TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
|江苏联环玛俪妇产医院有限公司|执行董事|2022 年3 月|
周骏|扬州制药有限公司|董事|2014 年4 月|
|扬州联环投资有限公司|监事|2007 年9 月|
|内蒙古圣氏化学股份有限公司|董事长|2020 年5 月|
|内蒙古环圣科技有限公司|董事长|2021 年12 月|
|内蒙古百圣科技有限公司|董事|2021 年11 月|
朱拥军|扬州联扬新能源有限公司|执行董事、总经理|2017 年12 月|
|扬州联通医药设备有限公司|董事长|2019 年12 月|
|扬州联安医药建筑工程有限公司|董事|2020 年5 月|
沈毅|扬州联环医药营销有限公司|董事|2017 年4 月|
|江苏华天宝药业有限公司|董事|2022 年5 月|
褚青松|南京联智医药科技有限公司|董事长|2021 年7 月|
|扬州普林斯医药科技有限公司|董事|2017 年12 月|
|成都亚中生物制药有限责任公司|董事|2019 年10 月|
|扬州制药有限公司|董事|2022 年3 月|
黄文韬|江苏联环健康大药房连锁有限公司|董事长|2022 年3 月|
|成都亚中生物制药有限责任公司|监事会主席|2019 年10 月|
|江苏睿源生物技术有限公司|副董事长|2020 年3 月|
牛犇|南京联智医药科技有限公司|董事、总经理|2018 年1 月|
|内蒙古圣氏化学股份有限公司|董事|2019 年9 月|
|成都亚中生物制药有限责任公司|董事|2021 年6 月|
|南京帝易医药科技有限公司|执行董事、总经理|2021 年7 月|
涂家生|中国药科大学|教授|1992 年|
|北京诺康达医药科技股份有限公司|独立董事|2017 年|
|无锡信仁堂药物技术有限公司|董事|2009 年9 月|
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事、监事报酬提交董事会、股东大会审议通过,公司高级管理人员报酬提交董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司董事、监事、高级管理人员报酬参考行业薪酬水平,结合公司经营业绩情况,同时按照《公司管理层绩效考核办法》确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|见“本节四(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计742.58 万元。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
涂家生|独立董事|离任|鉴于涂家生先生因个人原因辞去独立董事职务,公司于2022年6月9 日第八届董事会第五次临时会议、2022 年6 月27 日召开的2021 年年度股东大会选举胡一桥女士为公司第八届董事会独立董事,任期与第八届董事会一致。
胡一桥|独立董事|选举|
会议届次|召开日期|会议决议
第八届董事会第二次临时会议|2022-01-21|审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于公司2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》等共计7项议案
第八届董事会第三次临时会议|2022-03-07|审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
第八届董事会第四次会议|2022-04-26|审议通过《公司2021 年度董事会工作报告》、《公司2021 年度总经理工作报告》等共计17 项议案
第八届董事会第四次临时会议|2022-05-27|审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
第八届董事会第五次临时会议|2022-06-15|审议通过《关于提名胡一桥女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修订<联环药业关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<联环药业独立董事工作制度>的议案》、《关于延期召开公司2021 年年度股东大会的议案》
第八届董事会第六次临时会议|2022-06-27|审议通过《关于调整公司第八届董事会提名委员会成员的议案》、《关于调整公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
第八届董事会第五次会议|2022-08-23|审议通过《公司2022 年半年度报告》全文及摘要、《关于公司继续接受控股股东财务资助的议案》、《关于修订<联环药业内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于修订<联环药业信息披露事务管理制度>的议案》
第八届董事会第六次会议|2022-10-20|审议通过《公司2022 年第三季度报告》、《关于增加2022 年度日常关联交易预计额度的议案》
第八届董事会第七次会议|2022-12-28|审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等共计11 项议案
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
夏春来|否|9|9|9|0|0|否|2
吴文格|否|9|9|9|0|0|否|2
钱振华|否|9|9|9|0|0|否|2
潘和平|否|9|9|9|0|0|否|2
金仁力|否|9|9|9|0|0|否|2
王广基|否|9|9|9|0|0|否|2
陈莹|是|9|9|9|0|0|否|2
张斌|是|9|9|9|0|0|否|2
胡一桥|是|4|4|4|0|0|否|0
涂家生(离任)|是|5|5|5|0|0|否|2
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|张斌、金仁力、陈莹
提名委员会|胡一桥、陈莹、吴文格
薪酬与考核委员会|胡一桥、张斌、钱振华
战略委员会|夏春来、吴文格、王广基
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年2月20 日|审阅了公司编制的2021 年度财务会计报表|同意将该报表提交天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了《关于公司2021 年度未经审计财务会计报表的审阅意见》。|严格按照《公司董事会审计委员会工作细则》等规定履行职责
2021年3月20 日|审阅了公司经年审会计师出具初步审计意见的2021 年年度财务报表|出具了《联环药业董事会审计委员会关于公司2021 年年度财务会计报表的表决意见》。|
2022年4月20 日|审议通过公司2021 年年度财务报表、公司2022 年第一季度财务报表、公司2022 年度关联交易预计|同意公司2021 年年度财务报表、建议公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,并提交公司第八届董事会第四次会议审议。|
2022年8月18 日|审议通过公司2022 年半年度财务报告|同意公司2022 年半年度财务报告并提交公司第八届董事会第五次会议审议。|
2022 年10月15 日|审议通过公司2022 年第三季度财务报表|同意公司2022 年第三季度财务报告并提交公司第八届董事会第六次会议审议。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职
|||责情况
2022年5月28 日|建议公司董事会尽快提名新的独立董事候选人|鉴于涂家生先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会提名委员会召集人及委员、董事会薪酬与考核委员会召集人及委员职务,建议公司董事会尽快提名新的独立董事候选人,在报送上海证券交易所审核通过后,提交公司股东大会审议。|严格按照《公司董事会提名委员会工作细则》等规定履行职责
2022年6月13 日|对公司第八届董事会独立董事候选人胡一桥女士的任职资格进行了审核|同意提名胡一桥女士为公司第八届董事会独立董事候选人,并将该议案提交公司第八届董事会第五次临时会议审议。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年3月29 日|审议通过《关于实施限制性股票回购注销的议案》|同意具体实施回购注销14 名激励对象第一个解除限售期不满足解除限售条件的限制性股票844,696 股,回购价格为3.98 元/股。|严格按照《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定履行职责
2022年4月16 日|审议通过《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》|同意公司董事、高级管理人员2021 年度薪酬,并提交公司第八届董事会第四次会议审议。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年7月20 日|讨论研究公司实施再融资的可行性、再融资品种的选择和具体方案等|建议公司采用公开发行可转换公司债券方式进行再融资。|严格按照《公司董事会战略委员会工作细则》等规定履行职责
2022 年12月18 日|审议通过关于公司拟公开发行可转换公司债券的相关议案|公司本次公开发行可转换公司债券方案合理,符合相关法律法规及其他规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的规定,有利于增强公司核心竞争力,提升公司持续盈利能力,符合公司的长远发展目标和全体股东的利益。|
母公司在职员工的数量|650
主要子公司在职员工的数量|626
在职员工的数量合计|1,276
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|800
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|438
销售人员|235
技术人员|346
财务人员|51
行政人员|206
合计|1,276
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|6
硕士|52
本科|431
大专|319
大专以下|468
合计|1,276
公司遵循企业发展成果与员工共享的理念,充分调动员工的积极性,连续多年实施全员增资。员工工资分配按照《2022年度员工岗位工资调整方案》执行。
根据公司《教育培训管理制度》结合药品生产管理规范的要求以及上年度检查中发现的问题,公司行政管理部综合制订了2022年度公司教育培训计划,并对转岗员工及新招员工组织岗前培训及考核。
为建立健全股东回报机制,增强利润分配政策决策机制的透明度和可操作性,积极回报投资者,切实保护中小股东的合法权益,公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案。公司现金分红符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求,分红标准和比例明确、清晰,决策程序和机制完备,独立董事尽职尽责并发挥了应有的作用,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益得到充分维护。
报告期内,公司根据2021 年年度股东大会审议通过的《公司2021 年度利润分配议案》:以2021年度利润分配股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10 股派发现金股利1.25元(含税),共计派发35,893,209.25元(含税),剩余的未分配利润滚存到以后年度。公司于2022年7月23日在《上海证券报》和上证所网站发布《公司2021年度权益分派实施公告》,本次利润分配于2022年7月29日执行完毕。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|1.5
每10 股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|43,071,851.10
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|141,370,528.08
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|30.47
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|43,071,851.10
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|30.47
事项概述|查询索引
2022 年1 月21 日公司第八届董事会第二次临时会议、第八届监事会第二次临时会议、2022 年3 月28日公司2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于公司2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修订<江苏联环药业股份有限公司2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于调整公司2019 年限制性股票激励计划对标企业的议案》、《关于修订<江苏联环药业股份有限公司2019 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》等议案,同意回购注销14 名激励对象第一个解除限售期不满足解除限售条件的限制性股票844,696 股,回购价格为3.98 元/股,同意对《公司2019 年限制性股票激励计划(草案)》和《公司2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中部分内容进行修订。|相关公告详见2022年1月22日和2022年3 月29 日上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com)。
2022 年4 月13 日,公司发布《联环药业股权激励限制性股票回购注销实施的公告》,2022 年4 月15日获得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,本次限制性股票回购注销完成。|相关公告详见2022年4月13日上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com)。
公司对高级管理人员实施岗位目标责任制和绩效评价为中心的考核制度,从经营管理等方面对公司高级管理人员进行考核,将高管人员的薪酬收入与公司发展相挂钩,以适应公司发展的需要。2019年公司实施了限制性股票激励计划,进一步压实了管理层、科技骨干齐心协力发展联环药业的责任。公司高级管理人员的聘任程序公开、透明,符合法律及《公司章程》规定。
公司第八届董事会第八次会议审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
报告期内,公司依据《公司法》及《公司章程》、《联环药业子公司管理控制制度》等相关法律法规及内控制度对子公司实施管理控制。主要工作如下:
1、公司各职能部门对子公司的经营、财务、重大投资及人力资源等方面进行指导、管理和监督。
2、公司通过对子公司的控制架构,督促子公司建立健全内部控制体系和制度,并对子公司内部控制制度的实施及其检查监督工作进行评价。
3、公司通过参与子公司股东会、董事会及监事会,确定子公司《章程》的主要条款,按照《联环药业子公司董事、监事、高管委派制度》委派代表母公司利益的人选担任子公司董事、监事、经理及财务负责人等方式实现对子公司的管理与控制。
4、公司根据企业整体的战略规划,协调子公司经营策略,督促子公司据以制定相关的业务经营计划和年度预算方案,以确保母公司整体目标和子公司责任目标的实现。
5、对子公司发生的金额较大或风险较高的重大投资项目实施审核监督。
6、公司财务部负责对子公司的财务活动进行指导和监督,子公司根据《企业会计准则》的规定,参照母公司财务管理制度的有关规定,制定其财务管理制度并报母公司财务部门备案。
7、公司实行子公司重大事项的报告制度,确保子公司发生的应予披露的重大信息及时上报给董事会秘书与母公司信息披露事务管理部门。
8、定期对子公司进行子公司的内部审计与内部控制监督检查。
公司聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度内部控制情况进行独立审计,并出具了标准无保留意见。内控审计报告于2023年3月3日披露于上海证券交易所网站
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|1,072.73
大气污染|||||||||
有组织排放|||排放口数量||||||
排放口编号|排放口位置|排放方式|主要/特征污染物名称|排放浓度(mg/Nm3)|排放总量(t)|监测时间|执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/L)|核定的排放总量(t)|是否超标
 DA001|103°52′25.64′′|排气筒|非甲烷总烃|12.9|/|2022/11/30|60|/|否
 DA008|103°52′25.72′′|排气筒|氮氧化物|25.7|/|2022/11/30|60|/|否
 DA009|103°52′25.72′′|排气筒|氮氧化物|25.2|/|2022/11/30|60|/|否
 DA004|103°52′25.64′′|排气筒|非甲烷总烃|2.53|/|2022/11/30|60|/|否
 DA007|103°52′43.54′′|排气筒|非甲烷总烃|4.78|/|2022/11/30|60|/|否
无组织排放||||||
无组织排放编号|主要/特征污染物名称|产污环节|排放浓度(mg/Nm3)|监测时间|排放浓度限值(mg/Nm3)|是否超标
厂界|总悬浮物颗粒物|生产车间|0.252|2022/10/31|1.0|否
|硫化氢|生产车间|0.012|2022/10/31|0.06|否
|氨|生产车间|0.018|2022/10/31|1.5|否
|二氯甲烷|生产车间|0.0122|2022/10/31|0.6|否
|甲苯|生产车间|0.003|2022/10/31|0.2|否
|非甲烷总烃|生产车间|1.09|2022/10/31|2.0|否
|臭气浓度|生产车间|14|2022/10/31|20|否
|甲醇|生产车间|未检出|2022/10/31|12|否
水污染||||||||
排放口数量|||1|||||
排放口编号|排放口位置|排放方式|主要/特征污染物名称|排放浓度(mg/L)|排放总量(t)|执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/L)|核定的排放总量(t)|是否超标
 DW001|103°52′25.64′′|接管|化学需氧量|114.589|5.311|250|11.15|否
|||氨氮|2.959|0.137|45|0.9|否
|||总磷(以P计)|0.237|0.011|8|0.357|否
|||总氮|10.5|0.587698|70|/|否
危险废物||||||||
废物名称|是否危险废物|危废代码|处理处置方式|2022 年产生量(kg)|2021 库存量(kg)|2022 年处置量(kg)|处置去向|备注
污泥|是|271-003-02|委托有资质单位|2668|0|2000|珙县华洁危险废物治理有限责任公司|
医药废液|是|271-002-02|委托有资质单位|3152|163|0|/|
检验、在线监测废液|是|900-047-49|委托有资质单位|387|0|0|珙县华洁危险废物治理有限责任公司|
废活性炭|是|900-039-49|委托有资质单位|2640|0|1565|珙县华洁危险废物治理有限责任公司|
医药废吸附剂|是|271-004-02|委托有资质单位|2025|70|1445|珙县华洁危险废物治理有限责任公司|
废包装物|是|900-041-49|委托有资质单位|8780|0|8780|四川西部聚鑫化工包装有限公司|
废机油|是|900-217-08|委托有资质单位|33|440|0|/|
废包装材料|是|900-047-49|委托有资质单位|2820|0|2240|珙县华洁危险废物治理有限责任公司|
设施类型|防治污染设施名称|防治污染设施编号|污染治理设施工艺|投运时间|处理能力
大气污染物|工艺有机废气治理|锅炉废气排放口(DA008)|/|2013|/
|工艺有机废气治理|锅炉废气排放口二(DA009)|/|2017|/
|工艺有机废气治理|车间废气排放口(DA004)|酸洗+碱洗+活性炭吸附|2013|/
|工艺有机废气治理|车间废气排放口(DA007)|酸洗+碱洗+活性炭吸附|2020|/
|工艺有机废气治理|污水处理站废气排放口(DA001)|碱洗+活性炭吸附|2016|/
水污染物|综合废水处理设施| DW001|三维电解+臭氧+调节+水解+厌氧+好氧|2016|300m3/d
危险废物|危废仓库|/|/|/|/
行政许可名称|项目名称|制作或审批单位|批复文号(备案编号)
环评批复|彭州生物医药研发制造基地项目|成都市生态环境局|成环审(评)[2022]28 号
环评批复|300m3/d 制药综合污水处理站工程项目|彭州市环境保护局|彭环审[2016]26 号
环评批复|地奥司明生产线GMP 改造项目|彭州市环境保护局|彭环建函[2011]86 号
环评批复|扩建麦角甾醇生产线技改项目|彭州市环境保护局|彭环建函[2012]209 号
主要编号|应急预案名称:成都亚中生物制药有限责任公司突发环境事件应急预案编制单位:成都亚中生物制药有限责任公司2021 年4 月发布2021年4 月实施
环境风险防范工作开展情况|1. 建立环境风险防范制度;2. 每天开展厂区环境隐患排查工作;3. 对全员进行1 次环境风险知识培训;4. 按照环境事件应急预案,组织2 次人员环境风险演练。
突发环境事故发生及处置情况|未发生突发环境事件
落实整改要求情况|无环境整改要求
自行监测概况||||
类型|排放源|监测项目|监测频次|排放途径和去向
废水集中排放|排放口|氨氮|连续监测|彭州市第二污水处理厂
废水集中排放|排放口|总磷|连续监测|彭州市第二污水处理厂
废水集中排放|排放口| COD|连续监测|彭州市第二污水处理厂
废水集中排放|排放口| PH|连续监测|彭州市第二污水处理厂
废水集中排放|排放口|流量|连续监测|彭州市第二污水处理厂
废水集中排放|排放口|温度|连续监测|彭州市第二污水处理厂
自行监测方式|自动监测、第三方运维|||
委托监测情况(含第三方运维)|2022 年,根据排污许可证自行监测方案,我司委托成都华展环境检测服务有限公司对废水、废气、土壤与地下水、噪声开展检测,检测达标率100%。2022 年委托成都科控运维服务有限公司对在线监测设备进行运维。|||
公司于2022年7 月收到扬州市生态环境局《行政处罚决定书》(扬环罚字[2022]05-98号]、扬环罚字[2022]05-99 号])。2022年4月4日扬州市生态环境局检查发现我单位甲烷总烃排放浓度超过了国家规定的排放限值、臭气排放浓度超过了国家规定的臭气浓度排放限值,扬州市生态环境局对我单位处以罚款人民币二十万元和罚款人民币三十四万元的行政处罚。事件发生后,公司立即着手整改,并按时缴纳罚款,经自测和环保部门委托的第三方检测后均排放达标。后续公司将进一步提高环保意识,在生产经营过程中持续加强对环保的控制与监督,严格遵守相关法律法规,切实履行环境保护责任。
本公司:
公司高度重视安全环保工作,不断压实各级管理责任,不断优化加强公司安全环保硬件和软件设施,有效保证了公司安全环保工作的平稳运行。公司将安全环保作为高质量发展基础性工作,统筹发展和安全环保,坚持“安全第一、预防为主”和“环保依法依规排放”,守住不发生安全环保事故的底线,坚持党委统一领导,主要负责人全面负责,安全总监专职负责,各部门车间具体实施的联防联控的局面,树立“敬畏安全、环保就是敬畏生命,保障安全、环保就是保障企业效益”的思想理念,开展网格化排查和隐患治理工作,做好安全风险识别与评估,完善具体管控措施和风险管理体系,为公司可持续、快速、健康、和谐发展护航。
水污染物||||||||
排放口数量|||1|||||
排放口编号|排放口位置|排放方式|主要/特征污染物名称|排放浓度(mg/L)|排放总量(t)|执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/L)|核定的排放总量(t)|是否超标
 DW001|119°21′12.78”32°18′8.35”|接管|化学需氧量|119|10.42|500|81.236|否
|||氨氮|3.33|0.29|45|2.3813|否
|||总氮(以N计)|6.48|0.57|70|11.8276|否
|||总磷(以P计)|1.97|0.17|8|0.6958|否
 DW002|119°21′17.46”32°18′12.46”|雨水接管||||||
 DW003|119°21′10.51”32°18′12.92”|雨水接管||||||
 DW004|119°21′12.13”32°18′9.07”|雨水接管||||||
危险废物||||||||
废物名称|是否危险废物|危废代码|处理处置方式|全年产生量(吨)|全年库存量(吨)|全年处置量(吨)|处置去向|备注
反应废液|是|271-001-02|委托有处置资质单位处置|0.52|0.555|0.355|1、江苏盈天化学有限公司2、扬州首拓环境科技有限公司3、高邮康博环境科技有限公司|
滤渣(反应残余渣)|是|271-001-02|委托有处置资质单位处置|2.509|2.633|1.847||
废液(母液)|是|271-002-02|委托有处置资质单位处置|0.764|0.764|0.764||
滤渣(脱色过滤介质)|是|271-003-02|委托有处置资质单位处置|3.039|3.819|3.819||
废弃药品(化学合成)|是|271-005-02|委托有处置资质单位处置|25.789|32.309|30.909||
废原辅料(药物制剂)|是|272-005-02|委托有处置资质单位处置|2.225|2.225|2.225||
废水处理污泥|是|772-006-49|委托有处置资质单位处置|0|0.18|0.18||
废活性炭|是|900-039-49|委托有处置资质单位处置|7.927|7.927|7.927||
废弃包装物|是|900-041-49|委托有处置资质单位处置|7.515|7.515|7.047||
废二氯甲烷|是|900-401-06|委托有处置资质单位处置|5.545|5.545|5.545||
废丙酮|是|900-402-06|委托有处置资质单位处置|11.746|11.746|11.746||
废甲苯|是|900-402-06|委托有处置资质单位处置|33.464|37.059|36.719||
废乙醇|是|900-402-06|委托有处置资质单位处置|150.708|150.708|150.358||
废乙酸乙酯|是|900-402-06|委托有处置资质单位处置|17.311|33.198|19.237||
废异丙醇|是|900-402-06|委托有处置资质单位处置|4.68|4.68|4.68||
废DMF|是|900-404-06|委托有处置资质单位处置|0.538|0.538|0.538||
废甲醇|是|900-404-06|委托有处置资质单位处置|346.414|346.414|345.904||
废四氢呋喃|是|900-404-06|委托有处置资质单位处置|21.117|24.202|24.202||
废有机溶剂|是|900-404-06|委托有处置资质单位处置|226.683|226.683|226.683||
防治污染设施的建设和运行|||||||
设施类别|防治污染设施名称|防治污染设施编号|污染治理设施工艺|投运时间|处理能力|运行情况|
水污染物|综合废水处理设施| DW001|生化|2020.6试运行|1500m3/d|正常|
危险废物|危废仓库|编号|/|2020.7|/|正常|
噪声|隔音、采用底噪设备|/|/|/|/|正常|
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况|||
行政许可名称|项目文件名称|制作或审批单位|批复文号(备案编号)
环评批复|新建制剂(灌装)生产线及配套设施项目|扬州市邗江区生态环境局|扬邗环审[2016]71 号
环评批复|新厂区新建厂房项目|扬州市邗江区生态环境局|扬邗环审[2017]46 号
环评批复|新建年产1500kg 非洛地平、1000kg 苯磺贝他斯汀生产线及配套设施项目|扬州市邗江区生态环境局|扬邗环审[2014]100 号
环评批复|新建生物发酵、原料药精烘包生产线及配套设施项目|扬州市邗江区生态环境局|扬邗环审[2016]134 号
环评批复|新建年产20000kg 地塞米松磷酸钠生产线及配套设施项目|扬州市邗江区生态环境局|扬邗环审[2014]54 号
环评批复|新建固体制剂生产线及配套设施项目|扬州市邗江区生态环境局|扬邗环审[2014]94 号
环评批复|新建固体制剂生产线及配套设施项目环境影响报告表(修编)|扬州市邗江区生态环境局|扬邗环审[2015]146 号
环评批复|新建无菌冻干注射剂生产线及配套设施项目|扬州市邗江区生态环境局|扬邗环审[2014]92 号
环评批复|小容量注射剂3 号线项目|扬州市生态环境局|扬环审批[2022]05-01 号
环评批复|抗糖尿病(LH-1801)等创新药及米力农等仿制药生产线及配套设施项目|扬州市生态环境局|扬环审批[2021]05-27 号
突发环境事件应急预案|
主要编号|应急预案编号:LHYY-YJ-202102该应急预案已在邗江生态环境局备案。
环境风险防范工作开展情况|为全面贯彻“防御为主,合理处置”的环境应急方针,预防环境污染事件的发生,积极、有序地应对可能发生的突发环境事故,防止因组织不力或现场救护工作混乱延误事故应急,最大限度地减少和防止事故发生对环境的污染。
突发环境事故发生及处置情况|全年组织四次环保应急预案演练、一次应急培训。
落实整改要求情况|无环境整改要求
环境自行监测方案||||
自行监测概况||||
类型|排放源|监测项目|监测频次|排放途径和去向
废水集中排放|排口1| COD|2h/次|进入城市污水处理厂
废水集中排放|排口1|氨氮|2h/次|进入城市污水处理厂
废水集中排放|排口1|总氮|2h/次|进入城市污水处理厂
废水集中排放|排口1|总磷|2h/次|进入城市污水处理厂
自行监测方式|专职实验员检测化验、在线监测数据采集、第三方运行维保单位|||
委托监测情况(含第三方运维)|第三方运维单位及第三方检测单位|||
||||
公司积极践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念,制定了从源头至末端的废水处理操作规程和巡查记录,废水处理系统正常运行,所有危废进行合规处置,并加强了环保设施运行管理,落实专人对“三废”处理装置运行情况、排放情况、清污分流情况等进行巡检,对各生产工序影响环境的行为及时予以提醒、监督、纠正,保证三废达标排放,同时加强环保智能化数据监控和科学高效的环保处置,充分发挥先进设备的作用。
公司中央的景观河,常年碧水荡漾。为防止突发环境事件造成外围水体污染,公司拨付专项资金修建截止道闸,同时定期检测河水各项数据,未发现河水中cod、氨氮、总氮等数据存在超标现象。公司建立了完善的环保管理制度和考核制度,压实环保责任,常抓不懈,做到严格考核,严格管理,聚力生态保护,推动绿色发展。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|651
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减|公司厂区建立1.526 兆瓦房屋分布式光伏项目,
碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|2022 年光伏发电1766824 度。
对外捐赠、公益项目|数量/内容
总投入(万元)|67.16
其中:资金(万元)|67.16
物资折款(万元)|0
公司多年来始终坚持“天地孕生命,联环护健康”的核心价值观,秉承“制药人时刻想着用药人”的企业发展理念,谋求企业发展的同时,在产品质量、安全生产、环境保护、关爱员工、社会公益等方面积极履行社会责任。
1、从原材料采购、生产加工到产品销售,严格把控每个环节,确保产品质量安全。
2、牢固树立安全发展理念,强化红线意识,不断完善安全生产、环境保护等相关制度,健全环保责任体系,全力抓好公司安全环保工作,不断增加环保投入、加强环境管理,取得了较好的成效。
3、持续改善职工工作环境,时刻关注职工健康,有序开展职业病防治工作,为广大员工体检,发放劳保用品,防暑降温费,走访慰问公司困难职工,寒冬送温暖等。
4、公司党委、工会将参与社会公益活动列入“文化建设活动计划”,公司员工每年积极参加无偿献血等社会公益活动。
5、重视投资者关系管理,不断完善信息披露,确保公司信息披露公开,公平、公正,维护中小股东利益。
6、2022年公司继续认真贯彻落实党提出的重要发展理念,积极践行社会主义核心价值观,在立足实际、聚焦实业,把企业做强做优的同时,切实履行社会责任,参加一系列捐赠活动:向关心下一代基金会捐款、向2022希望工程微捐赠捐款、向扬州市红十字会定向扬州AED守护行动捐款、向扬州市汊河街道慈善协会捐款。子公司也参加了向红十字会、泸定县地震灾区捐款等一系列捐赠活动。
7、2022年12月,疫情形势不断变化,公司不断克服疫情影响,优化产能配置,全力保证各生产线的正常生产,做好药品储备供应,保障销售发货,确保群众用药需求,以实际行动诠释责任与担当。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺|解决同业竞争|江苏联环药业集团有限公司|在本次重大资产重组完成后,联环集团作为联环药业控股股东期间,联环集团不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益)直接或间接从事与联环药业及其子公司相同或相似的业务。|长期|否|是|不适用|不适用
|解决关联交易|江苏联环药业集团有限公司|联环集团及其控制的其他企业不会利用联环集团拥有的联环药业控股股东权利操纵、指示联环药业或者联环药业的董事、监事、高级管理人员,使得联环药业以不公平的条件,提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产,或从事任何损害联环药业及其中小股东利益的行为。|长期|否|是|不适用|不适用
|其他|江苏联环药业集团有限公司|(1)保证人员独立1联环集团保证联环药业的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在联环集团及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,且不在联环集团及其控制的其他企业领薪;保证联环药业的财务人员不在联环集团及其控制的其他企业中兼职、领薪;2联环集团保证联环药业拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系,且该等体系完全独立于联环集团及其控制的其他企业。(2)保证资产独立完整1联环集团保证联环药业具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权,具有独立的原料采购和产品销售系统;2联环集团保证联环药业具有独立完整的资产,且资产全部处于联环药业的控制之下,并为联环药业独立拥有和运营;3联环集团保证联环集团及其控制的其他企业不以任何方式违规占有联环药业的资金、资产;不以联环药业的资产为承诺人及其控制的其他企业的债务提供担保。
(3)保证财务独立1联环集团保证联环药业建立独立的财务部门和独立的财务核算体系;2联环集团保证联环药业具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度;3联环集团保证联环药业独立在银行开户,不与联环集团及其控制的其他企业共用一个银行账户;4联环集团保证联环药业能够作出独立的财务决策,承诺不违法干预联环药业的资金使用调度;5联环集团保证不干涉联环药业依法独立纳税。(4)保证机构独立1联环集团保证联环药业建立健全股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。2联环集团保证联环药业内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3联环集团保证承诺人及其控制的其他企业与联环药业之间不产生机构混同的情形。(5)保证业|长期|否|是|不适用|不适用
|||务独立1联环集团保证联环药业的业务独立于承诺人及其控制的其他企业。2联环集团保证联环药业拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。3联环集团保证除行使股东权利之外,不干涉联环药业的业务活动。|||||
|其他|江苏联环药业集团有限公司|本公司将严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《江苏联环药业股份有限公司章程》的规定,依法行使股东权利,严格履行股东义务,不会利用控股股东的身份要求联环药业或其控制的其他企业以下列方式将资金直接或间接地提供给本公司及本公司控制的其他企业使用:(1)有偿或无偿地拆借联环药业或其控制的其他企业的资金给本公司或本公司控制的其他企业使用;(2)通过银行或非银行金融机构向本公司或本公司控制的其他企业提供委托贷款;(3)委托本公司或本公司控制的其他企业进行投资活动;(4)为本公司或本公司控制的其他企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;(5)代本公司或本公司控制的其他企业偿还债务;(6)通过其他方式直接或间接占用联环药业或其控制的其他企业的资金。本公司将严格履行上述承诺,并将督促本公司控制的其他企业同样严格履行上述承诺。如本公司或本公司控制的其他企业违反本承诺给联环药业或其控制的其他企业造成损失,本公司将赔偿联环药业或其控制的其他企业的全部损失。|长期|否|是|不适用|不适用
1执行企业会计准则解释第15号导致的会计政策变更
经第八届董事会第八次会议于2023年3月1日决议通过,本公司自2022 年1月1日起开始执行前述规定。本公司管理层认为,前述规定未对本公司财务报告产生重大影响。
2执行企业会计准则解释第16号导致的会计政策变更
财政部于2022年11月发布《企业会计准则解释第16号》,涉及1关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理;2关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理;3关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理;其中1自2023年1月1日期施行,也可以选择自发布年度起施行,2、3自公布之日起施行。
|现聘任
境内会计师事务所名称|天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|60
境内会计师事务所审计年限|26
境内会计师事务所注册会计师姓名|汤加全、陈梦佳
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|汤加全(5 年)、陈梦佳(3 年)
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|天衡会计师事务所(特殊普通合伙)|15
公司于2022年4月26 日召开的第八届董事会第四次会议和2022年6月27日召开的公司2021年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》,根据公司董事会审计委员会的建议,决定继续聘用天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2022年度会计报表审计、内部控制有效性审计等项目的服务,聘期一年。会计报表审计酬金为人民币60万元(一年)、内部控制有效性审计酬金为人民币15万元(一年)。
事项概述|查询索引
2022 年4 月26 日公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于公司2021 年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》,该议案经2022 年6月27 日公司2021 年年度股东大会审议通过。|详见2022年4月28 日《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《联环药业关于2021 年度日常关联交易执行情况及2022 年度日常关联交易预计的公告》、2022 年6 月28 日《联环药业2021 年年度股东大会决议公告》。
2022 年10 月20 日,公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于增加2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。|详见2022 年10 月22 日《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《联环药业关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》。
关联交易类别|关联人|关联交易内容|2022 年度预计金额|2022 年度实际发生金额
向关联方购买原材料、商品|扬州扬大联环药业基因工程有限公司|购入原辅料、药品等|25.00|18.60
|扬州联通医药设备有限公司及其子公司|购入固定资产、在建工程|3000.00|1605.62
|扬州市普林斯医药科技有限公司及其子公司|购入原辅料、药品等|2000.00|1795.88
|江苏联环健康大药房连锁有限公司|购入原辅料、药品等|50.00|41.26
|国药控股扬州有限公司|购入原辅料、药品等|60.00|36.71
|小计||5135.00|3498.07
接受关联方服务|江苏联环药业集团有限公司|排污费、环境保护费、综合服务费、污水处理设备托管|400.00|300.00
|扬州联通医药设备有限公司及其子公司|劳务、设备维修|800.00|377.79
|江苏联环健康大药房连锁有限公司|咨询服务费|50.00|50.00
|江苏联环玛俪妇产医院有限公司|体检服务|1.00|0
|小计||1251.00|727.79
向关联方销售产品|扬州联通医药设备有限公司及其子公司|销售药品、材料等|10.00|0
|江苏联环健康大药房连锁有限公司|销售药品、材料等|160.00|254.32
|国药控股扬州有限公司|销售药品、材料等|3500.00|4075.67
|江苏联环玛俪妇产医院有限公司|销售药品、材料等|20.00|9.94
|江苏联环医疗科技有限公司|销售药品、材料等|0|0.09
|小计||3690.00|4340.02
许可关联方使用商标|江苏联环健康大药房连锁有限公司|商标使用许可|2.00|0
|小计||2.00|0
合计|||10078.00|8565.88
事项概述|查询索引
为支持公司经营发展,公司控股股东江苏联环药业集团有限公司于2021 年9月向公司提供人民币5000 万元财务资助,借款期限为2021 年9 月27 日起至2022 年9 月26 日,借款利率不高于贷款市场报价利率,公司无需对该项财务资助提供任何抵押或担保,实际支出的利息按资金进入公司指定账户之日和用款天数计算,该事项于2021年9 月27 日经公司第八届董事会第一次临时会议审议通过。2022 年8 月23 日,公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于公司继续接受控股股东财务资助的议案》,经协商,双方拟延长借款期限,借款期限变更为自2021年9月27 日起至2023 年9 月26 日,除延长借款期限外,借款合同中其余条款不变。|详见2021 年9 月28 日、2022年8 月25 日《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《联环药业关于公司接受控股股东财务资助的公告》、《联环药业第八届董事会第五次会议决议公告》。
(六)其他□适用 √不适用十三、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
□适用 √不适用
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况1. 委托理财情况(1) 委托理财总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
公司于2022年12月28日召开的第八届董事会第七次会议审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》等相关议案,公司拟公开发行可转换公司债券。本次可转债的募集资金总额不超过人民币45,000.00 万元(含45,000.00万元),具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。具体内容详见2022 年12 月29 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|2,534,100|0.88||||-844,696|-844,696|1,689,404|0.59
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|2,534,100|0.88||||-844,696|-844,696|1,689,404|0.59
其中:境内非国有法人持股|||||||||
境内自然人持股|2,534,100|0.88||||-844,696|-844,696|1,689,404|0.59
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件流通股份|285,456,270|99.12||||||285,456,270|99.41
1、人民币普通股|285,456,270|99.12||||||285,456,270|99.41
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|287,990,370|100.00||||-844,696|-844,696|287,145,674|100.00
2022年1月21日公司第八届董事会第二次临时会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》,公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期未达到解除限售条件,根据《公司2019年限制性股票激励计划(草案)》、《公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,回购注销14名激励对象第一个解除限售期不满足解除限售条件的限制性股票844,696股。公司于2022年4月15日获得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司已完成相关工商变更登记。
报告期,公司完成了限制性股票回购注销,总股本由期初287,990,370股变更为287,145,674股,本次股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标影响金额较小。
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
公司2019 年限制性股票激励计划激励对象|2,534,100|0|-844,696|1,689,404|股权激励限制性股票|公司2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期限制性股票已完成回购注销,第二个解除限售期、第三个解除限售期分别为:自完成登记日起48 个月、60 个月分期解除限售。
合计|2,534,100|0|-844,696|1,689,404|/|/
报告期内,公司完成了限制性股票回购注销,公司总股本由287,990,370股变更为287,145,674股,公司控股股东持股比例由37.75%变更为37.86%。
报告期期初,公司资产总额为2,354,796,481.05元,负债总额为1,073,869,781.09 元,资产负债率为45.60%。报告期期末,公司资产总额为2,714,939,149.33元,负债总额为1,301,206,939.50元,资产负债率为47.93%。
截至报告期末普通股股东总数(户)|31,109
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|29,991
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
江苏联环药业集团有限公司|0|108,718,516|37.86|0|无|0|国有法人
国药集团药业股份有限公司|0|3,752,073|1.31|0|无|0|国有法人
中信证券股份有限公司|3,067,095|3,067,211|1.07|0|无|0|其他
上海意定投资管理有限公司-上海意志坚定1 期全天候证券投资基金|0|2,200,000|0.77|0|无|0|境内非国有法人
淮海天玺投资管理有限公司|0|1,749,899|0.61|0|无|0|境内非国有法人
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|1,689,879|1,690,352|0.59|0|无|0|境外法人
国泰君安证券股份有限公司|1,575,264|1,575,264|0.55|0|无|0|其他
张颖|1,265,500|1,463,664|0.51|0|无|0|境内自然人
光大证券股份有限公司|1,144,579|1,144,579|0.40|0|无|0|其他
中国国际金融股份有限公司|1,115,835|1,115,835|0.39|0|无|0|其他
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
||||种类|||数量
江苏联环药业集团有限公司||108,718,516||人民币普通股|||108,718,516
国药集团药业股份有限公司||3,752,073||人民币普通股|||3,752,073
中信证券股份有限公司||3,067,211||人民币普通股|||3,067,211
上海意定投资管理有限公司-上海意志坚定1 期全天候证券投资基金||2,200,000||人民币普通股|||2,200,000
淮海天玺投资管理有限公司||1,749,899||人民币普通股|||1,749,899
 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL||1,690,352||人民币普通股|||1,690,352
国泰君安证券股份有限公司||1,575,264||人民币普通股|||1,575,264
张颖||1,463,664||人民币普通股|||1,463,664
光大证券股份有限公司||1,144,579||人民币普通股|||1,144,579
中国国际金融股份有限公司||1,115,835||人民币普通股|||1,115,835
前十名股东中回购专户情况说明||不适用|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明||不适用|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||公司第一大股东江苏联环药业集团有限公司与其他股东无关联关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》及《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||||
名称|江苏联环药业集团有限公司
单位负责人或法定代表人|夏春来
成立日期|1990-07-28
主要经营业务|许可项目:保健食品销售;药品生产;药品零售;药品进出口;医护人员防护用品生产(II类医疗器械);药品批发;兽药经营;化妆品生产;兽药生产;第二类医疗器
|械生产;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:专用化学产品销售(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;中医养生保健服务(非医疗);医护人员防护用品批发;第一类医疗器械生产;健康咨询服务(不含诊疗服务);养生保健服务(非医疗);化妆品零售;化妆品批发;环保咨询服务;环境保护专用设备销售;环境应急治理服务;医护人员防护用品生产(I类医疗器械)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|无
名称|扬州市国有资产监督管理委员会
天衡审字(2023)00113号
江苏联环药业股份有限公司全体股东:
我们审计了江苏联环药业股份有限公司(以下简称联环药业公司)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了联环药业公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于联环药业公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
应收账款坏账
联环药业公司主要从事化学药品的研发、生产及销售,产品的应用范围涵盖心血管、抗过敏、泌尿、抗感染和免疫调节等多个用药领域。如财务报表附注五、12和附注七、5所述,截至2022年12月31日,联环药业公司应收账款余额529,939,596.03元,坏账准备金额41,319,405.66元。因应收账款账面价值较高,应收账款期末账面价值的确定需要管理层运用重大会计估计和判断,因此我们确定应收账款坏账为关键审计事项。
(1)分析联环药业公司应收账款管理相关内部控制设计的合理性,并测试相关控制执行的有效性;
(2)分析联环药业公司应收账款坏账准备会计估计的合理性,包括确定应收账款组合的依据、单项计提坏账准备的判断等;
(3)分析计算联环药业公司资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率,比较前期坏账准备计提数和实际发生数,分析应收账款坏账准备计提是否充分;
(4)通过分析联环药业公司应收账款的账龄,并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况,评价应收账款坏账准备计提的合理性。
联环药业公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估联环药业公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算联环药业公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督联环药业公司的财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对联环药业公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致联环药业公司不能持续经营。
(6)就联环药业公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:汤加全
2023年3月1日中国注册会计师:陈梦佳
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金|七、1|330,646,704.58|330,693,775.56
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|七、5|488,620,190.37|385,519,619.57
应收款项融资|七、6|87,328,703.15|132,192,126.61
预付款项|七、7|167,828,277.58|134,291,840.64
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|七、8|9,025,309.43|12,365,390.71
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|七、9|279,391,652.67|202,590,663.15
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|七、13|5,717,447.67|4,696,702.76
流动资产合计||1,368,558,285.45|1,202,350,119.00
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|七、17|2,934,452.75|4,622,597.22
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|七、20|2,031,167.72|2,136,233.49
固定资产|七、21|1,074,509,325.76|789,090,544.52
在建工程|七、22|68,308,011.12|184,837,358.46
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||
无形资产|七、26|88,168,197.91|76,975,515.38
开发支出|七、27|38,022,231.58|41,917,599.66
商誉|七、28|21,071,947.29|21,071,947.29
长期待摊费用|七、29|3,464,600.04|4,000,251.03
递延所得税资产|七、30|20,573,448.62|7,617,202.53
其他非流动资产|七、31|27,297,481.09|20,177,112.47
非流动资产合计||1,346,380,863.88|1,152,446,362.05
资产总计||2,714,939,149.33|2,354,796,481.05
流动负债:|||
短期借款|七、32|538,300,199.34|454,073,354.31
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|七、35|95,679,216.84|63,435,540.01
应付账款|七、36|152,427,749.10|164,521,708.44
预收款项|七、37|125,025,829.00|125,025,829.00
合同负债|七、38|29,071,058.79|21,815,418.84
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|七、39|22,740,113.80|16,666,280.73
应交税费|七、40|36,227,544.11|24,252,277.59
其他应付款|七、41|183,256,068.63|131,773,377.39
其中:应付利息|七、41||
应付股利|七、41|116,400.00|116,400.00
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|七、43|49,410,527.91|4,170,428.54
其他流动负债|七、52|11,691,130.49|11,596,555.60
流动负债合计||1,243,829,438.01|1,017,330,770.45
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|七、45|49,650,000.00|49,900,000.00
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||