TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
惯性导航、制导与控制技术属于国家要求自主可控、亟待重点发展的国防关键技术,国产化替代需求强烈。公司团队深耕惯性导航、制导与控制领域三十余年,与各大军品总装厂商有密切合作历史,产品在制导弹药中得到广泛应用,建立了良好的客户口碑,积累了丰富的客户资源。公司正在积极开拓无人机、自动驾驶车辆、大地与海洋测绘等民用领域,并在国际军贸市场等方面加以拓展,未来将进一步提高市场份额、拓宽产品应用范围。
5、多款惯性导航系统产品已定型的优势
公司目前定型的惯性导航系统产品用于我军现役武器装备,且部分产品定型时间较短,由于军队对军事装备的技术稳定性和国防体系安全性有较高要求,基于武器装备稳定性、可靠性考虑,无特殊原因不得更改技术图纸已确定的供应商,因此上述定型产品未来预计将会持续产生采购需求。
1、技术快速更迭风险
公司所处的惯性导航行业属于技术密集型行业,惯性导航技术其涵盖了光、机、电制造技术、精密测量、微小信号处理、微小误差模型建立等关键技术,对技术创新的能力及投入具有较高要求,产品性能和产品创新均较大程度依赖于企业的技术水平及持续研发投入。多年来,公司坚持自主研发的道路,进一步巩固自主化核心知识产权,并致力打造领先于国内乃至国际的惯性导航技术平台。但是如果公司不能准确预测产品的市场发展趋势、及时研究开发新技术、持续进行产品性能升级和产品结构更新,或者科研与产业化不能同步跟进,公司的技术和产品将逐渐丧失市场竞争力,影响公司盈利能力。
2、技术人才流失或泄密的风险
惯性导航行业亦属于人才密集型行业。惯性导航系统研发生产涉及数十道工艺、不同专业学科知识的融合,需要相关人才具备扎实的专业知识和长期的技术沉淀。同时,各环节的工艺配合和误差控制要求极高,需要相关人才具备很强的综合能力和经验积累,优秀的研发人员及工程技术人员是公司提高竞争力和持续发展的重要基础。
3、产品研发及技术研发风险
公司主要客户为军工集团所属科研院所及企事业单位等;公司主要产品为军工产品,按产品性质分为批产产品和研发产品。
批产产品方面,军方型号产品研制需经过立项、方案论证、工程研制、设计定型与生产定型等阶段,从研制到实现销售的周期较长。作为高端武器装备的配套供应产品,公司研发的产品需通过客户鉴定并定型。当公司产品应用的武器装备通过军方鉴定并定型后,方可批量生产并形成销售。在军品定型过程中,若公司研制的新产品、新技术或总装单位型号产品没有通过鉴定并定型,则将影响公司未来批产产品的收入规模。
研发产品方面,公司研发产品因指标参数要求严等因素,导致前期研发难度较高、投入较大,公司存在无法在规定期限内交付研发产品或无法突破技术瓶颈以达到客户要求的风险。
1、产品结构较为单一的风险
公司主要产品为四个型号的惯性导航系统及其核心部件(其中销售规模较大的主要为两个型号),公司产品结构相对单一,若军方对上述惯性导航系统配套的弹药的采购需求下降甚至不再采购,将导致公司产品销售规模出现下降,对经营业绩产生重大不利影响,公司存在产品结构单一的风险。
2、客户及供应商集中度较高的风险
我国军工行业高度集中的经营模式导致军工企业普遍具有客户集中的特征。公司客户集中度较高。合并口径下,公司第一大客户为兵器集团,第一大客户占比集中度较高。公司存在因与现有客户合作关系发生不利变化或客户需求变动导致公司业绩大幅度下滑的风险。
采购方面,公司主要供应商包括兵器集团下属单位F,单位F 为公司已定型的惯性导航系统的定型文件中确定的光纤陀螺仪生产厂商。公司主要向其采购光纤陀螺仪产品以用于自身生产的惯性导航系统。未来,若公司主要供应商业务经营发生不利变化、产能受限或合作关系紧张,或由于其他不可抗力因素不能与公司继续进行业务合作,可能导致其不能足量及时出货,从而对公司生产经营产生不利影响。
3、军工资质延续的风险
我国军品生产及销售存在严格的资质审核制度和市场准入制度,具体表现在中国人民解放军总装备部对武器装备科研生产承制单位实施资格审查,武器装备需纳入军方型号管理,由军方组织项目综合论证,在军方的控制下进行型号研制和设计定型,整个项目程序严格且时间较长。截至报告期末,公司拥有从事军品业务所需的业务资质,但仍存在因故丧失现有业务资质或不能及时获取相关资质的风险,对公司未来的生产经营产生不利影响。
1、应收票据及应收账款余额较高导致的坏账风险
虽然公司应收账款与应收票据的账龄较短,且客户信用状况良好,但占流动资产的比例较高,占用公司营运资金较多,给公司带来了一定的资金压力。公司存在因应收账款及应收票据回款不及时甚至无法收回导致公司产生坏账损失的风险。
2、税收优惠政策不确定性风险
公司享受的税收优惠政策主要为高新技术企业所得税优惠。公司于2020 年10 月21 日取得高新技术企业证书,证书编号:GR202011002400,有效期三年,公司2020 年至2022 年的企业所得税按15%计缴。
上述税收优惠政策对公司发展、经营业绩提升起到了促进作用。如未来相关税收优惠政策发生变化或者公司高新技术企业资格重新认定申请未通过,公司存在无法继续享受税收优惠而对经营业绩和现金流量带来不利影响的风险。
公司产品销售情况及收入受军方采购政策影响较大的风险
公司主要产品惯性导航系统主要用于特定用途的远程制导弹药等武器装备,惯性导航技术作为国防关键技术,是武器装备信息化的主要支撑技术之一,是提高我军作战能力的重要因素。国防开支的持续增长和武器装备的现代化、信息化,是支持公司主要产品配套的制导弹药装备规模的提升以及惯性导航技术加速应用的重要因素。但军方采购政策服务于国防需求,受国防开支预算和国防战略安排影响。国防开支预算下降削减军品采购规模、国防战略安排调整使得远程制导弹药的战略性储备需求降低、实战训练减少相应减少远程制导弹药消耗量等情形均会影响军方采购政策,导致对公司产品的采购需求和价格下降,且影响新产品的列装定型进度和量产时间,从而对公司产品销售情况及收入和毛利率带来重大不利影响。
宏观环境变化风险
公司主营业务收入主要来源于直接对军工集团的军品销售收入,占比较高。军工作为特殊的经济领域,主要受国际环境、国家安全形势、地缘政治、国防发展水平等多种因素影响。公司存在因国家削减国防支出导致军品订单减少、产品销售价格和原材料采购价格波动较大和盈利能力下降的风险。
1、募投项目产能消化的风险
公司募集资金投资项目均围绕公司主营业务和未来发展战略,项目可行性分析是基于对当前市场环境、下游市场需求以及未来技术发展方向等因素作出的。若未来宏观经济环境、客户需求以及技术发展趋势等发生重大变化,公司的销售规模不能快速提升,导致募投项目产能消化不及预期,将对公司未来的经营状况带来不利影响。
2、募集资金投资项目固定资产折旧增加的风险
公司募集资金投资项目建设完成后,根据目前的固定资产折旧政策计算,公司每年新增固定资产折旧较高。如果募集资金投资项目无法按照原定计划实现预期经济收益,新增固定资产折旧费用可能将对公司业绩产生不利影响。
2022 年度,公司实现营业收入20,470.85 万元,同比下降35.67%;营业成本12,830.03 万
元,同比下降35.93%;销售费用、管理费用、研发费用较上年同期分别增长14.22%、57.30%、11.68%,财务费用较上年同期减少470.92 万元;归属于上市公司股东的净利润5,580.26 万元,同比下降23.63%;经营活动产生的现金流量净额-3,632.26 万元,同比有所下降。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|204,708,522.36|318,224,149.56|-35.67
营业成本|128,300,347.53|200,248,136.63|-35.93
销售费用|1,338,668.35|1,171,966.15|14.22
管理费用|14,730,099.25|9,364,498.76|57.30
财务费用|-5,028,900.26|-319,662.07|不适用
研发费用|23,066,483.56|20,653,692.92|11.68
经营活动产生的现金流量净额|-36,322,557.18|-1,413,710.25|不适用
投资活动产生的现金流量净额|-748,025,863.17|-73,877,310.00|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|1,158,292,837.17|37,020,640.94|3,028.78
营业收入变动原因说明:主要系受国际形势复杂严峻、国内宏观环境等因素影响,公司上级配套单位生产计划延期,新增需求未达预期,惯性导航系统销售数量减少导致销售收入减少。营业成本变动原因说明:主要系随销售收入下降而同比下降。
销售费用变动原因说明:主要系支付的销售人员薪酬较上年略有增加。
管理费用变动原因说明:主要系公司上市发生的中介服务费等相关费用及职工薪酬费用较上年增长。
财务费用变动原因说明:主要系公司2022 年3 月完成首次公开发行股票,取得募集资金,存款利息较上年增长所致。
研发费用变动原因说明:主要系公司对于新产品和新技术持续加大研发投入,研发费用稳步增长。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售回款同比减少及支付了较多上市相关的中介费所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系支付的子公司在建工程投资支出减少以及公司使用闲置资金购买现金管理产品,部分本金尚未收回所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司2022 年3 月完成首次公开发行股票,取得募集资金所致。
报告期内,受国际形势复杂严峻、国内宏观环境等因素影响,公司上级配套单位生产计划延期,新增需求未达预期,公司实现主营业务收入20,470.38 万元,较上年同期下降35.67%,公司发生主营业务成本12,830.03 万元,同比下降35.93%。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
制造业|204,703,805.38|128,300,347.53|37.32|-35.67|-35.93|增加0.25个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
惯性导|201,441,061.95|126,294,486.52|37.30|-35.52|-35.94|增加0.42
航系统||||||个百分点
惯性导航系统核心零部件|109,380.53|68,513.49|37.36|-24.63|-43.92|增加21.54个百分点
其他零部件|3,153,362.90|1,937,347.52|38.56|-25.77|-18.93|减少5.18个百分点
技术服务|-|-|0|-100.00|-100.00|不适用
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
境内|204,703,805.38|128,300,347.53|37.32|-35.67|-35.93|增加0.25个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
直销|204,703,805.38|128,300,347.53|37.32|-35.67|-35.93|增加0.25个百分点
报告期内,公司主要经营惯性导航系统产品的生产及销售,销售收入较上年有所下降,主要系受上级配套单位生产组织等因素影响,销售数量较上年减少。公司通过直销模式直接与客户签订合同,业务均在境内市场。
合同标的|对方当事人|合同总金额|合计已履行金额|本报告期履行金额|待履行金额|是否正常履行|合同未正常履行的说明
惯性导航系统|单位A|205,800,000.00|205,800,000.00|168,000,000.00|-|是|
合同标的|对方当事人|合同总金额|合计已履行金额|本报告期履行金额|待履行金额|是否正常履行|合同未正常履行的说明
光纤陀螺仪|单位F|87,416,000.00|87,416,000.00|45,416,000.00|-|是|
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
制造业|直接材料|120,063,596.55|93.58|190,885,631.74|95.32|-37.10|主要系生产量较上年同期减少
|直接人工|3,253,293.10|2.54|3,736,025.40|1.87|-12.92|
|制造费用|4,983,457.88|3.88|5,626,479.49|2.81|-11.43|
|小计|128,300,347.53|100.00|200,248,136.63|100.00|-35.93|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
惯性导航系统|直接材料|118,658,340.35|93.95|188,996,568.91|95.86|-37.22|主要系生产量较上年同期减少。
|直接人工|2,916,062.75|2.31|3,101,516.58|1.57|-5.98|
|制造费用|4,720,083.42|3.74|5,059,194.26|2.57|-6.70|
|小计|126,294,486.52|100.00|197,157,279.75|100.00|-35.94|
惯性导航系统核心零部件|直接材料|60,866.30|88.84|117,448.49|96.14|-48.18|公司销售的惯性导航系统核心部件均为光纤陀螺仪,因陀螺仪型号不同,结构和工艺均有较大差异
|直接人工|6,362.92|9.29|2,265.20|1.85|180.90|
|制造费用|1,284.27|1.87|2,459.94|2.01|-47.79|
|小计|68,513.49|100.00|122,173.63|100.00|-43.92|
其他零部|直接材料|1,344,389.90|69.39|1,771,614.34|74.14|-24.11|
件|直接人工|330,867.43|17.08|322,459.10|13.49|2.61|
|制造费用|262,090.19|13.53|295,721.53|12.37|-11.37|
|小计|1,937,347.52|100.00|2,389,794.97|100.00|-18.93|
技术服务|直接人工|||309,784.52|53.51|-100.00|本年未发生技术服务
|制造费用|||269,103.76|46.49|-100.00|
|小计|||578,888.28|100.00|-100.00|
前五名客户销售额20,454.73 万元,占年度销售总额99.92%;其中前五名客户销售额中关联方销售额8.85 万元,占年度销售总额0.04%。
序号|客户名称|销售额|占年度销售总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|单位A|20,118.00|98.28|否
2|单位B|230.97|1.13|否
3|单位J|79.65|0.39|否
4|中国船舶重工集团有限公司第七一〇研究所|17.26|0.08|否
5|北京理工大学|8.85|0.04|是
合计|/|20,454.73|99.92|/
报告期内,公司对单位A 销售额占比98.28%,客户集中度较高,我国军工行业高度集中的经营模式导致军工企业普遍具有客户集中的特征。
前五名供应商采购额6,282.49 万元,占年度采购总额75.72%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0 万元,占年度采购总额0%。
序号|供应商名称|采购额|占年度采购总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|单位F|4,541.60|54.74|否
2|单位G|1,003.00|12.09|否
3|单位H|340.35|4.10|否
4|北京京工视科科技有限公司|214.35|2.58|否
5|成都海空之翼航空科技有限公司|183.19|2.21|否
合计|/|6,282.49|75.72|/
报告期内,公司对单位F 采购额占比54.74%,公司向单位F 采购光纤陀螺仪用于生产惯性导航系统产品,单位F 系公司已定型的惯性导航系统的定型文件中确定的光纤陀螺仪生产厂商。
项目|本期金额|上年同期金额|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
销售费用|1,338,668.35|1,171,966.15|14.22|主要系支付的销售人员薪酬较上年略有增加。
管理费用|14,730,099.25|9,364,498.76|57.30|主要系公司上市发生的中介服务费等相关费用及职工薪酬费用较上年增长。
研发费用|23,066,483.56|20,653,692.92|11.68|主要系公司对于新产品和新技术持续加大研发投入,研发费用稳步增长。
财务费用|-5,028,900.26|-319,662.07|不适用|主要系公司2022 年3 月完成首次公开发行股票,取得募集资金,存款利息较上年增长所致。
合计|34,106,350.90|30,870,495.76||
项目|本期金额|上年同期金额|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
经营活动产生的现金流量净额|-36,322,557.18|-1,413,710.25|不适用|主要系销售回款同比减少及支付了较多上市相关的中介费所致。
投资活动产生的现金流量净额|-748,025,863.17|-73,877,310.00|不适用|主要系支付的子公司在建工程投资支出减少以及公司使用闲置资金购买理财产品,部分本金尚未收回所致。
筹资活动产生的现金流量净额|1,158,292,837.17|37,020,640.94|3,028.78|主要系公司2022 年3 月完成首次公开发行股票,取得募集资金所致。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|408,704,440.18|23.28|34,627,483.36|5.89|1,080.29|公司2022年3月完成首次公开发行股票,取得募集资金所致。
交易性金融资产|608,534,194.89|34.66|-|-|不适用|公司本年完成首次公开发行股票,取得募集资金,以闲置资金购买现金管理产品。
应收账款|269,085,170.89|15.33|169,613,646.47|28.86|58.65|本年销售回款有所减少所致。
预付款项|6,995,053.99|0.40|10,582,042.92|1.80|-33.90|主要为生产及科研材料、设备预付款。
存货|42,209,183.43|2.40|91,166,604.65|15.51|-53.70|公司采用“以销定产”的订单式生产模式,根据订单安排采购、生产工作,本年受上级配套单位生产、组织等因素影响,销售订
||||||单减少。
其他流动资产|2,734,855.19|0.16|8,483.02|0.00|32,139.17|为公司待抵扣进项税金。
其他权益工具投资|2,581,800.00|0.15|-|-|不适用|公司认购其他公司定向增发股份(其性质符合其他权益工具投资核算)。
其他非流动金融资产|50,000,000.00|2.85|-|-|不适用|公司认购其他公司定向增发股份(其性质符合以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产)。
固定资产|17,195,250.34|0.98|6,631,083.53|1.13|159.31|研发中心建设项目设备投资支出增加。
在建工程|237,451,910.38|13.53|176,398,429.28|30.01|34.61|研发中心建设项目及子公司光纤陀螺仪生产建设项目投资支出增加。
使用权资产|3,402,539.02|0.19|1,172,510.58|0.20|190.19|本期续签房屋租赁合同、变更使用权资产原值。
递延所得税资产|4,258,444.32|0.24|1,917,049.05|0.33|122.14|本期计提坏账准备产生的可抵扣暂时性差异增加。
其他非流动资产|22,495,732.13|1.28|14,963,684.63|2.55|50.34|预付的工程款、设备款增加。
应付票据|6,069,700.90|0.35|24,206,684.06|4.12|-74.93|本年票据付款较上年有所减少。
合同负债|4,135,934.83|0.24|1,624,778.77|0.28|154.55|本年尚未交付的销售合同预收款项较上年增加。
长期借款|-|-|45,156,151.81|7.68|-100.00|归还用于支付在建工程款项的银行借款。
租赁负债|2,300,070.36|0.13|-|-|不适用|续签房租合同确认租赁负债。
递延收益|2,540,000.00|0.14|-|-|不适用|取得尚待确认的国家专精特新“小巨人”企业政府补助款。
递延所得税负债|1,764,603.07|0.10|-|-|不适用|本期享受高新技术企业2022年四季度固定资产加计扣除政策产生的应纳税暂时性
||||||差异。
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
52,581,800.00|0.00|不适用
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
其他||17,372,196.98|||3,779,503,721.70|3,118,387,726.81||661,115,994.89
其中:结构性存款||17,372,196.98|||3,726,921,921.70|3,118,387,726.81||608,534,194.89
益工具投资|||||50,000,000.00|||50,000,000.00
他权益工具投资|||||2,581,800.00|||2,581,800.00
合计||17,372,196.98|||3,779,503,721.70|3,118,387,726.81||661,115,994.89
公司名称|与本公司关系|注册资本(万元)|持股比例(%)|总资产(万元)|净资产(万元)|净利润(万元)
北京七星恒盛导航科技有限公司|全资子公司|30,000.00|100|30,606.22|28,774.66|-375.06
请参阅“第三节管理层讨论与分析”之“三、报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势”。
经过几十年的努力,我国惯性技术新成果不断涌现,在军、民用市场均有广阔应用前景。公司精确把握惯性技术未来发展方向、精确制导武器技术需求及相关下游行业市场发展趋势,制定了如下发展战略:
1、惯性导航系统:惯性导航系统是决定载体运行品质、运行安全、运行控制的核心关键技术,是公司的核心产品,具有高精度、高可靠性及长期稳定性好等优点,未来公司将持续优化产品技术参数,并根据市场需求扩大生产规模和应用场景;
2、光纤陀螺仪:光纤陀螺仪是惯性导航系统的核心零部件,其对提升惯性导航精度、实现精准军事打击具有至关重要的作用,公司将加强光纤陀螺仪的研发力度,向着提高精度、零偏稳定性和标度因数稳定性的方向发展;
3、民用市场拓展:惯性导航技术不仅在国防领域中占有重要地位,而且在民用领域也有广阔的市场,公司将积极响应国家发展战略,在立足军工的同时,积极拓展民品领域下游市场应用。
1、加强技术研发投入,保持技术领先
公司将进一步加大科研经费投入力度,加强研发团队建设和技术领军人物的培养,加快技术研发成果产业化进度,从而全面增强科研实力,通过领先的技术占领市场。公司将持续提升质量意识和服务水平,紧跟客户需求,把握国内外新技术的发展方向,确保公司在惯性导航与制导控制领域相关技术处于细分市场领先水平。
2、加强人才储备,完善激励机制
经过多年发展,公司凝聚了一支具有较强实力的管理与技术团队。2023 年,公司将继续与国内对口高校、研究所紧密合作,加强各领域专业性人才引进,充分利用内外部资源加强对员工,尤其是技术、管理人员的培训,建立完善的内部培训机制,不断提高员工的专业技能和整体素质;不断完善现有薪酬绩效制度,建立合理的人才激励机制,建设能够吸引人才和留住人才的良好平台。
3、加快募投项目建设,努力增强公司的综合竞争力
随着公司在上海证券交易所科创板成功上市及上市募集资金到位,公司借助资本市场的力量积极加快募投项目的建设进度,但由于项目在实际建设过程中受国际经济形势等因素的影响,项目的施工作业、物料采购、基础建设等均受到了一定程度的影响,导致项目建设进度较原计划有所滞后。2023 年,公司将严格按照有关制度使用募集资金并积极加快募投项目建设,未来公司将通过募投项目的建设解决公司未来产能不足的问题,满足公司未来业务发展的需要,聚焦主营业务发展,逐步提升提高公司科技创新能力、市场竞争力和持续盈利能力。
4、积极开拓市场,提高市场占有率
2023 年,公司将以现有已合作及潜在客户为主,兼顾不断扩大客户群体;以有批量前景的客户为主,兼顾不同应用场景;以惯性导航产品为主,兼顾系统集成项目;以公司现有力量为主,调动一切积极因素,加大主动出击开拓市场的力度,开创市场工作新局面。
5、深化供应链改革,降本增效
为提升产品整体生产效率,降低产品生产周期,公司将严格把控供应商在核心零部件方面的供货质量与供货期限,从源头上严格控制质量。惯性导航系统中的核心零部件,如光纤陀螺仪等,逐步采用公司自主研发和生产的产品代替外采产品,逐步构建内部协同的供应体系。对于生产过程中的非核心原材料,公司计划继续采用境内采购为主、进口为辅的方式,利用优秀供应商的本地化的技术支持和快速服务响应,降低供应链成本,为公司产品形成原料成本优势。
6、完善公司治理,提高管理水平
公司管理层将严格按照相关法律法规及规章制度要求,加强内部控制管理,完善公司治理,保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性,推动公司规范化、高效化运行。同时,以结果为导向,不断提高管理水平,提升经营效率,确保公司稳定、持续、健康发展。
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规章及规范性文件的规定,对于涉密信息,在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理或豁免披露。
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关要求,建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的健全、完善的公司治理架构,制定和完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》等一系列公司治理制度,明确了股东大会、董事会、监事会、总经理及董事会秘书的权责范围和工作程序,为公司的规范化运行提供了制度保证。同时,公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会4 个专门委员会,并制定了相应的工作细则,有效地保证了公司的规范运作和可持续发展,形成了比较科学和规范的治理制度。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|2022/6/27|www.sse.com.cn|2022/6/28|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
2022 年第一次临时股东大会|2022/10/10|www.sse.com.cn|2022/10/11|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
汪渤|董事长|男|60|2020/5/26|2023/5/25|8,975,999|8,975,999|0|不适用|49.66|否
|核心技术人员|||2020/8/6|-||||||
陈柏强|董事|男|41|2022/10/10|2023/5/25|0|0|0|不适用|-|是
缪玲娟|董事|女|58|2020/5/26|2023/5/25|7,267,765|7,267,765|0|不适用|-|是
董明杰|董事、总经理|男|48|2020/5/26|2023/5/25|7,205,647|7,205,647|0|不适用|54.72|否
|核心技术人员|||2020/8/6|-||||||
张洋|独立董事|男|38|2022/10/10|2023/5/25|0|0|0|不适用|2.41|否
戴华|独立董事|男|53|2020/5/26|2023/5/25|0|0|0|不适用|9.00|否
李金泉|独立董事|男|70|2020/5/26|2023/5/25|0|0|0|不适用|9.00|否
崔燕|监事会主席|女|65|2020/5/26|2023/5/25|6,926,118|6,926,118|0|不适用||否
崔继红|监事|男|61|2020/5/26|2023/5/25|0|0|0|不适用||是
李明燕|职工代表监事|男|36|2020/5/25|2023/5/25|0|0|0|不适用|27.41|否
沈军|副总经理、董事会秘书|男|47|2020/5/26|2023/5/25|7,050,353|7,050,353|0|不适用|62.62|否
|核心技术人员|||2020/8/6|-||||||
石永生|副总经理|男|46|2020/5/26|2023/5/25|7,050,353|7,050,353|0|不适用|48.82|否
|核心技术人员|||2020/8/6|-||||||
高志峰|副总经理|男|44|2020/5/26|2023/5/25|7,003,765|7,003,765|0|不适用|48.54|否
|核心技术人员|||2020/8/6|-||||||
李琳|财务总监|女|47|2022/12/28|2023/5/25|0|0|0|不适用|15.82|否
戴斌|董事(离任)|男|61|2020/5/26|2022/7/6|0|0|0|不适用||是
宋春雷|独立董事(离|男|63|2020/10/23|2022/10/10|0|0|0|不适用|6.59|否
|任)||||||||||
塔娜|财务总监(离任)|女|40|2020/5/26|2022/9/19|0|0|0|不适用|51.70|否
合计|/|/|/|/|/|51,480,000|51,480,000|0|/|386.29|/
姓名|主要工作经历
汪渤|1988 年7 月至1990 年10 月,任北京理工大学自动控制系助教;1990 年11 月至1996 年6 月,任北京理工大学自动控制系讲师;1996年7 月至2000 年6 月,任北京理工大学自动控制系副教授;2000 年7 月至今,任北京理工大学研究员;2006 年6 月至2008 年10 月,任北京理工大学信息学院副院长;2008 年11 月至2016 年6 月,任北京理工大学自动化学院副院长;2016 年7 月至2018 年12 月,任北京理工大学自动化学院研究员;2016 年11 月至2020 年5 月,任理工导航有限董事长;2020 年5 月至今,任理工导航董事长。
陈柏强|2011 年7 月至今在北京理工大学工作,长期从事科技成果转化与产业化工作,副研究员、硕士生导师。现任北京理工大学技术转移中心主任,北京理工技术转移有限公司董事长、总经理,北京理工资产经营有限公司董事、副总经理,致晶科技(北京)有限公司、理工清科(北京)科技有限公司董事,同时任北京高校技术转移联盟秘书长、中国高等教育学会科技服务专家指导委员会副秘书长、中国科技评估与成果管理研究会学术委员会委员等职务。2022 年10 月10 日至今,任理工导航董事。
缪玲娟|1989 年5 月至1992 年6 月,任北京理工大学自动控制系助教;1992 年7 月至1996 年6 月,任北京理工大学自动控制系讲师;1996年7 月至2001 年6 月,任北京理工大学自动控制系副教授;2001 年7 月至今,任北京理工大学自动化学院教授;2004 年9 月至今,任北京理工大学自动化学院博士生导师;2007 年5 月至今,任北京理工大学自动化学院导航制导与控制研究所所长;2016 年11 月至2020 年5 月,任理工导航有限董事;2020 年5 月至今,任理工导航董事。
董明杰|2000 年4 月至2012 年6 月,任北京理工大学教师;2012 年7 月至2018 年12 月,任北京理工大学副研究员;2016 年11 月至2020年5 月,任理工导航有限总经理;2020 年5 月至今,任理工导航董事、总经理。
张洋|2010 年7 月到2012 年2 月任河北旭阳焦化有限公司成本会计,2012 年3 月到2013 年2 月任用友网络科技股份有限公司NC 测试工程师,2013 年3 月到2018 年5 月历任瑞华会计师事务所项目经理、经理、高级经理,2018 年6 月到2019 年9 月任信永中和会计师事务
|所高级经理,2019 年10 月到2020 年9 月任中兴华会计师事务所高级经理,2020 年10 月至今任中兴华会计师事务所合伙人。2022 年10月10 日至今,任理工导航独立董事。
戴华|1993 年至1996 年,任北京市天中律师事务所律师;1996 年至1999 年,任北京市金诚律师事务所律师;1999 年至2005 年,任北京竞天公诚律师事务所律师;2005 年至2006 年,任北京市嘉源律师事务所律师、合伙人;2006 年至2007 年,任北京市环球律师事务所律师、合伙人;2007 年5 月至今,任北京市竞天公诚律师事务所合伙人律师;2010 年4 月至2016 年12 月,任北京威卡威汽车零部件股份有限公司(曾用名:北京威卡威埃贝斯乐汽车零部件股份有限公司)独立董事;2014 年3 月至2020 年3 月,任许昌远东传动轴股份有限公司独立董事;2015 年4 月至2021 年5 月,任浙江甬金金属科技股份有限公司独立董事;2016 年6 月至2019 年12 月,任北京中电华强焊接工程技术有限公司董事;2017 年3 月至2019 年1 月,任大连美吉姆教育科技股份有限公司(曾用名:大连三垒机器股份有限公司)独立董事;2021 年5 月至今,任武汉达梦数据库股份有限公司独立董事;2020 年5 月至今,任理工导航独立董事。
李金泉|1976 年12 月至1993 年9 月,任内蒙古第一机械制造厂工程师、副处长、处长;1993 年9 月至1999 年6 月,任内蒙古第一机械制造厂副厂长;1999 年6 月至2002 年11 月,任中国兵器工业集团公司第一事业部副主任、分党组成员兼河北凌云工业集团有限公司董事长2002 年11 月至2002 年12 月,任中国兵器工业集团公司企业管理与质量保证部主任(局长)兼河北凌云工业集团有限公司董事长;2002年12 月至2006 年8 月,任中国兵器工业集团公司资产经营部主任兼河北凌云工业集团有限公司董事长、北京北方车辆集团董事、哈尔滨一机集团董事;2006 年8 月至2011 年5 月,任中国兵器工业集团公司资本运营部主任兼河北凌云工业集团有限公司董事、西安兵器工业科技产业开发有限公司董事;2011 年5 月至2012 年7 月,任中国兵器工业集团公司特级专务(总经理助理级)、内蒙古第一机械集团有限公司董事长、包头北方创业股份有限公司董事长;2012 年7 月至2014 年4 月,任中国兵器工业集团公司特级专务、北方华锦化学工业集团有限公司董事长、北方华锦化学工业股份有限公司董事长;2014 年4 月至今,退休;2016 年12 月至2022 年12 月,任吉林化纤股份有限公司独立董事;2020 年3 月至今,任珠峰财产保险股份有限公司独立董事;2020 年5 月至今,任理工导航独立董事。
崔燕|1984 年11 月至1993 年3 月,任北京自动化控制设备研究所助理工程师、工程师;1993 年3 月至1995 年7 月,任北京理工大学自动化学院教师;1995 年7 月至2018 年8 月,任北京理工大学自动化学院副研究员;2018 年9 月,从北京理工大学退休;2016 年11 月至2020 年5 月,任理工导航有限监事;2020 年5 月至今,任理工导航监事会主席。
崔继红|1985 年6 月至1988 年8 月,任北京理工大学教师;1988 年9 月至2005 年8 月,任泰国正大集团助理、经理、副总经理;1993 年2月至1994 年,任海南洋浦道恒装饰工程发展有限公司总经理、董事;1994 年至2007 年1 月,任北京普健医疗设备有限责任公司总经理董事长;2002 年5 月至2005 年4 月,任北京安杰创新科技有限公司董事、总经理;2005 年8 月至2016 年6 月,任北京理工世纪科技集团有限公司副总经理;2016 年9 月至今,任北京理工先河科技发展有限公司经理、执行董事;2018 年7 月至今,任理工创动(北京)投资管理有限公司执行董事、经理;2019 年1 月至2022 年11 月,任北京理工通达环境科技有限责任公司经理、执行董事;2020 年5 月至今,任理工导航监事。
李明燕|2009 年6 月至2015 年5 月,任克里斯汀滚刷制造(北京)有限公司车间主任;2015 年5 月至2016 年6 月,任北京亚太汽车底盘系统有限公司生产科长;2016 年6 月至2019 年3 月,任北京中铭恒盛科技有限公司质量部部长;2019 年4 月至2020 年5 月,历任理工导航有限生产部副部长、部长;2020 年5 月至今,任理工导航生产部部长、职工代表监事。
沈军|2002 年4 月至2004 年6 月,任北京理工大学自动控制系助教;2004 年7 月至2018 年12 月,任北京理工大学自动化学院讲师;2017年1 月至2020 年5 月,任理工导航有限副总经理;2020 年5 月至今,任理工导航副总经理、董事会秘书。
石永生|2002 年4 月至2004 年6 月,任北京理工大学自动控制系助教;2004 年7 月至2018 年6 月,任北京理工大学自动化学院讲师;2018年7 月至2018 年12 月,任北京理工大学自动化学院副研究员;2017 年1 月至2020 年5 月,任理工导航有限副总经理;2020 年5 月至今,任理工导航副总经理。
高志峰|2004 年5 月至2015 年6 月,任北京理工大学自动化学院教师;2015 年7 月至2018 年12 月,任北京理工大学自动化学院高级实验师;2017 年1 月至2020 年5 月,任理工导航有限副总经理;2020 年5 月至今,任理工导航副总经理。
李琳|2001 年4 月到2005 年5 月任北京天创天创联合会计师事务所审计经理,2005 年6 月到2007 年7 月任方正集团内审经理,2007 年12月到2018 年5 月任飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司财务总监,2018 年8 月至2022 年9 月任万方中天科技有限公司财务副总。2022 年12 月至今,任理工导航财务总监。
戴斌|1985 年5 月至今,任北京理工大学教师;1985 年5 月至1995 年3 月,历任北京理工大学教师、飞行器工程系副主任;1995 年6 月至2020 年12 月,历任理工资产经营前身北京理工大学产业总公司、北京理工现代科技总公司、理工资产经营总经理、副总经理、董事、
|副董事长;2016 年4 月至2020 年1 月,任北京理工大学技术转移中心主任;2016 年11 月至2020 年5 月,任理工导航有限董事;2020 年5 月至2022 年7 月6 日,任理工导航董事。
宋春雷|1982 年7 月至1986 年5 月,任河南省交通厅财务处职员;1986 年6 月至1988 年6 月,任河南省交通厅车购费征收办公室主任;1988年6 月至1990 年2 月,任河南省地方铁路局计划财务处处长;1990 年2 月至1996 年7 月,任河南省高等级公路建设指挥部财务处处长1996 年7 月至2000 年8 月,任河南省交通厅财务处副处长;1998 年9 月至2000 年12 月,任河南公路发展有限公司总经理兼任河南省交通厅外资项目管理办公室常务副主任;2000 年12 月至2009 年7 月,任河南中原高速公路股份有限公司董事长、党务副书记兼任河南高速公路发展有限责任公司副董事长、党委委员及中原信托有限公司监事会主席;2009 年7 月至2014 年6 月,任河南交通投资集团有限公司总经理、副董事长、党委副书记、历任常务副总经理;2014 年7 月至2015 年10 月,任河南省国有资产管理委员会监事会主席;2015年11 月至2016 年10 月,任阳光保险集团股份有限公司投资副总监兼任集团机关党委书记;2016 年11 月至2017 年12 月,任中华财务咨询有限公司副总经理;2018 年1 月至2020 年4 月,任宁波梅山保税港区皓元鹏升投资管理有限公司高级投资总监;2020 年4 月至今,退休;2020 年1 月至今,任深圳长城开发科技股份有限公司独立董事;2020 年5 月至今,任广微国际技术发展(北京)有限公司(2021年3 月更名为北京弘怡科技有限公司)董事;2020 年10 月至2022 年10 月10 日,任理工导航独立董事。
塔娜|2005 年7 月至2011 年7 月,任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)证券部审计员、项目经理;2013 年2 月至2015 年3 月,任北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司财务部财务主管;2015 年3 月至2018 年5 月,曾任恒安嘉新(北京)科技股份公司财务部财务副总监、财务负责人、财务总监、财务副总监;2018 年7 月至2019 年6 月,任北京美亚纵科技发展有限公司财务部财务总监;2019 年7 月至2020 年5 月,任理工导航有限财务总监;2020 年5 月至2022 年9 月19 日,任理工导航财务总监。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
缪玲娟|北京理工大学|自动化学院教授、博士生导师、自动化学院导航制导与控制研究所所长|2001 年7 月|/
陈柏强|北京理工大学|技术转移中心主任|2021 年1 月|/
|北京理工技术转移有限公司|董事长、总经理|2022 年9 月和2016 年12 月|/
|北京理工资产经营有限公司|董事、副总经理|2020 年12 月和2021 年1 月|/
在股东单位任职情况的说明|北京理工大学通过理工资产经营、理工技术转移间接持有公司股份。|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
汪渤|七星恒盛|执行董事|2019 年7 月|/
董明杰|七星恒盛|经理|2019 年7 月|/
戴斌|北京理工足球俱乐部有限公司|董事|2017 年1 月|2022 年7 月
|江苏雷科防务科技股份有限公司|董事长|2015 年6 月|2022 年7 月
|北京理工华汇智能科技有限公司|董事长|2015 年9 月|2022 年7 月
|北京理工翔科飞控技术有限公司|董事|2016 年12 月|2022 年7 月
|北京理工兴华新材料技术有限公司|董事|2009 年1 月|2022 年7 月
|北京理工创新产业信息技术研究院有限公司|董事|2018 年8 月|2022 年7 月
|北京理工微电科技有限公司|董事|2016 年4 月|2022 年7 月
|广东华锋新能源科技股份有限公司|董事|2018 年11 月|2022 年7 月
|新疆华汇科技有限公司|董事|1999 年12 月|2022 年7 月
|北京理工阻燃科技有限公司|董事|2014 年2 月|2022 年7 月
|北方激光研究院有限公司|监事|2012 年12 月|2022 年3 月
戴华|北京市竞天公诚律师事务所|合伙人|2007 年5 月|/
|武汉达梦数据库股份有限公司|独立董事|2021 年5 月|/
宋春雷|深圳长城开发科技股份有限公司|独立董事|2020 年1 月|/
|北京弘怡科技有限公司|董事|2020 年5 月|/
李金泉|吉林化纤股份有限公司|独立董事|2016 年12 月|2022 年12 月
|珠峰财产保险股份有限公司|独立董事|2020 年3 月|/
崔继红|理工创动(北京)投资管理有限公司|执行董事、经理|2018 年7 月|/
|北京理工通达环境科技有限责任公司|执行董事、经理|2019 年1 月|2022 年11 月
|北京理工先河科技发展有限公司|执行董事、经理|2016 年9 月|/
|北京中联环视软件有限责任公司|董事|2015 年4 月|/
|北京北科汇智软件技术有限公司|董事|2021 年1 月|/
|北京恒星箭翔科技有限公司|董事|2021 年8 月|/
|北京中科格励微科技有限公司|董事|2021 年10 月|/
|北京众磊源科技发展有限公司|监事|2010 年5 月|/
|北京众创赛博科技有限公司|监事|2015 年8 月|/
崔燕|七星恒盛|监事|2020 年9 月|/
陈柏强|中国高等教育学会科技服务专家指导委员会|副秘书长|2022 年8 月|2026 年12 月
|中国科技评估与成果管理研究会学术委员会|委员|2019 年7 月|/
|北京高校技术转移联盟|秘书长|2018 年4 月|/
|理工清科(北京)科技有限公司|董事|2020 年7 月|/
|致晶科技(北京)有限公司|董事|2018 年11 月|/
张洋|中兴华会计师事务所|合伙人|2019 年10 月|/
在其他单位任职情况的说明|公司董事戴斌先生于2022 年7 月6 日因病逝世。|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|根据《公司章程》规定,公司薪酬与考核委员会对董事、监事高级管理人员的薪酬政策和方案进行研究和审查,高级管理人员的薪酬方案由董事会批准后执行;董事、监事的薪酬方案由董事会、监事会批准后提交股东大会审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司董事会成员非独立董事不在公司领取董事薪酬,按照其所在公司行政职务领取岗位薪酬;公司监事会人员不在公司领取监事薪酬,按照其所在公司行政职务领取岗位薪酬;独立董事在公司领取独立董事津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|本报告期内,公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|386.29
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计|264.36
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
宋春雷|独立董事|离任|因个人原因辞职
戴斌|董事|离任|逝世
塔娜|财务总监|离任|因个人原因辞职
张洋|独立董事|选举|股东大会选举
陈柏强|董事|选举|股东大会选举
李琳|财务总监|聘任|董事会聘任
会议届次|召开日期|会议决议
第一届董事会第十二次会议|2022/3/4|会议审议通过了《关于开立募集资金专用账户暨募集资金监管协议签署相关事宜的议案》一项议案
第一届董事会第十三次会议|2022/3/16|会议审议通过了《关于公司2021 年度财务报告的议案》一项议案
第一届董事会第十四次会议|2022/3/21|会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于拟变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》三项议案
第一届董事会第十五次会议|2022/4/6|会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》一项议案
第一届董事会第十六次会议|2022/4/27|会议审议通过了《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》一项议案
第一届董事会第十七次会议|2022/6/6|会议审议通过了《关于公司2021 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2021 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2021 年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司2021 年度审计委员会履职情况报告的议案》、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》、《关于公司2022 年度财务预算报告的议案》、《关于2022 年度经营计划的议案》、《关于公司2021 年度利润分配方案的议案》、《关于公司2022 年度非独立董事薪酬的议案》、《关于公司2022 年度独立董事薪酬的议案》、《关于公司2022 年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于续聘公司2022 年度审计机构的议案》、《关于公司及下属子公司申请增加金融机构授信额度及相关增信措施、贷款授权安排的议案》、《关于确认公司2021 年关联交易及预计公司2022 年度关联交易额度的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订现行内部治理制度的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于召开公司2021 年年度股东大会的议案》十九项议案
第一届董事会第十八次会议|2022/8/8|会议审议通过了《关于公司补选审计委员会委员的议案》一项议案
第一届董事会第十九次会议|2022/8/22|会议审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告>的议案》、《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》两项议案
第一届董事会第二十次会议|2022/9/19|会议审议通过了《关于豁免北京理工导航控制科技股份有限公司提前5 日通知召开本次董事会会议的议案》、《关于指定董事长代行财务总监职责的议案》、《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第一届董事会独立董事的议案》、《关于提请召开公司2022 年第一次临时股东大会的议案》五项议案
第一届董事会第二十一次会议|2022/10/27|会议审议通过了《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》一项议案
第一届董事会第二十二次会议|2022/12/28|会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》两项议案
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
汪渤|否|11|11|0|0|0|否|2
缪玲娟|否|11|11|0|0|0|否|2
陈柏强|否|2|2|0|0|0|否|0
董明杰|否|11|11|0|0|0|否|2
张洋|是|2|2|0|0|0|否|0
戴华|是|11|11|0|0|0|否|2
李金泉|是|11|11|0|0|0|否|2
戴斌|否|6|6|0|0|0|否|1
宋春雷|是|9|9|0|0|0|否|2
年内召开董事会会议次数|11
其中:现场会议次数|11
通讯方式召开会议次数|0
现场结合通讯方式召开会议次数|0
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|张洋、戴华、缪玲娟
提名委员会|李金泉、董明杰、戴华
薪酬与考核委员会|戴华、董明杰、张洋
战略委员会|汪渤、缪玲娟、李金泉
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/3/11|会议审议通过了《关于审议2021 年年度财务报表的议案》一项议案|严格按照《公司法》中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022/4/27|会议审议通过了《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》、《关于公司2021 年第四季度内部审计工作报告的议案》、《关于公司2022 年第一季度内部审计工作报告的议案》、《关于公司2022 年第二季度内部审计工作计划的议案》四项议案||
2022/6/6|会议审议通过了《关于公司2021 年度审计委员会履职情况报告的议案》、《关于公司2021 年度财务决算报告的议案》、《关于公司2022 年度财务预算报告的议案》、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》、《关于确认公司2021 年关联交易及预计公司2022 年度关联交易额度的议案》五项议案||
2022/8/22|会议审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告>的议案》、《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于公司2022 年半年度内部审计工作报告的议案》、《关于公司2022 年第三季度内部审计工作计划的议案》四项议案||
2022/10/27|会议审议通过了《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》、《关于公司2022 年第三季度内部审计工作报告的议案》、《关于公司2022 年第四季度内部审计工作计划的议案》四项议案||
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/9/19|会议审议通过了《关于审查非独立董事候选人任职资格的议案》、《关于审查独立董事候选人任职资格的议案》两项议案|严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论一致通过所有议案。|无
2022/12/28|会议审议通过了《关于审查公司财务总监候选人任职资格的议案》一项议案||
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/6/6|会议审议通过了《关于公司2022 年度非独立董事薪酬的议案》、《关于公司2022 年|严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议|无
|度独立董事薪酬的议案》、《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》三项议案|事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/6/6|会议审议通过了《关于公司2021 年度利润分配方案的议案》、《关于2022 年度经营计划的议案》两项议案|严格按照《公司法》中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
母公司在职员工的数量|79
主要子公司在职员工的数量|4
在职员工的数量合计|83
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|31
销售人员|3
技术人员|20
财务人员|8
行政人员|21
合计|83
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|6
硕士|7
本科|30
大专|23
高中及以下|17
合计|83
公司综合考虑国家法律法规,行业特点、行业薪酬竞争力,公司实际经营情况等,结合公司整体战略,不断完善薪酬管理制度体系。目前适用的薪酬管理体系遵循“以绩效考核为导向,以岗位价值为基础,以能力为标尺”来吸引、激励符合公司发展需求的人才。为全体员工创造了通畅的职业发展道路,充分调动员工的工作热情和积极性,也为公司的持续发展提供有力保障。
培训教育是公司及员工均应履行的义务,公司十分重视员工的培训工作,根据公司实际经营发展的需要,人事部每年对各部门的培训需求进行充分的调查分析,制定年度培训计划。对新员工进行入职培训,对在岗员工开展有针对性的岗位技能培训,增进其专业知识及熟练工作技能。举办安全生产培训及消防演习,增强员工安全意识。同时,为了提升公司的内部管理水平,适时安排管理人员参加各类管理培训,提升管理人员的领导能力及个人综合素质,增强公司的核心竞争力,保障公司的可持续发展。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(中国证监会令[2008]57 号)、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43 号)、《关于发布<上海证券交易所上市公司现金分红指引>的通知》(上证公字〔2013〕1 号)等相关法律、法规、规章及规范性文件的要求,并按照《公司章程》有关规定,在综合考虑公司的实际经营情况及未来发展规划的前提下,公司董事会制订了《北京理工导航控制科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年股东分红回报规划》,对投资者依法享有投资收益的相关事项作出了规定,并于2020 年8 月22 日召开的2020 年第二次临时股东大会经审议并通过。公司已在《公司章程》中明确了利润分配的原则及形式、现金分红政策、利润分配方案的决策程序和机制及利润分配政策的调整等事项。现有现金分红政策充分保护了中小投资者的合法权益。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|5.50
每10 股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|48,400,000.00
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|55,802,570.20
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|86.73
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|48,400,000.00
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|86.73
公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定高级管理人员的薪酬计划或方案,经董事会批准后实施;独立董事对公司薪酬制度执行情况进行监督,对高级管理人员的薪酬发表审核意见。
公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,按照建立现代企业制度的要求,从内控环境、会计系统、控制程序等方面建章立制、严格管理,已建立起一套完整、严密、合理、有效的内部控制管理制度。公司的内部控制制度健全且被有效执行,能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果。