TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
连云港下料中心、紧固件建设项目|10,771,200.57||10,771,200.57|268,696,043.18||268,696,043.18
昆明基建设备|2,527,664.03||2,527,664.03|||
新基地四期-振江股份|936,502.16||936,502.16|||
大钢板机器人打磨倒角机||||3,097,345.25||3,097,345.25
其他|21,668,054.59||21,668,054.59|28,981,169.79||28,981,169.79
合计|35,903,421.35||35,903,421.35|300,774,558.22||300,774,558.22
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
连云港下料中心、紧固件建设项目|700,000,000.00|268,696,043.18|46,990,526.39|304,915,369.00||10,771,200.57|45.10|建设中||||募集资金、借款
合计|700,000,000.00|268,696,043.18|46,990,526.39|304,915,369.00||10,771,200.57|/|/|||/|/
项目|房屋及建筑物|机器设备|土地使用权|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|67,585,915.91|33,670,776.89|166,110.00|101,422,802.80
2.本期增加金额|55,025,562.31|47,409,333.26||102,434,895.57
租赁|55,025,562.31|47,409,333.26||102,434,895.57
||||
3.本期减少金额|9,503,167.90|33,670,776.89||43,173,944.79
租赁到期|9,503,167.90|33,670,776.89||43,173,944.79
||||
4.期末余额|113,108,310.32|47,409,333.26|166,110.00|160,683,753.58
二、累计折旧||||
1.期初余额|13,058,647.28|5,591,581.92|16,611.12|18,666,840.32
2.本期增加金额|27,249,608.13|4,089,729.91|8,305.56|31,347,643.60
(1)计提|27,249,608.13|4,089,729.91|8,305.56|31,347,643.60
||||
||||
3.本期减少金额|6,167,776.36|6,630,244.03||12,798,020.39
(1)处置||||
(2)租赁到期|6,167,776.36|6,630,244.03||12,798,020.39
||||
4.期末余额|34,140,479.05|3,051,067.80|24,916.68|37,216,463.53
(1)处置||||
||||
||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|78,967,831.27|44,358,265.46|141,193.32|123,467,290.05
2.期初账面价值|54,527,268.63|28,079,194.97|149,498.88|82,755,962.48
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|客户关系|商标|合计
一、账面原值|||||||
1.期初余额|122,067,570.79|9,460,000.00||11,895,412.75|822,221.65|6,400,000.00|150,645,205.19
2.本期增加金额|8,739,046.23|||1,381,304.47|||10,120,350.70
(1)购置|||||||
(2)内部研发|||||||
(3)企业合并增加|||||||
|||||||
|||||||
3.本期减少金额|||||||
(1)处置|||||||
|||||||
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4.期末余额|130,806,617.02|9,460,000.00||13,276,717.22|822,221.65|6,400,000.00|160,765,555.89
二、累计摊销|||||||
1.期初余额|10,893,891.84|3,241,166.66||3,593,241.62|822,221.65|2,186,666.67|20,737,188.44
2.本期增加金额|2,473,514.44|982,000.00||2,433,559.76||640,000.00|6,529,074.20
(1)计提|||||||
|||||||
|||||||
3.本期减少金额|||||||
(1)处置|||||||
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|||||||
4.期末余额|13,367,406.28|4,223,166.66||6,026,801.38|822,221.65|2,826,666.67|27,266,262.64
三、减值准备|||||||
1.期初余额|||||||
2.本期增加金额|||||||
(1)计提|||||||
|||||||
|||||||
3.本期减少金额|||||||
(1)处置|||||||
|||||||
|||||||
4.期末余额|||||||
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值|117,439,210.74|5,236,833.34||7,249,915.84||3,573,333.33|133,499,293.25
2.期初账面价值|111,173,678.95|6,218,833.34||8,302,171.13||4,213,333.33|129,908,016.75
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
尚和(上海)海洋工程设备有限公司|18,654,032.04|||||18,654,032.04
上海底特精密紧固件股份有限公司|77,983,731.68|||||77,983,731.68
合计|96,637,763.72|||||96,637,763.72
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
尚和(上海)海洋工程设备有限公司||||||
上海底特精密紧固件股份有限公司||7,845,329.24||||7,845,329.24
合计||7,845,329.24||||7,845,329.24
(1)尚和(上海)海洋工程设备有限公司于评估基准日(2022/12/31)的评估范围是公司形成商誉的资产组涉及的资产,该资产组与购买日所确定的资产组一致。
该资产组预计未来现金流量的现值(可收回金额)利用了江苏中企华中天资产评估有限公司于2023 年4 月17 日出具的《江苏振江新能源装备股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及尚和(上海)海洋工程设备有限公司商誉及相关资产组可收回金额资产评估报告》(苏中资评报字(2023)第1057 号)。
(2)上海底特精密紧固件股份有限公司于评估基准日(2022/12/31)的评估范围是公司形成商誉的资产组涉及的资产,该资产组与购买日所确定的资产组一致。
该资产组预计未来现金流量的现值(可收回金额)利用了江苏中企华中天资产评估有限公司于2023 年4 月17 日出具的《江苏振江新能源装备股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及上海底特精密紧固件股份有限公司商誉及相关资产组可收回金额资产评估报告》(苏中资评报字(2023)第1059号)
商誉的说明:本公司以增资尚和(上海)海洋工程设备有限公司股权及收购上海底特精密紧固件股份有限公司股权时支付对价大于购买日取得时可辨认净资产公允价值份额产生的商誉。
本公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试,首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内,调整各资产组的账面价值,然后将调整后的各资产组账面价格与其可收回金额进行比较,以确定各资产组(包括商誉)是否发生了减值。
|项目|尚和(上海)海洋工程设备有限公司|上海底特精密紧固件股份有限公司
商誉账面余额1||18,654,032.04|77,983,731.68
商誉减值准备余额2商誉的账面价值3=1-2||18,654,032.04|77,983,731.68
未确认归属于少数股东权益的商誉价值4||4,663,508.01|45,712,400.39
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值5=4+3||23,317,540.05|123,696,132.07
资产组的账面价值6||366,987,526.31|135,747,961.85
包含整体商誉的资产组的公允价值7=5+6||390,305,066.36|259,444,093.92
||444,000,000.00|
资产组预计未来现金流量的现值(可收回金额)8|||247,000,000.00
商誉减值损失(大于0 时)9=7-8||-53,694,933.64|12,444,093.92
1.商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法尚和(上海)海洋工程设备有限公司
(1)上述评估报告中的假设条件1一般假设
假设国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化,本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化;
假设资产组在经济寿命期内时,企业保持持续经营;
假设和商誉及相关资产组所在单位相关的利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等评估基准日后不发生重大变化;
假设评估基准日后商誉及相关资产组所在单位的管理层是负责的、稳定的,且有能力担当其职务;
除非另有说明,假设公司完全遵守所有有关的法律法规;
假设评估基准日后无不可抗力及不可预见因素对商誉及相关资产组所在单位造成重大不利影响。
2特殊假设
假设评估基准日后商誉及相关资产组所在单位采用的会计政策和编写本资产评估报告时所采用的会计政策在重要方面保持一致;
假设评估基准日后商誉及相关资产组所在单位在现有管理方式和管理水平的基础上,经营范围、方式与目前保持一致;
假设评估基准日后商誉及相关资产组所在单位的现金流保持目前基本均匀发生的状况;假设商誉及相关资产组所在单位的海上风电安装平台达到经济寿命后终止经营。
单位名称||关键参数|
|预测期|利润率|折现率
尚和(上海)海洋工程设备有限公司|2023 年-2049 年(注1)|根据预测的收入、成本、费用等计算|15.80%
注1:公司根据历史年度的经营状况、未来的战略规划、市场营销计划及对预测期经营业绩的预算等资料对尚和(上海)海洋工程设备有限公司预测期内的各类收入进行了预测,综合考虑商誉涉及的资产组综合产能及对未来市场的整体分析,预计2023年至2049年,尚和(上海)海洋工程设备有限公司收入情况如下:
期间|收入金额(万元)|
2023 年||13,944.95
2024 年||11,743.12
2025 年||11,009.17
2026 年||9,770.64
2027 年-2030 年||9,357.80
2031 年-2035 年||7,954.13
2036 年-2040 年||6,761.01
2041 年-2049 年||6,084.91
上海底特精密紧固件股份有限公司
针对评估基准日资产的实际状况,假设企业持续经营;
假设评估基准日后商誉及相关资产组所在单位的现金流保持目前基本均匀发生的状况。
单位名称||关键参数|||
|预测期|预测期增长率|稳定期增长率|利润率|折现率
上海底特精密紧固件股份有限公司|2023 年-2027 年(后续为稳定期)|注2|持平|根据预测的收入、成本、费用等计算|12.84%
注2:公司根据历史年度的经营状况、未来的战略规划、市场营销计划及对预测期经营业绩的预算等资料对上海底特精密紧固件股份有限公司预测期内的各类收入进行了预测,综合考虑商誉涉及的资产组综合产能及对未来市场的整体分析,预计2023 年至2027 年之间,上海底特精密紧固件股份有限公司销售收入平均增长率均为18.16%。
(1)通过尚和(上海)海洋工程设备有限公司管理层对未来可预测期间的市场行情、经营情况以及未来上下游客户与购销价格情况等综合分析,同时根据江苏中企华中天资产评估有限公司于2023 年4 月17 日出具的以2022 年12 月31 日为基准日的苏中资评报字(2023)第1057号评估报告结果,截至2022年12月31日,尚和(上海)海洋工程设备有限公司与商誉相关的资产组的账面价值为366,987,526.31 元,包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值为23,317,540.05 元,合计390,305,066.36 元,商誉资产组可收回金额为444,000,000.00元。
经测试,公司增资尚和(上海)海洋工程设备有限公司形成的商誉本期不存在减值。
(2)通过上海底特精密紧固件股份有限公司管理层对未来可预测期间的市场行情、经营情况以及未来上下游客户与购销价格情况等综合分析,同时根据江苏中企华中天资产评估有限公司于2023年4月17日出具的以2022年12月31日为基准日的苏中资评报字(2023)第1059号评估报告结果,截至2022年12月31日,上海底特精密紧固件股份有限公司与商誉相关的资产组的账面价值为135,747,961.85 元,包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值为123,696,132.07 元,合计259,444,093.92 元,商誉资产组可收回金额为247,000,000.00元。
经测试,公司收购上海底特精密紧固件股份有限公司形成的商誉本期存在减值,根据持股比例(63.0446%)计算计提商誉减值准备7,845,329.24 元。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
租赁厂房维修改造支出|19,099,512.05|18,485,107.36|6,030,255.46||31,554,363.95
智能化软件及设备维护费|1,325,624.76||178,735.92||1,146,888.84
技术合作开发费用||10,000,000.00|500,000.00||9,500,000.00
船舶特检费||16,983,224.68|2,207,893.02||14,775,331.66
合计|20,425,136.81|45,468,332.04|8,916,884.40||56,976,584.45
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|68,365,533.26|10,785,091.18|76,750,879.15|11,892,306.24
内部交易未实现利润|17,501,810.37|3,505,839.45|22,088,667.81|4,545,862.83
可抵扣亏损|84,258,797.72|14,924,094.94|24,150,020.89|4,751,690.59
预计负债|65,704,240.59|16,426,060.15|65,704,240.59|16,426,060.15
预提费用|1,523,016.48|228,452.47|4,751,789.74|712,768.46
交易性金融负债|1,167,208.11|223,570.02|33,219.64|4,982.95
递延收益|62,685,489.35|12,345,841.96|64,826,136.05|12,696,885.81
合计|301,206,095.88|58,438,950.17|258,304,953.87|51,030,557.03
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|14,094,144.11|2,114,121.62|16,393,407.91|2,459,011.19
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
交易性金融资产|42,898,656.34|6,440,898.01|13,464,299.74|2,716,635.10
衍生金融资产|672,800.00|100,920.00||
固定资产一次性折旧|4,278,136.65|641,720.50||
合计|61,943,737.10|9,297,660.13|29,857,707.65|5,175,646.29
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产|30,472,756.94|1,533,212.56|28,939,544.38|2,163,248.67|432,649.73|1,730,598.94
预付购建长期资产|46,862,147.44||46,862,147.44|33,584,574.93||33,584,574.93
款项||||||
||||||
合计|77,334,904.38|1,533,212.56|75,801,691.82|35,747,823.60|432,649.73|35,315,173.87
项目|期末余额|期初余额
质押借款|179,200,542.04|250,000,000.00
抵押借款|507,000,000.00|402,000,000.00
保证借款|190,000,000.00|46,800,000.00
信用借款||
保理融资借款|19,772,670.00|44,263,694.15
已贴现未到期的商业承兑汇票||154,414,820.59
未到期应付利息|2,153,543.79|1,376,248.21
合计|898,126,755.83|898,854,762.95
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
交易性金融负债||||
其中:||||
远期外汇合约|33,219.64|1,647,635.03||1,680,854.67
收到看涨期权款||48,000.00||48,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
其中:||||
||||
||||
合计|33,219.64|1,695,635.03||1,728,854.67
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||59,133,531.38
银行承兑汇票|47,799,885.71|138,139,043.85
合计|47,799,885.71|197,272,575.23
项目|期末余额|期初余额
应付材料及劳务款项|424,584,377.43|405,334,169.49
应付工程及设备款项|138,745,203.69|237,770,414.78
合计|563,329,581.12|643,104,584.27
项目|期末余额|期初余额
预收租金|4,835,733.08|60,201,834.41
合计|4,835,733.08|60,201,834.41
项目|期末余额|期初余额
预收合同价款|449,000,894.50|402,025,470.06
合计|449,000,894.50|402,025,470.06
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|14,911,841.57|302,749,307.93|301,995,671.33|15,665,478.17
二、离职后福利-设定提存计划|75,425.59|20,623,336.61|20,530,507.61|168,254.59
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
||||
||||
合计|14,987,267.16|323,372,644.54|322,526,178.94|15,833,732.76
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|14,808,865.07|281,746,577.76|281,093,287.55|15,462,155.28
二、职工福利费||3,191,009.58|3,191,009.58|
三、社会保险费|32,863.24|11,924,667.95|11,842,080.62|115,450.57
其中:医疗保险费|29,817.14|9,654,666.27|9,578,469.94|106,013.47
工伤保险费|3,046.10|1,275,021.40|1,272,995.15|5,072.35
生育保险费||994,980.28|990,615.53|4,364.75
四、住房公积金|58,831.32|5,575,068.40|5,548,594.72|85,305.00
五、工会经费和职工教育经费|11,281.94|311,984.24|320,698.86|2,567.32
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
||||
||||
合计|14,911,841.57|302,749,307.93|301,995,671.33|15,665,478.17
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|72,781.39|20,003,934.92|19,913,650.40|163,065.91
2、失业保险费|2,644.20|619,401.69|616,857.21|5,188.68
3、企业年金缴费||||
||||
||||
合计|75,425.59|20,623,336.61|20,530,507.61|168,254.59
项目|期末余额|期初余额
增值税|11,925,060.69|9,701,600.90
消费税||
营业税||
企业所得税|20,521,003.88|18,436,128.22
个人所得税|750,895.94|960,448.70
城市维护建设税|713,628.27|323,470.41
教育费附加|537,036.24|242,003.52
房产税|2,873,609.85|1,418,957.58
土地使用税|719,544.54|596,436.21
其他|742,856.93|277,892.90
合计|38,783,636.34|31,956,938.44
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|148,608,837.73|147,967,676.29
合计|148,608,837.73|147,967,676.29
项目|期末余额|期初余额
股权转让款||3,000,479.27
限制性股票回购义务|5,998,375.00|12,862,500.00
借入款|97,750,000.00|45,583,381.08
注暂收款|44,063,000.00|84,860,000.00
其他款项|797,462.73|1,661,315.94
合计|148,608,837.73|147,967,676.29
注:2022年11月,本公司与嘉兴惠畅五号投资合伙企业(有限合伙)签订股权转让协议,累计预收股权转让款30,060,000.00元,将持有的上海底特精密紧固件股份有限公司的8.5938%股份(即450万股)转让给嘉兴惠畅五号投资合伙企业(有限合伙)。经中国证券登记结算有限责任公司确认,于2023年1月办理完成股权过户手续。
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|25,500,000.00|25,000,000.00
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款|277,371,689.37|210,049,409.82
1年内到期的租赁负债|39,099,389.10|25,549,924.87
长期借款未到期应付利息|154,960.42|106,472.23
||
合计|342,126,038.89|260,705,806.92
款项性质|||期末余额|期初余额
|应付融资款||277,371,689.37|210,049,409.82
合计|||277,371,689.37|210,049,409.82
项||目|期末余额|期初余额
|应付融资款||317,572,615.46|238,751,106.86
减:未确认融资费用|||40,200,926.09|28,701,697.04
合计|||277,371,689.37|210,049,409.82
单位名称|期末余额|期初余额
中船重工海疆(天津)融资租赁有限公司||41,164,317.04
苏州金融租赁股份有限公司||20,141,582.57
平安国际融资租赁有限公司|22,952,250.00|11,297,840.00
远东国际融资租赁有限公司|14,573,812.50|23,910,937.50
中建投融资租赁(上海)有限公司||1,777,694.84
万向租赁有限公司|18,373,200.00|26,800,000.00
浙江浙银金融租赁股份有限公司||15,927,749.52
上海爱建融资租赁股份有限公司|24,463,240.00|16,108,500.00
长江联合金融租赁有限公司|10,487,872.12|10,487,872.12
上海耘林融资租赁有限公司|6,266,666.67|11,000,000.01
中关村科技租赁股份有限公司|23,527,057.00|15,327,444.00
苏银金融租赁股份有限公司|2,127,000.00|3,057,000.00
海通恒信国际融租赁股份有限公司|12,228,615.00|16,329,600.00
海发宝诚融资租赁有限公司(曾用名:中远海运租赁有限公司)|13,623,200.00|13,623,200.00
中科租赁(天津)有限公司|16,033,574.92|
浙江稠州金融租赁有限公司|13,866,562.50|
海尔融资租赁股份有限公司|14,852,400.00|
 VIRGO SHIPPING PTE. LTD.|13,619,321.13|11,797,369.26
单位名称|期末余额|期初余额
 YANGZE HYDRA SHIPPING PTE,LTD|13,876,471.64|
邦银金融租赁股份有限公司|27,366,967.56|
横琴华通金融租赁有限公司|20,631,526.76|
渝农商金融租赁有限责任公司|17,126,924.56|
浙江浙商融资租赁有限公司|16,575,953.10|
连云港金海创业投资有限公司|10,000,000.00|
远宏商业保理(天津)有限公司|5,000,000.00|
合计|317,572,615.46|238,751,106.86
|项|目|期末余额|期初余额
租赁负债|||44,186,561.82|27,507,357.29
减:未确认融资费用|||5,087,172.72|1,957,432.42
|合计||39,099,389.10|25,549,924.87
|项|目|期末余额|期初余额
抵押借款|||25,500,000.00|25,000,000.00
|合计||25,500,000.00|25,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税款|6,116,371.01|164,929.82
已背书未到期的商业承兑汇票|10,044,961.98|7,587,271.00
合计|16,161,332.99|7,752,200.82
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款|106,500,000.00|130,500,000.00
保证借款|13,000,000.00|4,500,000.00
信用借款||
减:一年内到期的长期借款|-25,500,000.00|-25,000,000.00
||
合计|94,000,000.00|110,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|119,715,866.06|58,361,880.31
减:未确认融资费用|9,383,301.29|4,012,840.42
减:一年内到期的租赁负债|39,099,389.10|25,549,924.87
合计|71,233,175.67|28,799,115.02
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|349,627,754.49|274,668,662.40
专项应付款||
合计|349,627,754.49|274,668,662.40
注:上表中长期应付款指扣除专项应付款后的长期应付款。
项目|期末余额|期初余额
应付融资款|349,627,754.49|274,668,662.40
|项|目|期末余额|期初余额
应付融资款|||376,142,980.36|293,198,336.36
减:未确认融资费用|||26,515,225.87|18,529,673.96
项|目|期末余额|期初余额
合计||349,627,754.49|274,668,662.40
单位名称|期末余额|期初余额
渝农商金融租赁有限责任公司|138,347,055.22|
中船重工海疆(天津)融资租赁有限公司||82,252,389.93
苏州金融租赁股份有限公司||39,341,261.57
平安国际融资租赁有限公司|2,597,558.34|5,293,650.00
远东国际融资租赁有限公司|7,718,531.25|11,708,718.75
万向租赁有限公司|22,966,500.00|
苏银金融租赁股份有限公司|30,531,750.00|30,531,750.00
浙江浙银金融租赁股份有限公司||5,312,646.26
上海爱建融资租赁股份有限公司|8,092,580.00|12,870,820.00
长江联合金融租赁有限公司|5,243,936.06|15,731,808.18
上海耘林融资租赁有限公司||6,266,666.67
中关村科技租赁股份有限公司|7,935,601.00|7,671,081.00
海通恒信国际融租赁股份有限公司||12,247,200.00
海发宝诚融资租赁有限公司(曾用名:中远海运租赁有限公司)|10,217,400.00|23,840,600.00
中科租赁(天津)有限公司|4,008,393.73|
浙江稠州金融租赁有限公司|4,457,395.83|
海尔融资租赁股份有限公司|3,713,100.00|
连云港金海创业投资有限公司||10,000,000.00
 VIRGO SHIPPING PTE. LTD.|19,712,140.13|30,129,744.00
 YANGZE HYDRA SHIPPING PTE,LTD|25,455,758.63|
横琴华通金融租赁有限公司|41,263,893.52|
邦银金融租赁股份有限公司|22,805,806.29|
浙江浙商融资租赁有限公司|16,575,953.10|
远宏商业保理(天津)有限公司|4,499,627.26|
合计|376,142,980.36|293,198,336.36
其他|||
预估事故损失|55,504,240.59|55,504,240.59|振江号海工船浸漫事故
预估赔偿损失|10,200,000.00|10,200,000.00|振江号海工船浸漫事故
合计|65,704,240.59|65,704,240.59|/
注:本公司于2021年6月16日收到中华人民共和国南通海事局《关于“振江”水上平台水上交通事故调查结论书》,振江号水上平台拔桩作业时机选择不当、拔桩前未进行冲桩、在拔桩作业过程中未合理控制平台吃水、以及应急处置不当是事故发生的直接原因。目前,公司控股子公司尚和(上海)海洋工程设备有限公司因海上、通海水域保险合同理赔纠纷一案,向上海海事法院提起诉讼,法院已受理,截止2022年12月31日案件尚在审理中。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|64,826,136.05|2,520,000.00|4,660,646.70|62,685,489.35|详见表1
合计|64,826,136.05|2,520,000.00|4,660,646.70|62,685,489.35|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
光伏安装系统追踪式支架系统的研发与产业化|345,833.31|||50,000.04||295,833.27|与资产相关
基础建设补助|1,984,779.73|||155,669.04||1,829,110.69|与资产相关
年增5500吨风力发电机关键零部件、钢结|887,586.02|||147,930.96||739,655.06|与资产相关
构件项目补助|||||||
上海张江专项发展资金|5,833,333.34|||1,000,000.00||4,833,333.34|与资产相关
电气化铁道接触网可靠防松紧固件试制及应用项目|2,726,000.00|||348,000.00||2,378,000.00|与资产相关
年产6000吨风力发电机配件扩能项目|2,378,740.02|||339,819.96||2,038,920.06|与资产相关
2019年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金|155,166.71|||18,999.98||136,166.73|与资产相关
城市基础设施|364,897.79|||41,630.64||323,267.15|与资产
配套费奖励(三期工程)|||||||相关
新增风力发电机零部件扩能项目|5,624,658.39|||655,299.96||4,969,358.43|与资产相关
2020年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金|2,318,750.05|||264,999.96||2,053,750.09|与资产相关
轨道交通产业园项目补助|28,771,320.67|||249,468.36||28,521,852.31|与资产相关
江阴市工业和信息化局2020年度第二批升级工业和|310,750.00|||33,000.00||277,750.00|与资产相关
信息产业转型升级技术改造综合奖补专项资金|||||||
连云港一期项目推进奖|958,333.33|||50,000.04||908,333.29|与资产相关
江阴市工业和信息化局2021年第一批省工业和信息产业转型升级专项资金|2,539,583.35|||264,999.96||2,274,583.39|与资产相关
江阴临港经济开发管委会江阴市工业和信息化局技|2,032,900.00|||210,300.00||1,822,600.00|与资产相关
术改造专项资金|||||||
2020年江苏省省级智能车间奖励资金|710,170.00|||72,690.00||637,480.00|与资产相关
2021年省科技成果转化专项资金|6,883,333.34|||699,999.96||6,183,333.38|与资产相关
2022年度(本级)工业和信息化转型升级专项资金||750,000.00||10,000.00||740,000.00|与资产相关
中央大气污染防治资金补助||1,770,000.00||47,837.84||1,722,162.16|与资产相关
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|125,631,400.00|17,044,100.00|||-50,000.00|16,994,100.00|142,625,500.00
股本变动情况说明:
1.经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1071号”文核准,本公司于2022年8月以每股人民币33.56元非公开发行人民币普通股(A股)1,704.41万股。业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2022]000604号”验资报告验证确认。
2.本公司于2022 年8 月,以每股人民币10.21 元(扣除已支付普通股股利0.29元/股)的价格回购已离职激励对象的限制性股票5万股,冲回股本50,000.00元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|905,310,044.72|547,235,766.28|460,500.00|1,452,085,311.00
其他资本公积|5,715,429.87|835,195.13|6,550,625.00|
合计|911,025,474.59|548,070,961.41|7,011,125.00|1,452,085,311.00
1.本公司于2021年5 月以每股10.50元的价格向激励对象授予122.5 万股限制性股票,授予激励对象的股票来源于二级市场上的股份回购。根据发行价与公允价值之间的差额,并结合人员离职情况确认本期股份支付费用。2021 年度作为考核第一年度,业绩要求已经满足,2022 年度作为考核第二年度,预计业绩要求无法满足。故本期确认考核第一年度的股份支付费用835,195.13 元,累计确认股份支付费用6,550,625.00 元,并由资本公积-其他资本公积转入资本公积-股本溢价。
2.经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1071号”文核准,本公司于2022年8月以每股人民币33.56元非公开发行人民币普通股(A股)1,704.41万股,实际募集资金净额为人民币557,729,241.28 元,其中计入股本人民币17,044,100.00 元,计入资本公积-股本溢价人民币540,685,141.28元。
3.本公司于2022 年8 月,以每股人民币10.21 元(扣除已支付普通股股利0.29元/股)的价格回购已离职激励对象的限制性股票5万股,冲回资本公积460,500.00元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
集合竞价回购库存股|174,347.65|||174,347.65
股权激励回购义务确认库存股|12,862,500.00||6,864,125.00|5,998,375.00
合计|13,036,847.65||6,864,125.00|6,172,722.65
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:|||
合计|13,036,847.65|6,864,125.00|6,172,722.65
库存股情况说明:
1.2022年6月24日,公司第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁限制性股票58.75万股,按每股10.5元的价格计算冲回库存股金额6,168,750.00元。
2.2022 年8 月,公司每10 股派发现金2.90 元(含税)派发现金股利,对于预计无法达到可解锁条件的限制性股票637,500股,调整回购库存股金额184,875.00 元。
3.本公司于2022 年8 月,以每股人民币10.21 元(扣除已支付普通股股利0.29元/股)的价格回购已离职激励对象的限制性股票5万股,冲回库存股510,500.00 元。
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额||11,319.05||||11,319.05||11,319.05
||||||||
||||||||
其他综合收益合计||11,319.05||||11,319.05||11,319.05
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|60,542,862.76|6,474,326.76||67,017,189.52
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|60,542,862.76|6,474,326.76||67,017,189.52
盈余公积说明:本公司按照当期母公司净利润的10%计提的法定盈余公积。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|532,179,792.38|365,486,657.36
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|532,179,792.38|365,486,657.36
加:本期归属于母公司所有者的净利润|94,637,126.96|179,246,026.89
减:提取法定盈余公积|6,474,326.76|12,552,891.87
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|36,431,056.86|
转作股本的普通股股利||
||
||
期末未分配利润|583,911,535.72|532,179,792.38
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|2,815,995,335.31|2,412,378,316.55|2,316,487,702.36|1,769,505,374.50
其他业务|88,090,150.23|87,402,663.89|108,171,405.58|108,402,105.21
合计|2,904,085,485.54|2,499,780,980.44|2,424,659,107.94|1,877,907,479.71
合同分类|新能源产品-分部|船舶租赁-分部|紧固件产品-分部|其他-分部|合计
商品类型|||||
产品销售|245,522.38||18,114.93||263,637.31
其他收入|8,659.46|13,968.94|99.59|4,043.25|26,771.24
按经营地区分类|||||
境内销售|61,715.72|13,968.94|12,204.21|37.07|87,925.94
境外销售|192,466.12||6,010.31|4,006.18|202,482.61
市场或客户类型|||||
|||||
|||||
合同类型|||||
|||||
|||||
按商品转让的时间分类|||||
|||||
|||||
按合同期限分类|||||
|||||
|||||
按销售渠道分类|||||
|||||
|||||
合计|254,181.84|13,968.94|18,214.52|4,043.25|290,408.55
根据本公司业务特点及销售合同,本公司产品交付构成某一时点履行的履约义务,在客户取得所转让商品控制权时确认收入的实现。运输服务属于在某一时间段履约的履约义务。收入确认时点具体见附注三/(二十九)。
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|2,129,162.36|4,179,586.11
教育费附加|1,608,323.25|3,077,810.46
资源税||
房产税|8,271,350.82|5,512,541.56
土地使用税|2,855,967.27|2,385,744.84
车船使用税||
印花税||
其他|2,211,277.47|2,651,717.29
||
合计|17,076,081.17|17,807,400.26
项目|本期发生额|上期发生额
工资及附加|13,143,224.80|11,194,456.30
工装回运费|2,832,353.19|6,108,254.82
售后费用|2,009,751.56|3,983,536.26
差旅费及招待费|3,441,950.81|3,038,111.33
咨询顾问费|1,552,059.27|1,922,623.46
仓储费|2,343,650.60|1,583,638.86
保险费|1,798,287.68|862,944.54
代理费|3,013,858.98|720,626.21
折旧费|601,131.25|480,599.32
其他|620,990.93|1,094,084.83
合计|31,357,259.07|30,988,875.93
项目|本期发生额|上期发生额
工资及附加|30,105,731.04|29,743,401.10
折旧及摊销|15,061,834.14|19,365,298.29
咨询服务费|6,005,354.36|6,014,948.31
审计服务费|2,842,155.32|2,274,903.79
律师服务费|718,737.62|2,249,071.20
差旅费及招待费|4,411,877.16|4,989,859.61
股权激励|835,195.13|5,715,429.87
办公费及汽车费用|3,439,192.80|5,673,383.32
保险费及租金|1,403,743.65|773,105.09
其他|4,370,626.22|3,778,618.32
合计|69,194,447.44|80,578,018.90
项目|本期发生额|上期发生额
材料投入|47,079,385.61|38,001,673.40
工资及附加|32,102,152.81|29,687,621.58
折旧费|8,086,265.59|7,113,695.34
电费|3,502,576.70|3,711,209.55
其他|1,560,764.06|1,858,025.11
合计|92,331,144.77|80,372,224.98
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|105,388,761.05|86,376,576.48
减:利息收入|8,660,235.26|6,144,718.07
汇兑损益|1,364,654.16|5,414,334.84
手续费及其他|9,214,644.36|23,086,058.35
合计|107,307,824.31|108,732,251.60
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|2,047,411.42|4,884,764.26
递延收益转入|4,660,646.70|3,620,026.68
个税扣缴税款手续费返还|19,259.72|93,764.84
合计|6,727,317.84|8,598,555.78
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-35,853.00|-442,976.24
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|16,858,077.59|23,545,190.68
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
应收款项融资终止确认收益|-7,866,214.88|-5,933,267.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|-2,094,303.50|-287,680.56
现金流量套期的无效部分的已实现收益(或损失)|8,885,160.00|2,080,000.00
购买理财产品收益|110,863.95|131,539.65
对非金融企业收取的资金收益|3,242,501.23|
合计|19,100,231.39|19,092,805.54
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|29,434,356.60|7,701,610.64
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债|-1,647,635.03|-33,219.64
按公允价值计量的投资性房地产||
衍生金融资产|672,800.00|
||
合计|28,459,521.57|7,668,391.00
合同资产减值损失||
坏账损失|11,465,155.32|-16,983,509.13
||
合计|11,465,155.32|-16,983,509.13
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-13,137,755.62|-21,292,749.97
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失|-7,845,329.24|
十二、其他||
十三、合同资产减值损失|-290,079.22|8,436,162.53
||
合计|-21,273,164.08|-12,856,587.44
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得或损失|-17,765.62|-143,595.70
||
合计|-17,765.62|-143,595.70
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|8,621.10|182,027.03|8,621.10
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
其他|308,815.69|2,674,690.87|308,815.69
|||
合计|317,436.79|2,856,717.90|317,436.79
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
无锡市2021年度外贸稳增长专项资金|300,000.00||与收益相关
2021年江阴市春节期间连续生产企业稳产奖补项目|200,000.00||与收益相关
高企奖补资金|100,000.00||与收益相关
经济高质量发展奖励资金|100,000.00||与收益相关
2022年商务发展专项资金外贸稳中提质补助|50,000.00||与收益相关
2022年商务发展专项资金-出口信用保险|35,600.00||与收益相关
农村劳动力培训补贴|30,000.00||与收益相关
2022年度绿色金融奖补资金|5,681.00||与收益相关
财政扶持资金补助|64,000.00||与收益相关
太仓市监局专利资助款|150,000.00||与收益相关
疫情期间车辆闭环管理补助|2,400.00||与收益相关
太仓航空体系认证补贴|21,600.00||与收益相关
太仓研发投入奖励|148,000.00||与收益相关
太仓财政补助款|200,000.00||与收益相关
嘉定财政补助款|310,000.00|1,640,000.00|与收益相关
2020年度太仓向中高端买进奖||1,110,100.00|与收益相关
稳岗返还补贴|330,130.42|325,333.47|与收益相关
2020年国家两化融合贯标认定奖励资金||260,100.00|与收益相关
太仓2020年度经济加快专项发展奖励||204,400.00|与收益相关
江阴市科技创新专项资金||200,000.00|与收益相关
太仓2020年度高企高质量发展奖||200,000.00|与收益相关
上海银行收财政扶持资金补助||186,000.00|与收益相关
应对新冠肺炎疫情支持外贸企业稳定发展补助资金||177,600.00|与收益相关
2020年度中小微、服务型制造专项资金||164,300.00|与收益相关
省四星级上云企业奖励||160,100.00|与收益相关
2020年江苏省省级专精特新科技小巨人企业奖励||100,000.00|与收益相关
太仓2021年度商务发展专项资金||24,600.00|与收益相关
2020年度重点骨干企业奖励资金||20,000.00|与收益相关
太仓市商务局商务发展专项资金||20,000.00|与收益相关
太仓城厢镇2020年度推动创新转型项目||20,000.00|与收益相关
2021年商务发展专项资金||16,200.00|与收益相关
工会经费返还||13,114.56|与收益相关
陆上风力发电机法兰加工工艺专利奖励||10,000.00|与收益相关
2021年度江苏省绿色金融奖补资金||8,000.00|与收益相关
太仓市监局专利资助款||6,580.00|与收益相关
太仓财政补助款||6,336.23|与收益相关
知识产权专项奖励资金||4,500.00|与收益相关
太仓城厢镇暖心15条补助款||4,000.00|与收益相关
2021年度无锡市第一批知识产权运营服务体系建设项目经费||2,000.00|与收益相关
太仓退管中心以工代训款||1,000.00|与收益相关
社保局培训补贴||500|与收益相关
上海张江专项发展资金|1,000,000.00|1,000,000.00|与资产相关
新增风力发电机零部件扩能项目|655,299.96|655,299.96|与资产相关
电气化铁道接触网可靠防松紧固件试制及应用项目|348,000.00|348,000.00|与资产相关
年产6000吨风力发电机配件扩能项目|339,819.96|339,819.98|与资产相关
2020年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金|264,999.96|264,999.96|与资产相关
轨道交通产业园项目补助|249,468.36|228,679.33|与资产相关
基础建设补助|155,669.04|155,669.02|与资产相关
年增5500吨风力发电机关键零部件、钢结构件项目补助|147,930.96|147,930.98|与资产相关
2021年省科技成果转化专项资金|699,999.96|116,666.66|与资产相关
江阴市工业和信息化局2021年第一批省工业和信息产业转型升级专项资金|264,999.96|110,416.65|与资产相关
江阴临港经济开发管委会江阴市工业和信息化局技术改造专项资金|210,300.00|70,100.00|与资产相关
光伏安装系统追踪式支架系统的研发与产业化|50,000.04|50,000.02|与资产相关
连云港一期项目推进奖|50,000.04|41,666.67|与资产相关
中央大气污染防治资金补助|47,837.84||与资产相关
城市基础设施配套费奖励(三期工程)|41,630.64|35,797.49|与资产相关
江阴市工业和信息化局2020年度第二批升级工业和信息产业转型升级技术改造综合奖补专项资金|33,000.00|19,250.00|与资产相关
2019年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金|18,999.98|18,999.96|与资产相关
2020年江苏省省级智能车间奖励资金|72,690.00|16,730.00|与资产相关
2022年度(本级)工业和信息化转型升级专项资金|10,000.00||与资产相关
合计|6,708,058.12|8,504,790.94|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|150,422.79|8,700,135.71|150,422.79
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|1,334,900.00|1,316,090.10|1,334,900.00
事故相关损失支出||5,705,503.34|
赔偿损失||4,668,591.00|
其他|3,981,124.41|1,368,146.07|3,981,124.41
合计|5,466,447.20|21,758,466.22|5,466,447.20
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|23,847,654.67|31,368,485.47
递延所得税费用|-3,286,379.30|-4,285,866.46
合计|20,561,275.37|27,082,619.01
项目|本期发生额
利润总额|126,350,034.35
按法定/适用税率计算的所得税费用|18,952,505.15
子公司适用不同税率的影响|8,139,317.94
调整以前期间所得税的影响|2,027,199.55
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,004,633.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-66,067.35
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|244,234.04
研发费用加计扣除的影响|-9,740,547.88
|
所得税费用|20,561,275.37
项目|本期发生额|上期发生额
收到的利息收入|5,825,000.72|2,425,373.12
收到的政府补助收入|4,567,411.42|28,996,582.49
收回的保证金|4,278,236.00|20,000,000.00
收回冻结资金|12,000,000.00|
其他|1,149,747.34|5,786,586.50
合计|27,820,395.48|57,208,542.11
项目|本期发生额|上期发生额
支付的付现费用|107,246,618.62|111,887,957.11
支付的事故相关支出||62,447,615.58
支付冻结资金||12,000,000.00
支付的银行保证金|9,305,702.19|2,922,936.09
其他|19,394,384.17|6,625,902.09
合计|135,946,704.98|195,884,410.87
项目|本期发生额|上期发生额
收回的拆出款||27,963,182.19
卖出看涨期权|48,000.00|
合计|48,000.00|27,963,182.19
项目|本期发生额|上期发生额
支付远期结售汇保证金|1,496,621.29|
合计|1,496,621.29|