TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律法规的规定,与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度,按照国家规定为员工缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及公积金。根据公司《岗位工资制度》建立、健全和完善工资的动态调整机制,使员工工资增长与社会经济发展及公司生产经营水平相适应,坚持以岗定薪、岗变薪变。
公司坚持人才强企战略,重视人才培养和储备,把强思想与强本领相结合、理论学与实践学相结合、全员训和重点训相结合、线上学与线下学相结合,以思想教育和技能提升为主线,坚持理论联系实际,实施精准培训、梯队建设,建立四级教育培训体系,落实三年教育培训规划,着力提高教育培训质量,为企业发展提供人才保证和智力支持。
劳务外包的工时总数(小时)|134,112
劳务外包支付的报酬总额(元)|3,183,117.75
2021 年年度现金分红方案已经2022 年5 月31 日召开的2021 年年度股东大会审议通过,以公司总股本1,112,075,445 股为基数,按照以固定比例方式分配的原则向全体股东每10 股派3.00 元人民币现金(含税),共派发现金红利333,622,633.50元,该事项已于2022年7月执行完毕。
2022 年半年度现金分红方案已经2022 年9 月16 日召开的2022 年第三次临时股东大会审议通过,以公司总股本1,112,075,445 股为基数,按照以固定比例方式分配的原则向全体股东每10 股派3.00 元人民币现金(含税),共派发现金红利333,622,633.50元,该事项已于2022年11月执行完毕。
|现金分红政策的专项说明|
分红标准和比例是否明确和清晰:||是
相关的决策程序和机制是否完备:||是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:||是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:||是
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:||无调整或变更
适用|□不适用||
每10股送红股数(股)|||0
每10股派息数(元)(含税)|||3.00
分配预案的股本基数(股)|||1,112,075,445
现金分红金额(元)(含税)|||333,622,633.50
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|||0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|||333,622,633.50
可分配利润(元)|||3,035,406,207.35
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例||本次现金分红情况|100%
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明公司2022年度利润分配预案为:公司拟以2022年12月31日的公司总股本1,112,075,445股为基数,向全体股东每10股派发现金3.00元(含税),共派发现金红利333,622,633.50元(含税);不送红股,不进行资本公积金转增股本。|||
序号|制度名称|披露时间|信息披露媒体
1|董事会秘书工作细则|2022年12 月15 日|巨潮资讯网
2|股东大会议事规则|2022年12 月15 日|巨潮资讯网
3|公司章程|2022年12 月15 日|巨潮资讯网
4|经理层成员经营业绩考核办法(试行)|2022年11 月11 日|巨潮资讯网
5|关联交易决策制度|2022年10 月28 日|巨潮资讯网
6|董事会授权经理层管理办法(试行)|2022年04月28 日|巨潮资讯网
7|董事会决议跟踪落实及后评估办法(试行)|2022年04 月28 日|巨潮资讯网
8|总经理工作细则|2022年04月28 日|巨潮资讯网
9|独立董事工作制度|2022年04 月28 日|巨潮资讯网
10|董事会议事规则|2022年04 月28 日|巨潮资讯网
公司名称|整合计划|整合进展|整合中遇到的问题|已采取的解决措施|解决进展|后续解决计划
眉县畅通公司|为落实中省国企改革三年行动任务,结合公司产权实际,公司以2022年11月30日为基准日,将城燃公司所持眉县畅通公司51%股权按基准日长期股权投资账面净值5,714,500.00元划转至公司。本次股权划转完成后,公司承继划出方城燃公司相应的股东权利与义务;眉县|2022年12月16日完成工商登记变更。|无|不适用|不适用|不适用
畅通公司成为公司二级控股子公司,其法人治理结构不变,生产经营业务和内部管理模式不变,不涉及员工劳动合同主体变更等事宜。
内部控制评价报告全文披露索引|详见巨潮资讯网披露的《2022年度内部控制自我评价报告》|||
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例||||100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|缺陷认定标准|||100.00%
类别|财务报告|||非财务报告
|重大缺陷:严重违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等,导致中央政府或监管机构的调查,并被限令行业退出、吊销营业执照、强制关闭等。战略与运营目标或关键业绩指标的执行不合理,严重偏离且存在方向性错误,对战略与运营目标的实现产生严重负面作用。重要缺陷:违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等,导致地方政府或监管机构的调查,并责令||重大缺陷:严重违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等,导致中央政府或监管机构的调查,并被限令行业退出、吊销营业执照、强|
|||制关闭等。|战略与运营目标或关键
定性标准|停业整顿等。|战略与运营目标或关|业绩指标的执行不合理,严重偏离且存在方向性错误,对战略与运营目标的实现产生严重负面作用。重要缺陷:违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等,导致地方政府或监管机构的调查,并责令停业整顿等。战略与运营目标或关键业绩指标执行不合理,严重偏离,对战略与运营目标的实现产生明显的消极作用。一般缺陷:违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等,导致地方政府或监管机构的调查,并被处|
|键业绩指标执行不合理,严重偏离,对战略与运营目标的实现产生明显的消极作用。一般缺陷:违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等,导致地方政府或监管机构的调查,并被处|||
|以罚款或罚金。|战略与运营目标或|以罚款或罚金。|战略与运营目标或
|关键业绩的执行存在较小范围的不合理,目标偏离,对战略与运营目标的实现影响轻微。||关键业绩的执行存在较小范围的不合理,目标偏离,对战略与运营目标的实现影响轻微。|
定量标准|重大缺陷:利润总额潜在错报的金额≥合并会计报表利润总额的5%;资产总额潜在错报的金额≥合并会计报表资产总额的1%;经营收入潜在错报的金额≥合并会计报表主营业务收入或营业收入的2%。重要缺陷:合并会计报表利润总额的3%≤利润总额潜在错报的金额<合并会计报表利润总额的5%;合并会计报表资产总额的0.5%≤资产总额潜在错报的金额<合并会计报表资产总额的1%;合并会计报表主营业务收入或营业收入的1%≤经营收入潜在错报的金||重大缺陷:利润总额潜在损失的金额≥合并会计报表利润总额的8%;资产总额潜在损失的金额≥合并会计报表资产总额的1.5%;经营收入潜在损失的金额≥合并会计报表主营业务收入或营业收入的3%。重要缺陷:合并会计报表利润总额的5%≤利润总额潜在损失的金额<合并会计报表利润总额的8%;合并会计报表资产总额的1%≤资产总额潜在损失的金额<合并会计报表资产总额的1.5%;合并会计报表主营业务收入或营业收入的2%≤经营收入潜在损失的|
|额<合并会计报表主营业务收入或营业收入的2%。一般缺陷:利润总额潜在错报的金额<合并会计报表利润总额的3%;资产总额潜在错报的金额<合并会计报表资产总额的0.5%;经营收入潜在错报的金额<合并会计报表主营业务收入或营业收入的1%。|金额<合并会计报表主营业务收入或营业收入的3%。一般缺陷:利润总额潜在损失的金额<合并会计报表利润总额的5%;资产总额潜在损失的金额<合并会计报表资产总额的1%;经营收入潜在损失的金额<合并会计报表主营业务收入或营业收入的2%。|
财务报告重大缺陷数量(个)|||0
非财务报告重大缺陷数量(个)|||0
财务报告重要缺陷数量(个)|||0
非财务报告重要缺陷数量(个)|||0
我们认为,贵公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内控审计报告披露情况|
|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023年04月11日
内部控制审计报告全文披露索引|详见巨潮资讯网披露的《2022年年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
问题类型|问题具体描述|是否已整改|完成整改时间|具体整改情况
“三会”运作|公司第四届董事会到期未及时换届的情况。|是|2020年7月|公司第四届董监事会于2019年5月届满,因候选人尚未确定,提名工作尚在进行中,未及时完成换届。公司已于2020年7月31日完成第五届董监事会换届选举,完成换届工作。
内部控制规范性|公司与下游客户2016年气款清算事项、子公司城燃公司2015年度至2018年度计量偏差事项。|是|2020年4月|针对公司内部控制审计报告中公司与下游客户2016年气款清算事项、子公司城燃公司2015年度至2018年度计量偏差事项,公司管理层已经识别出上述问题,董事会审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》,将上述前期差错在2019年年报完成了更正,内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见,同时对涉及气款清算、计量偏差等问题进行了逐项整改。
1.环境保护体系
公司认真贯彻落实生态文明建设和保护环境的基本国策,始终遵循国家环境保护相关政策,牢牢把握企业与环境和谐发展的主基调,坚持以习近平生态文明思想为指导,切实将“资源为本、科技引领、发挥优势、创新致远”的发展理念融入企业每一个阶段。公司严格执行建设项目环境保护“三同时”制度,印发《蓝天碧水净土保卫战2022-2023年工作方案》,深入打好污染防治攻坚战,进一步健全环境管理体系建设,严格开展环境监测,严密防控生态环境风险,以前瞻性思考、全局性谋划,整体性推进公司低碳绿色高质量发展。公司已取得ISO 14001环境管理体系认证证书。
2.节能减排降碳
公司依据《中华人民共和国环境保护法》等有关法律法规,落实制定《安全生产(环境保护)特别监管管理办法》《安全生产和环境保护、消防安全委员会会议制度》,设立安全生产和环境保护委员会,强化监督检查和事故管理。坚持以节能降耗和持续改进环境体系为目标,不断优化能源结构,严格执行国家环境保护政策和清洁生产技术标准,淘汰高消耗、高排放的工艺和设备,推广节能减排,控制污染物排放。
公司依据《中华人民共和国环境保护法》《国家突发环境事件应急预案》《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》《突发环境事件应急管理办法》等相关法律法规,完成《突发环境事件应急预案》修订,加强对输气场站及线路的监控和监督检查,建立健全厂区环境风险防范体系。公司成立应急救援指挥部,完善突发环境事件的应对流程,提高突发环境事件的防范和处理能力。
4.绿色发展理念
公司积极响应国家绿色发展理念的号召,先后举办以“6·5环境日”和“绿色低碳,节能先行”为主题的节能宣传活动,引导员工树立节能环保意识,积极营造节能降碳浓厚氛围。公司始终坚持绿色办公理念,提倡节约用水,节约用电,减少自然资源无谓浪费;倡导员工在日常行为中做到“低碳”“环保”“节能”“减排”;在日常工作中,采用了节电节能、垃圾分类等行之有效的方法实施节能减排,努力营造出一个低碳、环保的办公环境,为保护生态环境、推进生态文明建设作出贡献。
公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位,未发生因环境问题受到行政处罚,无需要披露的其他环境信息。
报告期,公司积极履行社会责任,详见公司于2023年04月11日在巨潮资讯网公开披露的《陕西省天然气股份有限公司2022年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。
报告期内,公司按照巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作安排部署,开展产业、惠民、兜底扶贫项目。妥善安排好帮扶点驻村第一书记和工作队员,做好教育管理、培养激励和组织保障等工作。建立覆盖所有农户的网格员防返贫动态监测网格化管理队伍,实现入户走访、排查风险、宣传政策、收集社情民意、反馈帮扶信息等排查监测工作常态化,确保及时消除返贫隐患。
报告期内,完成主要工作如下:
(1)清涧县韩家硷村乡村振兴工作。围绕巩固扩展脱贫攻坚成果和有效推进乡村振兴两个方面工作,通过巩固拓展,韩家硷村建档立卡脱贫户41户,102人,脱贫户人均可支配收入稳步增长,公司全力协助指导韩家硷村组织实施乡村振兴产业发展、集体经济联合社带动、医疗保障帮扶等措施,产业发展提质增效,基础设施进一步加强,生态环境持续改善,公共服务不断提升,乡风文明建设成效显著,基层组织建设不断加强。认真落实“三农”各项工作的决策部署,以及做好脱贫攻坚成果的巩固,防止发生规模性返贫,实时做好动态检测和帮扶工作。全面助力韩家硷村持续巩固扩展脱贫攻坚成果,奋力开创乡村振兴工作新局面。
(2)延川县产业扶贫及乡村振兴工作。与镇政府、村两委协商制定出5年帮扶计划及2022年帮扶实施计划,已完成2 口水井修建使用工作,并制定管理措施。开展了全村覆盖防返贫动态监测工作常态化和“两不愁四保障回头看”大排查工作,对发现“三类户”的群众做到应纳尽纳,制定详细的帮扶措施。落实“百日提升”和“百日督帮”工作。每月开展不少于2次的入户走访及收入采集,把好“采集关”“核查关”“录入关”,确保收入真实,群众认可,切实提高群众满意度。
(3)白水县尧科村乡村振兴工作。向白水县扶贫办捐赠31万元用于白水县史官镇尧科村“五大振兴”方面工作,完成党群服务中心外围墙亮化,办公桌椅购置,电动大门安装,文化剧院建设。全年争取到政府帮扶资金共80万元,其中县财政资金30万元完成尧科村党群服务中心二层续建,县农工部50万元资金用于建设尧科村120千瓦480平方屋顶光伏建设。由渭南公司出资修建的产业帮扶项目“尧科村现代化肉鸡养殖场”实现投产运营。持续开展防返贫动态监测,协助村“两委”对全村实施常态化摸排,完成尧科村“三类户”5 户19人重点监测对象的清退工作,并由公司捐赠10台办公电脑,用于帮扶村乡村振兴相关工作。全年实现超额完成年初预定的消费扶贫目标任务。
(4)消费扶贫方面,按照省总工会扶贫政策要求,公司在职工集体福利、“送清凉”等慰问活动中,全面落实年度节日慰问费用的30%用于采购扶贫产品,全年完成消费扶贫74.615万元。渭南公司完成消费扶贫15.34万元。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|延长石油集团|同业竞争承诺|陕西延长石油(集团)有限责任公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:收购完成后,延长石油集团作为陕天然气的间接控股股东,承诺将在2022年12月31日之前,将管输公司的天然气管道输送资产及业务梳理后逐步注入陕天然气。或通过委托管理(即将管输公司的天然气管道输送资产及业务委托陕天然气进行管理)等其他方式,解决同业竞争问题。|2019年11月08日|2022年12月31日前。|2021年2月,公司控股股东陕西燃气集团完成工商登记变更并取得换发的《营业执照》。2022年12月,陕西燃气集团与公司签署《委托管理协议》,将管输公司天然气管道输送资产及业务委托公司代为管理。在委托管理期间,公司将积极推进相关资产、业务梳理,适时开展整合注入事宜。
首次公开发行或再融资时所作承诺|陕天然气|其他承诺|公司于2014年1 月28日、2月14日在巨潮资讯网披露《陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2014-001)《陕西省天然气股份有限公司关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告》(公告编号:2014-010),承诺如下:截至2014年1 月24日,公司在《首次公开发行股票招股说明书》承诺事项中,仍有2宗土地和8处房产未办理权属证明,经第三届董事会第十二次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过,承诺变更或豁免后,公司尚需办理杨家湾分输站、韩家囤阀室2宗土地和渭南站仪表控制室、生活间1处房产权属证明。|2014年01月24日|自陕西省国土资源厅批准该宗土地转为国有建设用地之日起一年之内。|公司已取得1宗土地、1处房产的权属证明,截至报告期末,仅剩韩家屯阀室土地证未取得,目前正在办理中。
|陕西燃气集团|其他承诺|公司于2014年1 月28日在巨潮资讯网披露《陕西燃气集团有限公司承诺函》,承诺如下:陕西燃气集团将协助陕天然气办理前述2宗土地、1 处房产的权属证明;若陕天然气未能依据其承诺的时间取得前述2宗土地、1处房产的权属证明,陕西燃气集团承诺愿意依法承担由此造成的陕天然气的全部直接|2014年01月24日|自陕西省国土资源厅批准该宗土地转为国有建设用地之日起一年之内。|公司已取得1宗土地、1处房产的权属证明,截至报告期末,仅剩韩家屯阀室土地证未取得,目前正在办理中。
|陕西燃气集团|同业竞争承诺|公司于2017年6 月8 日在巨潮咨询网披露的《陕西省天然气股份有限公司关于控股股东做出进一步避免同业竞争承诺的公告》(公告编号2017-035),承诺如下:陕西燃气集团在保障上市公司投资者利益前提下,自铜川天然气达到注入上市公司条件(包括但不限于产权清晰、资产合规完整、符合有关法律法规和监管规则等)起36个月内完成将其注入上市公司的相关工作。自本承诺函签订之日起,若公司认为因政策变化或其他原因导致铜川天然气不适宜注入上市公司,则自公司股东大会通过铜川天然气不适宜注入上市公司的议案时起36个月内燃气集团以对外转让铜川天然气控股权等方式解决同业竞争问题。本承诺函自出具之日起生效,直至承诺事项完成或本公司不再是陕天然气股东之日止。陕西燃气集团承诺按时履行本承诺,并承担因未履行本承诺给陕天然气造成的全部直接或间接损失。同时,将于本承诺函出具之日起90日内依照本承诺内容与公司修订关于铜川天然气的《代为培育协议》。|2017年06月08日|自铜川天然气达到注入上市公司条件起36个月内完成或自公司股东大会通过铜川天然气不适宜注入上市公司的议案时起36个月内解决。|控股股东正在积极推进铜川天然气产权清晰、资产合规等相关工作。截至目前,陕西燃气集团与铜川天然气公司正在按照有关要求落实整改,承诺和协议正在履行中。
2021 年12 月30 日,财政部发布了《企业会计准则解释第15 号》(财会〔2021〕35 号,以下简称“解释15号”),解释15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。上述会计政策变更对本公司财务报表无影响。
2022 年11 月30 日,财政部发布了《企业会计准则解释第16 号》(财会〔2022〕31 号,以下简称“解释16号”),解释16号三个事项的会计处理中:“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行,本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理;“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。上述会计政策变更对本公司财务报表无影响。
境内会计师事务所名称|希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|101
境内会计师事务所审计服务的连续年限|8
境内会计师事务所注册会计师姓名|杜敏、任帅英
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|杜敏1年、任帅英2年
经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十次会议、2022年第四次临时股东大会审议通过聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务报表和内部控制审计机构,聘期一年,审计费用为101万元,其中年度财务报表审计费71万元,内部控制审计费30万元。截至报告期末已支付33.3万元,剩余67.7万元,按照合同约定在董事会审议通过2022年度财务报表审计报告及内控审计报告之日起20个工作日内结清。
诉讼(仲裁)基本情况|涉案金额(万元)|是否形成预计负债|诉讼(仲裁)进展|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况|披露日期|披露索引
中石化胜利油建工程有限公司就靖西三线三期一标段工程,诉请公司支付工程款12,524,501.06 元。|1,252.45|否|1.2022年8月,靖边县法院开庭审理。截止目前,暂未判决。|/|/||
中石化胜利油建工程有限公司就汉安线与中贵联络线(勉县至康县段)工程,诉请公司支付工程款19,576,894.43 元及利息。|2,042.8|否|1.2023年1月,略阳县法院裁定,准许胜利油建撤诉。|已结案。|/||
中石化胜利油建工程有限公司就汉安线与中贵联络线(勉县至康县段)工程,诉请公司支付工程款47,077,945.02 元及利息。|4,707.79|否|1.2023年3月,略阳县法院开庭审理。截止目前,暂未判决。|/|/||
|||1.2021年6月、12月,||||
中石化胜利油建工程有限公司就关中环线储气调峰管道调峰项目,申请裁令公司支付工程款5,200万元及利息。 理。|||西安仲裁委员会开庭审||||
|5,406.23|否|2.2022年4月、5 月、6月、8月、9月、11月,西安仲裁委员会开庭审理。3.2023年3月,西安仲裁委员会开庭审理。截止目前,暂未裁决。|/|/||
|||1.2021年6月、12月,||||
中石化胜利油建工程有限公司就关中环线杨凌支线工程,申请裁令公司支付工程款1,837 万元及利息。 理。|||西安仲裁委员会开庭审||||
|2,143.44|否|2.2022年5月、8 月、9月、11月,西安仲裁委员会开庭审理。3.2023年3月,西安仲裁委员会开庭审理。截止目|/|/||
2012年5月,公司与金花投资控股集团有限公司等五方签订了《合作协议》约定成立陕西液化天然气投资发展有限公司。截至2020年12月,金花投资控股集团有限公司仍欠缴出资人民币2,940万元,为维护公司合法权益,公司向雁塔法院起诉。|932.97|否|1.2021年11月,雁塔区法院一审判决,支持公司部分诉请。金花控股公司上诉。2.2022年8月,西安中院二审判决,驳回金花控股公司上诉请求,维持原判。|1.金花控股公司支付公司违约金9,459,327.5元。|因金花控股公司已进入破产程序,公司已根据判决进行债权申报。
勉县裕鑫采矿厂就汉安-中贵联络线输气管道(勉县至安康)工程线路压覆其白云岩矿区,诉请公司赔偿其财产损失841.93万元。|841.93|否|1.2021年6月,勉县法院一审判决,支持裕鑫采矿厂部分诉请。公司与裕鑫采矿厂均上诉。2.2021年12月,汉中中院二审判决,维持原判。公司申请再审。3.2022年7月,陕西省高院裁定,驳回公司再审申请。|1.公司赔偿裕鑫采矿厂矿产资源损失539,250元。2.公司赔偿裕鑫采矿厂道路、房屋建筑等损失3,945,429.65元。3.公司赔偿裕鑫采矿厂设备及车辆损失。4.公司赔偿裕鑫采矿厂利息损失6,459,164.75元。|公司已履行判决。
汉中恒正现代农业综合开发有限责任公司就中贵联络线压覆其页岩矿采矿区及勉县天泽矿业开发有限公司铅锌矿采矿区,诉请公司赔偿其财产损失,暂计3,000万元。|3,000|否|1.2021年4月,汉中中院一审判决,驳回汉中恒正公司诉请,汉中恒正公司上诉。2.2021年10月,陕西省高院裁定发回重审。3.2022年6月,汉中中院召开庭前会议。截止目前,暂未判决。|/|/
公司逐年与西蓝公司签订《天然气购销合同》,西蓝公司自2015年6月下旬至2017年10月30日期间未按约定支付足额气款。公司分别于2017年5月、12月向西安市仲裁委及西安中院提请仲裁和诉讼,要求西蓝公司按合同约定向公司支付气款及违约金。|13,808|否|针对2015年6月至2017年10月期间合同违约责任,西安仲裁委、西安中院、陕西省高院分别作出裁决和判决。|依据裁决书、判决书,西蓝公司应向公司支付2015年6月至2017年10月期间气款本金及违约金13,808万元。|1.截至报告期末,西蓝公司累计向公司还款909.45万元。公司已向西安中院申请强制执行,并依法向法院提供了西蓝公司相关财产信息,目前仍在强制执行中。2.针对西蓝公司暂未还款的风险,公司已按80%比例计提西蓝公司应收账款坏账准备。
中石化胜利油建工程有限公司就天然气长输管线重大安全隐患治理工程施工项目,申请裁令公司支付工程款本金2,457.62万元及逾期利息90.14 万元,本息暂计2,547.76万元。|2,547.76|否|1.2022年11月,高陵区法院组织质证。截止目前,暂未判决。|/|/
公司及子公司应诉建设工程纠纷、劳动纠纷、合同纠纷|2,023.28|否|10件已裁判,6 件未裁判。|/|7 件已执行完毕,3 件正在执行中。
关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额(万元)|占同类交易金额的比例|获批的交易额度(万元)|是否超过获批额度|关联交易结算方式|可获得的同类交易市价|披露日期|披露索引
延长石油集团|持有公司控股股东52.45%的股权|采购原材料|购买天然气|居民和非居民用气价格在政府文件指导下协商定价;合同外增量气按照中石油当期线上竞拍最高成交价格执行,若当期竞拍未成交,则按照起拍价与合同内调峰量价格就高不就低原则执行;若当期无竞拍则执行合同内调峰气量的价格;其他类别气量价格执行市场定价|政府定价、市场定价|229,863|36.09%|223,691|是|原则上按照10天预付7天结算|政府定价、市场定价|2022年03月11日、07月05日|详见巨潮资讯网(公告编号:2022-004;2022-026)
陕西燃气集团|公司控股股东|采购原材料|购买天然气|协商定价|协商定价|26,042|4.09%|65,839|否|原则上按照10天预付7天结算|协商定价|2022年07月05日|详见巨潮资讯网(公告编号:2022-026)
陕西省石油化工工业贸易有限公司|该公司母公司持有公司控股股东52.45%的股权|采购原材料|购买成品油|协商定价|协商定价|108|100.00%|107|是|原则上按照月结算|协商定价|2022年07月05日|详见巨潮资讯网(公告编号:2022-026)
陕西液化公司|同一母公司|采购原材料|购买 LNG调峰气|市场定价|市场定价|0|0.00%|435|否|原则上按照10天预付7天结算|市场定价|2022年03月11日、07月05日|详见巨潮资讯网(公告编号:2022-004;2022-026)
铜川天然气|同一母公司|销售商品|销售天然气|用气价格按照采购门站价格顺加管输费执行,管输费执行政府定价|政府定价|19,942|2.48%|20,177|否|原则上按照10天预付7天结算|政府定价|2022年03月11日、07月05日|详见巨潮资讯网(公告编号:2022-004;2022-026)
陕西兴化集团有限责任公司|该公司母公司持有公司控股股东52.45%的股权|销售商品|销售天然气|用气价格按照采购门站价格顺加管输费执行,管输费执行政府定价|政府定价|3,343|0.42%|3,562|否|原则上按照10天预付7天结算|政府定价|2022年03月11日、07月05日|详见巨潮资讯网(公告编号:2022-004;2022-026)
陕西延长石油物流集团有限公司包装制品分公司|该公司总公司的母公司持有公司控股股东52.45%的股权|销售商品|销售天然气|用气价格按照采购门站价格顺加管输费执行,管输费执行政府定价|政府定价|23|0.00%|24|否|原则上按照10天预付7天结算|政府定价|2022年03月11日、07月05日|详见巨潮资讯网(公告编号:2022-004;2022-026)
新能源公司及其控股子公司|同一母公司|销售商品|销售天然气|用气价格按照采购门站价格顺加管输费执行,管输费执行政府定价|成本加成协商定价|57|0.01%|97|否|原则上按照10天预付7天结算|成本加成协商定价|2022年03月11日、07月05日|详见巨潮资讯网(公告编号:2022-004;2022-026)
陕西延长石油集团氟硅化工有限公司|该公司母公司的母公司持有公司控股股东52.45%的股权|销售商品|销售天然气|用气价格按照采购门站价格顺加管输费执行,管输费执行政府定价|成本加成协商定价|2,180|0.27%|2,876|否|原则上按照10天预付7天结算|成本加成协商定价|2022年03月11日、07月05日|详见巨潮资讯网(公告编号:2022-004;2022-026)
延长油田股份有限公司|该公司控股股东持有公司控股股东52.45%的股权|销售商品|销售天然气|用气价格按照采购门站价格顺加管输费执行,管输费执行政府定价|政府定价|450|0.06%|661|否|原则上按照10天预付7天结算|政府定价|2022年03月11日、07月05日|详见巨潮资讯网(公告编号:2022-004;2022-026)
陕西延长石油(集团)管道运输公司|该公司总公司持有公司控股股东52.45%的股权|销售商品|销售天然气|成本加成协商定价|成本加成协商定价|91|0.01%|85|是|原则上按照10天预付7天结算|成本加成协商定价|2022年03月11日、07月05日|详见巨潮资讯网(公告编号:2022-004;2022-026)
陕西液化公司|同一母公司|销售商品|销售天然气|成本加成协商定价|成本加成协商定价|62,202|7.74%|67,229|否|原则上按照10天预付7天结算|成本加成协商定价|2022年03月11日、07月05日|详见巨潮资讯网(公告编号:2022-004;2022-026)
陕西延长石油(集团)有限责任公司延安炼油厂|该公司总公司持有公司控股股东52.45%的股权|销售商品|销售天然气|成本加成协商定价|成本加成协商定价|2,931|0.36%|3,007|否|原则上按照月结算|成本加成协商定价|2022年03月11日、07月05日|告编号:2022-004;2022-026)
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司|该公司控股股东持有公司控股股东52.45%的股权|销售商品|销售天然气|成本加成协商定价|成本加成协商定价|20,147|2.51%|23,041|否|原则上按照月结算|成本加成协商定价|2022年03月11日、07月05日|告编号:2022-004;2022-026)
陕西延长石油富县发电有限公司|该公司母公司的母公司持有公司控股股东52.45%的股权|销售商品|销售天然气|成本加成协商定价|成本加成协商定价|124|0.02%|1,673|否|原则上按照10天预付7天结算|成本加成协商定价|2022年07月05日|告编号:2022-026)
交通能源公司|同一母公司|销售商品|销售天然气|协商定价|协商定价|24,460|3.05%|26,339|否|原则上按照10天预付7天结算|协商定价|2022年04月28日、07月05日、12月15日|告编号:2022-004;2022-026;2022-051)
交通能源公司|同一母公司|销售商品|销售 CNG|协商定价|协商定价|0|0.00%|1,574|否|原则上按照10天预付7天结算|协商定价|2022年04月28日、07月05日|告编号:2022-004;2022-
陕西汤峪会议中心|该公司母公司的母公司持有公司控股股东52.45%的股权|销售商品|销售天然气|政府定价|政府定价|8|0.00%|10|否|原则上按照10天预付7天结算|政府定价|2022年04月28日、07月05日|详见巨潮资讯网(公告编号:2022-004;2022-026)
铜川天然气|同一母公司|向关联方提供劳务|输送天然气|政府定价|政府定价|55|0.06%|162|否|原则上按照10天预付7天结算|政府定价|2022年03月11日、07月05日|详见巨潮资讯网(公告编号:2022-004;2022-026)
陕西兴化集团有限责任公司|该公司母公司持有公司控股股东52.45%的股权|向关联方提供劳务|输送天然气|政府定价|政府定价|4,696|4.79%|5,254|否|原则上按照10天预付7天结算|政府定价|2022年03月11日、07月05日|详见巨潮资讯网(公告编号:2022-004;2022-026)
陕西兴化集团有限责任公司|该公司母公司持有公司控股股东52.45%的股权|向关联方提供劳务|天然气管网运营服务|协商定价|协商定价|185|100.00%|208|否|原则上按照季度结算|协商定价|2022年03月11日、07月05日|详见巨潮资讯网(公告编号:2022-004;2022-026)
汉中新汉能源|该公司控股股东与公司为同一母公司|向关联方提供劳务|输送天然气|协商定价|协商定价|30|0.03%|30|否|按合同内约定一次性支付|协商定价|2022年03月11日、07月05日|详见巨潮资讯网(公告编号:2022-004;2022-
陕西延长石油天然气股份有限公司|该公司控股股东持有公司控股股东52.45%的股权|向关联方提供劳务|输送天然气|政府定价|政府定价|968|0.99%|1,400|否|原则上按照10天预付7天结算|政府定价|2022年03月11日、07月05日|详见巨潮资讯网(公告编号:2022-004;2022-026)
陕西燃气集团|公司控股股东|向关联方提供劳务|输送天然气|政府定价|政府定价|14,527|14.83%|11,193|是|原则上按照10天预付7天结算|政府定价|2022年07月05日|详见巨潮资讯网(公告编号:2022-026)
陕西液化公司|同一母公司|向关联方提供劳务|输送天然气|协商定价|协商定价|949|0.97%|815|是|原则上按照10天预付7天结算|协商定价|2022年03月11日、07月05日|详见巨潮资讯网(公告编号:2022-004;2022-026)
陕西延长石油(集团)有限责任公司延安炼油厂|该公司总公司持有公司控股股东52.45%的股权|向关联方提供劳务|输送天然气|协商定价|协商定价|160|0.16%|181|否|原则上按照月结算|协商定价|2022年07月05日|详见巨潮资讯网(公告编号:2022-026)
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司|该公司控股股东持有公司控股股东52.45%的股权|向关联方提供劳务|输送天然气|协商定价|协商定价|526|0.54%|753|否|原则上按照月结算|协商定价|2022年07月05日|详见巨潮资讯网(公告编号:2022-026)
交通能源公司|同一母公司|向关联方提供劳务|输送天然气|政府定价|政府定价|0|0.00%|28|否|原则上按照10天预付7天结算|政府定价|2022年04月28日、07月05日|详见巨潮资讯网(公告编号:2022-004;2022-
交通能源公司|同一母公司|向关联方提供劳务|压缩天然气技术服务|协商定价|协商定价|0|0.00%|199|否|原则上按照10天预付7天结算|协商定价|2022年04月28日、07月05日|详见巨潮资讯网(公告编号:2022-004;2022-026)
陕西液化公司|同一母公司|接受关联方提供的劳务|租赁储气调峰设施|协商定价|协商定价|0|0.00%|98|否|原则上按照10天预付7天结算|协商定价|2022年03月11日、07月05日|详见巨潮资讯网(公告编号:2022-004;2022-026)
陕西兴化集团有限责任公司|该公司母公司持有公司控股股东52.45%的股权|接受关联方提供的劳务|天然气管网运营服务|协商定价|协商定价|18|100.00%|21|否|原则上按季度结算|协商定价|2022年03月11日、07月05日|详见巨潮资讯网(公告编号:2022-004;2022-026)
合计||||--|--|414,085|--|460,769|--|--|--|--|--
大额销货退回的详细情况||||无。|||||||||
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)||||根据公司审议并披露的《2022 年度日常关联交易预计公告》(2022-004)、《关于增加2022年度日常关联交易预计公告》(2022-019)、《关于调整2022 年度日常关联交易预计公告》(2022-026)、《关于增加2022年度日常关联交易预计公告》(2022-051)公司预计了2022年度与上述关联方发生关联交易额,并对实际完成情况进行了审议。截至报告期末,上述关联交易中,购买天然气及成品油业务实际发生额256,013万元,未超出290,072万元有权会议批准的预测范围;销售天然气业务实际发生额135,958万元,未超出150,355万元有权会议批准的预测范围;向关联方提供劳务实际发生额22,096万元,超出20,223万元有权会议批准的预测范围;租赁储气调峰设施业务及天然气管网运营服务实际发生额18万元,未超出119万元有权会议批准的预测范围。|||||||||
1.提供劳务
(1)报告期内,公司与控股股东陕西燃气集团发生科技研发类交易成交金额235 万元。
(2)报告期内,公司与控股股东陕西燃气集团发生委托管理交易成交金额100 万元。
2.采购商品
(1)报告期内,公司及子公司与陕西派思发生采购商品交易成交金额471.20万元。
(2)报告期内,公司及子公司与富平能源公司发生采购商品交易成交金额1,497.75万元。
(3)报告期内,公司及子公司与陕西延长石油丰源有限责任公司服装分公司发生采购商品交易成交金额1,338.22万元。
(4)报告期内,公司与陕西延长石油物资集团上海有限公司发生采购商品交易成交金额2,281.18万元。
(5)报告期内,公司与延长石油集团子公司发生采购商品交易成交金额192.29万元。
3.接受劳务
(1)报告期内,公司与工程公司发生接受劳务交易成交金额6,916.12万元。
(2)报告期内,公司与陕西燃气集团菱重能源工程技术有限公司发生接受技术服务交易成交金额134.21万元。
(3)报告期内,公司及子公司与富平能源公司发生接受劳务交易成交金额219.66万元。
(4)报告期内,公司及子公司与陕西派思发生接受劳务关联交易成交金额1.50万元。
(5)报告期内,公司子公司与陕西延长石油售电有限公司签订接受劳务交易成交金额1.21万元。
4.租赁
临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称
关于因公开招标形成关联交易的公告(公告编号:2022-038)|2022年09月10日|巨潮资讯网
关于因公开招标形成关联交易的公告(公告编号2022-047)|2022年11月25日|巨潮资讯网
关于与陕西燃气集团有限公司签署《委托管理协议》暨关联交易的公告(公告编号2022-057)|2022年12月29日|巨潮资讯网
2022年12月,陕西燃气集团与公司签署《委托管理协议》,将管输公司天然气管道输送资产及业务委托公司代为经营管理。委托管理费用为固定费用,是根据对标的资产开展托管的工作量、相关管理成本以及一般市场委托管理价格原则确定,每年人民币100万元。详情请查询《关于与陕西燃气集团有限公司签署〈委托管理协议〉暨关联交易的公告》(公告编号:2022-057)。
公司于2019年7月以关中环线储气调峰管道工程资产为标的,以“售后回租”方式与中信海直融资租赁有限公司开展融资租赁业务,融资额度为人民币10亿元,融资期限为36个月,租金支付方式为每半年等额本金还租。(2022年4月提前全部归还)该事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,详情请查阅公司于2018年10月29日、2019年7月11日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2018-054)、《关于签署融资租赁合同的公告》(公告编号2019-030)。
1.2022年4月15日公司成功发行2022年度第一期短期融资券,发行金额为8亿元,募集资金已于2022年4 月15日到账。公司拟注册发行超短期融资券、中期票据。详情请查询《关于2022年度第一期短期融资券发行结果的公告》(披露日期:2022年4月19日)、《关于拟注册发行超短期融资券的公告》(披露日期:2022年12月15日)、《关于拟注册发行中期票据的公告》(披露日期:2022年12月15日)。
2.陕西燃气集团与公司签署《委托管理协议》,将管输公司天然气管道输送资产及业务委托公司代为经营管理。详情请查询《关于与陕西燃气集团有限公司签署〈委托管理协议〉暨关联交易的公告》(披露日期:2022年12月29日)。
1.2022年1月25日,公司以1,609.968 万元的价格将所持咸阳新科能源有限公司40%股权通过西部产权交易所公开转让给咸阳市天然气有限公司。2022年2月14日完成咸阳新科工商登记变更。
2.2022年10月25日,渭南市天然气有限公司参股子公司陕西天开新能源科技有限公司取得渭南经开区行政审批服务局注销登记通知书((经开)登字[2022]第611078号),陕西天开新能源科技有限公司注销。
3.2022年11月24日,延安天然气管道有限公司完成减资工商登记变更,注册资本金由20,000万元减少至10,000万元,各股东持股比例保持不变。
4.2022年12月6 日,公司将城燃公司所持眉县畅通公司51%股权按基准日长期股权投资账面净值571.45万元划转至公司。2022年12月16日完成眉县畅通公司工商登记变更,实现眉县畅通公司产权层级上提。
5.2023年3月3日,经渭南市临渭区行政审批服务局审批,渭南公司以定向减资方式退出参股子公司陕西润德分布式能源有限公司10%股权。减资完成后,渭南公司不再持有润德公司股权。
6.报告期内,全资、控股子公司收到政府补助366.48万元。其中与收益相关补助366.48万元,增加当期损益366.48万元,主要包括政府冬高期间气价补贴等各类补贴256.97万元、稳岗补贴64.20万元,上述补助不具有可持续性。
|本次变动前|||||本次变动增减(+,-)||||||本次变动后||
||数量|比例|发行新股||送股||公积金转股|其他||小计||数量|比例
一、有限售条件股份|0||0.00%||0||0|0||0|0|0||0.00%
1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中:境内法人持股境内自然人持股4、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件股份|1,112,075,445||100.00%||0||0|0||0|0|1,112,075,445||100.00%
1、人民币普通股|1,112,075,445||100.00%||0||0|0||0|0|1,112,075,445||100.00%
2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数|1,112,075,445||100.00%||0||0|0||0|0|1,112,075,445||100.00%
股份变动的原因||||||||||||||
报告期末普通股股东总数||年度报告披露日前上一月末普通股股东总数||报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)||年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)|单位:股
|36,045||34,900||0||0
||持股5%以上的股东或前10名股东持股情况|||持有有限|持有无限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况股份状态
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动情况|售条件的股份数量||
|||||||数量
陕西燃气集团有限公司|国有法人|64.43%|716,530,456|0|0|716,530,456|
中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|1.42%|15,754,800|0|0|15,754,800|
朱雀基金-陕西煤业股份有限公司-陕煤朱雀新材料产业2期单一资产管理计划|其他|0.87%|9,710,853|9,710,853|0|9,710,853|
招商银行股份有限公司-朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金|其他|0.75%|8,365,683|8,365,683|0|8,365,683|
招商银行股份有限公司-朱雀产业臻选混合型证券投资基金|其他|0.66%|7,304,049|7,304,049|0|7,304,049|
朱雀基金-陕西煤业股份有限公司-陕煤朱雀新能源产业单一资|其他|0.65%|7,267,100|7,267,100|0|7,267,100|
董伟|境内自然人||0.58%|6,467,030|4,935,400|0|6,467,030||
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划|其他||0.47%|5,270,300|0|0|5,270,300||
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划|其他||0.47%|5,270,300|0|0|5,270,300||
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划|其他||0.47%|5,270,300|0|0|5,270,300||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)||无。|||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||前10名普通股股东之间未知其是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。|||||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明||无。|||||||
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)||不适用。||前10名无限售条件股东持股情况||||股份种类|
股东名称||||报告期末持有无限售条件股份数量||||股份种类|数量
陕西燃气集团有限公司|||||||716,530,456|人民币普通股|716,530,456
中央汇金资产管理有限责任公司|||||||15,754,800|人民币普通股|15,754,800
朱雀基金-陕西煤业股份有限公司-陕煤朱雀新材料产业2期单一资产管理计划|||||||9,710,853|人民币普通股|9,710,853
招商银行股份有限公司-朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金|||||||8,365,683|人民币普通股|8,365,683
招商银行股份有限公司-朱雀产业臻选混合型证券投资基金|||||||7,304,049|人民币普通股|7,304,049
朱雀基金-陕西煤业股份有限公司-陕煤朱雀新能源产业单一资产管理计划|||||||7,267,100|人民币普通股|7,267,100
董伟|||||||6,467,030|人民币普通股|6,467,030
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划|||||||5,270,300|人民币普通股|5,270,300
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划|||||||5,270,300|人民币普通股|5,270,300
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划|||||||5,270,300|人民币普通股|5,270,300
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关||前10名无限售条件普通股股东之间未知其是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。公司前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东相同。|||||||
联关系或一致行动的说明
截至报告期末,上述普通股股东中,董伟通过普通证券账户持有公司股票308,000股,通过投资者信用证券账户持有公司股票6,159,030股,合计持有公司股票6,467,030股。
控股股东名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|组织机构代码|主要经营业务
陕西燃气集团|蔡鑫磊|2011年09月28日|916100005835106342|天然气勘探、开发、储运与销售;输气管网、燃气化工、加气站、分布式能源及液化(压缩)天然气项目的建设、运营与管理;涉气产业装备的研发、制造与销售;工程项目的勘察、设计、施工、监理、检测、技术咨询与管理;设备租赁;房屋租赁;实业投资(仅限自有资金)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|控股股东陕西燃气集团除持有公司64.43%股份外,不持有境内外其他上市公司股权。|||
实际控制人名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|组织机构代码|主要经营业务
陕西省人民政府国有资产监督管理委员会|不适用|2004年06月03日|不适用|不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况|无。|||
债券名称|债券简称|债券代码|发行日|起息日|到期日|债券余额|利率|还本付息方式|交易场所
陕西省天然气股份有限公司2020 年度第一期中期票据|20 陕天然气 MTN001|102001243|2020年06月18日|2020年06月22日|2025年06月22日|508,853,220.03|3.5%|按年付息到期还本|银行间债券市场
陕西省天然气股份有限公司2021 年度第一期中期票据|21 陕天然气 MTN001|102100924|2021年04月28日|2021年04月30日|2024年04月30日|512,176,970.02|3.7%|按年付息到期还本|银行间债券市场
陕西省天然气股份有限公司2022年度第一期短期融资券|22陕天然气 CP001|042280187|2022年04月13日|2022年04月15日|2023年04月15日|814,591,183.77|2.60%|按年付息到期还本|银行间债券市场
债券项目名称|中介机构名称|办公地址|签字会计师姓名|中介机构联系人|联系电话
陕西省天然气股份有限公司2020 年度第一期中期票据、2021年度第一期中期票据、2022年度第一期短期融资券|招商银行股份有限公司|深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦|无|曲文哲|029-86555615
陕西省天然气股份有限公司2020 年度第一期中期票据、2021年度第一期中期票据、2022年度第一期短期融资券|陕西永嘉信律师事务所|西安市高新区锦业一路10号中投国际B座24层|无|张倩云|029-85231155
陕西省天然气股份有限公司2020 年度第一期中期票据、2021年度第一期中期票据、2022年度第一期短期融资券|联合资信评估股份有限公司|北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层|无|王爽|010-85679696
陕西省天然气股份有限公司2022年度第一|上海浦东发展银行股份有限公司|上海市白莲泾路29号浦发银行大|无|孙瀚麟|029-86522599
期短期融资券厦报告期内上述机构是否发生变化
债券项目名称|募集资金总金额|已使用金额|未使用金额|募集资金专项账户运作情况(如有)|募集资金违规使用的整改情况(如有)|是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
陕西省天然气股份有限公司2020 年度第一期中期票据|500,000,000.00|500,000,000.00|0.00|无|无|是
陕西省天然气股份有限公司2021 年度第一期中期票据|500,000,000.00|500,000,000.00|0.00|无|无|是
陕西省天然气股份有限公司2022年度第一期短期融资券|800,000,000.00|800,000,000.00|0.00|无|无|是
|项目||本报告期末|上年末||本报告期末比上年末增减
流动比率||0.36|||0.47|-23.40%
资产负债率||49.31%|||48.92%|0.39%
速动比率||0.32|||0.42|-23.81%
|||本报告期|上年同期||本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润||61,361.27|||39,629.1|54.84%
 EBITDA全部债务比||42.68%|||34.60%|8.08%
利息保障倍数||8.58|||5.35|60.37%
现金利息保障倍数||16.82|||10.81|55.60%
 EBITDA利息保障倍数||13.32|||9.32|42.92%
贷款偿还率||100.00%|||100.00%|
利息偿付率||100.00%|||100.00%|
审计意见类型|标准的无保留意见
审计报告签署日期|2023年04月07日
审计机构名称|希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号|希会审字(2023)0146号
注册会计师姓名|杜敏、任帅英
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p )
希会审字(2023)0146号
陕西省天然气股份有限公司全体股东:
我们审计了陕西省天然气股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2022年12 月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
收入确认事项
贵公司财务报表附注“三(三十一)重要会计政策及会计估计-收入”的会计政策及“五(四十)合并财务报表项目注释-营业收入/营业成本”中所述,2022 年度贵公司营业收入为850,566.73 万元,主要为天然气销售收入。由于收入是贵公司的关键业绩指标之一,因此我们将收入确认识别为关键审计事项。
我们针对收入确认事项所实施的主要审计程序包括:
1.我们了解和评价贵公司管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;通过审阅销售合同,了解公司的收入确认政策,评估公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;
2.我们对收入执行分析程序,包括月度收入波动分析,主要产品本期收入、毛利率与上期比较分析等分析程序;
3.我们对本年收入交易情况选取样本,核对天然气气量结算单中销售单价和销售合同单价约定是否一致,同时关注天然气的销售单价是否符合物价部门规定,评价公司的收入确认结算单价是否符合物价部门规定;
4.我们对本年记录的收入交易选取样本,核对发票、销售合同及天然气气量交接单,评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策;
5.我们结合往来款函证,对重大客户实施函证程序,执行函证程序后以确认收入的真实性;
6.检查资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对天然气气量交接单及其他支持性文件,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
贵公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划进行清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。
(六)就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负
责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:杜敏
中国西安市中国注册会计师:任帅英
编制单位:陕西省天然气股份有限公司
流动资产:货币资金|项目|2022年12月31日|2022年1月1日|单位:元
||1,045,632,664.92|1,150,552,113.49|
结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款||265,785,771.11|393,658,264.55|
应收款项融资||557,625.82||
预付款项||307,181,557.83|141,160,213.49|
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款||12,524,801.71|27,813,292.81|
其中:应收利息|应收股利||12,000,000.00|
买入返售金融资产存货||187,859,814.80|216,855,968.23|
合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产||70,344,195.45|88,171,467.53|
流动资产合计||1,889,886,431.64|2,018,211,320.10|
非流动资产:发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资||479,586,085.05|452,145,042.87|
其他非流动金融资产投资性房地产|60,988,718.39|13,414,096.19
固定资产|8,176,522,923.06|8,225,358,212.07
在建工程|1,406,260,586.35|1,310,151,649.67
生产性生物资产油气资产使用权资产|3,337,034.47|6,386,436.96
无形资产|623,011,189.76|622,310,753.11
开发支出|21,287,775.73|11,888,372.66
商誉|144,919,962.37|151,717,629.35
长期待摊费用|1,366,026.96|1,624,441.04
递延所得税资产|40,444,945.75|41,987,133.84
其他非流动资产|150,371,143.15|138,115,088.44
非流动资产合计|11,108,096,391.04|10,975,098,856.20
资产总计|12,997,982,822.68|12,993,310,176.30
流动负债:短期借款|449,717,283.92|613,524,944.44
向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款|1,755,906,036.48|1,776,523,970.78