TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
2 Cash flows from investing activities:||
 Proceeds from disinvestment|1,057,772,710.3|1,357,115,658.0
 Investment income|31,580,739.5|9,151,644.3
 Net proceeds from the disposal of fixed assets, intangible assets and other long-lived assets|1,800.0|
 Disposal of net cash received by subsidiaries and other business units||
 Item| Q1 2023| Q1 2022
 Cash generated from other investing activities||
Subtotal of cash generated from investing activities|1,089,355,249.8|1,366,267,302.4
 Payments for the acquisition of fixed assets, intangible assets and other long-lived assets|31,121,172.1|25,429,170.5
 Payments for investments|985,477,069.8|1,243,551,176.2
 Net increase in pledged loans||
 Obtain net cash paid by subsidiaries and other business units||48,000,000.0
 Cash used in other investing activities||52,140,000.0
 Subtotal of cash used in investing activities|1,016,598,242.0|1,369,120,346.7
Net cash generated from/used in investing activities|72,757,007.8|-2,853,044.3
3 Cash flows from financing activities:||
 Absorb the cash received by the investment||
 Including: the subsidiary absorbs the cash received from the investment of minority shareholders||
 Borrowings raised|76,518,715.9|211,775,514.7
 Cash generated from other financing activities|66,555,529.7|360,325,501.5
 Subtotal of cash generated from financing activities|143,074,245.6|572,101,016.2
Repayment of borrowings|28,294,072.1|239,525,593.4
 Interest and dividends paid|1,631,824.7|1,883,623.8
 Including: Interest and dividends paid to minority shareholders||
 Cash used in other financing activities|155,318,603.6|311,119,429.6
 Subtotal of cash used in financing activities|185,244,500.5|552,528,647.0
 Net cash generated from/used in financing activities|-42,170,254.9|19,572,369.2
4 Effect of foreign exchange rates changes on cash and cash equivalents|5,507,470.6|-18,537,842.9
5 Net (decrease)/increase in cash and cash equivalents|140,523,814.8|83,704,830.8
 Add: Cash and cash equivalents, beginning of the period|1,233,720,697.2|1,259,303,775.7
6 Cash and cash equivalents, end of the period|1,374,244,512.1|1,343,008,606.6
Whether the Report has been audited□Yes √No
The report for the 1st quarter of 2023 of the Company has not been audited.
Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co., Ltd.
21 April 2023
证券代码:600645  证券简称:中源协和
中源协和细胞基因工程股份有限公司
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|377,745,248.80|-4.17
归属于上市公司股东的净利润|37,373,824.55|4.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|36,431,941.89|2.79
经营活动产生的现金流量净额|27,030,268.28|-10.09
基本每股收益(元/股)|0.08|0.00
稀释每股收益(元/股)|0.08|0.00
加权平均净资产收益率(%)|1.05|0.01
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|5,247,791,551.14|5,284,619,414.55|-0.70
归属于上市公司股东的所有者权益|3,577,205,736.94|3,555,802,379.28|0.60
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-12,993.45|
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|1,075,325.83|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|139,815.00|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|257,734.20|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|-295,235.91|
减:所得税影响额|142,783.64|
少数股东权益影响额(税后)|79,979.37|
合计|941,882.66|
报告期末普通股股东总数|38,249|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|无
前10名股东持股情况|||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
天津德源健康管理有限公司|境内非国有法人|56,787,503|12.14|0|质押|55,810,486
深圳嘉道成功投资企业(有限合伙)|其他|44,943,820|9.60|0|质押|4,000,000
中国信达资产管理股份有限公司|国有法人|13,480,000|2.88|0|无|
 UBS AG|境外法人|11,864,480|2.54|0|无|
王辉|境内自然人|6,435,900|1.38|0|无|
北京银宏春晖投资管理有限公司|境内非国有法人|5,761,349|1.23|0|无|
朱秋连|境内自然人|2,625,000|0.56|0|无|
朱成光|境内自然人|2,480,000|0.53|0|无|
马玉龙|境内自然人|2,476,100|0.53|0|无|
王晓鸽|境内自然人|2,400,200|0.51|0|无|
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
天津德源健康管理有限公司|56,787,503|||人民币普通股|56,787,503|
深圳嘉道成功投资企业(有限合伙)|44,943,820|||人民币普通股|44,943,820|
中国信达资产管理股份有限公司|13,480,000|||人民币普通股|13,480,000|
 UBS AG|11,864,480|||人民币普通股|11,864,480|
王辉|6,435,900|||人民币普通股|6,435,900|
北京银宏春晖投资管理有限公司|5,761,349|||人民币普通股|5,761,349|
朱秋连|2,625,000|||人民币普通股|2,625,000|
朱成光|2,480,000|||人民币普通股|2,480,000|
马玉龙|2,476,100|||人民币普通股|2,476,100|
王晓鸽|2,400,200|||人民币普通股|2,400,200|
上述股东关联关系或一致行动的说明|公司股东天津德源健康管理有限公司、深圳嘉道成功投资企业(有限合伙)与北京银宏春晖投资管理有限公司构成一致行动人关系,未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|1、王辉通过普通证券账户持有28,200股,信用证券账户持有6,407,700股2、北京银宏春晖投资管理有限公司通过信用证券账户持有5,761,349股3、朱秋连通过普通证券账户持有35,000股,信用证券账户持有2,590,000股4、朱成光通过信用证券账户持有2,480,000股5、马玉龙通过普通证券账户持有1,476,100股,信用证券账户持有1,000,000股
1、原告内蒙古协同创新股权投资基金股份有限公司与被告天津德源健康管理有限公司、天津清泽企业管理咨询有限公司、永泰红磡控股集团有限公司、天津红磡投资发展股份有限公司、李德福、中源协和以及第三人内蒙古福泽生物科技有限公司、内蒙古银宏干细胞生命科技投资有限公司合同纠纷一案,原告向北京市西城区人民法院提起诉讼。北京市西城区人民法院于2021年8月17日立案后,依法适用普通程序,于2022年3月14日、2022年10月12日公开开庭进行了审理,并于2022 年12月29 日作出一审判决。根据一审判决结果,公司不承担本次诉讼责任。
2023年2月5日,公司收到《民事上诉状》,内蒙古协同创新股权投资基金股份有限公司向北京市第二中级人民法院提起上诉。
截至披露日,二审上诉申请已被受理,尚未开庭审理。
具体情况详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司公告:2021-036、2021-045、2022-050、2023-001、2023-003。
2、截至披露日,公司全资子公司武汉光谷中源药业有限公司自主研发的VUM02注射液(人脐带源间充质干细胞注射液)四个适应症失代偿期肝硬化、特发性肺纤维化、慢加急性(亚急
性)肝衰竭和急性呼吸窘迫综合征临床试验申请已获得CDE受理,其中适应症失代偿期肝硬化、特发性肺纤维化分别于2023年2 月10日、4月4日获得临床试验批准通知书,进入临床试验。具体情况详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司公告:2022-051、2023-002、2023-004、2023-006、2023-008。
3、2022年3月26日,公司十届十六次临时董事会和十届九次临时监事会会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
2022年6月15日,公司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。2023年3月22日,公司将暂时补充流动资金的1亿元募集资金归还至募集资金专项账户。
具体情况详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司公告:2022-015、2023-007。
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|1,381,339,296.54|1,393,432,267.44
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据|4,718,140.38|6,303,675.99
应收账款|531,656,670.52|522,873,058.67
应收款项融资||
预付款项|26,804,590.15|34,898,129.62
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|21,947,927.42|28,410,506.54
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|255,253,516.45|248,091,064.74
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|45,116,219.73|46,800,883.71
其他流动资产|30,121,175.95|29,219,100.35
流动资产合计|2,296,957,537.14|2,310,028,687.06
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款|48,065,574.25|52,002,221.62
长期股权投资|227,878,733.53|223,039,961.53
其他权益工具投资|437,517,582.21|439,276,878.68
其他非流动金融资产|140,100,795.59|141,994,848.56
投资性房地产|254,358,553.57|258,149,816.94
固定资产|619,830,015.14|626,522,009.23
在建工程|26,543,068.37|23,230,868.54
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|111,237,163.23|115,785,611.55
无形资产|111,393,699.77|111,730,278.37
开发支出|29,060,299.31|26,197,887.51
商誉|702,913,535.62|702,913,535.62
长期待摊费用|115,706,254.79|122,678,969.10
递延所得税资产|56,055,204.62|56,020,084.14
其他非流动资产|70,173,534.00|75,047,756.10
非流动资产合计|2,950,834,014.00|2,974,590,727.49
资产总计|5,247,791,551.14|5,284,619,414.55
流动负债:||
短期借款||
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|86,813,034.13|105,145,608.87
预收款项|1,836,807.49|1,014,561.94
合同负债|1,112,695,937.75|1,111,191,569.21
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|32,258,910.25|63,203,330.11
应交税费|52,853,216.03|54,522,467.38
其他应付款|49,747,440.75|59,288,974.23
其中:应付利息||
应付股利|2,842,853.99|2,842,853.99
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|25,930,681.62|27,502,778.77
其他流动负债|50,533,433.62|49,625,290.95
流动负债合计|1,412,669,461.64|1,471,494,581.46
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|15,772,500.00|15,772,500.00
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|86,991,151.99|86,303,126.17
长期应付款|11,600,000.00|11,600,000.00
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|10,788,644.82|10,924,531.89
递延所得税负债|34,029,209.74|34,870,253.59
其他非流动负债||
非流动负债合计|159,181,506.55|159,470,411.65
负债合计|1,571,850,968.19|1,630,964,993.11
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|467,948,890.00|467,948,890.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|3,380,123,620.24|3,383,877,011.16
减:库存股||
其他综合收益|92,486,947.09|104,704,023.06
专项储备||
盈余公积|23,157,390.67|23,157,390.67
一般风险准备||
未分配利润|-386,511,111.06|-423,884,935.61
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|3,577,205,736.94|3,555,802,379.28
少数股东权益|98,734,846.01|97,852,042.16
所有者权益(或股东权益)合计|3,675,940,582.95|3,653,654,421.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计|5,247,791,551.14|5,284,619,414.55
公司负责人:王勇主管会计工作负责人:王晓婷会计机构负责人:王晓婷
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|377,745,248.80|394,174,107.03
其中:营业收入|377,745,248.80|394,174,107.03
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|323,064,529.03|335,382,040.09
其中:营业成本|118,522,400.05|129,269,208.77
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|4,734,163.29|4,428,572.15
销售费用|90,683,824.73|94,861,667.67
管理费用|79,851,124.26|79,067,270.84
研发费用|33,453,290.77|29,027,540.94
财务费用|-4,180,274.07|-1,272,220.28
其中:利息费用|259,663.54|399,546.48
利息收入|4,848,978.97|1,962,300.59
加:其他收益|1,390,169.97|1,139,450.64
投资收益(损失以“-”号填列)|-1,407,837.08|-3,333,429.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-1,407,837.08|-3,333,429.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-4,682,451.87|-5,316,947.32
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-1,535,506.64|-415,707.40
资产处置收益(损失以“-”号填列)|57,648.24|-23,162.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|48,502,742.39|50,842,270.63
加:营业外收入|297,478.52|497,688.70
减:营业外支出|110,386.01|282,765.11
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|48,689,834.90|51,057,194.22
减:所得税费用|13,433,206.50|14,810,473.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|35,256,628.40|36,246,721.16
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|35,256,628.40|36,246,721.16
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|37,373,824.55|35,823,760.85
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-2,117,196.15|422,960.31
六、其他综合收益的税后净额|-12,217,075.97|-78,443,118.21
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-12,217,075.97|-78,443,118.21
1.不能重分类进损益的其他综合收益|-1,759,296.47|-75,142,560.48
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动|-1,759,296.47|-75,142,560.48
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|-10,457,779.50|-3,300,557.73
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|-10,457,779.50|-3,300,557.73
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|23,039,552.43|-42,196,397.05
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|25,156,748.58|-42,619,357.36
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-2,117,196.15|422,960.31
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|396,302,851.84|395,390,920.90
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|582,557.50|1,612,622.40
收到其他与经营活动有关的现金|6,085,451.43|5,505,610.00
经营活动现金流入小计|402,970,860.77|402,509,153.30
购买商品、接受劳务支付的现金|102,356,677.01|106,814,353.67
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|151,774,414.44|155,186,425.66
支付的各项税费|30,854,766.63|17,921,264.24
支付其他与经营活动有关的现金|90,954,734.41|92,522,396.98
经营活动现金流出小计|375,940,592.49|372,444,440.55
经营活动产生的现金流量净额|27,030,268.28|30,064,712.75
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|10,000,000.00|
取得投资收益收到的现金||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|3,150.00|79,742.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|10,003,150.00|79,742.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|20,647,155.19|19,522,507.65
投资支付的现金|12,000,000.00|5,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|32,647,155.19|24,522,507.65
投资活动产生的现金流量净额|-22,644,005.19|-24,442,765.20
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金||
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计||
偿还债务支付的现金|1,577,250.00|3,176,400.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|859,663.54|1,547,998.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|600,000.00|1,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金|7,303,409.24|4,015,183.03
筹资活动现金流出小计|9,740,322.78|8,739,581.93
筹资活动产生的现金流量净额|-9,740,322.78|-8,739,581.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-6,698,349.59|-1,683,827.65
五、现金及现金等价物净增加额|-12,052,409.28|-4,801,462.03
加:期初现金及现金等价物余额|1,381,169,233.08|1,195,655,271.02
六、期末现金及现金等价物余额|1,369,116,823.80|1,190,853,808.99
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
证券代码:601111证券简称:中国国航
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|25,067,711|94.06
归属于上市公司股东的净利润|-2,926,407|不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-3,017,904|不适用
经营活动产生的现金流量净额|6,796,158|不适用
基本每股收益(元/股)|-0.19|不适用
稀释每股收益(元/股)|不适用|不适用
加权平均净资产收益率(%)|-8.03|增加7.61 个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|345,152,642|295,011,335|17.00
归属于上市公司股东的所有者权益|35,325,730|23,609,134|49.63
项目|本期金额
非流动资产处置损益|18,082
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|84,517
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|-271
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|2,425
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|19,792
减:所得税影响额|6,644
少数股东权益影响额(税后)|26,404
合计|91,497
项目名称|变动比例(%)|主要原因
营业收入|94.06|公司加大运力投入,同时在客座率和价格水平双升的带动下,营业收入大幅提升。
归属于上市公司股东的净利润|不适用|公司加大运力投入,同时在客座率和价格水平双升的带动下,大幅减亏。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|不适用|公司加大运力投入,同时在客座率和价格水平双升的带动下,大幅减亏。
经营活动产生的现金流量净额|不适用|公司加大运力投入,同时在客座率和价格水平双升的带动下,营业收入大
||幅提升。
基本每股收益(元/股)|不适用|公司加大运力投入,同时在客座率和价格水平双升的带动下,大幅减亏。
归属于上市公司股东的所有者权益|49.63|本报告期内,公司非公开发行了A 股股票。
报告期末普通股股东总数|126,705|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||/|
前10 名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
中国航空集团有限公司|国有法人|6,566,761,847|40.53|614,525,150|冻结|127,445,536
国泰航空有限公司|境外法人|2,633,725,455|16.26|0|无|0
香港中央结算(代理人有限公司|境外法人|1,688,739,345|10.42|0|无|0
中国航空(集团)有限公司|境外法人|1,556,334,920|9.61|0|冻结|36,454,464
中国证券金融股份有限公司|其他|311,302,365|1.92|0|无|0
中国航空油料集团有限公司|国有法人|241,079,458|1.49|167,597,765|无|0
 UBS AG|其他|218,305,765|1.35|218,212,290|无|0
香港中央结算有限公司|境外法人|125,260,731|0.77|0|无|0
中国国有企业结构调整基金股份有限公司|国有法人|67,039,106|0.41|67,039,106|无|0
基本养老保险基金一五零二二组合|其他|58,092,370|0.36|22,346,368|无|0
前10 名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
中国航空集团有限公司||5,952,236,697||人民币普通股|5,952,236,697|
国泰航空有限公司||2,633,725,455||境外上市外资股|2,633,725,455|
香港中央结算(代理人)有限公司||1,688,739,345||境外上市外资股|1,688,739,345|
中国航空(集团)有限公司||1,556,334,920||人民币普通股|1,332,482,920|
||||境外上市外资股|223,852,000|
中国证券金融股份有限公司||311,302,365||人民币普通股|311,302,365|
香港中央结算有限公司|125,260,731|人民币普通股|125,260,731
中国航空油料集团有限公司|73,481,693|人民币普通股|73,481,693
兴业银行股份有限公司-广发睿毅领先混合型证券投资基金|50,751,766|人民币普通股|50,751,766
基本养老保险基金一五零二二组合|35,746,002|人民币普通股|35,746,002
中国农业银行股份有限公司-广发均衡优选混合型证券投资基金|35,012,099|人民币普通股|35,012,099
上述股东关联关系或一致行动的说明|中国航空(集团)有限公司是中国航空集团有限公司的全资子公司,故中国航空集团有限公司直接和间接合计持有本公司50.14%的股份。||
前10 名股东及前10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|无||
1、香港中央结算(代理人)有限公司是香港联合交易所下属子公司,其主要业务为以代理人身份代其他公司或个人股东持有股票。其持有本公司1,688,739,345 股H 股中不包含代中航有限持有的166,852,000 股。
2、依据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企〔2009〕94 号)和财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证监会、全国社会保障基金理事会公告(2009年第63 号)规定,公司控股股东中航集团公司和中航有限分别持有的127,445,536 和36,454,464股股份目前处于冻结状态。
(一)报告期内,公司以人民币8.95 元/股价格,完成非公开发行A 股股票1,675,977,653 股,募集资金总额人民币14,999,999,994.35 元,详情请见公司于2023 年1 月18 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上发布的《中国国际航空股份有限公司非公开发行A 股股票发行结果暨股本变动公告》。
(二)截至2023 年3 月21 日,公司已取得山东航空集团有限公司(以下简称“山航集团”)控制权,山航集团及其包括山东航空股份有限公司在内的并表范围内子公司成为本公司合并报表范围内公司,详见公司于2023 年3 月22 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上发布的《中国国际航空股份有限公司关于筹划重大事项的进展公告》。截至本报告披露日,山航集团合并日的审计工作尚未完成,商誉的具体金额将于公司2023 年中期财务报告中进行披露。
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
流动资产:||
货币资金|32,638,728|11,435,877
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|3,127|3,398
衍生金融资产||
应收票据|66,864|7,483
应收账款|2,754,064|1,649,356
应收款项融资||
预付款项|534,029|368,692
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|3,278,291|2,807,726
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|3,291,223|2,557,823
合同资产||
持有待售资产||1,302
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|2,872,895|3,413,474
流动资产合计|45,439,221|22,245,131
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资|1,362,741|1,360,982
长期应收款|554,211|539,624
长期股权投资|16,657,070|12,574,373
其他权益工具投资|682,537|243,760
其他非流动金融资产||
投资性房地产|360,522|106,118
固定资产|91,209,224|86,369,754
在建工程|38,344,929|32,908,551
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|130,599,187|122,591,793
无形资产|4,851,646|4,300,216
开发支出||
商誉|1,102,185|1,102,185
长期待摊费用|263,409|249,268
递延所得税资产|13,718,562|10,417,452
其他非流动资产|7,198|2,128
非流动资产合计|299,713,421|272,766,204
资产总计|345,152,642|295,011,335
流动负债:||
短期借款|32,133,910|19,946,147
应付短期融资债券|2,015,075|2,006,149
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|514,038|
应付账款|18,652,262|11,628,611
票证结算|4,233,344|2,757,601
预收款项|58,970|58,970
合同负债|1,429,008|1,095,185
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|4,597,600|4,317,738
应交税费|309,667|275,930
其他应付款|11,364,466|13,131,744
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|38,636,942|37,264,533
其他流动负债||
流动负债合计|113,945,282|92,482,608
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|76,414,970|66,868,774
应付债券|11,194,159|11,193,342
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|79,997,283|76,897,347
长期应付款|27,288,413|20,551,757
长期应付职工薪酬|203,659|202,016
预计负债|4,259,841|3,090,965
递延收益|495,686|418,200
递延所得税负债|589,095|323,297
其他非流动负债|1,422,288|1,422,843
非流动负债合计|201,865,394|180,968,541
负债合计|315,810,676|273,451,149
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|16,200,793|14,524,815
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|39,587,880|26,270,841
减:库存股||
其他综合收益|-75,101|421,075
专项储备||
盈余公积|11,564,287|11,564,287
一般风险准备|137,138|137,138
未分配利润|-32,089,267|-29,309,022
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|35,325,730|23,609,134
少数股东权益|-5,983,764|-2,048,948
所有者权益(或股东权益)合计|29,341,966|21,560,186
负债和所有者权益(或股东权益)总计|345,152,642|295,011,335
公司负责人:马崇贤先生主管会计工作负责人:孙玉权先生会计机构负责人:吕凌飞先生
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|25,067,711|12,917,577
其中:营业收入|25,067,711|12,917,577
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|29,749,323|23,144,688
其中:营业成本|26,319,512|19,688,533
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|69,991|52,195
销售费用|1,120,191|1,048,349
管理费用|1,110,720|1,066,408
研发费用|69,676|38,099
财务费用|1,059,233|1,251,104
其中:利息费用|1,684,838|1,500,782
利息收入|109,982|29,366
加:其他收益|628,577|613,591
投资收益(损失以“-”号填列)|737,421|-842,440
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|725,728|-853,876
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-271|-657
信用减值损失(损失以“-”号填列|-4,422|4,948
资产减值损失(损失以“-”号填列||
资产处置收益(损失以“-”号填列)|25,361|1,193
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|-3,294,946|-10,450,476
加:营业外收入|23,216|27,255
减:营业外支出|10,703|17,989
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列|-3,282,433|-10,441,210
减:所得税费用|-8,785|-569,551
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|-3,273,648|-9,871,659
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-3,273,648|-9,871,659
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏|-2,926,407|-8,899,923
损以“-”号填列)||
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-347,241|-971,736
六、其他综合收益的税后净额|-362,071|-138,086
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-350,014|-126,834
1.不能重分类进损益的其他综合收益|-19,768|-8,021
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动|-19,768|-8,021
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|-330,246|-118,813
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动|-748|
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备|-405|
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|-329,093|-118,813
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-12,057|-11,252
七、综合收益总额|-3,635,719|-10,009,745
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|-3,276,421|-9,026,757
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-359,298|-982,988
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|-0.19|-0.65
(二)稀释每股收益(元/股)|不适用|不适用
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|28,280,057|14,657,731
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|583,713|9,761
收到其他与经营活动有关的现金|1,340,351|1,204,029
经营活动现金流入小计|30,204,121|15,871,521
购买商品、接受劳务支付的现金|12,538,632|9,480,709
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|7,184,047|6,550,937
支付的各项税费|353,582|236,815
支付其他与经营活动有关的现金|3,331,702|7,261,889
经营活动现金流出小计|23,407,963|23,530,350
经营活动产生的现金流量净额|6,796,158|-7,658,829
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|231,633|30,061
取得投资收益收到的现金|24,479|22,064
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|22,930|233,921
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|5,513,783|76,675
投资活动现金流入小计|5,792,825|362,721
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|2,266,548|1,466,844
投资支付的现金|94,801|794,343
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|3,397|1,554
投资活动现金流出小计|2,364,746|2,262,741
投资活动产生的现金流量净额|3,428,079|-1,900,020
三、筹资活动产生的现金流量:||
发行债券所收到的现金||5,750,000
吸收投资收到的现金|14,993,017|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|13,814,652|15,029,966
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|28,807,669|20,779,966
偿还债务支付的现金|4,505,775|7,581,824
偿还债券支付的现金|6,000,000|3,250,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,936,187|1,588,383
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|5,120,329|3,516,104
筹资活动现金流出小计|17,562,291|15,936,311
筹资活动产生的现金流量净额|11,245,378|4,843,655
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-25,125|-7,693
五、现金及现金等价物净增加额|21,444,490|-4,722,887
加:期初现金及现金等价物余额|10,607,711|15,934,713
六、期末现金及现金等价物余额|32,052,201|11,211,826
中国国际航空股份有限公司董事会
证券代码:603528证券简称:多伦科技
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|153,623,869.89|-5.58
归属于上市公司股东的净利润|3,050,369.99|-27.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-3,411,471.94|-708.82
经营活动产生的现金流量净额|-7,880,913.24|-113.52
基本每股收益(元/股)|0.0049|-27.94
稀释每股收益(元/股)|0.0049|-27.94|
加权平均净资产收益率(%)|0.19|减少0.08个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|2,920,057,081.78|2,957,733,938.10|-1.27
归属于上市公司股东的所有者权益|1,629,839,647.36|1,636,994,960.91|-0.44
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-756,140.35|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|575,630.40|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
委托他人投资或管理资产的损益|2,559,270.29|
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
债务重组损益||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|5,158,000.00|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|84,355.77|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|1,186,215.38|
少数股东权益影响额(税后)|-26,941.20|
合计|6,461,841.93|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-708.82|主要系本报告期取得的验收报告较上年同期减少所致
经营活动产生的现金流量净额|-113.52|主要系本报告期收回的销售款项较上年同期减少所致
报告期末普通股股东总数 43,957||报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
北京安东企业管理合伙企业(有限合伙)|其他|392,692,500|62.92|0|无|0
南京金伦投资中心(有限合伙)|其他|13,591,900|2.18|0|无|0
南京嘉伦投资中心(有限合伙)|其他|13,539,300|2.17|0|无|0
中国国际金融股份有限公司|未知|1,982,500|0.32|0|无|0
顾国东|境内自然人|1,903,826|0.31|0|无|0
 UBS  AG|未知|1,740,545|0.28|0|无|0
中信证券股份有限公司|未知|1,623,487|0.26|0|无|0
杜冬祥|境内自然人|1,568,000|0.25|0|无|0
张秋南|境内自然人|1,350,000|0.22|0|无|0
 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|未知|1,237,958|0.20|0|无|0
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
|||股份种类|数量||
北京安东企业管理合伙企业(有限合伙)|392,692,500||人民币普通股|392,692,500||
南京金伦投资中心(有限合伙)|13,591,900||人民币普通股|13,591,900||
南京嘉伦投资中心(有限合伙)|13,539,300||人民币普通股|13,539,300||
中国国际金融股份有限公司|1,982,500||人民币普通股|1,982,500||
顾国东|1,903,826||人民币普通股|1,903,826||
 UBS  AG|1,740,545||人民币普通股|1,740,545||
中信证券股份有限公司|1,623,487||人民币普通股|1,623,487||
杜冬祥|1,568,000||人民币普通股|1,568,000||
张秋南|1,350,000||人民币普通股|1,350,000||
 MERRILL   LYNCH INTERNATIONAL|1,237,958||人民币普通股|1,237,958||
上述股东关联关系或一致行动的说明|南京金伦投资中心(有限合伙)和南京嘉伦投资中心(有限合伙)执行事务合伙人均为北京安东企业管理合伙企业(有限合伙),系一致行动人。公司其他股东之间未知是否有关联关系或是否属于一致行动人。|||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|北京安东企业管理合伙企业(有限合伙)通过信用证券账户持有公司68,000,000 股;南京金伦投资中心(有限合伙)通过信用证券账户持有公司8,500,000股;南京嘉伦投资中心(有限合伙)通过信用证券账户持有公司8,500,000股;顾国东通过信用证券账户持有公司1,840,626 股;杜冬祥通过信用证券账户持有公司1,240,000股。|||||
项目|2023 年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|619,114,547.64|625,871,723.79
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|494,714,900.00|501,056,900.00
衍生金融资产||
应收票据|3,138,501.94|772,941.18
应收账款|376,771,371.68|380,684,293.75
应收款项融资||
预付款项|21,538,899.53|12,774,573.87
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|44,132,016.14|42,323,704.38
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|239,389,025.71|250,336,307.32
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|3,288,637.05|3,167,743.43
流动资产合计|1,802,087,899.69|1,816,988,187.72
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|61,737,265.63|63,737,959.24
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产|67,783,249.22|67,783,249.22
投资性房地产||
固定资产|415,608,069.07|427,461,324.60
在建工程|9,511,999.74|12,892,883.62
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|145,658,504.37|150,533,113.47
无形资产|107,245,717.90|108,465,690.74
开发支出||
商誉|162,442,800.33|162,442,800.33
长期待摊费用|71,629,818.00|73,156,664.68
递延所得税资产|72,664,305.09|69,184,336.54
其他非流动资产|3,687,452.74|5,087,727.94
非流动资产合计|1,117,969,182.09|1,140,745,750.38
资产总计|2,920,057,081.78|2,957,733,938.10
流动负债:||
短期借款||
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|1,600,000.00|1,200,000.00
应付账款|197,409,426.68|205,644,287.95
预收款项||
合同负债|126,859,106.25|137,260,535.22
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|39,955,724.32|55,194,291.62
应交税费|29,361,592.43|29,933,134.96
其他应付款|45,931,495.91|38,969,278.86
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|41,576,134.69|42,603,840.59
其他流动负债|11,540.00|6,001,401.11
流动负债合计|482,705,020.28|516,806,770.31
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券|577,950,821.02|568,017,452.71
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|110,444,745.60|112,083,925.29
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债|6,898,222.40|6,534,136.62
递延收益|12,355,413.32|12,723,538.32
递延所得税负债|4,195,641.53|2,980,380.40
其他非流动负债||
非流动负债合计|711,844,843.87|702,339,433.34
负债合计|1,194,549,864.15|1,219,146,203.65
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|624,142,288.00|624,118,447.00
其他权益工具|132,815,389.46|132,866,887.93
其中:优先股||
永续债||
资本公积|192,869,454.92|202,857,943.19
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|160,982,636.58|160,982,636.58
一般风险准备||
未分配利润|519,029,878.40|516,169,046.21
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|1,629,839,647.36|1,636,994,960.91
少数股东权益|95,667,570.27|101,592,773.54
所有者权益(或股东权益)合计|1,725,507,217.63|1,738,587,734.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计|2,920,057,081.78|2,957,733,938.10
公司负责人:章安强主管会计工作负责人:李毅会计机构负责人:钟翠红
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、营业总收入|153,623,869.89|162,711,090.16
其中:营业收入|153,623,869.89|162,711,090.16
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|159,860,625.78|164,692,196.55
其中:营业成本|97,351,393.04|94,146,148.22
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||