TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司作为国内领先的数据复制软件企业,经过十余年的发展,已拥有广泛的客户基础。在金融领域,公司客户优势显著,已为众多境内证券公司及银行、保险公司、基金公司、资产管理公司提供数据复制相关软件产品或服务。除金融领域外,公司产品还在政府、能源、医疗、教育、电信、制造业企业等领域得到广泛应用。
庞大的客户群体及持续性的业务合作充分证实了公司产品及服务的品质,为公司下一阶段的业务拓展打下了良好的市场和品牌基础。
1、研发人员流失和核心技术泄密风险
数据复制相关产品和技术与底层存储、操作系统、数据库等密切相关,要求研发人员精通操作系统内核开发,熟悉数据库的底层运行逻辑,并对产品不断进行调优和试错,对关键研发人员要求较高。经过多年研发投入,公司拥有以动态文件字节级、卷层块级、数据库语义级等三大复制技术为基础的核心技术体系,是保证公司软件产品稳定、可用的关键。截至2022 年12 月31日,公司围绕字节级、卷层块级、数据库语义级等核心技术申请了专利保护,合计拥有软件著作权119 项,发明专利28 项。
若关键研发人员流失或泄露技术秘密,将影响公司的持续研发能力,造成公司的产品升级受阻、产品竞争力削弱,在市场竞争中将处于不利地位,对公司持续盈利能力造成重大不利影响。
2、研发决策风险
信息技术国产化进程不断推进,国产操作系统、存储、数据库涌现,对数据复制软件的兼容适配性提出了更高的要求。公司新产品的开发主要是对未来市场需求方向以及行业技术发展方向进行预判所作的前瞻性开发,具有高风险、高收益的特点。
截至2022 年12 月末,公司的主要研发方向包括分布式集群备份平台、国产数据库实时复制、统一数据管理平台等,若公司对市场需求方向或需求总量判断错误,则有可能出现研发成本无法收回或新产品收益低于预期的情况,对公司持续盈利能力产生重大不利影响。
1、公司所处行业国内整体起步较晚,市场空间相对较小,作为第三方数据复制软件企业,存在市场空间拓展难度较大的风险
公司所处的数据复制软件行业,产品通常以纯软件和软硬件一体机两种形态交付客户。相较国外,我国的数据复制软件行业整体起步较晚,市场空间相对较小。根据IDC 统计,2021 年公司产品涉及的灾备市场规模约6.01 亿美元(约合人民币37.86 亿元),其中纯软件和一体机市场分别约2.35 亿美元(约合人民币14.80 亿元)和3.66 亿美元(约合人民币23.06 亿元)。
目前,国内数据复制软件行业呈现以软硬件一体机形态交付为主的特征,主要原因是国内目前仍存在大量尚未完善灾备和存储系统建设的下游客户,软硬件一体机安装部署方便、开箱即用,更受市场青睐。同时,DELL、Oracle、IBM 等国外知名存储、数据库企业拥有与自身产品配合较好的数据复制产品,占有较高市场份额。
公司作为第三方软件企业,以数据复制软件为主业,目标在于实现物理、虚拟、云平台等复杂环境下数据的跨平台实时复制和统一管理,与存储和数据库企业形成差异化竞争。第三方模式下,公司由于较少销售存储硬件和数据库产品,在客户获取上存在一定劣势,市场开拓难度较大。同时,公司目前的产品形态以软件交付为主,在竞争中处于不利地位,软件产品单价相比结合存储硬件的软硬件一体机较低,因此公司收入规模偏小且难以快速扩张到与软硬件一体机厂商相近水平。若未来公司不能抓住云计算、大数据等技术发展、信息技术国产化的机遇,或未能及时根据市场需求情况及时调整经营策略,持续满足客户需求,将进一步加大公司业务拓展的难度,对公司未来发展产生重大不利影响。
2、公司业务规模较小,竞争压力较大的风险
报告期内,公司营业收入为19,686.81 万元,业务规模整体较小。
数据复制软件行业内的主要市场参与者包括了存储硬件企业、数据库企业以及第三方数据复制软件企业,行业竞争较为激烈。一方面DELL、Oracle、IBM 等国外知名存储、数据库企业依托其主营产品在市场上的地位,在客户获取上具有一定便利,目前仍占有主要市场地位;另一方面,Veritas、CommVault 等国外老牌第三方数据复制软件企业进入中国市场较早,具有较高的品牌知名度,在国内市场也占有较高的市场份额。此外,国产存储和数据库企业虽然目前较少涉及跨平台的数据复制软件产品开发,但也具备研发跨平台数据复制软件或收购第三方数据复制软件企业的资金实力,是公司潜在的竞争对手。
若未来信息技术国产化不及预期或国产存储和数据库企业投入跨平台数据复制软件的研发,公司将面临竞争压力进一步加剧的风险,将对公司的经营业绩带来重大不利影响。
3、公司来自金融行业客户收入占比较高的风险
报告期内,公司来自金融行业客户收入占主营业务收入的比例为27.88%,为公司产品第一大行业客户群体。近年来,受国产信息化需求增加、数据安全威胁突出、数据监管趋严等因素驱动,金融行业客户的信息化投资加大、数据安全产品需求增加。未来,若金融行业国产信息化投资规模下降、数据安全威胁减少、数据安全监管放松,可能导致金融行业客户的数据安全产品需求降低,进而影响公司的销售业绩。
4、营业收入季节性波动风险
公司产品主要面向党政机关、教育、科研、医疗、交通等公共事业机构,另外公司也向电信运营商、互联网、能源电力、房地产、制造业等领域企业提供相关产品及服务。
因下游客户特性及终端客户性质,客户多执行严格的预算管理制度和采购审批制度,客户一般在上半年对本年度的采购及投资活动进行预算报批,下半年进行项目建设、验收、结算,因此公司收入的确认主要集中在下半年。2022 年,公司下半年营业收入占比为71.47%,营业收入呈现出季节性波动特点。同时,由于软件企业人员工资性支出等刚性成本支出所占比重较高,期间费用全年发生较为均衡,造成公司上半年净利润较低。这种营业收入季节性波动对公司资金使用等经营活动具有一定影响,并可能引起公司经营业绩季节性波动,对经营业绩稳定性造成一定不利影响。
5、公司涉诉风险
2022 年8 月8 日,公司收到上海知识产权法院送达的(2022)沪73 知民初780 号、(2022)沪73 知民初781 号、(2022)沪73 知民初782 号案件的相关材料,原告迪思杰(北京)数码技术有限公司申请法院判令公司专利号为201910485933.7、201910506515.1、201910933462.1 的三项专利权归其所有,并由被告承担案件全部诉讼费用以及原告的合理开支(三案各15 万元,合计45 万元)。2023 年4 月已收到上海知识产权法院出具的三份民事裁定书,(案号:(2022)沪73知民初780号、(2022)沪73知民初781号、(2022)沪73知民初782号)。根据上述三份裁定书,就原告迪思杰(北京) 数码技术有限公司(以下简称“迪思杰”)与公司专利权权属纠纷诉讼三案,法院裁定准许原告撤回起诉。三案的案件受理费由原告迪思杰公司负担。具体内容详见2023 年4月7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司涉及诉讼事项进展暨收到撤诉裁定的公告》(公告编号:2023-013)
公司于2023年2月收到北京知识产权法院发来的《民事起诉状》、《应诉通知书》(案号:(2022)京73 民初1609 号)等相关材料,截至本报告披露日,该案件暂未开庭审理。具体内容详见2023年2 月15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2023-006)。截至本报告披露日,该案件被北京知识产权法院裁定移送至上海知识产权法院受理,该移送案件审理的裁定是否生效还有待进一步同法院确认。
1、应收账款余额较高及发生坏账的风险
公司产品主要面向党政机关、教育、科研、医疗、交通等公共事业机构、大型金融机构、国有企业以及电信运营商等,上述客户多执行严格的预算管理制度,客户一般在上半年对本年度的采购及投资活动进行预算报批,下半年进行项目建设、验收、结算。2022 年,公司主营业务收入中执行预算制客户收入占比较高。因此,公司营业收入具有明显的季节性特征,销售收入集中在下半年尤其是第四季度,导致年末应收账款余额较大。随着公司经营规模不断扩大,应收账款余额也相应增长,报告期期末,公司应收账款账面价值为15,311.90 万元,占流动资产比重分别为37.66%。由于收入规模增加、四季度收入集中度较高等因素影响,期末应收账款余额不断增加。
报告期期末逾期应收账款上升以及回款周期增加主要系经销模式下规模较大的政府、金融机构及国有企业终端项目数量及金额明显增加,相关项目整体执行周期通常较长,造成部分经销商资金紧张,逾期发生概率增加。
报告期内部分经销商就个别规模较大的政府、金融机构及国有企业终端项目与公司签订“背对背付款”合同,该类项目通常规模较大,且付款审批流程较为复杂,导致项目验收及付款周期较长,因此回款周期相对较长。随着公司产品市场认可度提高,未来规模较大的终端项目将进一步增加,采取“背对背付款”与公司进行合作的经销项目可能随之增加,如相关经销商或终端客户信用情况恶化,不排除相关应收账款发生坏账的风险。
税收依赖风险。政府一直对高新技术企业进行鼓励和扶持,公司享受的税收优惠均与公司日常经营相关,具有一定的稳定性和持续性。如果公司未来不能持续保持较强的盈利能力或者国家税收政策和相关扶持政策发生变化,则可能对公司发展产生一定的影响。
客户预算可能调整风险。公司面向的客户一般采取预算制,且部分行业客户的投资来自于财政拨款,宏观经济环境如出现不景气可能影响部分行业客户的IT 投资预算,进而可能对公司的业务产生不利影响。
外部不可抗力带来的风险。若公司在后续经营中遇到重大自然灾害或极端恶劣天气的影响,则可能对公司的经营发展造成一定的不利影响。
报告期内的公司主要经营情况详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”的相关内容。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|196,868,133.72|159,780,539.41|23.21
营业成本|25,890,174.64|22,961,143.01|12.76
销售费用|55,969,997.56|47,023,064.44|19.03
管理费用|12,342,747.82|12,335,553.77|0.06
财务费用|-1,115,473.11|-1,422,455.84|-21.58
研发费用|72,405,070.48|56,645,056.31|27.82
经营活动产生的现金流量净额|-7,965,159.43|14,715,303.83|-154.13
投资活动产生的现金流量净额|-410,834.85|16,379,734.63|-102.51
筹资活动产生的现金流量净额|-3,590,879.10|-2,986,056.45|20.25
营业收入变动原因说明:主要系公司加大市场投入,收入增长
营业成本变动原因说明:主要系收入规模的增长,相对应成本增长销售费用变动原因说明:主要系加大市场投入
财务费用变动原因说明:主要系存款利率减少
研发费用变动原因说明:主要系研发人员增长和薪酬增长
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:系经营活动支出增加
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系2020年的理财产品在2021年赎回导致上年同期数偏高
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系扩大办公需要,各地办公司房屋租赁费增加所致本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内,公司实现营业收入196,868,133.72 元,较上年增长23.21%,其中主营业务收入192,546,294.13元,其他业务收入4,321,839.59元。主营业务收入部分软件产品122,458,081.88元,较上年增长19.84%;软硬件一体机产品38,347,392.77元,较上年增长19.30%;软件相关服务29,841,311.31 元,较上年增长103.91%。公司发生营业成本24,808,234.33 元,较上年增长15.49%。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
软件行业|192,546,294.13|24,808,234.33|87.12|24.63|15.49|增加1.18个百分点
||||||
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
软件产品|122,458,081.88|3,188,854.76|97.40|19.84|-18.70|增加1.23个百分点
软硬件一体机产品|38,347,392.77|13,516,426.61|64.75|19.30|22.53|减少0.93个百分点
软件相关服务|29,841,311.31|6,633,445.18|77.77|103.91|339.18|减少11.91个百分点
其他|1,899,508.17|1,469,507.78|22.64|-65.64|-70.70|增加13.38个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
境内|192,502,168.66|24,806,274.86|87.11|24.77|15.63|增加1.18个百分点
境外|44,125.47|1,959.47|95.56|-78.28|-92.62|增加9.92个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
直销|79,108,609.24|7,721,363.71|90.24|56.24|75.00|减少1.15个百分点
经销|113,437,684.89|17,086,870.62|84.94|9.22|0.11|增加1.64个百分点
公司产品的技术水平能够较好的满足客户需求,产品市场认可度逐步提升,由此金额亦呈逐步上升趋势。
营业收入增长原因主要系公司产品性能不断提高,市场认可度、影响力逐步提升。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
软件行业|外采软硬件|14,574,689.96|58.75|15,686,418.56|73.03|-7.09|
软件行业|技术服务费|5,340,742.10|21.53|2,369,818.08|11.03|125. 36|
软件行业|人工成本|4,892,802.28|19.72|3,423,877.97|15.94|42.90|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
软件产|外采软|0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00%|
品|硬件||||||
软件产品|技术服务费|2,107,221.29|8.49%|1,951,968.55|9.09%|7.95%|
软件产品|人工成本|1,081,633.47|4.36%|1,970,496.56|9.17%|-45.11%|
软硬件一体机产品|外采软硬件|13,105,182.18|52.83%|10,670,381.10|49.68%|22.82%|
软硬件一体机产品|技术服务费|56,603.77|0.23%|99,056.61|0.46%|-42.86%|
软硬件一体机产品|人工成本|354,640.66|1.43%|261,757.17|1.22%|35.48%|
软件相关服务|外采软硬件|0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00%|
软件相关服务|技术服务费|3,176,917.03|12.81%|318,792.92|1.48%|896.55%|
软件相关服务|人工成本|3,456,528.15|13.93%|1,191,624.24|5.55%|190.07%|
其他|外采软硬件|1,469,507.78|5.92%|5,016,037.46|23.35%|-70.70%|
其他|技术服务费|0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00%|
其他|人工成本|0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00%|
公司主营业务成本主要构成是直接人工、技术服务和外购软硬件成本。
前五名客户销售额4,309.33 万元,占年度销售总额21.89%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元,占年度销售总额0 %。
序号|客户名称|销售额|占年度销售总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|客户1|1,102.02|5.60|否
2|客户2|990.13|5.03|否
3|客户3|827.01|4.20|否
4|客户4|742.98|3.77|否
5|客户5|647.18|3.29|否
合计|/|4,309.33|21.89|/
前五名供应商采购额3,060.19 万元,占年度采购总额81.12%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0 万元,占年度采购总额0%。
序号|供应商名称|采购额|占年度采购总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|供应商1|893.27|23.68|否
2|供应商2|724.72|19.21|否
3|供应商3|694.56|18.41|否
4|供应商4|596.69|15.82|否
5|供应商5|150.94|4.00|否
合计|/|3,060.19|81.12|/
科目|本期数|上期同期数|变动比例(%)
销售费用|55,969,997.56|47,023,064.44|19.03
管理费用|12,342,747.82|12,335,553.77|0.058
研发费用|72,405,070.48|56,645,056.31|27.82
财务费用|-1,115,473.11|-1,422,455.84|-21.58
合计|139,602,342.75|114,581,218.68|21.84
科目|本期数|上期同期数|变动比例(%)
经营活动产生的现金流|-7,965,159.43|14,715,303.83|-154.13
投资活动产生的现金流|-410,834.85|16,379,734.63|-102.51
筹资活动产生的现金流|-3,590,879.10|-2,986,056.45|20.25
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|246,776,674.51|53.91|258,667,552.68|63.63|-4.60|主要系报告期内现金流减少所致
交易性金融资产|0|0.00|2,793.78|0.00|-100.00|主要系报告期内金融资产期末收回所致
应收账款|153,118,985.30|33.45|92,721,411.41|22.81|65.14|主要系报告期内销售规模增加所致
预付款项|3,052,318.46|0.67|1,994,810.06|0.49|53.01|主要系报告期内预付发行费增加所致
存货|3,046,057.70|0.67|2,151,301.08|0.53|41.59|主要系报告期内硬件和人工库存增加所致
其他流动资产|0|0.00|633,123.48|0.16|-100.00|主要系去年企业所得税缴纳后等待汇算退税所致
投资性房地产|0|0.00|36,234,336.82|8.91|-100.00|主要系投资性房地产收回自用所致
固定资产|44,569,887.37|9.74|8,077,442.01|1.99|451.78|主要系投资性房地产收回自用所致
递延所得税资产|2,632,698.44|0.58|1,091,205.69|0.27|141.27|主要系信用减值损失形成的递延所得税资产增加所致
应付账款|11,211,143.94|2.45|8,089,868.20|1.99|38.58|主要系报告期内采购规模增加所致
合同负债|21,669,294.00|4.73|13,592,741.96|3.34|59.42|主要系报告期内维保业务增加所致
应付职工薪酬|17,223,210.25|3.76|12,831,451.82|3.16|34.23|主要系报告期内因人员增加导致职工薪酬增加所致
其他应付款|1,411,184.02|0.31|2,432,441.98|0.60|-41.98|主要系报告期内最后一期差旅减少,待支付报销款减少
一年内到期的非流动负债|2,633,216.70|0.58|1,923,637.23|0.47|36.89|主要系报告期内租赁负债改列到一年内到期的非流动负债所致
其他流动负债|99,457.79|0.02|877,999.86|0.22|-88.67|主要系报告期内合同负债改列的税金所致
租赁负债|0|0.00|1,128,795.76|0.28|-100.00|主要系报告期内租赁负债改列到一年内到期的非流动负债所致
其中:境外资产32,782.34(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为0.01%。
项目|期末账面价值|实现原因
货币资金|75,843.00|银行保函
报告期内行业经营性信息分析详见“第三节管理层讨论与分析”的“二”
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
交易性金融资产|2,793.78||0.00|0.00|771,760,000.00|771,762,793.78|0.00|0.00
||||||||
合计|2,793.78||0.00|0.00|771,760,000.00|771,762,793.78|0.00|0.00
公司名称|主营业务|注册资本(港币|持股比例|总资产(元)|净资产(元)|营业收入(元)|净利润(元)
爱兔软件有限公司|软件和信息技术服务业|1,000,000.00|100.00%|32,782.34|-3,254.27|31,342.53|-265.79
请参照见“第三节二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明(三)、1:行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛”。
在全球数字化转型与国家数字经济不断深化发展的大环境下,公司将坚定地围绕数据复制技术进行自主创新、产品迭代,加速国产软件在核心领域的应用,打破国外产品在数据复制领域的垄断优势,不断地丰富行业产品方案,优化产业生态合作机制,提升用户的使用体验,打破数据孤岛,打造一个安全可靠、互联互通、即时可用的实时数据交互环境,为用户提供安全、高效、个性化的服务,让数据赋能用户业务增长。
公司还将坚持以系列数据复制核心技术开发为主线进行产品横向拓展、纵向延伸,以技术创新、产品升级、产业链完善作为提升公司核心技术竞争力的根本手段。
第一,借助信息技术国产化发展趋势,公司在国产化平台兼容性方面持续投入,加速支持国产化信息系统应用,以力争业内领先的数据复制技术,不断在数据安全、业务安全、容灾备份等领域全面取代领域内传统的信息技术。
第二,在云计算、大数据不断普及的数字化数据时代,公司将利用多年累积的核心技术,为云计算提供数据安全保障,为大数据提供实时数据动力,加速实现数据实时化、网格化、智能化,让数据实现价值。
第三,随着数字化的推进,数据无处不在、无时不在,社会依赖于数据而存在。公司的数据复制软件将作为数据时代的基础设施,成为标准和基石集成、融合进入各行各业的各类应用之中,联通数据世界。
公司全面支持产品国产化的同时,不断追求企业的国际化。公司将积极参与全球化的竞争,通过引进经验丰富的国际专业人才,打造国际化运营团队;通过优化与国际接轨的知识产权管理机制,推动中国数据复制产品方案走向海外市场;通过致力于全球数字化转型与数据安全的长期发展,持续提升公司品牌的国际影响力,最终实现公司全球市场占有率和盈利能力的稳步提升。公司坚持走自主研发、技术创新的道路,通过核心技术和服务持续升级,持续推进产品的更新,优化用户体验,以达到稳定用户、提高用户忠诚度,最终不断扩大市场占有率的目标;通过不断拓展系列数据复制技术延伸市场、丰富产品结构,实现多渠道发展持续提高公司的盈利能力,实现股东回报。
1、进一步完善公司治理和规范运作水平
公司将严格依照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求完善公司的治理结构,提升公司规范运作水平,提高经营管理决策的科学性、合理性、合规性和有效性,提升公司的治理和规范运作水平,为公司业务目标的实现奠定基础。
2、持续加大研发技术力量和对现有产品进行升级,加强竞争优势
公司将根据市场需求,加强对数据复制行业未来发展趋势的研判,以引进人才和培养人才为基础,持续推进公司研发和技术力量建设体系建设,提升公司技术水平,同时加大对公司“容灾+备份+云灾备+大数据”四大产品线或研发项目的投入或研发力度,为公司长期可持续发展打下基础。持续加大硬核科技的研发投入,围绕构建“实时企业”的用户需求,发展多层次、多策略、全域数据管理解决方案,引领行业的发展。结合公司产品在云计算和大数据领域的优势,继续坚持数据复制技术应用的横向发展,从容灾到备份,从数据库迁移到应用双活,从多副本管理CDM到灾备管理DRM,强化单一产品竞争力的同时,将不断把产品形成优势组合,更好地服务客户。
3、加大市场营销投入,提升公司品牌影响力
公司将在市场营销、品牌推广方面将继续加大投入力度。公司将提升营销服务体系,根据业和地域完善营销网络,加大市场开拓力度,在维护和巩固现有行业客户的同时,积极开拓新客户和新领域,并及时进行组织架构的调整。
4、营销网络及服务体系扩建
随着公司业务的快速发展,公司将进一步扩大全国营销网络及服务体系,包括对现有北京、上海、南京、济南、杭州、广州、深圳、成都、武汉、西安、沈阳等多个分支机构销售和技术支持人员的扩充,并结合业务需要,新建分支机构进行当地市场拓展和客户服务。进一步增加人员培训和品牌推广投入,不断提升营销和技术支持人员的解决方案和技术服务能力,助力公司打造数据复制行业领先品牌。此外,公司将投入更多资源走向海外市场,加强合作伙伴合作及SaaS化交付(英方云)等等,持续服务海内外金融及政企用户,不断扩大中国企业在全球数据复制行业的市场份额,为亚太、中东、南美、非洲、俄罗斯及欧美用户提供先进的技术产品方案。
报告期内,公司严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律法规,规范性文件的要求及规定,严格规范公司运作,不断完善公司内部控制制度与公司治理结构,切实维护公司及全体股东的利益。公司董事、监事及高级管理人员报告期内严格遵照有关法律法规、规章制度的规定,勤勉尽责,恪尽职守,确保了公司稳定、健康、可持续地发展。报告期内,公司共召开了7 次董事会会议,4 次监事会会议,以及2 次股东大会。会议的召开及表决程序均符合《公司法》《证券法》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的规定,会议决议均合法有效。公司董事会下设有战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,为董事会的重大决策提供咨询、建议,保证了董事会议事、决策的专业化和高效化。公司将不断完善三会及管理层的运行机制,加强内控力度,确保公司决策的合法性、公正性与合理性,切实保障公司与全体股东的利益。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东会|2022 年3 月15日|不适用|不适用|本次会议的各项议案均审议通过,不存在否决
||||议案的情况
2021 年年度股东大会|2022 年4 月21日|不适用|不适用|本次会议的各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
胡军擎|董事长、总经理|男|47|2021 年8 月15 日|2024 年8月14 日|24,455,000|24,455,000|0|/|57.99|否
江俊|董事、副总经理|女|47|2021 年8 月15 日|2024 年8月14 日|/|/|0|/|60.09|否
周华|董事、副总经理、核心技术人员|男|47|2021 年8 月15 日|2024 年8月14 日|6,519,374|6,519,374|0|/|49.81|否
陈勇铨|董事、核心技术人员|男|43|2021 年8 月15 日|2024 年8月14 日|813,050|813,050|0|/|67.05|否
高志会|董事、核心技术人员|男|42|2021 年8 月15 日|2024 年8月14 日|/|/|0|/|60.98|否
章金伟|董事|男|40|2021 年8 月15 日|2024 年8月14 日|/|/|0|/|0|否
黄建华|独立董事|男|59|2021 年8 月15 日|2024 年8月14 日|/|/|0|/|4.50|否
曾大鹏|独立董事|男|45|2021 年8 月15 日|2024 年8月14 日|/|/|0|/|4.50|否
罗春华|独立董事|女|50|2022 年3 月15 日|2024 年8月14 日|/|/|0|/|4.5|否
计小青|独立董事(离任)|女|49|2021 年8 月15 日|2022 年3月14 日|/|/|0|/|1.00|否
吕爱民|监事会主席、核心技术人员|男|44|2021 年8 月15 日|2024 年8月14 日|/|/|0|/|66.15|否
苏亮彪|监事、核心技术人员|男|44|2021 年8 月15 日|2024 年8月14 日|/|/|0|/|59.91|否
胡燚珂|职工代表监事|女|30|2021 年8 月15 日|2024 年8月14 日|/|/|0|/|35.94|否
陈国记|财务总监|男|45|2021 年8 月15 日|2024 年8月14 日|/|/|0|/|70.22|否
沈蔡娟|董事会秘书|女|31|2021 年8 月15 日|2024 年8月14 日|/|/|0|/|26.65|否
杨彬|核心技术人员|男|52|2018 年4 月16 日|/|/|/|0|/|58.78|否
合计|/|/|/|/|/|31,787,424|31,787,424|0|/|628.09|/
姓名|主要工作经历
胡军擎|胡军擎先生,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居住权。毕业于西安理工大学,本科学历。1997 年至1998 年,担任国防科工委杭州可靠性仪器厂测试工程师;1998 年至2002 年,担任亚信科技(中国)有限公司高级研发工程师;2002 年至2006 年,担任美国太阳微电子计算机公司高级系统工程师;2006 年至2008 年,担任中国惠普上海分公司高级存储销售经理;2008 年至2009 年,担任达贝泰克(美国)软件有限公司区域销售经理,2009 至2011 年,担任香港达贝泰克软件亚洲有限公司上海代表处区域销售经理;2011 年至2014 年,担任新加坡腾保数据(亚洲)私人有限公司北京代表处首席代表;2014 年至2015 年担任英方有限董事长、总经理;2015 年至今,任公司董事长、总经理。
江俊|江俊女士,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于西安理工大学,本科学历。1998 年至2000 年,担任浙江东方通信集团有限公司亿泰子公司销售经理;2000 年至2007 年,担任中国网通(集团)有限公司浙江省分公司销售经理;2007 年至2009 年,担任中国网通(集团)有限公司上海市分公司销售经理;2009 年至2012 年,担任中国联合网络通信集团有限公司上海市分公司销售经理;2012年至2015 年,担任上海云渊信息科技有限公司销售总监;2015 年至今,任公司董事、副总经理。
周华|周华先生,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居住权。毕业于浙江大学计算机学院,硕士学历。1997 年至1999 年,担任浙江鸿程邮电计算机系统有限公司软件工程师;1999 年至2000 年,担任中国亚信科技有限公司高级软件工程师;2000 年至2003 年,于浙江大学计算机学院攻读硕士学位;2003 年至2005 年,担任甲骨文软件研究开发中心(北京)有限公司高级软件工程师;2005 年至2014 年,担任甲骨文(中国)软件系统有限公司高级售前顾问;2014 年至2015 年,担任英方有限技术总监;2015 年至今,任公司董事、副总经理。
陈勇铨|陈勇铨先生,1979 年出生,中国国籍,无境外永久居住权。毕业于东北大学,本科学历。2003 年至2004 年,担任华为-3COM 公司软件研发工程师;2004 年至2008 年,担任北京大学计算机科学技术研究所软件研发工程师;2008 年至2009 年,担任北京金山软件有限公司软件研发项目主管;2009 年至2010 年,担任北京和勤新泰技术有限公司软件研发经理;2011 年至2015 年,担任英方有限软件研发经理2015 年至2018 年,担任公司软件研发经理、监事会主席;2018 年至2019 年,担任公司软件研发经理、董事;2019 年至今,任公司董事研发总监。
高志会|高志会先生,1980 年出生,中国国籍,无境外永久居住权。毕业于北京邮电大学,硕士学历。2006 年至2008 年,担任北京大学计算机科学技术研究所研发工程师;2009 年3 月至6 月,担任联想网御科技(北京)有限公司研发工程师;2009 年至2011 年,担任北京和勤新泰技术有限公司研发工程师;2011 年至2015 年,担任英方有限研发工程师;2015 年至2019 年,担任公司软件研发经理;2019 年至今,任公司董事、北京研发一组研发总监。
章金伟|章金伟先生,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居住权。北京航空航天大学工学学士,上海交通大学管理学硕士学位。2009 年3 月至2011 年7 月,曾任职上海盛万投资有限公司;2011 年7 月至今任海通开元投资有限公司,目前担任董事总经理;2019 年6 月至今曾任职公司董事。
黄建华|黄建华先生,1963 年出生,中国国籍,无境外永久居住权。毕业于华东理工大学,博士学历。1987 年至1998 年,担任华东理工大学教师;1998 年至今,担任华东理工大学副教授、硕士生导师;2019 年至今,任公司独立董事。
曾大鹏|曾大鹏先生,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居住权。毕业于北京大学,博士学历。1999 年至2005 年,担任成都理工大学法学系助教、讲师;2008 年至今,历任华东政法大学经济法学院讲师、副教授、教授、研究生导师;2019 年至今,任公司独立董事。
罗春华|罗春华女士,1972 年生,中国国籍,无境外永久居住权。毕业于武汉大学,博士学历。1992 年至1995 年,担任湖南省工商银行娄底市涟钢支行会计;1995 年至2001 年,担任深圳天舒贸易有限公司会计、审计;2004 年至2008 年,担任广东东软学院信息管理系讲师;2008年至2014 年,担任华南师范大学国际商学院讲师、副教授;2014 年至今,担任杭州电子科技大学会计学院副教授。2022 年3 月至今,担任公司独立董事。
计小青|计小青女士,1973 年出生,中国国籍,无境外永久居住权。毕业于西安交通大学,博士学历。1995 年至1999 年,担任合九铁路有限责任公司财务部会计;2006 年至今,担任上海财经大学财经研究所讲师、副教授、博士生导师,其中:2013 年至2014 年,作为访问学者于美国德州农工大学进修;2019 年至2022年3月,任公司独立董事。
吕爱民|吕爱民先生,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居住权。毕业于浙江大学,硕士学历。2004 年至2008 年,担任合勤科技(无锡)有限公司软件开发工程师、项目主管;2008 年至2011 年,担任Ubee Interactive Corp. Ltd.项目主管、技术工程师;2011 年至2012 年,担任
|盖睿微系统有限公司软件研发部经理;2012 年至2015 年,担任英方有限产品研发经理;2015 年至2018 年,任公司监事、产品研发部经理;2018 年至2019 年,任公司监事会主席、产品研发部经理;2019 年至今,任公司监事会主席、产品部总监。
苏亮彪|苏亮彪先生,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居住权。毕业于北京邮电大学,硕士学历。2004 年4 月至9 月,担任港湾网络技术有限公司网络测试工程师;2004 年至2007 年,担任北京大学计算机科学技术研究所Linux 研发工程师;2007 年至2010 年,担任瑞博强芯科技有限公司软件部经理;2010 年10 月至12 月,担任瞬联软件科技有限公司嵌入式技术专家;2010 年至12 月至2013 年12 月,担任北京中诚智讯技术有限公司经理;2014 年至2015 年,担任英方有限研发工程师;2015 年至2018 年,担任公司软件研发经理;2018 年至2019 年,担任公司监事、软件研发经理;2019 年至今,任公司监事、北京研发二组研发总监。
胡燚珂|胡燚珂女士,1992 年出生,中国国籍,无境外永久居住权。毕业于徽商职业学院,大专学历。2013 年至2015 年,担任英方有限财务经理;2015 年至2019 年,任公司财务总监;2019 年至今,任公司职工代表监事、商务总监。
陈国记|陈国记先生,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居住权。毕业于厦门大学,会计硕士、管理学学士。2000 年至2002 年,担任汕头中油华南石油运销有限公司会计;2002 年4 月至12 月,担任中石油天然气股份有限公司福建销售分公司审计监察室副主任;2002 年12 月至2004 年12 月,担任中国石油天然气股份有限公司福建泉州销售分公司总会计师、副总经理;2005 年1 月至2008 年12 月,担任中国石油天然气股份有限公司华南销售分公司审计监察高级主管;2009 年1 月至2010 年7 月,担任中国石油天然气股份有限公司福建销售分公司审计监察高级主管;2010 年8 月至2011 年12 月,担任汇财永信咨询(厦门)有限公司高级项目经理;2012 年1 月至2015 年12 月担任厦门坤圆企业管理咨询有限公司总经理;2016 年1 月至8 月,担任盈丰食品股份有限公司副总经理;2016 年10 月至2019 年6 月,担任中民香山(天津)文化发展集团有限公司文化旅游事业部副总经理;2019 年10 月至2020 年3 月,担任大博医疗科技股份有限公司临时财务负责人;2020 年4 月加入英方软件,2020 年6 月至2023年3月15日,担任公司财务总监。
沈蔡娟|沈蔡娟女士,1991 年出生,中国国籍,无境外永久居住权。毕业于南京财经大学,本科学历。2013 年至2015 年,担任南通鑫茂建筑装璜有限公司会计助理;2015 年至今,任公司董事会秘书。
杨彬|杨彬先生,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居住权。毕业于中国科技大学,硕士学历。1992 年至1997 年,担任中科院力学研究所研究实习生;1997 年至2001 年,担任北京恒软视天有限公司研发工程师;2001 年至2004 年,担任中科院高能物理研究所计算中心网络安全组研发工程师;2004 年至2008 年,担任北京大学计算机科学技术研究所方正技术研究院研发工程师;2008 年至2013 年,担任网件(北京)网络技术有限公司高级研发工程师;2014 年至2015 年,担任安移通网络科技有限公司(ARUBA)资深研发工程师;2016 年至2017 年,担任中建智云网络通信技术有限公司研发总监;2018 年至今,任公司资深研发经理。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
胡军擎|上海爱兔|执行事务合伙人|2015 年5 月12日|/
||||
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
章金伟|海通开元投资有限公司|董事总经理|2011 年7 月|/
|华云数据控股集团有限公司|董事|2017 年2 月|/
罗春华|杭州电子科技大学(会计学院)|副教授|2014 年5 月|/
|宁波新芝生物科技股份有限公司|独立董事|2022 年1 月|/
黄建华|华东理工大学信息科学与工程学院|副教授、研究生导师|1998 年12 月|/
曾大鹏|华东政法大学经济法学院|教授、研究生导师|2008 年7 月|/
|上海以恒律师事务所|兼职律师|2017 年6 月|/
|纯米科技(上海)股份有限公司|独立董事|2021 年1 月|/
|安徽强邦新材料股份有限公司|独立董事|2021 年7 月|/
|伟时电子股份有限公司|独立董事|2022 年5 月|
|上海威固信息技术股份有限公司|独立董事|2023 年2 月|/
计小青(离任)|上海财经大学财经研究所|副教授、博士生导师|2015 年7 月|/
|聆达集团股份有限公司|独立董事|2019 年10 月|/
|裕太微电子股份有限公司|独立董事|2021 年11 月|/
|纵目科技(上海)股份有限公司|独立董事|2021 年8 月|/
|上海邦中高分子材料股份有限公司|独立董事|2020 年12 月|/
|上海达坦能源科技股份有限公司|独立董事|2021 年11 月|/
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|根据本公司章程,公司薪酬与考核委员会对董事、监事和高级管理人员的薪酬政策和方案进行研究和审查,高级管理人员的薪酬方案由董事会批准后执行;董事、监事的薪酬方案由董事会、监事会批准后提交股东大会通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|担任具体职务的董事、监事、高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬,独立董事享有固定数额董事津贴,随公司工资发放,其他董事、监事不享有津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|报告期内,公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|569.31
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计|362.69
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
计小青|独立董事|离任|个人原因
罗春华|独立董事|聘任|工作需要
会议届次|召开日期|会议决议
第三届董事会第三次会议|2022 年2 月27 日|审议通过了:《关于提名罗春华为第三届董事会新任独立董事的议案》、《关于提名罗春华为第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员并担任审计委员会召集人的议案》、《关于重新出具<关于依法承担赔偿或赔偿责任的承诺>的议案》、《关于提议召开2022 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第四次会议|2022 年3 月31 日|审议通过了:《关于2021 年度总经理工作报告的议案》、《关于2021 年度董事会工作报告的议案》、《关于2021 年财务决算报告的议案》、《关于2022 年财务预算报告的议案》、《关于前期
||会计差错更正的议案》、《关于追认2021 年下半年度关联交易的议案》、《关于审核确认并同意报出公司2019-2021 年财务报告的议案》、《关于<上海英方软件股份有限公司2021 年利润分配方案>的议案》、《关于继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构的议案》、《关于公司2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于通过<内部控制自我评价报告>的议案》、《关于通过重新出具<关于上海英方软件股份有限公司股东信息披露专项承诺>的议案》、《关于上海英方软件股份有限公司预计2022 年日常关联交易的议案》《关于提请召开2021 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第五次会议|2022 年4 月30 日|审议通过了:《关于前期会计差错更正的议案》、《关于审核公司2019-2021 年财务报告的议案》、《关于重新出具<关于上海英方软件股份有限公司股东信息披露专项承诺>的议案》
第三届董事会第六次会议|2022 年6 月24 日|审议通过了:《关于审核并对外报出公司2022 年第一季度审阅报告的议案》
第三届董事会第七次会议|2022年10月10 日|审议通过了:《关于审核并对外报出公司2022 年半年度财务报告的议案》、《关于审核并对外报出公司2022 年第三季度审阅报告的议案》
第三届董事会第八次会议|2022年12月9 日|审议通过了:《关于公司高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》
第三届董事会第九次会议|2022年12月13 日|审议通过了:《关于新设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
胡军擎|否|7|7|2|0|0|否|2
江俊|否|7|7|2|0|0|否|2
周华|否|7|7|6|0|0|否|2
陈勇铨|否|7|7|2|0|0|否|2
高志会|否|7|7|7|0|0|否|2
章金伟|否|7|7|2|0|0|否|2
黄建华|是|7|7|7|0|0|否|2
曾大鹏|是|7|7|7|0|0|否|2
罗春华|是|6|6|6|0|0|否|1
计小青(离任)|是|1|1|0|0|0|否|1
年内召开董事会会议次数|7
其中:现场会议次数|1
通讯方式召开会议次数|0
现场结合通讯方式召开会议次数|6
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|罗春华、曾大鹏、江俊
提名委员会|曾大鹏、黄建华、陈勇铨
薪酬与考核委员会|黄建华、罗春华、周华
战略委员会|胡军擎、周华、黄建华
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年3月31 日|第三届董事会审计委员会第二次会议|审议通过《关于2021 年财务决算报告的议案》、《关于2022 年财务预算报告的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》、《关于追认2021年下半年度关联交易的议案》、《关于审核确认并同意报出公司2019-2021 年财务报告的议案》、《关于通过<内部控制自我评价报告>的议案》、《关于上海英方软件股份有限公司预计2022 年日常关联交易的议案》|无
2022 年4月30 日|第三届董事会审计委员会第三次会议|审议通过《关于前期会计差错更正的议案》、《关于审核公司2019-2021 年财务报告的议案》|无
2022年10 月10日|第三届董事会审计委员会第四次会议|审议通过《关于审核并对外报出公司2022 年半年度财务报告的议案》|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年2月27 日|第三届董事会提名委员会第一次会议|审议通过《关于提名罗春华为第三届董事会新任独立董事的议案》、《关于提名罗春华为第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员并担任审计委员会召集人的议案》|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年3月31 日|第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议|审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2021 年度薪酬水平的议案》|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年3月31 日|第三届董事会战略决策委员会第二次会议|审议通过《公司2022 年发展战略规划的议案》|无
2022年12 月9 日|第三届董事会战略决策委员会第三次会议|审议通过《关于高级管理人员与核心员工战略配售方案的议案》|无
母公司在职员工的数量|472
主要子公司在职员工的数量|0
在职员工的数量合计|472
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|0
销售人员|164
技术人员|269
财务人员|11
行政人员|28
|
|
合计|472
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及以上|36
本科|313
专科|121
专科以下|2
合计|472
1、基本薪酬:是根据员工任职岗位的职责、资历、学历、技能等因素确定,不与员工绩效挂钩的保障部分;
2、绩效薪酬:是根据员工的工作绩效及公司经营业绩确定的薪酬,包括季度绩效薪酬和年终考核绩效薪酬。
3、公司福利:包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金等按劳动社会保障局有关规定统执行。
公司薪酬标准确定方法:以聘任岗位的职务任职要求,结合上年度市场薪资水平以及内部薪酬政策,确定其薪酬职级。
1、入职培训:新员工的入职引导,岗前培训、企业文化培训等;
2、专业知识培训:岗位技能提升,职业资格培训,专业技术的交流,行业协会探讨等;
3、管理能力培训:现代管理能力培训,执行力培训,绩效管理提升、组织与领导力培训,专业论坛、峰会、年会培训等
1、股利分配的形式
公司应充分注重股东的即期利益与长远利益,同时兼顾公司的现时财务状况和可持续发展;充分听取和考虑中小股东、独立董事、监事的意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司应注重现金分红。
公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润,并优先考虑采取现金方式分配利润;在满足日常经营的资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下,公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分红,具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。
2、股利分配的条件
采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排时,按照前项规定处理。公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。
报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出现金利润分配方案预案的原因|未分配利润的用途和使用计划
鉴于2022年度公司受市场环境影响,以及研发费用、管理费用、销售费用、信用减值损失金额增加等各种因素导致经营成果不达预期,经营产生的现金流量净额为负,综合考虑现阶段发展状况、自身经营情况、盈利水平、资金需求等因素影响,为实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司董事会拟定2022年度不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股。|公司2022年度未分配利润将累计滚存至下一年度,以满足公司研发创新、生产经营人才引进的需求。相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,为更好地维护全体股东的长远利益,保障公司的可持续发展和资金需求。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|0
每10 股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|0
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|0
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|0
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|0
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|0
董事会薪酬与考核委员会主要负责对公司董事和高级管理人员薪酬、奖励的考核与管理,制订考核细则,并对考核、奖励的情况实施监督,提出意见。董事会薪酬与考核委员会提出的高级管理人员薪酬计划或方案,经董事会批准后方可实施。
报告期内,公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》、《公司章程》等法律、法规要求建立的内控管理体系基础上,结合行业情况及企业经营实际,对内控制度进行持续完善与细化。
报告期内,公司不断健全内部控制体系,已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷且未发生影响公司内部控制有效性评价结论的因素。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
公司经营管理层确定整体战略目标,严格对子公司进行内部管理以及风险控制,子公司向公司报告经营情况,截至报告期末,公司对控股子公司管控状况良好,不存在应披露未披露的事项。
不存在自查问题整改情况。
公司在扎实做好技术研发的同时,高度重视并积极推进ESG(Environmental,SocialandGovernance,环境、社会及公司治理)管理工作。公司将围绕公司治理、研发、环境、社会四个维度,践行ESG 理念:依法承担对股东、客户、员工、社区、环境的责任,保持稳健的治理与经营,创造积极股东价值;努力减少运营产生的环境足迹,设计绿色产品或有益于环境改善的产品;提供创新的产品和服务,营造进取的职场环境,培育行业人才。
公司上市后,持续推进治理体系建设、提升治理能力的现代化水平,不断完善公司各层级规章制度安排,保护各利益相关方权利。重视对投资者的合理投资回报,结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要,建立了对投资者持续、稳定的回报机制,保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。严格履行上市公司信息披露的责任和义务,确保及时、准确地将公司信息向投资者进行披露,充分保障投资者的知情权。同时采用多种形式与投资者积极互动,搭建公司管理层与投资者畅通的沟通桥梁。展望未来,我们将以己之长,献己之力,将社会进步、环境改善与自身发展紧密相连,与更多的上下游产业合作互动,积极履行社会责任,共同持续推动经济价值、社会价值、环境价值的互促互进,为构建可持续社会发展增砖添瓦。
公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位
报告期内,公司无因环境问题受到行政处罚的情况。
是否采取减碳措施|否
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|0
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|不适用
类型|数量|情况说明
对外捐赠|0|
其中:资金(万元)|0|
物资折款(万元)|0|
公益项目|0|
其中:资金(万元)|0|
救助人数(人)|0|
乡村振兴|0|
其中:资金(万元)|0|
物资折款(万元)|0|
帮助就业人数(人)|0|
公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规要求,不断完善公司治理结构,重视公司的规范化运营,建立了规范的股东大会、董事会、监事会等治理结构。同时,公司严格履行信息披露义务,确保所有股东能及时、有效地掌握公司经营动态、财务状况及重大事项的进展情况,通过充分的信息披露加强联系,促进对公司的了解和认同。公司积极维护股东的合法权益,努力为股东创造价值、共享成长收益。公司时刻关注资本市场规范化、法治化进程,密切跟踪政策动态、不断改进完善公司治理结构和管理制度,以积极务实的态度,提升公司治理水平和抗风险能力,将全体股东的合法权益落到实处,努力提升公司治理效能和治理水平。
公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律、法规和规范性文件的要求,制定了包括招聘、培训、考核、奖惩等在内的用工制度和人事管理制度,依法与员工签订劳动合同,为员工提供基本养老保险、医疗保险、公积金等福利,不断健全人力资源管理体系、完善薪酬及激励机制,对员工权益进行了制度规定和有力保护。此外,公司为员工提供多样化的培训和管理与技术双通道的职业发展路径,助力员工成长。
员工持股人数(人)|9
员工持股人数占公司员工总数比例(%)|1.91
员工持股数量(万股)|3,631.74
员工持股数量占总股本比例(%)|58.06
注:胡军擎、周华、陈勇铨直接持有英方软件股份3,178.74 万股;胡军擎、江俊、陈勇铨、高志会、赵丽荣、张彬通过上海爱兔间接持有英方软件450.00 万股。上述员工持股人数及员工持股股数亦包含1 位离职员工刘鸿羽,直接持有公司股份3 万股。以上员工持股人数不含员工公司科创板上市后,二级市场自行购买情形。
对于供应商,公司建立并执行了完整规范的采购内控管理制度,对采购流程、供应商选定等事项进行了明确的规定,在长期的合作过程中,公司通过综合评估供应商的生产能力、交货周期、产品质量控制等方面指标,与优质供应商建立了长期稳定的合作关系,并通过规范化的采购合同,及时支付货款,以保障供应商权益。
对于客户,在长期的合作过程中,公司坚持以客户为中心的市场策略,保障产品交货期,同时持续加强与客户的技术交流,以第一时间为客户提供优质的解决方案。
类型|次数|相关情况
召开业绩说明会|不适用|截至2022 年12 月31 日公司尚未
||上市,故尚未召开业绩说明会
借助新媒体开展投资者关系管理活动|不适用|截至2022 年12 月31 日公司尚未上市
官网设置投资者关系专栏|√是□否|www.info2soft.com
报告期内,公司尚未上市,但也已建立了较为完善的信息披露管理体系,制定了《信息披露管理制度》《投资者关系工作管理制度》等,公司上市后将严格履行信息披露义务,做到信息披露工作的真实、准时、及时、完整,同时向所有投资者公开披露信息,保证所有投资者均有平等的机会获得信息。充分利用多渠道与投资者进行沟通交流。上市后,公司将会通过上证E 互动、投资者电话等互动交流平台,做好投资者现场及会议调研接待,积极建立公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道,加深投资者对公司的了解,增强投资者对公司的认同感。