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|其他|文广集团|在本次重大资产重组完成后,本公司与存续公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持相互独立,具体如下:1、保证存续公司资产独立完整本公司保证不会占用存续公司的资金和资产。2、保证存续公司人员独立本公司保证存续公司继续拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系,该等体系与本公司完全独立。本公司及本公司控制的主体向存续公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行,不干预存续公司董事会和股东大会行使职权做出人事任免决定。存续公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在存续公司工作,并在存续公司领取薪酬,不在本公司担任职务。3、保证存续公司财务独立本公司保证存续公司继续拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系;存续公司具有规范、独立的财务会计制度;存续公司独立在银行开户,不与本公司共用银行账户;存续公司的财务人员不在本公司兼职;存续公司依法独立纳税;存续公司能够独立作出财务决策,本公司不干预存续公司的资金使用。
4、保证存续公司机构独立本公司保证存续公司将继续保持健全的股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织结构;存续公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程的规定独立行使职权。5、保证存续公司业务独立存续公司继续拥有独立的经营管理系统,有独立开展经营业务的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。本公司除依法行使股东权利外,不会对存续公司的正常经营活动进行干预。|本次重大资产重组中作出,无履行期限。|否|是
股东或关联方名称|关联关系|占用时间|发生原因|期初余额|报告期新增占用金额|报告期偿还总金额|期末余额|截至年报披露日余额|预计偿还方式|预计偿还金额|预计偿还时间
上海东方龙新媒体有限公司|其他关联方|1年内|出表前内部经营性资金借款|103,000.00||103,000.00|0|0|||
上海东方龙新媒体有限公司|其他关联方|1年内|借款利息|585.27||585.27|0|0|||
合计|/|/|/|103,585.27||103,585.27|0|0|/||/
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例|||||0%||||||
控股股东及其他关联方非经营性占用资金的决策程序|||||不适用||||||
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明|||||不适用||||||
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明|||||不适用||||||
注册会计师对资金占用的专项审核意见(如有)|||||东方明珠汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致||||||
年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况与专项审核意见不一致的原因说明(如有)|||||不涉及||||||
|原聘任|现聘任
境内会计师事务所名称|立信会计师事务所(特殊普通合伙)|天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|6,140,000.00|5,000,000.00
境内会计师事务所审计年限|14年|1年
境内会计师事务所注册会计师姓名|/|马罡、张五一
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|/|1年
境外会计师事务所名称|/|/
境外会计师事务所报酬|/|/
境外会计师事务所审计年限|/|/
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)|1,000,000.00
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)自东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称“公司”)重组后已连续7 年为公司提供审计服务,在为公司提供审计服务的过程中,立信坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构职责,从专业角度切实维护了公司及股东的合法权益。
为继续保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性,综合考虑公司经营发展及审计工作需求,聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与立信进行了充分沟通,立信对变更事项无异议。
公司于2022 年11 月7 日召开的第十届董事会第三次(临时)会议审议通过了《变更会计师事务所的议案》。同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构。2022 年度审计费用为600 万元(含税);其中年报审计费用500 万元(含税),内控审计费用100 万元(含税)。
公司于2022 年11月23日召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
2022 年4 月28 日,公司第九届董事会第三十次会议审议通过《2022 年度日常经营性关联交易的议案》《关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》,并经2022 年6月29日公司2021 年年度股东大会审议通过。详见公司于2022年4月30 日、6月30日在上海证券交易所网站披露的公告。
详见财务报告附注十一、关联方及关联交易。
(1)持续推动北京盖娅互娱网络科技股份有限公司股权重组海外上市方案
鉴于盖娅互娱在筹划海外上市及上市前重组事项,公司第九届董事会第二十次(临时)会议审议通过了《关于推动北京盖娅互娱网络科技股份有限公司股权重组海外上市方案的议案》,公司与盖娅互娱的控股股东、盖娅互娱的实际控制人经过协商,签署了《关于北京盖娅互娱网络科技股份有限公司之现金补偿协议》及《重组框架协议》,就盖娅互娱投资项目中,公司享有的股东权利以及与本次投资有关的主要事项进行了约定。详见公司于2021 年7 月6 日披露的《关于推动北京盖娅互娱网络科技股份有限公司股权重组海外上市方案的公告》(公告编号:临2021-044)。
截至目前,相关工作仍在持续推进中。
(2)签署《国有土地上非居住房屋补偿协议》暨重大资产重组实施进展
(1)为支持南京复地明珠项目开发建设,南京复地明珠各股东按持股比例以同等条件向南京复地明珠的全资孙公司复邑置业提供股东借款。其中公司向复邑置业提供人民币11.22 亿元的股东借款,期限36个月,以实际划款日为准,借款利率8%/年。
2020 年12 月31 日,公司第九届董事会第十四次(临时)会议审议并通过了《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》,议案以10票同意,0 票反对,0票弃权的表决结果通过。
截止2022年12月31日,已收到还款7.446亿元,借款余额3.774亿元。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(2)转让东方龙股权后,产生的关联债务问题的解决
2021 年12 月24 日,公司通过上海联合产权交易所转让东方龙50%股权,详见公司于2021 年12月25 日披露的《关于拟公开挂牌转让上海东方龙新媒体有限公司50%股权暨引入战略投资者的进展公告》(公告编号:临2021-062号)。
依据企业会计准则相关标准,东方龙自完成工商变更登记之日起不再纳入上市公司合并财务报表范围,详见公司于2021 年12 月29 日披露的《关于公开挂牌转让上海东方龙新媒体有限公司50%股权暨引入战略投资者之完成工商变更登记的公告》(公告编号:临2021-063号)。
东方龙作为上市公司全资子公司期间,公司为支持其业务发展所提供的借款及相应利息,报告期内公司已全部收回。
关联方|关联关系|每日最高存款限额|存款利率范围|期初余额|本期发生额||期末余额
|||||本期合计存入金额|本期合计取出金额|
上海文化广播影视集团财务有限公司|联营公司|5,000,000,000.00|0.35%~2.10%|1,471,192,957.12|4,013,438,658.88|3,102,579,162.01|2,382,052,453.99
合计|/|/|/|1,471,192,957.12|4,013,438,658.88|3,102,579,162.01|2,382,052,453.99
关联方|关联关系|贷款额度|贷款利率范围|期初余额|本期发生额||期末余额
|||||本期合计贷款金额|本期合计还款金额|
上海文化广播影视集团财务有限公司|联营公司|2,338,980,000.00|3.50%||39,683,590.92||39,683,590.92
合计|/|/|/||39,683,590.92||39,683,590.92
关联方|关联关系|业务类型|总额|实际发生额
上海文化广播影视集团财务有限公司|联营公司|授信|2,342,980,000.00|40,082,090.92
上海文化广播影视集团财务有限公司|联营公司|其他金融业务|800.00|800.00
本公司与上海文化广播影视集团财务有限公司签署《金融服务协议》,最近一期合同有效期自2022 年8 月1 日至2023 年7 月31 日,按照协议上海文化广播影视集团财务有限公司将为本公司及子公司提供存款、贷款、结算业务、中间业务、财务顾问及咨询代理等金融服务,截止2022 年12 月31日,本公司及子公司在上海文化广播影视集团财务有限公司贷款余额39,683,590.92 元。
截止2022年12月31 日,本公司及子公司存放在上海文化广播影视集团财务有限公司的存款余额为2,382,052,453.99元,存款利率为银行同期优惠存款利率,本期实收利息为17,407,882.05 元。
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保物(如有)|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|反担保情况|是否为关联方担保|关联关系
东方明珠新媒体股份有限公司|公司本部|南京复邑置业有限公司|612,000,000.00|2022/6/30|2022/6/30|2027/7/20|连带责任担保||否|否|||是|联营公司
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)||||||612,000,000.00||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)||||||612,000,000.00||||||||
公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计||||||||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||130,050,000.00||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)||||||742,050,000.00||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)||||||2.54||||||||
其中:||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)||||||||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)||||||742,050,000.00||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)||||||||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E)||||||742,050,000.00||||||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||||||||||
担保情况说明||||||公司下属子公司按房地产经营惯例,为商品房承购人提供阶段性银行按揭贷款担保,截至报告期末,银行按揭贷款担保余额为人民币0.8亿元。||||||||
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财|自有资金|15,500,000,000.00|9,830,000,000.00|
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
工商银行|银行保本结构性存款|500,000,000.00|2021/04/29|2022/04/29|自有资金|固定收益类产品|现金|1.50-3.35%||15,606,500.00|500,000,000.00|是||
工商银行|银行保本结构性存款|500,000,000.00|2021/05/24|2022/05/24|自有资金|固定收益类产品|现金|1.50-3.25%||14,630,500.00|500,000,000.00|是||
工商银行|银行保本结构性存款|500,000,000.00|2022/01/28|2023/01/06|自有资金|固定收益类产品|现金|1.50-3.40%||-||是||
光大银行|银行保本结构性存款|300,000,000.00|2022/08/01|2022/11/01|自有资金|固定收益类产品|现金|1.50-3.30%||2,475,000.00|300,000,000.00|是||
光大银行|银行保本结构性存款|500,000,000.00|2022/09/27|2023/03/27|自有资金|固定收益类产品|现金|1.75-3.00%||-||是||
光大银行|银行保本结构性存款|400,000,000.00|2022/10/21|2023/01/13|自有资金|固定收益类产品|现金|1.10-3.05%||-||是||
光大银行|银行保本结构性存款|350,000,000.00|2022/10/24|2023/01/13|自有资金|固定收益类产品|现金|1.10-2.99%||-||是||
光大银行|银行保本结构性存款|500,000,000.00|2022/11/03|2023/02/03|自有资金|固定收益类产品|现金|1.50-2.95%||-||是||
广发银行|银行保本结构性存款|80,000,000.00|2022/01/17|2022/04/18|自有资金|固定收益类产品|现金|1.50%-4.00%||299,178.08|80,000,000.00|是||
广发银行|银行保本结构性存款|500,000,000.00|2021/02/26|2022/02/25|自有资金|固定收益类产品|现金|1.50-3.25%||16,205,479.45|500,000,000.00|是||
广发银行|银行保本结构性存款|500,000,000.00|2021/03/22|2022/03/22|自有资金|固定收益类产品|现金|1.50-3.35%||16,750,000.00|500,000,000.00|是||
广发银行|银行保本结构性存款|500,000,000.00|2022/02/17|2023/02/17|自有资金|固定收益类产品|现金|1.50-3.30%||-||是||
建设银行|银行保本结构性存款|200,000,000.00|2021/01/19|2022/01/19|自有资金|固定收益类产品|现金|2.10-3.40%||6,800,000.00|200,000,000.00|是||
建设银行|银行保本结构性存款|700,000,000.00|2021/02/08|2022/02/08|自有资金|固定收益类产品|现金|2.10-3.30%||23,100,000.00|700,000,000.00|是||
建设银行|银行保本结构性存款|200,000,000.00|2021/03/01|2022/03/01|自有资金|固定收益类产品|现金|2.10-3.25%||6,500,000.00|200,000,000.00|是||
建设银行|银行保本结构性存款|200,000,000.00|2021/03/24|2022/03/24|自有资金|固定收益类产品|现金|2.10-3.25%||6,500,000.00|200,000,000.00|是||
建设银行|银行保本结构性存款|600,000,000.00|2021/04/14|2022/04/14|自有资金|固定收益类产品|现金|2.10-3.25%||19,329,630.00|600,000,000.00|是||
建设银行|银行保本结构性存款|300,000,000.00|2021/07/16|2022/06/02|自有资金|固定收益类产品|现金|1.80-3.50%||8,936,650.55|300,000,000.00|是||
建设银行|银行保本结构性存款|200,000,000.00|2022/02/22|2023/02/22|自有资金|固定收益类产品|现金|2.00-3.25%||-||是||
建设银行|银行保本结构性存款|700,000,000.00|2022/03/14|2022/06/14|自有资金|固定收益类产品|现金|1.60-3.40%||5,998,904.11|700,000,000.00|是||
建设银行|银行保本结构性存款|570,000,000.00|2022/05/18|2022/11/18|自有资金|固定收益类产品|现金|1.80-3.50%||10,056,986.30|570,000,000.00|是||
建设银行|银行保本结构性存款|500,000,000.00|2022/05/18|2022/12/08|自有资金|固定收益类产品|现金|1.80-3.50%||9,780,821.92|500,000,000.00|是||
建设银行|银行保本结构性存款|1,000,000,000.00|2022/06/17|2022/11/17|自有资金|固定收益类产品|现金|1.60-3.50%||14,671,232.88|1,000,000,000.00|是||
建设银行|银行保本结构性存款|500,000,000.00|2022/06/29|2022/12/12|自有资金|固定收益类产品|现金|1.60-3.40%||7,731,506.85|500,000,000.00|是||
建设银行|银行保本结构性存款|500,000,000.00|2022/07/20|2022/11/21|自有资金|固定收益类产品|现金|1.60-3.40%||5,775,342.47|500,000,000.00|是||
建设银行|银行保本结构性存款|200,000,000.00|2022/09/30|2023/03/01|自有资金|固定收益类产品|现金|1.50-3.18%||-||是||
建设银行|银行保本结构性存款|350,000,000.00|2022/10/26|2023/03/03|自有资金|固定收益类产品|现金|1.50-3.08%||-||是||
建设银行|银行保本结构性存款|400,000,000.00|2022/11/23|2023/03/15|自有资金|固定收益类产品|现金|1.50-3.08%||-||是||
建设银行|银行保本结构性存款|1,500,000,000.00|2022/11/23|2023/04/12|自有资金|固定收益类产品|现金|1.50-3.08%||-||是||
建设银行|银行保本结构性存款|800,000,000.00|2022/12/16|2023/06/02|自有资金|固定收益类产品|现金|1.50-3.08%||-||是||
建设银行|银行保本结构性存款|150,000,000.00|2022/09/28|2023/01/06|自有资金|固定收益类产品|现金|1.50%-3.18%||-||是||
交通银行|银行保本结构性存款|150,000,000.00|2022/04/01|2022/12/12|自有资金|固定收益类产品|现金|1.90-5.10%||1,991,095.89|150,000,000.00|是||
交通银行|银行保本结构性存款|150,000,000.00|2022/04/01|2022/12/12|自有资金|固定收益类产品|现金|1.90-5.10%||5,344,520.55|150,000,000.00|是||
交通银行|银行保本结构性存款|300,000,000.00|2022/12/19|2023/12/15|自有资金|固定收益类产品|现金|1.65-2.85%||-||是||
交通银行|银行保本结构性存款|70,000,000.00|2021/12/24|2022/04/01|自有资金|固定收益类产品|现金|1.35%-3.20%||601,424.66|70,000,000.00|是||
宁波银行|银行保本结构性存款|100,000,000.00|2022/09/30|2023/09/25|自有资金|固定收益类产品|现金|1.50-3.10%||-||是||
宁波银行|银行保本结构性存款|100,000,000.00|2022/10/27|2023/10/27|自有资金|固定收益类产品|现金|1.50-3.00%||-||是||
宁波银行|银行保本结构性存款|100,000,000.00|2022/11/29|2023/11/29|自有资金|固定收益类产品|现金|1.50-3.00%||-||是||
浦发银行|银行保本结构性存款|40,000,000.00|2021/09/30|2022/01/10|自有资金|固定收益类产品|现金|1.40%-3.45%||332,222.22|40,000,000.00|是||
浦发银行|银行保本结构性存款|60,000,000.00|2021/09/30|2022/01/10|自有资金|固定收益类产品|现金|1.40%-3.45%||498,333.33|60,000,000.00|是||
浦发银行|银行保本结构性存款|100,000,000.00|2021/09/30|2022/01/10|自有资金|固定收益类产品|现金|1.40%-3.45%||830,555.56|100,000,000.00|是||
浦发银行|银行保本结构性存款|30,000,000.00|2021/11/19|2022/02/18|自有资金|固定收益类产品|现金|1.40%-3.35%||236,250.00|30,000,000.00|是||
浦发银行|银行保本结构性存款|40,000,000.00|2021/11/19|2022/02/18|自有资金|固定收益类产品|现金|1.40%-3.35%||315,000.00|40,000,000.00|是||
浦发银行|银行保本结构性存款|30,000,000.00|2021/11/19|2022/02/18|自有资金|固定收益类产品|现金|1.40%-3.35%||236,250.00|30,000,000.00|是||
浦发银行|银行保本结构性存款|20,000,000.00|2021/12/17|2022/01/17|自有资金|固定收益类产品|现金|1.40%-3.30%||51,666.67|20,000,000.00|是||
浦发银行|银行保本结构性存款|30,000,000.00|2021/12/17|2022/03/17|自有资金|固定收益类产品|现金|1.40%-3.35%||236,250.00|30,000,000.00|是||
浦发银行|银行保本结构性存款|60,000,000.00|2021/12/17|2022/03/17|自有资金|固定收益类产品|现金|1.40%-3.35%||472,500.00|60,000,000.00|是||
浦发银行|银行保本结构性存款|30,000,000.00|2021/12/22|2022/03/22|自有资金|固定收益类产品|现金|1.40%-3.40%||240,000.00|30,000,000.00|是||
浦发银行|银行保本结构性存款|30,000,000.00|2022/03/07|2022/06/07|自有资金|固定收益类产品|现金|1.40%-3.30%||232,500.00|30,000,000.00|是||
浦发银行|银行保本结构性存款|30,000,000.00|2022/03/07|2022/06/07|自有资金|固定收益类产品|现金|1.40%-3.30%||232,500.00|30,000,000.00|是||
浦发银行|银行保本结构性存款|50,000,000.00|2022/06/17|2022/09/16|自有资金|固定收益类产品|现金|1.35%-3.25%||381,250.00|50,000,000.00|是||
浦发银行|银行保本结构性存款|90,000,000.00|2022/06/17|2022/09/16|自有资金|固定收益类产品|现金|1.35%-3.25%||686,250.00|90,000,000.00|是||
浦发银行|银行保本结构性存款|30,000,000.00|2022/06/17|2022/09/16|自有资金|固定收益类产品|现金|1.35%-3.25%||228,750.00|30,000,000.00|是||
浦发银行|银行保本结构性存款|30,000,000.00|2022/10/08|2023/01/10|自有资金|固定收益类产品|现金|1.30%-3.15%||-||是||
浦发银行|银行保本结构性存款|70,000,000.00|2022/10/08|2023/01/10|自有资金|固定收益类产品|现金|1.30%-3.15%||-||是||
浦发银行|银行保本结构性存款|40,000,000.00|2022/10/08|2023/01/10|自有资金|固定收益类产品|现金|1.30%-3.15%||-||是||
浦发银行|银行保本结构性存款|30,000,000.00|2022/10/08|2023/01/10|自有资金|固定收益类产品|现金|1.30%-3.15%||-||是||
浦发银行|银行保本结构性存款|45,000,000.00|2022/11/14|2023/02/14|自有资金|固定收益类产品|现金|1.30%-3.05%||-||是||
浦发银行|银行保本结构性存款|20,000,000.00|2022/11/14|2023/02/14|自有资金|固定收益类产品|现金|1.30%-3.05%||-||是||
浦发银行|银行保本结构性存款|20,000,000.00|2022/11/14|2023/02/14|自有资金|固定收益类产品|现金|1.30%-3.05%||-||是||
浦发银行|银行保本结构性存款|20,000,000.00|2022/11/14|2023/02/14|自有资金|固定收益类产品|现金|1.30%-3.05%||-||是||
浦发银行|银行保本结构性存款|20,000,000.00|2022/11/14|2023/02/14|自有资金|固定收益类产品|现金|1.30%-3.05%||-||是||
浦发银行|银行保本结构性存款|15,000,000.00|2022/11/14|2023/02/14|自有资金|固定收益类产品|现金|1.30%-3.05%||-||是||
浦发银行|银行保本结构性存款|10,000,000.00|2022/12/09|2023/03/09|自有资金|固定收益类产品|现金|1.30%-2.9%||-||是||
浦发银行|银行保本结构性存款|20,000,000.00|2022/12/09|2023/03/09|自有资金|固定收益类产品|现金|1.30%-2.9%||-||是||
浦发银行|银行保本结构性存款|10,000,000.00|2022/12/09|2023/03/09|自有资金|固定收益类产品|现金|1.30%-2.9%||-||是||
浦发银行|银行保本结构性存款|30,000,000.00|2022/12/14|2023/03/14|自有资金|固定收益类产品|现金|1.30%-2.9%||-||是||
浦发银行|银行保本结构性存款|500,000,000.00|2021/12/30|2022/06/02|自有资金|固定收益类产品|现金|1.40-3.37%||7,161,250.00|500,000,000.00|是||
浦发银行|银行保本结构性存款|750,000,000.00|2022/06/13|2022/08/01|自有资金|固定收益类产品|现金|1.35-3.33%||3,195,208.33|750,000,000.00|是||
浦发银行|银行保本结构性存款|500,000,000.00|2022/11/01|2023/11/01|自有资金|固定收益类产品|现金|1.85-3.00%||-||是||
上海银行|银行保本结构性存款|1,200,000,000.00|2021/07/15|2022/07/13|自有资金|固定收益类产品|现金|1.00-3.50%||40,576,438.36|1,200,000,000.00|是||
上海银行|银行保本结构性存款|200,000,000.00|2021/09/30|2022/09/28|自有资金|固定收益类产品|现金|1.50-3.30%||2,983,561.64|200,000,000.00|是||
上海银行|银行保本结构性存款|800,000,000.00|2021/10/21|2022/10/19|自有资金|固定收益类产品|现金|1.50-3.30%||25,459,726.03|800,000,000.00|是||
上海银行|银行保本结构性存款|200,000,000.00|2021/12/16|2022/12/14|自有资金|固定收益类产品|现金|1.50-3.30%||6,364,931.51|200,000,000.00|是||
上海银行|银行保本结构性存款|600,000,000.00|2021/12/30|2022/12/28|自有资金|固定收益类产品|现金|1.50-3.40%||19,691,506.85|600,000,000.00|是||
上海银行|银行保本结构性存款|200,000,000.00|2022/09/20|2023/09/18|自有资金|固定收益类产品|现金|1.50-2.90%||-||是||
兴业银行|银行保本结构性存款|500,000,000.00|2021/09/16|2022/09/08|自有资金|固定收益类产品|现金|1.80-3.34%||16,333,972.60|500,000,000.00|是||
兴业银行|银行保本结构性存款|40,000,000.00|2022/01/24|2022/04/25|自有资金|固定收益类产品|现金|1.50%-3.23%||322,115.07|40,000,000.00|是||
兴业银行|银行保本结构性存款|40,000,000.00|2022/06/20|2022/09/20|自有资金|固定收益类产品|现金|1.50%-3.25%||305,490.41|40,000,000.00|是||
兴业银行|银行保本结构性存款|40,000,000.00|2022/09/30|2023/01/09|自有资金|固定收益类产品|现金|1.50%-3.09%||-||是||
兴业银行|银行保本结构性存款|500,000,000.00|2022/09/19|2023/09/04|自有资金|固定收益类产品|现金|1.80-3.15%||-||是||
招商银行|银行保本结构性存款|80,000,000.00|2022/06/20|2022/09/19|自有资金|固定收益类产品|现金|1.60%-3.20%||598,356.16|80,000,000.00|是||
招商银行|银行保本结构性存款|80,000,000.00|2022/09/30|2022/12/30|自有资金|固定收益类产品|现金|1.85%-3.05%||568,438.36|80,000,000.00|是||
招商银行|银行保本结构性存款|30,000,000.00|2022/11/18|2023/02/17|自有资金|固定收益类产品|现金|1.85%-3.00%||-||是||
招商银行|银行保本结构性存款|30,000,000.00|2022/12/09|2023/03/09|自有资金|固定收益类产品|现金|1.85%-3.00%||-||是||
中国银行|银行保本结构性存款|250,500,000.00|2021/01/18|2022/01/18|自有资金|固定收益类产品|现金|2.10-4.1750%||5,260,500.00|250,500,000.00|是||
中国银行|银行保本结构性存款|249,500,000.00|2021/01/18|2022/01/18|自有资金|固定收益类产品|现金|2.09-4.1827%||10,435,836.50|249,500,000.00|是||
中国银行|银行保本结构性存款|99,500,000.00|2022/09/19|2023/09/18|自有资金|固定收益类产品|现金|1.70-4.4264%||-||是||
中国银行|银行保本结构性存款|100,500,000.00|2022/09/19|2023/09/19|自有资金|固定收益类产品|现金|1.69-4.4336%||-||是||
中国银行|银行保本结构性存款|200,500,000.00|2022/11/21|2023/05/22|自有资金|固定收益类产品|现金|1.40-4.5455%||-||是||
中国银行|银行保本结构性存款|199,500,000.00|2022/11/21|2023/05/23|自有资金|固定收益类产品|现金|1.39-4.5355%||-||是||
中国银行|银行保本结构性存款|124,500,000.00|2022/12/01|2023/06/04|自有资金|固定收益类产品|现金|1.59-4.3718%||-||是||
中国银行|银行保本结构性存款|125,500,000.00|2022/12/01|2023/06/05|自有资金|固定收益类产品|现金|1.60-4.3818%||-||是||
中国银行|银行保本结构性存款|174,500,000.00|2022/12/19|2023/06/25|自有资金|固定收益类产品|现金|1.59-4.3718%||-||是||
中国银行|银行保本结构性存款|175,500,000.00|2022/12/19|2023/06/26|自有资金|固定收益类产品|现金|1.60-4.3818%||-||是||
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
委托贷款|自有资金|210,000,000.00|160,000,000.00|
受托人|委托贷款类型|委托贷款金额|委托贷款起始日期|委托贷款终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托贷款计划|减值准备计提金额(如有)
浦发银行|委托贷款|20,000,000|2021/1/18|2022/1/17|自有资金|上海嘉定东方有线网络有限公司||3.85%||778,555.56|20,000,000.00|是||
浦发银行|委托贷款|20,000,000|2021/4/22|2022/4/21|自有资金|上海嘉定东方有线网络有限公司||3.85%||778,555.56|20,000,000.00|是||
工商银行|委托贷款|50,000,000|2021/12/20|2022/6/19|自有资金|上海嘉定东方有线网络有限公司||3.85%||978,541.66|50,000,000.00|是||
浦发银行|委托贷款|40,000,000|2021/11/10|2022/11/9|自有资金|上海嘉定东方有线网络有限公司||3.85%||1,557,111.11|40,000,000.00|是||
浦发银行|委托贷款|30,000,000|2021/12/15|2022/12/14|自有资金|上海嘉定东方有线网络有限公司||3.85%||1,167,833.33|30,000,000.00|是||
工商银行|委托贷款|50,000,000|2022/6/20|2022/12/19|自有资金|上海嘉定东方有线网络有限公司||3.85%||975,333.33|50,000,000.00|是||
兴业银行|委托贷款|163,000,000|2021/8/3|2022/9/22|自有资金|上海明松置业有限公司||5.00%||9,395,138.90|163,000,000.00|是||
浦发银行|委托贷款|20,000,000|2022/1/17|2023/1/16|自有资金|上海嘉定东方有线网络有限公司||3.80%||||是||
浦发银行|委托贷款|20,000,000|2022/4/21|2023/4/20|自有资金|上海嘉定东方有线网络有限公司||3.70%||||是||
浦发银行|委托贷款|40,000,000|2022/11/15|2023/11/14|自有资金|上海嘉定东方有线网络有限公司||3.65%||||是||
浦发银行|委托贷款|30,000,000|2022/12/14|2025/12/13|自有资金|上海嘉定东方有线网络有限公司||3.975%||||是||
工商银行|委托贷款|50,000,000|2022/12/23|2023/12/19|自有资金|上海嘉定东方有线网络有限公司||3.65%||||是||
截至2022年12月31日,公司及子公司在文广财务公司的存款余额为2,382,052,453.99元,贷款余额为39,683,590.92 元。
截至报告期末普通股股东总数(户)|137,983
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|144,806
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|/
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|/
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
上海文化广播影视集团有限公司|0|1,569,830,431|45.98|0|无|0|国有法人
中国证券金融股份有限公司|-67,086,672|58,822,353|1.72|0|无|0|国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司|0|33,748,834|0.99|0|无|0|国有法人
上海久事体育资产经营有限公司|0|22,551,658|0.66|0|无|0|国有法人
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金|4,619,400|20,721,955|0.61|0|无|0|其他
上海国际影视节中心|0|19,271,465|0.56|0|无|0|国有法人
上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业(有限合伙)|0|17,237,200|0.50|0|质押|17,237,126|境内非国有法人
上海文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)|0|17,076,780|0.50|0|无|0|境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司-中证500 交易型开放式指数证券投资基金|5,706,500|17,019,303|0.50|0|无|0|境内非国有法人
国开金融有限责任公司|0|16,043,170|0.47|0|无|0|国有法人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类|数量|
上海文化广播影视集团有限公司||1,569,830,431|||人民币普通股|1,569,830,431|
中国证券金融股份有限公司||58,822,353|||人民币普通股|58,822,353|
中央汇金资产管理有限责任公司||33,748,834|||人民币普通股|33,748,834|
上海久事体育资产经营有限公司||22,551,658|||人民币普通股|22,551,658|
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金||20,721,955|||人民币普通股|20,721,955|
上海国际影视节中心||19,271,465|||人民币普通股|19,271,465|
上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业(有限合伙)||17,237,200|||人民币普通股|17,237,200|
上海文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)||17,076,780|||人民币普通股|17,076,780|
中国农业银行股份有限公司-中证500 交易型开放式指数证券投资基金||17,019,303|||人民币普通股|17,019,303|
国开金融有限责任公司||16,043,170|||人民币普通股|16,043,170|
前十名股东中回购专户情况说明||2021 年2 月26 日,公司召开第九届董事会第十六次(临时)会议、第九届监事会第九次(临时)会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。2021 年5 月25 日,公司完成回购,回购的股份存放于公司回购专用证券账户,回购股份总数为52,600,384 股,占公司总股本的1.54%(详见公告临2021-036)。|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明||不适用。|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||公司控股股东上海文化广播影视集团有限公司与前10 名其他股东之间不存在关联关系和《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;公司未知前10 名其他股东之间是否存在关联关系和《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用。|||||
注释:“东方明珠新媒体股份有限公司回购专用证券账户”未在前十名股东持股情况中列示,截至本报告期末,“东方明珠新媒体股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股份52,600,384 股,占公司总股本的1.54%。
战略投资者或一般法人的名称|约定持股起始日期|约定持股终止日期
上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业(有限合伙)|2015-05-18|2018-05-18
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明|该等战略投资者均因参与百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠(集团)股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项中非公开发行成为前10名股东,承诺限售锁定三十六个月。|
名称|上海文化广播影视集团有限公司
单位负责人或法定代表人|沈军
成立日期|2014-03-28
主要经营业务|广播、电视节目的制作、发行及衍生品开发、销售,各类广告的设计、制作、代理、发布,广播电视领域内的技术服务,广播电视设备租赁、经营,承办大型活动、舞美制作、会议会展服务,网络传输,网站运营,现场演艺,演艺经纪,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),投资管理,文化用品批发零售,货物及技术的进出口业务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|无
天职业字[2023]28094号
东方明珠新媒体股份有限公司全体股东:
我们审计了东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称东方明珠)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了东方明珠2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于东方明珠,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
关键审计事项|该事项在审计中是如何应对的
(一)收入的确认|
如财务报表附注六、(六十一)所述,由于营业收入是东方明珠关键业绩指标之一,可能存在东方明珠管理层(以下简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。|审计应对:(1)了解与收入确认相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;(2)检查主要的销售合同,查看主要合同条款或条件,核实收入确认方法是否适当;(3)对收入及毛利率按年度等实施分析程序,识别是否存在重大或异常波动,并查明波动原因;(4)对不同类型收入选取样本,根据各业务类型抽取合同及收入确认相关支持性证据进行细节测试;(5)对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试,评价营业收入是否在恰当期间确认;(6)检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
(二)商誉的减值|
如财务报表附注六、(二十八)所述东方明珠商誉金额600,585,712.42 元,管理层每年年末对商誉进行减值测试,管理层聘请评估师对商誉资产组进行评估,由于商誉的减值是一项重大会计估计,评估师的评估涉及较多的参数及假设,因此我们将商誉减值作为关键审计事项。|审计应对:(1)了解公司与商誉减值测试相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;(2)复核管理层对未来现金流量现值的预测,结合公司实际经营结果评价预测的准确性;(3)评估管理层聘请的独立评估师的胜任能力、专业素质及独立性;(4)查阅评估师出具的商誉减值测试评估报告;复核评价估值模型,使用的关键假设及相关参数的合理性;(5)了解东方有线已经签署的大额合同及用户量等情况,检查东方有线资产组持续经营情况。
东方明珠管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括东方明珠2022年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估东方明珠的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督东方明珠的财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对东方明珠持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致东方明珠不能持续经营。
(6)就东方明珠中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
|中国注册会计师(项目合伙人):|马罡
中国·北京二○二三年四月二十七日||
|中国注册会计师:|张五一
项目|附注六|2022年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金|(一)|7,903,107,821.42|6,966,439,730.47
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|(二)|9,967,817,330.00|9,418,057,779.34
衍生金融资产|(三)||
应收票据|(四)|207,156,263.91|249,114,160.98
应收账款|(五)|1,746,784,805.77|1,906,571,921.20
应收款项融资|(六)||
预付款项|(七)|152,727,335.30|289,444,459.18
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|(八)|114,464,111.55|165,189,937.94
其中:应收利息|||5,852,693.05
应收股利||7,507,062.51|40,761,269.15
买入返售金融资产|||
存货|(九)|2,957,868,250.22|2,717,688,862.30
合同资产|(十)|8,087,853.81|863,915.89
持有待售资产|(十一)||
一年内到期的非流动资产|(十二)|15,339,277.60|15,472,371.31
其他流动资产|(十三)|400,299,666.29|692,574,005.99
流动资产合计||23,473,652,715.87|22,421,417,144.60
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|(十四)|656,027,577.53|1,776,864,000.00
其他债权投资|(十五)||
长期应收款|(十六)|63,508,380.93|88,505,497.91
长期股权投资|(十七)|6,256,727,729.20|6,285,005,952.50
其他权益工具投资|(十八)|1,345,653,863.06|1,487,850,104.93
其他非流动金融资产|(十九)|449,365,895.44|461,568,437.17
投资性房地产|(二十)|161,899,628.92|647,281,121.33
固定资产|(二十一)|7,079,067,771.93|7,075,933,195.88
在建工程|(二十二)|320,288,763.37|159,996,209.68
生产性生物资产|(二十三)||
油气资产|(二十四)||
使用权资产|(二十五)|885,059,361.23|1,010,396,116.02
无形资产|(二十六)|1,264,222,943.03|997,102,193.38
开发支出|(二十七)||48,052,602.30
商誉|(二十八)|600,585,712.42|600,585,712.42
长期待摊费用|(二十九)|40,905,285.27|63,114,003.08
递延所得税资产|(三十)|581,599,613.24|457,028,416.18
其他非流动资产|(三十一)|100,000,000.00|100,117,240.00
非流动资产合计||19,804,912,525.57|21,259,400,802.78
资产总计||43,278,565,241.44|43,680,817,947.38
流动负债:|||
短期借款|(三十二)|900,591,249.99|
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|(三十三)||
衍生金融负债|(三十四)||
应付票据|(三十五)|23,770,709.94|76,447,906.91
应付账款|(三十六)|3,224,465,425.97|2,847,190,318.11
预收款项|(三十七)|43,953,408.19|58,136,757.88
合同负债|(三十八)|1,532,380,696.32|1,526,443,488.48
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|(三十九)|488,710,672.21|476,807,861.29
应交税费|(四十)|205,490,998.58|331,404,973.15
其他应付款|(四十一)|645,190,118.22|1,052,177,537.81
其中:应付利息|||
应付股利||36,732,291.68|34,875,962.50
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|(四十二)||
一年内到期的非流动负债|(四十三)|271,499,776.80|252,943,063.90
其他流动负债|(四十四)|145,818,794.41|119,293,318.33
流动负债合计||7,481,871,850.63|6,740,845,225.86
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|(四十五)|583,871,709.51|542,224,283.76
应付债券|(四十六)||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|(四十七)|394,052,548.00|504,416,105.33
长期应付款|(四十八)||16,715,702.30
长期应付职工薪酬|(四十九)||
预计负债|(五十)|37,666,599.68|73,201,911.56
递延收益|(五十一)|128,308,989.01|126,216,170.83
递延所得税负债|(三十)|213,589,987.52|243,843,452.22
其他非流动负债|(五十二)|4,107,700.20|1,143,369.63
非流动负债合计||1,361,597,533.92|1,507,760,995.63
负债合计||8,843,469,384.55|8,248,606,221.49
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|(五十三)|3,414,500,201.00|3,414,500,201.00
其他权益工具|(五十四)||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|(五十五)|11,060,260,280.09|11,061,027,023.18
减:库存股|(五十六)|500,000,157.78|500,000,157.78
其他综合收益|(五十七)|-417,115,535.20|-317,431,348.25
专项储备|(五十八)||
盈余公积|(五十九)|2,148,440,992.33|2,089,920,363.14
一般风险准备|||
未分配利润|(六十)|13,508,457,131.43|14,299,539,699.82
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||29,214,542,911.87|30,047,555,781.11
少数股东权益||5,220,552,945.02|5,384,655,944.78
所有者权益(或股东权益)合计||34,435,095,856.89|35,432,211,725.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计||43,278,565,241.44|43,680,817,947.38
项目|附注十六|2022年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||6,208,572,385.24|4,883,132,395.79
交易性金融资产||9,234,983,106.70|8,783,448,304.09
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|(一)|6,759,014.24|25,263,401.57
应收款项融资|||
预付款项||47,777,693.85|28,178,419.09
其他应收款|(二)|2,690,817,954.79|3,017,327,968.79
其中:应收利息|||82,571,574.81
应收股利||60,754,746.11|53,247,683.60
存货||854,445.73|17,560,470.52
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||56,470,013.50|372,660,108.51
流动资产合计||18,246,234,614.05|17,127,571,068.36
非流动资产:|||
债权投资||567,929,465.84|1,943,483,058.65
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|(三)|19,610,221,391.46|19,633,402,788.77
其他权益工具投资||1,296,883,863.06|1,408,952,842.57
其他非流动金融资产||419,200,015.64|421,975,149.44
投资性房地产|||522,518,162.90
固定资产||150,479,136.99|176,779,434.37
在建工程||1,432,891.51|
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||2,489,055.18|2,575,000.00
无形资产||16,086,513.37|32,989,082.99
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|||237,039.07
递延所得税资产||280,604,415.38|200,351,210.04
其他非流动资产|||
非流动资产合计||22,345,326,748.43|24,343,263,768.80
资产总计||40,591,561,362.48|41,470,834,837.16
流动负债:|||
短期借款||900,591,249.99|
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款||198,715,254.48|293,156,020.15
预收款项||75,152.82|75,152.82
合同负债|||
应付职工薪酬||28,325,153.98|35,580,023.48
应交税费||60,747,598.73|136,523,682.01
其他应付款||10,994,530,071.57|12,183,143,832.37
其中:应付利息|||
应付股利||15,440,921.06|15,440,921.06
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|||
其他流动负债||5,128,099.85|11,348,896.63
流动负债合计||12,188,112,581.42|12,659,827,607.46
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||3,937,747.38|10,408,004.89
递延所得税负债||10,044,341.70|24,594,041.02
其他非流动负债||1,143,369.63|1,143,369.63
非流动负债合计||15,125,458.71|36,145,415.54
负债合计||12,203,238,040.13|12,695,973,023.00