TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|2,864,925.95|2,864,925.95
无形资产|7,947,479.78|7,740,914.67
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|3,775,531.55|4,188,328.10
递延所得税资产|5,083,533.38|4,916,725.17
其他非流动资产|666,000.00|666,000.00
非流动资产合计|199,924,527.78|197,949,812.84
资产总计|993,779,400.58|983,843,914.37
流动负债:||
短期借款||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|14,454,793.51|14,852,034.08
预收款项||
合同负债|9,246,566.16|5,988,481.11
应付职工薪酬|4,720,638.11|7,420,210.68
应交税费|6,067,521.09|6,163,211.93
其他应付款|2,017,327.72|3,800,888.74
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|1,373,293.93|1,588,925.94
其他流动负债|414,452.75|94,362.96
流动负债合计|38,294,593.27|39,908,115.44
非流动负债:||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|1,636,548.04|1,420,916.03
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|4,840,000.00|4,840,000.00
递延所得税负债||
其他非流动负债||
非流动负债合计|6,476,548.04|6,260,916.03
负债合计|44,771,141.31|46,169,031.47
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|56,000,000.00|56,000,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|712,857,237.51|710,561,873.62
减:库存股|57,118,729.13|57,118,729.13
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|22,952,441.48|22,952,441.48
未分配利润|214,317,309.41|205,279,296.93
所有者权益(或股东权益)合计|949,008,259.27|937,674,882.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计|993,779,400.58|983,843,914.37
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业收入|52,860,820.53|62,918,790.32
减:营业成本|3,508,086.66|246,266.82
税金及附加|735,083.89|210,982.61
销售费用|24,125,618.96|26,182,769.66
管理费用|7,301,046.30|5,047,476.76
研发费用|11,915,867.48|11,566,120.87
财务费用|-991,765.39|-1,371,794.02
其中:利息费用||
利息收入||
加:其他收益|3,585,866.53|6,985,436.75
投资收益(损失以“-”号填列)|1,328,688.65|2,021,580.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-145,848.72|-24,857.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-1,739,346.54|-1,635,125.28
资产减值损失(损失以“-”号填列)|71,264.43|
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|9,513,355.70|28,408,859.31
加:营业外收入|35,000.00|
减:营业外支出||100,027.58
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|9,548,355.70|28,308,831.73
减:所得税费用|510,343.22|1,968,826.97
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|9,038,012.48|26,340,004.76
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|9,038,012.48|26,340,004.76
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
六、综合收益总额|9,038,012.48|26,340,004.76
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|56,577,125.66|30,197,483.57
收到的税费返还|3,411,551.75|6,820,262.54
收到其他与经营活动有关的现金|1,860,767.57|3,422,684.52
经营活动现金流入小计|61,849,444.98|40,440,430.63
购买商品、接受劳务支付的现金|585,118.00|232,000.00
支付给职工及为职工支付的现金|38,641,553.21|35,953,018.52
支付的各项税费|6,697,205.36|19,702,761.41
支付其他与经营活动有关的现金|12,081,180.81|11,065,137.61
经营活动现金流出小计|58,005,057.38|66,952,917.54
经营活动产生的现金流量净额|3,844,387.60|-26,512,486.91
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|260,000,000.00|350,000,000.00
取得投资收益收到的现金|1,655,273.98|2,170,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|261,655,273.98|352,170,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|1,117,877.00|327,432.35
投资支付的现金|262,610,000.00|371,191,648.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|6,500,000.00|10,000,000.00
投资活动现金流出小计|270,227,877.00|381,519,080.99
投资活动产生的现金流量净额|-8,572,603.02|-29,349,080.99
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
取得借款收到的现金||
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计||
偿还债务支付的现金||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||
支付其他与筹资活动有关的现金||846,375.67
筹资活动现金流出小计||846,375.67
筹资活动产生的现金流量净额||-846,375.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-4,728,215.42|-56,707,943.57
加:期初现金及现金等价物余额|233,597,023.96|654,967,166.87
六、期末现金及现金等价物余额|228,868,808.54|598,259,223.30
北京宝兰德软件股份有限公司董事会
证券代码:603196证券简称:日播时尚
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|247,418,835.49|2.17
归属于上市公司股东的净利润|12,196,063.60|50.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|11,618,504.78|94.99
经营活动产生的现金流量净额|-12,521,719.52|不适用
基本每股收益(元/股)|0.0509|47.97
稀释每股收益(元/股)|0.0509|47.97
加权平均净资产收益率(%)|1.51|增加0.75 个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|1,166,963,392.85|1,261,621,048.00|-7.50
归属于上市公司股东的所有者权益|813,849,476.50|801,475,856.93|1.54
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|16,498.91|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|296,227.90|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|152,876.71|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|125,268.67|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|173,825.64|
减:所得税影响额|-187,139.01|
少数股东权益影响额(税后)||
合计|577,558.82|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
归属于上市公司股东的净利润|50.70|主要是收入增加,利润增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|94.99|主要是收入增加,利润增加
基本每股收益(元/股)|47.97|主要是收入增加,利润增加
稀释每股收益(元/股)|47.97|主要是收入增加,利润增加
报告期末普通股股东总数|8,753|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
上海日播投资控股有限公司|境内非国有法人|126,515,000|52.79|0|冻结|10,719,968
王卫东|境内自然人|27,870,000|11.63|0|无|0
王晟羽|境内自然人|14,720,000|6.14|0|无|0
姚晋|境内自然人|3,579,300|1.49|0|无|0
陈亚萍|境内自然人|2,373,400|0.99|0|无|0
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金|其他|1,562,700|0.65|0|无|0
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入|其他|1,512,800|0.63|0|无|0
 MORGAN STANLEY& CO. INTERNATIONAL PLC.|境外法人|1,110,669|0.46|0|无|0
赵红武|境内自然人|994,300|0.41|0|无|0
赵荣|境内自然人|956,400|0.40|0|无|0
前10 名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
上海日播投资控股有限公司|126,515,000|||人民币普通股|126,515,000|
王卫东|27,870,000|||人民币普通股|27,870,000|
王晟羽|14,720,000|||人民币普通股|14,720,000|
姚晋|3,579,300|||人民币普通股|3,579,300|
陈亚萍|2,373,400|||人民币普通股|2,373,400|
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金|1,562,700|||人民币普通股|1,562,700|
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入|1,512,800|||人民币普通股|1,512,800|
 MORGAN STANLEY   & CO. INTERNATIONAL PLC.|1,110,669|||人民币普通股|1,110,669|
赵红武|994,300|||人民币普通股|994,300|
赵荣|956,400|||人民币普通股|956,400|
上述股东关联关系或一致行动的说明|王卫东与曲江亭为夫妻关系,王晟羽为其共同子女;王卫东与曲江亭均为上海日播投资控股有限公司的股东兼董事。|||||
前10 名股东及前10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|截至报告期末,赵红武合计持有994,300 股,其中,通过普通证券账户持有0 股,通过信用证券账户持有994,300 股。赵荣合计持有956,400 股,其中,通过普通证券账户持有100,400 股,通过信用证券账户持有856,000 股。除上述情况外,公司未知悉其他前10 名股东及前10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况。|||||
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
流动资产:||
货币资金|112,160,999.68|148,079,115.18
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|10,000,000.00|20,000,000.00
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|36,270,867.65|42,243,410.96
应收款项融资||
预付款项|68,600,582.86|28,402,615.61
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|27,790,506.20|28,290,897.54
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|316,349,192.05|372,201,382.61
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|18,287,772.36|26,430,169.78
流动资产合计|589,459,920.80|665,647,591.68
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资||
其他权益工具投资|18,700,000.00|18,700,000.00
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
其他非流动金融资产|26,200,000.00|26,200,000.00
投资性房地产||
固定资产|172,680,695.93|176,869,218.17
在建工程|115,589,464.43|115,477,384.14
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|51,404,516.53|60,218,430.92
无形资产|76,636,503.22|77,727,085.83
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|18,094,278.55|20,226,080.81
递延所得税资产|98,198,013.39|100,555,256.45
其他非流动资产||
非流动资产合计|577,503,472.05|595,973,456.32
资产总计|1,166,963,392.85|1,261,621,048.00
流动负债:||
短期借款|118,681,515.31|138,199,773.98
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|79,092,988.40|142,483,200.52
预收款项||
合同负债|9,927,669.16|12,649,176.98
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|6,822,334.84|9,530,734.88
应交税费|9,768,885.30|11,257,743.67
其他应付款|36,839,499.81|37,774,003.43
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|29,252,307.58|32,999,831.61
其他流动负债|39,196,486.08|45,753,881.58
流动负债合计|329,581,686.48|430,648,346.65
非流动负债:||
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|23,284,404.87|29,249,019.42
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益||
递延所得税负债|247,825.00|247,825.00
其他非流动负债||
非流动负债合计|23,532,229.87|29,496,844.42
负债合计|353,113,916.35|460,145,191.07
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|239,642,512.00|239,642,512.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|380,678,432.02|380,304,830.33
减:库存股|16,433,094.87|16,433,094.87
其他综合收益|-2,633,429.61|-2,437,383.89
专项储备||
盈余公积|66,003,083.68|66,003,083.68
一般风险准备||
未分配利润|146,591,973.28|134,395,909.68
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|813,849,476.50|801,475,856.93
少数股东权益||
所有者权益(或股东权益)合计|813,849,476.50|801,475,856.93
负债和所有者权益(或股东权益)总计|1,166,963,392.85|1,261,621,048.00
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|247,418,835.49|242,175,438.15
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
其中:营业收入|247,418,835.49|242,175,438.15
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|217,685,172.49|223,583,416.23
其中:营业成本|98,267,586.96|100,893,844.34
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|1,621,377.49|2,135,227.80
销售费用|81,481,205.41|86,080,471.68
管理费用|26,323,556.76|26,543,409.41
研发费用|6,863,668.22|6,057,176.01
财务费用|3,127,777.65|1,873,286.99
其中:利息费用|1,676,626.88|990,308.77
利息收入|-122,928.98|-91,641.90
加:其他收益|470,053.54|887,726.93
投资收益(损失以“-”号填列)|257,679.82|868,086.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|0|168,693.92
信用减值损失(损失以“-”号填列)|644,504.96|503,628.90
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-14,184,436.60|-10,175,316.50
资产处置收益(损失以“-”号填列)|16,498.91|81,631.45
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|16,937,963.63|10,926,473.39
加:营业外收入|142,500.36|1,130,717.02
减:营业外支出|17,231.69|36,565.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|17,063,232.30|12,020,625.31
减:所得税费用|4,867,168.70|3,927,435.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|12,196,063.60|8,093,189.39
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|12,196,063.60|8,093,189.39
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|12,196,063.60|8,093,189.39
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||
六、其他综合收益的税后净额|-196,045.72|-56,700.01
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-196,045.72|-56,700.01
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|-196,045.72|-56,700.01
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|-196,045.72|-56,700.01
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|12,000,017.88|8,036,489.38
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|12,000,017.88|8,036,489.38
(二)归属于少数股东的综合收益总额||
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.0509|0.0344
(二)稀释每股收益(元/股)|0.0509|0.0344
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|260,562,423.52|253,555,370.17
客户存款和同业存放款项净增加额||
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到的税费返还|3,097,417.32|
收到其他与经营活动有关的现金|1,728,730.63|8,774,322.39
经营活动现金流入小计|265,388,571.47|262,329,692.56
购买商品、接受劳务支付的现金|151,681,763.34|120,266,165.85
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|58,574,864.04|64,799,465.56
支付的各项税费|16,931,680.32|20,257,280.33
支付其他与经营活动有关的现金|50,721,983.29|45,884,362.97
经营活动现金流出小计|277,910,290.99|251,207,274.71
经营活动产生的现金流量净额|-12,521,719.52|11,122,417.85
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|86,000,000.00|330,000,000.00
取得投资收益收到的现金|257,679.82|874,155.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|42,800.00|3,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|86,300,479.82|330,877,355.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|4,491,260.59|17,290,322.05
投资支付的现金|76,000,000.00|386,770,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|324,064.32|
投资活动现金流出小计|80,815,324.91|404,060,322.05
投资活动产生的现金流量净额|5,485,154.91|-73,182,966.23
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|10,000,000.00|20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|10,000,000.00|20,000,000.00
偿还债务支付的现金|30,000,000.00|30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|288,750.00|
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|8,814,418.32|8,297,472.75
筹资活动现金流出小计|39,103,168.32|38,297,472.75
筹资活动产生的现金流量净额|-29,103,168.32|-18,297,472.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-102,446.89|-26,185.81
五、现金及现金等价物净增加额|-36,242,179.82|-80,384,206.94
加:期初现金及现金等价物余额|143,477,083.73|212,173,538.59
六、期末现金及现金等价物余额|107,234,903.91|131,789,331.65
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
流动资产:||
货币资金|10,528,024.29|4,834,648.74
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|221,028,401.76|240,357,746.00
应收款项融资||
预付款项|93,944,078.91|79,699,968.19
其他应收款|163,189,008.04|182,062,528.61
其中:应收利息||
应收股利||
存货|228,958,832.98|257,727,926.37
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|13,160,567.92|20,555,744.90
流动资产合计|730,808,913.90|785,238,562.81
非流动资产:||
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|161,847,686.22|161,409,589.44
其他权益工具投资|18,700,000.00|18,700,000.00
其他非流动金融资产|26,200,000.00|26,200,000.00
投资性房地产||
固定资产|11,118,720.61|11,748,359.53
在建工程|115,589,464.43|115,387,590.33
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产||
无形资产|68,515,114.13|69,434,271.89
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|2,031,639.70|1,640,754.31
递延所得税资产|35,289,208.42|35,493,869.91
其他非流动资产||
非流动资产合计|439,291,833.51|440,014,435.41
资产总计|1,170,100,747.41|1,225,252,998.22
流动负债:||
短期借款|30,032,083.33|30,032,083.33
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|70,000,000.00|90,000,000.00
应付账款|58,302,237.37|103,609,534.02
预收款项||
合同负债|26,986,882.52|15,239,448.63
应付职工薪酬|5,133,307.07|6,756,133.55
应交税费|3,260,068.31|1,357,180.55
其他应付款|29,513,743.55|30,373,300.30
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债||
其他流动负债|41,813,135.25|47,008,796.01
流动负债合计|265,041,457.40|324,376,476.39
非流动负债:||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
永续债||
租赁负债||
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益||
递延所得税负债|247,825.00|247,825.00
其他非流动负债||
非流动负债合计|247,825.00|247,825.00
负债合计|265,289,282.40|324,624,301.39
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|239,642,512.00|239,642,512.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|380,279,098.65|379,933,195.51
减:库存股|16,433,094.87|16,433,094.87
其他综合收益|-2,850,000.00|-2,850,000.00
专项储备||
盈余公积|66,003,083.68|66,003,083.68
未分配利润|238,169,865.55|234,333,000.51
所有者权益(或股东权益)合计|904,811,465.01|900,628,696.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计|1,170,100,747.41|1,225,252,998.22
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业收入|149,442,095.71|164,820,847.98
减:营业成本|93,397,569.80|101,488,926.34
税金及附加|726,497.69|836,474.23
销售费用|24,175,520.28|25,530,062.77
管理费用|16,136,441.75|18,635,175.54
研发费用|4,730,029.58|3,964,886.78
财务费用|330,454.84|407,325.64
其中:利息费用|288,750.00|390,588.59
利息收入|-18,491.80|-37,775.10
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
加:其他收益|283,791.51|128,493.63
投资收益(损失以“-”号填列)|2,400,000.00|115,726.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||168,693.92
信用减值损失(损失以“-”号填列)|445,244.19|129,756.29
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-8,682,612.39|-6,454,111.56
资产处置收益(损失以“-”号填列)|16,498.91|72,836.57
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|4,408,503.99|8,119,391.56
加:营业外收入|36,658.21|790,607.21
减:营业外支出|9,619.06|25,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|4,435,543.14|8,884,998.77
减:所得税费用|598,678.10|2,303,847.03
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|3,836,865.04|6,581,151.74
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|3,836,865.04|6,581,151.74
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
六、综合收益总额||
七、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)||
(二)稀释每股收益(元/股)||
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|197,351,411.02|207,794,410.65
收到的税费返还||0.00
收到其他与经营活动有关的现金|309,366.69|7,682,187.03
经营活动现金流入小计|197,660,777.71|215,476,597.68
购买商品、接受劳务支付的现金|158,357,856.70|158,460,489.68
支付给职工及为职工支付的现金|24,318,123.48|30,239,826.87
支付的各项税费|3,468,282.97|12,721,086.59
支付其他与经营活动有关的现金|25,463,022.45|109,093,548.58
经营活动现金流出小计|211,607,285.60|310,514,951.72
经营活动产生的现金流量净额|-13,946,507.89|-95,038,354.04
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|20,048,420.70|45,000,000.00
取得投资收益收到的现金|2,400,000.00|115,726.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|42,800.00|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|22,491,220.70|45,115,726.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|1,302,587.26|6,751,994.40
投资支付的现金|1,260,000.00|80,002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|324,064.32|
投资活动现金流出小计|2,886,651.58|86,753,994.40
投资活动产生的现金流量净额|19,604,569.12|-41,638,268.37
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
取得借款收到的现金||20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计||20,000,000.00
偿还债务支付的现金||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|288,750.00|
支付其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流出小计|288,750.00|
筹资活动产生的现金流量净额|-288,750.00|20,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|5,369,311.23|-116,676,622.41
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
加:期初现金及现金等价物余额|232,617.29|166,727,968.01
六、期末现金及现金等价物余额|5,601,928.52|50,051,345.60
日播时尚集团股份有限公司董事会
证券代码:600012证券简称:皖通高速
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|1,145,086,806.22|18.51
归属于上市公司股东的净利润|459,462,788.58|13.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|469,491,142.38|14.89
经营活动产生的现金流量净额|1,029,461,546.80|93.23
基本每股收益(元/股)|0.2770|13.15
稀释每股收益(元/股)|0.2770|13.15|
加权平均净资产收益率(%)|3.78|增加0.28 个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|21,687,721,940.73|21,303,368,819.17|1.80
归属于上市公司股东的所有者权益|12,385,399,934.85|11,924,812,353.80|3.86
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|249,874.51|
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|3,562,031.87|与资产相关的政府补助系本公司于2007 年度收到隶属江苏省交通厅的江苏省高速公路建设指挥部关于宁淮高速公路(天长段)的建设资金补贴款、于2010 年度收到隶属安徽省交通厅的安徽省公路管理局关于合宁高速公路及高界高速公路的站点建设资金补贴款以及机电系统优化升级改造补贴款在本期的摊销额。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|-16,823,219.18|主要系本报告期公司确认中金交控 REIT 基金公允价值变动损失。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|35,300.45|
减:所得税影响额|-3,244,003.09|
少数股东权益影响额(税后)|296,344.54|
合计|-10,028,353.80|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
应交税费|90.75|主要系报告期末应交企业所得税余额增加所致
销售商品、提供劳务收到的现金|58.98|主要系本报告期内通行费收入增加所致
公允价值变动收益|155.95|主要系本报告期公司确认中金交控REIT基金公允价值变动损失所致
财务(费用)收入-净额|-38.38|主要系本报告期内公司取得利息收入较上年同期增加所致
投资收益|-56.48|主要系去年同期收到招商产业基金分红598 万元所致
报告期末普通股股东总数|22,350|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||不适用|
前10 名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
安徽省交通控股集团有限公司|国家|524,644,220|31.63|0|无|
 HKSCC NOMINEES LIMITED|境外法人|488,895,899|29.48|0|未知|
招商局公路网络科技控股股份有限公司|国有法人|404,191,501|24.37|0|无|
香港中央结算有限公司|境外法人|32,478,015|1.96|0|无|
青岛立本私募基金管理合伙企业(有限合伙)-立本成长2 号私募证券投资基金|其他|9,253,679|0.56|0|无|
北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙)-源峰价值私募证券投资基金|其他|9,004,200|0.54|0|无|
丁秀玲|境内自然人|5,411,435|0.33|0|无|
光大证券股份有限公司|国有法人|4,371,007|0.26|0|无|
中国银行股份有限公司-嘉实物流产业股票型证券投资基金|其他|3,129,698|0.19|0|无|
张才丰|境内自然人|2,301,700|0.14|0|无|
前10 名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
安徽省交通控股集团有限公司|524,644,220|||人民币普通股|524,644,220|
 HKSCC NOMINEES LIMITED|488,895,899|||境外上市外资股|488,895,899|
招商局公路网络科技控股股份有限公司|404,191,501|||人民币普通股|404,191,501|
香港中央结算有限公司|32,478,015|||人民币普通股|32,478,015|
青岛立本私募基金管理合伙企业(有限合伙)-立本成长2 号私募证券投资基金|9,253,679|||人民币普通股|9,253,679|
北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙)-源峰价值私募证券投资基金|9,004,200|||人民币普通股|9,004,200|
丁秀玲|5,411,435|人民币普通股|5,411,435
光大证券股份有限公司|4,371,007|人民币普通股|4,371,007
中国银行股份有限公司-嘉实物流产业股票型证券投资基金|3,129,698|人民币普通股|3,129,698
张才丰|2,301,700|人民币普通股|2,301,700
上述股东关联关系或一致行动的说明|表中国有股股东及法人股股东之间不存在关联关系,此外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。||
前10 名股东及前10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|前10 名股东中,青岛立本私募基金管理合伙企业(有限合伙)-立本成长2 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有6,665,600 股,通过信用证券账户持有2,588,079 股;北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙)-源峰价值私募证券投资基金通过普通证券账户持有4,272,900 股,通过信用证券账户持有4,731,300 股;丁秀玲通过普通证券账户持有4,635,926 股,通过信用证券账户持有775,509 股;张才丰通过普通证券账户持有1,300 股,通过信用证券账户持有2,300,400 股。||
1、截止报告期末,A 股股东总数为22,285 户,H 股股东总数为65 户;
2、HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H 股乃代表多个客户所持有。
项目|权益比例|折算全程日均车流量(架次)|||通行费收入(人民币千元)||
||2023年1-3月|2022年1-3月|增减(%)|2023年1-3月|2022年1-3月|增减(%)
合宁高速公路|100%|50,444|38,646|30.53|361,079|305,501|18.19
205国道天长段新线|100%|7,162|4,713|51.96|20,093|11,179|79.74
高界高速公路|100%|34,436|28,990|18.79|249,976|233,650|6.99
宣广高速公路|55.47%|31,737|27,316|16.18|146,405|147,148|-0.50
连霍高速公路安徽段|100%|24,922|17,966|38.72|74,821|63,343|18.12
宁淮高速公路天长段|100%|48,223|43,462|10.95|32,743|27,919|17.28
广祠高速公路|55.47%|39,052|35,677|9.46|30,042|30,245|-0.67
宁宣杭高速公路|51%|10,202|4,461|128.69|60,589|24,611|146.19
安庆长江公路大桥|100%|37,111|31,715|17.01|93,413|92,218|1.30
岳武高速安徽段|100%|12,574|11,653|7.90|42,921|42,284|1.51
合计||/|/|/|1,112,082|978,098|13.70
1、以上车流量数据除205 国道天长段新线外不包含重大节假日非ETC 车道通行的小型客车数据;
2、以上通行费收入数据为含税数据(其中安庆长江公路大桥数据已包含政府财政补贴部分);
3、以上交通量数据由安徽省高速公路联网运营有限公司提供。
(二)重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明各项政策性减免措施影响
报告期内,各项政策性减免措施继续执行。2023年第一季度本集团(本公司与附属公司合称)各项减免金额共计人民币1.75亿元,其中:
本集团共减免绿色通道车辆约3.72万辆,减免金额约为人民币0.31亿元。
春节七天,本集团所辖路段的出口小型客车(7座及以下)流量达169.62万辆,免收金额约为人民币0.73亿元。
应国家“供给侧”改革需求,我省自2016年7月12日起对持安徽交通卡货车实行85折优惠政策,该政策持续吸引部分货车选择高速公路行驶。报告期内,ETC优惠减免人民币0.67亿元,其中货车安徽交通卡优惠减免约人民币0.37亿元,占ETC减免总额的55.22%。
其他政策性减免约人民币0.04亿元。
通行费计费方式及收费标准调整
根据安徽省交通运输厅、安徽省发展改革委、安徽省财政厅联合下发的《关于我省收费公路车辆通行费有关事项的通知》(皖交路[2020]162 号),安徽省收费公路车辆通行费收费标准试运行一年,于2020 年底到期。经省政府同意,新标准于2021年1 月1 日起正式执行;持有安徽交通卡的货运车辆享受八五折优惠政策期限暂定延长3 年,即从2021 年1 月1 日至2023 年12 月31 日。详情请参见公司公告《关于通行费收费标准的公告》(临2020-033)。
皖R、皖H牌照小型客车行驶安庆长江公路大桥通行费缴纳事宜
2022 年1 月24 日,池州市人民政府、安庆市人民政府(以下简称“两市政府”)、安徽交控集团及安庆大桥公司签署《安庆长江公路大桥通过财政补贴对本地小型客车通行费减免的合作协议书》。两市政府通过财政补贴方式,对通行ETC 车道且仅往返安庆大桥收费站和大渡口收费站间的“皖R、皖H”车牌号9 座及以下ETC 套装用户小型客车进行财政补贴,补贴标准为每车次补贴人民币21 元,按照安徽省高速公路通行费相关政策给予优惠。符合补贴条件的车辆,在通行安庆长江公路大桥时,车辆通行免费。自2022 年1 月25 日0 时起实行,有效期暂定三年。详情请参见公司公告《关于皖R、皖H 牌照小型客车行驶安庆长江公路大桥通行费缴纳有关问题的公告》(临2022-004)。
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
本公司拟通过发行A 股股份及支付现金的方式向安徽省交通控股集团有限公司购买所持有的安徽省六武高速公路有限公司(“标的公司”)100%股权(“本次交
易”),标的资产的预估价格为预计不超过40 亿元。本公司同时拟向不超过35 名符合条件的特定投资者以询价方式发行股份募集配套资金。因有关事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,公司A 股股票于2023 年4 月3 日开市起停牌,4 月18 日开市起复牌;H 股股票于2023 年4 月3 日上午九时起短暂停牌,4 月4 日上午九时起复牌。A 股股票停牌期间,本公司于2023 年4 月17 日召开了第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第二十二次会议,审议通过了本次交易相关议案。本次交易方案尚需履行提交董事会再次审议及股东大会审议等决策和审批程序。具体内容详见公司于2023 年4 月4 日、4 月11 日及4 月18 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告。
截至本报告披露日,标的公司的审计和评估工作尚未完成,标的资产评估值及交易作价均尚未确定。
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
流动资产:||
货币资金|5,644,001,276.46|4,731,499,274.61
交易性金融资产|100,681,780.82|0.00
预付款项|3,764,245.87|929,709.13
其他应收款|294,840,014.50|472,071,525.95
存货|4,383,636.00|4,705,770.33
其他流动资产|8,714,351.24|4,753,195.72
流动资产合计|6,056,385,304.89|5,213,959,475.74
非流动资产:||
长期股权投资|151,270,296.25|146,625,285.00
其他权益工具投资|110,755,303.37|115,508,872.92
其他非流动金融资产|727,302,717.96|711,599,384.62
投资性房地产|347,785,742.72|352,289,251.84
固定资产|932,069,877.96|953,673,923.67
在建工程|259,662,721.43|260,280,674.61
无形资产|12,999,935,900.07|13,451,941,129.58
递延所得税资产|102,554,076.08|97,490,821.19
非流动资产合计|15,631,336,635.84|16,089,409,343.43
资产总计|21,687,721,940.73|21,303,368,819.17
流动负债:||
应付账款|507,431,090.85|605,443,634.21
预收款项|37,512,121.87|41,435,130.19
应付职工薪酬|66,463,557.50|28,477,999.56
应交税费|82,049,657.27|43,013,435.60
其他应付款|64,385,998.74|92,790,029.18
一年内到期的非流动负债|407,611,594.40|496,035,754.94
其他流动负债|76,177,611.15|71,004,500.18
流动负债合计|1,241,631,631.78|1,378,200,483.86
非流动负债:||
长期借款|6,244,343,018.52|6,201,985,925.82
长期应付款|77,559,700.00|77,559,700.00
递延收益|110,620,114.83|113,852,667.12
递延所得税负债|29,209,315.87|27,207,823.45
非流动负债合计|6,461,732,149.22|6,420,606,116.39
负债合计|7,703,363,781.00|7,798,806,600.25
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|1,658,610,000.00|1,658,610,000.00
资本公积|412,269.32|412,269.32
其他综合收益|-78,746,022.46|-75,180,845.32
专项储备|54,572,342.72|54,572,342.71
盈余公积|414,748,723.08|411,666,309.13
未分配利润|10,335,802,622.19|9,874,732,277.96
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|12,385,399,934.85|11,924,812,353.80
少数股东权益|1,598,958,224.88|1,579,749,865.12
所有者权益(或股东权益)合计|13,984,358,159.73|13,504,562,218.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计|21,687,721,940.73|21,303,368,819.17
公司负责人:项小龙主管会计工作负责人:陶文胜会计机构负责人:黄宇
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|1,145,086,806.22|966,250,859.11
其中:营业收入|1,145,086,806.22|966,250,859.11
二、营业总成本|487,539,973.17|436,146,990.33
其中:营业成本|423,592,695.39|359,069,476.16
税金及附加|5,310,618.89|7,680,225.07
管理费用|37,977,550.16|35,868,176.16
财务费用|20,659,108.73|33,529,112.94
其中:利息费用|53,085,199.36|54,973,102.99
利息收入|33,150,524.41|24,006,798.31
加:其他收益|3,562,031.87|2,843,451.26
投资收益(损失以“-”号填列)|4,645,015.81|10,674,204.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|4,645,015.81|4,696,704.51
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-16,823,219.18|-6,572,753.81
资产处置收益(损失以“-”号填列)|249,874.51|359,229.54
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|649,180,536.06|537,408,000.28
加:营业外收入|57,468.57|298,915.54
减:营业外支出|22,168.12|63,133.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|649,215,836.51|537,643,782.82
减:所得税费用|170,544,688.16|132,810,098.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|478,671,148.35|404,833,684.13
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|478,671,148.35|404,833,684.13
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|0.00|0.00
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|459,462,788.58|406,052,424.41
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|19,208,359.77|-1,218,740.28
六、其他综合收益的税后净额|-3,565,177.16|101,481.20
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-3,565,177.16|101,481.20
1.不能重分类进损益的其他综合收益|-3,565,177.16|101,481.20
(3)其他权益工具投资公允价值变动|-3,565,177.16|101,481.20
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|0.00|0.00
七、综合收益总额|475,105,971.19|404,935,165.33
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|455,897,611.42|406,153,905.61
(二)归属于少数股东的综合收益总额|19,208,359.77|-1,218,740.28
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.2770|0.2448
(二)稀释每股收益(元/股)|0.2770|0.2448
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|1,646,294,503.14|1,035,531,771.59
收到其他与经营活动有关的现金|4,129,202.17|4,158,039.11
经营活动现金流入小计|1,650,423,705.31|1,039,689,810.70
购买商品、接受劳务支付的现金|381,347,631.91|107,371,520.06
支付给职工及为职工支付的现金|64,293,121.41|68,826,277.39
支付的各项税费|173,090,522.21|326,829,812.73
支付其他与经营活动有关的现金|2,230,882.98|3,888,183.75
经营活动现金流出小计|620,962,158.51|506,915,793.93
经营活动产生的现金流量净额|1,029,461,546.80|532,774,016.77
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|0.00|69,737,650.00
取得投资收益收到的现金|0.00|5,977,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|36,677.88|586,470.86
收到其他与投资活动有关的现金|0.00|121,943,696.16
投资活动现金流入小计|36,677.88|198,245,317.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|98,017,251.68|53,447,726.39
投资支付的现金|33,208,333.34|33,208,333.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|0.00|1,105,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金|835,000,000.00|101,676,388.89
投资活动现金流出小计|966,225,585.02|1,293,332,448.61
投资活动产生的现金流量净额|-966,188,907.14|-1,095,087,131.59
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|0.00|180,332,860.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|0.00|180,332,860.00
取得借款收到的现金|80,000,000.00|763,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|0.00|0.00