TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
审议《关于审计部2022年工作计划的议案》等议案
审议《关于<2021年度内部控制自我评价报告的议案》等议案
审议《2022半年度报告全文及其摘要的议案》等议案
第五届审计曹芳、赵婷1 2022年10 审议《2022 对审议事项委员会婷、李琳月28日年第三季度
报告的议案》等议案
进行核查审议,一致同意通过相关议案。
第五届提名委员会
赵婷婷、曹芳、胡坤
审议《关于聘任副总经理》的议案
审议《关于对董事、高级管理人员审查的议案》等议案
第五届薪酬与考核委员会
审议《2022年度公司董事、监事薪酬方案以及绩效考核方案的议案》等议案
报告期末母公司在职员工的数量(人)243报告期末主要子公司在职员工的数量(人)137报告期末在职员工的数量合计(人)380当期领取薪酬员工总人数(人)382母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)10
生产人员126销售人员31技术人员83财务人员5行政人员68运维人员67合计380
研究生及以上6本科99专科160中专及以下115合计380
公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定,与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度,按照国家规定为员工缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及公积金。公司向员工提供有竞争力的薪酬,实施公平的员工绩效考核机制。公司薪酬政策坚持与岗位价值相匹配的基本原则,同时兼顾技术与专业化能力的差别化对待,根据不同类别岗位职级制定相应的薪酬等级体系,在每个岗位职级内根据其技术能力、专业化能力水平确定对应的薪酬。
公司结合总体经营规划以及日常经营发展需要,制订以需求为导向的培训体系,针对不同阶段、不同岗位及不同技能等员工开展针对性的培训,包括新员工入职培训企业文化、职工手册、公司规章制度、安全知识、职业卫生、工作流程、岗位安全操作规程、专业岗位技能知识培训等,通过内、外训的方式实施培训计划,通过上述培训,员工能力得到提升,同时也推动公司经营目标的实现,实现员工和企业共赢。
劳务外包的工时总数(小时)2,880劳务外包支付的报酬总额(元)111,653.82
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案适用□不适用
报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现
金红利分配预案的原因
公司未分配利润的用途和使用计划
公司在夯实主业的基础上,持续探索新的业务,寻求新的利润增长点。目前相关储能业务正在推进中,预计尚需大量资金投入。综合考虑公司长期发展目标和短期经营实际情况,在符合利润分配原则的前提下,经董事会研究,拟定了2022年度不进行现金分红、不进行公积金转增股本的方案。
综合考虑公司发展战略,为满足公司日常经营和长期发展资金需求,公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要,支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等,为公司持续、健康发展提供可靠的保障。
公司董事会按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会下设审核委员会,审核委员会负责审查公司内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。
公司内部审计机构(审计部)负责公司的内部审计监督工作,包括监督和检查公司内部控制制度的执行情况,评价内部控制的科学性和有效性,提出完善内部控制建议;定期与不定期地对财务、内部控制、重大项目及其他业务进行审计和例行检查,控制和防范风险。审计部对监督检查中发现的内部控制重大缺陷,有权直接向董事会及审核委员会、监事会报告。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
无无无无无无无
定性标准出现以下情形的,可认定为重大缺出现以下情形的,可认定为重大缺
陷,其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
(1)董事、监事和高级管理人员舞弊;
(2)公司更正已公布的财务报告;
(3)外部审计机构发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;
(4)公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效;
(5)其他可能导致公司财务报告出现重大错报的缺陷。
(1)违犯国家法律、法规;
(2)重大决策程序不科学;
(3)重要制度缺失或制度系统性失效;
(4)重大缺陷或重要缺陷不能得到整改;
(5)其他对公司负面影响重大的情形。
财务报告内部控制缺陷评价的定量标准分别以利润总额潜在错报、资产总额潜在错报状况为依据。重大缺陷:错报利润总额≥利润总额的5%,错报资产总额≥资产总额的2%;重要缺陷:利润总额的3%≤错报利润总额<利润总额的5%,资产总额的0.5%≤错报资产总额<资产总额的2%;一般缺陷:错报利润总额<利润总额的
3%,错报资产总额<资产总额的0.5%。
非财务报告内部控制缺陷定量标准分别以利润相关的直接损失、资产相关的直接损失为依据。重大缺陷:错报利润总额≥利润总额的5%,错报资产总额≥资产总额的2%;重要缺陷:利润总额的3%≤错报利润总额<利润总额的5%,资产总额的0.5%≤错报资产总额<资产总额的2%;一般缺陷:错报利润总额<利润总额的3%,错报资产总额<资产总额的0.5%。
我们认为,贵公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内部控制审计报告全文披露日期2023年04月29日
内部控制审计报告全文披露索引巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)内控审计报告意见类型标准无保留意见
公司及其控股子公司不属于重点排污单位。在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等环保方面的法律法规,报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。
1、股东和投资者利益保护
报告期内,公司依法规范运作,健全法人治理结构,保障股东权益,充分尊重和维护相关中小股东的合法权益。公司严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定和要求,规范股东大会的召集、召开、表决程序,通过提供网络投票等方式,让更多的股东能够参加股东大会,确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。为尊重中小股东利益,提高中小股东对公司股东大会决议的重大事项的参与度,公司股东大会在审议影响中小股东利益的议案时对中小股东的表决进行单独计票,倾听中小股东的意见,积极维护和保障中小股东的合法权益。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求,认真履行信息披露义务,秉持公平、公正、公开的原则对待全体股东,及时、真实、准确、完整地进行信息披露,确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息;公司重视对投资者的合理回报,严格依照法律法规关于上市公司利润分配的规定,制定并实施合理可行的利润分配方案,有效保障了股东的合法权益。
公司严格遵守劳动法、劳动合同法等法律法规,保障职工合法权益,建立了一整套符合法律要求的人力资源管理体系和规范的员工社会保险管理体系,形成了和谐稳定的劳资关系。根据企业生产经营的实际情况,合理安排员工的劳动生产和休假。公司重视职工权利的保护,建立职工监事选任制度,成立职工代表大会,对工资、福利、劳动安全、社会保险等涉及职工切身利益的事项,通过职工代表大会等形式听取职工的意见,关心和重视职工的合理需求,形成了和谐稳定的劳资关系。
3、客户和供应商利益保护
公司积极开展与客户、供应商的合作伙伴关系,注重与各相关方的沟通与协调,共同推进上下游产业健康发展。公司不断完善采购流程与机制,规范供应商的选择与评估,杜绝不正当交易情形,严格遵守合同约定;公司建立了完善的营销服务体系,确保能够及时有效地处理客户问题和建议,不断地为客户创造价值,互惠共赢,共同发展。
上海长耘持股意向
根据上海长耘2022年9月30日签署的《详式权益变动报告》中第二节“权益变动的目的及决定”之三“信息披露义务人未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的计划”:在本次权益变动完成后,所持有三晖电气股份十八个月内不转让;
2024年3 月30日
上海长耘同业竞争
“截至本承诺函出具之日,本企业/本人以及本企业/本人控制的企业所从事的业务与三晖电气的业务不构成同业竞争或者潜在的同业竞争。本次交易完成后,本企业/本人以及本企业/本人控制的企业不会从事与三晖电气的业务构成同业竞争或者潜在同业竞争的业务。自承诺函签署之日起,如本企业/本人控制的企业进一步扩展业务范围,与三晖电气或其下属子公司的业务产生竞争,则本企业/本人拟通过将相竞争的业务注入到三晖电气经营的方式,或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。本企业/本人在此承诺并保证,若上述声明或承诺的内容存在任何不真实、不准确以及其他虚假、不实的情况,本企业/本人将承担由此引起的一切法律责任和后果,并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。”
作为公司控股股东、实际控制人期间
上海长耘
规范与上市公司关联交易的承诺
“1、本企业/本人将尽量避免本企业/本人以及本企业/本人实际控制的其他企业与三晖电气产生关联交易,对于不可避免发生的关联业务往来或交易,本企业/本人以及本企业/本人实际控制的其他企业将在平等、自愿的基础上,按照公
平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。2、本企业/本人将严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及三晖电气公司章程中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照三晖电气关联交易决策程序进行,并及时对关联交易事项进行信息披露。
3、本企业/本人保证不会利用关联交易转移三晖电气利润,不会通过影响三晖电气的经营决策来损害三晖电气及其他股东的合法权益。4、如本企业/本人违反上述承诺与三晖电气进行交易而对上市公司或其股东造成损失的,本企业/本人将无条件赔偿上市公司或其股东因此受到的相应损失。5、本企业/本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺,任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。”
关于保持上市公司独立性的承诺
“1、保证人员独立(1)保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,且不在本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业领薪;保证上市公司的财务人员不在本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业中兼职、领薪。(2)保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系,且该等体系完全独立于本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业。2、保证资产独立完整(1)保证上市公司合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利等的所有权或者使用权,具有独立的原料采购和产品销售系统。(2)保证上市公司具有独立完整的资产,且资产全部处于上市公司的控制之下,并为上市公司独立拥有和运营。
(3)保证本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业不以任何方式违规占用上市公司的资金、资产;不以上市公司的资产为本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业的债务违规提供担保。3、保证财务独
立(1)保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。(2)保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。(3)保证上市公司独立在银行开户,不与本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业共用一个银行账户。
(4)保证上市公司能够独立地作出财务决策,本企业/本人不违法干预上市公司的资金使用调度。(5)不干涉上市公司依法独立纳税。4、保证机构独立(1)保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。(2)保证上市公司内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。
(3)保证本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业与上市公司之间不产生机构混同的情形。5、保证业务独立(1)保证上市公司的业务独立于本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业。(2)保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。(3)保证本企业除通过行使股东权利之外,不干涉上市公司的业务活动。
(4)保证本企业/本人不越权干涉上市公司经营管理活动,不侵犯上市公司利益。本企业/本人将忠实履行以上承诺,并承担相应的法律责任。如果违反上述承诺,本企业/本人将承担由此引起的一切法律责任和后果,并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。”
于文彪、宁波恒晖
1、本人目前未直接或间接自营或为他人经营与三晖电气及其控股子公司有同业竞争或利益冲突的业务或活动,也未直接或间接持有与三晖电气及其控股子公司有同业竞争或利益冲突的任何经济实体、机构、经济组织的投资权益或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。2、本人将来亦不会直接或间接自营或为他人经营与三晖电气及其控股子公司有同业竞争或利益冲突的业务或活动,或直接或间接持有与三晖电气及其控
2017年03月23日
持股5%以上股份期间
股子公司有同业竞争或利益冲突的任何经济实体、机构、经济组织的投资权益或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。如本人有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与三晖电气及其控股子公司构成竞争的业务,本人将把上述商业机会让予三晖电气。3、本人不会开展任何损害三晖电气及三晖电气其他股东利益的活动,不会向其他业务与三晖电气相同、类似或在任何方面构成竞争的经济实体、机构、经济组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。4、如因本人违反上述承诺给公司或其他股东造成损失的,本人将承担因此给三晖电气或其他股东造成的损失,并承担相应的法律责任。如本人未赔偿三晖电气或其他股东的损失,三晖电气可扣留本人应从三晖电气领取的薪酬和现金股利。5、本承诺函持续有
效,直至本人持有三晖电气股份低于5%之日为止。
于文彪、宁波恒晖、武保福、刘清洋、李小拴
股份流通限制、持股意向及自愿锁定的承诺
锁定期(自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内)满后,如拟减持公司股票,将通过合法方式进行减持,并通过公司提前3个交易日予以公告,且上述锁定期满后两年内的减持价格不低于发行价。
持有公司股份期间
境内会计师事务所报酬(万元)38境内会计师事务所审计服务的连续年限11
境内会计师事务所注册会计师姓名陈勇波、胡碟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限陈勇波2年、胡碟3年当期是否改聘会计师事务所
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况适用不适用
本年度,公司因年报审计,续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务审计和内部控制审计机构,总费用38万元。
银行理财产品自有资金61,000 9,000 0 0合计61,000 9,000 0 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况
1、2023年3 月7 日,公司全资子公司上海三晖联璟健康科技发展有限公司(以下简称“联璟健康”)、郑州三晖互感器有限公司(以下简称“三晖互感器”)与珠海横琴威能新能源投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“威能投资”)、深圳威能创新技术有限公司(以下简称“深圳威能”)、珠海横琴动力源泉新能源投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“动力源泉”)以及自然人刘丽平先生于2023年3月5日在上海市共同签署了《关于合资公司之投资合作协议》(以下简称“投资合作协议”),拟共同投资设立合资企业“深圳三晖能源科技有限公司”(以下简称“合资公司”)。合资公司注册资本为人民币5000万元,全部以货币出资,其中联璟健康出资2550万元,占注册资本的51%。深圳威能出资1034万元,占注册资本的20.68%。威能投资出资748 万元,占注册资本的14.96%。三晖互感器出资250万元,占注册资本的5%。动力源泉出资234.67万元,占注册资本的4.6934%。自然人刘丽平先生出资183.33万元,占注册资本的3.6666%。详细情况请关注公司于2023年3月7日披露的《关于全资子公司投资设立合资公司的公告》
(2023-011)。
2、2023年3 月14日合资公司注册完成,取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。详细情况请关注公司于2023年3月17日披露的《关于合资公司完成工商登记并取得营业执照的公告》(2023-013)。
128,000,000
2022 年7月31日,上海长耘与于文彪、宁波恒晖企业管理咨询有限公司、金双寿、刘俊忠、关付安、杨建国签订了《第二次股份转让协议》。上海长耘受让金双寿3,430,400 股、受让刘俊忠3,430,400 股、受让关付安3,430,400 股、受让杨建国3,430,400 股,合计13,721,600 股,占公司总股本的10.72%。2022 年12 月28 日,第二次股权转让完成了过户登记手续,本次股份转让完成后,上海长耘持有公司25,696,270 股股份,占总股份20.08%成为公司第一大股东,仍为公司控股股东。具体内容详见巨潮资讯网《关于股份过户完成的公告》(公告编号:2022-056)。
5,401
年度报告披露日前上一月末普通股股
5,569
报告期末表决权恢复的优先股股东总
东总数数(如
有)(参见注8)
25,696,270.00
13,721,600
质押2,130,000
于文彪
9.36%
11,974,674.00
质押5,000,000
宁波恒晖企业管理咨询有限公司
5.21%
6,673,703.00
质押2,463,182
李小拴
5,423,115.00
刘清洋
武保福
4.13%
5,288,116.00
黄金虎
4.00%
5,120,000.00
杭州中潞福银投资管理有限公司-中潞壹号私募证券投资基金
3,300,000.00
杭州诚盈信息科技合伙企业(有限合伙)
2.00%
2,560,000.00
2,560,000
杨建国
2,556,937.00
3,430,400.00
质押2,556,937
股东于文彪持有股东宁波恒晖企业管理咨询有限公司100%股权,股东杨建国与股东刘清洋为舅甥关系。公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动关系。
于文彪11,974,674.00
李小拴5,423,115.00
刘清洋5,423,115.00
武保福5,288,116.00
黄金虎5,120,000.00
杨建国2,556,937.00
胡坤2020年12月10日91310230MA1HH0PC4Q
一般项目:企业管理,企业管理咨询,市场营销策划,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),社会经济咨询服务,信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
控股股东报告期内控无股和参股的其他境内外上市公司的股权情况
胡坤本人中国否
主要职业及职务胡坤先生职务情况见本报告第四节“董事、监事、高级管理人员”之五任职情况。过去10年曾控股的境内外
审计意见类型标准的无保留意见审计报告签署日期2023年04月28日
审计机构名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告文号信会师报字[2023]第ZG11357号注册会计师姓名陈勇波、胡碟
郑州三晖电气股份有限公司:
我们审计了郑州三晖电气股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
(二)应收账款及合同资产的减值
关于收入确认的会计政策请参阅附注“三、重要会计政策及会计估计”注释(二十六);关于收入的披露请参阅附注“五、合并财务报表项目注释”注释(二十六)。
2022年度贵公司实现营业收入19,521.77万元。贵公司的营业收入主要为自动化流水线型智能电能
(2)选取样本检查销售合同并对合同进行“五步法”分析,判断履约义务构成和控制权转移的时点,进而评估三晖电气销售收入的确认政策是
表检定系统、组合互感器、用电信息采集系统。其中自动化流水线型智能电能表检定系统收入根据产品调试安装后验收合格;组合互感器、用电信息采集系统收入签收后对数量外观等进行验收。
由于营业收入作为贵公司利润表重要组成部分,是贵公司的关键绩效指标,且各经营产品及服务存在差异化,存在为达到目标或期望而被操纵的固有风险,为此我们将收入确认作为关键审计事项。
否符合企业会计准则的要求以及收入确认时点是否符合会计准则的要求;
(3)结合应收账款函证程序,对本年记录的收入交易选取样本,检查与收入确认相关的支持性文件,核对销售合同、订单、发票、出库单、产品运输单、设备签收单、验收单等单据,检查已确认收入的真实性;
(4)对收入和成本执行分析性程序,包括:本期各月份收入、成本、毛利率波动分析,主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析收入变动的合理性;
(5)针对资产负债日前后记录的收入交易、选取样本,核对出库单、客户签收单及其他单证等支持性文件,以确认收入是否记录于恰当的会计期间确认。
关于应收账款减值的会计政策请参阅附注“三、重要会计政策及会计估计”注释(十);关于应收账款、合同资产的披露见附注五、(四)及附注五、(九)。
截至2022年12月31日止,贵公司应收账款账面价值10,355.87万元,占当期资产总额的15.74%,合同资产账面价值2,295.69万元,占当期资产总额的19.29%。应收账款及合同资产期末根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的要求,贵公司管理层以预期信用损失为基础,对应收账款和合同资产分别进行减值会计处理并确认损失准备。管理层考虑所有可获得的合理且有依据的信息(包括前瞻性信息)进行预期信用损失的评估,涉及管理层运用重大会计估计和判断。
由于应收账款及合同资产期末金额较大且涉及管
我们针对应收账款及合同资产的减值执行了以下审计程序:
(1)了解并评价管理层与应收账款和合同资产减值准备相关的内部控制的设计及运行有效性;
(2)评价管理层应收账款和合同资产坏账准备计提政策的合理性;
(3)选取样本对应收账款账龄准确性及合同资产的账龄组合进行测试;
(4)复核并评价管理层根据公司坏账计提政策结合账龄分析估计应收账款和合同资产减值准备的合理性,以及计提的减值准备的充分性;
(5)选取样本执行应收账款及合同资产函证程序及检查期后回款情况,验证其可回收性。
理层运用重大会计估计和判断,故我们将应收账款和合同资产的减值作为关键审计事项予以关注。
编制单位:郑州三晖电气股份有限公司
货币资金246,418,674.72 248,849,434.37结算备付金
交易性金融资产90,093,611.88 50,033,863.01衍生金融资产
应收票据776,000.00 1,701,638.13应收账款103,558,663.48 118,284,500.23应收款项融资1,473,760.00 2,245,000.00预付款项1,158,749.93 2,149,267.58应收保费
其他应收款1,629,411.52 3,070,299.65其中:应收利息
存货46,293,927.60 48,626,157.36合同资产22,956,865.94 22,637,257.83持有待售资产0.00 0.00一年内到期的非流动资产0.00 0.00其他流动资产0.00 95,876.67流动资产合计514,359,665.07 497,693,294.83非流动资产:
固定资产117,624,489.36 9,352,039.18在建工程0.00 103,344,375.71生产性生物资产
油气资产使用权资产
无形资产17,328,902.09 17,883,382.50开发支出0.00 0.00商誉0.00 0.00长期待摊费用0.00 0.00递延所得税资产5,094,281.70 4,743,472.35其他非流动资产1,594,513.27 0.00非流动资产合计141,642,186.42 135,323,269.74资产总计656,001,851.49 633,016,564.57流动负债:
应付票据12,118,467.88 18,179,384.20应付账款69,913,591.93 64,121,183.46预收款项0.00 0.00合同负债16,066,158.33 8,150,434.44卖出回购金融资产款
应付职工薪酬11,940,283.53 12,446,523.84应交税费16,501,464.26 13,003,801.14其他应付款1,671,572.48 929,011.91其中:应付利息
其他流动负债467,626.40 1,783,797.64流动负债合计128,679,164.81 118,614,136.63非流动负债:
递延所得税负债0.00 24,453.18其他非流动负债0.00 0.00非流动负债合计0.00 24,453.18负债合计128,679,164.81 118,638,589.81所有者权益:
股本128,000,000.00 128,000,000.00其他权益工具
资本公积116,067,253.50 116,067,253.50减:库存股
盈余公积32,013,261.01 31,104,289.19一般风险准备0.00 0.00未分配利润251,242,172.17 239,206,432.07归属于母公司所有者权益合计527,322,686.68 514,377,974.76少数股东权益0.00所有者权益合计527,322,686.68 514,377,974.76负债和所有者权益总计656,001,851.49 633,016,564.57法定代表人:胡坤主管会计工作负责人:李林林会计机构负责人:张艳争
货币资金190,930,034.06 168,545,538.44交易性金融资产50,042,945.21 50,033,863.01衍生金融资产0.00 0.00应收票据388,000.00 1,488,238.13应收账款90,384,270.60 100,466,758.70应收款项融资0.00 2,245,000.00预付款项579,963.27 1,371,051.04其他应收款679,961.80 2,430,296.92其中:应收利息
存货30,830,616.70 38,444,426.53合同资产21,874,950.63 20,788,294.42持有待售资产
一年内到期的非流动资产0.00 0.00其他流动资产
流动资产合计385,710,742.27 385,813,467.19非流动资产:
长期股权投资56,765,178.64 56,765,178.64其他权益工具投资
固定资产106,221,725.64 8,469,007.87在建工程0.00 93,499,274.87生产性生物资产
无形资产17,328,902.09 17,883,382.50开发支出0.00 0.00商誉0.00 0.00长期待摊费用0.00 0.00递延所得税资产4,838,457.86 4,432,602.72其他非流动资产0.00非流动资产合计185,154,264.23 181,049,446.60资产总计570,865,006.50 566,862,913.79流动负债:
应付票据12,118,467.88 18,179,384.20应付账款41,489,049.58 41,634,544.38预收款项0.00 0.00合同负债2,449,059.69 3,205,086.69应付职工薪酬8,492,524.51 8,868,695.91应交税费12,744,298.67 9,933,044.65其他应付款1,268,980.42 696,119.77其中:应付利息0.00 0.00
应付股利0.00 0.00
其他流动负债410,062.92 1,543,193.54流动负债合计78,972,443.67 84,060,069.14非流动负债:
负债合计78,972,443.67 84,060,069.14所有者权益:
资本公积115,991,934.05 115,991,934.05减:库存股0.00 0.00其他综合收益0.00 0.00专项储备0.00 0.00盈余公积32,013,261.01 31,104,289.19未分配利润215,887,367.77 207,706,621.41所有者权益合计491,892,562.83 482,802,844.65负债和所有者权益总计570,865,006.50 566,862,913.79
一、营业总收入195,217,656.52 219,504,975.24其中:营业收入195,217,656.52 219,504,975.24
二、营业总成本183,597,491.64 198,916,120.13其中:营业成本121,035,459.20 137,465,879.21
税金及附加2,147,675.83 2,064,710.53销售费用37,622,225.87 36,011,085.67管理费用13,904,590.65 11,934,663.40研发费用12,333,906.94 14,880,004.28财务费用-3,446,366.85 -3,440,222.96其中:利息费用
利息收入3,586,425.26 3,676,943.45
加:其他收益3,091,273.94 486,519.83投资收益(损失以“-”号填
2,467,901.89 2,105,275.94
59,748.87 33,863.01
-1,089,073.31 1,304,916.55
-4,317,472.52 -3,279,992.43
11,832,543.75 21,239,438.01
加:营业外收入520,924.33 1,180,459.34减:营业外支出15,230.00 435,838.14
12,338,238.08 21,984,059.21
减:所得税费用-606,473.84 2,479,102.88
12,944,711.92 19,504,956.33
1.持续经营净利润(净亏损以12,944,711.92 19,504,956.33“-”号填列)
1.归属于母公司股东的净利润12,944,711.92 19,504,956.33
七、综合收益总额12,944,711.92 19,504,956.33归属于母公司所有者的综合收益总
归属于少数股东的综合收益总额0.00 0.00
(一)基本每股收益0.1 0.15
(二)稀释每股收益0.1 0.15本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:胡坤主管会计工作负责人:李林林会计机构负责人:张艳争
一、营业收入153,265,045.53 180,689,243.71减:营业成本101,988,447.01 117,690,799.92税金及附加1,792,236.44 1,550,523.30销售费用25,877,592.59 27,378,443.92管理费用9,505,661.17 8,090,377.99研发费用8,110,745.45 11,228,157.94财务费用-2,691,649.36 -2,638,514.05其中:利息费用
利息收入2,727,750.81 2,716,274.79
加:其他收益2,574,751.48 293,243.08投资收益(损失以“-”号填
1,891,486.81 1,828,617.97
9,082.20 33,863.01
-1,361,199.07 328,926.75
-4,425,006.95 -3,214,184.32
7,371,126.70 16,659,921.18
加:营业外收入345,282.81 1,155,203.43减:营业外支出15,070.00 225,553.12
7,701,339.51 17,589,571.49
减:所得税费用-1,388,378.67 1,946,729.40
9,089,718.18 15,642,842.09
六、综合收益总额9,089,718.18 15,642,842.09
销售商品、提供劳务收到的现金227,585,851.94 222,202,996.09客户存款和同业存放款项净增加额
收到其他与经营活动有关的现金8,920,540.50 9,985,473.37经营活动现金流入小计236,506,392.44 232,188,469.46购买商品、接受劳务支付的现金107,620,406.08 110,281,750.55客户贷款及垫款净增加额
支付给职工以及为职工支付的现金43,124,315.48 42,432,911.27支付的各项税费7,421,168.13 11,122,389.13支付其他与经营活动有关的现金32,935,825.90 44,984,958.51经营活动现金流出小计191,101,715.59 208,822,009.46经营活动产生的现金流量净额45,404,676.85 23,366,460.00
取得投资收益收到的现金2,467,901.89 2,227,172.28处置固定资产、无形资产和其他长
0.00 10,893.00
收到其他与投资活动有关的现金570,000,000.00 650,000,000.00投资活动现金流入小计572,467,901.89 652,238,065.28购建固定资产、无形资产和其他长11,823,150.55 12,647,417.23期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额
支付其他与投资活动有关的现金610,000,000.00 618,500,000.00投资活动现金流出小计621,823,150.55 631,147,417.23投资活动产生的现金流量净额-49,355,248.66 21,090,648.05
收到其他与筹资活动有关的现金3,336,748.11 5,782,451.78筹资活动现金流入小计3,336,748.11 5,782,451.78偿还债务支付的现金0.00 0.00分配股利、利润或偿付利息支付的
支付其他与筹资活动有关的现金1,378,907.40 5,035,093.91筹资活动现金流出小计1,378,907.40 5,035,093.91筹资活动产生的现金流量净额1,957,840.71 747,357.87
五、现金及现金等价物净增加额-1,992,731.10 45,204,465.92加:期初现金及现金等价物余额243,949,567.90 198,745,101.98
六、期末现金及现金等价物余额241,956,836.80 243,949,567.90
销售商品、提供劳务收到的现金168,145,383.44 177,438,049.11收到的税费返还0.00 0.00收到其他与经营活动有关的现金7,357,739.79 4,158,818.05经营活动现金流入小计175,503,123.23 181,596,867.16购买商品、接受劳务支付的现金92,659,342.67 93,528,767.53支付给职工以及为职工支付的现金29,494,066.11 32,780,838.49支付的各项税费4,342,097.67 7,154,459.10支付其他与经营活动有关的现金22,042,731.25 29,768,663.59经营活动现金流出小计148,538,237.70 163,232,728.71经营活动产生的现金流量净额26,964,885.53 18,364,138.45
取得投资收益收到的现金1,891,486.81 1,938,335.06处置固定资产、无形资产和其他长
收到其他与投资活动有关的现金330,000,000.00 553,000,000.00投资活动现金流入小计331,891,486.81 554,938,335.06购建固定资产、无形资产和其他长
7,628,123.46 11,259,666.56
投资支付的现金0.00 10,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的
支付其他与投资活动有关的现金330,000,000.00 536,500,000.00投资活动现金流出小计337,628,123.46 557,759,666.56投资活动产生的现金流量净额-5,736,636.65 -2,821,331.50
五、现金及现金等价物净增加额23,186,089.59 16,290,164.82加:期初现金及现金等价物余额165,295,973.60 149,005,808.78
六、期末现金及现金等价物余额188,482,063.19 165,295,973.60
128,000,000.00
116,067,253.50
31,104,289.19
239,206,432.07
514,377,974.76
908,971.82
12,035,740.10
12,944,7
11.92
(三)利润分
-908,971.82
配1.提取盈余公积
4.设定受益计划变动额结转留
存收益5.其他综合收益结转留存收益
32,013,261.01
251,242,172.17
527,322,686.68
29,540,004.98
221,265,759.95
494,873,018.43
一控制下
企业合并
1,564,284.21
17,940,672.12
19,504,956.33
4.0.00 0.00其他(三)利润分配
-1,564,284.21
4.设定受益
计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收益
115,991,934.05
207,706,621.41
482,802,844.65
8,180,746.36
9,089,718.18
215,887,367.77
491,892,562.83
193,628,063.53
467,160,002.56
14,078,557.88
15,642,842.09
2.对0.00所有者(或股东)的分配
(五0.00 0.00 0.00 0.00 0.00)专项储备
郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系于1996年7月16日经郑州市工商行政管理局登记成立。2008年12月2日通过股东会决议,同意以截止2008年10月31日经审计的账面净资产为基础,将郑州三晖电气有限公司整体变更为郑州三晖电气股份有限公司,截止2008年10月31日公司净资产为31,172,891.20元,按
1.00558:1的比例折合为公司的股份总额,其中3,100.00万元作为公司的股本,其余172,891.20元计入资本公积。
2011年9月根据本公司2011年第三次临时股东大会决议,同意宁波君润恒旭股权投资合伙企业(有限合伙)和北京睿富博咨询服务中心分别以货币资金向本公司增资,每股发行价格6元,其中:宁波君润恒旭股权投资合伙企业(有限合伙)以2,100万元认购新增股份350.00万股;北京睿富博咨询服务中心以1,380.00万元认购新增股份230.00万股,增资后公司注册资本由3,100.00万元变更为3,680.00万元。
2012年股份继承、赠与、转让及股东更名,自然人股东刘国辉因病于2011年11月17日死亡,其所持股份全部转由其独子刘清洋持有;2012年7月股东北京睿富博咨询服务中心将所持股份无偿转让给其唯一出资人栗新宏;2012年3月28日股东郑州恒晖投资管理咨询有限公司正式更名为郑州恒晖企业管理咨询有限公司。
2014年公司第二届董事会第十三次会议决议及第二次临时股东大会会议决议,同意将资本公积2,320.00万元转增股本,各股东按持股比例分配所新增股本。此事项完成后,公司股本变更为6,000.00万元。
2017年3月3日经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州三晖电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】314号)核准,公司拟首次公开发行新股不超过2,000万股。2017年3月23日,公司实际发行人民币普通股(A股)2,000.00万股(每股面值1.00元),发行价格为10.26元/股,募集资金总额为20,520.00万元,扣除各项发行费用共计为人民币2,872.57万元,实际募集资金净额为17,647.43万元,其中新增股本人民币2,000.00万元,其余增加公司资本公积。变更后的股本为8,000.00万元。
2018年5月10日,公司召开2017年度股东大会决议,审议并通过《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,公司以资本公积金向全体股东按每10股转增6股,共计转增4,800.00万股,转增后的股本为12,800.00万元。
法人代表:胡坤
统一社会信用代码:914101002680819647。所属行业:仪器仪表制造业
公司类型:股份有限公司(上市)
注册地:河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号。营业期限:长期
主要经营活动为:从事与电能表的生产、检定、使用、信息采集、仓储全过程相关产品的研发、设计、生产和销售。经营范围:生产、销售;电子产品、仪表仪器、元器件、计算机软硬件及相关技术服务;装卸搬运服务(不含道路运输);从事货物和技术进出口业务;低压(400V)电能计量箱生产销售;供电服务;人力资源服务(不含劳务派遣);计算机系统集成;物联网的技术开发、技术服务,互联网信息咨询;新能源产品的技术开发、技术咨询、技术服务。充电桩设备的生产、销售、检测、调试及服务;机电设备安装、维护及租赁;电子产品、电力设备的租赁;房屋租赁;仓储服务(易燃易爆及危险化学品除外);高低压输配电设备的生产销售及维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
本公司的母公司为上海长耘企业管理合伙企业(有限合伙),本公司的实际控制人为胡坤。本财务报表业经公司董事会于2023年4 月28日批准报出。
郑州三晖互感器有限公司郑州三晖电子科技有限公司
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、(二十六)收入”。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
存货分类为:原材料、库存商品、在途物资、在产品、发出商品等。
存货的发出时,原材料采用月末加权平均法核算,产成品采用月末加权平均法及个别计价法核算。
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“(三)十、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。
房屋及建筑物年限平均法20 5 4.75
机器设备年限平均法5-10 5 9.50-19.00运输设备年限平均法5 5 19
办公设备及其他年限平均法3-9 5 10.56-31.67
融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:(1)租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;(2)公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;(3)租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;(4)租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。
(5)租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费。
土地50年年限平均法土地使用权证许可年限软件3年年限平均法软件使用期限
每期末,对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。本年期末不存在使用寿命不确定的无形资产。
2、收入确认和计量所采用的具体方法
公司生产销售的商品为自动化流水线型智能电能表检定系统、智能化仓储管理设备、标准检测设备、其他检测、试验设备、用电信息采集系统、组合互感器和技术服务收入,销售收入确认具体方法为:
1、自动化流水线型智能电能表检定系统、智能化仓储管理设备、标准检测设备、其他检测、试验设备:公司将产品交付并经客户验收合格后确认收入;
2、用电信息采集系统、组合互感器:公司将产品交付后并经客户对数量及外观验收合格后确认收入;
技术服务收入:技术服务已完成,相关技术服务报告、工作量确认单已交付并经客户确认后确认技术服务收入的实现。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
政府补助以实际收到款项时为确认时点。
对于由直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让,同时满足下列条件的,本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更,也不重新评估租赁分类:
减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变,其中,租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可;综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。
在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;本公司发生的初始直接费用;
(5)租金减让
(3)相关的租金减让
对于采用相关租金减让简化方法的经营租赁,本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入;发生租金减免的,本公司将减免的租金作为可变租赁付款额,在减免期间冲减租赁收入;延期收取租金的,本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项,并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。
对于采用相关租金减让简化方法的融资租赁,本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的,本公司将减免的租金作为可变租赁付款额,在达成减让协议等放弃原租金收取权利时,按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入,不足冲减的部分计入投资收益,同时相应调整应收融资租赁款;延期收取租金的,本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。
对于采用相关租金减让简化方法的融资租赁,本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用,继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧,对于发生的租金减免,本公司将减免的租金作为或有租金,在达成减让协议等解除原租金支付义务时,计入当期损益,并相应调整长期应付款,或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用;延期支付租金的,本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。
对于采用相关租金减让简化方法的融资租赁,本公司继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的,本公司将减免的租金作为或有租金,在达成减让协议等放弃原租金收取权利时,冲减原确认的租赁收入,不足冲减的部分计入投资收益,同时相应调整长期应收款,或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未实现融资收益;延期收取租金的,本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。
13%、6%
城市维护建设税按实际缴纳的增值税及消费税计缴7%
企业所得税按应纳税所得额计缴15%、20%存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
郑州三晖互感器有限公司15%郑州三晖电子科技有限公司20%上海三晖联璟健康科技发展有限公司20%
2020年9月9日,本公司获得高新技术企业复审,经河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合认定为高新技术企业,证书编号为GR202041000153,有效期三年,根据相关规定,本公司享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。
本公司的子公司郑州三晖互感器有限公司于2021年10月28日取得由河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合认定为高新技术企业,证书编号为GR20191500026,有效期三年,根据相关规定,郑州三晖互感器有限公司享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。
根据《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2019年第2号)自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(国家税务总局公告2021年第8号)自2021年1月1日至2022年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。根据上述政策,本公司的子公司郑州三晖电子科技有限公司、上海三晖联璟健康科技发展有限公司,执行上述税收优惠政策,2022年度企业所得税税率20%。
库存现金59,140.97 60,606.29银行存款241,897,695.83 243,888,961.61其他货币资金4,461,837.92 4,899,866.47合计246,418,674.72 248,849,434.37其中:存放在境外的款项总额0.00 0.00
其中受限货币资金如下:
银行承兑汇票保证金605,923.40 2,563,764.11
履约保证金3,855,914.52 2,336,102.36
合计4,461,837.92 4,899,866.47
90,093,611.88 50,033,863.01
银行结构性存款90,093,611.88 50,033,863.01其中:
合计90,093,611.88 50,033,863.01其他说明:
银行承兑票据1,369,587.73商业承兑票据776,000.00 332,050.40合计776,000.00 1,701,638.13
24,000.00
3.00%
776,000.00
1,754,266.11
52,627.98
1,701,638.13
其中:其中:合计
按组合计提坏账准备:24000.00
商业承兑汇票800,000.00 24,000.00 3.00%合计800,000.00 24,000.00
坏账准备52,627.98 24,000.00 52,627.98 24,000.00合计52,627.98 24,000.00 52,627.98 24,000.00其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
银行承兑票据7,100,193.10
商业承兑票据400,000.00合计7,100,193.10 400,000.00
122,930,533.39
19,371,869.91
103,558,663.48
136,516,712.20
18,232,211.97
118,284,500.23
其中:信用风险组合1(账龄组合)
合计122,930 100.00% 19,371, 15.76% 103,558 136,516 100.00% 18,232, 13.36% 118,284
,533.39 869.91 ,663.48 ,712.20 211.97 ,500.23
按组合计提坏账准备:19371869.91
信用风险组合1(账龄组合)
122,930,533.39 19,371,869.91 15.76%
合计122,930,533.39 19,371,869.91确定该组合依据的说明:
1 年以内(含1 年)80,305,713.071 至2 年15,727,730.802 至3 年9,666,199.073 年以上17,230,890.453 至4 年4,060,492.504 至5 年1,863,720.175 年以上11,306,677.78合计122,930,533.39
预期信用损失组合
18,232,211.9
1,139,657.94
19,371,869.9
18,325,148.61 14.91% 549,754.46
河南许继仪表有限公司9,269,955.00 7.54% 1,810,950.94国网河北省电力有限公司营
销服务中心
8,765,610.00 7.13% 876,561.00
国网黑龙江省电力有限公司供电服务中心
5,609,149.05 4.56% 168,274.47
国网河南省电力公司营销服务中心
5,308,199.17 4.32% 237,593.77
合计47,278,061.83 38.46%
应收票据1,473,760.00 2,245,000.00合计1,473,760.00 2,245,000.00应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
1 年以内1,154,849.93 99.66% 2,149,267.58 100.00%1 至2 年3,900.00 0.34%
合计1,158,749.93 2,149,267.58账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
预付对象期末余额
占预付款项期末余额合计数的比例(%)
艾睿(中国)电子贸易有限公司196,535.25 16.96内蒙古中实工程招标咨询有限责任公司155,374.00 13.41国网电商科技有限公司127,696.97 11.02国网计量中心有限公司106,000.00 9.15武汉电力职业技术学院76,570.00 6.61
合计662,176.22 57.15
其他应收款1,629,411.52 3,070,299.65合计1,629,411.52 3,070,299.65
投标保证金1,631,656.72 3,101,054.80工程保证金726,045.30 726,045.30备用金30,383.30 32,400.00其他12,910.00 4,340.00合计2,400,995.32 3,863,840.10
2022年1月1日余额793,540.45 793,540.452022年1月1日余额
本期计提97,648.91 97,648.91本期转回119,605.56 119,605.562022年12月31日余
771,583.80 771,583.80
1 年以内(含1 年)1,165,950.021 至2 年126,000.002 至3 年481,300.003 年以上627,745.305 年以上627,745.30合计2,400,995.32
793,540.45 97,648.91 119,605.56 771,583.80
合计793,540.45 97,648.91 119,605.56 771,583.80其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
河南电力物资有限公司
投标保证金977,226.72
1年以内、1-2年、2-3年
40.70 31,986.80
国网江西省电力有限公司
投标保证金550,000.00 1年以内22.91 16,500.00
郑州市财政局收款专户
工程保证金263,445.00 5年以上10.97 263,445.00
杭州华立科技有限公司
投标保证金200,000.00 5年以上8.33 200,000.00
湖北正信电力工程咨询有限公司
投标保证金162,656.72 1年以内6.77 4,879.70
合计2,153,328.44 89.68 516,811.50
17,612,573.7
242,692.23
17,369,881.4
18,277,813.0
63,571.62
18,214,241.3
16,140,335.4
29,316.25
16,111,019.2
11,969,229.2
库存商品6,041,695.33 205,040.19 5,836,655.14 8,293,005.59 109,804.53 8,183,201.06发出商品
14,019,811.5
7,043,439.73 6,976,371.79
17,351,319.5
7,091,833.90
10,259,485.6
53,814,416.0
7,520,488.40
55,891,367.4
7,265,210.05
原材料63,571.62 179,120.61 242,692.23在产品29,316.25 29,316.25库存商品109,804.53 95,235.66 205,040.19发出商品7,091,833.90 3,033,721.13 1,610.06 3,080,505.24 7,043,439.73合计7,265,210.05 3,337,393.65 0.00 1,610.06 3,080,505.24 7,520,488.40
按组合计提减值准备
29,196,493.3
6,239,627.43
27,895,196.3
5,257,938.50
其中:合计
预期信用损失组合1,108,068.06 126,379.13 按组合计提减值准备合计1,108,068.06 126,379.13 ——
合计0.00 0.00重要的债权投资/其他债权投资
待抵扣进项税额95,876.67合计0.00 95,876.67其他说明:
二、联营企业其他说明: