TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
预计费用|10,170,671.11|2,542,667.78|8,510,797.01|2,127,699.25
计提土地增值税|139,386,069.64|34,846,517.41|149,756,350.60|37,439,087.65
租赁准则事项|432,630,723.27|108,157,680.81|529,658,427.60|132,414,606.90
其他|33,741,396.62|8,435,349.16|6,326,166.14|1,581,541.54
合计|1,100,901,595.66|275,225,398.96|988,838,578.21|247,209,644.60
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
投资性房地产暂时性差异|1,888,127,622.09|472,031,905.52|1,835,568,323.96|458,892,081.20
拆迁补偿款延期纳税|235,526,093.65|58,881,523.41|242,419,194.85|60,604,798.71
丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的投资收益|76,375,723.12|19,093,930.78|76,375,723.12|19,093,930.78
其他非流动金融资产公允价值变动|4,022,758.72|1,005,689.69|3,955,013.32|988,753.33
租赁准则事项|50,470,410.80|12,617,602.70|51,840,520.28|12,960,130.07
其他|400,655.91|100,163.98|408,876.27|102,219.07
合计|2,254,923,264.29|563,730,816.08|2,210,567,651.80|552,641,913.16
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|12,617,602.70|262,607,796.26|12,707,947.39|234,501,697.21
递延所得税负债|12,617,602.70|551,113,213.38|12,707,947.39|539,933,965.77
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|27,188,249.61|20,988,249.61
可抵扣亏损|272,502,879.95|146,939,224.89
合计|299,691,129.56|167,927,474.50
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年||607,452.35|
2023年|17,589,763.19|18,290,283.21|
2024年|22,282,489.29|7,994,159.63|
2025年|65,372,551.13|65,838,603.67|
2026年|58,716,503.11|54,208,726.03|
2027年|108,541,573.23||
合计|272,502,879.95|146,939,224.89|/
公司根据2011年5月16日第七届董事会第二次会议决议、2011年6月1日第一次临时股东大会决议、以及东百集团与福州市城市地铁有限责任公司、福州市鼓楼区房地产拆迁工程处签定的拆迁补偿安置协议书规定:福州市城市地铁有限责任公司一次性以货币方式补偿福州市地铁一号线东街口站建设拆除的东百集团东街店C、D楼建筑面积7,062.00 平方米,共计补偿金额为人民币
34,304.85万元,其中:搬家补助费人民币7.06万元;经营补助费人民币70.62万元;二次装修补偿费679.93万元;按财政评估的货币安置补助费人民币33,547.24万元。本公司将拆迁补偿款在扣除C、D楼房产账面净残值、清理费用后,差额30,718.72万元于2011年转入营业外收入。根据国家税务总局2013年11号《关于企业政策性搬迁所得税有关问题的公告》规定,扣除前期固定资产重置成本后,确认拆迁补偿款延期纳税的递延所得税负债金额为6,834.12万元。截至报告期末,公司重置的各类资产总额包括回购土地及东百B楼改扩建项目等累计支出为50,199.16 万元,公司将在上述资产投入使用后按折旧年限进行摊销并转入所得税费用。2017 年9月重置资产已投入使用,产生折旧相应分摊递延所得税负债,截至报告期末累计摊销递延所得税负债转入所得税费用945.97万元,递延所得税负债余额剩余5,888.15万元。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
一年以上增值税待抵扣进项税额|137,784,780.12||137,784,780.12|188,387,074.84||188,387,074.8
物流项目预付工程款||||16,576,586.78||16,576,586.7
一年以上土地待抵扣增值税|97,022,546.49||97,022,546.49|19,859,301.89||19,859,301.8
预付土地意向金|2,360,000.00|2,360,000.00||2,360,000.00||2,360,000.0
预付非流动资产款项|462,863.01||462,863.01|||
合计|237,630,189.62|2,360,000.0|235,270,189.62|227,182,963.51||227,182,963.5
20. 短期借款
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款|936,412,817.88|892,749,611.58
保证借款||
信用借款||
合计|936,412,817.88|892,749,611.58
抵押借款以公司自有房产百华大厦、利嘉大广场部分楼层、莆田商业部分楼层、福安东百城部分商业为抵押物,抵押物详情详见第十节、第七项、第59“所有权或使用权受到限制的资产”说明。
项目|期末余额|期初余额
人民币利率掉期合同|1,621,391.27|1,054,783.61
利率互换业务||37,425.01
合计|1,621,391.27|1,092,208.62
22. 应付票据
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|37,003,717.52|7,759,805.60
合计|37,003,717.52|7,759,805.60
23. 应付账款
项目|期末余额|期初余额
应付工程款|915,157,726.52|740,296,820.31
应付租金|10,425,019.61|9,506,055.48
应付供应商货款|59,531,073.10|72,579,492.98
应付工程材料款|7,383,716.92|18,116,636.61
其他|3,516,233.24|1,412,787.18
合计|996,013,769.39|841,911,792.56
24. 预收款项
项目|期末余额|期初余额
预收租户租金|13,323,900.20|33,319,200.16
合计|13,323,900.20|33,319,200.16
25. 合同负债
项目|期末余额|期初余额
预收福清东百利桥项目预售款|316,504,306.89|255,471,926.61
预收商业预售卡款|166,701,840.79|91,787,750.00
预收福安东百广场项目预售款|952,380.95|2,189,105.03
预收租户物业费等|12,675,156.05|14,127,219.70
预收兰州国际商贸中心项目预售款|6,967,961.90|601,723.81
奖励积分|4,863,676.04|3,364,860.38
其他|3,723,175.94|5,438,567.28
合计|512,388,498.56|372,981,152.81
福清东百利桥项目,依据公司与福清市国有资产管理中心、福清市侨乡建设投资有限公司签订的《宗地2019 挂-11号地块项目回购协议》及补充协议约定:福清市国有资产管理中心、福清市侨乡建设投资有限公司回购福清东百利桥项目的历史建筑、传统老建筑、新建建筑共计46,106平方米,地下车位688个,回购价款总额47,417.38万元(含税价)。截至报告期末,公司累计收到政府回购款26,522.87万元(含税价)。
26. 应付职工薪酬
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|44,342,647.46|231,361,327.89|230,249,498.25|45,454,477.10
二、离职后福利-设定提存计划|229,413.51|14,842,130.88|14,823,012.94|248,531.45
三、辞退福利|325,656.00|5,120,361.69|3,726,425.69|1,719,592.00
四、一年内到期的其他福利|62,428.77||62,428.77|
合计|44,960,145.74|251,323,820.46|248,861,365.65|47,422,600.55
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|44,033,210.31|195,527,367.79|194,496,254.96|45,064,323.14
二、职工福利费||13,613,628.62|13,571,686.93|41,941.69
三、社会保险费|135,494.55|9,486,925.30|9,458,393.48|164,026.37
其中:医疗保险费|124,192.00|8,648,816.73|8,620,689.79|152,318.94
工伤保险费|5,113.87|317,832.33|317,650.06|5,296.14
生育保险费|6,188.68|520,276.24|520,053.63|6,411.29
四、住房公积金|99,290.96|10,212,215.50|10,184,793.46|126,713.00
五、工会经费和职工教育经费|43,556.54|2,001,872.39|2,028,196.87|17,232.06
六、短期带薪缺勤|31,095.10|519,318.29|510,172.55|40,240.84
七、短期利润分享计划||||
合计|44,342,647.46|231,361,327.89|230,249,498.25|45,454,477.10
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|223,129.77|14,335,491.53|14,317,180.02|241,441.28
2、失业保险费|6,283.74|506,639.35|505,832.92|7,090.17
3、企业年金缴费||||
合计|229,413.51|14,842,130.88|14,823,012.94|248,531.45
项目|期末余额|期初余额
土地增值税|139,611,429.90|132,872,369.00
企业所得税|20,434,702.85|11,045,356.84
增值税|5,740,654.07|9,765,485.13
房产税|4,463,936.99|4,859,067.33
防洪费|2,335,543.46|2,692,405.26
消费税|1,505,092.90|2,690,119.89
土地使用税|900,862.61|1,865,908.66
城市维护建设税|703,080.03|877,838.96
个人所得税|628,557.18|869,550.07
印花税|1,650,648.94|763,400.82
教育费附加|507,557.08|639,528.12
环境保护税|4,764.00|127,582.16
其他|52,086.14|328,540.05
合计|178,538,916.15|169,397,152.29
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利|1,165,047.89|1,165,047.89
其他应付款|1,105,281,151.56|1,302,026,518.66
合计|1,106,446,199.45|1,303,191,566.55
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|1,165,047.89|1,165,047.89
合计|1,165,047.89|1,165,047.89
其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:
报告期末超过一年未支付的应付股利116.50万元系股东未办理领取手续。
项目|期末余额|期初余额
兰州友谊饭店资金往来款|503,093,497.89|504,697,334.27
押金、质保金|214,382,650.81|191,568,659.69
代收商户营业款|203,718,623.38|439,408,399.32
应付股权收购款|8,355,817.49|15,855,817.49
商场装修工程款|77,181,961.91|55,369,610.60
中介咨询管理费|1,132,075.47|9,433,963.07
其他|97,416,524.61|85,692,734.22
合计|1,105,281,151.56|1,302,026,518.66
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
兰州友谊饭店资金往来款|503,093,497.89|工程完工后结算
合计|503,093,497.89|/
项目|期末余额|期初余额
1 年内到期的长期借款|1,401,515,117.37|1,322,950,852.83
1 年内到期的应付债券||
1 年内到期的长期应付款||
1 年内到期的租赁负债|167,056,524.60|158,782,073.61
合计|1,568,571,641.97|1,481,732,926.44
1年内到期的长期借款期末余额为140,151.51万元,其中质押借款5,541.76万元,抵押借款129,702.27万元,保证借款4,907.48万元。
30. 其他流动负债
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券|99,981,073.06|
国内信用证||98,066,758.22
待转销项税|28,979,882.05|12,564,584.45
其他短期流动负债|50,089,015.70|16,644,513.62
合计|179,049,970.81|127,275,856.29
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
22 闽东百 SCP001|100|2022.1.21|180日|100,000,000.00||99,750,000.00|2,465,753.42|250,000.00|102,465,753.42|
22 闽东百 SCP002|100|2022.6.28|180日|100,000,000.00||99,700,000.00|2,169,863.01|300,000.00|102,169,863.01|
22 闽东百 SCP003|100|2022.12.20|120日|100,000,000.00||99,800,000.00|162,739.73|18,333.33||99,981,073.06
合计|/|/|/|300,000,000.00||299,250,000.00|4,798,356.16|568,333.33|204,635,616.43|99,981,073.06
31. 长期借款
项目|期末余额|期初余额
质押借款|360,250,000.00|471,000,000.00
抵押借款|2,649,839,316.07|2,750,712,739.83
保证借款||49,000,000.00
信用借款||
合计|3,010,089,316.07|3,270,712,739.83
1抵押借款以公司自有房产、土地、在建工程为抵押物,抵押情况详见第十节、第七项、第59 点“所有权或使用权受到限制的资产”说明。抵押借款其中142,698.04 万元同时追加了保证担保,15,247.90万元同时追加了质押担保和保证担保。
2质押借款其中19,525 万元以子公司兰州东方友谊置业有限公司享有的对兰州中心商户的应收账款质押,追加福建东百集团股份有限公司保证担保,同时,兰州东方友谊置业有限公司提供反担保;16,500万元以子公司固安慧园供应链管理有限公司100%的股权质押,并追加福建东百集团股份有限公司和固安慧园供应链管理有限公司保证担保。
贷款单位|借款起始日|借款终止日|利率(%)|期末数|期初数
兴业银行|2019/08/01|2029/07/31|6.00|19,525.00|22,000.00
民生银行|2020/06/09|2027/04/16|5.05|16,500.00|19,500.00
兴业银行|2022/07/05|2025/07/05|4.8375|14,780.00|
兴业银行|2022/07/21|2025/07/21|4.8375|10,988.00|
平安银行|2022/11/25|2025/09/20|3.7|10,800.00|
项目|期末余额|期初余额
租赁应付款|1,645,919,463.57|2,174,618,941.36
减:未确认融资费用|329,186,715.08|486,612,254.48
减:一年内到期的租赁负债|167,056,524.60|158,782,073.61
合计|1,149,676,223.89|1,529,224,613.27
33. 递延收益
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|26,812,500.00||750,000.00|26,062,500.00|地铁出入口风亭占用商业面积补偿款
政府补助|35,690,625.00||1,012,500.00|34,678,125.00|交通运输部补助资金
合计|62,503,125.00||1,762,500.00|60,740,625.00|/
负债项目|期初余额|本期新增补助|本期计入营业外收入|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益
||金额|金额||||相关
地铁出入口补偿款|26,812,500.00|||750,000.00||26,062,500.00|与收益有关
福州华威项目建设专项补助资金|35,690,625.00|||1,012,500.00||34,678,125.00|与收益有关
合计|62,503,125.00|||1,762,500.00||60,740,625.00|
(1)公司于2016年度收到的地铁出入口风亭占用商业面积补偿款计入递延收益,自2017年开始分期确认计入其他收益;
(2)公司于2020年并购福州华威项目,其建设专项补助资金3,759.63万元并入,自收到之日起分期确认计入其他收益。
项目|期末余额|期初余额
待转销项税|21,899,620.86|22,992,473.39
合计|21,899,620.86|22,992,473.39
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|898,229,148.00||||-28,382,902.00|-28,382,902.00|869,846,246.00
2022年5月23日,公司2021年年度股东大会审议通过《关于变更公司回购股份用途的议案》、《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》,同意公司对已回购的股份用途进行变更,由用于“股权激励或员工持股计划”变更为“注销并相应减少注册资本”,公司于2022年7月12日注销全部回购股份,冲减股本2,838.29万元、超过面值部分冲减资本公积-股本溢价10,724.28万元、冲减盈余公积1,437.88 万元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|107,546,048.73||107,546,048.73|
其他资本公积|3,520,962.56|||3,520,962.56
合计|111,067,011.29||107,546,048.73|3,520,962.56
报告期公司收购子公司河南菜便利商贸有限公司(以下简称“河南菜便利”)少数股东权益894.50万元,收购后公司对河南菜便利持股比例由84%变更为100%,对子公司河南润田供应链有限公司(以下简称“河南润田”)持股比例由90.08%变更为100%。因对收购少数股东权益形成的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积-资本溢价(股本溢价)30.33万元。
2022年7月12日公司注销回购股份,冲减资本公积-股本溢价10,724.28万元,具体详见股本变动说明。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
股份回购|150,004,474.99||150,004,474.99|
合计|150,004,474.99||150,004,474.99|
2019年5月13日,公司第九届董事会第二十四次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司回购部分公司股份,用于股权激励或员工持股计划。公司自2019年5月22日首次实施回购至2019年7月24日回购实施完毕,累计回购公司股份数量为28,382,902股,累计支付的资金总额为15,000.45万元(含交易费用2.59万元)。
2022年7月12日公司注销回购股份,详见股本变动说明。
二、将重分类进损益的其他综合收益|49,784,995.77|55,936,269.17|501,297.21||13,858,742.99|41,576,228.97||91,361,224.74
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额||||||||
自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分|49,784,995.77|55,936,269.17|501,297.21||13,858,742.99|41,576,228.97||91,361,224.74
其他综合收益合计|49,784,995.77|55,936,269.17|501,297.21||13,858,742.99|41,576,228.97||91,361,224.74
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|173,682,922.57|2,029,775.87||175,712,698.44
任意盈余公积|42,266,415.43||14,378,783.20|27,887,632.23
合计|215,949,338.00|2,029,775.87|14,378,783.20|203,600,330.67
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:本报告期按照母公司净利润的10%计提法定盈余公积。任意盈余公积变动说明详见股本变动说明。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|2,310,301,084.17|2,534,695,047.94
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-||-347,065,139.48
调整后期初未分配利润|2,310,301,084.17|2,187,629,908.46
加:本期归属于母公司所有者的净利润|21,782,227.55|125,429,251.52
减:提取法定盈余公积|2,029,775.87|2,758,075.81
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|2,330,053,535.85|2,310,301,084.17
41. 营业收入和营业成本
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,660,444,689.28|806,695,481.81|1,880,668,856.21|910,404,177.68
其他业务|10,943,187.92|1,968,668.70|13,947,163.51|1,917,677.13
合计|1,671,387,877.20|808,664,150.51|1,894,616,019.72|912,321,854.81
项目|本期发生额|上期发生额
房产税|52,513,463.69|48,229,334.59
消费税|23,194,064.21|27,088,170.47
土地使用税|7,520,650.42|6,978,041.28
城市维护建设税|5,775,416.58|6,944,094.36
土地增值税|3,409,039.35|6,265,836.14
教育费附加|4,170,057.62|4,990,563.18
印花税|3,019,860.01|3,269,328.83
防洪费|2,443,725.32|2,699,663.46
车船使用税|11,520.00|14,137.44
其他|287,326.74|316,002.16
合计|102,345,123.94|106,795,171.91
项目|本期发生额|上期发生额
长期待摊费用摊销|68,796,799.46|77,213,508.21
员工薪酬|52,881,679.22|49,358,078.76
企划宣传费|37,381,796.88|46,721,235.84
水电费|43,426,178.50|38,368,513.73
折旧费用|38,996,343.91|34,564,715.61
使用权资产折旧|25,725,994.35|31,785,577.09
租金、物管费支出|7,511,707.25|6,949,162.28
行政费用|4,093,982.50|4,152,383.08
其他费用|8,242,713.06|6,922,545.58
合计|287,057,195.13|296,035,720.18
项目|本期发生额|上期发生额
员工薪酬|116,772,889.56|135,994,855.78
行政费用|16,058,758.63|26,433,284.86
聘请中介机构费用及咨询管理费|9,273,060.70|15,663,345.99
长期待摊费用摊销|5,671,488.87|7,051,542.21
折旧费用|4,005,832.31|3,707,752.63
无形资产摊销|1,394,422.73|1,352,966.96
其他费用|8,575,757.67|5,922,913.58
合计|161,752,210.47|196,126,662.01
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|256,957,493.07|214,663,668.86
利息收入|-15,240,857.36|-21,627,468.95
手续费|9,686,627.70|10,688,319.15
其他支出|12,117,604.79|10,702,194.69
合计|263,520,868.20|214,426,713.75
公司执行新租赁准则,租赁负债的利息费用为8,019.80万元,融资租赁的利息收入为980.42万元。
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|6,669,577.68|18,161,381.70
其他|3,856,550.75|2,664,331.11
合计|10,526,128.43|20,825,712.81
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-1,747,002.15|9,091,088.04
处置长期股权投资产生的投资收益|165,180,399.57|-4,648,577.19
交易性金融资产在持有期间的投资收益|268,577.15|214,861.72
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||259,849.31
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得||-1,073,901.26
合计|163,701,974.57|3,843,320.62
报告期处置长期股权投资产生的投资收益主要是仓储物流业务完成嘉兴大恩100%股权转让交割。
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产||
其他非流动金融资产|-128,198.64|-1,687,642.60
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产|-16,166,537.23|111,147,256.88
衍生金融负债|-2,020,620.15|-5,507,631.09
合计|-18,315,356.02|103,951,983.19
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-19,444,341.53|-1,019,970.32
其他应收款坏账损失|-3,541,951.22|-293,646.45
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失|429,258.71|413,124.31
其他非流动资产减值损失|-2,360,000.00|
合计|-24,917,034.04|-900,492.46
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-11,891,064.41|-19,114,909.68
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-11,891,064.41|-19,114,909.68
项目|本期发生额|上期发生额
非流动资产处置利得|50,776,321.90|-13,855,182.26
合计|50,776,321.90|-13,855,182.26
报告期内商业零售业务转租赁事项涉及的租约调整产生的资产处置收益为-716.83万元。
52. 营业外收入
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|9,588.50||9,588.50
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
长摊待摊费用处置利得|9,588.50||9,588.50
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
不需支付款项转入|438,252.30|1,129,134.22|438,252.30
其他|10,034,378.21|7,630,739.67|10,034,378.21
合计|10,482,219.01|8,759,873.89|10,482,219.01
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|33,550,770.05|5,707,660.72|33,550,770.05
其中:固定资产处置损失|50,311.81|15,267.35|50,311.81
无形资产处置损失|102,050.34||102,050.34
长摊待摊费用处置损失|33,398,407.90|5,692,393.37|33,398,407.90
对外捐赠|40,092.52|123,575.28|40,092.52
租户解约赔偿款|16,574,255.93|2,156,600.00|16,574,255.93
罚款及滞纳金|368,124.46|3,034,451.65|368,124.46
其他|4,056,329.07|2,803,131.29|4,056,329.07
合计|54,589,572.03|13,825,418.94|54,589,572.03
报告期内长摊待摊费用处置损失主要是东百城蔡塘店经营调整,原计入长摊待摊费用的装修摊余价值进行处置。
54. 所得税费用
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|107,004,376.78|39,499,882.13
递延所得税费用|-351,161.17|41,248,170.34
合计|106,653,215.61|80,748,052.47
项目|本期发生额
利润总额|173,821,946.36
按法定/适用税率计算的所得税费用|43,455,486.59
子公司适用不同税率的影响|-1,000,138.14
调整以前期间所得税的影响|-930,557.08
非应税收入的影响|-324,894.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|4,551,132.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|35,468,275.88
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|25,433,910.08
所得税费用|106,653,215.61
55. 其他综合收益
详见附注第十节、第七项、第38点
56. 现金流量表项目
项目|本期发生额|上期发生额
企业间往来款项|77,944,332.17|106,340,290.79
按揭保证金等受限资金转入|2,431,944.41|40,003,435.39
其他收入|13,729,716.18|26,419,199.40
合计|94,105,992.76|172,762,925.58
项目|本期发生额|上期发生额
企业间往来款项|60,551,350.93|78,522,167.78
银行手续费支出|8,962,943.03|10,811,314.20
银行保函及保证金等|3,870,000.00|14,817,000.00
其他费用性支出|139,208,011.40|151,621,773.50
合计|212,592,305.36|255,772,255.48
项目|本期发生额|上期发生额
黄金租赁业务||99,654,000.00
国内信用证||95,678,579.00
转租赁商户的租金|35,688,829.20|54,384,304.31
融资租赁借款|80,000,000.00|
合计|115,688,829.20|249,716,883.31
项目|本期发生额|上期发生额
租赁商场租金|214,242,962.67|247,419,076.91
黄金租赁业务及手续费||102,653,537.96
归还国内信用证|98,400,000.00|
购买少数股东权益|8,944,961.71|
归还融资租赁本金及利息|38,807,055.55|
承兑汇票保证金|13,235,235.88|
其他融资费用|8,529,525.96|9,602,337.83
合计|382,159,741.77|359,674,952.70
57. 现金流量表补充资料
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|67,168,730.75|177,846,731.76
加:资产减值准备|11,891,064.41|19,114,909.68
信用减值损失|24,917,034.04|900,492.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|58,100,280.35|41,536,237.78
使用权资产摊销|77,022,754.57|99,483,608.82
无形资产摊销|2,542,590.40|1,937,854.03
长期待摊费用摊销|83,685,000.74|90,421,928.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-17,285,452.16|19,547,575.63
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|50,311.81|15,267.35
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|18,315,356.02|-103,951,983.19
财务费用(收益以“-”号填列)|258,854,484.56|210,621,651.80
投资损失(收益以“-”号填列)|-163,701,974.57|-3,843,320.62
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-28,106,099.05|-9,301,322.22
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|27,754,937.88|50,549,492.56
存货的减少(增加以“-”号填列)|-221,949,137.72|-414,533,329.25
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|32,253,127.89|-7,989,879.83
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-17,454,382.97|237,560,853.01
其他||
经营活动产生的现金流量净额|214,058,626.95|409,916,768.24
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|158,923,406.51|428,672,897.18
减:现金的期初余额|428,672,897.18|598,172,618.62
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-269,749,490.67|-169,499,721.44
|金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物|
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|7,500,000.00
其中:固安慧园供应链管理有限公司|7,500,000.00
取得子公司支付的现金净额|7,500,000.00
|金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|492,657,158.00
嘉兴大恩供应链管理有限公司|492,657,158.00
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物|8,840,906.41
嘉兴大恩供应链管理有限公司|8,840,906.41
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|
处置子公司收到的现金净额|483,816,251.59
项目|期末余额|期初余额
一、现金|158,923,406.51|428,672,897.18
其中:库存现金|33,238.95|13,723.25
可随时用于支付的银行存款|145,000,521.20|402,787,286.99
可随时用于支付的其他货币资金|13,889,646.36|25,871,886.94
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|158,923,406.51|428,672,897.18
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
58. 所有者权益变动表项目注释
60. 政府补助
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
示范街区奖励|3,000,000.00|其他收益|3,000,000.00
文旅融合发展专项资金|300,000.00|其他收益|300,000.00
促进商业消费奖补资金|460,000.00|其他收益|460,000.00
绿色商场项目资金|400,000.00|其他收益|400,000.00
服务业企业奖励资金|60,000.00|其他收益|60,000.00
内贸流通统计监测样本采集费补贴|5,000.00|其他收益|5,000.00
稳岗补贴|245,995.49|其他收益|245,995.49
扩岗补贴|22,603.64|其他收益|22,603.64
留工补贴|77,000.00|其他收益|77,000.00
农村劳动力社保补差|1,251.00|其他收益|1,251.00
福安商务局奖励|10,000.00|其他收益|10,000.00
工会经费返还|325,227.55|其他收益|325,227.55
以前年度收到的政府补助本年摊销||其他收益/递延收益|1,762,500.00
合计|4,907,077.68||6,669,577.68
61. 其他
(1) 本期发生的非同一控制下企业合并
(2) 合并成本及商誉
(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
(6) 其他说明
(1) 本期发生的同一控制下企业合并
(2) 合并成本
(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值
子公司名称|股权处置价款|股权处置比例(%)|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例(%|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
嘉兴大恩供应链管理有限公司|497,404,923.74|100|出售|2022年6月29日|实际交割日|165,180,399.57|0|0|0|0|不适用|不适用
序号|公司名称|注册资本(万元)|成立日期
1|平潭睿宁投资有限公司|1,000.00|2022-07-14
2| RUIZE PINGGU HONG KONG LOGISTICS LIMITED| HK$1.00|2022-11-23
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
福建东百元洪购物广场有限公司|福州市|福州市|商业零售、房产租赁||100.00|设立
福建东方百货管理有限公司|福州市|福州市|商业零售、房产租赁|100.00||设立
厦门世纪东百商业管理有限公司|厦门市|厦门市|商业零售、房产租赁、物业管理||100.00|设立
福建东百红星商业广场有限公司|福州市|福州市|商业零售、房产租赁||100.00|设立
福州东百超市有限公司|福州市|福州市|超市零售、专业停车场服务|100.00||设立
兰州东方友谊置业有限公司|兰州市|兰州市|商业零售、物业管理||48.45|设立
福安市东百置业有限公司|福安市|福安市|商业零售、物业管理|100.00||设立
中侨(福建)房地产有限公司|福州市|福州市|房产租赁、物业管理|100.00||收购
福州百华房地产开发有限公司|福州市|福州市|房产租赁、物业管理|100.00||设立
福建东百物业管理有限公司|福州市|福州市|物业管理|100.00||设立
莆田东百商业管理有限公司|莆田市|莆田市|房产租赁、物业管理|100.00||收购
福州东百广告信息有限公司|福州市|福州市|广告代理|100.00||设立
福建东百坊巷大酒店有限公司|福州市|福州市|酒店及餐饮管理|100.00||收购
兰州东百商业管理有限公司|兰州市|兰州市|对外投资|95.00||设立
兰州东方友谊物业管理有限公司|兰州市|兰州市|房产租赁、物业管理||48.45|设立
莆田东百购物广场有限公司|莆田市|莆田市|百货零售|100.00||设立
东百物流有限公司|福州市|平潭县|企业资产管理、项目投资|100.00||设立
东百瑞兴资本管理有限公司|上海市|平潭县|企业资产管理、投资管理|100.00||设立
平潭睿志投资管理有限公司|上海市|平潭县|投资管理、企业资产管理||100.00|设立
平潭睿德资产管理有限公司|上海市|平潭县|企业资产管理、工程管理服务||100.00|设立
佛山市空间工业投|佛山市|佛山市|项目投资、运营及管理|75.00|25.00|收购
资中心(有限合伙||||||
平潭信友资产管理有限公司|福州市|平潭县|企业资产管理、项目投资||100.00|设立
平潭信汇资产管理有限公司|福州市|平潭县|企业资产管理、项目投资||100.00|设立
福建烜达丰胜实业发展有限公司|福州市|福清市|仓储服务、普通货运||100.00|收购
北京环博达物流有限公司|北京市|北京市|货运代理、仓储服务||100.00|收购
平潭信远资产管理有限公司|福州市|平潭县|企业资产管理、项目投资||100.00|设立
平潭信众资产管理有限公司|福州市|平潭县|企业资产管理、项目投资||100.00|设立
平潭信海资产管理有限公司|福州市|平潭县|企业资产管理、项目投资||100.00|设立
平潭信宏资产管理有限公司|福州市|平潭县|企业资产管理、项目投资||100.00|设立
平潭信隆资产管理有限公司|福州市|平潭县|企业资产管理、项目投资||100.00|设立
平潭信伟资产管理有限公司|福州市|平潭县|企业资产管理、项目投资||100.00|设立
平潭信正资产管理有限公司|福州市|平潭县|企业资产管理、项目投资||100.00|设立
平潭信义资产管理有限公司|福州市|平潭县|项目投资、运营及管理||100.00|设立
平潭信茂资产管理有限公司|福州市|平潭县|项目投资、运营及管理||100.00|设立
平潭信柏资产管理有限公司|福州市|平潭县|项目投资、运营及管理||100.00|设立
广州刚添贸易有限公司|广州市|广州市|商品批发贸易;商品零售贸易||100.00|收购
东莞东嘉供应链管理有限公司|东莞市|东莞市|普通货物仓储服务;供应链管理服务等||100.00|收购
浙江自贸区联智供应链管理有限公司|舟山市|舟山市|供应链管理、仓储服务||100.00|收购
浙江自由贸易试验区易储供应链管理有限公司|舟山市|舟山市|供应链管理、仓储服务||100.00|收购
嘉兴大恩供应链管理有限公司(本期转让,合并至2022年6月29日)|嘉兴市|嘉兴市|普通货物仓储服务;供应链管理服务等||100.00|收购
平潭信智资产管理有限公司|福州市|平潭县|企业资产管理、项目投资||100.00|设立
平潭信彪资产管理有限公司|福州市|平潭县|企业资产管理、项目投资||100.00|设立
上海榕睿商业管理有限公司|上海市|上海市|企业管理、市场营销策划等|100.00||设立
福建缘北建设工程有限公司|福州市|福州市|建筑工程、装修装饰工程施工||100.00|收购
福州东百永丰商业广场有限公司|福州市|福州市|百货零售、房产租赁、物业管理||100.00|设立
福州东百永星商业广场有限公司|福州市|福州市|百货零售、房产租赁、物业管理||100.00|设立
福建东百供应链发展有限公司|福州市|平潭县|供应链贸易、货运咨询、综合物流服务|100.00||设立
西藏信志企业管理咨询有限公司|上海市|拉萨市|企业管理咨询服务、仓储服务||100.00|设立
西藏信鹏企业管理有限公司|上海市|拉萨市|企业管理咨询服务、仓储服务、物业管理||100.00|设立
西藏信仁企业管理有限公司|上海市|拉萨市|企业管理咨询服务、仓储服务、物业管理||100.00|设立
西藏信茂企业管理有限公司|上海市|拉萨市|企业管理咨询服务、仓储服务、物业管理||100.00|设立
兰州东百商贸有限公司|兰州市|兰州市|企业管理、房屋租赁服务商务信息咨询、百货零售||48.45|设立
西藏信恩企业管理有限公司|上海市|拉萨市|企业管理咨询服务、仓储服务、物业管理||100.00|设立
西藏信岭企业管理有限公司|上海市|拉萨市|企业管理咨询服务、仓储服务、物业管理||100.00|设立
西藏信彪企业管理有限公司|上海市|拉萨市|企业管理咨询服务、仓储服务、物业管理||100.00|设立
西藏东百物流有限公司|上海市|拉萨市|物流服务、道路货物运输服务、仓储服务、企业管理服务、物业管理服务||100.00|设立
福安市东百商业管理有限公司|福安市|福安市|物业管理、自有商业房屋租赁服务、百货零售||100.00|设立
福清东百置业有限公司|福州市|福清市|文商旅综合开发、百货零售、物业管理|69.44|30.56|设立
湖北台诚食品科技有限公司|武汉市|武汉市|企业管理咨询服务、仓储服务、仓储设施开发出租||96.74|收购
河南菜便利商贸有限公司|郑州市|郑州市|日用百货销售、企业管理咨询服务||100.00|收购
河南润田供应链有限公司|郑州市|郑州市|仓储服务、供应链管理、仓储设施的经营||100.00|收购
东百控股(集团)有限公司|中国香港|中国香港|企业资产管理、项目投资|100.00||设立
东百投资有限公司|平潭县|平潭县|投资管理、企业资产管理及咨询服务|100.00||设立
长沙市东百供应链管理有限公司|长沙市|长沙市|供应链管理与服务、仓储管理服务、物业管理||100.00|设立
上海睿闽企业管理咨询有限公司|上海市|上海市|以自有资金从事投资活动;社会经济咨询服务;企业管理咨询;企业管理||100.00|设立
河北东达仓储服务有限公司|石家庄市|石家庄市|通用仓储、仓储设施的开发、建设与经营等||100.00|设立
固安慧园供应链管理有限公司|固安县|固安县|供应链管理、企业管理咨询、产业园建设、运营管理||100.00|收购
上海博百供应链管|上海市|上海市|供应链管理、仓储服务、||100.00|设立
理有限公司|||计算机信息技术咨询服务|||
天津东盈供应链管理有限公司|天津市|天津市|普通货物仓储服务;园区管理服务;仓储设备租赁服务;供应链管理服务等||100.00|收购
福建华威物流供应链有限公司|福州市|福州市|物流供应链管理、货物专用运输、冷库货物仓储||100.00|收购
常熟榕通供应链管理有限公司|常熟市|常熟市|普通货物仓储服务;供应链管理服务等||100.00|收购
常熟神州通供应链管理有限公司|常熟市|常熟市|普通货物仓储服务;供应链管理服务等||100.00|收购
肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司|肇庆市|肇庆市|仓储服务、仓储设施建设经营和管理、供应链管理及咨询||100.00|收购
长沙市东星仓储有限公司|长沙市|长沙市|仓储管理服务、货物仓储物流园运营服务||100.00|设立
福清东百文化旅游发展有限公司|福清市|福清市|游览景区管理、商业综合体管理服务、园区管理服务、餐饮管理、日用百货销售|100.00||设立
武汉市联禾华实业有限公司|武汉市|武汉市|普通货物仓储服务、物业管理、非居住房地产租赁||100.00|收购
福清东百物业管理有限公司|福清市|福清市|物业管理、停车场服务||100.00|设立
福安市东百酒店管理有限公司|福安市|福安市|酒店管理、物业管理||100.00|设立
平潭睿宁投资有限公司|福州市|平潭县|企业资产管理、项目投资||100.00|设立
 RUIZE PINGGU HONG KONG LOGISTICS LIMITED|中国香港|中国香港|物业管理、仓储服务、供应链管理服务、国内货物运输代理、装卸搬运、信息咨询服务||100.00|设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
兰州东方友谊置业有限公司|51.55%|4,585.70||62,386.71
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|流动负|负债合计
兰州东方友谊置业有限公司|160,551.18|191,835.74|352,386.92|197,159.38|33,216.46|230,375.84|174,794.38|193,229.84|368,024.22|219,835.84|35,072.96|254,908.80
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
兰州东方友谊置业有限公司|45,804.56|8,895.64|8,895.64|-8,025.55|54,136.50|10,205.88|10,205.88|3,085.79
报告期收购路遂峰持有河南菜便利16%少数股权,收购后公司在子公司河南菜便利的所有者权益份额由84%增加为100%,在子公司河南润田的所有者权益份额由90.08%增加为100%。
|河南菜便利商贸有限公司
购买成本/处置对价|8,944,961.71
--现金|8,944,961.71
--非现金资产的公允价值|
购买成本/处置对价合计|8,944,961.71
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额|8,641,702.77
差额|303,258.94
其中:调整资本公积|303,258.94
调整盈余公积|
调整未分配利润|
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
佛山睿优仓储有限公司|佛山市|佛山市|仓储服务;仓储设施的经营;管理及相关的咨询和服务等||20.00|权益法核算
天津兴建供应链管理有限公司|天津市|天津市|供应链管理及咨询;物流管理及咨询服务等||20.00|权益法核算
成都欣嘉物流有限公司|成都市|成都市|货运代理服务;货运信息咨询;仓储(不含危险化学品)、装||20.00|权益法核算
|||卸服务等|||
佛山睿信物流管理有限公司|佛山市|佛山市|物流管理及咨询服务;工业物流公共信息平台建设及管理;供应链管理及咨询等||20.00|权益法核算
|期末余额/ 本期发生额||||期初余额/ 上期发生额|||
|佛山睿优仓储有限公司|天津兴建供应链管理有限公司|成都欣嘉物流有限公司|佛山睿信物流管理有限公司|佛山睿优仓储有限公司|天津兴建供应链管理有限公司|成都欣嘉物流有限公司|佛山睿信物流管理有限公司
流动资产|49,695,184.52|38,235,089.72|32,313,207.92|62,106,765.80|46,283,944.26|47,943,852.92|23,684,014.47|71,179,952.20
非流动资产|598,424,553.33|723,748,738.29|362,238,633.04|719,256,754.04|607,695,041.80|725,750,877.98|364,698,074.20|731,959,721.36
资产合计|648,119,737.85|761,983,828.01|394,551,840.96|781,363,519.84|653,978,986.06|773,694,730.90|388,382,088.67|803,139,673.56
||||||||
流动负债|47,023,884.18|37,168,929.40|9,721,633.92|40,723,346.19|29,258,118.36|26,221,307.56|5,397,274.41|40,695,956.88
非流动负债|233,877,449.88|259,187,455.40|150,481,369.34|399,545,455.38|260,491,567.00|276,673,248.97|151,927,218.62|411,506,371.21
负债合计|280,901,334.06|296,356,384.80|160,203,003.26|440,268,801.57|289,749,685.36|302,894,556.53|157,324,493.03|452,202,328.09
少数股东权益||||||||
归属于母公司股东权益|367,218,403.79|465,627,443.21|234,348,837.70|341,094,718.27|364,229,300.70|470,800,174.37|231,057,595.64|350,937,345.47
按持股比例计算的净资产份额|73,443,680.76|93,125,488.64|46,869,767.54|68,218,943.65|72,845,860.14|94,160,034.87|46,211,518.64|70,187,469.09
调整事项||||||||
--商誉||||||||
--内部交易未实现利润||||||||
--其他||||||||
对联营企业权益投资的账面价值|73,443,680.76|93,125,488.64|46,869,767.54|68,218,943.65|72,845,860.14|94,160,034.87|46,211,518.64|70,187,469.09
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||||||
营业收入|42,075,198.04|24,503,957.14|24,209,970.73|42,106,025.95|42,053,100.77|44,404,254.36|31,554,784.26|55,612,453.89
净利润|2,989,103.09|-5,172,731.16|3,291,244.50|-9,842,627.20|-816,619.84|18,877,924.86|11,285,249.41|8,875,444.05
终止经营的净利润||||||||