TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|年初余额|本年发行|本年计提利息|本年偿还|年末余额
21 建投新能SCP001|100.00|2021-10-25|270 天|700,000,000.00||700,000,000.00|4,107,945.21||704,107,945.21
21 新天绿色SCP001|100.00|2021-5-13|180 天|500,000,000.00||500,000,000.00|7,052,054.79|507,052,054.79|
20 新天绿能SCP001|100.00|2020-6-10|268 天|500,000,000.00|500,000,000.00||9,912,328.77|509,912,328.77|
合计||||1,700,000,000.00|500,000,000.00|1,200,000,000.00|21,072,328.77|1,016,964,383.56|704,107,945.21
项目|期末余额|期初余额
质押借款(1)|9,593,284,803.63|13,270,551,305.35
抵押借款(2)|78,830,000.00|89,870,000.00
保证借款(3)|332,133,053.95|417,991,588.37
质押及抵押借款(1)(2)|112,723,185.24|164,000,000.00
信用借款|24,387,319,606.44|17,666,889,079.09
减:一年内到期的长期借款|-4,074,938,038.05|-2,903,735,593.66
合计|30,429,352,611.21|28,705,566,379.15
按借款性质进行分类列示。其他说明,包括利率区间:√适用□不适用
(1)于2022 年12 月31 日及2021 年12 月31 日,本集团以本公司子公司的电费收费权质押取得长期银行借款,参见本节附注七、81 注3。
(2)于2022 年12 月31 日,本集团以账面价值为人民币264,942,204.17 元(2021 年12 月31 日:人民币285,839,588.24 元)的固定资产及无形资产抵押取得长期银行借款,参见本节附注七、81注4、注5。
(3)于2022 年12 月31 日,本集团所属子公司账面价值为人民币112,500,000.00 元(2021 年12月31 日:人民币155,000,000.00 元)的长期借款由其母公司建投新能源提供全额不可撤销连带担保。
于2022 年12 月31 日,本集团所属子公司账面价值为人民币219,633,053.95 元(2021 年12月31 日:人民币232,991,588.37 元)的长期借款由本公司提供全额不可撤销连带担保。
2021 年12 月31 日:人民币30,000,000.00 元的长期借款由河北建投财务有限公司提供全额不可撤销连带担保。
项目|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
1年至2 年|1,560,978,623.55|2,104,428,400.00
2年至5 年|6,278,261,354.57|2,315,666,995.62
5年以上|22,590,112,633.09|24,285,470,983.53
合计|30,429,352,611.21|28,705,566,379.15
于2022 年12 月31 日,上述借款的年利率为1.20%-5.88%(2021 年12 月31 日:1.20%-5.88%)于2022 年12 月31 日及2021 年12 月31 日,本集团无已逾期长期借款。
项目|期末余额|期初余额
中期票据|1,526,321,780.79|1,832,210,160.56
平安-建投新能源1 号资产支持专项计划||285,000,000.00
减:一年内到期的应付债券|-26,321,780.79|-1,117,210,160.56
合计|1,500,000,000.00|1,000,000,000.00
债券名称|面值|发行日期|债券期限|年利率|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
中期票据|100.00|2017-11-24|5 年|6.20%|500,000,000.00|503,268,049.17||27,731,950.83||531,000,000.00|0.00
中期票据|100.00|2019-9-5|3 年|4.43%|300,000,000.00|304,321,448.80||8,968,551.20||313,290,000.00|0.00
 ABS-“平安-建投新能源1 号|100.00|2019-12-26|3 年|4.09%|285,000,000.00|285,191,621.50||10,957,578.50||296,149,200.00|0.00
中期票据|100.00|2022-11-18|2 年|3.37%|500,000,000.00||500,000,000.00|1,892,739.73|||501,892,739.73
中期票据|100.00|2020-5-15|5 年|3.86%|1,000,000,000.00|1,024,429,041.09||38,600,000.00||38,600,000.03|1,024,429,041.06
合计|/|/|/|/|2,585,000,000.00|2,117,210,160.56|500,000,000.00|88,150,820.26||1,179,039,200.03|1,526,321,780.79
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|781,100,323.41|898,773,414.68
减:一年内到期的租赁负债|-136,496,865.23|-114,003,604.67
合计|644,603,458.18|784,769,810.01
项目|2022 年|2021 年
年初余额|898,773,414.68|832,819,072.26
本年新增|28,543,507.61|173,973,086.46
利息费用|30,917,496.70|47,026,512.70
本年减少|-177,134,095.58|-155,045,256.74
年末余额|781,100,323.41|898,773,414.68
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|186,079,230.66|361,236,137.17
专项应付款||
合计|186,079,230.66|361,236,137.17
项目|期末余额|期初余额
林地补偿款|86,207,981.67|86,207,981.67
售后回租借款|169,155,675.01|350,223,718.91
减:一年内到期的长期应付款|-69,284,426.02|-75,195,563.41
合计|186,079,230.66|361,236,137.17
售后回租相关条款详见附注十六、8(2)。
项目|期初余额|期末余额|形成原因
未决诉讼或仲裁|24,798,127.94|24,798,127.94|应支付工程款
弃置义务|52,733,021.74|52,733,021.74|
合计|77,531,149.68|77,531,149.68|/
本公司之子公司建水新天风能有限公司(以下简称“建水新天”)的供应商就工程款支付金额提请了石家庄仲裁委员会仲裁。仲裁委员会于2021年8月27日发布仲裁决定,要求建水新天支付施工方工程款人民币24,798,127.94元。于2021年9月,建水新天向石家庄中级人民法院提交了撤销仲裁裁决申请书并被受理。截至2022年12月31日,尚未取得受理结果。于2022年12月31日,本集团暂根据仲裁结果计提预计负债人民币24,798,127.94元(2021年12月31日:人民币24,798,127.94元)。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|106,249,255.16|19,590,283.74|7,431,533.77|118,408,005.13|政府补助
合计|106,249,255.16|19,590,283.74|7,431,533.77|118,408,005.13|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
沙河市财政集中支付中心汇来LNG 储气调峰站建设费用|25,620,000.00|||||25,620,000.00|与资产相关
邢台邢东新区改线补助资金|33,844,776.43|||3,100,284.88||30,744,491.55|与资产相关
收到稳岗补贴||667,840.08||667,840.08|||与收益相关
京邯线天然气管道迁改补偿金||6,815,000.00||||6,815,000.00|与资产相关
2021年省级工业转型升级第一批专项资金|100,000.00|||||100,000.00|与收益相关
战略性新兴产业资金|2,631,579.39|||263,157.84||2,368,421.55|与资产相关
冀燃管道煤改气项目|1,778,232.91|||65,867.67||1,712,365.24|与资产相关
科技项目专款专用(河北省科技厅项目专项)|1,007,999.88|690,000.00||104,000.04||1,593,999.84|与资产相关
蔚涞工业负荷消纳分布式可再生能源联合|166,666.55|||80,000.04||86,666.51|与资产相关
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
研发|||||||
收到河北省科学技术厅补助资金||300,000.00||||300,000.00|与收益相关
可再生能源示范区产业创新发展专项2018年中央预算内投资补助资金|38,500,000.00|||||38,500,000.00|与资产相关
直流微网风光互补制氢关键技术|600,000.00|||600,000.00|||与资产相关
大规模可再生能源耦合制氢关键技术及应用示范|1,800,000.00|900,000.00||2,175,360.24||524,639.76|与资产相关
发改委制氢站补助资金||7,000,000.00||||7,000,000.00|与资产相关
收承德市失业保险基金管理中心返还失业保险||161,043.66||161,043.66|||与收益相关
收到科右前旗财政局付兴财投(2,018)41号科右前旗新天风能有限公司风电清洁供暖项目补贴资金||3,056,400.00||136,176.21||2,920,223.79|与资产相关
宁晋超深盐穴储气库建设关键技术研究与应用(宁晋盐穴地下储气库小规模造腔试验项目)|200,000.00|||77,803.11||122,196.89|与资产相关
合计|106,249,255.16|19,590,283.74||7,431,533.77||118,408,005.13|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
河北建投|2,058,841,253.00||||||2,058,841,253.00
境外H 股上市外资股股东|1,839,004,396.00||||||1,839,004,396.00
境内A 股内资股东|289,247,424.00||||||289,247,424.00
股份总数|4,187,093,073.00||||||4,187,093,073.00
于2021 年8 月19 日,本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2730 号,文核准,以每股人民币13.63 元发行总计337,182,677 股人民币普通股(A 股),扣除发行费用后募集净额为人民币4,545,055,183.47 元,本公司按票面金额人民币337,182,677.00 元计入股本,溢价部分人民币4,207,872,506.47 元计入资本公积。此次发行业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了验资报告(报告编号:安永华明(2021)验字第60809266_A01 号)。
于2019 年3 月5 日,本公司发行2019 年可续期绿色公司债券(第一期),发行总额为人民币9.10亿元,债券初始年利率为4.70%,扣除承销费等相关交易费用后实际收到现金人民币906,360,000.00 元;
于2022 年3 月7 日,本公司赎回2019 年发行的可续期绿色公司债券(第一期),赎回价款人民币
9.10亿元与权益工具投资的账面价值人民币906,360,000.00元差额人民币3,640,000.00元冲减资本公积;
于2021 年3 月10 日,本公司发行2021 年可续期绿色公司债券(第一期),发行总额为人民币10.40 亿元,债券初始利率为5.15%,扣除承销费等相关费用后实际收到1,039,376,000 元。
发行在外的金融工具|期初||本期增加||本期减少||期末|
|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值
永续债|19,500,000.00|1,945,736,000.00|||9,100,000.00|906,360,000.00|10,400,000.00|1,039,376,000.00
合计|19,500,000.00|1,945,736,000.00|||9,100,000.00|906,360,000.00|10,400,000.00|1,039,376,000.00
根据上述两期可续期绿色公司债券的发行条款,债券附设发行人续期选择权,本公司有权在每3年末选择将债券期限延长3 年,或选择在该期末全额兑付本期债券且不受延长次数的限制;年利率每3 年重置一次,后续周期票面利率为当期基准利率加上初始利差再加300 个基点,初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率;债券附设延期支付利息权,除非发生强制付息事件,债券的每个付息日,本公司可自行选择将当期利息以及已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且不受到任何递延支付利息次数的限制;债券附设发行人赎回选择权,发行人有权因税务政策变更或会计准则变更,于相关变更后的首个付息日或年度末行使赎回权,除此两种情况外,本公司没有权利也没有义务赎回本期债券。本公司并无偿还本金或按期支付利息的合约义务,本公司将其分类为其他权益工具。
项目|发行时间|会计分类|股利率或利息率|发行价格|数量|金额|到期日或续期情况
2021 年可续期绿色公司债券(第一期)|2021 年3 月10 日|权益工具|5.15%|10.40 亿元|10,400,000.00|1,039,376,000.00|债券附设发行人续期选择权
项目|发行时间|会计分类|股利率或利息率|发行价格|数量|金额|到期日或续期情况
2021 年可续期绿色公司债券(第一期)|2021 年3月10 日|权益工具|5.15%|10.40 亿元|10,400,000.00|1,039,376,000.00|债券附设发行人续期选择权
2019 年可续期绿色公司债券(第一期)|2019 年3月5 日|权益工具|4.70%|9.10 亿元|9,100,000.00|906,360,000.00|债券附设发行人续期选择权
合计|/|/|/|/|19,500,000.00|1,945,736,000.00|
注:于2021 年3 月15 日,本公司赎回于2018 年发行的可续期绿色公司债券(第一期),赎回价款人民币5.9 亿元与权益工具投资的账面价值人民币587,640,000.00 元差额人民币2,360,000.00 冲减资本公积;
项目|2022 年|2021 年
归属于母公司股东权益|20,464,970,898.87|19,834,599,822.27
归属于母公司普通股持有者的权益|19,425,594,898.87|17,888,863,822.27
归属于母公司其他权益持有者的权益|1,039,376,000.00|1,945,736,000.00
其中:净利润|53,560,000.00|96,330,000.00
综合收益总额|53,560,000.00|96,330,000.00
当期已分配股利|53,560,000.00|96,330,000.00
累积未分配股利||
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|6,584,171,777.12||9,650,100.00|6,574,521,677.12
其他资本公积|6,115,391.14|689,260.49||6,804,651.63
合计|6,590,287,168.26|689,260.49|9,650,100.00|6,581,326,328.75
于2022 年本公司赎回于2019 年发行的可续期绿色公司债券(第一期),赎回价款与权益工具投资的账面价值差额人民币3,640,000.00 冲减资本公积,参见本节附注七、54;
于2022 年10 月本集团收购张北新天风能有限公司的少数股东持有的股权,控制权未发生变化,减少资本公积人民币6,010,100.00 元,参见本节附注九、2。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|6,493,135.00|||||||6,493,135.00
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动|6,493,135.00|||||||6,493,135.00
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益||||||||
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额||||||||
其他综合收益合计|6,493,135.00|||||||6,493,135.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费||58,216,325.84|53,836,188.92|4,380,136.92
合计||58,216,325.84|53,836,188.92|4,380,136.92
专项储备为本集团天然气行业及电力行业按规定计提的安全生产费。根据2022 年11 月财政部和应急部发布《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资[2022]136 号),本集团涉及的天然气行业及电力行业,以上一年度营业收入为依据,采取超额累退方式确定本年度应计提金额。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|638,241,006.48|184,687,438.30||822,928,444.78
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|638,241,006.48|184,687,438.30||822,928,444.78
项目|本期|上期(经重述)
调整前上期末未分配利润|6,316,513,894.20|4,928,503,066.37
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)|150,235,545.33|15,312,250.12
调整后期初未分配利润|6,466,749,439.53|4,943,815,316.49
加:本期归属于母公司所有者的净利润|2,294,116,322.38|2,295,057,264.37
减:提取法定盈余公积|184,687,438.30|152,205,327.47
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|699,244,543.19|523,587,813.86
转作股本的普通股股利||
应付其他权益工具持有人股息|53,560,000.00|96,330,000.00
期末未分配利润|7,823,373,780.42|6,466,749,439.53
2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润150,235,545.33 元。
根据本公司股东于2022 年6 月14 日通过的决议案,同意本公司宣告分配2021 年度含税现金股利每股人民币0.167 元,合计人民币699,244,543.19 元。
根据本公司股东于2021 年5 月14 日通过的决议案,同意本公司宣告分配2020 年度含税现金股利每股人民币0.136 元,合计人民币523,587,813.86 元。
根据本公司2019 年可续期绿色公司债券(第一期)和2021 年可续期绿色公司债券(第一期)募集说明书,本公司于2022 年6 月14 日宣告向普通股股东分红,触发强制付息事件,不得递延当期利息。2021 年可续期绿色公司债券(第一期)本金人民币1,040,000,000.00 元,初始年利率5.15%,计提本付息期(2022 年3 月10 日至2023 年3 月9 日)利息人民币53,560,000.00 元。
根据本公司2019 年可续期绿色公司债券(第一期)和2021 年可续期绿色公司债券(第一期)募集说明书,本公司于2021 年5 月14 日宣告向普通股股东分红,触发强制付息事件,不得递延当期利息。2019 年可续期绿色公司债券(第一期)本金人民币910,000,000.00 元,初始年利率4.70%,计提本付息期(2020 年3 月6 日至2021 年3 月5 日)利息人民币42,770,000.00 元;2021 年可续期绿色公司债券(第一期)本金人民币1,040,000,000.00 元,初始年利率5.15%,计提本付息期(2021年3 月10 日至2022 年3 月9 日)利息人民币53,560,000.00 元。
项目|本期发生额||上期发生额(经重述)|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|18,466,584,291.67|13,246,979,652.74|16,103,590,312.74|11,228,303,565.19
其他业务|93,938,440.14|71,582,685.32|34,179,517.86|15,071,965.74
合计|18,560,522,731.81|13,318,562,338.06|16,137,769,830.60|11,243,375,530.93
项目|本期发生额|上期发生额(经重述)
天然气销售收入|11,850,603,245.84|9,519,273,994.93
风力/光伏发电收入|6,294,904,687.69|6,300,152,603.14
接驳及建设燃气管网收入|191,427,130.36|211,211,261.38
与天然气相关的商品销售|58,880,426.56|7,356,595.66
租赁收入|2,769,740.91|2,380,078.17
其他|161,937,500.45|97,395,297.32
合计|18,560,522,731.81|16,137,769,830.60
项目|本期发生额|上期发生额(经重述)
与客户之间合同产生的营业收入|18,557,752,990.90|16,135,389,752.43
租赁收入|2,769,740.91|2,380,078.17
合计|18,560,522,731.81|16,137,769,830.60
报告分部|风电和光伏发电|天然气|其他|合计
与客户之间合同产生的营业收入||||
在某一时点转让|6,290,116,594.04|11,909,483,672.40|4,788,093.65|18,204,388,360.09
在某一时段内提供|56,107,587.48|289,273,378.56|7,983,664.77|353,364,630.81
合计|6,346,224,181.52|12,198,757,050.96|12,771,758.42|18,557,752,990.90
报告分部|风电和光伏发电|天然气|其他|合计
与客户之间合同产生的营业收入||||
在某一时点转让|6,297,937,533.57|9,526,630,590.59|2,215,069.57|15,826,783,193.73
在某一时段内提供|35,845,038.89|267,026,239.61|5,735,280.20|308,606,558.70
合计|6,333,782,572.46|9,793,656,830.20|7,950,349.77|16,135,389,752.43
项目|2022 年|2021 年
预收天然气销售款|974,854,970.07|916,108,116.60
预收管道工程建设款|159,700,588.98|103,940,882.33
预收其他|20,542,463.35|7,058,715.16
合计|1,155,098,022.40|1,027,107,714.09
本集团与履约义务相关的信息如下:风力及光伏发电业务
销售电力合同的履约义务在电力供应至各电场所在地的省电网公司时完成,合同价款中的标杆电价部分在结算后30 日内收回,可再生能源补贴由财政部从可再生能源基金中分批拨付,无固定收款期。无销售退回和可变对价。
天然气销售业务
销售天然气合同通常需要客户预付款,履约义务在天然气通过交接地点进入客户天然气管道时完成。无销售退回和可变对价。
天然气管网接驳及建造服务
在提供服务的时间内履行履约义务。服务合同期间为一年(或更短的期间)或根据发生的时间结算,在提供服务的之前客户通常需要预付款。
天然气相关的商品销售业务
销售天然气相关商品履约义务在商品所有权转移给客户时点完成,无销售退回和可变对价。
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|16,869,874.57|17,800,261.87
教育费附加|16,737,862.81|12,997,922.29
资源税||
房产税|5,241,920.63|3,683,709.51
土地使用税|9,059,669.40|8,908,646.95
车船使用税||
印花税|12,460,848.61|9,201,918.89
其他|2,541,013.89|1,187,502.07
合计|62,911,189.91|53,779,961.58
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|2,593,084.11|1,876,866.68
广告宣传费|313,213.67|810,845.12
其他|380,901.10|420,874.19
合计|3,287,198.88|3,108,585.99
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|337,729,056.80|373,052,527.06
审计、评估咨询费|45,625,069.46|33,882,731.86
办公费|37,323,171.34|26,524,499.43
无形资产摊销|27,611,701.86|25,052,823.84
车辆、交通及差旅费|15,483,544.94|18,477,271.35
租赁费|17,412,258.63|17,343,934.82
固定资产折旧|12,591,817.36|17,266,295.34
使用权资产折旧|19,751,620.72|12,396,360.90
业务招待费|12,314,517.83|11,611,343.98
长期待摊费用摊销|6,722,162.45|8,513,368.66
其他|127,235,685.37|131,334,126.45
合计|659,800,606.76|675,455,283.69
2022 年,上述管理费用中包括核数师酬金人民币8,744,629.45 元(2021 年:人民币8,512,760.69元)。
项目|本期发生额|上期发生额
折旧与摊销|156,775,970.31|457,578.89
人工费用|88,388,060.47|25,396,312.53
委外开发费|62,542,072.40|39,162,668.95
其他|119,451,649.51|7,005,623.47
合计|427,157,752.69|72,022,183.84
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|1,519,285,268.09|1,436,915,673.29
减:利息收入|-61,989,622.06|-24,269,705.78
减:利息资本化金额|-284,024,075.32|-208,275,266.83
汇兑损益|6,488,598.20|-465,709.14
银行手续费|1,810,419.38|2,713,885.92
其他|3,553,099.03|8,986,588.49
合计|1,185,123,687.32|1,215,605,465.95
借款费用资本化金额已计入在建工程。
项目|2022 年|2021 年
资本化比率|3.60%-5.06%|3.8%-4.4%
项目|本期发生额|上期发生额
增值税返还|147,687,261.06|114,324,263.77
财政拨款|6,868,534.68|4,124,891.92
运营补贴|6,180,311.93|952,380.95
其他|1,738,038.03|236,056.81
计提加计抵减进项税额|5,544,778.32|
个税手续费返还|1,285,665.78|
合计|169,304,589.80|119,637,593.45
补助项目|本期发生额|上期发生额|与资产/收益相关
增值税返还|147,687,261.06|114,324,263.77|与收益相关
运营补贴|6,180,311.93|952,380.95|与收益相关
邢台邢东新区改线补助资金|3,100,284.88|3,100,284.88|与资产相关
基于直流微网的风光互补制氢关键技术及示范|2,175,360.24||与资产相关
稳岗补贴|667,840.08||与资产相关
大规模可再生能源耦合制氢关键技术及应用示范|600,000.00||与资产相关
战略性新兴产业资金|263,157.84|263,157.84|与收益相关
收承德市失业保险基金管理中心返还失业保险|161,043.66||与收益相关
科右前旗风电清洁供暖项目补贴资金|136,176.21||与收益相关
科技厅项目|104,000.04|104,000.04|与收益相关
蔚涞工业负荷消纳分布式可再生能源联合研发|80,000.04|80,000.04|与收益相关
宁晋超深盐穴储气库建设关键技术研究与应用(宁晋盐穴地下储气库小规模造腔试验项目)|77,803.11||与资产相关
冀燃管道煤改气项目|65,867.67|65,867.67|与资产相关
收到科尔沁右翼前旗农牧和科技局科技成果转化专项资金|40,000.00||与收益相关
其他|1,135,038.94|747,638.26|
合计|162,474,145.70|119,637,593.45|
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|224,635,114.20|281,785,663.87
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益|17,139,186.28|
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|14,744,642.19|11,943,006.92
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量的利得||2,213,368.04
处置子公司产生的投资收益|1,886,586.26|
合计|258,405,528.93|295,942,038.83
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-9,969,717.10|21,922,957.80
其他应收款坏账损失|13,952,308.07|374,812.98
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|3,982,590.97|22,297,770.78
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失||
三、长期股权投资减值损失|3,164,390.70|
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|38,669,748.88|
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||7,040,492.38
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|41,834,139.58|7,040,492.38
本集团于2022 年度确认了人民币3,164,390.70 元的长期股权投资减值损失,该减值对应的长期股权投资为本集团对承德市双滦区建投液化天然气有限责任公司的投资,原因为该公司项目停滞多年且预期无法推进,预计该公司对应的长期股权投资可收回金额为0 元,因此将该项长期股权投资全额计提减值准备,参见本节附注七、17。
本集团于2022 年度确认了人民币38,669,748.88 元的固定资产减值损失,原因为本集团下属子公司的沽源五花坪一期项目及沽源五花坪二期项目经减值测试预计可收回金额低于账面价值,按照预计可收回金额与账面价值的差额计提了固定资产减值准备,参见本节附注七、21。
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|241,788.61|236,353.08
其他|49,531.71|
合计|291,320.32|236,353.08
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
工程款违约金利得||18,000,000.00|
非流动资产处置利得合计|117,433.90|301,231.40|117,433.90
其中:固定资产处置利得|117,433.90|301,231.40|117,433.90
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|5,039,096.35|5,709,370.06|5,039,096.35
碳排放配额转售收入|9,628,082.77|1,256,546.14|9,628,082.77
无法支付的款项|784,524.84|102,096.24|784,524.84
罚款净收入|24,400.00|101,662.28|24,400.00
其他|991,521.19|520,424.34|991,521.19
合计|16,585,059.05|25,991,330.46|16,585,059.05
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
收到石家庄正定新区财政局奖励|2,810,642.92||与收益相关
桥西区发改局2022 年外商企业投资奖励|1,892,000.00||与收益相关
挂牌上市奖励资金||5,000,000.00|与收益相关
武鸣区经信局工业产值增长补助资金||221,000.00|与收益相关
其他|336,453.43|488,370.06|与收益相关
合计|5,039,096.35|5,709,370.06|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|2,977,734.16|12,289,772.27|2,977,734.16
其中:固定资产处置损失|2,977,734.16|12,289,772.27|2,977,734.16
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|10,800.00|9,000.00|10,800.00
赔偿金、违约金等|3,537.00|533,015.03|3,537.00
罚款支出|49,000.80||49,000.80
其他支出|4,339,510.82|2,748,685.64|4,339,510.82
合计|7,380,582.78|15,580,472.94|7,380,582.78
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|476,693,304.70|426,709,988.07
递延所得税费用|-588,238.14|-10,098,856.60
合计|476,105,066.56|416,611,131.47
项目|本期发生额
利润总额|3,295,069,142.96
按法定/适用税率计算的所得税费用|823,767,285.74
子公司适用不同税率的影响|-350,330,347.13
调整以前期间所得税的影响|-4,939,023.97
非应税收入的影响|-3,686,160.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|6,555,795.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-3,208,470.43
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|64,104,766.21
归属于合营企业和联营企业的损益|-56,158,778.55
所得税费用|476,105,066.56
本集团所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率计提,源于其他地区应纳税所得的税项根据本集团经营所受管辖区域的现行法律、解释公告和惯例,按照适用税率计算。
详见附注“七、57 其他综合收益”相关内容
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|60,964,249.89|24,269,705.78
碳排放配额转售收入|9,628,082.77|1,256,546.14
政府补助|25,343,375.37|56,902,512.18
线路补贴|6,180,311.93|952,380.95
其他|7,891,933.79|18,998,679.00
合计|110,007,953.75|102,379,824.05
项目|本期发生额|上期发生额
委外研发费|93,691,344.10|41,512,429.09
保证金|72,430,000.00|
审计、评估咨询费|48,362,573.63|35,915,695.77
办公费|39,562,561.62|28,115,969.40
车辆、交通及差旅费|16,877,063.98|20,140,225.77
租赁费|18,979,361.91|18,904,888.95
业务招待费|13,053,388.90|12,308,024.62
手续费|1,810,419.38|2,713,885.92
其他|23,408,205.36|40,530,590.12
合计|328,174,918.88|200,141,709.64
项目|本期发生额|上期发生额
预收储罐委托建设费|382,300,884.94|880,000,000.00
合计|382,300,884.94|880,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
合并范围变动导致现金余额减少||19,854,284.47
合计||19,854,284.47
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据贴现|42,280,000.00|40,527,754.65
合计|42,280,000.00|40,527,754.65
项目|本期发生额|上期发生额
租赁相关的现金流出|365,687,715.03|163,795,249.45
其他|55,760,100.00|7,738,400.06
合计|421,447,815.03|171,533,649.51
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|2,818,964,076.40|2,854,700,266.87
加:资产减值准备|41,834,139.58|7,040,492.38
信用减值损失|3,982,590.97|22,297,770.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|2,005,929,266.56|1,842,831,938.72
使用权资产摊销|147,954,421.00|145,688,180.39
无形资产摊销|166,172,921.65|132,959,674.00
长期待摊费用摊销|8,953,823.23|7,342,804.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-291,320.32|-236,353.08
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|2,860,300.26|11,988,540.87
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|1,228,772,594.57|1,228,174,697.55
投资损失(收益以“-”号填列)|-258,405,528.93|-295,942,038.83
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-2,573,286.56|-11,748,178.93
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|1,985,048.42|1,649,322.33
存货的减少(增加以“-”号填列)|109,655,093.92|-156,076,332.41
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|902,797,155.96|-3,158,597,014.71
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|279,948,724.06|1,700,567,396.80
其他|4,820,137.61|
经营活动产生的现金流量净额|7,463,360,158.38|4,332,641,166.95
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量||176,094,564.63
承担租赁负债方式取得使用权资产|28,543,507.61|182,723,079.18
收到以票据结算的售后回租款项||176,826,532.47
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让|501,635,277.44|404,613,660.03
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|7,165,689,017.44|7,533,084,715.56
减:现金的期初余额|7,533,084,715.56|1,863,441,446.73
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-367,395,698.12|5,669,643,268.83
|金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|156,527,519.53
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物|28,085,407.27
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|
取得子公司支付的现金净额|128,442,112.26
项目|期末余额|期初余额
一、现金|7,165,689,017.44|7,533,084,715.56
其中:库存现金||
可随时用于支付的银行存款|7,165,689,017.44|7,533,084,715.56
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|7,165,689,017.44|7,533,084,715.56
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|应付股利|长短借款|应付债券|其他流动负债中超短期融资债券|租赁负债|长期应付款中售后回租借款
2022 年1 月1 日|169,836,057.78|33,587,416,939.70|2,117,210,160.56|704,107,945.21|898,773,414.68|350,223,718.91
股利分配|1,127,272,675.88|||||
对其他权益持有人的分配|53,560,000.00|||||
应计利息||1,357,160,609.32|112,579,861.35|19,069,623.26|30,917,496.70|7,485,575.55
筹资活动现金流量变动|-1,208,558,808.31|2,258,079,668.72|-703,468,241.12|287,015,342.46|-177,134,095.58|-188,553,619.45
||||||
||||||
不涉及现金的重大筹资活动|||||28,543,507.61|
2022 年12 月31 日|142,109,925.35|37,202,657,217.74|1,526,321,780.79|1,010,192,910.93|781,100,323.41|169,155,675.01
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|160,370,310.33|注1
应收款项融资|0.00|注2
应收账款|4,459,760,109.54|注3、注6
固定资产|261,713,427.79|注4
无形资产|3,228,776.38|注5
合计|4,885,072,624.04|/
注1:所有权受到限制的货币资金主要是限制用途的土地复垦保证金、风险抵押金、政府保证金等。
注2:于2021 年12 月31 日,本集团以部分电费权质押取得长期借款,对应的应收款项融资金额为人民币590,000.00 元,于2022 年12 月31 日,该质押已到期。
注3:于2022 年12 月31 日本集团以部分电费收费权质押取得长期借款,对应的应收账款金额为人民币4,459,760,109.54 元(2021 年12 月31 日:人民币5,297,705,008.26 元)。
注4:于2022 年12 月31 日,本集团以账面价值为人民币261,713,427.79 元(2021 年12 月31 日:人民币282,529,150.15 元)的固定资产抵押取得长期银行借款。
注5:于2022 年12 月31 日,本集团以账面价值为人民币3,228,776.38 元(2021 年12 月31 日:人民币3,310,438.09 元)的无形资产抵押取得长期银行借款。
注6:于2021 年12 月31 日,本集团以账面价值为人民币332,103,388.61 元的应收账款作为基础资产设立“平安-建投新能源1 号资产支持专项计划”。于2022 年12 月31 日,该专项计划已到期。
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|19,622.55|6.9646|136,663.21
港币|9,143,722.42|0.8933|8,167,812.93
其他应收款|-|-|
其中:港币|1,222,001.25|0.8933|1,091,577.06
应付账款|-|-|
其中:港币|208,552.92|0.8933|186,294.07
其他应付款|-|-|
其中:港币|111,041.70|0.8933|99,190.22
短期借款|-|-|
其中:港币|41,450,739.53|0.8933|37,026,702.10
长期借款|-|-|
其中:港币|34,023,764.98|0.8933|30,392,408.54
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
增值税返还|147,687,261.06|其他收益|147,687,261.06
财政拨款|6,868,534.68|其他收益|6,868,534.68
运营补贴|6,180,311.93|其他收益|6,180,311.93
其他|1,738,038.03|其他收益|1,738,038.03
与日常经营活动无关的政府补助|5,039,096.35|营业外收入|5,039,096.35
项目|本期发生额|上期发生额(经重述)
耗用的原材料|10,649,682,455.46|8,361,112,389.80
职工薪酬|753,811,902.41|732,615,113.85
折旧和摊销|2,329,010,432.44|2,128,822,597.33
其他|676,303,106.08|771,411,483.47
合计|14,408,807,896.39|11,993,961,584.45
试运行销售:
项目|本期发生额|上期发生额
营业收入|45,466,021.22|152,501,578.59
营业成本|2,558,961.18|9,430,053.32
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例(%)|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
石家庄市捷诚天然气贸易有限公司|2022/3/8|76,387,319.53|80.00|现金购买|2022/3/8|控制权转移|47,179,255.42|-1,741,064.25
新疆宇晟新能源开发有限公司|2022/5/16|16,289,400.00|51.00|现金购买|2022/5/16|控制权转移|0.00|694.87
石家庄新奥城市燃气发展有限公司|2022/10/14|63,850,800.00|51.00|现金购买|2022/10/14|控制权转移|4,344,569.92|2,906,681.10
于2022 年度,本集团基于集团业务发展从独立第三方收购上述公司的股权。从本集团取得对该等被收购公司控制权之日起,该等公司纳入本集团合并财务报表。
合并成本|石家庄市捷诚天然气贸易有限公司
--现金|76,387,319.53
--非现金资产的公允价值|
--发行或承担的债务的公允价值|
--发行的权益性证券的公允价值|
--或有对价的公允价值|
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值|
--其他|
合并成本合计|76,387,319.53
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|37,827,283.64
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|38,560,035.89
合并成本|新疆宇晟新能源开发有限公司
--现金|16,289,400.00
--非现金资产的公允价值|
--发行或承担的债务的公允价值|
--发行的权益性证券的公允价值|
--或有对价的公允价值|
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值|
--其他|
合并成本合计|16,289,400.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|16,289,003.20
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|396.80
合并成本|石家庄新奥城市燃气发展有限公司
--现金|63,850,800.00
--非现金资产的公允价值|
--发行或承担的债务的公允价值|
--发行的权益性证券的公允价值|
--或有对价的公允价值|
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值|
--其他|
合并成本合计|63,850,800.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|60,939,827.49
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|2,910,972.51
考虑以上公司未来发展潜力较大,故收购价高于按被收购企业净资产公允价值享有的份额。其他说明:
|石家庄市捷诚天然气贸易有限公司||新疆宇晟新能源开发有限公司||石家庄新奥城市燃气发展有限公司|
|购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|购买日账面价值
资产:|60,537,482.67|59,763,716.91|42,611,953.26|42,611,953.26|119,538,672.62|119,538,672.62
货币资金|10,093,248.56|10,093,248.56|17,992,158.71|17,992,158.71||
应收款项|1,777,463.85|1,777,463.85||||
预付款项|207,132.79|207,132.79|34,000.00|34,000.00||
存货|1,135,486.99|1,135,486.99||||
其他流动资产|336,367.65|336,367.65|12,460,200.51|12,460,200.51||
固定资产|44,410,000.50|43,636,234.74||||
在建工程|2,577,782.33|2,577,782.33|12,125,594.04|12,125,594.04|118,180,187.03|118,180,187.03
递延所得税资产|||||1,358,485.59|1,358,485.59
负债:|13,253,378.12|13,059,936.68|10,672,731.31|10,672,731.31|48,814.80|48,814.80
应付款项|9,610,657.94|9,610,657.94|10,406,300.00|10,406,300.00|44,800.00|44,800.00
预收款项|2,089,178.74|2,089,178.74||||
其他应付款|1,360,100.00|1,360,100.00|266,431.31|266,431.31|4,014.80|4,014.80
递延所得税负债|193,441.44|||||
净资产|47,284,104.55|46,703,780.23|31,939,221.95|31,939,221.95|119,489,857.82|119,489,857.82
减:少数股东权益|9,456,820.91||15,650,218.75||58,550,030.33|
取得的净资产|37,827,283.64||16,289,003.20||60,939,827.49|
本集团对收购日的各项可辨认资产和负债进行了评估,采用资产基础法评估其公允价值。企业合并中承担的被购买方的或有负债:
子公司名称|股权处置价款|股权处置比例(%)|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例(%)|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
云南普适|6,101,218.22|70.00|减资退出|2022-6-8|收回投资款||0.00|4,011,830.14||||0.00
项目|2022 年6 月8 日|2021 年12 月31 日
流动资产|6,085,247.15|6,067,106.50
非流动资产|3,030.14|3,030.14
流动负债|-130,153.57|-130,153.57
所有者权益|5,958,123.72|5,939,983.07
少数股东权益|1,787,437.12|
剩余股权的公允价值||
处置损益|1,930,531.62|
处置对价|6,101,218.22|
2022 年|主要经营地|注册地|业务性质|注册资本(万元)|持股比例(%)|
|||||直接|间接
新天绿色能源(天津)有限公司|中国|天津市|风力发电|1,000.00|100.00|
沧州新天绿色能源有限公司|中国|沧州市|发电业务、输电业务、供(配)电业务|5,000.00|100.00|
礼泉冀盛绿色能源有限公司|中国|咸阳市|风力发电|1,000.00|100.00|
沧州新天渤投能源有限公司|中国|沧州市|发电业务、输电业务|1,000.00|66.00|
新天海上风电(秦皇岛)有限公司|中国|秦皇岛市|发电业务、输电业务|2,000.00|70.00|30.00
巨鹿县建投新能风力发电有限公司|中国|邢台市|风力发电技术服务|100.00|55.00|25.00
邢台南和区建投新景风力发电有限公司|中国|邢台市|风力发电|100.00|55.00|
宁晋县建投新泽风力发电有限公司|中国|邢台市|发电业务|100.00|51.00|
晋州市建投风力发电有限公司|中国|石家庄市|发电业务|100.00|51.00|
注:该九家公司均于2022 年新设成立,截止2022 年12 月31 日,本集团尚未缴纳对礼泉冀盛绿色能源有限公司、巨鹿县建投新能风力发电有限公司、邢台南和区建投新景风力发电有限公司、宁晋县建投新泽风力发电有限公司、晋州市建投风力发电有限公司的出资。
2022 年|主要经营地|注册地|业务性质|注册资本(万元)|持股比例(%)|
|||||直接|间接
瑞安市新运新能源有限公司|中国|瑞安市|风力发电|500.00|70.00|
注:注销该子公司导致本集团少数股东权益减少人民币750,000.00 元,并给本集团造成投资损失人民币43,945.36 元。