TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
四平市钢管厂|往来款|1,982,647.18|三年以上|3.74|1,982,647.18
北京玛珂瑞琳商贸有限公司|往来款|1,875,620.00|三年以上|3.54|1,875,620.00
白山三达玻璃厂|往来款|1,620,526.55|三年以上|3.06|1,620,526.55
哈尔滨丰润塑料厂|往来款|1,397,458.56|三年以上|2.64|1,397,458.56
陈丕龙|备用金|1,149,298.05|三年以上|2.17|1,149,298.05
合计||8,025,550.34||15.15|8,025,550.34
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|12,269,246.23|7,330,624.21|4,938,622.02|10,042,916.39|7,330,624.21|2,712,292.18
在产品|2,231,322.65||2,231,322.65|1,993,042.93||1,993,042.93
库存商品|174,406,901.88|31,382,502.51|143,024,399.37|157,709,412.69|30,986,143.19|126,723,269.50
低值易耗品|198,554.99|79,566.85|118,988.14|205,123.22|79,566.85|125,556.37
自制半成品|37,920,628.95|3,456,316.79|34,464,312.16|36,515,453.14|3,456,316.79|33,059,136.35
包装物|20,089,784.12|10,327,721.23|9,762,062.89|18,437,039.63|9,630,812.92|8,806,226.71
发出商品|67,468,431.43||67,468,431.43|67,178,239.02||67,178,239.02
合计|314,584,870.25|52,576,731.59|262,008,138.66|292,081,227.02|51,483,463.96|240,597,763.06
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|7,330,624.21|||||7,330,624.21
库存商品|30,986,143.19|396,359.32||||31,382,502.51
低值易耗品|79,566.85|||||79,566.85
包装物|9,630,812.92|696,908.31||||10,327,721.23
自制半成品|3,456,316.79|||||3,456,316.79
合计|51,483,463.96|1,093,267.63||||52,576,731.59
注:本公司将部分库存商品质押给重庆京东同盈小额贷款有限公司进行质押借款,涉及存货账面价值6,306,621.72 元。
项目|期末余额|期初余额
未抵扣进项税|7,642,815.15|7,373,415.03
保证金存款应计利息||2,961,071.43
其他|38.15|
合计|7,642,853.30|10,334,486.46
项目|期末余额|期初余额
非交易性权益工具投资|100,000.00|100,000.00
合计|100,000.00|100,000.00
项目|本期确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
布拖县京源农业发展有限公司|||||该项投资属于公司战略性长期投资,并非为了近期出售或短期获利的目的而持有,公司将此笔投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。|不适用
合计||||||
项目|期末余额|期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|77,600,000.00|77,600,000.00
其中:权益工具投资|77,600,000.00|77,600,000.00
合计|77,600,000.00|77,600,000.00
注:本公司控股的南京通葡股权投资基金(有限合伙)企业,对上海天坤电子商务有限公司出资金额为77,600,000.00 元。本公司根据管理该项金融资产的业务模式和该项金融资产的合同现金流量特征,将其归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,本公司根据持有期限将该项金融资产在其他非流动金融资产中列示。
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|15,512,719.26|||15,512,719.26
2.本期增加金额||||
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入||||
(3)企业合并增加||||
||||
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出|15,512,719.26|||15,512,719.26
||||
||||
4.期末余额||||
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|3,553,568.47|||3,553,568.47
2.本期增加金额|419,269.56|||419,269.56
(1)计提或摊销|419,269.56|||419,269.56
||||
||||
3.本期减少金额|3,972,838.03|||3,972,838.03
(1)处置||||
(2)其他转出|3,972,838.03|||3,972,838.03
||||
||||
4.期末余额||||
三、减值准备||||
(2)其他转出||||
||||
||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值||||
2.期初账面价值|11,959,150.79|||11,959,150.79
注:本公司本年将上述位于北京通州区口子村东1 号院69 号楼-1 至3 层101 投资性房地产由出租转为自用,转入固定资产科目核算。
项目|期末余额|期初余额
固定资产|199,526,940.86|198,433,078.88
固定资产清理||
合计|199,526,940.86|198,433,078.88
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子设备|其他|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|243,258,087.20|57,829,371.43|7,014,932.13|15,614,316.28|5,450,976.78|329,167,683.82
2.本期增加金额|16,438,715.76|976,306.94|75,862.07|536,230.78|457,477.36|18,484,592.91
(1)购置|925,996.50|56,279.25|75,862.07|536,230.78|457,477.36|2,051,845.96
(2)在建工程转入||920,027.69||||920,027.69
(3)企业合并增加||||||
(4)其他加|15,512,719.26|||||15,512,719.26
||||||
3.本期减少金额||99,138.82||1,138,107.32||1,237,246.14
(1)处置或报废||99,138.82||1,138,107.32||1,237,246.14
||||||
||||||
4.期末余额|259,696,802.96|58,706,539.55|7,090,794.20|15,012,439.74|5,908,454.14|346,415,030.59
二、累计折旧||||||
1.期初余额|83,774,961.66|29,280,485.59|5,174,344.74|11,144,446.69|1,360,366.26|130,734,604.94
2.本期增加金额|12,653,214.11|2,219,542.44|573,564.52|1,616,931.74|261,302.92|17,324,555.73
(1)计提|8,680,376.08|2,219,542.44|573,564.52|1,616,931.74|261,302.92|13,351,717.70
(2)其他|3,972,838.03|||||3,972,838.03
||||||
3.本期减少金额||94,628.89||1,076,442.05||1,171,070.94
(1)处置或报废||94,628.89||1,076,442.05||1,171,070.94
||||||
||||||
4.期末余额|96,428,175.77|31,405,399.14|5,747,909.26|11,684,936.38|1,621,669.18|146,888,089.73
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|163,268,627.19|27,301,140.41|1,342,884.94|3,327,503.36|4,286,784.96|199,526,940.86
2.期初账面价值|159,483,125.54|28,548,885.84|1,840,587.39|4,469,869.59|4,090,610.52|198,433,078.88
注1:房屋建筑物本年增加金额中的“其他”项为投资性房地产转入。注2:期末房屋建筑物原值中有112,480,187.46 元被抵押、司法查封。
项目|期末余额|期初余额
在建工程|875,257.85|362,264.16
工程物资||
合计|875,257.85|362,264.16
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
其他工程|527,184.52||527,184.52|362,264.16||362,264.16
集安发酵站工程|348,073.33||348,073.33|||
合计|875,257.85||875,257.85|362,264.16||362,264.16
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|12,188,150.48|12,188,150.48
2.本期增加金额|2,903,742.97|2,903,742.97
||
||
3.本期减少金额||
||
||
4.期末余额|15,091,893.45|15,091,893.45
二、累计折旧||
1.期初余额||
2.本期增加金额|2,760,268.27|2,760,268.27
(1)计提|2,760,268.27|2,760,268.27
||
||
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
||
4.期末余额|2,760,268.27|2,760,268.27
(1)处置||
||
||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|12,331,625.18|12,331,625.18
2.期初账面价值|12,188,150.48|12,188,150.48
项目|土地使用权|软件|商标权|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|1,729,040.00|1,187,220.56|123,641.50|3,039,902.06
2.本期增加金额|19,863,350.00|407,188.19||20,270,538.19
(1)购置|19,863,350.00|407,188.19||20,270,538.19
(2)内部研发||||
(3)企业合并增加||||
||||
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
||||
||||
4.期末余额|21,592,390.00|1,594,408.75|123,641.50|23,310,440.25
二、累计摊销||||
1.期初余额|1,729,040.00|446,994.34|76,736.51|2,252,770.85
2.本期增加金额|199,843.88|135,821.71|14,407.05|350,072.64
(1)计提|199,843.88|135,821.71|14,407.05|350,072.64
||||
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
||||
||||
4.期末余额|1,928,883.88|582,816.05|91,143.56|2,602,843.49
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|19,663,506.12|1,011,592.70|32,497.94|20,707,596.76
2.期初账面价值||740,226.22|46,904.99|787,131.21
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
集安酒庄土地使用权|7,447,020.00|正在办理中
通葡股份土地使用权|12,216,486.12|正在办理中
合计|19,663,506.12|
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
非同一控制下企业合并北京九润源电子商务有限公司|36,147,612.22|||||36,147,612.22
||||||
合计|36,147,612.22|||||36,147,612.22
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|3,536,681.25|82,568.81|1,340,682.46||2,278,567.60
合计|3,536,681.25|82,568.81|1,340,682.46||2,278,567.60
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|2,530,654.56|632,663.64|4,055,538.41|1,013,884.60
内部交易未实现利润|902,433.12|225,608.28||
合计|3,433,087.68|858,271.92|4,055,538.41|1,013,884.60
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|302,874,107.49|306,922,860.16
可抵扣亏损|91,145,494.87|75,009,536.46
合计|394,019,602.36|381,932,396.62
年份|期末金额|期初金额|备注
2021 年度||11,961,493.85|
2022 年度|7,426,421.84|7,426,421.84|
2023 年度|11,387,745.54|11,387,745.54|
2024 年度|14,310,462.44|14,310,462.44|
2025 年度|29,923,412.79|29,923,412.79|
2026 年度|28,097,452.26||
合计|91,145,494.87|75,009,536.46|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
工程及设备款|782,154.00||782,154.00|58,435.92||58,435.92
搬迁安置土地款||||8,000,000.00||8,000,000.00
合计|782,154.00||782,154.00|8,058,435.92||8,058,435.92
项目|期末余额|期初余额
质押借款|6,570,000.00|135,000,000.00
抵押借款|20,000,000.00|
借款利息|41,883.75|
合计|26,611,883.75|135,000,000.00
注:本公司质押借款注释见本附注六、50;抵押借款注释详见本附注“九、(二)”。
项目|期末余额|期初余额
1 年以内|16,515,277.22|20,151,592.60
1 至2 年|688,542.95|612,536.42
2 至3 年|480,228.02|1,388,242.25
3 年以上|8,922,693.28|9,569,778.88
合计|26,606,741.47|31,722,150.15
项目|期末余额|期初余额
货款|6,766,653.12|11,720,109.04
合计|6,766,653.12|11,720,109.04
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|899,493.15|33,950,717.33|33,800,585.15|1,049,625.33
二、离职后福利-设定提存计划|11,391.89|4,676,190.95|4,616,594.81|70,988.03
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
||||
||||
合计|910,885.04|38,626,908.28|38,417,179.96|1,120,613.36
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴||28,213,638.46|28,213,638.46|
二、职工福利费||587,496.79|587,496.79|
三、社会保险费|3,605.80|2,747,579.45|2,747,579.45|3,605.80
其中:医疗保险费|3,605.80|2,448,390.87|2,448,390.87|3,605.80
工伤保险费||138,880.30|138,880.30|
生育保险费||160,308.28|160,308.28|
四、住房公积金|864.00|1,741,222.00|1,645,242.00|96,844.00
五、工会经费和职工教育经费|895,023.35|660,780.63|606,628.45|949,175.53
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
||||
||||
合计|899,493.15|33,950,717.33|33,800,585.15|1,049,625.33
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|11,237.19|4,502,120.16|4,442,524.02|70,833.33
2、失业保险费|154.70|174,070.79|174,070.79|154.70
合计|11,391.89|4,676,190.95|4,616,594.81|70,988.03
项目|期末余额|期初余额
增值税|16,842,588.73|10,597,045.29
消费税|9,594,902.04|9,596,156.95
企业所得税|18,840,755.91|14,727,669.87
个人所得税||89,465.06
城市维护建设税|1,354,681.39|846,000.70
印花税|20,251.64|11,339.30
教育费附加|952,512.98|607,180.87
环境保护税|1,855.94|369.87
防洪基金|8,909.06|
房产税||249,532.84
土地使用税|9.75|9.75
合计|47,616,467.44|36,724,770.50
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|283,885,953.65|116,761,767.26
合计|283,885,953.65|116,761,767.26
项目|期末余额|期初余额
保理借款|155,692,946.06|100,941,735.76
往来|13,671,617.91|15,084,199.83
保证金|113,767,945.10|560,325.75
其他|753,444.58|175,505.92
合计|283,885,953.65|116,761,767.26
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
王东|10,000,000.00|因资金紧张尚未偿还
合计|10,000,000.00|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|8,499,992.04|
1年内到期的租赁负债|3,245,085.21|1,922,665.24
合计|11,745,077.25|1,922,665.24
项目|期末余额|期初余额
待转增值税销项税|1,110,305.39|1,757,609.28
预提利息|53,215.80|
合计|1,163,521.19|1,757,609.28
项目|期末余额|期初余额
保证借款|5,940,007.93|
合计|5,940,007.93|
注:本公司保证借款注释详见本附注“十、4(2)3”。
项目|期末余额|期初余额
洋桥大厦|10,265,485.24|12,188,150.48
徐州仓库|2,438,310.79|
减:一年内到期的非流动负债(附注六、25)|3,245,085.21|1,922,665.24
合计|9,458,710.82|10,265,485.24
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|1,890,913.74||144,221.40|1,746,692.34|政府拨款补助
合计|1,890,913.74||144,221.40|1,746,692.34|
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
技术改造补助资金|1,114,285.68|||85,714.32||1,028,571.36|与资产相关
锅炉改造项目|215,675.70|||19,459.44||196,216.26|与资产相关
民营经济发展资金|464,285.72|||35,714.28||428,571.44|与资产相关
旅游发展基金|96,666.64|||3,333.36||93,333.28|与资产相关
合计|1,890,913.74|||144,221.40||1,746,692.34|
项目|期末余额|期初余额
南京通葡股权投资基金(有限合伙)除本公司外其他合伙人出资|70,000,000.00|70,000,000.00
合计|70,000,000.00|70,000,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|547,908,580.48||232,975,501.20|314,933,079.28
合计|547,908,580.48||232,975,501.20|314,933,079.28
注:资本公积本期减少是由于在收购子公司北京九润源电子商务有限公司49%少数股权业务中,因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积导致。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|7,152,184.77|||7,152,184.77
合计|7,152,184.77|||7,152,184.77
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|-360,934,746.53|-293,012,883.51
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|-360,934,746.53|-293,012,883.51
加:本期归属于母公司所有者的净利润|3,764,465.64|-67,921,863.02
减:提取法定盈余公积||
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||
转作股本的普通股股利||
||
||
期末未分配利润|-357,170,280.89|-360,934,746.53
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|676,464,557.39|532,181,565.48|607,855,457.51|488,211,679.36
其他业务|1,886,183.82|419,688.99|388,219.85|
合计|678,350,741.21|532,601,254.47|608,243,677.36|488,211,679.36
合同分类|吉林分部|北京分部|减:分部间抵销|合计
酒品类|59,666,834.32|621,216,096.61|13,300,330.14|667,582,600.79
非酒类百货||8,881,956.60||8,881,956.60
其他|25,562.10|1,860,621.72||1,886,183.82
合计|59,692,396.42|631,958,674.93|13,300,330.14|678,350,741.21
项目|本期发生额|上期发生额
消费税|6,080,918.44|5,733,257.07
城市维护建设税|2,102,693.03|1,686,823.38
教育费附加|1,615,402.67|1,295,267.53
房产税|907,570.56|1,042,852.28
土地使用税|648,399.18|719,449.18
车船使用税|10,852.72|8,892.72
印花税|261,204.46|269,138.10
环境保护税|3,019.73|1,571.90
防洪基金|36,485.50|36,466.79
合计|11,666,546.29|10,793,718.95
注:各项税金及附加的计缴标准详见本附注五、税项。
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|18,252,823.75|13,516,191.76
差旅费|1,631,289.13|1,582,628.39
办公及交通费|4,323,541.28|6,385,520.62
广告宣传及促销费|12,930,436.31|25,903,294.25
服务费|19,567,216.36|20,768,090.54
物料消耗|2,596,667.12|3,115,426.16
租赁费|692,803.68|985,180.42
其他|4,259,893.66|4,171,551.39
合计|64,254,671.29|76,427,883.53
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|16,064,293.61|12,257,248.65
差旅费|610,734.74|675,629.03
办公费|3,991,207.58|3,427,736.54
中介费|9,272,765.84|4,753,817.13
折旧及摊销|12,521,057.97|10,047,692.23
物料消耗|353,657.01|511,611.62
房屋租赁|165,339.68|999,241.74
其他|5,324,412.17|2,519,905.99
合计|48,303,468.60|35,192,882.93
项目|本期发生额|上期发生额
研发人员薪酬|539,191.27|551,316.22
其他|212,600.05|152,891.67
合计|751,791.32|704,207.89
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|6,979,333.06|8,731,654.57
减:利息收入|1,298,558.47|4,802,589.55
汇兑损益|0.37|
手续费|291,372.98|415,554.30
合计|5,972,147.94|4,344,619.32
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助(注)|252,315.21|2,609,658.79
合计|252,315.21|2,609,658.79
注:本公司本期计入政府补助的其他收益明细详见本附注“六、51”。
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-5,626,582.00|-13,324,057.09
其他应收款坏账损失|12,669,432.15|-2,938,618.53
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
||
||
合计|7,042,850.15|-16,262,675.62
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-1,093,267.63|-30,761,663.22
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他|-375,946.00|-2,292,065.92
||
||
合计|-1,469,213.63|-33,053,729.14
项目|本期发生额|上期发生额
处置固定资产利得|-199,323.01|
合计|-199,323.01|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
其他|45,610.79|24,310.28|45,610.79
合计|45,610.79|24,310.28|45,610.79
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|61,779.60|840,080.55|61,779.60
其中:固定资产处置损失|61,779.60|840,080.55|61,779.60
罚款及违约金|435,261.07|534,578.11|435,261.07
对外捐赠|99,744.00|235,250.50|99,744.00
其他|27,278.19|4.43|27,278.19
合计|624,062.86|1,609,913.59|624,062.86
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|10,426,310.33|5,232,600.01
递延所得税费用|155,612.68|-343,478.64
合计|10,581,923.01|4,889,121.37
项目|本期发生额
利润总额|19,849,037.95
按法定/适用税率计算的所得税费用|4,962,259.49
子公司适用不同税率的影响|
调整以前期间所得税的影响|-98,674.99
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|197,812.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-519,030.88
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|6,180,518.21
研发费用加计扣除的影响|-140,960.87
所得税费用|10,581,923.01
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|79,787.73|2,465,437.39
利息收入|4,262,658.46|417,756.30
其他往来款|321,769,157.18|37,242,896.53
营业外收入|11,769.26|20,004.55
解除司法冻结银行存款|2,332,784.97|
合计|328,456,157.60|40,146,094.77
项目|本期发生额|上期发生额
各项费用|43,567,693.20|55,202,699.12
其他往来款|296,929,361.19|29,483,997.68
司法冻结银行存款||8,534,253.20
罚款及滞纳金||300,399.89
捐款||200,000.00
合计|340,497,054.39|93,721,349.89
项目|本期发生额|上期发生额
上海邦汇商业保理有限公司|398,000,000.00|327,340,000.00
苏宁商业保理有限公司|25,940,000.00|46,570,000.00
深圳市前海现在商业保理有限公司|79,300,000.00|24,780,000.00
合计|503,240,000.00|398,690,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
上海邦汇商业保理有限公司|107,397,850.43|115,017,703.92
苏宁商业保理有限公司|33,073,391.65|35,236,857.12
深圳市前海现在商业保理有限公司|54,321,422.40|37,688,396.29
亳州安信小额贷款有限责任公司|15,001,341.23|
租赁|3,398,643.00|10,000,000.00
银行承兑汇票存款保证金||115,000,000.00
合计|213,192,648.71|312,942,957.33
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|9,267,114.94|-60,612,785.27
加:资产减值准备|1,469,213.63|33,053,729.14
信用减值损失|-7,042,850.15|16,262,675.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|16,531,255.53|13,537,083.21
使用权资产摊销||
无形资产摊销|350,072.64|134,253.36
长期待摊费用摊销|1,340,682.46|862,539.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|199,323.01|
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|61,779.60|840,080.55
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|6,979,333.06|4,363,745.50
投资损失(收益以“-”号填列)||
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|155,612.68|-343,478.64
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)|-22,503,643.23|42,956,971.71
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-363,232,537.64|-241,667,564.78
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|105,976,584.02|13,700,289.87
其他||
经营活动产生的现金流量净额|-250,448,059.45|-176,912,459.85
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
以持有应收款项债权进行股权收购|200,864,725.56|
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|5,537,010.35|27,273,652.72
减:现金的期初余额|27,273,652.72|21,430,683.29
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-21,736,642.37|5,842,969.43
项目|期末余额|期初余额
一、现金|5,537,010.35|27,273,652.72
其中:库存现金|124,311.41|255,940.96
可随时用于支付的银行存款||
可随时用于支付的其他货币资金|5,412,698.94|27,017,711.76
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
||
||
三、期末现金及现金等价物余额|5,537,010.35|27,273,652.72
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|6,202,068.23|司法冻结银行存款6,201,468.23元;ETC冻结银行存款600元。
应收账款|100,753,389.60|办理保理融资的债权
存货|6,306,621.72|质押借款
固定资产|46,746,137.61|抵押担保房产
固定资产|65,734,049.85|司法冻结
长期股权投资|66,690,000.00|司法冻结
合计|292,432,267.01|/
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
稳岗补贴|58,093.81|其他收益|58,093.81
旅游奖励基金|50,000.00|其他收益|50,000.00
技术改造补助资金|85,714.32|其他收益(递延收益转入)|85,714.32
锅炉改造项目|19,459.44|其他收益(递延收益转入)|19,459.44
民营经济发展资金|35,714.28|其他收益(递延收益转入)|35,714.28
旅游发展基金|3,333.36|其他收益(递延收益转入)|3,333.36
合计|252,315.21||252,315.21
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例(%)|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
宿迁文竹科技有限公司|2021-4-28|265,076,100.00|100|一般受让|2021-4-28|实际取得被购买方控制权|0|0
合并成本|宿迁文竹科技有限公司
--现金|64,211,400.00
--非现金资产的公允价值|200,864,700.00
--发行或承担的债务的公允价值|
--发行的权益性证券的公允价值|
--或有对价的公允价值|
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值|
--其他|
合并成本合计|265,076,100.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|265,076,100.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|
合并对价中非现金资产的公允价值根据北京中科华资产评估有限公司出具的《通化葡萄酒股份有限公司拟转让债权项目资产评估报告》【中科华评报字(2021)第040 号】评估报告的估值结果确定。
被合并净资产公允价值根据北京中科华资产评估有限公司出具的《通化葡萄酒股份有限公司拟收购北京九润源电子商务有限公司部分股权项目资产评估报告》【中科华评报字
(2020)第029 号】评估报告确定的估值结果确定。
|宿迁文竹科技有限公司|
|购买日公允价值|购买日账面价值
资产:|265,076,100.00|46,722,603.56
货币资金||
应收款项||
存货||
固定资产||
无形资产||
长期股权投资|265,076,100.00|46,722,603.56
||
负债:||
借款||
应付款项||
递延所得税负债||
||
||
净资产|265,076,100.00|46,722,603.56
减:少数股东权益||
取得的净资产|265,076,100.00|46,722,603.56
根据北京中科华资产评估有限公司出具的《通化葡萄酒股份有限公司拟收购北京九润源电子商务有限公司部分股权项目资产评估报告》【中科华评报字(2020)第029号】评估报告确定的估值结果确定。
子公司名称|股权处置价款|股权处置比例(%)|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例(%)|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
通化志诚信息科技有限公司|265,076,100.00|100|全部转让|2021-4-28|已办理股权过户和工商变更等手续|||||||
本公司于2021 年3 月18 日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对外投资暨设立子公司的议案》,新设子公司为通化志诚信息科技有限公司,本公司持有100%股权,专项用于收购北京九润源电子商务有限公司49%股权的交易。
2021年5月3日北京酒街网电子商务有限公司股东会审议通过了关于设立子公司议案,同意设立贵州酱吉星酒业有限公司,由北京酒街网电子商务有限公司持有100%股权;同意设立北京抖九科技有限公司,由北京酒街网电子商务有限公司持有80%股权。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
通化润通酒水销售有限公司|通化|通化|商业销售|100.00||设立
集安市葡萄酒庄有限公司|通化|集安|葡萄酒制造销售|100.00||设立
通葡(大连)葡萄酒文化传播发展有限公司|大连|大连|服务业|100.00||设立
仰慕世家国际酒业(北京)有限公司|北京|北京|商业销售|100.00||非同一控制下企业合并
吉林省鑫之诚商贸有限公司|长春|长春|商业销售|100.00||非同一控制下企业合并
通葡国际健康医疗产业有限公司|香港|香港|投资咨询|100.00||设立
南京通葡股权投资基金(有限合伙)|南京|南京|投资管理|12.50||设立
北京九润源电子商务有限公司|北京|北京|商业销售|51.00|49.00|非同一控制下企业合并
北京酒街网电子商务有限公司|北京|北京|商业销售|100.00||非同一控制下企业合并
宿迁君之坊电子商务有限公司|宿迁|宿迁|商业销售|100.00||设立
山南市江锦源商贸发展有限公司|山南|山南|商业销售|100.00||设立
贵州酱吉星酒业有限公司|遵义|遵义|食品制造|100.00||设立
北京抖九科技有限公司|北京|北京|科技推广和应用服务|80.00||设立
宿迁文竹科技有限公司|宿迁|宿迁|科技推广和应用服务|100.00||非同一控制下企业合并
为进一步增强公司盈利能力,增强对子公司北京九润源电子商务有限公司的控制,本公司于2021年3月18 日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》收购吴玉华、陈晓琦所持本公司子公司九润源49%的少数股权。本次收购完成后,本公司通过直接和间接的方式合计持有九润源100%股权。
项目|北京九润源电子商务有限公司
购买成本/处置对价|
--现金|
--非现金资产的公允价值|265,076,100.00
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购买成本/处置对价合计|265,076,100.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额|32,100,598.80
差额|232,975,501.20
其中:调整资本公积|232,975,501.20
调整盈余公积|
调整未分配利润|
已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产
本公司内部开出的银行承兑汇票与信用证,截至2021 年12 月31 日止已向银行贴现。根据协议,如该银行承兑汇票与信用证到期未能承兑,银行有权要求本公司付清未结算的余额。因此本公司继续涉入了已贴现的银行承兑汇票与信用证,于2021 年12 月31 日,已贴现未到期的信用证金额为20,000,000.00 元。本公司已全部确认为票据及信用证抵押借款。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
吉林省吉祥嘉德投资有限公司|长春市|投资|13000万元|10.77|10.77
截至本期末,尹兵持有吉祥大酒店有限公司100%的股权,吉祥大酒店有限公司持有吉林省吉祥嘉德投资有限公司72.12%的股权。尹兵及其一致行动人吉祥嘉德投资有限公司共持有本公司股份65,783,208 股,占比16.44%,其中尹兵直接持有本公司5.67%股权;吉林省吉祥嘉德投资有限公司直接持有本公司10.77%股权。截至本期末,尹兵及其一致行动人吉祥嘉德投资有限公司所持有的本公司股份65,783,208 股已被质押、冻结。
本企业最终控制方是尹兵
本企业子公司的情况详见本节“九、1在子公司中的权益”。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
吉祥大酒店有限公司|同受实际控制人控制
安吉众虹管理咨询合伙企业(有限合伙)|持有本公司5%股权
吴玉华|持有公司0.5%股权,同时持有安吉众虹50%股权
陈晓琦|持有公司0.5%股权,同时持有安吉众虹50%股权
宿迁众晟科技有限公司|吴玉华、陈晓琦各持股50%
通化志诚信息科技有限公司|宿迁众晟科技有限公司持股100%
国华汇银(北京)商业保理有限公司|吴玉华持股38%
北京智云行科技有限公司|吴玉华持股76.1%
北京智云行医药科技有限公司|北京智云行科技有限公司持股100%
深圳市前海现在商业保理有限公司|北京智云行医药科技有限公司100%
北京九盈信息科技有限公司|北京智云行医药科技有限公司持股100%
北京宏武顺通物流有限公司|与本公司个人股东陈晓琦关联
北京美参堂食品有限公司|与本公司个人股东吴玉华、陈晓琦关联
山南市启华电子科技有限公司|吴玉华、陈晓琦各持股50%
汇安居(北京)信息科技有限公司|山南市启华电子科技有限公司持股70%
北京青荷科技有限公司|吴玉华持股50%
你好现在(北京)科技股份有限公司|吴玉华参股的企业
北京苏鄂源科技有限公司|与本公司个人股东陈晓琦关联
北京奥秘佳得医药科技有限公司|陈晓琦担任法人代表的企业
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
北京美参堂食品有限公司|采购人参产品|217,800.20|771,888.20
吉祥大酒店有限公司|接受会务|56,603.77|719,920.76
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
吉祥大酒店有限公司|向关联方销售葡萄酒|177,366.37|77,498.05
北京美参堂食品有限公司|向关联方销售酒类等产品|13,131.30|
被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
北京九润源电子商务有限公司|25,000,000.00|2020-06-23|2021-06-23|是
北京九润源电子商务有限公司|20,000,000.00|2021-07-20|2022-07-20|否
北京九润源电子商务有限公司|50,000,000.00|2021-07-19|2023-07-18|否
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
吴玉华|5,011,550.00|2021/10/26|2026/10/26|否
陈晓琦|4,952,361.66|2021/10/12|2026/10/12|否
贾旭|4,529,304.11|2021/06/29|2025/07/28|否
1本公司在2017、2018 年间,第一大股东、实际控制人存在违规利用公司对其债务进行违规担保的情况。作为担保方为控股股东及实际控制人违规提供担保,截至本报告日相关违规担保事项得到解除,具体解除情况见本附注“十三、其他重要事项”。
2本公司2021 年5 月21 日召开第七届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于对外担保的议案》,本公司为下属全资子公司北京九润源电子商务有限公司提供对外担保,担保总额合计1.5 亿元(含已担保尚未到期的额度2500 万元),主要用途不限于项目融资、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资业务等,本次担保方式为连带责任保证。本次担保期限自本公司2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年内有效。本次担保议案经本公司2021 年第二次临时股东大会审议通过。
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆入||||
深圳市前海现在商业保理有限公司|79,300,000.00|||
安吉众虹管理咨询合伙企业(有限合伙)|13,000,000.00|||
关联方深圳市前海现在商业保理有限公司为本公司子公司北京九润源电子商务有限公司提供应收账款保理借款,本期收到保理借款79,300,000.00 元,偿还保理借款
54,321,422.40 元,计提利息264,986.00 元。
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|3,280,346.00|1,746,900.00
本次收购前,九润源为本公司持股51%的控股子公司,吴玉华和陈晓琦分别持有九润源
24.5%的股权。为进一步增强公司盈利能力,增强对九润源的控制,本公司于2021年3月18日召开第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议
案》收购吴玉华、陈晓琦所持公司控股子公司九润源49%少数股权,交易价格由评估价值确定。根据北京中科华资产有限公司出具的《通化评估葡萄酒股份有限公司拟收购北京九润源电子商务有限公司部分股权项目资产评估报告资产评估报告》【中科华评报字(2020)第029
号】,截至评估基准日2020年9 月30日,九润源单体全部权益经审计确认的账面价值为
8,733.60万元,采用收益法评估结果作为评估结论,全部权益的评估价值为54,097.17万元,增值额45,363.57万元,增值率519.41%。经交易各方共同协商,均同意以九润源全部权益价值54,097.17万元为本次交易价格的定价依据,对应九润源49%股权的交易价格为26,507.61万元。
详情请见2021年3月23日披露的《关于收购北京九润源电子商务有限公司少数股权暨关联交易的公告》(公告编号:临2021-012)。
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|吉祥大酒店有限公司|48,040.80||47,616.80|
其他应收款|吉祥大酒店有限公司|||217,640.00|
合计||48,040.80||265,256.80|
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|北京美参堂食品有限公司||906,692.07
其他应付款|北京美参堂食品有限公司||500.00
其他应付款|北京智云行医药科技有限公司|40,500,000.00|
其他应付款|通化志诚信息科技有限公司|64,176,265.50|
其他应付款|宿迁众晟科技有限公司|8,500,000.00|
合计||113,176,265.50|907,192.07
截至2021 年12 月31 日,本公司无需要披露的重大承诺事项。
本公司2021 年5 月21 日召开第七届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于对外担保的议案》,本公司为下属全资子公司北京九润源电子商务有限公司提供对外担保,担保总额合计1.5 亿元(含已担保尚未到期的额度2500 万元),主要用途不限于项目融资、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资业务等,本次担保方式为连带责任保证。本次担保期限自本公司2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年内有效。本次担保议案经本公司2021 年第二次临时股东大会审议通过。具体担保情况如下:
担保是否已经履行
通化葡萄酒股份有限公司25,000,000.00 2020-06-23 2021-06-23 已履行完毕
通化葡萄酒股份有限公司20,000,000.00 2021-07-20 2022-07-20 尚未履行完毕通化葡萄酒股份有限公司50,000,000.00 2021-07-19 2023-07-18 尚未履行完毕
关于终止2021 年度非公开发行A 股股票事宜
2022 年3 月10 日,本公司召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于终止本次非公开发行A 股股票事项并撤回申请文件的议案》,同意终止本次非公开发行股票事项,并已向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票申请材料。
2022 年3 月22 日,本公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2022]30 号),中国证监会决定终止对本公司本次非公开发行股票事项行政许可申请的审查。
经自查,本公司发现2017 年、2018 年间,第一大股东吉林省吉祥嘉德投资有限公司(以下简称“吉祥嘉德”)、实际控制人存在违规利用公司对其债务进行违规担保的情况。本公司累计发生违规担保金额为4.35 亿元,截至2021 年1 月1 日,尚未解除的违规担保余额为3.24 亿元,针对上述违规担保事宜,2021 年度本公司、尹兵以及拟成为本公司实际控制人的吴玉华、陈晓琦二人通过达成和解、支付款项、提供抵押保证等措施,上述违规担保已经得到解除。具体解除情况如下:
本公司2018 年曾经违规向吉祥嘉德对宜兴义源铜业有限公司(以下简称“义源铜
业”)、魏爱民(义源铜业实际控制人)5,000 万元债务提供担保。后义源铜业、魏爱民将部分债权转让给了王治国。截至2021 年3 月,吉祥嘉德上述债务尚有1,300 万元没有归还。
2021 年3 月,吴玉华、陈晓琦及相关方、本公司、吉祥嘉德与义源铜业、魏爱民、王治国签署《还款协议》,确认截至协议签署时相关方对义源铜业、魏爱民、王治国担保、还款责任一共1,300 万元,将在分两次于2021 年3 月31 日前支付后,解除本公司对义源铜业、魏爱民、王治国的还款、担保责任。截至2021 年3 月末,吴玉华、陈晓琦及相关方已经分两次向义源铜业、魏爱民、王治国支付了1,300 万元。
本公司实际控制人尹兵对江苏大东工贸有限公司(以下简称“大东工贸”)及相关方负有8,500 万元还款义务,并以本公司开出的面值为1 亿元的商业承兑汇票作为担保。但该等票据因本公司账户余额不足而未得到承兑。
2020 年6 月29 日,大东工贸向吉林省通化市中级人民法院提起票据纠纷诉讼,要求本公司依据商业承兑汇票向其支付1 亿元及相应利息。
2020 年7 月14 日,通化市中级人民法院依据(2020)吉05 执保19 号执行裁定书,对被申请人通化葡萄酒股份有限公司价值X 元的银行账户和其他财产进行财产保全。
本公司于2021 年1 月收到吉林省通化市中级人民法院2020 吉05 民初93 号民事判决书,判决认为本公司与大东工贸之间没有真实的交易和债权关系,大东工贸依据票据权利要求本公司支付票据款的请求不能支持,判决驳回原告大东工贸的诉讼请求。
其后,大东工贸不服上述一审判决并于2021 年1 月12 日向吉林省高级人民法院提起上诉。
2021 年6 月,吉林省高级人民法院就该诉讼作出终审判决,(2021)吉民终194 号
《民事判决书》判决内容如下:“通葡股份与大东工贸均是商事主体,在资金融通交易中应理性审慎,在行为人越权或无权提供担保时,相对人应尽合理审查义务。通葡股份与大东工贸之间未形成担保关系,一审亦不存在违反法定程序的情形。大东工贸的上诉理由,缺乏法律依据,本院不予支持。一审判决认定事实清楚,适用法律正确,应予以维持。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定判决如下:驳回上诉,维持原判”。
2021 年4 月,大东工贸在南京中级人民法院起诉本公司,要求本公司就实际控制人前述对大东工贸的付款责任(即通化市中级人民法院提起诉讼((2020)吉05 民初93 号应诉通知书)的同一事项)承担担保责任。
因大东工贸在南京中级人民法院的案件中主张本公司承担担保责任的事实与前述票据纠纷案的事实一致,本公司认为大东工贸在南京中级人民法院的案件已构成重复起诉。同时,根据吉林省高院2021 年6 月对该事项做出的终审判决,本公司对大东工贸没有形成担保关系。本公司已经将吉林省高院的终审判决书提供给了南京中院。本公司认为由于吉林省高院已经认定本公司对大东工贸没有形成担保关系,大东工贸在南京中院的重复起诉不会影响本公司对大东工贸违规担保责任的解除。因此,本公司对大东工贸不存在担保、还款责任。
2017 年、2018 年本公司实际控制人尹兵借用本公司信用,与江苏翰迅通讯科技有限公司(以下简称“江苏翰迅”)签署了借款协议,共计向江苏翰迅借款2 亿元,上述款项并没有进入本公司账户,江苏翰迅将上述款项汇入第三方账户,款项为本公司实际控制人尹兵所使用。
2019 年11 月,江苏翰迅曾将所拥有的债权转让给南京华讯方舟通信设备有限公司(以下简称“南京华讯”,为“*st 华讯”子公司),但2020 年4 月江苏翰迅、南京华讯联合盖章发出了《关于撤销债权转让通知书的联合告知函》撤销了前述债权转让。*st 华讯在其信息披露中也确认了上述债权转让、撤销的过程,其并不持有对本公司的债权。因此,可以确认,上述纠纷涉及的款项,债权人为江苏翰迅,而不是南京华讯,本公司、实际控制人及第一大股东均与南京华讯不存在上述借款关系。
2020 年7 月,本公司收到南京中院发出的应诉通知书((2020)苏01 民初588
号),江苏翰迅起诉本公司、高杰及尹兵,要求本公司归还借款,高杰、尹兵承担担保责任。
2021 年3 月,江苏翰迅与本公司、吴玉华、陈晓琦及相关方、实际控制人尹兵、高杰共同签署了《和解协议》,确认本公司不是相关借款的用款人,实际控制人尹兵为相关借款的实际用款人。生效条件为吴玉华、陈晓琦控制的相关主体、实际控制人给与一定的履约保障措施,和解生效,本公司违规担保责任全部解除,不再对江苏翰迅相关借款承担担保、还款责任。在上述达成的和解中,本公司不需要承担任何义务。2021 年3 月末,吴玉华、陈晓琦控制的相关主体、实际控制人已经按照和解约定给与了相应的履约保障措施,和解生效,本公司对江苏翰迅相关借款的还款、担保责任已经解除。2021 年3 月,本公司收到江苏省南京中级人民法院发来的《民事裁定书》((2020)苏01 民初588 号之二),法院准许原告江苏翰迅撤诉。
2021 年4 月,南京华讯在通化市中级人民法院提起债权人代位权诉讼,案号为2021吉05 民初76 号,南京华讯基于其对江苏翰迅的债权,要求本公司作为次债务人向其履行代位清偿义务;2021 年6 月,南京华讯在江苏宿迁市中级人民法院提起债权人撤销权诉
讼,案号为(2021)苏13 民初448 号,要求撤销江苏翰迅放弃对本公司债权的行为,本公司作为第三人。
2021 年7 月5 日通化市中级人民法院作出(2021)吉05 执保30 号执行裁定,查封、冻结本公司、高杰名下价值人民币5,000 万元的财产。