TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
稳岗就业相关补贴14,697,824.54 5,775,947.22 14,697,824.54 与收益相关政策扶持资金-7,673,592.73 38,965,364.85 -7,673,592.73 与收益相关智能制造资助资金1,100,000.00 90,000.00 1,100,000.00 与收益相关总部回归补助资金2,958,600.00 13,665,500.00 2,958,600.00 与收益相关促进产业结构调整专项资金34,050,000.00 0.00 34,050,000.00 与收益相关制造业企业奖励1,470,000.00 0.00 1,470,000.00 与收益相关流动资金补助15,575,600.00 0.00 15,575,600.00 与收益相关招商引资1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 与收益相关其他7,249,310.12 6,586,482.29 7,249,310.12 与收益相关
合计234,911,502.58  330,605,860.76  179,160,942.58  --
注:与资产相关的政府补助、与收益相关的递延收益明细详见附注六、40、递延收益。
权益法核算的长期股权投资收益823,499,882.13  625,843,764.66处置长期股权投资产生的投资收益159,238,486.18  5,800,392.52处置交易性金融资产取得的投资收益-237,478,291.99 437,755,991.43
合计745,260,076.32 1,069,400,148.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-165,711,256.97 45,191,254.26其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益-165,711,256.97 45,191,254.26以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-41,547,937.87 -1,039,942.85套期保值业务-4,177,289.52 -1,179,643.73
合计-211,436,484.36 42,971,667.68
应收账款坏账损失-454,388.44  553,207.17其他应收款坏账损失-647,397.13  -470,449.11
合计-1,101,785.57  82,758.06
存货跌价损失-361,681,414.01 -137,994,128.08
固定资产减值损失-6,996,027.02 -13,112,874.03
合计-368,677,441.03 -151,107,002.11
固定资产处置利得或损失-23,661,125.27 -16,639,589.77  -23,661,125.27无形资产处置利得或损失0.00 17,953.45 0.00
合计-23,661,125.27 -16,621,636.32  -23,661,125.27
非流动资产毁损报废利得0.00 6,027.52 0.00其中:固定资产0.00 6,027.52 0.00
无形资产0.00 0.00 0.00
与企业日常活动无关的政府补助710,041.57 668,904.68 710,041.57赔款及罚款收入6,654,298.45 8,419,939.76 6,654,298.45无需支付的往来款1,331,685.07 18,342,279.33 1,331,685.07其他6,247,228.14 4,590,072.98 6,247,228.14
合计14,943,253.23  32,027,224.27 14,943,253.23
其中,政府补助明细如下:
IRAS Jobs Support Scheme - COVID19 601,143.99 568,096.34 与收益相关其他108,897.58 100,808.34 与收益相关
合计710,041.57 668,904.68 --
非流动资产毁损报废损失6,640,525.86 1,719,238.76 6,640,525.86其中:固定资产6,640,525.86 1,719,238.76 6,640,525.86
对外捐赠支出6,922,110.90  16,325,574.78 6,922,110.90滞纳金及罚款3,654,114.74  911,181.49  3,654,114.74非常损失0.00 244,316.31 0.00
其他3,044,839.29 511,786.27  3,044,839.29
合计20,261,590.79 19,712,097.61 20,261,590.79
当期所得税费用45,178,553.83  367,901,689.65递延所得税费用-230,035,312.37  -24,343,671.69
合计-184,856,758.54  343,558,017.96
利润总额-1,109,255,567.78按法定/适用税率计算的所得税费用-277,313,891.95子公司适用不同税率的影响-96,762,965.05调整以前期间所得税的影响-7,627,257.76非应税收入的影响-104,052,702.36不可抵扣的成本、费用和损失的影响-6,415,962.35使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-26,137,235.23本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响374,785,149.58税率调整导致递延所得税资产/负债余额的变化0.00加计扣除成本、费用及其他税法允许扣除项的影响-49,898,280.36其他8,566,386.94所得税费用-184,856,758.54
详见附注六、45。
65、现金流量表项目
往来款1,739,551.19 32,860,194.35保证金及押金144,266,262.60 15,225,395.26政府补助249,608,718.75 328,935,252.74利息收入130,714,288.20 150,359,760.74赔款及罚款6,333,085.21 8,419,939.76
司法冻结10,503,440.47 7,336,220.00银行票据保证金5,572,609.84 0.00保函保证金32,068,223.09 0.00其他6,302,301.71 11,441,776.27
合计587,108,481.06 554,578,539.12
往来款24,310,168.76 50,990,396.24办公费11,770,134.03 13,338,968.05进出口费97,966,065.18 77,410,944.06银行手续费265,497,302.14  224,690,871.29业务招待费6,936,808.59 10,060,273.88车辆费用18,316,260.47 15,400,166.54环境保护费11,778,965.14  14,482,753.74保证金及押金86,429,498.96  95,747,559.13运营许可费10,376,076.19 11,025,525.45中介费用29,280,458.44  24,425,724.39差旅费13,168,292.46  15,478,849.87租赁费26,120,029.25  66,464,158.90司法冻结款25,169,796.00  9,596,271.15修理费105,146,816.30  117,276,476.32保险费43,564,927.95  31,318,221.28运输、仓储、装卸费54,051,957.63  72,085,821.87对外捐赠支出6,813,000.00 16,325,574.78其他85,815,740.71  81,900,679.08
合计922,512,298.20 948,019,236.02
委托贷款及关联方资金拆借利息收入51,574,324.99 52,406,117.49期货保证金收回47,083,441.68 0.00保函保证金收回276,000,000.00 0.00
合计374,657,766.67 52,406,117.49
保函保证金0.00 276,000,000.00处置子公司收到的现金净额负值100,000.00 14,354,735.85期货保证金31,048,462.70 0.00其他424.19 0.00
合计31,148,886.89 290,354,735.85
收回融资质押货币资金1,019,866,989.49 977,985,563.01融资性售后租回收款2,075,000,000.00 1,300,000,000.00恒逸集团资金拆借拆入4,133,189,471.00 3,369,661,700.09其他16,000,000.00 14,314,978.66
合计7,244,056,460.49 5,661,962,241.76
(6)支付其他与筹资活动有关的现金
融资质押货币资金1,593,104,467.79 1,322,103,655.96偿付恒逸集团资金拆借本息4,126,142,959.89 3,369,661,700.09股份回购765,564,197.20 368,331,313.73融资性售后租回所支付的租赁费及手续费1,126,017,003.66 854,479,952.84融资性售后租回租赁保证金116,500,000.00 3,347,897.56贷款手续费101,642,305.39 10,290,077.78租赁负债所支付的租赁费29,061,128.46 35,555,412.10其他1,426,000.00 1,930,000.00
合计7,859,458,062.39 5,965,700,010.06
净利润-924,398,809.24  3,923,448,012.52加:资产减值准备368,677,441.03  151,107,002.11信用减值损失1,101,785.57 -82,758.06固定资产折旧3,057,365,476.37 2,751,016,476.25使用权资产折旧37,746,948.82 35,985,260.79
无形资产摊销80,585,704.09 75,354,585.36长期待摊费用摊销109,624,239.00  91,023,892.22处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
23,661,125.27  16,621,636.32
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)6,640,525.86 1,713,211.24公允价值变动损失(收益以“-”号填列)211,436,484.36  -42,971,667.68财务费用(收益以“-”号填列)2,623,127,122.84  1,688,684,989.15投资损失(收益以“-”号填列)-745,260,076.32  -1,069,400,148.61递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-225,671,514.74  -1,489,805.99递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)-4,365,912.78  -22,853,865.70存货的减少(增加以“-”号填列)-1,704,647,587.22  -2,563,833,223.07经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)993,927,177.80 -3,700,168,580.54经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)-1,263,321,017.94 6,392,922,234.48其他59,304,370.59 -6,556,111.39经营活动产生的现金流量净额2,705,533,483.36 7,720,521,139.40
债务转为资本0.00 0.00一年内到期的可转换公司债券0.00 0.00融资租入固定资产0.00 0.00
现金的期末余额12,934,069,613.03 10,244,736,951.84减:现金的上年年末余额10,244,736,951.84 7,186,325,948.17加:现金等价物的期末余额0.00 0.00减:现金等价物的上年年末余额0.00 0.00现金及现金等价物净增加额2,689,332,661.19  3,058,411,003.67
(2)本期收到的处置子公司的现金净额
项目金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物0.00其中:海宁恒骐环保科技有限公司0.00减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物100,000.00其中:海宁恒骐环保科技有限公司100,000.00处置子公司收到的现金净额-100,000.00
注:上述金额已重分类至“支付其他与投资活动有关的现金”。
一、现金12,934,069,613.03 10,244,736,951.84其中:库存现金1,118,679.20  1,296,711.32
可随时用于支付的银行存款11,714,153,408.04 9,525,027,347.46可随时用于支付的其他货币资金1,218,797,525.79 718,412,893.06可用于支付的存放中央银行款项0.00 0.00存放同业款项0.00 0.00拆放同业款项0.00 0.00
二、现金等价物0.00 0.00
其中:三个月内到期的债券投资0.00 0.00
三、期末现金及现金等价物余额12,934,069,613.03 10,244,736,951.84
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的
现金和现金等价物
67、所有权或使用权受限制的资产
货币资金4,399,233,129.47 保证金货币资金25,172,796.00  司法冻结应收票据53,822,104.39  质押开立承兑汇票长期股权投资5,928,738,265.27 抵押借款固定资产3,804,170,108.15 售后租回融资租赁固定资产18,130,631,539.37 抵押借款无形资产781,320,192.43  抵押借款无形资产15,360.38 融资租赁担保存货2,550,641,487.83 抵押借款
合计35,673,744,983.29 --
68、外币货币性项目
其中:港元71,184.17 0.8933 63,588.75
美元581,686,909.13 6.9646 4,051,216,647.33欧元14,106.93 7.4229 104,714.33文币8,184,622.74 5.1831 42,421,718.12项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额新币1,079,043.74 5.1831 5,592,791.61
其中:美元817,630,221.72 6.9646 5,694,467,455.57
文币54,599,853.33 5.1831 282,996,499.79
其中:美元8,028,333.81 6.9646 55,914,133.65
文币3,631,010.18 5.1831 18,819,888.86新币262,311.75 5.1831 1,359,588.03
其中:美元518,788.46 6.9646 3,613,154.11
其中:美元1,493,172,376.69 6.9646 10,399,348,334.67
文币177,944,666.40 5.1831 922,305,000.42
其中:美元1,116,259,414.13 6.9646 7,774,300,315.96欧元4,269,988.96 7.4229 31,695,701.04
文币4,823,807.10 5.1831 25,002,274.58
其中:美元4,323,553.62 6.9646 30,111,821.54
文币1,935,823.58 5.1831 10,033,567.20
其中:美元251,125,031.52 6.9646 1,748,985,394.53欧元14,017,262.00 7.4229 104,048,734.10文币1,334,939.91 5.1831 6,919,127.05
新币932,206.71 5.1831 4,831,720.60
其中:文币81,899,040.00 5.1831 424,490,914.22
项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额新币473,138.35 5.1831 2,452,323.38
其中:美元1,897,602.19 6.9646 13,216,040.21
其中:美元1,326,310,000.00 6.9646 9,237,218,626.00
欧元85,770,545.00 7.4229 636,666,178.48
69、套期
请参阅附注六、3、衍生金融资产项目注释中的相关内容。
70、政府补助
与收益相关,且用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的政府补助
215,546,224.23 其他收益215,546,224.23710,041.57 营业外收入710,041.57
与收益相关,且用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的政府补助
9,198,985.23 递延收益1,982,904.60
与资产相关的政府补助248,579,401.17 递延收益17,382,373.75
合计474,034,652.20 235,621,544.15
宁波恒逸贸易梅山财政扶持10,210,000.00
以2021 年度实缴增值税、所得税为依据计算退
本公司本期未发生同一控制下企业合并。
本公司本期未发生非同一控制下企业合并。
(1)单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额
海宁恒骐环保科技有限公司0.00 50.00 转让2022-5-5 股权交割0.00
丧失控制权之日剩余股权的比例(%)
50.00 0.00 0.00 0.00 约定的交易对价0.00
4、其他原因的合并范围变动
本年度,本公司投资及设立了以下5 户子公司,具体情况如下:
本公司之子公司广西恒逸新材料有限公司投资设立了广西自贸区逸海港务有限责任公司,持股比例66%。
本公司之子公司浙江恒逸石化研究院有限公司投资设立了杭州澜兴化纤油剂有限公司,持股比例80%。
本公司之子公司浙江恒逸物流有限公司投资设立了连云港俊博盛达物流有限公司,持股比例100%。
本公司之子公司宿迁逸达新材料有限公司投资了宿迁恒源热能有限公司,持股比例100%。
本公司之子公司宿迁逸达新材料有限公司投资了宿迁市汇达港务有限公司,持股比例100%。
故本公司本报告期纳入合并范围的控股子公司增加了上述5 户。
5、本期不再纳入合并的原子公司情况
原子公司名称注册地业务性质
母公司持股比例(%)
母公司表决权比例(%)
不再成为子公司的
海宁恒骐环保科技有限公司海宁市废水回收处理100.00 100.00 丧失控制权
续表
原子公司名称
处置日资产总额
处置日负债总额
处置日所有者权益
上年末资产总额
上年末负债总额
上年末所有者权益
海宁恒骐环保科技有限公司100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
当年上年年末至处置日的收
当年上年年末至处置日的总成
当年上年年末至处置日的净利
海宁恒骐环保科技有限公司0.00 0.00 0.00
浙江恒逸石化有限公司杭州市杭州市化纤产品制造100.00 0.00 设立或投资浙江恒逸聚合物有限公司杭州市杭州市化纤产品制造0.00 60.00 同一控制企业合并浙江逸盛石化有限公司宁波市宁波市石化产品制造0.00 70.00 同一控制企业合并浙江逸昕化纤有限公司杭州市杭州市商贸业0.00 70.00 设立或投资香港逸盛石化投资有限公司香港香港贸易、咨询0.00 70.00 设立或投资浙江恒逸高新材料有限公司杭州市杭州市化纤产品制造0.00 90.67 设立或投资宁波恒逸贸易有限公司宁波市宁波市商贸业0.00 70.00 设立或投资香港天逸国际控股有限公司香港香港贸易、投资0.00 100.00 设立或投资佳栢国际投资有限公司香港香港贸易、投资0.00 100.00 设立或投资恒逸实业(文莱)有限公司文莱文莱石化产品制造0.00 70.00 同一控制企业合并宁博恒奕工程管理有限公司宁波市宁波市工程管理0.00 70.00 同一控制企业合并恒逸实业国际有限公司新加坡新加坡商贸业0.00 70.00 设立或投资恒逸石化国际有限公司
(新加坡)
新加坡新加坡商贸业0.00 100.00 设立或投资
浙江恒逸石化销售有限公司杭州市杭州市商贸业0.00 100.00 设立或投资海宁恒逸新材料有限公司海宁市海宁市化纤产品制造0.00 100.00 设立或投资海宁恒逸热电有限公司海宁市海宁市
电力、热力生产
和供应业
0.00 90.00 设立或投资
宿迁逸达新材料有限公司宿迁市宿迁市化纤产品制造0.00 91.00 设立或投资福建逸锦化纤有限公司福建泉州福建泉州化纤产品制造0.00 90.00 设立或投资绍兴神工包装有限公司绍兴市绍兴市生产加工包装物0.00 51.00 设立或投资浙江恒逸物流有限公司杭州市杭州市物流运输0.00 100.00 同一控制企业合并浙江恒逸国际贸易有限公司杭州市杭州市商贸业100.00 0.00 设立或投资浙江恒凯能源有限公司杭州市杭州市商贸业0.00 60.00 设立或投资浙江恒逸工程管理有限公司杭州市杭州市工程管理100.00 0.00 设立或投资浙江恒逸石化研究院有限公司杭州市杭州市化纤产品制造100.00 0.00 设立或投资嘉兴逸鹏化纤有限公司嘉兴市嘉兴市化纤产品制造100.00 0.00 同一控制企业合并太仓逸枫化纤有限公司太仓市太仓市化纤产品制造100.00 0.00 同一控制企业合并浙江双兔新材料有限公司杭州市杭州市化纤产品制造100.00 0.00 非同一控制企业合并杭州逸暻化纤有限公司杭州市杭州市化纤产品制造0.00 100.00 同一控制企业合并
香港恒逸物流有限公司香港香港物流运输0.00 100.00 设立或投资恒逸国际物流有限公司新加坡新加坡物流运输0.00 100.00 设立或投资浙江逸智信息科技有限公司杭州市杭州市
软件和信息技术
服务业
0.00 100.00 设立或投资
海宁俊博盛明贸易有限公司海宁市海宁市商贸业0.00 100.00 设立或投资杭州逸通新材料有限公司杭州市杭州市化纤产品制造0.00 60.00 设立或投资绍兴恒逸物流有限公司绍兴市绍兴市物流运输0.00 100.00 设立或投资广西恒逸环境科技有限公司广西钦州市广西钦州市科技服务0.00 100.00 设立或投资
浙江恒逸瀚霖企业管理有限公司杭州市杭州市商务服务业0.00 75.00 设立或投资海南恒憬贸易有限公司海南省海南省商贸业0.00 100.00 设立或投资广西恒逸顺琪贸易有限公司广西钦州市广西钦州市商贸业0.00 100.00 设立或投资海宁澜钛新材料有限公司海宁市海宁市化纤产品制造0.00 74.00 设立或投资嘉兴恒屿贸易有限公司嘉兴市嘉兴市商贸业0.00 100.00 设立或投资广西恒逸新材料有限公司广西钦州市广西钦州市化纤产品制造0.00 100.00 同一控制下企业合并浙江小逸供应链管理有限公司杭州市杭州市商务服务业0.00 100.00 设立或投资宁波盛懋贸易有限公司宁波市宁波市商贸业0.00 70.00 设立或投资宿迁恒源热能有限公司宿迁市宿迁市
宿迁市汇达港务有限公司宿迁市宿迁市水上运输业0.00 100.00 设立或投资广西自贸区逸海港务有限责任
钦州市钦州市水上运输业0.00 66.00 设立或投资
杭州澜兴化纤油剂有限公司杭州市杭州市批发业0.00 80.00 设立或投资连云港俊博盛达物流有限公司连云港市连云港市道路运输业0.00 100.00 设立或投资
少数股东的持股比例(%)
本期向少数股东分派
的股利
期末少数股东权益
宁波恒逸贸易有限公司30.00 27,814,486.29 0.00 190,821,667.38浙江恒逸聚合物有限公司40.00 -13,726,592.77 10,000,000.00 359,285,374.40浙江逸盛石化有限公司30.00 -51,581,261.64 0.00 2,745,782,373.09恒逸实业(文莱)有限公司30.00 199,857,756.26 35,361,222.00 3,004,030,202.46浙江恒逸高新材料有限公司9.33 1,662,426.37 56,486,111.11 413,945,232.64
(3)重要的非全资子公司的主要财务信息单位:万元
宁波恒逸贸易有限公司28,711.46 345,016.16 373,727.61 296,896.09 0.00 296,896.09浙江恒逸聚合物有限公司225,211.27 71,718.48 296,929.74 206,821.00 287.40 207,108.40浙江逸盛石化有限公司1,517,642.10 359,313.47 1,876,955.57 910,110.02 73,350.86 983,460.88恒逸实业(文莱)有限公司1,868,714.56 2,807,143.74 4,675,858.29 2,536,416.94 1,138,641.20 3,675,058.14浙江恒逸高新材料有限公司536,774.05 535,109.86 1,071,883.91 569,560.33 58,652.38 628,212.70
宁波恒逸贸易有限公司55,810.48 289,585.73 345,396.21 281,265.96 0.00 281,265.96浙江恒逸聚合物有限公司221,425.25 71,922.42 293,347.67 197,246.45 348.23 197,594.68浙江逸盛石化有限公司1,392,502.93 401,523.04 1,794,025.97 790,186.03 90,707.08 880,893.11恒逸实业(文莱)有限公司1,449,167.73 2,604,312.88 4,053,480.61 2,272,381.31 931,734.37 3,204,115.68浙江恒逸高新材料有限公司740,333.77 518,504.88 1,258,838.65 682,879.60 78,080.15 760,959.75
本期金额上期余额
宁波恒逸贸易有限公司1,148,454.08 9,271.50 12,701.28 30,454.43 1,332,702.94 -22,957.05 -23,059.95 87,274.06浙江恒逸聚合物有限公司380,707.73 -3,431.65 -3,431.65 -28,627.14 381,008.64 10,951.88 10,951.88 81,745.69浙江逸盛石化有限公司2,138,615.21 -17,193.75 -19,638.17 -106,204.81 3,030,842.32 38,267.28 41,610.31 29,567.27恒逸实业(文莱)有限公司5,631,775.07 65,336.76 139,648.15 323,556.31 3,594,810.02 124,738.48 115,121.98 337,126.12浙江恒逸高新材料有限公司977,880.38 1,781.81 5,687.07 75,702.98 1,325,913.87 34,108.85 40,493.31 138,091.97
2022 年,本公司之子公司恒逸有限公司累计向其子公司宿迁逸达新材料有限公司(以下简称“宿迁逸达”)出资107,000.00 万元。宿迁逸达的另一股东宿迁市产业发展基金(有限合伙)未等比例增资。增资后宿迁逸达实收资本为185,000.00 万元,增资后恒逸有限公司持有宿迁逸达的股权比例由88.42%增加至91%。
合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质
持股比例(%)对合营企业或联
营企业投资的会计处理方法
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司萧山萧山
化学原料和化学制品制造业
0.00 50.00 权益法
大连逸盛投资有限公司大连大连贸易、投资0.00 30.00 权益法海南逸盛石化有限公司海南海南
浙商银行股份有限公司杭州杭州金融业0.00 3.52 权益法浙江逸盛新材料有限公司宁波宁波
0.00 49.00 权益法
注:本公司持有浙商银行股份有限公司3.52%的股份,并在该公司董事会中派有代表,享有实质性的参与决策权,公司可以通过该代表参与浙商银行股份有限公司财务和经营政策的制定,达到对其施加重大影响
期末余额/本期金额上年年末余额/上期金额已内酰胺海南逸盛已内酰胺海南逸盛
流动资产173,189.83 515,284.65 180,585.16 569,269.63其中:现金和现金等价物14,264.69 101,655.70 16,799.78 83,224.96非流动资产600,320.82 719,282.44 520,779.04 576,141.87资产合计773,510.65 1,234,567.09 701,364.20 1,145,411.50流动负债475,101.61 416,670.21 381,545.90 580,110.26非流动负债86,968.64 175,299.13 58,417.43 83,564.34负债合计562,070.25 591,969.34 439,963.33 663,674.60少数股东权益148.50 0.00 0.00 0.00归属于母公司股东权益211,291.90  642,597.75 261,400.87 481,736.89按持股比例计算的净资产份额105,645.95 321,298.87 130,700.43 265,868.45调整事项0.00 0.00 0.00 0.00—商誉0.00 0.00 0.00 0.00—内部交易未实现利润0.00 -622.08  0.00 -725.76—其他2,010.08 9,733.73 2,010.08 9,733.73
对合营企业权益投资的账面价值107,656.03 330,410.53 132,710.51 274,876.42存在公开报价的合营企业权益
投资的公允价值
营业收入753,035.72 2,271,698.29 788,167.12 1,680,459.55财务费用10,420.14 9,078.70 11,763.95 18,707.82所得税费用-13,253.96  18,135.43 10,721.31 3,215.56净利润-35,158.38  104,001.29 32,438.83 34,217.72终止经营的净利润0.00 0.00 0.00 0.00
其他综合收益0.00 6,859.56 0.00 -205.86综合收益总额-35,158.38  110,860.85  32,438.83 34,011.86本年度收到的来自合营企业的
股利
6,729.98 0.00 5,414.50 5,250.00
逸盛投资逸盛新材料浙商银行逸盛投资逸盛新材料浙商银行
流动资产786,301.63 317,543.60 - 771,555.31 270,105.44 -非流动资产967,092.10 911,354.19 - 890,924.47 887,130.26 -资产合计1,753,393.73 1,228,897.79 262,193,000.00 1,662,479.78 1,157,235.71  228,672,300.00
流动负债902,013.51 782,318.59 - 838,736.64 546,549.00 -非流动负债87,726.34 160,576.27 - 108,767.35 305,592.48 -负债合计989,739.85 942,894.85 245,600,000.00 947,503.99 852,141.47  211,984,000.00
少数股东权益106,599.31 0.00 299,700.00 107,711.92 0.00 271,400.00归属于母公司股东权益657,054.57 286,002.94  16,293,300.00 607,263.87 305,094.23 16,416,900.00
按持股比例计算的净资产份额197,116.37 140,141.44 573,524.16 182,179.16 149,496.17 577,874.88调整事项0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00—商誉0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00—内部交易未实现利润0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00—其他5,494.45 -0.13 -88,306.09 5,494.45 0.00 -142,884.69对联营企业权益投资的账面价值202,610.82 140,141.31 485,217.80 187,673.61 149,496.17 434,989.92
-- -- 219,932.37 -- -- 261,824.25
营业收入2,974,782.89  3,370,855.32 6,108,500.00 2,940,215.69 748,476.21 5,447,100.00
净利润40,524.44
25,199.76 1,398,900.00 -51,297.63 27.46 1,291,600.00
终止经营的净利润0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他综合收益8,153.65 -39.87 163,400.00 7.82 - 29,600.00综合收益总额48,678.09 -25,239.62  1,562,300.00 -51,289.81 27.46 1,321,200.00
0.00 0.00 0.00 1,575.00 0.00 12,043.92
(4)不重要的联营企业的汇总财务信息
项目期末余额/本期金额上年年末余额/上期金额
联营企业:
投资账面价值合计17,114.05 29,554.58下列各项按持股比例计算的合计数
—净利润974.76 729.12—其他综合收益-3.31  0.00—综合收益总额971.45 729.12
截止2022 年12 月31 日,本公司的合营企业、联营企业未发生超额亏损情况。
截止2022 年12 月31 日,本公司无与合营企业投资相关的未确认承诺。
截止2022 年12 月31 日,本公司无与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。
本公司无在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。
本公司的主要金融工具包括货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、借款、应收账款、应付账款等,各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、文币有关,除本公司的几个下属子公司以美元进行采购和销售外,本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2022 年12 月31 日,除下表所述资产或负债为美元、文币余额外,本公司的资产及负债多为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。
期末数上年年末数
美元文币美元文币
现金及现金等价物581,686,909.13 8,184,622.74 547,247,784.70 27,826,214.79应收账款817,630,221.72 54,599,853.33 840,996,762.49 22,453,475.80其他应收款8,028,333.81 3,631,010.18 6,236,866.48 4,584,383.96长期应收款518,788.46 0.00 518,788.46 0.00短期借款1,493,172,376.69 177,944,666.40 1,227,099,050.80 51,695,100.00应付账款1,116,259,414.13 4,823,807.10 1,154,481,981.82 10,642,043.33其他应付款4,323,553.62 1,935,823.58 201,240.96 593,591.35一年内到期的非流动负债251,125,031.52 1,334,939.91 119,955,234.38 1,212,324.09长期借款1,326,310,000.00 0.00 943,120,000.00 0.00长期应付款1,897,602.19 0.00 4,086,552.93 0.00租赁负债0.00 81,899,040.00 0.00 80,360,757.05
本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响,规定公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易,所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率或利率风险为目的。
外汇风险敏感性分析:
本公司承受外汇风险主要与美元及文币对人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动1%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时,1%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。在上述假设的基础上,在其他变量不变的情况下,汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下:
对当期损益和股东权益的税前影响本期上期
美元货币性资产
对人民币升值1%
98,052,113.77 88,941,027.89
美元货币性负债-292,031,805.33 -219,894,326.49净影响额-193,979,691.55 -130,953,298.60美元货币性资产
对人民币贬值1%
-98,052,113.77 -88,941,027.89
美元货币性负债292,031,805.33 219,894,326.49净影响额193,979,691.55 130,953,298.60文币货币性资产
3,442,381.07 2,588,432.17
文币货币性负债-13,887,508.83 -6,817,545.53净影响额-10,445,127.77 -4,229,113.35文币货币性资产
-3,442,381.07 -2,588,432.17
文币货币性负债13,887,508.83 6,817,545.53净影响额10,445,127.77 4,229,113.35
本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自于当金融市场利率处于下行趋势环境中,公司固定利率的借款,将享受不到利率下调带来的成本节约;相反,当金融市场利率处于上行趋势环境中,公司浮动利率的借款,将会因为利率上调带来成本增加。由于公司有息债务中短期借款与中长期借款各占公司有息负债的一半左右,且短期借款多为固定利率计息,中长期债务多为浮动利率计息,因此本公司管理层认为在当前宏观金融市场利率变动趋势下,公司利率风险-公允价值变动风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。
利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。对于短期借款,敏感性分析基于该借款在一个完整的会计年度内将可以继续循环借款。此外,在管理层进行敏感性分析时,50 个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。在上述假设的基础上,在其他变量不变的情况下,利率增加/降低50 个基点的情况下,利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下:
项目利率变动本期利润增加本期利润减少
以固定利率计息的短期借款及中长期债务
利率上行趋势,每增加50 个基点206,308,392.66 —
利率下行趋势,每减少50 个基点—206,308,392.66
以浮动利率计息的中长期债务利率上行趋势,每增加50 个基点—102,767,945.78以浮动利率计息的中长期债务利率下行趋势,每减少50 个基点102,767,945.78 —
本公司持有的分类为交易性金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此,本公司承担着相关资产价格变动的风险。本公司已于公司内部成立投资管理部,由指定成员密切监控投资产品的价格变动。鉴于投资期货的必要性及杠杆风险的特性,公司董事会授权董事长组建公司期货领导小组,并授权由期货领导小组主管公司期货业务,制订期货业务工作思路,明确在公司投资管理部内组建公司期货交易小组负责根据期货领导小组的决定组织落实交易执行等工作,明确在公司财务管理部内组建公司期货结算小组负责公司期货业务的资金管理、会计处理、交易确认和结算管理等工作,明确在公司审计稽核部内组建公司期货监督小组负责期货交易风险管控以及交易行为的定期审查等工作。同时,为加强公司对期货业务的内部控制,有效防范和化解可能在交易执行、实施过程中存在的各种风险,公司制定了《期货业务管理制度》,要求参与期货业务人员严格相关规定及流程进行操作。公司参与期货业务人员已经过专项培训并充分理解所涉及期货品种业务的特点与风险。因此本公司董事认为公司面临之价格风险已被缓解。
为降低信用风险,本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批,对未审批的客户采取款到发货政策。此外,本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
本公司将银行借款作为主要资金来源。2022 年12 月31 日,本公司可用银行授信额度为人民币321.56 亿元(2021 年12 月31 日:人民币269.01 亿元)。
本公司持有的金融资产及金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:
项目6 个月以内7-12 个月1-3 年3 年以上
非衍生金融资产及负债:
应收票据242,510,954.07 4,050,000.00 0.00 0.00
短期借款27,161,545,541.06 10,714,287,797.03 0.00 0.00应付票据458,995,000.00 356,174,321.16  0.00 0.00一年到期的长期借款2,626,499,359.55 2,652,122,607.25 0.00 0.00长期借款0.00 0.00  8,315,260,128.94 7,791,879,907.41应收款项融资114,419,710.85  15,160,000.00  0.00 0.00衍生金融资产及负债:
远期外汇合同6,943,975.24 -2,419,304.03  0.00 0.00期货合约183,625,602.03 1,778,285.25 0.00 0.00
注:本公司持有的其他未折现金融资产及金融负债的到期期限信息详细参加本财务报表附注六的对应项目。
本年度,本公司无需披露的已转移但未整体终止确认的金融资产。
2、已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产
本期,本公司累计向银行贴现银行承兑汇票人民币4,632,637,495.03 元(2021 年度:人民币6,435,173,167.33 元)。由于与这些银行承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给了银行,因此,本公司终止确认已贴现未到期的银行承兑汇票。根据贴现协议,如该银行承兑汇票到期未能承兑,银行有权要求本公司付清未结算的余额。因此本公司继续涉入了已贴现的银行承兑汇票,于2022 年12 月31 日,已贴现未到期的银行承兑汇票为人民币2,384,694,492.22 元(2021 年12 月31 日:人民币3,504,143,937.29 元)。
(一)交易性金融资产251,021,508.33 0.00 0.00 251,021,508.33
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
251,021,508.33 0.00 0.00 251,021,508.33
(1)债务工具投资0.00 0.00 0.00 0.00
(2)权益工具投资0.00 0.00 0.00 0.00
(3)衍生金融资产251,021,508.33 0.00 0.00 251,021,508.33
2、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(二)衍生金融资产1,872,460.80 0.00 0.00 1,872,460.80
(三)交易性金融负债21,353,552.33 0.00 0.00 21,353,552.33其中:发行的交易性债券0.00 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债21,353,552.33 0.00 0.00 21,353,552.33其他0.00 0.00 0.00 0.00
(四)衍生金融负债41,611,858.31 0.00 0.00 41,611,858.31
本公司对于持续第一次层次公允价值计量项目主要为持有的衍生金融工具,其存在活跃的市场,均能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
母公司对
本公司的表决权比例(%)
浙江恒逸集团有限公司杭州投资、贸易5,180 万元40.61 47.60
注:本公司的最终控制方是邱建林。
营企业投资的会计处理方法直接间接
杭州宁波投资、咨询25.00 0.00 权益法
东展船运股份公司舟山舟山水上运输业0.00  30.00 权益法
本公司重要的合营和联营企业详见附注八、3、在合营企业或联营企业中的权益。
浙江恒逸锦纶有限公司最终母公司之控股子公司杭州逸宸化纤有限公司最终母公司之控股子公司绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司最终母公司之联营公司
海宁逸昕物流有限公司联营企业之全资子公司浙江荣通化纤新材料有限公司联营企业之控股子公司逸盛大化石化有限公司联营企业之控股子公司香港逸盛大化有限公司联营企业之控股子公司香港逸盛有限公司合营企业之全资子公司浙江荣亿贸易有限公司联营企业之全资子公司杭州巴逸能源有限公司合营企业之控股子公司海宁恒骐环保科技有限公司最终母公司之合营企业浙江恒逸能源有限公司最终母公司之控股子公司香港新恒荣有限公司合营企业之全资子公司
(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易1采购商品/接受劳务情况
海南逸盛石化有限公司采购商品16,318,689.67 162,724,539.89逸盛大化石化有限公司采购商品2,690,904,003.22 3,736,570,569.02逸盛大化石化有限公司接受劳务504.72 0.00浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司采购商品329,558,085.16 395,843,216.27浙江恒逸锦纶有限公司采购商品24,605,115.88 0.00杭州逸宸化纤有限公司采购商品10,048,586.90 16,168,663.69浙江逸盛新材料有限公司采购商品15,096,435,470.51 2,118,416,389.92海宁逸昕物流有限公司接受劳务0.00 8,924,840.50绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司采购商品6,987,350,219.75  4,398,340,883.38浙江荣亿贸易有限公司采购商品671,415,929.18 0.00杭州巴逸能源有限公司采购商品169,237,789.57 0.00海宁恒骐环保科技有限公司采购商品95,751.42  0.00
2销售商品/提供劳务情况
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司销售商品950,423,022.45 1,335,024,533.02浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司提供服务29,951,315.01 41,807,660.81海南逸盛石化有限公司销售商品2,380,871,191.28 1,125,429,557.32海南逸盛石化有限公司提供服务6,389,568.19 55,779.82浙江恒逸锦纶有限公司销售商品13,117,614.46 4,266,819.10
浙江恒逸锦纶有限公司提供服务7,565,474.40 7,442,086.17逸盛大化石化有限公司提供服务488,210.40 21,702.83逸盛大化石化有限公司销售商品71,433,479.86 85,171,783.96杭州逸宸化纤有限公司提供服务21,485,237.51 22,936,669.38杭州逸宸化纤有限公司销售商品4,807,243.81 3,011,757.35绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司销售商品403,795,638.58 242,895,119.50绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司提供服务93,638,375.93 45,497,278.60绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司商标使用许可费8,905,990.74 5,728,849.96绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司专利使用费747,910.00 0.00浙江逸盛新材料有限公司销售商品2,755,482,514.25 716,350,522.64浙江逸盛新材料有限公司提供服务62,385,809.22 10,810,130.56浙江荣通化纤新材料有限公司销售商品-212,389.39 0.00杭州巴逸能源有限公司销售商品897,671,146.13 0.00海宁恒骐环保科技有限公司销售商品3,339,460.36 0.00
(2)关联受托管理/委托管理情况本公司作为受托方
委托方名称受托方名称
委托资产类型
委托起始日
本期确认的托管费
绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司浙江恒逸石化有限公司经营托管2018-7-25 1,698,113.19
注:本公司之子公司浙江恒逸石化有限公司受托对绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司的生产经营活动提供管理咨询服务,不承担委托方的任何经营风险,受托终止日为委托方被本公司或本公司的非关联方收购完成之日。
1本公司作为承租方
出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上年确认的租赁费
杭州逸宸化纤有限公司仓库661,447.12  196,243.04浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司房产0.00 69,314.29绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司房产12,495.41 0.00绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司(注)房产1,280,000.00 0.00
注:2021 年1 月1 日,本公司与绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司签订房屋租赁合同,租赁期限为2021 年1 月1 日至2023 年12 月31 日,每年租金为128 万元。
2本公司作为出租方
承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上年确认的租赁费
海宁恒骐环保科技有限公司场地596,003.52 0.00
浙江恒逸锦纶有限公司房产4,000.00 0.00海南逸盛石化有限公司房产1,419,145.21 0.00浙江逸盛新材料有限公司房产1,015,495.53 0.00
1本公司作为担保方
被担保方担保金额(万元) 担保起始日担保到期日
海南逸盛石化有限公司35,114.17 2022-7-5 2023-4-24 否
2本公司作为被担保方
提供担保方被担保方
借款日还款日
本公司是否有抵押
浙江恒逸集团有限公司海宁恒逸新材料有限公司90,000.00 2022-5-13 2023-12-20 否否浙江恒逸集团有限公司杭州逸暻化纤有限公司8,800.00 2022-7-1 2023-6-30 否否浙江恒逸集团有限公司杭州逸暻化纤有限公司46,000.00 2022-6-29 2023-9-6 否否浙江恒逸集团有限公司恒逸石化股份有限公司50,000.00 2022-4-22 2023-12-15 否否浙江恒逸集团有限公司恒逸石化股份有限公司9,996.00  2022-12-15 2023-6-15 否否浙江恒逸集团有限公司恒逸实业(文莱)有限公司
105,000.0
2022-3-18 2023-7-15 否否
浙江恒逸集团有限公司恒逸实业(文莱)有限公司
$30,683.3
2022-8-17 2023-6-7 否否
浙江恒逸集团有限公司、邱建林
恒逸实业(文莱)有限公司
334,560.0
2018-8-23 2030-8-22 否否
$87,312.0
浙江恒逸集团有限公司恒逸实业国际有限公司$9,031.20 2022-9-26 2023-5-8 否否浙江恒逸集团有限公司嘉兴逸鹏化纤有限公司30,000.00 2022-8-26 2023-9-2 否否浙江恒逸集团有限公司宁波恒逸贸易有限公司41,985.00 2022-9-2 2023-11-30 否否浙江恒逸集团有限公司宿迁逸达新材料有限公司5,000.00 2022-3-10 2023-3-6 否否浙江恒逸集团有限公司太仓逸枫化纤有限公司48,810.00 2022-7-18 2023-12-7 否否浙江恒逸集团有限公司太仓逸枫化纤有限公司10,000.00 2022-9-14 2023-9-26 否否浙江恒逸集团有限公司香港天逸国际控股有限公司$1,843.00 2022-6-28 2024-6-27 否否浙江恒逸集团有限公司浙江恒逸高新材料有限公司66,908.00  2021-11-11 2024-11-10 否否浙江恒逸集团有限公司浙江恒逸高新材料有限公司10,000.00  2022-11-18 2023-11-15 否否浙江恒逸集团有限公司浙江恒逸聚合物有限公司10,000.00 2022-8-24 2023-8-24 否否
浙江恒逸集团有限公司浙江恒逸石化有限公司40,000.00 2022-6-8 2023-7-26 否否浙江恒逸集团有限公司浙江恒逸石化有限公司1,000.00  2015-12-30 2023-12-29 否否浙江恒逸集团有限公司浙江恒逸石化有限公司
130,200.0
2022-8-22 2023-10-8 否否
浙江恒逸集团有限公司浙江双兔新材料有限公司10,000.00 2022-2-11 2023-11-18 否否浙江恒逸集团有限公司浙江双兔新材料有限公司16,975.00 2022-9-6 2023-9-6 否否浙江恒逸集团有限公司浙江逸盛石化有限公司
347,750.0
2021-2-24 2025-11-9 否否
浙江恒逸集团有限公司浙江逸盛石化有限公司12,579.00 2022-9-27 2023-6-12 否否浙江恒逸集团有限公司浙江逸盛石化有限公司$9,809.01 2022-3-31 2023-4-27 否否浙江恒逸集团有限公司海宁恒逸新材料有限公司
190,284.6
2020-1-14 2024-12-30 是否
浙江恒逸集团有限公司杭州逸暻化纤有限公司24,050.00 2022-4-29 2025-8-10 是否浙江恒逸集团有限公司恒逸实业(文莱)有限公司$400.00 2019-6-25 2024-9-25 是否浙江恒逸集团有限公司嘉兴逸鹏化纤有限公司88,433.33 2022-4-15 2026-11-11 是否浙江恒逸集团有限公司浙江恒逸高新材料有限公司67,225.45 2021-3-8 2025-2-22 是否浙江恒逸集团有限公司浙江双兔新材料有限公司35,200.00 2022-1-28 2025-2-20 是否浙江恒逸集团有限公司、绍兴
神工机械制造有限公司
绍兴神工包装有限公司5,800.00 2022-11-9 2023-12-7 是否
浙江恒逸集团有限公司、浙江东南网架集团有限公司
浙江恒逸石化有限公司5,000.00 2022-8-23 2023-8-23 否否
浙江恒逸石化有限公司14,992.50  2022-11-15 2023-5-25 否否
浙江恒逸集团有限公司4,133,189,471.00 -- --
恒逸集团向本公司补充的临时营运资金,尚余7,355,322.62元未归还
拆出:
浙江逸盛新材料有限公司1,078,000,000.00 2021/1/5 2022/12/20 委托贷款,贷款利率4.785%浙江逸盛新材料有限公司988,000,000.00 2022/1/27 2023/12/30 委托贷款,贷款利率4.785%
绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司受让资产0.00 25,530.26浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司受让资产0.00 187,609.38浙江恒逸能源有限公司资产转让3,000,000.00 0.00
关键管理人员报酬1,233.83 万元1,249.58 万元
本公司本期分别与香港逸盛有限公司、香港逸盛大化有限公司进行纸货交易,本期分别共实现亏损9,302,200.00 美元和9,302,200.00 美元。
本公司本期与香港新恒荣有限公司进行纸货交易,本期共实现收益16,438,510.00 美元。
截至2022 年12 月31 日,公司及子公司在关联方浙商银行股份有限公司存款余额为367.98 万元;期末已贴现尚未到期的商业汇票金额为5,100.00 万元。
应收票据:
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司527,200.00 0.00 2,713,741.00 0.00
合计527,200.00 0.00 2,713,741.00 0.00
海南逸盛石化有限公司140,711,918.33 0.00 226,858,886.34 0.00浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司49,142.00 0.00 6,917,468.74 0.00绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司0.00 0.00 12,828,512.13 0.00浙江逸盛新材料有限公司1,106,890.13 0.00 8,759,499.90 0.00
合计141,867,950.46 0.00 255,364,367.11 0.00
预付款项:
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司5,525.28 0.00 10,064.34 0.00浙江荣通化纤新材料有限公司0.00 0.00 15,306,150.00 0.00浙江逸盛新材料有限公司0.00 0.00 141,341,842.00 0.00绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司0.00 0.00 821.27 0.00
合计5,525.28 0.00 156,658,877.61 0.00
应收股利: