TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
固定资产1,517,268,314.53 1,886,067,273.37合计1,517,268,314.53 1,886,067,273.37
项目房屋及建筑物机器设备运输工具办公设备及其他合计
1,478,018,508.6
4,026,528,977.9
47,996,651.57 165,825,447.50
5,718,369,585.6
637,221.00 35,689,131.99 2,235,712.35 4,413,270.72 42,975,336.06
637,221.00 35,689,131.99 2,235,712.35 1,448,176.37 40,010,241.71
2,965,094.35 2,965,094.35
435,020.05 400,606,410.94 5,836,660.61 5,577,206.04 412,455,297.64
1,478,220,709.6
3,661,611,698.9
44,395,703.31 164,661,512.18
5,348,889,624.0
1.期初余额375,422,347.13
2,403,615,375.4
34,734,124.11 57,465,315.80
2,871,237,162.4
42,930,004.06 200,828,699.27 1,753,050.08 1,720,393.08 247,232,146.49
42,930,004.06 200,828,699.27 1,753,050.08 1,638,026.53 247,149,779.94
(2)企业合并增加
82,366.55 82,366.55
5,018.35 319,146,654.93 4,595,345.59 2,098,978.63 325,845,997.50
4.期末余额418,347,332.84
2,285,297,419.7
31,891,828.60 57,086,730.25
2,792,623,311.4
1.期初余额71,635,872.05 878,254,913.59 7,554,126.81 4,404,299.48 961,849,211.93
138,351,171.03 183,880.41 138,535,051.44
(3)在建工程转入
59,401,960.49 1,001,557.33 216,444.63 60,619,962.45
4.期末余额71,635,872.05 957,204,124.13 6,552,569.48 4,371,735.26
1,039,764,300.9
988,237,504.71 419,110,155.10 5,951,305.23 103,203,046.67
1,516,502,011.7
1,030,960,289.4
744,658,688.93 5,708,400.65 103,955,832.22
1,885,283,211.2
项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注房屋及建筑物761,616,367.00 213,342,586.31 62,903,713.17 485,370,067.52
2,357,669,998.1
1,344,873,543.9
657,710,283.55 355,086,170.57
运输工具22,675,532.87 16,736,885.74 2,457,827.53 3,480,819.60办公设备及其他43,769,510.48 37,212,826.30 4,258,812.78 2,297,871.40合计
3,185,731,408.4
1,612,165,842.3
727,330,637.03 846,234,929.09
机器设备752,474.18运输工具13,828.64合计766,302.82
(4)经营租赁租出的固定资产
运输工具
1、年初余额1,276,650.97 1,942,884.60 3,219,535.57
2、本年增加金额- - -
(1)购置- - -
(2)在建工程转入- - -
(3)企业合并增加- - -
3、本年减少金额- 658,143.34 658,143.34
(1)处置或报废- 658,143.34 658,143.34
(2)合并范围减少- - -
4、年末余额1,276,650.97 1,284,741.26 2,561,392.23
二、累计折旧-
1、年初余额490,329.17 1,489,005.98 1,979,335.15
2、本年增加金额10,127.88 - 10,127.88
(1)计提10,127.88 - 10,127.88
(2)企业合并增加- - -
3、本年减少金额- 496,739.64 496,739.64
(1)处置或报废- 496,739.64 496,739.64
4、年末余额500,457.05 992,266.34 1,492,723.39
三、减值准备-
1、年初余额23,719.74 432,418.58 456,138.32
3、本年减少金额- 153,772.30 153,772.30
(1)处置或报废- 153,772.30 153,772.30
4、年末余额23,719.74 278,646.28 302,366.02
四、账面价值-
1、年末账面价值752,474.18 13,828.64 766,302.82
2、年初账面价值762,602.06 21,460.04 784,062.10
厂房二期21,165,750.36 正在办理中其他说明:
(6)固定资产清理
在建工程123,403,090.20 44,627,254.02合计123,403,090.20 44,627,254.02
B21 项目
58,050,047.7
27,096,713.8
30,953,333.8
机器设备及产线安装
96,316,276.6
21,556,302.0
74,759,974.6
22,870,866.4
20,569,708.2
2,301,158.21
厂房二期及改扩建项目
18,311,537.1
其他零星工程
24,766,674.7
7,076,893.05
17,689,781.7
18,329,329.1
6,956,567.22
11,372,761.9
197,444,536.
74,041,446.1
123,403,090.
117,561,780.
72,934,526.4
44,627,254.0
(2)本期计提在建工程减值准备情况
机器设备及产线安装986,593.79 车型已停产其他零星工程120,325.83 基地已停产
合计1,106,919.62 --其他说明:
1.期初余额8,513,724.84 8,513,724.84
2.本期增加金额156,335,783.91 156,335,783.91
3.本期减少金额3,934,128.37 3,934,128.37
4.期末余额160,915,380.38 160,915,380.38
1.期初余额3,276,001.98 3,276,001.98
2.本期增加金额29,119,790.67 29,119,790.67
4.期末余额28,461,664.28 28,461,664.28
1.期末账面价值132,453,716.10 132,453,716.10
2.期初账面价值5,237,722.86 5,237,722.86其他说明:
专利权
非专利技术
软件专有技术商标权
景区经营权
1,721,063,404.50
1,994,875,465.98
64,021,729.53
476,233,750.56
1,029,725,786.19
54,040,700.32
5,339,960,837.08
35,774.70
473,744.3
115,907,678.77
116,417,197.81
100,509,519.04
15,907,678.77
1,994,911,240.68
64,495,473.87
592,141,429.33
5,456,378,034.89
312,730,442.76
789,938,889.33
31,049,040.42
163,381,473.04
568,805,768.20
20,637,012.81
1,886,542,626.56
42,479,045.09
755,925.7
5,974,207.19
21,887,978.88
6,680.40
1,084,428.72
72,188,265.98
(2)摊销
355,209,487.85
790,694,815.03
37,023,247.61
185,269,451.92
568,812,448.60
21,721,441.53
1,958,730,892.54
1,192,150,817.45
5,896,768.01
217,749,968.54
460,894,409.57
593,195.6
1,877,285,159.17
2,709,849.10
29,580,327.05
32,290,17
8,606,617.11
247,330,295.59
1,909,575,335.32
1,365,853,916.65
12,065,608.20
18,865,60
159,541,681.82
18,928.02
31,726,06
1,588,071,807.03
1,408,332,961.74
12,785,759.20
27,075,92
95,102,308.98
25,608.42
32,810,491.91
1,576,133,051.35
14、开发支出
B41 项目
97,826,408.74
8,160,335.33
105,986,744.07
上海飞众汽车配件有限公司
26,872,995.3
合肥亿恒智能科技有限公司
27,259,259.2
永康众泰汽车有限公司
6,551,665,44
6,605,797,69
注:商誉在以前年度已经全额计提减值准备。
装修费455,155.82 2,450,559.11 248,266.80 2,657,448.13合计455,155.82 2,450,559.11 248,266.80 2,657,448.13其他说明:
资产减值准备8,196,286.45 1,229,442.97信用减值准备9,793,665.83 1,469,154.09使用权资产折旧1,094,610.28 249,365.56合计19,084,562.56 2,947,962.62
457,906,047.84 114,476,511.96 483,423,690.80 120,855,922.70
使用权资产折旧188,643.92 47,160.98合计457,906,047.84 114,476,511.96 483,612,334.72 120,903,083.68
递延所得税资产2,947,962.62
递延所得税负债114,476,511.96 120,903,083.68
可抵扣暂时性差异4,979,726,047.29 9,040,992,856.22可抵扣亏损6,285,504,045.87 6,002,258,515.62预计负债77,809.77 4,924,949.58合计11,265,307,902.93 15,048,176,321.42
2022年81,407,062.512023年486,295,403.67 452,959,115.502024年2,587,528,526.71 2,585,604,501.302025年1,468,493,939.15 1,655,873,157.352026年1,012,305,023.21 1,226,414,678.962027年730,881,153.13
合计6,285,504,045.87 6,002,258,515.62其他说明:
30,049,803.0
9,262,501.61
20,787,301.4
35,763,535.3
29,031,710.4
6,731,824.90
质押借款14,986,000.00 2,465,821.23保证借款191,795,194.96 205,746,609.79保证兼质押借款20,000,000.00
保证兼抵押借款988,942,582.65 903,949,566.12应付短期借款利息30,136.99
合计1,215,753,914.60 1,112,161,997.14短期借款分类的说明:
注:抵押借款及质押借款情况详见“所有权或使用权受到限制的资产”。
银行承兑汇票35,880,000.00 40,200,000.00合计35,880,000.00 40,200,000.00本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
材料款及加工费514,103,552.31 263,152,604.58工程、设备款25,039,975.53 94,452,015.48运费12,913,191.57 11,606,363.94水电费3,901,421.77 115,000.00租赁费1,513,761.47 100,000.00其他6,922,629.90 15,996,799.42合计564,394,532.55 385,422,783.42
期末公司账龄超过1年的重要应付账款合计79,826,752.41元。
合同负债110,761,224.44 188,646,526.43减:列示于其他非流动负债的部分
合计110,761,224.44 188,646,526.43报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
一、短期薪酬59,266,330.14 288,616,731.69 281,230,059.17 66,653,002.66
1,589,175.32 21,170,876.45 20,834,984.13 1,925,067.64
三、辞退福利648,552.00 648,552.00
合计60,855,505.46 310,436,160.14 302,713,595.30 68,578,070.30
55,402,088.55 265,710,092.52 258,119,861.82 62,992,319.25
2、职工福利费638,233.01 3,413,445.77 3,537,939.62 513,739.16
3、社会保险费501,115.73 11,864,138.99 11,408,819.71 956,435.01其中:医疗保险
353,794.74 10,774,178.57 10,276,123.45 851,849.86
131,297.64 875,722.82 918,458.66 88,561.80
16,023.35 214,237.60 214,237.60 16,023.35
4、住房公积金1,428,394.20 7,320,355.80 7,818,042.00 930,708.00
1,296,498.65 308,698.61 345,396.02 1,259,801.24
合计59,266,330.14 288,616,731.69 281,230,059.17 66,653,002.66
1、基本养老保险1,393,178.79 20,672,143.37 20,364,218.51 1,701,103.65
2、失业保险费195,996.53 498,733.08 470,765.62 223,963.99合计1,589,175.32 21,170,876.45 20,834,984.13 1,925,067.64其他说明:
项目本期缴费金额期末应付未付金额项目本期缴费金额期末应付未付金额
离职员工补偿金648,552.00
合计648,552.00
增值税235,105,384.90 221,583,012.86消费税19,962,995.91 21,406,558.03企业所得税91,584,760.17 89,877,927.42个人所得税2,689,446.15 22,993,497.16城市维护建设税2,725,200.51 2,903,450.98房产税3,098,206.62 11,693,003.70土地使用税3,690,733.55 10,596,236.36教育费附加1,371,141.34 1,431,095.24其他565,154.22 1,634,837.74合计360,793,023.37 384,119,619.49其他说明:
其他应付款315,744,525.00 439,111,234.39合计315,744,525.00 439,111,234.39
保证金及押金51,496,766.01 63,049,625.85往来款164,501,804.07 251,040,710.19代垫费用932,647.98 5,795,637.36代扣代缴费用903,168.50 625,925.09债务重整费用95,689,036.83 115,268,282.13其他2,221,101.61 3,331,053.77合计315,744,525.00 439,111,234.39
单位一73,828,659.48 未结算单位二20,800,300.00 未结算单位三17,398,539.57 未结算合计112,027,499.05
一年内到期的租赁负债77,568,149.76 3,038,865.80一年内到期的长期借款本金149,316,544.72
一年内到期的长期借款利息9,856,222.93 3,484,165.35合计236,740,917.41 6,523,031.15其他说明:
待转销项税额14,398,959.18 24,524,048.44未终止确认的应收票据7,014,111.85 18,074,033.19合计21,413,071.03 42,598,081.63短期应付债券的增减变动:
抵押借款476,232,080.13 476,539,225.24保证借款106,704,300.00 106,704,300.00保证借款及抵押借款585,541,527.93 625,041,528.35保证借款、抵押借款及质押借款560,187,539.07 521,687,539.07应计利息9,856,222.93 3,484,165.35减:一年内到期的长期借款-159,172,767.65 -3,484,165.35合计1,579,348,902.41 1,729,972,592.66长期借款分类的说明:
抵押借款及质押借款情况详见“所有权或使用权受到限制的资产”;保证借款情况详见“关联担保情况”。其他说明,包括利率区间:
租赁负债85,309,726.68 4,763,413.82一年内到期的租赁负债-77,568,149.76 -3,038,865.80合计7,741,576.92 1,724,548.02其他说明:
未决诉讼77,809.77 4,924,949.58产品质量保证82,500.00
合计160,309.77 4,924,949.58其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:
项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助49,087,727.75 1,852,872.41 47,234,855.34 政府补助合计49,087,727.75 1,852,872.41 47,234,855.34 --涉及政府补助的项目:
智能化汽车仪表技改项目补助
1,347,500.00
770,000.0
577,500.0
年产120 17,990,00 17,990,00 与资产相万套嵌入式汽车自检诊断仪
0.00 0.00 关
车载智能化数字信息交互平台绿色制造项目
23,580,000.00
年产2600T大中型车身模具研发与制造技改项目
2,763,800.00
肥西县经信局重汇2019年机器人政策资金
161,320.0
101,680.0
59,640.00
A02 车身总成及自动化生产线技术改造补贴款
1,664,000.00
416,000.0
1,248,000.00
肥西县经信局付
2020年下半年先进制造业政策及2019年度部分项目奖
1,581,107.67
565,192.3
1,015,915.34
49,087,727.75
1,852,872.41
47,234,855.34
18,540,061,119.84 31,561,050.50 101,462,132.61 18,470,160,037.73
其他资本公积7,447,194.30 7,447,194.30合计18,547,508,314.14 31,561,050.50 101,462,132.61 18,477,607,232.03其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
注:(1)本期公司收到原控股股东铁牛集团有限公司清偿业绩补偿款的本公司股票26,630,481.00股,减少股本溢价101,462,132.61元;(2)本期公司执行重整计划,重新确认涉及原计划用股票清偿的部分债权增加股本溢价
31,561,050.50 元。
34、库存股
股份总数321,321,103.00 26,630,481.00 347,951,584.00合计321,321,103.00 26,630,481.00 347,951,584.00其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
注:本期公司收到原控股股东铁牛集团有限公司清偿业绩补偿款的本公司股票26,630,481.00股。
法定盈余公积336,107,090.51 336,107,090.51合计336,107,090.51 336,107,090.51盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
调整前上期末未分配利润-20,189,115,852.46调整后期初未分配利润-20,189,115,852.46加:本期归属于母公司所有者的净利
期末未分配利润-21,097,995,878.04调整期初未分配利润明细:
主营业务715,192,844.11 634,287,778.15 778,256,527.44 693,260,486.76其他业务67,979,874.49 65,452,974.68 46,913,896.01 43,417,779.98合计783,172,718.60 699,740,752.83 825,170,423.45 736,678,266.74经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
营业收入金额783,172,718.60 公司整体业务收入825,170,423.45 公司整体业务收入营业收入扣除项目合
67,979,874.49
47,420,444.69
8.68% 5.75%
46,913,896.01
5.同一控制下企业合0.00 506,548.68并的子公司期初至合并日的收入。
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。
3.交易价格显失公允的业务产生的收入。
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
营业收入扣除后金额715,192,844.11
运输设备配件及家具收入
777,749,978.76
本公司收入确认政策详见附注第十节财务报告“五、重要会计政策及会计估计”之24收入:本公司销售商品以将商品交付给客户并验收合格作为控制权转移时点,本公司在该时点确认收入。
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为123,130,214.39元,其中,123,130,214.39元预计将于2023年度确认收入,0.00元预计将于2024年度确认收入,元预计将于年度确认收入。其他说明:
(1)2022年度主营业收入按收入确认时间列示如下:
项目产品销售租赁合计
在某一时段内确认收入
在某一时点确认收入715,192,844.11 715,192,844.11
合计715,192,844.11 715,192,844.11
(2)本年度作为出租人相关损益情况列示如下:
融资租赁:
销售损益
租赁投资净额的融资收益
与未纳入租赁投资净额的可变租赁付款额相关的收入
经营租赁:
租赁收入5,641,703.29其中:与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
消费税1,222,348.67 376,570.00城市维护建设税2,287,616.27 2,304,532.13教育费附加1,823,460.64 1,888,994.59房产税2,490,940.39 7,423,333.18土地使用税3,441,283.49 6,337,140.15印花税1,459,757.33 5,921,948.77水利基金242,864.60 285,252.43其他157,607.73 654,284.30合计13,125,879.12 25,192,055.55其他说明:
广宣费2,445,912.38 1,466,018.00售后服务费1,523,149.08 1,005,755.18职工薪酬与福利19,129,283.31 11,404,461.60运杂费9,017.59 61,647.93差旅费756,553.19 1,843,540.23办公及会议费566,511.72 1,087,510.77业务招待费2,790,335.37 2,344,822.11折旧费1,930,995.73 2,414,926.45物料消耗440.00 91,543.37其他4,444,003.93 1,627,856.99合计33,596,202.30 23,348,082.63其他说明:
折旧与摊销140,070,493.48 154,165,340.15使用权资产折旧3,864,994.86 601,158.04停工损失160,447,309.28 270,730,847.19职工薪酬与福利126,238,522.44 120,881,139.97办公费9,988,313.02 9,660,499.13中介机构费用24,944,500.93 12,786,509.51重整费用149,052,685.40租赁费2,804,010.04 19,527,102.34差旅费1,722,897.96 1,696,241.46存货盘亏2,397,725.85 17,197,916.34业务招待费2,486,744.61 2,482,491.58修理费2,105,231.47 4,331,254.21运杂费113,531.54 123,953.87汽车费用1,078,329.54 1,916,361.67物料消耗2,015,932.98
其他16,467,945.94 12,569,384.10合计496,746,483.94 777,722,884.96其他说明:
职工薪酬10,220,657.88 11,850,817.14设计费5,242,583.40 113,207.54专利费471,649.56 66,649.94材料费5,109,827.16 5,040,200.52测试试验加工费12,108,572.72 1,192,461.21折旧及摊销4,840,616.00 2,192,620.17差旅费207,480.10
其他620,487.70 502,299.24合计38,821,874.52 20,958,255.76其他说明:
利息费用88,149,875.02 13,082,539.91减:利息收入16,905,351.58 5,645,254.68承兑汇票贴息804,363.13 2,083,541.67汇兑损失-2,356.95 48,280.69减:汇兑收益171,388.71
手续费720,162.68 3,741,650.55合计72,595,303.59 13,310,758.14其他说明:
政府补助4,745,266.64 8,794,578.23债务重组收益778,785.81代扣代缴个人所得税手续费106,746.62 150,867.05税费返还1.74 280.00合计4,852,015.00 9,724,511.09
44、计入当期其他收益的政府补助
项目2022年度2021 年度
与资产相关:
智能化汽车仪表技改项目补助770,000.00 770,000.00年产50 万套车身总线控制系统补助440,000.00 A02车身总成及自动化生产线技术改造补贴款416,000.00 416,000.00肥西县经信局付2020 年制造强省建设政策资金2,577,610.65设备补助款26,664.95与收益相关:
岗位补助1,253,133.46 679,386.49永康财政铸铝门团体标准奖励100,000.00
永康财政企业知识产权管理规范奖励50,000.00永康财政22 年创新补贴46,000.00永康市就业服务中心职业技能培训补贴226,000.00歙县2020年度城镇土地税奖励387,381.902021 年度土地使用税奖励276,701.36
金华市生态环境局永康分局在线监控资金补助25,000.00 25,000.00市场局付专利补助(歙县市场监督局)5,000.00
县级金点子示范案例得奖(歙县经济开发区管理委员会)
市级五亮先锋典型(歙县经济开发区管理委员会)2,000.00企业党组织返还款(歙县经济开发区管理委员会)9,324.00
科技创新部分政策资金200,000.00肥西财政局政府补助
合肥市发改委战新基地项目补助款1,672,618.82经信局补贴
肥西县经信局支持先进制造业奖励300,000.00 300,000.00肥西县退税款853.51
省知识产权优势企业兑现奖励100,000.00贷款贴息资金232,339.002021年度县级促进新型工业化发展专项奖343,100.00职业提升技能行动岗位款200,000.00 250,000.00永康市政府发明专利奖励10,000.00 35,000.00肥西县经信局重汇2019年机器人政策资金101,680.08 68,160.00肥西县经信局付2020 年下半年先进制造业政策及565,192.33 565,192.322019年度部分项目奖
其他补助93,506.00
合计4,745,266.64 8,794,578.23
45、投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益-6,472,431.65 95,313,886.98债务重组收益27,273,289.98 1,997,623,065.05合计20,800,858.33 2,092,936,952.03其他说明:
46、信用减值损失
应收票据信用减值损失1,746,847.11 -2,091,282.57应收账款信用减值损失-246,535,392.30 -1,366,768,294.62其他应收款信用减值损失125,338,784.49 -113,972,215.37合计-119,449,760.70 -1,482,831,792.56其他说明:
47、资产减值损失
一、坏账损失13,913,864.15 -37,999,779.15
-74,645,484.58 -24,064,956.26
五、固定资产减值损失-138,535,051.44 -2,705,297.10
七、在建工程减值损失-1,106,919.62
十、无形资产减值损失-32,290,176.15 -481,076,143.78
十三、其他-167,844.85 -29,031,710.43合计-232,831,612.49 -574,877,886.72其他说明:
48、资产处置收益
非流动资产处置利得3,021,584.66 12,266,204.48合计3,021,584.66 12,266,204.48
49、营业外收入
无需支付的款项10,410,533.32 13,223,517.50 10,410,533.32供应商惩罚收入700.00 66,782.45 700.00其他2,749,032.94 2,431,261.02 2,749,032.94合计13,160,266.26 15,721,560.97 13,160,266.26计入当期损益的政府补助:
50、营业外支出
诉讼赔款27,321,115.08 7,817,961.30 27,321,115.08赔款支出206,532.80 90,093.72 206,532.80资产报废损失2,361,850.53 8,614,548.81 2,361,850.53滞纳金2,179,841.12 186,098.12 2,179,841.12其他144,873.87 545,675.23 144,873.87合计32,214,213.40 17,254,377.18 32,214,213.40其他说明:
当期所得税费用3,747,661.73 -1,921,135.80递延所得税费用-9,374,534.34 -6,797,179.09合计-5,626,872.61 -8,718,314.89
利润总额-914,114,640.04按法定/适用税率计算的所得税费用-228,528,660.01子公司适用不同税率的影响898,060.65调整以前期间所得税的影响-47,160.98不可抵扣的成本、费用和损失的影响1,510,186.59使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-47,856,771.26本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
266,961,634.03
研究开发费用及支付残疾人员工资加计扣除的影响1,435,838.37所得税费用-5,626,872.61其他说明:
52、现金流量表项目
政府补助2,892,394.23 4,404,631.49保证金及押金16,344,731.17 1,828,960,844.45利息收入5,521,512.68 5,645,254.68往来单位款54,464,621.47 95,696,906.00备用金188,662.15 861,062.13其他6,314,952.58赎回通知存款及利息801,383,838.90 950,310,686.38合计880,795,760.60 2,892,194,337.71收到的其他与经营活动有关的现金说明:
期间费用96,159,153.34 79,888,248.63保证金及押金20,128,010.04 1,336,013,590.76往来单位款91,298,820.31 197,404,910.04滞纳金2,179,841.12 186,098.12银行手续费720,162.68 3,741,650.55受限银行存款299,309,218.82 393,063,119.18其他3,984,112.00存入通知存款1,980,071,500.00合计509,795,206.31 3,994,353,229.28支付的其他与经营活动有关的现金说明:
与资产相关的政府补助2,146,300.00合计2,146,300.00收到的其他与投资活动有关的现金说明:
处置子公司收到的现金161,086.18合计161,086.18支付的其他与投资活动有关的现金说明:
票据保证金51,993,808.00 54,946,000.00承兑汇票贴现110,423,024.67 125,036,317.71非金融机构借款12,000,000.00
合计174,416,832.67 179,982,317.71收到的其他与筹资活动有关的现金说明:
票据保证金51,993,808.00 54,986,000.00兑付银行汇票76,903,808.00 106,362,000.00票据贴现息804,363.13 2,491,931.62合计129,701,979.13 163,839,931.62支付的其他与筹资活动有关的现金说明:
净利润-908,487,767.43 -707,636,393.33加:资产减值准备352,281,373.19 2,057,709,679.28固定资产折旧、油气资产折
247,159,907.82 281,122,909.80
使用权资产折旧29,119,790.67 3,276,001.98无形资产摊销72,188,265.98 178,982,543.81长期待摊费用摊销248,266.80 357,962.31处置固定资产、无形资产和其
-3,021,584.66 -12,266,204.48
2,361,850.53 8,614,548.81
87,976,129.36 4,475,967.09
-20,800,858.33 -2,092,936,952.03
-2,947,962.62
-6,426,571.72 -6,797,179.09
438,314,241.78 134,251,429.23
-4,577,970.46 4,081,598,844.05
-64,455,712.59 -5,277,002,053.19
经营活动产生的现金流量净额218,931,398.32 -1,346,248,895.76
现金的期末余额116,020,322.36 34,396,572.25减:现金的期初余额34,396,572.25 58,935,154.91加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额81,623,750.11 -24,538,582.66
一、现金116,020,322.36 34,396,572.25其中:库存现金284,985.60 465,226.14可随时用于支付的银行存款115,616,712.60 33,931,346.11可随时用于支付的其他货币资
118,624.16
三、期末现金及现金等价物余额116,020,322.36 34,396,572.25其他说明:
54、所有者权益变动表项目注释
55、所有权或使用权受到限制的资产
货币资金893,499,193.27 注1应收票据21,915,883.88 注2固定资产639,900,967.48 注4无形资产1,040,725,102.92 注4应收账款340,295,040.00 注3合计2,936,336,187.55
注1:货币资金所有权或使用权受到限制的原因为:
1)截至2022年12月31日,因开立银行承兑汇票存入票据保证金35,880,000.00元。2)截至2022年12月31日,被司法冻结的银行存款余额11,322,614.20元。
3)有专项用途(如清偿重整后债务)的银行存款余额845,243,455.89元。4)其他限制金额1,053,123.18元。
注2:应收票据所有权或使用权受到限制的原因为:
本公司一级子公司浙江金大门业有限公司商业票据背书及贴现1,600,331.49元,视为未终止确认的应收票据质押。本公司一级子公司黄山金马科技有限公司商业票据背书3,329,552.39元,视为未终止确认的应收款项融资质押。
本公司二级子公司合肥亿恒智能科技有限公司商业票据背书及贴现16,986,000.00元,视为未终止确认的应收款项融资质押。
注3:应收账款所有权或使用权受到限制的原因为:
本公司三级子公司湖南江南汽车制造有限公司星沙制造厂与华融湘江银行股份有限公司湘潭分行签订合同编号为华银潭(汇丰支)最质字(2020)年第(002)号《最高额抵押合同》,将湖南江南汽车制造有限公司星沙制造厂补贴资金(评估价值为1,075,525,700.00元)质押给质权人,为湖南江南汽车制造有限公司206,910,000.00元贷款提供担保。
注4:长期资产所有权或使用权受到限制的原因为:
1)2022年6月23日,本公司二级子公司浙江众泰汽车制造有限公司与浙江永康农村商业银行股份有限公司签订编号为9031320220005942号《最高额抵押合同》,将账面原值72,018,200.00元,期末账面价值为55,353,983.82元的房屋建筑物(永康房权证五金园字第00005800号、00005801号)及账面原值241,624,300.00元,期末账面价值为
200,291,346.49元的土地使用权(永国用(2015)第10221号)抵押,为本公司二级子公司浙江铁牛汽车车身有限公司在2022年6月23日至2026年12月21日从该银行的融资提供抵押担保,担保额度为285,000,000.00元,对应的借款余额为194,000,000.00元。
2)2022年6 月23日、6月28日、6月29日,本公司二级子公司浙江众泰汽车制造有限公司与浙江永康农村商业银行股份有限公司签订编号为9031320220005940号、9031320220006077号、9031320220006134号《最高额抵押合同》,将账面原值238,170,388.21元,期末账面价值176,387,645.59元的房屋建筑物及账面原值361,550,000.00元,期末账面价值为303,846,904.73元的土地使用权(浙2018永康不动产权第0012228号)抵押,分别为浙江铁牛汽车车身有限公司、浙江众泰汽车制造有限公司、永康众泰汽车有限公司自抵押合同签订日至2026年12月21日期间从该银行的融资提供抵押担保,担保额度分别为20,000,000.00元、296,000,000.00元、128,500,000.00元,对应的借款余额分别为
14,000,000.00 元、207,000,000.00元、85,000,000.00 元。
3)本公司二级子公司浙江众泰汽车制造有限公司与浙商银行股份有限公司金华永康支行、中国银行股份有限公司永康市支行、中国建设银行股份有限公司永康支行、浙江永康农村商业银行股份有限公司签订合同编号为338182浙商银抵字(2019)第00009号《最高额抵押合同》,将账面原值为121,216,543.00元、期末账面价值为81,522,887.80元的房产(浙(2019)永康市不动产权第0007343号、永康房权证五金园第00002141号、永康房权证五金园第00005802号)和账面原值为367,899,128.28元、期末账面价值为264,946,587.88元的无形资产(浙(2019)永康市不动产权第
0007343 号)抵押,为众泰汽车股份有限公司30亿元流动资金银团贷款提供担保,由于银行借款未能清偿被法院查封,查封期间2019年11月15日至2023年9月27日。2022年12月31日该银团贷款债务重整后余额为1,318,936,939.54元。
4)本公司二级子公司浙江众泰汽车制造有限公司将账面原值为33,885,557.41元、期末账面价值为26,466,534.90元的土地使用权(永国用(2015)第10220号)抵押给中国建设银行股份有限公司永康支行,担保债权数额为49,470,000.00元,由于银行借款未能清偿被法院查封,查封期间2019年11月15日至2023年9月27日。
5)2016年12月12日,本公司三级子公司湖南江南汽车制造有限公司与中国银行股份有限公司湘潭分行签订合同编号为潭中银营抵字第2016Z004号的《最高额抵押合同》,将账面原值为43,379,083.37元、期末账面价值为
17,537,379.07 元的房屋建筑物(潭房权证湘潭市字第183633号、潭房权证湘潭市字第183634号、潭房权证湘潭市字第183657号、潭房权证湘潭市字第196074号、潭房权证湘潭市字第196075号、潭房权证湘潭市字第196080号、潭房权证湘潭市字第196086号、潭房权证湘潭市字第196088号、潭房权证湘潭市字第196089号、潭房权证湘潭市字第
202002号、潭房权证湘潭市字第202027号、潭房权证湘潭市字第202030号、潭房权证湘潭市字第202365号、潭房权证湘潭市字第202366号、潭房权证湘潭市字第202367号、潭房权证湘潭市字第202368号、潭房权证湘潭市字第
202369号、潭房权证湘潭市字第202370号、潭房权证湘潭市字第202371号、潭房权证湘潭市字第202372号、潭房权证湘潭市字第266255号、潭房权证湘潭市字第266256号、潭房权证湘潭市字第196090号、潭房权证湘潭市字第
196087号、湘(2016)湘潭市不动产权第0007214号、湘(2016)湘潭市不动产权第0007215号)及账面原值为
65,479,084.00 元、期末账面价值为46,703,173.82 元的土地使用权(潭国用(2008)第19S00169号、潭国用(2008)第19S00170号、潭国用(2008)第19S00173号、潭国用(2008)第19S00175号、潭国用(2008)第19S00176号)抵押,在80,000,000.00元的最高额限度内为债权人平安银行杭州分行与债务人湖南江南汽车制造有限公司提供抵押。法院查封期限2019年9月19日至2024年1月20日。
6) 2016年11月3日,本公司三级子公司湖南江南汽车制造有限公司之分公司星沙厂与华融湘江股份有限公司湘潭分行签订合同编号为华银潭汇丰支最抵字2016年第21号的《最高额抵押合同》,将账面原值为178,297,976.00元,期末账面价值为128,593,465.30元的土地使用权(长国用(2014)第2760号、长国用(2014)第2759号、长国用(2014)第2758号)抵押,为湖南江南汽车制造有限公司开立银行承兑汇票提供担保,担保期限为2016年11月3日至2026年11月3日,法院查封期限2020年5月27日至2024年1月13日,担保最高额为120,000,000.00元。
7)本公司三级子公司湖南江南汽车制造有限公司之分公司星沙厂与华融湘江股份有限公司湘潭分行签订合同编号为华银潭汇丰支最抵字2016年第21号的《最高额抵押合同》,将账面原值为164,166,445.49元、期末账面价值为
132,282,949.61元的房产(长房权证泉字第714028364、714028354、714028361、714028355、714028356、714028360、714028365)抵押,抵押期间为2016年11月03日至2026年11月03日,法院查封期限2020年5月27日至2024年1月13日。
8)本公司三级子公司湖南江南汽车制造有限公司之分公司星沙厂与北京银行签订合同编号0505184-004的《最高额抵押合同》,将账面原值为34,383,883.00元、期末账面价值为29,890,065.08元的房产(湘2018长沙县不动产权第
0035276 号)抵押,抵押期间为2018年9月28日至2022年3月23日,法院查封期限2020年5月27日至2024年1月13日;与北京银行签订合同编号为0505184-003的《最高额抵押合同》,将账面原值为26,280,529.36元、期末账面价值为5,872,376.61元的机器设备(43012020004064)抵押。
9)本公司三级子公司湖南江南汽车制造有限公司之分公司星沙厂账面原值为29,188,156.61元、期末账面价值为
23,842,402.03 元的房产(湘(2017)长沙县不动产权第0004268 号、湘(2017)长沙县不动产权第0004303 号、湘(2019)长沙县不动产权第00041426号)被法院查封,查封期限2020年8月19日至2024年1月13日。
10)2020年8月10日,本公司二级子公司合肥亿恒智能科技有限公司与马鞍山农商银行肥西分行签订合同编号为
D7731641220203065 的《最高额抵押合同》,将账面原值1,419,620.95元、期末账面价值为648,388.30元的房产(房
产皖(2020)肥西县不动产权第0029037号、皖(2020)肥西县不动产权第0029044号)及账面原值为1,613,620.01元、期末账面价值为1,199,457.07元的土地使用权(皖(2020)肥西县不动产权0029037号、皖(2020)肥西县不动产权
0029044 号)抵押,取得最高额2,024.42万元的借款,抵押期间为2020年8 月10日至2025年8 月10日。11)2020年3月6日,公司二级子公司合肥亿恒智能科技有限公司与马鞍山农商银行肥西分行签订合同编号为
D7731641220217158-2 的《最高额抵押合同》,将账面原值28,213,843.17 元、期末账面价值为14,857,741.70 元的房产(皖(2020)肥西县不动产权第0001469号、皖(2020)肥西县不动产权第0001466号、皖(2020)肥西县不动产权第0001467号、皖(2020)肥西县不动产权第0001468号)及账面原值为4,353,648.00元、期末账面价值为
3,008,585.69元的土地使用权(皖(2020)肥西县不动产权0001469号、皖(2020)肥西县不动产权0001468号、皖
(2020)肥西县不动产权0001467号、皖(2020)肥西县不动产权0001466号)抵押,取得最高额5,463.25万元的借款,抵押期间为2020年3月6日至2026年3月6日。
12)本公司一级子公司浙江金大门业有限公司与浙商银行股份有限公司金华永康支行、中国银行股份有限公司永康市支行、中国建设银行股份有限公司永康支行、浙江永康农村商业银行股份有限公司签订合同编号为338182浙商银抵字
(2019)第00007号和338182浙商银抵字2019第00008号《最高额抵押合同》,将账面原值为17,299,573.62元,期末账面价值为1,788,706.15元的房产(永康房权证五金园字第00002166-00002170号、00002399-00002402号)及账面原值为46,608,000.00元,期末账面价值为29,308,453.74元的土地使用权(永国用(2010)第1890、1891号)的不动产抵押,为众泰汽车股份有限公司30亿元流动资金银团贷款提供担保,2022年12月31日该银团贷款债务重整后余额为1,318,936,939.54元。
13)本公司三级子公司杭州益维汽车工业有限公司与浙商银行股份有限公司金华永康支行、中国银行股份有限公司永康市支行、中国建设银行股份有限公司永康支行、浙江永康农村商业银行股份有限公司签订编号为338182浙商银抵字
(2019)第00006号《最高额抵押合同》,将账面原值为130,547,780.22元,期末账面价值为88,236,713.71元的房产(杭房权证经字第14718129、杭房权证经字第14718130、杭房权证经字第14718133、杭房权证经字第14718134、杭房权证经字第14718135、杭房权证经字第14718131)及账面原值为44,073,446.00元,期末账面价值为36,360,593.30元的土地使用权(杭经国用(2104)第200010号)的不动产抵押,为众泰汽车股份有限公司30亿元流动资金银团贷款提供担保,2022年12月31日该银团贷款债务重整后余额为1,318,936,939.54元。
14)本公司三级分公司众泰新能源汽车有限公司永康分公司的一批原值为54,186,107.07元、期末账面价值为
11,539,416.95 元的设备抵押给永康市总部中心开发建设有限公司,作为众泰汽车股份有限公司30亿元流动资金银团贷款的反担保。
15)本公司三级分公司众泰新能源汽车有限公司永康分公司账面原值为1,611,878.26元、期末账面价值为133,825.02元的固定资产(固定资产-车辆,纯电动轿车(浙GP2A56),精灵电动小轿车(浙GP156M),东风牌载货汽车(浙GLE705),众泰牌JNJ7161A(浙GU0U80),欧力威对标车1台【浙GD09718】,汉腾X7 浙GF02136、07338、00758)被法院冻结。16)本公司三级分公司众泰新能源汽车有限公司长沙分公司与长沙银行签订合同编号为C201811000004562长沙银行最高额抵押合同,将账面原值为325,653,214.36元、期末账面价值为0.00元的机器设备(权证编号:C2018110000004562)抵押。
17)本公司一级子公司永康众泰汽车有限公司账面原值为129,720.60元、期末账面价值为6,486.03元的车(众泰牌 JNJ6460Q1ATK一辆浙GP7E73)抵押给永康市人民法院。
货币资金158,988.91其中:美元22,827.38 6.9646 158,983.57欧元0.72 7.4229 5.34港币
其中:美元115,984.55 6.9646 807,786.00欧元
770,000.00 其他收益770,000.00
416,000.00 其他收益416,000.00
与收益相关:
岗位补助1,253,133.46 其他收益1,253,133.46永康财政铸铝门团体标准奖
永康财政企业知识产权管理规范奖励
永康财政22年创新补贴46,000.00 其他收益46,000.00永康市就业服务中心职业技
能培训补贴
226,000.00 其他收益226,000.00
歙县2020年度城镇土地税奖励
387,381.90 其他收益387,381.90
2021年度士地使用税奖励276,701.36 其他收益276,701.36金华市生态环境局永康分局
在线监控资金补助
25,000.00 其他收益25,000.00
市场局付专利补助(歙县市场监督局)
5,000.00 其他收益5,000.00
1,000.00 其他收益1,000.00
市级五亮先锋典型(歙县经济开发区管理委员会)
2,000.00 其他收益2,000.00
企业党组织返还款(歙县经济开发区管理委员会)
9,324.00 其他收益9,324.00
肥西县经信局支持先进制造业奖励
300,000.00 其他收益300,000.00
肥西县退税款853.51 其他收益853.51职业提升技能行动岗位款200,000.00 其他收益200,000.00永康市政府发明专利奖励10,000.00 其他收益10,000.00肥西县经信局重汇2019年
机器人政策资金
101,680.08 其他收益101,680.08
肥西县经信局付2020年下半年先进制造业政策及2019年度部分项目奖
565,192.33 其他收益565,192.33
合计4,745,266.64 4,745,266.64
(2)本期确认的政府补助
补助项目金额
与资产相关与收益相关
是否实际收到
冲减资产账面价值
递延收益其他收益
岗位补助1,253,133.46 1,253,133.46 是永康财政铸铝门团体标准奖100,000.00 100,000.00 是
50,000.00 50,000.00 是
永康财政22 年创新补贴46,000.00 46,000.00 是永康市就业服务中心职业技
226,000.00 226,000.00 是
387,381.90 387,381.90 是
2021年度土地使用税奖励276,701.36 276,701.36 是金华市生态环境局永康分局
25,000.00 25,000.00 是
5,000.00 5,000.00 是
县级金点子示范案例得奖
(歙县经济开发区管理委员会)
1,000.00 1,000.00 是
市级五亮先锋典(歙县经济开发区管理委员会)
2,000.00 2,000.00 是
企业党组织返还(歙县经济开发区管理委员会)
9,324.00 9,324.00 是
300,000.00 300,000.00 是
肥西县退税款853.51 853.51 是职业提升技能行动岗位款200,000.00 200,000.00 是永康市政府发明专利奖励10,000.00 10,000.00 是
合计2,892,394.23 2,892,394.23
(3)政府补助退回情况
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:子公司杭州宝网汽车零部件有限公司在本期注销。
浙江永康浙江永康汽车制造100.00%
浙江深康汽车车身模具有限公司
浙江永康浙江永康
汽车零部件制造
上海嘉定上海嘉定
浙江永康浙江永康防盗门制造91.78%
黄山金马科技有限公司
安徽歙县安徽歙县
众泰传动科技有限公司
浙江金华浙江金华
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:不适用。
8.22% 260,587.56 4,824,464.12
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:不适用。
345,395,141.50
49,882,914.50
336,586,278.24
329,336,694.29
43,335,845.15
372,672,539.44
316,883,726.68
267,200.00
317,150,926.68
31,881,774.71
497,403,894.26
25,599,100.33
11,783,325.36
本公司于中国境内的业务以人民币结算,海外业务包括美元、欧元等外币项目结算,因此海外业务的结算存在外汇风险。此外,本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。本公司总部财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的外汇风险。2022年12月31日及2021年12月31日,本公司内以人民币为记账本位币的各所属公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:
外币项目
美元项目欧元项目港元项目合计
货币资金158,983.57 5.34 158,988.91应收账款807,786.00 807,786.00
货币资金3,895,382.72 5.20 3,895,387.92应收账款517,679.58 517,679.58