TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|9,025,309.43|12,365,390.71
合计|9,025,309.43|12,365,390.71
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1 年以内分项|
|
|
1 年以内小计|6,174,821.34
1 至2 年|733,513.20
2 至3 年|2,697,973.13
3 年以上|
3 至4 年|864,213.04
4 至5 年|891,897.94
5 年以上|2,825,518.91
|
|
合计|14,187,937.56
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
备用金|8,929,067.77|9,294,550.53
保证金、押金|4,761,939.29|3,995,131.91
往来款项|496,930.50|3,499,146.95
合计|14,187,937.56|16,788,829.39
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|336,010.54|4,087,428.14||4,423,438.68
2022年1月1日余额在本期|-3,667.57|3,667.57||
--转入第二阶段|-3,667.57|3,667.57||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|-23,601.89|762,791.34||739,189.45
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|308,741.08|4,853,887.05||5,162,628.13
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或|转销或|其他|
|||转回|核销|变动|
单项计提坏账准备||||||
账龄分析法组合计提坏账准备|4,423,438.68|739,189.45||||5,162,628.13
合计|4,423,438.68|739,189.45||||5,162,628.13
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第1 名|保证金、押金|2,050,000.00|4-5 年以上|14.45|1,880,000.00
第2 名|备用金|1,453,829.58|2-3 年|10.25|436,148.87
第3 名|保证金、押金|1,194,490.33|1 年以内|8.42|59,724.52
第4 名|备用金|636,629.90|5 年以上|4.49|636,629.90
第5 名|备用金|573,705.30|1-5 年以上|4.04|185,906.33
合计|/|5,908,655.11|/|41.65|3,198,409.62
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|71,942,282.82|1,119,391.34|70,822,891.48|49,024,319.45|995,268.76|48,029,050.69
在产品|34,491,830.27||34,491,830.27|28,439,455.56||28,439,455.56
库存商品|165,810,695.46|297,770.59|165,512,924.87|121,809,820.60|1,330,909.00|120,478,911.60
周转材料|8,564,006.05||8,564,006.05|5,643,245.30||5,643,245.30
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
合计|280,808,814.60|1,417,161.93|279,391,652.67|204,916,840.91|2,326,177.76|202,590,663.15
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|995,268.76|199,175.78||75,053.20||1,119,391.34
在产品||||||
库存商品|1,330,909.00|304,853.00||1,337,991.41||297,770.59
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
合计|2,326,177.76|504,028.78||1,413,044.61||1,417,161.93
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
租赁费|1,280.59|
税金负数重分类|5,716,167.08|4,696,702.76
合计|5,717,447.67|4,696,702.76
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
扬州扬大联环药业基因工程有限公司|4,622,597.22|||-1,688,144.47||||||2,934,452.75|
小计|4,622,597.22|||-1,688,144.47||||||2,934,452.75|
合计|4,622,597.22|||-1,688,144.47||||||2,934,452.75|
本公司期末长期股权投资不存在需计提长期股权投资减值准备的情况。本公司长期股权投资变现不存在重大限制。
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|2,736,016.63|132,903.98||2,868,920.61
2.本期增加金额||||
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入||||
(3)企业合并增加||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|2,736,016.63|132,903.98||2,868,920.61
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|711,880.89|20,806.23||732,687.12
2.本期增加金额|102,166.69|2,899.08||105,065.77
(1)计提或摊销|102,166.69|2,899.08||105,065.77
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|814,047.58|23,705.31||837,752.89
三、减值准备||||
1.期初余额||||
1.期末账面价值|1,921,969.05|109,198.67||2,031,167.72
2.期初账面价值|2,024,135.74|112,097.75||2,136,233.49
截至2022年12月31 日,无未办妥产权证书的投资性房地产。
项目|期末余额|期初余额
固定资产|937,503,715.42|665,154,579.70
固定资产清理|137,005,610.34|123,935,964.82
合计|1,074,509,325.76|789,090,544.52
项目|房屋及建筑物|通用设备|机器设备|运输工具|专用设备|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|381,243,172.39|202,359,667.15||5,172,583.43|133,831,966.99|722,607,389.96
2.本期增加金额|135,641,524.37|57,390,641.10||262,426.46|115,585,592.87|308,880,184.80
(1)购置||5,228,168.48||262,426.46|26,198,387.89|31,688,982.83
(2)在建工程转入|135,641,524.37|52,162,472.62|||89,387,204.98|277,191,201.97
(3)企业合并增加||||||
3.本期减少金额||42,358.73|||155,087.84|197,446.57
(1)处置或报废||42,358.73|||147,087.84|189,446.57
其他|||||8,000.00|8,000.00
4.期末余额|516,884,696.76|259,707,949.52||5,435,009.89|249,262,472.02|1,031,290,128.19
二、累计折旧||||||
1.期初余额|15,070,069.15|27,047,806.15||2,767,067.98|12,567,866.98|57,452,810.26
2.本期增加金额|8,975,179.93|15,415,615.25||510,558.69|11,592,496.58|36,493,850.45
(1)计提|8,975,179.93|15,415,615.25||510,558.69|11,592,496.58|36,493,850.45
3.本期减少金额||32,233.50|||128,014.44|160,247.94
(1)处置或报废||32,233.50|||120,334.44|152,567.94
其他|||||7,680.00|7,680.00
4.期末余额|24,045,249.08|42,431,187.90||3,277,626.67|24,032,349.12|93,786,412.77
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置或报废||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|492,839,447.68|217,276,761.62||2,157,383.22|225,230,122.90|937,503,715.42
2.期初账面价值|366,173,103.24|175,311,861.00||2,405,515.45|121,264,100.01|665,154,579.70
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
房屋建筑物|375,882,264.91|新厂区房屋权证办理中
合计|375,882,264.91|
项目|期末余额|期初余额
搬迁成本|137,005,610.34|123,935,964.82
合计|137,005,610.34|123,935,964.82
项目|期末余额|期初余额
在建工程|68,268,631.08|184,837,358.46
工程物资|39,380.04|
合计|68,308,011.12|184,837,358.46
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
退城进园项目||||156,359,512.86||156,359,512.86
其他零星项目|2,937,035.42||2,937,035.42|828,927.53||828,927.53
小容量注射剂生产线||||19,960,021.88||19,960,021.88
左炔诺孕酮锂氨物生产线|12,271,816.92||12,271,816.92|1,154,340.75||1,154,340.75
彭州生物医药研发制造基地项目|46,501,096.85||46,501,096.85|6,110,215.83||6,110,215.83
安庆原料药工厂|937,178.59||937,178.59|381,886.78||381,886.78
固体制剂中试生产线|5,621,503.30||5,621,503.30|42,452.83||42,452.83
合计|68,268,631.08||68,268,631.08|184,837,358.46||184,837,358.46
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
退城进园项目|473,042,000.00|156,359,512.86|84,703,012.38|241,062,525.24|||122.13|100.00||||自筹
其他零星项目||828,927.53|3,613,858.01|1,505,750.12||2,937,035.42||||||自筹
小容量注射剂生产线|30,000,000.00|19,960,021.88|14,662,904.73|34,622,926.61|||133.97|100.00||||自筹
左炔诺孕酮锂氨物生产线|15,000,000.00|1,154,340.75|11,117,476.17|||12,271,816.92|92.45|100.00||||自筹
彭州生物医药研发制造基地项目|250,000,000.00|6,110,215.83|40,390,881.02|||46,501,096.85|22.64|33.00||||自筹
安庆原料药工厂|81,091,000.00|381,886.78|555,291.81|||937,178.59|1.35|1.50||||自筹
固体制剂中试生产线|8,000,000.00|42,452.83|5,579,050.47|||5,621,503.30|78.80|99.00||||自筹
合计|857,133,000.00|184,837,358.46|160,622,474.59|277,191,201.97||68,268,631.08|/|/|||/|/
公司期末在建工程不存在需计提减值准备的情况。在建工程余额中无资本化利息。
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|商标|软件|合计
一、账面原值||||||
1.期初余额|46,760,951.77||54,169,114.84|1,827,586.21|2,245,158.53|105,002,811.35
2.本期增加金额|||18,635,484.40|||18,635,484.40
(1)购置||||||
(2)内部研发|||18,635,484.40|||18,635,484.40
(3)企业合并增加||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额|46,760,951.77||72,804,599.24|1,827,586.21|2,245,158.53|123,638,295.75
二、累计摊销||||||
1.期初余额|4,697,913.54||21,805,088.53|896,551.72|627,742.18|28,027,295.97
2.本期增加金额|1,161,946.64||5,581,528.35|413,793.10|285,533.78|7,442,801.87
(1)计提|1,161,946.64||5,581,528.35|413,793.10|285,533.78|7,442,801.87
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额|5,859,860.18||27,386,616.88|1,310,344.82|913,275.96|35,470,097.84
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|40,901,091.59||45,417,982.36|517,241.39|1,331,882.57|88,168,197.91
2.期初账面价值|42,063,038.23||32,364,026.31|931,034.49|1,617,416.35|76,975,515.38
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例29.38%
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||内部开发支出|其他|确认为无形资产|转入当期损益|
非洛地平片一致性评价|8,250,893.05|2,901,939.61||||11,152,832.66
辛伐他汀片一致性评价|5,049,465.18|3,687,837.64||||8,737,302.82
盐酸多西环素片一致性评价|10,184,898.23|-12,950.90||10,171,947.33||
阿奇霉素一致性评价|5,969,794.99|391,521.85||6,361,316.84||
氯雷他定片一致性评价|2,430,475.23|3,530,709.24||||5,961,184.47
盐酸舍曲林胶囊一致性评价|5,538,472.72|3,230,392.92||||8,768,865.64
叶酸片一致性评价|2,619,089.44|782,956.55||||3,402,045.99
盐酸屈他维林注射液一致性评价研究|1,874,510.82|227,709.41||2,102,220.23||
合计|41,917,599.66|14,740,116.32||18,635,484.40||38,022,231.58
以上项目均系一致性评价项目,项目资本化时点为项目立项审批日。
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||企业合并形成的|处置|
成都亚中生物制药有限责任公司|21,071,947.29|||21,071,947.29
合计|21,071,947.29|||21,071,947.29
本公司将成都亚中生物制药有限责任公司认定为一个资产组。商誉所在资产组与购买日确认的资产组组合一致。包含商誉的资产组的可收回金额按照资产组预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层批准的2023年至2027年的财务预算确定,资产组超过5年的现金流量以第5年的预算数永续计算。在确定折现率时,本公司根据2022年12月31日评估基准日江苏中企华中天资产评估有限公司对成都亚中生物制药有限责任公司商誉对应的资产组出具的的资产评估报告(苏中资评报字(2023)第2012号)选定税前加权平均资金成本为12.44%。
经测试,本公司商誉不存在减值情况。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|1,932,375.77|816,747.10|892,870.33||1,856,252.54
地奥司明综合改造工程|2,067,875.26||459,527.76||1,608,347.50
合计|4,000,251.03|816,747.10|1,352,398.09||3,464,600.04
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|1,417,161.93|229,649.41|2,326,177.76|405,611.88
内部交易未实现利润|6,489,041.67|1,382,009.31|1,464,714.38|173,799.43
可抵扣亏损|19,217,593.00|3,006,121.34|4,654,155.63|764,091.61
信用减值准备|46,482,033.79|8,639,501.46|38,452,279.83|7,084,229.02
预提费用|2,373,839.00|356,075.85|1,338,936.86|200,840.53
股份支付|5,492,520.10|823,878.02|5,262,476.35|789,371.45
递延收益|2,351,120.00|444,860.00|2,645,010.00|500,467.50
“退城进园”拆迁收益结算|43,591,740.25|6,538,761.04||
合计|127,415,049.74|21,420,856.43|56,143,750.81|9,918,411.42
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|28,788,169.33|4,318,225.40|33,164,311.13|4,974,646.67
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
固定资产加速折旧|10,253,759.33|1,538,063.90|8,353,752.38|1,253,062.86
合计|39,041,928.66|5,856,289.30|41,518,063.51|6,227,709.53
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|847,407.81|20,573,448.62|2,301,208.89|7,617,202.53
递延所得税负债|847,407.81|5,008,881.49|2,301,208.89|3,926,500.64
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付的土地款||||||
预付的工程款|27,297,481.09||27,297,481.09|20,177,112.47||20,177,112.47
合计|27,297,481.09||27,297,481.09|20,177,112.47||20,177,112.47
项目|期末余额|期初余额
质押借款|4,245,000.00|
抵押借款||
保证借款|32,029,957.67|189,276,652.28
信用借款|502,025,241.67|264,796,702.03
合计|538,300,199.34|454,073,354.31
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|85,679,216.84|63,435,540.01
信用证|10,000,000.00|
合计|95,679,216.84|63,435,540.01
项目|期末余额|期初余额
应付账款|152,427,749.10|164,521,708.44
合计|152,427,749.10|164,521,708.44
公司无账龄超过1 年的重要应付账款。
项目|期末余额|期初余额
拆迁补偿款|125,025,829.00|125,025,829.00
合计|125,025,829.00|125,025,829.00
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
退城进园拆迁补偿款|115,000,000.00|[注1]
街道拆迁补偿款|10,025,829.00|[注2]
合计|125,025,829.00|/
[注1]2016年5月,公司与扬州市经济与信息化委员会签订《拆迁补偿协议》,协议约定:扬州市经济与信息化委员会代表扬州市人民政府作为“退城进园”方案的牵头部门,要求公司对扬州市文峰路21号地块进行搬迁,地块内有权属公司及子公司扬州制药有限公司的房屋建筑物、在建工程和机器设备等,该房屋建筑物、在建工程和机器设备等将被予以搬迁拆除,并由扬州市经济与信息化委员会给予公司及子公司扬州制药有限公司经济补偿,共计1.89 亿元(含房屋建筑物、在建工程、机器设备、拆迁费用、拆迁损失等补偿)。
其中,账龄2-3年的预收款金额为10,000,000.00元,3年以上的预收款金额为105,000,000.00元,合计115,000,000.00元。
[注2]2020年5月,公司与扬州市广陵区文峰街道建设和生态环境局签订《拆迁补偿协议》,双方约定,本公司需按照约定日期搬离被拆迁房屋并将权证交与拆迁实施单位,由扬州市广陵区文峰街道共计支付拆迁补偿款合计10,025,829.00元。
其中,账龄1-2年的预收款金额为8,000,000.00元.账龄2-3年的预收款金额为2,025,829.00元,合计10,025,829.00 元。
项目|期末余额|期初余额
预收货款|29,071,058.79|21,815,418.84
合计|29,071,058.79|21,815,418.84
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|16,626,814.13|154,514,181.85|148,400,882.18|22,740,113.80
二、离职后福利-设定提存计划|39,466.60|14,082,900.16|14,122,366.76|
三、辞退福利||59,500.00|59,500.00|
四、一年内到期的其他福利||||
合计|16,666,280.73|168,656,582.01|162,582,748.94|22,740,113.80
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|16,226,078.30|114,534,783.74|108,431,470.92|22,329,391.12
二、职工福利费||20,315,709.70|20,300,509.65|15,200.05
三、社会保险费|24,355.44|8,317,348.72|8,341,704.16|
其中:医疗保险费|21,699.23|7,663,559.34|7,685,258.57|
工伤保险费|715.97|583,998.21|584,714.18|
生育保险费|1,940.24|69,791.17|71,731.41|
四、住房公积金|31,056.68|8,419,827.00|8,415,490.98|35,392.70
五、工会经费和职工教育经费|345,323.71|2,926,512.69|2,911,706.47|360,129.93
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|16,626,814.13|154,514,181.85|148,400,882.18|22,740,113.80
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|38,273.60|13,577,027.00|13,615,300.60|
2、失业保险费|1,193.00|505,873.16|507,066.16|
3、企业年金缴费||||
合计|39,466.60|14,082,900.16|14,122,366.76|
项目|期末余额|期初余额
增值税|16,797,471.56|12,294,044.90
消费税||
营业税||
企业所得税|10,262,308.86|5,554,107.95
个人所得税|6,213,627.74|4,508,183.59
城市维护建设税|1,250,704.20|820,518.36
土地使用税|424,905.32|73,135.58
印花税|77,429.18|94,637.59
房产税|73,135.58|241,385.69
教育费附加|966,349.11|641,906.41
其他|161,612.56|24,357.52
合计|36,227,544.11|24,252,277.59
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利|116,400.00|116,400.00
其他应付款|183,139,668.63|131,656,977.39
合计|183,256,068.63|131,773,377.39
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|116,400.00|116,400.00
合计|116,400.00|116,400.00
项目|期末余额|期初余额
保证金及风险押金|91,644,129.55|59,858,983.05
往来款|8,260,209.71|4,297,051.45
限制性股票回购义务|6,512,652.42|10,085,718.00
联环集团财务资助|52,331,506.85|50,481,506.85
应付销售费用款等|23,791,170.10|6,933,718.04
应付股权转让款|600,000.00|
合计|183,139,668.63|131,656,977.39
期末余额中无账龄超过1年的重要其他应付款
项目|期末余额|期初余额
1 年内到期的长期借款|49,410,527.91|4,170,428.54
1 年内到期的应付债券||
1 年内到期的长期应付款||
1 年内到期的租赁负债||
合计|49,410,527.91|4,170,428.54
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
预提污水处理费|82,726.80|138,142.80
预提销售费用|7,846,119.03|8,466,053.81
待转销项税|3,762,284.66|2,650,795.48
其他||341,563.51
合计|11,691,130.49|11,596,555.60
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款|29,800,000.00|49,900,000.00
信用借款|19,850,000.00|
合计|49,650,000.00|49,900,000.00
项目|期末余额|期初余额
长期应付款||
专项应付款|367,500.00|67,500.00
合计|367,500.00|67,500.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
扬州市绿扬金凤计划|67,500.00|300,000.00||367,500.00|
合计|67,500.00|300,000.00||367,500.00|/
系根据扬州市人才工作领导小组办公室《关于确定2013年扬州市“绿杨金凤计划”资助名单的通知》(扬人才办[2014]5号)收到的经费。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|2,645,010.00||293,890.00|2,351,120.00|项目补贴/奖励款
合计|2,645,010.00||293,890.00|2,351,120.00|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
工业经济高质量发展专项资金[注]|2,645,010.00|||293,890.00||2,351,120.00|与资产相关
合计|2,645,010.00|||293,890.00||2,351,120.00|
[注]根据扬邗工信字(2021)24号《关于组织申报2021年度全区工业经济高质量发展专项资金项目的通知》,公司收到转型升级技改项目专项资金2,938,900.00元,本期自递延收益转至其他收益293,890.00元。
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|287,990,370.00||||-844,696.00|-844,696.00|287,145,674.00
本公司根据第八届董事会第二次临时会议及第八届监事会第二次临时会议审议通过的《关于公司2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》,对激励对象第一个解除限售期不满足解除限售条件的限制性股票共计844,696.00股进行回购注销,减少注册资本人民币844,696.00元,减少资本公积人民币2,517,194.08元,减少库存股3,361,890.08元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|262,584,334.19|1,764,325.43|2,517,194.08|261,831,465.54
其他资本公积|6,051,513.64|1,057,831.10||7,109,344.74
合计|268,635,847.83|2,822,156.53|2,517,194.08|268,940,810.28
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:2022年度资本公积变动情况:
(1)本公司购买子公司南京联智医药科技有限公司少数股权的购买成本与按照新增持股股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额,形成的资本公积1,764,325.43元。
(2)本期资本公积-股本溢价减少2,517,194.08元系回购注销,详见附注七、53股本。
(3)本期确认股份支付费用1,203,911.21元,减少递延所得税资产146,080.11元,合计增加资本公积1,057,831.10元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
限制性股票[注]|10,085,718.00||3,573,065.58|6,512,652.42
合计|10,085,718.00||3,573,065.58|6,512,652.42
[注] 本期库存股减少3,573,065.58元,其中3,361,890.08元系回购注销,详见附注七、53 股本。
股权激励计划对应的限制性股票持有者分得可撤销的现金股利为211,175.50元,相应减少回购义务,并减少库存股211,175.50元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|72,419,680.89|11,280,760.00||83,700,440.89
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|72,419,680.89|11,280,760.00||83,700,440.89
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|539,152,820.00|461,427,799.55
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|539,152,820.00|461,427,799.55
加:本期归属于母公司所有者的净利润|141,370,528.08|118,839,366.34
减:提取法定盈余公积|11,280,760.00|10,011,385.93
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|35,893,209.25|31,102,959.96
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|633,349,378.83|539,152,820.00
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,939,185,590.61|905,873,461.85|1,634,517,991.09|738,234,687.90
其他业务|15,971,191.05|6,243,085.60|11,298,408.05|8,459,133.14
合计|1,955,156,781.66|912,116,547.45|1,645,816,399.14|746,693,821.04
合同分类| XXX-分部|合计
商品类型||
药品||1,411,438,729.47
医疗器械||378,237,626.62
其他||165,480,425.57
合计||1,955,156,781.66
按经营地区分类||
境内销售||1,917,179,562.95
境外销售||37,977,218.71
合计||1,955,156,781.66
合同产生的收入说明:□适用□不适用
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|7,794,220.57|6,960,264.93
教育费附加|5,706,575.45|5,206,408.12
资源税||
房产税|3,494,418.40|1,887,555.12
土地使用税|913,858.72|692,483.77
车船使用税||
印花税|410,038.73|560,772.88
其他|45,368.07|48,646.53
合计|18,364,479.94|15,356,131.35
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|3,803,501.77|3,967,287.22
差旅费|1,569,498.10|2,999,019.46
市场开发费|597,128,840.28|521,778,547.61
其他|1,738,431.28|3,514,140.70
合计|604,240,271.43|532,258,994.99
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|68,536,229.27|72,110,479.12
办公通讯费|4,581,720.40|3,516,319.77
物料消耗|4,848,304.38|4,163,425.89
交通差旅费|3,816,973.70|3,815,033.70
租赁费|239,385.49|1,298,738.02
业务招待费|1,035,784.63|1,480,106.12
咨询顾问费|2,987,987.19|3,336,705.16
折旧及摊销|16,048,200.51|12,503,418.09
存货盘盈或盘亏|2,687,952.50|1,956,609.63
股份支付|1,203,911.21|-1,378,211.96
其他费用|10,820,833.17|8,543,219.45
合计|116,807,282.45|111,345,842.99
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|29,342,114.14|14,787,613.54
物料消耗|17,637,125.64|12,096,341.10
折旧及摊销|795,271.18|2,586,510.09
技术服务费|43,332,961.76|35,286,681.35
其他费用|1,331,211.98|1,716,707.80
合计|92,438,684.70|66,473,853.88
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|25,182,861.72|19,098,792.64
减:利息收入|2,744,255.94|1,935,880.49
汇兑损失|-2,313,490.50|789,457.37
金融机构手续费|371,735.68|238,326.34
合计|20,496,850.96|18,190,695.86
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助[注]|8,283,952.37|5,601,370.65
个税手续费返还款|32,459.30|15,683.68
合计|8,316,411.67|5,617,054.33
[注]2022年度政府补助主要情况如下:
(1)根据扬邗工信字[2021]24号《关于组织申报2021年度全区工业经济高质量发展专项资金项目的通知》,公司收到综合贡献奖及鼓励仿制药研发奖励共计4,500.000.00元。
(2)根据彭开领办[2018]17号《关于印发<彭州市加快主导产业发展的若干政策措施(2018)年修订)实施细则>的通知》,公司收到研发投入补贴617,800.00元。
(3)根据《关于表彰2021年度经济社会发展先进集体和先进个人的决定》,公司收到奖励资金312,000.00元。
(4)根据《关于继续实施失业保险稳岗退还政策的通知》,公司收到稳岗返还资金334,867.00元。
(5)根据扬科发[2021]15号《关于组织申报2021 年度扬州市市级科技计划项目的通知》,公司收到社会发展项目资金200,000.00元。
(6)根据扬人社[2021]60号《关于在疫情防控期间进一步支持企业开展以工代训的通知》,公司收到以工代训补贴132,000.00元。
(7)根据扬邗工信字(2021)24号《关于组织申报2021年度全区工业经济高质量发展专项资金项目的通知》,公司收到转型升级技改项目专项资金2,938,900.00元,本期自递延收益转至其他收益293,890.00元。
(8)根据成经信财[2022]49号《关于下达2021年成都市中小企业成长工程补助项目资金工作的通知》,公司收到中小企业成长工程补助150,000.00 元。
(9)根据成商务发[2020]60号,成商务发[2020]45 号,成商务发[2021]43号《关于开展2019年四川省"万企出国门"活动支持资金申报工作的通知》、《关于做好2020年加快服务业发展支持政策项目中申报和审核工作的通知》、《关于做好成都市统筹新冠肺炎疫情防控和服务业复工复产稳增长的若干政策措施及实施细则项目申报和审核工作的通知》,公司收到补贴资金
140,990.00元。
(10)根据彭工服发领办[2017]1号《关于印发<进一步加快转变经济发展方式促进市域经济转型升级的若干奖励政策>工业、商贸服务业、科技、信息部分实施细则的通知》,公司收到奖补资金100,000.00元。
(11)根据扬财行[2021]84号《扬州市财政局扬州市市场监督管理局关于下达2021年度扬州市知识产权专项资金的通知》,公司收到知识产权专项资金100,000.00元。
(12)根据宁财企[2019]70号《关于印发<南京市新增规上民营工业企业及限额以上民营批零企业经济发展贡献奖励实施办法>的通知》,公司收到奖励资金80,900.00元。
(13)根据扬邗市监[2021]17《关于组织开展2020年度邗江区专利专项资金项目申报的通知》,公司收到专项资金50,000.00 元。
(14)根据扬财教[2021]92号《扬州市财政局扬州市科学技术局关于下达2021年度部分批次高新技术企业市级奖励资金的通知》,公司收到奖励资金50,000.00元。
(15)根据《关于组织开展2020年度高新技术企业认定奖补项目申报工作的通知》,公司收到奖励资金50,000.00 元。
(16)公司收到高邮市界首镇人民政府给予的经济政策奖励630,000.00 元。
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-1,688,144.47|-48,849.60
处置长期股权投资产生的投资收益||261,259.50
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
票据贴现利息|-1,174,487.39|-1,736,560.46
合计|-2,862,631.86|-1,524,150.56
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产||22,410.00
其中:股票公允价值变动收益||22,410.00
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计||22,410.00
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|-7,849,276.32|-2,099,685.30
应收账款坏账损失||
其他应收款坏账损失|-739,189.45|890,606.85
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-8,588,465.77|-1,209,078.45
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-504,028.78|-2,170,066.98
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-504,028.78|-2,170,066.98
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|-7,765.74|
无形资产处置收益||
合计|-7,765.74|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|3,188,831.71|5,304,519.16|3,188,831.71
政府补助|||
罚款、赔款收入|1,000.00|10,747.00|1,000.00
无需支付的应付款项|52,343.56||52,343.56
其他|0.87|2,381.37|0.87
合计|3,242,176.14|5,317,647.53|3,242,176.14
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|23,537.67|63,737.00|23,537.67
其中:固定资产处置损失|23,537.67|63,737.00|23,537.67
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|671,626.26|1,830,741.32|671,626.26
罚款支出|540,000.00|93,261.22|540,000.00
其他|225.65||225.65
合计|1,235,389.58|1,987,739.54|1,235,389.58
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|34,630,703.64|18,585,992.82
递延所得税费用|-12,019,945.35|1,075,797.03
合计|22,610,758.29|19,661,789.85
项目|本期发生额
利润总额|189,052,970.81
按法定/适用税率计算的所得税费用|28,357,945.62
子公司适用不同税率的影响|2,694,946.09
调整以前期间所得税的影响|2,565,675.79
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|346,489.06
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|256,805.65
加计扣除的影响|-10,867,589.28
小型微利企业及税收优惠的影响|-751,322.86
税率变更所得税费用的影响及其他|7,808.22
所得税费用|22,610,758.29
项目|本期发生额|上期发生额
收到的利息收入|2,744,255.94|1,935,880.49
收到的营业外收入|11,225,094.05|7,811,113.28
收到的租金收入|489,668.00|473,252.00
收到其他暂收暂付往来款|3,717,919.44|6,830,959.03
收到的各类保证金、押金、备用金等|33,141,985.78|19,990,470.42
合计|51,318,923.21|37,041,675.22
项目|本期发生额|上期发生额
直接支付的期间费用|688,022,566.80|587,572,990.74
营业外支出|1,211,851.91|1,924,002.54
支付的往来款、保证金、备用金等|3,407,922.42|19,031,609.03
合计|692,642,341.13|608,528,602.31
项目|本期发生额|上期发生额
收回工程保证金||1,030,000.00
收回购买土地保证金||
合计||1,030,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||7,384,807.06
处置固定资产支付的现金|11,665,371.64|3,190,171.14
合计|11,665,371.64|10,574,978.20
项目|本期发生额|上期发生额
联环集团财务资助||50,000,000.00
往来款项|14,270,000.00|10,000,000.00
合计|14,270,000.00|60,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
股权激励回购款|3,361,890.08|
联环集团抗疫贷款||50,000,000.00
往来款项|10,370,000.00|10,057,534.25
租赁费||591,840.24
合计|13,731,890.08|60,649,374.49
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|166,442,212.52|139,901,345.51
加:资产减值准备|504,028.78|2,170,066.98
信用减值损失|8,588,465.77|1,209,078.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|33,617,285.15|23,000,753.34
使用权资产摊销||
无形资产摊销|7,191,952.43|5,051,311.17
长期待摊费用摊销|1,352,398.09|946,262.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|7,765.74|
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|23,537.67|63,737.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||-22,410.00
财务费用(收益以“-”号填列)|22,869,371.22|19,888,250.01
投资损失(收益以“-”号填列)|2,862,631.86|-212,409.90
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-12,956,246.09|-2,926,971.49
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|1,082,380.85|3,926,500.64
存货的减少(增加以“-”号填列)|-77,305,018.30|-12,673,000.97
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-130,552,848.94|-56,962,227.59
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|102,658,660.48|16,362,453.70
其他[注]|1,203,911.21|-1,378,211.96
经营活动产生的现金流量净额|127,590,488.44|138,344,527.41
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|309,047,754.37|322,904,254.03
减:现金的期初余额|322,904,254.03|221,230,091.21
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-13,856,499.66|101,674,162.82
[注]系报告期内以权益结算的股份支付确认的费用总额。
项目|期末余额|期初余额
一、现金|309,047,754.37|322,904,254.03
其中:库存现金|23,978.30|17,646.26
可随时用于支付的银行存款|309,023,776.07|322,886,607.77
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
||
||
三、期末现金及现金等价物余额|309,047,754.37|322,904,254.03
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|21,598,950.21|银行承兑汇票保证金、保函保证金、ETC 保证金
应收票据||
存货||
固定资产||
无形资产||
应收款项融资|52,077,269.29|已质押的银行承兑汇票
合计|73,676,219.50|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||1,809,226.45
其中:美元|259,497.53|6.9646|1,807,296.50
欧元|260.00|7.4229|1,929.95
港币|||
应收账款|||15,312,781.17
其中:美元|2,198,659.10|6.9646|15,312,781.17
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助|2,938,900.00|递延收益、其他收益|293,890.00
与收益相关的政府补助|7,990,062.37|其他收益|7,990,062.37
合计|10,928,962.37||8,283,952.37
本期无退回的政府补助。
序号|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)|
|||||直接|间接
1|联环医药(高邮)有限公司|高邮市|高邮市|药品、医疗器械批发||100.00
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
扬州联环医药营销有限公司|扬州市|扬州市|化工原料、药品批发|98.50||同一控制下企业合并取得
扬州联环投资有限公司|扬州市|扬州市|实业投资|100.00||设立
扬州制药有限公司|扬州市|扬州市|药品生产、销售|100.00||同一控制下企业合并取得
江苏联环生物医药有限公司|扬州市|扬州市|药品研发及其技术成果转让、技术咨询|95.00|5.00|设立
南京帝易医药科技有限公司|南京市|南京市|医药化工产品、医疗器械|100.00||非同一控制下
|||的研发及技术成果转让|||企业合并取得
扬州联扬新能源有限公司|扬州市|扬州市|电站运营管理、新能源发电工程设计、新能源发电设备销售、合同能源管理、建筑工程施工、售电服务||100.00|设立
联环(南京)医疗科技有限公司|南京市|南京市|医疗器械、电子产品销售|51.00||设立
南京联智医药科技有限公司|南京市|南京市|医药技术研发、技术转让|100.00||设立
扬州联环博颐医疗咨询有限公司|扬州市|扬州市|商务服务||100.00|设立
成都亚中生物制药有限责任公司|成都市|成都市|原料药生产、销售|45.00||非同一控制下企业合并取得
扬州联邮医疗有限公司|扬州市|扬州市|医疗器械销售||100.00|设立
江苏联环智慧医疗有限公司|南京市|南京市|医疗器械销售||100.00|设立
联环药业(安庆)有限公司|安庆市|安庆市|原料药生产、销售|100.00||设立
江苏联环积佳科技有限公司|南京市|南京市|化妆品批发和零售||51.00|设立
联环医药(高邮)有限公司|高邮市|高邮市|药品、医疗器械批发||100.00|设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
扬州联环医药营销有限公司|1.50%|24.76||60.11
成都亚中生物制药有限责任公司|55.00%|2,007.20|184.25|12,677.67
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
扬州联环医药营销有限公司|24,798.04|876.08|25,674.12|19,681.61|1,985.00|21,666.61|19,837.03|581.39|20,418.42|17,071.52|990.00|18,061.52
成都亚中生物制药有限责任公司|16,054.72|12,246.60|28,301.32|3,770.12|1,480.89|5,251.01|15,461.58|7,322.17|22,783.75|2,495.23|552.65|3,047.88
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
扬州联环医药营销有限公司|65,714.53|1,650.60|1,650.60|2,955.38|53,299.08|399.92|399.92|-1,684.83
成都亚中生物制药有限责任公司|15,471.38|3,649.45|3,649.45|2,808.91|15,200.97|3,299.71|3,299.71|4,771.34
序号|子公司名称|2022年12月31日持股比例|2021年12月31日持股比例
1|南京联智医药科技有限公司|100.00%|70.00%
|南京联智医药科技有限公司
购买成本/处置对价|60.00
--现金|60.00
--非现金资产的公允价值|
购买成本/处置对价合计|60.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额|236.43
差额|-176.43
其中:调整资本公积|-176.43
调整盈余公积|
调整未分配利润|
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
扬州扬大联环药业基因工程有限公司|扬州市|扬州市|生产护肤品,研发转基因生物制品|24.39||权益法
|期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额
|扬州扬大联环药业基因工程有限公司|扬州扬大联环药业基因工程有限公司
流动资产|20,779,527.62|17,331,997.93
非流动资产|23,457,418.28|31,401,202.07
资产合计|44,236,945.90|48,733,200.00
||
流动负债|17,117,364.16|3,304,365.15