TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
财务费用||31,180,257.00|39,448,674.77
其中:利息费用利息收入|||
加:其他收益||5,641,327.34|6,433,236.93
投资收益(损失以“-”号填列)||4,115,928.61|13,352,133.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||-78,583.43|93,991.93
信用减值损失(损失以“-”号填列)||14,020,645.51|-58,882,687.88
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-47,759,299.50|-51,706,236.80
资产处置收益(损失以“-”号填列)||2,110,473.61|3,275,529.35
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||-81,495,148.54|-167,666,406.46
加:营业外收入||3,172,630.58|2,289,494.02
减:营业外支出||620,179.18|1,797,734.79
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||-78,942,697.14|-167,174,647.23
减:所得税费用||0.00|12,703.12
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||-78,942,697.14|-167,187,350.35
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-78,942,697.14|-167,187,350.35
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他(二)将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他六、综合收益总额|-78,942,697.14|-167,187,350.35
七、每股收益(一)基本每股收益|-0.20|-0.42
(二)稀释每股收益|-0.20|-0.42
一、经营活动产生的现金流量:|项目|2022年度|2021年度 单位:元
销售商品、提供劳务收到的现金||1,209,679,135.22|1,205,019,220.28
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还||23,491,073.28|18,263,068.33
收到其他与经营活动有关的现金||44,357,724.91|57,672,030.61
经营活动现金流入小计||1,277,527,933.41|1,280,954,319.22
购买商品、接受劳务支付的现金||622,977,120.31|669,749,953.46
客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金||380,144,468.90|361,349,061.46
支付的各项税费||47,043,087.07|55,629,392.66
支付其他与经营活动有关的现金||143,097,707.23|116,547,749.16
经营活动现金流出小计||1,193,262,383.51|1,203,276,156.74
经营活动产生的现金流量净额||84,265,549.90|77,678,162.48
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金23,851.89 0.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,772,810.00 2,097,844.44处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
投资活动现金流入小计1,796,661.89 2,097,844.44购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,861,168.20 4,753,911.10投资支付的现金
投资活动现金流出小计12,861,168.20 4,753,911.10投资活动产生的现金流量净额-11,064,506.31 -2,656,066.66
取得借款收到的现金1,018,000,000.00 776,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金148,898,875.78 155,600,000.00筹资活动现金流入小计1,166,898,875.78 931,600,000.00偿还债务支付的现金996,000,000.00 769,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金29,831,754.10 38,694,735.35其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金199,211,995.47 150,000,000.00筹资活动现金流出小计1,225,043,749.57 957,694,735.35筹资活动产生的现金流量净额-58,144,873.79 -26,094,735.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,453,225.15 -2,808,264.02
五、现金及现金等价物净增加额17,509,394.95 46,119,096.45加:期初现金及现金等价物余额209,847,896.42 163,728,799.97
六、期末现金及现金等价物余额227,357,291.37 209,847,896.42
销售商品、提供劳务收到的现金1,174,553,672.55 297,896,399.64收到的税费返还19,041,056.13 0.00收到其他与经营活动有关的现金52,254,951.21 8,326,746.61经营活动现金流入小计1,245,849,679.89 306,223,146.25购买商品、接受劳务支付的现金625,427,237.31 271,136,379.28支付给职工以及为职工支付的现金300,379,827.56 33,444,210.48支付的各项税费36,122,880.68 10,663,193.28支付其他与经营活动有关的现金114,758,167.09 53,638,935.97经营活动现金流出小计1,076,688,112.64 368,882,719.01经营活动产生的现金流量净额169,161,567.25 -62,659,572.76
收回投资收到的现金0.00 -18,821.12取得投资收益收到的现金23,851.89 -831,587.72处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,772,810.00 821,400.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
投资活动现金流入小计1,796,661.89 -29,008.84购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,104,306.36 536,849.28投资支付的现金4,110,000.00 0.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
投资活动现金流出小计11,214,306.36 536,849.28投资活动产生的现金流量净额-9,417,644.47 -565,858.12
取得借款收到的现金1,018,000,000.00 99,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金69,878,631.34 68,764,347.22筹资活动现金流入小计1,087,878,631.34 167,764,347.22偿还债务支付的现金996,000,000.00 99,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金29,831,754.10 371,212.09支付其他与筹资活动有关的现金199,211,995.47 60,500,000.00筹资活动现金流出小计1,225,043,749.57 159,871,212.09筹资活动产生的现金流量净额-137,165,118.23 7,893,135.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,453,225.15 -50,031.67
五、现金及现金等价物净增加额25,032,029.70 -55,382,327.42加:期初现金及现金等价物余额189,762,214.30 3,411,328.80
六、期末现金及现金等价物余额214,794,244.00 -51,970,998.62
未分配利润其他小计优
402,600,000.00
485,691,050.47
136,770,391.0
-416,794,159.01 608,267,282.47 608,267,282.47
1,933,209.
-139,897,498.87
137,964,289.01
-137,964,289.01
139,897,498.87
4.设定受益计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收益6.其他(五)专项储备|||1,933,209.86|||1,933,209.86|1,933,209.86
1.本期提取|||11,704,037.42|||11,704,037.42|11,704,037.42
2.本期使用|||9,770,827.56|||9,770,827.56|9,770,827.56
(六)其他四、本期期|402,600,00|485,691,050.47|1,933,209.86|136,770,391.01|-556,691,657.88|470,302,993.46|470,302,993.46
末余额 上期金额|0.00||||||
||||||||归属于母公司所有者权益||2021年度|||||
项目||其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备||一般风险准备||||少数股东权益|所有者权益合计
|股本|优先股|永续债|其他|||||盈余公积||未分配利润|其他|小计||
一、上年期末余额|402,600,000.00|0.00|0.00|0.00|485,691,050.47|0.00|0.00|0.00|136,770,391.01|0.00|-211,056,473.59||814,004,967.89||814,004,967.89
加:会计政策变更前期差错更正同|||||||||||||||
0.00 0.00 0.00 136,770,391.01 0.00
211,056,473.59
814,004,967.89 814,004,967.89
205,737,685.42
0.00 -205,737,685.42
-205,737,685.42
136,770,391.01
416,794,159.01
608,267,282.47 608,267,282.47
||||其他权益工具||||2022年度|||||单位:元
|项目|股本|优先股|永续债|其他|资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
一、上年期末余||402,600,000.00||||485,678,443.26|||0.00|136,770,391.01|-295,864,551.04||729,184,283.23
额|加:会计政||||||||||||
策变更|前期差||||||||||||
错更正|其他||||||||||||
二、本年期初余额||402,600,000.00||||485,678,443.26|||0.00|136,770,391.01|-295,864,551.04||729,184,283.23
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||||441,390.04||-78,942,697.14||-78,501,307.10
(一)综合收益总额|||||||||||-78,942,697.14||-78,942,697.14
(二)所有者投入和减少资本1.所有者投入的普通股2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||
4.其他(三)利润分配1.提取盈余公积2.对所有者(或股东)的分配3.其他(四)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.设定受益计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收益6.其他(五)专项储备|||441,390.04|||441,390.04
1.本期提取|||7,186,265.21|||7,186,265.21
2.本期使用|||6,744,875.17|||6,744,875.17
(六)其他四、本期期末余额|402,600,000.00|485,678,443.26|441,390.04|136,770,391.01|-374,807,248.18|650,682,976.13
|项目||||其他权益工具|||减:库存股|其他综 2021年度||||
|||股本||||资本公积||专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
一、上年期末|||402,600,000.00|优先股|永续债|其他|||合收益||||
余额|加:会计|||0.00|0.00|0.00|485,678,443.26|0.00|0.00 0.00|136,770,391.01|-128,677,200.69|0.00|896,371,633.58
政策变更||前期|||||||||||
差错更正||其他|||||||||||
二、本年期初余额|||402,600,000.00|0.00|0.00|0.00|485,678,443.26|0.00|0.00 0.00|136,770,391.01|-128,677,200.69|0.00|896,371,633.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||||||-167,187,350.35|0.00|-167,187,350.35
(一)综合收益总额|||||||||||-167,187,350.35||-167,187,350.35
(二)所有者投入和减少资本1.所有者投入的普通股2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他(三)利润分配1.提取盈余|||||||||||||
公积
0.00 0.00 0.00 485,678,443.26 0.00 0.00 0.00 136,770,391.01 -295,864,551.04 0.00 729,184,283.23
瓦房店轴承股份有限公司(以下简称本公司、连同子公司时简称本集团)于一九九六年七月十六日,经大连市经济体制改革委员会大体改革委发【1996】64号文批准,由瓦房店轴承集团有限责任公司(以下简称瓦轴集团)作为本公司的独家发起人,将国家授权其持有的主要生产经营性资产(及其相关负债)折价入股,以社会募集方式设立。
一九九七年二月十九日,经国家证券委员会证发【1997】9号文批准,同意本公司向社会公众公开发行境内上市外资股(B股)股票并上市交易。
一九九七年三月十九日,本公司创立大会及第一届董事会第一次会议决定,将本公司会计上的股份制改组生效日(即本公司建账之日)确定为一九九七年四月一日。
一九九七年三月二十日,本公司领取了企业法人营业执照,注册号为大工商企法字24239971-2。经营范围为轴承、机械设备、汽车零配件及相关产品的制造与销售。
一九九七年三月二十五日,本公司境内上市外资股(B 股)股票正式在深圳证券交易所挂牌交易,募集资金40,658万元,发行后本公司注册资本为3.3亿元。
根据二零零六年八月三十日深圳证券交易所发布的《关于〈深圳证券交易所股票上市规则〉有关上市公司股权分布问题的补充通知》(以下简称《补充通知》)的规定,本公司以二零零六年九月三十日经审计的财务报告为依据,实行资本公积金转增股本,每10 股送2.2股,股本总额由33,000万股增加至40,260万股,其中瓦轴集团拥有的法人股由20,000万股增加至24,400万股,占总股本的60.6%;瑞典SKF公司由6,500万股增加至7,930万股,占总股本的19.7%;社会公众股由6,500万股增加至7,930万股,占总股本的19.7%。此方案实施后,本公司的股权结构达到深交所《补充通知》的规定。
本公司之母公司为瓦房店轴承集团有限责任公司。股东大会是本公司的权力机构,依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责,依法行使公司的经营决策权;经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项,主持企业的生产经营管理工作。本公司的子公司主要包括:全资子公司瓦轴辽阳轴承制造有限责任公司、大连瓦轴精密电机汽车轴承有限公司、瓦轴精密球面滚子轴承(瓦房店)有限责任公司。
本公司属于轴承制造行业,主要从事各类轴承的生产销售业务。公司注册地:辽宁省瓦房店市北共济街1 段1号,法定代表人:刘军。经营范围:许可项目:检验检测服务,货物进出口,技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:轴承制造,轴承、齿轮和传动部件制造,高速精密重载轴承销售,轴承、齿轮和传动部件销售,轴承销售,通用设备制造(不含特种设备制造),高铁设备、配件制造,机械设备销售,轨道交通专用设备、关键系统及部件销售,润滑油销售,高铁设备、配件销售,风力发电机组及零部件销售,机械零件、零部件销售,铁路机车车辆配件制造,铁路机车车辆配件销售,汽车零部件及配件制造,汽车零配件批发,汽车零配件零售,金属制品修理,金属材料销售,金属制品销售,金属表面处理及热处理加工,淬火加工,机械零件、零部件加工,土地使用权租赁,住房租赁,非居住房地产租赁,机械设备租赁,计算机及通讯设备租赁,运输设备租赁服务,办公设备租赁服务,仓储设备租赁服务,特种设备出租,
劳务服务(不含劳务派遣),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活
动)。本财务报表业经公司董事会于2023年4月26日批准报出。本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。
本集团对报告期末起12 个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2022年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
(3)增加子公司或业务
(4)处置子公司1一般处理方法
(5)购买子公司少数股权
(6)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
|类别||折旧方法
应收票据1||银行承兑汇票|
应收票据2||收自关联方的商业承兑汇票组合|
应收票据3||收自非关联方的商业承兑汇票组合|
应收账款1||关联方组合|
应收账款2||账龄组合|
|类别||折旧方法
其他应收款1||关联方组合|
其他应收款2||账龄组合|
其他应收款3||无风险组合(按交易对象信誉、款项性质、交易保障措施等进行归类组合)|
对于划分为组合的其他应收款,本集团参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
存货分类为:原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。
存货发出时按实时移动加权平均法计价。
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列
示。
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“(九)6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销;但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的,本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的,单位价值超过2000元的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:
其中:建筑物年限平均法15 3 6.47生产用房屋年限平均法30 3 3.23非生产用房屋年限平均法35 3 2.77道路设施年限平均法30 3 3.23
机器设备年限平均法10-15 3 6.47-9.70运输设备年限平均法6 3 16.17
电子设备
其中:电子计算机年限平均法4 3 24.25通用测试仪器年限平均法7 3 13.86专用电子设备年限平均法8 3 12.13自动化控制设备年限平均法8 3 12.13自动化控制仪表年限平均法8 3 12.13其他设备
其中:工业窑年限平均法7 3 13.86工具及其他生产工具年限平均法9 3 10.78传导设备15 3 6.47非生产设备及器具年限平均法18 3 5.39
本集团无形资产包括土地使用权、ERP 软件、其他无形资产等,按取得时的实际成本计量,其中,购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销;ERP 软件、其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。该等费用在受益期内平均摊销,如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本集团将其确认为负债:
本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示,合同资
产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:除与资产相关的政府补助之外的政府补助
对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为:本集团按照上述区分原则进行判断,难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。
假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为融资租赁的,本公司按照本附注“三、(九)金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。
在2022年1月1日之前且相关金融工具在2022年1月1日尚未终止确认的,应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
13%、9%、6%、5%
企业所得税按应纳税所得额计缴15%、25%教育费附加按实际缴纳的增值税及消费税计缴3%
地方教育费附加按实际缴纳的增值税及消费税计缴2%
房产税自用房产原值的70%或租出房产之租金收入1.2%或12%土地使用税土地使用权面积6元/平方米存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
瓦房店轴承股份有限公司15%瓦轴辽阳轴承制造有限责任公司15%大连瓦轴精密电机汽车轴承有限公司25%瓦轴精密球面滚子轴承(瓦房店)有限责任公司25%
本公司于2020 年12 月3 日获得高新技术企业认定资格,高新技术企业认定证书编号为GR202021200656,有效期为3 年。
子公司瓦轴辽阳轴承制造有限责任公司于2020 年9 月15 日获得高新技术企业认定资格,高新技术企业认定证书编号为GR202021000550,有效期为3 年。
根据税法规定可享受三年内按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。
库存现金292.91 8,510.17银行存款227,356,998.46 209,839,386.25其他货币资金103,389,415.51 76,628,805.27合计330,746,706.88 286,476,701.69
103,389,415.51 76,628,805.27
243,454.50 322,037.93
合计243,454.50 322,037.93
银行承兑票据415,924,381.54 445,227,090.19商业承兑票据58,140,598.48 65,722,577.37商业承兑汇票坏账准备-4,280,386.41 -2,978,533.87合计469,784,593.61 507,971,133.69
账面价值金额比例金额计提
474,064,980.02
4,280,386.41
469,784,593.61
510,949,667.56
2,978,533.87
0.58%
账准备的应收票据其中:商业承兑汇票|58,140,598.48|13.98%|4,280,386.41|7.36%|53,860,212.07|65,722,577.37|12.86%|2,978,533.87|4.53%|62,744,043.50
银行承兑汇票|415,924,381.54|87.74%|||415,924,381.54|445,227,090.19|87.14%|||445,227,090.19
合计|474,064,980.02|100.00%|4,280,386.41|0.90%|469,784,593.61|510,949,667.56|100.00%|2,978,533.87|0.58%|507,971,133.69
名称||期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例|
商业承兑汇票|58,140,598.48|4,280,386.41||7.37%
合计|58,140,598.48|4,280,386.41||
|||本期变动金额|||
类别|期初余额|计提|收回或转回|核销|其他|期末余额
商业承兑汇票坏账准备|2,978,533.87|1,301,852.54||||4,280,386.41
合计|2,978,533.87|1,301,852.54||||4,280,386.41
|项目|期末已质押金额|
银行承兑票据|||20,228,644.00
合计|||20,228,644.00
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据|||349,325,619.89
商业承兑票据|||27,768,711.36
合计|||377,094,331.25
||期末余额|||||期初余额||
账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备||
类别 金额|比例|金额|计提比例|账面价值|金额|比例|金额|计提比例|账面价值
按单项计提坏账准备的应收 77,765,538.08|6.12%|77,765,538.08|100.00%||87,004,581.38|7.56%|87,004,581.38|100.00%|
账款 其中:|||||||||
按组合计提坏账准备的应收 1,193,837,799.15|93.88%|57,542,469.56|4.82%|1,136,295,329.59|1,064,444,421.51|92.44%|64,990,113.11|6.11%|999,454,308.40
账款 其中:|||||||||
账龄组合 937,128,769.48|73.70%|57,542,469.56|6.14%|879,586,299.92|889,978,615.10|77.29%|64,990,113.11|7.30%|824,988,501.99
关联方组合 256,709,029.67|20.19%||||174,465,806.41|15.15%|||
合计 1,271,603,337.23|100.00%|135,308,007.64||1,136,295,329.59|1,151,449,002.89|100.00%|151,994,694.49||999,454,308.40
名称|||期末余额||
|账面余额|坏账准备||计提比例|计提理由
单项计提坏账准备|72,275,919.83|72,275,919.83||100.00%|预计无法收回
合计|72,275,919.83|72,275,919.83|||
|账龄|账面余额|
1 年以内(含1 年)|||1,007,255,429.21
1 至2 年|||169,054,402.12
2 至3 年|||36,587,357.00
3 年以上|||58,706,148.90
3 至4 年|||8,448,563.73
4 至5 年|||14,065,231.25
5 年以上|||36,192,353.92
合计1,271,603,337.23
坏账准备151,994,694.49 -3,743,964.33 -9,541,570.95 3,401,151.57 135,308,007.64合计151,994,694.49 -3,743,964.33 -9,541,570.95 3,401,151.57 135,308,007.64
实际核销的应收账款3,401,151.57其中重要的应收账款核销情况:
应收账款性质
核销金额核销原因履行的核销程序
金寨鹏飞钢结构钢架工程有限公司货款246,400.00 预计无法收回内部审批否宜兴市超群机械设备有限公司货款138,484.00 预计无法收回内部审批否大连鸿昀传动科技发展有限公司货款135,433.03 预计无法收回内部审批否江苏苏冶重工机械制造有限公司货款184,530.46 预计无法收回内部审批否宜昌健道商贸有限公司货款226,995.16 预计无法收回内部审批否宜昌国诚涂镀板有限公司货款295,452.00 预计无法收回内部审批否福建南电电机有限公司货款101,940.70 预计无法收回内部审批否无锡市宇通轴承有限公司货款149,427.42 预计无法收回内部审批否无锡上机数控股份有限公司货款114,412.20 预计无法收回内部审批否北方重工集团采购总公司大宗物资
采购科
货款739,585.00 预计无法收回内部审批否
2,332,659.9
中国国家铁路集团有限公司及其下属公司
92,797,636.70 7.30% 4,727,751.02
瓦房店轴承集团精密滚动体有限公司
84,978,681.79 6.68%
瓦房店轴承集团风电轴承有限责任公司
51,601,405.24 4.06%
瓦房店轴承精密锻压有限责任公司
38,999,730.40 3.07%
瓦房店轴承集团精密传动轴承有限公司
30,335,154.70 2.39%
合计298,712,608.83 23.50%
|项目|期末余额||期初余额|
银行承兑汇票|||30,996,930.63||28,115,340.20
合计|||30,996,930.63||28,115,340.20
项目|上年年末余额|本期新增|本期终止确认|其他变动|期末余额|累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑|28,115,340.20|30,996,930.63|28,115,340.20||30,996,930.63|
汇票 合计|28,115,340.20|30,996,930.63|28,115,340.20||30,996,930.63|
|账龄||期末余额||||期初余额||
||金额||比例||金额||比例|
1 年以内||52,055,924.36|||98.40%|45,584,745.37|||98.44%
1 至2 年||543,392.56|||1.03%|661,075.82|||1.43%
2 至3 年||301,749.09|||0.57%|59,879.31|||0.13%
合计||52,901,066.01||||46,305,700.50|||
预付对象||期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
**特殊钢有限责任公司||16,255,135.37|30.73
**特殊钢有限公司||14,378,868.22|27.18
**特殊钢股份有限公司||13,526,255.06|25.57
**板材股份有限公司||1,311,749.09|2.48
**精密锻件(大连)|有限公司|1,172,940.00|2.22
|合计|46,644,947.74|88.18
|项目|期末余额||期初余额|
其他应收款|||10,555,282.33||9,531,860.12
合计|||10,555,282.33||9,531,860.12
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额
保证金及押金||7,570,216.18|4,761,096.29
个人备用金||1,464,007.16|95,518.64
其他款项||8,649,239.76|13,782,960.20
合计||17,683,463.10|18,639,575.13
|第一阶段|第二阶段|第三阶段|
坏账准备|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用|整个存续期预期信用|合计
||损失(未发生信用减 值)|损失(已发生信用减 值)|
2022年1月1日余额|9,107,715.01|||9,107,715.01
2022年1月1日余额在本期本期计提|-1,967,408.54|||-1,967,408.54
本期核销|12,125.70|||12,125.70
2022年12月31日余额|7,128,180.77|||7,128,180.77
|账龄|账面余额|
1 年以内(含1 年)|||8,149,792.09
1 至2 年|||3,131,360.53
2 至3 年|||520,211.96
3 年以上|||5,882,098.52
3 至4 年|||254,121.72
4 至5 年|||119,264.25
5 年以上|||5,508,712.55
合计|||17,683,463.10
坏账准备9,107,715.01 -1,967,408.54 12,125.70 7,128,180.77合计9,107,715.01 -1,967,408.54 12,125.70 7,128,180.77
实际核销的其他应收款项12,125.70
**水泥股份有限公司保证金1,300,000.00 1年以内7.35% 65,000.00**电力有限公司大连
供电公司
预付电费955,184.11 1年以内5.40%
**物流有限公司保证金800,000.00 1年以内4.52% 40,000.00**港机重工有限公司保证金400,000.00 1年以内2.26% 490,288.89**车辆有限公司保证金337,500.00 1年以内1.91% 20,000.00合计3,792,684.11 21.44% 615,288.89
原材料65,513,831.20 14,443,357.39
51,070,473.8
57,373,892.6
6,066,317.93
51,307,574.7
在产品189,136,443.02 28,175,457.17
160,960,985.
161,638,949.
13,872,799.8
147,766,149.
库存商品554,976,127.46 121,372,831.96
433,603,295.
635,794,071.
139,762,806.
496,031,265.
周转材料507,593.55 507,593.55 1,849,446.76 1,849,446.76发出商品476,795.20 476,795.20
13,657,527.2
合计810,610,790.43 163,991,646.52
646,619,143.
870,313,888.
159,701,923.
710,611,964.
原材料6,066,317.93 8,738,145.40 361,105.94 14,443,357.39在产品13,872,799.82 17,140,583.66 2,837,926.31 28,175,457.17库存商品139,762,806.18 28,520,161.93 46,910,136.15 121,372,831.96合计159,701,923.93 54,398,890.99 50,109,168.40 163,991,646.52
履约合同款项633,027.20 31,651.36 601,375.84 3,961,875.32 198,093.77 3,763,781.55合计633,027.20 31,651.36 601,375.84 3,961,875.32 198,093.77 3,763,781.55如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
履约合同款项31,651.36 198,093.77
合计31,651.36 198,093.77 ——
待认证进项税12,418,324.43
待抵扣进项税3,257,445.02 5,578,651.12预缴所得税5,830.38 49,299.96合计15,681,599.83 5,627,951.08
项目|期末余额||期初余额|
上海爱姆意机电设备连锁有限公司||2,000,000.00||2,000,000.00
迁安轧一钢铁集团有限公司||2,503,766.95||2,503,766.95
大连隆汇工贸有限公司股权||7,423,089.69||7,423,089.69
合计||11,926,856.64||11,926,856.64
一、账面原值 项目 房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
1.期初余额 72,986,049.34|52,861,118.81||125,847,168.15
2.本期增加金额 13,346,057.74|||13,346,057.74
(1)外购|||
产\在建工程转入 (2)存货\固定资 13,346,057.74|||13,346,057.74
(3)企业合并增加3.本期减少金额 1,878,088.06|||1,878,088.06
(1)处置(2)其他转出 1,878,088.06|||1,878,088.06
4.期末余额 84,454,019.02|52,861,118.81||137,315,137.83
二、累计折旧和累计摊销1.期初余额 37,063,564.08|19,921,292.69||56,984,856.77
2.本期增加金额 12,715,133.39|1,321,511.87||14,036,645.26
(1)计提或摊销 2,625,828.55|1,321,511.87||3,947,340.42
—其他转入 10,089,304.84|||10,089,304.84
3.本期减少金额 918,170.89|||918,170.89
(1)处置|||
(2)其他转出|918,170.89||918,170.89
4.期末余额|48,860,526.58|21,242,804.56|70,103,331.14
三、减值准备1.期初余额2.本期增加金额(1)计提3.本期减少金额(1)处置|||
4.期末余额 (2)其他转出|||
四、账面价值1.期末账面价值|35,593,492.44|31,618,314.25|67,211,806.69
2.期初账面价值|35,922,485.26|32,939,826.12|68,862,311.38
|项目|期末余额|期初余额
固定资产||391,769,315.64|438,220,714.18
合计||391,769,315.64|438,220,714.18
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输设备|电子设备|其他设备|合计
一、账面原|||||||
值:|1.期初余|289,389,343.79|1,031,893,125.65|15,135,610.69|67,357,583.20|194,350,550.56|1,598,126,213.89
额|||||||
2.本期增加金额||5,043,288.43|14,898,565.92|7,811,524.66|2,351,579.68|29,905,830.06|60,010,788.75
|(1|5,043,288.43|8,842,424.18|7,811,524.66|1,974,821.26|14,902,467.21|38,574,525.74
)购置|(2||||||
)在建工程转|||6,056,141.74||376,758.42|15,003,362.85|21,436,263.01
入|(3||||||
)企业合并增加|||||||
16,433,421.4
40,834,588.2
1,543,522.98
21,646,533.1
3,580,933.86
84,038,999.7
3,087,363.73
70,692,941.9
—其他转出
13,346,057.7
277,999,210.
1,005,957,10
21,403,612.3
48,062,629.7
220,675,446.
1,574,098,00
2.93
202,080,315.
714,681,598.
11,986,579.6
52,446,931.4
155,477,620.
1,136,673,04
13,246,428.6
48,772,436.1
6,049,002.80 3,723,455.90
10,388,912.3
82,180,235.8
16,479,390.3
30,871,096.6
1,342,528.00
18,865,607.2
2,125,759.38
69,684,381.5
6,390,085.50
59,595,076.7
10,089,304.8
198,847,353.
732,582,937.
16,693,054.4
37,304,780.1
163,740,773.
1,149,168,89
8.63
1,063,718.18
21,183,613.3
103,094.75 707,760.44 174,268.67
23,232,455.3
13,932,302.7
17,101.18 58,364.19 11,494.42
14,019,262.5
3,726,251.89 103,094.75 191,086.10 71,496.52 4,091,929.26
31,389,664.2
17,101.18 575,038.53 114,266.57
33,159,788.6
78,088,139.1
241,984,501.
4,693,456.74
10,182,811.0
56,820,407.1
391,769,315.
86,245,310.4
296,027,914.
3,045,936.29
14,202,891.3
38,698,661.8
438,220,714.
项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注房屋及建筑物44,392,007.34 36,932,509.59 7,459,497.75机器设备79,569,439.66 54,920,818.61 19,551,193.40 5,097,427.65运输设备367,434.54 338,640.23 17,101.18 11,693.13电子设备1,036,879.02 927,128.65 82,538.92 27,211.45其他设备7,057,283.11 6,747,631.12 112,640.64 197,011.35合计132,423,043.67 99,866,728.20 19,763,474.14 12,792,841.33
房屋及建筑物40,756,241.10机器设备54,955,767.72运输设备184,740.05电子设备1,141,593.59其他设备892,789.89合计97,931,132.35
大连瓦轴精密电机汽车轴承厂房26,949,000.50 正在办理中
在建工程81,891,139.54 25,929,699.29合计81,891,139.54 25,929,699.29
七成品改造4,190,539.28 3,735,902.11 454,637.17 3,931,152.37 3,537,505.62 393,646.75二成品改造1,847,681.42 1,847,681.42 3,681,416.00 3,681,416.00新建厂房项目6,717,773.55 6,717,773.55 3,074,304.55 3,074,304.55角接触球轴承
生产线
厂区改造工程1,470,077.93 1,470,077.93 2,389,925.00 2,389,925.00球面滚子轴承
装配生产线
磨床改造1,257,328.31 1,257,328.31圆柱轴承生产
1,030,088.50 1,030,088.50
1250 盐浴马氏体热处理生产线压床投资改造
1250 盐浴马/|||||||
贝氏体热|处||||805,309.73||805,309.73
理生产线|||||||
磨加工生产线维修改造||741,000.00|741,000.00||741,000.00||741,000.00
精密轴承工厂改造||9,962,216.12||9,962,216.12|564,194.68||564,194.68
梯伦豪斯超精机||2,123,893.74||2,123,893.74|637,168.14||637,168.14
铁路改造||625,647.85|24,854.40|600,793.45|625,647.85||625,647.85
超精机安装工程||456,878.68|456,878.68||456,878.68|456,878.68|
可控气氛多功|||||||
能渗碳炉|生||||416,725.66||416,725.66
产线|||||||
通道二建设项目||259,161.89|225,762.32|33,399.57|259,161.89||259,161.89
吊车工程||255,382.52||255,382.52|255,382.52||255,382.52
大修分厂改造||348,672.56||348,672.56|205,784.79||205,784.79
圆柱轴承内圈滚道磨床|||||196,460.18||196,460.18
精密滚动体改造||166,937.61||166,937.61|312,937.61||312,937.61
磨加工生产线||38,957.26||38,957.26|38,957.26||38,957.26
计算机工程||25,623.93||25,623.93|25,623.93||25,623.93
大连产业园工程||5,590.45||5,590.45|5,590.46||5,590.46
其他||17,822,878.43|798,994.81|17,023,883.62|4,992,136.70|786,929.43|4,205,207.27
大连精密自动装配线||12,179,730.00||12,179,730.00|||
轴承配件制造分公司厂房改造||7,835,712.44||7,835,712.44|||
辽阳改造项目||1,426,189.39||1,426,189.39|||
双推盘式铁路轴承渗碳生产线||712,389.38||712,389.38|||
||88,985,374.4||81,891,139.5|30,711,013.0||25,929,699.2
7,094,234.87
4,781,313.73
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源
新建厂房项目|7,358,120.12|3,074,304.55|3,643,469.00|||6,717,773.55|91.30%|91.30%||||其他
大连精密|14,539,900||12,179,730|||12,179,730|83.77%|83.77%||||其他
自动装配线
.00 .00 .00
圆柱轴承生产线
3,880,000.00
1,030,088.50
2,403,539.83
3,433,628.33
角接触球轴承生产线
2,654,867.25
6,194,690.26
8,849,557.51
1250热处理盐浴马氏体生产线投资改造
15,500,000.00
9,601,769.92
1250盐浴马氏体热处理生产线压床投资改造
5,823,008.87
831,858.41
4,991,150.46
1250盐浴马/贝氏体热处理生产线
5,637,168.13
805,309.73
4,831,858.40
可控气氛多功能渗碳炉生产线
2,917,079.65
416,725.66
2,500,353.99
65,655,276.77
8,813,154.10
46,346,561.86
17,810,884.98
37,348,830.98
在建工程减值2,312,921.14 经测试存在减值迹象合计2,312,921.14 --
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计 单位:元
一、账面原值1.期初余额||123,328,608.93|||7,779,798.98|131,108,407.91
2.本期增加金额|||||4,489,149.32|4,489,149.32
|(1)购置||||4,489,149.32|4,489,149.32
发|(2)内部研|||||
并增加|(3)企业合|||||
3.本期减少金额|||||426,692.60|426,692.60
(1)处置(2)其他减少|||||426,692.60|426,692.60
4.期末余额||123,328,608.93|||11,842,255.70|135,170,864.63
二、累计摊销1.期初余额||47,740,770.41|||6,554,681.58|54,295,451.99
2.本期增加金额||3,115,961.21|||747,525.32|3,863,486.53
|(1)计提|3,115,961.21|||747,525.32|3,863,486.53
3.本期减少金额|||||426,692.60|426,692.60
(1)处置(2)其他减少|||||426,692.60|426,692.60
4.期末余额||50,856,731.62|||6,875,514.30|57,732,245.92
三、减值准备1.期初余额2.本期增加金额(1)计提3.本期减少金额(1)处置||||||
4.期末余额四、账面价值1.期末账面价值|72,471,877.31|4,966,741.40|77,438,618.71
2.期初账面价值|75,587,838.52|1,225,117.40|76,812,955.92
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
房屋装修费|169,515.71||55,136.20||114,379.51
暖气大修费用|23,272.53||23,272.53||
合计|192,788.24||78,408.73||114,379.51
项目|期末余额||期初余额|
非同一控制企业合并资产评估增值|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
|4,179,393.43|626,909.02|4,554,909.67|683,236.45
合计|4,179,393.43|626,909.02|4,554,909.67|683,236.45
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税负债|4,179,393.43|626,909.02|4,554,909.67|683,236.45
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|406,214,774.41|349,601,233.44
可抵扣亏损|838,843,796.79|787,687,057.10
合计|1,245,058,571.20|1,137,288,290.54
2022 77,265,795.852023 106,335,303.14 106,335,303.142024 100,239,007.68 100,239,007.682025 246,834,379.51 246,834,379.512026 257,012,570.92 257,012,570.922027 128,422,535.54
合计838,843,796.79 787,687,057.10
信用借款699,000,000.00 677,000,000.00合计699,000,000.00 677,000,000.00
商业承兑汇票140,000,000.00 138,258,189.60银行承兑汇票322,446,562.00 168,000,000.00合计462,446,562.00 306,258,189.60
货款1,266,080,898.13 1,216,016,330.62工程款30,528,086.00 24,923,842.20其他4,366,050.59 7,910,156.02合计1,300,975,034.72 1,248,850,328.84
合同待履约义务30,449,983.07 38,426,632.29合计30,449,983.07 38,426,632.29
一、短期薪酬47,169,767.62 331,220,023.35 337,500,514.64 40,889,276.33
5,624,911.16 37,845,067.77 38,038,278.43 5,431,700.50
三、辞退福利1,602,179.00 1,265,853.07 2,391,705.07 476,327.00合计54,396,857.78 370,330,944.19 377,930,498.14 46,797,303.83
43,496,684.24 246,410,550.16 254,556,703.11 35,350,531.29
2、职工福利费54,735.00 22,426,166.83 20,782,640.95 1,698,260.88
3、社会保险费17,293.36 23,433,397.13 23,450,180.49 510.00其中:医疗保险费17,024.20 17,935,083.03 17,951,597.23 510.00
工伤保险费21.26 3,077,264.19 3,077,285.45生育保险费247.90 2,421,049.91 2,421,297.81
4、住房公积金2,274,689.15 36,893,333.24 36,444,634.72 2,723,387.67
1,326,365.87 2,056,575.99 2,266,355.37 1,116,586.49
合计47,169,767.62 331,220,023.35 337,500,514.64 40,889,276.33
1、基本养老保险5,554,572.82 36,699,664.75 36,892,395.89 5,361,841.68
2、失业保险费70,338.34 1,145,403.02 1,145,882.54 69,858.82合计5,624,911.16 37,845,067.77 38,038,278.43 5,431,700.50
|项目|期末余额||期初余额|
增值税|||22,583,213.56||8,918,814.09
个人所得税|||151,164.11||174,317.22
城市维护建设税|||905,007.18||395,031.01
车船税|||277.11||8,034.12
房产税|||761,554.52||791,779.38
教育费附加|||611,185.48||268,246.58
土地使用税|||608,428.81||519,023.69
地方教育费附加|||23,861.56||10,472.73
印花税|||822,501.62||500,170.64
合计|||26,467,193.95||11,585,889.46
|项目|期末余额|期初余额
其他应付款||180,459,153.26|173,782,184.85
合计||180,459,153.26|173,782,184.85