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公司董事、监事及高级管理人员相关薪酬政策由股东大会、董事会制定,公司董事会下设薪酬与考核委员会,主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
王涛|董事长|男|43|现任|78.11|否
 Qun Dong|副董事长|女|56|现任|0|否
宋侃|总经理|男|39|现任|0|是
张超|董事|男|40|现任|0|是
姜卫国|董事|男|42|现任|0|是
赵丽|董事、副总经理兼财务负责人|女|44|现任|108.01|否
许卉|独立董事|女|52|现任|6|否
宋希亮|独立董事|男|58|现任|6|否
张兰丁|独立董事|男|52|现任|6|否
许月莉|监事会主席|女|48|现任|0|是
潘励山|监事|男|58|现任|3|否
赵蕾|职工监事|女|39|现任|34.38|否
陆美娇|副总经理、董事会秘书|女|40|现任|108.92|否
张东刚|副总经理|男|47|现任|108.81|否
杨兴|副总经理|男|47|现任|168.11|否
史岩枫|副总经理|男|43|离任|77.87|否
沙树壮|董事、总经理|男|42|离任|162.05|否
合计|--|--|--|--|867.26|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第三届董事会第四次会议|2022 年02 月28 日|2022 年03 月01 日|具体内容详见公司于2022 年3 月1 日披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2022-006)
第三届董事会第五次会议|2022 年04 月14 日|2022 年04 月15 日|具体内容详见公司于2022 年4 月15 日披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2022-019)
第三届董事会第六次会议|2022 年08 月18 日|2022 年08 月19 日|具体内容详见公司于2022 年8 月19 日披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2022-035)
第三届董事会第七次会议|2022 年10 月24 日|2022 年10 月25 日|具体内容详见公司于2022 年10 月25日披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2022-048)
第三届董事会第八次会议|2022 年12 月20 日|2022 年12 月21 日|具体内容详见公司于2022 年12 月21日披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2022-054)
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
王涛|5|2|3|0|0|否|2
董群|5|0|4|0|1|否|0
张超|5|1|4|0|0|否|0
赵丽|5|4|1|0|0|否|2
姜卫国|5|1|4|0|0|否|0
许卉|5|0|5|0|0|否|1
宋希亮|5|0|5|0|0|否|0
张兰丁|5|0|5|0|0|否|0
沙树壮|4|3|1|0|0|否|2
报告期内,公司董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及
《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定,忠实勤勉地履行独立董事职责,积极出席报告期内公司召开的相关会议,认真审议董事会各项议案,在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议,并被公司予以采纳,独立董事对相关事项发表了独立意见,较好的发挥了独立董事的作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
审计委员会|宋希亮、张兰丁、张超|4|2022 年02 月16 日|审议以下议案:1、关于公司2021 年度内部审计报告和2022 年度内部审计计划2、关于公司2021 年度内部控制自我评价报告的议案3、关于公司2021年度财务决算报告的议案4、关于公司2021 年年度报告初稿的议案|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会及深圳证券交易所相关监管法规规则以及《公司章程》开展工作,勤勉尽责,根据公司|无|无
|||2022 年04 月12 日|审议以下议案:1、关于公司2022 年第一季度内部审计报告及第二季度内部审计计划的议案2、关于公司2022 年第一季度报告的议案||无|无
|||2022 年08 月04 日|审议以下议案:1、关于公司2022 年第二季度内部审计报告及第三季度内部审计计划||无|无
||||的议案2、关于公司2022 年半年度报告的议案3、关于变更会计师事务所的议案|的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。||
|||2022 年10 月20 日|审议以下议案:1、关于公司2022 年第三季度内部审计报告及第四季度内部审计计划的议案2、关于公司2022 年第三季度报告的议案||无|无
薪酬与考核委员会|宋希亮、许卉、姜卫国|1|2022 年02 月16 日|审议以下议案:1、关于修订《高级管理人员薪酬与考核方案》的议案|薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会及深圳证券交易所相关监管法规规则以及《公司章程》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无|无
提名委员会|张兰丁、许卉、赵丽|1|2022 年12 月20 日|审议以下议案:1、关于补选董事的议案2、关于聘任总经理的议案|提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会及深圳证券交易所相关监管法规规则以及《公司章程》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无|无
报告期末母公司在职员工的数量(人)|376
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|0
报告期末在职员工的数量合计(人)|376
当期领取薪酬员工总人数(人)|376
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|1
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|163
销售人员|105
技术人员|61
财务人员|7
行政人员|40
合计|376
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及以上|45
本科|154
大专|111
大专以下|66
合计|376
公司以促进员工个人成长与公司发展的统一为着眼点,以充分发挥薪酬激励作用为指导,根据责权利相结合的原则,建立了较为完善的薪酬管理制度,制定了相关薪酬政策。公司员工薪酬主要包括基本工资、考核工资、津贴、奖金等四部分。公司综合考虑员工的岗位职责、技能水平以及市场供求等因素确定员工基本薪酬水平;同时,根据员工个人绩效、部门绩效情况,结合公司整体经营效益,确定员工的绩效报酬。除上述薪酬组成部分外,公司按照国家及地区规定为员工缴纳“五险一金”,支付员工福利费,并按照一定比例提取工会经费以及职工教育经费等以为员工提供更多保障、帮助员工进一步学习和提高。
2022 年,持续推进任职资格管理体系建设,优化任职资格申报条件、评价机制、职位图谱,进一步完善岗位胜任力模型,科学划分层级任职并强化专业深度,为员工职业发展、晋升晋级提供方向性引导和决策支持;根据公司发展阶段及战略需要快速切换人才盘点方向,提升对关键人才的培养,持续推动人才发展项目;根据人才盘点、任职资格评价结果,着重提升关键人才薪酬福利待遇,提高薪酬激励性和员工满意度。
2022 年,基于对业务支持的基础上,不断探索新的形势和方法,满足人才学习发展的需求,提高新员工文化归属感,打造轻松愉快的新员工培训体系,夯实基层业务基石,提升业务硬实力,涵盖营销策略、研发医学、生产管理、质量管理、财税审计、人力资源等多个业务主题,积极向行业前沿学习,为业务开展提供专业性、科学性的理论与实践支持。
公司实施连续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司将积极采取现金方式分配利润。
2、利润的分配形式
公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。现金方式优先于股票方式。公司具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
3、利润分配的条件
公司实施现金分红时须同时满足下列条件:
(1)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值、且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;
(3)公司累计可供分配利润为正值。
公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性,在满足现金分红条件时,公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%;如有重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支
出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超过3,000 万元;或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%且超过3,000 万元。但募集资金投资项目除外。
在符合现金分红条件情况下,公司原则上每年进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。
6、股票股利的分配条件
公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况,在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下,注重股本扩张与业绩增长保持同步,可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。
7、决策程序和机制
公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定,经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。董事会在决策和形成利润分配预案时,要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容,并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决等),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以过半数的表决权通过。
公司年度盈利,管理层、董事会未提出拟定现金分红预案的,管理层需就此向董事会提交详细的情况说明,包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,并由独立董事发表独立意见并公开披露;董事会审议通过后提交股东大会审议批准,并由董事会向股东大会做出情况说明。股东可以选择现场、网络或其他表决方式行使表决权。
监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督,并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案,就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况,说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求,分红标准和比例是否明确和清晰,相关的决策程序和机
制是否完备,独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的,还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。若公司年度盈利但未提出现金分红预案,应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。
8、利润分配政策的调整
利润分配政策的调整:公司的利润分配政策将保持连续性和稳定性,如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,由公司董事会、监事会进行研究论证并在股东大会提案中结合行业竞争状况、公司财务状况、公司资金需求规划等因素详细论证和说明原因,有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议、监事会审核后提交公司股东大会批准,独立董事应当对此发表独立意见,且调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和公司上市的证券交易所的有关规定。公司召开股东大会审议该等议案时,应当提供网络投票表决方式为公众股东参加股东大会提供便利,该等议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。
报告期内,公司于2022 年2 月28 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,该议案已经2022 年4 月26 日召开的2021 年年度股东大会审议通过。公司以2021 年12 月31 日公司总股本120,000,000 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利人民币
8.80 元(含税),共派发现金红利人民币105,600,000 元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增5 股,共计转增60,000,000 股,转增后总股本为180,000,000 股,后已于2022 年5 月19 日完成权益分派。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|6.00
每10 股转增数(股)|0
分配预案的股本基数(股)|180,000,000
现金分红金额(元)(含税)|108,000,000
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|108,000,000
可分配利润(元)|437,308,148.24
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|24.70%
本次现金分红情况|
其他|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
以2022 年12 月31 日公司总股本180,000,000 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利人民币6.00 元(含税),共派发现金红利人民币108,000,000 元(含税)。|
报告期内,公司严格按照各项法律法规以及公司内部控制制度规范经营、优化治理、管控风险,强调内部控制的力度与效率,重视相关责任的权责及落实,保证了公司内控体系的完整合规、有效可行,实现了公司健康科学的运营目标,保障了全体股东的利益。结合公司实际的内控管理需要,完善内部控制制度建设工作,优化公司各部门、各业务板块日常工作业务流程和内控制度,提高内部审计工作的深度和广度,强化内部审计监督职能及董事会及关键岗位的内控意识和责任,充分认识完备的内部控制制度在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性。强化合规意识,确保内部控制制度得到有效执行,提升公司规范运作水平,促进公司健康可持续发展。
公司名称|整合计划|整合进展|整合中遇到的问题|已采取的解决措施|解决进展|后续解决计划
不适用||||||
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年04 月11 日|
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.17%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|财务报告重大缺陷的迹象包括:公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和内审部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效;财务报告重要缺陷的迹象包括:未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|在内部控制缺陷不直接对财务报表造成影响并且间接造成的影响金额很难确定的情况下,通过分析该缺陷所涉及业务性质的严重程度、其直接或潜在负面影响的性质、范围等因素认定缺陷等级。出现下列情形的,认定为重大缺陷: a.违犯国家法律、法规,如环境污染; b.项目决策程序不科学、缺乏民主决策程序导致决策失误; c.管理人员或技术人员纷纷流失; d.媒体负面新闻频现; e.内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改; f.重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。重要缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷所涉及业务性质的严重程度、其直接或潜在负面影响虽然未达到和超过重大缺陷,仍应引起管理层重视的缺陷;其他情形按影响程度确定。一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
定量标准|财务报告内部控制缺陷的定量标准以其对财务报表的影响程度来确定,即对内部控制缺陷可能导致或者已经导|直接财产损失金额与公司当期合并财务报表中营业收入总额的一定比例进行比较,判定内部控制缺陷的类型,
|致财务报表中某科目的错报、漏报(即内部控制缺陷影响额)与公司当期合并财务报表中营业收入总额的一定比例进行比较,判定内部控制缺陷的类型,具体如下:内部控制缺陷影响额大于营业收入总额的1%,判定为重大缺陷;内部控制缺陷影响额大于营业收入总额的0.5%并小于1%(含),判定为重要缺陷;内部控制缺陷影响额小于营业收入总额的0.5%(含),判定为一般缺陷。|具体如下:直接财产损失金额大于营业收入总额的1%,判定为重大缺陷;直接财产损失金额大于营业收入总额的0.5%并小于1%(含),判定为重要缺陷;直接财产损失金额小于营业收入总额的0.5%(含),判定为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
内部控制鉴证报告中的审议意见段|
我们认为,贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2022 年12 月31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控鉴证报告披露情况|披露
内部控制鉴证报告全文披露日期|2023 年04 月11 日
内部控制鉴证报告全文披露索引|《内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
内控鉴证报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
公司或子公司名称|处罚原因|违规情形|处罚结果|对上市公司生产经营的影响|公司的整改措施
不适用|||||
公司自成立以来始终注重环境保护和治理工作,严格按照国家和地方有关环境保护法律法规的有关规定建立和完善环境保护内部控制制度,不断优化生产流程,对生产进行全过程控制,以降低废物排放,使主要污染物均得到有效处理并达到相关环保标准。
公司严格按照环境保护法规关于环保设施与生产设施主体工程“同时设计、同时施工、同时投产使用”的规定,购置并投入安装了潜水供养发生器、潜水排污泵、射流曝气装置等环保设备,所有建设项目均获得地方环境保护部门环保验收。公司采用天然气锅炉并采用低氮燃烧技术,排放颗粒物、氮氧化物、二氧化硫等指标均远低于排放标准。
公司生产经营过程中排放的污染物主要为废水、废气。废水主要包括生产和生活污水,生产废水为纯水和注射水系统制水过程中产生的中水、原料清洗废水等,生活污水主要为卫生清洁用水,公司将废水经过粗滤、碱排水池处理、调节池处理、沉淀池处理等环节后,排入城市污水管网;废气为产品检验过程中配液时产生少量的酸碱废气,公司将其进行中和处理,经检测合格后进行排放。
公司每季度均委托具有资质第三方检测机构对公司排污情况进行检测,并出具检测报告报送环保局。报告期内,公司不存在环保违法违规事项,未受到环境保护部门的行政处罚。
(1)概述
企业的发展离不开社会的支持,回报社会是每一个企业应尽的责任。自2003 年成立至今,公司始终把创造价值、回报社会作为公司经营的重要组成部分,以创造效益,保持企业健康可持续发展作为企业的首要职责;以急顾客所需,勇于担当作为企业义不容辞的责任;以热心公益,回报社会作为企业社会责任的重要内容;以尊重员工权益,帮助员工成长,提升员工幸福感作为企业社会责任的重要构成。
(2)股东和债权人权益保护
“合法合规经营,积极回报投资者”是公司的价值理念。公司自上市以来,经营状况良好,努力给予投资者积极稳定的投资回报。2022 年5 月19 日,公司实施了2021 年年度权益分派,以120,000,000股为基数,向全体股东每10 股派发8.80 元(含税)人民币现金红利,共派发现金红利人民币
105,600,000 元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10 股转增5 股,共计转增60,000,000 股,转增后总股本为180,000,000 股。股东和债权人的信任和支持是公司能够持续经营和发展的基础,维护股东和债权人的合法权益是公司的责任和义务。报告期内,公司进一步完善治理结构,充分尊重和维护所有股东和债权人特别是中小股东的合法权益,确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规及《公司章程》的规定建立科学合理的组织架构,制定了各项管理制度并不断修订完善,确保公司各项经营活动有章可循。公司股东大
会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、相互制衡,形成了一套合理、完整、有效的经营管理框架。报告期内,公司严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关的法律、法规、规范性文件的规定进行信息披露,确保公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,及时、准确、完整地向投资者披露公司的生产经营情况等重要事项,使投资者充分了解公司的运营情况。
公司注重保护投资者,特别是中小投资者的合法权益,通过网站、电话、邮件等多种方式与投资者保持有效沟通。公司设有投资者电话专线、投资者联络邮箱、“互动易”平台等渠道,积极与投资者交流,回复投资者咨询。通过召开业绩说明会、安排投资者接待活动等方式与投资者沟通,保证所有股东对公司重大事项都有知情权,让投资者进一步了解公司的生产经营,加深投资者对公司的了解。为积极响应证监会号召、传播投资者保护理念,报告期内,公司开展了“5•15全国投资者保护宣传日”活动,切实提高员工的风险防范意识,同时以此活动为契机,增进投资者对公司的了解。
(3)职工权益保护
公司以促进员工个人成长与公司发展的统一为着眼点,以充分发挥薪酬激励作用为指导,根据责权利相结合的原则,建立了较为完善的薪酬管理制度,制定了相关薪酬政策。公司综合考虑员工的岗位职责、技能水平以及市场供求等因素确定员工基本薪酬水平;同时,根据员工个人绩效、部门绩效情况,结合公司整体经营效益,确定员工的绩效报酬。
公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》,依法保护职工的合法权益。所有员工均按照国家和地方有关法律法规与公司签订《劳动合同》。公司严格按照国家规定和标准为员工提供福利保障,按照国家规定为员工缴纳五险一金。公司配有全方位、多样化的福利体系,设有带薪年假、采暖补贴、高温补贴、健康体检、集体婚礼及礼金、租房补贴等近20 项福利。公司积极组织各项员工关怀活动,包括周年庆、端午节等活动,给员工营造和谐、活跃的工作氛围,提升员工的归属感。
公司进一步完善员工培训管理体系,积极向行业前沿学习,为业务开展提供专业性、科学性的理论与实践支持;逐步推进培训管理线上化,开展定制线上直播课程,切实提高培训质量,营造共进氛围,助力业务创新。
(4)供应商、客户和消费者权益保护
公司的持续发展离不开与供应商的诚信合作,离不开客户和消费者的支持。公司自成立以来,始终坚持诚信合作、互利共赢的原则,严格按照法律法规维护供应商、客户和消费者的权益。
公司生产的生物再生材料主要属于第三类医疗器械,直接关系到患者的健康和生命安全,产品质量的可靠性和稳定性是衡量产品市场竞争力的重要指标。公司自设立以来始终将产品质量放在首位,从采购、生产、流通到售后等各个环节均建立了完善的质量管理体系。在采购环节,公司制定了完善的供应商评价管理体系,每年对供应商进行定时评价和动态管理,从源头上控制产品质量;在生产环节,公司生产基地通过了《医疗器械生产质量管理规范》检查,生产环境全封闭并持续处于高洁净状态,达到行业先进水平。
在流通和售后环节,公司亦制定了已上市产品内控质量标准和检测方法,并建立了上市后产品质量不良事件的处理、评价和再评价体系。公司设立不良事件监测小组,建立不良事件的收集渠道及反馈处理流程,确保不良事件一旦发生后,公司能够第一时间收集到相关信息,快速反应处理,保护消费者权益。
公司自成立以来始终注重环境保护和治理工作,严格按照国家和地方有关环境保护法律法规的有关
规定建立和完善环境保护内部控制制度,不断优化生产流程,对生产进行全过程控制,以降低废物排放,使主要污染物均得到有效处理并达到相关环保标准。
公司严格按照环境保护法规关于环保设施与生产设施主体工程“同时设计、同时施工、同时投产使用”的规定,购置并投入安装了潜水供养发生器、潜水排污泵、射流曝气装置等环保设备,所有建设项目均获得地方环境保护部门环保验收。
(6)公共关系及社会公益事业
公司自成立以来始终秉承着依法经营、诚实纳税的理念开展企业经营管理工作,及时、足额缴纳税款。公司始终严格认真的开展税务工作,紧密结合国家财税政策,夯实税务管理基础工作,对税务管理流程不断进行梳理优化,完善税务管理制度,从源头控制公司涉税风险,高度整合税企对接工作,达到高效、税务遵从的一致性,实现公司税务管理价值。
公司始终把政治建设放在公司党支部首位,引导党员自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,保持定力,激发活力。严肃党内政治生活,认真执行“三会一课”、支部主题党日活动、民主生活会、组织生活会等党内组织生活制度。
公司多年来积极参与社会公益活动,包括资助烟台开发区困难学生,向需要帮助的贫困山区捐赠过
冬衣物,为偏远小学捐赠床铺,解决孩子的住宿问题,通过烟台市希望工程向有关学校捐赠图书等活动,以拳拳之心,满满关爱,传递温暖,公司在公益的道路上从未停止脚步。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|不适用|||||
资产重组时所作承诺|不适用|||||
首次公开发行或再融资时所作承诺|秘波海|股份减持承诺|如本人直接或间接持有公司股票在承诺锁定期满后两年内减持,减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格,减持公司股份将不超过公司发行后总股本的10%;上述两年期限届满后,本人在减持直接或间接持有的公司股份时,将以市价进行减持。本人减持直接或间接持有的公司股份时,将提前三个交易日通过公司发出相关公告|2017 年05 月16 日|无期限|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺| Longwood Biotechnolog ies Inc.|股份减持承诺|如本公司持有公司股票在承诺锁定期满后两年内减持,减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格,减持公司股份将不超过公司发行后总股本的5%;上述两年期限届满后,本公司在减持持有的公司股份时,将以市价进行减持。本公司减持所持有的公司股份时,将提前三个交易日通过公司发出相关公告|2017 年05 月16 日|无期限|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|嘉兴正海创业投资合伙企业(有限合伙)|股份减持承诺|如本企业持有公司股票在承诺锁定期满后两年内减持,减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格,减持公司股份将不超过公司发行后总股本的3%;上述两年期限届满后,本企业在减持持有的公司股份时,将以市价进行减持。本企业减持所持有的公司股份时,将提前三个交易日通过公司发出相关公告|2017 年05 月16 日|无期限|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|秘波海|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|本人及本人控制的企业目前没有,未来也不会直接或间接从事与正海生物及其下属子公司现有及未来从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与正海生物及其下属子公司所从事的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签署之日起,如本人或本人控制的企业进一步拓展产品和业务范围,本人及本人控制的企业将不开展与正海生物及其下属子公司相竞争的业务,并优先推动正海生物及其下属子公司的业务发展。在可能与正海生物及其下属子公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时,给予正海生物及其下属子公司优先发展权。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守,本人将向正海生物赔偿一切直接或间接损失,并承担相应的法律责任|2017 年05 月16 日|无期限|正常履行中
股权激励承诺|不适用|||||
其他对公司中小股东所作承诺|不适用|||||
其他承诺|不适用|||||
承诺是否按时履行|是|||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划|不适用|||||
境内会计师事务所名称|天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|38
境内会计师事务所审计服务的连续年限|1年
境内会计师事务所注册会计师姓名|张居忠、吴孟杰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|1年、1 年
公司原审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信所”)已连续多年为公司提供审计服务,为了更好地保证公司审计工作的独立性、客观性,同时综合考虑公司业务发展和未来审计的需要等实际情况,公司于2022 年8 月18 日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构,期限为一年。该议案已于2022 年9 月6 日召开的公司2022 年第一次临时股东大会审议通过。上述事项具体详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告。公司已就上述变更会计师事务所的事项与大信所、天职国际进行充分沟通,前后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。公司对大信所及其工作团队为公司提供审计服务期间,勤勉尽责,切实履行应尽职责,并提供良好的服务表示衷心的感谢。
公司原审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信所”)已连续多年为公司提供审计服务,为了更好地保证公司审计工作的独立性、客观性,同时综合考虑公司业务发展和未来审计的需要等实际情况,公司于2022 年8 月18 日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构,期限为一年。该议案已于2022 年9 月6 日召开的公司2022 年第一次临时股东大会审议通过。上述事项具体详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告。
具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品|自有资金|53,700|53,700|0|0
合计||53,700|53,700|0|0
公告名称|披露日期|临时报告披露网站查询索引
《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的公告》|2022 年3 月1 日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》|2022 年3 月1 日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
《2021 年年度权益分派实施公告》|2022 年5 月11 日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
《关于完成工商变更登记的公告》|2022 年5 月20 日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
《关于高级管理人员辞职的公告》|2022 年6 月17 日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
《关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告》|2022 年6 月24 日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
《关于变更会计师事务所的公告》|2022 年8 月19 日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
《关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告》|2022 年9 月14 日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
《关于董事、总经理辞职及补选董事、聘任总经理的公告》|2022 年12 月21 日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
境内自然人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
4、外资持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
其中:境外法人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
境外自然人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
二、无限售条件股份|120,000,000|100.00%|0|0|60,000,000|0|60,000,000|180,000,000|100.00%
1、人民币普通股|120,000,000|100.00%|0|0|60,000,000|0|60,000,000|180,000,000|100.00%
2、境内上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
3、境外上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
4、其他|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
三、股份总数|120,000,000|100.00%|0|0|60,000,000|0|60,000,000|180,000,000|100.00%
公司于2022 年5 月19 日实施2021 年度权益分派,以120,000,000 股为基数,向全体股东每10 股派8.80 元人民币现金(含税),以资本公积金向全体股东每10 股转增5 股,转增前本公司总股本为120,000,000 股,转增后总股本增至180,000,000 股。
公司2021 年年度股东大会审议通过《关于公司2021 年度利润分配预案的议案》,以资本公积金向全体股东每10 股转增5 股,公司总股本由120,000,000 股增至180,000,000 股。详细信息参见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司以2022 年5 月18 日为股权登记日实施了2021 年年度权益分派方案,以资本公积金向全体股东每10 股转增5股,实施完毕后,公司总股本由120,000,000 股增至180,000,000 股。本次所转增股份于2022 年5 月19 日直接记入股东证券账户。
报告期|按未变动前股本总数计算|||按变动后股本总数计算||
|每股收益(元)||每股净资产(元)|每股收益(元)||每股净资产(元)
|基本每股收益|稀释每股收益||基本每股收益|稀释每股收益|
2021年度|1.40|1.40|6.54|0.94|0.94|4.36
2022年度基本每股收益1.28元,稀释每股收益1.28元,每股净资产4.81元。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
报告期末普通股股东总数|16,465|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|13,615|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)|0|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)|0|持有特别表决权股份的股东总数(如有)|0
持股5%以上的股东或前10 名股东持股情况|||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动情况||持有有限售条件的股份数量|持有无限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
||||||||股份状态|数量
秘波海|境内自然人|34.76%|62,561,500|17,531,500||0|62,561,500|质押|16,000,000
 Longwood Biotechnologi es Inc.|境外法人|8.05%|14,491,874|4,563,891||0|14,491,874||
嘉兴正海创业投资合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|2.21%|3,975,000|1,124,000||0|3,975,000||
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金|其他|1.65%|2,970,196|2,151,796||0|2,970,196||
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金|其他|1.60%|2,884,200|961,400||0|2,884,200||
全国社保基金六零二组合|其他|1.17%|2,100,962|2,100,962||0|2,100,962||
香港中央结算有限公司|境外法人|0.89%|1,601,909|386,872||0|1,601,909||
友邦人寿保险有限公司-分红|其他|0.82%|1,471,925|1,471,925||0|1,471,925||
中国农业银行股份有限公司-新华策略精选股票型证券投资基金|其他|0.59%|1,063,325|1,063,325||0|1,063,325||
中国农业银行股份有限公司-新华优选分红混|其他|0.58%|1,050,000|1,050,000||0|1,050,000||
合型证券投资基金||||||||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名股东的情况(如有)(参见注4)||不适用||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||秘波海为嘉兴正海创业投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。||||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明||无||||||
前10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)||无||||||
前10 名无限售条件股东持股情况||||||||
股东名称|||报告期末持有无限售条件股份数量||股份种类|||
|||||股份种类||数量|
秘波海|||62,561,500||人民币普通股||62,561,500|
 Longwood Biotechnologies Inc.|||14,491,874||人民币普通股||14,491,874|
嘉兴正海创业投资合伙企业(有限合伙)|||3,975,000||人民币普通股||3,975,000|
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金|||2,970,196||人民币普通股||2,970,196|
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金|||2,884,200||人民币普通股||2,884,200|
全国社保基金六零二组合|||2,100,962||人民币普通股||2,100,962|
香港中央结算有限公司|||1,601,909||人民币普通股||1,601,909|
友邦人寿保险有限公司-分红|||1,471,925||人民币普通股||1,471,925|
中国农业银行股份有限公司-新华策略精选股票型证券投资基金|||1,063,325||人民币普通股||1,063,325|
中国农业银行股份有限公司-新华优选分红混合型证券投资基金|||1,050,000||人民币普通股||1,050,000|
前10 名无限售流通股股东之间,以及前10 名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的说明|||前10 名股东和前10 名无限售流通股股东之中,秘波海为嘉兴正海创业投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。除此之外,公司未知其他前10 名无限售流通股股东之间,以及其他前10 名无限售流通股股东和其他前10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。|||||
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注5)|||无|||||
控股股东姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权
秘波海|中国|否
主要职业及职务|大学学历,高级经济师。1970 年9 月参加工作,历任山东红旗机械厂技术员、助工,烟台钟表研究所检测研究室副主任,烟台钟表工业公司副经理,烟台木钟厂厂长,烟台电子网板厂筹建处主任、党总支书记,烟台电子网板厂厂长、党委书记,正海网板党委书记、总经理,正海集团党委书记、董事长、总经理,磁材有限董事长,正海磁材董事长、正海五矿、上海大郡董事长。现任正海集团党委书记、董事长。曾被授予"全国十大优秀青年企业家"、"全国电子工业系统劳动模范"、"山东省劳动模范"、"全国五一劳动奖章"等荣誉。山东省十届、十一届、十二届、十三届人大代表、烟台市十三届人大代表、山东省第八次党代会代表、烟台市第十次、十一次、十二次党代会代表。|
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|秘波海为正海磁材(股票代码:300224)的实际控制人|
实际控制人姓名|与实际控制人关系|国籍|是否取得其他国家或地区居留权
秘波海|本人|中国|否
主要职业及职务|大学学历,高级经济师。1970 年9 月参加工作,历任山东红旗机械厂技术员、助工,烟台钟表研究所检测研究室副主任,烟台钟表工业公司副经理,烟台木钟厂厂长,烟台电子网板厂筹建处主任、党总支书记,烟台电子网板厂厂长、党委书记,正海网板党委书记、总经理,正海集团党委书记、董事长、总经理,磁材有限董事长,正海磁材董事长、正海五矿、上海大郡董事长。现任正海集团党委书记、董事长。曾被授予"全国十大优秀青年企业家"、"全国电子工业系统劳动模范"、"山东省劳动模范"、"全国五一劳动奖章"等荣誉。山东省十届、十一届、十二届、十三届人大代表、烟台市十三届人大代表、山东省第八次党代会代表、烟台市第十次、十一次、十二次党代会代表。||
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|秘波海为正海磁材(股票代码:300224)的实际控制人||
审计意见类型|标准的无保留意见
审计报告签署日期|2023 年04 月10 日
审计机构名称|天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号|天职业字[2023] 17560 号
注册会计师姓名|张居忠、吴孟杰
烟台正海生物科技股份有限公司全体股东:
我们审计了烟台正海生物科技股份有限公司(以下简称“正海生物”)财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了正海生物2022 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于正海生物,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
关键审计事项|该事项在审计中是如何应对的
营业收入的确认|
正海生物主要从事生物再生材料的研发、生产与销售。如正海生物合并财务报表附注六、(三十)所述,本期正海生物营业收入为43,322.47 万元。收入确认的发生和完整性对正海|我们针对营业收入的确认事项所执行的审计程序包括但不限于:(1)对销售与收款内部控制循环进行了解,测试和评价
生物的经营成果产生重大的影响,且由于营业收入系公司关键业绩指标之一,存在正海生物管理层(以下简称“管理层”)为达到特定目标或期望而操纵收入确认的风险,因此我们将收入确认为关键审计事项。关于收入确认的会计政策详见财务报表附注三、(三十)。|与收入确认相关内部控制的设计的合理性及执行的有效性;(2)对营业收入实施分析程序,与历史同期、同行业的毛利率进行对比,分析毛利率变动情况,复核收入的合理性;(3)采取抽样的方式,检查相关收入确认的支持性文件,包括相关销售合同(销售订单)、销售出库单、客户验收单、销售回款等确认文件,核实收入的发生情况;(4)查询主要客户的工商登记资料,确认主要客户与正海生物及主要关联方是否不存在关联关系,分析主要客户的变动情况及其合理性;(5)对公司各期主要客户进行对比分析,检查是否存在异常客户变动情况及大客户依赖情况;(6)结合应收账款的审计,向主要客户函证应收账款余额及本期销售金额;(7)针对资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本核对至各模式下收入确认的支持性凭证,评估收入确认是否记录在恰当的会计期间。
在编制财务报表时,管理层负责评估正海生物的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督正海生物的财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对正海生物持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致正海生物不能持续经营。
(6)就正海生物中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要,因而构成关键
审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
编制单位:烟台正海生物科技股份有限公司
项目|2022 年12 月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|82,494,532.07|126,487,262.49
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|534,207,770.64|445,182,005.61
衍生金融资产||
应收票据||1,718,004.68
应收账款|45,617,298.27|45,078,600.36
应收款项融资|1,235,401.60|
预付款项|2,896,626.89|2,495,339.04
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|1,490,528.87|738,893.11
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|40,694,964.04|33,977,909.21
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|1,369,192.89|7,702,235.06
流动资产合计|710,006,315.27|663,380,249.56
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资||
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产|118,551.36|148,396.68
固定资产|213,402,856.90|215,437,313.43
在建工程|14,630,133.43|4,350,545.85
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产||
无形资产|37,217,106.17|38,112,008.70
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|689,002.73|870,421.73
递延所得税资产|2,668,398.16|2,238,598.51
其他非流动资产|8,172,411.48|4,383,456.66
非流动资产合计|276,898,460.23|265,540,741.56
资产总计|986,904,775.50|928,920,991.12
流动负债:||
短期借款||
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|25,149,569.28|13,258,906.22
应付账款|33,727,206.11|56,747,591.98
预收款项||59,523.81
合同负债|6,170,343.98|22,065,615.57
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|19,126,288.03|20,306,534.31
应交税费|9,620,859.61|2,992,257.78
其他应付款|11,766,258.87|10,002,409.44
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债||
其他流动负债|52,236.19|596,997.26
流动负债合计|105,612,762.07|126,029,836.37
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债||
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|9,961,117.35|10,475,684.54
递延所得税负债|6,223,104.43|7,144,483.62
其他非流动负债||
非流动负债合计|16,184,221.78|17,620,168.16
负债合计|121,796,983.85|143,650,004.53
所有者权益:||
股本|180,000,000.00|120,000,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|169,418,284.73|229,418,284.73
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|80,100,905.37|61,552,166.65
一般风险准备||
未分配利润|435,588,601.55|374,300,535.21
归属于母公司所有者权益合计|865,107,791.65|785,270,986.59
少数股东权益||
所有者权益合计|865,107,791.65|785,270,986.59
负债和所有者权益总计|986,904,775.50|928,920,991.12
法定代表人:王涛主管会计工作负责人:赵丽会计机构负责人:张晓宁
项目|2022 年12 月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|80,442,623.93|124,445,297.94
交易性金融资产|534,207,770.64|445,182,005.61
衍生金融资产||
应收票据||1,718,004.68
应收账款|45,617,298.27|45,078,600.36
应收款项融资|1,235,401.60|
预付款项|2,896,626.89|2,480,217.92
其他应收款|1,483,119.17|729,443.11
其中:应收利息||
应收股利||
存货|40,670,729.98|33,953,675.15
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|1,361,960.05|7,652,057.30
流动资产合计|707,915,530.53|661,239,302.07
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|3,095,573.22|3,095,573.22
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产|118,551.36|148,396.68
固定资产|213,402,198.97|215,436,224.70
在建工程|14,630,133.43|4,350,545.85
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产||
无形资产|37,394,627.47|38,289,530.00
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|689,002.73|870,421.73
递延所得税资产|3,194,062.18|2,764,262.53
其他非流动资产|8,172,411.48|4,383,456.66
非流动资产合计|280,696,560.84|269,338,411.37
资产总计|988,612,091.37|930,577,713.44
流动负债:||
短期借款||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|25,149,569.28|13,258,906.22
应付账款|33,727,206.11|56,747,591.98
预收款项||59,523.81
合同负债|6,170,343.98|22,065,615.57
应付职工薪酬|19,114,057.21|20,294,303.49
应交税费|9,620,859.61|2,992,246.38
其他应付款|11,766,258.87|10,002,409.44
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债||
其他流动负债|52,236.19|596,997.26
流动负债合计|105,600,531.25|126,017,594.15
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|9,961,117.35|10,475,684.54
递延所得税负债|6,223,104.43|7,144,483.62
其他非流动负债||
非流动负债合计|16,184,221.78|17,620,168.16
负债合计|121,784,753.03|143,637,762.31
所有者权益:||
股本|180,000,000.00|120,000,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|169,418,284.73|229,418,284.73
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|80,100,905.37|61,552,166.65
未分配利润|437,308,148.24|375,969,499.75
所有者权益合计|866,827,338.34|786,939,951.13
负债和所有者权益总计|988,612,091.37|930,577,713.44
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入|433,224,730.58|400,175,251.94
其中:营业收入|433,224,730.58|400,175,251.94
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|235,946,927.66|233,223,488.33
其中:营业成本|48,855,325.68|43,596,232.43
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任合同准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|3,872,778.80|3,925,359.34
销售费用|116,917,454.67|122,148,486.53
管理费用|29,648,460.47|30,066,653.00
研发费用|37,549,347.26|35,179,509.47
财务费用|-896,439.22|-1,692,752.44
其中:利息费用|137.36|
利息收入|913,569.81|1,718,907.98
加:其他收益|8,777,382.48|9,293,323.92
投资收益(损失以“-”号填列)|9,988,777.95|
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-2,792,229.36|15,941,279.41
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-262,025.64|-360,065.18
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-916,741.96|
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|212,072,966.39|191,826,301.76
加:营业外收入|201,466.85|108,204.46
减:营业外支出|166,131.67|355,967.01
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|212,108,301.57|191,578,539.21
减:所得税费用|26,671,496.51|23,025,954.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|185,436,805.06|168,552,584.39
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|185,436,805.06|168,552,584.39
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润|185,436,805.06|168,552,584.39
2.少数股东损益||
六、其他综合收益的税后净额||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|185,436,805.06|168,552,584.39
归属于母公司所有者的综合收益总额|185,436,805.06|168,552,584.39
归属于少数股东的综合收益总额||
八、每股收益||
(一)基本每股收益|1.28|0.94
(二)稀释每股收益|1.28|0.94
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:王涛主管会计工作负责人:赵丽会计机构负责人:张晓宁