TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-468,271.15|-912,081.33
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)||66,552.03
三、营业利润(亏损以“-”填列)|2,327,244.51|-6,903,073.60
加:营业外收入|1,954.00|47,870.76
减:营业外支出|176,460.00|535,292.00
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)|2,152,738.51|-7,390,494.84
减:所得税费用|1,579,460.70|-1,534,985.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|573,277.81|-5,855,509.53
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|573,277.81|-5,855,509.53
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司所有者的净利润|573,277.81|-5,855,509.53
2.少数股东损益||
六、其他综合收益的税后净额|-65,669.03|33,307.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-65,669.03|33,307.66
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
3.其他权益工具投资公允价值变动||
4.企业自身信用风险公允价值变动||
5.其他||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|-65,669.03|33,307.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额|-65,669.03|33,307.66
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|507,608.78|-5,822,201.87
归属于母公司所有者的综合收益总额|507,608.78|-5,822,201.87
归属于少数股东的综合收益总额||
八、每股收益:||
(一)基本每股收益|0.0002|-0.0022
(二)稀释每股收益|0.0002|-0.0022
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:赵力宾主管会计工作负责人:汪翔会计机构负责人:汪翔
项目|本期发生额|上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|43,099,488.75|30,164,545.74
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|3,510,558.00|1,375,082.80
收到其他与经营活动有关的现金|8,348,168.45|1,305,081.54
经营活动现金流入小计|54,958,215.20|32,844,710.08
购买商品、接受劳务支付的现金|30,506,047.74|51,437,151.66
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工以及为职工支付的现金|10,340,908.60|14,354,861.45
支付的各项税费|3,854,386.13|2,471,416.95
支付其他与经营活动有关的现金|3,987,688.40|15,299,482.55
经营活动现金流出小计|48,689,030.87|83,562,912.61
经营活动产生的现金流量净额|6,269,184.33|-50,718,202.53
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||1,700,000.00
取得投资收益收到的现金||116,110.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计||1,816,110.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金|9,123,062.32|24,625,407.12
投资支付的现金||
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|9,123,062.32|24,625,407.12
投资活动产生的现金流量净额|-9,123,062.32|-22,809,296.48
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金||
收到其他与筹资活动有关的现金||66,000,000.00
筹资活动现金流入小计||66,000,000.00
偿还债务支付的现金||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|9,742,520.06|4,167,177.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|2,939,486.16|3,697,214.13
筹资活动现金流出小计|12,682,006.22|7,864,391.73
筹资活动产生的现金流量净额|-12,682,006.22|58,135,608.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-118,158.06|-25,998.84
五、现金及现金等价物净增加额|-15,654,042.27|-15,417,889.58
加:期初现金及现金等价物余额|126,157,768.86|210,032,529.48
六、期末现金及现金等价物余额|110,503,726.59|194,614,639.90
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
证券代码:605339证券简称:南侨食品公告编号:临2023-027
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)|
营业收入|741,418,159.64|12.29|
归属于上市公司股东的净利润|38,951,744.90|-26.53|
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|31,676,767.47|-39.55|
经营活动产生的现金流量净额|114,023,804.87|43.96|
基本每股收益(元/股)|0.09|-25.00|
稀释每股收益(元/股)|0.09|-25.00|
加权平均净资产收益率(%)|1.19|减少0.45个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|4,123,276,499.74|4,161,437,459.39|-0.92
归属于上市公司股东的所有者权益|3,291,346,445.01|3,250,009,036.45|1.27
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|3,242.18|按税前金额列示
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|9,178,594.72|按税前金额列示
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-121,862.44|按税前金额列示
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|1,742,333.77|
少数股东权益影响额(税后)|42,663.26|
合计|7,274,977.43|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-39.55|主要是本期因欧洲乳源涨价导致进口乳制品毛利较去年同期减少,同时公司加强新品推广力度,增加市场营销活动,导致相关费用同比增加所致
经营活动产生的现金流量净额|43.96|主要是本期支付的各项税费较去年同期减少所致
报告期末普通股股东总数|16,984|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||-
前10名股东持股情况|||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数|质押、标记或冻结情况
||||量|股份状态|数量
南侨食品集团(上海)股份有限公司未确认持有人证券专用账户|境外法人|346,015,384|80.85|346,015,384|无|-
 Alfred&Chen Partners Co. Ltd.|境外法人|10,345,948|2.42|10,345,948|无|-
梁盛谊|境内自然人|7,238,488|1.69|-|未知|-
 Intro-Wealth Partners Co. Ltd.|境外法人|2,760,467|0.65|-|无|-
中国农业银行股份有限公司-财通资管消费升级一年持有期混合型证券投资基金|其他|1,488,696|0.35|-|未知|-
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金|其他|1,276,800|0.30|-|未知|-
蔡万仲|境内自然人|1,140,141|0.27|-|未知|-
江润林|境内自然人|998,900|0.23|-|未知|-
方国伟|境外自然人|997,700|0.23|-|未知|-
兴业银行股份有限公司-财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金|其他|792,600|0.19|-|未知|-
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
梁盛谊|7,238,488|||人民币普通股|7,238,488|
 Intro-Wealth   Partners Co. Ltd.|2,760,467|||人民币普通股|2,760,467|
中国农业银行股份有限公司-财通资管消费升级一年持有期混合型证券投资基金|1,488,696|||人民币普通股|1,488,696|
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金|1,276,800|||人民币普通股|1,276,800|
蔡万仲|1,140,141|||人民币普通股|1,140,141|
江润林|998,900|||人民币普通股|998,900|
方国伟|997,700|||人民币普通股|997,700|
兴业银行股份有限公司-财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金|792,600|人民币普通股|792,600
中国工商银行股份有限公司-财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金|633,793|人民币普通股|633,793
招商银行股份有限公司-华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金|583,500|人民币普通股|583,500
上述股东关联关系或一致行动的说明|由于股权登记材料准备周期较长,境外法人南侨(开曼岛)控股公司持有股份暂时登记于南侨食品集团(上海)股份有限公司未确认持有人证券专用账户。南侨(开曼岛)控股公司、Alfred&Chen Partners Co. Ltd.为实际控制人同一控制的股东。公司的实际控制人之一陈飞鹏先生于2022年9月23日逝世公司将根据后续事项的进展及时发布相关公告。详见公司于2022年9月26日披露的《南侨食品集团(上海)股份有限公司关于实际控制人之一逝世的公告》(公告编号:临2022-054)。此外,未知前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间及其相互之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|蔡万仲持有人民币普通股1,140,141股,其中1,140,000股通过其投资者信用证券账户持有。||
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|2,144,602,184.46|2,084,919,349.69
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据|7,395.00|68,450.00
应收账款|178,687,581.84|199,974,095.14
应收款项融资||
预付款项|16,011,068.38|15,062,932.37
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|4,595,775.88|4,386,824.79
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|487,312,733.69|570,050,602.11
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|10,471,736.47|12,940,615.08
流动资产合计|2,841,688,475.72|2,887,402,869.18
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资||
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产|7,421,488.13|7,607,542.16
固定资产|1,085,095,471.91|1,064,501,806.93
在建工程|7,236,401.64|15,354,769.25
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|69,904,374.22|72,931,112.16
无形资产|58,223,006.73|58,335,019.76
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|24,878,877.76|26,363,779.42
递延所得税资产|8,585,933.03|9,544,695.39
其他非流动资产|20,242,470.60|19,395,865.14
非流动资产合计|1,281,588,024.02|1,274,034,590.21
资产总计|4,123,276,499.74|4,161,437,459.39
流动负债:||
短期借款|344,684,258.70|348,306,198.85
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||10,000,000.00
应付账款|166,032,010.29|193,840,644.75
预收款项||
合同负债|31,788,680.36|37,995,436.76
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|35,625,317.95|49,645,779.94
应交税费|30,656,380.98|29,141,698.98
其他应付款|133,096,539.27|149,574,854.83
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|11,989,105.83|11,882,111.04
其他流动负债|2,159,334.78|2,240,942.72
流动负债合计|756,031,628.16|832,627,667.87
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|61,708,694.53|64,447,039.61
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|11,639,926.71|11,791,751.82
递延所得税负债||
其他非流动负债||
非流动负债合计|73,348,621.24|76,238,791.43
负债合计|829,380,249.40|908,866,459.30
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|427,976,616.00|428,124,412.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,267,353,857.03|1,267,354,334.21
减:库存股|59,862,606.45|62,290,155.75
其他综合收益|138,537.82|32,150.28
专项储备||
盈余公积|219,733,555.74|219,733,555.74
一般风险准备||
未分配利润|1,436,006,484.87|1,397,054,739.97
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|3,291,346,445.01|3,250,009,036.45
少数股东权益|2,549,805.33|2,561,963.64
所有者权益(或股东权益)合计|3,293,896,250.34|3,252,571,000.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计|4,123,276,499.74|4,161,437,459.39
公司负责人:陈正文主管会计工作负责人:向书贤会计机构负责人:张良彬
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|741,418,159.64|660,265,232.42
其中:营业收入|741,418,159.64|660,265,232.42
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|701,019,359.58|592,874,046.03
其中:营业成本|593,640,128.30|487,284,912.24
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|6,636,512.00|5,230,570.88
销售费用|54,265,798.39|51,689,020.73
管理费用|42,950,807.36|41,823,626.19
研发费用|13,408,953.53|16,075,755.55
财务费用|-9,882,840.00|-9,229,839.56
其中:利息费用|3,560,616.80|3,303,576.86
利息收入|13,240,772.52|12,354,142.10
加:其他收益|9,147,372.73|828,066.62
投资收益(损失以“-”号填列)||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|1,504,883.70|352,925.76
资产减值损失(损失以“-”号填列)|331,011.46|-567,829.91
资产处置收益(损失以“-”号填列)|3,893.81|-1,025.67
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|51,385,961.76|68,003,323.19
加:营业外收入|88,092.23|243,606.38
减:营业外支出|179,384.31|271,266.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|51,294,669.68|67,975,663.19
减:所得税费用|12,355,083.09|14,920,212.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|38,939,586.59|53,055,450.93
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|38,939,586.59|53,055,450.93
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|38,951,744.90|53,020,608.84
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-12,158.31|34,842.09
六、其他综合收益的税后净额|106,387.54|
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|106,387.54|
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|106,387.54|
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|106,387.54|
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|39,045,974.13|53,055,450.93
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|39,058,132.44|53,020,608.84
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-12,158.31|34,842.09
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|932,189,145.81|925,727,407.29
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|8,160.62|5,094.25
收到其他与经营活动有关的现金|9,083,639.85|919,847.89
经营活动现金流入小计|941,280,946.28|926,652,349.43
购买商品、接受劳务支付的现金|609,544,456.46|597,689,139.72
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|102,196,177.65|105,401,374.36
支付的各项税费|45,076,659.14|64,233,564.21
支付其他与经营活动有关的现金|70,439,848.16|80,121,046.42
经营活动现金流出小计|827,257,141.41|847,445,124.71
经营活动产生的现金流量净额|114,023,804.87|79,207,224.72
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|4,500.01|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|9,383,953.92|5,967,578.90
投资活动现金流入小计|9,388,453.93|5,967,578.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|47,276,451.48|26,086,958.77
投资支付的现金||
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|47,276,451.48|26,086,958.77
投资活动产生的现金流量净额|-37,887,997.55|-20,119,379.87
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|129,990,000.00|32,460,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|129,990,000.00|32,460,000.00
偿还债务支付的现金|143,380,000.00|68,574,762.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|2,934,372.75|2,313,695.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|3,916,452.41|3,775,217.41
筹资活动现金流出小计|150,230,825.16|74,663,675.56
筹资活动产生的现金流量净额|-20,240,825.16|-42,203,675.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-68,965.99|-10,656.44
五、现金及现金等价物净增加额|55,826,016.17|16,873,512.85
加:期初现金及现金等价物余额|2,039,636,117.10|2,008,361,942.01
六、期末现金及现金等价物余额|2,095,462,133.27|2,025,235,454.86
南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会
证券代码:605300证券简称:佳禾食品
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|641,056,381.07|22.77
归属于上市公司股东的净利润|63,246,258.31|267.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|51,103,173.79|265.43
经营活动产生的现金流量净额|24,713,548.58|-26.46
基本每股收益(元/股)|0.16|300.00
稀释每股收益(元/股)|||
加权平均净资产收益率(%)|3.08|增加2.20个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|3,163,694,172.29|3,111,083,804.94|1.69
归属于上市公司股东的所有者权益|2,084,963,355.48|2,021,541,302.28|3.14
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-19,610.09|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|9,211,267.79|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|6,490,133.57|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|18,748.80|
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|451,337.95|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|4,006,989.11|
少数股东权益影响额(税后)|1,804.39|
合计|12,143,084.52|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
归属于上市公司股东的净利润|267.18|主要系报告期内营业收入同比增长以及毛利率上升所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|265.43|同上
基本每股收益|300.00|主要系报告期内公司净利润同比增加所致
报告期末普通股股东总数|8,798 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)||||0|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
柳新荣|境内自然人|129,025,651|32.26|129,025,651|无|0
唐正青|境内自然人|92,161,180|23.04|92,161,180|无|0
西藏五色水创业投资管理有限公司|境内非国有法人|88,434,182|22.11|88,434,182|无|0
宁波和理投资咨询合伙企业(有限合伙)|其他|20,832,113|5.21|20,832,113|无|0
国际金融公司|境外法人|17,565,921|4.39|0|无|0
柳新仁|境内自然人|11,980,953|3.00|11,980,953|无|0
中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金|其他|3,427,388|0.86|0|无|0
中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金|其他|2,214,600|0.55|0|无|0
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司|其他|1,066,400|0.27|0|无|0
高可诚|境内自然人|935,200|0.23|0|无|0
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
国际金融公司|17,565,921|||人民币普通股|17,565,921|
中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金|3,427,388|人民币普通股|3,427,388
中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金|2,214,600|人民币普通股|2,214,600
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司|1,066,400|人民币普通股|1,066,400
高可诚|935,200|人民币普通股|935,200
国华人寿保险股份有限公司-分红五号|664,400|人民币普通股|664,400
博时基金-中国移动通信有限公司-博时基金阳光稳健单一资产管理计划|656,000|人民币普通股|656,000
交通银行股份有限公司-长信内需均衡混合型证券投资基金|627,600|人民币普通股|627,600
殷梦泽|570,000|人民币普通股|570,000
招商银行股份有限公司-中欧内需成长混合型证券投资基金|482,900|人民币普通股|482,900
上述股东关联关系或一致行动的说明|公司股东柳新荣、唐正青为夫妻关系,股东柳新荣、柳新仁为兄弟关系,股东西藏五色水创业投资管理有限公司系柳新荣与唐正青控制的企业,宁波合理投资咨询合伙企业(有限合伙)为员工持股平台,其执行事务合伙人为西藏五色水创业投资管理有限公司。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系和属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|截至本报告期末,前10名股东及10名无限售股东中,股东高可诚通过信用证券账户持有公司股份935,200股,股东殷梦泽通过信用证券账户持有公司股份570,000股,除此之外,公司未知上述股东参与融资融券及转融通业务情况。||
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|777,095,336.25|540,693,789.56
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|654,422,749.61|787,698,491.07
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|373,997,978.53|422,490,870.36
应收款项融资||
预付款项|51,608,892.36|37,499,568.04
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|2,191,858.21|5,294,120.24
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|321,542,262.02|359,988,484.05
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|3,558,768.23|679,013.16
流动资产合计|2,184,417,845.21|2,154,344,336.48
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|38,456,822.71|38,633,501.69
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产|55,000,000.00|40,000,000.00
投资性房地产|24,694,831.09|24,857,560.60
固定资产|700,224,687.90|670,227,185.25
在建工程|25,632,289.76|44,168,826.24
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|2,823,330.68|3,592,261.33
无形资产|55,098,869.28|55,361,432.48
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|4,407,633.84|5,549,261.52
递延所得税资产|9,190,114.15|11,288,763.96
其他非流动资产|63,747,747.67|63,060,675.39
非流动资产合计|979,276,327.08|956,739,468.46
资产总计|3,163,694,172.29|3,111,083,804.94
流动负债:||
短期借款|651,598,959.94|555,095,686.11
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||460,767.78
应付票据|28,500,000.00|11,000,000.00
应付账款|237,596,304.75|350,783,115.84
预收款项||
合同负债|14,515,473.88|14,521,845.31
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|13,846,782.96|23,392,587.71
应交税费|31,922,795.35|30,053,517.97
其他应付款|3,238,596.72|3,547,280.46
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|2,756,490.47|3,686,376.69
其他流动负债|39,183,013.39|47,512,946.03
流动负债合计|1,023,158,417.46|1,040,054,123.90
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|944,199.79|952,406.66
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|1,120,905.07|1,162,420.06
递延所得税负债|50,986,386.73|47,373,552.04
其他非流动负债||
非流动负债合计|53,051,491.59|49,488,378.76
负债合计|1,076,209,909.05|1,089,542,502.66
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|400,010,000.00|400,010,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|793,424,721.61|793,287,624.77
减:库存股||
其他综合收益|-1,873,353.07|-1,912,051.12
专项储备||
盈余公积|76,641,735.45|76,641,735.45
一般风险准备||
未分配利润|816,760,251.49|753,513,993.18
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|2,084,963,355.48|2,021,541,302.28
少数股东权益|2,520,907.76|
所有者权益(或股东权益)合计|2,087,484,263.24|2,021,541,302.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计|3,163,694,172.29|3,111,083,804.94
公司负责人:柳新荣主管会计工作负责人:王伊宁会计机构负责人:王伊宁
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|641,056,381.07|522,177,029.26
其中:营业收入|641,056,381.07|522,177,029.26
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|575,422,367.34|507,281,359.69
其中:营业成本|532,295,380.73|462,290,940.34
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|3,641,388.06|3,078,584.86
销售费用|15,067,180.00|17,416,757.87
管理费用|16,286,196.99|17,794,945.91
研发费用|7,132,306.60|6,808,168.13
财务费用|999,914.96|-108,037.42
其中:利息费用|2,288,268.45|152,199.25
利息收入|640,856.44|1,391,618.56
加:其他收益|9,358,125.51|2,128,977.66
投资收益(损失以“-”号填列)|-576,678.98|
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-576,678.98|
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|6,490,133.57|3,881,342.11
信用减值损失(损失以“-”号填列)|3,067,450.92|3,524,271.22
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-684,390.71|-3,283,524.10
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-5,602.43|102,131.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|83,283,051.61|21,248,867.75
加:营业外收入|327,158.59|398,606.98
减:营业外支出|36,686.02|165,711.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|83,573,524.18|21,481,763.61
减:所得税费用|20,255,650.27|4,256,801.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|63,317,873.91|17,224,962.26
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|63,317,873.91|17,224,962.26
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|63,246,258.31|17,224,962.26
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|71,615.60|
六、其他综合收益的税后净额|38,698.05|1,616,878.16
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|38,698.05|1,616,878.16
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|38,698.05|1,616,878.16
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|38,698.05|1,616,878.16
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|63,356,571.96|18,841,840.42
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|63,284,956.36|18,841,840.42
(二)归属于少数股东的综合收益总额|71,615.60|
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.16|0.04
(二)稀释每股收益(元/股)||
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|757,629,843.98|643,367,710.72
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|2,624,101.48|4,583,206.63
收到其他与经营活动有关的现金|15,151,402.31|8,745,617.04
经营活动现金流入小计|775,405,347.77|656,696,534.39
购买商品、接受劳务支付的现金|656,519,712.34|533,016,282.26
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|50,121,195.88|61,720,730.00
支付的各项税费|32,768,814.55|19,066,450.06
支付其他与经营活动有关的现金|11,282,076.42|9,288,973.26
经营活动现金流出小计|750,691,799.19|623,092,435.58
经营活动产生的现金流量净额|24,713,548.58|33,604,098.81
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|134,205,000.00|148,700,000.00
取得投资收益收到的现金|5,018,481.47|4,414,010.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||139,159.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|139,223,481.47|153,253,169.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|23,451,634.29|40,060,417.98
投资支付的现金|15,400,000.00|20,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|38,851,634.29|60,060,417.98
投资活动产生的现金流量净额|100,371,847.18|93,192,751.87
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|2,586,389.00|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|2,586,389.00|
取得借款收到的现金|30,000,000.00|
收到其他与筹资活动有关的现金|74,294,477.77|
筹资活动现金流入小计|106,880,866.77|
偿还债务支付的现金||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|318,958.19|
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|11,651,458.62|2,810,300.00
筹资活动现金流出小计|11,970,416.81|2,810,300.00
筹资活动产生的现金流量净额|94,910,449.96|-2,810,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-2,086,427.45|-748,137.09
五、现金及现金等价物净增加额|217,909,418.27|123,238,413.59
加:期初现金及现金等价物余额|433,984,211.32|333,170,653.70
六、期末现金及现金等价物余额|651,893,629.59|456,409,067.29
佳禾食品工业股份有限公司董事会
证券代码:000088证券简称:盐田港公告编号:2023-26
|本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)|192,845,085.76|190,571,529.79|1.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)|106,255,332.35|83,590,730.07|27.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)|104,382,141.94|81,333,213.92|28.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)|61,246,741.14|43,009,280.11|42.40%
基本每股收益(元/股)|0.05|0.04|25.00%
稀释每股收益(元/股)|0.05|0.04|25.00%
加权平均净资产收益率|1.11%|0.93%|0.18%
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)|16,504,953,612.63|16,395,641,423.33|0.67%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)|9,590,239,637.28|9,480,441,083.76|1.16%
项目|本报告期金额|说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|2,981,609.64|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,229,329.73|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|118,584.65|
减:所得税影响额|181,149.34|
少数股东权益影响额(税后)|2,275,184.27|
合计|1,873,190.41|
其他符合非经常性损益的项目是公司收到代扣个人所得税手续费返还。
主要财务数据、财务指标变动情况表|||||
|||||单位:人民币元
序号|资产负债表项目|期末余额|期初余额|本报告期末比上年末增减变动额|本报告期末比上年末增减变动率(%)
1|其他应收款|25,063,061.46|115,087,101.79|-90,024,040.33|-78.22 %
2|合同资产|11,555,949.83|1,780,512.78|9,775,437.05|549.02 %
3|其他流动资产|522,669,280.38|140,534,155.06|382,135,125.32|271.92 %
4|应付账款|572,347,683.19|724,999,566.73|-152,651,883.54|-21.06 %
序号|利润表项目|本年累计|上年同期|本年累计比上年同期增减变动额|本年累计比上年同期增减变动率(%)
5|财务费用|15,701,496.97|9,040,901.23|6,660,595.74|73.67 %
6|投资收益|94,376,140.00|70,587,936.47|23,788,203.53|33.70 %
序号|现金流量表项目|本年累计|上年同期|本年累计比上年同期增减变动额|本年累计比上年同期增减变动率(%)
7|经营活动产生的现金流量净额|61,246,741.14|43,009,280.11|18,237,461.03|42.40 %
8|投资活动产生的现金流量净额|-198,748,210.32|-508,628,996.41|309,880,786.09|60.92 %
9|筹资活动产生的现金流量净额|134,868,632.25|204,216,616.92|-69,347,984.67|-33.96 %
1、其他应收款较期初减少9,002.40 万元,减幅78.22%,主要是惠盐高速公司收到退回征拆款的影响。
2、合同资产较期初增加977.54 万元,增幅549.02%,主要是惠深投控公司业务量增加的影响。
3、其他流动资产较期初增加38,213.51 万元,增幅271.92%,主要是公司本部购买结构性存款的影响。
4、应付账款较期初减少15,265.19 万元,减幅21.06%,主要是惠盐高速公司支付款项的影响。
5、财务费用同比增加666.06 万元,增幅73.67%,主要是公司带息负债增加导致利息支出增加的影响。
6、投资收益同比增加2,378.82 万元,增幅33.70%,主要是公司参股企业净利润增加的影响。
7、经营活动产生的现金流量净额同比增加1,823.75 万元,增幅42.40%,主要是收到经营收入增加的影响。
8、投资活动产生的现金流量净额同比增加30,988.08万元,增幅60.92%,主要是赎回结构性存款和收到退回征拆款的影响。
9、筹资活动产生的现金流量净额同比减少6,934.80 万元,减幅33.96%,主要是取得银行借款减少的影响。
报告期末普通股股东总数||60,773|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0
前10 名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
深圳港集团有限公司|国有法人|67.48%|1,517,802,000.00|0.00||
中信建投证券股份有限公司|国有法人|1.10%|24,637,255.00|0.00||
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划|其他|0.95%|21,284,028.00|0.00||
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划|其他|0.94%|21,238,788.00|0.00||
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划|其他|0.93%|20,986,836.00|0.00||
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划|其他|0.92%|20,781,188.00|0.00||
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划|其他|0.92%|20,724,295.00|0.00||
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划|其他|0.90%|20,140,596.00|0.00||
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划|其他|0.88%|19,749,932.00|0.00||
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划|其他|0.77%|17,266,196.00|0.00||
前10 名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称||持有无限售条件股份数量|||股份种类|
|||||股份种类|数量
深圳港集团有限公司||1,517,802,000.00|||人民币普通股|1,517,802,000.00
中信建投证券股份有限公司||24,637,255.00|||人民币普通股|24,637,255.00
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划|21,284,028.00|人民币普通股|21,284,028.00
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划|21,238,788.00|人民币普通股|21,238,788.00
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划|20,986,836.00|人民币普通股|20,986,836.00
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划|20,781,188.00|人民币普通股|20,781,188.00
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划|20,724,295.00|人民币普通股|20,724,295.00
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划|20,140,596.00|人民币普通股|20,140,596.00
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划|19,749,932.00|人民币普通股|19,749,932.00
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划|17,266,196.00|人民币普通股|17,266,196.00
上述股东关联关系或一致行动的说明|前十名股东中,国有法人股股东深圳港集团有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系;未知其他股东是否属于一致行动人。||
项目|期末余额|年初余额
流动资产:||
货币资金|2,466,136,477.00|2,469,176,452.26
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|59,838,077.65|78,524,310.80
应收款项融资||
预付款项|8,513,242.99|5,242,842.07
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|25,063,061.46|115,087,101.79
其中:应收利息||
应收股利|2,000,000.00|4,144,137.25
买入返售金融资产||
存货|11,103,508.06|11,579,849.04
合同资产|11,555,949.83|1,780,512.78
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|10,834,442.31|
其他流动资产|522,669,280.38|140,534,155.06
流动资产合计|3,115,714,039.68|2,821,925,223.80
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|4,705,539,734.13|4,607,640,751.46
其他权益工具投资|99,098,102.80|99,098,102.80
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|3,846,403,812.68|3,820,356,016.78
在建工程|2,478,183,725.20|2,827,254,358.61
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|6,036,648.94|7,139,364.06
无形资产|1,263,679,046.20|1,208,353,750.05
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|19,542,453.21|19,526,897.98
递延所得税资产|16,955,988.00|16,955,988.00
其他非流动资产|953,800,061.79|967,390,969.79
非流动资产合计|13,389,239,572.95|13,573,716,199.53
资产总计|16,504,953,612.63|16,395,641,423.33
流动负债:||
短期借款||
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|572,347,683.19|724,999,566.73
预收款项|102,036.06|54,586.66
合同负债|2,228,404.75|2,189,835.42
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|59,347,662.33|98,485,780.36
应交税费|28,536,762.53|23,862,515.89
其他应付款|89,915,885.46|85,436,560.71
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|23,248,758.59|22,522,242.40
其他流动负债||
流动负债合计|775,727,192.91|957,551,088.17
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|4,479,698,399.89|4,338,515,099.87
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|2,405,887.24|3,140,431.41
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|92,401,169.09|91,694,160.93
递延所得税负债|49,797,065.63|49,797,065.63
其他非流动负债|100,592,000.00|100,592,000.00
非流动负债合计|4,724,894,521.85|4,583,738,757.84
负债合计|5,500,621,714.76|5,541,289,846.01
所有者权益:||
股本|2,249,161,747.00|2,249,161,747.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,695,842,559.79|1,692,299,338.62
减:库存股||
其他综合收益|-43,151,222.95|-43,151,222.95
专项储备||
盈余公积|1,142,246,322.47|1,142,246,322.47
一般风险准备||
未分配利润|4,546,140,230.97|4,439,884,898.62