TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
房产税|4,050,416.75|3,359,085.63
土地使用税|1,031,183.69|1,031,307.89
教育费附加|62,131.73|313,823.25
地方教育附加|40,154.50|209,214.97
印花税|493,911.36|142,154.81
合计|18,659,786.36|73,682,606.39
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|22,764,233.40|22,088,279.31
合计|22,764,233.40|22,088,279.31
项目|期末余额|期初余额
押金保证金|14,594,953.20|13,815,517.80
拆借款|4,948,579.64|4,994,379.64
费用款|927,508.46|997,432.70
股权激励预付款|2,160,000.00|2,160,000.00
其他|133,192.10|120,949.17
合计|22,764,233.40|22,088,279.31
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|1,642,149.11|1,580,306.73
合计|1,642,149.11|1,580,306.73
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税额|6,275,055.73|3,588,758.59
已背书未到期商业承兑汇票||67,631.30
合计|6,275,055.73|3,656,389.89
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|2,545,961.92|4,401,539.06
租赁负债未确认融资费用|-110,708.74|-273,585.72
合计|2,435,253.18|4,127,953.34
项目|期初余额|期末余额|形成原因
对外提供担保|||
未决诉讼||5,979,826.68|
产品质量保证|||
重组义务|||
待执行的亏损合同|||
应付退货款|||
其他|||
合计||5,979,826.68|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|37,989,363.81|15,413,800.00|7,357,054.35|46,046,109.46|
合计|37,989,363.81|15,413,800.00|7,357,054.35|46,046,109.46|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
技改项目补助-4 万吨/年H 酸技术改造项目|5,397,500.00|||1,270,000.00||4,127,500.00|与资产相关
循环化改造项目|4,796,550.00|||564,300.00||4,232,250.00|与资产相关
2014 年工业和科技统筹资金补助|1,216,533.34|||392,100.00||824,433.34|与资产相关
硫酸低温余热回收项目|655,555.15|||327,777.88||327,777.27|与资产相关
工业转型升级奖励-技术改造|924,600.00|||165,600.00||759,000.00|与资产相关
高牢度分散蓝H-RF制备工艺产业化项目|678,930.00|||129,320.00||549,610.00|与资产相关
杭州污染源自动监控系统补助|485,145.83|||73,000.00||412,145.83|与资产相关
生产车间GMP 装修补助|312,500.00|||150,000.00||162,500.00|与资产相关
固定资产投资补助|12,403,696.67|||1,518,820.00||10,884,876.67|与资产相关
年产10 万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目|9,396,270.00|||1,044,030.00||8,352,240.00|与资产相关
染料绿色关键共性工艺创新集成项目||4,197,500.00||244,854.17||3,952,645.83|与资产相关
2020 年第二批杭州制造业技术改造项目(年产10 万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目)配套资金||10,440,300.00||1,044,030.00||9,396,270.00|与资产相关
2020 年5 家企业临江佳苑小区内装电梯补贴款||776,000.00||86,222.22||689,777.78|与资产相关
其他|1,722,082.82|||347,000.08||1,375,082.74|与资产相关
项目|期末余额|期初余额
合同负债||
项目合作款|6,000,000.00|6,000,000.00
合计|6,000,000.00|6,000,000.00
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|700,000,000||||||700,000,000
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,137,116,934.37|||1,137,116,934.37
其他资本公积|6,959,650.46|656,382.48|10,139.74|7,605,893.20
合计|1,144,076,584.83|656,382.48|10,139.74|1,144,722,827.57
其他资本公积增加656,382.48 元系本期股份支付确认相应费用,详见本财务报表附注十一之股份支付说明。
其他资本公积减少10,139.74 元,系子公司吉华材料公司股东本期对该公司增资,公司按该公司增资后的持股比例计算享有的可辨认净资产份额较增资前减少10,139.74 元,计入资本公积。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费||11,581,442.54|11,405,938.27|175,504.27
合计||11,581,442.54|11,405,938.27|175,504.27
本期根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资[2022]136 号)计提安全生产费11,581,442.54 元,实际使用安全生产费11,405,938.27 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|317,330,032.90|18,167,533.57||335,497,566.47
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|317,330,032.90|18,167,533.57||335,497,566.47
本期增加系根据公司章程,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|2,326,689,074.25|2,356,990,720.88
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|2,326,689,074.25|2,356,990,720.88
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-209,676,472.04|136,449,703.66
减:提取法定盈余公积|18,167,533.57|51,251,350.29
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|105,000,000.00|115,500,000.00
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|1,993,845,068.64|2,326,689,074.25
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,873,332,566.71|1,851,112,915.11|2,213,370,153.14|1,848,488,984.84
其他业务|58,361,327.84|47,129,376.99|40,270,528.00|31,228,795.33
合计|1,931,693,894.55|1,898,242,292.10|2,253,640,681.14|1,879,717,780.17
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|193,169.39||225,364.07|
营业收入扣除项目合计金额|2,059.76||959.78|
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|1.07%|/|0.43%|/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|2,059.76|销售材料和副产品685.09 万元,污水处理服务费578.75 万元,出租固定资产收入722.05 万元,其他73.85 万元。|959.78|销售材料和副产品244.86 万元,污水处理服务费210.32 万元,出租固定资产收入436.66 万元,其他67.94 万元。
2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。||||
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。||||
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。||||
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。||||
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。||||
与主营业务无关的业务收入小计|2,059.76||959.78|
二、不具备商业实质的收入||||
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。||||
营业收入扣除后金额|191,109.63||224,404.28|
(3).合同产生的收入的情况
项目|本期数||上年同期数|
|收入|成本|收入|成本
主营业务收入|1,873,332,566.71|1,851,112,915.11|2,213,370,153.14|1,848,488,984.84
其他业务收入|58,361,327.84|47,129,376.99|40,270,528.00|31,228,795.33
合计|1,931,693,894.55|1,898,242,292.10|2,253,640,681.14|1,879,717,780.17
其中:与客户之间的合同产生的收入|1,924,473,357.33|1,888,536,018.90|2,249,274,071.04|1,878,348,057.99
(2) 收入分解信息
项目|本期数||上年同期数|
|收入|成本|收入|成本
染料及中间体|1,648,042,561.23|1,661,407,229.10|1,954,457,941.80|1,631,101,117.41
聚氨酯泡沫|42,676,767.78|39,955,660.04|68,475,707.35|60,558,383.05
高分子涂料|180,614,623.89|149,529,451.88|190,436,503.99|156,829,484.38
其他|53,139,404.43|37,643,677.88|35,903,917.90|29,859,073.15
小计|1,924,473,357.33|1,888,536,018.90|2,249,274,071.04|1,878,348,057.99
项目|本期数||上年同期数|
|收入|成本|收入|成本
境内|1,591,598,148.89|1,563,508,784.28|1,873,377,568.03|1,586,985,462.41
境外|332,875,208.44|325,027,234.62|375,896,503.01|291,362,595.58
小计|1,924,473,357.33|1,888,536,018.90|2,249,274,071.04|1,878,348,057.99
项目|本期数|上年同期数
在某一时点确认收入|1,924,473,357.33|2,249,274,071.04
小计|1,924,473,357.33|2,249,274,071.04
4) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为23,672,144.79 元。
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|2,801,018.33|4,571,840.85
教育费附加|1,200,436.43|1,967,204.96
资源税||
房产税|5,567,758.45|5,021,428.93
土地使用税|1,975,348.27|1,389,973.23
车船使用税|36,000.00|36,610.80
印花税|1,480,532.55|1,003,527.03
地方教育附加|799,263.56|1,311,469.43
环境保护税|65,970.43|68,889.66
合计|13,926,328.02|15,370,944.89
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|16,019,285.34|23,811,078.67
业务招待费|527,785.35|654,649.98
保险费|254,044.59|588,406.87
差旅费|505,054.09|512,170.53
其他|2,290,539.75|1,935,772.79
合计|19,596,709.12|27,502,078.84
项目|本期发生额|上期发生额
停工损失|20,737,650.18|115,438,393.73
职工薪酬|33,433,436.04|36,269,263.45
折旧费|15,726,487.48|15,006,227.55
无形资产摊销|5,388,224.80|5,901,450.46
中介服务费|4,199,013.65|4,264,038.09
保险费|2,882,452.93|3,215,462.06
业务招待费|3,996,351.93|3,084,867.76
修理维护费|1,866,500.16|1,225,779.25
车辆使用费|977,582.41|1,105,783.84
股权激励费|1,040,000.00|1,040,000.00
其他费用|12,512,375.15|12,831,751.72
合计|102,760,074.73|199,383,017.91
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|32,914,777.82|39,124,771.87
耗用材料|28,670,257.19|38,894,043.81
折旧及摊销|16,927,501.34|17,057,635.49
设备调试费|8,435,943.35|9,236,653.69
其他费用|3,107,081.55|3,547,207.66
合计|90,055,561.25|107,860,312.52
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|6,827,196.10|2,781,846.61
减:利息收入|14,783,160.78|9,474,840.23
手续费支出|1,540,663.73|1,609,578.22
汇兑损益|-13,397,479.86|8,260,102.44
合计|-19,812,780.81|3,176,687.04
项目|本期发生额|上期发生额
与资产相关的政府补助|7,357,054.35|6,063,417.92
与收益相关的政府补助|9,036,753.02|18,156,324.86
代扣个人所得税手续费返还|221,392.94|222,671.36
合计|16,615,200.31|24,442,414.14
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|12,196,432.29|16,907,961.74
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||17,331,785.27
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|50,631,639.50|54,682,745.22
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||300,000.00
债务重组收益||
其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入|462,464.28|290,858.04
银行理财取得的收益|32,909,318.00|84,578,432.47
合计|96,199,854.07|174,091,782.74
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产||
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益|4,782,419.20|2,304,962.02
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益|-10,349,967.17|2,233,004.76
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动收益|-41,098.00|-238,382.62
合计|-5,608,645.97|4,299,584.16
合同资产减值损失||
坏账损失|3,574,071.37|-11,925,937.18
||
合计|3,574,071.37|-11,925,937.18
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-24,088,470.63|-8,075,087.42
三、长期股权投资减值损失|-13,870,000.00|-9,877,423.38
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|-32,961,905.86|
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失|-2,544,395.49|-5,197,007.51
十二、其他|-59,296,614.28|
||
||
合计|-132,761,386.26|-23,149,518.31
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|-2,639,028.60|-512,682.67
使用权资产处置收益|4,114.50|
合计|-2,634,914.10|-512,682.67
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计||10,913.85|
其中:固定资产处置利得||10,913.85|
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
罚没收入|164,336.46|653,963.62|164,336.46
赔偿收入|614,800.00|300,474.00|614,800.00
其他|7,811.85|218,599.37|7,811.85
合计|786,948.31|1,183,950.84|786,948.31
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|12,031,353.55|492,617.51|12,031,353.55
其中:固定资产处置损失|7,718,903.97|492,617.51|7,718,903.97
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|528,000.00|580,000.00|528,000.00
罚款滞纳金|690,191.01|426,982.41|690,191.01
赔款支出|376,426.19||376,426.19
其他|78,892.03|4,795.90|78,892.03
合计|13,704,862.78|1,504,395.82|13,704,862.78
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|10,057,885.98|78,236,456.79
递延所得税费用|-6,806,437.90|-22,933,316.69
||
||
合计|3,251,448.08|55,303,140.10
项目|本期发生额
利润总额|-210,608,024.91
按法定/适用税率计算的所得税费用|-52,652,006.23
子公司适用不同税率的影响|21,031,741.36
调整以前期间所得税的影响|
非应税收入的影响|-1,045,069.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|9,387,724.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-5,202,320.16
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|43,296,074.55
研发费加计扣除|-11,208,035.45
残疾人工资加计扣除|-356,661.54
所得税费用|3,251,448.08
项目|本期发生额|上期发生额
收回票据保证金和定期存款|28,000,000.00|40,500,000.00
政府补助|23,860,946.16|28,596,624.86
利息收入|14,783,160.79|9,474,840.23
收到保证金等|3,941,602.70|700,000.00
租金收款|12,855,079.16|702,360.00
其他|978,890.12|3,453,345.88
合计|84,419,678.93|83,427,170.97
项目|本期发生额|上期发生额
付现的费用款|45,669,133.53|31,650,770.38
支付的银行手续费|1,540,663.74|368,095.35
其他营业外支出|818,539.99|1,011,778.31
支付的票据保证金和质押的定期存款|36,891,360.00|38,500,000.00
其他|4,174,967.66|1,258,495.35
合计|89,094,664.92|72,789,139.39
项目|本期发生额|上期发生额
收回股票定增保证金|2,000,000.00|
收回外币衍生工具保证金||1,632,476.41
收购基准日现金大于合并对价|159,568.54|3,140,000.00
合计|2,159,568.54|4,772,476.41
项目|本期发生额|上期发生额
支付资金拆借款||3,037,100.00
股票定增保证金||2,000,000.00
支付外币衍生工具保证金|1,393,135.23|
合计|1,393,135.23|5,037,100.00
项目|本期发生额|上期发生额
票据贴现款|242,943,636.17|92,826,927.82
合计|242,943,636.17|92,826,927.82
项目|本期发生额|上期发生额
合并前盐城优化往来款|894,850.00|
租赁支付现金|1,814,124.50|1,865,234.00
合计|2,708,974.50|1,865,234.00
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|-213,859,472.99|132,251,917.57
加:资产减值准备|129,187,314.89|35,075,455.49
信用减值损失||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|191,161,818.36|175,838,853.90
使用权资产摊销|1,773,374.26|2,213,685.59
无形资产摊销|21,073,723.84|18,311,195.32
长期待摊费用摊销|1,476,206.09|1,927,767.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|2,634,914.10|512,682.67
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|12,031,353.55|481,703.66
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|5,608,645.97|-4,299,584.16
财务费用(收益以“-”号填列)|-6,570,283.76|11,041,949.05
投资损失(收益以“-”号填列)|-96,199,854.07|-174,091,782.74
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-297,331.33|2,050,213.06
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-6,509,106.57|-24,983,529.75
存货的减少(增加以“-”号填列)|2,084,542.68|-44,083,579.97
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-47,254,544.88|-637,392,372.16
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-9,731,380.54|438,365,502.53
其他|1,215,504.27|1,040,000.00
经营活动产生的现金流量净额|-12,174,576.13|-65,739,922.66
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|854,081,219.75|544,210,477.12
减:现金的期初余额|544,210,477.12|645,408,074.89
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|309,870,742.63|-101,197,597.77
项目|期末余额|期初余额
一、现金|854,081,219.75|544,210,477.12
其中:库存现金|130,146.43|66,142.90
可随时用于支付的银行存款|852,600,904.88|544,139,473.28
可随时用于支付的其他货币资金|1,350,168.44|4,860.94
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|854,081,219.75|544,210,477.12
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|38,301,495.23|期权及外汇掉期保证金、票据保证金、ETC 保证金
应收票据||
存货||
固定资产||
无形资产||
||
||
合计|38,301,495.23|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|118,561,819.76
其中:美元|16,678,601.46|6.9646|116,159,787.73
欧元|323,597.52|7.4229|2,402,032.03
港币|||
应收账款|-|-|28,194,871.46
其中:美元|4,048,311.67|6.9646|28,194,871.46
欧元|||
港币|||
应付借款|-|-|4,782,690.69
其中:美元|686,714.34|6.9646|4,782,690.69
欧元|||
港币|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
1) 与资产相关的政府补助|||
技改项目补助-4万吨/年H酸技术改造项目|1,270,000.00|其他收益|1,270,000.00
循环化改造项目|564,300.00|其他收益|564,300.00
2014 年工业和科技统筹资金补助|392,100.00|其他收益|392,100.00
硫酸低温余热回收项目|327,777.88|其他收益|327,777.88
工业转型升级奖励-技术改造|165,600.00|其他收益|165,600.00
高牢度分散蓝H-RF 制备工艺产业化项目|129,320.00|其他收益|129,320.00
杭州污染源自动监控系统补助|73,000.00|其他收益|73,000.00
生产车间GMP 装修补助|150,000.00|其他收益|150,000.00
固定资产投资补助|1,518,820.00|其他收益|1,518,820.00
年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目|1,044,030.00|其他收益|1,044,030.00
染料绿色关键共性工艺创新集成项目|244,854.17|其他收益|244,854.17
2020 年第二批杭州制造业技术改造项目(年产10 万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目)配套资金|1,044,030.00|其他收益|1,044,030.00
2020 年5 家企业临江佳苑小区内装电梯补贴款|86,222.22|与资产相关|86,222.22
其他|347,000.08|与资产相关|347,000.08
小计|7,357,054.35||7,357,054.35
2) 与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助|||
003 科技型研发补助|2,298,700.00|其他收益|2,298,700.00
006 新制造业发展补助|1,773,500.00|其他收益|1,773,500.00
亲清在线标准化奖励|1,323,630.00|其他收益|1,323,630.00
杭州市钱塘区经济信息化和科学技术局隐形冠军|1,000,000.00|其他收益|1,000,000.00
收稳岗/稳就补贴款|603,156.19|其他收益|603,156.19
福利企业退税|589,606.86|其他收益|589,606.86
外经贸发展专项资金|402,287.00|其他收益|402,287.00
鼓励制造业企业扩大有效投资资助资金|200,000.00|其他收益|200,000.00
组织部22 年黄海领军人才计划项目资助金|160,000.00|其他收益|160,000.00
惠企激励奖励补助|121,900.00|其他收益|121,900.00
其他|563,972.97|其他收益|563,972.97
小计|9,036,753.02||9,036,753.02
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例(%)|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
盐城优化公司|2022年11月|13,870,000.00|61.99|股权转让|2022年11月|取得实际控制权||-86,882.83
||||||||
根据江苏吉华公司与盐城优化公司以及许水金于2019 年1月签订的《江苏吉华化工有限公司与盐城市优化医药化工科技有限公司股权转让及增资协议》,江苏吉华公司以1,500.00 万元受让许水金持有的盐城优化公司45.87%股权,并通过向盐城优化公司增资1,387.00 万元的方式取得盐城优化公司16.1229%的股权,完成上述股权转让和增资后,公司合计持有盐城优化61.9929%的股份。江苏吉华公司已于2019年3月支付股权转让款1,500.00万元,取得盐城优化公司45.87%的股份。2022年10月,公司完成相关增资事项,并于2022 年10月12日完成盐城优化公司法定代表人的变更,自此本公司取得盐城优化公司的实际控制权,故自2022 年11 月起将其纳入合并财务报表范围。
合并成本|江苏吉华公司
--现金|
--非现金资产的公允价值|
--发行或承担的债务的公允价值|
--发行的权益性证券的公允价值|
--或有对价的公允价值|
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值|
--其他|
合并成本合计|
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|-2,544,395.49
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|2,544,395.49
公司通过支付股权转让和增资,获取盐城优化61.9929%的股份,该部分股权取得成本为1,387万元,盐城优化由于受市场环境影响,业务经营不善已不再经营,公司已在合并前对相应的投资成本全额计提减值准备,故合并成本为0 元。
|盐城优化公司|
|购买日公允价值|购买日账面价值
资产:|4,860,468.89|4,860,468.89
货币资金|1,677,468.54|1,677,468.54
应收款项||
存货||
固定资产||
无形资产|1,100,500.74|1,100,500.74
预付款项|820.00|820.00
其他应收款|2,080,495.25|2,080,495.25
其他流动资产|1,184.36|1,184.36
||
负债:|8,964,804.80|8,964,804.80
借款||
应付款项|2,392,122.60|2,392,122.60
递延所得税负债||
合同负债|476,190.48|476,190.48
应交税费|4,447.79|4,447.79
其他应付款|300,000.00|300,000.00
其他流动负债|23,809.52|23,809.52
预计负债|5,768,234.41|5,768,234.41
净资产|-4,104,335.91|-4,104,335.91
减:少数股东权益|-1,559,940.42|-1,559,940.42
取得的净资产|-2,544,395.49|-2,544,395.49
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
吉华江东公司|浙江杭州|浙江杭州|染料及中间体生产、销售|100||设立
江苏吉华公司|江苏滨海|江苏滨海|染料及中间体生产、销售|100||设立
吉华进出口公司|浙江杭州|浙江杭州|进出口贸易|100||同一控制下企业合并
创丽聚氨酯公司|浙江杭州|浙江杭州|聚氨酯泡沫的生产、销售|100||同一控制下企业合并
吉华材料公司|浙江杭州|浙江杭州|水性涂料的生产、销售|68.89||设立
吉华科技公司|浙江杭州|浙江杭州|染料及中间体销售、研发||100|设立
吉华医药公司|江苏滨海|江苏滨海|医药技术研发及转让||100|设立
康倍得公司|江苏南京|江苏南京|药品的研发和生产||63.1137|非同一控制下企业合并
盐城优化公司|江苏滨海|江苏滨海|医药化工产品研发及其技术转让||61.9929|非同一控制下企业合并
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
吉华材料公司|31.11%|4,861,234.92|3,120,000.00|34,135,121.22
康倍得公司|36.8863%|-9,011,214.20||-8,854,214.54
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
吉华|166,613,344.34|11,693,742.12|178,307,086.46|59,475,612.93|1,736,162.08|61,211,775.01|154,595,431.28|13,110,558.70|167,705,989.98|60,877,772.57|2,637,295.44|63,515,068.01
材料公司||||||||||||
康倍得公司|3,317,974.77|31,236,159.21|34,554,133.98|70,941,912.08|267,582.74|71,209,494.82|3,432,254.57|33,813,980.31|37,246,234.88|59,506,603.72|514,582.82|60,021,186.54
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
吉华材料公司|181,024,364.76|15,697,989.48|15,697,989.48|-8,425,689.66|190,475,009.27|19,242,010.95|19,242,010.95|6,446,125.44
康倍得公司|1,998,613.81|-14,920,409.18|-14,920,409.18|-8,026,711.45||-18,094,718.58|-18,094,718.58|-9,332,352.68
||
联营企业:||
投资账面价值合计|96,173,277.70|87,831,494.62
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|12,196,432.29|16,907,961.74
--其他综合收益|12,196,432.29|16,907,961.74
--综合收益总额||
合营企业或联营企业名称|累积未确认前期累计的损失|本期未确认的损失(或本期分享的净利润)|本期末累积未确认的损失
滨海宏博环境技术服务股份有限公司|-28,612,521.65||-28,612,521.65
(一)5、五(一)7 之说明。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2022年12月31日,本公司应收账款的22.37%(2021年12月31日:15.16%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。
项目|期末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3 年|3 年以上
银行借款|263,517,110.49|264,005,554.93|264,005,554.93||
交易性金融负债|41,098.00|41,098.00|41,098.00||
应付票据|94,451,800.00|94,451,800.00|94,451,800.00||
应付账款|463,930,905.73|463,930,905.73|463,930,905.73||
其他应付款|22,764,233.40|22,764,233.40|22,764,233.40||
租赁负债|4,077,402.29|4,407,539.06|1,685,577.14|2,721,961.92|
其他非流动负债|6,000,000.00|6,000,000.00|6,000,000.00||
小计|854,782,549.91|855,601,131.12|852,879,169.20|2,721,961.92|
项目|期初数||||
|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3 年|3 年以上
银行借款|95,000,000.00|95,000,000.00|95,000,000.00||
交易性金融负债|238,382.62|238,382.62|238,382.62||
应付票据|121,300,000.00|121,300,000.00|121,300,000.00||
应付账款|417,113,415.23|417,113,415.23|417,113,415.23||
其他应付款|22,088,279.31|22,088,279.31|22,088,279.31||
租赁负债|5,708,260.07|6,221,571.44|1,820,032.38|3,105,742.86|1,295,796.20
其他非流动负债|6,000,000.00|6,000,000.00|6,000,000.00||
小计|667,448,337.23|667,961,648.60|663,560,109.54|3,105,742.86|1,295,796.20
截至2022年12月31日,本公司以浮动利率计息的银行借款人民币0元(2021年12月31日:人民币0元),在其他变量不变的假设下,假定利率变动50个基准点,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(五)2之说明。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|512,937,662.02|2,909,659.85|344,867,745.41|860,715,067.28
(一)交易性金融资产|512,937,662.02|2,909,659.85|344,867,745.41|860,715,067.28
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资|||86,187,233.87|86,187,233.87
(3)衍生金融资产||2,909,659.85||2,909,659.85
交易性金融资产-基金|512,937,662.02|||512,937,662.02
交易性金融资产-理财产品|||258,680,511.54|258,680,511.54
||||
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
应收款项融资|||343,699,637.97|343,699,637.97
||||
持续以公允价值计量的资产总额|512,937,662.02|2,909,659.85|344,867,745.41|860,715,067.28
(六)交易性金融负债||41,098.00||41,098.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||41,098.00||41,098.00
其他||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
||||
||||
持续以公允价值计量的负债总额||41,098.00||41,098.00
本公司持有的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产系基金,根据资产负债表日的基金单位净值确定其公允价值。
1.公允价值计量第二层次输入值是期权活跃市场中类似产品的报价。
2.公司期末未结算远期结汇合约以公允价值计量,市价按照资产负债表日推算至约定交割日的远期汇率与合同约定交割汇率之差乘以约定交割外币金额确定。
1. 对于理财产品,采用特定估值技术确定其公允价值。
2. 对于持有的应收款项融资,按照账面票据金额确定其公允价值。
3. 因被投资企业江苏滨海农村商业银行股份有限公司、浙江容腾创业投资合伙企业、上海路贸通集团实业有限公司、天津远致合力企业管理咨询合伙企业、青岛天自汇伦投资合伙企业(有限公司)、嘉兴远致长空股权投资合伙企业(有限合伙)、中金佳泰叁期(天津)创业投资母基金合伙企业等不能通过直接观察或使用自身数据作出的财务预测估计公允价值,考虑其经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化,所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。
合营或联营企业名称|与本企业关系
杭州临江环保热电有限公司|本公司联营企业
广州妥乐舒医药技术合伙企业(有限合伙)|本公司联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
杭州阳力化工设备有限公司|董事邵辉任监事并参股的企业
杭州协和辉丰商业管理有限公司|前十大股东邵益华家族控制的企业
浙江协和首信钢业有限公司|前十大股东邵益华家族控制的企业
杭州协和辉丰房地产开发有限公司|董事长邵辉控制的企业
杭州力飞机电贸易有限公司|董事会秘书殷健配偶控制的企业
杭州萧山缎诚商贸有限公司|实际控制人邵伯金兄弟邵伯万配偶缪茶芬控制的企业
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
杭州临江环保热电有限公司|采购蒸汽|59,092,528.39|||57,075,100.11
杭州阳力化工设备有限公司|采购五金|343,191.82|||4,703,258.63
杭州力飞机电贸易有限公司|采购五金|201,260.41|||240,977.10
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
杭州萧山缎诚商贸有限公司|染料|2,244,247.84|2,415,929.20
浙江协和首信钢业有限公司|原材料||10,143.36
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
杭州协和辉丰房地产开发有限公司|房屋|||1,084,032.38|476,471.00||5,202,310.17|174,030.95|194,378.98||
杭州协和辉丰商业管理有限公司|房屋||607,122.02||||||||
被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
杭州临江环保热电有限公司|11,640,000.00|2022/4/22|2023/4/21|否
杭州临江环保热电有限公司|20,000,000.00|2022/4/21|2023/3/20|否
杭州临江环保热电有限公司|30,000,000.00|2022/12/26|2023/10/26|否
杭州临江环保热电有限公司|25,000,000.00|2023/1/12|2023/12/14|否
杭州临江环保热电有限公司|10,000,000.00|2022/2/17|2023/1/13|否
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|638.91 万元|670.31 万元
关联方|关联交易内容|本期数|上年同期数
杭州阳力化工设备有限公司|采购设备|1,890,776.52|
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
其他应收款|盐城市优化医药化工科技有限公司|||9,412,100.00|3,687,260.89
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|杭州阳力化工设备有限公司|609,204.14|1,317,746.79
应付账款|杭州力飞机电贸易有限公司|62,869.95|118,213.41
应付账款|杭州临江环保热电有限公司|6,766,629.27|5,914,714.56
合同负债|杭州萧山缎诚商贸有限公司|3,028,761.06|5,273,008.85
合同负债|广州妥乐舒医药技术合伙企业(有限合伙)|4,716,981.13|2,216,981.13
租赁负债|杭州协和辉丰房地产开发有限公司|2,406,851.70|3,427,187.30
一年内到期的非流动负债|杭州协和辉丰房地产开发有限公司|1,018,932.10|908,597.93
公司本期授予的各项权益工具总额|6,000,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额|
公司本期失效的各项权益工具总额|
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|2020 年6 月实施股权激励,授予日2020 年6月30 日,授予价格1.24 元/股;等待期三年,根据三年后公司的业绩成果设置了不同的行权价格,自0.36 元/股至0.72 元/股,最可能的行权价格为0.72 元/股。
为了激励主要研发人员,康倍得公司原股东转让部分康倍得公司股权给南京方蓝医药科技咨询合伙企业,被激励员工从2020年开始三年后按照康倍得公司完成的业绩成果确定最终行权价格购买合伙企业股份并间接持有康倍得公司的股份,本次拟转让的股数为600万股。
行权价格|业绩考核目标
0.72 元/股|三年后完成下列任一条件的:三年内完成一个研发品种的项目生产申报;三年内对外技术服务收入(实际收入)累计达到1000 万元。
0.6 元/股|三年后完成下列任两项条件的:三年内完成一个研发品种的项目生产申报;三年内对外技术服务收入(实际收入)累计达到1500 万元;三年内企业新投资的项目经营收入达到300 万元
0.48 元/股|三年后完成下列三项条件的:三年内完成一个研发品种的项目生产申报;
|三年内对外技术服务收入(实际收入)累计达到1500 万元;三年内企业新投资的项目经营收入达到300 万元。
0.36 元/股|三年后完成下列三项条件的:三年内完成一个研发品种的项目生产申报;三年内对外技术服务收入(实际收入)累计达到2000 万元;三年内企业新投资的项目经营收入达到300 万元。
2019年吉华医药收购康倍得公司,采用该交易价格1.24元/股作为本次股份支付公允价值确认依据,最有可能的行权价格0.72 元/股,将差额作为授予日权益工具的公允价值并据此确认股份支付费用总额并在等待期内进行摊销。本期确认股份支付费用1,040,000.00 元,按吉华医药公司持有康倍得公司63.1137%的股份,计入资本公积656,382.48元。
授予日权益工具公允价值的确定方法|最近一次股权收购日的股价作为公允价值
可行权权益工具数量的确定依据|公司根据最新取得可行权职工人数变动、业绩达标程度等后续信息作出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|1,640,956.20
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|1,040,000.00
截至资产负债表日,公司不存在需要披露的承诺事项。
1.为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注十之说明。
2.盐城优化公司对外担保相关诉讼
盐城优化公司对原法定代表人许水金与戴建刚之间的借款提供担保,由于许金水未按照协议约定归还上述借款,戴建刚向杭州市萧山区人民法院提起诉讼,该案件由杭州市萧山区人民法院于2022年8月8日立案受理,依法适用简易程序,于2022年9月20日公开开庭进行了审理。杭州市萧山区人民法院2023年2月9日作出初审判决((2022)浙0109民初11821号),判决许水金归还戴建刚尚未归还借款本金3,111,752.20元及相应的利息1,608,507.40元,并继续支付未归还借款本金自2020年8 月20日起至实际付款日止按同期一年期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)的四倍计算的利息,并承担该项诉讼所产生的代理费40,000.00 元,申请保全费5,000.00元、保全保险费3,480.00元,盐城优化公司需承担连带担保责任。
盐城优化公司结合许金水个人偿债能力,根据判决结果确认预计负债5,844,161.16元,具体构成如下:未归还借款本金、利息合计5,795,681.16元,诉讼相关费用48,480.00 元。
3.吉华科技公司工程款诉讼
2022 年3 月18 日,杭州萧山第六建筑工程有限公司在杭州市萧山人民法院起诉吉华科技公司,要求被告向其支付工程款6,485,071.00元,以及自2021年3月16日起至实际履行之日止(暂计算至2022年3 月15 日),按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)为标准计算的逾期付款违约金计人民币239,947.63元),并由吉华科技公司承担全部诉讼费。
目前萧山区人民法院委托浙江华耀建设咨询有限公司对标的工程进行司法鉴定并出具《工程造价鉴定意见书》(浙华耀咨[2023]0040号),目前工程鉴定结算造价24,686,304.00元,单列造价484,576.00 元, 减去吉华科技公司已支付工程款23,190,000.00 元,确认应付账款1,817,321.10元(不含税),并按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)为标准计算利息135,665.52元,计入预计负债。
拟分配的利润或股利|
经审议批准宣告发放的利润或股利|以公司2022 年末总股本700,000,000 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.8 元(含税),合计派发现金56,000,000 元(含税),剩余未分配的利润滚存至2023 年
(二)2023年3月14日,公司设立全资子公司浙江吉华吉智染化科技有限公司,该公司注册资本1,000.00万元人民币。
(三) 其他资产负债表日后事项说明
除本财务报表附注十二(二)2 所述的诉讼外,本公司不存在其他需要披露的重大资产负债表日后事项。
项目|染料及中间体|聚氨酯泡沫|高分子涂料|其他|分部间抵销|合计
营业收入|1,648,042,561.23|42,676,767.78|180,614,623.89|60,359,941.65||1,931,693,894.55
营业成本|1,661,407,229.10|39,955,660.04|149,529,451.88|47,349,951.08||1,898,242,292.10
资产总|4,615,266,119.91|45,594,361.77|178,307,086.46|400,552,301.80||5,239,719,869.94
额||||||
负债总额|858,821,185.52|13,593,564.94|61,211,775.01|108,164,432.93||1,041,790,958.40
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|174,405,309.18
|
1年以内小计|174,405,309.18
1至2 年|255,125.00
2至3 年|66,000.00
3年以上|
3至4 年|
4至5 年|
5年以上|
合计|174,726,434.18
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|价值|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|价值
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
||||||||||
||||||||||
按组合计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|174,726,434.18|100.00|4,234,572.65|2.42|170,491,861.53|442,676,338.58|100.00|9,973,220.45|2.25|432,703,118.13
||||||||||
合计|174,726,434.18|/|4,234,572.65|/|170,491,861.53|442,676,338.58|/|9,973,220.45|/|432,703,118.13
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
账龄组合|73,010,760.59|3,725,994.28|5.10
合并范围内往来款组合|101,715,673.59|508,578.37|0.50
合计|174,726,434.18|4,234,572.65|2.42
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提坏账准备|9,973,220.45|-5,738,647.80||||4,234,572.65
合计|9,973,220.45|-5,738,647.80||||4,234,572.65
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|240,448,856.57|321,574,485.89
合计|240,448,856.57|321,574,485.89
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|2,403,993.87
|
1年以内小计|2,403,993.87
1至2 年|65,440,754.50
2至3 年|173,843,632.54
3年以上|
3至4 年|
4至5 年|
5年以上|
合计|241,688,380.91
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
往来款|241,653,329.04|323,180,477.53
押金保证金|31,058.00|31,058.00
其他|3,993.87|10,432.37
合计|241,688,380.91|323,221,967.90
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|327,725.39|688,698.62|631,058.00|1,647,482.01
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段|-1,636.02|1,636.02||
--转入第三阶段||-3,274.32|3,274.32|
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|-313,889.68|-359,856.54|265,788.55|-407,957.67
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|12,199.69|327,203.78|900,120.87|1,239,524.34
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
吉华江东公司|往来款|241,653,329.04|1年以内、1-2 年、3 年以上|99.99|1,208,266.65
杭州铂丽饭店有限公司|保证金|20,000.00||0.01|20,000.00
杭州国际博览中心北辰大酒店有限公司|保证金|11,058.00|||11,058.00
中国移动通信集团浙江有限公司萧山分公司|其他|3,993.87|||199.69
合计|/|241,688,380.91|/|100.00|1,239,524.34