TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬||39,398,756.33|39,287,010.51
应交税费||31,878,726.47|26,310,918.66
其他应付款||133,363,152.30|116,834,346.31
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||77,792,388.67|11,321,039.07
其他流动负债|||
流动负债合计||1,175,845,776.04|1,387,237,372.89
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款||144,380,000.00|114,380,000.00
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||76,878,587.08|168,670,161.59
长期应付款|||3,191,596.80
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||27,912,500.00|6,450,000.00
递延所得税负债||48,762,463.77|16,026,050.56
其他非流动负债|||
非流动负债合计||297,933,550.85|308,717,808.95
负债合计||1,473,779,326.89|1,695,955,181.84
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||346,666,710.00|266,666,700.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||814,092,020.89|896,150,229.04
减:库存股|||
其他综合收益||-176,857.62|-302,834.86
专项储备||29,180,193.81|27,719,494.49
盈余公积||137,663,479.83|120,131,802.49
一般风险准备|||
未分配利润||868,622,462.75|774,653,027.48
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||2,196,048,009.66|2,085,018,418.64
少数股东权益||137,735,106.05|118,783,923.28
所有者权益(或股东权益)合计||2,333,783,115.71|2,203,802,341.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计||3,807,562,442.60|3,899,757,523.76
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||317,891,315.27|139,463,969.26
交易性金融资产|||65,820,157.54
衍生金融资产|||
应收票据||2,913,398.40|43,181,627.13
应收账款||379,095,973.68|879,430,603.94
应收款项融资||6,496,170.38|23,879,818.56
预付款项||1,075,133.28|3,184,755.55
其他应收款||479,731,068.63|357,785,102.83
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货|||
合同资产||11,137.55|4,395,536.19
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|||4,140,454.45
流动资产合计||1,187,214,197.19|1,521,282,025.45
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资||1,121,212,928.14|1,031,662,532.96
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产||49,775,854.66|63,551,924.70
固定资产||91,085,071.97|88,148,818.37
在建工程|||
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||
无形资产||115,815,068.77|119,598,753.04
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|||
递延所得税资产||2,917,365.14|2,422,040.47
其他非流动资产||718,400.00|718,400.00
非流动资产合计||1,381,524,688.68|1,306,102,469.54
资产总计||2,568,738,885.87|2,827,384,494.99
流动负债:|||
短期借款||157,572,942.34|155,885,672.26
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款||251,344,844.79|597,938,070.45
预收款项||3,970,614.18|4,799,940.75
合同负债||6,873,513.88|5,905,053.61
应付职工薪酬||7,418,879.84|10,660,712.75
应交税费||8,030,974.11|7,925,640.50
其他应付款||226,934,262.53|178,638,900.35
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|||
其他流动负债|||
流动负债合计||662,146,031.67|961,753,990.67
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|||
递延所得税负债||8,303,105.24|8,751,293.10
其他非流动负债|||
非流动负债合计||8,303,105.24|8,751,293.10
负债合计||670,449,136.91|970,505,283.77
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||346,666,710.00|266,666,700.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||841,002,067.95|920,981,951.03
减:库存股|||
其他综合收益||654,500.00|576,800.00
专项储备||6,665,060.94|7,335,773.57
盈余公积||137,663,479.83|120,131,802.49
未分配利润||565,637,930.24|541,186,184.13
所有者权益(或股东权益)合计||1,898,289,748.96|1,856,879,211.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计||2,568,738,885.87|2,827,384,494.99
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入||11,858,450,596.98|12,413,834,170.94
其中:营业收入||11,858,450,596.98|12,413,834,170.94
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||11,535,262,669.17|12,155,012,405.81
其中:营业成本||11,338,074,564.62|11,957,949,918.04
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加||9,236,386.96|8,757,409.83
销售费用||131,119,386.60|111,368,863.76
管理费用||60,989,756.30|59,062,990.38
研发费用||2,957,323.39|3,233,131.24
财务费用||-7,114,748.70|14,640,092.56
其中:利息费用||16,390,880.62|12,362,459.62
利息收入||4,095,627.45|3,627,062.88
加:其他收益||11,558,516.51|9,501,736.75
投资收益(损失以“-”号填列)||29,040,861.72|38,185,624.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||29,040,861.72|38,185,624.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||208,130.26|4,923,458.74
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-3,495,209.32|-3,339,043.69
资产减值损失(损失以“-”号填列)||17,960.36|28,713.47
资产处置收益(损失以“-”号填列)||218,918.02|3,549,901.73
三、营业利润(亏损以“-”号填列||360,737,105.36|311,672,156.81
加:营业外收入||17,056,546.01|8,025,423.49
减:营业外支出||4,748,701.99|864,234.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||373,044,949.38|318,833,346.26
减:所得税费用||78,888,421.38|70,887,061.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列||294,156,528.00|247,946,284.72
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||294,156,528.00|247,946,284.72
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||243,839,020.02|207,893,567.60
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||50,317,507.98|40,052,717.12
六、其他综合收益的税后净额||835,971.78|-325,504.50
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||-78,107.64|126,248.11
1.不能重分类进损益的其他综合收益||77,700.00|697,200.00
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||77,700.00|697,200.00
(3)其他权益工具投资公允价值变动|||
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益||-155,807.64|-570,951.89
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|||
(2)其他债权投资公允价值变动|||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额||-155,807.64|-570,951.89
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||914,079.42|-451,752.61
七、综合收益总额||294,992,499.78|247,620,780.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||243,760,912.38|208,019,815.71
(二)归属于少数股东的综合收益||51,231,587.40|39,600,964.51
总额|||
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||0.70|0.60
(二)稀释每股收益(元/股)||0.70|0.60
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业收入||6,215,355,460.68|7,550,345,368.74
减:营业成本||6,083,991,417.55|7,430,106,924.78
税金及附加||3,431,115.78|3,686,069.72
销售费用||18,431,163.68|22,017,891.07
管理费用||27,663,499.37|24,476,732.46
研发费用||2,957,323.39|3,233,131.24
财务费用||5,532,521.86|1,684,774.70
其中:利息费用||9,756,623.56|4,311,357.15
利息收入||2,902,908.94|2,757,196.07
加:其他收益||1,960,283.38|3,298,005.07
投资收益(损失以“-”号填列)||117,756,024.39|111,740,421.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||15,882,203.39|20,700,724.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||332,605.78|4,971,333.94
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-2,006,287.24|-1,078,422.58
资产减值损失(损失以“-”号填列)||24,988.51|32,705.48
资产处置收益(损失以“-”号填列)||26.73|810,639.67
二、营业利润(亏损以“-”号填列||191,416,060.60|184,914,527.36
加:营业外收入||2,943,199.04|3,407,372.93
减:营业外支出||16,977.08|9,292.57
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||194,342,282.56|188,312,607.72
减:所得税费用||19,025,509.11|19,243,969.68
四、净利润(净亏损以“-”号填列||175,316,773.45|169,068,638.04
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||175,316,773.45|169,068,638.04
(二)终止经营净利润(净亏损以|||
“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额||77,700.00|697,200.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||77,700.00|697,200.00
1.重新计量设定受益计划变动额|||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||77,700.00|697,200.00
3.其他权益工具投资公允价值变动|||
4.企业自身信用风险公允价值变动|||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|||
六、综合收益总额||175,394,473.45|169,765,838.04
七、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||0.51|0.49
(二)稀释每股收益(元/股)||0.51|0.49
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||12,196,873,465.72|11,503,498,541.03
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到的税费返还||15,283,426.10|3,958,352.08
收到其他与经营活动有关的现金||177,541,585.85|167,528,949.15
经营活动现金流入小计||12,389,698,477.67|11,674,985,842.26
购买商品、接受劳务支付的现金||11,272,079,044.34|11,103,448,881.27
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||289,800,170.21|235,622,217.82
支付的各项税费||111,400,063.05|90,390,377.22
支付其他与经营活动有关的现金||371,387,031.59|179,906,379.36
经营活动现金流出小计||12,044,666,309.19|11,609,367,855.67
经营活动产生的现金流量净额||345,032,168.48|65,617,986.59
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||2,678,780.78|
取得投资收益收到的现金||59,041,409.13|20,847,266.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||11,984,102.15|11,387,809.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金||131,172,719.67|880,044,100.26
投资活动现金流入小计||204,877,011.73|912,279,176.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||178,955,294.17|336,661,567.12
投资支付的现金||7,647,000.00|82,323,100.00
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金||65,000,000.00|685,000,000.00
投资活动现金流出小计||251,602,294.17|1,103,984,667.12
投资活动产生的现金流量净额||-46,725,282.44|-191,705,490.92
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||8,981,436.10|36,937,124.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||8,981,436.10|36,937,124.40
取得借款收到的现金||911,406,042.06|499,943,009.04
收到其他与筹资活动有关的现金||-|3,435,621.81
筹资活动现金流入小计||920,387,478.16|540,315,755.25
偿还债务支付的现金||851,418,196.48|227,254,166.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||180,730,264.74|125,025,118.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||37,378,053.05|22,887,800.93
支付其他与筹资活动有关的现金||78,674,642.33|68,238,330.25
筹资活动现金流出小计||1,110,823,103.55|420,517,615.27
筹资活动产生的现金流量净额||-190,435,625.39|119,798,139.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||39,888,834.99|-9,732,947.06
五、现金及现金等价物净增加额||147,760,095.64|-16,022,311.41
加:期初现金及现金等价物余额||488,923,505.39|504,945,816.80
六、期末现金及现金等价物余额||636,683,601.03|488,923,505.39
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||6,675,677,402.35|6,910,716,547.10
收到的税费返还||3,683,106.53|
收到其他与经营活动有关的现金||220,118,653.08|286,995,676.61
经营活动现金流入小计||6,899,479,161.96|7,197,712,223.71
购买商品、接受劳务支付的现金||6,339,025,151.51|7,077,141,590.19
支付给职工及为职工支付的现金||43,348,099.92|36,615,230.49
支付的各项税费||25,509,568.13|24,767,890.94
支付其他与经营活动有关的现金||214,503,968.97|158,264,733.32
经营活动现金流出小计||6,622,386,788.53|7,296,789,444.94
经营活动产生的现金流量净额||277,092,373.43|-99,077,221.23
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||2,678,780.78|
取得投资收益收到的现金||128,815,729.79|111,886,962.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||7,500.00|1,764,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金||203,747,106.98|880,044,100.26
投资活动现金流入小计||335,249,117.55|993,695,862.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||3,045,184.07|8,527,636.94
投资支付的现金||109,000,000.00|426,360,530.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金||223,540,850.87|766,995,852.11
投资活动现金流出小计||335,586,034.94|1,201,884,019.68
投资活动产生的现金流量净额||-336,917.39|-208,188,156.78
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
取得借款收到的现金||810,967,501.53|385,563,009.04
收到其他与筹资活动有关的现金||33,347,726.64|21,411,882.33
筹资活动现金流入小计||844,315,228.17|406,974,891.37
偿还债务支付的现金||822,083,957.18|227,254,166.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||138,423,563.79|102,137,317.47
支付其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流出小计||960,507,520.97|329,391,484.08
筹资活动产生的现金流量净额||-116,192,292.80|77,583,407.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||19,054,882.77|-3,169,123.93
五、现金及现金等价物净增加额||179,618,046.01|-232,851,094.65
加:期初现金及现金等价物余额||134,946,569.26|367,797,663.91
六、期末现金及现金等价物余额||314,564,615.27|134,946,569.26
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
|||||||||||||||
一、上年年末余额|266,666,700.00||||896,150,229.04||-302,834.86|27,719,494.49|120,131,802.49||774,653,027.48|-|2,085,018,418.64|118,783,923.28|2,203,802,341.92
加:会计政策变更|||||||||||||||-
前期差错更正|||||||||||||||-
同一控制下企业合并|||||||||||||||-
其他|||||||||||||||-
二、本年期初余额|266,666,700.00|-|-|-|896,150,229.04|-|-302,834.86|27,719,494.49|120,131,802.49|-|774,653,027.48|-|2,085,018,418.64|118,783,923.28|2,203,802,341.92
三、本期增减变动|80,000,010.00|-|-|-|-82,058,208.15|-|125,977.24|1,460,699.32|17,531,677.34|-|93,969,435.27|-|111,029,591.02|18,951,182.77|129,980,773.79
金额(减少以“-”号填列)|||||||||||||||
(一)综合收益总额|||||||-78,107.64||||243,839,020.02||243,760,912.38|51,231,587.40|294,992,499.78
(二)所有者投入和减少资本|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|7,581,139.51|7,581,139.51
1.所有者投入的普通股|||||||||||||-|7,581,139.51|7,581,139.51
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||-||-
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||-||-
4.其他|||||||||||||-||-
(三)利润分|-|-|-|-|-|-|-|-|17,531,677.34|-|-150,865,027.34|-|-133,333,350.00|-38,686,616.95|-172,019,966.95
配|||||||||||||||
1.提取盈余公积|||||||||17,531,677.34||-17,531,677.34||-||-
2.提取一般风险准备|||||||||||||-||-
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-133,333,350.00||-133,333,350.00|-38,686,616.95|-172,019,966.95
4.其他|||||||||||||-||-
(四)所有者权益内部结转|80,000,010.00|-|-|-|-80,000,010.00|-|204,084.88|-|-|-|995,442.59|-|1,199,527.47|-1,199,527.47|-
1.资本公积转增资本(或股本)|80,000,010.00||||-80,000,010.00||||||||-||-
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||-||-
3.盈余公|||||||||||||-||-
积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||-||-
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||-||-
6.其他|||||||204,084.88||||995,442.59||1,199,527.47|-1,199,527.47|-
(五)专项储备|-|-|-|-|-|-|-|1,460,699.32|-|-|||1,460,699.32|24,600.28|1,485,299.60
1.本期提取||||||||10,822,041.20|||||10,822,041.20|1,402,979.83|12,225,021.03
2.本期使用||||||||9,361,341.88|||||9,361,341.88|1,378,379.55|10,739,721.43
(六)其他|||||-2,058,198.15||||||||-2,058,198.15||-2,058,198.15
四、本期期末余额|346,666,710.00|-|-|-|814,092,020.89|-|-176,857.62|29,180,193.81|137,663,479.83|-|868,622,462.75|-|2,196,048,009.66|137,735,106.05|2,333,783,115.71
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积||其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|266,666,700.00||||896,090,511.51||-429,082.97|28,460,271.05|103,224,938.69||683,666,336.18||1,977,679,674.46|65,192,000.59|2,042,871,675.05
加:会计政策变更|||||||||||||-||-
前期差错更正|||||||||||||-||-
同一控制下企业合并|||||||||||||-||-
其他|||||||||||||-||-
二、本年期初余额|266,666,700.00|-|-|-|896,090,511.51|-|-429,082.97|28,460,271.05|103,224,938.69|-|683,666,336.18|-|1,977,679,674.46|65,192,000.59|2,042,871,675.05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|-|-|-|-|59,717.53|-|126,248.11|-740,776.56|16,906,863.80|-|90,986,691.30|-|107,338,744.18|53,591,922.69|160,930,666.87
(一)综合收益总额|||||||126,248.11||||207,893,567.60||208,019,815.71|39,600,964.51|247,620,780.22
(二)所有者投入和减少资本|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|36,937,124.40|36,937,124.40
1.所有者投入的普通股|||||||||||||-|36,937,124.40|36,937,124.40
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||-||-
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||-||-
4.其他|||||||||||||-||-
(三)利润分配|-|-|-|-|-|-|-|-|16,906,863.80|-|-116,906,876.30|-|-100,000,012.50|-22,887,800.93|-122,887,813.43
1.提取盈余公积|||||||||16,906,863.80||-16,906,863.80||-||-
2.提取一般风险准备|||||||||||||-||-
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-100,000,012.50||-100,000,012.50|-22,887,800.93|-122,887,813.43
4.其他|||||||||||||-||-
(四)所有者权益内部结转|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||-||-
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||-||-
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||-||-
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||-||-
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||-||-
6.其他|||||||||||||-||-
(五)专项储备|-|-|-|-|-|-|-|-740,776.56|-|-|-|-|-740,776.56|-58,365.29|-799,141.85
1.本期提取||||||||9,455,541.87|||||9,455,541.87|1,525,855.97|10,981,397.84
2.本期使用||||||||10,196,318.43|||||10,196,318.43|1,584,221.26|11,780,539.69
(六)其他|||||59,717.53||||||||59,717.53||59,717.53
四、本期期末余额|266,666,700.00|-|-|-|896,150,229.04|-|-302,834.86|27,719,494.49|120,131,802.49|-|774,653,027.48|-|2,085,018,418.64|118,783,923.28|2,203,802,341.92
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|266,666,700.00||||920,981,951.03||576,800.00|7,335,773.57|120,131,802.49|541,186,184.13|1,856,879,211.22
加:会计政策变更|||||||||||-
前期差错更正|||||||||||-
其他|||||||||||-
二、本年期初余额|266,666,700.00|-|-|-|920,981,951.03|-|576,800.00|7,335,773.57|120,131,802.49|541,186,184.13|1,856,879,211.22
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|80,000,010.00|-|-|-|-79,979,883.08|-|77,700.00|-670,712.63|17,531,677.34|24,451,746.11|41,410,537.74
(一)综合收益总额|||||||77,700.00|||175,316,773.45|175,394,473.45
(二)所有者投入和减少资本|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
1.所有者投入的普通股|||||||||||-
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||-
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||-
4.其他|||||||||||-
(三)利润分配|-|-|-|-|-|-|-|-|17,531,677.34|-150,865,027.34|-133,333,350.00
1.提取盈余公积|||||||||17,531,677.34|-17,531,677.34|-
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-133,333,350.00|-133,333,350.00
3.其他|||||||||||-
(四)所有者权益内部结转|80,000,010.00|-|-|-|-80,000,010.00|-|-|-|-|-|-
1.资本公积转增资本(或股本)|80,000,010.00||||-80,000,010.00||||||-
2.盈余公积转增资本(或|||||||||||-
股本)|||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||-
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||-
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||-
6.其他|||||||||||-
(五)专项储备|-|-|-|-|-|-|-|-670,712.63|-|-|-670,712.63
1.本期提取||||||||1,605,305.64|||1,605,305.64
2.本期使用||||||||2,276,018.27|||2,276,018.27
(六)其他|||||20,126.92||||||20,126.92
四、本期期末余额|346,666,710.00|-|-|-|841,002,067.95|-|654,500.00|6,665,060.94|137,663,479.83|565,637,930.24|1,898,289,748.96
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|266,666,700.00||||920,978,870.53||-120,400.00|7,492,005.22|103,224,938.69|489,024,422.39|1,787,266,536.83
加:会计政策变更|||||||||||-
前期差错更正|||||||||||-
其他|||||||||||-
二、本年期初余额|266,666,700.00|-|-|-|920,978,870.53|-|-120,400.00|7,492,005.22|103,224,938.69|489,024,422.39|1,787,266,536.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|-|-|-|-|3,080.50|-|697,200.00|-156,231.65|16,906,863.80|52,161,761.74|69,612,674.39
(一)综合收益总额|||||||697,200.00|||169,068,638.04|169,765,838.04
(二)所有者投入和减少资本|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
1.所有者投入的普通股|||||||||||-
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||-
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||-
4.其他|||||||||||-
(三)利润分配|-|-|-|-|-|-|-|-|16,906,863.80|-116,906,876.30|-100,000,012.50
1.提取盈余公积|||||||||16,906,863.80|-16,906,863.80|-
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-100,000,012.50|-100,000,012.50
3.其他|||||||||||-
(四)所有者权益内部结转|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||-
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||-
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||-
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||-
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||-
6.其他|||||||||||-
(五)专项储备|-|-|-|-|-|-|-|-156,231.65|-|-|-156,231.65
1.本期提取||||||||1,674,150.28|||1,674,150.28
2.本期使用||||||||1,830,381.93|||1,830,381.93
(六)其他|||||3,080.50||||||3,080.50
四、本期期末余额|266,666,700.00|-|-|-|920,981,951.03|-|576,800.00|7,335,773.57|120,131,802.49|541,186,184.13|1,856,879,211.22
中创物流股份有限公司(以下简称本公司,在包含子公司时统称本集团)成立于2006年11 月14 日,原名青岛中创投资发展有限公司,总部办公地址为:青岛市崂山区深圳路169号中创大厦23层,成立时注册资本2,000.00万元,其中:青岛远大船务有限公司出资1,800.00万元,出资比例90%;冷显顺出资200.00 万元,出资比例10%。2006 年12 月3 日,本公司召开股东会,决议通过了青岛远大船务有限公司将持有的本公司1,800.00万元股权分别转让给葛言华1,000.00 万元、冷显顺400.00万元、陈寿欣400.00万元。此次股权转让后,葛言华出资1,000.00万元,出资比例为50%;冷显顺出资600.00万元,出资比例为30%;陈寿欣出资400.00万元,出资比例为20%。
2007 年4 月18 日,本公司召开股东会,决议通过了冷显顺将持有的本公司股权中的260.00 万元转让给马琴娟,陈寿欣将持有本公司股权中的100.00 万元转让给倪淑芹。此次股权转让后,葛言华出资1,000.00 万元,出资比例为50%;冷显顺出资340.00 万元,出资比例为17%;陈寿欣出资300.00 万元,出资比例为15%;马琴娟出资260.00万元,出资比例为13%;倪淑芹出资100.00 万元,出资比例为5%。
2008 年8月28日,本公司召开股东会,决议通过了葛言华、冷显顺、陈寿欣、马琴娟、倪淑芹分别将其持有的本公司股权980.00 万元、340.00 万元、300.00 万元、260.00 万元、100.00万元转让给青岛中创联合投资发展有限公司。此次股权转让后,青岛中创联合投资发展有限公司出资1,980.00 万元,出资比例为99%;葛言华出资20.00 万元,出资比例为1%。2008 年9 月17 日,本公司召开股东会,决议通过了公司类型由有限责任公司变更为股份有限公司;公司名称由青岛中创投资发展有限公司变更为中创物流股份有限公司;公司注册资本由20,000,000.00 元增加至50,000,000.00 元,其中25,160,679.76 元由本公司未分配利润同比例增加,其余资金4,839,320.24 元由青岛中创联合投资发展有限公司以货币4,790,927.04 元和葛言华以货币48,393.20元出资。此次增资后,青岛中创联合投资发展有限公司出资49,500,000.00 元,出资比例为99%;葛言华出资500,000.00元,出资比例为1%。本公司将截至2007 年12月31日止的未分配利润中的一部分转增注册资本,其余部分以货币增资,上述过程仅体现了公司名称变更,并非有限公司以净资产进行整体折股。
2014 年10月12日,本公司召开临时股东会,决议通过了《关于公司增加注册资本的议案》:同意公司新增李松青等28 名自然人股东,同时公司注册资本由5,000.00 万元增加至7,071.00万元,青岛中创联合投资发展有限公司放弃对此次增资的认购权。此次增资后青岛中创联合投资发展有限公司出资4,950.00万元,出资比例为70%;李松青、葛言华及谢立军等29名自然人出资2,121.00 万元,出资比例为30%。
2015 年5 月20 日,根据本公司股东青岛中创联合投资发展有限公司、李松青、葛言华及谢立军等29名自然人签订的《中创物流股份有限公司发起人协议书》及公司章程约定,本公司进行整体改制变更。将本公司截至2014年12月31日止经审计的净资产扣除专项储备及股东会决议分配的利润后,按比例折合成200,000,000.00 股份(每股面值1元),余额计入资本公积。本公司章程规定,本公司申请的注册资本为人民币200,000,000.00 元,本公司股东按原有出资比例享有折股后股本,其中青岛中创联合投资发展有限公司持股140,000,000.00 元,持股比例为70%;李松青、葛言华及谢立军等29 名自然人持股60,000,000.00元,持股比例为30%。
根据本公司股东大会决议、中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]103 号文”的核准以及章程规定,本公司向社会公开发行人民币普通股股票6,666.67万股(每股面值1元),2019年4月23日,实际募集资金净额为人民币919,296,295.76元。其中新增注册资本(股本)为人民币66,666,700.00 元,资本公积为人民币852,629,595.76元。此次增资后青岛中创联合投资发展有限公司持股140,000,000.00 元,持股比例为52.50%;李松青、葛言华及谢立军等29 名自然人持股60,000,000.00 元,持股比例为22.50%;社会公众普通股持有人持股66,666,700.00元,持股比例为25%。
2022 年5月23日,公司根据《关于公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,以2021年12月31日总股本26,666.67万股为基数,以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转送3股,合计转增80,000,010股,转增后公司总股本变更为346,666,710股。
股东名称|股本|持股比例
青岛中创联合投资发展有限公司|182,000,000.00|52.50%
李松青|20,670,000.00|5.96%
葛言华|18,330,000.00|5.29%
谢立军|4,368,000.00|1.26%
社会公众普通股持有人|121,298,710.00|34.99%
合计|346,666,710.00|100.00%
本公司获取由青岛市行政审批服务局颁发的更新后的营业执照,统一社会信用代码为91370200794041532M,住所:山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦23层,法定代表人:李松青,注册资本:叁亿肆仟陆佰陆拾陆万陆仟柒佰壹拾元整,经营范围:在大港、黄岛、机场代理报关、报检业务;普通货运;货物专用运输(集装箱);大型货物运输(四类);从事中华人民共和国港口货物运输的无船承运业务(报关企业登记证,道路运输许可证,无船承运业务经营资格登记证有效期限以许可证为准)。国际货物运输代理及咨询服务;国际集装箱堆场业务:集装箱及货物的仓储、装卸、集装箱维修;信息技术开发、销售、服务;计算机网络工程技术咨询及培训;货物及技术进出口;国内船舶代理,国际船舶代理;建筑工程施工、建筑劳务外包、市政工程。货物的包装、吊装及机械设备安装服务。铁矿石、煤炭、焦炭、钢材、木材、建筑材料、有色金属(稀贵金属除外)、石油制品(危险化学品除外)的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
本集团属综合性现代物流行业,主营业务涵盖三大业务板块:跨境集装箱物流、智慧冷链物流和新能源工程物流,报告期内主营业务未发生重大变更。
本公司组织结构如下:
本集团2022 年度合并财务报表范围包括中创物流股份有限公司、青岛中创保税物流有限公司等51 家公司。与2021 年度相比,新设成立1 家二级子公司:中创远洲(上海)供应链有限公司,新设成立5 家三级子公司:武汉中创远汇物流有限公司、青岛中创远畅物流配送有限公司、南京中创远汇物流有限公司、中创正海物流运输(山东)有限公司及中创远扬物流(上海)有限公司,新设成立1 家四级子公司:PTSAMARINDABAKTIKALIMANTAN,注销1 家二级子公司:中创物流(陕西)有限公司。
本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
本集团评价了自本报告期末起12个月的持续经营能力,经评价,不存在影响持续经营能力的重大事项。
本集团外币交易按交易发生当月月初的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。
(3)金融资产
本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:1管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。2该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失,除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外,所产生的其他利得或损失,均计入其他综合收益;金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括:其他债权投资、应收款项融资等。
(5)金融资产和金融负债的公允价值确定方法
(7)金融负债与权益工具的区分及相关处理方法
(8)金融工具的减值
本集团以预期信用损失为基础,对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备:1以摊余成本计量的金融资产;2以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(涉及的金融资产同时符合下列条件:集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流,仅为对本金金额为基础的利息的支付。);3租赁应收款;4合同资产
本集团对于下列各项目,始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备:1《企业会计准则第14 号-收入准则》规范的交易形成应收款项或合同资产损失准备,仅包括不包含重大融资成分的项目。2应收融资租赁款;3应收经营租赁款。
以组合为基础的评估。如果本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据,而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的,本集团将按照金融工具共同信用风险特征,对其进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。2)预期信用损失的计量
本集团以共同信用风险特征为依据,将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括:金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业等。本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失:
本集团对于《企业会计准则第14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收票据,始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率,来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是,如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的,可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下,如果逾期超过30 日,则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息,证明即使逾期超过30日,信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括:逾期信息、债务人预期表现和还款行为的显著变化、预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化等。以组合为基础的评估。
对于应收票据,本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据,而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行,所以本集团按照债务人类型和票据类型为共同风险特征,对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
本集团实际发生信用损失,认定相关应收票据无法收回,经批准予以核销的,根据批准的核销金额,借记“坏账准备”,贷记“应收票据”。若核销金额大于已计提的损失准备,按期差额借记“信用减值损失”。
对于应收账款,本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据,而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行,所以本集团按照债务人类型和初始确认日期为共同风险特征,对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款,本集团将其分类为应收款项融资,以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益,其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出,计入当期损益。应收款项融资的预期信用损失的确定方法,参照上述11.应收票据及12.应收账款相关内容描述。
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。
以组合为基础的评估。对于其他应收款,本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据,而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行,所以本集团按照借款人类型、款项性质和初始确认日期为共同风险特征,对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
本集团存货主要包括原材料、低值易耗品等。
合同资产的预期信用损失的确定方法,参照上述11.应收票据及12.应收账款相关内容描述。
(1)本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售:(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前,按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。
(7)持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件,而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;可收回金额。
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(财会[2017]7 号)》进行会计处理,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理,但是,在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
本集团投资性房地产采用成本模式计量。
类别|折旧年限(年)|预计残值率(%)|年折旧率(%)
土地使用权|50|0.00|2.00
房屋建筑物|20|5.00|4.75
本集团固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值超过2,000.00 元的有形资产。
固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备、制冷设备等。
类别|折旧方法|折旧年限(年)|残值率|年折旧率
1|房屋建筑物|5-20年|5.00|4.75-19.00
2|机器设备|5-10年|5.00|9.50-19.00
3|运输设备|5-20年|5.00|4.75-19.00
4|办公设备|3-5年|0.00-5.00|19.00-33.33
5|制冷设备|5-20年|5.00|4.75-19.00
本集团无形资产包括土地使用权、软件等,按取得时的实际成本计量,其中,购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本;对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产,在对被购买方资产进行初始确认时,按公允价值确认为无形资产。
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。在每个会计期间,本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。
本集团的长期待摊费用包括地面硬化,租入资产改良。该等费用在受益期内平均摊销,如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利。
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金等,在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
在计算租赁付款额的现值时,本集团采用租赁内含利率作为折现率,该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本集团因无法确定租赁内含利率的,采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率,是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产,在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关:1本集团自身情况,即集团的偿债能力和信用状况;2“借款”的期限,即租赁期;3“借入”资金的金额,即租赁负债的金额;4“抵押条件”,即标的资产的性质和质量;5经济环境,包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率/相关租赁合同利率/本集团最近一期类似资产抵押贷款利率为基础,考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。
在租赁期开始日后,发生下列情形时,本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,本集团将剩余金额计入当期损益。1实质固定付款额发生变动(该情形下,采用原折现率折现);2担保余值预计的应付金额发生变动(该情形下,采用原折现率折现);3用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动(该情形下,采用修订后的折现率折现);4购买选择权的评估结果发生变化(该情形下,采用修订后的折现率折现);5续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化(该情形下,采用修订后的折现率折现)
本集团的营业收入主要为提供劳务收入。