TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
1.公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(不包括公司回购专户的股份数量),向全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税)。截至2023年4月20日公司总股本434,826,162股,扣除公司回购专户中的3,546,525股,以431,279,637 股为基数计算,合计拟派发现金红利69,004,741.92元(含税), 占2022年度归属于上市公司股东净利润的31.02%。
2.公司拟向全体股东每10股送红股4股。以截至2023年4月20日公司总股本434,826,162股,扣除公司回购专户中的3,546,525股,以431,279,637 股为基数计算,本次送股后公司的总股本增加至607,338,017 股(公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整数所致)。
每10股送红股数(股)|4
每10股派息数(元)(含税)|1.6
每10股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|69,004,741.92
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|222,433,564.78
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|31.02
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|93,595,360.11
合计分红金额(含税)|162,600,102.03
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%|73.10
事项概述|查询索引
2022 年4 月24 日,公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于调整2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予股票期权行权价格及行权数量的议案》、《关于2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期/解除限售期与预留授予第一个行权期/解除限售期条件成就的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》等议案。公司独立董事就本次股权激励计划相关事项发表了独立意见,公司监事会发表了审查意见,律师出具了法律意见书。|上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/及指定媒体公告。公告编号为:2022-020、2022-021、2022-022、2022-023、2022-024
2022年5月25日,公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期及预留授予的限制性股票第一期共计116.766 万股(其中首次授予部分107.016 万股,预留授予部分9.75 万股)解锁并上市流通;2022年6月10日,首次授予的股票期权第二期及预留授予的股票期权第一期行权共计71.968 万股(其中首次授予第二个行权期行权62.608 万股,预留授予第一个行权期行权9.36 万股)在中国证券登记结算有限责任公|上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/及指定媒体公告。公告编号为:2022-028、2022-037
司上海分公司办理完成过户登记手续。|
2022年8月1日,公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的15 名激励对象所持已获授但不满足行权条件的股票期权及自愿放弃行权的部分股票期权10.9395 万份及预留授予的4名激励对象所持已获授但不满足行权条件的股票期权3.12 万份,共计14.0595 万份股票期权已于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成注销手续。|上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/及指定媒体公告。公告编号为:2022-046
公司建立了完善的法人治理结构,董事会下设薪酬与考核委员会,制定了《薪酬与考核委员会实施细则》。薪酬与考核委员会拟订和审查高级管理人员的考核办法、薪酬方案,对高级管理人员的业绩和行为进行评估,并报董事会批准。
为进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住专业管理、核心技术和业务人才,充分调动其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目的实现。报告期内,2022年4月24日,公司董事会薪酬与考核委员会召开2022年第一次会议,审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予激励对象2021年度个人绩效考核结果的议案》。2022年5月25日,公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期及预留授予的限制性股票第一期共计
116.766 万股(其中首次授予部分107.016 万股,预留授予部分9.75 万股)解锁并上市流通;2022年6月10日,首次授予的股票期权第二期及预留授予的股票期权第一期行权共计71.968 万股(其中首次授予第二个行权期行权62.608万股,预留授予第一个行权期行权9.36 万股)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成过户登记手续。
详见公司于同日公告的《2022年度内部控制评价报告》。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
公司作为子公司的出资人,依照法律法规和各子公司章程,履行出资人职责,维护出资人权益。公司通过子公司法人治理、建立健全管理制度等措施对子公司进行管控;对子公司的采购、工程项目、销售、资金、生产经营、地质资源、物流、印章等重要业务通过合理设置权限分层管理。
公司编制并披露了《2022年度内部控制评价报告》,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制进行了审计,并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》,详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
根据《关于开展上市公司治理专项行动的公告》(中国证券监督管理委员会公告〔2020〕69号)有关要求,公司积极开展治理专项行动,经自查,公司均符合相关规定,不存在涉及整改的情形。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|4,774.50
目前,公司各子公司均不属于环保部门公布的重点排污单位。
2.1龙泉砩矿
子公司龙泉砩矿在2020年以前系环境保护部门公布的重点排污单位,2021年起不再被列入《浙江省重点排污单位名录》。
主要污染物名称|排放方式|排放口数量及分布情况|排放浓度和总量(平均年)|超标排放情况|执行的排放标准|核定的排放总量
尾矿废水|连续|1/总排放口| COD 平均排放浓度7.59mg/l,COD排放量5.037t|不存在|《污水综合排水》 GD9878-1996 中一级标准|16.18T
1防治废水的设施主要有事故应急池6个,总容积约750m
;污水处理站一座,配套建有废
水在线监测和刷卡排污系统,运行正常。
2防治固废(尾砂)的设施主要有两座尾矿库(垄里和长垄),产生的尾砂大部分用于井下胶结充填,剩下部分堆存在尾矿库,不外排。其中垄里尾矿库正常投入运行使用,长垄尾矿库在回采利用。
3防治噪声的设施主要是厂界隔音屏及球磨机隔音罩,能有效降低噪声对周边的影响。
2013年12月,龙泉砩矿委托浙江瑞阳环保科技有限公司(国环评证乙字第2035号)编制了《龙泉市砩矿有限责任公司八都萤石矿采选技改工程项目环境影响评价报告书》。12月18日,龙泉市环保局以龙环许[2013]98号《龙泉市砩矿有限责任公司八都萤石矿采选技改工程项目环境影响评价报告书的批复》通过了该报告的审批。12月26日,龙泉市环保局以龙环验[2013]107
号《龙泉市砩矿有限责任公司八都萤石矿采选技改工程项目环境环境保护设施竣工验收意见的函》通过了该项目验收。
《突发环境事件应急预案》2017年11月17日发布;2017年11月20日报龙泉市环境保护局备案,2023 年2 月修订,风险级别:一般级别;备案号:331181-2017-006-L。
龙泉砩矿于2017 年5月20日编制的《环境自行监测方案》已提交龙泉市环境保护局备案。
2.2正中精选
排污信息:三仁乡坑口萤石矿主要污染物排放权证(证号:SCX 排放权证2022 第001 号),终止日期:2026年12 月31日;云峰镇处坞萤石矿主要污染物排放权证(证号:SCX排放权证2022第002号),终止日期:2026年12月31日;云峰选厂固定污染源排污登记(登记编号:
91331123683155815002Y),有效期:2020年7月29日2025年7月28日。
2.2.1正中选矿厂
(1)防治污染设施的建设和运行情况
1防治废水的设施主要有污水沉淀池4个,总容积约2000m
,配备18.5KW立式渣浆泵一台,
2台3KW的高脚泵;事故应急池5个,总容积约600m
,配备3台18.5KW立式渣浆泵(其中一台
备用),2台立式渣浆泵(其中一台备用);地表污水收集池2个,总容积约20m
,配备2台立
式渣浆泵(其中一台备用);设备设施运行正常。
2防治固废(尾矿)的设施主要有两台水力旋流器、三组斜板浓密机、七台压滤机,产生的尾矿堆存在建材车间,外运作为建筑材料使用或用作矿山井下充填料。
3防治噪声的设施:岗位操作人员配备耳塞,能有效降低噪声对身体影响。
4防治粉尘的设施:破碎车间DNC240气箱脉冲袋式除尘器2台;粒精矿堆场、停车场、公路运输主干道、绿化带2台40L主机,配备360度旋转喷雾降尘喷头10只、180度旋转喷雾降尘喷头21只。
(2)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
2008年5月,浙江遂昌正中莹石精选有限公司委托杭州一达环保技术咨询服务有限公司(国环评证乙字第2037号)编制了《建设项目环境影响报告表》。9月12日,遂昌县环保局遂环建[2008]20号《关于杭州金石实业有限公司遂昌县云峰镇连头萤石选矿厂建设项目环境影响报告表的审查意见》通过了该报告表的审批。2012年6月1日,遂昌县环保局遂环建[2012]7号《关于浙江遂昌正中莹石精选有限公司遂昌县云峰镇连头萤石选矿厂项目环保设施竣工验收的意见》通过了该项目验收。
2.2.2三仁乡坑口萤石矿
防治废水的设施主要有污水沉淀池4个,总容积约200m
(不含井下水仓及沉淀池8个,总容
积约1500m
)。《污水综合排水》GD9878-1996一级标准,设施运行正常。
2008年4月,正中精选委托浙江工业大学环境科学工程研究所(国环评证乙字第2006号)编制了《遂昌县三仁乡坑口萤石矿项目环境影响报告表》。2008年9月20日,遂昌县环保局遂环建[2008]41号《关于杭州金石实业有限公司遂昌县三仁乡坑口萤石矿开发开采新建项目环境影响报告表的审批意见》通过了该报告表的审批。2013 年2月2日,遂昌县环保局遂环建[2013]3号《关于浙江遂昌正中莹石精选有限公司遂昌县三仁乡坑口萤石矿开发开采新建项目环保设施竣工验收审查意见》通过了该项目验收。
(3)坑口矿山分别在+240m、+200m中段设置絮凝剂、凝聚剂净化药剂配置搅拌桶四只,做到井下水发现浑浊立即加药处理,确保澄清达标排放。
2.2.3云峰镇处坞萤石矿
防治废水的设施主要有污水沉淀池3个,总容积约220m
(不含井下水仓及沉淀池2个,总容
积约550m
2010年12月,正中精选委托江西省地质矿产勘查开发局实验测试中心(国环评证乙字第2320号)编制了《遂昌县云峰镇处坞萤石矿项目环境影响报告书》。2011年1月14日,遂昌县环保局遂环建[2011]3号《关于浙江遂昌正中莹石精选有限公司遂昌县云峰镇处坞萤石矿项目环境影响报告书的审查意见》通过了该报告书的审批。2013 年4月26日,遂昌县环保局遂环建[2013]7号《关于浙江遂昌正中莹石精选有限公司遂昌县云峰镇处坞萤石矿建设项目环保设施竣工验收的审查意见》通过了该项目验收。
(3)矿硐水排放口视频在线监测监控
矿硐水排放口安装视频在线监测监控并实现联网,处坞矿山在矿坑水沉淀池边,建设机房一座,安装了排放水在线监测(pH值、流量)及在线视频监控,并实现了在线联网,验收合格,并与丽水凯达环境科技有限公司遂昌分公司签订了在线监控系统运维服务合同,公司建立完善了矿山水排放管理制度系统运行正常。
(4)348m中段井口设置絮凝剂、凝聚剂净化药剂配置搅拌桶二只,做到井下水有浑浊现象立即加药处理,确保澄清达标排放。
2.3大金庄矿业
大金庄公司主要污染物排放权证(证号:SCX排放权证2022第003号),终止日期:2026年12月31日。
(2)防治污染设施的建设和运行情况污水不外排。
1矿山有3个三级沉淀池,总容积105m3,标准排放口处有水表计量排放量,执行达标排放;选厂有二级沉淀池1个,总容积7150m3,废水沉清、降解后全部抽回选厂循环使用,实行零排放。2防治固废(尾砂)的设施主要有尾矿库及充填车间。尾矿库用于充填车间故障时临时堆放尾矿,尾矿不外排;充填车间将尾矿制成膏体并泵送至井下充填空区。运行正常。
3防治噪声的设施主要是消声器,能有效降低噪声对周边的影响。
2010年12月,浙江大金庄矿业有限公司委托江西省地质矿产勘查开发局实验测试中心(国环评证乙字第2320号)编制了《浙江大金庄矿业有限公司遂昌县柘岱口乡横坑坪萤石矿项目环境影响报告书》。2011 年1月14日,遂昌县环保局以遂环建[2011]4号《关于浙江大金庄矿业有限公司遂昌县柘岱口乡横坑坪萤石矿项目环境影响报告书的审查意见》通过了该报告的审批。2013年7月31日,遂昌县环保局以遂环验[2013]22号《关于浙江大金庄矿业有限公司遂昌县柘岱口乡横坑坪萤石矿项目环保设施竣工验收的审查意见》通过了该项目验收。
《突发环境事件应急预案》2021年9月26日修订评审并发布;2021年9 月26日报遂昌县环境保护局备案,风险级别:一般环境风险;备案号:331123-2021-12-L。
2.4兰溪金昌
排污许可证有效期自2020年6月29日至2025年6月28日。
1废气治理、场内运输及装卸防尘、堆场扬尘。地面装卸区定期洒水,保持湿润,减少扬尘,运输车辆轮胎清洗设施。运输过程加盖蓬。水泥进料扬尘。通过布袋除尘器处理后,再于15m高处有组织排放。
2废水处理:生产过程中产生废水主要为矿井水,其次为澡堂洗澡废水,所有废水经沉淀池、净化处理后统一用于胶结充填用水。
3固废处理:采掘过程产生的废石经破碎后用于采矿充填和基础建设,生活固废和当地环保部门协议集中处理。
4噪声防治:加强对各设备的维修保养工作,对其主要磨损部分及时加添润滑油;加强对矿山周边的绿化工作。设备安装消声器、隔声屏障、采购低噪声设备,同时空压机、水泵要求置于室内,房间封闭。
2012年7月,金昌矿业委托煤炭科学研究总院杭州环保研究院(国环评证乙字第2015 号)编制了《浙江兰溪市金昌矿业有限公司年产15万吨萤石矿开采项目》。同年7月12日,兰溪市环保局以兰环审[2012]47号《浙江兰溪市金昌矿业有限责任公司萤石矿开采项目环境影响评价报告书的批复》通过了该报告的审批。2013年11月21日,兰溪市环保局以兰环验[2013]37号《浙江兰溪市金昌矿业有限公司15万吨萤石开采项目环境保护设施竣工验收意见的函》通过了该项目验收。
年处理20万吨萤石矿采选改扩建项目环境影响报告书通过专家评审和金华市环境科学研究院出具的技术评估报告。金华市生态环境局出具了“金环建兰【2020】5号”文件《关于总结浙江兰溪市金昌矿业有限公司年处理20万吨萤石矿采选项目环境影响报告书的审查意见》。公司严格执行环保“三同时”制度认真落实环保承诺,进行环保设施的建设,接受生态环境部门监督检查。该项目已于2020 年12月25 日组织环境保护设施竣工验收。
《浙江兰溪市金昌矿业有限公司突发环境事件应急预案》(间本)2021年2月1日发布;2021年2月2日报兰溪市环境保护局备案,风险级别:较小环境级别;备案号:330781-2021-010-L。
委托第三方检测。公司每年定期委托第三方环境检测机构对矿山井上井下作业环境进行监测;公司内部每月对井下作业环境进行检查检测,项目班组每天每班检测作业地点空气质量。
2.5 紫晶矿业
根据批复的《环境保护影响报告书》进行项目的建设和日常运行管理。
1防治废水的设施主要包括:芳村选矿厂应急水池1个,容积约为260m3;新昌选矿厂应急事故池1个,容积60m3;尾矿库建筑回水利用系统,选矿废水经尾矿库沉淀后排入回水池,再由水泵输送至选矿厂高位水池,供选厂选矿生产使用,确保选矿废水不外排;矿山现有矿涌废水处理池7个,其中545 矿段3 个,合计容积:350 m3,370矿硐口、210矿硐口各1个,190矿硐口2个,合计容积:410 m3;淋溶水收集处理池2个,合计容积:240 m3,矿山防治废水处理池总计约:1000 m3,能有效处理矿硐涌水及堆场淋溶水。矿山废水经收集后用于采矿作业和矿山工业广场、堆场、公路等喷雾除尘,大部分回用,极少量水经处理后用于农灌。
2防治固废(尾砂)的设施主要有尾矿库一座,尾矿处理车间1座,尾矿通过压滤后,运至新昌充填站,用于矿井空区充填。
4防尘措施主要包括:矿山凿岩作业使用湿式凿岩,扒渣作业严格执行洒水降尘措施,主要堆场、公路采用盖防尘网及均设置喷雾洒水设施;破碎车间安装除尘器。
2013年12月,紫晶矿业委托煤炭科学研究总院杭州环保研究院编制了《金石集团浙江紫晶矿业有限公司常山县新昌乡岩前萤石矿年采选矿石30万吨、年产11万吨萤石精矿粉项目环境影响评价报告书》。12 月25日,常山县环保局以常环建[2013]159号《关于金石集团浙江紫晶矿业有限公司常山县新昌乡岩前萤石矿年采选矿石30万吨、年产11万吨萤石精矿粉项目环境影响评价报告书审查意见的函》通过了该报告的审批。
(3)环评验收
2018年7月,紫晶矿业委托中实检测技术有限公司编制完成了《浙江紫晶矿业有限公司常山县新昌乡岩前萤石矿年采选矿石30万吨、年产11万吨萤石精矿粉项目环保设施竣工验收检测调查报告》(中实验第199号)。
2018年8月,委托煤炭科学研究总院杭州环保研究院编制完成了《浙江紫晶矿业有限公司常山县新昌乡岩前萤石矿年采选矿石30万吨、年产11万吨萤石精矿粉项目环境监理总结报告》。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(环境保护部办公厅2017年11月22日),2018年8月3日,在浙江紫晶矿业有限公司会议室召开常山县新昌乡岩前萤石矿年采选矿石30万吨、年产11万吨萤石精矿粉项目环境保护设施竣工验收会,形成了竣工验收意见:项目整改后方可通过竣工验收;项目整改后经浙江中实检测技术有限公司确认通过验收。通过验收后在公司网站上进行了公示,公示期满后登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台,填报了建设项目基本信息。
2.6翔振矿业
(1)排污信息:矿井废水,不外排。
1防治废水的设施主要有水库1个,总容积约20000m
2防治固废(尾砂)的设施主要有一座尾矿库,产生的尾砂堆存在尾矿库,不外排,全部用于井下充填。尾矿库正常运行使用。
2007年8月,委托内蒙古自治区环境地质研究所编制了《四子王旗北方萤石有限责任公司苏莫查干敖包矿区21~04勘探线萤石矿技术改造项目环境影响报告书》。9月17日,乌兰察布市环保局以乌环监字[2007]53 号《四子王旗北方萤石有限责任公司苏莫查干敖包矿区21~04勘探线萤石矿技术改造项目环境影响报告书的批复》通过了该报告的审批。乌兰察布市环保局以乌环验[2015]31号《四子王旗北方萤石有限责任公司苏莫查干敖包矿区21~04勘探线萤石矿技术改造项目环境影响报告书设施竣工验收的意见》通过了该项目验收。
2.7庄村矿业
根据批复的《环境保护影响报告表》进行项目的建设和日常运行管理。
(1)矿山防治污染设施的建设和运行情况
1防治废水的设施:排放口处装有水表计量,经沉淀废水中的ph、ss达标排放。2018年6月15日,进行了水样采集分析,区域地下水质量现状良好。矿山生产活动未对地表水、地下水资源环境影响造成污染。
2防治固废的设施:井下采掘产生的少量废石提升至地面废石堆场,废石堆场占地面积小,废石经破碎作为井下采空区胶结充填骨料,废石存放时间短。井下采掘产生的大部分废石,不提升至地面,就近充填采空区。
3防治噪声的设施:抽风机安装在回风平硐里,能有效降低噪声对周边的影响。岗位操作人员配备耳塞,能有效降低噪声对身体影响。用于井下空气动力的空气压缩机安装在室内。合理安排作业时间,采取减振等降噪措施。
4防尘措施:凿岩作业使用湿式凿岩,扒渣作业严格执行洒水降尘制度,地面公路采用洒水除尘。
(2)选矿厂防治污染设施的建设和运行情况
选矿厂防治废气、废水、固废、噪声等污染设施与选矿厂主体工程正在同步建设过程中。
2006年5月,庄村矿业公司委托马鞍山环境科学研究所编制了《宁国市庄村矿业有限责任公司年初68000吨萤石矿项目环境影响评价报告表》。2006年6月15日,宁国市环境保护局《关于宁国市庄村矿业有限责任公司年产68000吨萤石项目环境影响报告表的审批意见的函》通过了该报告表的审批。2021 年1月,庄村矿业公司委托安徽长之源环境工程有限公司编制了《宁国市庄村矿业有限责任公司萤石选矿厂5万t/年选矿技改项目环境影响报告书》。2021 年2月24日,宣城市宁国市生态环境分局《关于宁国市庄村矿业有限责任公司萤石选矿厂5 万t/年选矿技改项目环境影响报告书》(宁环审批[2021]16号)原则同意建设。
(4)环评验收
2008年3月,庄村矿业委托宁国市环境保护监测站对宁国市庄村矿业有限责任公司年产68000吨萤石矿项目环境影响“三同时”执行情况及已建成的各项污染防治设施实际运行性能和效果进行验收监测。2008年6月12 日,宁国市环境保护局以宁环验[2008]028号《关于宁国市庄村矿业有限责任公司年产68000 吨萤石矿项目环保设施竣工验收的意见》通过了该项目验收。宁国市庄村矿业有限责任公司萤石选矿厂5万t/年选矿技改项目于2020年11月13日安徽省经济和信息化厅(皖经信非煤函[2020]678号)备案。2021年3月8日安徽省经济和信息化厅(皖经信非煤函[2021]36号)《宁国市庄村矿业有限责任公司萤石选矿厂5万t/年选矿技改项目初步设计审查意见的函》同意通过审查。
《环境污染事故应急预案》于2012年6月12日发布,并报宁国市环境保护局备案。
2.8内蒙古金鄂博氟化工有限责任公司(建设中)
(1)建设项目行政许可情况
2022年8月,内蒙古金鄂博氟化工有限责任公司委托内蒙古恒胜咨询策划有限责任公司编制完成《内蒙古金鄂博氟化工有限责任公司柔性化联合生产36 万吨/年无水氟化铝和18 万吨/年 AHF 项目(一期工程)环境影响报告书》,2022年9月23日,包头市生态环境局以包环管字
[2022]142号文给予批复。2022年11月,内蒙古金鄂博氟化工有限责任公司委托内蒙古恒胜咨询策划有限责任公司编制完成《内蒙古金鄂博氟化工有限责任公司柔性化联合生产36 万吨/年无水氟化铝和18 万吨/年AHF 项目(二期工程)环境影响报告书》。
(2)防治污染设施建设情况和排污信息
项目目前处于开工建设期,未进行生产,无排污。
1防治废水污染设施:两套含氟废水处理站和一套生活污水处理系统,正在建设。
2防治废气污染设施:萤石烘干、干料、上料产生的废气均经布袋除尘器处理;氢铝干料和上料、成品仓废气经布袋除尘器处理;HF热风炉和锅炉采用低氮燃烧装置;HF 工艺尾气、氟石膏渣气、氟化铝工艺废气、氢氟酸罐区废气、流化床升温热风炉废气、硫酸罐区废气、氟硅酸罐区废气经尾气处理系统(两级气动乳化吸收塔+除雾塔深度清水洗涤深度处理)处理;以上均为建设中。
3防治固废设施:4座全密闭渣仓、108平方米的危废暂存间和100平方米的一般固废暂存间,正在建设中。
4防治噪声设施:采取减震、隔声、消声等降噪措施,正在建设中。
(3)突发环境应急预案
目前在委托第三方正在编制《内蒙古金鄂博氟化工有限责任公司突发环境事件应急预案》。
2.9江山金石新材料科技有限公司(建设中)
(1)排污信息:排污许可证期限自2023年4月14日起至2028年4月13日止。
1废气处理:车间生产的废气主要为酸性废气和有机废气:酸性废气通过水洗和碱洗后,25米有组织高空排放;有机废气通过二级冷凝+活性炭吸附后25米有组织高空排放。
2废水处理:公司目前废水主要有5个部分组成:生产废水、生活废水、洗桶废水、实验室废水、初期雨水.
生产废水:包括生产废水、洗桶废水、实验室废水、初期雨水,经过主要采用“中和混凝沉淀”工艺,设计处理规模为300t/d。
生活废水:主要为厕所、食堂等生活废水。采用“厌氧-兼氧-好氧+粉末碳吸附+沉淀+砂滤”工艺,设计处理规模为20t/d.
3固废处理:主要为废分子筛、废母液、废包装材料和废洗液等,主要含有甲苯、乙醚等污染物,统一和有资质的危废处置签订处置协议,按照相关规定处置。
一般固废:包括废纸箱、不沾染化学品的废包装材料由原料生产商回收。生活垃圾:由园区环卫部门统一处理。
4噪声防治:本项目噪声源主要来自循环冷却塔、空压机以及安装于室外的环保设施等设备的运转噪声,除进出厂的运输车辆外,均表现为固定点声源。
防治措施:新增的设备选择低噪声型号设备,设备安装时采用减振垫,或在其四周挖设防震沟以增加缓冲作用,水泵进出水管上采用曲挠橡胶接头,使设备振动与配管隔离;
厂区内合理布局,将高噪声设备车间尽量置于车间中部位置并做好基础减振工作;
对于厂区内进出的大型车辆加强管理,厂区内及出入口附近禁止鸣笛,限制车速;加强厂区绿化,采用乔灌结合的立体绿化系统。
2022年10月公司委托浙江联强环境工程技术有限公司编制了《江山金石新材料科技有限公司年产15000吨六氟磷酸锂项目环境影响报告书》。2022年11月24日衢州市生态环境局衢环建[2022]33号文出具了《关于江山金石新材料科技有限公司年产15000 吨六氟磷酸锂项目的审查意见》,通过环评审批。
2022年12月委托杭州筠辰节能环保科技有限公司编制了《江山金石新材料科技有限公司突发环境事件应急预案》,2023年1月17日通过专家评审,2023年2月20日通过衢州市生态环境局江山分局备案,备案号330881-2023-04-H。风险级别为:重大【重大-大气(Q3-M2-E1)+较大-水(Q3-M2-E2)】
公司高度重视生态保护、污染防治和履行环境责任,努力建设环境友好型企业,致力于成为资源开发的领导者和人类环境的守护者。
一是以“两山”理念为引领。公司坚持发展高质量绿色矿业,较早确立了“人、资源、环境和谐共生绿色发展”的理念,提出“金山银山,依然绿水青山”,基本形成了以“资源节约、循环利用、清洁生产、绿色发展”为目标的“新型的绿色矿业发展模式”。
二是以绿色矿山建设为抓手。公司坚持对环境保护设施和技术的持续投入,以建设绿色矿山为契机,确保标本兼治。经过十余年的探索,公司的绿色矿山建设初步形成“绿色矿山金石版”标准:子公司龙泉砩矿下属的八都萤石矿、紫晶矿业下属的常山县新昌乡岩前萤石矿、大金庄矿业下属的遂昌县柘岱口乡横坑坪萤石矿是国家级绿色矿山。
三是环境保护的具体举措。一是通过绿色开采,提高矿山回采率;二是保证新建矿山实现“两个零排”,一方面将固体资源“吃干榨净”、实现资源综合回收利用率最大化,另一方面建设和研发了一整套脱水-水处理-分系统循环-总体利用系统,和废水全部回用和零排放。
四是高度重视“双碳”工作。委托第三方机构对公司2022年度温室气体排放进行核查,并拟以2022年为基准年,在此基础上提出具体的减碳目标。
图11:子公司紫晶矿业(国家级绿色矿山)实景图
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|39,633
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|公司减碳措施的五大场景:一是通过废水零排减碳;二是通过流体运输减碳;三是通过热能回收减碳;四是废渣回填减碳;五是通过尾矿综合利用减碳。
公司与第三方咨询机构信公股份共同合作,完成《金石资源集团2022年度温室气体核算报告》。经核算,2022年公司(范围一、范围二、范围三)总温室气体排放为404,776.04吨。
同时,公司另与信公股份合作,搭建五大减排场景,并构建科学量化模型如下:
一是废水零排减碳(定量):公司对采矿与浮选过程中产生的矿坑水以及浮选废水进行了集中的回收再利用处理。采矿过程中产生的矿坑水经排水管道收集统一进入废水处理池处理,处理完毕后则会被用作矿山回填,使整个采矿场景达到废水零排放,降低清水需求并减少下游废水处理产生的碳排放1,120 吨。
二是流体运输减碳(定量):通过开辟井下运输通道,大大缩短矿石运输距离,以高效电机车运输代替通常的汽车运输;针对浮选给矿,将矿石加工至矿浆,以水为载体,通过管道运输代替传统车辆运输;这两项措施可有效降低因运输车辆消耗燃料所产生的碳排放480.6吨。
三是热能回收减碳(定量):通过对浮选车间进行热量防逸散处理以及阳光房的建设,从而保证冬季浮选矿浆温度,提升10%萤石浮选的效率,同时减少选矿车间内部供暖所需要的外部电力输入超过20万千瓦时,并减少外购电力产生的间接碳排放118.4吨;
四是废渣回填减碳(定量):采矿产生的废弃矿渣被集中收集并混合水泥重新回填入矿山,有效降低公司对矿山回填砂石的外购量,减少废石等固体废弃物排放超过63万吨,有效的减少上游供应链因生产和运输回填砂石产生的碳排放37,914 吨;
五是尾矿综合利用减碳(定性):公司通过自主研发的专有技术,将尾矿中的低品位萤石高效回收,有效提高了我国萤石资源的高效利用。通过该技术支持,公司相继在内蒙古地区启动了“稀尾萤石综合回收技改项目”以及“铁尾萤石综合回收利用项目”,对白云鄂博稀土尾矿以及铁尾矿中的萤石进行综合回收,有效减少萤石矿开采能耗、采矿运输以及废弃物处理而产生的温室气体排放。这一模式目前也应用到了其他矿种,如公司在江西宜春地区的细泥(尾泥)提锂项目。
详见公司2022年度《社会责任暨ESG报告》。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|1,091.290025|/
其中:资金(万元)|1,081.769025|/
物资折款(万元)|9.521|/
惠及人数(人)|不适用|/
公司积极响应国家号召,争做共同富裕生力军。公司将“工业美学”融入美丽乡村、乡村振兴建设,提升各矿山的美学品位。公司进一步加大与中国美术学院产学研合作,捐资500 万元用于与中国美术学院媒体城市研发中心携手共同推动绿色矿山建设,并继续在绿色发展与环境保护、建设美丽乡村、推动共同富裕等方面进行积极探索与实践合作。
报告期内,公司出资50 万元在新疆阿克苏地区启明学校设立“启明天使”奖学创业金,用于表彰鼓励阿克苏地区启明学校的优秀特教老师和残疾学生,扶持残疾学生创业就业,点亮残疾学生的出彩人生。公司控股子公司翔振矿业向乌兰察布市四子王旗政府捐款350 万元用于市政道路、公园、学校、体育场馆、公共服务中心等配套设施建设。公司控股子公司紫晶矿业向常山县慈善总会捐款100万元用于支持当地教育事业的发展。其他子公司为矿区所在地乡村文化建设、乡村教育、修缮公路、扶贫敬老、扶危助困等累计公益捐赠及其他帮扶支出91.29 万元。
扶贫及乡村振兴项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|641.29|
其中:资金(万元)|631.769|
物资折款(万元)|9.521|
惠及人数(人)||
帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)|教育扶贫等|
王锦华、宋英、沈乐平、胡小京、赵建平、邓先武、王忠炎王锦华、宋英、沈乐平、胡小京、赵建平、邓先武、王忠炎
赵建赵建
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺 王锦华、宋英、沈乐平、胡小京、赵建平、邓先武、王忠炎王锦华、宋英、沈乐平、胡小京、赵建平、邓先武、王忠炎|股份限售||在任职期间每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让所持有/间接持有的公司股份。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,本人将出售股票收益上缴公司,同时所持限售股锁定期自期满后延长六个月,和/或本人所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期,且承担相应的法律责任。|任职期间及离职后半年内|是|是|不适用|不适用
赵建赵建||||||||
与首次公开发行相关的承诺|其他|控股股东金石实业|本公司所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。|2020.5.3-2022.5.2|是|是|不适用|不适用
与股权激励相关的承诺|其他|公司|公司不为任何激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。本激励计划相关信息披露|自2019年12月30日至激励计划终止之日|是|是|不适用|不适用
|||||文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|||||
与股权激励相关的承诺|其他|激励计划激励对象|||若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益安排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。|自2019年12月30日至激励计划终止之日|是|是|不适用|不适用
其他承诺 赵建平、戴水君、徐春波、杨晋、胡向明、苏宝刚、武灵一赵建平、戴水君、徐春波、杨晋、胡向明、苏宝刚、武灵一  赵建赵建|其他||||本人在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。|自2022年10月17日起6个月内|是|是|不适用|不适用
赵建平、戴水君、徐春波、杨晋、胡向明、苏宝刚、武灵一赵建平、戴水君、徐春波、杨晋、胡向明、苏宝刚、武灵一  赵建赵建||
|现聘任
境内会计师事务所名称|天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|110
境内会计师事务所审计年限|12年
境内会计师事务所注册会计师姓名|翁志刚、吴穗
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|翁志刚连续服务4年、吴穗连续服务2年
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|天健会计师事务所(特殊普通合伙)|20
财务顾问|无|0
保荐人|无|0
注:会计师事务所和内部控制审计会计师事务所报酬系含税金额。聘任、解聘会计师事务所的情况说明
根据公司第四届董事会第三次会议及2021年年度股东大会审议通过的《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务与内部控制审计机构,负责公司2022年度的审计工作。
本公司及本公司控股股东、实际控制人诚信状况良好,不存在重大失信情况,包括但不限于未履行法院生效判决、未按期偿还大额债务、未履行承诺、被证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保物(如有)|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|反担保情况|是否为关联方担保|关联关系
无||||||||||||||
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)||||||0||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)||||||0||||||||
公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计||||||614,000,000||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||700,000,000||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)||||||700,000,000||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)||||||51.73||||||||
其中:||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)||||||0||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)||||||0||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)||||||23,374,478.22||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E)||||||23,374,478.22||||||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||0||||||||
担保情况说明||||||本公司的对外担保仅为对控股子公司的担保,并无其他对外担保事项,本公司的控股子公司亦不存在对外提供担保事项,本公司及本公司的控股子公司累计经审议通过的对外担保总额为合计人民币7 亿元,占公司最近一期经审计净资产的51.73%,占公司最近一期经审计总资产的22.89%,无逾期对外担保。||||||||
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|2,182,440|0.70|0|+405,912|0|-1,167,660|-761,748|1,420,692|0.33
1、国家持股|0|0|0|0|0|0|0|0|0
2、国有法人持股|0|0|0|0|0|0|0|0|0
3、其他内资持股|2,182,440|0.70|0|+405,912|0|-1,167,660|-761,748|1,420,692|0.33
其中:境内非国有法人持股|0|0|0|0|0|0|0|0|0
境内自然人持股|2,182,440|0.70|0|+405,912|0|-1,167,660|-761,748|1,420,692|0.33
4、外资持股|0|0|0|0|0|0|0|0|0
其中:境外法人持股|0|0|0|0|0|0|0|0|0
境外自然人持股|0|0|0|0|0|0|0|0|0
二、无限售条件流通股份|309,420,968|99.30|0|+122,816,842|0|+1,167,660|+123,984,502|433,405,470|99.67
1、人民币普通股|309,420,968|99.30|0|+122,816,842|0|+1,167,660|+123,984,502|433,405,470|99.67
2、境内上市的外资股|0|0|0|0|0|0|0|0|0
3、境外上市的外资股|0|0|0|0|0|0|0|0|0
4、其他|0|0|0|0|0|0|0|0|0
三、股份总数|311,603,408|100.00|0|123,222,754|0|0|123,222,754|434,826,162|100.00
2022年5月25日,公司2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期及预留授予的限制性股票第一期共计1,167,660股(含首次授予部分1,070,160股及预留授予部分97,500股)上市流通。
2022年7月8日,公司2021 年年度权益分派方案已实施完毕,公司以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本311,603,408股,扣除回购专用账户上的股份3,546,525 股,即以
308,056,883股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.24 元(含税),同时向全体股东每股送红股0.4 股,共计派发现金红利73,933,651.92 元(含税),送红股123,222,754 股,故公司总股本由311,603,408 股增加至434,826,162 股,注册资本由311,603,408 元增加至
434,826,162 元。
本报告期,公司实施2021年度权益分派,以股权登记日登记的总股本311,603,408 股为基数,扣除回购专用账户上的股份3,546,525 股,即以308,056,883 股为基数,向全体股东每股送红股0.4 股,故按调整后的股数重新计算列报期间的每股收益。
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
赵建平|434,752|234,097|80,262|280,917|股权激励|/
王福良|354,705|183,495|68,484|239,694|股权激励|/
戴水君|150,832|81,217|27,846|97,461|股权激励|/
杨晋|150,833|81,218|27,846|97,461|股权激励|/
武灵一|141,960|76,440|26,208|91,728|股权激励|/
王成良|141,960|76,440|26,208|91,728|股权激励|/
应黎明|133,088|71,663|24,570|85,995|股权激励|/
周惠成|133,087|71,662|24,570|85,995|股权激励|/
沈乐平|124,215|66,885|22,932|80,262|股权激励|/
徐春波|115,343|62,108|21,294|74,529|股权激励|/
胡向明|88,725|47,775|16,380|57,330|股权激励|/
王强|70,980|38,220|13,104|45,864|股权激励|/
苏宝刚|70,980|38,220|13,104|45,864|股权激励|/
谷必敖|70,980|38,220|13,104|45,864|股权激励|/
合计|2,182,440|1,167,660|405,912|1,420,692|/|/
注:(1)公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期及预留授予的限制性股票第一期共计1,167,660股(含首次授予部分1,070,160股及预留授予部分97,500股)已于2022年5月25日解锁并上市流通。
(2)公司2021 年年度权益分派方案已于2022 年7 月8 日实施完毕,公司以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本311,603,408股,扣除回购专用账户上的股份3,546,525 股,即以308,056,883股为基数,向全体股东每股送红股0.4 股,故本年增加限售股数系权益分派送股所产生。
截至报告期末普通股股东总数(户)|13,706
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|14,850
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
浙江金石实业有限公司|62,654,530|219,290,854|50.43|0|质押|22,500,000|境内非国有法人
深圳市平石资产管理有限公司-平石 T5对冲基金|8,685,156|12,672,188|2.91|0|无|0|未知
杭州紫石投资合伙企业(有限合伙)|3,209,880|11,984,580|2.76|0|无|0|境内非国有法人
宋英|3,215,628|11,254,698|2.59|0|无|0|境内自然人
高雅萍|9,393,687|9,393,687|2.16|0|无|0|境内自然人
香港中央结算有限公司|4,988,862|6,825,281|1.57|0|无|0|未知
王锦华|1,860,038|6,510,133|1.50|0|无|0|境内自然人
蒋仕波|4,939,897|4,939,897|1.14|0|无|0|境内自然人
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金|-442,266|4,744,819|1.09|0|无|0|未知
上海循理资产管理有限公司-盛源1号私募证券投资基金|4,088,800|4,199,900|0.97|0|无|0|未知
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类|数量|
浙江金石实业有限公司||219,290,854|||人民币普通股|219,290,854|
深圳市平石资产管理有限公司-平石T5对冲基金||12,672,188|||人民币普通股|12,672,188|
杭州紫石投资合伙企业(有限合伙||11,984,580|||人民币普通股|11,984,580|
宋英||11,254,698|||人民币普通股|11,254,698|
高雅萍||9,393,687|||人民币普通股|9,393,687|
香港中央结算有限公司||6,825,281|||人民币普通股|6,825,281|
王锦华||6,510,133|||人民币普通股|6,510,133|
蒋仕波||4,939,897|||人民币普通股|4,939,897|
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金||4,744,819|||人民币普通股|4,744,819|
上海循理资产管理有限公司-盛源1号私募证券投资基金||4,199,900|||人民币普通股|4,199,900|
前十名股东中回购专户情况说明||无|||||
上述股东委托表决权、受托表决权放弃表决权的说明||无|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东中,浙江金石实业有限公司为公司控股股东,公司实际控制人王锦华先生在浙江金石实业有限公司占90%股份,股东宋英女士与公司实际控制人王锦华先生系夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无|||||
序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件
|||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1|赵建平|280,917|||股权激励
2|王福良|239,694|||股权激励
3|杨晋|97,461|||股权激励
4|戴水君|97,461|||股权激励
5|武灵一|91,728|||股权激励
6|王成良|91,728|||股权激励
7|应黎明|85,995|||股权激励
8|周惠成|85,995|||股权激励
9|沈乐平|80,262|||股权激励
10|徐春波|74,529|||股权激励
上述股东关联关系或一致行动的说明||无|||
名称|浙江金石实业有限公司
单位负责人或法定代表人|王锦华
成立日期|2010年4月15日
主要经营业务|实业投资,生态农业开发,酒店管理,软件开发,金属材料建筑装饰材料、纺织品、化工原料及产品(不含危险品及易制毒化学品)、日用百货、五金交电的销售。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|无
姓名|王锦华
国籍|中国国籍
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|担任公司以及浙江金石实业有限公司、浙江金石云股权投资有限公司董事长,华芯巨数(杭州)微电子有限公司董事
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无
回购股份方案名称|以集中竞价交易方式回购股份方案
回购股份方案披露时间|2022年1月21日
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)|按照本次拟回购资金总额上限人民币10,000 万元、价格上限57 元/股进行测算,拟回购股份数量上限为1,754,400股,回购股份比例约占公司当时总股本的0.56%(占公司当前总股本的比例为0.40%)
拟回购金额|不低于人民币5,000 万元(含)且不超过人民币10,000 万元(含)
拟回购期间|自2022年1月20 日起6个月内(即2022年1月20日至2022 年7月19日)
回购用途|用于实施员工持股计划或股权激励
已回购数量(股)|2,969,710
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%)(如有)|不适用
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况|不适用
注:公司本次通过集中竞价交易方式已实际回购公司股份2,969,710 股,占公司当时总股本的比例为0.95%(占公司当前总股本的比例为0.68%),回购的最高价为32.94 元/股,回购的最低价为27.56 元/股,回购均价为31.52 元/股,使用资金总额为人民币93,595,360.11 元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2022年7月2日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《金石资源集团股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》(公告编号:2022-042)。
天健审〔2023〕3168号
金石资源集团股份有限公司全体股东:
我们审计了金石资源集团股份有限公司(以下简称金石资源公司)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了金石资源公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于金石资源公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
(一) 无形资产减值
相关信息披露详见财务报表附注三(十七)、(十八)及五(一)14。
截至2022年12 月31日,金石资源公司无形资产账面价值为人民币52,287.33万元,其中采矿权和勘探开发成本账面价值为人民币39,245.05万元。对使用寿命有限的无形资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,金石资源公司管理层(以下简称管理层)估计其可收回金额,若其可收回金额低于其账面价值的,按差额确认资产减值准备并计入当期损益。由于无形资产金额重大,且确定无形资产预计可收回金额涉及重大管理层判断,我们将无形资产减值确定为关键审计事项。
针对无形资产减值,我们实施的审计程序主要包括:
(1) 了解与无形资产减值相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;
(2) 评价管理层对无形资产减值迹象的判断是否合理;
(4) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性,并复核减值测试中有关信息的内在一致性;
(5) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性,复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符;
(6) 测试管理层对预计可收回金额的计算是否准确;
(7) 检查与无形资产减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
金石资源公司的营业收入主要来源于酸级萤石精粉和高品位萤石块矿的销售。2022年度,金石资源公司营业收入金额为人民币105,013.80万元。
由于营业收入是金石资源公司关键业绩指标之一,可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险,因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。
(4) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、销售发票、出库单、客户收货单或报关单、货运提单等;
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时,管理层负责评估金石资源公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
金石资源公司治理层(以下简称治理层)负责监督金石资源公司的财务报告过程。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对金石资源公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致金石资源公司不能持续经营。
(六) 就金石资源公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
中国·杭州中国注册会计师:吴穗
项目|附注|2022年12月31日|2021年12月31日
流动资产:|||
货币资金|七、1|292,019,714.09|290,470,292.32
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|七、5|166,575,304.67|161,587,539.19
应收款项融资|七、6|170,169,193.40|199,648,670.44
预付款项|七、7|12,326,257.81|4,341,406.00
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|七、8|5,094,143.97|1,621,267.81
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|七、9|122,802,823.37|105,430,341.20
合同资产|||
持有待售资产|七、11||34,542,697.20
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|七、13|48,860,207.45|1,791,568.46
流动资产合计||817,847,644.76|799,433,782.62
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|七、17|88,692,186.17|39,830,264.29
其他权益工具投资|七、18||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产|七、21|799,234,649.14|796,624,569.42
在建工程|七、22|803,631,926.23|84,147,236.40
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|七、25|7,848,328.95|5,235,389.55
无形资产|七、26|522,873,329.87|441,166,420.39
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|七、29|271,157.31|
递延所得税资产|七、30|6,497,093.23|21,473,959.51
其他非流动资产|七、31|11,636,026.05|6,937,412.65
非流动资产合计||2,240,684,696.95|1,395,415,252.21
资产总计||3,058,532,341.71|2,194,849,034.83
流动负债:|||
短期借款|七、32|404,171,688.35|196,127,580.24
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|七、35|42,447,228.38|15,150,408.67
应付账款|七、36|259,065,984.26|118,270,086.16
预收款项|七、37|18,080,000.00|35,900,757.00
合同负债|七、38|5,020,006.39|2,694,999.46
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|七、39|20,632,123.00|13,534,960.97
应交税费|七、40|58,666,169.42|71,116,104.32
其他应付款|七、41|25,311,067.21|36,078,307.76
其中:应付利息|||
应付股利||689,407.20|916,416.00
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|七、43|23,940,031.35|154,016,564.82
其他流动负债|七、44|354,166.85|350,349.93
流动负债合计||857,688,465.21|643,240,119.33
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|七、45|549,417,267.53|124,005,573.07
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|七、47|3,646,006.75|3,023,973.78
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|七、50|15,001,668.88|15,034,555.27
递延收益|七、51|34,974,491.15|49,790,944.99
递延所得税负债|七、30|11,453,265.09|10,679,241.37
其他非流动负债|||
非流动负债合计||614,492,699.40|202,534,288.48
负债合计||1,472,181,164.61|845,774,407.81
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|七、53|434,826,162.00|311,603,408.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|七、55|84,836,183.54|99,769,190.45
减:库存股|七、56|115,224,349.98|48,390,074.49
其他综合收益|七、57|-19,227,100.00|-19,227,100.00
专项储备|七、58|646,181.61|1,046,863.62
盈余公积|七、59|82,946,613.52|68,253,719.48
一般风险准备|||
未分配利润|七、60|884,447,352.87|873,863,088.05
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||1,353,251,043.56|1,286,919,095.11
少数股东权益||233,100,133.54|62,155,531.91
所有者权益(或股东权益)合计||1,586,351,177.10|1,349,074,627.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计||3,058,532,341.71|2,194,849,034.83
公司负责人:王锦华主管会计工作负责人:武灵一会计机构负责人:施丽萍