TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|本期金额|上期金额
其他综合收益的税后净额|3,090,357.62|2,553,039.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|3,181,474.66|2,445,947.74
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|3,861,428.92|1,748,533.41
1、重新计量设定受益计划变动额||
2、权益法下不能转损益的其他综合收益||
3、其他权益工具投资公允价值变动|3,861,428.92|1,748,533.41
4、企业自身信用风险公允价值变动||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|-679,954.26|697,414.33
1、权益法下可转损益的其他综合收益||
2、其他债权投资公允价值变动||
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4、其他债权投资信用减值准备||
5、现金流量套期储备||
6、外币财务报表折算差额|-679,954.26|697,414.33
7、其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-91,117.04|107,091.62
项目|本期发生额|上期发生额
收回往来款、代垫款|58,153,798.52|71,109,655.08
专项补贴、补助款|47,556,957.61|18,546,212.99
租赁收入|213,192.14|65,508.59
利息收入|12,986,246.41|3,376,684.77
营业外收入|899,712.73|86,034.35
保证金|28,380,490.51|201,989,421.80
增值税留底退税|1,081,178.00|
合计|149,271,575.92|295,173,517.58
项目|本期发生额|上期发生额
企业间往来|60,769,807.88|56,425,844.23
销售费用支出|518,682,169.26|428,254,247.52
管理费用支出|172,475,091.85|158,596,317.06
研发费用支出|14,218,119.23|13,324,994.52
财务费用支出|9,417,668.34|6,272,284.09
营业外支出|11,903,368.22|5,832,467.68
保证金|59,235,800.73|135,163,340.38
合计|846,702,025.51|803,869,495.48
项目|本期发生额|上期发生额
往来借款|4,426,742.00|500,000.00
往来借款利息收入|1,355.56|433,568.50
收购子公司净现金流|6,070,607.98|6,125,497.71
合计|10,498,705.54|7,059,066.21
项目|本期发生额|上期发生额
支付委贷手续费|131,720.00|162,384.00
支付借款|100,000.00|
支付履约保证金|80,296.69|2,975,357.95
合计|312,016.69|3,137,741.95
项目|本期发生额|上期发生额
收回借款保证金|284,172,083.55|31,380,542.45
收到售后回租融资租赁款项|29,500,000.00|97,000,000.00
贷款保证金利息收入||860,246.51
合计|313,672,083.55|129,240,788.96
项目|本期发生额|上期发生额
支付融资租赁或借款担保费、手续费|4,712,005.86|3,780,545.40
支付借款保证金|528,147,000.00|347,309,060.00
归还售后回租融资租赁本金|76,253,058.86|128,614,886.98
收购少数股权|17,623,735.99|86,876,264.01
经营租赁支付租赁费|57,415,123.41|81,703,587.69
退还少数股东投资款|6,499,182.93|260,000.00
合计|690,650,107.05|648,544,344.08
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|655,110,069.98|598,200,717.03
加:资产减值准备|40,772,298.12|7,298,806.13
信用减值损失|179,855,694.80|70,517,639.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|293,004,511.24|277,777,937.38
使用权资产摊销|76,476,974.34|74,137,347.60
无形资产摊销|14,702,033.25|13,284,171.50
长期待摊费用摊销|30,843,710.00|25,110,895.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-6,175,447.87|-1,731,015.59
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|3,506,302.68|3,254,779.66
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|325,815,659.81|284,907,773.07
投资损失(收益以“-”号填列)|-137,047,924.31|-137,875,992.16
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-68,074,171.19|-22,556,169.06
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|4,621,690.71|925,521.01
存货的减少(增加以“-”号填列)|-157,616,095.39|-360,170,239.08
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-2,349,968,557.77|-668,834,729.80
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|665,313,092.72|206,865,247.34
其他||
经营活动产生的现金流量净额|-428,860,158.88|371,112,690.11
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|442,290,704.82|705,121,816.71
减:现金的期初余额|705,121,816.71|655,496,677.43
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-262,831,111.89|49,625,139.28
|金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物|
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|25,000,000.00
其中:合肥三立公司|25,000,000.00
取得子公司支付的现金净额|25,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
一、现金|442,290,704.82|705,121,816.71
其中:库存现金|276,440.70|217,347.16
可随时用于支付的银行存款|442,014,264.12|704,904,469.55
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|442,290,704.82|705,121,816.71
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|564,761,570.33|质押及其他
交易性金融资产|50,000,000.00|质押
合肥三立65%股权|177,764,032.50|质押
固定资产|68,250,724.76|售后回租
本公司应收账款|483,915,689.11|质押
合肥三立应收账款|43,105,882.63|质押
武汉优科联盛应收账款|77,512,146.28|质押
润达榕嘉应收账款|12,553,939.66|质押
合计|1,477,863,985.27|/
注:所有权或使用权受到限制资产的抵押、质押情况详见附注“承诺及或有事项/重要承诺事项”。
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|4,861,740.59
其中:美元|654,093.76|6.9646|4,555,501.40
欧元|784.32|7.4229|5,821.92
加拿大元|58,464.00|5.1385|300,417.27
应收账款|-|-|7,579,677.64
其中:美元|306,245.57|6.9646|2,132,877.92
加拿大元|1,059,998.00|5.1385|5,446,799.72
应付账款|||10,319,469.70
其中:加拿大元|2,008,265.00|5.1385|10,319,469.70
其他应付款|||13,627,052.79
其中:美元|357.47|6.9646|2,489.61
加拿大元|2,651,467.00|5.1385|13,624,563.18
单位名称|资产和负债项目|
|2022年12月31日|2022年1月1日
润达医疗国际有限公司|1美元=6.9646人民币|1美元=6.3757人民币
1077801B.C.LTD.|1加元=5.1385人民币|1加元=5.0046人民币
项目|收入、费用现金流量项目|
|2022年度|2021年度
润达医疗国际有限公司|1美元=6.7190人民币|1美元=6.4531人民币
1077801B.C.LTD.|1加元=5.1661人民币|1加元=5.1475人民币
注:资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,除未分配利润外的其他股东权益项目采用交易发生日的即期汇率折算;外币现金流量以及利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的当期平均汇率折算。
项目|境外主要经营地|记账本位币及选择依据|记账本位币本期是否发生变化|记账本位币发生变化的原因|记账本位币发生变化的会计处理
润达医疗国际有限公司|香港|美元,企业经营所处的主要经济环境中的货币|否|不适用|不适用
1077801B.C.LTD.|加拿大|加元,企业经营所处的主要经济环境中的货币|否|不适用|不适用
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
 CAN EXPORT|231,232.50|递延收益|
 ISC Grant|1,541,550.00|递延收益|
润达B2B 供应链管理平台|97,500.00|其他收益|97,500.00
临床实验室试剂耗材与科技创新结合管理平台|55,446.80|其他收益|55,446.80
 NGEN funding for COVID antigen test and manufacturing scale up|611,867.73|其他收益|611,867.73
“专、精、特、新”奖励|100,000.00|其他收益|100,000.00
NRC-IRAP funding for COVID serological test|1,289,267.41|其他收益|1,289,267.41
扶持资金|4,338,951.00|其他收益|4,338,951.00
残保金奖励|29,229.30|其他收益|29,229.30
就业补贴|83,522.03|其他收益|83,522.03
科普项目资助|69,000.00|其他收益|69,000.00
培训补贴|57,032.10|其他收益|57,032.10
人才发展专项补贴|400,000.00|其他收益|400,000.00
融资补贴|300,000.00|其他收益|300,000.00
软件业务增值税税负超过3%的部分即征即退|9,070,191.40|其他收益|9,070,191.40
社保补贴|113,018.56|其他收益|113,018.56
稳岗补贴|761,531.11|其他收益|761,531.11
专利补助|1,000.00|其他收益|1,000.00
高新技术企业奖励|200,000.00|其他收益|200,000.00
绩效补贴|1,600,000.00|其他收益|1,600,000.00
生育津贴|44,765.87|其他收益|44,765.87
 MQ-8000 糖化血红蛋白仪样机研制|560,000.00|其他收益|560,000.00
8K 项目专项|500,000.00|其他收益|500,000.00
 CAN EXPORT|232,474.50|其他收益|232,474.50
 BC Manufacturing Grant|392,075.99|其他收益|392,075.99
 ISC Grant|1,549,830.00|其他收益|1,549,830.00
以工代训补贴|300.00|其他收益|300.00
科技会费|8,634.65|其他收益|8,634.65
惠企政策批零住餐|60,000.00|其他收益|60,000.00
企业奖励|115,000.00|其他收益|115,000.00
贷款利息补贴|62,592.01|其他收益|62,592.01
高质量专项补贴|17,829,000.00|其他收益|17,829,000.00
扩岗补助|31,500.00|其他收益|31,500.00
履约保费科技金融补贴|52,325.00|其他收益|52,325.00
附加税减免|11,422.41|其他收益|11,422.41
张江项目区级资金|1,300,000.00|其他收益|1,300,000.00
中小企业贷款担保费补贴|34,000.00|其他收益|34,000.00
创新发展基金|50,000.00|其他收益|50,000.00
房租水电费补贴|3,000.00|其他收益|3,000.00
扶持资金|12,203,452.82|营业外收入|12,203,452.82
金山区山阳镇人民政府会展会议补贴|5,000.00|营业外收入|5,000.00
上海园区税收返还|330,000.00|营业外收入|330,000.00
房屋补贴|1,135,330.40|营业外收入|1,135,330.40
高成长企业奖励|820,000.00|营业外收入|820,000.00
固定资产投资补助|11,700.00|营业外收入|11,700.00
虹口区级财政绩效奖励|260,000.00|营业外收入|260,000.00
上海市科学技术协会补贴|47,169.81|营业外收入|47,169.81
经济贡献表彰奖励|38,000.00|营业外收入|38,000.00
人才引进补贴|1,200,000.00|营业外收入|1,200,000.00
担保费资助项目|8,000.00|营业外收入|8,000.00
被购买方名|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例(%)|股权取得方|购买日|购买日的确|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
称||||式||定依据||
上海润林医疗科技有限公司|2022-12-01|107,065,809.31|100.00|其他股东减资|2022-12-01|控制权转移|43,695,698.30|5,108,239.10
北京歆秩生物科技有限公司|2022-3-1|1.00|51.00|支付现金|2022-3-1|控制权转移|7,431,332.21|-71,912.37
注:润理供应链管理(上海)有限公司,成都润理医疗科技有限公司为上海润林医疗科技有限公司控股子公司。
取得股权时点|取得成本|取得比例(%)|取得方式
2020-4-30|48,000,000.00|15.00|支付现金
2021-1-1|64,800,000.00|20.00|支付现金
2022-12-01|0.00|65.00|其他股东减资
合并成本|上海润林医疗科技有限公司|北京歆秩生物科技有限公司
--现金||1.00
--非现金资产的公允价值||
--发行或承担的债务的公允价值||
--发行的权益性证券的公允价值||
--或有对价的公允价值||
--购买日之前持有的股权于购买|107,065,809.31|
日的公允价值||
--其他||
合并成本合计|107,065,809.31|1.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|17,080,810.74|1,063,718.93
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|89,984,998.57|-1,063,717.93
|上海润林医疗科技有限公司||北京歆秩生物科技有限公司|
|购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|购买日账面价值
资产:|157,787,225.07|157,787,225.07|8,237,259.05|8,237,259.05
货币资金|4,829,985.71|4,829,985.71|1,240,623.27|1,240,623.27
应收票据|376,200.00|376,200.00||
应收款项|70,207,915.81|70,207,915.81|2,979,062.95|2,979,062.95
预付款项|23,169,851.19|23,169,851.19|2,327,601.00|2,327,601.00
其他应收款|33,078,927.26|33,078,927.26|898,397.02|898,397.02
存货|20,376,672.04|20,376,672.04|768,426.32|768,426.32
其他流动资产|142,655.81|142,655.81|1.00|1.00
固定资产|4,033,817.92|4,033,817.92||
使用权资产|27,997.51|27,997.51||
无形资产|25,073.72|25,073.72|23,147.49|23,147.49
长期待摊费用|16,509.43|16,509.43||
递延所得税资产|1,501,618.67|1,501,618.67||
负债:|70,585,378.93|70,585,378.93|6,151,535.65|6,151,535.65
应付款项|17,223,259.28|17,223,259.28|1,254,187.49|1,254,187.49
合同负债|1,118,636.04|1,118,636.04|2,938,763.03|2,938,763.03
应付职工薪酬|363,955.00|363,955.00||
应交税费|568,895.98|568,895.98|596,501.37|596,501.37
其他应付款|51,191,530.34|51,191,530.34|980,044.60|980,044.60
一年内到期的非流动负债|118,554.68|118,554.68||
其他流动负债|547.61|547.61|382,039.16|382,039.16
净资产|87,201,846.14|87,201,846.14|2,085,723.40|2,085,723.40
减:少数股东权益|70,121,035.40|70,121,035.40|1,022,004.47|1,022,004.47
取得的净资产|17,080,810.74|17,080,810.74|1,063,718.93|1,063,718.93
被购买|购买日之前原持|购买日之前原持|购买日之前|购买日之前原|购买日之前与
方名称|有股权在购买日的账面价值|有股权在购买日的公允价值|原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失|持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设|原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
上海润林医疗科技有限公司|107,065,809.31|107,100,000.00|34,190.69|评估值|0.00
购买日之前原持有股权账面价值与评估值的差异较小,故未确认投资收益。
(1)本公司子公司杭州惠中诊断技术有限公司与控股子公司上海润达榕嘉生物科技有限公司于2022年9月5日共同新设子公司上海惠中榕嘉医学检验实验室有限公司,自成立之日起,将其纳入合并报表范围。
(2)本公司控股子公司杭州怡丹生物技术有限公司于2022年11月30日注销全资子公司浙江橙原生物技术有限公司,自注销之日起,不再纳入合并报表范围。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
上海润达实业发展有限公司|上海|上海|商业|36.00||同一控制下企业合并
上海惠中医疗科技有限公司|上海|上海|生产研发|100.00||同一控制下企业合并
上海益骋精密机械有限公司|上海|上海|机械零件制造||100.00|设立
上海惠中生物科技有限公司|上海|上海|生产研发|100.00||非同一控制下企业合并
上海秸瑞信息科技有限公司|上海|上海|软件开发及服务|70.00||设立
润达医疗国际有限公司|香港|香港|投资、商业|100.00||设立
北京惠中医疗器械有限公司|北京|北京|生产研发|64.87||非同一控制下企业合并
北京东南悦达医疗器械有限公司|北京|北京|商业|60.00||非同一控制下企业合并
杭州惠中诊断技术有限公司|杭州|杭州|商业|100.00||同一控制下企业合并
润澜(上海)生物技术有限公司|上海|上海|商业|100.00||非同一控制下企业合并
上海润灏医疗科技有限公司|上海|上海|技术开发及服务|100.00||设立
上海康夏医疗科技有限公司|上海|上海|商业|70.00||购买股权
上海润达榕嘉生物科技有限公司|上海|上海|商业|51.00||非同一控制下企业合并
上海润医科学仪器有限公司|上海|上海|商业||100.00|设立
逸仙检验(广东)有限公司|佛山|佛山|商业||85.00|新设
上海昆涞生物科技有限公司|上海|上海|商业|60.00||非同一控制下企业合并
杭州平博生物技术有限公司|杭州|杭州|商业||51.00|购买股权
北京歆秩生物科技有限公司|北京|北京|商业||51.00|购买股权
哈尔滨润达康泰生物科技有限公司|哈尔滨|哈尔滨|商业|100.00||非同一控制下企业合并
黑龙江龙卫精准医学检验中心有限公司|哈尔滨|哈尔滨|检验服务||70.00|设立
长春金泽瑞医学科技有限公司|长春|长春|商业|60.00||非同一控制下企业合并
黑龙江鑫圣瑞医学科技有限公司|哈尔滨|哈尔滨|商业||60.00|设立
长春瑞和医学科技有限公司|长春|长春|商业||51.00|设立
黑龙江润达泰信生物科技有限公司|佳木斯|佳木斯|商业|51.00||设立
苏州润达汇昌生物科技有限公司|苏州|苏州|商业|51.00||设立
南京润达强瀚医疗科技有限公司|南京|南京|商业|100.00||设立
青岛益信医学科技有限公司|青岛|青岛|商业|100.00||非同一控制下企业合并
济南润达生物科技有限公司|济南|济南|商业|70.00||设立
山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司|青岛|青岛|商业|100.00||非同一控制下企业合并
青岛润达医疗科技有限公司|青岛|青岛|商业||100.00|设立
杭州怡丹生物技术有限公司|杭州|杭州|商业|57.00||非同一控制下企业合并
杭州润达医疗管理有限公司|杭州|杭州|商业|100.00||设立
润达(浙江)医学检验有限公司|杭州|杭州|检验服务||100.00|新设
合肥三立医疗科技有限公司|合肥|合肥|商业||65.00|非同一控制下企业合并
浙江润惠诊断技术股份有限公司|杭州|杭州|商业|99.90|0.10|设立
合肥润达万通医疗科技有限公司|合肥|合肥|商业|40.01||非同一控制下企业合并
合肥润达医学实验室管理有限公司|合肥|合肥|检验服务||100.00|新设
上海中科润达精准医学检验有限公司|上海|上海|检验服务|53.18||设立
上海中科润达医学检验实验室有限公司|上海|上海|检验服务||100.00|设立
上海瑞美电脑科技有限公司|上海|上海|软件开发及服务|60.00||非同一控制下企业合并
上海瑞美信息技术有限公司|上海|上海|软件开发及服务||100.00|非同一控制下企业合并
上海瑞美软件技术有限公司|上海|上海|软件开发及服务||100.00|非同一控制下企业合并
上海瑞美网络科技有限公司|上海|上海|软件开发及服务||100.00|新设
云南润达康泰医疗科技有限公司|昆明|昆明|商业|81.63||非同一控制下企业合并
武汉润达尚检医疗科技有限公司|武汉|武汉|商业|76.00||非同一控制下企业合并
武汉优科联盛科贸有限公司|武汉|武汉|商业|51.00||非同一控制下企业合并
国润优科医疗恩施有限公司|恩施|恩施|商业||100.00|设立
广东省润达医学诊断技术有限公司|广州|广州|商业|100.00||设立
1077801B.C.LTD.|加拿大|加拿大|商业|87.70||非同一控制下企业合并
 ResponseBiomedicalCorp.|加拿大|加拿大|生产研发||100.00|非同一控制下企业合并
重庆润达康泰医疗器械有限公司|重庆|重庆|商业|61.00||非同一控制下企业合并
海南润达医疗科技有限公司|澄迈|澄迈|商业|100.00||购买股权
长春艾威达科技有限公司|长春|长春|商业|60.00||新设
苏州惠中生物科技有限公司|苏州|苏州|生产研发|51.00||购买股权
上海润林医疗科技有限公司|上海|上海|商业||100.00|非同一控制下企业合并
润理供应链管理(上海)有限公司|上海|上海|商业||51.00|非同一控制下企业合并
成都润理医疗科技有限公司|成都|成都|商业||51.00|非同一控制下企业合并
上海惠中榕嘉医学检验实验室有限公司|上海|上海|检验服务||100.00|新设
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
北京东南悦达医疗器械有限公司|40|34,165,767.60|20,000,000.00|197,782,418.35
长春金泽瑞医学科技有限公司(单体)|40|52,052,737.51||282,342,227.29
杭州怡丹生物技术有限公司(单体)|43|14,163,789.19|8,600,000.00|101,533,215.17
武汉润达尚检医疗科技有限公司|24|8,667,426.54||54,638,292.40
武汉优科联盛科贸有限公司(单体)|49|20,443,132.18||129,156,072.47
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
北京东南悦达医疗器械有限公司|537,473,218.24|38,247,315.96|575,720,534.20|79,238,333.05|2,026,155.27|81,264,488.32|493,433,362.16|29,574,044.38|523,007,406.54|59,269,349.69|4,696,429.98|63,965,779.67
长春金泽瑞医学科技有限公司(单体)|741,458,361.12|60,744,584.77|802,202,945.89|86,849,046.43|9,498,331.24|96,347,377.67|605,120,530.03|57,286,590.42|662,407,120.45|81,326,873.43|5,356,522.58|86,683,396.01
杭州怡丹生物技术有限公司(单体)|442,421,638.81|27,851,496.92|470,273,135.73|233,914,613.18|234,766.35|234,149,379.53|452,361,082.28|35,150,880.33|487,511,962.61|165,544,357.90|98,782,893.13|264,327,251.03
武汉润达尚检医疗科技有限公司|316,781,148.51|15,110,901.53|331,892,050.04|103,728,327.93|504,170.43|104,232,498.36|282,027,211.35|11,888,678.51|293,915,889.86|101,854,494.52|516,120.93|102,370,615.45
武汉优科联盛科贸有限公司(单体)|351,984,642.58|38,495,523.99|390,480,166.57|126,414,034.84|482,310.37|126,896,345.21|332,930,981.88|38,865,735.79|371,796,717.67|148,064,832.60|1,868,741.63|149,933,574.23
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
北京东南悦达医疗器械有限公司|794,318,834.52|85,414,419.01|85,414,419.01|42,242,077.08|751,140,591.32|77,461,739.86|77,461,739.86|34,048,260.03
长春金泽瑞医学科技有限公司(单体)|792,546,823.78|130,131,843.78|130,131,843.78|-442,192.58|768,186,568.38|138,590,683.12|138,590,683.12|51,822,034.50
杭州怡丹生物技术有限公司(单体)|531,031,224.90|32,939,044.62|32,939,044.62|30,056,875.62|564,762,445.62|42,427,212.41|42,427,212.41|5,613,122.03
武汉润达尚检医疗科技有限公司|280,045,500.90|36,114,277.27|36,114,277.27|-12,882,423.17|346,409,074.25|60,397,841.10|60,397,841.10|18,215,343.59
武汉优科联盛科贸有限公司(单体)|419,350,436.43|41,720,677.92|41,720,677.92|13,080,585.10|390,890,963.26|45,560,102.63|45,560,102.63|-26,105,798.67
根据2022年10月上海中科润达精准医学检验有限公司股东会决议,以上海中科润达精准医学检验有限公司注册资本金人民币5265万元为估值,少数股东润理供应链管理(上海)有限公司将其持有的上海中科润达精准医学检验有限公司4.75%股权以人民币250万元转让给本公司,本次转让完成后,本公司持有上海中科润达精准医学检验有限公司的股权由48.43%增加至53.18%。
|上海中科
购买成本/处置对价|
--现金|2,500,000.00
--非现金资产的公允价值|
购买成本/处置对价合计|2,500,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额|7,966,344.14
差额|-5,466,344.14
其中:调整资本公积|-5,466,344.14
调整盈余公积|
调整未分配利润|
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
国药控股润达医疗|上海|上海|商业|49.00||权益法
器械发展(上海)有限公司||||||
云南赛力斯生物科技有限公司|昆明|昆明|商业|35.00||权益法
|期末余额/ 本期发生额||期初余额/ 上期发生额|
|国药控股润达医疗器械发展(上海)有限公司|云南赛力斯生物科技有限公司|国药控股润达医疗器械发展(上海)有限公司|云南赛力斯生物科技有限公司
流动资产|1,991,409,495.29|278,063,241.47|1,540,195,835.82|247,354,715.33
非流动资产|582,105,433.50|11,489,320.52|551,838,207.69|13,725,738.05
资产合计|2,573,514,928.79|289,552,561.99|2,092,034,043.51|261,080,453.38
||||
流动负债|1,620,657,503.55|23,724,916.82|1,390,546,217.06|39,456,293.60
非流动负债|53,169,278.45|3,907,761.78|28,210,673.65|3,750,006.10
负债合计|1,673,826,782.00|27,632,678.60|1,418,756,890.71|43,206,299.70
||||
少数股东权益|198,080,095.88||86,189,471.91|
归属于母公司股东权益|701,608,050.91|261,919,883.39|587,087,680.89|217,874,153.68
||||
按持股比例计算的净资产份额|343,787,944.95|91,671,959.19|287,672,963.64|76,255,953.79
调整事项|-3,247,293.41|2,750,092.54|-4,628,017.52|2,755,557.03
--商誉||2,756,545.51||2,756,545.51
--内部交易未实现利润|-3,247,293.41|-6,452.97|-4,628,017.52|-988.48
--其他||||
对联营企业权益投资的账面价值|340,540,651.54|94,422,051.73|283,044,946.12|79,011,510.82
存在公开报价的联营企业权益投||||
资的公允价值||||
||||
营业收入|3,938,023,416.65|247,338,377.27|3,414,688,797.46|195,087,843.22
净利润|172,459,650.51|44,045,729.71|169,014,186.48|32,873,822.76
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额|172,459,650.51|44,045,729.71|169,014,186.48|32,873,822.76
||||
本年度收到的来自联营企业的股利|26,868,612.99||11,852,713.39|
|期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额
联营企业:||
投资账面价值合计|665,294,633.96|746,457,785.46
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|36,760,792.52|36,827,570.53
--其他综合收益||
--综合收益总额|36,760,792.52|36,827,570.53
结构化主体名称|合伙期限|认缴出资总额|公司出资金额|最大损失敞口|长期股权投资账面价值
上海润达盛瑚投资管理中心(有限合伙)|自2015 年11月24日至2027 年11月23日止|68,600,000.00|||24,757,248.09
上海润祺投资管理中心(有限合伙)|自2016 年04月08日至2023 年04月07日止|40,000,000.00|3,810,000.00|3,810,000.00|9,877,841.12
上海润瑚投资管理中心(有限合伙)|自2016 年12月14日至2023 年12月31日止|155,000,000.00|27,000,000.00|27,000,000.00|22,633,392.54
上海润帛投资管理中心(有限合伙)|自2017 年2 月10 日至2027 年8 月31 日止|339,050,000.00|50,000,000.00|50,000,000.00|37,528,139.05
芜湖润杰投资管理中心(有限合伙)|自2017 年9 月25 日至2027 年9 月24 日止|94,000,000.00|50,000,000.00|50,000,000.00|66,507,903.73
上述结构化主体均为有限合伙企业,公司在上述有限合伙企业中均为劣后级有限合伙人,与其他多方成为共同劣后级,子公司杭州润达在润瑚中为优先级有限合伙人。2020年度润达盛瑚、润祺、润帛、润杰优先级合伙人退出,公司与其他多方在前述四家合伙企业中为共同有限合伙人。因公司在上述五家基金投资决策委员会中享有一席位,因此,对该5家基金具有重大影响,在公司报表项目“长期股权投资”列示,采用权益法计量,详见本附注“合并财务报表项目注释/长期股权投资”相关内容。上述五家基金对所投资公司采用公允价值计量。根据合伙协议约定,最大风险敞口以认缴的出资额为限。最大风险敞口与财务报表中确认的长期股权投资账面价值差异的原因是公司对基金采用权益法会计计量所致。
货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、股权投资、其他权益工具投资、借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、应付债券、长期应付款等,各项金融工具的详细情况说明见本附注“合并财务报表项目注释”相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元和加拿大元有关,除本公司的几个下属子公司以美元、欧元和加拿大元进行采购和销售外,本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。汇率风险对本公司的交易及境外经营的业绩均构成影响。于2022年12月31日,本公司的外币货币性项目余额参见本附注“外币货币性项目”。
项目|年末余额||||年初余额|||
|美元|欧元|加拿大|合计|美元|欧元|加拿大|合计
货币资金|4,555,501.40|5,821.92|300,417.27|4,861,740.59|10,204,550.86|8,878.60|8,798,542.21|19,011,971.67
应收账款|2,132,877.92||5,446,799.72|7,579,677.64|1,824,475.29||6,546,572.31|8,371,047.60
合计|6,688,379.32|5,821.92|5,747,216.99|12,441,418.23|12,029,026.15|8,878.60|15,345,114.52|27,383,019.27
应付账款|||10,319,469.70|10,319,469.70|||7,590,752.07|7,590,752.07
其他应付款|2,489.61||13,624,563.18|13,627,052.79|2,422.77||604,941.03|607,363.80
合计|2,489.61|-|23,944,032.88|23,946,522.49|2,422.77||8,195,693.10|8,198,115.87
于2022年12月31日,在所有其他变量保持不变的情况下,如果人民币对美元、欧元与加拿大元升值或贬值5%,则公司将减少或增加净利润43.14万元(2021年12月31日:71.94万元)。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2022年12月31日,公司的浮动利率借款占外部借款的17.62%。
于2022年12月31日,在其他变量保持不变的情况下,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点,则本公司的净利润将减少或增加27.08万元(2021年12月31 日:11.87万元)。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。
本公司报告期内无持有其他上市公司的权益投资,因此,不存在该类投资活动所面临的市场价格风险。
管理流动性风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。本公司内各子公司负责其自身的现金流量预测。本公司在汇总各子公司现金流量预测的基础上,在公司层面持续监控短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。
项目|年末余额||||
|1年内|1-2年|2-5年|5年以上|合计
短期借款|528,985.62||||528,985.62
交易性金融负债|||||
应付票据|15,132.79||||15,132.79
应付账款|168,487.65||||168,487.65
其他应付款|28,924.09||||28,924.09
一年内到期的非流动负债|76,801.59||||76,801.59
长期借款||22,984.90|10,915.67|2,161.81|36,062.38
长期应付款||1,969.82|471.44|471.44|2,912.70
应付债券||913.86|56,540.32||57,454.18
租赁负债||5,122.87|4,333.65|1,706.99|11,163.51
合计|818,331.74|30,991.45|72,261.08|4,340.24|925,924.51
项目|年初余额||||
|1年内|1-2年|2-5年|5年以上|合计
短期借款|426,486.49||||426,486.49
交易性金融负债|||||
应付票据|5,008.52||||5,008.52
应付账款|111,339.17||||111,339.17
其他应付款|22,246.57|0.70|||22,247.27
一年内到期的非流动负债|20,580.59||||20,580.59
长期借款||32,651.51|10,994.44|4,776.39|48,422.34
长期应付款||3,553.06|2,130.00|543.09|6,226.15
应付债券||31,787.10|57,460.65||89,247.75
租赁负债||5,125.82|6,070.83|2,486.81|13,683.46
合计|585,661.34|73,118.19|76,655.92|7,806.29|743,241.74
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产||106,500,000.00||106,500,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||106,500,000.00||106,500,000.00
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||106,500,000.00||106,500,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资|||28,652,184.95|28,652,184.95
(四)投资性房地产||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
持续以公允价值计量的资产总额||106,500,000.00|28,652,184.95|135,152,184.95
交易性金融资产(银行理财产品)均为公司本期末购买的银行结构性存款,其公允价值和购买价格相等。
对于其他权益工具投资中的非上市股权投资,本公司采用估值技术来确定其公允价值,估值技术包括现金流折现法和市场比较法等。其公允价值的计量采用了重要的不可观察参数,比如流动性折扣、波动率、风险调整折扣和市场乘数等。非上市股权投资的公允价值对这些不可观察输入值的合理变动无重大敏感性。
确定各层级之间转换时点的政策及转换信息
本公司以引起转移的事件或情况变化发生之日为确认各层次之间转换的时点,本年度无第一层次与第二层次间的转换,持续的第三层次的公允价值计量资产和负债期初余额与期末余额之间的调节信息如下:
项目|期初余额|转入第三层次|转出第三层次|当期利得或损失总额||购买、发行、出售和结算||||期末余额|对于在报告期末持有的资产,计入损益的当期未实现利得或损失的变动
||||计入损益|计入其他综合收益|购买|发行|出售|结算||
其他权益工具投资|21,712,097.49||||5,140,087.46|1,800,000.00||||28,652,184.95|
合计|21,712,097.49||||5,140,087.46|1,800,000.00||||28,652,184.95|
第三层次公允价值计量项目计入当期损益的利得和损失情况:本期无计入当期损益的利得或损失情况。
项目|计入当期其他综合收益的利得和损失总额|确认利得和损失的其他综合收益项目
其他权益工具投资|3,861,428.92|其他权益工具投资公允价值变动
公司已经评估货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、委托贷款、一年内到期的长期应收款、长期应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款、长期应付款等按摊余成本计量的金融资产及金融负债的公允价值。公司管理层认为,财务报表中按摊余成本计量的金融资产及金融负债的账面价值接近于相应资产及负债的公允价值。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司|浙江省杭州市拱墅区绍兴路398号国投大厦1508室|投资管理|300,000|20.02|27.17
本公司的控股股东是杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司(原名杭州市下城区国有投资控股集团有限公司)。
2019年8月31日,朱文怡、冯荣、卫明、陈政、胡震宁、上海达恩慧投资有限公司及李青7名股东与杭州市下城区国有投资控股集团有限公司(以下简称“下城国投”)、刘辉签署了《朱文怡、冯荣等7方与杭州市下城区国有投资控股集团有限公司、刘辉关于上海润达医疗科技股份有限公司之股份转让协议》及附件协议,相关股东以12.95元/股的价格向下城国投转让其持有的合计116,000,000股(占公司总股本的20.02%)公司股份。同时协议约定冯荣和卫明将本次交易完成后持有公司剩余股份的表决权授权给下城国投行使。报告期末股东陈政有3,121,265股股份的表决权委托给拱墅国投行使。截至本报告期末,拱墅国投在公司股东大会的表决权比例为27.17%。
本企业最终控制方是杭州市拱墅区人民政府其他说明:不适用
本企业子公司的情况详见附注“在其他主体中的权益”
本企业重要的合营或联营企业详见附注“在合营企业或联营企业中的权益”
合营或联营企业名称|与本企业关系
福建省福瑞医疗科技有限公司|联营企业
广西柳润医疗科技有限公司|联营企业
贵州润达康益医疗科技有限公司|联营企业
合肥市天元医疗器械有限公司|联营企业
河南润百达医疗器械有限公司|联营企业
黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司|联营企业
湖南云雅生物科技有限公司|联营企业,2022年8月处置完毕
四川润达宏旺医疗科技有限公司|联营企业
四川润达瑞泰生物科技有限公司|联营企业
云南赛力斯生物科技有限公司|联营企业
上海润达盛瑚投资管理中心(有限合伙)|联营企业
上海润瑚投资管理中心(有限合伙)|联营企业
上海润祺投资管理中心(有限合伙)|联营企业
上海通用润达医疗技术有限公司|联营企业
润达融迈(杭州)医疗科技有限公司|联营企业
杭州润欣生物科技有限公司|联营企业
河北润达康泰医疗科技有限公司|联营企业
苏州润赢医疗设备有限公司|联营企业
杭州润达泓泰医疗科技有限公司|联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
国润医疗供应链服务(上海)有限公司|联营公司国药控股润达医疗器械发展(上海)有限公司的子公司
国药控股国润医疗供应链服务(安徽)有限公司|联营企业国药控股润达医疗器械发展(上海)有限公司控制的孙公司
江苏亿尔医疗设备有限公司|上海润达实业发展有限公司少数股东控制的企业
镇江汉和医疗设备有限公司|上海润达实业发展有限公司少数股东控制的企业
滨州润达康泰医疗科技有限公司|联营企业河北润达康泰医疗科技有限公司的全资子公司
杭州润达晟泰医疗科技有限公司|联营公司河北润达康泰医疗科技有限公司的全资子公司
哈尔滨润达弘泰医疗科技有限公司|其他权益工具投资
武汉海吉力生物科技有限公司|其他权益工具投资
上海求立科技有限公司|上海昆涞生物科技有限公司参股的企业
上海祥闰医疗科技有限公司|其他权益工具投资
微岩医学科技(北京)有限公司|其他权益工具投资
北京微岩医疗器械有限公司|微岩医学科技(北京)有限公司控制的企业
南京中宸医疗科技有限公司|其他权益工具投资
悦昇达(济南)投资合伙企业(有限合伙|济南润达生物科技有限公司少数股东
上海安百达投资管理顾问有限公司|上海中科润达精准医学检验有限公司少数股东
唐剑峰|上海瑞美、北京惠中少数股东
唐金虎|上海瑞美少数股东
彭华兵|杭州怡丹少数股东
杭州华量检测技术有限公司|杭州怡丹少数股东控制的企业
浙江青谷生物工程有限公司|杭州怡丹少数股东控制的企业
杨红|合肥润达少数股东
汪硕|合肥润达少数股东
乔阳|北京东南悦达少数股东
胡潇|武汉润达尚检少数股东
曾青|武汉润达尚检少数股东
杨雨竹|武汉润达尚检少数股东直系亲属
张严学|黑龙江泰信少数股东
黄六斤|重庆润达康泰少数股东
杭州惠灏信息科技有限公司|杭州惠中诊断技术有限公司参股的企业
成都爱合科技有限公司|成都润理医疗科技有限公司的少数股东
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
福建省福瑞医疗科技有限公司|采购商品|1,018,158.60|||
贵州润达康益医疗科技有限公司|采购商品|9,174,504.41|14,000,000|否|11,491,959.22
合肥市天元医疗器械有限公司|采购商品|23,875,151.82|31,000,000|否|18,682,998.66
河南润百达医疗器械有限公司|采购商品|220,263.04|||13,688.22
湖南云雅生物科技有限公司|采购商品|43,068.13|100,000|否|564.60
四川润达宏旺医疗科技有限公司|采购商品|32,085,728.44|18,000,000|是|17,797,109.93
四川润达瑞泰生物科技有限公司|采购商品|11,778,736.78|||13,217,895.43
云南赛力斯生物科技有限公司|采购商品|13,243,650.82|12,000,000|是|10,459,738.86
上海通用润达医疗技术有限公司|采购商品|2,116,685.63|500,000|是|2,836,729.70
润达融迈(杭州)医疗科技有限公司|采购商品|71,541.24|1,000,000|否|413,832.43
杭州润欣生物科技有限公司|采购商品|6,660,060.84|10,000,000|否|14,576,788.63
河北润达康泰医疗科技有限公司|采购商品|21,017,736.76|27,000,000|否|1,217,392.45
苏州润赢医疗设备有限公司|采购商品|48,414,042.09|55,000,000|否|44,997,360.13
杭州润达泓泰医疗科技有限公司|采购商品|79,498,381.39|||20,903,568.61
国润医疗供应链服务(上海)有限公司|采购商品|12,514,963.79|200,000,000|否|2,703,352.11
国药控股国润医疗供应链服务(安徽)有限公司|采购商品|22,489,051.35|||24,421,846.58
江苏亿尔医疗设备有限公司|采购商品|945,112.39|||3,106,194.69
哈尔滨润达弘泰医疗科技有限公司|采购商品|35,840.71|||
武汉海吉力生物科技有限公司|采购商品|43,586,784.87|50,000,000|否|937,690.70
上海祥闰医疗科技有限公司|采购商品|210,300.54|||183,212.63
微岩医学科技(北京)有限公司|采购商品|1,787,610.68|||14,404,828.95
北京微岩医疗器械有限公司|采购商品|64,778.78|||
南京中宸医疗科技有限公司|采购商品|3,383,973.62|||958,894.53
上海安百达投资管理顾问有限公司|采购商品|75,763.56|||1,364,682.84
浙江青谷生物工程有限公司|采购商品|916,982.48|||636,808.84
杭州惠灏信息科技有限公司|采购商品|3,654,025.74|||
上海润林医疗科技有限公司|采购商品||||4,090,354.12
润理供应链管理(上海有限公司|采购商品||||1,776,445.92
河南润百达医疗器械有限公司|接受劳务|1,017,999.97|||
河北润达康泰医疗科技有限公司|接受劳务|2,238,871.28|||
武汉海吉力生物科技有限公司|接受劳务|5,981.13|||
上海求立科技有限公司|接受劳务|113,952.00|||
上海祥闰医疗科技有限公司|接受劳务|1,988,951.97|||
南京中宸医疗科技有限公司|接受劳务|57,615.58|||
杭州惠灏信息科技有限公司|接受劳务||||2,277,227.71
注:公司于2023 年4 月24日第五届董事会第四次会议审议通过《关于追认2022 年度日常关联交易超额部分的议案》,对上述超额日常关联交易予以追认。
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
广西柳润医疗科技有限公司|销售商品|251,162.30|709,144.13
贵州润达康益医疗科技有限公司|销售商品|1,949,761.10|2,401,986.66
国药控股国润医疗供应链服务(安徽)有限公司|销售商品|6,411,304.75|22,810,415.40
河南润百达医疗器械有限公司|销售商品|63,859,752.64|86,563,525.43
黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司|销售商品|2,266,729.10|2,717,294.32
湖南云雅生物科技有限公司|销售商品|3,832,527.30|3,518,761.38
株洲润达云雅生物科技有限公司|销售商品||32,130.97
四川润达宏旺医疗科技有限公司|销售商品||17,699.12
云南赛力斯生物科技有限公司|销售商品|3,424,437.71|4,443,490.00
润达融迈(杭州)医疗科技有限公司|销售商品|22,952,561.18|9,600,154.83
杭州润欣生物科技有限公司|销售商品|18,001,004.38|49,023,137.81
河北润达康泰医疗科技有限公司|销售商品|25,921,286.43|36,329,939.74
滨州润达康泰医疗科技有限公司|销售商品|513,009.04|468,485.00
杭州润达晟泰医疗科技有限公司|销售商品|3,344,828.07|
苏州润赢医疗设备有限公司|销售商品|7,576,676.09|14,992,850.86
杭州润达泓泰医疗科技有限公司|销售商品|78,933,357.69|28,446,235.80
国润医疗供应链服务(上海)有限公司|销售商品|499,336,201.06|481,105,880.21
福建省福瑞医疗科技有限公司|销售商品|8,541,499.04|8,943,711.41
上海祥闰医疗科技有限公司|销售商品|3,177,746.40|3,368,748.43
哈尔滨润达弘泰医疗科技有限公司|销售商品|1,908,802.17|2,046,254.07
四川润达瑞泰生物科技有限公司|销售商品|2,578,792.77|1,783,060.87
江苏亿尔医疗设备有限公司|销售商品|582,832.31|1,547,787.60
上海通用润达医疗技术有限公司|销售商品|16,601,082.48|6,109,781.17
上海润林医疗科技有限公司|销售商品||239,822.00
微岩医学科技(北京)有限公司|销售商品|4,659,227.75|2,074,495.14
南京中宸医疗科技有限公司|销售商品|6,680,457.41|3,199,157.68
武汉瑞博和科贸有限公司|销售商品||46,020,679.77