TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|3,942,539.12|3,200,388.76
教育费附加|3,596,476.57|2,821,218.03
房产税|5,226,275.94|3,918,041.25
土地使用税|2,236,033.80|2,078,240.95
车船使用税|44,584.69|35,341.58
印花税|3,772,953.05|2,786,760.12
水资源税||328,798.80
水利建设基金|659,215.36|550,835.04
环保费|385,223.59|248,472.70
合计|19,863,302.12|15,968,097.23
项目|本期发生额|上期发生额
物流仓储费用|3,448,769.68|4,861,523.78
职工薪酬|61,260,670.04|49,418,922.04
差旅费|5,477,764.86|3,775,518.12
办公费|7,018,302.01|5,313,828.87
市场开发费|23,541,744.72|18,454,663.63
包装材料|6,214,937.18|6,157,450.37
认证费|2,113,966.06|1,287,437.43
折旧摊销|1,185,739.35|351,819.63
保险费用|831,514.07|2,565,585.49
其他|10,859,541.67|7,080,156.73
合计|121,952,949.64|99,266,906.09
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|102,478,492.15|75,909,074.58
办公费|20,284,162.16|17,554,512.18
中介费用|4,829,481.42|10,814,556.98
折旧摊销|27,116,191.68|15,933,313.23
业务招待费|6,879,350.12|4,769,338.17
软件服务费|1,002,350.48|686,630.92
差旅费|1,635,588.55|2,025,313.20
其他|8,309,456.50|3,233,454.42
合计|172,535,073.06|130,926,193.68
项目|本期发生额|上期发生额
材料费用|112,695,728.58|95,294,044.23
职工薪酬|57,433,752.54|42,073,222.86
折旧摊销|4,387,182.97|2,577,049.25
能源动力费|8,331,827.98|6,798,747.28
其他费用|25,496,751.54|4,559,765.36
合计|208,345,243.61|151,302,828.98
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|44,943,817.21|28,372,116.18
减:利息收入|4,180,426.39|846,080.34
汇兑损益|5,928,307.49|18,260,363.76
手续费及其他|2,535,501.02|1,180,277.81
合计|49,227,199.33|46,966,677.41
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
6000 吨/年高分子合成材料功能助剂项目|545,324.14|762,000.00
 VOCs 深度治理补贴|100,803.61|185,079.58
电力消费券/经信局支付||45,000.00
发展资金-促进产业发展资金|1,100,000.00|8,533,816.63
个税手续费返还|160,665.18|115,898.34
管委会补贴||935,000.00
科技局补助|5,035,700.00|4,404,200.00
年产3000 吨抗氧剂项目|100,000.00|100,000.00
土地补偿金|45,710.00|45,710.00
稳岗补贴|855,884.94|366,592.04
污染防治|132,000.00|132,000.00
知识产权补助||5,000.00
吸纳毕业生补贴|128,763.49|41,015.24
2014 年天津市科技小巨人领军企业重大科技创新项目2014-115-44塑料抗老化助剂关键技术研发|240,000.00|240,000.00
抗氧化剂5057 研发项目|220,800.00|220,800.00
支持培养博士后人才|150,000.00|150,000.00
天津市智能制造专项|1,580,000.00|1,000,000.00
2020 知识产权专项资金||12,000.00
天津企业研发投入后补助|622,787.00|176,713.00
20 年度科技成果转化交易补助||20,000.00
高价值专利培育项目中央财政拨款(立项)||350,000.00
2021 年度安全生产责任保险市级财政补助||44,989.00
2020 年天津市支持进出口信用保险项目||482,485.00
工信局国家级企业技术中心资助资金直接支付|1,500,000.00|1,500,000.00
新型学徒制补助||402,000.00
中卫市就业创业和人才服务中心社保补贴|204,387.14|66,000.00
复工复产补助||150,000.00
岗前培训政府补贴||6,900.00
进出口内陆运输费补助|191,700.00|1,016,500.00
小微企业吸纳搬迁群众||70,432.00
改造综合奖补资金|183,300.00|82,000.00
贷款贴息补助||2,740,000.00
吸纳农村劳动力一次性补助||65,385.80
就业管理中心付跨地区人力资源合作补贴||3,000.00
科技局专项经费|1,000,000.00|900,000.00
经信产值上规模奖|100,000.00|300,000.00
政企通付款补助||1,550,000.00
企通付款常山经信鼓励“两化”深度融补助||300,000.00
经信支持工业数字化改造补助||649,800.00
人力局专家工作站科研经费|25,000.00|50,000.00
民营企业招工奖励常山县||54,500.00
经信抢先机开新局奖励金||100,000.00
科技局付2020 年度研发奖补||440,000.00
中共组织部人才工作示范点补助金||10,000.00
财政局人力局博士后工作站生活补贴款||100,000.00
人社局博士后建站补助款|100,000.00|100,000.00
外经贸发展专项资金(出口信保补贴)||8,400.00
20 年度高质量发展项目建设奖||100,000.00
发明专利补助|5,000.00|10,000.00
利安隆省级科技创新普及专项资金||100,000.00
社保就业补贴||8,750.89
质量奖提名奖||300,000.00
科技创新券||90,000.00
工业转型升级第二批专项资金|558,991.32|45,283.60
2020 年度招商引资盘活重组奖金|0.00|100,000.00
一次性扩岗补助|88,500.00|
返还失业保险|334,850.13|
支付2021 年第一批天津市节能专项资金暨能耗在线监测系统建设补助|283,000.00|
天津市科技领军培育企业复评|50,000.00|
专利奖|10,000.00|
2021 年度高新技术企业重新认定奖|100,000.00|
励||
高价值专利培育项目结项资金(市场局)|75,000.00|
2022 年高质量知识产权创造试点|100,000.00|
其他|910.51|
退役军人减免税费|16,500.00|
外经贸补助资金|111,500.00|
双创载体主导产业研发项目企业补助资金|100,000.00|
引入高端人才奖补资金|20,000.00|
绿色工厂补助|1,420,000.00|
二级标准奖励资金政府补助|30,000.00|
市监局专利补助款|63,900.00|
再就业技术培训补贴|432,000.00|
省科级发展专项资金|600,000.00|
2021 年度常山县科技研发和成果转化项目补助|100,000.00|
再就业付民营企业招工奖励|45,000.00|
留工补助|496,915.00|
经信局补助资金|527,200.00|
财政局外向型经济奖励金|220,500.00|
节能减排资金补助款|9,000.00|
科技型企业研发费用后补助资金|433,485.00|
节水企业补贴|66,666.00|
门禁监控系统“以奖代补”|10,000.00|
高质量发展补助资金|50,000.00|
企业吸纳贫困劳动力社保补贴|58,246.37|
一次性吸纳补贴|2,500.00|
科技成果转换补助|150,000.00|
元宝山区创新创业大赛奖金|2,000.00|
创新性中小企业项目补助资金|200,000.00|
社保退费|24,000.00|
2022 年制造业小型微利企业社保缴费补贴|48,533.68|
2022 年第九批就业补贴|9,814.00|
产业扶持基金|647,440.04|
高栏港区疫情补贴|3,500.00|
2019 年度招商引资促实体区级奖励资金|4,000,000.00|
天津市科学技术局资源配置与管理处引导资金|500,000.00|
辽宁省科学技术厅行政经费专户盛利报2021 年前三季度再贷款贴息|145,870.91|
辽宁省科学技术厅行政经费专户盛利报2021 年四季度再贷款贴息|56,509.09|
社保局企业招用高校毕业生社会保险补贴|14,378.94|
辽宁省科学技术厅行政费专户2022年辽宁省揭榜挂帅科技计划重点项目经费补助|1,000,000.00|
高危补贴款|9,000.00|
2021 年10-11 月以工代训补贴款|32,400.00|
上海市松江区新桥镇财政补贴-增值税扶持奖励|70,000.00|
北京市延庆区中关村科技园区延庆园服务中心扶持资金|104,719.31|
香港2022 保就业计划|41,061.12|
合计|27,801,716.92|29,787,251.12
项目|本期发生额|上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|37,500.00|
理财收益||46,647.79
合计|37,500.00|46,647.79
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|2,323.35|
合计|2,323.35|
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-81,520.25|-675,768.19
应收票据坏账准备|-514,212.12|63,859.35
应收账款坏账损失|-4,583,221.88|-5,444,731.49
合计|-5,178,954.25|-6,056,640.33
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-30,691,960.03|-20,190,393.77
五、固定资产减值损失||-4,249,717.29
合计|-30,691,960.03|-24,440,111.06
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产|-3,066,620.67|-179,535.41
使用权资产|9,599.28|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
违约赔偿收入|60,082.41|9,600.00|60,082.41
报废、毁损资产处置收入|110.13||110.13
其他|78,222.00|583,739.39|78,222.00
合计|138,414.54|593,339.39|138,414.54
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|3,312,605.70|2,679,250.00|3,312,605.70
罚没及滞纳金支出||200,000.00|
其他|208,480.88|33,886.27|208,480.88
非流动资产处置损失合计:|6,533,670.74|746,984.60|6,533,670.74
其中:固定资产处置损失|6,533,670.74|746,984.60|6,533,670.74
合计|10,054,757.32|3,660,120.87|10,054,757.32
55、所得税费用
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|86,325,369.85|50,487,518.62
递延所得税费用|-30,333,803.80|-310,544.31
合计|55,991,566.05|50,176,974.31
项目|本期发生额
利润总额|581,834,601.02
按法定/适用税率计算的所得税费用|87,267,540.15
子公司适用不同税率的影响|-5,928,475.30
调整以前期间所得税的影响|7,074,022.10
非应税收入的影响|-722,609.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|2,149,025.30
研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列)|-33,855,586.90
所得税费用|55,991,566.05
详见附注“七、合并财务报表主要项目注释(37)其他综合收益”。
项目|本期发生额|上期发生额
经营租赁收入|3,806,779.66|
利息收入|4,180,426.39|846,080.34
政府补助|22,810,647.81|40,308,427.94
往来款项|314,486,626.11|31,515,842.48
其他|138,114.65|9,600.00
合计|345,422,594.62|72,679,950.76
项目|本期发生额|上期发生额
付现销售、管理费用|165,828,152.60|137,663,776.16
保证金、押金|22,274,084.13|11,062,669.89
手续费|2,535,501.02|1,180,277.81
备用金支付及其他|283,503,435.30|11,801,541.04
合计|474,141,173.05|161,708,264.90
项目|本期发生额|上期发生额
取得子公司及其他营业单位所持有的现金及现金等价物||1,210,711.78
合计||1,210,711.78
项目|本期发生额|上期发生额
支付与收购相关的中介机构费用||4,400,000.00
合计||4,400,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
受限货币资金(保证金)|78,163,137.74|9,000,000.00
融资租赁收到的现金|10,002,667.19|
合计|88,165,804.93|9,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
受限货币资金(保证金)|147,250,563.21|63,200,000.00
支付的收购少数股权款项||4,248,587.67
融资租赁支付的现金|55,567,280.77|
租赁负债支付的现金|23,077,572.91|
支付增加股份发行费|17,447,169.81|
合计|243,342,586.70|67,448,587.67
58、现金流量表补充资料
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|525,843,034.97|426,187,455.60
加:资产减值准备|35,870,914.28|30,496,751.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|198,390,635.98|126,156,156.24
使用权资产折旧|22,550,330.04|2,629,962.10
无形资产摊销|8,997,218.54|5,449,015.56
长期待摊费用摊销|1,654,550.97|537,274.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|3,057,021.39|179,535.41
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|6,533,560.61|746,984.60
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-2,323.35|
财务费用(收益以“-”号填列)|47,164,471.67|46,632,479.94
投资损失(收益以“-”号填列)|-37,500.00|-46,647.79
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-30,684,767.48|479,367.40
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|18,019,093.95|-789,911.71
存货的减少(增加以“-”号填列)|-379,361,599.82|-378,746,123.07
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-213,432,659.68|-706,083,668.48
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|269,285,825.50|758,297,064.00
其他||
经营活动产生的现金流量净额|513,847,807.57|312,125,695.41
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|672,110,987.82|402,740,993.76
减:现金的期初余额|402,740,993.76|176,540,097.64
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|269,369,994.06|226,200,896.12
|金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|180,151,434.70
其中:|
锦州康泰润滑油添加剂有限公司|180,151,434.70
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物|9,977,546.76
其中:|
锦州康泰润滑油添加剂有限公司|9,977,546.76
其中:|
取得子公司支付的现金净额|170,173,887.94
项目|期末余额|期初余额
一、现金|672,110,987.82|402,740,993.76
其中:库存现金|105,659.79|29,286.84
可随时用于支付的银行存款|672,005,328.03|399,793,346.88
可随时用于支付的其他货币资金||2,918,360.04
三、期末现金及现金等价物余额|672,110,987.82|402,740,993.76
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||314,301,373.11
其中:美元|41,355,406.68|6.9646|288,023,865.36
欧元|1,909,056.95|7.4229|14,170,738.83
港币|354,515.94|0.8933|316,689.09
日元|205,904,115.00|0.0524|10,789,375.63
澳元|212,292.46|4.7138|1,000,704.20
应收账款|||202,566,917.12
其中:美元|22,106,334.78|6.9646|153,961,779.21
欧元|4,569,644.34|7.4229|33,920,012.97
港币|||
日元|280,250,476.00|0.0524|14,685,124.94
其他应收款|||349,817.15
其中:美元|45,111.73|6.9646|314,185.15
日元|680,000.00|0.0524|35,632.00
短期借款|||92,536,811.37
其中:美元|13,286,737.41|6.9646|92,536,811.37
应付账款|||30,772,968.89
其中:美元|3,698,697.20|6.9646|25,759,946.52
欧元|194,281.07|7.4229|1,442,128.95
日元|3,105,119.00|0.0524|162,708.24
港币|3,815,275.03|0.8933|3,408,185.18
其他应付款|||2,613,775.49
其中:美元|29,561.73|6.9646|205,885.62
港币|2,676,142.25|0.8933|2,390,597.87
日元|330,000.00|0.0524|17,292.00
长期借款|||
其中:美元|||
利安隆香港记账本位币为港币利安隆美国记账本位币为美元利安隆德国记账本位币为欧元利安隆日本记账本位币为日元
61、政府补助
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
科技局补助|5,035,700.00|其他收益|5,035,700.00
天津市智能制造专项|1,580,000.00|其他收益|1,580,000.00
工信局国家级企业技术中心资助资金直接支付|1,500,000.00|其他收益|1,500,000.00
绿色工厂补助|1,420,000.00|其他收益|1,420,000.00
发展资金-促进产业发展资金|1,100,000.00|其他收益|1,100,000.00
科技局专项经费|1,000,000.00|其他收益|1,000,000.00
辽宁省科学技术厅行政费专户2022 年辽宁省揭榜挂帅科技计划重点项目经费补助|1,000,000.00|其他收益|1,000,000.00
稳岗补贴|855,884.94|其他收益|855,884.94
天津企业研发投入后补助|622,787.00|其他收益|622,787.00
省科级发展专项资金|600,000.00|其他收益|600,000.00
经信局补助资金|527,200.00|其他收益|527,200.00
天津市科学技术局资源配置与管理处引导资金|500,000.00|其他收益|500,000.00
留工补助|496,915.00|其他收益|496,915.00
科技型企业研发费用后补助资金|433,485.00|其他收益|433,485.00
再就业技术培训补贴|432,000.00|其他收益|432,000.00
返还失业保险|334,850.13|其他收益|334,850.13
支付2021 年第一批天津市节能专项资金暨能耗在线监测系统建设补助|283,000.00|其他收益|283,000.00
财政局外向型经济奖励金|220,500.00|其他收益|220,500.00
中卫市就业创业和人才服务中心社保补贴|204,387.14|其他收益|204,387.14
创新性中小企业项目补助资金|200,000.00|其他收益|200,000.00
进出口内陆运输费补助|191,700.00|其他收益|191,700.00
改造综合奖补资金|183,300.00|其他收益|183,300.00
个税手续费返还|160,665.18|其他收益|160,665.18
支持培养博士后人才|150,000.00|其他收益|150,000.00
科技成果转换补助|150,000.00|其他收益|150,000.00
辽宁省科学技术厅行政经费专户盛利报2021 年前三季度再贷款贴息|145,870.91|其他收益|145,870.91
吸纳毕业生补贴|128,763.49|其他收益|128,763.49
外经贸补助资金|111,500.00|其他收益|111,500.00
北京市延庆区中关村科技园区延庆园服务中心扶持资金|104,719.31|其他收益|104,719.31
经信产值上规模奖|100,000.00|其他收益|100,000.00
人社局博士后建站补助款|100,000.00|其他收益|100,000.00
2021 年度高新技术企业重新认定奖励|100,000.00|其他收益|100,000.00
2022 年高质量知识产权创造试点|100,000.00|其他收益|100,000.00
双创载体主导产业研发项目企业补助资金|100,000.00|其他收益|100,000.00
2021 年度常山县科技研发和成果转化项目补助|100,000.00|其他收益|100,000.00
一次性扩岗补助|88,500.00|其他收益|88,500.00
高价值专利培育项目结项资金(市场局)|75,000.00|其他收益|75,000.00
上海市松江区新桥镇财政补贴-增值税扶持奖励|70,000.00|其他收益|70,000.00
节水企业补贴|66,666.00|其他收益|66,666.00
市监局专利补助款|63,900.00|其他收益|63,900.00
企业吸纳贫困劳动力社保补贴|58,246.37|其他收益|58,246.37
辽宁省科学技术厅行政经费专户盛利报2021 年四季度再贷款贴息|56,509.09|其他收益|56,509.09
天津市科技领军培育企业复评|50,000.00|其他收益|50,000.00
高质量发展补助资金|50,000.00|其他收益|50,000.00
2022 年制造业小型微利企业社保缴费补贴|48,533.68|其他收益|48,533.68
再就业付民营企业招工奖励|45,000.00|其他收益|45,000.00
香港2022 保就业计划|41,061.12|其他收益|41,061.12
2021 年10-11 月以工代训补贴款|32,400.00|其他收益|32,400.00
二级标准奖励资金政府补助|30,000.00|其他收益|30,000.00
人力局专家工作站科研经费|25,000.00|其他收益|25,000.00
社保退费|24,000.00|其他收益|24,000.00
引入高端人才奖补资金|20,000.00|其他收益|20,000.00
退役军人减免税费|16,500.00|其他收益|16,500.00
社保局企业招用高校毕业生社会保险补贴|14,378.94|其他收益|14,378.94
专利奖|10,000.00|其他收益|10,000.00
门禁监控系统“以奖代补”|10,000.00|其他收益|10,000.00
2022 年第九批就业补贴|9,814.00|其他收益|9,814.00
节能减排资金补助款|9,000.00|其他收益|9,000.00
高危补贴款|9,000.00|其他收益|9,000.00
发明专利补助|5,000.00|其他收益|5,000.00
高栏港区疫情补贴|3,500.00|其他收益|3,500.00
一次性吸纳补贴|2,500.00|其他收益|2,500.00
元宝山区创新创业大赛奖金|2,000.00|其他收益|2,000.00
其他|910.51|其他收益|910.51
产业扶持基金|22,142,000.00|递延收益/其他收益|647,440.04
6000 吨/年高分子合成材料功能助剂项目|7,620,000.00|递延收益/其他收益|545,324.14
工业转型升级第二批专项资金|5,433,000.00|递延收益/其他收益|558,991.32
2019 年度招商引资促实体区级奖励资金|4,000,000.00|递延收益/其他收益|4,000,000.00
2014 年天津市科技小巨人领军企业重大科技创新项目2014-115-44 塑料抗老化助剂关键技术研发|2,400,000.00|递延收益/其他收益|240,000.00
土地补偿金|2,285,500.00|递延收益/其他收益|45,710.00
抗氧化剂5057 研发项目|2,208,000.00|递延收益/其他收益|220,800.00
 VOCs 深度治理补贴|2,019,050.00|递延收益/其他收益|100,803.61
污染防治|1,320,000.00|递延收益/其他收益|132,000.00
年产3000 吨抗氧剂项目|1,000,000.00|递延收益/其他收益|100,000.00
合计|71,638,197.81||27,801,716.92
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
锦州康泰润滑油添加剂有限公司|2022 年04月30 日|639,672,429.93|99.82%|现金支付+股份支付|2022 年04月30 日|实际构成控制|631,555,362.08|58,221,937.75
合并成本|639,672,429.93
--现金|222,581,429.73
--非现金资产的公允价值|
--发行或承担的债务的公允价值|
--发行的权益性证券的公允价值|417,091,000.20
--或有对价的公允价值|
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值|
--其他|
合并成本合计|639,672,429.93
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|467,250,469.91
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|172,421,960.02
合并成本公允价值是以沃克森(北京)国际资产评估有限公司采用资产基础法和收益法两种方法评估,并选用资产基础法的评估结果作为本次交易合并成本公允价值的参考值。
商誉形成是锦州康泰存在未来潜在的获利能力。
利安隆公司以发行股份及支付现金的方式购买韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背、曹建影、赵敬涛等45 名自然人股东所持有的锦州康泰润滑油添加剂有限公司92.2019%股权。交易支付的对价以利安隆公司发行的股份和现金方法支付。本次交易拟购买的资产为锦州康泰92.2019%的股权,评估基准日为2022年4 月30日,沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(沃克森国际评报字
(2022)第1241号)。少数股东将持有锦州康泰润滑油添加剂有限公司7.6057%的股权过户登记至利安隆,利安隆合计持有锦州康泰润滑油添加剂有限公司99.8166%股权。
||
|购买日公允价值|购买日账面价值
资产:||
货币资金|22,997,022.10|22,997,022.10
应收款项|100,959,225.98|100,959,225.98
存货|203,783,620.05|183,561,555.42
固定资产|133,206,432.00|99,640,714.83
无形资产|85,556,083.00|33,111,878.22
投资性房地产|30,932,800.00|3,858,461.43
负债:||
借款|94,029,760.00|94,029,760.00
应付款项|51,834,425.30|51,834,425.30
递延所得税负债||
||
净资产|468,108,981.78|355,146,988.41
减:少数股东权益|858,511.87|651,339.58
取得的净资产|467,250,469.91|354,495,648.83
锦州康泰的可辨认资产和负债于购买日的公允价值由沃克森(北京)国际资产评估有限公司评估并出具了《天津利安隆新材料股份有限公司拟实施合并对价分摊涉及的锦州康泰润滑油添加剂有限公司可辨认资产及负债公允价值资产评估报告》(沃克森评报字(2022)第1241号)。
购买日或合并当期期末不存在无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
报告期公司未发生同一控制下企业合并。
报告期公司未发生反向购买事项。
公司名称|期末净资产|本期净利润
苏州利安隆新材料有限公司|30,028,194.28|28,194.28
2.本期注销公司
报告期公司未发生注销公司情况。
除了上述变动外,无其他事项。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
利安隆凯亚(河北)新材料有限公司|衡水|衡水|化工品生产|100.00%||非同一控制下企业合并
利安隆(中卫)新材料有限公司|中卫|中卫|化工品生产|100.00%||设立
利安隆科润(浙江)新材料有限公司|常山|常山|化工品生产|70.00%||非同一控制下企业合并
利安隆供应链管理有限公司|天津|天津|贸易|100.00%||设立
利安隆(珠海)新材料有限公司|珠海|珠海|化工品生产|100.00%||设立
利安隆科技有限公司|香港|香港|贸易|100.00%||设立
 RianlonAmeri cas,INC|美国|美国|贸易||100.00%|设立
 RianlonJapan Co.,Ltd|日本|日本|贸易||100.00%|设立
 Rianlon GMBH|德国|德国|贸易||100.00%|设立
利安隆(内蒙古)新材料有限公司|内蒙古|内蒙古|化工品生产|34.00%||非同一控制下企业合并
天津奥瑞芙生物医药有限公司|天津|天津|化工品生产|40.00%||设立
苏州利安隆新材料有限公司|苏州|苏州|贸易|100.00%||设立
锦州康泰润滑油添加剂有限公司|锦州|锦州|化工品生产|99.82%||非同一控制下企业合并
北京苯环精细化工产品有限公司|北京|北京|贸易||99.82%|非同一控制下企业合并
上海渤大化工有限公司|上海|上海|贸易||99.82%|非同一控制下企业合并
锦州康泰化学有限公司|锦州|锦州|贸易||99.82%|非同一控制下企业合并
辽宁渤大化工有限公司|锦州|锦州|化工品生产||99.82%|非同一控制下企业合并
公司在利安隆(内蒙古)新材料有限公司、天津奥瑞芙生物医药有限公司的董事席位占全体董事的60%,按子公司章程约定,公司对所议事项作出的决定由占全体董事三分之二以上的董事表决通过方为有效,故表决权均为60%。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
利安隆科润(浙江)新材料有限公司|30.00%|6,035,263.47|1,619,148.59|38,864,623.82
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
利安隆科润(浙江)新材料有限公司|148,705,017.44|259,564,330.15|408,269,347.59|278,219,216.25|525,610.27|278,744,826.52|125,276,669.39|278,304,618.63|403,581,288.02|248,316,352.40|40,460,797.49|288,777,149.89
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
利安隆科润|287,132,476.43|20,117,544.90|20,117,544.90|55,881,508.37|290,363,761.57|36,238,665.21|36,238,665.21|122,405,507.18
(浙江)新材料有限公司||||||||
本期无使用公司资产和清偿公司债务存在重大限制的情况。
本期无向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持。
本期无在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制的子公司的交易。
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
合营企业:||
下列各项按持股比例计算的合计数||
联营企业:||
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-79,716.70|-176,718.27
--综合收益总额|-79,716.70|-176,718.27
本公司亦开展衍生交易,主要为远期外汇合同,目的在于管理本公司的运营及其融资渠道的外汇风险。于整个年度内,本公司采取了不进行衍生工具投机交易的政策。
金融资产项目|以摊余成本计量的金融资产|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产|合计
货币资金|819,363,351.03|||819,363,351.03
||||40,002,323.35
交易性金融资产||40,002,323.35||40,002,323.35
||||13,806,423.95
应收票据|313,806,423.95|||313,806,423.95
||||755,626,640.33
应收账款|755,626,640.33|||755,626,640.33
||||71,703,475.94
应收款项融资|||71,703,475.94|71,703,475.94
||||25,213,968.36
其他应收款|25,213,968.36|||25,213,968.36
其他权益工具投资|||385,880.35|385,880.35
合计|1,914,010,383.67|40,002,323.35|72,089,356.29|2,026,102,063.31
金融资产项目|以摊余成本计量的金融资产|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产|合计
货币资金|467,884,656.16|||467,884,656.16
||||343,214,263.49
交易性金融资产||||
应收票据|343,214,263.49|||343,214,263.49
|576,163,875.48|||576,163,875.48
||||26,978,590.89
应收款项融资|||26,978,590.89|26,978,590.89
||||24,154,189.83
其他应收款|24,154,189.83|||24,154,189.83
其他权益工具投资|||250,000.00|250,000.00
合计|1,411,416,984.96||27,228,590.89|1,438,645,575.85
金融负债项目|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|其他金融负债|合计
短期借款||639,342,904.65|639,342,904.65
|||590,327,320.61513,063,574.34310,930,818.18
应付票据||590,327,320.61|590,327,320.61
应付账款||513,063,574.34|513,063,574.34
其他应付款||310,930,818.18|310,930,818.18
一年内到期的非流动负债||48,884,649.33|48,884,649.33
其他流动负债||227,936,286.43|227,936,286.43
长期借款||1,102,349,072.06|1,102,349,072.06
|||3,432,834,625.60
合计||3,432,834,625.60|3,432,834,625.60
金融负债项目|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|其他金融负债|合计
短期借款||656,245,603.47|656,245,603.47
|||298,489,999.24
应付票据||298,489,999.24|298,489,999.24
|||398,009,791.54
应付账款||398,009,791.54|398,009,791.54
|||303,067,605.26
其他应付款||303,067,605.26|303,067,605.26
|||85,438,857.12
一年内到期的非流动负债||85,438,857.12|85,438,857.12
|||14,676,786.75
其他流动负债||314,676,786.75|314,676,786.75
|||733,102,494.04
长期借款||733,102,494.04|733,102,494.04
合计||2,789,031,137.42|2,789,031,137.42
本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。
对于应收款项,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设臵相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控,对于信用记录不良的债务
人,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
本公司应收账款中,欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的9.67%(2021年:9.51%);本公司其他应收款中,欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的53.34%(2021年:72.48%)。
本公司因应收票据、应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据,参见附注六、
(三)、六、(四)和六、(七)中。
项目|2022 年12 月31 日|||||
|合计|未逾期且未减值|逾期|||
|||1 年以内|1-2 年|2-3 年|3 年以上
货币资金|819,363,351.03|819,363,351.03||||
交易性金融资产|40,002,323.35|40,002,323.35||||
应收款项融资|71,703,475.94|71,703,475.94||||
其他权益工具投资|385,880.35|385,880.35||||
合计|931,455,030.67|931,455,030.67||||
项目|2021 年12 月31 日|||||
|合计|未逾期且未减值|逾期|||
|||1 年以内|1-2 年|2-3 年|3 年以上
货币资金|467,884,656.16|467,884,656.16||||
交易性金融资产|-|||||
应收款项融资|26,978,590.89|26,978,590.89||||
其他权益工具投资|250,000.00|250,000.00||||
合计|495,113,247.05|495,113,247.05||||
本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。
本公司的目标是运用银行借款融资和其他手段相结合以保持融资的持续性与灵活性的平衡。本公司的政策是确保拥有足够的现金以偿还到期借款。流动性风险由本公司的投融资部集中控制,投融资部通过检测现金余额以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有足够的资金偿还债务。
项目|2022 年12 月31 日||||
|1 年以内|1 至2 年|2 至3 年|3 年以上|合计
短期借款|639,342,904.65||||639,342,904.65
应付票据|590,327,320.61||||590,327,320.61
应付账款|513,063,574.34||||513,063,574.34
其他应付款|310,930,818.18||||310,930,818.18
一年内到期的非流动负债|48,884,649.33||||48,884,649.33
其他流动负债|227,936,286.43||||227,936,286.43
长期借款||428,219,082.00|87,955,583.00|586,174,407.06|1,102,349,072.06
合计|2,330,485,553.54|428,219,082.00|87,955,583.00|586,174,407.06|3,432,834,625.60
项目|2021 年12 月31 日||||
|1 年以内|1 至2 年|2 至3 年|3 年以上|合计
短期借款|656,245,603.47||||656,245,603.47
应付票据|298,489,999.24||||298,489,999.24
应付账款|398,009,791.54||||398,009,791.54
其他应付款|303,067,605.26||||303,067,605.26
一年内到期的非流动负债|85,438,857.12||||85,438,857.12
其他流动负债|314,676,786.75||||314,676,786.75
长期借款||52,057,166.72|29,000,000.00|652,045,327.32|733,102,494.04
合计|2,055,928,643.38|52,057,166.72|29,000,000.00|652,045,327.32|2,789,031,137.42
本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司银行借款等带息债务有关。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例,并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。
项目|本期||
|基准点增加/(减少)|净利润增加/(减少)|股东权益增加/(减少)
人民币|0.50%|4,458,265.46|4,458,265.46
人民币|-0.50%|-4,458,265.46|-4,458,265.46
项目|上期||
|基准点增加/(减少)|净利润增加/(减少)|股东权益增加/(减少)
人民币|0.50%|2,582,944.91|2,431,078.25
人民币|-0.50%|-2,582,944.91|-2,431,078.25
本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)及其于境外子公司的净投资有关。本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。
项目|本期||
|汇率增加/(减少)|净利润增加/(减少)|股东权益增加/(减少)
人民币对美元贬值|5.00%|13,503,072.01|13,503,072.01
人民币对美元升值|-5.00%|-13,503,072.01|-13,503,072.01
人民币对欧元贬值|5.00%|1,675,081.08|1,675,081.08
人民币对欧元升值|-5.00%|-1,675,081.08|-1,675,081.08
人民币对港币贬值|5.00%|228,877.42|228,877.42
人民币对港币升值|-5.00%|-228,877.42|-228,877.42
人民币对澳元贬值|5.00%|41,779.40|41,779.40
人民币对澳元升值|-5.00%|-41,779.40|-41,779.40
人民币对日元贬值|5.00%|1,072,541.13|1,072,541.13
人民币对日元升值|-5.00%|-1,072,541.13|-1,072,541.13
项目|上期||
|汇率增加/(减少)|净利润增加/(减少)|股东权益增加/(减少)
人民币对美元贬值|5.00%|2,297,119.22|1,836,177.33
人民币对美元升值|-5.00%|-2,297,119.22|-1,836,177.33
项目|上期||
|汇率增加/(减少)|净利润增加/(减少)|股东权益增加/(减少)
人民币对欧元贬值|5.00%|2,996,888.64|2,996,778.79
人民币对欧元升值|-5.00%|-2,996,888.64|-2,996,778.79
人民币对港币贬值|5.00%|51,129.26|51,129.26
人民币对港币升值|-5.00%|-51,129.26|-51,129.26
人民币对澳元贬值|5.00%|40,795.95|40,795.95
人民币对澳元升值|-5.00%|-40,795.95|-40,795.95
人民币对日元贬值|5.00%||
人民币对日元升值|-5.00%||
本公司不存在境内外会计准则下会计数据差异。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
(一)交易性金融资产||40,002,323.35||40,002,323.35
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||40,002,323.35||40,002,323.35
(4)浮动利率结构性存款||40,002,323.35||40,002,323.35
(三)其他权益工具投资||385,880.35||385,880.35
(八)应收款项融资||71,703,475.94||71,703,475.94
持续以公允价值计量的负债总额||112,091,679.64||112,091,679.64
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
天津利安隆科技集团有限公司|天津|科技推广和应用服务业|人民币1,000 万元|14.14%|14.14%
利安隆国际集团有限公司|香港|股权投资|港币1 万元|10.91%|10.91%
本企业最终控制方是李海平。其他说明:
李海平通过利安隆集团、利安隆国际合计持有本公司28.06%股权。
本企业子公司的情况详见附注附注八、(一)在子公司中的权益。。
本企业重要的合营或联营企业详见附注附注八、(四)在合营企业或联营企业中的权益。。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
天津天大凯泰化工科技有限公司|控股股东及实际控制人控制的企业
天津天大天海新材料有限公司|控股股东及实际控制人控制的企业
天津天大凯泰机械制造有限公司|控股股东及实际控制人控制的企业
天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业(有限合伙)|单独持有本公司5%以上股份的股东
北京东方亚科力化工科技有限公司|联营公司
山南圣金隆企业管理合伙企业(有限合伙)|关联自然人直接或者间接控制的,或者担任董事(独立董事除外)、高级管理人员的企业
李海平|董事长、总裁
孙春光|董事、副总裁
毕作鹏|董事
孙艾田|董事、副总裁
谢金桃|董事、副总裁、财务总监、董事会秘书
毕红艳|董事
韩伯睿|董事、副总裁
韦利行|独立董事
李红梅|独立董事
何勇军|独立董事
侯为满|独立董事
叶强|监事
丁欢|监事
范晓鹏|职工监事
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|10,704,476.14|11,400,535.00
被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
浙江常山科润新材料有限公司|176,000,000.00|2018/10/15|2023/12/31|否
利安隆(珠海)新材料有限公司|700,000,000.00|2019/12/17|2031/12/20|否
项目|内容|对财务状况和经营成果的影|无法估计影响数的原因
||响数|
经审议批准宣告发放的利润或股利|78,989,165.45
截至本财务报告批准报出日止,本公司无重大销售退回。
1、债务重组
2、资产置换
3、年金计划
本公司不存在不同经济特征的多个经营分部,同时根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度,本公司的经营业务未划分经营分部,因此本公司不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|907,852,184.59|100.00%|8,139,903.71|0.90%|899,712,280.88|685,326,924.52|100.00%|6,664,534.57|0.97%|678,662,389.95
其中:||||||||||
合计|907,852,184.59|100.00%|8,139,903.71|0.90%|899,712,280.88|685,326,924.52|100.00%|6,664,534.57|0.97%|678,662,389.95
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
低风险组合|160,022,250.43|8,001,112.52|5.00%
高风险组合|139,622.44|138,791.19|99.40%
合计|160,161,872.87|8,139,903.71|
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
关联方组合|747,690,311.72||
合计|747,690,311.72||
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|905,501,187.15
1 至2 年|2,212,250.00
2 至3 年|3,662.40
3 年以上|135,085.04
3 至4 年|90.04
4 至5 年|9,720.00
5 年以上|125,275.00
合计|907,852,184.59
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
应收账款坏账准备|6,664,534.57|1,513,783.77||42,000.00|3,585.37|8,139,903.71
合计|6,664,534.57|1,513,783.77||42,000.00|3,585.37|8,139,903.71
项目|核销金额
实际核销的应收账款|42,000.00
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
单位1|219,452,509.55|24.17%|
单位2|218,467,910.10|24.06%|
单位3|193,255,641.71|21.29%|
单位4|98,777,644.30|10.88%|
单位5|15,503,775.82|1.71%|
合计|745,457,481.48|82.11%|
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|677,001,235.97|18,150,595.19
合计|677,001,235.97|18,150,595.19
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
资金拆借本金|663,518,962.24|
保证金、押金|7,259,563.03|6,739,550.75
即征即退税款|5,937,622.17|10,984,230.38
代垫社保、公积金|791,001.98|669,060.01
备用金|332,738.30|652,103.00
其他|159,127.25|16,392.00
合计|677,999,014.97|19,061,336.14
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|910,740.95|||910,740.95
2022 年1 月1 日余额在本期||||
本期计提|87,038.05|||87,038.05
2022 年12 月31 日余额|997,779.00|||997,779.00
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|676,653,444.52
1 至2 年|635,872.40
2 至3 年|126,202.66
3 年以上|583,495.39
3 至4 年|68,404.00
5 年以上|515,091.39
合计|677,999,014.97
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
坏账准备|910,740.95|87,038.05||||997,779.00
合计|910,740.95|87,038.05||||997,779.00
公司本期无实际核销的其他应收款。
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
单位1|资金拆借本金|363,251,034.90|1 年以内(含1年)|53.58%|
单位2|资金拆借本金|194,170,960.76|1 年以内(含1年)|28.64%|
单位3|资金拆借本金|102,750,277.98|1 年以内(含1年)|15.15%|
单位4|即征即退税款|5,937,622.17|1 年以内(含1年)|0.88%|
单位5|资金拆借本金|2,329,060.42|1 年以内(含1年)|0.34%|
合计||668,438,956.23||98.59%|
公司本期无涉及政府补助的应收款项。
公司本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|1,917,685,566.93||1,917,685,566.93|1,176,583,137.00||1,176,583,137.00
对联营、合营企业投资|8,771,258.13|8,771,258.13||8,771,258.13|8,771,258.13|
合计|1,926,456,825.06|8,771,258.13|1,917,685,566.93|1,185,354,395.13|8,771,258.13|1,176,583,137.00
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|计提减值准备|其他||
利安隆(中卫)新材料有限公司|125,000,000.00|||||125,000,000.00|
利安隆科润(浙江)新材料有限公司|89,775,000.00|||||89,775,000.00|
利安隆(珠海)新材料有限公司|300,000,000.00|60,000,000.00||||360,000,000.00|
利安隆供应链管理有限公司|20,000,000.00|||||20,000,000.00|
利安隆科技有限公司|8,137.00|||||8,137.00|