TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
低值易耗品及物料消耗|184,932.13|202,778.45
其他|3,150,439.90|4,618,618.08
合计|96,170,596.70|110,181,386.20
项目|本期发生额|上期发生额
材料检测|276,886.79|
合计|276,886.79|
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|45,822,842.23|52,242,686.75
减:利息收入|718,178.04|585,023.69
汇兑损失|4,296,200.00|16,780.24
减:汇兑收益|721,555.47|359,910.00
手续费支出及其他支出|2,046,763.74|363,181.81
合计|50,726,072.46|51,677,715.11
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
税费减免|2,381,385.10|2,188,886.93
失业保险稳岗补贴|1,866,406.52|373,683.93
递延收益摊销转入|3,078,612.29|3,802,951.91
增值税加计扣除项|639,296.08|1,348,552.38
其他|681,599.99|1,436,452.43
合计|8,647,299.98|9,150,527.58
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-2,323,105.44|10,642,559.36
处置长期股权投资产生的投资收益||1,206,590.49
其他|-1,879,956.98|3,595,148.03
合计|-4,203,062.42|15,444,297.88
被投资单位|本期发生额|上期发生额|备注
井冈山旅游发展股份有限公司|-10,308,040.91|-7,645,571.47|
桂林新奥燃气有限公司|8,323,803.57|9,083,451.32|
桂林新奥燃气发展有限公司|11,735,169.24|12,418,597.85|
桂林龙脊旅游有限责任公司|-3,623,118.15|677,372.72|
广西智游天地科技产业有限责任公司|-423,481.63|-4,639,683.92|
荣宝斋(桂林)拍卖有限公司||-192,868.37|
桂林漓江千古情演艺发展有限公司|-7,414,723.64|1,433,857.75|
深圳威富桂旅智慧旅游科技有限公司|-485,768.62|-329,721.39|
桂林一江游旅游有限公司|442.20|-600.00|
广西锡旅信息科技有限公司|-127,387.49|-162,275.13|
合计|-2,323,105.44|10,642,559.36|
被投资单位|本期发生额|上期发生额|备注
荣宝斋(桂林)拍卖有限公司||1,206,590.49|
合计||1,206,590.49|
项目|本期发生额|上期发生额|备注
合作建设项目公园门票分成款|-1,879,956.98|3,595,148.03|
合计|-1,879,956.98|3,595,148.03|
注:其他投资收益详见“十二、关联方及关联交易5、(5)其他关联交易”。
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|1,865,354.08|
交易性金融负债|1,123,052.06|-1,123,052.06
合计|2,988,406.14|-1,123,052.06
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-2,829,467.13|-31,702,741.56
应收账款坏账损失|-6,618,447.01|1,303,831.04
合计|-9,447,914.14|-30,398,910.52
项目|本期发生额|上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|1,150,811.49|237,811.56
二、固定资产减值损失|-20,202,859.42|
三、其他|-14,625,000.00|-13,078,071.79
合计|-33,677,047.93|-12,840,260.23
(1)公司固定资产减值变动的主要原因:桂林旅游股份有限公司出租汽车公司(分公司)及控股子公司桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司、桂林旅游汽车运输有限责任公司、桂林资江丹霞旅游有限责任公司近年持续亏损,资产经济效益低,经减值测试2022 年计提减值准备20,202,859.42 元。
(2)七星景区及象山景区投资系经本公司2002 年第二次临时股东大会批准,公司与桂林旅游投资集团有限公司签订《关于象山景区景点合作建设协议》和《关于七星公园部分景区合作建设协议》,约定本公司对象山景区及七星景区投资人民币10,000 万元,投资期限为40 年。本公司与桂林旅游投资集团有限公司合作投资象山景区和七星景区,但本公司对合作投资对象不拥有控制权或者共同控制权、不参与经营或共同经营、不享有经营过程中的净资产份额、仅享有门票分成收入。
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
政府补助|2,000.00|11,784.00|2,000.00
罚款、违约金收入|5,291.00|39,188.60|5,291.00
非流动资产损坏报废利得|5,545.74|37,126.52|5,545.74
其他|221,843.40|114,215.68|221,843.40
合计|234,680.14|202,314.80|234,680.14
补助项目|发放主体|发放原因|性质类型|补贴是否影响当年盈亏|是否特殊补贴|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
复工复产奖励|桂林市文化广电与旅游局|奖励|因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)|否|否||3,000.00|与收益相关
其他|桂林市秀峰区政府|奖励|因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)|否|否|2,000.00|8,784.00|与收益相关
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|56,888.50|84,688.00|56,888.50
非流动资产损坏报废损失|601,958.81|821,611.63|601,958.81
其他|1,055,573.93|-15,319.50|1,055,573.93
合计|1,714,421.24|890,980.13|1,714,421.24
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|76,417.06|2,942,438.73
递延所得税费用|-631,443.46|1,413,229.84
合计|-555,026.40|4,355,668.57
项目|本期发生额
利润总额|-304,156,371.85
按法定/适用税率计算的所得税费用|-45,623,455.76
子公司适用不同税率的影响|-6,807,998.20
调整以前期间所得税的影响|76,417.06
非应税收入的影响|361,160.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|2,216,376.57
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|49,222,473.59
所得税费用|-555,026.40
项目|本期发生额|上期发生额
押金及保证金|559,392.87|6,633,684.56
政府扶持资金|3,627,633.60|1,594,033.66
利息收入|718,178.04|629,835.53
往来款及备用金|2,284,995.05|3,514,311.46
代收代付等往来款项|1,423,228.72|1,735,752.40
其他|1,153,666.01|1,460,593.70
合计|9,767,094.29|15,568,211.31
项目|本期发生额|上期发生额
广告及宣传展览费|3,235,016.18|5,578,728.09
支付押金及保证金|2,218,094.40|4,200,180.47
银行手续费|246,763.74|214,098.74
中介机构(协会)费用|3,507,102.12|3,533,585.40
代收代支等往来款|1,015,976.67|2,353,725.22
业务招待费|584,115.05|1,156,163.44
差旅费和交通费及通讯费|897,469.23|1,082,907.20
往来款|170,000.00|1,620,116.68
董事会费|433,282.00|449,680.00
保险费|336,660.97|381,726.70
办公费及水电费|1,653,596.83|1,648,539.84
修理费|336,634.35|190,296.50
其他|3,504,881.96|3,840,164.25
合计|18,139,593.50|26,249,912.53
项目|本期发生额|上期发生额
收回丹霞温泉公司破产清算债权款|44,155,051.41|
合计|44,155,051.41|
项目|本期发生额|上期发生额
支付非公开发行股票中介费|508,030.00|3,710,000.00
借款费用|1,800,000.00|
租金|2,089,039.40|1,396,446.08
合计|4,397,069.40|5,106,446.08
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|-303,601,345.45|-234,033,447.61
加:资产减值准备|43,124,962.07|43,239,170.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|82,015,482.99|83,817,385.72
使用权资产折旧|2,255,123.86|922,832.24
无形资产摊销|19,694,665.32|19,802,383.24
长期待摊费用摊销|3,422,353.66|3,209,774.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)||
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|596,413.07|784,485.11
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-2,988,406.14|1,123,052.06
财务费用(收益以“-”号填列)|49,397,486.76|52,242,686.75
投资损失(收益以“-”号填列)|4,203,062.42|-15,444,297.88
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-631,443.46|1,413,229.84
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)|325,809.66|598,172.31
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|9,834,211.69|45,320,628.73
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-6,002,951.48|-34,127,842.24
其他||
经营活动产生的现金流量净额|-98,354,575.03|-31,131,786.16
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|38,502,943.14|69,184,814.98
减:现金的期初余额|69,184,814.98|46,196,409.76
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-30,681,871.84|22,988,405.22
项目|期末余额|期初余额
一、现金|38,502,943.14|69,184,814.98
其中:库存现金|378,890.42|413,581.43
可随时用于支付的银行存款|38,093,221.80|68,727,397.20
可随时用于支付的其他货币资金|30,830.92|43,836.35
二、期末现金及现金等价物余额|38,502,943.14|69,184,814.98
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|242,852.69|148,350.71
52、所有者权益变动表项目注释
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|242,852.69|详见本节“七、合并财务表报项目注释1、货币资金”
固定资产|31,048,900.89|详见本节“七、合并财务表报项目注释29、长期借款”
无形资产|3,718,481.29|同上
投资性房地产|200,366,408.46|详见本节“七、合并财务表报项目注释29、长期借款”及“十四、承诺及或有事项”
合计|235,376,643.33|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||417.88
其中:美元|60.00|6.9646|417.88
欧元|||
港币|||
应收账款|||
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
长期借款|||
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
短期借款|||27,171,030.93
其中:美元|3,901,305.31|6.9646|27,171,030.93
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
与资产相关政府补助|3,423,059.68|递延收益|3,078,612.29
与收益相关政府补助|5,570,687.69|其他收益及营业外收入|5,570,687.69
合计|8,993,747.37||8,649,299.98
本公司本期确认的政府补助金额合计8,993,747.37 元,其中与资产相关的政府补助金额为3,423,059.68 元。1与资产相关的政府补助
项目|本期计入损益金额(均以正额列示)(元)|计入当期损益的项目
税费减免|2,381,385.10|其他收益
失业保险稳岗补贴|1,866,406.52|其他收益
增值税加计扣除项|639,296.08|其他收益
其他|683,599.99|其他收益\营业外收入
合计|5,570,687.69|
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
桂林旅游汽车运输有限责任公司|桂林市|桂林市|运输业|100.00%||通过设立或投资等方式取得
桂林琴潭机动车检测有限公司|桂林市|桂林市|车辆检测||100.00%|通过设立或投资等方式取得
桂林旅游航空服务有限责任公司|桂林市|桂林市|旅游业|70.00%||通过设立或投资等方式取得
桂林龙胜温泉旅游有限责任公司|桂林市龙胜县|桂林市龙胜县|旅游业|73.26%||通过同一控制下的企业合并取得
桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司|荔浦市|荔浦市|旅游业|51.00%||通过同一控制下的企业合并取得
桂林漓江大瀑布饭店有限责任公司|桂林市|桂林市|酒店|100.00%||通过同一控制下的企业合并取得
桂林市大瀑布酒店管理有限责任公司|桂林市|桂林市|酒店业务培训||100.00%|通过同一控制下的企业合并取得
桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司|荔浦市|荔浦市|旅游业|96.87%||通过非同一控制下的企业合并取得
贺州温泉旅游有限责任公司|贺州市|贺州市|旅游业|100.00%||通过非同一控制下的企业合并取得
桂林资江丹霞旅游有限责任公司|桂林市资源县|桂林市资源县|旅游业|100.00%||通过非同一控制下的企业合并取得
桂林两江四湖旅游有限责任公司|桂林市|桂林市|旅游业|100.00%||通过非同一控制下的企业合并取得
桂林桂圳投资置业有限责任公司|桂林市|桂林市|物业管理|65.00%||通过非同一控制下的企业合并取得
桂林罗山湖旅游发展有限公司|桂林市|桂林市|旅游业|70.00%||通过非同一控制下的企业合并取得
桂林温泉山庄旅游贸易有限公司|荔浦市|荔浦市|旅游产品销售||100.00%|通过非同一控制下的企业合并取得
桂林蓝盾信息技术有限公司|桂林市|桂林市|信息技术服务||100.00%|通过设立或投资等方式取得
桂林漓江市内游旅游有限责任公司|桂林市|桂林市|旅游业||100.00%|通过设立或投资等方式取得
桂林一城游旅游有限公司|桂林市|桂林市|旅游业|70.00%||通过设立或投资等方式取得
桂林生动莲花演艺发展有限公司|荔浦市|荔浦市|文化、体育和娱乐业||100.00%|通过设立或投资等方式取得
桂林琴潭客运汽车站有限责任公司|桂林市|桂林市|道路运输业|100.00%||通过设立或投资等方式取得
桂林翰飞健康科技有限公司|桂林市|桂林市|专用器械制造业|45.00%||通过设立或投资等方式取得
公司与桂林正翰科技开发有限责任公司、桂林坤哥麒环保科技有限公司于2021 年9 月共同出资设立桂林翰飞健康科技有限公司(翰飞公司),翰飞公司注册资本1,000 万元人民币,其中,公司认缴450 万元,占该公司注册资本的45%,以货币进行出资;桂林正翰科技开发有限责任公司认缴300 万元,占该公司注册资本的30%,以专利、货币出资;桂林坤哥麒环保科技有限公司认缴250 万元,占该公司注册资本的25%,以货币出资。截止本报告期末,翰飞公司实收资本70 万元,其中本公司实缴出资45 万元,占其实收资本64.29%。翰飞公司章程规定,股东会会议由股东按照实缴出资比列行使表决权,故本公司2021 年起将其纳入合并范围。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司|3.13%|-199,065.15||5,211,553.72
桂林桂圳投资置业有限责任公司|35.00%|-5,999,855.54||-7,607,910.17
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司|103,232,165.97|115,439,239.98|218,671,405.95|8,364,071.10|43,804,021.00|52,168,092.10|104,835,913.06|92,457,962.64|197,293,875.70|10,056,915.87|14,373,737.00|24,430,652.87
桂林桂圳投资置业有限责任公司|7,849,963.06|254,294,141.06|262,144,104.12|195,680,990.34|88,200,000.00|283,880,990.34|8,642,267.90|261,897,241.45|270,539,509.35|275,133,951.16||275,133,951.16
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司|18,403,536.72|-6,359,908.98|-6,359,908.98|9,631,174.39|41,530,347.17|15,627,305.60|15,627,305.60|11,913,682.41
桂林桂圳投资置业有限责任公司|5,536,110.02|-17,142,444.41|-17,142,444.41|7,833,720.13|4,524,028.85|-21,452,103.99|-21,452,103.99|-8,750,597.18
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
井冈山旅游发展股份有限公司|江西省吉安市|吉安市|旅游业|21.36%||权益法
桂林新奥燃气有限公司|桂林市|桂林市|燃气供应|40.00%||权益法
桂林新奥燃气发展有限公司|桂林市|桂林市|燃气设施安装|40.00%||权益法
|期末余额/本期发生额|||期初余额/上期发生额||
|井冈山旅游发展股份有限公司|桂林新奥燃气有限公司|桂林新奥燃气发展有限公司|井冈山旅游发展股份有限公司|桂林新奥燃气有限公司|桂林新奥燃气发展有限公司
流动资产|45,117,255.09|145,108,894.70|61,420,911.00|47,713,541.73|120,828,984.28|49,521,529.87
非流动资产|137,493,488.72|409,987,048.17|255,086,154.95|140,582,790.33|386,551,959.02|219,119,882.52
资产合计|182,610,743.81|555,095,942.87|316,507,065.95|188,296,332.06|507,380,943.30|268,641,412.39
流动负债|90,434,440.29|249,744,679.31|77,605,544.90|85,542,108.52|223,005,910.75|64,125,845.53
非流动负债|46,842,079.10|24,136,081.99|18,268,601.77|9,165,898.75|21,675,526.84|13,220,570.67
负债合计|137,276,519.39|273,880,761.30|95,874,146.67|94,708,007.27|244,681,437.59|77,346,416.20
少数股东权益||||||
归属于母公司股东权益||27,265,150.14|||29,558,983.19|
按持股比例计算的净资产份额|45,334,224.42|253,950,031.43|220,632,919.28|93,588,324.79|233,140,522.52|191,294,996.19
调整事项|9,684,297.02|101,580,012.57|88,253,167.72|19,992,337.94|93,256,209.01|76,517,998.48
--商誉|40,861,272.91|||40,861,272.91||
--内部交易未实现利润|40,861,272.91|||40,861,272.91||
--其他||||||
对联营企业权益投资的账面价值||||||
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值|50,545,569.93|101,580,012.57|88,253,167.72|60,853,610.85|93,256,209.01|76,517,998.48
营业收入|22,605,729.72|395,276,922.50|98,989,770.90|55,564,882.34|341,267,103.95|106,560,365.78
净利润|-48,837,541.12|18,913,171.91|29,337,923.09|-31,921,856.78|22,831,407.07|31,046,494.63
终止经营的净利润||||||
其他综合收益||||||
综合收益总额|-48,837,541.12|18,913,171.91|29,337,923.09|-31,921,856.78|22,831,407.07|31,046,494.63
本年度收到的来自联营企业的股利||||||
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
合营企业:||
下列各项按持股比例计算的合计数||
联营企业:||
投资账面价值合计|197,862,094.42|209,936,131.75
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-12,074,037.33|-3,213,918.34
--综合收益总额|-12,074,037.33|-3,213,918.34
合营企业或联营企业名称|累积未确认前期累计的损失|本期未确认的损失(或本期分享的净利润)|本期末累积未确认的损失
广西智游天地科技产业有限责任公司||144,137.94|144,137.94
本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序,并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低风险的风险管理政策。
信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于银行存款、应收账款、应收票据、其他应收款等,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大风险敞口等于这些工具的账面金额,资产负债表日,公司按会计政策计提了坏账准备。本公司的承诺事项详见本节“十四、承诺及或有事项”。
流动风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作,包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求,以及是否符合借款协议的规定,以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。
金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险
本公司仅涉及利率风险和汇率风险。
1.利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
本公司面临的利率风险主要来源于与浮动利率有关的银行借款,发生的利息支出将计入当期损益,利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益有影响。
2.汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融负债,详见本节“七、合并财务表报项目注释54、外币货币性项目”。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||1,865,354.08||1,865,354.08
持续以公允价值计量的资产总额||1,865,354.08||1,865,354.08
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
公司交易性金融资产无活跃市场报价,公司按照银行提供的参数计量其期末公允价值。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
桂林旅游投资集团有限公司|桂林市|旅游业|15,100.00|37.20%|37.20%
本公司的控股股东为桂林旅游投资集团有限公司,本公司及桂林旅游投资集团有限公司的实际控制人为桂林市人民政府。桂林旅游投资集团有限公司为桂林市政府直属国有独资公司,法定代表人李飞影,成立于1994 年,注册资本
15,100 万元,主要经营范围:名胜风景区管理、住宿服务、旅游开发项目策划咨询、房地产开发经营、企业管理咨询等。本企业最终控制方是桂林市人民政府。
合营或联营企业名称|与本企业关系
桂林龙脊旅游有限责任公司|参股公司
桂林新奥燃气有限公司|参股公司
井冈山旅游发展股份有限公司|参股公司
桂林新奥燃气发展有限公司|参股公司
桂林漓江千古情演艺发展有限公司|参股公司
广西智游天地科技产业有限责任公司|参股公司
深圳威富桂旅智慧旅游科技有限公司|参股公司
桂林一江游旅游有限公司|参股公司
广西锡旅信息科技有限公司|参股公司
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
桂林五洲旅游股份有限公司|本公司控股股东的控股子公司
桂林漓航船舶制造有限公司|桂林五洲旅游股份有限公司的独资子公司
桂林市桂山旅游宾馆有限公司|本公司控股股东的控股子公司
桂林中油国祥能源有限公司|桂林五洲旅游股份有限公司的控股子公司
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
桂林五洲旅游股份有限公司|船舶修造服务|2,788,162.07|7,000,000.00|否|11,719,177.30
桂林市桂山旅游宾馆有限公司|餐饮、住宿、客运服务|41,624.19||-|5,342.00
桂林五洲旅游股份有限公司|采购燃料|0.00|10,000,000.00|否|5,442,838.16
桂林新奥燃气有限公司|采购燃料|769,005.12|2,000,000.00|否|2,149,461.82
桂林中油国祥能源有限公司|采购燃料|2,871,147.22||-|
桂林旅游投资集团有限公司|采购景区门票|3,362,290.32|7,000,000.00|否|5,980,385.52
桂林漓江千古情演艺发展有限公司|采购景区门票|0.00|150,000.00|否|60,063.21
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
桂林旅游投资集团有限公司|餐饮、住宿、客运服务|381,017.84|286,098.22
桂林新奥燃气有限公司|餐饮、住宿、客运服务|18,118.81|13,988.67
桂林五洲旅游股份有限公司|餐饮、住宿、客运服务|905.66|
荣宝斋(桂林)拍卖有限公司|餐饮、住宿等||53,691.92
桂林市桂山旅游宾馆有限公司|餐饮、住宿、客运服务|8,757.28|5,816.51
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
桂林五洲旅游股份有限公司|场地租赁|333,333.33|309,714.29
桂林新奥燃气有限公司|场地租赁|1,129,523.81|1,129,868.48
荣宝斋(桂林)拍卖有限公司|场地租赁||493,371.43
桂林旅游投资集团有限公司|场地租赁|880,288.00|845,274.14
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
桂林旅游投资集团有限公司|场地租赁|139,778.10|90,476.19||||||||
桂林市桂山旅游宾馆有限公司|场地租赁|||||588,021.00|140,700.00||||
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
桂林旅游投资集团有限公司|城市领地转让||526,363.64
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|2,090,700.00|2,691,400.00
(5)其他关联交易
1本公司与桂林旅游投资集团有限公司所属的七星景区合作建设项目
2本公司与桂林旅游投资集团有限公司所属的象山景区合作建设项目
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|桂林旅游投资集团有限公司|13,445,052.30|1,381,419.24|12,609,604.28|378,288.13
应收账款|桂林新奥燃气有限公司|464,097.28|14,192.88|45,796.63|2,770.70
应收账款|桂林五洲旅游股份有限公司|2,615.07|78.45|5,590.54|167.72
应收账款|桂林市桂山旅游宾馆有限公司|1,680.00|50.40||
应收账款|广西锡旅信息科技有限公司|2,430.80|72.92||
其他应收款|广西智游天地科技产业有限责任公司|125,712.63|3,771.38|226,689.73|14,638.71
其他应收款|桂林新奥燃气有限公司|28,408.48|852.25|33,266.99|998.01
其他应收款|桂林龙脊旅游有限责任公司|3,897.07|116.91|36,880.29|1,106.41
其他应收款|桂林丹霞温泉旅游有限公司|||218,041,268.85|174,505,674.75
其他应收款|桂林市桂山旅游宾馆有限公司|80,000.00|8,000.00|86,340.00|2,590.20
其他应收款|桂林旅游投资集团有限公司|6,000.00|3,000.00|6,000.00|3,000.00
预付账款|桂林旅游投资集团有限公司|6,507,040.70||9,800,000.00|
预付账款|桂林新奥燃气有限公司|778.27||10,458.23|
预付款项|桂林五洲旅游股份有限公司|1,000.00||1,000.00|
预付款项|桂林龙脊旅游有限责任公司|1,280.00||1,280.00|
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|桂林五洲旅游股份有限公司|25,050.00|137,828.45
应付账款|桂林漓航船舶制造有限公司|3,623,580.00|2,022,278.41
应付账款|桂林新奥燃气有限公司|72,482.05|
应付账款|桂林市桂山旅游宾馆有限公司|7,786.00|
应付账款|桂林旅游投资集团有限公司|7,114.00|
应付账款|桂林漓江千古情演艺发展有限公司|152.00|152.00
应付账款|桂林中油国祥能源有限公司|777,068.53|
其他应付款|桂林旅游投资集团有限公司|170,200.00|170,000.00
其他应付款|桂林新奥燃气有限公司|101,000.00|101,000.00
其他应付款|桂林漓航船舶制造有限公司|659,000.00|769,000.00
合同负债|桂林旅游投资集团有限公司|86,069.31|44,911.32
合同负债|广西智游天地科技产业有限责任公司|6,574.92|6,574.92
合同负债|桂林新奥燃气有限公司||349,368.55
2022 年8 月30 日,桂圳公司与广西桂林漓江农村合作银行签署《固定资产贷款合同》及《抵押担保合同》,桂圳公司向漓江农合行贷款9,000 万元,主要用于归还其桂林银行贷款8,820 万元,借款期限八年(2022 年8 月24 日至2030 年8 月23 日),年利率5.5%,桂圳公司以桂林市象山区翠竹路35 号桂林市天之泰产品展示中心及办公综合楼为本次银行贷款提供抵押担保;同日,桂圳公司股东文良天与漓江农合行签署《保证担保合同》,为桂圳公司本次银行贷款提供连带责任担保。
拟分配的利润或股利|0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利|0.00
利润分配方案|根据大信会计师事务所出具的大信审字[2023]第5-00011 号审计报告,公司2022 年度实现归属上市公司股东的净利润-281,916,842.22 元,期末未分配利润为-601,599,165.64 元,其中母公司未分配利润为-499,695,576.09 元。鉴于公司2022 年度实现的归属于公司股东的净利润为负数,且期末未分配利润为负数,不具备利润分配的条件,公司2022 年度利润不分配不转增。
本公司根据内部组织结构和管理要求确定了旅游服务业、桂圳公司和罗山湖旅游公司三个报告分部。每个报告分部为单独的业务分部,提供不同的产品和劳务,由于每个分部需要不同的技术及市场策略而需要进行单独的管理。
专属个别分部经营的指定资产和负债计入该分部的总资产和总负债内。分部资产包含全部的有形和无形资产以及对其他分部的应收款项,但于对子公司投资、分部内部应收款项除外。分部负债不包括分部内部的应付款项。
项目|旅游服务业|桂圳公司|罗山湖旅游公司|分部间抵销|合计
一、营业收入|125,358,845.82|5,536,110.02||-1,464,952.31|129,430,003.53
二、营业成本|218,886,817.47|7,937,539.11||-338,341.99|226,486,014.59
三、对联营和合营企业的投资收益|-2,323,105.44||||-2,323,105.44
四、信用减值损失|-19,037,019.87|-553,778.66|-3,095,429.47|13,238,313.86|-9,447,914.14
五、资产减值损失|-102,664,180.13|1,150,811.49||67,836,320.71|-33,677,047.93
六、折旧费和摊销费|99,534,230.71|7,672,362.28|1,081,976.16|-900,943.32|107,387,625.83
七、利润总额|-357,311,957.04|-17,142,444.41|-10,953,942.44|81,251,972.04|-304,156,371.85
八、所得税费用|-555,026.40||||-555,026.40
九、净利润|-356,756,930.64|-17,142,444.41|-10,953,942.44|81,251,972.04|-303,601,345.45
十、资产总额|2,248,901,460.90|262,144,104.12|257,698,193.02|-408,110,574.82|2,360,633,183.22
十一、负债总额|970,378,725.40|283,880,990.34|219,038,935.20|-394,841,870.68|1,078,456,780.26
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
按单项计提坏账准备的应收账款|50,954,130.30|88.10%|8,007,866.59|15.72%|42,946,263.71|235,964.00|0.40%|235,964.00|100.00%|0.00
其中:||||||||||
按单项评估计提坏账准备的应收账款|50,954,130.30|88.10%|8,007,866.59|15.72%|42,946,263.71|235,964.00|0.40%|235,964.00|100.00%|0.00
按组合计提坏账准备的应收账款|6,885,811.24|11.90%|82,684.09|1.20%|6,803,127.15|58,159,492.50|99.60%|1,659,043.03|2.85%|56,500,449.47
其中:||||||||||
组合1:应收旅行社、网络销售平台及零售类客户等款项|2,284,527.24|3.95%|82,684.09|3.62%|2,201,843.15|4,938,177.22|8.46%|156,099.32|3.16%|4,782,077.90
组合2:应收银行POS 机在途款、控股股东及最终控制人控制的事业单位款等款项||||||50,098,123.28|85.79%|1,502,943.71|3.00%|48,595,179.57
组合3:纳入合并报表范围内的关联方组合|4,601,284.00|7.95%|||4,601,284.00|3,123,192.00|5.35%|||3,123,192.00
合计|57,839,941.54|100.00%|8,090,550.68|13.99%|49,749,390.86|58,395,456.50|100.00%|1,895,007.03|3.25%|56,500,449.47
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由
桂林漓江风景名胜区市场拓展处|38,061,335.00|6,414,129.98|16.85%|逾期未归还
桂林旅游投资集团有限公司|12,656,831.30|1,357,772.61|10.73%|逾期未归还
桂林市金天下国际旅游有限公司|235,964.00|235,964.00|100.00%|预计无法收回
合计|50,954,130.30|8,007,866.59||
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
应收旅行社、网络销售平台及零售类客户等款项|2,284,527.24|82,684.09|3.62%
合计|2,284,527.24|82,684.09|
账龄|账面余额
1年以内(含1 年)|6,974,474.09
1至2 年|7,043,295.70
2至3 年|18,665,756.75
3年以上|25,156,415.00
3至4 年|21,781,847.50
4至5 年|3,122,467.50
5年以上|252,100.00
合计|57,839,941.54
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
按单项评估计提坏账准备的应收账款|235,964.00|6,268,958.89|||-1,502,943.70|8,007,866.59
按组合计提坏账准备的应收账款|1,659,043.03|6,298.94|75,397.26||1,507,260.62|82,684.09
合计|1,895,007.03|6,275,257.83|75,397.26||4,316.92|8,090,550.68
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
桂林漓江风景名胜区市场拓展处|38,169,844.20|65.99%|6,414,129.98
桂林旅游投资集团有限公司|12,656,831.30|21.88%|1,357,772.61
桂林迈程国际旅行社有限公司|945,861.00|1.64%|28,375.83
桂林市金天下国际旅游有限公司|235,964.00|0.41%|235,964.00
桂林朗程国际旅行社有限公司|69,897.00|0.12%|2,096.91
合计|52,078,397.50|90.04%|
项目|期末余额|期初余额
应收股利|397,800.00|13,577,788.59
其他应收款|483,159,224.94|537,214,595.04
合计|483,557,024.94|550,792,383.63
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司|397,800.00|397,800.00
桂林龙胜温泉旅游有限责任公司||13,179,988.59
合计|397,800.00|13,577,788.59
项目(或被投资单位)|期末余额|账龄|未收回的原因|是否发生减值及其判断依据
桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司|397,800.00|5年以上|该公司近几年持续亏损,没有足够现金流支付股利。|该公司正常经营,不存在减值迹象。
合计|397,800.00|||
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
子公司借款及往来款项|796,552,388.81|792,325,018.50
其他借款等往来款项|129,609.70|337,461.77
押金及保证金|3,348,240.00|3,448,240.00
其他|36,244.04|3,592,141.44
备用金||37,990.00
代收代付或代扣代缴|101,161.88|7,426.81
减:坏账准备|-317,008,419.49|-262,533,683.48
合计|483,159,224.94|537,214,595.04
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|176,349.79|1,535,934.23|260,821,399.46|262,533,683.48
2022 年1 月1 日余额在本期||||
本期计提|3,134.15|10,387.20|54,589,676.14|54,603,197.49
本期转回|114,216.99|11,387.20||125,604.19
其他变动|2,857.29|||2,857.29
2022 年12 月31 日余额|62,409.66|1,534,934.23|315,411,075.60|317,008,419.49
债务人名称|账面余额(元)|坏账准备(元)|账龄|预期信用损失率(%)|计提理由
桂林资江丹霞旅游有限责任公司|226,895,529.72|186,131,888.83|1年以内,1-2 年,2-3年,3 年以上|82.03|经营现金流不足以偿还借款
桂林桂圳投资置业有限责任公司|172,788,491.80|13,238,313.86|1年以内,1-2 年,2-3年,3 年以上|7.66|经营现金流不足以偿还借款
桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司|98,517,097.96|62,641,661.37|1年以内,1-2 年,2-3年,3 年以上|63.58|经营现金流不足以偿还借款
桂林旅游汽车运输有限责任公司|61,804,340.68|53,399,211.55|1年以内,1-2 年,2-3年,3 年以上|86.40|经营现金流不足以偿还借款
合计|560,005,460.16|315,411,075.61|||
账龄|账面余额
1年以内(含1 年)|67,171,010.42
1至2 年|63,253,767.98
2至3 年|83,631,069.28
3年以上|586,111,796.75
3至4 年|265,745,611.30
4至5 年|66,526,169.14
5年以上|253,840,016.31
合计|800,167,644.43
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
单项计提坏账准备的组合|260,821,399.46|54,589,676.15||||315,411,075.61
按组合计提坏账准备的应收账款|1,712,284.02|13,521.34|125,604.19||2,857.29|1,597,343.88
合计|262,533,683.48|54,603,197.49|125,604.19||2,857.29|317,008,419.49
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
桂林资江丹霞旅游有限责任公司|往来款|226,895,529.72|1年以内,1-2 年,2-3 年,3 年以上|28.36%|186,131,888.83
桂林罗山湖旅游发展有限公司|往来款|215,285,768.33|1年以内,1-2 年,2-3 年,3 年以上|26.91%|
桂林桂圳投资置业有限责任公司|往来款|172,788,491.80|1年以内,1-2 年,2-3 年,3 年以上|21.59%|13,238,313.86
桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司|往来款|98,517,097.96|1年以内,1-2 年,2-3 年,3 年以上|12.31%|62,641,661.37
桂林旅游汽车运输有限责任公司|往来款|61,804,340.68|1年以内,1-2 年,2-3 年,3 年以上|7.72%|53,399,211.55
合计||775,291,228.49||96.89%|315,411,075.61
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|1,422,533,305.94|333,910,266.84|1,088,623,039.10|1,355,250,544.80|266,073,946.13|1,089,176,598.67
对联营、合营企业投资|438,141,113.69||438,141,113.69|440,337,273.84||440,337,273.84
合计|1,860,674,419.63|333,910,266.84|1,526,764,152.79|1,795,587,818.64|266,073,946.13|1,529,513,872.51
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|计提减值准备|其他||
桂林一城游旅游有限公司|3,405,957.84|||||3,405,957.84|
桂林旅游汽车运输有限责任公司|||||||50,997,990.14
桂林漓江大瀑布饭店有限责任公司|274,939,013.88|||||274,939,013.88|
桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司|73,624,260.06|||||73,624,260.06|
桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司|||||||14,344,747.02
桂林龙胜温泉旅游有限责任公司|89,244,061.80|||||89,244,061.80|
桂林资江丹霞旅游有限责任公司|||||||58,000,000.00
贺州温泉旅游有限责任公司|38,958,782.11|||||38,958,782.11|7,829,010.15
桂林旅游航空服务有限责任公司|3,500,000.00|||||3,500,000.00|
桂林桂圳投资置业有限责任公司|59,997,801.18|||59,997,801.18|||133,900,000.00
桂林罗山湖旅游发展有限公司|34,900,000.00|||7,838,519.53||27,061,480.47|68,838,519.53
桂林两江四湖旅游有限责任公司|510,156,721.80|||||510,156,721.80|
桂林琴潭客运汽车站有限责任公司||67,282,761.14||||67,282,761.14|
桂林翰飞健康科技有限公司|450,000.00|||||450,000.00|
合计|1,089,176,598.67|67,282,761.14||67,836,320.71||1,088,623,039.10|333,910,266.84
投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
桂林新奥燃气发展有限公司|76,517,998.48|||11,735,169.24||||||88,253,167.72|
井冈山旅游发展股份有限公司|60,853,610.85|||-10,308,040.91||||||50,545,569.94|
桂林龙脊旅游有限责任公司|12,367,739.88|||-3,623,118.15||||||8,744,621.73|
桂林新奥燃气有限公司|93,256,209.01|||8,323,803.56||||||101,580,012.57|
广西智游天地科技产业有限责任公司|423,481.63|||-423,481.63|||||||
桂林漓江千古情演艺发展有限公司|196,247,955.38|||-7,414,723.64||||||188,833,231.74|
深圳威富桂旅智慧旅游科技有限公司|670,278.61|||-485,768.62||||||184,509.99|
小计|440,337,273.84|||-2,196,160.15||||||438,141,113.69|
合计|440,337,273.84|||-2,196,160.15||||||438,141,113.69|
桂林旅游股份有限公司琴潭汽车客运站为公司的分公司,为了更好的适应市场变化,经公司领导班子会审议通过,将琴潭客运站账面经营性资产与负债以及公司琴潭片区土地上的部分资产按账面金额全部划拨注入公司独资子公司桂林市桂旅汽车客运有限责任公司,桂旅客运公司同步更名为“桂林市琴潭客运汽车站有限公司”。琴潭客运公司注册资本5,000 万元,原琴潭客运站业务及人员一并进入琴潭客运公司。2022 年一季度末,琴潭汽车客运站已注销。琴潭汽车客运站账面资产、负债等,于2022 年1 月划拨注入至琴潭客运公司。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|16,151,065.21|52,530,369.38|49,260,899.62|72,469,544.99
其他业务|1,730,994.86|67,320.06|7,388,548.37|1,002,895.89
合计|17,882,060.07|52,597,689.44|56,649,447.99|73,472,440.88
合同分类|分部1|分部2|旅游服务业|合计
商品类型|||17,882,060.07|17,882,060.07
其中:||||
漓江游船客运|||15,285,700.07|15,285,700.07
客运服务|||2,596,360.00|2,596,360.00
按经营地区分类||||
其中:||||
广西地区|||17,882,060.07|17,882,060.07
市场或客户类型||||
合同类型||||
按商品转让的时间分类||||
按合同期限分类||||
按销售渠道分类||||
直营|||17,882,060.07|17,882,060.07
合计|||17,882,060.07|17,882,060.07
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为550,744.76 元,其中,132,066.00 元预计将于2023 年度确认收入,326,108.00 元预计将于2024 年度确认收入,92,570.76 元预计将于2025 年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-2,196,160.15|10,873,199.05
处置长期股权投资产生的投资收益||792,495.67
其他投资收益|-1,879,956.98|3,595,148.03
合计|-4,076,117.13|15,260,842.75
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|-596,413.07|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|8,649,299.98|详见本报告“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释55、政府补助”
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|2,988,406.14|详见本报告“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释44、公允价值变动收益”
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|1,676,763.70|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-885,328.03|
处置子公司转回的投资收益||
减:所得税影响额|8,864.92|
少数股东权益影响额|881,821.60|
合计|10,942,042.20|--
报告期利润|加权平均净资产收益率|每股收益|
||基本每股收益(元/股)|稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润|-23.58%|-0.681|-0.681
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|-24.49%|-0.707|-0.707
董事长:申光明(签名)
2023 年4 月13 日
Stock Code: 002714 Bond Code: 127045
Stock Abbreviation: Muyuan Foods
Bond Abbreviation: Muyuan Convertible Bond
Announcement No.: 2023-046
Summary of 2022 Annual Report of Muyuan Foods Co., Ltd.
I .Important Notes
This summary is abstracted from the 2022 Annual Report of Muyuan Foods Co., Ltd.. Investors may refer to the full text of the report through the media designated by the China Securities Regulatory Commission (CSRC) for further details of the business performance, financial situation and future development plans of Muyuan Foods Co., Ltd. (hereinafter referred to as “the Company").
This summary has been prepared in both Chinese and English. Should there be any discrepancies or misunderstandings between the two versions, the Chinese version shall prevail.
All directors attended the board meeting on which this report was reviewed. Notes of non-standard audit opinions
□Applicable Not Applicable
Preliminary plan for profit distribution or capitalization of reserves in the reporting period as reviewed by the board
Applicable □Not Applicable Capitalization of reserves or not□Yes No