TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
(1)计提|5,498,406.92||516,134.33|38,244,799.23|5,749,332.95|343,711.38|50,352,384.81
(2)其他|1,219,216.49|||1,908.54|||1,221,125.03
3.本期减少金额|1,137,352.60||266,804.82|1,785,733.03|489,443.30|118,668.80|3,798,002.55
(1)处置或报废|1,137,352.60||266,804.82|1,785,733.03|489,443.30|118,668.80|3,798,002.55
4.期末余额|23,519,731.23||11,812,288.85|107,421,763.13|48,864,979.60|1,060,509.89|192,679,272.70
三、减值准备|||||||
1.期初余额|||||||
2.本期增加金额|||||||
(1)计提|||||||
3.本期减少金额|||||||
(1)处置或报废|||||||
4.期末余额|||||||
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值|219,035,904.43||842,642.74|82,201,915.38|38,747,650.01|346,038.25|341,174,150.81
2.期初账面价值|202,402,606.10||1,367,028.77|78,829,640.91|37,675,881.79|408,345.74|320,683,503.31
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
松坪村三期经济适用房|307,557.29|由于五矿期货公司更名,产权证目前正在办理中
五矿金融华南总部办公大楼|204,712,581.46|目前五矿金融大厦正在备案验收,验收通过后将办理产权证
项目|期末余额|期初余额
电子设备||118,810.90
办公家具||2,164.56
合计||120,975.46
项目|房屋建筑物|设备|运输设备|其他|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|370,233,672.96|24,733,809.99|795,839.99|215,402.39|395,978,725.33
2.本期增加金额|177,321,830.01|4,018,858.29|271,174.79||181,611,863.09
(1)租赁|177,038,059.43|4,018,858.29|271,174.79||1 8 1 ,328,092.51
(2)其他|283,770.58||||283,770.58
3.本期减少金额|116,301,502.65|3,991,133.06|617,057.89||120,909,693.60
(1)租赁减少|116,301,502.65|3,991,133.06|617,057.89||120,909,693.60
4.期末余额|431,254,000.32|24,761,535.22|449,956.89|215,402.39|456,680,894.82
二、累计折旧|||||
1.期初余额|137,883,033.14|7,114,051.48|756,047.99|43,080.48|145,796,213.09
2.本期增加金额|153,582,408.54|9,501,452.66|-59,668.90|43,080.48|163,067,272.78
(1)计提|153,469,451.36|9,501,452.66|-59,668.90|43,080.48|162,954,315.60
(2)其他|112,957.18||||112,957.18
3.本期减少金额|128,049,528.35|3,991,133.06|617,057.89||132,657,719.30
(1)处置|128,049,528.35|3,991,133.06|617,057.89||132,657,719.30
4.期末余额|163,415,913.33|12,624,371.08|79,321.20|86,160.96|176,205,766.57
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|267,838,086.99|12,137,164.14|370,635.69|129,241.43|280,475,128.25
2.期初账面价值|232,350,639.82|17,619,758.51|39,792.00|172,321.91|250,182,512.24
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|交易席位费|合计
一、账面原值||||||
1.期初余额|419,413,515.00|||399,459,161.77|2,670,000.00|821,542,676.77
2.本期增加金额||||123,911,848.07||123,911,848.07
(1)购置||||72,046,906.25||72,046,906.25
(2)内部研发||||51,864,941.82||51,864,941.82
(3)企业合并增加||||||
3.本期减少金额||||797,363.58||797,363.58
(1)处置||||797,363.58||797,363.58
4.期末余额|419,413,515.00|||522,573,646.26|2,670,000.00|944,657,161.26
二、累计摊销||||||
1.期初余额|82,289,812.17|||196,896,940.28|2,670,000.00|281,856,752.45
2.本期增加金额|10,618,040.28|||90,614,797.14||101,232,837.42
(1)计提|10,618,040.28|||90,614,797.14||101,232,837.42
3.本期减少金额||||22,000.00||22,000.00
(1)处置||||22,000.00||22,000.00
4.期末余额|92,907,852.45|||287,489,737.42|2,670,000.00|383,067,589.87
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|326,505,662.55|||235,083,908.84||561,589,571.39
2.期初账面价值|337,123,702.83|||202,562,221.49||539,685,924.32
项目|期初余额|本期增加金额|||本期减少金额|||期末余额
||内部开发支出|其他||确认为无形资产|转入当期损益||
信托管理等平台|8,545,899.09|8,058,299.82|43,616,694.96||51,864,941.82|||8,355,952.05
合计|8,545,899.09|8,058,299.82|43,616,694.96||51,864,941.82|||8,355,952.05
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
五矿期货商誉|275,506,384.39|||||275,506,384.39
外贸金租商誉|901,458,705.94|||||901,458,705.94
五矿信托商誉|235,000,000.00|||||235,000,000.00
合计|1,411,965,090.33|||||1,411,965,090.33
商誉账面价值|资产组或资产组组合|||
|主要构成|账面价值|确定方法|本期是否发生变动
27,550.64|五矿期货有限公司经营性资产|2,142,880.95|可收回金额法|否
|五矿期货有限公司经营性负债|1,905,873.41||
90,145.87|中国外贸金融租赁有限公司经营性资产|5,963,366.89||
|中国外贸金融租赁有限公司经营性负债|4,878,612.90||
23,500.00|五矿国际信托有限公司经营性资产|2,646,663.44||
|五矿国际信托有限公司经营性负债|361,477.02||
综上,不含商誉资产组账面价值为3,606,947.95 万元,含商誉资产组账面价值为3,761,338.68 万元(包含归属于少数股东的商誉账面价值)。资产组组合的经营性资产主要包括货币资金、交易性金融资产、其他流动资产、应收融资租赁款、其他应收款等,经营性负债主要包括应付职工薪酬、应交税费、预计负债、长期借款、应付债券等。
商誉账面价值|可收回金额的确定方法|重要假设及其合理理由|关键参数及其理由
141,196.51|采用市场法计算与商誉相关资产组的可回收金额。|重要假设:1.假设国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化,本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化;2.假设评估对象在未来预测期持续经营、评估范围内资产持续使用;3.假设和评估对象经营相关当事人相关的利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等评估基准日后不发生重大变化;4.假设评估基准日后无不可抗力造成的重大不利影响;5.假设评估对象处于交易过程中,资产评估专业人员根据评估对象的交易条件等模拟市场进行评估,评估结果是对评估对象最可能达成交易价格的估计;6.假设评估对象及其所涉及资产是在公开市场上进行交易的,资产交易双方地位平等,彼此都有获取足够市场信息的机会和时间,资产交易行为都是在自愿的、理智的、非强制条件下进行的。理由:采用市场法评估,故假设公平、公开的交易市场|商誉减值测试过程主要采用的是市场法中的市净率(P/B),由于本集团是类金融公司,五矿期货和五矿信托收入和盈利与资本市场的关联度较强,由于国内资本市场的波动性较大,导致公司的收入和盈利也波动较大,而市盈率(P/E)和市销率(P/S)通常适用于盈利或营收相对稳定,波动性较小的行业。外贸金租经营业务与国家宏观经济环境息息相关,受国家货币政策、金融行业监管政策影响较大,导致盈利波动较大,因此均不适宜采用市盈率(P/E)和市销率(P/S);同时本集团也属于轻资产类公司,折旧摊销等非付现成本比例较小,也不适宜采用企业倍数(EV/EBITDA)。
(1)外贸金租商誉系五矿资本控股非同一控制下企业合并外贸金租时购买成本与按照可辨认净资产公允价值享有份额的差额。
(2)五矿期货商誉系原五矿期货有限公司吸收合并经易期货经纪有限公司形成,吸收合并后更名为五矿期货有限公司。
(3)五矿信托商誉系五矿资本控股重整原庆泰信托投资有限责任公司时购买成本与按照可辨认净资产公允价值享有份额的差额。
(4)本集团采用市场法计算与商誉相关资产组的可收回金额,根据与相关资产组相同或相似的可比公司近期交易的成交价格,通过分析相关资产组与可比公司各自特点确定相关资产组的可收回金额。经减值测试,期末不存在商誉减值情况。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修及工程费|54,655,627.77|37,266,559.37|30,091,253.09||61,830,934.05
手续费|1,787,990.29||642,730.14||1,145,260.15
其他|9,180,595.81|3,754,093.91|346,734.76||12,587,954.96
合计|65,624,213.87|41,020,653.28|31,080,717.99||75,564,149.16
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备||||
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损||||
融出资金及买入返售金融资产减值准备|391,402,797.03|97,850,699.26|488,062,563.74|122,015,640.94
其他债权投资公允价值变动|53,883,064.88|13,470,766.22||
交易性金融资产及其他非流动金融资产公允价值变动|2,584,439,226.63|646,109,806.66|985,399,417.18|246,349,854.30
交易性金融负债公允价值变动|648,680,600.00|162,170,150.00|573,322,995.67|143,330,748.92
应付职工薪酬|524,867,439.66|131,216,859.93|402,151,049.40|100,537,762.36
预计负债|628,119,578.58|157,029,894.65|858,221,389.40|214,555,347.35
应收融资租赁款减值准备|3,239,836,261.19|809,959,065.30|3,460,496,422.84|865,124,105.71
手续费收入|662,816,348.12|165,704,087.02|837,665,206.27|209,416,301.56
坏账准备|251,948,561.02|62,987,140.25|257,953,582.56|64,488,395.66
存货跌价准备|181,300,436.96|45,325,109.24|27,926,244.34|6,981,561.09
衍生金融负债公允价值变动|220,255.48|55,063.87|645,892.40|161,473.10
其他权益工具投资公允价值变动|85,080,501.58|21,270,125.39|21,707,188.60|5,426,797.15
其他|44,199,650.71|11,049,912.69|105,665,276.70|26,416,319.18
合计|9,296,794,721.85|2,324,198,680.48|8,019,217,229.10|2,004,804,307.32
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动|||46,527,588.43|11,631,897.11
其他权益工具投资公允价值变动|||145,030.99|36,257.75
交易性金融资产及其他非流动金融资产公允价值变动|264,847,860.91|66,211,965.23|358,933,463.91|89,733,365.98
融资租赁收入确认差异|179,879,522.40|44,969,880.60|162,498,897.96|40,624,724.49
衍生金融资产公允价值变动|9,446,527.65|2,361,631.91|16,777,975.00|4,194,493.75
商品期货套期保值|||7,283,628.31|1,820,907.08
其他|31,157,279.64|7,789,319.91|39,573,697.32|9,893,424.33
合计|485,331,190.60|121,332,797.65|631,740,281.92|157,935,070.49
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|61,826,759.39|2,262,371,921.09||2,004,804,307.32
递延所得税负债|61,826,759.39|59,506,038.26||157,935,070.49
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||
可抵扣亏损|969,729,579.22|736,273,230.96
坏账准备|1,243,563.87|41,759,581.39
交易性金融资产及其他非流动金融资产公允价值变动|345,149,060.13|283,376,390.06
债权投资减值准备|30,200,400.00|30,200,400.00
其他权益工具公允价值变动|392,127,340.43|391,678,877.66
应付职工薪酬|13,591,173.02|637,706.40
其他|2,809,771.25|2,006,961.07
合计|1,754,850,887.92|1,485,933,147.54
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年||77,545,309.06|
2023年|39,656,605.95|39,656,605.95|
2024年|435,887,030.82|435,887,030.82|
2025年|137,568,314.53|137,568,314.53|
2026年|39,961,517.46|39,961,517.46|
2027年|310,599,831.04||
以后年度|6,056,279.42|5,654,453.14|
合计|969,729,579.22|736,273,230.96|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付长期资产款|35,939,760.39||35,939,760.39|36,307,706.05||36,307,706.05
合计|35,939,760.39||35,939,760.39|36,307,706.05||36,307,706.05
项目|期末余额|期初余额
质押借款||497,715,163.85
抵押借款||
保证借款|170,185,250.00|70,000,000.00
信用借款|39,703,476,561.12|41,792,000,169.93
合计|39,873,661,811.12|42,359,715,333.78
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
交易性金融负债|626,080,034.14|1,734,453,835.77|29,660,535.10|2,330,873,334.81
其中:||||
发行的交易性债券||||
其他|626,080,034.14|1,734,453,835.77|29,660,535.10|2,330,873,334.81
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
其中:||||
合计|626,080,034.14|1,734,453,835.77|29,660,535.10|2,330,873,334.81
项目|期末余额|期初余额
衍生金融负债|24,576,788.60|33,732,565.30
合计|24,576,788.60|33,732,565.30
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|235,640,000.00|
信用证||736,802,840.29
合计|235,640,000.00|736,802,840.29
项目|期末余额|期初余额
应付货款(原材料及商品采购款)|27,590,654.87|27,590,654.87
投资者保护基金|4,332,946.03|10,245,583.59
应付资产管理计划份额||101,046.73
其他|44,097,147.55|40,723,513.61
合计|76,020,748.45|78,660,798.80
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
嘉兴利昌成国际贸易有限公司|27,590,654.87|涉及诉讼
合计|27,590,654.87|/
项目|期末余额|期初余额
预收租金|10,641.99|
合计|10,641.99|
项目|期末余额|期初余额
管理费收入|14,433,011.46|10,274,779.84
项目性收入|7,329,056.60|574,339.62
财务顾问收入|11,261,505.21|10,918,239.00
预收货款保证金|19,499,366.85|17,729,455.35
合计|52,522,940.12|39,496,813.81
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|1,136,843,447.36|1,763,351,511.88|1,713,321,341.89|1,186,873,617.35
二、离职后福利-设定提存计划|15,863.93|103,142,712.80|103,158,576.73|
三、辞退福利|4,899,938.71|9,359,443.37|10,074,855.05|4,184,527.03
四、一年内到期的其他福利||||
合计|1,141,759,250.00|1,875,853,668.05|1,826,554,773.67|1,191,058,144.38
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|1,075,997,127.48|1,541,420,475.00|1,504,857,778.17|1,112,559,824.31
二、职工福利费|2,096,399.61|27,830,198.41|27,121,935.24|2,804,662.78
三、社会保险费|38,960.24|64,540,898.53|64,090,845.13|489,013.64
其中:医疗保险费|38,241.10|51,926,938.49|51,476,165.95|489,013.64
工伤保险费|719.14|1,401,994.16|1,402,713.30|
生育保险费||||
补充医疗保险||11,113,605.87|11,113,605.87|
其他||98,360.01|98,360.01|
四、住房公积金|55,960.01|79,315,770.54|79,371,730.55|
五、工会经费和职工教育经费|58,161,004.34|39,905,488.91|28,858,376.63|69,208,116.62
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
八、其他短期薪酬|493,995.68|10,338,680.49|9,020,676.17|1,812,000.00
合计|1,136,843,447.36|1,763,351,511.88|1,713,321,341.89|1,186,873,617.35
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|9,128.63|92,791,858.39|92,800,987.02|
2、失业保险费|6,735.30|2,276,844.74|2,283,580.04|
3、企业年金缴费||8,074,009.67|8,074,009.67|
合计|15,863.93|103,142,712.80|103,158,576.73|
项目|期末余额|期初余额
增值税|403,148,444.37|642,941,206.31
企业所得税|434,618,982.16|465,267,373.13
个人所得税|9,613,097.19|19,998,709.12
城市维护建设税|28,292,085.31|45,064,213.45
教育费附加及地方教育费附加|20,208,215.85|32,186,411.26
印花税|1,757,591.78|1,534,246.10
其他|255,531.70|1,318,354.42
合计|897,893,948.36|1,208,310,513.79
项目|期末余额|期初余额
应付利息|1,650,324.59|1,436,127.30
应付股利||
其他应付款|488,064,963.71|443,591,571.49
合计|489,715,288.30|445,027,698.79
项目|期末余额|期初余额
客户资金|298.98|282.47
其他利息|1,650,025.61|1,435,844.83
合计|1,650,324.59|1,436,127.30
项目|期末余额|期初余额
押金及保证金|100,677,258.00|100,645,081.10
代收代付|27,664,384.07|36,872,576.87
往来款|20,873,746.55|36,309,464.27
风险抵押金|19,231,583.09|50,601,629.94
应付费用|17,301,375.79|9,204,589.67
应付长期资产及项目款|3,152,458.74|4,296,625.48
经纪人佣金|2,007,165.25|4,242,310.43
其他|297,156,992.22|201,419,293.73
合计|488,064,963.71|443,591,571.49
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
应付单位1|100,000,000.00|未到付款条件
合计|100,000,000.00|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|1,317,797,563.02|1,675,868,694.89
1年内到期的应付债券|2,924,872,638.73|2,128,789,178.07
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|155,109,550.11|131,564,436.65
合计|4,397,779,751.86|3,936,222,309.61
项目|期末余额|期初余额
质押借款|1,134,001,507.48|842,732,219.22
信用借款|183,796,055.54|833,136,475.67
合计|1,317,797,563.02|1,675,868,694.89
项目|期末余额|期初余额
20 五资01 本金|1,500,000,000.00|
20 五资02 本金|1,300,000,000.00|
五资控股有限公司债券应付利息|124,872,638.73|128,789,178.07
19 五资01 本金||2,000,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
合计|2,924,872,638.73|2,128,789,178.07
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
应付货币保证金|14,439,871,308.47|11,390,787,564.02
应付质押保证金|3,448,383,565.79|2,819,292,496.87
期货风险准备金|109,888,095.14|97,023,271.13
待转销项税额|3,549,798.89|3,251,918.01
应付期货投资者保障基金|572,963.65|622,084.07
短期融资券||518,261,827.22
其他|1,038,225.43|50,094,681.32
合计|18,003,303,957.37|14,879,333,842.64
项目|期末余额||期初余额|
|户数|金额|户数|金额
自然人|31,080|4,107,339,560.09|29,713|3,819,742,925.63
法人|2,338|9,933,963,416.94|2,141|7,172,539,329.86
非全面结算会员|3|398,568,331.44|3|398,505,308.53
合计|33,421|14,439,871,308.47|31,857|11,390,787,564.02
项目|期末余额||期初余额|
|户数|金额|户数|金额
法人|27|3,448,383,565.79|28|2,819,292,496.87
合计|27|3,448,383,565.79|28|2,819,292,496.87
项目|期初余额|本期计提|本期使用|期末余额
期货风险准备金|97,023,271.13|12,932,373.58|67,549.57|109,888,095.14
合计|97,023,271.13|12,932,373.58|67,549.57|109,888,095.14
项目|期初余额|本期计提|本期使用|期末余额
期货投资者保障基金|622,084.07|572,882.95|622,003.37|572,963.65
合计|622,084.07|572,882.95|622,003.37|572,963.65
项目|期末余额|期初余额
质押借款|2,327,135,703.39|1,936,370,863.79
抵押借款||
保证借款||
信用借款|2,763,796,055.54|833,136,475.67
减:1年内到期的长期借款|-1,317,797,563.02|-1,675,868,694.89
合计|3,773,134,195.91|1,093,638,644.57
1.期末质押借款利率区间为2.99%-4.70%,信用借款利率区间为2.60%-4.50%
2.期末质押借款质押物情况详见附注第十节、81
项目|期末余额|期初余额
公司债券|7,134,872,638.73|6,528,789,178.07
减:1年内到期的应付债券|-2,924,872,638.73|-2,128,789,178.07
合计|4,210,000,000.00|4,400,000,000.00
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
五矿资本控股有限公司2019 年公开发行公司债券(第一期)|100.00|2019-3-22|3年|2,000,000,000.00|2,061,312,876.72||12,737,534.25||2,074,050,410.97|
五矿资本控股有限公司2020 年公开发行公司债券(第一期)|100.00|2020-8-26|3年|1,500,000,000.00|1,519,936,438.35||52,956,164.36||52,956,164.36|1,519,936,438.35
五矿资本控股有限公司2020 年公开发行公司债券(第二期)|100.00|2020-11-3|3年|1,300,000,000.00|1,307,964,191.78||48,877,510.64||69,000,027.38|1,287,841,675.04
五矿资本控股有限公司2021 年公开发行公司债券(第一期)|100.00|2021-4-29|3年|1,600,000,000.00|1,639,575,671.22||52,476,963.68||124,054,575.33|1,567,998,059.57
五矿资本控股有限公司2022 年公开发行公司债券(第一期)|100.00|2022-3-14|3年|1,200,000,000.00||1,200,000,000.00|32,366,465.76|||1,232,366,465.76
五矿资本控股有限公司2022 年公开发行公司债券(第二期)|100.00|2022-5-27|3年|1,500,000,000.00||1,500,000,000.00|26,730,000.01|||1,526,730,000.01
减:1 年内到期的应付债券|||||-2,128,789,178.07|||||-2,924,872,638.73
合计|/|/|/|9,100,000,000.00|4,400,000,000.00|2,700,000,000.00|226,144,638.70||2,320,061,178.04|4,210,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|281,145,500.02|251,758,130.73
减:1年内到期的租赁负债|-155,109,550.11|-131,564,436.65
合计|126,035,949.91|120,193,694.08
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|2,194,754,293.05|2,336,622,693.92
专项应付款||
合计|2,194,754,293.05|2,336,622,693.92
项目|期末余额|期初余额
外贸金租应付租赁押金|2,192,110,659.86|2,333,965,292.42
外贸金租应付设备款|2,643,633.19|2,657,401.50
合计|2,194,754,293.05|2,336,622,693.92
项目|期末余额|期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债||
二、辞退福利|24,612,707.24|29,736,964.49
三、其他长期福利|282,263,246.07|369,593,480.72
减:一年内到期的长期应付职工薪酬|-4,184,527.03|-8,290,334.71
合计|302,691,426.28|391,040,110.50
处置枣庄金泰电子有限公司预计损失|10,545,700.00||破产清算
信托业务准备金|858,221,389.40|628,119,578.58|
其他|||
合计|868,767,089.40|628,119,578.58|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|4,666,666.67||333,333.34|4,333,333.33|
合计|4,666,666.67||333,333.34|4,333,333.33|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
深圳市金融发展专项资金-金融机构一次性落户奖励|4,666,666.67|||333,333.34||4,333,333.33|与收益相关
合计|4,666,666.67|||333,333.34||4,333,333.33|/
项目|期末余额|期初余额
合同负债||
外贸金租相关融资租赁手续费|662,816,348.12|837,665,206.27
外贸金租待转销项税额|55,289,367.35|79,820,601.70
风险抵押金|19,441,913.38|17,338,510.77
继续涉入负债|489,854,600.00|483,783,000.00
合计|1,227,402,228.85|1,418,607,318.74
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|4,498,065,459.00||||||4,498,065,459.00
金融工具名称|发行时间|会计分类|股息率或利息率|发行价格
优先股|2020 年11 月|权益工具|4.70%|100.00
金融工具名称|发行时间|会计分类|股息率或利息率|发行价格
优先股|2020 年12 月|权益工具|4.70%|100.00
数量|金额|到期日或续期情况|转股条件|转换情况
50,000,000.00|4,991,755,896.23|本次发行的优先股赎回选择权为公司所有,即公司拥有赎回权。本次发行的优先股不设置投资者回售条款,优先股股东无权向公司回售其所持有的优先股。|不适用|
30,000,000.00|2,994,376,179.26|本次发行的优先股赎回选择权为公司所有,即公司拥有赎回权。本次发行的优先股不设置投资者回售条款,优先股股东无权向公司回售其所持有的优先股。|不适用|
说明:两次优先股募集资金的实收情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证,分别出具了天职业字[2020]39765号和天职业字[2020]41193号验资报告。
发行在外的金融工具|期初||本期增加||本期减少||期末|
|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值
优先股|80,000,000.00|7,986,132,075.49|||||80,000,000.00|7,986,132,075.49
合计|80,000,000.00|7,986,132,075.49|||||80,000,000.00|7,986,132,075.49
公司发行的优先股为附单次跳息安排的固定股息率、可累积、不设回售条款、不可转换的优先股。
本次发行的优先股采用附单次跳息安排的固定票面股息率。首次固定票面股息率通过市场询价确定为4.70%。
第1-3个计息年度优先股的票面股息率由股东大会授权董事会结合发行时的国家政策、市场状况、公司具体情况以及投资者要求等因素,通过询价方式或监管机构认可的其他方式经公司与联席保荐机构(联席主承销商)按照有关规定协商确定并保持不变。自第4个计息年度起,如果公司不行使全部赎回权,每股票面股息率在第1-3个计息年度股息率基础上增加2个百分点,第4个计息年度股息率调整之后保持不变。
按照《公司章程》规定,公司在依法弥补亏损、提取公积金后有可供分配利润的情况下,可以向本次优先股股东派发按照相应股息率计算的固定股息。
不同次发行的优先股在股息分配上具有相同的优先顺序。优先股股东分配股息的顺序在普通股股东之前,在确保完全派发优先股约定的股息前,公司不得向普通股股东分配利润。
除非发生强制付息事件,公司股东大会有权决定取消支付部分或全部优先股当年股息,且不构成公司违约。
本次发行的优先股采取累积股息支付方式,即在之前年度未向优先股股东足额派发股息的差额部分累积到下一年度,且不构成违约。
本次发行的优先股赎回选择权为公司所有,即公司拥有赎回权。本次发行的优先股不设置投资者回售条款,优先股股东无权向公司回售其所持有的优先股。
根据中华人民共和国财政部颁发的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》的要求该优先股的条款符合作为权益工具核算的要求,作为权益工具核算。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|21,313,022,218.57|||21,313,022,218.57
其他资本公积|4,459,038.01|35,153.43||4,494,191.44
合计|21,317,481,256.58|35,153.43||21,317,516,410.01
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:其他资本公积本期增加系权益法核算联营企业调整
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-407,818,808.62|-63,966,806.74|||-15,879,585.99|-47,687,901.84|-399,318.91|-455,506,710.46
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动|-407,818,808.62|-63,966,806.74|||-15,879,585.99|-47,687,901.84|-399,318.91|-455,506,710.46
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|117,371,315.46|-372,223,988.74|49,939,045.37||-25,542,910.36|-396,454,318.87|-165,804.88|-279,083,003.41
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|75,748,883.43|-321,030,235.39||||-321,030,235.39||-245,281,351.96
其他债权投资公允价值变动|34,811,941.65|-59,063,459.88|42,118,757.68||-25,102,663.33|-75,898,815.05|-180,739.18|-41,086,873.40
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备|6,995,062.85|6,057,665.18|7,818,653.30||-440,247.03|-1,317,571.31|-3,169.78|5,677,491.54
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-184,572.47|1,812,041.35|1,634.39|||1,792,302.88|18,104.08|1,607,730.41
其他综合收益合计|-290,447,493.16|-436,190,795.48|49,939,045.37||-41,422,496.35|-444,142,220.71|-565,123.79|-734,589,713.87
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|11,600.64|||11,600.64
合计|11,600.64|||11,600.64
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|893,709,597.31|143,351,346.76||1,037,060,944.07
任意盈余公积|302,014,945.59|||302,014,945.59
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|1,195,724,542.90|143,351,346.76||1,339,075,889.66
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:本公司按照净利润的10%提取法定盈余公积。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|10,047,659,932.28|8,937,517,286.07
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|10,047,659,932.28|8,937,517,286.07
加:本期归属于母公司所有者的净利润|2,530,052,889.86|3,402,089,086.48
减:提取法定盈余公积|143,351,346.76|128,987,935.00
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备|147,695,656.77|203,639,464.78
应付普通股股利|607,238,842.21|1,583,319,040.49
应付优先股股利|376,000,000.00|376,000,000.00
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|11,303,426,976.40|10,047,659,932.28
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|539,884,271.87|545,511,492.29|1,968,970,409.88|1,935,918,401.01
其他业务|13,884,668.13|9,276,185.97|21,993,384.52|9,161,271.86
合计|553,768,940.00|554,787,678.26|1,990,963,794.40|1,945,079,672.87
项目|本期金额||上期金额|
|收入|成本|收入|成本
咨询费|4,672,654.78||8,365,640.87|
经营租赁|9,024,955.75|9,276,185.97|13,612,251.57|9,161,271.86
其他|187,057.60||15,492.08|
合计|13,884,668.13|9,276,185.97|21,993,384.52|9,161,271.86
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|33,603,554.37|42,661,775.78
教育费附加|23,982,962.53|30,454,183.36
资源税||
房产税|551,122.99|930,459.28
土地使用税|52,540.11|59,511.79
车船使用税|38,560.00|40,193.33
印花税|5,029,813.20|5,702,920.41
环境保护税|28,469.55|
其他|7,914.11|7,549.72
合计|63,294,936.86|79,856,593.67
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|14,757,114.11|16,363,593.04
仓储保管及租赁费|1,146,389.91|2,973,032.97
差旅费|162,670.90|338,562.37
折旧与摊销|944,591.96|693,786.16
业务招待费|90,808.46|211,242.20
包装及装卸费||146,315.95
其他|2,153,256.43|2,527,315.25
合计|19,254,831.77|23,253,847.94
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|1,863,095,635.63|2,058,713,611.37
风险准备金|257,006,024.26|351,547,715.44
租赁费|14,760,711.60|29,897,769.82
折旧与摊销|322,290,345.94|292,292,507.76
修理及系统维护费|5,818,644.74|5,504,669.73
差旅费|42,488,544.56|70,898,510.58
IT费用|146,493,433.23|83,376,746.23
咨询、中介服务费|75,117,175.89|57,829,595.45
业务招待费|32,528,085.44|50,647,604.55
物业管理费|29,629,606.61|30,855,406.88
办公费及会议费|12,672,234.97|16,798,490.17
党组织工作经费|2,783,119.37|13,150,136.09
投资者保护基金|6,481,182.73|17,817,424.44
其他|138,095,717.20|137,890,419.06
合计|2,949,260,462.17|3,217,220,607.57
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|4,059,062.02|2,799,183.83
委托外部研发费用|18,535,490.55|19,371,268.20
其他|21,439,126.73|6,428,931.47
合计|44,033,679.30|28,599,383.50
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|348,910,499.37|372,795,403.15
减:利息收入|-3,228,698.07|-9,012,497.53
汇兑损益|-0.17|-2,981.37
手续费及其他|385,722.42|835,127.63
合计|346,067,523.55|364,615,051.88
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|527,061,307.49|973,751,270.90
代扣个税手续费返还|6,231,380.05|5,021,321.36
税费减免及其他|717,137.74|541,120.35
合计|534,009,825.28|979,313,712.61
补助项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关
南川工业园区财政局拨付财政扶持奖励资金|493,456,441.41|878,916,524.05|与收益相关
生物科技产业园区财政局拨付财政扶持企业发展资金|23,550,000.00|40,000,000.00|与收益相关
区产业发展专项资金增资支持款|5,000,000.00||与收益相关
北京市东城区发展和改革委员会政府奖励款|1,909,702.85|1,070,000.00|与收益相关
稳岗补贴|1,162,293.33|184,778.62|与收益相关
收财政扶持资金|729,000.00|462,000.00|与收益相关
绵阳高新技术产业开发区奖励|405,000.00||与收益相关
苏州工业园区管理委员会发放开办补贴|340,000.00||与收益相关
补助项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关
深圳市金融发展专项资金-金融机构一次性落户奖励|333,333.34|333,333.33|与收益相关
政府防疫基金“保就业”补贴|173,336.56||与收益相关
 CA 证书费用减免|1,200.0||与收益相关
数字证书费用返还|1,000.0||与收益相关
东城区金融服务办公室人才奖励金||2,100,000.00|与收益相关
南山区自主创新产业发展专项资金||128,300.00|与收益相关
重点企业(金融)落户奖励-南山区自主创新产业发展专项资金-经济发展分项资金||55,000,000.00|与收益相关
预计退回区政府补助||-6,030,200.00|与收益相关
租房补贴||123,060.00|与收益相关
收财政金融互动奖补资金||264,000.00|与收益相关
收到落户补助||729,000.00|与收益相关
收到金融局金融机构开办补贴||330,000.00|与收益相关
上海东方安商政府补贴||41,000.00|与收益相关
金融服务业创职位计划补贴||99,474.90|与收益相关
合计|527,061,307.49|973,751,270.90|
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|153,892,813.33|184,236,690.65
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益|1,143,530,417.49|1,113,985,458.50
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|67,008,839.39|
债权投资在持有期间取得的利息收入|3,989,783.51|2,007,082.99
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|-287,412,217.16|854,542,296.02
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益|126,826,857.62|46,504,437.98
债务重组收益|205,134,690.37|
衍生金融资产持有期间取得的收益|-691,440.95|9,265,724.11
处置衍生金融资产取得的收益|16,014,786.82|-11,065,906.73
处置交易性金融负债取得的投资收益|-173,455,803.85|-415,906,915.51
其他|-108,525,761.13|163,311,729.43
合计|1,146,312,965.44|1,946,880,597.44
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-1,731,651,228.75|-360,388,465.21
衍生金融资产|-12,792,462.24|-4,791,175.76
其他非流动金融资产|-208,840,754.32|-857,680,205.91
交易性金融负债|-72,726,925.26|-341,655,395.67
衍生金融负债|6,128,401.67|-269,823.04
被套期项目产生的公允价值变动损益|-128,762.59|-2,906,835.15
其他|11,472,960.28|-3,557,060.95
合计|-2,008,538,771.21|-1,571,248,961.69
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-6,644,170.99|-657,607.67
其他应收款坏账损失|12,648,881.25|23,750,243.19
债权投资减值损失|-115,200.00|
其他债权投资减值损失|1,760,988.12|-2,033,726.20
长期应收款坏账损失|-175,022,180.14|-677,303,582.31
合同资产减值损失||
买入返售金融资产减值损失|90,645,006.90|-129,719,878.63
融出资金减值损失|6,014,759.81|32,067,787.80
合计|-70,711,915.05|-753,896,763.82
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-153,374,192.62|-17,844,774.34
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-153,374,192.62|-17,844,774.34
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得|1,133,755.08|3,684.59
其他|318,507.71|569,743.46
合计|1,452,262.79|573,428.05
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|1,966.03|4,961.00|1,966.03
其中:固定资产处置利得|1,966.03|4,961.00|1,966.03
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|20,000.00||20,000.00
违约赔偿收入|261,600.00|231,874.58|261,600.00
无法支付款项|22,000.00||22,000.00
其他|1,189,640.20|2,125,850.47|1,189,640.20
合计|1,495,206.23|2,362,686.05|1,495,206.23
计入当期损益的政府补助√适用□不适用
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
南川工业园区管委会拨付慰问金|20,000.00||与收益相关
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|190,388.85|1,122,123.66|190,388.85
其中:固定资产处置损失|190,388.85|1,122,123.66|190,388.85
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|13,248,000.00|18,655,521.27|13,248,000.00
赔偿金、违约金、滞纳金及罚款支出|444,944.61|1,956,860.54|444,944.61
其他|239,452.67|241,456.76|239,452.67
合计|14,122,786.13|21,975,962.23|14,122,786.13
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|1,306,416,717.97|1,747,684,111.03
递延所得税费用|-314,574,149.67|-444,193,244.10
合计|991,842,568.30|1,303,490,866.93
项目|本期发生额
利润总额|4,173,244,566.90
按法定/适用税率计算的所得税费用|1,043,311,141.73
子公司适用不同税率的影响|-34,213.61
调整以前期间所得税的影响|22,199,490.21
非应税收入的影响|-142,451,624.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|9,225,517.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|24,594,759.31
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|41,513,801.10
研发费用加计扣除|-5,313,149.90
其他|-1,203,153.53
所得税费用|991,842,568.30
第十节七、57
项目|本期发生额|上期发生额
收信托产品、资管计划相关款项|1,487,606,574.81|2,323,425,977.99
押金备用金及保证金|573,536,556.06|2,964,387,610.97
客户保证金增加净额|3,688,354,862.72|3,377,608,659.64
应付款项的增加额||86,592,019.54
其他收益及营业外收入等|570,448,731.70|1,043,403,452.36
往来款及收到其他款项|415,335,148.90|160,670,450.45
其他债权投资的净减少额|2,120,013,943.12|
融出资金净减少额|1,354,969,460.00|
合计|10,210,265,277.31|9,956,088,170.95
项目|本期发生额|上期发生额
其他债权净增加额||2,603,850,800.00
融出资金净增加额||1,801,502,690.47
押金备用金及保证金|2,419,080,767.40|3,802,270,562.26
往来款及支付其他款项支出|1,013,067,107.44|1,381,405,143.27
其他权益投资净增加额|996,999,247.14|
付现类费用|520,672,615.29|684,044,925.59
合计|4,949,819,737.27|10,273,074,121.59
项目|本期发生额|上期发生额
其他|652,032.64|
合计|652,032.64|