TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-1,456,794.68|411,322.94
其他应收款坏账损失|-806,804.70|1,292,284.63
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
其他|-3,000.00|1,457,700.86
合计|-2,266,599.38|3,161,308.43
71、资产减值损失
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置损益||12,643.43
合计||12,643.43
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
其他|655,939.72|372,159.96|655,939.72
合计|655,939.72|372,159.96|655,939.72
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|132,869.51|14,676.00|132,869.51
其中:固定资产处置损失|113,781.17|14,676.00|113,781.17
无形资产处置损失|19,088.34||19,088.34
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|||
滞纳金|38,946.15|23.12|38,946.15
君悦别墅合同纠纷案预计损失|993,049.49|452,600.00|993,049.49
担保损失|5,000,000.00|13,800.00|5,000,000.00
其他|36,235.29||36,235.29
合计|6,201,100.44|481,099.12|6,201,100.44
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|2,460,634.79|1,951,040.47
递延所得税费用|445,284.34|-474,039.61
合计|2,905,919.13|1,477,000.86
项目|本期发生额
利润总额|18,145,389.79
按法定/适用税率计算的所得税费用|4,536,347.45
子公司适用不同税率的影响|
调整以前期间所得税的影响|-50,695.07
非应税收入的影响|-360,724.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|132,040.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|-1,351,048.88
所得税费用|2,905,919.13
项目|本期发生额|上期发生额
收到政府补助|3,507,476.02|
利息收入|100,445.38|
收到的往来款项|2,144,151.22|36,779,370.66
收到的保证金及押金|34,782.81|712,995.50
收到的其他|1,226,269.49|1,012,879.05
合计|7,013,124.92|38,505,245.21
项目|本期发生额|上期发生额
支付的办公管理费等销售管理费用|5,183,046.80|5,869,817.11
支付的往来款项||
支付的合同违约金||
支付的保证金|705,645.10|4,175,320.00
支付的诉讼保全金||
支付的其他|2,544,038.12|923,763.86
合计|8,432,730.02|10,968,900.97
项目|本期发生额|上期发生额
收到中医院的投款回款|1,700,000.00|
合计|1,700,000.00|
项目|本期发生额|上期发生额
支付关联方借款本金|1,500,000.00|38,000,000.00
购买少数股权|3,633,824.89|
合计|5,133,824.89|38,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
支付的租赁费|1,369,612.80|
合计|1,369,612.80|
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|15,239,470.66|10,653,842.05
加:资产减值准备||
信用减值损失|-2,266,599.38|3,161,308.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|155,996.22|177,413.72
使用权资产摊销|458,047.46|
无形资产摊销|6,237,079.21|7,373,786.26
长期待摊费用摊销|40,652.88|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)||-12,643.43
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|132,869.51|14,676.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|474,150.35|934,359.57
投资损失(收益以“-”号填列)|-1,442,898.98|-1,964,210.67
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|445,284.34|-474,039.61
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)|3,751,531.70|5,747,452.49
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|2,466,871.61|-11,250,513.76
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-22,363,465.24|22,379,597.01
其他||
经营活动产生的现金流量净额|3,328,990.34|36,741,028.06
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|26,128,347.03|23,875,635.08
减:现金的期初余额|23,875,635.08|30,042,193.71
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|2,252,711.95|-6,166,558.63
项目|期末余额|期初余额
一、现金|26,128,347.03|23,875,635.08
其中:库存现金||
可随时用于支付的银行存款|26,128,347.03|23,875,635.08
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|26,128,347.03|23,875,635.08
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|19,636,777.10|注1
应收票据||
存货|772,820.34|注2
固定资产||
无形资产||
合计|20,409,597.44|/
注1:本公司的所有权受到限制的货币资金为人民19,636,777.10元,系本公司主动冻结与自然人郭虹的借款及相关利息19,636,777.10元;
注2:福州佳盛广场项目已处于清盘状态,相关土地增值税正在清算之中已在2022年1月清算完毕,公司原提供福州佳盛广场B栋5层G、H单元与福州佳盛广场72个地下车库做为福州佳盛广场项目土地增值税清算的纳税担保。但由于公司上期前期已将福州佳盛广场72个地下车库不可撤销的包销给了原关联方上海运川实业有限公司,且上海运川实业有限公司已经知晓上述资产担保状态且愿意承担一切风险。截至本报告出具日,上述资产未解除担保,仍处于纳税担保状态同时公司已经全部移交上述车库并已经收到所有包销款项。因此公司关联方上海运川实业有限公司实际为公司上述土地增值税以其实际控制的72个地下车库承担纳税担保。
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|||
欧元|||
港币|103,943.12|0.8176|84,983.89
应收账款|-|-|
其中:美元|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助|3,507,476.02|其他收益|3,507,476.02
项目|本期金额
租赁负债的利息费用|76,733.28
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用|219,777.09
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用(已包括在上述短期租赁费用的低价值资产短期租赁费用除外)|
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额|
其中:售后租回交易产生|
转租使用权资产取得的收入|
与租赁相关的总现金流出|
售后租回交易产生的相关损益|
售后租回交易现金流入|
售后租回交易现金流出|
剩余租赁期|租赁付款额(未折现)
1年以内|2,961,349.20
1至2年|3,308,392.98
2至3年|3,051,499.03
3年以上|6,221,906.25
合计|15,543,147.46
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
丽水运盛人口健康信息科技有限责任公司|丽水|丽水|医疗|80.00||投资设立
旌德宏琳健康产业发展有限公司|旌德|旌德|医疗|100.00||非同一控制合并
深圳鑫润鸿锦实业有限公司|深圳|深圳|医疗及其他|100.00||投资设立
上海运晟医疗科技有限公司|上海|上海|医疗|100.00||投资设立
上海晟和慈医疗科技有限公司|上海|上海|医疗||100.00|
上海卓诚贸易有限公司|上海|上海|贸易、投资|100.00||投资设立
重庆康润实业有限公司|重庆|重庆|房地产开发经营|100.00||投资设立
上海顺玥投资有限公司|上海|上海|医疗|100.00||投资设立
南京泓宜康医院管理有限公司|南京|南京|医疗|51.00||投资设立
耀晶实业有限公司|香港|香港|投资|100.00||投资设立
 AlexanderAssociatesLtd|英属处女岛|英属处女岛|投资||100.00|投资设立
运盛中盛有限公司|香港|香港|投资||100.00|投资设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
丽水运盛人口健康信息科技有限责任公司|20%|100,711.71||1,197,174.58
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
丽水运盛人口健康信息科技有限责任公司|2,588.81|2,484.83|5,073.64|3,263.98|431.37|3,695.35|1,879.58|4,273.94|6,153.52|3,819.28|1,786.00|5,605.28
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
丽水运盛人口健康信息科技有限责任公司|3,024.97|830.06|830.06|425.50|2,461.08|-13.67|-13.67|320.17
本集团的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险,以及本集团为降低这些风险所釆取的风险管理政策如下所述:
董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构,制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团己制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险,这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定,涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核,并将审核结果上报本集团的审计委员会。本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险,并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。
本集团已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外,本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控,对于信用记录不良的客户,本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方
式,以确保本集团不致面临重大信用损失。此外,本集团于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况,以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。
本集团其他金融资产包括货币资金、其他应收款等,这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约,最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除附注十一所载本集团作出的财务担保外,本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。
作为本集团信用风险资产管理的一部分,本集团利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本集团的应收账款和其他应收款涉及大量客户,账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本集团根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率,并考虑了当前及未来经济状况的预测等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款,本集团综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势,并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。
本集团的主要客户为医院、政府及医药经销商等,该等客户具有可靠及良好的信誉,因此,本集团认为该等客户并无重大信用风险。由于本集团的客户广泛,因此没有重大的信用集中风险。
流动性风险是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团下属成员企业各自负责其现金流量预测。集团下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果,在集团层面持续监控集团短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。此外,本集团与主要业务往来银行订立融资额度授信协议,为本集团履行与商业票据相关的义务提供支持。
项目|期末余额||||
|即时偿还|1年以内|1-5年|5年以上|合计
短期借款||5,006,652.78|||5,006,652.78
应付账款|8,773,431.04||||8,773,431.04
其他应付款|39,361,329.74||||39,361,329.74
合计|48,134,760.78|5,006,652.78|||53,141,413.56
本集团的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在汇率风险。本集团财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的汇率风险;为此,本集团可能会釆用适当方法来达到规避汇率风险的目的。
(3)衍生金融资产||||
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资|||20,064,700.00|20,064,700.00
(四)投资性房地产||||
||||
持续以公允价值计量的资产总额|||20,064,700.00|20,064,700.00
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
本公司采用估值技术确定其公允价值,重要参数包括被投资单位的经营情况,投资成本等。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
华耘合信(海南)投资合伙企业(有限合伙)|海南三亚|商务服务业|60,000.00|24.33|24.33
本企业最终控制方是翁松林其他说明:
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
旌德县中医院|其他
汪龙发|原重要控股子公司股东
深圳壹莱兴科技有限公司|关联人(与公司同一董事长)
华耘控股集团有限公司|关联人(与公司同一董事长)
内蒙古瀚海资产管理有限公司|关联人(与公司同一总经理)
深圳恒泰鑫实业有限公司|其他
中民信投集团有限公司|其他
西藏盛司雅实业有限公司|其他
中能国燃能源集团有限公司|其他
深圳维特瑞投资有限公司|其他
本公司取得特许经营权实体,本公司参与经营
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
旌德县中医院|管理服务|3,504,571.43|3,357,788.33
合计|-|3,504,571.43|3,357,788.33
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
成都启阳恒隆置业有限公司|房屋||67,500.00
被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
旌德县中医院|1,200.00|2019.06.14|2022.06.19|是
旌德县中医院|730.00|2019.06.27|2022.06.26|是
旌德县中医院|2,000.00|2020.06.03|2023.06.03|是
旌德县中医院|2,000.00|2021.05.31|2022.05.31|否
注1:经公司第九届董事会第十次会议及2019 年第一次临时股东大会审议通过,公司关联方旌德县中医院向商业银行融资不超过2,000 万元,由公司及旌德宏琳健康产业发展有限公司、旌德县兴业融资担保有限公司就本次融资对商业银行提供担保。同时本公司、本公司母公司四川蓝润资产管理有限公司及旌德宏琳为担保公司本次融资担保事项提供信用保证作为反担保;并且公司将持有的旌德宏琳的部分股权质押给担保公司作为反担保。注2:公司于2020年5月26日召开第九届董事会第二十六次会议,审议通过《关于向旌德县中医院银行融资提供反担保的议案》,就公司关联方旌德县中医院向商业银行融资不超过2,000 万元,由公司及旌德宏琳、旌德县兴业融资担保有限公司为本次融资对商业银行提供担保,同时本公司、蓝润资产及旌德宏琳为旌德县兴业融资担保有限公司本次融资担保事项提供信用保证作为反担保;并且公司将持有的旌德宏琳100%股权质押给担保公司作为反担保。
注3:公司于2021 年5 月14 日公司召开2020 年年度股东大会,审议通过《关于公司2021年度担保和关联担保额度预案的议案》,同意公司在2021年度为旌德县中医院提供不超过3,000 万元的融资担保,同时批准公司董事会授权经营管理层根据实际融资情况,在上述担保总额范围内办理相关担保事宜。2021年5月28日,公司召开第十届董事会第一次会议,审议通过《关于向旌德县中医院银行融资提供反担保的议案》,同意提供反担保,独立董事对此发表同意意见。
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
华耘合信(海南)投资合伙企业(有限合伙)、华耘控股集团有限公司|500.00|2021/12/10|2022/11/30|否
公司于2021年11月22日召开第十届董事会第四次会议,审议通过《关于向银行申请授信额度并接受关联方提供担保的公告》,就公司拟向交通银行股份有限公司成都金牛支行申请2,000万元人民币(大写:贰仟万元整)的综合授信额度,授信期限为一年。本次授信由公司控股股东华耘合信(海南)投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“华耘合
信”)及关联方华耘控股集团有限公司(“以下简称”华耘控股)无偿提供连带责任保证担保,上述担保不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。截至2021年12月31日,公司实际借款500万元,华耘合信及华耘控股实际担保余额为500万元。
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆出||||
旌德县中医院|1,500,000.00|2021-4-29|2023-06-30|
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|173.73|262.81
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|旌德县中医院|11,255,730.66|112,557.31|4,240,884.95|42,408.85
其他应收款|旌德县中医院|22,452,535.92|224,225.36|12,192,835.40|121,928.35
其他非流动资产|旌德县中医院|145,470,085.56|1,454,700.86|145,770,085.56|1,457,700.86
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
其他应付款:|汪龙发|95,016.47|95,016.47
陈东恒、陈勇恒(以下简称“原告”)与运盛(福建)地产有限公司于2001年4月16
日签订了《君悦别墅A8、B1 两幢别墅的合作建房协议书》(以下简称“合作建房协议”)。君悦别墅原系运盛(福建)地产有限公司立项开发,后由运盛(成都)医疗科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“被告”)承接,因合作建房协议纠纷,原告方于2017 年6月在福州市鼓楼区人民法院向本公司提起了诉讼(案号:【2017】闽0102民初4319号)。经原告方变更的诉讼请求,请求判令本公司将君悦别墅A8、B1 两幢别墅交付原告使用,并为原告办理商品房预售登记、房屋产权登记及过户手续,同时判令被告向原告支付逾期办理违约金人民币11,600,140 元及逾期开工、交房的违约赔偿500,000元。
2018 年5 月,福建省福州市鼓楼区人民法院对该案进行了一审判决,公司认为本次诉讼一审判决结果侵犯了公司的合法权益,为保护广大股东和公司的利益,公司依法提出上
诉。2018年12月,福建省福州市中级人民法院对该案进行了二审判决(民事判决书(2018)闽01民终5896号)。2018年末本公司已经根据上述判决计提相关预计负债。2019年3月,原告申请冻结公司部分银行账户并要求支付相关违约金。
2020 年6 月1 日,福州市鼓楼区人民法院受理原告运盛医疗与被告陈东恒、第三人福州市第三建筑工程公司商品房预售合同纠纷案件,运盛医疗向法院诉请:1、判令陈东恒偿还代垫工程款约479 万元及利息,2、判令陈东恒支付逾期支付购房款违约金,3、本案诉讼费用由陈东恒承担。
2021 年5 月26日,福州市鼓楼区人民法院判决陈东恒向运盛医疗支付代垫工程款190万元及逾期付款利息,驳回运盛医疗的其他诉讼请求。后运盛医疗和陈东恒均提起上诉,2021年9月13日,福州市中级人民法院驳回上诉,维持原判。
2、其他重大或有事项
(1)本公司于2017 年3 月因经营需要于自然人郭虹处取得借款共计1,900 万元,上述借款已于2017 年9 月到期。因自然人郭虹失联,且可能涉及职务侵占,根据上海市公安局静安分局经侦支队的要求在借款到期后暂缓向郭虹偿还上述款项。本公司已根据警方要求,将所欠郭虹上述本金及利息存入以本公司名义专门开立的银行账户,由警方予以冻结和控制。本次冻结账户行为不会给公司的运营造成不利影响。
截至2021年12月31日,除上述事项外,本公司无需要披露的重大或有事项。
2022年4月21日,公司与深圳格伦菲尔企业管理有限公司、深圳格伦菲尔口腔管理有限公司、张会图、秦友兵、彭振华及深圳格伦菲尔口腔集团有限公司签署了《股权收购意向协议》,拟通过支付现金方式收购深圳格伦菲尔口腔集团有限公司52%的股权,以打造公司医疗服务板块新业务,形成新的利润增长点,提升公司核心竞争力。
2至3年|
3年以上|
3至4年|
4至5年|
5年以上|25,094,353.35
|
|
合计|25,094,353.35
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|25,094,353.35|100.00|25,094,353.35|100.00|0.00|25,094,353.35|100.00|25,094,353.35|100.00|0.00
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
合计|25,094,353.35|100.00|25,094,353.35|100.00|0.00|25,094,353.35|100.00|25,094,353.35|100.00|0.00
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
单位一|24,507,800.00|24,507,800.00|100.00|收回的可能性较小
单位二|415,000.00|415,000.00|100.00|收回的可能性较小
单位三|156,680.00|156,680.00|100.00|收回的可能性较小
单位四|14,873.35|14,873.35|100.00|收回的可能性较小
合计|25,094,353.35|25,094,353.35|100.00|/
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
应收账款坏账准备|25,094,353.35|||||25,094,353.35
合计|25,094,353.35|||||25,094,353.35
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
单位一|24,507,800.00|97.66|24,507,800.00
单位二|415,000.00|1.65|415,000.00
单位三|156,680.00|0.62|156,680.00
单位四|14,873.35|0.06|14,873.35
合计|25,094,353.35|100.00|25,094,353.35
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|135,260,062.93|112,531,454.67
合计|135,260,062.93|112,531,454.67
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
|53,363,220.04
1年以内小计|53,363,220.04
1至2年|81,952,677.37
2至3年|
3年以上|
3至4年|
4至5年|
5年以上|2,103,913.41
合计|137,419,810.82
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
保证金及押金|2,556,028.95|1,602,314.90
备用金|60,000.00|
代收水电费|86,792.77|86,792.77
非关联方往来款|517,781.21|412,509.93
股权转让款||23,330,414.00
其他||2,295.81
关联方往来款|134,199,207.89|90,365,387.37
合计|137,419,810.82|115,799,714.78
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2021年1月1日余额|1,168,694.70||2,099,565.41|3,268,260.11
2021年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|||4,348.00|4,348.00
本期转回|1,112,860.22|||1,112,860.22
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2021年12月31日余额|55,834.48||2,103,913.41|2,159,747.89
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收款坏账准备|3,268,260.11||1,108,512.22|||2,159,747.89
||||||
合计|3,268,260.11||1,108,512.22|||2,159,747.89
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
单位一|合并范围内关联方往来款|110,911,372.89|1年以内1-2年|80.71|
单位二|合并范围内关联方往来款|22,980,414.00|1年以内|16.72|
单位三|保证金|716,763.60|5年以上|0.52|716,763.60
单位四|保证金|500,000.00|5年以上|0.36|500,000.00
单位五|保证金|498,000.00|5年以上|0.36|498,000.00
合计||135,606,550.49||98.67|1,714,763.60
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|217,404,826.97|61,723,811.39|155,681,015.58|213,771,002.08|61,723,811.39|152,047,190.69
对联营、合营企业投资||||||
合计|217,404,826.97|61,723,811.39|155,681,015.58|213,771,002.08|61,723,811.39|152,047,190.69
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
(香港)耀|2.08|||2.08||
晶实业有限公司||||||
重庆康润实业有限公司|27,000,000.00|||27,000,000.00||7,179,231.83
上海卓诚贸易有限公司|26,000,000.00|||26,000,000.00||
上海运晟医疗科技有限公司|25,000,000.00|||25,000,000.00||
丽水运盛人口健康信息科技有限责任公司|56,000,000.00|||56,000,000.00||50,517,685.62
旌德宏琳健康产业发展有限公司|68,671,000.00|||68,671,000.00||3,026,893.94
南京泓宜康医药管理有限公司|1,000,000.00|||1,000,000.00||1,000,000.00
深圳鑫润鸿锦实业有限公司|10,100,000.00|3,633,824.89||13,733,824.89||
合计|213,771,002.08|3,633,824.89||217,404,826.97||61,723,811.39
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务||||
其他业务|5,967,500.01||4,249,951.67|
合计|5,967,500.01||4,249,951.67|
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
处置对子公司的长期股权投资产生的投资收益||-4,148,791.46
||
合计||-4,148,791.46
项目|金额|说明
非流动资产处置损益||
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|3,507,476.02|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|9,650,660.86|
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|8,505,770.06|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|3,967,577.92|
少数股东权益影响额|1,561,024.48|
合计|16,135,304.54|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|5.89|0.0398|0.0398
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|-1.11|-0.0075|-0.0075
董事长:翁松林
董事会批准报送日期:2022 年4月26日
公司代码:603628  公司简称:清源股份
清源科技(厦门)股份有限公司2021 年年度报告摘要
2022年4月28日,公司第四届董事会第五次会议审议通过公司2021年度利润分配预案为:向全体股东按每10股0.35元实行利润分配,分配金额为9,583,000元,2021年度公司不进行资本公积金转增股。本议案尚需经公司股东大会批准后实施。
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|清源股份|603628|不适用
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表
姓名|王梦瑶|叶意
办公地址|厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道1001号、1003号、1005号、1007号、1009号|厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道1001号、1003号、1005号、1007号、1009号
电话|0592-3110089|0592-3110089
电子信箱|ir@clenergy.com.cn|ir@clenergy.com.cn
(一)国内市场:“十四五”期间大幅增长,“双碳目标”打开长期巨大空间
中国光伏产业起步较晚但呈现迅速发展的势头。尤其是“十四五”期间,我国在光伏发电技术研发工作上先后通过“国家高技术研究发展计划”、“科技攻关”计划安排,开展了晶体硅高效电池、非晶硅薄膜电池、碲化镉和铜铟硒薄膜电池、晶硅薄膜电池以及应用系统的关键技术的研究,大幅度提高了光伏发电技术和产业的水平,缩短了光伏发电制造业与国际水平的差距。2010年后,在欧洲光伏产业需求放缓的背景下,我国光伏产业迅速崛起,成为全球光伏产业发展的主要动力。作为以煤炭、石油为主要燃料的世界第一碳排放大国,我国要在10 年内实现碳达峰、40 年内实现碳中和的任务十分艰巨。而在这场经济能源变革中,高碳能源转低碳能源将会成为实现碳达峰、碳中和目标的关键。所以,只有大力发展清洁能源,最大限度开发利用风电、太阳能发电等新能源,通过提升清洁能源的发电比例,减少化石能源消耗,才能达到减少碳排放的目的。
2022年3月10日,国家能源局公布了2021年光伏发电建设运行情况。2021年新增并网容量54.88GW,同比增长39%。其中,集中式光伏电站新增25.60GW,同比增长3%,分布式光伏新增29.28GW,同比增长88.66%。截至2021年底累计并网容量305.99GW,其中集中式光伏电站198.48GW,分布式光伏107.51GW。
2.7 4.5
10.9 10.6
34.5
44.26
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2027 2030
“十四五”期间中国光伏装机规模情景预测(GW)
保守情况乐观情况
数据来源:中国光伏协会
受到光伏组件涨价及储能配置要求对集中式光伏电站的影响,以及整县光伏政策的推动,2021年度分布式光伏电站装机量首次超过集中式光伏电站。与此同时,2021 年户用光伏新增装机量为21.6GW,同比增加113.4%,已连续两年超过工商业分布式光伏。公司预计在未来的一段时间里,新增户用光伏业主将继续保持高增长,特别在光照市场的省份更将迎来大爆发。近两年,中国政府颁布的主要光伏政策如下:
2020年12月12日,中国领导人习近平主席在联合国气候雄心峰会上发表题为《继往开来,开启全球应对气候变化新征程》的重要讲话,并宣布:“到2030年,中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米,风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。”
2021年3月5日,国务院发布关于落实《政府工作报告》重点工作分工的意见。意见提出,扎实做好碳达峰、碳中和各项工作,制定2030年前碳排放达峰行动方案。优化产业结构和能源结构。推动煤炭清洁高效利用,大力发展新能源,在确保安全的前提下积极有序发展核电。扩大环境保护、节能节水等企业所得税优惠目录范围,促进新型节能环保技术、装备和产品研发应用,培育壮大节能环保产业,推动资源节约高效利用。加快建设全国用能权、碳排放权交易市场,完善能源消费双控制度。提升生态系统碳汇能力。以实际行动为全球应对气候变化作出应有贡献。
2021年5月20日,国家能源局发布《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》要求强化可再生能源电力消纳责任权重引导机制,建立保障性并网、市场化并网等并网多元保障机制,加快推进存量项目建设。
2021年6月11日,国家发改委发布《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》表明新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目等新建项目,中央财政不再补贴,实行平价上网,上网电价按当地燃煤发电基准价执行,可自愿通过参与市场化交易形成上网电价。
2021年6月20日,国家能源局发布《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,在全国推进试点整县(市、区)分布式光伏项目。通知指出,项目申报试点县(市、区)要具备丰富的屋顶资源、有较好的消纳能力,党政机关建筑屋顶总面积光伏可安装比例不低于50%,学校、医院等不低于40%,工商业分布式用地不低于30%,农村居民屋顶不低于20%。
2021年9月8日,国家能源局发布《关于公布整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》,全国共有676个,全部列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点。试点过程中,不得以开展试点为由暂停、暂缓其他项目立项备案、电网接入等工作。对于试点过程中不执行国家政策、随意附加条件、变相增加企业开发建设成本的,将取消试点资格。
2021年10月20日,国家能源局发布了《关于积极推动新能源发电项目能并尽并、多发满发有关工作的通知》,强调要求各电网企业按照“能并尽并”原则,对于具备并网条件的风电、光伏发电项目,切实采取有效措施,保障及时并网;按照“多发满发”原则,严格落实优先发电制度;同时加快风电、光伏发电项目配套接网工程建设,与新能源发电项目建设做好充分衔接,保障同步投运。
2021年10月26日,国务院发布了《2030年前碳达峰行动方案》,提出2025年非化石能源消费比重达到20%左右,单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.50%,单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%;到2030年,非化石能源消费比重达到25%左右,单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上,顺利实现2030年前碳达峰目标。
2021年12月30日,国资委发布关于印发《推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》的通知,到2025年,中央企业产业结构和能源结构调整优化要取得明显进展,可再生能源发电装机比重达到50%以上,到2030年,中央企业全面绿色低碳转型取得显著成效,产业结构和能源结构调整取得重大进展。到2060年,中央企业绿色低碳循环发展的产业体系和清洁低碳安全高效的能源体系全面建立。
(二)国外市场:美国快速恢复,欧洲持续向好,新兴市场攀升
自2013年以来,在行业技术不断进步的推动下,光伏发电成本持续下降。从而使得新兴的光伏市场迅速崛起,东南亚、南美洲及中东地区等全球太阳能光伏产业加速发展,光伏市场规模持续扩大。
虽然受全球疫情影响,光伏行业短期受些许波动,但是从长期发展趋势来看,“光伏平价+碳中和”所带来的全球能源格局转型之大势已定。根据各国清洁能源未来占比路线图以及多家能源研究机构预测,未来10年、20年、30年,全球光伏渗透率将达到15%、20%、40%,较2019年的2.7%,光伏行业的发展速度和发展空间将大幅提升。
另外,由于大部分国外电力价格较国内高,国外市场对不断上扬的组件价格有着更高的接受度。自2021年年初以来,一直持续较高景气度。根据中国光伏行业协会的数据显示,2021年全球光伏新增装机量约为170GW,同比增长30.7%;2021年我国光伏产品出口总额约284.3亿美元,同比增长43.9%;光伏组件出口量约98.5GW,同比增长25.1%;其中印度超预期增长,2021年印度光伏新增装机约11.89GW,同比增长218%;美国继续保持全球第二大装机市场,新增装机约26.8GW。
30.2 32 38.443
102 106
050100150200250300350
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E2023E2024E2025E
“十四五”期间全球光伏装机规模情景预测(GW)
根据国际可再生能源机构(IRENA)2022年4月11日发布的《2022年可再生能源发电量统计》报告显示,可再生能源在所有新发电装机容量中的份额已连续三年大幅上升。2021是能源转换的强劲年份,全球增加了近257GW的可再生能源,使得可再生能源的存量增加了9.1%,贡献了全球前所未有的81%的电力供应。仅太阳能一项就占可再生能源增加量的一半以上,去年达到创纪录的133GW,其次是93GW的风能,海上风能容量达到创纪录的21GW。2021年全球可再生能源总装机量已经达到了3,063.93GW,相对2019年增长了10.28%。其中,中国的总装机量达1020.23GW,欧洲的总装机量为647.40GW,美国的总装机量为325.39GW。2021年,太阳能发电总容量已经超过风能发电。与此同时,水力发电装机总量增长18.95GW;生物能发电增长10.3GW;地热发电增长1.6GW。
在欧洲方面,2015年12月欧盟签署《巴黎协定》,提出2030年比1990年减排40%,2050年实现碳中和;并在在2020年9月发布的《2030年气候目标计划》提出2030年比1990年减排55%,2050年实现碳中和;2020年10月欧洲议会投票决定加强提出2030年将碳排放量与1990年相比减少60%,并声明到2050年所有欧盟国家都应实现净零排放。全球碳减排压力下,发电端的可再生能源化成为了关键因素;2022年3月31日,欧洲光伏行业发布《Solar-Powering EU Energy Independence》,加速现有在建项目使其在22年底完成,为未来制定目标,25年起每年100GW,30年对准1TW装机规模以取代欧洲对俄罗斯天然气的依赖;2022年4月6日德国批准“复活节一揽子计划-EasterPackage”,其中包括新的可再生能源(EEG)法案,根据该法案规划,德国需要在2030年实现215GW太阳能发电。根据IRENA发布的报告,欧洲2021年新增光伏装机量为23.04GW,同比增长12.96%。
在印度方面,印度总理莫迪在英国格拉斯哥出席第26届联合国气候变化大会时表示,到2030年底,印度的非化石燃料发电产能目标将提高至500千兆瓦,致力于到2070年,实现净零排放目标。根据IRENA发布的报告,印度2021年全年新增光伏装机为10.30GW,同比增长26.15%。
在日本方面,日本经济产业省(METI)发布的第6版战略能源计划草案中,2030年日本的减排目标已从26%提升至46%,可再生能源构成比也从常规的22-24%提高到36-38%。到2050年实现碳中和时,太阳能和风能光伏发电已在国家战略中被定位为未来的主要能源,构成比例将到达65-72%。此前,METI还在疫情期间发布了《JPEAビジョンPV OUT LOOK 2050》,计划于2030年实现100GW国内装机量,占国内发电量11.6%,2050年实现300GW国内装机量,占国内发电量31.4%。政府的种种规划无疑给了日本光伏行业信心。根据IRENA发布的报告,2021年日本全年新增光伏装机为4.43GW,同比减少约32.64%。
全球光伏市场发展迅速,增长动力强劲,特别是因为俄乌战争所引发的欧洲能源危机,相信在未来的5-10年间欧洲新增光伏装机量将取得巨大的增长。再加上南美、中东、北非等新兴市场贡献增量明显,整体来看光伏需求将继续保持高速增长。
1、主营业务概况
公司是一家从事智能光伏跟踪器及其他光伏支架的研发、设计、生产和销售;光伏电站的开发、建设及运营;光伏电力电子产品的研发、生产和销售的高新技术企业。目前,公司已通过 ISO9001、邓白氏企业认证、ISO14001质量管理体系认证、OHSAS18001体系认证、美国ETL认证、 MCS认证、德国TUV认证、欧盟CE认证等专业认证并取得国内外多项相关专利。公司目前拥有厦门与天津两大生产基地,目前年产能3.5GW,从2022年7月开始可实现年产能7GW。
报告期内,公司的主营业务未发生变化。
截止报告期末,公司产品已覆盖全球30多个国家,累计销售超12GW,并应用于10,000多座光伏地面电站和600,000多座屋顶光伏电站。创下连续十二年澳洲屋顶光伏市场占有率第一的记录。公司产品广泛应用于国内外地面电站、工商业屋顶电站、家庭户用系统等。
公司依托优秀的国际、国内团队,以成熟的商业模式、优质的设计及产品、专业专人的售前售后服务,逐步形成公司三大业务为:光伏支架,光伏电站相关配套产品制造及销售业务,光伏电站开发、建设、运营维护等服务业务、光伏电站投资业务。
(1)在公司光伏智能跟踪器及其他支架产品方面:
公司始终以客户需求为中心,以提供光伏电站整体解决方案为产品设计目标,根据不同电站特点,为客户提供不同材质、不同性能参数的标准化、半标准化、定制化支架及电站配套产品。公司可提供的自主品牌产品包括光伏智能跟踪器、固定地面光伏支架系统、可调支架、车棚支架、分布式屋顶光伏支架系统等系列,同时亦可提供光伏电站配套桥架、汇流箱等辅助产品。其中,支架产品可提供单桩、双桩、碳钢支架、铝合金支架等不同材质及规格。满足客户从小型户用系统、工商业屋顶光伏电站,到地面集中式光伏电站等不同场景的应用要求。公司现有产品共12大类36项总计超过两百余款的光伏支架系统和配件。
(2)在光伏电站开发、建设、运维方面:
公司具有一支具有丰富管理经验的光伏电站开发、EPC工程建设和电站运维专业管理服务团队,2021年度公司自持、代业主运维电站共计244MW。公司依托成熟的光伏屋顶支架系统和“智慧光伏+数字能源”整体解决方案,致力于打通服务客户最后一公里,全力打造一流品质分布式光伏电站产品。2021年,公司持续对电站开发、EPC及运维团队进行系统整合和转型升级,为各地政府及广大客户提供细致、体贴、完善、无忧的全生命周期工程服务。在发电端,为客户在既有建筑上安装安全可靠的光伏系统生产绿色电力,替代传统能源,提升可再生能源使用比例;在用电端,通过安装数字能源管理系统,帮助客户实现能源数字化管理,并运用智能管控、多能互补等技术实现能源调控和能效提升,最大化提供能源综合利用效率。在后期专业运维方面,公司具有电站运维服务资质和专业团队,凭借多年运维经验,可有效降低电站投资成本、提高系统发电效率。
公司严格执行ISO9000质量管理体系,采购按如下流程管理:
(1)针对光伏支架产品,采购部门就相关原材料及外采配件执行销售订单采购与战略备货采购两种方式。在保证生产供应的基础上,一般根据订单采购模式,降低库存成本,在原材料价格波动较大时期,对常用标准物料采取战略备货采购方式,对冲材料价格变化的影响,降低材料成本。
(2)针对光伏电站工程采购,公司的光伏电站设备采用公开招标方式,招标后再进行二次议价。
(1)光伏支架生产模式
公司光伏支架产品分为标准化产品、半标准化产品和定制化产品三大类。标准化产品零部件和半标准化产品中的通用零部件,公司根据销售预测,按安全库存管理模式组织生产,确保生产的平稳有序和准时交货;定制化产品和半标准化产品中的非通用部件,公司按照客户的特殊要求采取订单生产模式。光伏支架部分工序为委外生产,公司根据客户需求和行业惯例,将铝型材成型、表面氧化处理及碳钢结构件的表面镀锌处理等工序委托其他加工方生产。
(2)光伏电站开发、建设、运维生产模式
1目前公司分布式光伏开发已经形成了多样且较为成熟的商业模式。公司对公共建筑和工商业光伏主要采用能源管理方式(EMC)或业主自投方式;
能源管理合同模式:公司出资并负责光伏电站的建设、管理及运营工作,电站所发电量优先供业主使用,企业按低于公共电网电价给予业主结算。该模式适用于缺乏资金、且用电需求大、用电价格高的企业业主。
业主自投模式:业主使用自有资金/贷款进行电站投资,公司负责EPC承包,为交钥匙工程。2公司积极主动融入互联网+发展趋势,用数字化技术贯穿电站的建设、运维全产业链条。为客户提供工程服务时,使用国内先进的PVSYST进行光照查询,使用EZ-design进行支架快速设计,用先进的无人机航测和三维建模等技术提供组件快捷排布和仿真效果设计,用EZ-Quote软件进行物料规划和供应链数字化管理,在建设管理环节运营PMI项目管理体系进行精细管理,定义“好电站”标准并进行验收考核,制定运维标准化方案和日常考评标准,定期考核。
(1)光伏支架销售模式
1分销商模式:主要针对屋顶支架产品,产品部件较为标准,可按照客户要求提供居民住宅支架产品套盒,有利于经销商进行当地库存备货和分销,能满足当地客户的交期需求。公司同时为经销商开发并提供支架设计软件,能在1小时之内为客户提供方案,价格和图纸。
2直销模式:清源在海外主要国家和地区设有分支机构,配备当地销售和技术服务支持团队,主要服务大型地面电站项目,销售团队在一线直接为开发商,业主和EPC提供解决方案,配合项目前期开发踏勘工作、现场地桩拉拔测试和后续项目现场安装支持和指导。
(2)光伏电站开发模式
公司目前主要通过整县制引领和遍布各地的分销渠道,利用党政机关、公共机构、工商业企业、居民等的闲置屋顶进行投资、建设、运维屋顶分布式光伏电站,从而实现销售收入。
公司根据内部投资标准或客户需求,筛选满足建设条件和投资收益率的项目资源,通过双向考察互动,展示公司整体解决方案能力、技术优势与成熟案例,准确聚焦客户建设需求,贴近用户进行电站的定制设计,从而获得客户的广泛认可。
公司与客户签署合同能源管理协议或EPC工程合同后,为客户提供定制化的“智慧光伏+数字能源管理”整体解决方案。公司通过持续技术研发投入、提高管理运营效率,推出的“智慧光伏+数字能源管理”整体解决方案可以为客户提供高性价比的电站工程服务。同时,公司拥有卓越的数字化运营及质量控制能力,拥有高效的电站建设交付能力,可缩短电站建设周期,在保证品质的前提下,极大提升公司电站建设效率和交付能力,增强客户满意度和客户粘性。
光伏电站建成并网之后,公司通过与光伏电站业主签订运维协议等方式,为光伏电站提供智慧运维及日常维护、检修、清洗服务,并按年收取运维服务费,为客户提供全生命周期优质服务。
|2021年|2020年|本年比上年增减(%)|2019年
总资产|2,053,758,235.69|1,989,167,256.44|3.25|2,456,149,407.34
归属于上市公司股东的净资产|992,350,242.11|954,015,024.24|4.02|898,942,538.57
营业收入|1,017,982,061.36|900,474,452.36|13.05|1,250,053,842.36
归属于上市公司股东的净利润|47,369,658.28|68,425,164.33|-30.77|-56,255,263.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|44,715,371.06|52,830,891.73|-15.36|-31,751,624.18
经营活动产生的现金流量净额|64,302,629.04|339,669,082.03|-81.07|147,517,136.41
加权平均净资产收益率(%)|4.87|7.39|减少2.52个百分点|-6.26
基本每股收益(元/股)|0.17|0.25|-32.00|-0.21
稀释每股收益(元/股)|0.17|0.25|-32.00|-0.21
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|203,175,352.55|312,360,257.92|221,508,158.27|280,938,292.62
归属于上市公司股东的净利润|9,867,120.18|25,553,842.60|12,042,449.27|-93,753.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|9,308,060.84|24,462,894.61|11,876,467.26|-932,051.65
经营活动产生的现金流量净额|-35,279,949.93|-22,592,044.64|99,186,595.99|22,988,027.62
截至报告期末普通股股东总数(户)|||||22,104||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|||||22,895||
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||0||
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||0||
前10名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
HONG DANIEL||81,617,607|29.81||质押|6,666,667|境外自然人
厦门金融控股有限公司||45,995,738|16.80||无||国有法人
王小明|-7,212,300|25,434,743|9.29||质押|15,140,000|境内自然人
王志成|-5,475,972|10,853,400|3.96||质押|3,700,000|境内自然人
清源國際有限公司||5,658,407|2.07||无||境外法人
厦门合英投资管理有限公司||4,353,050|1.59||无||境内非国有法人
 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|3,100,115|3,114,615|1.14||无||境外法人
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|2,768,630|2,768,746|1.01||无||境外法人
高华-汇丰- GOLDMAN,SACHS & CO.LLC|2,669,900|2,669,900|0.98||无||境外法人
黄木顺|1,295,800|1,295,800|0.47||无||境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明||1.王小明、王志成为HONG DANIEL之表兄弟,王小明与王志成为堂兄弟;2.清源國際有限公司为HONG DANIEL控股53.33%的公司;3.厦门合英投资管理有限公司为王小明100%控股子公司。|||||
具体详见本报告“一、经营情况谈论与分析”
公司代码:688006  公司简称:杭可科技
浙江杭可科技股份有限公司2021 年年度报告摘要
公司2021 年利润分配预案为:公司拟以实施2021 年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金红利2.3 元(含税),预计派发现金红利总额为9,271.07 万元,占公司2021 年度合并报表归属上市公司股东净利润的39.43%;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。上述2021 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本40,309 万股计算,实际派发现金红利总额将以2021 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。公司2021 年利润分配预案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过。
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所及板块|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所科创板|杭可科技|688006|不适用
联系人和联系方式|董事会秘书(信息披露境内代表)|证券事务代表
姓名|傅风华|吴村
办公地址|浙江省杭州市萧山经济开发区高新六路298号|浙江省杭州市萧山经济开发区高新六路298号
电话|0571-82210886|0571-82210886
电子信箱|hq@chr-group.net|hq@chr-group.net
公司自成立以来,始终致力于各类可充电电池,特别是锂离子电池的后处理系统的设计、研发、生产与销售,目前在充放电机、内阻测试仪等后处理系统核心设备的研发、生产方面拥有核心技术和能力,并能提供锂离子电池生产线后处理系统整体解决方案。后处理工序,是锂离子电池生产的必备工序,经过后处理,锂离子电池才能达到可使用状态,并对制造一致性高、稳定性好、性能优异的锂电电芯及电池组起到至关重要的作用。公司依托专业技术、精细化管理和贴身服务,为韩国三星、韩国LG、韩国SK、日本索尼(现为日本村田)、宁德时代、宁德新能源、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、天津力神等国内外知名锂离子电池制造商配套供应各类锂离子电池生产线后处理系统设备。