TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
1.所有者投入的普通股||||||22,269,424.97|||||||||-22,269,424.97
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||12,512,074.29||-71,156,314.29||||-58,644,240.00
1.提取盈余公积|||||||||12,512,074.29||-12,512,074.29||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-58,644,240.00||||-58,644,240.00
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资|||||||||||||||
本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
四、本期期末余额|295,721,200.00||||481,440,828.70|22,269,424.97|-1,807,209.95||91,052,544.83||505,857,517.01||1,349,995,455.62||1,349,995,455.62
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|266,800,000.00||||323,729,340.70|5,719,212.00|807,597.49||65,697,953.80||410,148,431.44||||1,061,464,111.43
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|266,800,000.00||||323,729,340.70|5,719,212.00|807,597.49||65,697,953.80||410,148,431.44||||1,061,464,111.43
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|28,921,200.00||||157,711,488.00|-5,719,212.00|-5,841,188.37||12,842,516.74||70,226,688.54||||269,579,916.91
(一)综合收益总额|||||||-5,841,188.37||||142,213,445.28||||136,372,256.91
(二)所有者投入和减少资本|28,921,200.00||||157,711,488.00|-5,719,212.00|||||||||192,351,900.00
1.所有者投入的普通股|28,921,200.00||||157,711,488.00|-5,719,212.00|||||||||192,351,900.00
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||12,842,516.74||-71,986,756.74||||-59,144,240.00
1.提取盈余公积|||||||||12,842,516.74||-12,842,516.74||||
2.提取一般|||||||||||||||
风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-59,144,240.00||||-59,144,240.00
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|295,721,200.00||||481,440,828.70||-5,033,590.88||78,540,470.54||480,375,119.98||1,331,044,028.34||1,331,044,028.34
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|295,721,200.00||||482,261,325.50||||78,540,470.54|463,115,580.32|1,319,638,576.36
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|295,721,200.00||||482,261,325.50||||78,540,470.54|463,115,580.32|1,319,638,576.36
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)||||||22,269,424.97|||12,512,074.29|53,964,428.60|44,207,077.92
(一)综合收益总额||||||||||125,120,742.89|125,120,742.89
(二)所有者投入和减少资本||||||22,269,424.97|||||-22,269,424.97
1.所有者投入的普通股||||||22,269,424.97|||||-22,269,424.97
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||12,512,074.29|-71,156,314.29|-58,644,240.00
1.提取盈余公积|||||||||12,512,074.29|-12,512,074.29|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-58,644,240.00|-58,644,240.00
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|295,721,200.00||||482,261,325.50|22,269,424.97|||91,052,544.83|517,080,008.92|1,363,845,654.28
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
|||永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|266,800,000.00||||324,549,837.50|5,719,212.00|||65,697,953.80|406,677,169.62|1,058,005,748.92
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|266,800,000.00||||324,549,837.50|5,719,212.00|||65,697,953.80|406,677,169.62|1,058,005,748.92
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|28,921,200.00||||157,711,488.00|-5,719,212.00|||12,842,516.74|56,438,410.70|261,632,827.44
(一)综合收益总额||||||||||128,425,167.44|128,425,167.44
(二)所有者投入和减少资本|28,921,200.00||||157,711,488.00|-5,719,212.00|||||192,351,900.00
1.所有者投入的普通股|28,921,200.00||||157,711,488.00|-5,719,212.00|||||192,351,900.00
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||12,842,516.74|-71,986,756.74|-59,144,240.00
1.提取盈余公积|||||||||12,842,516.74|-12,842,516.74|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-59,144,240.00|-59,144,240.00
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|295,721,200.00||||482,261,325.50||||78,540,470.54|463,115,580.32|1,319,638,576.36
泰瑞机器股份有限公司(以下简称公司或本公司)系在泰瑞机器制造(中国)有限公司基础上采用整体变更方式设立的股份有限公司,于2006年8月8日在浙江省工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为913300007882984970 的营业执照,注册资本29,572.12万元,股份总数29,572.12万股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份(A股)3,000.00万股,无限售条件的流通股份(A股)26,572.12万股。公司股票已于2017年10月31日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属机械制造行业。主要经营活动为注塑设备及配件的研发、生产和销售。产品主要为注塑机。
本财务报表业经公司2023年4月13日第四届董事会第十二次会议批准对外报出。
本公司将浙江泰瑞重型机械有限公司、泰瑞贸易(国际)有限公司、浙江泰瑞装备有限公司、广东泰瑞装备有限公司、泰瑞欧洲有限公司(TEDERIC EUROPE, UNIPESSOAL LDA)、泰瑞机器韩国株式会社(TEDERIC MACHINERY KOREA CO.,LTD)、泰瑞巴西机械贸易有限公司(TEDERIC MACHINERY BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA)和泰瑞墨西哥机械有限公司(Tederic Machinery Mexico S de R.L. de C.V.)等8 家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更及在其他主体中的权益之说明。
本公司及境内子公司、泰瑞贸易(国际)有限公司采用人民币为记账本位币,泰瑞欧洲有限公司(TEDERIC  EUROPE, UNIPESSOAL LDA)、泰瑞机器韩国株式会社(TEDERIC MACHINERY KOREA CO.,LTD)、泰瑞巴西机械贸易有限公司(TEDERIC MACHINERY BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA)和泰瑞墨西哥机械有限公司(Tederic Machinery Mexico S de R.L. de C.V.)等境外子公司从事境外经营,选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。
项目|确定组合的依据|计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合|账龄|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期
项目|确定组合的依据|计量预期信用损失的方法
||信用损失
账龄|应收账款预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)|5.00
1-2年|10.00
2-3年|30.00
3-4年|50.00
4-5年|80.00
5年以上|100.00
类别|折旧方法|折旧年限(年)|残值率|年折旧率
房屋及建筑物|年限平均法|20|5-10|4.50-4.75
专用设备|年限平均法|3-10|5-10|9.00-30.00
运输工具|年限平均法|5|5-10|18.00-19.00
其他设备|年限平均法|3-5|5-10|18.00-30.00
项目|摊销年限(年)
土地使用权|50
软件|2-5
公司主要销售注塑机等产品,属于在某一时点履行的履约义务。内销收入在公司已根据合同约定将产品交付给购货方,并依据合同约定完成交付或调试验收合格,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认收入。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关,取得提单,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认。
税种|计税依据|税率
增值税|以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税|13%,6%;出口货物实行“免、抵、退”税政策,退税按国家规定办理
城市维护建设税|实际缴纳的流转税税额|7%,5%
企业所得税|应纳税所得额|详见下表
房产税|从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴|1.2%,12%
教育费附加|实际缴纳的流转税税额|3%
地方教育附加|实际缴纳的流转税税额|2%
纳税主体名称|所得税税率(%)
泰瑞机器股份有限公司|15%
浙江泰瑞重型机械有限公司|15%
泰瑞贸易(国际)有限公司|16.5%
泰瑞欧洲有限公司|按经营所在地有关规定税率计缴
泰瑞机器韩国株式会社|按经营所在地有关规定税率计缴
泰瑞巴西机械贸易有限公司|按经营所在地有关规定税率计缴
泰瑞墨西哥机械有限公司|按经营所在地有关规定税率计缴
除上述主体的其他纳税主体|25%
根据科学技术部火炬高技术产业开发中心下发的《高新技术企业认定管理办法》(国科火字〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195 号)有关规定,公司和子公司浙江泰瑞重型机械有限公司通过高新技术企业备案,自2022年至2024年的三年内企业所得税减按15%的税率计缴。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|52,527.05|14,432.25
银行存款|90,603,139.08|167,151,127.10
其他货币资金|368,657.70|6,492,729.33
合计|91,024,323.83|173,658,288.68
其中:存放在境外的款项总额|14,272,702.08|23,619,446.01
存放财务公司存款||
期末货币资金余额中包括电费质押金580,000.00 元,诉讼冻结款500,000.00 以及ETC保证金119,000.00元,该等货币资金使用受限。
期初货币资金余额中包括票据保证金2,267,122.87元,为客户购买公司产品办理银行按揭贷款提供担保的保证金889,320.76 元,电费质押金580,000.00元以及ETC保证金79,000.00元,该等货币资金使用受限。
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|273,319,258.37|530,512,794.50
其中:||
理财产品|273,319,258.37|530,000,000.00
衍生金融资产||512,794.50
合计|273,319,258.37|530,512,794.50
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据||
商业承兑票据|16,553,590.00|17,778,888.33
合计|16,553,590.00|17,778,888.33
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按组合计提坏账准备|17,472,200.00|100.00|918,610.00|5.26|16,553,590.00|18,714,619.30|100.00|935,730.97|5.00|17,778,888.33
其中:||||||||||
商业承兑汇票|17,472,200.00|100.00|918,610.00|5.26|16,553,590.00|18,714,619.30|100.00|935,730.97|5.00|17,778,888.33
合计|17,472,200.00|/|918,610.00|/|16,553,590.00|18,714,619.30|/|935,730.97|/|17,778,888.33
名称|期末余额||
|应收票据|坏账准备|计提比例(%)
商业承兑汇票组合|17,472,200.00|918,610.00|5.26
合计|17,472,200.00|918,610.00|5.26
类别|期初余额|本期变动金额|||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|
按组合计提坏账准备|935,730.97|-17,120.97|||918,610.00
合计|935,730.97|-17,120.97|||918,610.00
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|290,803,374.57
1年以内小计|290,803,374.57
1至2年|54,062,691.75
2至3年|13,718,258.11
3至4年|9,886,349.27
4至5年|936,451.12
5年以上|150,000.00
合计|369,557,124.82
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|369,557,124.82|100.00|29,904,250.87|8.09|339,652,873.95|318,849,555.67|100.00|22,632,641.48|7.10|296,216,914.19
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备||||||||||
合计|369,557,124.82|/|29,904,250.87|/|339,652,873.95|318,849,555.67|/|22,632,641.48|/|296,216,914.19
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|290,803,374.57|14,540,168.74|5.00
1-2年|54,062,691.75|5,406,269.17|10.00
2-3年|13,718,258.11|4,115,477.43|30.00
3-4年|9,886,349.27|4,943,174.64|50.00
4-5年|936,451.12|749,160.89|80.00
5年以上|150,000.00|150,000.00|100.00
合计|369,557,124.82|29,904,250.87|8.09
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提坏账准备|22,632,641.48|7,780,289.39||508,680.00||29,904,250.87
合计|22,632,641.48|7,780,289.39||508,680.00||29,904,250.87
项目|核销金额
实际核销的应收账款|508,680.00
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
客户一|60,976,657.93|16.50|3,048,832.90
客户二|24,667,473.92|6.67|1,233,373.70
客户三|19,145,172.21|5.18|957,258.61
客户四|16,539,371.51|4.48|916,061.33
客户五|16,051,949.44|4.34|802,597.47
合计|137,380,625.01|37.17|6,958,124.01
项目|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|33,695,393.36|21,937,310.97
合计|33,695,393.36|21,937,310.97
(1) 期末公司无已质押的应收票据情况。
项目|期末终止确认金额
银行承兑汇票|108,213,106.05
应收账款债权凭证|98,665,683.57
小计|206,878,789.62
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|3,241,970.60|57.50|5,126,554.33|84.10
1至2年|1,776,260.80|31.51|609,096.75|9.99
2至3年|259,328.06|4.60|258,489.35|4.24
3年以上|360,218.35|6.39|101,729.00|1.67
合计|5,637,777.81|100.00|6,095,869.43|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
北京雅展展览服务有限公司|1,358,911.80|24.10
浙江大学|1,320,000.00|23.41
天津满运软件科技有限公司|325,655.03|5.78
广东讯展会议展览有限公司|228,690.00|4.06
中国出口信用保险公司浙江分公司|198,106.70|3.51
合计|3,431,363.53|60.86
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|8,628,159.54|8,586,616.11
合计|8,628,159.54|8,586,616.11
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|3,846,653.46
1年以内小计|3,846,653.46
1至2年|5,095,000.00
2至3年|205,500.00
3至4年|485,591.52
4至5年|8,465.00
5年以上|1,000.00
合计|9,642,209.98
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金保证金|9,135,918.53|8,384,935.58
应收暂付款|506,291.45|664,337.24
备用金||145,602.08
合计|9,642,209.98|9,194,874.90
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|420,268.81|25,526.31|162,463.67|608,258.79
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段|-254,750.00|254,750.00||
--转入第三阶段||-20,550.00|20,550.00|
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|26,813.87|249,773.69|129,204.09|405,791.65
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|192,332.68|509,500.00|312,217.76|1,014,050.44
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
浙江省桐乡经济开发区管理委员会|押金保证金|5,040,000.00|1-2年|52.27|504,000.00
中国国际贸易促进委员会江苏省分会|押金保证金|1,696,491.00|1年以内|17.59|84,824.55
浙江佑瑞复合材料科技有限公司|押金保证金|500,000.00|1年以内|5.19|25,000.00
浙江兴佳汽车租赁有限公司|押金保证金|320,000.00|3-4年|4.98|160,000.00
|押金保证金|160,000.00|2-3年||48,000.00
桐乡市人民法院|押金保证金|356,000.00|1年以内|3.69|17,800.00
合计|/|8,072,491.00|/|83.72|839,624.55
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|110,381,814.70||110,381,814.70|108,890,887.00||108,890,887.00
在产品|45,906,639.11||45,906,639.11|46,717,794.74||46,717,794.74
库存商品|164,398,519.50||164,398,519.50|170,586,877.50||170,586,877.50
委托加工物资|2,305,314.31||2,305,314.31|2,119,889.30||2,119,889.30
合计|322,992,287.62||322,992,287.62|328,315,448.54||328,315,448.54
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
验收款及质保金|116,116,008.45|5,805,800.42|110,310,208.03|||
合计|116,116,008.45|5,805,800.42|110,310,208.03|||
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
按组合计提减值准备|5,805,800.42|||
合计|5,805,800.42|||/
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的债权投资||10,000,000.00
合计|0.00|10,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
待抵扣及留抵增值税|27,773,817.15|26,481,518.46
合计|27,773,817.15|26,481,518.46
(2). 坏账准备计提情况□适用√不适用
项目|期末余额|期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||
其中:权益工具投资|35,728,415.55|29,465,399.04
合计|35,728,415.55|29,465,399.04
项目|期末余额|期初余额
固定资产|251,277,340.72|190,092,315.70
固定资产清理||
合计|251,277,340.72|190,092,315.70
项目|房屋及建筑物|专用设备|运输工具|其他设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|148,499,494.65|185,852,599.34|10,607,549.24|6,839,800.70|351,799,443.93
2.本期增加金额|81,287,718.60|4,441,344.74|763,169.30|1,360,537.44|87,852,770.08
(1)购置|47,632,154.46|3,046,578.43|742,032.82|1,019,575.51|52,440,341.22
(2)在建工程转入|32,573,811.22|1,386,118.41||315,856.00|34,275,785.63
(3)外币折算差异|1,081,752.92|8,647.90|21,136.48|25,105.93|1,136,643.23
3.本期减少金额||2,370,963.28|319,129.44|197,801.26|2,887,893.98
(1)处置或报废||2,370,963.28|319,129.44|197,801.26|2,887,893.98
4.期末余额|229,787,213.25|187,922,980.80|11,051,589.10|8,002,536.88|436,764,320.03
二、累计折旧|||||
1.期初余额|60,529,489.64|88,996,205.52|7,884,891.01|4,296,542.06|161,707,128.23
2.本期增加金额|8,297,735.53|15,834,229.28|1,023,047.86|850,335.34|26,005,348.00
(1)计提|8,297,735.53|15,834,229.28|1,023,047.86|850,335.34|26,005,348.00
3.本期减少金额||1,760,003.50|287,216.50|178,276.92|2,225,496.92
(1)处置或报废||1,760,003.50|287,216.50|178,276.92|2,225,496.92
4.期末余额|68,827,225.17|103,070,431.30|8,620,722.37|4,968,600.48|185,486,979.31
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|160,959,988.08|84,852,549.50|2,430,866.73|3,033,936.40|251,277,340.72
2.期初账面价值|87,970,005.01|96,856,393.82|2,722,658.23|2,543,258.64|190,092,315.70
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
桐乡制造基地|32,573,811.22|尚未全部完工
东莞办公大楼|46,877,978.70|尚未达到权证办理条件
小计|79,451,789.92|
项目|期末余额|期初余额
在建工程|293,304,491.04|137,702,522.13
工程物资||
合计|293,304,491.04|137,702,522.13
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
总部大楼及智慧工厂|246,792,492.58||246,792,492.58|106,489,264.23||106,489,264.23
桐乡制造基地|5,144,203.42||5,144,203.42|30,786,109.25||30,786,109.25
桐乡智能制造基地|38,928,093.09||38,928,093.09|||
零星工程|2,439,701.95||2,439,701.95|427,148.65||427,148.65
合计|293,304,491.04||293,304,491.04|137,702,522.13||137,702,522.13
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
总部大楼及智慧工厂|40,000万|106,489,264.23|140,303,228.35|||246,792,492.58|61.70|60.00||||自筹
桐乡制造基地|6,200万|30,786,109.25|8,297,994.30|33,939,900.13||5,144,203.42|63.04|65.00||||自筹
桐乡智能制造基地|51,000万||38,928,093.09|||38,928,093.09|7.63|5.00||||自筹
零星工程||427,148.65|5,614,941.44|335,885.50|3,266,502.64|2,439,701.95||||||自筹
合计|97,200万|137,702,522.13|193,144,257.18|34,275,785.63|3,266,502.64|293,304,491.04|/|/|||/|/
[注]本期零星工程其他减少3,266,502.64 元,其中转入无形资产1,724,526.83元,转入长期待摊费用1,541,975.81元
项目|房屋及建筑物|运输工具|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|305,672.32|3,718,659.59|4,024,331.91
2.本期增加金额|||
3.本期减少金额|305,672.32|2,484,101.50|2,789,773.82
处置|305,672.32|2,484,101.50|2,789,773.82
4.期末余额||1,234,558.09|1,234,558.09
二、累计折旧|||
1.期初余额|50,945.39|1,870,203.32|1,921,148.71
2.本期增加金额|152,836.16|1,672,090.83|1,824,926.99
(1)计提|152,836.16|1,672,090.83|1,824,926.99
3.本期减少金额|203,781.55|2,484,101.50|2,687,883.05
(1)处置|203,781.55|2,484,101.50|2,687,883.05
4.期末余额||1,058,192.65|1,058,192.65
四、账面价值|||
1.期末账面价值||176,365.44|176,365.44
2.期初账面价值|254,726.93|1,848,456.27|2,103,183.20
项目|土地使用权|软件|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|77,609,917.92|10,631,486.20|88,241,404.12
2.本期增加金额|90,127,435.51|1,724,526.83|91,851,962.34
(1)购置|89,742,724.00||89,742,724.00
(2)外币折算差异|384,711.51||384,711.51
(3)在建工程转入||1,724,526.83|1,724,526.83
3.本期减少金额|||
4.期末余额|167,737,353.43|12,356,013.03|180,093,366.46
二、累计摊销|||
1.期初余额|8,828,187.10|6,915,621.31|15,743,808.41
2.本期增加金额|2,468,309.40|2,257,440.69|4,725,750.09
(1)计提|2,468,309.40|2,257,440.69|4,725,750.09
3.本期减少金额|||
4.期末余额|11,296,496.50|9,173,062.00|20,469,558.50
四、账面价值|||
1.期末账面价值|156,440,856.93|3,182,951.03|159,623,807.96
2.期初账面价值|68,781,730.82|3,715,864.89|72,497,595.71
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
厂区改造装修|2,438,071.13|3,844,657.39|865,945.10||5,416,783.42
合计|2,438,071.13|3,844,657.39|865,945.10||5,416,783.42
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|34,962,699.98|5,268,448.41|21,651,604.22|3,247,740.63
内部交易未实现利润|5,522,802.72|828,420.41|6,720,231.16|1,008,034.67
递延收益|6,331,841.41|949,776.21|7,497,093.46|1,124,564.02
交易性金融资产公允价值变动|7,937,474.49|1,190,621.17||
合计|54,754,818.60|8,237,266.20|35,868,928.84|5,380,339.32
项目|期末余额|期初余额
可抵扣亏损|6,058,148.98|163,948.36
资产减值准备|2,680,011.75|2,525,027.02
内部交易未实现利润|9,470,615.77|6,066,058.41
合计|18,208,776.50|8,755,033.79
年份|期末金额|期初金额|备注
2025年||134,138.10|
2026年|25.39|29,810.26|
2027年|5,736,674.30||
合计|5,736,699.69|163,948.36|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付工程设备款|6,182,230.04||6,182,230.04|4,159,625.29||4,159,625.29
预付房屋购置款||||25,086,164.00||25,086,164.00
合计|6,182,230.04||6,182,230.04|29,245,789.29||29,245,789.29
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
交易性金融负债||2,729,538.56||2,729,538.56
其中:||||
衍生金融负债||2,729,538.56||2,729,538.56
合计||2,729,538.56||2,729,538.56
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|155,716,762.99|159,798,830.89
合计|155,716,762.99|159,798,830.89
项目|期末余额|期初余额
货款、材料款|300,160,546.41|269,948,601.86
费用类款项|6,930,036.61|7,184,988.34
工程设备款|96,779,763.79|34,028,604.60
合计|403,870,346.81|311,162,194.80
项目|期末余额|期初余额
预收款项|32,433,780.21|44,125,629.25
合计|32,433,780.21|44,125,629.25
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|17,172,717.95|149,302,303.31|146,099,963.43|20,375,057.83
二、离职后福利-设定提存计划||7,244,938.25|7,244,938.25|
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|17,172,717.95|156,547,241.56|153,344,901.68|20,375,057.83
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|16,748,405.50|135,468,169.27|132,269,283.92|19,947,290.85
二、职工福利费||2,917,459.87|2,917,459.87|
三、社会保险费|4,375.87|5,548,705.05|5,545,250.52|7,830.40
其中:医疗保险费||4,759,224.12|4,759,224.12|
工伤保险费||229,811.46|229,811.46|
生育保险费||2,509.86|2,509.86|
其他|4,375.87|557,159.61|553,705.08|7,830.40
四、住房公积金||4,110,454.56|4,110,454.56|
五、工会经费和职工教育经费||1,257,514.56|1,257,514.56|
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
职工奖励及福利基金|419,936.58|||419,936.58
合计|17,172,717.95|149,302,303.31|146,099,963.43|20,375,057.83
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||6,993,797.64|6,993,797.64|
2、失业保险费||251,140.61|251,140.61|
3、企业年金缴费||||
合计||7,244,938.25|7,244,938.25|
项目|期末余额|期初余额
增值税|4,212,235.36|2,205,851.02
企业所得税|5,678,837.79|5,226,755.06
个人所得税|556,673.94|340,825.63
城市维护建设税|378,840.78|176,804.95
房产税|1,145,158.08|1,145,158.10
土地使用税|370,492.12|706,521.60
教育费附加|197,622.94|93,827.35
地方教育附加|131,748.62|62,551.57
印花税|117,758.76|41,640.20
环境保护税|55.02|893.25
合计|12,789,423.41|10,000,828.73
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|2,538,081.72|3,186,130.12
合计|2,538,081.72|3,186,130.12
项目|期末余额|期初余额
销售服务费|1,729,764.34|2,431,259.22
押金保证金|722,550.00|740,000.00
其他|85,767.38|14,870.90
合计|2,538,081.72|3,186,130.12
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|143,765.27|1,627,282.50
合计|143,765.27|1,627,282.50
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税额|2,610,336.20|2,696,788.12
合计|2,610,336.20|2,696,788.12
项目|期末余额|期初余额
租赁负债||197,340.57
合计||197,340.57
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|7,497,093.46||1,165,252.05|6,331,841.41|资产相关政府补助
合计|7,497,093.46||1,165,252.05|6,331,841.41|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
基础设施补助款|2,041,038.00|||189,864.00||1,851,174.00|与资产相关
机器换人项目补助|234,611.05|||234,611.05|||与资产相关
技术项目改造补助奖|2,915,891.95|||364,486.44||2,551,405.51|与资产相关
工业和信息化发展财政专项资金|730,645.80|||168,610.56||562,035.24|与资产相关
智能化技术改造项目奖励资金|1,574,906.66|||207,680.00||1,367,226.66|与资产相关
小计|7,497,093.46|||1,165,252.05||6,331,841.41|
项目|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|295,721,200.00||||||295,721,200.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|481,440,828.70|||481,440,828.70
其他资本公积||||
合计|481,440,828.70|||481,440,828.70
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
股份回购||22,269,424.97||22,269,424.97
合计||22,269,424.97||22,269,424.97
根据公司四届四次董事会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份,回购数量不低于150万股(含),不超过250万股(含),股份回购期限为自公司董事会审议通过回购预案之日起不超过12 个月。截至2022年4月25日,公司完成股份回购,累计回购公司股份2,500,000股,共计支付回购价款人民币22,269,424.97元。
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二、将重分类进损益的其他综合收益|-5,033,590.88|3,226,380.93||||3,226,380.93||-1,807,209.95
其中:权益法||||||||
下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-5,033,590.88|3,226,380.93||||3,226,380.93||-1,807,209.95
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其他综合收益合计|-5,033,590.88|3,226,380.93||||3,226,380.93||-1,807,209.95
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|78,540,470.54|12,512,074.29||91,052,544.83
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|78,540,470.54|12,512,074.29||91,052,544.83
本期盈余公积增加系按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|480,375,119.98|410,148,431.44
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-||
调整后期初未分配利润|480,375,119.98|410,148,431.44
加:本期归属于母公司所有者的净利润|96,638,711.32|142,213,445.28
减:提取法定盈余公积|12,512,074.29|12,842,516.74
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|58,644,240.00|59,144,240.00
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|505,857,517.01|480,375,119.98
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,185,897,336.97|873,916,823.94|1,097,586,525.42|774,496,153.96
合计|1,185,897,336.97|873,916,823.94|1,097,586,525.42|774,496,153.96
项目|本期数||上年同期数|
|收入|成本|收入|成本
注塑机|1,160,486,934.59|857,793,736.98|1,079,473,415.99|763,071,111.20
配件及劳务|25,410,402.38|16,123,086.96|18,113,109.43|11,425,042.76
小计|1,185,897,336.97|873,916,823.94|1,097,586,525.42|774,496,153.96
项目|本期数||上年同期数|
|收入|成本|收入|成本
境内|714,261,569.03|5 75,236,850.98|654,494,804.01|501,211,950.35
境外|471,635,767.94|298,679,972.96|443,091,721.41|273,284,203.61
小计|1,185,897,336.97|873,916,823.94|1,097,586,525.42|774,496,153.96
项目|本期数|上年同期数
在某一时点确认收入|1,185,897,336.97|1,097,586,525.42
小计|1,185,897,336.97|1,097,586,525.42
在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为39,258,703.30元。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|2,522,374.57|2,995,456.53
教育费附加|1,156,860.10|1,345,345.18
房产税|1,179,327.35|1,153,769.91
土地使用税||753,721.10
印花税|476,498.39|1,245,201.30
地方教育附加|771,240.04|896,896.80
环保税|1,003.29|4,081.11
其他|218,063.90|638,912.67
合计|6,325,367.64|9,033,384.60
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|35,757,113.19|35,451,775.46
销售服务费|30,080,576.17|22,051,971.79
差旅费|9,616,085.64|8,124,477.12
广告宣传费|5,752,181.61|6,393,069.34
销售保险|4,565,100.47|3,449,202.82
折旧与摊销|3,410,777.53|3,012,577.41
业务招待费|1,652,161.75|1,119,488.70
其他|2,232,050.61|2,251,513.07
合计|93,066,046.97|81,854,075.71
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|20,197,041.44|17,364,064.97
折旧及摊销|5,395,605.33|4,264,264.30
中介服务及咨询费|4,690,323.79|4,081,355.11
办公费|2,402,804.48|1,686,265.87
业务招待费|2,173,872.65|1,070,476.13
残疾人保障金|1,111,305.87|946,419.72
差旅费|712,865.38|436,989.02
其他|1,306,010.16|1,414,764.55
合计|37,989,829.10|31,264,599.67
项目|本期发生额|上期发生额
研发材料|26,096,692.57|26,868,319.98
职工薪酬|28,209,736.56|22,269,090.42
中介服务及咨询费|3,430,868.16|1,740,435.14
折旧及摊销|2,673,904.04|2,489,462.70
其他|1,652,983.87|1,284,415.99
合计|62,064,185.20|54,651,724.23
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|875,043.56|425,723.82
手续费|799,556.96|649,435.89
汇兑损益|-14,877,895.69|16,792,556.58
利息收入|-914,737.11|-7,843,805.60
合计|-14,118,032.28|10,023,910.69
项目|本期发生额|上期发生额
与资产相关的政府补助[注]|1,165,252.05|1,164,268.00
与收益相关的政府补助[注]|14,434,151.62|7,434,916.00
代扣个人所得税手续费返还|79,455.11|96,739.71
合计|15,678,858.78|8,695,923.71
本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释之政府补助说明。
项目|本期发生额|上期发生额
债权投资在持有期间取得的利息收入|686,887.08|957,578.24
处置交易性金融资产取得的投资收益|-5,067,038.81|11,751,100.00
理财产品收益|19,595,519.12|5,607,713.86
应收款项融资贴现损失|-4,698,572.27|
合计|10,516,795.12|18,316,392.10
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-8,450,268.99|512,794.50
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益|-3,242,333.06|512,794.50
理财产品产生的公允价值变动收益|-5,207,935.93|
持有至到期的权益工具投资公允价值变动收益|-18,023,483.49|
合计|-26,473,752.48|512,794.50
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失||
其他应收款坏账损失||
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
坏账损失|-8,168,960.07|-2,642,954.83
合计|-8,168,960.07|-2,642,954.83
项目|本期发生额|上期发生额
合同资产减值损失|-5,805,800.42|
合计|-5,805,800.42|
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|-392,708.22|31,436.89
使用权资产处置收益|4,628.63|
合计|-388,079.59|31,436.89
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
其他|66,525.74|179,301.07|66,525.74
合计|66,525.74|179,301.07|66,525.74
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|1,405,000.00|1,600,000.00|1,405,000.00
非流动资产毁损报废损失|65,746.50|289,338.38|65,746.50
其他|57,924.84|6,618.35|57,924.84
合计|1,528,671.34|1,895,956.73|1,528,671.34
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|16,768,247.70|17,200,742.75
递延所得税费用|-2,856,926.88|45,425.24
合计|13,911,320.82|17,246,167.99
项目|本期发生额
利润总额|110,550,032.14
按法定/适用税率计算的所得税费用|16,582,504.83
子公司适用不同税率的影响|-589,585.45
调整以前期间所得税的影响|327,581.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|3,142,656.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-40,987.09
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|2,306,387.12
研发费用加计扣除的影响|-8,327,920.31
未实现销售损益抵消相应所得税调整|510,683.60
所得税费用|13,911,320.82
详见附注合并资产负债表项目之其他综合收益说明。
项目|本期发生额|上期发生额
银行业务保证金|3,116,443.63|12,399,857.33
政府补助|14,434,151.62|7,434,916.00
银行存款利息收入|914,737.11|7,843,805.60
押金保证金||712,852.77
其他|704,723.18|276,364.78
合计|19,170,055.54|28,667,796.48
项目|本期发生额|上期发生额
银行业务保证金||2,267,122.87
销售费用类款项|47,626,952.80|39,161,927.82
管理费用类款项|11,283,190.29|8,845,511.05
押金保证金|650,735.85|7,090,143.03
研发费用类款项|5,061,269.94|3,026,235.12
捐赠支出|1,405,000.00|1,600,000.00
财务费用类款项|799,556.96|649,435.89
诉讼冻结款|500,000.00|
其他|312,548.94|410,461.61
合计|67,639,254.78|63,050,837.39
项目|本期发生额|上期发生额
理财产品本金及收益|745,768,324.82|507,107,713.86
债权投资本金收回|10,000,000.00|
远期结售汇业务收益||11,751,100.00
债权投资利息|728,100.30|1,015,032.94
合计|756,496,425.12|519,873,846.80
项目|本期发生额|上期发生额
理财产品本金|474,700,000.00|921,500,000.00
合计|474,700,000.00|921,500,000.00