TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
3.本期减少金额||861,663.83|232,055.39|1,405,449.31|2,499,168.53
(1)处置或报废||861,663.83|232,055.39|1,405,449.31|2,499,168.53
4.期末余额|871,595,416.91|408,418,524.07|9,525,268.20|27,842,596.84|1,317,381,806.02
二、累计折旧|||||
1.期初余额|108,190,299.61|81,417,635.82|5,315,669.38|18,274,646.19|213,198,251.00
2.本期增加金额|40,952,020.48|36,216,920.80|1,083,700.99|4,235,298.52|82,487,940.79
(1)计提|40,952,020.48|36,216,920.80|1,083,700.99|4,235,298.52|82,487,940.79
3.本期减少金额||301,808.41|216,719.91|1,292,761.70|1,811,290.02
(1)处置或报废||301,808.41|216,719.91|1,292,761.70|1,811,290.02
4.期末余额|149,142,320.09|117,332,748.21|6,182,650.46|21,217,183.01|293,874,901.77
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|722,453,096.82|291,085,775.86|3,342,617.74|6,625,413.83|1,023,506,904.25
2.期初账面价值|750,637,915.24|288,741,504.70|3,453,971.18|9,783,739.46|1,052,617,130.58
项目|期末账面价值
房屋及建筑物|37,936,438.59
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
安徽云燕6#厂房|26,231,623.04|竣工决算未完成
项目|期末余额|期初余额
在建工程|15,657,422.07|14,671,991.85
工程物资||
合计|15,657,422.07|14,671,991.85
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
基建工程类|12,528,360.08||12,528,360.08|8,182,783.74||8,182,783.74
软件安装工程类|637,168.18||637,168.18|1,271,960.11||1,271,960.11
设备安装改造类|2,491,893.81||2,491,893.81|5,217,248.00||5,217,248.00
合计|15,657,422.07||15,657,422.07|14,671,991.85||14,671,991.85
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
宁国川能零星设备安装工程||2,336,283.18|1,557,522.13|3,893,805.31||||||||自有资金
安徽云燕厂区零星安装工程|15,000,000.00|7,645,871.56|6,436,697.24|2,018,348.62||12,064,220.18|93.88|93.88%||||自有资金
重庆紫川零星设备安装工程||1,524,955.75|698,796.46|855,752.21||1,368,000.00||||||自有资金
连云港紫川预制菜项目厂房装修工程|10,250,000.00||11,713,937.87|11,713,937.87|||114.28|100.00%||||自有资金
连云港紫川预制菜项目设备安装工程|||13,929,203.52|13,929,203.52||||||||自有资金
合计|25,250,000.00|11,507,110.49|34,336,157.22|32,411,047.53||13,432,220.18|/|/|||/|/
项目|房屋及建筑物|运输设备|其他设备|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|34,387,657.54|222,234.96|529,932.79|35,139,825.29
2.本期增加金额|13,263,870.16|68,416.56||13,332,286.72
(1)新增租赁|11,660,856.07|||11,660,856.07
(2)重估调整|1,603,014.09|68,416.56||1,671,430.65
3.本期减少金额|5,317,715.54|||5,317,715.54
(1)处置|5,204,868.36|||5,204,868.36
(1)其他|112,847.18|||112,847.18
4.期末余额|42,333,812.16|290,651.52|529,932.79|43,154,396.47
二、累计折旧||||
1.期初余额|5,274,997.38|22,223.52|110,879.62|5,408,100.52
2.本期增加金额|7,007,236.86|104,311.52|126,685.68|7,238,234.06
(1)计提|7,007,236.86|104,311.52|126,685.68|7,238,234.06
3.本期减少金额|1,434,924.39|||1,434,924.39
(1)处置|1,322,077.21|||1,322,077.21
(2)其他|112,847.18|||112,847.18
4.期末余额|10,847,309.85|126,535.04|237,565.30|11,211,410.19
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|31,486,502.31|164,116.48|292,367.49|31,942,986.28
2.期初账面价值|29,112,660.16|200,011.44|419,053.17|29,731,724.77
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|电脑软件|客户关系|合计
一、账面原值||||||
1.期初余额|101,998,025.97|||12,520,999.25|12,000,000.00|126,519,025.22
2.本期增加金额||||1,464,229.27||1,464,229.27
(1)购置||||192,269.16||192,269.16
(2)内部研发||||||
(3)企业合并增加||||||
(4)在建工程转入||||1,271,960.11||1,271,960.11
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额|101,998,025.97|||13,985,228.52|12,000,000.00|127,983,254.49
二、累计摊销||||||
1.期初余额|11,743,963.56|||7,700,645.59|10,251,813.76|29,696,422.91
2.本期增加金额|2,176,966.23|||1,764,710.90|1,748,186.24|5,689,863.37
(1)计提|2,176,966.23|||1,764,710.90|1,748,186.24|5,689,863.37
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额|13,920,929.79|||9,465,356.49|12,000,000.00|35,386,286.28
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|88,077,096.18|||4,519,872.03||92,596,968.21
2.期初账面价值|90,254,062.41|||4,820,353.66|1,748,186.24|96,822,602.31
无形资产抵押担保情况详见本附注“七、81所有权或使用权受到限制的资产”及本附注“十二、5(4)关联担保情况”。
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
非核心商誉|1,709,617.58|||||1,709,617.58
合计|1,709,617.58|||||1,709,617.58
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提|企业合并形成的|处置||
非核心商誉|1,447,448.27||262,169.31|||1,709,617.58
合计|1,447,448.27||262,169.31|||1,709,617.58
2017年12月22日,上海复兴赛麦资产评估有限公司出具《无锡紫飞燕食品有限公司股东全部权益评估报告》(复评报字[2017]第043 号),截至评估基准日2017年9月30 日,无锡紫飞燕全部股东权益评估值为1,350.00 万元。该评估报告于2020年11月16 日经北京中同华资产评估有限公司出具的《无锡紫飞燕食品有限公司股东全部权益价值评估报告复核意见书》评估复核。2017年12月25日,公司与宁国源茹企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)、钟怀伟及无锡紫飞燕签署了《股权出资协议》,约定宁国源茹、钟怀伟以其持有无锡紫飞燕100%的股权向紫燕食品出资,股权作价1,345.00 万元。无锡紫飞燕于2018 年1月4日完成工商变更手续。
2021 年3 月19 日,北京中同华资产评估有限公司出具《上海紫燕食品股份有限公司拟了解无锡紫飞燕食品有限公司客户关系公允价值追溯项目估值报告》(中同华咨报字(2021)第110057号),截至估值基准日2017 年9月30日,无锡紫飞燕客户关系估值1,200万元。公司将其确认为被购买方在购买日拥有的其财务报表中未确认的无形资产,并作为构成购买日可辨认净资产公允价值的一部分,同时确认相应的递延所得税负债。
购买成本1,345 万元大于被购买方经调整后的合并日可辨认的净资产公允价值的部分,主要为资产评估增值形成的应纳税暂时性差异,因不满足初始确认豁免的要求,而确认了递延所得税负债,进而形成的商誉。
公司合并商誉主要为资产评估增值形成应纳税暂时性差异,因不满足初始确认豁免的要求,因确认递延所得税负债而形成的商誉,该部分商誉不是“核心商誉”,其可收回金额实质上即为可减少的未来所得税费用金额,因此就各期转回的递延所得税负债金额计提同等比例的商誉减值准备。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
周转工具|139,464.05||88,082.64||51,381.41
装修费|16,282,521.25|3,449,695.13|7,711,602.52|270,755.52|11,749,858.34
合计|16,421,985.30|3,449,695.13|7,799,685.16|270,755.52|11,801,239.75
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|7,058,767.46|1,732,048.92|5,115,771.08|1,266,509.11
内部交易未实现利润|10,236,379.02|2,512,276.20|9,362,565.04|2,282,799.26
可抵扣亏损|34,516,653.80|7,696,517.27|28,323,127.56|6,000,745.48
确认为递延收益的政府补助|139,329,199.61|32,344,579.55|130,826,336.64|31,350,669.72
销售折扣与折让|12,009,384.98|2,882,370.60|35,614,376.76|8,603,564.16
租赁负债|48,902,096.86|11,935,317.86|47,573,176.18|11,628,148.90
会员积分及代金券|1,955,128.86|488,782.22|3,367,334.53|841,833.63
合计|254,007,610.59|59,591,892.62|260,182,687.79|61,974,270.26
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|||1,748,186.24|437,046.56
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
折旧或摊销差|2,271,346.78|567,836.70|2,671,105.08|667,776.27
使用权资产|29,664,441.01|7,091,956.88|28,954,569.63|6,948,418.14
长期应收款-融资租赁|33,989,021.05|8,497,255.26|37,119,593.25|9,279,898.31
公允价值变动|3,053,191.64|699,028.62|418,262.79|104,565.70
合计|68,978,000.48|16,856,077.46|70,911,716.99|17,437,704.98
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|5,228,911.81|3,026,919.01
可抵扣亏损|51,923,775.08|36,405,593.95
合计|57,152,686.89|39,432,512.96
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年||287,159.70|
2023年|884,672.39|884,672.39|
2024年|550,669.20|3,276,990.25|
2025年|5,296,232.97|6,246,848.76|
2026年|23,797,442.32|25,709,922.85|
2027年|21,394,758.20||
合计|51,923,775.08|36,405,593.95|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付房地产、工程、设备等款项|17,609,765.79||17,609,765.79|3,728,940.88||3,728,940.88
安徽省顺安食品有限公司定制采购保证金||||50,000,000.00||50,000,000.00
合计|17,609,765.79||17,609,765.79|53,728,940.88||53,728,940.88
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||29,873,952.58
保证借款||50,052,708.33
信用借款||
合计||79,926,660.91
借款情况详见本附注“五、(81)所有权或使用权受到限制的资产”及本附注“十二、5、
(4)关联担保情况”。
项目|期末余额|期初余额
材料款|141,254,849.54|125,402,370.31
仓储物流费|15,096,563.11|20,280,196.73
其他|2,046,015.58|2,701,547.00
合计|158,397,428.23|148,384,114.04
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
许昌市宁泽食品有限公司|6,917,062.39|未开票结算
合计|6,917,062.39|/
项目|期末余额|期初余额
卡券款|54,808,417.66|33,349,213.65
货款|4,452,366.71|1,480,536.95
会员积分|312,565.93|2,737,808.06
加盟费|17,400,793.57|14,857,397.63
门店管理费|876,729.33|684,900.15
信息系统使用费|1,122,327.26|1,170,614.14
门店设备销售款|19,332.74|13,614.16
其他|33,842.27|
合计|79,026,375.47|54,294,084.74
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|29,698,651.26|223,734,458.74|218,828,191.04|34,604,918.96
二、离职后福利-设定提存计划|581,623.14|24,160,700.33|24,049,604.29|692,719.18
三、辞退福利||685,276.00|622,783.00|62,493.00
四、一年内到期的其他福利||||
合计|30,280,274.40|248,580,435.07|243,500,578.33|35,360,131.14
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|29,059,846.37|192,058,073.73|188,437,103.46|32,680,816.64
二、职工福利费||10,011,203.85|10,011,203.85|
三、社会保险费|386,534.68|12,777,125.73|11,591,599.14|1,572,061.27
其中:医疗保险费|360,785.56|11,698,607.46|10,505,655.06|1,553,737.96
工伤保险费|21,727.76|847,750.89|851,229.68|18,248.97
生育保险费|4,021.36|230,767.38|234,714.40|74.34
四、住房公积金|171,726.90|7,031,346.84|6,996,934.56|206,139.18
五、工会经费和职工教育经费|80,543.31|1,490,264.47|1,424,905.91|145,901.87
六、短期带薪缺勤||366,444.12|366,444.12|
七、短期利润分享计划||||
合计|29,698,651.26|223,734,458.74|218,828,191.04|34,604,918.96
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|564,224.14|23,355,843.24|23,248,348.67|671,718.71
2、失业保险费|17,399.00|804,857.09|801,255.62|21,000.47
3、企业年金缴费||||
合计|581,623.14|24,160,700.33|24,049,604.29|692,719.18
项目|期末余额|期初余额
增值税|15,065,155.31|15,124,659.52
消费税||
营业税||
企业所得税|7,075,831.67|18,741,611.03
个人所得税|1,128,016.94|324,232.43
城市维护建设税|1,427,218.74|894,519.63
房产税|1,633,162.99|1,540,433.46
教育费附加|1,035,656.64|756,071.20
土地使用税|671,990.40|694,751.13
印花税|1,289,661.19|320,257.74
其他|84,288.22|104,583.23
合计|29,410,982.10|38,501,119.37
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|209,944,342.09|246,819,674.65
合计|209,944,342.09|246,819,674.65
项目|期末余额|期初余额
押金及保证金|81,987,520.45|79,764,877.22
垫款及借款|129,601.75|15,550.99
应付非流动资产构建款|81,143,352.87|109,163,546.88
预提费用|20,247,388.16|8,990,542.16
预提返利|25,121,980.25|47,333,387.02
其他|1,314,498.61|1,551,770.38
合计|209,944,342.09|246,819,674.65
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
安徽省宁国建设工程有限责任公司|28,681,887.84|未结算
苏州百利绿建工程有限公司|7,033,433.04|未结算
浙江宏伟建筑工程有限公司|5,000,000.00|未结算
犍为邦晟商贸有限公司|3,030,000.00|押金及保证金
上海颛瑞餐饮有限公司|2,400,000.00|押金及保证金
合计|46,145,320.88|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|11,580,661.34|6,940,647.15
合计|11,580,661.34|6,940,647.15
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税|8,729,754.51|5,448,679.23
合计|8,729,754.51|5,448,679.23
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额原值|46,737,250.17|50,682,686.12
未确认融资费用|-7,670,937.99|-9,314,515.07
合计|39,066,312.18|41,368,171.05
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|55,654,825.64|23,572,280.00|5,360,248.56|73,866,857.08|与资产相关的政府补助
政府补助|75,171,511.00||9,709,168.47|65,462,342.53|与收益相关的政府补助
合计|130,826,336.64|23,572,280.00|15,069,417.03|139,329,199.61|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
闵行区服务业发展引导资金|53,485.29|||53,485.29|||与资产相关
基础设施搬迁补助|10,499,223.31|||8,077,964.43||2,421,258.88|与收益相关
2019 年省级农业产业发展资金|760,422.99|||39,999.96||720,423.03|与资产相关
2020 年制造强省建设和民营经济系列政策资金|2,573,108.94|||343,460.68||2,229,648.26|与资产相关
2020 年市现代农业产业化专项资金|172,484.24|||21,238.92||151,245.32|与资产相关
2020 年省级农业产业化发展资金|241,930.98|||27,515.76||214,415.22|与资产相关
省级支持农业产业化发展项目资金|1,241,015.66|||142,612.08||1,098,403.58|与资产相关
宁国经营发展扶持资金|59,371,399.95|||1,508,640.12||57,862,759.83|与收益相关
宁国经济技术开发区财政局厂房建设补贴||10,000,000.00||324,074.10||9,675,925.90|与资产相关
2021 年宣城市现代农业产业化专项资金||200,000.00||14,559.86||185,440.14|与资产相关
荣昌高新区招商建设补助|7,466,666.60|12,745,000.00||693,663.73||19,518,002.87|与资产相关
荣昌高新区研发创新及设备采购补助|4,566,870.39|||526,921.92||4,039,948.47|与资产相关
2021 年第三批重庆市工业和信息化专项资金项目计划的通知|1,525,607.46|||206,355.24||1,319,252.22|与资产相关
东西湖区2019年两型社会建设和循环经济发展专项资金|419,556.89|||31,179.12||388,377.77|与资产相关
2020 年武汉市工业投资和技术改造专项资金|4,895,659.83|||437,703.22||4,457,956.61|与资产相关
企业发展基金|5,300,887.74|||122,563.92||5,178,323.82|与收益相关
灌云县农村局2017 年一二三试点项目补助|2,613,284.21|||454,484.28||2,158,799.93|与资产相关
企业发展引导基金|28,660,603.60|||1,582,778.40||27,077,825.20|与资产相关
自动化净菜加工生产线建设项目补助|464,128.56|||430,457.24||33,671.32|与资产相关
2021 年度规模企业倍增资金补助-技改升级||627,280.00||29,758.76||597,521.24|与资产相关
合计|130,826,336.64|23,572,280.00||15,069,417.03||139,329,199.61|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|370,000,000.00|42,000,000.00||||42,000,000.00|412,000,000.00
根据公司2021年第一次临时股东大会决议、第一届董事会第九次会议规定,并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1975 号)核准,公司本年公开发行新股42,000,000 股,股票面值为人民币1 元,发行价格为每股15.15元,共计募集资金人民币636,300,000.00元,扣除发行费用人民币71,096,792.43元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币565,203,207.57 元,其中增加注册资本(股本)人民币42,000,000.00元,资本公积(股本溢价)人民币523,203,207.57元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|83,091,193.18|594,300,000.00|71,096,792.43|606,294,400.75
其他资本公积|-1,927,939.29|||-1,927,939.29
股份支付|55,458,575.95|26,210,645.55||81,669,221.50
合计|136,621,829.84|620,510,645.55|71,096,792.43|686,035,682.96
本期增资增加资本公积594,300,000.00元,本期减少系发行费用冲减资本公积,有关增资及转增情况详见本附注“七、(53)股本”;
本期股份支付增加资本公积26,210,645.55元,有关情况详见本附注“十三、股份支付”。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|313,697.09|-118,048.68|||-29,512.18|-88,536.50||225,160.59
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动|313,697.09|-118,048.68|||-29,512.18|-88,536.50||225,160.59
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
其他综合收益合计|313,697.09|-118,048.68|||-29,512.18|-88,536.50||225,160.59
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|82,002,823.58|22,287,821.94||104,290,645.52
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|82,002,823.58|22,287,821.94||104,290,645.52
本期增加系根据公司章程的规定,按母公司净利润的10%计提的法定盈余公积。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|622,593,078.52|611,938,750.63
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|622,593,078.52|611,938,750.63
加:本期归属于母公司所有者的净利润|221,840,644.96|327,596,166.79
减:提取法定盈余公积|22,287,821.94|39,441,838.90
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||277,500,000.00
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|822,145,901.54|622,593,078.52
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|3,567,225,623.73|2,998,331,920.39|3,049,677,896.42|2,391,437,529.28
其他业务|35,366,430.97|28,704,660.89|42,414,484.95|32,034,801.04
合计|3,602,592,054.70|3,027,036,581.28|3,092,092,381.37|2,423,472,330.32
合同分类|合计
商品类型|
产品收入|3,421,776,011.05
包材收入|89,395,550.73
加盟费/门店管理费/信息系统使用费收入|56,054,061.95
其他收入|32,280,386.98
按经营地区分类|
国内收入|3,599,506,010.71
市场或客户类型|
合同类型|
按商品转让的时间分类|
在某一时点确认|3,543,428,713.1
在某一时段内确认|56,077,297.60
按合同期限分类|
按销售渠道分类|
合计|3,599,506,010.71
项目|本期金额|上期金额
客户合同产生的收入|3,599,506,010.71|3,088,356,035.32
租赁收入|3,086,043.99|3,736,346.05
合计|3,602,592,054.70|3,092,092,381.37
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|8,334,960.39|10,357,737.24
教育费附加|6,129,415.20|8,034,785.19
资源税||
房产税|7,953,933.58|7,045,366.56
土地使用税|3,119,227.78|3,179,523.40
车船使用税||
印花税|3,887,495.71|2,689,167.96
其他|1,606,152.08|667,284.00
合计|31,031,184.74|31,973,864.35
项目|本期发生额|上期发生额
广告、展览宣传、促销、市场推广费|57,632,815.80|37,997,212.45
工资、附加及福利费|45,902,036.19|35,162,776.49
中介服务费|12,697,548.28|9,747,950.77
折旧摊销费|6,918,561.22|6,090,875.35
差旅费|5,635,976.54|3,965,476.70
其他|8,194,163.30|4,940,811.44
合计|136,981,101.33|97,905,103.20
项目|本期发生额|上期发生额
工资、附加及福利费|74,621,412.09|67,685,126.43
股权激励费用|26,210,645.55|30,324,024.84
折旧摊销费|24,144,119.72|29,618,151.92
低值易耗品摊销|10,554,386.79|10,725,384.67
咨询费、中介机构费、第三方服务费|9,524,207.52|10,312,958.06
水电费|5,044,597.36|3,962,602.27
其他|16,334,699.72|17,574,852.13
合计|166,434,068.75|170,203,100.32
项目|本期发生额|上期发生额
工资|7,941,351.32|6,973,532.66
低值易耗品摊销|146,596.40|303,192.96
差旅费|116,440.72|156,924.26
折旧摊销费|56,103.98|48,373.81
其他|189,541.96|220,104.17
合计|8,450,034.38|7,702,127.86
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|3,174,050.93|5,830,174.32
其中:租赁负债利息费用|2,185,892.05|2,237,503.10
减:利息收入|-6,386,159.42|-5,970,232.15
汇兑损益|0.89|2,614.60
其他|1,472,583.24|612,661.02
合计|-1,739,524.36|475,217.79
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|30,996,592.28|66,160,233.34
进项税加计抵减|9,400.24|
代扣个人所得税手续费|518,784.67|956,798.78
直接减免的增值税|1,027,563.22|507,528.51
合计|32,552,340.41|67,624,560.63
补助项目|本期金额|上期金额|与资产相关/与收益相关
1.与收益相关的政府补助|25,636,343.72|61,598,067.18|与收益相关
2.与资产相关的政府补助|5,360,248.56|4,562,166.16|与资产相关
合计|30,996,592.28|66,160,233.34|
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-1,682,489.32|-1,266,515.44
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益|129,382.68|
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
银行理财产品投资收益|47,783.68|667,991.46
合计|-1,505,322.96|-598,523.98
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|2,752,977.53|
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|2,752,977.53|
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|898,282.91|2,385,496.45
其他应收款坏账损失|714,656.57|114,398.87
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失|-156,528.61|1,855,979.66
合同资产减值损失||
合计|1,456,410.87|4,355,874.98
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|2,517,558.87|994,838.16
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失|262,169.31|363,343.59
十二、其他||
合计|2,779,728.18|1,358,181.75
项目|本期发生额|上期发生额
处置固定资产利得或损失|-221,988.30|-708,641.25
出售划分为持有待售的非流动资产或处置组时确认的处置利得或损失|17,700,677.21|
处置其他非流动资产利得或损失|-23,041.81|7,862,739.31
处置无形资产利得或损失||180,598.00
合计|17,455,647.10|7,334,696.06
无需支付的应付款项|776,183.09|2,250,611.31|776,183.09
废品收入|2,760,585.06|1,592,288.10|2,760,585.06
违约金、罚款收入|1,067,206.82|544,859.05|1,067,206.82
其他|47,472.65|1,128,378.27|47,472.65
合计|4,651,447.62|5,516,136.73|4,651,447.62
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|||
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|1,063,381.60|223,000.00|1,063,381.60
非流动资产毁损报废损失|405,716.91|4,995,731.96|405,716.91
赔偿支出|1,050,953.94|257,865.83|1,050,953.94
罚款滞纳金支出|360,716.43|235,317.79|360,716.43
其他|25,221.60|33,876.04|25,221.60
合计|2,905,990.48|5,745,791.62|2,905,990.48
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|65,736,236.81|109,254,644.64
递延所得税费用|1,830,262.30|-277,806.29
合计|67,566,499.11|108,976,838.35
项目|本期发生额
利润总额|283,163,568.75
按法定/适用税率计算的所得税费用|70,790,892.19
子公司适用不同税率的影响|-2,775,768.40
调整以前期间所得税的影响|432,797.17
非应税收入的影响|-11,699,121.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|7,290,278.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-1,395,697.77
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|4,923,119.12
所得税费用|67,566,499.11
详见附注七(57)其他综合收益。
项目|本期发生额|上期发生额
1、收回往来款、代垫款|57,196,631.40|17,973,534.14
2、专项补贴、补助款|40,018,239.92|68,500,164.55
3、租赁收入|1,086,630.73|2,601,845.07
4、利息收入|4,146,501.88|3,595,232.15
5、营业外收入|3,697,249.95|2,943,089.74
合计|106,145,253.88|95,613,865.65
项目|本期发生额|上期发生额
1、企业间往来|5,705,097.40|16,809,232.35
2、费用化支出|118,763,255.02|101,910,487.79
3、营业外支出|2,104,760.33|749,882.95
合计|126,573,112.75|119,469,603.09
项目|本期发生额|上期发生额
转租赁应收融资租赁款回款|4,939,936.77|
合计|4,939,936.77|
项目|本期发生额|上期发生额
租赁负债支付的现金|8,410,925.20|10,969,943.69
与IPO相关的发行费用所支付的现金|32,659,000.00|5,021,000.00
合计|41,069,925.20|15,990,943.69
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|215,597,069.64|319,800,820.27
加:资产减值准备|2,779,728.18|1,358,181.75
信用减值损失|1,456,410.87|4,355,874.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|82,487,940.79|81,524,270.99
使用权资产摊销|7,238,234.06|6,915,040.03
无形资产摊销|5,689,863.37|6,874,661.53
长期待摊费用摊销|7,799,685.16|5,759,449.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-17,455,647.10|-7,334,696.06
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|405,716.91|4,995,731.96
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-2,752,977.53|
财务费用(收益以“-”号填列)|3,174,050.93|5,830,174.32
投资损失(收益以“-”号填列)|1,505,322.96|598,523.98
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|2,382,377.64|-15,800,475.08
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-552,115.34|15,522,668.79
存货的减少(增加以“-”号填列)|-36,916,169.16|-36,127,248.01
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|16,671,720.12|-97,183,573.84
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|35,138,912.80|13,888,147.15
其他|26,210,645.55|30,324,024.84
经营活动产生的现金流量净额|350,860,769.85|341,301,577.26
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|529,519,506.61|244,113,601.17
减:现金的期初余额|244,113,601.17|388,096,176.10
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|285,405,905.44|-143,982,574.93
项目|期末余额|期初余额
一、现金|529,519,506.61|244,113,601.17
其中:库存现金|69,329.50|1,246.50
可随时用于支付的银行存款|524,962,583.98|243,037,917.86
可随时用于支付的其他货币资金|4,487,593.13|1,074,436.81
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|529,519,506.61|244,113,601.17
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金||
应收票据||
存货||
固定资产|2,720,672.19|抵押担保
无形资产|3,926,450.03|抵押担保
合计|6,647,122.22|
相关抵押担保情况详见本附注“十二、5(4)关联担保情况”。
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
企业发展引导基金|31,000,000.00|递延收益|1,582,778.40
荣昌高新区招商建设补助|20,745,000.00|递延收益|693,663.73
宁国经济技术开发区财政局厂房建设补贴|10,000,000.00|递延收益|324,074.10
2020 年武汉市工业投资和技术改造专项资金|5,630,000.00|递延收益|437,703.22
荣昌高新区研发创新及设备采购补助|5,027,943.25|递延收益|526,921.92
灌云县农村局2017 年一二三试点|3,598,000.00|递延收益|454,484.28
项目补助|||
2020 年制造强省建设和民营经济系列政策资金|2,870,000.00|递延收益|343,460.68
张江国家自主创新示范区专项发展资金2016、2017年重点项目(闵行园)资助经费|2,270,000.00|递延收益|
闵行区服务业发展引导资金|2,200,000.00|递延收益|53,485.29
2021 年第三批重庆市工业和信息化专项资金项目计划的通知|1,560,000.00|递延收益|206,355.24
省级支持农业产业化发展项目资金|1,252,900.00|递延收益|142,612.08
2019年省级农业产业发展资金|800,000.00|递延收益|39,999.96
2021 年度规模企业倍增资金补助-技改升级|627,280.00|递延收益|29,758.76
东西湖区2019 年两型社会建设和循环经济发展专项资金|500,000.00|递延收益|31,179.12
自动化净菜加工生产线建设项目补助|500,000.00|递延收益|430,457.24
2020年省级农业产业化发展资金|261,400.00|递延收益|27,515.76
2020 年市现代农业产业化专项资金|200,000.00|递延收益|21,238.92
2021 年宣城市现代农业产业化专项资金(新增农产品加工生产设备投资)|200,000.00|递延收益|14,559.86
宁国经营发展扶持资金|60,000,000.00|其他收益|1,508,640.12
企业发展基金(科创基金)|32,102,201.12|其他收益|5,216,000.00
基础设施搬迁补助|30,000,000.00|其他收益|8,077,964.43
莘庄工业区扶持资金|12,800,000.00|其他收益|3,520,000.00
连云港紫燕农业开发有限公司-企业发展基金|6,036,271.00|其他收益|122,563.92
崔寨街道办事处企业扶持资金|5,265,870.00|其他收益|
企业扶持资金|3,600,000.00|其他收益|3,600,000.00
连云港经济开发区管理委员会产业发展基金|1,160,000.00|其他收益|580,000.00
2021 年第一批上市扶持企业项目费用|1,000,000.00|其他收益|
2019年度企业扶持资金|579,798.00|其他收益|
连云港开发区工业企业纳税特别贡献奖|500,000.00|其他收益|
2020年度企业扶持资金|107,113.00|其他收益|
其他政府补助|4,683,315.65|其他收益|3,011,175.25
项目|本期金额|上期金额
租赁负债的利息费用|2,185,892.05|2,237,503.10
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用及低价值租赁费用|1,128,628.97|1,452,207.90
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额|231,984.86|858.68
其中:售后租回交易产生部分||
转租使用权资产取得的收入|822,792.27|1,134,500.98
与租赁相关的总现金流出|9,105,369.89|12,459,679.02
售后租回交易产生的相关损益||
售后租回交易现金流入||
售后租回交易现金流出||
|本期金额|上期金额
经营租赁收入|2,263,251.72|2,601,845.07
其中:与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入||
剩余租赁期|本期金额|上期金额
1年以内|3,656,187.67|1,332,836.12
1至2年|1,935,486.28|506,361.73
2至3年|928,524.00|476,361.73
3至4年||277,877.68
合计|6,520,197.95|2,593,437.26
|本期金额|上期金额
销售损益||7,839,862.83
租赁投资净额的融资收益|822,792.27|1,134,500.98
剩余租赁期|本期金额|上期金额
1年以内|4,738,143.20|4,738,143.21
1至2年|4,915,823.57|4,738,143.21
2至3年|4,975,050.36|4,915,823.58
3至4年|4,975,050.36|4,975,050.38
4至5年|5,161,614.75|4,975,050.38
5年以上|15,867,301.38|21,028,916.06
未折现的租赁收款额小计|40,632,983.62|45,371,126.82
加:未担保余值||
减:未实现融资收益|6,643,962.57|8,251,533.57
租赁投资净额|33,989,021.05|37,119,593.25
3.执行新冠肺炎疫情租金减让会计处理规定的影响
本公司作为承租人采用上述简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币1,010,635.63元;冲减上期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币0.00元。本公司作为出租人采用上述简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入人民币956,207.30元,不足冲减的部分计入投资收益人民币0.00元;冲减上期营业收入人民币0.00元,不足冲减的部分计入投资收益人民币0.00元。
子公司名称|股权变动比例(%)|股权变动方式|取得控制权的时点|取得控制权时点的确定依据|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据
冯四女上|51.00|新设|2022年3月|工商备案登记完成||
乐山冯四女|51.00|新设|2022年4月|工商备案登记完成||
上海紫孺|100.00|新设|2022年6月|工商备案登记完成||
上海紫牾|100.00|新设|2022年6月|工商备案登记完成||
上海紫如|100.00|新设|2022年7月|工商备案登记完成||
武汉仁竞|100.00|新设|2022年7月|工商备案登记完成||
武汉仁争|100.00|新设|2022年7月|工商备案登记完成||
海南云紫|100.00|新设|2022年7月|工商备案登记完成||
武汉仁正|100.00|新设|2022年8月|工商备案登记完成||
上海紫栎|100.00|新设|2022年8月|工商备案登记完成||
连云港川燕|100.00|新设|2022年8月|工商备案登记完成||
上海紫矣|100.00|新设|2022年8月|工商备案登记完成||
上海紫宗|100.00|新设|2022年9月|工商备案登记完成||
上海紫浆|100.00|新设|2022年12月|工商备案登记完成||
上海紫势|100.00|新设|2022年12月|工商备案登记完成||
上海紫牾|-100.00|注销|||2022年12月|工商注销完成
江苏珍味港|-100.00|注销|||2022年12月|工商注销完成
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
上海筷意|上海|上海市闵行区申南路215号1幢105室|批发零售|100.00||设立
上海冷链|上海|上海市闵行区光华路598号1幢1012室|运输服务|100.00||设立
紫荣冷链|安徽|宁国经济技术开发区河沥园区东城大道与振宁路交叉口|运输服务||100.00|设立
济南冷链|济南|山东省济南市起步区崔寨街道青宁工业园山东紫燕食品有限公司院内办公楼303室|运输服务||100.00|设立
武汉冷链|武汉|武汉市东西湖区走马岭食品2路88号-501|运输服务||100.00|设立
连云港冷链|灌云|连云港市灌云县经济开发区树云路5号|运输服务||100.00|设立
成都冷链|成都|成都市青羊区黄田坝高坎村3组311号|运输服务||100.00|设立
重庆冷链|重庆|重庆市荣昌区昌州街道统升路8号11幢|运输服务||100.00|设立
宁国冷链|安徽|宁国经济技术开发区河沥园区东城大道与振宁路交叉口|运输服务||100.00|设立
上海紫昊|上海|上海市闵行区申南路215号1幢108室|批发零售|75.00||设立
山东紫燕|济南|山东省济南市起步区崔寨街道青宁工业园跨越路777号|食品制造|100.00||设立
冯四女上|重庆|重庆市荣昌区昌州街道统升路8号(自主承诺)|批发零售|51.00||设立
乐山冯四女|灌云|四川省乐山市市中区嘉兴路297号、295号|批发零售||51.00|设立
成都紫燕|成都|成都市青羊区黄田坝高坎村3组311号|食品制造|100.00||同一控制下合并
连云港紫燕|灌云|灌云县经济开发区浙江西路(原树云路)南侧、树云中沟西侧|食品制造|100.00||设立
连云港紫川|灌云|连云港市灌云县经济开发区浙江西路(原树云路)南侧、树云中沟西侧|食品制造||100.00|设立
连云港香万家|灌云|连云港市灌云县经济开发区幸福大道西侧、产业大道南侧|食品制造||55.00|设立
连云港环燕|灌云|连云港市灌云县经济开发区紫燕大道(原产业大道)7号|批发零售||100.00|设立
连云港川燕|灌云|连云港市灌云县经济开发区产业大道9号|食品制造|100.00||设立
武汉仁川|武汉|武汉市东西湖区走马岭食品2路88号(13)|食品制造|100.00||设立
武汉川兴|武汉|武昌区大成路47号1层2号|批发零售||100.00|设立
武汉川原|武汉|武昌区水陆街10栋4门1楼C门面|批发零售||100.00|设立
武汉川仁|武汉|武汉市硚口区简易南片危改小区(桂苑西村)7号楼3-1-2号|批发零售||100.00|设立
武汉川腾|武汉|湖北省武汉市江岸区花桥街道江大路105号长航商铺第105-6#|批发零售||100.00|设立
武汉仁强|武汉|武汉市江岸区江汉北路6号(老解放大道723号)1层|批发零售||100.00|设立
武汉仁泽|武汉|武汉市江岸区百步亭花园社区温馨苑D区407-05|批发零售||100.00|设立
武汉沁荣|武汉|武汉市江岸区二七路89号东立国际二期18栋1层83室|批发零售||100.00|设立
武汉川耀|武汉|武昌区三飞路特1号附25号|批发零售||100.00|设立
武汉仁爱|武汉|武汉市青山区40、41街江南春城7栋11A号商网|批发零售||100.00|设立
武汉仁瑞|武汉|武汉市汉阳区鹦鹉大道175号1栋1层9室|批发零售||100.00|设立
武汉沁润|武汉|武汉市硚口区长丰乡罗家墩60号广电.江湾新城三期16栋1层6室-2|批发零售||100.00|设立
武汉川旺|武汉|武昌区南湖街南湖生鲜市场D区72、73号|批发零售||100.00|设立
武汉仁荣|武汉|武昌区徐家棚街三角路小区9栋1-11号|批发零售||100.00|设立
武汉仁星赛|武汉|武汉市东西湖区华星晨龙城1栋15号商铺|批发零售||100.00|设立
武汉仁顶赛|武汉|武汉市江岸区二七街道新村菜场外6-1号|批发零售||100.00|设立
武汉仁竞|武汉|武汉市汉阳区洲头街道鹦鹉大道530号前进生鲜广场二楼2037铺|批发零售||100.00|设立
武汉仁争|武汉|武汉市江岸区百步亭花园安居苑A区111-115栋间1层165室|批发零售||100.00|设立
武汉仁正|武汉|武汉市洪山区洪山街丰华苑1号15、16栋1号商铺|批发零售||100.00|设立
上海超百载|上海|上海市闵行区申南路215号1幢106室|批发零售|100.00||设立
宁国御燕|安徽|宁国经济技术开发区河沥园区云峰路以南、振宁路以西|批发零售|100.00||设立
安徽云燕|安徽|宁国经济技术开发区河沥园区东城大道与振宁路交叉口|食品制造|100.00||设立
宁国川能|安徽|宁国经济技术开发区河沥园区东城大道与振宁路交叉口|生产制造||100.00|设立
宁国惠宴|安徽|安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区河沥园区东城大道与振宁路交叉口|食品制造||50.9569|设立
重庆赤火|重庆|重庆市荣昌区昌州街道统升路8号11幢(自主承诺)|批发零售|100.00||设立
重庆紫川|重庆|重庆市荣昌区昌州街道统升路8号|食品制造|100.00||设立
北京吉燕|北京|北京市昌平区中东路400号院1号楼5层2单元615|批发零售|100.00||设立
合肥紫燕|安徽|安徽长丰双凤经济开发区金梅路北016号|食品制造|100.00||同一控制下合并