TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
股份支付|7,358,194.23|1,619,564.68
其他|576,473.57|157,048.99
折旧及摊销费用|5,719,449.82|3,491,906.65
使用权资产折旧费|2,359,769.83|2,579,728.68
合计|40,156,651.49|29,083,506.09
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|39,863,367.23|29,549,901.08
租赁及物业费|32,024.64|293,326.84
折旧与摊销费用|10,585,669.08|5,850,788.33
材料费用|13,461,084.93|6,310,752.90
测试开发费用|2,503,206.93|1,959,459.41
使用权资产折旧费|184,054.71|1,319,753.40
其他|107,143.68|146,805.10
股份支付|3,726,511.99|0.00
合计|70,463,063.19|45,430,787.06
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|749,123.73|248,085.00
其中:租赁负债利息费用|173,123.73|248,085.00
利息收入|-5,256,594.50|-93,012.07
汇兑损益|-5,618,377.30|2,671,521.74
手续费|98,361.73|108,630.15
合计|-10,027,486.34|2,935,224.82
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|14,990,552.13|6,579,263.87
代扣代缴个税手续费返还|39,654.19|21,044.23
合计|15,030,206.32|6,600,308.10
补助项目|本期金额|上期金额|与资产相关/与收益相关
进口研发软件工具补贴|2,480,582.80|2,848,935.52|资产相关
国内研发软件工具补贴|271,626.62|152,774.10|资产相关
中央创新区流片补贴|501,974.06|471,554.25|收益相关
中央创新区收入达标补贴|2,000,000.00|1,000,000.00|收益相关
高企认定奖励|200,000.00|100,000.00|收益相关
重大科技成果转化补贴款|15,410.44||资产相关
中央创新区办公室租|2,165,389.89||收益相关
金补贴|||
上市政策奖励|7,000,000.00||收益相关
研发及产业化补贴|30,000.00||收益相关
市政专精特新中小企业|200,000.00||收益相关
知识产权奖励|47,000.00||收益相关
增值税进项税额加计扣除|2,377.32||收益相关
稳岗补贴|41,691.00|2,000.00|收益相关
扩岗补贴|34,500.00||收益相关
2021 年度市级科技创新型企业入库培育补助||2,000,000.00|收益相关
以工代训补贴||4,000.00|收益相关
合计|14,990,552.13|6,579,263.87|
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益||
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入|314,383.56|
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|11,243,002.89|2,941,016.79
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|11,557,386.45|2,941,016.79
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|6,770,334.69|295,955.83
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|6,770,334.69|295,955.83
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-84,082.45|191,420.27
其他应收款坏账损失|-71,026.47|672,305.91
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-155,108.92|863,726.18
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|9,596,957.14|-1,848,025.53
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|9,596,957.14|-1,848,025.53
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得||147,555.87
合计||147,555.87
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
无需支付款项||25,333.00|
其他|4.92|30.64|4.92
质量赔偿收入||15,665.67|
合计|4.92|41,029.31|4.92
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|406.79|31,801.31|406.79
其中:固定资产处置损失|406.79|31,801.31|406.79
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|76,000.00|130,000.00|76,000.00
其他|4,939.72|34,072.60|4,939.72
合计|81,346.51|195,873.91|81,346.51
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|2,113,063.77|2,402,356.47
递延所得税费用|-1,869,413.02|17,372,679.70
合计|243,650.75|19,775,036.17
项目|本期发生额
利润总额|173,902,729.11
按法定/适用税率计算的所得税费用|
子公司适用不同税率的影响|-852,482.50
调整以前期间所得税的影响|
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|236,736.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|2,216,371.45
加计扣除费用的影响|-9,406,703.25
税收优惠|-18,402,265.71
其他|366,585.21
按15.00%适用税率计算的所得税费用|26,085,409.35
所得税费用|243,650.75
项目(单位:元)|上年年末余额|本期金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
1.不能重分类进损益的其他综合收益||||||||
2.将重分类进损益的其他综合收益|-3,152,187.36|1,659,461.32||||1,659,461.32||-1,492,726.04
外币财务报表折算差额|-3,152,187.36|1,659,461.32||||1,659,461.32||-1,492,726.04
其他综合收益合计|-3,152,187.36|1,659,461.32||||1,659,461.32||-1,492,726.04
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|4,520,873.53|93,012.07
补贴收入|15,783,164.08|6,561,869.94
往来款|76,646.09|142,483.16
其他|4.92|23,230.64
合计|20,380,688.62|6,820,595.81
项目|本期发生额|上期发生额
付现费用|10,588,559.17|14,095,327.19
往来款|62,455.28|6,622,864.19
捐赠|76,000.00|130,000.00
合计|10,727,014.45|20,848,191.38
项目|本期发生额|上期发生额
鞠建宏||600,000.00
合计||600,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金|4,782,449.94|5,280,663.05
上海芯溪集成电路技术中心(有限合伙)||5,992.00
南通圣乐企业管理合伙企业(有限合伙)||1,664.00
上海芯乐集成电路技术中心(有限合伙)||2,330.00
南通圣喜企业管理合伙企业(有限合伙)||999.00
鞠建宏||600,000.00
支付的上市中介机构费用|49,855,055.10|
合计|54,637,505.04|5,891,648.05
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|173,659,078.36|165,035,085.42
加:资产减值准备|9,596,957.14|-1,848,025.53
信用减值损失|-155,108.92|863,726.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|12,792,170.00|4,600,578.77
使用权资产摊销|3,949,423.18|4,978,187.47
无形资产摊销|5,970,496.07|5,123,409.33
长期待摊费用摊销|610,556.41|629,769.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|385.98|-115,754.56
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-6,770,334.69|-295,955.83
财务费用(收益以“-”号填列)|396,322.10|1,627,430.01
投资损失(收益以“-”号填列)|-11,557,386.45|-2,941,016.79
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-1,818,285.24|17,337,974.67
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-51,127.78|34,705.03
存货的减少(增加以“-”号填列)|-57,720,930.65|-22,886,498.11
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|22,273,402.59|-42,265,207.27
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|2,713,541.70|30,852,451.76
其他||
经营活动产生的现金流量净额|153,889,159.80|160,730,859.57
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|275,603,322.06|37,075,461.67
减:现金的期初余额|37,075,461.67|126,092,003.46
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|238,527,860.39|-89,016,541.79
项目|期末余额|期初余额
一、现金|275,603,322.06|37,075,461.67
其中:库存现金|1,195.89|1,195.89
可随时用于支付的银行存款|275,600,727.91|37,074,256.41
可随时用于支付的其他货币资金|1,398.26|9.37
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|275,603,322.06|37,075,461.67
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|21,959,653.17
其中:美元|3,133,771.91|6.9646|21,825,468.18
新台币|130,089.00|0.2271|29,537.96
港币|117,150.50|0.8933|104,647.03
应收账款|-|-|33,350,605.29
其中:美元|4,788,588.63|6.9646|33,350,605.29
欧元|||
港币|||
其他应收款|-|-|7,072,937.82
其中:美元|1,000,000.00|6.9646|6,964,600.00
新台币|152,000.00|0.2271|34,513.06
港币|82,645.52|0.8933|73,824.76
应付账款|-|-|12,832,579.05
其中:美元|1,830,957.50|6.9646|12,751,886.60
新台币|355,380.00|0.2271|80,692.45
其他应付款|-|-|22,839.48
其中:新台币|100,588.00|0.2271|22,839.48
一年内到期的非流动负债|-|-|289,403.62
其中:港币|112,374.61|0.8933|100,380.87
新台币|832,480.65|0.2271|189,022.75
租赁负债|-|-|446,794.68
其中:港币|71,142.31|0.8933|63,549.29
新台币|1,687,862.32|0.2271|383,245.39
本公司的子公司Dioo(HongKong)Co., Limited 注册地位于香港,以港币为记账本位币。本公司的孙公司Dioo Microcircuits Co., Ltd.注册地位于美国,未实质经营,其分公司美商帝奥微电子有限公司台湾分公司注册地位于台湾,以
新台币为记账本位币。
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
进口研发软件工具补贴|7,085,413.70|递延收益|2,480,582.80
国内研发软件工具补贴|838,014.81|递延收益|271,626.62
重大科技成果转化|1,600,000.00|递延收益|15,410.44
中央创新区流片补贴|973,528.31|其他收益|501,974.06
中央创新区收入达标补贴|3,000,000.00|其他收益|2,000,000.00
高企认定奖励|300,000.00|其他收益|200,000.00
中央创新区办公室租金补贴|2,165,389.89|其他收益|2,165,389.89
上市政策奖励|7,000,000.00|其他收益|7,000,000.00
研发及产业化补贴|30,000.00|其他收益|30,000.00
市政专精特新中小企业|200,000.00|其他收益|200,000.00
知识产权奖励|47,000.00|其他收益|47,000.00
增值税进项税额加计扣除|2,377.32|其他收益|2,377.32
稳岗补贴|43,691.00|其他收益|41,691.00
扩岗补贴|34,500.00|其他收益|34,500.00
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
 Dioo(HongKong) Co.,Limited|香港|香港|销售|100.00||新设
南通帝迪半导体有限公司|江苏|江苏|设计、销售|100.00||新设
 Dioo Microcircuits Co.,Ltd.|美国|美国|销售||100.00|新设
上海帝迪集成电路设计有限公司|上海|上海|设计、销售|100.00||新设
信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。
本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款,本公司认为其不存在重大的信用风险,几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。此外,对于应收票据、应收账款和其他应收款等,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
项目|期末余额|||||
|即时偿还|1年以内|1-2年|2-5年|5年以上|合计
应付账款||25,686,232.04||||25,686,232.04
一年内到期的非流动负债||4,089,579.43||||4,089,579.43
租赁负债|||2,457,555.39|1,591,958.02||4,049,513.41
合计||29,775,811.47|2,457,555.39|1,591,958.02||33,825,324.88
项目|上年年末余额|||||
|即时偿还|1年以内|1-2年|2-5年|5年以上|合计
应付账款||32,070,643.75|1,275,140.00|||33,345,783.75
一年内到期的非流动负债||3,027,348.94||||3,027,348.94
租赁负债|||1,395,716.87|||1,395,716.87
合计||35,097,992.69|2,670,856.87|||37,768,849.56
于2022年12月31日,在其他变量保持不变的情况下,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点,则本公司的净利润将减少或增加135,000.00元(2021年12 月31日:0.00元)。管理层认为100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。
项目|期末余额|||
|美元|港币|新台币|合计
货币资金|21,825,468.18|104,647.03|29,537.96|21,959,653.17
应收账款|33,350,605.29|||33,350,605.29
其他应收款|6,964,600.00|73,824.76|34,513.06|7,072,937.82
应付账款|12,751,886.60||80,692.45|12,832,579.05
其他应付款|||22,839.48|22,839.48
一年内到期的非流动负债||100,380.87|189,022.75|289,403.62
租赁负债||63,549.29|383,245.39|446,794.68
合计|74,892,560.07|342,401.95|739,851.09|75,974,813.11
项目|上年年末余额|||
|美元|港币|新台币|合计
货币资金|20,156,911.35|112,412.48|77,880.53|20,347,204.36
应收账款|35,225,509.08|||35,225,509.08
其他应收款|6,375,700.00||15,665.67|6,391,365.67
应付账款|12,827,986.82|||12,827,986.82
其他应付款|||9,261.87|9,261.87
一年内到期非流动负债|||24,297.00|24,297.00
合计|74,586,107.25|112,412.48|127,105.07|74,825,624.80
于2022年12月31日,在所有其他变量保持不变的情况下,如果人民币对美元、港币、新台币升值或贬值5%,则公司将减少或增加净利润2,153,566.56元(2021年12月31日:
2,154,906.82元)。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产||2,142,994,908.31||2,142,994,908.31
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||2,142,994,908.31||2,142,994,908.31
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||||
(4)结构性存款及理财产品||2,142,994,908.31||2,142,994,908.31
||||
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
2.生产性生物资产||||
||||
||||
持续以公允价值计量的资产总额||2,142,994,908.31||2,142,994,908.31
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
项目|期末公允价值|估值技术|重要参数|
|||定性信息|定量信息
银行理财|2,142,994,908.31|收益法||
截至2022 年12 月31 日,自然人鞠建宏直接持有公司股权比例为19.17%,同时系股东上海芯溪集成电路技术中心(有限合伙)、南通圣乐企业管理合伙企业(有限合伙)、上海芯乐集成电路技术中心(有限合伙)和南通圣喜企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,能够有效控制前述股东所持本公司共计3.17%股份的表决权,并通过一致行动人郑慧间接控制公司1.82%的股权。自然人周健华为鞠建宏配偶,为本公司董事。鞠建宏和周健华直接和间接控制公司24.17%的股份对应的表决权,为公司实际控制人。
本企业重要的合营或联营企业□适用√不适用
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
邓少民|董事、副总经理
方志刚|独立董事
周健军|独立董事
顾宁钟|监事、副总经理助理
袁庆涛|监事、人事总监
康春雪|监事、董事长助理
陈悦|副总经理、董秘
成晓鸣|财务总监
郑慧|实际控制人的一致行动人
南通圣乐企业管理合伙企业(有限合伙)|控股股东、实际控制人控制的其他企业
上海芯溪集成电路技术中心(有限合伙)|控股股东、实际控制人控制的其他企业
上海芯乐集成电路技术中心(有限合伙)|控股股东、实际控制人控制的其他企业
南通圣喜企业管理合伙企业(有限合伙)|控股股东、实际控制人控制的其他企业
D&D   Capital Limited|控股股东、实际控制人控制的其他企业
迪漪(上海)企业管理中心|控股股东、实际控制人控制的其他企业
湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)|持股5%以上的法人股东及其一致行动人
 OPPO 广东移动通信有限公司|持有公司3.25%的股份,且为公司主要产品的重要终端客户,比照关联方披露
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用□不适用
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|5,323,299.22|6,339,077.00
报告期内公司芯片应用于关联方产品情况
报告期内,公司与湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)及其关联公司、OPPO 广东移动通信有限公司及其关联公司不存在直接交易。报告期内,公司芯片应用于小米集团(湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)关联公司,指XIAOMI CORPORATION 及其附属公司等)产品及OPPO广东移动通信有限公司产品的销售金额如下:
项目|本期金额|上期金额
应用于湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)关联公司产品的销售金额|22,862,124.97|41,703,375.61
应用于OPPO 广东移动通信有限公司产品的销售金额|74,018,530.26|102,137,386.45
公司本期授予的各项权益工具总额|5,740,000
公司本期行权的各项权益工具总额|0
公司本期失效的各项权益工具总额|472,940
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|注1
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|
1、2022 年度授予的第二类限制性股票
2022 年10 月10 日,公司召开2022 年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于<公司2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2022 年11 月18 日,公司召开2022 年第三次临时股东大会,审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,以2022 年11 月18日为首次授予日,以22.88 元/股的授予价格向155 名激励对象授予574.00 万股第二类限制性股票。
项目名称|归属安排||归属比例
2016 年12 月31 日前入职的老员工|第一个归属期|自授予之日起12 个月后的首个交易日至授予之日起24 个月内的最后一个交易日止|40%
|第二个归属期|自授予之日起24 个月后的首个交易日至授予之日起36 个月内的最后一个交易日止|30%
|第三个归属期|自授予之日起36 个月后的首个交易日至授予之日起48 个月内的最后一个交易日止|30%
2016 年12 月31 日后入职的新员工|第一个归属期|自授予之日起12 个月后的首个交易日至授予之日起24 个月内的最后一个交易日止|30%
|第二个归属期|自授予之日起24 个月后的首个交易日至授予之日起36 个月内的最后一个交易日止|30%
|第三个归属期|自授予之日起36 个月后的首个交易日至授予之日起48 个月内的最后一个交易日止|40%
本期净利润指标达到业绩考核目标的触发值,公司层面归属80%,因此失效权益工具422,940 股。
2、2019 年实施的股权激励
公司公开发行前,于2019 年实施股权激励,2022 年度因授予人员离职失效权益工具50,000 股。
授予日权益工具公允价值的确定方法| Black-Scholes模型
可行权权益工具数量的确定依据|在等待期内每个资产负债表日,公司根据最新取得的可行权激励对象变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|9,748,320.64
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|9,748,320.64
授予日权益工具公允价值的确定方法|市场价格
可行权权益工具数量的确定依据|在等待期内每个资产负债表日,公司根据最新取得的可行权激励对象变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|4,942,937.12
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|2,589,622.27
拟分配的利润或股利|65,572,000
经审议批准宣告发放的利润或股利|
根据2023 年4 月21 日公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过的《关于公司2022 年度利润分配方案的议案》,公司拟向全体股东每10 股派发现金红利人民币2.6 元(含税),以公司截至2022 年12 月31 日的总股本25,220 万股为基数进行测算,合计拟派发现金红利人民币65,572,000 元(含税)。此议案尚待公司2022 年年度股东大会审议。
1、应收票据
项目|期末余额|上年年末余额
银行承兑汇票|4,252,016.61|8,437,751.93
合计|4,252,016.61|8,437,751.93
(2)期末公司无已质押的应收票据
(3)期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
(4)期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据
账龄|期末账面余额
六个月内(含六个月)|36,672,074.02
小计|36,672,074.02
减:坏账准备|138,771.40
合计|36,533,302.62
按组合计提坏账准备|36,672,074.02|100.00|138,771.40|0.38|36,533,302.62|39,541,736.53|100.00|166,522.05|0.42|39,375,214.48
其中:||||||||||
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
应收外部客户款项|13,877,140.26|37.84|138,771.40|1.00|13,738,368.86|16,652,204.68|42.11|166,522.05|1.00|16,485,682.63
应收关联方款项|22,794,933.76|62.16|||22,794,933.76|22,889,531.85|57.89|||22,889,531.85
合计|36,672,074.02|100.00|138,771.40|/|36,533,302.62|39,541,736.53|100.00|166,522.05|/|39,375,214.48
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
六个月内(含六个月)|13,877,140.26|138,771.40|1.00
|||
合计|13,877,140.26|138,771.40|1.00
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
 Dioo(HongKong)Co., Limited|22,794,933.76||
合计|22,794,933.76||
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
应收账款坏账准备|166,522.05||27,750.65|||138,771.40
合计|166,522.05||27,750.65|||138,771.40
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|22,794,933.76|62.16|
第二名|5,277,271.60|14.39|52,772.72
第三名|3,309,899.60|9.03|33,099.00
第四名|1,921,252.51|5.24|19,212.53
第五名|1,206,470.00|3.29|12,064.70
合计|34,509,827.47|94.11|117,148.95
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|228,278,117.75|235,889,835.53
合计|228,278,117.75|235,889,835.53
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|221,817,658.72
1年以内小计|221,817,658.72
1至2年|6,392,844.35
2至3年|625,615.59
3年以上|
3至4年|
4至5年|223,040.00
5年以上|23,143.40
合计|229,082,302.06
(2)按坏账计提方法分类披露
账面余额坏账准备
账面价值
金额
比例(%)
计提比例(%)
按单项计提坏账准备
223,040.00 0.10 223,040.00 100.00 223,040.00 0.09 223,040.00 100.00
按组合计提坏账准备
228,859,262.06 99.90 581,144.31 0.25 228,278,117.75 236,542,780.26 99.91 652,944.73 0.28 235,889,835.53
中:类别
220,521,102.04 96.36 220,521,102.04 228,467,059.63 96.59 228,467,059.63
其他应收款项
8,338,160.02 3.64 581,144.31 6.97 7,757,015.71 8,075,720.63 3.41 652,944.73 8.09 7,422,775.90
合计229,082,302.06 100.00 804,184.31 228,278,117.75 236,765,820.26 100.00 875,984.73 235,889,835.53
计提理由
深圳市创客驿站运营管理有限公司
223,040.00 223,040.00 100.00
预期无法收回
合计223,040.00 223,040.00
名称|期末余额||
|其他应收款项|坏账准备|计提比例(%)
一年内(含1 年)|7,575,336.18|378,766.80|5.00
一至两年|136,128.25|13,612.83|10.00
两年至三年|625,615.59|187,684.68|30.00
三年至四年|||
四年至五年|||
五年以上|1,080.00|1,080.00|100.00
合计|8,338,160.02|581,144.31|
名称|期末余额||
|其他应收款项|坏账准备|计提比例(%)
上海帝迪集成电路设计有限公司|220,499,038.64||
 Dioo(HongKong)Co.,Limited|20,263.40||
 Dioo Microcircuits Co., Ltd.|1,800.00||
合计|220,521,102.04||
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
保证金、押金|8,542,630.02|8,202,065.53
往来|220,539,672.04|228,563,754.73
合计|229,082,302.06|236,765,820.26
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|652,944.73||223,040.00|875,984.73
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提||||
本期转回|71,800.42|||71,800.42
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|581,144.31||223,040.00|804,184.31
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收款坏账准备|875,984.73||71,800.42|||804,184.31
合计|875,984.73||71,800.42|||804,184.31
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|往来款|220,499,038.64|两年以内|96.25|
第二名|保证金|6,964,600.00|一年以内|3.04|348,230.00
第三名|押金|529,583.79|一年以内|0.23|26,479.19
第四名|押金|414,830.81|两到三年|0.18|124,449.24
第五名|押金|223,040.00|四到五年|0.10|223,040.00
合计|/|228,631,093.24|/|99.80|722,198.43
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|510,872,609.84||510,872,609.84|21,637,335.00||21,637,335.00
对联营、合营企业投资||||||
合计|510,872,609.84||510,872,609.84|21,637,335.00||21,637,335.00
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
 Dioo(HongKong) Co., Limited|1,637,335.00|487,367.51||2,124,702.51||
南通帝迪半导体有限公司|10,000,000.00|||10,000,000.00||
上海帝迪集成电路设计有限公司|10,000,000.00|488,631,420.41||498,631,420.41||
 Dioo Microcircuits Co., Ltd.||116,486.92||116,486.92||
合计|21,637,335.00|489,235,274.84||510,872,609.84||
5、营业收入和营业成本
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|482,001,627.42|222,293,874.81|492,015,647.67|236,228,939.25
其他业务|322,945.78|379,814.53||
合计|482,324,573.20|222,673,689.34|492,015,647.67|236,228,939.25
合同分类|合计
商品类型|482,324,573.20
电源管理|265,817,426.79
信号链|216,184,200.63
其他|322,945.78
按经营地区分类|482,324,573.20
内销|158,875,820.38
外销|323,448,752.82
按商品转让的时间分类|
在某一时点确认|482,324,573.20
|
合计|
公司销售商品的业务通常仅包括转让商品的履约义务,在商品已经发出并收到客户的签收单或取得报关单时,公司确认收入实现
项目|本期发生额|上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益|8,633,566.21|2,746,109.56
可转让大额存单利息|314,383.56|
合计|8,947,949.77|2,746,109.56
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|-406.79|第十节、七、75
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|15,030,206.32|第十节、七、67
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|18,013,337.58|第十节、七、68/70
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-80,934.80|第十节、七、74/75
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|1,314,920.54|
少数股东权益影响额||
合计|31,647,281.77|
|加权平均净资产收益率(%)|基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|12.29|0.83|0.83
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|10.05|0.68|0.68
董事长:鞠建宏
公司代码:600818公司简称:中路股份
900915中路B 股
中路股份有限公司2022 年年度报告
三、立信会计师事务所(特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人陈闪、主管会计工作负责人孙云芳及会计机构负责人(会计主管人员)霍恩宇声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
根据《公司法》和《公司章程》的规定,经立信会计师事务所(普通特殊合伙)的审计,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润-76,328,451.65元,其中母公司净利润-30,501,077.93元,因本年度亏损而不提取法定盈余公积金,加年初母公司未分配利润295,596,407.89元,减2021年度利润分配支付红利21,215,763.43元,2022年末母公司累计可供股东分配的利润243,879,566.53元。根据《公司章程》的现金分红有关条款的规定,按照惯例每三年进行一次现金分红,并以现金方式累计分配利润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的30%。按照公司章程目前每3个年度分红的安排,公司将于2025年进行2022、2023、2024年度的累计分红。为此建议本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增。
高空风能发电商业化运营目前尚无先例,发电站项目竣工投产运营时间及能否达到预期的发电要求具有不确定性。
备查文件目录|载有法定代表人陈闪、主管会计工作负责人孙云芳、会计机构负责人霍恩宇签名并盖章的财务报表。
|载有立信会计师事务所(特殊普通合伙)盖章、注册会计师倪一琳、唐成签名并盖章的审计报告原件
|报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
常用词语释义||
中国证监会|指|中国证券监督管理委员会
公司、本公司、中路股份|指|中路股份有限公司
中路集团|指|上海中路(集团)有限公司
中路实业|指|上海中路实业有限公司
永久公司|指|上海永久自行车有限公司
中路旅游|指|上海中路旅游发展有限公司
广东高空|指|广东高空风能技术有限公司
中路优势|指|中路优势(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
绩溪中路|指|绩溪中能建中路高空风能发电有限公司
安庆莱迪科斯|指|莱迪科斯(安庆)靹米皮有限公司
报告期|指|2022 年1 月1 日-2022 年12 月31 日
元|指|除特别指明外,指人民币元
公司的中文名称|中路股份有限公司
公司的中文简称|中路股份
公司的外文名称| ZHONGLU.CO.,LTD
公司的外文名称缩写| ZLC
公司的法定代表人|陈闪
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|袁志坚|张皖新、王冰玉
联系地址|上海宝山区真大路560 号|上海宝山区真大路560 号
电话|021-52860258|021-52860258
传真|021-61181899|021-61181899
电子信箱|600618@zhonglu.com.cn|600618@zhonglu.com.cn
公司注册地址|上海市浦东新区南六公路818号
公司注册地址的历史变更情况|上海市南汇区康桥镇康士路17号273室
公司办公地址|上海宝山区真大路560号
公司办公地址的邮政编码|200436
公司网址|www.600818.cn
电子信箱|600818@zhonglu.com.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址|中国证券报、上海证券报、证券时报
公司披露年度报告的证券交易所网址|www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|上海宝山区真大路560号(公司董事会办公室)
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|中路股份|600818|永久股份
 B股|上海证券交易所|中路B股|900915|永久B股
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|立信会计师事务所(特殊合伙人)
|办公地址|南京东路61 号4 楼
|签字会计师姓名|倪一琳、唐成
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|927,486,208.39|722,118,127.08|28.44|734,397,436.23
归属于上市公司股东的净利润|-76,328,451.65|37,121,329.50|不适用|96,133,553.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|13,361,603.93|-12,890,027.57|不适用|7,967,546.72
经营活动产生的现金流量净额|48,928,273.09|-33,865,849.94|不适用|10,797,380.05
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司股东的净资产|585,024,660.32|682,568,875.40|-14.29|645,447,545.90
总资产|920,115,297.97|930,296,132.12|-1.09|954,386,311.94
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|-0.24|0.12|不适用|0.30
稀释每股收益(元/股)|-0.24|0.12|不适用|0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|0.04|-0.04|不适用|0.02
加权平均净资产收益率(%)|-11.98|5.59|减少17.57个百分点|16.05
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|2.10|-1.94|增加4.04个百分点|1.33
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|132,085,351.21|259,054,783.74|313,397,270.95|222,948,802.49
归属于上市公司股东的净利润|717,672.83|10,441,652.87|14,991,599.67|-102,479,377.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|-10,769,421.39|16,157,264.63|5,952,975.81|2,020,784.88
经营活动产生的现金流量净额|39,294,591.23|12,445,707.76|39,148,586.43|-41,960,612.33
非经常性损益项目|2022 年金额|附注(如适用)|2021 年金额|2020 年金额
非流动资产处置损益|6,184,126.10||1,028,047.46|4,017,544.38
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|-263,047.79||527,098.21|1,877,752.98
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|-79,557,111.81|公允价值变动|58,985,922.96|118,598,691.42
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|120,600.00|||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-44,655,049.10|计提仲裁案或有负债|36,483.97|-241,895.94
减:所得税影响额|29,937,841.61||10,471,785.75|35,724,445.00
少数股东权益影响额(税后)|-1,457,414.59||94,409.78|361,641.34
合计|-89,690,055.58||50,011,357.07|88,166,006.50
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
交易性金融资产|39,155,669.79|60,617,711.39|21,462,041.60|1,484,260.71
其他非流动金融资产|397,076,262.00|233,746,942.05|-163,329,319.95|-71,213,043.59
合计|436,231,931.79|294,364,653.44|-141,867,278.35|-69,728,782.88
1、报告期内,公司以环保低碳、绿色康体为宗旨,以促进公司全体股东价值最大化为核心经营目标,稳定制造产业,拓展服务产业。公司积极贯彻落实国家发展改革委、国家能源局《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》(发改能源〔2022〕206 号)、交通运输部《绿色交通标准体系(2022 年)》(交办科技〔2022〕36 号)的主要目标,公司积极倡导“绿色运动、健康生活”的经营理念,致力于不断加强研发设计投入,提升生产制造水平,丰富产品类型和功能,大力发展和促进自行车类及其衍生产品的创新,多方位满足消费者需求;公司未来将积极推动高空风能发电技术发展及产业化,推动能源革命,建设能源强国,为我国实现“2030碳达峰”、“2060 碳中和”做贡献。
2、报告期内,在总体经济下滑等诸多不利因素下,公司主营业务永久牌自行车仍然保持两位数的增长,成功经受住了生产、物流运输、销售多渠道受阻的考验,内销继续保持前列,自行车、
电动自行车等两轮车产品线上销售继续呈现良好的发展态势。公司2022 年度(自行车、电动车、童车共销售493.48万辆,实现营业收入92,748.62 万元,同比增加28.44%)。
3、报告期内,公司全资子公司中路旅游继续积极推动本公司及全资子公司就南六公路区域地块开发进行的前期筹划工作,与上海经佳文化产业投资股份有限公司签订《宣桥镇南六公路818号和888 号中路产业园落地技术咨询合同》,将按照符合上海市浦东新区重点产业扶持方向进行规划并完成政府报批工作。
4、报告期内,为促进公司股东价值最大化,合理配置公司资产结构并回笼资金,公司积极协议出让股权性财务投资,继续减持路德环境股票,由于公司财务性股权较多,30 家列入公允价值计量的股权投资企业营收大多下滑、盈利锐减,导致公允价值大幅下降引发公司出现亏损。
5、报告期内、公司新设控股子公司永久新能源科技(天津)有限公司已投产运营,开始小批量销售附加值较高的永久电踏车。
发展阶段:在行业的共同努力和国家相关政策的推动下,自行车行业的内需市场得到不断发展和提升,未来刚性需求将持续存在,总量保持平稳。产品研发及技术升级将给企业发展带来产业优化的空间及时间。
中国已成为全球最大的自行车生产、消费和出口国家,在国际自行车市场上的地位不断提高。自行车制造行业通过近几年引进、消化、吸收国际先进技术和装备,在生产技术、工艺、产品质量及自动化生产程度等方面有了明显的提高。根据第三方机构深圳市中投顾问股份有限公司发布的《2019-2023 年中国自行车行业投资分析及前景预测报告》中的推算,“十三五”期间,我国城市化率,特别是中西部城市化率将进一步提高,居民收入将进一步增加。自行车、电动自行车仍有较大的市场需求。随着全社会积极控制温室气体排放,推进节能减排,加强生态保护;积极倡导低碳经济、绿色出行,许多交通发达国家在一些交通便利的大中城市纷纷兴建自行车专用车道,营造低碳生活方式;康体健身的需要也促使了高端自行车的开发,对自行车行业的复兴产生了积极的推动作用。自行车以其低成本的交通方式、绿色健康的发展潮流得到消费者的青睐,有着巨大的市场发展空间。
据工信部网站显示:根据自行车行业是轻工业的重要组成部分,在满足居民日常出行、休闲运动等方面发挥突出作用,2022 年规模以上企业营业收入和利润总额均实现正增长。
中国自行车协会发布的信息显示:2022 年,自行车电动自行车规模以上企业营业收入2100亿元,同比增长3%;实现利润超100 亿元,同比增长20%以上;自行车规模以上企业产量同比下降32%,电动自行车规模以上企业产量同比增长9%。
周期性特点:自行车行业竞争激烈,受规模和品牌知名度的影响,自行车企业间的利润率水
平也有差异。对于生产规模较小、自主创新能力低的自行车生产企业,其产品类型主要以低档次、低附加值产品为主,产品同质化严重,销售毛利率水平偏低。规模化生产、品牌认知度高、拥有自主研发能力的自行车生产企业,则能够保持较高且稳定的毛利率水平。随着市场进一步集中,具有品牌号召力、渠道优势突出,产品质量过硬的企业将获得更广阔的发展空间,行业利润将逐渐向这些优势企业集中。自行车行业无明显的周期性特征。
自行车的消费需求与经济的持续增长、人们生活和收入水平的提高、对生活质量的追求等密不可分,因此,自行车行业的周期性特征与经济总体的周期性基本一致,在长时期内会持续维持较高的景气度。
公司所处的行业地位:公司拥有的“永久”自行车商标曾获首届“中国驰名商标”等多项荣誉,是中国自行车制造业民族品牌的象征;“中路”保龄设备则代表我国康体产业的兴起。
(一)主要业务:
公司目前主要从事自行车等制造业务以及对外股权投资业务,形成了双主业的业务模式。
1、自行车等制造业务:生产销售自行车及零部件、助力车等各类特种车辆和与自行车相关的其他配套产品;公司全资子公司中路实业从事保龄球设备及其相关产品的研制生产销售、保龄球场馆的建设与经营;控股子公司安庆莱迪科斯从事靹米皮皮革的生产及销售业务。
2、对外投资业务:对上市公司和拟上市公司等进行股权投资及退出。
以“永久”品牌生产加工制造销售或OEM 方式制造代理销售;对上市公司和拟上市公司投资方面主要通过协议出让及参股企业挂牌上市后减持等方式退出投资。
(一)独特的品牌优势
公司拥有的“永久”自行车商标曾获首届“中国驰名商标”等多项荣誉,是中国自行车制造业民族品牌的象征;“中路”保龄设备代表我国康体产业的兴起。
(二)共享经济先行者
公司于2009 年就已开展公共自行车租赁业务,以成套租售和租赁运营服务等方式经营,租赁运营服务可分为按年向政府交通管理部门收取租金或向使用者按次收取租金。
(三)得天独厚的区域优势
公司及全资子公司占据上海市浦东新区航空港和深水港两大客流物流基地之间的地理优势、毗邻上海迪士尼乐园,兴建了集制造、销售、研发、服务、物流、展示等综合功能于一体的现代化出口生产基地,公司积极推动南六公路区域地块开发进行的前期筹划工作,将按照符合上海市
浦东新区重点产业扶持方向,把区域地块开发建设成集购物、娱乐、文化、休闲与一体的大规模、多功能文化旅游综合服务园区。
(四)高空风能发电的创新技术
国内首创高空风能发电项目“安徽绩溪高空风能发电示范项目”恢复建设,绩溪高空风能发电项目地面土建工程、设备安装已竣工,正持续进行试验调试中。
报告期内,公司实现营业收入92748.62 万元,同比增长28.44 %;营业利润为-6457.71 万元,归属于上市公司股东的净利润-7632.85 万元。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|927,486,208.39|722,118,127.08|28.44
营业成本|802,894,568.32|622,320,882.15|29.02
销售费用|33,987,086.62|31,900,007.88|6.54
管理费用|59,362,427.92|56,259,593.26|5.52
财务费用|-1,276,762.90|3,026,368.58|不适用
研发费用|26,291,286.58|35,340,938.45|-25.61
经营活动产生的现金流量净额|48,928,273.09|-33,865,849.94|不适用
投资活动产生的现金流量净额|75,729,994.47|7,883,797.23|860.58
筹资活动产生的现金流量净额|-19,480,417.58|-30,295,678.43|-35.70%
财务费用变动原因说明:银行贷款增加及汇兑收益
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:增加销售商品及专利授权款收入投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:出售部分路德环境股票
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:归还银行贷款减少
项目|本报告期|上年同期|增减比例|变化原因
税金及附加|3,216,531.54|2,124,909.47|51.37|增支房产税
财务费用|-1,276,762.90|3,026,368.58|-142.19|银行贷款增加及汇兑收益
其中:利息费用|3,079,190.46|2,329,632.24|32.17|银行贷款增加
利息收入|946,118.40|697,097.83|35.72|银行存款增加
其他收益|-52,180.81|527,098.21|-109.90|退回政府补助
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-552,067.21|7,323,576.02|-107.54|权益法核算的亏损增加
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-114,476,186.56|7,903,651.65|-1,548.40|公允价值变动
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-2,209,061.35|-360,376.19|512.99|固定资产减值准备
资产处置收益(损失以“-”号填列)|6,184,126.10|1,093,890.70|465.33|本期政府减量化及收回部分土地资产
营业外收入|304,461.21|216,549.91|40.60|固定资产清理
营业外支出|45,170,377.29|245,909.18|18,268.72|本期计提仲裁赔偿支出
所得税费用|-22,602,515.09|14,564,650.23|-255.19|其他非流动金融资产公允价值变动及预提或有负债