TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|6,554,970.34|6,554,970.34|
应交税费|2,376,557.03|2,376,557.03|
其他应付款|5,528,021.70|5,528,021.70|
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|||
其他流动负债|276,500.28|276,500.28|
流动负债合计|389,986,718.52|389,986,718.52|
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|||
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|23,285,448.70|23,285,448.70|
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计|23,285,448.70|23,285,448.70|
负债合计|413,272,167.22|413,272,167.22|
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|164,087,736.00|164,087,736.00|
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|703,300,554.70|703,300,554.70|
减:库存股|||
其他综合收益|-65,817.88|-65,817.88|
专项储备|||
盈余公积|48,338,543.31|48,338,543.31|
一般风险准备|||
未分配利润|410,090,192.71|410,090,192.71|
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|1,325,751,208.84|1,325,751,208.84|
少数股东权益|||
所有者权益(或股东权益)合计|1,325,751,208.84|1,325,751,208.84|
负债和所有者权益(或股东权益)总计|1,739,023,376.06|1,739,023,376.06|
项目|2020 年12 月31 日|2021 年1 月1 日|调整数
流动资产:|||
货币资金|642,834,350.03|642,834,350.03|
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|151,199,495.75|151,199,495.75|
应收账款|393,366,935.27|393,366,935.27|
应收款项融资|101,459,615.95|101,459,615.95|
预付款项|8,388,032.36|8,388,032.36|
其他应收款|74,200,016.86|74,200,016.86|
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货|87,096,724.25|87,096,724.25|
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|2,349,656.73|2,349,656.73|
流动资产合计|1,460,894,827.20|1,460,894,827.20|
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|63,449,400.00|63,449,400.00|
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|11,798,592.45|11,798,592.45|
固定资产|126,304,732.89|126,304,732.89|
在建工程|33,787,800.01|33,787,800.01|
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||
无形资产|41,278,896.52|41,278,896.52|
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|7,626,421.03|7,626,421.03|
递延所得税资产|9,247,540.89|9,247,540.89|
其他非流动资产|4,768,012.56|4,768,012.56|
非流动资产合计|298,261,396.35|298,261,396.35|
资产总计|1,759,156,223.55|1,759,156,223.55|
流动负债:|||
短期借款|30,230,259.67|30,230,259.67|
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|127,037,767.34|127,037,767.34|
应付账款|220,128,267.67|220,128,267.67|
预收款项|||
合同负债|1,865,073.22|1,865,073.22|
应付职工薪酬|4,962,288.22|4,962,288.22|
应交税费|2,116,664.09|2,116,664.09|
其他应付款|5,269,895.14|5,269,895.14|
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|||
其他流动负债|242,459.52|242,459.52|
流动负债合计|391,852,674.87|391,852,674.87|
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|16,529,824.84|16,529,824.84|
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计|16,529,824.84|16,529,824.84|
负债合计|408,382,499.71|408,382,499.71|
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|164,087,736.00|164,087,736.00|
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|703,300,554.70|703,300,554.70|
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积|48,338,543.31|48,338,543.31|
未分配利润|435,046,889.83|435,046,889.83|
所有者权益(或股东权益)合计|1,350,773,723.84|1,350,773,723.84|
负债和所有者权益(或股东权益)总计|1,759,156,223.55|1,759,156,223.55|
税种|计税依据|税率
增值税|以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税|13%
房产税|从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴|1.2%、12%
城市维护建设税|实际缴纳的流转税税额|7%
教育费附加|实际缴纳的流转税税额|3%
地方教育附加|实际缴纳的流转税税额|2%
企业所得税|应纳税所得额|免税、8.25%、15%、16.5%、25%
纳税主体名称|所得税税率(%)
本公司、明冠锂膜公司|15
明冠国际公司|8.25、16.5
越南明冠公司|免税
除上述以外的其他纳税主体|25
1. 本公司于2021 年11 月3 日取得由江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局颁发的高新技术企业证书,证书编号:GR202136000812,有效期三年,2021 年1 月1日至2023 年12 月31 日享受15%的企业所得税优惠税率。
2. 明冠锂膜公司于2021 年11 月3 日取得由江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局颁发的高新技术企业证书,证书编号:GR202136000491,有效期三年,2021 年1月1 日至2023 年12 月31 日享受15%的企业所得税优惠税率。
3. 依据越南2013 年企业所得税法、政府2013 年12 月26 日第218/2013/ND-CP 号议定书有关企业所得税法施行细则第16 条第3 项之规定、越南财政部第151/2014/TT-BTC 号公告第六条3项之规定,在经济社会困难地区投资,企业所得税享有自发生营业额时前二年免税,后续四年减半,优惠期结束后施用普通之税率为20%。越南明冠公司位于越南北江省越安县云中乡云中工业区,并在2020 年度开始有营业收入,故本期属于免税期间。
依越南北江省工业区管理委员会于2019 年4 月2 日核发之第982000240 号投资证明书,越南明冠公司系加工出口企业(Export Processing Enterprises-EPE),所生产出来之产品全部出口,取得依越南2014 年投资法、进出口税法及税务管理法对EPE 之合法进出口权,可享有越南法律施用于加工出口企业之优惠。据此,越南明冠公司享有在EPE 经营过程中免缴增值税,免缴进出口关税。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|1,754.72|1,031.72
银行存款|393,214,700.52|648,209,574.87
其他货币资金|333,500.00|1,724,325.24
合计|393,549,955.24|649,934,931.83
其中:存放在境外的款项总额|7,508,169.12|5,042,134.37
其他货币资金为履约保函保证金,使用受到限制。
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据|162,063,839.22|129,471,456.07
商业承兑票据|54,884,200.64|31,016,416.02
合计|216,948,039.86|160,487,872.09
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据||43,150,505.03
商业承兑票据||882,326.00
合计||44,032,831.03
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
银行承兑汇票||||||||||
商业承兑汇票||||||||||
按组合计提坏账准备|219,872,334.56|100.00|2,924,294.70|1.33|216,948,039.86|162,136,660.67|100.00|1,648,788.58|1.02|160,487,872.09
其中:||||||||||
银行承兑汇票|162,063,839.22|73.71|||162,063,839.22|129,471,456.07|79.85|||129,471,456.07
商业承兑汇票|57,808,495.34|26.29|2,924,294.70|5.06|54,884,200.64|32,665,204.60|20.15|1,648,788.58|5.05|31,016,416.02
合计|219,872,334.56|100.00|2,924,294.70|1.33|216,948,039.86|162,136,660.67|100.00|1,648,788.58|1.02|160,487,872.09
名称|期末余额||
|应收票据|坏账准备|计提比例(%)
银行承兑汇票组合|162,063,839.22||
商业承兑汇票组合|57,808,495.34|2,924,294.70|5.06
合计|219,872,334.56|2,924,294.70|1.33
类别|期初余额|本期变动金额|||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|
单项计提坏账准备|||||
按组合计提坏账准备|1,648,788.58|1,275,506.12|||2,924,294.70
合计|1,648,788.58|1,275,506.12|||2,924,294.70
账龄|期末账面余额
1年以内小计|442,357,675.26
1至2 年|3,147,233.71
2至3 年|2,038,990.27
3年以上|1,682,654.52
合计|449,226,553.76
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|4,291,539.88|0.96|3,814,238.68|88.88|477,301.20|50,990,547.60|10.86|38,809,304.96|76.11|12,181,242.64
按组合计提坏账准备|444,935,013.88|99.04|23,036,629.24|5.18|421,898,384.64|418,491,218.90|89.14|21,960,997.99|5.25|396,530,220.91
合计|449,226,553.76|/|26,850,867.92|/|422,375,685.84|469,481,766.50|/|60,770,302.95|/|408,711,463.55
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
江西瑞隆锂能科技有限公司|1,591,004.00|1,113,702.80|70.00|财务困难
建开阳光新能源科技有限公司|885,143.75|885,143.75|100.00|财务困难
浙江昱辉阳光能源有限公司|748,440.00|748,440.00|100.00|财务困难
江西瑞安新能源有限公司|555,418.13|555,418.13|100.00|财务困难
辽宁矽钛照临能源有限公司|511,534.00|511,534.00|100.00|财务困难
合计|4,291,539.88|3,814,238.68|88.88|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|442,357,675.26|22,117,883.76|5.00
1-2 年|1,556,229.71|155,622.97|10.00
2-3 年|368,552.00|110,565.60|30.00
3年以上|652,556.91|652,556.91|100.00
合计|444,935,013.88|23,036,629.24|5.18
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按单项计提坏账准备|38,809,304.96|318,200.80|6,627,367.41|28,685,899.67||3,814,238.68
按组合计提坏账准备|21,960,997.99|1,073,762.76|||1,868.49|23,036,629.24
合计|60,770,302.95|1,391,963.56|6,627,367.41|28,685,899.67|1,868.49|26,850,867.92
单位名称|收回或转回金额|收回方式
协鑫集成科技股份有限公司[注]|4,728,796.88|诉讼协议回款
浙江昱辉阳光能源江苏有限公司|1,077,514.29|破产清算回款
广东天劲新能源科技有限公司|821,056.24|催收回款
合计|6,627,367.41|
协鑫集成科技股份有限公司期末余额包括协鑫集成科技股份有限公司、协鑫集成科技(苏州)有限公司和GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY PTE.LTD;
项目|核销金额
实际核销的应收账款|28,685,899.67
单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生
浙江昱辉阳光能源江苏有限公司|货款|25,783,027.11|破产清算|经财务总监、总经理审批|否
泰通(泰州)工业有限公司|货款|2,902,872.56|破产清算|经财务总监、总经理审批|否
合计||28,685,899.67|||
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
晶澳太阳能有限公司|144,930,240.44|32.26|7,246,512.03
隆基绿能科技股份有限公司|86,271,847.98|19.20|4,313,592.40
东方日升新能源股份有限公司|37,563,584.56|8.36|1,878,179.24
中节能太阳能科技(镇江)有限公司|28,253,419.18|6.29|1,412,670.96
韩华新能源(启东)有限公司|21,506,039.70|4.79|1,075,301.99
合计|318,525,131.86|70.90|15,926,256.62
项目|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|201,517,594.17|102,239,270.80
||
合计|201,517,594.17|102,239,270.80
项目|期末终止确认金额
银行承兑汇票|241,966,066.22
小计|241,966,066.22
对信用等级较高的大型商业银行承兑的票据,银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低,故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任。对除此之外的商业银行承兑的票据,公司未将已背书或贴现的承兑汇票终止确认。
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|18,562,570.22|99.66|11,817,093.30|99.75
1至2 年|47,004.20|0.25|30,180.00|0.25
2至3 年|17,500.00|0.09||-
合计|18,627,074.42|100.00|11,847,273.30|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
上海辰达化工科技有限公司|3,334,500.00|17.90
深圳妙飞贸易有限公司|2,613,810.95|14.03
上海普恩化工有限公司|2,252,800.00|12.09
东丽国际贸易(中国)有限公司|1,872,622.00|10.05
嘉祈(上海)商贸有限公司|1,788,928.00|9.60
合计|11,862,660.95|63.67
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|26,704,812.16|5,053,761.29
合计|26,704,812.16|5,053,761.29
账龄|期末账面余额
1年以内小计|1,567,984.90
1至2 年|27,960,175.27
2至3 年|72,955.40
3年以上|6,800.00
合计|29,607,915.57
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
往来款|27,919,995.27|
应收政府款项-上市奖励||4,000,000.00
押金保证金|856,864.97|701,772.23
员工备用金|9,205.30|46,200.00
其他|821,850.03|386,316.56
合计|29,607,915.57|5,134,288.79
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2021年1月1日余额|36,491.42|38,406.08|5,630.00|80,527.50
2021年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段|-1,815.00|1,815.00||
--转入第三阶段||9,611.08|-9,611.08|
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|32,636.57|-45,902.16|28,767.70|15,502.11
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动|11,086.27|2,792,087.53|3,900.00|2,807,073.80
2021年12月31日余额|78,399.26|2,796,017.53|28,686.62|2,903,103.41
其他变动主要系公司本期收购兴华财通公司,合并范围增加所致
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收款坏账准备|80,527.50|15,502.11|||2,807,073.80|2,903,103.41
合计|80,527.50|15,502.11|||2,807,073.80|2,903,103.41
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
陕西兴华同创投资合伙企业(有限合伙)|往来款|27,903,775.27|1-2 年|94.24|2,790,377.53
苏州工业园区科技发展有限公司|押金保证金|460,729.68|1年以内|1.56|23,036.48
江西雄兴实业有限公司|其他|106,218.76|1年以内|0.36|5,310.94
江西海佳电器有限公司|押金保证金|100,000.00|1年以内|0.34|5,000.00
江西雄兴建设工程有限公司|其他|66,551.04|1年以内|0.22|3,327.55
合计||28,637,274.75||96.72|2,827,052.50
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|104,300,475.50|455,693.58|103,844,781.92|41,978,572.16|127,942.71|41,850,629.45
在产品|35,012,346.78|81,893.83|34,930,452.95|34,256,298.18|110,794.51|34,145,503.67
库存商品|98,952,236.51|1,380,234.55|97,572,001.96|27,572,217.17|738,121.97|26,834,095.20
发出商品|4,804,774.92||4,804,774.92|5,903,005.94||5,903,005.94
委托加工物资|1,574,867.71||1,574,867.71|||
合计|244,644,701.42|1,917,821.96|242,726,879.46|109,710,093.45|976,859.19|108,733,234.26
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|127,942.71|455,693.58||127,942.71||455,693.58
在产品|110,794.51|81,016.72||109,917.40||81,893.83
库存商品|738,121.97|1,253,031.51||610,918.93||1,380,234.55
合计|976,859.19|1,789,741.81||848,779.04||1,917,821.96
项目|确定可变现净值的具体依据|本期转回存货跌价准备的原因|本期转销存货跌价准备的原因
原材料|相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值||本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用
在产品|相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值||本期已将期初计提存货跌价准备的存货领用
库存商品|相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值||本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出
项目|期末余额|期初余额
待抵扣进项税|13,332,601.86|3,297,092.14
预缴企业所得税|1,257,272.68|
合计|14,589,874.54|3,297,092.14
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
安康兴华新能源投资合伙企业(有限合伙)||10,410,416.45||-66,352.47||||||10,344,063.98|
共青城兴正股权投资合伙企业(有限合伙)||1,230,308.48||||||||1,230,308.48|
共青城金享股权投资合伙企业(有限合伙)||198,726.94||||||||198,726.94|
小计||11,839,451.87||-66,352.47||||||11,773,099.40|
合计||11,839,451.87||-66,352.47||||||11,773,099.40|
项目|房屋、建筑物|土地使用权|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|10,761,619.59|2,124,944.80|12,886,564.39
2.本期增加金额|||
(1)外购|||
(2)存货\固定资产\在建工程转入|||
(3)企业合并增加|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
(2)其他转出|||
4.期末余额|10,761,619.59|2,124,944.80|12,886,564.39
二、累计折旧和累计摊销|||
1.期初余额|850,686.47|237,285.47|1,087,971.94
2.本期增加金额|468,678.12|84,997.68|553,675.80
(1)计提或摊销|468,678.12|84,997.68|553,675.80
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
(2)其他转出|||
4.期末余额|1,319,364.59|322,283.15|1,641,647.74
三、减值准备|||
1.期初余额|||
1.期末账面价值|9,442,255.00|1,802,661.65|11,244,916.65
2.期初账面价值|9,910,933.12|1,887,659.33|11,798,592.45
项目|期末余额|期初余额
固定资产|215,355,512.57|129,171,717.12
固定资产清理||
合计|215,355,512.57|129,171,717.12
项目|房屋及建筑物|光伏电站|机器设备|运输工具|办公设备及其他|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|54,041,081.76|12,326,208.83|169,395,644.61|2,748,578.40|3,993,646.48|242,505,160.08
2.本期增加金额|34,664,920.89|2,931,236.69|69,050,218.89|2,467,972.86|872,684.76|109,987,034.09
(1)购置|7,751,081.02||||70,287.84|7,821,368.86
(2)在建工程转入|26,913,839.87|2,931,236.69|69,002,775.05|2,467,972.86|638,779.76|101,954,604.23
(3)企业合并增加|||||163,617.16|163,617.16
(4)外币报表折算|||47,443.84|||47,443.84
3.本期减少金额|827,188.18||39,225,156.47|265,686.18|84,338.36|40,402,369.19
(1)处置或报废|697,204.94||39,225,156.47|255,129.23|32,286.30|40,209,776.94
(2)外币报表折算|129,983.24|||10,556.95|52,052.06|192,592.25
4.期末余额|87,878,814.47|15,257,445.52|199,220,707.03|4,950,865.08|4,781,992.88|312,089,824.98
二、累计折旧||||||
1.期初余额|16,050,212.78|1,955,066.56|90,758,605.39|1,970,930.74|2,069,778.61|112,804,594.08
2.本期增加金额|3,213,906.26|679,349.12|14,338,964.80|238,144.86|518,543.52|18,988,908.56
(1)计提|3,213,906.26|679,349.12|14,338,515.07|238,144.86|462,802.40|18,932,717.71
(2)企业合并增加|||||55,741.12|55,741.12
(3)外币报表折算|||449.73|||449.73
3.本期减少金额|194,164.09||34,861,154.56|242,632.89|27,213.79|35,325,165.33
(1)处置或报废|194,164.09||34,861,154.56|242,372.77|24,814.13|35,322,505.55
(2)外币报表折算||||260.12|2,399.66|2,659.78
4.期末余额|19,069,954.95|2,634,415.68|70,236,415.63|1,966,442.71|2,561,108.34|96,468,337.31
三、减值准备||||||
1.期初余额|||528,848.88|||528,848.88
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
(2)外币报表折算||||||
3.本期减少金额|||262,873.78|||262,873.78
(1)处置或报废|||262,873.78|||262,873.78
(2)外币报表折算||||||
4.期末余额|||265,975.10|||265,975.10
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|68,808,859.52|12,623,029.84|128,718,316.30|2,984,422.37|2,220,884.54|215,355,512.57
2.期初账面价值|37,990,868.98|10,371,142.27|78,108,190.34|777,647.66|1,923,867.87|129,171,717.12
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注
机器设备|380,692.11|68,470.39|265,975.10|46,246.62|
小计|380,692.11|68,470.39|265,975.10|46,246.62|
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
明冠2#仓库|10,814,031.19|尚未经政府验收
明冠3#仓库|1,536,887.89|尚未经政府验收
明冠4#仓库|1,536,760.37|尚未经政府验收
明冠5#水泵房仓储室变电所|1,654,675.49|尚未经政府验收
明冠9#丁类仓库|4,212,722.78|尚未经政府验收
明冠6#保安室|108,859.57|尚未经政府验收
明冠7#保安室|166,462.49|尚未经政府验收
小计|20,030,399.78|
项目|期末余额|期初余额
在建工程|69,745,847.04|45,417,609.52
合计|69,745,847.04|45,417,609.52
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
年产1.2   亿平米光伏组件封装用POE 胶膜扩建项目|19,558,762.94||19,558,762.94|||
厂房(苏州)|20,529,419.95||20,529,419.95|3,628,955.21||3,628,955.21
越南POE 新建项目|14,098,955.43||14,098,955.43|6,521,850.00||6,521,850.00
年产1,000 万平方米锂电池铝塑膜扩建项目|3,222,337.26||3,222,337.26|7,512,900.00||7,512,900.00
年产3000 万平方米太阳能电池背板扩建项目|6,587,571.60||6,587,571.60|18,698,873.52||18,698,873.52
厂房装修工程(嘉明)|947,058.38||947,058.38|||
江西省光电复合材料工程技术研究中心扩建项目|278,014.54||278,014.54|||
零星工程|3,867,352.54||3,867,352.54|2,029,211.95||2,029,211.95
在安装设备|533,300.00||533,300.00|398,789.12||398,789.12
 POE 新建项目|123,074.40||123,074.40|4,717,459.08||4,717,459.08
光伏安装工程||||1,909,570.64||1,909,570.64
合计|69,745,847.04||69,745,847.04|45,417,609.52||45,417,609.52
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
年产1.2亿平米光伏组件封装用 POE 胶膜扩建项目|194,045,500.00||39,418,023.23|19,859,260.29||19,558,762.94|20.31|20.31||||募集资金、自有资金
厂房(苏州)|124,100,000.00|3,628,955.21|16,900,464.74|||20,529,419.95|16.54|16.54||||自有资金
年产3000万平方米太阳能电池背板扩建项目|116,990,000.00|18,698,873.52|34,455,882.27|45,567,184.17|1,000,000.02|6,587,571.60|44.08|44.08||||募集资金、自有资金
越南POE新建项目|20,393,400.00|6,521,850.00|7,577,105.43|||14,098,955.43|69.13|69.13||||自有资金
年产1,000万平方米锂电池铝塑膜扩建项目|43,764,100.00|7,512,900.00|14,283,795.77|18,574,358.51||3,222,337.26|49.8|49.8||||募集资金、自有资金
江西省光电复合材料工程技术研究中心扩建项目|30,000,000.00||278,014.54|||278,014.54|0.93|0.93||||募集资金
 POE 新建项目|20,000,000.00|4,717,459.08|3,431,309.69|8,025,694.37||123,074.40|40.7|40.7||||自有资金
光伏安装工程|3,200,000.00|1,909,570.64|1,021,666.05|2,931,236.69|||91.6|100||||自有资金
合计|552,493,000.00|42,989,608.45|117,366,261.72|94,957,734.03|1,000,000.02|64,398,136.12|/|/|||/|/
项目|土地使用权|软件|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|74,858,405.91|1,296,200.15|76,154,606.06
2.本期增加金额|2,902,536.28||2,902,536.28
(1)购置|2,902,536.28||2,902,536.28
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|77,760,942.19|1,296,200.15|79,057,142.34
二、累计摊销|||
1.期初余额|4,712,013.54|496,139.93|5,208,153.47
2.本期增加金额|1,628,564.47|240,933.13|1,869,497.60
(1)计提|1,628,564.47|240,933.13|1,869,497.60
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|6,340,578.01|737,073.06|7,077,651.07
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
(1)计提|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|71,420,364.18|559,127.09|71,979,491.27
2.期初账面价值|70,146,392.37|800,060.22|70,946,452.59
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少||期末余额
||企业合并形成的|处置|其他|
兴华财通创业投资管理有限公司||13,979,494.75|||13,979,494.75
合计||13,979,494.75|||13,979,494.75
资产组或资产组组合的构成|安康兴华新能源投资合伙企业(有限合伙)资产组
资产组或资产组组合的账面价值|11,297,214.67
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法|金额:12,292,153.70,按合并日资产组公允价值分摊至安康兴华新能源投资合伙企业(有限合伙)资产组
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值|23,589,368.37
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致|是
资产组或资产组组合的构成|共青城兴正股权投资合伙企业(有限合伙)资产组
资产组或资产组组合的账面价值|2,000,000.00
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法|金额:1,452,693.18,按合并日资产组公允价值分摊至共青城兴正股权投资合伙企业(有限合伙)资产组
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值|3,452,693.18
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致|是
资产组或资产组组合的构成|共青城金享股权投资合伙企业(有限合伙)资产组
资产组或资产组组合的账面价值|200,000.00
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法|金额:234,647.87,按合并日资产组公允价值分摊至共青城金享股权投资合伙企业(有限合伙)资产组
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值|434,647.87
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致|是
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5 年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率12.42%,预测期以后的现金流量保持稳定。减值测试中采用的其他关键数据包括:上述安康兴华新能源投资合伙企业(有限合伙)资产组、共青城兴正股权投资合伙企业(有限合伙)资产组、共青城金享股权投资合伙企业(有限合伙)资产组所投资公司的产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
注:本期收购兴华财通创业投资管理有限公司形成商誉13,979,494.75 元,按合并日资产组公允价值将商誉分摊至各资产组
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修工程|8,867,223.72|3,040,156.66|2,761,511.66||9,145,868.72
绿化工程及零星土建工程|681,718.32|86,470.52|630,046.32||138,142.52
合计|9,548,942.04|3,126,627.18|3,391,557.98||9,284,011.24
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
政府补助|9,751,022.20|1,462,653.33|8,324,123.83|1,924,180.97
资产减值准备|31,394,439.67|4,709,165.96|63,043,922.45|9,752,803.34
可抵扣亏损|29,329,537.63|4,399,430.64|7,949,829.25|1,987,457.31
内部交易未实现利润|914,912.89|137,236.93||
合计|71,389,912.39|10,708,486.86|79,317,875.53|13,664,441.62
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|3,467,623.42|961,404.65
可抵扣亏损|27,852,403.10|19,498,241.11
合计|31,320,026.52|20,459,645.76
年份|期末金额|期初金额|备注
2021 年||2,249,075.36|
2022 年|4,656,166.44|4,656,166.44|
2023 年|5,521,899.49|4,434,008.03|
2024 年|6,963,652.07|2,840,019.67|
2025 年|6,310,554.91|5,318,971.61|
2026 年|4,400,130.19||
合计|27,852,403.10|19,498,241.11|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付设备及工程款|33,477,366.56||33,477,366.56|8,170,721.46||8,170,721.46
合计|33,477,366.56||33,477,366.56|8,170,721.46||8,170,721.46
项目|期末余额|期初余额
质押借款||30,230,259.67
保证借款|500,000.00|
信用借款|500,000.00|
合计|1,000,000.00|30,230,259.67
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|282,937,262.67|127,037,767.34
合计|282,937,262.67|127,037,767.34
项目|期末余额|期初余额
应付商品及劳务款|169,505,519.11|203,125,475.38
应付设备及工程款|31,141,080.96|12,764,282.32
合计|200,646,600.07|215,889,757.70
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|1,306,038.64|2,092,884.46
合计|1,306,038.64|2,092,884.46
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|6,554,970.34|71,282,801.70|68,736,448.17|9,101,323.87
二、离职后福利-设定提存计划||2,836,010.27|2,836,010.27|
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|6,554,970.34|74,118,811.97|71,572,458.44|9,101,323.87
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|6,532,179.05|64,494,519.36|61,954,827.63|9,071,870.78
二、职工福利费||3,056,523.20|3,056,523.20|
三、社会保险费||1,441,463.73|1,441,463.73|
其中:医疗保险费||1,193,109.01|1,193,109.01|
工伤保险费||113,170.63|113,170.63|
生育保险费||135,184.09|135,184.09|
四、住房公积金||1,463,077.72|1,463,077.72|
五、工会经费和职工教育经费|22,791.29|827,217.69|820,555.89|29,453.09
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|6,554,970.34|71,282,801.70|68,736,448.17|9,101,323.87
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||2,750,980.72|2,750,980.72|
2、失业保险费||85,029.55|85,029.55|
3、企业年金缴费||||
合计||2,836,010.27|2,836,010.27|
项目|期末余额|期初余额
企业所得税||631,134.72
城市维护建设税|8.32|421,776.07
代扣代缴个人所得税|1,634,248.47|260,997.00
房产税|102,166.65|102,166.65
土地使用税|613,923.52|614,175.20
教育费附加|3.57|180,761.17
地方教育附加|2.38|120,507.45
环境保护税|16,527.79|7,765.20
印花税|34,892.30|37,273.57
合计|2,401,773.00|2,376,557.03
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|42,157,095.44|5,528,021.70
合计|42,157,095.44|5,528,021.70
项目|期末余额|期初余额
往来款|28,960,096.00|
押金保证金|7,795,287.12|1,073,172.95
预提成本费用|4,565,263.71|3,813,486.93
其他|836,448.61|641,361.82
合计|42,157,095.44|5,528,021.70
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|161,679.06|276,500.28
合计|161,679.06|276,500.28
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|23,285,448.70|5,209,600.00|10,423,773.54|18,071,275.16|资产和收益相关的政府补助
合计|23,285,448.70|5,209,600.00|10,423,773.54|18,071,275.16|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
“研发设备及生产设备的购买”企业发展资金计划政府补助|1,452,041.92|||547,749.96||904,291.96|与资产相关
年产1500 万平方米太阳能背板补助|1,836,936.33|||681,775.44||1,155,160.89|与资产相关
光伏建筑应用示范项目补助|1,583,333.37|||99,999.96||1,483,333.41|与资产相关
锂电池封装塑膜的研发与应用项目|5,533,333.29|||800,000.04||4,733,333.25|与资产相关
“宜春市光电复合材料工程技术研究中心”建|467,440.00|||175,290.00||292,150.00|与资产相关
设项目补助|||||||
氟化聚烯烃背板开发项目|807,240.00|||115,320.00||691,920.00|与资产相关
钢塑板用耐候复合膜开发项目|1,581,000.00|||186,000.00||1,395,000.00|与资产相关
热法铝塑复合膜开发项目|1,699,999.96|||200,000.04||1,499,999.92|与资产相关
高功率一体化太阳能电池组件封装材料研发项目|161,666.63|||20,000.04||141,666.59|与资产相关
透明网格结构太阳能电池背板开发项目|161,666.63|||20,000.04||141,666.59|与资产相关
新型1000VBO背板开发项目|323,333.37|||39,999.96||283,333.41|与资产相关
光伏组件专用快固型封装 POE 胶膜开发项目|113,166.63|||14,000.04||99,166.59|与资产相关
锂电池电极极耳胶膜开发项目|159,999.96|||20,000.04||139,999.92|与资产相关
耐腐蚀锂电池铝塑膜开发项目|159,999.96|||20,000.04||139,999.92|与资产相关
高端3C 锂电池专用黑色铝塑膜开发项目|800,000.04|||99,999.62||700,000.42|与资产相关
一种动力锂电|1,200,000.00|||150,000.00||1,050,000.00|与资产相关
池用新型结构铝塑膜开发项目|||||||
封装一体式背板的研发|268,666.71|||30,999.96||237,666.75|与资产相关
铝塑膜两次成型工艺的研发|173,333.29|||20,000.71||153,332.58|与资产相关
柔性电池用铝塑膜的研发|65,000.00|||7,500.00||57,500.00|与资产相关
高韧性氟膜在太阳能背板中的应用研究|270,000.00|||30,000.00||240,000.00|与资产相关
一种白色EVA专用PET 型结构背板|270,000.00|||30,000.00||240,000.00|与资产相关
高端3C 锂电池专用黑色铝塑膜开发项目|2,330,918.71|||2,330,918.71|||与收益相关
一种动力锂电池用新型结构铝塑膜开发项目|1,866,371.90|||1,866,371.90|||与收益相关
太阳能光伏组件封装胶膜助剂快速吸收技术研究与开发||5,209,600.00||2,917,847.04||2,291,752.96|与收益相关
合计|23,285,448.70|5,209,600.00||10,423,773.54||18,071,275.16|
政府补助本期计入当期损益情况详见本报告第十节之七、合并财务报表项目注释之84、政府补助之说明。
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|164,087,736.00||||||164,087,736.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|700,176,454.70|||700,176,454.70
其他资本公积|3,124,100.00|||3,124,100.00
合计|703,300,554.70|||703,300,554.70
||||||||
||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-65,817.88|-123,648.01||||-123,648.01||-189,465.89
其中:权益法||||||||
下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-65,817.88|-123,648.01||||-123,648.01||-189,465.89
其他综合收益合计|-65,817.88|-123,648.01||||-123,648.01||-189,465.89
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|48,338,543.31|13,132,086.93||61,470,630.24
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|48,338,543.31|13,132,086.93||61,470,630.24
公司本期盈余公积变动系根据母公司净利润的10%计提法定盈余公积所致。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|410,090,192.71|315,609,412.63
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|410,090,192.71|315,609,412.63
加:本期归属于母公司所有者的净利润|122,924,268.25|105,489,244.29
减:提取法定盈余公积|13,132,086.93|11,008,464.21
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|32,817,547.20|
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|487,064,826.83|410,090,192.71
根据2020 年度股东大会决议,公司以2020 年12 月31 日总股本164,087,736 股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利2.00 元(含税),合计派发现金股利32,817,547.20 元。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,263,776,764.31|1,039,525,958.05|912,049,346.04|725,723,704.53
其他业务|25,292,094.66|25,550,845.51|6,580,653.94|6,260,366.59
合计|1,289,068,858.97|1,065,076,803.56|918,629,999.98|731,984,071.12
合同分类|合计
商品类型|
太阳能电池背板|1,054,473,504.62
太阳能电池封装胶膜|109,619,653.97
其他光伏产品|2,760,819.39
铝塑膜|96,922,786.33
其他业务|24,498,237.06
小计|1,288,275,001.37
按经营地区分类|
国内|1,198,751,071.98
海外|89,523,929.39
小计|1,288,275,001.37
收入确认时间|
商品(在某一时点转让)|1,288,275,001.37
小计|1,288,275,001.37
合计|1,288,275,001.37
在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为2,092,884.46 元
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|261,791.85|1,480,002.35
教育费附加|186,994.20|1,054,476.27
印花税|605,007.13|389,379.20
房产税|408,666.80|368,973.87
土地使用税|2,457,455.84|2,420,399.17
环保税|71,210.29|30,267.75
车船税|660.00|3,420.00
合计|3,991,786.11|5,746,918.61
项目|本期发生额|上期发生额
工资及福利费|8,222,201.46|5,900,703.15
业务招待费|8,279,773.11|4,912,069.92
业务推广费|3,571,822.69|717,182.46
检测服务费|3,908,414.92|4,779,198.07
差旅费|2,113,960.53|1,502,692.20
折旧及摊销费|242,904.84|3,196.68
办公费|125,430.63|243,178.62
运输费|96,721.38|69,610.58
其他费用|1,497,737.65|1,945,027.77
合计|28,058,967.21|20,072,859.45
项目|本期发生额|上期发生额
工资及福利费|16,173,439.82|12,842,291.11
中介机构咨询费|5,563,595.97|4,010,675.90
折旧及摊销费|5,005,138.03|6,314,456.55
办公费|2,005,077.73|2,433,777.32
差旅费|898,956.82|1,552,234.36
业务招待费|1,503,978.98|2,864,766.20
其他费用|1,143,061.69|748,747.19
合计|32,293,249.04|30,766,948.63
项目|本期发生额|上期发生额
物料消耗|36,665,057.20|26,703,860.85
工资及福利费|12,369,865.15|7,948,616.39
认证测试费|1,019,590.20|921,516.41
折旧及摊销费|205,973.16|226,308.31
其他|2,340,961.99|1,267,491.57
合计|52,601,447.70|37,067,793.53
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|-3,711,391.84|-1,061,304.31
利息支出|8,876.40|1,152,790.13
汇兑损益|52,437.41|3,682,453.44
手续费|846,983.88|750,057.78
合计|-2,803,094.15|4,523,997.04
项目|本期发生额|上期发生额
与资产相关的政府补助|3,308,635.89|3,453,781.57
与收益相关的政府补助|22,678,588.27|35,323,873.87
代扣个人所得税手续费返还|47,996.05|60,593.53
合计|26,035,220.21|38,838,248.97
本期计入其他收益的政府补助情况详见七、合并财务报表项目注释84、政府补助之说明