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评估结果:经评估合并上海光正新视界眼科医院投资有限公司所形成的包含商誉的相关资产组可收回金额为83,200.00 万元。
资产组组合名称|包含100%商誉的资产组组合的账面价值|资产组组合可收回金额
合并上海光正新视界眼科医院投资有限公司所形成的包含商誉的相关资产组|109,735.99|83,200.00
截止2022 年12 月31日,新视界眼科包含商誉的资产组组合的可收回金额低于账面价值26,535.99万元,按51%持股比例计算应计提商誉减值13,533.35万元。期初已计提商誉减值准备574.14万元,本期应计提商誉减值准备12,959.21万元。
(4)义乌光正眼科医院有限公司商誉减值测试的方法
公司对合并义乌光正眼科医院有限公司所形成的商誉及相关资产组的未来现金流量现值进行了评估。商誉减值测试的基准日:2022 年12 月31日;
资产组组合名称|包含商誉的资产组组合的账面价值|资产组组合可收回金额
合并义乌光正眼科医院有限公司所形成的包含商誉的相关资产组|1,638.89|1,780.00
截止2022 年12 月31 日,资产组组合的可收回金额高于账面价值,包括商誉的资产组组合未出现减值。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
租入的固定资产改良支出|55,657,414.03|8,700,321.86|14,235,913.32||50,121,822.57
合计|55,657,414.03|8,700,321.86|14,235,913.32||50,121,822.57
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|53,362,854.58|12,938,272.51|54,222,492.27|13,293,409.59
内部交易抵销产生的暂时性差异|2,401,998.90|318,958.05|2,962,376.21|265,874.30
可弥补的亏损|6,452,932.95|1,431,739.35|6,452,932.95|1,431,739.35
固定资产加速折旧|22,678,600.60|3,401,790.09|12,634,035.68|3,158,508.92
股份支付|17,886,472.95|4,205,285.35|27,524,317.93|6,542,782.48
收入产生的暂时性差异|51,329,766.72|12,832,441.68|54,187,842.68|13,546,960.67
预计负债|825,658.53|192,251.12||
使用权资产租赁净额|21,570,507.85|5,296,427.65|9,503,789.11|2,284,537.93
合计|176,508,793.08|40,617,165.80|167,487,786.83|40,523,813.24
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
固定资产折旧|4,624,462.92|1,156,115.73|6,009,588.65|1,502,397.16
合计|4,624,462.92|1,156,115.73|6,009,588.65|1,502,397.16
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||40,617,165.80||40,523,813.24
递延所得税负债||1,156,115.73||1,502,397.16
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付设备款|105,647.00||105,647.00|||
合计|105,647.00||105,647.00|||
项目|期末余额|期初余额
保证借款|159,980,000.00|100,000,000.00
保证+质押借款|40,000,000.00|72,000,000.00
票据贴现|20,000.00|
应付短期借款利息|281,521.38|232,234.72
合计|200,281,521.38|172,232,234.72
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|4,621,077.75|6,701,894.56
银行承兑汇票|15,000,000.00|22,100,000.00
合计|19,621,077.75|28,801,894.56
项目|期末余额|期初余额
1年以内|158,571,837.98|146,013,472.44
1至2年|26,704,110.13|26,062,166.71
2至3年|18,169,927.96|19,732,759.56
3年以上|52,436,471.70|42,205,965.71
合计|255,882,347.77|234,014,364.42
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
供应商一|13,364,422.05|按资金计划支付
供应商二|7,880,566.86|按资金计划支付
供应商三|7,536,784.58|按资金计划支付
供应商四|4,387,031.30|按资金计划支付
供应商五|3,499,027.53|按资金计划支付
合计|36,667,832.32|
项目|期末余额|期初余额
1年以内|859,632.58|2,797,706.42
合计|859,632.58|2,797,706.42
项目|期末余额|期初余额
预收钢结构产品及工程款|60,146,149.42|2,119,363.69
预收医疗费|6,916,201.01|5,049,966.86
预收加油加气款|2,208,803.01|3,405,291.77
预收设计费|178,825.00|168,702.83
合计|69,449,978.44|10,743,325.15
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|23,742,689.51|231,215,217.37|221,932,843.55|33,025,063.33
二、离职后福利-设定提存计划|640,956.37|14,519,817.05|14,487,093.36|673,680.06
三、辞退福利||128,690.17|128,690.17|
合计|24,383,645.88|245,863,724.59|236,548,627.08|33,698,743.39
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|21,811,460.68|208,886,131.36|201,597,271.24|29,100,320.80
2、职工福利费|44,509.97|7,184,325.40|7,184,768.34|44,067.03
3、社会保险费|871,605.15|10,596,311.34|8,595,992.76|2,871,923.73
其中:医疗保险费|860,484.04|10,213,979.60|8,211,861.61|2,862,602.03
工伤保险费|9,780.96|311,355.16|311,814.49|9,321.63
生育保险费|1,340.15|70,976.58|72,316.66|0.07
4、住房公积金|100,696.80|2,857,055.14|2,461,567.64|496,184.30
5、工会经费和职工教育经费|914,416.91|1,521,328.73|1,923,178.17|512,567.47
8、其他短期薪酬||170,065.40|170,065.40|
合计|23,742,689.51|231,215,217.37|221,932,843.55|33,025,063.33
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|621,156.31|14,032,314.73|13,999,630.30|653,840.74
2、失业保险费|19,800.06|487,502.32|487,463.06|19,839.32
合计|640,956.37|14,519,817.05|14,487,093.36|673,680.06
项目|期末余额|期初余额
企业所得税|3,468,430.37|7,615,088.91
增值税|5,527,201.91|5,833,057.92
个人所得税|1,259,618.52|1,009,222.34
城市维护建设税|318,028.89|303,513.98
教育费附加|150,839.68|202,208.46
地方教育费附加|76,356.47|129,822.90
印花税|79,927.72|58,657.91
房产税|41,018.95|13,570.95
土地使用税|55.32|55.32
其他|2,923.90|1,902.56
合计|10,924,401.73|15,167,101.25
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|56,515,445.65|367,669,634.65
合计|56,515,445.65|367,669,634.65
项目|期末余额|期初余额
投资及股权收购款|11,076,244.75|314,444,718.27
定金押金质保金|7,680,932.00|3,430,256.45
接受服务的欠款|1,253,794.07|1,814,779.59
报销款|2,408,444.86|1,825,337.52
代收代付款|8,773,600.79|16,861,151.20
限制性股票回购义务|15,737,873.62|29,293,391.62
其他借款|9,584,555.56|
合计|56,515,445.65|367,669,634.65
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
第一名|10,000,000.00|按资金计划支付
第二名|4,248,030.99|按资金计划支付
第三名|1,076,244.75|按资金计划支付
第四名|200,000.00|按资金计划支付
第五名|150,000.00|按资金计划支付
合计|15,674,275.74|
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款本金及利息|30,054,770.83|50,126,666.67
一年内到期的租赁负债|95,311,314.04|66,632,995.11
一年内到期的长期应付款|35,175,117.96|
合计|160,541,202.83|116,759,661.78
项目|期末余额|期初余额
应收票据背书|5,310,000.00|7,020,000.00
待转销项税|1,011,106.01|635,981.21
合计|6,321,106.01|7,655,981.21
项目|期末余额|期初余额
保证借款|550,000.00|
抵押+质押+保证借款||30,000,000.00
合计|550,000.00|30,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|670,166,019.44|685,175,841.11
未确认融资费用|-126,491,854.78|-142,797,564.94
一年内到期的租赁负债|-95,311,314.04|-66,632,995.11
合计|448,362,850.62|475,745,281.06
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|17,683,134.71|
合计|17,683,134.71|
项目|期末余额|期初余额
应付融资租赁款|56,159,091.64|
减:未实现融资费用|3,300,838.97|
减:一年内到期的长期应付款|35,175,117.96|
合计|17,683,134.71|
项目|期末余额|期初余额|形成原因
预计违约赔偿|825,658.53||租金延期支付
合计|825,658.53||
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|516,368,220.00||||-1,001,800.00|-1,001,800.00|515,366,420.00
公司2019年限制性股票激励计划有关议案已于2019年第一次临时股东大会审议通过。公司2019 年限制性股票激励计划预留股份授予已经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过。
2019年7 月11 日,光正眼科对首次授予登记完成进行公告。认缴完成后,公司本次股权激励计划有154人参与认购,首次激励对象认购股份合计12,396,791 股。
2020年7 月15 日,光正眼科对预留股份授予登记完成进行公告。认缴完成后,公司本次股权激励计划预留股份授予有23 人参与认购,预留股份激励对象认购股份合计1,510,000 股。
2022 年3 月14日,公司将2019年度限制性股票激励计划首次、预留授予的激励对象中部分因发生离职、个人绩效考核不达标等原因导致不符合解锁要求的限制性股票进行回购注销,回购价格分别为公司2019年限制性股票首次授予的价格2.82/元股、预留授予的价格4.29元/股加中国人民银行同期活期利息。本次回购注销的限制性股票总数合计为
1,001,800 股,回购注销完成后公司总股本由516,368,220 股减少至515,366,420 股。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|21,645,070.26||2,058,476.00|19,586,594.26
其他资本公积|75,182,523.84|1,252,386.41|1,765,661.71|74,669,248.54
合计|96,827,594.10|1,252,386.41|3,824,137.71|94,255,842.80
(1)股本溢价变动:
限制性股票激励解禁,回购股票注销形成:2022年1月27日,公司召开2022年度第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2022年3月22日,公司将限制性股票激励计划的激励对象中部分因发生离职、个人绩效考核不达标等原因导致不符合解锁要求的限制性股票进行回购注销,回购价格为公司对限制性股票的授予价格加中国人民银行同期活期利息。本期回购注销限制性股票1,001,800股,冲减资本公积—股本溢价
2,058,476.00元。
(2)其他资本公积变动:
确认限制性股票激励费用对资本公积的影响:根据公司2019年限制性股票激励方案、授予限制性股票价格、以及授予日股票市场价格,本年度确认股份支付费用增加资本公积1,252,386.41元。
确认递延所得税资产对资本公积的影响:将预计未来期间可抵扣的股份支付费用与等待期内确认的成本费用的差额作为暂时性差异,确认递延所得税资产使资本公积减少1,765,661.71元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
限制性股票回购义务(首次)|22,815,491.62||11,131,668.00|11,683,823.62
限制性股票回购义务(预留)|6,477,900.00||2,423,850.00|4,054,050.00
奖励员工回购股份|49,798,742.96|||49,798,742.96
合计|79,092,134.58||13,555,518.00|65,536,616.58
(1)2019年授予限制性股票激励首次计划第二期部分达到解锁条件,合计限制性股票3,105,600.00股完成解锁,相应减少库存股8,757,792.00元,同时公司将限制性股票激励首次计划的激励对象中,部分因发生离职、个人绩效考核不达标等原因导致不符合解锁要求的限制性股票进行回购注销,本期相应减少库存股2,373,876.00元。
(2)2019年授予限制性股票激励预留计划第一期部分达到解锁条件,合计限制性股票405,000.00股完成解锁,相应减少库存股1,737,450.00元。公司将限制性股票激励预留计划的激励对象中,部分因发生离职原因导致不符合解锁要求的限制性股票进行回购注销,本期相应减少库存股686,400.00元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|13,497,427.12|2,953,071.57|2,211,248.98|14,239,249.71
合计|13,497,427.12|2,953,071.57|2,211,248.98|14,239,249.71
根据高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法财企[2012]16号文,公司的计提标准为:建筑施工业务按建筑安装工程造价为计提依据,房屋建筑工程计提比例2%;危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据,按照超额累退方式提取。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|7,016,967.70|16,128,430.61||23,145,398.31
合计|7,016,967.70|16,128,430.61||23,145,398.31
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|-214,066,559.50|-247,784,902.84
调整后期初未分配利润|-214,066,559.50|
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-78,217,640.10|36,927,242.09
减:提取法定盈余公积|16,128,430.61|3,208,898.75
期末未分配利润|-308,412,630.21|-214,066,559.50
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|743,258,196.22|565,020,290.28|1,026,830,911.21|702,498,283.52
其他业务|24,186,408.85|10,901,161.31|17,645,985.90|6,697,847.33
合计|767,444,605.07|575,921,451.59|1,044,476,897.11|709,196,130.85
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|767,444,605.07|公司营业收入(扣除前)|1,044,476,897.11|公司营业收入(扣除前)
营业收入扣除项目合计金额|24,186,408.85|与主营业务无关的业务收入|17,809,189.28|与主营业务无关的业务收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重|3.15%||1.71%|
一、与主营业务无关的业务收入||||
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|24,186,408.85|与主营业务无关的业务收入|17,809,189.28|与主营业务无关的业务收入
与主营业务无关的业务收入小计|24,186,408.85|与主营业务无关的业务收入|17,809,189.28|与主营业务无关的业务收入
二、不具备商业实质的收入||||
不具备商业实质的收入小计|0.00|不具备商业实质的收入|0.00|不具备商业实质的收入
营业收入扣除后金额|743,258,196.22|公司营业收入(扣除后)|1,026,667,707.83|公司营业收入(扣除后)
合同分类|能源板块|钢结构板块|医疗板块|合计
商品类型||||
其中:||||
钢结构加工及安装||133,236,832.90||133,236,832.90
燃气及油品销售|47,883,506.66|||47,883,506.66
医疗服务收入|||561,398,913.74|561,398,913.74
入户安装|738,942.92|||738,942.92
材料销售|258,962.34|3,821,274.21|10,000.00|4,090,236.55
经营性租赁|14,293,993.11|3,646,781.98|406,034.84|18,346,809.93
设计费||881,216.98||881,216.98
非油品销售|375,995.22|||375,995.22
其他|183,486.24||308,663.93|492,150.17
按经营地区分类||||
其中:||||
其中:||||
||||
合计|63,734,886.49|141,586,106.07|562,123,612.51|767,444,605.07
本公司提供的钢结构建造服务业务通常整体构成单项履约义务,并属于在某一时段内履行的履约义务。截至2022年12 月31日,本公司部分钢结构建造服务业务尚在履行过程中,分摊至尚未履行(或部分未履行)履约义务的交易价格与相应钢结构建造服务业务合同的履约进度相关,并将于相应钢结构建造服务业务合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为134,132,091.92元,其中,134,132,091.92元预计将于2023年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
土地增值税||249,152.49
房产税|1,428,789.93|1,532,681.39
车船使用税|56,841.04|53,146.34
土地使用税|735,983.64|823,151.04
印花税|343,946.69|582,829.88
城市维护建设税|912,375.89|934,503.96
教育费附加|365,491.63|463,841.75
地方教育费附加|225,692.06|328,794.52
其他税费|685,334.06|544,592.83
合计|4,754,454.94|5,512,694.20
项目|本期发生额|上期发生额
广告宣传费|68,818,285.13|108,565,311.71
职工薪酬|54,502,304.61|66,663,778.14
折旧及摊销|4,796,950.46|6,445,746.62
医院运营费|4,002,725.57|5,089,581.46
办公费、差旅费|3,126,551.80|5,317,387.09
业务招待费|2,797,352.89|3,875,032.93
天燃气行业专项储备|1,533,284.02|2,159,482.10
租赁费|544,993.85|475,313.39
加气站运营费|372,984.61|432,458.60
销售运费|146,693.48|1,244,073.37
其他|251,246.20|312,155.63
合计|140,893,372.62|200,580,321.04
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|72,169,449.82|65,408,693.90
折旧及摊销费|28,198,583.39|31,835,434.91
中介费、咨询费|11,281,831.52|12,079,427.75
办公费、差旅费|9,828,260.06|13,094,077.17
业务招待费|5,370,932.01|5,620,935.45
物业费|3,179,033.91|3,547,018.72
保安保洁费|2,156,752.06|1,561,519.76
维修费|2,103,638.60|2,328,451.45
安全专项储备|1,377,257.88|1,715,209.57
股份支付|1,265,199.26|5,974,826.64
租赁费|375,169.53|860,103.74
坏账核销|5,093.62|63,402.39
存货盘亏|2,434.09|195,754.33
董事会会费||121,504.00
其他|567,993.28|250,299.27
合计|137,881,629.03|144,656,659.05
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|812,226.89|3,684,682.68
机物料消耗|19,190.00|39,534.00
专利申请费|19,160.00|14,591.00
成果鉴定费|5,100.00|42,366.67
折旧费||178,206.43
合计|855,676.89|3,959,380.78
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|36,336,061.52|37,714,723.20
其中:租赁负债利息费用|22,027,664.77|21,727,978.49
售后回租利息|2,405,227.25|
借款利息|11,903,169.50|15,986,744.71
减:利息收入|885,490.11|726,058.80
承兑汇票贴息|62,430.56|
手续费|1,261,321.46|1,556,572.69
合计|36,774,323.43|38,545,237.09
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
政府补助|2,649,075.98|20,051,950.24
进项税加计抵减|62,065.81|16,505.11
代扣个人所得税手续费|181,501.66|142,602.93
合计|2,892,643.45|20,211,058.28
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-21,184,346.50|-5,451,595.55
处置长期股权投资产生的投资收益||85,325,331.27
处置交易性金融资产取得的投资收益|197,189.62|557,873.57
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益|475,319.62|187,836.16
合计|-20,511,837.26|80,619,445.45
项目|本期发生额|上期发生额
应收账款坏账损失|822,942.59|5,378,723.73
其他应收款坏账损失|370,135.63|-806,364.04
合计|1,193,078.22|4,572,359.69
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|1,128,273.65|-553,556.94
十一、商誉减值损失|-138,630,771.33|-5,741,419.56
十二、合同资产减值损失|-2,597,468.39|383,422.50
合计|-140,099,966.07|-5,911,554.00
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|1,041,822.90|7,197,535.16
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废收益|4,032.04|145.63|4,032.04
无法支付的款项(注)|212,307,645.98|301,548.37|212,307,645.98
补偿、罚款利得|20,217.16|371,932.04|20,217.16
其他|57,602.68|9,427.58|57,602.68
合计|212,389,497.86|683,053.62|212,389,497.86
无法支付的款项详见第十节/十六/3/(2)关于重大资产重组业绩补偿诉讼案结果的说明。
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
赔偿支出|2,519,322.13|2,485,543.12|2,519,322.13
滞纳金及罚款支出|205,255.15|1,562,545.11|205,255.15
非流动资产毁损报废损失|96,028.84|41,507.92|96,028.84
对外捐赠|14,157.80|55,000.00|14,157.80
其他|14,390.12|318,109.10|14,390.12
合计|2,849,154.04|4,462,705.25|2,849,154.04
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|4,426,837.51|9,690,039.25
递延所得税费用|-2,205,295.70|-1,197,685.84
合计|2,221,541.81|8,492,353.41
项目|本期发生额
利润总额|-75,580,218.37
按法定/适用税率计算的所得税费用|-18,895,054.59
子公司适用不同税率的影响|-701,333.98
调整以前期间所得税的影响|152,050.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|3,104,931.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-1,032,763.52
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|-31,244,079.67
本期未确认递延所得税负债的应纳税暂时性差异|53,000,000.00
所得税减免优惠的影响|-1,947,635.51
加计扣除的影响|-214,572.07
所得税费用|2,221,541.81
项目|本期发生额|上期发生额
租赁收入|18,346,809.93|12,704,566.97
利息收入|885,490.11|726,058.80
除政府补助以外的营业外收入|77,819.84|381,359.62
收到政府补助|2,837,534.77|19,900,873.53
收回保证金、押金及其他经营性往来款等|19,296,548.39|17,316,799.78
合计|41,444,203.04|51,029,658.70
项目|本期发生额|上期发生额
经营性租赁及费用支出|114,606,158.69|173,419,097.15
财务费用-其他|1,261,321.46|1,556,572.69
除报废、盘亏损失以外的营业外支出|2,740,964.39|4,160,187.26
支付保证金、押金及其他往来款等|8,578,845.44|26,352,512.09
合计|127,187,289.98|205,488,369.19
项目|本期发生额|上期发生额
融资租赁收到的现金|70,816,328.00|
收到受限货币资金|5,794,071.66|29,255,814.88
其他借款|9,550,000.00|
应收票据贴现|10,000,000.00|
合计|96,160,399.66|29,255,814.88
项目|本期发生额|上期发生额
租赁负债支付的现金|50,684,587.54|59,147,406.25
融资租赁支付的现金|20,363,302.58|
支付限制性股票回购款|3,060,276.00|2,457,266.60
子公司减少注册资本所支付的现金||10,689,331.43
回购股份支付的现金||20,260,378.94
受限货币资金|923,153.62|
合计|75,031,319.74|92,554,383.22
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|-77,801,760.18|36,443,313.64
加:资产减值准备|138,906,887.85|1,339,194.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|37,583,611.27|45,627,671.21
使用权资产折旧|59,639,522.61|57,367,848.19
无形资产摊销|2,792,338.30|3,395,568.96
长期待摊费用摊销|14,235,913.32|17,128,664.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-1,041,822.90|-7,197,535.16
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|91,996.80|41,362.29
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|36,336,061.52|37,714,723.20
投资损失(收益以“-”号填|20,511,837.26|-80,619,445.45
列)||
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-1,859,014.27|-1,085,368.04
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-346,281.43|-112,317.80
存货的减少(增加以“-”号填列)|-8,703,669.21|16,877,822.84
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|48,699,387.22|-23,573,783.89
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-146,722,454.05|35,773,121.33
其他|2,007,021.85|6,254,072.01
经营活动产生的现金流量净额|124,329,575.96|145,374,912.47
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|56,978,694.36|45,021,519.52
减:现金的期初余额|45,021,519.52|108,252,464.96
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|11,957,174.84|-63,230,945.44
项目|期末余额|期初余额
一、现金|56,978,694.36|45,021,519.52
其中:库存现金|393,944.55|330,609.40
可随时用于支付的银行存款|54,476,590.32|43,055,753.12
可随时用于支付的其他货币资金|2,108,159.49|1,635,157.00
三、期末现金及现金等价物余额|56,978,694.36|45,021,519.52
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|8,431,083.75|冻结、票据保证金、ETC保证金
应收账款|9,014,808.53|借款质押
固定资产|33,252,271.29|借款抵押
固定资产|16,578,728.26|售后回租
无形资产|16,028,995.80|借款抵押
投资性房地产|8,345,158.91|借款抵押
合计|91,651,046.54|
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
医保超额补贴|1,043,369.39|其他收益|1,043,369.39
民办医疗机构奖补项目|350,000.00|其他收益|350,000.00
上海市长宁区企业发展扶持资金|303,914.03|其他收益|303,914.03
稳岗补贴|268,477.59|其他收益|268,477.59
线上培训补贴|160,154.00|其他收益|160,154.00
就业补助金|156,249.81|其他收益|156,249.81
检测补贴|140,547.61|其他收益|140,547.61
专家工作站补贴|100,000.00|其他收益|100,000.00
社保补贴款|56,257.24|其他收益|56,257.24
扶持企业发展资金|24,085.97|其他收益|24,085.97
收到以工代训补贴|25,500.00|其他收益|25,500.00
党建工作经费|8,960.00|其他收益|8,960.00
留工补助|7,500.00|其他收益|7,500.00
其他补贴|4,060.34|其他收益|4,060.34
60、其他
(1)每股收益
1)基本每股收益
项目|本期金额|上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润|-78,217,640.10|36,927,242.09
本公司发行在外普通股的加权平均数|507,784,158.00|501,179,312.25
基本每股收益|-0.15|0.07
其中:持续经营基本每股收益|-0.15|0.07
2)稀释每股收益
项目|本期金额|上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润(稀释)|-78,217,640.10|36,927,242.09
本公司发行在外普通股的加权平均数(稀释)|516,872,274.00|517,239,591.00
稀释每股收益|-0.15|0.07
其中:持续经营稀释每股收益|-0.15|0.07
项目|本期金额|上期金额
租赁负债的利息费用|22,027,664.77|21,727,978.49
计入当期损益的简化处理的短期租赁费用|920,163.38|1,335,417.13
转租使用权资产取得的收入|401,447.68|396,570.61
与租赁相关的总现金流出|51,604,750.92|60,482,823.38
项目|本期金额|上期金额
经营租赁收入|18,346,809.93|12,704,566.97
剩余租赁期|本期金额|上期金额
1年以内|29,586,465.24|26,085,042.82
1至2 年|26,607,804.23|25,762,622.82
2至3 年|26,666,276.41|25,935,012.82
3至4 年|27,207,041.68|25,935,012.82
4至5 年|26,254,676.54|26,526,026.75
5年以上|91,504,975.24|117,215,855.20
合计|227,827,239.34|247,459,573.23
(1)设立托克逊县鑫盛睿智运输有限公司
2022年5月12日,公司全资子公司托克逊县鑫天山燃气有限公司设立了全资子公司托克逊县鑫盛睿智运输有限公司(以下简称“托克逊鑫盛睿智”),注册资本为300.00万元人民币。
公司于2022年5月12日完成工商设立登记
(2)设立文昌康成医疗器械有限公司
2022年8月12日,公司全资子公司上海宏双医疗器械有限公司设立了全资子公司文昌康成医疗器械有限公司(以下简称“文昌康成”)注册资本为50.00万元人民币。
公司于2022年8月12日完成工商设立登记。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
光正建设集团有限公司|乌鲁木齐|乌鲁木齐|钢结构制作、安装|100.00%||设立
新疆光正教育咨询有限公司|乌鲁木齐|乌鲁木齐|咨询服务||100.00%|设立
新疆光正新能源科技有限公司|乌鲁木齐|乌鲁木齐|科技推广和应用服务业|100.00%||设立
新疆天宇能源科技发展有限公司|乌鲁木齐|乌鲁木齐|投资|100.00%||非同一控制下企业合并
乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司|乌鲁木齐|乌鲁木齐|石油制品销售|51.00%||非同一控制下企业合并
光正钢结构有限责任公司|乌鲁木齐|乌鲁木齐|钢结构制作、安装|100.00%||设立
光正能源(巴州)有限公司|新疆库尔勒市|新疆库尔勒市|天然气销售|100.00%||非同一控制下企业合并
霍城县光正燃气能源有限公司|新疆霍城县|新疆霍城县|天然气销售||100.00%|设立
托克逊县鑫天山燃气有限公司|新疆托克逊县|新疆托克逊县|天然气销售|100.00%||非同一控制下企业合并
吐鲁番市光正燃气有限公司|新疆吐鲁番市|新疆吐鲁番市|燃气生产和供应业||100.00%|设立
吐鲁番市鑫天山燃气有限公司|新疆吐鲁番市|新疆吐鲁番市|天然气加气站项目投资||100.00%|设立
托克逊县鑫盛睿智运输有限公司|新疆托克逊县|新疆托克逊县|天然气运输||100.00%|设立
上海光正新视界眼科医院投资有限公司|上海市|上海市|医院|100.00%||非同一控制下企业合并
上海新视界眼科医院有限公司|上海|上海|医疗经营||100.00%|非同一控制下企业合并
呼和浩特市光正眼科医院有限公司|呼和浩特|呼和浩特|医疗经营||100.00%|非同一控制下企业合并
江西新视界眼|南昌|南昌|医疗经营||95.00%|非同一控制下
科医院有限公司||||||企业合并
郑州新视界眼科医院有限公司|郑州|郑州|医疗经营||100.00%|非同一控制下企业合并
青岛新视界眼科医院有限公司|青岛|青岛|医疗经营||100.00%|非同一控制下企业合并
上海新视界中兴眼科医院有限公司|上海|上海|医疗经营||100.00%|非同一控制下企业合并
成都新视界眼科医院有限公司|成都|成都|医疗经营||100.00%|非同一控制下企业合并
山东光正眼科医院有限公司|济南|济南|医疗经营||100.00%|非同一控制下企业合并
上海新视界东区眼科医院有限公司|上海|上海|医疗经营||100.00%|非同一控制下企业合并
无锡新视界眼科医院有限公司|无锡|无锡|医疗经营||51.00%|非同一控制下企业合并
重庆新视界渝中眼科医院有限公司|重庆|重庆|医疗经营||100.00%|非同一控制下企业合并
青岛新视界光华眼科医院有限公司|青岛|青岛|医疗经营||100.00%|非同一控制下企业合并
青岛新视界中兴眼科医院有限公司|青岛|青岛|医疗经营||100.00%|非同一控制下企业合并
上海宏双医疗器械有限公司|上海|上海|医疗器械||100.00%|非同一控制下企业合并
山南康佳医疗器械有限公司|山南|山南|医疗器械||100.00%|非同一控制下企业合并
文昌康成医疗器械有限公司|海南|海南|互联网和相关服务||100.00%|设立
上海新望网络科技有限公司|上海|上海|医疗信息维护||100.00%|非同一控制下企业合并
燕园(海南)医疗器械有限公司|琼海市|琼海市|专用设备制造业|100.00%||设立
上海新视界明眸眼科诊所有限公司|上海|上海|医疗服务||70.00%|设立
义乌光正眼科医院有限公司|浙江义乌|浙江义乌|医疗服务||100.00%|非同一控制下企业合并
上海光正瞳博士光学科技有限公司|上海|上海|医疗服务||100.00%|设立
新疆光正眼科医院有限公司|乌鲁木齐|乌鲁木齐|医疗服务||100.00%|设立
河南光正眼科医院有限公司|郑州|郑州|医疗服务||100.00%|设立
无锡光正眼科医院有限公司|无锡|无锡|医疗服务||100.00%|设立
上海光正新视|上海|上海|医疗服务||100.00%|设立
界瞳亮眼科医院有限公司||||||
上海新视界明悦眼科门诊部有限公司|上海|上海|医疗服务||60.00%|设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司|49.00%|||4,735,957.58
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司|10,094,348.89|7,328,279.27|17,422,628.16|1,273,975.85||1,273,975.85|8,700,234.79|7,691,773.86|16,392,008.65|2,103,722.00||2,103,722.00
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司|3,637,468.04|1,860,365.66|1,860,365.66|-21,803.92|2,728,100.94|3,292,093.57|3,292,093.57|-347,832.31
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
北京光正眼科医院有限公司|北京市|北京市朝阳区朝阳公园路19号1幢22层2201内2201单元|卫生和社会工作|15.54%||权益法核算
安徽沃瑞眼科医院有限公司|安徽合肥市|合肥市蜀山区潜山南路188号蔚蓝商务港城市广场D幢商206|卫生和社会工作|8.00%||权益法核算
光正燕园健康管理有限公司|上海市|上海市静安区华康路118号 J室|商务服务业|10.00%||权益法核算
|期末余额/本期发生额|||期初余额/上期发生额|
|北京光正眼科医院有限公司|安徽沃瑞眼科医院有限公司|光正燕园健康管理有限公司|北京光正眼科医院有限公司|安徽沃瑞眼科医院有限公司
流动资产|77,313,864.00|6,012,754.41|34,491,041.85|62,482,972.63|4,237,504.99
非流动资产|400,619,263.97|12,037,748.31|79,526,812.20|464,112,845.22|12,519,057.01
资产合计|477,933,127.97|18,050,502.72|114,017,854.05|526,595,817.85|16,756,562.00
流动负债|637,458,230.00|2,773,862.74|33,825,885.51|469,864,443.69|173,741.54
非流动负债|51,505,585.84|2,148,237.36|1,256,973.32|59,384,518.41|
负债合计|688,963,815.84|4,922,100.10|35,082,858.83|529,248,962.10|173,741.54
|||||
少数股东权益|-240,929,644.90||2,848,168.36|-165,431,507.50|
归属于母公司股东权益|29,898,957.03|13,128,402.62|76,086,826.86|162,778,362.85|16,582,820.46
按持股比例计算的净资产份额|4,645,012.27|1,050,272.21|7,608,682.69|25,295,757.59|1,326,625.64
调整事项|||||
--商誉|||||
--内部交易未实现利润|||||
--其他|||||
对联营企业权益投资的账面价值|4,652,011.74|2,619,191.24|9,735,752.78|25,295,757.59|2,895,544.67
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值|||||
营业收入|281,091,516.03|30,748,336.15|62,191,123.94|419,687,557.75|15,223,748.88
净利润|-209,877,543.22|-3,454,417.84|-6,654,961.86|-52,113,305.95|-7,261,405.84
终止经营的净利润|||||
其他综合收益|||||
综合收益总额|-209,877,543.22|-3,454,417.84|-6,654,961.86|-52,113,305.95|-7,261,405.84
|||||
本年度收到的来自联营企业的股利|||||
2014年11月1日公司与管理人“道口加华(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)”签署《五道口创新投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”)。协议中约定认缴出资额2,000.00万元,已实缴出资1,000.00万元,截至2022年12月31日,收回投资额981,308.39元。
项目|期末余额||
|1年以内|1年以上|合计
短期借款|200,281,521.38||200,281,521.38
应付票据|19,621,077.75||19,621,077.75
应付账款|255,882,347.77||255,882,347.77
其他应付款|48,834,513.65|7,680,932.00|56,515,445.65
一年内到期的非流动负债|160,541,202.83||160,541,202.83
长期借款||550,000.00|550,000.00
合计|685,160,663.38|8,230,932.00|693,391,595.38
项目|上年年末余额||
|1年以内|1年以上|合计
短期借款|172,232,234.72||172,232,234.72
应付票据|28,801,894.56||28,801,894.56
应付账款|234,014,364.42||234,014,364.42
其他应付款|364,239,378.20|3,430,256.45|367,669,634.65
一年内到期的非流动负债|116,759,661.78||116,759,661.78
长期借款||30,000,000.00|30,000,000.00
合计|916,047,533.68|33,430,256.45|949,477,790.13
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司无外汇业务,不存在汇率风险。
本公司未持有其他上市公司的权益投资,也无其他价格变动的风险因素。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
其他非流动金融资产|||9,018,691.61|9,018,691.61
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
本集团第三层次公允价值计量的其他非流动金融资产系对股权投资基金合伙企业的出资,采用成本计量,除非该成本计量不可靠的除外。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
光正投资有限公司|新疆乌鲁木齐|投资|5,000.00万元|25.06%|25.06%
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是周永麟。其他说明:
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
张艳丽|实际控制人之配偶
上海悦目毓帧医疗器械有限公司|实际控制人控制的公司
苏州眼耳鼻喉科医院有限公司|实际控制人控制的公司
北京美尔目医院管理有限公司|实际控制人控制的公司
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
重庆国宾妇产医院有限公司|检验费|||否|296,724.19
重庆国宾妇产医院有限公司|水电气费、消毒费|||否|894,527.40
上海铄强物业管理中心|物业费|||否|3,310,265.75
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
上海悦目毓帧医疗器械有限公司|销售医用耗材|437,740.00|
苏州眼耳鼻喉科医院有限公司|销售医用耗材|3,900.00|
本期重庆国宾妇产医院有限公司、上海铄强物业管理中心已不是关联方。
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
上海勤立实业有限公司|房屋建筑物||||||19,287,400.00||10,215,399.10||251,686,961.27
重庆仁|房屋建||||||3,060,||788,84||22,642
霖物业管理有限公司|筑物||||||996.30||4.81||,383.09
注:本期重庆仁霖物业管理有限公司、上海勤立实业有限公司已不是关联方。
(1)自2015年8月1日起至2035年7月31日止,子公司上海新视界中兴眼科医院有限公司向上海勤立实业有限公司(原名为:上海信喆物业管理有限公司)租赁上海市闸北区中兴路1618号房屋,租赁面积14462平方米。
(2)自2015年8月1日起至2035年7月31日止,子公司上海新视界眼科医院有限公司向上海勤立实业有限公司(原名为:上海信喆物业管理有限公司)租赁上海市长宁区汇川路18号房屋,租赁面积6056平方米。
(3)自2019年9月7日起至2026年12月31日止,子公司重庆新视界渝中眼科医院有限公司向重庆仁霖物业管理有限公司租赁重庆市渝中区清寺路39号2-3层、6层部分、10-12层,租赁面积7198.11平方米。
被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
光正钢结构有限责任公司|10,000,000.00|2022年06月30日|2026年06月29日|否
山南康佳医疗器械设备有限公司|10,000,000.00|2022年09月28日|2026年09月27日|否
上海光正新视界瞳亮眼科医院有限公司|550,000.00|2022年11月21日|2030年11月20日|否
上海新视界眼科医院有限公司|29,980,000.00|2022年06月21日|2026年06月20日|否
上海新视界眼科医院有限公司|20,000,000.00|2022年07月29日|2026年07月28日|否
上海新视界中兴眼科医院有限公司|40,000,000.00|2022年06月22日|2026年06月21日|否
上海新视界中兴眼科医院有限公司|30,000,000.00|2022年03月24日|2026年03月23日|否
上海新视界中兴眼科医院有限公司|20,000,000.00|2022年10月13日|2026年10月12日|否
光正建设集团有限公司|7,500,000.00|2022年09月06日|2023年03月05日|否
上海新视界眼科医院有限公司|18,532,995.17|2022年09月28日|2026年09月27日|否
上海新视界中兴眼科医院有限公司|13,698,300.79|2022年09月28日|2026年09月27日|否
上海新视界眼科医院有限公司|20,408,200.00|2022年03月17日|2026年03月16日|否
上海新视界中兴眼科医院有限公司|20,408,200.00|2022年03月21日|2026年03月20日|否
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完
||||毕
托克逊县鑫天山燃气有限公司、光正能源(巴州)有限公司、光正投资有限公司、周永麟|40,000,000.00|2022年05月27日|2026年05月26日|否
光正钢结构有限责任公司|30,000,000.00|2021年02月03日|2023年06月11日|否
光正能源(巴州)有限公司||2020年06月12日|2023年06月11日|否
新疆天宇能源科技发展有限公司||2020年06月12日|2025年06月11日|否
乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司||2020年06月12日|2025年06月11日|否
光正投资有限公司||2020年06月12日|2027年06月11日|否
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员薪酬|9,069,425.72|9,638,029.27
2022年3月4日,本公司与上海光正健康管理集团有限公司、光正燕园健康管理有限公司签订《关于光正燕园健康管理有限公司的投资协议》,公司以0对价购买上海光正健康管理集团持有的光正燕园健康管理有限公司10%股权的出资权。公司在取得10%股权的5个工作日内向光正燕园健康管理有限公司缴纳出资款人民币1,000万元。
2022年3月4日,完成本次股权转让的工商变更。
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
其他应收款|上海勤立实业有限公司|||9,564,000.00|47,820.00
其他应收款|重庆仁霖物业管理有限公司|||1,943,489.70|9,717.45
其他应收款|上海新视界实业有限公司|||368,661.57|
应收账款|上海悦目毓帧医疗器械有限公司|63,000.00|||
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|重庆国宾妇产医院有限公司||114,439.60
应付账款|上海铄强物业管理中心||1,375,338.00
其他应付款|重庆国宾妇产医院有限公司||171,944.39
其他应付款|林春光||22,197,558.17
其他应付款|上海新视界实业有限公司||277,283,906.81
租赁负债|上海勤立实业有限公司||221,574,160.39
租赁负债|重庆仁霖物业管理有限公司||15,268,571.10
一年内到期的非流动负债|上海勤立实业有限公司||21,040,800.00
一年内到期的非流动负债|重庆仁霖物业管理有限公司||4,081,328.40
注:本期林春光、上海新视界实业有限公司、上海勤立实业有限公司、重庆仁霖物业管理有限公司、上海铄强物业管理中心、重庆国宾妇产医院有限公司已不是关联方。
(1)2019年度首次限制性股票授予情况
2019年4月30日,公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于〈光正集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的授予价格为2.82元/股,本激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计1,500万股,其中首次授予限制性股票1,342万股,预留158万股。
2019年7月11日,光正眼科医院集团对首次授予登记完成进行公告。认缴过程中,部分激励人员放弃认购,部分激励人员未全额认购,仅认购部分股权。认缴完成后,公司本次股权激励计划有154人参与认购,首次激励对象认购股份合计12,396,791股,授予日为2019年5月22日,授予价格2.82元/股。