TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
投资活动产生的现金流量净额|11,965,516.21|-48,929,867.76
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|0.00|0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|0.00|0.00
取得借款收到的现金|260,000,000.00|59,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|0.00|0.00
筹资活动现金流入小计|260,000,000.00|59,000,000.00
偿还债务支付的现金|295,000,000.00|279,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|7,617,491.28|12,175,860.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|0.00|0.00
支付其他与筹资活动有关的现金|3,164,737.43|1,980,122.23
筹资活动现金流出小计|305,782,228.71|293,955,982.47
筹资活动产生的现金流量净额|-45,782,228.71|-234,955,982.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-14.94|3,809.69
五、现金及现金等价物净增加额|980,834.02|-364,857,787.47
加:期初现金及现金等价物余额|530,453,223.67|674,701,024.25
六、期末现金及现金等价物余额|531,434,057.69|309,843,236.78
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|266,210,054.59|269,729,286.88
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据|0.00|0.00
应收账款|14,269,109.91|20,529,575.91
应收款项融资|0.00|0.00
预付款项|2,467,784.54|2,017,329.65
其他应收款|1,623,044,870.48|1,690,365,574.72
其中:应收利息|0.00|0.00
应收股利|0.00|0.00
存货|57,613,260.92|54,000,017.19
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|4,672,898.80|1,374,925.55
流动资产合计|1,968,277,979.24|2,038,016,709.90
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|1,073,396,034.31|1,073,107,436.11
其他权益工具投资|78,972,495.82|78,972,495.82
其他非流动金融资产|0.00|0.00
投资性房地产|143,451,785.14|67,628,568.41
固定资产|683,773,951.39|775,325,032.36
在建工程|9,336,183.38|1,447,849.90
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|9,462,773.87|10,159,391.98
无形资产|553,570,800.94|568,729,592.13
开发支出||
商誉||
长期待摊费用||
递延所得税资产|0.00|3,630,350.33
其他非流动资产|1,727,000.00|1,484,000.00
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
非流动资产合计|2,553,691,024.85|2,580,484,717.04
资产总计|4,521,969,004.09|4,618,501,426.94
流动负债:||
短期借款|460,000,000.00|455,000,000.00
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|100,000,000.00|70,000,000.00
应付账款|117,974,704.80|121,504,183.37
预收款项|500,000.00|250,000.00
合同负债|26,235,839.12|56,757,277.21
应付职工薪酬|10,831,861.80|19,333,759.05
应交税费|55,416,105.25|76,381,182.86
其他应付款|784,721,411.31|818,040,497.12
其中:应付利息|0.00|0.00
应付股利|473,309.97|473,309.97
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|78,973,699.70|134,416,519.74
其他流动负债|3,410,659.08|7,378,446.04
流动负债合计|1,638,064,281.06|1,759,061,865.39
非流动负债:||
长期借款|309,260,000.00|313,926,666.66
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|6,208,684.21|7,846,265.97
长期应付款||
长期应付职工薪酬|203,989.38|203,989.38
预计负债||
递延收益|20,446,059.56|20,789,735.85
递延所得税负债|10,952,213.78|14,484,981.72
其他非流动负债|665,140.17|665,140.17
非流动负债合计|347,736,087.10|357,916,779.75
负债合计|1,985,800,368.16|2,116,978,645.14
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|1,617,142,180.00|1,617,142,180.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|178,181,556.56|178,181,556.56
减:库存股|0.00|0.00
其他综合收益|-17,488,204.18|-17,488,204.18
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
专项储备|0.00|0.00
盈余公积|255,068,142.39|255,059,890.88
未分配利润|503,264,961.16|468,627,358.54
所有者权益(或股东权益)合计|2,536,168,635.93|2,501,522,781.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计|4,521,969,004.09|4,618,501,426.94
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业收入|492,050,165.50|443,701,733.05
减:营业成本|353,825,829.46|314,359,292.48
税金及附加|2,357,194.85|1,521,051.33
销售费用|50,347,381.34|38,203,528.82
管理费用|31,601,656.15|30,698,155.07
研发费用|1,990,262.96|1,506,622.09
财务费用|6,406,106.92|10,966,686.61
其中:利息费用|7,540,457.04|11,858,416.42
利息收入|1,144,398.49|884,224.82
加:其他收益|519,858.40|574,519.89
投资收益(损失以“-”号填列)|83,482.33|0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|83,482.33|0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|0.00|0.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-18,080.25|-181,817.46
资产减值损失(损失以“-”号填列)|0.00|0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)|0.00|680,692.80
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|46,106,994.30|47,519,791.88
加:营业外收入|630.00|17,048.00
减:营业外支出|44,972.95|0.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|46,062,651.35|47,536,839.88
减:所得税费用|11,499,312.32|11,929,664.34
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|34,563,339.03|35,607,175.54
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|34,563,339.03|35,607,175.54
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
六、综合收益总额|34,563,339.03|35,607,175.54
七、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)||
(二)稀释每股收益(元/股)||
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|486,776,117.49|486,129,766.77
收到的税费返还|0.00|0.00
收到其他与经营活动有关的现金|2,564,124.40|901,224.82
经营活动现金流入小计|489,340,241.89|487,030,991.59
购买商品、接受劳务支付的现金|272,621,847.41|329,413,046.81
支付给职工及为职工支付的现金|37,285,428.03|33,417,707.17
支付的各项税费|57,161,781.68|55,724,749.61
支付其他与经营活动有关的现金|55,773,976.69|50,726,181.98
经营活动现金流出小计|422,843,033.81|469,281,685.57
经营活动产生的现金流量净额|66,497,208.08|17,749,306.02
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|0.00|0.00
取得投资收益收到的现金|0.00|0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|0.00|736,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|0.00|0.00
收到其他与投资活动有关的现金|0.00|0.00
投资活动现金流入小计|0.00|736,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|5,523,799.00|19,896,654.07
投资支付的现金|205,115.87|0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|0.00|0.00
支付其他与投资活动有关的现金|0.00|0.00
投资活动现金流出小计|5,728,914.87|19,896,654.07
投资活动产生的现金流量净额|-5,728,914.87|-19,159,754.07
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|0.00|0.00
取得借款收到的现金|230,000,000.00|50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|0.00|0.00
筹资活动现金流入小计|230,000,000.00|50,000,000.00
偿还债务支付的现金|285,000,000.00|259,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|7,432,966.29|11,712,306.95
支付其他与筹资活动有关的现金|1,854,544.27|0.00
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
筹资活动现金流出小计|294,287,510.56|271,512,306.95
筹资活动产生的现金流量净额|-64,287,510.56|-221,512,306.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-14.94|0.00
五、现金及现金等价物净增加额|-3,519,232.29|-222,922,755.00
加:期初现金及现金等价物余额|234,929,286.88|286,433,478.60
六、期末现金及现金等价物余额|231,410,054.59|63,510,723.60
项目|2022年12月31 日|2023年1月1日|调整数
流动资产:|||
货币资金|570,253,223.67|570,253,223.67|
结算备付金||0.00|
拆出资金||0.00|
交易性金融资产|14,052,660.10|14,052,660.10|
衍生金融资产||0.00|
应收票据||0.00|
应收账款|106,166,629.56|106,166,629.56|
应收款项融资||0.00|
预付款项|90,144,338.94|90,144,338.94|
应收保费||0.00|
应收分保账款||0.00|
应收分保合同准备金||0.00|
其他应收款|139,542,578.67|139,542,578.67|
其中:应收利息||0.00|
应收股利||0.00|
买入返售金融资产||0.00|
存货|790,218,562.28|790,218,562.28|
合同资产||0.00|
持有待售资产||0.00|
一年内到期的非流动资产||0.00|
其他流动资产|85,658,033.71|85,658,033.71|
流动资产合计|1,796,036,026.93|1,796,036,026.93|
非流动资产:|||
项目|2022年12月31 日|2023年1月1日|调整数
发放贷款和垫款||0.00|
债权投资||0.00|
其他债权投资||0.00|
长期应收款||0.00|
长期股权投资|42,119,076.23|42,119,076.23|
其他权益工具投资|283,387,303.75|283,387,303.75|
其他非流动金融资产||0.00|
投资性房地产|215,832,665.96|215,832,665.96|
固定资产|1,847,766,505.05|1,847,766,505.05|
在建工程|5,689,848.24|5,689,848.24|
生产性生物资产|25,699,976.27|25,699,976.27|
油气资产||0.00|
使用权资产|25,599,773.18|25,599,773.18|
无形资产|735,495,401.52|735,495,401.52|
开发支出||0.00|
商誉||0.00|
长期待摊费用|3,000,000.00|3,000,000.00|
递延所得税资产|6,632,469.55|3,002,119.22|-3,630,350.33
其他非流动资产|2,294,583.86|2,294,583.86|
非流动资产合计|3,193,517,603.61|3,189,887,253.28|-3,630,350.33
资产总计|4,989,553,630.54|4,985,923,280.21|-3,630,350.33
流动负债:|||
短期借款|534,000,000.00|534,000,000.00|
向中央银行借款||0.00|
拆入资金||0.00|
交易性金融负债||0.00|
衍生金融负债||0.00|
应付票据|15,000,000.00|15,000,000.00|
应付账款|243,710,836.93|243,710,836.93|
预收款项|3,937,181.38|3,937,181.38|
合同负债|128,362,777.34|128,362,777.34|
卖出回购金融资产款||0.00|
吸收存款及同业存放||0.00|
代理买卖证券款||0.00|
代理承销证券款||0.00|
应付职工薪酬|30,195,574.51|30,195,574.51|
应交税费|112,381,485.71|112,381,485.71|
其他应付款|234,207,965.76|234,207,965.76|
其中:应付利息||0.00|
应付股利|473,309.97|473,309.97|
应付手续费及佣金||0.00|
项目|2022年12月31 日|2023年1月1日|调整数
应付分保账款||0.00|
持有待售负债||0.00|
一年内到期的非流动负债|135,510,433.58|135,510,433.58|
其他流动负债|14,373,388.14|14,373,388.14|
流动负债合计|1,451,679,643.35|1,451,679,643.35|
非流动负债:|||
保险合同准备金||0.00|
长期借款|313,926,666.66|313,926,666.66|
应付债券||0.00|
其中:优先股||0.00|
永续债||0.00|
租赁负债|19,077,895.37|19,077,895.37|
长期应付款||0.00|
长期应付职工薪酬|203,989.38|203,989.38|
预计负债||0.00|
递延收益|61,117,205.22|61,117,205.22|
递延所得税负债|18,916,503.85|15,203,638.42|-3,712,865.43
其他非流动负债|4,394,747.58|4,394,747.58|
非流动负债合计|417,637,008.06|413,924,142.63|-3,712,865.43
负债合计|1,869,316,651.41|1,865,603,785.98|-3,712,865.43
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|1,617,142,180.00|1,617,142,180.00|
其他权益工具||0.00|
其中:优先股||0.00|
永续债||0.00|
资本公积|107,210,771.89|107,210,771.89|
减:库存股||0.00|
其他综合收益|-13,963,260.18|-13,963,260.18|
专项储备||0.00|
盈余公积|255,059,890.88|255,068,142.39|8,251.51
一般风险准备||0.00|
未分配利润|1,089,687,294.92|1,089,761,558.51|74,263.59
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|3,055,136,877.51|3,055,219,392.61|82,515.10
少数股东权益|65,100,101.62|65,100,101.62|
所有者权益(或股东权益)合计|3,120,236,979.13|3,120,319,494.23|82,515.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计|4,989,553,630.54|4,985,923,280.21|-3,630,350.33
项目|2022年12月31 日|2023年1月1日|调整数
流动资产:|||
货币资金|269,729,286.88|269,729,286.88|
交易性金融资产|0.00|0.00|
衍生金融资产|0.00|0.00|
应收票据|0.00|0.00|
应收账款|20,529,575.91|20,529,575.91|
应收款项融资|0.00|0.00|
预付款项|2,017,329.65|2,017,329.65|
其他应收款|1,690,365,574.72|1,690,365,574.72|
其中:应收利息|0.00|0.00|
应收股利|0.00|0.00|
存货|54,000,017.19|54,000,017.19|
合同资产|0.00|0.00|
持有待售资产|0.00|0.00|
一年内到期的非流动资产|0.00|0.00|
其他流动资产|1,374,925.55|1,374,925.55|
流动资产合计|2,038,016,709.90|2,038,016,709.90|
非流动资产:|||
债权投资|0.00|0.00|
其他债权投资|0.00|0.00|
长期应收款|0.00|0.00|
长期股权投资|1,073,107,436.11|1,073,107,436.11|
其他权益工具投资|78,972,495.82|78,972,495.82|
其他非流动金融资产|0.00|0.00|
投资性房地产|67,628,568.41|67,628,568.41|
固定资产|775,325,032.36|775,325,032.36|
在建工程|1,447,849.90|1,447,849.90|
生产性生物资产|0.00|0.00|
油气资产|0.00|0.00|
使用权资产|10,159,391.98|10,159,391.98|
无形资产|568,729,592.13|568,729,592.13|
开发支出|0.00|0.00|
商誉|0.00|0.00|
长期待摊费用|0.00|0.00|
递延所得税资产|3,630,350.33|0.00|-3,630,350.33
其他非流动资产|1,484,000.00|1,484,000.00|
非流动资产合计|2,580,484,717.04|2,576,854,366.71|-3,630,350.33
资产总计|4,618,501,426.94|4,614,871,076.61|-3,630,350.33
流动负债:|||
项目|2022年12月31 日|2023年1月1日|调整数
短期借款|455,000,000.00|455,000,000.00|
交易性金融负债|0.00|0.00|
衍生金融负债|0.00|0.00|
应付票据|70,000,000.00|70,000,000.00|
应付账款|121,504,183.37|121,504,183.37|
预收款项|250,000.00|250,000.00|
合同负债|56,757,277.21|56,757,277.21|
应付职工薪酬|19,333,759.05|19,333,759.05|
应交税费|76,381,182.86|76,381,182.86|
其他应付款|818,040,497.12|818,040,497.12|
其中:应付利息|0.00|0.00|
应付股利|473,309.97|473,309.97|
持有待售负债|0.00|0.00|
一年内到期的非流动负债|134,416,519.74|134,416,519.74|
其他流动负债|7,378,446.04|7,378,446.04|
流动负债合计|1,759,061,865.39|1,759,061,865.39|
非流动负债:|||
长期借款|313,926,666.66|313,926,666.66|
应付债券|0.00|0.00|
其中:优先股|0.00|0.00|
永续债|0.00|0.00|
租赁负债|7,846,265.97|7,846,265.97|
长期应付款|0.00|0.00|
长期应付职工薪酬|203,989.38|203,989.38|
预计负债|0.00|0.00|
递延收益|20,789,735.85|20,789,735.85|
递延所得税负债|14,484,981.72|10,772,116.29|-3,712,865.43
其他非流动负债|665,140.17|665,140.17|
非流动负债合计|357,916,779.75|354,203,914.32|-3,712,865.43
负债合计|2,116,978,645.14|2,113,265,779.71|-3,712,865.43
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|1,617,142,180.00|1,617,142,180.00|
其他权益工具|0.00|0.00|
其中:优先股|0.00|0.00|
永续债|0.00|0.00|
资本公积|178,181,556.56|178,181,556.56|
减:库存股|0.00|0.00|
其他综合收益|-17,488,204.18|-17,488,204.18|
专项储备|0.00|0.00|
盈余公积|255,059,890.88|255,068,142.39|8,251.51
未分配利润|468,627,358.54|468,701,622.13|74,263.59
项目|2022年12月31 日|2023年1月1日|调整数
所有者权益(或股东权益)合计|2,501,522,781.80|2,501,605,296.90|82,515.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计|4,618,501,426.94|4,614,871,076.61|-3,630,350.33
维维食品饮料股份有限公司董事会
证券代码:600959证券简称:江苏有线
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|1,793,687,506.52|2.36
归属于上市公司股东的净利润|93,865,848.56|2.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-50,655,825.80|不适用
经营活动产生的现金流量净额|25,616,577.31|不适用
基本每股收益(元/股)|0.0188|2.17
稀释每股收益(元/股)|0.0188|2.17
加权平均净资产收益率(%)|0.4254|增加0.0042个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|37,187,678,599.25|36,926,520,504.38|0.71
归属于上市公司股东的所有者权益|22,113,033,961.41|22,019,168,112.85|0.43
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|10,776.76|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|3,175,476.68|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
委托他人投资或管理资产的损益|28,120,370.68|
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
债务重组损益||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资|7,768,413.31|
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|110,134,204.80|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|1,478,337.64|
减:所得税影响额|181,250.00|
少数股东权益影响额(税后)|5,984,655.51|
合计|144,521,674.36|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
短期借款|234.88|系短期借款增加所致
应付票据|-35.11|系应付票据到期支付所致
长期借款|-43.67|系长期借款到期归还所致
预计负债|-40.19|系部分未决诉讼了结所致
财务费用|123.6|系利息费用增加所致
其他收益|-43.78|系政府补助减少所致
公允价值变动收益|120.74|系理财产品收益增加所致
信用减值损失|4,215.21|系本期所计提的坏账准备增加所致
资产减值损失|-62.38|系本期资产减值减少所致
营业利润|-88.38|系营业成本增加所致
营业外收入|34.45|系迁补收入增加所致
所得税费用|-55.69|系子公司所得税减少所致
经营活动产生的现金流量净额|124.84|系经营活动现金流入增加所致
取得投资收益收到的现金|-39.61|系信托收益减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|-56.72|系处置资产减少所致
取得借款收到的现金|149.98|系借款增加所致
筹资活动现金流入小计|149.98|系借款增加所致
偿还债务支付的现金|166.33|系偿还债务增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|113.62|系分配股利、利润或偿付利息增加所致
子公司支付给少数股东的股利、利润|179.76|系子公司支付给少数股东的股利增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金|83.67|系支付应付租金增加所致
筹资活动现金流出小计|164.62|系偿还债务增加所致
筹资活动产生的现金流量净额|110.01|系借款增加所致
现金及现金等价物净增加额|188.38|系经营活动现金流入增加所致
期末现金及现金等价物余额|36.00|系经营活动现金流入增加及借款增加所致
报告期末普通股股东总数|110,033|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||不适用|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
江苏省国金集团信息网络投资有限公司|国有法人|2,330,734,129|46.61|0|质押|311,762,809
黑龙江电信国脉工程股份有限公司|境内非国有法人|70,257,611|1.40|0|无|0
浙商期货-浙商证券股份有限公司-浙商期货融畅11号单一资产管理计划|未知|45,780,000|0.92|0|无|0
江苏紫金文化产业二期创业投资基金(有限合伙)|境内非国有法人|36,443,967|0.73|0|无|0
视京呈通信(上海)有限公司|境内非国有法人|32,802,770|0.66|0|质押|14,000,000
无锡市交通产业集团有限公司|国有法人|32,328,047|0.65|0|无|0
如东县广视网络传媒有限公司|国有法人|32,148,525|0.64|0|无|0
无锡商业大厦大东方股份有限公司|境内非国有法人|28,250,034|0.56|0|无|0
睢宁融合传媒集团有限公司|国有法人|26,573,056|0.53|0|无|0
南通市通州区广电网络有限公司|国有法人|26,563,501|0.53|0|无|0
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类||数量
江苏省国金集团信息网络投资有限公司|2,330,734,129|||人民币普通股||2,330,734,129
黑龙江电信国脉工程股份有限公司|70,257,611|||人民币普通股||70,257,611
浙商期货-浙商证券股份有限公司-浙商期货融畅11号单一资产管理计划|45,780,000|||人民币普通股||45,780,000
江苏紫金文化产业二期创业投资基金(有限合伙)|36,443,967|||人民币普通股||36,443,967
视京呈通信(上海)有限公司|32,802,770|||人民币普通股||32,802,770
无锡市交通产业集团有限公司|32,328,047|||人民币普通股||32,328,047
如东县广视网络传媒有限公司|32,148,525|||人民币普通股||32,148,525
无锡商业大厦大东方股份有限公司|28,250,034|||人民币普通股||28,250,034
睢宁融合传媒集团有限公司|26,573,056|||人民币普通股||26,573,056
南通市通州区广电网络有限公司|26,563,501|||人民币普通股||26,563,501
上述股东关联关系或一致行动的说明|公司不知晓上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。|||||
前10 名股东及前10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|公司于2021年11月24日收到公司控股股东江苏省国金集团信息网络投资有限公司(以下简称国金网络)《关于参与转融通证券出借业务的告知函》,获悉国金网络参与转融通证券出借业务,国金网络持有公司2,376,514,129 股无限售条件流通股,占公司总股本比例为47.52%,通过证券交易平台出借公司股份不超过100,014,354 股给中国证券金融股份有限公司,占国金网络持有公司股份总数的4.21%,占公司总股本的2%。截至2023 年3 月31 日,国金网络已累计出借本公司股份45,780,000 股(占本公司总股本0.92%)。上述参与转融通证券出借业务所涉及的股份不会发生所有权转移。|||||
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|4,635,581,239.71|4,513,776,504.59
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|807,599,203.62|900,376,336.93
衍生金融资产||
应收票据|6,412,705.08|7,589,839.93
应收账款|1,204,799,285.06|1,134,592,984.80
应收款项融资|41,052,828.55|31,750,700.00
预付款项|145,468,457.37|180,408,164.55
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|177,942,124.60|175,328,157.85
其中:应收利息||
应收股利|4,200,849.97|4,200,849.97
买入返售金融资产||
存货|1,863,165,249.60|1,654,828,392.05
合同资产|53,848,306.91|47,669,658.31
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|419,481,621.99|336,781,579.09
其他流动资产|1,459,521,196.09|1,531,704,546.16
流动资产合计|10,814,872,218.58|10,514,806,864.26
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资|803,446,986.35|825,964,767.19
其他债权投资||
长期应收款|156,952,446.45|137,041,005.61
长期股权投资|1,692,015,718.42|1,656,099,652.03
其他权益工具投资|517,000,000.00|517,000,000.00
其他非流动金融资产|426,739,066.47|435,468,277.40
投资性房地产|51,966,995.08|52,431,926.95
固定资产|18,420,116,730.35|18,585,461,611.27
在建工程|1,928,653,271.51|1,771,636,773.22
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|127,613,525.07|126,904,224.81
无形资产|567,552,380.37|578,376,677.19
开发支出||
商誉|47,318,977.51|47,318,977.51
长期待摊费用|1,444,386,335.23|1,495,684,456.11
递延所得税资产|368,015.97|433,496.13
其他非流动资产|188,675,931.89|181,891,794.70
非流动资产合计|26,372,806,380.67|26,411,713,640.12
资产总计|37,187,678,599.25|36,926,520,504.38
流动负债:||
短期借款|356,847,500.00|106,558,740.27
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|287,660,414.11|443,281,963.67
应付账款|2,488,845,074.87|2,610,423,469.04
预收款项|644,987,306.79|614,024,918.49
合同负债|4,955,367,759.78|4,743,596,563.99
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|962,548,199.81|1,225,675,007.07
应交税费|25,729,713.77|33,628,829.27
其他应付款|785,962,547.50|796,005,308.59
其中:应付利息||
应付股利|41,743,078.12|54,683,078.12
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|55,558,248.15|52,558,248.15
其他流动负债|1,913,716,539.19|2,011,798,734.00
流动负债合计|12,477,223,303.97|12,637,551,782.54
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|12,900,000.00|22,900,000.00
应付债券|1,639,830,301.35|1,328,145,095.88
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|78,058,366.36|73,030,206.56
长期应付款|22,513,202.57|22,342,230.38
长期应付职工薪酬||
预计负债|1,637,300.00|2,737,300.00
递延收益|19,995,156.82|18,076,647.58
递延所得税负债||
其他非流动负债||
非流动负债合计|1,774,934,327.10|1,467,231,480.40
负债合计|14,252,157,631.07|14,104,783,262.94
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|5,000,717,686.00|5,000,717,686.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|13,140,914,014.08|13,140,914,014.08
减:库存股||
其他综合收益|-4,847,523.51|-4,847,523.51
专项储备||
盈余公积|792,239,068.23|792,239,068.23
一般风险准备||
未分配利润|3,184,010,716.61|3,090,144,868.05
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|22,113,033,961.41|22,019,168,112.85
少数股东权益|822,487,006.77|802,569,128.59
所有者权益(或股东权益)合计|22,935,520,968.18|22,821,737,241.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计|37,187,678,599.25|36,926,520,504.38
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|1,793,687,506.52|1,752,257,278.68
其中:营业收入|1,793,687,506.52|1,752,257,278.68
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|1,856,172,733.69|1,784,967,273.37
其中:营业成本|1,346,922,614.14|1,299,030,679.00
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|2,477,750.35|2,637,393.08
销售费用|188,906,443.05|178,760,655.47
管理费用|298,436,677.95|282,297,597.26
研发费用|18,969,777.03|24,188,004.22
财务费用|459,471.17|-1,947,055.66
其中:利息费用|26,735,718.90|20,607,381.30
利息收入|-29,084,733.05|-24,546,831.67
加:其他收益|4,139,474.70|7,363,472.64
投资收益(损失以“-”号填列)|64,036,437.07|56,290,418.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|35,916,066.39|29,529,121.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|7,768,413.31|3,519,329.14
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-8,786,216.52|-203,610.26
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-1,000,249.52|-2,658,831.56
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|3,672,631.87|31,600,783.75
加:营业外收入|111,984,090.91|83,288,525.14
减:营业外支出|1,324,769.73|1,777,799.31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|114,331,953.05|113,111,509.58
减:所得税费用|548,226.31|1,237,348.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|113,783,726.74|111,874,160.93
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|113,783,726.74|111,874,160.93
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|93,865,848.56|91,999,976.64
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|19,917,878.18|19,874,184.29
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|113,783,726.74|111,874,160.93
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|93,865,848.56|91,999,976.64
(二)归属于少数股东的综合收益总额|19,917,878.18|19,874,184.29
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.0188|0.0184
(二)稀释每股收益(元/股)|0.0188|0.0184
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|2,029,668,561.37|1,788,384,174.73
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到其他与经营活动有关的现金|323,056,267.54|283,236,888.09
经营活动现金流入小计|2,352,724,828.91|2,071,621,062.82
购买商品、接受劳务支付的现金|1,072,069,452.06|908,673,526.41
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|1,064,708,145.55|1,055,826,231.59
支付的各项税费|17,188,670.72|22,827,527.12
支付其他与经营活动有关的现金|173,141,983.27|187,415,352.21
经营活动现金流出小计|2,327,108,251.60|2,174,742,637.33
经营活动产生的现金流量净额|25,616,577.31|-103,121,574.51
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|909,274,757.55|963,813,465.95
取得投资收益收到的现金|11,678,751.65|19,339,238.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|508,901.82|1,175,732.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|921,462,411.02|984,328,436.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|401,275,065.60|380,380,489.39
投资支付的现金|800,000,000.00|875,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|1,201,275,065.60|1,255,380,489.39
投资活动产生的现金流量净额|-279,812,654.58|-271,052,052.62
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|1,827,280,000.00|730,975,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|1,827,280,000.00|730,975,000.00
偿还债务支付的现金|1,384,900,000.00|520,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|23,241,576.79|10,880,114.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|12,940,000.00|4,625,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金|7,489,312.67|4,077,582.72
筹资活动现金流出小计|1,415,630,889.46|534,957,696.77
筹资活动产生的现金流量净额|411,649,110.54|196,017,303.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|157,453,033.27|-178,156,323.90
加:期初现金及现金等价物余额|4,268,972,810.01|3,432,897,911.57
六、期末现金及现金等价物余额|4,426,425,843.28|3,254,741,587.67
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|3,918,660,508.12|3,631,493,747.27
交易性金融资产|807,599,203.62|900,376,336.93
衍生金融资产||
应收票据|50,147.25|97,000.00
应收账款|675,311,712.90|640,483,662.81
应收款项融资|30,924,742.00|31,420,700.00
预付款项|75,321,793.78|77,843,979.87
其他应收款|390,854,524.18|434,571,064.04
其中:应收利息||
应收股利|86,230,410.41|103,584,110.41
存货|470,426,265.47|412,359,333.06
合同资产|30,611,576.70|6,103,615.86
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|399,374,466.02|316,674,423.12
其他流动资产|1,280,972,938.38|1,315,391,882.37
流动资产合计|8,080,107,878.42|7,766,815,745.33
非流动资产:||
债权投资|803,446,986.35|825,964,767.19
其他债权投资||
长期应收款|84,537,557.73|85,057,934.67
长期股权投资|15,238,590,773.24|15,202,674,706.85
其他权益工具投资|517,000,000.00|517,000,000.00
其他非流动金融资产||
投资性房地产|51,966,995.08|52,431,926.95
固定资产|8,254,885,697.77|8,327,334,599.90
在建工程|924,266,574.31|811,873,068.36
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|43,924,703.56|41,566,935.48
无形资产|297,333,205.23|300,344,978.82
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|547,041,714.38|571,822,832.44
递延所得税资产||
其他非流动资产|119,616,528.38|119,616,528.38
非流动资产合计|26,882,610,736.03|26,855,688,279.04
资产总计|34,962,718,614.45|34,622,504,024.37
流动负债:||
短期借款|300,247,500.00|50,042,777.78
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|204,277,108.66|350,594,004.99
应付账款|1,224,799,651.16|1,262,271,135.70
预收款项|389,906,178.39|393,510,161.87
合同负债|1,603,760,836.49|1,556,427,123.87
应付职工薪酬|587,351,669.14|670,069,152.86
应交税费|5,100,576.89|7,597,118.58
其他应付款|5,599,890,123.74|5,491,964,983.47
其中:应付利息||
应付股利|5,123,511.48|5,123,511.48
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|18,626,765.85|18,626,765.85
其他流动负债|1,911,835,616.43|2,008,779,986.06
流动负债合计|11,845,796,026.75|11,809,883,211.03
非流动负债:||
长期借款||
应付债券|1,639,830,301.35|1,328,145,095.88
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|22,738,604.85|19,406,277.06
长期应付款|10,650,184.41|10,479,212.22
长期应付职工薪酬||
预计负债|1,637,300.00|2,737,300.00
递延收益|8,780,666.00|8,951,648.00
递延所得税负债||
其他非流动负债||
非流动负债合计|1,683,637,056.61|1,369,719,533.16
负债合计|13,529,433,083.36|13,179,602,744.19
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|5,000,717,686.00|5,000,717,686.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|13,396,038,732.33|13,396,038,732.33
减:库存股||
其他综合收益|-4,847,523.51|-4,847,523.51
专项储备||
盈余公积|792,219,284.66|792,239,068.23
未分配利润|2,249,157,351.61|2,258,753,317.13
所有者权益(或股东权益)合计|21,433,285,531.09|21,442,901,280.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计|34,962,718,614.45|34,622,504,024.37
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业收入|642,917,870.70|590,306,464.73
减:营业成本|506,274,910.78|476,223,374.49
税金及附加|1,124,067.86|546,137.43
销售费用|88,648,082.09|81,161,290.05
管理费用|155,147,868.90|118,380,264.50
研发费用|18,817,074.74|19,252,520.23
财务费用|11,372,693.95|6,860,277.49
其中:利息费用|37,984,458.34|29,768,316.01
利息收入|-28,254,821.26|-23,894,402.76
加:其他收益|1,333,046.03|732,326.69
投资收益(损失以“-”号填列)|64,036,437.07|56,466,911.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|35,916,066.39|29,705,615.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|7,768,413.31|3,519,329.14
信用减值损失(损失以“-”号填列)|611,715.08|1,701,449.36
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-813,523.55|-1,861,230.42
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|-65,530,739.68|-51,558,612.71
加:营业外收入|56,622,571.42|41,486,891.29
减:营业外支出|687,797.26|334,161.71
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-9,595,965.52|-10,405,883.13
减:所得税费用||
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|-9,595,965.52|-10,405,883.13
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-9,595,965.52|-10,405,883.13
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
六、综合收益总额||
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|698,856,989.78|641,418,635.06
收到的税费返还||
收到其他与经营活动有关的现金|1,037,620,626.21|957,209,622.34
经营活动现金流入小计|1,736,477,615.99|1,598,628,257.40
购买商品、接受劳务支付的现金|449,410,882.00|371,494,539.97
支付给职工及为职工支付的现金|421,569,297.14|415,739,482.69
支付的各项税费|3,716,439.83|4,238,584.02
支付其他与经营活动有关的现金|865,032,819.71|860,580,972.33
经营活动现金流出小计|1,739,729,438.68|1,652,053,579.01
经营活动产生的现金流量净额|-3,251,822.69|-53,425,321.61
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|900,545,546.62|960,000,000.00
取得投资收益收到的现金|29,032,451.65|19,339,238.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|310,331.80|1,140,512.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|929,888,330.07|980,479,750.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|237,187,312.51|130,941,212.62
投资支付的现金|800,000,000.00|875,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|1,037,187,312.51|1,005,941,212.62
投资活动产生的现金流量净额|-107,298,982.44|-25,461,461.80
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
取得借款收到的现金|1,799,280,000.00|700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|1,799,280,000.00|700,000,000.00
偿还债务支付的现金|1,350,000,000.00|500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|9,359,531.96|5,304,391.17
支付其他与筹资活动有关的现金|3,567,865.11|2,830,828.78
筹资活动现金流出小计|1,362,927,397.07|508,135,219.95
筹资活动产生的现金流量净额|436,352,602.93|191,864,780.05