TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司围绕专业人员按照专业领域,设置专委会,主要由专家组成,负责确定专业能力规划、评价专家能力、掌控专业技术精进方向等。同时开展定制化的专业能力培养项目,如预备专家培养、专家大讲堂、专家论坛等,并提供职场通用力、专业能力精品课程学习资源,帮助员工在专业领域内不断精进,提升专业能力,助力员工长远发展。
(四)高层管理者培养:
坚持差异化培养,覆盖在职、新入、储备管理层三大群体。其中,烽火训练营、丰+集训、丰行集训等帮助管理者探寻领导力之本和竞争之核,以从容、稳健、前瞻的步伐,应对变局、把握机遇、增强意志、提升素养;帮助高管系统认知顺丰,共迎挑战,面向顺丰未来发展需要,提升战略、创新、变革、超越的精神,传承焕新,共创未来。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施
√适用 □不适用
为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心人才的积极性,公司经2022年第二次临时股东大会批准,在报告期内实施了2022年股票期权激励计划。本次激励计划拟授予的股票期权数量不超过6,000万份,股票期权的行权价格为42.61元/股。其中,首次授予4,985.91万份股票期权,激励对象不超过1,471名。
2022年5月30日,公司分别召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,因9名激励对象离职,公司董事会将首次授予激励对象人数从1,471人调整为1,462人,将首次授予股票期权数量从4,985.91万份调整为4,895.56万份。董事会确定首次授予日为2022年5月30日。
在办理股票期权登记过程中,有13名激励对象因离职等原因放弃公司拟向其授予的共计106.35万份股票期权,首次授予的激励对象总人数从1,462人调整至1,449人,首次授予的股票期权数量从4,895.56万份调整至4,789.21万份。2022年7月4日,公司2022年股票期权激励计划首次授予完成登记,期权简称为顺丰JLC1,期权代码为037259。
2022年10月28日,公司分别召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向激励对象授予2022年股票期权激励计划预留股票期权的议案》,鉴于公司实施了2021年度权益分派方案,董事会对股票期权的行权价格进行调整,行权价格由42.61元/股调整为42.431元/股。此外,董事会同意以2022年10月28日为预留授予日,向44名激励对象授予预留股票期权合计160.80万份。2022年11月24日,公司2022年股票期权激励计划预留授予完成登记,期权简称为顺丰JLC2,期权代码为037315。
关于本次股权激励计划相关事项的具体内容,公司已在巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)上进行披露,披露索引详见下表:||
临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称
《2022年股票期权激励计划(草案)》|2022/04/29|巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)
《2022年股票期权激励计划(草案)摘要》|2022/04/29|巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)
《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》|2022/04/29|巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)
《监事会关于2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》|2022/05/11|巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)
《关于公司2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》|2022/05/18|巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)
《关于调整公司2022年股票期权激励计划相关事项的公告》|2022/06/01|巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)
《关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》|2022/06/01|巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)
《监事会关于2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单(授予日)的核查意见》|2022/06/01|巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)
《关于2022年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》|2022/07/05|巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)
《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的公告》|2022/10/29|巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)
《关于向激励对象授予2022年股票期权激励计划预留股票期权的公告》|2022/10/29|巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)
《监事会关于2022年股票期权激励计划预留授予激励对象名单核查意见》|2022/10/29|巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)
《监事会关于2022年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》|2022/11/10|巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)
《关于2022年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》|2022/11/25|巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)
于2022年4月29日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过《2021年度利润分配方案》,具体方案为:以未来实施2021年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.80元(含税)。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行公积金转增股本、不送红股。该利润分配方案已于2022年6月15日实施完毕。
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:是
分红标准和比例是否明确和清晰:|是
相关的决策程序和机制是否完备:|是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:|是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:|是
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:|不适用
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案□适用 √不适用
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|2.5
每10股转增数(股)|0
分配预案的股本基数(股)|以未来实施2022年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数
现金分红金额(千元)(含税)|以未来实施2022年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元(含税)
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(千元)|2,040,120
现金分红总额(含其他方式)(千元)|公司2022年度股份回购总金额2,040,120千元,以及以未来实施2022年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元(含税)
可分配利润(千元)|1,573,109
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100%
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度母公司实现净利润624,784千元,扣除按2022年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金62,478千元,加上年初未分配利润1,885,321千元,扣除2022年度内实际派发的现金股利874,518千元,截至2022年12月31日止,母公司可供股东分配的利润为1,573,109千元。
公司2022年度利润分配预案为:以未来实施2022年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元(含税)。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行公积金转增股本、不送红股。
姓名|职务|年初持有股票期权数量|报告期新授予股票期权数量|报告期内可行权股数|报告期内已行权股数|报告期内已行权股数行权价格(元/股)|期末持有股票期权数量|报告期末市价(元/股)|期初持有限制性股票数量|本期已解锁股份数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元/股)|期末持有限制性股票数量
何捷|董事、副总经理、财务负责人|0|488,000|0|0|–|488,000|57.76|0|0|0|–|0
王欣|董事|0|488,000|0|0|–|488,000|57.76|0|0|0|–|0
张栋|董事|0|488,000|0|0|–|488,000|57.76|0|0|0|–|0
李胜|副总经理|0|488,000|0|0|–|488,000|57.76|0|0|0|–|0
周海强|副总经理|0|488,000|0|0|–|488,000|57.76|0|0|0|–|0
耿艳坤|副总经理|0|488,000|0|0|–|488,000|57.76|0|0|0|–|0
甘玲|副总经理、董事会秘书|0|272,000|0|0|–|272,000|57.76|0|0|0|–|0
合计|–|0|3,200,000|0|0|–|3,200,000|–|0|0|0|–|0
备注(如有)|–||||||||||||
公司董事会设立了薪酬与考核委员会,公司高级管理人员直接对董事会负责,接受董事会及董事会薪酬委员会的考核,实行责权统一的激励机制。公司的激励机制符合公司现状及相关法律、法规及《公司章程》的规定,充分增强了公司管理团队和核心技术人员对公司的归属感,有效的将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起。
公司一直致力于企业内部控制体系的建设与优化工作,基于公司自身发展需要,结合外部监管要求,从制度、流程、授权及信息系统建设等多维度,搭建并持续完善内部控制管理体系,保障公司各项内部控制管理要求的贯彻落地。
在内部控制管理机构设置上,公司已按照国家相关法律、法规及制度规范要求设立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层。公司的最高权力机构是股东大会,董事会对股东大会负责,监事会负责监督董事及高管的工作。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、风险管理委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。公司基于行业特点及自身业务发展的需要,按照职能管理的要求,设置了战略管理、投资管理、人力资源管理、销售管理、营运管理、工程管理、采购管理、综合管理、财务管理及内部审计等职能部门。公司各项内部控制制度流程对各部门的职责分工、工作流程以及授权审批权限等内容进行了明确的规定,确保各职能部门各司其职、职责分离、相互监督、相互制约。
在内部控制管理制度建设上,公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会风险管理委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》及《董事会提名委员会议事规则》等规范化的治理制度,从制度上保障公司治理层各组织机构的规范运作,有效执行各项决策和独立监督职能。在经营层面已制定了一套包括资金管理、投融资管理、人力资源管理、信息系统管理、信息披露、关联交易、预算管理、合同管理、资产管理、采购管理、销售管理、成本费用管理以及财务管理等体系化的内部控制制度,用于规范公司的日常经营管理运作,以实现公司的内部控制目标。
在内部控制管理体系落地监督评价上,公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责,设置内部审计、风控合规等独立监督部门,负责对上市公司各内部机构、控股子公司以及对上市公司具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估,对会计资料及其它核心业务流程资料,以及反映财务收支及相关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行评价。内部审计、风控合规部门每季度向审计委员会定期汇报各项内控内审发现,及问题发现的整改完成情况,推动内部管理问题的及时优化改善。
□是 √否
报告期内,公司根据上市公司规范运作要求及公司《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易内部控制及决策制度》《财务管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《重大信息内部报告制度》《内部审计制度》等治理制度,对下属子公司的规范运作、投资、财务、人事、信息披露等事项进行管理,并根据上市公司内控评价体系,对子公司内控进行管理与监督。对于公司旗下境外上市的子公司,对标国内监管的差异化要求,参照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引,执行境外子公司体系化的内部控制监督评价工作,满足境内外上市合规要求。
内部控制评价报告全文披露日期|2023年3月29日
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|99%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|99%
类别||财务报告||非财务报告|
|重大缺陷:单独或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告重大错报、漏报。出现下列情形的,认定为重大缺陷:董事、监||重大缺陷:单独或连同其他缺陷对公司造成重大损失或产生重大负面影响的,出现以下情形||
|事和高级管理人员舞弊|;更正已公布的财务报|||
|||认定为重大缺陷:公司决策程序不科学||;违反
|告|;注册会计师发现当期财务报告存在重大错|||
|||国家法律、法规|;媒体负面新闻频现|;重要业
|报,而内部控制在运行过程中未能发现该错||||
定性标准|报|;审计委员会和内部审计机构对内部控制的|务缺乏制度控制或制度系统性失效。重要缺陷:单独或连同其他缺陷导致不能及时防止可能造成公司损失或产生负面影响,虽未达到和超过重要性水平,但仍应引起董事会和管理层重视的一个或多个内部控制缺陷的组合。一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。||
|监督无效。重要缺陷:单独或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽未达到和超过重要性水平,但仍应引起董事会和管理层重视的错报、漏报。一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。||||
定量标准|重大缺陷:可能导致财务报告错报、漏报的影响金额占公司当年合并财务报表税前利润5%以上(含5%)的一项或多项控制缺陷的组合。重要缺陷:可能导致财务报告错报、漏报的影响金额占公司当年合并财务报表税前利润3%至5%(含3%)的一项或多项控制缺陷的组合。一般缺陷:可能导致财务报告错报、漏报的影响金额占公司当年合并财务报表税前利润3%以下的一项或多项控制缺陷的组合。||重大缺陷:可能造成损失的影响金额达到公司当年合并财务报表税前利润5%以上(含5%)的一项或多项控制缺陷的组合。重要缺陷:可能造成损失的影响金额占公司当年合并财务报表税前利润3%至5%(含3%)的一项或多项控制缺陷的组合。一般缺陷:可能造成损失的影响金额占公司当年合并财务报表税前利润3%以下的一项或多项控制缺陷的组合。||
财务报告重大缺陷数量(个)非财务报告重大缺陷数量(个)财务报告重要缺陷数量(个)非财务报告重要缺陷数量(个)|||||
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023年3月29日
内部控制审计报告全文披露索引|巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型|无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告□是 √否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√是 □否
顺丰深刻认识到践行绿色发展的重要意义。作为一家肩负社会责任感的企业,公司始终致力于打造可持续发展的物流供应链服务,希望能以身作则,通过企业运营的优化与升级,对全行业乃至全社会带来积极影响。公司基于过去的减碳成果,于2021年发布业内首份《碳目标白皮书》,承诺在2030年实现自身碳效率相较于2021年提升55%,每个快件包裹的碳足迹相较于2021年降低70%。2022年,《财富》发布首份中国ESG影响力榜单,顺丰凭借在ESG领域的突出成绩荣膺榜单。
1.推进低碳运输
顺丰持续扩大绿色车队规模,通过加大新能源车辆的投入、对燃油车辆进行选型优化、搭建系统平台监控车辆用能情况、采用科技手段优化运输线路等多种举措,推进运输环节的节能减排工作。
公司采用多种途径加大新能源车辆的投入和使用,与合作伙伴共同探索新能源物流车高效化运营机制,提升运输能源使用效率,降低对环境的影响。新能源车辆的运输场景主要覆盖城市内短途支线、接驳和末端收派,以及跨省市的一二级干线运输。截至2022年底,顺丰累计投放新能源车辆超过26,000辆,已覆盖232个城市。对于长距离运输及北方寒冷地区运输,公司进行氢燃料、LNG天然气车辆的试点引入。目前,共有20台氢燃料供能的轻型卡车在上海地区运营,2台LNG牵引车在北京地区运营。
2. 打造绿色产业园
顺丰致力于打造绿色产业园,通过建设光伏发电站、优化仓库空间布局等多种方式,促进中转效率与节能效益的提高,降低物流中转环节对环境的影响。公司不断加强清洁能源的使用,积极布局可再生能源发电计划。截至2022年底,已完成9个产业园区的屋面光伏电站建设,总体装机容量达到13兆瓦以上,年发电量近1,000万千瓦时。
3. 践行可持续包装
顺丰持续打造快递包装循环生态圈,积极与上下游产业链合作,共同推进可持续包装发展进程。从包材制造商到物流企业,从消费者到回收企业,通过打通各个环节,推动绿色包装在全社会循环利用,践行循环包装全生命周期的绿色研发和绿色运营。
减量化包装:快递包装是物流全链路减排的重要一环。顺丰持续推进绿色包装计划,针对不同种类的托寄物细化包装操作要领,落实绿色包装要求,同时对胶袋、胶纸、贴纸、封条等8大类物料进行减量化、标准化、场景化的创新研发。2022年累计减少原纸使用约4.7万吨,减少塑料使用约15万吨。
循环化包装:顺丰通过循环包装及载具运营管理平台,为行业内外客户提供整体循环包装解决方案,针对不同场景投用了保密运输箱、机场循环箱、易碎品循环中转箱、食品循环箱、太阳能光伏板循环包装等成熟产品。2022年累计投放碳中和循环箱“丰多宝(π-box)”超过125万个,覆盖全国170余座城市,实现超过1,500万次的循环使用。
4. 发展绿色科技
顺丰通过在人工智能、大数据、机器人、物联网、物流地图、智慧包装等前沿科技领域进行前瞻性布局,结合新能源应用,将科技力量注入每个快件的全生命周期,助力“收转运派”全流程的提质增效和低碳减排。
在收派环节,顺丰应用自研大、小型无人机,通过智能无人机技术,扩大业务投送范围,提供高效率、高经济性且低碳的物流服务。在中转环节,顺丰基于大数据最优配置仓储资源,引进全自动化分拣和场地管理系统,实现仓储和转运的效率提升,提高能源使用效率。在运输环节,顺丰应用智能地图进行运输路线规划,结合快件时效、距离等因素,通过智能算法提供路径最优解。同时亦依托大数据分析和深度学习技术,整合货运路线与运力资源,实现车辆与货物的精准匹配,提升陆地运输效率。
顺丰用科技力量推动绿色低碳变革,同时亦希望将绿色价值延伸至供应链,倡导并携手上下游合作伙伴加速低碳转型,共同承担保护地球家园的责任,实现绿色发展,共建零碳未来。
顺丰作为国内领先的快递物流综合服务商,一直为商业社会的可持续发展而担当,努力践行社会责任。公司始终以客户为中心,为客户提供高品质的服务,助力客户创造价值;与客户、供应商、社区等利益相关方构建共赢的生态,实现共同发展;积极推动绿色物流的发展,为环境保护与可持续发展不懈努力;为员工发展提供通道,切实保障员工利益,为数十万顺丰人创造梦想舞台;合规经营,回馈股东,保护全体股东及利益相关者的权益;不忘初心,通过顺丰公益基金会积极参与公益,回馈社会。
2022年是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年,是全面实施“十四五”规划的关键一年,也是顺丰砥砺奋进、彰显企业责任担当之年。为配合部分城市阶段性紧急民生保供需求,顺丰第一时间调动全网资源,依托自身强大的运力底盘和高效的组织调配能力,支撑民生保供、防护物资运送,竭尽所能地保障着物流服务链条的畅通、完整;在助力乡村振兴上,顺丰持续优化智慧农业全产业链方案,协助政府落实扶农助农工作,携手员工及价值链上的合作伙伴,赋能新产业,激发产业活力,共创美好生活;对于国家提出的双碳目标,顺丰搭建碳排放管理体系,制定可行的碳减排目标与战略规划,从收、转、运、派各环节部署绿色解决方案,通过用能结构调整、升级运输及业务模式、深入应用科技手段等途径持续推进目标的达成。未来,顺丰将脚踏实地践行长期主义,履行给予各相关方的每一份承诺,为全球消费者提供便捷,可靠和有温度的服务。
顺丰履行社会责任情况详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网披露的《顺丰控股2022年度可持续发展报告》。
顺丰是国内第一家将生鲜农产品以快递形式从农户手中直送城市消费者的快递物流企业,从此开启了从“田间”到“舌尖”的商业模式。一直以来,大量优质农产品在流通过程中遇到“易损、难包装、环节多、无法形成规模化”等问题,在市场推广中遇到“渠道少、形式单
一、受众面小、无法形成品牌效应”等问题,久而久之,农户收效甚微,农产品创收盈利更无从谈起。把好的农产品运出去,更把好的农产品品牌“运”出去,是顺丰坚持的助农思路。
在田间地头建设农产品集收点、研发投入适应小批量分拨的移动分拣车、建设贴近产地的生鲜预处理中心、针对众多生鲜品类设计专属包装、在特色农产品丰收季调配专用冷藏车辆、专属全货机及多种运力资源等方式,公司不断刷新农产品在流通过程中的交付速度、不断创新生鲜品类在运送过程中的保鲜手段,帮助农户把来自田间地头的优质农产品,运出大山,送到千家万户的餐桌。
凭借自身强大物流网络、先进包装技术及快速配送能力,大闸蟹、牛羊肉、活鱼、海产品、荔枝、樱桃、草莓、水蜜桃、松茸等,公司攻克一个个快递运输中难度最高的品类,实现独具中国特色、覆盖全国范围的农产品直送、直达模式。公司继续坚持通过物流模式创新、降本增效、紧贴市场定价等举措,扩展服务品类及业务场景;同时通过科技赋能,研究并投入销果裹、丰收、一件代发等便捷科技工具,助力农户销售、发货、结算一站式便捷高效地经营。
2022年是国家持续全面推进乡村振兴的发力期。为积极配合国家战略,持续巩固及扩大扶贫攻坚成果,同乡村振兴有效衔接,在快递物流服务之外,公司亦延伸配合各地政府打造区域性农产品品牌,助力品牌化建设,顺丰制定区域品牌包材定制专项资金补贴机制,投入300万专项资金。2022年联动地方政府,获取品牌授权,设计品牌包装,助力共建16个农产品区域品牌,为当地农户创收超5亿元。同时,坚持企业的社会责任担当,响应绿色物流理念,试点农产品绿色环保包装材料,取得用户一致好评。此外,提供产品溯源、农残检测等一系列科技服务,为乡村振兴贡献顺丰力量,让更多地方品牌的特色农产品被国人所知晓、品尝、认可。目前公司助力农产品上行服务网络已覆盖全国2,800多个县区级城市,共计服务4,000余个生鲜品种,2022年实现特色农产品运送362万吨,预计助力农户创收超千亿元。
此外,积极探索“快递进村”的模式,推动以三个合作“邮快合作、快快合作、交快合作”打造县、镇、村的进村集约化模式,助力乡村三级物流共配服务网络建设,截至2022年底,各类外部渠道合作点超17.9万个,乡镇覆盖率较上年同期提升1.2个百分点,日处理乡镇包裹量176万件,通过高密度、高渗透率的乡镇村站点平均缩短客户取件距离8.4公里,助力农产品上行,让农户在村内就能享受到更加便利、便捷的快递服务。
√|适用 □不适用承诺事由|||||承诺方||||||||承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
|王|卫|、|明|德|控|股|、|嘉|强|顺|风(深|||1、本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人控股或实际控制的公司或者企业或经济组织(不包括上市公司控制的企业,以下统称“本公司/本企业/本人的关联企业”)将严格按照法律、法规及其他规范性文件的规定行使股东的权利,履行股东的义务,保持上市公司在资产、财务、人员、业务和机构等方面的独立性。2、本公司/本企业/本人或本公司/本企业/本人的关联企业不利用股东的地位促使上市公司股东大会或董事会做出侵犯中小股东合法权益的决议。3、本公司/本企业/本人或本公司/本企业/本人的关联企业不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用上市公司的资金。4、本公司/本企业/本人或本公司/本企业/本人的关联企业将尽量避免与上市公司之间产生关联交易,对于不可避免与上市公司发生关联交易时,本公司/本企业/本人或本公司/本企业/本人的关联企业自身并将促使所控制的主体按照公平合理和正常的商业交易条件进行,
不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件,并善意、严格地履行与上市公司签订的各种关联交易协议。5、本公司/本企业/本人或本公司/本企业/本人的关联企业将严格按照上市公司章程以及相关法律法规的规定履行关联交易决策程序以及相应的信息披露义务。6、本公司/本企业/本人或本公司/本企业/本人的关联企业将确保自身及控制的主体不通过与上市公司之间的关联交易谋求超出上述规定以外的特殊利益,不会进行有损上市公司及其中小股东利益的关联交易。若违反上述承诺,本公司/本企业/本人将连带承担相应的法律责任,包括但不限于对由此给上市公司及其中小股东造成的全部损失承担个别和连带的法律责任。|||
|圳)股|||权|投|资|合|伙|企|业(有||限|合|||||
|伙)、深圳市招广投资有限公司、苏州工业园区元禾顺风股权投资企|||||||||||||||||
|业(有|||限合伙)、||||苏州古玉||||秋创股||关于规范及减少关联交易的承诺||2017年01月23日|长期有效|正常履行中
|权投资|||合伙企业(有限合伙)、宁||||||||||||||
|波顺达丰润创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波顺信丰合创业投资合伙企业(有限合伙)|||||||||||||||||
重大资产重组时所作承诺||||||||||||||||||
|王卫、明德控股|||||||||||||关于避免同业竞争的承诺|1、本次重组完成后,在本公司/本人直接或间接对上市公司拥有控制权或重大影响的情况下,本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的除上市公司及其子公司以外的其他公司/企业(以下简称“本公司/本人控制的公司”)将不会从事任何与上市公司目前或未来从事的业务构成实质性竞争的业务。2、本次重组完成后,如本公司/本人及本公司/本人控制的公司可能在将来与上市公司构成实质性同业竞争或与上市公司发生利益冲突,本公司/本人将放弃或将促使本公司/本人控制的公司放弃可能构成同业竞争的业务机会,或将本公司/本人和本公司/本人控制的公司构成同业竞争的业务以公平、公允的市场价格,在适当时机全部注入上市公司。3、本公司/本人不会利用从上市公司了解或知悉的信息协助第三方从事或参与上市公司从事的业务存在实质性竞争或潜在竞争的任何经营活动。4、若因本公司/本人及本公司/本人控制的公司违反上述承诺而导致上市公司权益|2017年01月23日|长期有效|正常履行中
承诺事由||承诺方|承诺类型||承诺内容||承诺时间|承诺期限|履行情况
|明德控股||关于社会保险、住房公积金等相关事宜的承诺|1、如果发生职工向泰森控股及其子公司追索社会保险、住房公积金及因此引起的诉讼、仲裁,或者泰森控股及其子公司因此受到有关行政管理机关的行政处罚,本公司将承担相应的赔偿责任:如果社会保险、住房公积金主管部门要求泰森控股及其子公司对以前年度的员工社会保险、住房公积金进行补缴,本公司将按主管部门核定的金额无偿代泰森控股及其子公司补缴:如果因未按照规定缴纳社会保险、住房公积金而给泰森控股及其子公司带来任何其他费用支出和经济损失,本公司将全部无偿代泰森控股及其子公司承担。2、就泰森控股及其子公司的自有房产,承诺若泰森控股及其子公司现在及将来因相关土地未办理土地使用权证和╱或房屋未办理房屋所有权证事宜受到有关行政|||2017年01月23日|长期有效|正常履行中
||||主管机关行政处罚的,本公司将承担相应的赔偿责任||;若因此导致泰森控股不能|||
||||继续使用相关土地╱房屋的,由此造成的其他任何费用支出和经济损失,本公司将全部无偿代泰森控股承担。3、若泰森控股及其子公司、分公司因租赁的场地和╱或房屋不规范情形影响各相关企业继续使用该等场地和╱或房屋,而使得相关企业需要搬迁的,本公司将承担泰森控股及其子公司、分公司因此而遭受的任何损失、费用等。|||||
|王卫、明德控股||关于保持上市公司独立性的承诺|一、上市公司的人员独立1、上市公司的高级管理人员(总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人等)专职在上市公司工作,并在上市公司领取薪酬,不在本企业担任除董事以外的其他职务,不在本人/本企业控制的除鼎泰新材及其子公司以外的其他企业(以下简称“本公司/本人控制的其他企业”)担任除董事、监事以外的职务。2、上市公司的财务人员不在本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业中兼职。3、上市公司人事关系、劳动关系独立于本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业。4、本公司/本人仅通过股东大会间接行使股东权利,按照法律法规或者上市公司章程及其他规章制度的规定推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选,本公司/本人不会超越股东大会或董事会干预上市公司的人事任免。二、上市公司的资产独立1、上市公司具有独立完整的资产,上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下,并为上市公司独立拥有和运营。
2、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。3、不以上市公司的资产为本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业的债务违规提供担保。三、上市公司的财务独立1、上市公司及其控股子公司建立独立的财务会计部门,建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、上市公司及其控股子公司能够独立作出财务决策,本公司/本人不会超越上市公司的股东大会或董事会干预上市公司的资金使用。3、上市公司及其控股子公司独立开具银行账户,本公司及本公司/本人控制的其他企业不会与上市公司及其控股子公司共用银行账户。4、上市公司及其控股子公司独立纳税。四、上市公司的机构独立1、上市公司依法建立和完善法人治理结构,建立独立、完整的组织机构,并与本|||2017年01月23日|长期有效|正常履行中
||||公司/本人的机构完全分开|;上市公司不会与本公司/本人及本公司/本人控制的其||||
||||他企业存在办公机构混同或经营场所混用的情形。2、上市公司独立自主地运作,本公司/本人不会超越股东大会及董事会干预上市公司的经营管理。|||||
||||五、上市公司的业务独立1、上市公司在本次重组完成后独立拥有开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力。2、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将避免从事与上市公司及其控股子公司业务构成同业竞争的业务。3、本公司/本人不会非法占用上市公司的资金或资产。本公司/本人将严格遵守上市公司的关联交易管理制度,规范并尽量减少与上市公司发生关联交易。对于不可避免与上市公司发生关联交易时,本公司/本人自身并将促使本公司/本人控制的其他企业按照公平合理和正常的商业交易条件进行,不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件,并善意、严格地履行与上市公司签订的各种关联交易协议。本公司/本人将严格按照上市公司公司章程以及相关法律法规的规定履行关联交易决策程序以及相应的信息披露义务。本公司/本人将严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定,不利用控股股东/实际控制人地位违反上市公司规范运作程序,不会越权干预上市公司及其子公司的经营管理活动,不侵占上市公司及其控股子公司的利益,不损害上市公司和其他股东的合法权益。|||
公开发行可转换债券相关承诺|明德控股||关于房产土地瑕疵相关事宜的承诺|1、就上市公司及其子公司的自有房产,承诺若顺丰控股及其子公司现在及将来因相关土地未办理土地使用权证和/或房屋未办理房屋所有权证事宜受到有关行政主管机关行政处罚的,明德控股将承担相应的赔偿责任。若因此导致顺丰控股不能继续使用相关土地/房屋的,由此造成的其他任何费用支出和经济损失,明德控股全部无偿代顺丰控股承担。2、若顺丰控股及其子公司、分公司因租赁的场地和╱或房屋不规范情形影响各相关企业继续使用该等场地和╱或房屋,而使得相关企业需要搬迁的,明德控股将承担顺丰控股及其子公司、分公司因此而遭受的任何损失、费用等。|2019年05月09日|长期有效|正常履行中
承诺事由|承诺方|承诺类型||||承诺内容|||||承诺时间|承诺期限||履行情况|二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况||
|||一、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其||||||||||||||
|||||||||||||||□|适用 √|不适用
|||他方式损害上市公司利益||;||||||||||||
|||二、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束||||;||||||||公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。三、违规对外担保情况||
|||三、本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动|||||||;|||||||
|||四、本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司由董事会或薪酬与考核委||||||||||||||
|时任公司董事或高管的王卫、林哲莹、张懿宸、邓伟栋、刘澄伟、罗世礼、陈飞、周忠惠、金李、叶迪奇、周永健、李胜、许志君、甘玲|关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺|员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩||||||;||2021年02月08日|2021年02月08日|-||||
|||五、本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司拟公布的公司股权激励的|||||||||||已履行完毕|||
||||||||||||2022年05月18日|||||
|||行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩|||||;|||||||||
|||六、本承诺出具后,如监管部门就填补回报措施及本人承诺的相关规定作出其他要求的,且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时,本人承诺届时将按照相关||||||||||||□|适用 √|不适用
|||规定出具补充承诺|;|||||||||||公司报告期无违规对外担保情况。四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明||
非公开发行相关|||七、本人承诺切实履行本承诺,若违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。||||||||||||||
|明德控股、王卫|关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺|本公司/本人保证不越权干预上市公司的经营管理活动,不侵占上市公司的利益。作为填补回报措施相关责任主体之一,本公司/本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司/本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施,并愿意承担相应的法律责任。||||||||2021年02月08日|2021年02月08日|-|已履行完毕|□|适用 √|不适用
||||||||||||2022年05月18日|||||
|||若上市公司及其子公司、分支机构因本次发行申报文件中披露的该等物业租赁瑕疵情形导致发行人及其子公司、分支机构在对应的场地和/或房屋的租赁合同项下租赁期限届满前被迫搬迁,且造成发行人及其子公司、分支机构在采取各种救济措施后承担额外经济损失或承担额外法律责任的,本公司将承担发行人及其子公司、分支机构因此而遭受的额外损失、费用。||||||||||||五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明||
|明德控股|关于租赁物业瑕疵有关事项的承诺|||||||||2021年04月23日|长期有效||正在履行|||
|||||||||||||||□|适用 √|不适用
|上市公司|关于类金融投入的承诺|在本次发行募集资金使用完毕前或募集资金到位36个月内,公司不再新增对类金融业务的资金投入(包含增资、借款等各种形式的资金投入)。||||||||2021年05月11日|本次募集资金使用完毕前或募集资金到位36个月内||正在履行|六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明||
|上市公司|关于类金融业务相关事项的承诺|本公司将于本承诺函签署之日起6个月内,通过股权对外转让、注销、或变更深圳市顺诚乐丰保理有限公司及顺元商业保理(天津)有限公司的经营范围等方式,确保本公司退出商业保理业务。在推进上述保理业务退出过程中,本公司将严格遵循相关法律、法规及规范性文件的要求,履行必要程序。||||||||2021年08月03日|2021年08月03日|-|已履行完毕|||
||||||||||||2022年02月02日|||√|适用 □不适用|
|认购对象(注1)|股份限售承诺|自顺丰控股非公开发行的股票上市之日起6个月内,不转让本单位所认购的上述股份。||||||||2021年10月26日|2021年11月19日|-|已履行完毕|详见“第十节财务报告”的“二、主要会计政策和会计估计”的“(30)  重要会计政策变更”。七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明||
||||||||||||2022年05月18日|||||
承诺是否按时履行||||||||||||||是|||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划||||||||||||||不适用|||
|||||||||||||||√|适用 □不适用|
注1:认购对象为:远海投资有限公司、麦格理银行有限公司、申万宏源证券有限公司、上海重阳战略投资有限公司-重阳战略才智基金、上海重阳战略投资有限公司-重阳战略英智基金、国泰君安证券股份有限公司、UBS AG、Barclays Bank PLC、Norges Bank、Caisse de depot et placement du Quebec、富国基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、上海景林资产管理有限公司-景林景泰丰收私募证券投资基金、交银施罗德基金管理有限公司、安联环球投资新加坡有限公司、GIC Privite Limited、深圳市远致瑞信混改股权投资基金合伙企业(有限合伙)、财通基金管理有限公司、Schroder Investment Management (Hong Kong)Limited、上海景林资产管理有限公司-景林价值基金、中国太平洋人寿保险股份有限公|||||||||||||||公司2022年合并范围变更情况详见“第十节财务报告”的“五、合并范围的变更”。||
司-分红-个人分红、易方达基金管理有限公司。
2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明□适用 √不适用
境内会计师事务所名称|普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(千元)|20,830
境内会计师事务所审计服务的连续年限|7年
境内会计师事务所注册会计师姓名|陈岸强、柳璟屏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|5年
当期是否改聘会计师事务所□是 √否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况√适用 □不适用
公司聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构,报告期内的内部控制审计报酬,已经含在上表报酬中。
截至2022年12月31日,上市公司及子公司其他诉讼事项情况如下:
1、报告期内结案的案件涉诉金额为595,813千元。
2、报告期末尚未结案的案件中:上市公司及子公司为被告的案件涉诉金额为486,901千元,占2022年末经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为0.56%,上述诉讼事项多为独立且单个涉诉金额不重大的运输合同案件和交通事故案件等,上市公司及子公司已经为运营车辆及运输等经营活动购买商业保险。按历史经验,公司所购买的保险基本可以覆盖案件带来的损失。上市公司及子公司为原告的案件涉诉金额为251,601千元,占2022年末经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为0.29%,上述诉讼事项不会对公司的财务状况和持续经营能力构成重大不利影响。
关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额(千元)|占同类交易金额的比例|获批的交易额度(千元)|是否超过获批额度|关联交易结算方式|可获得的同类交易市价|披露日期|披露索引
公司控股股东|向关联人提供劳务|快递业务、通讯服务、技术服务、代理服务等|在遵循独立交易原则下参照市场价格的基础上的公允定价。|协议约定价格|101,785|0.04%|280,000|否|按协议约定结算周期及条款结算|不适用|2022/01/27|公司在巨潮资讯网( www.cninfo. com.cn)披露的公告《关于2022年度日常关联交易额度预计的公告》
公司控股股东|接受关联人提供劳务|技术服务、代理服务等|在遵循独立交易原则下参照市场价格的基础上的公允定价。|协议约定价格|428,204|0.18%|500,000|否|按协议约定结算周期及条款结算|不适用|2022/01/27|公司在巨潮资讯网( www.cninfo. com.cn)披露的公告《关于2022年度日常关联交易额度预计的公告》
公司控股股东|向关联人采购商品/设备|采购商品/设备|在遵循独立交易原则下参照市场价格的基础上的公允定价。|协议约定价格|255,349|0.11%|330,000|否|按协议约定结算周期及条款结算|不适用|2022/01/27|公司在巨潮资讯网( www.cninfo. com.cn)披露的公告《关于2022年度日常关联交易额度预计的公告》
公司实际控制人控制的除“明德控股及其子公司”之外的其他公司|接受关联人提供劳务|代理服务、广告服务等|在遵循独立交易原则下参照市场价格的基础上的公允定价。|协议约定价格|158,518|0.07%|250,000|否|按协议约定结算周期及条款结算|不适用|2022/01/27|公司在巨潮资讯网( www.cninfo. com.cn)披露的公告《关于2022年度日常关联交易额度预计的公告》
公司高级管理人员在中铁顺丰国际快运有限公司担任|向关联人提供劳务|运输服务等|在遵循独立交易原则下参照市场价格的基础上的公允定价。|协议约定价格|7,189|0.00%|100,000|否|按协议约定结算周期及条款结算|不适用|2022/01/27|公司在巨潮资讯网( www.cninfo. com.cn)披露的公告《关于2022年度日常关联交易额度预计的公告》
明德控股及其子公司
公司实际控制人控制的其他公司
中铁顺丰国际快运有限公司
关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额(千元)|占同类交易金额的比例|获批的交易额度(千元)|是否超过获批额度|关联交易结算方式|可获得的同类交易市价|披露日期|披露索引
中铁顺丰国际快运有限公司|公司高级管理人员在中铁顺丰国际快运有限公司担任董事|接受关联人提供劳务|运输服务等|在遵循独立交易原则下参照市场价格的基础上的公允定价。|协议约定价格|531,495|0.23%|900,000|否|按协议约定结算周期及条款结算|不适用|2022/01/27|公司在巨潮资讯网( www.cninfo. com.cn)披露的公告《关于2022年度日常关联交易额度预计的公告》
金拱门中国管理有限公司及其子公司及被特许人|公司董事在金拱门中国管理有限公司的母公司担任董事|向关联人提供劳务|供应链服务及配送服务等|在遵循独立交易原则下参照市场价格的基础上的公允定价。|协议约定价格|1,718,005|0.64%|2,100,000|否|按协议约定结算周期及条款结算|不适用|2022/01/27|公司在巨潮资讯网( www.cninfo. com.cn)披露的公告《关于2022年度日常关联交易额度预计的公告》
合计||||-|-|3,200,545|-|4,460,000|-|-|-|-|-
大额销货退回的详细情况|无||||||||||||
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)|公司分别于2022年1月26日、2022年2月11日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议以及2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》,上述关联交易金额未超过审批额度。||||||||||||
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)|不适用||||||||||||
基于公司长期业务发展战略,为了进一步提升资金循环效率,优化资产负债结构,公司下属子公司与顺丰房托下属子公司订立买卖契约将长沙捷泰电商产业园注入顺丰房托。本次交易标的为公司下属子公司Changsha Industrial Park Limited(长沙产业园有限公司)100%股权及特定应付款项,本次交易总金额约为人民币4.932亿元。
本次交易之买方为顺丰房托的下属子公司,公司董事王卫、何捷在顺丰房托管理人担任董事职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易事项构成关联交易。
2022年6月2日,公司分别召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》,关联董事回避表决。
报告期内本次交易已完成交割,调整后的最终交易总金额约为人民币5.023亿元。重大关联交易临时报告披露网站相关查询
《关于出售资产暨关联交易的公告》2022/06/06 巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)
(1) 托管情况
(2) 承包情况
(3) 租赁情况
|||公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)|||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期||是否履行完毕||是否为关联方担保
敦豪威恒(珠海)供应链管理有限公司|2020/03/24|147,000|2020/12/31|113,374|连带责任担保|珠海项目土地|是|2021/01/15-2030/12/23|否||否|
敦豪威恒(珠海)供应链管理有限公司|2020/03/24|147,000|2020/12/31|4,929|连带责任担保|珠海项目土地|是|2021/01/15-2022/06/23|是||否|
敦豪威恒(珠海)供应链管理有限公司|2020/03/24|147,000|2020/12/31|4,929|连带责任担保|珠海项目土地|是|2021/01/15-2022/12/23|是||否|
湖北国际物流机场有限公司|2020/03/24|3,500,000|2021/02/25|25,300|连带责任担保|无|无|2021/09/29-2055/04/29|否||否|
湖北国际物流机场有限公司|2020/03/24|3,500,000|2021/02/25|50,600|连带责任担保|无|无|2021/11/30-2055/04/29|否||否|
湖北国际物流机场有限公司|2020/03/24|3,500,000|2021/02/25|20,700|连带责任担保|无|无|2021/10/08-2055/04/29|否||否|
湖北国际物流机场有限公司|2020/03/24|3,500,000|2021/02/25|96,600|连带责任担保|无|无|2021/11/29-2055/04/29|否||否|
湖北国际物流机场有限公司|2020/03/24|3,500,000|2021/02/25|36,800|连带责任担保|无|无|2021/12/01-2055/04/29|否||否|
湖北国际物流机场有限公司|2020/03/24|3,500,000|2021/02/25|46,000|连带责任担保|无|无|2021/12/03-2055/04/29|否||否|
湖北国际物流机场有限公司|2020/03/24|3,500,000|2021/02/25|276,000|连带责任担保|无|无|2022/01/01-2055/04/29|否||否|
湖北国际物流机场有限公司|2020/03/24|3,500,000|2021/02/25|23,000|连带责任担保|无|无|2022/01/04-2055/04/29|否||否|
湖北国际物流机场有限公司|2020/03/24|3,500,000|2021/02/25|69,000|连带责任担保|无|无|2022/01/05-2055/04/29|否||否|
湖北国际物流机场有限公司|2020/03/24|3,500,000|2021/02/25|46,000|连带责任担保|无|无|2022/05/27-2055/04/29|否||否|
湖北国际物流机场有限公司|2020/03/24|3,500,000|2021/02/25|69,000|连带责任担保|无|无|2022/05/30-2055/04/29|否||否|
湖北国际物流机场有限公司|2020/03/24|3,500,000|2021/02/25|23,000|连带责任担保|无|无|2022/05/31-2055/04/29|否||否|
 Compañía Auxiliar al Cargo Expres, S.A.|不适用|41,695|2020/12/29|41,695|连带责任担保|无|无|2020/12/29-2022/12/29|是||否|
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)|||200,000|报告期内对外担保实际发生额合计(A2)|||||||506,000|
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)|||3,479,554|报告期末实际对外担保余额合计(A4)|||||||895,374|
|||公司对子公司的担保情况|||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型||担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕||是否为关联方担保
 SF HOLDING INVESTMENT LIMITED|2017/12/28|3,489,350|2018/07/26|3,489,350|连带责任保证|无||无|2018/07/26-2023/07/26|否|否|
 SF HOLDING INVESTMENT LIMITED|2019/01/04|6,000,000|2020/02/20|4,885,090|连带责任保证|无||无|2020/02/20-2030/02/20|否|否|
 SF HOLDING LIMITED|2021/02/10|21,486,840|2021/02/09|5,282,182|连带责任担保|无||无|2021/09/23-2022/03/28|是|否|
 SF HOLDING LIMITED|2021/02/10|21,486,840|2021/02/09|2,148,684|连带责任担保|无||无|2021/09/23-2022/01/28|是|否|
 SF Holding Investment 2021 Limited|2021/02/10|18,000,000|2021/11/17|2,791,480|连带责任担保|无||无|2021/11/17-2026/11/17|否|否|
SF Holding Investment 2021 Limited|2021/02/10|18,000,000|2021/11/17|2,093,610|连带责任担保|无||无|2021/11/17-2028/11/17|否|否|
 SF Holding Investment 2021 Limited|2021/02/10|18,000,000|2021/11/17|447,643|连带责任担保|无||无|2021/11/17-2031/11/17|否|否|
 SF Holding Investment 2021 Limited|2021/02/10|18,000,000|2022/01/18|2,791,480|连带责任担保|无||无|2022/01/18-2026/11/17|否|否|
 SF Holding Investment 2021 Limited|2021/02/10|18,000,000|2022/01/18|2,093,610|连带责任担保|无||无|2022/01/18-2031/11/17|否|否|
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)|||5,066,000|报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)|||||||4,885,090|
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)|||23,658,263|报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)|||||||18,592,263|
||||子公司对子公司的担保情况|||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕||是否为关联方担保
顺丰控股下属子公司(资产负债率为70%以上的)|2018/03/142019/03/162020/03/242021/03/182022/01/072022/03/31|52,329,110|以实际担保合同为准|17,122,228|连带责任担保|部分有|部分有|以实际担保合同为准|部分履行完毕|否|
顺丰控股下属子公司(资产负债率低于70%的)||17,862,110|以实际担保合同为准|9,115,588|连带责任担保|无|部分有|以实际担保合同为准|部分履行完毕|否|
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)|||65,534,000|报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)||||||13,883,860|
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)|||65,122,511|报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)||||||17,927,642|
|公司担保总额(即前三大项的合计)||
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)|70,800,000|报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)|19,274,950
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)|92,260,328|报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)|37,415,279
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例|||43.37%
其中:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)|||–
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)|||23,109,744
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)|||–
上述三项担保金额合计(D+E+F)|||23,109,744
对未到期担保合同,报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)|||不适用
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)|||不适用
(1) 委托理财情况
具体类型|委托理财的资金来源|报告期内该类委托理财单日最高余额|未到期余额|逾期未收回的金额||逾期未收回理财已计提减值金额|
银行理财产品|自有资金|24,235,000|5,000,000||–||–
信托理财产品|自有资金|4,691|–||–||–
其他类|自有资金|672,659|33,229||–||–
银行理财产品|募集资金|8,850,000|2,330,000||–||–
券商理财产品|募集资金|200,000|–||–||–
合计||33,962,350|7,363,229||–||–
注:上表中各类委托理财的单日最高余额发生在不同日期,直接加总数不代表公司全部理财的单日最高余额。
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用 √不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用 √不适用
报告期内委托贷款概况
单位:千元
委托贷款发生总额委托贷款的资金来源未到期余额逾期未收回的金额
12,800 自有资金117,670 28,428单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托贷款具体情况
委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形。√适用 □不适用
为支持参股公司业务的顺利开展,满足其日常经营的资金需要,公司于2022年3月30日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于子公司向参股公司提供财务资助的议案》,同意公司子公司嘉里物流(中国)投资有限公司向参股公司北京北建通成国际物流有限公司(以下简称“北建通成”)提供总额不超过人民币12,800千元的财务资助,资助期限不超过6个月。该笔财务资助已在报告期内到期并全额收回本金。
为激励和保留核心关键岗位的核心员工,满足员工生活消费需要,公司于2017年制定了员工福利贷款管理制度,2017年、2018年两年向符合条件的员工提供合计贷款总额不超过7亿元人民币;于2019年制定了2019年员工福利贷款管理制度,一年内向符合条件的员工提供合计贷款总额不超过3亿元人民币。详见公司分别于2017年10月27日及2019年12月7日在巨潮资讯网上披露的《员工福利贷款管理制度》以及《2019年员工福利贷款管理制度》。截至报告期末未到期余额为117,670千元。
截至报告期末,公司子公司深圳市顺诚乐丰商业有限公司(以下简称“乐丰商业”,原公司名“深圳市顺诚乐丰保理有限公司”)有逾期未收回委托贷款余额27,000千元。乐丰商业已向法院提起诉讼,法院裁定拍卖抵押物,目前处于执行分批次拍卖抵押物阶段,公司预计抵押物价值足以涵盖未收回贷款余额;且公司已于历史年度计提一定比例的坏账准备,对本期公司的财务状况不会产生重大不利影响。公司于2018年收购乐丰商业,该笔委托贷款发生在收购之前。收购完成后,乐丰商业未新增委托贷款。
(一)公司以集中竞价方式回购公司股份