TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
住房大修基金|15,149,134.80|14,878,410.10
职工备用金|2,361,966.35|2,698,614.35
代垫款项|4,477,162.23|8,182,240.83
保证金|32,500,539.32|8,866,770.84
往来款|12,091,745.71|13,402,093.79
其他|9,312,216.09|7,553,404.63
合计|75,892,764.50|55,581,534.54
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|192,076.68|347,325.38|11,816,193.25|12,355,595.31
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段|-43,316.90|43,316.90||
--转入第三阶段||-216,594.59|216,594.59|
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|728,000.92|389,072.02|1,092,530.13|2,209,603.07
本期转回||||
本期转销|||18,951.24|18,951.24
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日|876,760.70|563,119.71|13,106,366.73|14,546,247.14
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提坏账准备|22,498,643.90|5,698,855.92||||22,030,039.48
按组合计提坏账准备|33,082,890.64|6,656,739.39||||53,862,725.02
合计|55,581,534.54|12,355,595.31||||75,892,764.50
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
住房大修基金|住房大修基金|15,149,134.80|1年以内、1-2 年、2-3 年、3-4年、4-5年、5 年以上|19.96|
重庆市永川区经济和信息化委员会|保证金|7,678,477.00|1年以内|10.12|184,283.45
重庆市永川区公共资源事务中心|保证金|7,500,000.00|1年以内|9.88|180,000.00
重庆石油天然气交易中心有限公司|保证金|4,084,806.50|1年以内|5.38|98,035.36
重庆麻柳沿江开发投资有限公司|其他|3,840,000.00|3-4 年|5.06|1,578,240.00
合计|/|38,252,418.30|/|50.40|2,040,558.81
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|56,090,932.04|1,791,147.49|54,299,784.55|60,266,019.87|1,791,147.49|58,474,872.38
库存商品|3,792,047.19||3,792,047.19|25,595,624.02||25,595,624.02
委托加工物资|2,791,554.96||2,791,554.96|3,290,337.49||3,290,337.49
低值易耗品|1,450.32||1,450.32|820.32||820.32
合计|62,675,984.51|1,791,147.49|60,884,837.02|89,152,801.70|1,791,147.49|87,361,654.21
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|1,791,147.49|||||1,791,147.49
合计|1,791,147.49|||||1,791,147.49
项目|确定可变现净值的具体依据|转回存货跌价准备的原因|转销存货跌价准备的原因
原材料|估计售价减去销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值||
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
燃气安装工程款|18,526,134.44|2,818,946.34|15,707,188.10|10,534,458.02|930,607.21|9,603,850.81
合计|18,526,134.44|2,818,946.34|15,707,188.10|10,534,458.02|930,607.21|9,603,850.81
本公司的合同资产主要涉及本公司与不同客户签订的燃气安装工程服务合同,本公司根据合同约定履行燃气安装义务,并按约定收取款项。当本公司取得该无条件收取对价的权利时,合同资产将转为应收账款。
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
按组合计提减值准备|1,888,339.13|||
合计|1,888,339.13|||/
项目|期末数||
|账面余额|减值准备|计提比例(%)
账龄组合|18,526,134.44|2,818,946.34|15.22
小计|18,526,134.44|2,818,946.34|15.22
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
预缴所得税|11,739,471.37|5,945,418.88
待抵扣进项税|30,238,954.17|67,017,399.84
其他|1,146,955.75|809,894.01
合计|43,125,381.29|73,772,712.73
重庆市骏马物业管理有限公司(以下简称骏马物业)|5,959,267.58|||-1,170,487.48|||1,607,200.00|||3,181,580.10|
重庆四合燃气有限公司(以下简|42,628,295.59|||9,297,934.03||1,974,005.16|6,205,094.86|||47,695,139.92|
称四合燃气)|||||||||||
重庆渝润能源服务有限公司(以下简称渝润能源)|77,416,374.84|||261,248.12||||||77,677,622.96|
重庆合众慧燃科技股份有限公司(以下简称合众慧燃)|5,630,514.42|||2,207,888.09|||1,792,274.71|||6,046,127.80|
重庆中石化通汇能源有限公司(以下简称中石化通汇)|56,332,240.77|||35,239,593.94|||25,306,482.29|||66,265,352.42|
重庆天然气管道有限公司(以下简称天然气管道)|71,768,995.38|||3,068,845.19||||||74,837,840.57|
重庆华清能源有限公司(以下简称华清能源)|5,467,178.43|||-960,645.15||||||4,506,533.28|
重庆众燃管业有限责任公司(以下简称众燃管业)|4,057,311.21|||441,097.38||||||4,498,408.59|
重庆市潼南区天然气有限责任公司(以下简称潼南然气)|625,337.63|||-135,591.53||238,523.21||||728,269.31|
重庆中节能悦来能源管理有限公司(以下简称中节能)|8,813,942.73|||964,925.29||-11,622.21|908,000.00|||8,859,245.81|
国家管网集团重庆天然气管道有限责任公司(以下简称国网重庆天然气)|335,791,646.91|17,893,000.00||41,787,158.87||3,852,837.84|11,709,207.83|||387,615,435.79|
华能重庆两江燃机发电有限责任公司(以下简称华能两江)|131,541,409.49|||9,839,863.32||109,678.67|26,613,089.96|||114,877,861.52|
重庆渝通天然气管道有限公司(以下简称渝通然气)|17,765,775.13|||711,182.41||17,600.00|77,000.00|||18,417,557.54|
重庆渝西天然气管道有限公(以下简称渝西然气)|125,599,928.73|128,000,000.00||2,504,892.52||||||256,104,821.25|
重庆天然气储运有限公司(以下简称天然气储运)|208,815,586.47|||10,044.88||||||208,825,631.35|
小计|1,098,213,805.31|145,893,000.00||104,067,949.88||6,181,022.67|74,218,349.65|||1,280,137,428.21|
合计|1,098,213,805.31|145,893,000.00||104,067,949.88||6,181,022.67|74,218,349.65|||1,280,137,428.21|
项目|期末余额|期初余额
重庆银行(股票代码:601963)|319,249.86|419,074.30
交通银行(股票代码:601328)|14,021,280.24|13,636,730.36
重庆百货(股票代码:600729)|18,226,227.25|20,052,703.30
朵力地产(OTC:900001)|66,000.00|66,000.00
重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司|110,000.00|110,000.00
重庆联合产权交易所集团股份有限公司|11,950,000.00|11,950,000.00
中石化重庆涪陵页岩气销售有限责任公司|100,000.00|100,000.00
合计|44,792,757.35|46,334,507.96
将上述权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资主要系公司非交易性持有上述权益工具。
项目|房屋、建筑物|土地使用权|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|100,977,238.24|15,334,100.00|116,311,338.24
2.本期增加金额|1,473,603.46||1,473,603.46
(1)外购|||
(2)存货\固定资产\在建工程转入|1,473,603.46||1,473,603.46
3.本期减少金额|480,150.72||480,150.72
(1)转回固定资产|480,150.72||480,150.72
4.期末余额|101,970,690.98|15,334,100.00|117,304,790.98
二、累计折旧和累计摊销|||
1.期初余额|51,326,866.53|2,275,181.51|53,602,048.04
2.本期增加金额|3,825,684.48|361,396.49|4,187,080.97
(1)计提或摊销|3,336,391.73|361,396.49|3,697,788.22
(2)固定资产转入|489,292.75||489,292.75
3.本期减少金额|291,333.77||291,333.77
(1)转回固定资产|291,333.77||291,333.77
4.期末余额|54,861,217.24|2,636,578.00|57,497,795.24
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额||7,742,683.53|7,742,683.53
(1)计提||7,742,683.53|7,742,683.53
3、本期减少金额|||
(1)处置|||
(2)其他转出|||
4.期末余额||7,742,683.53|7,742,683.53
四、账面价值|||
1.期末账面价值|47,109,473.74|4,954,838.47|52,064,312.21
2.期初账面价值|49,650,371.71|13,058,918.49|62,709,290.20
项目|期末余额|期初余额
固定资产|4,691,880,428.04|4,608,436,021.36
固定资产清理|17,998.84|21,355.99
合计|4,691,898,426.88|4,608,457,377.35
项目|划拨土地使用权|房屋及建筑物|管网|机器设备|运输工具|其他设备|合计
一、账面原值:|||||||
1.期初余额|218,909.03|1,662,775,062.08|5,219,505,884.71|634,103,188.37|79,550,027.80|114,215,019.70|7,710,368,091.69
2.本期增加金额||53,107,330.09|301,560,054.13|33,175,978.31|4,987,501.86|6,876,708.89|399,707,573.28
(1)购置||14,516,236.55|976,733.79|2,307,325.07|4,787,701.86|6,326,658.84|28,914,656.11
(2)在建工程转入||38,110,942.82|300,583,320.34|30,868,653.24|199,800.00|550,050.05|370,312,766.45
(3)投资性房产地转回||480,150.72|||||480,150.72
3.本期减少金额||3,874,478.45|2,970,461.00|2,607,348.33|7,017,631.20|3,807,533.91|20,277,452.89
(1)处置或报废||2,400,874.99|2,970,461.00|2,607,348.33|7,017,631.20|3,807,533.91|18,803,849.43
(2)转入投资性房地产||1,473,603.46|||||1,473,603.46
4.期末余额|218,909.03|1,712,007,913.72|5,518,095,477.84|664,671,818.35|77,519,898.46|117,284,194.68|8,089,798,212.08
二、累计折旧|||||||
1.期初余额||574,412,816.92|2,003,201,442.48|346,541,345.24|56,179,953.28|92,726,347.62|3,073,061,905.54
2.本期增加金额||53,476,472.03|214,684,476.38|24,889,873.15|3,729,489.03|12,391,394.04|309,171,704.63
(1)计提||53,185,138.26|214,684,476.38|24,889,873.15|3,729,489.03|12,391,394.04|308,880,370.86
(2)投资性房产地转回||291,333.77|||||291,333.77
3.本期减少金额||2,885,048.69|2,285,011.93|2,456,057.02|5,151,578.83|3,620,906.78|16,398,603.25
(1)处置或报废||2,395,755.94|2,285,011.93|2,456,057.02|5,151,578.83|3,620,906.78|15,909,310.50
(2)转入投资性房地产||489,292.75|||||489,292.75
4.期末余额||625,004,240.26|2,215,600,906.93|368,975,161.37|54,757,863.48|101,496,834.88|3,365,835,006.92
三、减值准备|||||||
1.期初余额||1,133,141.96|20,013,553.95|6,233,630.24|1,489,493.64|345.00|28,870,164.79
2.本期增加金额||1,356,979.55||3,337,319.30||252.24|4,694,551.09
(1)计提||1,356,979.55||3,337,319.30||252.24|4,694,551.09
3.本期减少金额|||||1,481,938.76||1,481,938.76
(1)处置或报废|||||1,481,938.76||1,481,938.76
4.期末余额||2,490,121.51|20,013,553.95|9,570,949.54|7,554.88|597.24|32,082,777.12
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值|218,909.03|1,084,513,551.95|3,282,481,016.96|286,125,707.44|22,754,480.10|15,786,762.56|4,691,880,428.04
2.期初账面价值|218,909.03|1,087,229,103.20|3,196,290,888.28|281,328,212.89|21,880,580.88|21,488,327.08|4,608,436,021.36
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
渝长桃花大道办公楼|13,223,777.54|正在办理
巫溪墨斗城气站房屋|1,804,107.99|正在办理
长南白涛站、水江站房屋|1,149,829.20|正在办理
保靖 LNG 气化站站内建构物、桐木棋主气化站站场|5,783,930.55|正在办理
划拨土地|218,909.03|正在办理
小计|22,180,554.31|
项目|期末余额|期初余额
运输工具|17,998.84|21,355.99
合计|17,998.84|21,355.99
项目|期末余额|期初余额
在建工程|722,133,365.76|655,783,487.41
工程物资|7,495,503.10|133,305.13
合计|729,628,868.86|655,916,792.54
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
管网|427,983,537.93||427,983,537.93|382,337,091.97||382,337,091.97
站场|198,128,991.54|7,535,868.00|190,593,123.54|180,802,882.00|7,535,868.00|173,267,014.00
其他|103,556,704.29||103,556,704.29|100,179,381.44||100,179,381.44
合计|729,669,233.76|7,535,868.00|722,133,365.76|663,319,355.41|7,535,868.00|655,783,487.41
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
外环都市管网工程|2,419,990,000.00|59,323,466.70|34,317,184.44|50,398,475.23||43,242,175.91|4.49|4.49||||借款及自筹
重庆市大竹林天然气调压站及客户服务抢险维护中心|55,780,000.00|42,767,806.70|2,627,294.19|||45,395,100.89|81.38|81.38||||自筹
来苏至陈食输气管线工程(来苏至三合三标段)[注1]|105,000,000.00|36,907,260.09|5,799,716.84||42,706,976.93|||||||自筹
土场综合能源站|40,000,000.00|31,150,493.77|236,990.07|||31,387,483.84|78.47|78.47||||自筹
镇江至水天坪过江管道[注2]|21,551,517.07|25,474,839.08|||1,450,463.75|24,024,375.33|100.00|100.00||||自筹
雷神庙至三合阀室天然气管线工程|11,145,487.81|18,145,429.31|3,544,443.44|21,689,872.75||||||||自筹
合川南城LNG 储备调峰加气站项目|25,000,000.00|16,031,594.78|4,709,202.12|||20,740,796.90|82.96|82.96||||自筹
永川来苏至陈食天然气管线工程(来苏至三合一标段)[注1]|105,000,000.00|14,523,131.83|2,800,403.10||17,323,534.93|||||||自筹
堕井至北碚青黄线及礼嘉调压计量站管线工程|33,587,000.00|13,875,269.41|324,580.19|||14,199,849.60|42.28|42.28||||自筹
来苏至陈食(三合)天然气管线工程(二标段)[注1]|105,000,000.00|12,628,423.61|5,128,268.70||17,756,692.31|||||||自筹
万源至城口天然气输气管道工程(城口段)项目|186,170,000.00|11,937,970.82|45,398,603.30|||57,336,574.12|30.80|30.80||||自筹
奉节至巫溪天然气输气管道工程|230,583,000.00|4,275,939.00|41,058,490.03|||45,334,429.03|19.66|19.66||||自筹
江津支坪门站夹滩白沙园区天然气管线工程|76,940,000.00|1,315,314.77|21,650,328.46|||22,965,643.23|29.85|29.85||||自筹
璧山八塘至大路天然气管线工程(二期)|16,500,000.00|7,660,887.99|3,227,172.24|||10,888,060.23|65.99|65.99||||自筹
忠县能源利用及抢险调度中心项目|36,520,936.53|9,440,206.66|11,804,550.79|||21,244,757.45|58.17|58.17||||自筹
重医附一院第一分院项目|28,499,100.00|1,477,448.51|22,222,897.26|23,700,345.77||||||||自筹
来苏至璧山三合镇(永川段)管线互联互通工程|105,000,000.00|420,000.00|80,754,969.89|80,694,398.89||480,571.00||||||自筹
水厂清水调节池建设工程|12,765,219.84|3,698,780.11|9,133,325.03|12,832,105.14||||||||自筹
合计|3,615,032,261.25|311,054,263.14|294,738,420.09|189,315,197.78|79,237,667.92|337,239,817.53|/|/|||/|/
[注1]其他减少系转入来苏至璧山三合镇(永川段)管线互联互通工程[注2]其他减少系调整前期领用材料
项目|期末数|期初数
北碚城南CNG|7,535,868.00|7,535,868.00
小计|7,535,868.00|7,535,868.00
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
专用材料|7,495,503.10||7,495,503.10|133,305.13||133,305.13
合计|7,495,503.10||7,495,503.10|133,305.13||133,305.13
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|6,714,754.34|6,714,754.34
2.本期增加金额||
3.本期减少金额||
4.期末余额|6,714,754.34|6,714,754.34
二、累计折旧||
1.期初余额|447,650.29|447,650.29
2.本期增加金额|1,342,950.83|1,342,950.83
(1)计提|1,342,950.83|1,342,950.83
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额|1,790,601.12|1,790,601.12
三、减值准备||
1.期末账面价值|4,924,153.22|4,924,153.22
2.期初账面价值|6,267,104.05|6,267,104.05
项目|土地使用权|软件|其他|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|424,104,994.44|46,431,406.12|1,224,107.52|471,760,508.08
2.本期增加金额|17,182,353.99|14,158,068.59||31,340,422.58
(1)购置|15,675,012.57|10,491,640.58||26,166,653.15
(2)在建工程转入|1,507,341.42|1,047,442.78||2,554,784.20
(3)其他||2,618,985.23||2,618,985.23
3.本期减少金额|1,518,177.11||1,224,107.52|2,742,284.63
(1)处置|123,299.40|||123,299.40
(2)其他|1,394,877.71||1,224,107.52|2,618,985.23
4.期末余额|439,769,171.32|60,589,474.71||500,358,646.03
二、累计摊销||||
1.期初余额|85,199,679.50|20,086,316.00|732,572.40|106,018,567.90
2.本期增加金额|9,592,511.38|6,054,098.42||15,646,609.80
(1)计提|9,592,511.38|5,206,709.82||14,799,221.20
(2)其他||847,388.60||847,388.60
3.本期减少金额|145,113.73||732,572.40|877,686.13
(1)处置|30,297.53|||30,297.53
(2)其他|114,816.20||732,572.40|847,388.60
4.期末余额|94,647,077.15|26,140,414.42||120,787,491.57
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额|4,758,608.54|||4,758,608.54
(1)计提|4,758,608.54|||4,758,608.54
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
4.期末余额|4,758,608.54|||4,758,608.54
四、账面价值||||
1.期末账面价值|340,363,485.63|34,449,060.29||374,812,545.92
2.期初账面价值|338,905,314.94|26,345,090.12|491,535.12|365,741,940.18
注:其他增加和其他减少系无形资产类别间调整
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
梁平然气|5,140,283.18|||||5,140,283.18
永川燃气|10,391,706.54|||||10,391,706.54
丰都燃气|6,135,430.45|||||6,135,430.45
涪陵燃气|28,145,495.83|||||28,145,495.83
开州燃气|9,814,954.25|||||9,814,954.25
大足燃气|3,201,086.21|||||3,201,086.21
忠县燃气|9,312,226.30|||||9,312,226.30
合计|72,141,182.76|||||72,141,182.76
资产组或资产组组合的构成|梁平然气经营性资产组|永川燃气经营性资产组|丰都燃气经营性资产组|涪陵燃气经营性资产组
资产组或资产组组合的账面价值|89,441,654.39|266,365,399.76|102,724,223.18|202,390,441.69
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法|5,140,283.18|10,938,638.46|6,135,430.45|31,272,773.14
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值|94,581,937.57|277,304,038.22|108,859,653.63|233,663,214.83
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致|是|是|是|是
资产组或资产组组合的构成|开州燃气经营性资产组|大足燃气经营性资产组|忠县燃气经营性资产组
资产组或资产组组合的账面价值|126,024,774.26|49,191,146.52|113,894,973.40
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法|10,331,530.79|3,201,086.21|9,312,226.30
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值|136,356,305.05|52,392,232.73|123,207,199.70
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致|是|是|是
包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据梁平然气、永川燃气、丰都燃气、涪陵燃气、开州燃气、大足燃气和忠县燃气的5 年详细预测期现金流量预测为基础,同时使用一个适当的反映当前市场货币的时间价值和资产特定风险的折现率,计算出被投资单位预计未来现金流量现值,以确定可回收金额。减值测试中采用的其他关键数据包括:产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
停车位租赁费|64,304.16||3,782.64||60,521.52
办公室装修|462,983.54||224,307.23||238,676.31
新供区瓦斯改气费用|14,581,425.64||2,410,680.60||12,170,745.04
合计|15,108,713.34||2,638,770.47||12,469,942.87
19、递延所得税资产/ 递延所得税负债
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|82,550,276.61|12,383,665.65|65,180,595.39|9,652,165.05
内部交易未实现利润|95,712,922.71|14,868,978.94|102,397,004.30|15,871,591.16
可抵扣亏损|169,514,958.34|27,530,234.86|14,681,812.71|2,505,885.02
递延收益及初装费|503,917,236.05|75,587,585.39|598,520,393.92|89,778,059.09
企业合并评估增值|9,512,421.63|1,426,863.24|9,762,748.52|1,464,412.28
应付职工薪酬|100,830,783.96|15,124,617.59|151,487,302.64|22,723,095.40
股份支付|47,514,447.40|7,127,167.11|26,775,529.66|4,016,329.45
合计|1,009,553,046.70|154,049,112.78|968,805,387.14|146,011,537.45
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动|27,433,547.54|4,115,032.12|28,975,298.15|4,346,294.76
子公司公司制改建资产评估增值|910,113.32|227,528.33|1,153,460.68|288,365.17
交易性金融资产公允价值变动|21,356,722.81|5,339,180.70|28,261,589.74|7,065,397.4
合计|49,700,383.67|9,681,741.15|58,390,348.57|11,700,057.33
项目|期末余额|期初余额
可抵扣亏损|257,937,578.77|271,068,071.87
资产减值准备|38,800,216.93|96,763,241.40
递延收益及初装费|24,052,081.79|
合计|320,789,877.49|367,831,313.27
年份|期末金额|期初金额|备注
2022 年||38,656,147.70|
2023 年|61,184,466.21|82,719,436.59|
2024 年|64,704,772.77|66,171,306.48|
2025 年|37,279,173.00|36,633,133.99|
2026 年|49,036,515.45|46,888,047.11|
2027 年|45,732,651.34||
合计|257,937,578.77|271,068,071.87|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付的工程设备款|4,965,224.40||4,965,224.40|||
合计|4,965,224.40||4,965,224.40|||
项目|期末余额|期初余额
质押借款||10,838,750.00
抵押借款||10,011,763.89
信用借款|339,765,458.37|140,011,763.89
抵押及质押借款|9,990,000.00|
合计|349,755,458.37|160,862,277.78
抵押及质押借款主要系燃气管网资产抵押和管道燃气收费权质押。
22、应付票据
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|67,362,578.42|110,525,024.60
合计|67,362,578.42|110,525,024.60
项目|期末余额|期初余额
材料款|245,212,859.72|218,549,174.55
工程及设备款|151,072,719.59|151,457,382.30
其他|39,095,166.04|46,552,555.37
合计|435,380,745.35|416,559,112.22
项目|期末余额|期初余额
预收租金||4,200.00
合计||4,200.00
项目|期末余额|期初余额
气费|310,034,594.35|223,156,797.26
安装款|1,073,592,372.73|1,113,520,190.44
其他|13,762,054.97|14,828,415.20
合计|1,397,389,022.05|1,351,505,402.90
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|167,394,075.77|820,413,590.52|868,636,194.46|119,171,471.83
二、离职后福利-设定提|-4,991.68|110,397,547.98|110,392,556.30|
存计划||||
三、辞退福利||496,037.16|496,037.16|
四、一年内到期的其他福利||||
合计|167,389,084.09|931,307,175.66|979,524,787.92|119,171,471.83
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|91,839,409.06|540,620,949.94|603,455,766.64|29,004,592.36
二、职工福利费||77,382,673.76|77,382,673.76|
三、社会保险费|46,181,693.17|84,251,179.60|78,359,715.41|52,073,157.36
其中:医疗保险费|46,256,492.85|79,270,577.83|73,453,913.32|52,073,157.36
工伤保险费|-74,799.68|4,980,601.77|4,905,802.09|
四、住房公积金|122,461.07|66,260,232.18|66,259,404.18|123,289.07
五、工会经费和职工教育经费|29,250,512.47|28,521,705.48|19,801,784.91|37,970,433.04
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
八、劳务派遣薪酬||23,376,849.56|23,376,849.56|
合计|167,394,075.77|820,413,590.52|868,636,194.46|119,171,471.83
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|-5,018.80|86,559,842.14|86,554,823.34|
2、失业保险费|27.12|2,687,479.93|2,687,507.05|
3、企业年金缴费||21,150,225.91|21,150,225.91|
合计|-4,991.68|110,397,547.98|110,392,556.30|
项目|期末余额|期初余额
增值税|21,314,329.39|8,701,007.75
企业所得税|18,363,418.11|23,116,100.45
个人所得税|3,068,107.10|2,025,606.36
城市维护建设税|838,801.59|848,208.15
房产税|154,241.53|482,596.18
土地使用税|8,050.50|40,518.50
教育费附加|423,899.58|399,365.28
地方教育附加|280,832.27|218,767.26
印花税|157,325.65|234,645.46
其他|232,710.16|232,712.16
合计|44,841,715.88|36,299,527.55
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利|15,780,501.04|2,695,107.77
其他应付款|341,929,973.51|285,842,578.75
合计|357,710,474.55|288,537,686.52
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|10,564,578.33|
重庆市永川区政鑫国有资产经营有限责任公司|4,514,835.09|
重庆开乾投资有限公司|701,087.62|670,037.11
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司||2,025,070.66
合计|15,780,501.04|2,695,107.77
项目|期末余额|期初余额
代收代付垃圾处置费|28,642,953.77|25,153,087.09
保证金|155,923,670.32|117,039,786.90
其他暂收代付款|101,065,549.42|87,351,904.76
限制性股票回购义务|56,297,800.00|56,297,800.00
合计|341,929,973.51|285,842,578.75
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|9,847,569.33|13,034,472.47
1年内到期的租赁负债|1,300,119.77|1,242,273.06
合计|11,147,689.10|14,276,745.53
30、其他流动负债
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|25,649,151.84|19,642,332.71
工商银行超短期融资券|301,240,000.00|
合计|326,889,151.84|19,642,332.71
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额
工商银行超短期融资券|100|2022/10/27|2022/10/27-2023/7/28|300,000,000.00
小计|/|/|/|300,000,000.00
|单位:元|币种:人民币
工商银行超短期融资券本期增减变动||
(续上表)||
债券名称|期初数|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末数
工商银行超短期融资券||300,000,000.00|1,240,000.00|||301,240,000.00
小计||300,000,000.00|1,240,000.00|||301,240,000.00
项目|期末余额|期初余额
质押借款|4,000,000.00|6,611,053.53
抵押借款||2,400,000.00
信用借款|120,580,683.03|135,355,570.70
合计|124,580,683.03|144,366,624.23
质押借款主要系管道燃气收费权质押。
项目|期末余额|期初余额
招商银行中期票据|502,304,109.59|
合计|502,304,109.59|
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
招商银行中期票据|100|2022/11/2|2022/11/2-2025/11/4|500,000,000.00||500,000,000.00|2,304,109.59|||502,304,109.59
合计|/|/|/|500,000,000.00||500,000,000.00|2,304,109.59|||502,304,109.59
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|4,403,669.72|5,871,559.63
减:未确认的融资费用|318,870.27|544,487.12
减:一年内到期的租赁负债|1,300,119.77|1,242,273.06
一年以后到期的租赁负债|2,784,679.68|4,084,799.45
项目|期末余额|期初余额
长期应付款||
专项应付款|75,846,395.00|
合计|75,846,395.00|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
中央预算资金专项应付款||83,798,000.00|7,951,605.00|75,846,395.00|老旧小区燃气管网更新改造中央预算内拨款
合计||83,798,000.00|7,951,605.00|75,846,395.00|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|135,898,184.09|24,069,474.80|14,781,088.00|145,186,570.89|
其他|19,798,489.68||19,798,489.68||[注]
合计|155,696,673.77|24,069,474.80|34,579,577.68|145,186,570.89|/
[注]其他主要系控股子公司中新能源与重庆能投置业有限公司、重庆中誉房地产开发有限公司等单位签订集中供冷供热连接合同而收取的连接费,连接费在项目投入运营后按合同受益期限摊销,本期减少系将其调整至其他非流动负债列报。
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
杨公桥至双碑管线专项补助|4,425,000.00|||737,500.00||3,687,500.00|与资产相关
合川至北碚管线专项补助|8,496,392.07|||1,377,793.28||7,118,598.79|与资产相关
巫溪天然气工程专项补助|7,992,187.50|||1,031,250.00||6,960,937.50|与资产相关
晏家至鱼嘴管线专项补助|8,117,647.01|||1,411,764.72||6,705,882.29|与资产相关
旱土至桂化花湾管线专项补助|8,000,000.00|||800,000.00||7,200,000.00|与资产相关
南岸茶园 LNG 装置补助|1,852,375.00|||109,500.00||1,742,875.00|与资产相关
永川麻柳 LNG 装置补助|2,750,000.00|||||2,750,000.00|与资产相关
燃气地理信息系统工业振兴资金|5,800,000.00|||800,000.00||5,000,000.00|与资产相关
南山片区天然气管网专项补助|1,941,747.57|||||1,941,747.57|与资产相关
开州竹溪天然气管道移民专项补助|1,577,449.66|||225,350.04||1,352,099.62|与资产相关
涪陵移民专项补助资金|407,302.32|||353,447.76||53,854.56|与资产相关
永川 LNG专项补贴|567,708.57|||62,499.96||505,208.61|与资产相关
永川天然气危改补贴|1,499,999.70|||100,000.08||1,399,999.62|与资产相关
集中供冷供热项目专项补助|22,926,406.35|||1,279,339.92||21,647,066.43|与资产相关
长寿北部新城水管网专项补助|9,447,458.80|||2,075,630.04||7,371,828.76|与资产相关
长寿庙山坡专项整治工程专项补助|275,486.53|||||275,486.53|与资产相关
长寿三峡工程后续工作专项补助|7,403,030.01|||1,077,160.56||6,325,869.45|与资产相关
丰都过江工程移民拨款|4,671,083.83|||675,337.56||3,995,746.27|与资产相关
长寿区望江路社区及三峡路社区供水供气项目专项补助|8,360,000.00|||1,068,789.60||7,291,210.40|与资产相关
燃气抢险项目扶持资金|1,062,800.00|||||1,062,800.00|与资产相关
合川城北储配站拆迁专项补助|28,324,109.17|||1,595,724.48||26,728,384.69|与资产相关
合川配气站建设专项补贴||4,000,000.00||||4,000,000.00|与资产相关
合隆燃气隐患整改专项补助||300,000.00||||300,000.00|与资产相关
合川区钱塘镇人民政府购置土地专项补助||210,000.00||||210,000.00|与资产相关
万源至城口天然气管道工程城口段专项补助||9,651,415.80||||9,651,415.80|与资产相关
奉节至巫溪管线项目专项补助||5,014,397.00||||5,014,397.00|与资产相关
万源石马河至后河天然气输气管道工程项目专项补助||2,129,862.00||||2,129,862.00|与资产相关
城区老化燃气管道更新改造项目专项补助||2,763,800.00||||2,763,800.00|与资产相关
小计|135,898,184.09|24,069,474.80||14,781,088.00||145,186,570.89|
[注]政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注七、64 之说明
项目|期末余额|期初余额
初装费原值摊销余额|830,106,704.64|1,096,700,013.63
初装费税金摊销余额|-7,546,853.08|-12,751,876.29
连接费摊销余额|33,192,725.42|
连接费税金摊销余额|-413,053.20|
合计|855,339,523.78|1,083,948,137.34
根据《关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定》(财会〔2003〕16 号)关于“企业在按照国家有关部门批准的收费标准和合同约定在取得一次性入网费收入时,应作为递延收益处理,并按合理的期限平均摊销(如果企业与客户签订的服务合同中没有明确规定未来应提供服务的期限,也无法对提供服务期限作出合理估计的,应按不低于10 年的期限分摊)”的规定,公司对2003年5 月30 日当日起收取的天然气初装费按10 期限进行摊销。
2003 年5 月30 日到2016 年4 月30 日收取的天然气初装费按渝地税发〔2002〕41 号文按建筑业征收营业税,适用税率为3%,以实际收到的初装费作为营业税的计税基础,公司将计提的营业税及附加计入递延收益借方核算,并按照初装费相同的期限摊销。
控股子公司中新能源与重庆能投置业有限公司、重庆中誉房地产开发有限公司等单位签订集中供冷供热连接合同而收取的连接费,连接费在项目投入运营后按合同受益期限摊销。截至2022年12月31日,累计收到连接费不含税40,196,300.46元,累计摊销7,416,628.24元,其中本期摊销1,056,982.32元。
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|1,571,340,000.00||||||1,571,340,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,017,454,745.57|||1,017,454,745.57
其他资本公积|28,288,873.63|22,809,742.56|37,549.04|51,061,067.15
合计|1,045,743,619.20|22,809,742.56|37,549.04|1,068,515,812.72
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:本期资本公积变动主要系:
1) 本期因以权益结算的股份支付导致资本公积增加16,748,825.88 元;实施员工持股计划的股票在资产负债表日其市场价格超过授予价格形成暂时性差异确认递延所得税资产,调整增加资本公积598,513.78 元;
2) 全资子公司渝长燃气接受重庆长风化学工业有限公司无偿划入供水供气资产增加资本公积5,462,402.90 元,该划转业经重庆康华会计师事务所有限责任公司长寿分所专项审计并出具了重康会报字〔2020〕第CS106 号审计报告。本公司按照持股比例确认增加其他资本公积5,462,402.90元;
3) 对全资子公司中梁山燃气取得重庆中梁山煤电气公司燃气分公司燃气业务资产评估价值与账面价值所形成的暂时性差异确认递延所得税资产,本期减少其他资本公积37,549.04 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
库存股|56,297,800.00|||56,297,800.00
合计|56,297,800.00|||56,297,800.00
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|24,674,021.32|-1,541,750.61|||-231,262.60|-1,310,488.01||23,363,533.31
其中:重新计量设定受益计||||||||
划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动|24,674,021.32|-1,541,750.61|||-231,262.60|-1,310,488.01||23,363,533.31
外币财务报表折算差额||||||||
其他综合收益合计|24,674,021.32|-1,541,750.61|||-231,262.60|-1,310,488.01||23,363,533.31
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|26,628,764.18|127,584,087.37|127,062,310.84|27,150,540.71
合计|26,628,764.18|127,584,087.37|127,062,310.84|27,150,540.71
本期增加主要系本公司以上年度燃气、瓦斯气、自来水销售收入及安装收入(不含一次性入网费收入)为计提依据,按照1.5%的标准平均逐月提取安全生产费。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|336,447,090.85|31,477,022.04||367,924,112.89
合计|336,447,090.85|31,477,022.04||367,924,112.89
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|1,805,652,313.58|1,520,493,282.98
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|1,805,652,313.58|1,520,493,282.98
加:本期归属于母公司所有者的净利润|401,696,752.52|456,339,177.25
减:提取法定盈余公积|31,477,022.04|34,992,219.37
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|232,558,320.09|133,563,900.83
转作股本的普通股股利||
其他||2,624,026.45
期末未分配利润|1,943,313,723.97|1,805,652,313.58
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|8,705,216,805.80|7,957,172,932.39|7,757,345,084.06|6,958,399,988.25
其他业务|33,732,291.82|6,219,771.85|52,436,802.82|15,098,619.42
合计|8,738,949,097.62|7,963,392,704.24|7,809,781,886.88|6,973,498,607.67
其中:与客户之间的合同产生的收入|8,728,165,968.32|7,957,688,015.04|7,792,916,552.97|6,966,366,122.54
项目|本期数||上年同期数|
|收入|成本|收入|成本
天然气销售|7,166,205,441.58|7,105,473,358.30|6,108,714,788.99|6,105,840,737.32
天然气安装|1,226,476,624.02|644,543,553.73|1,474,848,262.94|708,038,157.40
其中:一次性入网费|265,458,105.04||296,388,932.85|
其他|335,483,902.72|207,671,103.01|209,353,501.04|152,487,227.82
小计|8,728,165,968.32|7,957,688,015.04|7,792,916,552.97|6,966,366,122.54
项目|本期数|上年同期数
在某一时点确认收入|7,166,205,441.58|6,108,714,788.99
在某一时段内确认收入|1,561,960,526.74|1,684,201,763.98
小计|8,728,165,968.32|7,792,916,552.97
在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为1,320,826,360.06元。
项目|本期发生额|上期发生额
营业税|4,536,276.74|5,023,736.58
城市维护建设税|8,588,915.82|8,681,117.42
教育费附加|3,714,086.55|3,744,850.04
房产税|12,136,658.73|11,786,746.08
土地使用税|8,405,316.36|8,064,850.35
车船使用税|90,542.46|82,668.22
印花税|3,935,187.49|3,000,826.04
地方教育附加|2,471,143.53|2,505,929.58
其他|11,131.65|560,745.76
合计|43,889,259.33|43,451,470.07
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|154,750,281.31|161,983,360.90
折旧费|8,623,702.35|10,539,122.90
水电费|2,466,702.99|2,183,690.59
办公费|3,277,060.48|3,651,996.34
差旅费|405,801.98|722,965.50
招待费|1,584,787.11|2,092,544.89
运输费|2,263,757.94|2,382,565.00
劳保费|1,630,627.39|668,853.77
低值易耗|5,600.00|309,493.02
修理费|2,854,915.43|4,386,359.52
宣传费|4,907,153.31|941,459.67
会务费|72,638.77|140,709.55
劳务费|1,805,478.90|1,983,396.77