TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
年产50万台精密谐波减速器项目|713,823,600.00|52,167,703.70|168,026,485.63|138,743,736.76|-|81,450,452.57|39.90|39.90||||自筹+募集
新厂房装修及配套||971,861.59|857,552.15|-|940,673.51|888,740.23|--|--||||自筹
设备改造||96,590.75|652,043.18|||748,633.93|--|--||||自筹
三期机电一体化厂房|45,000,000.00||15,840,235.41|||15,840,235.41|35.20|35.20||||自筹
东莞办事处装修|||331,125.25|||331,125.25||||||自筹
合计|758,823,600.00|53,236,156.04|185,707,441.62|138,743,736.76|940,673.51|99,259,187.39|/|/|||/|/
项目|房屋建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额||
2.本期增加金额|536,793.57|536,793.57
3.本期减少金额||
4.期末余额|536,793.57|536,793.57
二、累计折旧||
1.期初余额||
2.本期增加金额|44,732.79|44,732.79
(1)计提|44,732.79|44,732.79
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额|44,732.79|44,732.79
三、减值准备||
1.期末账面价值|492,060.78|492,060.78
2.期初账面价值||
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|管理软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|19,172,169.27|||3,236,797.48|22,408,966.75
2.本期增加金额||||1,326,155.98|1,326,155.98
(1)购置||||1,326,155.98|1,326,155.98
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|19,172,169.27|||4,562,953.46|23,735,122.73
二、累计摊销|||||
1.期初余额|1,698,735.07|||1,837,238.40|3,535,973.47
2.本期增加金额|383,443.33|||625,637.35|1,009,080.68
(1)计提|383,443.33|||625,637.35|1,009,080.68
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|2,082,178.40|||2,462,875.75|4,545,054.15
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|17,089,990.87|||2,100,077.71|19,190,068.58
2.期初账面价值|17,473,434.20|||1,399,559.08|18,872,993.28
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
刀具分摊|1,401,675.69|2,402,061.15|1,049,167.86||2,754,568.98
改造支出|310,319.37|68,691.14|112,397.68||266,612.83
装修改造支出||940,673.51|15,677.90||924,995.61
合计|1,711,995.06|3,411,425.80|1,177,243.44|-|3,946,177.42
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|22,837,420.92|3,820,595.40|14,199,931.22|2,787,392.56
内部交易未实现利润|4,295,941.83|644,391.28|521,128.66|78,169.30
可抵扣亏损|34,104,890.66|6,633,189.36|28,391,890.22|5,161,547.51
递延收益|26,887,000.00|4,033,050.00|26,887,000.00|4,033,050.00
股权激励|1,598,967.33|239,845.10||
合计|89,724,220.74|15,371,071.14|69,999,950.10|12,060,159.37
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
计提的理财收益|2,486,663.24|372,999.49|2,668,696.20|400,304.43
固定资产加速折旧|112,299,816.58|16,844,972.49|3,645,898.90|546,884.84
合计|114,786,479.82|17,217,971.98|6,314,595.10|947,189.27
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|6,844,190.64|8,526,880.50|947,189.27|11,112,970.10
递延所得税负债|6,844,190.64|10,373,781.34|947,189.27|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
长期资产购置款|31,181,645.79||31,181,645.79|12,985,449.93||12,985,449.93
合计|31,181,645.79||31,181,645.79|12,985,449.93||12,985,449.93
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款||
信用借款|14,642,147.17|9,900,000.00
借款利息|36,125.51|
合计|14,678,272.68|9,900,000.00
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|42,409,934.19|
合计|42,409,934.19|
项目|期末余额|期初余额
应付商品及劳务款|60,152,776.02|24,891,453.80
应付费用性质款型|262,510.83|652,344.58
应付长期资产购置款|27,405,518.81|25,355,134.20
合计|87,820,805.66|50,898,932.58
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
苏州嘉盛建设工程有限公司|11,566,303.89|工程尚未进行决算
合计|11,566,303.89|
项目|期末余额|期初余额
货款|5,701,845.81|3,735,921.41
合计|5,701,845.81|3,735,921.41
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|9,481,363.23|107,401,057.36|103,143,680.48|13,738,740.11
二、离职后福利-设定提存计划||6,132,865.07|6,132,865.07|-
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|9,481,363.23|113,533,922.43|109,276,545.55|13,738,740.11
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|9,463,696.41|96,694,320.40|92,428,988.65|13,729,028.16
二、职工福利费||4,694,187.50|4,694,187.50|-
三、社会保险费||2,970,173.50|2,970,173.50|-
其中:医疗保险费||2,605,934.94|2,605,934.94|-
工伤保险费||75,813.28|75,813.28|-
生育保险费||288,425.28|288,425.28|-
四、住房公积金||2,998,654.00|2,998,654.00|-
五、工会经费和职工教育经费|17,666.82|43,721.96|51,676.83|9,711.95
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|9,481,363.23|107,401,057.36|103,143,680.48|13,738,740.11
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||5,946,694.84|5,946,694.84|
2、失业保险费||186,170.23|186,170.23|
3、企业年金缴费||||
合计||6,132,865.07|6,132,865.07|
项目|期末余额|期初余额
增值税|-|671,089.09
消费税||
营业税||
企业所得税|4,574,874.89|9,026,916.31
个人所得税|94,480.69|368,576.21
城市维护建设税|29,557.97|28,267.52
房产税|145,823.82|145,823.82
印花税|12,111.60|5,769.40
土地使用税|25,540.76|25,540.76
教育费附加|29,557.95|28,267.51
环保税|6,628.23|
合计|4,918,575.91|10,300,250.62
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|573,923.28|1,284,308.75
合计|573,923.28|1,284,308.75
项目|期末余额|期初余额
保证金、押金|130,000.00|130,000.00
应付人才补贴款||250,000.00
应付发行费用|328,623.31|712,332.70
其他|115,299.97|191,976.05
合计|573,923.28|1,284,308.75
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|190,430.34|
合计|190,430.34|
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
已背书未到期银行承兑汇票|35,673,737.86|1,529,470.00
待结转销项税|739,304.76|484,913.19
合计|36,413,042.62|2,014,383.19
项目|期末余额|期初余额
应付租赁款|316,826.88|
合计|316,826.88|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|38,716,011.41|327,000.00|6,026,872.45|33,016,138.96|系对公司设备更新及研发项目等专项补贴
合计|38,716,011.41|327,000.00|6,026,872.45|33,016,138.96|
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
引进先进设备提高精密减速器质量和产能的技术改造项目[注1]|6,753,914.12|||1,255,750.01||5,498,164.11|与资产相关
精密减速器高精度综合性能检测仪器开发与应用[注2]|506,336.23|||506,336.23|||与收益相关
高刚高精低噪声精密减速机设计和工艺关键技术[注3]|453,030.30|170,000.00||325,059.29||297,971.01|与收益相关
高精高承载低噪声精密减速器研制[注4]|3,600,000.00|||3,600,000.00||-|与收益相关
高精度谐波减速器开发及传动动态补偿技术研究[注5]|515,730.76|157,000.00||339,726.92||333,003.84|与收益相关
年产50万台精密谐波减速器项目[注6]|26,887,000.00|||||26,887,000.00|与资产相关
合计|38,716,011.41|327,000.00||6,026,872.45||33,016,138.96|
重要政府补助说明如下:
注1:公司于2015年收到《引进先进设备提高高精密谐波减速器产品质量和产能的技术改造项目》的专项补助1,261万元。该项目购买的固定资产于2015年开始陆续达到预定可使用状态,公司根据各项资产使用的补助金额在该资产的使用寿命内平均分配。
注2:根据《国家重点研发计划课题任务书-精密减速器高精度综合性能检测仪器开发与应用》,公司于2017 年收到31.20 万元,于2019 年收到45.00万元,于2020年收到79.8万元。公司将该项目补助在每笔款项收到时间与项目开始孰晚开始到项目结束时间按直线法平均分配。
注3:根据《国家重点研发计划课题任务书-高刚高精低噪声精密减速机设计和工艺关键技术》,公司于2020 年收到103.00 万元,扣除拨付给其他协作单位的经费38万元剩余65万元计入递延收益,公司于2021年收到17.00万元。公司将该项目补助在每笔款项收到时间与项目开始孰晚开始到项目结束时间按直线法平均分配。
注4:根据《国防科技创新特区合同书》(高精高承载低噪声精密减速器研制),公司于2020年收到450.00万元。公司将该项目补助在每笔款项收到时间与项目开始孰晚开始到项目结束时间按直线法平均分配。
注5:根据《国家重点研发计划课题任务书-高精度谐波减速器开发及传动动态补偿技术研究》,公司于2020年收到58.3万元,公司于2021年收到28.00 万元,扣除拨付给其他协作单位的经费12.30 万元剩余15.70 万元计入递延收益。公司将该项目补助在每笔款项收到时间与项目开始孰晚开始到项目结束时间按直线法平均分配。
注6:根据《2020 年中央投资增强制造业核心竞争力专项项目资金申请报告-年产50万台精密谐波减速器项目》,公司于2020年收到2,688.70万元资金补助,公司将在年产50万台精密谐波减速器项目整体完工投入使用后按资产的使用寿命内平均分配。
项目|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|120,416,700.00||||||120,416,700.00
股本形成过程详见本节第一条“公司基本情况”。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,368,859,064.80|104,843.02||1,368,963,907.82
其他资本公积||1,598,967.33||1,598,967.33
合计|1,368,859,064.80|1,703,810.35||1,370,562,875.15
本期因确认股份支付费用增加资本公积1,598,967.33 元,因子公司钧微动力股权比例变动增加资本公积104,843.02元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|17,127,378.89|18,782,555.83||35,909,934.72
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|17,127,378.89|18,782,555.83||35,909,934.72
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:本公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|169,777,662.65|96,151,069.01
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||-
调整后期初未分配利润|169,777,662.65|96,151,069.01
加:本期归属于母公司所有者的净利润|189,183,607.41|82,052,568.36
减:提取法定盈余公积|18,782,555.83|8,425,974.72
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|30,104,175.00|
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|310,074,539.23|169,777,662.65
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|440,133,990.69|209,924,677.64|211,830,146.02|112,117,923.70
其他业务|3,217,444.01|582,033.25|4,681,980.87|2,234,064.39
合计|443,351,434.70|210,506,710.89|216,512,126.89|114,351,988.09
合同分类| XXX-分部|合计
商品类型||
谐波减速器及金属部件||417,244,438.81
机电一体化产品||22,484,733.29
智能自动化装备||404,818.59
其他||3,217,444.01
合计||443,351,434.70
按经营地区分类||
境内||366,473,627.10
境外||76,877,807.60
合计||443,351,434.70
按商品转让的时间分类||
在某一时间转让||443,351,434.70
合计||443,351,434.70
按销售渠道分类||
合计||443,351,434.70
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|441,944.30|464,835.34
教育费附加|441,109.59|464,835.31
资源税||
房产税|583,295.28|705,075.33
土地使用税|102,163.04|95,812.23
车船使用税|4,020.00|16,492.01
印花税|107,149.40|53,020.60
环保税|16,989.93|-
合计|1,696,671.54|1,800,070.82
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|2,789,356.19|2,444,698.18
折旧摊销|55,034.02|9,109.08
样品及售后费用|78,878.02|114,859.50
广告展览费|4,712,903.67|1,257,400.44
服务费|332,630.50|425,271.84
业务招待费|32,827.76|101,468.99
差旅费|180,745.73|168,294.64
办公费及其他|485,177.30|220,345.40
合计|8,667,553.19|4,741,448.07
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|6,576,668.95|6,075,521.72
折旧摊销|2,551,131.87|2,980,601.76
差旅及车辆费|474,820.94|665,579.57
业务招待费|847,856.27|552,537.77
咨询顾问费|1,504,862.78|161,886.45
保险费|52,903.31|138,474.85
办公费及其他|3,837,641.19|2,193,976.04
股份支付费用|1,598,967.33|
合计|17,444,852.64|12,768,578.16
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|20,278,294.45|12,682,954.60
折旧摊销|6,127,426.17|4,696,950.11
直接投入|6,718,440.38|4,112,657.78
其他|8,035,881.68|2,532,985.99
合计|41,160,042.68|24,025,548.48
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|568,201.04|370,359.00
减:利息收入|19,801,848.48|7,286,883.90
汇兑损益|982,904.81|727,482.51
手续费|38,728.07|44,554.74
合计|-18,212,014.56|-6,144,487.65
项目|本期发生额|上期发生额
递延收益-设备补助|1,255,750.01|1,255,750.00
递延收益-项目补助|4,771,122.44|5,496,550.92
企业发展奖励|9,630,000.00|14,709,300.00
科技及研发奖励|2,813,160.00|5,794,860.00
上市奖励|3,000,000.00|
专利奖励|40,000.00|
稳岗补贴|64,805.64|118,086.02
人才补贴|238,300.00|469,500.00
防疫补贴|135,169.56|184,019.88
合计|21,948,307.65|28,028,066.82
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-186,853.63|-324,288.53
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益|19,184,340.87|7,718,278.60
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|18,997,487.24|7,393,990.07
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|7,303,972.54|5,312,311.84
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
||
||
合计|7,303,972.54|5,312,311.84
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|49,286.45|-50,287.04
应收账款坏账损失|-1,778,949.88|-658,714.75
其他应收款坏账损失|-38,424.26|9,851.02
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-1,768,087.69|-699,150.77
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-13,363,058.06|-11,274,969.10
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
||
合计|-13,363,058.06|-11,274,969.10
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|169,580.90|280,090.26
合计|169,580.90|280,090.26
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
罚款、赔款收入|1,428,989.47|344,544.73|1,428,989.47
其他|64,902.79|75,053.51|64,902.79
合计|1,493,892.26|419,598.24|1,493,892.26
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
递延收益-设备补助|1,255,750.01|1,255,750.00|与资产相关
递延收益-项目补助|4,771,122.44|5,496,550.92|与收益相关
企业发展奖励|9,630,000.00|14,709,300.00|与收益相关
科技及研发奖励|2,813,160.00|5,794,860.00|与收益相关
上市奖励|3,000,000.00||与收益相关
专利奖励|40,000.00||与收益相关
稳岗补贴|64,805.64|118,086.02|与收益相关
人才补贴|238,300.00|469,500.00|与收益相关
防疫补贴|135,169.56|184,019.88|与收益相关
合计|21,948,307.65|28,028,066.82|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|||
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|||
赔款支出|85,491.96|63,247.82|85,491.96
罚款支出|16,263.98|12,179.41|16,263.98
其他|385.88|14.40|385.88
合计|102,141.82|75,441.63|102,141.82
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|13,725,216.18|17,116,083.86
递延所得税费用|12,959,870.94|-4,034,249.76
合计|26,685,087.12|13,081,834.10
项目|本期发生额
利润总额|216,767,571.34
按法定/适用税率计算的所得税费用|32,515,135.69
子公司适用不同税率的影响|185,831.55
调整以前期间所得税的影响|67,335.64
非应税收入的影响|28,028.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|62,747.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|
加计扣除|-6,173,991.63
税率变动的影响|
所得税费用|26,685,087.12
项目|本期发生额|上期发生额
保证金、押金|-|1,662,800.00
备用金|205,955.45|
收到的利息收入|17,209,973.48|5,869,659.93
收到的政府补助|16,248,435.20|54,693,765.90
大额经营性往来|223,000.00|1,337,000.00
租金收入|597,749.30|561,600.00
其他|530,653.24|455,007.57
合计|35,015,766.67|64,579,833.40
项目|本期发生额|上期发生额
保证金、押金|45,097,228.18|1,663,400.00
备用金|5,000.00|225,523.39
大额经营性往来|473,000.00|3,657,000.00
付现的经营费用|27,931,361.83|9,809,952.90
其他|586,612.49|167,335.72
合计|74,093,202.50|15,523,212.01
项目|本期发生额|上期发生额
发行费用|383,709.39|22,946,982.48
租赁款|35,736.37|
合计|419,445.76|22,946,982.48
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|190,082,484.22|81,271,642.55
加:资产减值准备|1,768,087.69|
信用减值损失|13,363,058.06|5,360,779.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|25,376,793.21|19,716,995.21
使用权资产摊销|44,732.79|
无形资产摊销|1,009,080.68|954,961.62
长期待摊费用摊销|1,177,243.44|501,077.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-169,580.90|-280,090.26
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|-|
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-7,303,972.54|-5,312,311.84
财务费用(收益以“-”号填列)|1,551,105.85|1,097,841.51
投资损失(收益以“-”号填列)|-18,997,487.24|-7,393,990.07
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|2,586,089.60|-3,934,684.43
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|10,373,781.34|-99,565.33
存货的减少(增加以“-”号填列)|-70,076,714.09|3,644,318.11
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-179,598,825.79|-21,611,980.53
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|72,817,165.63|52,056,097.67
其他|1,585,044.46|
经营活动产生的现金流量净额|45,588,086.41|125,971,090.88
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产|536,793.57|
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|596,733,823.83|525,223,918.06
减:现金的期初余额|525,223,918.06|25,116,793.34
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|71,509,905.77|500,107,124.72
项目|期末余额|期初余额
一、现金|596,733,823.83|525,223,918.06
其中:库存现金|150,603.59|165,490.90
可随时用于支付的银行存款|596,583,220.24|525,042,000.65
可随时用于支付的其他货币资金||16,426.51
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|596,733,823.83|525,223,918.06
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|45,000,000.00|质押用于开出银行承兑汇票
应收票据||
存货||
固定资产||
无形资产||
货币资金|13,922.87|银行账户变为不动户
||
合计|45,013,922.87|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|2,394,722.18|6.3757|15,268,030.21
欧元|594,500.31|7.2197|4,292,113.89
日元|43,204.00|0.0554|2,394.15
应收账款|-|-|
其中:美元|2,349,197.21|6.3757|14,977,776.73
欧元|486,023.55|7.2197|3,508,944.19
港币|||
长期借款|-|-|
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
应付账款|-|-|
其中:日元|16,140,000.00|0.0554|894,398.10
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
苏州市恒加金属制品有限公司|苏州市|苏州市|制造|100.00||同一控制下企业合并
江苏开璇智能科技有限公司|苏州市|苏州市|制造|70.00||设立
江苏钧微动力科技有限公司|苏州市|苏州市|制造|54.00||设立
苏州麻雀智能科技有限公司|苏州市|苏州市|制造|100.00||设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
江苏开璇智能科技有限公司|30.00%|876,301.14||-2,573,011.17
江苏钧微动力科技有限公司|46.00%|22,575.67||-82,267.35
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
江苏开璇智能科技有限公司|36,079,567.12|7,717,855.51|43,797,422.63|37,374,126.54|-|37,374,126.54|21,136,589.84|6,761,539.14|27,898,128.98|24,395,836.68||24,395,836.68
江苏钧微动力科技有限公司|1,129,974.59|773,183.34|1,903,157.93|82,000.00|-|82,000.00|30,235.55|77,383.61|107,619.16|339,770.00|-|339,770.00
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
江苏开璇智能科技有限公司|23,317,710.80|2,921,003.79|2,921,003.79|-1,578,460.47|8,624,242.79|-2,603,086.03|-2,603,086.03|3,267,021.90
江苏钧微动力科技有限公司|-|53,308.77|53,308.77|81,734.34|-|-12,396.32|-12,396.32|-15,937.67
2021年9月7日,经江苏钧微动力科技有限公司股东会决议批准,公司注册资本由1,000.00万元增加至3,000.00 万元,由公司认缴1,620.00 万元(占比54%),由杭州迪微电液数控技术有限公司认缴1,200.00万元(占比40%),由门广亮认缴180.00万元(占比6%)。
|期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额
合营企业:||
投资账面价值合计|27,488,857.84|9,675,711.47
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-373,707.25|-648,577.06
--其他综合收益||
--综合收益总额|-373,707.25|-648,577.06
联营企业:||
投资账面价值合计||
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润||
--其他综合收益||
--综合收益总额||
本公司的主要金融工具包括股权投资、理财投资、应收款项、借款、应付及预收款项及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元货币资金有关,由于美元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为,该等美元应收账款于本公司总资产所占比例较小,此外本公司主要经营活动以人民币结算为主,故本公司所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日,本公司外币资产及外币负债的余额如下:
项目|资产(外币数)||负债(外币数)|
|期末余额|期初余额|期末余额|期初余额
美元|474.39|81.04||
欧元|108.05|45.50||
日元|4.32|4.32|1,614.00|
本年利润增加/减少|美元影响|
|本期发生额|上期发生额
人民币贬值|128.54|22.47
人民币升值|-128.54|-22.47
本年利润增加/减少|欧元影响|
|本期发生额|上期发生额
人民币贬值|33.15|15.52
人民币升值|-33.15|-15.52
本年利润增加/减少|日元影响|
|本期发生额|上期发生额
人民币贬值|-3.79|0.01
人民币升值|3.79|-0.01
本公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款。由于固定利率借款主要为短期借款,因此本公司之董事认为公允价值变动风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。
(3)利率风险-现金流量变动风险,本公司无以浮动利率计息的债务,因此管理层认为暂无该类风险。
本公司管理层认为暂无该类风险情况。
2021年12月31日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失,具体包括:
项目|1 年以内|1-5 年|5 年以上
短期借款|14,678,272.68|-|-
应付票据|42,409,934.19||
应付账款|87,820,805.66||
租赁负债及一年内到期的租赁负债|195,175.57|346,367.91|-
合计|145,104,188.10|346,367.91|-
(2)管理金融负债流动性的方法
本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低,对本公司的经营和财务报表不构成重大影响,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|||551,852,923.52|551,852,923.52
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|||551,852,923.52|551,852,923.52
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||||
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资|||33,600,000.00|33,600,000.00
(四)投资性房地产||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
(六)应收款项融资||||
1.应收票据||5,608,193.66||5,608,193.66
持续以公允价值计量的资产总额||5,608,193.66|585,452,923.52|591,061,117.18
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
应收款项融资因其剩余期限较短,账面价值与公允价值接近,采用账面价值作为公允价值。
第三层次公允价值计量的交易性金融资产系公司持有的理财产品,以本金加预期收益为公允价值,预期收益为不可观察输入值。
第三层次公允价值计量的其他权益工具投资系公司持有的非上市公司股权等。被投资企业的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化,公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
江苏国泰国华实业有限公司|董事兼董事会秘书张雨文(同时也是实际控制人左晶女儿的配偶)之父张子燕担任董事的企业
上海新时达机器人有限公司|公司董事王世海为该公司母公司上海新时达智能科技有限公司董事
江苏镌极特种设备有限公司|公司实际控制人左昱昱、左晶共同控制的企业
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
江苏国泰国华实业有限公司|采购商品|116,601.76|35,681.42
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
上海新时达机器人有限公司|销售商品|2,047,911.91|1,021,194.41
江苏镌极特种设备有限公司|销售商品|168,776.98|11,783.00
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|4,286,891.47|3,566,796.63
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|上海新时达机器人有限公司|570,747.98|28,537.40|41,433.33|2,071.67
应收账款|江苏镌极特种设备有限公司|||13,314.79|665.74
公司本期授予的各项权益工具总额|222,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额|-
公司本期失效的各项权益工具总额|-
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|60元/股,3年
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|无
2021年9月30日,公司召开首届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案同日,公司召开首届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2021年10月1日至2021年10月10日,公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何人对激励对象提出的异议。2021年10 月19日,公司监事会于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2021-041)。
2021年10月25 日,公司召开2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2021 年10月26日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2021-042)。2021年10月27 日,公司召开第二届董事会第二次会议与第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
本次限制性股票的授予日:2021年10月27日。
授予数量:25.00 万股,其中首次授予22.50 万股,预留2.50 万股。截至2021 年12 月31日,因2名员工离职,首次授予变更为22.2万股。
股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
激励对象:本激励计划首次授予的激励对象总人数为166人。截至2021年12月31日,因有2名员工离职,首次授予的激励对象总人数变为164人。
授予价格:60.00 元/股。
授予日权益工具公允价值的确定方法|采用Black-Scholes 期权定价模型计算
可行权权益工具数量的确定依据|无
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|1,598,967.33
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|1,598,967.33
2021 年1 月1 日发行在外的权益工具|本期授予的权益工具|本期行权的权益工具|本期失效的权益工具|2021 年12 月31 日发行在外的权益工具|2021 年12 月31 日可行权的权益工具
|22.5 万份||0.3 万份|22.2 万份|
本次限制性股票的授予日:2021 年10 月27 日。
授予数量:25.00 万股,其中首次授予22.50 万股,预留2.50 万股。截至2021 年12 月31 日,因2 名员工离职,首次授予变更为22.2 万股。
股票来源:公司向激励对象定向发行公司A 股普通股。
激励对象:本激励计划首次授予的激励对象总人数为166 人。截至2021 年12 月31 日,因有2 名员工离职,首次授予的激励对象总人数变为164 人。
归属安排|归属时间|归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期|自相应授予之日起12 个月后的首个交易日至相应授予之日起24 个月内的最后一个交易日止|30%
第二个归属期|自相应授予之日起24 个月后的首个交易日至相应授予之日起36 个月内的最后一个交易日止|30%
第三个归属期|自相应授予之日起36 个月后的首个交易日至相应授予之日起48 个月内的最后一个交易日止|40%
行权期|业绩考核目标(公司层面的业绩考核要求)|行权价格|授予日公允价值
第一个行权期|以2018-2020 三年平均净利润为基数,2019-2021三年平均净利润增长率不低于30.00%;|60.00|134.22
第二个行权期|以2018-2020 三年平均净利润为基数,2020-2022三年平均净利润增长率不低于40.00%;|60.00|134.22
第三个行权期|以2018-2020 三年平均净利润为基数,2021-2023三年平均净利润增长率不低于50.00%|60.00|134.22
注:上述“净利润”指经审计的扣除股份支付费用的归属于上市公司股东净利润。
若公司当年度未达到业绩考核目标,则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属,并作废失效。
考评等级| A和B| C| D
个人层面归属比例|100%|60%-80%|0
若公司层面业绩考核当年度达到业绩考核目标,激励对象当年实际可归属限制性股票数量=个人当年计划归属额度×个人层面归属比例。所有激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的,作废失效,不可递延至以后年度。
若公司股票因经济形势、市场行情等因素发生变化,继续执行激励计划难以达到激励目的,经公司董事会及/或股东大会审议确认,可决定对本激励计划的尚未归属的某一批次/多个批次的限制性股票取消归属或终止本激励计划。
拟分配的利润或股利|78,270,855
经审议批准宣告发放的利润或股利|78,270,855
根据公司第二届董事会第四次会议审议批准的《关于公司2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,公司拟以截至2021 年12 月31 日的总股本120,416,700 股为基数,每10股派发现金股利人民币6.5 元(含税)。同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10 股转送4 股。上述分红预案,尚待公司2021 年度股东大会批准。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|56,028,668.01
|
1年以内小计|56,028,668.01
1至2年|5,720,061.34
2至3年|87,440.00
3年以上|
3至4年|2,647,733.34
4至5年|
5年以上|400.00
|
|
合计|64,484,302.69
按组合计提坏账准备|64,484,302.69|100.00|3,708,843.36|5.75|60,775,459.33|37,340,607.50|100.00|2,341,410.34|6.27|34,999,197.16
其中:||||||||||
账龄组合|49,902,467.12|77.39|3,708,843.36|7.43|46,193,623.76|30,810,546.16|82.51|2,341,410.34|7.60|28,469,135.82
纳入合并范围的关联方|14,581,835.57|22.61|-||14,581,835.57|6,530,061.34|17.49|-||6,530,061.34
合计|64,484,302.69||3,708,843.36||60,775,459.33|37,340,607.50||2,341,410.34||34,999,197.16
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
账龄组合|49,902,467.12|3,708,843.36|7.43
纳入合并的关联方账款|14,581,835.57|-|
合计|64,484,302.69|3,708,843.36|--
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
应收账款坏账准备|2,341,410.34|1,474,433.02||107,000.00||3,708,843.36
合计|2,341,410.34|1,474,433.02||107,000.00||3,708,843.36
项目|核销金额
实际核销的应收账款|107,000.00
项目|期末余额|期初余额
应收利息|4,009,098.97|1,417,223.97
应收股利|-|
其他应收款|66,537,176.93|46,343,984.23
合计|70,546,275.90|47,761,208.20
项目|期末余额|期初余额
定期存款|4,009,098.97|1,417,223.97
委托贷款||
债券投资||
合计|4,009,098.97|1,417,223.97
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|56,268,254.98
|
1年以内小计|56,268,254.98
1至2年|5,260,600.00
2至3年|5,000,720.00
3年以上|
3至4年|135,280.00
4至5年|
5年以上|
|
|
合计|66,664,854.98
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
保证金、押金|169,136.80|112,600.00
经营性往来|65,593,014.03|45,665,543.20
备用金|299,000.00|419,843.00
其他|603,704.15|222,011.09
合计|66,664,854.98|46,419,997.29
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2021年1月1日余额|76,013.06|||76,013.06
2021年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|51,664.99|||51,664.99
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2021年12月31日余额|127,678.05|||127,678.05
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收款坏账准备|76,013.06|51,664.99||||127,678.05
||||||
合计|76,013.06|51,664.99||||127,678.05
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
苏州市恒加金属制品有限公司|往来款|52,530,939.83|1 年以内|78.80|-
江苏开璇智能科技有限公司|往来款|13,056,074.20|0-3年|19.58|-
社保代扣代缴|代扣代缴|326,220.15|1 年以内|0.49|16,311.01
公积金代扣代缴|代扣代缴|277,484.00|1 年以内|0.42|13,874.20
李建伟|备用金|250,000.00|1-2年|0.38|25,000.00
合计||66,440,718.18||99.67|55,185.21
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|55,409,604.73||55,409,604.73|48,409,604.73||48,409,604.73
对联营、合营企业投资|27,488,857.84||27,488,857.84|9,675,711.47||9,675,711.47
合计|82,898,462.57||82,898,462.57|58,085,316.20||58,085,316.20
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
苏州市恒加金属制品有限公司|28,409,604.73|||28,409,604.73||
江苏开璇智能科技有限公司|15,000,000.00|||15,000,000.00||
苏州麻雀智能科技有限公司|5,000,000.00|5,000,000.00||10,000,000.00||
江苏钧微动力科技有限公司||2,000,000.00||2,000,000.00||
合计|48,409,604.73|7,000,000.00|-|55,409,604.73||
投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
张家港市国泰智达特种设备有限公司|9,675,711.47|18,000,000.00||-186,853.63||||||27,488,857.84|
小计|9,675,711.47|18,000,000.00||-186,853.63||||||27,488,857.84|
二、联营企业|||||||||||
|||||||||||
|||||||||||
小计|||||||||||
合计|9,675,711.47|18,000,000.00||-186,853.63||||||27,488,857.84|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|409,300,917.15|195,617,679.48|170,750,169.76|84,720,193.20
其他业务|4,894,467.81|2,369,177.51|3,858,282.14|2,415,906.62
合计|414,195,384.96|197,986,856.99|174,608,451.90|87,136,099.82
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益||
权益法核算的长期股权投资收益|-186,853.63|-324,288.53
处置长期股权投资产生的投资收益|19,184,340.87|7,693,545.72
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
||
合计|18,997,487.24|7,369,257.19
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|169,580.90|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|21,948,307.65|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|26,488,313.41|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,391,750.44|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|7,548,715.61|
少数股东权益影响额|173,944.66|
合计|42,275,292.13|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|10.79|1.5711|1.5709
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|8.38|1.2200|1.2199
董事长:左昱昱
董事会批准报送日期:2022年4月23日
公司代码:688618公司简称:三旺通信
深圳市三旺通信股份有限公司2021 年年度报告摘要
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”,敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。
公司2021年利润分配预案为:公司拟以实施2021年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.6元(含税)。截至本报告披露日,公司总股本50,527,495股,以此计算合计拟派发现金红利18,189,898.20元(含税)。本年度公司现金分红占公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.10%,不进行资本公积金转增股本,不送红股。若在实施权益分配的股权登记日前总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整过程。
本事项已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过,尚需提交2021年年度股东大会审议通过后实施。