TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
衢州市马派生鲜有限公司|2,862,710.06|7.68|85,881.30
瑞安市人民医院|1,751,809.56|4.70|52,554.29
温州市公安局|1,082,221.76|2.90|32,466.65
温州现代养老产业发展有限公司|1,059,677.99|2.84|31,790.34
浙江正泰电器股份有限公司|898,728.16|2.41|26,961.84
合计|7,655,147.53|20.53|229,654.42
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|773,888.54|100.00|1,917,516.73|96.00
1至2年|||80,000.00|4.00
2至3年||||
3年以上||||
||||
||||
合计|773,888.54|100.00|1,997,516.73|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中国石化销售股份有限公司|148,606.32|19.02
肇东市鼎欣养殖场|97,994.00|12.66
江苏恒世食品科技有限公司|77,500.00|10.01
山东新和盛飨食集团有限公司|61,310.52|7.92
中国移动通信集团浙江有限公司温州分公司|40,389.13|5.22
合计|425,799.97|55.02
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|510,961,424.50|844,132,820.94
合计|510,961,424.50|844,132,820.94
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|54,310,502.85
|
1年以内小计|54,310,502.85
1至2年|443,653,087.08
2至3年|19,199,632.57
3年以上|438,898.00
3至4年|
4至5年|
5年以上|1,000,120.00
合计|518,602,240.50
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
拆迁补偿款|450,000,000.00|803,797,716.00
拆借款|53,350,000.00|30,014,258.33
押金保证金|11,110,065.83|9,455,407.19
其他|4,142,174.67|4,833,976.79
合计|518,602,240.50|848,101,358.31
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|632,076.12|2,118,280.98|1,218,180.27|3,968,537.37
2022年1月1日余||||
额在本期||||
--转入第二阶段|-489,605.49|489,605.49||
--转入第三阶段||-1,919,963.26|1,919,963.26|
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|806,831.57|944,095.09|1,921,351.97|3,672,278.63
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|949,302.20|1,632,018.30|5,059,495.50|7,640,816.00
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提坏账准备|3,968,537.37|3,672,278.63||||7,640,816.00
||||||
合计|3,968,537.37|3,672,278.63||||7,640,816.00
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
温州五马街道办事处|拆迁补偿款|450,000,000.00|[注1]|86.77|
福鼎宏筑置业有限公司|拆借款|53,350,000.00|[注2]|10.29|5,197,630.50
龙游县住房保障和房地产管理服务中心|应收暂付款|3,189,723.92|[注3]|0.62|148,704.62
温州有色冶炼有限责任公司|押金保证金|1,500,000.00|2-3年|0.29|300,000.00
温州市现代冷链物流有限公司|押金保证金|1,400,000.00|[注4]|0.27|180,000.00
合计|/|509,439,723.92|/|98.24|5,826,335.12
[注1]温州五马街道办事处账龄1 年以内22,667,096.00 元,账龄1-2 年427,332,904.00 元
[注2]福鼎宏筑公司账龄1年以内24,770,256.87元,账龄1-2年12,614,258.33元,账龄2-3年15,965,484.80元
[注3]龙游县住房保障和房地产管理服务中心账龄1 年以内2,432,396.72 元,账龄1-2 年757,327.20 元[注4] 温州冷链物流公司账龄1-2 年1,300,000.00 元,账龄3-5 年100,000.00 元
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|2,392,064.07||2,392,064.07|3,843,987.46||3,843,987.46
在产品||||||
库存商品|3,352,931.49||3,352,931.49|3,774,858.01||3,774,858.01
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
开发成本||||332,716,312.18||332,716,312.18
开发产品|101,703,318.11||101,703,318.11|||
包装物|509,017.76||509,017.76|397,325.57||397,325.57
合计|107,957,331.43||107,957,331.43|340,732,483.22||340,732,483.22
(2).存货跌价准备及合同履约成本减值准备
项目名称|竣工时间|期初数|本期增加|本期减少|期末数
龙游百益市场|2022年5月||353,133,212.73|251,429,894.62|101,703,318.11
合计|||353,133,212.73|251,429,894.62|101,703,318.11
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||5,367,324.08
应收退货成本||
预付费用||268,603.84
待抵扣进项税|476,279.61|12,996,598.08
预缴税费|18,441.82|4,738,756.55
合计|494,721.43|23,371,282.55
大连万城|14,951,031.49|||-5,005.05||||||14,946,026.44|
临汾农都|55,541,999.88|||-2,248,263.63||||||53,293,736.25|
福鼎宏筑|18,298,149.11|||4,128,545.06||||||22,426,694.17|
哈尔滨东稷|30,130,090.58|9,450,000.00||-5,312,999.52||||||34,267,091.06|
常山东日|17,134,180.79|||-2,078,615.93||||||15,055,564.86|
东日农业|347,311.16|||-347,311.16|||||||
衢州马派||4,000,000.00||326,246.08||||||4,326,246.08|
浙江东尚|||||||||||
福鼎宏筑物业|||||||||||
小计|136,402,763.01|13,450,000.00||-5,537,404.15||||||144,315,358.86|
合计|136,402,763.01|13,450,000.00||-5,537,404.15||||||144,315,358.86|
项目|期末余额|期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|241,637,518.04|232,974,250.49
其中:权益工具投资|241,637,518.04|232,974,250.49
合计|241,637,518.04|232,974,250.49
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|272,162,353.98|98,364,730.41||370,527,084.39
2.本期增加金额|131,292,435.15|||131,292,435.15
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入|131,292,435.15|||131,292,435.15
(3)企业合并增加||||
4.期末余额|403,454,789.13|98,364,730.41||501,819,519.54
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|21,533,400.99|7,959,803.67||29,493,204.66
2.本期增加金额|9,025,843.10|2,831,723.88||11,857,566.98
(1)计提或摊销|9,025,843.10|2,831,723.88||11,857,566.98
||||
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
||||
||||
4.期末余额|30,559,244.09|10,791,527.55||41,350,771.64
三、减值准备||||
1.期初余额|3,723,550.55|||3,723,550.55
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
||||
||||
3、本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
||||
||||
4.期末余额|3,723,550.55|||3,723,550.55
四、账面价值||||
1.期末账面价值|369,171,994.49|87,573,202.86||456,745,197.35
2.期初账面价值|246,905,402.44|90,404,926.74||337,310,329.18
项目|期末余额|期初余额
固定资产|263,040,476.22|270,875,450.66
固定资产清理||
合计|263,040,476.22|270,875,450.66
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|专业设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|375,005,337.57|11,510,246.23|8,496,576.98|12,100,359.82|407,112,520.60
2.本期增加金额|3,976,291.09|8,421,023.35|864,503.54|190,537.72|13,452,355.70
(1)购置|248,966.48|5,260,787.47|864,503.54|190,537.72|6,564,795.21
(2)在建工程转入|4,435,239.78|3,160,235.88|||7,595,475.66
(3)企业合并增加|||||
(4)开发产品转入|8,841,644.44||||8,841,644.44
5)前期转固调整|-9,549,559.61||||-9,549,559.61
3.本期减少金额||80,203.77|1,011,709.13||1,091,912.90
(1)处置或报废||80,203.77|1,011,709.13||1,091,912.90
|||||
|||||
4.期末余额|378,981,628.66|19,851,065.81|8,349,371.39|12,290,897.54|419,472,963.40
二、累计折旧|||||
1.期初余额|115,005,262.60|6,372,615.65|4,967,967.05|9,891,224.64|136,237,069.94
2.本期增加金额|17,445,601.06|2,228,663.13|756,173.37|720,807.23|21,151,244.79
(1)计提|17,445,601.06|2,228,663.13|756,173.37|720,807.23|21,151,244.79
|||||
|||||
3.本期减少金额||24,302.89|931,524.66||955,827.55
(1)处置或报废||24,302.89|931,524.66||955,827.55
|||||
|||||
4.期末余额|132,450,863.66|8,576,975.89|4,792,615.76|10,612,031.87|156,432,487.18
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)|||||
处置或报废|||||
|||||
|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|246,530,765.00|11,274,089.92|3,556,755.63|1,678,865.67|263,040,476.22
2.期初账面价值|260,000,074.97|5,137,630.58|3,528,609.93|2,209,135.18|270,875,450.66
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注
房屋及建筑物|3,796,119.65|2,840,276.69||955,842.96|
通用设备|416,885.94|385,228.01|3,800.00|27,857.93|
运输工具|624,903.20|442,823.21||182,079.99|
小计|4,837,908.79|3,668,327.91|3,800.00|1,165,780.88|
本期暂时闲置固定资产全部系东日气体公司暂时闲置的固定资产,详见本财务报表附注十三
(一)之说明。
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
娄桥农副市场|135,798,010.69|权证尚在办理
小计|135,798,010.69|
项目|期末余额|期初余额
在建工程|33,506,580.78|6,350,659.39
工程物资||
合计|33,506,580.78|6,350,659.39
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
娄桥农副市场改建工程|29,251,725.70||29,251,725.70|244,606.30||244,606.30
娄桥市场项目|2,260,963.31||2,260,963.31|1,374,057.85||1,374,057.85
现代农贸城一期项目|1,851,960.44||1,851,960.44|726,245.82||726,245.82
牛山市场公共建设|44,439.45||44,439.45|778,155.05||778,155.05
其他零星工程|97,491.88||97,491.88|67,358.49||67,358.49
分拣物流自动化||||3,160,235.88||3,160,235.88
合计|33,506,580.78||33,506,580.78|6,350,659.39||6,350,659.39
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
娄桥农副市场改建工程|249,000,000.00|244,606.30|31,560,551.65|1,225,460.92|1,327,971.33|29,251,725.70|85|85||||募集资金、自有资金
娄桥市场项目||1,374,057.85|5,469,165.08|3,209,778.86|1,372,480.76|2,260,963.31||||||自有资金
现代农贸城一期项目||726,245.82|1,224,055.03||98,340.41|1,851,960.44||||||自有资金
分拣物流自动化||3,160,235.88||3,160,235.88||||||||自有资金
牛山市场公共建设||778,155.05|327,423.85||1,061,139.45|44,439.45||||||自有资金
其他零星工程||67,358.49|116,859.05||86,725.66|97,491.88||||||自有资金
合计|249,000,000.00|6,350,659.39|38,698,054.66|7,595,475.66|3,946,657.61|33,506,580.78|/|/|||/|/
项目||合计
一、账面原值||
1.期初余额|84,897,325.19|84,897,325.19
2.本期增加金额|693,957.31|693,957.31
1) 租入|693,957.31|693,957.31
||
3.本期减少金额|3,104,330.69|3,104,330.69
1) 处置|3,104,330.69|3,104,330.69
||
4.期末余额|82,486,951.81|82,486,951.81
二、累计折旧||
1.期初余额|11,715,454.47|11,715,454.47
2.本期增加金额|14,670,476.36|14,670,476.36
(1)计提|14,670,476.36|14,670,476.36
||
||
3.本期减少金额|905,514.28|905,514.28
(1)处置|905,514.28|905,514.28
||
||
4.期末余额|25,480,416.55|25,480,416.55
(1)处置||
||
||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|57,006,535.26|57,006,535.26
2.期初账面价值|73,181,870.72|73,181,870.72
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|商标权|办公软件|软件著作权|合计
一、账面原值|||||||
1.期初余额|415,516,881.58|||4,744,622.64|1,943,949.75|1,200,000.00|423,405,453.97
2.本期增加金额|59,769,000.00||||86,725.66||59,855,725.66
(1)购置|59,769,000.00||||86,725.66||59,855,725.66
(2)内部研发|||||||
(3)企业合并增加|||||||
|||||||
|||||||
3.本期减少金额|||||||
(1)处置|||||||
|||||||
|||||||
4.期末余额|475,285,881.58|||4,744,622.64|2,030,675.41|1,200,000.00|483,261,179.63
二、累计摊销|||||||
1.期初余额|80,592,856.78|||751,214.50|832,589.36|210,000.00|82,386,660.64
2.本期增加金额|10,850,908.94|||474,443.28|212,386.58|120,000.00|11,657,738.80
(1)计提|10,850,908.94|||474,443.28|212,386.58|120,000.00|11,657,738.80
|||||||
|||||||
3.本期减少金额|||||||
(1)处置|||||||
|||||||
|||||||
4.期末余额|91,443,765.72|||1,225,657.78|1,044,975.94|330,000.00|94,044,399.44
三、减值准备|||||||
1.期初余额|||||||
2.本期增加金额|||||||
4.期末余额|||||||
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值|383,842,115.86|||3,518,964.86|985,699.47|870,000.00|389,216,780.19
2.期初账面价值|334,924,024.80|||3,993,408.14|1,111,360.39|990,000.00|341,018,793.33
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
农副产品配送公司冷库装修工程|6,550,051.09|2,571,705.81|2,122,377.84||6,999,379.06
娄桥农副产品交易批发市场工程|2,432,589.50|2,841,424.57|1,315,627.46|27,160.71|3,931,225.90
农贸城一期改造|998,469.81|2,566,450.23|915,219.87||2,649,700.17
装修费|2,296,798.56|1,350,531.66|799,231.10||2,848,099.12
其他|627,254.55|480,354.44|353,798.58||753,810.41
合计|12,905,163.51|9,810,466.71|5,506,254.85|27,160.71|17,182,214.66
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|14,601,864.27|2,689,877.19|9,400,978.80|1,761,795.87
内部交易未实现利润|||1,347,500.00|336,875.00
可抵扣亏损||||
递延收益|8,981,617.24|2,245,404.31|11,400,000.00|2,850,000.00
||||
合计|23,583,481.51|4,935,281.50|22,148,478.80|4,948,670.87
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
交易性金融资产公允价值变动|123,737,518.04|30,934,379.52|115,074,250.49|28,768,562.63
||||
合计|123,737,518.04|30,934,379.52|115,074,250.49|28,768,562.63
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|1,130,533.01|941,301.50
可抵扣亏损|24,614,142.27|21,954,612.76
||
||
合计|25,744,675.28|22,895,914.26
年份|期末金额|期初金额|备注
2023年||301,222.98|
2024年|1,154,794.68|1,151,740.05|
2025年|5,947,730.98|11,241,039.78|
2026年|9,260,609.95|9,260,609.95|
2027年|8,251,006.66||
合计|24,614,142.27|21,954,612.76|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
南堡地块置换办公用房|4,615,806.00||4,615,806.00|4,615,806.00||4,615,806.00
工程设备款|212,430.62||212,430.62|762,120.21||762,120.21
合计|4,828,236.62||4,828,236.62|5,377,926.21||5,377,926.21
项目|期末余额|期初余额
房产开发未付工程款|77,595,325.23|74,761,925.70
购货款|38,042,089.60|26,250,941.41
工程款|1,121,602.79|39,311,065.85
费用款|1,173,889.17|756,260.17
合计|117,932,906.79|141,080,193.13
项目|期末余额|期初余额
租金|25,890,729.59|4,773,282.93
摊位费|193,932.00|1,966,746.00
合计|26,084,661.59|6,740,028.93
项目|期末余额|期初余额
购房款|5,398,016.84|243,913,196.31
综合服务费|6,201,522.42|471,436.70
销货款|5,509,708.48|
合计|17,109,247.74|244,384,633.01
项目|变动金额|变动原因
购房款|-238,515,179.47|预收房款转收入
||
合计|-238,515,179.47|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|28,737,215.28|133,740,845.44|130,887,796.86|31,590,263.86
二、离职后福利-设定提存计划|554,939.77|9,731,520.32|9,716,044.64|570,415.45
三、辞退福利||130,370.00|130,370.00|
四、一年内到期的其他福利||||
||||
||||
合计|29,292,155.05|143,602,735.76|140,734,211.50|32,160,679.31
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|27,677,914.38|109,729,220.91|107,263,892.23|30,143,243.06
二、职工福利费|291,015.84|5,684,692.00|5,621,895.94|353,811.90
三、社会保险费|343,352.32|6,609,099.15|6,500,960.92|451,490.55
其中:医疗保险费|335,631.66|6,434,570.66|6,327,104.62|443,097.70
工伤保险费|7,720.66|174,528.49|173,856.30|8,392.85
生育保险费||||
||||
||||
四、住房公积金|75,381.00|9,606,049.00|9,536,281.15|145,148.85
五、工会经费和职工教育经费|349,551.74|2,111,784.38|1,964,766.62|496,569.50
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
||||
||||
合计|28,737,215.28|133,740,845.44|130,887,796.86|31,590,263.86
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|537,215.70|9,391,069.08|9,377,723.01|550,561.77
2、失业保险费|17,724.07|340,451.24|338,321.63|19,853.68
3、企业年金缴费||||
||||
||||
合计|554,939.77|9,731,520.32|9,716,044.64|570,415.45
项目|期末余额|期初余额
增值税|4,301,835.67|2,530,413.96
消费税||
营业税||
企业所得税|218,782,979.04|219,380,465.47
个人所得税|237,651.08|110,995.69
城市维护建设税|644,732.54|317,485.78
土地增值税|42,844,093.42|
房产税|642,651.11|548,487.50
教育费附加|327,436.31|111,963.05
地方教育附加|216,745.38|74,053.55
土地使用税|83,262.73|442,910.36
其他税|338,896.56|455,894.62
合计|268,420,283.84|223,972,669.98
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|51,228,277.26|70,057,483.99
合计|51,228,277.26|70,057,483.99
项目|期末余额|期初余额
押金保证金|37,268,757.05|42,017,115.36
应付暂收款|9,573,649.70|8,323,361.02
应付经营户拆迁补偿款|794,173.75|16,589,742.75
拆借款|125,800.00|1,402,010.00
其他|3,465,896.76|1,725,254.86
合计|51,228,277.26|70,057,483.99
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|1,000,000.00|1,000,000.00
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|15,851,659.44|12,407,598.95
合计|16,851,659.44|13,407,598.95
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税额|945,071.53|21,986,255.75
||
合计|945,071.53|21,986,255.75
项目|期末余额|期初余额
质押借款||50,000,000.00
抵押借款||
保证借款||
信用借款|1,500,000.00|2,500,000.00
应付利息|1,240.71|121,533.61
||
合计|1,501,240.71|52,621,533.61
项目|期末余额|期初余额
尚未支付的租赁付款额|45,618,168.99|62,855,648.55
减:未确认融资费用|5,124,259.12|7,640,049.73
合计|40,493,909.87|55,215,598.82
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|11,400,000.00|1,500,000.00|3,918,382.76|8,981,617.24|龙游农批市场地块一期国有建设用地使用权挂牌出让特别规定;《龙游县2022年度数字新服务高质量发展项目专项资金管理办法》的通知
合计|11,400,000.00|1,500,000.00|3,918,382.76|8,981,617.24|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
百益农批市场项目建设补助|11,400,000.00|||3,430,482.08||7,969,517.92|与资产相关
数字新服务高质量发展项目专项资金||1,500,000.00||487,900.68||1,012,099.32|与资产相关
[注]政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注五(四)2 之说明
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|411,431,160.00||||||411,431,160.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|345,486,455.90|||345,486,455.90
其他资本公积|-3,006,760.05|||-3,006,760.05
||||
||||
合计|342,479,695.85|||342,479,695.85
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|103,114,746.92|2,120,950.62||105,235,697.54
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|103,114,746.92|2,120,950.62||105,235,697.54
本期盈余公积增加系按母公司净利润的10%提取法定盈余公积
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|1,248,320,985.38|673,183,664.79
调整期初未分配利润合计数(调增+调减-)||
调整后期初未分配利润|1,248,320,985.38|673,183,664.79
加:本期归属于母公司所有者的净利润|160,238,209.52|652,355,859.69
减:提取法定盈余公积|2,120,950.62|62,254,330.95
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|98,743,478.40|10,285,779.00
转作股本的普通股股利||
其他转出|706,380.90|4,678,429.15
||
期末未分配利润|1,306,988,384.98|1,248,320,985.38
其他转出系收购瑞安菜篮子配送公司少数股东股权引起,详见本财务报表附注七(二)1之说明。调整期初未分配利润明细:
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|899,895,259.19|520,746,166.36|626,128,204.12|371,215,051.56
其他业务|18,269,300.64|12,061,471.03|19,268,503.84|10,144,893.62
合计|918,164,559.83|532,807,637.39|645,396,707.96|381,359,945.18
合同分类|市场配套销售|商品销售|批发交易市场收入|其他|合计
商品类型|||||
|||||
|||||
按经营地区分类|254,926,281.83|246,942,784.73|189,708,177.82|106,673,893.03|798,251,137.41
境内|254,926,281.83|246,942,784.73|189,708,177.82|106,673,893.03|798,251,137.41
|||||
市场或客户类型|||||
|||||
|||||
合同类型|||||
|||||
|||||
按商品转让的时间分类|254,926,281.83|246,942,784.73|189,708,177.82|106,673,893.03|798,251,137.41
商品(在某一时点转让)|254,926,281.83|246,942,784.73|189,708,177.82|88,404,592.39|779,981,836.77
服务(在某一时段内提供)||||18,269,300.64|18,269,300.64
按合同期限分类|||||
|||||
|||||
按销售渠道分类|||||
|||||
|||||
合计|254,926,281.83|246,942,784.73|189,708,177.82|106,673,893.03|798,251,137.41
1、租赁收入119,913,422.42 元不适用新租赁准则;2、在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为244,384,633.01元。
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|1,534,697.71|1,207,229.56
教育费附加|774,440.27|536,360.03
资源税||
房产税|1,751,921.59|3,037,895.37
土地使用税|111,280.25|359,580.15
车船使用税||
土地增值税|46,525,797.79|
地方教育附加|516,293.48|343,007.90
其他|353,390.09|256,210.64
合计|51,567,821.18|5,740,283.65
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|21,819,252.14|19,887,502.36
业务招待、广告宣传费等|13,284,038.02|2,693,949.77
交通费、信息服务费等|436,080.90|535,073.72
办公及差旅费等|154,446.54|417,701.78
其他|2,956,887.90|3,168,604.56
合计|38,650,705.50|26,702,832.19
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|47,113,307.05|40,932,882.69
折旧及摊销|8,220,074.46|5,900,165.14
办公及差旅费等|1,827,907.20|2,798,318.07
中介机构费|1,550,085.42|1,790,469.14
税费|1,701,624.24|1,286,673.53
租赁费|201,584.70|626,546.04
业务招待、广告宣传费等|187,466.98|404,523.62
其他|5,320,561.55|5,022,064.19
合计|66,122,611.60|58,761,642.42
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|4,386,271.05|3,768,940.67
直接投入费用|2,604,383.57|2,763,905.66
委托开发费|38,558.34|1,062,048.37
其他|51,892.40|33,510.56
合计|7,081,105.36|7,628,405.26
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|896,222.09|270,482.09
减:利息收入|6,618,768.45|6,158,871.57
手续费|162,181.01|121,287.14
未确认融资费用|2,952,196.24|409,504.68
其他|2,051.60|2,593.33
合计|-2,606,117.51|-5,355,004.33
项目|本期发生额|上期发生额
与资产相关的政府补助[注]|3,918,382.76|
与收益相关的政府补助[注]|2,778,648.07|1,832,357.26
增值税加计抵减|1,126,925.91|1,169,840.35
代扣个人所得税手续费返还|26,041.51|6,810.43
合计|7,849,998.25|3,009,008.04
[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)2 之说明
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-5,537,404.15|-11,255,393.26
处置长期股权投资产生的投资收益||390,139.72
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
投资性利息收入|2,349,362.00|1,284,013.88
||
合计|-3,188,042.15|-9,581,239.66
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|8,663,267.55|3,241,181.31
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
||
||
合计|8,663,267.55|3,241,181.31
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|99,667.55|-425,751.71
其他应收款坏账损失|-3,672,278.63|-1,445,293.44
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
||
||
合计|-3,572,611.08|-1,871,045.15
项目|本期发生额|上期发生额
长期资产处置收益|-17,033.28|550,603,000.51
||
合计|-17,033.28|550,603,000.51
违约金收入[注]|22,693,782.01|22,554.00|22,693,782.01
罚款收入|665,627.20|461,483.69|665,627.20
废品收入|156,143.33|370,716.50|156,143.33
其他|280,936.60|61,181.28|358,713.60
拆迁补偿款||164,436,707.00|
合计|23,796,489.14|165,352,642.47|23,874,266.14
[注]违约金收入中包括拆迁补偿款晚于合同约定支付收到的违约金22,667,096.00 元
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|||
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|18,000.00|139,657.15|18,000.00
罚款支出|88,390.48||88,390.48
其他|113,046.72|71,765.90|113,046.72
与拆迁相关的支出||9,022,188.05|
合计|219,437.20|9,233,611.10|219,437.20
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|60,622,145.61|223,318,267.37
递延所得税费用|2,179,206.26|562,468.54
||
||
合计|62,801,351.87|223,880,735.91
项目|本期发生额
利润总额|257,853,427.54
按法定/适用税率计算的所得税费用|64,463,356.93
子公司适用不同税率的影响|653,589.75
调整以前期间所得税的影响|-1,666,081.44
非应税收入的影响|1,465,912.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|39,890.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-1,509,080.76
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|206,852.94
研发费用加计扣除的影响|-866,085.04
补提前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|-1,242.10
冲回前期已确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|5,603.47
适用税率变动的影响|8,634.84
所得税费用|62,801,351.87
项目|本期发生额|上期发生额
收到利息收入|6,618,768.45|6,158,871.57
收到政府补助|4,304,689.58|3,009,008.04
收到暂收款|1,250,288.68|3,043,701.96
其他|3,561,837.16|2,518,061.86
合计|15,735,583.87|14,729,643.43
项目|本期发生额|上期发生额
支付各项经营性期间费用|24,916,718.41|28,124,339.90
支付押金保证金|6,403,016.95|4,263,353.57
其他|157,992.15|434,328.72
||
合计|31,477,727.51|32,822,022.19
项目|本期发生额|上期发生额
收回拆借款本金及利息|19,097,823.74|15,794,198.39
收到的拆迁补偿款违约金|22,667,096.00|
收到应支付给搬迁户的补偿款|16,589,800.00|
合计|58,354,719.74|15,794,198.39
项目|本期发生额|上期发生额
支付拆借款|39,957,500.00|12,621,864.10
保函保证金|10,000,000.00|899,606.00
支付给搬迁户的补偿款|15,795,569.00|
合计|65,753,069.00|13,521,470.10
项目|本期发生额|上期发生额
收到拆借款|1,260,000.00|1,452,375.00
||
合计|1,260,000.00|1,452,375.00
项目|本期发生额|上期发生额
支付的租赁费|12,167,119.91|13,399,504.21
收购少数股东股权支付的现金|1,775,380.93|
归还拆借款本金及利息|1,343,721.95|1,545,564.87
注销子公司支付给少数股东的现金|1,409,436.00|
合计|16,695,658.79|14,945,069.08
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|195,052,075.67|648,197,804.10
加:资产减值准备||
信用减值损失|3,572,611.08|1,871,045.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|30,177,087.89|23,420,279.47
使用权资产摊销|14,670,476.36|11,715,454.47
无形资产摊销|14,489,462.68|16,040,556.04
长期待摊费用摊销|5,506,254.85|6,973,152.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|17,033.28|-550,603,000.51
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-8,663,267.55|-3,241,181.31
财务费用(收益以“-”号填列)|3,848,418.33|2,468,905.02
投资损失(收益以“-”号填列)|3,188,042.15|9,581,239.66
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|13,389.37|-247,826.79
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|2,165,816.89|810,295.33
存货的减少(增加以“-”号填列)|96,625,588.79|-104,534,269.14
经营性应收项目的减少(增加以|15,439,591.91|-198,682,374.87
“-”号填列)||
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-189,439,677.30|388,110,403.72
其他||
经营活动产生的现金流量净额|186,662,904.40|251,880,482.48
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|577,666,556.81|396,350,005.88
减:现金的期初余额|396,350,005.88|253,064,240.56
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|181,316,550.93|143,285,765.32
项目|期末余额|期初余额
一、现金|577,666,556.81|396,350,005.88
其中:库存现金|516,980.43|447,820.06
可随时用于支付的银行存款|577,147,788.80|395,901,293.63
可随时用于支付的其他货币资金|1,787.58|892.19
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
||
||
三、期末现金及现金等价物余额|577,666,556.81|396,350,005.88
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|10,899,606.00|冻结的履约保函保证金
应收票据||
存货||
固定资产||
无形资产||
||
||
合计|10,899,606.00|/
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
稳岗补贴、一次性扩岗补助|675,431.76|其他收益|675,431.76
科技局产业扶持资金|600,000.00|其他收益|600,000.00
南堡地块拆迁安置补助|340,766.40|其他收益|340,766.40
企业研发补助款|314,609.45|其他收益|314,609.45
缴纳土地使用税困难减免|310,354.00|其他收益|310,354.00
限上商贸企业奖励|179,400.00|其他收益|179,400.00
高新技术企业认定奖励补贴、技术创新引导计划补贴|150,000.00|其他收益|150,000.00
农贸市场提升创星奖补资金|68,000.00|其他收益|68,000.00
监测系统建设资金补助|48,500.00|其他收益|48,500.00
其他|91,569.46|其他收益|91,569.46
小计|2,778,648.07||2,778,648.07
项目|期初递延收益|本期新增补助|本期摊销|期末递延收益|本期摊销列报项目|说明
百益农批市场项目建设补助|11,400,000.00||3,430,482.08|7,969,517.92|其他收益|龙游字〔2018〕34号龙游农批市场地块一期国有建设用地使用权挂牌出让特别规定
数字新服务高质量发展项目专项资金||1,500,000.00|487,900.68|1,012,099.32|其他收益|《龙游县2022 年度数字新服务高质量发展项目专项资金管理办法》的通知
小计|11,400,000.00|1,500,000.00|3,918,382.76|8,981,617.24||
本期计入当期损益的政府补助金额为6,697,030.83元。
公司名称|股权取得方式|股权取得时点|出资额|出资比例
温州马派生鲜公司|设立|2022/1/24|5,000,000.00|100.00%
东日新技术公司|设立|2022/9/30|50,000,000.00|100.00%
温州马派配送公司|设立|2022/10/12|1,000,000.00|100.00%
东日水果批发公司|设立|2022/11/29|10,000,000.00|100.00%
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
东日气体公司|浙江温州|浙江温州|制造业|100.00||非同一控制下企业合并
温州益优公司|浙江温州|浙江温州|农贸市场管理|100.00||同一控制下企业合并
经营配送公司|浙江温州|浙江温州|农产品批发配送||100.00|同一控制下企业合并
肉类运输公司|浙江温州|浙江温州|肉类运输||75.00|同一控制下企业合并
温州雪顶公司|浙江温州|浙江温州|制造业|100.00||同一控制下企业合并
农副产品配送公司|浙江温州|浙江温州|农产品批发配送|100.00||设立
淡水鱼公司|浙江温州|浙江温州|农贸市场管理|100.00||设立
东日水产公司|浙江温州|浙江温州|农贸市场管理|100.00||设立
瑞安菜篮子配送公司|浙江温州|浙江温州|农产品批发配送||74.84|设立
杭州禾智云公司|浙江杭州|浙江杭州|软件开发|100.00||设立
龙游百益公司|浙江衢州|浙江衢州|农批市场开发与销售||48.00|非同一控制下企业合并
浙江东日企管公司|浙江温州|浙江温州|企业总部管理|100.00||设立
西安禾智公司|陕西西安|陕西西安|软件开发||60.00|设立
东日食品公司|浙江温州|浙江温州|农贸市场管理|100.00||设立
衢州东日企管公司|浙江衢州|浙江衢州|企业总部管理|80.00||设立
浙闽农产品公司|浙江温州|浙江温州|农贸市场管理|51.00||设立
新锦绣农批公司|浙江温州|浙江温州|农贸市场管理||51.00|设立
东日新技术公司|浙江温州|浙江温州|软件开发|100.00||设立
东日水果批发公司|浙江温州|浙江温州|农贸市场管理|100.00||设立
温州马派生鲜公司|浙江温州|浙江温州|农产品批发配送||100.00|设立
温州马派配送公司|浙江温州|浙江温州|农产品批发配送||100.00|设立
子公司名称|少数股东持股|本期归属于少数股|本期向少数股东宣|期末少数股东权
|比例|东的损益|告分派的股利|益余额
衢州东日企管公司|20.00|35,520,234.59|6,000,000.00|73,966,367.40
浙闽农产品公司|49.00|-115,114.59||2,613,460.93
|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
衢州东日企管公司|150,590,391.27|156,678,843.13|307,269,234.40|145,286,780.28|8,981,617.24|154,268,397.52|495,768,463.07|21,223,506.02|516,991,969.09|359,551,392.81|61,519,624.98|421,071,017.79
浙闽农产品公司|5,548,500.44|3,070.80|5,551,571.24|217,977.50||217,977.50|5,733,834.55|52,664.42|5,786,498.97|217,977.50||217,977.50
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
衢州东日企管公司|257,682,828.98|63,079,885.58|63,079,885.58|-33,835,431.53|153,092.66|-5,553,460.67|-5,553,460.67|67,052,701.97
浙闽农产品公司||-234,927.73|-234,927.73|13,491.15||-2,741,600.87|-2,741,600.87|-227,139.96
子公司名称|变动时间|变动前持股比例|变动后持股比例
瑞安菜篮子配送公司|2022年1月26日|25.79%|74.84%
|瑞安菜篮子配送公司
购买成本/处置对价|
--现金|1,775,380.93
--非现金资产的公允价值|691,219.07
|
|
购买成本/处置对价合计|2,466,600.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额|1,760,219.10
差额|706,380.90
其中:调整资本公积|
调整盈余公积|
调整未分配利润|706,380.90
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
大连万城|辽宁大连|辽宁大连|仓储物流及批发市场经营|5.26||权益法核算
临汾农都|山西临汾|山西临汾|农贸市场管理|48.46||权益法核算
福鼎宏筑|福建宁德|福建宁德|农批市场开发与销售|20.00||权益法核算
哈尔滨东稷|黑龙江哈尔滨|黑龙江哈尔滨|农贸市场管理|35.00||权益法核算
常山东日|浙江衢州|浙江衢州|农贸市场管理||45.00|权益法核算
根据投资协议约定,公司取得大连万城公司股权后,将向大连万城公司派驻董事、监事和高级管理人员参与公司经营,因此能够对被投资单位生产经营活动产生重大影响
|期末余额/ 本期发生额|||||期初余额/ 上期发生额||||
|大连万城|临汾农都|福鼎宏筑|哈尔滨东稷|常山东日|大连万城|临汾农都|福鼎宏筑|哈尔滨东稷|常山东日
流动资产|313,713,036.29|672,390,359.80|488,055,916.26|331,707,184.12|134,249,575.72|311,758,033.89|493,896,487.50|337,456,389.53|94,519,821.71|44,915,251.31
非流动资产|3,655.40|2,111,165.95|4,214,283.29|31,971,592.66|383,224.18|4,159.40|1,576,963.22|18,446,086.82|285,960.55|475,951.82
资产合计|313,716,691.69|674,501,525.75|492,270,199.55|363,678,776.78|134,632,799.90|311,762,193.29|495,473,450.72|355,902,476.35|94,805,782.26|45,391,203.13
||||||||||
流动负债|32,217,604.36|165,349,281.90|385,000,823.34|70,385,580.91|79,735,710.07|30,168,010.68|76,593,040.59|269,249,363.85|5,085,790.39|7,335,192.82