TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元,期末指2022 年12 月31 日,期初指2022 年1 月1日,上期期末指2021年12月31 日)
项目|期末余额|期初余额
库存现金|419,920.00|2,590,492.00
银行存款|4,522,096,823.79|4,208,069,073.89
其他货币资金|77,104,909.17|75,313,142.59
合计|4,599,621,652.96|4,285,972,708.48
其中:存放在境外的款项总额|487,818.32|487,529.77
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额|18,520,500.00|10,331,704.35
项目|期末余额|期初余额
履约保证金|7,232,500.00|9,337,400.00
被冻结的银行存款|11,288,000.00|994,304.35
合计|18,520,500.00|10,331,704.35
截止2022 年12 月31 日,本公司被冻结的银行存款系诉讼事项所致,详见本附注“七、53.所有权或使用权受到限制的资产”。
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|3,514,463,105.23|3,515,020,428.90
其中:||
结构性存款|3,514,463,105.23|3,515,020,428.90
合计|3,514,463,105.23|3,515,020,428.90
交易性金融资产说明:
截止2022年12月31日,交易性金融资产系本公司存放于银行的短期保本浮动收益结构性存款。
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
按单项计提坏账准备的应收账款|19,027,958.79|8.73%|15,744,843.76|82.75%|3,283,115.03|||||
按组合计提坏账准备的应收账款|199,005,763.18|91.27%|9,291,594.14|4.67%|189,714,169.04|112,747,761.33|100.00%|6,041,517.66|5.36%|106,706,243.67
其中:销售客户应收款组合|112,612,140.34|51.65%|3,525,056.37|3.13%|109,087,083.97|52,731,006.61|46.77%|1,696,998.65|3.22%|51,034,007.96
供应商应收款组合|86,393,622.84|39.62%|5,766,537.77|6.67%|80,627,085.07|60,016,754.72|53.23%|4,344,519.01|7.24%|55,672,235.71
合计|218,033,721.97|100.00%|25,036,437.90|11.48%|192,997,284.07|112,747,761.33|100.00%|6,041,517.66|5.36%|106,706,243.67
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由
单项计提客户一|5,510,028.58|2,226,913.55|40.42%|预计无法收回
单项计提客户二|5,082,504.67|5,082,504.67|100.00%|诉讼,预计无法收回
单项计提客户三|2,552,622.77|2,552,622.77|100.00%|诉讼,预计无法收回
单项计提客户四|1,686,271.78|1,686,271.78|100.00%|诉讼,预计无法收回
其他单项计提客户|4,196,530.99|4,196,530.99|100.00%|诉讼,预计无法收回
合计|19,027,958.79|15,744,843.76||
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
1 年以内|112,557,709.30|3,514,660.96|3.12%
1-2 年|53,108.86|9,915.02|18.67%
2-3 年|1,322.18|480.39|36.33%
合计|112,612,140.34|3,525,056.37|
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
1 年以内|82,275,227.54|4,402,620.70|5.35%
1-2 年|2,364,323.66|446,753.96|18.90%
2-3 年|1,371,342.55|655,312.91|47.79%
3 年以上|382,729.09|261,850.20|68.42%
合计|86,393,622.84|5,766,537.77|
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:□适用☑不适用
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|210,052,795.97
1 至2 年|5,466,867.10
2 至3 年|1,373,128.08
3 年以上|1,140,930.82
合计|218,033,721.97
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
单项计提预期信用损失的应收账款||15,744,843.76||||15,744,843.76
按组合计提预期信用损失的应收账款|6,041,517.66|4,424,458.34|1,174,381.86|||9,291,594.14
其中:销售客户应收款组合|1,696,998.65|1,881,017.89|52,960.17|||3,525,056.37
供应商应收款组合|4,344,519.01|2,543,440.45|1,121,421.69|||5,766,537.77
合计|6,041,517.66|20,169,302.10|1,174,381.86|||25,036,437.90
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|8,103,238.71|3.72%|244,001.42
第二名|6,695,906.52|3.07%|206,903.51
第三名|6,560,500.00|3.01%|203,375.50
第四名|5,510,028.58|2.53%|2,226,913.55
第五名|5,082,504.67|2.33%|5,082,504.67
合计|31,952,178.48|14.66%|
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例|金额|比例
1 年以内|45,659,367.22|98.83%|59,664,002.37|98.77%
1 至2 年|413,455.94|0.89%|675,615.23|1.12%
2 至3 年|65,374.20|0.14%||
3 年以上|63,404.01|0.14%|67,074.34|0.11%
合计|46,201,601.37||60,406,691.94|
单位名称|期末金额|占预付款项总额的比例(%)|预付款时间|未结算的原因
第一名|24,170,062.89|52.31|1 年以内|未到结算期
第二名|2,712,415.24|5.87|1 年以内|未到结算期
第三名|1,607,329.90|3.48|1 年以内|未到结算期
第四名|1,554,217.65|3.36|1 年以内|未到结算期
第五名|1,547,146.74|3.35|1 年以内|未到结算期
合计|31,591,172.42|68.37||
项目|期末余额|期初余额
应收利息|2,970.81|2,143.73
其他应收款|53,875,186.86|483,678,794.17
合计|53,878,157.67|483,680,937.90
项目|期末余额|期初余额
发放贷款及垫款利息|2,972.30|2,144.80
减:坏账准备|1.49|1.07
合计|2,970.81|2,143.73
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|1.07|||1.07
本期计提|0.42|||0.42
2022 年12 月31 日余额|1.49|||1.49
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金、保证金|38,176,154.15|469,005,255.05
员工备用金、借款|5,449,589.80|6,235,143.11
其他单位往来|13,928,321.94|12,332,263.61
合计|57,554,065.89|487,572,661.77
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|861,826.43|2,930,751.82|101,289.35|3,893,867.60
2022 年1 月1 日余额在本期||||
——转入第二阶段|-0.77|0.77||
本期计提|181,755.84|68,024.91||249,780.75
本期转回|-245,170.67|-82.47||-245,253.14
其他变动|-219,516.18|||-219,516.18
2022 年12 月31 日余额|578,894.65|2,998,695.03|101,289.35|3,678,879.03
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|18,408,558.93
1 至2 年|5,157,721.99
2 至3 年|1,226,446.49
3 年以上|32,761,338.48
合计|57,554,065.89
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|其他单位押金|7,329,050.36|4-5 年|12.73%|3,664.53
第二名|供应商押金|4,000,000.00|5 年以上|6.95%|2,000.00
第三名|其他单位押金|3,124,833.08|3 年以上|5.43%|1,562.42
第四名|其他单位押金|2,767,271.40|5 年以上|4.81%|1,383.64
第五名|其他单位押金|2,380,000.00|5 年以上|4.14%|1,190.00
合计||19,601,154.84||34.06%|9,800.59
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|9,718,047.69||9,718,047.69|10,208,421.58||10,208,421.58
库存商品|960,116,328.32|639,747.61|959,476,580.71|831,766,193.82|202,587.53|831,563,606.29
合同履约成本|1,755,733.14||1,755,733.14|3,505,620.80||3,505,620.80
合计|971,590,109.15|639,747.61|970,950,361.54|845,480,236.20|202,587.53|845,277,648.67
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
库存商品|202,587.53|445,524.75||8,364.67||639,747.61
合计|202,587.53|445,524.75||8,364.67||639,747.61
确定可变现净值的具体依据:根据存货账龄或者过季情况预估售价;
本期转回或转销存货跌价准备的原因:计提存货跌价准备的自营精品、服装已实现销售。
项目|期末余额|||期初金额||
|账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值
产品销售组合|616,564.96|17,082.64|599,482.32|1,713,900.00|52,731.00|1,661,169.00
合计|616,564.96|17,082.64|599,482.32|1,713,900.00|52,731.00|1,661,169.00
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:□适用☑不适用
项目|期初余额|本期变动情况||||期末余额
||计提|转回|转销或核销|减:其他变动|
产品销售组合|52,731.00|1,968.13|37,616.49|||17,082.64
合计|52,731.00|1,968.13|37,616.49|||17,082.64
项目|期末余额|期初余额
1 年内到期的其他非流动资产|12,987,332.20|24,325,959.36
合计|12,987,332.20|24,325,959.36
项目|期末余额|期初余额
应收退货成本|8,378,604.89|7,218,082.15
预缴其他税费|74,721,646.77|90,985,113.01
合计|83,100,251.66|98,203,195.16
10、发放贷款及垫款
项目|期末余额|期初余额
发放贷款及垫款总额|253,607,561.01|305,769,263.40
减:贷款损失准备|35,015,364.32|31,406,668.83
合计|218,592,196.69|274,362,594.57
贷款风险类别|期末余额|期初余额
正常类|187,033,948.32|230,583,335.42
关注类|29,128,282.47|37,994,562.72
次级类|7,746,514.44|18,219,084.40
可疑类|18,716,533.73|12,248,432.68
损失类|10,982,282.05|6,723,848.18
合计|253,607,561.01|305,769,263.40
贷款风险类别|期末余额||||
|金额|比例%|坏账准备|计提比例%|净额
正常类|187,033,948.32|73.75|1,003,599.18|0.54|186,030,349.14
关注类|29,128,282.47|11.49|801,027.77|2.75|28,327,254.70
次级类|7,746,514.44|3.05|4,260,582.94|55.00|3,485,931.50
可疑类|18,716,533.73|7.38|17,967,872.38|96.00|748,661.35
损失类|10,982,282.05|4.33|10,982,282.05|100.00|--
合计|253,607,561.01|100.00|35,015,364.32|--|218,592,196.69
贷款风险类别|期初余额||||
|金额|比例%|坏账准备|计提比例%|净额
正常类|230,583,335.42|75.41|874,031.04|0.38|229,709,304.38
关注类|37,994,562.72|12.42|873,874.94|2.30|37,120,687.78
次级类|18,219,084.40|5.96|10,931,450.64|60.00|7,287,633.76
可疑类|12,248,432.68|4.01|12,003,464.03|98.00|244,968.65
损失类|6,723,848.18|2.20|6,723,848.18|100.00|--
合计|305,769,263.40|100.00|31,406,668.83|--|274,362,594.57
项目|期末余额|期初余额
固定资产|5,712,333,538.99|5,935,745,024.63
合计|5,712,333,538.99|5,935,745,024.63
项目|房屋、建筑物及装修|机器设备|运输工具|电子设备及其他|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|6,510,694,232.79|648,004,731.70|43,939,874.63|318,092,414.42|7,520,731,253.54
2.本期增加金额|4,151,756.44|55,796,868.71|244,494.69|10,032,182.64|70,225,302.48
(1)购置|4,151,756.44|55,796,868.71|244,494.69|10,032,182.64|70,225,302.48
3.本期减少金额||40,587,402.95|6,416,069.71|29,422,815.46|76,426,288.12
(1)处置或报废||25,414,150.85|6,267,883.39|19,353,295.42|51,035,329.66
(2)处置子公司||15,173,252.10|148,186.32|10,069,520.04|25,390,958.46
4.期末余额|6,514,845,989.23|663,214,197.46|37,768,299.61|298,701,781.60|7,514,530,267.90
二、累计折旧|||||
1.期初余额|934,240,921.19|409,763,264.59|34,336,238.34|206,645,804.79|1,584,986,228.91
2.本期增加金额|176,746,730.84|60,854,632.50|892,224.98|32,186,166.33|270,679,754.65
(1)计提|176,746,730.84|60,854,632.50|892,224.98|32,186,166.33|270,679,754.65
3.本期减少金额||25,471,438.27|6,056,659.46|21,941,156.92|53,469,254.65
(1)处置或报废||16,190,431.60|5,915,882.46|15,935,077.12|38,041,391.18
(2)处置子公司||9,281,006.67|140,777.00|6,006,079.80|15,427,863.47
4.期末余额|1,110,987,652.03|445,146,458.82|29,171,803.86|216,890,814.20|1,802,196,728.91
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|5,403,858,337.20|218,067,738.64|8,596,495.75|81,810,967.40|5,712,333,538.99
2.期初账面价值|5,576,453,311.60|238,241,467.11|9,603,636.29|111,446,609.63|5,935,745,024.63
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
大朗仓储中心|57,227,523.80|正在办理中
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|20,790,053,550.72|20,790,053,550.72
2.本期增加金额|1,555,499,470.26|1,555,499,470.26
(1)新增租赁|1,555,499,470.26|1,555,499,470.26
3.本期减少金额|2,183,305,692.20|2,183,305,692.20
(1)租赁到期|2,108,079.68|2,108,079.68
(2)终止租赁|875,105,209.03|875,105,209.03
(3)其他减少|1,306,092,403.49|1,306,092,403.49
4.期末余额|20,162,247,328.78|20,162,247,328.78
二、累计折旧||
1.期初余额|7,582,568,511.53|7,582,568,511.53
2.本期增加金额|1,456,234,580.13|1,456,234,580.13
(1)计提|1,456,234,580.13|1,456,234,580.13
3.本期减少金额|237,396,874.13|237,396,874.13
(1)租赁到期|2,108,079.68|2,108,079.68
(2)终止租赁|136,036,919.79|136,036,919.79
(3)其他减少|99,251,874.66|99,251,874.66
4.期末余额|8,801,406,217.53|8,801,406,217.53
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|11,360,841,111.25|11,360,841,111.25
2.期初账面价值|13,207,485,039.19|13,207,485,039.19
项目|土地使用权|软件系统|商标权|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|1,102,432,202.38|88,684,840.15|1,384,903.66|1,192,501,946.19
2.本期增加金额||7,865,643.65||7,865,643.65
(1)购置||7,865,643.65||7,865,643.65
3.本期减少金额||2,449,686.43||2,449,686.43
(1)处置||2,449,686.43||2,449,686.43
4.期末余额|1,102,432,202.38|94,100,797.37|1,384,903.66|1,197,917,903.41
二、累计摊销||||
1.期初余额|257,987,049.43|74,936,338.29|1,198,242.77|334,121,630.49
2.本期增加金额|28,445,552.70|5,673,320.40|37,867.55|34,156,740.65
(1)计提|28,445,552.70|5,673,320.40|37,867.55|34,156,740.65
3.本期减少金额||1,415,183.84||1,415,183.84
(1)处置||1,415,183.84||1,415,183.84
4.期末余额|286,432,602.13|79,194,474.85|1,236,110.32|366,863,187.30
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|815,999,600.25|14,906,322.52|148,793.34|831,054,716.11
2.期初账面价值|844,445,152.95|13,748,501.86|186,660.89|858,380,315.70
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的|其他|处置|其他|
深圳市天虹投资发展有限公司|62,148,847.81|||||62,148,847.81
天虹微喔便利店(深圳)有限公司|60,358,919.49|||60,358,919.49||
合计|122,507,767.30|||60,358,919.49||62,148,847.81
(1)本公司于2006 年12 月支付7,448.00 万元收购深圳市天虹投资发展有限公司(以下简称“天虹投资”)少数股东罗亦农持有的天虹投资49.00%的股权,本公司受让少数股东罗亦农49.00%股权的购买成本与享有的2006 年12 月31日净资产公允价值的差额形成商誉。公司第四届董事会第十五次会议以及2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》,为减少公司管理层级、优化管理结构、提高资产运营效率,公司董事会同意公司吸收合并天虹投资的全部资产、负债和权益。吸收合并完成后,公司存续经营,天虹投资的独立法人资格依法注销。根据《企业会计准则解释第7 号》(财会[2015]19 号)的规定,本公司收购天虹投资形成的商誉按其在合并财务报表中的账面价值转入本公司的商誉。
(2)天虹微喔便利店(深圳)有限公司(以下简称“天虹微喔”)商誉形成原因是本公司于2014 年12 月以2,909.00万元收购天虹微喔100%股权,收购完成后天虹微喔成为本公司的全资子公司,形成非同一控制下企业合并,本公司受让天虹微喔100%股权的购买成本与享有的2014 年12 月31 日净资产公允价值的差额形成商誉。
(3)公司2021 年第四次临时股东大会审议通过《关于挂牌转让天虹微喔便利店(深圳)有限公司100%股权的议案》,2021 年12 月29 日公司与交易对手方签署《产权交易合同》,并于2022 年1 月完成交割以及工商变更。本次股权转让交易完成后,天虹微喔不再纳入公司合并报表范围内。
本公司期末对商誉进行了减值测试,采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5 年内现金流量,其后年度的现金流保持稳定。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。管理层计算未来现金流现值所采用的税前折现率为12.39%-12.47%之间(上期为12.00%),已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果,本期期末商誉未发生减值(上期期末:无)。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|1,113,509,629.75|304,211,701.29|176,178,400.89|41,751,501.37|1,199,791,428.78
其他|94,281,583.68|11,228,339.75|30,528,019.14|5,923,698.95|69,058,205.34
合计|1,207,791,213.43|315,440,041.04|206,706,420.03|47,675,200.32|1,268,849,634.12
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|58,749,202.45|14,687,027.52|37,952,422.21|9,486,844.10
可抵扣亏损|28,917,635.76|7,229,408.94|67,129,565.25|16,782,391.31
折旧及摊销|67,503,705.41|16,875,926.35|70,104,153.01|17,526,038.25
预计负债|8,175,586.97|2,043,896.76|10,330,286.55|2,582,571.66
递延收益|5,795,124.99|1,448,781.25|6,282,827.83|1,570,706.95
租赁负债|2,920,896,821.38|730,224,250.44|2,672,238,781.06|668,059,695.27
合计|3,090,038,076.96|772,509,291.26|2,864,038,035.91|716,008,247.54
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
交易性金融资产的公允价值变动|14,463,105.23|3,615,776.31|15,020,428.90|3,755,107.22
固定资产折旧|602,944,030.17|150,663,438.21|599,235,393.79|149,719,894.47
资产评估增值|100,276,393.99|25,069,098.50|100,660,184.40|25,165,046.10
应收退货成本|8,378,604.89|2,094,651.23|7,279,313.16|1,819,828.29
侨香路城市更新项目|215,811,843.84|53,952,960.96|215,811,843.84|53,952,960.96
合计|941,873,978.12|235,395,925.21|938,007,164.09|234,412,837.04
项目|期末余额|期初余额
可抵扣亏损|314,035,113.82|258,185,434.82
可抵扣暂时性差异|567,273,716.04|608,173,146.89
合计|881,308,829.86|866,358,581.71
年份|期末金额|期初金额|备注
2022 年度|--|31,266,444.40|
2023 年度|13,777,678.12|17,255,509.33|
2024 年度|21,108,691.96|12,615,393.07|
2025 年度|66,089,548.15|64,606,180.88|
2026 年度|66,131,949.95|132,441,907.14|
2027 年度|146,927,245.64|--|
合计|314,035,113.82|258,185,434.82|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付长期资产购建款|74,594,815.73|--|74,594,815.73|116,342,843.57|--|116,342,843.57
预付房租|5,345,700.94|--|5,345,700.94|18,077,294.58|--|18,077,294.58
业主租赁履约保证金|434,146,795.54|219,516.18|433,927,279.36|--|--|--
侨香路城市更新项目|228,937,300.00|--|228,937,300.00|228,937,300.00|--|228,937,300.00
合计|743,024,612.21|219,516.18|742,805,096.03|363,357,438.15|--|363,357,438.15
项目|期末余额|期初余额
供应商货款|2,357,151,283.34|2,463,769,106.15
其他|--|121,076,270.05
合计|2,357,151,283.34|2,584,845,376.20
项目|期末余额|期初余额
供应商往来款|59,749,336.30|74,410,383.67
销售客户往来款|157,369,451.61|102,408,675.94
其他|53,055,757.57|57,670,349.15
合计|270,174,545.48|234,489,408.76
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
深圳市百姓市场管理有限责任公司|1,000,000.00|未到结算期
合计|1,000,000.00|--
项目|期末余额|期初余额
单用途商业预付卡|5,131,139,117.67|4,746,897,509.57
奖励积分|73,325,305.89|82,093,601.86
销售客户往来款|1,292,732.82|1,855,815.49
加盟商往来款|7,063,673.17|3,914,782.19
合计|5,212,820,829.55|4,834,761,709.11
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|303,984,033.03|1,733,085,766.91|1,782,130,028.60|254,939,771.34
二、离职后福利-设定提存计划|115,544.40|191,257,265.09|154,102,981.06|37,269,828.43
三、辞退福利||11,723,101.63|11,723,101.63|
合计|304,099,577.43|1,936,066,133.63|1,947,956,111.29|292,209,599.77
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|297,253,451.35|1,517,817,270.25|1,567,305,015.24|247,765,706.36
2、职工福利费|1,868,507.54|54,570,574.01|54,586,597.21|1,852,484.34
3、社会保险费|89,053.67|61,784,706.01|61,064,785.43|808,974.25
其中:医疗保险费|79,634.85|55,471,662.56|55,339,523.59|211,773.82
工伤保险费|1,589.58|2,582,645.18|2,024,617.27|559,617.49
生育保险费|7,829.24|3,730,398.27|3,700,644.57|37,582.94
4、住房公积金|277,988.39|63,376,341.17|63,382,872.25|271,457.31
5、工会经费和职工教育经费|4,495,032.08|35,536,875.47|35,790,758.47|4,241,149.08
合计|303,984,033.03|1,733,085,766.91|1,782,130,028.60|254,939,771.34
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|111,740.37|150,947,279.24|114,464,279.00|36,594,740.61
2、失业保险费|3,804.03|3,872,502.47|3,201,218.68|675,087.82
3、企业年金缴费||36,437,483.38|36,437,483.38|
合计|115,544.40|191,257,265.09|154,102,981.06|37,269,828.43
设定提存计划说明:
1本公司根据《中华人民共和国社会保险法》的规定,为员工缴纳基本养老保险及失业保险,由员工于条件达到时领取。
2本公司根据中华人民共和国劳动和社会保障部第20 号令《企业年金试行办法》及深圳市企业年金实施意见的通知深府[2006]255 号《深圳市企业年金实施意见》制定《天虹商场股份有限公司企业年金方案》,对在公司连续服务年限超过3年的员工可申请参加年金计划。
3依据中华人民共和国财政部第36 号令《企业年金办法》企业年金缴费由企业和员工共同承担,其中企业缴费部分:公司从2019 年2 月起按本企业参加年金员工上年度工资总额的8%计提,具体比例不高于十二分之一;个人缴费:自2022 年10 月起职工个人缴费等于企业为其缴费的四分之一,单位当期缴费分配至职工个人账户的最高额不得超过平均额的5 倍。超过平均额5 倍的部分,记入企业账户。年金缴费于员工退休后一次性或分期领取。
项目|期末余额|期初余额
增值税|27,175,800.45|23,033,731.02
消费税|822,398.60|2,411,591.40
企业所得税|73,755,637.28|49,977,603.43
个人所得税|3,771,160.93|3,829,641.72
城市维护建设税|1,661,443.86|1,830,041.38
教育费附加|720,167.56|789,129.39
地方教育费附加|480,111.75|526,086.12
土地增值税|--|83,963,749.61
房产税|4,693,331.12|6,282,767.99
土地使用税|331,358.24|350,378.78
其他税费|4,601,296.95|10,037,629.37
合计|118,012,706.74|183,032,350.21
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|1,295,997,640.26|1,294,782,213.02
合计|1,295,997,640.26|1,294,782,213.02
项目|期末余额|期初余额
外部单位存入保证金及押金|960,926,201.90|937,505,028.36
已计提尚未支付的各项费用|124,803,762.30|142,782,383.35
工程设备款|186,586,199.88|184,379,749.62
其他|23,681,476.18|30,115,051.69
合计|1,295,997,640.26|1,294,782,213.02
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
中国建筑一局(集团)有限公司|36,887,637.65|未到结算期
深圳市信义控股集团有限公司|20,000,000.00|未到偿还期
永大昶商业发展(苏州)有限公司|12,000,000.00|未到结算期
中建三局第一建设工程有限责任公司|8,907,914.68|未到结转期
深圳市财富城投资有限公司|7,457,743.10|未到偿还期
吉安尚汇贸易有限公司|4,911,265.31|未到偿还期
江西泽盛投资有限公司|4,000,000.00|未到偿还期
泰州瑞虹商业管理有限公司|2,000,000.00|未到偿还期
合计|96,164,560.74|
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的租赁负债|1,341,793,204.07|1,251,039,493.31
一年内到期的应付利息|52,221,438.86|65,919,234.97
合计|1,394,014,642.93|1,316,958,728.28
项目|期末余额|期初余额
应付退货款|9,545,177.87|8,632,132.74
待转销项税额|447,747,930.59|438,371,680.98
预计赔偿款|--|2,753,266.00
合计|457,293,108.46|449,757,079.72
项目|期末余额|期初余额
1 年以内|1,854,877,926.68|1,814,784,135.80
1-2 年|1,909,902,607.77|1,930,784,078.21
2-3 年|1,559,750,480.22|1,937,842,285.85
3-4 年|1,522,615,784.15|1,613,817,975.82
4-5 年|1,488,736,414.66|1,584,432,356.89
5 年以上|10,508,262,314.67|12,347,639,123.78
租赁付款额总额小计|18,844,145,528.15|21,229,299,956.35
减:未确认融资费用|4,099,149,989.66|4,784,418,343.01
租赁付款额现值小计|14,744,995,538.49|16,444,881,613.34
减:一年内到期的租赁负债|1,341,793,204.07|1,251,039,493.31
合计|13,403,202,334.42|15,193,842,120.03
说明:本期确认租赁负债利息费用604,969,728.91 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|6,928,088.77|1,000,000.00|2,114,345.40|5,813,743.37|
合计|6,928,088.77|1,000,000.00|2,114,345.40|5,813,743.37|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
福城天虹深圳市商务局新建门店项目资金|3,462,178.22|||441,980.21|||3,020,198.01|与资产相关
厦门天虹企业学徒制培训补贴(预拨款)|1,422,000.00||||||1,422,000.00|与收益相关
提升服务质量项目(室内装饰)||1,000,000.00||9,259.26|||990,740.74|与资产相关
龙岗天虹洗手间升级改造项目获得政府补贴经费|343,470.32|||47,926.09|||295,544.23|与资产相关
南山区自主创新产业发展专项资金—节能减排|94,736.86|||63,157.89|||31,578.96|与资产相关
商贸电商引导资金-智慧零售|58,473.68|||35,084.21|||23,389.47|与资产相关
株洲市天元区两型办“两型”创建补助|38,620.68|||22,068.97|||16,551.71|与资产相关
商贸流通业发展项目—连锁门店建设项目资助项目|198,589.03|||191,446.12|||7,142.91|与资产相关
东环天虹20 年与龙华街道办应急物资储备协议|13,592.01|||9,061.33|||4,530.67|与资产相关
测温安检门安装补助|2,866.67|||800.00|||2,066.67|与资产相关
深南天虹收到华强北街道外立面改造补助款|30,614.10|||30,614.10||||与资产相关
松瑞天虹2020 年商贸流通提升服务质量项目|555,555.56|||555,555.56||||与资产相关
相城天虹母婴工程补贴款|21,388.90|||21,388.90||||与资产相关
福田区经营环境和服务质量提升资金支持|603,773.59|||603,773.59||||与资产相关
节能减碳专项资金|82,229.17|||82,229.17||||与资产相关
合计|6,928,088.77|1,000,000.00||2,114,345.40|||5,813,743.37|
项目|期末余额|期初余额
招商创融-天虹(二期)资产支持专项计划|1,352,000,000.00|1,352,000,000.00
合计|1,352,000,000.00|1,352,000,000.00
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|1,200,300,000.00||||-31,452,250.00|-31,452,250.00|1,168,847,750.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,309,051,276.61|--|170,010,545.79|1,139,040,730.82
合计|1,309,051,276.61|--|170,010,545.79|1,139,040,730.82
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
减少注册资本回购|201,464,852.43|--|201,464,852.43|--
合计|201,464,852.43|--|201,464,852.43|--
说明:公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份31,452,250 股,占公司总股本的2.6204%;回购股份最高成交价为7.2 元/股,最低成交价5.87 元/股,共使用资金总额为20,146.49 万元(不含交易费用)。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,本次回购股份于2022 年2月14 日依法予以注销,对应减少注册资本3,145.225 万元,减少资本公积17,001.05 万元,减少库存股20,146.49 万元。
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
二、将重分类进损益的其他综合收益|-203,779.28|479,739.87|--|--|--|479,739.87||275,960.59
外币财务报表折算差额|-203,779.28|479,739.87|--|--|--|479,739.87||275,960.59
其他综合收益合计|-203,779.28|479,739.87|--|--|--|479,739.87||275,960.59
说明:其他综合收益的税后净额本期发生额为479,739.87 元。其中,归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为479,739.87 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|528,438,416.94|39,170,292.52|--|567,608,709.46
企业发展基金|1,775,494.60|--|--|1,775,494.60
合计|530,213,911.54|39,170,292.52|--|569,384,204.06
说明:根据公司法、章程的规定,本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的,可不再提取。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|1,271,448,644.47|3,592,733,708.11
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)|--|-2,287,093,429.77
调整后期初未分配利润|1,271,448,644.47|1,305,640,278.34
加:本期归属于母公司所有者的净利润|120,092,433.49|232,111,135.45
减:提取法定盈余公积|39,170,292.52|15,409,983.82
应付普通股股利|187,015,640.00|250,892,785.50
期末未分配利润|1,165,355,145.44|1,271,448,644.47
未分配利润的其他说明:公司2021 年度利润分配方案经第五届董事会第四十一次会议和2021 年度股东大会审议通过后,以回购注销后的公司总股本1,168,847,750 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1.6 元(含税),本次利润分配合计187,015,640.00 元。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|11,686,863,790.71|7,628,452,310.18|11,811,206,742.47|7,416,106,551.54
其他业务|438,164,924.52|33,446,799.33|457,037,958.71|38,477,618.12
合计|12,125,028,715.23|7,661,899,109.51|12,268,244,701.18|7,454,584,169.66
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|12,125,028,715.23|0.00|12,268,244,701.18|0.00
一、与主营业务无关的业务收入||||
二、不具备商业实质的收入||||
营业收入扣除后金额|12,125,028,715.23|0.00|12,268,244,701.18|0.00
2)合同产生的收入情况
业态类型|本期发生额|上期发生额
超市业态|7,881,800,690.05|7,473,878,011.85
购百业态|3,728,338,412.84|3,963,445,737.55
其他|514,889,612.34|830,920,951.78
合计|12,125,028,715.23|12,268,244,701.18
2本年根据租赁准则确认的收入为3,638,794,782.95元。
合同分类|本期发生额|上期发生额
一、商品类型||
生鲜熟食类|3,294,087,649.61|2,958,890,692.42
包装食品类|3,095,246,407.75|2,956,929,019.44
日用品类|1,388,324,695.72|1,418,541,776.79
百货零售类|193,685,566.86|198,248,543.44
其他|514,889,612.34|817,381,951.78
合计|8,486,233,932.28|8,349,991,983.87
二、按经营地区分类||
华南区|5,958,686,543.59|5,900,611,798.07
华中区|1,884,954,729.05|1,722,995,048.62
华东区|202,171,422.70|161,241,978.12
东南区|321,119,511.40|419,260,040.45
北京地区|89,992,406.17|110,296,565.76
成都地区|29,309,319.38|35,586,552.85
合计|8,486,233,932.28|8,349,991,983.87
三、按商品转让的时间分类||
在某一时点转让|7,606,010,897.87|7,169,036,949.57
在某一时段内转让|880,223,034.40|1,180,955,034.30
合计|8,486,233,932.28|8,349,991,983.87
3)履约义务的说明
本公司履约义务类别:销售商品,转租使用权资产及其他服务。其中:销售商品有两项履约义务,即本次交付商品及客户选择后续消费的单用途预付卡和奖励积分。联营模式下,联营商对待售商品具有控制权,承担存货的损失,故本公司是销售行为的代理人。
4)分摊至剩余履约义务的说明
本年末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为5,212,820,829.55元,其中:8,356,405.99 元预计将于2023 年度确认收入,其余5,204,464,423.56 元待客户消费时确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
消费税|18,999,412.83|26,826,545.21
城市维护建设税|16,362,299.21|18,104,519.68
教育费附加|7,097,087.79|7,831,424.87
房产税|31,575,205.40|45,330,805.53
土地使用税|756,327.00|1,036,066.59
车船使用税|46,820.00|58,910.00
印花税|6,886,671.07|7,870,406.33
地方教育费附加|4,731,415.02|5,249,023.28
土地增值税|1,984,982.96|-17,044,139.81
其他|1,017,550.02|998,008.45
合计|89,457,771.30|96,261,570.13
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|1,558,275,554.03|1,624,945,884.04
物业及租赁费|701,831,711.65|806,780,292.04
折旧及摊销费|364,366,207.75|332,010,488.64
水电费|311,381,001.81|279,303,559.11
广告宣传及促销费|249,542,312.86|263,576,843.14
清洁费|170,986,837.06|175,563,977.40
其他|512,436,186.44|530,477,224.24
合计|3,868,819,811.60|4,012,658,268.61
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|273,371,106.88|293,931,819.14
折旧及摊销费|34,754,428.74|35,018,228.34
物业及租赁费|8,078,381.02|7,084,605.02
邮电费|15,765,999.71|15,445,171.98
聘请中介机构费|7,364,015.84|11,297,992.85
水电费|4,111,817.33|4,026,895.30
其他|23,315,764.65|21,915,844.97
合计|366,761,514.17|388,720,557.60
项目|本期发生额|上期发生额
人工费|86,421,996.32|66,355,479.65
其他|4,067,230.46|2,478,187.16
合计|90,489,226.78|68,833,666.81
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|304,701,672.99|346,962,565.71
减:利息收入|96,121,504.09|80,107,012.89
汇兑损益|56,378.52|-1,832.82
银行手续费及其他|45,662,870.79|50,344,668.66
合计|254,299,418.21|317,198,388.66
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
与资产相关的政府补助|2,114,345.40|2,771,818.69
与收益相关的政府补助|41,766,624.06|60,800,548.79
扣缴税款手续费|921,251.12|1,069,254.58
进项税加计扣除|2,002,920.84|29,551.04
合计|46,805,141.42|64,671,173.10
项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关
电商奖励|7,521,500.00||与收益相关
即征即退税款|4,033,434.69|7,191,782.68|与收益相关
新冠相关补贴|3,366,092.52|2,906,826.63|与收益相关
商贸流通业资助奖励|3,198,450.00||与收益相关
稳岗补贴|3,167,941.85|17,376,864.41|与收益相关
促进消费补助|2,863,957.77|2,140,000.00|与收益相关
一次性留工培训补贴|2,458,790.00||与收益相关
支持品牌连锁企业完善网点体系项目补贴|2,400,000.00||与收益相关
租金减免补贴|1,835,002.85|422,359.00|与收益相关
退役士兵及重点就业人群税收减免|1,800,306.02|3,663,600.00|与收益相关
绿色商场补贴|1,102,800.00||与收益相关
电子商务高质量发展资金补贴|1,063,780.81|262,041.00|与收益相关
项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关
肉类蔬菜流通追溯系统建设项目补贴|1,000,000.00||与收益相关
高新技术企业补贴|963,200.00||与收益相关
以工代训、试岗培训补贴|656,640.00|6,321,513.17|与收益相关
社保补贴|635,099.15|285,984.73|与收益相关
以训兴业培训补贴|558,500.00||与收益相关
平价补贴|230,859.37||与收益相关
残疾人员用工补贴|199,153.56|243,425.91|与收益相关
见习补贴|190,438.00||与收益相关
肉菜市场补助|177,500.00|100,000.00|与收益相关
扩岗补贴|166,546.30||与收益相关
非工业领域能源管理项目补贴|148,723.00||与收益相关
限额以上批发零售业与限额以上餐饮业扶持资金|144,924.00||与收益相关
乐购东莞补贴款|125,632.00||与收益相关
高校毕业生集聚企业评选认定补贴|100,000.00||与收益相关
实体零售创新转型示范企业|100,000.00||与收益相关
生育津贴|77,429.13|184,600.11|与收益相关
就业补贴|76,122.74|448,870.32|与收益相关
惠阳区关于鼓励员工留惠过年暖企补贴|30,000.00||与收益相关
粮食应急体系协作单位奖励|30,000.00||与收益相关
市场监测政府补贴|21,300.00|12,800.00|与收益相关
核酸检测补贴|12,536.50||与收益相关
自主招工奖励|9,500.00||与收益相关
文化事业建设费补贴|3,352.64||与收益相关
非公企业编民兵补贴|3,000.00||与收益相关
经济企业贡献奖励||5,554,100.00|与收益相关
网络零售贡献奖励||3,508,600.00|与收益相关
经济产业服务体系补贴||1,980,000.00|与收益相关
零售额增长奖励||1,783,700.00|与收益相关
职业技能等级认定补贴||1,653,000.00|与收益相关
消费节补贴||515,000.00|与收益相关
品牌项目补贴||480,000.00|与收益相关
内外经贸发展补贴||394,780.00|与收益相关
应急生活物质补助||374,220.00|与收益相关
研发投入补贴||334,600.00|与收益相关
项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关
质量品牌双提升补贴||320,000.00|与收益相关
商业增长补贴||300,000.00|与收益相关
购物节补贴||215,137.98|与收益相关
平价商品补贴||196,006.40|与收益相关
节能减排资金补助||150,000.00|与收益相关
智慧零售补贴||110,600.00|与收益相关
其他奖金与补贴|1,294,111.16|1,370,136.45|与收益相关
递延收益转入|2,114,345.40|2,771,818.69|与资产相关
合计|43,880,969.46|63,572,367.48|
项目|本期发生额|上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益|249,630,813.16|
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||19,614.77
其他投资收益||-70,808.29
合计|249,630,813.16|-51,193.52
说明:处置长期股权投资产生的投资收益内容详见本附注八、合并报表范围的变更。