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一、募集资金基本情况(一)募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准天津红日药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2009]1038 号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国都证券有限责任公司(以下简称“国都证券”)采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票1,259 万股,每股面值1 元,每股发行价格60.00 元,募集资金总额为755,400,000.00 元,扣除辅导费、承销费、保荐费共计29,662,000.00 元后的募集资金为725,738,000.00 元,已由主承销商国都证券有限责任公司于2009 年10 月20 日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司天津津青支行开立的人民币账户。另扣除律师费、审计费、信息披露及路演推介等发行费用共计4,978,669.19 元后,募集资金净额为720,759,330.81 元。
该事项业经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验,并由其于2009年10 月20 日出具中瑞岳华验字[2009]第211 号验资报告。根据财政部驻天津市财政监察专员办事处(以下简称“天津财专办”)下发的《关于天津红日药业股份有限公司2009 年度会计信息质量检查的处理决定》(财驻津监[2010]84 号)(以下简称处理决定),指出本公司发行费用列支不规范,多计发行费用925,821.32 元,本公司已按照《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定重新编制了2009 年度财务报表,中瑞岳华会计师事务所出具了中瑞岳华审字[2010]第06267 号审计报告。本公司的实际募集资金净额由原来的720,759,330.81 元调整为现在的721,685,152.13 元。2011年4月2 日本公司已将多计的发行费用925,821.32 元汇划至中国工商银行津青支行0302085129300090280 募集资金专户(以下简称“90280 户”)。
2013 年3 月22 日,公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于变更公司首次公开发行股票募集资金专户的议案》,董事会同意撤销原中国工商银行股份有限公司天津西青支行0302085129300090280 募集资金专用账户,在中国工商银行股份有限公司天津河西支行开设0302060819300533655 募集资金专用账户(以下简称“33655 户”),将原90280 户余额全部转入33655户。截至2013年4月8 日,33655 户累计收到90280 户划拨款169,234,574.17 元。根据公司2011 年度股东大会决议,经证监会以证监许可[2012]1241 号文《关于核准天津红日药业股份有限公司||||||||||
向吴玢等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司该次募集配套资金非公开发行人民币普通股(A 股)3,552,574 股,每股发行价为32.05 元,募集资金总额人民币113,859,997.00 元,用于对子公司北京康仁堂药业有限公司的投资。根据公司与主承销商、独立财务顾问西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)签订的承销暨财务顾问协议,公司支付西南证券承销费、财务顾问费6,000,000.00 元,西南证券于2012 年10月30 日将扣除承销费、财务顾问费后募集资金107,859,997.00 元存入公司中国工商银行股份有限公司天津佟楼支行0302060819300516948 募集资金专户(以下简称“16948 户”);此外公司累计发生包括律师费,审计、验资费、评估费、登记登报等其他发行费用2,705,223.23 元。上述募集资金扣除承销费用、财务顾问费及公司发生的其他发行费用后,募集资金净额为人民币105,154,773.77 元。
根据公司2014 年度第五届董事会第二十次会议决议,经证监会以证监许可(证监许可[2015]229 号)文《关于核准天津红日药业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司该次募集资金非公开发行人民币普通股(A 股)33,592,644 股,每股发行价为28.28 元,募集资金总额人民币949,999,972.32 元,用于对子公司天津红日康仁堂药业有限公司(以下简称“天津康仁堂公司”)的投资,建设“中药产品自动化生产基地项目”。根据公司与主承销商、独立财务顾问西南证券签订的承销暨财务顾问协议,公司支付西南证券承销费、保荐费25,400,000.00 元,西南证券于2015 年3 月12 日将扣除承销费、保荐费后募集资金924,599,972.32 元存入公司中国银行股份有限公司天津河北支行271377584401 募集资金专户(以下简称“84401 户”);此外公司累计发生包括法律服务费、审计费、验资费、新股登记费、印花税等其他发行费用共4,653,749.60 元。
上述募集资金扣除承销费用、保荐费及公司发生的其他发行费用后,募集资金净额为人民币919,946,222.72 元。根据公司2014 年非公开发行股票的方案,2015 年10 月23 日公司第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用非公开发行股票部分募集资金对天津红日康仁堂药业有限公司增资》的决议,公司对天津康仁堂公司增资300,000,000.00 元用于“中药产品自动化生产基地项目”建设。2015 年11 月25 日,公司通过募集资金账户84401 户划入资金300,000,000.00 元至天津康仁堂公司中国银行股份有限公司天津河北支行273977966143 募集资金专户(以下简称“66143 户”)。
(二)募集资金以前年度使用金额2009 年度,本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金20,187,221.20 元,公司根据2009年11 月18 日第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》以及其他相关程序,以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金18,587,772.70 元。2010 年度,本公司对募集资金投资项目投入募集资金127,537,513.30 元,其中:1血必净技改扩产项目投入募集资金36,667,323.80 元;2研发中心建设项目投入募集资金24,570,200.50 元;3车间技术改造项目投入募集资金3,347,289.00 元;4ERP 信息系统项目投入募集资金966,600.00 元;5丙肝新药项目投入募集资金1,000,000.00 元;6治疗脓毒症I类新药项目投入募集资金2,000,000.00 元;7对北京康仁堂药业有限公司投资投入募集资金58,986,100.00 元。
2011 年度,本公司对募集资金投资项目投入募集资金229,971,506.13 元,其中:1血必净技改扩产项目投入募集资金77,607,629.70 元;2研发中心建设项目投入募集资金42,707,305.46 元;3车间技术改造项目投入募集资金10,135,150.97 元;4ERP 信息系统项目投入募集资金890,620.00 元;5丙肝新药项目投入募集资金600,000.00 元;6治疗脓毒症I类新药项目投入募集资金9,120,000.00 元;7对北京康仁堂药业有限公司投资投入募集资金88,910,800.00 元。募集资金净额为721,685,152.13 元,截至2011年12 月31 日止,募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额为11,020,632.34 元,本公司累计使用募集资金377,696,240.63 元,募集资金应有余额355,009,543.84 元,实有余额355,129,430.30 元,
差异119,886.46 元系募集项目的零星支出未通过募集资金专用账户。截至2011年12 月31 日止,募集资金实有余额355,129,430.30 元,其中活期存款15,129,430.30 元,银行定期存款340,000,000.00 元,与募集资金银行账户实际余额一致。2012 年度,本公司银行募集账户90280 户对募集资金投资项目投入募集资金195,125,707.20 元,其中:1血必净技改扩产项目投入募集资金54,323,911.00 元;2研发中心建设项目投入募集资金47,134,478.20 元;3车间技术改造项目投入募集资金465,618.00 元;4ERP 信息系统项目投入募集资金51,000.00 元;5丙肝新药项目投入募集资金6,000,000.00 元;6治疗脓毒症I类新药项目投入募集资金3,240,000.00 元;7对北京康仁堂药业有限公司投资投入募集资金83,910,700.00 元,用于支付新疆力利记投资有限公司股权转让款。
募集银行账户90280 户募集资金净额为721,685,152.13 元,截至2012 年12 月31 日止,募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额为32,190,543.77 元,本公司累计使用募集资金572,821,947.83 元,募集资金应有余额181,053,748.07 元。截至2012 年12 月31 日止,募集资金实有余额181,386,000.53 元,其中活期存款81,386,000.53 元,银行定期存款100,000,000.00 元,与应有余额差异332,252.46 元,其中:119,886.46 元系募集项目以前年度的零星支出未通过募集资金专用账户,212,366.00 元系银行未达账项,经调整后与募集资金银行账户实际余额一致。2012 年度,本公司银行募集账户16948 户对募集资金投资项目投入募集资金6,460,320.00 元,其中:对北京康仁堂药业有限公司投资投入募集资金6,460,320.00 元,用于支付4 名自然人股东的股权转让款。
募集银行账户16948 户募集资金净额为105,154,773.77 元,截至2012 年12 月31日止,募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额为145,160.58 元,本公司累计使用募集资金6,460,320.00 元,募集资金应有余额98,839,614.35 元,实有余额99,984,837.58 元,差异1,145,223.23 元系部分与本次募集相关的其他发行费用通过自有资金支付所致。2013 年度,本公司银行募集账户90280 户和33655 户对募集资金投资项目投入募集资金24,664,697.15 元,其中:1血必净技改扩产项目投入募集资金8,764,594.50 元;2研发中心建设项目投入募集资金7,850,102.65 元;3车间技术改造项目投入募集资金630,000.00 元;4治疗脓毒症I类新药项目投入募集资金2,420,000.00 元;5对北京康仁堂
药业有限公司投资投入募集资金5,000,000.00 元,用于支付新疆力利记投资有限公司股权转让款。截至2013年12 月31 日止,募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额为35,903,027.78 元,本公司累计使用募集资金597,486,644.98 元,募集资金应有余额160,101,534.93 元。截至2013 年12 月31 日止,募集资金实有余额160,221,421.39 元,其中活期存款30,221,421.39 元,银行定期存款130,000,000.00 元与应有余额差异119,886.46元,系募集项目以前年度的零星支出未通过募集资金专用账户支付,经调整后与募集资金银行账户实际余额一致。2013 年度,本公司银行募集账户16948 户对募集资金投资项目投入募集资金98,694,453.77 元,其中:对北京康仁堂药业有限公司投资投入募集资金98,694,453.77 元,用于增加其注册资本。
截至2013年12月31 日止,募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额为188,813.82 元,本公司累计使用募集资金105,154,773.77 元,募集资金应有余额188,813.82 元,实有余额188,813.82 元。与募集资金银行账户实际余额一致。以前年度通过自有资金支付的与本次募集相关的其他发行费用1,145,223.23 元已于2013年度完成置换。2014 年度,本公司银行募集账户33655 户对募集资金投资项目投入募集资金49,440,167.37 元,其中:1血必净技改扩产项目投入募集资金38,372,093.56 元(包含转出募投项目铺底流动资金1,400.00 万元);2研发中心建设项目投入募集资金8,092,719.65 元;3车间技术改造项目投入募集资金253,200.00 元;4治疗脓毒症I类新药项目投入募集资金2,473,883.76 元;5ERP信息系统项目投入募集资金248,270.40 元。
截至2014 年12月31 日止,本公司首次公开发行募集银行账户90280 户和33655 户累计取得利息收入扣除手续费后净额为40,359,940.03 元,本公司累计使用首次公开发行募集资金646,926,812.35 元,33655 户募集资金应有余额115,118,279.81 元。截至2014年12 月31 日止,33655 户募集资金实有余额65,238,166.27 元,其中活期存款15,238,166.27 元,银行定期存款50,000,000.00 元。与应有余额差异49,880,113.54 元。主要系:1)募集项目以前年度的零星支出119,886.46 元未通过募集资金专用账户支付;2)2014 年7 月18 日,公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司根据实际情况以5,000.00 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。使用时间不超过6 个月。经调整后与募集资金银行账户实际余额一致。
2014 年度,本公司银行募集账户16948 户对募集资金投资项目投入募集资金189,249.20 元,将募集资金账户利息收入增加对北京康仁堂药业有限公司投资,用于增加其资本公积。截至2014年12 月31 日止,本公司非公开发行募集银行账户16948 户累计取得利息收入扣除手续费后净额为189,249.20 元,本公司累计使用非公开发行募集资金105,344,022.97 元,16948 户募集资金应有余额0.00 元,实有余额0.00 元。该募集资金账户已于2014 年8月15 日销户。2015 年度,本公司银行募集账户33655 户对募集资金投资项目投入募集资金5,030,536.09 元,其中:1血必净技改扩产项目投入募集资金1,299,562.50 元;2ERP 信息系统项目投入募集资金310,400.00 元;3治疗脓毒症I类新药项目投入募集资金3,420,573.59 元。
截至2015 年12 月31日止,本公司首次公开发行募集银行账户90280 户和33655户累计取得利息收入扣除手续费后净额为42,502,418.40 元,本公司累计使用首次公开发行募集资金651,957,348.44元,33655 户募集资金应有余额112,230,222.09 元。截至2015 年12 月31 日止,33655 户募集资金实有余额112,350,108.55 元,其中活期存款12,350,108.55 元,银行定期存款100,000,000.00 元。与应有余额差异119,886.46元。主要系募集项目以前年度的零星支出119,886.46 元未通过募集资金专用账户支付。2015 年度,本公司银行募集账户84401 户对天津康仁堂公司增资投入募集资金300,000,000.00 元,天津康仁堂公司募集账户66143 户实际投资募集资金“中药产品自动化生产基地项目”投入募集资金113,263,546.00 元。
截至2015年12月31 日止,本公司及子公司天津康仁堂公司非公开发行募集银行账户84401 户和66143 户累计取得利息收入扣除手续费后净额为10,965,742.43 元,本公司累计使用非公开发行募集资金113,263,546.00 元,84401 户和66143 户募集资金应有余额817,648,419.15 元,实有余额622,302,168.75 元。其中活期存款422,302,168.75 元,银行定期存款200,000,000.00 元。与应有余额差异195,346,250.40 元。主要系:1)本次非公开发行募集项目应支付的法律服务费、审计费、验资费、新股登记费、印花税等其他发行费用共4,653,749.60 元通过自有资金支付,未通过募集资金专用账户支付,2016 年3 月4 日,本公司已将其他发行费用4,100,000.00 元从募集银行账户84401 户中转出;2)2015 年11月26 日,
公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司根据实际情况,以200,000,000.00 元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过12 个月。经调整后与募集资金银行账户实际余额一致。2016 年度,本公司银行募集账户33655 户对募集资金投资项目投入募集资金3,008,705.96 元,其中:1车间技术改造项目投入募集资金7,250.00 元;2ERP 信息系统项目投入募集资金292,400.00 元;3治疗脓毒症I类新药项目投入募集资金2,709,055.96 元。截止2016年12 月31 日,本公司首次公开发行募集银行账户90280 户和33655 户累计取得利息收入扣除手续费后净额为43,633,183.82 元,本公司累计使用首次公开发行募集资金654,966,054.40 元,33655户募集资金应有余额110,352,281.55 元。
截至2016 年12 月31 日止,33655 户募集资金实有余额110,472,168.01 元,其中活期存款1,0472,168.01 元,银行定期存款100,000,000.00 元。与应有余额差异119,886.46 元。主要系募集项目以前年度的零星支出119,886.46 元未通过募集资金专用账户支付。2016 年度,本公司银行募集账户84401 户对天津康仁堂公司增资投入募集资金150,000,000.00 元,天津康仁堂公司募集账户66143 户实际投资募集资金“中药产品自动化生产基地项目”投入募集资金177,509,093.35 元。截至2016年12月31 日止,本公司及子公司天津康仁堂公司非公开发行募集银行账户84401 户和66143 户累计取得利息收入扣除手续费后净额为19,431,838.08 元,本公司累计使用非公开发行募集资金290,772,639.35 元,84401 户和66143 户募集资金应有余额648,605,421.45 元,
实有余额349,159,171.05 元。与应有余额差异299,446,250.40 元。主要系:1)本次非公开发行募集项目应支付的法律服务费、审计费、验资费、新股登记费、印花税等其他发行费用共4,653,749.60元通过自有资金支付,其中4,100,000.00 元已于2016 年3月4 日完成置换,剩余553,749.60 元发行费未置换;2)
2016 年12 月22 日,公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司根据实际情况,以300,000,000.00 元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过12 个月。经调整后与募集资金银行账户实际余额一致。2017 年度,本公司银行募集账户33655 户对募集资金投资项目投入募集资金3,838,117.57 元,其中:1血必净技改扩产项目投入募集资金896,646.00 元;2研发中心建设项目投入募集资金206,717.00 元;3治疗脓毒症I类新药项目投入募集资金2,734,754.57 元。截至2017年12 月31 日止,本公司首次公开发行募集银行账户90280 户和33655 户累计取得利息收入扣除手续费后净额为44,779,345.46 元,本公司累计使用首次公开发行募集资金658,804,171.97元,33655 户募集资金应有余额107,660,325.62 元。
截至2017 年12 月31 日止,33655 户募集资金实有余额107,780,212.08 元,其中活期存款7,780,212.08 元,银行定期存款100,000,000.00 元。与应有余额差异119,886.46元。主要系募集项目以前年度的零星支出119,886.46 元未通过募集资金专用账户支付。2017 年度,本公司银行募集账户84401 户对天津康仁堂公司增资投入募集资金150,000,000.00 元;天津康仁堂公司募集账户66143 户实际投资募集资金“中药产品自动化生产基地项目”投入募集资金229,643,287.21 元。截至2017年12月31 日止,本公司及子公司天津康仁堂公司非公开发行募集银行账户84401 户和66143 户累计取得利息收入扣除手续费后净额为22,784,607.63 元,本公司累计使用非公开发行募集资金520,415,926.56 元,84401 户和66143 户募集资金应有余额422,314,903.79 元,
实有余额122,868,653.39 元。与应有余额差异299,446,250.40 元。主要系:1)本次非公开发行募集项目应支付的法律服务费、审计费、验资费、新股登记费、印花税等其他发行费用共4,653,749.60元通过自有资金支付,其中4,100,000.00 元已于2016 年3月4 日完成置换,剩余553,749.60 元发行费未置换;2)2017 年8 月23 日,公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司根据实际情况,以300,000,000.00 元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过12 个月。经调整后与募集资金银行账户实际余额一致。2018 年度,本公司银行募集账户33655 户对募集资金投资项目投入募集资金3,580,332.75 元,其中:1血必净技改扩产项目投入募集资金220,000.00 元;2治疗脓毒症I类新药项目投入募集资金3,360,332.75 元。
截止2018 年12月31 日,本公司首次公开发行募集银行账户90280 户和33655 户累计取得利息收入扣除手续费后净额为45,901,989.11元,本公司累计使用首次公开发行募集资金662,384,504.72 元,33655 户募集资金应有余额105,202,636.52 元。截至2018 年12 月31 日止,33655户募集资金实有余额105,322,522.98 元,其中活期存款5,322,522.98 元,银行定期存款100,000,000.00 元。与应有余额差异119,886.46 元。主要系募集项目以前年度的零星支出119,886.46 元未通过募集资金专用账户支付。2018 年度,本公司银行募集账户84401 户对天津康仁堂公司增资投入募集资金100,000,000.00 元;天津康仁堂公司募集账户66143 户实际投资募集资金“中药产品自动化生产基地项目”投入募集资金115,714,926.38 元。
截至2018年12月31 日止,本公司及子公司天津康仁堂公司非公开发行募集银行账户84401 户和66143 户累计取得利息收入扣除手续费后净额为24,198,470.78 元,本公司累计使用非公开发行募集资金636,130,852.94 元,84401 户和66143 户募集资金应有余额308,013,840.56 元,实有余额108,567,590.16 元。与应有余额差异199,446,250.40 元。主要系:1)本次非公开发行募集项目应支付的法律服务费、审计费、验资费、新股登记费、印花税等其他发行费用共4,653,749.60元通过自有资金支付,其中4,100,000.00 元已于2016 年3月4 日完成置换,剩余553,749.60 元发行费未置换;2)2018 年8 月17 日,公司第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司根据实际情况,
以200,000,000.00 元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过12 个月。经调整后与募集资金银行账户实际余额一致。2019 年度,本公司银行募集账户33655 户对募集资金投资项目投入募集资金6,765,027.53 元,其中:治疗脓毒症 I 类新药项目投入募集资金6,765,027.53 元。截至2019 年12 月31 日止,本公司首次公开发行募集银行账户90280 户和33655 户累计取得利息收入扣除手续费后净额为49,139,774.01 元,本公司累计使用首次公开发行募集资金669,149,532.25 元,33655 户募集资金应有余额101,675,393.89 元,实有余额101,795,280.35 元,与应有余额差异119,886.46 元,主要系募集项目以前年度的零星支出119,886.46 元未通过募集资金专用账户支付。
2019 年度,本公司银行募集账户84401 户对天津康仁堂公司增资投入募集资金70,000,000.00 元;天津康仁堂公司募集账户66143 户对“中药产品自动化生产基地项目”投入募集资金53,249,345.11 元。截至2019年12 月31 日止,本公司及子公司天津康仁堂公司非公开发行募集银行账户84401 户和66143 户累计取得利息收入扣除手续费后净额为25,456,403.19 元,本公司累计使用非公开发行募集资金689,380,198.05 元,84401 户和66143 户募集资金应有余额256,022,427.86 元,实有余额86,576,177.46 元。与应有余额差异169,446,250.40 元。
主要系:1)本次非公开发行募集项目应支付的法律服务费、审计费、验资费、新股登记费、印花税等其他发行费用共4,653,749.60 元通过自有资金支付,其中4,100,000.00 元已于2016 年3月4 日完成置换,剩余553,749.60 元发行费未置换;2)2019 年8 月23日,公司第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司根据实际情况,以170,000,000.00 元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过12 个月。经调整后与募集资金银行账户实际余额一致。2020 年度,本公司募集资金账户33655 户对募集资金投资项目投入募集资金4,606,371.84 元,其中:治疗脓毒症 I 类新药项目投入募集资金4,606,371.84 元。
截至2020 年12 月31 日止,本公司首次公开发行募集银行账户90280 户和33655 户累计取得利息收入扣除手续费后净额为50,631,356.95 元,本公司累计使用首次公开发行募集资金673,755,904.09 元,33655 户募集资金应有余额98,560,604.99 元,实有余额90,145,128.74 元,与应有余额差异8,415,476.25 元,主要系募集项目以前年度的零星支出119,886.46 元未通过募集资金专用账户支付,及通过募集资金专用账户支付治疗脓毒症I 类新药项目超出募集资金投资总额的8,535,362.71 元,该部分超额资金已于2021年3月25
日由自有资金账户转回募集资金专用账户。2020 年度,天津康仁堂公司募集资金账户66143 户对“中药产品自动化生产基地项目”投入募集资金57,605,884.80 元。截至2020年12月31 日止,本公司及子公司天津康仁堂公司非公开发行募集银行账户84401 户和66143 户累计取得利息收入扣除手续费后净额为26,239,814.85 元,累计使用非公开发行募集资金746,986,082.85 元,84401 户和66143 户募集资金应有余额199,199,954.72 元,实有余额49,753,704.32 元,与应有余额差异149,446,250.40 元。主要系:1)本次非公开发行募集项目应支付的法律服务费、审计费、验资费、新股登记费、印花税等其他发行费用共4,653,749.60 元通过自有资金支付,其中4,100,000.00 元已于2016年3 月4 日完成置换,剩余553,749.60 元发行费未置换;2)2020 年8 月21 日,
公司第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司根据实际情况,以150,000,000.00 元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日不超过12 个月。经调整后与募集资金银行账户实际余额一致。2021 年度,本公司募集资金账户33655 户对募集资金投资项目投入募集资金0.00 元。截至2021年12 月31 日止,本公司首次公开发行募集银行账户90280 户和33655 户累计取得利息收入扣除手续费后净额为52,073,760.74 元,本公司累计使用首次公开发行募集资金673,755,904.09 元。33655 户募集资金应有余额100,003,008.78 元,实有余额100,122,895.24 元,与应有余额差异119,886.46 元,系募集项目以前年度的零星支出119,886.46 元未通过募集资金专用账户支付。
2021 年度,天津康仁堂公司募集资金账户66143 户对“中药产品自动化生产基地项目”投入募集资金21,486,521.56 元。截至2021年12月31 日,本公司及子公司天津康仁堂公司非公开发行募集银行账户84401 户和66143 户累计取得利息收入扣除手续费后净额为26,824,634.15 元,累计使用非公开发行募集资金768,472,604.41 元,84401 户和66143 户募集资金应有余额178,298,252.46 元,实有余额58,852,002.06 元,与应有余额差异119,446,250.40 元。主要系:1)本次非公开发行募集项目应支付的法律服务费、审计费、验资费、新股登记费、印花税等其他发行费用共4,653,749.60 元通过自有资金支付,其中4,100,000.00 元已于2016年3 月4 日完成置换,剩余553,749.60 元发行费未置换;2)2021 年8 月26 日,
公司第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司根据实际情况使用“中药产品自动化生产基地项目”12,000.00 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12 个月,经调整后与募集资金银行账户实际余额一致。(三)募集资金本年度使用金额及年末余额2022 年度,天津康仁堂公司募集资金账户66143 户对“中药产品自动化生产基地项目”投入募集资金6,473,284.63 元。本公司募集资金银行账户90280 户和33655 户募集资金净额为721,685,152.13 元,截至2022年12 月31 日止,本公司首次公开发行募集银行账户90280 户和33655 户累计取得利息收入扣除手续费后净额为53,422,183.23 元,本公司累计使用首次公开发行募集资金673,755,904.09 元。
33655户募集资金应有余额101,351,431.27 元,实有余额101,471,317.73 元,与应有余额差异119,886.46 元,系募集项目以前年度的零星支出119,886.46 元未通过募集资金专用账户支付。本公司及子公司天津康仁堂公司非公开发行募集资金银行账户84401 户和66143 户募集资金净额为919,946,222.72 元,截至2022 年12 月31 日,本公司及子公司天津康仁堂公司非公开发行募集银行账户84401 户和66143 户累计取得利息收入扣除手续费后净额为27,537,878.87 元,累计使用非公开发行募集资金774,945,889.04 元,84401 户和66143 户募集资金应有余额172,538,212.55 元,实有余额33,091,962.15 元,与应有余额差异139,446,250.40 元。
主要系:1)本次非公开发行募集项目应支付的法律服务费、审计费、验资费、新股登记费、印花税等其他发行费用共4,653,749.60 元通过自有资金支付,其中4,100,000.00 元已于2016年3 月4 日完成置换,剩余553,749.60 元发行费未置换;2)2022 年8 月26 日,公司第八届董事会第四会议及第八届监事会第三会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司根据实际情况使用“中药产品自动化生产基地项目”14,000.00 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12 个月,经调整后与募集资金银行账户实际余额一致。二、募集资金管理情况(一)募集资金的管理情况为规范本公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,本公司制定了《募集资金管理制度》,
并与国都证券、中国工商银行股份有限公司天津河西支行共同签署《募集资金三方监管协议》,对募集资金实行专户存储制度,并由河西支行指定其下属佟楼支行负责募集资金专户管理。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务,其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定,公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构,应当终止与原保荐机构的保荐协议,另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此,公司于2014年12 月17 日与国都证券签订了《天津红日药业股份有限公司与国都证券有限责任公司之保荐终止协议》,国都证券对公司在募集资金使用方面进行持续督导的责任终止;同时,公司与西南证券签署了《首次公开发行股票尚未使用募集资金之持续督导协议》,西南证券对公司首次公开发行股票尚未使用完毕的募集资金履行持续督导责任。为规范本公司本次非公开发行募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等有关法律法规规定,本公司与西南证券、中国银行股份有限公司天津河北支行共同签署《募集资金三方监管协议》,并与天津康仁堂公司、西南证券、中国银行股份有限公司天津河北支行共同签署《募集资金四方监管协议》,对募集资金实行专户存储制度。《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务,其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。根据《管理制度》的要求,本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度,以保证专款专用。本公司所有募集资金项目投资的支出,均需由资金使用部门提出资金使用计划,经该部门主管领导签字后,报财务负责人审核,并由总经理签字后,方可予以支付;超过总经理授权范围的,应报董事会审批;超过董事会授权范围的,应报股东大会审批。
同时根据《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定,本公司一次或12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过1,000.00 万元或募集资金净额的10%,应当及时通知保荐机构西南证券。(二)募集资金专户存储情况截至2022年12 月31 日,募集资金存放于募集资金专户,其中:存放于中国工商银行股份有限公司天津河西支行0302060819300533655 账户101,471,317.73 元,存放于中国银行股份有限公司天津河北支行271377584401 账户和273977966143 账户合计33,091,962.15 元。三、本年度募集资金使用情况1、本年度募集资金的实际使用情况参见下表。2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况参见下表。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题公司本年度已按深圳交易所颁布的《股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号-创业板上市公司规范运作》以及本公司募集资金管理办法的相关规定,及时、真实、完整的披露募集资金存放及使用情况,不存在违规情形。
承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目|||||||||||
1、血必净技改扩产项目|否|20,190|23,939||23,043.26|96.26%|2013 年03 月31 日|17,197.5|100,411.55|是|否
2、研发中心建设项目|否|6,601|15,949.39||13,846.79|86.82%|2012 年08 月31 日|||不适用|否
3、投资北京康仁堂药业有限公司|否|10,515.48|10,515.48||10,534.4|100.18%|2012 年09 月30 日|14,125.64|148,505.93|是|否
4、中药产品自动化生产基地项目|否|91,994.62|92,000|647.33|77,494.59|84.23%|2018 年06 月30 日|855.45|-404.27|不适用|否
承诺投资项目小计|--|129,301.1|142,403.87|647.33|124,919.04|--|--|32,178.59|248,513.21|--|--
超募资金投向|||||||||||
1、投资北京康仁堂药业有限公司|否|5,898.61|23,680.76||23,680.76|100.00%|2010 年05 月31 日|24,841.64|268,814.06|是|否
2、与中国科学院上海药物研究所合作开发抗丙肝新药项目|否|4,560|4,560||760.00|16.67%|2018 年12 月31 日|||不适用|否
3、车间技术改造项目|否|1,583.6|1,583.6||1,483.85|93.70%|2011 年06 月30 日|||不适用|否
4、ERP信息系统|否|297|297||275.93|92.91%|2011 年06 月30 日|||不适用|否
5、与中国人民解放军第三军医大学第一附属医院合作开发治疗脓毒症I类新药项目|否|4,285|4,285||4,285.00|100.00%|2018 年12 月31 日|||不适用|否
超募资金投向小计|--|16,624.21|34,406.36||30,485.54|--|--|24,841.64|268,814.06|--|--
合计|--|145,925.31|176,810.23|647.33|155,404.58|--|--|57,020.23|517,327.27|--|--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原|无||||||||||
因)|
项目可行性发生重大变化的情况说明|项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况|适用
|公司于2009 年上市取得超募资金45,377.52 万元。截至2022 年12月31 日止,公司累计决议使用超募资金45,377.52 万元,不存在无使用计划的超募资金。1、2010 年3 月30 日,经公司第三届董事会第十五次会议以及2010年4月22 日的2009 年度股东大会审议通过,公司使用超募资金5,898.61 万元对北京康仁堂药业有限公司增资并成为该公司第一大股东。公司于2010年3 月30 日进行公告-《公告008-关于使用超募资金对北京康仁堂药业有限公司增资的公告》。2011 年7 月14 日,经公司第四届董事会第十六次会议以及2011年8月1日召开的2011 年第三次临时股东大会审议通过,公司使用超募资金17,782.15 万元购买新疆力利记投资有限公司所持北京康仁堂药业有限公司21.75%的股权,购买后,公司持有北京康仁堂药业有限公司股权比例由42%增加到63.75%,成为其绝对控股股东。
公司于2011年7月14 日进行公告-《公告026-关于使用超募资金购买新疆力利记投资有限公司所持北京康仁堂药业有限公司股份的公告》。截至2022年12 月31 日止,该项目已实际使用超募资金23,680.76 万元。2、2010 年7 月12 日,经公司第四届董事会第三次会议审议通过,公司使用超募资金4,560 万元与中国科学院上海药物研究所合作开发抗丙肝新药。该项目成功完成后将大大提升公司核心竞争力。公司于2010年7 月13 日进行公告-《公告024-关于使用超募资金与中国科学院上海药物研究所合作开发抗丙肝新药项目的公告》。截至2022 年12月31 日止,该项目已实际使用超募资金760.00 万元。
3、2010 年8 月19 日,经公司第四届董事会第四次会议以及2010 年9 月8 日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过,公司使用超募资金11,916.59 万元对血必净技改扩产项目和研发中心项目分别增加投资3,749万元和6,286.99 万元、对现有生产及其配套设施进行技术改造1,583.60 万元以及实施ERP信息化管理297万元。2011 年12 月6 日经公司第四届董事会第二十次会议以及2011年12 月29 日召开的2011 年第四次临时股东大会审议通过,公司使用超募资金935.17 万元和自有资金2,126.23 万元对研发中心项目增加投资。公司于2011年12 月6 日进行公告-《公告046-关于研发中心项目变更募集资金用途及追加投资的公告》。上述项目运行后将大幅提升公司的生产能力、研发实力和管理水平。截至2022年12 月31 日止,车间技术改造项目已实际使用超募资金1,483.85 万元,ERP 信息系统已实际使用超募资金275.93 万元。
4、2010 年11 月19 日,经公司第四届董事会第八次会议审议通过,公司使用超募资金4,285 万元与中国人民解放军第三军医院第一附属医院合作开发治疗脓毒症I类新药项目,若项目成功完成将大大提升公司竞争优势。公司于2010年11 月19 日进行公告-《公告044-天津红日药业股份有限公司关于使用超募资金与中国人民解放军第三军医大学第一附属医院合作开发治疗脓毒症I类新药项目的公告》。截至2022 年12 月31 日止,该项目已实际使用超募资金4,285.00 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用
|1)2009 年11 月18 日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,858.78 万元。目前,相关资金已经置换完成。2)截止至2015 年3 月12 日,公司非公开发行募集资金投资项目“中药产品自动化生产基地项目”先期投入基地建设资金为66,429,807.78 元,其中:1取得土地使用权支付土地出让金及税费58,119,600.00 元;2支付“中药产品自动化生产基地项目”基地建设工程费用8,310,207.78 元。因置换时间距募集资金到账时间已超过6 个月,故截止目前,该资金未完成置换。
用闲置|适用
募集资金暂时补充流动资金情况|1、2014 年7 月18 日,公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司根据实际情况以5000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。使用期限不超过董事会审议通过之日起6 个月,到期将归还至募集资金专户。公司于2014年7月18 日进行公告--《天津红日药业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》2014-060)。截止2015 年1 月15 日,公司已将用于暂时补充流动资金的5,000 万元归还并转入募集资金专用账户,并于2015年1月19 日公司对该事项进行公告--《天津红日药业股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》(2015-004)。2、2015 年6 月25 日,公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司根据实际情况使用“中药产品自动化生产基地项目”10,000.00 万元暂时补充流动资金。
使用期限自董事会批准之日起不超过6 个月,到期将归还至募集资金专户。公司于2015年6 月25 日进行公告--《天津红日药业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2015-076)。截至2015年11月18 日,公司已将用于暂时补充流动资金的10,000.00 万元归还并转入募集资金专用账户,并于2015年11月18 日公司对该事项进行公告--《天津红日药业股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》(2015-119)。3、2015 年11 月26 日,公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司根据实际情况使用“中药产品自动化生产基地项目”20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过12 个月,并于2015年11 月26 日公司对该事项进行公告--《天津红日药业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2015-123)。
截止2016 年11月24 日,公司已将用于暂时补充流动资金的20,000.00 万元归还并转入募集资金专用账户,并于2016年11月25 日公司对此事项进行公告--《天津红日药业股份有限公司关于闲置募集资金补充流动资金归还的公告》(2016-094)。4、2016 年12 月22 日,公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司根据实际情况使用“中药产品自动化生产基地项目”30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过12 个月,并于2016 年12 月22 日公司对该事项进行公告--《天津红日药业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2016-105)。
截至2017年8月21日,公司已将用于暂时补充流动资金的30,000.00 万元归还并转入募集资金专用账户,并于2017年8月22日公司对该事项进行公告--《天津红日药业股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》(2017-044)。5、2017 年8 月23 日,公司第六届董事会第十四次会议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司根据实际情况使用“中药产品自动化生产基地项目”30,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过12 个月,到期将归还至募集资金专户。公司于2017年8 月23 日对该事项进行公告--《天津红日药业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2017-051)。截至2018 年8月15 日,公司已将用于暂时补充流动资金的30,000.00 万元归还并转入募集资金专用账户。
并于2018 年8月16 日对该事项进行公告-《天津红日药业股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》(2018-050)。6、2018 年8 月17 日,公司第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。同意公司根据实际情况使用“中药产品自动化生产基地项目”20,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12 个月,到期将归还至募集资金专户。公司于2018年8月21 日对该事项进行公告--《天津红日药业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2018-059)。截止2019年8月15 日,公司已将用于暂时补充流动资金的20,000.00 万元归还并转入募集资金专用账户,并于2019年8月16 日对该事项进行公告-《天津红日药业股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》(2019-065)。
7、2019 年8 月23 日,公司第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。同意公司根据实际情况使用“中药产品自动化生产基地项目”17,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12 个月,到期将归还至募集资金专户。公司于2019年8月23日对该事项进行公告--《天津红日药业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2019-076)。截止2020 年8 月19 日,公司已将用于暂时补充流动资金的17,000.00万元归还并转入募集资金专用账户,并于2020年8月21 日对该事项进行公告-《天津红日药业股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》(2020-059)。
8、2020 年8 月21 日,公司第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司根据实际情况使用“中药产品自动化生产基地项目”15,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12 个月,到期将归还至募集资金专户。公司于2020年8月25 日对该事项进行公告--《天津红日药业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2020-066)。截止2021 年08月20 日,公司已将用于暂时补充流动资金的15,000.00 万元归还并转入募集资金专用账户,并于2021年8 月20 日对该事项进行公告-《天津红日药业股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》(2021-049)。
9、2021 年8 月26 日,公司第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司根据实际情况使用“中药产品自动化生产基地项目”12,000.00 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12 个月,
|到期将归还至募集资金专户。公司于2021年8月26 日对该事项进行公告--《天津红日药业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2021-056)。截止2022年8月19 日,公司已将用于暂时补充流动资金的12,000.00 万元归还并转入募集资金专用账户,并于2022年8月19 日对该事项进行公告-《天津红日药业股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》(2022-035)。10、2022 年8 月26 日,公司第八届董事会第四会议及第八届监事会第三会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司根据实际情况使用“中药产品自动化生产基地项目”14,000.00 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12 个月,到期将归还至募集资金专户。公司于2022年8月30 日对该事项进行公告--《天津红日药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2022-041)。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用
尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金存放于募集资金专户,用于承诺项目的后续使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无。
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
北京康仁|子公司|中药配方|12455.65|4,512,698|3,442,443|2,589,720|438,689,0|389,322,5
堂药业有限公司||颗粒|万元|,147.92|,163.25|,416.63|14.88|37.15
北京超思电子技术有限责任公司|子公司|医疗器械仪器仪表、电子产品销售、相关进出口|6,600.00万元|927,033,536.19|733,273,947.34|611,015,564.05|158,659,252.53|140,257,351.72
正康医疗科技有限公司|子公司|软件批发与零售,医疗器械批发|5,000.00万元|1,223,575,279.38|-102,594,083.87|592,997,142.48|-138,392,563.82|-137,030,260.68
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
泰诺瑞(天津)生物科技有限责任公司|投资设立|搭建化合物技术的新药研发平台,加速新药开发。
1、北京康仁堂药业有限公司
公司全资子公司北京康仁堂主要产品为中药配方颗粒,秉承“调剂康方,功侔相业;虔修仁德,术体天心”的企业
使命,专业从事中药配方颗粒研究和生产20 余年,坚持以中医理论为根本,研究中药汤药的剂型改革,形成“全成分®”的改革理念,并在“全成分®”理念的指导下形成“全成分®”中药配方颗粒的工艺体系和标准体系,创新地使用中药红外指纹图谱技术,并应用此项技术对常用的600 余种中药配方颗粒“全成分®”工艺进行研究,解决了中药配方颗粒与中药汤剂“单煎、共煎”的等同性问题,满足中药配方颗粒工业化生产及临床使用的需要,奠定了康仁堂“传承中医文化精髓,享受中药科技创新”的企业特色。
公司积极参与中药配方颗粒国家标准制定,报告期内,参与制定国标品种112 项,已发布35 项,参与制定全国炮规品种48 项,公示中10 项。报告期内,北京康仁堂还获得了中国合格评定国家认可委员会(CNAS)授予的实验室认可证书(注册号:CNASL16948),中国合格评定国家认可制度在国际认可活动中有着重要的地位,其认可活动已经融入国际认可互认体系,有助于提升产品美誉度,增强产品市场竞争力。
2、北京超思电子技术有限公司
超思电子坚持以市场需求为导向,高度重视自主知识产权技术和产品的研发能力,一直专注于拥有自主知识产权的医疗器械产品的开发,同时也强化研发合作,通过与世界各地区的专业研究机构包括知名大学建立技术合作和交流,持续加强心电算法、反射血氧、抗扰动技术、新材料传感等技术储备,不断提升产品的技术含量,部分产品的技术性能已达到行业领先水平,取得国家级“工业企业知识产权运用试点”企业称号。报告期内,新品研发和技术储备按照公司研发计划有序推进,为公司未来的发展奠定了基础。
在营销渠道网络布局上,公司已获得欧盟及美国、日本、加拿大、俄罗斯、韩国、巴西等国家的医疗器械产品注册,一次通过并获得“MDSAP 证书”;从线上全球电商布局和线下代理商开发进行持续突破,全球知名连锁药店、医疗器械店、大型连锁超市均有超思电子产品销售,产品畅销全球一百多个国家和地区。报告期内,公司继续加强新产品推广和销售,推进海外线上和线下销售渠道建设,同时,也积极开拓国内市场,通过嫁接有效资源,推动重点项目合作等方式布局线下业务,推进新媒体电商模式布局线上业务,通过线上和线下渠道的布局,有效提高产品知名度和市场渗透率。此外,超思电子实行精细化生产管理,持续提升供应链效率,降本增效,在“智造优质品牌、引领健康事业”的质量方针的引领下,致力于向全球医疗机构和家庭提供一流的小型化、智能化和可穿戴的医疗健康管理的产品和服务系统。
3、正康医疗科技有限公司
公司全资子公司正康医疗科技主要业态为SPD 技术研发与服务、器械和耗材销售。报告期内,持续优化业务线,加大SPD 业务开发力度;在器械销售业务方面,积极推进精准检测和神经介入两个细分市场的业务拓展,持续提升业务竞争力。但因受到招采政策的叠加影响,正康医疗科技对投入资金较大、运营周期较长的业务主动进行产品结构调整和销售模式调整,以改善资产周转效率,合理控制经营风险。
公司坚持以“传承发展中华医药,解决人类健康难题”为愿景,以研发精药、生产良药为己任,通过自主研发创新与对外合作创新双轮驱动,快速推进横跨多个医疗领域的研发创新,为后续的快速转化提供基础,同时,公司将持续提升数字化经营能力,六大板块将依托“数字化+人才+科技+创新”模式,打通全产业链条。积极探索利用先进信息技术与研产销业务深度融合,构建大数据运营能力,通过数据资产的运营来推动企业管理变革,创新营销模式和协同机制,促进各业态之间相互赋能协同,助力本公司大健康产业可持续发展,加速推动从优秀的中药产品制造商向卓越的大健康产业服务提供商转型。
(一)中药配方颗粒方面,新政策正式实施后,行业处于新旧标准转换阶段,短期面临一定的压力,但随着国省标数量持续增加,并且各省陆续将配方颗粒纳入当地医保支付,叠加人口老龄化加剧,消费升级等因素影响,未来中药配方颗粒市场前景依然广阔。公司作为配方颗粒行业的先行者,将始终坚持科技驱动的创新发展战略,以发展自主产业集群技术为目标,持续优化核心关键技术,完善升级竞争壁垒,形成以“康仁堂”中药配方颗粒、古代经典名方组合技术产业及以临床需求和临床价值为导向的中药新药产业技术群,持续增强医药行业影响力。在生产和质量控制方面,依托配方颗粒智能工厂建设,构建智能化生产系统和分布式网络生产设施,实现涵盖工厂制造设备、制造单元、生产线之间的互联互通和生产过程的智能化。通过生产数据的积累、加工过程的仿真与优化、数字化控制、状态信息实施检测与自适应控制等数字化、智能化技术的全面应用,提升生产制造水平。加强产品质量信息的采集、追踪、分析和处理,提高质量控制和质量管理的信息化水平。