TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
应收票据|七、4||263,340.00
应收账款|七、5|169,200,529.45|122,404,580.15
应收款项融资|七、6|5,656,727.30|
预付款项|七、7|2,254,333.42|1,685,901.75
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|七、8|6,500,616.76|3,386,373.35
其中:应收利息||643,688.90|
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|七、9|273,921,186.65|181,021,267.05
合同资产|七、10|60,919,214.31|33,351,601.94
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|七、13|10,506,372.83|8,736,660.28
流动资产合计||1,160,992,639.64|586,830,501.07
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|||
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产|七、21|6,215,672.17|2,525,243.15
在建工程|七、22|5,778,536.43|
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|七、25|36,816,645.55|1,748,151.08
无形资产|七、26|20,018.60|130,021.65
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|七、29||45,265.78
递延所得税资产|七、30|8,113,552.49|5,727,551.67
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
其他非流动资产|七、31|1,508,277.30|
非流动资产合计||58,452,702.54|10,176,233.33
资产总计||1,219,445,342.18|597,006,734.40
流动负债:|||
短期借款|||
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款|七、36|115,809,739.98|126,453,944.60
预收款项|||
合同负债|七、38|57,030,354.57|52,667,529.06
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|七、39|18,526,661.04|31,351,847.24
应交税费|七、40|4,005,182.72|5,754,863.22
其他应付款|七、41|1,628,433.45|1,525,215.05
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|七、43|6,523,589.60|1,037,464.28
其他流动负债|||
流动负债合计||203,523,961.36|218,790,863.45
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||-
永续债|||
租赁负债|七、47|30,367,499.81|445,855.60
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|||
递延所得税负债|七、30|14,948.46|177,529.66
其他非流动负债|||
非流动负债合计||30,382,448.27|623,385.26
负债合计||233,906,409.63|219,414,248.71
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|七、53|157,146,667.00|117,860,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||0
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
永续债|||
资本公积|七、55|643,265,776.23|110,248,848.42
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积|七、59|29,863,135.38|24,922,347.98
一般风险准备|||
未分配利润|七、60|155,254,240.52|124,477,508.12
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||985,529,819.13|377,508,704.52
少数股东权益||9,113.42|83,781.17
所有者权益(或股东权益)合计||985,538,932.55|377,592,485.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计||1,219,445,342.18|597,006,734.40
公司负责人:张跃主管会计工作负责人:冯彦军会计机构负责人:朱博
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||467,330,277.05|74,763,666.80
交易性金融资产||162,009,656.43|158,133,531.07
衍生金融资产|||
应收票据|||263,340.00
应收账款|十七、1|168,411,525.29|121,621,897.30
应收款项融资||5,656,727.30|
预付款项||2,254,333.42|1,685,901.75
其他应收款|十七、2|11,964,832.35|5,749,925.41
其中:应收利息||643,688.90|
应收股利|||
存货||273,722,399.08|181,017,019.26
合同资产||60,919,214.31|33,351,601.94
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||10,411,445.70|8,624,517.69
流动资产合计||1,162,680,410.93|585,211,401.22
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|十七、3|10,510,000.00|10,510,000.00
其他权益工具投资|||
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产||6,074,314.56|2,242,122.25
在建工程||5,778,536.43|
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||36,816,645.55|1,748,151.08
无形资产||20,018.60|130,021.65
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|||45,265.78
递延所得税资产||7,304,950.65|4,610,326.14
其他非流动资产||1,508,277.30|
非流动资产合计||68,012,743.09|19,285,886.90
资产总计||1,230,693,154.02|604,497,288.12
流动负债:|||
短期借款|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款||116,929,739.98|126,453,944.60
预收款项|||
合同负债||57,030,354.57|52,667,529.06
应付职工薪酬||17,687,990.14|29,821,171.43
应交税费||3,875,734.14|5,711,913.24
其他应付款||1,620,443.94|1,464,495.66
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||6,523,589.60|1,037,464.28
其他流动负债|||
流动负债合计||203,667,852.37|217,156,518.27
非流动负债:|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||30,367,499.81|445,855.60
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|||
递延所得税负债||14,948.46|177,529.66
其他非流动负债|||
非流动负债合计||30,382,448.27|623,385.26
负债合计||234,050,300.64|217,779,903.53
所有者权益(或股东权益):|||
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
实收资本(或股本)||157,146,667.00|117,860,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||643,265,776.23|110,248,848.42
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积||29,863,135.38|24,922,347.98
未分配利润||166,367,274.77|133,686,188.19
所有者权益(或股东权益)合计||996,642,853.38|386,717,384.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计||1,230,693,154.02|604,497,288.12
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入||449,282,157.08|409,746,042.48
其中:营业收入|七、61|449,282,157.08|409,746,042.48
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||396,413,306.53|354,195,217.34
其中:营业成本|七、61|236,372,598.84|192,672,377.40
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|七、62|2,581,153.08|3,122,752.40
销售费用|七、63|50,176,896.09|52,104,070.73
管理费用|七、64|36,815,453.75|41,035,673.48
研发费用|七、65|73,510,511.54|65,105,048.56
财务费用|七、66|-3,043,306.77|155,294.77
其中:利息费用||557,445.95|111,888.40
利息收入||3,683,968.31|130,417.97
加:其他收益|七、67|13,308,382.32|10,619,529.16
投资收益(损失以“-”号填列)|七、68|2,072,347.04|3,184,524.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
项目|附注|2022年度|2021年度
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|七、70|99,656.43|1,183,531.07
信用减值损失(损失以“-”号填列)|七、71|-5,786,391.41|-2,410,225.36
资产减值损失(损失以“-”号填列)|七、72|-12,243,430.40|-5,117,676.74
资产处置收益(损失以“-”号填列)|七、73|19,520.00|-31,943.61
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||50,338,934.53|62,978,564.31
加:营业外收入|七、74|4,207.98|1,692,046.93
减:营业外支出|七、75|539,260.86|264,160.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||49,803,881.65|64,406,451.08
减:所得税费用|七、76|2,375,029.60|6,356,420.19
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||47,428,852.05|58,050,030.89
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||47,428,852.05|58,050,030.89
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||47,503,519.80|58,456,249.72
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||-74,667.75|-406,218.83
六、其他综合收益的税后净额|||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
1.不能重分类进损益的其他综合收益|||
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(3)其他权益工具投资公允价值变动|||
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益|||
项目|附注|2022年度|2021年度
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|||
(2)其他债权投资公允价值变动|||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额|||
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||47,428,852.05|58,050,030.89
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||47,503,519.80|58,456,249.72
(二)归属于少数股东的综合收益总额||-74,667.75|-406,218.83
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||0.36|0.50
(二)稀释每股收益(元/股)||0.36|0.50
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业收入|十七、4|448,881,213.69|408,980,572.24
减:营业成本|十七、4|236,372,598.84|192,677,687.13
税金及附加||2,570,406.81|3,118,269.70
销售费用||50,099,246.98|52,019,816.30
管理费用||36,258,519.61|39,856,015.01
研发费用||72,103,002.13|58,652,950.51
财务费用||-3,080,583.55|158,634.50
其中:利息费用||557,445.95|111,888.40
利息收入||3,719,712.77|123,660.44
加:其他收益||13,285,254.47|10,588,707.17
投资收益(损失以“-”号填列)|十七、5|2,072,347.04|3,184,524.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
项目|附注|2022年度|2021年度
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||99,656.43|1,183,531.07
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-5,780,558.13|-2,366,543.92
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-12,243,430.40|-5,117,676.74
资产处置收益(损失以“-”号填列)||19,520.00|-31,943.61
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||52,010,812.28|69,937,797.71
加:营业外收入||2,000.02|1,692,046.02
减:营业外支出||538,535.69|264,160.16
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||51,474,276.61|71,365,683.57
减:所得税费用||2,066,402.63|6,532,762.07
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||49,407,873.98|64,832,921.50
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||49,407,873.98|64,832,921.50
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
六、综合收益总额||49,407,873.98|64,832,921.50
七、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)|||
(二)稀释每股收益(元/股)|||
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||420,892,348.11|426,836,011.67
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||12,991,582.41|10,410,863.74
收到其他与经营活动有关的现金|七、78(1)|14,723,458.17|8,564,893.11
经营活动现金流入小计||448,607,388.69|445,811,768.52
购买商品、接受劳务支付的现金||372,077,614.17|195,200,883.19
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||146,979,661.26|132,957,371.58
支付的各项税费||27,895,911.93|33,551,700.22
支付其他与经营活动有关的现金|七、78(2)|54,543,666.31|47,558,812.48
经营活动现金流出小计||601,496,853.67|409,268,767.47
经营活动产生的现金流量净额||-152,889,464.98|36,543,001.05
项目|附注|2022年度|2021年度
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||263,440,000.00|378,900,000.00
取得投资收益收到的现金||3,255,878.11|5,507,733.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||20,820.00|250,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流入小计||266,716,698.11|384,657,733.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||5,918,746.82|1,736,338.99
投资支付的现金||268,400,000.00|366,000,000.00
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流出小计||274,318,746.82|367,736,338.99
投资活动产生的现金流量净额||-7,602,048.71|16,921,394.83
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||589,698,624.69|490,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|||490,000.00
取得借款收到的现金|||
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计||589,698,624.69|490,000.00
偿还债务支付的现金|||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||11,786,000.00|11,786,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|||
支付其他与筹资活动有关的现金|七、78(6)|18,726,818.30|6,711,481.62
筹资活动现金流出小计||30,512,818.30|18,497,481.62
筹资活动产生的现金流量净额||559,185,806.39|-18,007,481.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
五、现金及现金等价物净增加额||398,694,292.70|35,456,914.26
加:期初现金及现金等价物余额||68,902,240.12|33,445,325.86
六、期末现金及现金等价物余额||467,596,532.82|68,902,240.12
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||421,216,531.61|427,149,760.23
收到的税费返还||12,991,582.41|10,410,863.74
收到其他与经营活动有关的现金||15,628,719.12|8,732,395.28
经营活动现金流入小计||449,836,833.14|446,293,019.25
购买商品、接受劳务支付的现金||379,056,428.17|200,587,043.19
支付给职工及为职工支付的现金||137,513,646.83|123,847,664.29
支付的各项税费||27,853,713.53|33,546,272.94
支付其他与经营活动有关的现金||57,921,056.35|46,455,203.53
经营活动现金流出小计||602,344,844.88|404,436,183.95
经营活动产生的现金流量净额||-152,508,011.74|41,856,835.30
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||263,440,000.00|378,900,000.00
取得投资收益收到的现金||3,255,878.11|5,507,733.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||20,020.00|250,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流入小计||266,715,898.11|384,657,733.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||5,909,546.82|1,645,844.99
投资支付的现金||268,400,000.00|369,510,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|||2,500,000.00
投资活动现金流出小计||274,309,546.82|373,655,844.99
投资活动产生的现金流量净额||-7,593,648.71|11,001,888.83
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||589,698,624.69|
取得借款收到的现金|||
收到其他与筹资活动有关的现金|||
项目|附注|2022年度|2021年度
筹资活动现金流入小计||589,698,624.69|
偿还债务支付的现金|||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||11,786,000.00|11,786,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金||18,726,818.30|6,711,481.62
筹资活动现金流出小计||30,512,818.30|18,497,481.62
筹资活动产生的现金流量净额||559,185,806.39|-18,497,481.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
五、现金及现金等价物净增加额||399,084,145.94|34,361,242.51
加:期初现金及现金等价物余额||65,818,661.44|31,457,418.93
六、期末现金及现金等价物余额||464,902,807.38|65,818,661.44
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润||小计||
|||||||||||||||
一、上年年末余额|117,860,000.00||||110,248,848.42||||24,922,347.98||124,477,508.12||377,508,704.52|83,781.17|377,592,485.69
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||-
二、本年期初余额|117,860,000.00|-|-|-|110,248,848.42|-|-|-|24,922,347.98||124,477,508.12||377,508,704.52|83,781.17|377,592,485.69
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|39,286,667.00|-|-|-|533,016,927.81|-|-|-|4,940,787.40||30,776,732.40||608,021,114.61|-74,667.75|607,946,446.86
(一)综合收益总额|||||||||||47,503,519.80||47,503,519.80|-74,667.75|47,428,852.05
(二)所有者投入|39,286,667.00|-|-|-|533,016,927.81|-|-|-|-||-||572,303,594.81|-|572,303,594.81
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润||小计||
|||||||||||||||
和减少资本|||||||||||||||
1.所有者投入的普通股|39,286,667.00||||532,405,627.81||||||||571,692,294.81||571,692,294.81
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||-||-
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||611,300.00||||||||611,300.00||611,300.00
4.其他|||||||||||||-||-
(三)利润分配|-|-|-|-|-|-|-|-|4,940,787.40||-16,726,787.40||-11,786,000.00|-|-11,786,000.00
1.提取盈余公积|||||||||4,940,787.40||-4,940,787.40||-||-
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-11,786,000.00||-11,786,000.00||-11,786,000.00
4.其他|||||||||||||-||-
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润||小计||
|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|-|-|-|-|-|-|-|-|-||-||-|-|-
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||-||-
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||-||-
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||-||-
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||-||-
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||-||-
6.其他|||||||||||||-||-
(五)专项储备||||||||-|||||-|-|-
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润||小计||
|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||-||-
2.本期使用|||||||||||||-||-
(六)其他|||||||||||||-||-
四、本期期末余额|157,146,667.00|-|-|-|643,265,776.23|-|-|-|29,863,135.38||155,254,240.52||985,529,819.13|9,113.42|985,538,932.55
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股||专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润||小计||
|||||||||||||||
一、上年年末余额|117,860,000.00||||110,248,848.42||||18,439,055.83||84,290,550.55||330,838,454.80||330,838,454.80
加:会计政策变更|||||||||||||-||
前期差错更正|||||||||||||-||
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股||专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润||小计||
|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||-||
其他|||||||||||||-||
二、本年期初余额|117,860,000.00||||110,248,848.42||||18,439,055.83||84,290,550.55||330,838,454.80||330,838,454.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||||6,483,292.15||40,186,957.57||46,670,249.72|83,781.17|46,754,030.89
(一)综合收益总额|||||||||||58,456,249.72||58,456,249.72|-406,218.83|58,050,030.89
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||||-|490,000.00|490,000.00
1.所有者投入的普通股|||||||||||||-|490,000.00|490,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||-||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||-||
4.其他|||||||||||||-||
(三)利润分配|||||||||6,483,292.15||-18,269,292.15||-11,786,000.00||-11,786,000.00
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股||专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润||小计||
|||||||||||||||
1.提取盈余公积|||||||||6,483,292.15||-6,483,292.15||-||
2.提取一般风险准备|||||||||||||-||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-11,786,000.00||-11,786,000.00||-11,786,000.00
4.其他|||||||||||||-||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||-||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||-||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||-||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||-||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||-||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||-||
6.其他|||||||||||||-||
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股||专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润||小计||
|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||-||
1.本期提取|||||||||||||-||
2.本期使用|||||||||||||-||
(六)其他|||||||||||||-||
四、本期期末余额|117,860,000.00||||110,248,848.42||||24,922,347.98||124,477,508.12||377,508,704.52|83,781.17|377,592,485.69
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|117,860,000.00|-|-|-|110,248,848.42|-|-|-|24,922,347.98|133,686,188.19|386,717,384.59
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|117,860,000.00|-|-|-|110,248,848.42|-|-|-|24,922,347.98|133,686,188.19|386,717,384.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|39,286,667.00|-|-|-|533,016,927.81|-|-|-|4,940,787.40|32,681,086.58|609,925,468.79
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
(一)综合收益总额||||||||||49,407,873.98|49,407,873.98
(二)所有者投入和减少资本|39,286,667.00|-|-|-|533,016,927.81|-|-|-|-|-|572,303,594.81
1.所有者投入的普通股|39,286,667.00||||532,405,627.81||||||571,692,294.81
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||-
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||611,300.00||||||611,300.00
4.其他|||||||||||-
(三)利润分配|-|-|-|-|-|-|-|-|4,940,787.40|-16,726,787.40|-11,786,000.00
1.提取盈余公积|||||||||4,940,787.40|-4,940,787.40|-
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-11,786,000.00|-11,786,000.00
3.其他|||||||||||-
(四)所有者权益内部结转|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||-
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||-
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||-
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||-
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||-
6.其他|||||||||||-
(五)专项储备||||||||-|||-
1.本期提取|||||||||||-
2.本期使用|||||||||||-
(六)其他|||||||||||-
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
四、本期期末余额|157,146,667.00|-|-|-|643,265,776.23|-|-|-|29,863,135.38|166,367,274.77|996,642,853.38
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|117,860,000.00||||110,248,848.42||||18,439,055.83|87,122,558.84|333,670,463.09
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|117,860,000.00||||110,248,848.42||||18,439,055.83|87,122,558.84|333,670,463.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||||6,483,292.15|46,563,629.35|53,046,921.50
(一)综合收益总额||||||||||64,832,921.50|64,832,921.50
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||6,483,292.15|-18,269,292.15|-11,786,000.00
1.提取盈余公积|||||||||6,483,292.15|-6,483,292.15|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-11,786,000.00|-11,786,000.00
6.其他|||||||||||
(五)专项储备|||||||||||
1.本期提取|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|117,860,000.00||||110,248,848.42||||24,922,347.98|133,686,188.19|386,717,384.59
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身为1994年6月28日成立的北京宽广电信高技术发展有限公司,2013 年10月18日,经北京市工商行政管理局批准,根据北京宽广电信高技术发展有限公司发起人协议、股东会决议和公司章程的规定,北京宽广电信高技术发展有限公司以发起设立方式,由有限公司以经审计的截至2013 年5月31日净资产折股依法整体变更设立为股份有限公司,并于2013 年11月13日取得股份有限公司工商变更登记。2022年6月13日,经中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1233号)核准,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)39,286,667股,增加注册资本人民币39,286,667元,增加后的注册资本为人民币157,146,667元,公司股票已于2022 年8月18日在上海证券交易所科创板挂牌交易,证券代码688292,证券简称“浩瀚深度”。
截至报告日,公司统一社会信用代码:91110108102094378J,注册资本157,146,667 元,股份总数157,146,667股,法定代表人:张跃,注册地:北京市海淀区北洼路45号14 号楼102,营业期限:1996-07-25至无固定期限。实际控制人为张跃、雷振明,二人为一致行动人。
本公司属软件与信息技术服务行业,主要经营活动为:公司主要从事网络智能化及信息安全防护解决方案的设计实施、软硬件设计开发、产品销售及技术服务等业务,具体包括智能采集管理系统、智能化应用系统、互联网信息安全管理系统、异常流量监测防护系统等。
财务报表业经公司董事会于2023年4月18日批准报出。
本公司2022年度合并范围的子公司为4户。详见本附注八“合并范围的变更”及本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2022年12 月31日的合并及公司财务状况以及2022 年度的合并及公司经营成果和现金流量。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外,其余一并转为当期投资收益)。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量,详见本附注五、21“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算,按照本附注五、21(2)2“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。
A.以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。
B.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支
付,同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益,但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时,累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。
C.以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具,以公允价值计量且其变动计入当期损益,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。满足以下条件之一时,金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:1该项指定能够消除或显著减少会计错
配;2根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出,不得撤销。
金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认: A.收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
B.该金融资产已转移,且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;
C.该金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产的控制。
A.对于金融资产,信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值;
B.对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产,信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。
a.对于应收票据、应收账款与合同资产,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
项目|确定组合的依据|计量预期信用损失的方法
组合1.合并范围关联方组合|应收合并范围内关联方的应收款项|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
组合2.账龄分析组合|除已单独计提减值准备及组合1 以外的应收款项|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
项目|确定组合的依据|计量预期信用损失的方法
组合1.合并范围内关联方组合|应收合并范围内关联方的应收款项|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约
组合2.账龄分析法组合|除已单独计提减值准备及组合1以外的应收款项|风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10(5)金融工具减值。
本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10(5)金融工具减值。
公司存货是指在提供网络智能化及信息安全防护解决方案过程中持有的以备项目建设或者提供服务过程中需要使用、消耗的物料,或者仍然处在项目建设过程中的项目成本,分为原材料、库存商品、半成品、合同履约成本(项目成本)等。
本公司存货盘存制度采用永续盘存制,存货取得时按实际成本计价。存货成本包括采购成
本、加工成本和其他成本。原材料、半成品、库存商品等发出时采用先进先出法计价,项目成本采用个别计价。低值易耗品及包装物于领用时按一次摊销法摊销。
本公司期末存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。本公司通常按照类别存货项目计提存货跌价准备,期末,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
1合同履约成本(项目成本),公司于各期末根据对应合同金额减去合同预计发生的软硬件成本、预计项目施工成本以及相关税费后确定其可变现净值。
2原材料、半成品、库存商品,公司分为以下情况具体确定可变现净值,包括:1对于出现明显减值迹象的上述存货项目,根据相关减值迹象的具体情况,公司单独确定存货的可变现净值;2除前述情况外,对于已有订单和合同的存货项目,按照对应合同金额减去相关成本费用等因素后确定可变现净值;对于暂无合同或订单对应的存货项目,由于公司业务存在定制化特征等因素而难以预测相关市场价格,公司根据相关实务经验,通常结合存货库龄因素确定相应可变现净值并计提相关跌价准备,其中,对于库龄1年以内部分不计提跌价准备,对于库龄为1-2年、2-3年以及3年以上分别按照50%、80%和100%计提跌价准备。
本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10(5)金融工具减值。
积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权,最终形成同一控制下企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处
理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的,投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的,以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本,初始投资成本与投出业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的,取得的对价与业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的,按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理,全额确认与交易相关的利得或损失。
类别|折旧方法|折旧年限(年)|残值率|年折旧率
工具器具|年限平均法|3-5|0、5%|19%-33.33%
电子设备|年限平均法|3-5|0、5%|19%-33.33%
运输工具|年限平均法|5|5%|19%
办公家具及其他|年限平均法|3-5|0、5%|19%-33.33%
在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产,装修工程转入长期待摊费用。
使用权资产是指本公司可在租赁期内使用租赁资产的权利。本公司租赁资产的类别主要包括房屋建筑物、其他设备。
在租赁期开始日,本公司按照成本对使用权资产进行初始计量,包括:(1)租赁负债的初始计量金额;(2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;(3)发生的初始直接费用;(4)为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本,但属于为生产存货而发生的,适用《企业会计准则第1号——存货》。
本公司采用年限平均法进行无形资产摊销,对于外购软件按5年进行摊销。
离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等,相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
公司与客户之间的合同同时满足下列条件时,在客户取得相关商品控制权时确认收入:合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务;合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务;合同有明确的与所转让商品相关的支付条款;合同具有商业实质,即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额;公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。
在合同开始日,公司识别合同中存在的各单项履约义务,并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。
(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
(2)客户能够控制公司履约过程中在建的商品。
(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务,公司在该段时间内按照履约进度确认收入,但是,履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,公司按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务,公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,公司考虑下列迹象:
(1)公司就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权。
(3)公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品。
(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
(5)客户已接受该商品或服务等。收入确认的具体标准:
报告期内,公司采用“以采集管理系统为基础,全方位拓展延伸”的业务发展模式,产品种类持续丰富,业务类型较为多元化。
收入确认政策|具体类型
客户对项目验收后确认收入|公司向运营商为主的客户销售软硬件结合的系统解决方案业务,主要系销售网络智能化、信息安全防护解决方案
客户对产品签收后确认收入|公司向渠道商等客户销售标准化软硬件产品,不构成系统解决方案的业务
(2)技术服务
公司的技术服务主要包括为客户提供的数据分析、运维保障服务以及CDN缓存业务等,以及根据客户特定需求而提供的相关服务。公司根据与客户签订的合同,按照相应需求,组织人员提供具体服务,其中约定技术服务的期限,相关工作不以工作成果作为结算依据的,公司在合同约定的服务期限内按照直线法均匀确认收入;若相关技术服务业务需要客户验收并出具验收合格证明的,公司在客户出具验收证明后确认收入;CDN缓存业务合同约定收取固定费用的,根据合同约定,按月确认收入;合同约定计费价格后按实际用量收取费用的,根据实际用量结算单确认收入。
技术服务类别|收入确认原则
需要技术成果的技术服务|技术成果验收后确认
无需交付成果技术服务|根据服务周期确认
 CDN 缓存服务|根据合同约定按月确认,根据实际用量确认
政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助,是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象,应说明将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。
财政部于2021 年12 月30 日发布了《企业会计准则解释第15 号》(财会〔2021〕35 号,以下简称“解释第15 号”),其中就“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”,以及“亏损合同的判断”作出规定,自2022 年1 月1 日起施行。执行解释第15 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》变更|第四届董事会第七次会议|无
根据财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》变更|第四届董事会第七次会议|无
税种|计税依据|税率
增值税|应税收入|13、6
消费税||
营业税||
城市维护建设税|应纳流转税额|7
企业所得税|应纳税所得额|15、20
教育费附加|应纳流转税额|3
地方教育费附加|应纳流转税额|2
纳税主体名称|所得税税率(%)
合肥浩瀚|20
上海浩瀚|20
浩瀚安全|20
云轨智联|20
(1)根据《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)规定,公司销售的自行开发生产的软件产品,按16%或13%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
(2)本公司于2022年10月18日由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局共同认定为高新技术企业(高新技术企业证书编号为GR202211001080,证书有效期3 年),根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的相关规定,本公司2022年1月1 日起至2024年12月31 日止,减按15%税率缴纳企业所得税。
(3)根据《财政部、税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》(财税〔2018〕76号)的规定:自2018年1月1日起,当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格的企业,其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损,准予结转以后年度弥补,最长结转年限由5年延长至10年。本公司自2018 年1月1日起未弥补完的亏损结转以后年度的年限由5年延长至10 年。
(4)根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院令第512号)文件规定:自2008年1月1 日起,在一个纳税年度内,居民企业符合条件的技术转让所得不超过500万元的部分,免征企业所得税;超过500万元的部分,减半征收企业所得税。
(5)根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)文件规定:纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务,免征增值税。
(6)根据财政部、税务总局公告2022年第13号《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》,自2022年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得
税。根据国家税务总局《关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(国家税务总局公告2021年第8号)规定,自2021年1月1日至2022年12月31
日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。报告期内,公司子公司合肥浩瀚、上海浩瀚、浩瀚安全及云轨智联均符合小型微利企业条件。
项目|期末余额|期初余额
银行存款|467,596,532.82|68,902,240.12
其他货币资金|2,427,469.67|8,945,005.36
合计|470,024,002.49|77,847,245.48
截至2022年12月31日,“其他货币资金”为使用受限的保函保证金,详见附注七、81。除此之外不存在其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。