TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司名称|整合计划|整合进展|整合中遇到的问题|已采取的解决措施|解决进展|后续解决计划
山东金召矿业有限公司|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用
喀什金岭球团有限公司|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用
塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用
内部控制评价报告全文披露日期|2023年03月25日||
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2022年度内部控制自我评价报||
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|告》||100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|缺陷认定标准||100.00%
类别|财务报告|非财务报告|
定性标准|财务报告重大缺陷的迹象包括:公司|公司非财务报告缺陷认定主要依据缺|
|董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计法务部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括:未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。非财务报告重大缺陷的存在的迹象包括:违犯国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。|
定量标准|重大缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后,该缺陷总体影响水平高于重要性水平(营业收入的0.5%)。重要缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后,该缺陷总体影响水平低于重要性水平(营业收入的0.5%),但高于一般性水平(营业收入的0.1%)。一般缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后,该缺陷总体影响水平低于一般性水平(营业收入的0.1%)。|无|
我们认为,金岭矿业于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内控审计报告披露情况|
|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023年03月25日
内部控制审计报告全文披露索引|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
环境保护相关政策和行业标准山东金岭矿业股份有限公司:
公司环境空气常规污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准;环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准;厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类标准;一般工业废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)中的相关标准。
公司根据《排污许可申请与核发技术规范总则》(HJ942-2018)、《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-
2017)等技术规范及指南要求,依据公司环评报告及环评批复,申请并办理排污许可证手续,严格按照排污许可证的规定开展各项环境保护工作。
喀什金岭球团有限公司:
环境保护政策和行业标准主要有《环境影响评价法》2014年修订、《中华人民共和国大气污染防治法》(2016 年1月)、《中华人民共和国水污染防治法》(2018 年1 月)、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2022 年6 月)、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020 年4 月)、钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB28662-2012、《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》HJ75—2017等。
山东金岭矿业股份有限公司:2022年无新改扩建项目
1、侯庄矿区底下开采项目环境影响评价:2012年2 月13日山东省环境保护厅关于《山东金岭矿业股份有限公司侯家庄矿区地下开采项目环境影响报告书的批复》鲁环审【2012】29号;
2、1号尾矿库扩容项目环境影响评价:2008年8月18日淄博市环保局关于《山东金岭矿业股份有限公司尾矿库扩容项目环境影响报告书的批复》淄环审【2008】152 号;
3、选矿厂200万t/a选矿项目环境影响评价:2012年2 月9 日山东省环境保护厅关于《山东金岭矿业股份有限公司选矿厂200万t/a选矿项目环境影响报告书的批复》鲁环审【2012】21号;
4、铁山矿区5、6露天坑改建尾矿库项目环境影响评价:2018年7月23日淄博市环境保护局张店分局关于《山东金岭矿业股份有限公司铁山矿区5、6号露天坑改建尾矿库项目环境影响报告书的批复》张环审【2018】146号;
5、公司于2020年3月31日进行了排污登记,有效期至2025年03月30日。
1、原设计燃料为天然气环境影响评价:2011年3 月17日,喀什地区环境保护局关于《喀什金岭球团有限公司120万吨链篦机回转窑工程环境影响报告书的批复》(喀地环函字[2011]87号);
2、现气改煤环境影响评价:2016年3 月9 日,喀什地区环境保护局关于《喀什金岭球团有限公司120 万吨链篦机回转窑工程项目环境影响报告书建设内容变更的批复》的批复意见喀地环评(2016)24号;
3、2017年12月26日,通过喀什金岭球团有限公司2X60万吨链篦机—回转窑工程建设项目竣工环境保护验收—2017.12.26,腾监验【2017】第227号27号;
行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况|||||||||||
公司或子公司名称|主要污染物及特征污染物的种类|主要污染物及特征污染物的名称|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度/强度|执行的污染物排放标准|排放总量|核定的排放总量||超标排放情况
山东金岭矿业股份有限公司|大气污染物|颗粒物|有组织|3|山东金岭矿业股份有限公司选矿厂|2.9mg/m3|10mg/m3|752kg|-||无
|||有组织|3|配料、成品转运、煤粉制备|24.52mg/m3|30mg/m3|27.06t|||无
喀什金岭球团有限公司|大气污染物|颗粒物|有组织|1|链篦机—回转窑—环冷机焙烧及预热废气|13.64mg/m3|50mg/m3|11.75t|109.03t∕a||无
||二氧化硫|有组织|1|链篦机—回转窑—环冷机焙烧及预热废气|44.36mg/m3|200mg/m3|36.23t|178.36|t∕a|无
||氮氧化物|有组织|1|链篦机—回转窑—环冷机焙烧及预热废气|144.59mg/m3|300mg/m3|121.39t|267.54t∕a||无
山东金岭矿业股份有限公司:
一、有组织废气防治设施的建设和运行情况
山东金岭矿业股份有限公司选矿厂粗碎、细碎、手选三处集中产尘点利用三台袋式除尘器进行除尘,除尘后废气经排气筒排放至大气,排气筒已安装在线监测系统,保证排放浓度达标。
二、无组织废气防治设施的建设和运行情况
对铁精粉等粉状物料全实现了入棚存放,新建矿石料棚矿石实现了入棚管理。部分零星物料存放点通过采取地面硬化+防风抑尘网+固定喷枪喷洒设施来对料场扬尘点实现全部和有效抑尘作业。厂区道路每天定时清扫,并由洒水车进行洒水降尘。
三、废水设施的建设和运行情况
1、生产废水:循环利用,不外排;
2、生活污水:经城镇管网输送至淄博市中埠镇中创污水处理厂进行集中处理。
四、固体废物设施的建设和运行情况
1、各除尘器收集的除尘灰采用湿式回收,进入球磨系统进行回收利用;
2、破碎废石和经压滤后的尾矿用于井下采空区充填。
1、焙烧、预热烟气及环冷机废气
对链篦机-回转窑—环冷机工艺系统中的回热循环烟气,先采用组合式高温高效多管除尘器净化处理后再经干燥I段利用。利用后的低温烟气再经1台140m
四电场电除尘器和1套石灰石石膏法脱硫装置处理后,达标排入大气。烟
尘、SO2和NO2排放浓度符合《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》(GB28662-2012)中表2标准的要求。
2、配料含尘废气
配料含尘废气主要污染物是粉尘,设有2套HMC-64仓顶脉冲袋式收尘器,除尘后,废气不外排,在仓内循环。
3、成品转运站废气
成品转运站废气主要污染物是粉尘,通过设置1套864m
低压脉冲布袋除尘器,除尘后,粉尘排放浓度符合《钢铁
烧结、球团工业大气污染物排放标准》(GB28662-2012)中表2标准的要求。
4、燃煤制粉废气
燃煤制粉站废气主要污染物是粉尘,通过设置1套672m
对料场扬尘,通过采取地面硬化+防风抑尘网+固定喷枪喷洒设施来对料场扬尘点实现全部和有效抑尘作业。
2、生活污水:生活污水经地埋式二级生化系统处理并消毒后回用于厂区绿化,冬季则处理后送至厂区内蓄水池(容积5800m
)待用。
1、各除尘器收集的除尘灰采用干式回收,经气力输送至配料仓内重新参与配料、混合、造球;
2、脱硫系统产生的脱硫石膏全部外售水泥厂利用。一般固体废弃物石膏:产量1062.74t、处置方式为外销、销售石膏562.74t、销往疏勒县山水水泥厂;库存石膏500 吨。
2021年9月30日《山东金岭矿业股份有限公司突发环境事件应急预案》《山东金召矿业有限公司突发环境事件应急预案》及《山东金岭矿业股份有限公司尾矿库突发环境事件应急预案》通过淄博市生态环境局高新区分局的备案。
2019年6月12日,喀什金岭球团有限公司《突发环境事件应急预案》在喀什地区环保局备案并在网上登录填报信息。本预案实施后建立了动态管理机制,通过演练,查找不足,及时查缺补漏,于2022年5月1日,重新修订了公司《突发环境事件应急预案》,并在地区环保局备案,备案号653100-2022-052-L。
2022年委托淄博圆通环境检测有限公司对山东金岭矿业股份有限公司所有有组织和无组织排放点进行了环境检测,现已取得检测报告。选矿厂在线监测系统每季度进行比对监测。其他项目按照环评要求定期开展环境检测工作。
因第1季度生产天数较短,经当地环保部门同意,没有进行环境自行监测,但是从二季度起,委托新疆新环监测检测研究院(有限公司)进行了三个季度的自行监测和两次对比检测。收到监测报告后能及时在网上发布。
公司及子公司环保投入主要包括两部分:(1)环保设施投入,即购买、安装环保设施、设备等固定资产的投入金额合计为323.63万元;(2)环保费用支出,包括排污费/环境保护税、向第三方机构支付的处置费以及环保检测、环保检测设备维护等费用,2022年度公司环保费用为17.73万元。
公司严格执行建设项目环评和“三同时”制度,贯彻清洁生产思想,推进实施超低排放,加强环保设施日常运行和维护管理,不断提高环保绩效。
1、不断完善管理体系,按照现行法律法规要求,对公司8项环保制度、环保责任制、危废责任制进行了修订;根据既定的环保目标责任,强化在月度、季度及不定时的检查、抽查工作,严格制度执行,确保目标完成。
2、加大教育培训力度,2022 年按照年度环保培训计划,分层次、分岗位、分季节定期开展培训,各二级单位实施每季度应至少开展一次全员环保培训,重点车间每月应至少开展一次专项培训,相关班组每周应至少开展一次专项培训,重点培训大气污染防治相关法律法规、标准规范、企业环保责任制和规章制度、操作规程、典型案例等,通过强化培训教育,提高干部职工的环保意识和环保技能。
3、切实加强环保治理设施管理,加强环保设施防护设施的运行维护,做好日常点检与维保,确保设备设施与主体生产设备的同步运行,充分发挥治理设施的减排治污作用。
4、通过不断加大环保投入,持续开展环保深度治理和矿区生态文明建设,有组织无组织排放点得到有效控制,未发生环境处罚事项。
公司或子公司名称|处罚原因|违规情形|处罚结果|对上市公司生产经营的影响|公司的整改措施
山东金岭矿业股份有限公司|不适用|无|不适用|不适用|不适用
喀什金岭球团有限公司|不适用|无|不适用|不适用|不适用
公司于2023年3月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了公司《2022年度社会责任报告》,敬请查看。
公司报告年度暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。
境内会计师事务所名称|大华会计师事务所(特殊普通合伙)|||
境内会计师事务所报酬(万元)||||50
境内会计师事务所审计服务的连续年限|2|||
境内会计师事务所注册会计师姓名|殷宪锋|韩丹丹||
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|殷宪锋2年||韩丹丹2年|
本年度,公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为内部控制审计会计师事务所,审计费40万元。
诉讼(仲裁)基本情况|涉案金额(万元)|是否形成预计负债|诉讼(仲裁)进展|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况|披露日期|披露索引
2010年9月,公司与喀什银根股权投资有限公司共同出资成立喀什球团。2022年1 月,喀什银根股权投资有限公司以喀什球团长期未分红等侵害股东利益为由,将公司及控股子公司喀什球团等列为被告诉至疏勒县人民法院。|2,200|否|本案于2022年1月12日立案,金岭矿业收到起诉状、财产保全裁定书、证据保全裁定书、立案通知书、举证通知书、开庭传票等法律文书。本案经一审法院开庭审理后作出一审判决:判决驳回原告喀什银根股权投资有限公司的诉讼请求。案件受理费、保全措施申请费由原告喀什银根股权投资有限公司负担。喀什银根股权投资有限公司不服一审判决已提起上诉,本案正在二审审理中。|因本案已进入二审程序中,未审理完毕,暂无审判结果及影响。|因本案二审未审理完毕,暂无执行情况。||
公司报告期发生与日常经营相关的关联交易已披露临时公告,详见“7、其他重大关联交易”的披露索引。
||每日最高存款限额(万元)||期初余额(万元)|本期发生额||期末余额(万元)
关联方|关联关系||存款利率范围||本期合计存入金额(万元)|本期合计取出金额(万元)|
山东钢铁集团财务有限公司|参股公司|80,000|0.35%-2.25%|77,404.59|344,806.21|343,837.24|78,373.56
山东钢铁集团财务有限公司||(万元)|围|(万元)|本期合计贷款金额(万元)|本期合计还款金额(万元)|(万元)|
参股公司|0||||0|0||0
授信或其他金融业务 关联方|关联关系|||业务类型|总额(万元)|实际发生额(万元)||
山东钢铁集团财务有限公司|参股公司|||授信|50,000|||0
2022年1月21日,公司召开第九届董事会第六次会议(临时),审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,此议案已获得股东大会审议通过;2022年6月16日,公司召开第九届董事会第十次会议(临时),审议通过了《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》;2022年9 月20日,公司召开第九届董事会第十二次会议(临
时),审议通过了《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》,此议案已获得股东大会审议通过。详细内容请参阅公司于2022年1月22日、6 月17日及9月22日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-008)、《关于新增2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-035)及《关于调整2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-049)。
2023年2月10日,公司召开第九届董事会第十四次会议(临时),审议通过了公司《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,此议案于2023年2月28日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过,详细内容请参阅公司于2023年2月11日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-006)。
临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称
关于2022年度日常关联交易预计的公告|2022年01月22日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于新增2022年度日常关联交易预计的公告|2022年06月17日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于调整2022年度日常关联交易预计的公告|2022年09月22日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于2023年度日常关联交易预计的公告|2023年02月11日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2022 年1 月21 日,公司召开第九届董事会第六次会议(临时),审议通过了《关于与控股股东及其关联方签署股权托管协议暨关联交易的议案》,同日公司与间接控股股东山东钢铁集团矿业有限公司、控股股东山东金岭铁矿有限公司分别签署了《股权托管协议》,托管山东彭集矿业有限公司100%股权、莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司35%股权、莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司34%股权和淄博铁鹰球团制造有限公司100%股权。本公司将行使与标的股权相关的经营管理权,即行使与标的股权相关的除所有权、最终处置权和收益权之外的其他股东权利,托管期限均为3 年,与山钢矿业、金岭铁矿的托管费分别为50 万元/年、100 万元/年。具体内容详见2022 年1 月22 日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第九届董事会第六次会议(临时)决议公告》(公告编号:2022-006)和《关于与控股股东及其关联方签署股权托管协议暨关联交易的的公告》(公告编号:2022-007)。
本公司作为出租方,将井筒等资产租给山东金鼎矿业有限责任公司使用,年租赁费为15万元。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
2019年1月7日,公司接到控股股东金岭铁矿通知:根据山钢集团要求,金岭铁矿拟将持有的山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“金岭矿业”或“公司”)347,740,145 股股份(占公司总股本的58.41%)无偿划转给山东钢铁集团矿业有限公司(以下简称“山钢矿业”)。本次控股股东国有股份无偿划转事项及相关进展公告详见公司于2019年1月8 日、3月5日、4月11日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于控股股东筹划国有股权无偿划转的提示性公告》《关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》《关于山东钢铁集团矿业有限公司申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告》。
根据《上市公司收购管理办法》(2020年修订)第五十五条的相关规定:“收购人在收购报告书公告后30日内仍未完成相关股份过户手续的,应当立即作出公告,说明理由;在未完成相关股份过户期间,应当每隔30日公告相关股份过户办理进展情况。”在未完成相关股份过户期间,公司配合山钢矿业披露了本次国有股权无偿划转股份的过户办理进展情况,详见公司于2019年5月11日至2023年2月6日每隔30日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的关于控股股东国有股权无偿划转后续进展相关公告。
2023年3月7日,公司收到收购方山钢矿业《关于山东金岭矿业股份有限公司股份无偿划转终止的函》和《山东钢铁集团矿业有限公司与山东金岭铁矿有限公司之股权无偿划转协议之终止协议》,山钢矿业与金岭铁矿于2023年3月6日签署了《终止协议》,双方一致同意,终止本次股权无偿划转。详细内容请参阅公司于2023年3月8日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于控股股东国有股权无偿划转终止的公告》(公告编号:2023-009)。
公司分别在2017年12月30日、2018年3 月10日披露了公司《关于全资子公司采矿许可证拟办理注销的提示性公告》(公告编号:2017-045)及《金岭矿业关于全资子公司拟办理采矿证注销进展情况的公告》(公告编号:2018-
004),详情请在指定网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行查询。截至报告披露日,公司尚未看到新疆自治区关于退出自然保护区矿山企业的赔偿制度及文件,未收到新疆自治区及塔什库尔干县政府任何有关赔偿的承诺信
息,未来应收补偿款无法确定,但公司通过各种途径和方式一直积极向新疆各级政府及部门就矿山关停后续退赔、补偿等维权事宜进行合理诉求,并时刻关注新疆政府就矿权补偿相关政策的出台。金钢矿业后续进展情况,公司会严格按照法律、行政法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行披露工作。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中:境内法人持股境内自然人持股4、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件股份|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
|595,340,230|100.00%||||||595,340,230|100.00%
1、人民币普通股|595,340,230|100.00%||||||595,340,230|100.00%
2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数|595,340,230|100.00%||||||595,340,230|100.00%
报告期末普通股股东总数|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数||报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)|||年度报告披露日前上一月末|单位:股
40,016|||37,418||0|表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)|0
||持股5%以上的股东或前10名股东持股情况||报告期|持有有|持有无限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况股份状态
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|内增减变动情况|限售条件的股份数量||
山东金岭铁矿有限公司|国有法人|58.41%|347,740,145|||347,740,145|数量
淄博市城市资产运营集团有限公司|国有法人|1.10%|6,530,000|||6,530,000|
张玉明|境内自然人|0.91%|5,400,000|||5,400,000|
王艳珍|境内自然人|0.75%|4,458,000|||4,458,000|
徐开东|境内自然人|0.55%|3,282,400|||3,282,400|
刘镜林|境内自然人|0.55%|3,260,000|||3,260,000|
吴聪勇|境内自然人|0.35%|2,113,139|||2,113,139|
吴吉林|境内自然人|0.35%|2,082,323|||2,082,323|
秦涛|境内自然人|0.32%|1,900,800|||1,900,800|
杨志和|境内自然人|0.25%|1,466,200|||1,466,200|
上述股东关联关系或一致行动的说明|公司控股股东山东金岭铁矿有限公司与其他股东无关联关系和一致行动;未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动。||||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的|不适用||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|股份种类|
股东名称|报告期末持有无限售条件股份数量|股份种类|数量
山东金岭铁矿有限公司|347,740,145|人民币普通股|347,740,145
淄博市城市资产运营集团有限公司|6,530,000|人民币普通股|6,530,000
张玉明|5,400,000|人民币普通股|5,400,000
王艳珍|4,458,000|人民币普通股|4,458,000
徐开东|3,282,400|人民币普通股|3,282,400
刘镜林|3,260,000|人民币普通股|3,260,000
吴聪勇|2,113,139|人民币普通股|2,113,139
吴吉林|2,082,323|人民币普通股|2,082,323
秦涛|1,900,800|人民币普通股|1,900,800
杨志和|1,466,200|人民币普通股|1,466,200
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明|公司控股股东山东金岭铁矿有限公司与其他股东无关联关系和一致行动;未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动。||
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)|王艳珍通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票4,458,000 股,普通账户持有0 股,合计持股4,458,000 股;徐开东通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票1,720,800股,普通账户持有1,561,600 股,合计持股3,282,400股;刘镜林通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票3,260,000 股,普通账户持有0 股,合计持股3,260,000 股;吴聪勇通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票1,866,039股,普通账户持有247,100股,合计持股2,113,139股;吴吉林通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票2,082,323 股,普通账户持有0股,合计持股2,082,323 股;秦涛通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票100,000 股,普通账户持有1,800,800 股,合计持股1,900,800 股;杨志和通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票1,403,000股,普通账户持有63,200股,合计持股1,466,200股。||
控股股东名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|组织机构代码|主要经营业务
山东金岭铁矿有限公司|付博|1991年05月22日|91370300164105191D|一般项目:金属矿石销售;以自有资金从事投资活动;工程管理服务;生产线管理服务;矿山机械销售;机械零件、零部件销售;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
持有山东钢铁股份有限公司0.055%股份
实际控制人名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|组织机构代码|主要经营业务
山东省人民政府国有资产监督管理委员会|满慎刚|2004年06月18日|无|国有资产监督管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况|略|||
审计意见类型|标准的无保留意见||
审计报告签署日期|2023年03月23日||
审计机构名称|大华会计师事务所(特殊普通合伙)||
审计报告文号|大华审字[2023]||001113号
注册会计师姓名|殷宪锋|韩丹丹|
山东金岭矿业股份有限公司全体股东:
我们审计了山东金岭矿业股份有限公司(以下简称金岭矿业)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了金岭矿业2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于金岭矿业,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
1.关联方交易;2.收入确认。
(一)关联方交易
金岭矿业与关联交易有关的信息披露请参阅财务报表附注十(五)。如披露所述,2022年度,金岭矿业向关联方采购铁矿石309,301,317.26 元,占同类交易金额的比例为62.77%;金岭矿业向关联方销售铁精粉的收入为294,780,531.81元,占同类交易金额的比例为29.99%。
由于关联交易金额重大,且关联交易的真实性、交易价格的公允性会对财务报表产生重大影响,我们将此事项确定为关键审计事项。
针对关联交易事项我们执行的审计程序主要包括:
(1)了解与关联交易相关的内控制度, 关注是否履行了恰当的审批决策程序,并对相关内控制度的设计及执行情况进行测试;
(2)获取金岭矿业关联交易清单,了解关联方的经营范围,分析关联交易是否具有商业实质;
(3)检查协议、出入库单、过磅单、发票、收付款凭证等,结合函证、监盘等程序验证关联交易是否真实发生;
(4)将对关联方的交易价格与对非关联方同类产品的交易价格或同类产品市场价格进行比较,判断交易价格是否公允;
(5)取得管理层提供的关联方交易发生额及余额明细,将其与财务记录进行核对,检查关联交易是否完整记录;
(6)查阅金岭矿业对外公告信息,检查关联交易是否如实披露,实际发生额与经批准的预计发生额是否存在重大差异。
基于已执行的审计工作,我们认为,金岭矿业的关联交易是合理的、相关披露是可靠的。
如附注“四、(三十一)”所述的会计政策以及“六、注释36”。如披露所示,2022 年度营业收入为1,372,750,722.57 元,收入是金岭矿业的关键业绩指标之一,对财务报表影响重大,因此我们将收入确认识别为关键审计事项。
针对收入确认,我们执行的审计程序主要包括:
(1)了解、评价和测试销售与收款内部控制的设计和运行有效性;
(2)检查营业收入的确认条件、方法是否符合企业会计准则;
(3)对营业收入实施分析程序,分析毛利率异常变动原因,复核收入的合理性,对销量及产量进行配比分析;
(4)抽样检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、过磅单、化验单、结算单等单据;
(5)对应收账款、合同负债的发生额和余额进行函证,对未回函的样本实施替代测试程序;
(6)对营业收入实施截止测试程序,检查收入是否记录在正确的会计期间。
基于已执行的审计工作,我们认为,金岭矿业收入确认符合企业会计准则的相关规定。
金岭矿业管理层对其他信息负责。其他信息包括2022年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
金岭矿业管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,金岭矿业管理层负责评估金岭矿业的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算金岭矿业、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督金岭矿业的财务报告过程。
4.对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对金岭矿业持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致金岭矿业不能持续经营。
6.就金岭矿业中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
编制单位:山东金岭矿业股份有限公司
流动资产:货币资金|项目|2022年12月31日|2022年1月1日|单位:元
||1,770,992,045.04|1,393,479,518.54|
结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据||100,000.00|14,721,000.00|
应收账款||30,741,585.35|29,594,090.68|
应收款项融资||171,718,317.09|326,372,459.84|
预付款项||11,476,206.55|5,408,185.26|
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款||2,143,959.33|726,555.81|
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货||59,636,574.46|60,161,347.03|
合同资产持有待售资产||||
一年内到期的非流动资产其他流动资产|6,038,583.03|8,866,971.39
流动资产合计|2,052,847,270.85|1,839,330,128.55
非流动资产:发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款|330,222.32|524,571.55
长期股权投资|674,533,965.93|751,350,236.63
其他权益工具投资|242,402,410.15|236,179,325.39
其他非流动金融资产投资性房地产固定资产|273,848,386.58|267,440,569.38
在建工程|8,621,249.55|12,339,338.15
生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产|246,338,332.80|254,788,879.25
开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产|29,916,636.52|25,126,887.92
其他非流动资产|160,934.24|616,934.24
非流动资产合计|1,476,152,138.09|1,548,366,742.51
资产总计|3,528,999,408.94|3,387,696,871.06
流动负债:短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据||6,000,000.00
应付账款|59,524,284.38|55,641,572.50
预收款项|1,225,000.00|1,375,000.00
合同负债|15,384,572.93|21,027,269.99
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬|94,005,797.86|84,654,972.81
应交税费|9,011,382.19|15,083,391.27
其他应付款|26,551,408.81|28,321,471.77
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债|||16,839,852.00
其他流动负债||2,099,994.49|2,932,001.60
流动负债合计||207,802,440.66|231,875,531.94
非流动负债:保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股|||
租赁负债|永续债||
长期应付款长期应付职工薪酬||181,910,953.08|198,246,827.00
预计负债||28,709,837.41|29,580,058.57
递延收益||1,616,666.63|1,778,627.43
递延所得税负债||6,775,602.54|5,219,831.35
其他非流动负债非流动负债合计||219,013,059.66|234,825,344.35
负债合计||426,815,500.32|466,700,876.29
所有者权益:股本||595,340,230.00|595,340,230.00
其他权益工具其中:优先股永续债|||
资本公积||487,998,131.16|487,998,131.16
减:库存股其他综合收益||20,326,807.61|15,659,494.04
专项储备||9,623,241.37|11,574,905.77
盈余公积||321,768,154.77|321,768,154.77
一般风险准备未分配利润||1,632,783,062.21|1,459,437,164.18
归属于母公司所有者权益合计||3,067,839,627.12|2,891,778,079.92
少数股东权益||34,344,281.50|29,217,914.85
所有者权益合计||3,102,183,908.62|2,920,995,994.77
负债和所有者权益总计||3,528,999,408.94|3,387,696,871.06
法定代表人:戴汉强主管会计工作负责人:邱卫东会计机构负责人:张永丰
流动资产:货币资金|项目|2022年12月31日|2022年1月1日|单位:元
||1,692,089,371.04|1,315,950,174.13|
交易性金融资产衍生金融资产应收票据|100,000.00|6,000,000.00
应收账款|30,675,398.60|29,532,427.56
应收款项融资|171,718,317.09|315,602,459.84
预付款项|5,765,589.32|4,400,471.44
其他应收款|72,599,572.41|100,454,940.31
其中:应收利息应收股利||
存货|27,755,965.41|32,148,659.31
合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产|5,282,945.90|
流动资产合计|2,005,987,159.77|1,804,089,132.59
非流动资产:债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资|840,292,864.42|917,109,135.12
其他权益工具投资|242,402,410.15|236,179,325.39
其他非流动金融资产投资性房地产固定资产|120,193,717.04|121,451,089.45
在建工程|1,077,853.53|
生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产|195,597,102.87|201,551,784.11
开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产|18,344,684.23|17,372,648.71
其他非流动资产|160,934.24|160,934.24
非流动资产合计|1,418,069,566.48|1,493,824,917.02
资产总计|3,424,056,726.25|3,297,914,049.61
流动负债:短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据||6,000,000.00
应付账款|54,611,399.54|67,827,919.70
预收款项||1,225,000.00|1,375,000.00
合同负债||14,832,625.30|14,034,018.03
应付职工薪酬||82,296,875.14|73,502,178.32
应交税费||4,282,007.60|6,968,258.98
其他应付款||19,781,850.77|22,592,906.24
其中:应付利息|||
持有待售负债|应付股利||
一年内到期的非流动负债|||16,839,852.00
其他流动负债||2,028,241.29|2,097,037.18
流动负债合计||179,057,999.64|211,237,170.45
非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股|||
租赁负债|永续债||
长期应付款长期应付职工薪酬||181,910,953.08|198,246,827.00
预计负债递延收益递延所得税负债||6,775,602.54|5,219,831.35
其他非流动负债非流动负债合计||188,686,555.62|203,466,658.35
负债合计||367,744,555.26|414,703,828.80
所有者权益:股本||595,340,230.00|595,340,230.00
其他权益工具其中:优先股永续债|||
资本公积||487,998,131.16|487,998,131.16
减:库存股其他综合收益||20,326,807.61|15,659,494.04
专项储备||2,373,991.04|5,842,966.44
盈余公积||321,768,154.77|321,768,154.77
未分配利润||1,628,504,856.41|1,456,601,244.40
所有者权益合计||3,056,312,170.99|2,883,210,220.81
负债和所有者权益总计3,424,056,726.25 3,297,914,049.61
|项目|2022年度|2021年度
一、营业总收入||1,372,750,722.57|1,822,704,730.11
其中:营业收入||1,372,750,722.57|1,822,704,730.11
利息收入|||
已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本|1,240,579,706.62|1,729,625,384.12
其中:营业成本|1,082,766,728.91|1,268,308,349.09
额 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净||
保单红利支出分保费用税金及附加|22,913,777.00|29,367,956.71
销售费用|2,151,338.27|2,577,744.33
管理费用|142,685,007.10|424,670,196.63
研发费用|25,079,706.30|28,037,479.82
财务费用|-35,016,850.96|-23,336,342.46
其中:利息费用 利息收入|35,842,705.20|23,682,063.56
加:其他收益|695,697.92|1,260,606.95
列) 投资收益(损失以“-”号填|99,547,886.00|122,655,016.54
企业的投资收益 其中:对联营企业和合营|83,183,729.30|108,733,977.92
金融资产终止确认收益 以摊余成本计量的||
列) 汇兑收益(损失以“-”号填||
“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以||
“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以||
填列) 信用减值损失(损失以“-”号|5,007,963.64|9,064,908.78
填列) 资产减值损失(损失以“-”号|-1,012,134.64|-522,183.95
填列) 资产处置收益(损失以“-”号|1,141.77|100,825.56
三、营业利润(亏损以“-”号填|236,411,570.64|225,638,519.87
列) 加:营业外收入|2,913,933.64|1,735,984.42
减:营业外支出|1,780,715.16|58,750.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|237,544,789.12|227,315,754.29
减:所得税费用|29,955,789.09|85,551,710.66
五、净利润(净亏损以“-”号填|207,589,000.03|141,764,043.63
列) (一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 207,589,000.03|141,764,043.63
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润 203,112,909.53|127,960,176.79
2.少数股东损益 4,476,090.50|13,803,866.84
六、其他综合收益的税后净额 4,667,313.57|15,659,494.04
归属母公司所有者的其他综合收益 4,667,313.57|15,659,494.04
的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他 4,667,313.57|15,659,494.04
综合收益 1.重新计量设定受益计划变动|
额 2.权益法下不能转损益的其他|
综合收益 3.其他权益工具投资公允价值 4,667,313.57|15,659,494.04
变动 4.企业自身信用风险公允价值|
变动 5.其他(二)将重分类进损益的其他综|
合收益|
合收益 1.权益法下可转损益的其他综|
2.其他债权投资公允价值变动|
合收益的金额 3.金融资产重分类计入其他综|
4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 212,256,313.60|157,423,537.67
额 归属于母公司所有者的综合收益总 207,780,223.10|143,619,670.83
归属于少数股东的综合收益总额 4,476,090.50|13,803,866.84
八、每股收益(一)基本每股收益 0.341|0.215
(二)稀释每股收益0.341 0.215本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
|项目|2022年度|2021年度
一、营业收入||1,139,258,866.18|1,407,681,810.66
减:营业成本||895,132,130.72|993,875,303.70
税金及附加||10,844,185.41|14,484,217.29
销售费用||2,151,338.27|2,577,744.33
管理费用||122,887,746.67|395,689,330.16
研发费用||16,208,077.80|18,950,192.66
财务费用||-37,454,898.07|-29,685,616.73
|其中:利息费用 利息收入|38,161,432.15|29,744,461.00
加:其他收益||107,932.52|576,809.11
列)|投资收益(损失以“-”号填|99,547,886.00|122,655,016.54
业的投资收益|其中:对联营企业和合营企|83,183,729.30|108,733,977.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号|||
填列)|净敞口套期收益(损失以||
“-”号填列)|公允价值变动收益(损失以||
“-”号填列)|信用减值损失(损失以“-”号|-165,085.20|2,157,764.28
填列)|资产减值损失(损失以“-”号||-522,183.95
填列)|资产处置收益(损失以“-”号|1,141.77|100,825.56
填列)|||
二、营业利润(亏损以“-”号填||228,982,160.47|136,758,870.79
列)|加:营业外收入|2,312,563.76|1,732,608.43
|减:营业外支出|737,435.55|58,750.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||230,557,288.68|138,432,729.22
|减:所得税费用|28,886,665.17|64,323,687.96
四、净利润(净亏损以“-”号填||201,670,623.51|74,109,041.26
列)|(一)持续经营净利润(净亏损以|201,670,623.51|74,109,041.26
“-”号填列)|||
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)五、其他综合收益的税后净额||4,667,313.57|15,659,494.04
综合收益|(一)不能重分类进损益的其他|4,667,313.57|15,659,494.04
额|1.重新计量设定受益计划变动||
综合收益|2.权益法下不能转损益的其他||
变动|3.其他权益工具投资公允价值|4,667,313.57|15,659,494.04
变动|4.企业自身信用风险公允价值||
|5.其他(二)将重分类进损益的其他综||
合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综||
合收益|2.其他债权投资公允价值变动||
合收益的金额|3.金融资产重分类计入其他综||
4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他六、综合收益总额||206,337,937.08|89,768,535.30
七、每股收益(一)基本每股收益(二)稀释每股收益|||
项目|2022年度|2021年度|单位:元
一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金|1,701,241,298.40|2,150,662,757.67|
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还|131,811.59||
收到其他与经营活动有关的现金|42,374,919.56|18,748,089.29|
经营活动现金流入小计|1,743,748,029.55|2,169,410,846.96|
购买商品、接受劳务支付的现金|843,867,050.57|999,702,939.13|
客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金|421,527,704.93|456,955,979.02|
支付的各项税费|134,888,591.51|220,430,900.82|
支付其他与经营活动有关的现金|60,080,410.62|72,602,425.48|
经营活动现金流出小计|1,460,363,757.63|1,749,692,244.45|
经营活动产生的现金流量净额|283,384,271.92|419,718,602.51|
二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金|164,093,144.85|36,015,200.23|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|13,739.23||
处置子公司及其他营业单位收到的|||
收到其他与投资活动有关的现金|1,700,000.00|1,300,000.00
投资活动现金流入小计|165,806,884.08|37,315,200.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|36,771,374.13|27,551,389.18
投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计|36,771,374.13|27,551,389.18
投资活动产生的现金流量净额|129,035,509.95|9,763,811.05
三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金||
现金 分配股利、利润或偿付利息支付的|29,767,011.50|59,534,023.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计|29,767,011.50|59,534,023.00
筹资活动产生的现金流量净额|-29,767,011.50|-59,534,023.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额|382,652,770.37|369,948,390.56
加:期初现金及现金等价物余额|1,344,462,904.71|974,514,514.15
六、期末现金及现金等价物余额|1,727,115,675.08|1,344,462,904.71
项目|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金|1,383,420,069.82|1,666,436,893.86
收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金|40,833,952.70|17,678,456.70
经营活动现金流入小计|1,424,254,022.52|1,684,115,350.56
购买商品、接受劳务支付的现金|793,802,658.42|865,065,618.45
支付给职工以及为职工支付的现金|249,984,505.00|271,713,605.13
支付的各项税费|91,775,511.80|149,284,321.08
支付其他与经营活动有关的现金|45,840,694.09|38,782,212.30
经营活动现金流出小计|1,181,403,369.31|1,324,845,756.96
经营活动产生的现金流量净额|242,850,653.21|359,269,593.60
二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金||14,112,149.30
取得投资收益收到的现金|164,093,144.85|36,015,200.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|13,739.23|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金||6,614,871.54
投资活动现金流入小计|164,106,884.08|56,742,221.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|14,047,715.49|8,145,634.20
投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计|14,047,715.49|8,145,634.20
投资活动产生的现金流量净额|150,059,168.59|48,596,586.87
三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金|18,312,435.19|
筹资活动现金流入小计|18,312,435.19|0.00
偿还债务支付的现金||
现金 分配股利、利润或偿付利息支付的|29,767,011.50|59,534,023.00
支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计|29,767,011.50|59,534,023.00
筹资活动产生的现金流量净额|-11,454,576.31|-59,534,023.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额|381,455,245.49|348,332,157.47
加:期初现金及现金等价物余额|1,291,835,017.70|943,502,860.23
六、期末现金及现金等价物余额|1,673,290,263.19|1,291,835,017.70
||||||||归属于母公司所有者权益||2022年度||||||
|项目||其他权益工具||||减:库存股|其他综合收益|||一般风险准备||其他||少数股东权益|所有者权益合计
||股本|优先股|永续债|其他|资本公积|||专项储备|盈余公积||未分配利润||小计||
一、上年期末余额||595,340,230.00||||487,998,131.16||15,659,494.04|11,574,905.77|321,768,154.77||1,459,437,164.18||2,891,778,079.92|29,217,914.85|2,920,995,994.77
变更|加:会计政策|||||||||||||||
更正|前期差错|||||||||||||||
下企业合并|同一控制|||||||||||||||
其他二、本年期初余额||595,340,230.00||||487,998,131.16||15,659,494.04|11,574,905.77|321,768,154.77||1,459,437,164.18||2,891,778,079.92|29,217,914.85|2,920,995,994.77
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)||||||||4,667,313.57|-1,951,664.40|||173,345,898.03||176,061,547.20|5,126,366.65|181,187,913.85
(一)综合收益总额||||||||4,667,313.57||||203,112,909.53||207,780,223.10|4,476,090.50|212,256,313.60
(二)所有者投入和减少资本1.所有者投入的普通股2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入||||||||||||||||
所有者权益的金额4.其他(三)利润分配||||||-29,767,011.50|-29,767,011.50||-29,767,011.50
1.提取盈余公积2.提取一般风险准备||||||-29,767,011.50|-29,767,011.50||-29,767,011.50
3.对所有者(或股东)的分配4.其他(四)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.设定受益计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收益6.其他(五)专项储备||||-1,951,664.40|||-1,951,664.40|650,276.15|-1,301,388.25
1.本期提取||||8,905,584.24|||8,905,584.24|934,121.02|9,839,705.26
2.本期使用||||-10,857,248.64|||-10,857,248.64|-283,844.87|-11,141,093.51
(六)其他四、本期期末余额|595,340,230.00|487,998,131.16|20,326,807.61|9,623,241.37|321,768,154.77|1,632,783,062.21|3,067,839,627.12|34,344,281.50|3,102,183,908.62