TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
四、本期期末余额|180,000,000.00||||465,052,511.07||-208,530.55||27,218,964.91||194,262,651.91||866,325,597.34|502,833.94|866,828,431.28
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|180,000,000.00||||465,052,511.07||||27,218,964.91|196,133,271.57|868,404,747.55
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|180,000,000.00||||465,052,511.07||||27,218,964.91|196,133,271.57|868,404,747.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||5,884,929.57||||14,347,208.21|97,444,873.92|117,677,011.70
(一)综合收益总额||||||||||143,472,082.13|143,472,082.13
(二)所有者投入和减少资本|||||5,884,929.57||||||5,884,929.57
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||5,884,929.57||||||5,884,929.57
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||14,347,208.21|-46,027,208.21|-31,680,000.00
1.提取盈余公积|||||||||14,347,208.21|-14,347,208.21|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-31,680,000.00|-31,680,000.00
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|180,000,000.00||||470,937,440.64||||41,566,173.12|293,578,145.49|986,081,759.25
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|180,000,000.00||||465,052,511.07||||14,545,377.63|104,030,986.06|763,628,874.76
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|180,000,000.00||||465,052,511.07||||14,545,377.63|104,030,986.06|763,628,874.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||||12,673,587.28|92,102,285.51|104,775,872.79
(一)综合收益总额||||||||||126,735,872.79|126,735,872.79
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||12,673,587.28|-34,633,587.28|-21,960,000.00
1.提取盈余公积|||||||||12,673,587.28|-12,673,587.28|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-21,960,000.00|-21,960,000.00
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|180,000,000.00||||465,052,511.07||||27,218,964.91|196,133,271.57|868,404,747.55
苏州伟创电气科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系于2013 年10 月17 日成立的苏州伟创电气设备技术有限公司整体变更设立的股份有限公司,统一信用代码91320506079946869P,公司于2020 年12 月在上海证券交易所上市。
截至2022 年12 月31 日止,本公司累计发行股本总数18,000 万股,注册资本为18,000 万元。公司注册地址:苏州市吴中经济技术开发区郭巷街道淞葭路1000 号。
公司行业性质:工业自动控制系统装置制造。
公司经营范围:研发、生产、销售:电气设备、电气成套控制设备、光伏系统控制设备、配电开关控制设备、工业自动化设备、工业机器人、电焊机、机电设备、机械设备、电子产品、金属制品;智能控制软件及系统集成的研发、设计、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
本公司的母公司为深圳市伟创电气有限公司,本公司的实际控制人为胡智勇先生。本财务报表业经公司董事会于2023 年4 月17 日批准报出。
本公司重要会计政策和会计估计的变更详见附注五(44)。
本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币,VEICHI ELECTRIC (INDIA) PRIVATE LIMITED 的记账本位币为印度卢比。本财务报表以人民币列示。
2处置子公司
i.一般处理方法
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益。 ii.分步处置子公司
d.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。
各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。 iii.购买子公司少数股权
iv.不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。
公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:1所转移金融资产的账面价值;
项目|确定组合的依据
银行承兑汇票组合|承兑人为风险极小的银行,不计提坏账准备
商业承兑汇票组合|承兑人为“非金融机构”,比照应收账款计提坏账准备
2基于由《企业会计准则第14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收账款和合同资产,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。应收账款确定组合的依据如下:
项目|确定组合的依据
账龄组合|账龄作为信用风险特征
账龄|计提比例(%)
1 年以内(含1 年)|5
1-2 年|10
2-3 年|30
3-4 年|80
4 年以上|100
项目|确定组合的依据
应收利息组合|应收利息
应收股利组合|应收股利
应收其他款项组合|应收其他第三方非货款款项
对于划分为组合的其他应收款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12 个月内或者整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
对于应收利息组合、应收股利组合,除存在客观证据表明本公司将无法按其他应收款项的原有条款收回款项外,不对其计提坏账准备;对于应收其他款项组合,本公司以账龄作为信用风险特征组合。
根据以前年度按账龄划分的各段其他应收款实际损失率作为基础,结合现时情况确定本期各账龄段其他应收款项组合计提坏账准备的比例,据此计算本期应计提的坏账准备。
账龄|计提比例(%)
1 年以内(含1 年)|5.00
1-2 年|10.00
2-3 年|30.00
3-4 年|80.00
4 年以上|100.00
详见第十节财务报告五、10。
存货分类为:原材料、库存商品、在产品、半成品、发出商品、委托加工物资等。
1低值易耗品采用一次转销法;2包装物采用一次转销法。
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三、10 金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。
类别|折旧方法|折旧年限(年)|残值率|年折旧率
房屋建筑物|年限平均法|10-20|5.00|4.75-9.50
机器设备|年限平均法|10|5.00|9.5
运输设备|年限平均法|4-5|5.00|19-23.75
电子设备及其他|年限平均法|3-5|5.00|19-31.67
详见第十节财务报告五、42。
1无形资产的计价方法
i 公司取得无形资产时按成本进行初始计量;
ii 后续计量
2使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
项目|预计使用寿命|摊销方法|依据
土地使用权|50|直线法|土地使用年限
软件|10|直线法|预计受益期
1划分研究阶段和开发阶段的具体标准
2开发阶段支出资本化的具体条件
i 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性; ii 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
iii无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
iv有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
v 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
长期待摊费用按直线法摊销。
(2)摊销期限
长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销
1财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
2财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债,并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁,是指在租赁期开始日,租赁期不超过12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁,是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的,原租赁不属于低价值资产租赁。4租赁变更
5新冠肺炎疫情相关的租金减让
1经营租赁会计处理
2融资租赁会计处理
本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、10 金融工具”进行会计处理。
假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为融资租赁的,本公司按照本附注“五、10金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。
3新冠肺炎疫情相关的租金减让
公司按照本附注“五、38 收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。1作为承租人
售后租回交易中的资产转让属于销售的,公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分,计量售后租回所形成的使用权资产,并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失;售后租回交易中的资产转让不属于销售的,公司作为承租人继续确认被转让资产,同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、10 金融工具”。2作为出租人
(1)执行《企业会计准则解释第15 号》财政部于2021 年12 月30 日发布了《企业会计准则解释第15 号》(财会〔2021〕35 号,以下简称“解释第15 号”)。1关于试运行销售的会计处理解释第15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报,规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自2022 年1 月1 日起施行,对于财务报表列报最早期间的期初至2022 年1 月1 日之间发生的试运行销售,应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。2关于亏损合同的判断解释第15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自2022 年1月1 日起施行,企业应当对在2022 年1 月1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定,累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目,不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。|不适用|不适用
(2)执行《关于适用<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>相关问题的通知》财政部于2022 年5 月19 日发布了《关于适用<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>相关问题的通知》(财会〔2022〕13 号),再次对允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围进行调整,取消了原先“仅针对2022年6月30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由新冠肺炎疫情直接引发的2022 年6 月30日之后应付租赁付款额的减让,承租人和出租人可以继续选择采用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》规范的简化方法进行会计处理,其他适用条件不变。本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理,对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理,并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整,但不调整前期比较财务报表数据;对2022 年1 月1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让,根据该通知进行调整。|不适用|不适用
(3)执行《企业会计准则解释第16 号》财政部于2022 年11 月30 日公布了《企业会计准则解释第16 号》(财会〔2022〕31 号,以下简称“解释第16 号”)。1关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理解释第16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具,相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的,应当在确认应付股利时,确认与股利相关的所得税影响,并按照与过去产生可供分配利润的|不适用|不适用
交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式,将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益项目)。该规定自公布之日起施行,相关应付股利发生在2022 年1 月1 日至施行日之间的,按照该规定进行调整;发生在2022 年1 月1 日之前且相关金融工具在2022 年1 月1 日尚未终止确认的,应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。2关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理解释第16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件,使其成为以权益结算的股份支付的,在修改日(无论发生在等待期内还是结束后),应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付,将已取得的服务计入资本公积,同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债,两者之间的差额计入当期损益。该规定自公布之日起施行,2022 年1 月1 日至施行日新增的有关交易按照该规定进行调整;2022 年1 月1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的,应当进行追溯调整,将累计影响数调整2022 年1 月1 日留存收益及其他相关项目,不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。||
税种|计税依据|税率
增值税|产品销售收入、应税服务收入|13%、9%、6%
消费税|/|/
营业税|/|/
城市维护建设税|实际缴纳的流转税|7%
企业所得税|应纳税所得额|15%、25%、25.17%
教育费附加|实际缴纳的流转税|3%
地方教育附加|实际缴纳的流转税|2%
纳税主体名称|所得税税率(%)
苏州伟创电气科技股份有限公司|15%
苏州诚荟创贸易有限公司|25%
 VEICHI ELECTRIC (INDIA) PRIVATE LIMITED|25.17%
深圳伟创控制技术有限责任公司|25%
深圳伟创数字能源科技有限公司|25%
深圳伟创软件有限公司|25%
根据财政部、国家税务总局《关于软件企业产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)规定,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%(现行税率13%)税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司、伟创控制销售的软件产品增值税实际税负超过3%部分享受即征即退政策。
本公司于2020 年12 月2 日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准,取得了GR202032011383《高新技术企业证书》,有效期3 年,根据高新技术企业税收优惠政策,企业所得税率按15%征收。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|12,543.00|26,943.00
银行存款|178,532,338.62|251,794,879.61
其他货币资金|2,133,603.03|1,425,774.58
合计|180,678,484.65|253,247,597.19
其中:存放在境外的款项总额|881,551.05|1,059,966.34
存放财务公司款项||
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|175,000,000.00|15,000,000.00
其中:||
短期银行理财产品|175,000,000.00|15,000,000.00
||
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||
其中:||
||
||
合计|175,000,000.00|15,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据|149,525,390.21|188,297,332.11
商业承兑票据|20,711,966.22|10,706,362.57
合计|170,237,356.43|199,003,694.68
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据|54,495,495.26|122,379,970.08
商业承兑票据||6,576,860.33
合计|54,495,495.26|128,956,830.41
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|940,000.00|0.55|940,000.00|100.00||||||
其中:||||||||||
||||||||||
||||||||||
按组合计提坏账准备|171,530,794.97|99.45|1,293,438.54|0.75|170,237,356.43|199,790,932.18|100.00|787,237.50|0.39|199,003,694.68
其中:||||||||||
银行承兑汇票|149,525,390.21|86.70|||149,525,390.21|188,297,332.11|94.25|||188,297,332.11
商业承兑汇票|22,005,404.76|12.75|1,293,438.54|5.88|20,711,966.22|11,493,600.07|5.75|787,237.50|6.85|10,706,362.57
合计|172,470,794.97|/|2,233,438.54|/|170,237,356.43|199,790,932.18|/|787,237.50|/|199,003,694.68
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
商业承兑汇票|940,000.00|940,000.00|100.00|
||||
合计|940,000.00|940,000.00|100.00|/
名称|期末余额||
|应收票据|坏账准备|计提比例(%)
银行承兑汇票|149,525,390.21||
商业承兑汇票|22,005,404.76|1,293,438.54|5.88
合计|171,530,794.97|1,293,438.54|0.75
银行承兑汇票组合:承兑人为信用风险较低的金融机构商业承兑汇票组合:承兑人为信用风险较高的企业
类别|期初余额|本期变动金额|||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|
按单项计提坏账准备||940,000.00|||940,000.00
按组合计提坏账准备|787,237.50|506,201.04|||1,293,438.54
合计|787,237.50|1,446,201.04|||2,233,438.54
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|237,872,443.29
|
1年以内小计|237,872,443.29
1至2 年|27,795,780.32
2至3 年|5,290,321.54
3年以上|
3至4 年|3,196,626.13
4年以上|669,440.17
合计|274,824,611.45
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|5,119,861.89|1.86|5,119,861.89|100.00||3,841,926.56|1.69|3,841,926.56|100.00|
其中:||||||||||
||||||||||
||||||||||
按组合计提坏账准备|269,704,749.56|98.14|18,165,500.11|6.74|251,539,249.45|223,836,712.45|98.31|13,312,922.85|5.95|210,523,789.60
其中:||||||||||
账龄组合|269,704,749.56|98.14|18,165,500.11|6.74|251,539,249.45|223,836,712.45|98.31|13,312,922.85|5.95|210,523,789.60
||||||||||
合计|274,824,611.45|/|23,285,362.00|/|251,539,249.45|227,678,639.01|/|17,154,849.41|/|210,523,789.60
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%|计提理由
客户1|2,284,234.00|2,284,234.00|100.00|回款可能性极低,已起诉
客户2|1,140,384.75|1,140,384.75|100.00|回款可能性极低,准备起诉
客户3|752,244.66|752,244.66|100.00|回款可能性极低,已起诉
客户4|264,000.00|264,000.00|100.00|无法收回
客户5|234,181.97|234,181.97|100.00|回款可能性极低,已起诉
客户6|167,501.85|167,501.85|100.00|无法收回
客户7|130,753.66|130,753.66|100.00|回款可能性极低,已起诉
客户8|75,761.00|75,761.00|100.00|无法收回
客户9|49,000.00|49,000.00|100.00|无法收回
客户10|21,800.00|21,800.00|100.00|法院判决后对方很可能无可执行财产
合计|5,119,861.89|5,119,861.89|100.00|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
账龄组合|269,704,749.56|18,165,500.11|6.74
合计|269,704,749.56|18,165,500.10|
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按单项计提坏账准备|3,841,926.56|2,370,074.23|370,496.25|721,642.65||5,119,861.89
按组合计提坏账准备|13,312,922.85|4,965,698.49||113,121.23||18,165,500.11
合计|17,154,849.41|7,335,772.72|370,496.25|834,763.88||23,285,362.00
项目|核销金额
实际核销的应收账款|834,763.88
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|18,725,016.01|6.81|936,250.80
第二名|15,212,884.69|5.54|760,644.23
第三名|10,415,761.06|3.79|520,788.05
第四名|9,515,411.27|3.46|475,770.56
第五名|9,074,376.72|3.30|453,718.84
合计|62,943,449.75|22.90|3,147,172.48
项目|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|14,107,731.36|18,141,503.46
||
合计|14,107,731.36|18,141,503.46
本公司日常资金管理的需要将信用等级较高的银行承兑汇票进行背书,并在背书时终止确认该类银行承兑汇票,故将该类银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|5,751,950.06|94.59|3,491,872.58|98.44
1至2 年|276,122.79|4.54|50,962.41|1.44
2至3 年|48,388.00|0.80|4,340.98|0.12
3年以上|4,267.93|0.07||
合计|6,080,728.78|100.00|3,547,175.97|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
单位1|2,621,152.11|43.11
单位2|919,141.34|15.12
单位3|642,180.00|10.56
单位4|510,552.80|8.40
单位5|315,351.01|5.19
合计|5,008,377.26|82.38
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|7,543,208.99|3,803,818.28
合计|7,543,208.99|3,803,818.28
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|5,829,831.77
|
1年以内小计|5,829,831.77
1至2 年|2,013,000.82
2至3 年|269,603.66
3年以上|
3至4 年|22,227.52
4至5 年|15,000.00
5年以上|
合计|8,149,663.77
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金|1,148,784.24|912,907.43
备用金|1,105.00|202,100.00
代员工垫付款项|1,249,334.70|811,495.24
保证金|1,053,415.00|300,000.00
其他|21,174.82|6,630.55
借款|4,675,850.01|1,892,810.50
坏账准备|-606,454.78|-322,125.44
合计|7,543,208.99|3,803,818.28
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|322,125.44|||322,125.44
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|284,329.34|||284,329.34
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|606,454.78|||606,454.78
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提坏账准备|322,125.44|284,329.34||||606,454.78
合计|322,125.44|284,329.34||||606,454.78
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
住房公积金|代员工垫付款项|649,910.20|1年以内|7.97|32,495.51
社会保险费|代员工垫付款项|547,527.84|1年以内|6.72|27,376.40
胡佑旺|借款|470,434.00|1-2 年|5.77|47,043.40
山东日发纺织机械有限公司|保证金|452,415.00|1年以内|5.55|22,620.75
深圳市领亚美生孵化器管理有限公司|押金|440,624.00|1年以内、1-2 年、2-3年、3-4 年|5.41|24,082.00
合计|/|2,560,911.04|/|31.42|153,618.06
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|104,252,821.32|3,110,771.96|101,142,049.36|101,664,359.60|1,290,107.95|100,374,251.65
在产品|8,674,925.23|10,898.90|8,664,026.33|14,409,881.62|76,111.94|14,333,769.68
库存商品|72,820,585.99|3,703,708.20|69,116,877.79|64,968,312.28|2,212,572.26|62,755,740.02
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
发出商品|16,189,563.49||16,189,563.49|1,699,237.80||1,699,237.80
委托加工物资|229,821.25||229,821.25|617,879.51||617,879.51
半成品|37,115,333.15|1,736,209.61|35,379,123.54|32,529,941.01|2,119,922.75|30,410,018.26
||||||
合计|239,283,050.43|8,561,588.67|230,721,461.76|215,889,611.82|5,698,714.90|210,190,896.92
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|1,290,107.95|2,326,658.30||505,994.29||3,110,771.96
在产品|76,111.94|10,898.90||76,111.94||10,898.90
库存商品|2,212,572.26|2,840,491.00||1,349,355.06||3,703,708.20
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
半成品|2,119,922.75|1,303,541.62||1,687,254.76||1,736,209.61
||||||
合计|5,698,714.90|6,481,589.82||3,618,716.05||8,561,588.67
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的债权投资||
一年内到期的其他债权投资||
一年内到期的大额定期存单及应收利息|66,801,540.82|
合计|66,801,540.82|
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
待认证进项税额|818.25|818.25
增值税留抵税额|705,931.49|35,892.98
预交企业所得税|2,012,522.87|
预付待摊销房租|1,157,083.29|1,095,209.74
预交商品及服务税|500,966.51|122,358.61
待收回的票据款||502,668.91
其他|603,157.64|276,638.46
合计|4,980,480.05|2,033,586.95
项目|期末余额|期初余额
西安伟创控制技术有限公司|250,000.00|
合计|250,000.00|
项目|本期确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
西安伟创控制技术有限公司|||||非交易目的持有|
项目|期末余额|期初余额
固定资产|112,066,005.13|108,108,630.40
固定资产清理||
合计|112,066,005.13|108,108,630.40
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子及其他设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|79,546,758.54|44,255,302.94|3,158,847.65|26,387,208.12|153,348,117.25
2.本期增加金额||13,346,571.44|778,026.82|6,632,133.22|20,756,731.48
(1)购置||10,931,108.85|778,026.82|6,290,295.09|17,999,430.76
(2)在建工程转入||1,904,955.83|||1,904,955.83
(3)企业合并增加|||||
(4)自制||510,506.76||341,838.13|852,344.89
|||||
3.本期减少金额||1,461,235.58|290,904.17|314,840.49|2,066,980.24
(1)处置或报废||1,461,235.58|290,904.17|314,840.49|2,066,980.24
|||||
|||||
4.期末余额|79,546,758.54|56,140,638.80|3,645,970.30|32,704,500.85|172,037,868.49
二、累计折旧|||||
1.期初余额|22,260,563.60|8,060,185.24|2,041,679.81|12,877,058.20|45,239,486.85
2.本期增加金额|4,580,678.88|5,070,559.61|372,858.16|5,842,448.51|15,866,545.16
(1)计提|4,580,678.88|5,070,559.61|372,858.16|5,842,448.51|15,866,545.16
|||||
|||||
3.本期减少金额||704,302.94|276,279.96|153,585.75|1,134,168.65
(1)处置或报废||704,302.94|276,279.96|153,585.75|1,134,168.65
|||||
|||||
4.期末余额|26,841,242.48|12,426,441.91|2,138,258.01|18,565,920.96|59,971,863.36
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|52,705,516.06|43,714,196.89|1,507,712.29|14,138,579.89|112,066,005.13
2.期初账面价值|57,286,194.94|36,195,117.70|1,117,167.84|13,510,149.92|108,108,630.40
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
开闭所|511,061.00|苏州吴中经济开发区管理委员会开具的证明,开闭所将于厂房二期工程验收后一同办理产权证,在此之前企业可正常使用。
车辆|241,562.76|受机动车限牌的影响,车辆登记在个人名下
合计|752,623.76|
项目|期末余额|期初余额
在建工程|74,738,713.79|24,311,567.63
工程物资||
合计|74,738,713.79|24,311,567.63
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
苏州二期生产基地|61,224,291.14||61,224,291.14|19,647,516.74||19,647,516.74
苏州技术研发中心|11,854,813.37||11,854,813.37|3,360,864.99||3,360,864.99
智能仓储机器人及系统|1,097,345.13||1,097,345.13|||
苏州三期智能制造工厂及数字化转型项目|562,264.15||562,264.15|||
小功率变频器生产线||||1,303,185.90||1,303,185.90
合计|74,738,713.79||74,738,713.79|24,311,567.63||24,311,567.63
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
苏州二期生产基地|105,130,400.00|19,647,516.74|41,576,774.40|||61,224,291.14|58.24%|58.24%||||募集资金
苏州技术研发中心|19,918,500.00|3,360,864.99|8,493,948.38|||11,854,813.37|59.52%|59.52%||||募集资金
合计|125,048,900.00|23,008,381.73|50,070,722.78|||73,079,104.51|/|/|||/|/
项目|房屋建筑物|土地使用权|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|3,056,142.74|250,889.86|3,307,032.60
2.本期增加金额|14,037,808.89||14,037,808.89
新增租赁|14,037,808.89||14,037,808.89
|||
3.本期减少金额|154,012.40||154,012.40
处置|154,012.40||154,012.40
|||
4.期末余额|16,939,939.23|250,889.86|17,190,829.09
二、累计折旧|||
1.期初余额|2,158,606.55|62,722.44|2,221,328.99
2.本期增加金额|2,881,920.23|125,444.88|3,007,365.11
(1)计提|2,881,920.23|125,444.88|3,007,365.11
|||
|||
3.本期减少金额|103,592.68||103,592.68
(1)处置|103,592.68||103,592.68
|||
|||
4.期末余额|4,936,934.10|188,167.32|5,125,101.42
(1)处置|||
|||
|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|12,003,005.13|62,722.54|12,065,727.67
2.期初账面价值|897,536.19|188,167.42|1,085,703.61
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|9,866,186.66|819,249.47||10,685,436.13
2.本期增加金额||3,243,120.03||3,243,120.03
(1)购置||3,243,120.03||3,243,120.03
(2)内部研发||||
(3)企业合并增加||||
||||
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
||||
||||
4.期末余额|9,866,186.66|4,062,369.50||13,928,556.16
二、累计摊销||||
1.期初余额|1,496,371.27|262,837.36||1,759,208.63
2.本期增加金额|197,323.68|237,967.04||435,290.72
(1)计提|197,323.68|237,967.04||435,290.72
||||
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
||||
||||
4.期末余额|1,693,694.95|500,804.40||2,194,499.35
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
||||
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
||||
||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|8,172,491.71|3,561,565.10||11,734,056.81
2.期初账面价值|8,369,815.39|556,412.11||8,926,227.50
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|2,171,963.97|996,688.35|1,138,326.22||2,030,326.10
其他|97,882.28||38,643.04||59,239.24
合计|2,269,846.25|996,688.35|1,176,969.26||2,089,565.34
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|33,863,303.61|5,079,495.55|23,672,317.10|3,550,847.57
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损||||
递延收益|2,729,524.53|409,428.68|1,330,123.54|199,518.53
预计负债|13,427,754.22|2,014,163.13|16,451,500.22|2,467,725.03
股份支付|10,402,280.56|1,560,342.08||
内部交易未实现利润|1,334,437.27|200,165.59||
合计|61,757,300.19|9,263,595.03|41,453,940.86|6,218,091.13
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|2,984,011.44|391,614.42
可抵扣亏损|11,743,141.64|3,376,764.54
合计|14,727,153.08|3,768,378.96
年份|期末金额|期初金额|备注
2023 年度|||
2024 年度|3,756.52|3,756.52|
2025 年度|123,328.49|123,328.49|
2026 年度|3,249,646.40|3,249,679.53|
2027 年度|8,366,410.23||
2028 年及以后年度(适用于高新技术企业和科技型中小企业)|||
合计|11,743,141.64|3,376,764.54|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付长期资产购置款|14,021,093.80||14,021,093.80|3,453,620.90||3,453,620.90
大额定期存单及利息|127,438,098.48||127,438,098.48|198,691,726.46||198,691,726.46
合计|141,459,192.28||141,459,192.28|202,145,347.36||202,145,347.36
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款||
信用借款||
已贴现未到期的银行承兑汇票|16,657,715.12|
合计|16,657,715.12|
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|95,155,234.56|51,043,497.48
合计|95,155,234.56|51,043,497.48
项目|期末余额|期初余额
1年以内|151,813,500.57|121,855,241.59
1至2 年|1,044,108.26|150,549.32
2至3 年|12,890.00|468,577.72
3年以上|46,288.23|2,300.03
合计|152,916,787.06|122,476,668.66
项目|期末余额|期初余额
1年以内|1,632,597.69|65,673.77
1年以上|111,868.71|90,996.55
合计|1,744,466.40|156,670.32
项目|期末余额|期初余额
货款|22,032,257.54|2,894,757.43
||
合计|22,032,257.54|2,894,757.43
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|44,161,519.45|204,623,316.88|192,755,096.81|56,029,739.52
二、离职后福利-设定提存计划||9,023,357.08|9,023,357.08|
三、辞退福利||87,924.98|87,924.98|
四、一年内到期的其他福利||||
合计|44,161,519.45|213,734,598.94|201,866,378.87|56,029,739.52
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|43,909,085.30|184,679,340.26|172,846,486.02|55,741,939.54
二、职工福利费|87,624.88|8,156,096.98|8,190,720.92|53,000.94
三、社会保险费||4,745,718.92|4,745,718.92|
其中:医疗保险费||4,095,451.18|4,095,451.18|
工伤保险费||235,381.23|235,381.23|
生育保险费||414,886.51|414,886.51|
||||
||||
四、住房公积金||4,907,288.00|4,907,288.00|
五、工会经费和职工教育经费|164,809.27|2,134,872.72|2,064,882.95|234,799.04
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
||||
||||
合计|44,161,519.45|204,623,316.88|192,755,096.81|56,029,739.52
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||8,743,848.12|8,743,848.12|
2、失业保险费||279,508.96|279,508.96|
3、企业年金缴费||||
合计||9,023,357.08|9,023,357.08|
项目|期末余额|期初余额
增值税|1,669,359.50|3,660,977.46
消费税||
营业税||
企业所得税|109,934.36|898,013.00
个人所得税|31,369.52|130,369.52
城市维护建设税|276,380.75|276,552.24
教育费附加|118,448.89|118,522.39
地方教育费附加|78,965.93|79,014.92
土地使用税|10,692.43|10,692.43
房产税|187,577.18|187,577.18
其他|179,876.79|20,167.10
合计|2,662,605.35|5,381,886.24
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|3,816,829.19|1,131,215.69
合计|3,816,829.19|1,131,215.69
项目|期末余额|期初余额
保证金|2,000,000.00|14,675.00
押金|100,000.00|100,100.00
备用金|1,314,140.17|1,010,163.62
其他|402,689.02|6,277.07
合计|3,816,829.19|1,131,215.69
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|2,805,277.91|747,519.06
||
||
合计|2,805,277.91|747,519.06
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税||
已背书未到期的信用等级一般的银行承兑汇票|105,722,254.96|152,505,907.24
已背书未到期的商业承兑汇票|6,576,860.33|2,153,764.28
待转销项税|529,457.89|253,486.30
已背书到期尚未兑付的商业承兑汇票|100,000.00|1,000,000.00
合计|112,928,573.18|155,913,157.82
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|13,444,906.54|799,157.21
未确认融资费用|-1,286,457.36|-11,108.41
一年内到期的租赁负债|-2,805,277.91|-747,519.06
合计|9,353,171.27|40,529.74
其他|||
销售返利|16,451,500.22|13,427,754.22|根据与经销商签订的框架合同中规定的返利条款,预计各经销商很可能会享受返利的金额
|||
合计|16,451,500.22|13,427,754.22|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|1,330,123.54|9,480,000.00|8,080,599.01|2,729,524.53|收到政府补助
合计|1,330,123.54|9,480,000.00|8,080,599.01|2,729,524.53|/
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|180,000,000.00||||||180,000,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|461,250,123.83|||461,250,123.83
其他资本公积|3,802,387.24|5,884,929.57||9,687,316.81
||||
||||
合计|465,052,511.07|5,884,929.57||470,937,440.64
根据报告期内实施的限制性股票激励计划,本公司将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积,详见本附注“十三、股份支付”。
||||||||
||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-208,530.55|3,647.95||||3,647.95||-204,882.60
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-208,530.55|3,647.95||||3,647.95||-204,882.60
||||||||
||||||||
其他综合收益合计|-208,530.55|3,647.95||||3,647.95||-204,882.60
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|27,218,964.91|14,347,208.21||41,566,173.12
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|27,218,964.91|14,347,208.21||41,566,173.12
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|194,262,651.91|102,151,291.07
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|194,262,651.91|102,151,291.07
加:本期归属于母公司所有者的净利润|139,887,538.17|126,744,948.12
减:提取法定盈余公积|14,347,208.21|12,673,587.28
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|31,680,000.00|21,960,000.00
转作股本的普通股股利||
||
||
期末未分配利润|288,122,981.87|194,262,651.91
|收入|成本|收入|成本
主营业务|871,373,186.15|554,043,548.10|789,738,523.99|525,196,176.72
其他业务|34,616,860.75|26,833,222.70|29,136,446.51|22,727,992.08
合计|905,990,046.90|580,876,770.80|818,874,970.50|547,924,168.80
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|2,830,657.39|1,368,101.99
教育费附加|1,214,546.66|713,197.65
资源税||
房产税|750,308.72|750,308.72
土地使用税|42,769.72|42,769.72
车船使用税|5,910.00|6,035.00
印花税|352,976.85|179,394.00
地方教育费附加|820,866.30|475,465.09
环境保护税|94,256.88|
||
合计|6,112,292.52|3,535,272.17
项目|本期发生额|上期发生额
人工费用|42,873,858.41|32,986,741.30
差旅费|7,760,598.68|5,134,797.08
会务及业务招待费|5,313,664.20|4,231,900.93
售后维修|3,136,411.93|2,187,045.07
业务推广费|2,728,796.07|1,753,863.76
房租水电|1,069,343.34|743,401.59
办公费|1,337,159.57|1,184,396.12
折旧及摊销|1,146,925.69|1,069,335.17
顾问咨询费||169,811.32
股份支付|851,922.69|
其他|1,868,852.29|1,032,218.35
合计|68,087,532.87|50,493,510.69
项目|本期发生额|上期发生额
人工费用|22,225,883.10|18,708,702.89
折旧及摊销|2,764,997.32|3,057,291.88
审计咨询费|966,433.61|689,282.24
办公费|2,509,082.37|2,681,575.45
维修维护费(设备、房屋等)|533,322.67|355,054.78
会务及业务招待费|1,583,183.76|1,008,575.66
房租水电|248,891.78|250,937.31
差旅费|218,595.30|342,366.26
物料消耗|697,796.25|388,395.93
股份支付|1,578,719.95|
其他|5,596,130.71|1,910,900.79
合计|38,923,036.82|29,393,083.19
项目|本期发生额|上期发生额
人工费用|86,211,912.83|64,053,063.27
差旅费|3,613,288.46|3,281,713.68
物料消耗|5,085,969.61|3,431,547.70
房租水电|718,848.71|441,113.64
折旧及摊销|4,067,509.64|2,992,447.19
办公费|2,315,779.56|1,287,111.62
维修维护费(设备、房屋等)|291,205.34|73,301.57
股份支付|2,427,140.42|
其他|2,423,555.55|410,695.29
合计|107,155,210.12|75,970,993.96