TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动|||2,953,711.75|443,056.76
固定资产税前加速扣除|1,100,539.12|165,080.86||
合计|1,100,539.12|165,080.86|2,953,711.75|443,056.76
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||12,671,171.68||12,107,633.68
递延所得税负债||165,080.86||443,056.76
项目|期末余额|期初余额
可抵扣亏损|115,443,209.15|73,479,027.16
应收款项坏账准备|2,014,591.53|2,236,034.17
权益投资减值损失|2,858,800.00|2,858,800.00
权益投资公允价值变动|380,000.00|375,522.02
使用权资产及租赁负债|156,820.08|184,753.99
合计|120,853,420.76|79,134,137.34
年份|期末金额|期初金额|备注
2022 年||1,078,493.97|
2023 年|102,693.60|188,506.99|
2024 年||5,417.91|
2025 年|23,117,419.45|23,117,419.45|
2026 年|46,431,987.04|49,089,188.84|
2027 年|45,791,109.06||
合计|115,443,209.15|73,479,027.16|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付固定资产采购款|89,995.00||89,995.00|||
预付无形资产采购款|355,752.22||355,752.22|487,102.69||487,102.69
合计|445,747.22||445,747.22|487,102.69||487,102.69
项目|期末余额|期初余额
信用借款|101,711,207.77|
应付利息|86,072.71|
合计|101,797,280.48|
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票||5,885,538.41
合计||5,885,538.41
项目|期末余额|期初余额
技术服务费、IT 资源使用费|8,193,713.77|12,923,841.28
广告宣传服务费|7,140,275.79|13,888,052.83
项目成本|51,520,880.78|59,171,815.52
办公费、存货和资产采购等|951,713.86|11,084,001.42
中介咨询服务费|354,844.04|41,062.02
装修费用|580,342.59|2,402,029.66
其他|718,573.55|1,360,580.06
合计|69,460,344.38|100,871,382.79
项目|期末余额|期初余额
信息推广收入|3,150,522.51|2,371,126.34
互联网效果营销平台收入|12,688.40|58,918.23
运营服务费|752,013.26|1,196,622.76
商品销售收入||453,001.84
品牌营销收入|622,897.62|1,083,436.21
其他|44,479.00|29,629.00
计入其他流动负债|-254,583.57|-286,679.83
合计|4,328,017.22|4,906,054.55
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|77,500,071.00|457,353,681.49|459,130,532.84|75,723,219.65
二、离职后福利-设定提存计划|1,963,091.26|25,906,871.54|20,372,996.95|7,496,965.85
合计|79,463,162.26|483,260,553.03|479,503,529.79|83,220,185.50
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|76,047,760.06|406,799,763.75|408,561,604.40|74,285,919.41
2、职工福利费||11,505,372.06|11,505,372.06|
3、社会保险费|1,177,811.50|15,504,176.93|15,366,308.22|1,315,680.21
其中:医疗保险费|1,132,407.29|15,002,566.81|14,979,940.51|1,155,033.59
工伤保险费|35,679.17|467,278.13|350,256.91|152,700.39
生育保险费|2,103.61|34,331.99|36,110.80|324.80
补充医疗费|7,621.43|||7,621.43
4、住房公积金|274,499.44|23,488,305.72|23,676,068.16|86,737.00
5、工会经费和职工教育经费||56,063.03|21,180.00|34,883.03
合计|77,500,071.00|457,353,681.49|459,130,532.84|75,723,219.65
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|1,902,160.19|25,071,505.87|19,703,859.43|7,269,806.63
2、失业保险费|60,931.07|835,365.67|669,137.52|227,159.22
合计|1,963,091.26|25,906,871.54|20,372,996.95|7,496,965.85
项目|期末余额|期初余额
增值税|5,800,962.85|13,708,763.47
企业所得税|8,781,801.85|11,438,505.40
个人所得税|1,876,920.52|4,098,650.59
城市维护建设税|339,307.27|927,544.80
教育费附加|242,956.26|666,541.68
印花税|248,856.70|264,035.26
房产税|75,364.94|77,278.65
文化事业建设费|1,443,058.80|
其他|3,268.66|3,270.65
合计|18,812,497.85|31,184,590.50
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|46,383,522.23|60,695,308.51
合计|46,383,522.23|60,695,308.51
项目|期末余额|期初余额
保证金|1,993,240.40|2,305,395.20
应付值友款(用户钱包、银联)|6,552,154.32|8,114,789.80
应付投资款|20,000,000.00|20,000,000.00
应付股权回购款|13,604,634.25|28,876,748.53
其他|4,233,493.26|1,398,374.98
合计|46,383,522.23|60,695,308.51
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|14,647,199.77|14,671,080.47
一年内到期的租赁负债|9,408,337.89|19,724,367.70
合计|24,055,537.66|34,395,448.17
项目|期末余额|期初余额
待转销项税|254,583.57|286,679.83
合计|254,583.57|286,679.83
27、长期借款
项目|期末余额|期初余额
抵押借款|89,647,199.77|104,171,080.47
一年内到期的长期借款|-14,647,199.77|-14,671,080.47
合计|75,000,000.00|89,500,000.00
(1)本公司于2018年11月14日向北京银行股份有限公司万寿路支行申请法人商用房贷款人民币96,000,000.00元,以本公司购买的座落在丰台区汽车博物馆东路1 号院3 号楼诺德大厦32 层3701、33 层3801 房产提供抵押担保,贷款期限120个月。利率区间:贷款利率为5年期以上央行贷款市场报价利率加74个基点,采用等额本金还款法,分40季偿还,每季偿还本金2,400,000.00 元。
(2)本公司于2019年12月12日向北京银行股份有限公司万寿路支行申请法人商用房贷款人民币49,000,000.00元,以本公司购买的座落在丰台区汽车博物馆东路1 号院3 号楼34 层3901 房产提供抵押,贷款期限120 个月。利率区间:贷款利率为5年期以上央行贷款市场报价利率加74个基点,采用等额本金还款法,分40季偿还,每季偿还本金1,225,000.00元。
项目|期末余额|期初余额
房屋及建筑物|16,736,934.15|38,005,040.37
一年内到期的租赁负债|-9,408,337.89|-19,724,367.70
合计|7,328,596.26|18,280,672.67
本公司对租赁负债的流动性风险管理措施,以及年末租赁负债的到期期限分析参见本附注十、3“流动性风险”。
项目|期末余额|期初余额|形成原因
用户回馈金币|30,429,114.06|26,317,072.00|按金币兑换奖品所需的成本支出预计
合计|30,429,114.06|26,317,072.00|
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|88,744,250.00|||44,372,125.00|-129,844.00|44,242,281.00|132,986,531.00
公积金转股系根据本公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议及2021 年度股东大会的相关决议,分别审议通过《2021 年度利润分配预案》。报告期内,本公司实施了2021 年度权益分派方案:以本公司总股本88,744,250股为基数,向全体股东每10股派发现金红利7元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。2021 年度权益分派实施后,资本公积金转增股本44,372,125 股,总股本由88,744,250 股增至133,116,375 股。上述方案已于2022年5月31 日实施完毕。
其他系公司回购注销限制性股票:
1公司于2022 年4 月25 日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议,以及于2022 年5 月18 日召开的2021 年度股东大会,分别审议通过了《关于回购注销2020 年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票的议案》;公司2022年6 月1 日召开的第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于调整2020 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票回购价格、回购数量的议案》。由于首次授予及预留部分授予限制性股票激励对象中9 人因个人原因已辞职,根据公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》的规定,不再具备激励对象资格,公司将9 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计82,440 股进行回购注销。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2022 年6 月15 日出具了《北京值得买科技股份有限公司验资报告》(众环审字(2022)1110008号),对减少注册资本及股本的情况进行了审验。
经审验,截至2022年6月10日止,值得买公司已向9名激励对象以货币资金形式支付股权回购款合计人民币2,685,478.58 元,其中:减少注册资本(股本)人民币82,440.00 元,减少资本公积人民币2,603,038.58 元。
2公司于2022 年9 月6 日召开的第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议,以及于2022 年11 月15 日召开的2022 年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于回购注销2020 年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票的议案》。由于首次授予及预留部分授予的6 名激励对象因个人原因已辞职,1 名激励对象担任公司监事,根据公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》的规定,不再具备激励对象资格,公司将7 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计47,404 股进行回购注销。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2022 年11 月30 日出具了《北京值得买科技股份有限公司验资报告》(众环审字(2022)1110020 号),对减少注册资本及股本的情况进行了审验。经审验,截至2022 年11 月29 日止,贵公司已向7 名激励对象以货币资金形式支付股权回购款合计人民币1,544,053.89 元,其中:减少注册资本(股本)人民币47,404.00 元,减少资本公积人民币1,496,649.89 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,143,886,269.36|14,321,654.76|48,471,813.47|1,109,736,110.65
其他资本公积|22,501,612.39|5,590,244.64|25,392,215.65|2,699,641.38
合计|1,166,387,881.75|19,911,899.40|73,864,029.12|1,112,435,752.03
(1)本年股本溢价增加14,321,654.76 元系本公司2020 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期以及预留授予第一个解除限售期结束解锁完成,将确认的“资本公积-其他资本公积”转入“资本公积-股本溢价”。
本年股本溢价减少48,471,813.47 元,其中:144,372,125.00 元系资本公积转增股本,详见附注七、30“股本”。24,099,688.47 元系本公司将离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,对应减少资本公积,详见附注七、30“股本”。
(2)本年其他资本公积增加5,590,244.64 元,其中:11,861,962.88 元系本公司授予任职的高级管理人员、核心管理人员以及核心技术(业务)人员(不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女)的限制性股票,在完成等待期内及达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,按照授予日权益工具的公允价值在服务期限内分摊,将当年取得的服务计入相关成本费用和资本公积,本年分摊金额为1,861,962.88 元。22,212,995.84 元系股份支付费用预计未来期间可税前扣除的金额与按照会计准则规定确认的股份支付相关的成本费用的差异确认的递延所得税资产。31,515,285.92 元系本公司子公司青岛星罗创想网络科技有限公司实施股权激励计划管理办法,确认的在完成等待期内及达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,按照授予日权益工具的公允价值在服务期限内分摊,将当期取得的服务计入相关成本费用和资本公积。
本年其他资本公积减少25,392,215.65 元,其中:114,321,654.76 元系本公司2020年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期以及预留授予第一个解除限售期结束解锁完成,将确认的“资本公积-其他资本公积”转入“资本公积-股本溢价”。211,070,560.89 元系本公司2020 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期以及预留授予第三个解除限售期未达到解除限售条件,作废该部分已获授但尚未归属的限制性股票,并将前期累计确认的股份支付对应的资本公积冲回。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
限制性股票|28,876,748.53||15,272,114.28|13,604,634.25
合计|28,876,748.53||15,272,114.28|13,604,634.25
库存股本期减少主要原因系:12022 年3 月10 日公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于2020 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意预留授予的28名激励对象在第一个解除限售期解除限售限制性股票31,725股。2022年6月1日公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于2020 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意首次授予的64 名激励对象在第二个解除限售期解除限售限制性股票273,598 股,上述事项对应减少回购义务共10,362,311.10 元。2公司根据股权激励计划将离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,对应减少回购义务4,191,791.10 元,详见附注七、30“股本”。3公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议及2021 年度股东大会的相关决议,分别审议通过《2021 年度利润分配预案》。
报告期内,本公司实施了2021 年度权益分派方案:以本公司总股本88,744,250 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利7 元(含税),按照对限制性股票持有者分配的现金股利金额,对应减少回购义务718,012.08 元。
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-375,522.02|-4,477.98||||-4,477.98||-380,000.00
其他权益工具投资公允价值变动|-375,522.02|-4,477.98||||-4,477.98||-380,000.00
二、将重分类进损益的其他综合收益|-45,347.57|48,346.66||||48,346.66||2,999.09
外币财务报表折算差额|-45,347.57|48,346.66||||48,346.66||2,999.09
其他综合收益合计|-420,869.59|43,868.68||||43,868.68||-377,000.91
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|44,372,125.00|11,455,413.99||55,827,538.99
合计|44,372,125.00|11,455,413.99||55,827,538.99
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|510,889,611.12|373,435,474.99
调整后期初未分配利润|510,889,611.12|373,435,474.99
加:本期归属于母公司所有者的净利润|84,894,515.22|179,525,617.95
减:提取法定盈余公积|11,455,413.99|2,096,516.62
应付普通股股利|62,120,975.00|39,974,965.20
期末未分配利润|522,207,737.35|510,889,611.12
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,228,416,982.98|565,371,875.22|1,403,140,609.28|601,470,794.98
合计|1,228,416,982.98|565,371,875.22|1,403,140,609.28|601,470,794.98
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|3,728,870.70|3,878,206.79
教育费附加|2,686,849.53|2,759,227.52
房产税|3,689,900.61|3,261,218.05
土地使用税|43,280.15|25,136.57
文化事业建设费|8,558,759.01|3,600.00
其他|1,252,244.29|1,323,066.98
合计|19,959,904.29|11,250,455.91
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|141,039,949.23|166,360,967.61
广告宣传及推广活动费|69,211,137.00|74,434,987.63
金币兑换|22,430,779.65|21,116,193.24
业务招待费|3,143,897.30|5,331,704.48
折旧与摊销|2,280,108.02|2,491,422.74
差旅、交通、办公费等|3,365,186.77|7,303,591.24
仓配费用||609,525.61
其他||424,528.30
合计|241,471,057.97|278,072,920.85
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|83,343,731.25|61,894,917.72
租赁费|1,353,050.59|7,853,946.81
办公、车辆及物业装修费等|16,748,813.97|18,971,347.50
中介咨询服务费|9,454,622.33|11,428,621.46
折旧与摊销|40,308,358.02|32,570,881.58
差旅费|428,119.55|302,371.95
业务招待费|3,334,927.04|1,845,970.01
以权益结算的股份支付|-7,693,312.09|21,992,720.41
其他|3,082,518.25|7,271,415.81
合计|150,360,828.91|164,132,193.25
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|119,113,420.88|138,945,979.33
研发信息技术费|15,025,425.72|15,511,057.73
折旧及摊销|3,063,956.61|3,259,201.27
其他|5,929,416.13|4,280,191.69
合计|143,132,219.34|161,996,430.02
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|7,751,437.35|8,522,783.25
利息收入|-10,688,179.89|-20,244,608.37
汇兑损益|-1,705,815.73|617,365.26
银行手续费|237,418.60|436,981.99
合计|-4,405,139.67|-10,667,477.87
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
与收益相关的政府补助|5,632,013.34|9,381,811.12
增值税进项税加计扣除|5,178,397.31|6,607,623.98
代扣个人所得税手续费返还|579,672.97|1,834,611.90
其他税费返还|1,895,000.00|
增值税减免|161,510.05|12,390.43
合计|13,446,593.67|17,836,437.43
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-3,431,690.47|-3,883,826.01
处置交易性金融资产取得的投资收益|12,012,277.68|4,397,434.44
合计|8,580,587.21|513,608.43
处置交易性金融资产取得的投资收益系理财产品投资收益。
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-3,056,236.72|2,440,492.57
合计|-3,056,236.72|2,440,492.57
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-1,043,423.05|-937,415.53
应收账款坏账损失|-10,271,512.39|-7,091,930.56
合计|-11,314,935.44|-8,029,346.09
项目|本期发生额|上期发生额
三、长期股权投资减值损失|-3,700,571.23|
十一、商誉减值损失|-16,176,649.33|
合计|-19,877,220.56|
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益(损失“-”)|48,037.02|1,017,506.08
使用权资产处置收益(损失“-”)|355,373.74|
无形资产处置收益(损失“-”)||388,042.41
合计|403,410.76|1,405,548.49
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得|23,468.80||23,468.80
其中:固定资产|23,468.80||23,468.80
与企业日常活动无关的政府补助||4,800.00|
其他|197,014.33|30,842.29|197,014.33
合计|220,483.13|35,642.29|220,483.13
补助项目|发放主体|发放原因|性质类型|补贴是否影响当年盈亏|是否特殊补贴|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
企业以工代训政策补贴|||||||41,500.00|与收益相关
就业见习补贴||||||2,148,867.68|1,608,300.00|与收益相关
胶州科技创新扶助资金|||||||1,555,089.87|与收益相关
企业上市补贴资金|||||||800,000.00|与收益相关
北京市商务局互联网+流通创新示范||||||144,848.40||与收益相关
北京市流通经济研究中心企业补助资金||||||1,200.00|900.00|与收益相关
人力资源政策补贴|||||||5,400.00|与收益相关
稳岗补贴||||||164,437.44|55,036.70|与收益相关
上海残疾人就业中心超比例奖励金||||||18,110.40|17,797.30|与收益相关
研发经费补助||||||710,600.00||与收益相关
创新十二条补贴||||||750,000.00|1,200,000.00|与收益相关
丰台创新九条支持资金|||||||2,613,800.00|与收益相关
2019-2020 年科技三项政府补助|||||||800,000.00|与收益相关
丰泽计划政府奖励金||||||250,000.00|250,000.00|与收益相关
网络零售政策资金||||||130,000.00|100,000.00|与收益相关
残疾人就业服务中心岗位补贴|||||||15,342.55|与收益相关
北京市丰台社会报销基金管理中心社保岗位补贴退款|||||||1,540.00|与收益相关
企业新录用人员岗位技能培训补贴|||||||9,000.00|与收益相关
电子商务发展专项资金|||||||300,000.00|与收益相关
小微企业招用补贴|||||||8,104.70|与收益相关
雏鹰计划创业无偿资助资金||||||200,000.00||与收益相关
丰台园新开放五条政策兑现款||||||495,700.00||与收益相关
海南省就业补助资金||||||463,245.38||与收益相关
厦门火炬管委会社保补贴||||||5,133.13||与收益相关
2022 年毕业生扩岗补贴||||||19,380.52||与收益相关
一次性留工补助||||||112,200.00||与收益相关
北京知识产权资助金||||||4,000.00||与收益相关
新建两新党组织启动经费||||||10,000.00||与收益相关
党费返还||||||4,290.39||与收益相关
其他补贴收入|||||||4,800.00|与收益相关
合计||||||5,632,013.34|9,386,611.12|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失|146,895.29||146,895.29
其中:固定资产|146,895.29||146,895.29
对外捐赠支出|518,474.48|9,245,710.51|518,474.48
罚款、滞纳金支出|3,140.53|1,096,873.08|3,140.53
其他|984,777.00|98,908.98|984,777.00
合计|1,653,287.30|10,441,492.57|1,653,287.30
50、所得税费用
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|13,519,424.55|24,965,420.65
递延所得税费用|1,371,593.82|-2,209,186.00
合计|14,891,018.37|22,756,234.65
项目|本期发生额
利润总额|99,275,631.67
按法定/适用税率计算的所得税费用|14,891,344.54
子公司适用不同税率的影响|-2,144,499.63
调整以前期间所得税的影响|-62,625.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|5,508,253.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|3,513,621.94
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|5,917,625.28
归属于合营企业和联营企业的损益|460,978.24
税率变动的影响对期初递延所得税余额的影响|2,145,613.17
加计扣除费用的影响|-15,339,292.35
所得税费用|14,891,018.37
51、其他综合收益
详见附注七、33。
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助及个人所得税手续费返还|8,106,686.31|11,221,223.02
利息收入|10,688,179.89|20,838,485.13
其他营业外收入|197,014.33|30,842.29
往来款等|11,420,087.15|19,794,125.23
合计|30,411,967.68|51,884,675.67
项目|本期发生额|上期发生额
费用性支出|147,352,573.09|182,794,742.63
营业外支出|1,506,392.01|10,426,545.25
手续费|237,418.60|436,981.99
往来款等|35,684,977.18|23,487,440.05
合计|184,781,360.88|217,145,709.92
项目|本期发生额|上期发生额
代收权益分派相关的个人所得税|6,273,744.42|3,794,781.90
合计|6,273,744.42|3,794,781.90
项目|本期发生额|上期发生额
代付权益分派相关的个人所得税|5,084,024.28|3,794,781.90
股权回购款|4,229,532.47|7,992,039.89
长期租赁款|16,986,012.87|20,439,459.99
合计|26,299,569.62|32,226,281.78
53、现金流量表补充资料
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|84,384,613.30|177,889,948.04
加:资产减值准备|31,192,156.00|8,029,346.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|28,421,532.50|25,598,116.01
使用权资产折旧|17,027,031.01|13,491,128.49
无形资产摊销|2,429,892.19|1,192,297.17
长期待摊费用摊销|6,161,722.95|3,948,924.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-403,410.76|-1,405,548.49
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|123,426.49|
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|3,056,236.72|-2,440,492.57
财务费用(收益以“-”号填列)|6,045,621.62|8,777,859.03
投资损失(收益以“-”号填列)|-8,580,587.21|-513,608.43
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|1,649,457.84|-204,010.17
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-277,975.90|366,073.88
存货的减少(增加以“-”号填列)|-2,345,193.40|-4,273,156.67
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-51,796,872.04|-218,812,205.84
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-41,057,621.96|61,170,764.43
其他|-7,693,312.09|21,992,720.41
经营活动产生的现金流量净额|68,336,717.26|94,808,156.18
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|856,492,540.74|731,156,102.12
减:现金的期初余额|731,156,102.12|1,247,381,475.80
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|125,336,438.62|-516,225,373.68
项目|期末余额|期初余额
一、现金|856,492,540.74|731,156,102.12
可随时用于支付的银行存款|594,856,299.15|709,093,403.80
可随时用于支付的其他货币资金|261,636,241.59|22,062,698.32
三、期末现金及现金等价物余额|856,492,540.74|731,156,102.12
现金和现金等价物不含母公司或子公司使用受限制的现金和现金等价物。
项目|期末账面价值|受限原因
固定资产|253,549,978.83|银行借款抵押
合计|253,549,978.83|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||27,571,730.98
其中:美元|3,169,030.48|6.9646|22,071,029.68
欧元|27,121.57|7.4229|201,320.70
港币|||
澳元|1,047.39|4.7138|4,937.19
日元|128,481.00|0.052358|6,727.01
英镑|629,932.50|8.3941|5,287,716.40
应收账款|||1,492,212.06
其中:美元|200,254.66|6.9646|1,394,693.60
欧元|58.19|7.4229|431.94
港币|||
日元|1,907.00|0.052358|99.85
加元|162.16|5.1385|833.26
英镑|11,454.88|8.3941|96,153.41
长期借款|||
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
其他应付款|||5,571.68
其中:美元|800.00|6.9646|5,571.68
合同负债|||565,568.21
其中:美元|81,206.13|6.9646|565,568.21
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
就业见习补贴|2,148,867.68|其他收益|2,148,867.68
北京市商务局互联网+流通创新示范|144,848.40|其他收益|144,848.40
北京市流通经济研究中心企业补助资金|1,200.00|其他收益|1,200.00
稳岗补贴|164,437.44|其他收益|164,437.44
上海残疾人就业中心超比例奖励金|18,110.40|其他收益|18,110.40
研发经费补助|710,600.00|其他收益|710,600.00
创新十二条补贴|750,000.00|其他收益|750,000.00
丰泽计划政府奖励金|250,000.00|其他收益|250,000.00
网络零售政策资金|130,000.00|其他收益|130,000.00
雏鹰计划创业无偿资助资金|200,000.00|其他收益|200,000.00
丰台园新开放五条政策兑现款|495,700.00|其他收益|495,700.00
海南省就业补助资金|463,245.38|其他收益|463,245.38
厦门火炬管委会社保补贴|5,133.13|其他收益|5,133.13
2022 年毕业生扩岗补贴|19,380.52|其他收益|19,380.52
一次性留工补助|112,200.00|其他收益|112,200.00
北京知识产权资助金|4,000.00|其他收益|4,000.00
新建两新党组织启动经费|10,000.00|其他收益|10,000.00
党费返还|4,290.39|其他收益|4,290.39
合计|5,632,013.34||5,632,013.34
截至2022年12月31日,本公司纳入合并范围的子公司共37家,本年合并范围比上年增加7家,其中新设立子公司6家。12022 年1 月26 日,公司投资设立全资子公司北京星云新知文化传媒有限公司,持股比例100%,注册资本200 万元。自设立之日起将其纳入合并报表范围。
42022 年7 月21 日,公司投资设立控股子公司海报沃斯(北京)科技有限公司,公司直接持有其80%股份,通过天津国脉智容企业管理中心(有限合伙)间接持有其0.2%股份,注册资本100 万元。自设立之日起将其纳入合并报表范围。
52022 年7 月12 日,公司投资设立控股子公司北京好有言周科技有限公司,持股比例80%,注册资本100 万元。自设立之日起将其纳入合并报表范围。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
青岛星罗创想网络科技有限公司|青岛胶州|青岛胶州|互联网及相关服务|80.00%|0.20%|设立
青岛优讯创想信息技术有限公司|青岛胶州|青岛胶州|互联网及相关服务|100.00%||设立
天津逢食科技有限公司|天津|天津|互联网及相关服务|100.00%||设立
青岛无忧直购网络科技有限公司|青岛胶州|青岛胶州|互联网及相关服务|100.00%||设立
 Eastern Commerce Ventures Inc.|美国加利福尼亚州|美国加利福尼亚州|互联网及相关服务|100.00%||设立
海南趋优科技有限公司|海南省澄迈县|海南省澄迈县|互联网及相关服务|100.00%||设立
值得买科技(杭州)有限公司|杭州|杭州|互联网及相关服务|100.00%||设立
北京有助科技有限公司|北京|北京|互联网及相关服务|80.00%|1.00%|设立
华夏风物(北京)科技有限公司|北京|北京|互联网及相关服务|100.00%||设立
北京有桐科技有限公司|北京|北京|互联网及相关服务|100.00%||设立
北京多元通道网络科技有限公司|北京|北京|互联网及相关服务|100.00%||设立
北京聚禾臻源营销策划有限公司|北京|北京|商务服务业|100.00%||设立
北京聚值传媒科技有限公司|北京|北京|互联网及相关服务|100.00%||设立
北京漫鱼国际旅行社有限公司|北京|北京|商务服务业|100.00%||收购
天津星盟网络科技有限公司|天津|天津|互联网及相关服务|100.00%||设立
天津星享直购网络科技有限公司|天津|天津|互联网及相关服务||80.20%|设立
天津星惠直购网络科技有限公司|天津|天津|互联网及相关服务||80.20%|设立
天津优享直购网络科技有限公司|天津|天津|互联网及相关服务||100.00%|设立
北京有助通达科技有限公司|北京|北京|互联网及相关服务||81.00%|设立
海南值选科技有限公司|海口|海口|互联网及相关服务|100.00%||设立
北京值元数字科技有限公司|北京|北京|互联网及相关服务|100.00%||设立
海南数值科技有限公司|海口|海口|互联网及相关服务|100.00%||设立
北京知港科技有限公司|北京|北京|科技推广和应用服务业|100.00%||设立
北京值享数字科技有限公司|北京|北京|互联网及相关服务|100.00%||设立
黑光(厦门)科技有限公司|厦门|厦门|互联网及相关服务||81.00%|收购
厦门万旺鑫贸易有限公司|厦门|厦门|互联网及相关服务||81.00%|收购
华夏风物(海南)科技有限公司|海口|海口|互联网及相关服务||51.00%|设立
北京值享私募基金管理有限公司|北京|北京|互联网及相关服务|100.00%||设立
北京易合博略品牌咨询有限公司|北京|北京|互联网及相关服务|80.00%||收购
北京世研信息咨询有限公司|北京|北京|互联网及相关服务|70.00%||收购
天津聚禾臻源营销策划有限公司|天津|天津|商务服务业||100.00%|设立
北京万象映生科技有限公司|北京|北京|科技推广和应用服务业|100.00%||设立
北京星云新知文化传媒有限公司|北京|北京|商务服务业|100.00%||设立
海报沃斯(北京)科技有限公司|北京|北京|科技推广和应用服务业|80.00%|0.20%|设立
北京好有言周科技有限公司|北京|北京|互联网及相关服务|80.00%||设立
济南耕值信息科技有限公司|济南|济南|互联网及相关服务|100.00%||设立
上海日晟星罗网络科技有限公司|上海|上海|互联网及相关服务|80.00%||设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
北京有助科技有限公司|19.00%|-739,832.43||-1,234,470.18
青岛星罗创想网络科技有限公司|19.80%|3,859,738.18||3,859,738.18
合计||3,119,905.75||2,625,268.00
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
北京有助科技有限公司|31,732,054.36|25,885,299.94|57,617,354.30|61,700,200.15||61,700,200.15|46,358,045.25|26,538,864.87|72,896,910.12|75,366,120.22||75,366,120.22
青岛星罗创想网络科技有限公司|184,468,224.03|8,400,970.50|192,869,194.53|136,011,555.64|384,459.52|136,396,015.16|115,933,343.84|11,256,364.35|127,189,708.19|96,808,963.85|676,985.04|97,485,948.89
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
北京有助科技有限公司|11,012,399.89|-1,613,635.75|-1,613,635.75|-12,701,697.29|24,860,618.01|-1,555,079.20|-1,555,079.20|20,480,762.61
青岛星罗创想网络科技有限公司|230,172,543.61|25,254,134.15|25,254,134.15|-10,521,255.99|24,860,618.01|-1,555,079.20|-1,555,079.20|20,480,762.61
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
深圳市烧麦网络科技有限公司|深圳|深圳|软件和信息技术服务业|16.00%||权益法
南京罗盘网络科技有限公司|南京|南京|商务服务业||32.08%|权益法
红毛猩猩(深圳)科技有限公司|深圳|深圳|软件和信息技术服务业|13.33%||权益法
天津云趣新媒体科技有限公司|天津|天津|科技推广和应用服务业||40.00%|权益法
上海物典文化发展有限公司|上海|上海|科技推广和应用服务业||10.00%|权益法
持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:1本公司在联营企业的持股比例均与表决权比例一致;
2本公司对深圳市烧麦网络科技有限公司持有16.00%表决权,因委派一名董事参与日常经营管理活动,具有重大影响,故按长期股权投资权益法核算。
3本公司对红毛猩猩(深圳)科技有限公司持有13.33%表决权,因委派一名董事参与日常经营管理活动,具有重大影响,故按长期股权投资权益法核算。
4本公司对上海物典文化发展有限公司间接持有10.00%表决权,因委派一名董事参与日常经营管理活动,具有重大影响,故按长期股权投资权益法核算。
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
合营企业:||
下列各项按持股比例计算的合计数||
联营企业:||
投资账面价值合计|26,013,880.02|33,615,977.52
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-3,431,690.47|-3,883,826.01
--综合收益总额|-3,431,690.47|-3,883,826.01
本公司的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收账款、应付账款、借款等,各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
风险管理目标和政策:
项目|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
现金及现金等价物|27,571,730.98|23,793,550.06
应收账款|1,492,212.06|2,117,217.45
资产总计|29,063,943.04|25,910,767.51
其他应付款|5,571.68|
合同负债|565,568.21|
负债总计|571,139.89|
差额|28,492,803.15|25,910,767.51
本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响,目前外汇风险对本公司无重大影响,本公司目前并未采取措施规避外汇风险。本公司持有外币金融资产和外币金融负债如按汇率变动5.00%计算,影响税前利润1,424,640.16 元。
本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此,本公司承担着证券市场变动的风险,但本公司目前购买的理财产品均为低风险产品。
2022年12月31日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。
本公司主要从事互联网信息推广服务,为降低信用风险,按照本公司的政策,需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核,确定信用额度、进行信用审批,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,对应收账款余额进行持续监控,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。如对广告收入,一般要求新广告客户采取预付部分广告费的方式进行,信用期通常为3-6 个月。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
项目|1 年以内|1-3 年|3 年以上
应付账款|69,460,344.38||
其他应付款|46,383,522.23||
银行借款|116,444,480.25|29,000,000.00|46,000,000.00
租赁负债|9,408,337.89|7,328,596.26|
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
(一)交易性金融资产||89,897,475.03||89,897,475.03
持续以公允价值计量的资产总额||89,897,475.03||89,897,475.03
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
本公司持续第二层次公允价值计量项目为理财产品,对于不存在活跃市场上交易的金融工具,本公司采用估值技术确定其公允价值,所使用估值技术为现金流量折现法,可观察输入值为预期收益率。
本公司持续第三层次公允价值计量项目为本公司对非上市公司股权投资,本公司持有的在市场上无可用的观察输入值及估值技术的其他权益工具投资,以第三层次估值作为公允价值的计量依据。其中:1因被投资企业北京众嘉禾励科技有限公司长期亏损,以年前度已全额计提减值准备,目前经营环境和经营情况、财务状况未得到明显改善,所以公司以零元作为公允价值的合理估计进行计量。2因桂林云祈文化旅游发展有限公司2020 年7 月成立,截目前还处于在初创阶段,故按本年度净资产变动作为其公允价值变动的参考。
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2、在合营企业或联营企业中的权益。。
合营或联营企业名称|与本企业关系
红毛猩猩(深圳)科技有限公司|联营企业
南京罗盘网络科技有限公司|联营企业
天津云趣新媒体科技有限公司|联营企业
上海物典文化发展有限公司|联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
北京国脉创新投资管理中心(有限合伙)|实际控制人隋国栋担任执行事务合伙人的企业
深圳市烧麦网络科技有限公司|本公司参股公司,本公司持有16%股份,本公司实际控制人担任烧麦网络董事
北京众嘉禾励科技有限公司|本公司参股公司,本公司持有24.30%股份
天津众嘉禾励科技有限公司|北京众嘉禾励科技有限公司全资子公司
桂林云祈文化旅游发展有限公司|本公司全资子公司之参股公司,本公司间接持有19%股份
天津云趣新媒体科技有限公司|本公司全资子公司之参股公司,本公司间接持有40%股份,实际控制人担任云趣董事
上海物典文化发展有限公司|本公司全资子公司之参股公司,本公司间接持有10%股权
南京罗盘网络科技有限公司|本公司控股子公司之参股公司,本公司间接持有32.08%股份
宿迁市值宝文化传播有限公司|本公司控股子公司之参股公司,已于2022 年3月17 日注销
杭州世净科技有限公司|实际控制人隋国栋持有35.47%股份的企业
广东顺德艾瑞克林电器科技有限公司|杭州世净科技有限公司全资子公司
广东艾瑞克林科技有限公司|杭州世净科技有限公司全资子公司
北京鼎合泰来科技有限公司|实际控制人隋国栋持有58.8145%股份的企业,并担任法定代表人
北京畅效科技有限公司|实际控制人隋国栋持有100%股份的企业,并担任法定代表人
北京千络畅达科技有限公司|实际控制人隋国栋持有99%股份的企业
北京千络畅达科技有限公司天津分公司|北京千络畅达科技有限公司的分公司
北京千络悦旅科技有限公司|北京千络畅达科技有限公司的全资子公司
海数动力(北京)信息科技有限公司|实际控制人担任执行事务合伙人的企业持有45%股份
红毛猩猩(深圳)科技有限公司|公司原董事那昕先生控制的企业,本公司持有13.3333%股份,董事刘峰担任红毛猩猩董事
深圳红猩百福科技合伙企业|本公司原董事那昕担任执行事务合伙人的企业
北京朋购赛尔科技有限公司|红毛猩猩(深圳)科技有限公司全资子公司
红猩国际有限公司|本公司原董事那昕控制的企业
深圳市红毛火火贸易有限公司|红毛猩猩(深圳)科技有限公司全资子公司
北京菜农网络科技有限公司|本公司监事丰志华担任执行董事的公司
天津国脉创客企业管理中心(有限合伙)|本公司董事长隋国栋担任执行事务合伙人、董事刘峰、刘超担任有限合伙人的企业
天津国脉智德企业管理中心(有限合伙)|本公司董事刘峰担任执行事务合伙人、董事刘超担任有限合伙人的企业
天津国脉创德企业管理中心(有限合伙)|本公司高管邱玉栋担任执行事务合伙人、董事刘超担任有限合伙人的企业
天津国脉智新企业管理中心(有限合伙)|本公司高管李楠担任执行事务合伙人、董事刘超担任有限合伙人的企业
隋国栋|本公司实际控制人
刘超|持有本公司5%以上股份的股东、董事兼内审部门负责人
刘峰|持有本公司5%以上股份的股东、董事兼首席技术官
那昕|公司原董事,2021 年10 月后已不在公司担任职务
邱玉栋|本公司董事、执行总裁
陈艳|公司原监事会主席,2022 年6月后已不在公司担任职务
张梅|监事会主席,副总裁
丰志华|本公司监事,数据中心高级总监
豪斯巴依尔|本公司职工监事,副总裁
李楠|本公司高级管理人员
柳伟亮|本公司高级管理人员
熊杨一|实际控制人隋国栋的配偶
梁小青|股东刘峰的配偶、高级财务经理
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
杭州世净科技有限公司|采购商品|||否|9,292.04
杭州世净科技有限公司|运营服务|252,139.81|2,000,000.00|否|549,111.10
广东艾瑞克林科技有限公司|采购设备或商品|662,802.17|5,000,000.00|否|848,179.80
广东顺德艾瑞克林电器科技有限公司|采购商品|515,663.82||否|3,049,984.87
红毛猩猩(深圳)科技有限公司|品牌营销|237,521.46|800,000.00|否|14,599.06
南京罗盘网络科技有限公司|运营服务|2,808,374.30|500,000.00|是|3,678,877.08
天津云趣新媒体科技有限公司|信息推广|1,198,735.83|10,000,000.00|否|7,935,350.55
北京简法空间科技有限公司|运营服务|||否|2,475.25
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
红毛猩猩(深圳)科技有限公司|出售固定资产||933,962.26
广东艾瑞克林科技有限公司|信息推广|44,084.90|329,883.84
杭州世净科技有限公司|销售商品|763,631.41|1,922,629.97
杭州世净科技有限公司|运营服务|1,499,223.75|
南京罗盘网络科技有限公司|运营服务||104,991.90
北京畅效科技有限公司|出售固定资产|27,064.00|
上海物典文化发展有限公司|运营服务|128,082.79|
北京千络畅达科技有限公司|销售商品|3,013.41|
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|9,710,545.31|11,464,452.71
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|北京众嘉禾励科技有限公司|550.00|165.00|550.00|55.00
应收账款|广东艾瑞克林科技有限公司|365,442.87|34,673.19|349,676.87|10,490.31
应收账款|杭州世净科技有限公司|2,047,481.11|61,424.43|295,040.36|8,851.21
应收账款|南京罗盘网络科技有限公司|||29,946.80|898.40
应收账款|上海物典文化发展有限公司|110,992.93|3,329.79||
应收账款|北京千络畅达科技有限公司|3,405.15|102.15||
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|广东顺德艾瑞克林电器科技有限公司|28,219.40|46,523.85
应付账款|红毛猩猩(深圳)科技有限公司||15,475.00
应付账款|南京罗盘网络科技有限公司|1,202,602.76|560,041.07
应付账款|杭州世净科技有限公司|189,586.83|
公司本期授予的各项权益工具总额|9,625,502.00
公司本期行权的各项权益工具总额|10,362,311.10
公司本期失效的各项权益工具总额|4,191,791.10
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|1、首次授予限制性股票的授予价格72.79 元/股,调整后的股价为31.46 元/股。2、预留限制性股票的授予价格46.17 元/股,调整后的股价为30.31 元/股。2022年3 月至2023 年3 月为解除限售期。3、公司子公司星罗创想的股权激励:1限制性股权:授予价格为1 元/股,2022 年5 月至2025 年4 月为解除限售期。2期权:授予价格为1.2 元/股,2022 年5 月至2029 年4 月解除限售期。
(1)本公司于2020 年5 月21 日分别召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议,均审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定首次授予日为2020年5月21日,首次授予登记数量为58.43万股,首次授予人数89 人,首次授予价格为72.79 元/股。因公司实施了2019 年度权益分派方案:以公司总股本53,917,634 股为基数,向全体股东每10 股派5.440397 元人民币现金,同时以资本公积金向全体股东每10 股转增4.945815 股,调整后的股价为48.34 元/股。截至2020 年5 月27 日止,本公司已收到由邱玉栋等89 名激励对象以货币资金形式缴纳的增资款合计人民币42,531,197.00 元,其中:新增注册资本(股本)人民币584,300.00 元,其余人民币41,946,897.00 元计入资本公积。
(2)本公司于2021 年1 月29 日分别召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十一次会议,均审议通过了《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》,本次股票激励计划同意确定2021 年1 月29 日为部分预留授予日,并向35 名激励对象授予预留132,750 股限制性股票。每股面值1 元,每股授予价格46.17 元。截至2021 年3 月8 日止,本公司已收到由吕友仲等35 名激励对象以货币资金形式缴纳的增资款合计人民币5,932,395.00 元,其中:新增注册资本(股本)人民币127,250.00 元,其余人民币5,805,145.00 元计入资本公积。