TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按组合计提坏账准备|89,068,398.56|100.00|387,768.50|0.44|88,680,630.06|91,834,921.17|100.00|262,460.50|0.29|91,572,460.67
其中:||||||||||
其中:商业承兑汇票|39,300,850.00|44.12|387,768.50|0.99|38,913,081.50|26,562,100.00|28.92|262,460.50|0.99|26,299,639.50
银行承兑汇票|49,767,548.56|55.88|||49,767,548.56|65,272,821.17|71.08|||65,272,821.17
合计|89,068,398.56|100.00|387,768.50||88,680,630.06|91,834,921.17|100.00|262,460.50||91,572,460.67
名称|期末余额||
|应收票据|坏账准备|计提比例(%)
商业承兑汇票|39,300,850.00|387,768.50|0.99
合计|39,300,850.00|387,768.50|0.99
类别|期初余额|本期变动金额|||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|
商业承兑汇票减值准备|262,460.50|125,308.00|||387,768.50
合计|262,460.50|125,308.00|||387,768.50
(三) 应收账款
账龄|期末账面余额
1年以内|574,497,111.65
1至2年|129,510,858.68
2至3年|30,139,643.12
3至4年|34,117,591.53
4至5年|11,420,976.04
5年以上|69,153,046.86
合计|848,839,227.88
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|9,388,271.63|1.11|9,388,271.63|100.00||563,624,348.30|26.94|516,801,349.01|91.69|46,822,999.29
按组合计提坏账准备|839,450,956.25|98.89|104,348,995.93|12.43|735,101,960.32|1,528,791,365.66|73.06|607,466,034.54|39.74|921,325,331.12
其中:||||||||||
账龄组合|839,450,956.25|98.89|104,348,995.93|12.43|735,101,960.32|1,528,791,365.66|73.06|607,466,034.54|39.74|921,325,331.12
合计|848,839,227.88|100.00|113,737,267.56||735,101,960.32|2,092,415,713.96|100.00|1,124,267,383.55||968,148,330.41
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
 CA100245|6,178,960.00|6,178,960.00|100.00|预计无法收回
 CA100075|330,000.00|330,000.00|100.00|预计无法收回
 CA100241|190,000.00|190,000.00|100.00|预计无法收回
北京大唐智能卡技术有限公司|183,229.40|183,229.40|100.00|预计无法收回
北京蔚邦信息技术有限公司|1,560,048.90|1,560,048.90|100.00|预计无法收回
赣州毅能达金融信息有限公司|10,800.00|10,800.00|100.00|预计无法收回
精工伟达科技(深圳)有限公司|558,908.33|558,908.33|100.00|预计无法收回
深圳毅能达金融信息股份有限公司|376,325.00|376,325.00|100.00|预计无法收回
合计|9,388,271.63|9,388,271.63|100.00|
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|574,346,106.83|5,127,357.30|0.89
1-2年|127,950,809.78|11,730,207.36|9.17
2-3年|29,580,088.72|5,468,569.68|18.49
3-4年|34,117,591.53|14,067,638.46|41.23
4-5年|11,002,272.53|5,501,136.27|50.00
5年以上|62,454,086.86|62,454,086.86|100.00
合计|839,450,956.25|104,348,995.93|
上述为各业务板块信用风险组合汇总情况。
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提预期信用损失的应收账款|516,801,349.01|2,689,311.63|35,000,000.00||-475,102,389.01|9,388,271.63
按组合计提预期信用损失的应收账款|607,466,034.54|4,250,371.12||28,146.90|-507,339,262.83|104,348,995.93
合计|1,124,267,383.55|6,939,682.75|35,000,000.00|28,146.90|-982,441,651.84|113,737,267.56
单位名称|收回或转回金额|收回方式
中国联合网络通信有限公司临汾市分公司|35,000,000.00|债务和解
合计|35,000,000.00|
注:中国联合网络通信有限公司临汾市分公司与大唐软件技术股份有限公司达成和解协议,并于2022年3月31日收到70,000,000.00 元回款。
项目|核销金额
实际核销的应收账款|28,146.90
深圳航信德诚科技有限公司已完成破产清算,公司就前期无法收回且已全额计提减值的应收款项28,146.90元进行核销。
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|121,070,715.05|14.26|3,083,656.21
第二名|101,324,993.11|11.94|1,013,249.93
第三名|49,531,480.95|5.84|518,006.55
第四名|22,849,380.00|2.69|2,284,938.00
第五名|27,604,788.81|3.25|621,907.66
合计|322,381,357.92|37.98|7,521,758.35
(四) 预付款项
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1 年以内|89,954,096.95|36.57|93,573,857.77|36.81
1 至2年|8,693,823.46|3.53|9,134,781.20|3.59
2 至3年|2,331,982.91|0.95|2,831,564.37|1.11
3 年以上|144,970,409.85|58.94|148,665,392.29|58.48
合计|245,950,313.17|100.00|254,205,595.63|100.00
单位名称|期末余额|账龄|未及时结算原因
大唐电信(天津)科技产业园有限公司|146,616,640.00|3年以上|合同未履行完毕
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名|146,616,640.00|58.47
第二名|31,796,419.37|12.68
第三名|22,632,159.59|9.02
第四名|6,683,513.57|2.67
第五名|5,971,900.00|2.38
合计|213,700,632.53|85.22
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|20,338,570.65|53,069,266.39
合计|20,338,570.65|53,069,266.39
账龄|期末账面余额
1 年以内|11,096,648.40
1 至2年|8,536,633.00
2 至3年|869,682.98
3 至4年|10,450.00
4 至5年|679,683.06
5 年以上|793,314,843.05
合计|814,507,940.49
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
股权款|152,793,628.30|287,393,628.34
保证金|3,897,808.54|24,096,409.29
往来款|643,901,703.70|864,907,210.00
代垫款项|1,683,327.72|2,024,374.87
暂付款|354,624.71|32,171,389.71
其他|11,876,847.52|17,363,238.06
合计|814,507,940.49|1,227,956,250.27
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|118,640.76|26,441,968.08|1,148,326,375.04|1,174,886,983.88
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|17,417.09|85,842.24|1,254,988.30|1,358,247.63
本期转回|||-2,000,000.00|-2,000,000.00
本期转销||||
本期核销||||
其他变动|-47,935.94|-15,586,243.36|-364,441,682.37|-380,075,861.67
2022年12月31日余额|88,121.91|10,941,566.96|783,139,680.97|794,169,369.84
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提预期信用损失的其他应收款|1,148,326,375.04|1,254,988.30|2,000,000.00||-364,441,682.37|783,139,680.97
按组合计提预期信用损失的其他应收款|26,560,608.84|103,259.33|||-15,634,179.30|11,029,688.87
合计|1,174,886,983.88|1,358,247.63|2,000,000.00||-380,075,861.67|794,169,369.84
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|往来款|606,775,227.69|5年以上|74.50|606,775,227.69
第二名|往来款|79,885,054.41|5年以上|9.81|79,885,054.41
第三名|往来款|72,908,573.93|5年以上|8.95|72,908,573.93
第四名|往来款|18,317,858.83|5年以上|2.25|18,317,858.83
第五名|往来款|5,000,000.00|1-2年|0.61|100,000.00
合计||782,886,714.86||96.12|777,986,714.86
(六) 存货
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|368,873,090.69|208,113,156.54|160,759,934.15|530,294,016.12|354,761,937.08|175,532,079.04
在产品|61,754,857.52|14,242,420.01|47,512,437.51|87,181,014.59|20,966,716.56|66,214,298.03
库存商品|342,972,868.87|244,448,715.01|98,524,153.86|493,403,893.55|395,800,314.46|97,603,579.09
周转材料||||162,935.68||162,935.68
合同履约成本||||39,984,152.71||39,984,152.71
在途物资|7,593,112.01||7,593,112.01|21,465.07||21,465.07
合计|781,193,929.09|466,804,291.56|314,389,637.53|1,151,047,477.72|771,528,968.10|379,518,509.62
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|354,761,937.08|||2,055,352.87|144,593,427.67|208,113,156.54
在产品|20,966,716.56|||890,821.21|5,833,475.34|14,242,420.01
库存商品|395,800,314.46|16,396,964.20||65,160,060.25|102,588,503.40|244,448,715.01
合计|771,528,968.10|16,396,964.20||68,106,234.33|253,015,406.41|466,804,291.56
(七) 合同资产
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
未达到无条件收款权的款项||||381,367.81||381,367.81
合计||||381,367.81||381,367.81
项目|期末余额|期初余额
待抵扣进项税|24,432,959.08|28,824,854.69
合计|24,432,959.08|28,824,854.69
(九) 长期应收款
项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|
分期收款销售商品|22,694,000.00|22,694,000.00||22,694,000.00|22,694,000.00||
合计|22,694,000.00|22,694,000.00||22,694,000.00|22,694,000.00||
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|||22,694,000.00|22,694,000.00
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提||||
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|||22,694,000.00|22,694,000.00
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
二、联营企业|||||||||||
大唐电信(天津)科技产业园有限公司|4,525,719.39|||-679,296.56||||||3,846,422.83|
北京瑞禧科技发展有限公司|3,769,205.17|||-1,427,818.59||||||2,341,386.58|
大唐电信投资有限公司|44,883,480.32|||8,932,106.04||||||53,815,586.36|
西安大唐监控技术有限公司|14,352,188.51|||-2,699.89||||||14,349,488.62|
南京云科股权投资基金管理有限公司|4,383,475.33|||-518,543.44||||||3,864,931.89|
国兴网络有限公司|320,390,774.73|||1,382,310.28||||40,185,358.57||321,773,085.01|130,390,695.76
北京大唐智能卡技术有限公司|21,623,224.46||||||||-10,035,400.14|11,587,824.32|11,587,824.32
北京云科创新投资合伙企业(有限合伙)|22,665,716.99|||-392,666.26||||||22,273,050.73|
大唐电信节能服务有限公司|7,766,236.42|||||||||7,766,236.42|7,766,236.42
瓴盛科技有限公司|218,326,084.84||35,714,856.17|-88,748,873.54|2,058,319.09|30,616,195.21||||126,536,869.43|
宸芯科技股份有限公司|165,324,530.27|||1,831,445.05||50,998,839.77||||218,154,815.09|
合肥大唐存储科技有限公司|27,977,296.00|||-13,093,224.09||2,071,833.53||||16,955,905.44|
大唐半导体科技有限公司|28,458,443.16|||-4,751,786.73||632,869.32||19,074,780.36||24,339,525.75|19,074,780.36
江苏安防科技有限公司|178,000,675.42|||4,433,261.62||||||182,433,937.04|
大唐恩智浦半导体科技有限公司|77,165,498.67|||-17,199,645.91||2,182,368.52||||62,148,221.28|
合计|1,139,612,549.68||35,714,856.17|-110,235,432.02|2,058,319.09|86,502,106.35||59,260,138.93|-10,035,400.14|1,072,187,286.79|168,819,536.86
(十一) 其他权益工具投资
项目|期末余额|期初余额
北京大唐永盛科技发展有限公司|14,373,500.00|20,307,378.00
大唐高新创业投资有限公司|21,723,400.00|27,304,483.00
 ACP ADVANCED CIRCUIT PURSUI TAG|8,900,000.00|10,800,000.00
合计|44,996,900.00|58,411,861.00
项目|期末余额|期初余额
固定资产|192,846,649.16|205,757,013.55
固定资产清理|2,350,344.88|
合计|195,196,994.04|205,757,013.55
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子设备|办公设备|其他|合计
一、账面原值:|||||||
1.期初余额|202,865,330.43|185,412,541.79|6,208,280.82|96,988,794.12|193,032,087.09|109,268,879.27|793,775,913.52
2.本期增加金额||14,697,140.90||1,239,127.49|734,487.64|15,663.72|16,686,419.75
(1)购置||14,697,140.90||1,239,127.49|734,487.64|15,663.72|16,686,419.75
3.本期减少金额||69,643,688.28|1,935,114.30|18,821,276.43|6,410,554.61|1,717,602.09|98,528,235.71
(1)处置或报废||66,552,152.46|273,374.30|112,599.14|74,897.27|2,478.63|67,015,501.80
(2)处置子公司||3,091,535.82|1,661,740.00|18,708,677.29|6,335,657.34|1,715,123.46|31,512,733.91
4.期末余额|202,865,330.43|130,465,994.41|4,273,166.52|79,406,645.18|187,356,020.12|107,566,940.90|711,934,097.56
二、累计折旧|||||||
1.期初余额|72,437,482.49|130,782,220.27|5,698,162.91|83,158,014.37|188,576,086.13|105,821,851.82|586,473,817.99
2.本期增加金额|5,568,955.20|11,693,543.57|185,449.42|2,513,202.65|3,406,536.74|214,600.19|23,582,287.77
(1)计提|5,568,955.20|11,693,543.57|185,449.42|2,513,202.65|3,406,536.74|214,600.19|23,582,287.77
3.本期减少金额||66,359,854.96|1,840,255.98|17,383,195.63|5,368,387.30|1,562,045.47|92,513,739.34
(1)处置或报废||63,340,689.34|259,705.58|106,759.83|69,895.07|2,354.70|63,779,404.52
(2)处置子公司||3,019,165.62|1,580,550.40|17,276,435.80|5,298,492.23|1,559,690.77|28,734,334.82
4.期末余额|78,006,437.69|76,115,908.88|4,043,356.35|68,288,021.39|186,614,235.57|104,474,406.54|517,542,366.42
三、减值准备|||||||
1.期初余额||79,541.22|54,377.56|120,956.53|22,480.48|1,267,726.19|1,545,081.98
2.期末余额||79,541.22|54,377.56|120,956.53|22,480.48|1,267,726.19|1,545,081.98
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值|124,858,892.74|54,270,544.31|175,432.61|10,997,667.26|719,304.07|1,824,808.17|192,846,649.16
2.期初账面价值|130,427,847.94|54,550,780.30|455,740.35|13,709,823.22|4,433,520.48|2,179,301.26|205,757,013.55
项目|期末余额|期初余额
办公设备|2,350,344.88|
合计|2,350,344.88|
项目|期末余额|期初余额
在建工程|724,853.06|536,890.04
合计|724,853.06|536,890.04
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
人力资源管理系统|260,377.36||260,377.36|130,188.68||130,188.68
 OA软件开发实施|212,305.89||212,305.89|212,305.89||212,305.89
 SAP 软件开发实施||||82,320.00||82,320.00
瑞德软件PDM优化|252,169.81||252,169.81|112,075.47||112,075.47
合计|724,853.06||724,853.06|536,890.04||536,890.04
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入无形资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
人力资源管理系统|500,000.00|130,188.68|303,773.58|173,584.90||260,377.36|86.79|86.79||||自筹
 OA软件开发实施|250,000.00|212,305.89|141,509.44|141,509.44||212,305.89|84.92|84.92||||自筹
 SAP 软件开发实施|300,000.00|82,320.00|192,080.00|274,400.00|||91.47|91.47||||自筹
瑞德软件PDM优化|270,000.00|112,075.47|168,113.21|28,018.87||252,169.81|93.4|93.4||||自筹
概算及报价软件|100,000.00||87,610.62|87,610.62|||87.61|87.61||||自筹
浪潮服务软件|50,000.00||8,628.32|8,628.32|||17.26|17.26||||自筹
终端配套波型|730,000.00||707,964.60|707,964.60|||96.98|96.98||||自筹
合计|2,200,000.00|536,890.04|1,609,679.77|1,421,716.75||724,853.06|||||/|/
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|51,639,742.42|51,639,742.42
2.本期增加金额|2,206,246.79|2,206,246.79
租赁|2,206,246.79|2,206,246.79
3.本期减少金额|5,452,042.88|5,452,042.88
租赁到期|3,342,391.72|3,342,391.72
处置子公司|2,109,651.16|2,109,651.16
4.期末余额|48,393,946.33|48,393,946.33
二、累计折旧||
1.期初余额|8,490,583.09|8,490,583.09
2.本期增加金额|8,792,522.69|8,792,522.69
(1)计提|8,792,522.69|8,792,522.69
3.本期减少金额|575,359.41|575,359.41
(1)处置子公司|575,359.41|575,359.41
4.期末余额|16,707,746.37|16,707,746.37
三、账面价值||
1.期末账面价值|31,686,199.96|31,686,199.96
2.期初账面价值|43,149,159.33|43,149,159.33
(十五) 无形资产
项目|土地使用权|专有技术|软件、系统、许可费|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|12,546,627.17|2,041,751,407.37|1,074,524,448.97|3,128,822,483.51
2.本期增加金额||6,279,828.27|680,849.17|6,960,677.44
(1)购置||4,858,111.52|680,849.17|5,538,960.69
(2)在建工程转入||1,421,716.75||1,421,716.75
3.本期减少金额||566,373,899.81|169,985,224.61|736,359,124.42
(1)处置||246,148,398.35|2,727,302.90|248,875,701.25
(2)处置子公司||320,225,501.46|167,257,921.71|487,483,423.17
4.期末余额|12,546,627.17|1,481,657,335.83|905,220,073.53|2,399,424,036.53
二、累计摊销||||
1.期初余额|4,172,063.95|1,416,268,104.78|955,652,329.82|2,376,092,498.55
2.本期增加金额|250,932.54|15,722,798.18|8,968,410.15|24,942,140.87
(1)计提|250,932.54|15,722,798.18|8,968,410.15|24,942,140.87
3.本期减少金额||334,564,946.88|145,200,622.70|479,765,569.58
(1)处置||100,484,768.81|2,727,302.90|103,212,071.71
(2)处置子公司||234,080,178.07|142,473,319.80|376,553,497.87
4.期末余额|4,422,996.49|1,097,425,956.08|819,420,117.27|1,921,269,069.84
三、减值准备||||
1.期初余额||584,464,466.47|65,855,805.01|650,320,271.48
2.本期增加金额||||
3.本期减少金额||212,084,337.39|23,884,181.52|235,968,518.91
(1)处置||127,019,561.74|0|127,019,561.74
(2)处置子公司||85,064,775.65|23,884,181.52|108,948,957.17
4.期末余额||372,380,129.08|41,971,623.49|414,351,752.57
四、账面价值||||
1.期末账面价值|8,123,630.68|11,851,250.67|43,828,332.77|63,803,214.12
2.期初账面价值|8,374,563.22|41,018,836.12|53,016,314.14|102,409,713.48
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||内部开发支出|其他|确认为无形资产|其他|
 Litchi_S|32,945,257.20||||32,945,257.20|
 LML|12,013,078.92|6,317,582.67||||18,330,661.59
 ZTF|19,859,871.37|16,608,116.62||||36,467,987.99
 LSH|1,612,233.73|3,448,777.91||||5,061,011.64
 ZZW||7,093,649.86||||7,093,649.86
LZC||3,252,247.89||||3,252,247.89
 ZWY||4,103,415.10||||4,103,415.10
 ZSG||1,626,077.47||||1,626,077.47
 LZW||1,235,436.48||||1,235,436.48
游戏软件开发|19,400,000.00||||19,400,000.00|
合计|85,830,441.22|43,685,304.00|||52,345,257.20|77,170,488.02
(十七) 商誉
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的|其他|处置|其他|
盛耀无线通讯科技(北京)有限公司|12,943,971.37|||12,943,971.37||
广州要玩娱乐网络技术股份有限公司|1,337,352,615.73|||1,337,352,615.73||
大唐微电子技术有限公司|1,542,633.71|||||1,542,633.71
合计|1,351,839,220.81|||1,350,296,587.10||1,542,633.71
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
盛耀无线通讯科技(北京)有限公司|12,943,971.37|||12,943,971.37||
广州要玩娱乐网络技术股份有限公司|1,337,352,615.73|||1,337,352,615.73||
合计|1,350,296,587.10|||1,350,296,587.10||
3. 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
4. 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法
5. 商誉减值测试的影响
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
办公楼C/D座外墙翻新项目|9,346,597.99||428,327.59|623,623.43|8,294,646.97
装修费等|298,175.09|1,386,238.54|371,309.99||1,313,103.64
合计|9,644,773.08|1,386,238.54|799,637.58|623,623.43|9,607,750.61
(十九) 递延所得税资产/ 递延所得税负债
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|64,974,218.00|9,746,132.70|46,655,114.67|6,998,267.19
其他权益工具投资权益变动|3,000,000.00|750,000.00|1,100,000.00|275,000.00
无形资产摊销|13,010,673.80|1,951,601.07|19,254,701.72|2,888,205.26
合计|80,984,891.80|12,447,733.77|67,009,816.39|10,161,472.45
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
固定资产加速折旧|401,712.12|100,428.03|2,049,105.17|512,276.29
其他权益工具投资权益变动|5,982,423.80|1,495,605.95|17,497,384.79|4,374,346.20
合计|6,384,135.92|1,596,033.98|19,546,489.96|4,886,622.49
3. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
4. 未确认递延所得税资产明细
5. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
(二十) 短期借款
项目|期末余额|期初余额
保证借款||30,043,083.33
信用借款|265,331,375.01|432,302,756.51
合计|265,331,375.01|462,345,839.84
(二十一) 应付票据
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|17,236,195.36|107,409,799.66
合计|17,236,195.36|107,409,799.66
(二十二) 应付账款
项目|期末余额|期初余额
1年以内(含1年)|346,838,702.51|552,767,713.27
1-2 年(含2年)|114,569,488.59|60,766,496.96
2-3 年(含3年)|19,988,754.79|25,562,236.27
3年以上|198,702,972.37|247,987,797.20
合计|680,099,918.26|887,084,243.70
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
电信科学技术研究院有限公司|106,346,358.24|尚未结算
合计|106,346,358.24|/
(二十三) 合同负债
项目|期末余额|期初余额
预收系统集成款|1,097,090.60|31,825,694.10
预收售货款|24,259,452.43|93,995,628.55
其他业务|3,264,400.03|7,512,657.23
合计|28,620,943.06|133,333,979.88
(二十四) 应付职工薪酬
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|98,942,222.38|283,956,873.23|316,916,469.32|65,982,626.29
二、离职后福利-设定提存计划|4,050,098.68|32,309,445.78|33,856,802.55|2,502,741.91
三、辞退福利|366,825.43|939,397.32|939,397.32|366,825.43
合计|103,359,146.49|317,205,716.33|351,712,669.19|68,852,193.63
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|71,923,516.93|225,318,180.44|248,049,292.62|49,192,404.75
二、职工福利费|29,796.05|8,025,151.64|7,573,059.64|481,888.05
三、社会保险费|4,304,723.50|20,304,479.12|23,142,578.07|1,466,624.55
其中:医疗保险费及生育保险|4,297,747.02|19,719,827.98|22,586,471.68|1,431,103.32
工伤保险费|4,812.70|584,651.14|553,942.61|35,521.23
其他|2,163.78||2,163.78|
四、住房公积金|2,294,444.89|22,919,992.59|23,232,242.52|1,982,194.96
五、工会经费和职工教育经费|20,313,237.23|4,840,028.73|12,317,751.98|12,835,513.98
六、其他短期薪酬|76,503.78|2,549,040.71|2,601,544.49|24,000.00
合计|98,942,222.38|283,956,873.23|316,916,469.32|65,982,626.29
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|3,727,155.79|30,722,302.64|32,063,263.38|2,386,195.05
2、失业保险费|106,478.55|1,138,650.15|1,156,328.78|88,799.92
3、企业年金缴费|216,464.34|448,492.99|637,210.39|27,746.94
合计|4,050,098.68|32,309,445.78|33,856,802.55|2,502,741.91
项目|期末余额|期初余额
增值税|16,174,809.09|12,101,772.25
企业所得税|3,769,296.07|5,189,470.59
个人所得税|1,537,587.04|1,664,204.92
土地增值税||56,777,835.93
房产税||817,939.17
印花税|7,147.96|7,061.55
城市维护建设税|1,001,672.31|747,970.07
教育费附加(含地方教育费附加)|750,613.48|598,691.92
其他税费|19,849.01|34,905.43
合计|23,260,974.96|77,939,851.83
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|451,949,567.46|549,172,195.35
合计|451,949,567.46|549,172,195.35
项目|期末余额|期初余额
单位款项|419,802,271.84|499,921,104.53
个人款项|3,847,073.56|11,644,748.18
股权转让款|10,000,000.00|20,000,000.00
其他|18,300,222.06|17,606,342.64
合计|451,949,567.46|549,172,195.35
2. 账龄超过1年的重要其他应付款
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期应付款||167,739,514.45
1年内到期的其他长期负债|597,129.83|929,949.23
1年内到期的租赁负债|10,520,734.80|9,978,502.04
合计|11,117,864.63|178,647,965.72
(二十八) 其他流动负债
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|3,384,471.81|11,483,423.81
合计|3,384,471.81|11,483,423.81
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|41,906,207.92|51,467,403.37
减:未确认的融资费用|5,401,564.47|7,259,119.32
重分类至一年内到期的非流动负债|10,520,734.80|9,978,502.04
合计|25,983,908.65|34,229,782.01
项目|期末余额|期初余额
长期应付款||95,282,002.72
专项应付款|58,560,000.00|63,090,000.00
合计|58,560,000.00|158,372,002.72
项目|期末余额|期初余额
汇益融资租赁(天津)有限公司||95,282,002.72
合计||95,282,002.72
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
国有资本金项目|63,090,000.00||4,530,000.00|58,560,000.00|
合计|63,090,000.00||4,530,000.00|58,560,000.00|/
(三十一) 长期应付职工薪酬
项目|期末余额|期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债|700,782.95|1,159,404.55
合计|700,782.95|1,159,404.55
2. 设定受益计划变动情况
项目|本期发生额|上期发生额
一、期初余额|1,159,404.55|1,915,171.71
二、计入当期损益的设定受益成本|129,085.47|173,505.93
1.当期服务成本||
2.过去服务成本||
3.结算利得(损失以“-”表示)||
4.利息净额|129,085.47|173,505.93
三、计入其他综合收益的设定收益成本||
1.精算利得(损失以“-”表示)||
2.其他||
四、其他变动|-587,707.07|-929,273.09
1.结算时支付的对价||
2.已支付的福利||
3.重分类至一年内到期的非流动负债|-587,707.07|-929,273.09
五、期末余额|700,782.95|1,159,404.55
项目|期初余额|期末余额|形成原因
未决诉讼|14,249,156.51|7,001,297.44|
合计|14,249,156.51|7,001,297.44|/
(三十三) 递延收益
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|122,177,580.92|8,946,000.00|35,778,385.96|95,345,194.96|
合计|122,177,580.92|8,946,000.00|35,778,385.96|95,345,194.96|
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
北斗导航定位与物联网芯片平台研发及产业化项目|10,000,000.00|||||10,000,000.00|与资产、收益相关
数字电视地面国标终端接收核心芯片开发及产业化|33,000,000.00|||||33,000,000.00|与资产相关
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
手机电视核心芯片及解决方案开发-08IC|2,500,000.00|||||2,500,000.00|与资产相关
基于自主密码技术的高性能专用安全芯片开发及产业化|326,250.00|||||326,250.00|与资产、收益相关
高实时WIA-PA网络片上系统(SoC)研发与示范应用(专项三)|246,400.00|||||246,400.00|与资产、收益相关
面向民生工程领域的多应用安全芯片研究与开发|4,858,596.55|||||4,858,596.55|与资产相关
高性能双界面金融IC卡芯片|57,678.43|||57,678.43|||与资产相关
工业企业侧安全数据采集设备|1,800,000.00|||1,800,000.00|||与收益相关
 TD-SCDMA HSDPA/HSUPA多模终端基带芯片研发和产业化|172,917.27|||||172,917.27|与资产相关
 TD-SCDMA增强型系列数据终端产品开发及产业化|265,545.38|||||265,545.38|与资产相关
通信+广播射频芯片应用原型机开发|38,935.63|||||38,935.63|与资产相关
 TD-LTE/TD- SCDMA双模加速固核的研发|29,198.25|||||29,198.25|与资产相关
TD-SCDMA增强技术路测仪研发和产业化|63,580.24|||||63,580.24|与资产相关
嵌入便携式笔记本的TD-SCDMA模块研发及产业化|777,048.47|||||777,048.47|与资产相关
 TD-LTE终端基带芯片研发|6,919,995.51|126,000.00||56,435.82|-1,253,700|5,735,859.69|与资产相关
支持OMS平台的 SOC基带芯片及智能终端解决方案开发及产业化|31,066.28|||||31,066.28|与资产相关
2010年上海市小巨人|28,426.55|||||28,426.55|与资产相关
 TD-SCDMA HSPA+终端基带芯片研发|99,035.97|||||99,035.97|与资产相关
支持TD-SCDMA高性能芯片和手机所需的一致性测试系统|4,655,476.34|||||4,655,476.34|与资产相关
TD-LTE终端GCF测试集的验证|135,515.07|||||135,515.07|与资产相关
应用于TD-SCDMA基带芯片的关键 IP开发|1,191,466.50|||||1,191,466.50|与资产相关
国家工程实验室|2,731.55|||||2,731.55|与资产相关
移动通信宽带路由器研发平台能力建设|-568.34|||-568.34|||与资产相关
多天线无线信道模拟器研发|152,373.68|||22,261.40||130,112.28|与资产相关
基于国产先进工艺平台的移动终端芯片设计及产业化|9,472,849.84|||-369,650.16|-9,842,500.00||与资产相关
专用移动通信网基础业务关键技术研究及设备研制|338,496.71|||39,187.50||299,309.21|与资产相关
支持FDD- LTE/TDD-LTE 智能终端解决方案开发|156,357.61|||21,990.74||134,366.87|与资产相关
基于国产先进工艺的智能终端芯片、关键IP开发及产业化|4,131,662.74|||26,722.76||4,104,939.98|与资产相关
多维高密度先进封装技术在移动终端核心芯片及配套芯片中应用和产业化|14,033,371.62|||||14,033,371.62|与资产相关
基于可信执行环境(TEE)技术的安全终端解决方案|88,301.31|||3,915.32||84,385.99|与资产相关
集成国产化关键外围器件的LTE-|45,007.47|||4,181.62||40,825.85|与资产相关
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
 A智能终端芯片解决方案|||||||
移动智能POS机芯片及系统的研发和产业化|55,966.89|||55,966.89|||与资产相关
4G多模智能手机安全芯片和解决方案研发及产业化|5,756,439.34|||41,342.59||5,715,096.75|与资产相关
基于国产20-14nm工艺和IP库的4G多模移动智能终端芯片先导产品开发及产业化|14,300,984.94|||-479,415.06|-14,780,400.00||与资产相关
 TD-LTE- Advanced终端基带芯片工程样片研发|1,395,387.17|||658,605.72||736,781.45|与资产、收益
 TD-LTE/FDD- LTE/TD-SCDMA/WCDMA/GSM多模基带商用芯片研发|704,100.01|||||704,100.01|与资产、收益
多模芯片与关键便携装备||8,640,000.00||76,110.10|-6,940,000.00|1,623,889.90|与资产相关
智慧温室农产品健康生产与云服务系统的研制及应用示范|53,565.31|||||53,565.31|与资产相关
基于Web无线泛在业务|1,026,400.00|||||1,026,400.00|与资产相关
小微企业创新创业基地建设项目|2,000,000.00|||||2,000,000.00|与资产相关
新一代信息技术与制造业融合发展公共服务平台建设|200,000.00|||||200,000.00|与收益相关
陕西省重点研发计划-绿色能源海上风电综合业务平台应用|200,000.00|||200,000.00|||与收益相关
2021年度陕西省重点研发计划项目-基于国产处理器自主可控互联网服务平台监测关键技术|360,000.00|||180,000.00||180,000.00|与收益相关
2022年度陕西省重点研发计划项目-基于区块链架构的异构无线网络资源共享技术||180,000.00||60,000.00||120,000.00|与收益相关
空港保税区2016年工业企业奖|75,520.63||||-75,520.63||与资产相关
数据驱动的云数据中心智能管理技术与平台”|172,000.00||||-172,000.00||与收益相关
应急物资供应链新兴平台软件项目|259,500.00||||-259,500.00||与收益相关
合计|122,177,580.92|8,946,000.00||2,454,765.33|-33,323,620.63|95,345,194.96|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|1,313,708,906.00||||||1,313,708,906.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
股本溢价|6,541,752,399.78|59,143,722.74|79,308,416.38|6,521,587,706.14
其他资本公积|199,631,793.62|59,508,158.18|6,333,372.85|252,806,578.95
合计|6,741,384,193.40|118,651,880.92|85,641,789.23|6,774,394,285.09
(1)本期股本溢价增加
公司本期处置子公司广州要玩、大唐软件、终端技术,按公允价值享有的份额与对价之间的差异增加资本公积50,892,425.13 元;本期处置瓴盛科技部分股权增加资本公积8,251,297.61 元。
(2)本期资本溢价减少
公司自控股股东电信科研院购买控股子公司大唐半导体少数股权,减少资本公积79,308,416.38元。
(3)其他资本公积增加
公司联营企业宸芯科技、瓴盛科技、半导体科技、大唐恩智浦、合肥存储本年发生的除净损益以外的其他权益变动,增加资本公积59,508,158.18 元;
(4)其他资本公积减少
公司处置瓴盛科技部分股权,按持股比例结转资本公积至投资收益6,333,372.85 元。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|12,118,407.07|-13,414,961.00|||-3,353,740.25|-9,359,866.49|-701,354.26|2,758,540.58
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动|12,118,407.07|-13,414,961.00|||-3,353,740.25|-9,359,866.49|-701,354.26|2,758,540.58
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-6,017,940.82|2,058,319.09||||1,045,258.84|1,013,060.25|-4,972,681.98
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|-6,017,940.82|2,058,319.09||||1,045,258.84|1,013,060.25|-4,972,681.98
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额||||||||
其他综合收益合计|6,100,466.25|-11,356,641.91|||-3,353,740.25|-8,314,607.65|311,705.99|-2,214,141.40
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|75,088,648.68|||75,088,648.68
合计|75,088,648.68|||75,088,648.68
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|-7,705,478,290.09|-7,654,536,980.19
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||8,976.01
调整后期初未分配利润|-7,705,478,290.09|-7,654,528,004.18
加:本期归属于母公司所有者的净利润|37,464,469.91|-50,950,285.91
减:提取法定盈余公积||
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|-7,668,013,820.18|-7,705,478,290.09
(三十九) 营业收入和营业成本
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,062,884,497.15|558,971,616.43|1,287,737,250.27|776,443,873.57
其他业务|12,056,065.55|4,302,473.78|23,062,018.34|10,669,192.67
合计|1,074,940,562.70|563,274,090.21|1,310,799,268.61|787,113,066.24
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|107,494.06||131,079.93|
营业收入扣除项目合计金额|1,205.61||63,080.53|
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|1.12|/|48.12|/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|1,205.61|房屋租赁收入等|2,306.20|房屋租赁收入等
2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。||||
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。||||
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。||||
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。|||60,774.33|子公司扣除合并抵消后的营业收入
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。||||
与主营业务无关的业务收入小计|1,205.61||63,080.53|
二、不具备商业实质的收入||||
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。||||
营业收入扣除后金额|106,288.45||67,999.40|