TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|1,306,777|3,041,432|1,306,777
罚款净收入|205,495|292,869|205,495
其他|2,650,819|2,510,903|2,650,819
合计|4,163,091|5,845,204|4,163,091
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
上海市徐汇区级财政直接支付内部户企业发展专项资金||916,000|与收益相关
其他|1,306,777|2,125,432|与收益相关
合计|1,306,777|3,041,432|/
于2022年度及2021年度,本集团所获得的与上述日常经营活动无关的政府补助均为与收益相关。
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|||
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|3,741,072|6,336,510|3,741,072
罚款支出|700,352|311,854|700,352
盘亏损失|38,754|30,627|38,754
其他|4,033,627|3,887,090|4,033,627
合计|8,513,805|10,566,081|8,513,805
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|33,959,956|52,066,542
递延所得税费用|-11,950,092|39,583,928
||
||
合计|22,009,864|91,650,470
项目|本期发生额
利润总额|246,806,945
按法定/适用税率计算的所得税费用|61,701,736
子公司适用不同税率的影响|-20,557,229
调整以前期间所得税的影响|498,831
非应税收入的影响|-2,249,095
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|48,934,136
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-4,387,289
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|116,904,196
归属于联营企业的损益的影响|-15,560,741
当年研发费加计扣除的影响|-163,961,799
税率变动对期初递延所得税余额的影响|687,118
所得税费用|22,009,864
注1.本集团所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率计提。源于其他地区应纳
税所得的税项根据本集团经营所在国家的现行法律、解释公告和惯例,按照适用税率计算。
√适用□不适用详见附注七、42
项目|本期发生额|上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金||
政府补贴款|43,850,485|68,439,991
其他营业收入|310,695,726|343,003,466
其他|40,790,548|18,139,572
合计|395,336,759|429,583,029
项目|本期发生额|上期发生额
项目及业务差旅费|265,708,738|286,229,241
业务宣传费|239,137,984|228,354,486
物业管理费|142,634,520|133,608,111
业务招待费|115,561,939|117,627,342
咨询服务费|199,872,578|181,171,342
其他|202,966,943|232,003,646
||
合计|1,165,882,702|1,178,994,168
项目|本期发生额|上期发生额
取得存款利息收入|85,243,625|38,970,199
||
合计|85,243,625|38,970,199
项目|本期发生额|上期发生额
处置乌鲁木齐点聚|866,375|
其他|4,344,013|
合计|5,210,388|
项目|本期发生额|上期发生额
应付结构化主体款项|95,190,000|
||
合计|95,190,000|
项目|本期发生额|上期发生额
股票回购|841,961,566|616,286,300
收购少数股东股权|145,815,406|10,187,600
支付租赁负债费用|91,408,610|67,166,771
其他|12,207,026|18,132,429
合计|1,091,392,608|711,773,100
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|224,797,081|682,370,747
加:资产减值准备|219,987,177|354,845,372
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|131,832,113|121,816,955
使用权资产摊销|84,586,493|71,842,047
无形资产摊销|432,432,195|334,382,320
长期待摊费用摊销|14,885,316|17,143,659
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-888,184|-502,903
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-33,886,873|-9,027,034
股权激励成本|66,369,922|273,426,182
财务费用(收益以“-”号填列)|29,279,841|89,866,376
投资损失(收益以“-”号填列)|-109,884,944|-360,196,022
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-10,215,925|86,789,188
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-1,734,167|-47,237,812
存货的减少(增加以“-”号填列)|-129,420,172|24,118,555
合同资产的减少(增加以“-”号填列)|-290,331,813|-269,903,306
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-689,935,948|-581,462,830
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|348,089,001|515,355,194
其他||
经营活动产生的现金流量净额|285,961,113|1,303,626,688
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|5,294,234,765|3,919,606,913
减:现金的期初余额|3,919,606,913|4,435,955,469
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|1,374,627,852|-516,348,556
|金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|259,338,600
|
|
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物|22,639,102
|
|
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|36,673,954
|
|
取得子公司支付的现金净额|273,373,452
|金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|29,495
处置子公司及其他营业单位的价格|29,495
|
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物|895,870
|
|
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|
|
|
处置子公司收到的现金净额|-866,375
上述人民币866,375元计入支付其他与投资活动有关的现金。
项目|期末余额|期初余额
一、现金|5,294,234,765|3,919,606,913
其中:库存现金|405,093|473,915
可随时用于支付的银行存款|5,250,185,142|3,894,273,578
可随时用于支付的其他货币资金|43,644,530|24,859,420
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
||
||
三、期末现金及现金等价物余额|5,294,234,765|3,919,606,913
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|32,574,059|270,442,728
63、所有者权益变动表项目注释
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|32,574,059|注1
应收票据||
存货||
固定资产||
无形资产||
||
||
合计|32,574,059|/
注1:于2022 年12 月31 日,受限货币资金人民币32,574,059 元(2021 年12 月31 日:人民币270,442,728 元)主要为履约保函保证金、存放于银行的受限资金等。
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|6,492,061|6.9646|45,214,608
日元|1,438,497|0.0524|75,378
港币|132,589,308|0.8933|118,442,029
新币|3,249,018|5.1831|16,839,985
澳门元|11,382,080|0.8681|9,880,784
林吉特|967,393|1.5772|1,525,772
台币|89,587,797|0.2273|20,363,306
泰铢|380,451|0.2014|76,623
应收账款|-|-|
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
66、套期
本集团将外汇远期合同指定为以美元计价结算的借款的套期工具,本集团对该些借款的偿还有确定承诺。外汇远期合同的关键条款已进行商议从而与所作承诺的条款相匹配,并无现金流量套期无效部分。本年本集团外币借款均已到期,相关套期工具已到期,本年无新增套期工具。
67、政府补助
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
中小企业发展资金服务体系建设项目的补助款|2,190,000|其他收益|2,190,000
稳岗政策补助|2,090,835|其他收益|2,090,835
北京市海淀区发展和改革委员会节能专项资金及技改奖励|2,081,800|其他收益|2,081,800
中关村企业挂牌并购支持资金项目|2,000,000|其他收益|2,000,000
中关村创业投资与天使投资风险补贴项目|2,000,000|其他收益|2,000,000
2022保就业计划|1,623,779|其他收益|1,623,779
企业上云补助|1,620,000|其他收益|1,620,000
基于移动互联网的制造业经营管理与决策分析集成应用项目|1,605,000|其他收益|1,605,000
工业互联网平台应用创新体验中心建设|1,200,000|其他收益|1,200,000
鼓励互联网流量经济政策资金|1,152,012|其他收益|1,152,012
北京市海淀区商务局总部经济贡献奖励|880,000|其他收益|880,000
中国(南京)软件谷管理委员会装修补贴|566,052|其他收益|566,052
厦门市科学技术局研发费用补贴|521,600|其他收益|521,600
其他|13,900,503|其他收益|13,900,503
其他|1,306,777|营业外收入|1,306,777
68、其他
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例(%)|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
北京点聚|2022年4月|274,100,000|67.00|受让股权|2022年4月|完成实际管理权移交、取得控制权|58,619,461|6,669,638
北京数钥|2022年7月|72,000,000|100.00|受让股权|2022年7月|完成实际管理权移交、取得控制权||27
旅云保业务线|2022年3月|5,000,000||受让资产|2022年3月|完成实际管理权移交、取得控制权|18,955,512|1,347,170
于2022年4月,本公司取得了北京点聚67.00%股权,取得其控制权,本公司共支付对价人民币274,100,000元,其中北京点聚股权收购款人民币215,000,000 元,北京点聚购买南京数字认证有限公司67%股权人民币12,060,000元,本公司向北京点聚增资人民币47,040,000 元;于2022年7 月,本公司取得了北京数钥100.00%股权,取得其控制权,本公司共支付对价人民币
72,000,000元;于2022年3月,本公司之子公司购买了旅云保业务线,支付对价人民币5,000,000元。
合并成本|北京数钥、北京点聚及旅云保业务
--现金|351,100,000
--非现金资产的公允价值|
--发行或承担的债务的公允价值|
--发行的权益性证券的公允价值|
--或有对价的公允价值|
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值|
--其他|
合并成本合计|351,100,000
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|110,710,588
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|240,389,412
被购买方可辨认净资产公允价值采用估值技术确定其公允价值。
商誉是由收购对价抵减可辨认净资产公允价值份额计算得出。被购买方主要是从事软件服务行业相关的公司,且均属于轻资产公司,同时亦受被购买方的净资产的影响。与同行业的收购案例相比较,商誉金额在合理范围区间内。
|北京数钥、北京点聚及旅云保业务|
|购买日公允价值|购买日账面价值
资产:|205,509,865|112,509,865
货币资金|22,639,102|22,639,102
应收款项|77,815,815|77,815,815
存货|17,029|17,029
固定资产|1,519,708|1,519,708
无形资产|93,000,000|
其他非流动金融资产|6,000,000|6,000,000
使用权资产|4,518,211|4,518,211
负债:|43,795,993|29,770,993
借款||
应付款项|23,447,317|23,447,317
递延所得税负债|14,025,000|
应付职工薪酬|2,150,060|2,150,060
应交税费|358,962|358,962
租赁负债|3,814,654|3,814,654
净资产|161,713,872|82,738,872
减:少数股东权益|51,003,284|9,642
取得的净资产|110,710,588|82,729,230
被购买方可辨认净资产公允价值采用估值技术确定其公允价值。企业合并中承担的被购买方的或有负债:
(3). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
(4). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
(5). 其他说明
子公司名称|股权处置价款|股权处置比例(%)|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例(%)|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
乌鲁木齐新点聚信息技术有限公司|29,495|55|出售|2022 年12 月|工商变更|-387,819|0|0|0|0|不适用|0
||||||||||||
1.本集团本年新设立黑龙江用友,持有其90.91%的股权。2.本集团本年新设立江阴用友,持有其50.52%的股权。3.本集团本年新设立苏州用友,持有其100%的股权。
4.本集团本年新设立智石开,持有其90%的股权。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
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北京数钥分析云科技有限公司(注5)|北京市|北京市|软件和信息技术服务业|100|-|通过设立或投资等方式取得
北京点聚信息技术有限公司(注6)|北京市|北京市|科技推广和应用服务业|67|-|通过设立或投资等方式取得
注1.本集团本年新设立黑龙江用友,持有其90.91%的股权。注2.本集团本年新设立江阴用友,持有其50.52%的股权。注3.本集团本年新设立苏州用友,持有其100%的股权。注4.本集团本年新设立智石开,持有其90%的股权。
注5.本集团本年收购北京数钥100%的股权,变为本集团子公司。详见合并范围变动八、1。注6.本集团本年收购北京点聚67%的股权,变为本集团子公司。详见合并范围变动八、1。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
畅捷通|34.03%|-72,175,624||242,400,266
用友政务|27.58%|2,412,364|3,309,600|194,976,875
用友汽车|24.24%|26,125,896||168,129,895
用友金融|25.47%|23,534,754||113,075,636
新道科技|48.16%|31,579,438||296,868,383
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
畅捷通|1,362,241,754|156,535,537|1,518,777,291|651,459,441|155,004,404|806,463,845|1,447,533,820|176,811,210|1,624,345,030|563,773,366|137,182,837|700,956,203
用友政务|659,168,383|488,342,750|1,147,511,133|432,165,026|8,395,873|440,560,899|736,506,428|444,712,061|1,181,218,489|496,569,224|28,042,307|524,611,531
用友汽车|1,018,098,497|29,374,658|1,047,473,155|352,023,528|1,844,450|353,867,978|785,704,244|85,235,339|870,939,583|317,904,847|2,987,818|320,892,665
用友金融|582,007,474|73,139,810|655,147,284|210,338,496|852,621|211,191,117|468,493,984|83,716,547|552,210,531|226,230,542|552,030|226,782,572
新道科技|613,890,101|194,461,721|808,351,822|189,536,708|2,394,052|191,930,760|533,467,657|199,744,069|733,211,726|206,554,710|4,519,560|211,074,270
子公司名称|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
畅捷通|684,818,881|-212,094,104|-211,885,219|-159,115,374|595,643,712|-185,070,252|-185,128,080|-90,732,767
用友政务|817,720,488|8,746,786|8,746,786|-65,459,379|984,891,055|21,090,192|21,090,192|-60,250,177
用友汽车|661,554,289|107,780,100|107,780,100|52,092,454|589,058,927|122,296,499|122,296,499|124,233,422
用友金融|598,060,958|92,401,861|92,401,861|10,716,996|512,689,164|88,301,855|88,301,855|18,084,491
新道科技|305,257,794|65,571,922|65,571,922|55,193,367|283,242,223|63,781,774|63,781,774|78,186,030
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
中关村银行|北京市|北京市|吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服|29.80|-|权益法
|||务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。|||
||||||
本集团对随锐科技、汉唐信通、民太安公估、赛诺贝斯、加和信息、杭州雅顾、上海悠络、畅捷支付、友道科技、众享比特、上海仁云、无锡容智、北京惠而特、南京戎光、智启蓝墨、易特创思、深圳华傲、上海宏原、慧友云商、司库数字、和越网络、大公智慧、华普亿方、传奇极客、西玛国正、学业有橙、新易科、企云方、赛诺数据、前沿极客、黑马企服、大通惠德、深圳迪博、无锡混沌、乐业乐活等企业持有表决权比例均低于20%,但在上述企业中均拥有董事会席位,且能够对其生产经营活动产生重大影响。
|期末余额/ 本期发生额|
|中关村银行|中关村银行
流动资产||
非流动资产||
资产合计|61,516,942,270|52,201,786,045
||
流动负债||
非流动负债||
负债合计|56,378,961,502|47,492,909,625
||
少数股东权益||
归属于母公司股东权益|5,137,980,768|4,708,876,420
||
按持股比例计算的净资产份额|1,531,118,269|1,403,245,173
调整事项|-1,820,756|-1,345,037
--商誉||
--内部交易未实现利润|-1,820,756|-1,345,037
--其他||
对联营企业权益投资的账面价值|1,529,297,513|1,401,900,136
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||
||
营业收入|1,480,221,887|1,160,214,960
净利润|443,074,486|356,591,925
终止经营的净利润||
其他综合收益|-13,970,138|16,906,674
综合收益总额|429,104,348|373,498,599
||
本年度收到的来自联营企业的股利||
||
联营企业:||
投资账面价值合计|1,205,975,775|1,150,720,150
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-28,297,921|-46,153,819
--其他综合收益||
--综合收益总额|-28,297,921|-46,153,819
资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下:2022 年
准则要求
货币资金- 8,303,676,049 8,303,676,049交易性金融资产38,351,333 -  38,351,333应收票据- 126,356,705 126,356,705应收账款- 2,125,608,454 2,125,608,454其他应收款- 230,366,025230,366,025长期应收款-  8,894,134   8,894,134其他非流动金融资产
1,127,150,290 -1,127,150,2901,165,501,623 10,794,901,36711,960,402,990
资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下:(续)2022年(续)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
短期借款- 3,355,000,000  3,355,000,000应付账款- 831,815,974 831,815,974其他应付款- 895,067,376 895,067,376长期借款(含一年内到期) - 860,000,000 860,000,000长期应付款(含一年内到期) - 75,740,321 75,740,321
其他非流动负债(含一年内到期) 395,015,296 - 395,015,296
395,015,296 6,017,623,671 6,412,638,967
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|以摊余成本计量的金融资产|合计
|准则要求||
货币资金|-|4,616,015,640|4,616,015,640
交易性金融资产|281,429,210|-|281,429,210
应收票据|-|160,235,162|160,235,162
应收账款|-|1,279,716,583|1,279,716,583
其他应收款|-|185,052,822|185,052,822
长期应收款|-|6,317,615|6,317,615
其他非流动金融资产|1,047,312,574|-|1,047,312,574
其他非流动资产|-|70,000,000|70,000,000
|1,328,741,784|6,317,337,822|7,646,079,606
资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下:(续)2021年(续)
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|以摊余成本计量的金融负债|合计
|准则要求||
短期借款|-|2,732,776,375|2,732,776,375
交易性金融负债|2,111,757|-|2,111,757
应付账款|-|654,328,792|654,328,792
其他应付款|-|1,145,875,565|1,145,875,565
一年内到期的长期借款|-|10,000,000|10,000,000
其他流动负债|-|2,280,000|2,280,000
长期借款|-|390,000,000|390,000,000
长期应付款|-|68,852,301|68,852,301
其他非流动负债|312,269,941|-|312,269,941
|314,381,698|5,004,113,033|5,318,494,731
于2022年12月31日,本集团已背书给供应商用于结算应付账款尚未到期的银行承兑汇票的账面价值为人民币1,870,850元(2021年12月31日:人民币2,861,450元)。于2022年12月31日,其到期日为1至12个月,根据《票据法》相关规定,若承兑银行拒绝付款的,持票人可以不按照汇票债务人的先后顺序,对包括本集团在内的汇票债务人中的任何一人、数人或者全体行使追索权(“继续涉入”)。本集团认为,本集团已经转移了其几乎所有的风险和报酬,因此,终止确认其及与之相关的已结算应付账款的账面价值。
2022年度,本集团于其转移日未确认利得或损失。本集团无因继续涉入已终止确认金融资产当年度和累计确认的收益或费用。背书在本年度大致均衡发生。
本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括信用风险、流动性风险及市场风险(包括汇率风险、利率风险和商品价格风险)。本集团的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收票据及应收账款、应付账款。与这些金融工具相关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。
董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构,制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险,这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定,涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核,并将审核结果上报本集团的审计委员会。
本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策,需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外,本集团对应收账款、合同资产及其他应收款余额进行持续监控,以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易,除非本集团信用控制部门特别批准,否则本集团不提供信用交易条件。
由于货币资金、应收银行承兑汇票和其他应收款及某些衍生工具的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行,这些金融工具信用风险较低。
本集团其他金融资产包括其他应收款和其他非流动金融资产等,这些金融资产以及合同资产的信用风险源自交易对手违约,最大风险敞口等于这些工具的账面金额。
信用风险(续)
由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易,所以无需担保物。由于本集团的应收账款或合同资产客户群广泛地分散于不同的部门和行业中,因此在本集团内不存在重大信用风险集中。本集团对应收账款或合同资产余额未持有任何担保物或其他信用增级。
(1) 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例;
(2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等;
(3) 上限指标为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过30天。已发生信用减值资产的定义
(3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做
出的让步;
本集团的目标是运用银行借款、增发股本等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。下表概括了金融负债与租赁负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析:
|1年以内|1年至5年|5年以上|合计
短期借款及利息|3,390,547,397|-|- 3,390,547,397|
应付账款|831,815,974|-|-|831,815,974
其他应付款|895,067,376|-|-|895,067,376
长期借款及利息(含一年内到期)|61,069,825|859,018,236|-|920,088,061
租赁负债(含一年内到期)|69,390,557|74,124,068|-|143,514,625
长期应付款(含一年内到期)|31,476,825|46,176,325|-|77,653,150
其他非流动负债(含一年内到期)|126,397,483|85,449,125|183,168,688|395,015,296
|5,405,765,437 1,064,767,754||183,168,688|6,653,701,879
2021年||||
|1年以内|1年至5年|5年以上|合计
交易性金融负债|2,111,757|-|-|2,111,757
短期借款及利息|2,760,054,858|-|-|2,760,054,858
应付账款|654,328,792|-|-|654,328,792
其他应付款|1,145,875,565|-|-|1,145,875,565
一年内到期的长期借款及利息|25,119,836|-|-|25,119,836
一年内到期的租赁负债|63,443,990|-|-|63,443,990
其他流动负债|2,280,000|-|-|2,280,000
长期借款及利息|-|410,136,877|-|410,136,877
长期应付款|-|73,324,875|-|73,324,875
租赁负债|-|81,192,663|-|81,192,663
其他非流动负债|-|212,376,981|99,892,960|312,269,941
|4,653,214,798|777,031,396|99,892,960|5,530,139,154
于2022年12月31日,本集团以浮动利率计息的期借款详见附注七、23、33。
下表为利率风险的敏感性分析,反映了在所有其他变量保持不变的假设下,利率发生合理、可能的变动时,将对净损益的税后净额产生的影响。
|基点增加/(减少)|净损益增加/(减少)||股东权益合计增加/(减少)|
利率上浮|0.05%|(1,791,375|)|(1,791,375|)
利率下浮|0.05%|1,791,375||1,791,375|
2021年|||||
|基点增加/(减少)|净损益增加/(减少)||股东权益合计增加/(减少)|
利率上浮|0.05%|(1,247,430|)|(1,247,430|)
利率下浮|0.05%|1,247,430||1,247,430|
于2022年12月31日及2021年12月31日,本集团以外币计价的货币资金情况详见附注七、65。
下表为汇率风险的敏感性分析,反映了在所有其他变量保持不变的假设下,港币汇率发生合理、可能的变动时,将对净损益的税后净额产生的影响。
|港币汇率增加/(减少)|净损益增加/(减少)||股东权益合计增加/(减少)|
人民币对港币贬值|5%|5,346,916||5,346,916|
人民币对港币升值|5%|(5,346,916|)|(5,346,916|)
2021年|||||
|港币汇率增加/(减少)|净损益增加/(减少)||股东权益合计增加/(减少)|
人民币对港币贬值|5%|5,096,104||5,096,104|
人民币对港币升值5%(5,096,104  )  (5,096,104  )
|2022年||2021年
短期借款|3,355,000,000||2,732,776,375
交易性金融负债|-||2,111,757
应付账款|831,815,974||654,328,792
其他应付款|895,067,376||1,145,875,565
其他流动负债|-||2,280,000
长期借款(含一年内到期)|860,000,000||400,000,000
租赁负债(含一年内到期)|136,773,872||136,655,913
长期应付款(含一年内到期)|75,740,321||68,852,301
其他非流动负债(含一年内到期)|395,015,296||312,269,941
减:货币资金|8,303,676,049||4,616,015,640
净负债|(  1,754,263,210|)|839,135,004
归属于母公司的股东权益|11,461,068,915||6,987,455,449
资本和净负债|9,706,805,705||7,826,590,453
杠杆比率| NA||11%
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|301,783,025|36,781,003|826,937,595|1,165,501,623
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|1,570,330|36,781,003||38,351,333
(1)债务工具投资||36,781,003||36,781,003
(2)权益工具投资|1,570,330|||1,570,330
(3)衍生金融资产||||
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|300,212,695||826,937,595|1,127,150,290
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资|300,212,695||826,937,595|1,127,150,290
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资||||
(四)投资性房地产||||
||||
持续以公允价值计量的资产总额|301,783,025|36,781,003|826,937,595|1,165,501,623
(六)交易性金融负债|||395,015,296|395,015,296
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债|||395,015,296|395,015,296
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他|||395,015,296|395,015,296
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
||||
||||
持续以公允价值计量的负债总额|||395,015,296|395,015,296
二、非持续的公允价值计量||||
(一)持有待售资产||||
||||
|公允价值计量使用的输入值|||
|活跃市场报价|重要可观察输入值|重要不可观察输入值|合计
|(第一层次)|(第二层次)|(第三层次)|
长期应收款|-|8,894,134|-|8,894,134
长期借款|-|826,000,000|-|826,000,000
长期应付款||||
|-|45,659,335|-|45,659,335
值的比较:||||
|账面价值||公允价值|
|2022年|2021年|2022年|2021年
金融资产长期应收款|8,894,134|6,317,615|8,894,134|6,317,615
金融负债长期借款|826,000,000|390,000,000|826,000,000|390,000,000
长期应付款||||
|45,659,335|68,852,301|45,659,335|68,852,301
|871,659,335|458,852,301|871,659,335|458,852,301
管理层已经评估了交易性金融资产、短期借款、一年内到期的长期借款等,因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。
本集团的财务部门由财务经理领导,负责制定金融工具公允价值计量的政策和程序。财务经理直接向财务总监和审计委员会报告。每个资产负债表日,财务部门分析金融工具价值变动,确定估值适用的主要输入值。估值须经财务总监审核批准。
上市的权益工具投资,以市场报价确定公允价值。非上市的权益工具,采用近期交易法、可比公司乘数法、投资成本法及资产基础法等确定公允价值。
4. 不可观察输入值
第三层次公允价值计量的重要不可观察与输入值为上市公司比较法适用的流动性折价。流动性折价范围为16%-38% (2021年:22%-46%)。
截至2022年12月31日,并无金融资产和金融负债公允价值计量在第一层次和第二层次之间的转移,亦无转入或转出第三层次的情况。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
北京用友科技有限公司|北京|技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、企业管理咨询、经济信息咨询、项目投资、投资管理。|8,500|26.83|26.83
上海用友科技咨询有限公司|上海|从事计算机软硬件技术领域内的技术咨询,企业管理咨询,投资管|2,293|11.42|11.42
||理,实业投资。|||
北京用友企业管理研究所有限公司(以下简称“用友研究所”)|北京|技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、企业管理咨询、经济贸易咨询、投资管理。|2,394|3.14|3.14
本企业最终控制方是王文京其他说明:
子公司详见附注九、1。
联营企业详见附注九、3。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
北京红橘科技有限公司(以下简称“红橘科技”)|本公司实际控制人施加重大影响的公司
北京红邸餐饮文化有限公司(以下简称“红邸餐饮”)|受本公司董事控制的公司
北京红局餐饮文化有限公司(以下简称“红局餐饮”)|受本公司董事控制的公司
花果日葡萄酒(北京)有限公司(以下简称“花果日”)|实际控制人关联的公司
东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)|子公司关联自然人关联公司
江苏南通农村商业银行股份有限公司(以下简称“南通商业银行”)|子公司关联自然人关联公司
深圳用友力合普惠信息服务有限公司(以下简称“用友力合”)|受实际控制人控制的公司
北京伟库电子商务科技有限公司(以下简称“北京伟库”)|受实际控制人控制的公司
上海长伴信息技术咨询有限公司(以下简称“长伴信息”)|本公司重大影响的公司
北京黑树科技有限公司(以下简称“黑树科技”)|本公司重大影响的公司
樊冠军|本公司高级管理人员
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
红邸餐饮|采购服务|3,019,572|2,984,962
红局餐饮|采购服务|2,811,215|1,606,436
众享比特|采购服务|660,139|1,317,672
花果日|采购商品|2,766,430|942,250
西玛国正|采购软件及服务|371,403|733,606
上海画龙|采购服务||683,148
黑树科技|采购服务|468,893|207,040
其他|采购软件及服务|1,266,442|1,455,950
合计||11,364,094|9,931,064
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
中关村银行|提供服务|3,370,724|3,286,961
东吴证券|提供服务|1,498,183|1,647,347
用友力合|提供服务|905,011|1,171,123
随锐科技|提供服务|822,887|
汉唐信通|提供服务|344,570|108,265
畅捷支付|提供服务|369,576|152
南通商业银行|提供服务|94,340|778,511
华普亿方|提供服务|47,532|557,132
西玛国正|提供服务|297,494|404,444
民太安公估|提供服务|113,208|47,170
其他|提供服务|120,750|664,326
合计||7,984,275|8,665,431
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
畅捷支付|房屋租赁|743,470|1,636,415
用友融联|房屋租赁|-|142,177
北京伟库|房屋租赁|370,635|354,186
红局餐饮|房屋租赁|456,243|282,290
融道基金|房屋租赁|292,499|261,043
用友力合|房屋租赁|141,383|95,251
用友研究所|房屋租赁|142,521|142,692
中企永联|房屋租赁|-|110,595
其他|房屋租赁|29,681|103,905
合计||2,176,432|3,128,554
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|31,082,636|33,930,941
董事、监事及关键管理人员已取得的限制性股票年度股权激励费用|1,214,173|9,311,413
董事、监事及关键管理人员已取得的股票期权年度股权激励费用|967,556|610,900
于2022年10月,本公司之子公司用友优普与樊冠军签订股权转让协议,以人民币19,900,000元购买其所持有厦门烟草的3.65%的股权。
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|中关村银行|1,233,280|35,501|743,466|23,295
应收账款|长伴信息|550,151|522,859|550,151|319,019
应收账款|用友力合|||456,000|
应收账款|东吴证券|220,000|6,333|61,590|1,944
应收账款|南通商业银行|205,000|11,832|137,547|4,341
应收账款|其他|223,189|82,152|376,685|75,337
预付账款|汉唐信通|247,175|||
预付账款|西玛国正|114,312||255,163|
预付账款|其他|174,902||221,670|
其他应收款|红橘科技|738,728|660,169|738,728|413,433
其他应收款|友道科技|587,400|478,555|587,400|234,960
其他应收款|其他|38,306|11,268|134,879|40,464
合同资产|东吴证券|||565,731|17,853
合同资产|中关村银行|292,300|16,355|437,586|35,952
合同资产|其他|||42,453|1,377
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|长伴信息|1,224,206|1,174,254
应付账款|黑树科技|475,000|207,040
应付账款|随锐科技|246,315|172,395
应付账款|上海画龙|-|339,623
应付账款|执行力(北京)|-|105,666
应付账款|其他|482,740|363,613
其他应付款|融道基金|117,815|102,044
其他应付款|执行力(北京)|-|80,000
其他应付款|其他|90,004|87,604
预收账款/合同负债|畅捷支付|670,017|1,039,697
预收账款/合同负债|用友力合|721,413|639,944
预收账款/合同负债|西玛国正|462,346|389,656
预收账款/合同负债|随锐科技|971,152|-
预收账款/合同负债|汉唐信通|259,846|258,836
预收账款/合同负债|中关村银行|-|146,087
预收账款/合同负债|其他|248,596|372,363
|||
|||
|2022年|2021年
中关村银行|1,594,405,774|150,594,839
于2022年12月31日,本集团应收中关村银行利息人民币30,672,432元(2021年12月31日:人民币23,359,932元)。
2022年,上述存款年利率为0.35%-4.88%(2021年度:0.35%-4.88%)。
2022年度,本集团存放于中关村银行款项产生的利息收入为人民币62,405,134 元(2021年度:人民币7,335,142元)。
公司本期授予的各项权益工具总额|3,343,700
公司本期行权的各项权益工具总额|13,106,638
公司本期失效的各项权益工具总额|20,272,342
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|21.15-37.17
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|1.67年
授予日权益工具公允价值的确定方法|
可行权权益工具数量的确定依据|
本期估计与上期估计有重大差异的原因|
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|912,411,469
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|20,845,078
本公司实行的股权激励计划详见股份支付计划。
本集团之子公司实行的限制性股票激励计划,设定了以公司业绩考核以及个人绩效考核的解锁条件、解锁期限、授予股数、授予价格、行权价格等。本年本公司确认的股份支付费用为人民币20,845,078元,本公司之子公司确认的股份支付费用为人民币65,508,658元。
本公司股份支付计划
|2022年|2021年
授予的各项权益工具股数总额|3,343,700|10,124,200
行权的各项权益工具股数总额|13,106,638|447,071
失效的各项权益工具股数总额|20,272,342|1,051,328
年末发行在外的股份期权行权价格的范围|21.15-37.17|21.45-37.47
年末发行在外的股份期权的合同剩余期限|1.67年|0.82-2.67年
|2022年|2021年
以股份支付换取的职工服务总额|20,845,078|195,316,786
其中,以权益结算的股份支付如下:||
|2022年|2021年
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|912,411,469|891,566,391
以权益结算的股份支付确认的费用金额|20,845,078|195,316,786
注:2022年度,公司确认的股份支付费用人民币20,845,078元(2021年度:195,316,786元)。其中,于损益中确认股份支付费用人民币861,264元(2021年度:157,987,804元),资本化的股份支付费用为人民币19,983,814元(2021年度:37,328,982元)。
2019年股份支付计划
本公司于2019年8月14日召开公司第七届董事会第三十九次会议,审议通过了《用友网络科技股份有限公司2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》并出具公告。公司于2019年8月30日召开公司2019年第一次临时股东大会决议公告,审议通过了《用友网络科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》,决定向激励对象授予股票期权与限制性股票。本公司2019年授予计划的授予日为2019年9月9日。
(1)限制性股票激励计划
解除限售安排|解锁时间|解锁比例
限制性股票第一个解除限售期|自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日,起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止|40%
限制性股票第二个解除限售期|自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日,起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止|30%
限制性股票第三个解除限售期|自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日,起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止|30%
公司的业绩条件如下:
限制性股票解锁条件业绩考核目标限制性股票第一个解
除限售期
2019年“软件业务收入”和“云服务业务收入”之和不低于69亿元;
限制性股票第二个解除限售期
以2019年“软件业务收入”和“云服务业务收入”之和为基数,2020年“软件业务收入”和“云服务业务收入”之和的增长率不低于10%
限制性股票第三个解除限售期
以2019年“软件业务收入”和“云服务业务收入”之和为基数,2021年“软件业务收入”和“云服务业务收入”之和的增长率不低于20%。
2019年股份支付计划(续)
(1) 限制性股票激励计划(续)
公司未满足业绩考核目标的,激励对象对应期间获授的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格。
(2)股票期权激励计划
2019年本公司发行了股票期权激励计划,向150名激励对象授予1,412,190份股票期权,行权价格为28.15元/份。股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示:
行权期行权时间可行权数量占获授期
第一个行权期|自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日,起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止|40%
第二个行权期|自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日,起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止|30%
第三个行权期|自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日,起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止|30%
公司的业绩条件如下:||
第一个行权期|2019年“软件业务收入”和“云服务业务收入”之和不低于69亿元;
第二个行权期|以2019年“软件业务收入”和“云服务业务收入”之和为基数,2020年“软件业务收入”和“云服务业务收入”之和的增长率不低于10%
第三个行权期|以2019年“软件业务收入”和“云服务业务收入”之和为基数,2021年“软件业务收入”和“云服务业务收入”之和的增长率不低于20%。