TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
中移物联网有限公司|保证金|2,000,000.00|1-2 年|12.47%|400,000.00
四川省大邑县财政局|保证金|1,801,532.00|2-3 年810,000.00 元,3 年以上991,532.00 元|11.23%|1,396,532.00
国网四川省电力公司成都供电公司|保证金|1,200,000.00|1-2 年以内30,000.00元,2-3 年120,000.00 元,3 年以上1,050,000.00 元|7.48%|1,116,000.00
中国移动通信集团安徽有限公司|保证金|960,000.00|1-2 年|5.99%|192,000.00
中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司|保证金|942,000.00|1 年以内|5.87%|47,100.00
合计||6,903,532.00||43.04%|3,151,632.00
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|216,589,916.72|19,122,974.29|197,466,942.43|344,290,017.35|6,147,608.97|338,142,408.38
在产品|82,354,861.10|5,164,385.45|77,190,475.65|23,928,141.84|4,629,563.92|19,298,577.92
库存商品|35,664,163.07|8,733,625.28|26,930,537.79|94,700,508.64|5,668,192.35|89,032,316.29
周转材料|34,294.73|25,371.28|8,923.45|77,369.43||77,369.43
发出商品|897,864,892.01||897,864,892.01|655,990,883.76||655,990,883.76
委托加工物资|12,532,448.02||12,532,448.02|30,398,592.71||30,398,592.71
合计|1,245,040,575.65|33,046,356.30|1,211,994,219.35|1,149,385,513.73|16,445,365.24|1,132,940,148.49
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|6,147,608.97|14,772,483.42||1,797,118.10||19,122,974.29
在产品|4,629,563.92|2,582,050.67||2,047,229.14||5,164,385.45
库存商品|5,668,192.35|5,939,566.39||2,874,133.46||8,733,625.28
周转材料||25,371.28||||25,371.28
合计|16,445,365.24|23,319,471.76||6,718,480.70||33,046,356.30
项目|期末余额|期初余额
待认证进项税额及预缴税金|148,265,731.12|103,721,136.07
预缴企业所得税|7,527,047.22|1,422,066.46
合计|155,792,778.34|105,143,202.53
项目|期末余额|期初余额
格兰康希通信科技(上海)有限公司|15,791,600.00|15,791,600.00
深圳市华曦达科技股份有限公司|27,240,060.61|17,590,000.00
上海理湃光晶技术有限公司|7,568,896.96|7,568,896.96
合计|50,600,557.57|40,950,496.96
项目名称|确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
格兰康希通信科技(上海)有限公司||5,791,600.00|||企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产|
深圳市华曦达科技股份有限公司||18,435,440.61|||企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产|
上海理湃光晶技术有限公司||2,568,896.96|||企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且|
|||||其变动计入其他综合收益的金融资产|
合计||26,795,937.57||||
项目|期末余额|期初余额
固定资产|193,889,174.26|157,267,829.07
合计|193,889,174.26|157,267,829.07
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|办公及电子设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|39,399,544.85|298,347,389.23|5,644,409.22|13,550,259.83|356,941,603.13
2.本期增加金额||71,261,258.79|343,548.23|555,380.65|72,160,187.67
(1)购置||52,060,121.05|343,548.23|555,380.65|52,959,049.93
(2)在||19,201,137.74|||19,201,137.74
建工程转入|||||
(3)企业合并增加|||||
|||||
3.本期减少金额||12,146,713.24||209,692.86|12,356,406.10
(1)处置或报废||12,146,713.24||209,692.86|12,356,406.10
|||||
4.期末余额|39,399,544.85|357,461,934.78|5,987,957.45|13,895,947.62|416,745,384.70
二、累计折旧|||||
1.期初余额|24,658,025.67|154,857,743.75|2,359,285.34|8,346,288.88|190,221,343.64
2.本期增加金额|1,651,799.43|30,662,889.89|504,491.63|1,215,643.66|34,034,824.62
(1)计提|1,651,799.43|30,662,889.89|504,491.63|1,215,643.66|34,034,824.62
|||||
3.本期减少金额||7,400,941.62||204,548.52|7,605,490.14
(1)处置或报废||7,400,941.62||204,548.52|7,605,490.14
|||||
4.期末余额|26,309,825.10|178,119,692.02|2,863,776.97|9,357,384.02|216,650,678.12
三、减值准备|||||
1.期初余额||9,452,430.42|||9,452,430.42
2.本期增加金额||494,807.36|||494,807.36
(1)计提||494,807.36|||494,807.36
|||||
3.本期减少金额||3,741,705.46|||3,741,705.46
(1)处置或报废||3,741,705.46|||3,741,705.46
|||||
4.期末余额||6,205,532.32|||6,205,532.32
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|13,089,719.75|173,136,710.44|3,124,180.48|4,538,563.60|193,889,174.27
2.期初账面价值|14,741,519.18|134,037,215.06|3,285,123.88|5,203,970.95|157,267,829.07
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注
机器设备|23,714,749.59|16,845,119.09|6,205,532.32|664,098.18|-
项目|期末余额|期初余额
在建工程|166,446,229.45|60,025,672.17
工程物资|659,820.18|
合计|167,106,049.63|60,025,672.17
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
天邑电子信息产业园区|166,446,229.45||166,446,229.45|60,025,672.17||60,025,672.17
合计|166,446,229.45||166,446,229.45|60,025,672.17||60,025,672.17
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源
天邑电子信息|351,197,713.00|60,025,672.17|125,621,695.02|19,201,137.74||166,446,229.45|52.86%|52.86%||||募股资金
产业园区||||||||||||
合计|351,197,713.00|60,025,672.17|125,621,695.02|19,201,137.74||166,446,229.45||||||
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
工程物资|659,820.18||659,820.18|||
合计|659,820.18||659,820.18|||
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值:||
1.期初余额|6,649,895.79|6,649,895.79
2.本期增加金额|1,077,703.73|1,077,703.73
房屋及建筑物|1,077,703.73|1,077,703.73
3.本期减少金额|2,633,560.86|2,633,560.86
房屋及建筑物|2,633,560.86|2,633,560.86
4.期末余额|5,094,038.66|5,094,038.66
二、累计折旧||
1.期初余额|2,714,559.72|2,714,559.72
2.本期增加金额|2,862,290.61|2,862,290.61
(1)计提|2,862,290.61|2,862,290.61
房屋及建筑物|2,862,290.61|2,862,290.61
3.本期减少金额|2,633,560.86|2,633,560.86
(1)处置|2,633,560.86|2,633,560.86
房屋及建筑物|2,633,560.86|2,633,560.86
4.期末余额|2,943,289.47|2,943,289.47
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
房屋及建筑物||
3.本期减少金额||
(1)处置||
房屋及建筑物||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|2,150,749.19|2,150,749.19
2.期初账面价值|3,935,336.07|3,935,336.07
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|商标|收费权|合计
一、账面原值:|||||||
1.期初余额|59,382,401.59|50,000.00||16,974,591.26|47,676.32|4,424,026.32|80,878,695.49
2.本期增加金额|||||||
(1)购置||30,000.00||105,322.09|||135,322.09
(2)内部研发|||||||
(3)企业合并增加|||||||
|||||||
3.本期减少金额|||||||
(1)处置||||39,826.73|47,676.32||87,503.05
|||||||
4.期末余额|59,382,401.59|80,000.00||17,040,086.62||4,424,026.32|80,926,514.53
二、累计摊销|||||||
1.期初余额|8,117,165.06|50,000.00||11,490,837.51||4,424,026.32|24,082,028.89
2.本期增加金额|||||||
(1)计提|1,198,451.88|9,999.97||2,520,680.64|||3,729,132.49
|||||||
3.本期减少金额|||||||
(1)处置|||||||
|||||||
4.期末余额|9,315,616.94|59,999.97||14,011,518.15||4,424,026.32|27,811,161.38
|||||||
4.期末余额|||||||
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值|50,066,784.65|20,000.03||3,028,568.47|||53,115,353.15
2.期初账面价值|51,265,236.53|||5,483,753.75|47,676.32||56,796,666.60
项目|期初余额|本期增加金额|||本期减少金额|||期末余额
||内部开发支出|其他||确认为无形资产|转入当期损益||
宽带网络终端类研发||110,108,105.64||||110,108,105.64||
通信网络物理连接与保护类研发||274,199.03||||274,199.03||
移动通信网络优化系统类研发||39,399,851.49||||39,399,851.49||
合计||149,782,156.16||||149,782,156.16||
本期开发支出为149,782,156.16元,占本期研究开发项目支出总额的100.00%。
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
上海亨谷智能科技有限公司|13,401,556.26|||||13,401,556.26
合计|13,401,556.26|||||13,401,556.26
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|50,779.15||29,674.98||21,104.17
阿里邮箱和域名服务费|14,147.03||8,083.92||6,063.11
合计|64,926.18||37,758.90||27,167.28
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|75,481,765.16|11,355,702.43|62,351,559.10|9,352,733.87
内部交易未实现利润|696,195.24|174,048.81||
可抵扣亏损|8,864,466.34|2,177,918.13|1,542,933.98|77,146.70
递延收益的所得税影响|777,308.28|116,596.24|1,334,525.40|200,178.81
股份支付的所得税影响|28,610,512.67|4,291,576.91|15,411,144.21|2,311,671.62
计入当期损益的公允价值变动(增加)|20,238.36|3,035.75||
使用权资产的所得税影响|||73,539.53|11,030.93
合计|114,450,486.05|18,118,878.27|80,713,702.22|11,952,761.93
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动|26,790,557.57|4,019,390.64|17,145,876.96|2,571,881.54
固定资产一次性扣除的影响|2,574,261.60|386,139.24||
合计|29,364,819.17|4,405,529.88|17,145,876.96|2,571,881.54
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||18,118,878.27||11,952,761.93
递延所得税负债||4,405,529.88||2,571,881.54
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|6,333,404.19|3,931,893.43
可抵扣亏损|968,758.15|727,138.13
合计|7,302,162.34|4,659,031.56
年份|期末金额|期初金额|备注
2025|451,652.35|451,652.35|
2026|275,485.78|275,485.78|
2027|241,620.02||
合计|968,758.15|727,138.13|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付设备款|2,406,315.03||2,406,315.03|5,097,361.62||5,097,361.62
合计|2,406,315.03||2,406,315.03|5,097,361.62||5,097,361.62
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|161,508,791.00|165,746,736.00
合计|161,508,791.00|165,746,736.00
项目|期末余额|期初余额
1 年以内|613,718,670.99|644,427,414.26
1-2 年|4,376,387.48|2,391,826.50
2-3 年|1,336,265.46|2,329,249.77
3 年以上|6,295,964.30|4,273,961.37
合计|625,727,288.23|653,422,451.90
2.外币应付账款情况详见附注五(八十二)“外币货币性项目”之说明。
项目|期末余额|期初余额
预收货款|7,948,472.64|13,688,471.25
合计|7,948,472.64|13,688,471.25
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|78,318,240.87|319,401,054.80|318,663,595.97|79,055,699.70
二、离职后福利-设定提存计划||29,006,786.60|29,006,786.60|
三、辞退福利||4,415,874.70|3,776,424.70|639,450.00
合计|78,318,240.87|352,823,716.10|351,446,807.27|79,695,149.70
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|59,667,450.96|278,428,008.53|281,885,197.72|56,210,261.77
2、职工福利费||10,554,997.47|10,539,088.55|15,908.92
3、社会保险费||14,754,127.66|14,754,127.66|
其中:医疗保险费||13,315,466.95|13,315,466.95|
工伤保险费||379,831.85|379,831.85|
生育保险费||158,487.86|158,487.86|
其他||900,341.00|900,341.00|
4、住房公积金|640.00|6,449,016.40|6,449,656.40|
5、工会经费和职工教育经费|18,650,149.91|9,214,904.74|5,035,525.64|22,829,529.01
合计|78,318,240.87|319,401,054.80|318,663,595.97|79,055,699.70
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||28,021,094.44|28,021,094.44|
2、失业保险费||985,692.16|985,692.16|
合计||29,006,786.60|29,006,786.60|
项目|期末余额|期初余额
增值税|5,912,445.81|779,121.74
企业所得税|181,516.15|1,573,054.63
个人所得税|629,532.30|425,858.98
城市维护建设税|247,421.00|245,921.19
印花税|110,409.09|29,870.59
教育费附加和地方教育费附加|209,847.86|209,165.03
其他税费|12,187.65|9,248.74
合计|7,303,359.86|3,272,240.90
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|27,897,736.20|48,000,128.95
合计|27,897,736.20|48,000,128.95
项目|期末余额|期初余额
限制性股票回购义务|21,139,356.00|40,974,430.00
应付设备款|1,499,779.66|2,118,281.64
应付员工报销款|2,878,082.67|2,857,884.24
应付保证金|390,869.50|449,904.44
其他|1,989,648.37|1,599,628.63
合计|27,897,736.20|48,000,128.95
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的租赁负债|912,334.41|2,448,053.10
合计|912,334.41|2,448,053.10
项目|期末余额|期初余额
待转销项税|1,033,301.44|1,779,501.26
合计|1,033,301.44|1,779,501.26
项目|期末余额|期初余额
房屋租赁|587,038.59|1,114,811.08
合计|587,038.59|1,114,811.08
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|1,334,525.40||557,217.12|777,308.28|与资产相关的政府补助
合计|1,334,525.40||557,217.12|777,308.28|
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
中国制造2025 专项资金|1,334,525.40|||557,217.12|||777,308.28|与资产相关
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|273,091,000.00||||-524,120.00|-524,120.00|272,566,880.00
1. 本期股权变动情况说明
根据本公司2022 年第四届董事会第六次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分限制性
股票的议案》、《关于调整2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》,本公司减少股本244,720.00 元,变更后的股本为人民币272,846,280.00 元。本次减资由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2022 年8 月24 日出具中汇会验[2022] 6391号验资报告。
根据本公司2022 年第四届董事会第九次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》,本公司减少股本279,400.00元,变更后的股本为人民币272,566,880.00元。本次限制性股票增资由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2023 年2月14日出具中汇会验[2023] 0275号验资报告。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|775,889,009.77|17,309,294.40|3,198,905.20|789,999,398.97
其他资本公积|34,471,944.21|20,920,489.09|17,309,294.40|38,083,138.90
其中:股份支付|34,471,944.21|20,920,489.09|17,309,294.40|38,083,138.90
合计|810,360,953.98|38,229,783.49|20,508,199.60|828,082,537.87
1.资本公积增减变动原因及依据说明
本期股本溢价增加原因详见附注五(五十三)“股本”之说明。
本期其他资本公积增加系以权益结算的股权激励费用分摊计入资本公积所致,其他资本公积减少系限制性股票激励计划首次授予部分和预留授予部分第一期解除限售条件后相应其他资本公积转入股本溢价所致。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
股份支付|40,974,430.00||19,835,074.00|21,139,356.00
合计|40,974,430.00||19,835,074.00|21,139,356.00
库存股减少系本期分红、限制性股票激励计划第一期解禁以及针对未达到解禁条件的激励对象所持有的股份进行回购所产生。
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|14,573,995.42|9,650,060.60|||1,447,509.09|8,202,551.51||22,776,546.93
其他综合收益合计|14,573,995.42|9,650,060.60|||1,447,509.09|8,202,551.51||22,776,546.93
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|3,393,873.98|27,770.58||3,421,644.56
合计|3,393,873.98|27,770.58||3,421,644.56
专项储备系子公司四川天邑信息系统工程有限公司根据规定提取的安全生产费。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|114,364,840.80|19,847,780.27||134,212,621.07
合计|114,364,840.80|19,847,780.27||134,212,621.07
根据公司法、公司章程的规定,本公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为公司注册资本50%以上的,可不再提取。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|850,512,689.62|740,812,923.10
调整后期初未分配利润|850,512,689.62|740,812,923.10
加:本期归属于母公司所有者的净利润|193,438,549.45|180,697,415.68
减:提取法定盈余公积|19,847,780.27|17,516,049.16
应付普通股股利|54,618,200.00|53,481,600.00
期末未分配利润|969,485,258.80|850,512,689.62
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|2,958,198,424.89|2,380,266,798.33|2,388,812,612.71|1,897,936,331.13
其他业务|34,234,518.88|26,969,005.34|9,288,958.08|9,119,134.27
合计|2,992,432,943.77|2,407,235,803.67|2,398,101,570.79|1,907,055,465.40
合同分类|分部1|分部2||合计
商品类型|2,992,432,943.77|||2,992,432,943.77
其中:||||
宽带网络终端设备|2,836,130,778.86|||2,836,130,778.86
通信网络物理连接与保护设备|97,766,559.45|||97,766,559.45
移动通信网络优化系统设备|9,252,533.71|||9,252,533.71
热缩制品等|15,048,552.87|||15,048,552.87
其他业务|34,234,518.88|||34,234,518.88
按经营地区分类|2,992,432,943.77|||2,992,432,943.77
其中:||||
国内|2,952,835,975.05|||2,952,835,975.05
国外|39,596,968.72|||39,596,968.72
市场或客户类型||||
其中:||||
本公司主要面向中国电信集团公司、中国移动通信集团公司、中国联合网络通信集团有限公司(以下分别简称:
“中国电信”、“中国移动”、“中国联通”或统称为“运营商”)等运营商提供通信设备。本公司根据与运营商签署的协议约定以及客户用货需求,将产品发运至运营商指定的仓库。运营商根据产品使用情况,向本公司发送结算单。本公司据此确认收入。
按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|4,461,464.55|5,268,010.57
教育费附加|4,392,093.95|5,226,522.20
房产税|445,934.42|445,934.42
土地使用税|2,210,078.52|2,210,078.52
印花税|2,314,952.92|970,441.28
水资源税|52,971.40|46,044.70
其他税费|6,092.99|985.29
合计|13,883,588.75|14,168,016.98
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|44,790,759.31|37,130,798.61
售后及差旅费|36,172,431.32|25,954,223.03
办公费|35,271,187.57|22,738,716.73
业务宣传费|1,672,176.07|1,725,869.32
中标服务费|2,980,575.65|2,290,998.36
股份支付|8,814,865.52|4,709,346.06
其他|4,295,379.42|3,065,540.38
合计|133,997,374.86|97,615,492.49
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|49,247,924.02|42,807,320.63
办公费|12,746,518.87|10,315,938.17
中介机构费用|1,851,853.76|3,916,447.42
折旧及摊销|3,360,453.77|3,185,356.27
检测费|246,195.72|443,352.42
房屋租赁费|668,053.61|1,291,624.92
股份支付|4,261,822.49|3,214,700.86
其他费用|1,942,066.91|2,485,366.08
合计|74,324,889.15|67,660,106.77
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|102,373,495.82|90,841,027.70
差旅费用|5,369,091.93|5,674,099.66
材料费用|5,026,250.96|4,886,786.18
折旧与摊销|8,951,670.37|10,402,162.36
委外费用|12,963,049.09|8,432,691.74
股份支付|7,843,801.08|7,487,097.29
其他费用|7,254,796.91|5,207,596.30
合计|149,782,156.16|132,931,461.23
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|152,954.81|177,342.49
其中:租赁负债利息费用|152,954.81|177,342.49
减:利息收入|4,904,214.20|4,568,856.11
汇兑损益|10,116,233.90|-1,611,061.87
手续费支出|1,530,876.99|1,709,244.95
合计|6,895,851.50|-4,293,330.54
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
政府补助|32,611,447.76|24,188,342.02
个税手续费返还|178,405.08|237,691.28
合计|32,789,852.84|24,426,033.30
项目|本期发生额|上期发生额
理财产品收益|2,432,235.29|14,167,166.60
合计|2,432,235.29|14,167,166.60
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-20,238.36|
合计|-20,238.36|0.00
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-1,104,022.70|-1,468,910.88
应收票据坏账损失|788,555.05|-689,863.51
应收账款坏账损失|-4,044,100.16|-2,994,132.25
合计|-4,359,567.81|-5,152,906.64
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减|-23,319,471.76|-12,094,437.04
值损失||
五、固定资产减值损失|-494,807.36|-1,422,583.33
合计|-23,814,279.12|-13,517,020.37
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产时确认的收益|-310,662.51|-441,549.03
其中:固定资产|-310,662.51|-441,549.03
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
其他|77,245.12|66,531.62|77,245.12
合计|77,245.12|66,531.62|77,245.12
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|1,501,000.00|2,026,010.00|1,501,000.00
资产报废、毁损损失||368,217.20|
其他|201,514.77|1,335,020.21|201,514.77
合计|1,702,514.77|3,729,247.41|1,702,514.77
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|23,746,778.01|21,685,488.08
递延所得税费用|-5,779,977.10|-3,599,537.23
合计|17,966,800.91|18,085,950.85
项目|本期发生额
利润总额|211,405,350.36
按法定/适用税率计算的所得税费用|31,710,802.55
子公司适用不同税率的影响|-1,148,926.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|2,291,617.06
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|653,840.05
研发费用加计扣除的影响|-15,540,532.33
所得税费用|17,966,800.91
项目|本期发生额|上期发生额
保证金|50,018,860.38|136,366,037.14
收到增值税即征即退|26,945,820.62|13,972,042.91
政府补助|5,108,410.02|9,659,081.99
利息收入|4,904,214.20|4,568,856.11
其他|4,517,955.41|3,289,142.13
合计|91,495,260.63|167,855,160.28
项目|本期发生额|上期发生额
售后及差旅费|33,059,476.08|33,679,704.11
仓储运输费|21,519,545.48|29,587,115.71
保证金|82,429,324.45|93,848,874.83
办公费|34,931,508.52|32,787,214.64
研发服务费|10,447,076.44|8,366,136.65
检测费|5,483,263.34|1,259,442.44
中介机构费用|2,761,135.62|5,115,450.05
房屋租赁费|4,369,469.06|2,283,867.43
业务宣传费|545,478.90|1,744,003.00
中标服务费|1,289,905.86|1,982,611.33
银行手续费|1,530,876.99|1,709,244.95
其他费用|10,066,381.19|7,511,918.43
合计|208,433,441.93|219,875,583.57
项目|本期发生额|上期发生额
租赁负债本金|3,725,521.75|3,023,949.90
限制性股票回购|3,674,081.20|
合计|7,399,602.95|3,023,949.90
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|193,438,549.45|180,697,415.68
加:资产减值准备|28,173,846.93|18,669,927.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|34,034,824.62|29,327,904.20
使用权资产折旧|2,862,290.61|2,714,559.72
无形资产摊销|3,729,132.49|5,279,664.78
长期待摊费用摊销|37,758.90|43,180.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|310,662.51|441,549.03
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||368,217.20
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|20,238.36|
财务费用(收益以“-”号填列)|152,954.81|-1,433,719.38
投资损失(收益以“-”号填列)|-2,432,235.29|-14,167,166.60
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-6,166,116.34|-3,339,087.91
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|386,139.24|-260,449.32
存货的减少(增加以“-”号填列)|-102,373,542.62|-494,075,589.77
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-33,361,973.54|-17,491,611.04
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-88,032,205.90|124,911,420.07
其他|20,391,042.55|15,438,914.79
经营活动产生的现金流量净额|51,171,366.78|-152,874,870.66
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产|1,077,703.73|3,935,336.07
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|662,773,892.97|826,010,713.76
减:现金的期初余额|826,010,713.76|692,101,401.08
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-163,236,820.79|133,909,312.68
项目|期末余额|期初余额
一、现金|662,773,892.97|826,010,713.76
其中:库存现金|73,395.91|73,278.64
可随时用于支付的银行存款|662,689,448.30|825,932,055.12
可随时用于支付的其他货币资金|11,048.76|5,380.00
三、期末现金及现金等价物余额|662,773,892.97|826,010,713.76
现金流量表补充资料的说明:
2022 年度现金流量表中现金期末数为662,773,892.97 元,2022 年12 月31 日资产负债表中货币资金期末数为705,451,128.73 元,差额42,677,235.76 元,系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金和履约保函保证金。
2021 年度现金流量表中现金期末数为826,010,713.76 元,2021 年12 月31 日资产负债表中货币资金期末数为898,756,093.06 元,差额72,745,379.30 元,系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金和履约保函保证金。
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|3,158,689.34|6.9646|21,999,007.78
欧元|146,027.39|7.4229|1,083,946.71
港币|0.14|0.8933|0.13
|||
应收账款|||
其中:美元|2,748,252.13|6.9646|19,140,476.77
欧元|||
港币|||
|||
其他应收款|||
其中:美元|50,000.00|6.9646|348,230.00
欧元|||
港币|||
|||
应付账款|||
其中:美元|16,248,848.80|6.9646|113,166,732.35
欧元|||
港币|||
|||
长期借款|||
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
软件产品增值税即征即退[注1]|26,945,820.62|其他收益|26,945,820.62
2021 年第一批省级工业发展资金[注2]|1,827,000.00|其他收益|1,827,000.00
2019 年省级第一批工业发展基金款[注3]|500,000.00|其他收益|500,000.00
知识产权运营服务体系建设补助资金[注4]|441,000.00|其他收益|441,000.00
2022 年第四批市级财政科技项目专项基金款[注5]|500,000.00|其他收益|500,000.00
2021 年上海市虹口区财政绩效奖励[注6]|260,000.00|其他收益|260,000.00
展览会参展补贴款[注7]|256,859.00|其他收益|256,859.00
2022 年第一批市级先进款[注8]|60,000.00|其他收益|60,000.00
中国制造2025 专项资金[注9]|2,800,000.00|递延收益|557,217.12
其他|1,263,551.02|其他收益|1,263,551.02
合计|34,854,230.64||32,611,447.76
1.期收到政府补助32,054,230.64 元。其中:
[注1]根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)的规定,本公司软件产品销售收入先按适用税率计缴增值税,实际税负超过3%的部分经主管税务部门审核后实施即征即退政策。公司2022 年度收到软件产品增值税即征即退款26,945,820.62 元,系与收益相关的政府补助,且与公司日常经营活动相关,已全额计入2022 年其他收益。
[注2] 根据成都市财政局、成都市经济和信息化局《关于下达2021 年第一批省级工业发展专项资金的通知》(成财产发(2021)52 号),公司2022 年度收到资金1,827,000.00 元,系与收益相关的政府补助,且与公司日常经营活动相关,已全额计入2022 年其他收益。
[注3] 根据成都市财政局、成都市经济和信息化局《关于下达2019 年省级第一批工业发展资金的通知》(成财产发(2019)34 号),公司2022 年度收到资金500,000.00 元,系与收益相关的政府补助,且与公司日常经营活动相关,已全额计入2022 年其他收益。
[注4] 根据成都市财政局、成都市科学技术局《关于下达2021 年第二批省级科技计划项目资金预算的通知》(成财教发(2021)125 号),公司2022 年度收到补助资金441,000.00 元,系与收益相关的政府补助,且与公司日常经营活动相关,已全额计入2022 年其他收益。
[注5] 根据成都市财政局、成都市科学技术局《关于下达2021 年第四批市级财政科技项目专项资金预算的通知》(成财产发(2021)62 号),公司2022 年度收到补助资金500,000.00 元,系与收益相关的政府补助,且与公司日常经营活动相关,已全额计入2022 年其他收益。
[注6] 根据上海市虹口区财政局企业绩效奖励资金政策,公司之子公司上海亨谷智能科技有限公司2022 年度收到补助资金260,000.00元,系与收益相关的政府补助,且与日常经营活动相关,已全额计入2022年其他收益。
[注7] 根据市商务局、市财政局《关于开展2019 年四川省“万企出国门”活动支持资金申报工作的通知》(成商
务发(2020)60 号),公司2022 年度收到资金256,859.00 元,系与收益相关的政府补助,且与公司日常经营活动相关,已全额计入2022 年其他收益。
[注8] 根据成都市财政局、成都市经济和信息化局《关于下达2022 年第一批市级先进制造业发展专项资金的通知》(成财产发〔2022〕14 号)文件,公司2021 年度收到资金60,000.00 元,系与收益相关的政府补助,且与公司日常经营活动相关,已全额计入2022 年其他收益。
[注9]根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会下发的成财企[2017]55 号《关于下达省安排2017 年中国制造2025 四川行动第一批专项资金的通知》,公司2019 年度收到专项资金2,800,000.00 元,系与资产相关的政府补助,且与公司日常经营活动相关,已按照形成相关资产的折旧情况计入2019 年、2020年、2021年和2022年其他收益。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
四川天邑信息系统工程有限公司|四川|成都|通讯、避雷器、光纤及计算机网络工程的设计、安装;销售光电器材配件、通讯避雷器、机械设备、电子产品;信息系统集成服务;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。|100.00%||同一控制下合并
上海亨谷智能科技有限公司|上海|上海|智能科技、通信设备、计算机、电子科技、网络信息领域内的技术开发、技术服务,自有设备租赁(不得从事金融租赁),从事货物及技术的进出口业务,计算机维修;销售通信设备及相关产品(除卫星地面接收装置),计算机、软件及辅助设备,电子产品。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。|100.00%||非同一控制下合并
天邑康和(香港)有限公司|香港|香港|软件和信息技术服务;商品批发与零售;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。|100.00%||直接设立
成都飞邑科技有限公司|四川|成都|一般项目:软件开发;物联网技术服务;信息系统集成服务;光通信设备销售;移动通信设备销售;数字视频监控系统销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);电子产品销售;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。||100.00%|直接设立
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动|非流动资|资产|流动|非流动负|负债|流动|非流动资|资产|流动|非流动负|负债
|资产|产|合计|负债|债|合计|资产|产|合计|负债|债|合计
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内,国内业务以人民币结算,出口业务主要以美元和欧元结算。因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大,但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。相关外币资产及外币负债包括:以外币计价的货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款。外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额见附注五(五十六)“外币货币性项目”。
本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险,但管理层负责监控汇率风险,并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。本期末,本公司面临的外汇风险主要来源于以美元和欧元计价的金融资产和金融负债,外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额见附注五(五十六)“外币货币性项目”。
汇率变化|对净利润的影响(元)|
|本期数|上年数
上升5%|3,529,753.55|2,782,613.51
下降5%|-3,529,753.55|-2,782,613.51
上升10%|7,059,507.10|5,565,227.03
汇率变化|对净利润的影响(元)|
|本期数|上年数
下降10%|-7,059,507.10|-5,565,227.03
管理层认为5%-10%合理反映了人民币对美元和欧元可能发生变动的合理范围。
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司借款已结清,本公司受到利率变动所导致的现金流量变动风险的影响较小。
对于应收款项,本公司按照客户管理信用风险集中度,设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控,对于信用记录不良的债务人,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。由于本公司的应收款项客户广泛分散于不同的地区,因此在本公司不存在重大信用风险集中。
本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。本公司所承担的最大信用风险敞口为资产负债表中各项金融资产的账面价值。
1. 根据外部公开信用评级结果,债务人信用评级等级大幅下降。
2. 债务人生产或经营环节出现严重问题,经营成果实际或预期发生显著下降。
3. 债务人所处的监管、经济或技术环境发生显著不利变化。
4. 预期将导致债务人履行其偿债义务能力的业务、财务或经济状况发生显著不利变化。
5. 其他表明金融资产发生信用风险显著增加的客观证据。
6. .已发生信用减值的依据
7. .预期信用损失计量的参数
2.预期信用损失模型中包括的前瞻性信息
流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本
公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12 个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务,满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。
项目|期末数||||
|一年以内|一至两年|两至三年|三年以上|合计
应付票据|16,150.88|-|-|-|16,150.88
应付账款|62,572.73|-|-|-|62,572.73
其他应付款|2,789.77|-|-|-|2,789.77
一年内到期的非流动负债|101.15|-|-|-|101.15
租赁负债|-|65.09|-|-|65.09
金融负债合计|81,614.53|65.09|-|-|81,679.62
项目|期初数||||
|一年以内|一至两年|两至三年|三年以上|合计
应付票据|16,574.67|-|-|-|16,574.67
应付账款|65,342.25|-|-|-|65,342.25
其他应付款|4,800.01|-|-|-|4,800.01
一年内到期的非流动负债|244.81|-|-|-|244.81
租赁负债|-|111.48|-|-|111.48
金融负债合计|86,961.74|111.48|-|-|87,073.22
本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营,从而为股东提供回报,并使其他利益相关者获益,同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构,本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2022 年12月31日,本公司的资产负债率为29.35%(2021年12 月31日:32.42%)。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|9,979,761.64|||9,979,761.64
(4)基金产品|9,979,761.64|||9,979,761.64
(三)其他权益工具投资|50,600,557.57|||50,600,557.57
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
对于存在公开交易市场的股权投资,其公允价值按本期日收盘价格的加权平均值确定,对于不存在公开交易市场的股权投资,其公允价值按最近时间的外部投资者入股价格确定。
本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括:货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、应付票据、应付账款、其他应付款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
四川天邑集团有限公司|四川成都|商务服务业、企业总部管理|13,238.00万元|30.70%|57.59%
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
四川天邑国际酒店有限责任公司|同受本公司实际控制人李世宏、李俊霞、李俊画控制
成都天邑房地产开发有限责任公司|同受本公司实际控制人李世宏、李俊霞、李俊画控制
成都天邑泰安物业管理有限责任公司|实际控制人李世宏、李俊霞、李俊画之亲属控制的公司
成都跃华商品混凝土有限公司|实际控制人李世宏、李俊霞、李俊画之亲属控制的公司
成都天邑包装有限公司|实际控制人李世宏、李俊霞、李俊画之亲属曾控制的公司
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
成都天邑泰安物业管理有限责任公司|接受劳务|1,092,703.38|1,500,000.00|否|1,102,259.71
四川天邑国际酒店有限责任公司|接受劳务|1,212,251.11|1,900,000.00|否|1,040,487.63
成都跃华商品混凝土有限公司|材料采购|281,415.93|3,000,000.00|否|58,428.32
合计||2,586,370.42|6,400,000.00|否|2,201,175.66
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
四川天邑房地产开发有限责任公司|办公用房|2,013,009.71|1,916,023.44|||2,113,660.20|1,929,912.60||||
成都天邑包装有限公司|办公用房|38,268.57|58,167.24||||||||
合计||2,051,278.28|1,974,190.68|||2,113,660.20|1,929,912.60||||
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
四川天邑集团有限公司|111,204,582.00|2022 年07月07 日|2023 年06月09 日|否
四川天邑集团有限公司|2,179,866.33|2022 年05月10 日|2025 年02月13 日|否
四川天邑集团有限公司、李世宏|4,210,804.37|2020 年03月10 日|2024 年12月30 日|否
李世宏|3,502,758.13|2020 年12月25 日|2024 年04月01 日|否
李世宏|25,204,625.61|2020 年04月10 日|2025 年02月28 日|否
项目|本期发生额|上期发生额
报酬总额|5,880,279.79|6,661,286.04
公司本期授予的各项权益工具总额|0.00
公司本期行权的各项权益工具总额|2,143,280.00
公司本期失效的各项权益工具总额|509,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|2021 年6 月授予的4,492,000 股限制性股票,已于2022年6 月解除限售172.288万股,未解除限售部分剩余期限1.5 年,股票授予价格7.21 元/股;2021年12月授予的1,191,000股限制性股票已于2022 年12月解除限售42.04万股,未解除限售部分剩余期限2 年,股票授予价格7.21元/股。
授予日权益工具公允价值的确定方法|授予日流通股收盘价
可行权权益工具数量的确定依据|在等待期内每个资产负债表日,根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日,最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|36,331,633.30
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|20,920,489.09