TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
递延收益|254,252,549.32|61,141,042.59|239,182,805.16|57,778,367.48
其他|540,833,666.99|116,964,864.20|197,207,160.47|45,601,271.63
项目|2022 年12 月31 日||2021 年12 月31 日|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
合计|1,816,200,925.29|424,836,897.02|1,458,594,119.05|356,632,651.07
项目|2022 年12 月31 日||2021 年12 月31 日|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
套期工具|183,813,426.18|45,953,356.54|118,690,872.15|29,563,230.54
其他|151,734,040.04|37,024,202.45|—|—
合计|335,547,466.22|82,977,558.99|118,690,872.15|29,563,230.54
项目|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
信用减值准备|169,601,939.74|90,747,430.87
存货跌价准备|12,361,191.87|16,457,545.90
固定资产减值准备|1,757,877,043.33|1,567,419,681.29
套期工具|1,243,350.00|2,903,135.97
可抵扣亏损|1,093,504,347.63|1,384,704,320.44
其他|336,562,282.28|274,628,264.80
合计|3,371,150,154.85|3,336,860,379.27
年份|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日|备注
2022|—|219,762,597.94|
2023|181,541,170.51|181,541,170.51|
2024|226,124,245.30|226,389,387.06|
2025|329,105,426.24|329,178,019.46|
2026|218,708,053.61|427,833,145.47|
2027|138,025,451.97|—|
合计|1,093,504,347.63|1,384,704,320.44|
(5)递延所得税负债2022 年末较2021 年末增加180.68%,主要原因系本期金通铜业纳入合并范围,对应的递延所得税负债转入金额较大。
项目|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
预付工程、设备等款项|65,207,824.15|93,299,222.86
其他非流动资产2022 年末较2021 年末减少30.11%,主要原因系本期预付工程、设备等款项减少。
21. 短期借款
项目|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
信用证融资|6,476,000,000.00|—
信用借款|4,440,705,503.68|6,872,646,951.72
保证借款|250,000,000.00|250,000,000.00
应付利息|5,848,282.96|21,275,039.57
合计|11,172,553,786.64|7,143,921,991.29
(2)保证借款期末余额中,由本公司为子公司上海国贸提供人民币贷款担保250,000,000.00 元;
(3)短期借款期末余额中无逾期未偿还的短期借款;
(4)短期借款2022 年末较2021 年末增长56.39%,主要系公司根据融资成本调整融资结构。
项目|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
交易性金融负债|78,548,410.87|—
其中:按公允价值计量且其变动计入当期损益的应付款项|78,548,410.87|—
本期交易性金融负债2022 年末较2021 年末增加较大,主要系期末未结算的点价方式采购原料款金额较大。
项目|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
商品期货合约|86,887,716.49|37,523,251.12
商品期权合约|7,650,000.00|—
远期外汇合约|2,742,000.00|48,955,113.70
合计|97,279,716.49|86,478,364.82
种类|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
信用证|313,798,951.61|2,589,000,000.00
银行承兑汇票|2,779,464,510.14|2,388,714,750.81
合计|3,093,263,461.75|4,977,714,750.81
应付票据2022 年末较2021 年末下降37.86%,主要系公司根据融资成本调整融资结构。
25. 应付账款
项目|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
应付货款|4,522,987,552.32|3,269,831,510.01
应付工程、设备款|681,728,403.25|394,150,154.19
应付运费|153,201,908.96|116,213,142.31
应付劳务费|279,039,004.85|204,181,022.65
应付其他|242,136,734.12|204,079,895.21
合计|5,879,093,603.50|4,188,455,724.37
(2)期末公司无账龄超过1 年的重要应付账款;
(3)应付账款2022 年末较2021 年末增加40.36%,主要原因系本期金通铜业纳入合并范围,相应应付账款增加金额较大。
26. 合同负债
项目|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
预收货款|533,224,546.76|788,807,781.22
(2)报告期内无账面价值发生重大变动的金额;
(3)合同负债2022 年末较2021 年末减少32.40%,主要原因系本期预收货款减少。
27. 应付职工薪酬
项目|2021 年12 月31 日|本期增加|其他转入|本期减少|2022 年12 月31 日
一、短期薪酬|316,415,829.44|1,808,718,522.86|40,199,455.49|1,795,572,183.25|369,761,624.54
二、离职后福利-设定提存计划|1,157,813.80|292,740,917.34|844,834.37|294,016,123.35|727,442.16
三、辞退福利|—|—|—|—|—
四、一年内到期的其他福利|—|—|—|—|—
合计|317,573,643.24|2,101,459,440.20|41,044,289.86|2,089,588,306.60|370,489,066.70
项目|2021 年12 月31 日|本期增加|其他转入|本期减少|2022 年12 月31 日
一、工资、奖金、津贴和补贴|216,039,140.65|1,401,277,953.24|34,847,935.32|1,396,940,734.26|255,224,294.95
二、职工福利费|40,920,908.49|109,319,003.93|—|92,130,305.51|58,109,606.91
三、社会保险费|134,649.00|124,183,539.75|140,946.85|123,869,424.65|589,710.95
其中:医疗保险费|134,649.00|109,386,961.49|—|108,933,195.90|588,414.59
工伤保险费|—|14,796,578.26|140,946.85|14,936,228.75|1,296.36
生育保险费|—|—|—|—|—
四、住房公积金|3,086,407.89|136,227,037.38|—|134,932,801.83|4,380,643.44
五、住房补贴|15,292,198.32|826,555.06|—|7,210,863.05|8,907,890.33
六、工会经费和职工教育经费|40,942,525.09|36,705,117.61|5,210,573.32|40,308,738.06|42,549,477.96
七、其他|—|179,315.89|—|179,315.89|—
合计|316,415,829.44|1,808,718,522.86|40,199,455.49|1,795,572,183.25|369,761,624.54
项目|2021 年12 月31 日|本期增加|其他转入|本期减少|2022 年12 月31 日
离职后福利:|||||
1.基本养老保险|1,010,240.80|209,592,165.87|790,618.64|210,852,546.37|540,478.94
2.失业保险费|—|6,239,306.41|54,215.73|6,292,874.50|647.64
3.企业年金缴费|147,573.00|76,909,445.06|—|76,870,702.48|186,315.58
合计|1,157,813.80|292,740,917.34|844,834.37|294,016,123.35|727,442.16
其他转入系公司本期取得金通铜业控制权,合并范围发生变化,相应将其应付职工薪酬转入。
项目|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
企业所得税|527,485,857.33|766,772,940.28
增值税|372,096,297.04|793,298,958.95
资源税|37,038,011.91|39,811,442.87
个人所得税|29,052,843.25|3,509,105.28
印花税|23,521,870.87|19,524,907.43
土地使用税|10,647,655.47|23,706,352.96
城市维护建设税|8,426,652.18|53,307,984.31
教育费附加|6,096,102.95|38,336,061.33
房产税|5,597,727.72|7,867,779.91
其他税费|3,896,326.80|3,187,546.34
合计|1,023,859,345.52|1,749,323,079.66
应交税费2022 年末较2021 年末下降41.47%,主要原因系一方面本期公司利润水平较上期低,应纳税所得额下降,相应应交企业所得税金额下降;此外,本期销售收入较上期下降,对应应交增值税及附加税金下降。
29. 其他应付款
项目|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
应付利息|—|—
其他应付款|325,604,013.64|278,163,636.04
合计|325,604,013.64|278,163,636.04
项目|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
押金|51,049,804.76|18,292,710.79
往来款|69,426,356.31|44,611,786.80
代收代付款|39,112,553.12|21,661,139.54
暂收款|36,008,681.14|33,924,704.92
保证金|15,413,890.72|18,760,694.86
环境治理保证金|12,474,796.00|14,238,296.00
其他|102,117,931.59|126,674,303.13
合计|325,604,013.64|278,163,636.04
2期末公司无账龄超过1 年的重要其他应付款。
项目|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
一年内到期的长期借款|1,410,400,000.00|3,306,900,000.00
一年内到期的长期借款利息|5,331,601.96|—
一年内到期的长期应付款|134,052,194.92|26,250,000.00
一年内到期的租赁负债|6,263,921.93|5,985,183.84
合计|1,556,047,718.81|3,339,135,183.84
一年内到期的非流动负债2022 年末较2021 年末下降53.40%,主要原因系期末即将到期在一年内支付的长期借款减少。
项目|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
待转销项税额|49,548,126.41|102,586,279.18
其他流动负债2022 年末较2021 年末下降51.70%,主要原因系本期末预收的货款较上期末下降,对应的待转销项税下降。
32. 长期借款
项目|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日|2022 年利率区间
信用借款|6,189,800,000.00|6,090,500,000.00|1.20%-4.65%
保证借款|1,350,000,000.00|700,000,000.00|3.60%-4.75%
小计|7,539,800,000.00|6,790,500,000.00|
减:一年内到期的长期借款|1,410,400,000.00|3,306,900,000.00|
合计|6,129,400,000.00|3,483,600,000.00|
(2)保证借款期末余额中,由有色控股为子公司庐江矿业提供人民币贷款担保
145,000,000.00 元,由有色控股为子公司金通铜业提供人民币贷款担保278,000,000.00 元,由公司为子公司金通铜业提供人民币贷款担保649,500,000.00 元,由北京大地远通(集团)有限公司(以下简称“大地远通”)为子公司金通铜业提供人民币贷款担保277,500,000.00元;
(3)长期借款期末余额中无逾期借款获得展期情形;
(4)长期借款2022 年末较2021 年末增加75.95%,主要原因系一方面本期将金通铜业纳入合并范围,相应的长期借款转入金额较大。
项目|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
租赁付款额|47,362,971.06|49,266,244.82
减:未确认融资费用|5,509,665.96|7,433,897.17
小计|41,853,305.10|41,832,347.65
减:一年内到期的租赁负债|6,263,921.93|5,985,183.84
合计|35,589,383.17|35,847,163.81
34. 长期应付款
项目|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
长期应付款|271,611,019.52|171,738,452.79
专项应付款|231,740,643.10|207,907,132.00
小计|503,351,662.62|379,645,584.79
减:一年内到期的长期应付款项|134,052,194.92|26,250,000.00
合计|369,299,467.70|353,395,584.79
项目|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
采矿权|153,689,261.98|171,738,452.79
融资租赁款|117,921,757.54|—
小计|271,611,019.52|171,738,452.79
减:一年内到期的长期应付款|134,052,194.92|26,250,000.00
合计|137,558,824.60|145,488,452.79
项目|2021 年12 月31 日|本期增加|本期减少|其他转出|2022 年12 月31 日
地质环境治理专项资金|207,907,132.00|23,833,511.10|—|—|231,740,643.10
合计|207,907,132.00|23,833,511.10|—|—|231,740,643.10
项目|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日|形成原因
预计矿山地质环境恢复治理费用*1|94,321,413.92|89,611,977.80|
预计金通铜业老厂环境恢复治理费用*2|110,000,000.00|—|
合计|204,321,413.92|89,611,977.80|
(1)公司根据财建〔2017〕638 号《财政部国土资源部环境保护部关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》预计矿山地质环境恢复治理费用;
(2)子公司金通铜业根据老厂环境恢复方案预计老厂区环境治理费用。
36.递延收益
项目|2021 年12 月31 日|本期增加|其他转入|本期减少|2022 年12 月31 日|形成原因
政府补助|477,170,478.34|51,634,398.16|2,733,217.20|81,647,186.61|449,890,907.09|
补助项目|2021 年12 月31 日|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|2022 年12 月31 日|与资产相关/与收益相关
产业振兴和技术改造|69,650,183.14|—|—|10,000,000.00|—|59,650,183.14|与资产相关
矿产资源综合利用示范基地建设基金|62,105,261.58|—|—|8,537,294.31|—|53,567,967.27|与资产相关
铜冶炼渣资源综合利用|—|31,469,400.00|—|1,992,655.81|—|29,476,744.19|与资产相关
投资补偿款|37,178,266.73|—|—|7,993,381.21|—|29,184,885.52|与资产相关
固定资产投资补助|19,179,469.70|—|—|2,575,690.00|—|16,603,779.70|与资产相关
冬瓜山硫精矿再选回收伴生铜铁硫资源项目|16,374,833.00|—|—|945,200.00|—|15,429,633.00|与资产相关
“年产2 万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目”政府补贴资金|15,725,000.00|—|—|425,000.00|—|15,300,000.00|与资产相关
收到135 亩土地相关税费返还|15,272,190.47|—|—|450,285.71|—|14,821,904.76|与资产相关
铜冶炼工艺技术升级改造项目“奥炉改造项目”|15,680,000.33|—|—|1,306,666.99|—|14,373,333.34|与资产相关
“年产2 万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目”-110KV供电外线建设费用补贴资金|12,762,694.61|—|—|1,169,101.80|—|11,593,592.81|与资产相关
政府生态文明建设基金|11,135,000.00|—|—|873,333.34|—|10,261,666.66|与资产相关
《支持“三重一创”建设若干政策》补助资金|8,849,236.28|—|—|632,088.24|—|8,217,148.04|与资产相关
环境治理项目补助|9,264,000.00|—|—|1,158,000.00|—|8,106,000.00|与资产相关
“年产2 万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目”-蒸汽管道线路建设补|7,623,101.80|—|—|698,299.40|—|6,924,802.40|与资产相关
贴资金|||||||
2016 年半导体借转补补助|7,470,833.33|—|—|550,000.00|—|6,920,833.33|与资产相关
收购冶化和庐江税收返还|6,683,333.33|—|—|200,000.00|—|6,483,333.33|与资产相关
药圆山-440m 以下残矿开采项目|6,596,011.07|—|—|401,994.46|—|6,194,016.61|与资产相关
国债项目补贴|6,800,000.00|—|—|800,000.00|—|6,000,000.00|与资产相关
经开区三期项目基础补贴|—|5,100,000.00|—|—|—|5,100,000.00|与资产相关
工业转型升级专项政策资金(第二批)|—|4,831,500.00|—|44,736.11|—|4,786,763.89|与资产相关
经开区转土地转让税费返还款|—|4,795,400.00|—|48,193.16|—|4,747,206.84|与资产相关
硫酸尾气脱硫环保升级改造工程|8,612,751.85|—|—|3,913,677.77|—|4,699,074.08|与资产相关
重金属污染防治专项资金|5,114,814.59|—|—|488,888.92|—|4,625,925.67|与资产相关
笔山深部难采矿体|4,270,000.00|—|—|—|—|4,270,000.00|与资产相关
2 万吨项目扶持资金(110KV供电外线建设余款)|4,470,615.47|—|—|409,522.26|—|4,061,093.21|与资产相关
码头拆迁补偿|19,680,802.58|—|—|15,634,600.00|—|4,046,202.58|与收益相关
中央财政大气污染防治资金补助|3,975,462.97|—|—|244,444.44|—|3,731,018.53|与资产相关
2 万吨项目扶持资金(蒸汽管道建设)|3,979,621.22|—|—|364,545.45|—|3,615,075.77|与资产相关
采选系统节能优化改造项目|4,180,000.00|—|—|1,000,000.00|—|3,180,000.00|与资产相关
收创新性省份建设专项资金|2,837,310.20|—|—|162,689.80|—|2,674,620.40|与资产相关
省5G 发展资金|2,833,978.97|—|—|166,021.03|—|2,667,957.94|与资产相关
工业强基技术改造项目设备补助|2,816,087.28|—|—|193,861.82|—|2,622,225.46|与资产相关
环保局超低排放专项资金|2,983,333.40|—|—|375,999.96|—|2,607,333.44|与资产相关
土地出让金返还款*|—|—|—|293,832.45|2,733,217.20|2,439,384.75|与资产相关
2017 年度铜陵铜基新材料产业聚集发展基地专项引导资金-项目建设类|2,500,000.00|—|—|166,666.67|—|2,333,333.33|与资产相关
工业转型升级专项资金|2,538,461.53|—|—|230,769.23|—|2,307,692.30|与资产相关
烟气余热利用节能技术改造工程|2,399,999.99|—|—|266,666.67|—|2,133,333.32|与资产相关
金隆铜业节能减排政策综合|2,206,666.75|—|—|213,333.33|—|1,993,333.42|与资产相关
奖励|||||||
省科技重大专项资金|2,027,209.69|—|—|139,008.66|—|1,888,201.03|与资产相关
超低排放项目专项资金款二期|1,870,000.00|—|—|120,000.00|—|1,750,000.00|与资产相关
年产2 万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目政府贴息|1,793,750.00|—|—|128,125.00|—|1,665,625.00|与资产相关
1.5 万吨阳极磷铜项目|1,866,666.70|—|—|266,666.67|—|1,600,000.03|与资产相关
铜基新材料发展基地引导资金|1,766,664.43|—|—|176,666.67|—|1,589,997.76|与资产相关
矿产资源保护和整合项目补助资金|1,150,000.00|—|—|—|—|1,150,000.00|与资产相关
老鸦岭尾矿库"头顶库"综合治理专项财政补助款|1,375,000.00|—|—|250,000.00|—|1,125,000.00|与资产相关
超低排放项目专项资金款|1,173,333.33|—|—|75,294.12|—|1,098,039.21|与资产相关/与收益相关
2019 年度制造奖补资金|934,422.92|—|—|60,532.69|—|873,890.23|与资产相关
“年产2 万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目”-21 年转型升级设备购置补贴|—|335,100.00|—|2,327.08|—|332,772.92|与资产相关
其他|59,464,109.10|5,102,998.16|—|15,501,125.38|—|49,065,981.88|与资产相关
合计|477,170,478.34|51,634,398.16|—|81,647,186.61|2,733,217.20|449,890,907.09|
*其他变动系金通铜业纳入合并范围,相应将其递延收益转入。本期新增递延收益主要有:
(1)根据《安徽省铜陵市发展和改革委员会关于下达省制造业融资财政贴息专项投资计划(2022 年第一批)的通知》(铜发改工业函[2022]66 号)、《安徽省铜陵市发展和改革委员会关于下达省制造业融资财政贴息专项投资计划(2022 年第二批)的通知》(铜发
改工业函[2022]177 号),公司本期收到铜冶炼渣资源综合利用专项资金31,469,400.00 元;
(2)根据铜陵市人民政府、铜陵经济技术开发区管委会《年产2 万吨电子铜箔项目投资协议》,子公司铜陵铜箔本期收到铜陵经济技术开发区拨付的年产2 万吨电子铜箔三期项目基础补贴资金5,100,000.00 元;
(3)根据《关于开展2022 年度市级工业转型升级专项资金(第二批)申报工作的通知》(铜经信产业〔2022〕139 号),子公司金隆铜业本期收到工业转型升级专项政策资金(第二批)4,831,500.00 元;
(4)根据铜陵市人民政府、铜陵经济技术开发区管委会《年产2 万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目投资协议》,子公司铜陵铜箔本期收到铜陵经济技术开发区拨付的转土地转让税费返还资金4,795,400.00 元。
项目|2021 年12 月31 日|本次增减变动(+、一)|||||2022 年12 月31 日
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|10,526,533,308|—|—|—|—|—|10,526,533,308
项目|2021 年12 月31 日|本期增加|本期减少|2022 年12 月31 日
资本溢价(股本溢价)|2,725,969,134.71|1,972,569,764.68|—|4,698,538,899.39
其他资本公积|10,573,448.04|—|—|10,573,448.04
其中:环保贷款豁免|8,417,000.00|—|—|8,417,000.00
所得税返还款|1,502,727.06|—|—|1,502,727.06
无法支付的款项|653,720.98|—|—|653,720.98
合计|2,736,542,582.75|1,972,569,764.68|—|4,709,112,347.43
资本公积2022 年末余额较2021 年末余额增加72.08%,主要原因系本期子公司铜冠铜箔首次公开发行股份产生的资本溢价。
项目|2021 年12|本期发生金额|2022 年12
|月31 日|本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|月31 日
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-14,802,800.39|-9,076,935.45|—|—|—|-8,878,596.42|-198,339.03|-23,681,396.81
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|-68,447.91|-746,352.98|—|—|—|-746,352.98|—|-814,800.89
其他权益工具投资公允价值变动|-14,734,352.48|-8,330,582.47|—|—|—|-8,132,243.44|-198,339.03|-22,866,595.92
二、将重分类进损益的其他综合收益|62,513,033.30|102,233,304.56|66,448,423.42|—|24,530,428.40|26,118,055.56|-14,863,602.82|88,631,088.86
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|-137,853.33|-584,406.82|-7,865,793.46|—|—|7,281,386.64|—|7,143,533.31
现金流量套期储备(现金流量套期损益有效)|60,528,329.62|100,952,133.49|74,314,216.88|—|24 ,530,428.40|16,971,091.03|-14,863,602.82|77,499,420.65
外币财务报表折算差额|2,122,557.01|1,865,577.89|—|—|—|1,865,577.89|—|3,988,134.90
其他综合收益合计|47,710,232.91|93,156,369.11|66,448,423.42|—|24,530,428.40|17,239,459.14|-15,061,941.85|64,949,692.05
其他综合收益2022 年末较2021 年末增长36.13%,主要原因系期末现金流量套期损益的有效部分浮动盈利金额较大。
项目|2021 年12 月31日|本期增加|其他转入|本期减少|2022 年12 月31日
安全生产费|90,022,295.86|133,538,494.45|19,953,743.27|148,514,914.92|94,999,618.66
其他转入系公司本期取得金通铜业控制权,合并范围发生变化,相应将其专项储备转入。
项目|2021 年12 月31 日|本期增加|本期减少|其他变动|2022 年12 月31 日
法定盈余公积|1,385,633,298.20|167,424,957.90|—|—|1,553,058,256.10
本期盈余公积增加系本公司根据《公司法》及本公司章程有关规定,按本期净利润10%提取法定盈余公积金。
项目|2022 年度|2021 年度
调整前上期末未分配利润|6,920,946,550.63|4,448,049,754.76
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减—)|—|—
调整后期初未分配利润|6,920,946,550.63|4,448,049,754.76
加:本期归属于母公司所有者的净利润|2,730,365,502.55|3,101,437,393.52
减:提取法定盈余公积|167,424,957.90|174,807,863.73
提取任意盈余公积|—|—
提取一般风险准备|—|—
提取职工奖励及福利基金|17,497,956.42|17,262,110.43
应付普通股股利|1,052,653,330.80|421,061,332.32
转作股本的普通股股利|—|—
其他|—|15,409,291.17
期末未分配利润|8,413,735,808.06|6,920,946,550.63
43. 营业收入及营业成本
项目|2022 年度||2021 年度|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|121,245,914,202.62|114,290,730,404.93|130,139,071,818.79|122,824,543,714.78
其他业务|599,552,078.95|414,187,140.42|894,580,310.98|610,447,977.03
合计|121,845,466,281.57|114,704,917,545.35|131,033,652,129.77|123,434,991,691.81
项目|2022 年度||2021 年度|
|收入|成本|收入|成本
非贸易收入|104,675,461,892.52|97,597,103,103.27|107,511,216,630.48|99,948,040,447.64
项目|2022 年度||2021 年度|
|收入|成本|收入|成本
贸易收入|17,170,004,389.05|17,107,814,442.08|23,522,435,499.29|23,486,951,244.17
合计|121,845,466,281.57|114,704,917,545.35|131,033,652,129.77|123,434,991,691.81
产品名称|2022 年度||2021 年度|
|收入|成本|收入|成本
铜产品|105,081,472,045.07|100,651,331,663.49|114,305,873,941.92|109,347,085,359.37
黄金等副产品|13,543,067,266.04|12,282,130,940.68|12,042,514,150.66|11,192,520,316.49
化工及其他产品|2,621,374,891.51|1,357,267,800.76|3,790,683,726.21|2,284,938,038.92
合计|121,245,914,202.62|114,290,730,404.93|130,139,071,818.79|122,824,543,714.78
地区名称|2022 年度||2021 年度|
|收入|成本|收入|成本
华东地区|100,417,747,831.68|94,147,070,436.48|112,067,013,912.10|105,042,637,489.15
其他地区|20,828,166,370.94|20,143,659,968.45|18,072,057,906.69|17,781,906,225.63
合计|121,245,914,202.62|114,290,730,404.93|130,139,071,818.79|122,824,543,714.78
项目|2022 年度|2021 年度
资源税|141,511,280.26|138,370,648.75
土地使用税|58,928,484.63|73,437,375.26
印花税|47,812,036.45|34,984,661.61
城市维护建设税|45,705,993.86|87,447,029.67
教育费附加|34,064,343.71|64,072,764.36
房产税|23,781,900.84|24,923,158.24
水利基金|6,198,601.67|8,438,028.90
环境保护税|1,233,306.13|1,522,667.83
其他|3,566,607.16|2,203,264.85
合计|362,802,554.71|435,399,599.47
项目|2022 年度|2021 年度
职工薪酬|47,347,492.10|47,822,723.74
包装费|9,723,131.47|10,620,988.85
折旧费|6,546,055.99|7,423,067.15
装卸费|—|4,975,758.47
其他|32,144,900.63|32,168,963.88
合计|95,761,580.19|103,011,502.09
项目|2022 年度|2021 年度
职工薪酬|691,232,492.23|648,219,078.96
无形资产摊销|74,479,019.49|88,537,882.52
折旧费|69,154,609.52|86,197,143.64
修理费|52,452,537.40|44,120,802.83
排污绿化费|49,685,137.61|39,486,551.96
劳务费|43,351,861.95|27,842,613.15
水电费|25,371,369.28|18,056,302.21
物料消耗|22,808,695.14|17,879,697.18
差旅费|21,197,657.56|7,489,854.43
交通费|21,128,247.55|19,996,880.63
办公费|17,135,485.41|18,125,169.96
中介费|16,390,438.35|12,806,959.15
试验检验费|11,530,668.71|7,730,413.42
劳动保护费|9,127,341.99|10,241,590.54
业务招待费|4,201,110.96|4,438,065.49
其他|88,620,756.10|100,431,176.87
合计|1,217,867,429.25|1,151,600,182.94
项目|2022 年度|2021 年度
直接人工|169,385,839.77|21,462,517.40
折旧费|55,134,698.03|4,881,083.11
材料费等|364,305,565.09|158,656,963.79
合计|588,826,102.89|185,000,564.30
研发费用2022 年度较2021 年度增长218.28%,主要原因系公司本期开展研发创新体系标准化建设,规范研发项目管理,完善研发费用核算。
项目|2022 年度|2021 年度
利息支出|526,604,162.62|722,169,791.12
减:利息收入|116,028,545.69|72,712,476.84
利息净支出|410,575,616.93|649,457,314.28
汇兑损失|3,963,779,466.48|1,084,794,801.60
减:汇兑收益|4,114,661,131.51|1,085,632,683.91
汇兑净损失|-150,881,665.03|-837,882.31
银行手续费|10,913,250.35|8,821,669.14
合计|270,607,202.25|657,441,101.11
财务费用2022 年度较2021 年度下降58.84%,主要原因系本期融资结构调整,利率下降等,利息支出减少,同时本期汇兑净收益增加。
项目|2022 年度|2021 年度|与资产相关/与收益相关
一、计入其他收益的政府补助|282,554,392.67|236,994,715.37|
其中:与递延收益相关的政府补助|66,012,586.61|68,563,123.99|与资产相关
与递延收益相关的政府补助|15,634,600.00|41,725,005.98|与收益相关
直接计入当期损益的政府补助|200,907,206.06|126,706,585.40|与收益相关
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目|—|—|
合计|282,554,392.67|236,994,715.37|
直接计入当期损益的政府补助主要为增值税退税:根据财政部、国家税务总局下发的《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》(财税[2021]40 号),公司硫酸产品(浓度不
低于15%)实现的增值税实行即征即退50%的政策;根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税[2016]52 号),公司按实际安置残疾人人数享受增值税限额即征即退优惠政策;本期公司共收到增值税退税款127,111,578.65 元。
项目|2022 年度|2021 年度
权益法核算的长期股权投资收益|154,394,789.03|180,421,701.91
处置长期股权投资产生的投资收益|-7,839,580.94|12,055,495.76
处置交易性金融资产取得的投资收益|16,780,419.27|—
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入|7,355,435.20|—
套期工具非高度有效平仓损益|88,554,132.39|26,394,918.90
套期工具交易手续费|-37,406,995.93|-39,757,559.75
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|—|241,598,645.87
合计|221,838,199.02|420,713,202.69
投资收益本期发生额较上期发生额下降47.27%,主要原因系上期处置金通铜业、金翔物资部分股权丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得较大。
产生公允价值变动收益的来源|2022 年度|2021 年度
交易性金融资产|2,497,801.67|—
交易性金融负债|-78,548,410.87|—
衍生金融工具产生的公允价值变动收益|96,913,581.02|7,317,021.48
合计|20,862,971.82|7,317,021.48
公允价值变动收益2022 年度较2021 年度增长185.13%,主要原因系2022 年度套期工具非高度有效部分浮动收益金额增长较大。
项目|2022 年度|2021 年度
应收账款坏账损失|-1,623,647.39|-34,883,384.38
其他应收款坏账损失|-29,688,354.87|-8,888,146.57
合计|-31,312,002.26|-43,771,530.95
项目|2022 年度|2021 年度
一、存货跌价损失|-926,159,325.21|-601,415,344.95
二、投资性房地产减值损失|—|—
三、固定资产减值损失|-192,211,118.62|-577,210,905.84
四、无形资产减值损失|—|—
五、长期股权投资减值损失|-6,949,800.99|—
合计|-1,125,320,244.82|-1,178,626,250.79
项目|2022 年度|2021 年度
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失|32,462,450.72|20,930,581.52
其中:固定资产|14,991,912.65|3,248,708.78
无形资产|17,470,538.07|17,681,872.74
合计|32,462,450.72|20,930,581.52
资产处置收益2022 年度较2021 年度增长55.10%,主要原因系公司本期处置部分固定资产产生的利得金额较大。
55.营业外收入
项目|2022 年度|2021 年度|计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助|11,300,000.00|1,616,379.50|11,300,000.00
非流动资产毁损报废利得|2,193,101.65|887,347.50|2,193,101.65
其他|10,518,295.76|3,151,564.28|10,518,295.76
合计|24,011,397.41|5,655,291.28|24,011,397.41
补助项目|2022 年度|2021 年度|与资产相关/与收益相关
财政补助|11,300,000.00|1,616,379.50|与收益相关
拆迁补偿款|—|—|与收益相关
合计|11,300,000.00|1,616,379.50|
营业外收入2022 年度较2021 年度上升324.58%,主要原因系本期子公司铜冠铜箔收到上市奖励金额1,130.00 万元。
项目|2022 年度|2021 年度|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失|5,660,173.78|17,764,860.32|5,660,173.78
罚金及滞纳金|1,803,339.25|1,499,227.41|1,803,339.25
捐赠支出|17,213,063.23|4,465,396.50|17,213,063.23
其他|1,991,212.35|3,627,525.65|1,991,212.35
合计|26,667,788.61|27,357,009.88|26,667,788.61
57. 所得税费用
项目|2022 年度|2021 年度
当期所得税费用|839,622,408.46|999,654,906.15
递延所得税费用|-16,748,732.11|37,992,830.82
合计|822,873,676.35|1,037,647,736.97
项目|本期发生额
利润总额|4,003,113,242.88
按法定/适用税率计算的所得税费用|1,000,778,310.72
子公司适用不同税率的影响|-37,621,068.59
调整以前期间所得税的影响|-34,722,209.12
非应税收入的影响|-95,941,112.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,197,822.44
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-14,733,895.39
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|143,891,766.14
研发费用加计扣除|-138,280,047.46
其他*|-1,695,889.97
所得税费用|822,873,676.35
注* :其他系根据《财政部、国家税务总局关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》(财税[2009]70 号)的规定公司在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上,在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除对所得税的影响。
58. 其他综合收益
其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况以及其他综合收益各项目的调节情况详见附注五、39 其他综合收益。
59. 现金流量表项目注释
项目|2022 年度|2021 年度
政府补助|138,120,352.60|83,234,676.71
专项应付款|23,833,511.10|—
其他|18,090,960.82|12,931,989.21
合计|180,044,824.52|96,166,665.92
项目|2022 年度|2021 年度
销售费用及管理费用中的支付额|783,504,965.86|527,626,952.29
营业外支出|21,007,614.83|9,592,149.56
套期保值期货保证金|538,091,271.43|376,850,754.47
专项应付款|—|29,232,758.91
其他|20,488,521.14|102,348,032.83
合计|1,363,092,373.26|1,045,650,648.06
项目|2022 年度|2021 年度
利息收入|108,316,705.88|72,666,532.02
其他|395,541,386.20|—
合计|503,858,092.08|72,666,532.02
注:其他为非同一控制企业合并金通铜业,金通铜业合并日账面现金及现金等价物的金额。
项目|2022 年度|2021 年度
处置子公司支付的现金净额|—|319,159,360.76
项目|2022 年度|2021 年度
为发行证券、债券而支付的审计、咨询费|152,907,434.73|2,874,000.00
支付租赁负债的本金和利息|1,903,273.76|7,870,784.56
合计|154,810,708.49|10,744,784.56
60. 现金流量表补充资料
补充资料|2022 年度|2021 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|3,180,239,566.53|3,470,415,771.80
加:资产减值准备|208,542,803.46|542,535,246.11
信用减值损失|31,312,002.26|43,771,530.95
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|1,515,376,573.23|1,843,820,298.74
使用权资产折旧|6,602,110.66|6,602,110.65
无形资产摊销|76,815,410.09|90,821,794.66
长期待摊费用摊销|—|—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)|-32,462,450.72|-20,930,581.52
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)|3,467,072.13|16,877,512.82
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)|-20,862,971.82|-7,317,021.48
财务费用(收益以“—”号填列)|614,662,733.24|654,499,819.07
投资损失(收益以“—”号填列)|-221,838,199.02|-420,713,202.69
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)|-26,697,046.68|41,118,450.81
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)|9,948,314.57|-3,125,619.99
存货的减少(增加以“—”号填列)|-1,704,396,356.03|-692,864,448.15
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)|2,460,567,807.68|-4,746,743,846.91
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)|257,898,348.06|2,582,354,459.94
其他*|-14,976,420.47|11,935,204.24
经营活动产生的现金流量净额|6,344,199,297.17|3,413,057,479.05
补充资料|2022 年度|2021 年度
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本|—|—
一年内到期的可转换公司债券|—|—
融资租入固定资产|—|—
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|9,603,410,691.70|5,226,095,113.20
减:现金的期初余额|5,226,095,113.20|5,434,090,248.16
加:现金等价物的期末余额|—|—
减:现金等价物的期初余额|—|—
现金及现金等价物净增加额|4,377,315,578.50|-207,995,134.96
注*:计提的专项储备期末余额与期初余额的差额(包括子公司计提的专项储备余额少数股东享有部分)。
项目|2022 年度|2021 年度
一、现金|9,603,410,691.70|5,226,095,113.20
其中:库存现金|35,882.36|51,126.19
可随时用于支付的银行存款|9,603,374,809.34|5,225,850,698.62
可随时用于支付的其他货币资金|—|193,288.39
二、现金等价物|—|—
其中:三个月内到期的债券投资|—|—
三、期末现金及现金等价物余额|9,603,410,691.70|5,226,095,113.20
期末使用受限制的定期存款、环境治理保证金、票据保证金、应收利息等未作为现金及现金等价物。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|669,117,703.28|定期存款、矿山地质环境治理恢复基金、应收利息等
62. 外币货币性项目
项目|2022 年12 月31 日外币余额|折算汇率|2022 年12 月31 日折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|24,710,747.89|6.9646|172,100,474.75
欧元|4,374,647.37|7.4229|32,472,569.96
港币|881,777.66|0.8933|787,691.98
日元|1.00|0.0524|0.05
应收账款|||
其中:美元|8,078,237.74|6.9646|56,261,694.56
欧元|8,125,441.17|7.4229|60,314,337.26
其他应收款|||
其中:美元|15,983,994.98|6.9646|111,322,131.44
欧元|910,661.52|7.4229|6,759,749.40
应付账款|||
其中:美元|250,073,570.81|6.9646|1,741,662,391.26
欧元|9,926,661.37|7.4229|73,684,614.68
短期借款|||
其中:美元|25,788,567.09|6.9646|179,607,054.36
欧元|8,399,224.85|7.4229|62,346,606.14
63.政府补助
项目|金额|资产负债表列报项目|计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额||计入当期损益或冲减相关成本费用损失的列报项目
|||2022 年度|2021 年度|
与企业日常活动相关的政府补助|445,660,539.59|递延收益|66,012,586.61|68,563,123.99|其他收益
项目|金额|资产负债表列报项目|计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额||计入当期损益或冲减相关成本费用损失的列报项目
|||2022 年度|2021 年度|
增值税退税|127,111,578.65|不适用|127,111,578.65|78,288,788.19|其他收益
土地使用税返还|—|不适用|—|7,000,000.00|其他收益
项目|金额|资产负债表列报项目|计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额||计入当期损益或冲减相关成本费用损失的列报项目
|||2022 年度|2021 年度|
其他|73,795,627.41|不适用|73,795,627.41|41,417,797.21|其他收益
与企业日常活动相关的政府补助|4,230,367.50|递延收益|15,634,600.00|41,725,005.98|其他收益
与企业日常活动无关的政府补助|11,300,000.00|不适用|11,300,000.00|1,616,379.50|营业外收入
64. 租赁
项目|2022 年度金额
本期计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用|2,724,892.65
本期计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用(短期租赁除外)|—
租赁负债的利息费用|1,924,231.21
计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额|—
转租使用权资产取得的收入|—
与租赁相关的总现金流出|1,903,273.76
售后租回交易产生的相关损益|—
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例(%)|股权取得方式
赤峰金通铜业有限公司|2022 年10 月31 日|1,157,172,033.86|50.00|非同一控制下企业合并
被购买方名称|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
赤峰金通铜业有限公司|2022 年10 月31日|取得控制权|3,492,944,945.05|132,380,958.91
合并成本|赤峰金通铜业有限公司
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值|1,157,172,033.86
合并成本合计|1,157,172,033.86
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|1,157,198,246.38
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|-26,212.52
项目|赤峰金通铜业有限公司|
|购买日公允价值|购买日账面价值
资产:||
货币资金|395,541,386.20|395,541,386.20
应收款项|48,590,131.70|48,590,131.70
应收款项融资|9,000,000.00|9,000,000.00
预付款项|2,298,965,515.37|2,298,965,515.37
其他应收款|180,341,312.58|180,341,312.58
存货|1,977,964,765.28|1,958,117,046.31
其他流动资产|179,817,630.31|179,817,630.31
固定资产|2,148,019,787.00|1,965,118,220.66
在建工程|3,340,553.69|3,340,553.69
无形资产|92,964,443.00|87,690,733.37
递延所得税资产|32,485,567.56|120,749,990.53
其他非流动资产|1,764,724.62|1,764,724.62
负债:||
短期借款|2,555,421,487.39|2,555,421,487.39
衍生金融负债|8,467,168.04|8,467,168.04
应付票据|123,000,000.00|123,000,000.00
应付账款|622,526,080.59|622,526,080.59
应付职工薪酬|41,036,426.32|41,036,426.32
应交税费|7,065,501.50|7,065,501.50
合同负债|117,525,401.57|117,525,401.57
其他应付款|56,563,791.19|56,563,791.19
一年内到期的非流动负债|196,970,825.66|196,970,825.66
其他流动负债|15,278,302.20|15,278,302.20
长期借款|1,121,000,000.00|1,121,000,000.00
项目|赤峰金通铜业有限公司|
|购买日公允价值|购买日账面价值
长期应付款|27,888,030.02|27,888,030.02
预计负债|110,000,000.00|110,000,000.00
递延收益|2,733,217.20|576,268,706.13
递延所得税负债|28,969,349.61|—
专项储备|19,953,743.27|19,953,743.27
净资产|2,314,396,492.75|1,650,071,781.46
减:少数股东权益|1,157,198,246.37|825,035,890.73
取得的净资产|1,157,198,246.38|825,035,890.73