TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
40、其他应付款
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利|1,061,280.00|-
其他应付款|148,513,574.83|125,718,000.68
合计|149,574,854.83|125,718,000.68
(2) 应付利息(a) 分类列示
项目|期末余额|期初余额
普通股股利||
划分为权益工具的优先股\永续债股利||
优先股\永续债股利-XXX||
优先股\永续债股利-XXX||
应付股利-XXX||
应付股利|1,061,280.00|-
合计|1,061,280.00|-
项目|期末余额|期初余额
应付费用|28,498,472.56|15,410,495.74
应付工程设备款|17,916,326.64|7,661,015.21
应付保证金|5,999,154.40|1,893,914.99
预提费用|36,773,451.23|32,999,449.74
限制性股票回购义务|59,326,170.00|67,753,125.00
合计|148,513,574.83|125,718,000.68
(b) 账龄超过1年的重要其他应付款
供应商类别|2022年|2021年
应付第三方|148,363,918.19|125,656,106.95
应付关联方|149,656.64|61,893.73
合计|148,513,574.83|125,718,000.68
于2022年12月31日,本集团无单项金额重大的账龄超过1年的其他应付款。
项目|附注|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|||
1年内到期的应付债券|||
1年内到期的长期应付款|||
1年内到期的租赁负债|五、85|11,882,111.04|10,944,992.94
|||
|||
合计||11,882,111.04|10,944,992.94
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
||
预收账款增值税款|2,240,942.72|2,594,492.22
合计|2,240,942.72|2,594,492.22
46、长期应付款
(1) 项目列示
(a) 按款项性质列示长期应付款
(a) 按款项性质列示专项应付款
48、预计负债
49、递延收益
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|12,399,052.26|-|607,300.44|11,791,751.82|2016年收到的政府补助
|||||
|||||
合计|12,399,052.26|-|607,300.44|11,791,751.82|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
油脂设备政府补贴|12,399,052.26|-|-|607,300.44|-|11,791,751.82|与资产相关
|||||||
50、其他非流动负债
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|427,654,412.00|470,000.00||||470,000.00|428,124,412.00
根据南侨食品2022 年10 月28日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过的《关于向2021 年限制性股票激励计划预留部分激励对象授予限制性股票的议案》,南侨食品向符合条件的65名持有人授予470,000股,每股面值人民币1元,授予价格为每股人民币16.095元。上述募集资金总额人民币7,564,650.00元,其中计入实收资本(股本) 金额为人民币470,000.00元,计入资本公积金额为人民币7,094,650.00 元。
项目|注|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|(1)|1,053,752,659.46|19,993,251.78|-|1,073,745,911.24
其他资本公积|(2)|188,184,951.65|18,322,073.10|12,898,601.78|193,608,422.97
|||||
|||||
合计||1,241,937,611.11|38,315,324.88|12,898,601.78|1,267,354,334.21
(1) 本年股本溢价的变动情况详见附注五、51 股本和五、53资本公积(3)。
(2) 本年其他资本公积增加为限制性股票激励计划在授予期内分摊的费用。分摊的费用共计人民币18,322,073.10 元。
(3) 本年其他资本公积减少为2021年限制性股票激励计划首次行权,由其他资本公积转入股本溢价金额人民币12,898,601.78元。
||||||||
||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益||32,150.28||||32,150.28||32,150.28
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额||32,150.28||||32,150.28||32,150.28
||||||||
||||||||
其他综合收益合计||32,150.28||||32,150.28||32,150.28
其他综合收益来源于新加坡南侨的利润表与资产负债表使用不同的利率进行核算产生的差异。
55、专项储备
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
库存股|67,753,125.00|7,564,650.00|13,027,619.25|62,290,155.75
||||
合计|67,753,125.00|7,564,650.00|13,027,619.25|62,290,155.75
根据《关于向2021 年限制性股票激励计划预留部分激励对象授予限制性股票的议案》,如果本公司业绩或个人层面业绩未达到解锁条件,将由本公司回购发行的股票。本公司按照发行限制性股票的数量已经相应的回购价格计算确定的金额确认为“库存股”。
库存股本年增加人民币7,564,650.00元是根据限制性股票激励计划预留部分确认的回购义务,库存股本年减少人民币13,027,619.25元,为年度分配现金股利导致减少库存股计人民币776,040.87元以及2021年限制性股票激励计划首次行权导致减少库存股计人民币12,251,578.38元。
项目|附注|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|五、58(1)|208,819,091.98|10,914,463.76|-|219,733,555.74
任意盈余公积|||||
储备基金|||||
企业发展基金|||||
其他|||||
合计||208,819,091.98|10,914,463.76|-|219,733,555.74
项目|注|本期|上期
调整前上期末未分配利润||1,387,934,403.14|1,150,898,189.61
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)|||
调整后期初未分配利润||1,387,934,403.14|1,150,898,189.61
加:本期归属于母公司所有者的净利润||160,575,547.42|368,404,867.86
减:提取法定盈余公积|(1)|10,914,463.76|21,251,007.21
提取任意盈余公积|||
提取一般风险准备|||
应付普通股股利|||
转作股本的普通股股利|||
对股东的分配|(2)|140,540,746.83|110,117,647.12
|||
期末未分配利润|(3)|1,397,054,739.97|1,387,934,403.14
(1) 提取盈余公积
本集团按公司章程规定,提取法定盈余公积10% 。
本集团法定盈余公积累计额为公司注册资本的百分之五十以上,可以不再提取。
根据2022年6月15日的股东大会的批准,本公司于2022 年6月15 日向普通股股东派发现金股利,每股人民币0.33 元,共人民币141,125,955.96 元。
截至2022年12月31日,本集团归属于母公司的未分配利润中包含了本公司的子公司提取的盈余公积人民币68,943,895.92 元(2021年:人民币63,182,943.04元) 。
59、营业收入和营业成本
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|2,856,442,061.95|2,237,606,281.65|2,867,622,694.29|1,976,427,105.91
其他业务|4,953,114.22|1,953,669.37|5,369,711.20|2,360,578.59
合计|2,861,395,176.17|2,239,559,951.02|2,872,992,405.49|1,978,787,684.50
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
其中:合同产生的收入|2,856,443,052.52|2,237,606,281.65|2,867,637,568.01|1,976,441,097.67
租金收入|4,952,123.65|1,953,669.37|5,354,837.48|2,346,586.83
(2) 主要客户
本集团取得的营业收入主要源自于中国境内。于2021年度及2022年度,本集团来自各单一客户的收入均低于本集团总收入的6% 。
合同分类|合计
商品类型|
烘焙应用油脂|1,539,899,826.36
淡奶油|510,022,751.35
进口品|592,929,011.78
冷冻面团|195,918,128.21
馅料|14,377,395.33
其他|3,295,939.49
按经营地区分类|
中国|
华东地区|577,271,521.61
华中地区|677,496,685.36
华南地区|726,916,809.57
华北地区|290,701,903.08
西南地区|288,539,902.44
东北地区|187,473,550.87
西北地区|102,172,554.75
港澳台地区|2,266,765.09
国外|
越南|517,351.95
马来西亚|1,284,243.83
其他|1,801,763.97
市场或客户类型|
|
|
合同类型|
|
|
按商品转让的时间分类|
在某一时点确认收入|2,856,443,052.52
|
按合同期限分类|
|
|
按销售渠道分类|
|
|
合计|2,856,443,052.52
按产品类别|2021年度
烘焙应用油脂|1,690,599,182.75
淡奶油|477,080,945.57
进口品|502,266,888.20
冷冻面团|177,541,709.97
馅料|16,502,728.30
其他|3,646,113.22
合计|2,867,637,568.01
按地区类别|2021年度
中国|
华东地区|609,448,701.69
华中地区|627,129,661.56
华南地区|713,478,827.32
华北地区|323,589,283.81
西南地区|289,242,995.18
东北地区|200,075,842.27
西北地区|99,063,318.16
港澳台地区|1,869,492.73
国外|
越南|285,846.65
马来西亚|1,043,147.43
其他|2,410,451.21
合计|2,867,637,568.01
按转让的时间分类|2021年度
在某一时点确认收入|2,867,637,568.01
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|6,928,241.05|8,107,342.74
教育费附加|5,131,208.05|6,672,493.86
资源税||
房产税||
土地使用税||
车船使用税||
印花税||
其他|9,710,652.50|7,469,995.63
||
合计|21,770,101.60|22,249,832.23
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬费用|123,521,339.15|113,950,600.88
折旧费用|16,432,429.74|16,277,549.32
摊销费用|1,333,642.09|623,285.57
样品费|13,242,715.54|11,502,773.85
展会费|10,287,564.58|11,236,691.48
差旅费|17,284,866.38|24,467,065.98
租金支出|12,305,213.09|10,146,573.63
业务招待费|4,667,682.03|6,409,253.24
水电费|6,749,599.10|6,270,799.03
办公费|1,448,191.15|1,767,192.58
其他费用|9,027,107.60|8,669,445.40
合计|216,300,350.45|211,321,230.96
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬费用|79,787,399.98|75,147,570.10
租金支出|4,503,565.52|6,573,560.01
劳务费|14,686,608.36|15,074,899.19
折旧费用|32,933,379.92|31,714,424.46
修理费|6,389,692.62|4,301,005.33
差旅费|2,315,574.60|2,744,907.07
办公费|3,926,253.37|3,314,113.16
摊销费用|7,001,217.44|6,306,347.49
保险费|3,533,053.22|2,837,099.27
其他费用|8,579,917.03|9,335,891.37
合计|163,656,662.06|157,349,817.45
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬费用|27,524,491.46|22,845,022.47
直接材料费用|38,069,051.98|51,337,692.95
折旧与摊销费用|2,749,448.97|2,722,489.36
其他|2,068,827.56|2,604,865.29
合计|70,411,819.97|79,510,070.07
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|10,557,229.41|15,492,862.20
租赁负债的利息支出|3,636,905.29|3,519,524.14
减:资本化的利息支出|-|-
净利息支出|14,194,134.70|19,012,386.34
利息收入|-50,951,466.30|-40,321,239.56
净汇兑收益|863,997.71|-395,337.19
其他财务费用|331,279.95|459,489.98
合计|-35,562,053.94|-21,244,700.43
本集团2022年及2021 年无借款费用资本化。
65、投资收益
66、净敞口套期收益
67、公允价值变动收益
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-151,511.57|1,372,348.99
其他应收款坏账损失|-385,154.13|368,952.47
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
||
||
合计|-536,665.70|1,741,301.46
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|5,834,365.78|2,310,575.59
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
||
合计|5,834,365.78|2,310,575.59
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
财政补贴|17,212,038.77|其他收益|17,212,038.77
财政补贴|202,835.19|营业外收入|202,835.19
补助项目|2022年|与资产相关/与收益相关
财政补贴(a)|16,807,573.52|与收益相关
财政补贴|607,300.44|与资产相关
合计|17,414,873.96|
补助项目|2021年|与资产相关/与收益相关
财政补贴(a)|18,289,921.29|与收益相关
财政补贴|607,300.44|与资产相关
合计|18,897,221.73|
被补助方|具体性质|形式|取得的时间|2022年度金额
广州吉好|社保补贴|货币资金|2022-03-31|20,351.81
广州吉好|2021年个税手续费返还|货币资金|2022-01-31|756.78
广州吉好|2022年招用非就业困难人员社保补贴|货币资金|2022-06-24及2022-09-19及2022-12-27|29,616.93
广州吉好|一次性留工补助|货币资金|2022-06-08|21,125.00
广州吉好|生育补贴|货币资金|2022-12-04|2,909.06
广州吉好|一次性扩岗补助|货币资金|2022-10-21|1,500.00
广州南侨|2020年高新技术企业认定通过奖励|货币资金|2022-03-29|200,000.00
广州南侨|收社保局招用非就业困难人员社保补贴|货币资金|2022-03-17及2022-06-24及2022-09-19及2022-12-27|70,970.22
广州南侨|2021年个人所得税手续费返还|货币资金|2022-01-31|12,506.78
广州南侨|一次性留工补助|货币资金|2022-06-07|91,875.00
广州南侨|2021年经营贡献奖奖励|货币资金|2022-08-25|630,000.00
广州南侨|2022年专利资助|货币资金|2022-07-07|1,500.00
广州南侨|生育津贴款|货币资金|2022-07-29|3,800.00
广州南侨|一次性扩岗补助|货币资金|2022-11-29及2022-10-21|6,000.00
南侨食品|2021年度百强企业奖励|货币资金|2022-03-28|200,000.00
南侨食品|三代返还(个税)|货币资金|2022-01-31|206,997.57
南侨食品|2020年度稳岗补贴|货币资金|2022-01-21|179.06
南侨食品|个税手续费返还|货币资金|2022-01-21|3,714.71
南侨食品|产业发展专项资金|货币资金|2022-04-26|7,620,000.00
南侨食品|三代手续费返还|货币资金|2022-09-19|149.83
南侨食品|社保账户奖励补助|货币资金|2022-12-30|1,500.00
天津南侨|社保中心2021年稳岗补贴|货币资金|2022-06-29|274,672.26
天津南侨|一次性吸纳就业补贴|货币资金|2022-06-14及2022-05-17|14,000.00
天津南侨|2021年个税手续费返还|货币资金|2022-02-23|12,723.36
天津南侨|开发区财政局2019年研发后补助第二次拨款|货币资金|2022-05-30|135,697.00
天津南侨|一次性扩岗补助拨付|货币资金|2022-12-08及2022-12-13|7,500.00
天津南侨|企业创新类专利导航立项资金(市场局)|货币资金|2022-12-19|50,000.00
天津吉好|2021年稳岗补贴款|货币资金|2022-06-29|73,229.56
天津吉好|21年度个所税返还款|货币资金|2022-02-21|2,016.08
天津吉好|2020年智能制造-区级收款|货币资金|2022-04-20|510,300.00
天津吉好|2021.9-10月人才补贴款|货币资金|2022-05-17|1,000.00
天津吉好|一次性吸纳农民工就业补贴|货币资金|2022-06-15|1,000.00
天津吉好|2020年申报2019 年研发后补助|货币资金|2022-07-26|14,645.00
天津吉好|一次性扩岗补助|货币资金|2022-12-12|4,500.00
上海南侨|2021年个税手续费|货币资金|2022-01-28|4,655.64
上海南侨|国网分布式光伏发电上网电费补贴|货币资金|2022-02-28及2022-06-30及2022-08-31及2022-11-31|202,835.19
上海南侨|疫情期间企业贷款贴息|货币资金|2022-09-30及2022-10-17|245,207.00
上海南侨|用人单位一次性吸收就业补贴|货币资金|2022-09-30及2022-11-30|14,000.00
上海南侨|收疫情期间金山区企业贷款贴息|货币资金|2022-07-31|126,553.75
上海南侨|防疫补贴|货币资金|2022-10-21|67,500.00
上海南侨|扩岗补助|货币资金|2022-11-30及2022-12-31|15,000.00
重庆侨兴|增值税代扣代缴三代手续费返还|货币资金|2022-05-30|296.17
重庆侨兴|进口增值税扶持资金|货币资金|2022-05-17|280,000.00
重庆侨兴|2021年个税手续费返还|货币资金|2022-01-26|4,379.38
重庆侨兴|稳岗补贴款|货币资金|2022-06-30|13,197.00
重庆侨兴|税收扶持补贴|货币资金|2022-12-23|5,594,854.24
武汉侨兴|2021年个税手续费返还|货币资金|2022-01-26|486.14
武汉侨兴|武汉侨兴收失业保险管理失业保险基金|货币资金|2022-10-31|11,873.00
合计||||16,807,573.52
被补助方|具体性质|形式|取得的时间|2021年度金额
重庆侨兴|税金返还|货币资金|30/09/2021|6,561,869.79
南侨食品|徐汇区财政局企业发展专项资金|货币资金|30/03/2021|5,290,000.00
广州吉好|2020年先进制造业经营贡献奖|货币资金|31/08/2021|1,540,000.00
南侨食品|产业引导发展专项资金-上市奖励|货币资金|29/12/2021|1,500,000.00
天津吉好|2020年智能制造市级拨款|货币资金|30/04/2021及26/07/2021|510,300.00
南侨食品|三代手续费|货币资金|29/10/2021及31/05/2021|495,034.07
广州南侨|2020年支持重点工业企业提高稳定生产力补助款项)|货币资金|31/08/2021|500,000.00
上海南侨|国网分布式光伏发电上网电费补贴|货币资金|30/06/2021及31/08/2021及31/07/2021及31/10/2021及31/12/2021|414,025.53
上海南侨|20年度工业区政策扶持专项资金|货币资金|09/09/2021|326,000.00
天津南侨|代扣代缴个人所得税手续费返还|货币资金|22/03/2021及26/03/2021|263,495.23
上海南侨|小锅炉改造专项资金|货币资金|28/10/2021|182,400.00
南侨食品|2020年度个人手续费的返还|货币资金|18/03/2021|163,975.04
广州南侨|能源管理信息系统补助资金款项|货币资金|17/03/2021|100,000.00
天津南侨|2019年度国家级高新技术企业重新认定奖励|货币资金|30/07/2021|100,000.00
天津南侨|稳岗返还补贴款|货币资金|11/11/2021|94,125.02
天津南侨|滨海新区人力资源培训补贴款|货币资金|07/06/2021|62,000.00
天津南侨|开发区财政局2019年研发后补助第一次拨款|货币资金|21/05/2021|38,503.00
天津吉好|稳岗补贴款|货币资金|11-01-21|25,429.13
|其他|货币资金||122,764.48
合计||||18,289,921.29
项目|本期发生额|上期发生额
与收益相关的政府补助|16,604,738.33|17,875,895.76
与资产相关的政府补助|607,300.44|607,300.44
合计|17,212,038.77|18,483,196.20
72、营业外收入
项目|附注|本期发生额|计入当期非经常性损益的金额|上期发生额|计入上期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||||
其中:固定资产处置利得|||||
无形资产处置利得|||||
非货币性资产交换利得|||||
接受捐赠|||||
政府补助|五、70|202,835.19|202,835.19|414,025.53|414,025.53
固定资产报废收益||||907.98|907.98
其他||1,168,388.17|1,168,388.17|1,088,999.88|1,088,999.88
合计||1,371,223.36|1,371,223.36|1,503,933.39|1,503,933.39
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
政府补助|202,835.19|414,025.53|与收益相关
|||
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|||
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|400,000.00|470,000.00|
非流动资产毁损报废损失|123,121.54|178,990.34|
停工损失|1,700,259.50|-|
其他|259,296.84|1,854,495.05|
合计|2,482,677.88|2,503,485.39|
74、资产处置收益
项目|注|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用||28,682,727.45|91,770,781.05
递延所得税费用|(3)|6,644,836.43|-1,491,395.41
汇算清缴差异||-21,966.72|65,384.53
|||
合计||35,305,597.16|90,344,770.17
项目|本期发生额|上期发生额
利润总额|195,901,723.95|459,388,951.79
按法定/适用税率计算的所得税费用|48,975,430.99|114,847,237.95
子公司适用不同税率的影响|-11,839,745.73|-21,566,506.87
调整以前期间所得税的影响||
非应税收入的影响||
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,446,944.65|1,868,683.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响||
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响||
汇算清缴差异|-21,966.72|65,384.53
研发费用及高新设备购置加计扣除|-7,273,529.39|-4,343,946.44
未确认递延所得税资产的暂时性差异的影响|791,781.93|-526,082.05
预计未来不可抵扣的尚未行权的股权激励产生的工资薪金支出的影响|3,226,681.43|
所得税费用|35,305,597.16|90,344,770.17
项目|2022年|2021年
暂时性差异的产生|6,644,836.43|-1,491,395.41
√适用□不适用详见附注五、54
77、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
项目|2022年|2021年
归属于本公司普通股股东的合并净利润|160,575,547.42|368,404,867.86
本公司发行在外普通股的加权平均数|423,629,516.00|400,113,578.00
基本每股收益(元/ 股)|0.38|0.92
项目|2022年|2021年
年初已发行普通股股数|423,529,412.00|360,000,000.00
发行人民币普通股(A股) 的影响|-|39,684,126.00
2021限制性股票激励计划的影响|100,104.00|429,452.00
年末普通股的加权平均数|423,629,516.00|400,113,578.00
本公司于本报告期无潜在的普通股或者稀释作用的证券,因此基本每股收益等于稀释每股收益。
78、利润表补充资料
项目|2022年|2021年
营业收入|2,861,395,176.17|2,872,992,405.49
减:产成品及在产品的存货变动|8,573,821.02|132,266,798.12
耗用的原材料|-1,974,766,875.26|-1,836,773,913.37
职工薪酬费用|-319,029,947.73|-289,459,336.14
折旧和摊销费用|-113,112,107.72|-113,790,041.30
运输费|-94,646,125.18|-89,821,557.80
水电燃料费|-67,923,850.67|-66,227,104.96
样品费|-13,242,715.54|-11,502,773.85
展会费|-10,287,564.58|-11,236,691.48
差旅费|-22,681,911.73|-30,316,083.99
租金支出|-20,287,572.89|-19,422,048.15
修理费|-40,334,451.98|-38,382,924.89
其他收益|17,212,038.77|18,483,196.20
税金及附加|-21,770,101.60|-22,249,832.23
财务净收益|35,562,053.94|21,244,700.43
信用减值转回/ (损失)|536,665.70|-1,741,301.46
资产减值损失|-5,834,365.78|-2,310,575.59
其他费用|-22,348,986.47|-51,364,411.24
营业利润|197,013,178.47|460,388,503.79
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|16,807,573.52|18,289,921.29
其他|1,168,388.17|1,088,999.88
合计|17,975,961.69|19,378,921.17
项目|本期发生额|上期发生额
运输费|99,527,414.31|89,642,870.85
水电燃料费|68,126,797.90|66,046,692.85
样品费|13,242,715.54|11,502,773.85
展会费|10,355,371.92|11,555,042.26
差旅费|23,585,083.05|31,683,165.91
租金支出|20,697,937.77|18,692,726.52
修理费|38,856,177.95|38,419,073.21
其他费用|2,630,733.43|54,529,926.56
合计|277,022,231.87|322,072,272.01
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|35,257,732.55|19,333,233.33
||
合计|35,257,732.55|19,333,233.33
项目|本期发生额|上期发生额
支付租赁负债的本金及利息|15,245,156.85|12,696,671.62
回购限制性股票不能解锁部分的费用|2,427,549.30|-
上市发行费用|-|19,876,916.87
合计|17,672,706.15|32,573,588.49
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|160,596,126.79|369,044,181.62
加:资产减值准备|5,834,365.78|2,310,575.59
信用减值损失|-536,665.70|1,741,301.46
固定资产及投资性房地产折旧|90,415,309.35|96,342,400.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧||
使用权资产摊销|13,949,294.76|10,299,603.36
无形资产摊销|3,792,429.62|3,276,841.46
长期待摊费用摊销|4,955,073.99|3,871,195.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|680,751.76|196,822.87
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|-36,950,381.12|-21,599,505.65
投资损失(收益以“-”号填列)|-|-957,454.44
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|6,644,836.43|-1,491,395.41
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)|-19,973,772.44|-207,269,367.47
股份支付分摊|18,322,073.10|4,828,942.96
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|14,530,167.11|-63,385,483.47
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-61,692,833.03|15,700,155.00
其他||
经营活动产生的现金流量净额|200,566,776.40|212,908,814.36
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|2,039,636,117.10|2,008,361,942.01
减:现金的期初余额|2,008,361,942.01|1,070,065,621.00
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|31,274,175.09|938,296,321.01
项目|期末余额|期初余额
一、现金|2,039,636,117.10|2,008,361,942.01
其中:库存现金|155,429.70|172,514.82
可随时用于支付的银行存款|2,039,480,687.40|2,008,189,427.19
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
||
||
三、期末现金及现金等价物余额|2,039,636,117.10|2,008,361,942.01
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
82、所有权或使用权受到限制的资产
项目|房屋及建筑物|运输工具|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|90,101,937.24|1,283,015.40|91,384,952.64
2.本期增加金额|5,621,715.45|189,243.79|5,810,959.24
(1)本期增加|5,621,715.45|189,243.79|5,810,959.24
|||
3.本期减少金额|288,764.32|135,424.14|424,188.46
(1)本期减少|288,764.32|135,424.14|424,188.46
|||
4.期末余额|95,434,888.37|1,336,835.05|96,771,723.42
二、累计折旧|||
1.期初余额|9,679,502.45|548,907.69|10,228,410.14
2.本期增加金额|13,370,772.60|578,522.16|13,949,294.76
(1)计提|13,370,772.60|578,522.16|13,949,294.76
|||
|||
3.本期减少金额|231,011.43|106,082.21|337,093.64
(1)处置|||
(2)本期减少|231,011.43|106,082.21|337,093.64
|||
4.期末余额|22,819,263.62|1,021,347.64|23,840,611.26
(1)处置|||
|||
|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|72,615,624.75|315,487.41|72,931,112.16
2.期初账面价值|80,422,434.79|734,107.71|81,156,542.50
项目|期末余额|期初余额
长期租赁负债|76,329,150.65|82,186,159.43
减:一年内到期的租赁负债(五、42)|-11,882,111.04|-10,944,992.94
合计|64,447,039.61|71,241,166.49
(2) 本集团作为出租人的租赁情况
项目|2022年
租赁收入|3,774,912.44
其中:与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入|-
项目|2022年
1年以内(含1年)|3,617,651.45
1年至2年(含2年)|186,754.29
2年至3年(含3年)|-
3年至4年(含4年)|-
4年至5年(含5年)|-
5年以上|
合计|3,804,405.74
本公司于2022年3月28日在新加坡新设子公司南侨贸易(新加坡)有限公司(以下简称“新加坡南侨”),注册资本美元10万元,本公司占100%股权,新加坡南侨主要从事烘焙油脂制品销售。本公司于2022年8月15日在重庆市江津区新设子公司重庆南侨食品有限公司,注册资本人民币36,000万元,本公司占100%股权,重庆南侨主要从事烘焙油脂制品生产与销售。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|注册资本|持股比例(%)||本集团直接享有表决权比例(%)|本集团间接享有表决权比例(%)|取得方式
|||||直接|间接|||
重庆侨兴|重庆|重庆|烘焙油脂制品销售|人民币20,000,000.00|100|-|100||设立
上海南侨|上海|上海|烘焙油脂制品生产与销售|美元23,000,000.00|99|-|99||同一控制下合并
天津南侨|天津|天津|烘焙油脂制品生产与销售|人民币207,510,138.70|100|-|100||同一控制下合并
天津吉好|天津|天津|烘焙油脂制品生产与销售|人民币33,159,600.00|-|100||100|同一控制下合并
广州吉好食品有限公司(以下简称“广州吉好”)|广州|广州|烘焙油脂制品生产与销售|人民币100,000,000.00|-|100||100|设立
广州南侨|广州|广州|烘焙油脂制品生产与销售|人民币142,709,721.00|100|-|100||同一控制下合并
武汉侨兴|武汉|武汉|烘焙油脂制品技术服务|人民币50,000,000.00|100|-|100||设立
新加坡南侨|新加坡|新加坡|烘焙油脂制品销售|美元100,000.00|100|-|100||设立
重庆南侨|重庆|重庆|烘焙油脂制品生产与销售|人民币360,000,000.00|100|-|100||设立
下文主要论述上述风险敞口及其形成原因以及在本报告期发生的变化、风险管理目标、政策和程序以及计量风险的方法及其在本报告期发生的变化等。
信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本集团的信用风险主要来自货币资金和应收款项等。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。
本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团或本公司承受信用风险的担保。
本集团信用风险主要是受每个客户自身特性的影响,而不是客户所在的行业或国家和地区。因此重大信用风险集中的情况主要源自本集团存在对个别客户的重大应收款项。于资产负债表日,本集团的前五大客户的应收款分别占本集团应收账款总额的45.73% (2021年:43.71%) 。
对于应收账款,本集团已根据实际情况制定了信用政策,对客户进行信用评估以确定赊销额度与信用期限。信用评估主要根据客户的财务状况、外部评级及银行信用记录。有关的应收账款自出具账单日起30 - 90天内到期。结合款项逾期30天及以上的债务人并发生实质性偿还的困难迹象时,将会收到本集团书面催款或提及法律诉讼进行追偿。在一般情况下,本集团会要求赊销客户提供抵押品。
有关应收账款的具体信息,请参见附注五、5的相关披露。
流动性风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司及各子公司负责自身的现金管理工作,包括现金盈余的短期投资和筹借贷款以应付预计现金需求(如果借款额超过某些预设授权上限,便需获得本公司董事会的批准) 。本集团的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求,以及是否符合借款协议的规定,以确保维持充裕的现金储备,同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金,以满足短期和较长期的流动资金需求。
本集团于资产负债表日的金融负债按未折现的合同现金流量(包括按合同利率(如果是浮动利率则按12月31 日的现行利率) 计算的利息) 的剩余合约期限,以及被要求支付的最早日期如下:
项目|2022 年12 月31 日未折现的合同现金流量|||||
|1 年内或实时偿还|1 年至2 年|2 年至5 年|5 年以上|合计|资产负债表账面价值
短期借款|350,392,310.36|-|-|-|350,392,310.36|348,306,198.85
应付账款及其他应付款|343,415,499.58|-|-|-|343,415,499.58|343,415,499.58
租赁负债|15,290,271.09|15,175,513.41|35,647,063.21|21,162,676.05|87,275,523.76|76,329,150.65
合计|709,098,081.03|15,175,513.41|35,647,063.21|21,162,676.05|781,083,333.70|768,050,849.08
项目|2021 年12 月31 日未折现的合同现金流量|||||
|1 年内或实时偿还|1 年至2 年|2 年至5 年|5 年以上|合计|资产负债表账面价值
短期借款|293,604,799.30|-|-|-|293,604,799.30|290,612,590.87
应付账款及其他应付款|346,354,199.19|-|-|-|346,354,199.19|346,354,199.19
租赁负债|14,932,001.20|14,206,395.97|37,374,409.61|30,988,425.34|97,501,232.12|82,186,159.43
合计|654,890,999.69|14,206,395.97|37,374,409.61|30,988,425.34|737,460,230.61|719,152,949.49
固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本集团面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本集团根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。
项目|2022年12月31日|
|年利率(%)|金额
固定利率金融工具||
金融资产||
- 货币资金|2.03-4.13|1,021,087,883.31
浮动利率金融工具||
金融资产||
- 货币资金|0-2.10|1,063,676,036.68
金融负债||
- 短期借款|1.64-3.65|-348,306,198.85
合计||715,369,837.83
项目|2021年12月31日|
|年利率(%)|金额
固定利率金融工具||
金融资产||
- 货币资金|2.21 - 4.13|845,536,081.95
浮动利率金融工具||
金融资产||
- 货币资金|0 - 3.00|1,192,242,844.08
金融负债||
- 短期借款|0.71 - 3.85|-290,612,590.87
合计||901,630,253.21
截至2021年12月31日及2022年12月31日,在其他变量不变的情况下,假定利率上升/ 下降100个基点将会导致本集团股东权益和净利润影响均不重大。
对于不是以记账本位币计价的货币资金、应收账款、预付款项、短期借款、应付账款、其他应付款和一年内到期的非流动负债外币资产和负债,如果出现短期的失衡情况,本集团会在必要时按市场汇率买卖外币,以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
项目|2022年12月31日||||
|美元项目|欧元项目|日元项目|港币项目|新币项目
货币资金|2,423,618.33|0.52|-|231,861.02|16,570.37
应付账款|-48,928,531.83|-55,843,641.80|-480,122.86|-|-384,073.93
资产负债表敞口净额|-46,504,913.50|-55,843,641.28|-480,122.86|231,861.02|-367,503.56
项目|2021年12月31日|||
|美元项目|欧元项目|日元项目|港币项目
货币资金|2,055,593.52|0.51|-|189,888.89
短期借款|-3,707,665.60|-|-|-
应付账款|-37,540,536.27|-62,347,727.58|-508,155.55|-
资产负债表敞口净额|-39,192,608.35|-62,347,727.07|-508,155.55|189,888.89
币种|平均汇率|
|2022年12月31日|2021年12月31日
美元|6.6702|6.4503
欧元|7.3213|7.6224
日元|0.0539|0.0593
港币|0.8555|0.8296
新币|4.9505|4.8247
币种|报告日中间汇率|
|2022年12月31日|2021年12月31日
美元|6.9646|6.3757
欧元|7.4229|7.2197
日元|0.0524|0.0554
港币|0.8933|0.8176
新币|5.1831|4.7179
项目|股东权益|净利润
2022年12月31日||
美元|3,860,589.02|3,860,589.02
欧元|4,746,709.51|4,746,709.51
日元|40,810.44|40,810.44
港币|-19,708.19|-19,708.19
新币|27,562.77|27,562.77
合计|8,655,963.55|8,655,963.55
2021年12月31日||
美元|3,314,932.94|3,314,932.94
欧元|5,299,556.81|5,299,556.81
日元|43,193.22|43,193.22
港币|-16,140.56|-16,140.56
合计|8,641,542.41|8,641,542.41
于12月31日,在假定其他变量保持不变的前提下,人民币对美元、欧元、日元和港币的汇率变动使人民币贬值10%将导致本集团股东权益和净利润的变化和上表列示的金额相同但方向相反。
上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动,以变动后的汇率对资产负债表日本集团或本公司持有的、面临汇率风险的金融工具进行重新计量得出的。上一年度的分析基于同样的假设和方法。
本集团于2021年12月31日及2022年12月31日各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。
9、以公允价值计量的资产的年末公允价值
于2021年12月31日及2022年12月31日,本集团均不持有以公允价值计量的金融工具。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
 NAMCHOW (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.|开曼岛|控股|35,378,120|96.11|96.11
|||||
本企业最终控制方是南侨投资控股股份有限公司(曾用名:南侨化学工业股份有限公司)。其他说明:
本集团子公司的情况详见附注七。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
天津侨好食品有限公司|受同一最终控制方控制
上海侨好食品有限公司|受同一最终控制方控制
上海侨好贸易有限公司|受同一最终控制方控制
上海宝莱纳餐饮有限公司|受同一最终控制方控制
上海其志商务咨询有限公司|受同一最终控制方控制
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
上海宝莱纳餐饮有限公司|出售商品|123,695.14|260,418.96
上海侨好食品有限公司|出售商品|24,688.93|124,630.84
上海侨好食品有限公司|提供劳务||7,970.53
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
上海侨好食品有限公司|采购商品(不含关键管理人员薪酬)|1,101,744.66|6,136,190.75|否|1,395,557.68
上海侨好贸易有限公司|采购商品(不含关键管理人员薪酬)|542,419.60|641,424.00|否|352,593.50
上海宝莱纳餐饮有限公司|接受劳务|355,210.00|2,378,750.00|否|857,185.00
上海侨好食品有限公司|接受劳务|583,951.51|755,796.30|否|251,297.53
(3) 其他关联交易
√适用□不适用公共事业费
关联方|2022年|2021年
天津侨好食品有限公司|7,521.66|6,903.19
上海侨好食品有限公司|3,090,002.73|3,615,819.40
合计|3,097,524.39|3,622,722.59
(4) 关联租赁情况
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
天津侨好食品有限公司|房屋|251,828.52|800,000.04
上海侨好食品有限公司|房屋及仓库|2,161,639.49|2,302,493.01
上海宝莱纳餐饮有限公司|仓库|7,399.16|18,770.01
上海侨好贸易有限公司|仓库|130,204.95|183,018.24
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
上海侨好食品有限公司|房屋|282,268.80|282,268.80|不适用|不适用|282,268.80|282,268.80|不适用|不适用|不适用|不适用
关联方|2022年|2021年
上海侨好食品有限公司|282,268.80|282,268.80
(5) 关联担保情况
(6) 关联方资金拆借
(7) 关联方资产转让、债务重组情况
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|14,409,895.51|19,940,067.28
注:关键管理人员(独立董事、监事除外) 本年税前报酬包含了本集团承担的社会保险费和住房公积金人民币685,308.47 元及因实施股权激励发生的股份支付费用人民币1,199,918.59 元。
十一、关联方应收应付款项
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|上海宝莱纳餐饮有限公司|36,632.60||45,084.00|
应收账款|上海侨好食品有限公司|430.00||2,580.00|
其他应收款|上海宝莱纳餐饮有限公司|968.59||1,382.93|
其他应收款|上海侨好贸易有限公司|10,208.77||21,094.18|
其他应收款|上海侨好食品有限公司|-||526,835.50|
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|上海侨好食品有限公司|54,527.54|13,955.90
其他应付款|上海侨好食品有限公司|149,656.64|61,893.73
公司本期授予的各项权益工具总额|470,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额|761,204.00
公司本期失效的各项权益工具总额|147,796.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|
授予日权益工具公允价值的确定方法|(1) 2017年定向增发股票:本公司采用了收益法项下的现金流量折现法,同时参照市场法下经调整同行业类似资产的价值区间对相关权益工具的公允价值进行评估。公司在采用现金流量折现法时考虑了对本公司未来的经营计划、特有的营运和财务风险、目前所处的发展阶段以及其他可能对公司的营运、所处的行业和市场份额造成影响的经济和竞争因素。(2) 2021限制性股票激励计划:限制性股票的公允价值使用授予日市价进行估计。
可行权权益工具数量的确定依据|在等待期内每个资产负债表日,根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日,最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因|
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|18,322,073.10
项目|2021年
以权益结算的股份支付|4,828,942.96
(1) 2017年定向增发股票:本公司于2017年11月16日经董事会审议批准,本公司及本公司关联公司符合条件的员工得以每股人民币5.4556元认购本公司股份。员工通过Alfred & Chen
Partners Co., Ltd.、Intro-Wealth Partners Co., Ltd.、侨欣和侨祥等4家持股平台公司对本公司认缴增资人民币75,549,967.31元取得本公司3.85%的的股份,其中实收资本人民币13,846,154.00元,资本溢价人民币61,703,813.31元。
股份支付的授予日为2017年11月16日。本公司上述授予员工的股份于授予日的公允价值与员工现金支付的对价相当。
(2) 2021年限制性股票激励计划:授予日2021年11月12日,授予登记完成日2021年12月15日,授予价格16.425元/ 股,本计划授予的限制性股票限售期为自限制性股票授予之日起12个月、24个月、36个月。解除限售后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由本公司回购注销,限制性股票解除限售条件未成就时,相关权益不得延至下期。上述限制性股票募集资金总额人民币67,753,125.00 元,其中实收资本(股本) 金额为人民币4,125,000.00元,资本溢价金额为人民币63,628,125.00元。2021年以权益结算的股份支付确认的费用总额为人民币4,828,942.96元。
(3) 2021年限制性股票激励计划预留限制性股票:授予日2022年10月28日,授予登记完成日2022年12月1日,授予价格16.095元/ 股,本计划授予的限制性股票限售期为自限制性股票授予之日起12个月、24个月。解除限售后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由本公司回购注销,限制性股票解除限售条件未成就时,相关权益不得延至下期。上述限制性股票募集资金总额人民币7,564,650.00元,其中实收资本(股本) 金额为人民币470,000.00元,资本溢价金额为人民币7,094,650.00元。本年以权益结算的股份支付确认的费用总额为人民币18,322,073.10元。
3、以股份支付换取的职工服务总额为人民币18,322,073.10 元。
4、以现金结算的股份支付情况
5、股份支付的修改、终止情况
十三、资本管理
本集团对资本的定义为股东权益加上没有固定还款期限的关联方借款并扣除未确认的已提议分配的利润。本集团的资本不包括与关联方之间的业务往来余额。
本集团或本集团的子公司均无需遵循的外部强制性资本要求。
项目|2022年12月31日|2021年12月31日
已签订工程合同|19,240,563.39|36,215,042.46
本集团于2021年度及2022 年度均无单独管理的经营分部,因此不编制分部报告。
|2022年12月31日|2021年12月31日
银行承兑汇票|68,450.00|119,633.66
合计|68,450.00|119,633.66
客户类别|2022年12月31日|2021年12月31日
应收子公司|16,173,591.92|84,388.13
应收关联公司|36,632.60|45,084.00
应收其他客户|143,006,218.88|154,439,837.10
小计|159,216,443.40|154,569,309.23
减:坏账准备|4,076,786.41|4,155,227.24
合计|155,139,656.99|150,414,081.99
账龄|期末账面余额|期初账面余额
1 年以内||
其中:1年以内分项||
6 个月以内|156,605,822.70|152,440,150.03
6 个月至1年(含1年)|484,724.70|957,464.20
1 年以内小计|157,090,547.40|153,397,614.23
1 至2年|954,201.00|1,118,240.00
2 至3年|1,118,240.00|12,868.00
3 年以上|53,455.00|40,587.00
3 至4年||
4 至5年||
5 年以上||
||
||
合计|159,216,443.40|154,569,309.23