TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|1,208,190,886.00||||1,168,546,105.45||42,702,680.94|680,920.16|210,190,596.32|262,308,808.90|2,892,619,997.77
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|1,208,190,886.00||||1,168,546,105.45||42,702,680.94|680,920.16|210,190,596.32|262,308,808.90|2,892,619,997.77
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||2,276,611.32|-85,429.72|940,586.57|7,942.97|3,139,711.14
(一)综合收益总额|||||||2,276,611.32|||9,405,865.74|11,682,477.06
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||940,586.57|-9,397,922.77|-8,457,336.20
1.提取盈余公积|||||||||940,586.57|-940,586.57|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-8,457,336.20|-8,457,336.20
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||
6.其他|||||||||||
(五)专项储备||||||||-85,429.72|||-85,429.72
1.本期提取||||||||1,679,719.75|||1,679,719.75
2.本期使用||||||||1,765,149.47|||1,765,149.47
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|1,208,190,886.00||||1,168,546,105.45||44,979,292.26|595,490.44|211,131,182.89|262,316,751.87|2,895,759,708.91
晋西车轴股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2000年经国家经济贸易委员会国经贸企改[2000]113号文批准,由晋西机器厂(后整体改制为晋西工业集团有限责任公司)作为主发起人,联合中国兵工物资华北公司、山西江阳化工厂(后改制为山西江阳化工有限公司)、北京建业时代科技发展有限公司(已清算注销,其所占股份由河南建业投资管理有限公司承继)、美国埃谟国际有限公司以发起方式设立的股份有限公司,原始注册资本为6,291万元。
2004年5月11日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]46号文核准,本公司通过向二级市场投资者定价配售方式首次公开发行股票4,000万股,并在上海证券交易所上市,发行完成后公司总股本10,291万股。
2005年12月2日,本公司股东大会审议通过了股权分置改革方案(经国务院国资委《关于晋西车轴股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(国资产权[2005]1410号)和商务部《商务部关于同意晋西车轴股份有限公司股权转让的批复》(商资批[2005]3106号)批准),原非流通股股东晋西集团、中国兵工物资华北公司、山西江阳化工有限公司、河南建业实业投资有限公司、美国埃谟国际有限公司以其所持有的股份向流通股股东做对价安排,股权登记日登记在册的流通股股东每10股流通股获得非流通股股东支付的3.4股股份,公司股本总数10,291万股不变。2009年1月22日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1403号文核准,本公司通过向内蒙古北方重工业集团有限公司、晋西工业集团有限责任公司等10户特定对象定向方式发行股票6,500万股,总股本由10,291 万股增加为16,791万股。
2010年6月18日,根据公司股东大会决议,以资本公积转增股本13,432.80万元,转增完成后,本公司的注册资本变更为30,223.80万元。
2013年8月7日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]803号文核准,本公司通过向晋西工业集团有限责任公司等7户特定对象方式发行股票11,727.27万股,非公开发行完成后,公司的股份由30,223.80万股变更为41,951.07万股。
2014年8月5日,根据本公司股东大会决议,向全体股东以资本公积转增股本25,170.65万股,转增后公司股本达到67,121.72万股。
2015年7月9日,向全体股东以资本公积金每10股转增8股,共计转增53,697.37万股,转增后公司股本达到120,819.09 万股。
截至2022年12月31日,公司累计股本总数120,819.09万股。
注册资本:120,819.0886万元人民币;统一社会信用代码:91140000725909617E;注册地址:山西示范区长治路436号科祥大厦;办公地址:太原市和平北路北巷5号。
法人代表:吴振国。
本公司属于交通运输设备制造业。
本公司经营范围为:铁路车辆配件、车轴、精密锻造产品生产、销售及相关技术咨询服务;设备维修;非标准设备设计、制造及销售;本企业自产产品及技术的出口业务;本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);进料加工和“三来一补”业务。
本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。本报告期合并范围无变化。
详见本附注五、10金融工具。
存货分类为:原材料、库存商品、在产品、合同履约成本等。
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。
本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。采用成本模式计量。
本公司投资性房地产采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
类别|折旧方法|折旧年限(年)|残值率|年折旧率
房屋及建筑物|年限平均法|20-40|4.00%-5.00%|2.38%-4.80%
机器设备|年限平均法|14-35|4.00%-5.00%|2.71%-6.86%
运输设备|年限平均法|8-12|4.00%-5.00%|7.92%-12.00%
电子设备|年限平均法|5-12|4.00%-5.00%|7.92%-19.20%
其他设备|年限平均法|5-12|4.00%-5.00%|7.92%-19.20%
项目|预计使用寿命(年)|摊销方法|残值率(%)
软件|5|直线法|0
土地使用权|50|直线法|0
非专利技术|5-6|直线法|0
披露要求:使用寿命不确定的无形资产,应披露其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。
本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入等。收入确认和计量所采用的会计政策
对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司按照上述区分原则进行判断,难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。
会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2021年12月30日发布《企业会计准则解释第15 号》(财会〔2021〕35 号),规定了“关于试运行销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”。|经公司第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第九次会议审议通过。|未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
财政部于2022 年5 月19 日发布《关于适用<新冠肺|经公司第七届董事会|未对本公司财务
炎疫情相关租金减让会计处理规定>相关问题的通知(财会〔2022〕13 号),再次对允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围进行调整。|第十二次会议和第七届监事会第九次会议审议通过。|状况和经营成果产生重大影响。
财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31 号),规定了“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。|经公司第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第九次会议审议通过。|未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
解释第15号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自2022年1月1 日起施行,企业应当对在2022年1月1日尚未履行完所有义务的合同执行该规定,累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目,不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理,对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理,并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整,但不调整前期比较财务报表数据;对
2022年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让,根据该通知进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
该规定自公布之日起施行,相关应付股利发生在2022 年1月1日至施行日之间的,按照该规定进行调整;发生在2022年1月1日之前且相关金融工具在2022 年1月1日尚未终止确认的,应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
税种|计税依据|税率
增值税|按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税|13.00%、9.00%、6.00%、5.00%
城市维护建设税|应纳流转税额|7.00%、5.00%
教育费附加|应纳流转税额|3.00%
地方教育费附加|应纳流转税额|2.00%
企业所得税|按应纳税所得额计缴|15.00%、16.50%、0.00%
房产税|房屋租赁收入或房产原值|12.00%、1.20%
纳税主体名称|所得税税率(%)
本公司|15.00
晋西铁路车辆有限责任公司|15.00
晋西装备制造有限责任公司|15.00
晋西车轴国际有限公司|0.00
晋西车轴香港有限公司|16.50
注:晋西车轴国际有限公司法定税率为0.00%,晋西车轴香港有限公司法定税率为16.50%。
本公司于2020年12月3日被山西省科技厅、山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局共同组成的山西省高新技术企业认定管理机构批准认定为高新技术企业(高新技术企业证书编号: GR202014000281,证书有效期为3年),自2020年起至2022年,减按15%税率缴纳企业所得税。本公司之子公司晋西铁路车辆有限责任公司于2020年12月3日被山西省科技厅、山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局共同组成的山西省高新技术企业认定管理机构批准认定为高新技术企业(高新技术企业证书编号:GR202014000540,证书有效期为3年),自2020 年起至2022年,减按15%税率缴纳企业所得税。
本公司之子公司晋西装备制造有限责任公司于2020年12月3日被山西省科技厅、山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局共同组成的山西省高新技术企业认定管理机构批准认定为高新技术企业(高新技术企业证书编号:GR202014000768,证书有效期为3年),自2020 年起至2022年,减按15%税率缴纳企业所得税。
项目|期末余额|期初余额
库存现金||
银行存款|770,356,294.02|708,975,820.86
其他货币资金|8,424,973.75|10,593,390.63
合计|778,781,267.77|719,569,211.49
其中:存放在境外的款项总额|43.33|317,954.48
存放财务公司存款|523,988,510.22|660,007,671.07
项目|期末余额|上年年末余额
银行承兑汇票保证金|7,556,611.72|9,725,039.99
履约保证金|868,362.02|868,350.64
合计|8,424,973.74|10,593,390.63
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|721,222,603.00|30,441,020.55
其中:||
安信证券添添益1号集合资产管理计划||30,441,020.55
银河盛汇稳健1号集合资产管理计划|51,222,603.00|
结构性存款|670,000,000.00|
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||
其中:||
合计|721,222,603.00|30,441,020.55
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据|8,390,314.40|73,902,689.90
商业承兑票据|20,654,206.00|2,300,074.41
合计|29,044,520.40|76,202,764.31
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据||2,322,000.00
商业承兑票据||4,328,465.00
合计||6,650,465.00
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
一年以内|263,100,576.81
1年以内小计|263,100,576.81
1至2年|
2至3年|
3年以上|
3至4年|
4至5年|
5年以上|6,882,937.50
合计|269,983,514.31
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|269,983,514.31|100.00|6,882,937.50|2.55|263,100,576.81|291,882,185.33|100.00|9,505,537.50|3.26|282,376,647.83
其中:||||||||||
账龄组合|269,983,514.31|100.00|6,882,937.50|2.55|263,100,576.81|291,882,185.33|100.00|9,505,537.50|3.26|282,376,647.83
||||||||||
合计|269,983,514.31|/|6,882,937.50|/|263,100,576.81|291,882,185.33|/|9,505,537.50|/|282,376,647.83
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|263,100,576.81||
1至2年|||20.00
2至3年|||50.00
3至4年|||100.00
4至5年|||100.00
5年以上|6,882,937.50|6,882,937.50|100.00
合计|269,983,514.31|6,882,937.50|
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提坏账准备|9,505,537.50||2,622,600.00|||6,882,937.50
合计|9,505,537.50||2,622,600.00|||6,882,937.50
单位名称|收回或转回金额|收回方式
内蒙古坤德物流股份有限公司|2,622,600.00|回款
合计|2,622,600.00|/
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
中车物流有限公司|83,930,919.99|31.09|
 SCT公司|46,487,340.23|17.22|
中国国家铁路集团有限公司|21,539,560.00|7.98|
 GE公司|19,511,061.53|7.23|
晋西工业集团有限责任公司|15,414,493.23|5.71|
合计|186,883,374.98|69.23|
项目|期末余额|期初余额
应收票据|15,217,760.16|1,888,000.00
应收账款|95,481,631.48|31,423,883.69
合计|110,699,391.64|33,311,883.69
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|20,763,121.17|99.58|20,503,003.33|99.57
1至2年||||
2至3年||||
3年以上|86,550.00|0.42|89,475.06|0.43
合计|20,849,671.17|100.00|20,592,478.39|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
山西太钢不锈钢股份有限公司|7,796,000.00|37.39
宝武集团马钢轨交材料科技有限公司|6,172,000.72|29.60
阳曲华润燃气有限公司|2,674,092.98|12.83
泰州凡可自动化设备有限公司|1,650,000.00|7.91
上海亚勋斐瑞商贸有限公司|663,040.00|3.18
合计|18,955,133.70|90.91
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|4,286,107.60|13,199,048.76
合计|4,286,107.60|13,199,048.76
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|4,286,107.60
1年以内小计|4,286,107.60
1至2年|
2至3年|
3年以上|
3至4年|
4至5年|
5年以上|71,834.91
合计|4,357,942.51
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
存出保证金|3,107,516.85|7,131,955.85
单位往来及其他|959,820.05|5,877,035.47
备用金|290,605.61|262,792.35
合计|4,357,942.51|13,271,783.67
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|72,734.91|||72,734.91
2022年1月1日余额在本||||
期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提||||
本期转回|900.00|||900.00
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|71,834.91|||71,834.91
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|72,734.91||900.00|||71,834.91
合计|72,734.91||900.00|||71,834.91
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
国家能源集团国际工程咨询有限公司|存出保证金|1,350,776.25|1年以内|31.00|
包头市燃气有限公司|存出保证金|500,000.00|1年以内|11.47|
交通银行股份有限公司山西省分行|未结汇款项|347,010.29|1年以内|7.96|
国铁物资有限公司|存出保证金|280,000.00|1年以内|6.43|
北京北排装备产业有限公司|存出保证金|220,000.00|1年以内|5.05|
合计|/|2,697,786.54|/|61.91|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|268,392,992.96|16,387.96|268,376,605.00|291,180,595.00|552,118.88|290,628,476.12
在产品|78,181,494.78|1,731,472.12|76,450,022.66|69,725,725.36||69,725,725.36
库存商品|151,000,833.07|21,754,306.62|129,246,526.45|152,177,388.28|21,602,943.97|130,574,444.31
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本|678,403.71||678,403.71|432,539.22||432,539.22
合计|498,253,724.52|23,502,166.70|474,751,557.82|513,516,247.86|22,155,062.85|491,361,185.01
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|552,118.88|||535,730.92||16,387.96
在产品||1,731,472.12||||1,731,472.12
库存商品|21,602,943.97|6,768,176.88||6,616,814.23||21,754,306.62
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
合计|22,155,062.85|8,499,649.00||7,152,545.15||23,502,166.70
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
质保金|25,614,940.48||25,614,940.48|7,841,918.91||7,841,918.91
合计|25,614,940.48||25,614,940.48|7,841,918.91||7,841,918.91
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
留抵增值税进项税额|2,096,959.33|5,483,011.74
预缴的企业所得税|1,684,784.94|1,671,220.22
理财产品||738,614,799.97
合计|3,781,744.27|745,769,031.93
项目|期末余额|期初余额
兵工财务有限责任公司|204,304,488.36|197,002,673.83
上海中兵国泰君安投资中心(有限合伙)|8,210,730.09|8,566,467.70
合计|212,515,218.45|205,569,141.53
项目|本期确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
兵工财务有限责任公司|7,200,000.00|65,304,488.36|||长期持有|
上海中兵国泰君安投资中心(有限合伙)|||5,441,597.02||非交易性投资|
项目|期末余额|期初余额
固定资产|1,178,030,015.93|1,250,986,332.24
固定资产清理||
合计|1,178,030,015.93|1,250,986,332.24
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子设备及其他|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|767,519,074.35|894,631,356.35|13,709,978.15|135,919,498.44|1,811,779,907.29
2.本期增加金额|4,917,110.40|15,467,720.37|690,928.57|1,462,255.64|22,538,014.98
(1)购置||566,595.85|690,928.57|568,484.99|1,826,009.41
(2)在建工程转入|4,917,110.40|14,901,124.52||893,770.65|20,712,005.57
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额||12,938,675.98|1,327,989.35|2,008,559.37|16,275,224.70
(1)处置或报废||10,043,966.07|1,327,989.35|1,867,533.73|13,239,489.15
(2)转入在建工程||2,894,709.91||141,025.64|3,035,735.55
4.期末余额|772,436,184.75|897,160,400.74|13,072,917.37|135,373,194.71|1,818,042,697.57
二、累计折旧|||||
1.期初余额|160,033,139.76|332,223,944.08|7,280,822.19|61,255,669.02|560,793,575.05
2.本期增加金额|20,235,596.37|62,612,730.16|1,010,360.23|7,760,596.71|91,619,283.47
(1)计提|20,235,596.37|62,612,730.16|1,010,360.23|7,760,596.71|91,619,283.47
(2)在建工程转入|||||
3.本期减少金额||9,403,342.21|1,239,572.84|1,757,261.83|12,400,176.88
(1)处置或报废||7,748,528.96|1,239,572.84|1,623,287.47|10,611,389.27
(2)转入在建工程||1,654,813.25||133,974.36|1,788,787.61
4.期末余额|180,268,736.13|385,433,332.03|7,051,609.58|67,259,003.90|640,012,681.64
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
(2)在建工程转入|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
(2)转入在建工程|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|592,167,448.62|511,727,068.71|6,021,307.79|68,114,190.81|1,178,030,015.93
2.期初账面价值|607,485,934.59|562,407,412.27|6,429,155.96|74,663,829.42|1,250,986,332.24
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注
房屋及建筑物|108,562,114.08|27,770,513.22||80,791,600.86|
机器设备|32,319,385.50|4,715,299.14||27,604,086.36|
运输工具|198,930.26|51,613.66||147,316.60|
电子设备及其他|853,529.00|121,600.78||731,928.22|
合计|141,933,958.84|32,659,026.80||109,274,932.04|
项目|期末账面价值
房屋及建筑物|237,143.91
机器设备|5,432,632.32
项目|期末余额|期初余额
在建工程|2,264,853.77|9,570,854.86
工程物资||
合计|2,264,853.77|9,570,854.86
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
零星技改项目|2,264,853.77||2,264,853.77|9,570,854.86||9,570,854.86
合计|2,264,853.77||2,264,853.77|9,570,854.86||9,570,854.86
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
零星技改项目-侧墙生产线|7,685,900.00|4,081,008.96|2,720,672.64|6,801,681.60|||88.50|100.00||||自筹
合计|7,685,900.00|4,081,008.96|2,720,672.64|6,801,681.60||||||||
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|108,406,944.10||17,029,528.30|7,261,806.79|132,698,279.19
2.本期增加金额|||5,680,000.00||5,680,000.00
(1)购置|||5,680,000.00||5,680,000.00
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额|||420,188.68||420,188.68
(1)处置|||||
(2)其他减少|||420,188.68||420,188.68
4.期末余额|108,406,944.10||22,289,339.62|7,261,806.79|137,958,090.51
二、累计摊销|||||
1.期初余额|19,233,433.05||7,779,381.74|2,870,221.11|29,883,035.90
2.本期增加金额|2,168,138.88||4,137,257.23|1,399,301.52|7,704,697.63
(1)计提|2,168,138.88||4,137,257.23|1,399,301.52|7,704,697.63
3.本期减少金额|||420,188.68||420,188.68
(1)处置|||||
(2)其他减少|||420,188.68||420,188.68
4.期末余额|21,401,571.93||11,496,450.29|4,269,522.63|37,167,544.85
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|87,005,372.17||10,792,889.33|2,992,284.16|100,790,545.66
2.期初账面价值|89,173,511.05||9,250,146.56|4,391,585.68|102,815,243.29
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|30,456,939.11|4,568,540.87|31,733,335.26|4,760,000.30
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损|53,949,333.33|8,092,400.00|53,949,333.33|8,092,400.00
应付职工薪酬|5,960,622.89|894,093.43|5,874,414.54|881,162.19
合计|90,366,895.33|13,555,034.30|91,557,083.13|13,733,562.49
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动|59,862,891.34|8,979,433.70|52,916,814.42|7,937,522.16
合计|59,862,891.34|8,979,433.70|52,916,814.42|7,937,522.16
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||
可抵扣亏损|471,788,891.16|412,071,456.10
合计|471,788,891.16|412,071,456.10
年份|期末金额|期初金额|备注
2027年|17,929,544.20|17,929,544.20|
2028年|19,600,613.23|19,600,613.23|
2029年|5,714,612.78|5,714,612.78|
2030年|45,087,437.60|45,087,437.60|
2031年|323,739,248.29|323,739,248.29|
2032年|59,717,435.06||
合计|471,788,891.16|412,071,456.10|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产|4,342,037.41||4,342,037.41|9,055,023.45||9,055,023.45
预付工程款、设备款|3,590,234.55||3,590,234.55|2,344,437.70||2,344,437.70
合计|7,932,271.96||7,932,271.96|11,399,461.15||11,399,461.15
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|126,995,075.51|68,439,858.98
银行承兑汇票|151,845,977.72|247,070,666.84
合计|278,841,053.23|315,510,525.82
项目|期末余额|期初余额
材料款|239,073,037.17|267,873,273.45
劳务款|10,293,623.58|38,525,261.22
修理费|3,535,930.54|4,424,273.70
其他杂费|3,306,922.42|1,125,316.76
合计|256,209,513.71|311,948,125.13
项目|期末余额|期初余额
预收货款|36,495,651.75|5,826,891.25
合计|36,495,651.75|5,826,891.25
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|5,441,636.44|212,263,326.50|211,806,680.95|5,898,281.99
二、离职后福利-设定提存计划||15,872,139.43|15,634,264.59|237,874.84
三、辞退福利|1,224,254.81|601,160.23|592,700.69|1,232,714.35
四、一年内到期的其他福利||||
合计|6,665,891.25|228,736,626.16|228,033,646.23|7,368,871.18
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴||124,471,051.70|124,471,051.70|
二、职工福利费||11,117,433.46|11,117,433.46|
三、社会保险费||8,724,597.88|8,595,178.42|129,419.46
其中:医疗保险费||7,859,369.83|7,742,772.11|116,597.72
工伤保险费||865,228.05|852,406.31|12,821.74
生育保险费||||
四、住房公积金|897,072.00|10,976,830.00|11,873,902.00|
五、工会经费和职工教育经费|4,544,564.44|4,356,486.81|3,132,188.72|5,768,862.53
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
八、其他||52,616,926.65|52,616,926.65|
合计|5,441,636.44|212,263,326.50|211,806,680.95|5,898,281.99
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||15,201,807.97|14,973,900.53|227,907.44
2、失业保险费||670,331.46|660,364.06|9,967.40
3、企业年金缴费||||
合计||15,872,139.43|15,634,264.59|237,874.84
项目|期末余额|期初余额
增值税|21,482,319.00|6,719,903.19
消费税||
营业税||
企业所得税||212.00
个人所得税|911,773.43|438,242.91
城市维护建设税|1,599,359.35|470,393.22
教育费附加|1,142,400.47|335,995.17
房产税||3,317,508.24
合计|25,135,852.25|11,282,254.73
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|11,844,619.61|19,690,178.26
合计|11,844,619.61|19,690,178.26
项目|期末余额|期初余额
应付工程款|7,460,340.71|15,187,793.63
党建工作经费|1,978,791.84|2,134,689.25
风险抵押金|540,950.00|496,840.00
存入保证金|526,000.00|20,000.00
代扣代缴款项|304,466.88|1,087,260.12
其他|1,034,070.18|763,595.26
合计|11,844,619.61|19,690,178.26
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税额|4,337,925.41|401,419.17
未终止确认的票据对应的负债|6,650,465.00|21,829,189.90
合计|10,988,390.41|22,230,609.07
项目|期末余额|期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债||
二、辞退福利|4,727,908.54|4,650,159.73
三、其他长期福利||
合计|4,727,908.54|4,650,159.73
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|75,489,492.69||7,781,907.29|67,707,585.40|
合计|75,489,492.69||7,781,907.29|67,707,585.40|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
布兰肯轮对研发设计和试制批产项目补助(技改费用补助)|4,740,952.28|||434,285.76||4,306,666.52|与资产相关
轨道交通关键复杂铸件绿色制造工艺及装备项目|25,324,651.84|||2,621,292.36||22,703,359.48|与资产相关
关键复杂铸件绿色制造工艺及设备项目|7,799,325.91|||618,040.92||7,181,284.99|与资产相关
2017 年山西省技术改造专项资金(特种电机轴开发与批产改造项目资金)|389,880.96|||35,714.28||354,166.68|与资产相关
动车组与重载货车用轴开发与产业化项目|485,035.50|||84,354.00||400,681.50|与资产相关、与收益相关
重点产业振兴和技术改造中央预算内投资项目|8,699,999.80|||1,657,142.88||7,042,856.92|与资产相关
2018年(第一批)太原市工业转型升级资金|7,655,727.42|||679,023.12||6,976,704.30|与资产相关
轨道交通大型关键复杂铸件绿色制造工艺及先进数字化成套装备|81,759.63|||69,900.00||11,859.63|与收益相关
2018 年度中央外经贸发展专项资金(结构调整方向)|1,630,055.44|||287,389.63||1,342,665.81|与资产相关
轨道交通车辆及防务装备生产线建设项目|4,146,875.22|||364,999.92||3,781,875.30|与资产相关
生产线技术升级及军民兼容能力综合技改项目|6,123,955.66|||349,106.10||5,774,849.56|与资产相关
高端铸件产品生产基地建设扩建及改造项目|1,950,000.00|||52,000.00||1,898,000.00|与资产相关
2019 年中央外贸发展专项资金(区域外贸协调发展外贸转型升级和结构优化方向)|5,893,030.46|||482,893.80||5,410,136.66|与资产相关
锅炉低氮改造补助款|568,242.57|||45,764.52||522,478.05|与资产相关
合计|75,489,492.69|||7,781,907.29||67,707,585.40|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|1,208,190,886.00||||||1,208,190,886.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,160,026,973.28|||1,160,026,973.28
其他资本公积|108,113.24|||108,113.24
合计|1,160,135,086.52|||1,160,135,086.52
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|44,979,292.26|6,946,076.92|||1,041,911.54|5,904,165.38||50,883,457.64
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动|44,979,292.26|6,946,076.92|||1,041,911.54|5,904,165.38||50,883,457.64
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|13,919.68|29,524.44|43,444.12|||-13,919.68||
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值||||||||
准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|13,919.68|29,524.44|43,444.12|||-13,919.68||
其他综合收益合计|44,993,211.94|6,975,601.36|43,444.12||1,041,911.54|5,890,245.70||50,883,457.64
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|1,539,227.75|5,493,387.60|4,406,570.74|2,626,044.61
合计|1,539,227.75|5,493,387.60|4,406,570.74|2,626,044.61
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|91,037,326.16|2,125,092.47||93,162,418.63
任意盈余公积|120,093,856.73|||120,093,856.73
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|211,131,182.89|2,125,092.47||213,256,275.36
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|607,518,541.24|606,110,645.91
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|607,518,541.24|606,110,645.91
加:本期归属于母公司所有者的净利润|10,518,151.21|10,805,818.10
减:提取法定盈余公积|2,125,092.47|940,586.57
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|12,081,908.86|8,457,336.20
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|603,829,691.12|607,518,541.24
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,214,520,868.35|1,075,496,672.90|1,147,570,052.92|995,226,222.33
其他业务|30,740,466.15|29,782,866.80|59,680,559.02|58,469,470.95
合计|1,245,261,334.50|1,105,279,539.70|1,207,250,611.94|1,053,695,693.28
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|124,526.13||120,725.06|
营业收入扣除项目合计金额|2,406.31||2,539.04|
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|1.93%|/|2.10%|/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|2,406.31|销售材料、出租固定资产、劳务外包等|2,539.04|销售材料、出租固定资产等
2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。||||
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。||||
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。||||
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。||||
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。||||
与主营业务无关的业务收入小计|2,406.31||2,539.04|
二、不具备商业实质的收入||||
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。||||
营业收入扣除后金额|122,119.82||118,186.02|
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|2,363,622.62|1,272,734.06
教育费附加|1,688,316.20|909,095.76
资源税||
房产税|3,193,415.70|5,366,847.47
土地使用税|2,480,398.92|-1,779,680.28
车船使用税|5,822.00|5,082.00
印花税|772,375.10|758,499.60
环境保护税|49,023.17|33,631.87
水利建设基金||27,211.56
合计|10,552,973.71|6,593,422.04
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|8,280,751.99|7,037,011.23
装卸费及业务经费|1,998,795.39|2,813,379.12
销售服务费|1,305,840.31|828,042.98
包装费及仓储保管费|895,563.09|146,008.02
保险费|645,713.64|679,908.92
差旅费|575,976.92|694,372.27
办公费|142,857.76|136,253.27
其他|1,180,902.37|2,051,765.42
合计|15,026,401.47|14,386,741.23
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|39,108,405.62|35,063,398.33
折旧费|7,994,613.21|7,990,828.78
无形资产摊销|6,744,697.63|6,512,723.93
土地使用费|3,587,601.68|3,611,454.99
业务招待费|1,507,105.29|1,339,582.06
聘请中介机构费|1,115,471.68|1,434,730.18
修理费|1,035,479.36|14,683,593.61
办公费|896,098.03|715,842.97
绿化费|869,054.84|1,217,510.34
会议费|458,904.15|337,479.30
差旅费|435,630.51|561,370.26
运输费|182,943.00|213,969.80
技术转让费|60,000.00|165,886.79
其他|14,748,232.66|18,209,095.60
合计|78,744,237.66|92,057,466.94
项目|本期发生额|上期发生额
车轴产品研发|23,586,020.88|15,390,200.80
车辆产品研发|40,484,359.87|32,776,536.86
摇枕侧架产品研发|4,302,982.61|3,665,287.79
其他产品研发|14,112,868.67|25,409,333.40
合计|82,486,232.03|77,241,358.85
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用||
其中:租赁负债利息费用||
减:利息收入|3,548,416.11|6,150,558.56
汇兑损益|-4,766,348.19|871,158.21
手续费|967,777.95|767,747.73
其他|243,914.93|124,627.72
合计|-7,103,071.42|-4,387,024.90
项目|本期发生额|上期发生额
由递延收益摊销的政府补助|7,781,907.29|8,309,376.25
直接计入其他收益的政府补助|13,255,684.64|4,714,246.00
代扣个人所得税手续费|19,017.31|8,882.64
合计|21,056,609.24|13,032,504.89
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益||
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|7,200,000.00|5,400,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|20,573,092.71|
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
理财产品收益|5,572,456.78|18,524,973.97
其他|209,069.44|
合计|33,554,618.93|23,924,973.97
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|1,222,603.00|441,020.55
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|1,222,603.00|441,020.55
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-2,622,600.00|-4,011,210.72
其他应收款坏账损失|-900.00|-483,426.40
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-2,623,500.00|-4,494,637.12
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|8,018,080.14|10,472,216.44
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|8,018,080.14|10,472,216.44
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|107,520.14|-8,315.87
合计|107,520.14|-8,315.87
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|342,348.62|127,739.25|342,348.62
其中:固定资产处置利得|342,348.62|127,739.25|342,348.62
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
保险赔款|805,742.52|184,024.45|805,742.52
违约赔偿利得|11,000.00|190,056.00|11,000.00
无法支付的应付款项||4,176,316.20|
其他|31,059.29|1,198,378.41|31,059.29
合计|1,190,150.43|5,876,514.31|1,190,150.43
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|1,315,211.35|591,109.60|1,315,211.35
其中:固定资产处置损失|1,315,211.35|591,109.60|1,315,211.35
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|||
其他|52.20|169,257.91|52.20
合计|1,315,263.55|760,367.51|1,315,263.55
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用||332,049.60
递延所得税费用|178,528.19|-6,946,162.18
合计|178,528.19|-6,614,112.58
项目|本期发生额
利润总额|10,696,679.40
按法定/适用税率计算的所得税费用|1,604,501.91
子公司适用不同税率的影响|-6,559.36
调整以前期间所得税的影响|
非应税收入的影响|-1,080,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|299,197.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|8,957,615.28
其他|-9,596,227.22
所得税费用|178,528.19
详见附注“七、57其他综合收益”相关内容
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|13,255,684.64|5,876,446.00
利息收入|3,548,416.11|9,006,908.56
保险赔款|805,742.52|184,024.45
其他|6,736,507.34|322,967.88
合计|24,346,350.61|15,390,346.89
项目|本期发生额|上期发生额
技术开发费|6,857,919.15|4,435,358.37
招投标费用|3,107,489.66|4,552,611.72
差旅费|2,616,149.62|3,235,119.39
办公费|1,886,706.85|1,898,267.02
业务招待费|1,673,619.74|1,334,055.11
中介机构服务费|1,494,000.00|1,684,758.00
保险费|1,291,944.89|1,128,249.64
手续费|975,713.95|701,569.73
会务费|352,174.10|357,432.95
其他|1,079,664.36|848,031.32
合计|21,335,382.32|20,175,453.25
项目|本期发生额|上期发生额
未结汇投资款|347,508.54|
合计|347,508.54|
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|10,518,151.21|10,805,818.10
加:资产减值准备|8,018,080.14|10,472,216.44
信用减值损失|-2,623,500.00|-4,494,637.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|91,619,283.47|90,402,421.59
使用权资产摊销||