TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
[注1]系子公司河南国丰园置业有限公司与郑州市中原城市开发建设投资有限公司签署的《合作协议书》约定,实施标的项目土地整理和综合开发事宜,于2013 年8 月开始陆续支付的拆迁安置补偿款。截至2022 年12 月31 日,该标的项目土地整理、拆迁安置及配套基础设施建设等工作仍在陆续进行中[注2]系子公司西安郭家庙村城改开发有限责任公司与西安经济技术开发区管理委员会签署的《合作协议书》约定,为标的项目一级土地整理提供资金支持以及后续实施标的项目二级综合开发事宜,于以前年度向一级土地整理施工方支付的西安经济技术开发区土地储备中心土地出让金、村民拆迁款等。截至2022 年12 月31 日,该标的项目土地整理、拆迁安置等工作仍在陆续进行中
[注3]系子公司陕西金盛源房地产开发有限公司(以下简称陕西金盛源)于2021 年3 月31 日通过公开招标中标草二村项目投资主体,为标的项目一级土地整理提供资金支持以及后续实施标的项目二级综合开发,陕西金盛源下属子公司陕西科启泓泰房地产开发有限公司于以前年度代为支付的一级土地整治款。截至2022 年12 月31 日,该标的项目土地整理工作仍在陆续进行中
期末余额前5 名的预付款项合计数为5,717,161,809.25 元,占预付款项期末余额合计数的比例为66.35%
5. 其他应收款
应收股利11,397,071.78 8,750,000.00其他应收款36,670,423,383.22 38,785,232,192.52合计36,681,820,455.00 38,793,982,192.52
(2) 应收股利
重庆力帆红星商业管理有限公司8,750,000.00 8,750,000.00其他2,647,071.78
小计11,397,071.78 8,750,000.00
1类别明细情况
按组合计提坏账准备38,438,204,039.46 100.00 1,767,780,656.24 4.60 36,670,423,383.22小计38,438,204,039.46 100.00 1,767,780,656.24 4.60 36,670,423,383.22
按组合计提坏账准备39,216,262,236.34 100.00 431,030,043.82 1.10 38,785,232,192.52小计39,216,262,236.34 100.00 431,030,043.82 1.10 38,785,232,192.52
2采用组合计提坏账准备的其他应收款组合名称
联营、合营企业往来款组合14,660,259,011.38 1,203,597,757.35 8.21项目预售监管共管户资金[注] 2,349,039,130.95
保证金组合1,403,165,971.06 701,582.99 0.05合作方经营往来款组合16,818,103,344.01 38,472,315.21 0.23账龄组合3,207,636,582.06 525,009,000.69 16.37其中:1 年以内2,014,801,423.82 20,148,014.24 1.00
1-2 年522,042,334.45 100,216,666.02 19.202-3 年246,718,005.14 49,343,601.03 20.003-4 年99,697,754.05 48,851,899.48 49.004-5 年49,800,679.68 31,872,435.00 64.005 年以上274,576,384.92 274,576,384.92 100.00小计38,438,204,039.46 1,767,780,656.24 4.60[注]因公司出现流动性紧张,为保证项目顺利交付,就部分项目的商品房销售资金实施封闭管理,由项目所在地政府及其指定方、公司所属项目公司及相关承办银行共同签署监管协议,将购房人按照商品房买卖合同支付的全部购房款转入预售款监管共管户实施专项管理;基于该类监管共管账户的开设主体为项目所在地相关监管机构或其指定方,公司相应将该类商品房销售资金于其他应收款科目列报
2) 账龄情况
1 年以内8,044,577,022.661-2 年14,629,578,211.302-3 年9,191,314,927.963-4 年4,438,594,447.524-5 年1,706,347,620.685 年以上427,791,809.34小计38,438,204,039.463) 坏账准备变动情况
小计未来12 个月
期初数194,246,521.02 236,783,522.80 431,030,043.82期初数在本期——————
--转入第二阶段-31,775,434.04 31,775,434.04--转入第三阶段
--转回第二阶段--转回第一阶段
本期计提1,823,439,762.85 6,589,482.20 1,830,029,245.05本期收回
本期转回
本期核销2,179,150.76 2,179,150.76其他变动[注] -490,527,427.75 -572,054.12 -491,099,481.87期末数1,493,204,271.32 274,576,384.92 1,767,780,656.24[注]其他变动主要系处置子公司减少的坏账准备
4) 本期实际核销的其他应收款情况
本期实际核销其他应收款2,179,150.76 元。5) 其他应收款款项性质分类情况
合作方经营往来款16,818,103,344.01 18,866,443,921.78联营、合营企业往来款14,660,259,011.38 14,023,839,289.00保证金1,403,165,971.06 3,213,161,624.36项目预售监管共管户资金2,349,039,130.95
应收暂付款1,577,052,309.41 1,701,891,270.03土地整治款166,033,635.00 166,033,635.00其他1,464,550,637.65 1,244,892,496.17小计38,438,204,039.46 39,216,262,236.346) 其他应收款金额前5 名情况
期末余额前5 名的其他应收款合计数为7,031,078,611.29 元,占其他应收款期末余额合计数的比例为18.29%,相应计提的坏账准备合计数为110,951,374.64 元。
6. 存货
(1) 明细情况项目
账面余额跌价准备账面价值
原材料29,373,092.53 29,373,092.53低值易耗品301,920.16 301,920.16库存商品158,250,511.60 158,250,511.60开发成本158,640,405,972.47 8,256,597,570.39 150,383,808,402.08拟开发产品7,122,579,532.90 76,143,952.38 7,046,435,580.52开发产品33,178,244,767.76 6,770,966,546.72 26,407,278,221.04出租开发产品201,262,173.02 201,262,173.02合同履约成本616,610,262.47 616,610,262.47合计199,947,028,232.91 15,103,708,069.49 184,843,320,163.42(续上表)
原材料41,180,558.03 41,180,558.03低值易耗品3,006,912.35 3,006,912.35库存商品141,083,184.80 141,083,184.80开发成本183,018,421,195.55 1,638,154,350.73 181,380,266,844.82拟开发产品7,429,522,925.91 7,429,522,925.91开发产品40,167,403,475.80 1,481,496,350.72 38,685,907,125.08出租开发产品299,141,468.52 299,141,468.52合同履约成本134,708,085.44 134,708,085.44合计231,234,467,806.40 3,119,650,701.45 228,114,817,104.95
(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备1) 明细情况
计提其他[注] 转回或转销其他[注]
开发成本1,638,154,350.73 7,873,439,306.95 1,254,996,087.29 8,256,597,570.39拟开发产品76,143,952.38 76,143,952.38开发产品1,481,496,350.72 5,749,896,310.22 801,101,012.84 1,261,527,127.06 6,770,966,546.72合计3,119,650,701.45 13,699,479,569.55 801,101,012.84 1,261,527,127.06 1,254,996,087.29 15,103,708,069.49
[注]开发成本竣工结转至开发产品而配比结转相应的存货跌价准备740,672,602.65 元;企业合并增加存货跌价准备60,428,410.19 元,处置子公司减少存货跌价准备514,323,484.64 元
2) 存货跌价准备分项目明细
项目名称期初数本期增加-计提本期增加-其他本期减少-转回或
转销
本期减少-其他期末数
重庆•金科城126,205,580.06 126,205,580.06重庆•西永天宸
58,989,912.75 192,548,957.46 25,715,731.81 225,823,138.40
重庆•集美锦湾104,210,256.57 104,210,256.57重庆•天壹府124,139,322.28 124,139,322.28忠县•金科集美
江山
182,901,434.31 182,901,434.31
重庆涪陵•金科大都会
117,020,151.56 7,418,170.75 109,601,980.81
泸州•金科博翠湾
89,688,253.79 40,275,834.11 6,684,368.41 123,279,719.49
雅安•金科集美书香府
116,027,281.19 116,027,281.19
金科•美院161,165,573.04 161,165,573.04北京•金科中心159,561,433.15 40,325,230.59 119,236,202.56长沙•集美天辰230,896,481.53 230,896,481.53项目名称期初数本期增加-计提本期增加-其他本期减少-转回或
益阳•金科集美东方
118,740,818.38 118,740,818.38
重庆万州•金科观澜-2
135,145,315.31 135,145,315.31
重庆梁平•集美东方
110,868,878.21 110,868,878.21
内江•金科翡翠公园
180,588,109.03 180,588,109.03
南充•金科集美天悦
130,762,692.77 130,762,692.77
南充•集美嘉悦102,843,555.72 102,843,555.72山东青岛•市北
星辰
138,297,591.78 138,297,591.78
济南•东方博翠469,161,576.73 147,692,557.05 172,144,734.22 444,709,399.56淄博•金科集美
133,749,717.67 133,749,717.67
贵州•九华粼云
474,166,703.95 474,166,703.95
贵阳•花溪凤鸣一期
147,745,460.37 147,745,460.37
天津•金科天湖(南苑)
160,865,026.42 160,865,026.42
天津•金科博翠湾
1,474,171,021.39 1,474,171,021.39
合肥•半岛壹号65,205,180.00 75,461,170.66 140,666,350.66阜阳•集美阳光107,941,605.09 107,941,605.09亳州•金科府113,432,143.17 113,432,143.17荥阳•金科集美
公馆
201,090,751.57 62,597,626.34 48,767,447.80 214,920,930.11
南宁•金科观天下
195,076,215.22 7,076,544.88 56,712,563.02 145,440,197.08
南宁•金科博翠天宸
249,464,393.74 57,515,002.59 191,949,391.15
南宁•宾阳金科集美天宸
128,829,445.09 128,829,445.09
汕头•博翠府172,914,823.54 172,914,823.54佛山•山宜水富
花园
196,817,712.88 196,930,287.82 23,430,263.78 370,317,736.92
广州•金科博翠明珠
199,988,993.47 17,888,874.91 217,877,868.38
南昌•集美阳光天宸项目
455,025,312.38 455,025,312.38
天津•渠阳府150,982,878.02 150,982,878.02廊坊•集美书香229,206,351.35 229,206,351.35重庆•两江健康
科技新城
203,363,464.62 7,015,407.64 196,348,056.98
重庆•琅樾江山236,430,527.42 6,534,153.35 229,896,374.07武胜•金科天宸120,187,264.60 120,187,264.60其他汇总[注] 1,484,070,671.89 6,320,718,535.76 60,428,410.19 809,264,053.10 514,323,484.64 6,541,630,080.10合计3,119,650,701.45 13,699,479,569.55 60,428,410.19 1,261,527,127.06 514,323,484.64 15,103,708,069.49
[注]由于公司计提存货跌价准备项目数量较多,本报告期按照项目重要程度对部分项目进行汇总披露
3) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因1确定可变现净值的具体依据
对于期末已完工房地产项目结存的开发产品,以估计售价减去估计的销售费用和相应税费后的金额确定其可变现净值;对于期末未完工房地产项目开发成本及拟开发产品,以估计售价减去至计划完工后成本、估计的销售费用和相应税费后的金额确定其可变现净值。估计售价区分为已预售及未售部分,已预售部分按照实际签约金额确认估计售价,未售部分按照近期销售均价或类似开发物业产品的市场销售价格结合项目自身定位、品质及销售计划综合确定。
2本期转回或转销存货跌价准备的原因说明
公司对相关项目根据实际销售价格并结合年度销售计划进行存货跌价准备测试,如应计提的存货跌价准备大于累计计提数,则补提存货跌价准备;如应计提的存货跌价准备小于累计计提数,则对已计提的存货跌价准备进行转回。
(3) 借款费用资本化情况
2022 年度存货期末余额中含有借款费用资本化金额为17,894,261,107.72 元(2021 年度为17,757,694,624.24 元),2022 年度用于确定借款费用资本化金额的资本化率为7.59%(2021 年度为7.69%)。
1) 存货——开发成本
项目名称开工时间预计竣工时间[注1]预计总投资
期末数期初数
重庆•峯领万象2021 年2024 年136,507.01 745,732,392.43 741,590,328.44重庆•锦绣原麓2021 年2023 年106,759.35 709,532,304.20 668,554,822.97重庆•金科朗廷雅筑2018 年2023 年365,442.48 1,746,865,754.86 1,627,810,289.57重庆•金科南山弈山浅2019 年2023 年102,925.96 645,252,398.69 574,259,850.10重庆•金科南山瞰山云2020 年2023 年108,508.32 826,091,467.24 703,617,975.72重庆•博翠未来2020 年2023 年282,795.15 2,310,524,399.06 2,054,331,052.47重庆•青溪林2020 年2023 年71,643.26 628,768,636.42 590,941,744.84重庆•博翠宸章2020 年2023 年113,451.79 1,110,689,126.63 1,039,240,136.33忠县•金科集美江山2018 年2023 年196,126.07 1,063,749,736.78 1,049,133,035.17重庆涪陵•金科大都会2020 年2024 年107,058.19 698,966,188.67 659,411,289.51成都•温江金科博翠湾2020 年2023 年156,958.09 1,016,531,556.43 1,532,582,494.77攀枝花•金科集美阳光2018 年2023 年217,653.33 670,637,198.74 708,950,498.33达州•集美天宸2019 年2023 年151,515.81 700,632,980.13 1,212,143,490.72宜宾•金科城2020 年2023 年304,303.79 1,964,941,685.51 1,658,818,662.62成都•金科博翠山2020 年2023 年224,053.65 2,029,631,507.46 1,732,584,489.24成都•金科中梁美院2020 年2023 年242,855.54 2,069,405,352.24 1,833,912,498.47
绵阳•金科骏邦美院2021 年2023 年192,933.70 1,104,112,482.86 1,002,844,027.37金科•美院2021 年2024 年237,127.38 1,321,424,135.39 1,121,729,168.21浏阳•天湖新城2011 年2023 年113,160.41 771,571,461.22 770,462,091.51长沙•集美天辰2018 年2024 年401,528.60 2,404,648,514.24 2,147,878,020.44宜兴•金科氿里2019 年2023 年149,355.57 704,425,945.56 1,349,264,082.42宜兴•金科氿璋2021 年2024 年105,000.00 664,221,873.30 600,686,726.48苏州•印象平江花园2020 年2023 年289,859.91 2,232,617,145.41 2,091,092,342.95上饶•桃李郡2021 年2024
年111,124.07 875,518,670.24 725,541,935.64重庆铜梁•原乡溪岸2020 年2023 年224,125.09 1,429,430,804.86 1,283,915,833.27重庆铜梁•原乡美苑2021 年2023 年188,351.56 784,777,442.37 701,502,946.16达州•集美嘉悦2020 年2023 年131,148.57 790,269,622.45 686,674,837.84济南•金科世界城2017 年2024 年284,092.30 1,825,443,188.50 1,827,440,478.02济南•澜山公馆2016 年2023 年183,521.63 985,562,862.39 880,104,237.88济南•东方博翠2018 年2023 年490,781.17 3,453,320,506.58 4,316,033,792.10淄博•金科集美天辰2018 年2023 年260,917.27
624,119,878.67 443,757,319.10济南•集美天悦2019 年2023 年208,668.29 1,979,869,269.17 1,869,729,690.47枣庄•金科恒信集美天宸2019 年2023 年108,535.83 949,244,325.05 791,050,127.41济宁•集美礼悦2020 年2023 年123,746.76 814,278,691.18 679,246,704.90聊城•翰林天悦2020 年2023 年139,290.59 1,071,600,454.92 887,581,596.75青岛•金科弘阳集美时光2020 年2023 年175,772.70 991,641,384.23 925,369,056.40金科•华都学林府2021 年2024 年202,066.38 1,032,450,151.09 877,884,331.84昆明•集美玉溪天宸2019 年2023 年131,250.36 663,646,580.71
1,161,310,952.01云南•金科集美天樾2019 年2023 年142,077.89 626,277,783.00 441,687,833.05昭通•集美星海2020 年2023 年153,841.88 814,706,250.38 721,521,690.02贵州•九华粼云2018 年2023 年232,927.36 1,146,217,112.72 1,751,320,806.06遵义•金科集美东方(二期)2019 年2023 年187,467.05 640,990,816.84 956,667,324.24贵阳•花溪凤鸣一期2020 年2023 年182,332.98 1,509,192,778.20 1,293,349,588.28西安•博翠天宸2019 年2023 年363,828.19 2,570,629,091.68 1,768,872,831.56安康•金科集美郡2019 年2023 年155,397.29 963,285,758.97
801,572,415.89咸阳•金科集美嘉悦2020 年2023 年601,508.62 2,941,883,614.17 2,640,431,662.37天津•金科天湖(南苑)2017 年2024 年118,000.00 718,017,139.47 582,195,711.54天津•金科博翠湾2017 年2023 年513,900.00 2,879,752,790.18 2,768,404,996.59合肥•四季春晓2020 年2023 年91,827.00 877,061,276.58 824,380,378.40南京•金科观天下山庄2017 年2023 年316,120.06 1,210,083,249.96 990,074,426.40盐城•集美望湖公馆-B 2019 年2024 年267,392.88 1,225,055,861.33 1,102,176,327.17
阜阳•一方城2019 年2023 年249,482.32 1,033,262,787.19 1,023,546,145.61泰兴•金科集美雅苑2019 年2023 年126,329.22 652,702,982.11 489,403,678.07徐州•汉王小镇2020 年2024 年416,091.52 903,729,270.39 761,327,440.74南京•熹樾花园2020 年2024 年216,800.00 1,469,055,776.50 1,331,360,559.41临泉•集美云璟2020 年2023 年61,408.59 611,721,161.77 488,824,974.05亳州•金科府2020 年2023 年121,855.64 934,957,275.51 748,043,240.03南京•玖樾印象2021 年2023 年269,635.26 2,365,572,928.15 2,266,016,999.12金科•中原2016 年2023
年3,953,400.00 4,579,822,849.07 4,185,024,150.63洛阳•金科绿都天宸2019 年2023 年226,422.27 1,076,507,581.43 1,053,354,013.56许昌•鹿鸣帝景项目2019 年2023 年150,112.00 1,376,293,695.12 1,308,236,900.63金科•博翠东方2019 年2023 年95,341.99 894,275,823.50 798,898,785.50郴州•金科郡2020 年2023 年110,614.77 940,846,856.83 839,840,643.08南阳•桃李郡2020 年2023 年75,467.66 720,344,746.74 649,651,214.94信阳•金科集美五里2021 年2023 年77,021.21 348,751,479.54 252,303,698.01金科•集美书院2020 年2023 年137,266.48
1,161,067,942.21 980,965,866.09宜昌•云玺台2020 年2023 年172,182.84 911,940,557.75 1,111,068,122.83金科•桃湖美镇2020 年2023 年429,668.32 1,632,433,440.35 1,570,613,239.67荆州•博翠江樾2020 年2023 年90,353.28 667,456,122.79 532,162,490.03贵港•博园府2019 年2023 年202,758.38 1,028,445,627.22 1,214,119,399.40南宁•金科城2020 年2023 年252,417.80 1,411,834,448.22 1,242,621,310.48汕头•博翠府2020 年2023 年217,249.00 1,190,808,443.46 1,334,987,388.64佛山•山宜水富花园2018 年2023 年185,346.17 807,467,800.64
745,652,717.11广州•金科集美岭秀2018 年2023 年224,586.59 1,394,343,939.63 1,366,601,200.07佛山•金科城2020 年2023 年309,280.46 2,235,833,642.04 2,036,662,292.28广州•博悦湾2021 年2024 年332,159.57 2,326,308,853.82 2,216,593,425.06南昌•集美阳光天宸项目2019 年2023 年194,416.67 722,631,605.50 1,681,391,381.40赣州•金科高速集美天宸•御玺2020 年2023 年86,287.53 635,629,744.11 568,606,829.05天津•集美天城2018 年2023 年118,846.00 712,966,200.73 704,248,212.02沈阳•集美天城2018 年2023 年246,018.62 902,377,309.77
860,943,257.40沈阳•集美东方2019 年2023 年125,729.02 1,069,321,752.65 1,046,543,130.48廊坊•集美书香2020 年2023 年132,000.00 795,488,855.88 741,670,661.10唐山•春熹湖上2021 年2023 年178,500.00 1,112,981,322.78 1,032,821,586.97沈阳•星空之城2020 年2023 年103,712.94 819,861,286.42 761,715,085.63杭州•金科时代天悦2020 年2023 年173,881.12 1,410,055,044.05 1,190,144,638.95绍兴•金科杭越府2019 年2023 年191,448.39 1,685,339,233.25 1,461,138,721.60
绍兴•则水牌项目2020 年2023 年467,836.91 4,284,299,672.07 3,709,246,914.06常州•玖璋府2021 年2023 年99,532.47 813,140,169.56 639,094,440.30常州•启宸雅苑2019 年2023 年227,612.46 2,259,244,801.34 2,138,847,536.92郑州•北珑铂樾2019 年2023 年257,540.79 2,331,301,495.45 2,092,349,084.63山西•博翠天宸2019 年2023 年404,188.00 1,082,702,130.54 1,416,835,685.47江津•集美城2019 年2023 年194,313.54 639,122,459.58 1,067,737,505.48武汉•镜湖里2018 年2024 年369,921.77 1,731,358,092.75 1,520,090,211.73湖州•玺悦府2021 年2023 年85,430.29 796,137,510.84 593,625,302.67德阳•集美公馆2020 年2023 年127,300.00 1,254,436,602.40 1,081,247,806.76宜宾•集美江山2020 年2023 年222,630.00 1,485,825,501.49 1,287,124,281.87济南•金科博翠明湖2021 年2023 年247,869.93 1,811,497,539.23 1,536,121,202.15合肥•新站美的金科郡2019 年2023 年247,232.20 1,000,698,593.03
岳阳县•华容145 亩项目2019 年2023 年114,620.39 641,503,711.83
其他汇总[注2] 31,431,397,705.88 63,167,358,873.86合计158,640,405,972.47 183,018,421,195.55
[注1]如项目为分期开发交房,预计竣工时间为距资产负债表日最近一楼栋竣工时间
[注2]由于公司开发项目数量较多,本报告期按项目重要程度对部分项目进行汇总披露2) 存货——拟开发产品
预计竣工时间[注1]
预计总投资(万元)
重庆万州•香山缘项目2023 年2026 年87,332.15 282,069,600.00 282,069,600.00长沙•空港城2024 年2025 年415,845.15 400,094,776.32 350,836,938.23金科•原乡山屿2023 年2026 年144,160.97 520,323,109.11 520,268,039.26济南•金科世界城2023 年2026 年284,092.30 324,599,487.21 324,599,487.21枣庄•金科恒信集美天宸2023 年2026 年174,302.41 451,256,000.00 451,256,000.00乌当旭辉金科•未来壹号(9 地
块)
2025 年2028 年348,382.04 1,373,437,002.91 1,372,548,981.56
贵阳•花溪凤鸣二期2024 年2026 年374,014.60 1,420,087,092.90 1,419,238,057.90乌当旭辉金科•未来壹号(8 地
2025 年2028 年402,188.43 456,564,817.70 454,788,775.00
徐州•汉王小镇2023 年2026 年127,887.17 588,662,330.55 588,662,330.55金科•中原2023 年2026 年3,953,400.0
489,032,799.22 489,032,799.22
金科汇丰兴业清泉城项目2023 年2025 年192,048.12 225,233,472.00 225,233,472.00华北晋冀-盐湖金科好运城2023 年2026 年329,984.03 158,320,000.00 158,320,000.00其他汇总[注2] 432,899,044.98 792,668,444.98合计7,122,579,532.90 7,429,522,925.91
[注2]由于公司开发项目数量较多,本报告期按照项目重要程度对部分项目进行汇总披露3) 存货——开发产品
竣工时间[注1]
期初数本期增加本期减少期末数
重庆•金科廊桥水乡2018 年186,917,486.69 41,443,393.62 145,474,093.07重庆•金科城2022 年226,945,129.18 489,350,614.75 456,920,988.60 259,374,755.33重庆•金科时代中心2021 年644,104,973.83 10,714,484.95 3,931,955.61 650,887,503.17重庆•金科九曲河2020 年296,186,107.53 147,765,392.55 148,420,714.98重庆•西永天宸一期2022 年738,275,598.61 530,281,520.27 674,652,986.84 593,904,132.04重庆•西永天宸二期2020 年225,578,983.87 8,940,898.07 216,638,085.80重庆东片区-渝北空港北地块2018 年120,256,201.05 2,025,137.36 118,231,063.69重庆•天元道宗地二2019 年204,873,536.11 14,505,523.75 190,368,012.36重庆•金科天元道(一期)2020 年221,770,834.93 7,330,021.08 34,123,897.01 194,976,959.00重庆•金科御临河2021 年339,947,487.98 228,827,478.92 111,120,009.06重庆北碚•集美嘉悦M07/08 2020 年124,773,003.18 20,926,002.45 103,847,000.73重庆•金科集美阳光2020 年424,958,520.61 15,169,838.50 409,788,682.11重庆北碚•集美嘉悦M01 2021 年385,796,803.61 201,547,572.39 184,249,231.22重庆•博翠长江2020 年166,899,844.97 6,958,544.47 159,941,300.50重庆•金科滨江中心2021 年237,934,228.97 36,700,603.03 201,233,625.94重庆•集美锦湾2020 年255,625,835.40 16,032,552.72 239,593,282.68重庆•天壹府2021 年294,971,571.26 88,542,028.14 206,429,543.12重庆•金科朗廷雅筑2021 年244,265,643.11 41,403,133.60 202,862,509.51江津•集美东方2021 年253,722,578.29 43,716,261.25 210,006,317.04重庆•博翠山麓2021 年285,244,367.93 75,909,222.92 209,335,145.01涪陵•金科中央公园城2021 年500,156,439.24 13,443,394.64 241,879,105.88 271,720,728.00长寿•金科世界城2022 年282,780,953.54 98,129,395.89 209,714,013.52 171,196,335.91重庆涪陵-涪陵金科天宸2021 年126,402,781.94 18,266,731.61 108,136,050.33忠县•金科集美江山2021 年196,865,218.82 36,879,181.07 159,986,037.75重庆垫江•集美牡丹湖2021 年222,253,097.02 81,909,312.20 140,343,784.82
重庆涪陵•金科大都会2021 年255,578,820.95 138,672,984.89 116,905,836.06成都•武侯双楠站2018 年226,967,724.30 1,250,608.44 37,353,904.56 190,864,428.18成都•金科博翠天宸2020 年164,429,740.03 9,310,731.37 29,831,051.20 143,909,420.20泸州•金科博翠湾2020 年327,433,418.17 1,516,577.06 67,810,171.24 261,139,823.99永川•金科集美天宸2020 年122,620,675.65 18,694,829.71 103,925,845.94广汉•金科集美水岸2022 年133,119,556.08 394,129,372.09 369,096,514.29 158,152,413.88合川•集美江山2021 年318,206,512.25 10,141,808.83 81,834,705.50 246,513,615.58资阳•集美天悦2022 年198,555,921.43 311,063,166.86 345,091,029.93 164,528,058.36郫都•集美天宸2021 年525,194,255.56 296,812,076.80 228,382,178.76雅安•金科集美书香府2022 年530,462,064.73 418,946,295.92 111,515,768.81泸州•集美天悦2022 年338,158,527.86 187,681,869.83 150,476,658.03北京•金科天玺2016 年154,940,439.87 11,086,573.15 166,027,013.02北京•金科中心2018 年270,702,919.16 67,731,833.59 202,971,085.57浏阳•天湖新城2015 年130,889,906.41 130,889,906.41湖南长沙-岳麓金科世界城1
至4 期
2018 年179,091,914.10 5,731,221.29 173,360,692.81
郴州•金科城2020 年224,510,820.85 3,623,465.13 22,546,672.78 205,587,613.20岳阳•集美东方2021 年619,145,114.35 340,899,353.42 278,245,760.93永州•桃李郡2022 年194,232,155.55 523,289,664.90 505,289,030.55 212,232,789.90无锡•城南世家2021 年191,716,965.57 18,058,948.97 173,658,016.60无锡•财富商业广场2022 年11,575,639.59 1,019,984,216.42 289,774,179.60 741,785,676.41宜兴•金科氿里2022 年684,043,410.58 497,233,159.80 186,810,250.78苏州•源江筑2020 年282,237,065.06 148,491,755.81 133,745,309.25重庆綦江•御景江湾2022 年98,305,931.88 359,134,362.67 157,638,254.09 299,802,040.46重庆荣昌•礼悦东方2022 年774,713,470.07 346,508,930.13 628,420,029.15 492,802,371.05重庆大足•集美天宸2021 年175,109,482.90 57,332,013.38 117,777,469.52重庆铜梁•集美东方一期2021 年248,039,968.06 17,879,318.30 79,186,103.41 186,733,182.95重庆铜梁•博翠云邸2022 年116,456,283.99 275,300,345.01 132,119,131.21 259,637,497.79金科贝蒙•湖山壹号2021 年343,341,951.63 3,560,459.46 226,647,697.85 120,254,713.24重庆•棠悦府2022 年304,900,505.45 346,098,466.92 325,457,022.64 325,541,949.73金科贝蒙•湖山云麓2022 年389,920,293.68 139,598,682.07 250,321,611.61重庆万州•金科观澜2019 年217,841,134.79 1,370,138.91 38,573,674.79 180,637,598.91重庆万州•金科观澜-1 期2020 年183,591,110.93 52,006.33 19,277,265.89 164,365,851.37重庆开州-云阳集美江悦一期2021 年206,879,302.86 19,326,276.87 187,553,025.99重庆开县•雍景台2021 年213,709,371.09 17,052,412.80 196,656,958.29重庆奉节•集美江畔2021 年128,246,591.51 32,098,084.78 43,454,905.68 116,889,770.61
内江•公园王府2020 年227,258,439.67 65,335,209.80 161,923,229.87遂宁•金科美湖湾香山2020 年387,218,969.88 253,585,875.13 133,633,094.75内江•集美天宸2022 年140,520,512.97 131,933,520.92 138,962,507.45 133,491,526.44遂宁•集美嘉悦2021 年225,186,271.80 89,433,852.30 135,752,419.50内江•金科翡翠公园2021 年218,831,313.56 47,763,650.26 171,067,663.30南充•金科集美天悦2021 年417,135,934.44 161,584,771.52 255,551,162.92内江•集美星辰2022 年162,075,156.02 376,755,791.89 317,032,548.08 221,798,399.83山东青岛•市北星辰2017
年216,686,476.67 36,655,027.98 180,031,448.69济南•东方博翠2022 年865,953,816.25 710,770,266.01 155,183,550.24淄博•金科集美天辰2021 年355,195,950.54 173,876,812.72 181,319,137.82烟台•博翠山2021 年318,259,922.09 158,598,605.07 159,661,317.02遵义•金科集美天宸2021 年121,698,677.96 18,782,867.92 102,915,810.04贵阳•金科集美阳光2020 年218,262,681.57 1,991,845.54 95,768,438.42 124,486,088.69遵义•金科集美翰林府2022 年89,168,627.42 163,811,611.14 111,712,167.04 141,268,071.52贵州•九华粼云2022 年110,097,004.53
660,145,145.31 358,255,576.83 411,986,573.01贵阳•阳明文化园028 地块2022 年385,123,142.96 275,945,429.19 109,177,713.77咸阳•金科世界城2022 年308,054,639.63 48,077,809.42 93,591,917.35 262,540,531.70西安•未央天籁城2022 年79,582,165.60 98,334,291.76 7,335,236.06 170,581,221.30合肥•半岛壹号2020 年411,970,845.40 75,799,777.09 336,171,068.31合肥•天宸花园2022 年107,098,046.97 1,297,662,558.64 1,237,001,188.17 167,759,417.44合肥•海悦东方花园2020 年262,556,690.98 161,820,432.21
100,736,258.77合肥•都荟大观2022 年197,696,345.90 561,885,758.17 482,114,247.21 277,467,856.86阜阳•集美阳光2021 年209,091,055.49 6,538,683.75 21,774,794.37 193,854,944.87中原豫东•鄢陵金科•花与泉2022 年129,731,537.80 23,197,797.91 106,533,739.89武汉•金科城2022 年721,642,882.33 575,715,166.28 765,800,425.87 531,557,622.74孝感•金科集美府2022 年415,849,662.99 293,968,772.81 121,880,890.18南宁•金科观天下2021 年498,955,432.31 152,193,830.48 346,761,601.83南宁•金科博翠江山2022 年471,270,419.86 331,373,938.30
139,896,481.56南宁•金科博翠天宸2022 年790,046,730.66 215,704,673.26 574,342,057.40贵港•博园府2022 年394,114,109.89 125,154,194.69 268,959,915.20汕头•博翠府2022 年243,984,993.03 131,201,764.56 112,783,228.47佛山•金科博翠天下2020 年325,979,184.63 165,902,292.60 160,076,892.03佛山•山宜水富花园2021 年189,171,815.76 76,154,703.50 113,017,112.26广州•金科集美岭秀2021 年136,710,176.00 1,192,417.02 18,568,373.03 119,334,219.99佛山•金科美湾花园2022 年261,653,990.66 298,858,423.55 389,614,551.78 170,897,862.43
广州•金科博翠明珠2021 年429,995,212.94 25,857,694.83 404,137,518.11南昌•金科集美阳光2021 年545,005,616.91 318,871,182.86 226,134,434.05南昌•金科博翠天下2021 年219,939,316.83 74,937,788.91 145,001,527.92南昌•金科集美九龙湖2022 年74,664,851.99 135,308,523.01 79,678,926.22 130,294,448.78南昌•集美阳光天宸项目2022 年979,018,216.24 480,347,399.73 498,670,816.51瑞金•金科高速集美天宸2021 年209,332,619.96 89,897,920.16 119,434,699.80景德镇•金科华地紫园2022 年115,580,741.22 469,161,905.58 441,177,989.95 143,564,656.85沈阳•集美尚景2021 年295,452,554.91 24,483,350.03 109,791,851.58 210,144,053.36天津•渠阳府2021 年503,291,766.26 177,219,326.42 326,072,439.84沈阳•集美天城2022 年139,237,619.84 41,939,361.05 50,728,056.64 130,448,924.25杭州•金科泰都2021 年333,876,314.42 224,735,696.69 109,140,617.73重庆•两江健康科技新城2021 年594,502,582.01 13,731,145.09 70,059,693.75 538,174,033.35重庆江津•集美郡2020 年140,273,269.84 15,992,535.83 124,280,734.01山西•博翠天宸2022 年45,815,946.60 514,370,891.39 403,358,467.07 156,828,370.92山西•智慧科技城2022 年189,244,359.89 35,069,917.85 154,174,442.04江津•集美城2022 年522,749,280.35 170,698,125.31 352,051,155.04重庆•琅樾江山2022 年655,093,413.92 200,333,665.77 293,716,810.69 561,710,269.00岳阳•美的金科郡14#地块2021 年228,978,287.57 118,949,445.10 110,028,842.47合肥•新站美的金科郡2022 年178,058,967.09 39,711,083.96 138,347,883.13其他汇总[注2] 14,197,790,539.61 22,697,185,630.94 28,338,438,507.95 8,556,537,662.60合计40,167,403,475.80 40,872,773,046.02 47,861,931,754.06 33,178,244,767.76
[注1]如项目为分期开发交房,竣工时间为距资产负债表日最近一楼栋竣工时间
[注2]由于公司开发项目数量较多,本报告期按照项目重要程度对部分项目进行汇总披露4) 存货——出租开发产品
重庆永川•金科中央公园城21,079,669.07 4,223,592.11 16,856,076.96重庆北碚•集美嘉悦M07/08 55,285,201.00 667,797.51 1,542,465.24 54,410,533.27长寿•金科世界城7,426,913.25 216,484.32 7,210,428.93浏阳•天湖新城21,035,657.33 740,187.84 20,295,469.49苏州•枫景颐庭91,007,063.58 2,381,727.72 88,625,335.86重庆大足•金科中央公园城10,145,230.76 1,196.92 10,144,033.84其他汇总[注] 93,161,733.53 5,352,032.57 94,793,471.43 3,720,294.67项目名称
合计299,141,468.52 6,019,830.08
103,899,125.5
201,262,173.02
[注]由于公司出租开发产品数量较多,本报告期按照项目重要程度对部分项目进行汇总披露
(5) 截至2022 年12 月31 日,上述存货中用于借款抵押的存货账面价值为56,377,096,736.04 元(2021 年:63,805,283,882.04 元)。
7. 合同资产
建造合同901,301,133.70 9,180,482.90 892,120,650.80合计901,301,133.70 9,180,482.90 892,120,650.80(续上表)
建造合同1,120,879,776.78 10,496,097.25 1,110,383,679.53合计1,120,879,776.78 10,496,097.25 1,110,383,679.53
(2) 合同资产减值准备计提情况1) 明细情况
10,496,097.25 -1,315,614.35 9,180,482.90
合计10,496,097.25 -1,315,614.35 9,180,482.902) 采用组合计提减值准备的合同资产
账面余额减值准备计提比例(%)
政府工程组合195,542,540.87 2,933,138.11 1.50联营、合营企业工程
359,409,455.02 359,409.46 0.10
其他组合346,349,137.81 5,887,935.33 1.70小计901,301,133.70 9,180,482.90 1.02
8. 其他流动资产
合同取得成本2,604,585,240.78 856,032,094.87 1,748,553,145.91待转流转税金5,111,298,525.39 5,111,298,525.39待抵扣增值税1,444,477,594.81 1,444,477,594.81其他
合计9,160,361,360.98 856,032,094.87 8,304,329,266.11(续上表)
合同取得成本3,037,781,217.08 3,037,781,217.08待转流转税金5,217,323,893.03 5,217,323,893.03待抵扣增值税1,685,354,636.76 1,685,354,636.76其他1,000,000.00 1,000,000.00合计9,941,459,746.87 9,941,459,746.87
项目期初数本期增加本期摊销本期计提减值期末数
房地产销售3,037,781,217.08 1,094,369,028.02 1,527,565,004.32 856,032,094.87 1,748,553,145.91小计3,037,781,217.08 1,094,369,028.02 1,527,565,004.32 856,032,094.87 1,748,553,145.91
公司对于未结转收入的商品房预收销售款按照法定税率计缴的城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、企业所得税、土地增值税及待抵扣增值税进项税作为其他流动资产列报。
9. 债权投资
初始成本
利息调整
应计利息
其他债权投资[注] 147,339,827.90 147,339,827.90项目
合计147,339,827.90 147,339,827.90(续上表)
其他债权投资[注] 180,318,000.00 180,318,000.00合计180,318,000.00 180,318,000.00[注]系信托融资需要而购买的信托业保障基金
(1) 分类情况项目
对合营企业投资7,678,840,950.80 7,678,840,950.80对联营企业投资16,903,806,992.90 16,903,806,992.90合计24,582,647,943.70 24,582,647,943.70(续上表)
对合营企业投资9,122,260,373.25 9,122,260,373.25对联营企业投资16,615,237,837.94 16,615,237,837.94合计25,737,498,211.19 25,737,498,211.19
(2) 明细情况
被投资单位期初数
重庆金佳禾房地产开发有限公司(以下简称重庆金佳禾)
616,849,745.57 -69,057,324.22
重庆金嘉海房地产开发有限公司(以下简称重庆金嘉海)
227,910,377.66 15,404,488.04
石家庄金辉迎旭房地产开发有限公司(以下简称石家庄迎旭)
230,992,258.35 13,726,026.76
石家庄金辉房地产开发有限公司(以下简称石家庄金辉)
200,094,327.39 -35,913,978.17
河北国控蓝城房地产开发有限公司(以下简称国控蓝城)
253,002,832.25 -55,167,530.85
嘉善盛诚置业有限公司(以下简称嘉善盛诚)
554,715,057.94 537,996,604.94
郑州新银科置业有限公司(以下简称郑州新银科)
340,920,679.26
金科置信集团有限公司(以下简称金科置信)
864,862,007.85 20,935,522.05 -998,136.38
北京金科金碧置业有限公司(以下简称北京金科金碧)
714,012,193.75 -296,838,918.81
合肥金骏美合房地产开发有限公司(以下简称合肥金骏美合)
574,620,666.62 569,627,108.03 -4,993,558.59
重庆金美圆房地产开发有限公司(以下简称重庆金美圆)
477,771,128.35 -16,549,421.12
重庆金煜辉房地产开发有限公司(以下简称重庆金煜辉)
334,730,151.04 -10,281,857.16
淮安金吉置业有限公司(以下简称淮安金吉)
502,757,245.77 -10,317,280.38
其他-合营企业
3,731,778,947.22 134,141,632.45 454,589,178.35 223,113,245.26
9,122,260,373.25 636,898,878.22 1,562,212,891.32 -225,940,587.19 -998,136.38
云南金科鑫海汇置业有限公司(以下简称鑫海汇置业)
252,216,120.08
遵义市美骏房地产开发有限公司(以下简称遵义美骏)