TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名|330,622.00|12.13
第二名|299,500.00|10.99
第三名|251,915.35|9.24
第四名|172,457.04|6.33
第五名|150,000.00|5.50
合计|1,204,494.39|44.19
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|7,270,655.87|7,065,288.26
合计|7,270,655.87|7,065,288.26
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
|7,336,593.44
|
1年以内小计|7,336,593.44
1至2 年|118,000.00
2至3 年|2,280.00
3年以上|30,500.00
3至4 年|
4至5 年|
5年以上|
|
|
合计|7,487,373.44
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
保证金及押金|1,425,806.72|580,615.91
出口退税款|3,861,922.10|3,911,271.16
可转债转股储备金|496,767.00|498,115.91
其他|1,702,877.62|2,471,985.07
合计|7,487,373.44|7,461,988.05
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|396,699.79|||396,699.79
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提||||
本期转回|179,982.22|||179,982.22
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|216,717.57|||216,717.57
账面余额|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
上年年末余额|7,461,988.05|||7,461,988.05
上年年末余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期新增|25,385.39|||25,385.39
本期终止确认||||
其他变动||||
期末余额|7,487,373.44|||7,487,373.44
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
账龄组合|396,699.79||179,982.22|||216,717.57
合计|396,699.79||179,982.22|||216,717.57
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
应收补贴款(出口退税)|出口退税款|3,861,922.10|一年以内|51.58|
中华人民共和国奉化海关|保证金及押金|798,500.00|一年以内|10.66|39,925.00
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司|保证金及押金|496,767.00|一年以内|6.63|24,838.35
单位员工1|其他|496,009.50|一年以内|6.62|24,800.48
单位员工2|其他|464,000.00|一年以内|6.20|23,200.00
合计||6,117,198.60||81.69|112,763.83
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|60,269,105.42|1,506,594.08|58,762,511.34|63,579,610.98|1,888,475.53|61,691,135.45
在产品|91,528,793.04||91,528,793.04|122,773,370.35||122,773,370.35
库存商品|104,626,525.58|137,758.05|104,488,767.53|116,521,925.03|526,624.61|115,995,300.42
自制半成品|6,054,526.24||6,054,526.24|23,827,804.07||23,827,804.07
合计|262,478,950.28|1,644,352.13|260,834,598.15|326,702,710.43|2,415,100.14|324,287,610.29
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|1,888,475.53|3,268,786.64|199,618.56|3,850,286.65||1,506,594.08
库存商品|526,624.61|25,969.51||414,836.07||137,758.05
合计|2,415,100.14|3,294,756.15|199,618.56|4,265,122.72||1,644,352.13
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
他流动资产明细||
抵扣进项税额||416,837.87
值税留抵税额|9,791,944.67|17,634,926.06
缴所得税|3,213,733.84|224,554.65
他|43,579.89|
合计|13,049,258.40|18,276,318.58
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
黑龙江哈||450,650,||-176,||||92,927,5||357,546,|92,927,5
工石墨科技有限公司||943.39||870.64||||00.00||572.75|00.00
小计||450,650,943.39||-176,870.64||||92,927,500.00||357,546,572.75|92,927,500.00
合计||450,650,943.39||-176,870.64||||92,927,500.00||357,546,572.75|92,927,500.00
2022 年5 月,公司以现金增资的方式取得黑龙江哈工石墨科技有限公司(以下简称哈工石墨)20%的股权。哈工石墨受报告期内上游原材料涨价、矿业权尚未审批到位等影响,导致哈工石墨利润未及预期,报告期期末,公司对于哈工石墨的长期股权投资存在减值迹象,经评估,确认长期股权投资减值准备9,292.75 万元。
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|4,000,000.00|4,000,000.00
其中:权益工具投资|4,000,000.00|4,000,000.00
合计|4,000,000.00|4,000,000.00
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|8,604,256.36|||8,604,256.36
2.本期增加金额||||
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入||||
(3)企业合并增加||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|8,604,256.36|||8,604,256.36
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|5,053,372.94|||5,053,372.94
2.本期增加金额|408,702.12|||408,702.12
(1)计提或摊销|408,702.12|||408,702.12
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|5,462,075.06|||5,462,075.06
三、减值准备||||
1.期初余额||||
1.期末账面价值|3,142,181.30|||3,142,181.30
2.期初账面价值|3,550,883.42|||3,550,883.42
项目|期末余额|期初余额
固定资产|529,707,276.80|530,464,912.37
固定资产清理||
合计|529,707,276.80|530,464,912.37
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子设备及其他|固定资产装修|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|445,796,854.21|226,284,168.42|17,013,069.91|21,202,768.14|23,090,385.26|733,387,245.94
2.本期增加金额|6,887,743.82|33,616,749.98|1,943,894.30|5,581,574.55|13,968,867.68|61,998,830.33
1)购置|6,887,743.82|29,704,105.38|1,421,590.19|5,272,253.49|7,518,388.36|50,804,081.24
2)在建工程转入||1,143,185.24|||6,450,479.32|7,593,664.56
3)企业合并增加||2,769,459.36|522,304.11|309,321.06||3,601,084.53
3.本期减少金额|8,899,276.09|12,917,560.36|1,122,020.09|2,248,151.74|229,911.50|25,416,919.78
1)处置或报废|8,899,276.09|12,917,560.36|1,122,020.09|2,248,151.74|229,911.50|25,416,919.78
4.期末余额|443,785,321.94|246,983,358.04|17,834,944.12|24,536,190.95|36,829,341.44|769,969,156.49
二、累计折旧||||||
1.期初余额|73,318,004.29|99,397,467.81|7,979,440.00|13,140,562.87|9,086,858.60|202,922,333.57
2.本期增加金额|21,504,373.88|20,883,283.77|2,435,670.48|3,958,730.60|3,480,866.83|52,262,925.56
1)计提|21,504,373.88|19,093,777.04|2,189,398.15|3,674,971.16|3,480,866.83|49,943,387.06
2)企业合并增加||1,789,506.73|246,272.33|283,759.44||2,319,538.50
3.本期减少金额|37,079.58|11,687,339.21|1,065,919.09|2,133,041.56||14,923,379.44
1)处置或报废|37,079.58|11,687,339.21|1,065,919.09|2,133,041.56||14,923,379.44
4.期末余额|94,785,298.59|108,593,412.37|9,349,191.39|14,966,251.91|12,567,725.43|240,261,879.69
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
1)计提||||||
3.本期减少金额||||||
1)处置或报废||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|349,000,023.35|138,389,945.67|8,485,752.73|9,569,939.04|24,261,616.01|529,707,276.80
2.期初账面价值|372,478,849.92|126,886,700.61|9,033,629.91|8,062,205.27|14,003,526.66|530,464,912.37
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
研发实验室|754,810.03|临时性建筑
项目|期末余额|期初余额
在建工程|123,095,005.10|15,470,780.55
合计|123,095,005.10|15,470,780.55
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
君禾技术改造项目||||4,069,017.65||4,069,017.65
君禾科创园商用专业泵产业化厂房新建项目|122,244,759.34||122,244,759.34|9,662,104.90||9,662,104.90
其他|850,245.76||850,245.76|1,739,658.00||1,739,658.00
合计|123,095,005.10||123,095,005.10|15,470,780.55||15,470,780.55
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
君禾科创园商用专业泵产业化厂房新建项目|32,843.10|966.21|11,258.27|||12,224.48|37.22|在建||||募集资金
合计|32,843.10|966.21|11,258.27|||12,224.48|/|/|||/|/
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|172,227,432.24|||8,730,164.45|180,957,596.69
2.本期增加金额||1,121,000.00||1,409,890.61|2,530,890.61
(1)购置||||1,409,890.61|1,409,890.61
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加||1,121,000.00|||1,121,000.00
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|172,227,432.24|1,121,000.00||10,140,055.06|183,488,487.30
二、累计摊销|||||
1.期初余额|10,230,692.56|||2,802,950.04|13,033,642.60
2.本期增加金额|3,523,558.46|65,391.67||751,650.02|4,340,600.15
(1)计提|3,523,558.46|65,391.67||751,650.02|4,340,600.15
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|13,754,251.02|65,391.67||3,554,600.06|17,374,242.75
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|158,473,181.22|1,055,608.33||6,585,455.00|166,114,244.55
2.期初账面价值|161,996,739.68|||5,927,214.41|167,923,954.09
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.64%
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
宁波君禾塑业有限公司|96,280.23|||||96,280.23
宁波可利尔电器科技有限公司||8,906,759.34||||8,906,759.34
合计|96,280.23|8,906,759.34||||9,003,039.57
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
宁波可利尔电器科技有限公司||2,126,036.71||||2,126,036.71
||||||
合计||2,126,036.71||||2,126,036.71
1宁波君禾塑业有限公司
2022 年12 月31 日公司对包含商誉的相关资产组宁波君禾塑业有限公司进行了减值测试。根据宁波君禾塑业有限公司的经营情况及其预计销售情况,按照一定的折现率对预计未来现金流量净现值进行测算。经测算,资产组宁波君禾塑业有限公司的可收回金额高于包含商誉的资产组组合账面价值,故资产组宁波君禾塑业有限公司不存在商誉减值的情况,无需计提商誉减值准备。
2宁波可利尔电器科技有限公司
2022 年3 月,公司与宋铁军签订《宁波可利尔电器科技有限公司股权转让及增资协议》,公司以收购股权及增资方式取得宁波可利尔电器科技有限公司70%的股权。购买日宁波可利尔电器科技有限公司可辨认净资产公允价值为18,387,200.94 元,公司支付的合并对价21,777,800.00 元大于应享有的购买日宁波可利尔电器科技有限公司可辨认净资产公允价值12,871,040.66 元的差异确认商誉8,906,759.34 元。2022 年12 月31 日公司聘请银信(宁波)资产评估有限公司对包含商誉在内的宁波可利尔电器科技有限公司相关资产组于资产负债表日可收回金额进行评估,出具了银信评报字(2023)甬第0084 号评估报告,确定资产组的可回收金额为1,240.00万元,资产组的账面价值为1,543.72 万元,确认商誉减值损失303.72 万元,公司根据持股比例分摊确认商誉减值准备212.60 万元。
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|104,262,702.09|25,994,748.16|14,938,814.69|3,584,641.00
内部交易未实现利润|3,936,073.35|963,041.28|10,963,438.70|2,399,992.58
可抵扣亏损|18,616,575.41|3,252,403.96|20,436,063.54|3,166,575.88
计入递延收益的政府补助|2,350,436.72|362,135.50|180,660.73|45,165.18
||||
合计|129,165,787.57|30,572,328.90|46,518,977.66|9,196,374.64
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|1,259,864.88|314,966.22||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
股权回售权公允价值变动|91,776,652.12|22,944,163.03||
交易性金融资产公允价值变动|3,012,646.04|753,161.51||
非同一控制下企业合并业绩补偿|1,558,086.86|389,521.72||
合计|97,607,249.90|24,401,812.48||
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|24,401,812.48|6,170,516.42||9,196,374.64
递延所得税负债|24,401,812.48|||
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||
可抵扣亏损|4,941.80|
合计|4,941.80|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付设备款|3,927,517.88||3,927,517.88|8,733,741.83||8,733,741.83
合计|3,927,517.88||3,927,517.88|8,733,741.83||8,733,741.83
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款|350,923,153.27|100,103,888.89
保证借款||
信用借款|216,600,000.00|30,000,000.00
内部信用证、票据贴现|155,000,000.00|229,500,000.00
合计|722,523,153.27|359,603,888.89
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|373,884.45|492,811.69||866,696.14
合计|373,884.45|492,811.69||866,696.14
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|55,557,173.67|50,133,087.53
合计|55,557,173.67|50,133,087.53
项目|期末余额|期初余额
1年以内(含1 年)|90,060,327.08|178,442,675.86
1-2 年(含2 年)|898,912.48|1,459,487.05
2-3 年(含3 年)|26,704.00|995,484.16
3年以上|71,563.30|203,472.17
合计|91,057,506.86|181,101,119.24
项目|期末余额|期初余额
预收货款|21,241,867.06|18,666,406.02
合计|21,241,867.06|18,666,406.02
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|19,715,200.77|118,504,006.95|122,248,236.58|15,970,971.14
二、离职后福利-设定提存计划|572,597.69|7,019,542.22|6,999,763.48|592,376.43
合计|20,287,798.46|125,523,549.17|129,248,000.06|16,563,347.57
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|19,329,398.91|102,650,430.64|106,440,166.91|15,539,662.64
二、职工福利费||8,909,808.93|8,875,551.16|34,257.77
三、社会保险费|385,801.86|4,554,733.65|4,543,484.78|397,050.73
其中:医疗保险费|336,962.58|4,040,091.92|4,043,291.73|333,762.77
工伤保险费|48,839.28|514,641.73|500,193.05|63,287.96
生育保险费||||
四、住房公积金||1,741,812.00|1,741,812.00|
五、工会经费和职工教育经费||647,221.73|647,221.73|
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|19,715,200.77|118,504,006.95|122,248,236.58|15,970,971.14
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|552,872.04|6,761,767.28|6,760,450.01|554,189.31
2、失业保险费|19,725.65|257,774.94|239,313.47|38,187.12
合计|572,597.69|7,019,542.22|6,999,763.48|592,376.43
项目|期末余额|期初余额
增值税|2,094,037.87|1,808,753.94
企业所得税|1,982,858.23|14,094,823.13
个人所得税|35,970.77|313,096.48
车船税||3,225.00
城市维护建设税|180,850.57|179,729.75
房产税|4,065,484.39|2,280,884.93
教育费附加|129,158.27|128,378.40
土地使用税|1,340,798.47|1,009,789.98
印花税|151,739.94|228,687.04
环境保护税|13,547.98|7,314.10
水利基金|2,394.91|6,578.34
合计|9,996,841.40|20,061,261.09
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|93,564,511.39|2,181,435.35
合计|93,564,511.39|2,181,435.35
项目|期末余额|期初余额
代收款、暂收款|8,058,591.59|1,554,502.94
保证金及押金|171,550.44|123,135.00
应付增资款|85,000,000.00|
其他|334,369.36|503,797.41
合计|93,564,511.39|2,181,435.35
项目|期末余额|期初余额
预收合同负债税额|500,665.56|287,890.09
合计|500,665.56|287,890.09
项目|期末余额|期初余额
公司可转换债券|180,335,258.74|183,498,995.92
合计|180,335,258.74|183,498,995.92
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
公司可转换公司债券|100|2020/3/4|6年|210,000,000.00|183,498,995.92||831,426.94|13,839,111.87|1,311,275.99|180,335,258.74
合计|/|/|/|210,000,000.00|183,498,995.92||831,426.94|13,839,111.87|1,311,275.99|180,335,258.74
应付债券说明:经中国证券监督管理委员会《关于核准君禾泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2698 号)文核准,公司于2020 年3 月4 日公开发行了210.00 万张可转换公司债券,每张面值100.00 元,发行总额21,000.00 万元。并经上海证券交易所自律监管决定书[2020]76 号文同意,于2020 年4 月3 日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“君禾转债”,债券代码“113567”。
上述可转换公司债券票面利率为第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年
1.60%、第五年2.20%、第六年2.80%,采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。本次发行的可转债的期限为自发行之日起6 年,自2020 年3 月4 日起,至2026 年3 月3 日止;转股期限为2020 年9 月10 日至2026 年3 月3 日。
此次可转换公司债券发行面值总额21,000.00 万元,发行费(含税)402.00 万元,发行费用不含税金额共计379.79 万元,参照同类债券的市场利率为实际利率计算应付债券负债的现值计入应付债券,权益现值部分计入其他权益工具,发行费用在债券的负债现值和权益现值之间分摊。
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“君禾转债”自2020 年9 月10 日起可转换为本公司股份,可转债转股的起止日期:自2020 年9 月10 日至2026 年3 月3 日。
债券初始转股价格为16.20 元/股。因公司2019 年度利润分配方案,“君禾转债”的转股价格于2020 年5 月15 日起由16.20 元/股调整为11.46 元/股。因公司2020 年年度权益分派,“君禾转债”的转股价由原来的11.46 元/股调整为11.16 元/股。因公司2021 年非公开发行股票,“君禾转债”的转股相应由原来的11.16 元/股调整为10.58 元/股。因公司2021 年年度权益分派,“君禾转债”的转股价由原来的10.58 元/股调整为7.45 元/股。
截至2022 年12 月31 日,累计共有16,597,000.00 元“君禾转债”已转换成公司A股普通股,累计转股数量为1,573,642 股,本期转股1,567,121 股。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|180,660.73|2,380,000.00|210,224.01|2,350,436.72|
合计|180,660.73|2,380,000.00|210,224.01|2,350,436.72|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
环保工程补助|10,160.73|||10,160.73|||与资产相关的政府补助
机器换人技改补助|170,500.00|||74,800.12||95,699.88|与资产相关的政府补助
数字化车间/智能工厂奖励||2,380,000.00||125,263.16||2,254,736.84|与资产相关的政府补助
合计|180,660.73|2,380,000.00||210,224.01||2,350,436.72|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|259,301,043.00|||104,339,858.00|1,567,121.00|105,906,979.00|365,208,022.00
1、截至2022 年12 月31 日,累计共有16,597,000.00 元“君禾转债”已转换为公司股票,累计转股数为1,573,642 股,其中本期转股1,567,121 股。
2、根据2022 年4 月18 日召开的公司第四届董事会第八次会议决议、2022 年5 月13 日召开的2021 年年度股东大会决议,以方案实施前的公司总股本260,849,645 股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.40 股,转增104,339,858 股。
详见附注五(二十七)应付债券说明。
发行|期初|本期增加|本期减少|期末
在外的金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值
可转换债券|2,099,260|45,196,967.95|||165,230.00|3,557,394.04|1,934,030.00|41,639,573.91
合计|2,099,260|45,196,967.95|||165,230.00|3,557,394.04|1,934,030.00|41,639,573.91
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|583,348,039.73|16,221,187.01|104,339,858.00|495,229,368.74
合计|583,348,039.73|16,221,187.01|104,339,858.00|495,229,368.74
1、本期共有16,523,000.00 元“君禾转债”已转换为公司股票,共计转股数为1,567,121 股,对应增加资本公积-股本溢价16,221,187.01 元。
2、本期以资本公积转增股本,相应减少资本公积104,339,858.00 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|49,143,802.36|8,970,984.52||58,114,786.88
合计|49,143,802.36|8,970,984.52||58,114,786.88
盈余公积本期增加系根据母公司本期实现净利润的10%计提的法定盈余公积。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|336,154,250.53|311,035,962.43
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|336,154,250.53|311,035,962.43
加:本期归属于母公司所有者的净利润|53,826,612.23|92,366,652.22
减:提取法定盈余公积|8,970,984.52|7,410,223.72
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|39,127,446.75|59,838,140.40
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|341,882,431.49|336,154,250.53
根据2022 年4 月18 日召开的公司第四届董事会第八次会议决议、2022 年5 月13 日召开的2021 年年度股东大会决议,以方案实施前的公司总股本260,849,645 股为基数,每股派发现金红利0.15 元(含税),共计派发现金红利39,127,446.75 元。调整期初未分配利润明细:
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|739,524,146.64|579,450,722.64|956,533,399.47|740,230,406.44
其他业务|14,245,840.23|12,447,577.58|18,831,990.16|15,197,993.72
合计|753,769,986.87|591,898,300.22|975,365,389.63|755,428,400.16
合同分类|合计
按商品转让的时间分类|
主营业务收入|739,524,146.64
其中:在某一时点确认|739,524,146.64
合计|739,524,146.64
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|1,922,782.39|1,249,305.82
教育费附加|823,860.97|535,416.80
地方教育费附加|549,240.62|356,944.53
房产税|4,116,092.53|2,109,790.73
土地使用税|1,073,087.04|962,640.00
印花税|548,930.32|477,714.52
环境保护税|50,647.69|33,352.07
水利基金|31,008.67|64,361.08
其他|25.12|3,850.12
合计|9,115,675.35|5,793,375.67
项目|本期发生额|上期发生额
佣金及服务费|12,010,312.99|13,080,555.95
职工薪酬|6,350,165.69|6,571,574.60
办公费|1,073,161.10|1,251,099.81
保险费|1,907,999.61|1,716,570.45
业务招待费|525,796.75|467,051.51
广告及展销费|494,412.15|163,844.66
股份支付||142,648.93
差旅费|817,147.64|106,350.66
其他费用|717,096.79|386,921.19
合计|23,896,092.72|23,886,617.76
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|30,679,707.21|36,416,450.42
折旧摊销费|12,193,344.56|6,283,019.73
业务招待费|2,950,740.82|2,922,820.63
办公费用|7,752,179.61|5,459,641.77
中介费用|1,638,086.93|1,439,070.94
股份支付||509,315.84
其他费用|2,209,728.05|2,359,588.77
合计|57,423,787.18|55,389,908.10
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|11,092,473.23|9,833,531.54
直接投入材料|6,435,569.02|17,528,589.49
折旧摊销费|2,530,615.46|1,931,994.58
股份支付||160,894.89
测试认证费|403,172.93|694,302.93
设计费|555,480.61|116,794.38
差旅费|49,418.88|
合计|21,066,730.13|30,266,107.81
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|32,941,160.71|18,259,457.41
减:利息收入|15,069,176.05|-7,798,070.76
汇兑损益|-22,347,881.52|3,219,444.20
手续费及其他|1,178,989.62|1,296,176.47
合计|-3,296,907.24|14,977,007.32
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|8,692,503.82|7,826,526.35
代扣个人所得税手续费|55,546.05|2,433.35
合计|8,748,049.87|7,828,959.70
补助项目|本期金额|上期金额|与资产相关/与收益相关
机器换人技改补助|74,800.12|70,800.00|与资产相关
环保工程补助|10,160.73|21,000.00|与资产相关
2022 年度市级数字化车间/智能工厂奖励|125,263.16||与资产相关
福利企业增值税即征即退|3,534,682.54|3,576,446.68|与收益相关
“凤凰行动”专项扶持资金|1,000,000.00|300,000.00|与收益相关
5亿销售收入奖励补贴|1,000,000.00||与收益相关
外向型经济专项补助|606,200.00|385,300.00|与收益相关
补助项目|本期金额|上期金额|与资产相关/与收益相关
短期出口信用保险保费补助|568,100.00|430,700.00|与收益相关
研发投入后补助|375,000.00|191,000.00|与收益相关
就业扶贫岗位补贴|363,279.74|91,630.00|与收益相关
经济发展政策奖励|268,000.00|304,000.00|与收益相关
党组织工作经费|259,944.00||与收益相关
其他|152,423.53|412,449.67|与收益相关
宁波市奉化区经济和信息化局本级宁波市2022 年一季度规上制造业企业产值达标奖补|130,000.00||与收益相关
人才经费|84,750.00|125,000.00|与收益相关
四星级绿色工厂|70,000.00||与收益相关
土地退税补贴|69,900.00|139,800.00|与收益相关
制造业单项冠军培育补贴||800,000.00|与收益相关
科技创新产业政策补助||253,400.00|与收益相关
工业标准化补助||200,000.00|与收益相关
博士后工作补贴||175,000.00|与收益相关
主持-政务补贴||150,000.00|与收益相关
绿色制造发展专项资金||100,000.00|与收益相关
中小企业发展专项资金||100,000.00|与收益相关
合计|8,692,503.82|7,826,526.35|
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-176,870.64|
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|-5,598,200.00|8,280,598.42
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
其他投资收益||
理财产品到期收益|7,777,461.97|1,939,021.02
合计|2,002,391.33|10,219,619.44
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|3,973,481.19|666,057.78
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益|3,973,481.19|666,057.78
交易性金融负债|-960,835.11|
按公允价值计量的投资性房地产||
股权回售权公允价值变动收益|91,776,652.11|
同一控制企业合并业绩补偿|1,558,086.86|
合计|96,347,385.05|666,057.78
项目|本期发生额|上期发生额
应收账款坏账损失|-2,652,882.37|1,675,380.90
其他应收款坏账损失|-191,982.22|206,516.34
合计|-2,844,864.59|1,881,897.24
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|3,294,756.15|2,843,330.13
三、长期股权投资减值损失|92,927,500.00|
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失|2,126,036.71|
十二、其他||
合计|98,348,292.86|2,843,330.13
项目|本期发生额|上期发生额
出售固定资产损益|20,168.86|9,707,919.14
合计|20,168.86|9,707,919.14
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
无法支付的应付款项||455,029.53|
其他|23,000.03|1,260.00|23,000.03
合计|23,000.03|456,289.53|23,000.03
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|849,225.24|742,688.04|849,225.24
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|515,000.00|544,010.55|515,000.00
非常损失|||
罚款支出|||
其他|34,161.93|38,794.57|34,161.93
合计|1,398,387.17|1,325,493.16|1,398,387.17
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|7,781,233.68|24,549,535.66
递延所得税费用|2,725,749.52|-4,464,090.01
合计|10,506,983.20|20,085,445.65
项目|本期发生额
利润总额|63,905,488.21
按法定/适用税率计算的所得税费用|15,976,372.04
子公司适用不同税率的影响|-1,877,277.36
调整以前期间所得税的影响|-74,274.64
非应税收入的影响|-883,670.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|974,643.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|
研发费用加计扣除|-3,409,997.86
其他|-198,812.25
所得税费用|10,506,983.20
项目|本期发生额|上期发生额
暂收款及收回暂付款|8,830,569.13|14,321,367.89
政府补助|7,312,403.32|4,007,993.02
银行存款利息收入|15,069,176.05|7,798,070.76
租赁收入|2,858,380.06|1,722,600.44
其他|23,000.03|1,260.00
合计|34,093,528.59|27,851,292.11
项目|本期发生额|上期发生额
暂付款与偿还暂收款|2,416,104.95|2,929,177.92
研发费用|7,443,641.44|18,339,686.80
业务招待费|3,476,537.57|3,373,212.14
佣金及服务费|12,019,746.95|13,080,555.95
广告及展销费|494,412.15|163,844.66
办公费用|9,056,769.32|6,710,741.58
保险费|1,907,999.61|1,716,570.45
中介费用|1,625,351.08|1,426,335.09
支付受限货币资金|563,892.51|3,077,857.05
其他费用|5,279,199.87|1,253,697.38
合计|44,283,655.45|52,071,679.02
项目|本期发生额|上期发生额
农民工工资保证金|5,530,000.00|
合计|5,530,000.00|
项目|本期发生额|上期发生额
回购公司股票支付的现金||
融资发行承担的费用支付的现金||575,378.28
支付受限的货币资金(已贴现票据的票据保证金)|167,400,000.00|
合计|167,400,000.00|575,378.28
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|53,398,505.01|92,366,652.22
加:资产减值准备|98,348,292.86|2,843,330.13
信用减值损失|-2,844,864.59|1,881,897.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|50,352,089.18|28,863,271.42
使用权资产摊销||
无形资产摊销|2,500,142.99|1,910,592.53
长期待摊费用摊销||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-20,168.86|-9,707,919.14
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|849,225.24|742,688.04
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-96,347,385.05|-666,057.78
财务费用(收益以“-”号填列)|4,771,076.71|16,994,287.72
投资损失(收益以“-”号填列)|-2,002,391.33|-10,219,619.44
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|3,065,781.93|-4,464,090.01
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-340,032.41|
存货的减少(增加以“-”号填列)|64,047,548.10|-152,009,906.02
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-182,651,349.09|-139,281,315.22
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|117,295,106.58|81,105,252.40
其他||894,751.96
经营活动产生的现金流量净额|110,421,577.27|-88,746,183.95
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|384,469,240.41|501,260,880.20
减:现金的期初余额|501,260,880.20|409,060,699.58
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-116,791,639.79|92,200,180.62
|金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|10,000,000.00
其中:宁波可利尔电器科技有限公司|10,000,000.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物|1,096,029.32
其中:宁波可利尔电器科技有限公司|1,096,029.32
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|
取得子公司支付的现金净额|8,903,970.68
项目|期末余额|期初余额
一、现金|384,469,240.41|501,260,880.20
其中:库存现金|66,692.21|96,143.36
可随时用于支付的银行存款|384,402,548.20|501,164,736.84
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|384,469,240.41|501,260,880.20
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||30,138,879.84
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|31,648,864.57|银行承兑汇票保证金、保函保证金
应收票据||
存货||
固定资产|304,803,497.98|借款抵押
无形资产|45,917,857.12|借款抵押
质押的定期存单|155,000,000.00|借款质押
质押的应收票据|10,000,000.00|银行承兑汇票质押
合计|547,370,219.67|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|14,006,017.70|6.9646|97,546,310.86
欧元|||
港币|||
应收账款|-|-|
其中:美元|9,581,809.20|6.9646|66,733,468.35
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
机器换人技改补助|668,000.00|递延收益|74,800.12
环保工程补助|210,000.00|递延收益|10,160.73
2022 年度市级数字化车间/智能工厂奖励|2,380,000.00|递延收益|125,263.16
合计|3,258,000.00||210,224.01
种类|金额|计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额||计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
||本期金额|上期金额|
福利企业增值税即征即退|3,534,682.54|3,534,682.54|3,576,446.68|其他收益
“凤凰行动”专项扶持资金|1,000,000.00|1,000,000.00|300,000.00|其他收益
5亿销售收入奖励补贴|1,000,000.00|1,000,000.00||其他收益
外向型经济专项补助|606,200.00|606,200.00|385,300.00|其他收益
种类|金额|计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额||计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
||本期金额|上期金额|
短期出口信用保险保费补助|568,100.00|568,100.00|430,700.00|其他收益
研发投入后补助|375,000.00|375,000.00|191,000.00|其他收益
就业扶贫岗位补贴|363,279.74|363,279.74|91,630.00|其他收益
经济发展政策奖励|268,000.00|268,000.00|304,000.00|其他收益
党组织工作经费|259,944.00|259,944.00||其他收益
其他|152,423.53|152,423.53|412,449.67|其他收益
宁波市奉化区经济和信息化局本级宁波市2022 年一季度规上制造业企业产值达标奖补|130,000.00|130,000.00||其他收益
人才经费|84,750.00|84,750.00|125,000.00|其他收益
四星级绿色工厂|70,000.00|70,000.00||其他收益
土地退税补贴|69,900.00|69,900.00|139,800.00|其他收益
制造业单项冠军培育补贴|||800,000.00|其他收益
科技创新产业政策补助|||253,400.00|其他收益
工业标准化补助|||200,000.00|其他收益
博士后工作补贴|||175,000.00|其他收益
主持-政务补贴|||150,000.00|其他收益
绿色制造发展专项资金|||100,000.00|其他收益
中小企业发展专项资金|||100,000.00|其他收益
合计|8,482,279.81|8,482,279.81|7,734,726.35|
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例(%)|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
宁波科利尔电器科技有限公司|2022年4月15日|2,177.78万元|70.00|收购与增资|2022年5月23日|已完成工商变更且已支付大部分合并价款。|485.72万元|-136.72万元
合并成本|宁波可利尔电器科技有限公司
--现金|21,777,800.00
--非现金资产的公允价值|
--发行或承担的债务的公允价值|
--发行的权益性证券的公允价值|
--或有对价的公允价值|
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值|
--其他|
合并成本合计|21,777,800.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|12,871,040.66
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|8,906,759.34
2022 年5 月31 日宁波可利尔电器科技有限公司可辨认净资产为18,387,200.94 元,公司享有份额为12,871,040.66 元,君禾投资总成本21,777,800.00 元,差额确认商誉8,906,759.34 元。
详细情况见“五、(十五)商誉”说明。其他说明:
|宁波科利尔电器科技有限公司|
|购买日公允价值|购买日账面价值
资产:|22,086,390.23|8,948,460.61
货币资金|1,096,029.32|1,096,029.32
应收款项|1,553,080.61|1,553,080.61
存货|3,889,292.11|3,889,292.11
固定资产|1,281,546.03|1,042,416.41
无形资产|1,121,000.00|
预付款项|945,103.81|945,103.81
其他应收款|11,892,914.64|115,114.64
递延所得税资产|39,923.71|39,923.71
其他非流动资产|267,500.00|267,500.00
负债:|3,699,189.29|3,359,156.88
借款|338,459.59|338,459.59
应付款项|2,539,035.14|2,539,035.14
递延所得税负债|340,032.41|
合同负债|208,553.34|208,553.34
应付职工薪酬|241,033.11|241,033.11
应交税费|32,075.70|32,075.70
净资产|18,387,200.94|5,589,303.73
减:少数股东权益|5,516,160.28|1,676,791.12
取得的净资产|12,871,040.66|3,912,512.61
1、2022 年3 月,公司投资设立了全资子公司宁波君霖塑业有限公司,故从2022 年3 月起上述公司纳入合并报表范围。
2、2022 年3 月,公司投资设立了全资子公司宁波君禾智控泵业有限公司,故从2022 年3 月起上述公司纳入合并报表范围。
3、2022 年11 月,公司投资设立了全资子公司宁波君禾方庭科技有限公司,故从2022 年11 月起上述公司纳入合并报表范围。
4、2022 年11 月,公司全资子公司君禾泵业香港有限公司投资设立了SUCCESS WAY GmbH,故从2022 年11 月起上述公司纳入合并报表范围。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
宁波君禾塑业有限公司|浙江宁波市|浙江宁波市|塑料制品、铝制品、水泵配件、机械配件、电器配件、车辆配件、模具、电动工具的制造、加工。|100||非同一控制下的企业合并
芜湖君禾电线电缆有限公司|安徽芜湖市|安徽芜湖市|电源线、电缆制造、销售|100||同一控制下的企业合并
宁波君禾蓝鳍技有限公司|浙江宁波市|浙江宁波市|电机、电器、塑料制品、五金冲件、机械设备及其他配件的制造、加工。|100||投资设立
宁波蓝鳍电子商务有限公司|浙江宁波市|浙江宁波市|水泵的网上销售、自营或代理货物和技术的进出口|100||股权收购
君禾泵业香港有限公司|香港|香港|国际贸易、技术服务咨询及海外投资管理|100||投资设立
宁波君禾智能科技有限公司|浙江宁波市|浙江宁波市|水泵及相关技术的研发、制造、加工及进出口|100||投资设立
盛世威有限责任公司|美国|美国|水泵行业的进出口贸易、售后服务与信息调研、咨询|100||投资设立
宁波君禾智控泵业有限公司|浙江宁波市|浙江宁波市|泵及真空设备制造;智能控制系统集成;泵及真空设备销售;|100||投资设立
宁波君霖机电有限公司|浙江宁波市|浙江宁波市|电机及其控制系统研发;电机制造;塑料制品制造;五金产品制造。|100||投资设立
宁波可利尔电器科技有限公司|浙江宁波市|浙江宁波市|吸尘清洁设备、高压洗涤设备、充气设备及附件、配件的研发、设计、制造、加工、批发、零售|70||非同一控制下的企业合并
宁波君禾方庭科技有限公司|浙江宁波市|浙江宁波市|泵及真空设备制造;泵及真空设备销售;机械电气设备制造|100||投资设立
盛世威德国有限责任公司|德国|德国|水泵行业的进出口贸易、售后服务与信息调研、咨询||100|投资设立
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
黑龙江哈工石墨科技有限公司|黑龙江省鸡西市|黑龙江省鸡西市|石墨及碳素制品的生产和销售|20||
持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据: