TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
税种|计税依据|税率
增值税|按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税|13%、9%、6%、5%、3%
消费税||
营业税||
城市维护建设税|按实际缴纳的增值税及消费税计缴|7%、5%
企业所得税|按应纳税所得额计缴|25%、20%、15%
教育费附加|按实际缴纳的增值税及消费税计缴|3%
地方教育费附加|按实际缴纳的增值税及消费税计缴|2%
房产税|经营自用部分按照房产原值一次减去30%后的余值、出租部分按照租金收入|1.2%、12%
城镇土地使用税|土地使用面积|1.5元/m2
纳税主体名称|所得税税率(%)
苏州艾隆科技股份有限公司|15
苏州艾隆工程技术有限公司|25
苏州艾洁医疗科技有限公司|25
广州艾隆医疗科技有限公司|20
苏州医橙网医疗科技有限公司|25
安徽艾隆科技有限公司|20
苏州优点优唯医疗科技有限公司|15
浙江艾隆科技有限公司|15
艾隆科技(滁州)有限公司|25
医谷(滁州)航空医疗研究院有限公司|25
艾隆科技医疗专项工程技术(滁州)有限公司|25
1、企业所得税优惠政策
(1)根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局共同颁发的证书编号为GR202132012115 号《高新技术企业证书》,有效期为2021年12月15日至2024年12月15 日,2022年度本公司企业所得税按15%的税率计缴。
(2)根据国家税务总局公告2021年第8号《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》,子公司广州艾隆医疗科技有限公司、安徽艾隆科技有限公司符合小型微利企业标准,2022年年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,100万元以上但不超过300万元的所得额减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
(3)根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局共同颁发的证书编号为GR202132005952 号《高新技术企业证书》,有效期为2021年11月30日至2024年11月30 日,2022年子公司苏州优点优唯医疗科技有限公司企业所得税按15%的税率计缴。
(4)根据2020年12月1日浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局共同颁发的证书编号为GR202033007929 号《高新技术企业证书》,子公司浙江艾隆科技有限公司企业所得税优惠期为2020 年1月1日至2022年12月31日,2022年子公司浙江艾隆科技有限公司企业所得税按15%的税率计缴。
2、增值税优惠政策
根据财政部、国家税务总局文件,财税【2011】100号《关于软件产品增值税政策的通知》,本公司2022 年度销售自行开发生产的软件产品,享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退政策。
根据财政部、税务总局、海关总署【2019】39号《关于深化增值税改革有关政
策的公告》,子公司苏州艾隆工程技术有限公司2022年度享受进项税额加计10%抵减应纳税额的政策。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|400,123.57|197,352.19
银行存款|191,212,181.24|144,496,203.57
其他货币资金|22,428,877.64|7,517,546.70
数字货币|3,952,811.44|
合计|217,993,993.89|152,211,102.46
其中:存放在境外的款项总额||
存放财务公司款项||
项目|期末余额|上年年末余额
银行承兑汇票保证金|8,115,734.43|7,517,542.32
履约保证金|1,579,569.20|
合计|9,695,303.63|7,517,542.32
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|85,000,000.00|169,000,000.00
其中:||
其中:理财产品|85,000,000.00|169,000,000.00
合计|85,000,000.00|169,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||
其中:||
合计|85,000,000.00|169,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据|2,318,530.86|1,288,083.96
商业承兑票据||
合计|2,318,530.86|1,288,083.96
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据||1,446,753.11
商业承兑票据||
合计||1,446,753.11
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
|209,815,091.38
|
1年以内小计|209,815,091.38
1至2年|84,438,353.31
2至3年|26,875,364.44
3年以上|
3至4年|19,890,878.50
4至5年|6,917,611.26
5年以上|4,445,060.16
合计|352,382,359.05
|期末余额|||期初余额||
|账面余额|坏账准备|账面|账面余额|坏账准备|账面
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|价值|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|价值
||||||||||
其中:||||||||||
|352,382,359.05|100.00|46,921,787.66|13.32|305,460,571.39|250,734,771.59|100.00|32,772,161.14|13.07|217,962,610.45
其中:||||||||||
|352,382,359.05|100.00|46,921,787.66|13.32|305,460,571.39|250,734,771.59||32,772,161.14|13.07|217,962,610.45
|352,382,359.05|100.00|46,921,787.66||305,460,571.39|250,734,771.59|100.00|32,772,161.14||217,962,610.45
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|209,815,091.38|10,490,754.56|5.00
1至2年|84,438,353.31|8,443,835.33|10.00
2至3年|26,875,364.44|8,062,609.34|30.00
3至4年|19,890,878.50|9,945,439.26|50.00
4至5年|6,917,611.26|5,534,089.01|80.00
5年以上|4,445,060.16|4,445,060.16|100.00
合计|352,382,359.05|46,921,787.66|
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
应收账款坏账准备|32,772,161.14|14,149,626.52||||46,921,787.66
||||||
合计|32,772,161.14|14,149,626.52||||46,921,787.66
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|29,754,000.00|8.44|1,487,700.00
第二名|21,893,300.00|6.21|1,094,665.00
第三名|21,298,410.00|6.04|2,129,841.00
第四名|14,951,970.00|4.24|1,194,147.00
第五名|11,100,000.00|3.15|555,000.00
合计|98,997,680.00|28.08|6,461,353.00
项目|期末余额|期初余额
应收票据|687,336.70|4,918,530.63
合计|687,336.70|4,918,530.63
项目|上年年末余额|本期新增|本期终止确认|其他变动|期末余额|累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据|4,918,530.63|6,542,180.32|10,773,374.25||687,336.70|
合计|4,918,530.63|6,542,180.32|10,773,374.25||687,336.70|
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑汇票|1,213,989.70|
合计|1,213,989.70|
(1). 预付款项按账龄列示
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|82,389,037.41|93.12|29,608,959.00|96.66
1至2年|5,420,016.85|6.13|468,250.05|1.53
2至3年|524,350.09|0.59|268,480.20|0.88
3年以上|145,418.37|0.16|284,216.24|0.93
合计|88,478,822.72|100.00|30,629,905.49|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名|48,085,180.98|54.35
第二名|25,820,000.00|29.18
第三名|7,599,068.55|8.59
第四名|1,471,919.17|1.66
第五名|580,135.85|0.66
合计|83,556,304.55|94.44
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|30,679,818.99|19,045,244.83
合计|30,679,818.99|19,045,244.83
(7). 按账龄披露
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|22,901,745.63
|
1年以内小计|22,901,745.63
1至2年|4,336,147.74
2至3年|6,507,304.92
3年以上|
3至4年|719,514.96
4至5年|527,278.82
5年以上|1,451,825.80
合计|36,443,817.87
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
单位往来|6,639,445.66|4,699,185.06
保证金|23,707,908.00|10,196,340.92
个人往来|4,747,992.05|6,045,238.83
五险一金|925,798.16|674,306.58
其他|422,674.00|170,650.00
合计|36,443,817.87|21,785,721.39
(9). 坏账准备计提情况
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|2,740,476.56|||2,740,476.56
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|3,023,522.32|||3,023,522.32
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日|5,763,998.88|||5,763,998.88
(10). 坏账准备的情况
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收款坏账准备|2,740,476.56|3,023,522.32||||5,763,998.88
||||||
合计|2,740,476.56|3,023,522.32||||5,763,998.88
(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|保证金|15,000,000.00|1年以内|41.16|750,000.00
第二名|保证金|4,959,000.00|2-3年|13.61|1,487,700.00
第三名|单位往来|2,104,993.44|1-2年|5.78|210,499.34
第四名|投标保证金|1,000,000.00|1-2年|2.74|100,000.00
第五名|备用金|790,000.00|1 年以内:600000.00元;1-2年:190000.00|2.17|49,000.00
合计|/|23,853,993.44|/|65.46|2,597,199.34
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|15,994,461.39||15,994,461.39|11,250,314.22||11,250,314.22
在产品|6,222,853.67||6,222,853.67|1,735,339.10||1,735,339.10
库存商品|18,767,382.62||18,767,382.62|18,283,055.69||18,283,055.69
半成品|19,523.19||19,523.19|244,893.69||244,893.69
发出商品合计|20,643,764.94||20,643,764.94|43,957,478.30||43,957,478.30
合计|61,647,985.81||61,647,985.81|75,471,081.00||75,471,081.00
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
应收质保金|35,960,931.40|2,583,819.93|33,377,111.47|21,211,751.95|1,628,331.77|19,583,420.18
合计|35,960,931.40|2,583,819.93|33,377,111.47|21,211,751.95|1,628,331.77|19,583,420.18
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
应收质保金|955,488.16|||
合计|955,488.16|||/
类别|期末余额|||||上年年末余额||||
|账面余额||减值准备||账面价值|账面余额||减值准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按组合计提减值准备|35,960,931.40|100.00|2,583,819.93|7.19|33,377,111.47|21,211,751.95|100.00|1,628,331.77|7.68|19,583,420.18
其中:||||||||||
账龄组合|35,960,931.40|100.00|2,583,819.93|7.19|33,377,111.47|21,211,751.95|100.00|1,628,331.77|7.68|19,583,420.18
合计|35,960,931.40|100.00|2,583,819.93||33,377,111.47|21,211,751.95|100.00|1,628,331.77||19,583,420.18
名称|期末余额||
|合同资产|减值准备|计提比例(%)
1年以内|28,111,848.00|1,405,592.40|5.00
1-2年|5,992,510.45|599,251.05|10.00
2-3年|1,746,550.00|523,965.00|30.00
3-4年|110,022.95|55,011.48|50.00
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的债权投资||
一年内到期的其他债权投资||
年内到期的长期应收款|13,139,881.57|4,480,311.95
合计|13,139,881.57|4,480,311.95
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
缴所得税|4,480.29|10,330.29
抵增值税|1,050,808.65|1,233,075.33
合计|1,055,288.94|1,243,405.62
项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|
融资租赁款|||||||
中:未实现融资收益|||||||
分期收款销售商品|8,004,010.48|414,440.00|7,589,570.48|23,551,891.42|1,380,952.89|22,170,938.53|4.75%-5.70%
分期收款提供劳务|||||||
合计|8,004,010.48|414,440.00|7,589,570.48|23,551,891.42|1,380,952.89|22,170,938.53|
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|1,380,952.89|||
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提||||
本期转回|966,512.89|||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|414,440.00|||
类别|上年年末余额|本期变动金额|||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|
分期收款销售商品|1,380,952.89||966,512.89||414,440.00
合计|1,380,952.89||966,512.89||414,440.00
苏州艾隆信息技术有限公司【注1】|||||||||||
筑医台(滁州)产业科技有限公司||70,500,000.00||-1,583,076.20||||||68,916,923.80|
筑医台科技(苏州)有限公司||200,000.00||||||||200,000.00|
康先达再生科技(滁州)有限公司||600,000.00||-132,344.76||||||467,655.24|
重庆医药集团朗奕医疗设备有限公司【注2】|||||||||||
小计||71,300,000.00||-1,715,420.96||||||69,584,579.04|
合计||71,300,000.00||-1,715,420.96||||||69,584,579.04|
注1:苏州艾隆科技股份有限公司在本报告期因处置了持有的苏州艾隆信息技术有限公司14%股权,故由成本法转权益法核算。截至本期末累计亏损11,451,820.6 元,按照权益法核算,账面余额减至0。
注2:2022 年10 月27 日,苏州艾隆科技股份有限公司与重庆朗奕医学科技有限公司签订股权转让协议,艾隆科技以0 元的价格受让重庆朗奕医学科技有限公司持有的重庆医药集团朗奕医疗设备有限公司25%的股权。收购日至资产负债表日,重庆医药集团朗奕医疗设备有限公司处于亏损状态,未确认投资收益
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|111,813,231.45|||111,813,231.45
2.本期增加金额|1,744,168.06|||1,744,168.06
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入|1,744,168.06|||1,744,168.06
(3)企业合并增加||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|113,557,399.51|||113,557,399.51
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|26,506,542.50|||26,506,542.50
2.本期增加金额|4,495,201.39|||4,495,201.39
(1)计提或摊销|4,114,803.90|||4,114,803.90
(2)固定资产转入|380,397.49|||380,397.49
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|31,001,743.89|||31,001,743.89
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
3、本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|82,555,655.62|||82,555,655.62
2.期初账面价值|85,306,688.95|||85,306,688.95
项目|期末余额|期初余额
固定资产|91,280,135.14|91,154,482.40
固定资产清理||
合计|91,280,135.14|91,154,482.40
(1). 固定资产情况
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子及其他设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|97,107,835.73|18,625,428.58|14,731,362.13|27,752,367.42|158,216,993.86
2.本期增加金额||5,791,457.23|4,777,670.10|2,210,337.09|12,779,464.42
(1)购置||5,791,457.23|4,777,670.10|2,210,337.09|12,779,464.42
(2)在建工程转入|||||
(3)企业合并增加|||||
(4投资性房地产转入)|||||
|||||
3.本期减少金额|1,744,168.06||1,446,876.06|2,126,041.96|5,317,086.08
(1)处置或报废|||1,446,876.06|304,334.44|1,751,210.50
(2处置子公司)|||||
(3转入投资性房地产)|1,744,168.06||||1,744,168.06
(4其他)||||1,821,707.52|1,821,707.52
4.期末余额|95,363,667.67|24,416,885.81|18,062,156.17|27,836,662.55|165,679,372.20
二、累计折旧|||||
1.期初余额|24,434,669.38|14,867,888.88|9,734,010.90|18,025,942.30|67,062,511.46
2.本期增加金额|3,483,947.59|1,497,247.54|1,775,699.38|3,004,151.87|9,761,046.38
(1)计提|3,483,947.59|1,497,247.54|1,775,699.38|3,004,151.87|9,761,046.38
(2投资性|||||
房地产转入)|||||
3.本期减少金额|380,397.49||1,278,356.65|765,566.64|2,424,320.78
(1)处置或报废|||1,278,356.65|69,098.87|1,347,455.52
(2处置子公司)|||||
(3转入投资性房地产)|380,397.49||||380,397.49
(4合并减少)|||||
(5其他)||||696,467.77|696,467.77
4.期末余额|27,538,219.48|16,365,136.42|10,231,353.63|20,264,527.53|74,399,237.06
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
|||||
|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|67,825,448.19|8,051,749.39|7,830,802.54|7,572,135.02|91,280,135.14
2.期初账面价值|72,673,166.35|3,757,539.70|4,997,351.23|9,726,425.12|91,154,482.40
项目|期末余额|期初余额
在建工程|275,013,298.45|201,848,386.43
工程物资||
合计|275,013,298.45|201,848,386.43
|期末余额|期初余额
项目|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
研发大楼|274,990,995.29||274,990,995.29|201,826,083.27||201,826,083.27
电磁铁测试工装平台|22,303.16||22,303.16|22,303.16||22,303.16
合计|275,013,298.45||275,013,298.45|201,848,386.43||201,848,386.43
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
研发大楼|284,441,000.00|201,826,083.27|73,164,912.02|-|-|274,990,995.29|96.68|97.00|724,916.55|||自筹加募集资金
||||||||||||
合计|284,441,000.00|201,826,083.27|73,164,912.02|-|-|274,990,995.29|96.68|97.00|724,916.55||/|/
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|3,773,589.81|3,773,589.81
2.本期增加金额|6,819,849.78|6,819,849.78
—新增租赁|6,819,849.78|6,819,849.78
3.本期减少金额||
—转出至固定资产||
—处置||
4.期末余额|10,593,439.59|10,593,439.59
二、累计折旧||
1.期初余额|1,617,252.75|1,617,252.75
2.本期增加金额|2,844,153.72|2,844,153.72
(1)计提|2,844,153.72|2,844,153.72
||
||
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
||
4.期末余额|4,461,406.47|4,461,406.47
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
||
||
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|6,132,033.12|6,132,033.12
2.期初账面价值|2,156,337.06|2,156,337.06
(1).无形资产情况
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|商标权|计算机软件|合计
一、账面原值||||||
1.期初余额|14,794,640.14|11,487,094.00||1,400,000.00|2,633,321.87|30,315,056.01
2.本期增加金额||400,000.00|||133,672.57|533,672.57
(1)购置||400,000.00|||133,672.57|533,672.57
(2)内部研发||||||
(3)企业合并增加||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额|14,794,640.14|11,887,094.00||1,400,000.00|2,766,994.44|30,848,728.58
二、累计摊销||||||
1.期初余额|2,460,418.42|9,470,361.45||1,083,206.30|2,219,674.74|15,233,660.91
2.本期增加金额|405,036.71|1,542,354.71||316,793.70|28,212.84|2,292,397.96
(1)计提|405,036.71|1,542,354.71||316,793.70|28,212.84|2,292,397.96
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额|2,865,455.13|11,012,716.16||1,400,000.00|2,247,887.58|17,526,058.87
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|11,929,185.01|874,377.84|||519,106.86|13,322,669.71
2.期初账面价值|12,334,221.72|2,016,732.55||316,793.70|413,647.13|15,081,395.10
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的|其他|处置|其他|
账面原值||||||
苏州优点优唯医疗科技有限公司|6,880,547.14|||||6,880,547.14
合计|6,880,547.14|||||6,880,547.14
公司本期纳入资产组的范围为优点优唯与商誉相关资产组涉及的经营性固定资产、无形资产、商誉等非流动资产(即相关长期资产)。
可收回金额主要按照相关资产组预计未来现金流量的现值确定。相关资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年及永续期现金流量,计算未来现金流量现值时所采用的折现率为16.59%。管理层根据市场竞争以及以后年度预计可实现项目收入情况等因素的综合分析编制财务预算。
经测试,上述各资产组的可收回金额高于账面价值,故各资产组商誉不存在减值。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
房屋装修费用|1,401,363.19|3,013,006.25|1,762,905.23|55,916.75|2,595,547.46
售后维保费|574,928.06||351,005.57||223,922.49
合计|1,976,291.25|3,013,006.25|2,113,910.80|55,916.75|2,819,469.95
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|59,194,158.91|9,158,038.44|40,229,268.43|6,230,896.18
内部交易未实现利润|1,382,045.93|207,306.89|2,203,779.73|330,566.96
可抵扣亏损||||
预计负债产生的可抵扣差异|10,131,087.13|1,519,663.07|7,431,276.42|1,114,691.46
||||
合计|70,707,291.97|10,885,008.40|49,864,324.58|7,676,154.60
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|||1,422,000.00|213,300.00
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
固定资产一次性税前扣除|5,434,104.12|815,115.62||
合计|5,434,104.12|815,115.62|1,422,000.00|213,300.00
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|815,115.62|10,069,892.78||
递延所得税负债||||
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付工程设备款|7,845,855.73||7,845,855.73|9,607,304.32||9,607,304.32
合计|7,845,855.73||7,845,855.73|9,607,304.32||9,607,304.32
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款||24,271,938.31
信用借款|34,965,352.37|
信用证借款|58,000,000.00|
||
合计|92,965,352.37|24,271,938.31
□适用□不适用无
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|32,018,353.36|20,201,816.79
合计|32,018,353.36|20,201,816.79
项目|期末余额|期初余额
材料款|91,618,323.81|67,145,697.79
工程款|45,816,058.61|52,187,874.40
服务款||
合计|137,434,382.42|119,333,572.19
项目|期末余额|期初余额
已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务|122,957,290.87|51,358,203.76
合计|122,957,290.87|51,358,203.76
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|18,595,296.41|90,260,502.89|90,229,300.73|18,626,498.57
二、离职后福利-设定提存计划|143,181.05|7,899,241.09|7,957,666.51|84,755.63
三、辞退福利||19,600.00|19,600.00|
四、一年内到期的其他福利||||
合计|18,738,477.46|98,179,343.98|98,206,567.24|18,711,254.20
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|18,497,258.19|78,889,007.09|78,829,344.05|18,556,921.23
二、职工福利费|1,685.40|5,108,050.15|5,109,550.15|185.40
三、社会保险费|46,724.16|2,372,523.07|2,375,703.29|43,543.94
其中:医疗保险费|42,128.01|1,858,517.54|1,862,444.46|38,201.09
工伤保险费|2,025.22|136,782.38|134,979.61|3,827.99
生育保险费|2,570.93|377,223.15|378,279.22|1,514.86
四、住房公积金|49,628.66|3,884,262.58|3,908,043.24|25,848.00
五、工会经费和职工教育经费||6,660.00|6,660.00|
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|18,595,296.41|90,260,502.89|90,229,300.73|18,626,498.57
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|138,587.73|7,632,322.19|7,689,120.49|81,789.43
2、失业保险费|4,593.32|266,918.90|268,546.02|2,966.20
3、企业年金缴费||||
合计|143,181.05|7,899,241.09|7,957,666.51|84,755.63
项目|期末余额|期初余额
增值税|9,579,951.31|7,064,406.03
消费税||
营业税||
企业所得税|11,366,159.54|8,340,737.48
个人所得税|122,464.67|89,302.43
城市维护建设税|1,213,341.29|647,547.14
教育费附加|531,492.58|276,949.81
地方教育费附加|354,328.40|185,583.95
房产税|351,486.59|398,788.47
城镇土地使用税|12,202.01|12,175.21
水利基金|5,101.37|3,284.07
印花税|100,365.78|17,014.91
合计|23,636,893.54|17,035,789.50
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|8,797,822.70|17,469,445.41
合计|8,797,822.70|17,469,445.41
项目|期末余额|上年年末余额
单位往来|5,926,768.30|9,566,988.41
个人往来|1,811,156.12|7,743,106.61
五险一金|52,166.10|159,350.39
其他|1,007,732.18|
合计|8,797,822.70|17,469,445.41
(2).分类列示
项目|期末余额|期初余额
单位往来|5,926,768.30|9,566,988.41
个人往来|1,811,156.12|7,743,106.61
五险一金|52,166.10|159,350.39
其他|1,007,732.18|
合计|8,797,822.70|17,469,445.41
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||50,000,000.00
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款|101,415.96|
1年内到期的租赁负债|2,201,145.25|
分期付息到期还本的长期借款利息|81,250.00|56,527.78
合计|2,383,811.21|50,056,527.78
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
银行承兑汇票未终止确认的背书转让|1,446,753.11|118,000.00
代转销项税额|11,255,725.41|4,124,015.51
合计|12,702,478.52|4,242,015.51
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款|100,000,000.00|
保证借款||
信用借款||
合计|100,000,000.00|
项目|期末余额|期初余额
房屋租赁|1,983,522.06|2,202,495.65
合计|1,983,522.06|2,202,495.65
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
对外提供担保|||||
未决诉讼|||||
产品质量保证|7,431,276.42|6,629,983.11|3,930,172.40|10,131,087.13|质量保证
重组义务|||||
待执行的亏损合同|||||
应付退货款|||||
其他|||||
合计|7,431,276.42|6,629,983.11|3,930,172.40|10,131,087.13|/
项目|期末余额|期初余额
合同负债||
其他|63,584.02|
合计|63,584.02|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|77,200,000.00||||||77,200,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|440,433,617.09||1,485,637.41|438,947,979.68
其他资本公积||||
合计|440,433,617.09||1,485,637.41|438,947,979.68
本期收购少数股东股权,资本公积(股本溢价)减少1,485,637.41 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
回购股份||27,292,171.22||27,292,171.22
合计||27,292,171.22||27,292,171.22
2022 年4 月28 日,公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。截至2022 年12 月31 日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份794,786 股,占公司总股本77,200,000 股的比例为1.030%,支付的资金总额为人民币27,292,171.22 元,相应增加库存股27,292,171.22 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|35,867,945.52|2,732,054.48||38,600,000.00
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|35,867,945.52|2,732,054.48||38,600,000.00
本公司按照当年实现净利润的10%计提法定盈余公积,直至累计计提金额达到股本的50%,本期计提2,732,054.48元。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|249,623,772.54|187,307,702.25
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|249,623,772.54|187,307,702.25
加:本期归属于母公司所有者的净利润|102,397,709.15|95,587,569.27
减:提取法定盈余公积|2,732,054.48|10,111,498.98
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|38,602,493.94|23,160,000.00
转作股本的普通股股利||
其他||
期末未分配利润|310,686,933.27|249,623,772.54
6、根据公司2022年5月23日召开的2021年年度股东会议决议,公司以2022年3月31日的总股本7720.00 万股为基数,以未分配利润向全体股东派发现金股利,合计分配利润38,602,493.94 元。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|464,153,253.85|217,149,511.26|378,088,441.36|150,631,509.85
其他业务|13,198,418.02|8,283,299.11|11,232,569.58|6,603,251.21
合计|477,351,671.87|225,432,810.37|389,321,010.94|157,234,761.06
项目|本期金额|上期金额
主营业务收入|464,153,253.85|378,088,441.36
其中:销售商品|423,010,869.94|343,933,887.12
提供维保维修费|41,142,383.91|34,154,554.24
其他业务收入|13,198,418.02|11,232,569.58
其中:租金收入|7,752,136.70|6,882,746.43
材料销售|5,446,281.32|4,349,823.15
合计|477,351,671.87|389,321,010.94
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|2,273,562.31|1,585,185.27
教育费附加|1,011,625.04|750,789.14
资源税||
房产税|1,553,572.76|1,552,978.04
土地使用税|48,834.84|48,481.62
车船使用税|9,750.00|6,020.00
印花税|268,915.17|194,340.91
地方教育费附加|674,416.70|385,948.66
水利基金|11,866.22|7,744.74
合计|5,852,543.04|4,531,488.38
项目|本期发生额|上期发生额
工薪支出|24,643,657.34|23,748,653.22
业务招待费|8,838,148.53|9,860,750.90
差旅费|5,226,696.11|6,526,999.86
售后服务费|7,803,711.60|6,277,368.25
折旧摊销费|1,733,947.27|1,732,434.08
招标费|787,118.81|1,091,689.87
宣传展览费|1,214,246.36|768,589.4
办公费|586,729.74|798,189.77
车辆使用费|198,080.99|420,719.39
会务费|1,126,832.76|303,121.73
其他费用|621,097.81|2,235,406.87
合计|52,780,267.32|53,763,923.34
项目|本期发生额|上期发生额
工薪支出|12,848,778.47|16,846,919.34
折旧摊销费|10,665,598.69|9,145,357.78
中介服务费|5,570,168.83|6,246,313.72
租赁及水电费|1,899,804.16|2,386,887.95
办公费|1,473,721.12|1,755,235.70
差旅费|1,095,103.41|1,011,397.77
招待费|2,368,228.76|594,685.28
其他费用|2,052,174.19|1,619,068.68
合计|37,973,577.63|39,605,866.22
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|23,754,476.72|20,787,860.72
材料费|8,859,807.75|10,142,315.62
差旅费|2,576,115.64|3,007,839.54
技术服务费|4,900,711.29|2,591,860.83
折旧及摊销|2,061,429.90|1,534,569.38
办公费|137,434.94|153,473.90
设计费|1,652,327.81|403,097.35
其他费用|1,194,696.25|990,429.95
合计|45,137,000.30|39,611,447.29
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|3,931,024.35|2,797,922.12
其中:租赁负债利息费用|75,511.13|131,540.68
减:利息收入|-1,869,648.24|-2,933,544.93
汇兑损益|1,449,058.16|-2,692,667.81
未实现融资收益|-862,809.90|-157,298.65
手续费|538,161.26|347,803.75
合计|3,185,785.63|-2,637,785.52
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|25,379,056.34|24,465,292.14
进项税加计抵减|84,837.60|123,981.23
代扣个人所得税手续费|1,517.36|4,426.49
债务重组收益||
直接减免的增值税||
合计|25,465,411.30|24,593,699.86
补助项目|本期金额|上期金额|与资产相关/与收益
|||相关
收到的增值税返还|8,171,622.69|18,999,962.76|与收益相关
招商补助款|7,547,169.60||与收益相关
苏财工【202259 号服务化改造补贴|2,000,000.00||与收益相关
南太湖精英计划|1,500,000.00||与收益相关
租金补贴款|1,230,000.00||与收益相关
苏财工【202275 号省级以上专精特新“小巨人”企业奖励金|1,000,000.00||与收益相关
2022 年度省知识产权专项资金|1,000,000.00||与收益相关
2022 年度苏州工业园区产业载体申报奖励|500,000.00||与收益相关
上市奖励|333,600.00||与收益相关
稳岗补贴|307,697.02|65,168.15|与收益相关
省级以上专精特新“小巨人企业奖励|300,000.00||与收益相关
2021 新一代人工智能政府补贴2022.6.17|300,000.00||与收益相关
20220003 创新政策工业企业研发投入增长后补助|256,300.00||与收益相关
版权示范单位推进计划项目扶持补贴|150,000.00||与收益相关
高企补贴|150,000.00||与收益相关
2022 年度苏州|141,509.43||与收益相
市重大版权推广运用计划项目服务费|||关
20220005 创新政策国家高企补贴|100,000.00||与收益相关
留工补贴|73,000.00||与收益相关
2022 年度苏州市高端人才经济贡献奖励区级配套补贴|66,990.00||与收益相关
生育津贴|52,288.50|56,942.86|与收益相关
区级科技发展专项补助|50,000.00||与收益相关
苏州市2022年度第五批科技补贴|50,000.00||与收益相关
政府补贴(安徽省立医院)|47,150.00||与收益相关
扩岗补贴|24,000.00||与收益相关
男员工护理假津贴|14,175.00|16,015.13|与收益相关
区内待安置单位补贴|9,836.34|3,391.54|与收益相关
疫情补贴|1,554.91||与收益相关
稳岗补助|1,312.85|781.03|与收益相关
标准化处报2021 年标准化项目奖补资金|850.00||与收益相关
金融局2021年度上市、并购重组奖励||1,000,000.00|与收益相关
科创板上市奖励||800,000.00|与收益相关
2020 年企业利用资本市场补贴||600,000.00|与收益相关
苏州市2021年||527,700.00|与收益相
度第五批科技发展补贴|||关
苏州市2020年度企业知识产权补贴||500,000.00|与收益相关
2021 年苏州市市级打造先进制补贴||400,000.00|与收益相关
2021 年企业利用资本市场补助||400,000.00|与收益相关
湖州市第三批科技经费补助||233,200.00|与收益相关
园区知识产权战略推进计划补贴||183,000.00|与收益相关
2021 年度第一批科技经费补助||150,000.00|与收益相关
高新技术企业首次认定奖励||150,000.00|与收益相关
推动企业智能化-数字经济重点企业补贴||100,000.00|与收益相关
科技创新小巨人资金||60,000.00|与收益相关
2020 研发后补助款||52,400.00|与收益相关
苏州市2020年度第四十一批补贴||50,000.00|与收益相关
绿色工厂认定奖励||30,000.00|与收益相关
2020 年度江苏省知识产权发展补贴||20,618.00|与收益相关
以工代训补贴||16,500.00|与收益相关
国内授权发明专利资助款||10,000.00|与收益相关
苏州市2020年度国际专利奖励资金||10,000.00|与收益相关
湖州市失业保险稳岗就业补贴||9,963.00|与收益相关
著作权补贴款||5,400.00|与收益相关
国内授权发明专利资助||5,000.00|与收益相关
护理津贴||4,430.70|与收益相关
收到版权引导资金||3,000.00|与收益相关
高校就业补贴||1,000.00|与收益相关
软件著作权登记||300.00|与收益相关
2020 年知识产权||237.00|与收益相关
征地补贴||191.97|与收益相关
费林方知识产权奖励||90.00|与收益相关
合计|25,379,056.34|24,465,292.14|
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-1,715,420.96|-262,119.37
处置长期股权投资产生的投资收益|2,026,279.97|
交易性金融资产在持有期间的投资收益|2,666,862.08|2,184,874.26
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|2,977,721.09|1,922,754.89
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|14,189,776.52|10,389,395.93
其他应收款坏账损失|3,039,991.02|1,112,053.23
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失|-966,512.89|-36,353.05
合同资产减值损失||
一年内到期的长期应收款坏账损失|1,802,766.37|1,707,346.07
合计|18,066,021.02|13,172,442.18
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
十三、合同资产减值损失|955,488.16|935,644.07
合计|955,488.16|935,644.07
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置收益|-119,818.26|-2,340.34|-119,818.26
合计|-119,818.26|-2,340.34|-119,818.26
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
其他|45,783.71|52,650.77|45,783.71
合计|45,783.71|52,650.77|45,783.71
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|||
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|125,014.75|16,992.00|125,014.75
非流动资产毁损报废损失|2,402.27|18,883.70|2,402.27
其他|483,040.79|11,680.12|483,040.79
合计|610,457.81|47,555.82|610,457.81
(1). 所得税费用表
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|16,093,283.97|16,313,378.48
递延所得税费用|-2,407,892.86|-2,332,350.10
合计|13,685,391.11|13,981,028.38
(2). 会计利润与所得税费用调整过程
项目|本期发生额
利润总额|115,726,818.43
按法定/适用税率计算的所得税费用|17,359,022.76
子公司适用不同税率的影响|1,016,124.09
调整以前期间所得税的影响|-158,841.06
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|2,799,802.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-667,336.13
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|41,746.89
额外可扣除费用的影响|-6,705,128.02
所得税费用|13,685,391.11
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|17,207,433.65|5,593,737.10
经营租赁收入|8,165,929.96|8,181,002.59
收到经营性往来款|9,437,299.77|34,828.74
利息收入|1,869,648.24|2,933,544.93
其他营业外收入|47,300.57|52,650.77
合计|36,727,612.19|16,795,764.13
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
项目|本期发生额|上期发生额
差旅费|8,897,915.16|10,546,237.17
业务招待费|11,206,377.29|10,455,436.18
材料费|8,859,807.75|10,142,315.62
其他费用|6,059,572.49|4,552,408.35
与其他单位往来|28,845,404.37|3,874,484.90
售后服务费|4,730,565.77|4,360,999.17
租赁及水电费|1,899,804.16|3,930,570.09
办公费|2,985,004.61|3,619,748.75
中介服务费|5,570,168.83|3,533,268.61
技术服务费|4,900,711.29|2,696,670.90
展览宣传费|1,214,246.36|768,589.40
车辆使用费|198,080.99|420,719.39
金融机构手续费|538,161.26|230,003.75
会务咨询费|1,126,832.76|303,121.73
支付的营业外支出|607,503.05|28,672.12
合计|87,640,156.14|59,463,246.13
项目|本期发生额|上期发生额
处置子公司支付的现金|336,643.02|
合计|336,643.02|
项目|本期发生额|上期发生额
收到的资金往来款|115,737.86|1,360,692.96
合计|115,737.86|1,360,692.96