TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
境内自然人持股|27,188,100|2.27|2,626,000|||-476,000|2,150,000|29,338,100|2.45
4、外资持股|143,380,114|11.99||||-143,380,114|-143,380,114|0|
其中:境外法人持股|143,380,114|11.99||||-143,380,114|-143,380,114|0|
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件流通股份|965,531,842|80.73||||143,380,114|143,380,114|1,108,911,956|92.55
1、人民币普通股|965,531,842|80.73||||143,380,114|143,380,114|1,108,911,956|92.55
2、境内上市的|||||||||
外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|1,196,031,562|100|2,626,000|||-476,000|2,150,000|1,198,181,562|100
1、2022 年4 月12 日,公司在中登公司办理完成2021 年限制性股票激励计划预留授予证券登记工作,公司总股本增加262.60 万股。
2、鉴于16 名激励对象因个人原因离职,不再具备股权激励资格,公司已回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计476,000 股,并于2022 年6 月20 日在中登公司办理完成相关证券变更登记工作,公司总股本减少476,000 股。
综上,报告期内公司股份总数合计增加215 万股。
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准浙江海正药业股份有限公司向HPPC Holding SARL 发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2021]314 号),公司以发行股份方式向HPPC Holding SARL(以下简称“HPPC”)支付购买瀚晖制药49%股权的交易对价为188,544.85 万元,发行股份数量为143,380,114 股。2021 年3 月18 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了该部分新股登记手续,限售期自股份上市之日起开始计算,限售期为12 个月。2022 年3 月18 日,该部分限售股解禁上市流通。
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
 HPPC Holding SARL|143,380,114|143,380,114||0|重大资产重组股份限售承诺|2022 年3月18 日
股权激励股份|27,188,100||2,150,000|29,338,100|股权激励承诺|自授予日24 个月限售期满后的未来36个月内分三批解除限售,解除
||||||限售比例分别为40%、30%、30%
合计|170,568,214|143,380,114|2,150,000|29,338,100|/|/
股票及其衍生证券的种类|发行日期|发行价格(或利率)|发行数量|上市日期|获准上市交易数量|交易终止日期
普通股股票类||||||
 A 股普通股-2021 年限制性股票激励计划预留授予部分|2022 年4月12 日|8.87 元/股|2,626,000|其中40%解禁日期为2024 年4 月12日,30%解禁日期为2025 年4 月12日,30%解禁日期为2026 年4 月12 日||不适用
债券(包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具)||||||
2022 年度第一期超短期融资券|2022/4/26|3.30|3亿元|2022/4/28|3 亿元|2022/10/25
2022 年度第二期超短期融资券(科创票据)|2022/7/13|2.97|3亿元|2022/7/15|3 亿元|2023/1/11
2022 年度第三期超短期融资券(科创票据)|2022/10/19|2.80|3亿元|2022/10/21|3 亿元|2023/4/19
报告期内,公司实施限制性股票激励计划预留授予,回购注销部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票,总股本由1,196,031,562 股增加至1,198,181,562 股。
截至报告期末,公司总资产为1,877,788.71 万元,归母净资产为807,908.92 万元,资产负债率为55.64%。具体可详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、(三)资产、负债情况分析”。
截至报告期末普通股股东总数(户)|66,961
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|67,114
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
浙江海正集团有限公司|0|320,783,590|26.77||无||国有法人
浙江省国际贸易集团有限公司|-11,151,300|74,647,907|6.23||无||国有法人
 HPPC Holding SARL|-71,608,935|71,771,179|5.99||无||境外法人
台州市椒江区国有资本运营集团有限公司|0|59,931,506|5.00|59,931,506|无||国有法人
中信证券股份有限公司||8,270,110|0.69||无||未知
彭寅生||4,579,908|0.38||无||未知
周炳基|44,200|4,131,900|0.34||无||未知
王墨|0|3,670,216|0.31||无||未知
张敏|-1,086,200|3,256,487|0.27||无||未知
杜江龙||3,034,898|0.25||无||未知
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类|数量|
浙江海正集团有限公司||320,783,590|||人民币普通股|320,783,590|
浙江省国际贸易集团有限公司||74,647,907|||人民币普通股|74,647,907|
 HPPC Holding SARL||71,771,179|||人民币普通股|71,771,179|
中信证券股份有限公司|8,270,110|人民币普通股|8,270,110
彭寅生|4,579,908|人民币普通股|4,579,908
周炳基|4,131,900|人民币普通股|4,131,900
王墨|3,670,216|人民币普通股|3,670,216
张敏|3,256,487|人民币普通股|3,256,487
杜江龙|3,034,898|人民币普通股|3,034,898
杨小玲|2,931,700|人民币普通股|2,931,700
前十名股东中回购专户情况说明|截至2022 年12 月31 日,浙江海正药业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份26,318,459 股,占公司总股本的2.20%。其中,首次以集中竞价交易方式回购的16,547,259 股股份已于2023 年1 月4 日办理完成注销工作。截至本报告披露日,浙江海正药业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份10,191,200 股,占公司总股本的0.86%,该股份是公司以集中竞价交易方式回购的股份,拟用于后期实施员工持股计划。||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|不适用||
上述股东关联关系或一致行动的说明|上述股东中,浙江海正集团有限公司为公司的控股股东, 台州市椒江区国有资本运营集团有限公司为公司实际控制人。台州市椒江区国有资本运营集团有限公司、浙江省国际贸易集团有限公司同时分别持有浙江海正集团有限公司79.864%、20.136%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用||
序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件
|||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1|台州市椒江区国有资本运营集团有限公司|59,931,506|2024 年3 月24 日|59,931,506|重大资产重组股份限售承诺
2|李琰|550,000|2023 年7 月26 日|220,000|2021 年限制性股票激励计划限售
3|陈晓华|330,000|2023 年7 月26 日|132,000|2021 年限制性股票激励计划限售
4|蒋国平|310,000|2023 年7 月26 日|124,000|2021 年限制性股票激励计划限售
5|刘琦|280,000|2023 年7 月26 日|112,000|2021 年限制性股票激励计划限售
6|李岳|280,000|2023 年7 月26 日|112,000|2021 年限制性股票激励计划限售
7|杜加秋|250,000|2023 年7 月26 日|100,000|2021 年限制性股票激励计划限售
8|杨志清|250,000|2023 年7 月26 日|100,000|2021 年限制性股票激励计划限售
9|斯元龙|250,000|2023 年7 月26 日|100,000|2021 年限制性股票激励计划限售
10|路兴海|230,000|2023 年7 月26 日|92,000|2021 年限制性股票激励计划限售
上述股东关联关系或一致行动的说明||李琰、陈晓华、蒋国平、刘琦、李岳、杜加秋、杨志清、斯元龙、路兴海为公司2021 年限制性股票激励计划激励对象。除此之外,上述股东不存在关联关系。|||
名称|浙江海正集团有限公司
单位负责人或法定代表人|蒋国平
成立日期|1998 年1 月8 日
主要经营业务|项目投资;生物与医药技术研究、转让;货物进出口、技术进出口业务(法律、行政法规禁止和限制的项目除外)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|海正集团持有海正生材(SH688203)38.76%股权,为海正生材控股股东。
其他情况说明|无
名称|台州市椒江区国有资本运营集团有限公司
单位负责人或法定代表人|李华川
成立日期|2004 年8 月3 日
主要经营业务|全区国有资产的经营管理及投资业务;国有资产产权交易闲置国有资产调剂;一级土地开发、整理。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|无
回购股份方案名称|海正药业关于以集中竞价交易方式回购股份的方案(首次
回购股份方案披露时间|2021 年10 月30 日
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)|按回购资金总额下限人民币1 亿元、回购价格上限人民币13 元/股进行测算,预计回购股份总数为769.23 万股,约占公司目前已发行总股本的0.64;按回购资金总额上限人民币1.95 亿元、回购价格上限人民币13 元/股进行测算,预计回购股份总数为1,500 万股,约占公司目前已发行总股本的1.25。
拟回购金额|不低于人民币1 亿元且不超过人民币1.95 亿元(均包含本数)
拟回购期间|自董事会审议通过回购股份方案之日起12 个月内
回购用途|变更前:用于后续实施员工持股计划;变更后:用于注销并相应减少注册资本
已回购数量(股)|16,547,259[注]
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%)(如有)|不适用
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况|不适用
回购股份方案名称|海正药业关于以集中竞价交易方式回购股份的方案(第二次)
回购股份方案披露时间|2022 年9 月22 日
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)|按回购资金总额下限人民币1 亿元、回购价格上限人民币13 元/股进行测算,预计回购股份总数为769.23 万股,约占公司目前已发行总股本的0.64;按回购资金总额上限人民币1.95 亿元、回购价格上限人民币13 元/股进行测算,预计回购股份总数为1,500 万股,约占公司目前已发行总股本的1.25。
拟回购金额|不低于人民币1 亿元且不超过人民币1.95 亿元(均包含本数)
拟回购期间|自董事会审议通过回购股份方案之日起12 个月内
回购用途|拟用于后续实施员工持股计划
已回购数量(股)|9,771,200
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%)(如有)|不适用
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况|不适用
债券名称|简称|代码|发行日|起息日|到期日|债券余额|利率(%)|还本付息方式|交易场所|投资者适当性安排(如有)|交易机制|是否存在终止上市交易的风险
2021 年度第二期超短期融资券|21 海正 SCP002|12103972|2021/11/1|2021/11/1|2022/4/30|0|3.40|到期还本付息|中国银行间市场交易商协会|||否
2022 年度第一期超短|22 海正药业 SCP001|012281686|2022/4/26|2022/4/28|2022/10/25|0|3.30|到期还本付息|中国银行间市场交|||否
期融资券|||||||||易商协会|||
2022 年度第二期超短期融资券(科创票据)|22 海正药业 SCP002(科创票据)|012282458|2022/7/13|2022/7/15|2023/1/11|3|2.97|到期还本付息|中国银行间市场交易商协会|||否
2022 年度第三期超短期融资券(科创票据)|22 海正 SCP003(科创票据)|012283649|2022/10/19|2022/10/21|2023/4/19|3|2.80|到期还本付息|中国银行间市场交易商协会|||否
债券名称|付息兑付情况的说明
2021 年度第二期超短期融资券|本息已到期兑付
2022 年度第一期超短|本息已到期兑付
期融资券|
中介机构名称|办公地址|签字会计师姓名|联系人|联系电话
北京康达(杭州律师事务所|浙江省杭州市上城区西子国际中心C 座15 层|-|戴韫琪|0571-85779955
上海新世纪资信评估投资服务有限公司|上海市汉口路398 号华盛大厦14F|-|於佳沁|021-63504375
上海浦东发展银行股份有限公司|上海市中山东一路12 号|-|宛明明|021-61617316
债券名称|募集资金总金额|已使用金额|未使用金额|募集资金专项账户运作情况(如有)|募集资金违规使用的整改情况(如有)|是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
2022 年度第二期超短期融资券(科创票据)|3|3|0|不适用|不适用|是
2022 年度第三期超短期融资券(科创票据)|3|3|0|不适用|不适用|是
主要指标|2022 年|2021 年|本期比上年同期增减(%)|变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|312,913,423.05|210,273,901.06|48.81|
流动比率|0.90|0.72|25.00|
速动比率|0.63|0.49|28.57|
资产负债率(%)|55.64|62.09|-10.39|
 EBITDA 全部债务比|0.29|0.24|20.83|
利息保障倍数|3.24|2.67|21.35|
现金利息保障倍数|10.35|5.37|92.74|
 EBITDA 利息保障倍数|6.74|5.24|28.63|
贷款偿还率(%)|100.00|100.00|-|
利息偿付率(%)|100.00|100.00|-|
公司通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买HPPC Holding SARL 持有的瀚晖制药有限公司49%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)于2021 年3 月实施完毕。2021 年2 月20 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上市公司购买资产发行的可转换公司债券进行了验证并出具了《验证报告》(天健验[2021]68 号),截至2021 年2 月18 日,公司已实际收到HPPC认缴的可转换公司债券募集资金1,815,241,500.00 元。
定向可转债中文简称|海正定转
定向可转债代码|110813
证券数量|18,152,415 张
定向可转债登记完成日|2021 年3 月18 日
定向可转债登记机构|中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
定向可转债存续起止日期|本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6 年
定向可转债转股起止日期|本次发行的可转换公司债券的转股期为自发行结束之日起满6 个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止
定向可转债付息日|本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日
锁定期安排| HPPC 承诺其因本次交易取得的可转换公司债券及该等可转换公司债券转股取得的股份(包括因公司送股、转增股本而新增获得的股份)自该等债券发行结束之日起12 个月之内不得转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,但是,在适用法律许可的前提下的转让不受此限
可转换公司债券名称|浙江海正药业股份有限公司定向可转换公司债券|
期末转债持有人数|5|
本公司转债的担保人|无|
前十名转债持有人情况如下:||
可转换公司债券持有人名称|期末持债数量(元)|持有比例(%)
 HPPC Holding SARL|1,236,361,500|68.11
中保投资-中信银行-中保投系列专项产品(第7 期)|290,000,000|15.98
中保投资-中信银行-中保投系列专项产品(第3 期)|163,330,000|9.00
上海季胜投资管理有限公司-季胜激光六号私募证券投资基金|70,000,000|3.86
中保投资-中信银行-中保投系列专项产品(第9 期)|55,550,000|3.06
上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。
可转换公|本次变动前|本次变动增减|本次变动后
司债券名称||转股|赎回|回售|
浙江海正药业股份有限公司定向可转换公司债券|1,815,241,500.00||||1,815,241,500.00
可转换公司债券名称||浙江海正药业股份有限公司定向可转换公司债券||
转股价格调整日|调整后转股价格|披露时间|披露媒体|转股价格调整说明
2021 年9 月13日|13.00|2021 年9 月11日|中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)|鉴于实施2020年度权益分派及2021 年首次股权激励限制性股票授予完成导致股份变动。
2022 年4 月15日|12.99|2022 年4 月14日|中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)|鉴于实施2021年股权激励限制性股票预留授予完成导致股份变动。
2022 年5 月27日|12.85|2022 年5 月21日|中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)|鉴于实施2021年度权益分派导致股份变动。
截至本报告期末最新转股价格||12.85||
1、公司负债情况
(1)流动负债:报告期末,公司流动负债金额71.33亿元,较去年同期减少16.52亿元,降幅18.80%,主要是本期公司归还短期借款的影响。
(2)非流动负债:报告期末,公司非流动负债金额33.15亿元,较去年同期增加0.71亿元,增幅2.18%,其中,长期借款新增2.33亿元,计提可转债利息导致应付债券增加0.66亿元;导明对赌回购相关从非流动负债转入流动负债2.11亿元,递延收益减少0.09亿元。
2、资信变化情况
经查,中国人民银行征信中心提供的企业信用报告显示,本期末公司借贷交易、担保交易余额全部为正常类,报告期内未出现贷款本息逾期支付情况。
公司将根据每笔债务本息未来到期支付安排制定年度、月度资金运用计划,合理调度分配资金,保证按期支付到期利息和本金。
天健审〔2023〕1528号
浙江海正药业股份有限公司全体股东:
我们审计了浙江海正药业股份有限公司(以下简称海正药业公司)财务报表,包括2022 年12月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了海正药业公司2022 年12 月31 日的合并及母公司财务状况,以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于海正药业公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
相关信息披露详见审计报告三、财务报表附注三(二十六)及五(二)1。
海正药业公司的营业收入主要来自于销售原料药及制剂类药品和推广服务取得的收入。2022年度,海正药业公司营业收入金额为人民币1,203,669.01万元。
由于营业收入是海正药业公司关键业绩指标之一,可能存在海正药业公司管理层(以下简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险,且收入确认涉及重大管理层判断,因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。
(2) 检查销售合同,了解主要合同条款或条件,评价收入确认方法是否适当
相关信息披露详见审计报告三、财务报表附注三(十一)及五(一)7。
截至2022年12月31 日,海正药业公司存货账面余额为人民币204,651.03 万元,跌价准备为人民币13,237.39万元,账面价值为人民币191,413.64 万元。
资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上,根据该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
(6) 结合存货监盘,检查期末存货中是否存在库龄较长、保质期外或临近药品有效期、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形,评价管理层是否已合理估计可变现净值;
(三) 固定资产和在建工程的计量
相关信息披露详见审计报告三、财务报表附注三(十六)、(十七)及五(一)13、14。
截至2022年12月31 日,海正药业公司固定资产账面价值为781,460.60 万元,主要系生产经营所需的厂房及机器设备,该等固定资产在达到预定可使用状态时按实际成本确认入账并按预计使用年限平均法计提折旧。
截至2022年12月31 日,海正药业公司在建工程账面价值为124,356.41 万元,主要系二期生物工程项目、企业研究院项目和注射剂扩建生产项目等项目。海正药业公司在建工程按实际发生的成本计量,包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。
由于固定资产及在建工程两项资产合计在海正药业公司资产总额中的占比较大,且在建工程达到预定可使用状态结转固定资产的时点、固定资产预计可使用年限的估计涉及管理层重大判断,因此我们将固定资产和在建工程的计量确定为关键审计事项。
(1) 了解与固定资产和在建工程相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;
(2) 了解固定资产及在建工程相关的会计政策,包括折旧年限、折旧方法和残值率的估计,在建工程达到预定可使用状态的判断标准,借款费用资本化的确认原则等。判断会计政策的制定是否符合企业会计准则的相关规定,是否符合海正药业公司的实际情况;
(3) 对本年新增在建工程投入进行抽样检查,如抽查本年新增的金额重大的建筑安装成本及待安装设备等,检查与之相关的合同,并将实际付款的金额核对至发票和付款凭证,判断上述投入是否系归属于在建工程项目的支出;
(4) 取得借款合同,结合在建工程投入情况,检查可直接归属于符合资本化条件的资产购建的借款费用,判断借款费用资本化期间和资本化金额的完整性和准确性;
(5) 实地查看工程施工现场,了解和评估工程进度,并与账面记录进行核对;
(6) 抽取本期新增固定资产对应的结转固定资产审批资料等原始单据,检查在建工程结转固定资产时点的准确性;
(7) 对本年外购固定资产增加进行抽样检查,抽查本年新增的金额重大的外购机器设备等固定资产,检查与之相关的合同,并将实际付款的金额核对至发票和付款凭证;
(8) 取得固定资产卡片账,与总账、明细账的记录进行核对,并在此基础上复核折旧费用计提的准确性;
(9) 实地勘察相关固定资产和在建工程,并实施监盘程序,了解资产是否存在工艺技术落后、长期闲置等问题,以确定是否存在减值迹象;
(10) 获取管理层在资产负债表日就固定资产和在建工程是否存在可能发生减值迹象的判断的说明,对固定资产和在建工程进行检查,结合评估师出具的评估报告,复核评估过程中所采用的关键假设和重要参数,以确定资产可收回金额是否准确。
(11) 检查与固定资产和在建工程相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
在编制财务报表时,管理层负责评估海正药业公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。海正药业公司治理层(以下简称治理层)负责监督海正药业公司的财务报告过程。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对海正药业公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致海正药业公司不能持续经营。
(六) 就海正药业公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
中国·杭州中国注册会计师:刘壮
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金|1|1,398,783,102.71|1,295,750,258.65
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|2||3,052,661.66
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|3|2,455,208,582.99|2,092,921,220.08
应收款项融资|4|97,316,018.52|146,055,557.97
预付款项|5|254,902,817.67|225,840,159.18
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|6|249,569,841.17|414,037,659.15
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|7|1,914,136,379.61|2,022,881,414.99
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|8|39,213,443.09|163,446,071.74
流动资产合计||6,409,130,185.76|6,363,985,003.42
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|9|1,461,825,806.71|1,348,366,301.14
其他权益工具投资|10||14,709,951.90
其他非流动金融资产|11|20,216,947.67|20,202,843.09
投资性房地产|12|106,747,693.29|84,857,632.19
固定资产|13|7,814,605,965.51|8,165,528,625.69
在建工程|14|1,243,564,073.30|1,541,036,937.86
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|15|42,344,857.75|47,272,770.23
无形资产|16|1,336,927,704.09|1,419,303,529.30
开发支出|17|183,719,221.12|173,934,867.28
商誉|18||1,420,912.56
长期待摊费用|19|10,734,357.77|13,235,284.03
递延所得税资产|20|96,064,217.30|118,578,435.17
其他非流动资产|21|52,006,119.09|61,830,395.08
非流动资产合计||12,368,756,963.60|13,010,278,485.52
资产总计||18,777,887,149.36|19,374,263,488.94
流动负债:|||
短期借款|22|2,399,408,241.41|3,988,480,542.46
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|23|1,547,727.00|1,080,849.00
衍生金融负债|||
应付票据|24|499,218,946.83|312,156,714.41
应付账款|25|1,031,017,501.27|1,008,467,886.73
预收款项|||
合同负债|26|119,054,088.55|268,418,958.06
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|27|400,071,107.80|409,555,567.95
应交税费|28|222,085,814.78|206,657,448.22
其他应付款|29|1,210,364,174.08|1,236,693,197.69
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|30|639,535,003.02|843,650,883.31
其他流动负债|31|610,777,601.17|509,712,211.04
流动负债合计||7,133,080,205.91|8,784,874,258.87
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|32|1,554,082,135.42|1,321,106,716.38
应付债券|33|1,503,034,878.65|1,437,093,069.10
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|34|32,379,971.22|37,557,274.79
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|35|207,152,254.35|216,275,811.94
递延所得税负债|21|17,965,921.00|20,725,592.08
其他非流动负债|36||211,117,596.38
非流动负债合计||3,314,615,160.64|3,243,876,060.67
负债合计||10,447,695,366.55|12,028,750,319.54
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|37|1,198,181,562.00|1,196,031,562.00
其他权益工具|38|428,328,220.53|428,328,220.53
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|39|4,162,688,009.55|3,510,586,748.20
减:库存股|40|549,561,683.75|337,733,662.59
其他综合收益|41|10,859,887.45|5,653,066.80
专项储备|42||
盈余公积|43|516,195,003.00|464,806,177.61
一般风险准备|||
未分配利润|44|2,312,398,183.33|2,035,612,601.70
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||8,079,089,182.11|7,303,284,714.25
少数股东权益||251,102,600.70|42,228,455.15
所有者权益(或股东权益)合计||8,330,191,782.81|7,345,513,169.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计||18,777,887,149.36|19,374,263,488.94
公司负责人:蒋国平主管会计工作负责人:张祯颖会计机构负责人:余兵
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金||234,815,018.42|270,343,438.91
交易性金融资产|||1,755,600.00
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|1|511,340,496.55|452,811,373.64
应收款项融资||15,656,503.66|36,577,378.77
预付款项||14,539,990.48|94,063,257.55
其他应收款|2|1,115,028,922.75|783,000,873.04
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||615,942,867.42|550,333,496.31
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|||1,599,714.41
流动资产合计||2,507,323,799.28|2,190,485,132.63
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||76,204,018.76
长期股权投资|3|12,091,872,221.41|11,516,006,400.31
其他权益工具投资|||14,709,951.90
其他非流动金融资产||20,216,947.67|20,202,843.09
投资性房地产||40,859,663.72|43,847,440.33
固定资产||1,891,064,779.09|1,936,528,444.32
在建工程||280,303,204.31|342,584,998.56
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||29,260,130.07|30,900,085.06
无形资产||593,016,569.19|656,519,731.27
开发支出||10,160,861.26|10,123,097.95
商誉|||
长期待摊费用||5,569,763.92|7,314,559.00
递延所得税资产||27,137,725.27|23,644,432.24
其他非流动资产|||
非流动资产合计||14,989,461,865.91|14,678,586,002.79
资产总计||17,496,785,665.19|16,869,071,135.42
流动负债:|||
短期借款||1,188,249,516.37|1,906,183,102.68
交易性金融负债||1,547,727.00|230,000.00
衍生金融负债|||
应付票据||63,599,729.17|132,085,223.90
应付账款||330,589,599.01|258,584,731.44
预收款项|||
合同负债||268,015,592.54|431,348,175.28
应付职工薪酬||67,489,975.04|73,208,277.91
应交税费||59,918,141.29|69,144,609.12
其他应付款||972,562,745.53|690,364,476.45
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||518,306,422.31|259,129,033.75
其他流动负债||606,330,340.21|504,530,674.45
流动负债合计||4,076,609,788.47|4,324,808,304.98
非流动负债:|||
长期借款||1,295,879,649.79|657,972,251.88
应付债券||1,503,034,878.65|1,437,093,069.10
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||29,227,335.44|30,374,168.70
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||60,107,333.07|75,123,486.90
递延所得税负债||125,279.09|1,126,231.29
其他非流动负债|||185,699,134.78
非流动负债合计||2,888,374,476.04|2,387,388,342.65
负债合计||6,964,984,264.51|6,712,196,647.63
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||1,198,181,562.00|1,196,031,562.00
其他权益工具||428,328,220.53|428,328,220.53
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||6,551,119,829.38|6,303,718,578.88
减:库存股||549,561,683.75|337,733,662.59
其他综合收益||131,150.02|4,237,539.59
专项储备|||
盈余公积||516,195,003.00|464,806,177.61
未分配利润||2,387,407,319.50|2,097,486,071.77
所有者权益(或股东权益)合计||10,531,801,400.68|10,156,874,487.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计||17,496,785,665.19|16,869,071,135.42
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入|1|12,036,690,081.66|12,136,465,765.07
其中:营业收入|1|12,036,690,081.66|12,136,465,765.07
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||11,255,665,737.91|11,492,421,033.01
其中:营业成本|1|6,998,674,056.80|7,186,466,659.62
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|2|107,297,080.50|107,820,818.32
销售费用|3|2,406,084,917.47|2,497,905,245.68
管理费用|4|1,052,167,892.32|996,179,079.28
研发费用|5|428,693,511.53|372,796,100.91
财务费用|6|262,748,279.29|331,253,129.20
其中:利息费用||283,123,781.13|345,807,835.00
利息收入||26,506,390.56|21,686,977.80
加:其他收益|7|100,713,715.51|116,787,745.59
投资收益(损失以“-”号填列)|8|25,065,751.23|99,727,520.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||-157,554,225.19|-75,745,102.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|9|-107,317,563.23|-17,769,056.75
信用减值损失(损失以“-”号填列)|10|9,525,675.23|-12,698,359.14
资产减值损失(损失以“-”号填列)|11|-126,037,025.94|-109,431,394.19
资产处置收益(损失以“-号填列)|12|-496,474.43|-20,591,608.50
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||682,478,422.12|700,069,579.47
加:营业外收入|13|8,472,159.82|20,670,979.82
减:营业外支出|14|7,527,896.64|76,549,359.28
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||683,422,685.30|644,191,200.01
减:所得税费用|15|192,003,207.45|133,560,305.79
五、净利润(净亏损以“-”号填列||491,419,477.85|510,630,894.22
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||491,419,477.85|510,630,894.22
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||489,045,084.28|486,888,358.31
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||2,374,393.57|23,742,535.91
六、其他综合收益的税后净额|16|10,594,557.81|-3,280,128.49
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||10,594,557.81|-3,280,128.49
1.不能重分类进损益的其他综合收益||860,553.85|-4,073,423.58
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||860,553.85|-4,073,423.58
(4)企业自身信用风险公允价值|||
变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益||9,734,003.96|793,295.09
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||2,631,197.01|215,651.02
(2)其他债权投资公允价值变动|||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额||7,102,806.95|577,644.07
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||502,014,035.66|507,350,765.73
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||499,639,642.09|483,608,229.82
(二)归属于少数股东的综合收益总额||2,374,393.57|23,742,535.91
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||0.42|0.43
(二)稀释每股收益(元/股)||0.42|0.43
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、营业收入|1|3,280,511,390.39|3,339,358,204.78
减:营业成本|1|1,451,901,325.20|1,573,306,045.54
税金及附加||39,500,739.64|36,695,026.17
销售费用||1,075,739,332.47|851,945,861.69
管理费用||321,631,171.19|368,240,801.50
研发费用|2|194,690,656.90|164,442,527.94
财务费用||179,908,386.60|196,295,609.94
其中:利息费用||193,331,487.37|193,761,430.68
利息收入||5,810,143.12|4,153,893.58
加:其他收益||36,132,126.29|45,788,114.63
投资收益(损失以“-”号填列)|3|668,767,314.35|317,443,437.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||-110,335,907.83|-113,097,488.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以||-106,871,350.57|-18,215,269.41
“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-58,542,543.20|77,022,482.28
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-43,967,460.31|-71,606,316.22
资产处置收益(损失以“-号填列)||-5,292,079.61|136,144,730.28
二、营业利润(亏损以“-”号填列||507,365,785.34|635,009,511.20
加:营业外收入||6,391,522.15|16,820,369.88
减:营业外支出||2,224,342.26|17,952,270.05
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||511,532,965.23|633,877,611.03
减:所得税费用||-2,355,288.68|2,421,686.51
四、净利润(净亏损以“-”号填列||513,888,253.91|631,455,924.52
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||513,888,253.91|631,455,924.52
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额||1,281,347.59|-4,157,987.80
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||860,553.85|-4,073,423.58
1.重新计量设定受益计划变动额|||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
3.其他权益工具投资公允价值变动||860,553.85|-4,073,423.58
4.企业自身信用风险公允价值变动|||
(二)将重分类进损益的其他综合收益||420,793.74|-84,564.22
1.权益法下可转损益的其他综合收益||420,793.74|-84,564.22
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||515,169,601.50|627,297,936.72
七、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)|||
(二)稀释每股收益(元/股)|||
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||11,968,938,145.50|12,028,669,921.63
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||162,182,418.05|66,744,321.44
收到其他与经营活动有关的现金|1|499,253,005.47|356,842,789.52
经营活动现金流入小计||12,630,373,569.02|12,452,257,032.59
购买商品、接受劳务支付的现金||5,609,960,306.73|5,956,098,143.58
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||1,732,765,953.94|1,639,999,204.02
支付的各项税费||828,612,702.77|733,766,290.08
支付其他与经营活动有关的现金|2|2,393,297,997.49|2,385,869,151.74
经营活动现金流出小计||10,564,636,960.93|10,715,732,789.42
经营活动产生的现金流量净额||2,065,736,608.09|1,736,524,243.17
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||75,660,631.06|1,641,862,250.83
取得投资收益收到的现金||14,827,500.04|22,897,883.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||91,615,197.25|203,672,291.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||43,451,590.99|
收到其他与投资活动有关的现金|3|15,000,524.59|2,457,282.96
投资活动现金流入小计||240,555,443.93|1,870,889,709.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||530,615,485.51|622,377,024.65
投资支付的现金||118,720,264.29|1,741,795,773.91
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|4|170,000,000.00|524.59
投资活动现金流出小计||819,335,749.80|2,364,173,323.15
投资活动产生的现金流量净额||-578,780,305.87|-493,283,613.64
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||323,009,601.13|1,022,136,004.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||299,716,981.13|100,000,000.00
取得借款收到的现金||4,605,538,254.63|6,648,594,227.10
收到其他与筹资活动有关的现金|5|1,188,656,603.77|999,550,000.00
筹资活动现金流入小计||6,117,204,459.53|8,670,280,231.18
偿还债务支付的现金||6,203,191,062.74|8,887,010,502.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||381,245,646.50|417,301,729.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|||
支付其他与筹资活动有关的现金|6|1,038,172,254.27|1,439,981,122.18
筹资活动现金流出小计||7,622,608,963.51|10,744,293,353.49
筹资活动产生的现金流量净额||-1,505,404,503.98|-2,074,013,122.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||6,525,965.65|-600,225.92
五、现金及现金等价物净增加额||-11,922,236.11|-831,372,718.70
加:期初现金及现金等价物余额||1,177,071,291.07|2,008,444,009.77
六、期末现金及现金等价物余额||1,165,149,054.96|1,177,071,291.07
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现||3,173,092,149.63|3,473,586,217.58
金|||
收到的税费返还||1,456,894.25|6,291,150.62
收到其他与经营活动有关的现金||159,856,645.62|207,844,326.35
经营活动现金流入小计||3,334,405,689.50|3,687,721,694.55
购买商品、接受劳务支付的现金||984,908,015.86|731,512,218.81
支付给职工及为职工支付的现金||394,141,520.37|359,980,402.92
支付的各项税费||167,186,314.58|117,394,820.84
支付其他与经营活动有关的现金||1,777,927,701.15|1,429,910,046.66
经营活动现金流出小计||3,324,163,551.96|2,638,797,489.23
经营活动产生的现金流量净额||10,242,137.54|1,048,924,205.32
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||402,279,664.48|119,366,012.63
取得投资收益收到的现金||500,827,500.04|397,367,204.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||14,715,671.24|156,897,680.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金||348,463,707.44|314,367,310.34
投资活动现金流入小计||1,266,286,543.20|987,998,208.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||244,815,524.90|397,179,994.90
投资支付的现金||155,945,464.29|1,213,214,185.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金||542,149,700.00|786,403,630.27
投资活动现金流出小计||942,910,689.19|2,396,797,810.88
投资活动产生的现金流量净额||323,375,854.01|-1,408,799,602.82
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||23,292,620.00|922,136,004.08
取得借款收到的现金||2,536,750,000.02|2,958,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||1,837,512,137.42|2,654,440,906.83
筹资活动现金流入小计||4,397,554,757.44|6,535,176,910.91
偿还债务支付的现金||2,593,109,008.58|4,680,011,547.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||283,492,578.43|257,173,096.63
支付其他与筹资活动有关的现金||1,897,395,478.18|1,293,836,176.43
筹资活动现金流出小计||4,773,997,065.19|6,231,020,820.52
筹资活动产生的现金流量净额||-376,442,307.75|304,156,090.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||7,931,125.36|-12,261,309.33
五、现金及现金等价物净增加额||-34,893,190.84|-67,980,616.44
加:期初现金及现金等价物余额||220,209,411.61|288,190,028.05
六、期末现金及现金等价物余额||185,316,220.77|220,209,411.61
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|1,196,031,562.00|||428,328,220.53|3,510,586,748.20|337,733,662.59|5,653,066.80||464,806,177.61||2,035,612,601.70||7,303,284,714.25|42,228,455.15|7,345,513,169.40
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|1,196,031,562.00|||428,328,220.53|3,510,586,748.20|337,733,662.59|5,653,066.80||464,806,177.61||2,035,612,601.70||7,303,284,714.25|42,228,455.15|7,345,513,169.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|2,150,000.00||||652,101,261.35|211,828,021.16|5,206,820.65||51,388,825.39||276,785,581.63||775,804,467.86|208,874,145.55|984,678,613.41
(一)综合收益总额|||||||10,594,557.81||||489,045,084.28||499,639,642.09|2,374,393.57|502,014,035.66
(二)所有者投入和减少资本|2,150,000.00||||63,365,829.37|211,828,021.16|||||||-146,312,191.79|330,417,336.05|184,105,144.26
1.所有者投入的普通股|2,150,000.00||||16,982,380.00|211,828,021.16|||||||-192,695,641.16|330,102,707.05|137,407,065.89