TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|性质|年末余额|账龄|占其他应收款余额合计数的比例(%)|坏账准备年末余额
宁夏汇丰祥分布式光伏发电有限公司|资产处置款|151,041,287.49|一年以内|77.24|-
银川市兴庆区财政局|政府补助|15,000,000.00|一至两年|7.67|1,500,000.00
灵武市利源达再生资源回收有限公司|其他|4,650,000.00|五年以上|2.38|4,650,000.00
四川万瑞通信有限责任公司|第三方代垫款|3,000,000.00|五年以上|1.53|3,000,000.00
深圳市欣隆康贸易有限公司|其他|2,300,000.00|五年以上|1.18|2,300,000.00
合计|/|175,991,287.49|/|90.00|11,450,000.00
单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄|预计收取的时间、金额及依据
银川市兴庆区财政局|上市奖励|15,000,000.00|两至三年|已于2022 年1 月收回
应收的政府补助为上市奖励。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|240,818,559.59|-|240,818,559.59|301,921,106.34|-|301,921,106.34
在产品|292,181,870.80|-|292,181,870.80|244,970,418.89|-|244,970,418.89
库存商品|171,049,358.84|-|171,049,358.84|114,442,110.27|-|114,442,110.27
备品备件|236,343,278.02|-|236,343,278.02|141,988,232.69|-|141,988,232.69
合计|940,393,067.25|-|940,393,067.25|803,321,868.19|-|803,321,868.19
项目|期末余额|期初余额
增值税留抵税额|132,306,913.60|156,431,096.37
待认证进项税额|6,356,874.39|48,854,528.61
其他|709,382.55|-
合计|139,373,170.54|205,285,624.98
项目|期末余额|期初余额
固定资产|23,630,171,726.14|25,179,498,379.65
合计|23,630,171,726.14|25,179,498,379.65
项目|房屋及建筑物|机器设备|井巷及其他|运输工具|办公设备|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|9,836,057,448.00|18,037,439,397.95|2,466,680,779.70|211,109,521.55|121,837,290.92|30,673,124,438.12
加:会计政策变更|-|-1,195,235,465.84|-|-|-|-1,195,235,465.84
变更后期初余额|9,836,057,448.00|16,842,203,932.11|2,466,680,779.70|211,109,521.55|121,837,290.92|29,477,888,972.28
2.本期增加金额|165,778,355.87|586,141,657.62|6,551,422.29|36,741,481.07|9,524,692.58|804,737,609.43
(1)购置|80,973.45|123,275,508.85|5,393,637.26|36,741,481.07|9,524,692.58|175,016,293.21
(2)在建工程转入|165,697,382.42|153,131,635.47|1,157,785.03|-|-|319,986,802.92
(3)自使用权资产转入|-|309,734,513.30|-|-|-|309,734,513.30
3.本期减少金额|13,202,348.99|33,703,010.88|338,940.53|6,014,947.31|1,910,667.08|55,169,914.79
(1)处置或报废|13,202,348.99|33,703,010.88|338,940.53|6,014,947.31|1,910,667.08|55,169,914.79
4.重分类|-630,842,216.30|873,558,157.25|-260,218,420.54|1,086,591.45|16,415,888.14|-
5.期末余额|9,357,791,238.58|18,268,200,736.10|2,212,674,840.92|242,922,646.76|145,867,204.56|30,227,456,666.92
二、累计折旧||||||
1.期初余额|1,556,856,369.36|3,468,049,006.83|264,863,649.70|107,244,878.03|86,827,069.96|5,483,840,973.88
加:会计政策变更|-|-28,318,138.85|-|-|-|-28,318,138.85
变更后期初余额|1,556,856,369.36|3,439,730,867.98|264,863,649.70|107,244,878.03|86,827,069.96|5,455,522,835.03
2.本期增加金额|221,531,044.05|869,663,918.26|43,022,964.02|20,516,070.28|9,034,096.47|1,163,768,093.08
(1)计提|221,531,044.05|849,039,008.30|43,022,964.02|20,516,070.28|9,034,096.47|1,143,143,183.12
(2)自使用权资产转入|-|20,624,909.96|-|-|-|20,624,909.96
3.本期减少金额|3,874,164.68|20,466,628.79|334,332.23|5,304,749.18|1,811,197.04|31,791,071.92
(1)处置或报废|3,874,164.68|20,466,628.79|334,332.23|5,304,749.18|1,811,197.04|31,791,071.92
4.重分类|-117,432,457.27|120,792,771.15|-6,493,862.16|38,430.07|3,095,118.21|-
5.期末余额|1,657,080,791.46|4,409,720,928.60|301,058,419.33|122,494,629.20|97,145,087.60|6,587,499,856.19
项目|房屋及建筑物|机器设备|井巷及其他|运输工具|办公设备|合计
三、减值准备||||||
1.期初余额|-|9,785,084.59|-|-|-|9,785,084.59
2.期末余额|-|9,785,084.59|-|-|-|9,785,084.59
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|7,700,710,447.12|13,848,694,722.91|1,911,616,421.59|120,428,017.56|48,722,116.96|23,630,171,726.14
2.期初账面价值|8,279,201,078.64|14,559,605,306.53|2,201,817,130.00|103,864,643.52|35,010,220.96|25,179,498,379.65
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值
机器设备(注)|54,746,733.78|18,253,301.28|9,785,084.59|26,708,347.91
注:本集团正在对三台发电机组办理电力业务许可证,在获取电力业务许可证之前,三台发电机组处于暂时闲置状态。
项目|期末账面价值
房屋建筑物|13,228,371.72
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
房屋建筑物|259,338,544.61|新建项目转固、费用结算问题以及申办手续未齐备。
于2021 年12 月31 日和2020 年12 月31 日,未办妥产权证书的固定资产金额占本集团总资产金额的比例分别为0.58%及0.48%。截止本财务报告批准日,本公司不存在因以上房屋的使用而被要求赔偿的法律诉讼和评估。本公司董事会认为本集团有权合法、有效地占有并使用上述房屋及建筑物,并且认为上述事项不会对本集团2021 年12 月31 日和2020 年12 月31 日的整体财务状况构成任何重大不利影响。
于2021 年12月31 日和2020 年12 月31日,本集团分别以账面价值为人民币8,903,873,775.38元和人民币6,502,159,673.64 元的固定资产为抵押取得银行借款,详见附注七、55。
于2021 年12 月31 日,宝丰能源的在产煤矿四股泉煤矿由于实际开采产量低于煤矿核准产能,经管理层评估存在减值迹象。于2021 年12 月31 日,四股泉煤矿资产组账面金额为人民币888,554,582.68 元(2020 年12 月31 日:人民币1,333,085,019.61 元),包括固定资产人民币754,040,455.06 元、在建工程人民币73,088,059.10 元以及无形资产人民币61,426,068.52 元。管理层通过比较四股泉煤矿长期资产所在资产组的可收回金额与其账面价值,对长期资产进行减值测试。资产组的可收回金额是采用资产组预计未来现金流量的现值,依据管理层批准的五年期财务预算基础上的现金流量预测来确定。管理层于2021 年12 月31 日采用的折现率为13.00%(2020年12 月31 日:12.04%)。
计算四股泉煤矿资产组于2021 年12 月31 日的预计未来现金流量现值时采用了关键假设,包括:参考外部行业研究机构提供的化工煤价格预测和市场趋势来预测未来的化工煤价格、按照煤矿设计产能以及预计产量来预测产量、按照主要生产成本构成来预测单位产品成本等。基于上述减值测试结果,于2021 年12 月31 日四股泉煤矿长期资产无需计提减值准备。
项目|期末余额|期初余额
在建工程|7,986,846,038.59|2,465,851,595.45
工程物资|356,987,261.70|65,910,461.82
合计|8,343,833,300.29|2,531,762,057.27
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
红四煤业项目|2,585,152.03|-|2,585,152.03|85,453,005.36|-|85,453,005.36
丁家梁煤矿项目|1,606,534,805.20|-|1,606,534,805.20|1,458,470,732.33|-|1,458,470,732.33
马莲台煤矿安全技术改造项目(三四采区)|71,331,272.52|-|71,331,272.52|8,691,096.89|-|8,691,096.89
焦炭气化项目(焦炭气化制60 万吨/年烯烃项目)|11,947,601.34|-|11,947,601.34|66,984.99|-|66,984.99
内蒙古宝丰煤基400 万吨/年煤制烯烃醇项目|900,796,723.94|-|900,796,723.94|256,492,681.79|-|256,492,681.79
烯烃三期项目|2,114,342,045.72|-|2,114,342,045.72|267,497,724.33|-|267,497,724.33
电解水制氢项目|225,996,126.46|-|225,996,126.46|45,902,345.47|-|45,902,345.47
焦化三期项目|1,839,312,410.61|-|1,839,312,410.61|195,287,051.32|-|195,287,051.32
焦炉气综合利用制甲醇项目|252,800,973.82|-|252,800,973.82|3,651,018.47|-|3,651,018.47
动力岛项目|403,851,045.54|-|403,851,045.54|15,788,020.50|-|15,788,020.50
其他|557,347,881.41|-|557,347,881.41|128,550,934.00|-|128,550,934.00
合计|7,986,846,038.59|-|7,986,846,038.59|2,465,851,595.45|-|2,465,851,595.45
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
红四煤业项目|2,715,005,300.00|85,453,005.36|111,156,096.14|-194,023,949.47|2,585,152.03|93.16|93.16|47,105,799.48|-|-|借款/自筹
丁家梁煤矿项目|1,994,490,400.00|1,458,470,732.33|148,064,072.87|-|1,606,534,805.20|80.55|80.55|218,540,517.07|-|-|借款/自筹
马莲台煤矿安全技术改造项目(三四采区)|794,890,800.00|8,691,096.89|63,076,532.58|-436,356.95|71,331,272.52|48.85|48.85|26,041,554.98|-|-|借款/自筹
焦炭气化项目(焦炭气化制60 万吨/年烯烃项目)|15,278,875,400.00|66,984.99|11,880,616.35|-|11,947,601.34|100.00|100.00|81,297,225.14|-|-|借款/自筹
内蒙古宝丰煤基400 万吨/年煤制烯烃项目|67,365,449,000.00|256,492,681.79|644,304,042.15|-|900,796,723.94|1.34|1.34|-|-|-|借款/自筹
烯烃三期项目|19,722,208,600.00|267,497,724.33|1,846,844,321.39|-|2,114,342,045.72|10.72|10.72|45,920,126.60|45,920,126.60|4.23|借款/自筹
电解水制氢项目|632,765,700.00|45,902,345.47|280,817,850.22|-100,724,069.23|225,996,126.46|51.63|51.63|2,021,983.32|2,021,983.32|4.23|借款/自筹
焦化三期项目|3,400,000,000.00|195,287,051.32|1,644,025,359.29|-|1,839,312,410.61|54.09|54.09|45,964,579.62|45,964,579.62|4.23|借款/自筹
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
焦炉气综合利用制甲醇项目|633,210,000.00|3,651,018.47|249,149,955.35|-|252,800,973.82|39.93|39.93|5,218,337.69|5,218,337.69|4.23|借款/自筹
动力岛项目|3,944,350,000.00|15,788,020.50|388,063,025.04|-|403,851,045.54|10.24|10.24|7,616,555.66|7,616,555.66|4.23|借款/自筹
其他|-|128,550,934.00|453,599,374.68|-24,802,427.27|557,347,881.41|-|-|9,852,831.46|1,920,649.20|4.23|借款/自筹
合计|116,481,245,200.00|2,465,851,595.45|5,840,981,246.06|-319,986,802.92|7,986,846,038.59|/|/|489,579,511.02|108,662,232.09|/|/
于2021 年12 月31 日,宝丰能源的在建煤矿丁家梁煤矿由于投产时间落后于预期,经管理层评估存在减值迹象。于2021年12月31日,丁家梁煤矿的资产组账面金额为人民币2,291,624,316.05元(2020 年12 月31 日:人民币2,142,884,065.39 元),包括在建工程人民币1,606,534,805.20 元、无形资产人民币618,570,984.53 元以及固定资产人民币66,518,526.32 元。管理层通过比较丁家梁煤矿长期资产所在资产组的可收回金额与其账面价值,对长期资产进行减值测试。资产组的可收回金额是采用资产组预计未来现金流量的现值,依据管理层批准的五年期财务预算基础上的现金流量预测来确定。管理层于2021 年12 月31 日采用的折现率为11.58%(2020 年:11.33%)。
计算丁家梁煤矿于2021 年12 月31 日的预计未来现金流量现值时采用了关键假设,包括:对于按照在建煤矿未来投产时间的预计文件和投产计划预测投产时间,参考外部行业研究机构提供的化工煤价格预测和市场趋势来预测未来的化工煤价格、按照煤矿设计产能以及预计产量来预测产量、按照主要生产成本构成来预测单位生产成本等。基于上述减值测试结果,于2021 年12 月31 日,丁家梁煤矿长期资产无需计提减值准备。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
黑色金属材料|257,249,051.58|-|257,249,051.58|16,601,825.69|-|16,601,825.69
阀门|12,873,716.06|-|12,873,716.06|5,258,999.97|-|5,258,999.97
管件|33,540,639.75|-|33,540,639.75|4,660,153.16|-|4,660,153.16
其他|53,323,854.31|-|53,323,854.31|39,389,483.00|-|39,389,483.00
合计|356,987,261.70|-|356,987,261.70|65,910,461.82|-|65,910,461.82
项目|机器设备|房屋及建筑物|合计
一、账面原值|||
上年末余额|-|-|-
加:会计政策变更|1,195,235,465.84|8,392,819.76|1,203,628,285.60
1.期初余额|1,195,235,465.84|8,392,819.76|1,203,628,285.60
2.本期减少金额|309,734,513.30|-|309,734,513.30
(1)转至固定资产|309,734,513.30|-|309,734,513.30
3.期末余额|885,500,952.54|8,392,819.76|893,893,772.30
二、累计折旧|||
上年末余额|-|-|-
加:会计政策变更|28,318,138.85|-|28,318,138.85
1.期初余额|28,318,138.85|-|28,318,138.85
2.本期增加金额|55,398,714.03|6,147,420.52|61,546,134.55
(1)计提|55,398,714.03|6,147,420.52|61,546,134.55
3.本期减少金额|20,624,909.96|-|20,624,909.96
(1)转至固定资产|20,624,909.96|-|20,624,909.96
4.期末余额|63,091,942.92|6,147,420.52|69,239,363.44
三、账面价值|||
1.期末账面价值|822,409,009.62|2,245,399.24|824,654,408.86
2.期初账面价值|1,166,917,326.99|8,392,819.76|1,175,310,146.75
11、无形资产
项目|土地使用权|计算机软件|采矿权|水资源取用权|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|778,422,724.34|19,734,176.21|2,559,369,141.99|732,273,714.79|4,089,799,757.33
2.本期增加金额|38,466,198.82|4,678,649.06|570,963,258.12|293,183,654.30|907,291,760.30
(1)购置|38,466,198.82|4,678,649.06|570,963,258.12|293,183,654.30|907,291,760.30
3.期末余额|816,888,923.16|24,412,825.27|3,130,332,400.11|1,025,457,369.09|4,997,091,517.63
二、累计摊销|||||
1.期初余额|63,856,690.32|10,139,104.59|160,676,575.02|54,264,702.69|288,937,072.62
2.本期增加金额|16,993,562.02|1,198,655.85|40,208,173.98|49,814,506.16|108,214,898.01
(1)计提|16,993,562.02|1,198,655.85|40,208,173.98|49,814,506.16|108,214,898.01
3.期末余额|80,850,252.34|11,337,760.44|200,884,749.00|104,079,208.85|397,151,970.63
三、账面价值|||||
1.期末账面价值|736,038,670.82|13,075,064.83|2,929,447,651.11|921,378,160.24|4,599,939,547.00
2.期初账面价值|714,566,034.02|9,595,071.62|2,398,692,566.97|678,009,012.10|3,800,862,684.71
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
采矿权|580,131,606.83|申办手续未齐备
土地使用权|304,368,439.45|申办手续未齐备
于2021 年12 月31 日,本集团以账面价值为人民币1,426,305,749.30 元(2020 年12 月31日:人民币854,891,732.78 元)的无形资产为抵押取得银行借款,详见附注七、55。
12、商誉
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|期末余额
东毅环保|1,123,507,836.71|1,123,507,836.71
合计|1,123,507,836.71|1,123,507,836.71
于2010 年11 月1 日,本公司与东毅国际共同出资设立了东毅环保,本公司持东毅环保20%股权,东毅国际持东毅环保的80%股权。于2013 年12 月18 日,本公司召开临时股东大会批准本公司向东毅国际定向增发12 亿股,每股人民币1 元作为收购对价,用以收购东毅国际所持东毅环保80%的股权,交易完成后,本公司持有东毅环保100%股权,该交易构成非同一控制下企业合并,合并日为2013 年12 月31 日,合并对价包括定向增发的股本和原持有的东毅环保20%股权的公允价值合计为人民币1,666,414,878.32 元,于合并日东毅环保可辨认净资产公允价值为人民币542,907,041.61 元,由此形成商誉人民币1,123,507,836.71 元。
本集团之商誉均分配至东毅环保甲醇资产组,该资产组归属于烯烃产品分部,主要由东毅环保甲醇厂构成。东毅环保甲醇资产组与购买日及以前年度减值测试时所确定的资产组一致。对东毅环保的收购协同效应体现于整个东毅环保甲醇资产组,且难以细分至其他资产组,所以将商誉分摊至东毅环保甲醇资产组。于2021 年12 月31 日,东毅环保甲醇资产组账面金额为人民币1,470,814,364.88 元(2020 年12 月31 日:人民币1,498,209,850.92 元)。
资产组的可收回金额是采用资产组组合的预计未来现金流量的现值,依据管理层批准的五年期财务预算基础上的现金流量预测来确定。管理层于2021 年12 月31 日采用的税前折现率为14.60%(2020 年12 月31 日:14.60%)。五年后的永续期的现金流量采用专业机构预测3%(2020年12 月31 日:3%)的估计增长率作出推算,该增长率不超过甲醇行业的长期平均增长率。
甲醇价格|确定基础是在预算年度末实际甲醇市场价格的基础上,根据专业机构预测的未来甲醇价格变化率进行预测。
主要原材料价格估计|主要原材料为本集团焦化厂生产焦炭的过程中产生的焦炉废气,其成本确定基础是根据焦化厂生产成本并考虑煤炭未来价格预测。
折现率|采用的折现率是反映相关资产组特定风险的税前折现率。
分配至东毅环保甲醇资产组的关键假设的金额与本集团历史经验及外部信息一致。
本公司董事认为:基于上述减值测试结果,于2021 年12 月31 日商誉无需计提减值准备。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
租入资产装修费|1,745,115.01|672,114.61|849,990.98|-|1,567,238.64
反渗透膜|2,644,392.99|-|1,664,098.00|-|980,294.99
浇注料修补|1,087,881.68|-|1,087,881.68|-|-
脱硝催化剂|927,185.44|-|927,185.44|-|-
装修支出|-|6,581,289.87|182,813.61|-|6,398,476.26
合计|6,404,575.12|7,253,404.48|4,711,969.71|-|8,946,009.89
14、递延所得税资产/递延所得税负债
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|33,655,519.67|5,048,354.95|31,744,581.63|3,872,809.26
内部交易未实现利润|79,621,084.15|11,943,162.62|33,382,803.81|5,007,420.57
可抵扣亏损|-|-|123,098,216.91|18,084,343.44
其他|220,897,378.01|33,679,988.28|9,428,243.99|1,411,960.77
合计|334,173,981.83|50,671,505.85|197,653,846.34|28,376,534.04
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
折旧方式不同产生的税会差异|435,576,086.42|65,336,412.96|334,210,027.20|50,183,613.92
合计|435,576,086.42|65,336,412.96|334,210,027.20|50,183,613.92
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|35,009,011.79|15,662,494.06|3,870,478.83|24,506,055.21
递延所得税负债|35,009,011.79|30,327,401.17|3,870,478.83|46,313,135.09
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付工程设备、材料款|2,495,761,720.20|-|2,495,761,720.20|574,676,435.60|-|574,676,435.60
合计|2,495,761,720.20|-|2,495,761,720.20|574,676,435.60|-|574,676,435.60
账龄|期末余额|期初余额
1 年以内|2,288,497,493.63|549,442,639.28
1 年至2 年|207,264,226.57|25,233,796.32
合计|2,495,761,720.20|574,676,435.60
项目|与本集团关系|年末余额|占预付工程、材料款余额合计数的比例(%)|账龄
 Coperion GmbH|第三方|408,738,382.65|16.38|1年以内
乌审旗自然资源局|第三方|200,000,000.00|8.01|1至2 年
航天长征化学工程股份有限公司|第三方|132,668,713.70|5.32|1年以内
杭州制氧机集团股份有限公司|第三方|132,324,910.05|5.30|1年以内
张化机(苏州)重装有限公司|第三方|87,859,040.36|3.52|1年以内
合计|/|961,591,046.76|38.53|/
|年初余额|本期计提|本期减少||年末余额
|||转回|转销/核销|
应收账款坏账准备|201,513.04|334,347.44|-148,639.09|-|387,221.39
其他应收款坏账准备|21,757,984.00|3,492,995.78|-1,767,766.09|-|23,483,213.69
固定资产减值准备|9,785,084.59|-|-|-|9,785,084.59
合计|31,744,581.63|3,827,343.22|-1,916,405.18|-|33,655,519.67
17、短期借款
项目|期末余额|期初余额
信用借款|-|400,361,111.11
合计|-|400,361,111.11
于2021 年12 月31 日,本集团上述借款均已偿还完毕。
18、应付票据
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|1,131,142.11|13,964,118.13
银行承兑汇票|419,020,633.28|316,615,230.46
合计|420,151,775.39|330,579,348.59
19、应付账款
项目|期末余额|期初余额
1年以内|444,367,420.07|394,766,464.82
1年至2 年|14,337,922.71|27,344,814.45
2年至3 年|6,509,286.44|6,286,903.64
3年以上|8,833,949.73|8,942,782.20
合计|474,048,578.95|437,340,965.11
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
应付账款|29,681,158.88|账龄超过一年的应付账款主要为未结清的材料、原料以及运费款项。
合计|29,681,158.88|/
20、合同负债
项目|期末余额|期初余额
1年以内|640,308,027.37|485,549,506.16
1年至2 年|4,047,300.23|4,454,661.31
2年至3 年|1,182,313.16|1,820,709.43
3年以上|2,506,507.78|2,087,759.61
合计|648,044,148.54|493,912,636.51
截至2021 年12 月31 日,账龄超过一年的合同负债为人民币7,736,121.17 元,主要为尚未执行完毕的销售预收货款。
21、应付职工薪酬
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|219,685,548.97|2,038,692,074.93|1,933,903,123.64|324,474,500.26
二、离职后福利-设定提存计划|6,294,038.70|105,432,195.62|95,786,153.75|15,940,080.57
合计|225,979,587.67|2,144,124,270.55|2,029,689,277.39|340,414,580.83
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|209,969,147.63|1,806,161,937.18|1,708,128,588.15|308,002,496.66
二、职工福利费|-|85,219,673.44|85,219,673.44|-
三、社会保险费|1,131,215.73|63,950,243.42|55,526,443.70|9,555,015.45
其中:医疗保险费|1,129,776.55|55,256,383.28|48,193,835.53|8,192,324.30
工伤保险费|1,439.18|8,693,860.14|7,332,608.17|1,362,691.15
生育保险费|-|-|-|-
四、住房公积金|3,044,486.00|38,206,243.00|37,936,412.00|3,314,317.00
五、工会经费和职工教育经费|5,540,699.61|43,784,688.13|45,722,716.59|3,602,671.15
六、雇主责任保险|-|1,369,289.76|1,369,289.76|-
合计|219,685,548.97|2,038,692,074.93|1,933,903,123.64|324,474,500.26
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|6,103,330.80|102,233,678.33|92,883,576.31|15,453,432.82
2、失业保险费|190,707.90|3,198,517.29|2,902,577.44|486,647.75
合计|6,294,038.70|105,432,195.62|95,786,153.75|15,940,080.57
项目|期末余额|期初余额
企业所得税|585,685,730.10|137,016,201.28
增值税|216,938,896.48|149,901,291.28
个人所得税|13,587,895.52|23,148,138.11
城市维护建设税|10,585,865.92|5,533,339.80
教育费附加|11,061,528.31|5,580,207.10
资源税|68,166,659.47|5,539,158.42
土地使用税|12,730,753.57|5,983,136.52
房产税|5,819,662.03|2,862,984.24
印花税|1,824,248.40|879,398.20
水利建设基金|2,054,818.44|2,063,984.73
自备电厂三项基金|11,881,335.40|11,881,335.40
水资源税|2,776,183.39|2,644,523.78
环境保护税|617,110.33|823,355.70
合计|943,730,687.36|353,857,054.56
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|2,046,501,091.59|1,985,853,558.79
合计|2,046,501,091.59|1,985,853,558.79
项目|期末余额|期初余额
应付工程款及工程设计费|733,032,083.86|701,357,387.62
工程设备款及质保金|1,264,961,407.15|1,192,615,305.83
关联方应付款项|778,983.00|404,876.30
应付劳务费及员工代垫款|10,183,991.32|14,754,278.58
代扣社保金|6,849,414.55|444,802.06
其他|30,695,211.71|76,276,908.40
合计|2,046,501,091.59|1,985,853,558.79
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
账龄超过一年的其他应付款|605,487,656.49|账龄超过一年的其他应付款主要为应付的工程款、工程设计费、工程设备款和质保金,由于按照合同约定尚未达到结算条件,该款项尚未结转。
合计|605,487,656.49|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|1,981,760,420.98|619,299,537.66
1年内到期的应付债券|-|47,493,166.76
1年内到期的长期应付款|592,742,264.69|740,420,550.69
1年内到期的租赁负债|444,812,413.73|-
合计|3,019,315,099.40|1,407,213,255.11
25、其他流动负债
项目|期末余额|期初余额
预收账款-销项税额|83,959,496.30|-
合计|83,959,496.30|-
26、长期借款
项目|期末余额|期初余额
抵押借款|4,087,283,904.26|4,150,005,515.38
保证借款|2,098,259,616.14|1,147,244,810.58
信用借款|156,967,688.88|-
一年内到期的长期借款|-1,981,760,420.98|-619,299,537.66
合计|4,360,750,788.30|4,677,950,788.30
于2021 年12 月31 日,上述借款的年利率为LPR 浮动利率及央行基准利率下浮5%到基准利率上浮10%,利率范围为3.85%-4.80%。
于2020 年12 月31 日,长期借款的年利率为LPR 浮动利率及央行基准利率下浮5%到基准利率上浮10%,利率范围为3.85%-4.975%。
27、应付债券
项目|期末余额|期初余额
应付债券|-|47,493,166.76
一年内到期部分|-|-47,493,166.76
合计|-|-
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|溢折价摊销|其他变动|本期偿还|期末余额
16 宝丰02(136850)(注1)|100|2016/11/23|5年|995,200,000.00|47,493,166.76|419,710.31|-878,793.48|-47,034,083.59|-
合计|/|/|/|995,200,000.00|47,493,166.76|419,710.31|-878,793.48|-47,034,083.59|-
注1:(1)根据《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2016 年公司债券(第二期)发行公告》,2016 年11 月宝丰能源发行10,000,000 张面值人民币100 元,总计金额人民币1,000,000,000.00 元,期限为5 年的公司债券,票面利率6.2%,起息日为2016 年11 月23 日,每年11 月23 日付息,到期一次还本。于2019 年11 月23 日,发行人有权调整票面利率,且投资者有选择将债券售回的权利。于2019 年10 月11 日,公司发布了关于“16 宝丰02”公司债券回售实施办法的提示性公告,根据会议投票结果,9,557,140 张债券的投资者选择让公司提前赎回。公司于2019 年11 月25 日已经将9,557,140 张债券全部收回,尚有442,860 张债券的持有人同意继续持有本债券(总面值人民币44,286,000.00 元)。截至2021 年12 月31 日,该债券已经全部偿还完毕,期末余额为0。
项目|期末余额|期初余额
应付融资租赁款未折现金额|495,627,973.16|-
减:未确认融资费用|-19,184,683.99|-
减:一年内到期的部分|-444,812,413.73|-
合计|31,630,875.44|-
本公司于2019 年和2018 年分别与第三方融资租赁公司签订售后回租或是融资租赁协议,融资租入固定资产。根据融资租赁协议,包含利息的租金按照未来现金流折现值计入租赁负债,并按照实际利率法对未确认融资费用进行摊销,预计一年内到期的应付租赁款计入一年内到期的非流动负债。
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|1,129,251,087.16|1,687,333,553.23
合计|1,129,251,087.16|1,687,333,553.23
项目|期初余额|期末余额
应付融资租赁款|1,096,062,010.24|-
取水权|244,977,704.92|345,088,934.46
采矿权|1,086,714,388.75|1,376,904,417.39
一年内到期的部分|-740,420,550.68|-592,742,264.69
合计|1,687,333,553.23|1,129,251,087.16
项目|期初余额|期末余额|形成原因
弃置义务|70,826,678.48|73,517,811.63|因开采煤炭而形成的复垦、弃置及环境清理等现时义务,履行该义务很可能导致经济利益的流出,且金额能够可靠计量,确认为预计负债。
合计|70,826,678.48|73,517,811.63|/
31、递延收益
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|87,143,662.40|-|4,986,238.20|82,157,424.20|资产相关
合计|87,143,662.40|-|4,986,238.20|82,157,424.20|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入其他收益金额|期末余额|与资产相关/与收益相关
马莲台煤矿采矿权价款补贴|4,417,189.00|-|259,834.64|4,157,354.36|资产相关政府补助
临河综合工业园AB 区连接道路及防洪工程|3,110,696.50|-|182,982.16|2,927,714.34|资产相关政府补助
临河综合工业园B 区物流大道|4,977,114.40|-|292,771.40|4,684,343.00|资产相关政府补助
宁东能源化工基地管理委员会污水处理及中水回用补助资金|28,000,000.00|-|2,000,000.00|26,000,000.00|资产相关政府补助
焦化厂脱硫脱硝项目补助资金|600,625.00|-|35,000.00|565,625.00|资产相关政府补助
碳四增值利用项目|5,400,000.00|-|360,000.00|5,040,000.00|资产相关政府补助
宁东能源化工基地管委会土地补偿资金|9,375,800.00|-|253,400.00|9,122,400.00|资产相关政府补助
宁东基地管委会新型工业化发展资金|2,850,000.00|-|150,000.00|2,700,000.00|资产相关政府补助
宁夏回族自治区发展和改革委员会2017 年煤矿安全改造项目|8,206,125.00|-|415,500.00|7,790,625.00|资产相关政府补助
宁夏回族自治区发展和改革委员会2017 年煤矿瓦斯治理和安全-技术改造项目|1,234,375.00|-|62,500.00|1,171,875.00|资产相关政府补助
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入其他收益金额|期末余额|与资产相关/与收益相关
-宁夏回族自治区发展和改革委员会2018 年煤矿瓦斯治理和安全技术改造项目|544,112.50|-|27,550.00|516,562.50|资产相关政府补助
宁东基地管委会财政审计局2018 年工业企业技术改造项目|2,887,500.00|-|150,000.00|2,737,500.00|资产相关政府补助
宁东管委会审计财政局科技成果转化专项资金(60 万吨煤制烯烃项目220 万吨甲醇工程专利许可、工艺包和技术)|4,812,500.00|-|250,000.00|4,562,500.00|资产相关政府补助
宁东基地2019 年技术改造综合奖补资金(马莲台煤矿安全技术改造项目)|987,500.00|-|50,000.00|937,500.00|资产相关政府补助
宁东管委会财政审计局拨付2020 年新型工业化发展专项资金(技术改造综合奖补资金)|3,000,000.00|-|150,000.00|2,850,000.00|资产相关政府补助
宁东管委会财政审计局拨付2020 年宁东创新发展专项资金|1,764,000.00|-|88,200.00|1,675,800.00|资产相关政府补助
2018 年大气奖补资金(焦化厂焦炉特别排放限值改造)-焦化|4,976,125.00|-|258,500.00|4,717,625.00|资产相关政府补助
合计|87,143,662.40|-|4,986,238.20|82,157,424.20|/
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|7,333,360,000.00|-|-|-|-|-|7,333,360,000.00
截至2021 年12 月31 日|本年年初||本年变动|||本年年末|
|金额|比例(%)|发行新股|其他|小计|金额|比例(%)
宝丰集团|2,641,293,363.00|36.02|-|-32,823,300.00|-32,823,300.00|2,608,470,063.00|35.57
东毅国际|2,000,000,000.00|27.27|-|-|-|2,000,000,000.00|27.27
党彦宝|552,000,000.00|7.53|-|-|-|552,000,000.00|7.53
党彦峰|36,800,000.00|0.50|-|-|-|36,800,000.00|0.50
边海燕|21,696,038.00|0.30|-|-21,696,038.00|-21,696,038.00|-|-
张长利|8,671,200.00|0.12|-|-8,078,700.00|-8,078,700.00|592,500.00|0.01
宁夏智信合达股权投资合伙企业(有限合伙)|16,820,000.00|0.23|-|-16,820,000.00|-16,820,000.00|-|-
宁夏智德汇股权投资合伙企业(有限合伙)|22,530,000.00|0.31|-|-22,530,000.00|-22,530,000.00|-|-
宁夏智合汇股权投资合伙企业(有限合伙)|19,960,000.00|0.27|-|-19,960,000.00|-19,960,000.00|-|-
宁夏瑞德恒通股权投资合伙企业(有限合伙)|20,470,000.00|0.28|-|-20,470,000.00|-20,470,000.00|-|-
宁夏博聚广汇股权投资合伙企业(有限合伙)|25,500,000.00|0.35|-|-25,500,000.00|-25,500,000.00|-|-
宁夏易达隆盛股权投资合伙企业(有限合伙)|158,955,926.00|2.17|-|-158,955,926.00|-158,955,926.00|-|-
银川博润天成股权投资合伙企业(有限合伙)|22,773,200.00|0.31|-|-22,773,200.00|-22,773,200.00|-|-
宁夏银海嘉汇股权投资合伙企业(有限合伙)|201,750,000.00|2.75|-|-201,750,000.00|-201,750,000.00|-|-
宁夏聚汇信股权投资合伙企业(有限合伙)|125,000,000.00|1.70|-|-|-|125,000,000.00|1.70
宁夏盛达润丰股权投资合伙企业(有限合伙)|63,700,000.00|0.87|-|-63,700,000.00|-63,700,000.00|-|-
新余宝璐投资管理中心(有限合伙)|29,598,820.00|0.40|-|-29,598,820.00|-29,598,820.00|-|-
人民币普通股股东|1,365,841,453.00|18.62|-|644,655,984.00|644,655,984.00|2,010,497,437.00|27.42
合计|7,333,360,000.00|100.00|-|-|-|7,333,360,000.00|100.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|7,267,767,308.67|-|-|7,267,767,308.67
合计|7,267,767,308.67|-|-|7,267,767,308.67
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
库存股|-|299,870,926.50|-|299,870,926.50
合计|-|299,870,926.50|-|299,870,926.50
公司经第三届董事会第十一次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》后,于2021 年度共使用资金299,870,926.50 元,回购股份19,543,506 股。本次回购的股份拟全部用于员工持股计划或者股权激励。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|127,613,378.57|282,419,457.05|213,951,775.73|196,081,059.89
合计|127,613,378.57|282,419,457.05|213,951,775.73|196,081,059.89
专项储备系本集团根据财政部和国家安全生产监管总局于2012 年2 月14 日颁布的[2012]16号文《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定,对从事的矿山开采、煤气生产等业务计提相应的安全生产费及根据财政部、国家煤矿安全监察局及有关政府部门的规定提取的煤矿维简费。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|1,374,974,077.54|739,725,418.02|-|2,114,699,495.56
合计|1,374,974,077.54|739,725,418.02|-|2,114,699,495.56
根据《公司法》、《公司章程》的规定,本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的,可不再提取。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|9,796,632,780.23|7,677,039,184.05
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)|-|-
调整后期初未分配利润|9,796,632,780.23|7,677,039,184.05
加:本期归属于母公司所有者的净利润|7,070,425,862.77|4,622,768,043.87
减:提取法定盈余公积|739,725,418.02|450,193,270.73
对股东的分配(注)|2,049,405,598.74|2,052,981,176.96
期末未分配利润|14,077,927,626.24|9,796,632,780.23
注:公司于2021 年4 月1 日召开2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司2020 年年度分配方案的议案》,公司总股本为7,333,360,000 股,后公司于2021 年3 月12 日至2021 年3 月31 日期间进行了股份回购,回购数量共计12,269,206 股,公司在调整后股数7,321,090,794 股基础上向无限售股股东每股分配现金红利人民币0.32091 元(含税),合计派发现金红利人民币1,413,361,723.94 元;限售股股东每股分配现金红利人民币0.26472 元(含税),合计派发现金红利人民币636,043,874.80 元。
38、营业收入和营业成本
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|23,222,257,891.10|13,436,232,445.31|15,876,792,122.27|8,727,095,383.35
其他业务|77,677,399.10|29,509,274.99|50,936,766.78|17,477,384.36
合计|23,299,935,290.20|13,465,741,720.30|15,927,728,889.05|8,744,572,767.71
项目|本期发生额|上期发生额
销售产品|23,223,604,137.54|15,893,032,759.74
提供劳务及服务|69,985,175.36|29,061,563.11
租赁收入|6,345,977.30|5,634,566.20
合计|23,299,935,290.20|15,927,728,889.05
报告分部|烯烃产品|焦化产品|精细化工产品|总部及其他|合计
主要经营地区|||||
海外|13,161,137.70|-|-|-|13,161,137.70
中国大陆|11,508,810,925.08|9,338,776,671.23|2,367,377,623.06|65,462,955.83|23,280,428,175.20
合计|11,521,972,062.78|9,338,776,671.23|2,367,377,623.06|65,462,955.83|23,293,589,312.90
报告分部|烯烃产品|焦化产品|精细化工产品|总部及其他|合计
主要产品类型|||||
聚乙烯|5,408,658,983.95|-|-|-|5,408,658,983.95
聚丙烯|4,779,635,836.31|-|-|-|4,779,635,836.31
焦炭|-|8,927,217,620.49|-|-|8,927,217,620.49
 MTBE|-|-|495,433,249.18|-|495,433,249.18
改质沥青|-|-|440,761,463.87|-|440,761,463.87
纯苯|-|-|439,778,113.50|-|439,778,113.50
其他|1,333,677,242.52|411,559,050.74|991,404,796.51|65,462,955.83|2,802,104,045.60
合计|11,521,972,062.78|9,338,776,671.23|2,367,377,623.06|65,462,955.83|23,293,589,312.90
报告分部|烯烃产品|焦化产品|精细化工产品|总部及其他|合计
收入确认时点|||||
在某一时点确认收入|||||
客户自提货物|2,097,238,062.53|8,733,870,323.77|1,926,616,159.19|947,747.03|12,758,672,292.52
公司托运送达|9,424,734,000.25|599,436,380.90|440,761,463.87|-|10,464,931,845.02
在某一时段内确认收入|||||
提供服务|-|5,469,966.56|-|64,515,208.80|69,985,175.36
合计|11,521,972,062.78|9,338,776,671.23|2,367,377,623.06|65,462,955.83|23,293,589,312.90
项目|本期发生额
营业收入|429,354,707.60
本集团与履约义务相关的信息如下:
向客户交付商品时履行履约义务。对于允许赊账的客户,合同价款通常在交付商品后30 至90天内到期;除少数信用等级高、允许赊账的客户外,通常需要预付。部分合同客户有权退货或享受价格优惠,因此需要估计可变对价并考虑可变对价金额的限制。
|2021 年度
1年以内|648,044,148.54
合计|648,044,148.54
劳务服务
本集团主要提供厂区内搬运、卸车及停车等服务。在提供服务的时间内履行履约义务,通常在服务完成且客户验收后,客户支付合同价款。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|52,590,447.40|44,770,633.82
教育费附加|55,501,636.62|45,669,985.53
资源税|171,737,678.59|70,397,526.51
房产税|11,531,857.12|9,078,042.96
土地使用税|31,138,401.07|19,104,930.24
印花税|16,020,980.88|8,911,904.27
车船使用税|169,126.42|125,365.90
水资源税|11,109,805.59|9,773,475.58
环境保护税|2,585,547.53|2,801,166.22
车辆购置税|29,725.22|-
合计|352,415,206.44|210,633,031.03
项目|本期发生额|上期发生额
运输费、装卸费|-|476,553,435.89
人工成本|46,092,706.90|45,081,926.03
折旧费|5,511,066.91|5,401,521.70
办公费用|4,312,109.30|4,380,874.21
修理费|741,479.22|97,838.68
租赁费|34,079.51|2,897,007.81
其他|2,922,234.17|2,568,395.94
合计|59,613,676.01|536,981,000.26