TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|1,773,872,739.69|1,405,655,648.12
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|29,426,808.70|28,956,765.80
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|986,266,040.28|1,169,393,587.21
应收款项融资||
预付款项|61,945,828.16|39,368,162.69
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|173,124,043.65|169,098,436.26
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|349,454,364.34|343,665,738.69
合同资产|101,930,598.98|93,278,207.05
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|62,611,535.84|67,978,507.98
流动资产合计|3,538,631,959.64|3,317,395,053.80
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|683,891,857.47|668,172,441.89
其他权益工具投资|4,761,679.62|4,761,679.62
其他非流动金融资产||
投资性房地产|159,486,798.77|161,764,254.86
固定资产|21,519,293,591.69|21,624,323,151.27
在建工程|761,628,382.71|631,941,587.61
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|107,237,881.95|122,363,414.47
无形资产|1,748,419,330.50|1,758,182,165.87
开发支出||
商誉|3,268,200.00|3,268,200.00
长期待摊费用|3,641,240,364.98|3,568,278,320.91
递延所得税资产|193,193,870.08|193,193,870.08
其他非流动资产|1,662,367,084.82|1,652,287,054.19
非流动资产合计|30,484,789,042.59|30,388,536,140.77
资产总计|34,023,421,002.23|33,705,931,194.57
流动负债:||
短期借款|1,330,576,619.16|1,480,571,063.65
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|169,210,000.00|207,080,000.00
应付账款|1,922,476,842.04|2,333,749,659.02
预收款项|341,116.99|403,083.99
合同负债|250,583,118.77|200,375,635.89
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|1,079,688,036.61|1,246,434,453.71
应交税费|729,862,820.72|812,001,868.06
其他应付款|765,276,539.16|756,621,682.23
其中:应付利息||
应付股利|49,808,553.04|49,808,553.04
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|2,959,528,173.45|3,832,966,683.87
其他流动负债|30,798,492.30|25,945,639.16
流动负债合计|9,238,341,759.20|10,896,149,769.58
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|9,039,202,225.65|7,825,605,328.20
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|84,304,620.87|76,609,830.34
长期应付款|748,271,111.09|748,271,111.09
长期应付职工薪酬|4,818,343.32|4,818,343.32
预计负债|1,633,184,116.72|1,614,823,336.09
递延收益|103,031,325.28|104,175,542.14
递延所得税负债|24,544,201.76|24,544,201.76
其他非流动负债||
非流动负债合计|11,637,355,944.69|10,398,847,692.94
负债合计|20,875,697,703.89|21,294,997,462.52
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|2,590,541,800.00|2,590,541,800.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|2,154,689,316.23|2,154,689,316.23
减:库存股||
其他综合收益|25,442.84|25,442.84
专项储备|866,218,958.84|757,681,727.07
盈余公积|1,236,010,614.42|1,236,010,614.42
一般风险准备||
未分配利润|5,323,436,074.76|4,729,505,112.77
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|12,170,922,207.09|11,468,454,013.33
少数股东权益|976,801,091.25|942,479,718.72
所有者权益(或股东权益)合计|13,147,723,298.34|12,410,933,732.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计|34,023,421,002.23|33,705,931,194.57
公司负责人:王志根主管会计工作负责人:王雪萍会计机构负责人:陈国民
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|2,896,074,161.77|2,880,148,517.89
其中:营业收入|2,896,074,161.77|2,880,148,517.89
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|2,117,962,302.16|2,074,073,090.07
其中:营业成本|1,737,617,687.15|1,605,396,621.33
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|98,385,454.56|98,957,695.55
销售费用|12,626,228.26|14,943,547.87
管理费用|125,302,875.16|193,001,723.74
研发费用||
财务费用|144,030,057.03|161,773,501.58
其中:利息费用|146,273,150.67|163,037,606.52
利息收入|2,321,597.67|1,511,663.75
加:其他收益|2,218,114.28|5,914,711.85
投资收益(损失以“-”号填列)|15,719,415.58|28,215,971.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|15,719,415.58|31,804,344.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|1,870,042.90|2,527,085.00
信用减值损失(损失以“-”号填列||
资产减值损失(损失以“-”号填列||
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|797,919,432.37|842,733,196.48
加:营业外收入|12,378,715.08|1,270,201.54
减:营业外支出|3,886,046.07|1,304,585.06
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列|806,412,101.38|842,698,812.96
减:所得税费用|178,159,766.86|235,449,140.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|628,252,334.52|607,249,672.31
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|628,252,334.52|607,249,672.31
2.终止经营净利润(净亏损以“-”||
号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|593,930,961.99|527,951,406.12
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|34,321,372.53|79,298,266.19
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|628,252,334.52|607,249,672.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|593,930,961.99|527,951,406.12
(二)归属于少数股东的综合收益总额|34,321,372.53|79,298,266.19
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.229|0.204
(二)稀释每股收益(元/股)|0.229|0.204
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|3,597,540,956.33|3,600,819,338.58
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到其他与经营活动有关的现金|32,276,682.36|9,589,110.23
经营活动现金流入小计|3,629,817,638.69|3,610,408,448.81
购买商品、接受劳务支付的现金|1,260,397,773.42|1,018,881,466.00
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|938,630,275.60|767,215,162.65
支付的各项税费|628,100,847.70|704,487,195.67
支付其他与经营活动有关的现金|105,688,290.82|252,118,353.44
经营活动现金流出小计|2,932,817,187.54|2,742,702,177.76
经营活动产生的现金流量净额|697,000,451.15|867,706,271.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|371,579,896.18|308,807,371.64
投资支付的现金||
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|371,579,896.18|308,807,371.64
投资活动产生的现金流量净额|-371,579,896.18|-308,807,371.64
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|1,522,466,461.45|1,825,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||196,274,127.80
筹资活动现金流入小计|1,522,466,461.45|2,021,274,127.80
偿还债务支付的现金|1,333,116,572.24|2,289,609,137.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|123,555,945.62|139,637,163.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|12,046,019.76|11,477,365.26
筹资活动现金流出小计|1,468,718,537.62|2,440,723,666.47
筹资活动产生的现金流量净额|53,747,923.83|-419,449,538.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|379,168,478.80|139,449,360.74
加:期初现金及现金等价物余额|1,287,103,165.09|1,623,704,766.51
六、期末现金及现金等价物余额|1,666,271,643.89|1,763,154,127.25
中煤新集能源股份有限公司董事会
证券代码:601801证券简称:皖新传媒
项目||本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入||3,097,397,317.65|11.43
归属于上市公司股东的净利润||337,956,726.43|12.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润||268,617,110.29|-17.56
经营活动产生的现金流量净额||941,452,097.71|404.54
基本每股收益(元/股)||0.17|13.33
稀释每股收益(元/股)|||
加权平均净资产收益率(%)||2.97|增加0.22个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|18,299,081,950.23|17,505,478,102.86|4.53
归属于上市公司股东的所有者权益|11,534,283,361.13|11,196,326,634.70|3.02
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|153,323.17|
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|4,936,283.53|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|67,179,245.83|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-2,088,893.52|
减:所得税影响额|337,422.02|
少数股东权益影响额(税后)|502,920.85|
合计|69,339,616.14|
项目名称|变动比例(%|主要原因
经营活动产生的现金流量净额|404.54|主要系销售回款进度加快所致
报告期末普通股股东总数|24,161|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||
前10 名股东持股情况|||||
股东名称 持股数量|股东性质|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
||||股份状态|数量
安徽新华发行(集团)控股有限公司|国有法人|1,402,968,865|70.53||无|
新华文轩出版传媒股份有限公司|国有法人|124,640,000|6.27||无|
安徽安元投资基金有限公司|未知|18,612,521|0.94||无|
浙江浙旅投资有限责任公司|未知|16,320,481|0.82||无|
中央汇金资产管理有限责任公司|未知|15,665,500|0.79||无|
中国工商银行股份有限公司-融通内需驱动股票型证券投资基金|未知|12,100,100|0.61||无|
香港中央结算有限公司|未知|9,669,978|0.49||无|
中国工商银行股份有限公司-融通成长30 灵活配置混合型证券投资基金|未知|4,745,000|0.24||无|
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金|未知|4,532,200|0.23||无|
财通基金-宁波银行-海通兴泰(安徽)新兴产业投资基金(有限合伙)|未知|4,230,118|0.21||无|
前10 名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
安徽新华发行(集团)控股有限公司|1,402,968,865|||人民币普通股|1,402,968,865|
新华文轩出版传媒股份有限公司|124,640,000|||人民币普通股|124,640,000|
安徽安元投资基金有限公司|18,612,521|||人民币普通股|18,612,521|
浙江浙旅投资有限责任公司|16,320,481|||人民币普通股|16,320,481|
中央汇金资产管理有限责任公司|15,665,500|||人民币普通股|15,665,500|
中国工商银行股份有限公司-融通内需驱动股票型证券投资基金|12,100,100|||人民币普通股|12,100,100|
香港中央结算有限公司|9,669,978|||人民币普通股|9,669,978|
中国工商银行股份有限公司-融通成长30 灵活配置混合型证券投资基金|4,745,000|||人民币普通股|4,745,000|
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金|4,532,200|||人民币普通股|4,532,200|
财通基金-宁波银行-海通兴泰(安徽)新兴产业投资基金(有限合伙)|4,230,118|||人民币普通股|4,230,118|
上述股东关联关系或一致行动的说明|不适用|||||
前10 名股东及前10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|不适用|||||
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|10,142,235,828.96|9,124,201,181.67
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||203,097,260.25
衍生金融资产||
应收票据|2,360,000.00|
应收账款|1,421,824,204.10|819,879,696.97
应收款项融资||
预付款项|333,042,309.17|399,876,075.43
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|142,382,425.93|145,310,973.99
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|1,282,624,346.02|1,840,149,393.47
合同资产|11,646,230.78|14,942,086.01
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|85,940,666.78|93,123,249.70
其他流动资产|76,648,072.75|90,741,709.31
流动资产合计|13,498,704,084.49|12,731,321,626.80
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款|136,500,217.99|112,143,612.14
长期股权投资|1,363,821,915.49|1,356,106,407.02
其他权益工具投资|63,210,898.24|63,210,898.24
其他非流动金融资产|998,558,607.92|933,261,309.63
投资性房地产|38,318,977.87|40,332,159.29
固定资产|672,020,281.50|676,583,001.74
在建工程|406,842,392.18|399,228,580.66
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|735,842,811.38|791,887,656.97
无形资产|229,521,831.47|232,767,834.31
开发支出||
商誉|23,877,815.22|23,877,815.22
长期待摊费用|109,109,598.77|112,262,764.57
递延所得税资产|10,627,322.15|10,627,322.15
其他非流动资产|12,125,195.56|21,867,114.12
非流动资产合计|4,800,377,865.74|4,774,156,476.06
资产总计|18,299,081,950.23|17,505,478,102.86
流动负债:||
短期借款|112,778,046.67|252,727,637.87
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|185,850.00|
应付账款|3,564,185,992.28|2,867,105,964.14
预收款项|20,729,645.04|17,590,681.73
合同负债|1,042,498,531.58|1,049,779,843.22
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|531,225,004.86|602,843,471.98
应交税费|32,895,007.88|22,239,634.57
其他应付款|129,612,648.33|140,247,218.01
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|176,134,391.77|193,420,622.30
其他流动负债|93,824,867.84|118,694,571.68
流动负债合计|5,704,069,986.25|5,264,649,645.50
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|715,127,907.58|724,223,551.10
长期应付款|28,383,367.67|28,383,367.67
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|160,276,682.40|145,216,992.68
递延所得税负债||
其他非流动负债|6,062,985.16|6,056,625.78
非流动负债合计|909,850,942.81|903,880,537.23
负债合计|6,613,920,929.06|6,168,530,182.73
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|1,989,204,737.00|1,989,204,737.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|2,446,300,424.03|2,446,300,424.03
减:库存股||
其他综合收益|-199,623,094.32|-199,623,094.32
专项储备||
盈余公积|1,532,088,658.27|1,532,088,658.27
一般风险准备||
未分配利润|5,766,312,636.15|5,428,355,909.72
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|11,534,283,361.13|11,196,326,634.70
少数股东权益|150,877,660.04|140,621,285.43
所有者权益(或股东权益)合计|11,685,161,021.17|11,336,947,920.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计|18,299,081,950.23|17,505,478,102.86
项目|2023年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|3,097,397,317.65|2,779,649,705.01
其中:营业收入|3,097,397,317.65|2,779,649,705.01
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|2,709,017,592.89|2,403,431,539.25
其中:营业成本|2,467,379,479.06|2,195,449,534.01
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|9,392,668.47|8,945,995.85
销售费用|165,961,619.03|128,174,488.78
管理费用|115,086,052.97|112,313,276.55
研发费用|3,583,215.57|3,518,234.89
财务费用|-52,385,442.21|-44,969,990.83
其中:利息费用|17,005,804.03|22,307,897.39
利息收入|69,869,735.67|67,904,878.02
加:其他收益|4,936,283.53|6,092,286.10
投资收益(损失以“-”号填列)|12,406,924.70|19,245,160.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|65,903,385.96|-22,879,001.72
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-94,907,669.11|-65,666,401.97
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-16,674,072.84|1,845,581.21
资产处置收益(损失以“-”号填列)|153,323.17|729,289.14
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|360,197,900.17|315,585,078.97
加:营业外收入|1,156,847.97|392,629.28
减:营业外支出|3,245,741.49|3,309,187.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|358,109,006.65|312,668,521.15
减:所得税费用|9,220,905.61|5,376,352.74
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|348,888,101.04|307,292,168.41
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|348,888,101.04|307,596,723.22
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-304,554.81
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|337,956,726.43|301,316,906.79
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列|10,931,374.61|5,975,261.62
六、其他综合收益的税后净额||-25,231,019.72
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||-25,231,019.72
1.不能重分类进损益的其他综合收益||-25,231,019.72
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||-25,231,019.72
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|348,888,101.04|282,061,148.68
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|337,956,726.43|276,085,887.06
(二)归属于少数股东的综合收益总额|10,931,374.61|5,975,261.62
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.17|0.15
(二)稀释每股收益(元/股)||
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|2,469,333,599.31|2,315,049,711.71
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|161,132.02|129,706.21
收到其他与经营活动有关的现金|69,143,839.01|95,734,811.10
经营活动现金流入小计|2,538,638,570.34|2,410,914,229.02
购买商品、接受劳务支付的现金|1,125,611,495.45|1,758,468,874.32
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|341,160,991.69|360,268,425.55
支付的各项税费|30,236,912.87|28,173,276.05
支付其他与经营活动有关的现金|100,177,072.62|77,406,791.17
经营活动现金流出小计|1,597,186,472.63|2,224,317,367.09
经营活动产生的现金流量净额|941,452,097.71|186,596,861.93
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|863,898,356.37|611,532,630.38
取得投资收益收到的现金|4,496,407.79|24,080,706.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|61,334.00|3,626,131.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|61,055,691.25|8,966,098.43
投资活动现金流入小计|929,511,789.41|648,205,567.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|35,414,555.60|28,410,156.67
投资支付的现金|1,850,000,000.00|606,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|1,885,414,555.60|634,410,156.67
投资活动产生的现金流量净额|-955,902,766.19|13,795,410.84
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||1,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||1,000,000.00
取得借款收到的现金|3,900,000.00|102,481,140.73
收到其他与筹资活动有关的现金||100,000.00
筹资活动现金流入小计|3,900,000.00|103,581,140.73
偿还债务支付的现金|145,507,086.00|23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|3,142,490.47|13,262,158.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|675,000.00|10,125,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金|5,906,337.80|18,886,693.37
筹资活动现金流出小计|154,555,914.27|55,148,851.68
筹资活动产生的现金流量净额|-150,655,914.27|48,432,289.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-165,106,582.75|248,824,561.82
加:期初现金及现金等价物余额|2,348,216,898.24|1,651,276,367.31
六、期末现金及现金等价物余额|2,183,110,315.49|1,900,100,929.13
安徽新华传媒股份有限公司董事会
证券代码:603085证券简称:天成自控
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|278,633,676.32|-35.49
归属于上市公司股东的净利润|1,898,566.78|-85.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|1,853,832.55|-89.40
经营活动产生的现金流量净额|-7,437,632.39|-115.20
基本每股收益(元/股)|0.01|-75.00|
稀释每股收益(元/股)|0.01|-75.00|
加权平均净资产收益率(%)|0.21|减少1.06个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|2,459,582,139.64|2,384,796,414.53|3.14
归属于上市公司股东的所有者权益|913,305,503.07|912,903,754.12|0.04
项目|本期金额|说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|1,291,548.59|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|-1,126,866.76|交易性金融资产公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|9,541.33|
减:所得税影响额|129,488.93|
合计|44,734.23|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
营业收入|-35.49|公司主要产品在2023年1月、2月市场需求下滑所致
净利润|-85.72|市场需求下降,产销量下降,单位产品的固定费用分摊增加,毛利率下降
经营活动产生的现金流量净额|-115.20|销售商品收到的现金下降所致
报告期末普通股股东总数|11,652|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)||||
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
浙江天成科投有限公司|境内非国有法人|163,613,066|41.20|26,874,566|质押|89,660,000
陈邦锐|境内自然人|16,958,613|4.27||无|
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金|其他|15,855,667|3.99||无|
天台众诚投资中心(有限合伙)|其他|11,106,700|2.80||无|
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德启明混合型证券投资基金|其他|9,944,343|2.50||无|
招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金|其他|9,504,279|2.39||无|
招商银行股份有限公司-交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金|其他|9,447,460|2.38||无|
招商银行股份有限公司-兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金|其他|7,305,850|1.84||无|
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金|其他|6,552,880|1.65||无|
许利银|境内自然人|6,318,594|1.59||无|
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
浙江天成科投有限公司|136,738,500|||人民币普通股|136,738,500|
陈邦锐|16,958,613|||人民币普通股|16,958,613|
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金|15,855,667|||人民币普通股|15,855,667|
天台众诚投资中心(有限合伙)|11,106,700|||人民币普通股|11,106,700|
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德启明混合型证券投资基金|9,944,343|||人民币普通股|9,944,343|
招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金|9,504,279|||人民币普通股|9,504,279|
招商银行股份有限公司-交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金|9,447,460|||人民币普通股|9,447,460|
招商银行股份有限公司-兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金|7,305,850|||人民币普通股|7,305,850|
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金|6,552,880|||人民币普通股|6,552,880|
许利银|6,318,594|||人民币普通股|6,318,594|
上述股东关联关系或一致行动的说明|陈邦锐持有天成科投51%的股权,陈邦锐的妻子许筱荷持有天成科投49%的股权,持有众诚投资45.87%的投资额比例。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。|||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|前10名股东及前10名无限售股东所持证券均在其普通证券账户。
2023年一季度公司利润下滑的主要原因是2023年1月、2月主要产品市场需求下降、收入下降;进入3月份后,市场需求逐步恢复,公司营业收入回升。
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|167,524,052.17|204,115,379.62
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|5,932,622.06|7,059,488.82
衍生金融资产||
应收票据|93,073,842.21|93,935,583.47
应收账款|404,501,210.66|365,532,901.57
应收款项融资|64,415,668.76|65,234,839.54
预付款项|12,060,280.53|9,568,807.77
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|14,483,414.86|15,261,905.88
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|402,420,918.74|344,139,649.95
合同资产|10,074,660.91|10,074,660.91
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|59,241,780.03|48,811,930.17
流动资产合计|1,233,728,450.93|1,163,735,147.70
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|186,423.72|186,423.72
其他权益工具投资|3,500,000.00|3,500,000.00
其他非流动金融资产||
投资性房地产|49,611,381.46|49,611,381.46
固定资产|718,805,740.67|729,647,750.60
在建工程|118,408,564.40|98,843,414.74
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|68,172,767.28|67,719,463.01
无形资产|177,002,176.97|178,621,120.07
开发支出|35,857.63|
商誉|18,292,367.21|18,164,047.55
长期待摊费用|8,722,178.84|8,859,161.60
递延所得税资产|53,142,780.22|54,583,211.58
其他非流动资产|9,973,450.31|11,325,292.50
非流动资产合计|1,225,853,688.71|1,221,061,266.83
资产总计|2,459,582,139.64|2,384,796,414.53
流动负债:||
短期借款|127,313,592.56|180,050,619.52
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||130,650.00
衍生金融负债||
应付票据|317,983,101.73|315,712,319.85
应付账款|481,853,041.20|451,613,722.83
预收款项||
合同负债|48,081,067.32|38,233,348.20
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|16,445,170.89|27,154,608.66
应交税费|27,123,009.09|22,047,750.66
其他应付款|22,424,856.83|21,419,665.93
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|14,377,596.05|11,957,007.18
其他流动负债|937,969.65|864,823.52
流动负债合计|1,056,539,405.32|1,069,184,516.35
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|379,847,786.98|291,340,721.35
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|56,640,843.07|57,717,823.51
长期应付款|28,730,000.00|28,730,000.00
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|18,955,250.18|19,395,274.70
递延所得税负债|5,563,351.02|5,524,324.50
其他非流动负债||
非流动负债合计|489,737,231.25|402,708,144.06
负债合计|1,546,276,636.57|1,471,892,660.41
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|397,100,000.00|397,100,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|975,663,682.45|975,663,682.45
减:库存股||
其他综合收益|21,454,023.24|22,950,841.07
专项储备||
盈余公积|29,613,147.63|29,613,147.63
一般风险准备||
未分配利润|-510,525,350.25|-512,423,917.03
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|913,305,503.07|912,903,754.12
少数股东权益||
所有者权益(或股东权益)合计|913,305,503.07|912,903,754.12
负债和所有者权益(或股东权益)总计|2,459,582,139.64|2,384,796,414.53
公司负责人:陈邦锐主管会计工作负责人:洪慧党会计机构负责人:樊瑞满
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|278,633,676.32|431,913,775.43
其中:营业收入|278,633,676.32|431,913,775.43
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|277,906,679.88|414,198,199.25
其中:营业成本|211,892,538.39|345,234,316.62
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|1,608,480.25|1,495,028.64
销售费用|7,544,102.43|8,530,899.03
管理费用|37,421,339.42|36,861,173.95
研发费用|19,771,930.24|16,105,768.02
财务费用|-331,710.85|5,971,012.99
其中:利息费用|4,350,122.91|5,128,738.25
利息收入|1,289,142.72|322,008.95
加:其他收益|1,291,548.59|1,345,738.26
投资收益(损失以“-”号填列)|-606,574.70|-450,248.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-1,126,866.76|-5,394,321.92
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-1,861,595.91|-686,198.17
资产减值损失(损失以“-”号填列)|2,635,317.32|122,655.88
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|1,058,824.98|12,653,202.12
加:营业外收入||
减:营业外支出|9,541.33|10,059.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|1,049,283.65|12,643,142.83
减:所得税费用|-849,283.13|-654,548.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|1,898,566.78|13,297,691.29
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|1,898,566.78|13,297,691.29
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|1,898,566.78|13,297,691.29
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||
六、其他综合收益的税后净额|-1,496,817.83|-200,138.60
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-1,496,817.83|-200,138.60
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|-1,496,817.83|-200,138.60
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|-1,496,817.83|-200,138.60
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|401,748.95|13,097,552.69
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|401,748.95|13,097,552.69
(二)归属于少数股东的综合收益总额||
司负责人:陈邦锐主管会计工作负责人:洪慧党会计机构负责人:樊瑞满
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|210,104,467.53|385,827,738.17
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|733,140.46|12,561,391.89
收到其他与经营活动有关的现金|8,684,655.90|6,008,858.20
经营活动现金流入小计|219,522,263.89|404,397,988.26
购买商品、接受劳务支付的现金|116,286,763.50|183,940,081.41
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|81,479,761.55|92,525,021.33
支付的各项税费|10,429,595.20|3,598,833.80
支付其他与经营活动有关的现金|18,763,776.03|75,396,663.91
经营活动现金流出小计|226,959,896.28|355,460,600.45
经营活动产生的现金流量净额|-7,437,632.39|48,937,387.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|48,392,996.00|32,380,437.34
投资支付的现金||
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|48,392,996.00|32,380,437.34
投资活动产生的现金流量净额|-48,392,996.00|-32,380,437.34
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|114,225,854.66|339,183,537.89
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|114,225,854.66|339,183,537.89
偿还债务支付的现金|78,217,291.33|226,881,081.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|4,266,468.80|5,090,972.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|4,115,752.07|
筹资活动现金流出小计|86,599,512.20|231,972,054.42
筹资活动产生的现金流量净额|27,626,342.46|107,211,483.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|95,519.42|2,011,359.69
五、现金及现金等价物净增加额|-28,108,766.51|125,779,793.63
加:期初现金及现金等价物余额|106,052,866.65|79,807,392.78
六、期末现金及现金等价物余额|77,944,100.14|205,587,186.41
浙江天成自控股份有限公司董事会
证券代码:600918证券简称:中泰证券
公司负责人王洪、主管会计工作负责人袁西存及会计机构负责人(会计主管人员)刘健保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|3,570,214,868.97|92.77
归属于上市公司股东的净利润|1,152,635,743.10|424.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|471,251,202.37|152.67
经营活动产生的现金流量净额|306,163,534.20|-94.47
基本每股收益(元/股)|0.16|433.33
稀释每股收益(元/股)|0.16|433.33
加权平均净资产收益率(%)|3.15|增加2.53 个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|201,796,965,631.24|198,893,934,656.96|1.46
归属于上市公司股东的所有者权益|39,486,207,182.66|38,193,661,638.77|3.38
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|441,724.67|
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|10,657,819.47|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-2,685,115.14|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|682,792,690.20|主要为合并万家基金产生的股权重估收益
减:所得税影响额|8,409,998.26|
少数股东权益影响额(税后)|1,412,580.21|
合计|681,384,540.73|
由于交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债、债权投资和其他债权投资属于本公司正常自营业务,因此公司根据自身正常经营业务的性质和特点,将持有上述金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益、投资收益,以及处置上述金融资产和金融负债产生的投资收益,界定为经常性损益项目。
分步取得万家基金控制权交易对原股权公允价值进行重估及购买日之前与原持有股权相关的资本公积转入投资收益657,567,126.17元,该等投资收益具有特殊性和偶发性,计入非经常性损益。
项目名称|变动比例(%)|主要原因
营业收入|92.77|公司投资业务业绩回升及合并万家基金产生的股权重估收益增加
归属于上市公司股东的净利润|424.00|
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|152.67|公司投资业务业绩回升
经营活动产生的现金流量净额|-94.47|为交易目的而持有的金融资产规模增加、融出资金规模增加及回购业务规模下降
基本每股收益(元/股)|433.33|公司投资业务业绩回升及合并万家基金产生的股权重估收益增加
稀释每股收益(元/股)|433.33|
加权平均净资产收益率(%)|增加2.53 个百分点|
报告期末普通股股东总数|126,853|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||不适用|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
枣庄矿业(集团)有限责任公司|国有法人|2,273,346,197|32.62|2,273,346,197|无|
莱芜钢铁集团有限公司|国有法人|1,045,293,863|15.00|1,045,293,863|无|
山东高速投资控股有限公司|国有法人|370,740,740|5.32|370,740,740|无|
山东省鲁信投资控股集团有限公司|国有法人|277,566,330|3.98|277,566,330|无|
新汶矿业集团有限责任公司|国有法人|241,737,300|3.47|241,737,300|无|
济南西城投资发展有限公司|国有法人|186,223,542|2.67|0|无|
德州禹佐投资中心(有限合伙)|其他|177,921,000|2.55|0|质押|93,800,000
山东省国有资产投资控股有限公司|国有法人|120,871,800|1.73|120,871,800|无|
山东永通实业有限公司|境内非国有法人|93,950,800|1.35|0|无|
泰安点石资产管理有限公司|国有法人|79,581,600|1.14|0|质押|79,581,600
济南西城投资发展有限公司|186,223,542|人民币普通股|186,223,542
德州禹佐投资中心(有限合伙)|177,921,000|人民币普通股|177,921,000
山东永通实业有限公司|93,950,800|人民币普通股|93,950,800
泰安点石资产管理有限公司|79,581,600|人民币普通股|79,581,600
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金|59,819,503|人民币普通股|59,819,503
香港中央结算有限公司|57,720,571|人民币普通股|57,720,571
山东省宏恩投资有限公司|51,727,700|人民币普通股|51,727,700
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金|45,146,686|人民币普通股|45,146,686
烟台蓝天投资控股有限公司|43,460,000|人民币普通股|43,460,000
苏州金安九鼎创业投资中心(有限合伙)|41,094,900|人民币普通股|41,094,900
上述股东关联关系或一致行动的说明|截至报告期末,枣庄矿业(集团)有限责任公司持有本公司32.62%的股份,新汶矿业集团有限责任公司持有本公司3.47%的股份,枣庄矿业(集团)有限责任公司、新汶矿业集团有限责任公司均受山东能源集团有限公司控制,构成一致行动人。山东省鲁信投资控股集团有限公司持有本公司3.98%的股份,山东省鲁信投资控股集团有限公司参股枣庄矿业(集团)有限责任公司,并派驻一名高级管理人员担任枣庄矿业(集团)有限责任公司董事。山东永通实业有限公司持有本公司1.35%的股份,本公司董事刘锋及其配偶林旭燕间接控股公司股东山东永通实业有限公司。德州禹佐投资中心(有限合伙)持有本公司2.55%的股份,本公司董事刘锋为其有限合伙人,刘锋及其配偶林旭燕分别间接和直接持有其普通合伙人山东诚业发展有限公司的股权,刘锋及其配偶林旭燕可对德州禹佐投资中心(有限合伙)施加重大影响。除前述情况外,公司未发现上述其他股东之间存在包括持股和任职在内的关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。||
(一)董事会、监事会换届事项
公司第二届董事会、监事会任期于2021 年11 月18 日届满。鉴于公司董事会、监事会换届工作尚在筹备中,为保证公司董事会、监事会工作的连续性,公司董事会、监事会延期进行换
届。在换届选举工作完成前,公司第二届董事会、监事会成员,董事会各专门委员会委员及高级管理人员,依照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行相应职责。具体内容详见公司2021 年11 月17 日在上海证券交易所网站披露的《中泰证券股份有限公司关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告》。截至本报告披露日,换届工作仍在筹备中。
(二)重大收购