TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
|汽车零部件板块|2,008.32|6,828.24|-70.59
|合计|78,306.99|68,174.73|14.86
(1)营业总收入:本年初至报告期末(以下统称“2023年第一季度”)营业总收入较去年同期增加111,958.25万元,增幅为13.83%。主要是:1)报告期内煤机板块营业总收入较去年同期增加82,300.76万元,增幅为20.74%,主要是煤炭行业持续保持良好的发展形势,公司煤机业务订单持续增长;2)报告期内汽车零部件板块总收入较去年同期增加29,657.49万元,增幅7.18%,其中SEG实现营业总收入322,620.97万元,较去年同期增加9.82%。
(2)投资收益:2023年第一季度投资收益较去年同期增加2,307.36万元,增幅为80.39%。主要是煤机板块购买理财产品收益增加所致。
(3)公允价值变动收益:2023年第一季度公允价值变动收益较去年同期增加2,036.18万元,增幅为98.54%。主要是:1)煤机板块公允价值变动收益较去年同期增加6,645.02 万元,主要是当期持有的理财产品公允价值变动引起的收益增加所致;2)汽车零部件板块公允价值变动收益较去年同期减少4,608.83 万元,主要是SEG 当期持有的与远期外汇合约等衍生金融产品公允价值变动引起的收益减少所致。
(4)净利润:2023年第一季度合并净利润较去年同期增加15,521.49万元,增幅为21.84%。主要是:1)煤机板块净利润较去年同期增加20,252.55万元,增幅为32.79%,主要是随煤机板块收入的增长所致;2)汽车零部件板块净利润较去年同期减少4,731.06万元,其中SEG净利润较去年同期减少7,387.18万元。
(5)归属于母公司所有者的净利润:2023 年第一季度归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加10,132.26万元,增幅为14.86%,主要是煤机板块净利润增长所致。
报告期末普通股股东总数|33,237|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
泓羿投资管理(河南)合伙企业(有限合伙)|其他|277,195,419|15.55||无|
河南机械装备投资集团有限责任公司|国有法人|243,632,381|13.67||无|
 HKSCC NOMINEES LIMITED|境外法人|220,757,790|12.39||未知|
河南资产管理有限公司|国有法人|69,209,157|3.88||无|
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)|其他|48,000,000|2.69||无|
 YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED|境外法人|22,399,200|1.26||未知|
香港中央结算有限公司|境外法人|21,770,121|1.22||无|
蒋仕波|境内自然人|19,295,180|1.08||无|
全国社保基金一零七组合|其他|17,828,403|1.00||无|
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金|其他|15,435,827|0.87||无|
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
|||股份种类||数量|
泓羿投资管理(河南)合伙企业(有限合伙)|277,195,419||人民币普通股||277,195,419|
河南机械装备投资集团有限责任公司|243,632,381||人民币普通股||243,632,381|
 HKSCC NOMINEES LIMITED|220,757,790||境外上市外资股||220,757,790|
河南资产管理有限公司|69,209,157||人民币普通股||69,209,157|
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)|48,000,000||人民币普通股||48,000,000|
 YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED|22,399,200||境外上市外资股||22,399,200|
香港中央结算有限公司|21,770,121||人民币普通股||21,770,121|
蒋仕波|19,295,180||人民币普通股||19,295,180|
全国社保基金一零七组合|17,828,403||人民币普通股||17,828,403|
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金|15,435,827||人民币普通股||15,435,827|
上述股东关联关系或一致行动的说明|1、泓羿投资管理(河南)合伙企业(有限合伙)与河南资产管理有限公司已签署《一致行动协议书》,为一致行动人,合计持有占公司总股本19.47%的股份,为公司控股股东。2、公司未知悉上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。|||||
前10 名股东及前10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|1、河南机械装备投资集团有限责任公司参与了转融通业务,截至报告期末,其持有的260,000股A股股票因参与转融通业务出借在外,若全部归还,其实际持有公司243,892,381 股A股,占公司总股本的13.68%。2、公司未知悉其他股东是否参与转融通业务。|||||
1、截至报告期末,公司A股股东总数33,180户,H股登记股东总数57户,股东总数33,237户;
2、HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算(代理人)有限公司,其所持公司H股股份是代表多个客户持有;
3、香港中央结算有限公司所持有的公司A股股份,为香港市场投资者通过沪股通交易持有;
4、截至本报告披露日,河南机械装备投资集团有限责任公司已更名为“河南国有资本运营集团投资有限公司”。
筹划控股子公司分拆上市:
郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟分拆所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司(以下简称“恒达智控”)至上海证券交易所科创板上市(以下简称“本次分拆”)。本次分拆完成后,公司的股权结构不会发生变化,且仍拥有对恒达智控的控制权。
公司于2023年2 月1日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议,审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》;于2023年4月18 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议,审议通过了《关于所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》及其他与本次分拆相关的议案。具体内容详见公司分别于2023 年2 月2 日、2023 年4 月19 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
本次分拆尚需满足多项条件方可实施,包括但不限于取得公司股东大会对本次分拆方案的正式批准,履行证券交易所和中国证券监督管理委员会相应程序等。本次分拆能否获得上述批准、审核同意、注册以及最终获得相关批准、审核同意、注册的时间,均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|3,868,217,128.42|4,380,495,302.38
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|5,810,021,336.67|6,175,874,942.37
衍生金融资产||
应收票据|1,567,705,951.03|1,663,722,850.39
应收账款|8,158,834,200.21|6,700,826,080.96
应收款项融资|2,624,370,982.49|2,830,601,795.99
预付款项|1,220,606,462.57|944,547,969.75
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|378,916,934.57|344,406,688.42
其中:应收利息|3,435,035.21|3,330,881.37
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|8,188,202,299.19|7,835,124,107.35
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|138,287,594.08|138,995,493.40
其他流动资产|2,434,019,517.50|2,386,517,356.08
流动资产合计|34,389,182,406.73|33,401,112,587.09
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款|185,489,634.08|203,408,026.31
长期股权投资|283,580,960.32|278,868,262.97
其他权益工具投资|844,625,314.38|798,171,832.28
其他非流动金融资产|1,166,828,695.20|346,828,695.20
投资性房地产|334,107,438.14|336,003,643.27
固定资产|4,468,189,263.00|4,426,412,767.92
在建工程|849,358,127.34|670,604,527.66
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|1,305,785,904.22|1,322,590,613.94
无形资产|988,993,876.83|1,011,817,418.13
开发支出|398,323,887.70|429,877,891.31
商誉|131,905,143.18|131,905,143.20
长期待摊费用|174,614,887.62|171,707,446.97
递延所得税资产|470,570,479.58|460,703,030.80
其他非流动资产|235,706,745.08|311,163,691.52
非流动资产合计|11,838,080,356.67|10,900,062,991.48
资产总计|46,227,262,763.40|44,301,175,578.57
流动负债:||
短期借款|730,095,096.80|726,439,629.70
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债|37,503,427.70|17,394,983.60
衍生金融负债||
应付票据|3,607,080,946.26|3,290,909,411.43
应付账款|5,892,962,425.78|6,030,565,394.41
预收款项|1,812,411.13|2,619,261.98
合同负债|3,915,534,603.95|3,776,715,625.67
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|701,688,285.72|710,541,814.92
应交税费|533,771,202.65|392,887,674.53
其他应付款|843,919,494.81|835,956,076.48
其中:应付利息||
应付股利|36,686,114.80|36,686,114.80
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|1,503,274,850.40|2,681,087,004.68
其他流动负债|537,779,286.60|519,598,592.42
流动负债合计|18,305,422,031.80|18,984,715,469.82
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|6,013,053,717.46|4,313,420,297.26
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|1,206,145,252.35|1,250,777,155.57
长期应付款|16,830,302.89|16,832,298.59
长期应付职工薪酬|213,430,576.04|215,170,414.62
预计负债|345,671,111.30|329,197,222.14
递延收益|204,484,035.04|210,443,087.88
递延所得税负债|340,042,901.13|325,967,769.64
其他非流动负债|16,153,856.29|16,370,654.34
非流动负债合计|8,355,811,752.50|6,678,178,900.04
负债合计|26,661,233,784.30|25,662,894,369.86
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|1,782,245,970.00|1,782,245,970.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|5,364,428,264.36|5,349,603,760.53
减:库存股|118,197,845.20|118,197,845.20
其他综合收益|264,315,031.76|217,847,455.05
专项储备||
盈余公积|1,023,519,511.31|1,023,519,511.31
一般风险准备||
未分配利润|10,335,318,071.68|9,552,248,125.97
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|18,651,629,003.91|17,807,266,977.66
少数股东权益|914,399,975.19|831,014,231.05
所有者权益(或股东权益)合计|19,566,028,979.10|18,638,281,208.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计|46,227,262,763.40|44,301,175,578.57
公司负责人:焦承尧主管会计工作负责人:黄花会计机构负责人:周德海
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、营业总收入|9,216,378,294.52|8,096,795,783.14
其中:营业收入|9,210,943,721.00|8,091,657,739.95
利息收入|5,434,573.52|5,138,043.19
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|8,297,284,004.75|7,334,523,424.45
其中:营业成本|7,279,317,322.83|6,362,194,543.25
利息支出|3,388,587.85|1,030,776.01
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|37,010,221.34|24,929,861.09
销售费用|251,518,909.17|221,199,611.44
管理费用|264,462,829.50|280,267,018.37
研发费用|422,024,480.99|408,748,005.74
财务费用|39,561,653.07|36,153,608.55
其中:利息费用|78,215,797.16|63,587,429.87
利息收入|29,613,733.57|24,494,974.94
加:其他收益|49,634,732.77|93,544,547.39
投资收益(损失以“-”号填列)|51,776,062.89|28,702,455.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|4,712,697.35|7,524,435.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|41,025,361.71|20,663,516.11
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-28,451,894.12|-42,411,768.74
资产减值损失(损失以“-”号填列)|2,792,563.84|-1,712,560.88
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-3,509,399.87|5,729,282.54
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|1,032,361,716.99|866,787,830.75
加:营业外收入|4,117,731.45|5,793,890.21
减:营业外支出|1,942,487.87|319,081.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|1,034,536,960.57|872,262,639.67
减:所得税费用|168,489,026.52|161,429,599.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|866,047,934.05|710,833,040.45
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|866,047,934.05|710,833,040.45
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|783,069,945.71|681,747,340.35
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|82,977,988.34|29,085,700.10
六、其他综合收益的税后净额|46,467,576.71|24,532,864.57
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|46,467,576.71|24,532,864.57
1.不能重分类进损益的其他综合收益|39,931,695.13|14,798,384.64
(1)重新计量设定受益计划变动额|446,235.35|39,541.70
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动|39,485,459.78|14,758,842.94
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|6,535,881.58|9,734,479.93
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备|8,283,021.25|1,822,009.27
(6)外币财务报表折算差额|-1,747,139.67|7,912,470.66
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|912,515,510.76|735,365,905.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|829,537,522.42|706,280,204.92
(二)归属于少数股东的综合收益总额|82,977,988.34|29,085,700.10
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.446|0.390
(二)稀释每股收益(元/股)|0.443|0.388
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|7,639,517,540.74|6,561,958,970.92
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|241,139,985.33|307,995,177.89
收到其他与经营活动有关的现金|164,173,250.75|412,336,546.83
经营活动现金流入小计|8,044,830,776.82|7,282,290,695.64
购买商品、接受劳务支付的现金|6,717,583,365.29|4,842,219,078.83
客户贷款及垫款净增加额|32,402,422.40|-27,783,581.91
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|820,372,906.79|1,283,174,276.35
支付的各项税费|722,164,694.71|560,871,710.92
支付其他与经营活动有关的现金|174,446,225.74|311,738,913.99
经营活动现金流出小计|8,466,969,614.93|6,970,220,398.18
经营活动产生的现金流量净额|-422,138,838.11|312,070,297.46
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|2,215,945,088.13|2,173,313,458.26
取得投资收益收到的现金|58,365,447.98|28,323,308.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|776,383.15|78,966.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||274,612,162.41
收到其他与投资活动有关的现金|4,408,278.89|79,000.00
投资活动现金流入小计|2,279,495,198.15|2,476,406,895.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|322,683,261.31|255,617,302.70
投资支付的现金|2,538,434,000.00|2,509,936,738.01
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|505,000.00|27,815,764.91
投资活动现金流出小计|2,861,622,261.31|2,793,369,805.62
投资活动产生的现金流量净额|-582,127,063.16|-316,962,910.30
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|1,832,517,987.10|160,456,226.48
收到其他与筹资活动有关的现金|67,927,503.29|19,723,158.74
筹资活动现金流入小计|1,900,445,490.39|180,179,385.22
偿还债务支付的现金|1,216,939,087.37|121,354,273.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|63,489,569.40|69,439,548.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|119,744,137.80|601,602,184.83
筹资活动现金流出小计|1,400,172,794.57|792,396,006.59
筹资活动产生的现金流量净额|500,272,695.82|-612,216,621.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-4,475,032.65|-14,201,418.64
五、现金及现金等价物净增加额|-508,468,238.10|-631,310,652.85
加:期初现金及现金等价物余额|3,637,211,995.63|3,229,454,753.48
六、期末现金及现金等价物余额|3,128,743,757.53|2,598,144,100.63
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|2,722,044,588.33|2,681,040,144.22
交易性金融资产|4,812,755,939.57|4,800,043,184.78
衍生金融资产||
应收票据|1,022,504,484.61|1,055,247,698.14
应收账款|3,280,145,303.00|2,969,625,818.98
应收款项融资|2,155,008,838.03|2,320,874,930.76
预付款项|1,631,641,645.02|658,814,356.23
其他应收款|488,774,246.70|592,300,558.68
其中:应收利息|3,372,693.10|3,372,693.10
应收股利||
存货|4,384,508,256.49|4,107,529,202.45
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|132,622,294.49|133,750,193.81
其他流动资产|1,947,467,889.44|2,063,807,328.78
流动资产合计|22,577,473,485.68|21,383,033,416.83
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款|173,191,980.58|200,829,272.85
长期股权投资|8,839,845,333.27|8,655,498,967.15
其他权益工具投资|439,695,471.10|393,241,989.00
其他非流动金融资产|1,166,828,695.20|346,828,695.20
投资性房地产|211,828,098.37|214,262,000.68
固定资产|1,234,893,389.01|1,214,415,741.08
在建工程|208,844,356.57|260,400,352.71
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|24,945,527.71|26,004,892.87
无形资产|204,934,287.28|258,702,828.06
开发支出||
商誉||
长期待摊费用||
递延所得税资产|217,527,446.21|216,930,432.56
其他非流动资产|111,862,631.77|168,765,338.98
非流动资产合计|12,834,397,217.07|11,955,880,511.14
资产总计|35,411,870,702.75|33,338,913,927.97
流动负债:||
短期借款||1,500,000.00
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|3,309,826,411.43|3,294,767,524.90
应付账款|1,813,233,950.83|2,129,400,586.03
预收款项||
合同负债|3,052,714,620.17|2,942,164,187.09
应付职工薪酬|66,299,349.63|74,688,838.14
应交税费|71,130,951.50|87,312,294.98
其他应付款|2,599,097,831.96|1,439,841,793.75
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|1,367,894,484.29|2,436,839,624.46
其他流动负债|396,852,900.62|382,481,344.29
流动负债合计|12,677,050,500.43|12,788,996,193.64
非流动负债:||
长期借款|3,806,788,888.89|2,138,176,666.67
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|24,044,340.44|23,740,156.46
长期应付款|16,830,302.89|16,832,298.59
长期应付职工薪酬|16,811,200.00|16,811,200.00
预计负债||
递延收益|144,055,592.39|150,055,800.38
递延所得税负债|129,900,454.91|108,886,277.18
其他非流动负债||
非流动负债合计|4,138,430,779.52|2,454,502,399.28
负债合计|16,815,481,279.95|15,243,498,592.92
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|1,782,245,970.00|1,782,245,970.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|4,655,881,380.46|4,643,072,037.77
减:库存股|118,197,845.20|118,197,845.20
其他综合收益|278,324,400.43|238,838,940.65
专项储备||
盈余公积|1,023,519,511.31|1,023,519,511.31
未分配利润|10,974,616,005.80|10,525,936,720.52
所有者权益(或股东权益)合计|18,596,389,422.80|18,095,415,335.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计|35,411,870,702.75|33,338,913,927.97
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、营业收入|3,148,670,017.04|2,790,334,889.49
减:营业成本|2,485,905,335.04|2,129,408,622.47
税金及附加|14,252,476.04|10,581,993.26
销售费用|41,430,481.31|55,864,355.55
管理费用|58,702,744.15|78,269,718.86
研发费用|123,084,269.95|142,185,786.73
财务费用|11,532,557.55|10,015,610.75
其中:利息费用|37,317,296.99|27,112,270.42
利息收入|24,971,144.09|19,333,138.34
加:其他收益|9,099,266.88|47,600,845.26
投资收益(损失以“-”号填列)|59,486,423.11|162,018,732.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|4,047,281.75|6,362,295.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|48,188,325.85|-12,157,194.44
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-18,558,639.01|-15,839,223.89
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-3,043,255.77|1,176,040.81
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|508,934,274.06|546,808,002.10
加:营业外收入|558,692.85|310,377.92
减:营业外支出|723,258.12|105,034.82
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|508,769,708.79|547,013,345.20
减:所得税费用|60,090,423.51|48,291,189.71
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|448,679,285.28|498,722,155.49
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|448,679,285.28|498,722,155.49
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额|39,485,459.78|
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|39,485,459.78|
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
3.其他权益工具投资公允价值变动|39,485,459.78|
4.企业自身信用风险公允价值变动||
(二)将重分类进损益的其他综合收益||
1.权益法下可转损益的其他综合收益||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
六、综合收益总额|488,164,745.06|498,722,155.49
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|2,882,787,710.41|1,982,493,593.68
收到的税费返还||
收到其他与经营活动有关的现金|1,364,766,644.77|156,611,248.81
经营活动现金流入小计|4,247,554,355.18|2,139,104,842.49
购买商品、接受劳务支付的现金|3,667,388,099.98|1,041,686,485.04
支付给职工及为职工支付的现金|133,916,449.70|623,793,363.33
支付的各项税费|118,318,039.14|69,378,944.93
支付其他与经营活动有关的现金|69,100,326.86|195,233,208.91
经营活动现金流出小计|3,988,722,915.68|1,930,092,002.21
经营活动产生的现金流量净额|258,831,439.50|209,012,840.28
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|1,744,256,000.00|2,207,781,643.10
取得投资收益收到的现金|52,358,129.81|176,189,138.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|157,044,880.00|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|90,025.89|
投资活动现金流入小计|1,953,749,035.70|2,383,970,781.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|88,535,849.99|110,970,081.04
投资支付的现金|2,651,594,597.22|2,478,761,546.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|255,000.00|2,442,500.00
投资活动现金流出小计|2,740,385,447.21|2,592,174,127.40
投资活动产生的现金流量净额|-786,636,411.51|-208,203,345.62
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
取得借款收到的现金|1,700,000,000.00|
收到其他与筹资活动有关的现金|17,037,567.29|
筹资活动现金流入小计|1,717,037,567.29|
偿还债务支付的现金|1,104,810,218.14|1,536,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|26,155,230.09|24,232,743.08
支付其他与筹资活动有关的现金||476,306,429.59
筹资活动现金流出小计|1,130,965,448.23|502,075,422.67
筹资活动产生的现金流量净额|586,072,119.06|-502,075,422.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-225,135.65|-1,026,034.21
五、现金及现金等价物净增加额|58,042,011.40|-502,291,962.22
加:期初现金及现金等价物余额|2,234,824,767.84|2,008,832,801.82
六、期末现金及现金等价物余额|2,292,866,779.24|1,506,540,839.60
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
证券代码:688103证券简称:国力股份
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|128,989,245.19|0.32
归属于上市公司股东的净利润|11,425,685.92|-5.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|11,253,597.72|-2.32
经营活动产生的现金流量净额|11,290,933.36|-34.09
基本每股收益(元/股)|0.12||-7.86
稀释每股收益(元/股)|0.12||-7.86
加权平均净资产收益率(%)|1.10||减少0.17个百分点
研发投入合计|15,768,163.66||29.19
研发投入占营业收入的比例(%)|12.22||增加2.73个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|1,460,424,946.82|1,489,871,828.51|-1.98
归属于上市公司股东的所有者权益|1,040,902,384.10|1,024,611,487.13|1.59
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|14,228.28|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|199,160.91|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-11,182.36|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|31,440.74|
少数股东权益影响额(税后)|-1,322.12|
合计|172,088.21|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
经营活动产生的现金流量净额|-34.09|2023年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额1,129.09 万
||元,同比减少34.09%,主要系本报告期购买商品、支付工资以及税费支出同比增加较大所致。
报告期末普通股股东总数|2,655|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||无||
前10名股东持股情况|||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况|
||||||股份状态|数量
尹剑平|境内自然人|26,472,600|27.75|26,472,600|26,472,600|无|0
昆山国译投资管理中心(有限合伙)|其他|5,800,000|6.08|5,800,000|5,800,000|无|0
陕西抱朴容易资产管理有限公司-抱朴海森堡一号私募证券投资基金|其他|3,308,275|3.47|0|0|无|0
全国社保基金一一四组合|其他|3,064,951|3.21|0|0|无|0
宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业(有限合伙)-长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)|其他|2,665,000|2.79|0|0|无|0
黄友和|境内自然人|2,388,904|2.50|0|0|无|0
济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业(有限合伙)|其他|2,359,400|2.47|0|0|无|0
中国建设银行股份有限公司-兴全多维价值混合型证券投资基金|其他|2,197,849|2.30|0|0|无|0
中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金|其他|1,681,609|1.76|0|0|无|0
中国工商银行股份有限公司-招商移动互联网产业股票型证券投资基金|其他|1,504,505|1.58|0|0|无|0
前10名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量|||
||||股份种类|数量||
陕西抱朴容易资产管理有限公司-抱朴海森堡一号私募证券投资基金|3,308,275|||人民币普通股|3,308,275||
全国社保基金一一四组合|3,064,951|||人民币普通股|3,064,951||
宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业(有限合伙)-长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)|2,665,000|||人民币普通股|2,665,000||
黄友和|2,388,904|||人民币普通股|2,388,904||
济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业(有限合伙)|2,359,400|||人民币普通股|2,359,400||
中国建设银行股份有限公司-兴全多维价值混合型证券投资基金|2,197,849|||人民币普通股|2,197,849||
中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金|1,681,609|||人民币普通股|1,681,609||
中国工商银行股份有限公司-招商移动互联网产业股票型证券投资基金|1,504,505|||人民币普通股|1,504,505||
中国工商银行股份有限公司-富国新兴产业股票型证券投资基金|1,492,540|||人民币普通股|1,492,540||
深圳市前海方位投资管理有限公司-方位3号私募证券投资基金|1,462,823|||人民币普通股|1,462,823||
上述股东关联关系或一致行动的说明|1.公司控股股东、实控人尹剑平直接持有公司26,472,600股股份,通过国译投资间接持有公司2,784,000股股份,合计持有公司29,256,600股股份。2.股东尹剑平、黄友和为国译投资的合伙人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|无
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|349,390,035.99|380,005,227.57
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据|54,762,422.85|44,677,452.46
应收账款|244,125,475.92|301,777,562.31
应收款项融资|87,231,975.19|76,317,673.27
预付款项|19,845,312.64|11,305,370.29
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|5,296,762.67|4,165,649.22
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|190,760,970.09|177,508,543.70
合同资产|9,728,823.68|7,114,307.08
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|4,701,452.96|1,993,884.18
流动资产合计|965,843,231.99|1,004,865,670.08
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|9,935,348.36|9,891,465.24
其他权益工具投资|126,899,784.00|126,899,784.00
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|235,390,420.99|228,812,925.63
在建工程|80,317,336.29|65,258,143.43
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产||
无形资产|12,191,997.06|12,764,734.82
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|671,942.01|986,732.81
递延所得税资产|22,335,860.64|22,253,471.78
其他非流动资产|6,839,025.48|18,138,900.72
非流动资产合计|494,581,714.83|485,006,158.43
资产总计|1,460,424,946.82|1,489,871,828.51
流动负债:||
短期借款|2,286,140.40|3,196,907.19
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|123,343,120.35|113,420,061.11
应付账款|214,435,619.76|239,758,994.38
预收款项|-|-
合同负债|8,028,822.12|6,197,091.00
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|21,364,941.65|24,720,241.54
应交税费|1,661,711.90|4,467,170.31
其他应付款|6,611,574.90|5,032,042.56
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|2,006,372.22|27,886,372.22
其他流动负债|23,131,351.90|21,035,065.44
流动负债合计|402,869,655.20|445,713,945.75
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债||
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||2,482,102.43
递延收益|909,554.85|957,326.56
递延所得税负债|7,120,238.41|7,087,959.86
其他非流动负债||
非流动负债合计|8,029,793.26|10,527,388.85
负债合计|410,899,448.46|456,241,334.60
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|95,390,000.00|95,390,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|487,799,521.61|483,652,927.22
减:库存股||
其他综合收益|57,927,316.40|57,927,316.40
专项储备|872,157.05|153,540.39
盈余公积|38,075,940.71|38,075,940.71
一般风险准备||
未分配利润|360,837,448.33|349,411,762.41
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|1,040,902,384.10|1,024,611,487.13
少数股东权益|8,623,114.26|9,019,006.78
所有者权益(或股东权益)合计|1,049,525,498.36|1,033,630,493.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计|1,460,424,946.82|1,489,871,828.51
公司负责人:尹剑平主管会计工作负责人:李平会计机构负责人:李平
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|128,989,245.19|128,580,575.14
其中:营业收入|128,989,245.19|128,580,575.14
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|115,522,499.41|111,628,047.05
其中:营业成本|74,842,368.96|79,008,521.88
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|739,385.00|865,611.36
销售费用|4,951,298.95|4,398,720.86
管理费用|18,839,942.09|16,244,235.30
研发费用|15,768,163.66|12,205,138.36
财务费用|381,340.75|-1,094,180.71
其中:利息费用|3,287.33|286,002.74
利息收入|763,119.57|899,624.69
加:其他收益|293,833.39|190,735.09
投资收益(损失以“-”号填列)|43,883.11|421,877.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|43,883.11|
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||-46,616.34
信用减值损失(损失以“-”号填列)|3,151,354.39|1,528,598.23
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-3,387,128.15|-4,894,351.57
资产处置收益(损失以“-”号填列)|14,228.26|-58,082.46
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|13,582,916.78|14,094,688.29
加:营业外收入|28,137.61|114,901.44
减:营业外支出|20,527.97|490.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|13,590,526.42|14,209,099.10
减:所得税费用|2,629,163.49|2,002,973.83
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|10,961,362.93|12,206,125.27
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|10,961,362.93|12,206,125.27
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|11,425,685.92|12,057,066.41
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-464,322.99|149,058.86
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|10,961,362.93|12,206,125.27
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|11,425,685.92|12,057,066.41
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-464,322.99|149,058.86
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.12|0.13
(二)稀释每股收益(元/股)|0.12|0.13
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|158,125,262.76|117,558,735.82
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|4,323,872.22|4,331,374.56
收到其他与经营活动有关的现金|3,438,156.62|2,805,596.17
经营活动现金流入小计|165,887,291.60|124,695,706.55
购买商品、接受劳务支付的现金|88,731,369.57|55,892,411.28
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|37,020,005.32|34,211,727.67
支付的各项税费|10,537,828.29|7,018,223.52
支付其他与经营活动有关的现金|18,307,155.06|10,441,500.82
经营活动现金流出小计|154,596,358.24|107,563,863.29
经营活动产生的现金流量净额|11,290,933.36|17,131,843.26
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||100,000,000.00
取得投资收益收到的现金||152,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|51000|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|51,000.00|100,152,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|12,285,643.54|28,939,755.51
投资支付的现金||220,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|0.00|
投资活动现金流出小计|12,285,643.54|248,939,755.51
投资活动产生的现金流量净额|-12,234,643.54|-148,787,255.51
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金||
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计||
偿还债务支付的现金|25,881,733.00|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|18,500.00|88,887.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|-|
支付其他与筹资活动有关的现金|1,260,000.00|
筹资活动现金流出小计|27,160,233.00|88,887.49
筹资活动产生的现金流量净额|-27,160,233.00|-88,887.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-394,439.44|134,658.87
五、现金及现金等价物净增加额|-28,498,382.62|-131,609,640.87
加:期初现金及现金等价物余额|371,414,201.65|484,067,329.99
六、期末现金及现金等价物余额|342,915,819.03|352,457,689.12
昆山国力电子科技股份有限公司董事会
证券代码:605111证券简称:新洁能
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|373,676,238.37|-11.15
归属于上市公司股东的净利润|64,952,655.75|-42.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|63,747,565.51|-42.15
扣除股份支付影响后的净利润|78,882,108.45|-39.21
经营活动产生的现金流量净额|19,251,651.94|-60.65
基本每股收益(元/股)|0.31|-45.61
稀释每股收益(元/股)|0.31|-45.61
加权平均净资产收益率(%)|1.91|减少5.10 个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|4,017,332,030.77|3,989,496,638.01|0.70
归属于上市公司股东的所有者权益|3,404,098,922.71|3,362,694,574.64|1.23
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-|
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|1,162,397.58|
委托他人投资或管理资产的损益|292,788.83|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|47,467.28|
减:所得税影响额|242,558.13|
少数股东权益影响额(税后)|55,005.32|
合计|1,205,090.24|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
归属于上市公司股东的净利润|-42.20|主要系当期市场景气度相比去年同期较低,整体需求仍相对较弱部分客户属于库存调整期,本期销售规模和毛利率有所降低所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-42.15|
经营活动产生的现金流量净额|-60.65|主要系当期支付给职工以及为职工支付的现金、以及支付的各项税费相比去年同期增长所致。
基本每股收益(元/股)|-45.61|主要系当期净利润减少所致。
稀释每股收益(元/股)|-45.61|
报告期末普通股股东总数|62,966 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)||||0|
前10 名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
朱袁正|境内自然人|46,287,360|21.73|46,287,360|无|0
上海贝岭股份有限公司|境内非国有法人|9,272,630|4.35|0|无|0
无锡金投控股有限公司|境内非国有法人|5,423,876|2.55|0|无|0
全国社保基金四零六组合|其他|4,852,016|2.28|0|无|0
叶鹏|境内自然人|2,517,200|1.18|2,517,200|无|0
基本养老保险基金一二零六组合|其他|2,322,996|1.09|0|无|0
上海勤诣商务咨询合伙企业(有限合伙)|其他|2,241,040|1.05|0|无|0
香港中央结算有限公司|其他|2,168,834|1.02|0|无|0
招商银行股份有限公司-银华心佳两年持有期混合型证券投资基金|其他|1,998,940|0.94|0|无|0
招商银行股份有限公司-银华心怡灵活配置混合型证券投资基金|其他|1,849,404|0.87|0|无|0
前10 名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
|||股份种类||数量|
上海贝岭股份有限公司|9,272,630||人民币普通股||9,272,630|
无锡金投控股有限公司|5,423,876||人民币普通股||5,423,876|
全国社保基金四零六组合|4,852,016||人民币普通股||4,852,016|
基本养老保险基金一二零六组合|2,322,996||人民币普通股||2,322,996|