TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
|||||股份种类|数量
华数数字电视传媒集团有限公司||446,755,902|||人民币普通股|446,755,902
杭州云溪投资合伙企业(有限合伙)||286,671,000|||人民币普通股|286,671,000
香港中央结算有限公司||50,080,316|||人民币普通股|50,080,316
方晓文||30,470,262|||人民币普通股|30,470,262
东方星空创业投资有限公司||30,418,500|||人民币普通股|30,418,500
宁波市鄞州区融媒体中心(鄞州日报社、宁波市鄞州区广播电视台)||23,874,285|||人民币普通股|23,874,285
永嘉县国有资产投资集团有限公司||18,694,703|||人民币普通股|18,694,703
东阳市广播电视台||17,344,338|||人民币普通股|17,344,338
金华广播电视集团有限公司||16,653,931|||人民币普通股|16,653,931
兰溪市融媒体中心||13,026,630|||人民币普通股|13,026,630
上述股东关联关系或一致行动的说明|||上述股东中,华数数字电视传媒集团有限公司、杭州云溪投资合伙企业(有限合伙)、东方星空创业投资有限公司之间没有关联关系,不属于一致行动人,未知其他股东之间关联关系,未知其是否属于一致行动人。|||
前10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)|||前10 名普通股股东中方晓文通过客户信用交易担保证券账户持有本公司30,470,262 股股份。|||
2022 年12 月10 日,公司持股5%以上股东杭州云溪投资合伙企业(有限合伙)(以
下简称“云溪投资”)分别与浙江易通传媒投资有限公司(以下简称“浙江易通传媒”)、西湖电子集团有限公司(以下简称“西湖电子集团”)签订了《关于华数传媒控股股份有限公司之股份转让协议》,云溪投资拟向浙江易通传媒、西湖电子集团转让所持有的286,671,000 股股份,占公司总股本的15.47%。若本次股份转让实施完成,浙江易通传媒将持有本公司股份143,335,500 股、占公司总股本的7.74%,西湖电子集团将持有本公司股份143,335,500 股、占公司总股本的7.74%,云溪投资将不再持有本公司股份。
2023 年4 月19 日,公司收到浙江易通传媒函告,本次交易已经其内部有权决策机构批准,并已履行国资批准程序,同意受让云溪投资所持华数传媒7.74%股份。同日,公司收到西湖电子集团函告,本次交易已经其内部有权决策机构批准,同意受让云溪投资所持华数传媒7.74%股份,并已向杭州市人民政府国有资产监督管理委员会履行报告程序。
截至报告披露日,本次股份协议转让尚需通过深圳证券交易所合规性审查确认,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续,本次协议转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性。
具体详见公司分别于2022 年12 月12 日、2023 年4 月20 日披露的《关于持股5%以上股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2022-060)、《关于持股5%以上股东协议转让公司股份的进展公告》(公告编号:2023-009)。
编制单位:华数传媒控股股份有限公司
项目|期末余额|年初余额
流动资产:||
货币资金|5,493,837,639.52|5,355,331,274.36
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|27,269,453.58|27,269,453.58
衍生金融资产|0.00|0.00
应收票据|11,375,095.31|7,831,257.97
应收账款|1,545,037,874.99|1,576,644,095.24
应收款项融资|44,409,929.94|33,969,704.62
预付款项|97,996,180.17|59,192,789.00
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|228,659,271.59|151,990,166.84
其中:应收利息||
应收股利|0.00|0.00
买入返售金融资产||
存货|1,135,157,197.22|1,348,518,169.14
合同资产|1,091,105,465.22|1,072,399,021.72
持有待售资产|0.00|0.00
一年内到期的非流动资产|0.00|0.00
其他流动资产|472,458,786.63|753,770,284.79
流动资产合计|10,147,306,894.17|10,386,916,217.26
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资|0.00|0.00
其他债权投资|2,232,727,561.92|2,232,727,561.92
长期应收款|223,975,779.35|171,800,664.64
长期股权投资|300,016,426.44|327,030,538.12
其他权益工具投资|2,328,521.08|2,328,521.08
其他非流动金融资产|519,800,000.00|519,800,000.00
投资性房地产|0.00|0.00
固定资产|9,031,364,282.46|9,000,915,287.76
在建工程|1,377,544,533.67|1,215,636,007.10
生产性生物资产|0.00|0.00
油气资产|0.00|0.00
使用权资产|269,974,645.30|295,780,424.84
无形资产|564,748,550.94|574,242,799.46
开发支出|0.00|0.00
商誉|535,910,399.00|535,910,399.00
长期待摊费用|1,810,046,896.43|1,821,264,518.13
递延所得税资产|25,455,525.49|25,431,441.88
其他非流动资产|6,146,161.19|1,000,000.00
非流动资产合计|16,900,039,283.27|16,723,868,163.93
资产总计|27,047,346,177.44|27,110,784,381.19
流动负债:||
短期借款|1,418,070,377.35|942,835,999.33
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债|0.00|0.00
衍生金融负债|0.00|0.00
应付票据|336,869,138.18|260,844,389.92
应付账款|3,004,247,524.78|3,449,254,655.95
预收款项|0.00|0.00
合同负债|2,745,934,125.55|2,834,861,974.04
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|316,205,377.00|690,109,929.73
应交税费|50,482,214.22|35,185,593.03
其他应付款|593,413,678.56|472,841,021.88
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债|0.00|0.00
一年内到期的非流动负债|37,594,201.28|93,437,409.70
其他流动负债|2,279,826.79|1,972,967.24
流动负债合计|8,505,096,463.71|8,781,343,940.82
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|0.00|0.00
应付债券|0.00|0.00
其中:优先股|0.00|0.00
永续债|0.00|0.00
租赁负债|251,955,136.10|203,312,252.25
长期应付款|2,489,489.00|0.00
长期应付职工薪酬|1,688,445.00|4,177,934.00
预计负债|0.00|0.00
递延收益|68,204,812.65|78,860,776.31
递延所得税负债|0.00|0.00
其他非流动负债|3,142,630,174.06|3,102,007,531.52
非流动负债合计|3,466,968,056.81|3,388,358,494.08
负债合计|11,972,064,520.52|12,169,702,434.90
所有者权益:||
股本|1,961,510,321.78|1,961,510,321.78
其他权益工具|0.00|0.00
其中:优先股|0.00|0.00
永续债|0.00|0.00
资本公积|8,922,132,402.92|8,929,356,691.39
减:库存股|0.00|0.00
其他综合收益|2,060,616.10|2,149,810.58
专项储备|0.00|0.00
盈余公积|445,696,554.40|445,696,554.40
一般风险准备||
未分配利润|3,363,738,694.12|3,209,339,743.01
归属于母公司所有者权益合计|14,695,138,589.32|14,548,053,121.16
少数股东权益|380,143,067.60|393,028,825.13
所有者权益合计|15,075,281,656.92|14,941,081,946.29
负债和所有者权益总计|27,047,346,177.44|27,110,784,381.19
法定代表人:鲍林强主管会计工作负责人:吴杰会计机构负责人:徐荣华
项目|本期发生额|上期发生额
一、营业总收入|2,128,082,896.75|1,973,469,185.22
其中:营业收入|2,128,082,896.75|1,973,469,185.22
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|2,022,893,961.44|1,847,967,582.37
其中:营业成本|1,510,455,480.52|1,398,343,515.26
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|3,636,267.10|3,147,698.12
销售费用|209,977,854.79|203,002,066.64
管理费用|214,627,641.85|190,339,772.94
研发费用|129,857,815.59|98,343,246.39
财务费用|-45,661,098.41|-45,208,716.98
其中:利息费用|9,072,862.99|1,549,046.24
利息收入|59,191,730.24|47,571,802.30
加:其他收益|16,294,667.82|14,954,169.60
投资收益(损失以“-”号填列)|35,946,753.37|7,520,990.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|35,971,640.14|-274,518.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-828,834.26|705,319.54
资产减值损失(损失以“-”号填列)|212,509.98|-2,689,036.69
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-1,605.76|
三、营业利润(亏损以“-”填列)|156,812,426.46|145,993,046.29
加:营业外收入|11,303,566.12|13,431,837.91
减:营业外支出|3,252,215.63|5,208,326.00
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)|164,863,776.95|154,216,558.20
减:所得税费用|9,602,089.38|1,339,397.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|155,261,687.57|152,877,160.42
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|155,261,687.57|152,877,160.42
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司所有者的净利润|154,398,951.11|151,873,548.50
2.少数股东损益|862,736.46|1,003,611.92
六、其他综合收益的税后净额|-89,194.48|
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-89,194.48|
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
3.其他权益工具投资公允价值变动||
4.企业自身信用风险公允价值变动||
5.其他||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|-89,194.48|
1.权益法下可转损益的其他综合收益|-89,194.48|
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|155,172,493.09|152,877,160.42
归属于母公司所有者的综合收益总额|154,309,756.63|151,873,548.50
归属于少数股东的综合收益总额|862,736.46|1,003,611.92
八、每股收益:||
(一)基本每股收益|0.083|0.082
(二)稀释每股收益|0.083|0.082
项目|本期发生额|上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|2,011,795,105.88|1,904,090,729.57
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|1,030,465.10|421,925.12
收到其他与经营活动有关的现金|195,011,723.77|131,453,227.66
经营活动现金流入小计|2,207,837,294.75|2,035,965,882.35
购买商品、接受劳务支付的现金|1,394,415,933.63|1,759,213,778.43
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工以及为职工支付的现金|913,771,038.30|873,490,647.97
支付的各项税费|42,006,929.32|39,883,955.32
支付其他与经营活动有关的现金|212,805,531.99|172,604,726.46
经营活动现金流出小计|2,562,999,433.24|2,845,193,108.18
经营活动产生的现金流量净额|-355,162,138.49|-809,227,225.83
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|56,546,600.35|661,345.94
取得投资收益收到的现金|37,750,985.61|2,892,145.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|565,493.44|12,621.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|327,281,695.75|773,526,033.43
投资活动现金流入小计|422,144,775.15|777,092,146.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金|388,355,998.36|400,027,258.75
投资支付的现金|37,420,000.00|600,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|838,670,000.00|1,029,738,958.53
投资活动现金流出小计|1,264,445,998.36|1,430,366,217.28
投资活动产生的现金流量净额|-842,301,223.21|-653,274,071.08
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||1,910,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||1,910,000.00
取得借款收到的现金|742,602,360.37|45,903,439.13
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|742,602,360.37|47,813,439.13
偿还债务支付的现金|197,761,457.39|49,615,812.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|7,745,048.32|
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|25,357,175.00|12,546,199.26
筹资活动现金流出小计|230,863,680.71|62,162,011.80
筹资活动产生的现金流量净额|511,738,679.66|-14,348,572.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-685,724,682.04|-1,476,849,869.58
加:期初现金及现金等价物余额|3,348,245,845.71|3,327,104,986.77
六、期末现金及现金等价物余额|2,662,521,163.67|1,850,255,117.19
华数传媒控股股份有限公司
证券代码:605009证券简称:豪悦护理
公司负责人李志彪、主管会计工作负责人闵桂红及会计机构负责人(会计主管人员)曹海强保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|632,037,996.98|22.79
归属于上市公司股东的净利润|79,406,920.92|44.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|72,291,613.93|40.00
经营活动产生的现金流量净额|8,854,479.17|-84.44
基本每股收益(元/股)|0.51|50.46
稀释每股收益(元/股)|0.51|50.46|
加权平均净资产收益率(%)|2.60|0.78|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|4,207,559,917.28|4,164,710,201.81|1.03
归属于上市公司股东的所有者权益|3,095,081,553.34|3,014,040,562.57|2.69
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|4,648,504.47|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|3,520,629.24|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|205,194.72|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|1,259,021.44|
少数股东权益影响额(税后)||
合计|7,115,306.99|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
预付款项|124.96|主要系预付货款所致
其他应收款|479.86|主要系预付土地出让金所致
使用权资产|-35.32|主要系使用权资产摊销所致
短期借款|100|主要系本期增加借款所致
应交税费|189.05|主要系企业所得税、增值税增加所致
其他应付款|-75.81|主要系报告期支付股利所致
租赁负债|-36.07|主要系使用权资产摊销所致
递延所得税负债|-42.51|主要系递延所得税资产增加所致
管理费用|36.07|主要系管理人员薪资、折旧摊销增加所致
财务费用|101.76|主要系利息收入增加所致
信用减值损失|-73.40|主要系少计提坏账所致
资产减值损失|-292.76|主要系计提存货跌价准备所致
资产处置收益|2,668.13|主要系处置固定资产所致
营业外收入|5,935.14|主要系收到赔款所致
所得税费用|47.98|主要系利润总额增加所致
基本每股收益|48.94|主要系净利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额|-84.44|主要系提前支付供应商货款所致
投资活动产生的现金流量净额|11.62|主要系处置部分固定资产所致
筹资活动产生的现金流量净额|227.21|主要系增加短期借款所致
报告期末普通股股东总数|20,880|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
李志彪|境内自然人|53,593,085|34.53|53,222,800|无|
朱威莉|境内自然人|33,920,744|21.85|33,920,744|无|
李诗源|境内自然人|9,370,312|6.04|9,370,312|无|
杭州希望众创实业投资合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|6247272|4.02|6,247,272|无|
香港中央结算有限公司|境内非国有法人|5,323,688|3.43||无|
温州瓯泰投资企业(有限合伙)|境内非国有法人|4,680,880|3.02||无|
胡凤华|境内自然人|691,530|0.45||无|
薛青锋|境内自然人|411,240|0.26||无|
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金|境内非国有法人|403,700|0.26||无|
中国银行股份有限公司-广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金|境内非国有法人|303,862|0.20||无|
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
香港中央结算有限公司|5,323,688|||人民币普通股|5,323,688|
温州瓯泰投资企业(有限合伙)|4,680,880|||人民币普通股|4,680,880|
胡凤华|691,530|||人民币普通股|691,530|
薛青锋|411,240|||人民币普通股|411,240|
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金|403,700|||人民币普通股|403,700|
中国银行股份有限公司-广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金|303,862|||人民币普通股|303,862|
罗斌|165,700|||人民币普通股|165,700|
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)|163,895|||人民币普通股|163,895|
李日寿|161,700|||人民币普通股|161,700|
周斌|159,374|||人民币普通股|159,374|
上述股东关联关系或一致行动的说明|李志彪和朱威莉系配偶关系,李诗源为李志彪和朱威莉的女儿,三人共同为公司的实际控制人。温州瓯泰的执行事务合伙人为杭州兆恒,薛青锋直接持有杭州兆恒60%的股权并担任杭州兆恒执行董事兼总经理,同时担任温州瓯泰执行事务合伙人委派代表;薛青锋亲属潘立康直接持有温州瓯泰5.37%的合伙份额、直接持有杭州兆恒40%的股权。希望众创系豪悦股份部分员工、实际控制人及其亲属的持股平台,其中朱威莉为希望众创普通合伙人,持有希望众创40%的合伙份额并担任执行事务合伙人;李志彪为希望众创有限合伙人,持有希望众创11.00%的合伙份额。除上述股东外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。|||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|截至报告期末,公司前10 名股东及前10 名无限售股东共计持有投资者信用证券账户股数为721,869股。其中股东胡凤华通过信用证券账户持有股数为691,530股;股东罗斌通过信用证券账户持有股数为155,300 股;股东李日寿通过信用证券账户持有股数为148,000股。|||||
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|1,919,450,258.26|1,876,282,280.13
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|211,187,081.01|239,592,765.34
应收款项融资|58,502,032.17|66,102,493.70
预付款项|21,497,712.06|9,556,322.25
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|38,266,949.65|6,599,331.62
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|335,045,380.73|305,510,929.78
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|43,924,405.41|50,736,526.03
流动资产合计|2,627,873,819.29|2,554,380,648.85
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资||
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|1,339,597,918.91|1,380,495,408.34
在建工程|125,740,030.11|110,897,616.18
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|5,575,057.92|8,619,966.75
无形资产|96,894,772.94|97,536,598.49
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|478,060.62|454,290.18
递延所得税资产|11,400,257.49|12,325,673.02
其他非流动资产||
非流动资产合计|1,579,686,097.99|1,610,329,552.96
资产总计|4,207,559,917.28|4,164,710,201.81
流动负债:||
短期借款|190,000,000.00|
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|381,314,425.93|438,277,216.06
应付账款|289,765,070.15|402,738,932.19
预收款项||
合同负债|48,558,603.32|39,354,739.49
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|21,862,885.61|28,784,186.08
应交税费|25,172,285.52|8,708,583.16
其他应付款|27,598,510.92|114,075,215.52
其中:应付利息||
应付股利||78,172,288.5
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|1,306,812.02|1,802,063.88
其他流动负债|3,115,212.78|2,572,581.00
流动负债合计|988,693,806.25|1,036,313,517.38
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|3,113,673.69|4,870,796.28
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|118,953,717.85|106,498,371.08
递延所得税负债|1,717,166.15|2,986,954.50
其他非流动负债||
非流动负债合计|123,784,557.69|114,356,121.86
负债合计|1,112,478,363.94|1,150,669,639.24
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|155,226,949.00|155,226,949.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,371,904,296.13|1,370,497,904.71
减:库存股|47,811,365.59|47,811,365.59
其他综合收益|2,054,652.13|1,826,973.69
专项储备||
盈余公积|142,863,093.91|142,863,093.91
一般风险准备||
未分配利润|1,470,843,927.77|1,391,437,006.85
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|3,095,081,553.34|3,014,040,562.57
少数股东权益||
所有者权益(或股东权益)合计|3,095,081,553.34|3,014,040,562.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计|4,207,559,917.28|4,164,710,201.81
公司负责人:李志彪主管会计工作负责人:闵桂红会计机构负责人:曹海强
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|632,037,996.98|514,741,798.42
其中:营业收入|632,037,996.98|514,741,798.42
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|546,507,913.77|456,741,736.08
其中:营业成本|486,283,376.47|400,630,527.37
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|3,293,641.83|2,754,078.37
销售费用|26,482,061.47|25,206,631.39
管理费用|20,306,180.04|14,923,319.36
研发费用|23,233,494.96|19,715,417.54
财务费用|-13,090,841.00|-6,488,237.95
其中:利息费用|1,742,350.96|934,028.85
利息收入|15,733,812.36|7,828,403.14
加:其他收益|3,520,629.24|2,735,995.33
投资收益(损失以“-”号填列)||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||1,428,601.30
信用减值损失(损失以“-”号填列)|592,287.79|2,226,910.71
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-814,970.25|422,789.94
资产处置收益(损失以“-”号填列)|4,543,939.49|164,151.87
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|93,371,969.48|64,978,511.49
加:营业外收入|205,194.72|3,400.00
减:营业外支出||509,319.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|93,577,164.20|64,472,591.51
减:所得税费用|14,170,243.28|9,575,601.91
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|79,406,920.92|54,896,989.60
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|79,406,920.92|54,896,989.60
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|79,406,920.92|54,896,989.60
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|79,406,920.92|54,896,989.60
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|79,406,920.92|54,896,989.60
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|79,406,920.92|54,896,989.60
(二)归属于少数股东的综合收益总额||
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.51|0.34
(二)稀释每股收益(元/股)|0.51|0.34
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|723,235,582.51|627,799,034.72
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|6,760,376.42|4,007,597.07
收到其他与经营活动有关的现金|61,585,101.64|25,085,592.28
经营活动现金流入小计|791,581,060.57|656,892,224.07
购买商品、接受劳务支付的现金|623,705,948.56|461,209,607.09
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|65,427,702.95|60,812,940.91
支付的各项税费|24,425,377.97|38,135,458.92
支付其他与经营活动有关的现金|69,167,551.92|39,813,179.55
经营活动现金流出小计|782,726,581.40|599,971,186.47
经营活动产生的现金流量净额|8,854,479.17|56,921,037.60
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|21,478,367.07|618,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|21,478,367.07|618,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|81,584,867.95|68,630,521.22
投资支付的现金||
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|81,584,867.95|68,630,521.22
投资活动产生的现金流量净额|-60,106,500.88|-68,012,521.22
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|190,000,000.00|
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|190,000,000.00|
偿还债务支付的现金||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|71,837,029.17|
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|4,952,522.61|88,991,871.13
筹资活动现金流出小计|76,789,551.78|88,991,871.13
筹资活动产生的现金流量净额|113,210,448.22|-88,991,871.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-72,986.75|193,366.40
五、现金及现金等价物净增加额|61,885,439.76|-99,889,988.35
加:期初现金及现金等价物余额|1,849,788,454.16|1,334,404,681.42
六、期末现金及现金等价物余额|1,911,673,893.92|1,234,514,693.07
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
证券代码:000596、200596证券简称:古井贡酒、古井贡B公告编号:2023-007
安徽古井贡酒股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
|本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减
营业收入(元)|6,584,074,879.74|5,274,316,915.03|24.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)|1,569,704,169.52|1,098,725,631.83|42.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)|1,545,070,631.50|1,089,643,863.39|41.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)|3,078,684,397.05|2,776,260,991.07|10.89%
基本每股收益(元/股)|2.97|2.08|42.79%
稀释每股收益(元/股)|2.97|2.08|42.79%
加权平均净资产收益率|8.13%|6.17%|1.96%
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减
总资产(元)|36,314,613,914.84|29,789,822,298.65|21.90%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)|20,071,591,354.73|18,520,757,973.52|8.37%
项目|本报告期金额|说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)|-14,301.67|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|8,653,466.84|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|11,770,854.29|
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|0.00|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|16,696,821.19|
减:所得税影响额|9,151,521.56|
少数股东权益影响额(税后)|3,321,781.07|
合计|24,633,538.02|--
资产负债表项目|期末数(元)|期初数(元)|变动幅度|变动原因说明
应收款项融资|3,562,319,154.21|217,419,441.32|1,538.45%|主要原因为收到的银行承兑汇票增加所致。
预付款项|121,447,763.66|233,995,661.69|-48.10%|主要原因为预付广告费减少所致。
其他应收款|130,475,733.84|73,337,415.74|77.91%|主要原因为支付的促销推广费用增加所致。
递延所得税资产|648,805,808.21|425,120,227.37|52.62%|主要原因为预提费用及未结算折扣形成的可抵扣暂时性差异增加所致。
其他流动负债|1,973,107,310.70|1,044,664,441.58|88.87%|主要原因为未核报费用增加及待转销项税重分类所致。
长期借款|100,001,036.52|44,944,737.91|122.50%|主要原因为黄鹤楼公司借款增加所致。
短期借款|6,666,621.85|83,232,176.31|-91.99%|主要原因为归还短期借款所致。
合同负债|4,745,070,195.42|826,636,478.35|474.02%|主要原因为春节旺季销售订单增加所致。
利润表项目|本期数(元)|上期数(元)|变动幅度|变动原因说明
营业外收入|17,987,189.96|10,231,792.90|75.80%|主要原因为罚款、赔偿收入增加所致。
利润总额|2,133,535,668.57|1,506,141,803.84|41.66%|主要原因为销售收入增加所致。
所得税费用|536,509,124.01|374,486,033.58|43.27%|主要原因为利润总额增加所致。
现金流量表项目|本期数(元)|上期数(元)|变动幅度|变动原因说明
支付的各项税费|2,389,733,360.32|1,504,557,277.08|58.83%|主要原因为销售收入增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金|794,061,341.05|513,375,729.79|54.67%|主要原因为与市场费用相关的支出增加所致。
收回投资收到的现金|560,000,000.00|3,046,360,249.83|-81.62%|主要原因为到期收回的理财产品减少所致。
投资支付的现金|700,000,000.00|1,450,000,000.00|-51.72%|主要原因为购买的理财产品减少所致。
筹资活动现金流出小计|88,314,296.83|13,902,709.47|535.23%|主要原因为偿还债务支付的现金增加所致。
期末现金及现金等价物余额|15,458,397,551.77|10,109,282,581.10|52.91%|主要原因为经营活动产生的现金流量增加所致。
报告期末普通股股东总数||22,731|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)||0|
前10 名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
安徽古井集团有限责任公司|国有法人|51.08%|269,983,022||质押|114,000,000
 GAOLING FUND,L.P.|境外法人|2.02%|10,684,222|||
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金|其他|1.89%|9,999,951|||
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金|其他|1.73%|9,144,808|||
香港中央结算有限公司|境外法人|1.61%|8,526,367|||
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金|其他|1.61%|8,514,613|||
 CHINA INTERNATION AL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD|境外法人|1.42%|7,502,363|||
 UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY(USD)|境外法人|1.30%|6,896,661|||
中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)|其他|0.95%|5,017,603|||
 GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND|境外法人|0.87%|4,614,326|||
前10 名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称||持有无限售条件股份数量|||股份种类|
|||||股份种类|数量
安徽古井集团有限责任公司|269,983,022|人民币普通股|269,983,022
 GAOLING FUND,L.P.|10,684,222|境内上市外资股|10,684,222
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金|9,999,951|人民币普通股|9,999,951
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金|9,144,808|人民币普通股|9,144,808
香港中央结算有限公司|8,526,367|人民币普通股|8,526,367
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金|8,514,613|人民币普通股|8,514,613
 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD|7,502,363|境内上市外资股|7,502,363
UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD)|6,896,661|境内上市外资股|6,896,661
中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)|5,017,603|人民币普通股|5,017,603
 GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND|4,614,326|境内上市外资股|4,614,326
上述股东关联关系或一致行动的说明|上述股东中,公司控股股东安徽古井集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外,未知其他股东之间的关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。||
前10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)|公司控股股东古井集团自2021 年10 月份起开展了“转融通证券出借”业务,截止2023 年3 月31 日尚余1,421,000 股出借未还,该转融通证券出借股份所有权不会发生转移。||
编制单位:安徽古井贡酒股份有限公司
项目|期末余额|年初余额
流动资产:||
货币资金|16,091,732,551.77|13,772,561,141.30
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|1,966,547,565.40|1,782,687,769.66
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|80,318,902.48|62,688,668.94
应收款项融资|3,562,319,154.21|217,419,441.32
预付款项|121,447,763.66|233,995,661.69
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|130,475,733.84|73,337,415.74
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|6,052,804,736.17|6,058,106,090.88
合同资产|802,589.84|1,855,188.15
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|112,736,624.71|125,568,725.51
流动资产合计|28,119,185,622.08|22,328,220,103.19
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|9,873,184.12|10,154,235.98
其他权益工具投资|59,175,631.20|56,447,789.94
其他非流动金融资产||
投资性房地产|13,174,022.83|13,396,881.96
固定资产|2,997,444,991.20|2,741,844,586.30
在建工程|2,723,836,904.68|2,454,703,251.44
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|28,926,547.19|32,562,171.10
无形资产|1,099,474,833.03|1,108,125,157.05
开发支出||
商誉|561,364,385.01|561,364,385.01
长期待摊费用|51,917,985.29|51,012,977.31
递延所得税资产|648,805,808.21|425,120,227.37
其他非流动资产|1,434,000.00|6,870,532.00
非流动资产合计|8,195,428,292.76|7,461,602,195.46
资产总计|36,314,613,914.84|29,789,822,298.65
流动负债:||
短期借款|6,666,621.85|83,232,176.31
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|738,520,000.00|695,740,000.00
应付账款|2,019,189,027.77|2,054,063,559.15
预收款项||
合同负债|4,745,070,195.42|826,636,478.35
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|906,388,708.37|795,138,305.63
应交税费|1,290,597,847.48|1,205,028,130.02
其他应付款|3,171,080,476.38|3,261,763,838.80
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|41,889,105.49|42,237,345.11
其他流动负债|1,973,107,310.70|1,044,664,441.58
流动负债合计|14,892,509,293.46|10,008,504,274.95
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|100,001,036.52|44,944,737.91
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|16,308,716.88|18,631,395.93
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|102,840,229.08|103,714,978.95
递延所得税负债|291,296,893.31|281,173,154.70
其他非流动负债||
非流动负债合计|510,446,875.79|448,464,267.49
负债合计|15,402,956,169.25|10,456,968,542.44
所有者权益:||
股本|528,600,000.00|528,600,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|6,224,747,667.10|6,224,747,667.10
减:库存股||
其他综合收益|-18,462,048.70|408,739.61
专项储备||
盈余公积|269,402,260.27|269,402,260.27
一般风险准备||
未分配利润|13,067,303,476.06|11,497,599,306.54
归属于母公司所有者权益合计|20,071,591,354.73|18,520,757,973.52
少数股东权益|840,066,390.86|812,095,782.69
所有者权益合计|20,911,657,745.59|19,332,853,756.21
负债和所有者权益总计|36,314,613,914.84|29,789,822,298.65
法定代表人:梁金辉主管会计工作负责人:朱家峰会计机构负责人:朱家峰
项目|本期发生额|上期发生额
一、营业总收入|6,584,074,879.74|5,274,316,915.03
其中:营业收入|6,584,074,879.74|5,274,316,915.03
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|4,474,673,766.49|3,768,073,947.82
其中:营业成本|1,338,363,595.05|1,165,830,022.88
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|952,521,731.05|760,618,151.95
销售费用|1,898,400,734.49|1,590,954,599.21
管理费用|360,366,324.25|320,795,136.11
研发费用|12,603,427.17|13,222,646.77
财务费用|-87,582,045.52|-83,346,609.10
其中:利息费用|452,129.32|2,453,452.30
利息收入|87,672,195.65|85,432,700.35
加:其他收益|8,653,466.84|8,567,522.82
投资收益(损失以“-”号填列)|-12,896,951.32|-12,790,104.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-281,051.86|55,358.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|11,694,470.28|-4,997,462.27
信用减值损失(损失以“-”号填列)|1,050.00|155,536.23
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)|133,056.61|94,131.81
三、营业利润(亏损以“-”填列)|2,116,986,205.66|1,497,272,590.85
加:营业外收入|17,987,189.96|10,231,792.90
减:营业外支出|1,437,727.05|1,362,579.91
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)|2,133,535,668.57|1,506,141,803.84
减:所得税费用|536,509,124.01|374,486,033.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|1,597,026,544.56|1,131,655,770.26
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|1,597,026,544.56|1,131,655,770.26
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司所有者的净利润|1,569,704,169.52|1,098,725,631.83
2.少数股东损益|27,322,375.04|32,930,138.43
六、其他综合收益的税后净额|-18,222,555.18|-9,704,322.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-18,870,788.31|-10,300,192.74
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|1,227,528.56|876,348.40
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
3.其他权益工具投资公允价值变动|1,227,528.56|876,348.40
4.企业自身信用风险公允价值变动||
5.其他||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|-20,098,316.87|-11,176,541.14
1.权益法下可转损益的其他综合收益||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|-20,098,316.87|-11,176,541.14
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|648,233.13|595,870.55
七、综合收益总额|1,578,803,989.38|1,121,951,448.07
归属于母公司所有者的综合收益总额|1,550,833,381.21|1,088,425,439.09
归属于少数股东的综合收益总额|27,970,608.17|33,526,008.98
八、每股收益:||
(一)基本每股收益|2.97|2.08
(二)稀释每股收益|2.97|2.08
项目|本期发生额|上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|7,755,489,862.22|6,167,095,754.32
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|933,556.77|715,704.79
收到其他与经营活动有关的现金|273,469,260.39|234,339,443.23
经营活动现金流入小计|8,029,892,679.38|6,402,150,902.34
购买商品、接受劳务支付的现金|831,712,774.81|761,495,268.19
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||