TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|700,000,000.00||||1,144,076,584.83||||317,330,032.90||2,326,689,074.25||4,488,095,691.98|29,883,528.70|4,517,979,220.68
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||646,242.74|||175,504.27|18,167,533.57||-332,844,005.61||-313,854,725.03|-6,195,584.11|-320,050,309.14
(一)综合收|||||||||||-209,676,472.04||-209,676,472.04|-4,183,000.95|-213,859,472.99
益总额|||||||||||||||
(二)所有者投入和减少资本|||||646,242.74||||||||646,242.74|1,107,416.84|1,753,659.58
1.所有者投入的普通股||||||||||||||2,273,600.00|2,273,600.00
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||656,382.48||||||||656,382.48|383,617.52|1,040,000.00
4.其他|||||-10,139.74||||||||-10,139.74|-1,549,800.68|-1,559,940.42
(三)利润分配|||||||||18,167,533.57||-123,167,533.57||-105,000,000.00|-3,120,000.00|-108,120,000.00
1.提取盈余公积|||||||||18,167,533.57||-18,167,533.57||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-105,000,000.00||-105,000,000.00|-3,120,000.00|-108,120,000.00
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股|||||||||||||||
本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||175,504.27|||||175,504.27||175,504.27
1.本期提取||||||||11,581,442.54|||||11,581,442.54||11,581,442.54
2.本期使用||||||||-11,405,938.27|||||-11,405,938.27||-11,405,938.27
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|700,000,000.00||||1,144,722,827.57|||175,504.27|335,497,566.47||1,993,845,068.64||4,174,240,966.95|23,687,944.59|4,197,928,911.54
项目|2021 年度||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|资本公积|减:库存|其他|专项|盈余公积|一般|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他||股|综合收益|储备||风险准备|||||
一、上年年末余额|700,000,000.00||||1,143,420,202.35||||266,078,682.61||2,356,990,720.88||4,466,489,605.84|36,817,697.27|4,503,307,303.11
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|700,000,000.00||||1,143,420,202.35||||266,078,682.61||2,356,990,720.88||4,466,489,605.84|36,817,697.27|4,503,307,303.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||656,382.48||||51,251,350.29||-30,301,646.63||21,606,086.14|-6,934,168.57|14,671,917.57
(一)综合收益总额|||||||||||136,449,703.66||136,449,703.66|-4,197,786.09|132,251,917.57
(二)所有者投入和减少资本|||||656,382.48||||||||656,382.48|383,617.52|1,040,000.00
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工|||||||||||||||
具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||656,382.48||||||||656,382.48|383,617.52|1,040,000.00
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||51,251,350.29||-166,751,350.29||-115,500,000.00|-3,120,000.00|-118,620,000.00
1.提取盈余公积|||||||||51,251,350.29||-51,251,350.29||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-115,500,000.00||-115,500,000.00|-3,120,000.00|-118,620,000.00
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动|||||||||||||||
额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|700,000,000.00||||1,144,076,584.83||||317,330,032.90||2,326,689,074.25||4,488,095,691.98|29,883,528.70|4,517,979,220.68
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|700,000,000.00||||1,349,264,443.04||||318,503,629.52|1,080,508,496.19|3,448,276,568.75
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|700,000,000.00||||1,349,264,443.04||||318,503,629.52|1,080,508,496.19|3,448,276,568.75
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||||18,167,533.57|58,507,802.09|76,675,335.66
(一)综合收益总额||||||||||181,675,335.66|181,675,335.66
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||18,167,533.57|-123,167,533.57|-105,000,000.00
1.提取盈余公积|||||||||18,167,533.57|-18,167,533.57|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-105,000,000.00|-105,000,000.00
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|700,000,000.00||||1,349,264,443.04||||336,671,163.09|1,139,016,298.28|3,524,951,904.41
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|700,000,000.00||||1,349,264,443.04||||267,252,279.23|734,746,343.54|3,051,263,065.81
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|700,000,000.00||||1,349,264,443.04||||267,252,279.23|734,746,343.54|3,051,263,065.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||||51,251,350.29|345,762,152.65|397,013,502.94
(一)综合收益总额||||||||||512,513,502.94|512,513,502.94
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||51,251,350.29|-166,751,350.29|-115,500,000.00
1.提取盈余公积|||||||||51,251,350.29|-51,251,350.29|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-115,500,000.00|-115,500,000.00
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||
4.设定受益计划变动|||||||||||
额结转留存收益|||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||
6.其他|||||||||||
(五)专项储备|||||||||||
1.本期提取|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|700,000,000.00||||1,349,264,443.04||||318,503,629.52|1,080,508,496.19|3,448,276,568.75
浙江吉华集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)是由浙江吉华集团有限公司整体变更设立的股份有限公司,于2003 年8 月15 日在浙江省市场监督管理局登记注册,总部位于浙江省杭州市,公司现持有统一社会信用代码为913300007530435745 的营业执照,注册资本70,000.00万元,股份总数70,000.00 万股(每股面值1 元)。均为无限售条件流通股。公司股票已于2017年6 月15 日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属化学原料和化学制品制造业。主要经营活动为:染料、染料中间体及其他化工产品的研发、生产和销售。产品主要有:染料和中间体。
本财务报表业经公司2023年4月25日第四届第十次董事会批准对外报出。
本公司将杭州吉华江东化工有限公司(以下简称吉华江东公司)、江苏吉华化工有限公司(以下简称江苏吉华公司)、杭州吉华进出口有限公司(以下简称吉华进出口公司)、杭州创丽聚氨酯有限公司(以下简称创丽聚氨酯公司)、杭州吉华高分子材料股份有限公司(以下简称吉华材料公司)、杭州萧山吉华科技有限公司(以下简称吉华科技公司)、盐城市优化医药化工科技有限公司(以下简称盐城优化公司)、江苏吉华医药科有限公司(以下简称吉华医药公司)及江苏康倍得药业股份有限公司(以下简称康倍得公司)共9 家公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注六之说明。
项目|确定组合的依据|计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并范围内关联方组合|公司合并范围内关联方|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合|账龄|
项目|确定组合的依据|计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票|票据类型|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收商业承兑汇票||
应收账款——合并范围内关联方组合|公司合并范围内关联方|
应收账款——账龄组合|账龄|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
账龄|应收账款预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)|5.00
1-2年|10.00
2-3年|50.00
3年以上|100.00
类别|折旧方法|折旧年限(年)|残值率|年折旧率
房屋及建筑物|年限平均法|10-30|5|3.17-9.50
通用设备|年限平均法|3-5|5|19.00-31.67
专用设备|年限平均法|10|5|9.50
运输工具|年限平均法|4-5|5|19.00-23.75
项目|摊销年限(年)
土地使用权|20-50
专利权|10-20
项目|摊销年限(年)
非专利技术|10
软件|5
外购或委托外部研究开发项目开发阶段的支出,已进行临床试验的生产技术或配方,其购买价款及后续临床试验费用确认为开发支出,取得生产批件后结转为无形资产。
对采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。短期薪酬的会计处理方法
吉华集团公司染料和中间体销售业务属于在某一时点履行的履约义务。内销收入在客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入;外销收入在公司已根据合同约定将产品报关取得提单,已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。
会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
||详见其他说明
||
1.企业会计准则变化引起的会计政策变更
税种|计税依据|税率
增值税|以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税|13%、9%
消费税||
营业税||
城市维护建设税|实际缴纳的流转税税额|7%
企业所得税|应纳税所得额|25%、15%、20%
房产税|从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴|1.2%、12%
教育费附加|实际缴纳的流转税税额|3%
地方教育附加|实际缴纳的流转税税额|2%
纳税主体名称|所得税税率(%)
吉华江东公司、江苏吉华公司、吉华材料公司|15%
康倍得公司、盐城优化公司|20%
除上述以外的其他纳税主体|25%
1.子公司吉华江东公司于2011 年10 月被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局认定为高新技术企业(有效期3 年),并于2020 年12 月1 日通过重新认定(有效期3 年),取得证书编号为GR202033002395 的高新技术企业证书,享受自认定年度起三年内减按15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策。因此,吉华江东公司2022 年度按15%税率计缴企业所得税。
2.子公司江苏吉华公司于2010 年9 月被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业(有效期3 年),于2022 年12 月12 日通过重新认定(有效期3 年),取得证书编号为GR202232014156 的高新技术企业证书,享受自认定年度起三年内减按15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策。因此,江苏吉华公司2022 年度按15%税率计缴企业所得税。
3.子公司吉华材料公司于2010 年9 月被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局认定为高新技术企业(有效期3 年),于2022 年12 月24 日通过重新认定(有效期3 年),取得证书编号为GR202233004124 的高新技术企业证书,享受自认定年度起三年内减按15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策。因此,吉华材料公司2022 年度按15%税率计缴企业所得税。
公司出口货物享受“免、抵、退”税政策,退税率为13%。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|130,146.43|66,142.90
银行存款|852,618,904.88|544,139,473.28
其他货币资金|39,633,663.67|30,004,860.94
合计|892,382,714.98|574,210,477.12
其中:存放在境外的款项总额||
存放财务公司存款||
项目|期末数|期初数
外币衍生工具保证金|1,393,135.23|
票据保证金|26,890,360.00|28,000,000.00
质押大额定期存单|10,000,000.00|
其它保证金|18,000.00|2,000,000.00
合计|38,301,495.23|30,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||
其中:||
理财产品|258,680,511.54|142,394,121.35
衍生金融资产|2,909,659.85|826,369.82
基金|512,937,662.02|412,364,460.48
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||
其中:||
合计|774,527,833.41|555,584,951.65
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据||
商业承兑票据||64,249.73
合计||64,249.73
类别|期初余额|本期变动金额|||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|
商业承兑汇票|3,381.57|-3,381.57|||
合计|3,381.57|-3,381.57|||
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|197,255,765.56
|
1年以内小计|197,255,765.56
1至2 年|6,464,525.96
2至3 年|293,104.89
3年以上|
3至4 年|87,176.00
4至5 年|
5年以上|
|
|
合计|204,100,572.41
按组合计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|204,100,572.41|100|10,742,969.34||193,357,603.07|294,981,876.19|100.00||5.16|279,753,816.22
||||||||||
合计|204,100,572.41|/|10,742,969.34|/|193,357,603.07|294,981,876.19|/||/|279,753,816.22
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提坏账准备|15,228,059.97|-52,440.51||4,432,650.12||10,742,969.34
合计|15,228,059.97|-52,440.51||4,432,650.12||10,742,969.34
项目|核销金额
实际核销的应收账款|4,432,650.12
单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生
浙江慕容时尚家居有限公司|货款|4,172,182.76|破产重整|管理层审批|否
合计|/|4,172,182.76|/|/|/
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
客户1|14,131,176.90|6.89|706,558.85
客户2|10,787,885.22|5.26|539,394.26
客户3|8,386,167.50|4.09|474,014.60
客户4|6,657,310.58|3.25|332,865.53
客户5|5,689,160.00|2.77|284,458.00
合计|45,651,700.20||2,337,291.24
项目|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|343,699,637.97|376,828,626.14
合计|343,699,637.97|376,828,626.14
项目|期末终止确认金额
银行承兑汇票|220,587,132.68
小计|220,587,132.68
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|7,304,807.39|93.82|18,789,936.77|98.84
1至2 年|381,401.74|4.90|220,808.87|1.16
2至3 年|100,000.00|1.28||
3年以上||||
合计|7,786,209.13|100.00|19,010,745.64|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
河南洛染股份有限公司|3,571,006.70|45.86
杭州中燃城市燃气发展有限公司大江东分公司|1,138,199.89|14.62
彩虹高新材料(莱阳)有限公司|649,607.50|8.34
中国人民财产保险股份有限公司盐城市分公司|558,654.73|7.17
中国石化销售股份有限公司浙江杭州石油分公司|414,571.20|5.32
合计|6,332,040.02|81.31
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|328,091.92|6,236,457.63
合计|328,091.92|6,236,457.63
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|289,782.76
|
1年以内小计|289,782.76
1至2 年|55,887.00
2至3 年|40,155.80
3年以上|12,200,462.47
3至4 年|
4至5 年|
5年以上|
合计|12,586,288.03
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
资金拆借款|5,000,000.00|14,634,084.19
保证金及押金|6,588,335.00|6,449,088.00
出口退税款|29,075.12|33,747.66
其他|968,877.91|805,528.43
合计|12,586,288.03|21,922,448.28
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|17,486.49|500.00|15,668,004.16|15,685,990.65
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段|-2,794.35|2,794.35||
--转入第三阶段||-500.00|500.00|
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|-10,657.75|2,794.35|-3,510,385.89|-3,518,249.29
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动|10,454.75||80,000.00|90,454.75
2022年12月31日余额|14,489.14|5,588.70|12,238,118.27|12,258,196.11
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
江苏滨海经济开发区沿海工业园管理委员会[注]|押金保证金|6,080,000.00|3年以上|48.31|6,080,000.00
滨海临海资产管理有限公司|资金拆借款|5,000,000.00|3年以上|39.73|5,000,000.00
杨中元|其他|719,330.27|2-3 年及3年以上|5.72|719,330.27
盐城市永裕建设有限公司|押金保证金|282,000.00|1-2 年及3年以上|2.24|271,200.00
杭州铂丽饭店有限公司|押金保证金|20,000.00|3年以上|0.16|20,000.00
合计|/|12,101,330.27|/|96.16|12,090,530.27
[注]:本期较上期增加为本期合并盐城优化导致增加80,000.00 江苏滨海经济开发区沿海工业园管理委员会押金
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|106,775,710.66|1,832,891.02|104,942,819.64|117,402,733.79|1,706,048.94|115,696,684.85
在产品|78,167,944.78|6,685,048.22|71,482,896.56|103,305,390.40|8,593,374.68|94,712,015.72
库存商品|523,003,772.66|24,272,151.33|498,731,621.33|503,482,270.10|11,554,953.95|491,927,316.15
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本|1,458,898.20||1,458,898.20|464,039.68||464,039.68
委托加工物资|10,807.36||10,807.36|||
||||||
合计|709,417,133.66|32,790,090.57|676,627,043.09|724,654,433.97|21,854,377.57|702,800,056.40
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|1,706,048.94|637,134.87||510,292.79||1,832,891.02
在产品|8,593,374.68|||1,908,326.46||6,685,048.22
库存商品|11,554,953.95|23,451,335.76||10,734,138.38||24,272,151.33
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
合计|21,854,377.57|24,088,470.63||13,152,757.63||32,790,090.57
项目|期初数|本期增加|本期摊销|本期计提减值|期末数
妥洛特罗受托研发项目|464,039.68|994,858.52|||1,458,898.20
小计|464,039.68|994,858.52|||1,458,898.20
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
理财产品|398,725,182.85|1,037,299,643.81
待抵扣增值税|29,043,187.13|30,610,062.38
预缴企业所得税|3,302,453.65|253,847.81
合计|431,070,823.63|1,068,163,554.00
杭州临江环保热电有限公司|84,002,673.63|||12,199,005.56|||4,354,649.21|||91,847,029.98|
浙江染化通供应链管理有限公司|2,833,389.90|||-865.86||||||2,832,524.04|
滨海宏博环境技术服务股份有限公司|||||||||||
广州妥乐舒医药技术合伙企业( 有限合伙)|995,431.09|500,000.00||-1,707.41||||||1,493,723.68|
小计|87,831,494.62|500,000.00||12,196,432.29|||4,354,649.21|||96,173,277.70|
合计|87,831,494.62|500,000.00||12,196,432.29|||4,354,649.21|||96,173,277.70|
公司对滨海宏博环境技术服务股份有限公司的投资采用权益法核算,由于滨海宏博环境技术服务股份有限公司发生超额亏损,故长期股权投资账面价值为0 元。
项目|期末余额|期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|86,187,233.87|68,260,520.49
其中:权益工具投资|86,187,233.87|68,260,520.49
合计|86,187,233.87|68,260,520.49
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|37,622,284.26|||37,622,284.26
2.本期增加金额|181,399,437.44|||181,399,437.44
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入|181,399,437.44|||181,399,437.44
(3)企业合并增加||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|219,021,721.70|||219,021,721.70
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|2,047,968.18|||2,047,968.18
2.本期增加金额|6,002,405.95|||6,002,405.95
(1)计提或摊销|6,002,405.95|||6,002,405.95
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|8,050,374.13|||8,050,374.13
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
3、本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|210,971,347.57|||210,971,347.57
四、账面价值||||
1.期末账面价值|210,971,347.57|||210,971,347.57
2.期初账面价值|35,574,316.08|||35,574,316.08
项目|期末余额|期初余额
固定资产|1,179,089,787.79|1,305,929,115.80
固定资产清理||
合计|1,179,089,787.79|1,305,929,115.80
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|通用设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|601,585,369.60|1,869,297,459.37|25,496,686.72|20,002,547.36|2,516,382,063.05
2.本期增加金额|34,159,655.57|62,123,451.43|1,312,916.87|1,049,983.36|98,646,007.23
(1)购置|457,812.87|29,725,611.39|1,312,916.87|1,043,658.58|32,539,999.71
(2)在建工程转入|33,701,842.70|32,397,840.04||6,324.78|66,106,007.52
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额||90,192,633.31|2,119,448.43|502,757.22|92,814,838.96
(1)处置或报废||90,192,633.31|2,119,448.43|502,757.22|92,814,838.96
4.期末余额|635,745,025.17|1,841,228,277.49|24,690,155.16|20,549,773.50|2,522,213,231.32
二、累计折旧|||||
1.期初余额|220,426,016.35|955,676,453.84|18,853,174.74|15,497,302.32|1,210,452,947.25
2.本期增加金额|31,655,142.51|149,477,884.98|2,553,065.33|1,473,319.59|185,159,412.41
(1)计提|31,655,142.51|149,477,884.98|2,553,065.33|1,473,319.59|185,159,412.41
3.本期||82,958,896.67|2,013,719.60|478,205.72|85,450,821.99
减少金额|||||
(1)处置或报废||82,958,896.67|2,013,719.60|478,205.72|85,450,821.99
4.期末余额|252,081,158.86|1,022,195,442.15|19,392,520.47|16,492,416.19|1,310,161,537.67
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|700,809.95|32,235,180.43||25,915.48|32,961,905.86
(1)计提|700,809.95|32,235,180.43||25,915.48|32,961,905.86
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
4.期末余额|700,809.95|32,235,180.43||25,915.48|32,961,905.86
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|382,963,056.36|786,797,654.91|5,297,634.69|4,031,441.83|1,179,089,787.79
2.期初账面价值|381,159,353.25|913,621,005.53|6,643,511.98|4,505,245.04|1,305,929,115.80
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注
房屋及建筑物|2,482,028.49|375,678.54|700,809.95|1,405,540.00|
通用设备|882,384.11|714,618.14|25,915.48|141,850.49|
专用设备|376,728,251.23|242,256,604.09|32,235,180.43|102,236,466.71|
小计|380,092,663.83|243,346,900.77|32,961,905.86|103,783,857.20|
项目|期末余额|期初余额
在建工程|80,379,291.56|119,510,844.37
工程物资||
合计|80,379,291.56|119,510,844.37
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
创新产业园项目|69,717,342.15||69,717,342.15|64,364,298.01||64,364,298.01
中间体项目|7,306,941.58||7,306,941.58|7,306,941.58||7,306,941.58
车间提升改造项目|1,075,218.16||1,075,218.16|||
零星工程|1,372,242.49||1,372,242.49|1,907,184.90||1,907,184.90
年产10 万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目|907,547.18||907,547.18|4,188,559.99||4,188,559.99
厂部二改造项目||||26,419,570.96||26,419,570.96
复产整改项目||||10,455,271.02||10,455,271.02
环切车间项目||||100,884.96||100,884.96
医药项目厂区建设项目||||3,419,987.86||3,419,987.86
二氧化硫车间新建仓库项目||||1,348,145.09||1,348,145.09
合计|80,379,291.56||80,379,291.56|119,510,844.37||119,510,844.37
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
创新产业园项目|64,771.44|6,436.43|18,490.98||17,955.67|6,971.73|44.01|46.00||||自有资金
中间体项目|4,790.00|730.69||||730.69|15.25|20.00||||自有资金
车间提升改造项目|2,400.00||2,043.94|1,752.15|184.27|107.52|85.16|90.00||||自有资金
年产10 万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目|28,090.24|418.86|74.33|402.43||90.75|71.88|75.00||||募集资金自有资金
江苏吉华厂部二改造项目|3,000.00|2,641.96||2,623.63|18.33|0.00|88.47|90.00||||自有资金
复产整改项目|11,200.00|1,045.53|219.37|1,264.89|||99.16|100.00||||自有资金
环切车间项目|2,800.00|10.09|65.23|75.32|||19.14|20.00||||自有资金
医药项目厂区建设|350.00|342.00|||342.00||97.71|100.00||||自有资金
二氧化硫车间新建仓库项目|150.00|134.81|24.91|159.72|||106.48|100.00||||自有资金
零星工程||190.72|278.96|332.46||137.22||||||自有资金
合计|117,551.68|11,951.08|21,197.72|6,610.60|18,500.27|8,037.93|/|/|||/|/
项目|房屋及建筑物|运输工具|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|5,941,750.17|2,005,130.02|7,946,880.19
2.本期增加金额||82,081.06|82,081.06
1) 租入||82,081.06|82,081.06
|||
3.本期减少金额|739,440.00|289,508.07|1,028,948.07
1) 处置|739,440.00|289,508.07|1,028,948.07
4.期末余额|5,202,310.17|1,797,703.01|7,000,013.18
二、累计折旧|||
1.期初余额|1,545,308.87|668,376.72|2,213,685.59
2.本期增加金额|1,181,265.58|592,108.68|1,773,374.26
(1)计提|1,181,265.58|592,108.68|1,773,374.26
3.本期减少金额|739,440.00|89,377.20|828,817.20
(1)处置|739,440.00|89,377.20|828,817.20
4.期末余额|1,987,134.45|1,171,108.2|3,158,242.65
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
(1)计提|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|3,215,175.72|626,594.81|3,841,770.53
2.期初账面价值|4,396,441.30|1,336,753.30|5,733,194.60
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|130,576,259.89|52,566,109.85|15,281,123.98|2,011,907.97|200,435,401.69
2.本期增加金额|16,365,469.00|||152,387.71|16,517,856.71
(1)购置|14,815,469.00|||152,387.71|14,967,856.71
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|1,550,000.00||||1,550,000.00
3.本期减少金额|12,301,619.56||10,781,123.98||23,082,743.54
(1)处置|12,301,619.56||10,781,123.98||23,082,743.54
4.期末余额|134,640,109.33|52,566,109.85|4,500,000.00|2,164,295.68|193,870,514.86
二、累计摊销|||||
1.期初余额|47,428,443.94|31,166,670.57|7,312,449.60|1,531,772.91|87,439,337.02
2.本期增加金额|7,546,165.18|12,435,393.77|1,228,112.40|313,551.75|21,523,223.10
(1)计提|7,096,665.92|12,435,393.77|1,228,112.40|313,551.75|21,073,723.84
2) 企业合并增加|449,499.26||||449,499.26
3.本期减少金额|12,301,619.56||6,468,674.40||18,770,293.96
(1)处置|12,301,619.56||6,468,674.40||18,770,293.96
4.期末余额|42,672,989.56|43,602,064.34|2,071,887.60|1,845,324.66|90,192,266.16
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|91,967,119.77|8,964,045.51|2,428,112.40|318,971.02|103,678,248.70
2.期初账面价值|83,147,815.95|21,399,439.28|7,968,674.38|480,135.06|112,996,064.67
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
红山农场五分场64640 m2土地|11,111,601.75|土地出让目前公示中
红山农场二分场51281 m2土地|3,910,723.40|2023 年2 月已办妥
项目|期初余额|本期增加金额|||本期减少金额|||期末余额
||内部开发支出|其他||确认为无形资产|转入当期损益||
阿法替尼|33,660,066.68||1,384,027.95||||35,044,094.63|
和托法替布项目产业化开发||||||||
||||||||
合计|33,660,066.68||1,384,027.95||||35,044,094.63|
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
康倍得公司|12,697,900.19|||||12,697,900.19
盐城优化公司||2,544,395.49||||2,544,395.49
合计|12,697,900.19|2,544,395.49||||15,242,295.68
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
康倍得公司|5,197,007.51|||||5,197,007.51
盐城优化公司||2,544,395.49||||2,544,395.49
合计|5,197,007.51|2,544,395.49||||7,741,403.00
资产组或资产组组合的构成|盐城优化公司经营性资产和负债
资产组或资产组组合的账面价值|-4,104,335.91
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法|按照账面价值分摊4,104,335.91
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值|-86,882.83
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致|是
盐城优化公司目前已停止经营,预计2023 年注销,目前该公司账面净资产为负数,故本期全额计提商誉减值准备。
包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,企业目前已停止营业预计未来现金流量为0。
资产组或资产组组合的构成|康倍得公司与经营相关的资产
资产组或资产组组合的账面价值|46,610,818.63
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法|按照账面价值分摊11,884,728.17
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值|58,495,546.79
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致|是
商誉的可收回金额按照资产组的公允价值计算,评估金额按照资产组的公允价值*评估资产的成新率计算得出资产组的公允价值。
减值测试中采用的其他关键数据包括:资产的市场公允价值和资产的成新率。
根据公司执行的商誉减值测试,包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为62,334,045.62元,账面价值58,495,546.79 元,本期应确认商誉减值损失0.00 元。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|2,301,543.20||1,476,206.09||825,337.11
合计|2,301,543.20||1,476,206.09||825,337.11
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|31,067,270.37|5,332,146.60|37,085,819.11|6,984,578.64
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损||||
递延收益|40,044,416.11|6,075,640.19|36,771,047.65|5,515,657.15
企业合并资产公允价值|||7,960,378.41|1,194,056.76
与账面价值差异||||
公允价值变动|10,842,425.13|2,710,606.28|238,382.62|59,595.65
合计|81,954,111.61|14,118,393.07|82,055,627.79|13,753,888.20
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|16,868,383.17|4,217,095.79|29,547,443.99|7,386,861.00
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
固定资产折旧差异|116,357,753.81|17,453,663.06|133,068,654.43|19,960,298.16
交易性金融资产|6,336,499.78|1,286,268.35|10,142,339.20|2,051,801.06
合计|139,562,636.76|22,957,027.20|172,758,437.62|29,398,960.22
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|67,173.55|14,051,219.53||
递延所得税负债|67,173.55|22,889,853.65||
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|122,984,199.14|15,685,990.65
可抵扣亏损|588,791,004.15|471,450,110.61
合计|711,775,203.29|487,136,101.26
年份|期末金额|期初金额|备注
2023 年|1,392,792.67|1,392,792.67|
2024 年|579,307.18|579,307.18|
2025 年|8,288,028.94|30,180,887.78|
2026 年|27,329,532.44|27,838,955.12|
2027 年|29,851,274.17|22,152,831.44|
2028 年|13,122,748.50|13,122,748.50|
2029 年|87,772,637.41|87,772,637.41|
2030 年|140,155,298.42|140,155,298.42|
2031 年|148,254,652.09|148,254,652.09|
2032 年|132,044,732.33||
合计|588,791,004.15|471,450,110.61|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付购置长期资产款项|25,298,920.00|25,292,070.00|6,850.00|25,393,413.00||25,393,413.00
逾期信托|136,195,105.35|34,004,544.28|102,190,561.07|||
合计|161,494,025.35|59,296,614.28|102,197,411.07|25,393,413.00||25,393,413.00
受托单位|产品名称|账面余额(万元)|减值准备(万元)|计提比例(%)|账面价值(万元)|计提理由
中融国际信托有限公司|中融-骥达11号集合资金信托计划|929.96|588.28|63.26|341.68|标的项目进展不及预期,项目公司存在违约风险,按预期收回金额与期限计算预计可回收金额与账面余额的差额计提减值准备
陆家嘴信托有限公司|陆家嘴信托-尊元66 号集合资金信托计划信托合同|224.49|49.75|22.16|174.74|标的项目进展不及预期,项目公司存在违约风险,按预期收回金额与期限计算预计可回收金额与账面余额的差额计提减值准备
陆家嘴信托有限公司|陆家嘴信托·华鼎18号集合资金信|5,000.00|1,108.07|22.16|3,891.93|标的项目进展不及预期,项目公司存在违约风险,按预期收回金额与期限计
|托计划|||||算预计可回收金额与账面余额的差额计提减值准备
中建投信托股份有限公司|中建投信托·安泉593号(青岛融创)集合资金信托计划|4,698.95|1,041.35|22.16|3,657.60|标的项目进展不及预期,项目公司存在违约风险,按预期收回金额与期限计算预计可回收金额与账面余额的差额计提减值准备
中融国际信托有限公司|中融-丰腾83号集合资金信托计划|2,766.11|613.01|22.16|2,153.10|标的项目进展不及预期,项目公司存在违约风险,按预期收回金额与期限计算预计可回收金额与账面余额的差额计提减值准备
合计||13,619.51|3,400.45||10,219.06|
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款||
信用借款|16,017,110.49|
附有追索权的票据贴现|247,500,000.00|95,000,000.00
合计|263,517,110.49|95,000,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
交易性金融负债|238,382.62|41,098.00|238,382.62|41,098.00
其中:||||
衍生金融负债|238,382.62|41,098.00|238,382.62|41,098.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
其中:||||
合计|238,382.62|41,098.00|238,382.62|41,098.00
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|94,451,800.00|121,300,000.00
合计|94,451,800.00|121,300,000.00
项目|期末余额|期初余额
经营性应付账款|373,548,218.96|360,430,340.00
工程性应付账款|90,382,686.77|56,683,075.23
合计|463,930,905.73|417,113,415.23
项目|期末余额|期初余额
房租费|1,729,553.49|
合计|1,729,553.49|
项目|期末余额|期初余额
货款|53,686,355.78|30,197,827.56
合计|53,686,355.78|30,197,827.56
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|40,187,878.70|176,719,681.69|185,429,322.63|31,478,237.76
二、离职后福利-设定提存计划|557,704.44|11,430,508.80|11,724,583.66|263,629.58
三、辞退福利||56,247.00|56,247.00|
四、一年内到期的其他福利||||
合计|40,745,583.14|188,206,437.49|197,210,153.29|31,741,867.34
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|39,540,963.28|158,141,255.29|166,808,896.11|30,873,322.46
二、职工福利费||3,889,539.89|3,889,539.89|
三、社会保险费|409,754.42|7,680,926.39|7,729,877.51|360,803.30
其中:医疗保险费|380,774.20|7,194,057.41|7,225,791.27|349,040.34
工伤保险费|28,980.22|349,821.98|367,039.24|11,762.96
生育保险费||137,047.00|137,047.00|
四、住房公积金|237,161.00|4,575,618.00|4,568,667.00|244,112.00
五、工会经费和职工教育经费||2,432,342.12|2,432,342.12|
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|40,187,878.70|176,719,681.69|185,429,322.63|31,478,237.76
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|538,468.56|11,030,878.98|11,314,808.64|254,538.90
2、失业保险费|19,235.88|399,629.82|409,775.02|9,090.68
3、企业年金缴费||||
合计|557,704.44|11,430,508.80|11,724,583.66|263,629.58
项目|期末余额|期初余额
增值税|6,957,018.35|10,001,071.96
消费税||
营业税||
企业所得税|5,469,626.00|57,522,617.63
个人所得税|410,704.20|371,076.00
城市维护建设税|144,639.78|732,254.25