TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券|0|0
应付退货款|0|0
不符合终止确认条件的应收票据|112,456,920.07|58,112,671.53
待转销项税|5,996,178.67|863,982.61
合计|118,453,098.74|58,976,654.14
项目|期末余额|期初余额
保证借款|260,364,833.34|270,217,708.33
信用借款|1,341,823,531.20|2,067,024,550.98
减:一年内到期的长期借款|-1,142,188,364.54|-1,047,024,550.98
合计|460,000,000.00|1,290,217,708.33
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|26,271,462.57|7,129,905.39
减:未确认融资费用|-3,850,666.51|-371,536.81
减:一年内到期的租赁负债|-12,461,147.53|-3,227,917.32
合计|9,959,648.53|3,530,451.26
年末余额比年初余额增加6,429,197.27 元,增幅182.11%,主要原因系本期房屋租赁增加所致。
项目|期初余额|期末余额|形成原因
销售费用|1,422,634.19|0|诉讼败诉
合计|1,422,634.19|0|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|197,240,642.79|5,340,000.00|20,698,278.30|181,882,364.49|收到政府补助
合计|197,240,642.79|5,340,000.00|20,698,278.30|181,882,364.49|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
注射用骨肽高技术产业项目|60,961,530.08|||8,264,200.56||52,697,329.52|与资产相关
中药制剂多级内控标准体系支持资金|2,876,378.28|||384,355.56||2,492,022.72|与资产相关
政府二期项目拨款(中药提取二期工程建设项目)|16,051,373.16|||1,035,572.52||15,015,800.64|与资产相关
中药标准化项目专项资金|1,891,666.79|||99,999.96||1,791,666.83|与资产相关
中国医学科学院药用植物研究所平台专项资金|1,312,500.00|||||1,312,500.00|与资产相关
质量检验中心(虎林GMP改造项目)|2,405,600.00|||799,200.00||1,606,400.00|与资产相关
扩大产能生产设备购置补助|589,916.60|||70,790.04||519,126.56|与资产相关
年产4亿支大型水针生产基地财政|2,566,037.60|||905,660.40||1,660,377.20|与资产相关
专项扶持资金计800万(2015年12月)|||||||
中药材仓储基地建设项目资金|1,102,082.67|||75,000.12||1,027,082.55|与资产相关
固定资产改造项目补贴(鸡西GMP改造)|2,509,705.64|||756,848.76||1,752,856.88|与资产相关
鸡西分公司三期建设|7,112,651.34|||862,139.52||6,250,511.82|与资产相关
三重一创及现代医疗和医药产业资金|153,295.48|||96,818.16||56,477.32|与资产相关
人防异地建设费财政扶持资金|1,485,054.79|||39,055.44||1,445,999.35|与资产相关
配方颗粒项目补贴款|769,500.00|||54,000.00||715,500.00|与资产相关
年产4亿支水针 GMP生产基地项目计800万(2011)|2,266,666.43|||800,000.04||1,466,666.39|与资产相关
东北等老工业基地调整改造计550万(2014|1,584,745.69|||559,322.04||1,025,423.65|与资产相关
二期银杏叶车间建设项目|44,347,657.22|||4,048,438.80||40,299,218.42|与资产相关
第二批工业发展资金专项用于三期工程建设项目|406,779.90|||203,389.80||203,390.10|与资产相关
工业投产项目奖补资金|4,557,692.25|||692,307.72||3,865,384.53|与资产相关
亳州市经济技术开发区财政局财政补贴|129,545.48|||81,818.16||47,727.32|与资产相关
亳州市经济技术开发区财政局2018年现代医疗和医药转入款|136,083.29|||71,000.04||65,083.25|与资产相关
市级服务业、节能环保产业发展引导资金(事后奖补)|276,363.66|||21,818.16||254,545.50|与资产相关
亳州市经济技术开发区财政局2020年拨入统筹服务业发展引导资金(神农谷中药电商物流城7#地块项目)|12,214,649.61|||323,566.92||11,891,082.69|与资产相关
财政局电商小镇补贴|15,463,166.83|||410,526.60||15,052,640.23|与资产相关
中药材产地加工项目|10,000,000.00|||||10,000,000.00|与资产相关
黑龙江省“百千万”工程科技重大专项(抗流感I类新药)|4,070,000.00|||||4,070,000.00|与资产相关
I类新药清降和胃颗粒的研究与开发||4,300,000.00||||4,300,000.00|与资产相关
电商冷链流通设备建设||1,040,000.00||42,448.98||997,551.02|与资产相关
合计|197,240,642.79|5,340,000.00||20,698,278.30||181,882,364.49|——
项目|期末余额|期初余额
其他合伙人投资|46,374,922.44|148,997,696.68
合计|46,374,922.44|148,997,696.68
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|941,963,592.00||||||941,963,592.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|2,349,596,891.07|||2,349,596,891.07
合计|2,349,596,891.07|||2,349,596,891.07
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
库存股||29,994,441.51||29,994,441.51
合计||29,994,441.51||29,994,441.51
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益||||||||
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动||-141,950.00||||||-141,950.00
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额||||||||
||||||||
||||||||
其他综合收益合计||-141,950.00||||||-141,950.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|2,751,259.36|2,299,631.27|1,707,651.01|3,343,239.62
合计|2,751,259.36|2,299,631.27|1,707,651.01|3,343,239.62
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|447,409,475.60|23,572,320.40||470,981,796.00
合计|447,409,475.60|23,572,320.40||470,981,796.00
《公司法》、公司章程的规定,本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的,不再提取。
提取法定盈余公积金后,可提取任意盈余公积金。经批准,任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|3,301,197,724.72|2,993,993,440.21
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|3,301,197,724.72|2,993,993,440.21
加:本期归属于母公司所有者的净利润|185,390,657.13|332,099,672.96
减:提取法定盈余公积|23,572,320.40|24,895,388.45
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|99,848,140.75|
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|3,363,167,920.70|3,301,197,724.72
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|4,199,468,541.13|3,440,090,786.82|4,120,312,938.01|2,729,529,545.62
其他业务|14,680,318.59|34,537,158.56|6,500,958.17|34,016,723.74
合计|4,214,148,859.72|3,474,627,945.38|4,126,813,896.18|2,763,546,269.36
项目|本年度|具体扣除情况
营业收入金额|421,414.89|
营业收入扣除项目合计金额|3,115.05|
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|0.74|/
一、与主营业务无关的业务收入||
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|3,115.05|租赁业务、研发服务等其他业务收入
2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。||
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。||
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。||
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。||
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。||
与主营业务无关的业务收入小计|3,115.05|
二、不具备商业实质的收入||
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。||
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入,利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。||
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。||
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子||
公司或业务产生的收入。||
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。||
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。||
不具备商业实质的收入小计|0|
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入|0|
营业收入扣除后金额|418,299.84|
合同分类| XXX-分部|合计
商品类型||
珍药商品销售(工业)||1,057,197,039.31
外购药品销售(商业)||320,227,161.07
外购药材销售(商业)||2,805,577,144.77
主营业务-研发(工业)||12,029,045.75
主营业务-租赁(商业)||4,438,150.23
其他业务-租赁收入||13,633,516.56
其他业务-其他||1,046,802.03
利息收入||5,254,409.26
按经营地区分类||
华东地区||1,030,239,237.72
华中地区||412,042,380.33
东北地区||1,275,506,022.21
西南地区||308,207,536.68
华北地区||687,768,194.10
西北地区||206,685,891.25
华南地区||298,954,006.69
市场或客户类型||
合同类型||
按商品转让的时间分类||
在某一时点确认||4,183,626,814.83
在某一时间确认||35,776,454.15
按合同期限分类||
按销售渠道分类||
合计||4,219,403,268.98
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|9,356,266.56|10,904,956.22
教育费附加|6,680,090.15|7,789,248.54
房产税|17,835,582.48|17,511,467.72
土地使用税|6,334,214.44|6,341,253.16
车船使用税|105,650.54|76,800.12
印花税|2,880,839.16|3,135,322.34
土地增值税||18,433,660.36
其他|1,312,627.98|1,195,428.72
合计|44,505,271.31|65,388,137.18
本年发生额比上年发生额减少20,882,865.87 元,减幅31.94%,主要原因本期不涉及土地增值税所致。
项目|本期发生额|上期发生额
市场推广费|471,157,666.68|470,987,355.64
工资及福利费|112,679,679.15|142,247,977.17
差旅费|5,796,004.20|8,578,950.80
招待费|6,081,104.93|11,636,380.34
办公费|521,231.55|1,111,924.00
其他|12,071,851.75|9,994,944.75
合计|608,307,538.26|644,557,532.70
项目|本期发生额|上期发生额
工资及福利费|98,515,161.24|106,554,416.05
折旧费|64,490,009.48|63,617,884.08
职工保险|20,953,659.80|21,458,015.72
长期待摊费用摊销|5,940,268.13|9,686,498.87
业务招待费|28,925,550.84|25,884,124.46
绿化费|960,849.56|894,483.59
修理费|15,129,511.04|17,180,059.45
广告宣传费|3,567,769.70|2,172,791.38
水电费|12,852,627.86|7,576,416.62
无形资产摊销|10,894,115.77|10,287,634.43
差旅费|3,571,920.12|6,662,453.12
聘请中介机构费|12,717,129.28|13,292,545.48
会议费|887,218.26|3,098,727.84
办公费|7,846,697.94|6,840,177.45
其他|34,737,470.45|29,577,156.38
合计|321,989,959.47|324,783,384.92
项目|本期发生额|上期发生额
委托外部研发费|16,955,397.71|10,544,833.09
职工薪酬|23,110,715.86|15,437,566.79
材料费|13,008,554.22|21,254,549.57
折旧及摊销|8,032,473.84|3,708,809.32
燃料及动力|4,555,964.79|3,473,879.26
其他|5,284,903.55|811,036.10
合计|70,948,009.97|55,230,674.13
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|138,679,794.69|144,790,087.99
减:财政贴息|0|0
减:利息收入|-6,327,518.80|-5,366,970.23
汇兑损失|3,212.37|2,740.26
减:汇兑收益|0|0
手续费|2,968,219.22|3,084,925.07
合计|135,323,707.48|142,510,783.09
项目|本期发生额|上期发生额
注射用骨肽高技术产业项目|8,264,200.56|8,264,200.56
中药制剂多级内控标准体系支持资金|384,355.56|384,355.56
政府二期项目拨款(中药提取二期工程建设项目)|1,035,572.52|1,035,572.52
中药标准化项目专项资金|99,999.96|99,999.96
质量检验中心(虎林GMP改造项目)|799,200.00|799,200.00
政府扶持基金|20,755,100.00|26,948,800.00
研发费用投入政府补贴|438,000.00|3,450,000.00
固定资产改造项目补贴(鸡西GMP改造|756,848.76|756,848.76
稳岗补贴|1,075,809.02|334,152.28
三重一创及现代医疗和医药产业资金|96,818.16|96,818.16
人防异地建设费财政扶持资金|39,055.44|33,268.08
配方颗粒项目补贴款|54,000.00|54,000.00
年产4亿支水针GMP生产基地(珍宝二期工程)||1,705,660.44
年产4亿支水针GMP生产基地项目计800万(2011)|800,000.04|
年产4亿支大型水针生产基地财政专项扶持资金计800万(2015年12月)|905,660.40|
科技型企业研发费用投入后补助资金|1,400,000.00|910,000.00
国家知识产权局补助(专利、知识产权||109,000.00
工业投产项目奖补资金|692,307.72|692,307.72
二期银杏叶车间建设项目|4,048,438.80|4,048,438.80
刺五加注射液质量安全评价||273,333.28
亳州市经济技术开发区财政局财政补贴|81,818.16|81,818.16
亳州市经济技术开发区财政局2018年现代医疗和医药转入款|71,000.04|71,000.04
政府扶持基金|35,000.00|290,000.00
中药材仓储基地建设项目资金|75,000.12|75,000.12
神农谷中药电商物流城7#地块项目|323,566.92|323,566.92
重大新药创制_复方芩兰口服液||125,000.00
扩大产能生产设备购置补助|70,790.04|66,706.71
以工代训补贴|158,789.00|225,487.50
2020年应急物资保障产能和药品储备补助资金||959,000.00
企业两化融合管理体系达标奖励||500,000.00
鸡西分公司三期建设|862,139.52|862,139.52
东北等老工业基地调整改造计550万(2014)|559,322.04|559,322.04
科技创新基地奖励金||500,000.00
市级服务业、节能环保产业发展引导资金(事后奖补)|21,818.16|21,818.16
技术交易补助、奖励资金||110,000.00
黄金十条——研发机构补助资金||24,500.00
舒更葡萄糖钠原料药技术交易补助||140,000.00
招商引资奖金||500,000.00
高新技术企业培育资金||200,000.00
燃煤设施淘汰改造项目||60,000.00
哈工信发2013108号关于第二批工业发展资金计划的通知计220万|203,389.80|203,389.80
通用素质培训||38,187.50
中药配方颗粒国家标准复核项目||820,000.00
企业有效发明专利补助||32,000.00
国外专利授权和注册商标企业补助||20,000.00
国家绿色制造企业奖励资金||2,000,000.00
21年市级商贸发展项目资金||250,000.00
减免的增值税及附加||14,863.94
亳州经济开发区财政局2021年第一批市级商贸补贴||500,000.00
亳州经济开发区财政局2021年省级“三重一创”补贴款||349,000.00
安徽省科学技术厅2021年平台与人才资金补贴||54,900.00
亳州经济开发区财政局2019年9 月-2021年8月税返|3,945,732.84|4,000,000.00
企业培训补贴|631,600.00|138,000.00
亳州财政局电商小镇补贴|410,526.60|336,833.17
个税手续费返还|218,143.40|162,767.11
定量补贴|108,928,312.22|89,524,267.16
税收优惠补贴||38,095,590.03
一次性扩岗补助|10,500.00|
一次性留工补助|174,500.00|
2021年科学技术奖|100,000.00|
亳州经济开发区财政局2021年省级电子商务发展专项资金补助|50,000.00|
2021年第二批产业链创新发展政策奖励|13,270.00|
2022年企业研发投入省级奖补资金|490,000.00|
支持企业增产增收政策奖励资金|1,000,000.00|
2021年度制造业企业流贷贴息政策奖励|890,000.00|
2022年黑龙江省新设博士后创新实践基地补贴经费|300,000.00|
电商冷链流通设备建设|42,448.98|
疫情补助|5,000.00|
运营补贴|200,000,000.00|
产业扶持资金|228,000,000.00|
研发费补贴奖励资金|70,000,000.00|
诚信履约先进企业奖励资金|200,000.00|
合计|659,518,034.78|192,231,114.00
本年发生额比上年发生额增加467,286,920.78 元,增幅243.09%,主要原因系本期运营补贴及产业扶持资金增加所致。
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-17,071,401.23|-29,771,680.86
处置长期股权投资产生的投资收益||252,278,018.15
交易性金融资产在持有期间的投资收益|102,341.33|
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|25,000,000.00|12,813,661.20
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入|18,443,701.12|7,497,600.00
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|26,474,641.22|242,817,598.49
本年发生额比上年发生额减少216,342,957.27元,减幅89.10%,主要原因系上期处置亳州福昊置业有限公司与亳州商银置业有限公司确认投资收益,本期不涉及此事项所致。
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-1,055,937.60|
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|-1,055,937.60|
本年发生额为收到康美药业股份有限公司股票产生的公允价值变动所致
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|-56,833.65|-60,000.00
应收账款坏账损失|30,173,818.92|-44,252,946.05
其他应收款坏账损失|30,740,287.50|-19,231,327.68
债权投资减值损失|-692,770.49|-146,585.50
合计|60,164,502.28|-63,690,859.23
(1)上表中,损失以“-”号填列,收益以“+”号填列。
(2)本年发生额比上年发生额减少123,855,361.51 元,减幅194.46%,主要原因系本期应收账款及其他应收款坏账转回所致。
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-49,139,402.15|-48,110,083.12
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||-86,338.81
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失|-1,276,134.28|
十二、其他||
十三、合同资产减值损失|-378,369.43|-89,092.42
合计|-50,793,905.86|-48,285,514.35
项目|本期发生额|上期发生额
非流动资产处置利得|39,518,038.08|-893,349.21
合计|39,518,038.08|-893,349.21
本年发生额比上年发生额增加40,411,387.29 元,增幅4523.58%,主要原因系本期处置药号所致。
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|34,317.36|175,457.97|34,317.36
其中:固定资产处置利得|34,317.36|175,457.97|34,317.36
无形资产处置利得|0|0|0
非货币性资产交换利得|0|0|0
接受捐赠|17,966.46|28,501.99|17,966.46
政府补助|0|0|0
其他|5,252,619.67|4,363,133.75|5,252,619.67
合计|5,304,903.49|4,567,093.71|5,304,903.49
√适用□不适用无。
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|225,514.81|390,474.50|225,514.81
其中:固定资产处置损失|225,514.81|390,474.50|225,514.81
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|398,340.59|1,392,043.71|398,340.59
预计负债||1,422,634.19|
其他|3,722,753.34|2,732,396.95|3,722,753.34
合计|4,346,608.74|5,937,549.35|4,346,608.74
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|186,046,271.49|129,715,592.11
递延所得税费用|-78,441,969.38|-7,729,322.19
合计|107,604,302.11|121,986,269.92
项目|本期发生额
利润总额|298,484,504.76
按法定/适用税率计算的所得税费用|44,772,675.71
子公司适用不同税率的影响|11,646,055.28
调整以前期间所得税的影响|986,269.17
非应税收入的影响|-4,692,289.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|6,299,541.06
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|16,005,350.66
对前期已确认的递延所得税资产/负债的调整|49,627,913.35
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化|-68,685.14
研发费用加计扣除影响|-11,031,557.15
税法规定的额外可扣除的费用|-5,940,971.71
所得税费用|107,604,302.11
项目|本期发生额|上期发生额
补贴收入|44,898,734.96|102,778,952.73
保证金及押金|22,432,106.60|24,720,161.42
罚款及赔款收入|2,633,811.52|1,361,671.31
收到的其他往来款|18,394,436.86|42,969,601.13
利息收入|6,319,858.45|4,234,961.94
其他|50,378,345.32|5,206,185.04
合计|145,057,293.71|181,271,533.57
项目|本期发生额|上期发生额
市场推广费|484,678,194.72|568,078,161.90
研发费|37,792,242.20|25,791,680.85
差旅费|9,064,728.85|15,908,465.27
办公费|11,172,069.19|21,621,072.71
招待费|33,311,800.24|34,566,468.59
车辆费|4,508,162.11|2,883,692.04
运输费||17,000.00
取暖费|479,328.03|4,724,805.75
支付的其他往来款|7,179,566.20|7,350,406.68
备用金和保证金|22,060,948.90|88,110,956.22
其他|71,328,869.03|31,336,703.41
合计|681,575,909.47|800,389,413.42
项目|本期发生额|上期发生额
收回预付研发款||393,900,000.00
收回预付投资款|60,000,000.00|
合计|60,000,000.00|393,900,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
对外投资意向金|14,000,000.00|
合计|14,000,000.00|
项目|本期发生额|上期发生额
收到证券公司代扣个税回划||88,143.94
合计||88,143.94
项目|本期发生额|上期发生额
发行股票相关的股利分配手续费||8,787,113.62
租赁支出|10,402,075.36|4,119,023.76
股票回购款|29,993,158.80|
退合伙人投资款|101,000,000.00|
合计|141,395,234.16|12,906,137.38
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|190,880,202.65|332,759,709.29
加:资产减值准备|50,793,905.86|48,285,514.35
信用减值损失|-60,164,502.28|63,690,859.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|145,023,144.75|124,540,532.55
使用权资产摊销|12,046,438.11|1,554,335.92
无形资产摊销|11,930,433.60|11,007,000.55
长期待摊费用摊销|12,175,060.87|17,777,678.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-39,518,038.08|891,916.02
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|191,197.45|213,857.90
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|1,055,937.60|
财务费用(收益以“-”号填列)|138,679,794.69|143,646,880.89
投资损失(收益以“-”号填列)|-26,474,641.22|-242,817,603.41
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-80,763,014.36|-9,330,326.30
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|2,295,994.98|1,372,529.41
存货的减少(增加以“-”号填列)|-270,891,423.57|381,017,595.44
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|107,184,734.15|-1,232,841,404.05
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-521,855,015.99|-74,836,729.97
其他|617,030.26|-869,287.22
经营活动产生的现金流量净额|-326,792,760.53|-433,936,940.94
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|982,314,191.5|1,444,120,533.37
减:现金的期初余额|1,444,120,533.37|1,501,860,281.24
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-461,806,341.80|-57,739,747.87
|金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|
其中:亳州福昊置业有限公司|
亳州商银置业有限公司|
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物|
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|369,738,700.00
其中:亳州福昊置业有限公司|223,726,234.74
亳州商银置业有限公司|146,012,465.26
处置子公司收到的现金净额|369,738,700.00
项目|期末余额|期初余额
一、现金|982,314,191.57|1,444,120,533.37
其中:库存现金|3,844.00|34,384.00
可随时用于支付的银行存款|982,310,347.57|1,444,086,149.37
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
||
||
三、期末现金及现金等价物余额|982,314,191.57|1,444,120,533.37
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|2,978,591.50|房屋押金及保证金
货币资金|16,099,748.59|银行承兑汇票保证金
其他权益工具投资|833,000.00|承诺持有辽宁春光制药装备股份有限公司股票限售期限:自北交所上市之日起6个月
合计|19,911,340.09|/
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
 I类新药清降和胃颗粒的研究与开发|4,300,000.00|递延收益|
电商冷链流通设备建设|1,040,000.00|递延收益|42,448.98
扶持奖励资金|20,755,100.00|其他收益|20,755,100.00
研发费用投入政府补|438,000.00|其他收益|438,000.00
贴|||
稳岗补贴|1,075,809.02|其他收益|1,075,809.02
科技型企业研发费用投入后补助资金|1,400,000.00|其他收益|1,400,000.00
政府扶持基金|35,000.00|其他收益|35,000.00
以工代训补贴|158,789.00|其他收益|158,789.00
亳州经济开发区财政局2019 年9 月-2021年8月税返|3,945,732.84|其他收益|3,945,732.84
企业培训补贴|631,600.00|其他收益|631,600.00
个税手续费返还|218,143.40|其他收益|218,143.40
定量补贴|108,928,312.22|其他收益|108,928,312.22
一次性扩岗补助|10,500.00|其他收益|10,500.00
一次性留工补助|174,500.00|其他收益|174,500.00
2021年科学技术奖|100,000.00|其他收益|100,000.00
亳州经济开发区财政局2021 年省级电子商务发展专项资金补助|50,000.00|其他收益|50,000.00
2021 年第二批产业链创新发展政策奖励|13,270.00|其他收益|13,270.00
2022 年企业研发投入省级奖补资金|490,000.00|其他收益|490,000.00
支持企业增产增收政策奖励资金|1,000,000.00|其他收益|1,000,000.00
2021 年度制造业企业流贷贴息政策奖励|890,000.00|其他收益|890,000.00
2022 年黑龙江省新设博士后创新实践基地补贴经费|300,000.00|其他收益|300,000.00
疫情补助|5,000.00|其他收益|5,000.00
运营补贴|200,000,000.00|其他收益|200,000,000.00
产业扶持资金|228,000,000.00|其他收益|228,000,000.00
研发费补贴奖励资金|70,000,000.00|其他收益|70,000,000.00
诚信履约先进企业奖励资金|200,000.00|其他收益|200,000.00
合计|644,159,756.48|——|638,862,205.46
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例(%)|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
黑龙江省松花江医药科技有限公司|2022.8.8|48,000,000.00|100.00|购买|2022.8.8|股权转让协议、工商变更手续|0.00|-38,176.01
黑龙江金九药业有限责任公司|2022.12.2|218,507,715.68|100.00|购买|2022.12.2|股权转让协议、工商变更手续|0.00|-595,905.64
合并成本|黑龙江省松花江医药科技有限公司|黑龙江金九药业有限责任公司
--现金|48,000,000.00|218,507,715.68
--非现金资产的公允价值||
--发行或承担的债务的公允价值||
--发行的权益性证券的公允价值||
--或有对价的公允价值||
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值||
--其他||
合并成本合计|48,000,000.00|218,507,715.68
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|48,000,000.00|218,507,715.68
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额||
1黑龙江省松花江医药科技有限公司合并成本的公允价值依据深圳市鹏信资产评估土地房地地产估价有限公司收益法确定的估值结果确定;
2黑龙江金九药业有限责任公司合并成本的公允价值依据济南天泽资产评估事务所(普通合伙)收益法确定的估值结果确定。
|黑龙江省松花江医药科技有限公司||黑龙江金九药业有限责任公司|
|购买日公允价|购买日账面价值|购买日公允价值|购买日账面价值
资产:|48,000,值00 0.00|48,000,000.00|218,507,715.68|218,507,715.68
货币资金|||993,045.50|993,045.50
应收款项|||6,900.00|6,900.00
存货|||5,507,770.18|5,507,770.18
固定资产||||
无形资产|48,000,000.00|48,000,000.00|212,000,000.00|212,000,000.00
负债:|||18,500,000.00|18,500,000.00
借款||||
应付款项||||
递延所得税负债||||
其他应付款|||18,500,000.00|18,500,000.00
净资产|48,000,000.00|48,000,000.00|200,007,715.68|200,007,715.68
减:少数股东权益||||
取得的净资产|48,000,000.00|48,000,000.00|200,007,715.68|200,007,715.68
可辨认资产、负债公允价值的确定方法:无。
(1)2022 年3 月21 日,本公司注册成立子公司上海亿嘉撷英医药科技有限公司,认缴出资2,000.00 万元,持股比例100%;
(2)2022 年3 月24 日,子公司哈尔滨中药材商品交易中心有限公司注册成立其子公司哈尔滨领苍贸易有限公司,认缴出资300.00 万元,持股比例100%;
(3)2022 年4 月18 日,子公司哈尔滨中药材商品交易中心有限公司注册成立其子公司哈尔滨景越贸易有限公司,认缴出资300.00 万元,持股比例100%;
(4)2022 年4 月24 日,子公司哈尔滨中药材商品交易中心有限公司注册成立其子公司哈尔滨德侬贸易有限公司,认缴出资300.00 万元,持股比例100%;
(5)2022 年4 月28 日,子公司哈尔滨中药材商品交易中心有限公司注册成立其子公司哈尔滨领佳贸易有限公司,认缴出资300.00 万元,持股比例100%;
(6)2022 年4 月28 日,子公司哈尔滨中药材商品交易中心有限公司注册成立其子公司哈尔滨佰能贸易有限公司,认缴出资300.00 万元,持股比例100%;
(7)2022 年9 月15 日,本公司注册成立子公司虎林市方圣医药科技有限公司,认缴出资42,005.00 万元,持股比例100.00%;
(8)2022 年12 月22 日,子公司亳州中药材商品交易中心有限公司注册成立其子公司亳州昌盈医药科技有限公司,认缴出资10,000.00 万元,持股比例100%;
(9)2022 年9 月8 日,注销子公司黑龙江珍宝岛药业营销管理有限公司。(10)2022 年12 月29 日,注销孙公司安徽珍宝岛医药药材贸易有限公司。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
哈尔滨珍宝制药有限公司|黑龙江省哈尔滨市|黑龙江省哈尔滨市|药品生产及销售|100.00||投资设立
北京珍宝岛医药商业管理有限公司|北京市|北京市|企业管理、企业管理咨询、医疗领域技术开发等|100.00||投资设立
亳州中药材商品交易中心有限公司|安徽省亳州市|安徽省亳州市|拍卖业务、在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)、中草药种植;地产中草药(不含中药饮片)购销;农副产品销售等|100.00||非同一控制下企业合并
文山天宝种植有限公司|云南省文山市|云南省文山市|三七种植及销售|70.00||投资设立
亳州市谯城区珍鑫医药股权投资中心(有限合伙)|安徽省亳州市|安徽省亳州市|资本投资服务,股权投资,创业投资。|59.80||投资设立
哈尔滨拾珍生物医药投资中心(有限合伙)|黑龙江省哈尔滨市|黑龙江省哈尔滨市|以自有资金对医药健康行业进行投资;股权投资;投资管理(限金融机构、从事金融活动的企业)|69.00||投资设立
哈尔滨新区健康产业有限公司|黑龙江省哈尔滨市|黑龙江省哈尔滨市|远程健康管理服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广|100.00||投资设立
哈尔滨中药材商品交易中心有限公司|黑龙江省哈尔滨市|黑龙江省哈尔滨市|中药材、林产品、农副产品的收购和销售|100.00||非同一控制下企业合并
北京恒创星远医药科技有限公司|北京市|北京市|医药产品、保健食品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;医学研究与试验发展;企业管理咨询;会议服务;承办展览展示活动;技术进出口、货物进出口|100.00||投资设立
哈尔滨新区生物科技有限公司|黑龙江省哈尔滨市|黑龙江省哈尔滨市|技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广|100.00||投资设立
哈尔滨新区医药药材国际贸易有限公司|黑龙江省哈尔滨市|黑龙江省哈尔滨市|药品进出口;药品批发;药品零售;食品经营|100.00||投资设立
珍宝岛(上海)生物科技有限公司|上海市|上海市|生物科技、医药科技、计算机科技、检测科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让|100.00||投资设立
珍宝岛(上海)药物研|上海|上海市|医药科技、生物科技、化妆品|100.00||投资设立
究有限公司|市||科技、食品科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让|||
亳州珍宝岛医药科技有限公司|安徽省亳州市|安徽省亳州市|食品销售,会议服务,药品生产,医学研究和试验发展|100.00||投资设立
亳州珍宝岛中药材有限公司|安徽省亳州市|安徽省亳州市|中药材种植,农产品初加工,仓储服务(不含危险化学品,不含易燃易爆物品);农副产品收购;食品销售。|100.00||投资设立
杭州润华生命科学有限公司|浙江省杭州市|浙江省杭州市|技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物基材料技术研发|60.00||投资设立
爱尔利希生物科技有限公司|浙江省杭州市|浙江省杭州市|医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广|70.00||投资设立
杭州迪索生命科学有限公司|浙江省杭州市|浙江省杭州市|医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;|100.00||投资设立
浙江索奥生物科技有限公司|浙江省绍兴市|浙江省绍兴市|技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展;|100.00||投资设立
上海亿嘉撷英医药科技有限公司|上海市|上海市|技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展;第一类医疗器械销售;软件销售;软件开发;会议及展览服务;技术进出口;货物进出口。|100.00||投资设立
黑龙江省松花江医药科技有限公司|黑龙江省|黑龙江省|许可项目药品生产;药品批发;药品零售;药品进出口。一般项目技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展;技术进出口;货物进出口;会议及展览服务。|100.00||非同一控制下企业合并
虎林市方圣医药科技有限公司|黑龙江省虎林市|黑龙江省虎林市|一般项目技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。许可项目药品生产;药品委托生产;药品批发;药品零售;药品进出口。|100.00||投资设立
亳州市谯城区珍鑫医药股权投资中心(有限合伙)持股比例大于表决权比例。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
文山天宝种植有限公司|30.00%|-3,621.26||-6,199,647.00
亳州市谯城区珍鑫医药股权投资中心(有限合伙)|40.20%|5,737,746.28|7,444,223.11|406,952.69
哈尔滨拾珍生物医药投资中心(有限合伙)|31.00%|83,702.60||45,967,969.75
爱尔利希生物科技有限公司|30.00%|-228.31||-1,625.58
杭州润华生命科学有限公司|40.00%|-318.74||-454,978.20
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
文山天宝种植有限公司|1,735.64|2,584.20|4,319.84|20,669,809.85||20,669,809.85|260,614.02|2,584.20|263,198.22|20,916,617.38||20,916,617.38
亳州市谯城区珍鑫医药股权投资中心(有限合伙)|1,635,006.10||1,635,006.10|1,054,489.94||1,054,489.94|256,370,275.72||256,370,275.72|125,500.00||125,500.00
哈尔滨拾珍生物医药投资中心(有限合伙)|93,283,773.39|55,000,000.00|148,283,773.39||||93,013,765.01|55,000,000.00|148,013,765.01|||
爱尔利希生物科技有限公司|1,137,656.80|18,867,924.60|20,005,581.40|20,011,000.00||20,011,000.00|842.44|5,000,000.00|5,000,842.44|5,005,500.00||5,005,500.00
杭州润华生命科学有限公司|3,054.51|151,200,000.00|151,203,054.51|152,340,500.00||152,340,500.00|3,851.36|151,200,000.00|151,203,851.36|152,340,500.00||152,340,500.00
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
文山天宝种植有限公司||-12,070.85|-12,070.85|-10,998.05||-413,731.61|-413,731.61|60.12
亳州市谯城||14,273,000.70|14,273,000.70|-613,185.11||4,565,754.71|4,565,754.71|-2,702,337.10
区珍鑫医药股权投资中心(有限合伙)||||||||
哈尔滨拾珍生物医药投资中心(有限合伙)||270,008.38|270,008.38|270,008.38||-2,430,788.43|-2,430,788.43|419,211.57
爱尔利希生物科技有限公司||-761.04|-761.04|15,004,738.96||-4,657.56|-4,657.56|5,000,842.44
杭州润华生命科学有限公司||-796.85|-796.85|-796.85||-1,136,648.64|-1,136,648.64|151,203,851.36
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
北京珍鑫私募基金管理有限公司(原名称北京珍鑫投资管理有限公司)|北京|北京|投资基金管理、资产管理|30.00||权益法
安徽九洲方圆制药有限公司|亳州|亳州|中药饮片等生产与销售|34.8182||权益法
浙江特瑞思药业股份有限公司|湖州|湖州|药品研发,技术上转让|17.02||权益法
安徽香料谷国际贸易有限公司|亳州|亳州|国内贸易代理、日用化学产品销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)等|30.00||权益法
|期末余额/ 本期发生额||||期初余额/ 上期发生额|||
|安徽香料谷国际贸易有限公司|浙江特瑞思药业股份有限公司|北京珍鑫私募基金管理有限公司|安徽九洲方圆制药有限公司|安徽香料谷国际贸易有限公司|浙江特瑞思药业股份有限公司|北京珍鑫投资管理有限公司公司|安徽九洲方圆制药有限公司
流动资产|4,331,062.35|97,049,457.16|3,988,873.08|294,148,378.25||139,199,353.66|5,544,877.07|417,411,289.32
非流动资产|298,203.33|813,055,252.19|1,522,360.18|1,085,751,260.05||779,016,176.85|2,537,873.38|826,336,439.13
资产合计|4,629,265.68|910,104,709.35|5,511,233.26|1,379,899,638.30||918,215,530.51|8,082,750.45|1,243,747,728.45
||||||||
流动负债|1,391,265.32|116,073,469.38|482,590.14|796,485,004.44||113,013,923.38|4,845,738.31|638,664,035.31
非流动负债||87,084,729.20||327,099,527.26||99,784,588.66||348,498,159.94
负债合计|1,391,265.32|203,158,198.58|482,590.14|1,123,584,531.70||212,798,512.04|4,845,738.31|987,162,195.25
||||||||
少数股东权益||||467.37||0|0|465.72
归属于母公司股东权益|3,238,000.36|706,946,510.77|5,028,643.12|256,314,639.23||705,417,018.47|-162,987.66|256,585,067.48
||||||||
按持股比例计算的净资产份额|971,400.11|120,322,296.13|1,508,592.94|89,244,143.72||117,568,327.38|-48,896.36|89,338,301.97
调整事项||||||||
--商誉||||||||
--内部交易未实现利润||||||||
--其他||||||||
对联营企业权益投资的账面价值|2,771,400.11|203,865,544.85|1,508,592.94|422,661,137.66||222,122,780.88|0|422,755,295.91
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||||||
||||||||
营业收入|1,022,846.63|13,019,448.19|-2,462.31|144,527,682.29||6,810,000.00|6,012,000.00|246,738,314.72
净利润|-761,999.64|-106,910,749.70|5,191,630.98|-270,426.60||-17,263,487.36|-1,983,630.83|-75,673,373.96
终止经营的净利润||||||||
其他综合收益||||||||
综合收益总额|-761,999.64|-106,910,749.70|5,191,630.98|-270,426.60||-17,263,487.36|-1,983,630.83|-75,673,373.96
||||||||
本年度收到的来自联营企业的股利||||||||
本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等,各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
2022 年12 月31 日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失,本公司信用风险主要产生于其他流动资产、应收款项等。
公司的流动资金主要存放于国有银行和其它大中型银行,故流动资金不存在重大的信用风险。对于应收款项,公司设定相关政策以控制信用风险敞口。公司基于对债务人的财务状况、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。公司会定期对债务人信用记录进行监控,对于信用记录不良的债务人,公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。
公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。公司没有提供任何其他可能令公司承受信用风险的担保。除应收账款金额前五名外,公司无其他重大信用集中风险,2022 年12 月31 日,公司应收账款前五名金额合计为470,314,124.88 元。
本公司应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据,参见应收账款和其他应收款的披露。
|项|目|1 年以内||1 年以上
短期借款|||1,301,648,472.23||
应付账款|||739,083,535.57|53,494,313.47|
应付票据|||13,671,972.72||
其他应付款|||133,617,491.89|70,700,158.33|
长期借款|||1,142,188,364.54|460,000,000.00|
一年内到期非流动负债|||1,154,649,512.07||
租赁负债|||12,461,147.53|9,959,648.53|
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
黑龙江创达集团有限公司|黑龙江省鸡西市虎林市|工业、农业投资|6,010.00|61.56|61.56
本企业最终控制方是方同华、辛德丽夫妇及其子方瀚博其他说明:
详见本报告中在企业集团的构成中子公司中的权益。
详见本报告中在合营企业或联营企业的权益。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
黑龙江创达集团有限公司|控股股东
渤海国际信托股份有限公司|参股股东
湖州赛瀚股权投资合伙企业(有限合伙)|参股股东
虎林龙鹏投资中心(有限合伙)|参股股东
北京华晟鑫星投资有限公司|该公司的股东为最终控制人的亲属
北京华晟鑫媛投资有限公司|该公司的股东为最终控制人的亲属
北京润泽福鑫投资有限公司|该公司的股东为最终控制人的亲属
北京润泽晟霞投资有限公司|该公司的股东为最终控制人的亲属
北京晓月若现文化传播有限公司|该公司的股东为最终控制人的亲属
北京宇润华泽投资有限公司|该公司的股东为最终控制人的亲属
亳州市晓月若现文化传媒有限公司|该公司的股东为最终控制人的亲属
哈尔滨智鑫投资有限公司|该公司的股东为最终控制人的亲属
虎林市泰舒纳置业有限公司|该公司的股东为最终控制人的亲属