TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
山体不稳定斜坡生态治理资金补助|2,526,240.56|||57,742.68||2,468,497.88|与资产相关
泰顺县一鸣生态美丽农庄建设补助|2,398,960.00|||150,720.00||2,248,240.00|与资产相关
绿色高效补助||2,000,000.00||17,391.30||1,982,608.70|与资产相关
泰顺县万峰区域性现代生态|2,055,000.10|||274,000.00||1,781,000.10|与资产相关
循环农业示范项目|||||||
2019年中小奶牛场提升改造项目补助|1,800,000.00|||200,000.00||1,600,000.00|与资产相关
牧场地块土地出让金补助||1,382,500.00||9,278.52||1,373,221.48|与资产相关
2020年奶牛场标准化升级改造项目补助|1,425,000.00|||75,000.00||1,350,000.00|与资产相关
两化融合项目技改补助|1,482,191.60|||184,154.88||1,298,036.72|与资产相关
平阳县疫情机器换人技改项目补助|1,413,009.12|||131,944.92||1,281,064.20|与资产相关
农业科技补助和配套经费|1,366,666.59|||200,000.04||1,166,666.55|与资产相关
2018年机器换人财|1,033,600.00|||326,400.00||707,200.00|与资产相关
政专项资金|||||||
其他与资产相关的政府补助|3,052,633.85|1,050,000.00||834,409.12||3,268,224.73|与资产相关
小计|37,471,525.75|13,062,800.00||7,759,562.30||42,774,763.45|
|||||||
政府补助直接计入当期损益情况详见本第十节第七点84小点说明。
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|401,000,000.00||||||401,000,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本|449,549,888.61|||449,549,888.61
溢价)||||
其他资本公积|11,891,532.10|||11,891,532.10
合计|461,441,420.71|||461,441,420.71
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:不适用
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|643,742.50|1,469,632.63|1,817,444.80|295,930.33
合计|643,742.50|1,469,632.63|1,817,444.80|295,930.33
公司原按财政部、国家安全生产监督总局2012年发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16 号)的规定提取和使用安全生产费,自2022 年11 月21 日起改按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136号)的规定提取和使用安全生产费,该项规定变更对公司财务报表无影响。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|87,043,004.95|6,050,482.05||93,093,487.00
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|87,043,004.95|6,050,482.05||93,093,487.00
本期增加系根据母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|262,410,715.70|351,867,486.67
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||-5,387,793.87
调整后期初未分配利润|262,410,715.70|346,479,692.80
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-129,222,906.30|20,257,776.05
减:提取法定盈余公积|6,050,482.05|12,096,753.15
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|6,416,000.00|92,230,000.00
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|120,721,327.35|262,410,715.70
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|2,237,121,962.45|1,540,789,874.10|2,115,503,055.68|1,421,016,152.33
其他业务|195,429,570.79|173,913,800.95|200,876,388.57|175,583,148.19
合计|2,432,551,533.24|1,714,703,675.05|2,316,379,444.25|1,596,599,300.52
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|243,255.15||231,637.94|
营业收入扣除项目合计金额|6,286.75||7,895.02|
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|2.58|/|3.41|/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|6,286.75|主要系材料、废料、公牛牛犊销售、代加工、物流、出租、其他服务等收入等|7,895.02|主要系材料、废料、公牛牛犊销售、物流、出租、其他服务等收入等
2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。||||
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。||||
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。||||
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。||||
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。||||
与主营业务无关的业务收入小计|6,286.75||7,895.02|
二、不具备商业实质的收入||||
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。||||
营业收入扣除后金额|236,968.40||223,742.92|
合同分类|国内-分部|合计
商品类型||
乳品|1,178,091,007.56|1,178,091,007.56
烘焙|945,949,778.12|945,949,778.12
其他食品|113,081,176.77|113,081,176.77
连锁经营业务|68,431,628.69|68,431,628.69
其他|125,998,946.78|125,998,946.78
按经营地区分类||
华东地区|2,206,493,417.91|2,206,493,417.91
线上销售|30,628,544.54|30,628,544.54
连锁经营业务|68,431,628.69|68,431,628.69
其他|125,998,946.78|125,998,946.78
市场或客户类型||
合同类型||
按商品转让的时间分类||
在某一时点确认收入|2,414,599,009.09|2,414,599,009.09
在某一时段内确认收入|16,953,528.83|16,953,528.83
按合同期限分类||
按销售渠道分类||
加盟门店|851,884,821.42|851,884,821.42
经销渠道|336,201,296.81|336,201,296.81
网络渠道|30,628,544.54|30,628,544.54
直销渠道|310,889,464.45|310,889,464.45
直营门店|707,517,835.23|707,517,835.23
连锁经营业务|68,431,628.69|68,431,628.69
其他|125,998,946.78|125,998,946.78
合计|2,431,552,537.92|2,431,552,537.92
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|4,212,795.40|4,140,476.44
教育费附加|2,385,094.57|2,335,151.44
资源税||
房产税|7,094,295.88|3,813,321.75
土地使用税|510,200.81|684,185.39
车船使用税|882.10|724.00
印花税|2,515,028.67|2,749,095.02
地方教育附加|1,584,090.25|1,562,794.09
环境保护税|712,578.46|92,997.61
合计|19,014,966.14|15,378,745.74
税金及附加变动主要是江苏工厂全部完工及南京新增办公室的房产税增加所致。
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|273,492,771.76|242,274,893.99
折旧及摊销|147,625,223.02|122,625,741.31
营销费用|125,122,911.43|96,798,082.22
办公费|41,550,099.95|30,271,652.27
物业及租赁费|6,475,103.33|8,321,801.77
其他|28,003,401.07|22,914,660.44
合计|622,269,510.56|523,206,832.00
主要是1.公司于2021 年第四季度开始开设较多直营门店,所以同期比销售人员数量增加,人事费用增长、同时折旧及摊销随着门增加而相应增加;2.2022 年一季度公司加大线上业务推广营销费用有所增加。
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|73,959,461.06|67,500,260.83
办公费|22,545,484.41|20,697,323.61
折旧及摊销|19,616,136.66|13,985,963.28
差旅费|9,297,297.23|11,690,753.46
业务招待费|3,827,432.03|4,014,043.61
中介机构费|3,097,358.40|4,951,628.82
物业及租赁费|2,271,850.13|2,008,869.07
其他|8,517,341.42|6,701,954.92
合计|143,132,361.34|131,550,797.60
主要是1. 公司于2021 年第四季度开始开设较多直营门店,所以同期比相应增加管理人员,人事费用增长;2.嘉兴、江苏办公区投入相应增加折旧成本。
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|23,651,767.06|22,702,120.85
直接投入|17,150,647.81|16,418,800.81
折旧与摊销|2,654,681.30|1,998,278.32
其他费用|4,191,157.77|3,723,354.67
合计|47,648,253.94|44,842,554.65
公司加大产品研发投入
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|-8,207,533.76|-12,614,742.32
利息支出|29,171,660.13|16,731,780.96
汇兑损益|20,330.62|104,287.05
手续费|871,134.97|1,009,386.15
合计|21,855,591.96|5,230,711.84
主要是1.基建项目完工借款利息费用化;2.银行贷款增加。
项目|本期发生额|上期发生额
与资产相关的政府补助|7,759,562.30|3,772,584.20
与收益相关的政府补助|10,254,176.96|23,564,929.03
代扣个人所得税手续费返还|231,169.64|105,544.59
增值税减免|701,845.69|426,147.98
增值税加计扣除|828,152.23|73,023.70
合计|19,774,906.82|27,942,229.50
其他收益详见本第十节第七点84小点说明。
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
金融工具持有期间的投资收益|150,000.00|150,000.00
处置金融工具取得投资收益|-2,279,508.79|-794,900.00
合计|-2,129,508.79|-644,900.00
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-1,701,631.84|-1,663,747.16
其他应收款坏账损失|-4,841,219.48|-1,209,587.64
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-6,542,851.32|-2,873,334.80
其他应收款坏账损失增加系原因为直营门店数增加对应保证金增加。
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-7,988,206.21|-973,585.04
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-7,988,206.21|-973,585.04
资产减值损失增加主要原因是计提闭店门店退回的经销物料---奶吧设备机器跌价准备。
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|-503,842.19|-1,481,572.06
生产性生物资产处置收益|-1,950,682.99|-1,727,641.87
使用权资产处置收益|-7,303,613.64|-1,578,409.04
合计|-9,758,138.82|-4,787,622.97
资产处理损失增加主要原因为闭店门店设备处理损失。
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|152.40||152.40
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
赔款收入|650,000.00||650,000.00
罚没收入|176,010.00|201,500.00|176,010.00
无需支付款项||315,771.20|
其他|340,785.24|153,829.16|340,785.24
合计|1,166,947.64|671,100.36|1,166,947.64
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|21,337,322.57|3,369,705.94|21,337,322.57
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|6,114,781.35|5,187,667.25|6,114,781.35
赔款支出||35,778.62|
地方水利建设基金|2,569.56|284.93|
其他|748,859.35|175,068.93|748,859.35
合计|28,203,532.83|8,768,505.67|28,200,963.27
营业外支出增加主要原因是闭店门店装修和租赁处理损失。
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|11,393,292.11|20,138,774.85
递延所得税费用|-51,923,595.07|-30,260,667.62
合计|-40,530,302.96|-10,121,892.77
项目|本期发生额
利润总额|-169,753,209.26
按法定/适用税率计算的所得税费用|-25,462,981.40
子公司适用不同税率的影响|-19,710,912.35
调整以前期间所得税的影响|1,392,813.06
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|6,348,651.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|766,877.41
研发加计扣除的影响|-3,864,751.23
所得税费用|-40,530,302.96
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|23,205,496.15|46,111,304.63
利息收入|8,207,533.76|12,614,742.32
保证金|19,448,513.10|12,105,366.35
其他|919,404.58|2,375,043.30
合计|51,780,947.59|73,206,456.60
收到的其他与经营活动有关的现金说明:主要原因是政府补助减少。
项目|本期发生额|上期发生额
营销费用|64,524,287.64|58,878,850.25
办公费|58,766,052.65|50,705,249.51
保证金|21,045,888.81|27,918,725.47
租赁费及物业费|8,530,225.33|11,349,975.79
差旅费|9,290,689.69|11,596,325.59
其他|33,409,558.03|36,797,084.30
合计|195,566,702.15|197,246,210.91
项目|本期发生额|上期发生额
收回项目保证金||1,575,414.50
合计||1,575,414.50
项目|本期发生额|上期发生额
收回质押定期存款|25,811,411.97|18,861,623.71
合计|25,811,411.97|18,861,623.71
收到的其他与筹资活动有关的现金说明:收回质押定期存款减少。
项目|本期发生额|上期发生额
支付的租赁付款额|112,911,647.80|133,770,448.97
支付的发行费用||9,139,182.25
定期存款质押|31,242,639.52|24,031,253.74
合计|144,154,287.32|166,940,884.96
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|-129,222,906.30|20,257,776.05
加:资产减值准备|14,531,057.53|3,846,919.84
信用减值损失||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|146,393,324.52|106,328,788.91
使用权资产摊销|109,773,922.58|89,108,761.78
无形资产摊销|4,193,819.68|5,696,112.68
长期待摊费用摊销|28,876,153.97|17,915,450.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列|9,758,138.82|4,787,622.97
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|21,337,170.17|3,369,705.94
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|28,491,990.75|17,280,368.01
投资损失(收益以“-”号填列)|-150,000.00|-150,000.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-50,094,636.66|-30,746,754.53
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-1,828,958.41|486,086.91
存货的减少(增加以“-”号填列)|-17,679,648.38|-35,134,158.25
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-13,506,820.58|-38,187,584.52
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|174,410,185.58|206,139,321.71
其他|-347,812.17|76,356.91
经营活动产生的现金流量净额|324,934,981.10|371,074,775.07
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|180,656,169.83|183,921,846.80
减:现金的期初余额|183,921,846.80|738,814,501.22
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-3,265,676.97|-554,892,654.42
项目|期末余额|期初余额
一、现金|180,656,169.83|183,921,846.80
其中:库存现金|182,107.24|212,158.61
可随时用于支付的银行存款|175,631,757.97|176,828,426.74
可随时用于支付的其他货币资金|4,842,304.62|6,881,261.45
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|180,656,169.83|183,921,846.80
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|131,580,182.58|各类保证金、质押存款
应收票据||
存货||
固定资产|322,429,440.03|抵押担保
无形资产|36,652,644.68|抵押担保
投资性房地产|22,928,169.55|抵押担保
合计|513,590,436.84|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|46.74
其中:美元|6.71|6.9646|46.60
欧元|0.02|7.4229|0.14
港币|||
应收账款|-|-|
其中:美元|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
产业发展扶持资金|4,500,000.00|其他收益|4,500,000.00
2021 年度浙江省政府质量管理创新奖|600,000.00|其他收益|600,000.00
商务发展专项资金|350,000.00|其他收益|350,000.00
高质量发展三十强企业奖励|300,000.00|其他收益|300,000.00
企业履行技术合同给予补助|270,000.00|其他收益|270,000.00
海外高层次人才补贴|239,804.00|其他收益|239,804.00
南京市高淳区商务局销售竞赛补贴|200,000.00|其他收益|200,000.00
温州市重大科技创新攻关项目补助|180,000.00|其他收益|180,000.00
物流创新发展试点创建奖励|150,000.00|其他收益|150,000.00
党建工作经费补助|150,000.00|其他收益|150,000.00
留工培训补助|131,500.00|其他收益|131,500.00
职业技能培训补贴|129,000.00|其他收益|129,000.00
优秀聚才企业奖励|100,000.00|其他收益|100,000.00
平阳县突出贡献企业家奖励|100,000.00|其他收益|100,000.00
南京市高淳区古柏街道财政所专项补助|100,000.00|其他收益|100,000.00
旅游发展专项引导资金|100,000.00|其他收益|100,000.00
2022 年度国家、省级海外引才计划人才奖励|100,000.00|其他收益|100,000.00
2021 年省级新零售示|100,000.00|其他收益|100,000.00
范企业奖励|||
2021 年节水标杆单位奖补贴|100,000.00|其他收益|100,000.00
2021 年度科技特派员项目省补助资金|100,000.00|其他收益|100,000.00
节水型及清洁生产企业奖励|50,000.00|其他收益|50,000.00
2021 年商贸业跨越奖奖金|50,000.00|其他收益|50,000.00
助企纾困稳岗就业补贴|991,030.92|其他收益|991,030.92
其他零星补贴|1,162,842.04|其他收益|1,162,842.04
小计|10,254,176.96||10,254,176.96
项目|金额|原因
财政贴息|700,000.00|未被纳入人民银行专项再贷款报销名单
公司名称|股权取得方式|股权取得时点|出资额|出资比例
嘉兴一鸣销售公司|新设|2022.7.7|100,000.00|100.00%
温州益鸣公司|新设|2022.5.17|50,000.00|100.00%
温州扬鸣公司|新设|2022.5.30|5,000,000.00|100.00%
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
温州一鸣公司|浙江温州|浙江温州|销售业|100||设立
宁波鸣优公司|浙江宁波|浙江宁波|制造业|100||设立
浙江舒活公司|浙江温州|浙江温州|销售业|100||设立
南京舒活公司|江苏南京|江苏南京|销售业||100|设立
宁波舒活公司|浙江宁波|浙江宁波|销售业||100|设立
上海舒活公司|上海|上海|销售业||100|设立
福建舒活公司|福建福州|福建福州|销售业||100|设立
聚焦管理公司|浙江温州|浙江温州|服务业|100||设立
益活物流公司|浙江温州|浙江温州|运输服务业|100||设立
鸣鲜科技公司|浙江杭州|浙江杭州|销售业||100|设立
江苏一鸣公司|江苏常州|江苏常州|制造业|100||设立
嘉兴一鸣公司|浙江嘉兴|浙江嘉兴|制造业|100||设立
泰顺鸣优公司|浙江温州|浙江温州|销售业|100||设立
泰顺一鸣公司|浙江温州|浙江温州|养殖业|100||同一控制下
惠农奶牛公司|浙江温州|浙江温州|服务业|100||同一控制下
温州鸣康公司|浙江温州|浙江温州|制造业|100||设立
一鸣研究院|浙江温州|浙江温州|非营业组织|100||设立
杭州鸣优公司|浙江杭州|浙江杭州|服务业||100|设立
温州鲜友公司|浙江温州|浙江温州|销售业||100|设立
星选商务公司|浙江温州|浙江温州|销售业||100|设立
江苏舒活食品公司|江苏常州|江苏常州|销售业||100|设立
聚农投资|浙江温州|浙江温州|投资业|100||设立
公司||||||
鸣源牧业公司|江苏常州|江苏常州|养殖业||100|设立
中星畜牧公司|浙江温州|浙江温州|养殖业|100||设立
山福牧业公司|浙江温州|浙江温州|养殖业||100|设立
常州鸣杨塑料|江苏常州|江苏常州|制造业||100|设立
嘉兴一鸣销售公司|浙江嘉兴|浙江嘉兴|销售业||100|新设
温州益鸣公司|浙江温州|浙江温州|销售业||100|新设
温州扬鸣公司|浙江温州|浙江温州|制造业||100|新设
公司于2017年12 月29 日发起设立温州一鸣公益慈善基金会(以下简称慈善基金会),慈善基金会主要从事扶贫、济困、扶老、救孤、恤病、助残、救灾、助学、促进教育、农业、环保事业的发展,公司无法从其运营活动中享有可变回报,故不纳入合并范围。公司本期捐赠3,300,000.00元至慈善基金会,截至2022年12月31日止,该慈善基金会资产总额2,067,562.81元。
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本章节七4、七5、七8 及七18 之说明。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2022年12月31日,本公司应收账款的23.39%(2021年12月31日:12.64%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。
项目|期末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3 年|3 年以上
银行借款|475,595,285.65|510,881,501.71|331,332,439.95|179,549,061.76|
应付票据|109,793,391.43|109,793,391.43|109,793,391.43||
应付账款|296,481,582.92|296,481,582.92|296,481,582.92||
其他应付款|88,078,921.12|88,078,921.12|88,078,921.12||
租赁负债|120,260,916.11|132,568,126.46|70,539,075.59|50,879,285.05|11,149,765.82
小计|1,090,210,097.23|1,137,803,523.64|896,225,411.01|230,428,346.81|11,149,765.82
项目|上年年末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3 年|3 年以上
银行借款|423,889,876.04|445,192,652.28|302,613,067.21|142,579,585.07|
应付票据|68,446,580.62|68,446,580.62|68,446,580.62||
应付账款|332,806,092.98|332,806,092.98|332,806,092.98||
其他应付款|59,528,476.84|59,528,476.84|59,528,476.84||
租赁负债|243,597,703.35|260,134,436.89|118,978,005.38|117,432,253.50|23,724,178.01
小计|1,128,268,729.83|1,166,108,239.61|882,372,223.03|260,011,838.57|23,724,178.01
截至2022年12月31日,本公司以浮动利率计息的银行借款人民币174,450,000.00元(2021年12月31日:人民币127,650,000.00元),在其他变量不变的假设下,假定利率变动50个基准点,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见第十节第七点82之说明。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|||5,000,000.00|5,000,000.00
(一)交易性金融资产||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||||
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资|||5,000,000.00|5,000,000.00
(四)投资性房地产||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
持续以公允价值计量的资产总额|||5,000,000.00|5,000,000.00
对于持有的无活跃交易市场的权益工具投资,由于成本代表了对公允价值的最佳估计,故公司对该其他权益工具投资以成本进行计量。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
明春集团公司|浙江温州|投资|1.30|40.38|40.38
本企业最终控制方是朱明春、李美香、朱立科、朱立群、李红艳。其他说明:
本公司的子公司情况详见第十节第九点之说明
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
泰顺县云岚农业休闲观光有限公司(以下简称云岚农业公司)|同受实际控制人控制
慈善基金会|公司设立的民办非企业单位
浙江平阳浦发村镇银行股份有限公司|本公司之参股企业
金帝集团有限公司(以下简称金帝集团公司)|与公司同一董事
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
云岚农业公司|食品|154,181.23|316,867.13
云岚农业公司|卡券||5,773,468.26
金帝集团公司|食品|267,530.74|190,369.36
浙江平阳浦发村镇银行股份有限公司|食品|43,164.44|
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
明春集团公司|房屋及建筑物|276,133.46|127,523.81|||1,225,370.00|1,598,913.00|104,518.24|184,072.27||1,046,374.87
朱明春|门店及宿舍|||||68,000.00|68,000.00|3,425.24|7,877.33||
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|547.08|438.13
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|金帝集团公司|115,577.10|5,778.86|16,625.00|831.25
应收账款|云岚农业公司|33,908.65|1,695.43|1,056.50|52.83
应收账款|浙江平阳浦发村镇银行股份有限公司|3,660.80|183.04||
小计||153,146.55|7,657.33|17,681.50|884.08
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
一年内到期的租赁负债|明春集团公司|492,217.75|1,399,612.95
租赁负债|明春集团公司|1,052,642.20|2,830,003.81
(一) 分部信息
本公司主要业务为生产和销售乳品、烘焙食品、其他食品等产品,以及连锁经营业务。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此,本公司无需披露分部信息。本公司按产品分类的营业收入及营业成本详见本章节七61之说明。
(1) 使用权资产相关信息详见本章节七25之说明。
项目|本期数|上年同期数
短期租赁费用|3,368,682.95|5,684,889.86
合计|3,368,682.95|5,684,889.86
项目|本期数|上年同期数
租赁负债的利息费用|9,444,094.79|7,551,520.90
与租赁相关的总现金流出|116,717,407.66|145,120,424.76
(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本章节十(二)之说明。
2. 公司作为出租人经营租赁
项目|本期数|上年同期数
租赁收入|998,995.31|882,763.17
其中:未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入||
项目|期末数|上年年末数
投资性房地产|22,928,169.55|23,434,820.32
小计|22,928,169.55|23,434,820.32
经营租出固定资产详见本章节七20之说明。
剩余期限|期末数|上年年末数
1年以内|922,431.60|1,232,087.47
1-2年|814,272.80|601,383.39
2-3年||514,177.00
合计|1,736,704.40|2,347,647.86
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
|235,162,936.50
1年以内小计|235,162,936.50
1至2 年|49,193.31
2至3 年|7,489.83
3年以上|
3至4 年|
4至5 年|
5年以上|
合计|235,219,619.64
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|235,219,619.64|100.00|223,400.06|0.09|234,996,219.58|38,315,977.05|100.00|90,988.75|0.24|38,224,988.30
其中:||||||||||
合计|235,219,619.64|/|223,400.06|/|234,996,219.58|38,315,977.05|/|90,988.75|/|38,224,988.30
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
合并范围内关联方组合|230,868,220.33||
账龄组合|4,351,399.31|223,400.06|5.13
其中:1 年以内|4,294,716.17|214,735.81|5.00
1-2 年|49,193.31|4,919.33|10.00
2-3 年|7,489.83|3,744.92|50.00
合计|235,219,619.64|223,400.06|0.09
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提坏账准备|90,988.75|132,411.31||||223,400.06
合计|90,988.75|132,411.31||||223,400.06
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|210,838,532.25|89.63|
第二名|11,901,361.52|5.06|
第三名|7,251,620.51|3.08|
第四名|2,394,063.14|1.02|119,703.16
第五名|490,971.25|0.21|24,548.57
合计|232,876,548.67|99.00|144,251.73
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|581,441,982.73|700,164,045.85
合计|581,441,982.73|700,164,045.85
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
|291,665,328.34
1年以内小计|291,665,328.34
1至2 年|222,018,252.02
2至3 年|68,656,987.98
3年以上|37,400.00
3至4 年|
4至5 年|
5年以上|
合计|582,377,968.34
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
拆借款|565,850,000.00|699,450,000.00
供应商预付款|15,500,000.00|
押金保证金|137,210.00|275,304.00
其他|890,758.34|520,354.16
合计|582,377,968.34|700,245,658.16
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|29,813.51|16,198.80|35,600.00|81,612.31
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段|-3,412.60|3,412.60||
--转入第三阶段||-15,698.80|15,698.80|
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|786,865.51|2,912.60|64,595.19|854,373.30
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|813,266.42|6,825.20|115,893.99|935,985.61
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
江苏一鸣公司|拆借款|352,100,000.00|1-3 年|60.46|
嘉兴一鸣公司|拆借款|112,500,000.00|1-3 年|19.32|
鸣源牧业公司|拆借款|95,350,000.00|1-2 年|16.37|
安徽鑫犇农牧业有限公司|供应商预支款|15,000,000.00|1 年以内|2.58|750,000.00
泰顺一鸣公司|拆借款|3,900,000.00|1-2 年|0.67|
合计|/|578,850,000.00|/|99.40|750,000.00
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|398,117,187.82||398,117,187.82|382,517,187.82||382,517,187.82
对联营、合营企业投资||||||
合计|398,117,187.82||398,117,187.82|382,517,187.82||382,517,187.82
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
嘉兴一鸣公司|100,000,000.00|||100,000,000.00||
江苏一鸣公司|100,000,000.00|||100,000,000.00||
聚农投资公司|100,000,000.00|||100,000,000.00||
泰顺一鸣公司|52,485,253.68|||52,485,253.68||
浙江舒活公司|10,000,000.00|||10,000,000.00||
中星畜牧公司|200,000.00|8,100,000.00||8,300,000.00||
温州一鸣公司|6,000,000.00|||6,000,000.00||
益活物流公司|5,000,000.00|||5,000,000.00||
泰顺鸣优公司|2,500,000.00|2,500,000.00||5,000,000.00||
扬鸣塑料公司||5,000,000.00||5,000,000.00||
宁波鸣优公司|3,000,000.00|||3,000,000.00||
聚焦管理公司|1,000,000.00|||1,000,000.00||
研究院|1,000,000.00|||1,000,000.00||
温州鸣康公司|1,000,000.00|||1,000,000.00||
惠农奶牛公司|331,934.14|||331,934.14||
合计|382,517,187.82|15,600,000.00||398,117,187.82||
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|984,033,267.14|793,705,878.70|1,050,983,655.11|836,066,592.81
其他业务|5,364,061.18|3,133,693.63|7,036,496.66|5,083,737.51
合计|989,397,328.32|796,839,572.33|1,058,020,151.77|841,150,330.32
合同分类|国内-分部|合计
商品类型||
乳品|639,077,612.53|639,077,612.53
烘焙|339,209,437.97|339,209,437.97
其他食品|5,746,216.64|5,746,216.64
其他|4,623,621.34|4,623,621.34
按经营地区分类||
市场或客户类型||
合同类型||
按商品转让的时间分类||
在某一时点确认收入|988,656,888.48|988,656,888.48
按合同期限分类||
按销售渠道分类||
合计|988,656,888.48|988,656,888.48
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益|40,000,000.00|57,850,000.00
权益法核算的长期股权投资收益||
处置长期股权投资产生的投资收益||-1,499,383.61
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
金融工具持有期间的投资收益|150,000.00|150,000.00
处置金融工具取得投资收益|-923,578.53|-155,550.00
合计|39,226,421.47|56,345,066.39
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|-31,095,308.99|闭店损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|17,313,739.26|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-5,696,845.46|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|1,761,167.56|
减:所得税影响额|4,756,497.91|
少数股东权益影响额||
合计|-12,960,749.72|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|-11.30|-0.32|-0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|-10.16|-0.29|-0.29
董事长:朱立科
董事会批准报送日期:2023 年4 月29 日
公司代码:603828  公司简称:柯利达
苏州柯利达装饰股份有限公司2022 年年度报告摘要
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.see.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表
姓名|何利民|魏星
办公地址|苏州高新区邓尉路6号|苏州高新区邓尉路6号
电话|0512-68257827|0512-68257827
电子信箱|zqb@kldzs.com|zqb@kldzs.com
建筑装饰业务领域,主要为公共建筑包括基础设施、星级酒店、精品住宅、高端公寓等提供优质的工程设计与施工服务。公司自成立以来,承接了一大批有影响的内装饰工程,锐意创新,不断拓展业务范围,增强企业的辐射力与影响力。先后承接高铁新城商务酒店项目内装工程、东吴文化中心装饰工程、北京大兴国际机场航站楼及综合换乘中心精装修工程七标段等大项目。承接的苏州大学新校区炳麟图书馆工程、南京禄口国际机场二期工程T2航站楼等项目获得鲁班奖,上海虹桥综合交通枢纽交通中心工程、苏州山塘雕花楼会所等项目获得国家类奖项。报告期内,承接了南昌中医药科创城会展中心3#酒店装饰工程一标段、苏州市轨道交通S1 线工程车站机电安装及装修施工项目,南通市城市轨道交通2#线一期公共区域装饰04标段,苏地2019-WG-53号地块项目(苏州阳澄湖景区配套酒店项目)内装修及智能化工程等一批大型项目。
公司旗下拥有一处设计研发基地(苏州高新区运河路99号,建筑面积5.5万平米)和2家设计公司,分别是苏州中望宾舍设计有限公司、四川域高建筑设计有限公司(已更名为“成都设计”)。其中,域高设计(已更名为“成都设计”)是国家建设部批准的甲级建筑设计单位,曾获“2013—2014 年度十大最具影响力设计机构(综合类)”荣誉称号。从设计引领带动施工,到结合投资管理的PPP和EPC,已经形成了一个涵盖装饰、建筑设计、工程管理、智能科技的生态环。
公司控股子公司成都设计拥有建筑行业(建筑工程)甲级资质和风景园林工程设计专项甲级资质。建筑工程设计业务是指根据工程项目要求,对工程项目所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证,编制建设工程设计文件的业务。域高设计可承接主要包括建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务以及资质许可范围内的建设工程总承包业务以及项目管理和相关技术与管理服务。重点项目有重庆三峡学院图书馆项目、四川传媒学院成都新校区及影视学院项目、天府新区12-14 号地块项目幕墙工程、天府南mall幕墙工程(一标段)、成都永立星城都3 号地超高层综合体项目等,涵盖高端住宅设计、大中型公共建筑设计、景观设计等。
公司与成都设计的结合,为公司开拓EPC、PPP 项目提供可能,并成功中标西昌市城乡规划建设和住房保障局西昌市一环路历史风貌核心区二期及城区亮化工程二期PPP 项目。该项目已于2022年9月完工,并顺利开园,目前已成为西昌市第一打卡地、城市名片。
|2022年|2021年|本年比上年增减(%)|2020年
总资产|5,246,181,162.68|5,193,843,218.16|1.01|5,272,150,850.23
归属于上市公司股东的净资产|862,970,692.72|1,220,535,511.48|-29.30|1,592,959,898.36
营业收入|2,086,399,306.87|2,577,857,460.60|-19.06|2,657,002,804.19
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入|2,079,280,273.50|2,569,344,086.35|-19.07|2,648,973,448.48
归属于上市公司股东的净利润|-342,927,068.71|-372,482,285.34|7.93|19,106,878.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-372,067,095.11|-394,293,246.13|5.64|18,628,039.75
经营活动产生的现金流量净额|-230,517,475.98|-191,882,752.39|-20.13|-202,395,162.89
加权平均净资产收益率(%)|-33.00|-26.50|减少6.50个百分点|1.38
基本每股收益(元/股)|-0.56|-0.61|8.20|0.03
稀释每股收益(元/股)|-0.56|-0.61|8.20|0.03
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|462,020,401.90|603,111,243.27|583,328,253.13|437,939,408.57
归属于上市公司股东的净利润|-37,503,355.31|8,446,334.09|33,739,559.34|-347,609,606.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|-37,255,429.74|1,457,512.11|31,683,919.37|-367,953,096.85
经营活动产生的现金流量净额|-108,823,592.04|-148,117,593.57|-101,913,339.82|128,337,049.45
第四季度净利润较前三季度减少,主要系信用减值损失和资产减值损失较前三期增加(其中信用减值损失计提6,350.66 万元,资产减值损失计提9,171.93 万元)及成本费用增加所致。
截至报告期末普通股股东总数(户)|||||14,660||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|||||14,290||
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||0||
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||0||
前10名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
苏州柯利达集团有限公司|0|181,677,942|29.76|0|质押|140,721,000|境内非国有法人
上海庞增投资管理中心(有限合伙)-庞|34,523,872|34,523,872|5.66|0|无|0|其他
增汇聚27号私募证券投资基金|||||||
上海庞增投资管理中心(有限合伙)-庞增汇聚26号私募证券投资基金|34,023,888|34,023,888|5.57|0|无|0|其他
顾益明|-9,885,618|29,656,854|4.86|0|无|0|境内自然人
中泰证券资管-证券行业支持民企发展中泰资管1号FOF集合资管计划-证券行业支持民企发展系列之中泰资管15号单一资产管理计划|-2,219,400|27,107,327|4.44|0|无|0|其他
顾龙棣|-6,338,027|19,014,081|3.11|0|无|0|境内自然人
姜惠芳|0|17,220,000|2.82|0|无|0|境内自然人
张青|10,970,071|10,970,071|1.80|0|无|0|境内自然人
王秋林|-1,420,000|10,352,540|1.70||无|0|境内自然人
苏州柯利达装饰股份有限公司-第二期员工持股计划|0|9,134,931|1.50|0|无|0|其他
上述股东关联关系或一致行动的说明||苏州柯利达集团有限公司、顾益明、顾龙棣和汇聚26号基金汇聚27号基金的管理人上海庞增投资投资管理中心(有限合伙)为一致行动人。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||||
报告期内,公司实现营业收入20.86亿元,同比减少19.06%;归属于母公司股东的净利润-3.43亿元,同比增加7.93%;归属于母公司股东权益8.63 亿元,同比减少29.30%。资产总计52.46亿元,同比增加1.01%。
公司代码:688343  公司简称:云天励飞公告编号:2023-004
深圳云天励飞技术股份有限公司2022 年年度报告摘要
公司采用《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条第二款第(二)项上市标准上市,上市时尚未盈利。公司2022 年度实现营业收入为54,621.76 万元;归属于上市公司股东的净利润为-44,709.20 万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-52,856.32万元。报告期内公司尚未实现盈利。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。
公司于2023 年4 月28 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2022 年度利润分配方案的议案》,鉴于母公司当前累计未分配利润为负数,尚不满足利润分配条件,为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要,公司拟定2022 年度利润分配方案为:不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需经股东大会审议批准。
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所及板块|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所科创板|云天励飞|688343|/
联系人和联系方式|董事会秘书(信息披露境内代表)|证券事务代表
姓名|邓浩然|/
办公地址|深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10栋B座14-15楼、33楼|/
电话|(0755)2640 6954|/
电子信箱|ir@intellif.com|/
1.公司主营业务基本情况
公司作为业内领先的人工智能企业,以人工智能算法、芯片技术为核心,为客户提供算法软件、芯片等自研核心产品,并可根据客户需求,将自身核心产品,外购的定制化或标准化硬件产品、安装施工服务等打包以解决方案的形式交付客户。
公司执行云端和终端产品及服务高效协同的技术路线,核心技术平台包括算法技术平台、人工智能芯片技术平台。公司的算法技术覆盖计算机视觉等领域,融合对场景的理解和工程化经验,以云端软件等形式提供至下游客户;公司的人工智能芯片技术,基于对算法技术特点及行业场景计算需求的深刻理解,通过自定义指令集、处理器架构及工具链的协同设计,优化算法与芯片技术的适配性,在公司的终端和边缘端产品中应用并对外独立进行销售。
软硬件产品和解决方案销售为公司报告期内实现核心技术落地、获取营业收入的主要手段。公司的人工智能技术已在深圳、成都、青岛、上海、杭州等数十个大中型城市和诸多项目中以智能软硬件产品和解决方案形式得到应用,服务数字城市运营管理和人居生活智慧化升级的多个细分场景,实现销售收入的持续增长。
2.公司主要产品基本情况