TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|期初余额
质押借款|27,821,471,731.34|23,831,667,052.44
抵押借款|2,812,251,809.35|1,411,056,126.53
保证借款|3,852,225,000.00|3,092,200,000.00
信用借款|5,191,396,800.00|4,226,097,500.00
应计利息|66,957,841.43|47,809,306.30
减:一年内到期的长期借款及应计利息|-5,056,355,066.03|-3,651,451,523.83
合计|34,687,948,116.09|28,957,378,461.44
2期末保证借款系本公司为子公司借款提供保证,取得借款334,352.50 万元,其中一年内到期的非流动负债金额66,170.00 万元;原安徽省水利建筑工程总公司(现更名为安徽建工集团控股有限公司)为本公司之子公司借款提供保证,取得借款3,700.00 万元,其中一年内到期的非流动负债金额3,700.00 万元;水利有限为嘉和建筑借款提供保证,取得借款32,170.00 万元,其中一年内到期的非流动负债金额1,370.00万元;水利有限为陕西建投提供保证,取得借款15,000.00万元,其中一年内到期的非流动负债金额5,000.00 万元。
3期末无到期未偿还的长期借款其他说明,包括利率区间:
项目|期末余额|期初余额
19 皖水利MTN001|-|500,000,000.00
22 安建01|600,000,000.00|-
应付利息|21,450,000.00|25,000,000.00
减:一年内到期的应付债券|-21,450,000.00|-525,000,000.00
合计|600,000,000.00|-
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
22安建01|100.00|2022/1/7|5年|60,000.00|-|60,000.000|2,145.00|-|-|62,145.00
19皖水利 MTN001|100.00|2019/1/22|3年|50,000.00|52,500.00|-|-|-|52,500.00|-
合计|—|—|—|110,000.00|52,500.00|60,000.00|2,145.00|-|52,500.00|62,145.00
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|65,433,737.30|42,339,887.71
合计|65,433,737.30|42,339,887.71
期末租赁负债余额较期初增长54.54%,主要系业绩规模增长公司租入资产增加进而租赁负债增加所致。
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|129,149,113.84|161,502,614.84
专项应付款||
合计|129,149,113.84|161,502,614.84
项目|期末余额|期初余额
应付融资租赁款|199,879,891.84|239,197,784.84
减:未确认融资费用|26,195,980.67|37,200,982.67
小计|173,683,911.17|201,996,802.17
减:一年内到期的长期应付款|44,534,797.33|40,494,187.33
合计|129,149,113.84|161,502,614.84
项目|期初余额|期末余额|形成原因
对外提供担保|||
未决诉讼|||
产品质量保证||711,554.28|
重组义务|||
待执行的亏损合同|37,766,753.87|29,187,134.15|
应付退货款|||
其他|85,739,529.19|140,660,654.86|
合计|123,506,283.06|170,559,343.29|/
期末预计负债余额较期初增长38.10%,主要系本期计提PPP 项目大修支出增加所致。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|109,069,735.60|6,121,240.00|6,834,624.95|108,356,350.65|
合计|109,069,735.60|6,121,240.00|6,834,624.95|108,356,350.65|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
绿色建筑产业园项目|38,546,083.33|-|-|3,887,000.04|-|34,659,083.29|与资产相关
城东街道本级自然灾害防治体系建设资金|34,000,000.00|-|-|1,214,285.71|-|32,785,714.29|与资产相关
房屋与附属物拆迁补偿|4,314,019.39|-|-|98,748.80|-|4,215,270.59|与资产相关
基础设施建设补贴款||6,121,240.00|-|153,031.00|-|5,968,209.00|与资产相关
2021年支持制造强市建设工业固定资产投资补助|2,352,208.33|-|-|237,500.04|-|2,114,708.29|与资产相关
湾里街道房屋征收|29,857,424.55|-|-|1,244,059.36|-|28,613,365.19|与资产相关
合计|109,069,735.60|6,121,240.00|0.00|6,834,624.95|-|108,356,350.65|
项目|期末余额|期初余额
合同负债||
待转销项税额|812,002,752.25|636,083,174.95
合计|812,002,752.25|636,083,174.95
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|1,721,160,272.00|-|-|-|-4,626,334.00|-4,626,334.00|1,716,533,938.00
本期股本变动系公司以总价1.00 元的价格定向回购建工控股补偿股份并注销股份。
公司于2021年8月31 日发行云南国际信托有限公司永续债7.00亿元,并以信托项下的信托资金以发放可续期信托贷款的形式向本公司进行可续期债权式投资。初始投资期限为2年,初始投资期内适用初始投资收益率,初始投资收益率为固定利率,为5.8%每年,初始投资投期内利率不变。初始投资期限届满后,每一年为一个延续投资期限。每个投资期限届满后的次日起,每次重置后的年化投资收益率应在前一个投资期限届满之日所适用的年化投资收益率的基础上跃升300个基点,重置后的投资收益率以最高的12.00%每年为限。
公司于2021年12月10日发行渤海国际信托股份有限公司永续债5.00亿元,并以信托项下的信托资金以发放可续期信托贷款的形式向公司进行可续期债权式投资。初始投资期限为474
天,初始投资期内适用初始投资收益率,即固定利率5.50%每年。初始投资期限届满后,每一年为一个延续投资期限。每个投资期限届满后的次日起,每次重置后的年化投资收益率应在前一个投资期限届满之日所适用的年化投资收益率的基础上跃升200个基点,重置后的投资收益率以最高的9.00%每年为限。
公司于2021年10月29日在北金所注册并发行2021年度第一期永续债权融资计划,融资金额4.00亿元。
水利有限于2021年10月29日发行云南国际信托有限公司永续债3.00亿元,并以信托项下的信托资金以发放可续期信托贷款的形式向安徽水利进行可续期债权式投资。该协议进行投资的投资期限可续期,初始投资期限为发放全部投资资金之日至2023年10月29日,并以发放全部投资资金之日为起息日,初始投资期限届满后,每一年为一个延续投资期限,初始投资期内适用初始投资收益率,初始投资收益率为固定利率,为6.00%每年,初始投资投期内利率不变。初始投资期限届满后,每一年为一个延续投资期限,每个投资期限届满后的次日起,每次重置后的年化投资收益率应在前一个投资期限届满之日所适用的年化投资收益率的基础上跃升300个基点,重置后的投资收益率以最高的9.00%每年为限。
公司于2021年7月1日发行中原国际信托有限公司永续债5.00亿元,并以信托项下的信托资金以发放可续期信托贷款的形式向公司进行可续期债权式投资。初始投资期限不超过3年,初始投资期内适用初始投资收益率,即固定利率5.80%每年。初始投资期限届满后,每一年为一个延续投资期限。每个投资期限届满后的次日起,每次重置后的年化投资收益率应在前一个投资期限届满之日所适用的年化投资收益率的基础上跃升200 个基点,重置后的投资收益率以最高的10.00%每年为限。
公司于2022年6月29 日发行安徽建工集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)永续债10.00亿元。债券初始投资期限为2年,以每两个计息年度为1个周期,在约定的基础期限期末及每一个周期期末,发行人有权行使续期选择权,按约定的基础期限延长1 个周期,发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。
公司于2022年7月29 日发行中原信托有限公司永续债8.60亿元,并以信托项下的信托资金以发放可续期信托贷款的形式向本公司进行可续期债权式投资。初始投资期限为1年,初始投资期内适用初始投资收益率,初始投资收益率为固定利率,为5.6%每年,初始投资投期内利率不变。初始投资期限届满后,每一年为一个延续投资期限。每个投资期限届满后的次日起,每次重置后的年化投资收益率应在前一个投资期限届满之日所适用的年化投资收益率的基础上跃升200个基点,重置后的投资收益率以最高的10.00%每年为限。
公司于2022年2月15 日发行云南国际信托有限公司永续债3.00亿元,并以信托项下的信托资金以发放可续期信托贷款的形式向本公司进行可续期债权式投资。初始投资期限为2年,初始投资期内适用初始投资收益率,初始投资收益率为固定利率,为5.8%每年,初始投资投期内利率不变。初始投资期限届满后,每一年为一个延续投资期限。每个投资期限届满后的次日起,每次重置后的年化投资收益率应在前一个投资期限届满之日所适用的年化投资收益率的基础上跃升300个基点,重置后的投资收益率以最高的12.00%每年为限。
(3)本公司发行的永续债没有明确到期期限,永续债赎回的真实选择权属于发行人,不存在交付现金或其他金融资产给其他方的合同义务,除非发生强制付息事件,中期票据的每个付息日,公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且不受到任何递延支付利息次数的限制,因此计入其他权益工具。
|期初|本期增加|本期减少|期末
发行在外的金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值
云南信托永续债(逸杉5号)||100,000,000.00||-||100,000,000.00||-
华润深国投信托永续债||300,000,000.00||-||300,000,000.00||-
国元信托永续债(浦瑞23号)||200,000,000.00||-||200,000,000.00||-
华宝信托永续债||99,800,000.00||-||99,800,000.00||-
云南信托永续债(致远15号)||700,000,000.00||-||-||700,000,000.00
渤海信托永续债(金穗A安徽建工)||500,000,000.00||-||-||500,000,000.00
皖安徽建工 ZR001募集款||400,000,000.00||-||-||400,000,000.00
云南信托永续债(和瑞111号)||300,000,000.00||-||-||300,000,000.00
中原信托永续债(成长765期)||500,000,000.00||-||440,000,000.00||60,000,000.00
22安建Y1募集款||-||1,000,000,000.00||-||1,000,000,000.00
中原信托永续债(成长1198期)||-||860,000,000.00||-||860,000,000.00
云南国际信托公司3亿贷款||-||300,000,000.00||-||300,000,000.00
合计||3,099,800,000.00||2,160,000,000.00||1,139,800,000.00||4,120,000,000.00
本公司发行的永续债没有明确到期期限,永续债赎回的真实选择权属于发行人,不存在交付现金或其他金融资产给其他方的合同义务,除非发生强制付息事件,中期票据的每个付息日,公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且不受到任何递延支付利息次数的限制,因此计入其他权益工具。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,618,726,886.51|-|-|1,618,726,886.51
其他资本公积|27,311,866.17|4,626,333.00|-|31,938,199.17
合计|1,646,038,752.68|4,626,333.00|-|1,650,665,085.68
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-|-|-|-|-|-|-|
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动||||||||
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-269,338,027.18|47,305,925.92|-|-||47,305,925.92||-222,032,101.26
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-269,338,027.18|47,305,925.92|-|-||47,305,925.92||-222,032,101.26
其他综合收益合计|-269,338,027.18|47,305,925.92|-|-||47,305,925.92||-222,032,101.26
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|550,436,894.12|1,017,149,410.05|962,296,829.00|605,289,475.17
合计|550,436,894.12|1,017,149,410.05|962,296,829.00|605,289,475.17
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|489,778,718.36|82,212,657.06|-|571,991,375.42
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|489,778,718.36|82,212,657.06|-|571,991,375.42
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|3,949,640,570.71|3,407,689,386.00
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)|-|-
调整后期初未分配利润|3,949,640,570.71|3,407,689,386.00
加:本期归属于母公司所有者的净利润|1,380,008,670.33|1,095,791,110.82
减:提取法定盈余公积|82,212,657.06|41,921,137.43
提取任意盈余公积|-|-
提取一般风险准备|-|-
应付普通股股利|430,290,068.00|344,231,232.41
转作股本的普通股股利||
应付权益类工具利息|204,180,999.77|167,687,556.27
期末未分配利润|4,612,965,516.21|3,949,640,570.71
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|78,134,956,683.84|70,399,205,505.20|70,075,493,758.59|63,264,072,748.09
其他业务|1,984,572,365.86|372,298,360.90|1,264,378,577.41|101,299,342.90
合计|80,119,529,049.70|70,771,503,866.10|71,339,872,336.00|63,365,372,090.99
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|59,574,771.06|57,595,626.24
教育费附加|48,278,413.41|46,515,065.64
资源税||
房产税|23,471,855.30|16,506,196.35
土地使用税|24,171,740.84|20,655,454.24
车船使用税||
印花税|33,647,970.00|32,544,094.59
土地增值税|80,433,248.83|70,904,124.57
水利基金及其他|44,186,638.45|53,899,424.11
合计|313,764,637.89|298,619,985.74
项目|本期发生额|上期发生额
薪酬费|72,575,052.28|80,395,372.16
广告及销售代理费|89,982,868.67|137,598,047.24
办公费|10,620,109.80|8,235,990.15
差旅费|2,757,769.46|2,158,100.91
招待费|2,388,268.03|2,149,506.81
投标费|17,696,349.32|10,249,242.40
其他|4,466,489.65|9,468,078.12
合计|200,486,907.21|250,254,337.79
项目|本期发生额|上期发生额
薪酬费|1,510,301,585.85|1,304,815,475.57
办公费|91,251,380.71|88,047,673.31
折旧费|69,687,304.58|63,048,271.75
差旅费|24,100,641.91|35,394,593.64
会务及招待费|27,965,129.90|27,625,326.52
车辆费|24,219,130.76|25,077,565.47
水电费|18,668,988.09|18,888,744.87
无形资产摊销|10,225,145.82|9,785,937.55
安全风险金|46,064,160.46|48,814,920.52
其他|168,533,215.17|145,887,810.22
合计|1,991,016,683.25|1,767,386,319.42
项目|本期发生额|上期发生额
装备调试及检测费|297,699,801.17|195,946,847.67
人工费|218,566,997.77|106,964,316.27
材料费|885,876,673.70|823,994,973.53
折旧与摊销|5,577,427.69|5,521,665.38
燃料动力及其他|66,743,038.45|67,104,207.52
合计|1,474,463,938.78|1,199,532,010.37
项目|本期发生额|上期发生额
利息净支出|1,912,217,020.57|1,415,288,224.38
汇兑净损失|9,250,403.26|-23,912,300.53
银行手续费|44,787,410.84|44,886,272.29
其他|4,900,124.80|4,272,958.48
合计|1,971,154,959.47|1,440,535,154.62
2022年度财务费用发生额较2021年度增长36.83%,主要系本期借款增加导致利息支出增加所致。
项目|本期发生额|上期发生额
一、计入其他收益的政府补助|23,841,424.15|28,408,993.30
其中:与递延收益相关的政府补助|6,834,624.95|1,689,516.50
直接计入当期损益的政府补助|17,006,799.20|26,719,476.80
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目|3,632,192.48|-
其中:个税扣缴税款手续费|863,736.23|-
进项税加计扣除|2,768,456.25|-
合计|27,473,616.63|28,408,993.30
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-72,202,303.54|29,146,700.82
处置长期股权投资产生的投资收益|161,832.00|-
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
理财产品收益|27,881,750.49|15,760,477.73
其他|26,191.21|-
合计|-44,132,529.84|44,907,178.55
2022年度投资收益发生额较2021年度下降198.28%,主要系联营企业本期亏损所致。
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|59,581,296.70|-2,929,132.07
应收账款坏账损失|-1,068,166,396.30|-1,110,124,737.26
其他应收款坏账损失|-92,663,712.54|-130,829,893.08
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-1,101,248,812.14|-1,243,883,762.41
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-26,178,236.36|17,870,762.37
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合同资产(含其他非流动资产)减值损失|18,932,637.22|-85,533,781.68
合计|-7,245,599.14|-67,663,019.31
项目|本期发生额|上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失|477,384.36|24,009,914.77
其中:固定资产|477,384.36|24,009,914.77
合计|477,384.36|24,009,914.77
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|3,002,199.32|708,736.49|3,002,199.32
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|21,518,299.49|5,132,109.10|21,518,299.49
罚款、赔偿等其他收入|23,837,588.22|22,351,059.34|23,837,588.22
合计|48,358,087.03|28,191,904.93|48,358,087.03
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
与企业日常活动无关的政府补助|21,518,299.49|5,132,109.10|与收益相关
2022年度营业外收入发生额较2021年度增长71.53%,主要系政府补助增加所致。
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|413,626.85|7,685,913.15|413,626.85
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|1,493,692.33|727,190.88|1,493,692.33
罚款、赔偿等其他支出|15,880,082.71|20,061,047.75|15,880,082.71
合计|17,787,401.89|28,474,151.78|17,787,401.89
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|792,393,270.85|726,184,204.14
递延所得税费用|-321,847,202.26|-335,737,259.77
合计|470,546,068.59|390,446,944.37
项目|本期发生额
利润总额|2,303,032,802.01
按法定/适用税率计算的所得税费用|575,758,200.50
子公司适用不同税率的影响|-145,176,852.06
调整以前期间所得税的影响|3,319,982.82
非应税收入的影响|18,050,575.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|47,105,444.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-46,708,869.61
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|64,483,838.16
研发费用加计扣除|-40,175,108.78
其他合计|-6,111,142.95
所得税费用|470,546,068.59
项目|本期发生额|上期发生额
租赁收入|80,141,295.64|135,601,712.50
政府补助|44,646,338.69|68,226,585.90
货币资金使用受限资金净额|400,297,722.32|-
投标、履约等保证金净额|419,497,838.39|774,618,329.44
往来款及其他净额|7,794,440.89|878,353,703.96
安全风险金净额|32,724,469.89|125,105,959.17
合计|985,102,105.82|1,981,906,290.97
项目|本期发生额|上期发生额
管理费用及研发费用|1,651,122,160.32|1,476,782,663.27
销售费用|127,911,854.93|169,858,965.63
财务费用|49,687,535.64|44,886,272.29
营业外支出|17,373,775.04|20,788,238.63
货币资金使用受限资金净额|-|143,760,557.62
合计|1,846,095,325.93|1,856,076,697.44
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|515,833,157.05|313,178,311.70
取得子公司及其他营业单位收到的现金|-|25,456,637.27
合计|515,833,157.05|338,634,948.97
项目|本期发生额|上期发生额
租赁本金及利息|74,287,596.20|70,392,970.74
融资费用及其他|2,968,717.96|60,647,958.48
合计|77,256,314.16|131,040,929.22
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|1,832,486,733.42|1,413,222,550.75
加:资产减值准备|7,245,599.14|67,663,019.31
信用减值损失|1,101,248,812.14|1,243,883,762.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|340,551,050.80|263,921,163.35
使用权资产摊销|44,913,071.46|19,689,286.03
无形资产摊销|15,261,370.70|13,027,085.83
长期待摊费用摊销||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-477,384.36|-24,009,914.77
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|-2,588,572.47|6,977,176.66
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|2,039,686,236.80|1,833,728,805.51
投资损失(收益以“-”号填列)|44,132,529.84|-44,907,178.55
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-323,974,729.42|-335,390,024.13
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|2,127,527.16|-744,331.78
存货的减少(增加以“-”号填列)|-1,689,626,994.82|635,533,812.71
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-15,160,784,459.11|-20,716,029,564.66
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|10,660,574,032.25|9,967,675,248.28
其他|306,470,203.58|163,873,678.60
经营活动产生的现金流量净额|-782,754,972.89|-5,491,885,424.45
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|12,730,673,639.64|9,969,032,899.20
减:现金的期初余额|9,969,032,899.20|9,613,737,050.05
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|2,761,640,740.44|355,295,849.15
项目|期末余额|期初余额
一、现金|12,730,673,639.64|9,969,032,899.20
其中:库存现金|8,489,292.20|7,452,579.35
可随时用于支付的银行存款|12,722,184,347.44|9,961,580,319.85
可随时用于支付的其他货币资金|-|-
可用于支付的存放中央银行款项|-|-
存放同业款项|-|-
拆放同业款项|-|-
二、现金等价物|-|-
其中:三个月内到期的债券投资|-|-
三、期末现金及现金等价物余额|12,730,673,639.64|9,969,032,899.20
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|2,132,231,377.42|法院冻结资金及各类保证金
应收票据|74,240,000.00|质押借款
存货||
固定资产|1,079,663,866.05|抵押借款
无形资产|40,193,056.23|抵押借款
应收账款|3,776,006,914.66|质押借款
开发成本、开发产品|4,570,994,622.06|抵押借款
 PPP项目之应收账款、长期应收款、一年内到期的非流动资产、其他非流动资产|41,317,495,692.40|质押借款
合计|52,990,825,528.82|/
项目|账面余额|备注
货币资金-银行存款|196,974,376.20|法院冻结资金
货币资金-其他货币资金|1,486,944,290.92|银行承兑汇票保证金
货币资金-其他货币资金|74,934,151.51|信用证保证金
货币资金-其他货币资金|209,458,567.95|工程保函保证金
货币资金-其他货币资金|129,634,839.60|按揭贷款存入保证金
货币资金-其他货币资金|27,922,742.08|建设工程质量保证金
货币资金-其他货币资金|521,142.17|农民工保障保证金
货币资金-其他货币资金|5,841,266.99|土地复垦保证金
小计|2,132,231,377.42|—
质押物|财产所有人|贷款使用人|账面余额|报表项目|借款余额
商业承兑汇票|本公司及子公司|本公司及子公司|74,240,000.00|短期借款|74,240,000.00
小计|||74,240,000.00||74,240,000.00
质押物|财产所有人|贷款使用人|账面余额|报表项目|借款余额
|安徽交航|安徽交航||短期借款|50,000,000.00
|安徽交航|安徽交航||短期借款|50,000,000.00
应收安徽水利淮上和顺地产有限公司款项|淮上和顺|淮上和顺|63,506,388.00|长期借款|68,182,989.20
|淮上和顺|淮上和顺||一年内到期的非流动负债|39,236,766.94
应收安徽建工地产固镇有限公司工程款|地产固镇|地产固镇|33,991,778.81|一年内到期的非流动负债|74,953,700.00
应收固镇县城市建设投资发展有限责任公司棚改资金|地产固镇|地产固镇|86,927,562.07|短期借款|50,000,000.00
应收合肥市蜀山区西部新城建设投资有限公司款项|安徽三建|安徽三建|114,441,265.87|短期借款|120,000,000.00
应收滁州三巽苏滁置业有限公司款项|安徽三建|安徽三建|10,374,346.85|短期借款|7,120,000.00
应收滁州三巽城南置业有限公司款项|安徽三建|安徽三建|6,185,237.02|短期借款|7,400,000.00
应收亳州三巽金芙蓉置业有限公司款项|安徽三建|安徽三建|43,127,223.19|短期借款|28,000,000.00
应收亳州三巽公馆置业有限公司款项|安徽三建|安徽三建|15,732,997.55|短期借款|17,000,000.00
应收临泉县金源投资发展有限公司、临泉欣荣建设投资有限公司、临泉县重点工程建设管理局、合肥市重点工程建设管理局、合肥市轨道交通集团有限公司款项|安徽三建|安徽三建|230,101,133.18|长期借款|280,000,000.00
应收舒城县舒兴资产运营管理有限公司款项|安徽路桥|安徽路桥|845,378,352.03|长期借款|533,000,000.00
应收舒城县金龙扶贫开发有限公司款项|安徽路桥|安徽路桥|63,937,535.50|长期借款|71,000,000.00
应收舒城县交投建设有限责任公司款项|安徽路桥|安徽路桥|140,550,809.50|长期借款|79,000,000.00
应收蚌埠市交通投资集团有限责任公司款项|安徽路桥|安徽路桥|-|一年内到期的非流动负债|12,028,416.60
应收陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司的款项|水利有限|水利有限|160,000,000.00|短期借款|100,000,000.00
应收陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司的款项|水利有限|水利有限|388,381,688.40|短期借款|367,000,000.00
水利分公司办理多笔有追索权的安信业务,实质为保理业务|水利有限|水利有限|40,966,220.16|短期借款|40,966,220.16
应收安徽融城高新技术产业发展集团有限公司的款项|水利有限|水利有限|139,976,145.56|长期借款|33,333,333.32
应收江苏盛鸿兴实业有限公司、江苏省徐州市睢宁县王集镇长堰村村民委员会的款项|水利有限|水利有限|62,500,000.00|一年内到期的非流动负债|31,645,378.21
应收陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司的款项|水利有限|水利有限|38,963,266.81|一年内到期的非流动负债|50,000,000.00
应收江苏睢展实业有限公司和江苏省徐州市睢宁县高作镇高南村村民委员会的款项|水利有限|水利有限|67,642,500.00|一年内到期的非流动负债|33,000,000.00
应收安徽建工集团固镇房地产开发有限责任公司、固镇县城市建设投资发展有限责任公司款项|本公司|本公司|201,242,374.88|长期借款|100,000,000.00
应收安徽建工集团固镇房地产开发有限责任公司、固镇县城市建设投资发展有限责任公司款项|本公司|本公司||一年内到期的非流动负债|50,000,000.00
应收固镇县新型城镇化建设投资有限公司款项|本公司|本公司|107,487,321.31|长期借款|10,000,000.00
应收固镇县新型城镇化建设投资有限公司款项|本公司|本公司|47,817,529.68|长期借款|50,000,000.00
|本公司|本公司||长期借款|60,000,000.00
|本公司|本公司||长期借款|30,000,000.00
|本公司|本公司||一年内到期的非流动负债|20,000,000.00
|本公司|本公司||一年内到期的非流动负债|20,000,000.00
|本公司|本公司||一年内到期的非流动负债|60,000,000.00
应收泾县国有资本投资运营控股集团有限公司款项|宣城安建|宣城安建|36,798,096.61|短期借款|10,000,000.00
应收中国建筑第五工程局有限公司账款|安徽建材科技|安徽建材科技|300,000,000.00|短期借款|101,462,861.11
应收中国新兴建设开发有限责任公司款项|安徽瑞特|安徽瑞特|2,517,500.00|短期借款|2,605,428.47
应收陕西建工集团有限公司款项|安徽建材科技|安徽建材科技|3,091,283.67|短期借款|3,253,982.81
应收中国建筑第二工程局有限公司款项|安徽建材科技|安徽建材科技|950,000.00|短期借款|1,000,000.00
应收中国建筑第四工程局有限公司款项|安徽建材科技|安徽建材科技|2,850,000.00|短期借款|3,000,000.00
应收中建一局集团第三建筑有限公司款项|安徽建材科技|安徽建材科技|1,900,000.00|短期借款|2,000,000.00
应收中建西部建设股份有限公司集采分公司款项|安徽建材科技|安徽建材科技|2,070,909.07|短期借款|2,179,904.28
应收中建三局第一建设工程有限责任公司款项|安徽建材科技|安徽建材科技|8,348,702.79|短期借款|8,788,108.20
应收中建三局集团有限公司款项|安徽建材科技|安徽建材科技|2,387,859.57|短期借款|2,513,536.39
应收中国建筑第二工程局有限公司款项|安徽建材科技|安徽建材科技|3,325,000.00|短期借款|3,500,000.00
应收中国建筑第四工程局有限公司款项|安徽建材科技|安徽建材科技|7,362,500.00|短期借款|7,750,000.00
应收陕西建工集团有限公司款项|安徽建材科技|安徽建材科技|3,933,000.00|短期借款|4,140,000.00
应收中建新疆建工(集团)有限公司款项|安徽建材科技|安徽建材科技|1,086,680.93|短期借款|1,143,874.66
应收中国建筑一局(集团)有限公司款项|安徽建材科技|安徽建材科技|4,224,731.56|短期借款|4,447,085.85
应收祥源建设有限责任公司款项|安徽建材科技|安徽建材科技|8,597,500.00|短期借款|9,050,000.00
应收中国建筑第二工程局有限公司款项|安徽建材科技|安徽建材科技|3,857,000.00|短期借款|4,060,000.00
应收中国建筑第二工程局有限公司上海分公司款项|安徽建材科技|安徽建材科技|9,500,000.00|短期借款|10,000,000.00
应收中国建筑一局(集团)有限公司款项|安徽建材科技|安徽建材科技|4,769,312.86|短期借款|5,020,329.33
应收惠州远大住宅工业有限公司款项|安徽建材科技|安徽建材科技|950,000.00|短期借款|1,000,000.00
应收长沙远大住宅工业安徽有限公司款项|安徽建材科技|安徽建材科技|950,000.00|短期借款|1,000,000.00
应收长沙远大住宅工业集团股份有限公司款项|安徽建材科技|安徽建材科技|2,793,015.63|短期借款|2,940,016.45
应收长沙远大住宅工业集团有限公司款项|安徽建材科技|安徽建材科技|2,884,496.40|短期借款|3,036,312.00
应收中国核工业第二二建设有限公司款项|安徽建材科技|安徽建材科技|950,000.00|短期借款|1,000,000.00
应收中国建筑第七工程局有限公司款项|合肥建材|合肥建材|3,314,593.85|短期借款|3,489,046.16
应收铜陵润桐建设投资有限公司款项|长江建投|长江建投|49,559,089.97|短期借款|40,000,000.00
应收安徽建工集团濉溪房地产开发有限公司款项|本公司|本公司|98,120,504.71|短期借款|10,000,000.00
小计|||3,776,006,914.66||2,791,247,290.14
抵押物|财产所有人|贷款使用人|账面余额|报表项目|借款余额
皖(2021)蚌埠市不动产权第0088577号|清越和顺|清越和顺|230,840,000.00|长期借款|138,000,000.00
||||一年内到期的非流动负债|2,000,000.00
|淮上和顺|淮上和顺|||
||||长期借款|40,000,000.00
||||一年内到期的非流动负债|70,000,000.00
皖(2020)阜阳市不动产权第0718829号|地产阜阳|地产阜阳|502,319,000.00|长期借款|86,800,000.00
||||一年内到期的非流动负债|60,000,000.00
皖(2020)铜陵市不动产权第9006613号、皖(2020)铜陵市不动产权第9006614号|铜陵和顺|铜陵和顺|275,847,203.81|一年内到期的非流动负债|325,000,000.00
皖(2019)固镇县不动产权第0001863号|地产固镇|地产固镇|84,000,000.00|长期借款|147,000,000.00
||||一年内到期的非流动负债|1,000,000.00
||||一年内到期的非流动负债|69,000,000.00
皖2021阜南县不动产权第0013320号|地产阜南|地产阜南|141,992,400.00|长期借款|40,000,000.00
||||长期借款|80,000,000.00
皖(2022)肥西县不动产权第0085356号|肥西和顺|肥西和顺|1,162,196,091.00|长期借款|740,000,000.00
皖(2022)肥西县不动产权第0118208号|肥西和顺|肥西和顺|1,513,199,927.25|长期借款|200,000,000.00
皖(2022)淮北市不动产权第0030504号|地产淮北|地产淮北|461,100,000.00|长期借款|100,000,000.00
小计|||4,570,994,622.06|—|2,098,800,000.00
抵押物|财产所有人|房屋产权证号|账面金额|报表项目|借款余额
机械设备|安徽交航|不适用|2,661,044.30|长期借款|12,268,725.13
||||一年内到期的非流动负债|11,659,591.30
机械设备|安徽交航|不适用|6,323,811.66|长期借款|19,638,830.00
||||一年内到期的非流动负债|24,515,695.00
机械设备|安徽交航|不适用|27,113,816.12|一年内到期的非流动负债|7,902,996.29
机械设备|安徽交航|不适用|21,184,261.05|长期借款|15,698,421.29
||||一年内到期的非流动负债|29,985,837.39
|安徽交航|不适用|||
||||长期借款|18,782,165.36
||||一年内到期的非流动负债|11,933,037.75
机械设备|安徽三建|不适用|70,170,315.82|长期借款|11,783,284.72
机械设备||||一年内到期的非流动负债|53,906,715.28
机械设备|安徽三建|不适用|125,078,162.36|长期借款|28,000,000.00
机械设备||||一年内到期的非流动负债|47,485,156.46
机械设备|安徽三建|不适用|66,634,233.02|一年内到期的非流动负债|32,500,000.00
机械设备|安徽路桥|不适用|4,999,999.97|一年内到期的非流动负债|4,999,999.97
机械设备|安徽路桥|不适用|45,391,353.41|一年内到期的非流动负债|45,391,353.41
发电设备|恒远水电|不适用|618,246,170.85|长期借款|35,000,000.00
||||一年内到期的非流动负债|40,000,000.00
房屋及建筑物|长江建投|皖2021铜陵市不动产权第9017082 号|89,057,300.68|长期借款|161,500,000.00
||||一年内到期的非流动负债|8,500,000.00
小计|||1,079,663,866.05|—|621,451,809.35
抵押物|财产所有人|贷款使用人|账面余额|报表项目|借款余额
皖2021铜陵市不动产权第9017082号|长江建投|长江建投|20,034,352.67|长期借款|161,500,000.00
||||一年内到期的非流动负债|8,500,000.00
皖(2021)蚌埠市不动产权第0025139号|蚌埠建材|蚌埠建材|20,158,703.56|短期借款|10,000,000.00
小计|||40,193,056.23|—|180,000,000.00
质押物|财产所有人|贷款使用人|账面余额|报表项目|借款金额
|亳州交航|亳州交航|||
||||长期借款|356,000,000.00
||||长期借款|524,510,000.00
||||长期借款|526,000,000.00
||||一年内到期的非流动负债|30,000,000.00
||||一年内到期的非流动负债|22,920,000.00
||||一年内到期的非流动负债|20,000,000.00
应收蒙城县教育局款项|蒙城交航|蒙城交航|1,338,918,661.17|长期借款|830,300,000.00
||||一年内到期的非流动负债|65,100,000.00
应收利辛县交通运输局款项|利辛安建|利辛安建|1,041,463,252.20|长期借款|57,250,000.00
||||长期借款|252,000,000.00
||||长期借款|390,710,000.00
||||一年内到期的非流动负债|1,200,000.00
||||一年内到期的非流动负债|13,180,000.00
||||一年内到期的非流动负债|9,270,000.00
应收宁国市交通运输局款项|新途建设|新途建设|172,096,953.51|长期借款|119,543,100.00
||||一年内到期的非流动负债|15,000,000.00
应收合阳县交通运输局款项|陕西徽路|陕西徽路|705,555,386.79|一年内到期的非流动负债|27,000,000.00
||||一年内到期的非流动负债|22,000,000.00
||||一年内到期的非流动负债|40,000,000.00
||||长期借款|220,000,000.00
应收宣城市宣州区国有资产运营有限公司款项|宣城新通达|宣城新通达|748,457,629.12|长期借款|499,390,000.00
||||一年内到期的非流动负债|56,000,000.00
应收芜湖县交通运输局款项|芜湖安路|芜湖安路|165,632,625.25|长期借款|106,125,000.00
||||一年内到期的非流动负债|19,075,000.00
应收蒙城县交通运输局款项|蒙城安路|蒙城安路|2,427,326,029.49|长期借款|990,000,000.00
||||长期借款|772,670,000.00
||||一年内到期的非流动负债|10,000,000.00
||||一年内到期的非流动负债|15,000,000.00
应收凤阳县交通运输局款项|凤阳安建|凤阳安建|421,011,476.27|长期借款|254,180,000.00
||||一年内到期的非流动负债|32,430,000.00
应收来安县交通局款项|来安安水|来安安水|985,829,534.12|长期借款|510,900,000.00
应收来安县交通局款项|来安安水|来安安水|56,445,061.28|一年内到期的非流动负债|65,500,000.00
应收临泉县交通运输局款项|临泉安建|临泉安建|621,853,287.79|长期借款|485,900,000.00
应收临泉县交通运输局款项|临泉安建|临泉安建|65,671,293.76|一年内到期的非流动负债|60,000,000.00
应收临泉县交通运输局款项|临泉安建|临泉安建|621,853,287.79|长期借款|496,880,000.00
应收临泉县交通运输局款项|临泉安建|临泉安建|65,671,293.76|一年内到期的非流动负债|60,000,000.00
应收望江县交通运输局款项|安建安九|安建安九|618,585,519.22|长期借款|413,000,000.00
应收望江县交通运输局款项||||一年内到期的非流动负债|30,000,000.00
应收望江县交通运输局款项|安建安九|安建安九|905,376,960.63|长期借款|767,000,000.00
应收望江县交通运输局款项||||一年内到期的非流动负债|12,000,000.00
应收阜阳市颍泉区经济和信息化委员会款项|阜阳安水|阜阳安水|814,631,355.79|长期借款|40,000,000.00
应收阜阳市颍泉区经济和信息化委员会款项|阜阳安水|阜阳安水|38,222,301.26|长期借款|475,000,000.00
||||一年内到期的非流动负债|46,000,000.00
应收南平市水利局的款项|延平城建|延平城建|265,379,822.48|长期借款|172,500,000.00
||||一年内到期的非流动负债|22,500,000.00
应收蒙城县住房和城乡建设委员会的款项|安水建设|安水建设|1,493,910,725.76|长期借款|795,802,000.00-
||||一年内到期的非流动负债|90,948,000.00
应收蚌埠市城市管理局的款项|城市防涝|城市防涝|22,207,683.84|长期借款|164,000,000.00
||||一年内到期的非流动负债|12,000,000.00
应收蚌埠市城市管理局的款项|城市防涝|城市防涝|367,382,061.30|长期借款|93,640,000.00
||||一年内到期的非流动负债|12,500,000.00
应收郎溪县交通运输局的款项|郎溪建设|郎溪建设|874,024,330.87|长期借款|469,200,000.00
||||一年内到期的非流动负债|95,200,000.00
应收宿州市交通运输局的款项|宿州安水|宿州安水|847,931,302.32|长期借款|368,000,000.00
||||一年内到期的非流动负债|75,000,000.00
应收望江县交通运输局的款项|望江基础|望江基础|473,715,262.98|长期借款|385,900,000.00
||||一年内到期的非流动负债|100,000.00
应收蚌埠市交通运输局款项|蚌埠安水|蚌埠安水|2,914,252,537.91|长期借款|263,700,000.00
||||一年内到期的非流动负债|29,300,000.00
||||长期借款|713,540,620.00
||||一年内到期的非流动负债|94,939,000.00
|萧县安水|萧县安水|1,204,834,704.52|长期借款|695,000,000.00
|||||
||||一年内到期的非流动负债|35,000,000.00
应收桐城市交通运输局款项|桐城安建|桐城安建|762,260,237.19|长期借款|273,960,000.00
||||一年内到期的非流动负债|88,300,000.00
应收彬州市红岩河水务有限责任公司款项|红岩河水库|红岩河水库|1,263,194,232.26|长期借款|174,000,000.00
||||一年内到期的非流动负债|29,000,000.00
应收富平县住房和城乡建设局款项|富平安水|富平安水|987,325,734.75|长期借款|528,579,333.00
||||一年内到期的非流动负债|64,000,000.00
||||长期借款|40,000,000.00
||||一年内到期的非流动负债|40,000,000.00
应收淮北市自然资源和规划局款项|地产淮北|地产淮北|1,377,588,885.71|长期借款|419,730,000.00
||||一年内到期的非流动负债|209,880,000.00
应收太和县西城建设有限公司款项|太和县安建|太和县安建|445,145,270.56|长期借款|226,380,000.00
||||一年内到期的非流动负债|55,340,000.00
应收舒城县交通运输局款项|舒城安建|舒城安建|499,650,171.52|长期借款|314,750,000.00
||||一年内到期的非流动负债|59,500,000.00
应收太湖县交通运输局款项|太湖投资|太湖投资|605,155,343.36|长期借款|368,000,044.07
||||一年内到期的非流动负债|34,112,900.00
||||长期借款|124,512,900.00
||||一年内到期的非流动负债|10,887,100.00
应收淮北市交通运输局款项|安建淮北|安建淮北|1,149,535,220.92|长期借款|296,500,000.00
||||一年内到期的非流动负债|7,500,000.00
||||长期借款|288,000,000.00
||||一年内到期的非流动负债|4,687,500.00
||||长期借款|19,200,000.00
||||一年内到期的非流动负债|312,500.00
应收灵璧县住房和城乡建设局款项|安建灵璧|安建灵璧|1,131,798,542.23|长期借款|494,230,000.00
||||一年内到期的非流动负债|37,800,000.00
||||长期借款|240,114,260.00
||||一年内到期的非流动负债|18,633,380.00
应收泾县住房和城乡建设局款项|泾县基础|泾县基础|542,927,041.62|长期借款|401,000,000.00
||||一年内到期的非流动负债|15,000,000.00
应收泾县交通运输局款项|泾县交投|泾县交投|336,911,127.13|长期借款|149,500,000.00
||||一年内到期的非流动负债|2,500,000.00
|阜阳安建|阜阳安建|308,130,624.03|长期借款|192,000,000.00
|||||
||||一年内到期的非流动负债|20,000,000.00
应收绩溪县住房和城乡建设局款项|安建绩溪|安建绩溪|578,605,692.58|长期借款|378,000,000.00
||||一年内到期的非流动负债|19,500,000.00
应收太湖县交通运输局款项|太湖交通|太湖交通|1,657,305,521.82|长期借款|1,139,000,000.00
||||一年内到期的非流动负债|20,000,000.00
应收怀宁县交通运输局款项|怀宁投资|怀宁投资|704,985,114.19|长期借款|570,500,000.00
||||一年内到期的非流动负债|15,000,000.00
应收嵊泗县交通运输局款项|嵊泗安建|嵊泗安建|1,311,756,257.65|长期借款|612,000,000.00
||||一年内到期的非流动负债|74,500,000.00
应收安徽铜陵义安经济开发区管理委员会款项|安建铜陵|安建铜陵|934,283,890.69|长期借款|779,400,000.00
||||一年内到期的非流动负债|32,060,000.00
应收固镇县重点工程建设中心款项|固镇投资|固镇投资|555,850,748.38|长期借款|421,000,000.00
||||一年内到期的非流动负债|19,000,000.00
应收潜山市交通运输局款项|安建潜山|安建潜山|866,375,118.35|长期借款|443,153,370.99
||||一年内到期的非流动负债|14,800,000.00
||||长期借款|170,554,629.01
||||一年内到期的非流动负债|5,400,000.00
应收宿州市埇桥区文化和旅游局、宿州市埇桥区教育体育局款项|宿州投资|宿州投资|632,616,175.13|长期借款|481,000,000.00
||||一年内到期的非流动负债|5,000,000.00