TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|本期金额||上期金额|
|收入|成本|收入|成本
房产销售|1,626,719,332.60|849,552,355.01|2,491,643,808.51|1,647,117,315.70
矿产贸易|3,598,504,389.57|3,509,159,339.51|889,697,721.71|871,034,440.32
其他|8,456,875.71|7,972,656.93|7,963,484.85|7,214,927.60
合计|5,233,680,597.88|4,366,684,351.45|3,389,305,015.07|2,525,366,683.62
分摊至剩余履约义务的交易价格
截至2022 年12 月31 日止,已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的交易价格金额为1,339,661,774.14 元,预计将于2023 年至2025 年期间确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
土地增值税|127,460,675.21|203,906,158.72
城市维护建设税|3,657,062.28|5,395,331.10
教育费附加|1,586,958.60|2,328,300.65
房产税|-11,739,380.14|1,759,339.70
土地使用税|1,715,211.35|1,860,405.82
地方教育费附加|290,484.69|1,527,240.17
其他|1,848,357.86|1,501,862.86
合计|124,819,369.85|218,278,639.02
项目|本期发生额|上期发生额
代理费|47,363,358.62|13,267,898.49
工资及福利费|13,166,663.17|13,943,207.37
广告费|4,210,880.19|3,879,796.11
策划费|2,291,013.75|4,578,746.67
折旧及摊销|1,672,375.62|1,612,299.65
仓储费||1,589,476.16
差旅费|368,358.13|487,202.64
业务招待费|157,838.38|108,000.98
办公费|512,975.37|
租赁费用|450,633.51|520,656.17
其他|2,026,960.34|6,569,663.63
合计|72,221,057.08|46,556,947.87
项目|本期发生额|上期发生额
工资及福利费|27,193,216.42|26,218,037.70
招待费|7,813,783.40|7,258,525.96
差旅费|1,407,529.98|2,225,279.02
期权成本|-2,690,684.69|-5,159,786.67
统筹及养老保险金|2,574,990.96|2,578,209.97
租赁费|901,627.99|1,043,498.65
办公费|3,430,839.43|2,076,650.19
车辆费用|320,122.88|347,566.78
中介机构费用|3,914,701.23|2,733,181.48
折旧及摊销|1,852,963.21|3,276,786.11
保安服务费|3,444,189.89|5,165,186.12
其他|2,041,091.65|4,115,445.48
合计|52,204,372.35|51,878,580.79
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|1,945,652.34|743,863.47
其中:租赁负债利息费用|14,610.40|36,315.33
减:利息收入|-36,475,868.98|-58,173,684.10
汇兑损益|1,912,475.50|-2,437,726.27
其他|820,342.29|654,504.01
合计|-31,797,398.85|-59,213,042.89
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|490,922.06|620,000.00
进项税加计抵减|296,885.77|250,829.46
代扣个人所得税手续费|125,536.36|68,082.00
其他|1,272.16|10,613.93
合计|914,616.35|949,525.39
补助项目|本期金额|上期金额|与资产相关/与收益相关
镇级财政扶持资金|420,000.00|620,000.00|与收益相关
其他|70,922.06||与收益相关
合计|490,922.06|620,000.00|
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|11,435,869.83|9,911,525.76
处置长期股权投资产生的投资收益|470,708.71|699,355.73
处置交易性金融资产取得的投资收益||9,820,101.33
衍生金融工具产生的投资收益|-34,702,483.02|
合计|-22,795,904.48|20,430,982.82
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|289,963.10|
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益|289,963.10|
按公允价值计量的投资性房地产|99,700.00|413,800.00
合计|389,663.10|413,800.00
项目|本期发生额|上期发生额
应收账款坏账损失|3,269,223.07|-379,261.15
其他应收款坏账损失|3,881,386.27|1,828,735.28
合计|7,150,609.34|1,449,474.13
项目|本期发生额|上期发生额
三、长期股权投资减值损失|184,785,273.98|
十、无形资产减值损失||106,060.38
合计|184,785,273.98|106,060.38
项目|本期发生额|上期发生额
资产处置利得|6,009.94|53,206.46
减:资产处置损失|4,485.01|2,232.46
合计|1,524.93|50,974.00
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
违约金||100,000.00|
罚款收入|650.00|2,600.00|650.00
其他|271,824.37|184,940.57|271,824.37
合计|272,474.37|287,540.57|272,474.37
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失||12,712.04|
罚款|50,000.00|6,350.00|50,000.00
滞纳金|2,285,338.20|91,440.01|2,285,338.20
其他|313,924.09|46,965.41|313,924.09
合计|2,649,262.29|157,467.46|2,649,262.29
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|158,141,857.94|150,839,156.40
递延所得税费用|-22,164,987.28|-1,140,840.32
合计|135,976,870.66|149,698,316.08
项目|本期发生额
利润总额|437,166,502.79
按法定/适用税率计算的所得税费用|109,291,625.70
子公司适用不同税率的影响|7,239.44
调整以前期间所得税的影响|-16,933.41
非应税收入的影响|-3,264,994.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|48,918,320.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-19,919,516.65
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|961,129.73
所得税费用|135,976,870.66
项目|本期发生额|上期发生额
银行利息收入|36,475,868.98|58,173,684.10
政府补助|490,922.06|620,000.00
押金及保证金|636,156,817.60|367,215,906.41
往来款项|3,056,198.89|481,500,000.00
其他|9,729,809.36|11,235,110.59
合计|685,909,616.89|918,744,701.10
项目|本期发生额|上期发生额
付现管理费用|20,973,488.79|25,151,327.49
付现销售费用|30,298,143.22|31,007,560.53
往来款项|163,043.76|492,623,850.12
押金及保证金|667,062,864.41|309,627,791.04
其他|25,779,513.16|41,312,192.18
合计|744,277,053.34|899,722,721.36
项目|本期发生额|上期发生额
出售员工持股计划收回股票的现金|10,562,332.10|4,759,255.84
合计|10,562,332.10|4,759,255.84
项目|本期发生额|上期发生额
回购本公司股票支付的现金||1,285,758.00
支付使用权资产租赁费|906,757.54|549,990.00
合计|906,757.54|1,835,748.00
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|301,189,632.13|485,079,795.64
加:资产减值准备|184,785,273.98|106,060.38
信用减值损失|7,150,609.34|1,449,474.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|586,376.28|1,062,129.92
使用权资产摊销|640,753.37|524,527.08
无形资产摊销|75,465.60|242,132.32
长期待摊费用摊销|675,591.20|1,504,147.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列|-1,524.93|-50,974.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||12,712.04
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-389,663.10|-413,800.00
财务费用(收益以“-”号填列)|1,945,652.34|743,869.53
投资损失(收益以“-”号填列)|22,795,904.48|-20,430,982.82
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-13,196,145.82|-1,829,944.82
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-8,968,841.46|689,104.51
存货的减少(增加以“-”号填列)|-412,494,864.83|575,638,985.90
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-188,023,505.14|29,940,509.75
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-1,025,606,249.84|-839,473,401.49
其他|-2,860,127.44|-5,159,786.67
经营活动产生的现金流量净额|-1,131,695,663.84|229,634,558.40
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|1,132,671,533.45|2,679,678,003.34
减:现金的期初余额|2,679,678,003.34|2,069,013,610.39
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-1,547,006,469.89|610,664,392.95
本期支付的取得子公司的现金净额68,000,000.00 元。
本期收到的处置子公司的现金净额2,346,599.44 元。
项目|期末余额|期初余额
一、现金|1,132,671,533.45|2,679,678,003.34
其中:库存现金|9,691.66|20,762.78
可随时用于支付的银行存款|1,126,749,442.17|2,679,644,795.28
可随时用于支付的其他货币资金|5,912,399.62|12,445.28
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|1,132,671,533.45|2,679,678,003.34
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|615,566.82
其中:美元|88,353.75|6.9646|615,348.53
港币|244.37|0.8933|218.29
应收账款|-|-|563,268.99
其中:美元|80,876.00|6.9646|563,268.99
被合并方名称|企业合并中取得的权益比例|构成同一控制下企业合并的依据|合并日|合并日的确定依据|合并当期期初至合并日被合并方的收入|合并当期期初至合并日被合并方的净利润|比较期间被合并方的收入|比较期间被合并方的净利润
上海矿业|100.00%|受同一实际控制人控制|2022/2/16|工商变更登记|82,226,566.81|-3,296,442.83|3,516,517,529.29|22,491,288.19
2022 年1 月11 日,公司第九届董事会第四次会议及2022 年第一次临时股东大会通过本公司与卧龙电驱签署的《卧龙地产集团股份有限公司与卧龙电气驱动集团股份有限公司关于上海卧龙矿业有限公司之股权收购协议》,约定以人民币6,800 万元现金购买卧龙电驱持有的上海矿业100%股权。
合并成本|上海矿业
--现金|68,000,000.00
合并成本合计|68,000,000.00
|上海矿业|
|合并日|上期期末
资产:|471,728,451.34|157,385,452.29
货币资金|160,238,757.63|73,580,221.57
应收账款||956,070.79
预付账款|220,103,716.29|14,215,992.53
其他应收款|6,327,241.23|6,487,657.41
存货|82,083,579.90|59,047,739.25
固定资产|554,307.87|589,501.14
使用权资产|437,106.01|524,527.19
无形资产|513,500.00|513,500.00
递延所得税资产|1,470,242.41|1,470,242.41
负债:|432,351,126.55|114,711,684.67
短期借款|77,368,585.67|44,430,057.89
应付账款|11,212,169.18|36,972,446.44
合同负债|36,551,752.48|22,735,168.71
预收账款|368,936.35|301,090.08
应交税费|55,414.74|2,759,693.72
其他应付款|305,876,220.67|6,967,220.64
一年内到期的非流动负债|447,994.42|535,379.60
其他流动负债|470,053.04|10,627.59
净资产|39,377,324.79|42,673,767.62
减:少数股东权益|804,365.73|804,365.73
取得的净资产|38,572,959.06|41,869,401.89
本期注销孙公司上海筑川电机技术有限公司。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
墨水湖置业*1|武汉|武汉|房地产开发经营|100||设立
两湖置业*2|绍兴|绍兴|房地产开发经营|100||设立
天香南园*3|上虞|上虞|房地产开发经营|100||设立
清远五洲*4|清远|清远|房地产开发经营|100||非同一控制下企业合并
卧龙物业*5|上虞|上虞|物业管理|70||同一控制下企业合并
耀江神马*6|武汉|武汉|房地产开发经营|100||非同一控制下企业合并
卧龙资管*7|上海|上海|资产管理|100||设立
上海尼福*8|上海|上海|电气技术开发||100|同一控制下企业合并
卧龙舜和*9|上海|上海|贸易代理|100||设立
卧龙酒店*10|上虞|上虞|住宿业|100||设立
上海矿业*11|上海|上海|贸易业|90||同一控制下企业合并
*1 墨水湖置业成立于2010 年4 月27 日,截至2022 年12 月31 日止,注册资本为人民币25,000万元,本公司出资25,000 万元,持股100%。
*2 两湖置业成立于2011 年8 月17 日,截至2022 年12 月31 日止,注册资本为人民币5,000 万元,本公司出资5,000 万元,持股100%。
*3 天香南园成立于2011 年9 月26 日,截至2022 年12 月31 日止,注册资本为人民币5,000 万元,本公司出资5,000 万元,持股100%。
*4 清远五洲成立于2005 年9 月19 日,截至2022 年12 月31 日止,注册资本为人民币13,000 万元,本公司出资13,000 万元,持股100%。
*5 卧龙物业成立于2002 年9 月29 日,截至2022 年12 月31 日止,注册资本为人民币300 万元,本公司出资210 万元,持股70%。
*6 耀江神马成立于1996 年12 月25 日,截至2022 年12 月31 日止,注册资本为人民币4,953 万元,本公司出资4,953 万元,持股100%。
*7 卧龙资管成立于2017 年6 月27 日,截至2022 年12 月31 日止,注册资本为人民币10,000 万元,本公司已出资5,000 万元,未到位注册资本5,000 万元,持股100%。
*8 上海尼福成立于2001 年12 月28 日,截至2022 年12 月31 日止,注册资本为人民币10,000 万元,本公司已出资500 万元,持股100%。
*9 卧龙舜和成立于2021 年4 月29 日,截至2022 年12 月31 日止,注册资本为人民币1,000 万元,本公司尚未出资,持股100%。
*10 卧龙酒店成立于2021 年3 月2 日,截至2022 年12 月31 日止,注册资本为人民币1,000 万元,本公司尚未出资,持股100%。
*11 上海矿业成立于2006 年11 月3 日,截至2022 年12 月31 日止,注册资本为人民币1 亿元,本公司已出资9,000 万元,持股90%。
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
君海网络|广州市|广州市|网络游戏|46.00||权益法核算
金源稀土|贺州市|贺州市|稀有稀土金属冶炼|10.39||权益法核算
|期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额
|广州君海|广州君海
流动资产|354,992,923.53|293,539,802.16
非流动资产|163,527,969.39|147,304,167.33
资产合计|518,520,892.92|440,843,969.49
流动负债|247,029,311.92|197,212,313.01
非流动负债|26,336,141.39|322,466.51
负债合计|273,365,453.31|197,534,779.52
少数股东权益|4,576,153.33|10,416,025.70
归属于母公司股东权益|240,579,286.28|232,893,164.27
按持股比例计算的净资产份额|110,666,471.69|107,130,855.56
调整事项||
--商誉||
--内部交易未实现利润||
--其他||
对联营企业权益投资的账面价值|631,305,685.59|812,108,660.25
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||
营业收入|1,049,564,568.94|856,958,013.62
净利润|15,846,249.64|19,257,928.85
终止经营的净利润||
其他综合收益||
综合收益总额|15,846,249.64|19,257,928.85
本年度收到的来自联营企业的股利|6,440,000.00|
|期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额
联营企业:||
投资账面价值合计|71,513,570.51|
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|1,013,570.51|
--其他综合收益||
--综合收益总额||
险、利率风险和其他价格风险)。董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构,制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险,这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定,涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核,并将审核结果上报本公司的审计委员会。
本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等,以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日,本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口;资产负债表表外的最大信用风险敞口为履行财务担保所需支付的最大金额617,000,000.00 元。
项目|期末余额|||||
|即时偿还|1年以内|1-2 年|2-3 年|3年以上|合计
应付账款|250,966,464.25|117,396,766.58|101,075,090.27|61,232,003.07|40,522,412.29|571,192,736.46
应付股利|104,000.00|||||104,000.00
其他应付款|1,313,828.67|11,903,571.45|21,607,105.39|1,838,059.51|7,872,721.48|44,535,286.50
合计|252,384,292.92|129,300,338.03|122,682,195.66|63,070,062.58|48,395,133.77|615,832,022.96
项目|上年年末余额|||||
|即时偿还|1年以内|1-2年|2-3年|3年以上|合计
短期借款|44,430,057.89|||||44,430,057.89
应付账款|93,325,484.54|204,635,209.95|132,338,845.87|57,492,941.74|83,941,980.64|571,734,462.74
应付股利|90,500.00|||-|-|90,500.00
其他应付款|22,213,237.41|4,013,897.01|34,158,595.11|2,486,083.12|9,743,754.30|72,615,566.95
合计|115,629,221.95|208,649,106.96|166,497,440.98|59,979,024.86|93,685,734.94|644,440,529.69
固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司面临利率风险较小。。
本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的外汇风险。此外,本公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期,本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
本公司外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额较小。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|289,963.10|||289,963.10
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|289,963.10|||289,963.10
(3)衍生金融资产|289,963.10|||289,963.10
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资||||
(四)投资性房地产|||45,965,700.00|45,965,700.00
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物|||45,965,700.00|45,965,700.00
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(六)其他非流动金融资产|||73,040,009.36|73,040,009.36
持续以公允价值计量的资产总额|289,963.10||119,005,709.36|119,295,672.46
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
卧龙置业|上虞|房地产投资经营,对外投资|21,750.72|44.84|44.84
卧龙控股|上虞|对外投资,投资经营管理等|80,800.00|1.17|1.17
卧龙置业持有公司314,104,357 股,占公司现有总股本比例为48.84%。本企业最终控制方是陈建成
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
卧龙电气驱动集团股份有限公司(卧龙电驱)|集团兄弟公司
浙江龙信股权投资管理有限公司(浙江龙信)|集团兄弟公司
王希全|其他
郭晓雄|其他
秦铭|其他
姚建芳|其他
陈林林|其他
杜兴强|其他
何圣东|其他
杜秋龙|其他
孙慧芳|其他
陈群芬|其他
娄燕儿|其他
王海龙|其他
赵钢|其他
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
卧龙控股|仓储及劳务|3,350,467.94||否|3,772,414.99
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
卧龙电驱|代理服务|90,970.05|7,255,031.08
卧龙电驱|销售商品|595,300.44|3,469,548.49
卧龙控股|销售商品|220,512.41|418,142.14
卧龙电驱|物业服务|8,070,505.01|7,129,857.19
卧龙电驱|咨询服务|500,000.00|500,000.00
卧龙控股|物业服务|832,815.10|970,930.18
公司全资子公司天香南园与卧龙电驱签订《商品房买卖合同》,将天香南园的办公用房1 幢(建筑面积13,810.66 m2),以总价人民币12,764.00 万元出售给卧龙电驱,截止2022 年12 月31日已收到12,764.00 万元,该办公用房尚未交付。
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
卧龙电驱|房屋租赁|73,333.00|
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
卧龙电驱|办公楼|500,000.00|500,000.00|||500,000.00|||||
被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
卧龙控股|100,000,000.00|2021/2/26|2022/2/18|是
卧龙控股|100,000,000.00|2020/4/10|2022/4/10|是
卧龙控股|100,000,000.00|2022/3/25|2023/3/17|否
卧龙控股|100,000,000.00|2022/4/13|2023/4/11|否
卧龙控股|45,000,000.00|2022/8/18|2023/2/17|否
卧龙控股|72,000,000.00|2022/8/18|2023/2/17|否
卧龙控股|300,000,000.00|2021/1/4|2023/1/3|否
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
卧龙控股|69,300,000.00|2022/9/1|2023/9/1|否
卧龙电驱|69,300,000.00|2021/7/13|2022/2/17|是
卧龙电驱|55,000,000.00|2021/8/5|2022/2/17|是
本公司为卧龙控股提供的每笔担保事项,卧龙控股都为本公司提供相应的反担保。卧龙控股为本公司子公司上海矿业提供担保,卧龙电气为上海矿业提供的担保在收购完成前提前终止。
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
卧龙电驱|股权转让|68,000,000.00|
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|573.29|498.21
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|卧龙电驱|959,360.11|14,052.30|2,047,474.47|85,003.37
应收账款|卧龙控股|157,768.37|7,432.55|145,545.87|
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
合同负债|卧龙电驱|117,100,917.43|55,045,871.56
其他流动负债|卧龙电驱|10,539,082.57|4,954,128.44
应付账款|卧龙电驱|296,306.00|21,599.96
其他应付款|卧龙电驱|55,657.84|556,557.03
其他应付款|卧龙控股|1,013,437.26|1,013,437.26
授予日权益工具公允价值的确定方法|公司采用 B-S 模型作为定价模型,并合理估计模型所需的各项参数,确定授予日股票期权和限制性股票的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据|资产负债表日股权激励股份实际持有数
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|-2,495,507.76
2022 年5 月9 日,公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2019 年员工持股计划第三期业绩考核指标未达成的议案》,鉴于公司2021 年业绩考核指标未完成,公司2019 年员工持股计划第三期共计107.40 万股公司股票权益将由持股计划管理委员会无偿收回,并在2019年员工持股计划期满前择机售出,售出收益返还给公司。
公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于公司2019 年员工持股计划提前终止的议案》,鉴于2019 年员工持股计划对应证券账户所持有的公司股票全部出售,相关资产已全部为货币资金,同意公司2019 年员工持股计划提前终止。
内容|涉及金额(万元)|影响|性质
应付工程款|110,340.48|按工程进度结算|已签订尚未履行的合同款
合计|110,340.48||
公司无其他需要披露的重大承诺事项。
截至2022年12月31日止,本公司为购买商品房业主的按揭贷款提供担保的余额为231,862.13万元,担保金额为贷款本金、利息(包括罚息)及银行为实现债权而发生的相关费用,担保金额随着借款人逐期还款而相应递减。担保期限自业主与银行签订的借款合同生效之日起,至本公司为业主办妥所购住房的《房屋所有权证》并办妥房屋抵押登记、将《房屋所有权证》等房屋权属证明文件交银行保管之日止。根据行业惯例此项担保是必须的,本公司历年没有发生由于担保连带责任而发生损失的情形,因此该项担保对本公司的财务状况无重大影响。
本公司为关联方提供的担保详见本附注“十、(五)关联交易情况”。
拟分配的利润或股利|70,050,624.40
经审议批准宣告发放的利润或股利|70,050,624.40
本公司于2023 年2 月6 日成立全资子公司上海卧龙舜创新能源材料有限公司。
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了两大个报告分部,分别为:房地产分部、贸易分部。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务,或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略,本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动,定期评价这些报告分部的经营成果,以决定向其分配资源及评价其业绩。
分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定,间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配,分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部,该共同承担的负债也分配给这些经营分部。
项目|贸易分部|房地产业务分部|分部间抵销|合计
营业收入|3,598,744,096.10|1,646,706,449.54|7,428,937.37|5,238,021,608.27
营业成本|3,509,159,339.51|858,445,594.20||4,367,604,933.71
净利润(净亏损)|19,194,845.36|274,565,849.40|-7,428,937.37|301,189,632.13
资产总额|402,553,863.81|6,233,327,275.45|147,932,442.71|6,487,948,696.55
负债总额|249,821,432.68|2,685,669,545.97|147,932,442.71|2,787,558,535.94
所有者权益|152,732,431.13|3,547,657,729.48||3,700,390,160.61
经营租赁租出资产类别|期末账面价值|期初账面价值
清远义乌商贸城B 座4 楼|45,965,700.00|45,866,000.00
清远义乌商贸城A 座商铺|35,718,432.75|36,745,561.77
天香南园(华庭商铺)|17,807,398.05|18,664,909.42
合计|99,491,530.80|101,276,471.19
(二)股票质押情况
截至2022 年12 月31 日止,卧龙置业累计质押本公司无限售流通股30,000,000 股用于提供借款保证,质押的股份占公司总股本的4.28%,占卧龙置业持有本公司股份的9.55%。
项目|本期金额|上期金额
归属于母公司所有者的持续经营净利润|301,199,566.65|485,141,726.31
归属于母公司所有者的终止经营净利润||
2、终止经营净利润无
3、终止经营处置损益的调整无
4、终止经营现金流量无
5、终止经营不再满足持有待售类别划分条件的说明
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|10,120,966.50
1年以内小计|10,120,966.50
1至2 年|
2至3 年|
3年以上|
3至4 年|
4至5 年|
5年以上|
合计|10,120,966.50
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
按组合计提坏账准备|10,120,966.50|100.00|||10,120,966.50|||||
合计|10,120,966.50|/||/|10,120,966.50||/||/|
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
合并内关联方组合|10,120,966.50||
合计|10,120,966.50||
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
清远五洲|9,821,130.00|97.04|
天香南园|299,803.50|2.96|
耀江神马|33.00||
合计|10,120,966.50|100.00|
项目|期末余额|期初余额
应收利息|1,833,333.33|1,833,333.33
应收股利||
其他应收款|1,500,760,396.02|749,176,840.74
合计|1,502,593,729.35|751,010,174.07
项目|期末余额|期初余额
委托贷款|1,833,333.33|1,833,333.33
合计|1,833,333.33|1,833,333.33
(1). 重要逾期利息
(3). 应收股利
(4). 重要的账龄超过1 年的应收股利
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|1,418,545,396.02
1年以内小计|1,418,545,396.02
1至2 年|68,200,000.00
2至3 年|14,000,000.00
3年以上|
3至4 年|30,000.00
4至5 年|
5年以上|774,657.94
合计|1,501,550,053.96
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
合并内关联方|1,500,631,043.47|749,005,245.46
其他|919,010.49|955,253.22
合计|1,501,550,053.96|749,960,498.68
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|783,657.94|||783,657.94
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|6,000.00|||6,000.00
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|789,657.94|||789,657.94
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提坏账准备|783,657.94|6,000.00||||789,657.94
合计|783,657.94|6,000.00||||789,657.94
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
耀江神马|往来款|726,894,067.27|1年以内|48.41|
两湖置业|往来款|370,214,988.08|1年以内|24.66|
卧龙资管|往来款|179,880,000.00|1年以内、1-2年、2-3年|11.98|
上海矿业|往来款|147,932,442.71|1年以内|9.85|
卧龙舜和|往来款|70,545,000.00|1年以内|4.70|
合计|/|1,495,466,498.06|/|99.60|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|1,539,867,206.52||1,539,867,206.52|1,409,794,247.46||1,409,794,247.46
对联营、合营企业投资|714,612,747.80|83,307,062.21|631,305,685.59|710,630,448.48|9,672,345.65|700,958,102.83
合计|2,254,479,954.32|83,307,062.21|2,171,172,892.11|2,120,424,695.94|9,672,345.65|2,110,752,350.29
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
卧龙物业|2,100,000.00|||2,100,000.00||
清远五洲|353,391,181.00|||353,391,181.00||
耀江神马|552,596,816.46|||552,596,816.46||
墨水湖置业|351,706,250.00|||351,706,250.00||
两湖置业|50,000,000.00|||50,000,000.00||
天香南园|50,000,000.00|||50,000,000.00||
卧龙资管|50,000,000.00|||50,000,000.00||
上海矿业||130,072,959.06||130,072,959.06||
合计|1,409,794,247.46|130,072,959.06||1,539,867,206.52||
投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
君海网络|700,958,102.83|||10,422,299.32|||-6,440,000.00|-73,634,716.56||631,305,685.59|83,307,062.21
小计|700,958,102.83|||10,422,299.32|||-6,440,000.00|-73,634,716.56||631,305,685.59|83,307,062.21
合计|700,958,102.83|||10,422,299.32|||-6,440,000.00|-73,634,716.56||631,305,685.59|83,307,062.21
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|26,675,943.84|20,976,429.66|16,752,026.54|12,853,069.53
其他业务|24,741,306.69||22,735,849.15|
合计|51,417,250.53|20,976,429.66|39,487,875.69|12,853,069.53
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益|629,949,283.57|340,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益|10,422,299.32|9,911,525.76
处置长期股权投资产生的投资收益||7,948,305.13
处置交易性金融资产取得的投资收益||9,820,101.33
处置债权投资取得的投资收益|60,733,333.33|17,566,666.67
合计|701,104,916.22|385,246,598.89
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|472,233.64|
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|490,922.06|
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|-3,296,442.83|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|-34,412,519.92|
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|99,700.00|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,953,093.63|
减:所得税影响额|-10,249,116.52|
少数股东权益影响额|-20,225.23|
合计|-28,329,858.93|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|8.09|0.43|0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|8.86|0.47|0.47
董事长:王希全
董事会批准报送日期:2023 年4 月6 日
公司代码:900929公司简称:锦旅B股
上海锦江国际旅游股份有限公司2022 年年度报告摘要
经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2022年度母公司净利润6,093,912.57元,加上2022年初可供分配利润541,713,930.27元,减去2022年已分配利润662,781.35元,2022年末母公司报表中可供分配利润为547,145,061.49元。公司拟定2022年度利润分配预案为:以截至2022年12月31日的总股本132,556,270股为基数,每10股派发现金红利人民币0.05元(含税),红利派发总额计662,781.35元,剩余未分配利润546,482,280.14元结转下年度。
在批准2022年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 B股|上海证券交易所|锦旅B股|900929|国旅B股
联系人和联系方式|董事会秘书
姓名|张君
办公地址|上海市延安东路100号联谊大厦21楼
电话|021-20375012
电子信箱|zhangjun@jjtravel.com
本公司及下属主要子公司从事旅行社业务,组织海外游客入境旅游,中国公民国内旅游和出境旅游,向消费者提供观光旅游、休闲度假、会务会展、旅游咨询等服务。
公司销售以“锦江旅游”为主品牌的旅行产品,提供以“锦江会展”为主品牌的会务会展服务。
报告期内,公司旅游及相关业务占公司本期全部营业收入的比重为82.77%,与上年同期相比减少2.46个百分点, 没有发生重大变化。
行业情况
公司所处的行业为旅游行业,根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司归属于“商务服务业”。
国务院于2021年12月发布了《“十四五”旅游业发展规划》,其中指出,“十三五”以来,旅游业与其他产业跨界融合、协同发展,产业规模持续扩大,新业态不断涌现,旅游业对经济平稳健康发展的综合带动作用更加凸显。旅游业作为国民经济战略性支柱产业的地位更为巩固。党的二十大报告指出,坚持以文塑旅、以旅彰文,推进文化和旅游深度融合发展。
根据中国旅游研究院发布的《2022年中国旅游经济运行分析与2023年发展预测》(中国旅游经济蓝皮书No.15)(以下简称“《蓝皮书》”)指出:2022 年旅游市场景气下探,波动筑底,旅游产业景气、企业家信心、游客满意度等指标走低,政府托举政策和市场主体创新对于稳定旅游经济基本面发挥了积极作用。
《蓝皮书》显示,报告期内,市场景气下探,国内旅游跌至疫情以来新低。旅游市场复苏阻力下沉,旅游消费呈现“时间前移、空间就近、结构分散”特征。全年省域、市域旅游经济内循环明显,本地游、周边游、近郊游等近程化出游特征依旧显著,旅游消费的人口红利强于资源红利。旅游需求释放更多向周末、节假日等适游窗口期集中。旅游消费主体持续探索消费场景在结构上的多样性,游客在行程中更看重文化内涵和场景体验,“轻体重文”、社群旅游、夜间旅游、冰雪旅游等业态加速兴起。游客消费空间逐渐从景区、景点等传统旅游消费场所向历史文化街区、商圈休闲区、城市公园等公共消费空间扩展。
《蓝皮书》还指出,旅游产业景气不及预期,企业积极自救展现内生动力。市场主体积极创新消费场景,旅游景区乃至旅游产业的边界处于消失和重构的进程中。2022年,各地各级政府推出相关税收优惠、金融扶持、消费促进以及就业帮扶政策,对降低旅游业企业运营成本、增加企业盈利能力起到了较好的提振作用。
|2022年|2021年|本年比上年增减(%)|2020年
总资产|981,726,522.32|1,031,909,388.05|-4.86|1,027,516,257.90
归属于上市公司股东的净资产|696,260,278.99|755,921,483.20|-7.89|748,471,716.87
营业收入|199,625,135.36|295,094,506.15|-32.35|303,103,607.20
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入|173,092,041.77|258,087,361.54|-32.93|269,768,016.06
归属于上市公司股东的净利润|-76,653,337.42|1,407,291.53|-5,546.87|5,468,245.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-78,767,404.65|-2,061,224.23|不适用|-1,780,779.03
经营活动产生的现金流量净额|-92,884,643.34|-35,754,128.40|不适用|-52,082,026.41
加权平均净资产收益率(%)|-10.47|0.19|减少10.66个百分点|0.68
基本每股收益(元/股)|-0.5783|0.0106|-5,546.87|0.0413
稀释每股收益(元/股)|不适用|不适用|不适用|不适用
|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度
|(1-3 月份)|(4-6 月份)|(7-9 月份)|(10-12 月份)
营业收入|41,150,176.12|13,573,167.39|53,886,861.23|91,014,930.62
归属于上市公司股东的净利润|-11,795,569.73|16,531,274.91|-19,119,018.20|-62,270,024.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|-12,430,972.05|16,333,220.75|-21,706,500.21|-60,963,153.14
经营活动产生的现金流量净额|-5,226,167.28|-4,628,215.89|-48,547,719.69|-34,482,540.48
截至报告期末普通股股东总数(户)||||||11,676||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)||||||11,528||
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)||||||-||
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)||||||-||
前10 名股东持股情况||||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|股份类别|持有非流通股数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
||||||股份状态|数量|
上海锦江资本有限公司|0|66,556,270|50.21|未流通|66,556,270|无|-|国有法人
王雪玲|0|1,042,014|0.79|已流通|-|未知||境内自然人
陈尔愈|0|850,000|0.64|已流通|-|未知||境内自然人
 SPDR Portfolio Emerging Markets ETF|198,400|759,800|0.57|已流通|-|未知||境外法人
缪国庆|100,000|600,000|0.45|已流通|-|未知||境内自然人
 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED|-33,798|593,439|0.45|已流通|-|未知||境外法人
宋伟铭|70,961|539,000|0.41|已流通|-|未知||境内自然人
王文|0|497,309|0.38|已流通|-|未知||境内自然人
黄春辉|0|462,882|0.35|已流通|-|未知||境内自然人
 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION|453,862|453,862|0.34|已流通|-|未知||境外法人
 LIMITED-CLIENT ACCOUNT||||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||1.未知前十名股东之间存在关联关系或一致行动的情况;2.未知前十名流通股股东之间存在关联关系或一致行动的情况;3.未知前十名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系和一致行动的情况。||||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||-||||||
1  经营情况讨论与分析
报告期内,面对国内旅游业务时常“熔断”、出入境旅游业务基本停滞的状况,公司经营管理层根据董事会的部署和要求,紧紧围绕深化改革推进高质量发展的目标,在做好疫情防控工作的基础上,落实生产经营与深化改革工作“两手抓”,为文旅产业复苏做好蓄力准备。
(一)勠力同心,推进深化改革
在董事会的指导下,公司成立深化改革工作小组,以建成“全国领先的文旅和会展综合服务商”为战略目标,规划先行,战略引领,制定符合公司实际、体现发展趋势的《锦江旅游深化改革和高质量发展实施方案》(以下简称“《改革实施方案》”)并分步推进实施。
1、凝心聚力,强化共识。充分发挥公司党委“把方向、管大局、促落实”的领导作用,组织调研会、座谈会、意见征询、宣贯动员会等约60余场600多人次,广泛听取意见,加强交流沟通,耐心释疑解惑,将改革信号传递到底、覆盖到面,形成“唯改革创新才有未来”的共识。
2、聚焦瓶颈,重点突破。组织核心人员和业务骨干,成立赛马机制专项工作、人事制度改革、绩效考核机制、锦旅优选共享平台运行模式、业财融合数字化、导游销售队伍改革等6 个工作专班,压实任务,明确节点,召开工作研讨会议约60余场,针对重点、难点和堵点问题,集思广益,聚力破题。
3、反复酝酿,持续完善。以“全面性、全员性、全程性”为原则,各部门实行包干制,第一时间传达和解读政策信息,分层分级开展访谈,广泛发动全体干部员工参加深化改革大讨论。通过“两上两下”反复酝酿,将改革思路持续调整完善,最终形成可操作、可落地的《改革实施方案》。
4、人员安置,以人为本。以“人人有选择、人人有出路”为目标,公司在法规框架内尽可能争取最有利于员工的政策,形成了竞聘上岗、集团内换岗、企业内部退养、终止或协商解除劳动关系等分流安置方向,引导员工提前锁定补贴标准,最大化维护员工的合法权益。
5、公开透明,程序合规。相关深化改革的重要文件通过多种渠道及时统一发布,并将“三定方案”、考核细则、竞聘办法等制度性文件汇编成册发放至员工手中。公司外聘法务团队参与文件起草和执行,并联合工会、人事部门开设咨询专窗,共计接待员工近200 人次。根据职代会制度规范要求,公司于9月2日召开职代会,审议通过“旅行社企业市场化改革员工安置方案”。
6、竞聘上岗,择优录用。根据“竞聘上岗实施办法”,按照“评聘分离、民主集中、择优录取”的方式,面向公司全体员工统一公布竞聘信息。在近2 个月的时间内,累计发布岗位三百余个,涉及6个管理服务部门、22个业务战队、5个平台部门,累计开展面试36 场,有三百余人次参加了面试。
(二)聚焦重点,夯实高质量发展基础
以《改革实施方案》为蓝图,从商业模式、体制机制和人事制度改革三大抓手切入,聚焦重点任务,基本实现2022 年“组建业务战队、理顺组织架构、完善管理系统”等阶段性目标,并启动锦江旅游“新征程、再出发”各项工作。
1、商业模式调整初具形态。按计划新建及整合锦旅优选共享、锦江商旅服务、在线客户服务等三个业务平台,加快大众旅游业务“平台模式”和企事业商旅业务“一站式服务”转型升级。根据战略定位,发力资源端项目拓展,2022年已与十几个省、市地方政府机构及地方文旅企业开展交流与合作。
2、扁平化组织和管理体系形成框架。公司以“1 个管理平台+2 个运营法体”构建全新的扁平化组织架构和管理体系。其中,新设立的全资子公司“上海锦江优选旅行服务有限公司”已完成工商注册。
3、赛马机制效能进一步激发。进一步划小核算单位,通过竞聘方式产生业务领军人物并组建业务战队以及平台部门。在管理合规的前提下,就业务运行中的事权、财权、人事权,根据实际需要向业务战队充分授权。实施“三层指标”刚性考核,业务部门独立核算并承担经营指标,实现公司和员工“利益共享、风险共担”。
4、人员安置分流平稳有效。报告期内,公司所属旅行社企业分流安置员工二百余人,分流安置工作平稳,为实现公司高质量发展奠定了基础。
5、人事制度改革接轨市场。竞聘上岗、分流安置和薪酬套改三项工作的同步有序推进为优化公司劳动用工制度和薪酬管理体系创造良好条件。竞聘上岗人员全部重新建立岗位聘用关系,并匹配新的薪酬考核体系,“能进能出”劳动用工体系得到落实。同时,广开渠道从市场上重点招聘相关专业化人才,吸引聚集优秀人才。
(三)砥砺奋进,不懈挖掘商机
报告期内,面对旅行社业务反复经历“收客-取消-退团”的困境,公司积极采取措施,开展各项业务。
1、深耕本地游业务。以多视角认识和发现“海派城市”魅力为目标,基于人文精神、非遗传承、野趣乐趣等主题元素,推出个性化本地游产品。年内串联设计了14 条“City Walk”特色线路,组织发团近80班、近1600人次。
2、打响“工会游”品牌。响应市总工会“爱上海、游上海、品上海”活动号召,对接全市相关政府机关、企事业单位工会组织,凸显“红色主题”、“生态休闲”、“民俗文化”、“时尚都市”、“古镇”、“非遗”、“特色场馆”等工会游产品主题。全年组织出行5万余人次。
3、坚持“高端定制”和品牌营销。继续推广“新东方列车”等高端旅行项目,为游客提供“移动酒店”和“当地深度体验”服务。进一步磨合新媒体运作能力,持续推动客群向年轻化方向发展,以“高频”复购带动“低频”旅游产品的销售。
4、融入集团产业链推进文旅融合。利用集团产业链优势,与多地政府机构、文旅部门展开对接,了解当地文旅资源与项目规划,积极匹配相契合的文旅运营内容。公司与福建泰宁进行推广合作,形成“景区+酒店+特色产品销售”新模式。
5、打造会展商旅服务“一条龙”。针对国企、央企、外资企业、政府机构、行业协会等不同类型的客户,分层细化服务方案,形成合理、系统、透明的一站式差旅流程和服务模式。在维护存量客户的基础上,将传统接待业务向全案业务转变,提升利润空间。
(四)数字化转型,提升管理水平
结合深化改革要求,制订公司数字化转型方案和数字化三年行动计划,适配新的商业模式和管理体系,落实“业财融合”和业务流程标准化改造。