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2022年公司涉及的重点排污单位共排放污水118.557万吨。其中杭州吉华江东化工有限公司排水量1033214吨,按杭州临江污水处理有限公司实际出厂COD平均排放浓度33.59毫克/升,累计排环境量34.706吨(排环境量);按杭州临江污水处理有限公司实际出厂氨氮平均排放浓度0.37毫克/升,累计排环境量0.382 吨(排环境量),满足排污许可的废水量165.46 万吨/年、COD 指标99.28 吨/年(排环境量)、氨氮指标4.14吨/年(排环境量)的要求。江苏吉华化工有限公司排水量152356吨,COD 平均排放浓度144.228毫克/升,累计COD排放量8.899869 吨;氨氮平均排放浓度10.644毫克/升,累计氨氮排放量0.635304 吨,总氮平均排放浓度24.992毫克/升,累计总氮排放量1.602843吨;总磷平均排放浓度0.297 毫克/升,累计总磷排放量0.026795吨,满足排污许可的废水量65.804 万吨/年、COD 指标99.16 吨/年、氨氮指标7.91 吨/年、总氮指标9.31吨/年、总磷指标0.44吨/年的要求。
2022年公司涉及的重点排污单位共排放二氧化硫2.1888t,氮氧化物排放7.563t,颗粒物排放4.144t,VOCs 排放4.241682t。其中杭州吉华江东化工有限公司排放二氧化硫排放2.144 吨,氮氧化物排放7.5吨,颗粒物排放4.132吨,VOCs 排放4.192 吨,满足排污许可的二氧化硫14.88吨/年、氮氧化物44.65 吨/年、颗粒物156.56 吨/年、VOCs53.568 吨/年的要求;江苏吉华化工有限公司二氧化硫排放0.0448 吨,氮氧化物排放0.063 吨,颗粒物排放0.012 吨,VOCs 排放0.049682吨,满足排污许可的二氧化硫33.002吨/年、氮氧化物26.486吨/年、颗粒物2.191吨/年、VOCs7.037吨/年的要求。
2022 年公司涉及的重点排污单位共产生主要固废10246.863 吨,其中一般固废230.02 吨,委外处置量230.02 吨。危险固废总处置量9994.033 吨,其中处置污泥4382.52 吨,废活性炭4627.924吨,废包装材料551.639吨,废矿物油4.15 吨,蒸馏残渣145.66吨,废盐282.14吨。
目前公司重点排污单位环保设施主要有2 套5000 吨/日的污水处理设施,7 套1000 吨/日的高浓度酸性母液水MVR 处理设施,2 套30 吨/天废活性炭再生利用装置,1 套中间体VOCs 分子筛深度吸附脱附装置,1 套有机废气RTO 蓄热焚烧处理装置,7 套压滤、仓储无组织废气处理设施,4 套污水站加盖废气收集处理装置,配套H 酸项目建设一套废液焚烧装置,配套H 酸项目建设了湿式氧化装置,用于处理H 酸高浓度工艺废水,建设一套固废焚烧装置,年处理能力10000 吨。各生产装置都按照环评报告和批复文件要求配套建设了污染治理设施并稳定运行。2022 年6 月杭州吉华江东化工有限公司又新增两套分散染料后处理喷塔尾气异味深度治理设施,江苏吉华化工有限公司新建一套有机废气RTO 炉焚烧处理装置等,进一步提升公司的环境治理水平。
根据《排污许可管理办法(试行)》《固定污染源排污许可分类管理名录(2019 年版)》、《生态环境部办公厅关于印发固定污染源排污登记工作指南(试行)的通知》(环办环评函〔2020〕9号)等文件要求,因新增RTO 焚烧炉废气排放口等导致废气排放口数量及位置的变化,公司重要子公司杭州吉华江东化工有限公司已于2022 年5 月12 日完成国家版排污许可证的变更。
2022 年5 月23 日,公司重要子公司杭州吉华江东化工有限公司根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关法律法规要求,自行组织专家、环评单位、监测单位及监理单位对年产10 万吨染料及染料中间体产业转型提升技术改造项目进行阶段性竣工环境保护验收,验收工作组建议项目建成部分通过竣工环境保护验收。
公司重要子公司杭州吉华江东化工有限公司根据《浙江省企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(浙环函〔2015〕195 号文)的要求,2020 年修订了突发环境事件应急预案,并上报属地生态环境分局备案,备案号: 330199-2020-040-H。2022 年公司结合实际环境应急情况和最新要求,根据环境应急预案文本,在六月份开展了环境应急预案的培训,进行氯丙烯泄漏事故的现场应急演练。
江苏吉华化工有限公司七分厂、十分厂已于2020 年修订了突发环境事件应急预案,备案号分别为: 320922-2020-4-H、320922-2020-8-H。2022 年八分厂、九分厂根据分厂实际情况分别重新修订完善了危险废物事故应急预案和突发环境事件应急预案,并上报属地生态环境分局备案,八分厂备案号为320922-2022-7-H 、302922-2022-9-H ;九分厂备案号为320922-2022-8-H ;302922-2022-10-H。
根据2021 年3 月1 日实施《排污许可管理条例》(国务院令第736 号)、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》(环发〔2013〕81 号)和《排污单位自行监测技术指南总则》(2017年6 月1 日实施)等要求,公司重要子公司杭州吉华江东化工有限公司制定了企业环境自行监测方案并实施监测。废气手工采样方法的选择参照相关污染物排放标准及GB/T 16157、HJ/T 397 等执行。废气自动监测参照HJ/T 75、HJ/T 76 执行。废水手工采样方法的选择参照相关污染物排放标准及HJ/T 91、HJ/T 92、HJ 493、HJ 494、HJ 495 等执行,根据监测指标的特点确定采样方法为混合采样方法或瞬时采样的方法,单次监测采样频次按相关污染物排放标准HJ/T 91 执行。污水自动监测采样方法参照HJ/T 353、HJ/T 354、HJ/T 355、HJ/T 356 执行。自行监测每季度按排污许可规定委托监测一次,监测结果在浙江省属地企业自行监测信息公开平台上进行公开。
江苏吉华化工有限公司根据《排污许可管理条例》(国务院令第736 号)和《关于做好全市固定污染源排污许可证预审工作的通知》(盐环办[2018]210 号)等文件精神,结合《排污许可证申请与核发技术规范-涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》(HJ1116-2020)、《排污许可证申请与核发技术规范总则》(HJ942-2018)、《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》(HJ820-2017)等技术规范,制定了企业环境自行监测方案并实施监测,废气手工采样方法的选择参照相关污染物排放标准及GB/T 16157、HJ/T 397 等执行。废气自动监测参照HJ/T 75、HJ/T 76 执行。废水手工采样方法的选择参照相关污染物排放标准及HJ/T 91、HJ/T 92、HJ 493、HJ 494、HJ 495 等执行,根据监测指标的特点确定采样方法为混合采样方法或瞬时采样的方法,单次监测采样频次按相关污染物排放标准HJ/T 91 执行。污水自动监测采样方法参照HJ/T 353、HJ/T 354、HJ/T 355、 HJ/T 356 执行。监测结果在江苏苏省属地企业自行监测信息公开平台上进行公开。
杭州吉华高分子材料股份有限公司主要生产功能性、差异化涂料,占地面积38687.9 平方米。2017年12月18日组织“2万吨/年环保型功能性特种涂料项目”环保“三同时”阶段性自行验收。2022年7 月经变更后取得国家排污许可证,证书编号:91330100673992542G001V。
目前公司未设置污水排放口,生产废水泵送至杭州吉华江东化工有限公司,废水经预处理达到纳管标准后排入杭州临江污水处理有限公司。
目前公司废气排放口有1 处,主要污染物包括苯系物、臭气浓度、乙酸丁酯、颗粒物及VOCs。废气采用活性炭纤维吸附+水喷淋处理后高空排放;大气污染物排放执行标准有:《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB 37824-2019);《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93);《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/ 2146-2018);《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)。许可排放浓度限值为:苯系物≤40mg/Nm3;臭气浓度≤2000;乙酸丁酯≤60mg/Nm3;有组织挥发性有机物≤60mg/Nm3;颗粒物≤20 mg/Nm3;无组织挥发性有机物≤4mg/Nm3;颗粒物≤1 mg/Nm3;乙酸丁酯≤0.5mg/Nm3;二甲苯≤1.2mg/Nm3;臭气浓度≤20。
2022 年公司向杭州吉华江东化工有限公司共计排送污水2125 吨。2022 年公司共计排放颗粒物58.6kg、挥发性有机物967kg、苯系物0.67kg、臭气浓度1527.5、乙酸丁酯0.27kg。2022 年共处置危废68.14 吨,其中废有机溶剂33.37 吨,废包装桶及包装材料22 吨,废活性炭12.77 吨。目前公司环保设施主要有两套水喷淋+活性炭吸附废气处理装置,其中涂料车间废气处理装置流量为50000m3/h,树脂车间废气处置装置流量为6000 m3/h,并合并一个排放口排放,装置运行稳定。
根据《浙江省企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(浙环函〔2015〕195 号文的要求,结合公司实际环境应急情况和最新要求,公司已制订《杭州吉华高分子材料股份有限公司突发环境事件应急预案》,并在杭州市生态环境局钱塘分局备案,备案号:330199-2020-045-M。
杭州创丽聚氨酯有限公司主要生产功能性、新型特种聚氨酯海绵,占地面积30000 平方米,《年产1.5 万吨/年功能型新型特种聚氨酯海绵项目》已于2017 年12 月18 日通过建设项目环境保护“三同时”阶段性自行验收。2022 年4 月29 日取得国家排污许可证,证书编号:91330100721017240W001Q。
公司现有废气排放口2 个,分别是发泡废气排放口和投料废气排放口,其中发泡废气主要污染物有非甲烷总烃、二氯甲烷等,发泡过程产生的挥发性有机废气,经头、中、尾三级吸风系统收集后通至废气处理系统进行处理,先用水喷淋去除微量游离TDI,再采用活性炭吸附、蒸汽脱附、冷凝回收,经两级处理后的废气通至25m 高排气筒高空排放。投料废气主要污染物为颗粒物,其投粉状料过程中产生的颗粒物经布袋除尘器后通过15 米高空排放。2022 年全年非甲烷总烃平均排放浓度5.35mg/m3,二氯甲烷平均排放浓度0.0392mg/m3,颗粒物平均排放浓度小于20mg/m3,臭气浓度482.5(无量纲),纳管排放污水750 吨,共产生废包装物5.79 吨,废活性炭6.68 吨,已全部委托资质单位处置。
根据《浙江省企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(浙环函〔2015〕195 号文的要求,结合公司实际环境应急情况和最新要求,公司已制订《杭州创丽聚氨酯有限公司突发环境事件应急预案》,并在杭州市生态环境局钱塘分局备案,备案号:330199-2020-046-M。
|现聘任
境内会计师事务所名称|天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|85
境内会计师事务所审计年限|4
境内会计师事务所注册会计师姓名|耿振、皇甫滢
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|4
境外会计师事务所名称|不适用
境外会计师事务所报酬|不适用
境外会计师事务所审计年限|不适用
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|天健会计师事务所(特殊普通合伙)|25
财务顾问|不适用|不适用
保荐人|不适用|不适用
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保物(如有)|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|反担保情况|是否为关联方担保|关联关系
浙江吉华集团股份有限公司|公司本部|杭州临江环保热电有限公司|11,640,000.00|2022/4/22|2022/4/22|2023/4/21||连带责任担保|否|否|0||是|是
浙江吉华集团股份有限公司|公司本部|杭州临江环保热电有限公司|20,000,000.00|2022/4/21|2022/4/21|2023/3/20||连带责任担保|否|否|0||是|是
浙江吉华集团股份有限公司|公司本部|杭州临江环保热电有限公司|30,000,000.00|2022/12/26|2022/12/26|2023/10/26||连带责任担保|否|否|0||是|是
浙江吉华集团股份有限公司|公司本部|杭州临江环保热电有限公司|25,000,000.00|2023/1/12|2023/1/12|2023/12/14||连带责任担保|否|否|0||是|是
浙江吉华集团股份有限公司|公司本部|杭州临江环保热电有限公司|10,000,000.00|2022/2/17|2022/2/17|2023/1/13||连带责任担保|否|否|0||是|是
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)||||||96,640,000.00||||||||
公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计||||||||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)||||||96,640,000.00||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)||||||2.30||||||||
其中:|
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)|
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)|
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)|
上述三项担保金额合计(C+D+E)|
未到期担保可能承担连带清偿责任说明|
担保情况说明|
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行、信托、证券理财产品|自有|440,344.00|164,439.56|13,619.51
银行、信托、证券理财产品|项目|25,000.00|20,000.00|
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
陆家嘴国际信托有限公司|信托理财产品|2,300|2020/12/28|2022/3/28延期至2023/12/31|自有|||7.30%||212.95|否|||49.75
中建投信托股份有限公司|信托理财产品|5,000|2021/3/31|2023/2/9进入清算期|自有|||7.00%||306.25|否|||1,041.35
中融国际信托有限公司|信托理财产品|3,000|2021/4/30|2023/3/31进入延长期|自有|||7.50%||220.68|否|||613.01
陆家嘴国际信托有限公司|信托理财产品|5,000|2021/5/18|2022/12/15进入延长期|自有|||7.10%||422.06|否|||1,108.07
宁波银行萧山支行|银行理财产品|3,000|2021/7/30|2024/7/30|自有|||3.55%||0.00|否|||
杭州银行股份有限公司萧山城厢支行|银行理财产品|5,000|2021/7/30|2024/7/30|自有|||3.55%||0.00|否|||
中国中金财富证券有限公司|证券理财产品|1,000|2021/11/26|2023/11/26|自有|||预期收益型||0.00|否|||
中信证券股份有限公司|证券理财产品|2,000|2022/1/13|2024/1/13|自有|||预期收益型||0.00|否|||
杭州工商信托股份有限公司|信托理财产品|7,053|2022/1/20|2023/4/10|自有|||4.21%||130.39|是|||
华泰证券股份有限公司|证券理财产品|3,000|2022/2/22|2023/2/22|自有|||5.00%||158.01|是|||
杭州银行股份有限公司|银行理财产品|8,000|2022/3/25|2023/3/25|自有|||3.20%||256.00|是|||
萧山城厢支行||||||||||||||
中信银行萧山支行|银行理财产品|6,600|2022/3/25|2023/3/21|自有|||4.40%||288.25|是|||
厦门博孚利资产管理有限公司|证券理财产品|1,000|2022/4/13|2024/4/13|自有|||预期收益型||143.45|否|||
厦门博孚利资产管理有限公司|证券理财产品|2,000|2022/5/6|2024/5/6|自有|||预期收益型||71.68|否|||
广发银行萧然支行|银行理财产品|10,000|2022/5/12|2023/5/12|自有|||3.30%||0.00|否|||
杭州银行股份有限公司萧山城厢支行|银行理财产品|7,000|2022/5/30|2023/5/30|项目|||3.19%||0.00|否|||
兴业银行萧山支行|银行理财产品|2,000|2022/6/24|2024/11/17|自有|||3.20%||0.00|否|||
广发银行萧然支行|银行理财产品|6,000|2022/6/24|2025/6/24|自有|||3.45%||0.00|否|||
金元证券股份有限公司|证券理财产品|5,000|2022/7/5|2023/1/4|自有|||4.20%||105.86|是|||
兴业银行萧山支行|银行理财产品|5,000|2022/7/25|2023/1/25|自有|||4.09%||19.92|是|||
杭银理财有限责任公司|银行理财产品|5,000|2022/7/27|2023/5/10|自有|||3.25%-4.25%||0.00|否|||
中信证券股份有限公司|证券理财产品|5,000|2022/7/26|2024/7/26|自有|||4.00%||0.00|否|||
厦门博孚利资产管理有限公司|证券理财产品|1,000|2022/8/23|2024/8/23|自有|||预期收益型||146.95|否|||
杭州银行股份有限公司萧山城厢支行|银行理财产品|1,500|2022/8/22|2023/9/30|自有|||3.70%||32.08|否|||
杭州银行股份有限公司萧山城厢支行|银行理财产品|2,000|2022/8/22|2024/6/10|自有|||3.70%||0.00|否|||
兴业银行萧山支行|银行理财产品|2,000|2022/8/23|2024/11/19|自有|||3.20%||0.00|否|||
杭州工商信托股份有限公司|信托理财产品|1,000|2022/8/23|2024/8/23|自有|||6.00%||30.27|否|||
中铁信托有限责任公司|信托理财产品|5,000|2022/8/24|2023/2/22|自有|||4.30%||108.36|是|||
厦门博孚利资产管理有限公司|证券理财产品|2,000|2022/9/6|2024/9/6|自有|||预期收益型||73.75|否|||
招商证券股份有限公司|证券理财产品|5,000|2022/9/7|2023/2/7|自有|||6.50%||136.23|是|||
农行杭州红山支行|银行理财产品|5,000|2022/9/26|2024/9/30|自有|||3.35%||0.00|否|||
兴业银行萧山支行|银行理财产品|2,000|2022/10/10|2023/4/10|自有|||2.72%||29.22|是|||
兴业银行萧山支行|银行理财产品|1,000|2022/10/19|2025/4/6|自有|||3.55%||0.00|否|||
中信银行萧山支行|银行理财产品|5,000|2022/10/21|2023/1/20|自有|||3.25%||40.51|是|||
国信证券股份有限公司|证券理财产品|3,000|2022/10/24|2024/10/24|自有|||-||0.00|否|||
国金证券股份有限公司|证券理财产品|3,000|2022/10/25|2023/4/25续期2023/10/24|自有|||5.10%||0.00|否|||
中铁信托有限责任公司|信托理财产品|3,000|2022/10/26|2023/2/1|自有|||4.00%||32.81|是|||
华泰证券股份有限公司|证券理财产品|1,000|2022/11/8|2023/11/1|自有|||4.4-6.6%||18.41|否|||
申万宏源证|证券理财|4,001|2022/10/3|2023/2/8|自|||预期||93.41|是|||
券有限公司|产品||1||有|||收益型||||||
兴业银行萧山支行|银行理财产品|1,000|2022/11/4|2025/7/28|自有|||3.45%||0.00|否|||
中信银行萧山支行|银行理财产品|3,000|2022/11/4|2023/2/3|自有|||3.25%||24.31|是|||
中铁信托有限责任公司|信托理财产品|2,000|2022/11/18|2024/11/18|自有|||预期收益型||33.78|否|||
北方国际信托股份有限公司|信托理财产品|7,100|2022/11/22|2023/11/22|自有|||6.30%||291.84|否|||
中信证券股份有限公司|证券理财产品|6,000|2022/11/29|2024/11/29|自有|||4.50%||0.00|否|||
杭州工商信托股份有限公司|信托理财产品|2,000|2022/12/14|2023/6/14|自有|||4.10%||0.00|否|||
中铁信托有限责任公司|信托理财产品|3,000|2022/12/14|2023/2/8|自有|||4.00%||18.74|是|||
中融国际信托有限公司|信托理财产品|1,000|2020/3/11|2021/3/11延期至2027/12/31|自有|||8.00%||60.27|否|||588.28
金元证券股份有限公司|证券理财产品|5,000|2022/1/24|2023/1/10|项目|||4.15%||200.29|是|||
万和证券股份有限公司|证券理财产品|5,000|2022/2/9|2023/2/9|项目|||4.15%||5.43|是|||
杭州银行股份有限公司萧山支行|银行理财产品|3,000|2022/9/2|2023/9/2|项目|||3.03%||0.00|否|||
申万宏源证券有限公司|证券理财产品|1,000|2022/10/31|2023/2/8|自有|||预期收益型||23.10|是|||
截至报告期末普通股股东总数(户)|26,627
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|26,233
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户|0
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
杭州锦辉机电设备有限公司|0|196,000,000|28.00|0|无|0|境内非国有法人
杭州辽通鼎能股权投资合伙企业(有限合伙)|0|33,929,240|4.85|0|无|0|境内非国有法人
江海证券有限公司|-1,150,000|25,600,000|3.66|0|无|0|国有法人
徐杏花|0|25,394,000|3.63|0|无|0|境内自然人
邵辉|0|25,234,866|3.60|0|无|0|境内自然人
陈柳瑛|-1,820,000|17,584,000|2.51|0|无|0|境内自然人
深圳市前海宏亿资产管理有限公司|0|11,200,000|1.60|0|无|0|国有法人
张珊珊|900|9,694,900|1.38|0|无|0|境内自然人
缪茶芬|-533,000|9,117,000|1.30|0|无|0|境内自然人
杨泉明|-1,318,240|9,020,029|1.29|0|无|0|境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
||||种类|||数量
杭州锦辉机电设备有限公司||196,000,000||人民币普通股|||196,000,000
杭州辽通鼎能股权投资合伙企业(有限合伙)||33,929,240||人民币普通股|||33,929,240
江海证券有限公司||25,600,000||人民币普通股|||25,600,000
徐杏花||25,394,000||人民币普通股|||25,394,000
邵辉||25,234,866||人民币普通股|||25,234,866
陈柳瑛||17,584,000||人民币普通股|||17,584,000
深圳市前海宏亿资产管理有限公司||11,200,000||人民币普通股|||11,200,000
张珊珊||9,694,900||人民币普通股|||9,694,900
缪茶芬||9,117,000||人民币普通股|||9,117,000
杨泉明||9,020,029||人民币普通股|||9,020,029
前十名股东中回购专户情况说明||不适用|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明||不适用|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||1、锦辉机电控股股东邵伯金与邵辉为父子关系。2、杨泉明为锦辉机电控股股东邵伯金配偶的兄弟。3、徐杏花为锦辉机电控股股东邵伯金兄弟的配偶。4、缪茶芬为锦辉机电控股股东邵伯金兄弟的配偶。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||||
名称|杭州锦辉机电设备有限公司
单位负责人或法定代表人|邵伯金
成立日期|2001 年8 月3 日
主要经营业务|股权投资
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|1、公司实际控制人邵伯金先生与徐建初先生签署的《一致行动协议》于2020 年6 月15 日到期,双方不再续签一致行动人协议,双方的一致行动人关系解除2、公司控股股东由锦辉机电、萧然工贸变更为锦辉机电单一控股股东;实际控制人由邵伯金先生、徐建初先生,变更为邵伯金先生单一实际控制人
姓名|邵伯金
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|现任浙江吉华集团股份有限公司董事、杭州锦辉机电设备有限公司执行董事兼总经理
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|不适用
天健审〔2023〕5568号
浙江吉华集团股份有限公司全体股东:
我们审计了浙江吉华集团股份有限公司(以下简称吉华集团公司)财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了吉华集团公司2022 年12 月31 日的合并及母公司财务状况,以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于吉华集团公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
相关信息披露详见财务报表附注三(二十三)、五(二)1 及十五(二)1。
吉华集团公司的营业收入主要来自于销售染料和中间体等产品。2022 年度,吉华集团公司营业收入金额为人民币193,169.39 万元,其中染料及中间体业务的营业收入为人民币164,804.26 万元,占营业收入的85.32%。
由于营业收入是吉华集团公司关键业绩指标之一,可能存在吉华集团公司管理层(以下简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。
(4) 对于内销收入,以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件,包括询价单、交货单、发票等;对于出口收入,获取电子口岸信息并与账面记录核对,并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件;
截至2022 年12 月31 日,吉华集团公司存货账面余额为人民币70,941.71 万元,存货跌价准备为人民币3,279.01 万元,账面价值为人民币67,662.70 万元。
(6) 结合存货监盘,检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动等情形,评价管理层是否已合理估计可变现净值;
(三)长期资产的减值
相关信息披露详见财务报表附注三(九)、三(十八)、五(一)13、五(一)21 及五(二)11。
截至2022 年12 月31 日,吉华集团公司固定资产账面价值117,908.98 万元、其他非流动资产10,219.74 万元,上述长期资产本期合计确认资产减值准备9,225.85 万元。
由于长期资产金额重大,对财务报表具有重要性,且资产减值涉及重大管理层判断,因此我们将该等金融资产的减值识别为关键审计事项。
针对资产减值损失,我们实施的审计程序主要包括:
(1) 了解与长期资产减值相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;
(2) 复核管理层关于长期资产减值迹象的判断,评估管理层是否已根据企业会计准则要求进行减值测试;
(3) 基于长期资产情况,分析并复核吉华集团公司管理层在减值测试中预测未来现金流量现值所采用的关键假设,并检查相关支持性证据;
(4) 对实物资产实施监盘和现场查看程序,核查是否存在闲置情况,判断其是否存在减值迹象;
(5) 结合信托资产函证和期后收回情况,评价管理层计提减值准备的准确性;
(6) 检查与固定资产、其他非流动资产等长期资产可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
在编制财务报表时,管理层负责评估吉华集团公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。吉华集团公司治理层(以下简称治理层)负责监督吉华集团公司的财务报告过程。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对吉华集团公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致吉华集团公司不能持续经营。
(六) 就吉华集团公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:(项目合伙人)耿振
中国·杭州中国注册会计师:皇甫滢
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金||892,382,714.98|574,210,477.12
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产||774,527,833.41|555,584,951.65
衍生金融资产|||
应收票据|||64,249.73
应收账款||193,357,603.07|279,753,816.22
应收款项融资||343,699,637.97|376,828,626.14
预付款项||7,786,209.13|19,010,745.64
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款||328,091.92|6,236,457.63
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货||676,627,043.09|702,800,056.40
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||431,070,823.63|1,068,163,554.00
流动资产合计||3,319,779,957.20|3,582,652,934.53
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资||96,173,277.70|87,831,494.62
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产||86,187,233.87|68,260,520.49
投资性房地产||210,971,347.57|35,574,316.08
固定资产||1,179,089,787.79|1,305,929,115.80
在建工程||80,379,291.56|119,510,844.37
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||3,841,770.53|5,733,194.60
无形资产||103,678,248.70|112,996,064.67
开发支出||35,044,094.63|33,660,066.68
商誉||7,500,892.68|7,500,892.68
长期待摊费用||825,337.11|2,301,543.20
递延所得税资产||14,051,219.53|13,753,888.20
其他非流动资产||102,197,411.07|25,393,413.00
非流动资产合计||1,919,939,912.74|1,818,445,354.39
资产总计||5,239,719,869.94|5,401,098,288.92
流动负债:|||
短期借款||263,517,110.49|95,000,000.00
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债||41,098.00|238,382.62
衍生金融负债|||
应付票据||94,451,800.00|121,300,000.00
应付账款||463,930,905.73|417,113,415.23
预收款项||1,729,553.49|
合同负债||53,686,355.78|30,197,827.56
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬||31,741,867.34|40,745,583.14
应交税费||18,659,786.36|73,682,606.39
其他应付款||22,764,233.40|22,088,279.31
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||1,642,149.11|1,580,306.73
其他流动负债||6,275,055.73|3,656,389.89
流动负债合计||958,439,915.43|805,602,790.87
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||2,435,253.18|4,127,953.34
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债||5,979,826.68|
递延收益||46,046,109.46|37,989,363.81
递延所得税负债||22,889,853.65|29,398,960.22
其他非流动负债||6,000,000.00|6,000,000.00
非流动负债合计||83,351,042.97|77,516,277.37
负债合计||1,041,790,958.40|883,119,068.24
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||700,000,000.00|700,000,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||1,144,722,827.57|1,144,076,584.83
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备||175,504.27|
盈余公积||335,497,566.47|317,330,032.90
一般风险准备|||
未分配利润||1,993,845,068.64|2,326,689,074.25
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||4,174,240,966.95|4,488,095,691.98
少数股东权益||23,687,944.59|29,883,528.70
所有者权益(或股东权益)合计||4,197,928,911.54|4,517,979,220.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计||5,239,719,869.94|5,401,098,288.92
公司负责人:邵辉主管会计工作负责人:张颖辉会计机构负责人:沈海燕
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金||746,561,660.26|153,733,903.28
交易性金融资产||666,979,448.41|417,920,744.39
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款||170,491,861.53|432,703,118.13
应收款项融资||286,868,299.85|285,136,756.89
预付款项||476,889,862.21|479,590,944.31
其他应收款||240,448,856.57|321,574,485.89
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货|||
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||298,725,182.85|593,184,424.29
流动资产合计||2,886,965,171.68|2,683,844,377.18
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资||1,001,454,967.49|988,646,677.00
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产||73,772,283.87|55,845,570.49
投资性房地产|||
固定资产||6,571,181.09|6,879,675.16
在建工程|||
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||160,514.11|412,229.30
无形资产||125,719.88|123,646.71
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|||
递延所得税资产||3,931,419.39|2,493,305.11
其他非流动资产||98,773,732.28|
非流动资产合计||1,184,789,818.11|1,054,401,103.77
资产总计||4,071,754,989.79|3,738,245,480.95
流动负债:|||
短期借款|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据||327,500,000.00|195,000,000.00
应付账款||152,720,065.57|15,113,254.26
预收款项|||
合同负债||37,931,286.26|20,813,700.16
应付职工薪酬||4,671,010.01|6,203,962.27
应交税费||8,164,433.08|39,114,733.65
其他应付款||10,027,427.00|9,476,230.13
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||168,018.48|205,966.73
其他流动负债||4,931,067.20|2,705,781.02
流动负债合计||546,113,307.60|288,633,628.22
非流动负债:|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|||215,751.00
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||689,777.78|
递延所得税负债|||1,119,532.98
其他非流动负债|||
非流动负债合计||689,777.78|1,335,283.98
负债合计||546,803,085.38|289,968,912.20
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||700,000,000.00|700,000,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||1,349,264,443.04|1,349,264,443.04
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积||336,671,163.09|318,503,629.52
未分配利润||1,139,016,298.28|1,080,508,496.19
所有者权益(或股东权益)合计||3,524,951,904.41|3,448,276,568.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计||4,071,754,989.79|3,738,245,480.95
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入||1,931,693,894.55|2,253,640,681.14
其中:营业收入||1,931,693,894.55|2,253,640,681.14
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||2,104,768,184.41|2,233,010,821.37
其中:营业成本||1,898,242,292.10|1,879,717,780.17
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加||13,926,328.02|15,370,944.89
销售费用||19,596,709.12|27,502,078.84
管理费用||102,760,074.73|199,383,017.91
研发费用||90,055,561.25|107,860,312.52
财务费用||-19,812,780.81|3,176,687.04
其中:利息费用||6,827,196.11|2,781,846.61
利息收入||14,783,160.79|9,474,840.23
加:其他收益||16,615,200.31|24,442,414.14
投资收益(损失以“-”号填列)||96,199,854.07|174,091,782.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||12,196,432.29|16,907,961.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||300,000.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||-5,608,645.97|4,299,584.16
信用减值损失(损失以“-”号填列)||3,574,071.37|-11,925,937.18
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-132,761,386.26|-23,149,518.31
资产处置收益(损失以“-”号填列)||-2,634,914.10|-512,682.67
三、营业利润(亏损以“-”号填列||-197,690,110.44|187,875,502.65
加:营业外收入||786,948.31|1,183,950.84
减:营业外支出||13,704,862.78|1,504,395.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||-210,608,024.91|187,555,057.67
减:所得税费用||3,251,448.08|55,303,140.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||-213,859,472.99|132,251,917.57
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-213,859,472.99|132,251,917.57
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||-209,676,472.04|136,449,703.66
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||-4,183,000.95|-4,197,786.09
六、其他综合收益的税后净额|||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
1.不能重分类进损益的其他综合收益|||
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额|||
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||-213,859,472.99|132,251,917.57
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||-209,676,472.04|136,449,703.66
(二)归属于少数股东的综合收益总额||-4,183,000.95|-4,197,786.09
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||-0.30|0.19
(二)稀释每股收益(元/股)||-0.30|0.19
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、营业收入||1,595,703,530.79|1,919,828,276.66
减:营业成本||1,593,253,276.73|1,898,283,598.01
税金及附加||578,391.61|340,093.19
销售费用||10,295,576.38|18,341,727.77
管理费用||16,953,797.41|18,020,542.78
研发费用|||
财务费用||-10,069,295.48|-2,044,883.00
其中:利息费用||436,682.56|349,424.42
利息收入||10,825,260.60|1,738,480.52
加:其他收益||1,192,777.04|680,061.04
投资收益(损失以“-”号填列)||234,539,774.46|551,199,600.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||12,198,139.70|18,117,893.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||300,000.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||-10,216,712.38|212,209.52
信用减值损失(损失以“-”号填列)||6,146,605.47|-5,778,129.19
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-28,121,729.26|
资产处置收益(损失以“-”号填列)||2,099.23|
二、营业利润(亏损以“-”号填列||188,234,598.70|533,200,939.86
加:营业外收入||95.21|326,345.76
减:营业外支出||525,762.04|580,100.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||187,708,931.87|532,947,185.62
减:所得税费用||6,033,596.21|20,433,682.68
四、净利润(净亏损以“-”号填列||181,675,335.66|512,513,502.94
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||181,675,335.66|512,513,502.94
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||181,675,335.66|512,513,502.94
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||774,989,828.52|810,671,857.08
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||23,398,873.34|12,510,021.15
收到其他与经营活动有关的现金||84,419,678.93|83,427,170.97
经营活动现金流入小计||882,808,380.79|906,609,049.20
购买商品、接受劳务支付的现金||478,577,436.33|565,716,988.09
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的|||
现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||197,136,388.09|208,991,395.81
支付的各项税费||130,174,467.58|124,851,448.57
支付其他与经营活动有关的现金||89,094,664.92|72,789,139.39
经营活动现金流出小计||894,982,956.92|972,348,971.86
经营活动产生的现金流量净额||-12,174,576.13|-65,739,922.66
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||1,487,554,401.66|3,557,938,505.38
取得投资收益收到的现金||96,860,457.60|251,304,445.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||492,026.75|533,361.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金||2,159,568.54|4,772,476.41
投资活动现金流入小计||1,587,066,454.55|3,814,548,788.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||97,431,545.45|61,184,233.36
投资支付的现金||1,236,852,958.39|3,665,982,035.49
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金||1,393,135.23|5,037,100.00
投资活动现金流出小计||1,335,677,639.07|3,732,203,368.85
投资活动产生的现金流量净额||251,388,815.48|82,345,420.12
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||2,273,600.00|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||2,273,600.00|
取得借款收到的现金||150,944,645.79|
收到其他与筹资活动有关的现金||242,943,636.17|92,826,927.82
筹资活动现金流入小计||396,161,881.96|92,826,927.82
偿还债务支付的现金||229,944,645.79|79,046,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||110,118,047.50|122,182,337.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||3,120,000.00|3,120,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金||2,708,974.50|1,865,234.00
筹资活动现金流出小计||342,771,667.79|203,093,821.98
筹资活动产生的现金流量净额||53,390,214.17|-110,266,894.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||17,266,289.11|-7,536,201.07
五、现金及现金等价物净增加额||309,870,742.63|-101,197,597.77
加:期初现金及现金等价物余额||544,210,477.12|645,408,074.89
六、期末现金及现金等价物余额||854,081,219.75|544,210,477.12
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||658,778,101.75|553,342,070.84
收到的税费返还|||
收到其他与经营活动有关的现金||32,916,086.51|42,585,171.17
经营活动现金流入小计||691,694,188.26|595,927,242.01
购买商品、接受劳务支付的现金||86,245,062.74|856,116,843.08
支付给职工及为职工支付的现金||13,512,091.17|14,808,088.93
支付的各项税费||40,482,778.52|16,757,513.60
支付其他与经营活动有关的现金||54,899,882.18|32,542,126.73
经营活动现金流出小计||195,139,814.61|920,224,572.34
经营活动产生的现金流量净额||496,554,373.65|-324,297,330.33
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||881,620,437.56|2,908,019,505.38
取得投资收益收到的现金||231,759,030.63|626,276,510.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金||107,957,073.49|
投资活动现金流入小计||1,221,336,541.68|3,534,346,015.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||808,085.53|471,578.76
投资支付的现金||1,001,470,758.39|2,893,045,570.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的||29,197,233.00|67,440,754.50
现金|||
投资活动现金流出小计||1,031,476,076.92|2,960,957,903.75
投资活动产生的现金流量净额||189,860,464.76|573,388,112.16
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
取得借款收到的现金||124,944,645.79|
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计||124,944,645.79|
偿还债务支付的现金||124,944,645.79|79,046,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||105,421,081.43|119,062,337.98
支付其他与筹资活动有关的现金||176,000.00|35,485,284.47
筹资活动现金流出小计||230,541,727.22|233,593,872.45
筹资活动产生的现金流量净额||-105,597,081.43|-233,593,872.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||886,499.92
五、现金及现金等价物净增加额||580,817,756.98|16,383,409.30
加:期初现金及现金等价物余额||131,733,903.28|115,350,493.98
六、期末现金及现金等价物余额||712,551,660.26|131,733,903.28
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|700,000,000.00||||1,144,076,584.83||||317,330,032.90||2,326,689,074.25||4,488,095,691.98|29,883,528.70|4,517,979,220.68
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||