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公司于2022年9月15日披露了《关于子公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2022-032):公司将对全资子公司杭州叮咚知途信息技术有限公司进行增资并引入员工跟投平台,增资完成后公司持有叮咚知途的股权比例为81.28%,仍纳入公司合并报表范围。
截至报告期末,两个员工跟投平台已注册成立,且叮咚知途已完成工商变更登记。
出租方名称|租赁方名称|租赁资产情况|租赁资产涉及金额|租赁起始日|租赁终止日|租赁收益|租赁收益确定依据|租赁收益对公司影响|是否关联交易|关联关系
杭州鸿泉|徐玉|鸿泉大厦1|41.92|2022年9 月|2027年9 月|3.22|房屋租赁|无重大影|否|其他
园区管理有限公司||楼南大厅||24 日|23 日||合同|响||
杭州鸿泉园区管理有限公司|杭州筑味家餐饮管理有限公司|鸿泉大厦3层|214.02|2022年7 月15 日|2027年10月14日|12.95|房屋租赁合同|无重大影响|否|其他
杭州鸿泉园区管理有限公司|浙江壹扬体育发展有限公司|鸿泉大厦401 室|678.14|2022年10月11日|2025年11月10日|34.28|房屋租赁合同|无重大影响|否|其他
杭州鸿泉园区管理有限公司|杭州青兮科技有限公司|鸿泉大厦701 室|137.92|2022年10月1 日|2024年9 月30 日|5.47|房屋租赁合同|无重大影响|否|其他
杭州鸿泉园区管理有限公司|杭州奕冉星网络科技有限公司|鸿泉大厦14 层|749.15|2022年10月1 日|2025年9 月30 日|31.93|房屋租赁合同|无重大影响|否|其他
租赁情况说明:
公司将暂时闲置的房屋进行出租,增加租赁收益,不会损害公司及股东利益。
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财|闲置募集资金|252,000,000|111,000,000|0
银行理财|自有资金|130,000,000|80,000,000|0
注1:经公司2021 年10 月22 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额不超过人民币4 亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金和最高额不超过人民币8,000 万元(含本数)的部分暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在决议有效期内,资金可以滚动使用。
注2:经公司2022 年10 月28 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会审议通过了《关于审议使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额不超过人民币2 亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金和最高额不超过人民币2亿元(含本数)的部分暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起至2022 年年度董事会召开之日期间有效,上述额度在决议有效期内,资金可以滚动使用。注3:表格中的发生额是指报告期内的单日最高余额。
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
中信银行玉泉支行|结构性存款|20,000,000|2022/12/20|2023/3/22|募集资金|银行|到期还本付息|2.75%|/|/|未到期|是|是|/
中信银行玉泉支行|结构性存款|4,000,000|2022/12/1|2023/3/3|募集资金|银行|到期还本付息|2.65%|/|/|未到期|是|是|/
杭州银行科技支行|结构性存款|38,000,000|2022/10/17|2023/01/17|募集资金|银行|到期还本付息|2.83%|/|/|未到期|是|是|/
杭州银行科技支行|结构性存款|49,000,000|2022/10/17|2023/1/17|募集资金|银行|到期还本付息|2.83%|/|/|未到期|是|是|/
中信银行玉泉支行|结构性存款|40,000,000|2022/12/8|2023/1/12|自有资金|银行|到期还本付息|3.00%|/|/|未到期|是|是|/
杭州银行科技支行|结构性存款|40,000,000|2022/12/2|2023/1/29|自有资金|银行|到期还本付息|2,.80%|/|/|未到期|是|是|/
募集资金来源|募集资金总额|扣除发行费用后募集资金净额|募集资金承诺投资总额|调整后募集资金承诺投资总额(1)|截至报告期末累计投入募集资金总额(2)|截至报告期末累计投入进度(%)(3)=(2)/(1)|本年度投入金额(4)|本年度投入金额占比(%)(5)=(4)/(1)
首次公开发行股票|624,750,000.00|552,940,943.39|582,082,100.00|582,082,100.00|468,800,340.37|80.54%|210,311,631.79|36.13%
项目名称|是否涉及变更投向|募集资金来源|项目募集资金承诺投资总额|调整后募集资金投资总额(1)|截至报告期末累计投入募集资金总额(2)|截至报告期末累计投入进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|是否已结项|投入进度是否符合计划的进度|投入进度未达计划的具体原因|本项目已实现的效益或者研发成果|项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况|节余的金额及形成原因
年产20 万台行驶记录仪生产线项目|不适用|首发|100,142,500.00|100,142,500.00|50,890,611.38|50.82|2020 年9 月|是|是|不适用|129.82;已建成相关产能|否|由于自有资金预先投入、募资资金产生收益等原因产生节余(详见公告编
|||||||||||||号:2020-052)
年产15 万套辅助驾驶系统技术改造项目|变更前|首发|160,647,400.00|49,937,400.00|21,727,947.57|43.51|2022 年8 月|是|是|不适用|147.35;已建成相关产能|否|由于已有产线共用、节约投资、理财收益等原因产生节余(详见公告编号:2022-018)
研发中心建设项目|不适用|首发|271,214,200.00|271,214,200.00|187,420,796.66|69.10|2022 年3 月|是|是|不适用|不单独形成效益|否|由于优化施工工艺、节约装修、理财收益等原因产生节余(详见公告编号:2022-018)
营销网络建设项目|变更前|首发|50,078,000.00|24,495,227.09|1,985,415.82|8.11|2022 年12 月|是|否|由于后装业务招投标减少,公司计划主营前装业务,营销网络建设必要性降低|不单独形成效益|是|由于前述原因,公司经审议后变更募投项目(详见公告编号:2022-018)
基于5G-V2X技术的车路云智能化解决方案研发项目|变更后|首发|/|50,838,300.00|11,787,237.01|23.19|2024 年9 月|否|是|不适用|不单独形成效益|否|无
多场景低速无人驾驶车辆研发项目|变更后|首发|/|59,871,700.00|9,891,313.74|16.52|2024 年9 月|否|是|不适用|不单独形成效益|否|无
基于多模态交互及增强现实融合的智能座舱系统研发项目|变更后|首发|/|25,582,772.91|682,373.61|2.67|2025 年9 月|否|是|不适用|不单独形成效益|否|无
节余募集资金永久补充流动资金|不适用|首发|/|/|184,414,644.58|/|/|是|是|不适用|/|/|/
变更前项目名称|变更后项目名称|变更原因|决策程序及信息披露情况说明
营销网络建设项目|基于多模态交互及增强现实融合的智能座舱系统研发项目|详见公司《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的公告》(公告编号:2022-018):“营销网络建设项目”原计划在全国新建30 个营销网点,主要推进渣土车智能化等后装业务市场的拓展及客户维护,募集资金主要用于营销网点的房屋租赁及人才招聘。由于行业变化影响,以财政补贴形式的后装业务,包括渣|公司于2022 年7 月1 日召开第二届董事会第八次会议审议、第二届监事会第七次会议;2022 年7 月19日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于审议部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》。公司于2022 年7 月2 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于部分募投项目结项
||土车智能化、环保OBD 及存量重卡主动安全监控等市场明显收缩,招投标项目减少。由于公司后装业务本身占比较小,同时公司进一步明确发展战略,着重发展前装业务,而前装业务客户主要为大型车企,且集中度较高,例如前五名重卡车企销量占重卡总销量比重接近80%,因此建立广泛营销网点的必要性降低。由于营销网点建设较少,因此该项目的节余募集资金长期处于闲置状态,为提高募集资金的使用效率,加强公司研发力度及智能座舱产品化的能力,公司拟将本项目的节余募集资金用于新的研发项目,即“基于多模态交互及增强现实融合的智能座舱系统研发项目”。|并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的公告》(公告编号:2022-018)。
经公司2022 年10 月28 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会审议通过了《关于审议使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额不超过人民币2 亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金和最高额不超过人民币2 亿元(含本数)的部分暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效,上述额度在决议有效期内,资金可以滚动使用。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|47,423,694|47.26%||||-47,423,694|-47,423,694||
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|47,423,694|47.26%||||-47,423,694|-47,423,694||
其中:境内非国有法人持股|8,918,229|8.89%||||-8,918,229|-8,918,229||
境内自然人持股|38,505,465|38.37%||||-38,505,465|-38,505,465||
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件流通股份|52,920,226|52.74%||||+47,423,694|+47,423,694|100,343,920|100.00%
1、人民币普通股|52,920,226|52.74%||||+47,423,694|+47,423,694|100,343,920|100.00%
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|100,343,920|100.00%||||||100,343,920|100.00%
公司首次公开发行股票并于2019 年11 月6 日起上市交易,本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,涉及的限售股股东共6 名,为何军强、安吉鸿洱企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、赵胜贤、上海禺成森企业管理合伙企业(有限合伙)、安吉鸿吉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、安吉鸿显企业管理咨询合伙企业(有限合伙)。锁定期为自公司股票上市之日起36 个月,本次解除限售的股份数量为47,423,694 股,占公司股本总数的47.26%,该部分限售股已于2022 年11 月7 日起上市流通。
详见公司于2022 年10 月29 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行部分限售股上市流通公告》(公告编号:2022-044)
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
何军强|35,429,100|35,429,100|0|0|首次公开发行限售股|2022 年11月7 日
安吉鸿洱企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|4,123,026|4,123,026|0|0|首次公开发行限售股|2022 年11月7 日
赵胜贤|3,076,365|3,076,365|0|0|首次公开发行限售股|2022 年11月7 日
上海禺成森企业管理合伙企业(有限合伙)|2,109,516|2,109,516|0|0|首次公开发行限售股|2022 年11月7 日
安吉鸿吉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|1,728,588|1,728,588|0|0|首次公开发行限售股|2022 年11月7 日
安吉鸿显企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|957,099|957,099|0|0|首次公开发行限售股|2022 年11月7 日
合计|47,423,694|47,423,694|0|0|/|/
截至报告期末普通股股东总数(户)|5,063
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|5,288
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)|0
前十名股东持股情况||||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
||||||股份状态|数量|
何军强||35,429,100|35.31%|||无|0|境内自然人
北京北大千方科技有限公司||9,952,369|9.92%|||无|0|境内非国有法人
北京千方科技股份有限公司||5,000,000|4.98%|||无|0|境内非国有法人
安吉鸿洱企业管理咨询合伙企业(有限合伙)||4,123,026|4.11%|||无|0|境内非国有法人
赵胜贤||3,076,365|3.07%|||无|0|境内自然人
杨富金|+2,200,200|2,200,200|2.19%|||无|0|境内自然人
上海禺成森企业管理合伙企业(有限合伙)||2,109,516|2.10%|||无|0|境内非国有法人
杭州崇福锐鹰创业投资合伙企业(有限合伙)||2,074,347|2.07%|||无|0|境内非国有法人
安吉鸿吉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)||1,728,588|1.72%|||无|0|境内非国有法人
杭华|+1,308,857|1,308,857|1.30%|||无|0|境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况||||||||
股东名称|||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
|||||种类|||数量
何军强|35,429,100|人民币普通股|35,429,100
北京北大千方科技有限公司|9,952,369|人民币普通股|9,952,369
北京千方科技股份有限公司|5,000,000|人民币普通股|5,000,000
安吉鸿洱企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|4,123,026|人民币普通股|4,123,026
赵胜贤|3,076,365|人民币普通股|3,076,365
杨富金|2,200,200|人民币普通股|2,200,200
上海禺成森企业管理合伙企业(有限合伙)|2,109,516|人民币普通股|2,109,516
杭州崇福锐鹰创业投资合伙企业(有限合伙)|2,074,347|人民币普通股|2,074,347
安吉鸿吉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|1,728,588|人民币普通股|1,728,588
杭华|1,308,857|人民币普通股|1,308,857
前十名股东中回购专户情况说明|不适用||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|不适用||
上述股东关联关系或一致行动的说明|1、何军强担任安吉鸿洱企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、安吉鸿吉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人;赵胜贤担任上海禺成森企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。2、杭州崇福锐鹰创业投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为杭州崇福投资管理有限公司,最终受自然人杨富金控制。3、北京北大千方科技有限公司是北京千方科技股份有限公司的全资子公司,最终同受自然人夏曙东控制。4、除以上说明的关联关系之外,公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用||
姓名|何军强
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|1993 年6 月至1993 年10 月,任杭州立体世界光电有限公司工程师;1993 年10 月至1994 年10 月,任杭州尤尼泰克通信技术有限公司工程师;1994 年10 月至1999 年12 月,历任浙江奥贝克通信设备有限公司研发部副经理、总经理助理1999 年12 月至2004 年7 月,创办杭州初灵信息技术有限公司并任总经理;2004 年12 月至2011 年7 月,创办杭州网间信息技术有限公司并任执行董事、总经理;2009年6月至2017年12 月,创办鸿泉有限并历任执行董事、董事长、总经理2017 年12 月至今,任鸿泉物联董事长、总经理。
姓名|何军强
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|1993 年6 月至1993 年10 月,任杭州立体世界光电有限公司工程师;1993 年10 月至1994 年10 月,任杭州尤尼泰克通信技术有限公司工程师;1994 年10 月至1999 年12 月,历任浙江奥贝克通信设备有限公司研发部副经理、总经理助理;1999 年12 月至2004 年7 月,创办杭州初灵信息技术有限公司并任总经理;2004 年12 月至2011 年7 月,创办杭州网间信息技术有限公司并任执行董事、总经理;2009 年6 月至2017 年12 月,创办鸿泉有限并历任执行董事、董事长、总经理;2017 年12 月至今,任鸿泉物联董事长、总经理。
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无
天健审〔2023〕5308号
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司全体股东:
我们审计了杭州鸿泉物联网技术股份有限公司(以下简称鸿泉物联公司)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了鸿泉物联公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于鸿泉物联公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
(一) 收入确认事项
相关信息披露详见财务报表附注三(二十二)收入及五(二)1.营业收入/营业成本。
鸿泉物联公司的营业收入主要来自智能车联网车载终端的销售和市政服务业务。2022 年度,鸿泉物联公司营业收入金额为23,970.14万元,较上期减少40.90%,其中智能车联网车载终端和市政服务业务的营业收入为人民币19,938.01万元,占营业收入的83.18%。
由于营业收入是鸿泉物联公司关键业绩指标之一,可能存在鸿泉物联公司管理层(以下简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此,我们将收入确定为关键审计事项。
(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制,评价其设计和执行是否有效,并测试相关内部控制运行的有效性;
(2) 检查主要的销售合同,识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款,评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定;
(3) 实施实质性分析程序,通过对比上年同期数据、同行业数据、主要客户的销售数据,评价鸿泉物联公司本期营业收入的合理性;
(4) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、订单、销售发票、出库单及客户签收确认单等;
(5) 实施函证程序,向主要客户确认交易事项及销售金额;
(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、客户签收单等支持性文件,评价营业收入是否在恰当期间确认;
相关信息披露详见财务报表附注三(九)金融工具及五(一)4.应收账款。
截至2022 年12 月31 日,鸿泉物联公司应收账款账面余额为14,113.60 万元,坏账准备为913.85万元,账面价值为13,199.75万元。
对于单独进行减值测试的应收账款,当存在客观证据表明其发生减值时,管理层综合考虑债务人的行业状况、经营情况、财务状况、涉诉情况、还款记录、担保物价值等因素,估计未来现金流量现值,并确定应计提的坏账准备;对于采用组合方式进行减值测试的应收账款,管理层根据账龄等依据划分组合,以与该等组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基础,结合现实情况进行调整,估计未来现金流量现值,并确定应计提的坏账准备。
公司代码:603983公司简称:丸美股份
广东丸美生物技术股份有限公司
三、华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人孙怀庆、主管会计工作负责人王开慧及会计机构负责人(会计主管人员)黄丹声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
以公告实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税)。
公司已在本报告中详细描述存在的风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
备查文件目录|载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
|报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本
常用词语释义||
公司、本公司、丸美股份、股份公司|指|广东丸美生物技术股份有限公司
重庆博多|指|重庆博多物流有限公司
丸美科技|指|广州丸美生物科技有限公司
广州恋火|指|广州恋火化妆品有限公司
上海菲禾|指|上海菲禾生物科技有限公司
香港丸美|指|丸美集团股份有限公司
香港春纪|指|春纪食材养肤中央研究所有限公司
日本丸美|指|丸美化妆品株式会社
丸美网络|指|广州丸美网络科技有限公司
娱丸营销|指|广州娱丸全域营销管理有限公司
广州禾美|指|广州禾美实业有限公司
上海菲加|指|上海菲加实业有限公司
拜斯特药业|指|拜斯特药业(广州)有限公司
美域检测|指|广州美域医学检验有限公司
星野制药|指|星野制药株式会社
松佐制药|指|松佐制药株式会社
瑜博口腔|指|广州瑜博口腔医学科技有限公司
广东肌因序|指|广东肌因序生物科技有限公司
 L Capital|指| L CapitalGuangzhouBeautyLtd.
中国证监会、证监会|指|中国证券监督管理委员会
上交所|指|上海证券交易所
中信证券、保荐人、保荐机构|指|中信证券股份有限公司
华兴事务所、审计机构|指|华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
信达律师|指|广东信达律师事务所
《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》
《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》
《公司章程》|指|《广东丸美生物技术股份有限公司章程》
报告期|指|2022年1-12月
元/万元|指|人民币元、人民币万元
公司的中文名称|广东丸美生物技术股份有限公司
公司的中文简称|丸美股份
公司的外文名称| Guangdong Marubi Biotechnology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写| Marubi
公司的法定代表人|孙怀庆
|董事会秘书|证券事务专员
姓名|程迪|刘世玥
联系地址|广州天河区珠江新城冼村路11保利威座大厦南塔6楼|广州天河区珠江新城冼村路11保利威座大厦南塔6楼
电话|020-66378685|020-66378685
传真|020-66378600|020-66378600
电子信箱|securities@marubi.cn|securities@marubi.cn
公司注册地址|广州高新技术产业开发区科学城伴河路92号2号楼
公司注册地址的历史变更情况|近三年未发生注册地址变更
公司办公地址|广州天河区珠江新城冼村路11保利威座大厦南塔6楼
公司办公地址的邮政编码|510000
公司网址|www.marubi.cn
电子信箱|securities@marubi.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址|www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|广州天河区珠江新城冼村路11保利威座大厦南塔6楼、上海证券交易所网站
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|丸美股份|603983|不适用
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼
|签字会计师姓名|刘远帅、陈柳明
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|1,731,716,457.94|1,787,028,564.22|-3.1|1,744,989,060.09
归属于上市公司股东的净利润|174,183,372.68|247,921,313.25|-29.74|464,399,184.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|135,950,751.96|178,954,495.90|-24.03|403,916,181.12
经营活动产生的现金流量净额|48,435,682.33|-7,480,531.05|不适用|362,345,691.31
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司股东的净资产|3,188,071,719.97|3,084,096,598.17|3.37|2,977,746,401.92
总资产|4,091,223,595.68|3,761,645,909.30|8.76|3,795,081,810.34
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|0.43|0.62|-30.65|1.16
稀释每股收益(元/股)|0.43|0.62|-30.65|1.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|0.34|0.45|-24.44|1.01
加权平均净资产收益率(%)|5.56|8.15|减少2.59个百分点|16.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|4.34|5.88|减少1.54个百分点|14.37
1归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益同比减少主要是因为受到大环境的影响,销售收入较上年同期减少,同时公司积极布局线上渠道扩大自营业务造成各项费用同比增长,以及本期银行存款利息收入及营业外收入较上年同期减少所致。
2经营活动产生的现金流量净额波动较大,主要系本期付现期间费用较上年同期减少。
|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
营业收入|382,674,453.43|434,501,037.98|326,521,706.19|588,019,260.34
归属于上市公司股东的净利润|65,476,085.29|51,592,502.58|2,941,332.73|54,173,452.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|57,404,148.57|43,442,995.50|-11,598,235.86|46,701,843.75
经营活动产生的现金流量净额|-66,727,953.44|79,805,491.00|-75,236,871.49|110,595,016.26
注:营业收入和归属于上市公司股东的净利润及归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润和经营活动产生的现金流量净额的波动主要系化妆品行业易受季节性气候及节假日或“双十一”等大型销售活动的影响。
非经常性损益项目|2022年金额|附注(如适用)|2021年金额|2020年金额
非流动资产处置损益|281,488.08||8,059,465.35|-27,957.27
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|23,905,223.30||21,741,586.39|43,671,284.05
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
非货币性资产交换损益|||14,450.00|
委托他人投资或管理资产的损益|3,611,390.32||12,405,994.25|36,333,050.47
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||||
债务重组损益||||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||||
交易价格显失公允的交易产生的||||
超过公允价值部分的损益||||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|5,293,300.80||-2,691,808.17|-2,570,793.40
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|527,500.00|||
对外委托贷款取得的损益||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
受托经营取得的托管费收入||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-863,119.73||10,731,369.36|-5,357,728.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目|13,786,375.97||33,985,410.29|111,920.77
减:所得税影响额|8,309,538.03||15,280,468.60|11,676,773.22
少数股东权益影响额(税后|||-818.48|
合计|38,232,620.72||68,966,817.35|60,483,002.98
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
理财产品|435,611,075.34|135,301,225.46|-300,309,849.88|8,904,691.12
权益工具投资|302,475,006.00|302,475,006.00|0.00|
合计|738,086,081.34|437,776,231.46|-300,309,849.88|8,904,691.12
报告期内,公司实现营业收入17.32亿元,同比下降3.1%,其中主品牌丸美实现营业收入13.98亿元,占比80.81%,同比下降12.32%,恋火品牌实现营业收入2.86亿元,同比增长331.91%,占比16.52%;公司整体毛利率68.40%,同比上升4.38个百分点,主要系公司优化了销售策略和成本管控,整体提升了正常品的销售价格、减少了活动品促销品的占比;销售费用8.46 亿元,同比增长14.15%;管理费用1.11亿元,同比增长10.87%;研发费用5,292.57 万元,同比增长4.83%,研发费用持续投入;归属于上市公司股东的净利润为1.74 亿元,同比下降29.74%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1.36亿元,同比下降24.03%,主要系公司积极推进线上渠道转型,扩大线上自营业务发展各项费用增长所致。
2022年是公司韧性发展之年。在董事会的坚强领导下,公司以长期可持续发展理念坚守品牌运营初心不动摇,积极应对纷繁多变的市场,全体员工戮力同心、踔厉奋发,坚定践行“稳健、强基、提效、突破”年度发展主题,持续以市场为导向,以用户为中心,以品牌为内核,继续深化科技创新,加强研、产、销联动,调优货品结构,协同营销与市场,开展了一系列富有成效的工作。公司根植主业、精抓运营,控本提效,有效克服了不利因素影响,顶住了市场冲击。
报告期内,公司以敢打硬仗之决心、必打胜仗之信念,笃定笃行坚定不移推行线上电商渠道转型,通过前三季度的努力,第四季度公司线上电商运营效能和发展动能实现阶段性有效突破,这是公司发展史中的一次重要的迭代跨越,不仅加固了公司的竞争优势,也为公司未来业务长期高质量发展打下了坚实基础。
报告期内,公司彩妆品牌恋火稳字为先、大步迈进,面对多重压力交织叠加的复杂形势,恋火坚持指标不减、目标不变,敢于担当、迎难而上,勇创佳绩,全年同比增长3.3倍,通过精准的费比控制,在流量成本日趋高涨的外部环境下,恋火仍保持了较好的盈利,以优异成绩交出了复杂困难条件下逆势攀升的答卷,为公司多品牌多品类战略迈出重要且关键一步。
一、科研为本
基础研究:公司持续深耕以合成生物技术、基因工程技术、植物提取及发酵技术等生物科技领域的基础研究,在原基于药食同源植物葛根与裂褶菌液体双向发酵体系所研究的具有补水和修复双重功效的SPG-裂褶多糖的基础上,公司推进自研的CelCaper®定向低温冷萃技术对传统植物资源的高效运用,公司发现广州市市花木棉花中含有丰富的强抗氧化剂黄酮,相较于传统工艺,使用CelCaper®定向低温冷萃技术可使木棉花提取物中的黄酮含量提高56.8%,相关论文于报告期内发表于国际期刊《RSC Advances》。
报告期内通过技术发现,公司的重组双胶原蛋白与天然胶原蛋白呈现出高度相似的三螺旋结构,以1:1配比嵌合I型和III型胶原蛋白,两种胶原蛋白同时补充,更稳定、更安全,更有活性,超小分子量,可被皮肤透皮吸收。公司在持续多年专注抗衰技术沉淀下做深做透,通过原料的提取技术、制备方法、技术路径纵横打通,源自绿色天然,尽量避免化学溶剂使用,减少大自然采伐,在保证安全且环保的同时,还能保证更高的活性与功效,切实践行绿色可持续且高质量发展。
知识产权:公司2019年通过了知识产权管理体系认证,已获得“国家知识产权优势企业”、“国家知识产权示范企业”认定。报告期内新增专利申请77项,新增授权69项,其中新增发明专利授权55项;公司累计获得授权专利214项,其中发明专利136项,3项发明专利获得中国专利奖-优秀奖,1项专利获得广东省专利奖;
论文发表:公司基于基因工程、干细胞与再生医学、天然植物化学、生物发酵工程、高分子材料等领域的研究成果相继在国内外学术期刊上发表总计近30篇学术论文,其中8篇SCI国际期刊论文,SCI期刊总影响因子近50(47.162),平均每篇6分(5.895),论文质量高。
标准参订:公司累计主导及参于标准起草39项,其中国家标准8项,行业标准2项,团体标准29项;其中由公司牵头制定的《洁面产品的保湿和控油功效人体测试方法》、《化妆品抗氧化活性的评价秀丽线虫法》团体标准均已成功发布实施。
开放创新:公司拥有行业内成熟的“开放创新”运行系统,不断搜集、评估和融合外部学研机构可应用于研发和产品的先进技术资源,建立“学、研、医、检”机构库、技术库、专家库,形成多主体多领域多维度联动的开发创新平台,实现交叉学科的碰撞和原创性的突破创新。
公司已搭建全球性的开放合作伙伴体系,截至报告期末涵盖逾29所国内外高校、知名三甲医院、科研院所等机构,已与超百位行业权威专家合作,覆盖生物学、基因工程、皮肤医学、药理学、植物化学、材料化学、检测等10余个领域。合作专家技术储备雄厚,可转化技术成果196项。
二、品牌建设
1、产品策略
产品策略:聚焦头部,优化长尾,大力发展具有核心科技的大单品。
报告期内,公司对货品结构进行了系统的梳理、调整和优化,精减SKU超200 个。公司深刻洞察线上线下不同销售场景和不同人群画像,并据此坚定推进分渠分品策略,不同渠道不同货盘,不同平台各有侧重,辅以平台专供特渠特供,维护了价格体系的稳定,保障了多渠道多平台协同均衡发展。公司主流产品已全线覆盖抗衰核心成分,线上:聚力动感科技眼霜小红笔、夯实丸美眼霜心智;逐步渗透重组胶原蛋白小金针次抛精华、以生物科技大单品发展第二大核心抗衰精华品类;补充重组双胶原奶油霜、冻干面膜满足消费者多重需求。线下:以艺术家IP 联名套盒、节日套盒适配礼赠需求;以重组胶原蛋白冻干粉护理套盒等产品为抓手加强终端在店体验,提高用户粘性。报告期内,公司重组双胶原蛋白系列实现营业收入2.05亿元,占比公司整体收入11.84%。
2、营销策略:
报告期内,公司强化营销与市场的协同与联动,从曝光、种草、转化三个维度分季度有节奏稳步推进营销活动,品牌力、传播力、转化力齐增长。
公司通过明星代言人实现130城、60万点位、百亿曝光,围绕眼霜强化抗衰心智。2月
Angelababy双胶原眼霜与时间作对大曝梯媒、3月毛晓彤小紫弹A醇眼霜超A眼神看我的引爆线上、9月檀健次全能ACE小红笔眼霜一笔封神、10月官宣TWINS胶原双生缺一不可。
公司做优内容,研发向前,围绕前沿技术强化科技心智。公司充分运用抖音平台种草优势,联动全网美妆KOL及达人,以“重组胶原蛋白”双专利、超温和及强功效,入选抖音X巨量引擎 X 时尚芭莎之“了不起的中国成分”TOP1;10 月公司成功举办第二届重组胶原蛋白抗衰老论坛,邀请国内外权威专家学者对重组胶原蛋白“卡脖子”研发难题进行深入的探讨,众多美妆KOL齐聚丸美深度交流丸美科技力。
公司用极富传统文化色彩的歌舞与艺术,彰显东方文化和美学,强化品牌内涵与价值。公司联合河南卫视推出国风大片《一眼倾心凤求凰》、与东方新锐剪纸艺术家IP共创眼霜节、与JUDE CHAN IP共创繁花似锦TOO YOUNG 年华。
三、多渠道协同、多品牌并进
2022年,公司线上渠道实现营业收入12.44亿元,占比71.93%,同比增长21.06%,主要是抖音快手自播及恋火品牌快速发展而增长;线下渠道实现4.86亿元营业收入,占比28.07%,同比下滑30.49%,在大环境冲击下仍有压力;
线上:2022年公司在董事长直接带领下战略性推进线上转型。公司深刻理解电商逻辑,根据不同平台属性,用零售思维对货盘调整优化、对团队打散重组、对机制拆解细化,打破沟通障碍,精营业务细节,逐季验证逐季改善。公司优化直播流程与机制,精炼直播的内容与话术,加强主播的培训与学习,完善直播的管理与运营,全年抖音快手自播实现营收1.89亿元,同比增长4.9倍,抖音快手自播全年占比超过达播;抖音Q4开始放量;天猫逐季优化,Q4恢复正增长,天猫直播渗透率有了明显提升,线上消费人群呈现年轻化趋势。
线下:公司维稳大盘,与经销商和门店携手共同应对大环境冲击,抓动销提升终端强体验功能,提高双胶原护理直冲站项目的覆盖与渗透,为线下门店运销提供有效赋能。报告期内,公司克服种种困难举行线下沙龙会和私享会共12,012场,覆盖329,092名会员。公司筹划并开展“红人计划”,激励每位销售人员都是KOL,实现高质量内容发布近4000篇,达到新品快速种草及声量传播。在双胶原新品的助推上,通过新品体验纳新、付邮试用等形式,拉新近1.5 万人,从而实现双胶原系列新会员贡献达至26%。
PL恋火品牌
PL恋火秉持“人人都是彩妆师”理念,以大单品策略稳步渗透高质极简的底妆心智。报告期内,PL看不见粉底液销量超100万支、收入近1亿元;新增PL看不见粉饼、PL蹭不掉粉底液,加大对干油敏不同肤质底妆需求的覆盖;10月,PL与李佳琦共创看不见气垫和看不见精油粉饼并在李佳琦直播间首发;双11 期间PL看不见粉底液在天猫粉底液品类热销榜、加购榜、好评榜、回购榜均为第一。PL在丰富底妆SKU的同时,有计划地推进对天猫、抖音自播及线下新零售渠道的拓展,分步实施销售渠道多元化。PL在彩妆市场白热化竞争态势下实现突围,为其成中国王牌底妆打下坚实的基础。
四、数字化转型
丸美股份致力于不断探索多元数字化路径,推进数字化建设。公司于2020年正式启动数字化转型,通过三年时间持续推进,于报告期2022年全面完成数字化1.0建设。公司已实现数字中台的全方位搭建,从积累数据资产到数据可视化呈现再到主动数据预警,实现了研发、采购、生产、供应、市场、销售六位一体的产品生命周期管理拉通,上线内部系统12个,打通外部数据46个。公司通过对需求计划、生产采购、库存情况进行横向打通,极大提高了产销协同效率及供应链柔性运转,报告期内公司实现了重点货品45天交期,计划准确度大幅提升,公司库存已降至历史低位;公司通过推进前端业务分析纵向贯穿,有效助力公司及时把握行业趋势、市场走向、品类机会,结合消费者画像精准运营,报告期内助力公司推进渠道货品结构优化、完善新品开发流程、升级产品配方方法论、推进云仓建设等。
2023年公司开启为期三年的数字化转型2.0建设,进一步强化数字中台与公司上下各业务执行细节的应用和转化,通过积累数据资产运用数据资产来沉淀用户资产,助力公司高质量发展。
五、团队建设
报告期内,根据人才盘点报告结合公司业务发展及组织实际情况优化了人力资源管理策略,推进部门结构的整合与优化,强化对人才的灵活使用和能力培养,优化人才梯队,提升组织效能,极大助力了公司线上业务发展。
秉持“终身学习、学以致用”的学习观,公司致力于打造学习型组织,设立丸美研修院线上综合学习平台,截至报告期末,累计上线438门课程,共1118门子课程。公司建立了分别针对高层、中层、基层不同的三级培训体系,用以支持公司战略实施、业务发展和人力资本增值。
六、产业生态布局
公司积极推进美与健康领域的产业生态布局,向更具有科技属性的方向延展。报告期内,公司成立了第四期产业基金,截止本报告披露日,新增投资了科技再生材料注射类(三类医疗器械)美容公司“摩漾生物”。公司累计投资了12个项目,覆盖了医学美容、男士护理、母婴护理、口腔护理、美容仪护理、健康食品,以及化妆品制造、内容制作等多个生态领域。
根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司所属行业为日用化学产品制造(C268),细分行业为化妆品制造(C2682)。
根据国家统计局统计,2022年社会消费品零售总额439,733亿元,与2021年基本持平,化妆品类总额3,936亿元,同比下降4.5%(限额以上单位商品零售)。
业务情况
公司主要以皮肤科学和生物科学研究为基础,从事各类化妆品的研发、设计、生产、销售及服务,旗下主要品牌有“丸美”“春纪”“恋火”,以差异化的品牌定位,满足不同消费需求。“丸美”,20年护肤品牌,聚焦眼部,深耕抗衰,定位中高端,被誉为“眼部护理大师”,并连续8 年被行业媒体评选为“抗衰老品类TOP1”,目前已成为国产中高端定位并具规模的头部品牌;
“恋火”,新锐彩妆品牌,擅长底妆,崇尚高质和极简;
“春纪”,以食萃科研,敏肌适用为理念,定位大众化功能性护肤。经营模式
公司采购主要包括原材料采购及包装材料采购,目前已建立了完整的供应链体系和相应制度,对新原料引入、供应商遴选、招标流程等各方面做出了严格的规定,以保证材料质量和供应链运转。
原材料主要通过国内的代理商向国际知名原料生产商采购进口原材料,所采购原料产品的生厂商包括德国巴斯夫、法国SEPPIC、韩国BIOLAND、日本一丸和美国陶氏等。
包装材料基本通过国内供应商定制化采购。在生产阶段,公司坚持严格的审核体系,在供应商小批量试制测试通过后再批量采购。
公司采取自主生产为主、委托加工生产为辅的生产模式。自主生产模式下,公司依靠自有的厂房、生产设备和技术工人自行组织生产,按照生产流程完成整个产品的制造和包装,经检验合格后对外销售。
公司采用线下经销为主、线上直营与经销并行的销售模式,建立了覆盖线下日化专营店、百货商场专柜、美容院,及线上平台电商(天猫、京东、唯品会等)、内容电商(抖音、快手、小红书等)等多种渠道的销售网络。
公司核心竞争力主要体现在四个方面:拥有强劲的研发实力和研发系统;拥有差异化品牌资产及眼部护理精准定位;拥有强大的生产能力和供应链管理能力;拥有多渠道协同发展和精细化管理的销售体系。
详见“第三节管理层讨论与分析”中“一、经营情况讨论与分析”的相关表述。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|1,731,716,457.94|1,787,028,564.22|-3.10
营业成本|547,288,930.25|643,036,815.83|-14.89
销售费用|846,157,166.08|741,294,698.92|14.15
管理费用|111,271,491.01|100,363,936.23|10.87
财务费用|-12,648,889.14|-35,817,780.77|不适用
研发费用|52,925,744.78|50,488,237.81|4.83
经营活动产生的现金流量净额|48,435,682.33|-7,480,531.05|不适用
投资活动产生的现金流量净额|70,139,818.92|-681,135,410.49|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|144,920,556.67|-169,843,106.23|不适用
营业收入变动原因说明:无重大变化。
营业成本变动原因说明:主要系本期加大成本管控力度优化成本结构所致。销售费用变动原因说明:主要系本期线上推广费用增加所致。
管理费用变动原因说明:无重大变化。
财务费用变动原因说明:主要系本期银行存款利息收入同比减少所致。研发费用变动原因说明:无重大变化。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系付现期间费用同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期大额存单现金净额同比增加、权益工具同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期新增取得借款收到的现金,偿还债务、分配股利支付的现金同比减少所致。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
日化行业|1,729,817,429.10|545,763,947.39|68.45|0.20|-11.85|增加4.31个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
眼部类|435,186,156.73|136,049,379.99|68.74|-16.73|-30.99|增加6.46个百分点
护肤类|794,469,694.81|253,176,367.31|68.13|-17.80|-23.66|增加2.44个百分点
洁肤类|206,654,749.83|70,641,891.90|65.82|29.81|9.78|增加6.24个百分点
美容及其他类|293,506,827.73|85,896,308.19|70.73|276.16|229.89|增加4.10个百分点
总计|1,729,817,429.10|545,763,947.39|68.45|0.20|-11.85|增加4.31个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
华东|167,536,501.52|63,517,162.63|62.09|-34.85|-33.16|减少0.96个百分点
华南|824,228,565.27|229,872,592.81|72.11|31.45|8.96|增加5.75个百分点
华北|448,054,064.71|148,227,272.73|66.92|3.99|-6.08|增加3.55个百分点
华中|143,265,851.82|53,109,663.70|62.93|-29.50|-33.45|增加2.20个百分点
东北|21,199,883.19|7,792,574.40|63.24|-37.00|-37.89|增加0.52个百分点
西南|68,174,034.40|24,975,069.86|63.37|-32.43|-32.17|减少0.14个百分点
西北|57,358,528.19|18,269,611.26|68.15|-22.03|-30.19|增加3.72个百分点
总计|1,729,817,429.10|545,763,947.39|68.45|0.20|-11.85|增加4.31个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
线上|1,244,243,595.23|368,030,477.54|70.42|21.06|0.10|增加6.19个百分点
线下|485,573,833.87|177,733,469.85|63.40|-30.49|-29.33|减少0.60个百分点
总计|1,729,817,429.10|545,763,947.39|68.45|0.20|-11.85|增加4.31个百分点
毛利率增加的原因:主要系优化了销售策略及成本管控,整体提升了正常品的销售价格并减少了活动品促销品的占比所致。
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
日化产品|支|31,900,426|29,363,655|7,788,677|-9.26|-13.68|48.3
库存量较上年有所增长主要系彩妆业务增长迅猛备货量也相应增加所致。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
日化行业|原材料|344,214,966.74|63.07|407,473,563.07|65.81|-15.52|
|人工及制造费用|57,570,309.38|10.55|58,494,627.68|9.45|-1.58|
|外购|143,978,671.27|26.38|153,184,687.17|24.74|-6.01|
|小计|545,763,947.39|100.00|619,152,877.92|100.00|-11.85|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
眼部类|原材料|86,912,444.46|63.88|116,805,571.97|59.25|-25.59|
|人工及制造费用|13,050,091.06|9.59|10,613,049.67|5.38|22.96|
|外购|36,086,844.47|26.52|69,717,074.11|35.37|-48.24|本期外购减少
|小计|136,049,379.99|100.00|197,135,695.76|100.00|-30.99|本期外购减少
护肤类|原材料|180,445,783.74|71.27|240,904,442.91|72.64|-25.10|
|人工及制造费用|35,831,630.91|14.15|39,635,637.31|11.95|-9.60|
|外购|36,898,952.66|14.57|51,089,192.92|15.41|-27.78|
|小计|253,176,367.31|100.00|331,629,273.14|100.00|-23.66|
洁肤类|原材料|55,755,847.23|78.93|46,814,474.05|72.75|19.10|
|人工及制造费用|8,681,003.00|12.29|8,199,330.58|12.74|5.87|
|外购|6,205,041.67|8.78|9,336,436.50|14.51|-33.54|本期外购减少
|小计|70,641,891.90|100.00|64,350,241.12|100.00|9.78|
美容及其他|原材料|21,100,891.30|24.57|2,949,074.14|11.33|615.51|本期销量增长所致
|人工及制造费用|7,584.42|0.01|46,610.12|0.18|-83.73|本期自产产量减少
|外购|64,787,832.47|75.43|23,041,983.63|88.49|181.17|本期销量增长所致
|小计|85,896,308.19|100.00|26,037,667.90|100.00|229.89|本期销量增长所致
|合计|545,763,947.39||619,152,877.92||-11.85|
前五名客户销售额47,038.85 万元,占年度销售总额27.16%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0%。
前五名供应商采购额19,860.76万元,占年度采购总额36.28%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。
费用项目|2022年|2021年|本期增减|增长率
销售费用|846,157,166.08|741,294,698.92|104,862,467.16|14.15%
管理费用|111,271,491.01|100,363,936.23|10,907,554.78|10.87%
研发费用|52,925,744.78|50,488,237.81|2,437,506.97|4.83%
财务费用|-12,648,889.14|-35,817,780.77|23,168,891.63|不适用
本期费用化研发投入|52,925,744.78
本期资本化研发投入|0
研发投入合计|52,925,744.78
研发投入总额占营业收入比例(%)|3.06
研发投入资本化的比重(%)|0
公司研发人员的数量|93
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|8.77
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|4
硕士研究生|26
本科|40
专科|17
高中及以下|6
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30岁)|44
30-40岁(含30岁,不含40 岁)|40
40-50岁(含40岁,不含50 岁)|6
50-60岁(含50岁,不含60 岁)|3
60 岁及以上|0
项目|本期数|上年同期|增长率|情况说明
收到的税费返还|108,266.18|2,370,031.88|-95.43%|主要系日本公司本期收到的税费返还较上年同期减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金|38,581,396.60|76,521,640.67|-49.58%|主要系本期到期赎回银行存款利息收入较上年同期减少以及上期收到非控股股东违规减持所得所致。
收回投资收到的现金|592,000,000.00|2,196,000,000.00|-73.04%|主要系本期理财产品到期赎回较上年同期减少所致。
取得投资收益收到的现金|5,428,512.94|10,580,360.33|-48.69%|主要系本期理财赎回收到的利息较上年同期减少所致。
处置子公司及其他营业|8,989,944.42|2,031,036.73|342.63%|主要系本期处置子公司收现净额较上年同期增加所
单位收到的现金净额||||致。
收到其他与投资活动有关的现金|222,512,879.04|767.70|28984253.14%|主要系本期收回大额存单本金及利息所致。
投资支付的现金|287,000,000.00|2,138,794,155.00|-86.58%|主要系本期购买理财产品较上年同期减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金|360,902,000.00|633,824,700.00|-43.06%|主要系本期购买大额存单较上年同期减少所致。
吸收投资收到的现金|10,000.00|89,619,006.40|-99.99%|主要系上期收到股权激励认股款及子公司收到少数股东投资款所致。
取得借款收到的现金|150,000,000.00||不适用|主要系本期取得银行长期借款所致。
收到其他与筹资活动有关的现金|99,270,530.56|410,113.00|24105.65%|主要系本期收到票据贴现款所致。
偿还债务支付的现金||106,560,303.53|-100.00%|主要系上期偿还短期借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|76,774,508.20|141,917,198.84|-45.90%|主要系本期支付的股东股利较上年同期减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金|27,585,465.69|11,394,723.26|142.09%|主要系本期支付股权回购款、收购少数股权款、因清算减资支付少数股东款项及租赁付款额所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响|-31,466.19|-17,384.17|不适用|主要系汇率变动所致。