TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|0.60
每10 股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|51,104,760.00
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|103,861,772.07
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|100
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|51,104,760.00
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|49.20
报告期内,公司为进一步完善内控制度建设,强化内部审计监督,制定了相关政策,并采取有效措施,主要包括:
1. 梳理完善董事会审计委员会及内部审计部门的职责,强化在董事会领导下行使监督权,加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度,提高内部审计工作的深度和广度。公司按照风险导向原则,针对经营管理中的主要业务循环及重点关注的高风险领域,加强内部控制自我评价,督促各部门严格按照相关规定履行程序。
2. 强化董事会及关键岗位的内控意识和责任,充分认识内控在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性,明确具体责任人,发挥表率作用。
3. 加强内部控制培训及学习。公司及时组织董事、监事及高级管理人员参加监管合规学习,提高管理层的公司治理水平。有针对性地开展面向中层管理人员、普通员工的合规培训,以提高风险防范意识,强化合规经营意识,确保内部控制制度得到有效执行,切实提升公司规范运作水平,促进公司健康可持续发展。
报告期内,公司根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规与规章制度的规定,围绕提质增效的发展目标,对各分子公司因业施策、分类管控,建立以《公司章程》为基础,以投资、产权、财务、公司治理、业绩考核、重大信息报告、信息披露等管理制度为主要组成部分的内部管控体系,并得到严格贯彻和执行,通过设置审批和授权权限,有效对子公司进行管控。
公司聘请了大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022 年度内部控制情况进行了审计,出具了《内部控制审计报告》,详见公司于2023 年4 月25 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的内部控制审计报告。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|277.72
公司生产过程产生的主要污染物为废水和废气,具体情况如下:
废水经处理后部分回收利用,剩余部分达到《污水综合排放标准》(DB12/356-2018)后外排入园区污水管网。排放口位于公司大门旁侧,每年核定排放总量控制在下列范围:COD 浓度和氨氮浓度最高允许排放浓度标准分别为500mg/L、45mg/L,2022 年废水检测报告检测COD 浓度为93.6mg/L,氨氮浓度为9.36mg/L,符合排放标准。2022 年COD 与氨氮排放总量分别为0.562 吨和0.056 吨,未出现超标排放的现象。
酸洗过程产生的废气经两套空气净化塔净化,符合《大气污染物排放标准》后由15 米高排气筒外排。废气的排放口位于公司220 车间南侧,2022 年废气检测报告检测我公司硫酸雾排放浓度年均值为0.0051mg/m3,远低于硫酸雾排放标准45mg/m3。2022 年硫酸雾排放总量为0.029 吨,未出现超标排放的现象。
宝泽龙生产过程产生的主要污染物为废水、废气。废水经处理后部分回收利用,剩余部分达到满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准要求和河间市污水处理厂进水水质要求后外排入园区污水管网。排放口位于公司大门旁侧,每年核定排放总量控制在下列范围:COD浓度和氨氮浓度最高允许排放浓度标准分别为150mg/L、25mg/L,2022 年12 月废水检测报告检测COD 浓度为61mg/L,氨氮浓度为1.34mg/L,符合排放标准。2022 年COD 与氨氮排放总量分别为0.09 吨和0.02 吨,未出现超标排放的现象。
酸洗过程产生的废气经两套空气净化塔净化,符合《大气污染物排放标准》后由15 米高排气筒外排。废气的排放口位于公司酸洗车间南侧,2022 年7 月废气检测报告检测我公司硫酸雾排放浓度为3.44mg/m3,远低于硫酸雾排放标准45mg/m3。2022 年硫酸雾排放总量为0.3 吨,未出现超标排放的现象。
河间分公司生产过程产生的主要污染物为废水、废气。废水经处理后全部回收利用,不外排。酸洗过程产生的废气经两套空气净化塔净化,符合《大气污染物排放标准》后由15 米高排气筒外排。废气的排放口位于公司酸洗车间西侧、南侧,2022 年8 月废气检测报告检测我公司硫酸雾排放浓度为4.2mg/m3,远低于硫酸雾排放标准45mg/m3。2022 年硫酸雾排放总量为0.231 吨,未出现超标排放的现象。
本溪银龙生产过程产生的主要污染物为废水、废气。本溪银龙严格执行环保“三同时”管理制度,生产废水处理设备运行情况正常,生产废水通过污水处理车间加入碱中和后进入曝气池沉淀等方式使废水达到回收再利用的标准进行循环利用,无需进行检测。.酸洗过程产生的废气经加入酸雾抑制剂后,符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》。2022 年5 月废气检测报告检测公司硫酸雾排放浓度为0.46mg/m3,远低于硫酸雾排放标准1.2mg/m3。
公司环保情况:根据环保要求组织改造升级了污水处理设施。可满足《污水综合排放标准》(DB12/356-2018),污水处理后排入园区污水管网,公司项目建设过程中执行环保治理设施与主题工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”管理制度,目前设施运行正常。通过酸碱中和、曝气沉淀并经过压滤机过滤等方式使生产中的废水达标排放;先进的膜处理方法可以使废水达到回收再利用;生产车间内保持相对的封闭,并采用侧吹风与吸风的方式对酸气进行吸收处理。2.硫酸雾净化塔运行情况良好:公司酸洗槽设置了槽边排风,由槽边排风设施补集的硫酸雾经碱喷淋系统处理后,通过15 米高的排气筒排放,碱喷淋系统酸雾净化效率高,设备维护良好,运行正常。公司酸洗槽设置了槽边排风,由槽边排风的风机将硫酸雾送入喷淋吸收塔,吸收处理后经15m 高的排气筒排放,符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的二级标准要求。河间分公司环保情况:1.
废水处理设备运行情况正常:公司根据环保要求于2020 年投资45万对污水处理站进行技术改造,生产废水经格栅+集水池+调节池+涡流反应池+沉淀池+中间水池+回用水池处理后全部回用于生产。由环保员专门负责对环保设施定期维护,故障时委托设计施工单位进行检修和故障排除,公司项目建设过程中执行环保治理设施与主题工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”管理制度,目前设施运行正常。2.硫酸雾净化塔运行情况良好:2020 年投资30 万元对原有表面处理生产线技术改造,利用原有表面处理车间720 平方米,改造原有老旧酸洗、磷化池8 个,购置集气设施1 套、烘干机1 台,对原有表面处理生产线进行技术改造。技改完成后,原有工艺、处理能力不变。公司酸洗池、磷化池、水洗池整体加装集气设施将酸雾由输送管道经碱喷淋系统处理后,通过15 米高的排气筒排放,碱喷淋系统酸雾净化效率高,设备维护良好,运行正常。符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的二级标准要求。宝泽龙环保情况:1.
废水处理设备运行情况正常:公司根据环保要求于2017 年建设了污水处理设施。可满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996),污水处理后排入园区污水管网,公司项目建设过程中执行环保治理设施与主题工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”管理制度,目前设施运行正常。通过酸碱中和、曝气沉淀并经过压滤机过滤等方式使生产中的废水达标排放;先进的处理方法可以使废水达到回收再利用;生产车间内保持相对的封闭,无废气外漏。2.硫酸雾净化塔运行情况良好:公司酸洗槽设置了封闭式隧道窑自动监测排风处理装置,由隧道窑排风设施收集硫酸雾经碱喷淋系统处理后,通过15 米高的排气筒排放,碱喷淋系统酸雾净化效率高,设备维护良好,运行正常。公司酸洗槽设置了隧道窑负压引风系统,由引风机将硫酸雾送入喷淋吸收塔,吸收处理后经15m 高的排气筒排放,符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的标准要求。
公司积极贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》,银龙股份及其控股子公司银龙轨道的环境管理体系符合《环境管理体系要求及使用指南》(GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015),公司严格按照国家法律法规执行建设项目申报、审批制度、“三同时”制度,项目均有环境影响评价报告,并依法取得项目环境影响评价批复,已竣工项目均已完成环保验收。公司在严格执行环境影响评价制度的同时,积极落实排污许可等环境保护行政许可制度,对新建项目排放口和污染物,进行排污许可内容重新申请并取得排污许可证,按期完成排污许可证执行报告。银龙股份及本溪银龙、银龙轨道、宝泽龙均已取得排污许可证。报告期内,宝泽龙机加工车间模具加工技术改造项目、一车间预应力无粘结生产线扩建项目、预应力钢材生产线技改项目均已完成,建设项目环境影响报告表均已获得批复,审批意见编号分别为河环表[2022](06-32)号、河环表[2022](06-02)号;河环表[2022](03-02)号。
在突发环境事件应急方面,公司加强环境因素识别并控制,同时加强日常环境风险隐患排查,持续开展环境隐患排查并整改,确保闭环管理。强化环境应急管理,按法律法规要求编制突发环境事件应急预案,并完成预案的评审、修订及备案工作。认真贯彻落实《中华人民共和国突发事件法》、《中华人民共和国环境保护法》等法律法规精神,落实环境应急管理人员,强化环境治理应急预案的有效实施。结合公司实际情况,根据各类因素对环境安全可能造成的危害程度、影响范围和发展态势,进行分级预警,有效防范企业环境突发事件的发生,强化事件管理责任,明确事件处理中各级人员的职责,最大限度的控制事件的扩大和蔓延,减少员工和公司的损失。
公司制定安全生产规范,加强员工的安全环保知识和风险事故安全教育,提高职工的风险意识,掌握本职工作所需的危险化学品安全知识和技能,严格遵守危险化学品安全规章制度和操作规程,了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施,以减少风险发生的概率。定期开展职工培训演练,组织开展环境应急知识培训和突发环境事件应急演练。
银龙股份及本溪银龙、银龙轨道、宝泽龙均已取得排污许可证。严格按照环境监测技术规范和相关环境质量保证的要求进行样品采集、保存、分析等,公司建立健全环保治理长效机制,持续开展节能降耗工作。将环境管理体系的运行纳入公司管理考核,不断完善环保目标责任制,明确各级人员责任,强化对环境治理、生产作业现场的运行监管力度。为落实相关文件要求,我公司按照国家及地方环境保护法律法规、环境监测技术规范要求和公司实际情况,编制企业污染源自行监测方案,对废水处理在排污前进行定期检测,由公司实验室组织定期实施检测工作,比照排放标准,确保废水排放达标。针对废气排放,公司购置符合国家有关环境监测、计量专属设备,对特定点位不定期检测,在确保操作规范的情况下,实现废气的达标排放。公司严格按方案要求规范开展企业自行监测活动。公司自行监测结果及信息公开内容的真实性、准确性、完整性负责,并接受环境保护行政主管部门的日常监督管理。
采样期间,企业正常稳定运行,保证生产负荷满足检测技术规范要求,并且保证各环保设施运行正常,确保采样条件、采样口位置等条件正确。公司同时委托资质齐全的监测单位对废水、废气等相关指标进行监测,确保数值的真实、有效性。
公司针对突发环境事故制定了应急环境监测方案,第一时间对环境污染事故进行应急监测,并配合地方环境监测机构进行应急监测工作。
公司深入践行绿色生产理念,坚持技术与管理并重,大力发展循环经济,推进节能减排实践。报告期内,银龙股份及宝泽龙屋顶光伏成功安装、调试、验收、发电、并网。银龙股份及宝泽龙安装屋顶光伏发电装机容量均为2,000KWp。银龙股份及宝泽龙预计前五年年均发电量为484.5 万 KWh,年均节约标准煤1,800 吨,年均减少二氧化碳排放4,986 吨;25 年节约标准煤41,130 吨,减少二氧化碳排放113,908 吨。光伏发电是最优质的绿色能源之一,具有极高的清洁性,有明显的节能、环保和社会效益,是贯彻国家对企业节能减排要求的有效手段,对改善大气环境、实现“碳达峰、碳中和”、确保国家能源战略实现具有重要意义。
公司确保污染物达标排放,严控污染物排放总量,全面部署污染防治工作,采取切实有效的措施减少废气、废水排放,着力推动绿色发展,为改善区域环境质量做出积极贡献。报告期内,公司持续对酸洗车间、酸洗废水处理设施(涉及金属表面酸洗钝化工艺的分/子公司)进行了全面升级改造。对酸洗车间地面、墙面、沉淀池、检漏沟等进行了维修改造,更换了排水管,制作观察井。通过改造,改善了酸洗作业环境,降低了作业场所酸雾浓度,消除了酸洗废水、废酸泥等危险废物泄露的风险,提升了公司酸洗环节整体环保标准。
企业不断加强环境管理,要求厂区内路面硬化,视线范围地面和墙面内无油污无杂物。采用密闭化生产工艺替代敞开式生产工艺,优先采用连续化、自动化生产工艺替代间歇式生产工艺,尽量减少物料与外界接触频率。规范设施的全流程标识化建设,对治理设施的关键节点配上标记、图识等专一符号,使治理设施的整个流程一目了然,实现设施的量化管理。企业不得违规擅自拆除、闲置、关闭污染防治设施,要确保污染防治设施稳定运行、达标排放。环保规章制度齐全,设置专门的内部环保机构,建立企业领导、环境管理部门、车间负责人和专职环保员组成的企业环境管理责任体系。
在利于保护生态、防治污染、履行环境责任方面,公司设立环保专职人员,专职负责公司日常环境保护方面的工作;创新思路多措并举开展清洁节能,实现生产过程中节能减排的新突破;建立完善管理制度和环境治理设施日常运行监督机制;加强建设项目环境保护手续,严格排污许可制度执行,加强污染治理设施的运行监督,不断提升生产工艺技术,优化改进工艺流程,确保污染物稳定达标排放;同时在污染物达标基础上加大环保治理投入,提升环境治理设施运行效率,进一步减少污染物排放;积极推广绿色办公政策,使用信息技术实现无纸化办公。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|2,239
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|1. 公司安装2,035.185 千瓦光伏电站,2022 年6 月投入使用,共发电113.11 万度,减少排放二氧化碳1,127.7 吨2. 宝泽龙首期安装2,020 千瓦光伏电站,于2022 年4 月投入使用,共发电158.68 万度,减少排放二氧化碳1,095.74 吨;宝泽龙二期安装590 千瓦光伏电站,于2022年11 月投入使用,共发电3.95 万度,减少排放二氧化碳15.88 吨。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|26|天津市北辰区红十字会捐款;河北省河间市红十字会捐款。
其中:资金(万元)|26|
物资折款(万元|0|
惠及人数(人)||
公司持续投身社会公益事业,始终把帮助困难群众、公益捐赠作为履行社会责任的方式。报告期内,公司向天津市北辰区红十字会捐款,勇于承担社会责任,提高了企业的社会地位和形象。同时,公司子公司宝泽龙向河北省河间市红十字会捐款,在自身不断发展壮大的同时,热心公益事业,积极捐款捐物,用实际行动践行了企业的社会责任。
扶贫及乡村振兴项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|16.6|天津市北辰区红十字会捐款用于乡村振兴;天津市北辰区慈善协会扶贫捐款;河南省公益文化传播基金会捐款资助贫困生;河北省沧州市希望青少年助学服务中心捐款。
其中:资金(万元)|16.6|
物资折款(万元)|0|
惠及人数(人)||
帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)|教育扶贫、乡村振兴|
企业秉持科学发展的道路,在企业发展的过程中,坚持“饮水思源”,勇于承担社会责任,积极践行企业担当,长期致力于公益慈善事业,不忘回报社会。报告期内,公司天津市北辰区红十字会捐款用于乡村振兴,向河南省公益文化传播基金会捐款资助贫困生,宝泽龙向河北省沧州市希望青少年助学服务中心捐款,为巩固脱贫成果,公司向天津市北辰区慈善协会扶贫捐款。公司积极履行社会责任,帮助家庭经济困难学生解决后顾之忧,帮助莘莘学子安心求学、学有所成。
二、承诺事项履行情况
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺|解决同业竞争|谢铁根、谢辉宗、谢志峰|见附注1|见附注1|否|是|不适用|不适用
其他承诺|股份限售|公司股东及董事、监事、高级管理人员|见附注2|见附注2|否|是|不适用|不适用
附注1:关于解决同业竞争的承诺:
本公司股东谢志峰、谢铁根,谢辉宗先生出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:
(1)本人将不在中国境内外投资、收购、兼并与银龙股份现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。
(2)若银龙股份今后从事新的业务领域,则本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式,或以参股但拥有实质控制权的方式从事与银龙股份新的业务领域相同或相似的业务活动。
(3)如若本人控制的单位出现与银龙股份有直接竞争的经营业务情况时,银龙股份可以提出采取优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到银龙股份经营。
(4)本人承诺不以银龙股份实际控制人的地位谋求不正当利益,进而损害银龙股份其他股东的权益。
报告期内,上述各承诺人均按照承诺事项履行了承诺,未发生违反承诺的情况。
附注2:关于股份限售的承诺:
谢铁根、谢辉宗、谢志峰保证减持时遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定,并提前三个交易日公告。
谢志峰、谢铁根、钟志超、余景岐、谢志礼承诺:在任职期间每年转让的股份数不超过其直接和间接持有的本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让直接和间接持有的本公司股份;在申报离任六个月后的12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接和间接持有的本公司股票总数的比例不超过50%。
报告期内,上述各承诺人均按照承诺事项履行了承诺,未发生违反承诺的情况。未来如果有买卖股票的行为,公司将督促相关人员严格按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定履行信息披露和相应程序。
三、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
四、违规担保情况
五、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
六、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
1. 财政部于2021 年12 月30 日发布了《企业会计准则解释第15 号》(财会〔2021〕35 号,以下简称“解释第15 号”)。
(1)关于试运行销售的会计处理
(2)关于亏损合同的判断
解释第15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自2022 年1月1 日起施行,企业应当对在2022 年1 月1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定,累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目,不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
2.财政部于2022 年11 月30 日公布了《企业会计准则解释第16 号》(财会〔2022〕31 号,以下简称“解释第16 号”)。
|现聘任
境内会计师事务所名称|大华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|700,000.00
境内会计师事务所审计年限|3
境内会计师事务所注册会计师姓名|肖琳、王泽斌
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|肖琳:1 年;王泽斌:3 年
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|大华会计师事务所(特殊普通合伙)|290,000.00
八、面临退市风险的情况
九、破产重整相关事项
十、重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
十三、重大关联交易
2022 年4 月21 日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于预计公司未来日常关联交易的议案》。会议同意公司接受关联人谢栋臣提供汽车短途运输服务,自2022 年1 月1 日至2022 年年度股东大会结束之日止,交易总额不超过人民币350 万元。截止2022 年12 月31 日,谢栋臣为公司提供汽车运输服务发生总金额为102.41 万元。
关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额|占同类交易金额的比例(%)|关联交易结算方式|市场价格|交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上铁芜湖|联营公司|销售商品|销售钢材、劳务及技术服务|公开招标|分批投标竞价|28,894,264.77|2.81|分期付款|不适用|不适用
济南轨道|联营公司|销售商品|销售钢材及轨道板|公开招标|分批投标竞价|11,739,176.12|1.14|分期付款|不适用|不适用
甘肃铁投|联营公司|销售商品|销售钢材|公开招标|分批投标竞价|7,167,547.73|0.81|分期付款|不适用|不适用
合计|/|/|47,800,988.62|4.76|/|/|/
大额销货退回的详细情况|无||||||
关联交易的说明|1. 上铁芜湖生产轨道板系列产品,其需要使用的有关材料进行了公开招标采购,公司以投标方的身份公开参与了其对预应力钢材产品的招标采购。经过竞争,公司成功获得了上铁芜湖预应力钢材产品供货权。因公司是以公开渠道,公平、公正的参与本次济南轨道的公开招标,根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司内控制度豁免披露了上述预应力钢材产品的关联交易事项。截至2022年12月31日,公司已完成预应力钢材产品供货值28,894,264.77元人民币。2. 济南轨道生产轨道板系列产品,其需要使用的有关材料进行了公开招标采购,公司以投标方的身份公开参与了其对预应力钢材产品的招标采购。经过竞争,公司成功获得了济南轨道预应力钢材产品供货权。因公司是以公开渠道,公平、公正的参与本次济南轨道的公开招标,根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司内控制度豁免披露了上述预应力钢材产品的关联交易事项。截至2022年12月31日,公司已完成预应力钢材产品供货值11,739,176.12元人民币。3. 甘肃铁投生产混凝土轨枕系列产品,其生产轨枕所需的预应力钢材产品进行了公开招标采购,公司以投标方的身份参与其公开招标,公司成功获得了甘肃铁投预应力钢材产品供货权。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司内控制度等相关规定豁免披露了上述销售预应力钢材产品的关联交易事项。截至2022年12月31日,公司已完成预应力钢材产品供货值7,167,547.73元人民币。||||||
十四、重大合同及其履行情况
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保物(如有)|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|反担保情况|是否为关联方担保|关联关系
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计||||||335,500,000.00||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||535,500,000.00||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)||||||535,500,000.00||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)||||||25.22||||||||
其中:||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)||||||||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)||||||415,500,000.00||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)||||||||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E)||||||415,500,000.00||||||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||||||||||
担保情况说明||||||||||||||
截至报告期末普通股股东总数(户)|41,553
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|39,911
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
谢志峰|4,440,000|184,550,986|21.94|0|无|0|境内自然人
谢铁根|-8,410,000|78,310,135|9.31|0|无|0|境内自然人
谢辉宗|0|57,328,417|6.82|0|无|0|境内自然人
谢昭庭|-6,307,500|18,922,500|2.25|0|无|0|境内自然人
任毅|18,678,676|18,678,676|2.22|0|无|0|境内自然人
上海通怡投资管理有限公司-通怡海阳6 号私募证券投资基金|17,990,429|17,990,429|2.14|0|无|0|其他
上海通怡投资管理有限公司-通怡芙蓉16 号私募证券投资基金|0|16,820,000|2.00|0|无|0|其他
浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈36 号私募证券投资基金|0|16,820,000|2.00|0|无|0|其他
马腾飞|8,410,000|8,410,000|1.00|0|无|0|境内自然人
浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈39 号私募证券投资基金|8,410,000|8,410,000|1.00|0|无|0|其他
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类||数量
谢志峰||184,550,986|||人民币普通股||184,550,986
谢铁根||78,310,135|||人民币普通股||78,310,135
谢辉宗||57,328,417|||人民币普通股||57,328,417
谢昭庭||18,922,500|||人民币普通股||18,922,500
任毅||18,678,676|||人民币普通股||18,678,676
上海通怡投资管理有限公司-通怡海阳6 号私募证券投资基金||17,990,429|||人民币普通股||17,990,429
上海通怡投资管理有限公司-通怡芙蓉16 号私募证券投资基金||16,820,000|||人民币普通股||16,820,000
浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈36号私募证券投资基金||16,820,000|||人民币普通股||16,820,000
马腾飞||8,410,000|||人民币普通股||8,410,000
浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈39号私募证券投资基金||8,410,000|||人民币普通股||8,410,000
前十名股东中回购专户情况说明||公司前十名股东中不存在回购专用证券账户|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明||上海通怡投资管理有限公司-通怡芙蓉16 号私募证券投资基金与谢志峰签署《一致行动协议》,互为一致行动人,将其持有的1,682万股公司股份表决权让渡给谢志峰。|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||1. 谢志峰与谢昭庭为兄妹关系。谢志峰、谢昭庭互为一致行动人2. 谢志峰与上海通怡投资管理有限公司-通怡芙蓉16 号私募证券投资基金签署《一致行动协议》,互为一致行动人。3. 谢铁根、谢辉宗为兄弟关系,谢铁根、谢辉宗互为一致行动人4. 公司未知上述其他无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无|||||
姓名|谢志峰
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|现任公司董事、董事长、总经理
姓名|谢志峰
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|现任公司董事、董事长、总经理
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无
大华审字[2023]000836号
天津银龙预应力材料股份有限公司全体股东:
我们审计了天津银龙预应力材料股份有限公司(以下简称“银龙股份”)财务报表,包括2022年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了2022年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于银龙股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。收入确认事项
银龙股份主要从事钢丝、钢棒、钢筋、无粘结钢棒、钢绞线、镀锌钢丝、钢绞线金属材料的加工制造、研发、销售、检测咨询服务及劳务服务。2022 年度银龙股份营业收入为2,463,531,927.32元,其中:境内销售收入1,473,735,926.31 元,境外销售收入989,796,001.01 元。收入是银龙股份关键绩效指标之一,从而存在管理层为达到特定业绩目标或预期而产生重大错报的固有风险,因此我们将营业收入确认作为关键审计事项。
关于收入确认的会计政策见附注四、(三十三)关于收入类别的披露见附注六、注释36。
(1)了解及评价与收入确认事项有关的内部控制设计的有效性,并测试了解关键控制执行的有效性;
(2)通过与管理层的访谈,对销售收入的确认方法和相关数据进行复核,对于销售商品收入确认有关的商品控制权转移时点进行了分析评估,进而评估公司产品销售收入的确认政策。
(3)对于内贸收入,检查相关的合同、发票、运单或与客户对账单。对应收款项余额、本期交易发生额及运单上对方公司签收人进行函证确认;
(4)对于外贸收入,检查相关合同、海运提单及海关报关单。对应收款项余额及本期交易发生额进行函证确认;
(5)对销售收入和成本执行分析性程序,包括:本期各月份收入、成本、毛利率波动分析,与上期比较分析等分析性程序,评价收入确认的准确性。
基于已执行的审计工作,我们认为,管理层在收入确认中采用的假设和方法是可以接受的、管理层对收入的总体评估是可以接受的、管理层对收入确认的相关判断及估计是合理的。
管理层对其他信息负责。其他信息包括2022 年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督的财务报告过程。
4.对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致不能持续经营。
6.就银龙股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:肖琳
中国注册会计师:王泽斌二〇二三年四月二十四日
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金||320,080,189.11|352,207,393.17
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产||18,750,000.00|16,750,000.00
衍生金融资产|||
应收票据||224,322,571.56|144,880,766.49
应收账款||1,326,056,948.67|1,301,175,071.15
应收款项融资|||
预付款项||79,565,835.89|100,335,364.00
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款||41,129,481.23|30,252,724.66
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货||398,998,394.84|373,860,591.75
合同资产||4,988,585.90|5,692,856.85
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||177,239,209.65|177,392,863.20
流动资产合计||2,591,131,216.85|2,502,547,631.27
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资||149,558,723.47|126,876,789.24
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产||296,733,099.64|318,339,220.59
在建工程||22,084,591.77|9,521,378.88
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||
无形资产||89,129,747.44|91,412,537.59
开发支出|||
商誉||770,000.00|
长期待摊费用||48,149,123.29|10,321,994.94
递延所得税资产||36,814,559.50|30,365,996.21
其他非流动资产||10,316,326.41|6,468,246.94
非流动资产合计||653,556,171.52|593,306,164.39
资产总计||3,244,687,388.37|3,095,853,795.66
流动负债:|||
短期借款||109,700,000.00|347,604,853.33
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据||759,700,000.00|524,760,000.00
应付账款||107,635,688.33|89,228,293.00
预收款项|||
合同负债||26,600,231.49|6,495,437.46
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬||14,809,770.21|9,957,090.69
应交税费||15,613,495.79|14,187,227.77
其他应付款||4,502,211.13|5,654,382.36
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||16,400,000.00|2,600,000.00
其他流动负债||2,672,259.08|520,457.35
流动负债合计||1,057,633,656.03|1,001,007,741.96
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款||45,000,000.00|61,400,000.00
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|||
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||18,727,100.00|19,972,440.00
递延所得税负债|||2,633.47
其他非流动负债|||
非流动负债合计||63,727,100.00|81,375,073.47
负债合计||1,121,360,756.03|1,082,382,815.43
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||841,000,000.00|841,000,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||230,534,300.04|230,534,300.04
减:库存股||15,066,072.64|15,066,072.64
其他综合收益||-67,865.21|-87,854.46
专项储备||53,545,913.80|42,715,909.67
盈余公积||129,776,438.29|120,008,627.22
一般风险准备|||
未分配利润||871,331,807.28|777,237,846.28
归属于母公司所有者权益(或股东权益合计||2,111,054,521.56|1,996,342,756.11
少数股东权益||12,272,110.78|17,128,224.12
所有者权益(或股东权益)合计||2,123,326,632.34|2,013,470,980.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计||3,244,687,388.37|3,095,853,795.66
公司负责人:谢志峰主管会计工作负责人:钟志超会计机构负责人:李建慧
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金||151,154,380.94|286,104,198.74
交易性金融资产||18,750,000.00|16,750,000.00
衍生金融资产|||
应收票据||141,435,221.15|96,751,251.73
应收账款||925,227,527.09|887,838,686.44
应收款项融资|||
预付款项||209,018,621.36|202,313,926.06
其他应收款||469,680,681.34|403,869,035.15
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||152,193,467.78|152,755,922.75
合同资产||4,988,585.90|5,692,856.85
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||70,435,577.93|
流动资产合计||2,142,884,063.49|2,052,075,877.72
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资||171,892,298.03|160,705,316.85
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产||56,904,476.51|52,658,656.18
在建工程||80,782.05|80,782.05
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||
无形资产||15,583,535.14|16,111,988.89
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||6,320,585.61|
递延所得税资产||23,060,689.10|18,629,019.04
其他非流动资产||3,732,082.00|2,494,450.00
非流动资产合计||277,574,448.44|250,680,213.01
资产总计||2,420,458,511.93|2,302,756,090.73
流动负债:|||
短期借款|||85,301,583.33
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据||471,900,000.00|465,000,000.00
应付账款||85,571,515.60|62,932,416.57
预收款项|||
合同负债||65,491,381.77|4,245,878.94
应付职工薪酬||3,663,416.94|2,526,817.23
应交税费||4,547,939.85|5,421,571.05
其他应付款||18,878,810.14|18,677,058.03
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|||
其他流动负债||8,513,879.63|551,964.26
流动负债合计||658,566,943.93|644,657,289.41
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|||
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计|||
负债合计||658,566,943.93|644,657,289.41
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||841,000,000.00|841,000,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||231,162,740.16|231,162,740.16
减:库存股||15,066,072.64|15,066,072.64
其他综合收益|||
专项储备||35,062,823.24|28,948,167.21
盈余公积||129,776,438.29|120,008,627.22
未分配利润||539,955,638.95|452,045,339.37
所有者权益(或股东权益)合计||1,761,891,568.00|1,658,098,801.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计||2,420,458,511.93|2,302,756,090.73
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入||2,463,531,927.32|3,149,546,035.63
其中:营业收入||2,463,531,927.32|3,149,546,035.63
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||2,311,357,895.91|2,935,574,943.09
其中:营业成本||2,135,175,105.80|2,722,393,995.86
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加||10,380,020.53|11,758,013.19
销售费用||26,399,069.06|27,004,838.46
管理费用||69,043,142.27|76,330,808.19
研发费用||68,614,412.88|66,472,814.00
财务费用||1,746,145.37|31,614,473.39
其中:利息费用||22,310,847.26|22,110,425.06
利息收入||7,455,551.56|1,983,303.90
加:其他收益||3,723,397.62|4,721,735.17
投资收益(损失以“-”号填列)||12,613,017.33|11,740,690.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||12,600,958.96|15,054,380.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||-97,732.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-42,505,841.11|-44,734,587.74
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-704,270.95|-176,067.74
资产处置收益(损失以“-”号填列)||-421,784.05|-803,504.11
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||124,878,550.25|184,621,626.70
加:营业外收入||1,427,441.92|262,365.03
减:营业外支出||691,936.11|1,448,885.56
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||125,614,056.06|183,435,106.17
减:所得税费用||23,309,824.25|28,173,020.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||102,304,231.81|155,262,085.36
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||102,304,231.81|155,262,085.36
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||103,861,772.07|146,641,741.58
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||-1,557,540.26|8,620,343.78
六、其他综合收益的税后净额||9,830.68|-87,854.46
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||19,989.25|-87,854.46
1.不能重分类进损益的其他综合收益|||
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(3)其他权益工具投资公允价值变动|||
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益||19,989.25|-87,854.46
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|||
(2)其他债权投资公允价值变动|||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额||19,989.25|-87,854.46
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||-10,158.57|
七、综合收益总额||102,314,062.49|155,174,230.90
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||103,881,761.32|146,553,887.12
(二)归属于少数股东的综合收益总额||-1,567,698.83|8,620,343.78
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||0.12|0.18
(二)稀释每股收益(元/股)||0.12|0.18
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、营业收入||2,141,966,818.98|2,500,126,980.58
减:营业成本||1,924,808,328.42|2,301,011,726.67
税金及附加||4,247,917.10|3,952,998.56
销售费用||3,975,721.70|3,117,408.01
管理费用||27,762,444.97|20,498,649.42
研发费用||44,016,124.70|46,959,544.42
财务费用||13,962,425.62|15,848,359.61
其中:利息费用||15,961,641.86|15,243,481.99
利息收入||2,548,468.55|1,122,871.26
加:其他收益||839,530.34|1,098,431.07
投资收益(损失以“-”号填列)||18,107,621.18|32,282,983.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||1,707,621.18|1,667,048.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-30,417,325.08|-25,675,873.49
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-704,270.95|-176,067.74
资产处置收益(损失以“-”号填列)||124,868.06|-791,916.28
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||111,144,280.02|115,475,850.65
加:营业外收入||1,034,081.83|174,507.43
减:营业外支出||370,652.14|1,203,430.14
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||111,807,709.71|114,446,927.94
减:所得税费用||14,129,599.06|11,486,336.95
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||97,678,110.65|102,960,590.99
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||97,678,110.65|102,960,590.99
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||97,678,110.65|102,960,590.99
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||2,486,889,953.64|2,872,836,507.04
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||122,837,799.11|79,341,016.19
收到其他与经营活动有关的现金||370,835,141.27|151,279,078.68
经营活动现金流入小计||2,980,562,894.02|3,103,456,601.91
购买商品、接受劳务支付的现金||2,255,584,581.35|2,663,043,357.57
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||108,058,558.11|101,992,853.91
支付的各项税费||94,404,958.31|105,374,831.64
支付其他与经营活动有关的现金||333,252,250.31|303,325,825.90
经营活动现金流出小计||2,791,300,348.08|3,173,736,869.02
经营活动产生的现金流量净额||189,262,545.94|-70,280,267.11
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|||11,393.33
取得投资收益收到的现金||2,658,926.82|4,399,868.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||240,000.00|278,060.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||14,077,053.38
收到其他与投资活动有关的现金||117,359,414.00|30,000,000.00
投资活动现金流入小计||120,258,340.82|48,766,375.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||66,752,108.96|3,454,362.84
投资支付的现金||5,770,000.00|35,905,078.00
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金||164,620,914.14|117,359,414.00
投资活动现金流出小计||237,143,023.10|156,718,854.84
投资活动产生的现金流量净额||-116,884,682.28|-107,952,479.46
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||1,300,000.00|676,375.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||1,300,000.00|676,375.14
取得借款收到的现金||90,185,000.00|286,399,605.00
收到其他与筹资活动有关的现金||903,200,000.00|534,760,000.00
筹资活动现金流入小计||994,685,000.00|821,835,980.14
偿还债务支付的现金||239,947,300.00|262,058,455.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||25,745,161.94|87,542,153.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||3,600,000.00|6,840,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金||796,260,000.00|293,500,000.00
筹资活动现金流出小计||1,061,952,461.94|643,100,608.72
筹资活动产生的现金流量净额||-67,267,461.94|178,735,371.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||3,431,695.82|-3,791,022.41
五、现金及现金等价物净增加额||8,542,097.54|-3,288,397.56
加:期初现金及现金等价物余额||180,162,603.40|183,451,000.96
六、期末现金及现金等价物余额||188,704,700.94|180,162,603.40
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||2,514,188,929.77|2,498,327,615.21
收到的税费返还||513,649.69|428,269.54
收到其他与经营活动有关的现金||263,472,366.07|142,313,674.87
经营活动现金流入小计||2,778,174,945.53|2,641,069,559.62
购买商品、接受劳务支付的现金||2,306,016,785.14|2,263,549,579.00
支付给职工及为职工支付的现金||42,778,177.94|37,777,781.18
支付的各项税费||52,655,244.18|48,677,286.09
支付其他与经营活动有关的现金||276,873,851.42|273,662,873.03
经营活动现金流出小计||2,678,324,058.68|2,623,667,519.30
经营活动产生的现金流量净额||99,850,886.85|17,402,040.32
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|||
取得投资收益收到的现金||16,418,340.00|1,833,352.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||240,000.00|278,060.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|||30,000,000.00
投资活动现金流入小计||16,658,340.00|32,111,412.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||15,429,558.34|745,326.04
投资支付的现金||11,815,000.00|15,847,243.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金||70,000,000.00|
投资活动现金流出小计||97,244,558.34|16,592,569.54
投资活动产生的现金流量净额||-80,586,218.34|15,518,842.95
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
取得借款收到的现金|||95,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||25,947,334.67|104,987,082.91
筹资活动现金流入小计||25,947,334.67|199,987,082.91
偿还债务支付的现金||85,000,000.00|110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||15,923,755.19|73,981,988.94
支付其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流出小计||100,923,755.19|183,981,988.94
筹资活动产生的现金流量净额||-74,976,420.52|16,005,093.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||275,816.28|-36,875.44
五、现金及现金等价物净增加额||-55,435,935.73|48,889,101.80
加:期初现金及现金等价物余额||131,022,706.45|82,133,604.65
六、期末现金及现金等价物余额||75,586,770.72|131,022,706.45