TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
1年以内|302,749,711.03|9,082,491.33|3.00%
1-2 年|56,544,134.80|5,654,413.48|10.00%
2-3 年|5,532,514.46|1,659,754.34|30.00%
3-4 年|4,999,516.68|2,499,758.34|50.00%
4-5 年|2,262,582.59|2,262,582.59|100.00%
5年以上|11,767,302.07|11,767,302.07|100.00%
合计|383,855,761.63|32,926,302.15|
账龄|账面余额
1年以内(含1 年)|302,750,361.03
1至2 年|58,443,309.22
2至3 年|9,104,052.16
3年以上|23,533,215.31
3至4 年|5,027,064.57
4至5 年|3,728,195.78
5年以上|14,777,954.96
合计|393,830,937.72
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
账龄组合|28,707,374.21|4,218,927.94||||32,926,302.15
单项计提|14,618,313.02|1,308,711.65||5,951,848.58||9,975,176.09
合计|43,325,687.23|5,527,639.59||5,951,848.58||42,901,478.24
项目|核销金额
星星触控科技(深圳)有限公司|540,000.00
上海至功机电科技有限公司|414,500.00
上海胜荆机电设备有限公司|398,000.00
惠州市西文思电子科技股份有限公司|357,706.53
宁波高新区七鑫旗科技有限公司|336,000.00
深圳市巨佳大电源科技有限公司|319,000.01
北京和和一佰科技有限公司|318,500.00
宁波明讯通讯设备有限公司|280,000.00
湖南中兴泰电子科技有限公司|200,000.00
徐州宏光电子有限公司|135,000.00
中山市南头镇贝希特电子厂|115,000.00
其他客户|2,538,142.04
合计|5,951,848.58
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|52,164,986.31|13.25%|2,739,805.36
第二名|23,524,001.00|5.97%|1,194,099.25
第三名|12,795,817.94|3.25%|383,874.54
第四名|11,317,182.00|2.87%|339,515.46
第五名|10,757,600.00|2.73%|322,728.00
合计|110,559,587.25|28.07%|4,980,022.61
项目|期末余额|期初余额
应收票据|5,037,450.25|1,739,459.40
合计|5,037,450.25|1,739,459.40
本公司视其日常资金管理的需要,将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司按照整个存续期信用损失计量损失准备,本公司认为商业银行具有较高的信用,银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低,因此不计提预期信用损失。
本年应收厦门丞耘电子科技有限公司转让的银行承兑汇票,出票日:2022 年6 月17 日,到期日:2022年12 月17 日,因外部宏观环境影响,银行停业导致未成功到期托收,于年末转将此笔应收款项融资转为应收账款;截至报告日,此笔应收账款已回款(回款时期:2023 年1 月3 日)。
截至2022 年12 月31 日,公司未收到兑付的款项,根据会计准则的规定,转为应收账款;截至审计报告日,公司已经收到上述款项。
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例|金额|比例
1年以内|6,622,830.62|88.03%|4,333,514.61|80.78%
1至2 年|231,204.08|3.07%|964,977.64|17.99%
2至3 年|603,227.56|8.02%|22,400.35|0.42%
3年以上|65,832.35|0.88%|43,432.00|0.81%
合计|7,523,094.61|100%|5,364,324.60|100%
本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为3,379,417.93 元,占预付账款年末余额合计数的比例为44.92%。
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|2,312,607.70|2,430,158.18
合计|2,312,607.70|2,430,158.18
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
各类保证金押金|1,985,952.46|2,238,492.66
房屋维修基金|308,072.88|308,072.88
代垫社保款|271,351.70|230,531.92
代垫公积金|152,092.64|128,675.05
其他|5,888,111.66|5,783,780.32
合计|8,605,581.34|8,689,552.83
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|574,324.04||5,685,070.61|6,259,394.65
本期计提|33,578.99|||33,578.99
2022 年12 月31 日余额|607,903.03||5,685,070.61|6,292,973.64
账龄|账面余额
1年以内(含1 年)|1,902,612.75
1至2 年|1,654,664.65
2至3 年|4,518,441.00
3年以上|529,862.94
3至4 年|63,060.00
4至5 年|29,620.06
5年以上|437,182.88
合计|8,605,581.34
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
账龄组合|574,324.04|33,578.99||||607,903.03
单项计提|5,685,070.61|||||5,685,070.61
合计|6,259,394.65|33,578.99||||6,292,973.64
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
精创(深圳)装备有限公司|其他|5,685,070.61|3年以内|66.06%|5,685,070.61
中电商务(北京)有限公司|投标保证金|1,068,697.50|1年以内|12.42%|32,060.93
深圳市房屋公用设施专用基金管理中心|房屋维修基金|308,072.88|5年以上|3.58%|308,072.88
杭州海康威视数字技术股份有限公司|投标保证金|300,000.00|2年以内|3.49%|26,500.00
深圳市燃气集团股份有限公司宝安管道气分公司|押金|103,050.00|5年以上|1.20%|103,050.00
合计||7,464,890.99||86.75%|6,154,754.42
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|63,909,054.82|3,979,100.03|59,929,954.79|60,266,975.37|3,951,733.01|56,315,242.36
库存商品|67,931,709.97|8,320,526.56|59,611,183.41|61,862,462.23|4,112,010.31|57,750,451.92
发出商品|134,864,068.43|15,328,501.60|119,535,566.83|92,766,009.84|5,826,569.23|86,939,440.61
半成品|3,722,873.65|43,814.63|3,679,059.02|3,295,475.84|90,451.77|3,205,024.07
在产品|21,757,915.83||21,757,915.83|13,848,555.84||13,848,555.84
合计|292,185,622.70|27,671,942.82|264,513,679.88|232,039,479.12|13,980,764.32|218,058,714.80
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|3,951,733.01|27,367.02||||3,979,100.03
库存商品|4,112,010.31|5,476,275.20||1,267,758.95||8,320,526.56
发出商品|5,826,569.23|17,045,060.55||7,543,128.18||15,328,501.60
半成品|90,451.77|-46,637.14||||43,814.63
合计|13,980,764.32|22,502,065.63||8,810,887.13||27,671,942.82
项目|计提存货跌价准备的具体依据|本年转回存货跌价准备的原因|本年转销存货跌价准备的原因
原材料|可变现净值低于成本|-|-
库存商品|可变现净值低于成本|-|结转销售成本
发出商品|可变现净值低于成本|-|结转销售成本
半成品|可变现净值低于成本|-|-
项目|期末余额|期初余额
增值税留抵税额|1,244,378.60|524,235.35
待认证进项税额|131,829.51|1,004,083.65
预交所得税|2,949.67|
合计|1,379,157.78|1,528,319.00
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
深圳市捷特自动化设备有限公司||5,548,500.00||-193,137.48||||||5,355,362.52|
小计||5,548,500.00||-193,137.48||||||5,355,362.52|
二、联营企业|||||||||||
合计||5,548,500.00||-193,137.48||||||5,355,362.52|
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|180,000.00|180,000.00
合计|180,000.00|180,000.00
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|44,920,511.66|||44,920,511.66
2.本期增加金额||||
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入||||
(3)企业合并增加||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|44,920,511.66|||44,920,511.66
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|5,334,310.44|||5,334,310.44
2.本期增加金额|1,778,103.60|||1,778,103.60
(1)计提或摊销|1,778,103.60|||1,778,103.60
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|7,112,414.04|||7,112,414.04
三、减值准备||||
1.期初余额||||
1.期末账面价值|37,808,097.62|||37,808,097.62
2.期初账面价值|39,586,201.22|||39,586,201.22
项目|期末余额|期初余额
固定资产|233,431,142.88|255,349,897.46
合计|233,431,142.88|255,349,897.46
项目|房屋建筑物|机器设备及工具|运输设备|电子设备及其他|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|237,968,329.28|29,812,821.48|5,785,458.05|80,805,169.06|354,371,777.87
2.本期增加金额|2,345,482.47|1,700,234.25|1,105,781.43|2,573,284.69|7,724,782.84
(1)购置||1,700,234.25|1,105,781.43|2,573,284.69|5,379,300.37
(2)在建工程转入|2,345,482.47||||2,345,482.47
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额||523,013.22|81,675.42|3,039,371.40|3,644,060.04
(1)处置或报废||523,013.22|81,675.42|3,039,371.40|3,644,060.04
4.期末余额|240,313,811.75|30,990,042.51|6,809,564.06|80,339,082.35|358,452,500.67
二、累计折旧|||||
1.期初余额|39,735,720.89|17,440,463.97|4,961,887.96|36,883,807.59|99,021,880.41
2.本期增加金额|9,159,952.11|2,454,480.07|424,139.36|16,501,095.45|28,539,666.99
(1)计提|9,159,952.11|2,454,480.07|424,139.36|16,501,095.45|28,539,666.99
3.本期减少金额||66,702.60|77,591.65|2,395,895.36|2,540,189.61
(1)处置或报废||66,702.60|77,591.65|2,395,895.36|2,540,189.61
4.期末余额|48,895,673.00|19,828,241.44|5,308,435.67|50,989,007.68|125,021,357.79
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|191,418,138.75|11,161,801.07|1,501,128.39|29,350,074.67|233,431,142.88
2.期初账面价值|198,232,608.39|12,372,357.51|823,570.09|43,921,361.47|255,349,897.46
其他说明:无所有权受到限制的固定资产。
项目|土地使用权|专利权|其他|合计
一、账面原值:||||
1.期初余额|16,878,877.00|13,129,772.02|8,936,108.72|38,944,757.74
2.本期增加金额|0.00|0.00|753,482.95|753,482.95
(1)购置|0.00|0.00|753,482.95|753,482.95
(2)内部研发||||
(3)企业合并增加||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
4.期末余额|16,878,877.00|13,129,772.02|9,689,591.67|39,698,240.69
二、累计摊销||||
1.期初余额|5,186,426.22|12,896,993.08|4,377,093.36|22,460,512.66
2.本期增加金额|503,640.32|122,778.98|1,465,555.24|2,091,974.54
(1)计提|503,640.32|122,778.98|1,465,555.24|2,091,974.54
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
4.期末余额|5,690,066.54|13,019,772.06|5,842,648.60|24,552,487.20
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|11,188,810.46|109,999.96|3,846,943.07|15,145,753.49
2.期初账面价值|11,692,450.78|232,778.94|4,559,015.36|16,484,245.08
其他说明:无所有权受到限制的无形资产。
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||企业合并形成的|处置|
上海复蝶智能科技有限公司|2,182,657.85|||2,182,657.85
合计|2,182,657.85|||2,182,657.85
本集团采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本集团根据管理层批准的财务预算预计未来5 年内现金流量,其后年度采用的现金流量增长率预计为零,不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为13.93%,已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果,本期期末对上海复蝶智能科技有限公司商誉未发生减值。
说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:不适用
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费用|4,121,527.24||1,637,993.61||2,483,533.63
合计|4,121,527.24||1,637,993.61||2,483,533.63
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
内部交易未实现利润|||6,150,947.66|922,642.15
可抵扣亏损|27,214,459.51|6,803,614.87|14,827,330.92|3,686,721.87
坏账准备|49,271,493.10|7,963,959.20|49,613,458.50|7,982,934.85
存货跌价准备|27,671,942.82|4,150,791.42|13,980,764.32|2,097,114.65
预计负债|5,749,781.45|884,319.58|9,396,779.38|1,411,686.09
递延收益|14,609,302.96|2,191,395.44|13,415,849.26|2,012,377.39
股份支付|16,156,825.76|2,423,523.86|18,321,554.16|2,748,233.12
合计|140,673,805.60|24,417,604.37|125,706,684.20|20,861,710.12
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||24,417,604.37||20,861,710.12
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付其他长期资产款项||||600,000.00||600,000.00
合计||||600,000.00||600,000.00
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|107,103,721.42|167,662,103.01
合计|107,103,721.42|167,662,103.01
项目|期末余额|期初余额
应付采购款|225,895,639.24|177,804,811.97
合计|225,895,639.24|177,804,811.97
其他说明:年末无账龄超过1 年的重要应付账款。
项目|期末余额|期初余额
合同负债|47,144,454.45|44,327,487.88
合计|47,144,454.45|44,327,487.88
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|18,224,904.46|171,568,366.11|167,584,491.45|22,208,779.12
二、离职后福利-设定提存计划|18,622.61|5,927,681.16|5,941,267.64|5,036.13
三、辞退福利||511,110.12|511,110.12|
合计|18,243,527.07|178,007,157.39|174,036,869.21|22,213,815.25
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|18,209,198.67|158,007,470.63|154,062,757.15|22,153,912.15
2、职工福利费|-4,260.00|9,920,270.25|9,916,010.25|
3、社会保险费|12,640.79|1,678,211.28|1,641,746.10|49,105.97
其中:医疗保险费|11,850.74|1,398,917.86|1,361,711.47|49,057.13
工伤保险费|790.05|126,805.65|127,546.86|48.84
生育保险费||152,487.77|152,487.77|
4、住房公积金|7,325.00|1,962,413.95|1,963,977.95|5,761.00
合计|18,224,904.46|171,568,366.11|167,584,491.45|22,208,779.12
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|18,058.28|5,694,145.73|5,707,320.49|4,883.52
2、失业保险费|564.33|233,535.43|233,947.15|152.61
合计|18,622.61|5,927,681.16|5,941,267.64|5,036.13
其他说明:本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划。除上述每月缴存费用外,本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
项目|期末余额|期初余额
增值税|7,828,303.85|8,833,060.89
企业所得税|2,128,231.39|1,518,972.14
个人所得税|980,836.31|1,104,066.93
城市维护建设税|107,399.60|624,055.44
教育费附加|238,802.23|270,247.91
地方教育附加|159,201.49|180,165.27
其他|92,555.43|28,279.05
合计|11,535,330.30|12,558,847.63
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|45,437,848.36|24,521,208.50
合计|45,437,848.36|24,521,208.50
项目|期末余额|期初余额
股票回购义务|28,098,181.80|8,882,460.00
工程款及保证金|4,712,412.90|4,577,560.14
运费|5,228,299.05|3,089,748.70
其他|7,398,954.61|7,971,439.66
合计|45,437,848.36|24,521,208.50
项目|期末余额|期初余额
已背书转让但未到期的商业承兑汇票|980,448.17|579,080.05
待转销项税额|5,602,780.88|5,362,294.24
合计|6,583,229.05|5,941,374.29
项目|期末余额|期初余额|形成原因
产品质量保证|5,749,781.45|9,396,779.38|主营业务收入的1%计提产品维修费
合计|5,749,781.45|9,396,779.38|
本集团销售产品含有免费保修期,根据以往的保修期间发生的维护费实际经验,按主营业务收入的1%计提产品维修费。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|13,415,849.26|4,000,000.00|2,806,546.30|14,609,302.96|
合计|13,415,849.26|4,000,000.00|2,806,546.30|14,609,302.96|
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
模组式焊接机器人研发|77,362.00|||18,060.00|||59,302.00|与资产相关
智能重载移动设备的研发|1,950,203.26|||488,122.30|||1,462,080.96|与资产相关
上市公司本地改造提升项目资助费用|6,428,284.00|||1,100,364.00|||5,327,920.00|与资产相关
基于 CPS 的安全可控研祥云故障预测与健康服务系统项目|960,000.00||||||960,000.00|与资产相关
重2020N51半导体芯片封装炉关键技术研发项目|4,000,000.00|4,000,000.00||||-1,200,000.00|6,800,000.00|与资产相关
合计|13,415,849.26|4,000,000.00||1,606,546.30||-1,200,000.00|14,609,302.96|
其他说明:重2020N51 半导体芯片封装炉关键技术研发项目本年“其他变动”减少120 万元,为依据《深圳市科技计划项目合同书》(多方合作项目),向合作单位支付的科研经费。
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|242,625,800.00||||||242,625,800.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|59,055,567.61|25,368,305.76|66,810,607.95|17,613,265.42
其他资本公积|22,901,942.70|18,623,188.82|25,368,305.76|16,156,825.76
合计|81,957,510.31|43,991,494.58|92,178,913.71|33,770,091.18
(1)根据公司2020 年《关于公司〈第一期员工持股计划(草案)〉(修订稿)及其摘要的议案》,本年解锁持股计划股票,增加资本溢价25,368,305.76 元;
(2)根据公司2020 年《关于公司〈第一期员工持股计划(草案)〉(修订稿)及其摘要的议案》、2022 年《关于〈第二期员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》,公司回购价款与授予价格差异,转入资本公积,减少资本溢价66,810,607.95 元;
(3)本年计提股份支付费用,增加其他资本公积18,623,188.82 元,本年解锁员工持股计划股票减少其他资本公积25,368,305.76 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
股票回购|100,238,265.75||72,140,083.95|28,098,181.80
合计|100,238,265.75||72,140,083.95|28,098,181.80
根据《公司〈第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》,调减公司库存股25,573,935.07 元至资本公积;根据《公司〈第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》及2022 年行权情况,调减公司库存股46,566,148.88 元至资本公积。
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
二、将重分类进损|61,869.47|-55,328.02||||-55,328.02||6,541.45
益的其他综合收益||||||||
其他综合收益合计|61,869.47|-55,328.02||||-55,328.02||6,541.45
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|67,265,664.49|8,407,318.57||75,672,983.06
合计|67,265,664.49|8,407,318.57||75,672,983.06
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:根据公司法、章程的规定,本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的,可不再提取。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|456,137,274.19|409,066,880.78
调整后期初未分配利润|456,137,274.19|409,066,880.78
加:本期归属于母公司所有者的净利润|89,103,329.41|79,975,673.48
减:提取法定盈余公积|8,407,318.57|8,938,782.07
应付普通股股利|119,832,490.00|23,966,498.00
期末未分配利润|417,000,795.03|456,137,274.19
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|724,143,213.06|478,216,676.06|956,535,307.88|670,815,629.50
其他业务|67,034,634.64|17,218,933.73|32,643,139.98|23,414,283.55
合计|791,177,847.70|495,435,609.79|989,178,447.86|694,229,913.05
合同分类|分部1|合计
商品类型||
其中:||
电子装联设备|662,782,394.89|662,782,394.89
光电显示设备|33,555,157.53|33,555,157.53
半导体专用设备|27,805,660.64|27,805,660.64
其他业务收入|67,034,634.64|67,034,634.64
按经营地区分类||
其中:||
国内|738,118,986.93|738,118,986.93
国外|53,058,860.77|53,058,860.77
按销售渠道分类||
其中:||
直销|699,983,620.83|699,983,620.83
经销|91,194,226.87|91,194,226.87
合计|791,177,847.70|791,177,847.70
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为299,918,270.40元,其中,299,918,270.40 元预计将于2023 年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|2,708,684.83|2,987,805.04
教育费附加|1,162,546.24|1,282,648.18
房产税|1,877,406.59|691,329.80
土地使用税|77,795.79|103,727.70
印花税|380,811.58|472,258.80
地方教育附加|775,030.84|855,098.78
其他|553.13|806.84
合计|6,982,829.00|6,393,675.14
注:各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。
项目|本期发生额|上期发生额
工资及福利|55,025,883.37|50,528,982.99
差旅费|11,995,113.39|11,930,527.65
产品维修费|7,314,526.94|10,170,661.98
展览费|939,729.86|1,752,514.36
招待费|1,185,668.96|976,832.08
其他|2,577,429.38|3,523,350.84
合计|79,038,351.90|78,882,869.90
项目|本期发生额|上期发生额
工资及福利|23,031,863.98|20,206,181.70
社会保险及住房公积金|1,588,791.93|1,327,293.85
办公费|2,708,397.16|2,563,274.23
中介机构费|3,559,338.09|3,647,658.44
折旧及摊销|25,435,008.30|22,841,796.70
差旅费|543,175.30|898,618.86
租赁、水电及排污费|2,313,252.50|1,885,323.83
物业费|2,810,880.18|2,339,369.83
股份支付|18,623,188.82|18,321,554.16
维修费|420,292.04|670,243.43
招待费|1,792,322.18|2,046,751.46
其他|3,127,693.98|4,761,650.49
合计|85,954,204.46|81,509,716.98
项目|本期发生额|上期发生额
工资及福利|27,801,678.70|28,535,570.53
研发领料|11,247,589.59|9,963,518.81
委托开发费|627,984.24|1,075,000.00
折旧及摊销|1,310,115.10|2,223,160.89
差旅费|1,362,933.33|1,537,304.56
其他|450,693.92|325,187.66
社会保险及住房公积金|1,371,158.79|1,132,534.33
合计|44,172,153.67|44,792,276.78
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出||360,037.05
减:利息收入|3,746,127.49|2,071,960.39
汇兑损益|-10,004,873.55|1,607,918.96
银行手续费|242,758.90|346,021.36
合计|-13,508,242.14|242,016.98
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
一、计入其他收益的政府补贴|12,955,795.30|11,349,896.34
其中与递延收益相关的政府补贴|1,606,546.30|1,919,519.25
其他与日常活动相关的政府补贴|11,349,249.00|9,430,377.09
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目|642,456.17|204,416.25
三、软件退税|15,757,377.66|16,457,023.50
合计|29,355,629.13|28,011,336.09
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-193,137.48|
处置长期股权投资产生的投资收益||8,143,689.16
理财收入|903,069.55|3,122,233.34
合计|709,932.07|11,265,922.50
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-33,578.99|-5,554,744.66
应收票据坏账损失|-48,664.82|33,862.85
应收账款坏账损失|-5,527,639.59|-13,812,857.23
合计|-5,609,883.40|-19,333,739.04
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-22,502,065.63|-23,574,792.82
合计|-22,502,065.63|-23,574,792.82
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
非流动资产处置收益|17,155.17|-321,120.60
合计|17,155.17|-321,120.60
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
其他|961,465.21|789,179.96|961,465.21
合计|961,465.21|789,179.96|961,465.21
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失|433,011.29||433,011.29
其他|286,024.68|465,417.99|286,024.68
合计|719,035.97|465,417.99|719,035.97
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|9,934,204.99|15,247,218.83
递延所得税费用|-3,555,894.25|-6,060,397.32
合计|6,378,310.74|9,186,821.51
项目|本期发生额
利润总额|95,316,137.60
按法定/适用税率计算的所得税费用|12,894,254.93
子公司适用不同税率的影响|-101,716.88
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|298,157.59
加计扣除费用的影响|-6,974,616.15
其他影响|262,231.25
所得税费用|6,378,310.74
项目|本期发生额|上期发生额
科技经费|15,841,019.36|13,990,377.09
利息收入|3,746,127.49|2,071,960.39
往来款|1,617,921.75|658,633.77
保证金转回|101,393,866.80|34,540,834.22
合计|122,598,935.40|51,261,805.47
项目|本期发生额|上期发生额
销售费用其他|27,659,466.46|28,353,886.91
管理费用其他|17,275,351.43|18,812,890.57
研发费用其他|13,689,201.08|12,901,011.03
支付保证金|25,359,559.65|101,393,866.80
其他|1,128,783.58|9,977,617.03
合计|85,112,362.20|171,439,272.34
项目|本期发生额|上期发生额
处置其他营业单位减少的现金净额||2,252,673.56
合计||2,252,673.56
项目|本期发生额|上期发生额
收到员工持股计划认购款|24,545,197.80|
合计|24,545,197.80|
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|88,937,826.86|70,312,525.62
加:资产减值准备|22,502,065.63|23,574,792.82
信用减值准备|5,609,883.40|19,333,739.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|30,317,770.59|27,173,685.82
使用权资产折旧||
无形资产摊销|2,091,974.54|2,041,511.29
长期待摊费用摊销|1,637,993.61|1,425,388.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-17,155.17|321,120.60
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|433,011.29|
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|-9,210,354.33|972,723.14
投资损失(收益以“-”号填列)|-709,932.07|-11,265,922.50
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-3,555,894.25|-6,060,397.32
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)|-60,146,143.58|39,053,340.83
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|26,929,028.68|-199,433,955.15
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|5,621,629.83|31,856,242.86
其他|18,623,188.82|18,321,554.16
经营活动产生的现金流量净额|129,064,893.85|17,626,349.28
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|258,359,623.62|219,015,236.76
减:现金的期初余额|219,015,236.76|246,044,927.05
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|39,344,386.86|-27,029,690.29
项目|期末余额|期初余额
一、现金|258,359,623.62|219,015,236.76
其中:库存现金|32,127.22|53,254.11
可随时用于支付的银行存款|258,327,496.40|218,961,982.65
三、期末现金及现金等价物余额|258,359,623.62|219,015,236.76
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|25,359,559.65|应付票据保证金和履约保证金
合计|25,359,559.65|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|18,648,799.83|6.9646|129,881,431.30
欧元|||
港币|274,288.93|0.89327|245,014.07
应收账款|||
其中:美元|3,160,938.16|6.9646|22,014,669.91
欧元|||
港币|214,272.00|0.89327|191,402.75
应付账款|||
其中:美元|175,203.10|6.9646|1,220,219.51
欧元|8,025.00|7.4229|59,568.77
港币|||
本公司之孙公司劲拓国际,在香港注册成立,已开展经营活动,以美元作为记账本位币。
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
深圳市工业和信息化局首台重大技术装备扶持计划补助|7,000,000.00|其他收益|7,000,000.00
重2020N51 半导体芯片封装炉关键技术研发项目|4,000,000.00|递延收益|
深圳市工业和信息化局2022年制造业单项冠军奖励项目资助款|2,000,000.00|其他收益|2,000,000.00
深圳市工业和信息化局工业企业扩大产能奖励项目补助|930,000.00|其他收益|930,000.00
2022 年深圳市社保局一次性留工培训补助|508,625.00|其他收益|508,625.00
深圳市科技创新委员会2022 高新企业培育资助款|500,000.00|其他收益|500,000.00
深圳市宝安区科技创新局研发投入补贴款|308,800.00|其他收益|308,800.00
深圳市社会保险基金管理局稳岗补贴|133,054.68|其他收益|133,054.68
深圳市中小企业服务局2022 企业国内市场开拓资助项目经费|101,824.00|其他收益|101,824.00
深圳市宝安区工业和信息化局防疫消杀支出补贴款|100,000.00|其他收益|100,000.00
其他小额补助|150,685.81|其他收益|150,685.81
其他小额补助|258,715.68|其他收益|258,715.68
合计|15,991,705.17||11,991,705.17
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
上海复蝶智能科技有限公司|上海|上海|生产、销售、研发|88.75%||合并
深圳市劲彤投资有限公司|深圳|深圳|投资|100.00%||新设
劲拓国际发展有限公司|香港|香港|销售、研发||100.00%|新设
深圳市思立康技术有限公司|深圳|深圳|生产、销售、研发||60.00%|新设
深圳至元精密设备有限公司|深圳|深圳|生产、销售、研发||72.00%|新设
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
上海复蝶智能科技有限公司|11.25%|50,662.22||2,399,919.75
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
上海复蝶智能科技有限公司|22,800,767.70|706,925.12|23,507,692.82|2,145,173.75|30,392.06|2,175,565.81|22,186,209.16|560,232.09|22,746,441.25|1,849,147.93|15,486.75|1,864,634.68
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
上海复蝶智能科技有限公司|3,428,584.13|450,320.44|450,320.44|228,644.03|5,148,230.05|3,162,102.74|3,162,102.74|-241,128.88
本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等,各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
项目|年末余额|||年初余额|
|美元|港币|欧元|美元|港币
货币资金|18,648,799.83|274,288.93|-|12,886,081.62|0.58
应收账款|3,160,938.16|214,272.00|-|2,843,383.90|600,000.00
应付账款|175,203.10|-|8,025.00|1,039,480.80|-
其他应付款|-|-|-|6,000.00|-
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款(详见本附注七、18),公司通过建立良好的银企关系,对授信额度及授信期限进行合理的设计,保障银行授信额度充足,满足公司各类短期融资需求。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
应收款项融资|||5,037,450.25|5,037,450.25
持续以公允价值计量的资产总额|||5,037,450.25|5,037,450.25
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
相同资产或负债在活跃市场上未经调整报价。
合营或联营企业名称|与本企业关系
深圳市捷特自动化设备有限公司|本公司参股公司
其他关联方名称|其他关联方与本公司关系
吴限|本公司控股股东、实际控制人
徐德勇|本公司董事、高管
何元伟|本公司高管、原董事
毛一静|本公司董事
张春发|本公司董事
王新杰|本公司董事
林挺宇|本公司独立董事
余盛丽|本公司独立董事
陈文娟|本公司高管
陈琦|本公司原董事
陈东|本公司董事
徐尧|本公司董事
何晴|本公司原独立董事
吴易明|本公司原独立董事
彭俊彪|本公司独立董事
王爱武|本公司监事
安鹏艳|本公司监事
吴宏伟|本公司监事
张娜|本公司历任高管
邵书利|本公司高管
贵州劲同矿业有限公司|同一实际控制人
贵州劲翔通用机场管理有限公司|同一实际控制人
深圳市劲泰科技有限责任公司|同一实际控制人
深圳市佳泰一号投资合伙企业(有限合伙)|本公司控股股东、部分董监高持股
厦门三五互联科技股份有限公司|本公司董事徐尧过去十二个月内担任董事
深圳市中经彤智企业管理有限公司|本公司董事王新杰任董事
深圳贝格投资管理有限公司|本公司董事王新杰任董事、总经理
深圳唯诺信科技发展有限公司|本公司董事王新杰任董事、总经理
深圳新杰系统数字化发展有限公司|本公司董事王新杰控制
北京立树未来科技有限公司|本公司董事王新杰为第一大股东
深圳市景良云教育有限公司|本公司董事王新杰任总经理
深圳优势基石管理咨询有限公司|本公司董事王新杰控制
深圳贝和格信息咨询企业(有限合伙)|本公司董事王新杰任执行事务合伙人
海南优势基石投资合伙企业(有限合伙)|本公司董事王新杰任执行事务合伙人
深圳市电装联合会展有限公司|本公司董事毛一静担任董事
苏州加贺智能设备有限公司|本公司董事毛一静近亲属控制
广东佛智芯微电子技术研究有限公司|本公司独立董事林挺宇任副总经理
宁波德葳智能科技有限公司|本公司独立董事林挺宇任董事长
广东禾木科技有限公司|本公司独立董事林挺宇任总经理
深圳市宝明堂健康药业股份有限公司|本公司独立董事余盛丽任财务总监兼董事会秘书
深圳成雅投资管理有限公司|本公司原独立董事何晴控制
深圳市捷文科技有限公司|本公司原独立董事何晴控制
西安中科光电精密工程有限公司|本公司原独立董事吴易明控制
仝人智能科技(江苏)有限公司|本公司原独立董事吴易明任董事
仝人智能科技(成都)有限公司|本公司原独立董事吴易明任董事
仝人智能科技(西安)有限公司|本公司原独立董事吴易明任董事
西安信博诺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|本公司原独立董事吴易明控制
陕西同人智能科技有限公司|本公司原独立董事吴易明任董事
洛阳同人智能科技有限公司|本公司原独立董事吴易明任董事
西安第柒日科技合伙企业(有限合伙)|本公司原独立董事吴易明任执行事务合伙人
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
苏州加贺智能设备有限公司(注)|销售货物|1,835,015.12|||
苏州加贺智能设备有限公司2022 年11 月成为公司关联方。
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|6,003,041.85|7,034,768.96
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|深圳市捷特自动化设备有限公司|721,305.17|||
应收账款|苏州加贺智能设备有限公司|3,530,766.54|||
其他应收款|深圳市捷特自动化设备有限公司|600.00|||
公司本期授予的各项权益工具总额|7,868,656.00
公司本期行权的各项权益工具总额|3,552,984.00
公司本期失效的各项权益工具总额|0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|公司第一期员工持股计划涉及的股票受让价格为3 元/股,履行期限为2020 年10 月20 日-2024 年10 月20 日。公司第二期员工持股计划涉及的股票受让价格为8.29 元/股,履行期限为2022 年11 月8 日-2026 年5 月8 日。公司2022 年限制性股票激励计划涉及的股票受让价格为8.29 元/股,履行期限为2022 年11 月2 日-2026 年5 月2 日。
授予日权益工具公允价值的确定方法|市价-授予价、布莱克—斯科尔期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据|授予的数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因|不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|41,525,131.52
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|18,623,188.82
资产负债表日存在的重要承诺:参见本报告“第六节重要事项”之“一、承诺事项履行情况”。银行授信情况:
(1)2020 年8 月26 日,公司与中国银行股份有限公司深圳宝安支行签订编号为“2020 圳中银宝额协字第0000041 号”授信额度协议,协议约定授信额度人民币15,000 万元整,自协议生效之日至2021 年8 月12 日。公司与该行签有编号为“2020 年宝质总字030 号”保证金质押总协议。
2021 年12 月27 日,公司与中国银行股份有限公司深圳宝安支行签订编号为:“2021 圳中银宝额协字第0000063 号”综合授信额度合同,合同约定授信额度为人民币15000 万,自2021 年10 月27 日至2022 年8 月4 日止,具体种类:开立国际信用证、进出口押汇业务、打包贷款业务等。截至本协议生效日,深圳市劲拓自动化设备股份有限公司在编号为“2020 圳中银宝额协字第0000041 号的”授信额度协议或类似及其单项协议项下在乙方已发生的授信余额,视为在本协议项下发生的授信,占用本协议项下授信额度,截止2022 年12 月31 日公司应付票据余额为68,852,800.71 元,为20%保证金质押,质押额为13,770,560.14元,不占用授信额度。
(2)2022 年6 月5 日,公司与华夏银行股价有限公司深圳分行签订编号为“SZ31(融资)20220006”最高融资额合同,约定授信额度人民币15,000 万元整,自协议生效之日至2023 年6 月6 日,具体种类:开立国际信用证、进出口押汇业务、打包贷款业务等。截止2022 年12 月31 日公司应付票据余额为14,358,486.34 元,为20%保证金质押,质押额为2,871,697.27 元,不占用授信额度。
(3)2022 年9 月2 日,公司与交通银行股份有限公司深圳分行签订编号为“交银劲拓2022 号”综合授信合同,约定授信额度人民币5,000 万元整,自协议生效之日至2023 年8 月4 日,具体种类:开立国际信用证、进出口押汇业务、打包贷款业务等。截止2022 年12 月31 日公司应付票据余额为23,892,434.37 元,为20%保证金质押,质押额为4,778,486.87 元,不占用授信额度。
截至财务报告报出,公司无需要披露的或有事项。
拟分配的利润或股利|0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利|0.00
利润分配方案|2022 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
3、销售退回:不适用
4、其他资产负债表日后事项说明:不适用
(1)公司的第一大股东股票股质押情况
股东名称|报告期末持股数量|质押数量
吴限|79,729,018.00|33,568,182.00
(2)公司的第一大股东被证监会立案调查情况说明
2021 年6 月24 日,公司原董事长吴限先生收到中国证监会的《行政处罚及市场禁入事先告知书》;2022 年10 月31 日,公司原董事长吴限先生收到中国证监会的《行政处罚及市场禁入事先告知书》,其已向中国证监会申请进行陈述、申辩和要求听证;截至本报告披露日,经与吴限先生核实,其尚未最终收到中国证监会行政处罚决定书。
(3)关于公司筹划控制权变更事项情况说明
公司2023 年1 月20 日接到控股股东吴限先生出具的《关于筹划委托表决权暨上市公司控制权变更事项的告知函》《表决权委托意向协议》,获悉吴限先生拟筹划公司控制权变更相关事项,主要为其拟筹
划向东阳经鸿伟畅企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“东阳经鸿伟畅”)委托公司27.9%表决权事项,具体方案以双方后续签署的相关协议为准,该事项可能涉及公司控制权发生变更。《表决权委托意向协议》具体内容及控股股东拟实施表决权委托暨公司控制权变更事项的具体情况,详见公司2023年1 月30 日披露于巨潮资讯网的《关于筹划控制权变更事项的提示性公告》(公告编号:2023-003)。
2023 年2 月7 日,公司接到吴限先生、东阳经鸿伟畅的《表决权委托意向协议之补充协议》,《表决权委托意向协议》有效期由“本意向协议自签署之日起20 日内有效”变更为“本意向协议的有效期为:自2023 年1 月20 日起至2023 年3 月31 日止”。东阳经鸿伟畅实际控制人为东阳市人民政府国有资产监督管理办公室,本次控股股东拟委托表决权暨公司控制权变更事项涉及东阳经鸿伟畅所属之国有资产监督管理部门的事前审批。
2023 年3 月20 日,公司收到吴限先生、东阳经鸿伟畅签署的《表决权委托意向协议之补充协议(二)》(以下简称“《补充协议(二)》”)及东阳经鸿伟畅《关于与吴限签署<表决权委托意向协议之补充协议(二)>的告知函》:《补充协议(二)》将原《表决权委托意向协议》有效期约定变更为“自2023 年1 月20 日起至2023 年5 月31 日止”。
截至2023 年3 月20 日,东阳经鸿伟畅与吴限先生正就《表决权委托意向协议》项下的表决权委托事项方案进行深入论证和详细磋商,后续是否签署正式协议并实施、实施计划等均存在不确定性。