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姓名|姚成志
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|姚成志先生担任公司董事长兼总经理职务,同时兼任美诺华控股的执行董事、浙江美诺华董事、安徽美诺华董事、科尔康美诺华副董事长
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|-
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2377 号)核准,宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021 年1 月14 日公开发行52,000 万元可转换公司债券,共发行520 万张,每张面值100 元,期限6 年,扣除发行费用7,302,370.33 元后,实际募集资金净额人民币512,697,629.67 元。本次发行可转换公司债券募集资金已由保荐机构(主承销商)万联证券股份有限公司于2021 年1 月20日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行的募集资金到位情况进行审验,并出具了信会师报字[2021]第ZF10028 号《验资报告》。
2、经上海证券交易所自律监管决定书[2021]47 号文同意,公司5.20 亿元可转换公司债券于2021 年2 月4 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“美诺转债”,债券代码“113618”。
3、根据有关规定和《宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定,公司该次发行的“美诺转债”自2021 年7 月20 日起可转换为本公司股份,转股价格为37.47元/股。
4、2021 年12 月30 日,公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划的授予登记工作在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成,实际授予登记限制性股票1,727,860 股。根据《募集说明书》约定,转股价格相应调整为37.23 元/股。
5、公司以2022 年6 月7 日为股权登记日,实施2021 年年度权益分派。每股派发现金红利0.19851 元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.397020 股,转增后公司总股本增加至212,979,014 股。根据《宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定,“美诺转债”的转股价格由37.23 元/股调整为26.51 元/股。
可转换公司债券名称|美诺转债|
期末转债持有人数|10,684|
本公司转债的担保人|宁波美诺华控股集团有限公司|
前十名转债持有人情况如下:||
可转换公司债券持有人名称|期末持债数量(元)|持有比例(%)
宁波美诺华控股集团有限公司|61,145,000|11.76
中国民生银行股份有限公司-光大保德信信用添|48,073,000|9.25
益债券型证券投资基金||
中国工商银行股份有限公司-汇添富可转换债券债券型证券投资基金|38,764,000|7.46
姚成志|30,024,000|5.78
中国银行股份有限公司-南方昌元可转债债券型证券投资基金|25,908,000|4.98
中国农业银行-富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金|25,056,000|4.82
富国富益进取固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司|24,954,000|4.80
中国农业银行股份有限公司-南方希元可转债债券型证券投资基金|22,365,000|4.30
西北投资管理(香港)有限公司-西北飞龙基金有限公司|18,061,000|3.47
国寿养老安享鑫祺混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司|14,665,000|2.82
可转换公司债券名称|本次变动前|本次变动增减|||本次变动后
||转股|赎回|回售|
美诺转债|520,000,000|43,102,000|0|0|476,898,000
可转换公司债券名称|美诺转债
报告期转股额(元)|42,988,000
报告期转股数(股)|1,156,576
累计转股数(股)|1,159,596
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)|0.775
尚未转股额(元)|476,898,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)|91.711
可转换公司债券名称||美诺转债||
转股价格调整日|调整后转股价格|披露时间|披露媒体|转股价格调整说明
2022 年1 月5 日|37.23|2022 年1 月1 日|《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)|因公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划,转股价格由37.47 元/股调整至37.23 元/股
2022 年6 月8 日|26.51|2022 年6 月1 日|《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)|因公司实施2021 年年度权益分派,转股价格由37.23元/股调整为26.51 元/股
截至本报告期末最新转股价格||26.51||
1、负债情况:截至2022 年12 月31 日,公司负债总额2,246,218,288.08 元,其中流动负债1,362,219,397.20 元,非流动负债883,998,890.88 元。
2、资信情况:根据中证鹏元2022 年6 月23 日出具的《2021 年宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券2022 年跟踪评级报告》(中鹏信评【2022】跟踪第【666】号01),公司主体信用评级为AA-,“美诺转债”评级为AA-,评级展望为稳定。
3、未来年度还债的现金安排:公司偿付可转换债券本息的资金主要来源于经营活动产生的现金净流量。公司将根据可转换债券转股及到期持有情况,合理调度分配资金,保证按期支付到期利息和本金。
信会师报字[2023]第ZF10276 号
宁波美诺华药业股份有限公司全体股东:
我们审计了宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称美诺华)财务报表,包括2022 年12月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了美诺华2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于美诺华,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
关键审计事项|该事项在审计中是如何应对的
(一)收入确认|
美诺华主要从事医药中间体、医药原料药的生产和销售,医药研发及技术服务,2022 年度实现营业收入人民币1,456,982,442.23 元,收入金额重大且为关键指标。根据附注三(二十六)所述的会计政策,可能存在收入确认的相关风险。因此,我们将收入确认作为关键审计事项。|对美诺华收入确认关键审计事项执行的主要程序包括:1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;2、选取样本检查销售合同,识别合同履约义务,评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;3、抽取样本执行细节测试(1)医药产品生产和销售业务1)外销收入选取样本,核对销售合同、报关单及提单,评价相关收入确认是否符合美诺华收入确认的会计政策;2)内销收入选取样本,核对发票、销售合同、出库单、签收单,评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策;
|(2)医药研发及技术服务1)了解主要客户的背景情况,是否有向公司购买相关技术需求的合理性;2)获取公司研发投入的相关资料,包括研发人员记录、研发投料单、研发过程中实验记录等,核查公司研发的真实性;3)获取公司与客户之间关于研发成果交付的验收单等资料,评价公司相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策;4)对于已经达到申报医药批文阶段的技术服务,获取相关政府机关的受理和审批文件,查验有关技术服务的真实性;5)通过比较毛利率、同行业其他上市公司相同或类似品种的研发投入,评价有关交易价格的公允性;4、获取海关出口数据,将账面外销收入和海关数据进行核对,判断是否存在大额差异;5、对比分析客户稳定性,对于本期新增的大额销售客户,通过公开信息查询获取其基本股权结构、公司经营范围、公司成立时间等基本情况,关注是否与公司存在关联关系,新增客户与公司发生交易是否具备合理性;6、就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对出库单、签收单及其他支持性文件,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间;
7、选取主要客户执行函证程序,对客户本期确认的收入金额和期末应收账款余额进行函证;8、选取部分客户执行访谈程序,对公司本期与对方的交易真实性及交易背景情况进行了解;9、对主要客户的销售收款情况进行查验,验证回款的真实性;10、关注期末应收账款的期后收款情况,是否在期后真实收到货款;11、执行期后退货情况查询,核查是否在期后发生大额及异常的产品销售退回;12、执行分析性复核程序,重点开展毛利率、应收账款周转率、销售单价波动分析等,确定是否存在异常变动。
美诺华管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括美诺华2022年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估美诺华的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督美诺华的财务报告过程。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对美诺华持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致美诺华不能持续经营。
(六)就美诺华中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
立信会计师事务所中国注册会计师:陈科举(特殊普通合伙)(项目合伙人)
中国注册会计师:毛华丽中国注册会计师:卢佳威
中国•上海二〇二三年四月二日
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金|(一)|791,943,106.69|421,787,093.24
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|(二)|217,377,643.31|371,377,420.67
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|(五)|168,844,670.64|210,191,881.68
应收款项融资|(六)|18,746,336.70|12,538,082.46
预付款项|(七)|15,446,378.19|26,913,866.51
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|(八)|28,445,013.71|16,526,618.90
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|(九)|594,415,030.12|579,688,837.50
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|(十三)|59,164,091.80|63,374,110.96
流动资产合计||1,894,382,271.16|1,702,397,911.92
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|(十七)|300,113,723.95|319,586,703.48
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|(二十)|55,805,336.86|21,890,568.50
固定资产|(二十一)|1,264,862,732.87|848,422,791.99
在建工程|(二十二)|502,884,972.39|733,817,793.54
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|(二十五)|34,180,234.38|32,441,884.81
无形资产|(二十六)|142,727,167.04|181,919,420.17
开发支出|(二十七)|29,766,287.43|19,778,126.81
商誉|(二十八)||22,740,674.17
长期待摊费用|(二十九)|20,390,538.38|21,308,908.41
递延所得税资产|(三十)|123,142,325.93|33,271,156.90
其他非流动资产|(三十一)|51,202,883.36|63,919,527.86
非流动资产合计||2,525,076,202.59|2,299,097,556.64
资产总计||4,419,458,473.75|4,001,495,468.56
流动负债:|||
短期借款|(三十二)|465,280,500.00|425,866,700.00
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|(三十三)|8,234,949.82|40,119.71
衍生金融负债|||
应付票据|(三十五)|192,058,600.00|105,207,215.20
应付账款|(三十六)|307,260,402.70|283,845,327.87
预收款项|(三十七)||
合同负债|(三十八)|194,918,675.98|81,061,341.62
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|(三十九)|43,133,202.43|42,155,368.16
应交税费|(四十)|72,123,801.59|34,619,793.36
其他应付款|(四十一)|40,504,938.16|90,997,432.90
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|(四十三)|31,729,858.32|79,168,430.43
其他流动负债|(四十四)|6,974,468.20|3,858,163.24
流动负债合计||1,362,219,397.20|1,146,819,892.49
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|(四十五)|260,000,000.00|303,000,000.00
应付债券|(四十六)|415,253,047.72|424,308,649.11
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|(四十七)|30,343,875.85|28,030,067.67
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|(四十九)|4,846,190.74|4,846,190.74
预计负债|||
递延收益|(五十一)|70,567,775.86|48,670,367.69
递延所得税负债|(三十)|102,988,000.71|67,314,999.29
其他非流动负债|||
非流动负债合计||883,998,890.88|876,170,274.50
负债合计||2,246,218,288.08|2,022,990,166.99
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|(五十三)|213,377,812.00|151,316,730.00
其他权益工具|(五十四)|67,617,940.09|73,713,079.94
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|(五十五)|561,867,646.00|587,207,860.89
减:库存股|(五十六)|31,986,665.02|27,967,604.80
其他综合收益|(五十七)|-971,185.19|-84,908.74
专项储备|(五十八)|4,469,128.11|5,168,040.62
盈余公积|(五十九)|36,293,172.24|24,779,245.87
一般风险准备|||
未分配利润|(六十)|1,234,319,528.67|937,351,532.67
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||2,084,987,376.90|1,751,483,976.45
少数股东权益||88,252,808.77|227,021,325.12
所有者权益(或股东权益)合计||2,173,240,185.67|1,978,505,301.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计||4,419,458,473.75|4,001,495,468.56
公司负责人:姚成志主管会计工作负责人:应高峰会计机构负责人:李忠亚
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金||458,002,688.66|266,467,003.10
交易性金融资产||81,612,045.27|281,230,142.89
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|(一)|44,830,354.14|70,753,358.42
应收款项融资||639,222.50|551,923.14
预付款项||25,490,920.89|3,781,529.70
其他应收款|(二)|374,682,541.36|128,499,111.81
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||9,756,355.05|17,653,580.38
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||7,632,129.55|4,978,234.88
流动资产合计||1,002,646,257.42|773,914,884.32
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|(三)|1,348,717,357.54|1,493,987,770.91
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产||21,653,204.16|17,215,811.69
在建工程|||
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||469,634.80|244,140.16
无形资产||1,860,191.01|2,108,243.73
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||1,875,598.48|1,485,749.96
递延所得税资产||3,692,890.35|1,391,002.40
其他非流动资产||1,000,000.00|7,198,641.00
非流动资产合计||1,379,268,876.34|1,523,631,359.85
资产总计||2,381,915,133.76|2,297,546,244.17
流动负债:|||
短期借款||301,880,500.00|425,866,700.00
交易性金融负债||3,042,754.99|24,308.76
衍生金融负债|||
应付票据||194,916,000.00|86,080,000.00
应付账款||147,202,456.97|170,452,812.99
预收款项|||
合同负债||8,215,402.79|29,584,583.54
应付职工薪酬||6,524,784.65|5,615,955.71
应交税费||53,667,523.30|16,708,394.62
其他应付款||152,717,588.72|178,155,728.02
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||296,715.91|180,040.30
其他流动负债||76,548.67|18,234.51
流动负债合计||868,540,276.00|912,686,758.45
非流动负债:|||
长期借款|||
应付债券||415,253,047.72|424,308,649.11
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||10,228.53|28,724.78
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|||
递延所得税负债||26,007,944.14|36,162,803.42
其他非流动负债|||
非流动负债合计||441,271,220.39|460,500,177.31
负债合计||1,309,811,496.39|1,373,186,935.76
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||213,377,812.00|151,316,730.00
其他权益工具||67,617,940.09|73,713,079.94
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||621,605,542.66|610,684,038.76
减:库存股||31,986,665.02|27,967,604.80
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积||33,685,888.52|22,171,962.15
未分配利润||167,803,119.12|94,441,102.36
所有者权益(或股东权益)合计||1,072,103,637.37|924,359,308.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计||2,381,915,133.76|2,297,546,244.17
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入||1,456,982,442.23|1,258,147,710.17
其中:营业收入|(六十一)|1,456,982,442.23|1,258,147,710.17
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||1,245,763,556.55|1,108,131,372.03
其中:营业成本|(六十一)|872,795,217.97|788,927,857.75
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|(六十二)|14,594,650.91|11,487,725.99
销售费用|(六十三)|50,623,588.05|29,290,355.04
管理费用|(六十四)|202,720,343.02|167,830,162.40
研发费用|(六十五)|98,155,084.37|88,313,151.19
财务费用|(六十六)|6,874,672.23|22,282,119.66
其中:利息费用||25,037,049.17|27,083,656.99
利息收入||5,659,745.15|2,170,969.79
加:其他收益|(六十七)|24,722,525.87|15,925,319.13
投资收益(损失以“-”号填列)|(六十八)|189,630,202.77|27,611,432.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||22,999,561.19|9,001,236.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|(七十)|-6,244,344.93|-5,234,909.47
信用减值损失(损失以“-”号填列)|(七十一)|-470,246.34|-960,727.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)|(七十二)|-13,527,627.91|302,195.22
资产处置收益(损失以“-”号填列)|(七十三)|-6,300.97|246,644.77
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||405,323,094.17|187,906,292.60
加:营业外收入|(七十四)|2,027,371.99|1,051,865.76
减:营业外支出|(七十五)|23,189,300.62|8,666,152.95
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||384,161,165.54|180,292,005.41
减:所得税费用|(七十六)|16,547,423.18|22,222,456.72
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||367,613,742.36|158,069,548.69
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||367,613,742.36|158,069,548.69
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||338,745,242.93|142,526,366.01
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||28,868,499.43|15,543,182.68
六、其他综合收益的税后净额|(七十七)|-886,325.61|313,868.43
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||-886,276.45|313,966.10
1.不能重分类进损益的其他综合收益|||
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(3)其他权益工具投资公允价值变动|||
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益||-886,276.45|313,966.10
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|||
(2)其他债权投资公允价值变动|||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额||-886,276.45|313,966.10
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||-49.16|-97.67
七、综合收益总额||366,727,416.75|158,383,417.12
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||337,858,966.48|142,840,332.11
(二)归属于少数股东的综合收益总额||28,868,450.27|15,543,085.01
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||1.61|0.68
(二)稀释每股收益(元/股)||1.49|0.67
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、营业收入|(四)|324,449,877.36|409,299,083.48
减:营业成本|(四)|308,348,812.53|372,414,408.22
税金及附加||692,032.03|385,530.90
销售费用||23,219,440.42|12,418,389.70
管理费用||49,513,626.50|32,366,242.02
研发费用|||
财务费用||22,697,618.97|29,214,348.82
其中:利息费用||40,765,812.95|40,636,617.00
利息收入||7,787,596.78|6,517,369.83
加:其他收益||3,062,966.76|3,588,058.91
投资收益(损失以“-”号填列)|(五)|234,610,312.09|29,699,119.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||21,037,314.63|7,736,470.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||-900,358.61|-7,275,726.30
信用减值损失(损失以“-”号填列)||199,880.60|630,385.41
资产减值损失(损失以“-”号填列)|||
资产处置收益(损失以“-”号填列)||-3,137.73|17,902.40
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||156,948,010.02|-10,840,096.76
加:营业外收入||16,731.30|72,797.30
减:营业外支出|||221,826.83
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||156,964,741.32|-10,989,126.29
减:所得税费用||41,825,477.63|-2,592,067.79
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||115,139,263.69|-8,397,058.50
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||115,139,263.69|-8,397,058.50
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||115,139,263.69|-8,397,058.50
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金|(七十八)|1,471,243,172.88|1,258,561,748.40
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还|(七十八)|56,085,866.51|91,002,597.06
收到其他与经营活动有关的现金|(七十八)|81,529,769.82|42,720,215.87
经营活动现金流入小计||1,608,858,809.21|1,392,284,561.33
购买商品、接受劳务支付的现金|(七十八)|792,633,927.05|785,266,326.99
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金|(七十八)|306,494,805.88|261,927,774.10
支付的各项税费|(七十八)|91,175,634.36|42,321,178.22
支付其他与经营活动有关的现金|(七十八)|141,602,695.26|82,140,730.31
经营活动现金流出小计||1,331,907,062.55|1,171,656,009.62
经营活动产生的现金流量净额||276,951,746.66|220,628,551.71
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|(七十八)|895,415,535.57|1,550,198,580.72
取得投资收益收到的现金|(七十八)|7,084,404.99|11,970,590.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|(七十八)|3,382,608.40|2,131,275.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|(七十八)|487,930,960.20|
收到其他与投资活动有关的现金|(七十八)||58,000,000.00
投资活动现金流入小计||1,393,813,509.16|1,622,300,445.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|(七十八)|571,617,971.88|529,892,254.40
投资支付的现金|(七十八)|713,936,112.00|1,640,450,000.00
质押贷款净增加额|(七十八)||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|(七十八)||47,104,000.00
支付其他与投资活动有关的现金|(七十八)|58,000,000.00|8,106,125.80
投资活动现金流出小计||1,343,554,083.88|2,225,552,380.20
投资活动产生的现金流量净额||50,259,425.28|-603,251,934.21
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|(七十八)|8,659,281.00|27,870,381.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|(七十八)|4,200,000.00|
取得借款收到的现金|(七十八)|769,016,880.09|797,803,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金|(七十八)||570,424,846.26
筹资活动现金流入小计||777,676,161.09|1,396,098,628.06
偿还债务支付的现金|(七十八)|749,540,653.53|788,128,004.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|(七十八)|50,027,856.22|13,833,160.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|||
支付其他与筹资活动有关的现金|(七十八)|156,563,226.70|10,988,138.60
筹资活动现金流出小计||956,131,736.45|812,949,303.06
筹资活动产生的现金流量净额||-178,455,575.36|583,149,325.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|(七十八)|14,631,237.43|-2,293,188.25
五、现金及现金等价物净增加额||163,386,834.01|198,232,754.25
加:期初现金及现金等价物余额||373,638,244.25|175,405,490.00
六、期末现金及现金等价物余额||537,025,078.26|373,638,244.25
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||336,534,519.52|443,036,111.48
收到的税费返还||22,784,955.42|61,848,481.75
收到其他与经营活动有关的现金||11,183,362.95|10,437,421.28
经营活动现金流入小计||370,502,837.89|515,322,014.51
购买商品、接受劳务支付的现金||380,588,493.64|451,657,521.11
支付给职工及为职工支付的||25,617,876.75|23,282,451.99
现金|||
支付的各项税费||16,855,865.35|1,727,265.51
支付其他与经营活动有关的现金||30,996,960.40|16,030,382.47
经营活动现金流出小计||454,059,196.14|492,697,621.08
经营活动产生的现金流量净额||-83,556,358.25|22,624,393.43
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||1,091,136,455.00|1,134,384,373.44
取得投资收益收到的现金||2,745,530.31|9,351,150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||6,000.00|50,455.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|||58,000,000.00
投资活动现金流入小计||1,093,887,985.31|1,201,785,978.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||1,462,216.72|1,281,302.05
投资支付的现金||355,235,650.00|1,338,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||47,104,000.00
支付其他与投资活动有关的现金||209,620,000.00|5,000,000.00
投资活动现金流出小计||566,317,866.72|1,391,385,302.05
投资活动产生的现金流量净额||527,570,118.59|-189,599,323.51
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||4,459,281.00|27,870,381.80
取得借款收到的现金||344,618,250.00|499,803,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金||67,112,457.87|652,940,959.12
筹资活动现金流入小计||416,189,988.87|1,180,614,740.92
偿还债务支付的现金||468,604,450.00|628,099,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||42,675,243.14|14,321,431.43
支付其他与筹资活动有关的现金||274,487,455.75|162,737,953.21
筹资活动现金流出小计||785,767,148.89|805,158,634.64
筹资活动产生的现金流量净额||-369,577,160.02|375,456,106.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||10,496,836.81|-927,305.55
五、现金及现金等价物净增加额||84,933,437.13|207,553,870.65
加:期初现金及现金等价物余额||231,835,003.10|24,281,132.45
六、期末现金及现金等价物余额||316,768,440.23|231,835,003.10
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|151,316,730.00|||73,713,079.94|587,207,860.89|27,967,604.80|-84,908.74|5,168,040.62|24,779,245.87||937,351,532.67||1,751,483,976.45|227,021,325.12|1,978,505,301.57
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|151,316,730.00|||73,713,079.94|587,207,860.89|27,967,604.80|-84,908.74|5,168,040.62|24,779,245.87||937,351,532.67||1,751,483,976.45|227,021,325.12|1,978,505,301.57
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|62,061,082.00|||-6,095,139.85|-25,340,214.89|4,019,060.22|-886,276.45|-698,912.51|11,513,926.37||296,967,996.00||333,503,400.45|-138,768,516.35|194,734,884.10
(一)综合收益总额|||||||-886,276.45||||338,745,242.93||337,858,966.48|28,868,450.27|366,727,416.75
(二)所有者投入和减少资本|1,534,441.00|||-6,095,139.85|35,186,426.11|4,019,060.22|||||||26,606,667.04|463,251.76|27,069,918.80
1.所有者投入的普通股|391,165.00||||-35,798,467.03||||||||-35,407,302.03||-35,407,302.03
2.其他权益工具持有者投入资本|1,156,576.00|||-6,095,139.85|43,032,209.08||||||||38,093,645.23||38,093,645.23
3.股份支付计入所有者权益的金额|-13,300.00||||27,952,684.06|4,019,060.22|||||||23,920,323.84|463,251.76|24,383,575.60
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||11,513,926.37||-41,777,246.93||-30,263,320.56||-30,263,320.56
1.提取盈余公积|||||||||11,513,926.37||-11,513,926.37||||
2.提取一般风|||||||||||||||
险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-30,263,320.56||-30,263,320.56||-30,263,320.56
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|60,526,641.00||||-60,526,641.00||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|60,526,641.00||||-60,526,641.00||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||-698,912.51|||||-698,912.51|126,371.09|-572,541.42
1.本期提取||||||||3,951,869.47|||||3,951,869.47|598,022.08|4,549,891.55
2.本期使用||||||||4,650,781.98|||||4,650,781.98|471,650.99|5,122,432.97
(六)其他||||||||||||||-168,226,589.47|-168,226,589.47
四、本期期末余额|213,377,812.00|||67,617,940.09|561,867,646.00|31,986,665.02|-971,185.19|4,469,128.11|36,293,172.24||1,234,319,528.67||2,084,987,376.90|88,252,808.77|2,173,240,185.67
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||||其他|||||||||||
一、上年年末余额|149,609,300.00||||574,373,830.27|13,121,815.50|-398,874.84|4,631,844.63|24,779,245.87||811,847,670.52||1,551,721,200.95|210,760,158.87|1,762,481,359.82
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||30,000,000.00||||||-17,022,503.86||12,977,496.14||12,977,496.14
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|149,609,300.00||||604,373,830.27|13,121,815.50|-398,874.84|4,631,844.63|24,779,245.87||794,825,166.66||1,564,698,697.09|210,760,158.87|1,775,458,855.96
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|1,707,430.00|||73,713,079.94|-17,165,969.38|14,845,789.30|313,966.10|536,195.99|||142,526,366.01||186,785,279.36|16,261,166.25|203,046,445.61
(一)综合收益总额|||||||313,966.10||||142,526,366.01||142,840,332.11|15,543,085.01|158,383,417.12
(二)所有者投入和减少资本|1,707,430.00|||73,713,079.94|29,938,030.62|14,845,789.30|||||||90,512,751.26|217,652.10|90,730,403.36
1.所有者投入的普通股|1,704,410.00||||25,994,552.30||||||||27,698,962.30||27,698,962.30
2.其他权益工具持有者投入资本|3,020.00|||73,713,079.94|112,969.05||||||||73,829,068.99||73,829,068.99
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||3,830,509.27|14,845,789.30|||||||-11,015,280.03|217,652.10|-10,797,627.93
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||||||||
1.提取盈余公积|||||||||||||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||536,195.99|||||536,195.99|500,429.14|1,036,625.13
1.本期提取||||||||9,614,418.43|||||9,614,418.43|2,007,155.96|11,621,574.39
2.本期使用||||||||9,078,222.44|||||9,078,222.44|1,506,726.82|10,584,949.26
(六)其他|||||-47,104,000.00||||||||-47,104,000.00||-47,104,000.00
四、本期期末余额|151,316,730.00|||73,713,079.94|587,207,860.89|27,967,604.80|-84,908.74|5,168,040.62|24,779,245.87||937,351,532.67||1,751,483,976.45|227,021,325.12|1,978,505,301.57
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|151,316,730.00|||73,713,079.94|610,684,038.76|27,967,604.80|||22,171,962.15|94,441,102.36|924,359,308.41
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|151,316,730.00|||73,713,079.94|610,684,038.76|27,967,604.80|||22,171,962.15|94,441,102.36|924,359,308.41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|62,061,082.00|||-6,095,139.85|10,921,503.90|4,019,060.22|||11,513,926.37|73,362,016.76|147,744,328.96
(一)综合收益总额||||||||||115,139,263.69|115,139,263.69
(二)所有者投入和减少资本|1,534,441.00|||-6,095,139.85|71,448,144.90|4,019,060.22|||||62,868,385.83
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|1,156,576.00|||-6,095,139.85|43,032,209.08||||||38,093,645.23
3.股份支付计入所有者权益的金额|377,865.00||||28,415,935.82|4,019,060.22|||||24,774,740.60
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||11,513,926.37|-41,777,246.93|-30,263,320.56
1.提取盈余公积|||||||||11,513,926.37|-11,513,926.37|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-30,263,320.56|-30,263,320.56
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|60,526,641.00||||-60,526,641.00||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|60,526,641.00||||-60,526,641.00||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|213,377,812.00|||67,617,940.09|621,605,542.66|31,986,665.02|||33,685,888.52|167,803,119.12|1,072,103,637.37
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|149,609,300.00||||592,140,015.35|13,121,815.50|||22,171,962.15|102,838,160.86|853,637,622.86
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|149,609,300.00||||592,140,015.35|13,121,815.50|||22,171,962.15|102,838,160.86|853,637,622.86
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|1,707,430.00|||73,713,079.94|18,544,023.41|14,845,789.30||||-8,397,058.50|70,721,685.55
(一)综合收益总额||||||||||-8,397,058.50|-8,397,058.50
(二)所有者投入和减少资本|1,707,430.00|||73,713,079.94|30,155,682.72|14,845,789.30|||||90,730,403.36
1.所有者投入的普通股|1,704,410.00||||25,994,552.30||||||27,698,962.30
2.其他权益工具持有者投入资本|3,020.00|||73,713,079.94|112,969.05||||||73,829,068.99
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||4,048,161.37|14,845,789.30|||||-10,797,627.93
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||-11,611,659.31||||||-11,611,659.31
四、本期期末余额|151,316,730.00|||73,713,079.94|610,684,038.76|27,967,604.80|||22,171,962.15|94,441,102.36|924,359,308.41
宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是在原宁波美诺华药业有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司,由宁波美诺华控股集团有限公司、上海金麟投资管理有限公司、上海金麟创业投资中心(有限合伙)、宁波金麟股权投资合伙企业(有限合伙)、上海锐见创业投资有限公司、上海归朴投资有限公司、上海宏邦股权投资管理有限公司、深圳中逸盈泰创业投资有限公司、宁波华建风险投资有限公司、中国风险投资有限公司、深圳市华澳资本管理有限公司、浙江燕华实业有限公司、上海盈盛投资有限公司、深圳市同盛创业投资企业(有限合伙)和姚成志作为发起人,注册资本为9,000 万元(每股面值人民币1 元)。公司于2012 年2月14 日取得宁波市工商行政管理局颁发的第330215000002952 号企业法人营业执照。2017 年4月公司在上海证券交易所上市。所属行业为医药制造业。
截至2022 年12 月31日止,本公司累计发行股本总数213,377,812股,注册资本为213,377,812元,注册地和总部地址为:宁波市高新区扬帆路999 弄1 号1406 室,公司的统一社会信用代码为913302007588573234。本公司主要经营活动为:医药原料及中间体、化工原料及产品的销售;医药原料、制剂、硬胶囊及中间体的研发;自营或代理各类商品和技术的进出口业务。本公司的母公司为宁波美诺华控股集团有限公司,本公司的实际控制人为姚成志。
本财务报表业经公司董事会于2023 年4 月2 日批准报出。
浙江美诺华药物化学有限公司(以下简称“浙江美诺华”)安徽美诺华药物化学有限公司(以下简称“安徽美诺华”)宁波联华进出口有限公司(以下简称“联华进出口”)
香港联合亿贸进出口有限公司(以下简称“香港联合亿贸”)杭州新诺华医药有限公司(以下简称“杭州新诺华”)
上海新五洲药业有限公司(以下简称“上海新五洲”)
宁波美诺华天康药业有限公司(以下简称“天康药业”)宣城美诺华药业有限公司(以下简称“宣城美诺华”)
印度柏莱诺华药业有限公司(以下简称“印度柏莱诺华”)宁波美诺华医药科技有限公司(以下简称“医药科技”)
宁波高新区美诺华医药创新研究院有限公司(以下简称“医药创新研究院”)浙江乾丰生物科技有限公司(以下简称“浙江乾丰生物”)
宁波美诺华医药销售有限公司(以下简称“美诺华医药销售”)浙江博同智能制造有限公司(以下简称“浙江博同”)
杭州成喆生物医药有限公司(以下简称“杭州成喆”)
本财务报表以持续经营为基础编制。公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响公司持续经营能力的重大事项。
公司代码:600353公司简称:旭光电子
成都旭光电子股份有限公司2022 年年度报告
三、四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人刘卫东、主管会计工作负责人熊尚荣及会计机构负责人(会计主管人员)倪滢声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
根据四川华信(集团)会计师事务(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润100,115,218.93元,未分配利润为525,494,146.34元。结合公司实际经营情况及未来资金需求的综合考虑,董事会拟定2022年度不派发现金红利、不送红股,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股转增4股。
本报告中所涉及的公司对未来发展战略、业务规划、经营计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。
备查文件目录|载有董事长签名的年度报告文本;
|载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的会计报表
|报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件及公告原稿。
常用词语释义||
中国证监会|指|中国证券监督管理委员会
上交所|指|上海证券交易所
本公司、公司、旭光电子|指|成都旭光电子股份有限公司
储翰科技|指|成都储翰科技股份有限公司
法瑞克|指|成都法瑞克电气科技有限公司
易格机械|指|成都易格机械有限责任公司
西安睿控|指|西安睿控创合电子科技有限公司
北京德睿|指|北京德睿天航智能设备科技有限公司
深圳睿控|指|深圳睿控创合电子科技有限公司
成都旭瓷|指|成都旭瓷新材料有限公司
宁夏北瓷|指|宁夏北瓷新材料科技有限公司
报告期|指|2022年度
元、万元、亿元|指|人民币元、人民币万元、人民币亿元
公司的中文名称|成都旭光电子股份有限公司
公司的中文简称|旭光电子
公司的外文名称| Chengdu Xuguang Electronics Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写| CDXG
公司的法定代表人|刘卫东
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|熊尚荣|晋晓丽
联系地址|成都市新都区新工大道318号|成都市新都区新工大道318号
电话|028-83967599|028-83967182
传真|028-83967187|028-83967187
电子信箱| Xiongsr2021@163.com| Jinxlxg2006@163.com