TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注
通用设备|17,385,281.45|14,291,931.08|2,954,604.35|138,746.02|暂停经营
专用设备|568,015.98|539,989.00||28,026.98|暂停经营
房屋及建筑物|1,566,150.00|971,495.90||594,654.10|暂停经营
运输设备|555,087.58|171,649.46||383,438.12|暂停经营
合计|20,074,535.01|15,975,065.44|2,954,604.35|1,144,865.22|
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物|23,072,373.38|在租赁的土地上建设
房屋及建筑物|7,512,779.41|正在办理
项目|期末余额|期初余额
在建工程||1,080,301.08
工程物资||
合计||1,080,301.08
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
零星工程||||1,080,301.08||1,080,301.08
合计||||1,080,301.08||1,080,301.08
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
零星工程||1,080,301.08|1,614,314.13||2,694,615.21|||||||
合计||1,080,301.08|1,614,314.13||2,694,615.21||/|/|||/|/
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|14,590,679.95|14,590,679.95
2.本期增加金额||
3.本期减少金额|9,028,944.07|9,028,944.07
(1)处置|3,814,561.60|3,814,561.60
(2)企业合并减少|5,214,382.47|5,214,382.47
4.期末余额|5,561,735.88|5,561,735.88
二、累计折旧||
1.期初余额|3,150,717.74|3,150,717.74
2.本期增加金额|2,812,233.35|2,812,233.35
(1)计提|2,812,233.35|2,812,233.35
3.本期减少金额|3,716,679.90|3,716,679.90
(1)处置|1,127,352.95|1,127,352.95
(2)企业合并减少|2,589,326.95|2,589,326.95
4.期末余额|2,246,271.19|2,246,271.19
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|3,315,464.69|3,315,464.69
2.期初账面价值|11,439,962.21|11,439,962.21
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|办公软件|著作权|其他|合计
一、账面原值|||||||
1.期初余额|86,723,474.09|271,205.00||1,317,910.80|1,292,100.00|28,656,178.93|118,260,868.82
2.本期增加金额||||16,480.40|||16,480.40
(1)购置||||16,480.40|||16,480.40
(2)内部研发|||||||
(3)企业合并增加|||||||
3.本期减少金额|27,136,462.27|271,205.00||162,567.37|11,400.00|26,262,133.10|53,843,767.74
(1)处置|||||||
(2)企业合并减少|27,136,462.27|271,205.00||162,567.37|11,400.00|26,262,133.10|53,843,767.74
4.期末余额|59,587,011.82|||1,171,823.83|1,280,700.00|2,394,045.83|64,433,581.48
二、累计摊销|||||||
1.期初余额|12,640,072.24|123,705.00||852,305.99|1,282,600.00|9,281,504.52|24,180,187.75
2.本期增加金额|1,479,897.81|35,400.00||100,077.78|2,280.00|3,009,811.68|4,627,467.27
(1)计提|1,479,897.81|35,400.00||100,077.78|2,280.00|3,009,811.68|4,627,467.27
3.本期减少金额|610,087.32|159,105.00||64,290.82|4,180.00|10,145,961.23|10,983,624.37
(1)处置|||||||
(2)企业合并减少|610,087.32|159,105.00||64,290.82|4,180.00|10,145,961.23|10,983,624.37
4.期末余额|13,509,882.73|||888,092.95|1,280,700.00|2,145,354.97|17,824,030.65
三、减值准备|||||||
1.期初余额|||||||
2.本期增加金额|||||||
(1)计提|||||||
3.本期减少金额|||||||
(1)处置|||||||
4.期末余额|||||||
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值|46,077,129.09|||283,730.88||248,690.86|46,609,550.83
2.期初账面价值|74,083,401.85|147,500.00||465,604.81|9,500.00|19,374,674.41|94,080,681.07
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||内部开发支出|其他|确认为无形资产|转入当期损益|
实用新型||14,639,507.05|||14,639,507.05|
合计||14,639,507.05|||14,639,507.05|
项目|金额|研发目的|项目进展|拟达目标|预计对未来影响
机床主轴渗碳淬火工艺|184,865.50|提升生产效率,提高产品质量|已完成|增加经济效益|增加企业市场竞争力
大型机床镶钢导轨板淬火工艺|142,602.60|提升生产效率,提高产品质量|已完成|增加经济效益|增加企业市场竞争力
高精度弧齿锥齿轮关键制造技术研究|170,432.13|完成高精度弧齿锥齿轮工艺规范,副齿合接触印痕取样|已完成|建立高参数仿真模型|提升弧齿锥齿轮加工精度,使得产品更加平稳,增加使用年限。提升企业市场竞争力,扩大生产,满足客户更多需求
舰船重型燃气轮传动研制|2,550,766.02|在现有工艺技术基础上,提升产品工作效能,提高产品工作时间,降低生产成本|30%|争取批量生产,提升企业竞争力|扩大产品市场,增加竞争力
 RD28(安全钳钳座整体高效气动技术研发)|595,751.89|提高质量稳定性|已完成|批量生产,转化为产能及效益增长点|满足市场需求
 RD29(电机承重支架高精高强处理技术开发)|888,991.31|扩展新业务|已完成|批量生产,转化为产能及效益增长点|节约成本
RD30(支撑件双槽钢竖板多角度冲孔研发)|385,959.09|扩展新业务|已完成|批量生产,转化为产能及效益增长点|增强竞争力
 RD31(限速器框架多位置固定与支撑开发)|787,714.26|提高质量稳定性|已完成|批量生产,转化为产能及效益增长点|节约成本
 RD32(轴载试验台研发)|1,692,717.12|提高质量稳定性|63%|批量生产,转化为产能及效益增长点|增强竞争力
 RD33(静平衡架开发)|1,696,204.11|扩展新业务|77%|批量生产,转化为产能及效益增长点|节约成本
 RD34(连接体装配开发)|1,532,710.77|扩展新业务|已完成|批量生产,转化为产能及效益增长点|增强竞争力
 RD35(支架压铆轴承组件研发)|1,248,681.05|扩展新业务|75%|批量生产,转化为产能及|节约成本
||||效益增长点|
基于AR 增强现实的交互显示旅游系统设计与研究|38,322.28|基于AR 的智慧旅游APP将成为游客私人订制的一体化导游助理,随时随地满足游客个性化、游戏化的旅游需求。是增强现实在商业销售领域的一种有益的尝试与应用,具有极大的市场价值和科研价值|已完成|增加经济效益|增加企业市场竞争力
基于视觉的三维重构仿真技术虚拟现实系统软件的设计与研究|515,997.64|通过多视图的三维重构管理的数据信息,帮助多视图的三维重构管理进行有效的操控与管理,完成基本的数据信息处理,对多视图的三维重构管理的数据信息操作和数据信息的管理|已完成|增加经济效益|增加企业市场竞争力
时空再现AR 技术在文化旅游中的应用与研究|567,732.24|通过运用AR技术后,旅游者可以在手机上全方面了解旅游景点的景观,并且通过AR 技术立体的展现在他们的面前,依据 AR 技术得到的景区信息使旅游者产生的次生形象可以更好的帮助游客|已完成|增加经济效益|增加企业市场竞争力
||选择旅游目的地|||
基于智能视觉定位技术的智能舞台控制系统软件的设计与实现|540,470.24|通过视觉定位传感器,完成对升降舞台、烟雾发生器、灯光设备、音效设备的现场控制。|已完成|增加经济效益|增加企业市场竞争力
高效节能永磁一体机的研发|702,848.05|增加产品种类和收入|已完成|成功实现批量生产|能增加企业的收入和利润
M-H10A\M-H10B卧式加工中心|396,740.75|开发新产品|已完成|增加效益|开拓更大市场
合计|14,639,507.05|/|/|/|/
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||企业合并形成的|处置|
广东中龙交通科技有限公司|15,714,502.81|||15,714,502.81
广州市捷创金属机械有限公司|3,662,286.80|||3,662,286.80
广东鼎创投资有限公司|445,324.42||445,324.42|
广州市锐丰文化传播有限公司|198,703,602.32||198,703,602.32|
合计|218,525,716.35||199,148,926.74|19,376,789.61
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||计提|处置|
广东中龙交通科技有限公司|15,714,502.81|||15,714,502.81
广州市捷创金属机械有限公司|3,662,286.80|||3,662,286.80
广东鼎创投资有限公司|445,324.42||445,324.42|
广州市锐丰文化传播有限公司||||
合计|19,822,114.03||445,324.42|19,376,789.61
因并购形成的商誉所在的资产组按照公允价值持续计量的报表口径账面价值剔除溢余资产、非经营性资产、非经营性负债后账面价值列示。上述资产组与商誉的初始确认及以后年度进行减值测试时的资产组业务内涵相同,保持了一致性。
项目|广东中龙交通科技有限公司|广州市捷创金属机械有限公司
商誉账面余额1|15,714,502.81|3,662,286.80
商誉减值准备余额2|15,714,502.81|3,662,286.80
商誉账面价值3=1-2||
包含未确认归属于少数股东权益的商誉账面价值4||
资产组账面价值5||
包含整体商誉的资产组公允价值6=4+5||
资产组预计未来现金流量的现值(可收回金额)7||
商誉减值损失8=6-7||
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修款|9,958,482.58|235,275.57|4,648,473.25|46,541.31|5,498,743.59
物业租金|674,578.79||224,264.37|31,564.42|418,750.00
其他|206,346.60||144,580.92||61,765.68
合计|10,839,407.97|235,275.57|5,017,318.54|78,105.73|5,979,259.27
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|90,199,999.82|13,721,748.10|89,500,345.24|17,856,243.40
内部交易未实现利润|||9,136,749.62|2,284,187.40
可抵扣亏损|43,834,073.28|7,457,037.33|48,839,564.04|8,736,033.83
合计|134,034,073.10|21,178,785.43|147,476,658.90|28,876,464.63
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|||17,271,996.72|4,317,999.18
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
合计|||17,271,996.72|4,317,999.18
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||21,178,785.43|4,317,999.18|24,558,465.45
递延所得税负债|||4,317,999.18|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
未实现售后租回损益||||100,257.90||100,257.90
未办理过户的抵债房产|192,906,166.51|62,666,572.51|130,239,594.00|198,960,685.49|10,149,700.00|188,810,985.49
合计|192,906,|62,666,572.|130,239,594.|199,060,943.|10,149,700.|188,911,243.
|166.51|51|00|39|00|39
归属管理|项目|取得方式|账面余额|减值准备|账面价值
青海华鼎|恒利大厦3、4 层商业用房毛坯楼30套房屋|债务抵偿|45,310,000.00|25,172,269.00|20,137,731.00
青海华鼎|大通欣阳城市广场商业用房|债务抵偿|95,000,000.00|20,303,765.00|74,696,235.00
广州市维才人力资源管理有限公司|西宁市城北区纬三路2-2 号11 号楼108 套公寓|债务抵偿|49,400,247.83|16,111,547.83|33,288,700.00
聚能热处理|西宁市城北区纬三路2-2 号11 号楼6套公寓|债务抵偿|3,195,918.68|1,078,990.68|2,116,928.00
合计|||192,906,166.51|62,666,572.51|130,239,594.00
项目|期末余额|期初余额
质押借款|42,393,033.74|46,858,161.95
抵押借款|97,000,000.00|148,500,000.00
保证借款|6,500,000.00|4,000,000.00
信用借款|5,000,000.00|3,173,333.38
合计|150,893,033.74|202,531,495.33
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|560,182.96|
合计|560,182.96|
项目|期末余额|期初余额
1年以内|101,036,886.97|184,647,817.57
1至2年|8,715,239.82|24,620,111.43
2至3年|8,055,876.25|3,303,600.87
3年以上|11,764,548.53|16,272,374.69
合计|129,572,551.57|228,843,904.56
项目|期末余额|期初余额
销售商品预收款|8,339,511.81|48,060,981.89
销售服务预收款||879,412.20
房屋租赁预收款||
合计|8,339,511.81|48,940,394.09
项目|期初余额|本期增加|本期减少|本期合并减少|期末余额
一、短期薪酬|12,333,970.53|116,562,691.21|116,372,199.40|5,043,465.86|7,480,996.48
二、离职后福利-设定提存计划||13,561,381.09|12,914,402.40|441,280.39|205,698.30
三、辞退福利||37,938,976.52|199,200.00|36,390,895.40|1,348,881.12
四、一年内到期的其他福利|||||
合计|12,333,970.53|168,063,048.82|129,485,801.80|41,875,641.65|9,035,575.90
项目|期初余额|本期增加|本期减少|本期合并减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|11,139,157.00|101,611,695.19|100,594,143.87|4,846,547.70|7,310,160.62
二、职工福利费|1,077,720.00|828,549.12|1,774,619.12|30,250.00|101,400.00
三、社会保险费|33,165.56|7,605,212.79|7,487,864.17|145,839.00|4,675.18
其中:医疗保险费|33,165.56|7,066,767.99|6,957,858.55|142,075.00|
补充医疗保险||202,873.12|202,873.12||
工伤保险费||252,460.29|244,021.11|3,764.00|4,675.18
生育保险费||83,111.39|83,111.39||
四、住房公积金||5,365,132.33|5,364,982.33|150.00|
五、工会经费和职工教育经费|83,927.97|1,152,101.78|1,150,589.91|20,679.16|64,760.68
六、短期带薪缺勤|||||
七、短期利润分享计划|||||
合计|12,333,970.53|116,562,691.21|116,372,199.40|5,043,465.86|7,480,996.48
项目|期初余额|本期增加|本期减少|本期合并减少|期末余额
1、基本养老保险||13,173,494.31|12,548,114.25|425,915.42|199,464.64
2、失业保险费||387,886.78|366,288.15|15,364.97|6,233.66
3、企业年金缴费|||||
合计||13,561,381.09|12,914,402.40|441,280.39|205,698.30
项目|期末余额|期初余额
增值税|5,086,072.58|11,833,893.04
消费税||
营业税||
企业所得税|8,246,009.00|20,406,472.37
个人所得税|49,913.76|306,956.63
城市维护建设税|296,571.06|816,409.38
教育费附加|129,678.99|367,525.48
地方教育费附加|85,243.81|243,763.23
房产税|81,555.21|154,013.90
土地使用税|26,540.25|390,470.60
印花税|24,593.16|48,084.81
合计|14,026,177.82|34,567,589.44
项目|期末余额|期初余额
应付利息|108,166.66|152,380.95
应付股利||
其他应付款|96,904,008.69|110,902,024.38
合计|97,012,175.35|111,054,405.33
项目|期末余额|期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息||
企业债券利息||
短期借款应付利息|108,166.66|152,380.95
划分为金融负债的优先股\永续债利息||
合计|108,166.66|152,380.95
项目|期末余额|期初余额
单位往来款|45,770,735.23|9,872,719.91
保证金/押金|9,538,034.00|978,326.00
预提费用|36,390,895.40|5,564,950.69
职工往来款|3,630,930.67|6,349,038.19
股权转让款||82,691,561.00
其他|1,573,413.39|5,445,428.59
合计|96,904,008.69|110,902,024.38
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||7,500,000.00
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|1,290,383.56|3,874,664.32
合计|1,290,383.56|11,374,664.32
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税额|1,318,300.70|6,162,769.79
未到期已背书的票据|17,090,783.31|57,700,487.89
合计|18,409,084.01|63,863,257.68
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款|3,000,000.00|4,000,000.00
保证借款|12,500,000.00|
信用借款||
合计|15,500,000.00|4,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
应付租赁款|2,521,184.08|8,335,368.19
合计|2,521,184.08|8,335,368.19
项目|期末余额|期初余额
长期应付款||
专项应付款||75,454.50
合计||75,454.50
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
国债转贷资金|75,454.50||75,454.50||
合计|75,454.50||75,454.50||/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|24,772,758.96|500,000.00|9,650,347.51|15,622,411.45|政府补助
政府贴息|2,800,000.00|||2,800,000.00|政府贴息
合计|27,572,758.96|500,000.00|9,650,347.51|18,422,411.45|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
工业项目贴息补助|2,000,000.00|||||2,000,000.00|
工业项目贴息补助|800,000.00|||||800,000.00|
数控专用机床包装箱新材料模块化设计及应用项目|63,000.00|||||63,000.00|与收益相关
铁路专用机床等重大型数控机床改造项目|1,000,000.00|||||1,000,000.00|与收益相关
双百项目贷款贴息补助资金拨|1,000,000.00|||||1,000,000.00|与收益相关
省级预算投资建设支出拨款|500,000.00|||||500,000.00|与收益相关
青海机电国有控股有限公司创新改造项目|300,000.00|||||300,000.00|与收益相关
青海省政府国有资产监督管|600,000.00|||||600,000.00|与收益相关
理委员会“高端创新人才计划”补助|||||||
装备制造数字化协同设计系统开发及应用|50,000.00|||||50,000.00|与收益相关
青海省数控机床研究重点实验室|37,000.00|||||37,000.00|与收益相关
青海省数控机床研究重点实验室|1,500,000.00|||||1,500,000.00|与收益相关
青海省机电设备工程技术研究中心|888,000.00|||||888,000.00|与资产相关
高精度弧齿锥齿轮关键制造技术研究|700,000.00|||||700,000.00|与收益相关
土建施工、设备采购|5,330,521.41|||531,758.02||4,798,763.39|与资产相关
航空特殊材料处理工艺研究|1,200,000.00|||||1,200,000.00|与收益相关
青海装备工业热处理集聚中心项目|1,964,265.40|||178,617.34||1,785,648.06|与资产相关
青海省科学技术厅用于轧辊加工的扁头专用铣床研发项目款||500,000.00||||500,000.00|与收益相关
铁路专用机床等重大型数控机床升级改造项目|8,939,972.15|||1,559,029.08|7,380,943.07||与资产相关
供给侧结构性改革稳增长补助|700,000.00|||||700,000.00|与收益相关
合计|27,572,758.96|500,000.00||2,269,404.44|7,380,943.07|18,422,411.45|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|438,850,000.00||||||438,850,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,244,425,489.07|60,097.76||1,244,485,586.83
其他资本公积||||
合计|1,244,425,489.07|60,097.76||1,244,485,586.83
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|6,252,814.25|-12,704.02||||-12,704.02||6,240,110.23
其中:重新计||||||||
量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动|6,252,814.25|-12,704.02||||-12,704.02||6,240,110.23
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益||||||||
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流||||||||
量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额||||||||
其他综合收益合计|6,252,814.25|-12,704.02||||-12,704.02||6,240,110.23
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|41,301,752.15|||41,301,752.15
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|41,301,752.15|||41,301,752.15
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|-682,867,393.00|-573,629,882.69
调整期初未分配利润合计数(调增+调减-)|-2,515,830.12|
调整后期初未分配利润|-685,383,223.12|-573,629,882.69
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-152,693,513.18|-111,753,340.43
减:提取法定盈余公积||
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|-838,076,736.30|-685,383,223.12
5、其他调整合计影响期初未分配利润-2,515,830.12元。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|528,502,418.37|485,095,947.28|650,390,991.14|560,364,793.36
其他业务|6,608,304.24|3,167,435.97|8,432,207.23|5,848,808.76
合计|535,110,722.61|488,263,383.25|658,823,198.37|566,213,602.12
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|53,511.072261||65,882.319837|
营业收入扣除项目合计金额|660.830424||936.849041|
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|1.23%|/|1.42|/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|660.830424||936.849041|
2.不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。||||
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。||||
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。||||
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。||||
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。||||
与主营业务无关的业务收入小计|660.830424||936.849041|
二、不具备商业实质的收入||||
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。||||
营业收入扣除后金额|52,850.241837||64,945.470796|
合同分类|本期发生额|合计
商品类型||
机床产品|115,899,978.45|115,899,978.45
齿轮(箱)|37,602,148.47|37,602,148.47
电梯件|268,147,824.77|268,147,824.77
文化传播|102,685,037.66|102,685,037.66
其他|10,775,733.26|10,775,733.26
按经营地区分类||
华南地区|373,886,746.95|373,886,746.95
西北地区|161,223,975.66|161,223,975.66
合计|535,110,722.61|535,110,722.61
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|932,801.64|1,109,832.73
教育费附加|399,487.48|477,759.20
资源税||
房产税|1,194,787.79|1,467,120.06
土地使用税|1,857,507.30|1,910,530.33
车船使用税||
印花税|511,214.49|491,749.69
地方教育费附加|266,285.77|316,506.10
其他|53,404.99|57,992.32
合计|5,215,489.46|5,831,490.43
项目|本期发生额|上期发生额
工薪支出|9,363,781.76|12,577,077.63
租赁费|123,035.46|894,088.79
差旅费|1,989,114.87|2,469,690.91
办公费|81,537.12|116,752.63
销售服务费|1,212,336.76|1,279,504.02
折旧与摊销|1,471,082.21|770,884.90
修理费|276,475.99|167,089.23
其他|4,146,980.37|6,359,052.12
合计|18,664,344.54|24,634,140.23
项目|本期发生额|上期发生额
工薪支出|50,107,840.75|38,755,451.46
折旧与摊销|9,368,825.66|13,344,840.18
差旅费|3,935,230.53|2,619,449.24
中介费|4,226,467.66|5,359,656.00
办公费|4,351,641.00|2,898,421.47
业务招待费|8,921,815.67|4,201,381.84
租赁费|325,198.06|653,857.98
修理费|2,840,334.78|3,855,448.96
物料消耗及低值易耗品|101,212.95|518,964.35
车辆费及财产保险|470,318.58|453,346.43
其他|2,773,521.72|6,591,290.58
合计|87,422,407.36|79,252,108.49
项目|本期发生额|上期发生额
工薪支出|7,284,687.30|8,574,909.44
折旧与摊销|1,724,844.36|1,687,410.89
物料消耗及低值易耗品|4,666,422.13|4,831,330.18
其他|963,553.26|169,961.54
合计|14,639,507.05|15,263,612.05
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|11,069,194.51|11,567,213.04
其中:租赁负债利息费用|466,636.15|648,574.64
减:利息收入|-209,798.34|-1,724,491.30
汇兑损益||40,406.10
其他|221,925.43|366,178.47
合计|11,081,321.60|10,249,306.31
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|4,717,232.04|24,229,914.95
进项税加计抵减|322,580.51|374,794.89
代扣个人所得税手续费|234,120.71|11,163.46
合计|5,273,933.26|24,615,873.30
补助项目|本期金额|上期金额|与资产相关/与收益相关
技术升级改造项目|2,269,404.44|5,031,959.20|与资产相关
科研经费及其他补助|2,447,827.60|19,197,955.75|与收益相关
合计|4,717,232.04|24,229,914.95|
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|37,531.61|61,315.50
处置长期股权投资产生的投资收益|30,975,067.59|847,754.87
交易性金融资产在持有期间的投资收益|566,229.40|129,226.02
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益|106,518.95|3,474,648.85
债务重组收益||
合计|31,685,347.55|4,512,945.24
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|-151,650.32|-119,430.51
应收账款坏账损失|2,331,298.63|5,794,423.24
其他应收款坏账损失|7,538,570.62|-10,995,336.92
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失|-1,884,801.95|-258,501.95
应收账款融资减值损失||-314,881.08
合计|7,833,416.98|-5,893,727.22
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|56,155,009.45|78,610,256.85
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|555,157.04|16,613,402.59
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、合同资产减值损失|-76,310.98|
十三、其他|52,516,872.51|10,149,700.00
合计|109,150,728.02|105,373,359.44
项目|本期发生额|上期发生额
处置固定资产收益|1,777,958.24|-2,411,607.81
处置无形资产收益||
合计|1,777,958.24|-2,411,607.81
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|4,000.00|32,000.00|4,000.00
债务重组利得|469.14|1,712,316.53|469.14
无法支付的应付款项|10,049.24|13,438,829.23|10,049.24
盘盈利得|192,362.59|86,478.40|192,362.59
违约金赔款利得||73,257.00|
其他||724,939.38|
合计|206,880.97|16,067,820.54|206,880.97
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
其他政府补助(费用补助)|4,000.00|32,000.00|与收益相关
合计|4,000.00|32,000.00|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|||
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|21,328.29|897,412.26|21,328.29
非流动资产毁损报废损失|118,254.39|380,038.66|118,254.39
盘亏|51,120.58||51,120.58
无法收回的款项||1,417,843.31|
重组损失|3,432,528.40|982,205.46|3,432,528.40
罚款及滞纳金|305,749.35|141,712.03|305,749.35
违约金|3,083,843.40|176,000.00|3,083,843.40
其他|1,065,577.17|1,170,718.78|1,065,577.17
合计|8,078,401.58|5,165,930.50|8,078,401.58
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|283.37|7,563,451.41
递延所得税费用|-11,526,273.78|-4,070,900.08
上年企业所得税汇算清缴补计|683,533.85|66,916.05
合计|-10,842,456.56|3,559,467.38
项目|本期发生额
利润总额|-176,294,157.21
按法定/适用税率计算的所得税费用|-44,073,539.30
子公司适用不同税率的影响|5,028,788.92
调整以前期间所得税的影响|683,533.85
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,234,247.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-613.06
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|25,250,412.10
研发加计扣除影响|
其他|1,034,713.89
所得税费用|-10,842,456.56
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|209,798.34|1,019,815.19
收到政府补助|2,951,827.60|3,259,938.45
收回往来款|59,891,049.75|157,291,489.32
其他||1,849,733.53
合计|63,052,675.69|163,420,976.49
项目|本期发生额|上期发生额
支付现费用|41,627,122.34|43,088,924.28
支付往来款|4,259,276.68|23,043,966.85
其他|327,077.64|1,702,127.98
合计|46,213,476.66|67,835,019.11
项目|本期发生额|上期发生额
收到处置子公司的股权转让款定金及其他||43,227,451.00
合计||43,227,451.00
项目|本期发生额|上期发生额
其他|2,499,049.23|3,629,712.25
合计|2,499,049.23|3,629,712.25
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|-165,451,700.65|-108,041,060.09
加:资产减值准备|109,150,728.02|105,373,359.44
信用减值损失|7,833,416.98|-5,893,727.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|25,436,610.23|32,443,404.34
使用权资产摊销|2,812,233.35|3,297,638.88
无形资产摊销|4,627,467.27|10,094,961.22
长期待摊费用摊销|5,017,318.54|4,112,002.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-1,777,958.24|2,411,607.81
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|118,254.39|380,038.66
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|11,069,194.51|10,918,638.40
投资损失(收益以“-”号填列)|-31,685,347.55|-4,512,945.24
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|11,526,273.78|-4,070,900.08
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)|-24,113,110.86|23,165,502.92
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-47,567,181.95|50,881,883.35
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|66,238,131.51|-62,037,345.20
其他||
经营活动产生的现金流量净额|-26,765,670.67|58,523,059.83
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|239,903,558.69|60,070,803.71
减:现金的期初余额|60,070,803.71|128,910,856.41
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|179,832,754.98|-68,840,052.70
|金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物|
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|34,564,110.00
其中:广州市锐丰文化传播有限公司|34,564,110.00
取得子公司支付的现金净额|34,564,110.00
|金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|298,354,565.57
其中:青海青重机床制造有限责任公司|53,909,852.00
深圳市中耿科技有限公司|10,000.00
广州市锐丰文化传播有限公司|244,432,000.00
苏州江源精密机械有限公司|2,713.57
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物|18,902,438.34
其中:青海青重机床制造有限责任公司|9,481,804.86
深圳市中耿科技有限公司|396,895.29
广州市锐丰文化传播有限公司|9,023,738.19
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|2,000,000.00
其中:青海华鼎重型机床有限责任公司|2,000,000.00
处置子公司收到的现金净额|281,452,127.23
项目|期末余额|期初余额
一、现金|239,903,558.69|60,070,803.71
其中:库存现金|15,969.62|43,418.27
可随时用于支付的银行存款|239,887,589.07|60,027,385.44
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|239,903,558.69|60,070,803.71
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|565,235.70|履约保证金
应收票据||
存货||
固定资产|78,292,846.39|银行贷款抵押担保
无形资产|33,215,885.84|银行贷款抵押担保
应收账款|42,393,033.74|保理业务
投资性房地产|2,908,744.57|银行贷款抵押担保
合计|157,375,746.24|/
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
科研经费|500,000.00|递延收益|
科研经费及其他补助|2,447,827.60|其他收益|2,447,827.60
科研经费及其他补助|4,000.00|营业外收入|4,000.00
合计|2,951,827.60||
种类|金额|资产负债表列报项目|计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额||计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
|||本期金额|上期金额|
技术升级改造项目基金|2,269,404.44|递延收益|2,269,404.44|5,031,959.20|其他收益
种类|金额|计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额||计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
||本期金额|上期金额|
科研经费及其他补助|2,447,827.60|2,447,827.60|19,197,955.75|其他收益
科研经费及其他补助|4,000.00|4,000.00|32,000.00|营业外收入
子公司名称|股权处置价款|股权处置比例(%)|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例(%|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
锐丰文化|305,540,000.00|70.00|转让|完成工商变更||36,558,056.59|||||无剩余股权|
广东鼎创|7,225,418.00|100.00|转让|完成工商变更||13,097,217.17|||||无剩余股权|
青海青重|114,725,200.00|100.00|转让|完成工商变更||-18,590,154.45|||||无剩余股权|
深圳市中耿科技有限公司|10,000.00|100.00|转让|完成工商变更||10,000.00|||||无剩余股权|
2022年3月,公司全资子公司广东精创设立广东精创精密制造有限公司,注册资本为5,000万人民币,法定代表人为肖倩影,于2022年12月31日公司未有对其实缴注册资本。
2022年5月6日,公司收到了苏州工业园区市场监督管理局核发的(05940604)公告注销[2022]第05050018号《公司准予注销登记通知书》,注销登记已核准,公司全资子公司苏州江源工商注销已完成。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
广州亿丰企业管理有限公司|广东广州|广东广州|商务服务业|100.00||设立
青海青一数控设备有限公司|青海西宁|青海西宁|通用设备制造业||100.00|设立
青海聚力机械装备有限公司|青海西宁|青海西宁|金属制品业||60.00|设立
广东中龙交通科技有限公司|广东广州|广东广州|研究和试验发展||51.00|非同一控制
青海福斯特数控机床有限责任公司|青海西宁|青海西宁|通用设备制造业||100.00|设立
青海重型机械制造有限公司|青海西宁|青海西宁|通用设备制造业||100.00|设立
青海华鼎装备制造有限公司|青海西宁|青海西宁|通用设备制造业|100.00||设立
青海聚能热处理有限责任公司|青海西宁|青海西宁|金属制品业||66.67|设立
青海华鼎齿轮箱有限责任公司|青海西宁|青海西宁|通用设备制造业||100.00|设立
青海华鼎机电设备有限责任公司|青海西宁|青海西宁|批发业||100.00|设立
青海一机数控机床有限责任公司|青海西宁|青海西宁|通用设备制造业||100.00|设立
广东精创机械制造有限公司|广东广州|广东广州|通用设备制造业|100.00||设立
广州市捷创金属机|广东广州|广东广州|通用设备制造业||100.00|设立
械有限公司||||||
广东精创精密制造有限公司|广东广州|广东广州|专用设备制造业||100.00|设立
青海康特实业有限公司|青海西宁|青海西宁|房地产业|70.00||非同一控制
广州市维才人力资源管理有限公司|广东广州|广东广州|商务服务业|100.00||设立
公司全资子公司广州亿丰股权投资管理有限公司于2022年8月3日收到穗市监(市局)内变字【2022】第01202208010023 号准予变更登记(备案)通知书,名称变更为广州亿丰企业管理有限公司,法定代表人变更为吴如娇,主营项目类别变更为商务服务业。
本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任,但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过管理层递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序,并且将有关发现汇报给审计委员会。
本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等,以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日,本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口;资产负债表表外的最大信用风险敞口为履行财务担保所需支付的最大金额1,300万元。
项目|期末余额|||||
|即时偿还|1年以内|1-2 年|2-5年|5年以上|合计
短期借款||150,893,033.74||||150,893,033.74
应付账款||129,572,551.57||||129,572,551.57
其他应付款||97,012,175.35||||97,012,175.35
一年内到期的非流动负债||||||
长期借款|||15,500,000.00|||15,500,000.00
租赁负债||3,738,820.96|2,838,441.66|2,803,174.67||9,380,437.29
合计||381,216.581.62|18,338,441.66|2,803,174.67||402,358,197.95
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。于
2022年12月31 日,在其他变量保持不变的情况下,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点,则本公司的净利润将减少或增加200.93万元(2021年12月31日:214.03万元)。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司未有开展境外业务,不存在外币资产和负债,管理层认为汇率风险较低。
于2022年12月31日,在所有其他变量保持不变的情况下,如果权益工具的价值上涨或下跌10.00%,则本公司将增加或减少其他综合收益200.93 万元(2021年12月31日:其他综合收益140.00万元)。管理层认为10.00%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。
(3)衍生金融资产||||
(4)应收款项融资||330,000.00||330,000.00
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资|||20,080,393.59|20,080,393.59
持续以公允价值计量的资产总额||330,000.00|20,080,393.59|20,410,393.59
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变||||
动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
青海重型机床有限责任|西宁市大通县体育|通用设备制造业|20,262.35|0.0044|8.2044
公司|路1号||||
公司股东青海重型机床有限责任公司直接持有青海华鼎0.0044%的股份,同时在公司2014年度非公开发行股份中所取得股份的股东青海机电国有控股有限公司、青海溢峰科技投资有限公司分别将其持有的青海华鼎4.10%和4.10%股份除收益权、处置权之外的股东权利(包括但不限于的股东提案权、董事监事提名权、股东大会表决权等)不可撤销地、不设限制地及无偿地全部授予青海重型机床有限责任公司行使。青海重型机床有限责任公司实际支配青海华鼎股份表决权的合计比例为8.2044%,另外公司目前董事会过半席位由青海重型机床有限责任公司提名并当选。本企业最终控制方是王封
2022年12月,于世光与王封签署《一致行动协议》,同意与王封在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均采取一致行动,特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动。
安吉十样锦企业管理合伙企业(有限合伙)以20,000万元现金对溢峰科技进行增资并取得溢峰科技70%股权。十样锦通过增资控股溢峰科技取得其控股子公司青海重型持有的上市公司
19,200股(占上市公司总股本0.0044%)以及溢峰科技、机电国有委托给青海重型的上市公司36,000,000股(占上市公司总股本8.20%)的表决权。
本次权益变动完成后,王封作为十样锦实际控制人,通过控制溢峰科技以及与于世光形成一致行动关系拥有本公司13.33%表决权,公司实际控制人变更为王封。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
于世光、朱砂夫妇|其他
青海圣陶科技有限公司|股东的子公司
青海重型机床申科实业有限公司|母公司的全资子公司
广州市胜安包装有限公司|股东的子公司
上海金构实业发展合伙企业(有限合伙)|股东的子公司
广州市万鼎投资开发有限公司|股东的子公司
青海聚力源房地产开发有限公司|股东的子公司
青海机电国有控股有限公司|参股股东
广州市锐丰音响科技股份有限公司|其他
王锐祥|其他
谭燕芬|其他
青海青重机床制造有限责任公司|其他
广东鼎创投资有限公司|其他
广州市锐丰文化传播有限公司|其他
广州市锐丰建声灯光音响器材工程安装有限公司|其他
北京锐丰建声灯光音响安装工程有限公司|其他
广州市锐声灯光音响器材有限公司|其他
广州市锐丰智能科技有限公司|其他
广州市锐丰数字科技有限公司|其他
梅州锐丰文化科技有限公司|其他
广州市锐丰电子科技有限公司|其他
广州市锐新水产品养殖有限公司|其他
安吉十样锦企业管理合伙企业(有限合伙)|其他
青海溢峰科技投资有限公司|其他
吴如娇、何娟、黄喜|其他
王封、李祥军、牛月迁、吴伟、刘海旺|其他
于世光、王展鸿、陈文才|其他
李正华、张斌、钟扬飞、童成录|其他
牛月迁|其他
吴嘉灏、肖善鹏|其他