TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
在途物资|639,973.94||639,973.94|87,349.31||87,349.31
发出商品|31,871,607.90|530,275.15|31,341,332.75|13,666,419.58|410,517.59|13,255,901.99
委托加工物资|617,472,627.52|7,727,747.48|609,744,880.04|494,887,519.75|3,522,204.97|491,365,314.78
包装物|1,989,212.25||1,989,212.25|2,665,144.80||2,665,144.80
低值易耗品|1,113,449.96||1,113,449.96|634,380.23||634,380.23
合计|10,181,048,071.21|545,147,679.91|9,635,900,391.30|9,579,130,607.24|327,666,694.15|9,251,463,913.09
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|6,605,920.21|1,090,485.64||286,960.92||7,409,444.93
在产品|121,712,262.65|107,538,618.00|148,713,839.16|54,003,464.24||323,961,255.57
库存商品|195,415,788.73|40,650,236.10|5,258,692.60|35,805,760.65||205,518,956.78
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
发出商品|410,517.59|119,757.56||||530,275.15
委托加工物资|3,522,204.97|7,727,747.48||3,522,204.97||7,727,747.48
合计|327,666,694.15|157,126,844.78|153,972,531.76|93,618,390.78||545,147,679.91
注:本期存货跌价准备其他增加主要系子公司苏美达船舶有限有限公司以前年度由于亏损合同计提预计负债,本年度根据合同执行情况和实际发生成本,将已计提的亏损合同金额转入存货跌价准备,金额为1.49亿元。
项目|确定可变现净值的具体依据|本期转回存货跌价准备的原因|本期转销存货跌价准备的原因
原材料/在产品|相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值|以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升|本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用
库存商品/发出商品/委托发出物资|相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值|以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升|本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出
项目|期初数|本期增加|本期摊销|本期计提减值|期末数
南京云海特种金属股份有限公司7.18MW分布式光伏发电项目||15,197,147.12|||15,197,147.12
合肥美的洗衣机17.97Mw 分布式光伏发电项目||21,781,403.09|||21,781,403.09
赛得利(江苏)纤维有限公司6.45MW分布式光伏发电项目||14,661,158.23|||14,661,158.23
宿迁三元10MW 分布式光伏发电项目|21,575.47|7,791,136.98|||7,812,712.45
瑞丰公司1.999MW 分布式光伏项目||6,443,356.68|||6,443,356.68
合肥华凌股份有限公司5.0141MW分布式光伏发电项目||5,528,394.42|||5,528,394.42
零星项目|6,275,510.89|378,715,803.55|371,370,596.02||13,620,718.42
合计|6,297,086.36|450,118,400.07|371,370,596.02||85,044,890.41
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
应收质保金|70,388,600.08|11,889,848.04|58,498,752.04|73,434,076.87|18,055,433.14|55,378,643.73
已完工未结算资产|26,564,620.28|1,413,229.06|25,151,391.22|100,117,876.02|2,294,717.87|97,823,158.15
合计|96,953,220.36|13,303,077.10|83,650,143.26|173,551,952.89|20,350,151.01|153,201,801.88
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
应收质保金|-6,165,585.10|||通过银行收回
已完工未结算资产|-881,488.81|||通过银行收回
合计|-7,047,073.91|||/
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的债权投资||
一年内到期的其他债权投资||
一年内到期的长期应收款|27,761,508.07|41,424,758.72
合计|27,761,508.07|41,424,758.72
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
待抵扣增值税进项税额|356,064,927.92|587,514,396.01
预缴企业所得税|34,467,855.94|5,706,995.39
合计|390,532,783.86|593,221,391.40
项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|
融资租赁款|113,018,354.10||113,018,354.10|174,956,195.11||174,956,195.11|2.95%-8.71%
其中:未实现融资收益|-11,435,643.80||-11,435,643.80|-35,542,012.76||-35,542,012.76|2.95%-8.71%
分期收款销售商品|294,964.21||294,964.21|645,653.18||645,653.18|12.56%
分期收款提供劳务|||||||
合计|113,313,318.31||113,313,318.31|175,601,848.29||175,601,848.29|/
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
江苏美达能源环境科技有限公司|106,087,003.22||||||||-106,087,003.22||
东方海运企业有限公司|48,332,024.11|||9,022,236.10|||16,142,640.00|||41,211,620.21|
东方海事服务有限公司|43,880,687.06|||4,031,088.76|||11,770,675.00|||36,141,100.82|
南京苏美达航运有限公司|52,343,828.45|||190,425.97||||||52,534,254.42|
小计|250,643,542.84|||13,243,750.83|||27,913,315.00||-106,087,003.22|129,886,975.45|
二、联营企业|||||||||||
国机融资租赁有限公司|29,375,859.50|||841,069.06|||241,000.00|||29,975,928.56|
江苏苏美达资本控股有限公司|156,884,451.31|||4,932,662.59|||5,175,929.51|||156,641,184.39|
陕西达美轮毂有限公司|31,905,822.67|||-23,371,824.66||||||8,533,998.01|
中咨苏美达(海宁)环保产业投资合伙企业(有限合伙)|17,912,602.34|750,000.00||-546,868.93||||||18,115,733.41|
上海聚友化工有限公司|9,352,629.49|||1,113,429.60||||||10,466,059.09|
南京玖生渼餐厨废弃物处置有限公司|483,398.72|||-39,863.21||||||443,535.51|
江苏美达能源环境科技有限公司|||98,561,200.00|337,707.18||106,087,003.22|||211,379.81|8,074,890.21|
江苏沿海生态科技发展有限公司[注1]|7,740.00|15,000,000.00||1,148,181.60||||||16,155,921.60|
东方辉煌船运有限公司|35,042,069.21|||10,310,023.29|||7,617,308.25|||37,734,784.25|
腾达航运有限公司|51,025,954.13|||23,910,992.69|||20,367,976.02|||54,568,970.80|
旺达航运有限公司|41,118,900.41|||18,840,971.14|||8,569,037.94|||51,390,833.61|
北京东健金秋投资管理有限公司|2,530,809.84|||-711,341.35||||||1,819,468.49|
江苏美达机电贸易有限公司[注2]|7,155,157.45|||2,057,662.64|||3,000,000.00|||6,212,820.09|
江苏苏美达工程设备有限公司|17,075,491.65|||4,756,505.46|||15,060,000.00||-6,771,997.11||
江苏锡美达技术贸易有限公司|49,000,000.00|||84,142.07|1,239.72|||||49,085,381.79|
江苏苏瑞城乡投资发展有限公司[注3]|21,572,624.34|||-18,271,875.44||||||3,300,748.90|
江苏苏美达上电发电有限公司|6,029,089.41|||1,181,853.48||||||7,210,942.89|
江苏达润综合能源服务有限公司|2,724,330.73|||542,453.79||||||3,266,784.52|
苏美达东台发电有限公司|47,182,226.75|||7,901,677.34|||1,632,000.00|||53,451,904.09|
江苏腾启新能源发展有限公司|2,692,017.75|||185,388.85||||||2,877,406.60|
江苏北辰电力能源有限公司|6,023,280.61|||7,285,048.89||||||13,308,329.50|
江苏苏美达工程技术有限公司|4,449,255.74|||||||||4,449,255.74|4,449,255.74
南京启智浦交科技开发有限公司|3,009,416.24|||14,005.94||||||3,023,422.18|
上海钰通美达供应链管理有限公司|3,991,990.06|||1,205,053.60|||1,750,000.00|||3,447,043.66|
平邑金城光伏发电有限公司||||190,245.86||12,000,000.00|||8,672,952.69|20,863,198.55|
烟台德联新能源有限公司||||-2,233,297.96||17,600,000.00|||2,426,019.39|17,792,721.43|
江苏长江纺织品贸易有限公司||||6,809,961.00|-1,120,840.00|58,837,649.25|17,846,400.00|||46,680,370.25|
江苏苏美达东方纺织科技有限公司||||32,100.42|4,563.55|9,935,874.66||||9,972,538.63|
江苏现代造船技术有限公司||||108,145.87||300,000.00||||408,145.87|
江苏苏博生物医学股份有限公司||||-147,662.79||14,143,901.67||||13,996,238.88|
浙江中智机器人股份有限公司||||-262,594.41||1,700,000.00||||1,437,405.59|
无锡真木震洋输送机械有限公司||||-427,579.64||926,437.20||||498,857.56|
小计|546,545,118.35|15,750,000.00|98,561,200.00|47,776,373.97|-1,115,036.73|221,530,866.00|81,259,651.72||4,538,354.78|655,204,824.65|4,449,255.74
合计|797,188,661.19|15,750,000.00|98,561,200.00|61,020,124.80|-1,115,036.73|221,530,866.00|109,172,966.72||-101,548,648.44|785,091,800.10|4,449,255.74
注1:江苏苏美达光伏电力有限公司于2022年1月更名为江苏沿海生态科技发展有限公司。注2:江苏美达机电贸易有限公司于2022 年3月更名为江苏美达机电贸易有限公司。
注3:江苏苏美达房地产开发有限公司于2023 年1月更名为江苏苏瑞城乡投资发展有限公司。
项目|期末余额|期初余额
国机财务有限责任公司|216,229,869.10|197,280,882.15
国机资本控股有限公司|53,238,999.55|56,682,390.46
徐州中辉光伏科技有限公司|17,594,265.12|17,594,265.12
江苏现代造船技术有限公司||300,000.00
扬州裕和资产管理有限公司|3,163,200.00|3,163,200.00
无锡真木阳丘输送机械有限公司||926,437.20
江苏苏博生物医学科技有限公司||14,143,901.67
浙江中智机器人有限公司||1,700,000.00
合计|290,226,333.77|291,791,076.60
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|81,378,056.65|||81,378,056.65
2.本期增加金额|21,425,377.03|||21,425,377.03
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入|21,425,377.03|||21,425,377.03
(3)企业合并增加||||
3.本期减少金额|25,658,780.45|||25,658,780.45
(1)处置||||
(2)其他转出||||
(3)转入固定资产|25,658,780.45|||25,658,780.45
4.期末余额|77,144,653.23|||77,144,653.23
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|44,033,023.75|||44,033,023.75
2.本期增加金额|10,852,708.43|||10,852,708.43
(1)计提或摊销|2,420,959.25|||2,420,959.25
(2)固定资产转入|8,431,749.18|||8,431,749.18
3.本期减少金额|9,817,025.58|||9,817,025.58
(1)处置||||
(2)其他转出||||
(3)转入固定资产|9,817,025.58|||9,817,025.58
4.期末余额|45,068,706.60|||45,068,706.60
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
3、本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|32,075,946.63|||32,075,946.63
2.期初账面价值|37,345,032.90|||37,345,032.90
项目|期末余额|期初余额
固定资产|5,460,483,683.90|7,817,460,568.62
固定资产清理||
合计|5,460,483,683.90|7,817,460,568.62
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|其他设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|3,522,824,826.28|7,655,902,931.79|585,285,307.47|309,599,542.41|12,073,612,607.95
2.本期增加金额|130,576,490.22|146,011,451.99|185,176,740.08|59,189,133.48|520,953,815.77
(1)购置|5,519,035.50|84,139,513.70|7,724,001.89|26,828,733.12|124,211,284.21
(2)在建工程转入|99,398,674.27|15,865,457.71|127,017.70|26,975,885.69|142,367,035.37
(3)投资性房地产转入|25,658,780.45||||25,658,780.45
(4)企业合并增加||||68,481.25|68,481.25
(5)其他【注1】||46,006,480.58|177,325,720.49|5,316,033.42|228,648,234.49
3.本期减少金额|205,400,536.40|2,895,410,484.98|164,417,068.19|46,606,148.63|3,311,834,238.20
(1)处置或报废|11,912,969.29|103,664,334.43|161,736,927.98|24,780,428.64|302,094,660.34
(2)出售子公司|109,144,340.85|2,742,880,218.04|781,617.42|828,737.37|2,853,634,913.68
(3)转入在建工程||1,912,727.22|||1,912,727.22
(4)转入投资性房地产|21,425,377.03||||21,425,377.03
(5)其他【注2】|62,917,849.23|46,953,205.29|1,898,522.79|20,996,982.62|132,766,559.93
4.期末余额|3,448,000,780.10|4,906,503,898.80|606,044,979.36|322,182,527.26|9,282,732,185.52
二、累计折旧|||||
1.期初余额|1,123,681,005.62|2,653,600,828.47|178,130,977.82|208,637,546.04|4,164,050,357.95
2.本期增加金额|93,637,013.18|412,437,715.97|59,817,999.86|39,236,835.21|605,129,564.22
(1)计提|83,817,310.62|388,287,036.46|23,034,274.16|38,810,918.06|533,949,539.30
(2)投资性房地产转入|9,817,025.58||||9,817,025.58
(3)其他【注1】|2,676.98|24,150,679.51|36,783,725.70|425,917.15|61,362,999.34
3.本期减少金额|70,167,205.21|1,005,961,262.16|64,223,181.81|31,701,449.72|1,172,053,098.90
(1)处置或报废|2,964,480.47|84,331,716.62|62,236,238.57|19,225,149.59|168,757,585.25
(2)出售子公司|35,901,718.37|860,799,256.85|481,131.99|812,677.73|897,994,784.94
(3)转入在建工程||1,308,426.43|||1,308,426.43
(4)转入投资性房地产|8,431,749.18||||8,431,749.18
(5)其他【注2】|22,869,257.19|59,521,862.26|1,505,811.25|11,663,622.40|95,560,553.10
4.期末余额|1,147,150,813.59|2,060,077,282.28|173,725,795.87|216,172,931.53|3,597,126,823.27
三、减值准备|||||
1.期初余额|69,705,117.17|10,030,682.83|11,439,913.94|925,967.44|92,101,681.38
2.本期增加金额|1,345,889.08|133,234,224.87|14,806,344.15|353,017.50|149,739,475.60
(1)计提|1,345,889.08|133,125,515.03|13,702,935.20|353,017.50|148,527,356.81
(2)其他【注1】||108,709.84|1,103,408.95||1,212,118.79
3.本期减少金额|42,048.91|4,650,138.19|12,024,227.18|3,064.35|16,719,478.63
(1)处置或报废|42,048.91|4,650,138.19|12,024,227.18|3,064.35|16,719,478.63
4.期末余额|71,008,957.34|138,614,769.51|14,222,030.91|1,275,920.59|225,121,678.35
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|2,229,841,009.17|2,707,811,847.01|418,097,152.58|104,733,675.14|5,460,483,683.90
2.期初账面价值|2,329,438,703.49|4,992,271,420.49|395,714,415.71|100,036,028.93|7,817,460,568.62
注1:固定资产其他增加主要系本期各子公司竣工决算,根据竣工决算报告对固定资产明细项重分类调整、境外公司汇率变动及其他资产转入造成。
注2:固定资产其他减少主要系本期各子公司竣工决算,根据竣工决算报告对固定资产明细项重分类调整、转入其他资产及江苏长江纺织品贸易有限公司、江苏苏美达东方纺织科技有限公司丧失控制权转出导致造成。
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注
房屋、建筑物|88,011,680.45|29,846,429.37||58,165,251.08|东台工厂及动力产品工厂闲置
合计|88,011,680.45|29,846,429.37||58,165,251.08|
项目|期末账面价值
房屋、建筑物|26,530,431.44
机器设备|1,052,534.73
运输工具|396,063,095.04
合计|423,646,061.21
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物|130,227,294.85|正在办理中
合计|130,227,294.85|
项目|期末余额|期初余额
在建工程|13,754,454.63|71,645,503.84
工程物资||
合计|13,754,454.63|71,645,503.84
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
苏美达智能科技产业基地建设项目||||26,553,812.17||26,553,812.17
创星二期项目||||18,822,882.45||18,822,882.45
37AC款割草机产品模具||||12,157,869.33||12,157,869.33
2022款割草机产品模具|2,042,259.27||2,042,259.27|||
雨污分流及管网环保提升技术改造工程||||11,805,911.95||11,805,911.95
环保改造(涂废气治理)|1,837,752.19||1,837,752.19|||
环保处理设施升级技术改造|7,726,225.09||7,726,225.09|||
其他零星项目|2,148,218.08||2,148,218.08|2,305,027.94||2,305,027.94
合计|13,754,454.63||13,754,454.63|71,645,503.84||71,645,503.84
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
环保处理设施升级技术改造项目|50,700,000.00||7,726,225.09|||7,726,225.09|15.24|15.24||||自筹资金
37AC款割草机产品模具|20,000,000.00|12,157,869.33|5,541,245.71|17,699,115.04|||88.50|100.00||||自筹资金
2022款割草机产品模具|15,000,000.00||11,774,213.69|9,731,954.42||2,042,259.27|78.49|78.49||||自筹资金
环保改造(涂废气治理)|3,500,000.00||1,837,752.19|||1,837,752.19|52.51|52.51||||自筹资金
苏美达智能科技产业基地建设项目|141,370,000.00|26,553,812.17|7,766,339.99|34,320,152.16|||24.28|100.00||||自筹资金
创星二期项目|54,704,525.00|18,822,882.45|29,074,772.27|47,897,654.72|||87.56|100.00||||自筹资金
雨污分流及管网环保提升技术改造工程|34,500,000.00|11,805,911.95|10,429,827.34|22,235,739.29|||64.45|100.00||||自筹资金
其他零星项目|156,296,111.61|2,305,027.94|17,618,300.19|10,482,419.74|7,292,690.31|2,148,218.08||||||自筹资金
合计|476,070,636.61|71,645,503.84|91,768,676.47|142,367,035.37|7,292,690.31|13,754,454.63|/|/|||/|/
(4) 工程物资情况
项目|土地资产|房屋及建筑物|运输工具|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|154,335,539.98|162,738,654.72|3,443,572,799.86|3,760,646,994.56
2.本期增加金额|3,114,837.64|245,747,552.97|510,390,853.92|759,253,244.53
(1)租入|3,114,837.64|234,355,645.14|228,903,383.42|466,373,866.20
(2)其他[注1]||11,391,907.83|281,487,470.50|292,879,378.33
3.本期减少金额|65,472,832.58|47,646,540.03|1,633,544,987.79|1,746,664,360.40
(1)租赁到期减少||19,748,035.55|427,397,350.35|447,145,385.90
(2)出售子公司|65,472,832.58|4,689,706.45||70,162,539.03
(3)其他[注2]||23,208,798.03|1,206,147,637.44|1,229,356,435.47
4.期末余额|91,977,545.04|360,839,667.66|2,320,418,665.99|2,773,235,878.69
二、累计折旧||||
1.期初余额|9,659,119.77|45,925,570.60|686,529,134.44|742,113,824.81
2.本期增加金额|8,348,907.30|67,407,737.49|658,955,945.02|734,712,589.81
(1)计提|8,348,907.30|67,407,737.49|584,514,238.02|660,270,882.81
(2)其他[注1]|||74,441,707.00|74,441,707.00
3.本期减少金额|7,082,940.03|15,405,255.34|91,339,820.54|113,828,015.91
(1)处置||||
(2)租赁到期减少||5,334,730.64|91,339,820.54|96,674,551.18
(3)出售子公司|7,082,940.03|558,298.40||7,641,238.43
(4)其他[注2]||9,512,226.30||9,512,226.30
4.期末余额|10,925,087.04|97,928,052.75|1,254,145,258.92|1,362,998,398.71
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|81,052,458.00|262,911,614.91|1,066,273,407.07|1,410,237,479.98
2.期初账面价值|144,676,420.21|116,813,084.12|2,757,043,665.42|3,018,533,169.75
注1:其他增加主要系境外公司汇率变动导致;
注2:其他减少主要系苏美达海运有限公司签订的船舶租赁合约与船运价指数挂钩,本期指数下跌,对使用权资产进行重估引起的原值下降和江苏长江纺织品贸易有限公司、江苏苏美达东方纺织科技有限公司丧失控制权转出导致。
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|商标使用权|合计
一、账面原值||||||
1.期初余额|654,106,982.18|17,137,093.35|65,401,958.21|105,727,549.38|111,825,635.71|954,199,218.83
2.本期增加金额|3,634,412.00|934,160.67|6,021,033.60|9,934,295.53|10,311,639.00|30,835,540.80
(1)购置|313,012.00|239,258.67||5,500,679.20||6,052,949.87
(2)内部研发||||4,149,053.94||4,149,053.94
(3)企业合并增加||||||
(4)其他[注1]|3,321,400.00|694,902.00|6,021,033.60|284,562.39|10,311,639.00|20,633,536.99
3.本期减少金额|9,337,666.27|149,369.65|1,074,255.00|1,072,683.40|28,712.87|11,662,687.19
(1)处置|5,868,443.44|101,000.00|1,074,255.00|237,466.91||7,281,165.35
(2)出售子公司|3,469,222.83|||||3,469,222.83
(3)其他[注2]||48,369.65||835,216.49|28,712.87|912,299.01
4.期末余额|648,403,727.91|17,921,884.37|70,348,736.81|114,589,161.51|122,108,561.84|973,372,072.44
二、累计摊销||||||
1.期初余额|127,166,637.38|5,260,455.64|31,158,059.00|33,488,494.04|19,558,826.45|216,632,472.51
2.本期增加金额|16,522,542.59|2,823,798.65|10,228,181.15|11,176,512.21|5,889,693.31|46,640,727.91
(1)计提|15,537,757.72|2,564,558.66|7,115,485.51|10,888,611.57|3,945,951.12|40,052,364.58
(2)其他[注1]|984,784.87|259,239.99|3,112,695.64|287,900.64|1,943,742.19|6,588,363.33
3.本期减少金额|1,650,556.60|104,684.57|259,611.62|552,479.31|5,264.05|2,572,596.15
(1)处置|812,510.08|77,433.44||237,466.91||1,127,410.43
(2)出售子公司|838,046.52|||||838,046.52
(3)其他[注2]||27,251.13|259,611.62|315,012.40|5,264.05|607,139.20
4.期末余额|142,038,623.37|7,979,569.72|41,126,628.53|44,112,526.94|25,443,255.71|260,700,604.27
三、减值准备||||||
1.期初余额|5,487,667.20|19,750.25||130,518.74||5,637,936.19
2.本期增加金额||||1,017,699.51||1,017,699.51
(1)计提||||1,017,699.51||1,017,699.51
3.本期减少金额||11,794.62||||11,794.62
(1)处置||||||
(2)其他||11,794.62||||11,794.62
4.期末余额|5,487,667.20|7,955.63||1,148,218.25||6,643,841.08
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|500,877,437.34|9,934,359.02|29,222,108.28|69,328,416.32|96,665,306.13|706,027,627.09
2.期初账面价值|521,452,677.60|11,856,887.46|34,243,899.21|72,108,536.60|92,266,809.26|731,928,810.13
注1:无形资产其他增加主要系境外公司汇率变动导致;
注2:无形资产其他减少主要系江苏长江纺织品贸易有限公司、江苏苏美达东方纺织科技有限公司丧失控制权转出导致。
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.43%
项目|期初余额|本期增加金额|||本期减少金额|||期末余额
||内部开发支出|其他||确认为无形资产|转入当期损益||
和度软件||3,847,283.02||||||3,847,283.02
 ET 软件||77,696.60||||||77,696.60
 VAT&EPR服务SaaS平台项目||1,013,102.52||||||1,013,102.52
定制化财务系统||1,148,406.60|||1,148,406.60|||
在线财税结算管理平台项目||883,160.35|||883,160.35|||
供应链订单管理项目||918,867.89|||918,867.89|||
生产计划和排产优化软件||283,524.79|||283,524.79|||
客商中心管理项目||915,094.31|||915,094.31|||
合计||9,087,136.08|||4,149,053.94|||4,938,082.14
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少|期末余额
||企业合并形成的|汇率变动|处置|
江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司|50,137,849.17||||50,137,849.17
伯克希尔毛毯控股有限公司|43,447,720.45||172,864.77||43,620,585.22
江苏苏美达轻纺科技产业有限公司|5,866,309.72||||5,866,309.72
江苏苏美达家纺实业有限公司|3,503,172.01||||3,503,172.01
南京苏美达创元制衣有限公司|1,253,676.56||||1,253,676.56
怀安县昊明新能源有限公司|1,233,939.85||||1,233,939.85
农安县丰德光伏发电有限公司|251,276.95||||251,276.95
农安县宏达电力工程有限公司|244,185.90||||244,185.90
岢岚县天阳新能源有限公司|119,166.98||||119,166.98
合计|106,057,297.59||172,864.77||106,230,162.36
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||计提|处置|
江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司||49,969,768.25||49,969,768.25
伯克希尔毛毯控股有限公司||||
江苏苏美达轻纺科技产业有限公司||||
江苏苏美达家纺实业有限公司||||
南京苏美达创元制衣有限公司||||
怀安县昊明新能源有限公司||||
农安县丰德光伏发电有限公司||||
农安县宏达电力工程有限公司||||
岢岚县天阳新能源有限公司||||
合计||49,969,768.25||49,969,768.25
资产组名称|资产组或资产组组合|||
|主要构成|确定方法|本期是否发生变动|包含商誉的账面价值(万元)
资产组—江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司|固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用|与商誉相关的经营性资产|基本保持一致|15,248.10
资产组—伯克希尔毛毯控股有限公司|固定资产、无形资产|与商誉相关的经营性资产|基本保持一致| USD 2,719.00
资产组—江苏苏美达轻纺科技产业有限公司|固定资产、无形资产、长期待摊费用|与商誉相关的经营性资产|基本保持一致|610.72
资产组—南京苏美达创元制衣有限公司|固定资产、无形资产、长期待摊费用|与商誉相关的经营性资产|基本保持一致|2,699.37
资产组—江苏苏美达家纺实业有限公司|固定资产、无形资产、其他非流动资产|与商誉相关的经营性资产|基本保持一致|1,714.70
资产组—怀安县昊明新能源有限公司|固定资产、长期待摊费用|与商誉相关的经营性资产|基本保持一致|27,231.93
资产组—农安县丰德光伏发电有限公司|固定资产、长期待摊费用|与商誉相关的经营性资产|基本保持一致|5,993.77
资产组—农安县宏达电力工程有限公司|固定资产、长期待摊费用|与商誉相关的经营性资产|基本保持一致|5,858.89
资产组—南京新岚阳新能源有限公司|固定资产、长期待摊费用|与商誉相关的经营性资产|基本保持一致|20,833.97
1)资产组—江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司
资产组—江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定,并经第三方评估机构北京天健兴业资产评估有限公司的评估确定。未来现金流量基于管理层批准的2023年至2027年的财务预算确定。在预计未来现金流量的现值时使用的关键假设为:基于该资产组过去的业绩和对市场发展的预期估计预计的收入增长率(2023 年至2027 年:约1.12%)、折现率(约10.31%)。
管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致资产组—江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司的账面价值合计超过其可收回金额。
2)资产组—伯克希尔毛毯控股有限公司
资产组—伯克希尔毛毯控股有限公司的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定,并经第三方评估机构北京天健兴业资产评估有限公司的评估确定。未来现金流量基于管理层批准的2023 年至2027 年的财务预算确定。在预计未来现金流量的现值时使用的关键假设为:基于该资产组过去的业绩和对市场发展的预期估计预计的收入增长率(2023年至2025 年:约5.00%,2026年至2027年:约3.00%)、折现率(约12.67%)。
管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致资产组—伯克希尔毛毯控股有限公司的账面价值合计超过其可收回金额。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
临时设施建设费|14,078,569.09|3,199,535.66|5,988,999.33|115,938.12|11,173,167.30
自有设施改良维护修理费|23,623,697.65|4,272,707.09|7,124,958.74|6,490,441.41|14,281,004.59
租入资产改良维护修理费|50,785,136.99|12,341,652.45|26,235,835.88|5,710,848.61|31,180,104.95
其他|7,516,067.48|12,055,121.26|3,928,168.75|4,817,347.16|10,825,672.83
合计|96,003,471.21|31,869,016.46|43,277,962.70|17,134,575.30|67,459,949.67
其他减少主要系本年苏美达埃塞俄比亚纺织服装有限公司处置资产转出、江苏苏美达能源控股有限公司处置子公司转出及江苏苏美达铝业有限公司资产减值导致。
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|544,075,197.70|133,814,207.22|358,608,460.49|84,854,391.83
内部交易未实现利润|392,603,285.76|96,071,342.75|435,955,072.82|113,333,940.07
可抵扣亏损|10,836,130.93|1,365,977.59|56,994,857.70|12,064,923.88
远期结售汇|67,428,659.90|15,795,532.49|27,282.89|4,092.43
递延收益|7,151,144.81|1,176,771.72|8,332,144.81|1,388,621.72
预提费用|190,663,306.09|47,616,389.79|156,823,870.67|37,366,926.53
合计|1,212,757,725.19|295,840,221.56|1,016,741,689.38|249,012,896.46
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|826,123,217.34|92,564,512.89|396,660,691.09|98,397,243.19
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
衍生金融工具的公允价值变动|38,686,193.29|9,616,356.29|217,038,812.00|51,641,351.52
长期资产折旧政策差异|172,035,204.62|36,129,719.15|198,667,091.00|41,720,089.11
合计|1,036,844,615.25|138,310,588.33|812,366,594.09|191,758,683.82
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|2,095,011,194.68|1,876,336,134.39
可抵扣亏损|1,269,550,008.11|1,288,022,455.90
合计|3,364,561,202.79|3,164,358,590.29
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年||35,442,721.72|
2023年|214,741,551.44|74,673,188.39|
2024年|80,611,579.79|356,786,688.93|
2025年|196,959,051.90|230,113,309.59|
2026年|72,581,038.30|591,006,547.27|
2027年|704,656,786.68||
合计|1,269,550,008.11|1,288,022,455.90|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付长期资产购置款|104,670,645.83||104,670,645.83|12,693,435.03||12,693,435.03
合计|104,670,645.83||104,670,645.83|12,693,435.03||12,693,435.03
项目|期末余额|期初余额
质押借款||122,522,097.20
抵押借款|10,011,763.89|210,172,222.00
保证借款|10,000,000.00|13,000,000.00
信用借款|2,316,473,073.50|4,564,033,569.40
合计|2,336,484,837.39|4,909,727,888.60
期末抵押借款、保证借款详见本报告“十六、其他重要事项”之说明。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
交易性金融负债|27,282.89|156,472,069.56|6,614,024.10|149,885,328.35
其中:||||
衍生金融负债|27,282.89|90,280,169.56|6,614,024.10|83,693,428.35
其他||66,191,900.00||66,191,900.00
合计|27,282.89|156,472,069.56|6,614,024.10|149,885,328.35
本年处置部分电站公司,承担电站消除缺项等义务,公司预计可能发生的成本作为或有对价,确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|242,776,064.24|212,153,457.00
银行承兑汇票|6,317,477,512.06|6,275,565,513.31
合计|6,560,253,576.30|6,487,718,970.31
项目|期末余额|期初余额
应付购货款|6,328,683,482.56|6,776,710,545.25
应付经营费用款|949,916,530.01|1,081,691,590.92
应付资产购置及工程款|303,092,137.07|142,684,523.76
其他|1,331,800.00|764,863.15
合计|7,583,023,949.64|8,001,851,523.08
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
上海大船国际贸易有限公司|91,862,974.07|涉及纠纷,对方处于非正常运营状态
春和集团有限公司|18,987,500.00|对方因涉及诉讼,被限制债权,待收到法院的执行通知后再执行
正东能源(大连)有限公司|16,046,218.21|货物质量存在争议
 TONGTAI MACHINE AND TOOL CO.,LTD|14,895,516.00|根据合同约定,尚未达到结算时点
江苏启安建设集团有限公司|10,629,771.10|根据合同约定,尚未达到结算时点
合计|152,421,979.38|/
项目|期末余额|期初余额
资产使用费|272,735.01|120,000.00
合计|272,735.01|120,000.00
项目|期末余额|期初余额
销售款|16,677,146,780.81|14,582,870,639.68
合计|16,677,146,780.81|14,582,870,639.68
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|384,004,130.28|2,108,941,561.60|2,130,070,895.81|362,874,796.07
二、离职后福利-设定提存计划|212,482.55|145,364,014.71|145,369,510.71|206,986.55
三、辞退福利||5,560,809.91|5,160,809.91|400,000.00
四、一年内到期的其他福利||||
合计|384,216,612.83|2,259,866,386.22|2,280,601,216.43|363,481,782.62
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|343,261,480.47|1,694,293,884.76|1,716,182,569.82|321,372,795.41
二、职工福利费||123,614,207.47|123,614,207.47|
三、社会保险费|265,092.19|72,815,324.48|72,870,152.79|210,263.88
其中:医疗保险费|257,034.86|63,593,260.31|63,661,941.29|188,353.88
工伤保险费|3,375.84|4,823,200.53|4,822,388.83|4,187.54
生育保险费|4,681.49|4,398,863.64|4,385,822.67|17,722.46
四、住房公积金|190,465.88|64,158,768.25|64,296,986.33|52,247.80
五、工会经费和职工教育经费|36,866,693.12|20,792,243.22|20,546,777.41|37,112,158.93
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
八、零散用工薪酬|3,420,398.62|133,267,133.42|132,560,201.99|4,127,330.05
合计|384,004,130.28|2,108,941,561.60|2,130,070,895.81|362,874,796.07
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|206,162.36|109,272,105.83|109,280,234.85|198,033.34
2、失业保险费|6,320.19|3,517,355.74|3,514,722.72|8,953.21
3、企业年金缴费||32,574,553.14|32,574,553.14|
合计|212,482.55|145,364,014.71|145,369,510.71|206,986.55
项目|期末余额|期初余额
增值税|337,977,288.28|133,299,949.35
企业所得税|314,028,778.98|273,727,317.79
个人所得税|12,385,300.57|9,615,199.59
城市维护建设税|3,059,357.22|2,059,213.35
印花税|15,163,226.62|3,768,049.69
房产税|5,297,048.70|5,197,217.44
教育费附加及地方教育费附加|2,383,823.11|1,557,469.12
土地使用税|1,957,832.31|1,804,720.42
环保税|6,504.03|230,963.75
其他|4,806,403.24|19,688,405.47
合计|697,065,563.06|450,948,505.97
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利|88,192,729.80|27,717,189.95
其他应付款|839,049,276.95|616,759,627.86
合计|927,242,006.75|644,476,817.81
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|88,192,729.80|27,717,189.95
合计|88,192,729.80|27,717,189.95
项目|期末余额|期初余额
资金拆借款|246,538,458.23|255,678,611.15
应付代收款|362,275,687.57|230,381,819.98
保证金及押金|202,133,801.29|120,011,708.77
代扣代缴五险一金|2,148,065.65|2,173,520.33
其他|25,953,264.21|8,513,967.63
合计|839,049,276.95|616,759,627.86
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
江苏太平洋造船集团股份有限公司|47,795,437.21|款项双方有争议,处于协商处理阶段
 Ocean Master Worldwide Corporation|29,330,182.81|尚未达到结算节点
扬州裕和资产管理有限公司|25,671,824.54|对方处于非正常运营状态
南京苏美达航运有限公司|18,200,000.00|业务周期较长,尚未达到结算节点
江苏长江纺织品贸易有限公司|15,290,453.54|业务周期较长,尚未达到结算节点
合计|136,287,898.10|/
项目|期末余额|期初余额
和布克赛尔电站项目||3,219,746.09
合计||3,219,746.09
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|152,937,132.84|216,069,040.46
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||5,840,417.46
1年内到期的租赁负债|405,911,237.82|855,131,963.18
合计|558,848,370.66|1,077,041,421.10
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税额|1,675,088,109.70|1,542,655,002.53
其他||7,000,000.00
合计|1,675,088,109.70|1,549,655,002.53
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
22 苏美达 SCP001|100|2022年3月29 日|181天|399,800,000.00||399,800,000.00|5,131,506.85||404,931,506.85|
22 苏美达 SCP002|100|2022年4月21 日|181天|399,880,000.00||399,880,000.00|5,012,054.79||404,892,054.79|
22 苏美达 SCP003 (绿色)|100|2022年6月24 日|180天|300,000,000.00||300,000,000.00|3,180,821.92||303,180,821.92|
合计|/|/|/|1,099,680,000.00||1,099,680,000.00|13,324,383.56||1,113,004,383.56|
项目|期末余额|期初余额
质押借款||134,119,324.38
抵押借款|275,967,062.77|353,335,248.32
保证借款||
信用借款|169,834,900.08|985,278,626.63
减:一年内到期的长期借款|-152,937,132.84|-216,069,040.46
合计|292,864,830.01|1,256,664,158.87
期末抵押借款详见详见本报告“十六、其他重要事项”之说明。其他说明,包括利率区间:√适用□不适用
期末利率区间为2.9%-7%。
项目|期末余额|期初余额
尚未支付的租赁付款额|1,339,844,272.97|2,514,904,385.95
减:未确认融资费用|-69,655,790.23|-154,904,329.82
合计|1,270,188,482.74|2,360,000,056.13
项目|期末余额|期初余额
长期应付款||21,224,429.04
专项应付款||
合计||21,224,429.04
项目|期末余额|期初余额
应付售后租回款||29,938,342.99
未确认融资费用||-2,873,496.49
减:一年内到期的长期应付款||-5,840,417.46
合计||21,224,429.04