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|现聘任
境内会计师事务所名称|信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|1,908,000
境内会计师事务所审计年限|7年
境内会计师事务所注册会计师姓名|薛燕、张东鹤
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|薛燕1年、张东鹤3年
境外会计师事务所名称|
境外会计师事务所报酬|
境外会计师事务所审计年限|
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|信永中和会计师事务所(特殊|477,000
|普通合伙)|
财务顾问||
保荐人|中国国际金融股份有限公司|
2022 年5 月13 日,公司召开2021 年年度股东大会,审议通过《关于续聘公司2022 年度审计机构的议案》,决定续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构,有效期一年。
报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保物(如有)|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|反担保情况|是否为关联方担保|关联关系
科沃斯机器人科技有限公司苏州中心第一分公司|全资子公司|公司员工|100|2022/5/6|2022/5/19|2023/5/18|连带责任担保|/|否|否|/|是,造成公司损失的,员工全额赔偿|否|/
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)||||||100||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)||||||100||||||||
公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计||||||1,392.92||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||1,392.92||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)||||||1,492.92||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)||||||0.23||||||||
其中:||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)||||||||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)||||||||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)||||||||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E)|
未到期担保可能承担连带清偿责任说明|
担保情况说明|(1)公司2021年年度股东大会审议通过《关于控股子公司之间互相担保的议案》:因公司业务发展需要,公司控股子公司科沃斯机器人科技有限公司、苏州科沃斯机器人电子商务有限公司、深圳瑞科时尚电子有限公司、苏州科畅电子有限公司、苏州科瀚电子有限公司、苏州科享电子有限公司、苏州科妙电子有限公司、添可电器有限公司、苏州悠尼科技有限公司、添可智能科技有限公司、苏州食万美味科技有限公司(以下简称“十一家子公司”)计划在北京空间变换科技有限公司(以下简称“北京空间变换”)平台开设抖音小店铺,十一家子公司同意为其店铺的经营行为互相承担连带保证责任,同时,如十一家子公司在北京空间变换平台经营期间发生违法、违约或违反北京空间变换平台规则情形时,北京空间变换有权冻结或扣除十一家子公司的货款、保证金且限制十一家子公司退店,有权根据平台规则的规定采取相应措施。报告期内,科沃斯机器人科技有限公司、苏州科沃斯机器人电子商务有限公司、深圳瑞科时尚电子有限公司、苏州科畅电子有限公司、添可电器有限公司、苏州悠尼科技有限公司、苏州食万美味科技有限公司已签订协议。(2)公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于为员工提供担保的议案》,同意为员工租赁公租房提供担保,担保合计金额不超过人民币100万元;为员工入驻商场专柜/品牌促销提供担保,担保合计金额不超过人民币100万元。报告期内,公司签订担保合同,为公司员工在租赁公租房期间产生的欠款承担连带责任,同时员工签订反担保合同,造成公司损失的,员工全额赔偿。
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财|自有资金|136,000|95,000|0
银行理财|首次公开发行募集资金|4,000|0|0
银行理财|可转换公司债券募集资金|80,000|50,000|0
注:表格中的发生额是指报告期内的单日最高余额。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|10,628,200|1.86|1,898,000|||-4,071,055|-2,173,055|8,455,145|1.47
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|10,460,430|1.83|1,868,200|||-4,007,170|-2,138,970|8,321,460|1.45
其中:境内非国有法人持股|||||||||
境内自然人持股|10,460,430|1.83|1,868,200|||-4,007,170|-2,138,970|8,321,460|1.45
4、外资持股|167,770|0.03|29,800|||-63,885|-34,085|133,685|0.02
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|167,770|0.03|29,800|||-63,885|-34,085|133,685|0.02
二、无限售条件流通股份|561,395,675|98.14||||3,649,254|3,649,254|565,044,929|98.53
1、人民币普通股|561,395,675|98.14||||3,649,254|3,649,254|565,044,929|98.53
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|572,023,875|100.00|1,898,000|||-421,801|1,476,199|573,500,074|100.00
(1)2022 年1 月10 日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了对公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益的审核与登记工作,向507人授予合计965,400股限制性股票。具体内容详见公司于2022年1月12日披露于上海证券交易所网站的《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予结果的公告》,公告编号:2022-002;
(2)2022年2月8日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了对公司2021年限制性股票激励计划预留授予权益的审核与登记工作,向34人授予合计932,600 股限制性股票。具体内容详见公司于2022 年2 月10 日披露于上海证券交易所网站的《关于向2021 年限制性股票激励计划之预留授予结果的公告》,公告编号:2022-011;
(3)2022年4月22日,公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。2022年7月5日,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关回购注销手续,回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票200,130股;
(4)2022年8月26日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。2022年10月24日,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关回购注销手续,回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票222,660股;
(5)因可转换公司债券转股,报告期内合计新增989股A股无限售流通股股份;
(6)2022年12 月31日,公司总股本为573,500,074股。
2022 年,公司向激励对象授予限制性股票合计1,898,000 股,回购注销限制性股票合计422,790 股,可转债转股合计989 股,期末总股本变更至573,500,074 股。2022 年实现基本每股收益3.02元,每股净资产11.21元。
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
2019 年限制性股票激励计划首次授予对象|1,759,250|914,650||844,600|股权激励限售|2022/11/4
2019 年限制性股票激励计划预留授予对象|877,450|456,155||421,295|股权激励限售|2022/11/17
2021 年限制性股票激励计划首次授予对象|7,991,500|2,540,950||5,450,550|股权激励限售|2022/5/5
2021 年限制性股票激励计划预留授予对象||114,000|932,600|818,600|股权激励限售|
2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予对象||45,300|965,400|920,100|股权激励限售|
合计|10,628,200|4,071,055|1,898,000|8,455,145|/|/
注:报告期内,2019年限制性股票激励计划首次和预留授予部分分别回购注销70,050股和37,940股,2021 年限制性股票激励计划首次和预留授予部分分别回购注销155,500 股和114,000 股,2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分回购注销45,300 股,合计回购注销限制性股票422,790股,已计入本年解除限售股数中。
2022 年9 月23 日,公司向2021 年股票期权与限制性股票激励对象授予预留部分股票期权218.09万份和限制性股票16.84万股。2022年11月14日,公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于终止实施2021 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票和取消预留授予权益登记的议案》,因此取消向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象预留授予股票期权与限制性股票的登记工作。
2022 年,公司向2021 年股票期权与限制性股票激励对象首次授予限制性股票965,400 股,向2021年限制性股票激励对象预留授予限制性股票932,600股,可转债转股989股,回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计422,790股。2021年限制性股票激励计划首次授予部分解除限售2,385,450股,2019年限制性股票激励计划首次授予部分解除限售844,600股,2019年限制性股票激励计划预留授予部分解除限售418,215 股。公司有限售条件股份由10,628,200 股变更为8,455,145股,总股本由572,023,875股变更为573,500,074股。
2022年末,公司资产负债率为51.69%,较年初下降0.68个百分点。
截至报告期末普通股股东总数(户)|40,272
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|39,782
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
苏州创领智慧投资管理有限公司|0|239,198,209|41.71|0|无|0|境内非国有法人
 EVER GROUP CORPORATION LIMITED|0|70,480,000|12.29|0|无|0|境外法人
苏州创袖投资中心(有限合伙)|0|59,645,808|10.40|0|无|0|境内非国有法人
香港中央结算有限公司|-9,472,645|20,900,587|3.64|0|无|0|未知
苏创智慧(上海企业管理合伙企业(有限合伙)|-1,972,300|16,113,610|2.81|0|无|0|境内非国有法人
 SKY SURE LIMITED|0|12,600,000|2.20|0|无|0|境外法人
交通银行股份有限公司-易方达上证50指数增强型证券投资基金|9,046,755|9,046,755|1.58|0|无|0|未知
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划|4,100,085|4,100,085|0.71|0|无|0|未知
上海科毓赢企业管理合伙企业(有限合伙)|0|3,830,400|0.67|0|无|0|境内非国有法人
上海桓彬企业管理咨询中心(有限合伙)|-93,300|3,275,351|0.57|0|无|0|境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类||数量
苏州创领智慧投资管理有限公司||239,198,209|||人民币普通股||239,198,209
 EVER GROUP CORPORATION LIMITED||70,480,000|||人民币普通股||70,480,000
苏州创袖投资中心(有限合伙)||59,645,808|||人民币普通股||59,645,808
香港中央结算有限公司||20,900,587|||人民币普通股||20,900,587
苏创智慧(上海)企业管理合伙企业(有限合伙)||16,113,610|||人民币普通股||16,113,610
SKY SURE LIMITED||12,600,000|||人民币普通股||12,600,000
交通银行股份有限公司-易方达上证50 指数增强型证券投资基金||9,046,755|||人民币普通股||9,046,755
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划||4,100,085|||人民币普通股||4,100,085
上海科毓赢企业管理合伙企业(有限合伙)||3,830,400|||人民币普通股||3,830,400
上海桓彬企业管理咨询中心(有限合伙)||3,275,351|||人民币普通股||3,275,351
前十名股东中回购专户情况说明|不适用
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明|1、公司控股股东创领投资的股东钱东奇在创袖投资出资份额为99.99%,同时与创袖投资出资份额0.01%的合伙人钱岚是兄妹关系;2、公司控股股东创领投资的股东钱东奇与Ever Group、Sky Sure股东David Cheng Qian是父子关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用
序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件
|||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1|冷泠|2,691,600|||股权激励限售
2|徐锡胜|175,000|||股权激励限售
3|王寿木|140,000|||股权激励限售
4|任怀强|126,000|||股权激励限售
5|施菁|117,600|||股权激励限售
6|何吾佳|105,000|||股权激励限售
7| RUAN JIAYANG|70,000|||股权激励限售
8|陈涛|70,000|||股权激励限售
9|刘焱南|70,000|||股权激励限售
10|殷鹏|70,000|||股权激励限售
上述股东关联关系或一致行动的说明||公司未知前十名有限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||
名称|苏州创领智慧投资管理有限公司
单位负责人或法定代表人|钱东奇
成立日期|2016年5月27日
主要经营业务|企业管理服务,企业管理咨询。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|无
姓名|钱东奇、David Cheng Qian
国籍|钱东奇中国国籍;David Cheng Qian加拿大国籍
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|钱东奇任公司董事长;David Cheng Qian任公司副董事长服务机器人事业部首席执行官
过去10 年曾控股的境内外上市公|无
司情况|
法人股东名称|单位负责人或法定代表人|成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务或管理活动等情况
 EVER GROUP CORPORATION LIMITED| David Cheng Qian|2015-06-12|注册号:2249922|1港币|投资控股
苏州创袖投资中心(有限合伙)|钱岚|2015-07-07|91320500MA1MKEFQ4U|20,000人民币|项目投资、股权投资
情况说明| David Cheng Qian持有Ever Group 100%股权;钱东奇持有创袖投资99.99%股权||||
经中国证券监督管理委员会《关于核准科沃斯机器人股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3493 号)的核准,公司于2021年11月30日公开发行了10,400,000张可转换公司债券,每张面值100 元,发行总额104,000 万元。具体内容详见公司于2021 年11月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科沃斯机器人股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,公告编号:2021-104。
经上海证券交易所自律监管决定书[2021]488 号文同意,公司104,000 万元可转换公司债券将于2021 年12 月29 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“科沃转债”,债券代码“113633”。具体内容详见公司于2021年12月25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科沃斯机器人股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》,公告编号:2021-118。
可转换公司债券名称|科沃转债|
期末转债持有人数|44,127|
本公司转债的担保人|无|
前十名转债持有人情况如下:||
可转换公司债券持有人名称|期末持债数量(元)|持有比例(%)
北京银行股份有限公司-景顺长城景颐双利债券型证券投资基金|52,467,000|5.05
工银瑞信添丰可转债固定收益型养老金产品-中国银行股份有限公司|50,344,000|4.84
中国民生银行股份有限公司-工银瑞信添颐债券型证券投资基金|48,920,000|4.70
中信建投证券股份有限公司|40,180,000|3.86
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金|28,426,000|2.73
中国民生银行股份有限公司-东方双债添利债券型证券投资基金|18,346,000|1.76
华夏基金延年益寿5号纯债固定收益型养老金产品-中国农业银行股份有限公司|16,699,000|1.61
华夏基金延年益寿7号固定收益型养老金产品-中信银行股份有限公司|16,184,000|1.56
工银瑞信添祥混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司|16,030,000|1.54
中信银行股份有限公司-工银瑞信产业债债券型证券投资基金|13,964,000|1.34
可转换公司债券名称|本次变动前|本次变动增减|||本次变动后
||转股|赎回|回售|
科沃转债|1,040,000,000|189,000|0|0|1,039,811,000
可转换公司债券名称|科沃转债
报告期转股额(元)|189,000
报告期转股数(股)|989
累计转股数(股)|989
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%|0.0002
尚未转股额(元)|1,039,811,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)|99.98
可转换公司债券名称||科沃转债||
转股价格调整日|调整后转股价格|披露时间|披露媒体|转股价格调整说明
2022/1/14|178.28|2022/1/13|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》|2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予的限制性股票96.54 万股登记完成,股本发生变化,相应调整转股价
2022/2/11|178.13|2022/2/10|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》|2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票93.26 万股登记完成,股本发生变化,相应调整转股价
2022/6/2|177.03|2022/5/27|上海证券交易所网站|公司2021 年年度利润分配,
|||(www.sse.com.cn)《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》|向全体股东每10 股派发现金红利11.00元(含税),权益分派导致转股价格调整
2022/7/26|177.08|2022/7/23|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》|公司回购注销200,130 股限制性股票已办理完毕,股本发生变化,相应调整转股价
2022/10/27|177.13|2022/10/26|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》|公司回购注销222,660 股限制性股票已办理完毕,股本发生变化,相应调整转股价
截至本报告期末最新转股价格||177.13||
报告期末,公司负债合计68.79亿元,其中流动负债58.05亿元,非流动负债10.74亿元,资产负债率为51.69%。
2022 年6 月17 日,中诚信国际信用评级有限责任公司在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上,出具了《科沃斯机器人股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年度跟踪评级报告》(信评委函字[2022]跟踪0672号),本次公司主体信用等级为“AA”,评级展望为“稳定”,“科沃转债”信用等级为“AA”。本次评级结果较前次没有变化。
XYZH/2023XAAA2B0052
科沃斯机器人股份有限公司全体股东:
我们审计了科沃斯机器人股份有限公司(以下简称科沃斯)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了科沃斯2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于科沃斯,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
1. 营业收入确认和计量|
关键审计事项|审计中的应对
如附注“五、38”所述,科沃斯的营业收入主要由线上B2C 模式、电商平台入仓模式、线上、线下分销模式、 OEM/ODM模式构成,如附注七、61营业收入和营业成本”所述,科沃斯2022年度营业收入1,532,476.28 万元,较2021年度营业收入1,308,600.74万元|我们执行的主要审计程序:了解、评估管理层对销售与收款循环的内部控制的设计,并测试了关键控制执行的有效性;通过抽样检查销售合同及与管理层的访谈,了解和评估收入确认政策;对营业收入实施分析程序,分析毛利率异
增长了17.11%。由于营业收入是科沃斯的关键业绩指标之一,我们将收入确认和计量的真实性及准确性作为关键审计事项。|常变动,复核收入的合理性,与同行业毛利率进行对比;根据客户交易的特点和性质抽取足够的样本量执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额,对未回函的样本进行替代测试;检查收入确认相关合同、发票、出库单(客户签收单)等单据;针对线上销售模式,我们进行了IT专项审计,通过实地访谈、从业务平台和第三方销售平台提取订单数据,和账面数据进行核对,并对订单数据的合理性进行分析;针对外销收入,除执行上述程序外,还检查报关单,并和账面数据进行核对,对差异进行合理性分析;对收入进行截止测试,以评估销售收入是否在恰当的期间确认;对本年新增的大客户进行背景了解,关注是否存在关联交易。
2. 销售费用广告营销及平台服务费的确认|
关键审计事项|审计中的应对
如附注“七、63销售费用”所示,科沃斯2022年度销售费用462,253.78万元,较2021年度销售费用323,674.54万元增长了42.81%,其中:广告营销及平台服务费360,612.20 万元,占销售费用总额的比重为78.01%,较2021年度248,173.33万元增长了45.31%。由于销售费用广告营销及平台服务费2022年度发生额较大,且增长幅度高于营业收入增长幅度,故我们将销售费用广告营销及平台服务费的确认作为关键审计事项。|我们执行的主要审计程序:了解、评估与广告营销及平台服务费相关的关键内部控制,评价这些控制的设计并测试相关内部控制的运行有效性;对广告营销及平台服务费实施分析程序,分析占收入比例及增长趋势,并与收入增长趋势进行对比分析,识别是否存在重大或异常波动,并查明波动原因;检查与广告营销及平台服务费确认相关的支持性文件,包括合同、结算单、平台消耗明细、投放效果等,检查费用发生的真实性、完整性、准确性、合理性;抽取足够的样本量执行函证程序,以确认广告营销及平台服务费发生额,对未回函的样本进行替代测试;执行截止性测试程序,对资产负债表日前后确认的广告营销及平台服务费核对相应结算单、发票、合同等支持性文件,评价广告营
|销及平台服务费是否在恰当期间确认;检查与销售费用相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
科沃斯管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括科沃斯2022年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估科沃斯的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算科沃斯、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督科沃斯的财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对科沃斯持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致科沃斯不能持续经营。
(6)就科沃斯中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:薛燕
中国注册会计师:张东鹤
中国北京二○二三年四月二十七日
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金|七、1|3,991,327,449.08|3,576,582,335.70
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|七、2|1,450,000,000.00|838,507,655.86
衍生金融资产|||
应收票据|七、4||
应收账款|七、5|1,953,441,486.43|1,784,411,747.65
应收款项融资|七、6|113,923,827.71|24,152,136.46
预付款项|七、7|339,826,236.98|196,166,832.30
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|七、8|113,112,146.45|68,433,517.27
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|七、9|2,906,269,485.39|2,417,305,973.69
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|七、13|258,259,559.08|160,250,862.41
流动资产合计||11,126,160,191.12|9,065,811,061.34
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|七、17|144,245,936.84|152,376,462.63
其他权益工具投资|七、18|34,823,000.00|31,878,500.00
其他非流动金融资产|七、19|287,150,990.46|242,213,145.07
投资性房地产|七、20|271,869.80|283,163.07
固定资产|七、21|933,383,372.05|819,449,439.49
在建工程|七、22|304,681,468.33|95,929,958.29
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|七、25|78,430,885.33|36,554,118.52
无形资产|七、26|158,448,569.50|88,037,355.45
开发支出|||
商誉|七、28||
长期待摊费用|七、29|31,938,218.35|27,799,386.33
递延所得税资产|七、30|210,037,554.26|159,681,617.07
其他非流动资产|||
非流动资产合计||2,183,411,864.92|1,654,203,145.92
资产总计||13,309,572,056.04|10,720,014,207.26
流动负债:|||
短期借款|七、32|540,291,232.87|40,138,666.67
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|七、33|9,847,800.00|
衍生金融负债|||
应付票据|七、35|333,658,803.24|255,313,659.35
应付账款|七、36|3,058,229,541.79|2,464,891,368.51
预收款项|||
合同负债|七、38|304,906,538.96|381,887,014.19
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|七、39|213,754,584.23|171,017,226.31
应交税费|七、40|147,450,803.18|298,440,457.40
其他应付款|七、41|1,014,030,023.87|890,598,841.54
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|七、43|33,899,383.65|15,210,538.74
其他流动负债|七、44|148,723,097.73|131,591,621.28
流动负债合计||5,804,791,809.52|4,649,089,393.99
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|||
应付债券|七、46|955,153,195.33|915,192,664.76
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|七、47|43,571,889.54|19,171,959.00
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|七、51|23,090,886.71|1,619,251.91
递延所得税负债|七、30|52,450,943.56|28,441,416.67
其他非流动负债|||
非流动负债合计||1,074,266,915.14|964,425,292.34
负债合计||6,879,058,724.66|5,613,514,686.33
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|七、53|573,500,074.00|572,023,875.00
其他权益工具|七、54|117,942,096.95|117,963,750.28
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|七、55|1,720,620,384.92|1,518,833,808.53
减:库存股|七、56|411,738,054.06|398,053,331.46
其他综合收益|七、57|8,575,789.26|-70,211,520.06
专项储备|||
盈余公积|七、59|225,333,101.75|171,728,112.99
一般风险准备|||
未分配利润|七、60|4,195,245,989.12|3,182,009,097.38
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||6,429,479,381.94|5,094,293,792.66
少数股东权益||1,033,949.44|12,205,728.27
所有者权益(或股东权益)合计||6,430,513,331.38|5,106,499,520.93
负债和所有者权益(或股东权益)总计||13,309,572,056.04|10,720,014,207.26
公司负责人:庄建华主管会计工作负责人:李雁会计机构负责人:李雁
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||836,920,962.60|1,194,831,192.53
交易性金融资产||610,000,000.00|93,227,500.00
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|十七、1|2,712,255,501.67|1,369,990,289.98
应收款项融资|||
预付款项||29,025,809.18|32,312,338.16
其他应收款|十七、2|1,711,575,268.78|1,315,066,591.90
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||562,649,165.83|673,006,503.41
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||23,191,337.00|33,641,799.66
流动资产合计||6,485,618,045.06|4,712,076,215.64
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|十七、3|1,436,503,916.81|1,325,012,129.88
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产||97,418,665.00|94,276,360.00
投资性房地产||9,397,486.01|10,131,665.22
固定资产||143,322,610.84|88,205,843.18
在建工程|||
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||15,275,603.49|18,617,957.21
无形资产||11,887,034.06|11,748,751.73
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||4,346,213.99|1,933,290.02
递延所得税资产||5,466,465.07|6,182,497.88
其他非流动资产|||
非流动资产合计||1,723,617,995.27|1,556,108,495.12
资产总计||8,209,236,040.33|6,268,184,710.76
流动负债:|||
短期借款||420,291,232.87|40,138,666.67
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据||43,780,148.79|83,791,689.54
应付账款||2,844,705,174.57|1,446,355,858.07
预收款项|||
合同负债||13,556,940.60|23,967.30
应付职工薪酬||65,739,764.40|55,876,334.04
应交税费||15,253,041.28|6,478,234.66
其他应付款||624,518,893.03|590,065,597.96
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||5,676,428.57|5,558,364.00
其他流动负债||775,578.20|58,812.35
流动负债合计||4,034,297,202.31|2,228,347,524.59
非流动负债:|||
长期借款|||
应付债券||955,153,195.33|915,192,664.76
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||8,758,176.27|12,767,314.19
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||430,614.15|585,923.15
递延所得税负债||18,091,253.92|13,593,312.90
其他非流动负债|||
非流动负债合计||982,433,239.67|942,139,215.00
负债合计||5,016,730,441.98|3,170,486,739.59
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||573,500,074.00|572,023,875.00
其他权益工具||117,942,096.95|117,963,750.28
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||1,713,771,307.20|1,511,425,486.34
减:库存股||411,738,054.06|398,053,331.46
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积||225,333,101.74|171,728,112.98
未分配利润||973,697,072.52|1,122,610,078.03
所有者权益(或股东权益)合计||3,192,505,598.35|3,097,697,971.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计||8,209,236,040.33|6,268,184,710.76
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入||15,324,762,800.45|13,086,007,405.30
其中:营业收入|七、61|15,324,762,800.45|13,086,007,405.30
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||13,405,108,369.11|10,816,445,846.36
其中:营业成本|七、61|7,415,100,260.20|6,358,860,217.58
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|七、62|88,989,576.75|71,851,249.34
销售费用|七、63|4,622,537,781.87|3,236,745,443.69
管理费用|七、64|644,861,024.38|525,295,515.90
研发费用|七、65|744,019,670.79|549,111,568.63
财务费用|七、66|-110,399,944.88|74,581,851.22
其中:利息费用||56,279,707.01|7,270,159.79
利息收入||32,335,572.88|19,940,051.24
加:其他收益|七、67|106,079,040.30|55,446,248.10
投资收益(损失以“-”号填列)|七、68|-22,386,282.35|12,280,303.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||-10,893,912.46|-13,009,445.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|七、70|37,323,490.90|106,759,548.25
信用减值损失(损失以“-”号填列)|七、71|-98,825,787.83|-14,772,450.22
资产减值损失(损失以“-”号填列)|七、72|-125,236,616.94|-174,437,722.96
资产处置收益(损失以“-”号填列)|七、73|726,303.58|1,034,233.84
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||1,817,334,579.00|2,255,871,719.64
加:营业外收入|七、74|14,332,106.72|8,066,447.17
减:营业外支出|七、75|4,952,806.46|11,276,870.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||1,826,713,879.26|2,252,661,295.83
减:所得税费用|七、76|126,298,343.80|239,123,006.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||1,700,415,535.46|2,013,538,289.68
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||1,700,415,535.46|2,013,538,289.68
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||1,698,436,558.73|2,010,260,653.48
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||1,978,976.73|3,277,636.20
六、其他综合收益的税后净额||78,787,309.32|-37,556,406.87
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||78,787,309.32|-37,556,406.87
1.不能重分类进损益的其他综合收益|||
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(3)其他权益工具投资公允价值变动|||
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益||78,787,309.32|-37,556,406.87
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|||
(2)其他债权投资公允价值变动|||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额||78,787,309.32|-37,556,406.87
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||1,779,202,844.78|1,975,981,882.81
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||1,777,223,868.05|1,972,704,246.61
(二)归属于少数股东的综合收益总额||1,978,976.73|3,277,636.20
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||3.02|3.59
(二)稀释每股收益(元/股)||2.96|3.53
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业收入|十七、4|5,302,568,630.41|4,254,710,307.82
减:营业成本|十七、4|4,537,703,061.98|3,372,266,991.28
税金及附加||16,400,432.38|4,702,029.63
销售费用||176,664,949.13|146,357,104.78
管理费用||109,826,811.24|101,913,179.50
研发费用||335,634,863.69|206,184,530.13
财务费用||-33,390,557.24|11,793,978.75
其中:利息费用||49,700,812.82|6,220,688.26
利息收入||9,939,028.41|15,525,936.03
加:其他收益||39,017,483.31|32,738,773.34
投资收益(损失以“-”号填列)|十七、5|347,575,833.21|-66,563,280.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||1,342,478.89|2,757,495.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||5,934,505.51|63,129,058.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-166,135.51|391,677.68
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-12,119,317.93|-4,264,225.18
资产处置收益(损失以“-”号填列)||34,486.12|462,193.16
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||540,005,923.94|437,386,689.77
加:营业外收入||2,259,952.54|1,518,624.46
减:营业外支出||1,052,004.00|110,928.80
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||541,213,872.48|438,794,385.43
减:所得税费用||5,163,984.88|22,867,160.14
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||536,049,887.60|415,927,225.29
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||536,049,887.60|415,927,225.29
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||536,049,887.60|415,927,225.29
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||15,326,511,052.95|13,219,578,775.10
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||362,161,546.64|301,449,954.32
收到其他与经营活动有关的现金|七、78|143,802,023.03|83,753,605.75
经营活动现金流入小计||15,832,474,622.62|13,604,782,335.17
购买商品、接受劳务支付的现金||7,613,410,612.98|7,098,476,153.26
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||1,931,922,683.81|1,503,839,371.91
支付的各项税费||1,048,154,098.67|764,801,214.20
支付其他与经营活动有关的现金|七、78|3,511,654,357.96|2,480,373,568.25
经营活动现金流出小计||14,105,141,753.42|11,847,490,307.62
经营活动产生的现金流量净额||1,727,332,869.20|1,757,292,027.55
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||197,270.18|
取得投资收益收到的现金||50,964,586.63|57,155,029.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||801,867.66|738,848.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|七、78|830,000,000.00|60,000,000.00
投资活动现金流入小计||881,963,724.47|117,893,877.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||676,697,284.23|376,311,356.67
投资支付的现金|||122,237,100.00
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|七、78|1,501,977,690.41|830,000,000.00
投资活动现金流出小计||2,178,674,974.64|1,328,548,456.67
投资活动产生的现金流量净额||-1,296,711,250.17|-1,210,654,579.56
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||69,923,568.00|456,527,005.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
取得借款收到的现金||880,000,000.00|1,207,764,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计||949,923,568.00|1,664,291,005.00
偿还债务支付的现金||380,000,000.00|237,821,724.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||642,605,169.75|291,108,448.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|||2,736,883.72
支付其他与筹资活动有关的现金|七、78|78,384,206.37|22,558,302.50
筹资活动现金流出小计||1,100,989,376.12|551,488,475.37
筹资活动产生的现金流量净额||-151,065,808.12|1,112,802,529.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||135,189,302.47|-48,064,514.39
五、现金及现金等价物净增加额||414,745,113.38|1,611,375,463.23
加:期初现金及现金等价物余额||3,576,582,335.70|1,965,206,872.47
六、期末现金及现金等价物余额||3,991,327,449.08|3,576,582,335.70
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||3,826,495,015.46|4,872,551,766.54
收到的税费返还||152,636,418.81|146,818,472.41
收到其他与经营活动有关的现金||2,153,587,161.53|236,737,849.08
经营活动现金流入小计||6,132,718,595.80|5,256,108,088.03
购买商品、接受劳务支付的现金||3,865,867,008.91|3,748,972,646.37
支付给职工及为职工支付的现金||602,120,768.40|420,437,212.82
支付的各项税费||93,469,196.38|170,574,854.91
支付其他与经营活动有关的现金||1,374,542,236.22|451,267,737.52
经营活动现金流出小计||5,935,999,209.91|4,791,252,451.62
经营活动产生的现金流量净额||196,719,385.89|464,855,636.41
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||197,270.18|1.00
取得投资收益收到的现金||352,055,784.65|201,168,616.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||542.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金||90,000,000.00|60,000,000.00
投资活动现金流入小计||442,253,054.83|261,169,160.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||127,269,281.40|72,085,837.09
投资支付的现金||28,614,769.42|984,399,614.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金||610,000,000.00|90,000,000.00
投资活动现金流出小计||765,884,050.82|1,146,485,451.53
投资活动产生的现金流量净额||-323,630,995.99|-885,316,291.51
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||69,923,568.00|456,527,005.00
取得借款收到的现金||760,000,000.00|1,207,764,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计||829,923,568.00|1,664,291,005.00
偿还债务支付的现金||380,000,000.00|235,821,724.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||639,655,799.11|288,346,914.65
支付其他与筹资活动有关的现金||39,746,955.69|22,558,302.50
筹资活动现金流出小计||1,059,402,754.80|546,726,941.65
筹资活动产生的现金流量净额||-229,479,186.80|1,117,564,063.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-1,519,433.03|-22,422,819.10
五、现金及现金等价物净增加额||-357,910,229.93|674,680,589.15
加:期初现金及现金等价物余额||1,194,831,192.53|520,150,603.38
六、期末现金及现金等价物余额||836,920,962.60|1,194,831,192.53
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|572,023,875.00|||117,963,750.28|1,518,833,808.53|398,053,331.46|-70,211,520.06||171,728,112.99||3,182,009,097.38||5,094,293,792.66|12,205,728.27|5,106,499,520.93
加:会计政策变更|||||||||||-280,615.73||-280,615.73||-280,615.73
期差错更正|||||||||||||||
一控制下企业合并|||||||||||||||
他|||||||||||||||
二、本年期初余额|572,023,875.00|||117,963,750.28|1,518,833,808.53|398,053,331.46|-70,211,520.06||171,728,112.99||3,181,728,481.65||5,094,013,176.93|12,205,728.27|5,106,218,905.20
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|1,476,199.00|||-21,653.33|201,786,576.39|13,684,722.60|78,787,309.32||53,604,988.76||1,013,517,507.47||1,335,466,205.01|-11,171,778.83|1,324,294,426.18
(一)综合收益总额|||||||78,787,309.32||||1,698,436,558.73||1,777,223,868.05|1,978,976.73|1,779,202,844.78
(二)所有者投入和减少资本|1,476,199.00|||-21,653.33|201,786,576.39|13,684,722.60|||||||189,556,399.46|-13,150,755.56|176,405,643.90
1.所有者投入的普通股|1,475,210.00||||139,125,743.33|13,684,722.60|||||||126,916,230.73||126,916,230.73
2.其他权益工具持有者投入资本|989.00|||-21,653.33|174,192.57||||||||153,528.24||153,528.24
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||62,486,640.49||||||||62,486,640.49|-13,150,755.56|49,335,884.93
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||53,604,988.76||-684,919,051.26||-631,314,062.50||-631,314,062.50
1.提取盈余公积|||||||||53,604,988.76||-53,604,988.76||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-631,314,062.50||-631,314,062.50||-631,314,062.50