TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
全资子公司浙商期货有限公司开展混合所有制改革,共引入浙江深改产业发展合伙企业(有限合伙)、时代出版传媒股份有限公司、美好控股集团有限公司、浙江上三高速公路有限公司、丽水市浙期富处股权投资合伙企业(有限合伙)、上海上国投资产管理有限公司等6 家投资者,增资后合计持有浙商期货有限公司股权比例为27.0735%。本公司持有浙商期货有限公司股权比例由100%下降至72.9265%,归属于母公司所有者权益增加597,119,489.05元。
本期累计有面值106,000 元可转债转换成公司股份10,241 股,增加股本溢价97,204.61元。
二、将重分类进损益的其他综合收益|-3,863,885.61|13,839,913.42|-1,986,865.00|||15,826,778.42|12,552,404.85|3,274,373.57|8,688,519.24
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|||||||||
其他债权投资公允价值变动||-9,055,290.00|-2,263,822.50|||-6,791,467.50|-6,791,467.50||-6,791,467.50
金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||||||||
其他债权投资信用损失准备||1,107,830.00|276,957.50|||830,872.50|830,872.50||830,872.50
现金流量套期储备|||||||||
外币财务报表折算差额|-3,863,885.61|21,787,373.42||||21,787,373.42|18,512,999.85|3,274,373.57|14,649,114.24
|||||||||
其他综合收益合计|-3,863,885.61|13,839,913.42|-1,986,865.00|||15,826,778.42|12,552,404.85|3,274,373.57|8,688,519.24
项目|期初余额|上期发生金额|||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:所得税费用|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|合计|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|||||||||
其中:重新计量设定受益计划变动额|||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益|||||||||
其他权益工具投资公允价值变动|||||||||
企业自身信用风险公允价值变动|||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|1,099,094.60|-4,962,980.21||||-4,962,980.21|-4,962,980.21||-3,863,885.61
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|||||||||
其他债权投资公允价值变动|||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||||||||
其他债权投资信用损失准备|||||||||
现金流量套期储备|||||||||
外币财务报表折算差额|1,099,094.60|-4,962,980.21||||-4,962,980.21|-4,962,980.21||-3,863,885.61
|||||||||
其他综合收益合计|1,099,094.60|-4,962,980.21||||-4,962,980.21|-4,962,980.21||-3,863,885.61
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|867,313,755.16|162,952,374.18||1,030,266,129.34
合计|867,313,755.16|162,952,374.18||1,030,266,129.34
本次增加系根据本公司章程规定,按母公司2022年度净利润的10%计提法定盈余公积。
项目|期初余额|本期计提|计提比例(%)|本期减少|期末余额
一般风险准备|1,339,517,107.24|201,343,439.72|10||1,540,860,546.96
交易风险准备|1,196,341,602.98|176,530,669.24|10||1,372,872,272.22
合计|2,535,858,710.22|377,874,108.96|||2,913,732,819.18
一般风险准备本期增加系按母公司、子公司浙江浙商证券资产管理有限公司、浙商期货有限公司2022年度净利润的10%计提的一般风险准备。
交易风险准备本期增加系按母公司、子公司浙江浙商证券资产管理有限公司2022 年度净利润的10%计提的交易风险准备。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|6,685,504,114.55|5,585,431,024.52
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|6,685,504,114.55|5,585,431,024.52
加:本期归属于母公司所有者的净利润|1,654,188,226.61|2,195,682,763.42
减:提取法定盈余公积|162,952,374.18|182,988,782.19
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备|377,874,108.96|408,458,947.85
应付普通股股利|659,288,695.15|504,161,943.35
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|7,139,577,162.87|6,685,504,114.55
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|2,409,984,159.62|2,265,840,435.88
其中:货币资金及结算备付金利息收入|963,906,899.36|814,525,327.64
拆出资金利息收入||
融出资金利息收入|1,158,886,328.29|1,131,958,909.32
买入返售金融资产利息收入|276,170,247.39|315,286,951.53
其中:约定购回利息收入|2,301,405.24|7,733.27
股权质押回购利息收入|189,144,327.42|197,434,672.31
债权投资利息收入||
其他债权投资利息收入|3,225,616.93|
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入||
其他|7,795,067.65|4,069,247.39
利息支出|1,626,903,371.01|1,591,570,630.18
其中:短期借款利息支出|9,699,241.02|3,276,178.26
应付短期融资款利息支出|103,975,526.21|189,555,858.44
拆入资金利息支出|58,202,582.37|50,477,869.13
其中:转融通利息支出|6,319,916.98|1,261,162.30
卖出回购金融资产款利息支出|436,851,980.30|466,650,053.55
其中:报价回购利息支出|37,924,083.32|47,005,274.52
代理买卖证券款利息支出|68,928,607.25|63,130,974.63
长期借款利息支出||
应付债券利息支出|753,878,414.46|710,871,975.38
其中:次级债券利息支出|332,099,177.97|520,964,455.69
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出||
租赁负债利息费用|23,070,301.50|23,518,684.32
其他|172,296,717.90|84,089,036.47
利息净收入|783,080,788.61|674,269,805.70
项目|本期发生额|上期发生额
1.证券经纪业务净收入|1,868,770,699.55|2,084,453,918.69
证券经纪业务收入|1,954,581,529.67|2,207,518,746.23
其中:代理买卖证券业务|1,197,669,845.09|1,309,670,066.46
交易单元席位租赁|454,118,092.13|420,528,024.71
代销金融产品业务|302,793,592.45|477,320,655.06
证券经纪业务支出|85,810,830.12|123,064,827.54
其中:代理买卖证券业务|85,810,830.12|123,064,827.54
交易单元席位租赁||
代销金融产品业务||
2.期货经纪业务净收入|506,215,820.93|457,433,499.41
期货经纪业务收入|506,215,820.93|457,433,499.41
期货经纪业务支出||
3.投资银行业务净收入|779,033,498.37|1,082,928,304.35
投资银行业务收入|785,150,432.32|1,093,279,197.92
其中:证券承销业务|669,780,712.48|1,004,522,980.24
证券保荐业务|23,124,054.85|31,781,605.55
财务顾问业务|92,245,664.99|56,974,612.13
投资银行业务支出|6,116,933.95|10,350,893.57
其中:证券承销业务|6,116,933.95|10,044,245.30
证券保荐业务||
财务顾问业务||306,648.27
4.资产管理业务净收入|434,969,053.43|394,339,583.29
资产管理业务收入|434,969,053.43|394,339,583.29
资产管理业务支出||
5.基金管理业务净收入||
基金管理业务收入||
基金管理业务支出||
6.投资咨询业务净收入|42,841,404.55|36,622,818.22
投资咨询业务收入|42,841,404.55|36,622,818.22
投资咨询业务支出||
7.其他手续费及佣金净收入|13,768,496.44|11,712,525.43
其他手续费及佣金收入|13,768,496.44|11,712,525.43
其他手续费及佣金支出||
合计|3,645,598,973.27|4,067,490,649.39
其中:手续费及佣金收入|3,737,526,737.34|4,200,906,370.50
手续费及佣金支出|91,927,764.07|133,415,721.11
项目|本期发生额|上期发生额
并购重组财务顾问业务净收入--境内上市公司|11,856,996.86|4,462,264.15
并购重组财务顾问业务净收入--其他||
其他财务顾问业务净收入|80,388,668.13|52,205,699.71
代销金融产品业务|本期||上期|
|销售总金额|销售总收入|销售总金额|销售总收入
基金|83,059,373,115.39|301,669,975.42|85,868,736,467.87|388,571,241.61
信托及资管计划|607,430,000.00|1,123,617.03|168,084,000.00|88,749,413.45
合计|83,666,803,115.39|302,793,592.45|86,036,820,467.87|477,320,655.06
项目|集合资产管理业务|定向资产管理业务|专项资产管理业务|公开募集证券投资基金管理业务
期末产品数量|209.00|52.00|7.00|27.00
期末客户数量|18,497.00|48.00|60.00|227,396.00
其中:个人客户|18,236.00|1.00||226,965.00
机构客户|261.00|47.00|60.00|431.00
期初受托资金|34,744,852,432.84|46,083,471,827.40|8,724,913,800.00|20,355,124,796.11
其中:自有资金投入|298,386,673.00|3,957,033,700.96|728,599.60|30,362,136.77
个人客户|27,207,755,715.54|11,000,000.00||3,267,660,708.99
机构客户|7,238,710,044.30|42,115,438,126.44|8,724,185,200.40|17,057,101,950.35
期末受托资金|30,262,834,516.03|30,557,127,070.25|7,146,864,400.00|27,521,893,273.43
其中:自有资金投入|382,947,929.88|2,594,101,980.90||126,974,536.68
个人客户|23,074,432,591.05|11,000,000.00||3,739,672,645.56
机构客户|6,805,453,995.10|27,952,025,089.35|7,146,864,400.00|23,655,246,091.19
期末主要受托资产初始成本|35,222,762,889.85|31,329,149,844.88|7,162,093,390.67|33,374,831,801.90
其中:股票|233,562,480.60|958,546,916.66||635,006,919.57
国债|2,528,309.65|||67,267,018.36
其他债券|32,036,880,546.60|4,517,076,420.67||27,555,568,878.93
基金|149,405,192.14|1,476,307,788.29|19,208,990.67|333,812,006.53
其他投资|2,800,386,360.86|24,377,218,719.26|7,142,884,400.00|4,783,176,978.51
||||
当期资产管理业务净收入|312,477,844.15|51,925,031.02|286,618.64|70,279,559.62
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|10,855,796.07|14,698,218.11
处置长期股权投资产生的投资收益|5,325,043.02|5,540,932.85
金融工具投资收益|946,196,579.10|1,750,059,122.97
其中:持有期间取得的收益|1,487,446,516.26|1,451,915,980.30
-交易性金融工具|1,487,446,516.26|1,451,915,980.30
处置金融工具取得的收益|-541,249,937.16|298,143,142.67
-交易性金融工具|-376,064,696.00|228,722,448.91
-衍生金融工具|-165,185,241.16|69,420,693.76
其他||
合计|962,377,418.19|1,770,298,273.93
交易性金融工具||本期发生额|上期发生额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|持有期间收益|1,487,446,516.26|1,451,915,980.30
|处置取得收益|-373,956,760.81|340,809,226.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|持有期间收益||
|处置取得收益||
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|持有期间收益||
|处置取得收益|-2,107,935.19|-112,086,777.09
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|持有期间收益||
|处置取得收益||
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|32,053,589.55|14,729,175.85
代扣个人所得税手续费返还|12,850,188.54|6,251,194.71
增值税减免||134,274.31
其他|154,943.13|
合计|45,058,721.22|21,114,644.87
项目|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-368,987,746.92|27,142,916.82
其中:指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||
交易性金融负债|-57,890,858.70|-56,443,460.19
其中:指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|-57,890,858.70|-139,631,279.34
衍生金融工具|160,415,739.31|114,804,106.79
其他||
合计|-266,462,866.31|85,503,563.42
类别|本期发生额|上期发生额
现货销售收入|11,616,371,354.18|9,752,810,465.64
租赁收入|11,057,805.81|14,100,696.86
保险加期货业务收入|10,075,541.54|31,621,445.32
交易所奖励款|759,727.10|1,022,584.91
其他|3,313,830.23|873,197.07
合计|11,641,578,258.86|9,800,428,389.80
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|37,357.43|-130,380.16
使用权资产处置收益|-276,221.92|18,529.11
合计|-238,864.49|-111,851.05
项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准
城市维护建设税|18,477,242.58|23,348,022.18|5%、7%
教育费附加|7,971,554.04|10,103,142.83|3%
地方教育费附加|5,202,792.34|6,745,147.26|2%
房产税|8,735,528.71|8,777,707.39|1.2%、12%
土地使用税|99,001.20|128,067.21|按规定缴纳
印花税|8,966,666.63|3,628,373.14|按规定缴纳
其他|44,453.11|9,517.00|按规定缴纳
合计|49,497,238.61|52,739,977.01|/
项目|本期发生额|上期发生额
职工费用|2,199,496,064.57|2,737,080,262.61
代销费用|71,321,757.78|139,637,420.28
使用权资产折旧|113,782,164.32|104,070,223.19
折旧费|108,529,269.24|90,317,526.67
无形资产摊销|68,804,275.32|59,279,170.19
差旅费|30,957,207.01|43,133,012.50
业务招待费|27,210,069.59|28,098,720.16
投资者保护基金|23,297,151.42|43,689,838.48
咨询费|39,747,335.64|51,763,002.65
广告宣传费|36,553,418.51|48,788,021.75
交易所设施使用费|53,276,229.64|40,404,161.91
邮电通讯费|42,475,750.22|38,346,949.48
其他|165,482,871.48|345,918,539.77
合计|2,980,933,564.74|3,787,847,366.99
业务及管理费的说明:
公司本期业务及管理费中含研发费用投入总计27,144,799.19元。
类别|本期发生额|上期发生额
融出资金减值损失|-1,520,633.80|13,157,025.99
应收款项坏账损失|828,149.31|-600,451.28
买入返售金融资产减值损失|-9,233,558.60|-71,731,103.06
其他债权投资减值损失|1,107,830.00|
其他应收款坏账损失|12,092,236.38|-6,314,458.16
合计|3,274,023.29|-65,488,986.51
类别|本期发生额|上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失|6,897,955.41|7,000,000.00
合计|6,897,955.41|7,000,000.00
类别|本期发生额|上期发生额
现货销售成本|11,653,608,300.32|9,709,094,701.94
保险加期货成本|11,140,412.25|33,750,959.66
交易所服务成本|1,445,283.02|1,501,184.99
租赁支出|1,040,007.86|464,510.95
合计|11,667,234,003.45|9,744,811,357.54
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|24,571.40|79,083.14|24,571.40
其中:固定资产处置利得|24,571.40|79,083.14|24,571.40
无形资产处置利得|||
债务重组利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
罚没及违约金收入|3,435,502.52|30,119,397.86|
其他|785,615.58|3,320,421.49|785,615.58
合计|4,245,689.50|33,518,902.49|810,186.98
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|1,127,429.89|1,498,483.97|1,127,429.89
其中:固定资产处置损失|1,127,429.89|1,487,083.15|1,127,429.89
无形资产处置损失||11,400.82|
债务重组损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|11,568,973.42|6,745,611.68|11,568,973.42
水利建设资金|14,806.19|20,293.29|
赔偿金、违约金||41,691.00|
其他|235,601.60|34,918.04|235,601.60
合计|12,946,811.10|8,340,997.98|12,932,004.91
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|464,520,660.10|635,267,709.67
递延所得税费用|-68,471,608.34|85,430,728.90
合计|396,049,051.76|720,698,438.57
项目|本期发生额
利润总额|2,097,572,422.03
按法定/适用税率计算的所得税费用|524,393,105.51
子公司适用不同税率的影响|-143,790.79
调整以前期间所得税的影响|-6,053,016.79
非应税收入的影响|-101,919,111.61
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|4,550,627.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|2,495,614.91
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|5,610.25
研发费用加计扣除|-5,008,432.29
其他|-22,271,554.86
所得税费用|396,049,051.76
详见附注七(51)之说明
项目|本期发生额|上期发生额
收回代垫产品款||233,448,930.02
应付货币保证金净增加|9,810,017,986.62|4,806,783,908.75
销售收到的现金|13,231,164,718.44|11,367,191,429.04
收到的保证金|1,317,773,480.61|734,037,812.68
其他|592,787,067.18|1,494,037,868.52
合计|24,951,743,252.85|18,635,499,949.01
项目|本期发生额|上期发生额
存出保证金净增加|4,456,884,533.19|723,798,763.77
采购支付的现金|13,527,772,383.17|9,710,922,662.93
现金支付的业务及管理费|541,996,122.19|875,676,296.69
支付代垫产品款|2,175,182.00|214,475,378.65
协议存款增加|9,332,200,089.32|5,524,987,500.00
其他债权投资净增加|818,490,940.00|
其他|2,530,249,805.60|1,276,687,564.76
合计|31,209,769,055.47|18,326,548,166.80
项目|本期发生额|上期发生额
支付可转债融资的发行费|1,489,000.00|
支付长期资产的租赁费用|140,068,161.60|107,963,086.22
合计|141,557,161.60|107,963,086.22
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|1,701,523,370.27|2,195,682,763.42
加:资产减值准备|6,897,955.41|7,000,000.00
信用减值损失|2,997,065.79|-65,488,986.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|110,000,813.61|91,721,108.59
使用权资产摊销|118,495,638.83|103,938,820.46
无形资产摊销|68,812,594.08|59,279,170.19
长期待摊费用摊销|27,690,417.82|20,896,377.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|238,864.49|111,851.05
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|1,102,858.49|1,419,400.83
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|266,462,866.31|-85,503,563.42
财务费用(收益以“-”号填列)|885,946,764.17|927,222,696.40
投资损失(收益以“-”号填列)|-16,180,839.09|-20,239,150.96
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-56,712,119.17|6,372,672.66
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-11,482,531.67|79,058,056.24
存货的减少(增加以“-”号填列)||
交易性金融资产等的减少(增加以“-”号填列)|1,757,890,665.10|-16,088,314,357.52
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-14,318,530,154.09|-9,097,862,947.55
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|9,977,901,199.59|23,590,405,516.27
其他||
经营活动产生的现金流量净额|523,055,429.94|1,725,699,427.21
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
租赁形成的使用权资产|94,997,717.27|150,562,709.77
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|29,035,602,024.74|29,185,085,409.10
减:现金的期初余额|29,185,085,409.10|22,365,783,619.60
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-149,483,384.36|6,819,301,789.50
项目|期末余额|期初余额
一、现金|29,035,602,024.74|29,185,085,409.10
其中:库存现金|893.30|817.60
可随时用于支付的银行存款|22,805,321,480.28|23,403,017,580.07
可随时用于支付的其他货币资金|6,230,279,651.16|5,782,067,011.43
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
||
||
三、期末现金及现金等价物余额|29,035,602,024.74|29,185,085,409.10
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
公司期末有20,175,639,788.37元银行存款使用受限,见本财务报表附注七、1的说明。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|20,175,639,788.37|主要为协议存款、风险准备金、代旗下资产管理计划设立的共管资金账户存款余额及净额清算业务保证金等
交易性金融资产|27,174,963,059.02|主要为卖出回购业务担保物、融出证券业务、融券业务担保物及持有产品处于限售期内而受限等
其他债权投资|412,032,233.00|卖出回购业务担保物
存货|194,059,581.22|仓单质押
合计|47,956,694,661.61|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||300,976,524.94
其中:美元|24,031,624.47|6.9646|167,370,651.78
港币|148,868,270.13|0.8933|132,980,178.62
日元|6,461,692.00|0.0524|338,321.27
欧元|20,521.12|7.4229|152,326.22
英镑|16,088.33|8.3941|135,047.05
结算备付金|||245,129,379.86
其中:美元|23,592,388.79|6.9646|164,311,550.94
港币|86,832,769.83|0.8933|77,565,537.06
日元|519,927.01|0.0524|27,222.34
英镑|366,390.14|8.3941|3,075,515.47
马来西亚林吉特|94,822.50|1.5772|149,554.05
融出资金|||312,480,430.66
其中:美元|2,509,307.91|6.9646|17,476,325.87
港币|330,240,797.93|0.8933|295,004,104.79
存出保证金|||280,819,293.07
其中:美元|38,039,954.00|6.9646|264,933,063.63
港币|17,713,694.00|0.8933|15,823,141.44
马来西亚林吉特|40,000.00|1.5772|63,088.00
代理买卖证券款|||263,271,980.61
其中:美元|16,352,953.38|6.9646|113,891,779.15
港币|167,227,595.99|0.8933|149,380,201.46
应付货币保证金|||658,426,044.61
其中:美元|63,736,289.24|6.9646|443,897,760.04
港币|235,865,796.23|0.8933|210,698,915.77
日元|6,735,918.00|0.0524|352,962.10
欧元|11,780.28|7.4229|87,443.84
英镑|378,399.21|8.3941|3,176,320.81
马来西亚林吉特|134,822.50|1.5772|212,642.05
短期借款|||72,568,576.24
其中:港币|81,239,240.37|0.8933|72,568,576.24
本公司主要境外经营实体为浙商国际金融控股有限公司和浙商国际资产管理有限公司,根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
企业政策扶持资金|9,595,600.00|其他收益|9,595,600.00
财政扶持金|7,390,000.00|其他收益|7,390,000.00
稳岗补贴|4,290,353.80|其他收益|4,290,353.80
财政奖励资金|3,654,100.00|其他收益|3,654,100.00
小营街道政策扶持资金|2,462,264.15|其他收益|2,462,264.15
限售股减持财政奖补|2,279,132.34|其他收益|2,279,132.34
其他零星政府补助|2,382,139.26|其他收益|2,382,139.26
(1)合并范围增加
○1 宁波东方聚金嘉华投资管理中心(有限合伙)于2020年底已完成工商、税务注销登记,相关资产于2022年12月31日之前已全部分配完毕,不再纳入本期合并范围。
○2上期纳入合并范围的结构化主体浙商金惠添鑫1 号8 期集合资产管理计划、浙商金惠添鑫1 号9 期集合资产管理计划、浙商金惠添鑫1 号10 期集合资产管理计划、浙商金惠添鑫1 号13期集合资产管理计划、浙商金惠添鑫1号19期集合资产管理计划、浙商金惠添鑫1号21 期集合资产管理计划、浙商金惠瑞成1 号2 期集合资产管理计划、浙商期货景上源5 号集合资产管理计划因自持比例下降等,本期不再纳入合并范围;浙商聚金惠利1 号集合资产管理计划、浙商聚金同创1 号集合资产管理计划、浙商金惠恒天季季聚利2号、浙商期货闪九州2 号集合资产管理计划在2022年已清算,按照清算处理。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
浙商期货有限公司|杭州市|杭州市|金融业|72.9265||非同一控制下企业合并
浙江浙商资本管理有限公司|杭州市|杭州市|金融业|100.00||投资设立
浙江浙商证券资产管理有限公司|杭州市|杭州市|金融业|100.00||投资设立
浙商证券投资有限公司|上海市|上海市|投资管理|100.00||投资设立
浙江浙期实业有限公司|杭州市|杭州市|金融业||72.9265|投资设立
浙商国际金融控股有限公司|香港|香港|金融业||72.9265|投资设立
宁波东方聚金投资管理有限公司|余姚市|余姚市|投资管理||100.00|投资设立
杭州聚金嘉为投资管理合伙企业(有限合伙)[注1]|杭州市|杭州市|投资管理||45.03|投资设立
浙商国际资产管理有限公司|香港|香港|金融业||72.9265|投资设立
[注1] 浙商资本和宁波东方聚金分别持有聚金嘉为44.98%和0.05%的出资。因宁波东方聚金是聚金嘉为唯一普通合伙人,且作为执行事务合伙人执行企业事务,故享有100%表决权,将其纳入合并财务报表范围。2020年聚金嘉为已将出资额返还给各合伙人。
纳入本公司合并范围的结构化主体指本公司同时作为管理人及投资者的资产管理计划。本公司综合评估本公司因持有的份额而享有的回报以及作为资产管理计划管理人的管理人报酬是否将使本公司面临可变回报的影响重大,并据此判断本公司是否为资产管理计划的主要责任人。
1)存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的,该为代理人。
本公司本期将下列结构化主体纳入合并范围:浙商期货墨白12号集合资产管理计划、浙商期货幻方精选FOF3 号资产管理计划、浙商期货精选2号集合资产管理计划、浙商期货期权FOF1 号集合资产管理计划、浙商期货精选FOF11 号集合资产管理计划、证券行业支持民企发展系列之浙商证券1号FOF 单一资产管理计划、证券行业支持民企发展系列之浙商证券3 号FOF 单一资产管理计划、浙商聚金瑞鑫1号定向资产管理计划、浙商期货融畅1号单一资产管理计划、浙商期货融畅2 号单一资产管理计划、浙商期货融畅3 号单一资产管理计划、浙商期货融畅4号单一资产管理计划、浙商期货融畅5 号单一资产管理计划、浙商期货融畅6 号单一资产管理计划、浙商期货融畅7号单一资产管理计划、浙商期货融畅8号单一资产管理计划、浙商期货融畅9 号单一资产管理计划、浙商期货融畅10
号单一资产管理计划、浙商期货融畅11号单一资产管理计划、浙商期货融畅12号单一资产管理计划、浙商期货融畅13号单一资产管理计划、浙商期货融畅14号单一资产管理计划、浙商期货融畅15号单一资产管理计划、浙商聚银1号银江股份股票收益权1号专项资产管理计划、浙商聚银1号银江股份股票收益权2号专项资产管理计划、浙商聚银1号银江股份股票收益权3 号专项资产管理计划。期末纳入合并财务报表范围的结构化主体的总资产为3,661,441,971.05 元。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
浙商期货有限公司|27.0735%|4,733.51||118,348.98
杭州聚金嘉为投资管理合伙企业(有限合伙)|54.97%|-0.56||1.22
见上述1(1)中注之说明其他说明:
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
浙商期货有限公司|3,739,145.53|20,808.08|3,759,953.61|3,270,244.81|14,524.02|3,284,768.83|2,341,955.36|9,834.93|2,351,790.29|2,041,546.68|35,748.23|2,077,294.91
杭州聚金嘉为投资管理合伙企业(有限合伙)|2.22||2.22||||4.21||4.21|0.97||0.97
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
浙商期货有限公司|1,242,466.97|25,510.69|27,689.43|-115,946.23|1,051,797.19|30,018.47|29,522.17|33,648.40
杭州聚金嘉为投资管理合伙企业(有限合伙)||-1.02|-1.02|-1.02|822.63|821.73|821.73|10.07
全资子公司浙商期货开展混合所有制改革,共引入浙江深改产业发展合伙企业(有限合伙)、时代出版传媒股份有限公司、美好控股集团有限公司、浙江上三高速公路有限公司、丽水市浙期富处股权投资合伙企业(有限合伙)、上海上国投资产管理有限公司6 家投资者。上述6家单位合计投资金额172,999.98万元,合计认购浙商期货新增注册资本37,124.46万元,增资后合计持有浙商期货股权比例为27.0735%。浙商期货此次混合所有制改革增资事项已于2022 年6 月9 日完成工商变更登记手续。本公司持有浙商期货股权比例由100%下降至72.9265%。
全资子公司浙商期货开展混合所有制改革,增资后少数股东权益增加113,288.03万元,归属于母公司所有者权益增加59,711.95万元。
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
浙商基金管理有限公司|上海市|杭州市|基金管理|25.00||权益法核算
浙江浙商创新资本管理有限公司|杭州市|杭州市|投资管理||40.00|权益法核算
浙商中拓浙期供应链管理(浙江)|舟山市|舟山市|贸易类|20.00||权益法核算
有限公司||||||
||||||
|期末余额/本期发生额|||期初余额/上期发生额||
|浙商基金管理有限公司|浙江浙商创新资本管理有限公司|浙商中拓浙期供应链管理(浙江)有限公司|浙商基金管理有限公司|浙江浙商创新资本管理有限公司|浙商中拓浙期供应链管理(浙江)有限公司
流动资产|332,825,298.71|112,400,032.55|212,343,601.35|301,146,327.66|138,694,439.81|173,205,563.80
非流动资产|18,905,520.80|4,762,693.41|3,600,371.82|16,880,136.32|784,130.07|927,062.51
资产合计|351,730,819.51|117,162,725.96|215,943,973.17|318,026,463.98|139,478,569.88|174,132,626.31
||||||
流动负债|90,995,189.14|5,565,479.02|59,233,588.83|76,807,479.02|3,360,949.46|22,612,633.96
非流动负债|96,583,218.98|3,545,655.90||127,808,470.88||327,836.25
负债合计|187,578,408.12|9,111,134.92|59,233,588.83|204,615,949.90|3,360,949.46|22,940,470.21
||||||
少数股东权益||||||
归属于母公司股东权益|164,152,411.39|108,051,591.04|156,710,384.34|113,410,514.08|136,117,620.42|151,192,156.10
按持股比例计算的净资产份额|41,038,102.85|43,220,636.42|31,342,076.87|28,352,628.52|54,447,048.17|30,238,431.22
调整事项||||||
--商誉||||||
--内部交易未实现利润||||||
--其他||||||
对联营企业权益投资的账面价值|41,038,102.85|43,220,636.42|31,342,076.87|28,352,628.52|54,447,048.17|30,238,431.22
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||||
||||||
营业收入|275,197,780.74|9,025,963.04|3,639,440,042.24|229,558,883.75||77,237,730.77
净利润|45,354,112.93|1,471,331.77|3,760,087.16|21,408,550.60|-5,197,435.53|1,192,156.10
终止经营的净利润||||||
其他综合收益||||||
综合收益总额|45,354,112.93|1,471,331.77|3,760,087.16|21,408,550.60|-5,197,435.53|1,192,156.10
||||||
本年度收到的来自联营企业的股利||12,000,000.00|||2,000,000.00|
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
合营企业:||
||
投资账面价值合计||
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润||
--其他综合收益||
--综合收益总额||
||
联营企业:||
||
投资账面价值合计||14,263,953.63
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润||11,411,823.85
--其他综合收益||
--综合收益总额||11,411,823.85
期初不重要的联营企业浦江聚金丰安投资管理合伙企业(有限合伙)股权已在2022年度全部处置。2022 年末无其他不重要的联营企业。
2022年12月31 日,与本公司相关联、但未纳入本公司合并财务报表范围的结构化主体主要从事证券、期货等投资业务。这类结构化主体2022年12月31日的资产总额为103,411,981,825.22元。
项目|财务报表列报项目|账面价值||最大损失敞口|
||期末数|期初数|期末数|期初数
公募基金|交易性金融资产|2,343,695.32|87,876,146.53|2,343,695.32|87,876,146.53
券商资管计划|交易性金融资产|485,891,625.17|174,712,535.45|485,891,625.17|174,712,535.45
合计||488,235,320.49|262,588,681.98|488,235,320.49|262,588,681.98
3.最大损失敞口的确定方法
截至2022 年12 月31 日,本公司因投资上述基金和资产管理计划而可能遭受损失的最大风险敞口为其在报告日的账面价值。
参见附注十七、风险管理。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|33,251,278,671.03|10,597,764,803.06|149,339,577.00|43,998,383,051.09
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|33,251,278,671.03|10,597,764,803.06|149,339,577.00|43,998,383,051.09
(1)债务工具投资|27,856,007,095.21|5,201,361,492.30|4,500,000.00|33,061,868,587.51
(2)权益工具投资|1,093,376,252.48|883,852,570.58|144,839,577.00|2,122,068,400.06
(3)其他|4,301,895,323.34|4,512,550,740.18||8,814,446,063.52
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)衍生金融资产||1,000,756,413.00||1,000,756,413.00
(三)其他债权投资|820,940,330.00|||820,940,330.00
(四)其他权益工具投资||||
||||
||||
持续以公允价值计量的资产总额|34,072,219,001.03|11,598,521,216.06|149,339,577.00|45,820,079,794.09
(七)交易性金融负债|976,043,288.96|81,598,694.81|0.00|1,057,641,983.77
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债|976,043,288.96|||976,043,288.96
其中:发行的交易性债券||||
其他|976,043,288.96|||976,043,288.96
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||81,598,694.81||81,598,694.81
其中:有限合伙人享有的份额||12,226.12||12,226.12
结构化主体其他投资者享有的份额||81,586,468.69||81,586,468.69
(八)衍生金融负债||554,357,491.56||554,357,491.56
持续以公允价值计量的负债总额|976,043,288.96|635,956,186.37||1,611,999,475.33
二、非持续的公允价值计量||||
(一)持有待售资产||||
采用活跃市场上未经调整的报价。
持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用管理层自对手方处获取估值报价,或使用估值技术确定其公允价值,包括现金流贴现分析、净资产价值、市场可比法和期权定价模型等。这些金融工具的公允价值可能基于对估值有重大影响的不可观测输入值,因此公司将其分为第三层。不可观测输入值包括加权平均资本成本、流动性贴现、市净率、预计担保物的可收回金额等。
项目|交易性金融资产
2022 年1 月1 日|83,822,704.00
本年购入|67,730,000.00
本年出售及结算|
转入第三层级|
转出第三层级|
本年损益影响合计|-2,213,127.00
本年其他综合收益影响合计|
2022 年12 月31 日|149,339,577.00
对于期末持有的资产和承担的负债计入报告期间收益或损失总额|-2,213,127.00
除了上述以公允价值计量的金融资产和金融负债外,本公司管理层已经评估了货币资金、结算备付金、融出资金、买入返售金融资产、应收款项、存出保证金、应付短期融资款、拆入资金、卖出回购金融资产款、代理买卖证券款、应付款项等,公允价值与账面价值相若。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
浙江上三高速公路有限公司(以下简称上三高速)|杭州市|高速公路服务|776,664.2422|54.79|54.79
本企业最终控制方是浙江省交通投资集团有限公司(以下简称交通集团)其他说明:
本公司的子公司情况详见附注十、1。
本企业重要的合营或联营企业详见附注十、3。√适用□不适用
本公司重要的合营或联营企业详见附注十、3。
合营或联营企业名称|与本企业关系
浙商基金管理有限公司|本公司的联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
浙商中拓浙期供应链管理(浙江)有限公司|同受交通集团控制
宁波中拓供应链管理有限公司|同受交通集团控制
浙商中拓集团股份有限公司|同受交通集团控制
浙江高速商贸经营管理有限公司|同受交通集团控制
浙江浙商物业服务有限公司|同受交通集团控制
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司|母公司的母公司
浙江路产城发展集团有限公司|同受交通集团控制
浙商财产保险股份有限公司|同受交通集团控制
浙江高速物流有限公司|同受交通集团控制
浙商中拓集团物流科技有限公司|同受交通集团控制
浙江综合交通大数据开发有限公司|同受交通集团控制
浙商中拓集团(重庆)有限公司|同受交通集团控制
浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金|同受交通集团控制
浙江镇洋发展股份有限公司|同受交通集团控制
浙江高信技术股份有限公司|同受交通集团控制
浦江聚金丰安投资管理合伙企业(有限合伙)|本公司之子公司担任执行事务合伙人之企业
浙江交投太平交通基础设施股权投资基金(有限合伙)|本公司之子公司担任执行事务合伙人之企业
绍兴上虞产业并购引导基金合伙企业(有限合伙)|本公司之子公司担任执行事务合伙人之企业
香港浙经有限公司|同受交通集团控制
浙商中拓集团(广东)有限公司|同受交通集团控制
浙江甘泽贸易有限公司|同受交通集团控制
浙江浙商琨润有限公司|同受交通集团控制
浙江浙商金控有限公司|同受交通集团控制
浙商中拓益城(海南)供应链管理有限公司|同受交通集团控制
浙商财产保险股份有限公司上海分公司|同受交通集团控制
浙商控股集团有限公司|同受交通集团控制
浙商中拓集团(河北)工业综合服务有限公司|同受交通集团控制
浙江省交通投资集团财务有限责任公司|同受交通集团控制
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
浙商中拓浙期供应链管理(浙江)有限公司[注]|存货采购|436,414,081.40|||
宁波中拓供应链管理有限公司[注]|存货采购|6,609,837.17|||2 2,191,367.78
浙商中拓集团股份有限公司[注]|存货采购|4,303,178.76|||3 4,603,539.82
浙江高速商贸经营管理有限公司|商品采购|5,560,754.32|||1,091,798.74
浙江浙商物业服务有限公司|物业水电费等|4,707,860.85|||3,948,513.09
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司|运营管理服务费|4,533,086.25|||4,227,259.33
浙江路产城发展集团有限公司|车位租赁|379,814.94|||
浙商财产保险股份有限公司|保险费用|212,843.58|||120,003.53
浙江高速物流有限公司|招投标费用等|41,326.68|||73,266.91
浙江省交通投资集团有限公司|培训|1,933.96|||123,190.00
浙商中拓集团物流科技有限公司|仓储费|307.01|||
浙江综合交通大数据开发有限公司|设备采购|167,452.83|||167,452.83
[注]:二级子公司浙江浙期实业有限公司与关联方浙商中拓浙期供应链管理(浙江)有限公司、宁波中拓供应链管理有限公司、浙商中拓集团股份有限公司本期发生的存货采购业务系开展基差贸易业务。
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
浙商中拓浙期供应链管理(浙江)有限公司|现货销售|329,366,545.58|
浙商中拓集团股份有限公司|现货销售||266,002,408.87
浙商中拓集团(重庆)有限公司|现货销售||235,947.08
浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金|提供资产管理服务|9,508,956.00|7,333,013.41
浙商基金管理有限公司管理的基金|提供基金席位|2,358,550.90|2,305,170.83
浙江路产城发展集团有限公司|提供证券承销服务|1,226,415.09|
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司|提供证券承销服务|647,799.06|
浙江镇洋发展股份有限公司|提供证券保荐服务||377,358.49
浙江镇洋发展股份有限公司|提供证券承销服务||17,169,811.32
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司|提供投资咨询服务||3,396,226.42
浙江省交通投资集团有限公司|提供财务顾问服务||2,075,471.70
浙江高信技术股份有限公司|提供财务顾问服务||1,320,754.72
浦江聚金丰安投资管理合伙企业(有限合伙)|收取的管理费|116,239.90|232,479.78
浙江交投太平交通基础设施股权投资基金(有限合伙)|收取的管理费|15,262.06|30,136.18
绍兴上虞产业并购引导基金合伙企业(有限合伙)|收取的管理费||471,698.11
香港浙经有限公司|收取交易手续费|92,462.65|134,301.21
浙商中拓集团股份有限公司|收取期货交易手续费|135,435.55|175,994.70
浙商中拓集团(广东)有限公司|收取期货交易手续费|18,988.10|
浙商中拓浙期供应链管理(浙江)有限公司|收取期货交易手续费|1,467.42|104.74
宁波中拓供应链管理有限公司|收取期货交易手续费|768.53|910.83
浙江甘泽贸易有限公司|收取期货交易手续费|184.18|1,040.68
浙江浙商琨润有限公司|收取期货交易手续费||1,719.11
浙江浙商金控有限公司|提供场外衍生品业务||-8,821,528.76
浙商中拓益城(海南)供应链管理有限公司|提供场外衍生品业务|-1,336,600.00|
浙商中拓浙期供应链管理(浙江)有限公司|提供场外衍生品业务|-14,980,590.20|
浙商中拓集团股份有限公司|提供场外衍生品业务|-81,555,177.30|7,690,630.00
宁波中拓供应链管理有限公司|提供场外衍生品业务|-156,553,298.06|-4,959,885.00
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|1,601.04|1,982.45
关联方|项目|份额
浙江省交通投资集团财务有限责任公司|浙商汇金短债债券型证券投资基金|241,004,647.95
|浙商汇金安享66 个月定期开放债券型证券投资基金|299,999,000.00
|浙商金惠瑞利2 号3 期集合资产管理计划|29,865,604.78
|浙商聚金交投1 号单一资产管理计划|155,000,000.00
|浙商聚金宝盈1 号单一资产管理计划|931,685,516.34
浙江浙商金控有限公司|浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金|10,514,708.00
|浙商聚金稳安1 号单一资产管理计划|148,141,729.25
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司|浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金|255,000,000.00
公司董事、监事及关键管理人员(以下简称董监高)及与其关系密|浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金|90,227.72
关联方|项目|份额
切的家庭成员、直接或间接控制本公司的法人的董监高||
公司董监高及与其关系密切的家庭成员、直接或间接控制本公司的法人的董监高|浙江金惠新三板扬帆1 号集合资产管理计划|909,008.84
合计||2,072,210,442.88
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收款项|浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金|7,435,839.03|37,179.20|7,228,292.73|36,141.46
应收款项|浙商基金管理有限公司管理的基金|828,548.51|4,142.74||
其他资产|浙商中拓集团股份有限公司|20,945,094.10|104,725.47||
其他资产|浙江浙商物业服务有限公司|840,000.00|156,300.00|840,000.00|78,300.00
其他资产|浙江高速物流有限公司|15,500.00|||
其他资产|浙商财产保险股份有限公司|2,104.00|||
其他资产|浙江综合交通大数据开发有限公司|||167,452.83|
交易性金融资产|浙商中拓浙期供应链管理(浙江)有限公司|7,661,571.00|||
交易性金融资产|浙商中拓集团股份有限公司|1,950,653.50|||
交易性金融资产|宁波中拓供应链管理有限公司|1,590,000.00|||
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
其他负债|浙商中拓集团股份有限公司|125,379,971.90|67,153,628.53
其他负债|浙商中拓浙期供应链管理(浙江)有限公司|113,627,866.07|55,832,646.99
其他负债|宁波中拓供应链管理有限公司|22,183,196.27|100.00
其他负债|浙江沪杭甬高速公路股份有限公司|4,533,086.25|4,227,259.33
其他负债|浙江浙商物业服务有限公司|1,300,000.00|100,000.00
其他负债|浙江高速商贸经营管理有限公司|350,000.00|