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13、本公司的孙公司保山市民心药业有限责任公司于2022 年7 月11 日与云南隆阳农村商业银行股份有限公司签订了房产抵押合同及股权质押合同,借款金额人民币300.00万元,自然人股东金宗平、周前英以其股权(评估值为480.00 万元)质押、房产(评估总价值396.97 万元)抵押,为保山市民心药业有限责任公司在云南隆阳农村商业银行股份有限公司的借款提供总额度300.00万元担保,期限1年,截止2022年12月31日,贷款余额为300.00万元,实际担保金额为300.00万元。
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|609.23|793.18
其中:股份支付费用|134.61|584.65
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收票据|华润河南医药有限公司|1,551,906.56|||
应收账款|健民集团叶开泰国|3,032,321.20|151,616.06|4,516,211.00|225,810.55
|药(随州)有限公司||||
应收账款|云南红塔彩印包装有限公司|849,466.44|42,473.32|-|-
应收账款|华立科技股份有限公司|2,860.00|143.00|-|-
应收账款|杭州中骥汽车有限公司|2,500.00|125.00|2,500.00|125.00
应收账款|华立集团股份有限公司|700.00|105.00|1,992.26|99.61
应收账款|浙江华立国际发展有限公司|420.00|63.00|1,905.00|95.25
应收账款|华立医药集团有限公司|104.00|5.20|1,924.00|96.20
应收账款|浙江华立海外实业发展有限公司|37.53|1.88|12,703.72|635.19
应收账款|华润南京医药有限公司|20,970,451.20|1,048,522.56|-|-
应收账款|华润医药商业集团有限公司|13,552,439.23|685,074.18|-|-
应收账款|浙江英特药业有限责任公司|11,856,864.64|575,992.31|-|-
应收账款|华润河南医药有限公司|9,351,104.25|467,555.21|-|-
应收账款|华润安阳医药有限公司|7,193,593.60|359,679.68|-|-
应收账款|华润天津医药有限公司|6,848,458.78|355,183.38|-|-
应收账款|华润广东医药有限公司|5,596,585.42|279,829.27|-|-
应收账款|华润山东医药有限公司|4,298,610.76|214,930.54|-|-
应收账款|华润黑龙江医药有限公司|3,884,082.99|194,322.47|-|-
应收账款|广东德信行大药房连锁有限公司|3,880,000.00|194,000.00|-|-
应收账款|华润无锡医药有限公司|3,286,668.47|178,538.42|-|-
应收账款|华润江苏医药有限公司|2,668,119.64|133,405.98|-|-
应收账款|浙江英特电子商务有限公司|2,655,870.66|132,793.53|-|-
应收账款|华润普仁鸿(北京)医药有限公司|1,809,683.99|182,099.40|-|-
应收账款|华润新龙(北京)医药有限公司|1,567,925.13|214,279.74|-|-
应收账款|华润南通医药有限公司|1,398,807.18|69,940.36|-|-
应收账款|华润广西医药有限公司|1,316,300.63|65,815.03|-|-
应收账款|英特明州(宁波)医药有限公司|1,232,897.80|61,644.89|-|-
应收账款|华润湖南瑞格医药有限公司|1,140,860.75|57,043.04|-|-
应收账款|华润内蒙古医药有限公司|692,158.21|33,606.81|-|-
应收账款|华润湖北医药有限公司|657,913.20|32,895.66|-|-
应收账款|华润吉林医药有限公司|596,924.64|29,846.23|-|-
应收账款|华润佛山医药有限公司|586,902.00|29,345.10|-|-
应收账款|华润湖南医药有限公司|492,033.88|24,601.69|-|-
应收账款|华润新龙(山西)医药有限公司|456,000.00|273,600.00|-|-
应收账款|河南江中华杰医药有限责任公司|453,814.00|22,690.70|-|-
应收账款|华润青岛医药有限公司|430,864.20|21,543.21|-|-
应收账款|华润河北医药有限公司|376,888.90|18,821.85||
应收账款|华润衢州医药有限公司|365,868.39|26,050.22||
应收账款|华润医药(上海)有限公司|364,224.00|18,211.20||
应收账款|华润安徽医药有限公司|282,848.20|14,142.41||
应收账款|华润徐州医药有限公司|263,476.00|13,173.80||
应收账款|华润常州医药有限公司|244,378.79|12,218.94||
应收账款|华润辽宁医药有限公司|235,381.23|32,005.05||
应收账款|华润山西康兴源医药有限公司|238,400.11|11,920.01||
应收账款|华润医药商业集团上海医药有限公司|204,033.45|11,173.82||
应收账款|华润吉林康乃尔医药有限公司|200,000.00|100,000.00||
应收账款|华润山西医药有限公司|199,880.36|4,673.40||
应收账款|华润江西医药有限公司|155,803.20|184,056.96||
应收账款|华润武汉医药有限公司|131,068.01|19,660.20||
应收账款|华润湖南新特药有限公司|111,564.00|16,734.60||
应收账款|华润昆明医药有限公司|106,958.35|5,347.92||
应收账款|华润贵州医药有限公司|98,280.00|4,914.00||
应收账款|华润湖北金马医药有限公司|79,077.60|3,953.88||
应收账款|华润辽宁朝阳医药有限公司|73,283.20|6,703.52||
应收账款|华润青海医药有限公司|71,203.50|3,560.33||
应收账款|华润联通(天津)医药有限公司|17,456.00|872.80||
应收账款|华润潍坊远东医药有限公司|17,433.60|8,716.80||
应收账款|华润昆山医药有限公司|473.10|141.93||
应收账款|浙江嘉信医药股份有限公司|60.00|60.00||
预付账款|浙江华方生命科技有限公司|564,394.97|||
预付账款|华立医药集团有限公司|||69,026.55|3,451.33
预付账款|深圳华润三九医药贸易有限公司|2,197,520.35|||
预付账款|北京双鹤药业经营|120,310.70|||
|有限责任公司||||
预付账款|浙江华润九众医药有限公司|63,090.00|||
预付账款|江西南昌济生制药有限责任公司|48,165.00|||
预付账款|北京韩美药品有限公司|42,836.95|||
预付账款|武汉双鹤医药有限责任公司|25,380.00|||
预付账款|南京新百药业有限公司|19,116.00|||
预付账款|湖南省湘中制药有限公司|14,580.00|||
预付账款|江西江中医药贸易有限责任公司|8,102.69|||
预付账款|山西晋新双鹤药业有限责任公司|3,360.00|||
预付账款|华润昆明医药有限公司|2,617.50|||
预付账款|华润双鹤利民药业(济南)有限公司|2,000.00|||
预付账款|浙江华润三九众益制药有限公司|4.63|||
其他应收款|云南达康企业管理有限公司|780,000.00|39,000.00||
其他应收款|浙江华方生命科技有限公司|500,000.00|25,000.00||
其他应收款|健民药业集团股份有限公司|100,000.00|15,000.00|100,000.00|5,000.00
其他应收款|健民集团叶开泰国药(随州)有限公司|135,000.00|7,750.00|20,000.00|1,000.00
其他应收款|鲁新宏|5,000.00|1,000.00||
其他应收款|杭州华立创客社区管理有限公司|6,000.00|600.00||
其他应收款|浙江英特药业有限责任公司|893,354.00|134,003.10||
其他应收款|华润山西医药有限公司|255,124.42|25,512.44||
其他应收款|深圳华润三九医药贸易有限公司|239,659.09|11,982.95||
其他应收款|华润辽宁医药有限公司|162,615.64|24,392.35||
其他应收款|昆明华润圣火药业有限公司|75,195.94|3,759.80||
其他应收款|华润内蒙古医药有限公司|39,075.17|5,861.28||
其他应收款|华润江苏医药有限公司|37,879.32|5,681.90||
其他应收款|华润昆山医药有限公司|36,019.32|5,402.90||
其他应收款|四川三九医药贸易有限公司|284.97|14.25||
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|海南晴川健康科技有限公司|1,786,965.87|1,508,815.80
应付账款|云南红塔彩印包装有限公司|1,035,914.54|137,065.26
应付账款|健民集团叶开泰国药(随州)有限公司|64,728.50|
应付账款|健民集团叶开泰健康产业武汉有限公司|32,014.20|
应付账款|武汉健民药业集团维生药品有限责任公司|8,062.82|
应付账款|健民药业集团股份有限公司|3,370.78|
应付账款|昆明华润圣火药业有限公司|1,912,356.55|
应付账款|辽宁华润本溪三药有限公司|711,650.97|
应付账款|云南华昆医药有限公司|636,000.00|
应付账款|华润双鹤利民药业(济南)有限公司|422,842.40|
应付账款|西安京西双鹤医药贸易有限公司|263,700.00|
应付账款|浙江新赛科药业有限公司|102,564.10|
应付账款|上海九星印刷包装有限公司|93,476.22|
应付账款|华润现代中药(昆明)有限公司|31,548.00|
应付账款|江西南昌桑海制药有限责任公司|17,477.59|
应付账款|深圳九星印刷包装集团有限公司|14,867.26|
应付账款|华润昆明医药有限公司|12,204.00|
应付账款|四川三九医药贸易有限公司|1,893.60|
应付账款|北京双鹤制药装备有限责任公司|683.76|
应付票据|海南晴川健康科技有限公司|7,173,601.20|
应付票据|深圳华润三九医药贸易有限公司|4,272,000.00|
应付票据|江中食疗科技有限公司|580,059.20|
其他应付款|苏培敏|10,000,000.00|
其他应付款|蒋建飞|6,799,339.87|6,803,596.48
其他应付款|王芳|6,100,000.00|6,100,000.00
其他应付款|胡剑光|4,000,000.00|4,000,000.00
其他应付款|王丁睿|1,835,000.00|
其他应付款|赖选英|1,800,000.00|
其他应付款|胡强|1,680,000.00|
其他应付款|韩丽|1,680,000.00|
其他应付款|王小军|1,271,629.90|9,928,758.45
其他应付款|云南红塔彩印包装有限公司|571,092.90|
其他应付款|鲁新宏|246,773.77|425,124.18
其他应付款|健民药业集团广东福高药业有限公司|63,318.29|100,000.00
其他应付款|曲靖市康桥医药零售连锁有限责任公司||3,000,000.00
其他应付款|王晓明||2,008,398.99
其他应付款|云南科实生态农业发展有限公司|-|269,992.00
其他应付款|华润天津医药有限公司|675,828.49|-
其他应付款|江西南昌桑海制药有限责任公司|501,268.41|-
其他应付款|华润医药商业集团有限公司|478,913.58|-
其他应付款|华润无锡医药有限公司|279,958.00|-
其他应付款|华润河南医药有限公司|254,801.00|-
其他应付款|华润内蒙古医药有限公司|212,020.00|-
其他应付款|华润吉林康乃尔医药有限公司|200,000.00|-
其他应付款|华润湖北医药有限公司|126,530.70|-
其他应付款|浙江英特药业有限责任公司|124,900.00|-
其他应付款|华润广东医药有限公司|74,737.35|-
其他应付款|华润南通医药有限公司|67,918.00|-
其他应付款|华润普仁鸿(北京)医药有限公司|63,432.00|
其他应付款|华润山西医药有限公司|52,768.00|
其他应付款|深圳九星印刷包装集团有限公司|50,000.00|
其他应付款|华润山东医药有限公司|38,937.37|
其他应付款|华润新龙(北京)医药有限公司|30,500.00|
其他应付款|华润医药商业集团上海医药有限公司|30,000.00|
其他应付款|北京双吉制药有限公司|26,400.00|
其他应付款|华润保定医药有限公司|20,000.00|
其他应付款|河南江中华杰医药有限责任公司|13,229.00|
其他应付款|华润辽宁朝阳医药有限公司|10,000.00|
其他应付款|华润联通(天津)医药有限公司|10,000.00|
其他应付款|华润双鹤利民药业(济南)有限公司|8,666.86|
其他应付款|华润沧州医药有限公司|8,500.00|
其他应付款|深圳华润三九医药贸易有限公司|6,325.00|
其他应付款|江西南昌济生制药有限责任公司|6,058.58|
其他应付款|华润广西医药有限公司|5,000.00|
其他应付款|华润福建医药有限公司|5,000.00|
其他应付款|华润安阳医药有限公司|5,000.00|
其他应付款|华润秦皇岛医药有限公司|3,000.00|
其他应付款|华润湖北金马医药有限公司|3,000.00|
其他应付款|华润江西医药有限公司|3,000.00|
其他应付款|华润黑龙江医药有限公司|2,846.52|
其他应付款|华润邯郸医药有限公司|2,000.00|
其他应付款|华润山西康兴源医药有限公司|2,000.00|
其他应付款|华润张家口医药有限公司|1,000.00|
合同负债|健民药业集团广东福高药业有限公司|32,992.66|
合同负债|华立集团股份有限公司|13,061.95|
合同负债|浙江华立海外实业发展有限公司|3,000.00|
合同负债|杭州华方医院有限公司|340.71|
合同负债|浙江华立国际发展有限公司|331.86|
合同负债|江西江中九州医药有限责任公司|1,772,325.66|
合同负债|华润山西医药有限公司|629,911.49|
合同负债|浙江英特药业有限责任公司|501,587.19|
合同负债|华润江西医药有限公司|398,230.09|
合同负债|华润襄阳医药有限公司|334,151.99|
合同负债|华润辽宁医药有限公司|173,819.66|
合同负债|华润内蒙古医药有限公司|152,368.16|
合同负债|华润新龙(山西)医药有限公司|114,063.36|
合同负债|华润西安医药有限公司|77,334.69|
合同负债|华润青海医药有限公司|61,946.90|
合同负债|华润潍坊远东医药有限公司|43,865.97|
合同负债|云南华昆医药有限公司|40,920.35|
合同负债|江西江中九州医药有限责任公司|40,799.99|
合同负债|华润河南医药有限公司|36,167.80|
合同负债|华润昆山医药有限公司|34,732.14|
合同负债|华润吉林康乃尔医药有限公司|33,738.76|
合同负债|华润江苏医药有限公司|33,521.52|
合同负债|华润普仁鸿(北京)医药有限公司|30,089.20|
合同负债|华润淮安医药有限公司|24,371.68|
合同负债|华润湖南医药有限公司|17,280.00|
合同负债|华润邯郸医药有限公司|16,920.35|
合同负债|华润安徽医药有限公司|12,726.41|
合同负债|华润新龙(北京)医药有限公司|7,184.09|
合同负债|北京万荣亿康医药有限公司|6,575.58|
合同负债|华润武汉医药有限公司|6,002.65|
合同负债|浙江湖州英特药业有限公司|2,152.21|
合同负债|山西海斯欣达医药有限公司|1,282.83|
合同负债|华润延边医药有限公司|176.99|
合同负债|华润无锡医药有限公司|56.64|
合同负债|华润湖北医药有限公司|27.61|
租赁负债|云南科实生态农业发展有限公司|6,197,286.54|8,644,621.25
租赁负债|王丁睿|5,283,696.80|5,612,042.78
租赁负债|办公室房租-王芳|289,680.99|359,887.30
租赁负债|杭州华立创客社区管理有限公司|103,974.01|434,281.24
除了租赁负债外,应收及应付关联方款项均不计利息、无抵押,且无固定还款期。
公司本期授予的各项权益工具总额|2,560,023.00
公司本期行权的各项权益工具总额|1,280,011.00
公司本期失效的各项权益工具总额|268,800.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|4.16 元/股、1.36 年
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|
授予日权益工具公允价值的确定方法|股票二级市场价格
可行权权益工具数量的确定依据|根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行评估
本期估计与上期估计有重大差异的原因|
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|-632,148.10
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|1,346,062.29
本年度因解锁的库存股成本与转回已解锁部分限制性股票回购义务的差异冲减资本公积-股本溢价人民币7,824,735.18元。
2021 年4 月2 日,公司召开九届三十八次董事会,会议审议通过了《公司2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2021 年5月10 日,公司召开九届四十次董事会和九届三十次监事会,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,关联董事已在审议相关事项回避表决,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。公司于2021 年5 月11
日在指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了本次董事会和监事会的相关公告。本公司向激励对象授予限制性股票2,560,023 股。按照授予日2021年5 月10 日的收盘价格(8.94元/股)确定限制性股票的公允价值,本次授予的权益费用总额为人民币1,223.69万元,该等费用总额作为公司本次股权激励计划的激励成本将在本激励计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认,且在经营性损益列支。
本次激励计划所授予的限制性股票限售期满,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售:
(1)公司未发生如下任一情形:
1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
3)上市后最近36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;4)法律法规规定不得实行股权激励的;
5)中国证监会认定的其他情形。
(2)激励对象未发生如下任一情形:
1)最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;
2)最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
3)最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
6)中国证监会认定的其他情形。
公司发生上述第1)条规定情形之一的,所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司回购注销;某一激励对象发生上述第2)条规定情形之一的,该激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司回购注销。
(3)公司层面业绩考核要求
解除限售期|业绩考核目标
第一个解除限售期|以2020 年实现的净利润值为基数,2021 年实
|现的净利润值增长不低于10%;且2021 年现金分红比例不低于2021 年净利润的30%。
第二个解除限售期|以2020 年实现的净利润值为基数,2022 年实现的净利润值增长不低于21%;且2022 年现金分红比例不低于2022 年净利润的30%。
第三个解除限售期|以2020 年实现的净利润值为基数,2023 年实现的净利润值增长不低于33%;且2023 年现金分红比例不低于2023 年净利润的30%。
上述净利润指经审计的归属于上市公司股东的净利润(合并报表口径),并剔除股权激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
(4)个人层面绩效考核要求
个人层面上一年度考核得分|80 分(含)以上|80-70 分(含)|70 分以下
个人层面解除限售系数|100%|50%|0%
若各年度公司层面业绩考核达标,激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×个人层面解除限售系数。
激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票,不得递延至下期解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
2022 年6 月10 日,本公司召开十届六次董事会和十届六次监事会,审议通过了《关于
<2021 年限制性股票激励计划>所涉限制性股票首次解锁的议案》,本次本公司2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就,可解除限售的激励对象人数为9 人,解除限售数量为各激励对象已获授限制性股票总额的50%,共计1,280,011 股,确认的股份支付对应的资本公积-其他资本公积人民币6,118,457.36 元转入资本公积-股本溢价。
2022 年,股权激励计划中被激励对象2 人离职,授予激励2 名对象因离职而不再具备激励资格,失效的权益工具总额为268,800 股。
截至2022 年12 月31 日,本股权激励计划未满足第二个解除限售期业绩考核指标,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,本公司预计未来按照授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。于2022 年,将以前年度确认的第二个解除限售期对应的股权激励费用人民币2,416,795.88 元转回。
|2022 年|2021 年
已签约但未拨备||
资本承诺|3,745,750.00|3,322,025.00
投资承诺(注)|25,000,000.00|
合计|28,745,750.00|3,322,025.00
注:根据杭州华方和昂投资管理合伙企业(有限合伙)合伙协议,本公司通过出资人民币5,000.00 万元认缴份额。全体合伙人首期出资为认缴出资额的50%,剩余出资款由普通合伙人根据投资项目的投资进度向全体合伙人发出缴款通知书。截至2022 年12 月31 日,本公司已缴付出资额的50%,即人民币25,000,000.00 元,剩余未缴付出资额为人民币25,000,000.00 元。
于2022 年12 月31 日,本集团存在以下未决诉讼:
(1)安徽度安药业有限公司(“度安公司”)诉本公司之子公司昆明中药厂有限公司销售代理合同纠纷案:2021 年11 月16 日,度安公司向官渡区人民法院提起民事诉讼,主要诉请为:请求判令被告退回保证金、销售折让、预付款及逾期利息等人民币424,271.80 元;请求判令被告赔偿其经济损失及预期利润损失人民币20,000,000.00 元。
2022 年7 月20 日法院作出一审判决:(1)昆明中药厂有限公司于本判决生效之日起十日内返还度安公司保证金人民币127,000.00 元、货款人民币85,540.00 元;(2)驳回度安公司的其他诉讼请求;(3)案件受理费人民币143,922.00 元(度安公司已预交),由度安公司负担人民币143,000.00 元,昆明中药厂有限公司负担人民币922.00 元。昆明中药厂有限公司于2022 年7 月21 日收到判决,对于一审判决,度安公司已提起上诉,目前案件正在进行中。
(2)云南南山企业公司关于公司所在地块土地纠纷案:2019 年7 月31 日,云南南山企业公司向昆明市中级人民法院提起民事诉讼,请求判令公司归还侵占云南南山企业公司坐落于昆明高新技术开发区M1-5-1 号土地的使用权并赔偿云南南山企业公司由此造成的经济损失。该案经昆明市中级人民法院审理并于2020 年1 月13 日做出裁定,驳回云南南山企业公司的起诉。云南南山企业公司与本公司均未上诉,本案一审裁定已生效。云南南山企业公司于2020 年2 月3 日向昆明市政府和昆明市自然资源和规划局提交了《土地确权申请书》,请求确认登记在其名下的位于昆明市高新技术开发区科医路与海源中路交叉口旁昆国用(96)字第00073号土地7150.228平方米的权属,确定该块土地为其所有,公司所持昆国用(2007)第00863 号土地证应依法撤销。
昆明市自然资源和规划局通过公司访谈、现场勘查及工作推进会等方式对事项进行调查,2020年2月10 日昆明市人民政府出具《关于高新区M1-5-1 号宗地国有土地使用权权属争议案件的决定》。2021 年7 月,云南省人民政府行政复议办公室出具“中止行政复议通知书”《云政行复止通字(2021)第60 号》,通知云南南山企业公司申请与被申请人(昆明市政府)及第三人(昆药集团)协商处理,申请中止该案件审理。2021 年11 月,云南省人民政府出具《恢复审理通知书》(云政行复恢通字(2021)第10 号);2021 年11 月26 日云南省人民政府出具《行政复议决定书》(云政行复决字(2021)90 号),决定撤销昆明市人民政府《昆明市人民政府关于高新区 M1-5-1 号宗地国有土地使用权权属争议案件的决定》。2022 年6 月22 日昆明市人民政府行政复议办公室出具《恢复审理通知书》(昆政行复恢复字(2021)第313 号);2022 年6 月27 日昆
明市人民政府出具《驳回行政复议申请决定书》,决定驳回申请人云南南山企业公司关于对昆明市自然资源和规划局收回其位于昆明高新技术产业开发区的M1-5-1 号地块土地使用权的行为不服的行政复议申请。2022年8月,公司作为诉讼案件第三人收到云南南山企业公司向昆明市中级人民法院提起的行政起诉状,请求撤销被告昆明市人民政府做出的云昆政行复决字(2021)第313 号行政复议书。2022 年11 月29 日,原告云南南山企业公司向昆明市中级人民法院递交书面申请,因个人原因撤回起诉。昆明市中级人民法院于2022 年12 月10 日依法作出行政裁定书,裁定准许原告撤回起诉。本案当事人均未上诉,现该行政裁定书已经生效。2022 年12 月29 日,昆明市中级人民法院向公司送达(2022)云01 行初393 号案件的《参加诉讼通知书》《举证通知书》等文书,告知其已经受理原告云南南山企业公司诉被告昆明市政府、第三人为本公司的行政诉讼一案。
原告要求对被告收回昆明高新技术产业开发区M1-5-1 号地块的土地使用权行为确认违法;并要求被告赔偿因前述违法行政行为造成的损失8,000.00 万元人民币。目前该案正在审理中。
拟分配的利润或股利|121,300,443.04
经审议批准宣告发放的利润或股利|121,300,443.04
2023年3月21日,本公司召开十届十三次董事会提出《关于2022年年度利润分配的预案》,截至2022 年12 月31 日,本公司以合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为383,183,590.47元;母公司实现净利润240,088,081.87元,加年初未分配利润1,454,007,473.99元,提取盈余公积金24,008,808.18 元,对股东分红204,729,057.63 元,合计未分配利润为1,460,361,682.05 元。公司拟向全体股东每10 股派发现金红利1.60 元(含税)。截至2022 年12月31 日,公司总股本758,255,769 股;2023 年2 月16 日,因公司对不符合条件激励对象持有的激励计划已获授但尚未解除限售的12.8万股限制性股票予以回购并注销,本次变动后,公司总股本为758,127,769股,并以此计算2022年年度合计拟派发现金红利为人民币121,300,443.04元(含税),本年度现金分红占报告期内合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为31.66%。本预案尚需提交股东大会审议。
2022 年12 月19日,本公司与佰达科技签署《股权转让合同》,就佰达科技拟以支付现金方式,购买本公司持有云南昆康70%的股权达成一致,交易价格定为人民币8,500,000.00 元,交易完成后,佰达科技将实现对云南昆康的控制。截至2022 年12 月31 日,本公司收到50%的股权转让款,于2023 年1 月4 日,云南昆康的工商变更登记完成。于2023 年2 月6 日,本公司收到剩余股权转让款。
2023 年1 月19 日,本公司十届董事会、监事会已完成董事会、监事会改组工作,本公司控股股东由华立医药变更为华润三九。
本集团的业务主要是销售药品及医疗器械,管理层对本集团内各公司的业务进行统一、集中管
理;管理层定期评价本集团的财务状况、经营成果和现金流量。因此把本集团内所有公司视为一个经营分部。
|2022 年|2021 年
销售商品|8,261,952,461.26|8,241,882,510.43
提供劳务|16,726,215.56|8,234,326.22
合计|8,278,678,676.82|8,250,116,836.65
主要经营地区|2022 年|2021 年
国内|8,128,246,024.07|8,102,503,450.91
国外|150,432,652.75|147,613,385.74
合计|8,278,678,676.82|8,250,116,836.65
主要经营地区|2022 年|2021 年
国内|2,093,391,664.02|2,206,400,717.02
国外|29,951,931.43|25,967,591.28
合计|2,123,343,595.45|2,232,368,308.30
2022 年度,无单个客户的收入达到本集团营业收入的10%(2021 年度:无)。
(1) 作为出租人
本集团将部分房屋及建筑物用于出租,租赁期为1-2 年,形成经营租赁。根据租赁合同,每年需根据市场租金状况对租金进行调整。2022 年本集团由于房屋及建筑物租赁产生的收入为人民币3,384,779.63元(2021年:人民币3,415,667.83元)。租出房屋及建筑物列示于投资性房地产,参见附注七、20。
项目|2022 年|2021 年
租赁收入|3,384,779.63|3,415,667.83
项目|2022 年|2021 年
1年以内(含1 年)|1,429,117.42|1,486,729.00
1年至2 年(含2 年)||144,492.75
合计:|1,429,117.42|1,631,221.75
项目|2022 年|2021 年
租赁负债利息费用|3,616,091.95|2,882,395.38
计入当期损益的采用简化处理的租赁费用|18,732,411.79|17,235,823.64
与租赁相关的总现金流出|46,424,603.25|28,977,724.60
本集团承租的租赁资产包括经营过程中使用的房屋及建筑物,租赁期通常为1-5 年。其他租赁信息
使用权资产,参见附注七、25;租赁负债,参见附注七、47。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年内|680,323,816.98
1年以内小计|680,323,816.98
1至2 年|31,194,996.91
2至3 年|7,386,620.65
3年以上|55,849,463.01
合计|774,754,897.55
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|57,880,596.07|7.47|22,803,882.94|39.40|35,076,713.13|19,840,099.70|4.00|19,840,099.70|100.00|
其中:||||||||||
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|57,880,596.07|7.47|22,803,882.94|39.40|35,076,713.13|19,840,099.70|4.00|19,840,099.70|100.00|
按组合计提坏账准备|716,874,301.48|92.53|38,568,764.91|5.38|678,305,536.57|476,437,839.08|96.00|41,969,299.11|8.81|434,468,539.97
其中:||||||||||
组合中按信用风险特征计提坏账准备的应收账款|100,105,650.48|12.92|38,568,764.91|38.53|61,536,885.57|153,407,647.73|30.91|41,969,299.11|27.36|111,438,348.62
组合中采用其他方法计提坏账准备的应收账款|616,768,651.00|79.61|||616,768,651.00|323,030,191.35|65.09|||323,030,191.35
合计|774,754,897.55|100.00|61,372,647.85|7.92|713,382,249.70|496,277,938.78|100.00|61,809,398.81|12.45|434,468,539.97
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
客户1|35,076,713.13|||违约风险极小
客户2|3,057,496.65|3,057,496.65|100.00|预计难以收回
客户3|2,150,218.16|2,150,218.16|100.00|预计难以收回
客户4|1,713,804.00|1,713,804.00|100.00|预计难以收回
客户5|894,148.00|894,148.00|100.00|预计难以收回
客户6|866,406.93|866,406.93|100.00|预计难以收回
客户7|683,220.00|683,220.00|100.00|预计难以收回
其他金额较小单位|13,438,589.20|13,438,589.20|100.00|预计难以收回
合计|57,880,596.07|22,803,882.94|39.40|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内(含1 年)|35,369,755.48|1,768,487.77|5.00
1-2 年|23,336,924.12|3,500,538.62|15.00
2-3 年|6,282,013.93|1,884,604.18|30.00
3年以上|35,116,956.95|31,415,134.34|89.46
合计|100,105,650.48|38,568,764.91|38.53
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提坏账准备|19,840,099.70|2,963,783.24||||22,803,882.94
账龄分析法|41,969,299.11||3,400,534.20|||38,568,764.91
合计|61,809,398.81|2,963,783.24|3,400,534.20|||61,372,647.85
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
客户1|341,929,011.75|44.13|
客户2|239,414,785.41|30.90|
客户3|35,076,713.13|4.53|
客户4|16,900,359.01|2.18|
客户5|11,545,772.82|1.49|1,640,402.88
合计|644,866,642.12|83.23|1,640,402.88
2022年度本公司无应收账款坏账核销(2021年:无)。
于2022年12月31日,本公司无质押受限的应收账款(2021年12月31日:无)。
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|645,429,839.44|571,494,019.14
合计|645,429,839.44|571,494,019.14
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年内|352,413,873.74
1年以内小计|352,413,873.74
1至2 年|292,525,947.79
2至3 年|1,961,041.48
3年以上|4,612,669.56
合计|651,513,532.57
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
往来款|637,992,684.04|571,940,629.53
保证金及押金|10,619,819.56|3,558,417.20
备用金|2,901,028.97|1,071,362.50
合计|651,513,532.57|576,570,409.23
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|406,863.04|222,465.49|4,447,061.56|5,076,390.09
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|220,352.78|786,950.26||1,007,303.04
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|627,215.82|1,009,415.75|4,447,061.56|6,083,693.13
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收款坏账准备|5,076,390.09|1,007,303.04||||6,083,693.13
合计|5,076,390.09|1,007,303.04||||6,083,693.13
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
单位1|往来款|461,815,895.56|一年以内|70.88|
单位2|往来款|60,192,869.23|一年以内|9.24|
单位3|往来款|54,622,294.33|一年以内|8.38|
单位4|往来款|30,757,271.70|一年以内|4.72|
单位5|保证金|5,188,682.28|一年以内|0.80|
合计|/|612,577,013.10|/|94.02|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|1,764,212,370.57||1,764,212,370.57|1,763,724,696.47||1,763,724,696.47
对联营、合营企业投资|23,563,687.37||23,563,687.37|29,833,707.29||29,833,707.29
合计|1,787,776,057.94||1,787,776,057.94|1,793,558,403.76||1,793,558,403.76
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
昆明中药厂有限公司|609,610,708.73|||609,610,708.73||
昆明贝克诺顿制药有限公司|335,414,797.51|||335,414,797.51||
昆药集团医药商业有限公司|249,967,229.46|||249,967,229.46||
昆药集团重庆武陵山制药有限公司|91,234,622.82|||91,234,622.82||
云南昆药生活服务有限公司|84,035,409.13|||84,035,409.13||
昆药集团血塞通药业股份有限公司|69,163,326.97|||69,163,326.97||
北京华方科泰医药有限公司|63,565,085.94|||63,565,085.94||
西双版纳版纳药业有限责任公司|60,048,808.52|||60,048,808.52||
昆药集团健康产业有限公司|50,457,018.21|||50,457,018.21||
 KPC Nukus Herbal Technology(昆明制药努库斯植物技术有限公司)|50,018,077.40|||50,018,077.40||
西藏藏药(集团)利众院生物科技有限公司|38,811,600.00|||38,811,600.00||
云南昆康企业管理有限公司|8,466,667.00||8,466,667.00|||
江西良生医药有限公司|6,610,600.00|||6,610,600.00||
海南天禾健康产业有限公司|6,540,017.76|||6,540,017.76||
 KBN International Corp|6,397,200.00|||6,397,200.00||
云南创新药物研究有限公司|6,100,000.00|||6,100,000.00||
昆明制药集团股份有限公司医院|5,000,000.00|||5,000,000.00||
上海昆恒医药科技有限公司|5,000,000.00|||5,000,000.00||
昆药集团生物科技(楚雄市)有限责任公司|3,600,000.00||3,600,000.00|||
昆药集团生物科技(禄丰县)有限责任公司|3,600,000.00|250,000.00||3,850,000.00||
云南韩康医药有限公司|3,500,000.00|||3,500,000.00||
湘西华方制药有限公司|2,337,991.82|||2,337,991.82||
康威尔医药技术有限公司(Konvoy Pharmaceutical Technology Corp)|1,435,720.00|||1,435,720.00||
云南昆药血塞通药物研究院|1,000,000.00|||1,000,000.00||
云南芒泰高尿酸痛风研究中心|1,000,000.00|||1,000,000.00||
昆明昆药医院管理有限公司|760,000.00|||760,000.00||
世通商贸有限公司|49,815.20|||49,815.20||
昆药集团营销有限公司||10,000,000.00||10,000,000.00||
海南九如医疗科技有限公司||2,304,341.10||2,304,341.10||
合计|1,763,724,696.47|12,554,341.10|12,066,667.00|1,764,212,370.57||
1、2022 年12 月19 日,本公司与深圳佰达科技服务中心签署《股权转让合同》,交易完成后,佰达科技将实现对云南昆康的控制。于2022 年12 月31 日,本公司将云南昆康划分为持有待售类别。
2、2022 年,本公司以人民币7,700,000.00 元从子公司昆药集团医药商业有限公司购买其持有的海南九如医疗科技有限公司100%股权,以净资产人民币2,304,341.10 元确认为长期股权投资。
3、昆药集团生物科技(楚雄市)有限责任公司于2022 年6 月注销。
投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准
||追加|减少投资|权益法下确认|其他综合|其他|宣告发放|计提|其他||
||投资||的投资损益|收益调整|权益变动|现金股利或利润|减值准备|||备期末余额
一、合营企业|||||||||||
上海昆药生物科技有限公司|4,723,389.31|||-4,723,389.31|||||||
小计|4,723,389.31|||-4,723,389.31|||||||
二、联营企业|||||||||||
昆明高新诺泰大健康产业投资合伙企业(有限合伙)|25,110,317.98||6,256,503.00|4,709,872.39||||||23,563,687.37|
小计|25,110,317.98||6,256,503.00|4,709,872.39||||||23,563,687.37|
合计|29,833,707.29||6,256,503.00|-13,516.92||||||23,563,687.37|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,195,521,282.96|436,607,703.23|1,051,881,357.02|371,808,106.39
其他业务|553,759,991.71|511,306,252.45|161,406,133.77|103,663,406.13
合计|1,749,281,274.67|947,913,955.68|1,213,287,490.79|475,471,512.52
合同分类|昆药集团|合计
商品类型||
天然植物药系列|981,963,723.24|981,963,723.24
化学合成药|210,814,558.34|210,814,558.34
外购药品|458,401,034.27|458,401,034.27
其他|98,101,958.82|98,101,958.82
按经营地区分类||
国内|1,682,957,884.79|1,682,957,884.79
国外|66,323,389.88|66,323,389.88
市场或客户类型||
合同类型||
按商品转让的时间分类||
在某一时点确认收入||
药品销售业务|1,749,281,274.67|1,749,281,274.67
按合同期限分类||
按销售渠道分类||
合计|1,749,281,274.67|1,749,281,274.67
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益|8,764,781.29|27,928,521.45
权益法核算的长期股权投资收益|-13,516.92|-118,134.70
处置长期股权投资产生的投资收益|14,100.98|116,310,340.45
交易性金融资产在持有期间的投资收益|8,963,150.20|18,024,442.73
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|418,812.00|6,236,091.82
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
其他|-3,138,453.94|
合计|15,008,873.61|168,381,261.75
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|14,462,674.53|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|128,687,005.17|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|7,534,850.81|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-3,708,755.22|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|8,959,187.94|
减:所得税影响额|23,163,121.08|
少数股东权益影响额|698,061.12|
合计|132,073,781.03|
本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》(证监会公告[2008]43 号)的规定执行。
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|7.89|0.51|0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|5.17|0.33|0.33
董事长:邱华伟
公司代码:600078公司简称:ST澄星
江苏澄星磷化工股份有限公司
四、公司负责人徐海圣、主管会计工作负责人杨晓丹及会计机构负责人(会计主管人员)殷洪波声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司2022年度利润分配预案:以2022年12月31日公司总股本662,572,861股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),共计派发现金红利53,005,828.88元(含税),该预案经公司第十一届董事会第二次会议审议通过后,尚需提交公司股东大会审议批准后实施。
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”的内容。
备查文件目录|载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
|载有苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)盖章及注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件。
|报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
常用词语释义||
中国证监会|指|中国证券监督管理委员会
上交所|指|上海证券交易所
无锡中院|指|江苏省无锡市中级人民法院
江阴法院|指|江苏省江阴市人民法院
本公司、公司、上市公司、澄星股份|指|江苏澄星磷化工股份有限公司
宣威磷电、宣威工厂|指|云南宣威磷电有限责任公司
弥勒磷电、弥勒工厂|指|云南弥勒市磷电化工有限责任公司
广西澄星、钦州工厂|指|广西钦州澄星化工科技有限公司
雷打滩水电|指|云南省弥勒雷打滩水电有限责任公司
绵阳澄泓|指|绵阳澄泓微电子材料有限公司
曲靖物流|指|曲靖市澄星物流配送有限公司
无锡星盛州|指|无锡星盛州科技合伙企业(有限合伙)
浙江保合|指|浙江保合科技有限公司
耀宁科技|指|浙江耀宁科技集团有限公司
东方资产|指|中国东方资产管理股份有限公司
华西集团|指|江苏华西产业集团有限公司
浙江保和|指|浙江保和科技有限公司
宁波百星|指|宁波百星科技有限公司
浙江君禹|指|浙江君禹科技有限公司
宁波春画秋时|指|宁波春画秋时科技有限公司
台州鸿泰投资|指|台州市鸿泰投资有限公司
宁波昂步投资|指|宁波梅山保税港区昂步投资有限公司
光慧南信|指|光慧南信(深圳)企业管理有限公司
澄星集团|指|江阴澄星实业集团有限公司
江苏资产|指|江苏资产管理有限公司
苏亚金诚|指|苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期|指|2022年度
元、万元、亿元|指|人民币元、人民币万元、人民币亿元
公司的中文名称|江苏澄星磷化工股份有限公司
公司的中文简称|澄星股份
公司的外文名称| Jiangsu ChengXing Phosph-Chemical Co.,Ltd
公司的外文名称缩写| CXPC
公司的法定代表人|徐海圣
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|汪洋|黄月乙
联系地址|江苏省江阴市梅园大街618号|江苏省江阴市梅园大街618号
电话|0510-80622329|0510-80622329
传真|0510-86281884|0510-86281884
电子信箱|cx@cxpcchina.com|cx@cxpcchina.com
公司注册地址|江苏省江阴市梅园大街618号
公司注册地址的历史变更情况|江苏省江阴市花山路208号
公司办公地址|江苏省江阴市梅园大街618号
公司办公地址的邮政编码|214432
公司网址|www.cxpcchina.com
电子信箱|cx@cxpcchina.com
公司披露年度报告的媒体名称及网址|上海证券报
公司披露年度报告的证券交易所网址|www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|公司董秘办
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所| ST澄星|600078|鼎球实业
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|江苏省南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16层
|签字会计师姓名|徐长俄、陈星宝
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|4,537,553,208.82|3,333,405,365.12|36.12|3,136,548,503.96
归属于上市公司股东的净利润|521,428,568.48|2,015,196,508.25|-74.13|-2,300,528,484.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|278,806,161.17|-124,752,486.94|323.49|-2,342,634,530.43
经营活动产生的现金流量净额|490,066,292.49|502,313,051.66|-2.44|730,792,053.42
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末|2020年末
|||增减(%)|
归属于上市公司股东的净资产|1,975,664,724.84|1,457,237,160.70|35.58|-560,815,558.54
总资产|5,637,116,355.49|7,410,554,635.24|-23.93|5,448,359,731.20
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|0.787|3.04|-74.11|-3.47
稀释每股收益(元/股)|0.787|3.04|-74.11|-3.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|0.421|-0.188|323.94|-3.54
加权平均净资产收益率(%)|30.38|451.05|减少420.67个百分点|-388.46
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|16.24|-27.92|增加44.16个百分点|-395.57
|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
营业收入|1,022,798,219.33|1,324,022,647.75|1,303,726,538.60|887,005,803.14
归属于上市公司股东的净利润|67,562,960.07|529,384,298.63|-82,599,515.33|7,080,825.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|69,835,785.89|132,393,285.30|74,821,394.94|1,755,695.04
经营活动产生的现金流量净额|10,185,155.79|190,334,820.01|160,438,505.62|129,107,811.07
非经常性损益项目|2022年金额|2021年金额|2020年金额
非流动资产处置损益|3,477.44|-1,524,447.87|-2,747,392.56
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|6,760,925.57|8,591,564.60|11,642,898.05
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|16,440,816.30|57,700,941.83|49,728,770.73
债务重组损益|39,975,257.85||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|229,311,294.00|2,177,601,311.04|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-39,655,654.94|-111,595,133.20|-246,213.04