TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
1.本公司的子公司国新健康保障服务有限公司于2021年12月14日收到青岛市科学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局联合颁发的证书编号为GR202137102176的《高新技术企业证书》,有效期三年。根据《企业所得税法》及其实施条例,2021年度、2022年度、2023年度公司按15%的税率缴纳企业所得税。
2.本公司的子公司北京海协智康科技发展有限公司于2021年12月17日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的证书编号为GR202111003429的《高新技术企业证书》,有效期三年。根据《企业所得税法》及其实施条例,2021年度、2022年度、2023年度公司按15%的税率缴纳企业所得税。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|573.89|873.89
银行存款|161,353,886.04|346,757,696.48
其他货币资金|8,110,687.70|6,127,575.91
合计|169,465,147.63|352,886,146.28
其中:存放在境外的款项总额|19,500,431.76|70,367,997.63
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额|8,107,493.87|5,878,882.97
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|419,945,169.61|403,768,489.40
其中:||
其中:权益工具投资-神州医疗科技股份有限公司|378,910,000.00|362,440,000.00
权益工具投资-海南海虹化纤工业有限公司|41,035,169.61|41,328,489.40
其中:||
合计|419,945,169.61|403,768,489.40
注1:权益工具投资期末公允价值确认过程见附注十一、公允价值的披露。
注2:权益工具投资-神州医疗科技股份有限公司和权益工具投资-海南海虹化纤工业有限公司期末公允价值根据中京民信(北京)资产评估有限公司2023年3月17日出具的《国新健康保障服务集团股份有限公司所持神州医疗科技股份有限公司7.66%股权价值估值分析报告》(京信估报字(2023)第015−004号)及《国新健康保障服务集团股份有限公司所持海南海虹化纤工业有限公司18.96%股权价值估值分析报告》(京信估报字(2023)第015−003号)确定。
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
按单项计提坏账准备的应收账款|2,612,684.27|1.77%|2,612,684.27|100.00%|0.00|1,955,897.86|2.13%|1,955,897.86|100.00%|0.00
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|145,134,455.45|98.23%|19,493,624.34|13.43%|125,640,831.11|89,762,925.30|97.87%|12,678,416.16|14.12%|77,084,509.14
其中:||||||||||
组合1.第三方客户|65,677,720.95|44.45%|10,089,418.20|15.36%|55,588,302.75|26,067,601.18|28.42%|5,071,730.24|19.46%|20,995,870.94
组合2:政府机关及事业单位客户|79,456,734.50|53.78%|9,404,206.14|11.84%|70,052,528.36|63,695,324.12|69.45%|7,606,685.92|11.94%|56,088,638.20
合计|147,747,139.72|100.00%|22,106,308.61|14.96%|125,640,831.11|91,718,823.16|100.00%|14,634,314.02|15.96%|77,084,509.14
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由
银川鲁银投资有限公司|611,832.99|611,832.99|100.00%|预计无法收回
杭州市临安区社会办医协会|495,000.00|495,000.00|100.00%|预计无法收回
广州市固生堂岭南中医馆有限公司|407,522.75|407,522.75|100.00%|预计无法收回
广东康爱多数字健康科技有限公司|400,000.00|400,000.00|100.00%|预计无法收回
杭州广发科技有限公司|200,000.00|200,000.00|100.00%|预计无法收回
宁波市第六医院|173,786.41|173,786.41|100.00%|预计无法收回
拉普斯置业有限公司|72,000.53|72,000.53|100.00%|预计无法收回
浪潮软件股份有限公司|56,598.11|56,598.11|100.00%|预计无法收回
新疆维吾尔自治区区食品药品监督管理局|50,000.00|50,000.00|100.00%|预计无法收回
信息中心||||
宁夏凯尔星房地产有限公司|40,696.40|40,696.40|100.00%|预计无法收回
天门市中医医院|30,000.00|30,000.00|100.00%|预计无法收回
武汉市中心医院|23,750.00|23,750.00|100.00%|预计无法收回
其他|51,497.08|51,497.08|100.00%|预计无法收回
合计|2,612,684.27|2,612,684.27||
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
组合1:第三方客户|65,677,720.95|10,089,418.20|15.36%
合计|65,677,720.95|10,089,418.20|
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
组合2:政府机关及事业单位客户|79,456,734.50|9,404,206.14|11.84%
合计|79,456,734.50|9,404,206.14|
账龄|账面余额
1年以内(含1年)|101,323,820.90
1至2年|33,747,077.21
2至3年|10,156,945.61
3年以上|2,519,296.00
3至4年|1,460,767.97
4至5年|106,598.11
5年以上|951,929.92
合计|147,747,139.72
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
按单项计提的坏账准备|1,955,897.86|466,560.47||-12,000.00|202,225.94|2,612,684.27
按组合计提的坏账准备|12,678,416.16|7,017,434.12|||-202,225.94|19,493,624.34
合计|14,634,314.02|7,483,994.59||-12,000.00||22,106,308.61
项目|核销金额
应收账款核销|12,000.00
单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生
不适用|||||
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|6,412,028.28|4.34%|787,397.07
第二名|5,745,408.96|3.89%|672,998.82
第三名|4,287,564.85|2.90%|526,512.96
第四名|3,495,499.10|2.37%|420,922.56
第五名|3,223,219.08|2.18%|395,811.30
合计|23,163,720.27|15.68%|
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例|金额|比例
1年以内|1,209,217.77|82.64%|1,185,374.10|92.08%
1至2年|157,426.85|10.76%|102,024.99|7.92%
2至3年|96,641.51|6.60%||
合计|1,463,286.13||1,287,399.09|
单位名称|期末余额|占预付款项期末额合计数
||的比例(%)
浙江久服科技有限公司|183,018.8|12.51
万里智库(上海)市场咨询有限公司|148,514.8|10.15
湖南星蓉智能科技有限公司|110,400.0|7.54
 IDC咨询(北京)有限公司|126,666.6|8.66
东华软件股份公司|96,641.5|6.60
合计|665,241.8|45.46
项目|期末余额|期初余额
应收利息||0.00
其他应收款|10,673,417.03|9,486,330.39
合计|10,673,417.03|9,486,330.39
项目|期末余额|期初余额
往来借款利息||0.00
合计||0.00
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|||5,917,212.91|5,917,212.91
2022年1月1日余额在本期||||
本期转回|||-5,917,212.91|-5,917,212.91
2022年12月31日余|||0.00|0.00
额||||
本期公司收回以前年度往来借款利息5,917,212.91元,相应转回已全额计提的应收利息减值准备5,917,212.91元。
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
保证金、押金|11,853,457.19|10,637,352.60
代扣代缴、备用金|1,177,722.22|951,049.32
第三方往来款|929,285.36|2,559,331.83
合计|13,960,464.77|14,147,733.75
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|2,452,436.93||2,208,966.43|4,661,403.36
2022年1月1日余额在本期||||
本期计提|756,924.62|||756,924.62
本期转回|-815,322.40||-1,315,957.84|-2,131,280.24
2022年12月31日余额|2,394,039.15||893,008.59|3,287,047.74
账龄|账面余额
1年以内(含1年)|5,441,417.90
1至2年|4,098,538.80
2至3年|1,551,986.72
3年以上|2,868,521.35
3至4年|454,992.08
4至5年|1,020,948.00
5年以上|1,392,581.27
合计|13,960,464.77
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
其他应收款坏账准备|4,661,403.36|756,924.62|-2,131,280.24|||3,287,047.74
合计|4,661,403.36|756,924.62|-2,131,280.24|||3,287,047.74
单位名称|转回或收回金额|收回方式
北京赋泽泰和科技发展有限公司|800,000.00|货币资金
海南海虹实业有限公司|790,122.40|货币资金
江苏卫虹医药电子商务有限公司|515,957.84|货币资金
合计|2,106,080.24|——
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
北京威邦物业管理有限公司|押金保证金|2,108,838.60|2-5年|15.11%|656,084.70
上海市医疗器械化妆品审评核查中心|押金保证金|1,318,800.00|1年以内|9.45%|65,940.00
湖北省卫生健康委员会|押金保证金|856,900.00|1-3年|6.14%|118,258.50
沧州市医疗保障局|押金保证金|623,300.00|1年以内|4.46%|31,165.00
韶关市中医院|押金保证金|565,440.00|1-2年|4.05%|45,235.20
合计||5,473,278.60||39.21%|916,683.40
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
库存商品||||5,053.00||5,053.00
合计||||5,053.00||5,053.00
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
系统搭建已完工未结算|36,272,544.33|3,837,084.01|32,435,460.32|23,676,659.56|3,266,183.23|20,410,476.33
运维服务|14,083,930.65|1,216,801.82|12,867,128.83|3,159,814.67|343,709.74|2,816,104.93
合计|50,356,474.98|5,053,885.83|45,302,589.15|26,836,474.23|3,609,892.97|23,226,581.26
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
合同资产减值准备|1,443,992.86|||
合计|1,443,992.86|||——
项目|期末余额|期初余额
 Fast Boost Limited投资款||6,713,612.10
合计||6,713,612.10
项目|期末余额|期初余额
待抵扣进项税额|1,902,328.54|2,742,515.43
预付发行费|1,892,000.00|
合计|3,794,328.54|2,742,515.43
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
广东海虹药通电子商务有限公司|15,084,601.73|||-1,080,071.77||||||14,004,529.96|83,986,653.13
普康(杭州)健康科技有限公司||||5,099,822.70|||||28,248,847.24|33,348,669.94|
小计|15,084,601.73|||4,019,750.93|||||28,248,847.24|47,353,199.90|83,986,653.13
合计|15,084,601.73|||4,019,750.93|||||28,248,847.24|47,353,199.90|83,986,653.13
项目|期末余额|期初余额
杭州图特信息科技有限公司|15,200,000.00|13,870,000.00
三亚亚龙湾开发股份有限公司|94,500.00|94,500.00
北京易通经纬科技发展有限公司||
通用医药电子商务有限公司||
武汉蓝星软件技术有限公司|5,200,000.00|5,760,000.00
合计|20,494,500.00|19,724,500.00
项目名称|确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他|其他综合收益转入留存收益的原因
|||||综合收益的原因|
不适用||||||
杭州图特信息科技有限公司、武汉蓝星软件技术有限公司期末公允价值根据中京民信(北京)资产评估有限公司
2023年3月17日出具的《国新健康保障服务集团股份有限公司所持杭州图特信息科技有限公司9.5%股权价值估值分析报告》(京信估报字(2023)第015−001号)及《国新健康保障服务集团股份有限公司所持武汉蓝星软件技术有限公司8%股权价值估值分析报告》(京信估报字(2023)第015−002号)确定。
项目|期末余额|期初余额
权益性投资-杭州普康企业管理合伙企业||28,248,847.24
权益性投资-北京壹永科技有限公司|83,914,164.51|82,000,000.00
权益性投资-中资医疗医药应急保障平台有限公司|2,328,225.73|
合计|86,242,390.24|110,248,847.24
权益性投资-北京壹永科技有限公司期末公允价值根据中京民信(北京)资产评估有限公司2023年3月17日出具的《国新健康保障服务集团股份有限公司所持北京壹永科技有限公司9.14%股权价值估值分析报告》(京信估报字(2023)第015−005号)确定。
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|1,449,854.20|||1,449,854.20
2.本期增加金额|985,544.98|||985,544.98
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入|985,544.98|||985,544.98
(3)企业合并增加||||
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
||||
4.期末余额|2,435,399.18|||2,435,399.18
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|694,258.95|||694,258.95
2.本期增加金额|198,813.11|||198,813.11
(1)计提或摊销|33,328.83|||33,328.83
固定资产转入|165,484.28|||165,484.28
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
||||
4.期末余额|893,072.06|||893,072.06
三、减值准备||||
1.期初余额|573,360.40|||573,360.40
2.本期增加金额|706,460.98|||706,460.98
(1)计提||||
转入|706,460.98|||706,460.98
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
||||
4.期末余额|1,279,821.38|||1,279,821.38
四、账面价值||||
1.期末账面价值|262,505.74|||262,505.74
2.期初账面价值|182,234.85|||182,234.85
项目|期末余额|期初余额
固定资产|10,245,979.01|10,953,945.06
合计|10,245,979.01|10,953,945.06
项目|房屋及建筑物|通用设备|专用设备|运输设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|10,863,535.64|1,094,957.82|37,181,384.32|1,758,988.40|50,898,866.18
2.本期增加金额||19,349.10|2,763,817.30||2,783,166.40
(1)购置||19,349.10|2,763,817.30||2,783,166.40
(2)在建工程转入|||||
(3)企业合并增加|||||
|||||
3.本期减少金额|985,544.98|1,094,957.82|1,709,056.95||3,789,559.75
(1)处置或报废||1,094,957.82|1,709,056.95||2,804,014.77
(2)转出|985,544.98||||985,544.98
4.期末余额|9,877,990.66|19,349.10|38,236,144.67|1,758,988.40|49,892,472.83
二、累计折旧|||||
1.期初余额|3,069,492.95|970,656.17|27,857,136.33|1,502,382.73|33,399,668.18
2.本期增加金额|64,051.77|432.26|2,623,512.98|133,396.67|2,821,393.68
(1)计提|64,051.77|432.26|2,623,512.98|133,396.67|2,821,393.68
|||||
3.本期减少金额|165,484.28|970,656.17|1,525,035.01||2,661,175.46
(1)处置或报废||970,656.17|1,525,035.01||2,495,691.18
(2)转出|165,484.28||||165,484.28
4.期末余额|2,968,060.44|432.26|28,955,614.30|1,635,779.40|33,559,886.40
三、减值准备|||||
1.期初余额|6,475,699.18|69,553.76|||6,545,252.94
2.本期增加金额|317,369.22||||317,369.22
(1)计提|317,369.22||||317,369.22
|||||
3.本期减少金额|706,460.98|69,553.76|||776,014.74
(1)处置或报废||69,553.76|||69,553.76
转出|706,460.98||||706,460.98
4.期末余额|6,086,607.42||||6,086,607.42
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|823,322.80|18,916.84|9,280,530.37|123,209.00|10,245,979.01
2.期初账面价值|1,318,343.51|54,747.89|9,324,247.99|256,605.67|10,953,945.06
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
房屋建筑物-中航大厦六层|590,109.67|原产权所有者系本公司控股子公司,该公司已注销无法办理过户手续
项目|房屋及建筑物|运输设备|机器设备|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|27,192,359.30|491,853.92||27,684,213.22
2.本期增加金额|8,140,777.75||619,316.92|8,760,094.67
||||
3.本期减少金额|19,849,333.63|||19,849,333.63
||||
4.期末余额|15,483,803.42|491,853.92|619,316.92|16,594,974.26
二、累计折旧||||
1.期初余额|15,846,510.21|188,544.11||16,035,054.32
2.本期增加金额|11,476,199.50|98,370.84|292,455.23|11,867,025.57
(1)计提|11,476,199.50|98,370.84|292,455.23|11,867,025.57
||||
3.本期减少金额|19,815,786.45|||19,815,786.45
(1)处置|19,815,786.45|||19,815,786.45
||||
4.期末余额|7,506,923.26|286,914.95|292,455.23|8,086,293.44
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|7,976,880.16|204,938.97|326,861.69|8,508,680.82
2.期初账面价值|11,345,849.09|303,309.81||11,649,158.90
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|医药电子商务软件服务系统及办公软件|医保基金智能管理平台|食品药品监督管理系统|合计
一、账面原值|||||||
1.期初余额||||20,434,557.42|291,525,397.16|22,315,278.52|334,275,233.10
2.本期增加金额||||53,816.00|12,200,670.09|5,067,764.65|17,322,250.74
(1)购置||||53,816.00|||53,816.00
(2)内部研发|||||12,200,670.09|5,067,764.65|17,268,434.74
(3)企业合并增加|||||||
|||||||
3.本期减少金额|||||||
(1)处置|||||||
|||||||
4.期末余额||||20,488,373.42|303,726,067.25|27,383,043.17|351,597,483.84
二、累计摊销|||||||
1.期初余额||||12,564,367.69|126,293,803.67|7,465,074.38|146,323,245.74
2.本期增加金额||||836,655.68|21,580,169.84|2,461,405.68|24,878,231.20
(1)计提||||836,655.68|21,580,169.84|2,461,405.68|24,878,231.20
|||||||
3.本期减少金额|||||||
(1)处置|||||||
|||||||
4.期末余额||||13,401,023.37|147,873,973.51|9,926,480.06|171,201,476.94
三、减值准备|||||||
1.期初余额|||||58,280,612.06|1,720,041.74|60,000,653.80
2.本期增加金额|||||||
(1)计提|||||||
|||||||
3.本期减少金额|||||||
(1)处置|||||||
|||||||
4.期末余额|||||58,280,612.06|1,720,041.74|60,000,653.80
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值||||7,087,350.05|97,571,481.68|15,736,521.37|120,395,353.10
2.期初账面价值||||7,870,189.73|106,950,981.43|13,130,162.40|127,951,333.56
截止2022年12月31日通过内部研发形成的无形资产占全部无形资产的94.11%。
项目|期初余额|本期增加金额|||本期减少金额|||期末余额
||内部开发支出|其他||确认为无形资产|转入当期损益||
 DRG平台(HSAF)升级项目|5,421,042.81||||5,421,042.81|||
 DIP基金监管项目|3,603,647.21||||3,603,647.21|||
医疗器械技术审评|2,261,017.55||||2,261,017.55|||
智能辅助系统||||||||
数据中台|1,819,402.79||||1,819,402.79|||
药械化智慧监管平台二期|1,652,178.67|1,154,568.43|||2,806,747.10|||
医疗质量与运营管控系统|1,356,577.28||||1,356,577.28|||
家庭医生服务平台(一期)||954,730.89||||33,646.62||921,084.27
三级公立医院绩效考核||2,728,990.25||||167,419.36||2,561,570.89
商保智能控费系统||298,468.28||||42,143.13||256,325.15
研发中心升级建设项目||6,403,234.60||||293,496.94||6,109,737.66
卫健综合监管服务平台||3,621,552.34||||140,780.52||3,480,771.82
药品监督管理统计信息系统||1,323,985.73||||84,231.97||1,239,753.76
药智链-技术中台||2,076,890.59||||62,148.50||2,014,742.09
药智链数据服务支撑体系建设||1,350,601.86||||48,447.97||1,302,153.89
药智链-行业协同平台(一期)||2,471,214.05||||218,665.31||2,252,548.74
医保一体化综合服务平台项目||8,184,702.23||||536,432.34||7,648,269.89
医疗保障监督执法系统||2,878,668.04||||2,878,668.04||
医院APG||3,506,540.20||||228,496.62||3,278,043.58
医院FRG管理系统||4,847,716.03||||4,847,716.03||
智能化行政审批与药物警戒系统||1,276,268.31||||67,014.94||1,209,253.37
合计|16,113,866.31|43,078,131.83|||17,268,434.74|9,649,308.29||32,274,255.11
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|2,034,376.28|1,134,256.92|1,930,339.55||1,238,293.65
合计|2,034,376.28|1,134,256.92|1,930,339.55||1,238,293.65
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|3,583,339.90|537,500.98|2,972,079.20|445,811.88
职工薪酬|681,037.50|102,155.63||
合计|4,264,377.40|639,656.61|2,972,079.20|445,811.88
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||639,656.61||445,811.88
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|178,217,638.01|186,819,872.23
可抵扣亏损|693,712,486.19|621,976,108.52
合计|871,930,124.20|808,795,980.75
年份|期末金额|期初金额|备注
2022||17,897,625.88|
2023|34,492,713.93|43,805,713.27|
2024|82,132,746.67|90,860,570.00|
2025|47,845,743.03|93,087,985.92|
2026|112,534,277.46|135,317,933.62|
2027年|100,852,187.79||
2027年以后|315,854,817.31|241,006,279.83|
合计|693,712,486.19|621,976,108.52|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付长期资产购置款|757,129.74||757,129.74|720,268.52||720,268.52
合计|757,129.74||757,129.74|720,268.52||720,268.52
项目|期末余额|期初余额
信用借款|45,000,000.00|35,000,000.00
信用借款利息|44,171.30|29,271.89
合计|45,044,171.30|35,029,271.89
项目|期末余额|期初余额
1年以内(含1年)|6,440,639.26|2,993,967.95
1年以上|1,880,979.30|1,311,866.03
合计|8,321,618.56|4,305,833.98
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
内蒙古科凡商贸有限公司|659,283.40|未结算
内蒙古经达工程项目管理有限责任公司|469,084.53|未结算
河北雪岩医疗器械贸易有限公司|425,600.00|未结算
合计|1,553,967.93|
项目|期末余额|期初余额
1年以内(含1年)|2,000.00|2,000.00
合计|2,000.00|2,000.00
项目|期末余额|期初余额
预收合同款|46,368,680.85|59,549,813.53
合计|46,368,680.85|59,549,813.53
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|58,823,925.12|293,888,821.87|296,532,650.72|56,180,096.27
二、离职后福利-设定提存计划|836,189.28|30,575,454.48|30,517,111.65|894,532.11
三、辞退福利|993,729.57|3,007,602.82|3,512,769.96|488,562.43
合计|60,653,843.97|327,471,879.17|330,562,532.33|57,563,190.81
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|55,362,012.83|251,803,146.07|254,660,286.26|52,504,872.64
2、职工福利费||2,442,277.69|2,442,277.69|
3、社会保险费|483,975.20|17,658,105.06|17,621,124.65|520,955.61
其中:医疗保险费|473,118.39|17,142,164.74|17,105,776.88|509,506.25
工伤保险费|10,856.81|521,847.79|521,255.24|11,449.36
生育保险费||-5,907.47|-5,907.47|
4、住房公积金|22,608.00|21,148,257.52|21,131,887.52|38,978.00
5、工会经费和职工教育经费|2,955,329.09|689,006.73|529,123.43|3,115,212.39
其他||148,028.80|147,951.17|77.63
合计|58,823,925.12|293,888,821.87|296,532,650.72|56,180,096.27
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|812,259.38|29,601,758.58|29,545,156.82|868,861.14
2、失业保险费|23,929.90|973,695.90|971,954.83|25,670.97
合计|836,189.28|30,575,454.48|30,517,111.65|894,532.11
项目|期末余额|期初余额
增值税|7,156,223.01|4,743,355.14
企业所得税|5,543,059.94|5,649,952.89
个人所得税|708,156.46|839,162.51
城市维护建设税|492,421.93|346,081.99
教育费附加|351,729.92|247,201.44
其他税费|44,974.72|31,750.91
合计|14,296,565.98|11,857,504.88
项目|期末余额|期初余额
应付股利|1,964,778.12|1,964,778.12
其他应付款|208,065,010.06|217,012,440.52
合计|210,029,788.18|218,977,218.64
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|1,964,778.12|1,964,778.12
合计|1,964,778.12|1,964,778.12
其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:对方未领取。
项目|期末余额|期初余额
员工限制性股票激励款|38,412,296.56|42,478,139.56
本公司合并范围外关联往来|164,240,000.00|164,240,000.00
保证金|182,000.00|50,000.00
往来款|3,037,772.12|2,028,135.17
押金|15,000.00|15,000.00
代扣代缴|866,173.62|958,293.56
应付注销子公司小股东清算分配款|826,343.35|6,726,889.76
股权转让款|3.00|150,003.00
其他|485,421.41|365,979.47
合计|208,065,010.06|217,012,440.52
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
中国国新基金管理有限公司|164,240,000.00|未结算
合计|164,240,000.00|
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的租赁负债|6,594,179.80|12,652,991.46
合计|6,594,179.80|12,652,991.46
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|10,437,813.25|15,042,752.37
减:未确认融资费用|-356,052.54|-335,284.04
减:一年内到期的租赁负债|-6,594,179.80|-12,652,991.46
合计|3,487,580.91|2,054,476.87
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|907,215,204.00|-802,000.00||||-802,000.00|906,413,204.00
根据公司2022年第三次临时股东大会决议、第十一届董事会第五次会议和修改后的章程规定,取消因离职、岗位调整的7 名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票,本次回购注销的限制性股票合计802,000 股,以货币方式归还限制性股票激励对象人民币共计4,058,120.00 元,其中股本金额802,000.00 元,资本公积金额3,256,120.00元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|34,075,580.00||3,256,120.00|30,819,460.00
其他资本公积|1,661,814.00|2,408,859.75||4,070,673.75
其中:股份支付计入|1,661,814.00|2,408,859.75||4,070,673.75
所有者权益的金额||||
合计|35,737,394.00|2,408,859.75|3,256,120.00|34,890,133.75
注1:本期股本溢价减少3,256,120.00元详见本财务报表项目附注30、股本之说明。注2:本期其他资本公积增加系确认的股份支付。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
限售股|42,468,580.00||4,058,120.00|38,410,460.00
合计|42,468,580.00||4,058,120.00|38,410,460.00
公司库存股减少4,058,120.00元详见本财务报表项目附注30、股本之说明。
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-2,748,774.14|770,000.00||||770,000.00||-1,978,774.14
其他权益工具投资公允价值变动|-2,748,774.14|770,000.00||||770,000.00||-1,978,774.14
二、将重分类进损益的其他综合收益|-116,561,106.94|7,047,922.50||||7,047,922.50||-109,513,184.44
外币财务报表折算差额|-116,561,106.94|7,047,922.50||||7,047,922.50||-109,513,184.44
其他综合收益合计|-119,309,881.08|7,817,922.50||||7,817,922.50||-111,491,958.58
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|3,436,744.04|||3,436,744.04
合计|3,436,744.04|||3,436,744.04
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|1,002,458.28|179,148,203.74
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||-323,912.01
调整后期初未分配利润|1,002,458.28|178,824,291.73
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-84,471,751.01|-175,821,833.40
其他综合收益结转留存收益||-2,000,000.05
期末未分配利润|-83,469,292.73|1,002,458.28
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|310,890,884.23|246,546,992.04|252,327,861.74|218,619,615.72
其他业务|188,571.37|73,375.23|187,142.82|66,384.48
合计|311,079,455.60|246,620,367.27|252,515,004.56|218,686,000.20
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|311,079,455.60|营业收入包含主营业务收入及与主营无关的少数房屋租赁收入。|252,515,004.56|营业收入包含主营业务收入及与主营无关的少数房屋租赁收入。
营业收入扣除项目合计金额|188,571.37|扣除与主营业务无关的房屋租赁收入。|187,142.82|扣除与主营业务无关的房屋租赁收入。
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重|0.06%||0.07%|
一、与主营业务无关的业务收入||||
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租|188,571.37|扣除与主营业务无关的房屋租赁收入。|187,142.82|扣除与主营业务无关的房屋租赁收入。
固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。||||
与主营业务无关的业务收入小计|188,571.37|扣除与主营业务无关的房屋租赁收入。|187,142.82|扣除与主营业务无关的房屋租赁收入。
二、不具备商业实质的收入||||
不具备商业实质的收入小计|0.00|无|0.00|无
营业收入扣除后金额|310,890,884.23|主营业务收入|252,327,861.74|主营业务收入
合同分类|分部1|分部2||合计
商品类型||||
其中:||||
主营业务收入||||310,890,884.23
房屋租赁收入||||188,571.37
按经营地区分类||||
其中:||||
全国||||311,079,455.60
市场或客户类型||||
其中:||||
数字医保||||171,300,910.23
数字医药||||71,145,814.33
数字医疗||||68,444,159.67
房屋租赁||||188,571.37
其中:||||
||||
按销售渠道分类||||
其中:||||
直接销售||||311,079,455.60
合计||||311,079,455.60
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为176,270,000.00 元,其中,145,380,000.00元预计将于2023年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|1,026,115.18|868,818.13
教育费附加|732,310.65|620,209.49
房产税|39,713.28|47,852.59
土地使用税|2,266.26|2,275.28
印花税|154,846.30|217,266.63
其他|5,490.00|4,883.81
合计|1,960,741.67|1,761,305.93
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|21,901,219.27|17,965,946.66
差旅费|1,984,125.39|2,846,576.05
折旧费|182,834.22|272,376.95
房租物业水电|96,402.86|206,869.52
业务招待费|1,091,653.10|1,163,984.11
办公费|69,426.66|197,545.19
咨询费|1,458,886.93|1,119,359.86
交通费|29,942.19|8,166.00
广告费|152,028.00|562,928.00
销售代理费|5,046,728.61|
其他费用|927,682.66|499,431.68
合计|32,940,929.89|24,843,184.02
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|95,114,609.39|85,668,762.47
房租物业水电|2,166,848.03|3,688,294.87
交通差旅费|1,871,214.89|3,427,363.88
中介、咨询费|5,760,410.69|8,450,751.87
折旧、摊销费|14,773,754.75|12,671,961.06
办公费用|2,326,111.28|1,795,167.50
业务招待费|768,933.15|1,149,520.39
残疾人保障金|306,175.91|112,865.01
董事会费|380,000.00|360,000.00
股权激励|2,408,859.75|1,558,854.00
其他费用|4,917,269.75|5,309,763.46
合计|130,794,187.59|124,193,304.51
项目|本期发生额|上期发生额
委托外部研究开发费用||1,000,000.00
职工薪酬|9,642,437.22|15,302,260.87
其他费用|6,871.07|6,851.06
合计|9,649,308.29|16,309,111.93
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|1,984,809.77|2,494,465.99
减:利息收入|1,584,539.01|4,252,535.16
汇兑损失|351,701.47|1,734,037.55
手续费支出|201,673.88|993,925.77
合计|953,646.11|969,894.15
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
增值税退免|36,269.34|51,234.26
代扣个人所得税手续费返还|210,889.53|124,856.08
稳岗补贴|492,359.92|172,688.98
进项税加计扣除抵减|202,911.60|188,186.66
其他税费减免|7,823.96|33.00
合计|950,254.35|536,998.98
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|4,019,750.93|-23,117,713.61
处置长期股权投资产生的投资收益||-1,006,979.65
处置交易性金融资产取得的投资收益||6,494,578.54
合计|4,019,750.93|-17,630,114.72
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|16,176,680.21|6,394,918.40
其他非流动金融资产|-1,757,609.76|1,128,717.14
合计|14,419,070.45|7,523,635.54
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|1,374,355.62|237,189.42
应收账款信用减值损失|-7,483,994.59|-8,003,652.57
 Fast Boost Limited信用减值损失|9,863,207.90|-3,476,711.71
应收利息信用减值损失|5,917,212.91|
合计|9,670,781.84|-11,243,174.86
项目|本期发生额|上期发生额
三、长期股权投资减值损失||-19,365,059.66
五、固定资产减值损失|-317,369.22|
十二、合同资产减值损失|-1,443,992.86|-2,015,320.95
合计|-1,761,362.08|-21,380,380.61
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、无形资产、使用权资产产生的处置利得或损失|7,806.19|44,122.01
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
收到赔偿款|1,401,874.29||1,401,874.29
非流动资产毁损报废利得||27,302.07|
罚款净收入||3,000.00|
无需支付的款项|68,341.77|5,443.07|68,341.77
其他|95,067.03|102,159.58|95,067.03
合计|1,565,283.09|137,904.72|1,565,283.09
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
赔偿支出|156,781.61|500,000.00|156,781.61
非流动资产损坏报废损失|48,032.77|72,507.07|48,032.77
税收滞纳金|602.37|27.19|602.37
罚款支出||17,138.09|
其他|13,393.49|70,581.78|13,393.49
合计|218,810.24|660,254.13|218,810.24
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|1,471,364.76|445,530.61
递延所得税费用|-193,844.73|-242,242.16
合计|1,277,520.03|203,288.45
项目|本期发生额
利润总额|-83,186,950.69
按法定/适用税率计算的所得税费用|-20,796,737.67
子公司适用不同税率的影响|-574,277.55
调整以前期间所得税的影响|173,533.95
非应税收入的影响|-1,004,937.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|758,331.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-2,924,688.01
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|28,373,319.10
研发加计抵扣影响|-2,727,023.45
所得税费用|1,277,520.03
详见附注注第十节、七(33)。
项目|本期发生额|上期发生额
收到第三方往来款|3,881,808.69|435,160.47
收到保证金及押金|132,000.00|139,710.20
收到利息收入|1,584,539.01|4,252,557.16
收到营业外收入|1,520,714.28|105,158.94
收到政府补助|467,230.81|175,362.21
合计|7,586,292.79|5,107,948.98
项目|本期发生额|上期发生额
支付第三方往来款|657,061.20|730,679.30
退保证金及押金|961,106.73|967,204.02
支付付现的销售费用及管理费用|29,353,840.10|31,873,758.45
支付银行手续费|129,774.90|993,947.77
支付其他|2,189,404.17|1,467,749.02
合计|33,291,187.10|36,033,338.56
项目|本期发生额|上期发生额
员工限制性股票激励款|4,065,843.00|
支付股票发行手续费|1,892,000.00|
偿还租赁负债支付的现金|13,985,606.87|10,851,523.05
合计|19,943,449.87|10,851,523.05
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|-84,464,470.72|-177,122,347.70
加:资产减值准备|-7,909,419.76|32,623,555.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|2,854,722.51|3,540,298.74
使用权资产折旧|11,867,025.57|9,876,514.28
无形资产摊销|24,878,231.20|22,924,796.55
长期待摊费用摊销|1,930,339.55|2,363,963.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-7,806.19|-44,122.01
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|48,032.77|45,205.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-14,419,070.45|-7,523,635.54
财务费用(收益以“-”号填列)|2,336,511.24|4,228,503.54
投资损失(收益以“-”号填列)|-4,019,750.93|17,630,114.72
递延所得税资产减少(增加以“-”|-193,844.73|-242,242.16
号填列)||
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)|5,053.00|5,412.44
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-80,588,748.48|-44,956,446.75
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-14,929,874.68|30,167,291.92
其他|2,408,859.75|1,661,814.00
经营活动产生的现金流量净额|-160,204,210.35|-104,821,324.48
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|161,357,653.76|347,007,263.31
减:现金的期初余额|347,007,263.31|492,977,636.00
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-185,649,609.55|-145,970,372.69
项目|期末余额|期初余额
一、现金|161,357,653.76|347,007,263.31
其中:库存现金|573.89|873.89
可随时用于支付的银行存款|161,353,886.15|346,757,696.48
可随时用于支付的其他货币资金|3,193.72|248,692.94
三、期末现金及现金等价物余额|161,357,653.76|347,007,263.31
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|8,107,493.87|履约保证金5,587,095.72元,监管账户2,520,398.15元
合计|8,107,493.87|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|1,069,641.12|6.9646|7,449,622.55
欧元|||
港币|21,711,787.06|0.89327|19,394,488.03
|||
应收账款|||
港币|||
其他应收款|||
其中:美元|2,875.57|6.9646|20,027.19
其他应付款|||
其中:美元|25,780.14|6.9646|179,548.36
一年内到期的非流动负债|||
其中:美元|17,695.61|6.9646|123,242.85
租赁负债|||
其中:美元|9,014.92|6.9646|62,785.31
重要境外经营实体|境外主要经营地|记账本位币
域创投资(香港)有限公司|香港|美元
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
增值税退免|36,269.34|其他收益|36,269.34
代扣个人所得税手续费返还|210,889.53|其他收益|210,889.53
稳岗补贴|492,359.92|其他收益|492,359.92
进项税加计扣除抵减|202,911.60|其他收益|202,911.60
其他税费减免|7,823.96|其他收益|7,823.96
合计|950,254.35||950,254.35
子公司名称|股权处置比例(%)|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据
域创投资有限公司|10|2022年1月14|工商注销
济南中公网医疗信息技术有限公司|10|2022年4月20|工商注销
杭州凯格网络技术开发有限公司|10|2022年5月19|工商注销
 Sino Power Management Limited|10|2022年11月15|工商注销
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
中公网信息技术与服务有限公司|海口市|海口市|服务业|92.00%|8.00%|投资设立
海南海虹投资咨询有限公司|海口市|海口市|服务业|100.00%||投资设立
域创投资(香港)有限公司|香港|香港|服务业|100.00%||投资设立
域创(北京)医疗信息技术有限公司|北京市|北京市|服务业||100.00%|投资设立
北京益虹医通技术服务有限公司|北京市|北京市|服务业||100.00%|非同一控制下的企业合并取得的子公司