TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
战略委员会|许明哲、刘树茂、江泽利、吴睿、李光(离任)|2|2022 年08月05 日|审议《关于注销全资子公司的议案》|同意该议案||
|||2022 年10月17 日|审议《关于设立全资子公司的议案》|同意该议案||
薪酬与考核委员会|吴吉林、刘树茂、杜婕、于海斌(离任)、李光(离任)|1|2022 年04月27 日|审议《关于确认董事、高级管理人员2021 年度薪酬情况及2022 年度薪酬方案的议案》|同意该议案||
提名委员会|吴吉林、许明哲、杜婕、|4|2022 年03月07 日|审议《关于审查公司第五届董事会非独立董事候选人任职资格的议案》|同意该议案||
|李光(离任)钟伟(离任)||2022 年06月13 日|审议《关于审查公司总裁人选任职资格的议案》|同意该议案||
|||2022 年08月05 日|审议《关于审査公司第五届董事会非独立董事候选人任职资格的议案》《关于审査公司第五届董事会独立董事候选人任职资格的议案》《关于审査公司高级管理人员候选人任职资格的议案》|同意该议案||
|||2022 年11月21 日|审议《关于审査公司第五届董事会非独立董事候选人任职资格的议案》《关于审査公司高级管理人员候选人任职资格的议案》|同意该议案||
报告期末母公司在职员工的数量(人)|630
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|86
报告期末在职员工的数量合计(人)|716
当期领取薪酬员工总人数(人)|716
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|16
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|542
销售人员|14
技术人员|73
财务人员|12
行政人员|75
合计|716
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士及以上|1
硕士|5
本科|73
专科|202
专科以下|435
合计|716
公司建立了完善的绩效考评体系,高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩,普通员工实行计件考核,充分体现多劳多得。同时公司为激励员工掌握技术本领,公司实行技术等级工资,根据考核成绩给员工颁发技术等级,同时发放相应的工资补贴。
报告期内,公司对员工的薪酬政策未发生变动。
全员培训,各车间、各部门将员工培训作为常态化工作,将日常培训与集中培训结合起来,让员工熟知本岗位的操作规程,做到应知应会。
劳务外包的工时总数(小时)|27,345.25
劳务外包支付的报酬总额(元)|558,184.30
报告期内,公司董事、高级管理人员未获得股权激励。
与公司或公司子公司签订正式劳动合同的员工,包括公司的董事、监事、高级管理人员,公司的中层管理人员,以及在公司或公司子公司工作的其他员工。|94|5,406,400|1公司于2015 年3 月20 日召开2014 年度股东大会,审议通过《<吉林利源精制股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)>的议案》,同意实施员工持股计划,并授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜。22016年3 月8 日员工持股计划完成股票购买,累计购入公司股份6,334,200 股,成交金额合计71,323,092元,员工持股计划购买股票的锁定期为2016 年3月8 日至2019 年3 月7 日,公司员工持股计划锁定期已于2019 年3 月7 日届满。32019 年2 月28日召开的公司第四届董事会第五次会议及2019 年3 月22 日召开的员工持股计划2019 年第一次持有人会议,审议通过了《关于修订<吉林利源精制股份有限公司2015 年度员工持股计划(草案)>的议案》将持股计划的存续期延长至120 个月,自2016 年3 月8 日至2026 年3 月7 日,修订持有人的退出机制,并完善相关流程。4经申请,吉林利源精制股份有限公司——第一期员工持股计划于2019 年5 月24 日解除限售上市流动。以上情况,具体详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。|0.15%|参加对象认购员工持股计划份额的款项来源于参加对象的合法薪酬及其他合法方式。
报告期内,员工持股计划未发生通过参加股东大会的方式进行权利行使的情况。报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明
报告期内,公司进一步完善内部控制制度建设,强化内部审计监督。梳理完善董事会审计委员会及内部审计部门的职能职责,强化在董事会领导下行使监督权,加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度,提高内部审计工作的深度和广度。持续强化董事会及关键岗位的内控意识和责任,充分认识完备的内部控制制度在改善企业管理、增强风险防
控、帮助企业高质量发展中的重要性,强化合规经营意识,确保内部控制制度得到有效执行,切实提升公司规范运作水平,促进公司健康可持续发展。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公司名称|整合计划|整合进展|整合中遇到的问题|已采取的解决措施|解决进展|后续解决计划
沈阳昊阳新材料科技有限公司|注销全资子公司|已注销|无|不适用|不适用|不适用
浙江鑫钥新材料科技有限公司|注销全资子公司|已注销|无|不适用|不适用|不适用
北京昆泰精制新材料科技有限公司|注销全资子公司|工商登记已注销|无|不适用|不适用|注销银行账户
重庆隆犇新材料科技有限公司|注销全资子公司|工商登记已注销|无|不适用|不适用|注销银行账户
江阴利源精制材料科技有限公司|新设全资子公司|已设立|无|不适用|不适用|不适用
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年04 月27 日
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%
定性标准|一般缺陷:重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。重要缺陷:1未依照公认会计准则选择和应用会计政策;2未建立反舞弊程序和控制措施;3对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;4对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。重大缺陷:1公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;2对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正;3发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;4审计委员会和内部审计部门对财务报告内部控制的监督无效。|非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离战略目标为重要缺陷;如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离战略目标为重大缺陷;如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离战略目标为一般缺陷。
定量标准|一般缺陷:利润总额存在错报,错报金额<利润总额5%、资产总额存在错报,错报金额<资产总额0.1%;重要缺陷:利润总额存在错报,利润总额5%<错报金额<利润总额10%、资产总额存在错报,资产总额0.1%<错报金额<资产总额0.5%;重大缺陷:利润总额存在错报,错报金额>利润总额10%、资产总额存在错报,错报金额>资产总额0.5%。|非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
内部控制审计报告中的审议意见段|
我们认为,利源精制于2022 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023 年04 月27 日
内部控制审计报告全文披露索引|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司通过了ISO14001:2015 环境管理体系认证。报告期内,公司贯彻落实国家相关节能减排文件精神要求,健全制度体系,强化宣传教育,加强科学管理,促进节约型公司建设,从各方面推动节能减排工作全面开展,并取得显著效果。
一直以来,公司都恪守社会责任准则,在关注公司自身发展的同时,关注相关方利益,注重企业社会责任的履行以及企业社会价值的实现,以更优的质量、更严的标准,忠实地履行企业社会责任,积极回报社会。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
股改承诺|无|||||
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|倍有智能科技(深圳)有限公司||倍有智能承诺,倍有智能自受让利源精制资本公积转增股票之日起36 个月内不向关联方以外的第三方转让其受让的利源精制资本公积转增的8 亿股股票。如果信息披露义务人未来增持上市公司股份,将严格按照相关法律法规的规定,及时履行相关审批程序和信息披露义务。|2021 年01 月20日|36 个月|正常履行中
资产重组时所作承诺|无|||||
首次公开发行或再融资时所作承诺|王民、张永侠|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|(1)本人及本人控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与利源精制现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动,并愿意对违反上述承诺而给利源精制造成的经济损失承担赔偿责任。(2)对本人下属全资企业、直接或间接控股的企业,本人将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、经理)以及控股地位使该等企业履行本承诺函中与本人相同的义务,保证不与利源精制同业竞争,并愿意对违反上述承诺而给利源精制造成的经济损失承担赔偿责任。|2012 年01 月10日||履行完毕
股权激励承诺|无|||||
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2021 年度财务报表出具了带强调事项段无保留意见的审计报告(亚会审字[2022]01110849 号)。本公司现就2021 年度审计报告中带强调事项段无保留意见所涉事项的影响已部分消除说明如下:
(一)2021 年度带强调事项段无保留意见所涉及事项的内容
1.如财务报表附注十所述,2021 年5 月26 日,吉林利源精制股份有限公司收到中国证券监督管理委员会出具的《调查通知书》(吉证调查字2021002 号),因公司涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司立案调查。截至报告日,证监会对公司的立案调查仍然在进行当中。本段内容不影响已发表的审计意见。
2.我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十(三)所述,截至2022 年4 月25 日公司因虚假陈述产生诉讼纠纷。根据吉林晟轩律师事务所出具的关于吉林利源精制股份有限公司证券虚假陈述侵权民事赔偿案件拟赔偿金额分析的法律意见书,利源精制针对上述诉讼事项预计承担的投资者损失及案件受理费的拟赔偿金额合计约为人民币9,438,606.19元。不排除报告日后仍有投资者向法院提起诉讼索赔的可能,对于此类案件由于金额无法可靠计量,故未确认为预计负债。本段内容不影响已发表的审计意见。
(二)关于带强调事项段无保留意见涉及事项消除的说明
2021 年5 月26 日,吉林利源精制股份有限公司收到中国证券监督管理委员会出具的《调查通知书》(吉证调查字2021002 号),因公司涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司立案调查。2022 年10 月25 日,公司收到中国证监会吉林监管局下发的《行政处罚决定书》(吉证监处罚字〔2022〕2 号),决定书认定公司披露的2015 年至2017 年营业收入虚增19.29 亿元、货币资金虚增2.60 亿元;2015 年至2018 年在建工程虚增62.84 亿元、利润总额虚增6.83 亿元;2017 年至2018 年在建工程结转固定资产虚增62.84 亿元、固定资产折旧虚增1.15 亿元。中国证监会吉林监管局认为:公司相关信息披露行为违反了2005 年《证券法》第六十三条的规定,构成2005 年《证券法》第一百九十三条第一款所述“发行人、上市公司或者其他信息披露义务人未按照规定披露信息,或者披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的行为,依据2005 年《证券法》第一百九十三条第一款的规定,决定对公司给予警告,并处以60 万元的罚款。
本次立案调查已终结,根据《关于发布<深圳证券交易所股票上市规则(2020 年修订)>的通知》(深证上〔2020〕1294 号)和相关规定,以及《行政处罚决定书》认定的情况,本次涉及信息披露违法违规行为未触及《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》中第二条、第四条和第五条规定的重大违法强制退市的情形。2019 年11 月29 日,沈阳市中级人民法院(以下简称“沈阳中院”)指定北京市炜衡律师事务所、利安达会计师事务所(特殊普通合伙)担任全资子公司沈阳利源轨道交通装备有限公司(以下简称“沈阳利源”)破产重整管理人。2019 年12 月4 日,完成对沈阳利源公章、印鉴、证照等资料的交接工作,并接管了各项资产。
公司已经丧失对沈阳利源控制权,其财务报表不再纳入合并范围,沈阳利源已经出表,由于公司前述虚假事项主要出自沈阳利源,因此随着沈阳利源的出表其虚假事项对利源精制公司的影响已经消除;2020 年11 月5 日,吉林省辽源市中级人民法院(以下简称“辽源中院”)裁定受理本公司破产重整,2020 年12 月31 日,辽源中院裁定本公司破产重整计划执行完毕,终止重整程序,公司根据重整计划处置低效资产,基于上述事实,公司董事会认为:公司2021 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及的立案调查事项影响已消除。
(一)董事会对公司2022 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度财务报告进行了审计,并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制定的要求,公司董事会对审计报告中所涉及事项专项说明如下:
1、审计报告中强调事项段所涉及事项
我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十(三)1 所述,截至2023 年4 月25 日公司共收到363 件诉讼材料,主要系黄某某、李某某及张某某等投资者诉公司虚假陈述责任纠纷的案件,涉及诉讼金额累计230,085,595.67元。根据吉林晟轩律师事务所出具的关于吉林利源精制股份有限公司证券虚假陈述侵权民事赔偿案件拟赔偿金额分析的法律意见书,利源精制针对上述诉讼事项预计承担的投资者损失及案件受理费的拟赔偿金额合计约为人民币11,022,284.12 元。不排除报告日后仍有投资者向法院提起诉讼索赔的可能,对于此类案件由于金额无法可靠计量,故未确认为预计负债。本段内容不影响已发表的审计意见。
2、公司董事会对该强调事项段的专项说明
公司自2021 年4 月20 日至2023 年4 月25 日期间,陆续收到辽源市中级人民法院《应诉通知书》《起诉状》等材料。根据《起诉状》等材料显示:本公司于2020 年7 月28 日收到中国证监会吉林监管局下发的《行政处罚决定书》,决定书认定公司未及时披露大股东股份质押和冻结、重大债务逾期违约等情况,并做出处罚决定对公司责令改正,给予警告,并处以60万元罚款;本公司于2022年10月25日收到中国证监会吉林监管局下发的《行政处罚决定书》,决定书认定公司披露2015 年-2017 年营业收入和货币资金、2015 年-2018 年在建工程和利润总额、2017 年-2018 年固定资产和固定资产折旧等存在虚假记载情况,并做出处罚决定对公司给予警告,并处以60 万元罚款。
黄某某、李某某等363 名投资者依据上述《行政处罚决定书》向辽源中院提起诉讼请求:要求公司赔偿投资损失款约为230,085,595.67元。为维护公司合法权益,公司聘请第三方专业法律服务机构作为公司代理人,负责办理上述案件。截至2023 年4 月25 日,辽源中院已作出对其中182 个投资者的民事判决,涉及案件诉请金额累计为117,594,720.09 元,法院判决公司赔偿原告投资差额损失、佣金和印花税、利息共计4,174,139.23 元,案件受理费按照判决确定的赔偿比例负担,损失核定费用由公司负担,部分一审判决已生效,公司已按法院判决向投资者支付上述款项2,511,432.97 元,部分一审案件原告已提起上诉,为准确预计诉讼赔偿损失,吉林晟轩律师事务所为公司出具了关于吉林利源精制股份有限公司证券虚假陈述侵权民事赔偿案件拟赔偿金额分析的法律意见书,公司认同该法律意见书的意见,并据此计提预计负债。不排除报告日后仍有投资者向法院提起诉讼索赔的可能,对于此类案件由于金额无法可靠计量,故未确认为预计负债。
公司董事会认为,大华会计师事务所(特殊普通合伙)严格执行审计准则,为公司出具带强调事项段的无保留意见审计报告,公司董事会表示理解和认可。董事会将持续关注带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的进展情况,将根据相关进展严格按照监管要求履行信息披露义务,切实维护公司和全体股东的合法权益。
(二)监事会关于《董事会对公司2022 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度财务报告进行了审计,并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。董事会根据相关法律法规、规章制定的要求,对审计报告中涉及事项做出了专项说明,监事会对董事会出具的《董事会对公司2022 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》发表如下意见:
1、《董事会对公司2022 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》符合公司的实际情况,我们同意该专项说明的内容。
2、公司监事会将依法履行监督的权利,及时关注强调事项的进展情况,督促董事会及时履行信息披露义务。
(三)独立董事关于《董事会对公司2022 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的独立意见
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,审计报告真实、客观地反映了公司2022 年度财务状况和经营情况,我们对审计报告无异议。
我们同意公司董事会出具的《董事会对公司2022 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》,并将持续关注该事项的进展情况,维护广大投资者的利益。
会计政策变更的性质、内容|会计政策变更的原因|备注
本公司自2022 年11 月30 日起执行财政部2022 年发布的《企业会计准则解释第16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。|经公司第五次董事会第十二次会议审议通过|
执行企业会计准则解释第16 号对本公司的影响
2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称“解释16 号”),解释16 号三个事项的会计处理中:“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023 年1 月1 日起施行;“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行
执行企业会计准则解释第16 号对本公司无影响。
境内会计师事务所名称|大华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|120
境内会计师事务所审计服务的连续年限|1
境内会计师事务所注册会计师姓名|冯嵩、凌忠峰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|1
公司于2022 年10 月26 日召开第五届董事会第九次会议及2022 年12 月12 日召开2022 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》,同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度财务报告和内部控制审计机构。年度审计费用事宜由公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定。
诉讼(仲裁)基本情况|涉案金额(万元)|是否形成预计负债|诉讼(仲裁)进展|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况|披露日期|披露索引
新沃基金诉利源精制等侵权责任纠纷|19,466.66|否|未开庭。|鉴于本案尚未开庭审理,对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性,公司将积极应诉,并由法院最终认定公司是否应承担相应责任。就相关债权按照重整计划规定的同类债权的清偿方案比例进行清偿。|未开庭。|2021年07月29日|《关于诉讼事项的公告》,公告编号:2021-056
诉讼(仲裁)基本情况|涉案金额(万元)|是否形成预计负债|诉讼(仲裁)进展|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况|披露日期|披露索引
黄某某、李某某及张某某、蒋某某等309 件诉利源精制证券虚假陈述纠纷|21,211.52|是|黄某某等309 人诉利源精制案件,涉及诉讼金额累计21,211.51 万元,其中1部分一审判决已生效;2部分一审尚未开庭审理;3部分二审尚未作出裁定或判决;4部分二审裁定发回重审;5部分再审已开庭尚未判决。|截至2023 年4 月25日,309 件诉讼中,1收到一审判决的182件,涉诉金额累计为11,759.47 万元,判决公司对原告赔偿损失金额累计417.41 万元,其中已经同意赔偿金额的人数91 人,涉及的一审判决赔偿金额251.36 万元;2一审尚未开庭审理的127 件,涉诉金额9,452.04 万元;3二审已作出发回重审裁定87件,上诉请求金额6,687.28 万元;二审尚未作出裁定或判决的4件,上诉请求金额为40.22 万元;4不服一审判决向高院提出再审30件,已开庭,未判决。|1部分一审判决已生效,公司依照判决指定由公司承担的部分,按照重整计划规定的清偿方案履行;2部分一审尚未开庭审理;3部分二审尚未作出裁定或判决,部分二审裁定发回重审;4部分案件再审已开庭未判决。|2021年07月29日|《关于诉讼事项的公告》,公告编号:2021-056和2021-090;《关于诉讼事项进展的公告》,公告编号:2022-077
周某诉利源精制股东资格确认纠纷|0|否|二审尚未开庭。|一审判决驳回周某全部诉讼请求,二审尚未开庭。|二审尚未开庭。|2022年09月17日|《关于诉讼事项的公告》,公告编号:2022-081;《关于诉讼事项进展的公告》,公告编号2023-006
崔某某等42 件诉利源精制证券虚假陈述纠纷|1,781.13|是|未开庭。|未开庭。|未开庭。|2023年02月07日|《关于诉讼事项的公告》,公告编号:2023-006
其他诉讼、仲裁事项|159.31|否|部分案件一审已开庭,尚未判决;部分案件已判决或裁定。|部分案件一审已开庭,尚未判决;部分案件已判决或裁定。|部分案件尚未判决;部分案件已结案,部分案件尚在处理中。|2023年02月07日|《关于诉讼事项的公告》,公告编号:2023-006
|1957.87|是|均已发回重审,尚未开庭审理。|均已发回重审,尚未开庭审理。|均已发回重审,尚未开庭审理。||
其他诉讼、仲裁事项|278.59|否|均已判决。|均已判决。|部分案件已结案,部分案件尚在处理中。|2022年09月17日|《关于诉讼事项的公告》,公告编号:2022-081
其他诉讼、仲裁|4,576.43|否|其中一件3964.22万元的案件已被驳|均已判决或裁定。|已结案。|2022年09|《关于诉讼事项的
诉讼(仲裁)基本情况|涉案金额(万元)|是否形成预计负债|诉讼(仲裁)进展|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况|披露日期|披露索引
事项(公司作为被告方)|||回起诉;部分案件已撤诉或驳回;部分案件已判决;部分案件已调解结案。|||月03日|进展公告》,公告编号:2022-077
其他诉讼、仲裁事项(公司作为原告方)|381.87|否|均已撤诉。|均已撤诉。|已结案。|2022年09月03日|《关于诉讼事项的进展公告》,公告编号:2022-077
其他诉讼、仲裁事项(公司作为被告方)|44.65|否|已开庭,未判决。|已开庭,未判决。|已开庭,未判决。||
其他诉讼、仲裁事项(公司作为原告方)|7,218.08|否|部分案件已调解;部分案件未开庭。|部分案件已调解;部分案件未开庭。|部分案件已妥善处理,部分案件未开庭。||
茆某某等12 件诉利源精制证券虚假陈述纠纷|15.91|是|未开庭。|未开庭。|未开庭。||
名称/姓名|类型|原因|调查处罚类型|结论(如有)|披露日期|披露索引
吉林利源精制股份有限公司|其他|信息披露违法违规|被中国证监会立案调查或行政处罚|行政处罚决定书|2022 年10 月26 日|《关于收到中国证监会行政处罚决定书的公告》,公告编号:2022-088
张莹莹|董事|||||
王立国|董事|||||
王建新|董事|||||
刘宇|董事|||||
罗颖俊|董事|||||
胡国泰|董事|||||
高印寒|董事|||||
周海伦|董事|||||
王文生|董事|||||
段德炳|董事|||||
高原|董事|||||
王素芬|监事|||||
鲍长江|监事|||||
吕秀云|监事|||||
徐申珅|监事|||||
本公司全资子公司江阴利源2022 年12 月与江阴科玛金属制品有限公司、江阴永利新型包装材料有限公司和江阴海达特种人革有限公司及安徽恒道能源科技有限公司共同签订《受托管理协议》,受托管理江阴科玛金属制品有限公司、江阴永利新型包装材料有限公司和江阴海达特种人革有限公司涉及全部马口铁的生产和经营业务。
(一)2022 年6 月16 日,公司召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于2022 年6 月17 日在巨潮资讯网披露的相关公告。2022 年7 月19 日,公司完成了法定代表人的工商变更登记手续,并取得辽源市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司法定代表人变更为刘树茂先生,其他登记事项不变。具体内容详见公司于2022 年7 月21 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
(二)2022 年6 月29 日,公司关于撤销退市风险警示的申请获得深圳证券交易所审核同意。公司股票交易自2022 年7 月1 日开市起撤销退市风险警示。股票简称由“*ST 利源”变更为“利源精制”,股票代码不变,股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。撤销退市风险警示后,公司股票转出风险警示板交易。具体内容详见公司于2022 年6 月30 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
(一)2022 年8 月9 日,公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。根据公司整体发展规划和实际经营需要,为进一步优化管理结构,降低管理成本,提高运营效率,经公司审慎研究,决定注销全资子公司沈阳昊阳新材料科技有限公司、北京昆泰精制新材料科技有限公司、浙江鑫钥新材料科技有限公司和重庆隆犇新材料科技有限公司;上述四家全资子公司注销完成后将不再纳入合并报表范围,本次注销全资子公司事项不会对公司整体业务发展和财务状况产生重大影响,不会损害公司及全体股东的利益。董事会授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜,授权期限自本次董事会审议通过之日起至办理完成相关注销手续止。公司将严格按照《公司法》《公司章程》的相关规定办理注销登记相关手续。具体内容详见公司于2022 年8 月10 日在巨潮资讯网披露的相关公告。上述全资子公司的注销进展情况详见本报告第四节“公司治理”之“十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况”。
(二)2022 年10 月21 日,公司召开了第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,公司根据经营发展需要,拟出资5,000 万元人民币设立全资子公司江阴利源。具体内容详见公司于2022 年10 月22 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
(三)2022 年12 月20 日,公司召开了第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于全资子公司江阴利源签订受托管理协议的议案》;公司全资子公司江阴利源拟受托管理江阴科玛金属制品有限公司、江阴永利新型包装材料有限公司和江阴海达特种人革有限公司,并签订《受托管理协议》。具体详见公司于2022 年12 月21 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件股份|79,767,244|2.25%||||-70,886,250|-70,886,250|8,880,994|0.25%
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|79,767,244|2.25%||||-70,886,250|-70,886,250|8,880,994|0.25%
其中:境内法人持股||||||8,880,000|8,880,000|8,880,000|0.25%
境内自然人持股|79,767,244|2.25%||||-79,766,250|-79,766,250|994|0.00%
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件股份|3,470,232,756|97.75%||||70,886,250|70,886,250|3,541,119,006|99.75%
1、人民币普通股|3,470,232,756|97.75%||||70,886,250|70,886,250|3,541,119,006|99.75%
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|3,550,000,000|100.00%||||||3,550,000,000|100.00%
1、报告期内,针对被执行人王民与申请执行人长江证券(上海)资产管理有限公司和长江证券股份有限公司因证券回购合同纠纷执行案,辽源中院裁定将王民先生持有的5952 万股和7257 万股公司股票分别交付申请执行人长江证券(上
海)资产管理有限公司“长江证券超越理财乐享1 天集合资产管理计划”和长江证券股份有限公司以物抵债。2022 年8 月31日,办理完成过户登记手续。
2、报告期内,针对被执行人王民、张永侠与申请执行人东北证券股份有限公司因合同纠纷执行一案,吉林高院裁定将王民先生持有的2500 万股和张永侠女士持有的9450 万股公司股票交付申请执行人东北证券股份有限公司以物抵债。2022年11 月10 日,办理完成过户登记手续。
具体内容详见公司于2022 年9 月2 日和2022 年11 月12 日在巨潮资讯网上披露的《关于股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展暨完成过户登记的公告》,公告编号分别为:2022-076 和2022-095。
股东名称|期初限售股数|本期增加限售股数|本期解除限售股数|期末限售股数|限售原因|解除限售日期
长江证券-交通银行-长江证券超越理财乐享1 天集合资产管理计划||8,880,000||8,880,000|首发后限售股|2019-03-08
王民|8,880,994||8,880,000|994|首发后限售股|2019-03-08
张永侠|70,875,000||70,875,000|0|高管锁定股|2022-11-10
姜广金|3,750||3,750|0|高管锁定股|2022-04-11
朱广峰|7,500||7,500|0|高管锁定股|2022-04-11
合计|79,767,244|8,880,000|79,766,250|8,880,994|--|--
报告期末普通股股东总数|56,439|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|57,556|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)|0|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)||0
持股5%以上的股东或前10 名股东持股情况||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动情况|持有有限售条件的股份数量|持有无限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||||股份状态|数量
倍有智能科技(深圳)有限公司|境内非国有法人|22.54%|800,000,000|||800,000,000|冻结|800,000,000
吉林利源精制股份有限公司破产企业财产处置专用账户|境内非国有法人|8.13%|288,506,855|-43928865||288,506,855||
东北证券股份有限公司|国有法人|4.98%|176,959,489|116890000||176,959,489||
郑世财|境内自然人|2.31%|82,000,000|-18000000||82,000,000||
海南省恒馨贸易合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|2.12%|75,103,400|-74896600||75,103,400||
长江证券股份有限公司|国有法人|2.04%|72,570,000|26486062||72,570,000||
锦银金融租赁有限责任公司|境内非国有法人|1.77%|62,981,157|0||62,981,157||
阿拉山口市弘通股权投资有限合伙企业|境内非国有法人|1.77%|62,724,700|-7520300||62,724,700||
长江证券-交通银行-长江证券超越理财乐享1天集合资产管理计划|其他|1.68%|59,520,000|21364555|8,880,000|50,640,000||
长城国泰(舟山)产业并购重组基金合伙企业(有限合伙)|国有法人|1.49%|52,724,077|0||52,724,077||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名股东的情况(如有)(参||1、2020 年12 月11 日,辽源中院裁定批准公司重整计划、终止公司重整程序。依照法院裁定批准的重整计划,公司以原有总股本1,214,835,580 股为基数,以每10 股约转增19.222061股的比例实施资本公积金转增股票,共计转增2,335,164,420 股股票,转增后利源精制总股本||||||
见注3)|扩大至35.50 亿股。本次资本公积转增股本后,公司股票价格不实施除权。上述资本公积金转增股份的股份已于2020 年12 月31 日上市。上述资本公积转增股份直接登记至吉林利源精制股份有限公司破产企业财产处置专用账户(此账户为公司重整管理人开立的破产企业财产处置专用账户,仅为协助重整计划执行所用的临时账户,待账户内股票依照重整计划规定处置完毕后将办理注销手续。股票登记在公司重整管理人证券账户期间,将不行使标的股份所对应的公司股东的权利,包括但不限于表决权、利益分配请求权等)。2、依照重整计划及有关安排,倍有智能自受让转增股票之日起36 个月内不得向关联方以外的第三方转让其所持有的利源精制股票。为保障利源精制重整后股权结构在一定时期内保持稳定,增强各方对利源精制未来发展的信心,上述股份(股份性质为无限售条件A股)登记至倍有智能指定账户后,公司根据重整计划通过法院冻结的方式对倍有智能受让转增股份设定股票转让限制。具体详见公告编号:2021-008。
3、长江证券-交通银行-长江证券超越理财乐享1 天集合资产管理计划与长江证券股份有限公司因与王民证券回购合同纠纷一案,分别通过司法划转王民持有的5952 万股和7257 万股公司股票以物抵债成为公司前10 名股东。4、海南省恒馨贸易合伙企业(有限合伙)、阿拉山口市弘通股权投资有限合伙企业、锦银金融租赁有限责任公司和东北证券股份有限公司四家法人机构因执行《重整计划》划转股票成为公司前10 名股东。5、除上述情况外,东北证券股份有限公司因与王民、张永侠合同纠纷一案,通过司法划转王民2500 万股、张永侠9450 万股公司股票以物抵债,持股比例增加至4.98%。||
上述股东关联关系或一致行动的说明|长江证券-交通银行-长江证券超越理财乐享1 天集合资产管理计划的管理人是长江证券(上海)资产管理有限公司。长江证券(上海)资产管理有限公司是长江证券股份有限公司的全资子公司。除上述情形外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明|报告期内无相关情况。||
前10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)|无||
前10 名无限售条件股东持股情况|||
股东名称|报告期末持有无限售条件股份数量|股份种类|
||股份种类|数量
倍有智能科技(深圳)有限公司|800,000,000|人民币普通股|800,000,000
吉林利源精制股份有限公司破产企业财产处置专用账户|288,506,855|人民币普通股|288,506,855
东北证券股份有限公司|176,959,489|人民币普通股|176,959,489
郑世财|82,000,000|人民币普通股|82,000,000
海南省恒馨贸易合伙企业(有限合伙)|75,103,400|人民币普通股|75,103,400
长江证券股份有限公司|72,570,000|人民币普通股|72,570,000
锦银金融租赁有限责任公司|62,981,157|人民币普通股|62,981,157
阿拉山口市弘通股权投资有限合伙企业|62,724,700|人民币普通股|62,724,700
长城国泰(舟山)产业并购重组基金合伙企业(有限合伙)|52,724,077|人民币普通股|52,724,077
长江证券-交通银行-长江证券超越理财乐享1 天集合资产管理计划|50,640,000|人民币普通股|50,640,000
前10 名无限售流通股股东之间,以及前10 名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明|长江证券-交通银行-长江证券超越理财乐享1 天集合资产管理计划的管理人是长江证券(上海)资产管理有限公司。长江证券(上海)资产管理有限公司是长江证券股份有限公司的全资子公司。除上述情形外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)|无
控股股东名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|组织机构代码|主要经营业务
倍有智能科技(深圳)有限公司|吴睿|2019 年03月01 日|91440300 MA5FGY0426|一般经营项目是:国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);计算机软硬件技术开发;系统软件、支撑软件、中间件软件、嵌入式软件、安全测评类软件、安全管理类软件、安全应用类软件、安全基础类软件、网络安全类软件、专用安全类软件、计算机软件、信息系统软件的开发、销售;信息系统设计、集成、技术维护;信息技术咨询;集成电路设计、研发;医学影像技术、治疗急救及康复技术、电生理检测技术、监护技术、医学检验技术、机器人制造技术的技术咨询;生物医药技术开发;科学分析仪器技术、检测仪器技术、精确制造中的测控仪器技术、先进制造系统及数控加工技术、数字化技术、信息化技术的技术开发;工程技术咨询、工程材料咨询、工程造价咨询;设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;自动化设备、医疗设备的租赁及上门维修;经营进出口业务;从事广告业务、经营电子商务,数据库服务、数据库管理(以上不含限制项目)。许可经营项目是:二类、三类医疗设备的生产、销售。其他电子设备开发制造销售;
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无|||
实际控制人姓名|与实际控制人关系|国籍|是否取得其他国家或地区居
|||留权
吴睿|本人|中国|否
主要职业及职务|吴睿,男,中国国籍,无境外永久居留权,1969 年5 月出生,清华大学本科学历。曾任三洋电机(蛇口)有限公司音响厂主任、清华大学汽车工程系内燃机实验室项目经理、清华大学苏州汽车研究院新能源汽车研究所副所长、浙江易立达科技有限公司副总经理、深圳市福瑞电气科技有限公司副总经理等职务。现任倍有智能董事长、本公司董事、江阴利源执行董事等职务。||
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无||
依照重整计划的规定,倍有智能自受让转增股票之日起36 个月内不得向关联方以外的第三方转让其所持有的利源精制股票。为保障利源精制重整后股权结构在一定时期内保持稳定,增强各方对利源精制未来发展的信心,上述股份(股份性质为无限售条件A 股)登记至倍有智能指定账户后,公司根据重整计划通过法院冻结的方式对倍有智能受让转增股份设定股票转让限制。具体详见公告编号:2021-008。
审计意见类型|带强调事项段的无保留意见
审计报告签署日期|2023 年04 月25 日
审计机构名称|大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号|大华审字[2023]003110 号
注册会计师姓名|冯嵩、凌忠峰
大华审字[2023]003110 号
吉林利源精制股份有限公司全体股东:
我们审计了吉林利源精制股份有限公司(以下简称利源精制)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了利源精制2022 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于利源精制,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十(三)1 所述,截至2023年4月25日公司共收到363件诉讼材料,主要系黄某某、李某某及张某某等投资者诉公司虚假陈述责任纠纷的案件,涉及诉讼金额累计230,085,595.67元。根据吉林晟轩律师事务所出具的关于吉林利源精制股份有限公司证券虚假陈述侵权民事赔偿案件拟赔偿金额分析的法律意见书,利源精制针对上述诉讼事项预计承担的投资者损失及案件受理费的拟赔偿金额合计约为人民币11,022,284.12 元。不排除报告日后仍有投资者向法院提起诉讼索赔的可能,对于此类案件由于金额无法可靠计量,故未确认为预计负债。本段内容不影响已发表的审计意见。
我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。营业收入确认事项
2021 年公司实现营业收入3.67 亿元,2022 年度实现营业收入5.08 亿元,收入增长比率38.42%。收入增长金额较高。
我们对于收入确认事项所实施的重要审计程序包括:
(1)向管理层、治理层进行询问,评价管理层诚信及舞弊风险;
(2)了解和评价利源精制销售与收款循环中与收入确认相关的内部控制,并测试其设计和运行的有效性;
(3)选取样本检查销售合同,识别与商品的控制权转移相关的合同条款与条件,评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;
(4)实施分析性程序,包括不限于;
1将本期销售收入金额与以前可比期间的对应数据进行比较;
2分析月度或季度销售量变动趋势;
(5)选取样本对营业收入执行函证程序,对未回函的执行了替代性审计程序,检查已确认收入的真实性;
(6)选取样本对收入执行细节测试,检查销售合同或订单、出库单、以及运输协议签收等,检查收入确认的准确性;
(7)针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试;
(8)分析并核查公司的主要客户及变化情况,调查重要交易客户的背景信息;
(9)对主要客户的资金流水进行检查,检查回款是否真实,回款单位与客户是否一致,是否存在第三方回款等问题;
(10)检查公司营业收入的会计处理与列报是否适当。
基于获取的审计证据,我们认为,利源精制管理层对收入确认的列报与披露是恰当的。
利源精制管理层对其他信息负责。其他信息包括2022 年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
利源精制管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,利源精制管理层负责评估利源精制的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算利源精制、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督利源精制的财务报告过程。
4.对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对利源精制持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致利源精制不能持续经营。
6.就利源精制中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
(本页以下无正文)
(本页无正文,为大华审字[2023]003110 号审计报告之签字盖章页)
(项目合伙人)冯嵩中国注册会计师:
凌忠峰
编制单位:吉林利源精制股份有限公司
项目|2022 年12 月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|134,024,743.44|324,253,793.76
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据|125,842,305.96|114,230,471.92
应收账款|184,288,811.58|123,956,614.58
应收款项融资|25,693,039.70|33,346,152.89
预付款项|28,740,830.53|31,652,706.19
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|5,455,704.46|6,560,298.48
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|76,488,226.95|99,746,865.42
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|8,115,743.53|13,426,864.83
流动资产合计|588,649,406.15|747,173,768.07
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资||
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|1,171,949,234.49|1,415,602,777.58
在建工程|30,341,649.41|44,113,850.17
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产||1,209,700.38
无形资产|66,992,328.56|69,305,582.00
开发支出||
商誉||
长期待摊费用||
递延所得税资产||
其他非流动资产|20,082,476.74|17,541,255.32
非流动资产合计|1,289,365,689.20|1,547,773,165.45
资产总计|1,878,015,095.35|2,294,946,933.52
流动负债:||
短期借款|93,228,386.19|
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|19,509,126.61|19,764,398.48
预收款项||
合同负债|2,777,250.71|3,221,351.80
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|25,864,465.58|24,024,420.36
应交税费|1,326,336.04|626,990.90
其他应付款|23,084,320.92|78,857,629.27
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|70,469,201.40|40,772,131.48
其他流动负债|5,508,854.32|55,787,410.63
流动负债合计|241,767,941.77|223,054,332.92
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|78,047,772.44|94,393,277.39
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债||1,086,458.12
长期应付款|207,707,376.59|232,059,447.26
长期应付职工薪酬||
预计负债|29,086,746.81|6,881,704.77
递延收益|66,196,684.68|75,944,554.32
递延所得税负债||
其他非流动负债||
非流动负债合计|381,038,580.52|410,365,441.86
负债合计|622,806,522.29|633,419,774.78
所有者权益:||
股本|3,550,000,000.00|3,550,000,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|4,577,382,708.15|4,577,382,708.15
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备|53,425,625.06|53,561,413.78
盈余公积|269,060,989.43|269,060,989.43
一般风险准备||
未分配利润|-7,194,660,749.58|-6,788,477,952.62
归属于母公司所有者权益合计|1,255,208,573.06|1,661,527,158.74
少数股东权益||
所有者权益合计|1,255,208,573.06|1,661,527,158.74
负债和所有者权益总计|1,878,015,095.35|2,294,946,933.52
法定代表人:刘树茂主管会计工作负责人:董玉会计机构负责人:董玉
项目|2022 年12 月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|110,792,362.50|305,190,564.14
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据|125,842,305.96|114,230,471.92
应收账款|184,277,696.58|123,948,287.35
应收款项融资|25,693,039.70|33,346,152.89
预付款项|27,850,877.22|31,494,395.19
其他应收款|26,506,208.26|332,664,199.83
其中:应收利息||
应收股利||
存货|76,359,438.86|99,214,306.32
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|8,088,841.77|13,374,365.79
流动资产合计|585,410,770.85|1,053,462,743.43
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|10,500,000.00|20,500,000.00
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|1,190,216,185.27|1,434,501,604.16
在建工程|30,341,649.41|44,113,850.17
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产||
无形资产|66,992,328.56|69,305,582.00
开发支出||
商誉||
长期待摊费用||
递延所得税资产||
其他非流动资产|20,082,476.74|17,541,255.32
非流动资产合计|1,318,132,639.98|1,585,962,291.65
资产总计|1,903,543,410.83|2,639,425,035.08
流动负债:||
短期借款|93,228,386.19|
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|18,926,073.71|19,879,741.37
预收款项||
合同负债|2,777,250.71|3,221,351.80
应付职工薪酬|24,875,386.58|23,380,541.14
应交税费|1,011,002.11|314,818.24
其他应付款|35,684,021.66|79,847,252.94
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|70,469,201.40|40,772,131.48
其他流动负债|5,508,854.32|55,787,410.63
流动负债合计|252,480,176.68|223,203,247.60
非流动负债:||
长期借款|78,047,772.44|94,393,277.39
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债||
长期应付款|207,707,376.59|232,059,447.26
长期应付职工薪酬||
预计负债|29,086,746.81|6,881,704.77
递延收益|66,196,684.68|75,944,554.32
递延所得税负债||
其他非流动负债||
非流动负债合计|381,038,580.52|409,278,983.74
负债合计|633,518,757.20|632,482,231.34
所有者权益:||
股本|3,550,000,000.00|3,550,000,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|4,577,332,708.15|4,577,332,708.15
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备|53,425,625.06|53,561,413.78
盈余公积|269,060,989.43|269,060,989.43
未分配利润|-7,179,794,669.01|-6,443,012,307.62
所有者权益合计|1,270,024,653.63|2,006,942,803.74
负债和所有者权益总计|1,903,543,410.83|2,639,425,035.08
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入|508,066,172.64|366,957,851.22
其中:营业收入|508,066,172.64|366,957,851.22
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|707,402,507.28|615,139,042.33
其中:营业成本|593,446,635.08|450,322,949.52
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任合同准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|12,275,102.13|16,656,826.39
销售费用|2,517,285.85|3,111,922.60
管理费用|73,359,278.59|133,700,970.36
研发费用|16,534,151.92|1,439,800.08
财务费用|9,270,053.71|9,906,573.38
其中:利息费用|8,418,236.59|17,024,518.66
利息收入|946,852.97|2,025,317.94
加:其他收益|11,499,284.08|13,352,639.64
投资收益(损失以“-”号填列)|824,230.28|127,346,797.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-7,337,346.19|6,137,373.67
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-187,533,091.74|-347,323,211.90
资产处置收益(损失以“-”号填列)|78,013.68|
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|-381,805,244.53|-448,667,591.80
加:营业外收入|425,562.82|11,450,164.69
减:营业外支出|24,803,115.25|12,154,697.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-406,182,796.96|-449,372,124.74
减:所得税费用||2,173.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|-406,182,796.96|-449,374,298.59
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-406,182,796.96|-449,374,298.59
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润|-406,182,796.96|-449,374,298.59
2.少数股东损益||
六、其他综合收益的税后净额||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|-406,182,796.96|-449,374,298.59
归属于母公司所有者的综合收益总额|-406,182,796.96|-449,374,298.59