TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
5、持续补充、修订、完善公司投资者权益保护的各项制度并予以实施。公司未来将根据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求,并参照上市公司通行的惯例,持续补充、修订、完善公司投资者权益保护的各项制度并予以实施。
注十:公司的控股股东、实际控制人渡边庸一先生根据中国证监会的相关规定,作出如下承诺:本人不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;本承诺函出具日后,若中国证监会作出关于摊薄即期回报的填补措施及其承诺的其他监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
注十一:1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
4、承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权);
5、如果公司实施股权激励,承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权);
6、承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益;
7、本承诺函出具日后,若中国证监会作出关于摊薄即期回报的填补措施及其承诺的其他监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
详见“第十节财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”中“44、重要会计政策和会计估计变更”的内容。
|现聘任
境内会计师事务所名称|德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|130.00
境内会计师事务所审计年限|6
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)|30.00
保荐人|民生证券股份有限公司|0
公司及公司控股股东、实际控制人诚信状况良好。
关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额|占同类交易金额的比例(%)|关联交易结算方式|市场价格|交易价格与市场参考价格差异较大的原因
温泉酒|其他|接受劳|接受酒|遵循市|市场|90,50|17.95|银行|90,50|不适用
店||务|店服务|场公允价格|价格|1.10||转账|1.10|
||||||||||
合计||||/|/|90,501.10|17.95|/|90,501.10|/
大额销货退回的详细情况||||||||||
关联交易的说明||||||||||
出租方名称|租赁方名称|租赁资产情况|租赁资产涉及金额|租赁起始日|租赁终止日|租赁收益|租赁收益确定依据|租赁收益对公司影响|是否关联交易|关联关系
东莞市长安镇涌头股份经济联合社|东莞伟时|注一||2018.05.01|2023.04.30|4,066,233.60|合同||否|不适用
东莞市长安镇涌头股份经济联合社|东莞伟时|注二||2018.07.01|2023.06.30|3,568,250.40|合同||否|不适用
注一:东莞市长安镇涌头社区龙泉路19号;
注二:东莞市长安镇涌头社区新荣街7号、东门东路79号、35号、57号
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财产品|自有资金|1,490,670.00|19,000.00|
银行理财产品|募集资金|50,000.00|0|
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
中信银行昆山支行|银行理财产品|20,000.00|2022 年1月5 日|2023 年4月7 日|募集资金||保本浮动收益|3.10%||156.27|已赎回|是|是|
中信银行昆山支行|银行理财产品|10,000.00|2022 年4月16 日|2023 年5月12 日|募集资金||保本浮动收益|2.81%||20.02|已赎回|是|是|
中信银行昆山支行|银行理财产品|20,000.00|2022 年4月14 日|2023 年5月12 日|募集资金||保本浮动收益|2.86%||43.88|已赎回|是|是|
渤海银行苏州分行|银行理财产品|2,000.00|2021 年7月14 日|2022 年1月11 日|自有资金||保本浮动收益|3.30%||32.73|已赎回|是|是|
昆山农村商业银行陆家支行|银行理财产品|1,200.00|2022 年1月13 日|2022 年12月30 日|自有资金||保本浮动收益|1.30%||15.00|已赎回|是|是|
昆山农村商业银行陆家支行|银行理财产品|1,800.00|2022 年1月13 日|2022 年12月30 日|自有资金||保本浮动收益|5.55%||96.07|已赎回|是|是|
昆山农村商业银行陆家支行|银行理财产品|2,400.00|2022 年2月24 日|2022 年4月11 日|自有资金||保本浮动收益|1.30%||3.93|已赎回|是|是|
昆山农村商业银行陆家支行|银行理财产品|1,600.00|2022 年2月24 日|2022 年4月11 日|自有资金||保本浮动收益|7.68%||15.48|已赎回|是|是|
昆山农村商业银行陆家支行|银行理财产品|4,000.00|2022 年5月19 日|2022 年6月20 日|自有资金||保本浮动收益|1.10%||3.86|已赎回|是|是|
昆山农村商业银行陆家支行|银行理财产品|6,000.00|2022 年5月19 日|2022 年6月20 日|自有资金||保本浮动收益|5.35%||28.14|已赎回|是|是|
中信银行昆山支行|银行理财产品|10,000.00|2022 年5月20 日|2022 年6月20 日|自有资金||保本浮动收益|2.95%||25.05|已赎回|是|是|
中信银行昆山支行|银行理财产品|10,000.00|2022 年5月21 日|2022 年6月20 日|自有资金||保本浮动收益|2.95%||24.25|已赎回|是|是|
上海浦发银行昆山支行|银行理财产品|4,500.00|2022 年6月15 日|2022 年7月15 日|自有资金||保本浮动收益|3.10%||11.63|已赎回|是|是|
中信银行昆山支行|银行理财产品|670.00|2022 年6月18 日|2022 年7月19 日|自有资金||保本浮动收益|2.90%||1.65|已赎回|是|是|
昆山农村商业|银行理财|6,000.00|2022 年6月21 日|2022 年7月21 日|自有资金||保本浮动|1.20%||5.92|已赎|是|是|
银行陆家支行|产品||||||收益||||回|||
昆山农村商业银行陆家支行|银行理财产品|4,000.00|2022 年6月21 日|2022 年7月21 日|自有资金||保本浮动收益|7.20%||23.67|已赎回|是|是|
昆山农村商业银行陆家支行|银行理财产品|1,800.00|2022 年6月22 日|2022 年7月22 日|自有资金||保本浮动收益|1.20%||1.78|已赎回|是|是|
昆山农村商业银行陆家支行|银行理财产品|1,200.00|2022 年6月22 日|2022 年7月22 日|自有资金||保本浮动收益|7.20%||7.10|已赎回|是|是|
中信银行昆山支行|银行理财产品|15,000.00|2022 年6月23 日|2022 年7月25 日|自有资金||保本浮动收益|2.98%||39.19|已赎回|是|是|
昆山农村商业银行陆家支行|银行理财产品|3,000.00|2022 年7月19 日|2022 年8月22 日|自有资金||保本浮动收益|5.15%||14.39|已赎回|是|是|
昆山农村商业银行陆家支行|银行理财产品|2,000.00|2022 年7月19 日|2022 年8月22 日|自有资金||保本浮动收益|0.90%||1.68|已赎回|是|是|
昆山农村商业银行陆家支行|银行理财产品|6,000.00|2022 年7月22 日|2022 年9月29 日|自有资金||保本浮动收益|5.15%||58.41|已赎回|是|是|
昆山农村商业银行陆家支行|银行理财产品|4,000.00|2022 年7月22 日|2022 年9月29 日|自有资金||保本浮动收益|0.90%||6.81|已赎回|是|是|
昆山农村商业银行陆家支行|银行理财产品|1,800.00|2022 年7月25 日|2022 年9月29 日|自有资金||保本浮动收益|5.15%||16.76|已赎回|是|是|
昆山农村商业银行陆家支行|银行理财产品|1,200.00|2022 年7月25 日|2022 年9月29 日|自有资金||保本浮动收益|0.90%||1.95|已赎回|是|是|
上海浦发银行昆山支行|银行理财产品|1,500.00|2022 年7月28 日|2022 年10月28 日|自有资金||保本浮动收益|3.05%||11.44|已赎回|是|是|
上海浦发银行昆山支行|银行理财产品|3,000.00|2022 年8月3 日|2022 年9月2 日|自有资金||保本浮动收益|2.95%||7.38|已赎回|是|是|
上海浦发银行昆山支行|银行理财产品|3,000.00|2022 年8月3 日|2022 年11月3 日|自有资金||保本浮动收益|3.00%||22.50|已赎回|是|是|
中信银行昆山支行|银行理财产品|8,000.00|2022 年8月3 日|2022 年9月5 日|自有资金||保本浮动收益|2.85%||20.61|已赎回|是|是|
昆山农村商业|银行理财|3,000.00|2022 年8月26 日|2022 年12月30 日|自有资金||保本浮动|4.90%||50.75|已赎|是|是|
银行陆家支行|产品||||||收益||||回|||
昆山农村商业银行陆家支行|银行理财产品|2,000.00|2022 年8月26 日|2022 年12月30 日|自有资金||保本浮动收益|0.90%||6.21|已赎回|是|是|
上海浦发银行昆山支行|银行理财产品|3,000.00|2022 年9月13 日|2022 年12月13 日|自有资金||保本浮动收益|3.00%||22.50|已赎回|是|是|
上海浦发银行昆山支行|银行理财产品|4,000.00|2022 年9月19 日|2022 年12月19 日|自有资金||保本浮动收益|3.15%||31.50|已赎回|是|是|
昆山农村商业银行陆家支行|银行理财产品|7,800.00|2022 年9月30 日|2023 年4月20 日|自有资金||保本浮动收益|1.2%-4.75%|||未到期|是|是|
昆山农村商业银行陆家支行|银行理财产品|5,200.00|2022 年9月30 日|2023 年4月20 日|自有资金||保本浮动收益|1.2%-6.525%|||未到期|是|是|
昆山农村商业银行陆家支行|银行理财产品|3,000.00|2022 年11 月4 日|2022 年12月30 日|自有资金||保本浮动收益|4.80%||22.09|已赎回|是|是|
昆山农村商业银行陆家支行|银行理财产品|2,000.00|2022 年11 月4 日|2022 年12月30 日|自有资金||保本浮动收益|0.80%||2.45|已赎回|是|是|
上海浦发银行昆山支行|银行理财产品|5,000.00|2022 年12 月28日|2023 年3月28 日|自有资金||保本浮动收益|1.3%-3.2%|||未到期|是|是|
中国银行东莞长安支行|银行理财产品|501.00|2022 年8月25 日|2022年10月13 日|自有资金||保本浮动收益|3.85%|||已赎回|是|是|
中国银行东莞长安支行|银行理财产品|499.00|2022 年8月25 日|2022年10月12 日|自有资金||保存浮动收|1.48%|||已赎回|是|是|
中国银行东莞长安支行|银行理财产品|499.00|2022 年10月17 日|2023年1月17 日|自有资金||保本浮动收益|1.4-4.49%|||未到期|是|是|
中国银行东莞长安支行|银行理财产品|501.00|2022 年10月17 日|2023年1月16 日|自有资金||保存浮动收益|1.4-4.49%|||未到期|是|是|
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
委托贷款|自有资金|250|250|
由公司的自有美元资金委托上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行贷款给二级子公司东莞伟时科技有限公司,截止报告期末贷款余额250万美元。
受托人|委托贷款类型|委托贷款金额|委托贷款起始日期|委托贷款终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托贷款计划|减值准备计提金额(如有)
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行|长期贷款|250|2022.05.31|2024.05.30|自有资金|东莞伟时补充经营性流动资金|固定利率|1%|2.5||未到期|是|是|
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
 WATANABE YOICHI|124,576,382|||124,576,382|实控人股份自公司上市之日起36个月内限售|2023.9.28
合计|124,576,382|||124,576,382|/|/
股票及其衍生证券的种类|发行日期|发行价格(或利率)|发行数量|上市日期|获准上市交易数量|交易终止日期
普通股股票类||||||
人民币普通股A股|2020.09.16|10.97|53,208,365|2020.09.28|53,208,365|
||||||
可转换公司债券、分离交易可转债||||||
||||||
||||||
截至报告期末普通股股东总数(户)|10,550
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|11,323
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
 WATANABE YOICHI||124,576,382|58.53|124,576,382|无||境外自然人
 YAMAGUCHI MASARU||22,952,274|10.78||无||境外自然人
宏天基業有限公司||4,373,074|2.05||无||境外法人
宁波泰伟鸿投资管理合伙企业(有限合伙)||2,866,386|1.35||无||其他
伟时电子股份有限公司回购专用证券账户|1,999,937|1,999,937|0.94||无||其他
 UBS   AG|1,476,946|1,625,350|0.76||无||其他
宁波泰联欣投资管理合伙企业(有限合伙)||1,249,077|0.59||无||其他
上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙)-勤辰创赢成长6号私募证券投资基金|1,200,100|1,200,100|0.56||无||其他
广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券投资基金|1,139,480|1,139,480|0.54||无||其他
宁波灿昆投资管理合伙企业(有限合伙)||1,064,697|0.50||无||其他
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类||数量
 YAMAGUCHI MASARU||22,952,274|||人民币普通股||22,952,274
宏天基業有限公司||4,373,074|||人民币普通股||4,373,074
宁波泰伟鸿投资管理合伙企业(有限合伙)||2,866,386|||人民币普通股||2,866,386
伟时电子股份有限公司回购专用证券账户||1,999,937|||人民币普通股||1,999,937
 UBS   AG||1,625,350|||人民币普通股||1,625,350
宁波泰联欣投资管理合伙企业(有限合伙)||1,249,077|||人民币普通股||1,249,077
上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙)-勤辰创赢成长6号私募证券投资基金||1,200,100|||人民币普通股||1,200,100
广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券投资基金||1,139,480|||人民币普通股||1,139,480
宁波灿昆投资管理合伙企业(有限合伙)||1,064,697|||人民币普通股||1,064,697
赵建平||1,000,000|||人民币普通股||1,000,000
前十名股东中回购专户情况说明|2022年6月1日,公司首次实施回购股份,截至2022年12月30 日,公司已累计回购股份199.9937万股,占公司总股本的比例为0.9397%,购买的最高价为14.39 元/股、最低价为11.66元/股,已支付的总金额为2,500.60 万元(不含交易费用)。2023年2月22日,公司完成回购,已实际回购公司股份2,004,937股,占公司总股本的0.94%,回购最高价格16.10元/股,回购最低价格11.66元/股,回购均价12.5124元/股,使用资金总额2,508.65万元(不含交易成本)。
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明|1.公司股东山口胜(YAMAGUCHI MASARU)持有昆山伟骏企业管理咨询有限公司(以下简称“昆山伟骏”)100%股权并担任其执行董事,昆山伟骏系公司股东宁波泰伟鸿管理合伙企业(有限合伙)、宁波泰联欣管理合伙企业(有限合伙),并分别持有宁波泰伟鸿管理合伙企业(有限合伙)、宁波泰联欣管理合伙企业(有限合伙)0.2080%、2.9587%的出资份额。公司股东山口胜(YAMAGUCHI MASARU)持有公司股东宏天基业有限公司0.3634%的股份并担任其董事。2.未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用
序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件
|||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1| WATANABE YOICHI|124,576,382|2023.09.28||上市之日起36个月内限售
上述股东关联关系或一致行动的说明||不适用|||
姓名|渡边庸一(WATANABE YOICHI)
国籍|日本
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|公司董事
姓名|渡边庸一(WATANABE YOICHI)
国籍|日本
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|公司董事
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|不适用
回购股份方案名称|以集中竞价交易方式回购公司股份报告书
回购股份方案披露时间|2022年3月26日
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)|若按照回购金额上限3,000万元及回购价格上限20元/股进行测算,预计可回购股份数量为1,500,000 股,占公司已发行总股本的百分之0.70;若按照回购金额下限1,500 万元及回购价格上限20 元/股进行测算,预计可回购股份数量为750,000股,占公司已发行总股本的百分之0.35。
拟回购金额|不低于人民币1,500万元(含)且不超过人民币3,000万元(含)。
拟回购期间|自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12 个月内(即2022年3月21日至2023年3月20日)。
回购用途|本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划。公司如未能在股份回购实施完成之后36 个月内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整,则本回购方案按调整后的政策实行。
已回购数量(股)|截至2022 年12 月31 日,公司已累计回购股份199.9937万股。截至2023年2月22日,公司完成回购,已实际回购公司股份200.4937万股。
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%)(如有)|不适用
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况|不适用
德师报(审)字(23)第【P03128】号
伟时电子股份有限公司全体股东:
我们审计了伟时电子股份有限公司(以下简称“伟时电子”)的财务报表,包括2022 年12 月
31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了伟时电子2022年12月31 日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于伟时电子,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对2022 年度财务报表审计最为重要的事项。这些
事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
(一)收入确认的截止性事项描述
如财务报表附注(七)、61 所述,伟时电子2022 年度的收入为人民币1,358,734,632.16 元。伟时电子的收入主要来源于背光显示模组、液晶显示模组、五金件、橡胶件、汽车装饰面板及显示组件等产品的销售。伟时电子于产品控制权转移至客户,完成合同约定的履约义务时,确认产品销售收入。根据销售合同的约定,对于国内销售,伟时电子将商品运至约定交货地点或由买方自行提货,并由买方验收确认时确认销售收入;对于出口销售,伟时电子采用EXW、FOB、CIF、 DDU 等多种贸易方式并根据不同贸易方式确定产品控制权转移的时点确认收入。由于收入是伟时电子的关键业绩指标之一,并且各类销售合同的条款不尽相同,可能存在销售收入未在恰当的会计期间确认的风险,因此我们将收入是否计入恰当的会计期间作为关键审计事项。
针对上述收入确认截止性相关的关键审计事项,我们执行的主要审计程序包括:
(1)了解公司与收入确认截止性相关的关键内部控制,评价相关内部控制的设计和执行,并测试其运行的有效性;
(2)检查伟时电子不同业务模式下的销售合同,识别与产品控制权转移时点相关的合同条款与条件,评价伟时电子的收入确认时点是否符合企业会计准则的规定;
(3)我们针对伟时电子2022 年12 月31 日的应收账款余额以及2022 年度销售发生额选取样本执行函证程序;
(4)针对资产负债表日前后记录的销售交易,区分不同业务模式分别选取样本,核对会计记录、订单、发票、海关报关单、装箱单、签收记录等与收入确认相关的支持性文件,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
伟时电子管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估伟时电子的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算伟时电子、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督伟时电子的财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对伟时电子的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致伟时电子不能持续经营。
(6)就伟时电子中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
从与治理层沟通的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数
情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
中国注册会计师:2023年4月10日
项目|附注七|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金|附注七(1)|510,599,893.10|491,971,872.07
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|附注七(2)|190,000,000.00|55,000,000.00
衍生金融资产|附注七(3)|1,403,037.65|1,672,076.74
应收票据|附注七(4)||11,621,033.14
应收账款|附注七(5)|263,965,052.00|309,223,919.28
应收款项融资|附注七(6)|3,822,313.20|
预付款项|附注七(7)|379,444.94|142,947.46
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|附注七(8)|2,669,104.26|2,992,994.92
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|附注七(9)|163,919,690.72|147,400,703.14
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|附注七(13)|5,114,957.96|9,654,119.83
流动资产合计||1,141,873,493.83|1,029,679,666.58
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|附注七(15)|10,612,500.00|133,073,958.29
长期应收款|||
长期股权投资|附注七(17)|4,000,000.00|4,000,000.00
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|附注七(19)|45,000,024.56|
投资性房地产|||
固定资产|附注七(21)|258,326,198.18|242,879,388.06
在建工程|附注七(22)|23,947,975.98|25,759,296.87
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|附注七(25)|3,377,286.71|10,141,638.76
无形资产|附注七(26)|8,825,164.46|9,309,045.76
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|附注七(29)|5,155,755.90|3,753,645.95
递延所得税资产|附注七(30)|9,880,904.76|6,542,801.56
其他非流动资产|附注七(31)|2,786,490.91|867,110.24
非流动资产合计||371,912,301.46|436,326,885.49
资产总计||1,513,785,795.29|1,466,006,552.07
流动负债:|||
短期借款|附注七(32)||994,629.98
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|附注七(34)|3,403,576.64|
应付票据|附注七(35)|1,686,480.41|3,534,332.19
应付账款|附注七(36)|234,901,505.32|241,865,654.24
预收款项|||
合同负债|附注七(38)|107,612.00|107,463.36
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|附注七(39)|24,851,155.89|24,992,320.32
应交税费|附注七(40)|2,959,797.05|1,870,701.33
其他应付款|附注七(41)|35,382,095.91|33,547,910.50
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|附注七(43)|5,367,703.57|9,543,414.27
其他流动负债|附注七(44)|52,218.91|112,849.74
流动负债合计||308,712,145.70|316,569,275.93
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|附注七(45)|3,100,640.76|5,305,432.10
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|附注七(47)|116,616.88|3,308,875.21
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|附注七(50)|543,000.00|
递延收益|||
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计||3,760,257.64|8,614,307.31
负债合计||312,472,403.34|325,183,583.24
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|附注七(53)|212,833,460.00|212,833,460.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|附注七(55)|638,953,117.60|638,953,117.60
减:库存股|附注七(56)|25,031,441.81|
其他综合收益|附注七(57)|910,531.09|891,080.35
专项储备|||
盈余公积|附注七(59)|36,307,072.13|30,420,483.86
一般风险准备|||
未分配利润|附注七(60)|337,340,652.94|257,724,827.02
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||1,201,313,391.95|1,140,822,968.83
少数股东权益|||
所有者权益(或股东权益)合计||1,201,313,391.95|1,140,822,968.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计||1,513,785,795.29|1,466,006,552.07
公司负责人:山口胜主管会计工作负责人:靳希平会计机构负责人:靳希平
项目|附注十七|2022年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||401,889,427.81|420,625,315.35
交易性金融资产||180,000,000.00|55,000,000.00
衍生金融资产|||1,672,076.74
应收票据|||8,839,347.32
应收账款|附注十七(1)|231,114,275.19|261,314,938.71
应收款项融资||924,792.00|
预付款项||189,184.20|116,025.60
其他应收款|附注十七(2)|2,937,046.10|3,193,852.13
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||137,880,319.57|119,469,909.11
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||25,502,800.00
其他流动资产||2,253,211.59|6,417,164.10
流动资产合计||957,188,256.46|902,151,429.06
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资||10,612,500.00|133,073,958.29
长期应收款|||
长期股权投资|附注十七(3)|26,221,836.73|26,221,836.73
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产||45,000,024.56|
投资性房地产|||
固定资产||235,688,852.35|221,948,643.10
在建工程||23,507,798.98|25,438,057.93
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||
无形资产||5,111,587.45|5,318,475.61
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||4,773,382.14|2,389,662.46
递延所得税资产||9,397,256.16|5,076,835.82
其他非流动资产||19,916,832.00|492,301.33
非流动资产合计||380,230,070.37|419,959,771.27
资产总计||1,337,418,326.83|1,322,111,200.33
流动负债:|||
短期借款|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债||3,403,576.64|
应付票据||467,750.00|2,213,012.50
应付账款||181,025,146.17|188,731,486.74
预收款项|||
合同负债||107,612.00|96,000.00
应付职工薪酬||18,428,460.21|19,061,645.54
应交税费||618,697.60|790,904.37
其他应付款||29,323,574.30|30,306,778.29
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|||
其他流动负债||52,218.91|112,849.74
流动负债合计||233,427,035.83|241,312,677.18
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|||
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计|||
负债合计||233,427,035.83|241,312,677.18
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||212,833,460.00|212,833,460.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||598,994,797.15|598,994,797.15
减:库存股||25,031,441.81|
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积||36,307,072.13|30,420,483.86
未分配利润||280,887,403.53|238,549,782.14
所有者权益(或股东权益)合计||1,103,991,291.00|1,080,798,523.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计||1,337,418,326.83|1,322,111,200.33
项目|附注七|2022年度|2021年度
一、营业总收入|附注七(61)|1,358,734,632.16|1,200,514,740.14
其中:营业收入|附注七(61)|1,358,734,632.16|1,200,514,740.14
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本|附注七(61)|1,272,935,890.94|1,172,935,587.60
其中:营业成本|附注七(61)|1,109,349,516.95|999,900,037.32
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|附注七(62)|5,478,337.36|4,598,488.08
销售费用|附注七(63)|18,280,604.82|17,638,996.52
管理费用|附注七(64)|69,669,663.34|63,310,115.74
研发费用|附注七(65)|101,966,080.93|82,131,104.78
财务费用|附注七(66)|-31,808,312.46|5,356,845.16
其中:利息费用|附注七(66)|463,266.65|806,332.97
利息收入|附注七(66)|3,467,976.06|4,892,630.24
加:其他收益|附注七(67)|1,871,613.25|2,757,123.47
投资收益(损失以“-”号填列)|附注七(68)|2,380,335.20|24,061,359.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|附注七(70)|6,327,408.83|-6,998,073.26
信用减值损失(损失以“-”号填列)|附注七(71)|3,952,326.27|-318,882.66
资产减值损失(损失以“-”号填列)|附注七(72)|-3,772,131.65|722,338.22
资产处置收益(损失以“-”号填列)|附注七(73)|-10,721.13|233,150.66
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||96,547,571.99|48,036,168.25
加:营业外收入|附注七(74)|101,846.49|672,513.19
减:营业外支出|附注七(75)|797,785.79|117,861.62
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||95,851,632.69|48,590,819.82
减:所得税费用|附注七(76)|-292,454.50|-3,805,590.07
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||96,144,087.19|52,396,409.89
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||96,144,087.19|52,396,409.89
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||96,144,087.19|52,396,409.89
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|||
六、其他综合收益的税后净额||19,450.74|624,124.29
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||19,450.74|624,124.29
1.不能重分类进损益的其他综合收益|||
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(3)其他权益工具投资公允价值变动|||
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益||19,450.74|624,124.29
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|||
(2)其他债权投资公允价值变动|||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额||19,450.74|624,124.29
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||96,163,537.93|53,020,534.18
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||96,163,537.93|53,020,534.18
(二)归属于少数股东的综合收益总额|||
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||0.4539|0.2462
(二)稀释每股收益(元/股)||不适用|不适用
项目|附注十七|2022年度|2021年度
一、营业收入|附注十七(4)|978,344,415.16|872,421,011.73
减:营业成本|附注十七(4)|802,073,526.37|729,498,364.46
税金及附加||3,661,615.06|3,669,373.66
销售费用||21,553,728.85|21,706,816.91
管理费用||41,859,646.21|36,466,179.27
研发费用||85,042,899.62|66,248,666.20
财务费用||-24,812,929.10|2,494,012.32
其中:利息费用||37,273.14|
利息收入||3,438,538.96|4,873,072.99
加:其他收益||1,532,995.00|2,708,757.64
投资收益(损失以“-”号填列)|附注十七(5)|2,999,779.97|24,306,885.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||4,924,371.18|-6,998,073.26
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-586,323.51|749,223.21
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-2,749,892.90|582,680.06
资产处置收益(损失以“-”号填列)||-351,048.61|-22,967.39
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||54,735,809.28|33,664,104.92
加:营业外收入||87,304.53|180,919.66
减:营业外支出||234,185.79|107,861.62
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||54,588,928.02|33,737,162.96
减:所得税费用||-4,276,954.64|-4,492,261.87
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||58,865,882.66|38,229,424.83
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||58,865,882.66|38,229,424.83
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||58,865,882.66|38,229,424.83
项目|附注七|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||1,448,161,190.39|1,179,344,888.35
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||34,008,494.74|28,810,566.12
收到其他与经营活动有关的现金|附注七(78)|5,238,827.61|7,371,277.03
经营活动现金流入小计||1,487,408,512.74|1,215,526,731.50
购买商品、接受劳务支付的现金||952,026,963.47|850,329,676.74
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||310,278,255.28|276,326,459.64
支付的各项税费||3,207,370.32|7,351,251.01
支付其他与经营活动有关的现金|附注七(78)|76,234,625.48|62,629,671.25
经营活动现金流出小计||1,341,747,214.55|1,196,637,058.64
经营活动产生的现金流量净额||145,661,298.19|18,889,672.86
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|||
取得投资收益收到的现金||2,353,747.69|23,977,143.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||1,052,906.47|567,561.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|附注七(78)|1,870,230,854.52|1,009,456,896.23
投资活动现金流入小计||1,873,637,508.68|1,034,001,601.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||53,016,231.43|60,859,088.95
投资支付的现金||400,000.00|35,000,000.00
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|附注七(78)|1,920,187,500.00|725,000,000.00
投资活动现金流出小计||1,973,603,731.43|820,859,088.95
投资活动产生的现金流量净额||-99,966,222.75|213,142,512.13
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
取得借款收到的现金|||6,889,199.37
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计|||6,889,199.37
偿还债务支付的现金||2,130,640.32|2,160,087.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||10,715,762.17|25,656,978.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|||
支付其他与筹资活动有关的现金|附注七(78)|33,062,962.02|7,905,224.65
筹资活动现金流出小计||45,909,364.51|35,722,291.40
筹资活动产生的现金流量净额||-45,909,364.51|-28,833,092.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||15,865,298.14|-4,690,310.94
五、现金及现金等价物净增加额|附注七(79)|15,651,009.07|198,508,782.02
加:期初现金及现金等价物余额|附注七(79)|491,555,026.94|293,046,244.92
六、期末现金及现金等价物余额|附注七(79)|507,206,036.01|491,555,026.94
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||1,044,929,588.45|832,991,221.06
收到的税费返还||24,689,385.50|21,029,800.47
收到其他与经营活动有关的现金||4,957,839.93|6,735,792.00
经营活动现金流入小计||1,074,576,813.88|860,756,813.53
购买商品、接受劳务支付的现金||700,073,786.55|612,268,008.23
支付给职工及为职工支付的现金||216,875,263.59|193,395,674.91
支付的各项税费||542,864.17|4,295,009.44
支付其他与经营活动有关的现金||73,453,115.58|60,425,741.82
经营活动现金流出小计||990,945,029.89|870,384,434.40
经营活动产生的现金流量净额||83,631,783.99|-9,627,620.87
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|||
取得投资收益收到的现金||2,794,860.81|23,977,143.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||396,601.10|191,859.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金||1,885,914,458.49|1,009,702,605.05
投资活动现金流入小计||1,889,105,920.40|1,033,871,607.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||48,507,388.36|55,482,880.80
投资支付的现金||400,000.00|35,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金||1,914,599,000.00|725,000,000.00
投资活动现金流出小计||1,963,506,388.36|815,482,880.80
投资活动产生的现金流量净额||-74,400,467.96|218,388,726.56
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
取得借款收到的现金|||
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计|||
偿还债务支付的现金|||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||10,641,673.00|25,540,015.20
支付其他与筹资活动有关的现金||25,031,441.81|
筹资活动现金流出小计||35,673,114.81|25,540,015.20
筹资活动产生的现金流量净额||-35,673,114.81|-25,540,015.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||7,705,911.24|-3,314,568.04
五、现金及现金等价物净增加额||-18,735,887.54|179,906,522.45
加:期初现金及现金等价物余额||420,625,315.35|240,718,792.90
六、期末现金及现金等价物余额||401,889,427.81|420,625,315.35
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|212,833,460.00||||638,953,117.60||891,080.35||30,420,483.86||257,724,827.02||1,140,822,968.83||1,140,822,968.83
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|212,833,460.00||||638,953,117.60||891,080.35||30,420,483.86||257,724,827.02||1,140,822,968.83||1,140,822,968.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)||||||25,031,441.81|19,450.74||5,886,588.27||79,615,825.92||60,490,423.12||60,490,423.12
(一)综合收益总额|||||||19,450.74||||96,144,087.19||96,163,537.93||96,163,537.93
(二)所有者投入和减少资本||||||25,031,441.81|||||||-25,031,441.81||-25,031,441.81
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||-25,031,441.81||-25,031,441.81
5.回收库存股||||||25,031,441.81|||||||||
(三)利润分配|||||||||5,886,588.27||-16,528,261.27||-10,641,673.00||-10,641,673.00
1.提取盈余公积|||||||||5,886,588.27||-5,886,588.27||||
2.提取一般风险|||||||||||||||
准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-10,641,673.00||-10,641,673.00||-10,641,673.00
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
四、本期期末余额|212,833,460.00||||638,953,117.60|25,031,441.81|910,531.09||36,307,072.13||337,340,652.94||1,201,313,391.95||1,201,313,391.95
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|212,833,460.00||||638,953,117.60||266,956.06||26,597,541.38||234,691,374.81||1,113,342,449.85||1,113,342,449.85
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|212,833,460.00||||638,953,117.60||266,956.06||26,597,541.38||234,691,374.81||1,113,342,449.85||1,113,342,449.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||624,124.29||3,822,942.48||23,033,452.21||27,480,518.98||27,480,518.98
(一)综合收益总额|||||||624,124.29||||52,396,409.89||53,020,534.18||53,020,534.18
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||3,822,942.48||-29,362,957.68||-25,540,015.20||-25,540,015.20
1.提取盈余公积|||||||||3,822,942.48||-3,822,942.48||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-25,540,015.20||-25,540,015.20||-25,540,015.20
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|212,833,460.00||||638,953,117.60||891,080.35||30,420,483.86||257,724,827.02||1,140,822,968.83||1,140,822,968.83
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|212,833,460.00||||598,994,797.15||||30,420,483.86|238,549,782.14|1,080,798,523.15
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|212,833,460.00||||598,994,797.15||||30,420,483.86|238,549,782.14|1,080,798,523.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)||||||25,031,441.81|||5,886,588.27|42,337,621.39|23,192,767.85
(一)综合收益总额||||||||||58,865,882.66|58,865,882.66
(二)所有者投入和减少资本||||||25,031,441.81|||||-25,031,441.81
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||