TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|52,117,150.77|146,288,992.98||1,832,349.08||196,573,794.67
在产品|31,110,353.35|38,370,612.78||130,473.62||69,350,492.51
库存商品|30,357,758.82|117,452,334.01||3,171,588.09||144,638,504.74
委托加工物资||25,349,408.59||||25,349,408.59
发出商品||28,943,919.60||||28,943,919.60
合计|113,585,262.94|356,405,267.96||5,134,410.79||464,856,120.11
项目|计提存货跌价准备的具体依据|本年转回存货跌价准备的原因|本年转销存货跌价准备的原因
原材料|可变现净值低于账面价值|账面价值低于可变现净值|本年已销售
在产品|可变现净值低于账面价值|账面价值低于可变现净值|本年已销售
库存商品|可变现净值低于账面价值|账面价值低于可变现净值|本年已销售
委托加工物资|可变现净值低于账面价值||
发出商品|可变现净值低于账面价值||
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同资产|51,320,000.00|2,566,000.00|48,754,000.00|||
合计|51,320,000.00|2,566,000.00|48,754,000.00|||
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
合同资产减值准备|2,566,000.00|||合同质保金坏账
||||计提
合计|2,566,000.00|||/
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期应收款|25,151,916.44|
合计|25,151,916.44|
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
待抵扣进项税|175,107,736.54|353,402,905.22
预缴所得税|27,785,645.57|9,779,223.92
其他||521,357.44
合计|202,893,382.11|363,703,486.58
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值
融资租赁款|117,398,842.35||117,398,842.35|125,801,840.55||125,801,840.55
其中:未实现融资收益|48,250,789.45||48,250,789.45|44,598,608.50||44,598,608.50
合计|117,398,842.35||117,398,842.35|125,801,840.55||125,801,840.55
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
二、联营企业|||||||||||
四川永祥能源科技有限公司||1,020,000,000.00||-2,782,944.75||||||1,017,217,055.25|
小计||1,020,000,000.00||-2,782,944.75||||||1,017,217,055.25|
合计||1,020,000,000.00||-2,782,944.75||||||1,017,217,055.25|
项目|期末余额|期初余额
无锡工匠惠新管理咨询合伙企业(有限合伙)|1,019,982.76|
合计|1,019,982.76|
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|49,808,846.54|574,249.35||50,383,095.89
2.本期增加金额|79,362,809.80|||79,362,809.80
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入|79,362,809.80|||79,362,809.80
3.本期减少金额|41,334,059.62|270,451.25||41,604,510.87
(1)处置|12,242,560.00|||12,242,560.00
(2)转出至固定资产、无形资产、在建工程|29,091,499.62|270,451.25||29,361,950.87
4.期末余额|87,837,596.72|303,798.10||88,141,394.82
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|5,943,837.94|34,103.79||5,977,941.73
2.本期增加金额|2,520,929.90|10,143.12||2,531,073.02
(1)计提或摊销|2,219,685.74|10,143.12||2,229,828.86
(2)固定资产、无形资产转入|301,244.16|-||301,244.16
3.本期减少金额|6,496,185.27|19,244.18||6,515,429.45
(1)处置|4,031,883.42|-||4,031,883.42
(2)转出至固定资产|2,464,301.85|19,244.18||2,483,546.03
4.期末余额|1,968,582.57|25,002.73||1,993,585.30
三、减值准备||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|85,869,014.15|278,795.37||86,147,809.52
2.期初账面价值|43,865,008.60|540,145.56||44,405,154.16
项目|期末余额|期初余额
固定资产|9,440,763,197.33|9,650,620,409.62
固定资产清理||98,114.48
合计|9,440,763,197.33|9,650,718,524.10
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子及办公设备|新能源电站|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|1,477,159,417.06|2,500,165,060.38|18,662,774.59|50,119,076.08|8,747,686,012.68|12,793,792,340.79
2.本期增加金额|112,088,962.52|710,650,246.23|8,564,779.20|7,105,135.08|27,288,602.14|865,697,725.17
(1)购置|13,554,151.75|35,822,196.20|8,459,469.44|4,733,382.33|2,425,663.73|64,994,863.45
(2)在建工程转入|69,443,311.15|674,828,050.03|105,309.76|2,371,752.75|24,862,938.41|771,611,362.10
(3)投资性房地产转入|29,091,499.62|||||29,091,499.62
3.本期减少金额|79,523,003.97|49,761,267.80|1,743,534.82|89,205.57|277,464,842.42|408,581,854.58
(1)处置或报废||2,494,646.77|1,743,534.82|89,205.57|40,060,758.41|44,388,145.57
(2)转出至在建工程|160,194.17|47,266,621.03|||237,404,084.01|284,830,899.21
(3)转出至投资性房地产|79,362,809.80|||||79,362,809.80
4.期末余额|1,509,725,375.61|3,161,054,038.81|25,484,018.97|57,135,005.59|8,497,509,772.40|13,250,908,211.38
二、累计折旧||||||
1.期初余额|182,335,858.63|579,870,710.31|12,766,593.90|28,490,044.59|2,267,517,071.85|3,070,980,279.28
2.本期增加金额|41,045,748.92|234,877,375.47|2,359,712.39|4,376,933.96|406,325,378.40|688,985,149.14
(1)计提|40,439,477.79|234,877,375.47|2,359,712.39|4,376,933.96|406,325,378.40|688,378,878.01
(2)投资性房地产转入|606,271.13|||||606,271.13
3.本期减少|301,878.26|9,743,717.00|1,553,132.94|68,891.47|80,271,622.70|91,939,242.37
金额||||||
(1)处置或报废|-|1,570,419.03|1,553,132.94|68,891.47|16,766,212.43|19,958,655.87
(2)转出至在建工程|634.10|8,173,297.97|||63,505,410.27|71,679,342.34
(3)转出至投资性房地产|301,244.16|||||301,244.16
4.期末余额|223,079,729.29|805,004,368.78|13,573,173.35|32,798,087.08|2,593,570,827.55|3,668,026,186.05
三、减值准备||||||
1.期初余额||71,542,053.40|17,005.63|632,592.86|-|72,191,651.89
2.本期增加金额||2,084,324.24|18,352.66|108,248.86|68,635,408.75|70,846,334.51
(1)计提||2,084,324.24|18,352.66|108,248.86|68,635,408.75|70,846,334.51
||||||
||||||
3.本期减少金额||918,874.47||283.93||919,158.40
(1)处置或报废||918,874.47||283.93||919,158.40
||||||
||||||
4.期末余额||72,707,503.17|35,358.29|740,557.79|68,635,408.75|142,118,828.00
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|1,286,645,646.32|2,283,342,166.86|11,875,487.33|23,596,360.72|5,835,303,536.10|9,440,763,197.33
2.期初账面价值|1,294,823,558.43|1,848,752,296.67|5,879,175.06|20,996,438.63|6,480,168,940.83|9,650,620,409.62
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注
机器设备|63,813,234.96|50,693,704.93|9,627,684.37|3,491,845.66|
运输工具|165,375.21|130,016.92|35,358.29||
电子及办公设备|3,394,116.96|2,695,709.29|698,407.67||
合计|67,372,727.13|53,519,431.14|10,361,450.33|3,491,845.66|
项目|期末账面价值
房屋、建筑物|85,869,014.15
土地|278,795.37
合计|86,147,809.52
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
通州区张家湾镇的房屋|11,989,819.36|该房屋建于2001 年,当初缺建
||设报批手续,现取得房产证困难(索引至附注十二、7)
乐山新材料-单晶车间|254,342,570.45|未竣工验收
乐山新材料-机加车间|114,417,852.81|未竣工验收
乐山新材料-综合仓库|16,254,724.40|未竣工验收
乐山新材料-废水站|12,065,700.29|未竣工验收
乐山新材料-化学品库|1,855,035.19|未竣工验收
乐山新材料-固废库|1,440,101.94|未竣工验收
乐山新材料-门卫室|471,192.66|未竣工验收
项目|期末余额|期初余额
无锡荣能-机器设备||90,420.46
科技股份-燃油叉车一台||7,694.02
合计||98,114.48
固定资产抵押情况详见“附注七、81 所有权或使用权受限制的资产”。
项目|期末余额|期初余额
在建工程|498,252,334.19|730,569,441.02
工程物资|9,381,827.92|8,340,947.50
合计|507,634,162.11|738,910,388.52
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
贵州兴业光伏电站项目|161,046,002.48|-|161,046,002.48|33,775,895.96|-|33,775,895.96
乐山一期12GW 高效单晶硅棒项目|153,484,428.52|-|153,484,428.52|488,754,032.94|-|488,754,032.94
无锡京运通科技二期项目|71,660,330.45|-|71,660,330.45|155,060,455.42|-|155,060,455.42
京运通科技二期工程|37,885,168.41|-|37,885,168.41|14,612,708.96|-|14,612,708.96
泰安启程电站项目|24,420,946.76|-|24,420,946.76|-|-|-
乌海京运通厂房|20,420,751.45|-|20,420,751.45|21,559,289.92|-|21,559,289.92
淄博京运通电站项目|10,663,183.11|-|10,663,183.11|-|-|-
无锡荣能生产线扩建工程|8,033,331.45|-|8,033,331.45|7,214,206.42|-|7,214,206.42
无锡京运通科技一期设备|4,411,515.25|-|4,411,515.25|1,545,881.38|-|1,545,881.38
桐乡京运通电站项目|1,313,022.04|-|1,313,022.04|-|-|-
乐山二期22GW 高效单晶硅棒、切片项目|973,407.22|-|973,407.22|290,743.51|-|290,743.51
无锡荣能车间、厂房改造工程|849,814.57|-|849,814.57|389,212.62|-|389,212.62
京运通科技风电运维平台|806,142.69|-|806,142.69|806,142.69|-|806,142.69
无锡京运通科技车间管理系统|782,183.99|-|782,183.99|1,118,467.17|-|1,118,467.17
淮南京运通分布式光伏发电项目|681,920.57|-|681,920.57|681,920.57|-|681,920.57
无锡荣能车间管理系统|479,466.21|-|479,466.21|479,466.21|-|479,466.21
乌海京运通二期项目|297,029.70|-|297,029.70|297,029.70|-|297,029.70
无锡京运通科技构筑物|43,689.32|-|43,689.32|139,805.82|-|139,805.82
嘉兴银阳太阳能电站项目|-|-|-|3,476,249.96|-|3,476,249.96
北京天能低温贮罐|-|-|-|237,168.14|-|237,168.14
濉溪昌泰分布式光伏发电项目|-|-|-|130,763.63|-|130,763.63
合计|498,252,334.19|-|498,252,334.19|730,569,441.02|-|730,569,441.02
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
贵州兴业光伏电站项目|172,420,000.00|33,775,895.96|133,471,492.71|6,201,386.19||161,046,002.48|97.00|97.00||||自有资金
乐山一期12GW高效单晶硅棒项目|3,467,970,000.00|488,754,032.94|209,633,618.26|544,903,222.68||153,484,428.52|82.80|82.80||||自筹资金
无锡京运通科技二期项目|550,000,000.00|155,060,455.42|51,562,002.28|134,962,127.25||71,660,330.45|37.57|37.57||||自有资金
京运通科技二期工程|805,560,000.00|14,612,708.96|23,272,459.45|||37,885,168.41|4.70|4.70||||自有资金
合计|4,995,950,000.00|692,203,093.28|417,939,572.70|686,066,736.12||424,075,929.86|--|--||||--
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
太阳能组件|9,236,870.29||9,236,870.29|8,317,036.88||8,317,036.88
专用设备|144,957.63||144,957.63|23,910.62||23,910.62
乌海一期生产设备|6,642,236.20|6,642,236.20||6,642,236.20|6,642,236.20|
合计|16,024,064.12|6,642,236.20|9,381,827.92|14,983,183.70|6,642,236.20|8,340,947.50
项目|房屋及建筑物|机器设备|屋顶|水面|土地|合计
一、账面原值||||||
1.期初余额|1,399,553.77|203,090,172.63|206,494,548.96|10,173,692.20|78,612,992.61|499,770,960.17
2.本期增加金额|17,224,234.55|122,265,294.45|850,713.65||968,649.87|141,308,892.52
其中:租入|17,224,234.55|122,265,294.45|850,713.65||968,649.87|141,308,892.52
3.本期减少金额|1,399,553.77||5,083,136.70|825,124.83||7,307,815.30
其中:租赁到期或变更|1,399,553.77||5,083,136.70|825,124.83||7,307,815.30
4.期末余额|17,224,234.55|325,355,467.08|202,262,125.91|9,348,567.37|79,581,642.48|633,772,037.39
二、累计折旧||||||
1.期初余额|406,402.64|13,798,632.08|10,134,628.83|479,988.96|4,720,189.29|29,539,841.80
2.本期增加金额|356,550.56|14,586,572.82|9,820,758.22|510,288.96|3,972,049.37|29,246,219.93
(1)计提|356,550.56|14,586,572.82|9,820,758.22|510,288.96|3,972,049.37|29,246,219.93
3.本期减少金额|583,703.94||58,486.20|98,533.99||740,724.13
(1)租赁到期或变更|583,703.94||58,486.20|98,533.99||740,724.13
4.期末余额|179,249.26|28,385,204.90|19,896,900.85|891,743.93|8,692,238.66|58,045,337.60
三、减值准备||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|17,044,985.29|296,970,262.18|182,365,225.06|8,456,823.44|70,889,403.82|575,726,699.79
2.期初账面价值|993,151.13|189,291,540.55|196,359,920.13|9,693,703.24|73,892,803.32|470,231,118.37
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|水权|外购软件|合计
一、账面原值||||||
1.期初余额|262,610,629.96|16,997,407.01|7,087,929.68|8,462,680.00|9,519,029.98|304,677,676.63
2.本期增加金额|38,958,451.25||||1,051,462.71|40,009,913.96
1)购置|38,688,000.00||||10,754.72|38,698,754.72
2)在建工程转入|||||1,040,707.99|1,040,707.99
3)投资性房地产转入|270,451.25|||||270,451.25
3.本期减少金额||||||
4.期末余额|301,569,081.21|16,997,407.01|7,087,929.68|8,462,680.00|10,570,492.69|344,687,590.59
二、累计摊销||||||
1.期初余额|43,801,115.44|9,757,447.39|2,185,444.96|515,001.41|3,465,434.48|59,724,443.68
2.本期增加金额|5,762,459.58|-|708,792.96|412,009.68|1,319,310.68|8,202,572.90
1)计提|5,743,215.40|-|708,792.96|412,009.68|1,319,310.68|8,183,328.72
2)资性房地产转入|19,244.18|||||19,244.18
3.本期减少金额||||||
1)转入投资性房地产||||||
3)企业合并增加||||||
4.期末余额|49,563,575.02|9,757,447.39|2,894,237.92|927,011.09|4,784,745.16|67,927,016.58
三、减值准备||||||
1.期初余额||7,239,959.62||||7,239,959.62
2.本期增加金额||||||
3.本期减少金额||||||
4.期末余额||7,239,959.62||||7,239,959.62
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|252,005,506.19||4,193,691.76|7,535,668.91|5,785,747.53|269,520,614.39
2.期初账面价值|218,809,514.52||4,902,484.72|7,947,678.59|6,053,595.50|237,713,273.33
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的|其他|处置|其他|
山东天璨环保科技有限公司|119,813,723.34|||||119,813,723.34
西乌珠穆沁旗金山华扬新能源有限公|437,516.95|||||437,516.95
司||||||
合计|120,251,240.29|||||120,251,240.29
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提|其他|处置|其他|
山东天璨环保科技有限公司|119,813,723.34|||||119,813,723.34
西乌珠穆沁旗金山华扬新能源有限公司|437,516.95|||||437,516.95
合计|120,251,240.29|||||120,251,240.29
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|期末余额
预付借款利息|2,409,286.09||1,314,156.00|1,095,130.09
土地、屋顶费用|3,025,224.91|28,924.62|238,452.12|2,815,697.41
服务费|2,923,613.48|264,635.88|1,027,701.44|2,160,547.92
其他|335,460.54|1,156,400.00|886,811.80|605,048.74
合计|8,693,585.02|1,449,960.50|3,467,121.36|6,676,424.16
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|656,487,318.30|98,473,097.74|299,318,849.49|44,841,438.48
内部交易未实现利润|383,450,448.46|58,111,550.56|213,125,738.05|52,064,778.87
可抵扣亏损|||83,496,401.50|20,874,100.38
信用减值损失|318,075,477.94|51,932,151.25|307,612,664.49|49,433,217.03
合计|1,358,013,244.70|208,516,799.55|903,553,653.53|167,213,534.76
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
固定资产加速折旧|25,302,866.85|3,795,430.03|28,351,004.11|4,252,650.62
交易性金融资产的估值|8,000,000.00|1,200,000.00|8,000,000.00|1,200,000.00
合计|33,302,866.85|4,995,430.03|36,351,004.11|5,452,650.62
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|236,059,349.41|182,738,603.33
可抵扣亏损|268,291,155.08|267,835,085.55
合计|504,350,504.49|450,573,688.88
年份|期末金额|期初金额|备注
2022 年||27,367,714.58|
2023 年|3,251,001.17|35,754,485.12|
2024 年|21,117,587.80|33,579,981.64|
2025 年|35,182,794.14|38,562,030.92|
2026 年|60,616,927.63|60,954,676.45|
2027 年|53,679,964.89|30,200,805.21|
2027 年以后|94,442,879.45|41,415,391.63|
合计|268,291,155.08|267,835,085.55|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
待抵扣进项税|2,800,617.54||2,800,617.54|179,107,874.28||179,107,874.28
预付工程及设备款|17,335,616.95||17,335,616.95|27,006,816.55||27,006,816.55
合计|20,136,234.49||20,136,234.49|206,114,690.83||206,114,690.83
项目|期末余额|期初余额
保证借款|550,000,000.00|479,000,000.00
抵押借款|252,756,554.73|213,323,271.50
质押借款|50,000,000.00|100,000,000.00
信用借款|600,000,000.00|311,000,000.00
保证及抵押借款||475,500,000.00
保证及质押借款||14,000,000.00
短期借款应付利息|2,852,624.98|1,608,264.58
合计|1,455,609,179.71|1,594,431,536.08
保证借款:期末保证借款系:(1)本公司与北京银行前门文创支行的一笔借款,借款合同编号749090,本期末剩余借款本金100,000,000.00 元,期末应付利息103,125.00 元,借款期限
2022-7-13 至2023-7-12,保证人:北京天能运通晶体技术有限公司。(2)本公司与兴业银行北京经济技术开发区支行的一笔借款,本期末剩余借款本金100,000,000.00 元,借款期限2022-8-29 至2023-8-25,保证人:无锡京运通科技有限公司。(3)本公司子公司无锡京运通科技有限公司与中国光大银行无锡分行的一笔借款,借款合同编号锡光银贷2022 第0200 号,本期末剩余借款本金50,000,000.00 元,期末应付利息67,222.22 元,借款期限2022-1-25 至2023-1-24,保证人:北京京运通科技股份有限公司。(4)本公司子公司无锡京运通科技有限公司与广发银行无锡永乐路支行的一笔借款,借款合同编号(2022)锡银综授额字第000099 号,本期末剩余借款本金
70,000,000.00 元,期末应付利息74,861.11 元,借款期限2022-6-30 至2023-6-29,保证人:北京京运通科技股份有限公司。(5)本公司子公司无锡京运通科技有限公司与中信银行无锡分行的一笔借款,借款合同编号2022 锡流贷字第00405 号,本期末剩余借款本金50,000,000.00 元,借款期限2022-11-29 至2023-11-29,期末应付利息51,944.44 元,保证人:北京京运通科技股份有限公司。(6)本公司子公司无锡京运通科技有限公司与交通银行无锡分行的一笔借款,借款合同编号BOCHS-A003(2022)-3052,本期末剩余借款本金50,000,000.00 元,期末应付利息52,708.33 元,借款期限2022-11-28 至2023-11-27,保证人:北京京运通科技股份有限公司。(7)本公司子公司乐山市京运通新材料科技有限公司与成都银行股份有限公司乐山分行的一笔借款,借款合同编号H613001221118880,本期末剩余借款本金50,000,000.00 元,期末应付利息48,611.11 元,借款期限2022-11-18 至2023-11-17,保证人:北京京运通科技股份有限公司。(8)本公司子公司乌海市京运通新材料科技有限公司与中国建设银行股份有限公司乌海分行的两笔借款,1借款合同编号HTZ150720000LDZJ2022N001,本期末剩余借款本金50,000,000.00 元,期末应付利息
74,861.11 元,借款期限2022-2-14 至2023-2-13;2本公司子公司乌海市京运通新材料科技有限公司向中国建设银行股份有限公司乌海分行借款余额为30,000,000.00 元,借款期限2022-5-13 至2023-5-8,保证人:北京京运通科技股份有限公司。
抵押借款:期末抵押借款系:(1)本公司与民生银行北京华威支行的一笔借款,借款合同编号公流贷字第ZX21000000399446 号,本期末剩余借款本金200,000,000.00 元,期末应付利息
244,444.44 元,借款期限2022-9-15 至2023-9-15,抵押物为一处房产和一处地产,权利凭证号及编码为:1X 京房权证开字第032709 号,2京技国用(2014 出)第00019 号。(2)本公司与中国建设银行北京经济开发区支行的一笔借款,本期末剩余借款本金52,756,554.73 元,借款期限一年以内,抵押物为中国北京经济技术开发区科创十五街1 号院三幢工业房地产和北京经济技术开发区路东区F5 号街区工业用地,权属证书及其他有关证书编号分别为:1X 京房权证开字第
012259 号、2X 京房权证开字第042901 号、3X 京房权证开字第028154 号、4开股份国用(2009)第56 号。
质押借款:期末质押借款系: 本公司子公司无锡京运通科技有限公司与广发银行无锡永乐路支行的一笔借款,本期末剩余借款本金50,000,000.00 元,质押物为40,000,000.00 元保证金。
信用借款:期末信用借款系:(1)本公司与广发银行北京来广营支行的一笔借款,借款合同编号N22002808,本期末剩余借款本金100,000,000.00 元,借款期限2022-2-22 至2023-2-22,期末应付利息128,333.33 元。(2)本公司与交通银行北京通州分行的四笔借款,1借款合同编号
29221040,本期末剩余借款本金10,000,000.00 元,期末应付利息11,000.00 元,借款期限2022-07-28至2023-07-13;2合同编号29221044,本期末剩余借款本金30,000,000.00 元,期末应付利息33,916.67 元,借款期限2022-8-12 至2023-07-13;3合同编号29221051,本期末剩余借款本金40,000,000.00 元,期末应付利息41,555.56 元,借款期限2022-10-14 至2023-07-13;4合同编号29220046,本期末剩余借款本金20,000,000.00 元,借款期限2022-9-6 至2023-1-7。(3)本公司与国家开发银行北京市分行的一笔借款:合同编号1100202201100001791,本期末剩余借款本金200,000,000.00 元,期末应付利息201,666.66 元,借款期限2022-7-29 至2023-7-29。(4)本公司向浙商银行北京分行的三笔借款:1本期末剩余借款本金90,000,000.00 元,借款期限2022-5-26至2023-5-26,期末应付利息1,585,625.00 元;2本期末剩余借款本金10,000,000.00 元,借款期限2022-5-26 至2023-5-26,期末应付利息132,750.00 元;3本期末剩余借款本金100,000,000.00 元,借款期限2022-12-22 至2023-12-22。
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|857,191,902.21|670,628,648.94
合计|857,191,902.21|670,628,648.94
项目|期末余额|期初余额
材料费|912,814,869.40|1,063,107,266.41
服务费|30,638,169.73|34,207,229.97
工程设备款|556,487,420.32|654,008,534.31
其他|49,868,990.81|63,852,094.59
合计|1,549,809,450.26|1,815,175,125.28
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
供应商1|159,800,000.00|尚未结算
供应商2|65,896,724.68|尚未结算
供应商3|45,459,096.37|尚未结算
供应商4|31,308,597.31|尚未结算
合计|302,464,418.36|/
项目|期末余额|期初余额
预收货款|136,201,323.78|171,161,783.41
合计|136,201,323.78|171,161,783.41
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|65,831,531.48|579,179,657.52|561,791,215.68|83,219,973.32
二、离职后福利-设定提存计划|1,221,054.18|62,944,523.10|62,211,765.00|1,953,812.28
三、辞退福利||49,886.00|49,886.00|
合计|67,052,585.66|642,174,066.62|624,052,866.68|85,173,785.60
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|61,842,366.34|480,925,132.83|468,685,607.89|74,081,891.28
二、职工福利费|22,500.00|24,871,617.70|23,729,127.70|1,164,990.00
三、社会保险费|1,379,225.83|33,967,007.45|30,982,732.01|4,363,501.27
其中:医疗保险费|1,211,645.88|29,329,237.99|26,519,962.93|4,020,920.94
工伤保险费|162,579.95|4,047,550.11|3,870,549.73|339,580.33
生育保险费|5,000.00|590,219.35|592,219.35|3,000.00
四、住房公积金|540,357.00|27,909,700.20|27,978,785.20|471,272.00
五、工会经费和职工教育经费|2,047,082.31|11,396,046.08|10,304,809.62|3,138,318.77
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
八、其他短期薪酬||110,153.26|110,153.26|
合计|65,831,531.48|579,179,657.52|561,791,215.68|83,219,973.32
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|1,180,414.62|60,660,154.69|59,952,158.95|1,888,410.36
2、失业保险费|40,639.56|2,284,368.41|2,259,606.05|65,401.92
3、企业年金缴费||||
合计|1,221,054.18|62,944,523.10|62,211,765.00|1,953,812.28
项目|期末余额|期初余额
增值税|17,637,266.77|43,081,463.77
企业所得税|14,628,028.13|77,123,961.79
个人所得税|624,016.85|444,590.68
城市维护建设税|1,437,886.54|725,441.29
土地使用税|2,240,465.20|2,212,940.68
房产税|2,742,923.56|2,729,213.53
教育费附加|665,730.34|533,887.11
其他|4,313,229.53|1,572,365.50
合计|44,289,546.92|128,423,864.35
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|126,928,355.13|196,668,944.34
合计|126,928,355.13|196,668,944.34
项目|期末余额|期初余额
往来款|122,325,443.32|132,857,787.37
限制性股票回购义务||60,250,000.00
保证金、押金|3,518,808.05|3,227,075.30
待支付费用|1,080,009.80|332,779.67
其他|4,093.96|1,302.00
合计|126,928,355.13|196,668,944.34
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
供应商5|80,678,513.50|尚未结算
供应商6|30,778,791.76|尚未结算
合计|111,457,305.26|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|247,964,772.53|171,317,468.62
1年内到期的长期应付款|1,367,976,178.56|913,374,996.79
1年内到期的租赁负债|40,384,086.71|25,050,239.24
合计|1,656,325,037.80|1,109,742,704.65
“1 年内到期的长期借款”的项目包含1 年内到期的长期借款及利息。
项目|期末余额|期初余额
待转销项税|18,447,795.51|22,373,258.12
合计|18,447,795.51|22,373,258.12
项目|期末余额|期初余额
保证借款|10,000,000.00|100,000,000.00
保证及质押借款|80,000,000.00|135,500,000.00
保证及抵押借款|198,500,000.00|199,500,000.00
抵押、质押及保证借款|31,200,000.00|45,220,000.00
减:一年内到期的长期借款|247,520,000.00|170,520,000.00
合计|72,180,000.00|309,700,000.00
保证借款:期末保证借款系:本公司子公司无锡京运通科技有限公司向中国建设银行无锡惠山支行的借款,借款合同编号HTZ320615310LDZJ2022N01U,本期末剩余本金10,000,000.00 元,合同期限2022-12-20 至2024-12-19,保证人:北京京运通科技股份有限公司。
保证及质押借款:期末保证及质押借款系:(1)本公司子公司庐江泥河红日光伏发电有限公司向兴业银行合肥分行的借款,借款合同编号171502 授687 贷001,本期末剩余本金55,000,000.00元,借款期限2018-2-9 至2028-2-9,一年内到期的长期借款10,000,000.00 元,对应的最高额担保合同如下:1最高额质押合同: 出质人为庐江泥河红日光伏发电有限公司,质物为庐江县泥河镇20MW 农业大棚光伏发电项目的电费收费权。2最高额保证合同: 保证人为北京京运通科技股份有限公司。(2)本公司子公司平湖京运通新能源有限公司向中国工商银行平湖支行的借款,借款合同编号2015 平湖字1077 号,本期末剩余本金25,000,000.00 元,借款期限2015-10-23 至
2023-10-20,一年内到期的长期借款25,000,000.00 元,对应的最高额担保合同如下:1最高额质押合同:出质人为平湖京运通新能源有限公司,质物为平湖京运通新能源有限公司50MW 屋顶分布式光伏发电项目的收费权。2最高额保证合同:保证人为北京京运通科技股份有限公司。
保证及抵押借款:期末保证及抵押借款系:本公司向民生银行北京华威支行的一笔借款,借款合同编号公流贷字第ZX21000000293941 号,本期末剩余本金198,500,000.00 元,合同期限
2021-3-31 至2023-3-31,一年内到期的长期借款198,500,000.00 元,本合同为《综合授信合同》(编号公授信字第2100000016420 号)项下的具体业务合同,在《综合授信合同》项下担保合同所担保的主债权范围内。
抵押、质押及保证借款:期末抵押、质押及保证借款系:(1)本公司子公司嘉善京运通新能源有限公司向江苏银行北京分行的借款,借款合同编号322017CF032-001JK,本期末剩余本金16,800,000.00 元,借款期限2017-9-30 至2024-9-30,一年内到期的长期借款7,000,000.00 元,对应的最高额担保合同如下:1最高额抵押合同: 抵押人为嘉善京运通新能源有限公司,抵押物为嘉善京运通新能源有限公司的裕华家居电站、群展精密电站、裕华木业电站、闼闼木门电站、祥恒包装电站、双飞润滑电站、晟合新材料电站、科恩特电站。2最高额质押合同: 出质人为嘉善京运通科技股份有限公司,质物为嘉善京运通新能源有限公司应收账款或收费权收入。3最高额保证合同:保证人为北京京运通科技股份有限公司。
(2)本公司子公司绍兴银阳新能源有限公司向江苏银行北京分行的借款,借款合同编号322017CF031-001JK,本期末剩余本金14,400,000.00元,借款期限2017-9-29 至2024-9-29,一年内到期的长期借款7,020,000.00 元,对应的最高额担保合同如下:1最高额抵押合同: 抵押人为绍兴银阳新能源有限公司,抵押物为绍兴银阳新能源有限公司的格洛斯电站。2最高额质押合同: 出质人为绍兴银阳新能源有限公司,质物为绍兴银阳新能源有限公司应收账款或收费权收入。3最高额保证合同:保证人为北京京运通科技股份有限公司。
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|744,745,885.23|628,890,437.32
减:未确认融资费用|232,803,489.79|224,563,183.72
减:重分类至一年内到期的非流动负债|40,384,086.71|25,050,239.24
合计|471,558,308.73|379,277,014.36
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|4,430,763,098.61|4,420,470,252.69
合计|4,430,763,098.61|4,420,470,252.69
项目|期末余额|期初余额
乐山高新投资发展(集团)有限公司借款|1,200,000,000.00|1,200,000,000.00
融资租赁款|4,598,739,277.17|4,133,845,249.48
减:一年内到期的融资租赁款|1,367,976,178.56|913,374,996.79
合计|4,430,763,098.61|4,420,470,252.69
项目|期初余额|期末余额|形成原因
未决诉讼||5,625,244.50|预计诉讼赔偿款
复原费|32,457,192.76|34,387,667.25|拆除复原费
合计|32,457,192.76|40,012,911.75|/
其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:无。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|106,025,068.87|1,560,000.00|8,563,589.27|99,021,479.60|财政拨款
合计|106,025,068.87|1,560,000.00|8,563,589.27|99,021,479.60|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
海勃湾区财政局产业扶持资金|42,187,500.00|||1,125,000.00||41,062,500.00|与资产相关
年产300万套汽车尾气项目及自主创新重大专项|12,426,261.81|||1,538,136.53||10,888,125.28|与资产相关
年产12000立方催化剂生产线项目|12,160,479.08|||1,291,681.56||10,868,797.52|与资产相关
金太阳工程补贴|7,499,242.04|||749,924.28||6,749,317.76|与资产相关
2017年无锡市第一批重大产业项目综合奖|6,399,999.92|||800,000.04||5,599,999.88|与资产相关
2020年度区现代产业发展资金|6,144,085.64|||767,743.08||5,376,342.56|与资产相关
硅晶材料产业园(一期)贴息|4,380,750.00|||148,500.00||4,232,250.00|与资产相关
2019年度现代产业发展资金|2,680,244.12|||346,230.48||2,334,013.64|与资产相关
2020年现代化发展资金—智能化改造补贴|2,400,385.84|||298,842.48||2,101,543.36|与资产相关
珠海茂丰项目|2,242,500.00|||150,000.00||2,092,500.00|与资产相关
2021年度无锡市技术改造引导资金|2,158,973.72|||252,315.36||1,906,658.36|与资产相关
年产6000立方催化剂生产线项目|1,461,200.00|||168,600.00||1,292,600.00|与资产相关
2020年外经贸发展专项资金(进口贴息)|1,186,594.60|||148,324.32||1,038,270.28|与资产相关
2021年现代化发展资金(智能化改造补贴||1,080,000.00||78,226.75||1,001,773.25|与资产相关
2020年生态环境保护专项资金|767,005.54|||91,588.92||675,416.62|与资产相关
2020年度惠山区产业转型升级改造资金|543,738.40|||69,392.40||474,346.00|与资产相关
2022年度无锡市技术改造引导资金||480,000.00||21,641.75||458,358.25|与资产相关
2017年度全区现代产业发展资金|376,709.31|||64,410.19||312,299.12|与资产相关
惠山区级中小微企业技术改造引导资金|284,658.31|||54,492.24||230,166.07|与资产相关
通州锅炉改造|207,997.44|||51,999.96||155,997.48|与资产相关
无锡市工业发展资金|178,295.84|||110,728.29||67,567.55|与资产相关
2016年度无锡|75,336.88|||15,999.24||59,337.64|与资产相关
市级中小微企业技术改造引导资金|||||||
2015促进产业转型扶持资金|79,623.94|||36,324.96||43,298.98|与资产相关
无锡市惠山区新兴产业发展|183,486.44|||183,486.44|||与资产相关
合计|106,025,068.87|1,560,000.00||8,563,589.27||99,021,479.60|-
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|2,414,602,861.00|||||0.00|2,414,602,861.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|4,900,742,444.22|44,042,082.50||4,944,784,526.72
其他资本公积|5,019,166.65|38,384,505.85|43,403,672.50|-
合计|4,905,761,610.87|82,426,588.35|43,403,672.50|4,944,784,526.72
根据公司2021年9月13日召开的第五届董事会第三次会议以及2021年9月29日召开的2021年第一次临时股东大会通过《关于公司2021 年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》,员工持股计划存续期为24 个月,自2021 年12 月9 日最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起满12 个月解锁,解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的100.00%;本次员工持股计划实际行权的股票规模为848.00 万股。本期计提股权激励费用为39,543,233.35 元,其中归母部分38,384,505.85 元,累计转入股本溢价的股权激励费用归母部分为43,403,672.50 元,未行权部分在清算时结转股本溢价638,410.00 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
库存股|60,250,000.00||60,250,000.00|
合计|60,250,000.00||60,250,000.00|
2021 年公司通过集中竞价交易方式实际回购公司股份10,000,000.00 股,按照回购价格6.025元/股确认库存股,就回购义务确认负债;本期按实际行权人数进行清算、分配,期末全部结算完毕。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费||2,913,390.14|1,369,358.68|1,544,031.46
合计||2,913,390.14|1,369,358.68|1,544,031.46
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|156,036,773.41|34,550,231.56||190,587,004.97
合计|156,036,773.41|34,550,231.56||190,587,004.97
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|3,366,547,803.76|2,543,728,759.49
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|3,366,547,803.76|2,543,728,759.49
加:本期归属于母公司所有者的净利润|423,481,768.43|828,159,225.47
减:提取法定盈余公积|34,550,231.56|5,340,181.20
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|144,876,171.66|
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|3,610,603,168.97|3,366,547,803.76
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|10,988,698,241.74|9,193,901,205.76|4,707,778,699.35|3,067,891,723.23
其他业务|1,210,514,359.88|1,031,659,985.66|817,824,928.67|554,737,720.24
合计|12,199,212,601.62|10,225,561,191.42|5,525,603,628.02|3,622,629,443.47
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|7,684,907.19|2,951,380.82
教育费附加|7,102,527.39|3,259,376.14
房产税|14,422,251.13|11,591,960.97
土地使用税|10,911,563.20|9,149,573.81
车船使用税|40,991.71|39,138.63
印花税|12,093,117.19|6,198,494.24
地方水利基金|699,409.63|3,480,020.84
水资源税|32,720.76|131,402.50
其他|249,956.95|9,220.44
合计|53,237,445.15|36,810,568.39
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|12,785,454.50|10,747,442.74
包装费|5,509,410.31|8,141,982.51
技术服务费|1,334,328.64|4,494,991.46
质量补偿费|3,306,839.58|4,471,837.04
业务招待费|2,400,886.65|2,754,230.00
股权激励费用|2,003,975.06|150,575.01
交通差旅费|1,764,913.15|1,962,987.71
展览、宣传费|97,756.56|785,569.19
售后服务费|572,258.01|269,350.57
运输费|127,768.51|130,900.30
出口代理费|14,067.47|95,372.60
其他|1,346,832.06|1,069,949.92
合计|31,264,490.50|35,075,189.05
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|124,058,885.83|75,219,042.16
股权激励费用|18,255,990.57|3,096,825.81
中介服务费|11,444,453.63|44,739,401.12
折旧费|25,175,466.39|24,434,339.40
业务招待费|11,082,522.45|9,927,834.93
办公物耗|8,452,629.60|8,450,269.72
无形资产摊销|6,679,249.45|5,780,292.13
差旅费|3,186,013.03|3,252,674.33
其他|37,547,041.99|29,929,380.73
合计|245,882,252.94|204,830,060.33
项目|本期发生额|上期发生额
直接材料|258,995,961.30|150,089,259.40
人工费用|68,309,284.41|59,351,625.69
其他费用|8,071,485.93|5,938,830.74
折旧费用|5,903,721.38|5,214,500.58
外委研发|2,696,800.00|615,000.00
无形资产摊销|708,792.96|827,185.36
合计|344,686,045.98|222,036,401.77