TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司汽车用继电器产品按当年销售收入的0.5%计提售后服务风险金。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|||||
与资产相关政府补助|290,134,993.49|92,380,914.26|45,943,129.70|336,572,778.05|
与收益相关政府补助||892,452.83||892,452.83|
合计|290,134,993.49|93,273,367.09|45,943,129.70|337,465,230.88|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产/收益相关
技术改造补助|54,495,817.33|15,470,000.00||10,439,171.82|||59,526,645.51|与资产相关
技改补助(注1)|30,557,777.73|5,190,000.00||3,385,440.36|||32,362,337.37|与资产相关
市技改补助(注2)|12,909,031.62|13,850,000.00||2,100,907.96|||24,658,123.66|与资产相关
开发区部分土地款返还(注3)|22,979,670.70||||491,543.76||22,488,126.94|与资产相关
工业企业技改补助资金(注4)|10,440,485.90|12,941,545.00||1,622,206.32|||21,759,824.58|与资产相关
设备技改补助(注5)|21,803,964.12|||2,771,100.72|||19,032,863.40|与资产相关
工业转型升级扶持经费(注6)|11,740,451.75|6,785,334.00||1,558,910.16|||16,966,875.59|与资产相关
数字化车间建设项目(注7)|18,750,000.00|||2,000,000.00|||16,750,000.00|与资产相关
工业发展资金项目补助(注8)|2,900,000.00|3,726,000.00||528,252.30|||6,097,747.70|与资产相关
国防军工生产能力补助(注9)|6,161,058.66|||122,841.12|||6,038,217.54|与资产相关
技改专项补贴|1,458,928.62|4,970,000.00||414,869.05|||6,014,059.57|与资产相关
厦门市重点实验室资助|2,345,833.34|3,500,000.00||416,666.63|||5,429,166.71|与资产相关
宏发西部智造产业园项目建设资金(注12)||5,158,000.00|||||5,158,000.00|与资产相关
141B项目|5,771,220.37|||645,094.03|||5,126,126.34|与资产相关
技改奖励资金和补助|3,905,333.32|1,512,000.00||413,750.04|||5,003,583.28|与资产相关
继电器数字化车间技改项目|2,050,210.16|3,460,900.00||754,703.46|||4,756,406.70|与资产相关
智能化产线建设项目(注10)|5,225,166.71|||585,999.96|||4,639,166.75|与资产相关
2018 年技改补|1,978,4|||186,740|||1,791,7|与资产
贴|88.96|||.20|||48.76|相关
技术改造设备补贴|1,942,410.69|3,000,000.00||857,007.57|||4,085,403.12|与资产相关
电表控制系统关键零部件产业化应用(注11)|4,836,061.37|||873,333.36|||3,962,728.01|与资产相关
微型功率继电器提升产能技术改造|3,756,500.00|||683,000.00|||3,073,500.00|与资产相关
精密电子元件继电器智能制造新模式应用|3,805,430.08|||758,072.88|||3,047,357.20|与资产相关
重点技术改造项目|1,823,154.82|1,090,000.00||187,114.99|||2,726,039.83|与资产相关
固定资产技改补助|2,581,783.33|||326,120.00|||2,255,663.33|与资产相关
创新驱动项目补贴|3,001,250.58|||904,999.92|||2,096,250.66|与资产相关
2018 年成长型企业技术改造补助|2,364,471.00|||298,669.92|||2,065,801.08|与资产相关
技术改造补助2|2,555,347.36|||609,893.76|||1,945,453.60|与资产相关
2018 市重点技术改造项目|2,240,999.87|||332,000.04|||1,908,999.83|与资产相关
精密继电器关键技术应用开发|2,257,432.98|||358,768.08|||1,898,664.90|与资产相关
收厦门财政局技改专项补助资金|2,318,333.15|||428,000.04|||1,890,333.11|与资产相关
重点智能化改造项目|1,980,016.91|||200,000.00|||1,780,016.91|与资产相关
中国制造专项资金|2,029,999.78|||369,090.96|||1,660,908.82|与资产相关
高精密金工零部件及精密模具设计生产加工中心建设项目||1,746,800.00||109,107.78|||1,637,692.22|与资产相关
小型电磁继电器技改项目|1,832,393.71|||221,269.88|||1,611,123.83|与资产相关
工业投资奖励|1,823,250.00|||221,000.00|||1,602,250.00|与资产相关
高压直流继电器/高容量控制盒项目||1,618,100.00||30,059.08|||1,588,040.92|与资产相关
清洗行业含氢氯氟烃淘汰项|128,400.00|1,406,988.26||128,400.00|||1,406,988.26|与资产相关
目||||||||
专精特新中小企业高质量发展资金||1,310,000.00||10,916.67|||1,299,083.33|与资产相关
清洗行业含氢氯氟烃淘汰项目三期|1,444,500.00|||160,500.00|||1,284,000.00|与资产相关
触点工控继电器技改项目|1,415,134.23|||182,408.50|||1,232,725.73|与资产相关
收集美区经信局技术改造补助|1,383,333.21|||200,000.04|||1,183,333.17|与资产相关
市循环经济专项奖励|1,300,000.00|||150,000.00|||1,150,000.00|与资产相关
产业转型技改专项|1,382,416.89|||312,999.96|||1,069,416.93|与资产相关
科研工作站补助||1,000,000.00|||||1,000,000.00|与资产相关
经信局技改补助(科技成果转化补贴)|1,183,333.17|||200,000.04|||983,333.13|与资产相关
2016 成长型企业技改补贴|1,149,999.83|||200,000.04|||949,999.79|与资产相关
智能装备用精密继电器数字化车间(三化融合)建设项目||960,000.00||40,476.77|||919,523.23|与资产相关
2021 年技改补贴|947,045.49|||96,534.00|||850,511.49|与资产相关
清洗行业含氢氯氟烃淘汰项目五期|913,335.92|||99,636.64|||813,699.28|与资产相关
电磁继电器制造关键技术工程实验室|999,041.49|||206,058.96|||792,982.53|与资产相关
技改补贴|25,949.54|788,000.00||27,682.87|||786,266.67|与资产相关
收区经信局技术改造|983,333.13|||200,000.04|||783,333.09|与资产相关
高效自动化生产线技改项目|832,173.92|||103,666.56|||728,507.36|与资产相关
海沧区技术改造补助|845,916.67|||134,913.60|||711,003.07|与资产相关
2018 年工业转型升级技术改造|981,419.92|||327,140.04|||654,279.88|与资产相关
清洗行业含氢氯氟烃淘汰项目二期|746,325.00|||96,300.00|||650,025.00|与资产相关
2019 年第一批工业发展资金|689,750.00|||93,000.00|||596,750.00|与资产相关
2014 年企业技改资助|783,333.09|||200,000.04|||583,333.05|与资产相关
财政局2019年第二批工业发展基金(投资增长激,收到财政局2019年第二批工业发展基金(投资增长激励)|656,500.00|||78,000.00|||578,500.00|与资产相关
收财政局2016科技计划项目资助|722,750.00|||147,000.00|||575,750.00|与资产相关
工业企业技改专项资金|609,000.00|||63,000.00|||546,000.00|与资产相关
2022 年科技计划项目||650,000.00||133,870.31|||516,129.69|与资产相关
智能化控制模块创新应用项目|829,503.12|||338,904.34|||490,598.78|与资产相关
高效生产线补助|823,666.66|||353,000.00|||470,666.66|与资产相关
灾后重建补助|527,220.34|||99,978.44|||427,241.90|与资产相关
高智能自动化生产及检测效率提升项目|522,876.78|||101,251.35|||421,625.43|与资产相关
灾后重建项目补贴|497,724.23|||86,560.68|||411,163.55|与资产相关
研发经费补助||820,600.00||466,472.26|||354,127.74|与资产相关
研发经费补助||892,452.83|||||892,452.83|与收益相关
货梯补助|419,642.60|||53,571.60|||366,071.00|与资产相关
 HCFC 淘汰项目专项资金||360,898.00|||||360,898.00|与资产相关
全自动线圈生产线补助|550,000.00|||200,000.00|||350,000.00|与资产相关
注塑自动化补贴|450,500.00|||102,000.00|||348,500.00|与资产相关
职业技能提升补贴|474,496.90|||133,564.92|||340,931.98|与资产相关
2016 年科技计划项目|393,750.00|||63,000.00|||330,750.00|与资产相关
设备投入奖励|139,844.05|268,200.00||98,662.73|||309,381.32|与资产相关
市技改补贴|349,083|||59,000.|||290,083|与资产
|.33|||00|||.33|相关
2022 年技改补贴||300,000.00||30,000.00|||270,000.00|与资产相关
 HF32FV补助|316,666.52|||50,000.04|||266,666.48|与资产相关
进口贴息|300,908.20|||43,504.80|||257,403.40|与资产相关
技改和淘汰落后产能专项资金|331,249.98|||75,000.00|||256,249.98|与资产相关
生态环境对外合作与交流中心||247,549.00|||||247,549.00|与资产相关
中江生产基地继电器扩能建设项目|310,250.04|||73,000.28|||237,249.76|与资产相关
智能化生产项目||250,000.00||35,499.25|||214,500.75|与资产相关
电机电控总成项目补助|412,268.59|||199,460.73|||212,807.86|与资产相关
重点企业技改资助|308,333.57|||99,999.96|||208,333.61|与资产相关
经信机器换人补助|263,499.77|||62,000.04|||201,499.73|与资产相关
2018 年市级工业发展专项-宏发电声机器人|224,324.32|||32,432.40|||191,891.92|与资产相关
科技研发创新资金|373,300.00|||186,666.72|||186,633.28|与资产相关
机器换工”项目补助|237,999.88|||55,999.88|||182,000.00|与资产相关
机器换人补助|232,499.76|||62,000.04|||170,499.72|与资产相关
集美区经济和信息化局“机器换工”补助|212,499.86|||50,000.16|||162,499.70|与资产相关
电力继电器装配自动化改造|209,999.88|||55,999.88|||154,000.00|与资产相关
厦门市财政局技改“机器换人”补助|187,499.86|||50,000.16|||137,499.70|与资产相关
集美区科技局项目验收尾款|243,000.00|||108,000.00|||135,000.00|与资产相关
新增新型智能检测,智能生产项目|119,461.33|||25,053.46|||94,407.87|与资产相关
2018 年度高新区工业企业扶持政策(技改|93,957.55|||17,423.93|||76,533.62|与资产相关
补贴)||||||||
智能医疗控制系统关键零部件研发和应用|245,568.72|||174,440.85|||71,127.87|与资产相关
国家级智能制造车间及数字工厂补助|100,000.08|||39,999.96|||60,000.12|与资产相关
精密电子元件继电器数字化车间集成创新应用|81,372.58|||23,529.36|||57,843.22|与资产相关
注塑及冲压零部件生产线项目|63,900.37|||11,452.55|||52,447.82|与资产相关
放电加工机补助|150,000.00|||100,000.00|||50,000.00|与资产相关
充电桩散热控制系统关键零部件研制和应用|141,133.88|||108,940.12|||32,193.76|与资产相关
网络通信及安防系统关键零部件产业化项目-川大补贴|67,499.99|||38,571.48|||28,928.51|与资产相关
高可靠精密继电器产品专利转化项目|20,915.03|||16,666.80|||4,248.23|与资产相关
65000 万只技术设备补助|452,833.25|||452,833.25||||与资产相关
 SiemensTeamc enter|52,460.36|||52,460.36||||与资产相关
导磁技改专项补贴|130,000.28|||130,000.28||||与资产相关
电网改造项目|760,000.20|||760,000.20||||与资产相关
集美区技改项目|399,999.72|||399,999.72||||与资产相关
检测系统的研究|252,000.00|||252,000.00||||与资产相关
新型信号控制继电器产业化|116,015.49|||116,015.49||||与资产相关
合计|290,134,993.49|93,273,367.09||45,451,585.94|491,543.76||337,465,230.88|
注1:厦门宏发电力电器有限公司于2018年收到厦门市经济和信息化局拨付的工业强基工程补助26,840,000.00元,其中6,083,733.33元属于流动资金补助,已列入2018年当期损益,
20,756,266.67元列入递延收益分期结转损益,本期计入其他收益的金额为2,147,200.00元,截止2022年12月31日递延收益余额为12,167,466.67元;厦门宏发电力电器有限公司于2020年收到厦门市海沧区工业和信息化局拨付的关于技改补助资金4,400,000.00元,本期计入其他收益金额440,000.00元,截至2022年12月31日,递延收益余额为3,483,333.33元;厦门宏发电力电器有限公司于2021 年收到技改补助19,720,000.00元,已计入递延收益,本期结转入损益的金额为2,103,466.67 元,截止2022年12月31 日,递延收益余额为11,919,644.44 元;厦门宏发电力电器有限公司于2021年收到厦门市海沧区工业和信息化局拨付的技改补助金额
14,790,000.00元,已计入递延收益,本期结转入损益的金额为1,479,000.00元,截止2022年12月31日,递延收益余额为12,818,000.00元;厦门宏发信号电子有限公司收到厦门市海沧区工业和信息化局拨付2022年度海沧区技术改造补助共5,880,000.00 元,本期摊销计入其他收益金额1,037,647.08元,截止2022年12月31日递延收益余额4,842,352.92元。
注2:厦门宏发汽车电子有限公司于2022年收到厦门市集美区工业和信息化局拨付的关于技改奖励资金金额4,000,000元,确认为与资产相关的政府补助,本期摊销33,333.33元计入其他收益,截止至2022年12月31日,递延收益余额为3,966,666.67 元;厦门宏发汽车电子有限公司于2022年收到厦门市集美区工业和信息化局拨付的关于技改补助资金(重点企业)金额
5,820,000元,确认为与资产相关的政府补助,本期摊销48,500元计入其他收益,截止至2022年12月31日递延收益余额为5,771,500元;厦门宏发电声股份有限公司于2021年收到厦门市集美区工业和信息化局拨付5,620,000.00元,本期摊销562,000.00元计入其他收益,截至2022年12月31日,递延收益余额为5,058,000.00元。
注3:浙江宏发电子公司于2019年收到来自浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管委会的
24,413,400.00元的土地返还款,本期摊销491,543.76元冲减在建工程成本,截止至2022年12月31日,递延收益余额为22,488,126.94 元。
注4:厦门宏发电力电器有限公司于2022年收到厦门市海沧区工业和信息化局拨付的技改补助金额合计14,920,000.00元,已计入递延收益,本期结转入损益的金额为689,750.00元,截至2022年12月31日,递延收益余额为14,230,250.00元;厦门金越电器有限公司于2022年收到厦门市集美区工业和信息化局拨付的2022年厦门市工业企业技术改造补助资金4,582,045.00元,本年尚未开始摊销,截至2022年12月31日递延收益余额4,582,045.00元。
注5:漳州宏发电声有限公司于2019年收到长泰县财政局国库支付中心拨付的关于设备技改补助资金5,153,200.00元,本期计入其他收益金额为515,319.96 元,截止2022年12 月31日,递延收益余额为3,129,296.78元;漳州宏发电声有限公司于2020年收到长泰县财政局国库支付中心拨付的关于继电器制造关键工艺系统集成项目补助1,703,600.00元,本期计入其他收益金额为170,360.04元,截至2022 年12月31日,递延收益余额为1,348,683.25元;漳州宏发电声有限公司于2020年收到长泰县财政局国库支付中心拨付的关于继电器制造关键工艺系统集成项目的补助1,703,500.00元,本期计入其他收益金额为170,349.96元,截至2022 年12月31日,递延收益余额为1,348,604.25元;漳州宏发电声有限公司于2021年收到长泰县财政局国库支付中心拨付的设备改造补助金额20,328,600.00元,已计入递延收益,结转入其他收益的金额为2,278,362.46元,截止2022 年12月31日,递延收益余额为17,202,487.41元。
注6:厦门宏发汽车电子有限公司于2021年收到厦门市集美区工业和信息化局拨付的关于印发集美区工业转心升级奖励工业转型升级扶持经费金额4,203,870 元,确认为与资产相关的政府补助,本期摊销420,387.00元计入其他收益,截至2022 年12月31日递延收益余额为
3,748,450.75元。
注7:厦门宏发电声股份有限公司于2021年收到厦门市财政局发展专项资金20,000,000.00
元,本期结转入其他收益的金额为2,000,000.00元,截至2022年12月31日,递延收益余额为16,750,000.00元。
注8:四川锐腾电子有限公司于2021年收到中江县经济信息化和科学技术局拨付的工业发展资金项目补助3,000,000.00元,计入递延收益,本期摊销3,000,000.00元,截至2022 年12月31日,递延收益余额为0.00 元;四川锐腾电子有限公司于2022年收到中江县经济信息化和科学技术局拨付的2022年第一批工业发展专项资金补贴1,390,000.00 元,计入递延收益,本期摊销23,166.66元,递延收益余额为1,366,833.34元。
注9:厦门宏发密封继电器有限公司于2019年收到厦门市财政局生产能力补助6,300,000.00元,本期摊销计入其他收益金额122,841.12元,截止2022 年12月31日,递延收益余额6,038,217.54元。
注10:四川锐腾电子有限公司于2020年收到中江县经济信息化和科学局拨付的新一代通信微型控制器件智能化产线建设项目补贴5,860,000.00元,计入递延收益,本期摊销585,999.96元,截至2022年12月31日,递延收益余额4,639,166.75元。
注11:四川宏发电声有限公司于2017年和2018年分别收到财政局下拨的补贴金额
8,000,000.00元和1,500,000.00 元,属于智能电表控制系统关键零部件产业化应用项目,计入递延收益,本期摊销政府补助金额873,333.36元,截至2022年12月31日,递延收益余额3,962,728.01元。
注12:四川宏发电声有限公司于2022年收到四川中江高新技术产业园区管理委员会拨付的补助款5,158,000.00元,该项补助确认为与资产相关的政府补助,计入递延收益截至2022年12月31日,递延收益余额5,158,000.00 元。
项目|期末余额|期初余额
合同负债||
一年以上待转销税项|183,339.39|482,085.09
合计|183,339.39|482,085.09
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|744,761,552.00|||297,906,489.00|6,211.00|297,912,700.00|1,042,674,252.00
公司根据2022年5月18日召开的2021年年度股东大会审议通过的分配、转增股本方案,以资本公积转增股本297,906,489.00 股;2022年1月1日至12月31日,公司发行的可转换公司债券转股6,211.00股。上述事项致公司股份总额由744,761,552.00股变更为1,042,674,252.00股。
发行在外的金融工具|期初||本期增加||本期减少||期末|
|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值
可转换公司债券|20,000,000.00|342,604,803.61|||4,200.00|71,947.01|19,995,800.00|342,532,856.60
合计|20,000,000.00|342,604,803.61|||4,200.00|71,947.01|19,995,800.00|342,532,856.60
2022年1月1日至12月31 日,公司发行的可转换公司债券转股4,200.00份,至12月31日发行在外可转换公司债券共19,995,800.00份,其他权益工具余额342,532,856.60元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|328,556,208.36|415,428.60|298,117,827.44|30,853,809.52
合计|328,556,208.36|415,428.60|298,117,827.44|30,853,809.52
公司根据2022年5月18日召开的2021年年度股东大会审议通过的分配、转增股本方案,以资本公积转增股本297,906,489.00 元;2022年1月1日至12月31日,因公司发行的可转换公司债券转股致资本公积增加415,428.60 元,因购买少数股东股权减少211,338.44元。上述事项致本期资本公积增加415,428.60元,减少298,117,827.44元。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-7,874,012.05|31,504,963.77||||20,368,090.55|11,136,873.22|12,494,078.50
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-7,874,012.05|31,504,963.77||||20,368,090.55|11,136,873.22|12,494,078.50
||||||||
||||||||
其他综合收益合计|-7,874,012.05|31,504,963.77||||20,368,090.55|11,136,873.22|12,494,078.50
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|460,750,378.34|90,416,514.48||551,166,892.82
任意盈余公积|427,911,486.23|74,595,361.88||502,506,848.11
合计|888,661,864.57|165,011,876.36||1,053,673,740.93
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|4,250,857,871.54|3,590,321,039.77
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|4,250,857,871.54|3,590,321,039.77
加:本期归属于母公司所有者的净利润|1,247,351,722.76|1,062,555,476.55
减:提取法定盈余公积|90,416,514.48|74,595,361.88
提取任意盈余公积|74,595,361.88|74,204,355.22
提取一般风险准备||
应付普通股股利|319,504,709.24|253,218,927.68
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|5,013,693,008.70|4,250,857,871.54
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|11,234,356,202.36|7,323,745,576.15|9,632,390,556.72|6,233,281,795.20
其他业务|499,034,862.14|412,880,159.65|390,266,906.98|323,217,285.79
合计|11,733,391,064.50|7,736,625,735.80|10,022,657,463.70|6,556,499,080.99
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
继电器产品|10,497,814,488.60|6,743,802,581.91|8,670,783,362.24|5,460,166,351.67
电气产品|681,718,368.44|534,952,871.33|900,418,979.08|722,193,616.75
其他|54,823,345.32|44,990,122.91|61,188,215.40|50,921,826.78
合计|11,234,356,202.36|7,323,745,576.15|9,632,390,556.72|6,233,281,795.20
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|27,329,476.66|24,696,893.10
教育费附加|12,532,591.82|11,752,784.00
房产税|23,073,904.46|18,724,988.75
土地使用税|3,474,612.58|3,469,594.27
车船使用税|112,282.34|124,653.13
印花税|13,062,273.46|10,244,130.83
地方教育费附加|8,371,154.49|6,734,830.66
环境保护税|31,764.03|19,174.63
其他|5,881.53|9,259.42
合计|87,993,941.37|75,776,308.79
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|260,559,453.15|227,396,518.62
物料消耗|7,522,725.28|7,767,502.70
销售佣金|13,370,228.58|11,097,167.09
差旅费|8,637,614.38|7,157,962.78
业务招待费|18,322,158.41|16,933,605.13
港杂费|1,157,050.77|1,255,843.84
中介服务费|6,533,058.89|4,108,585.58
车辆费用|5,472,262.08|5,114,922.71
参展费|3,755,206.22|3,196,479.14
租赁费|6,083,033.38|4,259,670.87
折旧费|5,312,991.91|5,174,728.20
办公费|3,567,998.11|3,099,168.76
样品费|2,502,449.74|3,139,638.74
售后服务费|10,924,873.53|7,988,864.59
其他|51,079,114.99|36,057,997.49
合计|404,800,219.42|343,748,656.24
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|695,113,193.69|659,507,524.96
折旧费|81,837,327.32|72,601,625.36
物料消耗|69,386,949.01|62,520,556.83
资产摊销|37,393,896.10|30,349,880.39
中介服务费|21,846,259.60|31,754,187.38
业务招待费|28,929,573.29|25,446,547.36
差旅费|7,345,894.41|7,717,774.74
办公费|19,501,732.42|18,099,842.46
水电费|11,291,238.89|11,205,471.31
车辆费用|7,639,714.20|6,749,503.50
劳动保护费|6,334,771.09|6,038,285.07
运输费|4,238,921.26|4,686,300.38
邮电费|2,454,217.12|2,403,563.51
租赁费|6,820,673.33|5,825,188.99
其他|67,714,220.83|54,746,212.22
合计|1,067,848,582.56|999,652,464.46
项目|本期发生额|上期发生额
研发材料费用|28,576,061.82|42,214,718.86
研发人工费|402,767,341.47|301,697,758.99
研发物料消耗|87,731,799.11|66,022,022.98
研发水电费|8,147,799.30|6,022,751.94
研发邮电费|55,170.49|190,174.11
研发办公费|658,253.95|1,378,130.38
研发差旅费|1,700,930.16|2,423,008.56
研发中介费服务费|27,114,039.40|29,097,846.46
研发样本品费|1,199,978.18|475,573.84
研发招待费|169,878.78|449,618.83
研发设备折旧费|27,175,372.82|24,011,128.74
研发资产摊销|2,189,580.41|2,433,150.51
研发其他费用|14,037,048.68|18,882,747.83
合计|601,523,254.57|495,298,632.03
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|115,472,600.53|55,542,543.99
利息收入|-16,089,153.04|-7,437,109.29
汇兑损益|-99,656,261.73|56,465,585.16
银行手续费|2,908,343.09|5,329,634.85
租赁利息费用|369,468.11|385,569.14
其他||
合计|3,004,996.96|110,286,223.85
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|118,729,745.47|132,120,559.87
代扣个人所得税手续费返还|649,205.62|288,213.25
合计|119,378,951.09|132,408,773.12
补助项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关
递延收益转入的政府补助小计|45,451,585.9|41,999,751.6|详见递延收益注释
企业研发经费补助资金(注1)|12,155,340.0|18,497,240.0|与收益相关
企业增产补助及奖励(注2)|6,699,400.0|1,164,424.0|与收益相关
“三高”企业科技成果转化奖经费(注3)|5,267,860.0|3,232,100.0|与收益相关
专利奖励及补助(注4)|4,238,271.0|480,200.0|与收益相关
民营经济财政扶持资金(注5)|3,930,659.0|2,401,605.8|与收益相关
稳岗补贴|3,370,014.2|1,593,910.2|与收益相关
节约能源与循环经济(注6)|3,227,380.0|2,595,800.0|与收益相关
纳税奖励与返还(注7)|2,968,072.9|797,500.0|与收益相关
科技创新经费补助(注8)|2,144,760.0|3,080,000.0|与收益相关
高新技术企业扶持资金(注9)|2,124,845.0|998,400.0|与收益相关
开拓市场补助(注10)|2,000,000.0|1,897,750.0|与收益相关
科技小巨人领军研发资金(注11)|1,933,400.0|2,500,000.0|与收益相关
信用保险扶持|1,759,418.0|2,256,680.7|与收益相关
用电奖励|1,542,800.0|4,359,500.0|与收益相关
企业自主招工招才奖励金|1,190,837.3|1,090,960.0|与收益相关
高新企业认定奖励及补贴资金|1,150,000.0|2,405,800.0|与收益相关
贫困人口跨省务工奖励|1,013,243.3|195,848.0|与收益相关
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴|866,937.5|410,973.8|与收益相关
技术改造奖金资金|785,000.0|2,212,224.0|与收益相关
产业增值奖励|752,902.0|10,166,950.0|与收益相关
一企一策补贴|617,000.0|6,679,700.0|与收益相关
转规上奖励|431,454.0|174,990.0|与收益相关
疫情补助经费|281,400.0|1,617,500.0|与收益相关
农村劳动力社保补贴|203,296.5|160,440.1|与收益相关
以工代训补贴|200,820.0|967,000.0|与收益相关
品牌发展战略奖励及标准化战略补贴|125,000.0|350,000.0|与收益相关
"小巨人"奖励补贴||1,000,000.0|与收益相关
普惠政策政府补助||655,000.0|与收益相关
专项折旧||4,344,828.7|与收益相关
 PPP项目贷款豁免||2,200,285.4|与收益相关
其他|12,298,048.4|9,633,197.2|与收益相关
合计|118,729,745.4|132,120,559.8|
其他收益说明
注1:2022年宏发科技公司及其子公司收到企业研发经费补助资金合计为12,155,340.00 元,全部计入当期损益。其中主要是:
(1)厦门宏发电力电器有限公司于2022年共收到厦门市科学技术局和厦门市海沧区工业和信息化局拨付的研发补助合计3,275,000.00元,已计入当期损益。
(2)厦门精合电气自动化有限公司于2022年共收到867,660.00元研发费用补助,已计入当期损益。
(3)厦门宏发开关设备有限公司于2022年收到厦门市科学局拨付的关于2022年第一批企业研发费用补助金额合计1,197,100.00元,均已全部计入其他收益。
(4)厦门宏发信号电子有限公司于2022年收到厦门市科学技术局拨付的企业研发费用补贴款共计1,614,220.00元,已计入当期损益。
(5)厦门宏发汽车电子有限公司于2022年收到厦门市科学技术局拨付的关于2022年第一批企业研发费用补助合计1,600,000.00元,已计入其他收益金额。
(6)厦门金越电器有限公司于2022年共收到资助款562,500.00元,已计入其他收益金额。
注2:2022年宏发科技公司及其子公司收到企业增产补助及奖励合计为6,699,400.00元,全部计入当期损益。其中主要是:
(1)厦门宏发电力电器有限公司于2022年共收到厦门市工业和信息化局拨付的奖补合计3,364,000.00元,已计入当期损益。
(2)厦门精合电气自动化有限公司于2022年度收到1,287,800.00 元增产增效奖励,已计入当期损益。
(3)厦门宏发开关设备有限公司于2022年收到厦门市工业和信息化局拨付的关于2022年第
二、四季度鼓励制造企业增产增效补贴金额合计293,900.00元,已计入其他收益。
注3:2022年宏发科技股份公司及其子公司收到“三高”企业科技成果转化奖励经费合计为5,267,860.00元,全部计入当期损益。其中主要是:
(1)厦门宏发工业机器人有限公司于2022年收到厦门市海沧区工业和信息化局拨付的816,900.00元,已计入当期损益。
(2)厦门精合电气自动化有限公司分别于2022年收到技术成果转化奖励1,167,800.00元,已计入当期损益。
(3)厦门金越电器有限公司于2022年收到高企奖励金共计912,940.00元,已计入当期损益。
(4)厦门宏发汽车电子有限公司于2022年收到厦门市集美区工业和信息化局拨付的关于“三高”企业科技成果转化奖励金额993,800元,已计入其他收益。
注4:厦门宏发信号电子有限公司于2022年收到海沧区工业和信息化局专利奖励及补助3,244,200.00元,已计入其他收益。
注5:2022年宏发科技股份公司及其子公司收到民营经济财政扶持资金合计为3,930,659.00元,全部计入当期损益。其中主要是:
(1)厦门宏发电声科技有限公司于2022年收到厦门市集美区工业和信息化局拨付1,746,000.00元,已计入当期损益。
(2)四川宏发电声有限公司于2022年收到中江县经济合作和外事局拨付的2019年省级财政招商引资重大项目激励奖补资金789,227.00元,该项政府补助确认为与收益相关的政府补助,计入其他收益。
(3)厦门金波贵金属制品有限公司于2022年收到厦门市集美区工业和信息化局拨付的364,532.00元,已计入当期损益。
(4)四川锐腾电子有限公司于2022年收到中江县经济合作和外事局拨付的2020年招商引资重大项目激励奖350,000.00元,该项政府补助确认为与收益相关的政府补助,计入其他收益。
(5)浙江宏舟新能源科技有限公司于2022年6月收到舟山高新技术产业园区管理委员会给予绿色工厂与品牌建设补助奖励300,000.00元,已计入当期损益。
注6:2022年宏发科技股份公司及其子公司收到节约能源与循环经济合计为3,227,380.00元,全部计入当期损益。其中主要是:
(1)厦门宏远达电器有限公司于2022年收到奖励金500,000.00元,已计入当期损益。
(2)浙江宏舟新能源科技有限公司于2022年收到舟山高新技术产业园区管理委员会给予省级新能源汽车推广奖励245,000.00元,已计入当期损益。
注7:2022年宏发科技股份公司及其子公司收到纳税奖励与返还合计为2,968,072.95元,全部计入当期损益。其中主要是:
(1)2022年Hongfa Holdings U.S.,Inc.收到员工留任抵免税费合计为2,655,407.90 元,全部计入当期损益。
注8:2022年宏发科技股份公司及其子公司收到科技创新经费补助合计为2,144,760.00 元,全部计入当期损益。其中主要是:
(1)厦门宏发电力电器有限公司于2022年共收到厦门市工业和信息化局拨付的科技计划奖励675,000.00元,已计入当期损益。
(2)厦门精合电气自动化有限公司于2022年收到415,140.00元研发费用补助,已计入当期损益。
注9:2022年宏发科技股份公司及其子公司收到高新技术企业扶持资金合计为2,124,845.00元,全部计入当期损益。其中主要是:
(1)厦门金越电器有限公司于2022年共收到补助款1,091,345.00 元,均计入其他收益。
(2)厦门宏发电气有限公司于2022年收到厦门市海沧区工业和信息化局拨付的关于高新技术成果转化项目补助金额833,500.00 元,计入其他收益金额。
注10:厦门宏发电声股份有限公司于2022年合计收到专项补助资金2,000,000.00元,已计入当期损益。
注11:漳州宏发电声有限公司收到长泰县财政局国库支付中心拨付的重点“小巨人”企业奖励资金、专精特新小巨人奖励资金等合计1,933,400.00元,已计入当期损益。
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|1,252,350.01|320,906.74
处置长期股权投资产生的投资收益||374,826.24
交易性金融资产在持有期间的投资收益|14,547,078.06|2,012,322.61
衍生金融资产交割产生的收益|14,312,550.00|104,022,859.91
其他投资收益||-159,465.82
合计|30,111,978.07|106,571,449.68
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|9,225,438.70|
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||
衍生金融资产|-67,090,177.95|186,961.43
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债||
衍生金融负债|-29,652,071.84|151,827.54
合计|-87,516,811.09|338,788.97
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|-780,683.74|-994,789.56
应收账款坏账损失|-4,104,619.66|-28,404,188.28
其他应收款坏账损失|-2,461,061.55|-590,649.21
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-7,346,364.95|-29,989,627.05
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|13,438,861.62|20,504,566.33
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|13,942,565.89|4,656,103.45
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|27,381,427.51|25,160,669.78
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得或损失|558,249.53|28,744.23
合计|558,249.53|28,744.23
盘盈利得||1,611.03|
违约赔偿收入|558,424.76|316,191.77|558,424.76
非流动资产毁损报废利得|38,876.56|522,050.18|38,876.56
无法支付的款项|71,574.77|74,682.14|71,574.77
其他|1,708,642.67|1,012,721.09|1,708,642.67
合计|2,377,518.76|1,927,256.21|2,377,518.76
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|||
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|845,395.19|1,720,000.00|845,395.19
盘亏损失|||
非流动资产毁损报废损失|1,047,681.28|2,716,629.20|1,047,681.28
赔偿金、违约金及罚款支出|218,991.18|2,925,379.84|218,991.18
其他|669,301.17|638,125.55|669,301.17
合计|2,781,368.82|8,000,134.59|2,781,368.82
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|242,246,393.13|213,922,314.17
递延所得税费用|-72,525,622.71|-46,712,523.81
合计|169,720,770.42|167,209,790.36
项目|本期发生额
利润总额|1,858,995,058.90
按法定/适用税率计算的所得税费用|464,748,764.73
子公司适用不同税率的影响|-152,272,369.91
调整以前期间所得税的影响|9,633,769.93
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|43,230,330.53
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|16,404,614.35
加计扣除|-212,024,339.21
所得税费用|169,720,770.42
项目|本期发生额|上期发生额
收到往来款|88,629,296.96|65,994,068.54
收到银行利息|16,893,735.52|7,629,681.86
收到政府补助|164,148,545.09|208,450,609.01
收到其他营业外收入款|2,227,006.77|969,599.13
合计|271,898,584.34|283,043,958.54
项目|本期发生额|上期发生额
支付销售费用|176,899,794.81|139,878,573.90
支付管理费用|148,375,692.67|156,818,042.83
支付研发费用|124,347,815.18|145,142,450.38
支付手续费|2,909,024.50|5,329,634.85
支付往来款|47,841,040.92|10,094,027.89
诉讼冻结款||48,070,122.06
支付的营业外支出款|1,510,463.28|5,172,447.70
合计|501,883,831.36|510,505,299.61
项目|本期发生额|上期发生额
理财投资||52,550,000.00
收到远期结汇|14,739,970.00|104,022,859.91
收回供应商借款||9,596,986.20
合计|14,739,970.00|166,169,846.11
项目|本期发生额|上期发生额
支付远期结汇款损失|427,420.00|
理财投资||
支付购买少数股权款|8,538,488.00|3,880,196.32
本期不再纳入合并范围子公司期末货币资金||15,628,273.99
支付供应商借款|5,000,000.00|
合计|13,965,908.00|19,508,470.31
项目|本期发生额|上期发生额
收回保证金|6,375,700.00|49,662.32
合计|6,375,700.00|49,662.32
项目|本期发生额|上期发生额
支付保证金|500,000.00|
质量保函支出||6,375,700.00
支付的租赁费|4,307,144.96|4,464,390.26
支付的债券利息||3,763,350.60
合计|4,807,144.96|14,603,440.86
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|1,689,274,288.48|1,452,310,887.77
加:资产减值准备|27,381,427.51|25,160,669.78
信用减值损失|7,346,364.95|29,989,627.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|634,299,441.06|514,956,278.97
使用权资产摊销|5,618,472.25|4,056,005.23
无形资产摊销|26,363,181.58|27,561,078.40
长期待摊费用摊销|67,676,698.88|54,293,824.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-558,249.53|-28,744.23
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|1,008,804.72|2,194,579.02
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|87,516,811.09|-338,788.97
财务费用(收益以“-”号填列)|123,530,770.78|86,604,182.61
投资损失(收益以“-”号填列)|-30,111,978.07|-106,571,449.68
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-194,641,224.70|-100,474,703.92
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|122,407,942.45|53,762,180.11
存货的减少(增加以“-”号填列)|-347,546,689.51|-1,020,952,564.83
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-739,428,795.78|-961,346,812.15
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|114,659,788.38|850,663,983.85
其他||
经营活动产生的现金流量净额|1,594,797,054.54|911,840,233.10
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|1,310,147,084.70|1,653,112,366.18
减:现金的期初余额|1,653,112,366.18|898,167,767.83
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-342,965,281.48|754,944,598.35
项目|期末余额|期初余额
一、现金|1,310,147,084.70|1,653,112,366.18
其中:库存现金|193,780.38|180,069.78
可随时用于支付的银行存款|1,309,953,304.32|1,652,932,296.40
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
||
||
三、期末现金及现金等价物余额|1,310,147,084.70|1,653,112,366.18
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|48,080,235.23|54,455,899.82
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|48,080,235.23|保证金、诉讼冻结
固定资产|20,241,138.14|抵押借款
合计|68,321,373.37|/
子公司金球商贸与银行签订了房地产贷款合同,以金球商贸原值为人民币23,712,074.14 元的房屋所有权(截至2022年12月31日房产的净值折算为人民币20,241,138.14元)作为抵押,美国宏发为该借款提供担保,其中长期借款折算成人民币的金额17,739,993.23元。
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|416,492,049.85
其中:美元|24,092,854.46|6.9646|167,797,094.19
港币|29,196,087.61|0.8933|26,079,989.19
日元|1,981,044.00|0.0524|103,723.50
欧元|28,810,153.19|7.4229|213,854,886.10
印尼卢比|19,452,487,251.05|0.0004|8,656,356.87
应收账款|-|-|829,577,479.78
其中:美元|62,318,778.97|6.9646|434,025,368.03
港币|58,788,194.47|0.8933|52,513,730.47
日元|333,254.00|0.0524|17,448.51
欧元|37,943,124.38|7.4229|281,648,017.97
印尼卢比|153,432,287,000.00|0.0004|61,372,914.80
其他应收款|-|-|5,216,540.06
其中:美元|15,761.31|6.9646|109,771.26
港币|625,060.58|0.8933|558,347.86
欧元|358,568.88|7.4229|2,661,620.94
印尼卢比|4,717,000,000.00|0.0004|1,886,800.00
短期借款|||40,825,950.00
其中:欧元|5,500,000.00|7.4229|40,825,950.00
应付账款|||46,822,329.82
其中:美元|5,355,738.28|6.9646|37,300,574.82
港币|236,328.55|0.8933|211,105.20
日元|77,523,180.00|0.0524|4,058,958.66
欧元|707,498.57|7.4229|5,251,691.14
其他应付款|||53,512,956.50
其中:美元|255,309.02|6.9646|1,778,125.27
港币|3,962,058.33|0.8933|3,539,187.84
欧元|3,931,656.47|7.4229|29,184,292.81
印尼卢比|47,528,376,450.00|0.0004|19,011,350.58
长期借款|-|-|17,287,854.81
其中:美元|2,482,246.62|6.9646|17,287,854.81
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助|93,273,367.09|递延收益|45,451,585.94
计入其他收益的政府补助|73,278,159.53|其他收益|73,278,159.53
冲减成本费用的政府补助|491,543.76|在建工程|
合计|166,059,982.86||118,729,745.47
项目|金额|原因
在建工程|491,543.76|开发区部分土地款返还