TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
经过多年的质量管理摸索与实践,创建了“6720 质量管理方式”,在质量“零”文化的实施中,以“0 缺陷”为最终目标,以“标准化作业、自工序完结、一票否决权、速断速决、质量对标和评比、持续改善和创新”6 大特色活动为保证,以“研发、供应、生产、服务、各生产基地质量互评、数字整改平台、第三方多体系”7 大监管为核心、通过“监管控制不良流入和不良流出”2 大质量关卡,全方位形成质量“零”文化实施管理闭环。同时,公司以“产品领先,品质制胜”为战略指引,将价值链嵌入企业经营的主要过程,从向顾客销售产品转变为以顾客需求为导向开发产品,最终为顾客创造价值的“全价值链”质量管理模式,2022 年9 月该模式入选“全国质量标杆”,得益于质量“零”文化的推行以及基于全价值链的质量管理模式实践,继2021 年荣获佛山市政府质量奖,2022 年,公司荣获广东省政府质量奖提名奖。
6、以专业力量,践行社会责任
公司始终将绿色环保理念融入到产品生产制造环节当中,实施“低消耗、低排放、高效率”的低碳发展模式,通过实施节能减排,实现洁净排放,走可持续发展道路,研发制造健康环保产品,严格执行质量标准、环境管理体系标准,致力于为消费者创造舒适健康、有质量保障、低碳环保的产品。节水、节能技术也是公司一直自主开发创新的技术,公司多款产品获得中国绿色产品认证、水效领跑者产品、“能效之星”产品,同时,公司积极布局“用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化”绿色工厂建设。
报告期内,公司发布了“箭牌泽计划”公益品牌,并在广东省慈善总会申请设立箭牌公益基金,以卫生和环保为抓手,希望凝聚各方细水长流的公益力量,配合品牌科技驱动打造“可持续的生活解决方案”,通过践行“可持续的”公益模式,为需要的人提供长期的帮助,以长远的眼光看待并解决公益难题,赋能他人;也希望通过公益品牌的建立,成为多方善意的凝聚者,持之以恒地为公益事业贡献力量,让更多人关注健康生活的社会话题。
7、以上市为契机,加快实施公司发展战略
报告期内,公司完成了首次公开发行股票并在深交所主板上市,成功登陆资本市场,本次向社会公众公开公司民币普通股(A 股)96,609,517 股,实际募集资金扣除发行费用后的净额为115,587.29 万元,募集资金将用于智能家居产品产能技术改造项目,年产1000 万套水龙头、300 万套花洒项目,智能家居研发检测中心技术改造项目,数智化升级技术改造项目和补充流动资金,上述募投项目的实施,将进一步丰富产品结构、提高产品产能、提升数字化管理水平,从而将进一步提高产品市场占有率,提升公司核心竞争力。登陆资本市场,赋予了箭牌家居更多的发展空间和社会责任,公司将以上市为契机,以募投项目建设为重要依托,加快实施公司发展战略,为消费者提供优质产品和服务,为股东创造更多的价值。
公司以“箭牌家居生活智慧”为品牌主张,秉承“改善人们的家居生活品质”和“创新人们的智慧生活空间”的核心价值,为全球智慧家居需求提供解决方案,改善人们的智慧家居生活品质。
(1)具有较高的品牌知名度
公司自设立以来始终坚持自主品牌发展,ARROW 箭牌、FAENZA 法恩莎、ANNWA 安华三个品牌形象深入人心,并以良好形象、过硬品质和细致服务获得消费者的青睐,以核心产品洁具为例,2022 年,公司智能坐便器、连体坐便器和蹲便器的年销售数量近五百万台,每年服务超过百万级家庭用户;公司产品多次荣获德国红点奖、德国iF 奖以及日本GMark 设计奖、红棉中国设计奖等国际国内工业设计奖项;并分别于2015 年、2020 年连续两届被指定为世博会中国馆陶瓷洁具供应商亮相米兰世博会、迪拜世博会,具有较高的品牌知名度。
(2)产品线丰富
公司深耕卫浴全品类,实现了卫浴品类全覆盖,并形成卫浴定制,在此基础上衍生瓷砖和全屋定制业务,同时,以使用场景、用户体验为出发点,进行卫浴空间全场景、全智能化产品线布局,深度开发客户需求,可以满足消费者多元化的家居产品购买需求。
(3)持续创新优势
公司现有研发人员超过1,800人,设立智能家居研究院、创新设计中心等16 个研发部门,设立或合作建设院士工作站、中科院新材料应用基地、清华大学联合研发中心作为有机补充,开展自主研发和产学研联合开发等研发活动;同时拥有1 个国家级CNAS 认证的中心实验室,8 大检测中心,1 个用户体验研究中心,获中国首批坐便器水效标识备案实验室,掌握多项功能强大的实验能力,为研发提供了坚实的检测保障。2022 年公司研发投入34,058.48 万元,同比增加18.17%,占公司营业收入比例为4.53%,为公司保持创新驱动、产品领先战略提供坚实保障;通过持续创新掌握了包括覆盖全品类的抑菌抗菌技术、节水大冲力便器冲洗技术、水路记忆合金恒温技术、智能马桶研发平台技术、花洒舒适水型技术、高压注浆工作站等数十项具有自主知识产权的核心技术,并快速转化新产品满足市场需求。
(4)智能制造优势
公司主要产品坚持自研自产,基于市场、材料合理布局10 大生产基地,形成对资源和市场的有效覆盖;并积极进行产业
升级,践行转型智造并大力推行精益生产,公司结合自身多年的生产制造经验,通过自主设计开发或引进先进设备改造,研发并投产应用高压注浆工作站、机器人施釉、机器人修坯、自动装卸窑等自动化、智能化生产装备,充分运用到产品的生产环节和流转环节,不断提升生产制造的自动化、智能化水平,降低产品生产成本。公司全面落实质量、安全、环保、计量、清洁生产、职业健康等体系管理,拥有国家级绿色工厂,是首批获得中国环境标志产品认证的卫浴陶瓷企业之一,践行环境友好,保障企业长期可持续发展,并推行质量管理“零文化”,构建基于全价值链的质量管理模式,不断为用户提供高品质产品与服务。
(5)全渠道营销优势
公司坚持深耕零售渠道,并在此基础上推动全渠道发展,打造出覆盖零售、电商、家装、工程等全渠道营销体系。公司在近30 年的发展历程中,建设了覆盖广、数量多、下沉深的庞大经销网络,具备较强先发优势,为公司未来增长奠定良好的基础;截至2022 年12 月底,公司终端门店网点合计13,378 家,此外,公司积极布局社区营销,深入下沉到社区和乡镇家装领域,形成对全国市场的有效覆盖。同时,公司通过自营电商和经销电商模式在淘宝、天猫、京东、苏宁、唯品会、抖音等平台拓展线上渠道,促进线上收入的持续增长。此外,公司品牌还得到了众多房地产企业、家装公司、酒店联盟、企业集团和各地政府等客户的广泛认可,是房建供应链企业综合实力TOP500 首选卫浴洁具首选供应商、酒店联盟的推荐采购品牌、众多知名家装公司战略合作品牌。
(6)人才和管理优势
公司具备一支覆盖研发、生产、营销、管理等方面的的高素质管理团队,核心管理层深耕陶瓷卫浴行业二十多年,在家居行业拥有丰富的经验,对行业生产特点和管理模式理解透彻,准确把握行业发展动态,并建立了一套完整科学的人才引进、培养激励系统,为公司发展保驾护航。
2022 年,公司实现营业收入751,346.31 万元,同比下降10.27%,实现归属于上市公司股东的净利润59,302.85 万元,同比增长2.75%,主营业务毛利率为32.59%,同比增加2.84 个百分点。2022 年,公司的销售费用为71,533.13 万元,同比下降10.44%,管理费用为65,338.96 万元,同比增长19.51%,研发费用为34,058.48 万元,同比增长18.17%;2022 年,公司经营活动产生的现金流量净额为40,073.49 万元,同比下降55.77%。
2022 年,公司智能产品收入188,752.15 万元,占公司营业收入比例为25.12%,同比增加1.84 个百分点,毛利率36.77%,同比增加1.51 个百分点,其中智能坐便器收入138,912.56 万元,占公司营业收入比例为18.49%,同比增加1.73 个百分点,毛利率为36.47%,同比增加1.40 个百分点。
|2022 年||2021 年||同比增减
|金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重|
营业收入合计|7,513,463,142.50|100%|8,373,476,655.49|100%|-10.27%
分行业|||||
制造业|7,475,299,656.34|99.49%|8,330,405,948.42|99.49%|-10.26%
其他|38,163,486.16|0.51%|43,070,707.07|0.51%|-11.39%
分产品|||||
卫生陶瓷|3,509,889,323.51|46.71%|3,734,293,995.26|44.60%|-6.01%
龙头五金|2,069,762,947.63|27.55%|2,250,765,014.50|26.88%|-8.04%
浴室家具|807,800,160.18|10.75%|923,936,402.36|11.03%|-12.57%
瓷砖|512,429,054.33|6.82%|624,796,160.64|7.46%|-17.98%
浴缸浴房|412,602,932.23|5.49%|559,121,687.54|6.68%|-26.21%
定制橱衣柜|104,976,526.40|1.40%|183,873,383.53|2.20%|-42.91%
其他品类及配件|57,838,712.06|0.77%|53,619,304.59|0.64%|7.87%
其他业务|38,163,486.16|0.51%|43,070,707.07|0.51%|-11.39%
分地区|||||
境内|7,475,017,027.84|99.49%|8,365,483,411.27|99.90%|-10.64%
境外|38,446,114.66|0.51%|7,993,244.22|0.10%|380.98%
分销售模式|||||
经销|6,611,602,859.17|88.00%|7,423,423,067.81|88.65%|-10.94%
直销|863,696,797.17|11.50%|906,982,880.61|10.83%|-4.77%
其他|38,163,486.16|0.51%|43,070,707.07|0.51%|-11.39%
|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
分行业||||||
制造业|7,475,299,656.34|5,039,216,528.00|32.59%%|-10.26%|-13.89%|2.84%
分产品||||||
卫生陶瓷|3,509,889,323.51|2,315,414,898.39|34.03%|-6.01%|-6.70%|0.49%
其中:智能坐便器|1,389,125,555.57|882,457,577.46|36.47%|-1.00%|-3.13%|1.40%
龙头五金|2,069,762,947.63|1,438,568,534.79|30.50%|-8.04%|-12.80%|3.80%
浴室家具|807,800,160.18|547,582,661.74|32.21%|-12.57%|-18.34%|4.79%
分地区||||||
境内|7,475,017,027.84|5,009,568,168.16|32.98%|-10.64%|-14.38%|2.93%
分销售模式||||||
经销|6,611,602,859.17|4,505,563,188.35|31.85%|-10.94%|-14.70%|3.01%
直销|863,696,797.17|533,653,339.65|38.21%|-4.77%|-6.40%|1.08%
行业分类|项目|单位|2022 年|2021 年|同比增减
制造业-卫生陶瓷|销售量|万件|792.67|895.20|-11.45%
|生产量|万件|821.94|982.63|-16.35%
|库存量|万件|247.70|218.43|13.40%
|||||
制造业-龙头五金|销售量|万个|1,476.06|1,725.29|-14.45%
|生产量|万个|1,477.39|1,792.05|-17.56%
|库存量|万个|87.53|86.20|1.54%
|||||
制造业-浴室家具|销售量|万套|148.62|154.46|-3.78%
|生产量|万套|159.25|161.03|-1.11%
|库存量|万套|16.83|6.20|171.45%
|||||
1)以上产销量均不含配件及其他;
2)浴室家具库存量同比增长171.45%,主要系公司增加了部分型号产品的备货所致。
行业分类|项目|2022 年||2021 年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
制造业|直接材料|2,757,745,589.53|54.66%|3,075,411,351.23|52.52%|-10.33%
制造业|人工费用|751,129,429.26|14.89%|859,362,387.71|14.67%|-12.59%
制造业|制造费用|453,634,520.13|8.99%|551,669,280.80|9.42%|-17.77%
制造业|能源动力|360,393,102.52|7.14%|386,513,258.31|6.60%|-6.76%
制造业|外协加工|51,043,362.72|1.01%|51,922,752.25|0.89%|-1.69%
制造业|外购|585,131,883.54|11.60%|859,460,855.68|14.68%|-31.92%
制造业|运费|80,138,640.29|1.59%|67,693,737.94|1.16%|18.38%
其他|其他业务|6,428,724.47|0.13%|4,025,935.94|0.07%|59.68%
说明:外购营业成本下降主要系外购转自产所致;其他业务营业成本增加主要系其他业务收入增长所致。
是□否
2022 年度,公司新设全资子公司佛山市箭牌信息科技有限公司,全资子公司景德镇市乐景高科金属制品有限公司已完成税务注销,但尚未完成工商及银行注销手续。
前五名客户合计销售金额(元)|1,295,131,236.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|17.24%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|2.34%
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|第1 大客户|387,458,155.95|5.16%
2|第2 大客户|370,907,560.38|4.94%
3|第3 大客户|240,335,403.28|3.20%
4|第4 大客户|176,037,428.24|2.34%
5|第5 大客户|120,392,688.80|1.60%
合计|--|1,295,131,236.65|17.24%
第4 大客户北京宏华骏成科贸有限公司及其关联方为公司关联方,其主要股东及法人为公司董事长、总经理谢岳荣先生的表兄弟。
前五名供应商合计采购金额(元)|707,744,327.18
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|19.09%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|第1 名供应商|178,202,975.02|4.81%
2|第2 名供应商|167,950,707.09|4.53%
3|第3 名供应商|159,998,466.77|4.31%
4|第4 名供应商|100,819,868.76|2.72%
5|第5 名供应商|100,772,309.54|2.72%
合计|--|707,744,327.18|19.09%
|2022 年|2021 年|同比增减|重大变动说明
销售费用|715,331,276.44|798,740,114.18|-10.44%|主要系市场环境和消费情况影响,市场费用投入同比减少所致
管理费用|653,389,607.97|546,722,127.32|19.51%|主要系停工损失、折旧与摊销、职工薪酬增加所致
财务费用|16,142,862.83|15,504,356.79|4.12%|
研发费用|340,584,769.75|288,213,984.09|18.17%|主要系职工薪酬、材料消耗增加所致
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
可缓解内水压防水锤延时阀的研发|降低大冲阀及水击噪音|已完成|降低大冲阀及水击噪音|机械大冲阀的综合性能得以提升,提高产品的竞争力
基于水感应的开关装置及其控制方法的研发|解决现有触控开关易受水等液体的干扰而失灵的问题|已完成|新技术运用,增加产品竞争力|引入新技术,创新提升产品功能,增强公司产品竞争力
智能镜控制方法及系统的研发|提高产品与用户的智能交互体验|已完成|每个技术模块都量产上市,植入产品运用,促进智能镜品类的技术革新|提高了用户体验,推动品牌升级,有效提高智能镜品类的竞争力
淋浴花洒防阻滞出水切换装置的研发|构建自主知识产权的推扭类花洒功能切换平台。|在研阶段|突破行业技术壁垒,平台化应用花洒产品|未来持续性多平台、系列化应用和拓展,为新技术迭代和拓展奠定基础
磁悬浮的淋浴门和淋浴房的研发|补充智能类浴房屏风产品线|已完成|增加智能类浴房屏风产品,并实现量产销售|增加智能类浴房屏风产品,并实现量产销售
全半排补水控制装置及排水阀的研发|技术储备|在研阶段|进一步降低用水量|进一步降低用水量,提升产品的节水性能
室内自动模式控制的新风浴霸的研发|技术储备|在研阶段|全功能技术样机的完成|为构建浴室空间的IOT提供产品的支持
坐便器高压注浆智能连体机器人工作站的研发|提升智能制造水平|已完成|以智能机器人工作站代替传统的石膏模产线|提升制造系统智能制造水平
高效率低成本工业机器人码垛技术的研发|提升智能制造水平|已完成|低成本工业机器人混流柔性码垛技术,多产线多品种产品混流柔性包装|公司产品制造线后端包装将全面实现智能物流仓储系统。
高精度恒温龙头自动测试技术的研发|提升产品品质,和用户体验感。|已完成|全面高精度检测恒温系列龙头,花洒产品|提升产品竞争力,提升用户体验感
坐便器高压成型无人化生产系统的研发|提升智能制造水平|已完成|在卫生洁具板块制造系统形成以无人化高压成型车间级的生产系统单元,并规模化应用|提升制造系统智能制造水平
高压成型系统高效自|提升智能制造水平|已完成|在卫生洁具注浆成型工序|提升制造系统智能制造
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
动化返板技术的研发|||实现无人化的成型托板的流转|水平
便器高效冲洗系统的研发|提升冲洗能力,高效节水|已完成|产品达水效领跑者或一级水效水平|产品功能优势,更具市场竞争力
墙排地排通用小便器的研发|使产品通配性更强|在研阶段|全国不同地区不同的场景都合适安装|产品通配性强,更具市场竞争力
|2022 年|2021 年|变动比例
研发人员数量(人)|1,820|1,677|8.53%
研发人员数量占比|11.46%|9.82%|1.64%
研发人员学历结构|||
本科|515|463|11.23%
硕士|25|22|13.64%
博士|2|1|100.00%
本科以下|1,278|1,191|7.30%
研发人员年龄构成|||
30 岁以下|451|508|-11.22%
30~40 岁|789|630|25.24%
40 岁以上|580|539|7.61%
|2022 年|2021 年|变动比例
研发投入金额(元)|340,584,769.75|288,213,984.09|18.17%
研发投入占营业收入比例|4.53%|3.44%|1.09%
研发投入资本化的金额(元)|0.00|0.00|
资本化研发投入占研发投入的比例|0.00%|0.00%|
项目|2022 年|2021 年|同比增减
经营活动现金流入小计|8,136,430,119.07|9,095,075,396.57|-10.54%
经营活动现金流出小计|7,735,695,202.74|8,189,109,032.51|-5.54%
经营活动产生的现金流量净额|400,734,916.33|905,966,364.06|-55.77%
投资活动现金流入小计|10,604,265.97|20,750,898.87|-48.90%
投资活动现金流出小计|1,278,181,772.18|1,234,337,200.06|3.55%
投资活动产生的现金流量净额|-1,267,577,506.21|-1,213,586,301.19|
筹资活动现金流入小计|2,133,669,028.21|884,585,808.61|141.21%
筹资活动现金流出小计|537,261,390.52|541,223,504.93|-0.73%
筹资活动产生的现金流量净额|1,596,407,637.69|343,362,303.68|364.93%
现金及现金等价物净增加额|729,834,281.84|35,930,953.87|1,931.21%
1、经营活动产生的现金流量净额同比减少55.77%,主要系本期支付给供应商的商业票据付款期限缩短和市场费用兑现增加所致。
2、投资活动现金流入同比减少48.90%,主要系处置固定资产收回的现金减少所致。
3、筹资活动现金流入同比增加141.21%,主要系本期发行股份收到募集资金所致。
4、筹资活动产生的现金流量净额增加364.93%,主要系本期发行股份收到募集资金所致。
5、现金及现金等价物净增加额同比增加1931.21%,主要系本期发行股份收到募集资金所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
报告期内公司经营活动产生的现金净流量为400,734,916.33 元、净利润为592,331,628.49 元,经营活动产生的现金净流量低于净利润32.35%,主要系本期支付给供应商的商业票据付款期限缩短和市场费用兑现增加所致。
|金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性
投资收益|8,694,100.05|1.25%|主要系公司参股子公司佛山农商行的分红|是
资产减值|-23,350,178.58|-3.37%|信用减值损失及资产减值损失|是
营业外收入|13,924,953.94|2.01%|违约金、索赔收入等|否
营业外支出|13,836,267.64|1.99%|主要是非流动资产处置损失、捐赠等|否
|2022 年末||2022 年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|1,900,210,306.23|18.85%|1,561,795,920.11|17.81%|1.04%|
|2022 年末||2022 年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
应收账款|375,701,277.78|3.73%|319,736,956.63|3.65%|0.08%|
合同资产||0.00%||0.00%|0.00%|
存货|1,378,844,787.38|13.68%|1,389,256,918.48|15.84%|-2.16%|
投资性房地产|8,602,510.55|0.09%|22,466,900.29|0.26%|-0.17%|主要系公司部分出租物业合同到期后收回自用所致
长期股权投资|13,687,235.06|0.14%|13,097,590.40|0.15%|-0.01%|
固定资产|3,168,912,217.46|31.44%|2,659,283,755.60|30.32%|1.12%|
在建工程|1,725,836,738.44|17.12%|1,150,848,150.72|13.12%|4.00%|主要系本期基建工程投资增加所致
使用权资产|2,654,069.32|0.03%|8,276,180.97|0.09%|-0.06%|主要系公司部分承租物业合同到期后未再续租所致
短期借款|300,221,446.06|2.98%|213,270,720.85|2.43%|0.55%|主要系本期经营需要,增加流动资金借款所致
合同负债|266,480,125.59|2.64%|241,124,277.39|2.75%|-0.11%|
长期借款|1,228,791,555.87|12.19%|891,685,064.47|10.17%|2.02%|主要系本期基建工程项目专项借款增加所致
租赁负债|1,311,397.22|0.01%|2,530,801.63|0.03%|-0.02%|主要系公司承租物业租赁款到期偿付所致
应收票据|48,540,817.24|0.48%|93,015,489.42|1.06%|-0.58%|主要系期初已背书信用等级较低的银行承兑汇票到期、终止确认所致
应收款项融资|-|-|4,587,867.40|0.05%|-0.05%|主要系本期将信用等级较高的银行承兑汇票背书所致
其他应收款|27,581,903.17|0.27%|18,545,639.40|0.21%|0.06%|主要系基建项目投资保证金增加所致
递延所得税资产|114,674,254.21|1.14%|182,331,763.67|2.08%|-0.94%|主要系所得税汇算清缴前暂未取得发票的费用减少所致
其他非流动资产|23,442,298.76|0.23%|41,165,324.79|0.47%|-0.24%|主要系预付设备款减少所致
应付票据|1,083,386,367.23|10.75%|1,746,663,526.57|19.92%|-9.17%|主要系本期公司票据付款期限缩短所致
应交税费|37,781,162.72|0.37%|135,110,350.16|1.54%|-1.17%|主要系上年末享受税收优惠
|2022 年末||2022 年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
||||||政策延期交税所致
其他应付款|267,992,657.77|2.66%|467,568,431.36|5.33%|-2.67%|主要系期初预提市场费用兑现所致
一年内到期的非流动负债|119,953,648.50|1.19%|38,635,058.78|0.44%|0.75%|主要系期末一年内到期的长期借款增加所致
递延所得税负债|9,011,757.49|0.09%|-|-|0.09%|主要系高新技术企业购置设备、器具等,企业所得税一次性扣除所致
资本公积|2,033,595,284.06|20.18%|955,045,432.90|10.89%|9.29%|主要系本期发行股份、资本溢价增加所致
其他综合收益|325,294.11|0.00%|167,236.33|0.00%|0.00%|主要系本期海外子公司外币报表折算差额增加所致
未分配利润|1,616,958,774.52|16.04%|1,042,218,313.26|11.88%|4.16%|主要系本期净利润留存所致
项目|年末账面价值(元)|受限原因
货币资金|133,274,169.70|票据保证金及其他履约保证金
固定资产|1,196,950,222.29|抵押贷款
无形资产|525,937,418.14|抵押贷款
投资性房地产|1,652,902.56|抵押贷款
在建工程|766,003,941.68|抵押贷款
合计|2,623,818,654.37|——
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
1,278,181,772.18|1,112,596,865.56|14.88%
项目名称|投资方式|是否为固定资产投资|投资项目涉及行业|本报告期投入金额|截至报告期末累计实际投入金额|资金来源|项目进度|预计收益|截止报告期末累计实现的收益|未达到计划进度和预计收益的原因|披露日期(如有)|披露索引(如有)
乐从箭牌总部大厦|自建|是|制造业|148,509,295.49|405,744,262.67|项目贷款及自筹资金|76.81%|详见说明||不适用|不适用|不适用
乐从基地厂房建设项目|自建|是|制造业|516,902,879.52|1,009,470,592.87|项目贷款及自筹资金、募集资金|86.86%|||不适用|不适用|不适用
合计|--|--|--|665,412,175.01|1,415,214,855.54|--|--|||--|--|--
说明:(1)“乐从箭牌总部大厦”为办公用途;(2)“乐从基地厂房建设项目”包括公司首次公开发行募投项目“智能家居产品产能技术改造项目”、“智能家居研发检测中心技术改造项目”、“数智化升级技术改造项目”等项目,其中,产能建设项目“智能家居产品产能技术改造项目”项目全部达产后预计年均增加营业收入125,900.00 万元,年均净利润14,149.73 万元。
募集年份|募集方式|募集资金总额|本期已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|报告期内变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额比例|尚未使用募注集资金总额1|尚未使用募集资金用途及去向|闲置两年以上募集资金金额
2022 年|首次公开发行|115,587.29|52,926.79|52,926.79|0|0|0.00%|63,157.7|注2|0
合计|--|115,587.29|52,926.79|52,926.79|0|0|0.00%|63,157.7|--|0
募集资金总体使用情况说明||||||||||
经中国证券监督管理委员会《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1977 号)核准,箭牌家居获准向社会公开公司民币普通股股票(A 股)96,609,517 股,每股面值人民币1.00 元,每股发行价格为人民币12.68 元,募集资金合计1,225,008,675.56 元。根据公司与主承销商、保荐人中信证券股份有限公司签订的《承销及保荐协议》,公司应支付中信证券股份有限公司承销保荐费45,750,260.27 元及对应增值税2,745,015.62 元,公司募集资金扣除相关承销费用、保荐费用后的余额1,176,513,399.67 元,已于2022 年10 月20 日存入公司募集资金账户,另扣除律师费用、审计、验资及评估费用、用于本期发行的信息披露费用等其他费用23,385,513.39 元(不含税),实际募集资金净额为人民币1,155,872,901.90 元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022 年10 月20 日对以上募集资金进行了审验,并出具了XYZH/2022SZAA5B0001《验资报告》。自募集资金到账日至2022 年12月31 日期间,公司累计使用募集资金529,267,873.90 元,其中以募集资金置换预||||||||||
先投入募投项目金额312,282,200.00 元,直接投入募投项目金额216,985,673.90 元。当期产生利息收入(含募集资金现金管理收入)1,532,338.81 元,扣除相关手续费867.92 元,加上尚未置换完成的发行费用3,440,499.67 元,截至2022 年12 月31 日,公司尚未使用的募集资金余额631,576,998.56 元,上述募集资金均存放于募集资金专户中,其中以协定存款方式存放于募集资金专户的期末余额为人民币627,977,573.88 元。有关募集资金2022 年度存放与使用的详细情况请参照与本报告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于募集资金2022 年度存放与使用情况的专项报告》等公告。 ||
注1:“尚未使用募集资金总额”含累积收到银行存款利息以及协定存款收益扣除银行手续费的净额。
注2:尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中,其中以协定存款方式存放于募集资金专户的期末余额为人民币627,977,573.88 元
承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目||||||||||
1.智能家居产品产能技术改造项目|否|45,000|45,000|21,448.28|21,448.28|47.66%|2027 年10 月20 日|不适用|不适用|否
2.年产1000万套水龙头、300 万套花洒项目|否|36,000|36,000|11,372.81|11,372.81|31.59%|2026 年10 月20 日|不适用|不适用|否
3.智能家居研发检测中心技术改造项目|否|10,000|10,000|518.41|518.41|5.18%|2024 年10 月20 日|不适用|不适用|否
4.数智化升级技术改造项目|否|5,000|5,000|0|0|0.00%|2024 年10 月20 日|不适用|不适用|否
5.补充流动资金|否|19,587.29|19,587.29|19,587.29|19,587.29|100.00%|-|不适用|不适用|否
承诺投资项目小计|--|115,587.29|115,587.29|52,926.79|52,926.79|--|--|-|--|--
超募资金投向||||||||||
不适用 || || || || || || || || || || |
归还银行贷款(如有)||--||||||||||||--||--||--||--|
补充流动资金(如有)||--||||||||||||--||--||--||--|
超募资金投向小计||--||||||||||--||--||||--||--|
合计||--||115,587.29||115,587.29||52,926.79||52,926.79||--||--||-||--||--|
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)||截至2022 年12 月31 日,(1)“智能家居产品产能技术改造项目”、“年产1000 万套水龙头、300 万套花洒项目”正按照进度建设中,尚未投产,暂未产生效益,故暂不适用预计效益评价。(2)“智能家居研发检测中心技术改造项目”、“数智化升级技术改造项目”为非生产性项目,不直接产生经济效益,上述项目建成后,将实现集团层面的技术资源整合,进一步增强公司的研发能力及科技成果转化的能力,以及提高公司整体信息化建设能力,从而提升公司的核心竞争力,为公司可持续发展奠定基础,促进公司业务健康、快速发展。(3)“补充流动资金”为非生产性项目,用于缓解公司营运资金压力、降低财务费用,缓解偿债压力,改善公司资本结构,为公司业务持续、快速、健康发展提供保障;主要是通过公司整体盈利能力的提升来体现效益,故无法单独核算效益。|||||||||||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明||不适用|||||||||||||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况||不适用|||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况||不适用|||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况||不适用|||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||
募集资金投资项目先期||适用|||||||||||||||||||
||2022 年11 月11 日,公司召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十一次会议,审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已|||||||||||||||||||
投入及置换情况 || 支付发行费用的自筹资金的议案》,公司以首次公开发行募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币31,915.24 万元(其中以自筹资金预先投入募投项目31,228.23 万元,以自筹资金支付相关发行费用6,870,057.81 元),信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)针对该事项于2022 年11 月9 日出具了《箭牌家居集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(XYZH/2022SZAA5F0003)。独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。上述预先投入募投项目资金置换已于2022 年11 月完成,以自筹资金支付相关发行费用置换已于2023 年3 月完成。|
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||不适用|
|||
项目实施出现募集资金结余的金额及原因||不适用|
|||
尚未使用的募集资金用途及去向||报告期末,上述尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中,其中以协定存款方式存放于募集资金专户的期末余额为人民币627,977,573.88 元。|
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||不适用|
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
广东乐华智能卫浴有限公司|子公司|卫浴产品销售|20000000|739,829,780.11|104,087,811.52|3,467,912,598.40|95,940,102.20|73,513,798.51
佛山市法恩安华卫浴有限公司|子公司|卫浴产品销售|30000000|288,496,118.22|68,468,977.47|1,187,786,385.85|51,404,413.55|36,843,441.09
佛山市乐华恒业厨卫有限公司|子公司|卫浴产品销售|600000000|2,147,876,914.02|617,866,862.56|743,098,276.76|15,276,033.13|11,426,705.90
佛山市法恩洁具有限公司|子公司|卫浴产品生产与销售|398000000|1,003,258,481.09|595,414,192.23|902,969,194.49|31,191,440.05|22,865,371.75
佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司|子公司|卫浴产品生产与销售|353760000|1,559,729,761.76|818,396,599.43|1,392,552,540.32|187,515,755.49|170,723,297.47
肇庆乐华陶瓷洁具有限公司|子公司|卫浴产品生产与销售|100000000|303,547,055.74|85,816,260.71|410,233,274.69|9,558,552.30|10,476,827.60
肇庆乐华恒业五金制品有限公司|子公司|卫浴产品生产与销售|10000000|655,788,863.48|2,935,636.58|438,905,781.33|33,575,494.08|33,776,971.73
韶关市乐华陶瓷洁具有限公司|子公司|卫浴产品生产与销售|15000000|369,330,159.87|67,960,347.65|248,899,007.17|32,054,349.18|28,528,938.14
景德镇乐华陶瓷洁具有限公司|子公司|卫浴产品生产与销售|250000000|1,063,303,822.43|563,065,327.25|1,122,194,071.14|126,793,949.05|116,615,885.94
德州市乐华陶瓷洁具有限公司|子公司|卫浴产品生产与销售|200000000|660,326,780.11|496,551,797.68|546,171,605.52|48,461,837.49|42,675,163.94
应城乐华厨卫有限公司|子公司|卫浴产品生产与销售|10000000|255,814,724.47|89,755,879.26|179,551,288.94|23,346,629.47|16,324,545.03
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
佛山市箭牌信息科技有限公司|新设|公司成立初期,发生零星费用
景德镇市乐景高科金属制品有限公司|注销|注销时,发生零星费用
本部分内容请详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“一、报告期内公司所处行业情况”。
公司愿景是“不断改善人们的智慧家居生活品质,成为国际一流的智慧家居整体解决方案提供商”。未来,公司将顺应家居行业转型升级的发展趋势,继续深耕卫浴空间,聚焦智能家居和大家居,实施创新驱动、产品领先、品质制胜、品牌高端化、全渠道营销和国际化运营等发展战略,从智能产品到智慧空间,从卫浴到全屋,逐步实现全屋智慧家居。
(三)公司2023 年度经营计划
2022 年10 月26 日,公司成功在深圳证券交易所主板上市交易,开启了公司发展的新起点。展望2023 年,公司目标实现营业收入、净利润同比2022年增长15%~25%。为此,公司将采取以下行动:
在产品方面,积极研发生产智能家居产品,丰富产品品类,进一步优化产品结构,力争智能产品占比进一步提升;在生产制造方面,通过技术改造提高生产的自动化和智能化水平,进一步提升生产效率,实现生产“智”造,同时按计划推进募投项目实施;在渠道方面,继续开展以零售门店为主的全渠道营销,优化升级强势零售渠道,加大下沉渠道开拓力度,加大家装渠道、电商渠道的建设以及营销推广,适度拓展工程渠道,并注重多元化客户结构开发,同时,打造优质的服务品牌,向客户提供标准化、专业化、多元化的服务;在技术方面,持续深化新产品、新材料、新技术、新工艺的研究,增强公司的核心竞争力;在信息化方面,基于企业全价值链,构建一个高效的端到端数字化运营协同平台,全面提升公司的数字化运营管理水平。
上述经营目标并不代表公司2023 年度对投资者的业绩承诺,能否实现取决于市场状况变化、经营团队实际经营管理成果等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者对此保持足够的风险意识,并且理解经营目标与业绩承诺之间的差异。
(四)主要风险因素及采取的对策和措施
1、风险因素
目前卫浴行业集中度较低,市场竞争较为激烈,注重品牌建设和绿色环保制造、持续加大研发投入的优秀企业将会脱颖而出,未来市场竞争中,若公司不能在新产品研发和迭代、产能规模、品牌建设、渠道布局、绿色制造等方面保持现有竞争优势,将会给公司的生产、销售及盈利水平带来不利影响。
(2)房地产市场波动以及消费者需求放缓的风险
公司产品所处行业与房地产行业具有一定的相关性,若房地产回暖不及预期,一定程度上可能影响公司工程渠道的销售。随着城镇化的推进、老旧小区改造等因素释放的刚需性住房和改善性住房需求进一步扩大,预计在未来住宅装修装饰市场的需求将保持增长,但若消费者收入增长不及预期、消费意愿低迷,将导致装修需求增长放缓,进而对公司的产品销售带来不利影响。
公司的主要原材料包括水件盖板、泥砂、金属材料、化工材料、木质材料、包装材料等,生产经营过程所需能源包括水、电、天然气等。若主要原材料及能源价格出现波动,将会给公司生产经营及盈利水平带来较大影响,若出现采购价格大幅上升而公司不能将相关成本及时向下游转移的情况,公司盈利水平将面临下降的风险。
公司将根据自身状况,紧紧围绕国家及行业政策,积极采取措施应对生产经营中的风险。公司积极开展品牌升级、渠道下沉、数字化建设和绿色制造等重点工作,继续发挥零售渠道优势并开展全渠道营销;秉承“创新驱动发展、科技引领未来”的理念,从人文和智能出发,对行业技术发展趋势进行研判,并以消费者的需求为导向进行新技术研究、新产品
开发和工艺改进,以科技赋能家居产品,为消费者提供创新产品和服务;同时,加强企业运营管理,提高企业运行效率,继续推进精益生产、降本增效,实现高质量发展。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年10 月30 日|电话会议|电话沟通|机构|机构投资者代表|公司核心竞争力、发展战略和2022 年第三季度报告基本情况等|深交所互动易平台 http://static.cninfo. com.cn/finalpage/2022-11-01/1215003382.PDF
2022 年10 月31 日|电话会议|电话沟通|机构|机构投资者代表|公司核心竞争力、发展战略和2022 年第三季度报告基本情况等|深交所互动易平台 http://static.cninfo. com.cn/finalpage/2022-11-02/1215013856.PDF
2022 年11 月14 日|电话会议|电话沟通|机构|机构投资者代表|公司经营情况及发展战略等|深交所互动易平台 http://static.cninfo. com.cn/finalpage/2022-11-15/1215117715.PDF
2022 年11 月16 日|电话会议|电话沟通|机构|机构投资者代表|公司经营情况及发展战略等|深交所互动易平台 http://static.cninfo. com.cn/finalpage/2022-11-21/1215164780.PDF
2022 年11 月17 日|电话会议|电话沟通|机构|机构投资者代表|公司经营情况及发展战略等|深交所互动易平台 http://static.cninfo. com.cn/finalpage/2022-11-21/1215164802.PDF
2022 年11 月30 日|电话会议|电话沟通|机构|机构投资者代表|公司经营情况及发展战略等|深交所互动易平台 http://static.cninfo. com.cn/finalpage/2022-12-04/1215276168.PDF
2022 年12 月12 日|箭牌大厦2楼会议室|实地调研|机构|机构投资者代表|公司经营情况及发展战略等|深交所互动易平台 http://static.cninfo. com.cn/finalpage/2022-12-20/1215408674.PDF
2022 年12 月16 日|电话会议|电话沟通|机构|机构投资者代表|公司经营情况及发展战略等|深交所互动易平台 http://static.cninfo. com.cn/finalpage/2022-12-22/1215423933.PDF
2023 年,公司将进一步加强与投资者的沟通,致力增加投资者对公司的了解,同时也希望得到投资者更多的支持与关注。
根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和中国证监会的相关要求,公司逐步建立健全了公司治理结构,建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理架构,设置了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等董事会专门委员会,建立了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间相互协调、相互制衡的机制。报告期内,公司修订并完善了以下公司治理文件和内控制度:《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》《控股子公司管理制度》《董事会秘书工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《内部控制制度》《内部审计制度》《重大信息内部报告制度》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《董监高持有本公司股份及其变动管理制度》
《投资者关系管理制度》等一系列规章制度,并能够有效落实、执行上述制度。
股东大会是公司的最高权力机构,《公司章程》规定了股东的权利和义务,以及股东大会的职权。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司制定了《股东大会议事规则》。报告期内,公司股东大会严格依照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定规范运行。
报告期内,公司召开了3 次股东大会,各次股东大会均按照《公司章程》《股东大会议事规则》及其他相关法律法规规定的程序召集、召开,严格按照相关规定进行表决、形成决议,股东以授权委托、现场方式或网络投票方式出席了上述股东大会,股东依法履行股东义务、行使股东权利。股东大会的召集、召开及表决程序合法,决议合法有效,不存在违反《公司法》《股东大会议事规则》及其他相关法律法规行使职权的情形。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司制定了《董事会议事规则》。报告期内,公司董事会严格依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定规范运行。
公司董事会由9 名董事组成,其中独立董事3 名。董事会设董事长1 名,董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。董事任期每届为3 年,董事任期届满,可以连选连任。2022年12月15 日召开的2022 年第二次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会,第一届董事会成员连任。
报告期内,公司召开了14 次董事会会议。历次董事会均按照《公司章程》《董事会议事规则》及其他相关法律法规规定的程序召集、召开,严格按照相关规定进行表决、形成决议。公司董事会运行规范、有效,对公司聘任会计师事务所、关联交易、向银行申请综合授信并担保事项、购买董监高责任险、董事会换届、选聘新一任高级管理人员、修订并完善公司主要治理制度及内控制度等事项进行审议并作出有效决议,对需要股东大会审议的事项提交股东大会审议决定,切实发挥了董事会的作用。历次董事会会议均由公司全体董事出席,董事会会议的召开和决议内容合法有效,不存在违反《公司法》《董事会议事规则》及其他相关法律法规行使职权的情况。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司制定了《监事会议事规则》。报告期内,公司监事会严格依照《公司章程》及《监事会议事规则》的规定规范运行。
公司监事会由3 名监事组成,其中:非职工代表监事2 名,由股东大会投票选举产生;职工代表监事1 名,由公司职工代表大会选举产生。监事会设主席1 名,由全体监事过半数选举产生。监事任期每届为3 年,监事任期届满,可以连选连任,董事、高级管理人员不得兼任监事。2022 年12月12 日召开的公司职工代表大会选举产生了第二届监事会职工代表监事,2022 年12 月15日召开的2022 年第二次临时股东大会选举产生了公司第二届监事会股东代表监事。
报告期内,公司召开了12 次监事会会议,监事会会议的人员出席情况符合相关规定,会议的召集方式、议事程序及决议内容均合法有效,不存在违反《公司法》《监事会议事规则》及其他规定行使职权的情形。
1、独立董事制度的建立
为进一步完善公司治理结构,改善董事会结构,强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制,保护中小股东及利益相关者的利益,促进公司的规范运作,公司根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件,公司制定了《独立董事工作制度》。独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务,应当按照相关法律法规的要求,认真履行职责,维护公司整体利益,关注中小股东的合法权益不受损害。
2019 年12 月13 日,公司召开了创立大会暨第一次股东大会,选举产生3 名独立董事,分别为王晓华、李胜兰、饶品贵,其中饶品贵为会计专业人士,2022 年12 月15 日召开的2022年度股东大会选举产生了公司第二届董事会,上述独立董事连任;独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一且不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。
2、独立董事制度的运行情况
自受聘以来,公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等要求,严格履行独立董事职责,在对公司的重大决策提供专业意见,对公司法人治理结构等方面完善起到了积极作用,不存在独立董事对公司有关事项曾提出异议的情况。
(五)董事会秘书制度的建立健全及运行情况
公司制定了《董事会秘书工作制度》,对董事会秘书的权利、职责进行了明确规定,保证了公司董事会秘书能够依法行使职权。
2019 年12 月13 日,公司召开第一届董事会第一次会议,聘任杨伟华先生为公司董事会秘书,2022 年12 月15 日召开的第二届董事会第一次会议续聘杨伟华先生为公司董事会秘书;董事会秘书是公司的高级管理人员,对公司董事会负责。董事会秘书负责组织筹备公司董事会会议和股东大会会议,负责公司信息披露事务,负责组织和协调公司投资者关系管理工作,协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通,负责公司信息披露的保密工作,组织董事、监事和高级管理人员进行相关法律法规、深交所相关规则规定要求的培训,协助前述人员了解各自在信息披露中的职责等职责。
公司董事会秘书筹备了历次董事会会议和股东大会,确保了公司董事会会议和股东大会依法召开、依法行使职权,及时向公司股东、董事通报公司的有关信息,建立了与股东的良好关系,同时,公司还通过投资者热线电话(0757-29964106)、深交所“互动易”平台、公司网站、投资者管理信箱(IR@arrowgroup.com.cn)和投资者调研等多种畅通的渠道,主动及时地与证券相关机构及投资者们保持了较好的沟通与交流,让投资者有充分的机会了解公司,为公司治理结构的完善和董事会、股东大会正常行使职权发挥了重要的作用。
(六)董事会专门委员会设置情况
公司董事会下设提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。2022 年12 月15 日召开的第二届董事会第一次会议选举了第二届董事会各专门委员会的委员及召集人。报告期内,公司修订并完善了《董事会战
略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》。报告期内,各专门委员会运行情况如下:
1、战略委员会
谢岳荣、ZHEN HUI HUO、谢炜、李胜兰、饶品贵为公司董事会战略委员会委员,其中谢岳荣为主任委员(召集人)。公司制定并修订完善了《董事会战略委员会工作细则》,规定董事会战略委员会履行的主要职责包括:对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案、重大资本运作、资产经营项目以及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;并对以上事项的实施进行检查。
2、提名委员会
李胜兰、王晓华、谢岳荣为公司董事会提名委员会委员,其中李胜兰为主任委员(召集人)。公司制定并修订完善了《董事会提名委员会工作细则》,董事会提名委员会履行的主要职责包括:研究董事、高级管理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议;广泛搜寻合格的董事、总经理和其他高级管理人员的人选;对董事候选人、高级管理人员人选以及须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并向董事会提出书面建议。
3、薪酬与考核委员会
王晓华、饶品贵、谢岳荣为公司董事会薪酬与考核委员会委员,其中王晓华为主任委员(召集人)。公司制定并修订完善了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》,公司董事会薪酬与考核委员会履行的主要职责包括:根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案;审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评;负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
4、审计委员会
饶品贵、李胜兰、谢岳荣为董事会审计委员会委员,其中饶品贵为主任委员(召集人)。公司制定并修订完善了《董事会审计委员会工作细则》,公司董事会审计委员会的主要职责包括:提议聘请或更换外部审计机构,监督公司的内部审计制度及其实施,负责内部审计与外部审计的沟通,审核公司的财务信息及其披露,审查公司内控制度,对重大关联交易进行审计。
5、专门委员会运行情况
公司董事会各专门委员会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》等规定规范运作,报告期内,共召开董事会战略委员会会议2 次,董事会提名委员会会议3 次,董事会薪酬与考核委员会会议8次,董事会审计委员会会议7
次,各位委员按照相关法律法规要求认真、勤勉地行使相关职权和履行相应的义务,对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议,督促审计工作的落实和开展,对公司内部审计部门及其工作进行有效监督,加强内外部审计的沟通,对公司重大财务信息进行审议,监督公司内部控制体系建设情况,研究并修订董事会专门委员会工作细则,对公司购买董监高责任险、员工激励以及公司薪酬执行和预算等情况进行讨论,推动董事会各专门委员会有效发挥作用。董事会专门委员会的建立和规范运行为提高公司治理水平发挥了重要作用。
公司成立以来,严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开,具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。
公司与股东的资产能够严格分开,产权明晰,并完全独立运营,公司的经营性资产的权属完全由公司独立拥有,不存在与股东共有的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权,不存在以资产、权益为控股股东和实际控制人担保的情形,不存在资产、资金被股东违规占用而损害公司利益的情况。
公司具有独立的供应、生产和销售系统,具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或使用权,具有独立的原料采购和产品销售系统,公司的资产完整。