353,231.34
总资产|1,039,891,981.92|1,161,169,653.15|-10.44|1,158,158,090.22
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|-0.706|-0.092|不适用|-0.200
稀释每股收益(元/股)|-0.706|-0.092|不适用|-0.200
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|-0.773|-0.157|不适用|-0.316
加权平均净资产收益率(%)|-17.77|-2.08|减少15.69个百分点|-4.36
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|-19.48|-3.54|减少15.94个百分点|-6.89
1、报告期净利润、扣非后净利润、每股收益、净资产收益率变动主要是由于:本期因线下渠道客流、需求减少以及物流受限等影响导致营业收入下滑,销售下滑导致促销加大致使毛利率下降;以及销售费用中固定费用支出致使销售费用占营业收入比例增加、公司根据实际生产经营情况对相关业务部门进行调整与人员精简致使辞退福利增加所致。
2、报告期经营活动产生的现金流量净额减少主要是由于营业收入减少所致。
|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
营业收入|202,605,631.94|157,940,998.67|179,385,782.21|225,706,259.74
归属于上市公司股东的净利润|-33,080,705.32|-39,354,460.23|-30,390,777.78|-53,354,684.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|-33,790,096.63|-42,735,413.27|-32,561,209.62|-62,110,004.81
经营活动产生的现金流量净额|-18,689,222.17|-23,203,082.30|-18,888,885.86|-34,644,248.11