TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
2. HKSCC NOMINEES LIMITED 持有的4,702,664,885 股中,547,889,777 股由上海吉祥航空香港有限公司(以下简称“吉祥香港”)以实益拥有人的身份持有,而吉祥航空拥有吉祥香港100%权益。
3. 公司未知其他前十名无限售条件股东之间有关联或一致行动关系。
前10 名股东及前10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)
截至本报告期末,东航国际控股(香港)有限公司已累计质押公司H 股股份16.70 亿股。
(1)2023 年1 月12 日,公司非公开发行3,416,856,492 股A 股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记、托管及限售手续。详情请参见公司于2023 年1 月13 日在上海证券交易所网站披露的公告。
(2)2023 年1 月13 日,公司通知纽约证券交易所拟申请自愿将其美国存托证券股份从纽约证券交易所退市,详情请参见公司于2023 年1 月13 日在上海证券交易所网站发布的公告。
(3)2023 年4 月21 日,席晟先生因工作安排,辞去公司副总经理职务,详情请参见公司于2023年4 月21 日在上海证券交易所网站发布的公告。
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
流动资产:||
货币资金|19,887|17,553
交易性金融资产|71|72
套期工具|1|1
应收账款|1,649|754
预付款项|248|311
其他应收款|2,463|2,269
存货|1,698|1,626
持有待售资产|0|0
一年内到期的非流动资产|235|235
其他流动资产|5,841|4,592
流动资产合计|32,093|27,413
非流动资产:||
长期股权投资|2,696|2,716
其他权益工具投资|405|452
套期工具|75|94
投资性房地产|217|243
固定资产|86,580|85,470
在建工程|17,992|17,727
使用权资产|122,999|126,031
无形资产|2,567|2,530
商誉|9,028|9,028
长期待摊费用|1,969|2,161
递延所得税资产|9,858|9,858
其他非流动资产|2,028|2,019
非流动资产合计|256,414|258,329
资产总计|288,507|285,742
流动负债:||
短期借款|36,866|49,229
套期工具|0|0
应付票据|1,966|752
应付账款|15,325|10,818
预收款项|48|14
合同负债|4,611|3,166
应付职工薪酬|2,552|2,566
应交税费|1,820|1,344
其他应付款|3,739|3,970
一年内到期的非流动负债|29,171|34,372
其他流动负债|10,182|215
流动负债合计|106,280|106,446
非流动负债:||
长期借款|50,881|38,359
应付债券|19,578|19,580
套期工具|0|0
租赁负债|72,998|78,387
长期应付款|987|1,074
长期应付职工薪酬|2,427|2,477
预计负债|8,147|8,008
递延收益|61|65
递延所得税负债|0|0
其他非流动负债|1,110|1,245
非流动负债合计|156,189|149,195
负债合计|262,469|255,641
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|22,291|22,291
资本公积|53,488|53,488
其他综合收益|-3,018|-2,954
盈余公积|782|782
未分配利润|-48,330|-44,527
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|25,213|29,080
少数股东权益|825|1,021
所有者权益(或股东权益)合计|26,038|30,101
负债和所有者权益(或股东权益)总计|288,507|285,742
公司负责人:李养民主管会计工作负责人:周启民会计机构负责人:俞雅红
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|22,261|12,665
其中:营业收入|22,261|12,665
二、营业总成本|27,205|21,821
其中:营业成本|24,183|19,195
税金及附加|59|27
销售费用|867|554
管理费用|785|804
研发费用|87|75
财务费用|1,224|1,166
其中:利息费用|1,786|1,462
利息收入|138|91
加:其他收益|945|869
投资收益(损失以“-”号填列)|-8|-27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|13|-27
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-1|-5
信用减值损失(损失以“-”号填列)|0|0
资产减值损失(损失以“-”号填列)|0|0
资产处置收益(损失以“-”号填列)|5|12
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|-4,003|-8,307
加:营业外收入|20|58
减:营业外支出|3|4
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-3,986|-8,253
减:所得税费用|13|16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|-3,999|-8,269
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-3,999|-8,269
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|0|0
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|-3,803|-7,760
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-196|-509
六、其他综合收益的税后净额|-64|28
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-64|28
1.不能重分类进损益的其他综合收益|-46|-39
(1)重新计量设定受益计划变动额|0|0
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|0|0
(3)其他权益工具投资公允价值变动|-46|-39
2.将重分类进损益的其他综合收益|-18|67
(1)现金流量套期储备|-18|67
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|0|0
七、综合收益总额|-4,063|-8,241
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|-3,867|-7,732
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-196|-509
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|-0.17|-0.41
(二)稀释每股收益(元/股)|-0.17|-0.41
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|23,589|12,369
收到的税费返还|674|0
收到其他与经营活动有关的现金|1,725|1,867
经营活动现金流入小计|25,988|14,236
购买商品、接受劳务支付的现金|12,154|10,319
支付给职工及为职工支付的现金|5,477|6,274
支付的各项税费|433|314
支付其他与经营活动有关的现金|1,259|1,396
经营活动现金流出小计|19,323|18,303
经营活动产生的现金流量净额|6,665|-4,067
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|0|0
取得投资收益收到的现金|20|0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|0|0
收到其他与投资活动有关的现金|908|474
投资活动现金流入小计|928|474
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|2,638|1,258
投资支付的现金|0|0
支付其他与投资活动有关的现金|0|0
投资活动现金流出小计|2,638|1,258
投资活动产生的现金流量净额|-1,710|-784
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|0|0
取得借款收到的现金|29,000|42,000
收到其他与筹资活动有关的现金|0|0
筹资活动现金流入小计|29,000|42,000
偿还债务支付的现金|23,598|31,551
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,580|1,457
支付其他与筹资活动有关的现金|6,444|4,137
筹资活动现金流出小计|31,622|37,145
筹资活动产生的现金流量净额|-2,622|4,855
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-1|-1
五、现金及现金等价物净增加额|2,332|3
加:期初现金及现金等价物余额|17,541|12,950
六、期末现金及现金等价物余额|19,873|12,953
(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用
中国东方航空股份有限公司董事会
证券代码:688466证券简称:金科环境
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|87,679,798.63|-9.81
净利润|8,191,919.32|84.75
归属于上市公司股东的净利润|7,458,993.68|33.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|6,833,740.89|36.22
经营活动产生的现金流量净额|52,964,916.24||225.41
基本每股收益(元/股)|0.07||47.40
稀释每股收益(元/股)|0.07||47.40
加权平均净资产收益率(%)|0.69||增加0.14个百分点
研发投入合计|5,423,856.74||20.42
研发投入占营业收入的比例(%)|6.19||增加1.56个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|1,757,660,759.04|1,849,458,716.80|-4.96
归属于上市公司股东的所有者权益|1,082,618,710.18|1,076,458,924.08|0.57
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益||
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|908,799.62|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|32,007.08|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|54,485.70|
少数股东权益影响额(税后)|261,068.22|
合计|625,252.79|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
应收票据|-32.08|系上期末部分银行承兑汇票在本期背书和到期承兑。
应收款项融资|-60.53|系上期末部分银行承兑汇票在本期背书和到期承兑。
开发支出|30.30|系本期公司加大研发项目投入,且无研发项目完结并结转资产。
应付职工薪酬|-75.17|系本期支付上年度年终奖。
应交税费|-63.45|系本期支付上年四季度企业所得税。
财务费用|452.30|系本期银行借款同比增加,利息支出增加
公允价值变动收益|-100.00|系本期无结构性存款。
信用减值损失|980.64|系本期回款增加,同时收回部分长账龄应收款项。
其他收益|542.47|系2022年8月份收到的与资产相关的政府补助在本期摊销增加其他收益。
净利润|84.75|系本期公司业务综合毛利率同比增加;公司加强费用管控,本期管理费用和销售费用同比减少。
归属于上市公司股东的净利润|33.27|系本期公司业务综合毛利率同比增加;公司加强费用管控,本期管理费用和销售费用同比减少。
经营活动产生的现金流量净额|225.41|系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额|40.45|系上期购买理财产品2亿元。
筹资活动产生的现金流量净额|116.52|系上期归还银行借款1,197.67万元
报告期末普通股股东总数||5,181|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)||0|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数|包含转融通借出股份的|质押、标记或冻结情况
||||量|限售股份数量|股份状态|数量
张慧春|境内自然人|25,892,250|25.20|25,892,250|25,892,250|无|/
 Victorious Joy Water Services Limited|境外法人|18,375,000|17.88|18,375,000|18,375,000|无|/
北控中科成环保集团有限公司|境内非国有法人|17,625,000|17.15|0|0|无|/
 Clean Water Holdings Limited|境外法人|4,959,750|4.83|4,959,750|4,959,750|无|/
刘丹枫|境内自然人|2,956,500|2.88|2,956,500|2,956,500|无|/
吴基端|境内自然人|2,457,000|2.39|2,457,000|2,457,000|无|/
沃赛男|境内自然人|996,543|0.97|0|0|无|/
金科环境股份有限公司回购专用证券账户|其他|964,873|0.94|0|0|无|/
上海厚坡私募基金管理有限公司-厚坡海明精选私募证券投资基金|境内非国有法人|534,298|0.52|0|0|无|/
罗岚|境内自然人|492,750|0.48|492,750|492,750|无|/
前10名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||股份种类|数量|
北控中科成环保集团有限公司||17,625,000|||人民币普通股|17,625,000|
沃赛男||996,543|||人民币普通股|996,543|
金科环境股份有限公司回购专用证券账户||964,873|||人民币普通股|964,873|
上海厚坡私募基金管理有限公司-厚坡海明精选私募证券投资基金||534,298|||人民币普通股|534,298|
姜仁刚||358,286|||人民币普通股|358,286|
刘章||336,900|||人民币普通股|336,900|
郭晓||329,280|||人民币普通股|329,280|
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|285,015|人民币普通股|285,015
盈沣(上海)投资管理有限公司-盈沣深度价值私募证券投资基金|230,000|人民币普通股|230,000
招商银行股份有限公司-博道远航混合型证券投资基金|229,901|人民币普通股|229,901
上述股东关联关系或一致行动的说明|1.张慧春、李素波为公司实际控制人;李素波通过Victorious Joy Water Services Limited 间接持有公司股份;公司股东清洁水公司、刘丹枫、吴基端、罗岚为公司实际控制人张慧春的一致行动人。2.公司实际控制人张慧春、李素波二人是夫妻关系;刘丹枫为公司董事、副总经理王同春配偶。3. 除此以外,公司未知其他前十名股东及其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|无||
(一)在手订单情况
截至2023 年3月31日,公司主营业务在手订单以及预计未来可实现收入情况如下:
业务类型|在手订单|尚未执行的订单金额
水处理技术解决方案|已中标,签约中|7,685.40
|已签约,在执行|23,643.38
运营服务|已中标,签约中|
|已签约,在执行|10,006.67
污废水资源化产品生产与销售|已中标,签约中|7,111.04
|已签约,在执行|10,958.35
合计||59,404.84
服务行业|在手订单|尚未执行的订单金额
 To B业务|已中标,签约中|13,243.78
|已签约,在执行|15,015.77
 To G业务|已中标,签约中|1,552.66
|已签约,在执行|29,592.63
合计||59,404.84
业务领域|在手订单|尚未执行的订单金额
污废水资源化|已中标,签约中|13,243.78
|已签约,在执行|28,278.31
高品质饮用水|已中标,签约中|1,552.66
|已签约,在执行|16,330.09
合计||59,404.84
注:已中标,签约中:项目已确定中标,项目合同仍在签约中;已签约,在执行:项目合同已经签署,项目正在执行中。
(二)研发进展情况
2023年第一季度,公司完成4项水深度处理及资源化技术相关的发明专利的申请工作,并获得2项中国发明专利的授权。截至目前,公司累计获得90项专利授权,其中包括中国发明专利22项、实用新型专利61 项和PCT专利7项,以及软件著作权9项。
2023年3月,公司发布第三代水厂产品-新水岛。新水岛凭借硬件设备高度集成及软件高度智慧化,以产品思维颠覆传统水厂的工程模式,实现了全厂产品化,将全厂的设备、设施和构/建筑物集成为一个产品化的智能机组。用工业产品的制造方式和流程,集成化设计、工厂化制
造、模块化组装,实现水处理厂的装备化交付、智慧化生产,占地小、可移动、智慧生产、无人值守,让水厂建设不再贵、运营不再难。
新水岛实现了四大突破:1)智慧生产,无人值守。采用公司自主研发的数字水厂双胞胎运营系统,全量全要素感知设备运行工况,智能巡检,智慧生产,无人值守,保障运行工况最优;2)高度集成。依托无人化智慧运行及工艺技术创新,大幅减少占地面积;3)全厂可移动。应用场景更为丰富,投资风险大幅减小;4)全生命周期成本低。改变了原有的工程建设模式,按产品交付模式,节省了厂区、配套设备、建筑物等投资;智慧生产,运营成本最优且效率提升。
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|395,732,368.68|470,078,366.32
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|600,000.00|600,000.00
衍生金融资产||
应收票据|14,147,019.45|20,829,858.35
应收账款|254,256,892.76|244,871,469.95
应收款项融资|1,200,000.00|3,040,000.00
预付款项|4,866,667.01|4,801,481.35
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|13,112,690.49|11,894,527.32
其中:应收利息||
应收股利|12,031.55|12,031.55
买入返售金融资产||
存货|59,408,028.96|52,277,857.87
合同资产|364,370,622.31|416,916,659.53
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|75,372,140.50|75,904,507.01
流动资产合计|1,183,066,430.16|1,301,214,727.70
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资||
其他权益工具投资|760,000.00|
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|91,133,956.43|93,625,423.44
在建工程|4,511,635.62|4,125,555.33
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|3,310,676.28|4,519,263.69
无形资产|432,251,419.97|405,750,873.11
开发支出|6,417,515.11|4,925,227.35
商誉|1,329,007.59|1,329,007.59
长期待摊费用|8,042,587.87|7,845,751.89
递延所得税资产|12,653,293.76|12,829,132.59
其他非流动资产|14,184,236.25|13,293,754.11
非流动资产合计|574,594,328.88|548,243,989.10
资产总计|1,757,660,759.04|1,849,458,716.80
流动负债:||
短期借款||
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|70,161,347.07|56,369,540.04
应付账款|281,244,277.98|386,630,170.27
预收款项||
合同负债|30,750,657.44|29,426,657.02
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|4,549,592.03|18,324,534.25
应交税费|5,876,601.86|16,079,298.27
其他应付款|13,680,529.44|11,619,695.66
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|10,241,469.53|11,808,002.52
其他流动负债|81,304,401.65|72,724,187.36
流动负债合计|497,808,877.00|602,982,085.39
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|114,305,843.60|110,305,843.60
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|742,357.57|866,394.72
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债|4,329,200.93|3,999,642.57
递延收益|26,463,707.05|27,170,486.71
递延所得税负债|410,771.15|576,714.53
其他非流动负债||
非流动负债合计|146,251,880.30|142,919,082.13
负债合计|644,060,757.30|745,901,167.52
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|102,760,000.00|102,760,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|614,951,073.04|615,466,887.18
减:库存股|15,009,924.84|14,196,134.77
其他综合收益|574,440.14|544,043.51
专项储备||
盈余公积|31,887,048.18|31,887,048.18
一般风险准备||
未分配利润|347,456,073.66|339,997,079.98
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|1,082,618,710.18|1,076,458,924.08
少数股东权益|30,981,291.56|27,098,625.20
所有者权益(或股东权益)合计|1,113,600,001.74|1,103,557,549.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计|1,757,660,759.04|1,849,458,716.80
公司负责人:张慧春主管会计工作负责人:谭婷会计机构负责人:车苗苗
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|87,679,798.63|97,220,364.60
其中:营业收入|87,679,798.63|97,220,364.60
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|82,231,751.54|91,845,726.23
其中:营业成本|59,097,386.48|66,323,020.00
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|321,352.70|190,786.38
销售费用|4,040,811.78|5,398,841.38
管理费用|13,098,066.66|16,548,010.82
研发费用|3,709,870.87|3,583,221.28
财务费用|698,097.59|-198,153.63
其中:利息费用|1,641,093.19|948,260.10
利息收入|1,002,545.82|1,368,202.06
加:其他收益|820,868.57|127,767.90
投资收益(损失以“-”号填列)||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||473,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)|1,690,519.37|-191,965.03
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|9,756,573.94|5,783,441.24
加:营业外收入|132,769.73|102,336.62
减:营业外支出|12,831.60|-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|9,876,512.07|5,885,777.86
减:所得税费用|1,684,592.75|1,451,829.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|8,191,919.32|4,433,948.58
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|8,191,919.32|4,433,948.58
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|7,458,993.68|5,597,034.70
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|732,925.64|-1,163,086.12
六、其他综合收益的税后净额|30,396.63|49.45
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|30,396.63|49.45
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|30,396.63|49.45
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|30,396.63|49.45
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|8,222,315.95|4,433,998.03
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|7,489,390.31|5,597,084.15
(二)归属于少数股东的综合收益总额|732,925.64|-1,163,086.12
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.07|0.05
(二)稀释每股收益(元/股)|0.07|0.05
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|192,514,807.03|81,342,755.12
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到其他与经营活动有关的现金|5,604,726.67|4,808,957.14
经营活动现金流入小计|198,119,533.70|86,151,712.26
购买商品、接受劳务支付的现金|88,666,612.40|82,946,244.08
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|32,884,558.24|28,515,642.00
支付的各项税费|10,177,413.48|2,453,200.47
支付其他与经营活动有关的现金|13,426,033.34|14,468,722.72
经营活动现金流出小计|145,154,617.46|128,383,809.27
经营活动产生的现金流量净额|52,964,916.24|-42,232,097.01
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|129,313,732.95|18,411,875.64
投资支付的现金|760,000.00|200,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|130,073,732.95|218,411,875.64
投资活动产生的现金流量净额|-130,073,732.95|-218,411,875.64
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|4,000,000.00|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|4,000,000.00|
取得借款收到的现金|4,000,000.00|
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|8,000,000.00|
偿还债务支付的现金||11,976,721.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,615,893.84|1,358,447.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|3,979,698.98|1,216,464.53
筹资活动现金流出小计|5,595,592.82|14,551,632.61
筹资活动产生的现金流量净额|2,404,407.18|-14,551,632.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-16,445.82|-10,654.22
五、现金及现金等价物净增加额|-74,720,855.35|-275,206,259.48
加:期初现金及现金等价物余额|467,371,235.41|475,182,513.92
六、期末现金及现金等价物余额|392,650,380.06|199,976,254.44
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|281,224,981.36|275,224,814.23
交易性金融资产|-|-
衍生金融资产||
应收票据|13,248,992.41|17,109,251.41
应收账款|161,720,526.91|179,295,825.99
应收款项融资|1,200,000.00|2,800,000.00
预付款项|4,035,808.37|3,172,550.08
其他应收款|142,147,546.67|91,328,548.90
其中:应收利息||
应收股利|11,100,690.56|11,100,690.56
存货|49,595,745.81|42,659,969.63
合同资产|419,734,009.73|521,017,733.16
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|67,124,424.55|69,048,926.74
流动资产合计|1,140,032,035.81|1,201,657,620.14
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|291,096,512.32|284,030,438.90
其他权益工具投资|760,000.00|
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|14,729,395.26|14,609,625.93
在建工程|4,024,231.50|4,024,231.50
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|1,792,213.78|2,757,697.21
无形资产|8,171,520.77|8,469,742.99
开发支出|5,213,032.65|3,720,744.89
商誉||
长期待摊费用|146,946.26|180,996.17
递延所得税资产|9,504,037.47|10,192,738.84
其他非流动资产|14,184,236.25|13,293,754.11
非流动资产合计|349,622,126.26|341,279,970.54
资产总计|1,489,654,162.07|1,542,937,590.68
流动负债:||
短期借款||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|70,161,347.07|56,369,540.04
应付账款|294,460,108.44|352,733,244.59
预收款项||
合同负债|29,559,321.54|29,437,541.56
应付职工薪酬|2,978,839.69|14,111,061.20
应交税费|4,298,533.35|12,558,999.57
其他应付款|8,198,878.40|7,064,715.97
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|1,119,452.79|2,225,741.96
其他流动负债|81,083,626.73|75,205,395.87
流动负债合计|491,860,108.01|549,706,240.76
长期应付职工薪酬||
预计负债|2,785,799.62|2,785,799.62
递延收益|1,558,333.32|1,600,833.33
递延所得税负债|247,711.20|413,654.58
其他非流动负债||
非流动负债合计|4,591,844.14|4,800,287.53
负债合计|496,451,952.15|554,506,528.29
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|102,760,000.00|102,760,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|615,807,419.60|615,807,419.60
减:库存股|15,009,924.84|14,196,134.77
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|31,887,048.18|31,887,048.18
未分配利润|257,757,666.98|252,172,729.38
所有者权益(或股东权益)合计|993,202,209.92|988,431,062.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计|1,489,654,162.07|1,542,937,590.68
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业收入|46,663,197.08|64,931,281.19
减:营业成本|29,109,613.31|45,510,697.64
税金及附加|99,975.52|37,619.85
销售费用|3,413,905.59|3,943,700.08
管理费用|8,949,560.90|10,465,703.90
研发费用|3,357,026.77|3,017,764.40
财务费用|-913,167.33|-749,414.04
其中:利息费用|26,486.33|437,575.44
利息收入|947,233.05|1,363,141.03
加:其他收益|165,022.45|91,901.44
投资收益(损失以“-”号填列)||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||473,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)|3,714,871.34|373,339.55
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|6,526,176.11|3,643,450.35
加:营业外收入|30,000.46|0.57
减:营业外支出|2,867.98|-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|6,553,308.59|3,643,450.92
减:所得税费用|968,370.99|764,813.89
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|5,584,937.60|2,878,637.03
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|5,584,937.60|2,878,637.03
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
六、综合收益总额|5,584,937.60|2,878,637.03
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|174,745,621.94|56,817,404.53
收到的税费返还||
收到其他与经营活动有关的现金|10,153,419.36|-1,126,206.70
经营活动现金流入小计|184,899,041.30|55,691,197.83
购买商品、接受劳务支付的现金|71,561,639.20|80,639,459.74
支付给职工及为职工支付的现金|24,008,476.26|19,890,035.69
支付的各项税费|6,346,449.79|1,678,128.44
支付其他与经营活动有关的现金|66,177,368.10|12,966,287.99
经营活动现金流出小计|168,093,933.35|115,173,911.86
经营活动产生的现金流量净额|16,805,107.95|-59,482,714.03
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|1,316,909.60|403,086.67
投资支付的现金|7,826,073.42|202,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|9,142,983.02|202,403,086.67
投资活动产生的现金流量净额|-9,142,983.02|-202,403,086.67
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
取得借款收到的现金||
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计||
偿还债务支付的现金||11,976,721.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||450,383.44
支付其他与筹资活动有关的现金|2,031,396.52|
筹资活动现金流出小计|2,031,396.52|12,427,104.44
筹资活动产生的现金流量净额|-2,031,396.52|-12,427,104.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-5,418.65|
五、现金及现金等价物净增加额|5,625,309.76|-274,312,905.14
加:期初现金及现金等价物余额|272,518,068.17|442,662,980.79
六、期末现金及现金等价物余额|278,143,377.93|168,350,075.65
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用
金科环境股份有限公司董事会
证券代码:603558证券简称:健盛集团
公司负责人张茂义、主管会计工作负责人周万泳及会计机构负责人(会计主管人员)陈燕保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|496,777,060.08|-6.57|
归属于上市公司股东的净利润|38,775,241.28|-52.99|
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|30,247,340.23|-54.49|
经营活动产生的现金流量净额|88,181,418.80|18.40|
基本每股收益(元/股)|0.10|-52.38|
稀释每股收益(元/股)|0.10|-52.38|
加权平均净资产收益率(%)|1.55|减少2.00个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|3,723,361,510.65|3,889,963,713.82|-4.28
归属于上市公司股东的所有者权益|2,503,936,608.87|2,487,788,802.23|0.65
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-1,149.32|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|8,245,630.10|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|1,321,769.07|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|181,188.32|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|1,219,537.12|
少数股东权益影响额(税后)||
合计|8,527,901.05|
项目|涉及金额|原因
增值税即征即退|1,078,245.81|增值税即征即退属于日常生产活动中发生的事项,预计在企业持续经营过程中一直存在,界定为经常性损益。
贫困人口、退役军人核定抵税|244,300.00|贫困人口、退役军人核定抵税属于日常生产活动中发生的事项,预计在企业持续经营过程中一直存在,界定为经常性损益
项目名称|变动比例(%)|主要原因
预付账款|35.52|预付材料款增加;
在建工程|-31.12|本期设备转固;
其他非流动资产|52.06|预付设备款增加;
交易性金融负债|-73.19|期末未交割远期结汇合约的公允价值;
预收账款|-72.77|预收房租减少;
合同负债|-31.19|预收货款减少;
应付职工薪酬|-37.69|主要系本期发放年终奖减少应付职工薪酬期末金额;
应交税费|-35.98|本期支付税金增加;
其他综合收益|-447.80|主要系外币报表折算差异所致;
税金及附加|115.36|本期支付税金增加;
其他收益|-49.97|本期政府补助减少;
公允价值变动收益|-178.42|期末未交割远期结汇合约的公允价值变动;
营业外收入|434.42|主要是本期收到免费样品较多;
营业外支出|-45.05|本期捐赠减少;
所得税费用|-129.52|本期确认递延所得税资产;
投资活动产生的现金流量净额|-83.77|本期支付设备工程款增加;
筹资活动产生的现金流量净额|-239.25|本期偿还借款增加;
报告期末普通股股东总数|16,572|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
张茂义|境内自然人|132,212,262|34.68|0|质押|34,200,000
夏可才|境内自然人|17,567,936|4.61|0|无|0
宁波银行股份有限公司-中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金|境内非国有法人|14,368,546|3.77|0|无|0
杭州易登贸易有限公司|境内非国有法人|14,100,000|3.70|0|无|0
浙江健盛集团股份有限公司-第二期员工持股计划|境内非国有法人|9,167,000|2.40|0|无|0
胡天兴|境内自然人|8,640,000|2.27|0|无|0
姜风|境内自然人|7,656,100|2.01|0|无|0
谢国英|境内自然人|6,905,399|1.81|0|无|0
李卫平|境内自然人|5,925,000|1.55|0|无|0
深圳市创东方长盈投资企业(有限合伙)|境内非国有法人|5,540,000|1.45|0|无|0
张茂义|132,212,262|人民币普通股|132,212,262
夏可才|17,567,936|人民币普通股|17,567,936
宁波银行股份有限公司-中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金|14,368,546|人民币普通股|14,368,546
杭州易登贸易有限公司|14,100,000|人民币普通股|14,100,000
浙江健盛集团股份有限公司-第二期员工持股计划|9,167,000|人民币普通股|9,167,000
胡天兴|8,640,000|人民币普通股|8,640,000
姜风|7,656,100|人民币普通股|7,656,100
谢国英|6,905,399|人民币普通股|6,905,399
李卫平|5,925,000|人民币普通股|5,925,000
深圳市创东方长盈投资企业(有限合伙)|5,540,000|人民币普通股|5,540,000
上述股东关联关系或一致行动的说明|上述股东中杭州易登贸易有限公司执行董事为郭向红,郭向红系张茂义之配偶;夏可才、谢国英系夫妇。||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|杭州易登贸易有限公司通过信用账户持有公司股份14,100,000股||
1、公司分别于2020 年7 月29 日、2020 年8 月14 日召开公司第五届董事会第二次会议和2020 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于<浙江健盛集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<浙江健盛集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2020 年7 月30 日、2020 年8 月15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
2021 年9 月17 日,公司第二期员工持股计划第一批股份锁定期届满,具体内容详见公司披露的《健盛集团关于第二期员工持股计划第一批股份锁定期届满的提示性公告》,公告编号:2021-075。截至2021年12 月31 日,公司第二期员工持股计划第一批股份共售出5,696,209 股,分配所得收益66,652,000 元。
2022 年9 月17 日,公司第二期员工持股计划第二批股份锁定期届满,具体内容详见公司披露的《健盛集团关于第二期员工持股计划第二批股份锁定期届满的提示性公告》,公告编号:2022-058。截至2022年12 月31日,公司第二期员工持股计划第二批股份暂未出售。
截至本公告披露日,公司第二期员工持股计划的持股人数为130人,其中11名员工因离职其持有的员工持股计划股份份额发生转让或预留、7名员工被授予预留股份。
2、2022 年11 月7 日公司召开第五届董事会第十七次会议,审议并通过了《关于<浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份预案>的议案》,并经2022 年11 月23 日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过,同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份,回购股份资金总额不超过人民币10,000万元,不低于5,000万元,回购股份价格不超过人民币13.55元/股,回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月,暨从2022年11月23日至2023年11月22日。具体内容详见公司披露的《公司2022 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-066)、《公司关于以集合竞价方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2022-068)。
2022 年11 月29 日公司实施了首次回购股份,具体内容详见公司于2022 年11 月30 日披露的《关于以集中竞价方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2022-069)
截至2023年3月31日,公司通过集中竞价方式累计回购公司股份数量为3,930,000股,占公司目前总股本的比例为1.03%,成交的最高价为8.91 元/股,成交的最低价为8.13 元/股,累计支付的资金总额为33,696,011.77元(不含交易费用)。
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|500,655,780.11|539,252,906.00
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|3,793,889.00|4,061,789.00
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|374,603,278.09|433,403,969.28
应收款项融资||
预付款项|16,271,876.13|12,007,164.86
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|17,616,564.74|14,501,789.90
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|617,355,364.71|650,126,328.92
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|61,030,394.81|57,600,920.62
流动资产合计|1,591,327,147.59|1,710,954,868.58
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资||
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产|101,050,400.76|102,669,028.10
固定资产|1,543,994,939.61|1,566,290,622.80
在建工程|53,647,858.08|77,886,441.72
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|1,571,369.27|1,795,217.01
无形资产|254,454,108.42|259,244,801.03
开发支出||
商誉|100,298,196.31|100,298,196.31
长期待摊费用|60,432,127.79|58,102,418.67
递延所得税资产|13,799,829.81|10,890,313.59
其他非流动资产|2,785,533.01|1,831,806.01
非流动资产合计|2,132,034,363.06|2,179,008,845.24
资产总计|3,723,361,510.65|3,889,963,713.82
流动负债:||
短期借款|545,661,865.49|642,728,316.67
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债|895,286.50|3,339,744.57
衍生金融负债||
应付票据|112,347,352.10|119,243,854.24
应付账款|92,015,824.20|116,453,351.59
预收款项|1,380,020.36|5,067,442.96
合同负债|4,745,546.60|6,896,795.02
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|56,916,395.95|91,340,934.35
应交税费|19,464,998.71|30,403,981.79
其他应付款|10,241,352.72|9,651,840.38
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|250,414,373.69|250,525,004.20
其他流动负债|35,186.88|37,313.01
流动负债合计|1,094,118,203.20|1,275,688,578.78
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|119,017,108.59|119,049,535.00
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|694,896.92|826,657.49
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益||
递延所得税负债|5,594,693.07|6,610,140.32
其他非流动负债||
非流动负债合计|125,306,698.58|126,486,332.81
负债合计|1,219,424,901.78|1,402,174,911.59
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|381,262,949.00|381,262,949.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,574,934,768.14|1,574,934,768.14
减:库存股|38,059,536.86|38,059,536.86
其他综合收益|-17,574,358.11|5,053,076.53
专项储备||
盈余公积|76,730,091.91|76,730,091.91
一般风险准备||
未分配利润|526,642,694.79|487,867,453.51
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|2,503,936,608.87|2,487,788,802.23
少数股东权益||
所有者权益(或股东权益)合计|2,503,936,608.87|2,487,788,802.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计|3,723,361,510.65|3,889,963,713.82
公司负责人:张茂义主管会计工作负责人:周万泳会计机构负责人:陈燕
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|496,777,060.08|531,710,938.94
其中:营业收入|496,777,060.08|531,710,938.94
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|474,120,495.05|464,377,986.42
其中:营业成本|385,578,562.36|382,557,825.56
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|4,210,553.24|1,955,116.24
销售费用|24,317,707.36|19,997,250.79
管理费用|40,773,429.00|36,200,699.86
研发费用|12,186,394.43|14,705,653.53
财务费用|7,053,848.66|8,961,440.44
其中:利息费用|8,535,760.75|12,605,083.45
利息收入|2,921,299.99|3,240,196.01
加:其他收益|9,530,957.91|19,051,597.38
投资收益(损失以“-”号填列)|-854,789.00|3,687,649.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|2,176,558.07|-2,775,596.80
信用减值损失(损失以“-”号填列)|2,582,643.12|3,576,257.09
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)||80.96
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|36,091,935.13|90,872,940.15
加:营业外收入|275,329.34|51,518.85
减:营业外支出|58,072.34|105,673.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|36,309,192.13|90,818,785.67
减:所得税费用|-2,466,049.15|8,354,775.07
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|38,775,241.28|82,464,010.60
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|38,775,241.28|82,464,010.60
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||