TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
债券名称|简称|代码|到期日|债券余额|利率(%)
2002 年中国长|02三峡债|7103.IB|2022/9/20|5,000,000,000|4.76
江三峡工程开发总公司企业债券||120201.SH|||
2003 年中国长江三峡工程开发总公司企业债券|03三峡债|038006.IB120303.SH|2033/8/1|3,000,000,000|4.86
中国长江电力股份有限公司2016 年公司债券(第一期)|16长电01|136762.SH|2026/10/17|3,000,000,000|3.35
中国长江电力股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)|19长电01|155177.SH|2022/02/19|3,000,000,000|3.45
中国长江电力股份有限公司公开发行2019年公司债券(第二期)|19长电02|155674.SH|2024/09/04|2,000,000,000|3.80
中国长江电力股份有限公司公开发行2019年公司债券(第三期)|19长电03|163052.SH|2022/12/06|2,000,000,000|3.49
中国长江电力股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(品种一|20长电01|163096.SH|2023/01/08|1,500,000,000|3.37
中国长江电力股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(品种二|20长电02|163097.SH|2025/01/08|500,000,000|3.70
中国长江电力股份有限公司2021 年公开发行绿色公司债券(第一期)(面向专业投资者)| G21长电1|188243.SH|2026/06/18|1,500,000,000|3.73
中国长江电力股份有限公司|21长电01|188971.SH|2024/11/09|2,000,000,000|3.05
2021 年公开发行公司债券(第二期)(面向专业投资者)|||||
中国长江电力股份有限公司2015 年度第一期中期票据|15长电 MTN001|101554062.IB|2025/9/14|3,000,000,000|4.50
中国长江电力股份有限公司2018 年度第一期中期票据|18长电 MTN001|101801418.IB|2023/12/05|1,990,000,000|3.10
中国长江电力股份有限公司2019 年度第一期中期票据|19长电 MTN001|101900332.IB|2024/03/15|3,000,000,000|3.65
中国长江电力股份有限公司2019 年度第二期中期票据|19长电 MTN002|101901055.IB|2024/08/09|2,000,000,000|3.40
中国长江电力股份有限公司2020 年度第一期中期票据(疫情防控债)|20长电(疫情防控债)MTN001|102000353.IB|2023/03/16|2,500,000,000|2.95
中国长江电力股份有限公司2020 年度第二期中期票据|20长电 MTN002|102000681.IB|2025/04/15|2,500,000,000|3.07
中国长江电力股份有限公司2021 年度第一期短期融资券|21长电CP001|042100011.IB|2022/01/08|2,500,000,000|2.89
中国长江电力股份有限公司2021 年度第二期短期融资券|21长电CP002|042100115.IB|2022/03/15|2,000,000,000|3.08
中国长江电力股份有限公司2021 年度第一期中期票据|21长电 MTN001|102100630.IB|2024/04/09|2,500,000,000|3.53
中国长江电力股份有限公司2021 年度第二|21长电 MTN002(可持续挂钩)|102100945.IB|2024/05/10|1,000,000,000|3.40
期中期票据(可持续挂钩)|||||
债券名称|付息兑付情况的说明
2002 年中国长江三峡工程开发总公司企业债券|本期债券计息期限为2002 年9月20 日至2022年9 月19日。在报告期内,公司已按照募集说明书约定,于2021 年9 月22 日(付息日遇节假日,顺延至其后的第一个工作日)向投资者支付自2020 年9 月20 日至2021年9月19日期间的利息。
2003 年中国长江三峡工程开发总公司企业债券|本期债券计息期限为2003年8月1日至2033年7月31日。在报告期内公司已按照募集说明书约定,于2021年8月2日(付息日遇节假日,顺延至其后的第一个工作日)向投资者支付自2020年8 月1 日至2021年7月31日期间的利息。
中国长江电力股份有限公司2016 年公司债券(第一期)|本期债券计息期限为2016 年10月17 日至2026年10 月16 日。在报告期内,公司已按照募集说明书约定,于2021年10月18日(付息日遇节假日,顺延至其后的第一个工作日)向投资者支付自2020 年10 月17日至2021年10月16日期间的利息。
中国长江电力股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)|本期债券计息期限为2018年7月26至2021年7月25日。在报告期内公司已按照募集说明书约定,于2021年7月26日向投资者支付自2020年7月26日至2021年7月25日期间的利息和债券本金。
中国长江电力股份有限公司公开发行2018年公司债券(第二期)|本期债券计息期限为2018年9月27至2021年9月26日。在报告期内公司已按照募集说明书约定,于2021年9月27日向投资者支付自2020年9月27日至2021年9月26日期间的利息和债券本金。
中国长江电力股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)|本期债券计息期限为2019年2月19至2022年2月18日。在报告期内公司已按照募集说明书约定,于2021年2月19日向投资者支付自2020年2月19日至2021年2月18日期间的利息。
中国长江电力股份有限公司公开发行2019年公司债券(第二期)|本期债券计息期限为2019 年9月4至2024年9月3 日。在报告期内,公司已按照募集说明书约定,于2021年9月6日(付息日遇节假日,顺延至其后的第一个工作日)向投资者支付自2020年9 月4 日至2021年9月3日期间的利息。
中国长江电力股份有限公司公开发行2019年公司债券(第三期)|本期债券计息期限为2019年12月6至2022年12月5日。在报告期内公司已按照募集说明书约定,于2021年12月6日向投资者支付自2020年12月6日至2021年12月5日期间的利息。
中国长江电力股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期(品种一)|本期债券计息期限为2020 年1月8至2023年1月7 日。在报告期内,公司已按照募集说明书约定,于2021 年1 月8 日向投资者支付自2020年1月8日至2021年1月7日期间的利息。
中国长江电力股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期(品种二)|本期债券计息期限为2020 年1月8至2025年1月7 日。在报告期内,公司已按照募集说明书约定,于2021 年1 月8 日向投资者支付自2020年1月8日至2021年1月7日期间的利息。
中国长江电力股份有|本期债券计息期限为2015 年9月14 日至2025年9 月13日。在报告期
限公司2015 年度第一期中期票据|内,公司已按照募集说明书约定,于2021 年9 月14 日向投资者支付自2020年9月14日至2021年9月13日期间的利息。
中国长江电力股份有限公司2016 年度第一期中期票据|本期债券计息期限为2016 年1月14 日至2021年1 月13日。在报告期内,公司已按照募集说明书约定,于2021 年1 月14 日向投资者支付自2020年1月14日至2021年1月13日期间的利息及债券本金。
中国长江电力股份有限公司2016 年度第二期中期票据|本期债券计息期限为2016年8月2日至2021年8月1日。在报告期内公司已按照募集说明书约定,于2021 年8 月2 日向投资者支付自2020年8月2日至2021年8月1日期间的利息及债券本金。
中国长江电力股份有限公司2018 年度第一期中期票据|本期债券计息期限为2018 年12月5 日至2023年12 月4日。在报告期内,公司已按照募集说明书约定,于2021 年12 月6 日(付息日遇节假日,顺延至其后的第一个工作日)向投资者支付自2020 年12 月5 日至2021年12月4日期间的利息及投资者回售部分债券本金。
中国长江电力股份有限公司2019 年度第一期中期票据|本期债券计息期限为2019 年3月15 日至2024年3 月14日。在报告期内,公司已按照募集说明书约定,于2021 年3 月15 日向投资者支付自2020年3月15日至2021年3月14日期间的利息。
中国长江电力股份有限公司2019 年度第二期中期票据|本期债券计息期限为2019年8月9日至2024年8月8日。在报告期内公司已按照募集说明书约定,于2021 年8 月9 日向投资者支付自2020年8月9日至2021年8月8日期间的利息。
中国长江电力股份有限公司2020 年度第一期中期票据(疫情防控债)|本期债券计息期限为2020 年3月16 日至2023年3 月15日。在报告期内,公司已按照募集说明书约定,于2021 年3 月16 日向投资者支付自2020年3月16日至2021年3月15日期间的利息。
中国长江电力股份有限公司2020 年度第二期中期票据|本期债券计息期限为2020 年4月15 日至2025年4 月14日。在报告期内,公司已按照募集说明书约定,于2021 年4 月15 日向投资者支付自2020年4月15日至2021年4月14日期间的利息。
中国长江电力股份有限公司2020 年度第一期短期融资券|本期债券计息期限为2020 年5月18 日至2021年5 月17日。在报告期内,公司已按照募集说明书约定,于2021 年5 月18 日向投资者支付自2020年5月18日至2021年5月17日期间的利息及债券本金。
中国长江电力股份有限公司2020 年度第二期短期融资券|本期债券计息期限为2020 年8月26 日至2021年8 月25日。在报告期内,公司已按照募集说明书约定,于2021 年8 月26 日向投资者支付自2020年8月26日至2021年8月25日期间的利息及债券本金。
中国长江电力股份有限公司2020 年度第五期超短期融资券|本期债券计息期限为2020年12月10日至2021年4月18日。在报告期内,公司已按照募集说明书约定,于2021 年4 月19 日向投资者支付自2020年12月10日至2021 年4月18日期间的利息及债券本金。
中国长江电力股份有限公司2021 年度第一期超短期融资券|本期债券计息期限为2021年7月9日至2021年11月5日。在报告期内公司已按照募集说明书约定,于2021 年11 月8 日(付息日遇节假日,顺延至其后的第一个工作日)向投资者支付自2021 年7 月9 日至2021年11月5日期间的利息及债券本金。
中国长江电力股份有限公司2021 年度第二期超短期融资券|本期债券计息期限为2021年7月12日至2021年10月29日。在报告期内,公司已按照募集说明书约定,于2021 年11 月1 日(付息日遇节假日,顺延至其后的第一个工作日)向投资者支付自2021 年7 月12 日至2021年10月29日期间的利息及债券本金。
中国长江电力股份有|本期债券计息期限为2021年7月12日至2021年12月18日。在报告期
限公司2021 年度第三期超短期融资券|内,公司已按照募集说明书约定,于2021年12月20 日(付息日遇节假日,顺延至其后的第一个工作日)向投资者支付自2021 年7 月12 日至2021年12月18日期间的利息及债券本金。
主要指标|2021年|2020年|本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)|42.08|46.10|-8.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润|24,141,419,619.03|26,175,647,473.85|-7.77
 EBITDA全部债务比|2.84|3.10|-8.39
利息保障倍数|7.75|7.28|6.46
2021年,受长江来水同比偏枯、上游新建电站蓄水等影响,公司梯级电站完成发电量2,083.22亿千瓦时,比上年同期减少186.08亿千瓦时,下降8.20%;实现利润总额324.09亿元,比上年同期减少0.46亿元,下降0.14%;实现归属于母公司净利润262.73亿元,比上年同期减少0.25亿元,下降0.09%;基本每股收益1.1553元,比上年同期减少0.03元,下降2.53%。
证券代码:601919证券简称:中远海控
公司董事长万敏、执行董事及总经理杨志坚、总会计师郑琦及会计机构负责人徐宏伟声明保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
常用词语释义||
公司、本公司、中远海控|指|中远海运控股股份有限公司
本集团|指|中远海控及其所属公司
中国远洋海运|指|中国远洋海运集团有限公司
中国远洋海运集团|指|中国远洋海运及其所属公司
中远海运集运|指|中远海运集装箱运输有限公司,本公司全资子公司
中远海运港口|指|中远海运港口有限公司,本公司间接控股子公司,于香港联交所上市,股票代码:01199
标准箱|指|符合国际标准化组织采纳标准的二十尺集装箱
项目|本报告期|上年同期||本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
||调整前|调整后|调整后
营业收入|47,353,397,528.00|105,529,746,795.59|105,529,831,350.50|-55.13
归属于上市公司股东的净利润|7,127,458,398.77|27,617,373,124.66|27,628,033,486.81|-74.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|7,092,879,812.71|27,480,894,867.92|27,481,442,579.35|-74.19
经营活动产生的现金流量净额|6,152,974,969.57|62,528,804,529.98|62,539,001,113.46|-90.16
基本每股收益(元/股)|0.44|1.72|1.73|-74.57
稀释每股收益(元/股)|0.44|1.72|1.72|-74.42
加权平均净资产收益率(%)|3.50|18.82|18.71|减少15.21个百分点
|本报告期末|上年度末||本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
||调整前|调整后|调整后
总资产|500,955,324,404.93|511,779,713,798.98|511,930,077,251.13|-2.14
归属于上市公司股东的所有者权益|206,621,463,384.60|200,382,772,670.87|200,590,667,092.44|3.01
因同一控制下企业合并,以及执行《企业会计准则解释第16 号》,对比较报表进行了重述。
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|4,826,155.15|
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|39,177,544.58|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|18,979,034.63|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|5,194,551.49|
减:所得税影响额|12,100,333.42|
少数股东权益影响额(税后)|21,498,366.37|
合计|34,578,586.06|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
营业收入|-55.13|集装箱航运业务单箱收入同比下降,货运量同比有所减少。
归属于上市公司股东的净利润|-74.20|集装箱航运业务效益同比下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-74.19|集装箱航运业务效益同比下降。
经营活动产生的现金流量净额|-90.16|集装箱航运业务效益同比下降。
基本每股收益(元/股)|-74.57|集装箱航运业务效益同比下降。
稀释每股收益(元/股)|-74.42|集装箱航运业务效益同比下降。
2023 年1 季度由于集装箱航运业供需发生变化,中国出口集装箱运价综合指数(CCFI)均值同比下降68.45%。在上年同期业绩基数较高的情况下,主要由于报告期内公司集装箱航运业务收入下降,导致业绩与上年同期相比减少。
报告期末普通股股东总数|562,671|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)||不适用||
前10 名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
中国远洋运输有限公司|国有法人|5,924,873,037|36.81|0|无|
 HKSCC Nominees Limited|境外法人|3,345,003,445|20.78|0|无|
上海汽车工业(集团)有限公司|国有法人|804,700,000|5.00|0|无|
中国远洋海运集团有限公司|国有法人|704,746,860|4.38|0|无|
中国证券金融股份有限公司|国有法人|373,927,475|2.32|0|无|
香港中央结算有限公司|境外法人|340,199,594|2.11|0|无|
中国工商银行-上证50 交易型开放式指数证券投资基金|其他|50,108,340|0.31|0|无|
光大金瓯资产管理有限公司|国有法人|45,050,940|0.28|0|无|
申万宏源证券有限公司|国有法人|37,709,525|0.23|0|无|
茂名凯雷投资管理有限公司|境内非国有法人|32,230,419|0.20|0|无|
前10 名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量||||
||股份种类||数量||
中国远洋运输有限公司|5,924,873,037|人民币普通股||5,924,873,037||
 HKSCC Nominees Limited|3,345,003,445|境外上市外资股||3,345,003,445||
上海汽车工业(集团)有限公司|804,700,000|人民币普通股||804,700,000||
中国远洋海运集团有限公司|704,746,860|人民币普通股||704,746,860||
中国证券金融股份有限公司|373,927,475|人民币普通股||373,927,475||
香港中央结算有限公司|340,199,594|人民币普通股||340,199,594||
中国工商银行-上证50 交易型开放式指数证券投资基金|50,108,340|人民币普通股||50,108,340||
光大金瓯资产管理有限公司|45,050,940|人民币普通股||45,050,940||
申万宏源证券有限公司|37,709,525|人民币普通股||37,709,525||
茂名凯雷投资管理有限公司|32,230,419|人民币普通股||32,230,419||
上述股东关联关系或一致行动的说明|中国远洋运输有限公司为中国远洋海运集团有限公司全资子公司,其它未知。|||||
截至报告期末,中国远洋海运直接持有公司704,746,860 股A 股,通过其全资子公司中国远洋运输有限公司间接持有公司5,924,873,037 股A 股,通过其全资附属公司Peaktrade Investments Limited 间接持有公司221,672,000 股H 股,通过其全资附属公司中远海运(香港)有限公司间接持有公司4,150,000 股H 股;中国远洋海运集团有限公司直接及间接持有的公司股份共计6,855,441,897 股,约占公司截至2023 年3 月31 日总股本的42.59%。
2023年1季度本集团息税前利润(EBIT)为人民币107.27亿元,同比减少人民币298.07亿元,降幅73.54%。
(一)集装箱航运业务
截至2023 年3 月末,本集团经营船队包括475 艘集装箱船舶,运力达289.34 万标准箱。2023 年1 季度,本集团集装箱航运业务的货运量为5,452,920 标准箱,较上年同期下降11.50%。
1.货运量
航线|本期|上年同期|同比增减(%)
跨太平洋|984,530|1,212,892|-18.83
亚欧(包括地中海)|1,056,093|1,220,582|-13.48
亚洲区内(包括澳洲)|1,848,624|2,003,979|-7.75
其他国际(包括大西洋)|626,030|659,326|-5.05
中国大陆|937,643|1,064,922|-11.95
合计|5,452,920|6,161,701|-11.50
航线|本期|上年同期|同比增减(%)
跨太平洋|538,493|736,132|-26.85
亚欧(包括地中海)|668,222|814,785|-17.99
亚洲区内(包括澳洲)|1,072,669|1,192,812|-10.07
其他国际(包括大西洋)|497,797|557,174|-10.66
中国大陆|937,643|1,064,922|-11.95
合计|3,714,824|4,365,825|-14.91
2.分航线收入
航线|本期|上年同期|同比增减(%)
跨太平洋|10,341,809|30,267,354|-65.83
亚欧(包括地中海)|9,721,086|29,203,113|-66.71
亚洲区内(包括澳洲)|11,991,294|23,597,618|-49.18
其他国际(包括大西洋)|7,486,875|13,299,731|-43.71
中国大陆|2,761,604|2,931,469|-5.79
合计|42,302,668|99,299,285|-57.40
航线|本期|上年同期|同比增减(%)
跨太平洋|5,875,677|18,263,532|-67.83
亚欧(包括地中海)|6,765,097|19,956,465|-66.10
亚洲区内(包括澳洲)|7,179,216|14,526,173|-50.58
其他国际(包括大西洋)|5,828,706|11,565,694|-49.60
中国大陆|2,800,083|2,955,195|-5.25
合计|28,448,779|67,267,059|-57.71
航线|本期|上年同期|同比增减(%)
跨太平洋|1,501,598|4,762,612|-68.47
亚欧(包括地中海)|1,411,471|4,595,152|-69.28
亚洲区内(包括澳洲)|1,741,099|3,713,120|-53.11
其他国际(包括大西洋)|1,087,071|2,092,732|-48.05
中国大陆|400,977|461,271|-13.07
合计|6,142,216|15,624,887|-60.69
航线|本期|上年同期|同比增减(%)
跨太平洋|853,130|2,873,793|-70.31
亚欧(包括地中海)|982,271|3,140,179|-68.72
亚洲区内(包括澳洲)|1,042,400|2,285,715|-54.40
其他国际(包括大西洋)|846,310|1,819,879|-53.50
中国大陆|406,563|465,004|-12.57
合计|4,130,674|10,584,570|-60.97
3.主要效益指标
项目|本期|上年同期|同比增减
集装箱航运业务收入(千元)|45,700,657|103,852,855|-58,152,198
其中:航线收入(千元)|42,302,668|99,299,285|-56,996,617
息税前利润(EBIT)(千元)|9,288,164|39,550,975|-30,262,811
息税前利润率(EBIT margin)|20.32%|38.08%|下降17.76 个百分点
净利润(千元)|7,586,247|33,124,739|-25,538,492
项目|本期|上年同期|同比增减
集装箱航运业务收入(千元)|30,948,005|70,369,821|-39,421,816
其中:航线收入(千元)|28,448,779|67,267,059|-38,818,280
息税前利润(EBIT)(千元)|5,614,962|24,197,166|-18,582,204
息税前利润率(EBIT margin)|18.14%|34.39%|下降16.25 个百分点
净利润(千元)|3,930,346|18,081,330|-14,150,984
项目|本期|上年同期|同比增减
集装箱航运业务收入(千美元)|6,635,593|16,341,398|-9,705,805
其中:航线收入(千美元)|6,142,216|15,624,887|-9,482,671
国际航线单箱收入(美元/标准箱)|1,271.51|2,975.14|-1,703.63
息税前利润(EBIT)(千美元)|1,348,613|6,223,404|-4,874,791
净利润(千美元)|1,101,499|5,212,226|-4,110,727
项目|本期|上年同期|同比增减
集装箱航运业务收入(千美元)|4,493,554|11,072,794|-6,579,240
其中:航线收入(千美元)|4,130,674|10,584,570|-6,453,896
国际航线单箱收入(美元/标准箱)|1,340.97|3,065.70|-1,724.73
息税前利润(EBIT)(千美元)|815,275|3,807,459|-2,992,184
净利润(千美元)|570,674|2,845,124|-2,274,450
以上分航线收入及主要效益指标美元折算人民币参考平均汇率:2023 年1 季度6.8872;2022年1 季度6.3552。
(二)码头业务
码头所在区域|本期(标准箱)|上年同期(标准箱)|同比增减(%)
环渤海湾地区|10,554,580|9,539,494|10.64
长江三角洲地区|3,333,179|3,557,167|-6.30
东南沿海地区及其他|1,260,014|1,586,044|-20.56
珠江三角洲地区|5,891,113|6,431,662|-8.40
西南沿海地区|1,611,900|1,405,800|14.66
海外地区|7,654,634|7,771,421|-1.50
总计|30,305,420|30,291,588|0.05
其中:控股码头|6,654,729|7,487,432|-11.12
参股码头|23,650,691|22,804,156|3.71
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
流动资产:||
货币资金|223,644,320,158.91|236,876,613,424.69
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|100,255,229.46|93,107,030.68
衍生金融资产||
应收票据|274,964,025.24|321,734,217.40
应收账款|8,387,593,818.93|10,500,903,563.94
应收款项融资||
预付款项|2,038,689,768.79|1,764,879,118.03
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|3,059,276,845.19|2,895,895,072.32
买入返售金融资产||
存货|6,558,313,145.38|7,017,036,782.85
合同资产|257,826,705.50|341,290,212.63
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|107,543,976.46|461,748,891.64
其他流动资产|2,133,243,884.11|880,921,357.69
流动资产合计|246,562,027,557.97|261,154,129,671.87
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资|363,898,508.58|368,885,645.43
其他债权投资||
长期应收款|669,143,162.73|664,990,711.58
长期股权投资|64,187,977,285.58|58,066,579,796.28
其他权益工具投资|1,881,881,592.02|1,908,360,613.73
其他非流动金融资产|385,757,650.85|371,476,998.42
投资性房地产|3,971,376,249.78|2,701,062,675.37
固定资产|102,713,944,049.86|102,047,710,227.57
在建工程|17,598,536,779.00|17,118,789,397.54
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|47,216,356,376.85|51,985,264,357.90
无形资产|7,573,351,544.97|7,682,928,523.40
开发支出||
商誉|6,042,743,045.69|6,104,494,202.92
长期待摊费用|361,216,032.03|345,595,781.22
递延所得税资产|1,038,928,075.22|1,036,109,422.75
其他非流动资产|388,186,493.80|373,699,225.15
非流动资产合计|254,393,296,846.96|250,775,947,579.26
资产总计|500,955,324,404.93|511,930,077,251.13
流动负债:||
短期借款|2,394,840,897.98|2,241,817,708.70
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|10,000,000.00|24,467,184.00
应付账款|104,765,887,722.16|105,962,052,507.01
预收款项|36,889,826.81|47,030,613.84
合同负债|901,035,291.53|1,003,668,595.41
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|9,377,845,095.40|11,543,931,521.02
应交税费|2,480,870,832.71|8,772,844,044.86
其他应付款|8,637,059,093.39|11,091,547,683.95
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|15,428,429,405.17|18,694,755,164.34
其他流动负债||
流动负债合计|144,032,858,165.15|159,382,115,023.13
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|34,405,319,072.28|34,297,589,627.51
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|35,896,378,389.52|38,030,000,437.22
长期应付款|465,948,362.62|461,496,582.43
长期应付职工薪酬|342,807,195.23|331,847,489.78
预计负债|6,301,572,593.70|6,386,080,100.60
递延收益|393,494,976.16|328,148,244.18
递延所得税负债|17,423,097,962.42|17,253,858,342.51
其他非流动负债|1,655,502,656.50|1,665,847,778.41
非流动负债合计|96,884,121,208.43|98,754,868,602.64
负债合计|240,916,979,373.58|258,136,983,625.77
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|16,095,391,286.00|16,094,861,636.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|30,703,993,873.41|30,588,299,799.10
减:库存股||
其他综合收益|-521,338,739.07|684,497,276.55
专项储备||
盈余公积|10,573,005,688.41|10,573,005,688.41
一般风险准备||
未分配利润|149,770,411,275.85|142,650,002,692.38
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|206,621,463,384.60|200,590,667,092.44
少数股东权益|53,416,881,646.75|53,202,426,532.92
所有者权益(或股东权益)合计|260,038,345,031.35|253,793,093,625.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计|500,955,324,404.93|511,930,077,251.13
公司负责人:万敏主管会计工作负责人:郑琦会计机构负责人:徐宏伟
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|47,353,397,528.00|105,529,831,350.50
其中:营业收入|47,353,397,528.00|105,529,831,350.50
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|38,744,740,253.93|66,640,990,544.80
其中:营业成本|36,790,008,085.92|62,754,353,729.10
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|299,196,143.08|686,957,096.40
销售费用|15,149,840.28|11,623,378.56
管理费用|2,270,328,578.49|2,665,198,838.41
研发费用|209,780,701.37|162,758,342.86
财务费用|-839,723,095.21|360,099,159.47
其中:利息费用|870,237,409.98|855,743,170.67
利息收入|2,046,635,015.90|632,930,756.91
加:其他收益|162,797,886.08|126,733,582.28
投资收益(损失以“-”号填列)|1,094,730,450.37|612,870,237.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|1,084,340,324.89|589,454,148.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列|18,979,034.63|-49,337,137.69
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-38,363,794.55|-91,971,109.40
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-320,200.63|-537,576.26
资产处置收益(损失以“-”号填列)|6,891,555.85|190,504,299.15
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|9,853,372,205.82|39,677,103,101.73
加:营业外收入|10,692,233.79|5,358,296.70
减:营业外支出|7,481,478.24|4,168,877.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|9,856,582,961.37|39,678,292,520.45
减:所得税费用|1,274,622,457.14|7,111,737,730.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|8,581,960,504.23|32,566,554,790.31
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|8,581,960,504.23|32,566,554,790.31
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|7,127,458,398.77|27,628,033,486.81
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|1,454,502,105.46|4,938,521,303.50
六、其他综合收益的税后净额|-1,671,837,061.55|-540,503,186.79
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-1,205,836,015.62|-331,073,895.94
1.不能重分类进损益的其他综合收益|-16,092,302.91|-35,737,611.15
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|-2,883,562.00|-28,656,867.43
(3)其他权益工具投资公允价值变动|-13,208,740.91|-7,080,743.72
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|-1,189,743,712.71|-295,336,284.79
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|-2,268,395.35|3,843,047.47
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备|-1,257,027.73|12,026,097.28
(6)外币财务报表折算差额|-1,186,218,289.63|-311,205,429.54
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-466,001,045.93|-209,429,290.85
七、综合收益总额|6,910,123,442.68|32,026,051,603.52
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|5,921,622,383.15|27,296,959,590.87
(二)归属于少数股东的综合收益总额|988,501,059.53|4,729,092,012.65
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.44|1.73
(二)稀释每股收益(元/股)|0.44|1.72
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|49,733,753,849.52|105,064,322,088.99
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|208,129,868.18|61,686,587.80
收到其他与经营活动有关的现金|2,834,997,801.05|1,259,185,636.63
经营活动现金流入小计|52,776,881,518.75|106,385,194,313.42
购买商品、接受劳务支付的现金|30,967,045,236.25|35,714,940,670.13
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|5,767,846,097.05|4,892,544,525.52
支付的各项税费|8,877,384,881.17|1,849,387,413.24
支付其他与经营活动有关的现金|1,011,630,334.71|1,389,320,591.07
经营活动现金流出小计|46,623,906,549.18|43,846,193,199.96
经营活动产生的现金流量净额|6,152,974,969.57|62,539,001,113.46
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|194,888,382.65|61,982,800.00
取得投资收益收到的现金|67,904,835.92|127,409,229.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|53,623,128.81|272,843,550.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|158,006,142.40|30,048,012.50
投资活动现金流入小计|474,422,489.78|492,283,593.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|4,698,575,295.33|803,190,695.37
投资支付的现金|5,324,482,031.02|19,600,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|536,082,056.22|
支付其他与投资活动有关的现金|376,465.72|189,488.53
投资活动现金流出小计|10,559,515,848.29|822,980,183.90
投资活动产生的现金流量净额|-10,085,093,358.51|-330,696,590.69
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|1,329,650.00|186,070.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|800,000.00|
取得借款收到的现金|2,457,235,877.60|2,293,210,368.00
收到其他与筹资活动有关的现金|128,858,849.64|21,779,942.89
筹资活动现金流入小计|2,587,424,377.24|2,315,176,381.39
偿还债务支付的现金|2,985,739,042.36|2,898,137,178.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,011,534,179.75|367,463,690.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|424,122,923.56|16,976,331.01
支付其他与筹资活动有关的现金|5,866,292,397.05|2,890,455,833.93
筹资活动现金流出小计|9,863,565,619.16|6,156,056,702.64
筹资活动产生的现金流量净额|-7,276,141,241.92|-3,840,880,321.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-2,098,640,783.07|-657,911,282.83
五、现金及现金等价物净增加额|-13,306,900,413.93|57,709,512,918.69
加:期初现金及现金等价物余额|235,613,923,008.99|178,434,493,536.06
六、期末现金及现金等价物余额|222,307,022,595.06|236,144,006,454.75
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
流动资产:||
货币资金|14,008,482,952.00|20,318,916,101.93
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款||
应收款项融资||
预付款项||
其他应收款|25,996,765,988.00|26,426,238,279.47
存货||
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|999,941,011.53|999,719,333.44
其他流动资产|12,730,065.74|12,750,451.11
流动资产合计|41,017,920,017.27|47,757,624,165.95
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款|3,200,000.00|
长期股权投资|69,933,948,080.20|63,831,611,248.89
其他权益工具投资|754,287,354.60|768,933,711.00
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|227,490.45|275,225.28
在建工程||
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产||
无形资产|3,835.85|5,274.30
开发支出||
商誉||
长期待摊费用||
递延所得税资产|6,135,177.51|2,473,588.41
其他非流动资产||
非流动资产合计|70,697,801,938.61|64,603,299,047.88
资产总计|111,715,721,955.88|112,360,923,213.83
流动负债:||
短期借款||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款||
预收款项||
合同负债||
应付职工薪酬|73,928,151.73|74,266,699.36
应交税费|471,649,436.46|1,563,758,801.40
其他应付款|114,388,317.91|112,936,795.40
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|1,021,573,669.07|1,015,198,785.50
其他流动负债||
流动负债合计|1,681,539,575.17|2,766,161,081.66
非流动负债:||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
其他非流动负债||
非流动负债合计||
负债合计|1,681,539,575.17|2,766,161,081.66
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|16,095,391,286.00|16,094,861,636.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|41,730,575,283.94|41,722,602,238.70
减:库存股||
其他综合收益|-19,776,718.36|-6,838,557.57
专项储备||
盈余公积|10,572,842,256.76|10,572,842,256.76
未分配利润|41,655,150,272.37|41,211,294,558.28
所有者权益(或股东权益)合计|110,034,182,380.71|109,594,762,132.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计|111,715,721,955.88|112,360,923,213.83
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业收入||
减:营业成本||
税金及附加|55,705.15|8,715.00
销售费用||
管理费用|9,114,370.68|18,521,395.51
研发费用||
财务费用|147,342,428.00|-110,233,807.18
其中:利息费用|6,164,383.56|30,005,008.56
利息收入|90,680,931.00|198,075,989.39
加:其他收益|4,974,769.44|465,991.22
投资收益(损失以“-”号填列)|595,393,448.48|
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|595,393,448.48|
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)||
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|443,855,714.09|92,169,687.89
加:营业外收入||
减:营业外支出||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|443,855,714.09|92,169,687.89
减:所得税费用||23,042,421.97
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|443,855,714.09|69,127,265.92
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|443,855,714.09|69,127,265.92
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列||
五、其他综合收益的税后净额|-12,938,160.79|
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|-10,984,767.30|
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
3.其他权益工具投资公允价值变动|-10,984,767.30|
4.企业自身信用风险公允价值变动||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|-1,953,393.49|
1.权益法下可转损益的其他综合收益|-1,953,393.49|
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
六、综合收益总额|430,917,553.30|69,127,265.92
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金||
收到的税费返还||
收到其他与经营活动有关的现金|28,226,406.32|69,542,334.49
经营活动现金流入小计|28,226,406.32|69,542,334.49
购买商品、接受劳务支付的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|1,345,045.90|37,632,606.94
支付的各项税费|862,821,490.01|147,010,059.49
支付其他与经营活动有关的现金|6,038,720.96|2,914,125.99
经营活动现金流出小计|870,205,256.87|187,556,792.42
经营活动产生的现金流量净额|-841,978,850.55|-118,014,457.93
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||
投资支付的现金|5,301,109,987.02|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|3,200,000.00|
投资活动现金流出小计|5,304,309,987.02|
投资活动产生的现金流量净额|-5,304,309,987.02|
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|529,650.00|186,070.50
取得借款收到的现金||
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|529,650.00|186,070.50
偿还债务支付的现金||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|229,304,467.10|
支付其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流出小计|229,304,467.10|
筹资活动产生的现金流量净额|-228,774,817.10|186,070.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-17,868.40|-5,024.14
五、现金及现金等价物净增加额|-6,375,081,523.07|-117,833,411.57
加:期初现金及现金等价物余额|20,317,586,810.04|35,990,935,230.54
六、期末现金及现金等价物余额|13,942,505,286.97|35,873,101,818.97
中远海运控股股份有限公司董事会
证券代码:600684证券简称:珠江股份
项目|本报告期|上年同期||本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
||调整前|调整后|调整后
营业收入|2,113,283,791.21|77,898,661.99|371,281,920.92|469.19
归属于上市公司股东的净利润|-51,121,390.21|-131,200,906.10|-115,613,362.42|不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-56,764,691.04|-126,779,304.11|-111,019,979.72|不适用
经营活动产生的现金流量净额|-63,844,036.15|29,840,029.07|-118,575,794.80|不适用
基本每股收益(元/股)|-0.06|-0.15|-0.14|不适用
稀释每股收益(元/股)|-0.06|-0.15|-0.14|不适用
加权平均净资产收益率(%)|-8.36|-6.03|-4.60|不适用
|本报告期末|上年度末||本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
||调整前|调整后|调整后
总资产|3,847,943,589.50|31,362,595,570.49|32,241,813,211.55|-88.07
归属于上市公司股东的所有者权益|459,518,844.77|337,985,547.79|704,794,215.74|-34.80
1.报告期内归属于上市公司股东的净利润为负数的原因说明
主要是置出房地产公司2023年一季度亏损所致。截至本报告期末,置出房地产公司已不再纳入公司合并报表范围。
2.追溯调整或重述的原因说明
公司于2023 年3 月收购公司控股股东广州珠江实业集团有限公司和受同一控股股东控制的广州珠江健康资源管理集团有限公司合计持有的广州珠江城市管理服务集团股份有限公司100%的股权,因参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制非暂时性控制,构成了同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第20 号-企业合并》、《企业会计准则第33 号-合并财务报表》对同一控制下企业合并的相关规定:“母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,编制合并资产负债表时,应当调整合并资产负债表的期初数;编制合并利润表时,应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;编制合并现金流量表时,应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始
控制时点起一直存在。”因此公司按照同一控制下企业合并的相关规定,对前期合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表相关财务数据进行追溯重述。
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|2,616,058.06|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|1,048,400.73|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融|1,347,152.78|
负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|-48,858.18|
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,124,924.63|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|312,303.850|
少数股东权益影响额(税后)|132,073.34|
合计|5,643,300.83|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
资产总计|-88.07|本年发生资产重组,置出部分资产,资产较上年有所减少。
负债合计|-88.81|本年发生资产重组,置出部分负债,负债总额较上年有所减少。
归属于母公司所有者权益|-34.80|本年发生资产重组,置入资产为同一控制下合并,对期初及同期数据重述,重述后资产置换导致归属于母公司所有者权益减少。本年发生资产重组,置入资产为同一控制下合并,对期初及同期数据重述,重述后资产置换导致归属于母公司所有者权益减少。
所有者权益|-78.02|
营业收入|469.19|本年珠江云上花园交付,结转收入,本年交付物业结转收入较上年同期增加
营业成本|581.98|本年交付物业结转收入较上年同期增加,成本也随之增加