TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
长期应收款|||
长期股权投资|734,740,612.97|734,740,612.97|
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|410,387,691.78|410,387,691.78|
投资性房地产|||
固定资产|10,405,885,100.84|8,580,274,417.31|-1,825,610,683.53
在建工程|738,981,183.83|738,981,183.83|
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||1,928,424,938.81|1,928,424,938.81
无形资产|793,373,882.04|793,373,882.04|
开发支出|24,442,264.52|24,442,264.52|
商誉|1,921,210.39|1,921,210.39|
长期待摊费用|98,948,328.92|75,328,328.92|-23,620,000.00
递延所得税资产|10,396,836.26|10,396,836.26|
其他非流动资产|211,943,637.16|211,943,637.16|
非流动资产合计|13,431,020,748.71|13,510,215,003.99|79,194,255.28
资产总计|18,070,202,084.83|18,150,005,863.92|79,803,779.09
流动负债:|||
短期借款|3,666,621,858.92|3,666,621,858.92|
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|3,677,210.00|3,677,210.00|
应付账款|1,268,661,225.45|1,268,661,225.45|
预收款项|393,800.00|393,800.00|
合同负债|73,698,084.10|73,698,084.10|
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|36,437,813.32|36,437,813.32|
应交税费|127,655,936.73|127,655,936.73|
其他应付款|615,630,515.59|615,630,515.59|
其中:应付利息|||
应付股利|12,739,132.77|12,739,132.77|
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|1,417,966,228.01|1,428,024,034.36|10,057,806.35
其他流动负债|1,007,733,081.27|1,007,733,081.27|
流动负债合计|8,218,475,753.39|8,228,533,559.74|10,057,806.35
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|5,219,960,000.00|5,219,960,000.00|
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||1,315,861,858.06|1,315,861,858.06
长期应付款|1,375,137,617.62|129,021,732.30|-1,246,115,885.32
长期应付职工薪酬|||
预计负债|14,611,700.00|14,611,700.00|
递延收益|280,410,928.25|280,410,928.25|
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计|6,890,120,245.87|6,959,866,218.61|69,745,972.74
负债合计|15,108,595,999.26|15,188,399,778.35|79,803,779.09
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|1,781,124,274.00|1,781,124,274.00|
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|4,857,342,209.10|4,857,342,209.10|
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积|90,685,427.02|90,685,427.02|
一般风险准备|||
未分配利润|-3,689,659,048.94|-3,689,659,048.94|
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|3,039,492,861.18|3,039,492,861.18|
少数股东权益|-77,886,775.61|-77,886,775.61|
所有者权益(或股东权益合计|2,961,606,085.57|2,961,606,085.57|
负债和所有者权益(或股东权益)总计|18,070,202,084.83|18,150,005,863.92|79,803,779.09
本公司自2021年1月1日采用《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号)相关规定,公司对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债,并分别确认折旧和利息费用,受此事项影响,合并财务报表2021年1月1日使用权资产调增
1,928,424,938.81元,固定资产调减1,825,610,683.53元,长期待摊费用调减23,620,000.00元,预付款项调增609,523.81元,租赁负债调增1,315,861,858.06元,一年内到期的其他非流动负债调增10,057,806.35 元,长期应付款调减1,246,115,885.32元。
项目|2020年12月31日|2021年1月1日|调整数
流动资产:|||
货币资金|769,755,553.39|769,755,553.39|
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|930,426,847.60|930,426,847.60|
应收款项融资|142,302,593.73|142,302,593.73|
预付款项|106,096,848.48|106,096,848.48|
其他应收款|3,491,379,532.62|3,491,379,532.62|
其中:应收利息|||
应收股利|314,863,049.09|314,863,049.09|
存货|236,589,188.97|236,589,188.97|
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|720,512.15|720,512.15|
流动资产合计|5,677,271,076.94|5,677,271,076.94|
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|4,651,901,116.95|4,651,901,116.95|
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|410,387,691.78|410,387,691.78|
投资性房地产|||
固定资产|3,633,761,099.74|2,449,596,227.14|-1,184,164,872.60
在建工程|186,509,525.73|186,509,525.73|
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||1,235,422,377.38|1,235,422,377.38
无形资产|374,107,082.95|374,107,082.95|
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|51,195,345.44|41,255,345.44|-9,940,000.00
递延所得税资产|||
其他非流动资产|76,722,277.16|76,722,277.16|
非流动资产合计|9,384,584,139.75|9,425,901,644.53|41,317,504.78
资产总计|15,061,855,216.69|15,103,172,721.47|41,317,504.78
流动负债:|||
短期借款|3,149,436,070.71|3,149,436,070.71|
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款|428,127,991.52|428,127,991.52|
预收款项|||
合同负债|6,709,705.83|6,709,705.83|
应付职工薪酬|20,509,867.43|20,509,867.43|
应交税费|43,230,710.11|43,230,710.11|
其他应付款|398,671,313.29|398,671,313.29|
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|1,076,091,578.89|1,080,563,146.19|4,471,567.30
其他流动负债|1,005,802,946.67|1,005,802,946.67|
流动负债合计|6,128,580,184.45|6,133,051,751.75|4,471,567.30
非流动负债:|||
长期借款|4,124,280,000.00|4,124,280,000.00|
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||1,035,093,479.36|1,035,093,479.36
长期应付款|1,008,084,941.88|9,837,400.00|-998,247,541.88
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|212,246,981.16|212,246,981.16|
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计|5,344,611,923.04|5,381,457,860.52|36,845,937.48
负债合计|11,473,192,107.49|11,514,509,612.27|41,317,504.78
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|1,781,124,274.00|1,781,124,274.00|
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|3,477,890,120.67|3,477,890,120.67|
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积|63,821,949.28|63,821,949.28|
未分配利润|-1,734,173,234.75|-1,734,173,234.75|
所有者权益(或股东权益)合计|3,588,663,109.20|3,588,663,109.20|
负债和所有者权益(或股东权益)总计|15,061,855,216.69|15,103,172,721.47|41,317,504.78
本公司自2021年1月1日采用《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号)相关规定,公司对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债,并分别确认折旧和利息费用,受此事项影响,母公司财务报表2021年1月1日使用权资产调增
1,235,422,377.38元,固定资产调减1,184,164,872.60元,长期待摊费用调减9,940,000.00元,租赁负债调增1,035,093,479.36 元,一年内到期的其他非流动负债调增4,471,567.30元,长期应付款调减998,247,541.88 元。
税种|计税依据|税率
增值税|销售货物或提供应税劳务增值额|3%、6%、9%、13%
城市维护建设税|应缴流转税税额|5%、7%
企业所得税|应纳税所得额|0%、12.50%、15%、25%
教育费附加|应缴流转税税额|3%
地方教育附加|应缴流转税税额|2%
纳税主体名称|所得税税率(%)
大唐华银电力股份有限公司|25
大唐华银沅江新能源有限公司|0
大唐湘潭发电有限责任公司|15
大唐华银湖南能源营销有限公司|25
湖南大唐燃料开发有限责任公司|25
内蒙古大唐华银锡东能源开发有限公司|25
大唐华银株洲发电有限公司|25
湖南大唐先一科技有限公司|15
大唐华银湖南电力工程有限责任公司|25
大唐华银怀化巫水流域水电开发有限公司|25
大唐华银会同小洪水电有限公司|25
大唐华银张家界水电有限公司|25
大唐华银益阳金塘冲水库发电有限公司|25
大唐华银绥宁新能源有限公司|0、12.50
大唐华银(湖南)新能源有限公司|12.5、25
大唐华银麻阳新能源有限公司|12.5
大唐华银芷江新能源开发有限责任公司|12.50
大唐华银涟源新能源有限公司|25
大唐华银衡南新能源有限公司|25
大唐华银醴陵新能源有限公司|25
大唐华银湘潭新能源有限公司|25
1. 企业所得税
(1)本公司子公司湖南大唐先一科技有限责任公司(2018年至2020年)、大唐湘潭发电有限责任公司(2018年至2020 年),被认定为高新技术企业,享受15%的企业所得税优惠税率。
(2)根据《财政部、国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》(财税〔2008〕46 号)规定,于2008年1月1日后经批准的公共基础设施项目,其投资经营的所得,自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。本公司的风力发电项目、环保发电项目属于公共基础设施项目,享受该税收优惠政策,其中:大唐华银(湖南)新能源有限公司五团风电项目(三期)从2018年至2020年免征企业所得税,从2021年至2023年减半征收企业所得税。大唐华银芷江新能源开发有限责任公司从2016年至2018年免征企业所得税,2019年至2021 年减半征收企业所得税。
大唐华银绥宁新能源有限公司宝鼎山一期风电场2017年至2019年免征企业所得税,2020年至2022年减半征收企业所得税;大唐华银绥宁新能源有限公司宝鼎山二期风电场2019年至2021年免征企业所得税,2022 年至2024年减半征收企业所得税;大唐华银绥宁新能源有限公司宝鼎山三期风电场2020年至2022年免征企业所得税,2023年至2025年减半征收企业所得税。大唐华银麻阳新能源有限公司从2018年至2020年免征企业所得税,从2021年至2023年减半征收企业所得税。大唐华银沅江新能源有限公司从2020年至2022年免征企业所得税,从2023年至2025年减半征收企业所得税。
(3)根据国家税务总局公告2020年第23号规定:自2021年1月1日至2030 年12月31日,对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务,且其当年度主营业务收入占企业收入总额60%以上的企业,经企业申请,主管税务机关审核确认后,可减按15%税率缴纳企业所得税。本公司子公司大唐华银欣正锡林郭勒风力发电有限责任公司符合上述企业所得税减免条件。
2. 增值税
(1)根据《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号),湖南大唐先一科技有限责任公司销售自行开发生产的软件产品,按软件销售收入税率征收增值税后,对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。
(2)根据《财务部、国家税务总局关于风力发电增值税政策的通知》(财税〔2015〕74号),本公司子公司大唐华银欣正锡林郭勒风力发电有限责任公司、大唐华银(湖南)新能源有限公司销售自产的利用风力生产的电力产品,实行增值税即征即退50%的政策。
项目|期末余额|期初余额
库存现金||
银行存款|936,106,377.42|1,315,600,342.39
其他货币资金|101,807,006.99|40,456,598.62
合计|1,037,913,384.41|1,356,056,941.01
其中:存放在境外的款项总额||
公司银行存款中存放在大唐集团财务有限公司银行账户期末余额和期初余额分别为
935,940,138.97元和1,315,462,876.26元。期末存在银行承兑汇票保证金、信用证保证金、土地复垦基金等限制款项金额为101,807,006.99元,除此外不存在其他抵押、质押、冻结等对使用有限制款项。本公司不存在期末存放在境外且资金汇回受到限制的款项。
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据||1,600,000.00
合计||1,600,000.00
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
按组合计提坏账准备||||||1,600,000.00|100|||1,600,000.00
其中:||||||||||
银行承兑汇票||||||1,600,000.00|100|||1,600,000.00
合计||/||/||1,600,000.00|/||/|1,600,000.00
名称|期末余额||
|应收票据|坏账准备|计提比例(%)
银行承兑汇票|||
合计|||
账龄|期末账面余额
1年以内|
1年以内小计|1,918,890,712.93
1至2年|165,299,875.46
2至3年|29,003,044.70
3至4年|14,110,719.47
4至5年|3,164,097.71
5年以上|333,026,153.31
合计|2,463,494,603.58
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|87,939,217.11|3.57|78,262,368.91|89.00|9,676,848.20|88,704,847.09|4.80|59,704,847.09|67.31|29,000,000.00
其中:||||||||||
单项金额重大单项计提|84,676,848.20|3.44|75,000,000.00|88.57|9,676,848.20|86,000,000.00|4.65|57,000,000.00|66.28|29,000,000.00
单项金额虽不重大单项计提|3,262,368.91|0.13|3,262,368.91|100||2,704,847.09|0.15|2,704,847.09|100|
按组合计提坏账准备|2,375,555,386.47|96.43|18,162,009.30|0.76|2,357,393,377.17|1,759,988,630.96|95.20|23,424,096.80|1.33|1,736,564,534.16
其中:||||||||||
账龄组合|1,750,798,722.57|71.07|18,162,009.30|1.04|1,732,636,713.27|1,110,741,970.12|60.08|23,424,096.80|2.11|1,087,317,873.32
关联方组合|624,756,663.90|25.36|||624,756,663.90|649,246,660.84|35.12|||649,246,660.84
合计|2,463,494,603.58|/|96,424,378.21|/|2,367,070,225.37|1,848,693,478.05|/|83,128,943.89|/|1,765,564,534.16
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
国网湖南省电力有限公司|75,000,000.00|75,000,000.00|100|预计难以收回
广东水电二局股份有限公司|9,676,848.20|||无收回风险
湖南水总水电建设集团有限公司|2,328,017.71|2,328,017.71|100|预计难以收回
大唐安庆生物质能发电有限公司|934,351.20|934,351.20|100|预计难以收回
合计|87,939,217.11|78,262,368.91|89.00|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内(含1年)|1,705,732,781.89||
1至2年(含2年)|21,102,678.84|1,055,133.93|5.00
2至3年(含3年)|6,455,152.53|645,515.25|10.00
3-4年(含4年)|1,256,476.00|376,942.81|30.00
4-5年(含5年)|836,080.00|668,864.00|80.00
5年以上|15,415,553.31|15,415,553.31|100.00
合计|1,750,798,722.57|18,162,009.30|
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
关联方组合|624,756,663.90||
合计|624,756,663.90||
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|83,128,943.89|29,737,776.70|312,537.08|16,129,805.30||96,424,378.21
合计|83,128,943.89|29,737,776.70|312,537.08|16,129,805.30||96,424,378.21
项目|核销金额
实际核销的应收账款|16,129,805.30
单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生
武汉江汉化工设计有限公司|销售款|11,000,000.00|子公司(债权人)清算注销未收回|经过公司2021 年第二次股东大会决议|否
庆华集团新疆煤化工有限公司|销售款|3,650,000.00|子公司(债权人)清算注销未收回|经过公司2021 年第二次股东大会决议|否
内蒙古京能锡林煤化有限责任公司|销售款|1,400,000.00|子公司(债权人)清算注销未收回|经过公司2021 年第二次股东大会决议|否
合计||1/ 6,050,000.00|/|/|/
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
国网湖南省电力有限公司|1,525,226,858.02|61.91|75,000,000.00
大唐国际发电股份有限公司|325,322,458.00|13.21|
内蒙古电力(集团)有限责任公司|102,131,848.34|4.15|
大唐华银攸县能源有限公司|44,947,066.59|1.82|145,709.30
大唐环境产业集团股份有限公司|17,554,117.26|0.71|
合计|2,015,182,348.21|81.80|75,145,709.30
债务人名称|终止确认金额|与终止确认相关的利得和损失(损失以“-”号填列)
国网湖南省电力有限公司|54,541,027.84|-7,126,694.30
合计|54,541,027.84|-7,126,694.30
项目|期末余额|期初余额
应收票据|117,976,700.81|192,809,633.30
合计|117,976,700.81|192,809,633.30
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据|440,408,504.34|
合计|440,408,504.34|
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|250,689,701.31|97.21|176,854,230.42|96.38
1至2年|3,115,455.50|1.21|2,192,659.41|1.20
2至3年|1,055,558.91|0.41|1,702,726.65|0.93
3年以上|3,004,192.87|1.17|2,731,562.06|1.49
合计|257,864,908.59|100|183,481,178.54|100
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
晋能控股煤业集团有限公司|144,534,155.68|56.05
大唐国际燃料贸易有限公司|29,542,712.58|11.46
山西潞安环保能源开发股份有限公司|17,101,515.28|6.63
山煤国际能源集团股份有限公司|16,860,424.42|6.54
中国水利电力物资北京有限公司|7,669,075.62|2.97
合计|215,707,883.58|83.65
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|621,830,266.39|400,411,279.88
合计|621,830,266.39|400,411,279.88
账龄|期末账面余额
1年以内|
1年以内小计|363,991,009.16
1至2年|128,072,858.15
2至3年|19,377,136.76
3至4年|105,176,161.81
4至5年|1,968,814.90
5年以上|166,173,561.97
合计|784,759,542.75
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
往来款|694,207,089.86|481,464,679.09
代付中央企业厂办大集体改革支出|47,842,976.12|48,270,605.84
备用金、保证金等|30,070,895.30|18,458,841.36
社保、公积金、企业年金等|4,704,555.15|6,710,920.26
其他|7,934,026.32|5,033,059.36
合计|784,759,542.75|559,938,105.91
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2021年1月1日余额|2,744,880.51|677,480.19|156,104,465.33|159,526,826.03
2021年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|380,936.35|4,131,116.42|-288,675.88|4,223,376.89
本期转回||||
本期转销||||
本期核销|||-820,926.56|-820,926.56
其他变动||||
2021年12月31日余额|3,125,816.86|4,808,596.61|154,994,862.89|162,929,276.36
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|159,526,826.03|4,223,376.89||820,926.56||162,929,276.36
合计|159,526,826.03|4,223,376.89||820,926.56||162,929,276.36
项目|核销金额
实际核销的其他应收款|820,926.56
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
湖南大唐华银地产有限公司|往来款|155,842,128.56|1-2 年(含2 年)、2-3 年(含3 年)、3-4 年(含4 年)|19.86|
永州侨海投资开发有限公司|往来款|36,757,891.00|5 年以上|4.68|36,757,891.00
湖南振升铝材有限公司|往来款|17,024,787.80|5 年以上|2.17|17,024,787.80
湖南大华能源服务有限公司|往来款|17,800,167.90|1 年以内,1-2 年(含2 年)|2.27|361,530.40
大唐华银攸县能源有限公司|往来款|231,271,259.32|1 年以内|29.47|
合计|/|458,696,234.58|/|58.45|54,144,209.20
单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄|预计收取的时间、金额及依据
冷水江市财政局|2021 年第二批迎峰度夏调煤保电奖补资金|3,590,000.00|1年以内|2022年3,590,000.00 元,湘改发函[2021]88号
冷水江市财政局|2021年度迎峰度夏调煤保电奖补资金|790,000.00|1年以内|2022年790,000.00元,湘改发函[2021]65号
国家税务局西乌珠穆沁旗税务局|增值税即征即退|891,073.09|1年以内|2022年891,073.09元财政部、国家税务总局《关于风力发电增值税政策的通知》(财税[2015]74 号)
截至本报告出具之日国家税务局西乌珠穆沁旗税务局增值税即征即退补助已全额收到,冷水江市财政局2021年迎峰度夏调煤保电奖补资金已收到44万元
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|43,010,973.95|2,449,474.58|40,561,499.37|50,122,878.61|8,868,940.39|41,253,938.22
在产品|11,323,492.55|11,323,492.55||11,323,492.55|11,323,492.55|
库存商品|978,058.13||978,058.13|998,633.25||998,633.25
燃料|1,047,816,169.47||1,047,816,169.47|471,391,963.96||471,391,963.96
其他|36,156,039.42||36,156,039.42|51,441,544.11||51,441,544.11
合计|1,139,284,733.52|13,772,967.13|1,125,511,766.39|585,278,512.48|20,192,432.94|565,086,079.54
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|8,868,940.39|||6,419,465.81||2,449,474.58
在产品|11,323,492.55|||||11,323,492.55
合计|20,192,432.94|||6,419,465.81||13,772,967.13
项目|期末余额|期初余额
待认证、抵扣进项税、留抵增值税及预交增值税|346,759,937.87|161,968,097.14
预缴所得税|8,218,835.79|12,102,005.23
待摊信用证融资利息|6,642,507.44|711,111.13
合计|361,621,281.10|174,781,213.50
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
广东大唐国际雷州发电有限责任公司|618,513,820.75|11,550,000.00||-227,963,992.55|||52,113,273.95|||349,986,554.25|
大唐华银攸县能源有限公司|112,553,227.81|||-112,553,227.81|||||||
大唐华银湖南电力物资有限公司|3,673,564.41||3,673,564.41||||||||
湖南能源大数据中心有限责任公司||9,000,000.00||598,095.11||||||9,598,095.11|
小计|734,740,612.97|20,550,000.00|3,673,564.41|-339,919,125.25|||52,113,273.95|||359,584,649.36|
合计|734,740,612.97|20,550,000.00|3,673,564.41|-339,919,125.25|||52,113,273.95|||359,584,649.36|
项目|期末余额|期初余额
中国大唐集团财务有限公司|178,713,263.06|99,018,953.84
湖南煤业股份有限公司|286,476,341.67|286,476,341.67
深圳排放权交易所有限公司|22,500,000.00|22,500,000.00
湖南电力交易中心有限公司|9,947,557.16|2,392,396.27
合计|497,637,161.89|410,387,691.78
项目|期末余额|期初余额
固定资产|8,261,142,663.15|8,580,274,417.31
固定资产清理||
合计|8,261,142,663.15|8,580,274,417.31
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|合计
一、账面原值:||||
1.期初余额|6,348,728,531.39|18,187,149,001.85|114,292,858.74|24,650,170,391.98
2.本期增加金额|105,659,264.39|605,086,878.76|381,991.07|711,128,134.22
(1)购置|20,707.96|7,737,962.34|193,699.10|7,952,369.40
(2)在建工程转入|105,638,556.43|597,348,916.42|188,291.97|703,175,764.82
(3)企业合并增加||||
3.本期减少金额|275,297,831.71|426,347,618.14|5,285,241.79|706,930,691.64
(1)处置或报废|275,297,831.71|426,347,618.14|5,285,241.79|706,930,691.64
4.期末余额|6,179,089,964.07|18,365,888,262.47|109,389,608.02|24,654,367,834.56
二、累计折旧||||
1.期初余额|3,999,245,320.74|11,510,684,947.73|101,277,263.33|15,611,207,531.80
2.本期增加金额|176,467,875.11|678,596,099.73|1,435,010.24|856,498,985.08
(1)计提|176,467,875.11|678,596,099.73|1,435,010.24|856,498,985.08
3.本期减少金额|49,870,655.10|122,700,911.12|5,128,833.53|177,700,399.75
(1)处置或报废|49,870,655.10|122,700,911.12|5,128,833.53|177,700,399.75
4.期末余额|4,125,842,540.75|12,066,580,136.34|97,583,440.04|16,290,006,117.13
三、减值准备||||
1.期初余额|196,529,205.71|262,159,237.16||458,688,442.87
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
3.本期减少金额|100,168,515.14|255,300,873.45||355,469,388.59
(1)处置或报废|100,168,515.14|255,300,873.45||355,469,388.59
4.期末余额|96,360,690.57|6,858,363.71||103,219,054.28
四、账面价值||||
1.期末账面价值|1,956,886,732.75|6,292,449,762.42|11,806,167.98|8,261,142,663.15
2.期初账面价值|2,152,954,004.94|6,414,304,816.96|13,015,595.41|8,580,274,417.31
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注
房屋建筑物|550,046,097.91|406,505,963.89|71,163,328.19|72,376,805.83|
机器设备|117,704,107.18|108,103,736.05|1,045,779.65|8,554,591.48|
电子设备|26,650.07|26,650.07|||
项目|期末账面价值
房屋、建筑物|3,373,921.15
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
怀水公司厂房|33,829,623.01|正在办理中
怀水长寨水电站生活楼|2,049,242.05|正在办理中
怀水高椅水电站生活楼|2,572,798.94|正在办理中
怀化办公楼四、五楼|6,358,419.18|正在办理中
株电房屋建筑物|34,686,217.31|手续不齐全
锡东能源办公楼|40,203.69|手续不齐全
澧水流域防汛集控中心房屋|21,601,991.09|正在办理中
项目|期末余额|期初余额
在建工程|1,738,717,520.51|738,981,183.83
工程物资||
合计|1,738,717,520.51|738,981,183.83
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
东莞三联热电联产项目前期|58,697,949.93||58,697,949.93|58,697,949.93||58,697,949.93
大唐华银阳江发电项目前期|44,526,254.47||44,526,254.47|44,526,254.47||44,526,254.47
大唐华银核电项目前期|34,053,093.91||34,053,093.91|34,053,093.91||34,053,093.91
大唐华银郴州嘉禾煤矸石综合利用工程项目前期|40,415,320.08|40,415,320.08||40,415,320.08|40,415,320.08|
耒阳三期扩建项目前期||||27,491,170.26|27,491,170.26|
“三供一业”工程|12,860,502.00||12,860,502.00|29,459,502.00||29,459,502.00
20 万机组超低排改造项目||||17,122,118.59||17,122,118.59
湖南衡南黄吉光伏项目|178,944,284.06||178,944,284.06|3,485,437.39||3,485,437.39
绥宁宝鼎山二期工程|1,400,000.00||1,400,000.00|1,400,000.00||1,400,000.00
金塘冲水库发电站项目前期|75,630,049.22||75,630,049.22|75,630,049.27||75,630,049.27
绥宁宝鼎山三期工程|2,100,000.00||2,100,000.00|376,037,860.56||376,037,860.56
绥宁宝鼎山一期工程|1,466,465.93||1,466,465.93|1,466,465.93||1,466,465.93
益阳八形汊渔光互补光伏发电项目|2,462,174.88||2,462,174.88|2,412,174.88||2,412,174.88
大唐华银五团风电项目|2,000,000.00||2,000,000.00|2,000,000.00||2,000,000.00
3 号汽轮机通流改造||||22,068,354.93||22,068,354.93
大唐华银株洲2*1000MW 煤电项目|12,810,399.36||12,810,399.36|9,593,264.34||9,593,264.34
大唐华银会同县小洪水电尾工工程||||3,367,256.30||3,367,256.30
大唐华银冷水江市经开区光伏项目|62,097,172.30||62,097,172.30|||
湖南醴陵明月分散式风电项目|284,765,753.76||284,765,753.76|400,510.07||400,510.07
湖南醴陵鸭塘光伏项目|166,187,887.97||166,187,887.97|770,201.48||770,201.48
涟源伍家湾分散式风电项目|223,288,329.93||223,288,329.93|513,558.34||513,558.34
湘潭石坝口光伏项目|182,299,690.78||182,299,690.78|||
湘潭县白石镇分散式风电项目|308,445,843.61||308,445,843.61|||
其他技改、基建项目|100,090,130.52|15,408,462.12|84,681,668.40|72,385,822.06|16,408,690.62|55,977,131.44
合计|1,794,541,302.71|55,823,782.20|1,738,717,520.51|823,296,364.79|84,315,180.96|738,981,183.83
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
东莞三联热电联产项目前期||58,697,949.93||||58,697,949.93||||||自有资金
大唐华银阳江发电项目前期|100,000,000.00|44,526,254.47||||44,526,254.47|||13,395,591.96|||自有资金、贷款
大唐华银核电项目前期||34,053,093.91||||34,053,093.91||||||自有资金
大唐华银郴州嘉禾煤矸石综合利用工程项目前期||40,415,320.08||||40,415,320.08||||||自有资金
耒阳三期扩建项目前期|32,287,000.00|27,491,170.26|||27,491,170.26|||||||自有资金
“三供一业”工程||29,459,502.00|||16,599,000.00|12,860,502.00||||||自有资金
20 万机组超低排改造项目|51,550,000.00|17,122,118.59|27,503,079.70|44,625,198.29|||86.57|100||||自有资金
湖南衡南黄吉光伏项目|477,382,400.00|3,485,437.39|175,458,846.67|||178,944,284.06|74.97|74.97|1,535,922.10|1,535,922.10|3.92|自有资金、贷款
大唐华银冷水江市经开区光伏项目|74,730,000.00||62,097,172.30|||62,097,172.30|83.10|83.10|135,453.88|135,453.88|4.05|自有资金、贷款
3 号汽轮机通流改造|85,000,000.00|22,068,354.93|53,609,561.47|75,677,916.40|||89.03|100||||自有资金
大唐华银株洲2*1000MW 煤电项目||9,593,264.34|3,217,135.02|||12,810,399.36||||||自有资金
湖南醴陵明月分散式风电项目|416,000,000.00|400,510.07|284,365,243.69|||284,765,753.76|68.45|68.45|3,155,812.81|3,155,812.81|4.05|自有资金、贷款
湖南醴陵鸭塘光伏项目|265,010,000.00|770,201.48|165,417,686.49|||166,187,887.97|62.71|62.71|1,414,147.48|1,414,147.48|4.05|自有资金、贷款
大唐华银会同县小洪水电尾工工程|52,303,600.00|3,367,256.30|10,400,000.00|13,767,256.30|||100|100||||自有资金
益阳八形汊渔光互补光伏发电项目|476,961,400.00|2,412,174.88|50,000.00|||2,462,174.88|0.52|0.52||||自有资金
绥宁宝鼎山二期工程||1,400,000.00||||1,400,000.00||||||自有资金
金塘冲水库发电站项目前期|3,636,834,800.00|75,630,049.27|-0.05|||75,630,049.22||||||自有资金
绥宁宝鼎山三期工程|431,930,000.00|376,037,860.56|18,957,513.49|392,895,374.05||2,100,000.00|91.45|100|12,354,565.95|673,743.33|4.47|自有资金、贷款
绥宁宝鼎山一期工程||1,466,465.93||||1,466,465.93||||||自有资金
涟源伍家湾分散式风电项目|256,810,000.00|513,558.34|222,774,771.59|||223,288,329.93|86.95|86.95|622,689.75|622,689.75|4.05|自有资金、贷款
湘潭石坝口光伏项目|256,240,000.00||182,299,690.78|||182,299,690.78|71.14|71.14|2,485,519.97|2,485,519.97|3.85|自有资金、贷款
湘潭县白石镇分散式风电项目|400,570,000.00||308,445,843.61|||308,445,843.61|77.00|77.00|2,853,635.98|2,942,155.09|4.05|自有资金、贷款
大唐华银五团风电项目|2,000,000.00|2,000,000.00||||2,000,000.00||||||自有资金
合计|7,015,609,200.00|750,910,542.73|1,514,596,544.76|526,965,745.04|44,090,170.26|1,694,451,172.19|/|/|37,953,339.88|12,965,444.41|/|/
项目|土地资产|房屋及建筑物|机器设备|其他|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|11,308,540.77|385,670,599.25|2,120,502,197.47|10,053,621.26|2,527,534,958.75
2.本期增加金额|64,177,549.09|6,084,214.25|6,765,830.39||77,027,593.73
3.本期减少金额|||||
4.期末余额|75,486,089.86|391,754,813.50|2,127,268,027.86|10,053,621.26|2,604,562,552.48
二、累计折旧|||||
1.期初余额||42,446,714.25|556,663,305.69||599,110,019.94
2.本期增加金额|4,653,047.34|31,606,514.98|182,821,998.91|529,137.96|219,610,699.19
(1)计提|4,653,047.34|31,606,514.98|182,821,998.91|529,137.96|219,610,699.19
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|4,653,047.34|74,053,229.23|739,485,304.60|529,137.96|818,720,719.13
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|70,833,042.52|317,701,584.27|1,387,782,723.26|9,524,483.30|1,785,841,833.35
2.期初账面价值|11,308,540.77|343,223,885.00|1,563,838,891.78|10,053,621.26|1,928,424,938.81
项目|土地使用权|专利权|软件|著作权|特许权|其他|合计
一、账面原值|||||||
1.期初余额|984,118,190.10|56,173,548.12|147,937,323.72|72,310,238.43|25,173,900.00|77,121,137.72|1,362,834,338.09
2.本期增加金额|11,151,940.00|1,555,643.02|7,459,753.68|47,549,184.67||161,135,384.05|228,851,905.42
(1)购置|11,151,940.00||7,459,753.68|||161,135,384.05|179,747,077.73
(2)内部研发||1,555,643.02||47,549,184.67|||49,104,827.69
(3)企业合并增加|||||||
3.本期减少金额|22,315,962.58|34,844,136.17|110,000.00||25,173,900.00||82,443,998.75
(1)处置|22,315,962.58|34,844,136.17|110,000.00||25,173,900.00||82,443,998.75
4.期末余额|972,954,167.52|22,885,054.97|155,287,077.40|119,859,423.10||238,256,521.77|1,509,242,244.76
二、累计摊销|||||||
1.期初余额|238,107,863.16|43,784,236.70|95,957,312.27|47,035,194.33|5,988,439.80|350,000.04|431,223,046.30
2.本期增加金额|16,992,121.66|728,251.66|12,941,213.37|15,128,264.68||50,000.00|45,839,851.37
(1)计提|16,992,121.66|728,251.66|12,941,213.37|15,128,264.68||50,000.00|45,839,851.37
3.本期减少金额|4,210,681.40|34,650,252.31|43,083.44||5,988,439.80||44,892,456.95
(1)处置|4,210,681.40|34,650,252.31|43,083.44||5,988,439.80||44,892,456.95
4.期末余额|250,889,303.42|9,862,236.05|108,855,442.20|62,163,459.01||400,000.04|432,170,440.72
三、减值准备|||||||
1.期初余额|89,293,176.14|5,424,873.41|||19,185,460.20|24,333,900.00|138,237,409.75
2.本期增加金额|||||||
(1)计提|||||||
3.本期减少金额||5,424,873.41|||19,185,460.20||24,610,333.61
(1)处置||5,424,873.41|||19,185,460.20||24,610,333.61
4.期末余额|89,293,176.14|||||24,333,900.00|113,627,076.14
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值|632,771,687.96|13,022,818.92|46,431,635.20|57,695,964.09||213,522,621.73|963,444,727.90
2.期初账面价值|656,717,150.80|6,964,438.01|51,980,011.45|25,275,044.10||52,437,237.68|793,373,882.04
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例5.10%
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
五团土地使用权|2,992,000.04|办理中
内蒙古大唐华银锡东能源开发有限公司土地|0|手续不齐全
||内部开发支出|其他|确认为无形资产|转入当期损益|
 PSTS 开发|106,505.74|3,027.95|||109,533.69|
公司财务共享集中审核平台|1,714,890.16|226,271.91||1,941,162.07||
安全生产系统|1,164,476.97|1,187,470.58||2,351,947.55||
新能源版|79,328.75|7,438.30|||86,767.05|
工业大数据平台|58,061.39|1,345,977.61||||1,404,039.00
规则引擎机器人|778,472.21|2,152,135.59||2,884,660.09|45,947.71|
海上风电健康管理平台|498,459.20|536,942.16||1,035,401.36||
基于物联网的边缘计算类网关|677,487.42|3,240,027.77||3,907,367.40|10,147.79|
网络安全态势感知平台|1,499,709.24|1,569,893.65||3,069,602.89||
物资系统开发|2,363,985.42|1,522,022.84||3,886,008.26||
智慧电厂平台开发|7,799,181.43|3,093,943.89||10,844,566.39|48,558.93|
智能化售电预测技术研究|1,679,471.52|2,553,169.87||4,164,157.68|68,483.71|
智能综合能源服务平台|498,099.24|567,752.43||||1,065,851.67
变电站智能告警系统|3,412,408.21|||3,412,408.21||
采样机智能控制关键技术开发|797,699.28|||797,699.28||
智慧办公平台产品|57,560.02||||57,560.02|
5G 移动应用平台||784.1|||784.1|
 JReap5.2 开发||4,200,109.02||4,185,694.63|14,414.39|
财务共享独立版本研发||623.55|||623.55|
财务共享独立版本研发二期开发||1,438,781.53||||1,438,781.53
财务共享服务系统3.0 开发||2,055,034.49||2,055,034.49||
财务共享服务系统3.1 开发||1,012,606.49||||1,012,606.49
厂外智能调运平台开发||872,983.94||872,983.94||
分子公司实时系统Java 版||199,607.66|||199,607.66|
经济评价系统SaaS 版1.0 开发||703,998.35||||703,998.35
三维数字化平台开发||348,644.68|||348,644.68|
数字化运营平台开发||926,529.78||||926,529.78
网源协调精细化管控平台1.0 开发||928,681.51||||928,681.51
无人机产品研发||518,037.36||||518,037.36
先一零信任安全装置开发||152,670.14||152,670.14||
先一人力资源管理系统开发||1,297,059.77||1,266,166.22|30,893.55|
智慧煤场开发||792,754.02||721,654.07|71,099.95|
智慧生产运营平台3.0 开发||429,238.34||||429,238.34
智慧新能源开发||1,228,711.04||||1,228,711.04
智能燃料管控平台开发||2,722.51|||2,722.51|
智能远动机研发||729,703.41||||729,703.41
 SCR 流场及喷氨控制优化技术|1,256,468.32|299,174.70||1,555,643.02||
脱硫废水集中处理综合管控系统||19,842.47|||19,842.47|
合计|24,442,264.52|36,164,373.41||49,104,827.69|1,115,631.76|10,386,178.48
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||企业合并形成的|处置|
大唐华银张家界水电有限责任公司|1,921,210.39|||1,921,210.39
合计|1,921,210.39|||1,921,210.39
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息本公司商誉是由1999年溢价9,606,051.91 元收购大唐华银张家界水电有限责任公司(以下简称“张水公司”)小股东1%股权产生。根据原《企业会计制度》按10年摊销,截止2006年底累计摊销7,684,841.52 元,净值1,921,210.39元。2007年度按照《企业会计准则》规定将未摊销的净值1,921,210.39元重分类至商誉科目下核算。