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本公司之子公司淮安首创生态环境有限公司以淮安区黑臭水体综合整治PPP项目收费权和收益权提供质押,向交通银行股份有限公司淮安分行、中国农业银行股份有限公司淮安楚州支行所组银团借款,期末余额为75,374.87万元;
本公司之子公司四川水汇生态环境治理有限公司以内江沱江流域水环境综合治理PPP 项目合同及补充协议项下应收账款(隆昌市、东兴区)提供质押,向中国农业发展银行内江市分行借款,期末余额为77,916.72万元;
本公司之子公司四川水汇生态环境治理有限公司以内江沱江流域水环境综合治理PPP 项目合同及补充协议项下应收账款(市本级、市中区、经开区、高新区、资中县、威远县)提供质押,向中国农业银行股份有限公司内江直属支行借款,期末余额为152,150.12万元;
本公司之子公司新乡首创水务有限责任公司以新乡市城市供水特许经营权及水费收入账户提供质押,向中原银行开发区支行借款,期末余额为6,131.60万元;
本公司之子公司北京水汇生态环境治理有限公司以顺义区农村污水治理工程(东部片区)PPP项目收费权提供质押,向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行借款,期末余额为83,496.15万元;
本公司之子公司天津市宁河区首创供水有限公司以宁河区地表水厂及配套管网工程项目未来收益权形成的应收账款提供质押,向中国建设银行股份有限公司天津宁河支行借款,期末余额为
21,151.39万元;
本公司之子公司龙山首创水务有限责任公司以PPP协议项下享有的全部权益和收益提供质押,向国家开发银行湖南省分行借款,期末余额为54,800.00 万元;
本公司之子公司泗县首创污水处理有限公司以泗县城北污水处理厂特许经营权项下的污水处理收费权提供质押,向安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司灵璧支行借款,期末余额为4,097.00万元;
本公司之子公司湖南首创水务有限责任公司以应收账款提供质押,向中国建设银行股份有限公司株洲城西支行借款,期末余额为19,815.00万元;
本公司之子公司鹰潭首创水务有限责任公司以污水处理费收费权提供质押,向中国建设银行股份有限公司鹰潭月湖支行借款,期末余额为12,200.00万元;
本公司之子公司河北雄安首创环境治理有限公司以雄安新区白洋淀农村污水、垃圾、公厕等环境问题一体化综合系统治理先行项目(一标段)服务费提供质押,向中国工商银行股份有限公司安新支行、中国农业发展银行安新县支行所组银团借款,期末余额为13,262.00万元;
本公司之子公司庆阳陇沣海绵城市建设管理运营有限责任公司以庆阳市海绵城市试点建设项目-项目包3(D、E片区)权益与收益提供质押,向国家开发银行甘肃省分行借款,期末余额为51,000.00万元;
本公司之子公司淮南首创环境治理有限公司以PPP合同项下预期收益提供质押,向中国农业银行股份有限公司淮南潘集支行借款,期末余额为39,744.30万元;
本公司之子公司临沭首创水务有限公司以污水处理费收费权提供质押,向中国工商银行股份有限公司临沭支行借款,期末余额为10,108.00万元;
本公司之子公司铜陵悦江首创水务有限责任公司以铜陵南部城区污水处理厂及配套管网建设项目应收账款提供质押,向中国建设银行股份有限公司铜陵市分行借款,期末余额为15,854.00万元;
本公司之子公司晋州市首创城市污水处理有限公司以污水处理费收费权提供质押,向交通银行股份有限公司石家庄辛集支行借款,期末余额为19,695.34万元;
本公司之子公司铜川首创水环境治理有限公司以应收账款提供质押,向中国建设银行股份有限公司铜川分行借款,期末余额为10,678.90万元;
本公司之子公司铜川首创水环境治理有限公司以应收账款提供质押,向中国银行股份有限公司铜川分行借款,期末余额为19,193.33万元;
本公司之子公司石家庄首创水汇环境治理有限公司以PPP项目收款权提供质押,向中国建设银行股份有限公司栾城支行借款,期末余额为13,192.37万元;
本公司之子公司深圳光明首创水务有限责任公司以公明水质净化厂二期设施提供污水处理服务50%应收账款提供质押,向中国银行股份有限公司深圳福永支行借款,期末余额为13,999.53万元;
本公司之子公司江苏首创生态环境有限公司以《宿迁市中心城市西南片区水环境综合整治PPP项目合同》项下享有的全部权益及收益提供质押,向国家开发银行江苏省分行和中国农业银行股份有限公司宿迁宿城支行所组银团借款,期末余额为36,500.00万元;
本公司之子公司首创顶峰环保投资有限公司之子公司临沂首创博瑞水务有限公司之分公司临沂首创博瑞水务有限公司罗庄分公司以临沂市罗庄区第二污水处理厂改扩建项目特许经营权下污水处理收费权提供质押,向中国工商银行股份有限公司临沂罗庄支行借款,期末余额为7,189.73万元;
本公司之子公司首创顶峰环保投资有限公司之子公司胶州首创博瑞水务有限公司以张应水厂项目特许经营权下污水处理收费权提供质押,向中国工商银行股份有限公司青岛台东支行借款,期末余额7,608.31万元;
本公司之子公司首创顶峰环保投资有限公司之子公司胶州首创博瑞水务有限公司以胶西水厂项目特许经营权下污水处理收费权提供质押,向中国工商银行股份有限公司青岛台东支行借款,期末余额9,342.74万元;
本公司之子公司首创顶峰环保投资有限公司之子公司郯城首创水务有限公司以郯城县污水处理厂一期污水处理费收费权提供质押,向中国银行股份有限公司郯城支行借款,期末余额为
2,256.00万元;
本公司之子公司首创顶峰环保投资有限公司之子公司郯城首创水务有限公司以郯城经济开发区污水处理厂一期污水处理费收费权提供质押,向中国银行股份有限公司郯城支行借款,期末余额为2,697.00万元;
本公司之子公司首创顶峰环保投资有限公司之子公司郯城首创水务有限公司以郯城县污水处理厂二期污水处理费收费权提供质押,向中国银行股份有限公司郯城支行借款,期末余额为
1,878.00万元;
本公司之子公司首创顶峰环保投资有限公司之子公司郯城首创水务有限公司以郯城县李庄镇污水处理厂一期污水处理费收费权提供质押,向中国银行股份有限公司郯城支行借款,期末余额为1,752.00万元;
本公司之子公司首创顶峰环保投资有限公司之子公司定陶首创水务有限公司以污水处理费收费权提供质押,向中国邮政储蓄银行股份有限公司定陶支行借款,期末余额为2,165.00 万元;
本公司之子公司首创顶峰环保投资有限公司之子公司梁山首创水务有限公司以污水处理费收费权提供质押,向中国邮政储蓄银行股份有限公司梁山县支行借款,期末余额为1,234.00万元;
本公司之子公司首创顶峰环保投资有限公司之子公司兰陵首创水务有限公司以污水处理费收费权提供质押,向中国邮政储蓄银行股份有限公司兰陵县支行借款,期末余额为1,200.00万元;
本公司之子公司首创顶峰环保投资有限公司之子公司枣庄首创水务有限公司以污水处理费收费权提供质押,向中国银行股份有限公司枣庄分行借款,期末余额为4,518.87万元;
本公司之子公司首创顶峰环保投资有限公司之子公司微山首创水务有限责任公司以污水处理费收费权提供质押,向中国邮政储蓄银行股份有限公司微山县支行借款,期末余额为1,850.00万元;
本公司之子公司首创顶峰环保投资有限公司之子公司临沂首创环保发展有限公司以其青龙河净水厂污水处理费收费权提供质押,向中国银行股份有限公司临沂河东支行借款,期末余额为
10,616.70万元;
本公司之子公司首创顶峰环保投资有限公司之子公司临沂首创环保发展有限公司以其陷泥河净水厂污水处理费收费权提供质押,向中国银行股份有限公司临沂河东支行借款,期末余额为
8,108.00万元;
本公司之子公司首创顶峰环保投资有限公司之子公司济南首创水务有限公司以钢城区污水处理厂项目污水处理费收费权益提供质押,向中国银行股份有限公司莱芜钢城支行借款,期末余额为4,950.00万元;
本公司之子公司邳州首创水务有限责任公司以自来水收费权提供质押,向中国工商银行股份有限公司徐州鼓楼支行借款,期末余额为8,972.40万元;
本公司之子公司临沂首创博源水务有限公司以PPP项目下应收账款提供质押,向中国建设银行股份有限公司临沂沂州支行借款,期末余额为13,102.87 万元;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之孙公司沧州渤海新区首创阿科凌新水源有限公司以应收账款提供质押,向中国工商银行股份有限公司北京东城支行借款,期末余额为12,683.10 万元,本公司作为共同借款人;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司福州首创海环环保科技有限公司以福州市红庙岭厨余垃圾处理厂PPP项目特许经营协议项下所产生的应收账款提供质押,向兴业银行股份有限公司福州分行借款,期末余额19,325.38万元;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司福州首创海环环保科技有限公司以福州市红庙岭厨余垃圾处理厂PPP项目特许经营协议项下所享有的全部权益及对应的应收账款提供质押,向中信银行北京分行借款,期末余额6,900.00万元,同时由兴业银行股份有限公司福州分行出具融资保函;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司遂川首创环保能源有限公司以遂川县生活垃圾焚烧发电项目(一期)运营后的垃圾费和电费收费权提供质押,向中国银行股份有限公司遂川支行借款,期末余额为20,382.63万元,同时由北京首创环境投资有限公司提供连带责任保证;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司惠州广惠能源有限公司以垃圾处理费、电费收入和首拓绿色能源投资有限公司持有的惠州广惠能源有限公司股权提供质押,向中国工商银行股份有限公司惠州仲恺高新区支行借款,期末余额为36,197.38万元,同时由北京首创环境投资有限公司提供连带责任保证;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司扬州首创环保能源有限公司以扬州环保能源城市生活垃圾经营性处置服务许可权提供质押,向中国建设银行股份有限公司扬州分行借款,期末余额为5,300.00万元,同时由北京首创环境投资有限公司、扬州首创投资有限公司提供连带责任保证;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司南昌首创环保能源有限公司,以特许经营期内的一期、二期电费收费权提供质押,向北京银行股份有限公司南昌红谷滩支行借款,期末余额为52,632.76万元;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司正阳首创环保能源有限公司以《正阳县生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》项下售电收费权及垃圾处理服务费收费权提供质押,向中国邮政储蓄银行股份有限公司驻马店市分行借款,期末余额为20,131.34万元,同时由北京首创环境投资有限公司提供连带责任保证;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司潜江首创博朗绿色能源有限公司以湖北省潜江市生活垃圾焚烧发电厂BOT 项目收费权提供质押,向中国工商银行股份有限公司潜江支行借款,期末余额为16,080.00万元,同时由北京首创环境投资有限公司提供连带责任保证;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司南阳首创环境科技有限公司以《淅川、西峡、内乡三县生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》下的应收账款以及供电合同项目下应收账款提供质押,向北京银行股份有限公司建国支行借款,期末余额为34,250.00万元,同时由北京首创环境投资有限公司提供连带责任保证;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司高安意高再生资源热力发电有限公司以应收账款提供质押,向中国工商银行股份有限公司高安支行借款,期末余额12,359.63万元,同时由北京首创环境投资有限公司提供连带责任保证;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司西华首创环保能源有限公司以西华县生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议项下应收账款提供质押,向北京银行股份有限公司建国支行借款,期末余额为17,875.00万元,同时由北京首创环境投资有限公司提供连带责任保证;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司瑞金首创环保能源有限公司以江西省瑞金市生活垃圾焚烧发电厂特许经营协议项下垃圾处理收费权提供质押,向中国工商银行股份有限公司瑞金支行借款,期末余额为14,067.00万元,同时由北京首创环境投资有限公司提供连带责任保证;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司睢县首创环保能源有限公司以睢县生活垃圾焚烧发电项目电费收费权、垃圾处理费收费权提供质押,向中国邮政储蓄银行股份有限公司商丘市分行借款,期末余额为16,850.00 万元,同时由北京首创环境投资有限公司提供连带责任保证;本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司新乡市首创环境能源有限公司以新乡项目特许经营权项下2021年-2035年电费收费权、垃圾处理费收费权提供质押,向中国工商银行股份有限公司新乡分行借款,期末余额为48,390.00万元;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司鲁山首创环保能源有限公司以鲁山县生活垃圾焚烧发电项目电费、垃圾处理费收费权提供质押,向招商银行股份有限公司郑州分行紫金山支行借款,期末余额为19,707.90 万元,同时由北京首创环境投资有限公司提供连带责任保证,保证比例为贷款本金余额的90%,截至2022年12月31日北京首创环境投资有限公司的担保金额相应为17,737.11万元;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司杞县首创环保能源有限公司以杞县生活垃圾焚烧发电项目项下电费收费权及垃圾处理费收费权提供质押,向中国邮政储蓄银行股份有限公司开封市分行借款,期末余额为15,855.28万元,同时由北京首创环境投资有限公司提供连带责任保证;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司淮南首创环境修复工程有限公司以淮南非正规垃圾堆放点治理PPP项目合同中的应收账款提供质押,向交通银行股份有限公司淮南分行借款,期末余额为9,000.00万元,同时由北京首创环境投资有限公司提供连带责任保证;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司永济市华信达清洁能源有限公司以电费收费权(电源(发电)项目收费权)提供质押,向中国农业银行股份有限公司永济市支行借款,期末余额为22,892.00万元,同时由北京首创环境投资有限公司提供连带责任保证;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司玉田首创环保能源有限公司以《玉田县城乡一体化环境治理工程项目特许经营协议》项下的应收账款以及项目建成后购售电协议项下应收账款提供质押,向中国进出口银行河北省分行借款,期末余额为23,600.00万元,同时由北京首创环境投资有限公司提供连带责任保证;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司杞县首创生物质能源有限公司以杞县生物质秸秆焚烧发电项目电费及热费收费权提供质押,向中国邮政储蓄银行股份有限公司开封市分行借款,期末余额为16,272.38 万元,同时由北京首创环境投资有限公司提供连带责任保证;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司唐河首创环保能源有限公司以唐河县生活垃圾焚烧发电PPP 项目运营后的电费收费权和垃圾处理费收费权提供质押,向中国邮政储蓄银行股份有限公司南阳市分行借款,期末余额为22,179.72万元,同时由北京首创环境投资有限公司提供连带责任保证;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司农安首创环保能源有限公司以农安县生活垃圾焚烧发电项目电费及垃圾处理费收费权提供质押,向中国建设银行股份有限公司农安支行借款,期末余额为18,264.00万元,同时由北京首创环境投资有限公司提供连带责任保证;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司都昌县首创环保能源有限公司以都昌县生活垃圾发电项目垃圾处理及电费收费权提供质押,向中国建设银行股份有限公司都昌支行借款,期末余额为23,900.50万元,同时由北京首创环境投资有限公司提供连带责任保证;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司湘西自治州首创环保有限公司以PPP项目收费权提供质押,向中国工商银行股份有限公司吉首乾州支行借款,期末余额为32,158.86万元,同时由北京首创环境投资有限公司提供连带责任保证,保证比例为融资额的88.5%,截至2022年12月31日北京首创环境投资有限公司的担保金额相应为28,460.59万元;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司深州首创环保能源有限公司以《深州市生活垃圾焚烧发电工程PPP项目》项下应收账款以及权利提供质押,向中国农业发展银行深州市支行借款,期末余额为22,267.11 万元,同时由北京首创环境投资有限公司提供连带责任保证;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司驻马店泰来环保能源有限公司以驻马店焚烧项目特许经营权项下垃圾处理费应收账款和电费收费权提供质押,向中国工商银行股份有限公司驻马店分行借款,期末余额为43,325.00万元,同时由北京首创环境投资有限公司提供连带责任保证。
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司淄博首拓环境科技有限公司以淄博市临淄区危险废弃物综合利用及处置中心项目一期编号不动产权证号鲁(2020)淄博临淄不动产权第
0000935号、不动产权证号鲁(2018)淄博临淄不动产权第0011085号土地使用权以及淄博市临淄区危险废弃物综合利用及处置中心项目一期设备提供抵押,向中国邮政储蓄银行股份有限公司淄博市分行借款,期末余额16,406.18 万元,同时北京首创环境投资有限公司提供连带责任担保;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司浙江卓尚环保能源有限公司以杭州餐厨项目房产、土地提供抵押,向中国银行股份有限公司萧山分行借款,期末余额11,400.00万元,同时北京首创环境投资有限公司提供连带责任担保。
本公司之子公司徐州首创水务有限责任公司向中国银行股份有限公司徐州复兴南路支行借款,期末余额为9,524.01万元,本公司及徐州自来水总公司按持股比例提供连带责任保证,截至2022年12月31日本公司的担保金额相应为7,619.21万元;
本公司之子公司湖南首创投资有限责任公司之子公司娄底首创水务有限责任公司向中国银行股份有限公司娄星支行借款,期末余额为100.00万元,同时湖南首创投资有限责任公司提供连带责任保证;
本公司之子公司湖南首创投资有限责任公司之子公司常德首创水务有限责任公司向中国银行股份有限公司常德市武陵支行借款,期末余额为2,100.00万元,同时湖南首创投资有限责任公司提供连带责任保证;
本公司为子公司河北华冠环保科技有限公司之孙公司宁晋县中洲水业有限公司向北京银行股份有限公司保定分行借款提供连带责任保证,期末借款余额为3,000.00万元,截至2022 年12月31日本公司的担保金额相应为3,000.00万元;
本公司为子公司河北华冠环保科技有限公司之孙公司威县中洲水业有限公司向北京银行股份有限公司保定分行借款提供连带责任保证,期末借款余额为6,800.00万元,截至2022 年12月31日本公司的担保金额相应为6,800.00万元;
本公司为子公司河北华冠环保科技有限公司之孙公司安国市中洲水业有限公司向中国建设银行股份有限公司保定竞秀支行借款提供连带责任保证,期末借款余额为840.00万元,截至2022年12月31日本公司的担保金额相应为840.00万元;
本公司为子公司河北华冠环保科技有限公司之孙公司衡水市冀州区中洲环保科技有限公司向中国农业银行股份有限公司冀州市支行借款提供连带责任保证,期末借款余额为1,000.00万元,截至2022年12月31日本公司的担保金额相应为1,000.00万元;
本公司为子公司河北华冠环保科技有限公司之孙公司安新县中洲水业有限公司向中国建设银行股份有限公司保定竞秀支行借款提供连带责任保证,期末借款余额为120.00万元,截至2022年12月31日本公司的担保金额相应为120.00万元;
本公司为子公司河北华冠环保科技有限公司之孙公司容城县中洲水业有限公司向中国建设银行股份有限公司保定竞秀支行借款提供连带责任保证,期末借款余额为900.00万元,截至2022年12月31日本公司的担保金额相应为900.00万元;
本公司为子公司河北华冠环保科技有限公司之孙公司保定市中洲自来水供应有限公司向中国建设银行股份有限公司保定竞秀支行借款提供连带责任保证,期末借款余额为1,200.00 万元,截至2022年12月31日本公司的担保金额相应为1,200.00 万元;
本公司之子公司ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd之子公司ECO-Norit Activated Carbon Pte Ltd向大华银行有限公司借款,期末余额693.66万元,同时由ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd提供担保;
本公司之子公司首创(香港)有限公司向中国建设银行(亚洲)股份有限公司借款,期末余额10,000.00万港币,保证人为北京首创生态环保集团股份有限公司;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司扬州首拓环境科技有限公司向中国建设银行股份有限公司扬州分行借款,期末余额为8,600.00万元,同时北京首创环境投资有限公司提供连带责任保证;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司北京首创环境投资有限公司向平安资产管理有限责任公司借款,期末余额为70,000.00万元,同时北京首都创业集团有限公司提供连带责任保证;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司北京首建环保有限责任公司向北京银行股份有限公司九龙山支行借款,期末余额为13,334.56万元,北京首创环境投资有限公司和北京建工集团有限责任公司按比例提供连带责任保证,截至2022年12月31日北京首创环境投资有限公司的担保金额相应为7,334.01 万元。
质押借款30,196,768,257.74 3.05%至5.19% 24,456,275,788.13 3.46%至5.29%抵押借款278,061,751.00 4.46%至4.50% 247,365,133.18 1.61%至4.46%保证借款1,270,853,755.29 1.81%至5.44% 5,597,711,050.82 1.48%至6.15%信用借款2,188,392,797.28 1.20%至4.45% 3,906,713,941.43 1.20%至4.65%
项目|期末余额|期初余额
2018年公开发行绿色公司债券|2,000,000,000.00|2,000,000,000.00
2020年第一期公司债|1,000,000,000.00|1,000,000,000.00
2020年第二期公司债|1,000,000,000.00|1,000,000,000.00
2021年公募公司债|1,000,000,000.00|1,000,000,000.00
2019年第一期中期票据|--|600,000,000.00
2019年第二期中期票据|--|600,000,000.00
2022年第一期中期票据|800,000,000.00|--
首创环境控股有限公司2020 年公开发行公司债券(第一期)|997,535,662.82|996,514,067.86
2020年非公开发行创新创业公司债券|--|149,533,464.15
小计|6,797,535,662.82|7,346,047,532.01
减:一年内到期的应付债券|-2,997,535,662.82|-1,200,000,000.00
合计|3,800,000,000.00|6,146,047,532.01
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|利息调整|本期偿还|期末余额
2018年公开发行绿色公司债券|100元|2018/11/27|5年|2,000,000,000.00|2,000,000,000.00|--||--|2,000,000,000.00
2020年第一期公司债|100元|2020/3/6|5年|1,000,000,000.00|1,000,000,000.00|--||--|1,000,000,000.00
2020年第二期公司债|100元|2020/5/19|5年|1,000,000,000.00|1,000,000,000.00|--||--|1,000,000,000.00
2021年公募公司债|100元|2021/8/30|5年|1,000,000,000.00|1,000,000,000.00|--||--|1,000,000,000.00
2019年第一期中期票据|100元|2019/3/12|3年|600,000,000.00|600,000,000.00|--||600,000,000.00|--
2019年第二期中期票据|100元|2019/6/12|3年|600,000,000.00|600,000,000.00|--||600,000,000.00|--
2022年第一期中期票据|100元|2022/5/17|3年|800,000,000.00|--|800,000,000.00||--|800,000,000.00
首创环境控股有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)|100元|2020/5/29|3+2年|1,000,000,000.00|996,514,067.86|--|1,021,594.96|--|997,535,662.82
2020年非公开发行创新创业公司债券|100元|2020/4/24|2+1年|150,000,000.00|149,533,464.15|--|466,535.85|150,000,000.00|--
小计|||||7,346,047,532.01|800,000,000.00|1,488,130.81|1,350,000,000.00|6,797,535,662.82
减:一年内到期的应付债券|||||-1,200,000,000.00||||-2,997,535,662.82
合计|/|/|/|8,150,000,000|6,146,047,532.01|800,000,000.00|1,488,130.81|1,350,000,000.00|3,800,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|266,607,336.85|3,538,996,888.71
未确认的融资费用|-77,581,448.07|-2,006,685,919.03
小计|189,025,888.78|1,532,310,969.68
减:一年内到期的租赁负债|-23,201,842.39|-77,395,116.95
合计|165,824,046.39|1,454,915,852.73
2022年度计提的租赁负债利息费用金额为人民币5,341.59 万元,计入到财务费用-利息支出中。
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|1,496,424,130.90|1,625,320,265.14
专项应付款|107,448,199.62|120,537,858.14
合计|1,603,872,330.52|1,745,858,123.28
项目|期末余额|期初余额
地方财政及国债资金|160,940,598.79|166,019,380.63
融资租赁款|1,383,605,420.67|1,531,475,031.17
地方政府债务置换债券|149,420,000.00|149,420,000.00
其他|31,000,000.00|31,000,000.00
小计|1,724,966,019.46|1,877,914,411.80
减:一年内到期长期应付款|228,541,888.56|252,594,146.66
合计|1,496,424,130.90|1,625,320,265.14
本公司之子公司淮南首创水务有限责任公司向北京国资融资租赁股份有限公司借款,期末余额2,448.40万元,并由北京首创生态环保集团股份有限公司提供连带责任保证;
本公司之子公司东营首创水务有限公司,以污水处理费收费权提供质押,以项目建设用地使用权提供抵押,向农银金融租赁有限公司借款,期末余额9,000.00万元;
本公司之子公司临猗首创水务有限责任公司,以收费权及应收账款提供质押,向招银金融租赁有限公司借款,期末余额15,603.13万元;
本公司之子公司漯河首创格威特水务有限公司,以污水处理费收费权提供质押,向招银金融租赁有限公司借款,期末余额6,275.84万元;
本公司之子公司运城首创水务有限公司,以供水服务收费权及应收账款提供质押,向招银金融租赁有限公司借款,期末余额12,468.75万元;
本公司之子公司泗县首创污水处理有限公司,以污水处理费收费权及应收账款提供质押,向招银金融租赁有限公司借款,期末余额3,113.85万元;
本公司之子公司首创顶峰环保投资有限公司之子公司临沂首创博瑞水务有限公司,以污水处理费收费权提供质押,向招银金融租赁有限公司借款,期末余额7,061.96万元;
本公司之子公司首创顶峰环保投资有限公司之子公司菏泽首创水务有限公司,以污水处理费及应收账款提供质押,向招银金融租赁有限公司借款,期末余额5,271.62万元;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司浙江卓尚环保能源有限公司,向北京国资融资租赁股份有限公司借款,期末余额2,968.24万元,并由北京首创环境投资有限公司连带责任担保;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司都匀市首创环保有限公司,以特许服务经营权项下的垃圾处理收费权及应收账款提供质押,向招银金融租赁有限公司借款,期末余额
9,204.90万元,并由北京首创环境投资有限公司连带责任担保;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司任丘首创环境治理有限公司,以特许服务经营权项下的应收账款提供质押,向招银金融租赁有限公司借款,期末余额13,686.71万元,并由北京首创环境投资有限公司连带责任担保。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
供水改扩建工程|23,000,000.00|--|--|23,000,000.00|政府相关部门拨款
污水处理工程|75,317,152.45|77,393,087.18|72,253,439.45|80,456,800.18|
垃圾处理工程|19,500,000.00|--|19,500,000.00|--|
科技重大专项资金|2,720,705.69|2,892,301.00|1,621,607.25|3,991,399.44|
合计|120,537,858.14|80,285,388.18|93,375,046.70|107,448,199.62|/
项目|期末余额|期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债||
二、辞退福利|463,658.18|737,905.99
三、其他长期福利||
小计|463,658.18|737,905.99
减:一年内到期的长期应付职工薪酬|-204,709.85|-321,357.29
合计|258,948.33|416,548.70
项目|期初余额|期末余额|形成原因
预计大修更新改造|35,407,397.35|44,613,938.83|
弃置费用|226,144,536.05|9,427,247.69|
预计诉讼事项支出|5,698,703.33|12,325,859.50|
预计补偿款|74,195,210.23|--|
合计|341,445,846.96|66,367,046.02|/
按照合同规定,公司为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态,预计将发生的支出,按照《企业会计准则解释第14号》的规定确认预计负债。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|599,823,388.91|125,092,802.01|159,880,046.48|565,036,144.44|
应分期确认的收入|56,910,321.17|36,916,503.55|12,504,323.72|81,322,501.00|
合计|656,733,710.08|162,009,305.56|172,384,370.20|646,358,645.44|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
供水基础设施补助|145,479,737.59|980,000.00||7,244,861.97|24,466,690.75|114,748,184.87|与资产相关
污水基础设施补助|199,067,160.38|13,033,615.28||7,616,618.47|93,000,000.00|111,484,157.19|与资产相关/与收益相关
垃圾处理项目补助|239,420,806.37|104,564,186.73||16,243,643.78|--|327,741,349.32|与资产相关/与收益相关
供暖基础设施补助|7,446,690.63|--||546,272.88|6,900,417.75|--|与资产相关
大气治理项目补助|5,862,453.45|4,365,000.00||2,747,708.44|--|7,479,745.01|与资产相关/与收益相关
京通路改造补助|1,005,600.00|--||335,200.00|--|670,400.00|与资产相关
光伏发电项目补助|1,540,940.49|--||773,632.44|--|767,308.05|与资产相关
生态环境项目补助|--|2,150,000.00||5,000.00|--|2,145,000.00|与资产相关
合计|599,823,388.91|125,092,802.01||35,512,937.98|124,367,108.50|565,036,144.44|
项目|期末余额|期初余额
一年以上结转收入的合同负债|34,589,973.71|41,868,323.30
合计|34,589,973.71|41,868,323.30
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|734,059.07||||||734,059.07
发行时间
会计分类
股利率或利息率
发行价格
数量金额
转股条件
转换情况
2020年公开发行可续期公司债券(第一期)
2020年11
其他权益工具-永续债
4.80%
100 元/百元面值
0.1亿
10亿元
2021年第一期永续中票
2021年10
4.10%
2021年第二期永续中票
2021年11
2021年第三期永续中票
3.75%
2022年公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)
2022年8
0.05亿
5亿元
2022年公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)
2022年公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一)
2022年10
2.94%
2022年公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二)
3.45%
0.06亿
6亿元
2027年10月
2022年公开发行可续期公司债券(第三期)(品种一)
0.2亿
20亿元
2025年11月
发行在外的金融工具|期初||本期增加||本期减少||期末|
|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值
2019年公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)|0.3|30.00|--|--|0.3|30.00|0|0
2019年公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一)|0.2|20.00|--|--|0.2|20.00|0|0
2020年公开发行可续期公司债券(第一期)|0.1|10.00|--|--|--|--|0.1|10.00
2020年公开发行可续期公司债券(第二期)|0.1|10.00|--|--|0.1|10.00|0|0
2021年第一期永续中票|0.1|10.00|--|--|--|--|0.1|10.00
2021年第二期永续中票|0.1|10.00|--|--|--|--|0.1|10.00
2021年第三期永续中票|0.1|10.00|--|--|--|--|0.1|10.00
2022年公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)|--|--|0.05|5.00|--|--|0.05|5.00
2022年公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)|--|--|0.05|5.00|--|--|0.05|5.00
2022年公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一)|--|--|0.1|10.00|--|--|0.1|10.00
2022年公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二)|--|--|0.06|6.00|--|--|0.06|6.00
2022年公开发行可续期公司债券(第三期)(品种一)|--|--|0.2|20.00|--|--|0.2|20.00
合计|1|100.00|0.46|46|0.60|60|0.86|86.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|3,756,349,225.98|--|250,200,988.74|3,506,148,237.24
其他资本公积|120,510,712.92|818,186.88|--|121,328,899.80
合计|3,876,859,938.90|818,186.88|250,200,988.74|3,627,477,137.04
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-17,571,041.50|-3,871,312.65||||-3,871,312.65||-21,442,354.15
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益|-6,722,900.59|-5,423,090.03||||-5,423,090.03||-12,145,990.62
其他权益工具投资公允价值变动|-10,848,140.91|1,551,777.38||||1,551,777.38||-9,296,363.53
二、将重分类进损益的其他综合收益|296,093,372.82|114,649,511.56||||183,504,099.71|-68,854,588.15|479,597,472.53
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
外币财务报表折算差额|-208,175,033.40|114,649,511.56||||183,504,099.71|-68,854,588.15|-24,670,933.69
转入以公允价值计量的投资性房地产转换日公允价值大于账面价值部分|478,524,910.99|||||||478,524,910.99
其他|25,743,495.23|||||||25,743,495.23
其他综合收益合计|278,522,331.32|110,778,198.91||||179,632,787.06|-68,854,588.15|458,155,118.38
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|1,370,823,522.49|176,295,008.99|--|1,547,118,531.48
合计|1,370,823,522.49|176,295,008.99|--|1,547,118,531.48
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|3,929,672,125.94|2,755,689,481.83
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)|119,823,163.72|65,579,322.72
调整后期初未分配利润|4,049,495,289.66|2,821,268,804.55
加:本期归属于母公司所有者的净利润|3,153,774,412.01|2,341,713,309.96
所有者权益内部结转|-128,676,411.55|54,287,309.59
减:提取法定盈余公积|176,295,008.99|224,332,787.05
提取任意盈余公积|--|--
应付普通股股利|734,059,067.70|513,841,347.39
转作股本的普通股股利|--|--
同一控制收购前分配股利|--|--
其他权益工具永续债付息|415,100,000.00|429,600,000.00
期末未分配利润|5,749,139,213.43|4,049,495,289.66
4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润65,579,322.72 元。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|21,938,772,207.89|14,833,358,142.17|22,624,026,894.75|15,647,120,273.74
其他业务|218,553,112.63|57,583,711.01|188,844,902.04|57,826,704.91
合计|22,157,325,320.52|14,890,941,853.18|22,812,871,796.79|15,704,946,978.65
主营业务收入、主营业务成本按产品划分
主要行业
污水水处理业务6,001,793,705.18 3,875,923,491.33 5,047,876,941.67 3,073,185,479.78供水水处理业务3,066,054,353.54 2,128,020,912.34 2,633,343,387.50 1,893,084,658.60供水服务业务1,193,318,448.29 540,832,120.09 1,129,260,988.30 596,139,809.20主要行业
城镇水务建造业务2,113,790,020.67 1,782,948,702.89 3,217,774,701.73 2,579,689,274.69水环境综合治理业
1,625,776,003.83 1,044,146,666.17 1,659,695,996.60 1,051,764,626.09
设备及技术服务业务
176,527,836.08 98,182,417.28 445,976,599.58 382,556,065.30
固废处理业务6,880,054,958.45 4,682,830,748.79 7,664,440,197.45 5,615,375,602.33大气综合治理业务758,039,980.92 552,224,828.34 523,225,561.80 330,148,412.95快速路业务123,416,900.93 128,248,254.94 302,432,520.12 125,176,344.80
合计21,938,772,207.89 14,833,358,142.17 22,624,026,894.75 15,647,120,273.74
主营业务收入、主营业务成本按地区划分
主要经营地区
6,727,733,887.95 4,698,030,567.42 6,957,559,395.78 4,846,647,665.42
6,038,000,018.70 4,092,078,184.16 5,682,452,233.80 3,907,513,500.25
中南
3,844,658,609.42 2,508,893,335.09 3,532,001,108.47 2,320,053,789.03
425,367,884.25 264,508,210.06 440,886,595.96 269,899,784.93
2,403,217,899.77 1,670,821,568.61 3,027,905,553.86 2,218,759,022.72
西北
225,748,733.70 126,855,003.89 146,512,814.19 92,219,663.82
2,274,045,174.10 1,472,171,272.94 2,836,709,192.69 1,992,026,847.57
21,938,772,207.89 14,833,358,142.17 22,624,026,894.75 15,647,120,273.74
主营业务收入按版块分解信息
在某一时点确认在某一时段确认合计
污水水处理业务板块65,824,495.22 5,935,969,209.96 6,001,793,705.18供水及服务业务板块4,159,775,611.45 99,597,190.38 4,259,372,801.83城镇水务建造业务板块15,673,150.12 2,098,116,870.55 2,113,790,020.67水环境综合治理业务板块27,741,410.56 1,598,034,593.27 1,625,776,003.83设备及技术服务业务板块92,436,462.89 84,091,373.19 176,527,836.08固废处理业务板块3,536,404,195.54 3,343,650,762.91 6,880,054,958.45大气综合治理业务板块434,668,605.62 323,371,375.30 758,039,980.92快速路业务板块123,416,900.93 -- 123,416,900.93
合计8,455,940,832.33 13,482,831,375.56 21,938,772,207.89
截至2022年12月31日,公司PPP工程建设业务对于分摊至尚未履行的履约义务的金额,预计将在未来一年内确认的收入为371,453.14万元。
项目|本期发生额|上期发生额
水资源税|145,623,142.17|132,617,108.10
城市维护建设税|35,963,088.63|23,922,352.80
教育费附加|30,215,406.80|18,087,080.31
房产税|33,735,032.71|29,848,651.30
土地使用税|68,529,792.87|60,717,814.48
车船使用税|1,277,250.15|732,011.86
印花税|11,973,358.05|12,756,351.96
其他|15,152,739.58|7,027,293.44
合计|342,469,810.96|285,708,664.25
项目|本期发生额|上期发生额
人工成本|20,401,622.65|21,632,168.87
折旧与摊销|359,627.21|433,813.12
其它日常费用|24,370,530.04|31,788,131.04
合计|45,131,779.90|53,854,113.03
项目|本期发生额|上期发生额
人工成本|1,396,310,545.88|1,347,697,021.20
折旧与摊销|121,333,135.41|190,832,025.17
其它日常费用|481,381,311.80|542,666,964.20
合计|1,999,024,993.09|2,081,196,010.57
项目|本期发生额|上期发生额
人工费|138,444,511.72|116,329,799.01
材料费|38,840,833.53|24,501,958.61
折旧和摊销|7,520,250.94|9,190,460.73
其他|55,258,080.55|18,296,029.87
合计|240,063,676.74|168,318,248.22
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|2,132,369,572.53|1,988,889,557.09
减:利息资本化|196,370,721.01|335,609,327.55
减:利息收入|107,803,391.26|50,903,704.69
汇兑损益|180,924,706.85|78,624,303.65
未确认融资费用|55,564,041.81|75,350,694.65
手续费及其他|40,259,584.38|100,790,055.08
合计|2,104,943,793.30|1,857,141,578.23
本期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为3.15-4.65%(上期:4-6.5%)。
项目|本期发生额|上期发生额
与日常活动相关政府补助||
1.与资产相关的政府补助|32,942,756.85|27,090,249.14
2.与收益相关的政府补助|98,864,354.96|114,515,767.10
个税手续费返还|1,363,090.29|4,270,177.88
直接减免的增值税|1,814,529.56|6,624,375.72
增值税进项加计抵减|8,528,641.49|7,945,288.67
其他|154,996.83|36,535.14
合计|143,668,369.98|160,482,393.65
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|100,227,401.16|692,302,960.04
处置长期股权投资产生的投资收益|2,882,098,538.71|150,473,581.25
处置划分为持有待售资产的长期股权投资产生的投资收益|-17,965,504.64|--
委托贷款收益|261,006.32|14,440,750.84
其他权益工具投资的股利收入|970,209.07|238,464.31
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|-25,665,006.63|10,600,000.00
债务重组收益|-8,908,139.19|
合计|2,931,018,504.80|868,055,756.44
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产||
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产|-116,389,900.00|-61,045,000.00
衍生金融工具产生的公允价值变动收益|118,796,302.20|
合计|2,406,402.20|-61,045,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|418,424.68|796,826.42
应收账款坏账损失|-196,794,579.26|-118,753,547.91
其他应收款坏账损失|-10,950,430.19|-28,499,988.50
长期应收款坏账损失|842,729.86|8,032,751.11
合计|-206,483,854.91|-138,423,958.88
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-187,115.07|-854,051.06
三、长期股权投资减值损失|-470,284.33|
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|-246,674,018.55|-6,192,793.95
七、在建工程减值损失|-9,763,059.15|-25,127,119.68
十、无形资产减值损失|-92,836,312.08|-36,260,014.02
其他非流动资产减值损失|-48,898,294.37|-12,979,534.29
合同资产减值损失|-87,458,723.86|7,139,810.39
持有待售资产减值损失|-5,909,590.14|-24,833,712.94
合计|-492,197,397.55|-99,107,415.55
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得|-358,207.64|2,121,066.99
无形资产处置利得|--|20,496,909.14
其他资产处置利得|19,266,619.97|--
合计|18,908,412.33|22,617,976.13
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
赔偿款|18,527,928.46|14,052,299.46|18,527,928.46
其他|5,388,114.90|13,853,052.16|5,388,114.90
合计|23,916,043.36|27,905,351.62|23,916,043.36
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失|838,582.10|1,418,708.96|838,582.10
捐赠支出|4,729,632.67|1,884,831.25|4,729,632.67
罚款支出|5,070,438.00|2,200,000.00|5,070,438.00
预计补偿款|--|77,095,948.09|--
赔偿款|26,975,865.62|--|26,975,865.62
预计未决诉讼损失|413,359.50|5,581,295.33|413,359.50
其他|9,184,052.89|1,886,598.32|9,184,052.89
合计|47,211,930.78|90,067,381.95|47,211,930.78
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|534,146,914.68|658,133,391.79
递延所得税费用|70,700.28|6,580,270.74
合计|534,217,614.96|664,713,662.53
项目|本期发生额
利润总额|4,908,773,962.78
按法定/适用税率计算的所得税费用|1,227,193,490.70
子公司适用不同税率的影响|-445,936,337.64
调整以前期间所得税的影响|-29,224,795.21
权益法核算的合营企业和联营企业损益|-25,036,730.69
无须纳税的收入(以“-”填列)|-75,578,520.02
免于纳税的古钱转让收益|-495,276,443.96
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|91,158,296.19
税率变动对期初递延所得税余额的影响|882,149.76
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响(以“-”填列)|-57,611,088.55
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响|340,154,681.25
研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列)|-19,120,293.41
其他|22,613,206.54
所得税费用|534,217,614.96
项目|本期发生额|上期发生额
受限制货币资金转回|9,271,017.36|--
政府补助|166,447,337.95|192,995,579.11
收到各类保证金押金|31,753,312.04|5,523,863.95
其他往来款|103,656,563.22|314,134,587.80
合计|311,128,230.57|512,654,030.86
项目|本期发生额|上期发生额
费用性支出|559,679,450.61|471,319,289.26
营业外支出|16,424,589.67|7,257,181.22
受限制货币资金|--|7,765,501.96
其他往来款|185,105,801.04|166,889,714.80
合计|761,209,841.32|653,231,687.24
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|98,559,027.91|42,722,662.69
收到退回保证金|9,650,000.00|12,307,825.00
收到政府代建款|--|93,992,171.91
处置子公司收回投资|5,000,000.00|--
其他|--|27,397,277.89
合计|113,209,027.91|176,419,937.49
项目|本期发生额|上期发生额
支付投资保证金|9,910,000.00|48,798,201.55
支付政府代建款|541,633,439.35|--
处置子公司支付的现金|--|27,670,071.20
合计|551,543,439.35|76,468,272.75
项目|本期发生额|上期发生额
专项应付款|988,000.00|--
票据融资款|--|15,000,000.00
财政专项拨款|--|15,970,000.00
处置子公司收到还款|--|110,100,000.00
其他往来款|200,000.00|--
合计|1,188,000.00|141,070,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
手续费|33,341,428.26|62,927,606.23
专项资金使用|256,376.36|5,748,441.31
租赁款|59,238,535.02|42,585,039.05
借款保证金|--|31,240,000.00
偿还首创集团款项|643,000,000.00|40,000,000.00
偿还永续债|6,000,000,000.00|--
投资款|548,319,228.07|923,463,371.00
偿还子公司股东款项|571,382,521.74|38,364,444.45
其他|--|2,925,998.89
合计|7,855,538,089.45|1,147,254,900.93
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|4,374,556,347.82|2,687,410,262.77
加:资产减值准备|492,197,397.55|99,107,415.55
信用减值损失|206,483,854.91|138,423,958.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|597,450,598.24|847,550,250.72
使用权资产摊销|56,611,793.62|111,884,111.52