TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
HHYF-ZZ-2021-001||217,818.72||||217,818.72||
 HHYF-ZZ-2021-003||264,738.62||||264,738.62||
 HHYF-ZZ-2021-002||147,849.85||||147,849.85||
 HHYF-ZZ-2021-004||265,236.99||||265,236.99||
 HHYF-HX-2021-001||3,028,402.09||||3,028,402.09||
 HHYF-ZZ-2022-001||1,763,814.44||||1,763,814.44||
 HHYF-HX-2020-006||106,479.38||||106,479.38||
HHYF-ZZ-2022-002||836,401.43||||836,401.43||
 HHYF-ZZ-2022-005||890,587.84||||890,587.84||
 HHYF-ZZ-2022-004||674,739.64||||674,739.64||
 HHYF-ZZ-2022-003||1,870,969.21||||1,870,969.21||
 HHYF-HX-2022-001||1,290,872.14||||1,290,872.14||
 HHYF-ZZ-2022-006||371,439.42||||371,439.42||
 HHYF-ZZ-2022-007||418,518.47||||418,518.47||
HHYF-HX-2022-002||134,984.59||||134,984.59||
 HMLYF-HX-2022-001||277,871.02||||277,871.02||
 HHYF-HX-2022-003||273,307.53||||273,307.53||
 RDYF-ZZ-2022-002||404,460.54||||404,460.54||
 RDYF-ZZ-2022-001||314,354.22||||314,354.22||
 HBYF-2021-001||1,403,470.80||||1,403,470.80||
 HXHB2022JC01||360,411.69||||360,411.69||
HXHB2022JC02||481,916.10||||481,916.10||
 HZYF-2022-002||681,545.72||||681,545.72||
 HZYF-2022-001||357,046.81||||357,046.81||
 HHKJYF-ZZ-2021-001||2,496,202.89||||2,496,202.89||
 HHKJYF-ZZ-2022-002||1,108,661.30||||1,108,661.30||
 HHKJYF-ZZ-2022-001||776,032.20||||776,032.20||
 HHKJYF-ZZ-2022-003||905,509.71||||905,509.71||
HHKJYF-ZZ-2021-002||36,761.17||||36,761.17||
 HHKJYF-ZZ-2022-004||603,838.95||||603,838.95||
 HHKJYF-ZZ-2020-001||83,434.76||||83,434.76||
合计||28,608,542.37||||28,608,542.37||
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
固废处置项目|18,591,119.40||805,391.16||17,785,728.24
污水厂区改造项目|4,273,709.16|228,751.88|2,030,502.4|159,317.68|2,312,640.96
受托资产改造||550,000.00|||550,000.00
其他|1,308,717.98|156,902.65|199,375.72||1,266,244.91
合计|24,173,546.54|935,654.53|3,035,269.28|159,317.68|21,914,614.11
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|19,233,081.46|3,594,127.05|16,213,263.22|3,112,434.11
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损|||428,254.43|85,650.88
信用减值损失|81,844,533.32|13,620,577.05|38,662,612.09|6,699,494.76
应付未付工资|3,425,344.19|576,537.00|7,690,967.90|1,374,246.43
BOT、TOT、PPP污水处理基础设施预计更新复原成本|45,506,351.05|11,376,587.75|29,984,851.96|7,469,697.95
同一控制下购并资产入账价值小于计税基础|5,941,462.42|1,485,365.61|6,251,672.93|1,562,918.23
受托运营项目预计膜更新复原成本|345,269.29|51,790.39|1,713,641.05|257,046.16
试运行收入成本净额|||1,702,245.48|425,561.37
未决诉讼|808,285.00|142,071.25||
其他|5,526.85|1,381.71|18,650.13|3,730.03
合计|157,109,853.58|30,848,437.81|102,666,159.19|20,990,779.92
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
 BOT 金融资产模式影响|8,681,644.08|2,170,411.02|8,094,838.54|1,938,476.53
合计|8,681,644.08|2,170,411.02|8,094,838.54|1,938,476.53
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|12,234,951.39|2,770,022.62
可抵扣亏损|145,937,542.89|95,227,353.08
合计|158,172,494.28|97,997,375.70
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年||2,064,556.56|
2023年|1,651,590.84|3,544,205.95|
2024年|10,551,481.14|10,637,741.25|
2025年|29,217,952.68|29,470,385.37|
2026年|47,552,291.64|49,510,463.95|
2027年|56,964,226.59||
合计|145,937,542.89|95,227,353.08|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
工程项目预付款|9,813,298.00||9,813,298.00|16,287,198.00||16,287,198.00
长期资产预付款|41,304,784.7||41,304,784.7|39,734,482.64||39,734,482.64
代建资产|21,652,029.08||21,652,029.08|||
合计|72,770,111.78||72,770,111.78|56,021,680.64||56,021,680.64
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款|25,030,805.55|
信用借款|400,615,709.74|359,659,666.67
合计|425,646,515.29|359,659,666.67
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|4,382,290.31|854,440.94
合计|4,382,290.31|854,440.94
项目|期末余额|期初余额
应付长期资产购建款|537,296,011.92|516,988,159.05
应付经营支出采购款|123,427,165.59|84,033,472.75
合计|660,723,177.51|601,021,631.80
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
福建建工集团有限责任公司|59,131,102.88|益凤项目工程未结算
福州中喻环境治理有限公司|59,061,376.81|洋里及祥坂提标项目工程未结算
福建省二建建设集团有限公司|43,170,358.57|浮村项目、长乐龙峰项目未结算
华宇(福建)置业集团有限公司|41,597,960.91|柘荣项目及配套管网项目未结算
福建一建集团有限公司|28,065,082.63|永泰生态修复项目未结算
福州城建设计研究院有限公司|26,304,839.22|梅溪扩建及提标改造项目、泗阳改扩建等工程未结算
苏州首创嘉净环境工程有限公司|14,923,619.04|建宁PPP项目未结算
合计|272,254,340.06|/
项目|期末余额|期初余额
预收租金|42,048.00|
合计|42,048.00|
项目|期末余额|期初余额
滁州项目管理合同|14,439,823.00|
建筑垃圾收纳合同|2,429,680.56|8,403,843.22
永泰PPP项目管理合同|1,966,446.82|
其他合同|1,347,667.29|1,687,266.24
柘荣项目管理合同|635,094.18|1,600,520.47
建筑垃圾产出物合同|304,031.95|10,025,132.82
合计|21,122,743.80|21,716,762.75
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|7,057,836.03|124,709,482.29|124,346,132.68|7,421,185.64
二、离职后福利-设定提存计划|3,420,503.87|15,049,925.13|15,001,711.79|3,468,717.21
三、辞退福利||398,618.99|398,618.99|
四、一年内到期||||
的其他福利||||
合计|10,478,339.90|140,158,026.41|139,746,463.46|10,889,902.85
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|5,693,040.09|97,843,934.21|97,986,290.87|5,550,683.43
二、职工福利费|30,000.00|9,559,383.09|9,318,921.25|270,461.84
三、社会保险费|754.50|6,852,661.16|6,851,585.65|1,830.01
其中:医疗保险费|754.50|5,812,020.89|5,811,230.20|1,545.19
工伤保险费||242,041.41|242,041.41|
生育保险费||498,893.70|498,608.88|284.82
补充医疗保险费||299,705.16|299,705.16|
其他||||
四、住房公积金|30,206.00|8,436,034.20|8,433,776.20|32,464.00
五、工会经费和职工教育经费|874,335.44|1,937,308.99|1,675,398.07|1,136,246.36
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划|429,500.00|||429,500.00
八、其他||80,160.64|80,160.64|
合计|7,057,836.03|124,709,482.29|124,346,132.68|7,421,185.64
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||10,556,385.05|10,556,385.05|
2、失业保险费||327,152.90|327,152.90|
3、企业年金缴费|3,420,503.87|3,848,699.10|3,800,485.76|3,468,717.21
4、其他||317,688.08|317,688.08|
合计|3,420,503.87|15,049,925.13|15,001,711.79|3,468,717.21
项目|期末余额|期初余额
增值税|4,998,928.52|3,852,314.87
消费税||
营业税||
企业所得税|23,805,141.98|23,317,078.11
个人所得税|866,055.77|667,484.27
城市维护建设税|48,568.79|51,836.06
房产税|1,861,721.19|1,096,724.08
土地使用税|1,551,982.94|1,332,062.94
教育费附加|38,979.56|42,096.64
其他税费|591,314.88|445,310.92
合计|33,762,693.63|30,804,907.89
项目|期末余额|期初余额
应付利息|1,558,113.92|6,376,661.27
应付股利||
其他应付款|29,036,961.97|25,593,023.17
合计|30,595,075.89|31,969,684.44
项目|期末余额|期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息|1,558,113.92|6,376,661.27
企业债券利息||
短期借款应付利息||
划分为金融负债的优先股\永续债利息||
合计|1,558,113.92|6,376,661.27
项目|期末余额|期初余额
收取的押金、保证金|20,782,880.64|18,204,099.82
应付个人往来款|784,712.40|207,888.52
应付原股东利润|181,900.00|181,900.00
借款|5,083,300.00|5,081,900.00
其他|2,204,168.93|1,917,234.83
合计|29,036,961.97|25,593,023.17
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
福建省融旗建设工程有限公司|4,331,900.00|子公司借款及往来款
福建华达荣嘉建筑劳务有限公司|1,681,560.00|未结算
福建实盛建设工程有限公司|1,000,000.00|未结算
宜兴泉溪环保设备有限公司|814,610.00|未结算
福州富利来洗涤有限公司|862,444.97|未结算
合计|8,690,514.97|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|132,470,725.42|139,591,569.41
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|597,170.17|452,305.42
1年内到期的应付债券|4,988,147.81|3,325,445.34
1年内到期的长期应付款|2,756,293.85|
合计|140,812,337.25|143,369,320.17
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券|253,165,630.15|150,386,666.67
应付退货款||
短期应付债券利息||
待转销项税|4,684,131.60|
合计|257,849,761.75|150,386,666.67
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
21海峡环保 GN003|100|2021/12/3|180天|150,000,000.00|150,386,666.67|0|1,980,456.62||152,367,123.29|0
22海峡环保 GN001|100|2022/2/23|180天|100,000,000.00|0|100,000,000.00|1,479,452.05||101,479,452.05|0
22海峡环保 GN002|100|2022/5/27|270天|150,000,000.00||150,000,000.00|2,369,717.45|||152,369,717.45
22海峡环保 GN003|100|2022/9/13|270天|100,000,000.00||100,000,000.00|795,912.70|||100,795,912.70
合计|/|/|/|500,000,000.00|150,386,666.67|350,000,000.00|6,625,538.82||253,846,575.34|253,165,630.15
项目|期末余额|期初余额
质押借款|314,475,346.70|266,355,100.45
抵押借款|171,621,499.53|192,620,112.35
保证借款|94,000,000.00|65,956,928.10
信用借款|95,274,420.00|141,987,248.00
合计|675,371,266.23|666,919,388.90
长期借款分类的说明:质押借款的说明:
1)2016 年10 月,子公司福建琅岐海峡环保有限公司取得兴业银行股份有限公司16 年期长期借款4,600.00万元(借款利率为浮动利率,按实际发放日和利率调整日基准利率和定价公式确定借款利率。变更后借款利率为浮动利率,定价基准利率加0.2%,定价基准利率按LPR五年期以上期限档次约定执行,浮动周期为年。),以琅岐污水处理厂项目污水处理收费权为质押担保。截止2022年12月31日,尚未归还的借款额为3,540.16万元,其中一年内到期的借款额为360.03万元。
2)2017年8月,子公司福建海峡生态环境科技有限公司取得中国银行股份有限公司18年期长期借款4,000.00万元(借款利率为浮动利率,以实际提款日为起算日,每一年为一个浮动周期,重新定价一次。重新定价日为下一个浮动周期的首日,即起算日为重新定价当月的对应日,当月没有对应日的则为当月最后一日。2020年6月签订补充协议变更后借款利率为浮动利率,即为中国人民银行公布施行的五年以上期贷款基准利率上浮5%执行,利率浮动周期为12 个月),以福州市洋里污水处理厂污泥处置项目收费权益为质押担保。截止2022年12月31日,尚未归还的借款额为2,841.00万元,其中一年内到期的借款额为235.00 万元。
3)2018 年12 月,子公司福建榕东海峡环保有限公司取得中国工商银行股份有限公司10 年期长期借款6,500.00万元(借款利率为提款日与约定的期限相对应档次的中国人民银行基准贷款利率。变更后借款利率为浮动利率,即5年期以上LPR加5个基点,浮动周期为12个月。),以《福州市马尾区污水处理特许经营协议》项下特许经营收费权为质押担保。截止2022年12月31日,尚未归还的借款额为3,900.00万元,其中一年内到期的借款额为650.00万元。
4)2019年2月,子公司福建福源海峡环保科技有限公司取得中国农业发展银行15年长期借款11,600.00 万元(借款利率为浮动利率,以中国人民银行公布的五年以上金融机构人民币贷款基准利率为基准利率下浮7.24%。变更后借款利率为浮动利率,即5 年期以上LPR 基础上加49.5个基点,按半年调整。),以《建宁乡镇及农村生活污水处理工程PPP 项目项目合同》应收账款作为质押担保。截止2022 年12 月31 日,已提款金额为9,490.00 万元,尚未归还的借款额为7,814.00万元,其中一年内到期借款额为912.00万元。
5)2020 年1 月,子公司福建永泰海峡环保有限公司取得中国邮政储蓄银行股份有限公司福州市分行9 年期长期借款540.00 万元(借款利率为浮动利率,以起息日前一个工作日的60个月的LPR作为基准利率,在此基础上加0.1%,并自次年1月1日起至本合同项下本息全部清偿之日止,每年1 月1 日根据当日对应的基准利率(LPR 取前一个工作日的利率值)进行调整),以污水处理收益权提供最高额质押担保。截止2022年12月31日,尚未归还的借款额为465.00 万元,其中一年内到期的借款额为25.00 万元。
6)2020年1月,公司向招商银行股份有限公司取得5年期长期借款4,800.00万元(借款利率为固定利率,以定价日前1 个工作日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率(LPR)为基准利率,加60 个基本点,实际执行利率为4.75%),以持有福建黎阳环保有限公司51%股权作为质押担保。截止2022年12月31日,尚未归还的借款额为2,972.20万元,其中一年内到期借款额为928.81万元。
7)2021年1月,子公司福建柘荣海峡环保科技有限公司取得中国农业发展银行14年长期借款17,000.00 万元(借款利率为浮动利率,以中国人民银行公布的五年以上金融机构人民币贷款基准利率为LPR。变更后借款利率为浮动利率,即5年期以上LPR,按半年调整。),以《柘荣县综合污水处理厂及配套管网PPP项目合同书》应收账款作为质押担保。截止2022年12月31日,已提款金额为6,925.15 万元,尚未归还的借款额为6,425.15 万元,其中一年内到期借款额为1,000.00万元。
8)2022 年7 月,子公司福建榕北海峡环保有限公司取得中信银行福州杨桥支行10 年长期借款1亿元(借款利率为浮动利率,自起息日起至本息全部清偿之日止每12个月根据利率调整日当日的基准利率确定借款利率。)以福州市浮村污水处理厂B0T 项目特许经营权做质押担保。截止2022年12月31日,已提款金额为2,153.87万元,尚未归还的借款额为2,153.87 万元。
9)2022年6月,非全资子公司江苏泗阳海峡环保有限公司向交通银行宿迁分行取得15年期长期借款6,800.00万元(借款利率为浮动利率,按贷款入账日根据利率调整日当日的基准利率确定借款利率),本公司为江苏泗阳海峡环保有限公司6,800.00 万元债务提供最高额6,160.00万元的连带责任担保;江苏泗阳海峡环保有限公司特许经营权提供30%质押担保。截止2022 年12月31日,尚未归还的借款额为5,520.00万元,其中一年内到期借款额为73.00万元。
2. 抵押借款:
1)2019 年5 月,非全资子公司福建海峡环保资源开发有限公司向中国建设银行股份有限公司取得8 年期长期借款13,000.00 万元(借款利率采用浮动利率,自起息日基准利率上浮5%,并自起息日至本合同项下本期全部清偿之日止每12 个月根据利率调整日当日的基准利率以及上述上浮比例调一次。自2021年5月29日起,借款利率为浮动利率,即LPR利率加25个基点,利率浮动周期及利率调整日沿用原合同约定),以福建海峡环保资源开发有限公司所有的“晋安区益凤渣土及建筑废弃物资源化利用项目”土地使用权及其地上建筑物作为抵押担保,股东按照股权比例追加担保,本公司为51%的债务本息提供担保;福建喻新环保投资有限公司为49%的债务本息提供担保;福建喻新环保投资有限公司以其持有的福建海峡环保资源开发有限公司49%的股权及其派生权益用于质押担保;福建喻新环保投资有限公司的股东吴启敏及其配偶洪艳、王长芳及其配偶甫言群、叶新、王开顺对福建喻新环保投资有限公司49%的债务本息提供连带保证担保。截止2022年12月31日,尚未归还的借款额为9,729.97 万元,其中一年内到期借款额为1,600.00万元。
2)2019年12月,子公司福建海环海滨资源开发有限公司向交通银行股份有限公司福州仓山支行取得10 年期长期借款11,000.00 万元(借款利率为LPR(五年以上)期限档次+0.1%),以福州市长乐区樟港街道龙峰村“龙峰渣土资源利用化项目”土地及在建工程(为主债权金额6,779.89 万元提供担保)提供担保,由本公司提供保证担保。截止2022 年12 月31 日,尚未归还的借款额为9,000.00万元,其中一年内到期借款额为1,200.00万元。
3)2020年10月,子公司江苏海环水务有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司盐城市大丰支行取得8 年期长期借款2,000.00万元(借款利率由贷款人进行逐笔定价,具体利率以《中国邮政储蓄银行小企业法人授信业务借据》的约定为准,2022 年到账的借款利率为4.65%),以大丰港石化园区污水处理厂项目用地及地上建筑物为抵押,以大丰港石化园区污水处理厂收费权为质押,本公司对江苏海环水务有限公司1,400.00万元债务提供连带责任担保、中信环境技术投资(中国)有限公司对江苏海环水务有限公司600.00万元债务提供连带责任担保。截止2022年12月31日,尚未归还的借款额为1,482.18万元,其中一年内到期借款额为250.00万元。
3. 保证借款的说明:
1)2021 年6 月,非全资子公司福建海峡环保资源开发有限公司向中国建设银行股份有限公司取得10 年期长期借款11,000.00 万元(借款利率为浮动利率,即LPR利率加25 个基点,利率浮动周期及利率调整日沿用原合同约定),本公司为福建海峡环保资源开发有限公司11,000.00万元债务提供全额担保。福建海峡环保资源开发有限公司少数股东福建喻新环保投资有限公司就担保债务本息49%的部分以其持有的福建海峡环保资源开发有限公司49%股权向本公司提供股权质押反担保;福建喻新环保投资有限公司及其股东吴启敏、王长芳、叶新、王开顺同意就担保债务本息49%的部分向本公司提供连带责任保证反担保。截止2022年12月31日,尚未归还的借款额为9,900.00万元,其中一年内到期借款额为500.00 万元。
4. 信用借款的说明:
1)2017 年1 月,本公司向中国建设银行股份有限公司福州晋安支行取得9 年期长期借款20,000.00万元(自起息日起至本息全部清偿之日止每12个月根据利率调整日当日的基准利率确定借款利率。自2022 年1月20日起,借款利率为浮动利率,即LPR利率加5个基点,利率浮动周期及利率调整日沿用原合同约定),截止2022 年12 月31 日,尚未归还的借款额为7,922.98万元,其中一年内到期借款额为4,000.00万元。
2)2018年4月,本公司向兴业银行股份有限公司取得10年期长期借款20,000.00万元(原借款利率为由中国人民银行发布的同期同档次金融机构人民币贷款基准利率,每一年调整一次。变更后借款利率为浮动利率,即全国银行间同业拆借中心发布的最新的定价基础利率加0个基点,利率浮动周期及利率调整日沿用原合同约定),截止2022 年12 月31 日,尚未归还的借款额为6,000.17万元,其中一年内到期借款额为1,125.28万元。
3)2018 年7 月,本公司向中国建设银行股份有限公司福州晋安支行取得10 年期长期借款11,000.00万元(原借款利率为浮动利率,自起息日起至本息全部清偿之日止每12个月根据利率调整日当日的基准利率确定借款利率。自2022年7月17 日起,借款利率为浮动利率,即LPR利率加5个基点,利率浮动周期及利率调整日沿用原合同约定),截止2022年12月31日,尚未归还的借款额为275.58万元,其中一年内到期借款额为275.58万元。
4)2022 年3 月,非全资子公司福州滨海海峡环保科技有限公司向兴业银行福州杨桥支行取得2 年期长期借款3000 万元(原借款利率为浮动利率,自起息日起至本息全部清偿之日止每12个月根据利率调整日当日的基准利率确定借款利率。自2021年7 月17日起,借款利率为浮动利率,即LPR利率减1 个基点,利率浮动周期及利率调整日沿用原合同约定),截止2022年12月31日,尚未归还的借款额为729.58万元。
项目|期末余额|期初余额
本金|458,547,000.00|458,711,000.00
利息调整|-13,708,765.38|-31,544,626.38
合计|444,838,234.62|427,166,373.62
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
海环转债|100|2019/4/9|6 年|460,000,000.00|427,166,373.62||6,249,732.43|-17,835,861.00|164,000.00|444,838,234.62
合计|/|/|/|460,000,000.00|427,166,373.62||6,249,732.43|-17,835,861.00|164,000.00|444,838,234.62
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕2095 号核准,公司于2019 年4 月9 日公开发行了460万张可转换公司债券,每张面值100 元,募集资金总额为46,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券票面利率:第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。本次可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
本次可转债的初始转股价格为7.80 元/股。在本次发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使公司股份发生变化时,则转股价相应调整。根据有关规定和《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的海环转债自2019年10 月9 日起可转换为公司A 股股份,因实施权益分派,2021 年6 月4 日转股价格调整为7.63 元/股,2022年5月31日调整转股价格为7.56元/股;因增发新股或配股“海环转债”的转股价格由7.56元/股调整为7.32元/股,调整后的转股价格自2022年7月8日起生效。
在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
本次发行的可转债到期后五个交易日内,发行人将按债券面值的108%(含最后一期年度利息)的价格赎回未转股的可转债。
在本次发行的可转债转股期间,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000.00万元时,公司有权决定按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
在本次可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%,可转换公司债券持有人有权将全部或部分其持有的可转债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将全部或部分其持有的可转债按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。
项目|期末余额|期初余额
尚未支付的租赁付款额|612,000.00|979,200.00
减:未确认融资费用|14,829.83|52,124.41
减:一年内到期的租赁负债|597,170.17|452,305.42
合计|0.00|474,770.17
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|58,934,207.35|51,045,709.63
专项应付款||
合计|58,934,207.35|51,045,709.63
项目|期末余额|期初余额
借款|43,168,478.54|36,173,091.93
建宁乡镇及农村污水处理PPP 项目资金|15,765,728.81|14,872,617.70
合计|58,934,207.35|51,045,709.63
项目|期初余额|期末余额|形成原因
对外提供担保|||
未决诉讼|||
产品质量保证|||
重组义务|||
待执行的亏损合同|||
应付退货款|||
其他|||
福建青口海峡环保有限公司 TOT资产预计更新复原支出|2,504,582.30|3,287,562.25| TOT资产预计更新复原支出
福建榕北海峡环保有限公司 BOT资产预计更新复原支出|9,680,649.75|12,253,932.13| BOT资产预计更新复原支出
福建红庙岭海峡环保有限公司受托运营资产预计膜更新支出|1,713,641.05|345,269.29|受托运营资产预计膜更新支出
福建侯官海峡环保有限公司 BOT资产预计更新复原支出|1,923,287.49|2,237,986.65| BOT资产预计更新复原支出
福建琅岐海峡环保有限公司 BOT资产预计更新复原支出|2,188,223.03|2,878,230.43| BOT资产预计更新复原支出
福建榕东海峡环保有限公司 TOT资产预计更新复原支出|2,931,786.04|4,555,641.80| TOT资产预计更新复原支出
福建金溪海峡环保有限公司 BOT资产预计更新复原支出|2,619,624.78|3,456,370.48| BOT资产预计更新复原支出
江苏泗阳海峡环保有限公司 BOT资产预计更新复原支出|7,354,869.02|10,495,316.05| BOT资产预计更新复原支出
福建蓝园海峡环保有限公司 BOT资产预计更新复原支出|1,420,198.35|2,000,329.31| BOT资产预计更新复原支出
福建北峰海峡环保有限公司 PPP资产预计更新复原支出|49,792.30|72,048.22| PPP资产预计更新复原支出
福清黎阳水务有限公司BOT资产预计更新复原支出|5,261,778.46|8,066,107.62| BOT资产预计更新复原支出
沙县蓝芳水务有限公司BOT资产预计更新复原支出|518,362.88|687,958.04| BOT资产预计更新复原支出
福建福源海峡环保科技有限公司PPP资产预计更新复原支出|579,192.13|1,666,418.52| PPP资产预计更新复原支出
福建榕樟海峡环保科技有限公司PPP资产预计更新复原支出||592,382.28| PPP资产预计更新复原支出
未决诉讼||808,285.00|未决诉讼预计损失
合计|38,745,987.58|53,403,838.07|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|204,905,627.86||13,825,106.74|191,080,521.12|政府拨付与资产相关补助
其他|26,432,520.29||1,517,656.68|24,914,863.61|建宁乡镇及农村污水处理PPP项目政府专项资金终值与现值差额
合计|231,338,148.15||15,342,763.42|215,995,384.73|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
提标改造项目建设资金|68,203,522.40|||5,122,133.58||63,081,388.82|与资产相关
洋里粪便|1,355,264.25|||444,807.96||910,456.29|与资产相关
站补助|||||||
市政污泥及餐厨垃圾资源化综合利用技术研究与示范|664,796.64|||80,765.28||584,031.36|与资产相关
洋里四期污水处理厂项目补助|12,538,344.57|||1,324,972.17||11,213,372.40|与资产相关
洋里三期污水处理项目环境保护资金|55,000.00|||55,000.00||0.00|与资产相关
福州市琅岐经济区财政局污水设备补助款|275,000.00|||30,000.00||245,000.00|与资产相关
永泰县山水林田湖草水环境综合整治与生态修复项目补助金|121,813,700.00|||6,767,427.75||115,046,272.25|与资产相关
合计|204,905,627.86|||13,825,106.74||191,080,521.12|/
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|450,167,579.00|+84,158,415.00|||+21,501.00|+84,179,916.00|534,347,495.00
根据中国证券监督管理委员会《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕501 号),核准公司非公开发行不超过135,050,195 股。公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股股票84,158,415股,每股发行价格6.06元。
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2018〕2095号)核准,公司公开发行可转换公司债券面值总额人民币460,000,000.00元(460万张,发行价格为每张人民币100元)的可转换公司债券,期限6年。本次发行的可转换公司债券票面利率:第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%,采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。
发行在外的金融工具|期初||本期增加||本期减少||期末|
|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值
可转换公司债券|4,587,110.00|75,969,564.95|||1,640.00|27,160.91|4,585,470.00|75,942,404.04
合计|4,587,110.00|75,969,564.95|||1,640.00|27,160.91|4,585,470.00|75,942,404.04
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:√适用□不适用
本期减少系2019年本公司发行的海环转债持有人转股,增加股本21,501.00股,减少其他权益工具27,160.91元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|626,728,943.82|418,706,266.44||1,045,435,210.26
其他资本公积||||
合计|626,728,943.82|418,706,266.44||1,045,435,210.26
本年增加418,706,266.44元,其中向特定投资者非公开发行人民币普通股股票增加股本溢价418,545,204.02元;可转换公司债券本期转股增加股本溢价161,062.42元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|78,716,344.63|23,729,096.22||102,445,440.85
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|78,716,344.63|23,729,096.22||102,445,440.85
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|705,569,108.10|598,583,155.03
调整期初未分配利润合计数(调增+调减-)||
调整后期初未分配利润|705,569,108.10|598,583,155.03
加:本期归属于母公司所有者的净利润|147,940,716.31|146,458,509.74
减:提取法定盈余公积|23,729,096.22|13,362,859.89
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|29,712,426.68|26,109,696.78
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|800,068,301.51|705,569,108.10
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,024,075,369.33|619,027,925.52|871,420,016.58|504,875,450.32
其他业务|20,592,187.74|9,996,213.73|18,158,781.66|6,330,915.79
合计|1,044,667,557.07|629,024,139.25|889,578,798.24|511,206,366.11
合同分类|水处理业务分部|固废业务分部|综合技术服务|合计
商品类型||||
||||
按经营地区分类||||
福建|818,927,300.97|58,958,300.23|24,751,367.46|902,636,968.66
江苏|38,697,900.98||91,105,756.16|129,803,657.14
山东|11,217,759.62|||11,217,759.62
市场或客户类型||||
政府客户|820,230,329.83|||820,230,329.83
非政府客户|48,612,631.74|58,958,300.23|115,857,123.62|223,428,055.59
合同类型||||
特许经营|839,797,762.30|||839,797,762.30
非特许经营|29,045,199.27|58,958,300.23|115,857,123.62|203,860,623.12
按商品转让的时间分类||||
||||
||||
按合同期限分类||||
||||
||||
按销售渠道分类||||
||||
||||
合计|868,842,961.57|58,958,300.23|115,857,123.62|1,043,658,385.42
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|134,349.46|1,210,739.61
教育费附加|115,325.30|908,960.12
资源税||
房产税|6,185,480.36|4,319,463.48
土地使用税|6,366,885.69|6,287,878.39
车船使用税||
印花税|339,695.58|479,718.19
其他税|2,345,711.27|2,132,391.52
合计|15,487,447.66|15,339,151.31
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|1,780,876.18|1,703,575.40
累计折旧|898.38|997.59
其他|153,501.62|453,024.50
合计|1,935,276.18|2,157,597.49
项目|本期发生额|上期发生额
薪酬类|40,854,853.50|43,053,085.95
折旧摊销|26,938,174.70|29,119,276.61
办公费|2,560,248.22|2,360,729.84
咨询顾问费|3,179,976.99|4,111,189.97
维修费|3,903,150.21|585,230.70
物业费|3,135,608.05|2,972,326.10
差旅费|1,415,223.22|1,144,081.41
车辆使用费|1,146,805.98|1,102,810.10
能源费|996,982.44|763,540.21
宣传费|901,177.54|227,264.93
招待费|788,706.48|745,850.71
前期项目损失|974,085.11|
其他|5,782,374.70|4,111,309.71
合计|92,577,367.14|90,296,696.24
项目|本期发生额|上期发生额
薪酬类|20,413,874.98|12,615,240.06
材料费|2,754,253.95|2,481,328.83
折旧摊销|2,809,488.10|1,446,042.63
能源费|493,428.42|871,549.86
咨询顾问费|585,193.19|1,802,124.09
其他|1,552,303.73|2,026,860.45
合计|28,608,542.37|21,243,145.92
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|81,995,727.51|74,247,484.48
减:利息收入|7,217,090.87|5,149,767.21
其他支出|225,846.88|354,147.74
合计|75,004,483.52|69,451,865.01
项目|本期发生额|上期发生额
增值税即征即退退税收入|757,173.32|13,151,554.06
新增税赋补偿|10,622,265.63|
提标改造补助|5,122,133.58|3,925,475.73
四期污水处理厂项目补助|1,324,972.17|1,499,418.61
企业提升规模奖励金|150,000.00|
失业稳岗补贴|445,201.38|141,667.92
洋里粪便站补助|444,807.96|444,807.96
永泰县山水林田湖草水环境综合整治与生态修复PPP项目相关支出的补助金|6,767,427.75|
运行维护补助(黎阳电费补贴)|1,484,818.19|1,233,019.06
运行维护补助(福源PPP项目资金政府出资部|1,517,656.68|885,299.72
分终值与现值的差额摊销)||
乡镇污水厂运行补助||418,000.00
个税手续费|47,841.42|20,827.39
市政污泥及餐厨垃圾资源化综合利用技术研究与示范|80,765.28|80,765.28
环境保护资金|55,000.00|55,000.00
中小微企业一次性吸纳就业补贴||2,000.00
进项税加计扣除|743,978.91|1,070,695.45
财政拨购专项设备款|30,000.00|25,000.00
房租专项补贴|400,248.00|
合计|29,994,290.27|22,953,531.18
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-4,812,545.83|-6,798,805.95
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益|547,862.50|
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|-4,264,683.33|-6,798,805.95
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|782,739.73|
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|782,739.73|
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-44,619,293.25|-19,652,043.03
其他应收款坏账损失|-1,011,461.66|-1,161,686.15
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-45,630,754.91|-20,813,729.18
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|1,740,267.34|-3,158,155.58
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|-3,483,347.33|-935,646.44
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
十三、合同资产减值损失|-4,165,336.11|-4,486,399.92
合计|-5,908,416.10|-8,580,201.94
项目|本期发生额|上期发生额
非流动资产处置收益|-988,976.16|
其中:无形资产处置收益|-988,976.16|
合计|-988,976.16|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计||69.14|
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|2,927,222.00|320,000.00|2,927,222.00
其他|15,619.84|74,055.88|15,619.84
合计|2,942,841.84|394,125.02|2,942,841.84
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
第三十三批省企业技术中心奖励资金|1,200,000.00|150,000.00|与收益相关
经济运行统计工作奖金||100,000.00|与收益相关
规上服务业入库奖励金|1,014,422.00|40,000.00|与收益相关
以工代训补贴||30,000.00|与收益相关
2020年企业研发经费补助资金|415,800.00||与收益相关
高企认定奖励经费|150,000.00||与收益相关
扩岗补助|24,000.00||与收益相关
能耗在线监测系统企业端补助|20,000.00||与收益相关
信息采集补助专项资金|55,000.00||与收益相关
增产增效省市奖励资金|45,000.00||与收益相关
2021年度绿色项目认定奖励|3,000.00||与收益相关
合计|2,927,222.00|320,000.00|/
项目|本年发生额|上年发生额|来源和依据|与资产相关/与收益相关
第三十三批省企业技术中心奖励资金|1,200,000.00|150,000.00|《关于公布福建省第三十三批省企业技术中心名单(工业和信息化企业)的通知》|与收益相关
经济运行统计工作奖金||100,000.00|《福州市晋安区发展和改革局、福州市晋安区财政局关于下达2019年度经济运行统计工作奖补奖金的通知》|与收益相关
规上服务业入库奖励金|1,014,422.00||《福州市财政局和福州市科学技术局文件关于下达2020年度省级高新技术企业入库奖励经费的通知》|与收益相关
以工代训补贴||40,000.00|《关于晋安区对开展简易岗前技能培训、企业以工代训等补贴的公示(第四批))》|与收益相关
2020年企业研发经费补助资金|415,800.00|30,000.00|《晋安区财政局和晋安区发展和改革局关于下达2020-2021年度企业研发经费投入分段补助资金(省级和市级部分)的通知》|与收益相关
高企认定奖励经费|150,000.00||《福州市科学技术局关于下达2021年度国家高新技术企业奖励经费通知》|与收益相关
扩岗补助|24,000.00||《人力资源社会保障部办公厅教育部办公厅财政部办公厅关于加快落实一次性扩岗补助有关工作的通知》|与收益相关
能耗在线监测系统企业端补助|20,000.00||《福州市晋安区工业和信息化局晋安区工业和信息化局2021年第38次局务会议纪要》|与收益相关
信息采集补助专项资金|55,000.00||《福州市财政局和福州市商务局关于下达2020年内贸流通统计监测样本企业信息采集费资金的通知》|与收益相关
增产增效省市奖励资金|45,000.00||《福州市财政局、福州市工业和信息化委员会关于下达2022年一季度增产增效省市奖励资金的通知》|与收益相关
2021年度绿色项目认定奖励|3,000.00||《明金管〔2021〕17号》|与收益相关
合计|2,927,222.00|320,000.00||
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|952.56|91,144.20|952.56
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|10,000.00||10,000.00
罚款支出|1,250,050.00||1,250,050.00
诉讼损失|808,285.00||808,285.00
赔偿违约支出|1,495,452.75||1,495,452.75
其他|455,720.27|18,351.59|455,720.27
合计|4,020,460.58|109,495.79|4,020,460.58
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|44,037,086.38|36,886,797.58
递延所得税费用|-9,625,723.40|-6,482,732.05
合计|34,411,362.98|30,404,065.53
项目|本期发生额
利润总额|174,936,881.71
按法定/适用税率计算的所得税费用|26,240,532.26
子公司适用不同税率的影响|-7,854,647.80
调整以前期间所得税的影响|1,361,192.89
非应税收入的影响|721,881.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|2,798,933.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-358,918.26
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|15,580,702.84
对于研发支出加计扣除和无形资产加计摊销的所得税影响|-3,912,745.99
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化|-165,568.00
所得税费用|34,411,362.98
项目|本期发生额|上期发生额
收到保证金、往来款等|27,426,558.54|31,247,824.49
租金收入等|656,247.60|627,879.60
利息收入|3,039,348.04|2,313,476.40
收到政府补助及其他|22,064,476.82|61,876,147.82
合计|53,186,631.00|96,065,328.31
项目|本期发生额|上期发生额
支付保证金、押金、往来款等|19,111,153.01|25,242,663.52
专业机构咨询费、办公费等付现费用|22,160,871.08|28,285,225.81
赔偿、罚款等支出|2,745,838.57|5,451.54
手续费等财务费用支出|225,846.88|238,291.88
合计|44,243,709.54|53,771,632.75
项目|本期发生额|上期发生额
收回工程施工履约保证金||12,000,000.00
晋安区益凤渣土及建筑废弃物资源化利用项目土地平整费用补偿|6,473,900.00|
合计|6,473,900.00|12,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
子公司少数股东按股权比例借入款项|8,300,000.00|16,368,478.54
合计|8,300,000.00|16,368,478.54
项目|本期发生额|上期发生额
支付的租赁费用|244,800.00|489,600.00
合计|244,800.00|489,600.00
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|140,525,518.73|136,525,333.97
加:资产减值准备|5,908,416.10|8,580,201.94
信用减值损失|45,630,754.91|20,813,729.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|138,105,874.99|136,698,339.52
使用权资产摊销|476,944.68|362,408.52
无形资产摊销|85,879,094.23|68,746,498.65
长期待摊费用摊销|3,035,269.28|4,600,144.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|988,976.16|
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|952.56|91,075.06
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-782,739.73|
财务费用(收益以“-”号填列)|75,410,774.37|68,059,533.93
投资损失(收益以“-”号填列)|4,264,683.33|6,798,805.95
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-9,857,657.89|-6,717,891.42
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|231,934.49|235,159.37
存货的减少(增加以“-”号填列)|-14,823,889.44|5,386,111.08
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-438,544,411.20|-295,244,106.34
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|14,138,789.81|86,625,344.83
其他||
经营活动产生的现金流量净额|50,589,285.38|241,560,689.06
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|479,144,450.39|305,885,260.32
减:现金的期初余额|305,885,260.32|336,950,924.16
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|173,259,190.07|-31,065,663.84