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公司的中文名称|青海华鼎实业股份有限公司
公司的中文简称|青海华鼎
公司的外文名称| QingHaiHuaDingIndustrialCO.,LTD.
公司的外文名称缩写| QHHD
公司的法定代表人|王封
|董事会秘书
姓名|李祥军
联系地址|青海省西宁市七一路318号
电话|0971-7111159
传真|0971-7111669
电子信箱|lixj521@126.com
公司注册地址|青海省西宁市城北区经二路北段24号
公司注册地址的历史变更情况|810000
公司办公地址|青海省西宁市七一路318号
公司办公地址的邮政编码|810000
公司网址|www.qhhdsy.com
电子信箱|qhhdsyoffice@china.com
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《上海证券报》《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址|www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|青海省西宁市七一路318号公司证券法务部
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|青海华鼎|600243|青海华鼎、*ST海华
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|立信会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|中国广东省广州市天河区林和西路9号耀中广场B座11楼
|签字会计师姓名|张小惠、简乾
主要会计数据|2022年|2021年||本期比上年同期增减(%)|2020年
||调整后|调整前||
营业收入|535,110,722.61|658,823,198.37|676,025,669.21|-18.78|636,706,166.24
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入|528,502,418.37|649,454,707.96|666,657,178.80|-18.62|607,102,080.24
归属于上市公司股东的净利润|-152,693,513.18|-111,753,340.43|-109,237,510.31|不适用|28,955,225.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-181,143,593.22|-145,190,638.57|-142,674,808.45|不适用|-216,100,384.56
经营活动产生的现金流量净额|-26,765,670.67|58,523,059.83|58,523,059.83|-145.74|-103,640,837.35
|2022年末|2021年末||本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
||调整后|调整前||
归属于上市公司股东的净资产|892,800,712.91|1,045,446,832.35|1,047,962,662.47|-14.60|1,150,947,358.53
总资产|1,373,522,318.42|1,842,014,933.74|1,851,766,379.28|-25.43|1,658,652,760.62
主要财务指标|2022年|2021年||本期比上年同期增减(%)|2020年
||调整后|调整前||
基本每股收益(元/股)|-0.35|-0.25|-0.25|不适用|0.07
稀释每股收益(元/股)|-0.35|-0.25|-0.25|不适用|0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|-0.41|-0.33|-0.33|不适用|-0.49
加权平均净资产收益率(%)|-15.76|-10.18|-9.95|不适用|2.55
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|-18.69|-13.22|-12.99|不适用|-19.01
|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
营业收入|132,880,584.92|139,158,491.09|133,522,741.07|129,548,905.53
归属于上市公司股东的净利润|-8,956,673.07|-9,912,443.69|-8,235,157.09|-125,589,239.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|-24,122,093.68|-5,278,565.06|-13,111,622.11|-138,631,312.37
经营活动产生的现金流量净额|-10,157,667.30|31,535,466.66|-52,552,244.52|4,408,774.49
非经常性损益项目|2022年金额|附注(如适用)|2021年金额|2020年金额
非流动资产处置损益|69,816,669.58||-1,563,852.94|179,591,515.62
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|5,273,933.26||24,261,914.95|20,451,323.17
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||704,676.11|
委托他人投资或管理资产的损益|||129,226.02|83,172.92
债务重组损益|||730,111.07|6,142,368.18
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等|-36,390,895.40|||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|||3,474,648.85|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||||31,645,188.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-7,871,520.61||10,525,737.32|9,092,686.99
其他符合非经常性损益定义的||||22,529.65
损益项目||||
减:所得税影响额|-3,205,910.31||927,766.23|109,679.03
少数股东权益影响额(税后)|827,803.52||3,897,397.01|1,863,496.08
合计|28,450,080.04||33,437,298.14|245,055,609.75
2022年面对风高浪急的国际环境与复杂多变的外部形势,受局地交通物流不畅等影响,机械工业运行经历起伏,所需原材料价格的波动导致成本上升压力延续,货款回收难度上升,国内市场需求总体偏弱。另,由于公司所属的文创板块锐丰文化承办的部分赛事取消和延期,加之地方政府支出的收紧,甚至影响到城市亮化、人类聚集性活动以及国内区域性的赛事的正常举办及相关订单的落地,自2022年5 月起对锐丰文化甚至未来的业绩产生了较大的影响。为了减少对上市公司整体经营业绩的影响以及商誉减值的财务风险,公司于2022年12月出售了公司所持锐丰文化70%的股权。
在以上综合因素下,公司完成营业收入5.35亿元,比上年同期减少了18.78%,归属于上市公司股东的净利润-1.53亿元,期末现金及现金等价物余额为2.40亿元。
2022年公司机械装备板块运行虽经历起伏,但运行态势总体向好。受交通物流不畅等影响,企业成本上升压力延续,货款回收难度上升,国内市场需求总体偏弱。
公司文创板块受国际、国内赛事的取消和延期,加之地方政府支出的收紧,甚至影响到城市亮化、人类聚集性活动以及国内区域性的赛事的正常举办及相关订单的落地,严重影响了其经营业绩。公司于2022年12月出售了所持锐丰文化70%的股权。
公司主要从事数控机床产品、电梯配件等的研发、生产及销售,公司主要产品包括数控重型卧式车床系列产品、轧辊车床系列产品、铁路专用车床系列产品、铣床系列、专用机械设备、环保设备、立式、卧式加工中心系列产品、涡旋压缩机、齿轮(箱)、电梯配件、精密传动关键零部件等。上述产品广泛应用于通用机械、工程机械、钢铁、航空航天、轨道交通、汽车、汽配、轻工等行业和领域。公司于2022年12 月完成了青海青重股权出售工商变更登记手续。
2021年8月公司收购广州锐丰文化传播有限公司70%股权后,锐丰文化业务范围涵盖文化、体育、旅游项目策划运营及融合发展:文体旅IP打造及全系统运营、城市整体规划及品牌传播、大型活动开闭幕式文体展演及典礼仪式、主题文化演出及各类舞台精品、市场化高规格原创秀演创制、城市美学设计及生活空间艺术亮化、各类文体场馆运营及资源管理等。公司于2022年12月出售了所持锐丰文化70%的股权并完成了股权转让,并完成了股权转让工商变更登记手续。
公司机械装备产业主要子公司均为国家级高新技术企业,在产品水平档次、营销服务网络、细分市场均具有较强的核心竞争力,公司的“青重牌”被认定为中国驰名商标。青海青重机床制造有限责任公司生产的铁路专用机床、重型卧式车床、轧辊车床系列产品在国内有较高的市场占有率;青海华鼎齿轮箱有限责任公司是我国工程齿轮(箱)的主要生产企业之一;广东精创机械制造有限公司为日立电梯的主要配套企业和战略合作伙伴,荣获2022年度日立电梯(中国)有限公司广州工厂“优秀供应商”。截止目前,公司共承担了四项国家高档数控机床及基础制造装备科技重大专项,参与了两项;被国家发改委批复确认为“国家地方联合工程研究中心”,中国机械工业联合会评为“全国机械工业先进集体”等荣誉称号。
1、装备制造板块在交通物流不畅等影响下,运营成本不断上升。在原材料价格上升和短缺的情况下,企业上下齐心协力使影响程度降至最低,公司所属各企业合理安排生产,确保各项工作有序开展与推进,保证了客户各项订单的顺利完成。同时,顺利的完成了青海华鼎出售全资子公司青海青重的股权过户变更手续以及人员安置和交割任务。
电梯件圆满完成了日立电梯(中国)有限公司下达的106156台/套电梯台/套电梯零部件订单生产任务,荣获2022年度日立电梯(中国)有限公司广州工厂“优秀供应商”的荣誉。
2、文创板块锐丰文化所承办的部分赛事取消和延期,加之地方政府支出的收紧,甚至影响到城市亮化、人类聚集性活动以及国内区域性的赛事的正常举办及相关订单的落地,严重影响了其经营业绩。鉴于此,公司对其持有的股权进行了出售,并顺利完成了股权过户手续和交割事宜。
3、董事会办公室工作情况:2022 年,董事会办公室共召开27次例会,继续实行董事会领导下的董事会办公室板块集中管理模式,不断地完善运营机制,明确分工并具体落实各部门负责人责任到人的工作模式。顺利的协助完成了第八届董事会换届工作以及新老班子平稳交替和相关工作顺利衔接。
报告期内,企业定期召开经营情况分析会议,秉着对股东负责任的态度,要求所有企业增强紧迫感,强化责任意识与担当意识,结合自身情况研判形势,不断提高市场竞争力,降低企业运营成本,对准薄弱环节,全力狠抓突破,确保各项工作有序推进,为完成目标任务奠定坚实基础。在财务方面公司重视财务数据的及时性与准确性,组织开展财务专题培训,让财务人员学习掌握并提高自身的综合业务能力,确保公司会计核算真实、准确。在内控方面重点加强防范企业财务风险,进一步健全监管措施,确保各项检查工作落到实处。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|535,110,722.61|658,823,198.37|-18.78
营业成本|488,263,383.25|566,213,602.12|-13.77
销售费用|18,664,344.54|24,634,140.23|-24.23
管理费用|87,422,407.36|79,252,108.49|10.31
财务费用|11,081,321.60|10,249,306.31|8.12
研发费用|14,639,507.05|15,263,612.05|-4.09
经营活动产生的现金流量净额|-26,765,670.67|58,523,059.83|-145.74
投资活动产生的现金流量净额|247,774,366.39|-113,180,641.35|-318.92
筹资活动产生的现金流量净额|-41,175,940.74|-14,182,471.18|190.33
营业收入变动原因说明:1.受局地交通物流不畅等影响,机械工业运行经历起伏,国内市场需求总体偏弱;2.文创板块锐丰文化所承办的部分赛事取消和延期,加之地方政府支出的收紧,甚至影响到城市亮化、人类聚集性活动以及国内区域性的赛事的正常举办及相关订单的落地,严重影响了其经营业绩。
营业成本变动原因说明:营业收入减少导致成本减少销售费用变动原因说明:营销活动减少所致
管理费用变动原因说明:锐丰文化2022年度(1-12月)与2021年度(8-12月)合并期不一致导致
财务费用变动原因说明:借款成本增加所致研发费用变动原因说明:无
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:1.收回往来款减少;2.支付税费增加投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:出售锐丰文化股权收回股权款所致筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:偿还债务支付的现金增加所致
2022年度,完成营业收入5.35亿元,上年同期为6.59 亿元,较上年同期下降18.78%。具体如下:
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
工业|425,817,380.71|392,498,362.50|7.82|-19.24|-17.38|减少2.08个百分点
文化传播|102,685,037.66|92,597,584.78|9.82|-16.60|8.59|减少20.92个百分点
其他|6,608,304.24|3,167,435.97|52.07|-21.63|-45.84|增加21.43个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
机床产品|115,899,978.45|105,705,865.56|8.80|-26.68|-23.34|减少3.96个百分点
齿轮(箱|37,602,148.47|33,182,857.77|11.75|-14.05|-1.75|减少
||||||11.05个百分点
电梯件|268,147,824.77|248,824,161.10|7.21|-15.14|-14.77|减少0.40个百分点
文化传播|102,685,037.66|92,597,584.78|9.82|-16.60|8.59|减少20.92个百分点
其他|10,775,733.26|7,952,914.04|26.20|-39.72|-54.10|增加23.12个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
华南地区|373,886,746.95|344,843,049.32|7.77|-19.22|-13.65|减少5.95个百分点
西北地区|161,223,975.66|143,420,333.93|11.04|-17.67|-13.99|减少3.80个百分点
2022年度营业收入比上年下降18.78%,主要原因为:1.受局地交通物流不畅等影响,机械工业运行经历起伏,国内市场需求总体偏弱;2.文创板块锐丰文化所承办的部分赛事取消和延期,加之地方政府支出的收紧,甚至影响到城市亮化、人类聚集性活动以及国内区域性的赛事的正常举办及相关订单的落地,严重影响了其经营业绩。
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
机床产品|台|87|77|26|-34.59|-57.22|62.50
齿轮(箱|吨|1,150|1,298|19|-37.36|-33.78|-88.62
电梯件|台套|106,156|106,156||-14.90|-14.90|不适用
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
工业|原材料|291,641,469.09|74.30|348,204,448.77|73.29|-16.24|
|人工成本|41,135,695.30|10.48|49,109,221.48|10.34|-16.24|
|折旧|15,737,765.02|4.01|15,734,766.57|3.31|0.02|
|能源及动力|6,441,864.66|1.65|12,698,621.73|2.67|-49.27|
|其他制造费用|37,541,568.44|9.56|49,343,719.52|10.39|-23.92|
文化传播|分包成本|60,419,924.07|65.25|60,573,719.16|71.03|-0.25|
|设备材料|21,241,885.95|22.94|2,506,660.89|2.94|747.42|
|场馆运营|5,963,284.46|6.44|3,609,572.45|4.23|65.21|
|人工成本|4,972,490.30|5.37|3,131,246.30|3.67|58.80|
|其他|||15,452,816.49|18.12|-100.00|
其他|原材料|1,510,423.88|47.69|1,951,393.57|33.36|-22.60|
|人工成本|313,096.88|9.88|966,375.06|16.52|-67.60|
|折旧|178,024.34|5.62|107,388.91|1.84|65.78|
|能源及动力|172,191.62|5.44|774,739.38|13.25|-77.77|
|其他制造费用|993,699.25|31.37|2,048,911.84|35.03|-51.50|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
机床产品|原材料|82,492,250.35|78.04|107,981,890.38|78.31|-23.61|
|人工成本|6,582,035.48|6.23|9,169,339.32|6.65|-28.22|
|折旧|5,401,947.92|5.11|6,958,589.24|5.05|-22.37|
|能源及动力|2,237,082.39|2.12|2,356,793.85|1.71|-5.08|
|其他制造费用|8,992,549.42|8.50|11,420,438.79|8.28|-21.26|
文化传播|分包成本|60,419,924.07|65.25|60,573,719.16|71.03|-0.25|
|设备材|21,241,885.95|22.94|2,506,660.89|2.94|747.42|
|料||||||
|场馆运营|5,963,284.46|6.44|3,609,572.45|4.23|65.21|
|人工成本|4,972,490.30|5.37|3,131,246.30|3.67|58.80|
|其他|||15,452,816.49|18.12|-100.00|
电梯件|原材料|183,872,904.36|73.90|221,297,957.92|75.80|-16.91|
|人工成本|30,878,982.60|12.41|37,982,670.61|13.01|-18.70|
|折旧|7,019,742.55|2.82|7,736,670.03|2.65|-9.27|
|能源及动力|2,927,130.45|1.17|3,007,083.07|1.03|-2.66|
|其他制造费用|24,125,401.14|9.70|21,925,430.92|7.51|10.03|
前五名客户销售额25,327.46 万元,占年度销售总额47.33%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。
前五名供应商采购额7,059.62万元,占年度采购总额21.02%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。
报表项目|本期数|上年同期数|变动比率(%)|变动原因
销售费用|18,664,344.54|24,634,140.23|-24.23|营销活动减少所致
管理费用|87,422,407.36|79,252,108.49|10.31|锐丰文化2022年度(1-12月与2021年度(8-12月)合并期不一致导致
研发费用|14,639,507.05|15,263,612.05|-4.09|
财务费用|11,081,321.60|10,249,306.31|8.12|借款成本增加所致
本期费用化研发投入|14,639,507.05
本期资本化研发投入|0.00
研发投入合计|14,639,507.05
研发投入总额占营业收入比例(%)|2.74
研发投入资本化的比重(%)|0.00
公司研发人员的数量|73
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|9.22
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|0
硕士研究生|3
本科|15
专科|31
高中及以下|24
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30岁)|7
30-40岁(含30岁,不含40 岁)|21
40-50岁(含40岁,不含50 岁)|26
50-60岁(含50岁,不含60 岁)|18
60 岁及以上|1
项目|本期金额|上期金额|情况说明
经营活动产生的现金|-26,765,670.67|58,523,059.83|1.收回往来款减少
流量净额|||2.支付税费增加
投资活动产生的现金流量净额|247,774,366.39|-113,180,641.35|出售锐丰文化股权收回股权款所致
筹资活动产生的现金流量净额|-41,175,940.74|-14,182,471.18|偿还债务支付的现金增加所致
现金及现金等价物净增加额|179,832,754.98|-68,840,052.70|主要由于出售锐丰文化股权收回股权款所致
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|240,468,794.39|17.51|61,964,521.57|3.36|288.07|主要由于出售锐丰文化股权收回股权款所致
应收票据|19,643,325.66|1.43|67,431,042.93|3.66|-70.87|票据结算减少
应收账款|116,776,194.12|8.50|237,092,344.46|12.87|-50.75|合并范围减少所致
应收款项融资|330,000.00|0.02|5,631,038.90|0.31|-94.14|商票融资款项结清所致
其他应收款|168,644,831.07|12.28|78,950,188.92|4.29|113.61|应收股权款增加所致
存货|275,670,083.46|20.07|419,064,774.12|22.75|-34.22|合并范围减少和计提跌价准备所致
合同资产|||7,177,610.86|0.39|-100.00|合并范围减少所致
一年内到期的非流|||11,364,337.10|0.62|-100.00|合并范围减少所致
动资产||||||
其他流动资产|4,700,601.25|0.34|12,660,192.36|0.69|-62.87|待抵扣、认证进项税减少所致
其他债权投资|||15,230,045.15|0.83|-100.00|合并范围减少所致
长期应收款|||3,482,900.00|0.19|-100.00|合并范围减少所致
长期股权投资|||3,371,893.46|0.18|-100.00|合并范围减少所致
在建工程|||1,080,301.08|0.06|-100.00|合并范围减少所致
使用权资产|3,315,464.69|0.24|11,439,962.21|0.62|-71.02|合并范围减少所致
无形资产|46,609,550.83|3.39|94,080,681.07|5.11|-50.46|合并范围减少所致
商誉|||198,703,602.32|10.79|-100.00|合并范围减少所致
长期待摊费用|5,979,259.27|0.44|10,839,407.97|0.59|-44.84|摊销所致
应付账款|129,572,551.57|9.43|228,843,904.56|12.42|-43.38|合并范围减少所致
合同负债|8,339,511.81|0.61|48,940,394.09|2.66|-82.96|合并范围减少所致
应交税费|14,026,177.82|1.02|34,567,589.44|1.88|-59.42|合并范围减少所致
一年内到期的非流动负债|1,290,383.56|0.09|11,374,664.32|0.61|-88.66|偿还一年内到期的长期借款所致
其他流动负债|18,409,084.01|1.34|63,863,257.68|3.47|-71.17|未到期已背书的票据减少所致
长期借款|15,500,000.00|1.13|4,000,000.00|0.22|287.50|长期借款增加所致
租赁负债|2,521,184.08|0.18|8,335,368.19|0.45|-69.75|租赁付款额减少所致
长期应付款|||75,454.50|0.00|-100.00|偿还欠款
递延收益|18,422,411.45|1.34|27,572,758.96|1.50|-33.19|本期结转
||||||至损益所致
少数股东权益|15,139,333.26|1.10|43,074,838.46|2.34|-64.85|合并范围减少所致
项目|期末账面净值|受限原因
应收账款|42,393,033.74|保理业务
投资性房地产|2,908,744.57|银行贷款抵押担保
固定资产|78,292,846.39|银行贷款抵押担保
无形资产|33,215,885.84|银行贷款抵押担保
货币资金|565,235.70|履约保证金
合计|157,375,746.24|
2022年公司机械装备板块运行虽经历起伏,但运行态势总体向好。但受交通物流不畅等影响,企业成本上升压力延续,货款回收难度上升,国内市场需求总体偏弱。
公司文创板块受国际、国内赛事的取消和延期,加之地方政府支出的收紧,甚至影响到城市亮化、人类聚集性活动以及国内区域性的赛事的正常举办及相关订单的落地,严重影响了其经营业绩。
于2022年11月29日召开的公司第八届董事会第五次会议和2022年12月15日召开的青海华鼎2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于出售广州市锐丰文化传播有限公司(下称:“锐丰文化”)70%股权暨关联交易的议案》,同意公司与广州市锐丰创展产业投资有限公司于2022年11月25日签署的《股权转让协议》,公司以现金方式出售持有锐丰文化70%的股权,出售锐丰文化70%股权对应的价格为人民币30,554.00万元,同时授权公司董事会办公室全权办理相关事宜。
详细情况详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》于2022年11月12日、2022年11月24日、2022年11月30日、2022 年12月16日分别披露的《青海华鼎关于签署<股权转让意向书>的公告》(公告编号:临2022-052)、《青海华鼎对上海证券交易所<关于对公司出售资产事项的问询函>回复的公告》(公告编号:临2022-058)、《青海华鼎第八届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:临2022-062)、《青海华鼎关于出售广州市锐丰文化传播有限公司70%股权暨关联交易的公告》(公告编号:临2022-063)、《青海华鼎2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2022-067)。
2022年12月19日在广州市番禺区市场监督管理局完成了本次股权出售的工商变更登记手续并取得新的《营业执照》,本次工商变更后,公司不再持有锐丰文化的股权。
公司名称|主要产品或服务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|净利润
广东精创|电梯配件|7,000.00|30,308.13|5,925.89|25,242.48|-3,204.77
华鼎齿轮箱|齿轮箱|15,000.00|18,298.65|3,584.60|3,760.21|-662.46
青海青一|数控机床|500.00|5,489.17|-20.47|3,528.85|-213.97
2023年世界经济衰退风险上升、通胀预期延续,地缘政治冲突升级威胁着全球贸易复苏,发达经济体对产业链安全诉求提升、大国间在关键领域的博弈加剧,机械工业外贸市场面临下行压力。国内经济依然面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,机械工业平稳运行、转型发展任务繁重。
中央经济工作会议明确了“坚持稳字当头、稳中求进”的总基调,积极的财政政策、稳健的货币政策,宏观政策调控力度增强、各类政策协调配合提升,从宏观层面为机械工业的平稳发展提供坚实支撑。存量政策与增量政策叠加发力,重点投资与重大工程项目建设相继开工,形成实物工作量,从市场层面为机械工业稳增长提供有力保障。
在现有产业的基础上,继续将非主营业务、传统制造业和装备制造的辅助资产甚至受地域等综合因素影响的装备制造业通过调整、剥离、变现或引入合作方等方式予以盘活或证券化以提升整体盈利能力。同时继续积极寻找有利于企业发展的新增长点,在条件、时机成熟的情况下,考虑和探索向其它产业延伸。
2023年,所属企业准确把握市场开拓方向,并制定相对应的经营目标任务,狠抓生产经营,把增加现金流作为重点考核目标。充分利用各方资源积极盘活公司存量资产,以目标责任制制定相应的规章制度和考核力度,力争在经营结果有新的突破。重点工作如下:
1、狠抓经营生产、加大考核力度
所属各企业紧盯市场,对接市场,紧盯国家政策及国家战略方针的动态,以国内大循环为主体,加强大行业、大客户的沟通和对接,把握市场需求,紧盯重点产品,加强计划预算实施全过程管控。挖掘增量市场及新市场拓展,为持续改善经营结果奠定基础,加大对企业现金流增量的考核力度。
2、加强质量管理
严格落实质量管理标准,落实质量管理体系建设要求,健全质量管理长效机制。形成统一的思想认识,提高质量意识,从技术开始到生产制造到用户现场服务,提高产品交检合格率,严格按照工艺流程来规范自己的操作行为,实行责任追究制度,确保产品保质保量。
3、不断强化制度建设和内部控制
结合公司主营业务发展情况和经营状况,对公司内控体系文件进行不定期的梳理,对重点事项和高风险领域加大检查和控制力度,并根据目前的业务调整风险应对策略。将根据内部控制规范体系的相关要求,结合公司发展战略和经营环境的变化,继续加强内控体系建设与完善,规范内控制度执行、强化内控制度监督、提升内部控制管理水平。同时加大内控宣传培训力度,提高公司管理水平和风险防控能力,促进公司规范运作和健康持续发展。
1、因公司装备制造业需要高技术投入的特点,公司研发人才、技术人员的储备是否能够满足今后业务发展存在一定的风险;
2、人工成本的增加、融资难、原材料不断上涨等因素以及同行业恶性竞争等不确定性等因素的存在,将对公司组织生产和经营带来严重的考验。
报告期内,公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关上市公司治理的法律、法规、规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定,不断完善公司管理制度和治理结构,提高公司规范运作水平,严格按照《上海证券交易所股票上市规则》履行信息披露义务。公司治理情况主要表现在:
1、股东与股东大会:公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能够充分行使自己的权利;能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会,发挥股东大会的职能。公司安排专人与到访的投资者、股东进行了良好的沟通。
2、控股股东与公司的关系:控股股东行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到"五独立",公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
3、董事和董事会:公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事;公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,认真履行作为董事的权利、义务和责任;各专门委员会运作规范、各司其责,充分发挥相应职能。
4、监事和监事会:公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司监事能够认真履行自己的职责,能够本着对股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。
5、绩效评价和激励约束机制:公司已建立并不断完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制,使其利益与股东利益保持一致;高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定。
6、利益相关者:公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等其他利益相关者的合法权益,共同推动公司持续、健康地发展。
7、加强内幕交易管理:根据中国证券监督管理委员会制定的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告(2011)30号)要求,公司为进一步规范内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,以维护信息披露的公平原则,保障广大投资者的合法权益,将现有《公司内幕知情人登记管理制度》进行了修订,并经过公司第八届董事会第二次会议审议通过披露执行。报告期内,公司董事会非常重视对内幕信息的管控,多次在董事会上对相关法律法规进行宣讲和学习,并及时对年报和各定期报告及重大事项等进行了内幕信息知情人的登记和报备。
8、开展内部控制工作:根据中国证监会下发《关于做好上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》(以下简称"通知")要求,青海华鼎制订了《内部控制规范实施工作方案》并经过公司董事会审议通过后于2011年3月31日披露后实施。2012年上半年完成了青海华鼎、华鼎重型和广东恒联3家首批内控试点企业自我评价。2012年3月开始,公司在尚未实施内部控制体系建设的全体子公司,包括全资子公司和控股子公司全面推动内控工作的全面实施。根据公司的业务发展和有效的管控,公司不断的采取了一系列措施和方法完善和修改相应的措施,确保内部控制建设与公司及其下属企业的日常经营管理活动有效融合,并得到强有力的执行。2021年,根据《公司章程》及相关法律法规的要求,结合公司实际情况。公司与原有的制度进行了对标,并对原有的流程和制度进行了梳理。根据目前的业务类型和管控的需要,对现有的风险数据库、管理和资金授权体系表和会计核算制度进行了修订和补充,以确保公司业务执行有依可控可防,防止经营漏洞,并经董事会审议后实施。
9、信息披露与透明度:公司董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理工作;公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息。
10、上市公司治理专项活动:根据中国证监会2007年下发的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求,结合本公司的实际情况,公司在2009年继续深入开展公司治理专项工作,对前次整改中提出的问题及公司发展中出现的新管理问题,予以不断地完善和改进。通过这次活动,公司依法治理意识进一步增强,规范运作更为顺畅,治理水平明显提升。2021年,通过上市公司治理专项行动自查,结合本公司的实际情况,对公司的治理进行了自查和梳理及整改,目前已整改完毕,同时在自查后均得到了有效的提升。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
青海华鼎2021年年度股东大|2022 年5月20日|www.sse.com.cn、《上海证券报》《证券时|2022 年5 月21日|详细内容详见于2022年5月21日披露的《青海华鼎2021
会||报》||年年度股东大会决议公告》(公告编码:临2022-027)
青海华鼎2022年第一次临时股东大会|2022年12月15日|www.sse.com.cn、《上海证券报》《证券时报》|2022年12月16日|详细内容详见于2022 年12月16 日披露的《青海华鼎2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编码:临2022-067)
公司2021年年度股东大会、2022 年第一次临时股东大会所审议事项均通过。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
于世光|董事长(离任)|男|66|2017 年11月24日|2023 年2月21日|5,844,039|5,844,039|0||36|否
|首席执行官(离任)|||2017 年11月24日|2022 年5月20日||||||
王封|董事长|男|40|2023 年3月13日|2025 年5月19日|0|0|0||0|是
牛月迁|董事、首席执行官(总裁)、财务总监|男|47|2023 年3月13日|2025 年5月19日|0|0|0||0|否
吴伟|董事|男|35|2023 年3月13日|2025 年5月19日|0|0|0||0|否
王展鸿|董事( 离任)|男|51|2022 年5月20日|2023 年2月21日|0|0|0||0|是
陈文才|董事( 离任)|男|57|2022 年5月20日|2023 年2月21日|0|0|0||16.66|否
刘海旺|董事|男|47|2022 年5月20日|2025 年5月19日|0|0|0||0|是
李祥军|董事、董事会秘书|男|42|2017 年11月24日|2025 年5月19日|30,000|30,000|0||31.4|否
|原首席执行官|||2022 年5月20日|2023 年3月13日||||||
钟扬飞|独立董事|男|58|2017 年11月24日|2025 年5月19日|0|0|0||3.6|否
童成录|独立董事|男|50|2017 年11月24日|2025 年5月19日|0|0|0||3.6|否
李正华|独立董事|男|60|2022 年5月20日|2025 年5月19日|0|0|0||2.1|否
张斌|独立董事|男|55|2022 年5月20日|2025 年5月19日|0|0|0||2.1|否
杨拥军|董事( 离任)|男|60|2017 年11月24日|2022 年5月20日|121,400|121,400|0||15|否
刘文忠|董事( 离任)|男|60|2017 年11月24日|2022 年5月20日|239,800|239,800|0||0|否
王春梅|董事( 离任)|女|54|2017 年11月24日|2022 年3月21日|50,000|50,000|0||0|是
马元驹|独立董事(离任)|男|66|2017 年11月24日|2022 年5月20日|0|0|0||1.5|否
狄瑞鹏|独立董事(离任)|男|58|2017 年11月24日|2022 年5月20日|0|0|0||1.5|否
吴如娇|监事会主席|女|40|2022 年5月20日|2025 年5月19日|0|0|0||6.9|否
何娟|监事|女|48|2022 年5月20日|2025 年5月19日|0|0|0||7.42|否
黄喜|职工监事|男|48|2022 年5月20日|2025 年5月19日|0|0|0||0|是
马新萍|监事会主席(离任)|女|48|2017 年11月24日|2022 年5月20日|25,000|25,000|0||6.5|否
苟卫东|监事( 离任)|男|60|2017 年11月24 日月10日|2022 年5月20日|0|0|0||0|否
李跃南|职工监事(离任)|男|62|2017 年11月24日|2022 年5月20日|60,305|60,305|0||0|否
肖善鹏|财务总监(离任)|男|61|2017 年11月24日|2022 年5月20日|100,000|100,000|0||12.5|否
吴嘉灏|财务总监(离任)|男|35|2022 年5月20日|2023 年3月13日|0|0|0||14.9|否
合计|/|/|/|/|/|6,470,544|6,470,544|0|/|161.68|/
姓名|主要工作经历
于世光|1998年8月至2023年2月21日任公司董事长,2016年5月28日至2022年5月20日任公司首席执行官;2008年6月起任青海重型董事、2017年10月起任青海重型董事长;2007年12 月至今任青海溢峰科技投资有限公司执行董事、总经理;1996 年4月起至今任广州市胜安包装有限公司执行董事;2006年8月至今任青海圣陶科技有限公司执行董事。
王封|2004年7月至2006年5月在曹县农村信用社(现更名农村商业银行)从事信贷员工作,2006年6月至2007 年12月任中国人寿保险股份有限公司菏泽分公司讲师;2008 年1月创办庆云县朝阳滑轮俱乐部;2010 年创办曹县曹城街道办事处王封日用品商行;2012年创办曹县曹城街道办事处千帆竞信息咨询服务中心;2017 年5 月创办菏泽盛世芬芳生物科技有限公司;2018 年4 月创办龙池牡丹实业有限公司任董事长兼总裁;2023年3月13日至今任公司董事长。
牛月迁|2000年6月至2005年4月在定陶棉机厂从事出纳、会计工作;2005年5月至2007年12月年在山东佳美食品有限公司从事成本会计工作;2008 年2 月至2016 年6 月任山东润峰集团财务经理、财务总监、资金总监,商融部总经理;2016 年9 月至2019 年9 月在山东华通集团任财务总监,2019 年9 月至2020 年7 月任山东赛托生物科技有限公司资金总监;2020 年至今任龙池牡丹实业有限公司财务总监;2023 年3月13日至今任公司董事、首席执行官(总裁)、财务总监。
吴伟|2011年6月至2014年3月为自主创业阶段;2014年3月至今在山东六创网络科技有限公司任职党支部书记兼总经理;2020年6月至今在新智播时代(北京)科技有限公司任职CEO;2023年3月13日至今任公司董事。
杨拥军|2003年至2016年5月任青海华鼎实业股份有限公司董事、总经理。2016年5月至2022年5月20日任青海华鼎董事。
刘文忠|2004年至2016年5月任青海华鼎实业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书;2016年5月至2022年5 月20日任青海华鼎董事。
王春梅|2007年至2017年10月任青海重型机床有限责任公司董事长;2007年12月至2020年9月任青海机电国有控股公司副总经理、总经理;2020年9月至今任青海省能源投资集团有限责任公司党委书记;2017年10 月至2022年3月任青海重型机床有限责任公司董事;2014年9月10日至2022年3月21日任青海华鼎董事。
狄瑞鹏|2010年-2015年12 月任清华大学经管学院助理院长,清华经管学院高层管理培训项目责任教授;2016年1月至今任清华大学经管学院全球高管课程项目主任;2016 年5 月至2018 年5 月任上海童石网络科技股份有限公司独立董事;2017 年5 月至2020 年4 月任上海证大房地产有限公司独立董事;2017 年7 月至2019 年5 月任深圳市远望谷信息技术股份有限公司独立董事;2017 年8 月至2021 年9 月任江南模塑科技股份有限公司独立董事;2014 年9月10日至2022年5月20日任公司独立董事。
马元驹|2004年7月至今在首都经济贸易大学会计学院会计学教授,从事会计教学和科研工作。2020年5月28日至今任北京韩建河山管业股份有限公司独立董事;2015年4月至今任桑德国际有限公司独立董事;2015年5月至2021年11月任华夏银行股份有限公司外部监事;2017年11
|月24日至2022年5月20日任本公司独立董事。
钟扬飞|现为广东律师专家库专家(第一批)、广州市国资委监管企业外部董事专家库成员、广东省法学会律师学研究会理事;广州仲裁委员会仲裁员;广州市律师协会理事兼财务与资产管理工作委员会主任。2006 年1 月至今任广东中天律师事务所合伙人、副主任;2012 年5 月至今任广州市律师协会理事;2016年6月至今任广州市律师协会财务与资产管理工作委员会主任。2013年4月20日至2019年5月14日任广东梅雁吉祥水电股份有限公司独立董事;2014年12月29日至2020年4月15日、2022年5月6日至今任成都云图控股股份有限公司独立董事2017年11月24日至今任青海华鼎独立董事。
童成录|中国人民政治协商会议第十一届、十二届青海省委员会委员、第十三届青海省政协常委;中国注册会计师第六届理事会理事,青海省注册会计师协会第五届理事会副会长、常务理事,2013年9 月至2019年10 月为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)青海分所合伙人,2019年11月至今为大信会计师事务所(特殊普通合伙)青海分所合伙人;2021年11月8 日至今任西部矿业股份有限公司独立董事;2017年11月24日至今任公司独立董事。
马新萍|2011年5月至2022年5月20日任公司监事会主席。
苟卫东|2019 年10 月至2020 年10 月担任兰州理工大学特聘教授;2020 年10 月1 日至今苏州西帝摩三维打印科技有限公司技术顾问;2018 年11月3日至今任宇环数控机床股份有限公司独立董事;2014年9月10日至2022年5月20日任公司监事。
李跃南|2008年至2014年9月10日任公司第四、五届董事会职工代表董事;2014年9月10日至2022年5月20日任公司职工监事。
肖善鹏|2011年5月至2022年5月20日任公司财务总监。
李祥军|2011 年起任青海华鼎实业股份有限公司证券事务代表、办公室主任;2016 年4 月至今任青海华鼎实业股份有限公司董事会秘书兼综合事务部、证券法务部负责人,2022年5月20日至2023年3月13日任公司首席执行官;2017年11月24日至今任公司董事。
王展鸿|2009 年7月至今任广州联合物业管理有限公司执行董事;2013年至今任广州市东联合泰房地产有限公司执行董事兼总经理;2018 年至今任广州联顺科技发展有限公司执行董事兼总经理;2022年5月20日至2023 年2月21日任公司董事。
陈文才|曾就职于国营长安机器制造厂、海南环境工程技术公司、海南新世纪经济技术发展公司、国信证券股份有限公司、招商证券投资银行总部、贤丰控股股份有限公司;2022年5月20日至2023年2月21日任公司董事。
刘海旺|2008年3月至2018年2月期间就职于中国国际金融有限公司(CICC),离职前最高任执行总经理。2015年11月至2022年3月任上海通用卫星导航有限公司董事。2018年参与创立宁波晶睿正和投资管理合伙企业(有限合伙)(现更名为上海晶睿正和投资管理合伙企业(有限合伙)),为公司创始合伙人;2022年5月20日至今任公司董事。
李正华|1985年7月至1988年1月任军事检察院检察员;1988年1月至6月任广东省肇庆地委党校法学教员;1988年6月至1992年2月任广东省经济管理干部学院法学助教;1992 年2月起至今任中山大学法学院助教、讲师、副教授。1995 年日本东海大学法学部访问研究员;自1989年开始为广东岭南律师事务所兼职律师;2022年5月20日至今任公司独立董事。
张斌|1991年9月工作,现任扬州大学教授、系主任;2020年5月至今任江苏联环药业股份有限公司独立董事;2021 年9月至今任扬州天和药业股份有限公司独立董事;2022年3月至今任扬州嘉华电气股份有限公司独立董事;2022年12月至今任晶品能源独立董事;2022年5月至今任青海华鼎实业股份有限公司独立董事。
吴如娇|2007年-2010年担任广州安托服装辅料有限公司总经理助理,资材部协理;2010年至今先后担任青海华鼎实业股份有限公司办公室职员、办
|公室副主任,董事会办公室秘书;2022年5月20日至今任公司监事会主席。
何娟|1997至1998 青海重型机床厂会计;1998 至2008年,青海重型机床申科实业有限公司会计,2008年至今青海华鼎实业股份有限公司会计;2022年5月20日至今任公司监事。
黄喜|1993年2月至今任广东精创机械制造有限公司车间主任;2022年5月20日至今任公司职工监事。
吴嘉灏|2012年10月至2016年2月就职于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所审计部;2016年6月至2017年4月就职于广州市厚基物业管理有限公司,任总经理助理;2017年5月至2022年2月就职于奥园集团有限公司,离职前最高任集团财务中心高级财务经理;2022年5月20日至2023年3月13日任公司财务总监。
于2022年5月20日召开的2021年年度股东大会,公司顺利完成了董事会、监事会换届工作。于2023年3月13日召开的2023年第一次临时股东大会完成了第八届董事会改选部分董事的工作。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
王封|青海溢锋科技投资有限公司|法定代表人|2023 年2 月20日|
于世光|青海溢锋科技投资有限公司|执行董事|2007年12月12日|
于世光|青海重型机床有限责任公司|董事长|2018 年8 月1日|
王春梅|青海重型机床有限责任公司|董事|2008 年6 月1日|2022 年3 月21日
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
于世光|青海溢峰科技投资有限公司|执行董事|2007年12月12日|
于世光|广州市胜安包装有限公司|执行董事|1996年04月01日|
于世光|青海圣陶科技有限公司|执行董事|2006年08月02日|
王封|龙池牡丹实业有限公司|董事长|2018年4月|
王封|安吉十样锦企业管理合伙(有限合伙)|执行事务合伙人|2022年8月|
吴伟|新智播时代(北京)科技有限公司| CEO|2020年6月|
吴伟|山东六创网络科技有限公司|党支部书记兼总经理|2014年3月|
王春梅|青海省能源投资集团有限责任公司|党委书记|2020年9月|
狄瑞鹏|清华大学经济管理学院|高管课程项目主任|2016年01月01日|
狄瑞鹏|仁东控股股份有限公司|独立董事|2018年11月15日|
马元驹|首都经济贸易大学会计学院|会计学教授|2004年7月|
马元驹|北京韩建河山管业股份有限公司|独立董事|2020年5月28日|
童成录|西部矿业股份有限公司|独立董事|2021年11月|
童成录|大信会计师事务所(特殊普通合伙)青海分所|合伙人|2020年11月|
钟扬飞|广东中天律师事务所|合伙人|2006年1月|
钟扬飞|广州市律师协会|理事|2012年5月|
钟扬飞|广州市律师协会财务与资产管理工作委员会|主任|2016年6月|
钟扬飞|成都云图控股股份有限公司|独立董事|2022 年5 月6日|
王展鸿|广州联合物业管理有限公司|执行董事|2009年7月|
王展鸿|广州市东联合泰房地产有限公司|执行董事兼总经理|2013年|
王展鸿|广州联顺科技发展有限公司|执行董事兼总经理|2018年|
刘海旺|上海晶睿正和投资管理合伙企业(有限合伙)|创始合伙人|2018年|
李正华|中山大学法学院|副教授|2000年6月|
李正华|广东岭南律师事务所|兼职律师|1989年|
张斌|扬州大学会计学系|主任|2006年9月|
张斌|江苏联环药业股份有限公司|独立董事|2020年5月|
张斌|扬州天和药业股份有限公司|独立董事|2021年9月|
张斌|扬州嘉华电气股份有限公司|独立董事|2022年3月|
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|除于世光领取董事津贴,其他董事(不包括独立董事)、监事、高级管理人员的收入均是其作为公司行政管理人员的收入;本公司的独立董事在公司领取独立董事津贴,津贴标准为每人每年3.6万元,该议案已通过股东大会审核并按该标准发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|按《公司章程》规定,董事、监事的报酬由股东大会决定,其他高级管理人员的报酬由董事会决定。2008 年,为顺应生产经营管理需要,更好的调动管理层积极性主动性,公司董事会对高级管理人员基础薪酬进行调整,以激励和约束平衡的原则,制定了高级管理人员薪酬管理办法,并已得到董事会审核批准。2009 年公司制订了《董事监事津贴制度》并经股东大会审议通过。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|薪酬均已支付完毕。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|161.68万元。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
于世光|董事、董事长|离任|辞职
王封|董事、董事长|选举|改选
牛月迁|董事、首席执行官(总裁)、财务总监|选举|改选
吴伟|董事|选举|改选
王春梅|董事|离任|工作调动
杨拥军|董事|解聘|换届
刘文忠|董事|解聘|换届
狄瑞鹏|独立董事|解聘|换届
马元驹|独立董事|解聘|换届
王展鸿|董事|离任|辞职
刘海旺|董事|选举|换届
陈文才|董事|离任|辞职
李正华|独立董事|选举|换届
张斌|独立董事|选举|换届
李祥军|首席执行官|离任|工作调整
吴嘉灏|财务总监|离任|工作调整
吴如娇|监事会主席|选举|换届
何娟|监事|选举|换届
黄喜|职工监事|选举|换届
1、于2022 年12 月29 日收到中国证券监督管理委员会青海监管局出具的《青海证监局关于对青海华鼎实业股份有限公司、于世光、肖善鹏采取出具警示函措施的决定》(青证监措施字[2022]5 号),决定对青海华鼎、于世光、肖善鹏采取出具警示函的行政监督管理措施。
2、于2023年1月20日收到上海证券交易所出具的《关于对青海华鼎实业股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》,对青海华鼎实业股份有限公司、时任董事长兼首席执行官于世光、时任财务总监肖善鹏予以监管警示。
会议届次|召开日期|会议决议
第七届董事会第三十一次会议|2022年1月7 日|详细内容详见于2022年1月8日披露的《青海华鼎第七届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编码:临2022-002)
第七届董事会第三十二次会议|2022年4月23 日|详细内容详见于2022年4月26日披露的《青海华鼎第七届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编码:临2022-014)
第七届董事会第三十三次会议|2022年4月28 日|详细内容详见于2022年4月29日披露的《青海华鼎2022年第一季度报告》
第八届董事会第一次会议|2022年5月20 日|详细内容详见于2022年5月21日披露的《青海华鼎第八届董事会第一次会议决议公告》(公告编码:临2022-029)
第八届董事会第二次会议|2022年8月30 日|详细内容详见于2022年8月31日披露的《青海华鼎第八届董事会第二次会议决议公告》(公告编码:临2022-047)
第八届董事会第三次会议|2022年10月28 日|详细内容详见于2022年10月29日披露的《青海华鼎2022年第三季度报告》
第八届董事会第四次会议|2022年11月22 日|详细内容详见于2022年11月24日披露的《青海华鼎关于会计差错更正的公告》(公告编码:临2022-059)
第八届董事会第五次会议|2022年11月29 日|详细内容详见于2022年11月30日披露的《青海华鼎第八届董事会第五次会议决议公告》(公告编码:临2022-062)
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
于世光|否|8|8|6|0|0|否|2
王展鸿|否|5|5|4|0|0|否|1
李祥军|否|8|8|6|0|0|否|2
陈文才|否|5|5|4|0|0|否|1
刘海旺|否|5|5|5|0|0|否|1
童成录|是|8|8|8|0|0|否|2
钟扬飞|是|8|8|6|0|0|否|2
李正华|是|5|5|4|0|0|否|1
张斌|是|5|5|5|0|0|否|1
杨拥军|否|3|3|3|0|0|否|1
刘文忠|否|3|3|2|0|0|否|1
王春梅|否|1|1|1|0|0|否|0
狄瑞鹏|是|3|3|3|0|0|否|1
马元驹|是|3|3|3|0|0|否|1
年内召开董事会会议次数|8
其中:现场会议次数|2
通讯方式召开会议次数|6
现场结合通讯方式召开会议次数|2
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|童成录、刘海旺、张斌
提名委员会|钟扬飞、李祥军、张斌
薪酬与考核委员会|李正华、钟扬飞、陈文才
战略委员会|于世光、王展鸿、钟扬飞、童成录、李正华
2022年4月23日|审议《2021年度报告正文及摘要》《2021 年度财务决算报告》《关于聘用公司2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》《2021 年度内部控制自我评价报告》|审议通过了《2021年度报告正文及摘要》《2021年度财务决算报告》《关于聘用公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》《2021年度内部控制自我评价报告》。立信自公司聘任其担任公司审计机构以来一直遵循独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责地履行审计职责,能够满足公司审计工作要求, 能够独立对公司财务状况及内部控制情况进行审计。鉴于此,审计委员会同意续聘立信为公司2022年度财务报告及内|审计组进场前,审计委员会审阅了立信所提交的公司2021年财务报表及内部控制审计工作计划,就审计的工作范围、整体审计工作进度、审计重点关注事项及重点领域等,与年审会计师进行了交流,督促年审会计师按工作进度及时完成相关工作。审计组进场后,审计委员会加强与年审会计师的沟通。在初步审计意见出具后与年审会计师沟通,听取年度审计工作情况的汇报,最后对年度财务报表审计报告、内部控制审计报告进行表决,并同意提交董事会审议。