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|上海智能新能源汽车科创功能平台有限公司|董事长|2018年3月|
|南昌济铃新能源科技有限责任公司|董事长|2020年8月|
|北京国氢中联氢能科技研究院有限公司|董事|2020年10月|
|深圳光峰科技股份有限公司|董事|2022年3月|
陶胜文|浙江和义观达律师事务所|执业律师|2014年1月|
万伟军|宁波浙甬会计师事务所有限公司、宁波雄镇税务师事务所有限公司、宁波雄镇会计师事务所有限公司保税区分公司|副所长|2007年10月|
|宁波海天精工股份有限公司|独立董事|2020年3月|
|宁波合力科技股份有限公司|独立董事|2023年1月|
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事、监事的报酬由公司股东大会决定;高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|根据公司所处行业及地区情况,参照同类上市公司并结合公司实际情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|董事、监事和高级管理人员报酬均及时足额发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|505.29万元
会议届次|召开日期|会议决议
第五届董事会第十三次会议|2022-02-24|关于对外投资设立合资公司的议案
第五届董事会第十四次会议|2022-04-15|1、2021年度总经理工作报告2、2021年度董事会工作报告3、2021年度财务决算报告4、2021年利润分配预案5、2021年年度报告全文及摘要6、2021年度审计报告7、2021年度内部控制评价报告8、董事会审计委员会2021年度履职情况报告9、2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告10、关于2022年度开展远期结售汇业务的议案11、关于2022年度开展票据池业务的议案12、关于对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保的议案13、关于2022年度公司向银行申请授信额度的议案14、关于2021年度关联交易情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案15、关于预计2022年度关联银行业务额度的议案16、关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案17、关于续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案18、2022年第一季度报告19、关于提请召开2021年年度股东大会的议案
第五届董事会第十五次会议|2022-08-19|1、2022年半年度报告全文及摘要2、2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告3、关于追加公司2022年度与关联方日常关联交易预计情况的议案
第五届董事会第十六次会议|2022-10-25|1、2022年第三季度报告2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案3、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
罗玉龙|否|4|4||||否|1
陈雅卿|否|4|4||||否|1
罗力成|否|4|4||||否|1
黄红亮|否|4|4||||否|1
张文昌|否|4|4||||否|1
杜道峰|否|4|4||||否|1
余卓平|是|4|4|4|||否|1
陶胜文|是|4|4||||否|1
万伟军|是|4|4||||否|1
年内召开董事会会议次数|4
其中:现场会议次数|
通讯方式召开会议次数|
现场结合通讯方式召开会议次数|4
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|由万伟军、陶胜文、陈雅卿组成,其中万伟军为召集人
提名委员会|由余卓平、张文昌、陶胜文组成,其中余卓平为召集人
薪酬与考核委员会|由陶胜文、万伟军、黄红亮组成,其中陶胜文为召集人
战略委员会|由罗玉龙、罗力成、余卓平组成,其中罗玉龙为召集人
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月6日|1、2021年度审计情况沟通2、2021年度报告及摘要的议案3、2021年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告4、2021年度内部控制评价报告5、《关于续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》6、2022年第一季度报告|无|无
2022年8月10日|《2022年半年度报告全文及其摘要》|无|无
2022年10月15日|《2022年第三季度报告》|无|无
2022年12月16日|关于2022年年报沟通会|无|无
召开日期|会议内容|重要意见|其他履行职
||和建议|责情况
2022年4月15日|关于公司发展战略咨询项目的议案|无|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月6日|关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案|无|无
母公司在职员工的数量|670
主要子公司在职员工的数量|612
在职员工的数量合计|1,282
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|725
销售人员|13
技术人员|291
财务人员|15
行政人员|238
合计|1,282
公司按照“按岗位价值定薪,按工作业绩付薪”的薪酬哲学,保证薪酬“对内公平性,对外竞争性”。通过购买外部薪酬报告、美世岗位价值评估等来评估各岗位对应的职级,确保薪酬的相对竞争性,在此基础上,进行适度薪酬调整来保证薪酬策略的实施。
1、确立以岗位工资、工时工资为主体,多种方式并存的分配模式。对管理人员、技术人员、营销人员实行岗位工资分配,对操作工人实行工时工资,月度和年度的个人工作评价结果将作为绩效奖金发放考核的依据。
2、制订基于业绩的付薪与调薪制度。公司制定《员工工资定级管理制度》,规定员工工资由岗位工资与绩效工资构成,根据员工月度及年度的工作业绩表现,核发月度及年度的业绩奖金,上一年业绩表现优异者,下年度可优先考虑进行年度薪酬提升,表现一般或较差的,下年度调薪空间较小或取消调薪资格。尤其对于关键岗位和核心技术人员,公司采取特殊调薪的方式,以保证关键人才的收入在市场上具有竞争优势。
3、制订基于能力的分类激励措施,以充分地激励和调动公司各类人员的工作热情和积极性;在此基础上,针对关键人才,有特定的激励规则和方案。
1、新员工入职培训和上岗培训
2、班组长岗位技能培训
3、特殊工种实操培训
4、IATF16949体系培训
5、管理岗位后备人才培训
6、标准化的操作工培训
7、技术类、市场类、管理类等方面的内部培训
8、专业知识、技能技巧、经营理念等方面的外部培训
劳务外包的工时总数|1,839,189.14
劳务外包支付的报酬总额|43,443,488.31
公司股利分配方案由董事会根据公司业务发展目标拟定,经股东大会审议通过后执行。根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司股利分配政策规定如下:
一、现金分红政策的制定及调整:
1、公司实施持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策、论证和调整过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。
2、公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。在符合现金分红的条件下,公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。若公司业绩增长快速,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在足额现金股利分配之余,提出并实施股票股利分配或者现金与股票股利分配相结合的预案。
3、公司拟实施现金分红的,应同时满足以下条件:
(1)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;
(2)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
在满足上述现金分红条件的情况下,公司应当采取现金方式分配利润,原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。
4、现金分红比例:公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出差异化的现金分红政策:
5、考虑到本公司目前处于成长期,以及对日常流动资金的需求较大,公司进行利润分配
时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。如公司无重大资金支出安排时,可以在上述以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润20%比例的基础上适当提高现金分红比例。公司董事会可以根据公司的实际经营状况提议公司进行中期现金分配。
重大资金支出指以下情形之一:(1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过5,000万元;(2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
6、公司股利分配具体方案由公司董事会提出,经股东大会批准后实施。公司股东大会对股利分配方案作出决议后,公司董事会必须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。
7、存在股东违规占用公司资金情况的,公司在进行利润分配时,应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
8、利润分配的决策机制与程序:进行利润分配时,公司董事会应当先制订分配预案;董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。监事会应当对董事会拟定的利润分配方案相关议案进行审议,充分听取外部监事意见(如有),并经监事会全体监事过半数表决通过。公司董事会审议通过的公司利润分配方案,应当提交公司股东大会进行审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前,应当通过电
话、电子邮件等方式与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。
9、公司将保持股利分配政策的一致性、合理性和稳定性,保证现金分红信息披露的真实性。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者外部经营环境或自身经营状况发生较大变化,确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;有关利润分配政策调整的议案由董事会制订,独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表独立意见,独立董事可以征集中小股东的意见;调整利润分配政策的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过,公司应当提供网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。
每10股派息数(元)(含税)|1.35
现金分红金额(含税)|31,915,603.94
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|103,007,272.64
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|30.98
合计分红金额(含税)|31,915,603.94
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|30.98
公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责薪酬政策的制定、薪酬方案的审定,并依据公司年度经营计划目标达成情况,对公司高级管理人员及其所负责的工作进行经营业绩和管理指标的考评。
公司第五届董事会第十七次会议审议通过了公司《2022 年内部控制评价报告》,全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
报告期内,公司董事会坚持以风险防范为导向,以提升管理实效为目的,增强内控制度执行力和内控管理有效性。形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理闭环。结合公司的行业特点和业务拓展实际经营情况,修订完善了一系列内控管理制度,从管理层面至业务层面建立了系统的内部控制体系及长效的内控监督机制。
内部控制评价报告详见2023 年4月25日刊登在上海证券交易所网站的《公司2022年度内部控制评价报告》。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|53.47
公司主要生产环节包括机加工、表面清洗、装配、检验、包装等,会产生少量污染物,包括废气、废水、噪音、固废,公司均采取了相应的处理措施,符合国家标准。
A、喷油废气
喷油废气主要由喷油机产生,喷油机工作过程为全封闭状态,操作过程中会产生少量的挥发性气体,以非甲烷总烃计。由于废气产生量较小,在加强车间通风的前提下,进行无组织排放,对周围环境影响较小。
B、废水
废水主要包括少量生产清洗废水和生活污水。生产废水经公司污水处理站处理后达标排放,生活废水主要为员工日常生活用水、厕所废水等,经化粪池处理达标后排放。
C、噪声
噪声主要来源于机械设备如车床、压机、加工中心等机械设备运行噪声。为确保营运期厂界噪声排放达标,公司采取以下噪声防治措施:
1)加强对各种机械设备的维护保养,保持其良好的运行效果;
2)合理布置生产区域,所有生产设备均布置于厂房内,高噪声设备等避免靠近厂界一侧布置;3)风机进出口采用软接头连接并安装消声器;
4)水泵进出传输管道安装橡胶避震喉。
公司生产设备噪声在落实上述防治措施的基础上,再通过厂房实墙隔声,厂界噪声排放可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。
序号|废物名称|产污工序|固废性质|处置方式
1|废金属|机械加工|一般固废|部分收集外售,部分资源化再利用
2|废切削液|机械加工|危险固废|委托有资质的固废处置单位处置
3|生活垃圾|员工生活|生活垃圾|环卫清运
4|废矿物油|机加工/设备维修|危险固废|委托有资质的固废处置单位处置
5|废水处理污泥|污水处理|危险固废|委托有资质的固废处置单位处置
经上述措施处理后,公司固废对环境无重大影响。
公司十分重视“节能、降耗、减污、增效”的工作,非常重视节能和技术改造工作,从设备运行管理上抓节能,优先采用节能、成熟的新技术、新工艺和新设备,实施了一些效果明显的技术改造项目。考虑在提高源利用率的同时,尽量减少环境排放,注重对生产全过程的控制,强调“源削减”,真正实现了环境效益和经济效益的统一。
主要体现在如下几个方面:
1、公司空压机采用永磁变频技术,永磁电机具有低转速大扭矩,超IE3电机能效标准,达到节能降耗的目的。
2、公司主要生产设备加工中心、机床、车床等已采用了伺服节能技术,相对普通电机来说,伺服电机具有省电节能、精度高、抗过载能力强、稳定性好、响应时间快等优点。
3、公司采用先进的生产工艺,采用成套设备,使系统生产连续化、控制自动化,在提高劳动生产率的同时降低能耗。
4、公司在技术改造方面已经淘汰了一批油泵油测设备,目前大部分油泵产品已采用更加清洁环保的气密检测技术。
5、公司在生产车间和办公室选用光效高、显色性好和安全高效的LED节能灯具,并选择合理的照明方式。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|5,000
减碳措施类型(如使用清洁能源发电在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|公司积极响应国家碳达峰、碳中和的“双碳”目标,全面落实绿色发展理念,坚持“遵守法规、节能降耗、预防为主、持续改进”的方针,公司以及下属各子公司充分利用厂房屋顶面积已建成分布式屋顶光伏发电站并已全部投入使用,2022年度公司及下属各子公司光伏发电累计约690万kWh,减少二氧化碳排放5000多吨。
1、规范运作,保护全体股东合法权益
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》的要求,完善法人治理结构,建立健全公司内部控制制度,有效运行公司内控体系,公司股东大会、董事会、监事会和公司经营管理层均严格按照内控制度的要求规范运行,切实维护公司及全体股东合法权益。
2、严格履行信息披露义务,维护投资者良好关系
公司积极履行信息披露义务,信息披露做到真实、准确、完整、公平、及时,保证信息披露的效率和质量,满足广大投资者的信息需要,为投资者的投资决策提供依据。
公司以中国证监会、上海证券交易所相关规定及公司《信息披露管理制度》指导信息披露工作;指定董事会秘书负责信息披露工作;指定《上海证券报》为公司信息披露的报纸;公司严格按照有关法律法规真实、准确、完整、及时地披露有关信息,以保证全体股东都能公平地获取信息。
3、保障职工权益
公司坚持以人为本的原则,在追求经济效益的同时,也同步追求社会效益的最大化。公司根据《劳动法》等法律法规,已建立了完善的人力资源管理制度,健全包括社保、医保等在内的薪酬福利体系,保证薪酬和各项福利待遇按时足额发放。同时为员工提供安全、舒适的工作环境,关注与员工身心健康,定期安排体检,通过组织与员工座谈,员工集合生日会,公司运动会等多种方式丰富员工业余生活,加强团队凝聚力。
4、供应商、客户和消费者权益的保护
公司一直坚持“客户至上”原则,为客户提供优质的产品与服务;加强与供应商的沟通合作,实现互惠共赢;严格把控产品质量,注重产品安全,保护消费者利益。
5、环境保护
公司高度重视环境保护工作,积极开展节能减排活动,把资源节约型、环境友好型企业建设列为工作的重中之重,采用ISO14001环境管理体系,健全环境管理的一系列制度,努力实现企业与自然的和谐相处。深入开展技术改造,推行结构优化升级,研发节能减排的新产品和新工艺,促使公司的产品升级换代,增强企业市场配套能力。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺|解决同业竞争|控股股东圣龙集团和实际控制人罗玉龙、陈雅卿、罗力成|详见附注1|长期|否|是|不适用|不适用
|解决关联交易|公司控股股东圣龙集团、实际控制人罗玉龙、陈雅卿、罗力成以及公司董事、监事、高级管理人员|详见附注2|长期|否|是|不适用|不适用
|其他|公司|详见附注3|长期|否|是|不适用|不适用
|其他|控股股东圣龙集团|详见附注4|长期|否|是|不适用|不适用
|其他|实际控制人罗玉龙、陈雅卿、罗力成|详见附注4|长期|否|是|不适用|不适用
|其他|公司董事、监事、高级管理人员|详见附注5|长期|否|是|不适用|不适用
|其他|控股股东圣龙集团|详见附注6|长期|否|是|不适用|不适用
|其他|实际控制人罗玉龙、陈雅卿、罗力成及董事、监事、高级管理人员|详见附注7|长期|否|是|不适用|不适用
|其他|公司|详见附注8|长期|否|是|不适用|不适用
|其他|公司董事、高级管理人员|详见附注9|长期|否|是|不适用|不适用
与再融资相关的承诺|股份限售|控股股东圣龙集团|自发行结束之日起18个月内不得转让|18个月|是|是|不适用|不适用
|其他|公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员|详见附注10|长期|是|是|不适用|不适用
附注1:
1、本公司/本人目前控制或能够施加重大影响的企业、组织、机构未从事与发行人及其控股子公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动;
2、本公司/本人未来不会以任何形式直接或间接从事任何与发行人及其控股子公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动,或在该等业务中持有权益或利益;不会以任何形式支持发行人及其控股子公司以外的其他企业从事与发行人及其控股子公司目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。
若本公司/本人或本公司/本人控制的其他企业从事与发行人相同业务,则将从事该业务而获得的收益全部无偿赠于发行人,并赔偿因违反上述承诺而给发行人及其控股子公司造成的一切损失。
附注2:
1、截至本承诺出具之日,除已经披露的情形之外,本公司/本人及本公司/本人控制的企业与发行人不存在其他重要关联交易;
2、本公司/本人不会实施影响发行人的独立性的行为,并将保持发行人在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性;
3、本公司/本人将尽量避免与发行人之间产生关联交易事项,对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定;
4、本公司/本人将严格遵守发行人公司章程中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照发行人关联交易决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露;
5、本公司/本人保证不会利用关联交易转移发行人的利润,不会通过影响发行人的经营决策来损害发行人及其他股东的合法权益;
6、本公司/本人及本公司/本人控制的企业不以任何方式违法违规占用发行人资金及要求发行人违规提供担保。
附注3:
圣龙股份承诺招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。
若本次公开发行股票的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将及时提出股份回购预案,并提交董事会、股东大会讨论,依法回购首次公开发行的全部新股(不含原股东公开发售的股份),回购价格按照发行价(若发行人股票在此期间发生除权除息事项的,发行价做相应调整)加算银行同期存款利息确定,并根据相关法律、法规规定的程序实施。
若因公司本次公开发行股票的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。上述违法事实被中国证监会或司法机关认定后,本公司将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。
附注4:
若发行人本次公开发行股票的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股,并依法购回发行人首次公开发行股票时本公司公开发售的股份(如有),购回价格根据发行人股票发行价格加算银行同期存款利息确定,并根据相关法律、法规规定的程序实施。
如发行人本次公开发行股票的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。
上述违法事实被中国证监会或司法机关认定后,本公司将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。
附注5:
发行人招股意向书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形,且本人对招股意向书所载内容之真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。
如发行人招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。
附注6:
1、本公司应当在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因,并向股东和社会公众投资者道歉;
2、向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的合法权益;
3、如本公司因未履行承诺获得收益的,则该等收益归发行人所有;
4、本公司将停止从发行人处获得现金分红,同时本公司直接或间接持有的发行人股票不得转让,直至本公司履行相关承诺或作出补充承诺或替代承诺为止;
5、本公司未履行相关承诺给发行人和投资者造成损失的,公司将依法承担损害赔偿责任;
6、如有关股份锁定、减持意向的承诺事项被证明不真实或未被遵守,本公司将出售发行人的股票收益所得上缴发行人,同时,所持限售股锁定期自期满后延长六个月。
附注7:
1、本人应当在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因,并向股东和社会公众投资者道歉;
3、如本人因未履行承诺获得收益的,则该等收益归发行人所有;
4、本人将停止从发行人处获得分红、薪酬或津贴,同时本人直接或间接持有的发行人股票不得转让,直至本人履行相关承诺或作出补充承诺或替代承诺为止;
5、本人未履行相关承诺给投资者造成损失的,将依法承担损害赔偿责任;
6、如有关股份锁定的承诺事项被证明不真实或未被遵守,则本人将出售发行人的股票收益所得上缴发行人,同时,所持限售股锁定期自期满后延长六个月。
附注8:
1、本公司应当在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因,并向股东和社会公众投资者道歉;
3、本公司未履行相关承诺给投资者造成损失的,公司将依法承担损害赔偿责任。
附注9:
根据中国证监会的有关规定及要求,为保证公司上市后填补回报措施能够得到切实履行,承诺如下:
1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。
2、本人将对职务消费行为进行约束,保证本人的任何职务消费行为均为履行本人职责所必须的花费,并严格接受公司的监督与管理。
3、本人不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
4、本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并严格遵守相关制度。
5、本人将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件(如有)与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并严格遵守相关条件。
6、本承诺出具日后,如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他细化规定,且上述承诺不能满足监管机构的细化要求时,本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。
如违反上述承诺,本人将严格按照《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于未履行相关承诺的约束措施的承诺函》所载的内容,采取补救措施或依法承担责任。
附注10
1、为使公司填补回报措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员承诺如下:
(2)本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;
(3)本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;
(4)本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
(5)若公司后续推出公司股权激励政策,拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
(6)自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
2、为使公司填补回报措施能够得到切实履行,公司控股股东圣龙集团、实际控制人罗玉龙、陈雅卿、罗力成承诺如下:
(1)承诺不越权干预公司的经营管理活动;
(2)承诺不会侵占公司的利益;
(3)自本承诺函出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
3. 公司自2022年11 月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
4. 公司自2022年11 月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
|现聘任
境内会计师事务所名称|天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|64
境内会计师事务所审计年限|15年
境内会计师事务所注册会计师姓名|施其林、李霞
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|施其林(3年)、李霞(2年)
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|天健会计师事务所(特殊普通合伙)|16
报告期内对子公司担保发生额合计||||||21,242.26||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||7,108.09||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)||||||7,108.09||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)||||||5.65%||||||||
其中:||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)||||||||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)||||||19,842.25||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)||||||||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E)||||||19,842.25||||||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||||||||||
担保情况说明||||||||||||||
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财|闲置募集资金|23,000.00|8,000.00|
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
招商银行股份有限公司|结构性存款|5,000|2021/12/23|2022/3/23|闲置募集资金||预期年化收益率1.56%-3.3%|2.92%||36.06|已收回|是||
宁波银行股份有限公司|结构性存款|3,000|2022/1/12|2022/4/12|闲置募集资金||预期年化收益率1%-3.4%|3.21%||23.73|已收回|是||
招商银行股份有限公司|结构性存款|5,000|2022/3/24|2022/6/24|闲置募集资金||预期年化收益率1.56%-3.05%|2.88%||36.26|已收回|是||
宁波银行股份有限公司|结构性存款|2,000|2022/4/14|2022/10/11|闲置募集资金||预期年化收益率1%-3.5%|2.66%||26.21|已收回|是||
招商银行股份有限公司|结构性存款|5,000|2022/6/28|2022/9/28|闲置募集资金||预期年化收益率1.56%-3.05%|2.88%||36.26|已收回|是||
招商银行股份有限公司|结构性存款|3,000|2022/10/20|2023/1/30|闲置募集资金||预期年化收益率1.56%-2.85%|||||是||
宁波银行股份有限公司|结构性存款|5,000|2022/10/24|2023/4/21|闲置募集资金||预期年化收益率1%-3.2%|||||是||
(3)委托理财减值准备
(1)委托贷款总体情况
(2)单项委托贷款情况
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|||公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|35,448,881|14.995||||-29,419,991|-29,419,991|6,028,890|2.55
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|586,127|0.248||||-586,127|-586,127||
3、其他内资持股|34,862,754|14.747||||-28,833,864|-28,833,864|6,028,890|2.55
其中:境内非国有法人持股|33,265,310|14.071||||-27,236,420|-27,236,420|6,028,890|2.55
境内自然人持股|1,597,444|0.676||||-1,597,444|-1,597,444||
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件流通股份|200,963,000|85.005||||29,419,991|29,419,991|230,382,991|97.45
1、人民币普通股|200,963,000|85.005||||29,419,991|29,419,991|230,382,991|97.45
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|236,411,881|100||||||236,411,881|100
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
博时基金管理有限公司|4,712,460|4,712,460|||非公开发行限售|2022 年6月8日
财通基金管理有限公司|4,392,971|4,392,971|||非公开发行限售|2022 年6月8日
西藏瑞华资本管理有限公司|4,073,482|4,073,482|||非公开发行限售|2022 年6月8日
汇添富基金管理股份有限公司|3,993,610|3,993,610|||非公开发行限售|2022 年6月8日
诺德基金管理有限公司|2,076,677|2,076,677|||非公开发行限售|2022 年6月8日
大成基金管理有限公司|1,996,805|1,996,805|||非公开发行限售|2022 年6月8日
柴静蓉|1,597,444|1,597,444|||非公开发|2022 年6
|||||行限售|月8日
建信基金管理有限责任公司|1,198,083|1,198,083|||非公开发行限售|2022 年6月8日
浙江银万斯特投资管理有限公司|1,198,083|1,198,083|||非公开发行限售|2022 年6月8日
杭州欢盛企业管理合伙企业(有限合伙)|1,198,083|1,198,083|||非公开发行限售|2022 年6月8日
宁波市鄞工创业投资合伙企业(有限合伙)|1,198,083|1,198,083|||非公开发行限售|2022 年6月8日
延边鸿港投资建设扶贫中心(有限合伙)|1,198,083|1,198,083|||非公开发行限售|2022 年6月8日
国泰君安证券股份有限公司|586,127|586,127|||非公开发行限售|2022 年6月8日
合计|29,419,991|29,419,991|||/|/
截至报告期末普通股股东总数(户)|15,492
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|15,015
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
宁波圣龙(集团)有限公司||128,727,390|54.45|6,028,890|无||境内非国有法人
宁波禹舜商贸有限公司||10,294,100|4.35||无||境内非国有法人
宁波圣达尔投资合伙企业(有限合伙)||8,000,000|3.38||无||境内非国有法人
罗力成||5,147,100|2.18||无||境内自然人
陈雅卿||3,860,300|1.63||无||境内自然人
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金||2,188,914|0.93||无||未知
王治星||1,343,300|0.57||无||未知
何小春||1,299,136|0.55||无||未知
全国社保基金一一三组合||1,198,083|0.51||无||国有法人
宁波盛世鸿元投资管理有限公司-宁波市鄞工创业投资合伙企业(有限合伙)||1,198,083|0.51||无||境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量||||
|||种类|||数量|
宁波圣龙(集团)有限公司||122,698,500|人民币普通股|||122,698,500|
宁波禹舜商贸有限公司||10,294,100|人民币普通股|||10,294,100|
宁波圣达尔投资合伙企业(有限合伙)||8,000,000|人民币普通股|||8,000,000|
罗力成||5,147,100|人民币普通股|||5,147,100|
陈雅卿||3,860,300|人民币普通股|||3,860,300|
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金||2,188,914|人民币普通股|||2,188,914|
王治星||1,343,300|人民币普通股|||1,343,300|
何小春||1,299,136|人民币普通股|||1,299,136|
全国社保基金一一三组合||1,198,083|人民币普通股|||1,198,083|
宁波盛世鸿元投资管理有限公司-宁波市鄞工创业投资合伙企业(有限合伙)||1,198,083|人民币普通股|||1,198,083|
上述股东关联关系或一致行动的说明 陈雅卿与罗力成分别持有宁波圣龙(集团)有限公司25%和35%的股权;宁波禹舜商贸有限公司系宁波圣龙(集团)有限公司全资子公司;陈雅卿系宁波圣达尔投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人委派代表;陈雅卿与罗力成为母子关系。除上述股东外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。|||||||
序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件
|||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1|宁波圣龙(集团)有限公司|6,028,890|2023-06-08||非公发行
名称|宁波圣龙(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人|罗玉龙
成立日期|1996年5月30日
主要经营业务|机械配件、五金工具、地源热泵中央空调设备及配件的制造、加工;机电设备、空调设备及配件、金属材料、机械配件、建筑材料、化工原料、日用百货、水暖器材、皮革制品、纺织品、服装家居用品、贵金属的批发、零售;实业投资和管理;投资咨询;企业管理咨询;建筑工程施工;中央空调的设计、安装及维护;计算机软件开发;自营或代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。
姓名|罗玉龙
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|圣龙集团执行董事兼总经理、圣龙股份董事长兼法定代表人
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无
姓名|陈雅卿
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|圣龙集团董事长助理、圣龙股份董事
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无
姓名|罗力成
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|圣龙股份副董事长兼常务副总经理
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司全体股东:
我们审计了宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称圣龙股份公司)财务报表,包括
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了圣龙股份公司2022年12月31 日的合并及母公司财务状况,以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于圣龙股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
相关信息披露详见财务报表附注三(二十五)及附注五(二)1。
圣龙股份公司的营业收入主要来自于汽车零部件的销售。2022年度,圣龙股份公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币148,116.84 万元。
公司收入确认的具体方法
按时点确认的收入:公司销售商品,属于在某一时点履约义务。
(1)国内销售收入的确认方法
1) 下线结算:公司按照客户订单安排生产,将产品由物流公司向客户附近设立的中转仓库或客户仓库发货。客户一般于次月将完成装机的数量发公司物流部核对,公司物流部核对无误后即通知财务部开具发票确认收入。
2) 非下线结算:公司按照客户订单要求发货,并根据出库单、客户签收单据等确认收入。
(2)国外销售收入的确认方法
公司按照客户订单要求发货,办妥报关手续并在货物装船交由海运承运人后,凭提单、报关单等确认收入。
(3)美国SLW公司销售收入的确认方法:按照客户订单要求发货,并根据出库单、客户签收单据等确认收入。
由于营业收入是圣龙股份公司关键业绩指标之一,可能存在圣龙股份公司管理层(以下简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。
(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制,评价其设计和执行是否有效,并测试相关内部控制的运行有效性;
(4) 对于内销收入,以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单、客户签收单、对账单及客户系统结算数据等;对于出口收入,以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件;
(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、发货单、客户签收单、货运提单等支持性文件,评价营业收入是否在恰当期间确认;
(二) 投资收益确认
相关信息披露详见财务报表附注三(十四)及附注五(二)8。
2022年度,圣龙股份公司确认对联营企业华纳圣龙(宁波)有限公司的投资收益2,180.68 万元,占公司当年净利润的25.77%,对财务报表的影响重大。因此,我们将投资收益确定为关键审计事项。
针对投资收益确认,我们实施的审计程序主要包括:
(1) 查询联营企业工商信息,收集股东会决议等文件,核实股权比例及对联营企业股权变动情
况;根据圣龙股份公司持股比例及对被投资单位财务和经营政策参与决策的权力等复核圣龙股份公司是否对其形成重大影响;
(2) 获取联营企业2022年度未审财务报表及审计报告,根据重要性水平对联营企业财务报表执行审阅程序;
(3) 查看联营企业财务数据,核实是否存在分红及净损益以外所有者权益的其他变动;
(4) 对关联方交易进行检查,核实未实现损益;
(5) 针对被投资单位的财务报表的相关事项,与被投资单位的注册会计师进行沟通,了解其对被投资单位审计中的重大事项、审计过程、审计结论等,以判断其对圣龙股份财务报表的影响;
(6) 按调整后的联营企业财务报表数据重新计算对联营企业的投资收益;
(7) 检查与投资收益相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
圣龙股份公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估圣龙股份公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
圣龙股份公司治理层(以下简称治理层)负责监督圣龙股份公司的财务报告过程。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对圣龙股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致圣龙股份公司不能持续经营。
(六) 就圣龙股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:(项目合伙人)
二〇二三年四月二十一日
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||194,131,839.10|221,322,902.73
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产||80,000,000.00|50,000,000.00
衍生金融资产|||
应收票据||11,074,324.12|14,266,602.36
应收账款||342,168,377.57|385,929,496.08
应收款项融资||30,047,732.48|41,034,877.71
预付款项||12,438,339.40|6,338,163.40
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款||979,714.56|660,200.21
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货||224,420,665.98|200,512,815.99
合同资产||731,500.00|1,301,500.00
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||11,354,379.58|6,205,354.01
流动资产合计||907,346,872.79|927,571,912.49
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资||156,995,995.95|127,793,649.41
其他权益工具投资||1,521,468.50|
其他非流动金融资产|||
投资性房地产||881,743.00|2,220,922.60
固定资产||678,098,514.32|752,824,756.19
在建工程||157,445,015.38|93,421,204.53
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||6,868,999.80|7,193,577.51
无形资产||107,317,306.97|114,336,436.94
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||43,080,049.60|39,936,759.89
递延所得税资产||11,700,242.26|3,278,731.85
其他非流动资产|||
非流动资产合计||1,163,909,335.78|1,141,006,038.92
资产总计||2,071,256,208.57|2,068,577,951.41
流动负债:|||
短期借款||159,938,372.16|179,120,094.72
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据||125,359,675.84|180,480,316.74
应付账款||390,606,484.43|349,546,994.40
预收款项|||
合同负债||330,497.48|700,108.41
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬||24,311,172.85|25,488,598.44
应交税费||13,455,480.76|14,653,168.89
其他应付款||642,243.65|2,646,175.79
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||2,617,618.31|2,027,388.61
其他流动负债||5,544,464.67|79,746.35
流动负债合计||722,806,010.15|754,742,592.35
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款||9,819,142.95|21,137,463.28
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||4,841,704.55|5,614,319.23
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债||0.00|2,053,369.48
递延收益||61,925,048.32|67,761,491.05
递延所得税负债||13,907,279.93|18,948,557.76
其他非流动负债|||
非流动负债合计||90,493,175.75|115,515,200.80
负债合计||813,299,185.90|870,257,793.15
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||236,411,881.00|236,411,881.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||722,826,079.71|722,826,079.71
减:库存股|||
其他综合收益||3,870,201.07|1,431,412.34
专项储备|||
盈余公积||63,766,280.91|54,284,948.78
一般风险准备|||
未分配利润||231,082,579.98|183,365,836.43
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||1,257,957,022.67|1,198,320,158.26
少数股东权益|||
所有者权益(或股东权益)合计||1,257,957,022.67|1,198,320,158.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计||2,071,256,208.57|2,068,577,951.41
公司负责人:罗玉龙主管会计工作负责人:杨勇会计机构负责人:阮方
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||118,688,547.97|105,737,430.10
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据||11,074,324.12|14,266,602.36
应收账款||300,599,839.20|293,428,340.57
应收款项融资||26,784,498.48|35,191,323.82
预付款项||1,182,962.16|662,897.91
其他应收款||539,667,000.29|662,027,428.35
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||103,408,569.87|80,595,448.30
合同资产||731,500.00|1,301,500.00
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||4,429,430.73|2,391,504.98
流动资产合计||1,106,566,672.82|1,195,602,476.39
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资||481,117,445.91|448,415,099.37
其他权益工具投资||1,521,468.50|
其他非流动金融资产|||
投资性房地产||12,340,365.91|13,484,357.35
固定资产||222,616,273.26|291,617,239.84
在建工程||31,774,374.50|28,940,088.48
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||6,511,969.27|6,790,117.93
无形资产||29,222,366.11|33,886,582.30
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||28,689,541.96|29,701,056.47
递延所得税资产|||
其他非流动资产|||
非流动资产合计||813,793,805.42|852,834,541.74
资产总计||1,920,360,478.24|2,048,437,018.13
流动负债:|||
短期借款||116,103,500.00|111,891,888.07
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据||98,629,188.78|111,504,112.67
应付账款||268,969,732.93|413,230,701.24
预收款项|||
合同负债||79,572.81|369,251.45
应付职工薪酬||13,665,995.31|13,188,758.77
应交税费||7,375,788.62|10,150,903.36
其他应付款||380,263.65|19,615,069.80
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||2,157,746.85|1,626,725.61
其他流动负债||5,511,844.46|45,678.38
流动负债合计||512,873,633.41|681,623,089.35
非流动负债:|||
长期借款|||20,022,777.78
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||4,589,707.54|5,299,434.06
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||41,583,186.46|43,605,776.18
递延所得税负债||78,220.28|
其他非流动负债|||
非流动负债合计||46,251,114.28|68,927,988.02
负债合计||559,124,747.69|750,551,077.37
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||236,411,881.00|236,411,881.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||721,315,325.69|721,315,325.69
减:库存股|||
其他综合收益||443,248.22|
专项储备|||
盈余公积||63,766,280.91|54,284,948.78
未分配利润||339,298,994.73|285,873,785.29
所有者权益(或股东权益)合计||1,361,235,730.55|1,297,885,940.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计||1,920,360,478.24|2,048,437,018.13
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入||1,481,168,419.93|1,497,663,274.05
其中:营业收入||1,481,168,419.93|1,497,663,274.05
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||1,432,154,215.57|1,471,761,767.23
其中:营业成本||1,256,668,312.49|1,284,089,238.22
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加||9,967,394.67|7,541,445.85
销售费用||20,732,940.78|19,513,732.32
管理费用||70,957,216.82|62,881,875.49
研发费用||76,793,377.50|72,406,869.57
财务费用||-2,965,026.69|25,328,605.78
其中:利息费用||5,503,196.76|21,639,888.94
利息收入||1,253,572.05|956,508.70
加:其他收益||14,691,027.85|40,399,463.65
投资收益(损失以“-”号填列)||19,925,664.94|38,913,903.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||19,411,959.43|39,796,607.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)||2,278,833.99|-2,607,402.60
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-11,674,607.10|-13,539,246.53
资产处置收益(损失以“-”号填列)||-66,050.76|12,004,591.36
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||74,169,073.28|101,072,816.02
加:营业外收入||3,067,288.60|1,601,953.54
减:营业外支出||1,170,004.01|1,037,727.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||76,066,357.87|101,637,042.23
减:所得税费用||-13,038,497.58|-1,370,230.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||89,104,855.45|103,007,272.64
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||89,104,855.45|103,007,272.64
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||89,104,855.45|103,007,272.64
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|||
六、其他综合收益的税后净额||2,438,788.73|-229,542.79
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||2,438,788.73|-229,542.79
1.不能重分类进损益的其他综合收益||443,248.22|
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||443,248.22|
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益||1,995,540.51|-229,542.79
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|||
(2)其他债权投资公允价值变动|||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额||1,995,540.51|-229,542.79
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||91,543,644.18|102,777,729.85
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||91,543,644.18|102,777,729.85
(二)归属于少数股东的综合收益总额|||