TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|46,733,958.57||46,733,958.57|44,273,255.64||44,273,255.64
在产品|67,064.36||67,064.36|2,395,278.03||2,395,278.03
半成品|23,444,699.87||23,444,699.87|18,787,834.13||18,787,834.13
委托加工物资|909,620.09||909,620.09|792,712.10||792,712.10
库存商品|9,613,803.21||9,613,803.21|19,482,200.85||19,482,200.85
在建项目成本|5,029,642.07|2,948,977.92|2,080,664.15|10,516,977.67|1,052,558.00|9,464,419.67
低值易耗品||||63,226.89||63,226.89
合计|85,798,788.17|2,948,977.92|82,849,810.25|96,311,485.31|1,052,558.00|95,258,927.31
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
在建项目成本|1,052,558.00|1,896,419.92||||2,948,977.92
合计|1,052,558.00|1,896,419.92||||2,948,977.92
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
未到期的质保金|55,604,442.35|2,782,339.28|52,822,103.07|55,209,171.90|1,159,864.02|54,049,307.88
合计|55,604,442.35|2,782,339.28|52,822,103.07|55,209,171.90|1,159,864.02|54,049,307.88
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
合同资产减值准备|1,622,475.26|||
合计|1,622,475.26|||/
项目|期末余额|期初余额
增值税借方余额重分类|13,734,372.12|28,613,360.13
合计|13,734,372.12|28,613,360.13
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据□适用√不适用其他说明
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资||权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整||宣告发放现金股利或利润||||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
 Hero Youon Private Limited|||||||||||2,437,381.00
德音孔昭(天津)教育科技合伙企业(有限合伙)|||||||||||2,000,297.55
 LOMARE TECHNOLOGIES|23,240,534.55|||-3,034,806.86|1,311,281.07|||||21,517,008.76|
洛玛瑞芯片技术常州有限公司|1,191,784.43|10,000,000.00||-1,092,756.37||||||10,099,028.06|
小计|24,432,318.98|10,000,000.00||-4,127,563.23|1,311,281.07|||||31,616,036.82|4,437,678.55
合计|24,432,318.98|10,000,000.00||-4,127,563.23|1,311,281.07|||||31,616,036.82|4,437,678.55
项目|期末余额|期初余额
非上市权益工具投资|26,460,263.64|16,000,000.00
合计|26,460,263.64|16,000,000.00
项目|本期确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
上海銮阙合添私募投资基金合伙企业(有限合伙)||620,856.94||||
苏州江南养老产业发展有限公司|||-160,593.30|||
项目|期末余额|期初余额
固定资产|509,507,389.46|535,211,487.03
固定资产清理||
合计|509,507,389.46|535,211,487.03
项目|房屋及建筑物|生产设备|运输设备|办公及电子设备|共享出行设备(自行车、助力车)|共享汽车|其他设备|合计
一、账面原值:||||||||
1.期初余额|81,756,094.17|9,289,370.37|22,303,748.98|9,406,834.41|537,614,521.82|168,524,292.51|198,585.85|829,093,448.11
2.本期增加金额|94,101,412.30|8,714,347.92|197,370.00|8,242,353.09|76,895,398.11|2,490,265.40||190,641,146.82
(1)购置||562,379.79|197,370.00|5,363,846.93|11,238,199.69|2,490,265.40||19,852,061.81
(2)在建工程转入|94,101,412.30|8,151,968.13||2,878,506.16|65,657,198.42|||170,789,085.01
3.本期减少金额|||657,105.63|41,458.32|54,369,231.78|131,824,177.81||186,891,973.54
(1)处置或报废|||657,105.63|41,458.32|54,369,231.78|131,824,177.81||186,891,973.54
4.期末余额|175,857,506.47|18,003,718.29|21,844,013.35|17,607,729.18|560,140,688.15|39,190,380.10|198,585.85|832,842,621.39
二、累计折旧||||||||
1.期初余额|5,423,778.57|2,020,160.52|15,768,530.16|7,132,929.69|186,205,833.08|76,951,174.03|131,204.78|293,633,610.83
2.本期增加金额|4,334,328.12|1,379,811.47|1,355,365.15|1,653,349.48|118,510,990.96|14,581,056.40|19,748.28|141,834,649.86
(1)计提|4,334,328.12|1,379,811.47|1,355,365.15|1,653,349.48|118,510,990.96|14,581,056.40|19,748.28|141,834,649.86
3.本期减少金额|||624,250.35|36,836.98|42,377,243.38|69,094,698.05||112,133,028.76
(1)处置或报废|||624,250.35|36,836.98|42,377,243.38|69,094,698.05||112,133,028.76
4.期末余额|9,758,106.69|3,399,971.99|16,499,644.96|8,749,442.19|262,339,580.66|22,437,532.38|150,953.06|323,335,231.93
三、减值准备||||||||
1.期初余额||||||248,350.25||248,350.25
2.本期增加金额||||||||
(1)计提||||||||
3.本期减少金额||||||248,350.25||248,350.25
(1)处置或报废||||||248,350.25||248,350.25
4.期末余额||||||||
四、账面价值||||||||
1.期末账面价值|166,099,399.78|14,603,746.30|5,344,368.39|8,858,286.99|297,801,107.49|16,752,847.72|47,632.79|509,507,389.46
2.期初账面价值|76,332,315.60|7,269,209.85|6,535,218.82|2,273,904.72|351,408,688.74|91,324,768.23|67,381.07|535,211,487.03
项目|期末账面价值
长租汽车|16,206,148.20
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
智造中心大楼|94,101,412.30|办理中
项目|期末余额|期初余额
在建工程|20,543,758.98|49,044,769.70
工程物资||
合计|20,543,758.98|49,044,769.70
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
在建运营服务项目|15,181,735.73||15,181,735.73|3,266,219.79||3,266,219.79
在建共享出行设备|876,104.29||876,104.29|876,104.29||876,104.29
厂房装修费||||1,078,920.00||1,078,920.00
智造中心建设工程||||40,842,394.28||40,842,394.28
车间建设工程|106,194.69||106,194.69|2,981,131.34||2,981,131.34
养老院装修费|4,379,724.27||4,379,724.27|||
合计|20,543,758.98||20,543,758.98|49,044,769.70||49,044,769.70
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
智造心建工程|240,000,000.00|40,842,394.28|53,259,018.02|94,101,412.30|||100.42|100.00||||金融机构贷款、自有资金、募集资金
合计|240,000,000.00|40,842,394.28|53,259,018.02|94,101,412.30|||/|/|||/|/
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|5,905,572.22|5,905,572.22
2.本期增加金额|6,187,861.72|6,187,861.72
房屋租赁|6,187,861.72|6,187,861.72
3.本期减少金额||
4.期末余额|12,093,433.94|12,093,433.94
二、累计折旧||
1.期初余额|2,257,045.04|2,257,045.04
2.本期增加金额|4,043,112.29|4,043,112.29
(1)计提|4,043,112.29|4,043,112.29
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额|6,300,157.33|6,300,157.33
四、账面价值||
1.期末账面价值|5,793,276.61|5,793,276.61
2.期初账面价值|3,648,527.18|3,648,527.18
2022年度使用权资产计提的折旧金额为4,043,112.29元,其中计入营业成本的折旧费用为4,043,112.29元。
项目|土地使用权|软件|专利权|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|54,656,530.86|2,192,755.63|1,300,000.00|58,149,286.49
2.本期增加金额||981,238.95||981,238.95
(1)购置||981,238.95||981,238.95
3.本期减少金额||||
4.期末余额|54,656,530.86|3,173,994.58|1,300,000.00|59,130,525.44
二、累计摊销||||
1.期初余额|3,662,271.99|1,925,479.67|584,843.94|6,172,595.60
2.本期增加金额|1,117,695.96|235,284.15|129,999.96|1,482,980.07
(1)计提|1,117,695.96|235,284.15|129,999.96|1,482,980.07
3.本期减少金额||||
4.期末余额|4,779,967.95|2,160,763.82|714,843.90|7,655,575.67
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
3.本期减少金额||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|49,876,562.91|1,013,230.76|585,156.10|51,474,949.77
2.期初账面价值|50,994,258.87|267,275.96|715,156.06|51,976,690.89
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
提供系统运营服务模式之公共自行车系统项目支出|94,587,349.43|6,007,632.10|59,899,200.08||40,695,781.45
氢能洁净室装修||1,385,321.11|||1,385,321.11
零星装修费|27,299.82|5,200.00|27,386.49||5,113.33
合计|94,614,649.25|7,398,153.21|59,926,586.57||42,086,215.89
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|10,168,995.75|1,740,809.89|6,898,450.82|1,259,632.43
信用减值准备|245,942,437.89|38,089,205.40|141,293,260.24|22,286,318.16
内部交易未实现利润|19,907,399.84|3,420,797.75|27,783,527.41|4,431,498.63
预计负债|8,510,104.84|1,276,515.73|6,564,956.29|984,743.44
可抵扣亏损|62,919,702.78|15,729,925.71|62,590,265.63|15,647,566.45
优惠券兑换的合同负债|4,704.52|718.33|556,556.66|91,275.29
合计|347,453,345.62|60,257,972.81|245,687,017.05|44,701,034.40
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
处置子公司确认投资收益|512,672,827.40|79,183,634.22|512,672,827.40|79,183,634.22
固定资产加速折旧|2,810,122.05|702,530.51|5,171,892.01|1,292,973.00
交易性金融资产公允价值变动|1,580,225,486.29|237,551,012.14|1,520,388,371.25|228,398,312.14
合计|2,095,708,435.74|317,437,176.87|2,038,233,090.66|308,874,919.36
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|19.75|6.21
可抵扣亏损|9,731,549.80|
合计|9,731,569.55|6.21
年份|期末金额|期初金额|备注
2027|9,731,549.80||
合计|9,731,549.80||/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付设备款|1,877,786.50||1,877,786.50|10,387,658.52||10,387,658.52
合计|1,877,786.50||1,877,786.50|10,387,658.52||10,387,658.52
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|14,557,393.65|58,707,153.82
合计|14,557,393.65|58,707,153.82
项目|期末余额|期初余额
材料及设备采购款|97,915,602.17|106,313,520.02
工程安装款|19,602,274.43|32,873,872.83
合计|117,517,876.60|139,187,392.85
项目|期末余额|期初余额
预收系统销售款|4,958,080.72|16,368,161.19
预收系统运营服务款|12,813,058.23|10,276,953.83
预收共享出行业务款|21,833,916.98|21,600,609.09
共享出行优惠券|4,704.52|556,556.66
合计|39,609,760.45|48,802,280.77
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|33,336,278.92|248,373,633.53|254,713,290.80|26,996,621.65
二、离职后福利-设定提存计划|95,418.93|31,558,525.86|31,540,691.48|113,253.31
三、辞退福利||6,888,322.58|3,859,514.58|3,028,808.00
四、一年内到期的其他福利||||
合计|33,431,697.85|286,820,481.97|290,113,496.86|30,138,682.96
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|33,038,015.78|213,965,104.30|220,309,450.51|26,693,669.57
二、职工福利费||5,985,869.00|5,985,869.00|
三、社会保险费|65,720.34|15,484,971.05|15,442,689.86|108,001.53
其中:医疗保险费|60,202.96|13,714,735.65|13,678,858.09|96,080.52
工伤保险费|1,667.78|763,584.44|762,843.24|2,408.98
生育保险费|3,849.60|1,006,650.96|1,000,988.53|9,512.03
四、住房公积金|18,502.00|12,018,636.36|12,015,947.36|21,191.00
五、工会经费和职工教育经费|214,040.80|919,052.82|959,334.07|173,759.55
合计|33,336,278.92|248,373,633.53|254,713,290.80|26,996,621.65
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|92,393.72|30,537,371.80|30,520,148.46|109,617.06
2、失业保险费|3,025.21|1,021,154.06|1,020,543.02|3,636.25
合计|95,418.93|31,558,525.86|31,540,691.48|113,253.31
项目|期末余额|期初余额
增值税|9,291,179.26|4,383,122.69
企业所得税|4,898,319.18|2,370,311.46
个人所得税|2,492,605.11|2,481,678.79
城市维护建设税|204,827.61|155,356.49
教育费附加|92,282.31|71,537.69
地方教育附加|61,521.54|47,691.80
其他|562,464.47|412,864.19
合计|17,603,199.48|9,922,563.11
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|222,934,221.72|240,830,100.03
合计|222,934,221.72|240,830,100.03
项目|期末余额|期初余额
公共自行车卡办卡押金|53,992,628.05|59,677,218.25
公共自行车卡充值款|24,445,592.97|23,374,202.87
公共自行车卡办卡费|3,945,455.32|4,040,199.94
共享出行业务押金及充值|126,533,612.97|126,722,657.61
限制性股票回购||14,609,692.46
其他|14,016,932.41|12,406,128.90
合计|222,934,221.72|240,830,100.03
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
公共自行车卡办卡押金|52,456,500.28|用户一直在使用公共自行车系统,暂时无需退还押金
公共自行车卡充值款|23,975,557.97|用户近期一直在使用公共自行车系统,暂时无需退还充值款
公共自行车卡办卡卡费|3,642,767.99|尚未与委托方就办卡卡费分成比例达成一致意见
合计|80,074,826.24|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|1,542,700.10|1,917,754.30
合计|1,542,700.10|1,917,754.30
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|2,445,751.79|3,795,405.57
未终止确认的票据|1,800,000.00|300,000.00
合计|4,245,751.79|4,095,405.57
项目|期末余额|期初余额
可转换公司债券|600,518,749.01|563,099,662.80
合计|600,518,749.01|563,099,662.80
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期转股|本期偿还|期末余额
永安转债|100|2020-11-24|6 年|886,480,000|563,099,662.80||4,852,814.79|-37,450,086.21|31,000.00||600,518,749.01
合计|/|/|/|886,480,000|563,099,662.80||4,852,814.79|-37,450,086.21|31,000.00||600,518,749.01
经中国证监会证监许可[2020]2772 号文核准,公司于2020 年11 月24 日公开发行8,864,800张可转换公司债券,每张面值100 元,发行总额88,648 万元,债券期限为6 年。
本集团发行的可转换公司债券的票面利率为第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%,利息按年支付,付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。
转股期限自本次可转债发行结束之日(2020 年11 月30 日,T+4 日)起满六个月后的第一个交易日(2021 年5 月31 日)起至可转债到期日(2026 年11 月23 日)止。永安转债初始转股价格为20.34 元/股,最新转股价格为16.40 元/股。
截至2022 年12 月31 日,累计已有152,306,000 元“永安转债”转换为公司股票,累计转股数量为8,114,853 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的4.33%。
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|6,187,861.72|2,748,497.30
减:未确认融资费用|124,787.59|99,139.41
减:一年内到期的租赁负债|1,542,700.10|1,917,754.30
合计|4,520,374.03|731,603.59
项目|期初余额|期末余额|形成原因
产品质量保证|6,564,956.29|8,510,104.84|免费保修
合计|6,564,956.29|8,510,104.84|/
根据当期实现的产品收入和估算的比例计提质量保证金,实际发生售后服务费用时冲减预计负债。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|250,000.00||250,000.00||摊余值或对应项目未完成
合计|250,000.00||250,000.00||/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
省级现代服务业发展专项引导资金补助|250,000.00||250,000.00||||与资产相关
省级现代服务业发展专项引导资金补助系2014 年收到的省级现代服务业发展专项引导资金补助款75.00 万元及2017 年收到的75.00 万元。用途为常州公共自行车服务平台的建设,截止
2017 年期末相关建设项目已完成并经政府验收,故按照相关建设项目摊销期限分期结转计入损益。
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|23,344.75||||-79.25|-79.25|23,265.50
变动原因系可转债转股及限制性股票回购注销。
详见“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“46、应付债券”。
发行在外的金融工具|期初||本期增加||本期减少||期末|
|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值
可转换公司债券权益成分|734,205,000.00|197,634,653.10|||31,000.00|9,545.26|734,174,000.00|197,625,107.84
合计|734,205,000.00|197,634,653.10|||31,000.00|9,545.26|734,174,000.00|197,625,107.84
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|753,636,996.99|32,827.46|23,271,966.99|730,397,857.46
合计|753,636,996.99|32,827.46|23,271,966.99|730,397,857.46
变动原因系可转债转股及限制性股票授予及回购注销。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
库存股|81,331,065.64||31,378,926.96|49,952,138.68
合计|81,331,065.64||31,378,926.96|49,952,138.68
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|968,017.04|2,337,582.07||||2,337,582.07||3,305,599.11
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|-334,591.89|460,263.64||||460,263.64||125,671.75
外币财务报表折算差额|1,302,608.93|1,877,318.43||||1,877,318.43||3,179,927.36
其他综合收益合计|968,017.04|2,337,582.07||||2,337,582.07||3,305,599.11
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|118,679,816.89|||118,679,816.89
合计|118,679,816.89|||118,679,816.89
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|2,172,989,730.25|2,248,879,980.31
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|2,172,989,730.25|2,248,879,980.31
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-67,824,602.83|43,844,404.56
减:提取法定盈余公积||
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|22,947,054.70|119,568,666.74
转作股本的普通股股利||
溢价收购少数股东权益||165,987.88
期末未分配利润|2,082,218,072.72|2,172,989,730.25
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|677,634,103.15|587,876,533.12|873,271,423.34|680,543,178.10
合计|677,634,103.15|587,876,533.12|873,271,423.34|680,543,178.10
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|67,763.41||87,327.14|
营业收入扣除项目合计金额|192.33||74.02|
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|0.28%|/|0.08%|/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|192.33|材料收入185.67万元;水电费收入1.19万元;光伏电费收入5.47 万元。|74.02|材料收入73.43万元;水电费收入0.59 万元。
2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。||||
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。||||
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。||||
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。||||
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。||||
与主营业务无关的业务收入小计|192.33||74.02|
二、不具备商业实质的收入||||
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。||||
营业收入扣除后金额|67,571.08||87,253.12|
对于系统销售类、智慧生活、氢能销售、用户使用共享出行设备并收取使用费等业务,本集团在客户取得相关商品的控制权或完成共享出行时完成履约义务;对于提供系统运营服务、发放共享出行会员卡等交易,本集团在提供整个服务的期间或者会员卡有效期内根据履约进度确认已完成的履约义务。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|1,149,397.87|1,285,191.38
教育费附加|517,490.57|587,656.48
地方教育附加|344,993.99|391,425.73
房产税|904,118.13|812,080.38
城镇土地使用税|413,941.45|475,247.50
印花税|328,429.68|386,280.10
其他|308,012.82|328,540.96
合计|3,966,384.51|4,266,422.53
项目|本期发生额|上期发生额
工资费用|3,877,375.53|3,766,284.19
售后服务费|2,739,272.00|3,953,055.46
投标费用|1,334,080.45|1,915,727.91
业务宣传费|561,315.23|265,430.12
交通费|203,709.36|194,143.31
股份支付||302,544.00
其他费用|522,734.86|730,691.29
合计|9,238,487.43|11,127,876.28
项目|本期发生额|上期发生额
工资费用|15,369,958.51|14,884,289.21
中介机构费用|4,095,152.98|5,120,624.25
差旅费|1,098,435.12|3,155,102.26
业务招待费|1,784,404.61|3,235,333.05
办公费|2,351,719.75|2,673,748.12
折旧及摊销|2,206,643.81|1,792,921.90
税金|641,480.20|531,716.51
其他|104,720.95|590,151.69
股份支付||673,848.00
合计|27,652,515.93|32,657,734.99
项目|本期发生额|上期发生额
人工费|32,766,070.25|31,153,065.93
材料费|5,792,038.23|4,080,348.55
折旧与摊销|886,758.32|761,382.93
差旅费|579,168.92|981,784.47
平台使用费|2,180,606.41|1,757,042.48
装备调试|406,517.13|806,046.48
其他费用|518,471.68|462,784.69
股份支付||966,078.00
合计|43,129,630.94|40,968,533.53
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|42,713,527.45|46,645,986.04
减:利息收入|-16,453,403.89|-6,562,011.99
利息净支出||
汇兑损失|754,403.89|250,991.11
减:汇兑收益||
汇兑净损失||
银行手续费及其他|1,817,131.81|1,527,200.94
合计|28,831,659.26|41,862,166.10
项目|本期发生额|上期发生额
一、计入其他收益的政府补助|4,837,569.31|10,005,726.84
其中:与递延收益相关的政府补助(与资产相关)|250,000.00|900,000.00
直接计入当期损益的政府补助(与收益相关)|4,587,569.31|9,105,726.84
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目|10,680,678.74|11,085,133.59
其中:收到的社保及稳岗补贴款||
软件产品增值税即征即退|2,269,894.89|4,615,181.33
进项税加计扣除|8,407,082.69|6,467,234.25
其他|3,701.16|2,718.01
合计|15,518,248.05|21,090,860.43
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-4,127,563.23|-1,853,886.52
理财产品收益|9,563,656.90|8,919,656.45
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益||
合计|5,436,093.67|7,065,769.93
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|61,018,000.00|3,650,000.00
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|61,018,000.00|3,650,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-122,341,709.57|-38,666,417.19
其他应收款坏账损失|-2,735,121.23|9,694,376.81
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-125,076,830.80|-28,972,040.38
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-1,896,419.92|46,678.17
三、长期股权投资减值损失||-2,437,381.00
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||-104,405.74
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、合同资产减值损失|-1,622,475.26|-248,902.83
合计|-3,518,895.18|-2,744,011.40
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得|10,227,900.47|-1,190,226.15
合计|10,227,900.47|-1,190,226.15
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
罚没利得|263,710.46|23,893.81|263,710.46
其他|6,068.78|9,642.65|6,068.78
合计|269,779.24|33,536.46|269,779.24
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|205,000.00|110,000.00|205,000.00
罚款及滞纳金|129,847.54|804,405.37|129,847.54
赔偿款|1,397,570.65|6,856,826.91|1,397,570.65
非流动资产毁损报废损失|9,355,191.40|4,634,654.22|9,355,191.40
其他|462.55|60,713.96|462.55
合计|11,088,072.14|12,466,600.46|11,088,072.14
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|6,447,423.19|14,028,134.75
递延所得税费用|-6,994,680.90|-8,924,899.82
合计|-547,257.71|5,103,234.93
项目|本期发生额
利润总额|-70,274,884.73
按法定/适用税率计算的所得税费用|-10,541,232.71
子公司适用不同税率的影响|889,953.67
调整以前期间所得税的影响|-983,945.06
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|12,114,519.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|2,432,892.39
权益法核算的合营企业和联营企业损益|163,913.46
研发费用加计扣除|-5,495,758.14
转回以前年度可抵扣亏损|2,160,664.72
其他|-1,288,265.27
所得税费用|-547,257.71
项目|本期发生额|上期发生额
收到公共自行车及共享出行业务办卡押金、消费备用金、卡费等|214,814,570.17|234,434,598.37
收回投标、票据、履约、保函等保证金|16,049,935.33|4,449,000.00
收到其他款项|23,772,413.00|24,292,942.20
合计|254,636,918.50|263,176,540.57
项目|本期发生额|上期发生额
支付公共自行车及共享出行业务办卡押金、消费备用金、卡费等|199,931,624.81|217,950,217.76
支付投标、履约保证金|6,851,043.65|16,583,885.71
支付其他款项|33,202,937.01|45,308,799.04
合计|239,985,605.47|279,842,902.51
项目|本期发生额|上期发生额
限制性股票激励款||8,665,000.00
合计||8,665,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
限制性股票回购||182,057.54
库存股回购||49,952,138.68
租赁负债|2,898,933.07|2,005,117.55
收购少数股东股权||3,910,000.00
限制性股票退还职工|7,297,182.49|
合计|10,196,115.56|56,049,313.77
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|-69,727,627.02|43,209,565.31
加:资产减值准备|3,518,895.18|2,744,011.40
信用减值损失|125,076,830.80|28,972,040.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|141,834,649.86|134,573,893.11
使用权资产摊销|4,043,112.29|2,257,045.04
无形资产摊销|1,482,980.07|1,489,932.75
长期待摊费用摊销|59,926,586.57|95,253,162.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-10,227,900.47|1,190,226.15
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|9,355,191.40|4,634,654.22
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-61,018,000.00|-3,650,000.00
财务费用(收益以“-”号填列)|37,518,808.05|46,896,977.15
投资损失(收益以“-”号填列)|-5,436,093.67|-7,065,769.93
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-15,556,938.41|-9,472,399.82
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|8,562,257.51|547,500.00
存货的减少(增加以“-”号填列)|-10,512,697.14|-31,039,010.09
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-38,415,202.99|-149,997,006.38
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-51,496,085.45|-3,518,986.21
其他||
经营活动产生的现金流量净额|128,928,766.58|157,025,836.04
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|530,776,707.12|952,438,229.78
减:现金的期初余额|952,438,229.78|1,202,117,079.04
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-421,661,522.66|-249,678,849.26
|金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|2,970,000.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物|
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|
取得子公司支付的现金净额|2,970,000.00
项目|期末余额|期初余额
一、现金|530,776,707.12|952,438,229.78
其中:库存现金|505.39|2,962.35
可随时用于支付的银行存款|530,739,777.35|932,400,059.48
可随时用于支付的其他货币资金|36,424.38|20,035,207.95
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|530,776,707.12|952,438,229.78
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:卢布|51,927.71|0.1062|5,512.50
英镑|5.27|8.3941|44.24
合同负债|||
其中:卢布|559,434.00|0.1062|59,387.90
其他流动负债|||
其中:卢布|33,566.00|0.1062|3,563.27
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
财政拨款|250,000.00|省级现代服务业发展专项引导资金补助|250,000.00
财政拨款|1,768,234.94|分子公司收到的当地稳岗补贴基金|1,768,234.94
财政拨款|920,592.00|房租返还|920,592.00
财政拨款|450,000.00|高企培育奖励|450,000.00
财政拨款|300,321.31|工会经费返还|300,321.31
财政拨款|200,000.00|常州电子商务专项资金奖励|200,000.00
财政拨款|150,000.00|常州国家高新区(新北区)专利转化奖励资金|150,000.00
财政拨款|134,670.74|分子公司收到的社保补贴款|134,670.74
财政拨款|75,000.00|常州市创新发展专项资金|75,000.00
财政拨款|70,600.00|常州市市级商务发展专项资金(鼓励对外投资和经济合作部分)|70,600.00
财政拨款|60,000.00|新北区标准化项目奖励|60,000.00
财政拨款|50,000.00|区工程技术研究中心奖励|50,000.00
财政拨款|49,000.00|企业科技驱动创新奖励|49,000.00
财政拨款|48,000.00|市创新发展专项(专利强链项目)资金奖励|48,000.00
财政拨款|43,598.44|区内待安置单位补贴|43,598.44
财政拨款|31,850.01|增值税减免|31,850.01
财政拨款|30,000.00|企业科技驱动创新奖励|30,000.00
财政拨款|27,000.00|研发投入奖励|27,000.00
财政拨款|26,700.00|省级商务发展专项资金(第三批)贸促计划内展会|26,700.00
财政拨款|16,900.00|盐城市新都街道“中小企业发展专项资金”补贴|16,900.00
财政拨款|15,000.00|专利转化奖励|15,000.00
财政拨款|14,853.11|税收返还|14,853.11
财政拨款|11,000.00|常州市知识产权资助奖励|11,000.00
财政拨款|10,000.00|新北区标准化项目奖励|10,000.00
财政拨款|10,000.00|三井街道经济发展奖励|10,000.00
财政拨款|1,000.00|常州市知识产权保护中心专利奖励|1,000.00
财政拨款|73,248.76|其他|73,248.76
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例(%)|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
常州三六九怡康养老服务有限公司|2022年4 月|2,970,000.00|99.00|出资|2022年4月|协议约定|17,889.00|-518,294.85
公司通过出资的方式投资于常州三六九怡康养老服务有限公司,本次变更完成后,公司持有其99%股权。
合并成本|常州三六九怡康养老服务有限公司
--现金|2,970,000.00
--非现金资产的公允价值|0.00
--发行或承担的债务的公允价值|0.00
--发行的权益性证券的公允价值|0.00
--或有对价的公允价值|0.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值|0.00
--其他|0.00
合并成本合计|2,970,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|2,970,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|0.00
|常州三六九怡康养老服务有限公司
|购买日公允价值|购买日账面价值
资产:||
货币资金||
应收款项||
存货||
固定资产||
无形资产||
负债:||
借款||
应付款项||
递延所得税负债||
净资产|2,970,000.00|2,970,000.00
减:少数股东权益||
取得的净资产|2,970,000.00|2,970,000.00
被购买方无实际经营,账面价值等于公允价值。企业合并中承担的被购买方的或有负债:
2022 年8 月,本公司出资成立永安行(上海)氢能科技有限公司,持有其100%股权,从2022年8 月起,永安行(上海)氢能科技有限公司纳入公司财务合并报表范围。
2022 年9 月,本公司之全资子公司江苏永安行储氢科技有限公司出资成立浙江氢行科技有限公司,持有其100%股权,从2022 年9 月起,浙江氢行科技有限公司纳入公司财务合并报表范围。2022 年9 月,本公司注销子公司唐山胜安智能科技有限公司,公司持有其100%股权,从2022年9 月起,唐山胜安智能科技有限公司退出公司财务合并报表范围。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
南通永安公共自行车有限公司|南通|南通|系统运营服务|100.00||设立
常州永安公共自行车运营有限公司|常州|常州|系统运营服务|100.00||设立
桂林永安自行车运营有限公司|桂林|桂林|系统运营服务||100.00|设立
苏州自由运动科技有限公司|苏州|苏州|系统运营服务|100.00||同一控制下企业合并
永安公共服务布市有限责任公司(Blagoveshchensk   EVERSAFE Public Service Co.,LTD)|俄罗斯布拉戈维申斯克|俄罗斯布拉戈维申斯克|系统运营服务|100.00||设立
安徽永安低碳环保科技有限公司|马鞍山|马鞍山|自行车生产|100.00||设立
淮南永科交通科技有限公司|淮南|淮南|系统运营服务|100.00||设立
安徽永安行交通科技有限公司|六安|六安|系统运营服务|100.00||设立
永安(开曼)投资有限公司(YOUON(Cayman) Investment Co.,Ltd.)|开曼|开曼|投资服务|100.00||设立
泉州永安行科技有限公司|泉州|泉州|系统运营服务|100.00||设立
南平永安行科技有限公司|南平|南平|公共自行车运营服务|63.60||设立
江苏小安汽车科技有限公司|常州|常州|电动汽车租赁服务|100.00||设立
常州永安行智慧科技有限公司|常州|常州|物联网、百货零售等|83.33||设立
固安县盛安科技有限公司|河北|河北|公共自行车运营服务|100.00||设立
常州科新永安电子锁有限公司|常州|常州|电子锁生产销售|100.00||同一控制下企业合并
永安科技(英国)有限公司 YouonTechnology(UK) Co.,Ltd.|英国|英国|投资服务||100.00|设立
江苏交安汽车科技有限公司|泰州|泰州|电动汽车租赁服务||100.00|设立
苏州速风汽车科技有限公司|苏州|苏州|电动汽车租赁服务||100.00|设立
无锡景行汽车科技有限公司|无锡|无锡|电动汽车租赁服务||100.00|设立
常州小安汽车服务有限公司|常州|常州|电动汽车租赁服务||100.00|设立
江苏小安网约车服务有限公司|常州|常州|网约车服务||100.00|设立
常州永安行百货食品有限公司|常州|常州|批发和零售||83.33|设立
安庆盛安科技有限公司|安庆|安庆|系统运营服务|100.00||设立
永安行常州文化旅游有限公司|常州|常州|广告及旅游服务|100.00||设立
常州永安行智能制造有限公司|常州|常州|生产制造|100.00||设立
张家港永泰停车管理服务有限公司|张家港|张家港|公共自行车运营服务||100.00|非同一控制下合并
常州金坛久安智慧科技有限公司|常州|常州|共享出行业务||83.33|设立
常州永安行氢能科技有限公司|常州|常州|氢能源的研发和制造|53.1830||设立
盐城胜安交通科技发展有限公司|盐城|盐城|共享出行业务|100.00||设立
江苏永安行储氢科技有限公司|常州|常州|氢能源的研发和制造|100.00||设立
永安行(上海)氢能科技有限公司|上海|上海|氢能源业务销售推广|100.00||设立
浙江氢行科技有限公司|绍兴|绍兴|氢能源业务销售推广||100.00|设立
常州三六九怡康养老服务有限公司|常州|常州|养老服务||99.00|非同一控制下合并
|期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额
联营企业:||
投资账面价值合计|31,616,036.82|24,432,318.98
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-4,127,563.23|-1,853,886.52
--其他综合收益|1,311,281.07|-82,248.49
--综合收益总额|-2,816,282.16|-1,936,135.01
本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理(例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核)。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督,并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。
1.信用风险
信用风险,是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。
本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构,本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况,存在较低的信用风险。
对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
(1)信用风险显著增加判断标准
本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时,本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加:定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例;定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。
(2)已发生信用减值资产的定义
为确定是否发生信用减值,本公司所采用的界定标准,与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致,同时考虑定量、定性指标。
本公司评估债务人是否发生信用减值时,主要考虑以下因素:发行方或债务人发生重大财务困难;债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;债务人很可能破产或进行其他财务重组;发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。
(3)预期信用损失计量的参数
根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值,本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。相关定义如下:
违约概率是指债务人在未来12 个月或在整个剩余存续期,无法履行其偿付义务的可能性。违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级,以及担保品的不同,违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比,以未来12 个月内或整个存续期为基准进行计算;
违约风险敞口是指,在未来12 个月或在整个剩余存续期中,在违约发生时,本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析,识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。本公司应收账款中,前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的16.83%(比较期:17.32%);本公司其他应收款中,欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的29.50%(比较:41.43%)。
2.流动性风险