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报告期内,公司产品未发生任何安全事故。
中共深圳震有科技股份有限公司党支部于2020 年4月15日成立,截至2022年12月31
日,全公司有党员181 人,其中深圳总部党员56人;2021年6月25日成立中共深圳震有科技股份有限公司杭州分公司党支部,目前有党员18人。
公司党支部持续推进党史学习教育活动,引导党员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深刻认识“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,不断提高政治站位。同时通过多种形式组织学习党的二十大精神,严格落实“三会一课”、“主题党日”制度,重点围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和二十大精神、习近平总书记重要讲话,开展党支部、党员、全体职工全方位学习,坚持“逢会必
学、逢会先学”,用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。通过专题研讨、党委书记讲党课、开展“党建共联共建”主题党日活动、以干促学等多种形式不断加大党员教育培训,掀起学习党的二十大精神热潮,鼓足工作干劲,强化担当使命。
公司建立党员学习资料库,邀请支部党员进行读书分享,将政治理论、时事评论、专业技能学习三者结合,鼓励人人当讲师。公司注重培养青年人才,建立导师制,为每一名毕业生配备专职导师,是党管干部、党管人才的重要举措之一。公司和党支部密切关注员工的学习与发展,积极与高校联系,为员工的再学习和学历提升,创造机会和平台。
公司的使命是以科技报效祖国,以勤劳取得发展,以诚实赢得尊敬。所有党员践行使命,深入到每个项目,每个部门,每个团队或者小组中,积极带动群众发展,发辉党员先锋模范作用,从理想信念、业务攻坚、联系群众、志愿服务、人才培养五个方面构建党建工作行动体系,与企业发展同频共振,引领企业文化建设。
在工作中,领导干部从严约束自己,加强廉洁自律工作。在思想上,领导干部以学习贯彻党的二十大精神为主线,坚持党对企业发展的全面领导,努力用新思想、新战略指导实践,努力为公司发展做出贡献。
类型|次数|相关情况
召开业绩说明会|3|报告期内,公司于2022年5月19日以视频结合网络文字互动的方式召开2021年度业绩说明会、于2022年9月5日以网络文字互动的方式召开2022年半年度业绩说明会、于2022年11月14日以网络文字互动的方式召开2022年第三季度业绩说明会。
借助新媒体开展投资者关系管理活动|23|通过上证e互动答复投资者问题23次。
官网设置投资者关系专栏|√是□否|具体请详见 https://www.genew.com.cn/AboutSt_qywh.html
公司高度重视投资者关系管理工作,通过邮件、现场调研、电话、上证e 互动、投资者集体接待日、业绩说明会等多种形式与投资者积极互动,及时回复投资者提出的问题和建议,同时在公司网站开设了投资者关系专栏,设立了公司微信公众号,及时披露机构调研会议记录,确保投资者公平、及时地获取公司公开信息,增进了投资者及全体股东对公司的了解和认同。
公司制定了《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》以及《投资者关系管理制度》等制度,严格履行信息披露义务,做到信息披露工作真实、准确、及时、完整,同时向所有投资者公开披露信息,保证所有股东均有平等的机会获得信息。
公司切实遵守《公司章程》及相关政策文件的要求,严格执行累积投票制、重大事项中小投资者单独计票等制度,切实保护中小投资者权益。
为规范公司的信息披露行为,正确履行信息披露义务,切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定,制定公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》。公司通过内外部培训,持续加强董监高及相关人员的合规意识,提高信息披露工作人员的能力和水平,确保真实、准确、完整、及时地开展信息披露工作,同时,公司通过自愿性信息披露,向投资者传递有助于投资者做出与价值判断和投资决策有关的信息。
在知识产权保护方面:公司在做好日常生产管理经营的同时,高度重视知识产权保护工作,并在人员配置、经费等方面给予重点保障支持,聘任了专门团队专职负责知识产权日常工作的开展。积极、及时进行新知识产权的申请工作,动态监察公司知识产权不受侵犯,当发现侵权行为时及时报告。同时建立了知识产权工作台账,对公司拥有的知识产权进行动态管理。报告期内,公司新增授权发明专利111项、实用新型专利30项、外观设计专利25项,新增软件著作权175项。截至2022年12月31日,公司申请专利713 项(其中发明专利632项)、软件著作权394项。
在信息安全保护方面:信息安全的基本内容包括:设备安全、运行安全和人员安全。(1)设备安全层面:防火墙、网络设备和服务器等设备都存放在专业的IT机房;IT机房有配备了动态监控设备,对空调、UPS、温/湿度、漏水漏电等进行监控,确保超过警告值时会通过短信与邮件通知IT工作人员;IT机房设置24小时监控摄像,IT人员每天会对机房设备进行日常巡查。
(2)运行安全层面:建立与完善信息安全管理制度,配备专业IT信息安全管理人员;公司IT机房安装了华为防火墙,提高自身防护能力,有效防止黑客与计算机病毒的攻击;上线上网行为管理系统和流量分析系统,防止访问恶意网站、恶意软件造成信息泄漏或篡改,有效保护公司信息安全。(3)人员安全层面:对公司所有员工进行入职及不定期信息安全培训,增强全体员工信息安全意识;对公司IT部员工进行专业信息安全培训,提高公司IT部信息安全防护专业能力。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|公司控股股东、实际控制人、董事、高级|(1)震有科技通过上海证券交易所关于首次公开发行股票并在科创板上市的审核并经中国证监会同意发行注册后,自震有科技股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的震有科技股份,也不由震有科技回购该等股份。|自公司上市之日起|是|是|不适用|不适用
||管理人员吴闽华|(2)上述限售条件解除后,本人减持所持有的震有科技股份应符合相关法律、法规、规范性文件的规定,包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。1)采取集中竞价交易方式减持的,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不得超过震有科技股份总数的1%;同时,公司应在首次卖出的十五个交易日前向上海证券交易所报告减持计划并在上海证券交易所备案予以公告;2)采取大宗交易方式减持的,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不得超过震有科技股份总数的2%;3)采取协议转让方式减持的,单个受让方的受让比例不得低于震有科技股份总数的5%。(3)本人在震有科技首次公开发行股票前所持有的震有科技股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整),震有科技上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末的收盘价低于发行价,
持有震有科技股票的锁定期限自动延长至少6个月。(4)当震有科技或本人存在法律法规、中国证监会及证券交易所规定的禁止减持股份的情形时,本企业将依照上述规定不减持震有科技股份。(5)上述锁定期满且本人在公司担任董事、高级管理人员期间,应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,每年转让的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%;离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份,也不由震有科技回购该等股份。(6)本人在限售期满后减持首发前股份的,将明确并披露公司的控制权安排,保证公司持续稳定经营;将依照《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》披露减持计划,在减持计划中披露公司是否存在重大负面事项、重大风险、本人认为应当说明的事项,以及证券交易所要求披露的其他内容。(7)若本人离职或职务变更的,不影响本承诺的效力,本人仍将继续履行上述承诺。(8)本人将忠实履行上述承诺,并承担相应的法律责任,若不履行本承诺所赋予的义务和责任,本人将承担公司、公司其他股东或利益相|36个月内||||
|||关方因此所受到的任何损失,违规减持公司股票的收益将归公司所有。(9)若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对股份锁定、减持以及本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定,本人自愿无条件地遵从该等规定。|||||
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|公司股东深圳市震有成长投资企业(有限合伙)|(1)震有科技通过上海证券交易所关于首次公开发行股票并上市的审核并经中国证监会同意发行注册后,自震有科技股票上市之日起三十六个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的震有科技股份,也不由震有科技回购该等股份。(2)上述限售条件解除后,本企业减持所持有的震有科技股份应符合相关法律、法规、规范性文件的规定,包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等1)采取集中竞价交易方式减持的,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不得超过震有科技股份总数的1%;同时,公司应在首次卖出的十五个交易日前向上海证券交易所报告减持计划并在上海证券交易所备案予以公告;2)采取大宗交易方式减持的,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不得超过震有科技股份总数的2%;3)采取协议转让方式减持的,单个受让方的受让比例不得低于震有科技股份总数的5%。
有关减持的其他事宜遵照法律法规、中国证监会及证券交易所的规定执行。(3)当震有科技或本企业存在法律法规、中国证监会及证券交易所规定的禁止减持股份的情形时,本企业将依照上述规定不减持震有科技股份。(4)本企业将忠实履行上述承诺,并承担相应的法律责任,若不履行本承诺所赋予的义务和责任,本企业将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失,违规减持公司股票的收益将归公司所有。(5)若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对股份锁定、减持以及本企业因违反上述承诺而应承担的相关责任有不同规定,本企业自愿无条件地遵从该等规定。|自公司上市之日起36个月内|是|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|间接持有公司股份的董事张一巍、董事陈玉强、董事孟庆晓、董事张中华、董事姜坤、监事崔欣欣、监事徐华、监事张凯威、副总经理杜旭峰、副总经理薛胜利、副总经理周春华、财务总监孙大勇|(1)震有科技通过上海证券交易所关于首次公开发行股票并上市的审核并经中国证监会同意发行注册后,自公司股票上市之日起十二个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。(2)上述锁定期满且本人在公司担任高级管理人员期间,每年转让的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份,也不由震有科技回购该等股份。(3)上述限售条件解除后,本人减持所持有的震有科技股份应符合相关法律、法规、规范性文件的规定,包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等,有关减持的其他事宜遵照法律法规、中国证监会及证券交易所的规定执行。
(4)本人在震有科技首次公开发行股票前所持有的震有科技股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整),震有科技上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末的收盘价低于发行价,持有震有科技股票的锁定期限自动延长至少6个月。(5)当震有科技或本人存在法律法规、中国证监会及证券交易所规定的禁止减持股份的情形时,本人将依照上述规定不减持震有科技股份。(6)若本人离职或职务变更的,不影响本承诺的效力,本人仍将继续履行上述承诺。(7)本人将忠实履行上述承诺,并承担相应的法律责任,若不履行本承诺所赋予的义务和责任,本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失,违规减持公司股票的收益将归公司所有。(8)若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对股份锁定、减持以及本人因违反上述承诺而应承担的相关责任有不同规定,本人自愿无条件地遵从该等规定。|自公司上市之日起12个月内|是|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|间接持有公司股份的核心技术人员孟庆晓、姜坤、杜旭峰、张广胜|(1)本人自公司股票上市之日起12个月内和离职后6个月内不得转让公司首发前股份。(2)本人自所持首发前股份限售期满之日起4年内,每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的25%,减持比例可以累积使用。(3)本人将遵守法律法规、上海证券交易所科创板股票上市规则及业务规则对核心技术人员股份转让的其他规定。|自公司上市之日起12个月内和离职后6个月内|是|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|其他|震有科技及控股股东、实际控制人、董事(不含独立董事)和高级管理人员|关于稳定股价的承诺:(1)公司承诺:自本公司股票正式挂牌上市之日起三年内,一旦出现连续20个交易日股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产之情形,即触及启动股价稳定措施的条件。当本公司股票连续20个交易日的收盘价低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产时,即触及启动股价稳定措施的条件。本公司应当在10个交易日内召开董事会,审议稳定公司股价的具体方案,明确该等具体方案的实施期间,并在股东大会审议通过该等方案后的5个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。当本公司触及稳定股价措施的启动条件时,本公司、控股股东及实际控制人、董事和高级管理人员将按以下顺序依次开展实施:1)公司回购;2)控股股东及实际控制人增持;3)董事(不含独立董事)、高级管理人员增持。直至消除连续20个交易日收盘价低于每股净资产的情形为止。(2)控股股东及实际控制人、董事(不含独立董事)和高级管理人员承诺:本人已了解、知悉并愿意遵守本承诺函的全部内容,并按照本承诺函的要求履行相关措施,并承担相应的法律责任。公司上市后三年内新任职的董事(不含独立董事)和高级管理人员须先行签署本承诺,本承诺对公司上市后三年内新任职的董事(不含独立董事)、高级管理人员具有同样的约束力。|自公司上市之日起三年内|是|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|其他|震有科技及控股股东、实际控制人|关于欺诈发行上市的股份购回承诺:1、公司承诺(1)保证本公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。(2)如本公司不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,本公司将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序,购回本公司本次公开发行的全部新股。2、控股股东和实际控制人吴闽华承诺(1)本人保证震有科技本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。(2)如震有科技不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,本人将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序,购回震有科技本次公开发行的全部新股。|长期有效|否|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|其他|震有科技、控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员|关于填补被摊薄即期回报的承诺:1、公司承诺:为降低公司首次公开发行股票摊薄公司即期回报的影响,公司承诺将采取如下措施实现业务可持续发展从而增厚未来收益并加强投资者回报,以填补被摊薄即期回报:(1)加强募集资金管理为规范募集资金的管理和使用,确保本次募集资金专款专用,公司已制定《募集资金管理制度》,明确公司对募集资金实行专户存储制度。募集资金存放于公司董事会决定的专项账户集中管理,做到专款专用,便于加强对募集资金的监管和使用,保证募集资金合法、合理地使用。(2)积极实施募集资金投资项目,尽快获得预期投资收益公司已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证,该等项目的顺利实施有助于提升公司研发力量,将公司自主掌握的核心技术转化为较强的盈利能力。公司积极调配内部资源,已先行通过自筹资金实施部分开展募投项目;本次发行所募集的资金到位后,公司将加快推进募投项目的建设,提高募集资金使用效率,争取募投项目早日实现预期收益,提供股东回报,降低本次发行所导致的即期回报被摊薄的风险。(3)加强公司运营效率公司将加强企业的管理水平和治理水平,加强内部控制,提高运营效率。(4)降|长期有效|否|是|不适用|不适用
|||低公司运营成本公司积极推行成本管理,严控成本费用,提升公司利润率水平。即:根据公司整体经营目标,按各部门职能分担成本优化任务,明确成本管理的地位和作用,加大成本控制力度,提升公司盈利水平。(5)强化投资者回报机制为建立对投资者持续、稳定的利润分配机制和回报规划,公司已根据中国证监会的规定和监管要求,制定公开发行上市后适用的《公司章程(草案)》,对利润分配尤其是现金分红的条件、比例和股票股利的分配条件等作出了详细规定,完善了公司利润分配的决策程序及机制;同时,公司制定了股东未来分红回报规划,以制度的形式稳定公司对股东的中长期回报,维护公司股东享有的资产收益权利。2、控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员承诺:(1)不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益,也不采取其他方式损害公司利益;(2)对职务消费行为进行约束;(3)不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;(4)由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施执行情况相挂钩;
(5)未来公司如推出股权激励计划,股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(6)不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。(7)自本承诺出具日至公司本次公开发行股票实施完毕前,若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,将依法承担对公司或者投资者的补偿责任。|||||
与首次公开发行相关的承诺|其他|震有科技、控股股东、实际控制人、全体董事、高|关于未履行公开承诺的约束措施的承诺:1、公司未能履行承诺时的约束措施(1)如果本公司未履行招股说明书披露的承诺事项,本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。(2)如果因本公司未履行相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法向投资者赔偿相关损失:1)在证券监督管理部门或其他有权部门认定公|长期有效|否|是|不适用|不适用
||级管理人员|司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后10个交易日内,公司将启动赔偿投资者损失的相关工作。2)投资者损失根据与投资者协商确定的金额,或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。(3)公司将对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴等措施(如该等人员在公司领薪)。(4)若因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,则本公司将采取以下措施:1)及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;2)向投资者提出补充承诺或替代承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序),以尽可能保护投资者的权益。2、控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员未能履行承诺时的约束措施(1)本人将依法履行公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书披露的承诺事项。
(2)如果本人未履行招股说明书披露的承诺事项,本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。(3)如果因未履行相关承诺事项给投资者造成损失的,在违反上述承诺之日起停止在公司处领取薪酬及股东分红,并以在违规事实认定当年度或以后年度公司利润分配方案中享有的现金分红作为履约担保,直接或间接所持有的公司股份将不得转让,直至按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。若因未履行相关承诺事项而获收益的,收益归公司所有。(4)若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定,本人将自愿无条件地遵从该等规定。(5)若因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,则本人将采取以下措施:1)及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;2)向投资者提出补充承诺或替代承诺(相关承诺需按法律、|||||
|||法规、公司章程的规定履行相关审批程序),以尽可能保护投资者的权益。|||||
与首次公开发行相关的承诺|其他|震有科技、控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员|依法承担赔偿或赔偿责任的承诺:公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失。投资者损失以经人民法院认定或与公司协商确定的金额为准。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时,依据最终确定的赔偿方案为准。|长期有效|否|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|解决同业竞争|控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员|1、控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺(1)本人及本人控制的企业目前未从事任何在商业上与震有科技及/或震有科技控制的企业构成或可能构成同业竟争的业务或活动;本人将来不从事、亦促使本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上与震有科技及/或震有科技控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动。(2)如因国家法律修改、政策变动或其他不可避免的原因使本人及/或本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业与震有科技构成或可能构成同业竞争时,就该等构成同业竞争之业务的受托管理、承包经营或收购等,震有科技在同等条件下享有优先权。(3)若震有科技将来开拓新的业务领域,震有科技享有优先权,本人以及本人单独或共同控制的其他企业或经济组织(不含震有科技及其子公司)将不再发展同类业务。除非本人不再为震有科技控股股东及实际控制人,前述承诺是无条件且不可撤销的。
本人违反前述承诺将承担震有科技、震有科技其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。2、董事、高级管理人员关于避免同业竞争的承诺(1)本人及本人控制的企业目前未从事任何在商业上与震有科技及/或震有科技控制的企业构成或可能构成同业竟争的业务或活动;本人将来不从事、亦促使本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上与震有科技及/或震有科技控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动。(2)如因国家法律修改、政策变动或|长期有效|否|是|不适用|不适用
|||其他不可避免的原因使本人及/或本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业与震有科技构成或可能构成同业竞争时,就该等构成同业竞争之业务的受托管理、承包经营或收购等,震有科技在同等条件下享有优先权。(3)若震有科技将来开拓新的业务领域,震有科技享有优先权,本人以及本人单独或共同控制的其他企业或经济组织(不含震有科技及其子公司)将不再发展同类业务。除非本人不再为震有科技董事、高级管理人员,前述承诺是无条件且不可撤销的。本人违反前述承诺将承担震有科技、震有科技其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。|||||
与首次公开发行相关的承诺|解决关联交易|公司控股股东、实际控制人|(1)不利用自身的地位及控制性影响谋求震有科技及其控制的企业在业务合作等方面给予本人及本人控制的其他企业优于市场第三方的权利;(2)不利用自身的地位及控制性影响谋求本人及本人控制的其他企业与震有科技及其控制的企业达成交易的优先权利;(3)本人及本人控制的其他企业不以低于或高于市场价格的条件与震有科技及其控制的企业进行交易,亦不利用关联交易从事任何损害震有科技利益的行为;(4)本人及本人控制的其他企业将尽量避免或减少并规范与震有科技及其控制的企业之间的关联交易。如果有不可避免的关联交易发生,本人均会履行合法程序,及时进行信息披露,保证不通过关联交易损害震有科技及其他股东的合法权益。本人将忠实履行上述承诺,并承担相应的法律责任,若不履行本承诺所赋予的义务和责任,本人将承担震有科技、震有科技其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。|长期有效|否|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|其他|公司控股股东、实际控制人|关于不占用公司资金的承诺:本人将严格遵守法律、法规、规范性文件以及震有科技相关规章制度的规定,不以任何方式占用或使用震有科技的资产和资源,不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害震有科技及其股东利益的行为。如出现因本人违反上述承诺与保证,而导致震有科技或其股东的权益受到损害的情况,本人将依法承担相应的赔偿责任。|长期有效|否|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|其他|公司控股股东、实际控制人|关于缴纳社保和公积金的承诺:如果公司或其控股子公司被要求为其员工补缴或被追偿基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险和住房公积金(以下统称“五险一金”),或因“五险一金”缴纳问题受到有关政府部门的处罚,本人将全额承担应补缴或被追偿的金额、承担滞纳金和罚款等相关经济责任及因此所产生的相关费用,保证公司及其子公司不会因此遭受任何损失。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其下属企业造成的一切损失、损害和开支。|长期有效|否|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|其他|公司控股股东、实际控制人|关于房屋租赁的承诺:如因任何原因导致公司及/或其子公司承租的其他第三方房屋发生相关产权纠纷、债权债务纠纷、安全事故、整体规划拆除、出卖或抵押、诉讼/仲裁、行政命令等情形,并导致公司及/或其子公司无法继续正常使用该等房屋或遭受损失,本人均承诺承担因此造成公司及/或其子公司的所有损失,包括但不限于因进行诉讼或仲裁、罚款、停产/停业、寻找替代场所以及搬迁所发生的一切损失和费用。如因公司及/或其子公司承租的其他第三方房屋未办理租赁备案,且在被主管机关责令限期改正后逾期未改正,导致公司及/或其子公司被处以罚款的,本人承诺承担因此造成公司及/或其子公司的所有损失。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其下属企业造成的一切损失、损害和开支。|长期有效|否|是|不适用|不适用
与再融资相关的承诺|其他|公司控股股东、实际控制人|对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺:1、不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益,也不采取其他方式损害公司利益;2、对职务消费行为进行约束;3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施执行情况相挂钩;5、若公司未来实施新的股权激励计划,拟公布的股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;6、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;|自本承诺出具日至本次向特定对象发行股票完成前|是|是|不适用|不适用
|||7、自本承诺出具日至本次向特定对象发行股票完成前,若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,将依法承担对公司或者投资者的补偿责任。|||||
与再融资相关的承诺|其他|除吴闽华先生外,公司其余全体董事、高级管理人员|对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺:1、不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益,也不采取其他方式损害公司利益;2、对职务消费行为进行约束;3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施执行情况相挂钩;5、若公司未来实施新的股权激励计划,拟公布的股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;6、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;7、自本承诺出具日至本次向特定对象发行股票完成前,若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,将依法承担对公司或者投资者的补偿责任。|自本承诺出具日至本次向特定对象发行股票完成前|是|是|不适用|不适用
|现聘任
境内会计师事务所名称|天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|1,100,000.00
境内会计师事务所审计年限|6
境内会计师事务所注册会计师姓名|翁志刚、李鸿霞
境内会计师事务所注册会计师审计年限|翁志刚(1年)、李鸿霞(3年)
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|天健会计师事务所(特殊普通合伙)|200,000.00
保荐人|中信证券股份有限公司|/
经公司第三届董事会第四次会议、2021年年度股东大会审议通过,公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年度审计机构,并经股东大会授权公司管理层根据市场价格水平与天健会计师事务所(特殊普通合伙)确定公司2022年度审计费用。
公司于2022年10月28日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议,于2022年11月15 日召开2022年第六次临时股东大会,审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。公司拟向公司控股股东、实际控制人吴闽华先生定向发行不超过42,892,156股(含本数)的境内上市人民币普通股(A股)股票,募集资金总额不超过人民币35,000.00万元(含本数)。最终发行数量以经上交所审核通过并报中国证监会同意注册发行的股票数量为准。为确保公司向特定对象发行A股股票的顺利完成,保护公司及股东的合法权益,公司于2022年10月28 日与吴闽华先生签署《深圳震有科技股份有限公司向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》。鉴于吴闽华先生为公司的控股股东、实际控制人,本次发行将构成关联交易。具体内容详见公司于2022年10月29日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
公司于2023年4 月6日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》等相关议案。根据有关法律法规、规范性文件和公司2022年第六次临时股东大会的授权,同时结合公司的实际情况,公司对发行方案中的发行数量、募集资金金额进行调整,公司拟向公司控股股东、实际控制人吴闽华先生定向发行不超过24,509,803股
(含本数),募集资金总额不超过20,000万元(含本数)。最终发行数量以经上交所审核通过并报中国证监会同意注册发行的股票数量为准。公司于2023年4月6日与吴闽华先生签署《深圳震有科技股份有限公司向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议之补充协议》。具体内容详见公司于2023 年4月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财|闲置募集资金|8,060.00|0|0
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
兴业银行股份有限公司深圳深南支行|结构性存款|10,000,000.00|2022/4/27|2022/5/30|募集资金|银行|合同约定|3.15%||28,479.45|已到期赎回|是|是|
兴业银行股份有限公司深圳深南支行|结构性存款|30,000,000.00|2022/1/4|2022/2/7|募集资金|银行|合同约定|3.27%||91,380.82|已到期赎回|是|是|
兴业银行股份有限公司深圳深南支行|结构性存款|15,600,000.00|2021/12/29|2022/2/28|募集资金|银行|合同约定|3.28%||85,513.65|已到期赎回|是|是|
中国银行股份有限公司深圳滨河支行|结构性存款|30,000,000.00|2021/11/29|2022/1/4|募集资金|银行|合同约定|3.00%||88,767.12|已到期赎回|是|是|
上海银行股份有限公司深圳红岭支行|结构性存款|35,000,000.00|2021/8/31|2022/2/28|募集资金|银行|合同约定|3.10%||538,041.10|已到期赎回|是|是|
杭州银行股份有限公司科技支行|结构性存款|5,000,000.00|2022/5/27|2022/8/27|自有资金|银行|合同约定|3.08%||38,758.45|已到期赎回|是|是|
杭州银行股份有限公司科技支行|结构性存款|5,000,000.00|2022/5/30|2022/8/30|自有资金|银行|合同约定|3.01%||37,919.75|已到期赎回|是|是|
杭州银行股份有限公司科技支行|结构性存款|5,000,000.00|2022/7/4|2022/8/4|自有资金|银行|合同约定|2.95%||12,515.46|已到期赎回|是|是|
杭州银行股份有限公司科技支行|结构性存款|5,000,000.00|2022/8/12|2022/11/12|自有资金|银行|合同约定|3.05%||38,381.48|已到期赎回|是|是|
杭州银行股份有限公司科技支行|结构性存款|10,000,000.00|2022/9/2|2022/10/8|自有资金|银行|合同约定|2.80%||27,616.44|已到期赎回|是|是|
杭州银行股份有限公司科技支行|结构性存款|10,000,000.00|2022/10/11|2022/12/29|自有资金|银行|合同约定|2.85%||61,684.93|已到期赎回|是|是|
杭州银行股份有限公司科技支行|结构性存款|5,000,000.00|2022/11/2|2022/12/30|自有资金|银行|合同约定|2.75%||21,849.32|已到期赎回|是|是|
杭州银行股份有限|结构性存款|5,000,000.00|2022/11/16|2022/12/28|自有资金|银行|合同约定|2.68%||15,419.18|已到期赎回|是|是|
公司科技支行||||||||||||||
杭州银行股份有限公司科技支行|非保本浮动收益型|4,000,000.00|2022/7/1|2022/9/9|自有资金|银行|合同约定|1.59%||12,208.75|已到期赎回|是|是|
杭州银行股份有限公司科技支行|非保本浮动收益型|2,000,000.00|2022/9/21|2022/9/30|自有资金|银行|合同约定|1.20%||1,906.89|已到期赎回|是|是|
杭州银行股份有限公司科技支行|非保本浮动收益型|2,000,000.00|2022/10/8|2022/10/28|自有资金|银行|合同约定||||已到期赎回|是|是|
杭州银行股份有限公司科技支行|非保本浮动收益型|1,000,000.00|2022/10/28|2022/11/10|自有资金|银行|合同约定|4.76%||1,695.14|已到期赎回|是|是|
中国农业银行浙江自贸区杭州高新支行|非保本浮动收益型|10,000,000.00|2022/7/4|2022/9/30|自有资金|银行|合同约定|1.78%||42,980.18|已到期赎回|是|是|
中国农业银行浙江自贸区杭州高新支行|非保本浮动收益型|14,000,000.00|2022/10/8|2022/10/28|自有资金|银行|合同约定|1.88%||14,406.90|已到期赎回|是|是|
中国农业银行浙江自贸区杭|非保本浮|5,000,000.00|2022/10/28|2022/12/28|自有资金|银行|合同约定|-0.68%||-5,715.29|已到期赎回|是|是|
州高新支行|动收益型|||||||||||||
[注]实际收益或损失是指该项理财持有期间的所有收益或损失。
募集资金来源|募集资金总额|扣除发行费用后募集资金净额|募集资金承诺投资总额|调整后募集资金承诺投资总额(1)|截至报告期末累计投入募集资金总额(2)|截至报告期末累计投入进度(%)(3)=(2)/(1)|本年度投入金额(4)|本年度投入金额占比(%)(5)=(4)/(1)
首次公开发行股票|786,662,500.00|713,005,538.94|545,098,300.00|713,005,538.94|557,241,633.83|78.15|207,833,676.18|29.15
项目名称|是否涉及变更投向|募集资金来源|项目募集资金承诺投资总额|调整后募集资金投资总额(1)|截至报告期末累计投入募集资金总额(2)|截至报告期末累计投入进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|是否已结项|投入进度是否符合计划的进度|投入进度未达计划的具体原因|本项目已实现的效益或者研发成果|项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况|节余的金额及形成原因
下一代互联网宽带接入设备开发项目|不适用|首次公开发行股票|139,220,900.00|139,220,900.00|91,962,375.21|66.06|已于2022年2 月结项|是[注2]|是|不适用|-3,432.95万元[注6]|否|不适用
5G核心网设备开发项目|变更后[注1]|首次公开发行股票|197,488,900.00|166,488,900.00|131,204,769.39|78.81|2023年1 月[注3]|否(2023年2月已结项)[注4]|否|[注3]|不适用(报告期未完成建设)|否|不适用
应急指挥及决策分析系统开发项目|变更后[注1]|首次公开发行股票|108,257,600.00|139,257,600.00|122,322,684.09|87.84|已于2022年2 月结项|是[注2]|是|不适用|-2,765.37万元[注6]|否|不适用
产品研究开发中心建设项目|变更后[注5]|首次公开发行股票|100,130,900.00|18,150,900.00|19,671,805.14|108.38|已于2022年6 月终止|是|否|[注5]|不适用(未承诺)|是[注5]|不适用
超募资金|不适用|首次公开发行股票||167,907,238.94|110,100,000.00|65.57||否|是|不适用|不适用(未承诺)|否|不适用
收购杭州晨晓公司40.99%股权|变更后[注5]|首次公开发行股票||81,980,000.00|81,980,000.00|100.00|已于2022年7 月完成|是|是|不适用|不适用(未承诺)|否|不适用
合计|不适用|首次公开发行股票|545,098,300.00|713,005,538.94|557,241,633.83|78.15|||||-6,198.32万元||不适用
注1:公司于2021 年9 月29日第二届董事会二十二次会议、第二届监事会十八次会议审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》,同意公司根据募投项目实施规划及实际情况,在募集资金投入总额不变的前提下,对部分募投项目拟投入募集资金金额和内部投资结构进行调整,具体情况如下:5G 核心网设备开发项目拟投入募集资金金额从19,748.89 万元调整至14,060.69 万元,应急指挥及决策分析系统开发项目从10,825.76 万元调整至16,513.96 万元。同时,拟调整募投项目下一代互联网宽带接入设备开发项目、5G 核心网设备开发项目和应急指挥及决策分析系统开发项目的内部投资结构。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年9月30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额及内部投资结构的公告》(公告编号:2021-048)。
注2:公司于2022 年2 月28日第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的议案》,同意公司将募投项目“下一代互联网宽带接入设备开发项目”的节余募集资金4,997.22 万元永久补充流动资金,“应急指挥及决策分析系统开发项目”中的节余募集资金共4,389.92 万元,其中1,801.72 万元用于永久补充流动资金、2,588.20 万元用于在建募投项目“5G 核心网设备开发项目”中研发投入、铺底流动资金的支出。部分节余募集资金转入在建募投项目“5G 核心网设备开发项目”后,“5G 核心网设备开发项目”总投资金额和拟投入募集资金金额将由14,060.69 万元增加至
16,648.89 万元。上述募投项目结项后的节余募集资金含利息收入,实际转出金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准。具体内容详见公司于2022年3月1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的公告》(公告编号:2022-018)。
注3:公司募投项目“5G 核心网设备开发项目”投入进度未达计划,原计划于2020年8 月开工,2022 年1 月完工。近年来,国际形势变化加剧,海外5G 基础设施建设进度放缓,同时国内5G (to B)行业建设方兴未艾。据此,公司调整募投项目“5G 核心网设备开发项目”的实施方向,提前加大企业级小容量5G(to B)核心网业务开发,延期进行运营商级大容量5G 核心网业务的开发,募投项目“5G 核心网设备开发项目”的实施进度因此受到影响。为保证募投项目质量,维护公司及全体股东的利益,公司根据项目建设的大致规划和进度进行重新评估,经审慎考量,拟将该项目达到预定可使用状态时间延长至2023年1 月。具体内容详见公司于2022年3月1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-019)。
注4:公司于2023 年2 月3 日第三届董事会十五次会议、第三届监事会十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金投资项目5G核心网设备开发项目予以结项,并将5G 核心网设备开发项目的节余募集资金3,726.14 万元永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于2023 年2 月7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-008)。
注5:公司于2022 年5 月26日第三届董事会五次会议、第三届监事会四次会议及2022 年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目及使用募集资金收购杭州晨晓科技股份有限公司部分股权的议案》,由于产品研究开发中心建设项目继续实施存在较大不确定性,为提高募集资金使用效率,公司将产品研究开发中心建设项目未使用的募集资金8,198.00 万元用于收购杭州晨晓科技股份有限公司(以下简称杭州晨晓)40.99%股权,终止原募投项目。支付交易对价后,剩余未使用的募集资金81.20 万元永久补充流动资金。具体内容详见公司于2022年5月28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募投项目及使用募集资金收购杭州晨晓科技股份有限公司部分股权的公告》(公告编号:2022-050)。
注6:公司募投项目“下一代互联网宽带接入设备开发项目”承诺效益为2,473.13 万元,应急指挥及决策分析系统开发项目承诺效益为3,608.73 万元。下一代互联网宽带接入设备开发项目及应急指挥及决策分析系统开发项目本期实现收益低于承诺收益,主要系上述项目均于2022年2 月达到预定可使用状态,项目投入使用时间较短,同时由于相关业务仍处于开拓期,产生的收入相对较少,导致项目出现亏损。
变更前项目名称|变更后项目名称|变更原因|决策程序及信息披露情况说明
产品研究开发中心建设项目|收购杭州晨晓科技股份有限公司(以下简称“杭州晨晓”)40.99%股权|注|公司于2022年5月26日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议,于2022年6月14日召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目及使用募集资金收购杭州晨晓科技股份有限公司部分股权的议案》,同意公司变更募投项目“产品研究开发中心建设项目”未使用的募集资金8,198.00万元用于收购杭州晨晓40.99%股权,终止原募投项目。支付交易对价后,剩余未使用的募集资金81.20万元永久补充流动资金。公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司分别于2022年5月28日、2022年8月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募投项目及使用募集资金收购杭州晨晓科技股份有限公司部分股权的公告》(公告编号:2022-050)和《关于收购杭州晨晓科技股份有限公司部分股权进展暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2022-071)。
注:变更募投项目的原因:
1、原募投项目继续实施存在较大不确定性
原募投项目“产品研究开发中心建设项目”尚未投入使用的募集资金主要为场地投入与硬件设备投入。硬件投入方面,项目原规划研发方向为公司现有技术的优化升级,由于国际形势等因素影响,国内外5G建设放缓,为降低成本,提高资金使用效率,公司的研发中心将继续使用公司现有的研发和实验设备实现技术优化升级,“产品研究开发中心建设项目”中的硬件设备拟不继续投入。场地投入方面,截至目前,公司与相关部门沟通用地计划尚未有明确进展,场地的选址、用地审批存在较多不确定因素。为满足公司的研发需求,目前公司已租赁了研发场地。综上,由于项目场地投入与硬件设备投入的实施条件发生了较大变化,继续按原计划推进此项目不符合公司当前战略发展需要和整体利益。通过场地租赁及使用公司现有研发设备的方式进行产品研究开发不会对公司的主营业务、未来经营发展产生不利影响。
2、提高募集资金使用效率
为了进一步提高募集资金的使用效率,强化公司在光通信产品上的技术水平,快速适应复杂多变的市场需求,公司拟使用部分募投项目的未使用募集资金用于收购杭州晨晓40.99%股权。收购完成后,杭州晨晓将成为公司的控股子公司,并将继续巩固和增强公司在光通信产品上的优势地位。
3、标的项目的实施优势
公司为专业从事通信网络设备及技术解决方案的综合通信系统供应商,形成了包括核心层、汇聚层和接入层的覆盖公网通信和专网通信的全网络产品体系,产品及解决方案包括核心网、接入网、光网络、指挥调度、智慧应用等。
杭州晨晓在光通信产品上主要提供用于电信运营商或专网用户城域传输网的PTN 光传输设备、用于专网用户城域网的PTN和SDH二合一光传输网关设备、用于电信运营商大客户专线的接入型OTN设备等产品,在光通信产品上积累了丰富的技术。
公司本次拟变更部分募投项目及使用募集资金收购杭州晨晓部分股权,有利于提高募集资金使用效率和募集资金投资回报,符合公司发展战略,公司与杭州晨晓将在市场布局、技术研发、资源共享等方面产生协同效应,从而提高公司的市场拓展能力、盈利能力和抗风险能力。
2020年8月27日,公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用额度不超过人民币
15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,单次补充流动资金时间不得超过12个月,以满足公司后续发展的实际需求。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
2021年8月17日,公司第二届董事会第二十次、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用额度不超过人民币
18,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,单次补充流动资金时间不得超过12个月,以满足公司后续发展的实际需求。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。截至2022年8月9日,均归还至募集资金专户。
2022年8月10日,公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司拟使用额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,单次补充流动资金时间不得超过12个月,以满足公司后续发展的实际需求。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
截至2022年12月31日,公司以闲置募集资金暂时补充流动资金7,750.00万元。
2020年8月27日,公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用不超过人民币45,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
2021年8月17日,公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自上一授权期限到期日(2021年8月26日)起12个月内有效。董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
2022年8月10日,公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自上一授权期限到期日(2022年8月26日)起12个月内有效。董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。截至2022年12月31日,已购买但尚未到期的定期存款余额为1,000.00 万元。
公司第二届董事会第十二次会议、2020年第二次临时股东大会分别于2020年10月28日、2020年11月16 日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金5,000万元永久补充流动资金,公司承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求,在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
公司第二届董事会第二十四次会议、2021年第四次临时股东大会分别于2021年12月3
日、2021年12月22 日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金5,000万元永久补充流动资金,公司承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求,在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
公司第三届董事会第三次会议、2022年第二次临时股东大会分别于2022 年3月22日、
2022年4月8日审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用同意公司用超募资金以集中竞价方式回购公司股份方案,回购股份用于员工持股计划或股权激励,回购资金总额不低于人民币1,000万元(含),不超过人民币2,000万元(含),回购期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起3个月。公司于报告期内完成股份回购,回购公司股份1,055,366股,占公司总股本193,610,000股的比例为0.5451%,使用资金总额1,010.00万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。
公司第三届董事会第十三次会议、2022年第七次临时股东大会分别于2022年12月6日、2022年12月23 日召开审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金5,000万元永久补充流动资金,公司承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求,在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|63,422,962|32.76||||-2,420,500|-2,420,500|61,002,462|31.51
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|63,422,962|32.76||||-2,420,500|-2,420,500|61,002,462|31.51
其中:境内非国有法人持股|31,275,502|16.15||||-2,420,500|-2,420,500|28,855,002|14.90
境内自然人持股|32,147,460|16.61||||||32,147,460|16.61
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件流通股份|130,187,038|67.24||||2,420,500|2,420,500|132,607,538|68.49
1、人民币普通股|130,187,038|67.24||||2,420,500|2,420,500|132,607,538|68.49
2、境内上市|||||||||
的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|193,610,000|100||||||193,610,000|100
报告期内,公司普通股股份总数未发生变化。
2022年7月22日,公司首次公开发行战略配售股份2,420,500股上市流通,上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。具体内容详见公司于2022年7月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《首次公开发行战略配售限售股上市流通公告》(公告编号:2022-062)。
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
吴闽华|32,147,460|0|0|32,147,460| IPO首发原始股份限售|2023年7月22日
深圳市震有成长投资企业(有限合伙)|28,855,002|0|0|28,855,002| IPO首发原始股份限售|2023年7月22日
中信证券投资有限公司|2,420,500|2,420,500|0|0| IPO首发原始股份限售|2022年7月22日
合计|63,422,962|2,420,500|0|61,002,462|/|/
报告期内,公司总股本为193,610,000股,未发生变化。报告期初公司资产总额为
159,926.35万元,负债43,480.12万元,资产负债率为27.19%;报告期末公司资产总额为162,246.57万元,负债总额为64,815.93万元,资产负债率为39.95%。
截至报告期末普通股股东总数(户)|8,638
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|8,832
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)|0