TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
广州市人民印刷厂股份有限公司|同一最终控股公司|销售货物|销售产品|参考市场价格双方协商确定|依据市场价格经双方协商确定|0.17|0.00%|1.55|否|采取与非关联交易一致的结算方式|-|2022年04月30日|
广州百花香料股份有限公司|同一最终控股公司|销售货物|销售产品|参考市场价格双方协商确定|依据市场价格经双方协商确定|5.17|0.00%|7.43|否|采取与非关联交易一致的结算方式|-|2022年04月30日|
广州化工进出口有限公司|同一最终控股公司|销售货物|销售产品|参考市场价格双方协商确定|依据市场价格经双方协商确定|3,692.11|1.48%|5,309.73|否|采取与非关联交易一致的结算方式|-|2022年04月30日|
越秀纺织品有限公司(Yue Xiu Texti les Co., Ltd)|同一最终控股公司|销售货物|销售产品|参考市场价格双方协商确定|依据市场价格经双方协商确定|4,953.31|1.99%|7,000|否|采取与非关联交易一致的结算方式|-|2022年08月31日|
广州轻工工贸集团有限公司及其附属企业|同一最终控股公司|销售货物|销售原材料及产品|参考市场价格双方协商确定|依据市场价格经双方协商确定|294.87|0.12%|592.28|否|采取与非关联交易一致的结算方式|-|2022年04月30日|
广州|联营|向关|提供|参考|依据|45.56|15.33|42|是|采取|-|2022|
市奇宁化工有限公司|企业|联人提供的劳务|动力服务|市场价格双方协商确定|市场价格经双方协商确定||%|||与非关联交易一致的结算方式||年04月30日|
广州百花香料股份有限公司|同一最终控股公司|向关联人提供的劳务|提供租赁、管理服务及动力服务|参考市场价格双方协商确定|依据市场价格经双方协商确定|242.01|58.57%|433.69|否|采取与非关联交易一致的结算方式|-|2022年04月30日|
广州市奇宁化工有限公司|联营企业|接受关联人提供的劳务|委托加工|参考市场价格双方协商确定|依据市场价格经双方协商确定|2,587.03|11.72%|2,000|是|采取与非关联交易一致的结算方式|-|2022年04月30日|
广州轻工工贸集团有限公司及其附属企业|同一最终控股公司|接受关联人提供的劳务|接受租赁及技术服务|参考市场价格双方协商确定|依据市场价格经双方协商确定|210.78|16.57%|250.41|否|采取与非关联交易一致的结算方式|-|2022年04月30日|
合计||||--|--|13,099.05|--|17,862.02|--|--|--|--|--
大额销货退回的详细情况||||本报告期内无大额销货退回事项。|||||||||
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)||||公司本报告期日常关联交易进行的额度预计,是基于公司正常业务经营,符合公司实际经营需要。额度调整说明:1、经公司总经理办公会审议通过,同意增加与广州轻工工贸集团有限公司及其附属企业之间的关联交易额度(接受关联人提供的劳务),调整后公司与其交易额度为250.41 万元(不含税)。2、2022 年8 月29 日,公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第九次会议审议通过了《关于调整与越秀纺织品有限公司2022 年日常关联交易额度的议案》,鉴于目前表面活性剂等业务持续向好,预计本年度相关销售规模将大幅增加,董事会同意调整公司与Yue Xiu Textiles Co., Ltd(越秀纺织品有限公司)的关联交易额度,调整后公司与其交易额度为7,000 万元(不含税)。|||||||||
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)||||不适用。|||||||||
关联方|关联关系|形成原因|是否存在非经营性资金占用|期初余额(万元)|本期新增金额(万元)|本期收回金额(万元)|利率|本期利息(万元)|期末余额(万元)
广州华糖商务发展有限公司|大股东控制企业|往来款|否|0.48||0.48|||0
广州市奇宁化工有限公司|本公司的联营企业|借款|否|6,155|||||6,155
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响||无重大影响|||||||
2022 年4 月30 日,公司披露了《2022 年度非公开发行A 股股票预案》,广州轻工集团以现金6 亿元认购本次发行的全部股票。2022 年5 月24 日,公司股东大会已通过非公开发行A 股股票的相关议案。2023 年1 月18 日,公司收到了中国证券监督管理委员会出具的
《关于核准广州市浪奇实业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2023]52 号)。2023年3月,公司完成了本次非公开发行A股股票工作。本次非公开发行有利于公司降低资产负债率,改善公司资本结构,提升盈利水平,推动公司业务持续健康发展;同时,公司经营活动扩展的资金需求压力将大幅缓解,公司的综合竞争力将进一步提高,为公司未来战略发展的有效实行奠定基础。
临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称
《关于非公开发行A 股股票预案披露的提示性公告》《2022 年非公开发行A股股票预案》《2022 年非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告》|2022 年04 月30 日|具体内容详见本公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(网址: http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
《关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告》|2022 年07 月29 日|具体内容详见本公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(网址: http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
《关于2022 年度非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》《2022 年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》《2022 年非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)》《关于2022 年度非公开发行股票相关承诺的公告》|2022 年08 月24 日|具体内容详见本公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(网址: http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》《关于2022 年度非公开发行A 股股票反馈意见回复的公告》|2022 年08 月26 日|具体内容详见本公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(网址: http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
《关于更新2022 年度非公开发行A 股股票反馈意见回复的公告》《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复(2022 年半年报更新版)》|2022 年09 月10 日|具体内容详见本公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(网址: http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
《关于非公开发行股票的发审委会议准备工作告知函的回复公告》《<关于请做好广州市浪奇实业股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函>之回复报告》|2022 年11 月08 日|具体内容详见本公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(网址: http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
《关于非公开发行股票的发审委会议准备工作告知函回复(修订稿)的公告》《<关于请做好广州市浪奇实业股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函>之回复报告(修订稿)》|2022 年12 月02 日|具体内容详见本公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(网址: http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》|2022 年12 月09 日|具体内容详见本公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(网址: http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》|2023 年01 月19 日|具体内容详见本公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(网址: http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
《关于非公开发行股票会后事项说明的公告》《广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)关于广州市浪奇实业股份有限公司非公开发行 A 股股票项目会后重大事项的承诺函》《广州市浪奇实业股份有限公司关于非公开发行A 股股票项目会后重大事项的承诺函》《广东华商律师事务所关于广州市浪奇实业股份有限公司非公开发行A 股股票项目会后重大事项的承诺函》《中信证券股份有限公司关于广州市浪奇实业股份有限公司非公开发行A 股股票项目会后重大事项的承诺函》|2023 年02 月08 日|具体内容详见本公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(网址: http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
《关于非公开发行A 股股票发行情况的提示性公告》《广州市浪奇实业股份有限公司2022年度非公开发行A 股股票发行情况报告书》《中信证券股份有限公司关于广州市浪奇实业股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性说明》《广东华商律师事务所关于广州市浪奇实业股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书》|2023 年03 月04 日|具体内容详见本公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(网址: http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
《广州市浪奇实业股份有限公司非公开发行股票上市公告书》《广州市浪奇实业股份有限公司非公开发行股票上市公告书(摘要)》《中信证券股份有限公司关于广州市浪奇实业股份有限公司非公开发行股票之上市保荐书》|2023 年03 月14 日|具体内容详见本公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(网址: http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
公司的子公司南沙浪奇与广州百花香料股份有限公司签订房屋租赁合同,南沙浪奇将坐落在南沙区黄阁镇小虎岛小虎南三路8 号中自编号为10 号的房屋出租给百花公司作工业用途使用,建设(或使用)面积6522.67平方米,其中厂房建筑面积6274.27平方米,每平方米32.00 元/月;仓库建筑面积248.4 平方米,每平方米28.00 元/月,合计每月租金207,731.84元,全年金额约为249.28 万元。签订协议的一年后,每年在上年租金单价基础上,递增5%。服务费用每月3.58 万元,连续十二个月服务费用每年42.96 万元。相关内容详见公司于2018年6月7日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
(一)关于部分涉案人员调查事宜:
2021 年1 月,公司披露了前任副董事长兼总经理陈建斌、前董事会秘书王志刚因涉嫌职务违法被监察机关立案调查,公司中层邓煜、黄健彬等人涉嫌挪用资金案被广州市公安局南沙区分局立案侦查。2021 年7 月,公司披露了广州市南沙区人民检察院收到了广州市南沙区监察委员会移送审查起诉的陈建斌、王志刚、黄健彬、邓煜、姚之琦、王健的案件材料。2021 年8 月,公司披露了广州市天河区人民检察院也已收到了广州市南沙区人民检察院向其移送审查起诉前述人员的案件材料。公司贸易业务所涉及的存货风险、应收预付等债权债务情况均与前述人员有关,公司将积极配合检察机关,以查清事实真相,维护公司及广大投资者的合法权益和利益。
具体内容详见本公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(网址: http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
截至目前,公司尚未获悉上述事项的进展情况,后续将根据进展积极履行信息披露义务。
(二)关于部分银行账户、子公司股权解除冻结的事宜:
报告期内,公司存在因债务逾期等问题面临多项诉讼、仲裁事项,而致使部分银行账户及子公司、参股公司及孙公司股权被冻结。截至2022 年4 月25 日,公司前期被冻结的银行账户已全部解除冻结;截至2022 年7 月13 日,公司前期因涉及诉讼、仲裁案件致使公司子公司、参股公司被冻结股权已全部解除冻结。
具体内容详见本公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
(三)积极推进公司非公开发行A 股股票项目
2022 年4 月30 日,公司披露了《2022 年度非公开发行A 股股票预案》,轻工集团以现金6亿元认购本次发行的全部股票。5月24日,公司股东大会已通过非公开发行A股股票的相关议案。7 月28 日,公司非公开发行A 股股票获得了中国证监会受理。8 月10 日,公司收到了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。8 月26 日,公司披露了反馈意见的回复公告。目前,公司非公开发行项目各项工作正积极有序推进中。12 月8 日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对广州市浪奇实业股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。2023 年1 月18 日公司收到中国证监会出具的《关于核准广州市浪奇实业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2023〕52 号)。2023 年3 月15 日,公司非公开发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司正式上市,公司完成了非公开发行工作的全部程序。
(四)公司重整计划后续执行情况
2021 年12 月23 日,广州中院裁定确认《重整计划》执行完毕并终结广州浪奇破产重整程序。重整后,一方面,部分债权已按重整计划的规定获得了清偿,但仍存在部分债权债务
诉讼或因证据不足未起诉案件需跟进处理,与贸易相关的资产追收等仍存在重大的不确定性。另一方面,改善了公司资产负债结构,增强了持续经营及盈利能力,公司重回良性发展轨道。报告期内,公司积极做好生产经营,严格落实经营方案,切实以规划引领实现突破发展,打造具有竞争力的时尚日用消费品上市公司。
2022 年12 月27 日收到了广州中院送达的《民事裁定书》[(2022)粤01 破申619 号],广州中院裁定受理申请人广州顺中宜商贸有限公司对被申请人岜蜚特的破产清算申请。岜蜚特进入破产清算程序,不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件股份|235,578,192.00|14.61%||||||235,578,192.00|14.61%
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|235,433,892.00|14.60%||||||235,433,892.00|14.60%
3、其他内资持股|144,300.00|0.01%||||||144,300.00|0.01%
其中:境内法人持股|||||||||
境内自然人持股|144,300.00|0.01%||||||144,300.00|0.01%
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件股份|1,376,841,942.00|85.39%||||||1,376,841,942.00|85.39%
1、人民币普通股|1,376,841,942.00|85.39%||||||1,376,841,942.00|85.39%
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|1,612,420,134.00|100.00%||||||1,612,420,134.00|100.00%
内部职工股的发行日期|内部职工股的发行价格(元/股)|内部职工股的发行数量(股)
2016 年01 月28 日|8.47|2,356,551
现存的内部职工股情况的说明|报告期内,员工持股计划卖出股票6,100 股;截至报告披露日,员工持股计划持股数量为602,061 股。|
报告期末普通股股东总数|47,263|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|40,661|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)|0|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)||0
持股5%以上的股东或前10 名股东持股情况||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动情况|持有有限售条件的股份数量|持有无限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||||股份状态|数量
广州市浪奇实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户|境内非国有法人|18.34%|295,658,671|-201,878,155||295,658,671.00||
广州轻工工贸集团|国有法人|14.88%|239,860,361|0|235,433,892.00|4,426,469.00||
有限公司||||||||
兴业资产管理有限公司|境内非国有法人|6.21%|100,070,672|0||100,070,672.00||
广州产业投资控股集团有限公司|国有法人|5.54%|89,256,197|0||89,256,197.00||
广州农村商业银行股份有限公司|境内非国有法人|4.92%|79,318,865|79,318,865||79,318,865.00||
中国建设银行股份有限公司广东省分行|境内非国有法人|4.34%|69,982,560|0||69,982,560.00||
中国工商银行股份有限公司广东省分行|国有法人|2.98%|48,109,869|48,109,869||48,109,869.00||
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行|境内非国有法人|2.57%|41,374,372|-9,240,000||41,374,372.00||
林旺钏|境内自然人|2.11%|34,059,814|0||34,059,814.00||
广州华糖商务发展有限公司|境内非国有法人|1.72%|27,749,054|0||27,749,054.00||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名股东的情况(如有)(参见注3)||不适用。||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||广州轻工工贸集团有限公司的控股股东为广州市人民政府,根据重整计划,广州轻工集团所持有的公司股份在重整计划执行完毕之日起三年内不得转让(向同一控制下的关联方转让除外)。广州国资发展控股有限公司的控股股东为广州市人民政府。广州华糖商务发展有限公司的控股股东为广州轻工工贸集团有限公司。除此以外,本公司未知其他前10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。||||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明||根据公司《重整计划》,银行债权人以股抵债获得的股份,在重整计划执行完毕之日起3 年内放弃除股东会决议事项中对公司增加或者减少注册资本之外所有事项的表决权。||||||
前10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)||不适用。||||||
前10 名无限售条件股东持股情况||||||||
股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||||股份种类|
|||||||股份种类|数量
广州市浪奇实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户||295,658,671.00|||||人民币普通股|295,658,671.00
兴业资产管理有限公司||100,070,672.00|||||人民币普通股|100,070,672.00
广州产业投资控股集团有限公司|89,256,197.00|人民币普通股|89,256,197.00
广州农村商业银行股份有限公司|79,318,865.00|人民币普通股|79,318,865.00
中国建设银行股份有限公司广东省分行|69,982,560.00|人民币普通股|69,982,560.00
中国工商银行股份有限公司广东省分行|48,109,869.00|人民币普通股|48,109,869.00
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行|41,374,372.00|人民币普通股|41,374,372.00
林旺钏|34,059,814.00|人民币普通股|34,059,814.00
广州华糖商务发展有限公司|27,749,054.00|人民币普通股|27,749,054.00
中国农业银行股份有限公司广东省分行|21,360,707.00|人民币普通股|21,360,707.00
前10 名无限售流通股股东之间,以及前10 名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明|广州轻工工贸集团有限公司的控股股东为广州市人民政府,根据重整计划,广州轻工集团所持有的公司股份在重整计划执行完毕之日起三年内不得转让(向同一控制下的关联方转让除外)。广州国资发展控股有限公司的控股股东为广州市人民政府。广州华糖商务发展有限公司的控股股东为广州轻工工贸集团有限公司。广州市广永国有资产经营有限公司的控股股东为广州市人民政府。除此以外,本公司未知其他前10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。||
前10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)|不适用。||
广州轻工工贸集团有限公司|曾郴湘|2002年12月12日|91440101745956816K|资产管理(不含许可审批项目);企业自有资金投资;投资管理服务;其他日用化学产品制造(监控化学品、危险化学品除外);钟表与计时仪器制造;日用塑料制品制造;五金配件制造、加工;皮革服装制造;其他皮革制品制造;体育器材及配件制造;其他体育用品制造;机织服装制造;针织或钩针编织服装制造;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);商品信息咨询服务;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;通用机械设备销售;贸易代理;纺织品、针织品及原料批发;纺织品及针织品零售;工艺品批发;工艺美术品零售;五金产品批发;五金零售;金属及金属矿批发(国家专营专控类除外);非金属矿及制品批发(国家专营专控类除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);仓储代理服务;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务(不涉及旅行社业务);科技信息咨询服务;安全生产技术服务;企业管理咨询服务;科技中介服务;房地产开发经营;物业管理;房地产中介服务;房地产咨询服务;自有房地产经营活动;房屋租赁;
||||广告业;包装装潢设计服务;会议及展览服务;肉、禽类罐头制造;水产品罐头制造;蔬菜、水果罐头制造;其他罐头食品制造;饼干及其他焙烤食品制造(不含现场制售);方便面及其他方便食品制造;保健食品制造;茶饮料及其他饮料制造;化工产品批发(含危险化学品;不含成品油、易制毒化学品);化工产品零售(含危险化学品;不含成品油、易制毒化学品);粮油零售;预包装食品批发;预包装食品零售;散装食品批发;散装食品零售;中药材批发(收购);药品零售;道路货物运输;内贸普通货物运输。
实际控制人名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|组织机构代码|主要经营业务
广州市人民政府国有资产监督管理委员会|陈德俊|2005 年02 月02 日|1144010077119611XL|国有资产监督管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况|不适用。|||
根据重整计划,广州轻工集团所持有的公司股份在重整计划执行完毕之日起三年内不得转让(向同一控制下的关联方转让除外)。
审计意见类型|标准的无保留意见
审计报告签署日期|2023 年03 月29 日
审计机构名称|广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号|中职信审字(2023)第1008 号
注册会计师姓名|邓集龙、李俊杰
广州市浪奇实业股份有限公司全体股东:
我们审计了广州市浪奇实业股份有限公司(以下简称广州浪奇)财务报表,包括2022年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了广州浪奇2022 年12 月31 日的合并及母公司财务状况,以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于广州浪奇,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
(一)存货的存在性和计价
截至2022 年12 月31 日,广州浪奇的存货账面价值5.41 亿元,占资产总额的23.14%,较期初上升120.71%。由于存货余额较高、占资产总额比重较大,因此我们将存货的存在性和计价识别为关键审计事项。
我们针对存货的存在性和计价执行的审计程序主要有:
(1)评价管理层与存货管理及跌价准备计提有关的内部控制设计是否合理,测试相关的内部控制是否得到有效实施;
(2)了解并评价公司存货跌价准备计提政策的适当性;
(3)对存货盘点实施了现场监盘程序,关注期末存货现状,呆滞物料是否被识别;
(4)取得管理层编制的存货跌价准备计算表,执行存货减值测试复核程序,检查分析可变现净值的合理性,评估存货跌价准备计提的准确性;
(5)对期末存货执行分析程序,通过对库存数量的波动情况、存货周转情况、营业成本与营业收入配比情况等分析程序,判断期末存货的合理性;
(6)执行存货入库、发出的截止性测试,检查存货确认是否恰当;
(7)检查存货和存货跌价准备在财务报表附注中相关披露的恰当性。
由于收入是广州浪奇的关键绩效指标之一,且其涉及管理层判断,使得收入存在跨期或被操纵以达到目标或预期水平的固有风险,因此我们将收入确认识别为关键审计事项。
(1)了解、评价并测试管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;
(2)检查广州浪奇与主要客户的业务合同,并评价广州浪奇收入确认是否符合会计准则的要求;
(3)对收入和成本执行分析性程序,判断本期收入金额是否出现异常波动的情况并了解异常波动是否合理;
(4)从营业收入的会计记录和出库记录中选取样本,与该笔销售相关的合同、订单、销售发票等信息进行核对,结合应收账款函证程序,评价收入确认的真实性和完整性;
(5)就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对出库单及其他支持性文件,评价收入是否被记录于恰当的会计期间;
(6)根据客户交易的特点和性质,选取重要客户执行走访访谈程序以核实交易真实性以及商业实质。
广州浪奇管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估广州浪奇公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算广州浪奇、终止运营或别
无其他现实的选择。广州浪奇治理层(以下简称治理层)负责监督广州浪奇的财务报告过程。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对广州浪奇持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致广州浪奇不能持续经营。
(六) 就广州浪奇中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
编制单位:广州市浪奇实业股份有限公司
项目|2022 年12 月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|338,758,214.89|892,057,964.30
结算备付金|0.00|0.00
拆出资金|0.00|0.00
交易性金融资产|0.00|0.00
衍生金融资产|15,000.00|0.00
应收票据|0.00|0.00
应收账款|204,183,905.13|274,841,422.00
应收款项融资|4,662,576.44|4,820,695.67
预付款项|87,614,024.95|188,626,371.59
应收保费|0.00|0.00
应收分保账款|0.00|0.00
应收分保合同准备金|0.00|0.00
其他应收款|48,865,493.85|63,791,025.95
其中:应收利息|0.00|0.00
应收股利|0.00|0.00
买入返售金融资产|0.00|0.00
存货|541,332,628.55|245,264,508.81
合同资产|0.00|0.00
持有待售资产|0.00|0.00
一年内到期的非流动资产|0.00|0.00
其他流动资产|67,950,730.51|30,203,511.78
流动资产合计|1,293,382,574.32|1,699,605,500.10
非流动资产:||
发放贷款和垫款|0.00|0.00
债权投资|0.00|0.00
其他债权投资|0.00|0.00
长期应收款|0.00|0.00
长期股权投资|9,055,326.86|28,438,773.45
其他权益工具投资|6,600,000.00|6,600,000.00
其他非流动金融资产|0.00|0.00
投资性房地产|24,685,668.85|25,650,525.37
固定资产|738,977,004.81|794,575,107.09
在建工程|62,359,236.49|12,593,138.31
生产性生物资产|0.00|0.00
油气资产|0.00|0.00
使用权资产|11,252,986.91|34,271,291.87
无形资产|56,298,484.43|58,792,935.89
开发支出|0.00|0.00
商誉|0.00|0.00
长期待摊费用|16,795,529.20|13,338,754.83
递延所得税资产|118,316,578.97|32,951,271.84
其他非流动资产|1,470,709.59|432,680.00
非流动资产合计|1,045,811,526.11|1,007,644,478.65
资产总计|2,339,194,100.43|2,707,249,978.75
流动负债:||
短期借款|163,185,365.27|113,464,207.31
向中央银行借款|0.00|0.00
拆入资金|0.00|0.00
交易性金融负债|0.00|0.00
衍生金融负债|0.00|1,031,360.00
应付票据|2,369,051.61|100,000,000.00
应付账款|121,907,529.99|227,844,127.23
预收款项|0.00|0.00
合同负债|65,067,368.56|45,247,459.87
卖出回购金融资产款|0.00|0.00
吸收存款及同业存放|0.00|0.00
代理买卖证券款|0.00|0.00
代理承销证券款|0.00|0.00
应付职工薪酬|22,687,543.50|51,615,894.45
应交税费|9,236,598.53|212,105,536.90
其他应付款|97,786,124.27|123,735,143.76
其中:应付利息|0.00|0.00
应付股利|0.00|0.00
应付手续费及佣金|0.00|0.00
应付分保账款|0.00|0.00
持有待售负债|0.00|0.00
一年内到期的非流动负债|58,621,039.16|42,499,246.82
其他流动负债|6,519,496.13|40,300,776.77
流动负债合计|547,380,117.02|957,843,753.11
非流动负债:||
保险合同准备金|0.00|0.00
长期借款|145,025,641.01|68,310,201.14
应付债券|0.00|0.00
其中:优先股|0.00|0.00
永续债|0.00|0.00
租赁负债|7,370,301.06|26,186,859.53
长期应付款|6,365,826.51|6,365,826.51
长期应付职工薪酬|11,219,922.23|10,984,680.78
预计负债|0.00|0.00
递延收益|37,541,465.43|50,463,365.35
递延所得税负债|613,605,010.08|564,067,320.39
其他非流动负债|0.00|0.00
非流动负债合计|821,128,166.32|726,378,253.70
负债合计|1,368,508,283.34|1,684,222,006.81
所有者权益:||
股本|1,612,420,134.00|1,612,420,134.00
其他权益工具|0.00|0.00
其中:优先股|0.00|0.00
永续债|0.00|0.00
资本公积|2,736,103,403.88|2,736,103,403.88
减:库存股|19,504,392.25|19,504,392.25
其他综合收益|-8,253,060.45|-7,481,567.21
专项储备|0.00|0.00
盈余公积|60,236,974.24|60,236,974.24
一般风险准备|0.00|0.00
未分配利润|-3,413,375,572.61|-3,341,762,319.19
归属于母公司所有者权益合计|967,627,486.81|1,040,012,233.47
少数股东权益|3,058,330.28|-16,984,261.53
所有者权益合计|970,685,817.09|1,023,027,971.94
负债和所有者权益总计|2,339,194,100.43|2,707,249,978.75
法定代表人:赵璧秋主管会计工作负责人:李艳媚会计机构负责人:潘国亮
项目|2022 年12 月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|136,560,571.09|552,891,659.13
交易性金融资产|0.00|0.00
衍生金融资产|0.00|0.00
应收票据|0.00|0.00
应收账款|11,112,817.34|15,007,569.04
应收款项融资|0.00|0.00
预付款项|4,172.44|179,197.44
其他应收款|260,435,978.88|119,915,847.48
其中:应收利息|0.00|0.00
应收股利|0.00|0.00
存货|0.00|1,030,996.14
合同资产|0.00|0.00
持有待售资产|0.00|0.00
一年内到期的非流动资产|0.00|0.00
其他流动资产|2,414,116.94|12,504,703.20
流动资产合计|410,527,656.69|701,529,972.43
非流动资产:||
债权投资|0.00|0.00
其他债权投资|0.00|0.00
长期应收款|0.00|0.00
长期股权投资|1,251,133,349.47|1,202,516,796.06
其他权益工具投资|6,600,000.00|6,600,000.00
其他非流动金融资产|0.00|0.00
投资性房地产|1,235,167.31|1,513,445.27
固定资产|8,394,233.83|12,572,245.70
在建工程|0.00|0.00
生产性生物资产|0.00|0.00
油气资产|0.00|0.00
使用权资产|0.00|17,655,751.59
无形资产|474,805.98|2,419,934.34
开发支出|0.00|0.00
商誉|0.00|0.00
长期待摊费用|4,448,705.26|1,811,054.89
递延所得税资产|108,535,150.53|16,752,251.94
其他非流动资产|0.00|0.00
非流动资产合计|1,380,821,412.38|1,261,841,479.79
资产总计|1,791,349,069.07|1,963,371,452.22
流动负债:||
短期借款|0.00|0.00
交易性金融负债|0.00|0.00
衍生金融负债|0.00|0.00
应付票据|0.00|0.00
应付账款|464,671.48|0.00
预收款项|0.00|0.00
合同负债|0.00|0.00
应付职工薪酬|6,681,580.87|11,400,813.75
应交税费|6,724,735.66|190,213,056.00
其他应付款|37,034,175.95|39,536,385.94
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债|0.00|0.00
一年内到期的非流动负债|0.00|4,867,263.53
其他流动负债|20,020.44|0.00
流动负债合计|50,925,184.40|246,017,519.22
非流动负债:||
长期借款|0.00|0.00
应付债券|0.00|0.00
其中:优先股|0.00|0.00
永续债|0.00|0.00
租赁负债|0.00|13,763,391.49
长期应付款|6,365,826.51|6,365,826.51
长期应付职工薪酬|11,219,922.23|10,984,680.78
预计负债|0.00|0.00
递延收益|0.00|0.00
递延所得税负债|613,605,010.08|564,067,320.39
其他非流动负债|0.00|0.00
非流动负债合计|631,190,758.82|595,181,219.17
负债合计|682,115,943.22|841,198,738.39
所有者权益:||
股本|1,612,420,134.00|1,612,420,134.00
其他权益工具|0.00|0.00
其中:优先股|0.00|0.00
永续债|0.00|0.00
资本公积|2,805,748,780.83|2,805,748,780.83
减:库存股|0.00|0.00
其他综合收益|-8,268,060.45|-7,195,147.21
专项储备|0.00|0.00
盈余公积|60,236,974.24|60,236,974.24
未分配利润|-3,360,904,702.77|-3,349,038,028.03
所有者权益合计|1,109,233,125.85|1,122,172,713.83
负债和所有者权益总计|1,791,349,069.07|1,963,371,452.22
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入|2,488,197,424.92|2,585,545,531.23
其中:营业收入|2,488,197,424.92|2,585,545,531.23
利息收入|0.00|0.00
已赚保费|0.00|0.00
手续费及佣金收入|0.00|0.00
二、营业总成本|2,561,982,063.84|2,832,365,172.90
其中:营业成本|2,244,115,446.54|2,246,193,207.65
利息支出|0.00|0.00
手续费及佣金支出|0.00|0.00
退保金|0.00|0.00
赔付支出净额|0.00|0.00
提取保险责任合同准备金净额|0.00|0.00
保单红利支出|0.00|0.00
分保费用|0.00|0.00
税金及附加|12,337,549.82|12,992,326.26
销售费用|133,448,063.58|186,711,380.78
管理费用|128,440,597.68|200,152,123.63
研发费用|39,332,958.45|54,476,843.86
财务费用|4,307,447.77|131,839,290.72
其中:利息费用|15,365,735.47|136,773,483.00
利息收入|11,006,199.19|9,577,993.57
加:其他收益|15,617,598.11|20,682,727.35
投资收益(损失以“-”号填列)|131,407,239.35|2,418,778,049.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|23,636.51|355,143.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|0.00|0.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)|0.00|0.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|0.00|0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|0.00|0.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-130,134,916.50|-118,489,466.64
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-4,752,291.21|-59,297,397.23
资产处置收益(损失以“-”号填列)|1,387,802.26|-87,613.92
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|-60,259,206.91|2,014,766,657.63
加:营业外收入|1,701,277.12|61,491,174.63
减:营业外支出|13,191,853.04|254,838,174.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-71,749,782.83|1,821,419,658.19
减:所得税费用|-203,796.75|386,974,369.43
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|-71,545,986.08|1,434,445,288.76
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-71,545,986.08|1,434,445,288.76
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|0.00|0.00
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润|-71,613,253.42|1,455,423,176.44
2.少数股东损益|67,267.34|-20,977,887.68
六、其他综合收益的税后净额|-771,493.24|670,098.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-771,493.24|670,098.78
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|-1,072,913.24|956,518.78
1.重新计量设定受益计划变动额|-1,072,913.24|956,518.78
2.权益法下不能转损益的其他综合收益|0.00|0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动|0.00|0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动|0.00|0.00
5.其他|0.00|0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益|301,420.00|-286,420.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益|0.00|0.00
2.其他债权投资公允价值变动|0.00|0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|0.00|0.00
4.其他债权投资信用减值准备|0.00|0.00
5.现金流量套期储备|0.00|0.00
6.外币财务报表折算差额|0.00|0.00
7.其他|301,420.00|-286,420.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|0.00|0.00
七、综合收益总额|-72,317,479.32|1,435,115,387.54
归属于母公司所有者的综合收益总额|-72,384,746.66|1,456,093,275.22
归属于少数股东的综合收益总额|67,267.34|-20,977,887.68
八、每股收益||
(一)基本每股收益|-0.04|0.91
(二)稀释每股收益|-0.04|0.91
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:赵璧秋主管会计工作负责人:李艳媚会计机构负责人:潘国亮
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业收入|4,950,332.49|152,309,726.37
减:营业成本|6,777,842.71|137,780,543.14
税金及附加|369,992.72|1,992,246.40
销售费用|1,209,509.20|3,512,976.18
管理费用|42,602,399.75|105,583,029.75
研发费用|265,187.36|7,164,939.72
财务费用|-12,534,918.89|111,922,671.42
其中:利息费用|1,165,844.71|112,418,438.47
利息收入|13,664,895.39|2,734,729.52
加:其他收益|68,838.30|2,698,183.79
投资收益(损失以“-”号填列)|54,581.67|2,341,318,126.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|23,636.51|355,143.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)|0.00|0.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|0.00|0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|0.00|0.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)|15,272,726.91|-68,141,905.66
资产减值损失(损失以“-”号填列)|0.00|-30,072,335.43
资产处置收益(损失以“-”号填列)|1,429,038.03|248,128.33
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|-16,914,495.45|2,030,403,517.66
加:营业外收入|100,096.23|60,872,784.22
减:营业外支出|4,423,633.83|253,249,675.11
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-21,238,033.05|1,838,026,626.77
减:所得税费用|-9,371,358.31|367,880,581.45
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|-11,866,674.74|1,470,146,045.32
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-11,866,674.74|1,470,146,045.32
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|0.00|0.00
五、其他综合收益的税后净额|-1,072,913.24|956,518.78
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|-1,072,913.24|956,518.78
1.重新计量设定受益计划变动额|-1,072,913.24|956,518.78
2.权益法下不能转损益的其他综合收益|0.00|0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动|0.00|0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动|0.00|0.00
5.其他|0.00|0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益|0.00|0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益|0.00|0.00
2.其他债权投资公允价值变动|0.00|0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|0.00|0.00
4.其他债权投资信用减值准备|0.00|0.00
5.现金流量套期储备|0.00|0.00
6.外币财务报表折算差额|0.00|0.00
7.其他|0.00|0.00
六、综合收益总额|-12,939,587.98|1,471,102,564.10
七、每股收益||
(一)基本每股收益|0|0
(二)稀释每股收益|0|0
项目|2022 年度|2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|2,905,646,588.58|2,837,630,072.88
客户存款和同业存放款项净增加额|0.00|0.00
向中央银行借款净增加额|0.00|0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额|0.00|0.00
收到原保险合同保费取得的现金|0.00|0.00
收到再保业务现金净额|0.00|0.00
保户储金及投资款净增加额|0.00|0.00
收取利息、手续费及佣金的现金|0.00|0.00
拆入资金净增加额|0.00|0.00
回购业务资金净增加额|0.00|0.00
代理买卖证券收到的现金净额|0.00|0.00
收到的税费返还|8,758,601.88|1,520,001.20
收到其他与经营活动有关的现金|368,259,091.14|190,199,677.21
经营活动现金流入小计|3,282,664,281.60|3,029,349,751.29
购买商品、接受劳务支付的现金|2,834,119,028.49|2,476,985,408.94
客户贷款及垫款净增加额|0.00|0.00
存放中央银行和同业款项净增加额|0.00|0.00
支付原保险合同赔付款项的现金|0.00|0.00
拆出资金净增加额|0.00|0.00
支付利息、手续费及佣金的现金|0.00|0.00
支付保单红利的现金|0.00|0.00
支付给职工以及为职工支付的现金|206,939,826.69|209,030,389.41
支付的各项税费|360,899,108.80|131,409,300.32
支付其他与经营活动有关的现金|195,461,880.19|353,531,289.17
经营活动现金流出小计|3,597,419,844.17|3,170,956,387.84
经营活动产生的现金流量净额|-314,755,562.57|-141,606,636.55
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|67,073,469.70|302,296,552.67
取得投资收益收到的现金|25,600.00|520,013.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|3,541,138.67|207,911,692.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|0.00|0.00
收到其他与投资活动有关的现金|0.00|0.00
投资活动现金流入小计|70,640,208.37|510,728,258.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|107,383,356.44|49,433,645.91
投资支付的现金|48,889,409.55|247,062,525.23
质押贷款净增加额|0.00|0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|0.00|0.00
支付其他与投资活动有关的现金|105,609.91|480,158.95
投资活动现金流出小计|156,378,375.90|296,976,330.09
投资活动产生的现金流量净额|-85,738,167.53|213,751,928.65
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|0.00|150,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|0.00|0.00
取得借款收到的现金|298,730,000.00|1,766,792,398.00
收到其他与筹资活动有关的现金|0.00|0.00
筹资活动现金流入小计|298,730,000.00|1,916,792,398.00
偿还债务支付的现金|152,912,743.08|1,901,363,383.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|8,911,225.32|110,460,326.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|0.00|0.00
支付其他与筹资活动有关的现金|12,263,362.68|11,569,148.11
筹资活动现金流出小计|174,087,331.08|2,023,392,857.99
筹资活动产生的现金流量净额|124,642,668.92|-106,600,459.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|0.00|-1,077,835.23
五、现金及现金等价物净增加额|-275,851,061.18|-35,533,003.12
加:期初现金及现金等价物余额|567,197,914.01|602,730,917.13
六、期末现金及现金等价物余额|291,346,852.83|567,197,914.01
项目|2022 年度|2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|3,259,238.04|149,756,409.24
收到的税费返还|8,367,664.80|27,466.78
收到其他与经营活动有关的现金|399,848,705.84|599,512,306.80
经营活动现金流入小计|411,475,608.68|749,296,182.82
购买商品、接受劳务支付的现金|658,118.92|221,995,431.13
支付给职工以及为职工支付的现金|22,773,035.68|26,582,294.23
支付的各项税费|215,849,316.95|2,141,716.43
支付其他与经营活动有关的现金|81,268,007.45|411,367,526.00
经营活动现金流出小计|320,548,479.00|662,086,967.79
经营活动产生的现金流量净额|90,927,129.68|87,209,215.03
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|19,412,428.26|0.00
取得投资收益收到的现金|25,600.00|27,053.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|161,570.00|207,876,334.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|0.00|0.00
收到其他与投资活动有关的现金|155,875,694.44|0.00
投资活动现金流入小计|175,475,292.70|207,903,387.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|3,116,764.97|416,113.81
投资支付的现金|0.00|200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|0.00|0.00
支付其他与投资活动有关的现金|0.00|0.00
投资活动现金流出小计|3,116,764.97|200,416,113.81
投资活动产生的现金流量净额|172,358,527.73|7,487,274.07
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|0.00|150,000,000.00
取得借款收到的现金|0.00|1,686,466,648.00
收到其他与筹资活动有关的现金|0.00|0.00
筹资活动现金流入小计|0.00|1,836,466,648.00
偿还债务支付的现金|1,767,515.77|1,645,423,101.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|0.00|94,111,111.77
支付其他与筹资活动有关的现金|2,092,672.00|6,655,624.49
筹资活动现金流出小计|3,860,187.77|1,746,189,838.21
筹资活动产生的现金流量净额|-3,860,187.77|90,276,809.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|0.00|-879,213.75
五、现金及现金等价物净增加额|259,425,469.64|184,094,085.14
加:期初现金及现金等价物余额|229,723,739.39|45,629,654.25
六、期末现金及现金等价物余额|489,149,209.03|229,723,739.39
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年期末余额|1,612,420,134.00|0.00|0.00|0.00|2,736,103,403.88|19,504,392.25|-7,481,567.21|0.00|60,236,974.24|0.00|-3,341,762,319.19|0.00|1,040,012,233.47|-16,984,261.53|1,023,027,971.94
:会计政策变更|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
期差错更正|前0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00