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第三届董事会第四次会议|2022 年8 月29 日|1.《关于<2022 年半年度报告(及摘要)>的议案》2.《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》3.《关于调整公司组织架构的议案》4.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》5.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》6.《关于修订<董事会议事规则>的议案》7.《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》8.《关于修订H 股发行后适用的<北京亿华通科技股份有限公司章程(草案)>的议案》
||9.《关于修订H 股发行后适用的<董事会议事规则>的议案》10.《关于修订H 股发行后适用的<北京亿华通科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》11.《关于增加2022 年度日常关联交易预计额度的议案》12.《关于续聘会计师事务所的议案》13.《关于召开2022 年第五次临时股东大会的议案》
第三届董事会第五次会议|2022 年10 月28 日|1.《关于<2022 年第三季度报告>的议案》2.《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
第三届董事会第六次会议|2022 年12 月2 日|1.《关于H 股全球发售(包括香港公开发售及国际发售)及在香港联交所上市相关事宜的议案》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
张国强|否|11|11|0|0|0|否|6
宋海英|否|11|11|0|0|0|否|6
戴东哲|否|6|6|0|0|0|否|6
张禾|否|5|5|2|0|0|否|6
滕人杰|否|11|11|0|0|0|否|6
吴勇|否|11|11|0|0|0|否|6
方建一|是|11|11|1|0|0|否|6
刘小诗|是|11|11|1|0|0|否|6
纪雪洪|是|11|11|1|0|0|否|6
年内召开董事会会议次数|11
其中:现场会议次数|7
通讯方式召开会议次数|0
现场结合通讯方式召开会议次数|4
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|方建一(召集人)、纪雪洪、宋海英
提名委员会|刘小诗(召集人)、纪雪洪、张国强
薪酬与考核委员会|刘小诗(召集人)、纪雪洪、戴东哲
战略委员会|张国强(召集人)、宋海英、戴东哲
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年3月1 日|1.《关于续聘会计师事务所的议案》|审计委员会全体委员一致同意本次会议全部议案|无
2022 年4月11 日|1.《关于2021 年年度报告(及摘要)》2.《关于2021 年度审计委员会履职情况报告的议案》|审计委员会全体委|无
|3.《关于2021 年度财务决算报告的议案》4.《关于2021 年度利润分配预案的议案》5.《关于2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》6.《关于2021 年度内部审计工作报告的议案》7.《关于2022 年度内部审计工作计划的议案》|员一致同意本次会议全部议案|
2022 年4月25 日|1.《关于2022 年第一季度报告》|审计委员会全体委员一致同意本次会议全部议案|无
2022 年8月24 日|1.《关于2022 年半年度报告(及摘要)的议案》2.《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》3.《关于增加2022 年度日常关联交易预计额度的议案》4.《关于续聘会计师事务所的议案》|审计委员会全体委员一致同意本次会议全部议案|无
2022 年10 月25日|1.《关于2022 年第三季度报告的议案》|审计委员会全体委员一致同意本次会议全部议案|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月25 日|1.《关于董事会换届暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》2.《关于董事会换届暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》|提名委员会全体委员一致同意本次会议全部议案|无
2022 年5|1.《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》|提名委员会|无
月24|2.《关于确定公司董事角色的议案》3.《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》4.《关于聘任公司总经理的议案》5.《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》6.《关于聘任公司董事会秘书的议案》|全体委员一致同意本次会议全部议案|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月25 日|1.《关于制定第三届董事会独立董事津贴标准的议案》|薪酬与考核委员会全体委员一致同意本次会议全部议案|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年11月25 日|1.《关于H 股全球发售(包括香港公开发售及国际发售)及在香港联交所上市相关事宜的议案》|战略委员会全体委员一致同意本次会议全部议案|无
(六) 存在异议事项的具体情况
母公司在职员工的数量|437
主要子公司在职员工的数量|577
在职员工的数量合计|1,014
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|247
销售人员|115
技术人员|127
财务人员|24
行政人员|39
管理人员|145
研发人员|317
合计|1,014
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士研究生|19
硕士研究生|194
本科|388
专科|213
高中及以下|200
合计|1,014
公司严格遵守国家劳动相关法律法规,围绕经营业绩,遵循企业与员工共同成长的理念,建立了以合法性、竞争性、激励性、公平性为原则的薪酬政策体系。公司以战略目标为导向,自上而下的分解组织绩效目标,依托绩效管理评价办法,确保员工能力与岗位匹配,实行基于岗位胜任度的岗位等级工资制并向销售、研发技术等优秀员工倾斜。利用具有激励性和相对公平的薪酬机制吸引和保留优秀人才。
公司依据企业发展战略规划和年度经营目标,面向具体业务需求,制定专门的培训计划。坚持以按需施教、务实实效为原则,面向员工分层次、分类别地开展内容丰富、形式灵活的培训活动,增强员工归属感的同时,加快提升员工岗位任职能力、专业技能和综合素养。为员工搭建良好的职业发展通道、储备人才,实现公司与员工双赢共进。
劳务外包的工时总数|640,195.00
劳务外包支付的报酬总额|19,726,963.75
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|0
每10 股转增数(股)|4
现金分红金额(含税)|0
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|-166,454,260.66
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|0
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|0
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|0
的比率(%)|
公司建立规范健全的治理结构,高级管理人员薪酬由基本工资及根据岗位、工作业绩不同确定的绩效奖金构成。公司董事会及薪酬与考核委员会根据相关人员的工作职责、重要性、社会相关岗位的薪酬水平制定薪酬方案,不断提高在工资分配上的公平与公正,以便更有效地调动公司高级管理人员的积极性及创造性,提升了公司治理水平。
报告期内,公司董事会坚持以风险防范为导向,以提升管理实效为目的,增强内控制度执行力和内控管理有效性。公司制定了《控股子公司管理制度》,加强对控股子公司的管理控制,旨在建立有效的控制机制,对公司的治理结构、资产、资源等进行风险控制,提高公司整体运行效率和抗风险能力。
公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规
和规范性文件的规定,制定了较为完善的内控制度,并结合行业特征及企业经营实际情况,对内控制度进行完善与细化。报告期内,公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高了公司经营效率和效果,促进企业实现发展战略。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022 年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计,并出具了《北京亿华通科技股份有限公司2022 年度內部控制审计報告》,认为公司在报告期内按照相关规定在所有重大方面均保持了有效的财务报告内部控制,与公司董事会出具的内部控制评价报告意见一致。
促进可持续的低碳未来是公司的使命之一。公司的产品燃料电池系统在脱碳运输中发挥着重要作用,原因是公司的产品作为氢燃料电池汽车的核心,而燃料电池系统的工作原理即是将氢和氧结合起来产生电能,水和热是其唯一的副产品。公司通过促进氢能应用的发展和推动能源转型,为全球气候带来积极影响。公司日后将继续在产品开发、制造及技术创新中坚持推动绿色能源的理念。
公司通过评估业务以确认公司的环境、社会及管治责任,以维护公司对股东及作为企业公民的企业可持续发展责任。董事会密切关注环境、社会及管治事宜的最新法律发展,以确保公司符合最新的监管规定。董事会负责审阅环境、社会及管治报告的内容及质量。为了更好地监管公司环境社会的表现,公司成立了安全、职业健康、环境管理委员会(EHS 委员会),负责公司的安全、职业健康、环境保护工作。EHS 委员会主任由公司董事会主席张国强先生担任,同时委员会的成员则由监督各业务线的副总经理以及子公司的负责人担任。同时公司也会委聘独立第三方机构以识别评估公司在环境、社会及管治方面的风险及政策。2023 年4 月27 日,董事会审核通过了公司2022 年度企业社会责任报告。
公司致力于以氢燃料电池技术为切入点为“碳达峰、碳中和”目标做出贡献,推进全
球能源革命,成为全球氢燃料电池技术的引领者,构建可持续且多样化的绿色低碳新生活。公司努力通过技术创新、产品创新以及更完善的商业模式来提升政府、股东、客户、雇员、供应商及其他利益相关方的权益。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|106.86
报告期内,本公司下属子公司上海神力属于其他重点排污单位,产生的环境污染物主要包括生活/生产废水、大气污染物及固体废弃物,所有污染物排放均未发生浓度超标、总量超标的情况。
污染物种类|主要/特征污染物名称|排放方式|排放口数量|排放口分布|排放浓度最高值|标准浓度限值|排放总量(t)|核定的排放总量(t/a)|超标排放情况|执行的污染物排放标准
废水|石油类|连续排放,进入城市污水处理厂|1|厂区|0.18|15mg/L|0.003|/|无| DB 31/199-2018《污水综合排放标准》表2三级限值标准
|化学需氧量||||339|500mg/L|5.929|15.4572|无|
|五日生化需氧量||||194|300mg/L|0.717|/|无|
|氨氮(NH3-N)||||13|45mg/L|0.328|1.2082|无|
|总磷(以P计)||||1.47|8mg/L|0.112|/|无|
|阴离子表面活性剂||||0.08|20mg/L|0.001|/|无|
|总氮(以N计)||||20.6|70mg/L|0.452|/|无|
|pH值||||8.6|6-9|/|/|无|
|悬浮物||||46|400mg/L|1.058|/||
有组织废气|挥发性有机物||3||1.18|60mg/Nm3|0.051|0.087|无|合成树脂工业污染物排放标准GB31572-2015
|硫化氢||||0.007|5mg/Nm3|/|/|无|恶臭(异味)污染物排放标准DB31/1025-2016
|臭气浓度||||131|1000mg/Nm3|/|/|无|恶臭(异味)污染物排放标准DB31/1025-2016
|氨(氨气)|||污水处理站|0.125|30mg/Nm3|/|/|无|恶臭(异味)污染物排放标准DB31/1025-2016
|颗粒物||||3.5|15mg/Nm3|0.004|0.004|无|大气污染物综合排放标准 DB31/933-2015
噪声|噪声|间歇|/|周界|63|55-65dB|/|/|无|《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)
固废|一般废弃物|委托第三方进行处置||||||||
|固体废弃物|委托具有危险废物环境许可证的单位进行处置||||||||
本公司均已完成配套环保治理设施的建设,包括厂内污水处理设施及大气排口终端处理设施,并且由专人负责对于已建的环保设施进行运行和监测,对环保设施操作人员进行培训及管理,以确保环保设施的正常运行及达标排放。
报告期内,本公司环保设施均正常运行、达标排放。
本公司项目“面向燃料电池汽车的柔性石墨超薄双极板的连续化工艺与批量化制造技术开发项目”的环境影响报告书于2022 年1 月取得上海市奉贤区生态环境局批复,批复文号:沪奉环保许管[2022]39号。
本公司于2022年8月取得上海市奉贤区生态环境局颁发的《排污许可证》,证书编号:91310120630931934J001V。
本公司签署发布了突发环境事件应急预案,并于2022 年8月报上海市奉贤区生态环境局备案,备案编号:02-310120-2022-119-L。
本公司对废气中的主要特征污染物、废水中的主要特征污染物和流量等委托有资质的第三方监测机构对废气、废水、噪声进行监测。
报告期内,公司没有因环境问题受到行政处罚的情况。
公司主要从事燃料电池系统的研发、生产及销售,所处行业不属于高耗能、重污染行业。消耗能源主要是工业用电及水资源。我们排放的污染物主要包括生产及研发过程中产生的少量空气污染物、废弃物以及废水等。
公司努力改进及完善环境管理及披露工作,于本年度内进一步收集并披露有组织废气及废水数据,以便更全面地监测集团污染物的排放情况。
温室气体排放|单位|2021年|2022年
范围1-直接温室气体排放|每吨二氧化碳当量|135.1|107.0
范围2-能源间接温室气体排放|每吨二氧化碳当量|4,945.7|7,382.3
总温室气体排放|每吨二氧化碳当量|5,080.8|7,489.3
温室气体总密度|每吨二氧化碳当量/员工总数|6.3|7.4
能源类型|单位|2021年|2022年
-汽油|千瓦时|394,172.8|340,640.6
-柴油|千瓦时|15,959.0|5,961.9
-液化石油气|千瓦时|63,991.2|55,644.5
-天然气|千瓦时|50,709.1|-
不可再生燃料(直接)|千瓦时|524,832.1|402,247.0
-电力|千瓦时|8,106,331.4|12,100,219.6
购买能源(间接)|千瓦时|8,106,331.4|12,100,219.6
能源总耗量|千瓦时|8,631,163.5|12,502,466.6
能源耗量总密度|千瓦时/员工总数|10,629.5|12,329.8
用水|单位|2021年|2022年
总耗水量|立方米|34,784.2|41,832.4
耗水密度|立方米/员工总数|42.8|41.3
空气污染物|单位|2021年|2022年
氮氧化物(NOx)|千克|28.7|24.2
硫氧化物(SOx)|千克|0.6|0.5
颗粒物(PM)|千克|2.1|5.7
挥发性有机物(VOCs)|千克|-|50.9
空气污染物排放总量|千克|31.4|81.3
废水排放总量|吨||8.92
化学需氧量(COD)排放量|吨||6.13
氨氮(NH3-N)排放量|吨||0.35
有害废弃物总量|千克|3,080.0|16,470.0
有害废弃物密度|千克/员工总数|3.8|16.2
无害废弃物总量|千克|11,074.0|36,420.0
无害废弃物密度|千克/员工总数|13.7|35.9
注:集团上海子公司于2021 下半年开始自产原外购的材料,且2022 年公司产销量较2021 年有较大提升。因此有害及无害废弃物在2022 年增加。
公司主要的环境、社会及企业管治目标是尽量减少对环境的影响并为改善环境作出贡献。公司始终确保于经营活动中遵守地方相关的法律法规,包括但不限于《中华人民共和
国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等,公司亦制定了关于环境保护、减排减耗等相关的措施,制定了《环境管理制度》、《安全、健康和环境风险识别与评估管理》等相关规定文件,将环保管理纳入公司日常营运范围。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|-
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|(1)公司在设备设施购置时优先考虑低能耗产品,鼓励员工使用电子记录来逐步取代纸面记录;要求雇员下班时关闭照明及在非办公时间关闭所有非必需物品,如计算机和复印机;(2)公司产品燃料电池系统的工作原理即是将氢和氧结合起来产生电能,水和热是其唯一的副产品,燃料电池系统在运行过程中不存在污染排放,可为交通领域碳排放缓解压力。
作为氢燃料电池汽车的动力核心,公司产品燃料电池系统在脱碳运输中发挥着重要作
用。燃料电池系统的工作原理即是将氢和氧结合起来产生电能,水和热是其唯一的副产品。公司致力于以氢燃料电池技术为切入点,助力于氢能应用发展及我国能源转型事业,为全球气候带来积极影响。公司日后将继续在产品开发、制造及技术创新中坚持推动绿色能源的理念。
公司始终专注于燃料电池系统的研发及产业化,公司的产品燃料电池系统作为氢燃料电池汽车的核心,而燃料电池系统的工作原理即是将氢和氧结合起来产生电能,水和热是其唯一的副产品。2022 年北京冬(残)奥会是有史以来全球最大规模的燃料电池汽车示范应用,超过700 辆搭载公司燃料电池系统的车辆投放在冬(残)奥会中用于交通保障,公司高标准、高质量完成了冬(残)奥会交通服务保障工作,赛后得到了冬(残)奥组委会的高度认可。
类型|数量|情况说明
对外捐赠|23|
其中:资金(万元)||
物资折款(万元)|23|捐赠6台核酸采样站
乡村振兴|8|
其中:资金(万元)|8|张家口市河家堰村扶贫帮扶
物资折款(万元)||
帮助就业人数(人)||
1.从事公益慈善活动的具体情况
公司热衷于回馈社会,积极为社会作出贡献。2022 年公司全资子公司亿华通动力参与了河北省张家口市河家堰村的扶贫帮扶活动,支助其人民币8 万元用于河家堰村的乡村振兴工作。另外在2022 年期间公司积极支持抗疫工作,报告期内向河北省张家口市桥东区捐赠了5 个智能核酸采样站,向北京市海淀区东升科技园区捐赠了1 个智能核酸采样站,共计价值约人民币23万元。
2.巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
2022 年公司全资子公司亿华通动力参与了河北省张家口市河家堰村的扶贫帮扶活动,资助人民币8万元用于河家堰村的乡村振兴工作。
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规的要求,不断完善股东大会、董事会、监事会和总经理工作制度,形成权力机构、决策机构、监督机构与经营管理层之间有效制衡的法人治理结构。公司不断健全完善管理制度体系,规范公司运作,制定了包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等各项公司治理制度;同时公司严格按照相关法律法规的规定和要求切实履行信息披露义务,自觉自愿履行信息披露义务,确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平,另外公司建立了与投资者及债权人沟通的有效渠道,通过公告、网上业绩说明会、投资者互动平台、电话等途径与投资者等沟通交流,使股东和债权人平等地获取信息,充分保护其应有的权益。
公司十分重视员工的权利、权益和职业发展。公司为员工提供吸引的就业机会、理想的升迁计划、具竞争力的薪酬待遇及和谐的工作环境,努力为员工建立一个公平、公正、
公开的工作和发展环境。公司采用任人唯贤的原则,为雇员提供平等机会,而不论其性别、年龄、种族、宗教或任何其他社会或个人特征。
公司严格遵守相关的雇佣法律及法规,包括《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国禁止使用童工规定》等,以防止及减少与我们业务相关的危害及风险,并确保公司雇员及周边社区的健康及安全。公司为雇员缴纳五险一金、提供住房福利、雇员依法享有年休假、孕产假
等其他福利假。公司还为雇员提供膳食津贴、文化及社交活动以及节日及生日礼物等福利。
员工持股人数(人)|8
员工持股人数占公司员工总数比例(%)|0.79%
员工持股数量(万股)|2,347.4
员工持股数量占总股本比例(%)|23.50%
注:公司上市后未发生股权激励或员工持股计划情况。以上员工持股情况不含非董监高员工于二级市场自行购买公司股票的情形。
公司严格遵守《个人信息保护法》,集团所有员工在入职时均签署了《商业保密及竞业限制协议书》,确保客户、供应商、和其他相关方的资料不会外泄,公司对于违规的情况保持零容忍的态度。同时客户资料及信息作为公司重要的商业信息,公司还设定了严格的客户信息保密规定《销售信息安全操作手册》,其中针对客户资料及信息的授权范围和保密要求均作出了明确规定,对于违反保密条例的人员,公司会视情况轻重程度给予不同的处罚。报告期内公司并未发生任何重大消费者、供应商资料及私隐泄露行为。
公司高度重视产品质量管理,高品质的产品是公司业务可持续发展的动力来源,为保证公司提供的产品质量安全有效,公司在产品质量检定方面执行了一系列控制措施:
(1)制定了《监视和测量设备管理》规定,其中要求须定期对监视测量设备进行第三方校准工作,对测量系统进行MSA分析,并在日常使用过程中进行点检与维护保养。
(2)制定了《产品的监视和测量控制》、《来料验收管理》、《制程检验管理》及《成品检验管理》等规定,对公司生产活动中的来料、制程、成品、出货等各过程产品质量特性进行检验,确保相关材料和产品符合标准要求,并将检验结果记录形成报告。
(3)制定了《不合格品控制》规定,对各过程检验发现的不合格品进行问题原因分析,并对重大、重复发生的不合格品情况开展纠正预防措施,不断提高公司产品质量。报告期内,公司并未发生已售产品因安全与健康理由而须回收的事件。
报告期内,党支部持续推进党史学习教育活动,引导党员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深刻认识“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,不断提高政治站位。同时通过多种形式组织学习党的二十大精神,用学习成果指导实践、推动工作。积极发挥党支部的战斗堡垒作用,实干笃定前行,为企业的快速发展做出贡献。
报告期末党支部共有党员59 名,正积极发展新党员以壮大支部组织。以党的二十大为契机,组织公司党员定期学习党史,加深对党史、党的性质、党的宗旨等各方面认识;积极参加上级党支部组织的各类活动,充分发挥党员先锋模范作用。
类型|次数|相关情况
召开业绩说明会|3|公司以网络互动形式召开2021 年度业
||绩说明会、2022 年半年度业绩说明会、2022 年第三季度业绩说明会
借助新媒体开展投资者关系管理活动|0|不适用
官网设置投资者关系专栏|√是□否|详见公司网站 http://www.sinohytec.com/invest/
公司高度重视投资者关系管理工作,公司信息披露的指定网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司信息披露的指定报刊为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报,确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。同时,公司通过投资者联系信箱和专线咨询电话、在投资者关系互动平台进行网上交流、接待投资者现场调研等多种形式与投资者进行沟通交流,积极维护公司与投资者良好关系,提高公司信息透明度,保障全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告期内,公司持续健全并完善内控制度建设,规范三会运行,健全公司信息披露工作,加强信息披露透明度,规范公司运作,提升公司治理水平。同时公司加强投资者关系管理工作,通过多种渠道与投资者进行沟通,其中包括公告、股东大会、业绩说明会、上证e 互动问答等方式。
公司严格遵守知识产权相关法律及法规,包括《中华人民共和国专利法》及《中华人民共和国著作权法》,确保公司的知识产权不受侵犯,从而保证公司的竞争优势。
为了加强对公司知识产权的保护,规范知识产权管理工作,鼓励员工发明创造的积极性,促进科技成果的推广应用,公司制定了《知识产权管理办法》,从知识产权申请、知识产权运营、知识产权维护和知识产权奖励等方面均做了相关规定。同时为加强公司自主创新,提高公司核心竞争力、激发员工的研发、学习热情,鼓励员工参与技术创新、撰写学术论文和知识产权相关工作,公司还制定并实施了《知识产权及论文发表奖励管理办法》。
报告期内公司获得共新增402 个知识产权数目,包括发明专利49 个,实用新型专利344个,外观设计专利4个以及软件著作权5个。截至本报告期末,公司累计共获得948个知识产权数目,包括发明专利226 个,实用新型专利596 个,外观设计专利23 个以及软件著作权103个。
报告期内公司并未发生任何重大知识产权侵权行为。
公司已按照《上市公司与投资者关系工作指引》《上市规则》等相关规定,制定了《投资者关系管理制度》,规范了公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通行为,健全了机构投资者参与公司治理的渠道与方式,不断提升公司透明度和内在价值。
基于公司当前的治理体系,机构股东可根据入股时间及持股比例等具体情况,通过以下多种途径参与公司治理,包括但不限于:(1)推荐董事、监事人选,参与董事会、监事会日常运作,参与或监督公司日常经营事项;(2)行使表决权、质询权、建议权、临时提案权等相关股东权利,参与重大事项决策。
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|控股股东、实际控制人张国强|(1)自公司本次发行股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人于本次发行前已直接或间接持有的公司股份,也不提议由公司回购该部分股份。(2)公司股票上市后六个月内,如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司股票上市后六个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,则本人于本次发行前直接或间接持有公司股份的锁定期限自动延长六个月。上述发行价指公司本次发行上市的发行价格,若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述收盘价格指公司股票经调整后的价格。在延长锁定期内,本人承诺不转让或者委托他人管理本人于本次发行前已直接或间接持有的公司股份,也不提议由公司回购该部分股份。(3)如公司上市时未盈利的,则在实现盈利前,本人自公司股票上市之日起3个完整会计年度内,不减持本次发行前股份,且在第4个会计年度和第5个|2020 年8 月10 日/36 个月内|是|是|不适用|不适用
|||会计年度内,每年减持本次发行前股份不超过公司股份总数的2%;在实现盈利后,可以自公司当年年度报告披露后次日起减持本次发行前股份,但仍应遵守上述第1 条及第2 条关于股份锁定期的承诺。(4)上述股份锁定期届满后,在本人担任公司董事、监事及高级管理人员期间,本人每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%。如本人出于任何原因离职,则本人承诺在离职后半年内不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司的股份。(5)本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定并同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。(6)在担任公司董事、监事、高级管理人员期间,本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于董事、监事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定,规范诚信履行董事、监事、高级管理人员的义务,如实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。(7)在本人持股期间,若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。(8)本人目前所直接或间接持有的亿华通股份均为本人真实、合法持有,不存在为其他方委托持股或信托持股等特殊利益安排的情况,也不存在任何权属纠纷的情况。|||||
|股份限|白玮、水木愿景、安鹏行远、深圳安鹏、新鼎投资、启航产投、苏州清研、润物|自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或间接持有的公司已发行的股份,也不由公司回购本企业/本人直接或间接持有的公司已发行的股份。若公司完成首次公开发|2020 年8 月10 日/36 个月|是|是|不适用|不适用
|售|控股、深圳汉能、长江智信、河南科源|行股票的首次申报时点距离本企业/本人对公司增资的工商变更登记手续完成之日(2019年4月18日)不超过六个月,则自上述增资的工商变更登记手续完成之日起三十六个月内不转让或委托他人管理本企业/本人直接或间接持有的公司新增股份,也不由公司回购本企业/本人直接或间接持有的公司新增股份。如本企业/本人违反上述承诺出售股份的,应将出售股份而取得的收益(转让所得扣除税费后的金额)上缴给公司。|||||
|股份限售|持有公司股份的核心技术人员|(1)自公司本次发行股票上市之日起十二个月内和离职后六个月内,不转让或者委托他人管理本人于本次发行前已直接或间接持有的公司股份,也不提议由公司回购该部分股份。若本人在前述锁定期届满前离职的,仍应遵守前述股份锁定承诺。(2)自本人所持首发前股份限售期满之日起4 年内,每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的25%,减持比例可以累积使用。(3)如公司上市时未盈利的,则在实现盈利前,本人自公司股票上市之日起3 个完整会计年度内,不减持本次发行前股份,在前述期间内离职的,继续遵守前述规定;在实现盈利后,可以自公司当年年度报告披露后次日起减持本次发行前股份,但仍应遵守上述第1 条及第2 条关于股份锁定期的承诺。(4)在作为公司核心技术人员期间,本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于核心技术人员的持股及股份变动的有关规定。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。(5)在本人持股期间,若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。|2020 年8 月10 日/12 个月内和离职后6 个月内|是|是|不适用|不适用
|其|控股股东、实际控制人张国|关于持股意向及减持意向的承诺,具体内容参见公司于上海证券交易所网|2020 年8 月|是|是|不适用|不适用
|他|强|站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“(二)关于持股意向及减持意向的承诺。”|10 日/锁定期满后24 个月||||
|其他|水木愿景|关于持股意向及减持意向的承诺,具体内容参见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“(二)关于持股意向及减持意向的承诺。”|2020 年8 月10 日/限售期满后24 个月|是|是|不适用|不适用
|其他|康瑞盈实|关于持股意向及减持意向的承诺,具体内容参见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“(二)关于持股意向及减持意向的承诺。”|2020 年8 月10 日/限售期满后24 个月|是|是|不适用|不适用
|其他|公司、公司控股股东及实际控制人,董事(独立董事以及不在公司领取薪酬的董事除外)、高级管理人员|关于上市后三年内稳定股价的措施与承诺,具体内容参见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“(三)关于稳定股价的措施与承诺。”|2020 年8 月10 日/36 个月|是|是|不适用|不适用
|其他|公司、公司控股股东及实际控制人,董事、高级管理人员|关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺,具体内容参见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“(四)关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺”|2020 年8 月10 日/长期|否|是|不适用|不适用
|其他|公司、公司控股股东及实际控制人|关于欺诈发行上市的股份购回承诺,具体内容参见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“(六)关于欺诈发行上市的股份购回承诺”|2020 年8 月10 日/长期|否|是|不适用|不适用
|其他|公司、公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、|关于本次发行申请文件的真实性、准确性、完整性、对欺诈发行上市的股份购回及依法承担赔偿的承诺,具体内容参见公司于上海证券交易所网站|2020 年8 月10 日/长期|否|是|不适用|不适用
||高级管理人员|披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“(七)关于本次发行申请文件的真实性、准确性、完整性、对欺诈发行上市的股份购回及依法承担赔偿的承诺”|||||
|其他|公司、公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东及其一致行动人、公司全体董事、监事和高级管理人员|关于未能履行承诺时约束措施的承诺,具体内容参见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“(八)关于未能履行承诺时约束措施的承诺|2020 年8 月10 日/长期|否|是|不适用|不适用
|其他|除控股股东外的其他持有公司2%以上股份的股东及其一致行动人|其他承诺事项,具体内容参见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“(十)其他承诺事项”|2020 年8 月10 日/60 个月|是|是|不适用|不适用
|解决同业竞争|控股股东、实际控制人|1、本人目前没有、将来也不直接或间接从事与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动,并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。2、对于本人直接和间接控股的其他企业,本人保证该等企业履行本承诺函中与本人相同的义务,保证该等企业不与公司进行同业竞争。如果本人所投资、任职或通过其他形式控制的企业从事的业务与公司形成同业竞争或者潜在同业竞争情况的,本人同意将与该等业务相关的股份或资产,纳入公司经营或控制范围或通过其他合法有效方式,消除同业竞争的情形;公司有权随时要求本人出让在该等企业中的全部股份,本人给予公司对该等股份在同等条件下的优先购买权,并将确保有关交易价格的公平合理。3、本人承诺如从第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的,将立即通知公司,本人承诺采用任何其他可以被监管部门所认可的方案,以最终排除本人对该等商业机会所涉及资产/股份/业务之实际管理、运营权,从而避免|2020 年8 月10 日/长期|否|是|不适用|不适用
|||与公司形成同业竞争的情况。4、本人承诺,若因违反本承诺函的上述任何条款,而导致公司遭受任何直接或者间接形成的经济损失的,本人均将予以赔偿,并妥善处置全部后续事项。|||||
|解决关联交易|控股股东、实际控制人|1、自本函签署之日起,本人或本人关系密切的家庭成员单独或共同控制或者施加重大影响,或者担任领导职务或者董事、监事、高管职务的单位,将尽力避免与公司发生关联交易。在进行确属必要且无法避免的关联交易时,本人或上述单位保证将严格遵守法律法规和公司关联交易管理方面的制度,保证按市场化原则和公允定价原则进行公平操作,签署关联交易协议,并按相关法律法规、规范性文件规定履行交易程序及信息披露义务。2、本人保证将按照法律法规、规范性文件和公司章程的规定,在审议涉及与公司的关联交易事项时,切实遵守公司董事会、股东大会进行关联交易表决时的回避程序;严格遵守公司关联交易的决策制度,确保不损害公司和其他股东的合法利益;保证不利用在公司的地位和影响,通过关联交易损害公司以及其他股东的合法权益。3、如果本人违反上述陈述和保证,本人愿意承担由此给公司造成的实际经济损失。4、在本人作为公司实际控制人期间,上述承诺持续有效且不可撤销。|2020 年8 月10 日/长期|否|是|不适用|不适用
与再融资相关的承诺|股份限售| UBS 、北汽新动能、 JPMorgan、MorganStanley|本次发行的股票自上市之日起6 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。本次发行结束后,由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。限售期满后本次发行对象减持认购的本次发行股票须遵守《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。|2021 年8 月11 日/2022年2 月11 日|是|是|不适用|不适用
股东或关联方名称|关联关系|占用时间|发生原因|期初余额|报告期新增占用金额|报告期偿还总金额|期末余额|截至年报披露日余额|预计偿还方式|预计偿还金额|预计偿还时间
张家口海珀尔新能源科技有限公司|其他关联方|2019 年7月至今|往来款|3,832.14|0.00|1,036.47|2,970.84|3,007.21|现金|3,118.34|2023.12.31
合计|/|/|/|3,832.14|0.00|1,036.47|2,970.84|3,007.21|/|3,118.34|/
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例|||||1.27%||||||
控股股东及其他关联方非经营性占用资金的决策程序|||||公司与张家口海珀尔的资金往来系公司合并报表范围变更所致。张家口海珀尔自成立之日起至2019年9月曾为公司合并报表范围内的二级子公司,公司为支持其经营发展提供的借款均发生在上述合并范围期间内。2019 年9 月后至今公司未对其提供新的资金支持,往来余额的变动均系计提的借款利息所致。||||||
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明|||||无||||||
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明|||||无||||||
注册会计师对资金占用的专项审核意见(如有)|||||详见公司披露的《北京亿华通科技股份有限公司-控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》||||||
|现聘任
境内会计师事务所名称|大华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|100
境内会计师事务所审计年限|3 年
境内会计师事务所注册会计师姓名|胡晓辉、张国乐
境内会计师事务所注册会计师审计年限|3 年/1 年
境外会计师事务所名称|-
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|大华会计师事务所(特殊普通合伙)|20
财务顾问|-|-
保荐人|国泰君安证券股份有限公司|-
1.已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
2.已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
3.临时公告未披露的事项
4.涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
关联方|关联关系|向关联方提供资金|||关联方向上市公司提供资金||
||期初余额|发生额|期末余额|期初余额|发生额|期末余额
张家口海珀尔|其他|32,728,477.49|-8,481,498.16|24,246,979.33|0|0|0
合计||32,728,477.49|-8,481,498.16|24,246,979.33|0|0|0
关联债权债务形成原因||公司与张家口海珀尔的资金拆借系公司合并报表范围变更所致。张家口海珀尔自成立之日起至2019 年9 月曾为公司合并报表范围内的二级子公司。公司为支持其项目建设而提供的借款均发生在上述期间内。张家口海珀尔于2019 年9 月完成增资扩股并变更了主要管理人员后,公司不再将其纳入合并报表范围。由于公司执行董事宋海英、董事会秘书康智在该公司担任董事。因此该公司未还清的借款记为关联债权债务往来。张家口海珀尔已逐步归还所借款项,至本报告期末本金余额为24,246,979.33 元。|||||
关联债权债务对公司的影响||公司与张家口海珀尔签订了相关协议,协议中明确约定公司收取借款利息;该借款金额占公司总资产的比重较小。|||||
1.托管情况
2.承包情况
3.租赁情况
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保物(如有)|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|反担保情况|是否为关联方担保|关联关系
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)||||||0||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)||||||0||||||||
公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|被担保方与上市公司的关系|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日||担保到期日|担保类型||担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|是否存在反担保
公司|公司本部|亿华通动力|全资子公司|10,000,000.00|2021/8/16|2021/8/16||2022/2/16|连带责任担保||是|否|0|否
公司|公司本部|亿华通动力|全资子公司|2,900,175.00|2022/1/1|2022/1/1||2022/12/29|连带责任担保||是|否|0|否
公司|公司本部|亿华通动力|全资子公司|1,440,325.00|2022/1/19|2022/1/19||2026/1/19|连带责任担保||否|否|0|否
公司|公司本部|亿华通动力|全资子公司|4,637,870.50|2022/1/18|2022/1/18||2026/1/18|连带责任担保||否|否|0|否
公司|公司本部|成都亿华通|全资子公司|4,322,709.00|2021/12/2|2021/12/2||2022/6/2|连带责任担保||是|否|0|否
公司|公司本部|成都亿华通|全资子公司|723,600.00|2021/12/16|2021/12/16||2022/6/16|连带责任担保||是|否|0|否
公司|公司本部|成都亿华通|全资子公司|1,991,691.00|2021/12/28|2021/12/28|2022/6/28|连带责任担保|是|否|0|否
公司|公司本部|成都亿华通|全资子公司|2,289,870.00|2022/1/26|2022/1/26|2022/7/26|连带责任担保|是|否|0|否
公司|公司本部|成都亿华通|全资子公司|2,189,634.00|2022/3/28|2022/3/28|2022/9/28|连带责任担保|是|否|0|否
公司|公司本部|成都亿华通|全资子公司|1,072,686.04|2022/5/26|2022/5/26|2022/11/26|连带责任担保|是|否|0|否
公司|公司本部|成都亿华通|全资子公司|500,000.00|2022/6/27|2022/6/27|2022/12/27|连带责任担保|是|否|0|否
公司|公司本部|成都亿华通|全资子公司|1,345,403.00|2022/7/22|2022/7/22|2026/1/22|连带责任担保|否|否|0|否
公司|公司本部|成都亿华通|全资子公司|624,945.00|2022/8/10|2022/8/10|2026/2/10|连带责任担保|否|否|0|否
公司|公司本部|成都亿华通|全资子公司|7,506,923.51|2022/9/28|2022/9/28|2026/3/28|连带责任担保|否|否|0|否
报告期内对子公司担保发生额合计|||||24,507,832.05|||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)|||||15,555,467.01|||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||
担保总额(A+B)|||||15,555,467.01|||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)|||||0.66|||||||
其中:||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)|||||0|||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)|||||15,555,467.01|||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)|||||0|||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E)|||||15,555,467.01|||||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明|||||无|||||||
担保情况说明|||||无|||||||
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财|自有资金|244,000,000.00|45,000,000.00|0.00
银行理财|募集资金|391,434,474.07|0.00|0.00
券商产品|自有资金|2,000,000.00|0.00|0.00
b) 单项委托理财情况
c) 委托理财减值准备
a) 委托贷款总体情况
b) 单项委托贷款情况
c) 委托贷款减值准备
募集资金来源|募集资金总额|扣除发行费用后募集资金净额|募集资金承诺投资总额|调整后募集资金承诺投资总额(1)|截至报告期末累计投入募集资金总额(2)|截至报告期末累计投入进度(%)(3)=(2)/(1)|本年度投入金额(4)|本年度投入金额占比(%)(5)=(4)/(1)
首次公开发行股票|1,351,379,587.95|1,224,669,320.50|1,200,000,000.00|1,200,000,000.00|789,482,042.60|65.79|74,297,550.74|6.19
2021年以简易程序向特定对象发行股票|199,999,904.82|195,233,253.97|199,999,904.82|199,999,904.82|53,654,361.91|26.83|8,400,910.76|4.20
项目名称|是否涉及变更投向|募集资金来源|项目募集资金承诺投资总额|调整后募集资金投资总额(1)|截至报告期末累计投入募集资金总额(2)|截至报告期末累计投入进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|是否已结项|投入进度是否符合计划的进度|投入进度未达计划的具体原因|本项目已实现的效益或者研发成果|项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况|节余的金额及形成原因
燃料电池发动机生产基地建设二期工程|不适用|首次公开发行股票|600,000,000.00|600,000,000.00|226,620,385.61|37.77|2022年|是|是|-|注1|-|参见本部分(四)5、其他
面向冬奥的燃料电池发动机研发项目|不适用|首次公开发行股票|100,000,000.00|100,000,000.00|62,770,248.94|62.77|2021年|是|是|-|不适用|-|参见本部分(四)5、其他
补充流动资金(首次公开发行)|不适用|首次公开发行股票|500,000,000.00|500,000,000.00|500,091,408.05|100.02|-|是|是|-|不适用|-|-
燃料电池综合测试评|不|2021 年|150,000,000.00|150,000,000.00|8,400,910.76|5.60|2023|否|否|参见|不|-|-
价中心|适用|以简易程序向特定对象发行股票|||||年|||本部分(四)5、其他|适用||
补充流动资金(2021简易发行)|不适用|2021 年以简易程序向特定对象发行股票|49,999,904.82|49,999,904.82|45,253,451.15|90.51|-|是|是|-|不适用|-|-
注1:该项目已于2022 年8月达到可使用状态,实现年产8000 台产能,该项目建成投产时间较短导致尚未达到预计收益。
1.募集资金投资项目先期投入及置换情况
2.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年4 月28 日,公司第二届董事会第三十三次会议审议和第二届监事会第二十二次会议批准,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过人民币10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。截至2022年12月31 日,公司暂未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
3.对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2021年10月15 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币60,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金。上述资金包括首次公开发行A股股票及以简易程序向特定对象发行股票的闲置募集资金。在确保不影响募集资金投资项目进度,不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理。在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2022年10月14日,公司已将前次暂时进行现金管理的募集资金全部归还至募集资金专户。
受托方|产品类型|投资金额(元)|收益(元)|是否已赎回
招商银行北京分行世纪城支行|大额存单|10,000,000.00|298,450.00|是
宁波银行北京分行营业部|结构性存款|100,000,000.00|798,356.17|是
宁波银行北京分行营业部|结构性存款|50,000,000.00|284,474.85|是
宁波银行北京分行营业部|结构性存款|50,000,000.00|259,479.48|是
宁波银行北京分行营业部|定期存款|100,000,000.00|706,697.50|是
宁波银行北京分行营业部|结构性存款|50,000,000.00|123,287.67|是
民生银行北京木樨地支行|结构性存款|50,000,000.00|365,683.56|是
宁波银行北京分行营业部|通知存款|151,434,474.07|114,837.81|是
招商银行北京分行世纪城支行|结构性存款|60,000,000.00|226,849.32|是
招商银行北京分行世纪城支行|大额存单|20,000,000.00|386,400.00|是
招商银行北京分行世纪城支行|大额存单|10,000,000.00|112,000.00|是
宁波银行北京分行营业部|结构性存款|50,000,000.00|354,707.40|是
合计||701,434,474.07|4,031,223.76|-
注1:受托方为招商银行北京分行世纪城支行的10,000,000.00 元大额存单收益为298,450.00 元,其中:2021 年收到的部分为203,200.00 元。
4.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2021年11月30日,公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十八次会议,以及2021 年12 月16 日召开的2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金中的740 万元用于永久补充流动资金,占超募资金总额的29.9968%,用于公司与主营业务相关的生产经营活动。截至2022 年12 月31 日,公司已使用超募资金740万元用于永久补充流动资金。
(1)公司募投项目“面向冬奥的燃料电池发动机研发项目”已于2021 年底达到既定目标并完成结题验收。该项目结余募集资金3,226.63万元,公司于2022年3月8日召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十次会议审议同意将上述结余募集资金永久补充流动资金。形成结余的原因在于:(1)公司在保证项目质量的前提下加强了项目实施中各个环节费用的管理及控制,并通过对各项资源的合理调度和优化,降低了项目实施成本。(2)燃料电池技术正
处于快速升级迭代期间,因募集资金投资项目实施周期较长,期间国内相关产业链技术得以提升、部分生产设备实现国产化代替进口,公司实施项目所需的部分设备及材料等价格与预算价格相比有所降低,相应降低了募投项目成本。(3)公司合理安排闲置募集资金存放,在存储过程中产生了利息收入。
(2)公司募投项目“燃料电池发动机生产基地建设二期工程”已于2022 年8月基本完成建设,产线和设备已达到可使用状态。该项目节余募集资金38,013.24万元,公司于2022年10月28 日召开第三届董事会第五会议、第三届监事会第四次会议审议同意将上述节余募集资金永久补充流动资金。形成结余的原因在于:(i)公司通过优化项目场地规划设计,合理减少了部分配套建筑面积,并在保证项目质量的前提下加强了项目建设费用的控制、监督和管理。(ii)项目部分设备因国产化替代及对生产线布局及生产程序的调整优化节省了部分设备购置支出。(iii)项目部分前期自有资金投入未纳入募集资金置换范畴,同时项目还获得了政府专项项目补贴支持,部分项目支出从补贴专户中列支。(iv)公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益。
(3)公司于2021 年8 月11 日完成以简易程序向特定对象发行股票的全部程序后,募投项目“燃料电池综合测试评价中心”的安全评价工作受项目实施地新冠肺炎流行情况的影响未能顺利开展,同时公司在测试中心建设上经验不足导致方案设计、定制设备选型等工作进度不及预期。2022 年7 月19 日,公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司将2021 年以简易程序向特定对象发行募集资金投资项目“燃料电池综合测试评价中心”的实施主体变更为全资子公司未来氢谷,同时项目实施地点变更为未来氢谷所在地北京市昌平区北七家镇宏翔鸿工业园区F 座,并同意公司根据募投项目实施进展分阶段使用募集资金向未来氢谷增资以实施募投项目。本年度内,上述募投项目实施主体及实施地点均已完成变更。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|21,133,145|29.62|-|-|5,587,860|-8,150,803|-2,562,943|18,570,202|18.59
1、国家持股|-|-|-|-|-|-|-|-|-
2、国有法人持股|705,221|0.99|-|-|282,088|-987,309|-705,221|-|-
3、其他内资持股|19,874,779|27.85|-|-|5,305,772|-6,610,349|-1,304,577|18,570,202|18.59
其中:境内非国有法人持股|5,568,682|7.80|-|-|-|-5,568,682|-5,568,682|-|-
境内自然人持股|14,306,097|20.05|-|-|5,305,772|-1,041,667|4,264,105|18,570,202|18.59
4、外资持股|553,145|0.78|-|-|-|-553,145|-553,145|-|-
其中:境外法人持股|553,145|0.78|-|-|-|-553,145|-553,145|-|-
境外自然人持股|-|-|-|-|-|-|-|-|-
二、无限售条件流通股份|50,217,846|70.38|-|-|22,952,536|8,150,803|31,103,339|81,321,185|81.41
1、人民币普通股|50,217,846|70.38|||22,952,536|8,150,803|31,103,339|81,321,185|81.41
2、境内上市的外资股|-|-|-|-|-|-|-|-|-
3、境外上市的外资股|-|-|-|-|-|-|-|-|-
4、其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-
三、股份总数|71,350,991|100.00|-|-|28,540,396|-|28,540,396|99,891,387|100.00
2022 年1 月27 日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露了《北京亿华通科技股份有限公司非公开发行股票限售股上市流通公告》(公告编号:2022-003)。本次上市流通的限售股份数量为850,991股,上市流通日期为2022年2月11日。
2022年4月9日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露了《北京亿华通科技股份有限公司首次公开发行部分限售股份上市流通公告》(公告编号:2022-021)。本次上市流通的限售股份数量为6,312,503 股,上市流通日期为2022年4月18日。
2022 年6 月2 日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露了《北京亿华通科技股份有限公司2021 年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》(公告编号:2022-044)。公司本次转增股本以方案实施前的公司总股本71,350,991 股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.40股,共计转增28,540,396股,本次分配后总股本为99,891,387股。上市流通日期为:2022年6月6日。
2022年8月2日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露了《北京亿华通科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通公告》(公告编号:2022-047)。本次上市流通的限售股份数量为987,309股,上市流通日期为2022年8月10日。
项目|2022 年|2022 年(同口径)
基本每股收益|-1.67|-2.33
稀释每股收益|-1.67|-2.33
归属于上市公司普通股股东的每股净资产|23.45|32.83
注:2022年同口径的基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产按2022年不进行资本公积转增股本计算。