TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||697,276,426.96|1,252,426,896.17
收到的税费返还||17,710.16|82,940.09
收到其他与经营活动有关的现金||28,849,691.46|25,367,648.21
经营活动现金流入小计||726,143,828.58|1,277,877,484.47
购买商品、接受劳务支付的现金||460,651,093.25|909,924,643.42
支付给职工及为职工支付的现金||128,393,853.80|125,908,035.27
支付的各项税费||52,032,606.62|29,112,990.12
支付其他与经营活动有关的现金||11,806,909.17|9,459,607.06
经营活动现金流出小计||652,884,462.84|1,074,405,275.87
经营活动产生的现金流量净额||73,259,365.74|203,472,208.60
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||300,996,573.52|410,000,000.00
取得投资收益收到的现金||3,411,027.36|4,764,523.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||176.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流入小计||304,407,600.88|414,764,699.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||5,509,496.30|3,972,590.28
投资支付的现金||455,600,000.00|282,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流出小计||461,109,496.3|286,372,590.28
投资活动产生的现金流量净额||-156,701,895.42|128,392,109.32
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
取得借款收到的现金|||
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计|||
偿还债务支付的现金|||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||28,642,305.24|35,795,276.55
支付其他与筹资活动有关的现金|||36,528,501.75
筹资活动现金流出小计||28,642,305.24|72,323,778.30
筹资活动产生的现金流量净额||-28,642,305.24|-72,323,778.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
五、现金及现金等价物净增加额||-112,084,834.92|259,540,539.62
加:期初现金及现金等价物余额||861,053,216.82|601,512,677.20
六、期末现金及现金等价物余额||748,968,381.9|861,053,216.82
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|243,678,373.00||||191,498,722.80|36,399,013.95|||111,882,157.39||305,845,184.14||816,505,423.38||816,505,423.38
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|243,678,373.00||||191,498,722.80|36,399,013.95|||111,882,157.39||305,845,184.14||816,505,423.38||816,505,423.38
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||||10,636,464.23||63,773,058.65||74,409,522.88||74,409,522.88
(一)综合收益总额|||||||||||103,051,828.12||103,051,828.12||103,051,828.12
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||10,636,464.23||-39,278,769.47||-28,642,305.24||-28,642,305.24
1.提取盈余公积|||||||||10,636,464.23||-10,636,464.23||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-28,642,305.24||-28,642,305.24||-28,642,305.24
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|243,678,373.00||||191,498,722.80|36,399,013.95|||122,518,621.62||369,618,242.79||890,914,946.26||890,914,946.26
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|243,702,033.00||||191,254,179.40|3,701,584.12|||104,692,555.12||273,940,369.09||809,887,552.49||809,887,552.49
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|243,702,033.00||||191,254,179.40|3,701,584.12|||104,692,555.12||273,940,369.09||809,887,552.49||809,887,552.49
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|-23,660.00||||244,543.40|32,697,429.83|||7,189,602.27||31,904,815.05||6,617,870.89||6,617,870.89
(一)综合收益总额|||||||||||74,889,693.87||74,889,693.87||74,889,693.87
(二)所有者投入和减少资本|-23,660.00||||244,543.40|32,697,429.83|||||||-32,476,546.43||-32,476,546.43
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||350,371.20||||||||350,371.20||350,371.20
4.其他|-23,660.00||||-105,827.80|32,697,429.83|||||||-32,826,917.63||-32,826,917.63
(三)利润分配|||||||||7,189,602.27||-42,984,878.82||-35,795,276.55||-35,795,276.55
1.提取盈余公积|||||||||7,189,602.27||-7,189,602.27||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-35,795,276.55||-35,795,276.55||-35,795,276.55
4.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|243,678,373.00||||191,498,722.80|36,399,013.95|||111,882,157.39||305,845,184.14||816,505,423.38||816,505,423.38
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|243,678,373.00||||1 9 1,498,722.80|36,399,013.95|||1 11,882,157.39|303,294,606.85|813,954,846.09
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|243,678,373.00||||1 9 1,498,722.80|36,399,013.95|||1 11,882,157.39|303,294,606.85|813,954,846.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||||1 0,636,464.23|67,085,872.82|77,722,337.05
(一)综合收益总额||||||||||106,364,642.29|106,364,642.29
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||1 0,636,464.23|-39,278,769.47|-28,642,305.24
1.提取盈余公积|||||||||10,636,464.23|-10,636,464.23|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-28,642,305.24|-28,642,305.24
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|243,678,373.00||||1 9 1,498,722.80|36,399,013.95|||1 22,518,621.62|370,380,479.67|891,677,183.14
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|243,702,033.00||||1 9 1,254,179.40|3,701,584.12|||1 04,692,555.12|274,383,462.98|810,330,646.38
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|243,702,033.00||||1 9 1,254,179.40|3,701,584.12|||1 04,692,555.12|274,383,462.98|810,330,646.38
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|-23,660.00||||2 4 4,543.40|32,697,429.83|||7 ,189,602.27|28,911,143.87|3,624,199.71
(一)综合收益总额||||||||||71,896,022.69|71,896,022.69
(二)所有者投入和减少资本|-23,660.00||||2 4 4,543.40|32,697,429.83|||||- 3 2,476,546.43
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||3 5 0,371.20||||||3 5 0,371.20
4.其他|-23,660.00||||- 1 05,827.80|32,697,429.83|||||- 3 2,826,917.63
(三)利润分配|||||||||7 ,189,602.27|-42,984,878.82|-35,795,276.55
1.提取盈余公积|||||||||7 ,189,602.27|-7,189,602.27|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||- 35,795,276.55|-35,795,276.55
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|243,678,373.00||||1 9 1,498,722.80|36,399,013.95|||1 11,882,157.39|303,294,606.85|813,954,846.09
镇海石化工程股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系镇海石化工程有限责任公司(以下简称镇海石化有限)。镇海石化有限以2009年10月31日为基准日,整体变更为股份有限公司,于2009年12月28日在宁波市工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省宁波市。公司现持有统一社会信用代码为91330200144376891X的营业执照,注册资本243,678,373.00元,股份总数
243,678,373股(每股面值1元),均为无限售条件的流通股份。公司股票已于2017年2月8日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属专业技术服务业。公司主要提供的产品和服务为工程总承包及工程设计等。本财务报表业经公司2023 年4 月19 日五届四次董事会批准对外报出。
本公司将ZHENHAI PETROCHEMICAL & LSL JV (B) SDN BHD 和浙江嘉坤科技有限公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见第十节九、在其他主体中的权益之说明。
项目|确定组合的依据|计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票|票据类型|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收商业承兑汇票||
应收账款——账龄组合|账龄|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
合同资产——未到期质保金组合|账龄|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制未到期质保金账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
合同资产——工程总承包业务相关的合同资产|款项性质|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
账龄|应收账款预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)|5.00
1-2年|15.00
2-3年|30.00
3-4年|60.00
4年以上|100.00
账龄|合同资产——未到期质保金预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)|5.00
1-2年|15.00
2-3年|30.00
3-4年|60.00
4年以上|100.00
本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五(10)5.金融工具减值。
本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五(10)5.金融工具减值。
本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五(10)5.金融工具减值。
本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五(10)5.金融工具减值。
本公司对合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五(10)5.金融工具减值。
类别|折旧方法|折旧年限(年)|残值率|年折旧率
房屋及建筑物|年限平均法|10-30|3或5|9.700-3.167
通用设备|年限平均法|3-14|5|31.667-6.786
专用设备|年限平均法|8-10|5|11.875-9.500
运输工具|年限平均法|5-8|5|19.000-11.875
项目|摊销年限(年)
土地使用权|40或50
软件|2-10
(1) 工程总承包业务确认的收入
公司提供工程总承包服务属于在某一时段内履行的履约义务,按照履约进度确认收入,履约进度不能合理确定的除外。公司按照投入法确定提供服务的履约进度,即按照累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定履约进度。对于履约进度不能合理确定时,公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。
(2) 工程设计业务确认的收入
公司提供的工程设计服务将各节点视为多个单项履约义务且属于时点履约,在达到节点时确认收入。公司的工程设计服务一般涉及以下主要节点:1)提交可研报告并经客户确认;2)提交基础设计文件并经客户确认;3)提交详细设计文件并经客户确认;4)项目中交或竣工图交付并经客户确认。不同设计服务节点安排会有所不同,有的设计服务只涉及上述若干里程碑,有的合同会有更为详细的节点安排。
3. 公司自2022年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
4. 公司自2022年11月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
税种|计税依据|税率
增值税|以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税|6%、9%、13%
消费税||
营业税||
城市维护建设税|实际缴纳的流转税税额|7%
企业所得税|应纳税所得额|15%、18.5%、25%
房产税|从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴|1.2%、12%
教育费附加|实际缴纳的流转税税额|3%
地方教育附加|实际缴纳的流转税税额|2%
纳税主体名称|所得税税率(%)
镇海石化工程股份有限公司|15%
 ZHENHAI PETROCHEMICAL& LSL JV (B) SDN BHD|18.5%[注]
浙江嘉坤科技有限公司|25%
全年应纳税所得额|所得税税率
不超过10万文莱元的|自设立年度起三年内免征
超过10万文莱元至25万文莱元的部分|减按9.25%
超过25万文莱元的部分|18.5%
根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室签发的复函(国科火字〔2020〕245号),2020年本公司通过高新技术企业资格认定,有效期为2020 年至2022年,故本年度公司享受15%的企业所得税优惠税率。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|46,306.80|22,944.80
银行存款|786,150,752.00|899,437,609.19
其他货币资金|1,608,360.94|1,895,343.32
合计|787,805,419.74|901,355,897.31
其中:存放在境外的款项总额|2,322,905.34|2,605,045.39
存放财务公司存款||
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|150,000,000.00|
其中:||
结构性存款|150,000,000.00|
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||
其中:||
合计|150,000,000.00|
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|253,167,942.31
1年以内小计|253,167,942.31
1至2 年|1,822,320.90
2至3 年|527,969.79
3年以上|
3至4 年|8,506,808.27
4至5 年|
5年以上|
4年以上|7,084,513.31
合计|271,109,554.58
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|271,109,554.58|100.00|25,278,734.47|9.32|245,830,820.11|185,338,695.45|100.00|22,004,576.52|11.87|163,334,118.93
其中:||||||||||
合计|271,109,554.58|/|25,278,734.47|/|245,830,820.11|185,338,695.45|/|22,004,576.52|/|163,334,118.93
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|253,167,942.31|12,658,397.12|5.00
1-2年|1,822,320.90|273,348.14|15.00
2-3年|527,969.79|158,390.94|30.00
3-4年|8,506,808.27|5,104,084.96|60.00
4年以上|7,084,513.31|7,084,513.31|100.00
合计|271,109,554.58|25,278,734.47|9.32
参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄和整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提坏账准备|22,004,576.52|3,274,157.95||||25,278,734.47
合计|22,004,576.52|3,274,157.95||||25,278,734.47
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
中国石油天然气股份有限公司广东石化分公司|142,998,622.35|52.75|7,149,931.12
中石化宁波镇海炼化有限公司|37,348,267.82|13.78|1,867,413.39
中国石油化工股份有限公司天津分公司|22,674,552.56|8.36|1,133,727.63
中石化镇海炼化分公司|18,232,146.05|6.73|911,607.30
恒逸实业(文莱)有限公司|11,725,890.06|4.33|7,948,504.85
合计|232,979,478.84|85.94|19,011,184.29
项目|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|500,000.00|200,000.00
合计|500,000.00|200,000.00
应收款项融资本期增加30 万元,公允价值无变动。
项目|期末终止确认金额
银行承兑汇票|1,050,000.00
小计|1,050,000.00
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|1,696,563.30|100.00|110,269.09|84.88
1至2年||||
2至3年|||19,647.86|15.12
3年以上||||
合计|1,696,563.30|100.00|129,916.95|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
浙江省工业设备安装集团有限公司第二压力容器制造厂|1,140,530.99|67.23
哈尔滨哈锅锅炉工程技术有限公司|494,867.26|29.17
杭州链星存储科技有限公司|61,165.05|3.60
合计|1,696,563.30|100.00
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|2,834,915.10|2,868,424.40
合计|2,834,915.10|2,868,424.40
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|1,890,452.63
1年以内小计|1,890,452.63
1至2 年|1,206,769.89
2至3 年|14,340.55
3年以上|
3至4 年|7,980.75
4至5 年|
5年以上|
4年以上|107,709.43
合计|3,227,253.25
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
员工购房借款|1,107,700.00|956,000.00
押金保证金|1,216,245.00|958,245.00
应收暂付款|648,256.57|1,022,131.65
其他|255,051.68|342,101.36
合计|3,227,253.25|3,278,478.01
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信|整个存续期预期信用损失(已发生信|
||用减值)|用减值)|
2022年1月1日余额|116,213.79|84,131.43|209,708.39|410,053.61
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段|-60,338.49|60,338.49||
--转入第三阶段||-2,151.08|2,151.08|
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|38,647.33|38,696.64|-95,059.43|-17,715.46
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|94,522.63|181,015.48|116,800.04|392,338.15
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提坏账准备|410,053.61||17,715.46|||392,338.15
||||||
合计|410,053.61||17,715.46|||392,338.15
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司|应收暂付款|354,267.49|1年以内,1-2年|10.98|19,385.87
中国石化集团招标有限公司|投标保证金|275,000.00|1年以内|8.52|13,750.00
计旭东|员工购房借款|270,240.00|1年以内|8.37|13,512.00
宋忠涛|员工购房借款|266,240.00|1年以内|8.25|13,312.00
宁波石化开发区公共管理有限公司|押金保证金|200,000.00|1-2年|6.20|30,000.00
合计|/|1,365,747.49|/|42.32|89,959.87
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|4,504,384.58||4,504,384.58|17,815,831.86||17,815,831.86
在产品||||||
库存商品||||||
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
合计|4,504,384.58||4,504,384.58|17,815,831.86||17,815,831.86
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
应收质保金|6,596,760.00|329,838.00|6,266,922.00|968,905.00|48,445.25|920,459.75
工程总承包业务相关的合同资产|115,252,305.49||115,252,305.49|238,987,261.09||238,987,261.09
合计|121,849,065.49|329,838.00|121,519,227.49|239,956,166.09|48,445.25|239,907,720.84
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
按组合计提减值准备|281,392.75|||
合计|281,392.75|||/
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
宁波华呋新材料科技有限公司|2,400,000.00|5,600,000.00||-910,544.20||||||7,089,455.80|
小计|2,400,000.00|5,600,000.00||-910,544.20||||||7,089,455.80|
合计|2,400,000.00|5,600,000.00||-910,544.20||||||7,089,455.80|
公司于2021年11月16日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》,公司出资800.00万元设立宁波华呋新材料科技有限公司(以下简称华呋新材料公司),占该公司认缴出资总额的26.667%。
华呋新材料公司董事会共有五名董事,公司派有一名董事能够对其产生重大影响,故公司对该投资按权益法进行核算。
项目|期末余额|期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||300,000.00
其中:权益工具投资||300,000.00
合计||300,000.00
公司原持有宁波市设联施工图设计审查有限公司(以下简称宁波设联公司)15%股权投资,2022年宁波设联公司全体股东通过解散公司的决议,并按照股东的出资比例分配剩余财产。公司收回金额996,573.52元,确认投资收益696,573.52元。
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|14,292,199.00|||14,292,199.00
2.本期增加金额||||
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入||||
(3)企业合并增加||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|14,292,199.00|||14,292,199.00
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|8,089,973.32|||8,089,973.32
2.本期增加金额|678,878.88|||678,878.88
(1)计提或摊销|678,878.88|||678,878.88
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|8,768,852.20|||8,768,852.20
三、减值准备||||
1.期初余额||||
1.期末账面价值|5,523,346.80|||5,523,346.80
2.期初账面价值|6,202,225.68|||6,202,225.68
项目|期末余额|期初余额
固定资产|45,991,261.09|49,864,981.26
固定资产清理||
合计|45,991,261.09|49,864,981.26
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|通用设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|91,375,107.70||6,661,625.77|9,888,204.02|107,924,937.49
2.本期增加金额|217,342.25||125,350.49|1,739,383.49|2,082,076.23
(1)购置|217,342.25||125,350.49|1,739,383.49|2,082,076.23
(2)在建工程转入|||||
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
4.期末余额|91,592,449.95||6,786,976.26|11,627,587.51|110,007,013.72
二、累计折旧|||||
1.期初余额|46,366,195.52||5,595,920.85|6,097,839.86|58,059,956.23
2.本期增加金额|4,235,146.51||323,099.34|1,397,550.55|5,955,796.40
(1)计提|4,235,146.51||323,099.34|1,397,550.55|5,955,796.40
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
4.期末余额|50,601,342.03||5,919,020.19|7,495,390.41|64,015,752.63
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|40,991,107.92||867,956.07|4,132,197.10|45,991,261.09
2.期初账面|45,008,912.18||1,065,704.92|3,790,364.16|49,864,981.26
价值|||||
项目|期末账面价值
房屋及建筑物|22,806.65
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|35,262,247.75|||15,338,458.78|50,600,706.53
2.本期增加金额||||2,448,763.86|2,448,763.86
(1)购置||||2,448,763.86|2,448,763.86
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|35,262,247.75|||17,787,222.64|53,049,470.39
二、累计摊销|||||
1.期初余额|12,813,612.51|||12,115,175.39|24,928,787.90
2.本期增加金额|881,626.44|||1,310,998.86|2,192,625.30
(1)计提|881,626.44|||1,310,998.86|2,192,625.30
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|13,695,238.95|||13,426,174.25|27,121,413.20
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|21,567,008.80|||4,361,048.39|25,928,057.19
2.期初账面价值|22,448,635.24|||3,223,283.39|25,671,918.63
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修工程|6,802,350.61||1,803,921.00||4,998,429.61
合计|6,802,350.61||1,803,921.00||4,998,429.61
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备||||
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损||||
应收账款坏账准备|19,248,034.91|2,887,205.24|18,119,036.74|2,717,855.51
应付工资及奖金|14,854,337.66|2,228,150.65|9,523,481.66|1,428,522.25
递延的政府补助|6,634,736.72|995,210.51|7,464,078.84|1,119,611.83
合同资产减值准备|329,838.00|49,475.70|48,445.25|7,266.79
合计|41,066,947.29|6,160,042.10|35,155,042.49|5,273,256.38
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||
可抵扣亏损|1,365,728.71|
应收账款坏账准备|6,030,699.56|3,885,539.78
其他应收款坏账准备|392,338.15|410,053.61
合计|7,788,766.42|4,295,593.39
年份|期末金额|期初金额|备注
2027 年|1,365,728.71||
合计|1,365,728.71||/
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付长期资产购置款|561,060.47||561,060.47|||
合计|561,060.47||561,060.47|||
项目|期末余额|期初余额
应付分包工程款|192,455,424.98|259,661,545.89
材料设备采购款|226,738,864.57|281,271,055.37
其他|3,996,077.95|2,291,504.74
合计|423,190,367.50|543,224,106.00
项目|期末余额|期初余额
预收租金|461,211.89|450,922.62
合计|461,211.89|450,922.62
项目|期末余额|期初余额
工程总承包业务相关的合同负债|33,859,779.63|
合计|33,859,779.63|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|9,859,591.03|125,644,855.02|120,313,999.02|15,190,447.03
二、离职后福利-设定提存计划|486,547.59|10,087,624.60|10,087,624.60|486,547.59
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|10,346,138.62|135,732,479.62|130,401,623.62|15,676,994.62
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|9,523,481.66|102,996,658.30|97,665,802.30|14,854,337.66
二、职工福利费||6,258,033.30|6,258,033.30|
三、社会保险费|336,109.37|5,777,921.32|5,777,921.32|336,109.37
其中:医疗保险费|315,025.67|5,408,344.51|5,408,344.51|315,025.67
工伤保险费|21,083.70|139,143.41|139,143.41|21,083.70
生育保险费||||
补充医疗保险||230,433.40|230,433.40|
四、住房公积金||9,475,021.00|9,475,021.00|
五、工会经费和职工教育经费||1,137,221.10|1,137,221.10|
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|9,859,591.03|125,644,855.02|120,313,999.02|15,190,447.03
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|454,110.89|9,739,770.48|9,739,770.48|454,110.89
2、失业保险费|32,436.70|347,854.12|347,854.12|32,436.70
3、企业年金缴费||||
合计|486,547.59|10,087,624.60|10,087,624.60|486,547.59
项目|期末余额|期初余额
增值税|9,529,534.60|11,817,682.93
消费税||
营业税||
企业所得税|7,566,806.08|3,583,052.61
个人所得税|4,061,924.91|3,957,001.57
城市维护建设税|417,072.13|561,756.70
房产税|1,238,304.40|1,134,583.94
教育费附加|178,745.20|240,752.87
地方教育附加|119,163.46|160,501.91
土地使用税|78,428.70|78,358.66
印花税||28,588.71
合计|23,189,979.48|21,562,279.90
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|1,781,129.82|1,838,057.03
合计|1,781,129.82|1,838,057.03
项目|期末余额|期初余额
应付暂收款|760,380.31|778,530.56
押金保证金|539,253.00|539,253.00
其他|481,496.51|520,273.47
合计|1,781,129.82|1,838,057.03
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税额|15,233,837.46|20,735,636.46
合计|15,233,837.46|20,735,636.46
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|7,464,078.84||829,342.12|6,634,736.72|
合计|7,464,078.84||829,342.12|6,634,736.72|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
石化大楼|7,464,078.84|||829,342.12||6,634,736.72|与资产相关
配套资金|||||||
涉及政府补助本期计入当期损益情况详见本节七.84 政府补助说明
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|243,678,373||||||243,678,373
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|191,498,722.80|||191,498,722.80
其他资本公积||||
合计|191,498,722.80|||191,498,722.80
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
限制性普通股|36,399,013.95|||36,399,013.95
合计|36,399,013.95|||36,399,013.95
公司2021年累计通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份4,992,496 股,占公司总股本的2.05%,最高成交价为8.05元/股,最低成交价为6.62元/股,实际成交总金额为36,399,013.95元。回购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励计划,截至2022年12月31日,公司暂未执行上述计划。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|73,780,597.29|10,636,464.23||84,417,061.52
任意盈余公积|38,101,560.10|||38,101,560.10
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|111,882,157.39|10,636,464.23||122,518,621.62
本期增加系按2022年母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|305,845,184.14|273,940,369.09
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|305,845,184.14|273,940,369.09
加:本期归属于母公司所有者的净利润|103,051,828.12|74,889,693.87
减:提取法定盈余公积|10,636,464.23|7,189,602.27
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|28,642,305.24|35,795,276.55
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|369,618,242.79|305,845,184.14
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|572,953,193.06|411,078,169.13|1,098,390,632.75|981,880,725.50
其他业务|1,516,103.06|678,878.88|1,665,602.66|678,878.88
合计|574,469,296.12|411,757,048.01|1,100,056,235.41|982,559,604.38
合同分类|分部|合计
商品类型||
工程总承包业务|446,715,436.98|446,715,436.98
工程设计业务|109,482,437.98|109,482,437.98
其他业务|16,755,564.33|16,755,564.33
按经营地区分类||
境内地区|572,953,439.29|572,953,439.29
境外地区||
市场或客户类型||
合同类型||
按商品转让的时间分类||
在某一时点确认收入|126,238,002.31|126,238,002.31
在某一时段内确认收入|446,715,436.98|446,715,436.98
按合同期限分类||
按销售渠道分类||
合计|572,953,439.29|572,953,439.29
公司提供的工程总包服务通常整体构成单项履约义务,并属于在某一时段内履行的义务。公司提供的工程设计服务将各节点视为多个单项履约义务且属于时点履约义务。
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为536,535,500元,其中:
442,417,100 元预计将于2023 年度确认收入53,939,600 元预计将于2024 年度确认收入40,178,800 元预计将于2025 年度确认收入
截至2022年12月31日,公司部分工程总包服务合同尚在履行过程中,分摊至尚未履行履约义务的交易价格与每个工程总包服务合同的履约进度相关,并将于每个工程总包服务合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|2,356,967.64|1,451,806.65
教育费附加|1,015,114.17|625,898.74
资源税||
房产税|1,482,246.30|1,230,487.94
土地使用税|78,708.89|78,568.81
车船使用税|19,213.20|16,920.00
印花税|269,081.70|499,084.03
地方教育附加|676,742.78|417,265.82
合计|5,898,074.68|4,320,031.99
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|1,376,480.16|1,368,392.85
招投标费用|762,839.13|22,364.24
固定资产折旧|59,984.74|112,814.16
其他费用|179,509.37|100,965.97
限制性股权激励费用||10,211.30
合计|2,378,813.40|1,614,748.52
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|16,395,353.36|16,721,630.02
折旧费|3,069,288.34|2,840,629.94
无形资产摊销|2,009,895.80|2,237,724.48
物业费|1,699,636.29|1,691,756.88
聘请中介机构费用|1,608,691.57|1,251,289.12
修理费|1,279,388.55|1,215,362.38
差旅交通及办公费|1,508,809.57|1,655,313.70
业务招待费|903,107.94|689,025.98
限制性股权激励费用||76,952.25
其他费用|1,520,538.01|1,109,859.87
合计|29,994,709.43|29,489,544.62
项目|本期发生额|上期发生额
人员人工费用|34,114,149.56|34,692,236.16
无形资产摊销费用|345,899.40|263,591.88
直接投入费用|158,279.42|129,475.43
折旧费用与长期费用摊销|70,174.39|90,563.55
其他费用|6,585.66|99,248.97
合计|34,695,088.43|35,275,115.99
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|-18,477,514.62|-18,888,633.93
手续费|645,240.77|210,608.51
汇兑损益|-214,389.27|37,981.76
合计|-18,046,663.12|-18,640,043.66
项目|本期发生额|上期发生额
与资产相关的政府补助[注]|829,342.12|829,342.12
与收益相关的政府补助[注]|8,814,395.77|4,075,300.00
代扣个人所得税手续费返还|182,586.05|1,389,019.85
合计|9,826,323.94|6,293,661.97
[注] 本期计入其他收益的政府补助情况详见第十节七84之说明
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-910,544.20|
处置长期股权投资产生的投资收益||7,463,622.49
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息||
收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|4,107,600.88|4,664,523.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益(宁波设联公司分红)||100,000.00
合计|3,197,056.68|12,228,146.09
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失||
其他应收款坏账损失||
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
坏账损失|-3,256,442.49|867,308.48
合计|-3,256,442.49|867,308.48
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本||
减值损失||
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
十三、合同资产减值损失|-281,392.75|-36,767.75
合计|-281,392.75|-36,767.75
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益||-4,601.75
合计||-4,601.75
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
其他|20,001.87|62,833.80|20,001.87
合计|20,001.87|62,833.80|20,001.87
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|||
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|||
其他|7,300.00|18,600.55|7,300.00
合计|7,300.00|18,600.55|7,300.00
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|15,125,430.14|9,524,423.52
递延所得税费用|-886,785.72|415,096.47
合计|14,238,644.42|9,939,519.99
项目|本期发生额
利润总额|117,290,472.54
按法定/适用税率计算的所得税费用|17,593,570.88
子公司适用不同税率的影响|
调整以前期间所得税的影响|-1,078.37
非应税收入的影响|32,095.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|115,707.97
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|494,426.56
研发费用加计扣除的影响|-3,996,078.22
所得税费用|14,238,644.42
项目|本期发生额|上期发生额
收到的政府补助|8,996,981.82|5,464,319.85
存款利息收入|18,477,514.62|18,888,633.93
租金收入|1,526,146.10|1,634,366.81
其他|389,280.67|88,891.10
合计|29,389,923.21|26,076,211.69
项目|本期发生额|上期发生额
付现的期间费用等|9,981,279.02|7,222,850.31
涉诉冻结款项|1,535,521.00|
其他|95,194.82|2,389,349.98
合计|11,611,994.84|9,612,200.29
项目|本期发生额|上期发生额
支付股票回购款||36,399,013.95
支付限制性股票回购款||129,487.80
合计||36,528,501.75
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|103,051,828.12|74,889,693.87
加:资产减值准备|3,537,835.24|-830,540.73
信用减值损失||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|6,634,675.28|6,476,422.99
使用权资产摊销||
无形资产摊销|2,192,625.30|2,501,316.36
长期待摊费用摊销|1,803,921.00|1,803,921.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)||4,601.75
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)||
投资损失(收益以“-”号填列)|-3,197,056.68|-12,228,146.09
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-886,785.72|415,096.47
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)|13,311,447.28|-15,834,754.24
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|29,273,265.31|102,895,346.68
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-85,175,586.61|34,986,320.23
其他||
经营活动产生的现金流量净额|70,546,168.52|195,079,278.29
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|784,492,521.85|899,290,553.99
减:现金的期初余额|899,290,553.99|611,762,944.68
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-114,798,032.14|287,527,609.31
项目|期末余额|期初余额
一、现金|784,492,521.85|899,290,553.99
其中:库存现金|46,306.80|22,944.80
可随时用于支付的银行存款|784,445,231.00|899,267,609.19
可随时用于支付的其他货币资金|984.05|
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||