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注1:与金徽酒股份有限公司之交易额及往来余额包含了金徽酒陇南销售有限公司、金徽酒兰州销售有限公司、金徽酒销售西安有限公司及金徽酒徽县配送服务有限公司的交易及往来余额。
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
甘肃懋达建设工程有限公司|工程施工|24,045,125.41|25,000,000.00|否|18,496,400.09
甘肃金徽现代农业开发有限公司|其他采购|6,767,689.13|14,000,000.00|否|2,896,080.53
金徽酒股份有限公司|其他采购|2,887,784.35|4,100,000.00|否|2,611,823.69
甘肃金煜信达建设工程有限公司|工程施工|1,861,912.36|1,000,000.00|是|
甘肃金徽新科材料有限公司|采购原材料|799,482.71|15,000,000.00|否|
甘肃泓盛生态农林发展有限公司|其他采购|378,955.30|1,000,000.00|否|
陇南亚特培训中心有限公司|其他采购|135,078.21|500,000.00|否|160,240.00
甘肃泓盛商品混凝土有限公司|接受劳务|1,358.49|100,000.00|否|
合计||36,877,385.96||否|24,164,544.31
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
甘肃懋达建设工程有限公司|销售材料|942,202.09|544,940.74
甘肃泓盛商品混凝土有限公司|销售材料|476,151.91|288,913.01
亚特投资|酒店服务|141,073.80|
甘肃金徽新科材料有限公司|提供应急救援服务|9,433.96|
合计||1,568,861.76|833,853.75
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
亚特投资、李明、杜楠|90,000,000.00|2022-1-18|2023-1-18|否
亚特投资、李明、杜楠|180,000,000.00|2022-11-1|2023-7-17|否
亚特投资、李明|120,000,000.00|2022-10-20|2023-10-18|否
亚特投资、李明、杜楠|70,000,000.00|2022-10-21|2023-6-21|否
亚特投资、李明、杜楠|60,000,000.00|2022-12-22|2023-12-20|否
亚特投资、李明、杜楠|190,000,000.00|2021-4-1|2024-3-19|否
亚特投资、李明|249,000,000.00|2021-6-9|2024-6-9|否
亚特投资|100,000,000.00|2021-7-19|2024-7-18|否
亚特投资|100,000,000.00|2021-10-12|2024-7-18|否
亚特投资|100,000,000.00|2022-1-4|2024-7-18|否
亚特投资、李明、杜楠|40,000,000.00|2022-9-26|2025-9-26|否
合计|1,299,000,000.00|||否
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
徽县亚鑫房地产开发有限公司|采购固定资产|220,183.50|
甘肃金徽新科材料有限公司|出售固定资产|36,313.04|
合计||256,496.54|
(7)关键管理人员报酬
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|624.24|620.74
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|甘肃懋达建设工程有限公司|2,793,181.41|
小计||2,793,181.41|
其他应付款|甘肃懋达建设工程有限公司|849,632.29|849,632.29
小计||849,632.29|849,632.29
截至资产负债表日,本公司不存在需要披露的或有事项。
公司的生产制造业务系一个完整整体,无法拆分,所以公司无报告分部信息。
|58,203,918.47
1年以内小计|58,203,918.47
合计|58,203,918.47
按组合计提坏账准备|58,203,918.47|100.00|2,910,195.92|5.00|55,293,722.55
合计|58,203,918.47|100.00|2,910,195.92|5.00|55,293,722.55
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
按组合计提坏账准备|58,203,918.47|2,910,195.92|5.00
合计|58,203,918.47|2,910,195.92|5.00
类别|本期变动金额|期末余额
|计提|
按组合计提坏账准备|2,910,195.92|2,910,195.92
合计|2,910,195.92|2,910,195.92
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|22,118,017.61|38.00|1,105,900.88
第二名|21,490,069.37|36.92|1,074,503.47
第三名|12,909,504.55|22.18|645,475.23
第四名|1,074,320.56|1.85|53,716.03
第五名|491,209.06|0.84|24,560.45
合计|58,083,121.15|99.79|2,904,156.06
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|14,412,962.25|13,650,046.88
合计|14,412,962.25|13,650,046.88
|871,301.70
1年以内小计|871,301.70
1至2 年|656,013.47
2至3 年|9,586,629.00
3年以上|4,308,352.95
合计|15,422,297.12
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
合并范围内关联方往来款|14,116,206.72|13,480,652.42
应收暂付款|235,747.40|69,643.43
押金保证金|1,070,343.00|1,070,343.00
合计|15,422,297.12|14,620,638.85
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|5,488.17|16,279.80|948,824.00|970,591.97
--转入第二阶段|-2,006.00|2,006.00||
--转入第三阶段||-16,279.80|16,279.80|
本期计提|88,305.20|6,018.00|24,419.70|118,742.90
本期转回|-80,000.00|||-80,000.00
2022年12月31日余额|11,787.37|8,024.00|989,523.50|1,009,334.87
类别|期初余额|本期变动金额||期末余额
||计提|收回或转回|
按组合计提坏账准备|970,591.97|118,742.90|-80,000.00|1,009,334.87
合计|970,591.97|118,742.90|-80,000.00|1,009,334.87
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额|坏账准备期末余额
天水金徽|合并范围内关联方往来款|411,964.43|1年以内|合计数的比例(%)2 .67|
天水金徽|合并范围内关联方往来款|315,893.47|1-2 年|2.05|
天水金徽|合并范围内关联方往来款|9,485,230.00|2-3 年|61.50|
天水金徽|合并范围内关联方往来款|3,359,528.95|3年以上|21.78|
金徽贸易|合并范围内关联方往来款|200,000.00|1年以内|1.30|
金徽贸易|合并范围内关联方往来款|300,000.00|1-2 年|1.95|
金徽贸易|合并范围内关联方往来款|20,000.00|2-3 年|0.13|
徽县自然资源局|押金保证金|788,824.00|3年以上|5.11|788,824.00
成县祁连山水泥有限公司|押金保证金|160,000.00|3年以上|1.04|160,000.00
甘肃省小陇山林业实验局榆树林|押金保证金|40,120.00|1-2 年|0.26|8,024.00
甘场肃省小陇山林业实验局榆树林|押金保证金|81,399.00|2-3 年|0.53|40,699.50
场合计|/|15,162,959.85|/|98.32|997,547.50
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|288,051,602.07||288,051,602.07|130,246,602.07||130,246,602.07
合计|288,051,602.07||288,051,602.07|130,246,602.07||130,246,602.07
被投资单位|期初余额|本期增加|期末余额
陕西亚泰|70,246,602.07||70,246,602.07
天水金徽|10,000,000.00||10,000,000.00
海南金徽|50,000,000.00||50,000,000.00
星凯酒店||2,000,000.00|2,000,000.00
谢家沟矿业||155,805,000.00|155,805,000.00
合计|130,246,602.07|157,805,000.00|288,051,602.07
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,236,409,019.65|397,979,041.83|1,250,774,764.73|368,329,626.43
其他业务|3,422,272.90|2,062,210.66|2,240,245.76|1,359,264.67
合计|1,239,831,292.55|400,041,252.49|1,253,015,010.49|369,688,891.10
合同分类|金徽股份|合计
商品类型||
锌精矿|915,495,540.72|915,495,540.72
铅精矿(含银)|320,913,478.93|320,913,478.93
其他|3,422,272.90|3,422,272.90
按经营地区分类||
境内地区|1,239,831,292.55|1,239,831,292.55
合同类型||
买卖合同|1,239,831,292.55|1,239,831,292.55
按商品转让的时间分类||
在某一时点确认收入|1,239,831,292.55|1,239,831,292.55
按合同期限分类||
短期合同|1,239,831,292.55|1,239,831,292.55
按销售渠道分类||
直接销售|1,239,831,292.55|1,239,831,292.55
合计|1,239,831,292.55|1,239,831,292.55
按照新收入准则确认收入。
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|390,668.66|
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|7,390,231.91|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|240,281.52|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|80,784.24|
减:所得税影响额|1,273,918.09|
合计|6,828,048.24|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|15.31|0.49|0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|15.08|0.48|0.48
董事长:刘勇
董事会批准报送日期:2023 年3 月28 日
公司代码:601860  公司简称:紫金银行
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司以实施分红派息股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金股利1.00元(含税)。上述议案尚待股东大会审议通过。
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
普通股A股|上海证券交易所|紫金银行|601860|-
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表
姓名|吴飞|张毅
办公地址|南京市建邺区江东中路381号|南京市建邺区江东中路381号
电话|025-88866792|025-88866792
电子信箱|boardoffice@zjrcbank.com|boardoffice@zjrcbank.com
公司成立于2011 年3 月,总部位于江苏南京,由原南京市区、江宁区、浦口区、六合区的4 家信用联社合并组建成立。作为地方法人银行,围绕宁镇扬经济一体化和南京都市圈发展规划,主动融入地方高质量发展新形势,较好实现与地方经济同频共振,发展成果更多惠及本地居民。2019 年1 月,公司在上海证券交易所上市,成为全国首家A 股上市的省会城市农商行。
公司坚持“服务三农,服务中小,服务城乡”市场定位,将零售转型尤其是普惠金融作为推动高质量发展的着力点,精准服务地方实体经济。陆续推出“金陵惠农小额贷”“民宿贷”等乡村振兴系列贷,“房易融”“税信贷”“税微贷”“见贷e 贷”“保e 贷”等创新产品;落实“整村授信”服务模式为农村、农业、农民带去低成本、更便捷的贷款支持;创新“村村通”项目,实现对全市所有区级财政服务全覆盖,荣获南京市金融创新项目奖励一等奖;聚焦“四新”行动,联合政府、担保公司、企业共同打造“紫金快贷”系列产品,并在玄武、秦淮、浦口、江宁、栖霞等区域相继落地;与文化和旅游局、农业农村局联合创新“乡旅文旅贷”,助力休闲旅游和乡村旅游复苏。
公司深化可持续发展理念,全面推动绿色金融发展,发布全国农商行首份《ESG 报告》,成为全国第10 家联合国“负责任银行原则”签署银行、江苏省绿色金融专委会副主任单位,首家绿色支行在江北新区分行正式揭牌,荣获“江苏省绿色金融十大杰出机构”。
报告期内,公司坚持高质量发展理念,坚持“十四五”战略规划引领,以“全力打造特色鲜明、服务领先、业绩突出的一流上市农商行,最佳省会城市农商行”为目标,零售转型取得突破成效,基础管理有效提升,核心竞争力进一步增强。
项目|2022 年|2021 年|本年比上年增减(%)|2020 年
经营业绩||||
营业收入|4,506,757|4,502,101|0.10|4,476,750
营业利润|1,942,694|1,777,448|9.30|1,562,035
利润总额|1,941,790|1,778,951|9.15|1,600,292
净利润|1,600,177|1,515,204|5.61|1,441,496
归属于公司普通股股东的净利润|1,600,177|1,515,204|5.61|1,441,496
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|1,546,124|1,478,729|4.56|1,364,819
经营活动产生的现金流量净额|6,555,690|-23,135,964|-|13,081,997
每股计(人民币元)||||
归属于公司股东的基本每股收益|0.44|0.41|7.32|0.39
归属于公司股东的稀释每股收益|0.40|0.38|5.26|0.37
扣除非经常性损益后归属于公司股东的基本每股收益|0.42|0.4|5.00|0.37
每股经营活动产生的现金流量净额|1.79|-6.32|-|3.57
财务比率(%)||||
归属于公司股东的平均总资产收益率|0.74|0.71|上升0.03 个百分点|0.69
归属于公司股东的加权平均净资产收益率|9.64|9.85|下降0.21个百分点|10.14
扣除非经常性损益后归属于公司股东的加权平均净资产收益率|9.32|9.62|下降0.3个百分点|9.60
项目|2022 年第一季度|2022 年第二季度|2022 年第三季度|2022 年第四季度
按季度披露的经营业绩指标||||
营业收入|1,074,414|1,093,404|1,207,872|1,131,067
归属于公司股东的净利润|364,541|459,667|450,823|325,146
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润|354,122|461,360|441,673|288,969
经营活动产生的现金流量净额|17,201,054|-2,573,855|-10,567,888|2,496,379
项目|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日|本年末比上年末增减(%)|2020 年12 月31 日
规模指标||||
总资产|224,722,133|206,666,030|8.74|217,664,378
贷款和垫款总额|160,295,782|140,059,315|14.45|120,689,850
正常贷款|158,367,942|138,029,008|14.74|118,659,226
不良贷款|1,927,840|2,030,307|-5.05|2,030,624
贷款损失准备|4,755,178|4,710,311|0.95|4,470,422
总负债|207,624,981|190,666,834|8.89|202,849,278
客户存款总额|175,912,396|156,229,331|12.60|148,174,925
公司活期存款|38,900,661|41,810,309|-6.96|49,930,646
公司定期存款|34,991,314|32,181,285|8.73|28,523,277
零售活期存款|15,499,898|13,298,838|16.55|14,443,361
零售定期存款|79,855,690|65,122,669|22.62|53,674,978
归属于公司股东权益|17,097,152|15,999,196|6.86|14,815,100
归属于公司股东的每股净资产(人民币元)|4.67|4.37|6.86|4.05
资本净额|23,073,720|22,448,082|2.79|21,762,436
其中:核心一级资本净额|16,754,427|15,723,599|6.56|14,477,161
风险加权资产|160,741,259|147,654,491|8.86|129,432,556
资本充足率指标(%)|2022 年12 月31日|2021 年12 月31日|本年末比上年末增减(增加/减少多少个百分点)|2020 年12 月31日
核心一级资本充足率|10.42|10.65|减少0.23 个百分点|11.19
一级资本充足率|10.42|10.65|减少0.23 个百分点|11.19
资本充足率|14.35|15.20|减少0.85 个百分点|16.81
主要指标(%)|标准值|2022 年|2021 年|2020 年
流动性比例|≥25|60.47|58.60|51.36
单一最大贷款和垫款比例|≤10|4.76|4.90|3.47
最大十家贷款和垫款比例|≤50|31.07|28.48|24.12
项目(%)|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日|2020 年12 月31 日
正常类贷款迁徙率|2.35|2.41|3.05
关注类贷款迁徙率|32.48|2.38|3.31
次级类贷款迁徙率|16.07|68.69|55.06
可疑类贷款迁徙率|4.11|24.20|79.26
项目|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日|2020 年12 月31 日
1. 资本净额|23,073,720|22,448,082|21,762,436
1.1 核心一级资本|17,097,151|15,999,195|14,815,100
1.2 核心一级资本扣减项|342,724|275,597|337,939
1.3 核心一级资本净额|16,754,427|15,723,599|14,477,161
1.4 其他一级资本|0|0|0
1.5 其他一级资本扣减项|0|0|0
1.6 一级资本净额|16,754,427|15,723,599|14,477,161
1.7 二级资本|6,319,293|7,684,021|7,285,276
1.8 二级资本扣减项|0|959,538|0
2. 信用风险加权资产|152,347,890|137,924,291|119,340,149
3. 市场风险加权资产|178,328|1,391,626|1,968,485
4. 操作风险加权资产|8,215,041|8,338,574|8,123,922
5. 风险加权资产合计|160,741,259|147,654,491|129,432,556
6. 核心一级资本充足率(%)|10.42|10.65|11.19
7. 一级资本充足率(%)|10.42|10.65|11.19
8. 资本充足率(%)|14.35|15.20|16.81
项目|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日|2020 年12 月31 日
杠杆率(%)|6.95|7.24|6.54
一级资本净额|16,754,427|15,723,599|14,477,161
调整后的表内外资产余额|240,915,907|217,178,362|221,341,984
项目|2022 年
流动性覆盖率(%)|119.3
合格优质流动资产|27,869,786
未来30 天现金净流出的期末数值|23,362,001
项目|2022 年9 月30 日|2022 年12 月31 日
净稳定资金比例(%)|134.69|131.98
可用的稳定资金|156,123,449|157,007,485
所需的稳定资金|115,915,224|118,965,420
4 股本及股东情况
截至报告期末普通股股东总数(户)|70,823
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|72,405
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|不适用
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
南京紫金投资集团有限责任公司||328,129,524|8.96|0|无|0|国有法人
江苏省国信集团有限公司||267,852,322|7.32|0|无|0|国有法人
江苏苏豪投资集团有限公司||176,639,543|4.82|0|无|0|国有法人
南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司||93,232,360|2.55|0|无|0|国有法人
南京天朝投资有限公司|-500|70,276,485|1.92|0|无|0|境内非国有法人
南京建工产业集团有限公司||41,689,006|1.14|0|无|0|境内非国有法人
南京凤南投资实业有限公司|-5,340,000|37,006,941|1.01|0|无|0|境内非国有法人
金陵药业股份有限公司||35,296,430|0.96|0|无|0|国有法人
南京江北新区产业投资集团有限公司||34,543,001|0.94|0|无|0|国有法人
雨润控股集团有限公司|-33,822,800|28,561,620|0.78|0|无|0|境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类|数量|
南京紫金投资集团有限责任公司||328,129,524|||人民币普通股|328,129,524|
江苏省国信集团有限公司|267,852,322|人民币普通股|267,852,322
江苏苏豪投资集团有限公司|176,639,543|人民币普通股|176,639,543
南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司|93,232,360|人民币普通股|93,232,360
南京天朝投资有限公司|70,276,485|人民币普通股|70,276,485
南京建工产业集团有限公司|41,689,006|人民币普通股|41,689,006
南京凤南投资实业有限公司|37,006,941|人民币普通股|37,006,941
金陵药业股份有限公司|35,296,430|人民币普通股|35,296,430
南京江北新区产业投资集团有限公司|34,543,001|人民币普通股|34,543,001
雨润控股集团有限公司|28,561,620|人民币普通股|28,561,620
前十名股东中回购专户情况说明|不适用||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|无||
上述股东关联关系或一致行动的说明|无||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用||
1 报告期内主要经营情况
一是主要指标增势稳定。截至报告期末,全行总资产2247.22亿元,较年初增加180.56亿元,增幅8.74%。存款余额1759.12亿元,较年初增加196.83亿元,增幅12.60%。贷款余额1602.96亿元,较年初增加202.36亿元,增幅14.45%。
二是经营质效稳中有进。报告期内,实现营业收入45.07亿元,同比增幅0.10%。净利润16.00亿元,同比增幅5.61%。
三是风控能力持续增强。截至报告期末,五级不良贷款余额19.28亿元,较年初减少1.02亿元,五级不良率为1.20%,较年初减少0.25个百分点。拨备覆盖率246.66%,较年初增加14.66个百分点。
四是品牌形象不断提升。位列英国《银行家》全球银行排名484位,较上年提升21位;连续三年上榜“中国银行业100强”榜单,较上年提升1位;荣获第二届江苏资本市场峰会2022年度“ESG金茉莉奖”;成为全国唯一一家获得《亚洲银行家》“年度绿色可持续农村商业银行”奖项的农商银行。
五是精细管理高效赋能。促进合规文化建设,深化“内控合规管理建设年”活动,制定年度合规案防工作规划,压实主体责任。抓好科技赋能业务发展,以“无纸化、线上化、数字化、智能化”为抓手,坚持数字转型,持续实施“科技紫金”战略。梳理优化组织结构,全方位延伸普惠金融触角。在135 家网点的基础上成立小微业务专营团队,以做小做散为战略定位,精耕小微客群。深入实施人才强企战略,以选人用人为突破口深化人事制度改革,推动人岗相适、人事相宜。
2 利润表分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表|||
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%
营业收入|4,506,757|4,502,101|0.1
营业成本|2,564,063|2,724,653|-5.89
营业利润|1,942,694|1,777,448|9.3
经营活动产生的现金流量净额|6,555,690|-23,135,964|-
投资活动产生的现金流量净额|2,712,307|19,574,618|-86.14
筹资活动产生的现金流量净额|-8,807,126|-6,963,602|-26.47
营业收入按业务种类分布情况|||
项目|数额|所占比例(%)|与上年同期相比增减(%)
贷款利息收入|7,053,645|76.37|增加7.46 个百分点
拆出资金利息收入|20,572|0.22|减少0.21 个百分点
存放中央银行利息收入|170,452|1.84|减少0.16 个百分点
存放同业利息收入|19,981|0.22|增加0.05 个百分点
证券投资利息收入|1,199,721|12.99|减少6.15 个百分点
手续费及佣金收入|171,480|1.86|增加0.08 个百分点
买入返售金融资产利息收入|192,800|2.09|减少0.87 个百分点
其他项目|407,244|4.41|减少0.2 个百分点
营业收入按地区分布情况|||||
地区|本期金额|本期占比(%)|上年同期金额|上年同期占比(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)
南京|3,520,783|78.12|3,636,025|80.76|-3.17
镇江|482,931|10.72|457,222|10.16|5.62
扬州|503,043|11.16|408,854|9.08|23.04
2.1 财务业绩摘要
项目|2022 年|2021 年
利息净收入|4,035,252|3,958,887
手续费及佣金净收入|65,883|123,330
其他净收入|405,622|419,884
营业收入|4,506,757|4,502,101
税金及附加|-60,218|-64,529
业务及管理费|-1,738,455|-1,614,191
信用减值损失|-765,390|-1,045,933
营业外收支净额|-904|1503
利润总额|1,941,790|1,778,951
所得税费用|-341,613|-263,747
净利润|1,600,177|1,515,204
2.2 营业收入
报告期内,公司实现营业收入45.07亿元,同比增长0.1%,其中净利息收入占比89.54%,同比增加1.61个百分点。
项目|2022 年|2021 年|2020 年
利息净收入|89.54|87.93|85.78
手续费及佣金净收入|1.46|2.74|2.81
其他净收入|9.00|9.33|11.41
2.3利息收入
项目|2022 年|2021 年
利息收入|8,658,793|8,530,106
其中:存放同业|19,981|15,584
存放中央银行|170,452|182,240
拆出资金|20,572|38,877
买入返售金融资产|192,800|269,582
发放贷款及垫款|7,053,645|6,279,882
项目|2022 年|2021 年
—公司贷款和垫款|4,578,540|4,006,828
—个人贷款及垫款|2,072,259|1,855,602
—票据贴现|402,846|417,452
证券投资|1,199,721|1,743,812
其他|1,622|129
项目|2022 年|||2021 年||
|平均余额|利息收入|平均收益率(%)|平均余额|利息收入|平均收益率(%)
公司贷款|95,817,940|4,578,540|4.78|83,020,685|4,006,828|4.83
零售贷款|38,470,838|2,072,259|5.39|35,318,998|1,855,602|5.25
票据贴现|21,408,685|402,846|1.88|15,035,779|417,452|2.78
贷款和垫款|155,697,463|7,053,645|4.53|133,375,462|6,279,882|4.71
2.4 利息支出
项目|2022 年|2021 年
利息支出|4,623,541|4,571,219
向中央银行借款|68,933|54,721
同业存放|77,600|102,307
卖出回购金融资产|183,284|265,266
拆入资金|89,495|107,971
吸收存款|3,781,374|3,184,903
债券|422,843|856,051
其他|12|0
2.5 净利息收入
报告期内,公司净利息收入40.35 亿元,同比增长1.93%。
项目|2022 年|||2021 年||
|平均余额|利息收入|平均收益率(%)|平均余额|利息收入|平均收益率(%)
生息资产||||||
存放同业|2,994,668|19,981|0.67|2,581,285|15,584|0.60
存放中央银行|10,686,249|170,452|1.60|11,523,554|182,240|1.58
拆出资金|984,708|20,572|2.09|1,595,530|38,877|2.44
买入返售金融资产|10,286,812|192,800|1.87|10,828,923|269,582|2.49
发放贷款及垫款|155,697,463|7,053,645|4.53|133,375,462|6,279,882|4.71
投资|43,460,358|1,201,343|2.76|56,681,364|1,743,941|3.08
合计|224,110,258|8,658,793|3.86|216,586,118|8,530,106|3.94
计息负债||||||
向中央银行借款|3,370,643|68,933|2.05|2,489,378|54,721|2.20
同业存放|3,208,705|77,612|2.42|4,012,655|102,307|2.55
卖出回购金融资产|12,028,858|183,284|1.52|11,996,731|265,266|2.21
拆入资金|3,473,473|89,495|2.58|4,124,333|107,971|2.62
吸收存款|168,800,202|3,781,374|2.24|150,860,945|3,184,903|2.11
应付债券|13,016,367|422,843|3.25|26,537,604|856,051|3.23
合计|203,898,248|4,623,541|2.26|200,021,646|4,571,219|2.29
净利息收入|/|4,035,252|/|/|3,958,887|/
净利差|/|/|1.6|/|/|1.65
净利息收益率|/|/|1.8|/|/|1.83
报告期内,公司生息资产平均收益率3.86%,同比减少0.08 个百分点;计息负债平均成本率2.26%,同比减少0.03 个百分点;净利差1.6%,同比减少0.05 个百分点,净利息收益率1.8%,同比减少0.03 个百分点。
项目|2022 年|2021 年
手续费及佣金收入|171,480|162,617
其中:代理业务手续费收入|66,464|63,326
结算手续费收入|87,735|72,687
银行卡手续费收入|17,281|26,604
手续费及佣金支出|105,597|39,287
其中:代理业务手续费支出|95,680|24,061
结算手续费支出|6,233|8,113
银行卡手续费支出|3,684|7,113
手续费及佣金净收入|65,883|123,330
项目|2022 年|2021 年
员工费用|905,261|835,067
办公费|571,373|522,244
折旧费用|168,331|155,592
长期待摊费用摊销|12,546|21,858
无形资产摊销|11,338|10,394
其他|69,606|69,036
合计|1,738,455|1,614,191
项目|2022 年|2021 年
发放贷款及垫款减值准备|385,603|772,109
存放同业款项减值准备|217|480
拆出资金减值准备|83|0
买入返售金融资产减值准备|-194|-1,100
债权投资减值准备|319,741|309,292
其他债权投资减值准备|8,894|-82,301
表外预期信用减值损失|54,054|24,864
其他应收款减值准备|1,652|6,196
其他资产—应收利息减值准备|-3,190|9,670
债权投资应收利息减值准备|-135|6,755
其他债权投资应收利息减值准备|-1,335|-32
合计|765,390|1,045,933
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
资产:||||||
现金及存放中央银行存款|12,213,929|5.44|11,708,054|5.67|4.32|
存放同业款项|3,381,459|1.5|3,850,283|1.86|-12.18|
拆出资金|2,001,409|0.89|262,208|0.13|663.29|拆放其他银行增加
买入返售金融资产|4,022,436|1.79|5,261,956|2.55|-23.56|
发放贷款及垫款|155,889,460|69.37|135,679,601|65.65|14.9|
衍生金融资产|0|0|3,072|0|0|
交易性金融资产|142,222|0.06|2,199,531|1.06|-93.53|国债等减少
债权投资|4,164,903|1.86|7,932,978|3.84|-47.5|国债和地方政府债等减少
其他债权投资|38,322,521|17.05|35,308,230|17.08|8.54|
其他权益工具投资|600|0|600|0|0|
长期股权投资|1,040,009|0.46|947,731|0.46|9.74|
固定资产|1,206,208|0.54|1,296,112|0.63|-6.94|
在建工程|70,800|0.03|21,622|0.01|227.44|房屋装修款增加
使用权资产|186,942|0.08|210,229|0.1|-11.08|
无形资产|115,544|0.05|118,361|0.06|-2.38|
递延所得税资产|1,751,092|0.78|1,664,979|0.8|5.17|
其他资产|212,599|0.1|200,483|0.1|6.04|
资产总计|224,722,133|100|206,666,030|100|8.74|
负债:||||||
向中央银行借款|4,628,967|2.06|3,063,038|1.48|51.12|向中央银行借款增加
同业及其他金融机构存放款项|2,009,290|0.89|708,654|0.34|183.54|同业存入资金增加
拆入资金|4,908,303|2.18|2,285,364|1.11|114.77|拆入资金增加
衍生金融负债|727|0|0|0||
卖出回购金融资产款|4,395,177|1.96|5,515,271|2.67|-20.31|
吸收存款|179,727,730|79.98|159,519,829|77.19|12.67|
应付职工薪酬|144,086|0.06|147,119|0.07|-2.06|
应交税费|270,844|0.12|110,684|0.05|144.7|应交所得税增加
预计负债|150,365|0.07|95,649|0.05|57.2|表外预期信用损失准备增加
应付债券|10,697,648|4.76|18,653,100|9.03|-42.65|同业存单等减少
租赁负债|189,990|0.08|207,970|0.1|-8.65|
递延所得税负债|22,007|0.01|21,215|0.01|3.73|
其他负债|479,847|0.21|338,941|0.16|41.57|其他应付款增加
负债合计|207,624,981|92.39|190,666,834|92.26|8.89|
3.2发放贷款及垫款
截至报告期末,本公司发放贷款和垫款总额1602.96亿元,较上年末增长14.45%,占总资产的比例为71.33%,同比增加3.56个百分点。
3.3债权投资
项目|2022年12月31日|2021年12月31日
国债|309,955|1,109,829
地方债|2,490,599|4,177,238
金融债|0|20,000
企业债|795,715|937,610
其他|1,479,629|2,487,625
债权投资小计|5,075,898|8,732,302
减:减值准备|931,479|871,388
债权投资本金净额|4,144,419|7,860,914
应收利息|20,491|79,706
减:减值准备|7|7,642
债权投资应收利息净额|20,484|72,064
合计|4,164,903|7,932,978
3.4存款总额
项目|2022年12月31日|2021年12月31日
活期存款|54,400,559|55,109,147
其中:公司|38,900,661|41,810,309
个人|15,499,898|13,298,838
定期存款|114,847,004|97,303,954
其中:公司|34,991,314|32,181,285
个人|79,855,690|65,122,669
保证金存款|6,647,695|3,636,677
其他|17,138|179,553
合计|175,912,396|156,229,331
项目|2022年12月31日|2021年12月31日
二级资本债|0|1,697,636
同业存单|6,235,228|12,610,999
可转换公司债券|4,438,455|4,283,616
小计|10,673,683|18,592,251
应付利息|23,965|60,849
合计|10,697,648|18,653,100
项目|2022年12月31日|2021年12月31日
股本|3,660,976|3,660,958
其他权益工具|329,641|439,541
资本公积|2,977,384|2,977,321
其他综合收益|112,702|139,007
盈余公积|2,490,989|2,179,451
一般风险准备|4,643,980|3,962,139
未分配利润|2,881,480|2,640,779
股东权益合计|17,097,152|15,999,196
3.7报告期末本公司所持金融债券
类别|金额
政策性金融债券|1,921,722
商业银行金融债券|13,336,867
合计|15,258,589
债券名称|面值(人民币千元|票面利率(%|到期日|损失准备(人民币千元)
21 国开02|1,600,944|2.9800|2024-01-08|0
21 国开07|1,462,634|3.0000|2024-06-17|0
20 国开03|1,278,699|3.2300|2025-01-10|0
19 国开03|1,152,693|3.3000|2024-02-01|0
21 国开18|874,512|2.7300|2024-11-11|0
22 国开06|867,800|1.8300|2023-05-23|0
19 国开08|832,354|3.4200|2024-07-02|0
22 国开02|681,478|2.5900|2025-03-17|0
18 国开06|627,712|4.7300|2025-04-02|0
21 农发02|605,578|3.1900|2024-03-03|0
公司代码:601918  公司简称:新集能源
中煤新集能源股份有限公司2022 年年度报告摘要
公司2022年度利润分配预案拟为:以2022年年末总股本2,590,541,800股为基数,每10股派发现金红利1.10 元(含税),共计派发现金股利284,959,598.00 元,未分配利润余额3,927,548,293.36元结转下一年度。不送红股,不进行公积金转增股本。
该预案尚待公司股东大会批准。
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|新集能源|601918|国投新集、*ST新集
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表
姓名|戴斐|廖前进
办公地址|安徽省淮南市山南新区民惠街新集能源办公园区1#3楼|安徽省淮南市山南新区民惠街新集能源办公园区4#1楼
电话|0554-8661819|0554-8661819
电子信箱|xjnyir@chinacoal.com|xjnyir@chinacoal.com
公司主要经营以煤炭开采、煤炭洗选和火力发电为主的能源项目,对外销售煤炭和电力。截至2022年末,公司共有5对生产矿井。生产矿井核定生产能力分别为:新集一矿(180万吨/年),新集二矿(270万吨/年),刘庄煤矿(1100万吨/年),口孜东矿(500万吨/年),板集煤矿(300万吨/年),生产矿井合计产能2350 万吨/年。公司控股利辛电厂一期(2*1000MW)和在建利辛电厂二期(2*660MW),筹备建设上饶电厂(2*1000MW),参股宣城电厂(1*660MW,1*630MW),拥有新集一矿、二矿两个低热值煤电厂。
公司生产煤炭销往安徽省内及省外周边区域,主要用于火力发电、化工等行业,运输方式以铁运为主,汽运为辅,在区域内市场占有率长期保持稳定,积累了丰富优质的客户资源。公司控股的利辛电厂为大型坑口电厂,2022年度公司积极布局售电市场,利辛电厂发电效率、盈利能力均居于安徽省前列。
报告期内,公司全面践行“存量提效、增量转型”发展思路,狠抓安全生产主体责任落实,重点做好深化内部改革,紧抓布局优化和生产组织,强化经营管控,狠抓降本增效,拓展煤电联营规模等各项工作,确保了公司生产经营形势的总体稳定。
|2022年|2021年||本年比上年增减(%)|2020年
||调整后|调整前||
总资产|33,705,931,194.57|31,462,461,785.25|31,234,749,162.03|7.13|28,466,757,956.56
归属于上市公司股东的净资产|11,468,454,013.33|9,609,749,025.51|9,382,036,402.29|19.34|6,947,957,163.74
营业收入|12,002,861,959.99|12,488,590,186.28|12,488,590,186.28|-3.89|8,354,965,440.60
归属于上市公司股东的净利润|2,064,306,502.78|2,661,637,078.88|2,433,924,455.66|-22.44|847,100,522.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|2,071,677,707.06|2,632,279,884.15|2,404,567,260.93|-21.30|544,023,466.42
经营活动产生的现金流量净额|3,006,649,973.72|4,687,829,940.27|4,460,117,317.05|-35.86|2,033,643,288.01
加权平均净资产收益率(%)|19.56|32.13|29.79|减少12.57个百分点|11.69
基本每股收益(元/股)|0.797|1.027|0.940|-22.40|0.327
稀释每股收益(元/股)|0.797|1.027|0.940|-22.40|0.327
|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
营业收入|2,880,148,517.89|2,732,494,173.70|3,295,078,931.52|3,095,140,336.88
归属于上市公司股东的净利润|527,951,406.12|604,489,731.48|708,550,351.26|223,315,013.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|529,131,851.87|598,285,188.35|671,685,528.70|272,575,138.14
经营活动产生的现金流量净额|867,706,271.05|667,905,728.14|977,199,296.97|493,838,677.56
截至报告期末普通股股东总数(户)|127,917
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|127,702
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)||||||0|
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)||||||0|
前10名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
中国中煤能源集团有限公司|0|785,292,157|30.31|0|无|0|国有法人
国华能源有限公司|0|196,707,787|7.59|0|冻结|11,441,586|国有法人
安徽新集煤电(集团)有限公司|51,000,000|185,902,860|7.18|0|质押|67,450,000|国有法人
孟庆亮|20,360,200|24,474,800|0.94|0|无|0|境内自然人
李强|2,713,702|20,708,026|0.80|0|无|0|境内自然人
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金|4,730,891|17,702,814|0.68|0|无|0|其他
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金|-1,582,095|13,869,838|0.54|0|无|0|其他
国泰君安证券股份有限公司-富国中证煤炭指数型证券投资基金|-314,897|11,354,903|0.44|0|无|0|其他
新疆晟世合创重组并购合伙企业(有限合伙)|10,000,038|10,000,038|0.39|0|无|0|其他
周民|-952,200|9,838,600|0.38|0|无|0|境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明||前三大股东无关联关系或一致行动情况。其他股东的关联关系或一致行动情况未知。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||本公司无优先股,无表决权恢复的优先股股东。|||||
报告期内,公司实现营业收入120.03亿元,同比降幅3.89%;营业成本69.13 亿元,同比增幅0.40%。报告期实现利润总额32.38 亿元,归属于上市公司股东的净利润20.64 亿元,经营活动现金净流量30.07亿元,资产负债率63.18%。
1.1  主营业务分析
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|12,002,861,959.99|12,488,590,186.28|-3.89
营业成本|6,913,220,131.93|6,885,572,574.92|0.40
销售费用|59,487,156.36|51,144,937.53|16.31
管理费用|789,619,621.07|636,026,384.79|24.15
财务费用|644,025,339.22|758,853,696.12|-15.13
经营活动产生的现金流量净额|3,006,649,973.72|4,687,829,940.27|-35.86
投资活动产生的现金流量净额|-2,076,363,286.36|-547,192,674.45|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|-1,266,888,288.78|-2,934,553,465.92|不适用
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比|本期金额较上年同期变动比|情况说
|||||例(%)|例(%)|明
煤炭开采洗选|1、材料|59,353.28|9.75|50,468.25|9.14|17.61|
煤炭开采洗选|2、人工成本|233,000.90|38.28|227,497.82|41.19|2.42|
煤炭开采洗选|3、电力|25,942.61|4.26|23,449.29|4.25|10.63|
煤炭开采洗选|4、折旧|53,502.27|8.79|43,328.73|7.84|23.48|
煤炭开采洗选|5、安全费用|82,042.00|13.48|73,435.07|13.3|11.72|
煤炭开采洗选|6、维简费|25,330.19|4.16|23,122.82|4.18|9.55|
煤炭开采洗选|7、修理费|36,114.72|5.93|35,306.65|6.39|2.29|
煤炭开采洗选|8、塌陷费|23,277.43|3.82|24,910.59|4.51|-6.56|
煤炭开采洗选|9、其他支出|70,102.38|11.52|50,808.58|9.2|37.97|
煤炭开采洗选|合计|608,665.79|100.00|552,327.80|100|10.20|
火力发电|1、燃料|273,658.69|84.61|271,733.84|85.91|0.71|
火力发电|2、材料|3,211.58|0.99|2,890.39|0.91|11.11|
火力发电|3、水费|179.70|0.06|175.17|0.06|2.58|
火力发电|4、人工成本|6,750.15|2.09|5,894.43|1.86|14.52|
火力发电|5、折旧费|20,332.91|6.29|20,419.08|6.46|-0.42|
火力发电|6、修理费|11,362.43|3.51|11,017.28|3.48|3.13|
火力发电|7、其他支出|7,948.73|2.46|4,178.59|1.32|90.23|
火力发电|合计|323,444.19|100.00|316,308.78|100|2.26|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
煤炭开采洗选|1、材料|59,353.28|9.75|50,468.25|9.14|17.61|
煤炭开采洗选|2、人工成本|233,000.90|38.28|227,497.82|41.19|2.42|
煤炭开采洗选|3、电力|25,942.61|4.26|23,449.29|4.25|10.63|
煤炭开采洗选|4、折旧|53,502.27|8.79|43,328.73|7.84|23.48|
煤炭开采洗选|5、安全费用|82,042.00|13.48|73,435.07|13.3|11.72|
煤炭开采洗选|6、维简费|25,330.19|4.16|23,122.82|4.18|9.55|
煤炭开采洗选|7、修理费|36,114.72|5.93|35,306.65|6.39|2.29|
煤炭开采洗选|8、塌陷费|23,277.43|3.82|24,910.59|4.51|-6.56|
煤炭开采洗选|9、其他支出|70,102.38|11.52|50,808.58|9.2|37.97|
煤炭开采洗选|合计|608,665.79|100.00|552,327.80|100|10.20|
火力发电|1、燃料|273,658.69|84.61|271,733.84|85.91|0.71|
火力发电|2、材料|3,211.58|0.99|2,890.39|0.91|11.11|
火力发电|3、水费|179.70|0.06|175.17|0.06|2.58|
火力发电|4、人工成本|6,750.15|2.09|5,894.43|1.86|14.52|
火力发电|5、折旧费|20,332.91|6.29|20,419.08|6.46|-0.42|
火力发电|6、修理费|11,362.43|3.51|11,017.28|3.48|3.13|
火力发电|7、其他支出|7,948.73|2.46|4,178.59|1.32|90.23|
火力发电|合计|323,444.19|100.00|316,308.78|100|2.26|
成本分析其他情况说明煤炭采掘业:
1材料费较上年同期增长17.61%,主要原因是产量较上年同期大幅增加,同时大宗商品涨价导致材料费用上升。
2电力费用较上年同期增长10.63%,主要原因是产量增加造成提升量增加,电费相应增加。3折旧费用较上年同期增长23.48%,主要是本年板集煤矿转为生产矿井,转资资产后影响折旧费用增加。
4安全生产费用较上年同期增长11.72%,主要原因是本年原煤产量增长影响计提的安全生产费用相应增长。
5其他支出较上年同期增长37.97%,主要是本年外包工程、班中餐、设备租赁等费用增加较多。
火力发电:
6生产成本总额323,444.19万元,较上年同期增长2.26%,生产成本主要集中在燃料成本,较同期增幅0.71%。
煤炭品种|产量(吨)|销量(吨)|销售收入|销售成本|毛利
动力煤|18,418,980.54|18,110,270.87|99.62|60.92|38.70
合计|18,418,980.54|18,110,270.87|99.62|60.92|38.70
主要矿区|主要煤种|资源量(吨)|可采储量(吨)|证实储量(吨)
新集一矿(在产)|气煤、1/3焦煤|440,186,000|142,060,000|24,668,000
新集二矿(在产)|气煤、1/3焦煤|413,604,000|171,332,000|67,298,000
刘庄煤矿(在产)|气煤、1/3焦煤|1,422,858,000|605,746,000|449,178,000
口孜东矿(在产)|气煤、1/3焦煤|735,654,000|360,196,000|201,905,000
板集煤矿(在产)|气煤、1/3焦煤|524,566,000|196,832,000|148,600,000
杨村煤矿(列入国家去产能矿井)|气煤、1/3焦煤|882,930,000|384,205,000|-
合计|-|4,419,798,000|1,860,371,000|891,649,000