TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利|15,000,000.00|7,000,000.00
其他应收款|45,966,953.01|57,812,167.88
合计|60,966,953.01|64,812,167.88
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
苏州创联电气传动有限公司(以下简称苏州创联)|8,000,000.00|
北京青科创通信息技术有限公司(以下简称北京青科创通)|7,000,000.00|7,000,000.00
合计|15,000,000.00|7,000,000.00
项目(或被投资单位)|期末余额|账龄|未收回的原因|是否发生减值及其判断依据
北京青科创通|7,000,000.00|1-2年|注销清算中|否
合计|7,000,000.00|/|/|/
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|32,926,144.11
1年以内小计|32,926,144.11
1至2年|8,310,658.94
2至3年|2,204,256.34
3年以上|12,516,571.80
合计|55,957,631.19
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
投标及履约保证金|42,406,646.60|57,183,779.99
押金|4,303,461.06|2,515,487.13
备用金|1,931,249.58|1,262,420.73
股权转让款||5,320,000.00
其他|7,316,273.95|4,036,331.34
合计|55,957,631.19|70,318,019.19
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|1,030,858.99|329,985.38|11,145,006.94|12,505,851.31
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段|-188,032.11|188,032.11||
--转入第三阶段||-74,034.93|74,034.93|
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|-36,107.84|136,341.48|-2,357,816.77|-2,257,583.13
本期转回|||-257,590.00|-257,590.00
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|806,719.04|580,324.04|8,603,635.10|9,990,678.18
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|12,505,851.31|-2,257,583.13|-257,590.00|||9,990,678.18
合计|12,505,851.31|-2,257,583.13|-257,590.00|||9,990,678.18
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
上海宝华国际招标有限公司(以下简称宝华招标)|投标及履约保证金|12,598,433.60|0-2年|22.51|204,707.51
南宁轨道交通五号线建设有限公司(以下简称南宁轨交五号线)|其他|4,330,955.19|1年以内|7.74|51,971.46
上海宝地长江口创智产城发展有限公司(以下简称宝地长江口)|押金|2,742,534.81|1-2年|4.90|111,621.17
上海市公安局|投标及履约保证金|2,033,368.00|0-3年以上|3.63|573,002.72
新余钢铁股份有限公司(以下简称新钢股份)|投标及履约保证金|1,500,000.00|1年以内|2.68|18,000.00
合计|/|23,205,291.60|/|41.46|959,302.86
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|37,912,097.72|625,745.14|37,286,352.58|37,560,416.70||37,560,416.70
库存商品|42,235,053.62||42,235,053.62|55,150,219.62||55,150,219.62
合同履约成本|3,213,760,611.08|145,481,296.24|3,068,279,314.84|3,106,021,324.37|136,462,474.62|2,969,558,849.75
合计|3,293,907,762.42|146,107,041.38|3,147,800,721.04|3,198,731,960.69|136,462,474.62|3,062,269,486.07
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料||625,745.14||||625,745.14
合同履约成本|136,462,474.62|23,286,904.84||14,268,083.22||145,481,296.24
合计|136,462,474.62|23,912,649.98||14,268,083.22||146,107,041.38
项目|确定可变现净值的具体依据|转回存货跌价准备的原因|转销存货跌价准备的原因
原材料|相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值|以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升|本期已将期初计提存货跌价准备的存货使用
合同履约成本|相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值|以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升|本期已将期初计提存货跌价准备的存货使用
项目|期初数|本期增加|本期摊销|本期计提减值|转回或转销减值|期末数
合同履约成本|2,969,558,849.75|7,234,328,196.21|7,126,588,909.50|23,286,904.84|14,268,083.22|3,068,279,314.84
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
关联方合同资产|1,444,404,100.94|89,340,124.58|1,355,063,976.36|795,611,129.71|41,112,813.80|754,498,315.91
非关联方合同资产|1,596,888,089.78|153,309,493.45|1,443,578,596.33|1,273,307,967.63|120,247,433.35|1,153,060,534.28
合计|3,041,292,190.72|242,649,618.03|2,798,642,572.69|2,068,919,097.34|161,360,247.15|1,907,558,850.19
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
单项计提坏账准备||6,243,223.94||
按组合计提坏账准备|87,532,594.82|||
合计|87,532,594.82|6,243,223.94||/
项目|期末余额|期初余额
大学生职工帮扶款|30,211.25|30,211.25
合计|30,211.25|30,211.25
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
增值税预缴及其他|111,212,513.42|55,674,341.94
预缴企业所得税|50,401,464.01|113,550,255.84
合计|161,613,977.43|169,224,597.78
项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|
大学生职工帮扶款|220,677.88||220,677.88|269,788.75||269,788.75|
合计|220,677.88||220,677.88|269,788.75||269,788.75|/
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
上海地铁电子科技有限公司(以下简称地铁电子)|22,707,160.97|||7,307,988.84|||1,667,850.00|||28,347,299.81|
通用电气(武汉)自动化有限公司(以下简称武汉通用)|36,020,932.37|||2,792,956.09|||2,109,969.56|||36,703,918.90|
小计|58,728,093.34|||10,100,944.93|||3,777,819.56|||65,051,218.71|
二、联营企业|||||||||||
上海仁维软件有限公司(以下简称仁维软件)|11,260,623.78|||5,162,630.20|||2,236,000.00|||14,187,253.98|
北京青科创通|9,027,530.24|||-1,357,664.81||||||7,669,865.43|
上海锦商网络科技有限公司(以下简称锦商网络)|2,835,821.81|||209,368.90|||75,778.42|||2,969,412.29|6,191,416.99
上海宝能信息科技有限公司(以下简称上海宝能)|17,773,808.90|||4,612,223.33|||2,200,000.00|||20,186,032.23|
苏州创联|21,483,398.87|||-851,032.01|||8,000,000.00|||12,632,366.86|
武汉汉威炉外精炼工程有限公司(以下简称汉威炉外)|5,932,097.83|||-2,148,650.29||||||3,783,447.54|
武汉武钢大数据产业园有限公司(以下简称武钢大数据产业园)|54,456,190.82|||-4,307,347.92||||||50,148,842.90|
阿尔法联合(上海)软件技术有限公司(以下简称阿尔法联合)|2,830,050.00|||212,089.11||1,718,200.00||||4,760,339.11|
马钢宏飞电力能源有限公司(以下简称马钢宏飞)|9,528,577.58|||104,237.86|||162,614.42|||9,470,201.02|
上海宝驰信医药科技股份有限公司(以下简称宝驰信)|||||||||||
小计|135,128,099.83|||1,635,854.37||1,718,200.00|12,674,392.84|||125,807,761.36|6,191,416.99
合计|193,856,193.17|||11,736,799.30||1,718,200.00|16,452,212.40|||190,858,980.07|6,191,416.99
[注]截至期末,本公司对宝驰信的初始投资成本为8,000,000.00,投资损益-8,000,000.00,累计未确认的损失-1,160,023.31;按持股比例计算宝驰信累计亏损额已经超过本公司投资额,超额亏损且未予确认情况详见本财务报表附注九、3(6)之说明。
项目|期末余额|期初余额
权益工具投资|315,620,204.65|328,833,380.61
合计|315,620,204.65|328,833,380.61
项目|房屋、建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|35,416,700.95|35,416,700.95
2.本期增加金额|3,197,393.18|3,197,393.18
(1)外购||
(2)存货\固定资产\在建工程转入|3,197,393.18|3,197,393.18
(3)企业合并增加||
3.本期减少金额||
4.期末余额|38,614,094.13|38,614,094.13
二、累计折旧和累计摊销||
1.期初余额|8,065,479.88|8,065,479.88
2.本期增加金额|1,598,853.35|1,598,853.35
(1)计提或摊销|1,535,153.23|1,535,153.23
(2)固定资产转入|63,700.12|63,700.12
3.本期减少金额||
4.期末余额|9,664,333.23|9,664,333.23
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
3、本期减少金额||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|28,949,760.90|28,949,760.90
2.期初账面价值|27,351,221.07|27,351,221.07
项目|期末余额|期初余额
固定资产|1,471,923,776.54|1,624,234,609.19
固定资产清理||
合计|1,471,923,776.54|1,624,234,609.19
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子及其他设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|165,777,661.44|2,203,365,440.31|16,071,944.18|521,934,124.92|2,907,149,170.85
2.本期增加金额|40,108,027.94|18,943,680.27|4,917,544.41|107,786,288.06|171,755,540.68
(1)购置||1,833,017.49|3,441,612.38|100,768,096.27|106,042,726.14
(2)在建工程转入|40,108,027.94|17,110,662.78|1,056,343.26|6,803,150.03|65,078,184.01
(3)企业合并增加[注1]|||419,588.77|215,041.76|634,630.53
3.本期减少金额|3,197,393.18|74,179,035.22|1,874,310.51|25,594,034.30|104,844,773.21
(1)处置或报废||53,585,593.23|1,874,310.51|25,594,034.30|81,053,938.04
(2)其他减少[注2]||20,593,441.99|||20,593,441.99
(3)转入投资性房地产|3,197,393.18||||3,197,393.18
4.期末余额|202,688,296.20|2,148,130,085.36|19,115,178.08|604,126,378.68|2,974,059,938.32
二、累计折旧|||||
1.期初余额|87,717,367.36|834,068,264.01|11,464,487.40|340,666,659.72|1,273,916,778.49
2.本期增加金额|7,237,570.66|237,962,321.04|2,972,335.39|48,360,930.44|296,533,157.53
(1)计提|7,237,570.66|237,962,321.04|2,847,516.62|48,349,907.68|296,397,316.00
(2)企业合并增加[注1]|||124,818.77|11,022.76|135,841.53
3.本期减少金额|63,700.12|47,110,623.61|1,721,350.85|24,518,895.47|73,414,570.05
(1)处置或报废||47,110,623.61|1,721,350.85|24,518,895.47|73,350,869.93
(2)转入投资性房地产|63,700.12||||63,700.12
4.期末余额|94,891,237.90|1,024,919,961.44|12,715,471.94|364,508,694.69|1,497,035,365.97
三、减值准备|||||
1.期初余额||8,997,783.17|||8,997,783.17
2.本期增加金额|||||
3.本期减少金额||3,896,987.36|||3,896,987.36
(1)处置或报废||3,896,987.36|||3,896,987.36
4.期末余额||5,100,795.81|||5,100,795.81
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|107,797,058.30|1,118,109,328.11|6,399,706.14|239,617,683.99|1,471,923,776.54
2.期初账面价值|78,060,294.08|1,360,299,393.13|4,607,456.78|181,267,465.20|1,624,234,609.19
[注1]本期企业合并增加原因系本公司收购山西宝信而账面增加的固定资产原值及累计折旧[注2]本期其他减少系IDC四期项目决算原因调整原暂估金额所致
项目|期末账面价值
电子及其他设备|3,090,500.43
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
冶金行业激光装备产业化一期项目|23,320,942.22|暂估入账,待竣工验收后办理产证
项目|期末余额|期初余额
在建工程|533,987,357.07|444,012,019.78
工程物资||
合计|533,987,357.07|444,012,019.78
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
宝之云IDC 五期|227,711,898.78||227,711,898.78|210,692,793.17||210,692,793.17
智能装备产业园一期|166,876,936.05||166,876,936.05|151,273,619.73||151,273,619.73
长三角(合肥)数字科技中心项目(一期)|68,943,907.52||68,943,907.52|55,365,643.48||55,365,643.48
宝之云蓄电池改造项目|29,428,270.03||29,428,270.03|||
宝之云华北基地项目(一期)|15,184,565.13||15,184,565.13|1,215,949.63||1,215,949.63
马钢交材机器人 BOO 项目(第一期)|8,354,176.78||8,354,176.78|||
武钢冷轧厂机器人 BOO 项目(第一期)|8,108,496.04||8,108,496.04|||
宝之云华北基地A3楼|3,986,623.30||3,986,623.30|||
罗泾区域变电所设备资产收购及配套改造项目|3,530,246.84||3,530,246.84|988,553.34||988,553.34
宝山办公基地装修项目|1,006,906.69||1,006,906.69|||
相关产业信息化云计算平台项目|34,262,557.20|33,407,227.29|855,329.91|34,262,557.20|33,407,227.29|855,329.91
冶金行业激光装备产业化一期项目||||23,620,130.52||23,620,130.52
合计|567,394,584.36|33,407,227.29|533,987,357.07|477,419,247.07|33,407,227.29|444,012,019.78
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
宝之云IDC五期|1,781,055,500.00|210,692,793.17|17,019,105.61|||227,711,898.78|20.60|部分完工||||自有资金
智能装备产业园一期|686,631,900.00|151,273,619.73|51,024,172.28|34,665,708.96|755,147.00|166,876,936.05|53.01|部分完工||||自有资金
长三角(合肥)数字科技中心项目(一期)|533,570,000.00|55,365,643.48|13,578,264.04|||68,943,907.52|12.92|在建||||自有资金
宝之云蓄电池改造项目|84,552,200.00||29,428,270.03|||29,428,270.03|34.80|在建||||自有资金
冶金行业激光装备产业化一期项目|24,750,600.00|23,620,130.52||23,620,130.52|||95.43|已完工||||自有资金
合计|3,110,560,200.00|440,952,186.90|111,049,811.96|58,285,839.48|755,147.00|492,961,012.38|/|/|||/|/
[注]本期其他减少系智能装备产业园一期项目部分完工,装修费用转入长期待摊费用核算。
项目|房屋及建筑物|土地使用权|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|349,834,885.66|10,533,678.69|360,368,564.35
2.本期增加金额|33,486,650.97|99,993,947.85|133,480,598.82
租入|33,486,650.97|99,993,947.85|133,480,598.82
3.本期减少金额|||
4.期末余额|383,321,536.63|110,527,626.54|493,849,163.17
二、累计折旧|||
1.期初余额|68,450,538.61|600,288.27|69,050,826.88
2.本期增加金额|75,603,765.16|5,328,490.41|80,932,255.57
(1)计提|75,603,765.16|5,328,490.41|80,932,255.57
3.本期减少金额|||
4.期末余额|144,054,303.77|5,928,778.68|149,983,082.45
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
3.本期减少金额|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|239,267,232.86|104,598,847.86|343,866,080.72
2.期初账面价值|281,384,347.05|9,933,390.42|291,317,737.47
项目|土地使用权|专利权|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|166,606,730.60|323,296,084.05|489,902,814.65
2.本期增加金额||11,041,886.15|11,041,886.15
(1)购置||10,935,726.15|10,935,726.15
(2)企业合并增加[注]||106,160.00|106,160.00
3.本期减少金额||1,958,395.89|1,958,395.89
(1)处置||1,958,395.89|1,958,395.89
4.期末余额|166,606,730.60|332,379,574.31|498,986,304.91
二、累计摊销|||
1.期初余额|21,690,421.88|231,847,507.93|253,537,929.81
2.本期增加金额|3,510,324.61|27,542,608.30|31,052,932.91
(1)计提|3,510,324.61|27,542,608.30|31,052,932.91
3.本期减少金额||1,958,395.89|1,958,395.89
(1)处置||1,958,395.89|1,958,395.89
4.期末余额|25,200,746.49|257,431,720.34|282,632,466.83
三、减值准备|||
1.期初余额||10,064,921.67|10,064,921.67
2.本期增加金额|||
3.本期减少金额|||
4.期末余额||10,064,921.67|10,064,921.67
四、账面价值|||
1.期末账面价值|141,405,984.11|64,882,932.30|206,288,916.41
2.期初账面价值|144,916,308.72|81,383,654.45|226,299,963.17
[注]本期企业合并增加原因系本公司收购山西宝信而账面增加的无形资产原值。本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例14.85% 。
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||企业合并形成的|处置|
宝景技术|2,042,882.71|||2,042,882.71
港迪电气|9,679,902.93|||9,679,902.93
合计|11,722,785.64|||11,722,785.64
商誉减值测试方法详见本财务报表附注五、30部分长期资产减值之说明。截至2022年12 月31 日,本公司商誉账面价值无高于可收回金额的情况。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|943,826,940.92|38,445,678.26|141,846,833.96||840,425,785.22
合计|943,826,940.92|38,445,678.26|141,846,833.96||840,425,785.22
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|784,918,264.01|89,011,749.21|597,060,289.65|68,270,862.97
递延收益|125,446,133.27|16,235,310.83|111,859,611.40|13,622,033.64
应付职工薪酬|29,637,772.32|3,097,733.85|26,142,308.49|2,752,793.04
限制性股票|217,346,914.47|22,204,578.22|271,974,110.16|27,380,806.19
公允价值变动|213,864.57|21,386.46||
内部交易未实现利润|27,959,425.34|3,667,352.08|17,136,991.18|2,168,151.75
合计|1,185,522,373.98|134,238,110.65|1,024,173,310.88|114,194,647.59
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|68,203,811.00|10,230,571.65|71,119,083.11|10,667,862.47
内部交易未实现利润|13,276,743.38|1,794,422.57|10,795,761.78|1,619,364.27
固定资产加速折旧|54,848,072.40|5,484,807.24||
合计|136,328,626.78|17,509,801.46|81,914,844.89|12,287,226.74
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|187,443,833.57|180,036,384.40
可抵扣亏损|336,492,029.78|320,362,823.61
合计|523,935,863.35|500,399,208.01
年份|期末金额|期初金额|备注
2023年|316,241.91|316,241.91|
2024年|651,168.80|651,168.80|
2025年|6,043,928.04|6,043,928.04|
2026年|12,388,860.98|12,388,860.98|
2027年及以后年度|317,091,830.05|300,962,623.88|
合计|336,492,029.78|320,362,823.61|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值|账面价值|账面余额|减值|账面价值
||准备|||准备|
预付工程及设备款|20,534,130.10||20,534,130.10|13,706,466.86||13,706,466.86
合计|20,534,130.10||20,534,130.10|13,706,466.86||13,706,466.86
项目|期末余额|期初余额
抵押借款||84,500,000.00
保证借款||38,000,000.00
信用借款|148,151,437.18|20,015,316.42
合计|148,151,437.18|142,515,316.42
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|67,725,163.87|63,899,924.09
银行承兑汇票|313,137,239.20|348,118,079.32
合计|380,862,403.07|412,018,003.41
本期末已到期未支付的应付票据总额为2,005,909.53 元。
项目|期末余额|期初余额
应付货款|2,378,292,794.18|1,707,235,074.02
应付服务费|1,142,312,163.97|1,013,317,195.93
应付其他资产及费用款|43,921,215.43|74,597,867.42
合计|3,564,526,173.58|2,795,150,137.37
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
中冶天工集团有限公司|16,615,200.11|未结算
中铁武汉电气化局集团有限公司|6,914,650.00|未结算
上海舒电自动化技术有限公司|6,725,856.90|未结算
北海讯诺信息技术有限公司|5,781,548.71|未结算
亿雅捷交通系统(北京)有限公司|5,376,021.43|未结算
合计|41,413,277.15|/
项目|期末余额|期初余额
预收货款或服务款|3,714,562,725.93|3,692,244,990.01
合计|3,714,562,725.93|3,692,244,990.01
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|83,488,858.52|2,022,951,813.82|2,003,266,071.98|103,174,600.36
二、离职后福利-设定提存计划|6,215,272.04|260,478,815.86|260,150,445.12|6,543,642.78
三、辞退福利|3,079,934.64|7,840,163.00|9,163,394.38|1,756,703.26
四、一年内到期的其他福利||||
合计|92,784,065.20|2,291,270,792.68|2,272,579,911.48|111,474,946.40
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|22,706,969.32|1,572,289,694.71|1,569,347,003.35|25,649,660.68
二、职工福利费||50,866,896.36|50,866,896.36|
三、社会保险费||120,307,808.47|120,307,808.47|
其中:医疗保险费||112,515,645.69|112,515,645.69|
工伤保险费||2,883,360.46|2,883,360.46|
生育保险费||4,723,277.27|4,723,277.27|
其他保险费||185,525.05|185,525.05|
四、住房公积金||141,697,824.59|141,697,824.59|
五、工会经费和职工教育经费|60,761,889.20|55,558,184.87|38,811,434.39|77,508,639.68
六、短期带薪缺勤||24,307,668.55|24,307,668.55|
七、伤残救助补助金||10,365,409.15|10,365,409.15|
八、外协工资|20,000.00|47,558,327.12|47,562,027.12|16,300.00
合计|83,488,858.52|2,022,951,813.82|2,003,266,071.98|103,174,600.36
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||186,377,648.29|186,377,648.29|
2、失业保险费||6,038,043.82|6,038,043.82|
3、企业年金缴费||66,971,867.75|66,971,867.75|
4、统筹外费用|6,215,272.04|1,091,256.00|762,885.26|6,543,642.78
合计|6,215,272.04|260,478,815.86|260,150,445.12|6,543,642.78
项目|期末余额|期初余额
增值税|20,444,783.31|12,277,139.91
企业所得税|22,894,797.45|28,354,177.34
个人所得税|61,403,452.95|50,685,549.10
城市维护建设税|4,583,792.37|887,606.89
房产税|408,260.88|156,098.62
土地使用税|411,323.96|377,009.48
教育费附加|4,216,016.75|775,521.87
印花税|557,421.98|373,361.05
其他|601,032.41|526,300.97
合计|115,520,882.06|94,412,765.23
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利|2,450,000.00|54,923,000.00
其他应付款|316,208,527.24|470,604,519.79
合计|318,658,527.24|525,527,519.79
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|2,450,000.00|54,923,000.00
上海万申信息产业股份有限公司|1,450,000.00|12,383,000.00
上海习云科技有限公司|1,000,000.00|8,540,000.00
武钢集团有限公司(以下简称武钢集团)||34,000,000.00
合计|2,450,000.00|54,923,000.00
项目|期末余额|期初余额
限制性股票回购义务|211,095,307.81|334,485,724.19
应付暂收款|44,198,161.56|31,592,564.96
应付代扣代缴社保费|29,163,276.50|23,300,697.18
应付押金|9,592,493.85|8,763,596.00
股权收购款||51,100,000.00
其他|22,159,287.52|21,361,937.46
合计|316,208,527.24|470,604,519.79
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务|211,095,307.81|未结算
武钢集团|18,003,550.96|未结算
上海宝冶集团有限公司|2,000,000.00|未结算
中国五冶集团有限公司|2,000,000.00|未结算
中冶天工集团有限公司|2,000,000.00|未结算
合计|235,098,858.77|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||72,482.81
1年内到期的租赁负债|63,409,648.12|78,204,978.91
合计|63,409,648.12|78,277,461.72
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|65,183,879.77|73,344,418.10
其他||2,017,978.01
合计|65,183,879.77|75,362,396.11
项目|期末余额|期初余额
土地使用权|106,460,720.79|9,794,279.98
房屋及建筑物|238,317,374.75|277,239,317.30
减:一年内到期的租赁负债|-63,409,648.12|-78,204,978.91
合计|281,368,447.42|208,828,618.37
项目|期末余额|期初余额
长期应付款||
专项应付款|6,000,000.00|6,000,000.00
合计|6,000,000.00|6,000,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
国家拨入的具有专门用途的拨款|6,000,000.00|||6,000,000.00|
合计|6,000,000.00|||6,000,000.00|/
项目|期末余额|期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债||
二、辞退福利|3,732,989.86|3,829,553.99
三、其他长期福利|4,620,480.42|4,620,480.42
合计|8,353,470.28|8,450,034.41
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|||||
其中:与资产相关的政府补助|83,142,500.83|29,821,844.83|12,174,626.99|100,789,718.67|与资产相关
与收益相关的政府补助|29,588,946.81|47,053,498.72|51,986,030.93|24,656,414.60|与收益相关
合计|112,731,447.64|76,875,343.55|64,160,657.92|125,446,133.27|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
高新技术补贴|83,142,500.83|29,821,844.83||12,174,626.99||100,789,718.67|与资产相关
高新技术补贴|29,588,946.81|17,343,001.17||22,275,533.38||24,656,414.60|与收益相关
地方政府补贴||29,710,497.55||29,710,497.55|||与收益相关
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|1,520,141,976.00|||456,041,563.00|-3,432.00|456,038,131.00|1,976,180,107.00
1) 本期增加
2022年7月15日,公司实施2021年年度权益分派,每股转增0.3股并派发现金红利1元(含税),以资本公积金转增股本共计456,041,563股。
2) 本期减少
2022年2月17日,因激励对象个人层面绩效考核导致当期解除限售的条件未成就,公司对第二期3,432股限制性股票进行回购注销处理。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|3,209,084,899.56|171,941,205.58|456,092,198.20|2,924,933,906.94
其他资本公积|344,607,269.60|137,881,908.94|171,941,205.58|310,547,972.96
合计|3,553,692,169.16|309,823,114.52|628,033,403.78|3,235,481,879.90
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:1)股本溢价变动情况说明
1本期增加
2022年1月26日和5月26 日,公司首期和第二期限制性股票解锁,相对应股份支付金额由其他资本公积转入股本溢价171,941,205.58元。
2本期减少
2022年2月17日,公司回购并注销未达到解除限售条件的A股限制性股票,相对应减少股本溢价50,635.20元。
2022年7月15日,公司实施2021年年度权益分派,每股转增0.3股并派发现金红利1元(含税),以资本公积金转增股本共计456,041,563股,减少资本公积456,041,563.00 元。
2)其他资本公积变动情况说明1本期增加
2022年1月26日和5月26 日,公司首期和第二期限制性股票解锁,依照税法规定进行税前扣除27,144,733.94元。
2022年股份支付计入其他资本公积金额109,018,975.00元。
2022年联营企业阿尔法联合的其他股东增资影响本公司资本公积1,718,200.00 元。2本期减少
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
限制性股票的股权激励计划|334,485,724.19||123,390,416.38|211,095,307.81
合计|334,485,724.19||123,390,416.38|211,095,307.81
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:本期减少
2022年1月26日和5月26 日,公司首期和第二期限制性股票解锁,减少库存股123,336,349.18元。
2022年2月17日,公司回购并注销未达到解除限售条件的A股限制性股票,相对应减少库存股54,067.20元。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
二、将重分类进损益的其他综合收益|-3,615,060.07|-1,858,856.32||||-1,858,856.32||-5,473,916.39
外币财务报表折算差额|-3,615,060.07|-1,858,856.32||||-1,858,856.32||-5,473,916.39
其他综合收益合计|-3,615,060.07|-1,858,856.32||||-1,858,856.32||-5,473,916.39
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|1,551,055.41|||1,551,055.41
合计|1,551,055.41|||1,551,055.41
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|740,334,149.97|198,808,014.84||939,142,164.81
任意盈余公积|1,284,082.47|||1,284,082.47
合计|741,618,232.44|198,808,014.84||940,426,247.28
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|3,538,557,335.00|2,903,102,255.83
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||26,180,961.33
调整后期初未分配利润|3,538,557,335.00|2,929,283,217.16
加:本期归属于母公司所有者的净利润|2,185,886,525.27|1,818,835,200.72
减:提取法定盈余公积|198,808,014.84|169,339,443.98
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|1,520,138,544.00|1,040,221,638.90
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|4,005,497,301.43|3,538,557,335.00
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|13,140,340,671.88|8,804,045,306.78|11,751,729,607.77|7,934,765,358.63
其他业务|9,546,176.33|1,497,403.32|7,631,866.74|527,730.20
合计|13,149,886,848.21|8,805,542,710.10|11,759,361,474.51|7,935,293,088.83
合同分类|软件开发及工程服务|系统集成|服务外包|合计
按经营地区分类||||
境内收入|9,561,262,129.68|139,935,324.38|3,406,044,172.07|13,107,241,626.13
境外收入|29,127,360.95||3,971,684.80|33,099,045.75
按商品转让的时间分类||||
在某一时点确认收入|8,992,599,494.99|139,935,324.38||9,132,534,819.37
在某一时段确认收入|597,789,995.64||3,410,015,856.87|4,007,805,852.51
合计|9,590,389,490.63|139,935,324.38|3,410,015,856.87|13,140,340,671.88
在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为2,332,986,610.96元。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|29,586,330.83|12,792,581.99
教育费附加|27,154,992.56|18,674,039.75
其他|11,743,824.48|10,738,091.12
合计|68,485,147.87|42,204,712.86
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|187,225,285.61|168,013,525.96
差旅费|10,059,888.07|13,661,365.08
专业服务费|5,902,162.21|3,107,478.39
协力服务费|5,547,111.34|733,097.91
公共关系费|3,955,654.87|4,336,286.27
折旧费与摊销|3,178,519.46|2,858,348.45
广告费用|1,056,048.48|2,488,260.33
租赁费|717,960.30|520,163.15
其他|11,636,576.77|9,825,838.48
合计|229,279,207.11|205,544,364.02
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|268,094,647.68|261,587,643.59
折旧费与摊销|24,092,040.19|16,348,859.42
后勤服务费|11,000,834.74|7,248,101.48
专业服务费|10,987,311.89|6,339,491.55
公共关系费|6,635,502.62|10,081,389.66
协力服务费|5,342,799.23|2,734,909.76
租赁费|3,941,212.06|3,167,201.63
差旅费|3,732,249.30|5,175,145.67
其他|27,722,862.61|17,661,328.68
合计|361,549,460.32|330,344,071.44
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|860,040,995.79|753,102,557.00
协力服务费|454,749,815.96|424,140,123.89
折旧及摊销|49,732,779.47|35,487,881.01
差旅及通勤费|22,191,105.40|32,026,114.98
后勤服务费|14,248,292.69|10,998,332.04
办公费|4,336,717.01|5,580,166.64
公用设施费|4,158,267.55|4,683,087.72
专业服务费|4,122,222.62|5,446,033.27
资产使用费|1,952,583.98|2,339,711.76
其他|16,790,305.90|15,839,629.93
合计|1,432,323,086.37|1,289,643,638.24
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|17,715,615.56|12,006,375.01
减:利息收入|-119,178,538.99|-61,746,872.67
汇兑损益|-523,216.07|2,516,701.68
其他|1,872,229.48|2,964,946.38
合计|-100,113,910.02|-44,258,849.60
项目|本期发生额|上期发生额
增值税免退税软件产品即征即退|151,149,792.09|57,921,919.12
地方政府补贴|29,710,497.55|21,273,992.22
高新技术补贴款(与收益相关|22,275,533.38|37,559,562.39
高新技术补贴款(与资产相关|12,174,626.99|21,889,124.31
合计|215,310,450.01|138,644,598.04
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|11,736,799.30|13,786,975.05
处置长期股权投资产生的投资收益||1,082,938.17
交易性金融资产在持有期间的投资收益|2,889,603.70|761,301.31
处置交易性金融资产取得的投资收益|524,160.15|
合计|15,150,563.15|15,631,214.53
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-1,817,320.74|2,005,513.91
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|-1,817,320.74|2,005,513.91
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|2,685,529.59|2,505,223.91
应收账款坏账损失|-99,529,254.62|-85,638,716.21
其他应收款坏账损失|2,515,173.13|320,270.49
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
预付账款坏账损失|-2,220,520.32|-975,666.98
合计|-96,549,072.22|-83,788,888.79
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-15,815,572.20|4,658,504.03
三、长期股权投资减值损失||-6,191,416.99
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合同资产损失|-81,289,370.88|-67,335,876.70
合计|-97,104,943.08|-68,868,789.66
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|2,433,953.85|
合计|2,433,953.85|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|5,104,130.86|7,874,108.96|5,104,130.86
其中:固定资产处置利得|5,104,130.86|7,874,108.96|5,104,130.86
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
其他|4,414,798.52|2,993,778.77|4,414,798.52
合计|9,518,929.38|10,867,887.73|9,518,929.38
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|200,517.14|689,739.78|200,517.14
其中:固定资产处置损失|200,517.14|689,739.78|200,517.14
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|||
诉讼|165,947.16||165,947.16
其他|434,352.74|975,515.38|434,352.74
合计|800,817.04|1,665,255.16|800,817.04
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|162,515,237.51|129,261,376.12
递延所得税费用|-14,853,516.99|-24,611,824.75
合计|147,661,720.52|104,649,551.37
项目|本期发生额
利润总额|2,398,962,889.77
按法定/适用税率计算的所得税费用|239,896,288.98
子公司适用不同税率的影响|20,652,490.68
调整以前期间所得税的影响|-801,790.48
非应税收入的影响|-2,543,813.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|3,804,208.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-662,452.94
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|4,357,486.44
研发费用加计扣除|-111,422,483.22
高新技术企业设备器具加计扣除|-5,650,565.26
税率变动对期初递延所得税余额的影响|32,351.22
所得税费用|147,661,720.52
详见附注七、57 之说明
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入等其他|312,425,027.07|166,617,691.84
政府补助|76,875,343.55|97,706,133.00
收到的保证金或押金|43,896,309.54|31,076,594.44
所有权受限的货币资金解除限制|33,322,824.04|9,826,179.69
合计|466,519,504.20|305,226,598.97
项目|本期发生额|上期发生额
付现的销售、管理及研发费用|155,914,870.32|154,831,367.43
支付保证金|38,005,305.16|34,071,815.02
零星往来款等其他|28,198,774.59|50,106,181.68
合计|222,118,950.07|239,009,364.13
项目|本期发生额|上期发生额
取得子公司收到的现金净额|17,676,425.59|
合计|17,676,425.59|
项目|本期发生额|上期发生额
支付长期租赁款|91,627,365.62|85,751,490.91
回购限制性股票款|54,067.20|5,466,924.26
支付股权收购款||36,214,521.04
考克利尔清算支付少数股东清算款||9,974,656.72
发行股票手续费||4,832,980.06
合计|91,681,432.82|142,240,572.99
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|2,251,301,169.25|1,908,767,177.95
加:资产减值准备|97,104,943.08|68,868,789.66
信用减值损失|96,549,072.22|83,788,888.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|297,932,469.23|283,873,729.76
使用权资产摊销|80,932,255.57|69,115,421.93
无形资产摊销|31,052,932.91|26,762,660.46
长期待摊费用摊销|141,846,833.96|126,829,821.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-2,433,953.85|
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|-4,903,613.72|-7,184,369.18
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|1,817,320.74|-2,005,513.91
财务费用(收益以“-”号填列)|22,011,000.29|19,866,447.67
投资损失(收益以“-”号填列)|-15,150,563.15|-15,631,214.53
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-20,043,463.06|-26,231,189.01
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|5,222,574.72|1,619,364.27
存货的减少(增加以“-”号填列)|-95,175,801.73|242,630,878.28
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-1,150,877,916.62|-1,769,540,092.32
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|784,387,511.35|916,579,870.10
其他||
经营活动产生的现金流量净额|2,521,572,771.19|1,928,110,670.97
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|4,885,462,073.66|4,239,532,151.21
减:现金的期初余额|4,239,532,151.21|4,331,941,632.08
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|645,929,922.45|-92,409,480.87