TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
||||||
||||||
3.本期减少金额|10,271,592.50|||||10,271,592.50
(1)处置|10,271,592.50|||||10,271,592.50
||||||
||||||
4.期末余额|127,140,838.18|14,246,383.20|1,800,000.00|7,803,393.89|2,400.00|150,993,015.27
二、累计摊销||||||
1.期初余额|5,309,351.53|1,390,151.84|1,800,000.00|3,743,457.95|0|12,242,961.32
2.本期增加金额|8,737,169.28|1,284,996.18||1,317,964.35|240|11,340,369.81
(1)计提|2,136,832.96|1,284,996.18||876,216.55|240|4,298,285.69
合并增加|6,600,336.32|||441,747.80||7,042,084.12
||||||
3.本期减少金额|256,789.80|||||256,789.80
(1)处置|256,789.80|||||256,789.80
||||||
||||||
4.期末余额|13,789,731.01|2,675,148.02|1,800,000.00|5,061,422.30|240|23,326,541.33
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
4.期末余额|||0|||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|113,351,107.17|11,571,235.18|0|2,741,971.59|2,160.00|127,666,473.94
2.期初账面价值|68,836,097.51|57,131.36|0|2,892,454.80|0|71,785,683.67
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
土地使用权|768,848.58|办理中
||
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
安徽福沃德干燥设备有限公司|669,000.00|0.00|0.00|||669,000.00
江苏三斯风电科技有限公司|16,714,618.69|0.00|0.00|||16,714,618.69
无锡通用钢绳有限公司|0.00|21,790,376.26|0.00|||21,790,376.26
合计|17,383,618.69|21,790,376.26|0.00|||39,173,994.95
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
安徽福沃德干燥设备有限公司|669,000.00|0.00|0.00|||669,000.00
江苏三斯风电科技有限公司|0.00|4,080,890.00|0.00|||4,080,890.00
||||||
合计|669,000.00|4,080,890.00|0.00|||4,749,890.00
公司收购江苏三斯后,江苏三斯作为公司控股子公司独立运营,根据实际经营管理情况,将其视为一个资产组组合。该资产组与购买日所确定的资产组组合一致,未发生变化。
公司收购无锡通用后,无锡通用作为公司控股子公司独立运营,根据实际经营管理情况,将其视为一个资产组组合。该资产组与购买日所确定的资产组组合一致,未发生变化。
本集团严格按照《企业会计准则第8 号—资产减值》第二十三条和第二十五条规定,对企业合并所形成的商誉,在每年年度终了进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。
2022 年本集团采用未来现金流计算可收回金额,未来现金流量基于历史财务数据、未来估计增长率和折现率等因素为基准计算。其中,增长率基于相关行业的平均增长率预测确定,并且不超过该行业的长期平均增长率;折现率基于相关行业平均净资产收益率确定,并且不低于该行业的平均净资产收益率。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有:基于预计销售额及毛利率估计的现金流入、流出金额,这些估计基于江苏三斯和无锡通用产生现金的以往表现及对未来发展的规划。
通过资产组未来收益预测数据,分析企业经营情况及其提供的各项历史财务资料,结合企业的现状,考虑国家宏观经济政策的影响和企业所处的内外部环境状况,分析相关经营风险,判断未来收益预测数据的可靠性,在持续经营和评估假设成立的前提下,采用预计未来现金流量现值。截至2022 年12 月31 日,公司收购江苏三斯时形成的商誉相关资产组的账面价值为3,735.90 万元,商誉资产组可收回金额为2,993.92 万元,本期华菱精工按照持股比例计提商誉减值准备408.09 万元。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
物料平台|178,408.34|0.00|47,575.56|0.00|130,832.78
维修工程|2,224,301.67|0.00|1,062,533.90|0.00|1,161,767.77
厂房改造|2,730,438.07|8,241,524.53|976,771.72|0.00|9,995,190.88
道路维修|1,256,189.99|0.00|695,701.37|0.00|560,488.62
钢结构堆场大棚|594,943.59|0.00|565,592.48|0.00|29,351.11
活动板房|79,322.17|0.00|79,322.17|0.00|0.00
合计|7,063,603.83|8,241,524.53|3,427,497.20|0.00|11,877,631.16
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|53,582,358.49|9,789,468.80|45,613,594.30|10,328,512.10
内部交易未实现利润|74,261.72|23,274.13||
可抵扣亏损|37,390,396.48|5,608,559.47|8,331,989.68|1,249,798.46
新租赁准则财税差异|20,998,027.08|4,512,017.23|213,835.31|32,075.30
递延收益|4,671,003.66|877,872.72|5,768,503.63|1,079,309.75
合计|116,716,047.43|20,811,192.35|59,927,922.92|12,689,695.61
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
会计折旧与税收监管折旧差异|101,189,642.52|20,876,791.43|54,690,948.10|13,490,687.34
||||
合计|101,189,642.52|20,876,791.43|54,690,948.10|13,490,687.34
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|4,166,760.79|16,644,431.56|0.00|12,689,695.61
递延所得税负债|4,166,760.79|16,710,030.64|0.00|13,490,687.34
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|9,080,188.96|5,488,234.59
可抵扣亏损|59,722,777.16|40,502,923.33
||
||
合计|68,802,966.12|45,991,157.92
年份|期末金额|期初金额|备注
2022 年||658,841.28|
2023 年|4,445,200.53|4,445,200.53|
2024 年|1,535,981.51|1,535,981.51|
2025 年|9,956,043.18|9,956,043.18|
2026 年|23,655,729.8|23,906,856.83|
2027 年|20,129,822.14||
合计|59,722,777.16|40,502,923.33|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产|599,435.14|289,887.03|309,548.11|||
土地出让款||||860,000.00|0.00|860,000.00
厂房建设及设备购置款|18,032,228.74|0.00|18,032,228.74|32,240,892.44|0.00|32,240,892.44
合计|18,631,663.88|289,887.03|18,341,776.85|33,100,892.44|0.00|33,100,892.44
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款|20,013,750.00|
保证借款|158,204,289.60|148,186,292.04
信用借款|11,382,711.91|5,506,111.11
||
||
合计|189,600,751.51|153,692,403.15
保证借款:2022 年2 月7 日,本公司与中国农业银行股份有限公司郎溪县支行签订总
额为2,000.00 万元的流动资金借款合同,借款期限为2022 年2 月7 日至2023 年2 月7 日,由股东黄业华提供担保,截止本年末,应支付的借款利息为金额23,222.22 元。2022 年12 月24 日,本公司与中国农业银行股份有限公司郎溪县支行签订总额为3,000.00 万元的流动资金借款合同,借款期限为2022 年12 月24 日至2023 年12 月23 日,由股东黄业华提供担保,截止本年末,应支付的借款利息金额为24,000.00 元。
2022 年7 月27 日,本公司之子公司宣城市安华机电设备有限公司(以下简称“安华机电”)与中国银行股份有限公司宣城分行签订总额为2,500.00 万元的流动资金借款合同,借款期限为2022 年7 月27 日至2023 年7 月27 日,由本公司提供担保,截止本年末,应支付的借款利息金额为32,465.75 元。2022 年7 月27 日,本公司之子公司安华机电与徽商银行股份有限公司郎溪支行签订总额为2,800.00 万元的流动资金借款合同,借款期限为2022 年7月29 日至2023 年7 月29 日,由本公司和股东黄业华共同提供担保,截止本年末,应支付的借款利息金额为34,980.82 元。2022 年4 月19 日,本公司之子公司安华机电与上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行签订总额为4,000.00 万元的流动资金借款合同,借款期限为2022年4 月19 日至2023 年4 月18 日,由本公司和股东黄业华共同提供担保,截止本年末,应支付的借款利息金额为47,342.47 元。
2022 年4 月24 日,本公司之子公司天津市华菱机电设备有限公司(以下简称“天津华菱”)与齐鲁银行股份有限公司天津北辰支行签订合同总额为500.00 万元的借款合同,借款期限为2022 年4 月24 日至2023 年4 月24 日,由天津市中小企业信用融资担保中心提供担保,并由本公司提供保证反担保,本公司之子公司天津华菱以设备提供质押和抵押反担保,截止本年末,应支付的借款利息金额为6,416.67 元。
2022 年1 月12 日,本公司之子公司重庆市华菱电梯配件有限公司(以下简称“重庆华菱”)与徽商银行郎溪支行签订总额为1,000.00 万元的流动资金借款合同,借款期限为2022年1 月12 日至2023 年1 月12 日,由本公司和股东黄业华提供担保,截止本年末,应支付的借款利息金额为35,861.67 元。
注2:信用借款:2021 年11 月17 日,本公司之子公司天津华菱与招商银行股份有限公司天津分行签订合同总额为500.00 万元的流动资金贷款的授信协议,授信期限为2021 年11 月17 日至2022 年11 月16 日,截止本年末,实际借款金额为2,022,152.20 元,应支付的借款利息金额为2,378.83 元。
截止本年末,本公司之子公司安华机电将负有追索权的已贴现的应收票据进行还原,涉及金额为7,124,238.00 元,本公司之子公司无锡通用将负有追索权的已贴现的应收票据进行还原,涉及金额为2,233,942.88 元。
注3:抵押借款:2022 年5 月5 日,本公司之子公司溧阳市华菱精工科技有限公司(以下简称“溧阳华菱”)与江苏江南农村商业银行股份有限公司签订合同总额为2,405.00 万元的流动资金借款合同,借款期限为2022 年5 月27 日至2023 年5 月27 日,通过溧阳华菱的不动产权进行抵押,并由本公司和江苏天目建设集团电梯工程有限公司提供担保,截止本年末,实际借款金额为1,000.00 万元,应支付的借款利息为金额13,750.00 元。
2022 年2 月23 日,本公司之子公司重庆华菱与中国工商银行股份有限公司重庆大足支行签订合同总额为1,000.00 万元的小企业借款合同,借款期限为2022 年2 月25 日至2023年2 月25 日,通过重庆华菱的不动产权进行抵押,截止本年末,实际借款金额为1,000.00 万元。
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|51,187,451.64|42,712,075.81
||
||
合计|51,187,451.64|42,712,075.81
(1).应付账款列示
项目|期末余额|期初余额
材料采购款|211,573,150.58|293,292,873.92
设备采购款|27,866,147.61|13,007,070.68
工程款|12,195,306.67|6,615,666.01
运输费用|13,897,586.00|13,590,759.68
其他费用类|9,998,928.24|9,535,672.72
合计|275,531,119.10|336,042,043.01
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
宁波凯特机械有限公司|3,540,400.00|尚未到期结算
||
合计|3,540,400.00|/
(1).合同负债情况
项目|期末余额|期初余额
预收货款|2,209,316.83|2,898,711.26
||
合计|2,209,316.83|2,898,711.26
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|17,891,112.31|137,164,658.45|124,792,240.33|30,263,530.43
二、离职后福利-设定提存计划|417.44|8,594,223.77|8,594,641.21|0.00
三、辞退福利||140,715.82|140,715.82|0.00
四、一年内到期的其他福利||||
||||
||||
合计|17,891,529.75|145,899,598.04|133,527,597.36|30,263,530.43
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|17,861,346.45|119,777,414.54|114,041,831.22|23,596,929.77
二、职工福利费|0.00|3,358,752.73|3,358,752.73|
三、社会保险费|921.37|4,620,723.94|4,621,645.31|
其中:医疗保险费|836.44|3,928,575.32|3,929,411.76|
工伤保险费|84.93|545,370.64|545,455.57|
生育保险费||146,777.98|146,777.98|
||||
||||
四、住房公积金||2,200,541.72|2,200,541.72|
五、工会经费和职工教育经费|28,844.49|7,207,225.52|569,469.35|6,666,600.66
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
||||
||||
合计|17,891,112.31|137,164,658.45|124,792,240.33|30,263,530.43
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|392.00|7,966,512.62|7,966,904.62|0.00
2、失业保险费|25.44|243,350.95|243,376.39|0.00
3、企业年金缴费||384,360.20|384,360.20|0.00
||||
||||
合计|417.44|8,594,223.77|8,594,641.21|0.00
应付职工薪酬本年增加中包含企业合并增加合计12,661,575.18 元。
项目|期末余额|期初余额
增值税|3,145,492.56|4,251,528.45
消费税||
营业税||
企业所得税|7,284,691.17|2,164,384.34
个人所得税|362,579.52|349,071.55
城市维护建设税|252,328.29|251,056.15
房产税|965,221.21|658,867.70
土地使用税|429,963.56|426,242.31
教育费附加|188,085.33|213,738.20
印花税|255,064.05|222,675.14
其他|107,650.81|87,305.23
合计|12,991,076.50|8,624,869.07
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|38,683,009.21|37,743,289.85
合计|38,683,009.21|37,743,289.85
项目|期末余额|期初余额
单位及个人往来款|19,864,273.13|25,029,613.02
预提费用|1,359,975.96|751,095.45
代扣代付款|93,689.20|74,799.53
押金/保证金|2,560,000.00|490,000.00
备用金|291,369.12|462,109.54
股权转让款|14,493,585.92|10,650,640.00
其他|20,115.88|285,032.31
合计|38,683,009.21|37,743,289.85
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
上海三斯电子有限公司|10,650,640.00|股权转让款
||
合计|10,650,640.00|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|256,588,851.60|135,175,555.48
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|7,211,306.46|6,974,573.94
||
||
合计|263,800,158.06|142,150,129.42
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
应交税费—待转销项税|267,760.73|377,001.46
||
合计|267,760.73|377,001.46
项目|期末余额|期初余额
质押借款||24,343,234.43
抵押借款|121,120,910.92|130,178,427.95
保证借款|182,219,851.09|88,125,245.32
信用借款||50,068,816.58
||
||
合计|303,340,762.01|292,715,724.28
保证借款:2022 年3 月24 日,本公司与中国银行股份有限公司郎溪支行签订借款金额为
5,000.00 万元的流动资金借款合同,借款期限为2022 年3 月24 日至2024 年3 月25 日,本公司股东黄业华、马息萍提供担保,2022 年还款100.00 万元,剩余4,900.00 万元,其中300.00 万元于2023 年到期,将其调整至一年内到期的非流动负债,截止本年末,应支付的借款利息金额为59,140.28 元。2021 年1 月27 日,本公司与浦发银行宣城分行签订借款金额为2,000.00 万元的流动资金借款合同,借款期限为2021 年1 月27 日至2024 年1 月27 日,2021 年还款200.00 万元,2022 年还款500.00 万元,本公司股东黄业华提供担保,剩余1,300.00 万元,其中800.00 万元于2023 年到期,将其调整至一年内到期的非流动负债,截止本年末,应支付的借款利息金额为
15,888.89 元。2022 年6 月30 日,本公司与中国农业银行股份有限公司郎溪县支行签订借款金额为4,000.00 万元的流动资金借款合同,借款期限为2022 年6 月30 日至2029 年6 月27 日,本公司股东黄业华提供担保,其中600.00 万元于2023 年到期,将其调整至一年内到期的非流动负债,截止本年末,应支付的借款利息金额为45,833.33 元。2022 年2 月1 日,本公司与中国工商银行股份有限公司郎溪县支行签订借款金额为7,000.00 万元的流动资金借款合同,借款期限为2022年2 月1 日至2025 年1 月29 日,本公司股东黄业华提供担保,2022 年还款200.00 万元,剩余6,800.00 万元,其中1,300.00 万元于2023 年到期,将其调整至一年内到期的非流动负债,截止本年末,应支付的借款利息金额为81,033.33 元。
2020 年5 月20 日,本公司之子公司安华机电与中国工商银行股份有限公司郎溪支行签订总额为5,000.00 万元的流动资金借款合同,由本公司提供担保,其中2020 年还款200.00 万元,2021年还款700 万元,2022 年还款1,300.00 万元,剩余2,800.00 万元调整至一年内到期的非流动负债,截止本年末,应支付的借款利息金额为35,901.37 元。2020 年11 月10 日,本公司之子公司安华机电与中国工商银行股份有限公司郎溪支行签订总额为2,500.00 万元的流动资金借款合同,由本公司提供担保,其中2021 年还款1,000.00 万元,2022 年还款1,000.00 万元,剩余500.00 万元调整至一年内到期的非流动负债,截止本年末,应支付的借款利息金额为6,410.96 元。
2021 年7 月20 日,本公司之子公司安华机电与中国银行股份有限公司宣城分行签订总额为2,500.00 万元的流动资金借款合同,借款期限为2021 年7 月20 至2023 年7 月18 日,由本公司提供担保,其中2022年还款100.00 万元,将2,400.00 万元调整至一年内到期的非流动负债,截止本年末,应支付的借款利息金额为31,167.12 元。2021 年1 月28 日,本公司之子公司安华机电与上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行签订总额为2,000.00 万元的流动资金借款合同,借款期限为2021 年1 月28至2024 年1 月28 日,由本公司及其股东黄业华提供担保,其中2021 年还款200.00 万元,2022年还款500.00 万元,将800.00 万元调整至一年内到期的非流动负债,剩余500.00 万元尚未到期(借款期限为2021 年1 月28 日至2024 年1 月28 日),截止本年末,应支付的借款利息金额为10,520.55 元。
2022 年6 月28 日,本公司之子公司安华机电与安徽郎溪新华村镇银行股份有限公司签订总额为500.00 万元的流动资金借款合同,借款期限为2022 年6 月28 至2025 年6 月28 日,由本公司提供担保,截止本年末,应支付的借款利息金额为7,150.68 元。2022 年7 月19 日,本公司之子公司安华机电与安徽郎溪新华村镇银行股份有限公司签订总额为500.00万元的流动资金借款合同,借款期限为2022 年7 月19 至2024 年7 月19 日,由本公司提供担保,截止本年末,应支付的借款利息金额为7,150.68 元。2022 年12 月9 日,本公司之子公司安华机电与中国建设银行股份有限公司郎溪支行签订总额为2,700.00 万元的流动资金借款合同,借款期限为2022 年12月9日至2024年12月8日,由本公司提供担保,截止本年末,应支付的借款利息金额为32,843.84元。
注2:抵押借款:2022 年6 月20 日,本公司与安徽郎溪新华村镇银行股份有限公司签订总额为500.00 万元的人民币流动资金借款合同,借款期限为2022 年6 月20 日至2024 年6 月20 日,通过本公司的设备进行抵押,2022 年还款2.00 万元,截止本年末,应支付的借款利息金额为
6,619.25 元。2021 年1 月4 日,本公司与中国建设银行股份有限公司郎溪支行签订总额为2,500.00万元的人民币流动资金借款合同,借款期限为2021 年1 月4 日至2023 年1 月3 日,通过本公司及子公司安华机电的不动产权进行抵押,并由股东黄业华进行担保,截止本年末,将其调整至一年内到期的非流动负债。2021 年3 月17 号,本公司与中国建设银行股份有限公司郎溪支行签订总额为4,000.00 万元的人民币流动资金借款合同,借款期限为2021 年3 月17 日至2023 年3 月16 日,通过本公司及子公司安华机电的不动产权进行抵押,并由股东黄业华进行担保,截止本年末,将其调整至一年内到期的非流动负债。
2021 年4 月7 日,本公司与中国建设银行股份有限公司郎溪支行签订总额为2,000.00 万元的人民币流动资金借款合同,借款期限为2021 年4 月7 日至2023 年4 月6 日,通过本公司及子公司安华机电的不动产权进行抵押,并由股东黄业华进行担保,截止本年末,将其调整至一年内到期的非流动负债。2021 年6 月10 日,本公司与中国建设银行股份有限公司郎溪支行签订总额为2,000.00 万元的人民币流动资金借款合同,借款期限为2021年6 月10 日至2023 年6 月9 日,通过本公司及子公司安华机电的不动产权进行抵押,并由股东黄业华进行担保,截止本年末,将其调整至一年内到期的非流动负债。
2021 年8 月25 日,本公司与中国建设银行股份有限公司郎溪支行签订总额为2,500.00 万元的人民币流动资金借款合同,借款期限为2021 年8 月25 日至2023 年8 月24 日,通过本公司及子公司安华机电的不动产权进行抵押,并由股东黄业华进行担保,截至本年末,将其调整至一年内到期的非流动负债。2022 年1 月1 日,本公司与中国建设银行股份有限公司郎溪支行签订总额为3,000.00 万元的人民币流动资金借款合同,借款期限为2022 年1 月1 日至2024 年1 月1 日,通过本公司及子公司安华机电的不动产权进行抵押,并由股东黄业华进行担保,截止本年末,应支付的借款利息金额为35,750.00元。
2022 年1 月1 日,本公司与中国建设银行股份有限公司郎溪支行签订总额为8,000.00 万元的人民币流动资金借款合同,借款期限为2022 年7 月14 日至2028 年7 月13 日,通过本公司及子公司安华机电的不动产权进行抵押,并由股东黄业华进行担保,其中1,400.00万元在2023年到期,将其调整至一年内到期的非流动负债,截止本年末,应支付的借款利息金额为91,666.67 元。2022年9 月6 日,本公司与中国建设银行股份有限公司郎溪支行签订总额为2,000.00 万元的人民币流动资金借款合同,借款期限为2022 年9 月6 日至2024 年9 月5 日,通过本公司及子公司安华机电的不动产权进行抵押,并由股东黄业华进行担保,截止本年末,应支付的借款利息金额为
22,916.67 元。
长期贷款年利率3.6%-3.9%
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|19,469,205.88|25,699,550.40
减:未确认融资费用|1,205,394.53|2,143,395.42
合计|18,263,811.35|23,556,154.98
项目|期末余额|期初余额
长期应付款||
专项应付款|15,000,000.00|15,000,000.00
合计|15,000,000.00|15,000,000.00
系郎溪县政府提供的专项资金无息借款
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府无息贷款|15,000,000.00|||15,000,000.00|智能停车库项目
|||||
合计|15,000,000.00|||15,000,000.00|/
系郎溪县政府提供的专项资金无息借款。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|7,129,265.77|1,895,400.00|1,303,771.47|7,720,894.30|购买设备土地补助
|||||
|||||
合计|7,129,265.77|1,895,400.00|1,303,771.47|7,720,894.30|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
机器设备|7,129,265.77|978,600.00||1,292,763.58||6,815,102.19|与资产相关
土地补助||916,800.00||11,007.89||905,792.11|
合计|7,129,265.77|1,895,400.00||1,303,771.47||7,720,894.30|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|133,340,000.00||||||133,340,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|296,610,242.95|1,588,448.11|854,618.78|297,344,072.28
其他资本公积|11,401,291.92|0.00|0.00|11,401,291.92
||||
||||
合计|308,011,534.87|1,588,448.11|854,618.78|308,745,364.20
本年资本公积增加系转让本公司持有的子公司郎溪华鑫新能源科技有限公司22%股权并丧失控制权所致。
本年资本公积减少系本公司购买子公司无锡通用钢绳有限公司少数股东2.1349%股权所致。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|0.00|2,388,934.39|107,516.99|2,281,417.40
|0.00|||
||||
合计||2,388,934.39|107,516.99|2,281,417.40
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:按规定提取。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|22,479,707.23|2,585,390.24|0.00|25,065,097.47
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|22,479,707.23|2,585,390.24|0.00|25,065,097.47
本年法定盈余公积增加系根据公司章程规定的利润分配比例计提所致
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润||
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|315,785,966.24|316,346,666.76
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-9,476,189.76|2,028,708.07
减:提取法定盈余公积|2,585,390.24|2,589,408.59
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||
转作股本的普通股股利||
||
||
期末未分配利润|303,724,386.24|315,785,966.24
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,706,425,935.59|1,560,467,844.13|2,198,159,943.81|2,052,836,394.14
其他业务|46,430,403.95|30,984,350.95|35,764,655.64|15,546,641.06
合计|1,752,856,339.54|1,591,452,195.08|2,233,924,599.45|2,068,383,035.20
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|175,285.63|该收入与本集团主营业务收入无关|223,392.45|该收入与本集团主营业务收入无关
营业收入扣除项目合计金额|8,680.30||16,629.28|
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|4.95|/|7.44|/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|8,680.30|该收入与本集团主营业务收入无|16,517.99|该收入与本集团主营业务收入无
2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。||||
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。||||
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。||||
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。||||
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。|||111.29|本年新增业务所产生的收入
与主营业务无关的业务收入小计|8,680.30|—|16,629.28|
二、不具备商业实质的收入||||
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。||||
营业收入扣除后金额|166,605.33||206,763.18|
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|2,282,088.63|1,792,236.59
教育费附加|1,927,942.05|1,617,254.98
资源税||
房产税|2,385,968.85|1,885,866.67
土地使用税|2,279,531.66|1,998,520.99
车船使用税|8,175.00|7,515.00
印花税|831,572.00|915,186.35
其他|1,205,133.55|938,668.55
||
合计|10,920,411.74|9,155,249.13
项目|本期发生额|上期发生额
运输费|279,417.70|150,304.42
职工薪酬|7,348,969.89|6,286,899.28
招待费|5,399,378.34|8,200,954.39
差旅费|1,014,554.52|1,037,022.31
租赁费|42,169.60|60,504.08
代理费|678,811.35|1,573,835.55
小车费用|298,896.45|167,404.58
宣传费|959,541.33|802,721.33
办公费|159,497.73|251,682.72
折旧费|223,394.92|55,297.05
维修费|7,753,081.59|1,935,674.68
其他支出|300,276.32|401,985.47
合计|24,457,989.74|20,924,285.86
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|37,196,014.05|34,577,360.39
修理费|7,828,857.45|8,658,527.68
中介机构费|14,754,141.87|7,817,581.24
折旧费|6,292,185.21|6,183,051.33
招待费|5,105,153.76|4,698,130.48
办公费|3,943,212.26|2,401,348.08
长期待摊费用摊销|1,457,751.22|2,107,047.92
无形资产摊销|3,356,207.92|1,647,444.04
差旅会务费|1,563,104.35|1,423,116.73
小车费用|1,345,517.59|1,167,754.03
租赁费|1,525,749.99|770,601.42
绿化费|305,243.33|48,905.67
其他|645,897.04|494,607.69
合计|85,319,036.04|71,995,476.70
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|9,184,478.89|8,825,525.56
材料费|12,642,505.11|24,827,563.36
折旧费|3,275,706.39|2,492,517.42
模具加工费||1,946.90
委外研发设计费|100,471.70|50,000.00
试验费|211,291.63|174,590.22
燃料费||
其他|149,436.25|152,018.52
合计|25,563,889.97|36,524,161.98
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|30,075,768.88|24,014,758.39
减:利息收入|2,032,940.83|-2,170,722.58
加:汇兑损失|-194,337.01|125,357.80
加:其他支出|276,277.00|109,108.37
合计|28,124,768.04|22,078,501.98
项目|本期发生额|上期发生额
设备补助的递延收益|1,292,763.58|1,375,334.99
土地使用税财政奖励款|299,100.00|650,800.0
稳岗补贴|373,657.08|258,583.08
个税手续费返还|178,025.42|70,000.65
降本减负财政专项补贴|203,364.00|203,404.00
社保返还|56,228.29|85,370.73
减免税款||455.12
企业科技研发投入补助||200,000.00
2021 年一季度增产奖励||300,000.00
别桥镇突出贡献奖||200,000.00
南沙区财政局技改后奖补||160,000.00
经济高质量发展奖金||115,000.00
常州国家高新技术产业开发区(新北区)财政局研发投入奖励||114,000.00
工业经济发展奖励项目||102,000.00
收常州国家高新技术产业开发区(新北区)财政局瞪羚企业奖励||100,000.00
公共就业人才服务管理中心补贴款||59,267.00
常州市新北区薛家镇会计中心特殊贡献奖、创新发展奖||30,000.00
促进先进制度发展扶持||20,000.00
郎溪县财政局强省建设资金|910,000.00|
产业联动发展奖|350,000.00|
天目龙城英才榜首期资金拨付|300,000.00|
郎溪县财政局财政扶持资金|275,400.00|
郎溪县人力资源和社会保障局2021 年职业技能提升行动第五批补贴款|219,000.00|
常州市高新技术企业认定奖励|200,000.00|
东港镇高质量发展奖励|150,000.00|
设备投入贡献奖|100,000.00|
郎溪县科技经济信息化局支持引导企业加大研发投入创新奖励资金|42,500.00|
||
郎溪县商务局用于补贴促进开放型经济发展的资金|39,600.00|
常州国家高新技术产开发区(新北区)市场监督管理局新北区标准化奖励|30,000.00|
溧阳市设备提升专项资金|25,000.00|
常州国家高新技术产开发区(新北区)市场监督管理局新北区专利转化奖励|15,000.00|
扩岗补助和一次性留工补助|12,250.00|
土地补助递延收益|11,007.89|
“六税两费”减免|10,564.93|
其他||8,040.00
合计|5,093,461.19|4,052,255.57
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-293,376.88|456,121.36
处置长期股权投资产生的投资收益|261,979.44|803,695.16
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|227,393.10|166,324.32
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
理财产品收益||200,947.15
票据贴现息|-630,309.89|-481,279.68
合计|-434,314.23|1,145,808.31
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|334,531.46|517,333.19
应收账款坏账损失|10,871,504.12|-5,271,319.39
其他应收款坏账损失|-530,717.67|-245,608.49
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|10,675,317.91|-4,999,594.69
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-3,554,603.35|-949,626.40
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|-187,223.49|
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失|-4,080,890.00|
十二、其他|-2,975,506.42|-4,735,669.43
||
||
合计|-10,798,223.26|-5,685,295.83
项目|本期发生额|上期发生额
非流动资产处置收益|141,721.18|-47,609.21
||
||
合计|141,721.18|-47,609.21
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|500,000.00|3,434,599.42|500,000.00
无法支付的应付款项||493,333.38|
违约/涉诉索赔利得|335,044.60|874,790.39|335,044.60
其他|91,342.56|85,298.78|91,342.56
合计|926,387.16|4,888,021.97|926,387.16
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
工业企业考核奖励||3,021,900.00|与收益相关
发展专项资金||300,000.00|与收益相关
第11 批115产业创新团队补助||100,000.00|与收益相关
质量强县奖及专利补助||6,000.00|与收益相关
2020 年度县级外贸奖励||5,000.00|与收益相关
财政局下拨待报解预算收入||1,017.42|与收益相关
郎溪人社局企业补贴资金||682.00|与收益相关
省级就业风险储备金支持和鼓励中小企业稳定就业||682.00|与收益相关
安徽省工程技术研究中心验收结果项目资金|500,000.00||与收益相关
合计|500,000.00|3,434,599.42|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|57,645.34|1,059,499.47|57,645.34
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|37,780.00|23,000.00|37,780.00
行政罚款支出|20,000.00|30,000.00|20,000.00
滞纳金|29,135.16|2,297.47|29,135.16
其他|935,274.04|534,760.61|935,274.04
合计|1,079,834.54|1,649,557.55|1,079,834.54
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|10,180,657.86|1,753,029.73
递延所得税费用|-5,703,078.42|-1,099,006.06
||
||
合计|4,477,579.44|654,023.67
项目|本期发生额
利润总额|-8,457,435.66
按法定/适用税率计算的所得税费用|-1,268,615.35
子公司适用不同税率的影响|444,835.30
调整以前期间所得税的影响|550,242.70
非应税收入的影响|394,589.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|3,303,580.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-15,107.93
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|4,561,626.27
加计扣除的影响|-3,493,571.73
|
所得税费用|4,477,579.44
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|6,183,646.06|11,143,720.00
单位及个人往来|15,076,550.30|25,829,435.51
押金及保证金|4,494,156.80|4,875,664.18
备用金|1,249,208.09|72,031.33
利息收入|1,593,902.16|2,170,722.58
其他|2,877,423.13|888,290.11
合计|31,474,886.54|44,979,863.71
项目|本期发生额|上期发生额
期间费用|40,916,499.22|27,099,198.49
单位及个人往来|9,808,969.15|13,343,849.29
备用金|6,815,066.33|4,982,609.08
押金及保证金|3,571,956.80|3,911,000.00
罚款及税收滞纳金|49,135.16|140,446.34
其他|184,852.77|178,384.61
||
合计|61,346,479.43|49,655,487.81
项目|本期发生额|上期发生额
理财产品赎回|0|191,711,298.71
||
合计|0|191,711,298.71
项目|本期发生额|上期发生额
购买理财||179,108,398.92
处置子公司|4,071,029.13|
合计|4,071,029.13|179,108,398.92
项目|本期发生额|上期发生额
票据贴现|7,037,836.11|500,000.00
股东及个人借款||2,900,000.00
承兑汇票保证金|2,000,000.00|
合计|9,037,836.11|3,400,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
租赁资产支付费用|8,123,456.47|8,401,891.03
购买少数股权|3,842,950.50|3,938,200.00
股东及个人借款|1,973,535.88|
票据贴现利息|67,071.41|
承兑汇票保证金|10,372,753.40|
其他|50,000.00|
合计|24,429,767.66|12,340,091.03
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|-12,935,015.10|1,913,893.50
加:资产减值准备|10,798,223.26|5,685,295.83
信用减值损失|-10,675,317.91|4,999,594.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|59,444,806.10|45,552,154.57
使用权资产摊销|8,415,238.77|7,974,196.20
无形资产摊销|4,298,285.69|2,370,908.09
长期待摊费用摊销|3,427,497.20|3,616,108.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-141,721.18|47,609.21
固定资产报废损失(收益以“-”号填列|57,645.34|1,059,499.47
公允价值变动损失(收益以“-”号填列|0.00|0.00
财务费用(收益以“-”号填列)|30,075,768.88|24,014,758.39
投资损失(收益以“-”号填列)|434,314.23|-1,145,808.31
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-2,692,930.33|494,668.89
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-3,260,891.04|-1,593,674.95
存货的减少(增加以“-”号填列)|59,072,294.41|-34,984,871.56
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|309,050,025.31|-49,990,460.08
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-125,731,976.61|-61,517,902.88
其他|0.00|0.00
经营活动产生的现金流量净额|329,636,247.02|-51,504,030.83
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|333,518,980.82|168,835,488.28
减:现金的期初余额|168,835,488.28|157,806,760.77
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|164,683,492.54|11,028,727.51
|金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|207,312,840.00
|
|
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物|18,697,045.09
|
|
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|0
|
|
取得子公司支付的现金净额|188,615,794.91
项目|期末余额|期初余额
一、现金|333,518,980.82|168,835,488.28
其中:库存现金|9,845.27|42,581.51
可随时用于支付的银行存款|333,506,884.49|168,788,259.56
可随时用于支付的其他货币资金|2,251.06|4,647.21
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
||
||
三、期末现金及现金等价物余额|333,518,980.82|168,835,488.28
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|11,388,139.25|银行承兑汇票保证金
应收票据|4,654,250.24|银行质押,开具银行承兑汇
存货||
固定资产|97,998,799.39|抵押借款
无形资产|5,154,249.93|抵押借款
||
||
合计|119,195,438.81|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
应收账款|298,712.00|6.9646|2,080,409.60
其中:美元|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
政府补助|500,000.00|营业外收入|500,000.00
合计|500,000.00||500,000.00
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例(%)|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
无锡通用钢绳有限公司|2022 年7月1日|20,731.284|57.5869|货币出资|2022年7月1日|取得被购买方的实际控制权|20,456.19|1,545.76
||||||||
合并成本|无锡通用钢绳有限公司
--现金|207,312,840.00
--非现金资产的公允价值|
--发行或承担的债务的公允价值|
--发行的权益性证券的公允价值|
--或有对价的公允价值|
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值|
--其他|
合并成本合计|207,312,840.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|185,522,463.74
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|21,790,376.26
公司对无锡通用固定资产、存货等有形资产以及对相关业务资质、专利等无形资产进行了评估,同时参照中资资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(中资评报字(2022)633 号)的资产评估情况,结合无锡通用的相关业务的经营情况和市场前景等因素,经交易双方友好协商确定。华菱精工参与竞拍最终获得北京产权交易所公开挂牌转让的无锡通用57.5869%股权,受让价格为人民币20,731.284 万元。
本公司以公开竞拍、货币出资的方式,受让无锡通用5,758.69 万份注册资本,以207,312,840.00元收购无锡通用57.5869%股权,与取得的无锡通用购买日可辨认净资产公允价值185,522,463.74元的差额21,790,376.26 元计入商誉。
|无锡通用钢绳有限公司|
|购买日公允价值|购买日账面价值
资产:|434,895,084.71|391,693,522.43
货币资金|19,297,430.10|19,297,430.10
应收款项|113,901,682.21|113,901,682.21
应收票据|22,922,363.18|22,922,363.18
应收款项融资|2,887,652.51|2,887,652.51
其他应收款|224,738.74|224,738.74
预付账款|4,061,642.13|4,061,642.13
存货|54,135,412.60|48,006,533.91
固定资产|152,176,188.00|146,356,829.94
无形资产|63,750,026.54|32,496,701.01
在建工程|6,143.08|6,143.08
递延所得税资产|1,261,805.62|1,261,805.62
其他非流动资产|270,000.00|270,000.00
负债:|110,808,279.87|104,328,045.53
借款|8,308,400.00|8,308,400.00
应付票据|14,143,227.14|14,143,227.14
应付款项|60,947,052.18|60,947,052.18
合同负债|590,047.75|590,047.75
应付职工薪酬|12,661,575.18|12,661,575.18
递延所得税负债|6,480,234.34|0.00
应交税费|6,637,900.96|6,637,900.96
其他应付款|975,441.91|975,441.91
其他流动负债|64,400.41|64,400.41
净资产|324,086,804.84|287,365,476.90
减:少数股东权益|0|0
专项储备|1,925,924.95|1,925,924.95
取得的净资产|322,160,879.89|285,439,551.95
可辨认资产、负债公允价值业经中资资产评估有限公司出具了中资评报字(2022)633号评估报告。
子公司名称|股权处置价款|股权处置比例(%)|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例(%|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
郎溪华鑫新能源科技有限公司|11,000,000.00|22.00%|协议处置|2022年5 月31日|丧失控制|261,979.44|30.00%|30,518,408.55|30,518,408.55|-293,376.88|按照账面价值,假设公司持续稳定经营|0.00
||||||||||||
本公司于2022 年3 月15 日以货币资金出资设立安徽华菱新能源技术有限公司(以下简称“华菱新能源”),注册资本为1,969.7843 万元,华菱新能源作为本公司之控股子公司纳入本期合并范围。