TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输设备|电子设备|固定资产装修|售后租回融资租赁租入|其他设备|合计
一、账面原值:||||||||
1.期初余额|817,002,199.18|52,734,973.58|3,432,495.67|34,747,357.17|43,123,331.66|317,543,999.90|72,300,562.86|1,340,884,920.02
2.本期增加金额|3,088,267.08|5,126,879.09|136,223.07|1,889,559.87|1,099,978.70||5,756,129.89|17,097,037.70
(1)购置|618,044.00|5,126,879.09|136,223.07|1,889,559.87|100,850.00||5,756,129.89|13,627,685.92
(2)在建工程转入|||||999,128.70|||999,128.70
(3)企业合并增加||||||||
(4)投资性房地产|2,470,223.08|||||||2,470,223.08
3.本期减少金额|18,592,879.88|7,137,217.01|393,700.00|573,531.50||4,413,232.30|9,274,074.11|40,384,634.80
(1)处置或报废||||316,197.50||4,413,232.30|286,101.75|5,015,531.55
(2)处置子公司|18,592,879.88|7,137,217.01|393,700.00|257,334.00|||8,987,972.36|35,369,103.25
4.期末余额|801,497,586.38|50,724,635.66|3,175,018.74|36,063,385.54|44,223,310.36|313,130,767.60|68,782,618.64|1,317,597,322.92
二、累计折旧||||||||
1.期初余额|205,712,647.93|16,908,786.67|2,599,223.08|32,077,895.20|7,605,906.64|187,508,269.49|57,608,390.43|510,021,119.44
2.本期增加金额|29,007,325.45|7,085,762.01|645,117.89|3,259,487.68|2,061,091.02|16,540,915.16|6,980,823.90|65,580,523.11
(1)计提|26,802,308.64|7,085,762.01|645,117.89|3,259,487.68|2,061,091.02|16,540,915.16|6,980,823.90|63,375,506.30
(2)投资性房地产|2,205,016.81|||||||2,205,016.81
转入||||||||
3.本期减少金额||2,217,616.29|325,691.65|544,482.50||4,188,177.81|6,333,199.90|13,609,168.15
(1)处置或报废||||300,015.20||4,188,177.81|226,497.14|4,714,690.15
(2)处置子公司||2,217,616.29|325,691.65|244,467.30|||6,106,702.76|8,894,478.00
4.期末余额|234,719,973.38|21,776,932.39|2,918,649.32|34,792,900.38|9,666,997.66|199,861,006.84|58,256,014.43|561,992,474.40
三、减值准备||||||||
1.期初余额||||||||
2.本期增加金额||||||||
(1)计提||||||||
||||||||
3.本期减少金额||||||||
(1)处置或报废||||||||
||||||||
4.期末余额||||||||
四、账面价值||||||||
1.期末账面价值|566,777,613.00|28,947,703.27|256,369.42|1,270,485.16|34,556,312.70|113,269,760.76|10,526,604.21|755,604,848.52
2.期初账面价值|611,289,551.25|35,826,186.91|833,272.59|2,669,461.97|35,517,425.02|130,035,730.41|14,692,172.43|830,863,800.58
项目|期末余额|期初余额
在建工程|8,969,083.48|2,059,000.00
合计|8,969,083.48|2,059,000.00
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
集成平台二期项目|1,552,000.00||1,552,000.00|1,552,000.00||1,552,000.00
其他小型工程|125,742.57||125,742.57|||
澳洋四期工程项目|7,291,340.91||7,291,340.91|507,000.00||507,000.00
合计|8,969,083.48||8,969,083.48|2,059,000.00||2,059,000.00
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源
澳洋医院四期工程|180,000,000.00|507,000.00|6,784,340.91|||7,291,340.91|0.05%|0.07%||||其他
合计|180,000,000.00|507,000.00|6,784,340.91|||7,291,340.91||||||
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|44,292,216.40|44,292,216.40
2.本期增加金额|763,559.25|763,559.25
(1)新增租赁|357,684.80|357,684.80
(2)重估调整|405,874.45|405,874.45
3.本期减少金额|23,823,749.95|23,823,749.95
(1)处置|23,823,749.95|23,823,749.95
4.期末余额|21,232,025.70|21,232,025.70
二、累计折旧||
1.期初余额|7,581,472.08|7,581,472.08
2.本期增加金额|8,221,546.69|8,221,546.69
(1)计提|8,221,546.69|8,221,546.69
||
3.本期减少金额|2,382,375.00|2,382,375.00
(1)处置|2,382,375.00|2,382,375.00
||
4.期末余额|13,420,643.77|13,420,643.77
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
1.期末账面价值|7,811,381.93|7,811,381.93
2.期初账面价值|36,710,744.32|36,710,744.32
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|69,177,396.86|||31,505,931.79|100,683,328.65
2.本期增加金额|6,537,757.11|||883,000.00|7,420,757.11
(1)购置|6,537,757.11|||883,000.00|7,420,757.11
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
|||||
3.本期减少金额||||118,000.00|118,000.00
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额|75,715,153.97|||32,270,931.79|107,986,085.76
二、累计摊销|||||
1.期初余额|18,607,651.65|||14,940,676.33|33,548,327.98
2.本期增加金额|1,659,603.46|||2,419,216.73|4,078,820.19
(1)计提|1,659,603.46|||2,419,216.73|4,078,820.19
|||||
3.本期减少金额||||46,216.91|46,216.91
(1)处置||||46,216.91|46,216.91
|||||
4.期末余额|20,267,255.11|||17,313,676.15|37,580,931.26
|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|55,447,898.86|||14,957,255.64|70,405,154.50
2.期初账面价值|50,569,745.21|||16,565,255.46|67,135,000.67
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
张家港澳洋医院有限公司杨舍分院|29,687,200.00|||||29,687,200.00
张家港澳洋医|9,391,531.63|||||9,391,531.63
院有限公司三兴分院||||||
张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司|10,085,353.67|||||10,085,353.67
合计|49,164,085.30|||||49,164,085.30
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
张家港澳洋医院有限公司杨舍分院|29,687,200.00|||||29,687,200.00
张家港澳洋医院有限公司三兴分院|9,391,531.63|||||9,391,531.63
合计|39,078,731.63|||||39,078,731.63
2018年3月,公司以12,750,000.00元的对价收购唯恩医美51%的股权,将购买日唯恩医美的固定资产认定为资产组,购买日至本期末的资产组构成未发生变化。
购买日唯恩医美可辨认净资产公允价值为5,224,796.72元,合并成本大于可辨认净资产公允价值份额10,085,353.67元确认为商誉。
资产组的可回收金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据公司管理层批准的上述资产组财务预算为基础,预计未来现金流量,未来五年中,营业收入按形成商誉的预期,五年以后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的业绩水平,并结合资产组折旧摊销和行业发展趋势等因素后确定。计算现值的折现率为12.20%。
以2022年12月31日为商誉减值测试基准日,在上述假设条件成立的前提下,本公司所持有的唯恩医美与商誉相关的资产组可回收金额为26,408,779.48元,本公司持有的唯恩医美资产组账面价值为1,582,787.99元,全部商誉(包含少数股东)的账面价值为19,775,203.27元,因此无需计提商誉减值准备。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|60,530,776.64|406,036.34|4,802,019.43|45,695,401.19|10,439,392.36
合计|60,530,776.64|406,036.34|4,802,019.43|45,695,401.19|10,439,392.36
报告期内本公司长期待摊费用其他减少为处置子公司湖州澳洋华安康复医院有限公司股权导致,减少金额为45,695,401.19元。
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|45,598,362.56|11,386,990.64|36,544,445.40|9,136,111.35
内部交易未实现利润|2,497,560.59|624,390.15|886,196.56|264,628.72
合计|48,095,923.15|12,011,380.79|37,430,641.96|9,400,740.07
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||12,011,380.79||9,400,740.07
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|77,688,647.00|171,709,765.55
可抵扣亏损|1,076,721,565.58|1,935,333,136.69
合计|1,154,410,212.58|2,107,042,902.24
年份|期末金额|期初金额|备注
2021|||
2022||3,617,444.77|
2023|62,062,714.02|72,150,701.13|
2024|242,592,413.34|262,750,250.88|
2025|427,796,341.01|438,266,497.78|
2026|286,833,999.98|1,158,548,242.13|
2027|57,436,097.23||
合计|1,076,721,565.58|1,935,333,136.69|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付工程设备|7,394,347.92||7,394,347.92|6,568,370.67||6,568,370.67
款||||||
合计|7,394,347.92||7,394,347.92|6,568,370.67||6,568,370.67
项目|期末余额|期初余额
质押借款|405,037,997.22|122,426,113.89
抵押借款|70,100,527.78|170,227,402.78
保证借款|700,710,478.65|1,124,706,341.94
合计|1,175,849,003.65|1,417,359,858.61
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|478,246,891.12|540,148,379.41
合计|478,246,891.12|540,148,379.41
项目|期末余额|期初余额
采购货款|382,841,036.41|646,225,878.60
设备工程款|33,587,856.83|248,117,383.04
合计|416,428,893.24|894,343,261.64
项目|期末余额|期初余额
住院预交金|7,695,481.71|9,249,113.13
预收租金、服务费等|6,475,952.96|6,523,920.09
预收股权款|25,599,000.00|
合计|39,770,434.67|15,773,033.22
项目|期末余额|期初余额
预收货款|16,344,395.24|5,953,347.89
合计|16,344,395.24|5,953,347.89
项目|变动金额|变动原因
合同负债|10,808,830.41|未完成的销售合同负债增加
合计|10,808,830.41|——
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|49,039,458.28|308,662,866.81|310,133,468.95|47,568,856.14
二、离职后福利-设定提存计划|147,165.18|21,547,324.38|21,564,885.29|129,604.27
三、辞退福利||10,639,005.31|10,639,005.31|
合计|49,186,623.46|340,849,196.50|342,337,359.55|47,698,460.41
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|47,430,481.66|271,827,157.77|273,535,147.80|45,722,491.63
2、职工福利费|156,336.00|15,617,956.32|15,409,192.42|365,099.90
3、社会保险费|44,385.68|10,399,373.93|10,403,192.35|40,567.26
其中:医疗保险费|36,270.79|8,569,604.94|8,572,896.86|32,978.87
工伤保险费|3,160.80|672,390.35|672,462.98|3,088.17
生育保险费|4,954.09|1,157,378.64|1,157,832.51|4,500.22
4、住房公积金|10,176.40|10,771,107.10|10,781,283.50|
5、工会经费和职工教育经费|1,398,078.54|47,271.69|4,652.88|1,440,697.35
合计|49,039,458.28|308,662,866.81|310,133,468.95|47,568,856.14
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|144,838.86|20,828,663.71|20,845,851.05|127,651.52
2、失业保险费|2,326.32|718,660.67|719,034.24|1,952.75
合计|147,165.18|21,547,324.38|21,564,885.29|129,604.27
项目|期末余额|期初余额
增值税|3,653,456.85|1,472,886.37
企业所得税|14,736,224.72|9,474,147.41
个人所得税|310,810.68|795,573.18
城市维护建设税|252,507.91|93,746.61
房产税|1,930,264.14|2,002,011.78
教育费附加|180,385.03|66,961.85
土地使用税|204,052.64|190,536.83
印花税|339,452.55|521,953.88
合计|21,607,154.52|14,617,817.91
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|60,390,175.54|359,176,479.71
合计|60,390,175.54|359,176,479.71
项目|期末余额|期初余额
预提费用|9,849,361.86|24,491,708.63
往来款|7,037,323.85|907,051.35
质保金|1,345,060.00|3,625,060.00
保证金|25,395,566.85|24,608,632.15
代扣代缴款项|4,465,284.51|4,166,094.13
拆借款||300,000,000.00
销售返利|7,790,568.77|
股权收购款|4,256,000.00|
其他|251,009.70|1,377,933.45
合计|60,390,175.54|359,176,479.71
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|28,984,208.45|38,913,547.21
一年内到期的长期应付款|104,871,974.87|110,071,608.87
一年内到期的租赁负债|6,771,371.42|9,050,015.64
合计|140,627,554.74|158,035,171.72
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|2,049,369.09|627,055.00
已票据背书但未终止确认的应付款项|101,559,692.43|
合计|103,609,061.52|627,055.00
项目|期末余额|期初余额
抵押借款|18,834,486.23|18,834,486.23
保证借款|77,498,847.21|106,000,000.08
合计|96,333,333.44|124,834,486.31
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|4,626,533.57|36,394,971.14
合计|4,626,533.57|36,394,971.14
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|47,926,042.98|142,805,001.92
合计|47,926,042.98|142,805,001.92
项目|期末余额|期初余额
应付融资租赁款|47,926,042.98|142,805,001.92
项目|期末余额|期初余额|形成原因
未决仲裁|20,000,000.00||预计合同赔偿款
合计|20,000,000.00||
其他说明:公司根据未决诉讼的进展预计可能发生的赔偿损失,详见本节“十四、2、或有事项”。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|13,124,563.40||1,444,247.28|11,680,316.12|根据相关资产使用寿命摊销
合计|13,124,563.40||1,444,247.28|11,680,316.12|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
护理床位建设补贴|9,395,766.85|||1,174,470.84|||8,221,296.01|与资产相关
双源CT 补贴|150,000.00|||50,000.00|||100,000.00|与资产相关
磁共振3.0财政补贴|580,666.67|||67,000.00|||513,666.67|与资产相关
市级服务专项资金|421,274.00||||||421,274.00|与资产相关
人参文化展示馆扶持专项资金|2,576,855.88|||152,776.44|||2,424,079.44|与资产相关
合计|13,124,563.40|||1,444,247.28|||11,680,316.12|
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|776,481,362.00||||-10,749,002.00|-10,749,002.00|765,732,360.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,184,650,605.08||36,931,793.06|1,147,718,812.02
其他资本公积|116,387,526.96|||116,387,526.96
合计|1,301,038,132.04||36,931,793.06|1,264,106,338.98
1、如本节“七、53、股本”所述,公司本期注销了回购的股份10,749,002股,资本公积减少33,428,971.48元。
2、2022年本公司购买了控股子公司张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司19%股权,股权对价6,080,000.00元,自合并时点持续计算的净资产为2,577,178.42元,相应减少资本公积3,502,821.58元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
回购股份|44,177,973.48||44,177,973.48|
合计|44,177,973.48||44,177,973.48|
如本节“七、55、资本公积”所所述,公司本期注销了按回购价4.110元/股回购的股份,相应减少库存股44,177,973.48元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|37,123,014.97|||37,123,014.97
合计|37,123,014.97|||37,123,014.97
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|-2,007,308,813.65|-968,394,932.52
调整后期初未分配利润|-2,007,308,813.65|-968,394,932.52
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-15,389,790.15|-1,038,913,881.13
期末未分配利润|-2,022,698,603.80|-2,007,308,813.65
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|2,007,539,959.83|1,729,838,745.54|2,941,258,452.62|2,697,283,725.71
其他业务|13,771,357.34|9,705,794.64|87,660,358.41|103,945,230.13
合计|2,021,311,317.17|1,739,544,540.18|3,028,918,811.03|2,801,228,955.84
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|2,021,311,317.17|无|3,028,918,811.03|无
营业收入扣除项目合计金额|13,771,357.34|无|87,660,358.41|无
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重|0.68%||2.89%|
一、与主营业务无关的业务收入||||
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营|13,771,357.34||87,660,358.41|
受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。||||
与主营业务无关的业务收入小计|13,771,357.34|无|87,660,358.41|无
二、不具备商业实质的收入||||
不具备商业实质的收入小计|0.00|无|0.00|无
营业收入扣除后金额|2,007,539,959.83|无|2,941,258,452.62|无
合同分类|分部1|分部2|分部3|分部间抵消|合计
商品类型|||||
其中:|||||
化纤产品|16,919,365.18||||16,919,365.18
医药物流||1,279,813,579.89||282,115,833.11|997,697,746.78
医疗服务|||1,006,764,710.21|70,505.00|1,006,694,205.21
按经营地区分类|||||
其中:|||||
|||||
市场或客户类型|||||
其中:|||||
|||||
合同类型|||||
其中:|||||
|||||
按商品转让的时间分类|||||
其中:|||||
在某一时点确认|16,919,365.18|1,279,657,919.52|1,004,081,591.21|282,186,338.11|2,018,472,537.80
在某一时段内确认||155,660.37|2,683,119.00||2,838,779.37
按合同期限分类|||||
其中:|||||
|||||
按销售渠道分类|||||
其中:|||||
|||||
合计|16,919,365.18|1,279,813,579.89|1,006,764,710.21|282,186,338.11|2,021,311,317.17
(1)化纤产品合同的履约义务系向合同对方交付相关产品,根据合同条款通常系合同对方支付货款后,按其要求交付产品履行义务。
(2)医药物流合同的履约义务系向合同对方交付相关医药产品,根据合同条款通常根据合同对方要求交付产品履行义务。
(3)医疗服务的履行义务系向来院病患提供诊断、医疗服务,通常于病患缴款后提供诊断、医疗服务,完成履约义务。
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为16,344,395.24元,预计将于2023年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|716,764.70|2,600,415.08
教育费附加|515,690.04|2,547,695.66
房产税|8,585,722.56|18,792,273.80
土地使用税|777,155.65|2,400,206.23
印花税|961,315.39|1,585,666.23
土地增值税||1,846,111.40
环境保护税||826,415.45
水利基金|1,442.71|
合计|11,558,091.05|30,598,783.85
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬支出|26,867,654.09|28,404,724.20
咨询费|6,365,696.22|5,627,689.70
办公费|4,269,959.71|4,995,531.47
折旧与摊销|3,506,146.87|3,456,276.43
服务费|1,308,263.24|2,751,020.81
车辆费||2,321,214.97
广告宣传费|585,724.86|1,993,528.71
水电费|1,370,461.81|1,094,811.51
国外扣费||328,420.24
租赁费|151,299.07|200,811.46
业务招待费|250,635.54|816,189.38
差旅费||69,438.15
其他|130,048.54|152,996.67
合计|44,805,889.95|52,212,653.70
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬支出|79,107,625.91|147,284,676.42
停工损失||62,027,090.52
办公费|29,135,772.15|40,190,644.20
折旧与摊销|27,720,111.77|39,122,313.31
修理费|1,655,013.05|10,047,539.29
咨询服务费|2,628,079.70|8,410,610.31
业务招待费|5,197,495.65|7,558,346.54
水电费|2,627,132.71|4,634,002.81
物业费|1,483,963.58|2,130,228.78
租赁费|2,549,119.08|1,929,253.03
车辆使用费|980,250.74|1,595,798.26
广告宣传费|1,413,280.15|1,276,559.80
差旅费|294,162.05|732,334.67
会务费|20,211.30|130,782.36
其他|611,226.02|1,711,478.46
合计|155,423,443.86|328,781,658.76
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|62,555,634.46|126,634,081.31
其中:租赁负债利息费用|1,482,323.76|1,849,926.00
减:利息收入|19,036,787.43|15,849,276.80
汇兑损益|-66,082.75|28,221.37
手续费|6,036,261.92|17,008,976.78
融资租赁费用|15,479,435.37|11,120,981.55
合计|64,968,461.57|138,942,984.21
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
政府补助|4,143,804.64|37,982,436.18
代扣个人所得税手续费|38,622.77|12,735.50
合计|4,182,427.41|37,995,171.68
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-4,158,773.38|-3,789,058.18
处置长期股权投资产生的投资收益|1,652,616.47|
交易性金融资产在持有期间的投资收益||-193,152.00
处置交易性金融资产取得的投资收益|-19,696,428.38|
债务重组收益|6,316,125.98|
合计|-15,886,459.31|-3,982,210.18
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-30,127,567.23|371,011.98
应收账款坏账损失|45,120,029.10|-52,348,215.58
合计|14,992,461.87|-51,977,203.60
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|36,009.17|-16,737,276.11
五、固定资产减值损失||-710,607,350.02
七、在建工程减值损失||-9,750,714.53
十、无形资产减值损失||-24,475,266.03
合计|36,009.17|-761,570,606.69
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
非流动资产处置利得(损失以“-”填列)|-10,522.98|28,940,830.98
其中:固定资产处置利得(损失以“-”填列)|-10,522.98|28,940,830.98
持有待售资产处置利得(损失以“-”填列)||-20,140,164.92
合计|-10,522.98|8,800,666.06
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠||5,000.00|
政府补助|13,856,632.00|17,154,808.00|13,856,632.00
赔款收入|415,038.50|778,018.69|415,038.50
其他|481,919.35|2,868,071.58|481,919.35
合计|14,753,589.85|20,805,898.27|14,753,589.85
补助项目|发放主体|发放原因|性质类型|补贴是否影响当年盈亏|是否特殊补贴|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
民营医院“以奖代补”资金||||||5,516,370.34|8,012,100.00|与收益相关
扶持民营医院发展资金|||||||2,140,000.00|与收益相关
江苏省国家级住院医师规范化培训基地补助|||||||1,630,000.00|与收益相关
民营医院公共卫生相关工作经费|||||||1,136,828.00|与收益相关
“科教兴卫”专项资金||||||215,000.00|894,180.00|与收益相关
卫计委民办医院综合奖励|||||||853,000.00|与收益相关
医疗急救体系运行补贴||||||729,900.00|657,000.00|与收益相关
救护车辆补助|||||||625,000.00|与收益相关
民办综合医院百分综合考核奖励||||||878,200.00|600,000.00|与收益相关
卫计人员补助|||||||308,400.00|与收益相关
民办综合医院基金|||||||179,100.00|与收益相关
科技计划项目经费|||||||56,000.00|与收益相关
老年护理床补助||||||19,800.00|25,200.00|与收益相关
市卫生青年科技经费|||||||20,000.00|与收益相关
省经济开发区财政局2021稳岗补贴|||||||14,000.00|与收益相关
市总工会补贴||||||2,400.00|4,000.00|与收益相关
纾困补贴款||||||370,000.00||与收益相关
入2021年度民办综合医院基本医疗服务补助||||||669,429.66||与收益相关
留工补贴||||||40,300.00||与收益相关
培训补贴||||||1,208,100.00||与收益相关
扩岗补贴||||||10,500.00||与收益相关
民办综合医院基本医疗补助||||||2,134,000.00||与收益相关
“科教兴卫”专项资金||||||10,000.00||与收益相关
学术补贴||||||2,100.00||与收益相关
科技创新补贴||||||11,400.00||与收益相关
发热门诊及PCR 实验室能力提升工程经费||||||150,000.00||与收益相关
专项补助||||||1,839,132.00||与收益相关
民生实事项目名医名院进港城经费||||||40,000.00||与收益相关
老年人认知症照护项目机构补贴经费||||||10,000.00||与收益相关
合计||||||13,856,632.00|17,154,808.00|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|4,800.00|1,670,192.92|4,800.00
罚款支出|451,884.73|1,272,603.76|451,884.73
赔偿支出|3,255,191.71|2,596,329.33|3,255,191.71
非流动资产毁损报废损失|46,090.02|309,034.95|46,090.02
非常损失|282,476.36||282,476.36
其他|2,205.00|9,010.45|2,205.00
预计未决诉讼损失|20,000,000.00||20,000,000.00
合计|24,042,647.82|5,857,171.41|24,042,647.82
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|17,403,647.87|-10,537,698.25
递延所得税费用|-2,610,640.72|-895,719.26
合计|14,793,007.15|-11,433,417.51
项目|本期发生额
利润总额|-964,251.25
按法定/适用税率计算的所得税费用|-241,062.82
调整以前期间所得税的影响|-192,502.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,159,571.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|3,046,991.60
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|11,599,801.69
所得税减免优惠的影响|-579,792.22
所得税费用|14,793,007.15
项目|本期发生额|上期发生额
收回往来款、代垫款|15,755,809.84|288,159,086.12
专项补贴、补助款及其他奖励|16,594,812.13|28,323,756.89
定期存单质押、信用证及承兑汇票保证金收回|354,982,871.52|564,204,162.15
投资性房地产等租赁收入|2,838,779.37|2,124,241.78
利息收入|19,036,787.43|15,849,276.80
营业外收入|447,025.15|827,724.05
合计|409,656,085.44|899,488,247.79
项目|本期发生额|上期发生额
企业间往来|2,098,468.34|60,008,923.13
费用性支出|67,647,510.02|161,605,742.69
定期存单质押、信用证及承兑汇票保证金支出|233,907,639.38|354,982,871.52
营业外支出|3,714,081.44|5,548,136.46
财务费用-其他|6,036,261.92|17,008,976.78
合计|313,403,961.10|599,154,650.58
项目|本期发生额|上期发生额
租赁负债收到的现金||275,000,000.00
企业间借款收到的资金||320,000,000.00
定期存单质押、信用证及承兑汇票保证金收回|495,135,321.69|440,100,000.00
合计|495,135,321.69|1,035,100,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
租赁负债支付的现金|14,609,735.46|32,804,958.78
企业间借款归还的资金|300,000,000.00|20,000,000.00
定期存单质押、信用证及承兑汇票保证金支出|395,332,110.30|495,135,321.69
融资租赁支付的现金|144,744,392.20|82,045,927.84
合计|854,686,237.96|629,986,208.31
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|-15,757,258.40|-1,067,198,263.69
加:资产减值准备|-15,028,471.04|813,547,810.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|63,929,677.87|208,220,097.28
使用权资产折旧|8,221,546.69|7,581,472.08
无形资产摊销|4,078,820.19|5,405,818.87
长期待摊费用摊销|4,802,019.43|5,478,382.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|10,522.98|-8,800,666.06
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|46,090.02|309,034.95
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|62,489,551.71|126,662,302.68
投资损失(收益以“-”号填列)|22,202,585.29|3,982,210.18
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-2,610,640.72|-895,719.26
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)|5,987,701.24|93,758,322.26
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|224,052,008.51|982,662,847.07
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-396,227,012.81|-1,204,179,228.42
其他||
经营活动产生的现金流量净额|-33,802,859.04|-33,465,579.58
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|354,915,542.66|132,458,055.32
减:现金的期初余额|132,458,055.32|463,609,021.53
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|222,457,487.34|-331,150,966.21
项目|期末余额|期初余额
一、现金|354,915,542.66|132,458,055.32
其中:库存现金|56,720.21|32,640.31
可随时用于支付的银行存款|351,649,618.35|127,714,543.68
可随时用于支付的其他货币资金|3,209,204.10|4,710,871.33
三、期末现金及现金等价物余额|354,915,542.66|132,458,055.32
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|629,239,749.68|628,757,545.67元因银行承兑汇票保证金以及用于担保的定期存款或通知存款;482,204.01元因诉讼冻结。
应收票据|203,559,692.43|203,559,692.43元因银行承兑汇票已背书或贴现但尚未到期。
固定资产|181,509,452.10|108,651,530.94元因售后租回融资租赁租入的资产;72,857,921.16因固定资产抵押。
应收账款|53,923,226.69|应收账款质押
合计|1,068,232,120.90|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||306,629.33
其中:美元|44,026.84|6.9646|306,629.33
欧元|||
港币|||
|||
应收账款|||
政府补助明细详见本节“七、51、递延收益”和本节“七、72、营业外收入”。
项目|本期金额|上期金额
租赁负债的利息费用|16,961,759.13|12,970,907.55
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用||
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用(低价值资产的短期租赁费用除外)||
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额||
其中:售后租回交易产生部分||
转租使用权资产取得的收入||
与租赁相关的总现金流出|159,354,127.66|114,850,886.62
售后租回交易产生的相关损益||
售后租回交易现金流入||275,000,000.00
售后租回交易现金流出|144,744,392.20|82,045,927.84
剩余租赁期|未折现租赁付款额
1年以内|114,701,228.52
1至2年|58,788,085.70
合计|173,489,314.22
|本期金额|上期金额
经营租赁收入|2,838,779.37|2,124,241.78
其中:与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入||
子公司名称|股权处置价款|股权处置比例|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
湖州澳洋康复医院有限公司|3,370,000.00|70.00%|出售|2022年10月08日|股权变更|1,651,274.63||||||
江苏澳宇医疗器械有限公司|4,410,000.00|100.00%|出售|2022年10月21日|股权变更|1,341.85||||||
1、2022年2月,子公司亳州澳洋中药材经营有限公司注销处理完成。
2、2022年2月,新设子公司江苏澳洋材料科技有限公司。
3、2022年7月,新设子公司苏州澳洋贵玺贸易有限公司。
4、2022年5月,新设子公司苏州澳洋数字技术有限公司。
5、2022年10月,新设子公司吉林澳洋贵玺药业有限公司
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
阜宁澳洋科技有限责任公司|阜宁县|阜宁县|粘胶化纤生产及销售|97.50%||设立
江苏澳洋医疗产业发展有限公司|张家港市|张家港市|投资控股|100.00%||同一控制下合并
江苏澳洋新材料科技有限公司|张家港市|张家港市|粘胶化纤销售|100.00%||设立
江苏澳洋医药物流有限公司|张家港市|张家港市|药品医疗器械等产品的批发销售|100.00%||同一控制下合并
江苏澳洋医美产业发展有限公司|张家港市|张家港市|医疗美容|100.00%||设立
江苏澳洋康养产业有限责任公司|张家港市|张家港市|投资控股||100.00%|设立
张家港澳洋医院有限公司|张家港市|张家港市|医疗服务||100.00%|设立
张家港市澳洋顺康医院有限公司|张家港市|张家港市|医疗服务||100.00%|同一控制下合并
张家港澳洋护理院有限公司|张家港市|张家港市|康复医疗服务||100.00%|同一控制下合并
江苏澳洋健康管理有限公司|张家港市|张家港市|健康管理||100.00%|设立
张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司|张家港市|张家港市|医疗美容||70.00%|同一控制下合并
张家港海纳医院管理有限公司|张家港市|张家港市|投资管理||80.00%|设立
张家港优居壹佰护理院有限公司|张家港市|张家港市|康复医疗服务||100.00%|同一控制下合并
吉林澳洋药业有限公司|集安市|集安市|中药材加工、收购、销售、种植||100.00%|设立
苏州佳隆大药房有限公司|张家港市|张家港市|药品零售||100.00%|同一控制下合并
张家港澳洋母|张家港市|张家港市|母婴健康咨询||100.00%|设立
婴健康管理咨询有限公司|||服务|||
江苏澳洋生物科技有限公司|张家港市|张家港市|中药材||100.00%|设立
苏州澳洋贵玺贸易有限公司|张家港市|张家港市|批发业||100.00%|设立
吉林澳洋贵玺药业有限公司|吉林市|吉林市|医药制造业||70.00%|设立
江苏澳洋材料科技有限公司|张家港市|张家港市|制造业||100.00%|设立
苏州澳洋数字技术有限公司|张家港市|张家港市|服务业||100.00%|设立
本公司从少数股东处受让张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司19%股权,持股比例从51%增至70%,对价为6,080,000.00元,按新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产的公允价值的份额为
2,577,178.42 元,本次交易导致资本公积减少3,502,821.58 元。
|张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司
购买成本/处置对价|
--现金|6,080,000.00
--非现金资产的公允价值|
|
购买成本/处置对价合计|6,080,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额|2,577,178.42
差额|3,502,821.58
其中:调整资本公积|3,502,821.58
调整盈余公积|
调整未分配利润|
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
合营企业:||
下列各项按持股比例计算的合计数||
联营企业:||
投资账面价值合计|6,204,998.28|10,363,771.66
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-50,901,485.74|-37,811,850.11
--综合收益总额|-50,901,485.74|-37,811,850.11
合营企业或联营企业名称|累积未确认前期累计的损失|本期未确认的损失(或本期分享的净利润)|本期末累积未确认的损失
新疆雅澳科技有限责任公司|-103,592,345.62|-46,742,712.36|-150,335,057.98
本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任,但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序,并且将有关发现汇报给审计委员会。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范
围内。在监控客户的信用风险时,按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里,并且只有在额外批准的前提下,公司才可在未来期间内对其赊销,否则必须要求其提前支付相应款项。
项目|期末余额|||||
|即时偿还|1年以内|1-2 年|2-5 年|5年以上|合计
短期借款||1,175,849,003.65||||1,175,849,003.65
应付票据||478,246,891.12||||478,246,891.12
一年内到期的非流动负债||133,856,183.32||||133,856,183.32
租赁负债|||2,976,533.57|1,650,000.00||4,626,533.57
长期应付款|||47,926,042.98|||47,926,042.98
长期借款|||9,666,666.64|38,666,666.56|48,000,000.24|96,333,333.44
合计||1,787,952,078.09|60,569,243.19|40,316,666.56|48,000,000.24|1,936,837,988.08
项目|上年年末余额|||||
|即时偿还|1年以内|1-2 年|2-5 年|5年以上|合计
短期借款||1,417,359,858.61||||1,417,359,858.61
应付票据||540,148,379.41||||540,148,379.41
一年内到期的非流动负债||158,035,171.72||||158,035,171.72
租赁负债|||9,042,032.72|13,076,987.68|14,275,950.74|36,394,971.14
长期应付款|||89,755,237.38|53,049,764.54||142,805,001.92
长期借款|||28,501,152.87|38,666,666.56|57,666,666.88|124,834,486.31
合计||2,115,543,409.74|127,298,422.97|104,793,418.78|71,942,617.62|2,419,577,869.11
金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,本公司主要面临的是利率风险。
本公司面临的利率风险主要来源于长期借款等带息债务。浮动利率金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率金融负债使本公司面临公允价值利率风险。公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。本公司持续监控金融负债的利率水平,利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本公司的财务业绩产生不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险,尽管该政策不能使本公司完全避免公允价值利率风险,也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量利率风险,但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
应收款项融资|||4,628,230.93|4,628,230.93
持续以公允价值计量的资产总额|||4,628,230.93|4,628,230.93
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
管理层对应收款项融资按现金流量折现法评估确定其公允价值,于2022年12月31日,应收款项融资的账面余额为4,628,230.93元,全部系银行承兑汇票,且剩余期限均小于12个月,故账面余额与公允价值相当。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
澳洋集团有限公司|张家港市|投资控股|80,000万元|30.31%|30.31%
截至2022年12月31日,澳洋集团有限公司持有本公司23,534.96万股,其中因设定质权而冻结的股数为11,668.65万股,占其持有股份总数的49.58%。
本企业最终控制方是沈学如。其他说明:
沈卿女士与公司最终控制方沈学如先生系父女关系,于2022年12月31日持有本公司1,716.60万股,持股比例2.24%。
本企业子公司的情况详见本节“九、在其他主体中的权益”。
本企业重要的合营或联营企业详见本节“九、在其他主体中的权益”。
合营或联营企业名称|与本企业关系
新疆雅澳科技有限责任公司|联营企业
徐州澳洋华安康复医院有限公司|联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
江苏澳洋纺织实业有限公司|同一控股股东
江苏格玛斯特种织物有限公司|同一最终控制方
江苏澳洋生态农林发展有限公司|同一控股股东
江苏澳洋置业有限公司|同一最终控制方
张家港市澳洋物业管理有限公司|同一最终控制方
江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司|同一最终控制方
江苏如意通文化产业股份有限公司|同一最终控制方
张家港澳洋新科服务有限公司|同一控股股东
张家港华盈彩印包装有限公司|控股股东参股企业
连云港澳洋置业有限公司|同一最终控制方
南通市阳光澳洋护理院有限公司|同一最终控制方
吉林澳洋山参交易市场有限公司|同一最终控制方
吉林澳洋房地产开发有限公司|同一最终控制方
张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司|同一最终控制方
苏州澳洋生态技术开发有限公司|同一最终控制方
张家港澳洋进出口有限公司|同一最终控制方
苏州澳洋公益基金会|受实际控制人近亲属控制
张家港扬子精梳毛条有限公司|同一最终控制方参股且担任高管的企业
张家港扬子纺纱有限公司|同一最终控制方参股且担任高管的企业
吉林澳洋华建房地产开发有限公司|同一最终控制方参股企业
江苏太奇通软件有限公司|同一最终控制方
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
澳洋集团有限公司|服务费|2,019,433.64|||517,298.23
澳洋集团有限公司|电费|396,372.70|||335,558.75
澳洋集团有限公司|办公用品、话费|192,851.50|||
江苏澳洋纺织实业有限公司|服装费|73,416.00|||421,161.00
江苏澳洋纺织实业有限公司|电费||||82,278.86
江苏澳洋纺织实业有限公司|材料采购|1,626.00|||
张家港澳洋新科服务有限公司|服务费|1,707,824.81|||1,033,710.67
江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司|服务费|6,886,823.28|||9,581,840.44
江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司|租赁费用|99,391.00|||
江苏澳洋生态农林发展有限公司|服务费||||165,137.61
澳洋集团有限公司工会委员会|服务费||||69,200.00
吉林澳洋山参交易市场有限公司|材料采购|90,584.00|||42,250.00
徐州澳洋华安康复医院有限公司|劳务费||||39,108.76
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
澳洋集团有限公司|医疗服务|61,495.00|69,900.00
澳洋集团有限公司|药品销售||138,677.88
江苏澳洋生态园林股份有限公司|医疗服务||27,284.00
江苏澳洋生态园林股份有限公司|药品销售|12,540.00|6,902.65
江苏澳洋置业有限公司|医疗服务||4,500.00
张家港市澳洋物业管理有限公司|医疗服务||450.00