TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|9,961,652.86|745,100.06|2,626,737.50|84,356.79|7,995,658.63
办公家具及装配|1,775,983.67|550,465.23|865,569.37||1,460,879.53
合计|11,737,636.53|1,295,565.29|3,492,306.87|84,356.79|9,456,538.16
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|1,077,631,216.13|162,407,813.09|918,952,592.14|130,993,406.44
与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异|175,255,527.20|26,288,329.08|175,255,527.20|26,288,329.08
交易性金融资产公允价值变动及其他权益工具投资公允价值变动|24,738,676.41|6,184,669.13|31,268,909.99|7,817,227.50
长期资产折旧或摊销|65,005,906.15|9,750,885.92|57,298,676.61|7,340,425.49
租赁负债|1,864,421.71|336,597.55|666,857.16|116,609.55
合计|1,344,495,747.60|204,968,294.77|1,183,442,563.10|172,555,998.06
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|24,610,263.89|3,691,539.58|30,156,243.05|3,083,283.30
金融工具公允价值变动|16,007,100.70|2,401,065.10|62,336,562.07|15,488,044.35
长期股权投资公允价值与账面价值的差额|61,654,543.26|9,248,181.76|68,144,495.19|10,221,674.28
采购回佣|20,977,165.78|3,146,574.87|19,464,976.00|2,919,746.40
合计|123,249,073.63|18,487,361.31|180,102,276.31|31,712,748.33
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|3,113,597.89|201,854,696.88|3,265,974.49|169,290,023.57
递延所得税负债|3,113,597.89|15,373,763.42|3,265,974.49|28,446,773.84
项目|期末余额|期初余额
保证借款|176,786,613.30|101,111,763.88
信用借款||63,244,166.30
合计|176,786,613.30|164,355,930.18
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|64,445,182.69|94,474,570.31
银行承兑汇票|1,207,552,189.23|834,117,250.11
合计|1,271,997,371.92|928,591,820.42
本期末已到期未支付的应付票据总额为315,455.42 元。
项目|期末余额|期初余额
货款及服务款等|2,248,583,208.29|2,587,049,767.34
合计|2,248,583,208.29|2,587,049,767.34
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
供应商A|42,128,955.00|未结算
供应商B|31,719,356.59|未结算
供应商C|28,959,641.51|未结算
供应商D|20,688,652.16|未结算
供应商E|16,311,933.00|未结算
合计|139,808,538.26|
项目|期末余额|期初余额
预收货款及服务款|1,459,832,380.41|1,707,148,709.82
合计|1,459,832,380.41|1,707,148,709.82
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|548,889,211.08|2,537,083,492.93|2,535,115,108.93|550,857,595.08
二、离职后福利-设定提存计划|5,367,053.16|214,512,779.73|210,625,698.00|9,254,134.89
三、辞退福利|163,199.90|8,926,560.37|7,067,059.70|2,022,700.57
合计|554,419,464.14|2,760,522,833.03|2,752,807,866.63|562,134,430.54
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|527,243,548.60|2,222,635,451.91|2,222,977,886.43|526,901,114.08
2、职工福利费||56,384,701.46|56,384,701.46|
3、社会保险费|3,561,427.16|122,596,867.37|120,679,748.99|5,478,545.54
其中:医疗保险费|3,223,728.80|113,779,101.93|111,965,445.74|5,037,384.99
工伤保险费|71,391.05|3,993,050.43|3,945,181.77|119,259.71
生育保险费|266,307.31|4,824,715.01|4,769,121.48|321,900.84
4、住房公积金|-25,825.00|124,456,645.51|124,296,296.51|134,524.00
5、工会经费和职工教育经费|18,110,060.32|11,009,826.68|10,776,475.54|18,343,411.46
合计|548,889,211.08|2,537,083,492.93|2,535,115,108.93|550,857,595.08
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|5,202,057.38|207,412,014.15|203,638,099.67|8,975,971.86
2、失业保险费|164,995.78|7,100,765.58|6,987,598.33|278,163.03
合计|5,367,053.16|214,512,779.73|210,625,698.00|9,254,134.89
项目|期末余额|期初余额
增值税|159,408,678.30|99,613,835.41
企业所得税|24,336,903.92|31,629,550.83
个人所得税|11,522,379.45|9,006,641.00
城市维护建设税|10,444,120.81|6,445,363.69
教育费附加|4,466,557.29|2,759,583.27
地方教育费附加|3,020,389.31|1,844,781.14
印花税|2,079,391.30|1,868,417.50
其他|398,329.69|401,369.56
合计|215,676,750.07|153,569,542.40
27、其他应付款
项目|期末余额|期初余额
待支付款项|164,769,102.64|134,569,399.86
保证金、押金|5,673,559.18|7,444,356.41
其他|11,182,788.20|20,906,406.04
合计|181,625,450.02|162,920,162.31
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|11,124,410.00|
一年内到期的租赁负债|27,391,166.02|29,131,925.99
合计|38,515,576.02|29,131,925.99
项目|期末余额|期初余额
质押借款|65,824,000.00|
信用借款|776,000.00|
合计|66,600,000.00|
注:智慧神州天融(北京)监测技术有限公司2022 年3 月31 日向招商银行股份有限公司北京上地支行借入76,824,000.00 元,借款期限为7 年,以智慧神州天融(北京)监测技术有限公司与北京市延庆区智慧环保政府和社会资本合作项目收款权作为质押,并由神州数码系统集成服务有限公司和中节能环保装备股份有限公司提供保证担保。
项目|期末余额|期初余额
租赁应付款|41,856,024.20|62,674,277.37
合计|41,856,024.20|62,674,277.37
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|17,249,475.49|19,646,129.00|10,069,316.85|26,826,287.64|未到期
合计|17,249,475.49|19,646,129.00|10,069,316.85|26,826,287.64|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
建设工业和信息化行业大数据资源建设与决策分析创新应用平台||3,750,000.00|||||3,750,000.00|与资产相关
建设智能制造数据资源公共服务平台||3,750,000.00|||||3,750,000.00|与资产相关
面向信创产业基础软硬件供应链保障公共服务平台||3,750,000.00|||||3,750,000.00|与资产相关
面向新一代信息技术的跨区域协同大数据处理工具软件研发||2,500,000.00||117,994.08|||2,382,005.92|与资产相关
工业互联网标识数据交互中间件与资源池服务平台(资产)|2,730,678.44|||507,964.60|||2,222,713.84|与资产相关
软件开发测试工具-软件开发集成系统||1,750,000.00||38,053.08|||1,711,946.92|与资产相关
FY19工业APP标识管理服务系统项目|3,917,724.63|||2,587,471.29|||1,330,253.34|与资产相关
医疗机构大数据网络技术,存储、传输安全性和共享机制研究|1,240,000.00||||||1,240,000.00|与收益相关
基于数字孪生的通信网络运维系统关键技术研发(资产)||1,500,000.00||360,980.82|||1,139,019.18|与资产相关
金义都市新区龙芯适配运维中心扶持项目|1,720,417.96|||597,858.96|||1,122,559.00|与资产相关
工业互联网平台边缘设备接入管理项目(资产)|1,000,000.00||||||1,000,000.00|与资产相关
 Deeplan通信大数据平台研发与产业化|1,878,059.08|||1,224,053.15|||654,005.93|与资产相关
软件开发测试工具-软件开发集成系统-收益||500,000.00|||||500,000.00|与收益相关
国家级苹果产业大数据中心一期(2018 年)项目|677,950.00|||257,400.00|||420,550.00|与资产相关
恶性肿瘤大数据处理分析与应用研究|409,839.65||||||409,839.65|与收益相关
工业互联网标识数据交互中间件与资源池服务平台(收益)|400,000.00||||||400,000.00|与收益相关
陆海接力鱼类精准养殖关键技术集成与示范|388,000.00||||||388,000.00|与收益相关
基于电子病历和信息集成平台的医疗大数据标准化采集和分析处理研究|300,000.00||||||300,000.00|与收益相关
复杂社区环境场景感知和智能态势认知技术研发||466,129.00||266,129.00|||200,000.00|与收益相关
基于数字孪生的通信网络运维系统关键技术研发(收益)||300,000.00||185,735.14|||114,264.86|与收益相关
智能制造资源云平台研制与创新应用||880,000.00||838,871.00|||41,129.00|与收益相关
 FY19工业APP标识管理服务系统项目|983,210.15|||983,210.15||||与收益相关
高效节能温室和智能化精细调控技术与装备研发|490,000.00|||490,000.00||||与收益相关
基于分布式缓存数据一致性技术的开放银行平台项目|171,849.58|||171,849.58||||与收益相关
地级市市民公共服务平台示范应用|150,000.00|||150,000.00||||与收益相关
2020年北京市文化产业“投贷奖”支持资金项目|791,746.00|||791,746.00||||与收益相关
基于人工智能的全流程网络运维系统项目||500,000.00||500,000.00||||与收益相关
合计|17,249,475.49|19,646,129.00||10,069,316.85|||26,826,287.64|
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|979,744,428.00|3,909,285.00||||3,909,285.00|983,653,713.00
注:2022 年公司股票期权第二个行权期激励对象中69 名激励对象未全部行权,公司注销其未行权股票6,200,715.00份,剩余3,909,285.00 份股票期权本年全部行权,股票期权行权导致股本增加3,909,285.00 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)(注1)|2,394,784,565.35|66,492,514.94||2,461,277,080.29
其他资本公积(注2)|55,367,725.29|17,081,430.76|23,681,101.75|48,768,054.30
合计|2,450,152,290.64|83,573,945.70|23,681,101.75|2,510,045,134.59
注1:资本公积-股本溢价本年增加66,492,514.94 元,主要系员工行权购买本公司股份3,909,285.00 股,增加资本公积-股本溢价45,973,191.60 元,由资本公积-其他资本公积转至资本公积-股本溢价20,519,323.34 元。
注2:其他资本公积本年增加系神州数码融信云技术服务有限公司向激励对象授予股票期权导致资本公积发生变动,本集团按应享有的份额确认其他资本公积14,633,160.57 元;另外本集团向激励对象实施2022 年员工持股计划确认股份支付费用2,452,099.97 元,其中增加其他资本公积2,310,682.81 元,增加少数股东权益141,417.16 元;因股份支付费用确认递延所得税资产,增加其他资本公积137,587.38 元。
其他资本公积本年减少包括处置神州数码融信云技术服务有限公司股权导致其他资本公积减少3,161,778.41 元;股票期权行权相应结转资本公积-其他资本公积至资本公积-股本溢价20,519,323.34 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
回购流通股股票|200,061,146.53|100,014,426.71||300,075,573.24
合计|200,061,146.53|100,014,426.71||300,075,573.24
注:2022 年4 月19 日,本公司召开的第九届董事会第三次临时会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金回购公司A 股股份,用于实施公司员工持股计划或股权激励。截至2022 年12 月31 日,本公司以集中竞价方式累计回购股份9,280,391.00 股,平均成本10.78 元/股,支付总金额100,014,426.71 元。
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|34,568,027.51|-45,802,527.54||-11,158,404.16|-12,958,155.51|-21,685,967.87||12,882,059.64
其他权益工具投资公允价值变动|34,568,027.51|-45,802,527.54||-11,158,404.16|-12,958,155.51|-21,685,967.87||12,882,059.64
二、将重分类进损益的其他综合收益|56,841,483.69|9,153,228.78||||9,153,228.78||65,994,712.47
外币财务报表折算差额|56,841,483.69|9,153,228.78||||9,153,228.78||65,994,712.47
其他综合收益合计|91,409,511.20|-36,649,298.76||-11,158,404.16|-12,958,155.51|-12,532,739.09||78,876,772.11
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|42,074,517.73|1,020,690.52||43,095,208.25
合计|42,074,517.73|1,020,690.52||43,095,208.25
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|2,550,369,313.30|2,229,478,383.79
调整后期初未分配利润|2,550,369,313.30|2,229,478,383.79
加:本期归属于母公司所有者的净利润|206,512,212.05|376,182,779.04
减:提取法定盈余公积|1,020,690.52|7,116,492.51
应付普通股股利|38,829,622.65|48,175,357.02
其他综合收益结转留存收益|-11,158,404.16|
期末未分配利润|2,705,872,808.02|2,550,369,313.30
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|11,993,959,661.03|10,165,319,729.86|11,350,082,501.46|9,414,375,838.15
其他业务(注)|5,297,010.65|371,450.68|5,602,227.09|371,450.68
合计|11,999,256,671.68|10,165,691,180.54|11,355,684,728.55|9,414,747,288.83
注:其他业务收入主要系餐厅和办公楼的房租收入,餐厅相关折旧成本部分在“管理费用”中核算。经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
合同分类|分部1|合计
商品类型||
其中:||
系统集成|6,348,702,890.27|6,348,702,890.27
软件开发及技术服务|5,645,256,770.76|5,645,256,770.76
其他业务|5,297,010.65|5,297,010.65
按经营地区分类||
其中:||
国内地区|11,964,830,856.74|11,964,830,856.74
国外地区|34,425,814.94|34,425,814.94
市场或客户类型||
其中:||
金融|5,589,878,472.00|5,589,878,472.00
政企|3,333,165,918.93|3,333,165,918.93
运营商|2,869,572,815.68|2,869,572,815.68
其他|206,639,465.07|206,639,465.07
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为629,905.93 万元,其中,534,777.87万元预计将于2023年度确认收入,52,630.59万元预计将于2024年度确认收入,42,497.47万元预计将于2025年度确认收入。
成本构成|本报告期||上年同期|
|金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重
设备类采购款|5,460,256,445.14|53.71%|5,009,732,881.84|53.21%
人工及技术协作|4,216,652,747.59|41.48%|3,951,467,109.54|41.97%
其他|488,781,987.81|4.81%|453,547,297.45|4.82%
合计|10,165,691,180.54|100.00%|9,414,747,288.83|100.00%
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|19,781,390.48|17,898,689.46
教育费附加|8,528,454.44|7,674,751.64
印花税|5,953,359.93|6,483,790.31
地方教育费附加|5,723,261.73|5,128,127.69
房产税|2,691,550.08|2,539,622.13
土地使用税|107,191.57|68,530.52
其他|28,253.61|61,026.49
合计|42,813,461.84|39,854,538.24
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|346,510,975.93|299,939,266.08
技术协作费|78,695,553.98|66,091,269.48
会议及招待费|35,726,463.43|35,202,472.89
投标保函费|20,321,154.70|20,247,666.58
差旅费|16,193,789.30|27,154,033.87
市场服务费|9,877,346.88|8,899,221.47
折旧及摊销|9,197,961.48|6,745,913.98
运输及仓储费|6,882,756.19|8,411,325.30
交通费|5,156,907.66|5,406,939.94
办公及通讯费|2,521,847.24|910,499.34
房租物业费|1,428,904.91|10,062,547.05
其他|17,832,968.63|2,317,591.68
合计|550,346,630.33|491,388,747.66
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|123,992,991.28|156,280,287.52
技术协作费|42,176,318.06|42,184,688.39
折旧及摊销|32,629,334.13|40,969,657.47
中介费用|22,571,448.32|7,398,934.21
会议费|13,358,203.73|12,664,313.63
差旅费|8,655,948.22|12,956,905.73
办公及通讯费|7,717,004.59|10,063,540.39
房租物业费|4,095,062.01|128,265.94
交通费|3,030,267.98|2,726,029.79
其他|8,212,033.80|6,888,522.02
合计|266,438,612.12|292,261,145.09
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|433,647,163.94|401,930,693.46
技术协作费|72,446,512.02|76,199,038.73
折旧及摊销|45,794,253.05|28,952,823.51
差旅费|17,044,230.63|16,586,518.38
会议费|12,989,505.35|10,287,808.73
办公及通讯费|11,024,222.08|10,547,205.09
房租物业费|6,728,069.61|21,210,477.47
交通费|4,531,961.04|3,372,577.29
中介费用|3,495,068.65|3,036,466.20
其他|1,364,426.98|3,344,385.65
合计|609,065,413.35|575,467,994.51
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|27,673,254.68|36,422,332.17
减:利息收入|12,105,701.36|4,200,830.78
加:汇兑损失(收益以"-"填列)|8,600,055.79|-2,110,236.57
加:手续费支出|6,708,029.19|7,753,225.14
加:其他支出|2,974,689.84|7,432,486.86
合计|33,850,328.14|45,296,976.82
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
政府补助|51,639,560.02|59,202,843.15
税收减免|9,239,453.52|8,351,914.33
合计|60,879,013.54|67,554,757.48
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-10,744,239.87|4,248,067.28
处置交易性金融资产取得的投资收益|19,048,581.55|34,057,150.89
交易性金融资产在持有期间的投资收益|11,000,000.00|
处置长期股权投资产生的投资收益|6,469,400.35|16,173,500.89
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|72,000.00|1,109,130.92
合计|25,845,742.03|55,587,849.98
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-86,076,261.10|-4,736,628.04
合计|-86,076,261.10|-4,736,628.04
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|118,458.60|-7,648,547.54
长期应收款坏账损失|-548,389.83|-80,927.26
应收账款坏账损失|-35,762,167.38|-102,320,645.52
应收票据坏账损失|125,744.20|-120,821.90
合计|-36,066,354.41|-110,170,942.22
项目|本期发生额|上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-47,683,596.00|-17,972,191.66
合同资产减值损失|-63,261,455.65|-69,484,189.95
合计|-110,945,051.65|-87,456,381.61
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
诉讼赔偿款(注)|40,230,719.17||40,230,719.17
非流动资产报废利得|297,597.57|164,725.14|297,597.57
其他|9,437,179.59|5,990,517.57|9,437,179.59
合计|49,965,496.33|6,155,242.71|49,965,496.33
注:详见本节第十四、2、或有事项1 所述。
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
业绩补偿支出(注)|43,000,000.00||43,000,000.00
对外捐赠|300,000.00|5,180,000.00|300,000.00
非流动资产毁损报废损失|195,733.94|420,367.83|195,733.94
其他|4,141,881.91|6,820,098.82|4,141,881.91
合计|47,637,615.85|12,420,466.65|47,637,615.85
注:业绩补偿支出系本公司之子公司北京神州数字科技有限公司,根据收购北京云核网络技术有限公司的股权转让协议和补充协议的约定,因北京云核网络技术有限公司完成业绩承诺,追加支付北京云核网络技术有限公司股权转让价款。
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|16,824,515.18|47,104,152.07
递延所得税费用|-36,250,725.16|-23,766,153.73
合计|-19,426,209.98|23,337,998.34
项目|本期发生额
利润总额|187,016,014.25
按法定/适用税率计算的所得税费用|46,754,003.56
子公司适用不同税率的影响|-33,275,389.09
调整以前期间所得税的影响|-6,572,612.66
非应税收入的影响|-32,474,919.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|39,873,971.18
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-9,936,128.13
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|45,770,788.13
研发费用加计扣除的影响|-69,565,923.47
所得税费用|-19,426,209.98
详见附注七、35、其他综合收益。
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|48,275,614.01|33,470,540.55
收到诉讼赔偿款及利息|40,230,719.17|
收到受限资金|29,117,421.35|203,013,040.53
利息收入|4,913,141.20|4,200,830.78
其他|30,680,933.11|30,307,895.51
合计|153,217,828.84|270,992,307.37
项目|本期发生额|上期发生额
技术协作费|67,456,879.21|115,422,795.75
会议招待费|57,158,882.14|63,533,339.01
办公费|47,139,318.45|47,981,384.00
差旅费|32,011,643.85|71,488,931.13
租金及租赁维修费|27,606,237.63|36,796,161.79
中介费用|25,271,650.95|16,450,896.46
交通费及运输仓储费|20,623,614.92|24,866,004.58
投标保函费|17,393,376.69|17,817,307.52
支付受限资金|14,501,792.98|83,595,341.02
市场服务费|9,606,878.06|9,533,525.60
手续费支出|6,511,558.66|6,437,685.61
保证金、房租押金|4,277,353.26|33,509,557.38
其他|25,962,923.05|45,648,304.40
合计|355,522,109.85|573,081,234.25
项目|本期发生额|上期发生额
收到的理财产品款项|11,613,600,000.00|11,806,500,000.00
合计|11,613,600,000.00|11,806,500,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
支付的理财产品款项|11,588,291,000.00|11,795,100,000.00
合计|11,588,291,000.00|11,795,100,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
银行承兑收回受限资金||212,000.00
合计|0.00|212,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
回购流通股股票|100,014,426.71|60,823,795.09
租金|32,232,483.11|28,648,396.55
手续费及担保费|383,280.84|1,263,135.29
购买子公司少数股权||3,120,000.00
支付银行承兑受限资金||212,000.00
合计|132,630,190.66|94,067,326.93
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|206,442,224.23|387,843,470.71
加:资产减值准备|147,011,406.06|197,627,323.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|27,645,689.13|48,579,373.42
使用权资产折旧|29,407,240.14|25,137,833.37
无形资产摊销|46,153,199.77|38,441,735.25
长期待摊费用摊销|3,492,306.87|8,271,588.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-101,863.63|255,642.69
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|86,076,261.10|4,736,628.04
财务费用(收益以“-”号填列)|31,787,646.44|42,156,503.62
投资损失(收益以“-”号填列)|-25,845,742.03|-55,587,849.98
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-34,893,102.88|-21,789,912.69
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-1,357,622.28|-1,976,241.04
存货的减少(增加以“-”号填列)|624,501,920.68|-215,376,722.32
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-822,916,653.10|-542,804,848.35
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-159,151,678.21|456,079,518.19
其他|43,000,000.00|
经营活动产生的现金流量净额|201,251,232.29|371,594,043.13
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|1,627,076,634.47|1,484,449,940.78
减:现金的期初余额|1,484,449,940.78|1,779,836,593.55
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|142,626,693.69|-295,386,652.77
项目|期末余额|期初余额
一、现金|1,627,076,634.47|1,484,449,940.78
可随时用于支付的银行存款|1,627,076,634.47|1,484,449,940.78
二、期末现金及现金等价物余额|1,627,076,634.47|1,484,449,940.78
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|27,443,246.59|详见第十节、七、合并财务报表项目注释1、货币资金
长期应收款|121,074,021.69|详见第十节、七、合并财务报表项目注释29、长期借款
合计|148,517,268.28|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|660,199.35|6.92000|4,568,579.50
港币|429,855.48|0.88153|378,930.50
印尼盾|295,543,222.00|0.00044|130,024.56
应收账款|||
其中:美元|1,263,409.80|6.92000|8,742,795.80
港币|9,418,804.91|0.88153|8,302,959.09
澳门元|14,521.43|0.85544|12,422.21
印尼盾|5,243,799,454.76|0.00044|2,307,015.22
合同资产|||
其中:美元|145,510.45|6.92000|1,006,932.31
港币|95,389.32|0.88153|84,088.55
澳门元|2,316,378.67|0.85544|1,981,522.97
新加坡币|656,994.59|5.17272|3,398,449.07
其他应收款|||
其中:港币|10,000.00|0.88153|8,815.30
印尼盾|795,683,777.54|0.00044|350,061.94
应付账款|||
其中:美元|776,972.06|6.92000|5,376,646.63
港币|10,886,717.35|0.88153|9,596,967.95
其他应付款|||
其中:港币|273,823.92|0.88153|241,384.00
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
与资产相关政府补助|23,233,054.13|递延收益|5,691,775.98
与收益相关政府补助|3,593,233.51|递延收益|4,377,540.87
与收益相关政府补助|41,570,243.17|其他收益|41,570,243.17
1)2022 年4 月14 日,华苏科技成立子公司华苏数联科技有限公司,注册资本1,000.00 万元,实缴资本0.00 元,持股比例为100.00%。该公司经营范围主要为信息系统集成服务、软件开发、软件外包服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。
2)2022 年6 月16 日,北京神州数码方圆科技有限公司成立子公司海南神州方圆科技有限公司,注册资本1,000.00万元,实缴资本0.00 元,持股比例为100.00%。该公司经营范围主要为技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。
3)2022 年10 月20 日,神州数码系统集成服务有限公司注销子公司北京神州通慧科技有限公司。
4)2022 年11 月23 日,神州数码信息系统有限公司注销子公司神州数码信息系统(扬州)有限公司。
5)2022 年12 月05 日,神州数码信息系统有限公司注销子公司神州龙安(江苏)信息技术服务有限公司。
6)2022 年12 月14 日,神州数码信息系统有限公司注销子公司神州龙安(青海)信息技术服务有限公司。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
神州数码系统集成服务有限公司|北京|北京|系统集成|100.00%||非同一控制下企业合并
中农信达|北京|北京|测绘服务软件销售|100.00%||非同一控制下企业合并
上海神州数码信息技术服务有限公司|上海|上海|信息技术||100.00%|非同一控制下企业合并
江苏神州数码国信信息技术有限公司|苏州|苏州|信息技术||100.00%|非同一控制下企业合并
神州数码金信科技股份有限公司|北京|北京|金融专用设备销售|10.44%|89.56%|非同一控制下企业合并
神州数码信息系统有限公司(注2)|北京|北京|信息系统||46.00%|非同一控制下企业合并
 Digital China Software(BVI) Limited| BVI| BVI|投资控股||100.00%|非同一控制下企业合并
深圳神州数码信息技术服务有限公司|深圳|深圳|技术服务|100.00%||非同一控制下企业合并
 Digital China Advanced Systems Limited|香港|香港|系统集成||100.00%|非同一控制下企业合并
 Digital China Financial Service Holding Limited|香港|香港|投资控股、技术服务||100.00%|非同一控制下企业合并
神州数码融信软件有限公司|北京|北京|软件开发||100.00%|非同一控制下企业合并
北京旗硕基业科技股份有限公司(注1)|北京|北京|技术服务、设备销售||40.81%|非同一控制下企业合并
华苏科技|南京|南京|网络优化服务|99.90%||非同一控制下企业合并
南京华苏软件有限公司|南京|南京|技术开发||99.90%|非同一控制下企业合并
西安远景信息技术有限公司|西安|西安|软件开发||44.44%|非同一控制下企业合并
中能国电(北京)新能源投资有限公司|北京|北京|投资管理||100.00%|非同一控制下企业合并
神州土地(北京)信息技术有限公司|北京|北京|技术服务||100.00%|非同一控制下企业合并
北京云核网络技术有限公司|北京|北京|技术服务||100.00%|非同一控制下企业合并
北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司|北京|北京|信息技术服务||65.00%|设立
湖南中农信达信息科技有限公司|湖南|湖南|测绘服务、软件销售||100.00%|设立
贵州中农信达信息技术有限公司|贵州|贵州|测绘服务、软件销售||100.00%|设立
杨凌农业云服务有限公司|北京|北京|软硬件开发|66.67%||设立
北京神州数码信息技术服务有限公司(注2)|北京|北京|信息系统||46.00%|设立
神州国信(北京)量子科技有限公司|北京|北京|技术开发|69.10%||设立
神州远景(西安)科技发展有限公司|西安|西安|软件设计||44.44%|设立
香河旗硕智能科技有限公司(注1)|河北|河北|技术服务||40.81%|设立
南京瑞擎科技有限公司|南京|南京|技术服务||99.90%|设立
神州龙安(金华)信息技术服务有限公司(注2)|金华|金华|技术服务||46.00%|设立
智慧神州天融(北京)监测技术有限|北京|北京|技术咨询、技术服务||65.00%|设立
公司||||||
新疆神州三宝信息技术有限公司|新疆|新疆|计算机系统集成||60.00%|设立
神州龙安(成都)信息技术服务有限公司(注2)|成都|成都|技术服务||46.00%|设立
神州国信(北京)信息科技有限公司(注2)|北京|北京|技术服务||46.00%|设立
神州龙安(内蒙古)信息技术服务有限公司(注2)|呼和浩特|呼和浩特|技术服务||46.00%|设立
神州龙安(北京)信息服务有限公司(注2)|北京|北京|技术服务||46.00%|设立
神州龙安(山西)信息技术服务有限公司(注2)|太原|太原|技术服务||46.00%|设立
北京神州数字科技有限公司|北京|北京|技术开发||100.00%|设立
 Digital China Information Technology Indonesia,PT|印度尼西亚|印度尼西亚|技术开发||90.00%|设立
 Digital China Information Technology Co.Limited|香港|香港|系统集成、技术服务||100.00%|设立
北京神州数码方圆科技有限公司|北京|北京|技术服务||100.00%|设立
海南神州方圆科技有限公司|海南|海南|技术服务||100.00%|设立
华苏数联科技有限公司|南京|南京|技术服务||99.90%|设立
北京华旗电子科技有限公司|北京|北京|技术开发、计算机软件销售||100.00%|其他
北京中智创展管理咨询有限公司|北京|北京|管理咨询||100.00%|其他
杨凌安全农产品溯源标识管理有限公司|陕西|陕西|技术开发||66.67%|其他
注1:本公司之全资子公司中农信达对北京旗硕基业科技股份有限公司(以下简称“旗硕科技”)持股比例40.81%,张丹丹、冯健刚、王宇飞分别持有旗硕科技3.4008%、3.4008%、3.4008%的股权,合计持有旗硕科技股权51.0124%。根据张丹丹、冯健刚、王宇飞与中农信达签署的《一致行动人协议》,中农信达能够控制旗硕科技,故本公司将其纳入合并范围。香河旗硕智能科技有限公司为旗硕科技的子公司。
注2:本公司之全资子公司神州数码系统集成服务有限公司对北京神州数码信息技术服务有限公司持股比例46.00%,但由于神州数码系统集成服务有限公司为北京神州数码信息技术服务有限公司的第一大股东,且北京神州数码信息技术服务有限公司董事会成员中半数以上系本公司委派,董事会决议由半数以上董事表决通过即可,神州数码系统集成服务有限公司能够控制北京神州数码信息技术服务有限公司,故本公司将其纳入合并范围。神州数码信息系统有限公司、神州龙安(金华)信息技术服务有限公司、神州龙安(成都)信息技术服务有限公司、神州国信(北京)信息科技有限公司、神州龙安(内蒙古)信息技术服务有限公司、神州龙安(北京)信息服务有限公司、神州龙安(山西)信息技术服务有限公司为北京神州数码信息技术服务有限公司的子公司。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
北京神州数码信息技术服务有限公司|54.00%|-436,234.70|0.00|48,291,307.72
注:本公司之子公司神州数码系统集成服务有限公司、珠海市时代新科实业有限公司及珠海市捷通无限科技有限公司分别持有北京神州数码信息技术服务有限公司46.00%、10.00%及44.00%股权,根据北京神州数码信息技术服务有限公司2021 年股东会决议,确定股东红利按协议约定比例执行,其他权利仍按出资比例执行。
子公司名称|期末余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
北京神州数码信息技术服务有限公司|1,624,532,212.68|55,932,675.44|1,680,464,888.12|1,532,913,686.96|8,184,821.12|1,541,098,508.08
子公司名称|期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
北京神州数码信息技术服务有限公司|1,965,239,318.43|60,309,407.51|2,025,548,725.94|1,873,857,042.70|9,535,895.51|1,883,392,938.21
子公司名称|本期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
北京神州数码信息技术服务有限公司|2,993,807,983.54|-3,029,407.69|-3,029,407.69|298,445,037.83
子公司名称|上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
北京神州数码信息技术服务有限公司|2,561,226,027.42|57,621,070.95|57,621,070.95|-83,738,457.06
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
联营企业:||
投资账面价值合计|135,507,462.36|141,909,969.17
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-10,744,239.87|4,248,067.28
--综合收益总额|-10,744,239.87|4,248,067.28
本集团的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、其他应收款、其他权益工具投资、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款、长期应付款等,各项金融工具的详细情况说明见附注“七、合并财务报表项目注释”。本集团金融工具所产生的主要风险为汇率风险和利率风险。本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
币种|2022 年12 月31 日||2022 年1 月1 日|
|资产|负债|资产|负债
美元|14,318,307.61|5,376,646.63|8,949,549.53|2,828,929.70
港币|8,774,793.44|9,838,351.95|1,039,953.71|3,339,905.48
本集团目前并无外币对冲政策,但管理层监控外币汇兑风险并将考虑在需要时对冲重大外币风险。
本集团的利率风险主要与本集团以浮动利率计息的负债有关。于2022年12 月31 日,本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同,金额合计为7,682.40 万元(2021 年12 月31 日金额为6,217.49 万元)。本集团目前没有利率对冲政策,然而,管理层对利率风险实施监察,若预期将会出现重大利率风险,将会考虑采取其他必要的行动。
于2022年12 月31 日,可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失。
本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团政策,需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外,本集团对应收账款余额进行持续监控,以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易,除非本集团信用控制部门特别批准,否则本集团不提供信用交易条件。
本集团其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、其他应收款及其他权益工具投资,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司还因给予关联方财务担保而面临信用风险,详见第十节十二、5(3)关联担保情况中披露。
由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本集团的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中,因此在本集团内部不存在重大信用风险集中。本集团对应收账款余额未持有其他信用增级。
(4)流动风险
流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是采用循环流动性资金计划工具监控资金短缺的风险。该工具考虑其涉及金融工具与金融资产(如应收账款及应收票据)的到期日以及来自营运业务的预期营运现金流量。本集团的目标是透过使用附息银行贷款以及其他可取得的资金来源,维持资金延续性与灵活性的平衡。此外,本集团还取得银行额度以供应急之用。
项目|一年以内|一至三年|三年以上|合计
应付票据|1,271,997,371.92|||1,271,997,371.92
应付账款|1,474,193,988.44|539,907,395.11|234,481,824.74|2,248,583,208.29
其他应付款|153,382,267.04|11,132,824.77|17,110,358.21|181,625,450.02
长期借款||23,000,000.00|43,600,000.00|66,600,000.00
租赁负债||42,346,462.96|2,431,278.25|44,777,741.21
短期借款|176,786,613.30|||176,786,613.30
一年内到期的非流动负债|40,373,836.69|||40,373,836.69
(5)敏感性分析
1)外汇风险敏感性分析
下表为汇率风险的敏感性分析,反映了在其它变量不变的假设下,美元、港币汇率发生合理、可能的变动时,将对利润总额的影响如下:
币种|汇率变动|本年||上年|
||对净利润的影响|对所有者权益的影响|对净利润的影响|对所有者权益的影响
美元|若人民币升值5%|595.90|595.90|581.30|581.30
港币||-0.82|-2,703.29|1.53|-2,828.80
合计||595.08|-2,107.39|582.83|-2,247.50
美元|若人民币贬值5%|-595.90|-595.90|-581.30|-581.30
港币||0.82|2,703.29|-1.53|2,828.80
合计||-595.08|2,107.39|-582.83|2,247.50
2)利率风险敏感性分析
下表为利率风险的敏感性分析,反映了在其它变量不变的假设下,利率发生合理、可能的变动时,将对净利润的影响如下:
利率变动|本年||上年|
|对净利润的影响|对所有者权益的影响|对净利润的影响|对所有者权益的影响
若利率增加1%|-76.82|-76.82|-62.17|-62.17
若利率减少1%|76.82|76.82|62.17|62.17
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
(一)交易性金融资产||484,421,167.35|148,064,605.99|632,485,773.34
(二)其他权益工具投资|||49,069,176.77|49,069,176.77
持续以公允价值计量的资产总额||484,421,167.35|197,133,782.76|681,554,950.11
每个资产负债表日,财务部门从金融机构或第三方机构取得金融工具的公允价值,按照金融机构或第三方机构出具的公允价值确认。
对于非上市股权投资、基金投资等,本集团从交易对手处询价或者采用估值技术来确定其公允价值,估值技术包括收益法和市场法等。
本集团以第三层次公允价值计量的项目系认购的“弘坤稳健7 号私募投资基金”及其他权益工具投资。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
神州数码软件有限公司|北京|投资控股|20,000 万美元|39.60%|40.51%
本企业最终控制方是Digital China Holdings Limited。
本企业子公司的情况详见“附注九、1.(1)企业集团的构成”相关内容。
本企业重要的合营或联营企业详见“附注九、2.(1)重要的联营企业”相关内容。
合营或联营企业名称|与本企业关系
神州数码融信云技术服务有限公司|联营企业
北京神州邦邦技术服务有限公司|联营企业
江西倬云数字科技有限公司|联营企业
天津国科量子科技有限公司|联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
 Instant Technology Supply Chain HongKong Limited 香港科捷供应链有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
深圳科捷电商供应链有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
西安神州数码实业有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京科捷物流有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京神州数码一诺技术服务有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
昆山神州数码实业有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
Charter Base Development Limited|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京神州数码科捷技术服务有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
上海科捷物流有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
神州数码(重庆)信息科技有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
辽宁智慧山水城科技发展有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京科捷智云技术服务有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
深圳科捷物流有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
智慧神州(北京)科技有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
因特睿科技有限公司(原北京因特睿软件有限公司)|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广州智慧神州科技有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
福建智慧海西信息技术有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
威海智慧北洋信息技术有限公司|其他
北京神州数码置业发展有限公司|其他
广州城投智慧城市科技发展有限公司|其他
龙岩市神州融信科技有限公司|其他
上海神州数码有限公司|其他
神州鲲泰(厦门)信息技术有限公司|其他
广州神州数码信息科技有限公司|其他
神州数码(中国)有限公司西安分公司|其他
北京神州数码云角信息技术有限公司|其他
合肥神州数码有限公司|其他
上海神州数码有限公司长沙分公司|其他
上海云角信息技术有限公司|其他
神州数码(中国)有限公司|其他
北京神州数码云计算有限公司|其他
神州数码集团股份有限公司|其他
北京神州数码有限公司|其他
北京神州数码云科信息技术有限公司|其他
武汉神州数码云科网络技术有限公司|其他
北京易华录信息技术股份有限公司|其他
神州医疗科技股份有限公司(原神州数码医疗科技股份有限公司)|其他
神州买卖提(北京)电子商务有限公司|其他
中国南方航空股份有限公司|其他
通明智云(北京)科技有限公司|其他
嘉实基金管理有限公司|其他
嘉实远见科技(北京)有限公司|其他
上海华瑞银行股份有限公司(注)|其他
江苏中江信息技术培训学校(注)|其他
南京红松信息技术有限公司(注)|其他
内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司(注)|其他
神州灵云(北京)科技有限公司(注)|其他
京东科技控股股份有限公司(注)|其他
注:上海华瑞银行股份有限公司2022年1 月不再为公司关联方;江苏中江信息技术培训学校、南京红松信息技术有限公司2021年3 月不再为公司关联方;神州灵云(北京)科技有限公司2021年9 月不再为公司关联方;内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司2021年11 月不再为公司关联方;京东科技控股股份有限公司2022年9 月不再为公司关联方。
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
合肥神州数码有限公司|购买商品|230,940,787.79|600,000,000.00|否|100,544,033.45
神州数码(中国)有限公司|购买商品/接受劳务|148,734,348.30|||29,279,959.02
北京神州数码有限公司|购买商品/接受劳务|17,405,265.71|||58,886,553.63
神州鲲泰(厦门)信息技术有限公司|购买商品|8,616,127.23|||19,405,018.05
北京神州数码云计算有限公司|购买商品/接受劳务|6,033,916.98|||787,114.33
北京神州数码云科信息技术有限公司|购买商品|5,818,817.69|||30,550,008.31