TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
客户十三|1,200,000.00|1,200,000.00|100.00%|预计无法收回
客户十四|1,049,000.00|1,049,000.00|100.00%|预计无法收回
客户十五|859,052.80|859,052.80|100.00%|预计无法收回
客户十六|524,202.09|524,202.09|100.00%|预计无法收回
客户十七|485,134.00|485,134.00|100.00%|预计无法收回
客户十八|474,087.73|474,087.73|100.00%|预计无法收回
客户十九|399,875.57|399,875.57|100.00%|预计无法收回
客户二十|388,896.27|388,896.27|100.00%|预计无法收回
客户二十一|324,000.00|324,000.00|100.00%|预计无法收回
客户二十二|200,000.00|200,000.00|100.00%|预计无法收回
客户二十三|200,000.00|200,000.00|100.00%|预计无法收回
客户二十四|200,000.00|200,000.00|100.00%|预计无法收回
其他客户款项|2,745,205.30|2,745,205.30|100.00%|预计无法收回
合计|22,710,093.73|22,710,093.73||
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
账龄组合|79,907,008.99|4,216,657.20|5.28%
合计|79,907,008.99|4,216,657.20|
账龄|账面余额
1年以内(含1年)|80,796,307.86
1至2年|4,089,788.45
2至3年|2,921,674.13
3年以上|14,809,332.28
3至4年|9,075,442.10
4至5年|2,068,906.87
5年以上|3,664,983.31
合计|102,617,102.72
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
按单项计提坏账准备|19,877,809.48|2,832,795.25||||22,710,604.73
按组合计提坏账准备|2,185,052.22|2,031,093.98||||4,216,146.20
合计|22,062,861.70|4,863,889.23||||26,926,750.93
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
客户六|8,767,556.87|8.54%|501,184.01
客户七|3,556,557.59|3.47%|3,556,557.59
客户八|3,299,887.48|3.22%|3,299,887.48
客户九|3,165,974.23|3.09%|3,165,974.23
客户十|2,563,630.95|2.50%|128,181.55
合计|21,353,607.12|20.82%|
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例|金额|比例
1年以内|61,853,590.49|69.87%|76,069,557.71|96.63%
1至2年|24,426,309.40|27.59%|1,486,705.28|1.89%
2至3年|1,936,091.24|2.19%|325,284.71|0.41%
3年以上|308,071.25|0.35%|839,959.23|1.07%
合计|88,524,062.38||78,721,506.93|
单位名称|金额|账龄|占预付款项总额比例(%)
供应商五|21,800,000.00|1-2 年|24.63
合计|21,800,000.00||24.63
单位名称|金额|占预付款项总额比例(%)
供应商五|27,854,887.54|31.47
供应商二|17,489,174.71|19.76
供应商六|8,190,000.00|9.25
供应商七|7,424,500.00|8.39
供应商八|3,935,406.00|4.45
合计|64,893,968.25|73.32
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|1,614,952.93|1,554,004.93
合计|1,614,952.93|1,554,004.93
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金保证金|1,771,508.07|1,605,592.52
往来款项||
员工相关款项|173,076.05|172,500.00
难以收回的预付账款转入|23,386,907.16|
其他|233,198.78|252,281.10
合计|25,564,690.06|2,030,373.62
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|276,368.69||200,000.00|476,368.69
2022年1月1日余额在本期||||
本期计提|86,461.28||3,720,696.89|3,807,158.17
其他变动|||19,666,210.27|19,666,210.27
2022年12月31日余额|362,829.97||23,586,907.16|23,949,737.13
说明:其他变动系预付款项减值准备转至其他应收款坏账准备。
账龄|账面余额
1年以内(含1年)|6,268,104.21
1至2年|2,049,590.52
2至3年|333,223.00
3年以上|16,913,772.33
3至4年|7,672,533.93
4至5年|5,923,638.40
5年以上|3,317,600.00
合计|25,564,690.06
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
按单项计提坏账准备|200,000.00|3,720,696.89|||19,666,210.27|23,586,907.16
按组合计提坏账准备|276,368.69|86,461.28||||362,829.97
合计|476,368.69|3,807,158.17|||19,666,210.27|23,949,737.13
说明本期无实际核销的其他应收款情况,其他系预付款项减值准备转至其他应收款坏账准备。
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
单位一|预计无法收回的货款|8,436,490.50|1-3年|33.00%|8,436,490.50
单位二|预计无法收回的货款|5,637,038.40|4-5年|22.05%|5,637,038.40
单位三|预计无法收回的货款|4,829,548.80|1年以内|18.89%|4,829,548.80
单位四|预计无法收回的货款|1,900,000.00|5年以上|7.43%|1,900,000.00
单位五|预计无法收回的货款|1,417,600.00|5年以上|5.55%|1,417,600.00
合计||22,220,677.70||86.92%|22,220,677.70
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|137,375,289.28|6,543,009.69|130,832,279.59|124,174,071.05|6,175,871.22|117,998,199.83
在产品|169,826,191.76|918,100.15|168,908,091.61|188,397,457.56|835,974.78|187,561,482.78
库存商品|31,287,616.25|474,531.76|30,813,084.49|26,609,847.06|258,812.91|26,351,034.15
低值易耗品|18,093,335.16||18,093,335.16|18,845,400.36||18,845,400.36
合计|356,582,432.45|7,935,641.60|348,646,790.85|358,026,776.03|7,270,658.91|350,756,117.12
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|6,175,871.22|3,668,557.94||3,301,419.47||6,543,009.69
在产品|835,974.78|724,050.92||641,925.55||918,100.15
库存商品|258,812.91|314,849.25||99,130.40||474,531.76
合计|7,270,658.91|4,707,458.11||4,042,475.42||7,935,641.60
项目|期末余额|期初余额
待抵扣进项税|6,722,017.49|5,531,735.56
预交税费|2,842,911.62|10,703,620.84
广告费|4,560,000.00|
合计|14,124,929.11|16,235,356.40
注:待摊销广告费服务期为12个月,预计在2023年7月摊销完成。
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)|389,200,257.24||28,998,550.00|3,068,998.76|7,162,516.08||-3,059,141.08|||367,374,081.00|
湖南朴和长青私募股权基金合伙企业(有限合伙)|98,880,733.82|||-733,587.20||||||98,147,146.62|
小计|488,080,991.06||28,998,550.00|2,335,411.56|7,162,516.08||-3,059,141.08|||465,521,227.62|
二、联营企业|||||||||||
衡阳华亚玻璃制品有限公司|7,468,590.00|||-2,739,639.18||||||4,728,950.82|
湖南加厨食品有限公司|1,192,823.14|||-76,259.94||||||1,116,563.20|
北京新加加电子商务有限公司||||||||||0.00|
长沙康思威盛新能源股份有限公司|4,981,043.63|||-2,094,473.32||||||2,886,570.31|
加加味业(湖南)有限公司|||2,000,000.00|-399,732.22||||||1,600,267.78|
小计|13,642,456.77||2,000,000.00|-5,310,104.66||||||10,332,352.11|
合计|501,723,447.83||2,000,000.00|-2,974,693.10|7,162,516.08||-3,059,141.08|||475,853,579.73|
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|14,944,855.90|||14,944,855.90
2.本期增加金额||||
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入||||
(3)企业合并增加||||
||||
3.本期减少金额|14,944,855.90|||14,944,855.90
(1)处置||||
(2)其他转出|14,944,855.90|||14,944,855.90
||||
4.期末余额|0.00|||0.00
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|336,259.26|||336,259.26
2.本期增加金额||||
(1)计提或摊销||||
||||
3.本期减少金额|336,259.26|||336,259.26
(1)处置||||
(2)其他转出|336,259.26|||336,259.26
||||
4.期末余额|0.00|||0.00
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|0.00|||
2.期初账面价值|14,608,596.64|||14,608,596.64
项目|期末余额|期初余额
固定资产|1,475,218,826.97|1,480,810,555.17
固定资产清理|0.00|0.00
合计|1,475,218,826.97|1,480,810,555.17
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输设备|电子设备|其他设备|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|1,451,048,771.40|685,998,385.71|18,661,023.61|17,852,658.22|6,885,559.76|2,180,446,398.70
2.本期增加金额|30,793,628.68|78,251,472.25|502,391.35|905,682.12|270,536.12|110,723,710.52
(1)购置||1,398,096.40|502,391.35|905,682.12|270,536.12|3,076,705.99
(2)在建工程转入|15,848,772.78|76,853,375.85||||92,702,148.63
(3)企业合并增加||||||
(4)投资性房地产转回|14,944,855.90|||||14,944,855.90
3.本期减少金额||6,500,237.13|2,536,648.90|24,579.23||9,061,465.26
(1)处置或报废||6,500,237.13|2,536,648.90|24,579.23||9,061,465.26
||||||
4.期末余额|1,481,842,400.08|757,749,620.83|16,626,766.06|18,733,761.11|7,156,095.88|2,282,108,643.96
二、累计折旧||||||
1.期初余额|316,922,839.69|351,256,438.69|8,701,506.63|14,395,461.73|5,690,761.03|696,967,007.77
2.本期增加金额|45,210,302.14|63,324,098.18|2,348,935.65|954,475.01|193,045.59|112,030,856.57
(1)计提|45,210,302.14|63,324,098.18|2,348,935.65|954,475.01|193,045.59|112,030,856.57
||||||
3.本期减少金额||4,744,115.70|2,277,035.31|16,906.03||7,038,057.04
(1)处置或报废||4,744,115.70|2,277,035.31|16,906.03||7,038,057.04
||||||
4.期末余额|362,133,141.83|409,836,421.17|8,773,406.97|15,333,030.71|5,883,806.62|801,959,807.30
三、减值准备||||||
1.期初余额||2,657,067.35||11,768.41||2,668,835.76
2.本期增加金额|613,952.31|1,832,903.58|28,785.26|4,593.00||2,480,234.15
(1)计提|613,952.31|1,832,903.58|28,785.26|4,593.00||2,480,234.15
||||||
3.本期减少金额||219,060.22||||219,060.22
(1)处置或报废||219,060.22||||219,060.22
||||||
4.期末余额|613,952.31|4,270,910.71|28,785.26|16,361.41||4,930,009.69
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|1,119,095,305.94|343,642,288.95|7,824,573.83|3,384,368.99|1,272,289.26|1,475,218,826.97
2.期初账面价值|1,134,125,931.71|332,084,879.67|9,959,516.98|3,445,428.08|1,194,798.73|1,480,810,555.17
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注
房屋及建筑物|51,721,173.73|37,264,928.10|613,952.31|13,842,293.32|
机器设备|30,329,870.32|25,159,638.88|4,270,910.71|899,320.73|
运输工具|287,852.56|259,067.30|28,785.26|0.00|
电子设备|163,613.87|147,252.46|16,361.41|0.00|
小计|82,502,510.48|62,830,886.74|4,930,009.69|14,741,614.05|
项目|期末账面价值
房屋及建筑物|19,233,449.80
机器设备|2,931,930.82
运输工具|33,982.90
小计|22,199,363.52
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
二号厂房|162,240,417.23|办理中
小计|162,240,417.23|
项目|期末余额|期初余额
在建工程|37,254,521.48|61,413,688.10
合计|37,254,521.48|61,413,688.10
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
2万吨高盐稀态工艺酱油原油技改项目|2,586,057.80||2,586,057.80|40,494,430.90|0.00|40,494,430.90
新增年产4万吨蚝油生产线项目||||6,451,359.06|0.00|6,451,359.06
附属工程|5,842,502.07||5,842,502.07|4,881,457.79|0.00|4,881,457.79
新厂项目|7,653,385.79||7,653,385.79|4,175,736.20|0.00|4,175,736.20
零星工程|16,581,754.34|2,447,505.37|14,134,248.97|7,858,209.52|2,447,505.37|5,410,704.15
10万吨生抽热调罐项目|4,603,886.00||4,603,886.00|||
泡菜项目|2,434,440.85||2,434,440.85|||
合计|39,702,026.85|2,447,505.37|37,254,521.48|63,861,193.47|2,447,505.37|61,413,688.10
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源
2万吨高盐稀态工艺酱油原油技改项目|99,880,000.00|40,494,430.90|4,539,983.27|42,448,356.37||2,586,057.80|100.00%|98%||||其他
新增年产4万吨蚝油生产线项目|20,250,000.00|6,451,359.06|1,481,537.89|7,932,896.95|||105.54%|已完工||||其他
10万吨生抽热调罐项目|9,930,000.00||4,603,886.00|||4,603,886.00|46.36%|46.36%||||其他
合计|130,060,000.00|46,945,789.96|10,625,407.16|50,381,253.32||7,189,943.80||||||
项目|房屋构筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|3,217,612.34|3,217,612.34
2.本期增加金额||
||
3.本期减少金额||
||
4.期末余额|3,217,612.34|3,217,612.34
二、累计折旧||
1.期初余额|104,891.04|104,891.04
2.本期增加金额|933,915.80|933,915.80
(1)计提|933,915.80|933,915.80
||
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
4.期末余额|1,038,806.84|1,038,806.84
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
||
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|2,178,805.50|2,178,805.50
2.期初账面价值|3,112,721.30|3,112,721.30
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|专有技术|软件|商标使用权|合计
一、账面原值|||||||
1.期初余额|99,633,893.18|||11,230,868.06|10,296,477.42|5,881,933.96|127,043,172.62
2.本期增加金额|||||127,186.51|19,600.00|146,786.51
(1)购置|||||127,186.51||127,186.51
(2)内部研发||||||19,600.00|19,600.00
(3)企业合并增加|||||||
|||||||
3.本期减少金额|||||||
(1)处置|||||||
|||||||
4.期末余额|99,633,893.18|||11,230,868.06|10,423,663.93|5,901,533.96|127,189,959.13
二、累计摊销|||||||
1.期初余额|22,685,783.67|||10,046,227.71|5,414,494.96|4,714,019.28|42,860,525.62
2.本期增加金额|1,731,969.73|||1,099,988.49|872,503.87|579,664.00|4,284,126.09
(1)计提|1,731,969.73|||1,099,988.49|872,503.87|579,664.00|4,284,126.09
|||||||
3.本期减少金额|||||||
(1)处置|||||||
|||||||
4.期末余额|24,417,753.40|||11,146,216.20|6,286,998.83|5,293,683.28|47,144,651.71
|||||||
4.期末余额|||||||
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值|75,216,139.78|||84,651.86|4,136,665.10|607,850.68|80,045,307.42
2.期初账面价值|76,948,109.51|||1,184,640.35|4,881,982.46|1,167,914.68|84,182,647.00
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
办公场所装修支出|2,617,967.04|1,182,516.54|1,400,175.94||2,400,307.64
合计|2,617,967.04|1,182,516.54|1,400,175.94||2,400,307.64
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|14,439,083.55|3,280,700.94|25,550,804.39|5,926,186.83
信用减值准备|18,989,614.61|4,117,075.85|566,217.84|105,224.03
未抵扣亏损|82,335,916.37|12,643,223.70|17,737,060.39|2,660,559.06
递延收益-政府补助|31,601,828.48|5,509,667.41|35,817,764.68|6,208,105.58
内部交易未实现利润|1,216,966.29|182,544.94|4,031,002.06|604,650.31
合计|148,583,409.30|25,733,212.84|83,702,849.36|15,504,725.81
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
计入其他综合收益的公允价值变动(增加)|319,040,186.20|47,856,027.93|311,877,670.12|46,781,650.52
合计|319,040,186.20|47,856,027.93|311,877,670.12|46,781,650.52
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||25,733,212.84||15,504,725.81
递延所得税负债||47,856,027.93||46,781,650.52
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|32,766,544.85|28,497,878.47
可抵扣亏损|123,874,751.11|80,840,280.64
合计|156,641,295.96|109,338,159.11
年份|期末金额|期初金额|备注
2024|2,114,523.85|2,226,894.15|
2025|4,659,412.18|4,591,522.29|
2026|74,056,698.69|74,021,864.20|
2027|43,044,116.39||
合计|123,874,751.11|80,840,280.64|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付机器设备款等|735,298.07||735,298.07|3,724,942.72||3,724,942.72
土地款定金|4,000,000.00||4,000,000.00|4,000,000.00||4,000,000.00
合计|4,735,298.07||4,735,298.07|7,724,942.72||7,724,942.72
说明:土地款定金系子公司郑州加加原计划建设二期项目,预交给郑州市梨河镇人民政府土地定金,现二期项目不再建设,郑州市梨河镇人民政府承诺该预缴款在土地招商后退还本公司。
项目|期末余额|期初余额
保证借款|96,000,000.00|
未到期应付利息|121,800.00|
合计|96,121,800.00|
项目|期末余额|期初余额
采购原材料货款|124,295,258.75|115,153,078.74
工程及设备款||12,613,055.79
合计|124,295,258.75|127,766,134.53
项目|期末余额|期初余额
预收货款|22,798,650.18|31,329,022.18
合计|22,798,650.18|31,329,022.18
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|16,941,844.27|178,035,547.92|175,240,973.80|19,736,418.39
二、离职后福利-设定提存计划|165,691.25|14,959,735.64|14,832,840.01|292,586.88
三、辞退福利|0.00|1,474,045.96|424,091.00|1,049,954.96
合计|17,107,535.52|194,469,329.52|190,497,904.81|21,078,960.23
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|15,232,301.51|123,850,943.89|121,172,295.24|17,910,950.16
2、职工福利费|10,750.00|6,205,559.60|6,191,654.71|24,654.89
3、社会保险费|178,489.69|8,577,779.33|8,620,948.11|135,320.91
其中:医疗保险费|173,148.44|6,640,675.40|6,684,132.85|129,690.99
工伤保险费|5,341.25|594,591.07|594,302.40|5,629.92
生育保险费|0.00|1,342,512.86|1,342,512.86|0.00
4、住房公积金|507,882.80|6,561,209.00|6,455,104.00|613,987.80
5、工会经费和职工教育经费|1,012,420.27|2,550,566.80|2,511,482.44|1,051,504.63
8、劳务费||30,289,489.30|30,289,489.30|
合计|16,941,844.27|178,035,547.92|175,240,973.80|19,736,418.39
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|152,418.35|14,339,588.97|14,218,824.08|273,183.24
2、失业保险费|13,272.90|620,146.67|614,015.93|19,403.64
合计|165,691.25|14,959,735.64|14,832,840.01|292,586.88
项目|期末余额|期初余额
增值税|5,800,751.95|4,875,540.93
企业所得税|1,762,813.48|4,305.49
个人所得税|1,212,357.50|448,055.81
城市维护建设税|255,635.10|434,527.80
教育费附加|204,866.55|320,666.78
印花税|529,565.98|191,305.54
水利建设专项资金|149,870.31|104,468.75
房产税|109,646.37|109,646.37
土地使用税|61,651.52|61,651.52
资源税|32,855.40|46,445.40
环境保护税|45,443.89|46,281.16
其他|31,239.58|30,941.55
合计|10,196,697.63|6,673,837.10
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|81,715,583.43|74,807,136.10
合计|81,715,583.43|74,807,136.10
项目|期末余额|期初余额
押金保证金|34,472,328.27|40,238,242.27
应付费用款|39,596,870.77|27,817,968.01
工程质保金|6,590,557.27|6,200,594.06
其他|1,055,827.12|550,331.76
合计|81,715,583.43|74,807,136.10
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的租赁负债|969,879.09|561,011.09
合计|969,879.09|561,011.09
项目|期末余额|期初余额
预收货款税额|2,701,060.53|4,101,252.98
合计|2,701,060.53|4,101,252.98
项目|期末余额|期初余额
应付租赁房屋建筑物款项|1,364,258.66|2,300,570.82
合计|1,364,258.66|2,300,570.82
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|60,707,764.68||5,460,436.22|55,247,328.46|
合计|60,707,764.68||5,460,436.22|55,247,328.46|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
发酵车间二期建设项目|22,190,000.00|||1,109,500.02|||21,080,499.98|与资产相关
年产20万吨优质酱油项目技术改造专项资金|11,512,400.00|||1,413,400.00|||10,099,000.00|与资产相关
年产1万吨优质茶籽油项目技术改造专项资金|6,819,000.00|||644,600.00|||6,174,400.00|与资产相关
发酵食品(酱油)数字化工|12,144,705.87|||1,567,058.84|||10,577,647.03|与资产相关
厂||||||||
原酿造酱油提香增鲜防腐关键技术研究及产业化项目|1,527,500.00|||210,000.00|||1,317,500.00|与资产相关
阆中土地补助|1,635,408.81|||35,877.36|||1,599,531.45|与资产相关
年产2万吨高盐稀态工艺酱油原油技改项目|1,500,000.00|||75,000.00|||1,425,000.00|与资产相关
年产6万吨发酵酱油技改项目|1,200,000.00|||60,000.00|||1,140,000.00|与资产相关
发酵食品加工技术与装备湖南省工程研究中心资金|700,000.00|||100,000.00|||600,000.00|与资产相关
湖南省调味品发酵工程技术研究中心|600,000.00|||100,000.00|||500,000.00|与资产相关
酿造酱油生产智能化示范工厂建设项目|575,000.00|||100,000.00|||475,000.00|与资产相关
年产1.5万吨高品质原酿造酱油的自动化、连续化生产线|303,750.00|||45,000.00|||258,750.00|与资产相关
小计|60,707,764.68|||5,460,436.22|||55,247,328.46|
项目|期末余额|期初余额
应付工程及设备款|9,282,376.77|
合计|9,282,376.77|
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|1,152,000,000.00||||||1,152,000,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|206,385,571.23|||206,385,571.23
其他资本公积|3,417,558.43|21,489,357.25||24,906,915.68
合计|209,803,129.66|21,489,357.25||231,292,486.91
其他资本公积本期增加系2021 年股票期权激励计划本期计提的股权激励成本,详见附注十三“股份支付”的说明。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
流通股回购||201,001,825.50||201,001,825.50
合计||201,001,825.50||201,001,825.50
库存股本期增加主要系本公司从二级市场回购流动股所致。
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|265,096,019.60|7,162,516.08|||1,074,377.41|6,088,138.67||271,184,158.27
权益法下不能转损益的其他综合收益|265,096,019.60|7,162,516.08|||1,074,377.41|6,088,138.67||271,184,158.27
其他综合收益合计|265,096,019.60|7,162,516.08|||1,074,377.41|6,088,138.67||271,184,158.27
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|156,010,059.78|||156,010,059.78
合计|156,010,059.78|||156,010,059.78
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|866,693,628.10|958,377,485.85
调整后期初未分配利润|866,693,628.10|958,377,485.85
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-79,631,657.78|-80,163,857.75
应付普通股股利|98,199,052.51|11,520,000.00
加:其他综合收益结转留存收益|6,370,163.74|
期末未分配利润|695,233,081.55|866,693,628.10
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,674,356,395.45|1,329,804,461.32|1,748,352,574.81|1,397,273,186.23
其他业务|11,751,273.71|9,256,665.72|6,331,418.32|5,559,416.34
合计|1,686,107,669.16|1,339,061,127.04|1,754,683,993.13|1,402,832,602.57
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|1,686,107,669.16|无|1,754,683,993.13|无
营业收入扣除项目合计金额|37,819,837.62|租赁、对外捐赠、福利领用、贸易业务|11,282,400.41|租赁、对外捐赠、福利领用、贸易业务
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重|2.24%|无|0.64%|无
一、与主营业务无关的业务收入||||
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|15,725,308.62|租赁、对外捐赠、福利领用|10,775,921.71|租赁、对外捐赠、福利领用
2.不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业|0.00|无|0.00|无
务除外。||||
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。|22,094,529.00|贸易业务|506,478.70|贸易业务
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。|0.00|无|0.00|无
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。|0.00|无|0.00|无
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。|0.00|无|0.00|无
与主营业务无关的业务收入小计|37,819,837.62|租赁、对外捐赠、福利领用、贸易业务|11,282,400.41|租赁、对外捐赠、福利领用、贸易业务
二、不具备商业实质的收入||||
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。|0.00|无|0.00|无
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入,利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。|0.00|无|0.00|无
3.交易价格显失公允的业务产生的收入。|0.00|无|0.00|无
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。|0.00|无|0.00|无
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。|0.00|无|0.00|无
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。|0.00|无|0.00|无
不具备商业实质的收入小计|0.00|无|0.00|无
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入|0.00|无|0.00|无
营业收入扣除后金额|1,648,287,831.54|无|1,743,401,592.72|无
合同分类|分部1|分部2|本期收入|合计
商品类型||||
其中:||||
||||
||||
||||
按经营地区分类||||
其中:||||
合计||||
市场或客户类型||||
其中:||||
||||
合同类型||||
其中:||||
||||
按商品转让的时间分类||||
其中:||||
在某一时点履约|||1,684,793,604.02|1,684,793,604.02
在某一时段内履约|||1,314,065.14|1,314,065.14
按合同期限分类||||
其中:||||
||||
按销售渠道分类||||
其中:||||
||||
合计|||1,686,107,669.16|1,686,107,669.16
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|3,736,438.52|3,541,463.72
教育费附加|2,724,541.99|2,609,374.55
房产税|11,898,179.83|11,772,698.00
土地使用税|1,898,408.71|1,920,123.89
印花税|1,795,144.81|1,852,830.05
水利基金|978,205.14|1,050,621.99
其他|216,886.37|183,045.84
合计|23,247,805.37|22,930,158.04
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|88,475,106.94|104,483,806.70
业务宣传费|94,386,498.03|78,696,573.04
广告费|13,983,577.93|9,586,207.30
差旅费|25,621,095.49|24,507,569.34
会议费|473,385.46|2,726,962.10
商品损耗|367,965.65|870,586.27
折旧费|2,082,635.14|936,826.78
其他|4,446,201.41|3,313,822.37
合计|229,836,466.05|225,122,353.90
项目|本期发生额|上期发生额
工资薪酬|51,268,122.03|47,723,239.67
股票期权激励|21,489,357.25|3,417,558.43
折旧、摊销费|30,203,121.34|28,932,627.91
咨询费|7,321,747.18|11,704,593.61
修理费|12,804,857.51|18,290,246.56
招待费|10,420,774.77|10,676,864.18
办公及通讯费|5,965,836.04|8,000,206.83
环保费|2,164,631.77|2,704,884.88
劳务费|4,229,452.68|4,055,211.21
设计费|938,925.21|773,883.76
差旅费|1,608,098.55|2,294,224.39
企业宣传费|5,041,487.15|3,458,052.90
检测费|1,596,734.83|1,602,388.89
低值易耗品摊销|584,041.96|482,246.71
税费|403,544.18|400,016.13
其他|6,056,045.29|2,671,719.52
合计|162,096,777.74|147,187,965.58
项目|本期发生额|上期发生额
物料消耗费|11,830,873.42|14,800,165.46
工资薪酬|8,840,131.01|8,792,115.95
水电及燃料费|982,956.48|1,304,932.69
折旧及摊销费|1,654,092.71|1,767,924.77
咨询费|153,179.31|135,084.83
其他|186,185.99|77,116.26
合计|23,647,418.92|26,877,339.96
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|970,996.38|2,402,289.00
其中:租赁负债利息费用|84,332.42|142,704.79
减:利息收入|4,728,384.25|11,036,433.71
减:贷款利息补贴||1,588,866.67
汇兑损失(减:收益)|3,788.14|1,640.28
手续费|247,257.98|134,556.68
合计|-3,506,341.75|-10,086,814.42
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
初始计入递延收益本期摊销的政府补助|5,460,436.22|4,004,171.49
初始直接计入当期损益的政府补助|8,005,023.62|7,007,280.06
个税手续费返还等|84,801.73|189,535.42
合计|13,550,261.57|11,200,986.97
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-2,974,693.10|356,736.36
交易性金融资产在持有期间的投资收益|464,791.77|
合计|-2,509,901.33|356,736.36
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|0.00|903,251.44
合计|0.00|903,251.44
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-3,807,158.17|-86,884.41
应收账款坏账损失|-4,863,889.23|-11,442,231.17
合计|-8,671,047.40|-11,529,115.58
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||-7,807,161.87
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-4,707,458.11|-7,036,216.68
五、固定资产减值损失|-2,480,234.15|-2,668,835.76
七、在建工程减值损失||-2,447,505.37
合计|-7,187,692.26|-19,959,719.68
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
处置固定资产利得或损失|36,171.76|155,099.24
合计|36,171.76|155,099.24
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
赔偿款||2,542,762.76|
盘盈利得||17,023.22|
罚没及违约金收入|479,913.26||479,913.26
无法支付的应付款||1,484,933.48|
固定资产报废收益|270,076.80||270,076.80
其他|2,298,430.07|32.63|2,298,430.07
合计|3,048,420.13|4,044,752.09|3,082,152.42
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|2,080,415.41|313,446.78|2,080,415.41
滞纳金、罚款支出|254.18|207,724.78|254.18
资产报废毁损损失|145,543.46|62,309.41|145,543.46
赔偿金、违约金|8,957.08|301,000.00|8,957.08
非常损失||307,335.46|
其他|20,000.02|3,484.66|20,000.02
合计|2,255,170.15|1,195,301.09|2,580,804.98
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|2,333,253.99|6,137,912.62
递延所得税费用|-10,228,487.03|-2,176,977.62
合计|-7,895,233.04|3,960,935.00
项目|本期发生额
利润总额|-92,264,541.89
按法定/适用税率计算的所得税费用|-13,839,681.28
子公司适用不同税率的影响|-5,072,532.73
调整以前期间所得税的影响|-366.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|2,699,603.97
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-28,222.28
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|11,826,686.44
研发费用加计扣除的所得税影响|-3,480,720.48
所得税费用|-7,895,233.04
详见附注本附注57。
项目|本期发生额|上期发生额
押金保证金|6,155,877.21|13,462,510.79
政府补助|8,089,825.35|14,505,380.06
资金解冻|1,651,249.99|160,783,328.00
员工还备用金|3,709,060.86|2,071,843.00
利息收入|4,728,384.25|11,213,481.36
其他|1,968,380.97|1,857,629.13
合计|26,302,778.63|203,894,172.34
项目|本期发生额|上期发生额
付现费用|196,933,662.15|188,266,943.38
押金保证金|165,915.55|20,711,874.03
员工借备用金|3,709,280.80|2,057,850.00
捐赠支出|2,080,415.41|223,000.00
滞纳金、罚款支出|254.18|207,724.78
赔偿支出|2,370.06|
合计|202,891,898.15|211,467,392.19
项目|本期发生额|上期发生额
偿还租赁负债|129,648.00|553,509.10
股份回购相关支出|201,001,825.50|178,608.00
合计|201,131,473.50|732,117.10
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|-84,369,308.85|-80,163,857.75
加:资产减值准备|15,858,739.66|31,488,835.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|112,030,856.57|104,857,466.79
使用权资产折旧|933,915.80|493,037.19
无形资产摊销|4,284,126.09|4,584,711.09
长期待摊费用摊销|1,400,175.94|1,006,910.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-36,171.76|-155,099.24
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|-124,533.34|62,309.41
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||-903,251.44
财务费用(收益以“-”号填列)|970,996.38|2,402,289.00
投资损失(收益以“-”号填列)|2,509,901.33|-356,736.36
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-10,228,487.03|-2,176,977.62
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)|1,444,343.58|-17,987,485.14
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-51,621,789.19|-2,848,708.85
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|13,874,162.93|62,587,493.21
其他|16,028,921.03|166,105,948.27
经营活动产生的现金流量净额|22,955,849.14|268,996,883.87
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资||
活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|143,057,344.89|355,857,880.57
减:现金的期初余额|355,857,880.57|523,743,883.85
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-212,800,535.68|-167,886,003.28
项目|期末余额|期初余额
一、现金|143,057,344.89|355,857,880.57
可随时用于支付的银行存款|143,057,344.89|355,857,880.57
三、期末现金及现金等价物余额|143,057,344.89|355,857,880.57
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
年产20万吨优质酱油项目技术改造专项资金|19,854,000.00|递延收益|1,413,400.00
年产1万吨优质茶籽油项目技术改造资金|10,446,000.00|递延收益|644,600.00
发酵食品(酱油)数字化工厂|14,400,000.00|递延收益|1,567,058.84
原酿造酱油提香增鲜防腐关键技术研究及产业化项目|2,100,000.00|递延收益|210,000.00
阆中土地补助|1,755,000.00|递延收益|35,877.36
湖南省调味品发酵工程技术研究中心|1,000,000.00|递延收益|100,000.00
酿造酱油生产智能化示范工厂建设项目|1,000,000.00|递延收益|100,000.00
发酵食品加工技术与装备湖南省工程研究中心资金|1,000,000.00|递延收益|100,000.00
年产1.5万吨高品质原酿造酱油的自动化、连续化生产线|450,000.00|递延收益|45,000.00
发酵车间二期建设项目|22,190,000.00|递延收益|1,109,500.02
年产2万吨高盐稀态工艺酱油原油技改项目|1,500,000.00|递延收益|75,000.00
年产6万吨发酵酱油技改项目|1,200,000.00|递延收益|60,000.00
稳岗返还|699,323.62|其他收益|699,323.62
个税手续费返还|84,801.73|其他收益|84,801.73
增值税减免|333,800.00|其他收益|333,800.00
房产税返还|4,480,000.00|其他收益|4,480,000.00
以工代训补贴|631,000.00|其他收益|631,000.00
企业研发经费投入财政奖补|84,900.00|其他收益|84,900.00
专利授权补助|10,000.00|其他收益|10,000.00
发明专利|6,000.00|其他收益|6,000.00
水电气(汽)补贴|200,000.00|其他收益|200,000.00
科技计划项目补助资金|90,000.00|其他收益|90,000.00
工业强市奖补项目-采购本地配套产品补贴|500,000.00|其他收益|500,000.00
技术研究及产业化补助资金|250,000.00|其他收益|250,000.00
标杆企业奖励资金|500,000.00|其他收益|500,000.00
燃气锅炉低氮改造补助园区配套资金|120,000.00|其他收益|120,000.00
规模工业企业奖励资金|100,000.00|其他收益|100,000.00
合计|84,984,825.35||13,550,261.57
1、初始计入递延收益后续摊销计入本期损益的政府补助
(1)年产20万吨优质酱油项目技术改造专项资金
1)根据长沙市财政局、长沙市工业和信息化委员会《关于下达2013 年长沙市工业发展引导资金的通和》(长财企指〔2013〕61号),本公司于2013年9月23日收到宁乡县财政局“年产20万吨优质酱油项目”技术改造专项资金4,000,000.00元。
2)根据宁乡县人民政府办公室《关于对2013 年特色县域经济重点县建设项目进行奖励补助的通知》(宁政办函〔2014〕23号),本公司于2014年2月18日收到宁乡县人民政府“年产20万吨优质酱油技改项目”奖补资金8,580,000.00元。
3)根据长沙市财政局、长沙市工业和信息化委员会《关于下达验收合格项目资金余额的通知》(长财企指〔2014〕72 号),本公司于2014 年10 月10 日收到宁乡县工业与信息化局“年产20 万吨优质酱油技改项目”资金余额1,000,000.00元。
4)根据县特色县域经济建设领导小组《关于对2014 年特色县域经济重点县建设项目进行奖补的的请示》(宁特办呈〔2015〕4 号),本公司于2015 年5 月4 日收到县特色县域经济建设领导小组“年产20万吨优质酱油技改项目”奖补资金5,114,000.00元。
5)根据《首轮省特色县域经济重点县建设宁乡县农副产品加工业战略发展纲要》(宁政办发〔2013〕63 号)和《首轮省特色县域经济重点县建设宁乡县农副产品加工业2015 年度实施方案》(宁
政办发〔2015〕7号),本公司于2016 年10月17日收到宁乡县财政局“年产20万吨优质酱油技改项目”专项资金1,160,000.00元。
上述款项与本公司“年产20 万吨优质酱油项目技术改造项目”相关,系与资产相关的政府补助,且与公司日常经营活动相关,按照相关资产的使用年限平均摊销,其中本期摊销计入其他收益的金额为1,413,400.00 元。
(2)年产1万吨优质茶籽油项目技术改造专项资金