TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
合同履约成本||||||
产成品|51,574,251.23|8,409,774.78|43,164,476.45|95,380,707.01|27,023.24|95,353,683.77
边角料|1,696,215.05||1,696,215.05|355,925.51||355,925.51
合计|332,403,222.44|8,409,774.78|323,993,447.66|347,031,541.27|27,023.24|347,004,518.03
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料||||||
在产品||||||
库存商品||||||
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
产成品|27,023.24|8,409,774.78||27,023.24||8,409,774.78
合计|27,023.24|8,409,774.78||27,023.24||8,409,774.78
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
预缴税金|722,477.88|892,174.74
待抵扣及待认证增值税|3,595,467.98|5,679,948.21
合计|4,317,945.86|6,572,122.95
项目|期末余额|期初余额
固定资产|281,330,674.33|288,249,996.18
固定资产清理||
合计|281,330,674.33|288,249,996.18
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|办公设备及其他|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|181,890,685.05|218,126,978.81|7,569,362.14|10,171,559.36|417,758,585.36
2.本期增加金额|2,042,919.44|18,400,394.01|5,725,423.05|20,306.10|26,189,042.60
1)购||7,856,359.05|5,725,423.05|20,306.10|13,602,088.20
置|||||
2)在建工程转入|2,042,919.44|10,544,034.96|-|-|12,586,954.40
3)企业合并增加|-|-|-|-|-
3.本期减少金额|-|423,184.86|2,431,190.11|998,305.42|3,852,680.39
1)处置或报废|-|423,184.86|2,431,190.11|998,305.42|3,852,680.39
2)其他减少|-|-|-|-|-
4.期末余额|183,933,604.49|236,104,187.96|10,863,595.08|9,193,560.04|440,094,947.57
二、累计折旧|||||
1.期初余额|23,159,418.21|97,426,575.67|3,263,633.78|5,658,961.52|129,508,589.18
2.本期增加金额|8,694,144.93|19,179,490.07|2,061,506.35|1,667,475.73|31,602,617.08
1)计提|8,694,144.93|19,179,490.07|2,061,506.35|1,667,475.73|31,602,617.08
2)企业合并增加|-|-|-|-|-
3)其|-|-|-|-|-
他增加|||||
3.本期减少金额|-|328,387.58|1,106,886.15|911,659.29|2,346,933.02
1)处置或报废|-|328,387.58|1,106,886.15|911,659.29|2,346,933.02
2)其他减少|-|-|-|-|-
4.期末余额|31,853,563.14|116,277,678.16|4,218,253.98|6,414,777.96|158,764,273.24
三、减值准备|||||
1.期初余额|-|-|-|-|-
2.本期增加金额|-|-|-|-|-
1)计提|-|-|-|-|-
3.本期减少金额|-|-|-|-|-
1)处置或报废|-|-|-|-|-
4.期末余额|-|-|-|-|-
四、账面价值|||||
1.期末账面|152,080,041.35|119,826,509.80|6,645,341.10|2,778,782.08|281,330,674.33
价值|||||
2.期初账面价值|158,731,266.84|120,700,403.14|4,305,728.36|4,512,597.84|288,249,996.18
项目|期末余额|期初余额
在建工程|79,115.04|7,400,129.83
工程物资||
合计|79,115.04|7,400,129.83
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
冲压车间扩容||||3,716,782.93||3,716,782.93
其他|79,115.04||79,115.04|3,683,346.90||3,683,346.90
合计|79,115.04||79,115.04|7,400,129.83||7,400,129.83
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
冲压车间扩容||3,716,782.93|917,446.55|4,371,017.76|263,211.72|||||||自筹
其他||3,683,346.90|6,613,324.50|8,215,936.64|2,001,619.72|79,115.04||||||自筹
合计||7,400,129.83|7,530,771.05|12,586,954.40|2,264,831.44|79,115.04|/|/|||/|/
项目|房屋租赁|合计
一、账面原值|3,546,797.89|3,546,797.89
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)新增租赁||
(2)重估调整||
(3)企业合并||
3.本期减少金额||
(1)处置||
(2)合同变更||
4.期末余额|3,546,797.89|3,546,797.89
二、累计折旧||
1.期初余额|1,596,026.70|1,596,026.70
2.本期增加金额|1,640,477.64|1,640,477.64
(1)计提|1,640,477.64|1,640,477.64
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额|3,236,504.34|3,236,504.34
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|310,293.55|310,293.55
2.期初账面价值|1,950,771.19|1,950,771.19
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|非专利技术等|商标|软件|合计
一、账面原值|||||||
1.期初余额|56,806,467.40|||109,000,000.00|7,600,000.00|1,533,545.23|174,940,012.63
2.本期增加金额|-|||-|-|2,264,831.44|2,264,831.44
1)购置|(-|||-|-|2,264,831.44|2,264,831.44
2)内部研发|(-|||-|-|-|-
3)企业合并增加|(-|||-|-|-|-
3.本期减少金额|-|||-|-|-|-
1)处置|(-|||-|-|-|-
4.期末余|56,806,467.40|||109,000,000.00|7,600,000.00|3,798,376.67|177,204,844.07
额|||||||
二、累计摊销|||||||
1.期初余额|4,303,980.74|||16,350,000.00|1,425,000.00|1,024,897.74|23,103,878.48
2.本期增加金额|1,136,129.44|||10,900,000.00|950,000.00|314,901.25|13,301,030.69
1)计提|(1,136,129.44|||10,900,000.00|950,000.00|314,901.25|13,301,030.69
2)其他增加|(-|||-|-|-|-
3.本期减少金额|-|-||-||-|-
(1)处置|-|-||-||-|-
4.期末余额|5,440,110.18|||27,250,000.00|2,375,000.00|1,339,798.99|36,404,909.17
三、减值准备|||||||
1.期初余额|||||||
2.本期增加金额||||65,750,000.00|2,525,000.00|-|68,275,000.00
1)计提|(|||65,750,000.00|2,525,000.00|-|68,275,000.00
3.本期减少金额||-|-|||-|-
1)处置|(|-|-|||-|-
4.期末余额||||65,750,000.00|2,525,000.00|-|68,275,000.00
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值|51,366,357.22|||16,000,000.00|2,700,000.00|2,458,577.68|72,524,934.90
2.期初账面价值|52,502,486.66|||92,650,000.00|6,175,000.00|508,647.49|151,836,134.15
因并购深圳砺剑防卫技术有限公司(以下简称“砺剑防卫”)所形成的非专利技术及商标,根据中联国际评估咨询有限公司(中联国际评字【2023】第TKMQB0284号)出具的评估报告计提了减值准备。
项目|期初余额|本期增加金额|||本期减少金额|||期末余额
||内部开发支出|其他||确认为无形资产|转入当期损益||
危险液体检测|1,886,792.40|||||||1,886,792.40
平台开发||||||||
合计|1,886,792.40|||||||1,886,792.40
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
深圳砺剑防卫技术有限公司|184,695,959.03|||||184,695,959.03
合计|184,695,959.03|||||184,695,959.03
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
深圳砺剑防卫技术有限公司||159,948,752.18||||159,948,752.18
合计||159,948,752.18||||159,948,752.18
收购日本公司认定深圳砺剑防卫技术有限公司所拥有的经营性长期资产为唯一资产组。本年末商誉所在资产组与购买日所确定的资产组一致。
(1)商誉减值测试过程及减值损失的确认方法
本公司在对商誉进行减值测试时,利用了中联国际评估咨询有限公司2023年4 月27 日中联国际评字【2023】第TKMQB0270 号《常州神力电机股份有限公司对合并深圳砺剑防卫技术有限公司所形成的商誉进行减值测试涉及包含商誉资产组的可收回金额资产评估报告》的评估结果。截至2022年12月31日,包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值为32,039.09万元,与商誉相关的资产组的账面价值为2,307.12万元,合计34,346.21万元。经测试,商誉资产组可收回金额为6,600.00万元,本期应确认商誉减值减值损失为27,746.21万元,其中归属于公司应确认的商誉减值损失为15,994.88万元。
(2)测试方法及关键参数
根据公司管理层分析,同时参考历史收入数据和波动趋势,综合考虑评估基准日后各种因素对指标的变动影响来预计未来5年内现金流量,超过五年预测期的现金流量按照0%的稳定增长率进行计算;计算未来现金流现值所采用的税前折现率为15.96%。
经测试,商誉资产组可收回金额为6,600.00万元,本期应确认商誉减值减值损失为27,746.21万元,其中归属于公司应确认的商誉减值损失为15,994.88 万元。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|2,435,696.66|27,522.94|849,589.20||1,613,630.40
合计|2,435,696.66|27,522.94|849,589.20||1,613,630.40
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|31,043,264.45|4,656,498.91|32,733,496.89|4,910,033.78
内部交易未实现利润|1,554,128.71|233,119.31|962,628.99|144,394.35
可抵扣亏损||||
租赁支出|6,438.16|965.72||
递延收益|6,761,631.78|1,014,244.77|7,681,473.98|1,152,221.10
合计|39,365,463.10|5,904,828.71|41,377,599.86|6,206,649.23
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|17,335,701.62|2,600,355.24|107,940,654.26|16,191,098.14
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
交易性金融资产公允价值变动|97,261,716.53|14,589,257.48||
租赁支出|||52,686.46|7,902.97
合计|114,597,418.15|17,189,612.72|107,993,340.72|16,199,001.11
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||382,395.82
可抵扣亏损|13,590,501.21|455,514.79
合计|13,590,501.21|837,910.61
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年|||
2023年|||
2024年||332,323.81|
2025年|||
2026年||123,190.98|
2027年|13,590,501.21||
合计|13,590,501.21|455,514.79|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付资产购置款|1,755,835.54||1,755,835.54|||
合计|1,755,835.54||1,755,835.54|||
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款|1,000,000.00|1,000,000.00
信用借款|386,000,000.00|476,000,000.00
保证担保及质押||5,000,000.00
票据及信用证贴现借款|196,000,000.00|190,000,000.00
应付利息|360,812.49|837,969.44
合计|583,360,812.49|672,837,969.44
截至2022年12月31日的保证借款由砺剑防务技术集团有限公司和刘键共同提供担保,具体担保事直详见附注10.4.2.1。
截至2022年12月31日的票据及信用证贴现借款系本公司向银行开具银行承兑汇票及信用证给本公司子公司神力贸易,神力贸易收到后向银行进行贴现。
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票||
信用证|20,000,000.00|
合计|20,000,000.00|
项目|期末余额|期初余额
采购款|82,293,841.12|85,995,241.60
合计|82,293,841.12|85,995,241.60
项目|期末余额|期初余额
预收货款|4,858,937.47|7,025,936.81
合计|4,858,937.47|7,025,936.81
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|17,234,484.92|89,906,985.15|88,168,623.54|18,972,846.53
二、离职后福利-设定提存计划|-|5,562,250.87|5,562,250.87|-
三、辞退福利|-|72,894.25|72,894.25|-
四、一年内到期的其他福利|-|-|-|-
合计|17,234,484.92|95,542,130.27|93,803,768.66|18,972,846.53
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|17,013,441.01|79,029,997.19|77,317,546.33|18,725,891.87
二、职工福利费|-|4,736,853.85|4,736,853.85|-
三、社会保险费|-|3,224,324.80|3,224,324.80|-
其中:医疗保险费|-|2,687,873.39|2,687,873.39|-
工伤保险费|-|278,065.28|278,065.28|-
生育保险费|-|258,386.13|258,386.13|-
四、住房公积金|105,640.00|2,074,741.04|2,056,661.04|123,720.00
五、工会经费和职工教育经费|115,403.91|841,068.27|833,237.52|123,234.66
六、短期带薪缺勤|-|-|-|-
七、短期利润分享计划|-|-|-|-
合计|17,234,484.92|89,906,985.15|88,168,623.54|18,972,846.53
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||5,403,650.46|5,403,650.46|
2、失业保险费||158,600.41|158,600.41|
3、企业年金缴费||-|-|
合计||5,562,250.87|5,562,250.87|
项目|期末余额|期初余额
增值税|1,315,951.84|1,424,277.73
消费税||
营业税||
企业所得税|4,369,938.62|6,437,543.77
个人所得税|55,524.52|58,563.87
城市维护建设税|327,169.16|243,081.42
土地使用税|200,025.00|200,025.00
房产税|480,778.03|480,778.03
教育费附加|233,692.29|173,629.58
其他|110,923.14|36,398.59
合计|7,094,002.60|9,054,297.99
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|8,744,286.28|12,041,896.09
合计|8,744,286.28|12,041,896.09
项目|期末余额|期初余额
土地平整费|2,416,000.00|2,416,000.00
预提费用|3,140,807.30|5,173,800.82
购置长期资产应付款|1,467,565.24|2,468,586.54
其他|1,719,913.74|1,983,508.73
合计|8,744,286.28|12,041,896.09
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
常州市经开区潞城街道财政所代垫土地平整费|2,416,000.00|待结算
常州市丰鋆建设工程有限公司|627,809.83|工程尾款及质保金
合计|3,043,809.83|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|266,946.89|1,581,341.59
合计|266,946.89|1,581,341.59
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销增值税|4,140,233.14|4,331,099.78
合计|4,140,233.14|4,331,099.78
项目|期末余额|期初余额
应付租赁款|316,892.91|1,898,084.73
减:1年内到期的应付租赁款|266,946.89|1,581,341.59
合计|49,946.02|316,743.14
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|6,716,800.60||784,397.64|5,932,402.96|与资产相关
合计|6,716,800.60||784,397.64|5,932,402.96|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
工业转型升级专项资金|552,881.57|||111,210.52||441,671.05|与资产相关
3MW永磁直驱风力发电机关键技术项目专项资金|280,945.93|||56,189.20||224,756.73|与资产相关
2兆瓦以上风电机组用精密轴承技术改造的项目|460,000.00|||-||460,000.00|与资产相关
3-5MW永磁直驱风力发电机定转子关键|380,000.00|||60,000.00||320,000.00|与资产相关
技术研究项目专项资金|||||||
轨道交通电机核心部件研发项目|3,117,766.67|||340,120.00||2,777,646.67|与资产相关
加快培育特色产业项目资金|580,000.00|||60,000.00||520,000.00|与资产相关
高质量发展项目专项资金|930,000.00|||93,000.00||837,000.00|与资产相关
隐藏爆炸物高灵敏度荧光探针材料关键技术研发|415,206.43|||63,877.92||351,328.51|与资产相关
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|217,730,187.00||||||217,730,187.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|321,340,165.99|9,409,886.34|-|330,750,052.33
其他资本公积|6,534,643.30|11,500,972.19|9,409,886.34|8,625,729.15
合计|327,874,809.29|20,910,858.53|9,409,886.34|339,375,781.48
1)资本溢价本期增加系员工持股计划第一期解锁成功后累计摊销费用自其他资本公积转入9,409,886.34元。
2) 其他资本公积本期增加:系股份支付费用。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|43,214,016.95|||43,214,016.95
任意盈余公积|8,642,035.64|||8,642,035.64
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|51,856,052.59|||51,856,052.59
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|203,745,922.72|179,227,559.87
调整期初未分配利润合计数(调增+调减-)||-
调整后期初未分配利润|203,745,922.72|179,227,559.87
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-80,569,750.94|32,346,437.37
减:提取法定盈余公积||3,255,740.59
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|9,797,858.42|4,572,333.93
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|113,378,313.3600|203,745,922.72
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,335,251,865.40|1,196,007,227.69|1,281,882,714.14|1,136,745,602.18
其他业务|134,533,460.64|134,769,718.35|159,975,960.08|158,097,682.86
合计|1,469,785,326.04|1,330,776,946.04|1,441,858,674.22|1,294,843,285.04
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|146,978.53||144,185.87|
营业收入扣除项目合计金额|13,453.35||15,997.60|
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|9.15%|/|11.10%|/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|13,453.35|主要包括:角料销售13,409.75万元、租赁收入38.81万元,及其他4.79万元。|15,997.60|主要包括:角料销售15,915.55万元、租赁收入76.25万元,及其他5.80万元。
2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。||||
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。||||
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。||||
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。||||
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。||||
与主营业务无关的业务收入小计|13,453.35||15,997.60|
二、不具备商业实质的收入||||
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。||||
营业收入扣除后金额|133,525.19||128,188.27|
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|2,136,718.69|884,343.76
教育费附加|1,526,147.37|631,674.09
资源税||
房产税|1,923,112.12|1,923,112.20
土地使用税|800,100.00|798,099.98
车船使用税||
印花税|432,974.67|463,052.55
其他|8,780.00|9,780.00
合计|6,827,832.85|4,710,062.58
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|26,927,217.46|25,681,895.94
其他融资费用|1,089,000.00|233,720.64
减:利息收入|2,482,034.17|3,443,017.20
汇兑净损益(损失+收益-)|-5,832,416.93|2,055,842.64
银行手续费及其他|350,236.92|431,120.75
合计|20,052,003.28|24,959,562.77
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|4,042,428.43|10,457,755.60
其他|45,923.04|112,061.32
合计|4,088,351.47|10,569,816.92
处置交易性金融资产取得的投资收益|128,209.05|
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|128,209.05|
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产||
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产|97,261,716.53|
合计|97,261,716.53|
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失||
其他应收款坏账损失|-1,837,926.56|-1,737,235.61
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
应收票据及应收账款坏账损失|4,705,209.76|-12,439,531.30
合计|2,867,283.20|-14,176,766.91
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-8,382,751.54|92,645.74
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失|-68,275,000.00|
十一、商誉减值损失|-159,948,752.18|
十二、其他||
合计|-236,606,503.72|92,645.74
项目|本期发生额|上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得|573,229.26|-293,717.16
合计|573,229.26|-293,717.16
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
其他|6,855.40|27,903.73|6,855.40
合计|6,855.40|27,903.73|6,855.40
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|||
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|500,000.00|200,000.00|500,000.00
罚款及滞纳金|179,647.11|-|179,647.11
赔偿款|152,700.00|60,000.00|152,700.00
其他|112.34|79,596.07|112.34
合计|832,459.45|339,596.07|832,459.45
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|-7,988,945.40|5,064,108.76
递延所得税费用|14,883,175.03|-2,660,397.30
合计|6,894,229.63|2,403,711.46
项目|本期发生额
利润总额|-109,540,277.42
按法定/适用税率计算的所得税费用|-16,431,041.61
子公司适用不同税率的影响|-9,625.28
调整以前期间所得税的影响|223,840.39
非应税收入的影响|-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|23,810,603.53
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|2,024,804.76
成本费用加计扣除影响|-2,724,352.16
所得税费用|6,894,229.63
项目|本期发生额|上期发生额
银行利息收入|2,482,034.17|3,443,017.20
收到的政府补贴|3,303,953.83|15,173,555.95
其他营业外收入|6,855.40|27,903.73
押金保证金等往来款|1,148,323.00|1,947,532.57
受限货币资金净流入|63,270,000.00|-
合计|70,211,166.40|20,592,009.45
项目|本期发生额|上期发生额
押金保证金等往来款|2,483,486.99|2,101,795.70
受限货币资金净流出|-|63,211,923.49
付现的期间费用|29,788,241.97|15,463,222.76
其他营业外支出|832,459.45|339,596.07
合计|33,104,188.41|81,116,538.02
项目|本期发生额|上期发生额
员工持股计划支付对价||17,621,510.00
合计||17,621,510.00
项目|本期发生额|上期发生额
为借款而支付的手续费|385,000.00|233,720.64
租赁支出|1,636,656.35|1,773,459.35
合计|2,021,656.35|2,007,179.99
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|-116,434,507.05|31,597,554.98
加:资产减值准备|236,606,503.72|-104,280.37
信用减值损失|-2,867,283.20|14,176,766.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|31,602,617.08|30,693,477.51
使用权资产摊销|1,640,477.64|1,596,026.70
无形资产摊销|13,301,030.69|13,095,651.62
长期待摊费用摊销|849,589.20|701,755.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-566,819.00|293,717.16
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-97,261,716.53|-
财务费用(收益以“-”号填列)|28,083,144.15|26,706,822.94
投资损失(收益以“-”号填列)|-128,209.05|-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|301,820.52|-2,594,774.02
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|990,611.61|-1,958,568.11
存货的减少(增加以“-”号填列)|14,628,318.83|-151,818,667.21
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|52,926,706.91|-126,138,080.34
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|11,054,983.01|30,340,617.81
其他|11,500,972.19|6,888,843.30
经营活动产生的现金流量净额|186,228,240.72|-126,523,135.96
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|150,366,014.50|142,903,144.11
减:现金的期初余额|142,903,144.11|268,467,898.66
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|7,462,870.39|-125,564,754.55
项目|期末余额|期初余额
一、现金|150,366,014.50|142,903,144.11
其中:库存现金|77.04|3,379.53
可随时用于支付的银行存款|150,365,937.46|142,899,764.58
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|150,366,014.50|142,903,144.11
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|49,699,298.59
其中:美元|6,394,997.97|6.9646|44,538,602.86
欧元|695,239.83|7.4229|5,160,695.73
港币|||
应收账款|-|-|26,104,827.99
其中:美元|2,119,860.41|6.9646|14,763,980.88
欧元|1,527,818.93|7.4229|11,340,847.11
港币|||
预收款项|-|-|35,693.85
其中:美元|5,125.04|6.9646|35,693.85
长期借款|-|-|
其中:美元|||
欧元|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
工业转型升级专项资金|171,210.52|其他收益|171,210.52
永磁直驱风力发电机关键技术项目专项资金|116,189.20|其他收益|116,189.20
轨道交通电机核心部件研发项目|340,120.00|其他收益|340,120.00
高质量发展专项资金|503,000.00|其他收益|503,000.00
隐藏爆炸物高灵敏度荧光探针材料关键技术研发|63,877.92|其他收益|63,877.92
发展专项资金|1,270,000.00|其他收益|1,270,000.00
促进创新发展奖励|200,000.00|其他收益|200,000.00
高新技术企业培育资助|200,000.00|其他收益|200,000.00
民营及中小企业创新发展培育扶持资金|200,000.00|其他收益|200,000.00
稳岗补助|739,657.79|其他收益|739,657.79
其他政府补助|238,373.00|其他收益|238,373.00
本报告期注销1家子公司,常州神力小微电机有限公司。
本报告期注销1家子公司:常州神力小微电机有限公司。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
常州市神力贸易有限公司|常州|常州|贸易|100.00|-|设立
深圳砺剑防卫技术有限公司|深圳|深圳|工业|57.647059|-|非同一控制下合并
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
深圳砺剑防卫技术有限公司|42.352941%|-35,864,756.11||43,691,370.62
本公司的主要金融工具包括货币资金、应收款项、应付款项、借款等,各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。
本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于现金及现金等价物、应收款项等。这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司现金及现金等价物主要存放于信用良好的金融机构,本公司预期现金及现金等价物不存在重大的信用风险。对于应收款项,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司对应收款项余额进行持续监控,以确保本公司不致面临重大坏账风险。本公司因应收款项产生的信用风险敞口的量化数据,参见附注5.3“应收账款”和附注5.4“应收款项融资”以及附注5.6“其他应收款”的披露。
管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。
公司期末流动负债均预计在1 年内到期偿付。市场风险
汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司主要面临外币货币资金、外币应收款项所产生的汇率风险,截至报告期末本公司的外币货币资金、外币应收款项余额见附注5.49 “外币货币性项目”。于2022 年12 月31 日,假设所有其他变量保持不变,人民币对外汇升值/贬值10%,本公司净利润会减少/增加约人民币644 万元。上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动,其他变量保持不变,以变动后的汇率对资产负债表日本公司持有的面临汇率风险的金融工具进行重新计算得出的汇率变动对净利润的影响,上述分析所得税影响统一按15%所得税税率测算。
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|97,206,237.08|30,055,479.45|-|127,261,716.53
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||30,055,479.45||30,055,479.45
(1)债务工具投资||30,055,479.45||30,055,479.45
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||||
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|97,206,237.0800|||97,206,237.0800
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资||||
(四)投资性房地产||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
应收款项融资|||48,160,014.67|48,160,014.67
持续以公允价值计量的资产总额|97,206,237.0800|30,055,479.45|48,160,014.67|175,421,731.20
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
公司持续第一层次公允价值计量项目的为业绩承诺补偿。
非同一控制下企业合并原股东业绩承诺补偿采用二级市场股票收盘价作为非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据。
公司持续第二层次公允价值计量项目的为结构性存款。采用预期收益率预测未来现金流确定公允价值。
公司持续第三层次公允价值计量项目的为持有的银行承兑汇票。
持有的应收银行承兑汇票,划分至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,其剩余期限较短,账面余额与公允价值相近,采用票面金额确定其公允价值。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
砺剑防务技术集团有限公司|其他
深圳天眼激光科技有限公司|其他
深圳中物兴华科技发展有限公司|其他
砺剑防务技术集团有限公司系公司持股5%以上法人股东的实际控制人,深圳天眼激光科技有限公司、深圳中物兴华科技发展有限公司均系砺剑防务技术集团有限公司之子公司。
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
砺剑防务技术集团有限公司|技术服务费||||13,863.32
深圳中物兴华科技发展有限公司|技术服务费||||64,150.95
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
砺剑防务技术集团有限公司|10,000,000.00|2021-8-26|2022-7-12|否
砺剑防务技术集团有限公司|20,000,000.00|2021-12-24|2022-9-15|是
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|219|252
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
预付款项|深圳天眼激光科技有限公司|3,679.48||25,756.36|
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|深圳中物兴华科技发展有限公司|424,999.43|424,999.43
公司本期授予的各项权益工具总额|
公司本期行权的各项权益工具总额|1,762,151
公司本期失效的各项权益工具总额|
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|
授予日权益工具公允价值的确定方法|公司股票在授予日的收盘价
可行权权益工具数量的确定依据|
本期估计与上期估计有重大差异的原因|2022年3月4日公司公司第一期员工持股计划第一批股票共1,762,151股解锁成功并上市流通。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|18,035,615.49
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|11,500,972.19
根据公司2020年10月15日召开的第三届董事会第十六次会议、2020年11月4日召开的第三届董事会第十八次会议及2020年11月20日召开的2020年第三次临时股东大会决议,公司与砺剑防务技术集团有限公司(以下简称“砺剑集团”)分别于2020年10月15 日、2020年11月4 日签署了《股权转让及增资协议》及补充协议。约定如果砺剑防卫在业绩承诺期间实际累计实现的净利润未达到《股权转让及增资协议》第4.1 条承诺金额的,砺剑集团应在砺剑防卫2022年审计报告出具后的10个工作日内向公司一次性足额支付业绩补偿款;如砺剑防卫在业绩承诺期间实现的净利润低于《股权转让及增资协议》第4.1 条承诺金额50%的,公司有权在砺剑防卫2022年审计报告出具后的10个工作日内,要求砺剑集团回购公司所持砺剑防卫的全部股权;如砺剑集团在砺剑防卫2022年审计报告出具后10个工作日内未完成业绩补偿或股权回购,则公司有权以一元回购并注销砺剑集团子公司中物一方持有的部分公司股票。
根据公司2020年10月15日召开的第三届董事会第十六次会议、2020年11月4日召开的第三届董事会第十八次会议及2020年11月20日召开的2020年第三次临时股东大会决议,公司与砺剑防务技术集团有限公司(以下简称“砺剑集团”)分别于2020年10月15 日、2020年11月4日签署了《股权转让及增资协议》及补充协议。约定如果砺剑防卫在业绩承诺期间实际累计实现的净利润未达到《股权转让及增资协议》第4.1条承诺金额的,砺剑集团应在砺剑防卫2022年审计报告出具后的10个工作日内向公司一次性足额支付业绩补偿款;如砺剑防卫在业绩承诺期间实现的净利润低于《股权转让及增资协议》第4.1 条承诺金额50%的,公司有权在砺剑防卫2022年审计报告出具后的10个工作日内,要求砺剑集团回购公司所持砺剑防卫的全部股权;如砺剑集团在砺剑防卫2022年审计报告出具后10个工作日内未完成业绩补偿或股权回购,则公司有权以一元回购并注销砺剑集团子公司中物一方持有的部分公司股票。
拟分配的利润或股利|4,354,603.74
经审议批准宣告发放的利润或股利|
根据2023年4月27日公司第四届董事会第十二次会议决议,董事会提议2022年度利润分配方案为:以2022年年度利润分配股权登记日的股份总额为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。上述提议尚待股东大会批准。
项目|本期发生额
租赁负债利息费用|55,464.53
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用|387,004.13
计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用(短期租赁除外)|-
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额|-
转租使用权资产取得的收入|-
与租赁相关的总现金流出|1,636,656.35
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内分项|392,138,489.80
1年以内小计|392,138,489.80
1至2年|595,527.59
2至3年|
3年以上|
3至4年|
4至5年|
5年以上|34,785.88
合计|392,768,803.27
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|392,768,803.27|100.00|19,701,263.13|5.02|373,067,540.14|341,877,081.81|100.00|17,587,826.01|5.14|324,289,255.80
其中:||||||||||
合并关联方款项||||||||||
账龄组合|392,768,803.27|100.00|19,701,263.13|5.02|373,067,540.14|460,342.46|0.13|-|-|460,342.46
||||||341,416,739.35|99.87|17,587,826.01|5.15|323,828,913.34
合计|392,768,803.27|/|19,701,263.13|/|373,067,540.14|341,877,081.81|/|17,587,826.01|/|324,289,255.80
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|392,138,489.80|19,606,924.48|5.00
1至2年|595,527.59|59,552.77|10.00
2至3年|-|-|30.00
3至4年|-|-|50.00
4至5年|-|-|80.00
5年以上|34,785.88|34,785.88|100.00
合计|392,768,803.27|19,701,263.13|5.02
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
账龄组合|17,587,826.01|2,113,437.12||||19,701,263.13
合计|17,587,826.01|2,113,437.12||||19,701,263.13
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
客户1|73,234,469.72|18.65|3,683,258.10
客户2|61,801,042.13|15.73|3,090,052.11
客户3|29,403,895.15|7.49|1,470,194.77
客户4|27,704,410.92|7.05|1,385,220.54
客户5|23,323,501.93|5.94|1,166,175.60
合计|215,467,319.85|54.86|10,794,901.12
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|404,634.84|10,349,024.39
合计|404,634.84|10,349,024.39
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内分项|296,768.44
1年以内小计|296,768.44
1至2年|132,449.80
2至3年|5,000.00
3年以上|
3至4年|
4至5年|
5年以上|
合计|434,218.24
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
合并范围内子公司往来款|-|9,025,657.54
押金、保证金|5,000.00|1,055,280.00
代扣代缴员工社保|262,764.44|245,831.09
备用金等|166,453.80|142,449.80
合计|434,218.24|10,469,218.43
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|120,194.04|||120,194.04
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|9,669.36|||9,669.36
本期转回|100,280.00|||100,280.00
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|29,583.40|||29,583.40
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
账龄组合|120,194.04|9,669.36|100,280.00|||29,583.40
合计|120,194.04|9,669.36|100,280.00|||29,583.40
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|304,000,000.00|159,948,752.18|144,051,247.82|308,040,900.00||308,040,900.00
对联营、合营企业投资||||||
合计|304,000,000.00|159,948,752.18|144,051,247.82|308,040,900.00||308,040,900.00
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
常州市神力贸易有限公司|10,000,000.00|||10,000,000.00||
常州神力小微电机有限公司|4,040,900.00||4,040,900.00|-||
深圳砺剑防卫技|294,000,000.00||-|294,000,000.00|159,948,752.18|159,948,752.18
术有限公司||||||
合计|308,040,900.00||4,040,900.00|304,000,000.00|159,948,752.18|159,948,752.18
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,240,583,531.81|1,098,784,282.40|1,166,973,079.47|1,057,996,148.96
其他业务|133,487,409.27|134,154,911.24|155,786,043.72|154,802,718.57
合计|1,374,070,941.08|1,232,939,193.64|1,322,759,123.19|1,212,798,867.53
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
处置长期股权投资产生的投资收益|-4,674,505.0400|
合计|-4,674,505.0400|
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|573,229.26|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|4,042,428.43|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保|97,389,925.58|
值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-779,681.01|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|13,512,568.10|
少数股东权益影响额|843,806.44|
合计|86,869,527.72|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|-10.59|-0.37|-0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|-22.00|-0.77|-0.77
董事长:陈猛
公司代码:605188公司简称:国光连锁
四、公司负责人胡金根、主管会计工作负责人刘群及会计机构负责人(会计主管人员)陈悦岭声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告所涉及的各项公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述,是基于当前公司能够掌握的信息和数据对未来所作出的评估或预测,不构成公司对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险。
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节"管理层讨论与分析"中关于"可能面对的风险"的内容。