TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
备用金|1,822,913.06|1,311,040.67
保证金|8,219,382.17|8,825,934.02
押金|198,224.51|234,189.08
暂垫款|1,352,039.60|1,600,225.32
减:坏账准备|-324,630.33|-60,000.00
合计|11,267,929.01|11,911,389.09
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|||60,000.00|60,000.00
2022年1月1日余额||||
在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|264,630.33|||264,630.33
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|264,630.33||60,000.00|324,630.33
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
保证金|60,000.00|264,630.33||||324,630.33
合计|60,000.00|264,630.33||||324,630.33
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
中煤招标有限责任公司|保证金|1,683,600.00|1年以内|14.52|
国家矿山安全监察局河南局|保证金|995,527.82|1-2 年56,909.82 元,2-3 年938,618.00元|8.59|152,920.40
国能北电胜利能源有限公司|保证金|678,135.44|1年以内|5.85|
陕西麟北煤业开发有限责任公司|保证金|566,780.00|1年以内|4.89|
神木市锟源矿业有限公司|保证金|393,375.45|1年以内|3.39|30,506.00
合计|——|4,317,418.71|——|37.24|183,426.40
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料||||130,199.13||130,199.13
在产品||||||
库存商品|34,122.45||34,122.45|68,310.48||68,310.48
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本|22,723,172.21||22,723,172.21|31,662,195.46|638,573.83|31,023,621.63
合计|22,757,294.66||22,757,294.66|31,860,705.07|638,573.83|31,222,131.24
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料||||||
在产品||||||
库存商品||||||
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本|638,573.83|||638,573.83||
合计|638,573.83|||638,573.83||
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
质保金|27,285,999.62|3,248,161.22|24,037,838.40|19,004,798.24|1,165,601.53|17,839,196.71
合计|27,285,999.62|3,248,161.22|24,037,838.40|19,004,798.24|1,165,601.53|17,839,196.71
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
质保金|2,082,559.69|||
合计|2,082,559.69|||/
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||1,187,797.11
应收退货成本||
合同资产的增值税额|3,382,657.03|2,343,725.75
待取得抵扣凭证的进项税|743,181.49|341,786.02
合计|4,125,838.52|3,873,308.88
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
山西阳煤联创信息技术有限公司|2,614,053.27|||133,007.51||||||2,747,060.78|
小计|2,614,053.27|||133,007.51||||||2,747,060.78|
合计|2,614,053.27|||133,007.51||||||2,747,060.78|
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额|7,632,764.72|||7,632,764.72
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入|7,632,764.72|||7,632,764.72
(3)企业合并增加||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|7,632,764.72|||7,632,764.72
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额|5,021,681.49|||5,021,681.49
(1)计提或摊销|132,938.95|||132,938.95
(2)固定资产转入|4,888,742.54|||4,888,742.54
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|5,021,681.49|||5,021,681.49
三、减值准备||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|2,611,083.23|||2,611,083.23
2.期初账面价值||||
项目|期末余额|期初余额
固定资产|42,269,400.76|46,974,511.78
固定资产清理||
合计|42,269,400.76|46,974,511.78
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|办公设备及其他|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|51,267,450.20|492,851.55|3,738,391.69|6,616,884.33|62,115,577.77
2.本期增加金额||||1,542,249.28|1,542,249.28
(1)购置||||1,542,249.28|1,542,249.28
(2)在建工程转入|||||
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额|7,632,764.72|||1,100,313.92|8,733,078.64
(1)处置或报废||||1,100,313.92|1,100,313.92
(2)转入投资性房地产|7,632,764.72||||7,632,764.72
4.期末余额|43,634,685.48|492,851.55|3,738,391.69|7,058,819.69|54,924,748.41
二、累计折旧|||||
1.期初余额|7,332,875.61|67,559.58|3,049,205.63|4,691,425.17|15,141,065.99
2.本期增加金额|2,307,675.29|141,560.10|119,708.70|876,779.99|3,445,724.08
(1)计提|2,307,675.29|141,560.10|119,708.70|876,779.99|3,445,724.08
3.本期减少金额|4,888,742.54|||1,042,699.88|5,931,442.42
(1)处置或报废||||1,042,699.88|1,042,699.88
(2)转入投资性房地产|4,888,742.54||||4,888,742.54
4.期末余额|4,751,808.36|209,119.68|3,168,914.33|4,525,505.28|12,655,347.65
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|38,882,877.12|283,731.87|569,477.36|2,533,314.41|42,269,400.76
2.期初账面价值|43,934,574.59|425,419.33|678,996.06|1,935,521.80|46,974,511.78
项目|期末余额|期初余额
在建工程|4,571,858.40|
工程物资||
合计|4,571,858.40|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
智能采掘仿真试验平台建设项目|4,571,858.40||4,571,858.40|||
合计|4,571,858.40||4,571,858.40|||
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
智能采掘仿真试验平台建设项目|5,162,600.00||4,571,858.40|||4,571,858.40|100.00|待安装调试阶段||||自有资金
合计|5,162,600.00||4,571,858.40|||4,571,858.40|/|/|||/|/
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|1,738,522.84|1,738,522.84
2.本期增加金额|4,427,752.23|4,427,752.23
租用办公室|4,427,752.23|4,427,752.23
3.本期减少金额|861,223.88|861,223.88
办公室租赁到期|861,223.88|861,223.88
4.期末余额|5,305,051.19|5,305,051.19
二、累计折旧||
1.期初余额|830,443.96|830,443.96
2.本期增加金额|1,576,549.68|1,576,549.68
(1)计提|1,576,549.68|1,576,549.68
3.本期减少金额|698,678.33|698,678.33
(1)处置|698,678.33|698,678.33
4.期末余额|1,708,315.31|1,708,315.31
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|3,596,735.88|3,596,735.88
2.期初账面价值|908,078.88|908,078.88
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|商标权|合计
一、账面原值||||||
1.期初余额|||10,000,000.00|1,769,214.42|520,000.00|12,289,214.42
2.本期增加金额||||500,176.98||500,176.98
(1)购置||||500,176.98||500,176.98
(2)内部研发||||||
(3)企业合并增加||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额|||10,000,000.00|2,269,391.40|520,000.00|12,789,391.40
二、累计摊销||||||
1.期初余额|||10,000,000.00|1,706,323.38|190,666.74|11,896,990.12
2.本期增加金额||||93,238.54|104,000.04|197,238.58
(1)计提||||93,238.54|104,000.04|197,238.58
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额|||10,000,000.00|1,799,561.92|294,666.78|12,094,228.70
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值||||469,829.48|225,333.22|695,162.70
2.期初账面价值||||62,891.04|329,333.26|392,224.30
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
办公室装修费|346,075.43|1,237,663.29|279,691.83||1,304,046.89
合计|346,075.43|1,237,663.29|279,691.83||1,304,046.89
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|3,248,161.22|331,074.61|1,827,638.09|276,491.98
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损|2,394,941.42|119,747.07|1,486,259.49|97,268.59
信用减值损失|88,899,291.97|9,118,713.23|56,974,575.11|8,575,573.82
股份支付|8,333,502.34|833,350.23|10,682,665.04|1,602,399.75
合计|102,875,896.95|10,402,885.14|70,971,137.73|10,551,734.14
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
交易性金融资产公允价值变动|370,702.60|37,070.26||
合计|370,702.60|37,070.26||
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款||14,521,327.78
信用借款||
合计||14,521,327.78
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|14,426,773.20|4,018,662.00
合计|14,426,773.20|4,018,662.00
项目|期末余额|期初余额
采购款|56,929,852.21|35,665,276.43
费用款|14,044,113.63|14,638,349.11
合计|70,973,965.84|50,303,625.54
项目|期末余额|期初余额
房租|92,395.93|
合计|92,395.93|
项目|期末余额|期初余额
项目实施款|9,149,572.62|9,578,955.78
合计|9,149,572.62|9,578,955.78
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|17,845,470.50|97,638,913.12|88,923,335.93|26,561,047.69
二、离职后福利-设定提存计划|545,978.40|9,912,446.60|9,788,940.01|669,484.99
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|18,391,448.90|107,551,359.72|98,712,275.94|27,230,532.68
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|17,462,676.15|82,755,582.58|74,108,564.87|26,109,693.86
二、职工福利费||1,523,477.41|1,523,477.41|
三、社会保险费|355,023.67|5,952,291.59|5,891,660.59|415,654.67
其中:医疗保险费|340,938.40|5,591,734.91|5,532,759.21|399,914.10
工伤保险费|14,085.27|221,346.77|219,691.47|15,740.57
生育保险费||139,209.91|139,209.91|-
四、住房公积金|27,770.68|7,087,080.06|7,079,151.58|35,699.16
五、工会经费和职工教育经费||320,481.48|320,481.48|
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|17,845,470.50|97,638,913.12|88,923,335.93|26,561,047.69
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|533,932.64|9,599,766.40|9,481,095.12|652,603.92
2、失业保险费|12,045.76|312,680.20|307,844.89|16,881.07
3、企业年金缴费||||
合计|545,978.40|9,912,446.60|9,788,940.01|669,484.99
注:本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划,根据该等计划,本集团分别按员工工资的16%~20%、0.5%~0.8%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外,本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
项目|期末余额|期初余额
增值税|2,295,821.94|7,704,573.25
消费税||
营业税||
企业所得税|8,476,156.66|9,465,927.08
个人所得税|2,528.54|14,296.83
城市维护建设税|422,164.10|534,500.56
教育费附加|169,150.90|217,295.07
地方教育费附加|128,993.04|161,089.18
印花税|43,729.94|61,951.10
合计|11,538,545.12|18,159,633.07
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|1,955,455.65|2,977,073.15
合计|1,955,455.65|2,977,073.15
项目|期末余额|期初余额
代垫款|1,955,455.65|1,819,782.00
代收项目款||1,157,291.15
合计|1,955,455.65|2,977,073.15
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|2,088,499.48|620,961.45
合计|2,088,499.48|620,961.45
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
年末未终止确认的应收票据|12,727,480.00|3,750,000.00
待转销项税|1,101,947.38|725,434.22
合计|13,829,427.38|4,475,434.22
项目|期末余额|期初余额
房屋及建筑物|3,280,856.84|843,051.57
减:一年内到期的租赁负债|2,088,499.48|620,961.45
合计|1,192,357.36|222,090.12
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|70,750,000.00|660,000.00||||660,000.00|71,410,000.00
公司2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就,归属股数66 万股。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|326,128,315.06|14,896,924.50||341,025,239.56
其他资本公积|7,769,211.20|7,918,534.92|5,548,684.50|10,139,061.62
合计|333,897,526.26|22,815,459.42|5,548,684.50|351,164,301.18
2021年4月,公司执行限制性股票激励计划,向63名激励对象授予221万股股份,2022年度分摊的股权激励费用为7,918,534.92元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|25,669,807.61|8,254,640.57||33,924,448.18
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|25,669,807.61|8,254,640.57||33,924,448.18
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|136,772,545.61|95,486,823.07
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|136,772,545.61|95,486,823.07
加:本期归属于母公司所有者的净利润|80,044,656.24|63,078,053.82
减:提取法定盈余公积|8,254,640.57|6,368,831.28
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|18,961,000.00|15,423,500.00
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|189,601,561.28|136,772,545.61
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|362,597,862.45|175,397,943.84|285,272,832.12|136,439,444.34
其他业务|2,284,205.76|1,542,355.10|5,594,263.27|4,409,432.38
合计|364,882,068.21|176,940,298.94|290,867,095.39|140,848,876.72
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|36,488.21||29,086.71|
营业收入扣除项目合计金额|36.35|||
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|0.10|/||/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|36.35|||办公场所出租收入
2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。||||
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。||||
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。||||
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。||||
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。||||
与主营业务无关的业务收入小计|36.35|||
二、不具备商业实质的收入||||
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。||||
营业收入扣除后金额|36,451.86||29,086.71|
合同分类|合计
商品类型|
软件产品|12,026,795.17
定制软件|222,717,355.07
技术服务|61,034,365.30
系统集成|66,819,346.91
代购硬件|1,920,672.11
合计|364,518,534.56
公司本年另有房租收入363,533.65 元。
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|2,450,598.20|1,763,980.16
教育费附加|1,043,698.89|755,991.49
资源税||
房产税|447,219.26|137,733.18
土地使用税|1,084.92|627.84
车船使用税|9,420.00|9,320.00
印花税|159,284.63|242,383.31
地方教育费附加|706,728.43|503,994.32
合计|4,818,034.33|3,414,030.30
各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|13,073,117.95|9,068,344.91
市场费|2,060,281.51|1,216,689.11
业务招待费|2,767,574.38|1,850,882.64
运维服务费|4,912,483.93|2,778,617.54
差旅费|1,161,932.90|1,149,624.29
租赁物业费|328,541.35|491,750.49
办公费|433,822.20|457,746.90
宣传推广费|399,132.88|1,421,883.50
车辆费|275,003.41|154,312.23
折旧及摊销|257,987.17|58,091.28
其他|82,117.99|258,903.15
合计|25,751,995.67|18,906,846.04
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|13,177,725.26|12,603,967.78
中介服务费|4,416,476.92|3,990,901.30
租赁物业费|684,314.13|1,227,392.54
业务招待费|1,013,108.40|1,353,994.20
办公费|792,239.51|779,326.50
差旅费|483,505.17|853,540.56
折旧及摊销|2,390,747.08|1,348,926.36
车辆费|219,104.13|356,572.69
其他|355,226.60|358,377.66
合计|23,532,447.20|22,872,999.59
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|30,074,003.24|31,344,933.09
材料费|1,073,852.89|229,439.28
协作费|677,966.85|705,871.62
研究中心经费|500,000.00|485,436.89
差旅费|874,618.64|612,093.17
专利申请维护费|936,269.47|592,147.99
租赁物业费|161,376.26|1,265,451.01
折旧及摊销|2,015,481.66|292,606.92
其他|994,231.80|613,635.14
合计|37,307,800.81|36,141,615.11
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|624,527.94|215,574.83
减:利息收入|2,473,719.46|4,357,037.79
其他|60,979.42|48,370.34
合计|-1,788,212.10|-4,093,092.62
其他主要系银行手续费。
项目|本期发生额|上期发生额|计入本年非经常性损益的金额
增值税税负超过3%部分即征即退收入|23,572,042.75|11,144,908.10|
与企业日常活动相关的政府补助|164,785.16|108,312.89|164,785.16
个税手续费返还|7,588.08|376.01|7,588.08
智能应急预案及应急救援辅助决策系统与项目示范应用||1,368,000.00|
合计|23,744,415.99|12,621,597.00|
注:计入其他收益的政府补助的具体情况,请参阅附注七、74“营业外收入”。
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|133,007.51|94,938.18
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益|205,126.24|
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|638,231.99|288,754.06
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益|-270,000.00|-199,100.00
合计|706,365.74|184,592.24
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|370,702.60|
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|370,702.60|
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|961,069.17|-1,730,959.72
应收账款坏账损失|-32,597,692.44|-14,843,058.66
其他应收款坏账损失|-264,630.33|10,000.00
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
应收票据减值损失||
合计|-31,901,253.60|-16,564,018.38
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失||-638,573.83
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
十三、合同资产减值损失|-2,082,559.69|-260,947.14
合计|-2,082,559.69|-899,520.97
项目|本期发生额|上期发生额|计入本年非经常性损益的金额
固定资产处置利得|-38,840.19|14,652.66|-38,840.19
合计|-38,840.19|14,652.66|-38,840.19
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|12,000.00|3,000,000.00|12,000.00
赔偿收入|227,125.28|519,150.00|227,125.28
其他|300.00||300.00
合计|239,425.28|3,519,150.00|239,425.28
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|3,153.85||3,153.85
其中:固定资产处置损失|3,153.85||3,153.85
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|2,766,200.00|1,067,310.00|2,766,200.00
其他|336.20|4,166.13|336.20
合计|2,769,690.05|1,071,476.13|2,769,690.05
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|6,357,693.94|11,539,372.36
递延所得税费用|185,919.26|-4,036,629.51
合计|6,543,613.20|7,502,742.85
项目|本期发生额
利润总额|86,588,269.44
按法定/适用税率计算的所得税费用|8,658,826.94
子公司适用不同税率的影响|-67,959.16
调整以前期间所得税的影响|-3,546,073.83
非应税收入的影响|-2,370,505.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|5,970,898.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化|344,971.15
研发费加计扣除的影响|-2,446,545.17
所得税费用|6,543,613.20
项目|本期发生额|上期发生额
收到存款利息收入|2,473,719.46|4,357,037.79
收回员工借款|240,000.00|
收赔偿款|227,125.28|519,150.00
除税费返还外的其他政府补助收入|176,785.16|3,108,312.89
收回保证金|46,929.00|871,695.37
其他|7,888.08|376.01
代收项目款||244,511.11
合计|3,172,446.98|9,101,083.17
项目|本期发生额|上期发生额
研究开发费|4,997,446.08|4,565,939.62
中介费|4,274,967.49|3,995,428.65
业务招待费|3,780,682.78|3,204,876.84
售后服务费|4,331,206.16|2,831,625.09
宣传推广费|2,459,414.39|2,540,169.70
差旅费|2,593,438.07|1,963,243.45
租赁物业费|1,017,593.92|1,646,616.98
办公费|1,210,257.21|1,178,737.63
捐赠支出|2,766,200.00|1,067,310.00
押金|3,840,203.03|
备用金|2,026,197.00|
代收项目款|1,157,291.15|
其他支出|995,167.18|1,539,278.46
合计|35,450,064.46|24,533,226.42
项目|本期发生额|上期发生额
购置房产保证金|4,616,826.09|
合计|4,616,826.09|
项目|本期发生额|上期发生额
购置房产保证金||4,616,826.09
合计||4,616,826.09
项目|本期发生额|上期发生额
票据保证金||1,743,129.86
偿还租赁负债|1,786,243.22|942,945.90
合计|1,786,243.22|2,686,075.76
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|80,044,656.24|63,078,053.82
加:资产减值准备|2,082,559.69|899,520.97
信用减值损失|31,901,253.60|16,564,018.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|3,578,663.03|1,591,707.02
使用权资产摊销|1,576,549.68|830,443.96
无形资产摊销|197,238.58|143,874.99
长期待摊费用摊销|279,691.83|98,878.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|38,840.19|-14,652.66
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|3,153.85|
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-370,702.60|
财务费用(收益以“-”号填列)|624,527.94|215,574.83
投资损失(收益以“-”号填列)|-706,365.74|-184,592.24
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|148,849.00|-4,036,629.51
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|37,070.26|
存货的减少(增加以“-”号填列)|9,103,410.41|2,054,941.98
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-224,634,723.07|-152,018,853.25
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|80,667,403.94|51,404,217.93
其他|7,918,534.92|7,769,211.20
经营活动产生的现金流量净额|-7,509,388.25|-11,604,283.88
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|148,736,364.30|246,395,369.16
减:现金的期初余额|246,395,369.16|301,838,062.05
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-97,659,004.86|-55,442,692.89
项目|期末余额|期初余额
一、现金|148,736,364.30|246,395,369.16
其中:库存现金|3,314.83|5,884.82
可随时用于支付的银行存款|148,733,049.47|246,389,484.34
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|148,736,364.30|246,395,369.16
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
注:现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|7,044.67|保函保证金和票据保证金
应收票据||
存货||
固定资产||
无形资产||
合计|7,044.67|/
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
增值税税负超过3%部分即征即退收入|23,572,042.75|其他收益|23,572,042.75
稳岗补贴|115,785.16|其他收益|115,785.16
以工代训补贴|49,000.00|其他收益|49,000.00
专利奖励|12,000.00|营业外收入|12,000.00
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
三河龙软科技有限公司|三河|三河|许可经营项目:矿用隔爆型设备生产、组装、销售。一般经营项目:计算机软、硬件研发与销售;信息系统集成、图形图像处理、数据仓库建设、电子元器件的集成与销售;信息技术咨询、转让与服务。|100.00||设立
贵州龙软科技有限公司|贵州|贵州|技术开发;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;系统运行维护;数据处理;销售:计算机、软件及辅助设备、通讯设备。|100.00||设立
龙软(山西)智控科技有限公司|山西|山西|普通机械设备、互联网技术的技术开发;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理;计算机软硬件及辅助设备、通讯设备的销售。|100.00||设立
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
山西阳煤联创信息技术有限公司|山西|山西|信息技术咨询服务,数据处理和存储服务,信息系统集成和物联网技术服务,软件开发,互联网管理服务,供应链管理服|20.00||权益法
|||务,计算机和办公设备维修,计算机、通信设备、照明灯具、智能消费设备制造,会议服务,展览展示服务,通信工程服务,基础电信业务,增值电信业务,通信线路和设备安装(不含卫星电视广播地面接收设施),代办联通、电信、移动通信业务入网、收费业务,销售手机,房屋、通信线路、通信管网、通信设备租赁,批发机械设备、五金产品及电子产品(不含卫星地面接收设备)。|||
联营企业:||
投资账面价值合计|2,747,060.78|2,614,053.27
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|133,007.51|94,938.18
--其他综合收益||
--综合收益总额|133,007.51|94,938.18
(一)与金融工具相关的风险
本集团的主要金融工具包括股权投资、借款、应收款项、应付账款等,各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平
衡,将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。
于2022年12月31日,本集团的信用风险主要来自于本集团确认的金融资产,具体包括:合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额,最大风险敞口等于这些金融资产的账面价值。
本附注七、10“合同资产”中披露的合同资产金额。
本集团评估信用风险自初始确认后是否已增加的方法、确定金融资产已发生信用减值的依
据、划分组合为基础评估预期信用风险的金融工具的组合方法、直接减记金融工具的政策等,参见本附注四、9。
本集团对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
本集团因应收账款、其他应收款和合同资产产生的信用风险敞口、损失准备的量化数据,参见附注七、5,附注七、8和附注七、10的披露。
(二)金融资产转移
1、已转移但未整体终止确认的金融资产
本集团年末已背书且在资产负债表日尚未到期而未终止确认的应收银行承兑汇票金额为
12,727,480.00元,如该银行承兑汇票到期未能承兑,被背书单位有权要求本集团付清未结算的余额。由于本集团仍承担了与这些银行承兑汇票相关的信用风险等主要风险,本集团继续全额确认应收票据的账面金额。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产||63,744,105.26||63,744,105.26
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||63,744,105.26||63,744,105.26
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||||
(4)银行理财产品||63,744,105.26||63,744,105.26
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资||||
持续以公允价值计量的资产总额||63,744,105.26||63,744,105.26
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
对于银行理财产品期末公允价值计量,根据理财合约规定,银行按照理财收益率每日计算收益,可确定其公允价值。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
北京龙软科技股份有限公司|北京|以自主研发的专业地理信息系统平台为基础,利用物联网、大数据、云计算等技术,为煤炭工业的安全生产、智能开采提供智能矿山工业应用软件及全业务流程信息化整体解决方案;为政府应急和安全监管部门、科研院所、安全生产服务机构、工业园区、高危行业企业提供现代信息技术与安全生产深度融合的智慧应急、智慧安监整体解决方案|7,141.00|100.00|100.00
本公司的控股股东、实际控制人为毛善君,持股比例46.5754%,担任公司董事长。本企业最终控制方是毛善君
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
任永智|董事、副董事长、副总经理,持股2.9662%
姬阳瑞|董事、总经理,持股0.0840%
郭兵|董事、副总经理,持股2.2823%
丁日佳|独立董事
吴团结|独立董事
李琳|独立董事
尹华友|副总经理,持股1.7549%
雷小平|副总经理,持股1.1618%
侯立|副总经理,持股0.4296%
张鹏鹏|副总经理、研究院院长,持股0.0420%
郭俊英|董事会秘书,财务总监,持股0.7002%
魏孝平|监事会主席,持股0.2096%
高志誉|监事
陈华州|监事,持股0.0141%
李菲|监事
李尚蓉|高级管理人员的亲属、持股1.7549%
尹华双|尹华友之弟
注:由于陈华州辞去公司第四届监事会职工代表监事职务,公司于2022年12月30 日召开了职工代表大会,补选李菲担任公司第四届监事会职工代表监事。
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
毛善君、李凌云|1,000.00|2021-12-2|2022-11-4|是
毛善君|2,000.00|2021-8-6|2023-8-6|否
毛善君|2,000.00|2022-12-30|2025-12-30|否
2021年12月,保证人毛善君、李凌云与上海银行签订编号为DBSX1490210087(B)01-02最高额保证合同,为本公司与上海银行签订的综合授信合同提供连带责任保证担保,授信额度
1000万元,授信期限从2021 年12月2日至2022年11 月4日,保证人为债权人和债务人在不迟于2022年11月4日以前签订的每笔具体业务合同提供最高额保证担保。
2021年8月,保证人毛善君与宁波银行签订编号为07700KB21B59DJ4的最高额保证合同,为本公司与宁波银行签订的综合授信合同提供连带责任保证担保,最高债权限额为等值人民币2000万元,业务期间2021-8-6至2023-8-6。
2022年12月30日,保证人毛善君与招商银行签订编号为2022西三环授信1077-担01的最高额不可撤销担保书,为本公司与招商银行签订的授信协议提供连带责任保证担保,最高债权限额为等值人民币2000万元,保证责任期间为担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|595.02 万元|609.10 万元
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款:|||||
|山西阳煤联创信息技术有限公司|500,000.00|38,774.66||
合计||500,000.00|38,774.66||
公司本期授予的各项权益工具总额|0
公司本期行权的各项权益工具总额|660,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额|0
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|无
注:2022 年4 月21 日,公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》及《关于调整2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》等议案。2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就,本次可归属数量为66万股,同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的62名激励对象办理归属相关事宜,同时公司2020年年度权益分派的利润分配方案已经实施完毕,同意根据《激励计划》规定将本次激励计划授予价格由15.65元/股调整为15.432 元/股。
授予日权益工具公允价值的确定方法|根据布莱克斯科尔斯期权定价模型计算确定
可行权权益工具数量的确定依据|根据可行权员工数量、业绩考核目标实现情况等信息确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|15,687,746.12
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|7,918,534.92
拟分配的利润或股利|24,279,400.00
经审议批准宣告发放的利润或股利|24,279,400.00
债务人|债务重组方式|债权账面价值|债务重组损失
华洋通信科技股份有限公司|以现金清偿债务|940,000.00|-190,000.00
山东华恒矿业有限公司|以现金清偿债务|170,000.00|-60,000.00
山东华泰矿业有限公司|以现金清偿债务|100,000.00|-20,000.00
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1 年以内分项|
1 年以内|277,639,321.50
1 年以内小计|277,639,321.50
1 至2 年|106,575,589.83
2 至3 年|55,163,269.29
3 年以上|
3 至4 年|5,505,926.49
4 至5 年|7,369,364.10
5 年以上|23,220,293.99
减:坏账准备|-85,958,936.37
合计|389,514,828.83
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|5,226,778.00|1.10|5,226,778.00|100.00|-|5,256,778.00|1.57|5,256,778.00|100.00|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|470,246,987.20|98.90|80,732,158.37|17.17|389,514,828.83|330,080,626.56|98.43|49,281,830.02|14.93|280,798,796.54
其中:||||||||||
组合1(账龄组合)|466,312,479.71|98.07|80,732,158.37|17.31|385,580,321.34|328,232,202.84|97.88|49,281,830.02|15.01|278,950,372.82
组合2(关联方组合)|3,934,507.49|0.83||-|3,934,507.49|1,848,423.72|0.55|||1,848,423.72
合计|475,473,765.20|——|85,958,936.37|——|389,514,828.83|335,337,404.56|——|54,538,608.02|——|280,798,796.54
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
40家客户|5,226,778.00|5,226,778.00|100.00|预计无法收回
合计|5,226,778.00|5,226,778.00|100.00|——
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|275,553,237.74|21,368,112.63|7.75
1至2年|105,210,170.25|16,160,411.83|15.36
2至3年|54,807,255.84|16,380,897.57|29.89
3至4年|5,382,425.78|2,903,536.98|53.94
4至5年|7,369,364.10|5,929,173.36|80.46
5年以上|17,990,026.00|17,990,026.00|100.00
合计|466,312,479.71|80,732,158.37|17.31
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提|5,256,778.00||30,000.00|||5,226,778.00
账龄组合|49,281,830.02|31,450,328.35||||80,732,158.37
合计|54,538,608.02|31,450,328.35|30,000.00|||85,958,936.37
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
客户一|64,885,335.10|13.65|5,774,612.30
客户二|49,551,160.00|10.42|16,276,594.59
客户三|37,376,740.20|7.86|6,226,359.67
客户四|26,656,310.00|5.61|5,245,813.97
客户五|24,643,010.00|5.18|2,666,156.81
合计|203,112,555.30|42.72|36,189,537.33
本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为203,112,555.30 元,占应收账款年末余额合计数的比例为42.72%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为36,189,537.33 元。
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|13,434,822.81|11,788,686.13
合计|13,434,822.81|11,788,686.13
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|10,133,527.51
1年以内小计|10,133,527.51
1至2年|1,513,893.80
2至3年|1,595,048.22
3年以上|
3至4年|94,856.00
4至5年|188,486.00
5年以上|233,641.61
合计|13,759,453.14
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
备用金|1,731,633.65|1,260,770.90
保证金|8,025,792.17|8,779,005.02
押金|173,177.01|140,552.00
暂垫款|1,428,850.31|1,568,358.21
关联往来|2,400,000.00|100,000.00
减:坏账准备|-324,630.33|-60,000.00
合计|13,434,822.81|11,788,686.13
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|||60,000.00|60,000.00
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|264,630.33|||264,630.33
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|264,630.33||60,000.00|324,630.33
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
龙软(山西)智控科技有限公司|关联往来|2,400,000.00|1年以内|17.44|
中煤招标有限责任公司|保证金|1,683,600.00|1年以内|12.24|
国家矿山安全监察局河南局|保证金|995,527.82|1-2 年56,909.82元,2-3 年938,618.00元|7.24|152,920.40
国能北电胜利能源有限公司|保证金|678,135.44|1年以内|4.93|
陕西麟北煤业开发有限责任公司|保证金|566,780.00|1年以内|4.12|
合计|——|6,324,043.26|——|45.97|152,920.40
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|13,160,000.00||13,160,000.00|10,160,000.00||10,160,000.00
对联营、合营企业投资|2,747,060.78||2,747,060.78|2,614,053.27||2,614,053.27
合计|15,907,060.78||15,907,060.78|12,774,053.27||12,774,053.27
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
三河龙软科技有限公司|3,060,000.00|||3,060,000.00||
贵州龙软科技有限公司|100,000.00|||100,000.00||
龙软(山西)智控科技有限公司|7,000,000.00|3,000,000.00||10,000,000.00||
合计|10,160,000.00|3,000,000.00||13,160,000.00||
投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
山西阳煤联创信息技术有限公司|2,614,053.27|||133,007.51||||||2,747,060.78|
小计|2,614,053.27|||133,007.51||||||2,747,060.78|
合计|2,614,053.27|||133,007.51||||||2,747,060.78|