TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|期初余额
预收货款|15,423,883.74|9,617,035.29
应付返利款|1,992,089.12|1,165,781.81
合计|17,415,972.86|10,782,817.10
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|27,581,575.72|234,538,709.66|226,728,524.70|35,391,760.68
二、离职后福利-设定提存计划|2,990.92|18,647,869.39|14,046,415.13|4,604,445.18
三、辞退福利||504,459.10|504,459.10|
四、一年内到期的其他福利||||
合计|27,584,566.64|253,691,038.15|241,279,398.93|39,996,205.86
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|27,406,646.04|214,845,285.01|207,527,812.97|34,724,118.08
二、职工福利费|27,579.96|4,725,030.95|4,752,610.91|
三、社会保险费|1,301.49|11,070,735.92|10,798,683.19|273,354.22
其中:医疗保险费|1,148.62|10,462,298.79|10,400,889.13|62,558.28
工伤保险费|30.04|584,036.93|373,271.33|210,795.64
生育保险费|122.83|24,400.20|24,522.73|0.30
四、住房公积金|1,104.00|3,260,547.36|3,047,900.56|213,750.80
五、工会经费和职工教育经费|144,944.23|637,110.42|601,517.07|180,537.58
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|27,581,575.72|234,538,709.66|226,728,524.70|35,391,760.68
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|2,878.24|18,081,353.71|13,645,374.82|4,438,857.13
2、失业保险费|112.68|566,515.68|401,040.31|165,588.05
3、企业年金缴费||||
合计|2,990.92|18,647,869.39|14,046,415.13|4,604,445.18
项目|期末余额|期初余额
增值税|25,158,220.58|6,940,982.39
消费税||
营业税||
企业所得税|4,963,256.26|1,537,796.65
个人所得税|847,663.16|945,305.29
城市维护建设税|1,701,064.67|483,605.45
房产税||2,540.16
教育费附加|1,262,812.87|352,119.22
印花税|394,864.56|78,690.37
其他|7,851.74|13,636.72
合计|34,335,733.84|10,354,676.25
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|178,820,271.87|141,244,492.14
合计|178,820,271.87|141,244,492.14
项目|期末余额|期初余额
预提未支付费用|129,631,981.44|90,367,541.44
往来款|14,705.00|16,513.83
安置补偿款|2,381,574.27|2,396,549.27
押金/保证金|44,503,011.29|46,223,778.82
代扣代缴款项|964,471.39|839,693.27
其他|1,324,528.48|1,400,415.51
合计|178,820,271.87|141,244,492.14
项目|期末余额|期初余额
1 年内到期的长期借款及应付利息|30,470,611.15|18,541.67
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款|61,858,480.31|19,018,859.02
1年内到期的租赁负债|6,965,283.53|5,214,733.35
合计|99,294,374.99|24,252,134.04
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
已背书未终止确认应收票据|13,718,970.68|22,058,785.95
合同负债销项税|1,350,878.62|1,262,732.35
合计|15,069,849.30|23,321,518.30
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款||
信用借款|69,960,000.00|
抵押保证借款|170,000,000.00|50,000,000.00
合计|239,960,000.00|50,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|13,394,368.15|15,235,167.56
减:未确认融资费用|706,065.15|1,050,613.65
减:一年内到期的租赁负债|6,965,283.53|5,214,733.35
合计|5,723,019.47|8,969,820.56
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|47,222,868.61|42,455,008.85
专项应付款||
合计|47,222,868.61|42,455,008.85
项目|期末余额|期初余额
应付售后回租款|47,222,868.61|42,455,008.85
项目|期初余额|期末余额|形成原因
对外提供担保|||
未决诉讼|||
产品质量保证|||
重组义务|||
待执行的亏损合同|||
应付退货款|15,812,464.87|14,053,616.84|
其他|||
合计|15,812,464.87|14,053,616.84|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|31,044,373.10|3,130,611.00|20,885,241.7|13,289,742.40|政府补助
合计|31,044,373.10|3,130,611.00|20,885,241.7|13,289,742.40|/
负债项目|上年年末余额|本期新增补助金额|本期计入当期损益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
三类新药尼非卡兰原料药及冻干粉针剂研发|321,034.82||116,739.84||204,294.98|与资产相关
盐酸尼非卡兰冻干粉针临床研究与产业化示范|27,500.24||9,999.96||17,500.28|与资产相关
中医药产业发展专项资金|533,738.04||91,682.64||442,055.40|与资产相关
儿童药专用技术开发和产业化能力建设|5,720,000.00||340,000.00||5,380,000.00|与资产相关
基于可注射天然来源辅料的微粒递药系统的构建及其应用|600,000.00||||600,000.00|与收益相关
新药专项课题经费(替诺福韦,依地酸铁钠)|7,510,600.00||5,396,000.00|-2,114,600.00||与收益相关
新药专项课题经费(胍法辛)|4,687,700.00||4,687,700.00|||与收益相关
新药专项课题经费(丙泊酚)|906,000.00||906,000.00|||与收益相关
负债项目|上年年末余额|本期新增补助金额|本期计入当期损益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
新药专项课题经费(马来酸依那普利口服散剂)|1,748,600.00||1,748,600.00|||与收益相关
新药专项课题经费(卡托普利口服溶液)|1,718,600.00||1,718,600.00|||与收益相关
新药专项课题经费(小儿苹果酸电解质注射液)|3,512,600.00||3,512,600.00|||与收益相关
重组人ACE2 融合蛋白药物开发(新冠防控专项)|1,000,000.00||||1,000,000.00|与收益相关
冻干制剂生产线技改工程建设项目|2,198,000.00|848,011.00|242,719.26||2,803,291.74|与资产相关
对新冠病毒具有广义中和效应的重组人双价ACE2- Fc(n2)融合蛋白药物SI-F019 的临床前国际合作研究|560,000.00|2,282,600.00|||2,842,600.00|与收益相关
合计|31,044,373.10|3,130,611.00|18,770,641.70|-2,114,600.00|13,289,742.40|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|360,900,000.00|40,100,000.00||||40,100,000.00|401,000,000.00
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]2969 号《关于同意四川百利天恒药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股股票40,100,000股,每股面值1 元,每股发行价格为24.70 元,募集资金总额为人民币990,470,000.00 元,扣除发行费用(不含增值税)后实际募集资金净额为人民币884,397,430.28 元,其中增加股本人民币40,100,000.00 元,增加资本公积人民币844,297,430.28 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具信会师报字【2022】第ZA16266 号验资报告。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|13,767,958.98|844,297,430.28||858,065,389.26
其他资本公积|398,947.64|82,165.18||481,112.82
合计|14,166,906.62|844,379,595.46||858,546,502.08
||||||||
||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|2,758,957.76|837.86|||-33,377.25|34,215.11||2,793,172.87
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额|-85,976.38|-207,624.40|||-33,377.25|-174,247.15||-260,223.53
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|2,844,934.14|208,462.26||||208,462.26||3,053,396.40
其他综合收益合计|2,758,957.76|837.86|||-33,377.25|34,215.11||2,793,172.87
其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:0
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|13,536,731.77|||13,536,731.77
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|13,536,731.77|||13,536,731.77
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|-59,513,730.47|60,477,567.41
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|-59,513,730.47|60,477,567.41
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-282,383,469.11|-99,991,297.88
减:提取法定盈余公积||
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||20,000,000.00
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|-341,897,199.58|-59,513,730.47
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|701,833,090.88|231,441,090.83|794,954,518.82|196,335,694.15
其他业务|1,448,467.92|1,296,812.42|1,777,304.97|1,389,409.65
合计|703,281,558.80|232,737,903.25|796,731,823.79|197,725,103.80
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|70,328.16||79,673.18|
营业收入扣除项目合计金额|144.85||177.73|
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|0.21|/|0.22|/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|144.85||177.73|
2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。||||
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。||||
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。||||
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。||||
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。||||
与主营业务无关的业务收入小计|144.85||177.73|
二、不具备商业实质的收入||||
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。||||
营业收入扣除后金额|70,183.31||79,495.45|
合同分类|药品销售收入|租赁收入|合计
商品类型|||
按经营地区分类|||
市场或客户类型|||
合同类型|||
按商品转让的时间分类|||
在某一时点确认|701,878,320.98||701,878,320.98
在某一时段内确认||1,403,237.82|1,403,237.82
按合同期限分类|||
按销售渠道分类|||
合计|701,878,320.98|1,403,237.82|703,281,558.80
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|4,690,780.45|4,923,981.53
教育费附加|3,435,800.25|3,624,188.24
资源税|45,293.27|53,111.41
房产税|2,663,872.39|2,663,203.57
土地使用税|972,085.58|969,520.30
车船使用税||
印花税|644,197.52|546,268.69
其他|1,218,588.97|1,354,905.25
合计|13,670,618.43|14,135,178.99
项目|本期发生额|上期发生额
市场推广费|248,539,650.00|313,617,926.28
职工薪酬|51,867,820.95|50,896,666.74
差旅费|13,908,914.82|15,146,798.34
会议费|1,618,444.25|2,305,096.59
业务招待费|3,601,535.72|3,807,164.95
其他费用|4,760,776.60|5,521,859.46
合计|324,297,142.34|391,295,512.36
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|48,419,762.01|43,999,282.77
折旧及摊销|10,251,276.90|9,070,975.98
办公费|7,819,545.65|7,795,300.53
咨询服务费|3,907,069.52|6,011,565.57
存货报损|2,312,337.69|2,181,894.60
差旅费|2,180,936.84|3,005,461.58
业务招待费|1,578,150.31|1,429,096.26
其他费用|2,245,328.22|2,666,572.07
合计|78,714,407.14|76,160,149.36
项目|本期发生额|上期发生额
材料费|60,998,160.77|63,947,570.32
职工薪酬|104,813,431.30|69,166,663.82
试验检测费|137,367,005.29|81,281,938.26
折旧及摊销|32,532,079.43|28,243,002.21
办公费|10,443,375.93|9,487,150.76
知识产权费用|6,874,481.22|9,978,745.41
其他|21,991,417.79|16,497,734.67
合计|375,019,951.73|278,602,805.45
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|22,480,878.83|8,692,100.87
利息收入|-766,597.43|-474,827.31
汇兑损益|54,677.39|139,690.15
手续费及其他|248,324.38|305,217.93
合计|22,017,283.17|8,662,181.64
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|68,209,985.51|67,908,728.12
合计|68,209,985.51|67,908,728.12
处置交易性金融资产取得的投资收益||3,139,867.99
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计||3,139,867.99
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|215,647.96|676,578.19
应收账款坏账损失|-7,584,714.95|2,370,733.75
其他应收款坏账损失|-316,545.31|-48,857.78
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-7,685,612.30|2,998,454.16
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-4,963,997.00|-5,669,125.57
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-4,963,997.00|-5,669,125.57
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益||9,303.40
其他长期资产处置收益|-19,434.10|
合计|-19,434.10|9,303.40
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计||300.00|
其中:固定资产处置利得||300.00|
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|2,400.00|3,600.00|2,400.00
赔偿/罚款收入|33,754.69|33,742.05|33,754.69
核销债权收回||14,053.27|
其他|28,464.16|99,456.60|28,464.16
合计|64,618.85|151,151.92|64,618.85
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|464,296.92|456,637.32|464,296.92
其中:固定资产处置损失|464,296.92|456,637.32|464,296.92
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|143,254.53|1,603,000.00|143,254.53
罚款/滞纳金|870,649.61|947,313.36|870,649.61
其他|25,370.69|119,000.00|25,370.69
合计|1,503,571.75|3,125,950.68|1,503,571.75
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|10,704,511.26|13,297,835.92
递延所得税费用|-17,394,800.20|-17,743,216.51
合计|-6,690,288.94|-4,445,380.59
项目|本期发生额
利润总额|-289,073,758.05
按法定/适用税率计算的所得税费用|-72,268,439.51
子公司适用不同税率的影响|4,307,169.78
调整以前期间所得税的影响|3,322,446.13
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,624,949.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-320,509.54
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|135,952,101.70
研发费加计扣除的影响|-77,718,014.41
残疾人工资加计扣除的影响|-1,589,992.36
所得税费用|-6,690,288.94
详见附注七、57 其他综合收益
项目|本期发生额|上期发生额
收回往来款|4,884,474.52|5,655,313.66
收到补贴款|46,654,457.77|56,754,279.37
租赁收入|2,195,958.96|1,601,186.15
利息收入|766,597.43|474,827.31
营业外收入|62,218.85|133,198.65
收到受限货币资金|10,000,083.33|
合计|64,563,790.86|64,618,805.14
项目|本期发生额|上期发生额
支付往来款|5,660,230.84|14,384,647.37
期间费用|480,321,165.71|606,801,187.44
支付受限货币资金|14,046,512.93|
结余政府补助资金退回|2,114,600.00|
营业外支出|2,668,547.25|2,669,313.36
合计|504,811,056.73|623,855,148.17
项目|本期发生额|上期发生额
理财产品赎回||476,400,000.00
合计||476,400,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
购买理财产品||279,200,000.00
合计||279,200,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
售后回租收到现金|92,540,000.00|60,000,000.00
合计|92,540,000.00|60,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
上市费用|2,190,522.57|2,161,320.75
租赁负债支付的现金|59,824,322.88|3,209,109.91
合计|62,014,845.45|5,370,430.66
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|-282,383,469.11|-99,991,297.88
加:资产减值准备|4,963,997.00|5,669,125.57
信用减值损失|7,685,612.30|-2,998,454.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|55,934,823.41|48,435,489.38
使用权资产摊销|5,376,245.09|2,981,102.78
无形资产摊销|1,629,973.90|1,719,648.73
长期待摊费用摊销|1,785,045.63|1,076,346.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|19,434.10|-9,303.40
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|464,296.92|456,337.32
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|22,727,093.96|9,453,123.76
投资损失(收益以“-”号填列)||-3,139,867.99
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-17,428,177.45|-17,598,057.57
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||-84,886.55
存货的减少(增加以“-”号填列)|-23,964,260.41|-22,221,538.98
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-142,615,411.04|62,888,699.84
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|107,122,331.92|-121,607,387.80
其他|33,377.25|-60,272.39
经营活动产生的现金流量净额|-258,649,086.53|-135,031,192.51
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|1,000,694,823.37|154,222,126.74
减:现金的期初余额|154,222,126.74|45,211,644.41
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|846,472,696.63|109,010,482.33
项目|期末余额|期初余额
一、现金|1,000,694,823.37|154,222,126.74
其中:库存现金|78,487.38|50,498.23
可随时用于支付的银行存款|1,000,616,335.99|154,171,628.51
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
||
||
三、期末现金及现金等价物余额|1,000,694,823.37|154,222,126.74
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|4,046,429.60|银行承兑汇票保证金及司法冻结资金
应收票据||
存货||
固定资产|101,156,765.77|借款抵押
固定资产|99,242,469.95|售后回租
无形资产|16,084,131.10|借款抵押
其他长期资产|241,963.88|售后回租
投资性房地产|1,841,342.57|借款抵押
合计|222,613,102.87|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|688,206.78|6.9646|4,793,084.94
欧元|3,087.21|7.4229|22,916.05
港币|||
其他应收款|-|-|
其中:美元|513,621.87|6.9646|3,577,170.88
欧元|0|0|
港币|||
其他应付款|-|-|
其中:美元|369,168.33|6.9646|2,571,109.75
欧元|||
港币|||
PanKu Capital Limited 注册地为英属维尔京群岛,记账本位币为美元。Systimmune.INC 注册地为美国,记账本位币为美元。
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
与资产相关|801,141.70|递延收益|801,141.70
与收益相关|67,811,243.81|其他收益、营业外收入、递延收益、财务费用|67,811,243.81
项目|金额|原因
新药专项课题经费(替诺福韦,依地酸铁钠)|2,114,600.00|结余资金退还
||
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
四川百利药业有限责任公司|成都|成都|医药研发制造|100.00||企业合并
拉萨新博药业有限责任公司|拉萨|拉萨|医药流通|22.35|77.65|设立
四川国瑞药业有限责任公司|乐山|乐山|医药研发制造||100.00|企业合并
成都精西药业有限责任公司|邛崃|邛崃|医药研发制造||100.00|设立
成都百利多特生物药业有限责任公司|成都|成都|医药研发制造||100.00|设立
成都海亚特科技有限责任公司|邛崃|邛崃|医药研发制造||100.00|设立
 PanKu Capital Limited|英属维尔京群岛|英属维尔京群岛|投资性主体||100.00|设立
 Systimmune.INC|美国|美国|医药研发||100.00|设立
拉萨天泽药业有限责任公司|拉萨|拉萨|医药制造||100.00|设立
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
应收款项融资||20,581,407.66||20,581,407.66
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
持续以公允价值计量的资产总额||20,581,407.66||20,581,407.66
公司根据市场公开报价确定计量项目的公允价值。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
王潇潇|其他
王潇潇是关键管理人员的近亲属
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
朱义|41,518,333.80|2021/9/17|2024/9/17|否
朱义|50,000,000.00|2021/12/29|2024/12/23|否
朱义|20,000,000.00|2022/1/12|2023/1/12|否
朱义|10,000,000.00|2022/2/24|2023/2/23|否
朱义|33,979,333.20|2022/1/5|2025/1/5|否
朱义|45,000,000.00|2022/5/19|2023/5/16|否
朱义|4,383,361.18|2022/2/28|2024/2/28|否
朱义|4,383,361.18|2022/2/28|2024/2/28|否
朱义|6,234,179.20|2022/4/13|2024/4/13|否
朱义|16,377,921.48|2022/4/13|2024/4/13|否
朱义|20,000,000.00|2022/7/26|2024/7/26|否
朱义|20,000,000.00|2022/7/26|2024/7/26|否
朱义|20,000,000.00|2022/7/26|2024/7/26|否
朱义|15,000,000.00|2022/8/18|2024/8/18|否
朱义|15,000,000.00|2022/8/23|2024/8/23|否
朱义|15,000,000.00|2022/8/26|2024/8/26|否
朱义|15,000,000.00|2022/8/30|2024/8/30|否
朱义|15,000,000.00|2022/10/14|2024/10/14|否
朱义|15,000,000.00|2022/12/5|2024/12/5|否
朱义|10,000,000.00|2022/7/8|2023/7/8|否
朱义|11,993,000.00|2022/6/29|2023/9/8|否
朱义|10,000,000.00|2022/11/8|2023/11/8|否
朱义|5,000,000.00|2022/11/10|2023/11/10|否
朱义|55,000,000.00|2022/11/18|2023/11/17|否
注:担保是否已履行完毕为本报告期末的情况。关联担保情况说明
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|5,282,490.67|5,131,438.66
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
其他应付款|王潇潇|14,174.33|13,977.50
公司于2014 年在美国西雅图成立SystImmune, Inc,利用美国优秀的生物医药人才、设备以及研发环境,致力于创新生物技术、原创抗体生物药物、重大疾病领域突破性治疗手段的开发和研究。为了激励员工更好提供服务,SystImmune 自2014 年起对SystImmune 全体正式员工授予以 SystImmune 股票为标的期权计划。对2018 年9 月之前入职的员工授予了五年期期权,而后出于员工稳定性考量,公司对于2018 年9 月后入职的员工授予了六年期期权。
本报告期内,SystImmune 授予的以SystImmune 股票为标的期权数量为231,500 份。
授予日权益工具公允价值的确定方法|评估确定
可行权权益工具数量的确定依据|根据员工在职情况
本期估计与上期估计有重大差异的原因|
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|481,112.82
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|82,165.18
1、截至2022 年12 月31 日止,公司以房屋建筑物、机器设备及土地使用权抵押取得银行借款本金余额355,000,000.00 元。其中抵押的房屋建筑物账面价值83,776,390.86 元;其中抵押的机器设备账面价值19,221,717.48 元;抵押的土地使用权账面价值16,084,131.10 元。
2、截至2022 年12 月31 日止,公司以机器设备等长期资产取得售后回租融资款余额109,081,348.92 元。其中售后回租涉及的机器设备及其他长期资产账面价值99,484,433.83 元。
账龄|期末账面余额
1年内|64,468,675.45
1至2 年|2,541,266.35
2至3 年|405,746.88
3至4 年|802,594.40
4至5 年|604,880.84
5年以上|4,334,670.72
合计|73,157,834.64
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|986,445.02|1.35|986,445.02|100.00||986,445.02|1.83|986,445.02|100.00|
按组合计提坏账准备|72,171,389.62|98.65|7,248,334.85|10.04|64,923,054.77|52,774,288.94|98.17|7,253,437.73|13.74|45,520,851.21
合计|73,157,834.64|100.00|8,234,779.87|/|64,923,054.77|53,760,733.96|100.00|8,239,882.75|/|45,520,851.21
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
无风险组合|11,687,543.80||
账龄组合|60,483,845.82|7,248,334.85|11.98
合计|72,171,389.62|7,248,334.85|
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按单项计提坏账准备|986,445.02|||||986,445.02
按组合计提坏账准备|7,253,437.73|2,175,439.26||2,180,542.14||7,248,334.85
合计|8,239,882.75|2,175,439.26||2,180,542.14||8,234,779.87
项目|核销金额
实际核销的应收账款|2,180,542.14
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|11,344,318.39|15.51|
第二名|4,490,760.02|6.14|224,538.00
第三名|3,190,083.06|4.36|159,504.15
第四名|3,064,440.70|4.19|153,222.04
第五名|2,867,254.77|3.92|143,362.74
合计|24,956,856.94|34.12|680,626.93
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利|36,000,000.00|36,000,000.00
其他应收款|209,900,544.69|72,456,722.86
合计|245,900,544.69|108,456,722.86
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
四川百利药业有限责任公司|36,000,000.00|36,000,000.00
合计|36,000,000.00|36,000,000.00
账龄|期末账面余额
1年内|209,814,950.71
1至2 年|
2至3 年|18,000.00
3至4 年|
4至5 年|378,382.93
5年以上|150.00
合计|210,211,483.64
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金及保证金|407,032.93|403,532.93
员工借支款|32,084.15|56,635.15
往来款|209,761,298.56|72,177,339.50
其他|11,068.00|20,830.00
合计|210,211,483.64|72,658,337.58
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额||201,614.72||201,614.72
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提||109,324.23||109,324.23
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额||310,938.95||310,938.95
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提坏账准备|201,614.72|109,324.23||||310,938.95
合计|201,614.72|109,324.23||||310,938.95
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|往来款|124,559,783.12|1年以内|59.25|
第二名|往来款|53,398,827.58|1年以内|25.40|
第三名|往来款|31,745,146.16|1年以内|15.10|
第四名|押金及保证金|330,855.63|4-5 年|0.16|264,684.50
第五名|押金及保证金|47,527.30|4-5 年|0.02|38,021.84
合计|/|210,082,139.79|/|99.93|302,706.34
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|210,070,220.35||210,070,220.35|210,070,220.35||210,070,220.35
对联营、合营企业投资||||||
合计|210,070,220.35||210,070,220.35|210,070,220.35||210,070,220.35
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
拉萨新博|4,750,000.00|||4,750,000.00||
百利药业|205,320,220.35|||205,320,220.35||
合计|210,070,220.35|||210,070,220.35||
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|134,161,432.92|118,488,810.23|166,171,047.59|146,461,687.91
其他业务||||
合计|134,161,432.92|118,488,810.23|166,171,047.59|146,461,687.91
合同分类|本期金额|合计
商品类型||
按经营地区分类||
市场或客户类型||
合同类型||
按商品转让的时间分类||
在某一时点确认|134,161,432.92|134,161,432.92
按合同期限分类||
按销售渠道分类||
合计|134,161,432.92|134,161,432.92
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||2,808,358.75
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计||2,808,358.75
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|-483,731.02|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|64,336,029.49|第十节、七、84
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-977,055.98|第十节、七、74、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|8,647,843.75|
少数股东权益影响额||
合计|54,227,398.74|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|-148.11|-0.78|-0.78
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|-176.55|-0.93|-0.93
董事长:朱义
公司代码:688343公司简称:云天励飞
深圳云天励飞技术股份有限公司
公司采用《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条第二款第(二)项上市标准上市,上市时尚未盈利。公司2022 年度实现营业收入为54,621.76万元;归属于上市公司股东的净利润为-44,709.20万元;归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益的净利润为-52,856.32 万元。报告期内公司尚未实现盈利。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。
六、公司负责人陈宁、主管会计工作负责人邓浩然及会计机构负责人(会计主管人员)李立声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司于2023年4月28日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2022 年度利润分配方案的议案》,鉴于母公司当前累计未分配利润为负数,尚不满足利润分配条件,为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要,公司拟定2022年度利润分配方案为:不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需经股东大会审议批准。
常用词语释义||
公司/本公司/云天励飞|指|深圳云天励飞技术股份有限公司
成都云天|指|成都云天励飞技术有限公司,系公司的全资子公司
青岛云天|指|青岛云天励飞科技有限公司,系公司的全资子公司
杭州励飞|指|杭州励飞软件技术有限公司,系公司的全资子公司
江苏云天|指|江苏云天励飞技术有限公司,系公司的全资子公司
湖南云天|指|湖南云天励飞信息技术有限公司,系公司的全资子公司
印像数据|指|深圳印像数据科技有限公司,系公司的全资子公司
北京云天|指|北京云天励飞科技有限公司,系公司的全资子公司
上海云天|指|上海云天励飞信息技术有限公司,系公司的全资子公司
深圳图灵微|指|深圳图灵微电子有限公司(曾用名:深圳前海灯塔科技有限公司),系公司的全资子公司
南京深目|指|南京深目嵌入式人工智能研究院有限公司,系深圳图灵微的全资子公司
深圳励飞|指|深圳励飞科技有限公司,系公司的全资子公司
珠海图灵|指|珠海图灵智能技术有限公司,系公司的全资子公司
汉云楚慧|指|武汉汉云楚慧数字科技有限公司,系公司的控股子公司
楚慧智能|指|武汉汉云楚慧智能科技有限公司,系汉云楚慧的全资子公司
郑州云天|指|郑州云天励飞科技有限公司,系公司的全资子公司
云天算法|指|深圳云天算法技术有限公司,系公司的全资子公司
天舟锦成|指|成都天舟锦成科技有限公司,系公司的全资子公司
智建科技|指|深圳云天励飞智建科技有限公司,系公司的全资子公司
芯星励飞|指|成都芯星励飞机器人技术有限公司,系公司的全资子公司
世纪励芯|指|深圳世纪励芯微电子有限公司,已注销
明德致远|指|珠海明德致远投资有限公司,系公司股东
倍域信息|指|深圳倍域信息技术有限公司,系公司股东
深圳云天创享|指|深圳云天创享企业管理合伙企业(有限合伙),系公司股东
深圳创享二号|指|深圳云天创享二号企业管理合伙企业(有限合伙),系公司股东
珠海创享一号|指|珠海云天创享一号企业管理合伙企业(有限合伙),系公司股东
东海云天|指|深圳东海云天创业投资合伙企业(有限合伙),系公司股东
中电信息|指|中国中电国际信息服务有限公司,系公司股东
中电金控|指|中电金投控股有限公司,系公司股东
真格天峰|指|天津真格天峰投资中心(有限合伙),系公司股东
投控东海|指|深圳市投控东海一期基金(有限合伙),系公司股东
光启松禾|指|深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业(有限合伙),系公司股东
红秀盈信|指|深圳市红秀盈信成长壹号企业管理企业(有限合伙),系公司股东
盈信四期|指|深圳盈信四期资本投资合伙企业(有限合伙),系公司股东
智新科技|指|浙江智新科技有限公司,系公司股东
远智发展|指|深圳市远智发展合伙企业(有限合伙)
宁波智道|指|宁波市智道股权投资合伙企业(有限合伙)
合肥达高|指|合肥达高投资中心合伙企业(有限合伙)
合肥桐硕|指|合肥桐硕股权投资合伙企业(有限合伙)
真致成远|指|宁波梅山保税港区真致成远股权投资中心(有限合伙)
中电华登|指|中电华登(成都)股权投资中心(有限合伙)
乐赟五号|指|共青城乐赟五号投资中心(有限合伙)
共青城盛泽|指|共青城盛泽投资管理合伙企业(有限合伙)
视听技术|指|深圳市视听技术投资企业(有限合伙)
创兴前沿|指|深圳市创兴前沿技术股权投资基金合伙企业(有限合伙)
中交建信|指|北京中交建信股权投资基金合伙企业(有限合伙)
汝州瑞天|指|汝州市瑞天企业管理咨询中心(有限合伙)
龙柏前海|指|深圳市龙柏前海创业投资合伙企业(有限合伙)
商源盛达|指|深圳市商源盛达创业投资合伙企业(有限合伙)
深报一本|指|深圳市深报一本文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)
弘文文创|指|深圳市弘文文化科技创业投资有限公司(曾用名:深圳市弘文文创投资有限公司)
印力商置|指|深圳印力商置商业咨询物业管理有限公司
华创深大五号|指|深圳华创深大五号产业投资合伙企业(有限合伙)
华创共赢|指|深圳华创共赢产业投资合伙企业(有限合伙)
华创多赢|指|深圳华创多赢产业投资合伙企业(有限合伙)
华创七号|指|深圳华创七号产业投资合伙企业(有限合伙)
优必选天狼星|指|深圳市优必选天狼星投资合伙企业(有限合伙)
宏盛科技|指| Great Best Technology Limited 宏盛科技有限公司
拓金创投|指|深圳拓金创业投资基金合伙企业(有限合伙)
粤财新兴|指|广东粤财新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)
粤财源合|指|广州粤财源合创业投资合伙企业(有限合伙)
金晟硕德|指|深圳金晟硕德创业投资中心(有限合伙)
交银科创|指|交银科创股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)
瑞泰安|指|深圳市瑞泰安实业有限公司
创盈健科|指|广州创盈健科投资合伙企业(有限合伙)
共青城领新|指|共青城领新投资合伙企业(有限合伙)
依星伴月|指|珠海横琴依星伴月投资合伙企业(有限合伙)
渤原通晖|指|嘉兴渤原通晖股权投资合伙企业(有限合伙)
海康威视|指|杭州海康威视数字技术股份有限公司
阿里巴巴平头哥|指|平头哥半导体有限公司及其芯片业务关联企业
中国长城|指|中国长城科技集团股份有限公司
中国系统|指|中国电子系统技术有限公司
中电光谷|指|中电光谷联合控股有限公司
中国电子|指|中国电子信息产业集团有限公司
元/万元/亿元|指|人民币元/万元/亿元
报告期、本报告期|指|2022年1 月1日至2022年12月31 日
报告期末|指|2022年12 月31日
上年同期|指|2021年1 月1日至2021年12月31 日
《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》
《公司章程》|指|《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》
《股东大会议事规则》|指|《深圳云天励飞技术股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》|指|《深圳云天励飞技术股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规|指|《深圳云天励飞技术股份有限公司监事会议事规
则》||则》
中国证监会|指|中国证券监督管理委员会
上交所|指|上海证券交易所
国务院|指|中华人民共和国国务院
国家发改委|指|中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部|指|中华人民共和国工业和信息化部
财政部|指|中华人民共和国财政部
科技部|指|中华人民共和国科学技术部
深目|指|公司内部对于基于深度学习技术的面向人像系统软件产品的命名
深迹|指|公司内部对于基于深度学习技术的面向AI 社群服务系统软件产品的命名
深邃|指|公司内部对于基于深度学习技术的面向交通OD 分析系统软件产品的命名
深海|指|公司内部对于提供视频、图片、文本以及物联网采集数据等多维数据的解析、融合关联、大数据分析挖掘应用服务的系统软件产品的命名
深视|指|公司内部对于基于深度学习技术的面向视频结构化系统软件产品的命名。该产品面向客户提供视频结构化解析、属性过滤、搜索比对等服务
商簿|指|公司内部对于基于深度学习技术的面向客群分析系统软件产品的命名
商翎|指|公司内部对于基于深度学习技术的面向出入管理系统软件产品的命名
天图|指|公司内部对于基于搜索或者数据聚类等技术能力输出的人像人体聚类分析服务类软件产品的命名
天工|指|公司内部对于基于搜索或者数据聚类等技术能力输出的AIOS数据标注及算法训练服务类软件产品的命名
人工智能、AI|指|人工智能(Artificial Intelligence),它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学
物联网、IoT|指| Internet of Things 的简称,是互联网、传统电信网等信息承载体,让所有能行使独立功能的普通物体实现网络的互联互通
 AIoT|指| AIoT 融合AI 技术和IoT 技术,通过物联网产生、收集海量的数据存储于云端、边缘端,再通过大数据分析,以及更高形式的人工智能,实现万物数据化、万物智联化
 IP|指| Intellectual Property 的缩写,中文名称为知识产权,为权利人对其智力劳动所创作的成果和经营活动中的标记、信誉所依法享有的专有权利
工具链|指| AI 芯片对人工智能浮点算法进行训练、量化、编
||译、部署的一系列软件工具组合
计算能力|指|通常以芯片每秒可以执行的基本运算次数来度量。在执行同一程序时,计算能力强的芯片比计算能力较弱的同类型芯片耗费的时间短
 TOPS|指|处理器计算能力单位(Tera Operations Per Second),代表处理器每秒钟可进行一万亿次基本运算操作
数据中心|指|一整套复杂的信息技术基础设施的总称,主要由计算机系统和其它与之配套的设备(例如通信和存储系统)组成,亦包括相关的辅助设备、设施。它为用户提供计算和数据存储、服务器托管等业务,是互联网和云计算业务开展的关键物理载体
 SoC|指|系统级芯片(System on Chip),指在一颗芯片内部集成了功能不同的子模块,组合成适用于目标应用场景的一整套系统。系统级芯片往往集成多种不同的组件,如集成了通用处理器、硬件编解码单元、基带等
训练|指|在机器学习或人工智能领域,通过大量带标签样本,通过一定的方法,得到对应机器学习/人工智能模型参数的过程
推理|指|在机器学习或人工智能领域,通过已经训练好的模型(模型参数已经通过训练得到),去预测新数据标签的过程
指令集|指|处理器芯片可执行的一整套指令的集合,是计算机硬件和软件之间最重要、最直接的界面和接口
流片|指|芯片设计企业将芯片设计版图提交晶圆制造,并获得真实芯片的全过程
 CPU|指|中央处理器(Central Processing Unit),是个人电脑和服务器中的核心芯片,承担通用计算或控制任务
 GPU|指|图形处理器(Graphic Processing Unit),是个人电脑、游戏设备、移动终端(如平板电脑、智能手机等)中进行图像和图形运算的处理器芯片
 DSP|指|数字信号处理(Digital Signal Processing), DSP 芯片指能够执行数字信号处理任务的芯片
 FPGA|指| Field Programmable Gate Array 的缩写,是一种在硬件层面可编程的芯片
NVR|指|网络录像机(Network Video Recorder),一类视频录像设备,与网络摄像机或视频编码器配套使用,实现记录和存储通过网络传送的数字视频的功能
云端|指|在计算机领域中一般指集中在大规模数据中心进行远程处理
终端|指|相对于云端,一般指不需要远程访问的设备,或者直接和数据传感器一体的设备
边缘端|指|在靠近数据源头的一侧,通过网关进行数据汇集,并通过计算机系统就近提供服务,其位置往往介于终端和云端之间
芯片、集成电路、IC|指| IC 是集成电路(Integrated Circuit)的英文缩写,芯片是集成电路的俗称。集成电路是一种微型电子器件或部件,采用一定的工艺,将一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等电子元器件按照设计要求连接起来,制作在同一硅片上,成为具有特定功能的电路
芯片设计|指|集成电路在制造前的整个设计过程,包括电路功能定义、结构设计、电路设计、电路验证与仿真、版图设计等流程
晶圆|指|又称Wafer、圆片、晶片,是半导体行业中集成电路制造所用的圆形硅晶片。在硅晶片上可加工实现各种电路元件结构,成为有特定功能的集成电路产品
深度学习|指|一类人工智能主流算法的总称,可基于海量数据训练具有大量隐含层的人工神经网络模型(即深度神经网络),使其完成图像识别、语音识别等特定的人工智能任务
神经网络|指|通过端侧与云测深度交互,优化算力算法在端侧与云测的动态分配
算法芯片化|指|是一种面向算法计算加速的定制处理器设计方法。基于对算法关键计算任务在应用场景中的量化分析,通过处理器指令集、架构及工具链的协同设计,提升芯片在实际应用中的高效性、灵活性和易用性
 NLP|指|自然语言处理(Natural Language Processing),是计算机科学领域与人工智能领域中的一个重要方向。它研究能实现人与计算机之间用自然语言进行有效通信的各种理论和方法
英伟达|指| NVIDIA 公司(纳斯达克代码:NVDA),全球头部可编程图形处理技术企业
 SNAP|指| SNAP,美股上市公司,成立于2010 年,其旗舰产品Snapchat,帮助人们通过短视频和图像通信
算法|指|解题方案的准确而完整的指令描述,即以系统的方法描述、解决问题的策略机制
云计算|指|一种通过互联网以服务的方式提供可伸缩的虚拟化资源的计算模式,可使供应商通过与云计算服务商的少量交互,快速、便捷地进入可配置的计算资源共享池,并按用户需求调取计算、存储、网络等各类资源并按用量付费
大数据|指|对海量、高增长率和多样化的信息资产进行存储、处理、决策的能力和服务
 OD 分析|指|交通起止点(Origin-Destination)分析,OD 交通量就是指起终点间的交通出行量
 PCIE|指| Peripheral Component Interconnect Express,一种高速串行计算机扩展总线标准
级联|指|在计算机科学里指多个对象之间的映射关系,建立数据之间的级联关系提高管理效率
信创|指|信息技术应用创新产业,是数据安全、网络安全的基础,也是新基建的重要组成部分
 FP16|指|进行16 位浮点运算