TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1 年以内|8,536,362.88|99.65|7,858,212.75|99.89
1 至2 年|21,040.00|0.25|8,961.24|0.11
2 至3 年|8,961.24|0.10||
合计|8,566,364.12|100.00|7,867,173.99|100.00
本公司期末预付账款中,账龄在1年以上的款项有627,321.94元,主要是公司预付的材料款等,其中账龄较长无法收回的597,320.70元已全额计提坏账准备。
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
广州鑫达通国际贸易有限公司|2,471,791.25|28.85
中铝青海铝电有限公司|2,104,351.21|24.57
重庆市大足锶矿开发有限公司|1,117,632.00|13.05
重庆市潼南区天然气有限责任公司|593,782.37|6.93
重庆新海月实业有限公司|334,135.85|3.90
合计|6,621,692.68|77.30
预付账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
预付材料款|597,320.70|597,320.70|100.00|款项无法收回
合计|597,320.70|597,320.70||
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|590,586.34|460,857.41
合计|590,586.34|460,857.41
账龄|期末账面余额
1 年以内|501,386.76
1 年以内小计|501,386.76
1 至2 年|107,485.21
4 至5 年|104,532.46
5 年以上|1,943,896.91
合计|2,657,301.34
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
代垫职工社保|420,446.23|364,205.46
预付材料、工程款|1,962,199.31|1,903,747.81
职工借款|75,552.93|79,867.81
租赁费|23,400.00|23,400.00
履约保证金|124,699.00|105,199.00
其他往来款|51,003.87|
合计|2,657,301.34|2,476,420.08
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2021年1月1日余额||81,665.76|1,933,896.91|2,015,562.67
本期计提||51,152.33||51,152.33
2021年12月31日余额||132,818.09|1,933,896.91|2,066,715.00
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提坏账准备的其他应收款|1,933,896.91|||||1,933,896.91
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|81,665.76|51,152.33||||132,818.09
合计|2,015,562.67|51,152.33||||2,066,715.00
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
技改工程款|工程款|819,648.61|5 年以上|30.85|819,648.61
中国正泰集团成套设备制造有限公司|材料款|200,000.00|5 年以上|7.53|200,000.00
中国科学院盐湖研究院|材料款|200,000.00|5 年以上|7.53|200,000.00
宋凯|材料款|161,380.68|5 年以上|6.07|161,380.68
城北法院执行费|材料款|157,716.07|5 年以上|5.94|157,716.07
合计||1,538,745.36||57.92|1,538,745.36
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|59,565,632.60|9,354,167.24|50,211,465.36|44,483,323.79|15,766,358.54|28,716,965.25
在产品|6,612,147.21||6,612,147.21|3,602,135.10||3,602,135.10
库存商品|57,984,377.14|35,550,060.58|22,434,316.56|54,273,150.65|34,135,109.65|20,138,041.00
周转材料|959,998.62||959,998.62|841,765.04||841,765.04
发出商品|1,876,909.75||1,876,909.75|773,306.62||773,306.62
合计|126,999,065.32|44,904,227.82|82,094,837.50|103,973,681.20|49,901,468.19|54,072,213.01
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|15,766,358.54|||6,412,191.30||9,354,167.24
库存商品|34,135,109.65|2,052,262.71||637,311.78||35,550,060.58
合计|49,901,468.19|2,052,262.71||7,049,503.08||44,904,227.82
说明:1、原已计提跌价准备的原材料及库存商品本期实现销售,结转对应的存货跌价准备7,049,503.08元。
2、本期本公司的子公司庆龙锶盐的期末库存商品提取了存货跌价准备2,052,262.71 元。
项目|期末余额|期初余额
增值税进项税留抵|2,454,289.11|4,999,698.11
碳排放权资产|50,350.00|
合计|2,504,639.11|4,999,698.11
项目|期末余额|期初余额
固定资产|128,383,586.41|146,385,700.98
合计|128,383,586.41|146,385,700.98
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子及其他设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|118,117,441.43|117,346,996.98|6,499,225.78|3,933,663.08|245,897,327.27
2.本期增加金额|59,049.16|4,424,584.67|48,672.57|895,241.03|5,427,547.43
(1)购置||489,649.38|48,672.57|402,780.38|941,102.33
(2)在建工程转入|59,049.16|3,934,935.29||492,460.65|4,486,445.10
3.本期减少金额|1,769,952.11|11,389,430.83|100,352.59|91,889.90|13,351,625.43
(1)处置或报废|1,769,952.11|10,607,905.96|100,352.59|91,889.90|12,570,100.56
(2)转入在建工程||781,524.87|||781,524.87
4.期末余额|116,406,538.48|110,382,150.82|6,447,545.76|4,737,014.21|237,973,249.27
二、累计折旧|||||
1.期初余额|36,119,379.38|48,594,149.06|5,240,920.39|2,037,339.46|91,991,788.29
2.本期增加金额|5,054,711.85|10,092,249.50|527,080.18|710,072.60|16,384,114.13
(1)计提|5,054,711.85|10,092,249.50|527,080.18|710,072.60|16,384,114.13
3.本期减少金额|1,265,804.92|8,232,635.76|95,334.96|73,156.52|9,666,932.16
(1)处置或报废|1,265,804.92|7,912,467.63|95,334.96|73,156.52|9,346,764.03
(2)转入在建工程||320,168.13|||320,168.13
4.期末余额|39,908,286.31|50,453,762.80|5,672,665.61|2,674,255.54|98,708,970.26
三、减值准备|||||
1.期初余额|6,250,761.15|1,268,886.95||189.90|7,519,838.00
2.本期增加金额|4,276,018.12|35,967.66||227.10|4,312,212.88
(1)计提|4,276,018.12|35,967.66||227.10|4,312,212.88
3.本期减少金额|297,048.30|654,309.98|||951,358.28
(1)处置或报废|297,048.30|654,309.98|||951,358.28
4.期末余额|10,229,730.97|650,544.63||417.00|10,880,692.60
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|66,268,521.20|59,277,843.39|774,880.15|2,062,341.67|128,383,586.41
2.期初账面价值|75,747,300.90|67,483,960.97|1,258,305.39|1,896,133.72|146,385,700.98
项目|期末余额|期初余额
在建工程|1,205,107.50|794,313.31
工程物资|921,347.67|343,540.91
合计|2,126,455.17|1,137,854.22
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
庆龙锶盐技改|1,114,085.45||1,114,085.45|27,574.50||27,574.50
铝盒生产线||||686,313.40||686,313.40
金属锶及锶铝合金技改项目|91,022.05||91,022.05|80,425.41||80,425.41
合计|1,205,107.50||1,205,107.50|794,313.31||794,313.31
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
庆龙锶盐技改||27,574.50|3,465,913.92|2,379,402.97||1,114,085.45||||||自筹资金
铝盒生产线||686,313.40|318,492.88|1,004,806.28||||||||自筹资金
金属锶及铝锶合金技改项目||80,425.41|1,112,832.49|1,102,235.85||91,022.05||||||自筹资金
合计||794,313.31|4,897,239.29|4,486,445.10||1,205,107.50|/|/|||/|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
工程材料及设备|921,347.67||921,347.67|343,540.91||343,540.91
合计|921,347.67||921,347.67|343,540.91||343,540.91
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额||
2.本期增加金额|2,116,131.54|2,116,131.54
(1)租入|2,116,131.54|2,116,131.54
3.本期减少金额||
4.期末余额|2,116,131.54|2,116,131.54
二、累计折旧||
1.期初余额||
2.本期增加金额|1,058,065.77|1,058,065.77
(1)计提|1,058,065.77|1,058,065.77
3.本期减少金额||
4.期末余额|1,058,065.77|1,058,065.77
三、减值准备||
四、账面价值||
1.期末账面价值|1,058,065.77|1,058,065.77
项目|土地使用权|大风山锶矿采矿权|专利技术|软件及其他|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|27,941,349.34|72,859,421.50|1,703,400.00|47,008.55|102,551,179.39
2.本期增加金额|||||
3.本期减少金额|||||
4.期末余额|27,941,349.34|72,859,421.50|1,703,400.00|47,008.55|102,551,179.39
二、累计摊销|||||
1.期初余额|3,254,325.70|41,176,612.32|154,187.05|47,008.55|44,632,133.62
2.本期增加金额|670,807.04|2,263,057.80|88,106.88||3,021,971.72
(1)计提|670,807.04|2,263,057.80|88,106.88||3,021,971.72
3.本期减少金额|||||
4.期末余额|3,925,132.74|43,439,670.12|242,293.93|47,008.55|47,654,105.34
三、减值准备|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|24,016,216.60|29,419,751.38|1,461,106.07||54,897,074.05
2.期初账面价值|24,687,023.64|31,682,809.18|1,549,212.95||57,919,045.77
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
复垦费|4,536,090.01||560,555.01||3,975,535.00
绿化费|126,964.50||29,874.00||97,090.50
合计|4,663,054.51||590,429.01||4,072,625.50
根据财政部、国土资源部、环境保护部《关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》(财建[2017]638号)以及青海省财政厅、青海省国土资源厅、青海省环境保护厅关于印发《青海省取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金管理办法》的通知(青财建字〔2018〕961号)要求,本公司根据青海工程勘察院编制的《矿山地质环境保护与土地复垦方案》提取矿山地质环境保护与土地复垦总费用为565.72万元,其中:近期动态总投资185.13万元,闭坑期380.59万元。
根据《矿山地质环境保护与土地复垦方案》,矿山地质环境保护与土地复垦工程进度安排为2019—2038年,其中2019—2023 年为近期,故对计提的近期动态投资及闭坑期复垦费用分别在以上期间内平均摊销,即近期动态投资摊销期限为5 年,闭坑期复垦费用摊销期限为20年。
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
坏账准备|1,961,288.23|294,193.23|439,277.01|65,891.56
递延收益|4,567,524.30|685,128.64|1,111,500.13|166,725.02
固定资产减值准备|||829,961.16|124,494.18
存货跌价准备|2,052,262.71|307,839.42|164,376.01|24,656.40
合计|8,581,075.24|1,287,161.29|2,545,114.31|381,767.16
项目|期末余额|期初余额
可抵扣亏损|3,204,093.33|61,244,986.24
预计负债|5,657,200.00|5,657,200.00
可抵扣暂时性差异(坏账准备)|4,334,889.81|4,606,017.60
可抵扣暂时性差异(存货跌价准备)|42,851,965.11|49,737,092.18
可抵扣暂时性差异(固定资产减值准备)|10,880,692.60|6,689,876.84
可抵扣暂时性差异(递延收益)|4,700,000.00|4,700,000.00
可抵扣暂时性差异(尚未支付的工资)|9,621,167.15|3,083,017.44
合计|81,250,008.00|135,718,190.30
年份|期末金额|期初金额|备注
2021 年||41,775,146.64|2016 年未弥补亏损
2022 年||26,638.15|2017 年未弥补亏损
2023 年||1,226,985.60|2018 年未弥补亏损
2024 年||8,588,179.22|2019 年未弥补亏损
2025 年||9,628,036.63|2020 年未弥补亏损
2026 年|3,204,093.33||2021 年未弥补亏损
合计|3,204,093.33|61,244,986.24|
本公司子公司庆龙新材料本期扭亏为盈,其在未来期间预计能够获得足够的应纳税所得额,故本公司本期确认与该部分可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付工程款、土地款||||97,024.26||97,024.26
合计||||97,024.26||97,024.26
项目|期末余额|期初余额
1 年以内|8,232,560.72|9,458,849.99
1 至2 年|411,096.78|1,188,916.23
2 至3 年|596,705.17|46,461.57
3 年以上|387,165.38|970,704.40
合计|9,627,528.05|11,664,932.19
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
黄冈市华窑中洲窑炉有限公司|255,218.33|未到付款期
机械工业第六设计研究院有限公司重庆院|125,000.00|未到付款期
重庆三环建设监理咨询有限公司|100,000.00|未到付款期
张志平队|99,091.76|失去联系
重庆冠宏物流有限公司|60,417.24|未到付款期
合计|639,727.33|
项目|期末余额|期初余额
预收租金|110,091.74|
合计|110,091.74|
项目|期末余额|期初余额
预收碳酸锶销售款|5,146,766.49|1,847,245.39
预收金属锶销售款|300,880.55|318,492.74
预收铝锶合金销售款|1,022,424.47|104,596.25
预收硫磺、亚钠款|164,284.48|
预收氧化锶款|44,247.79|
合计|6,678,603.78|2,270,334.38
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|5,137,859.38|37,774,350.59|30,533,188.14|12,379,021.83
二、离职后福利-设定提存计划||2,925,129.51|2,314,202.55|610,926.96
三、辞退福利||46,932.00|46,932.00|
合计|5,137,859.38|40,746,412.10|32,894,322.69|12,989,948.79
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|3,083,017.44|32,666,010.46|26,127,860.75|9,621,167.15
二、职工福利费||887,740.55|887,740.55|
三、社会保险费||1,625,920.38|1,556,100.18|69,820.20
其中:医疗保险费||1,407,779.97|1,407,779.97|
工伤保险费||188,683.97|118,863.77|69,820.20
生育保险费||29,456.44|29,456.44|
四、住房公积金||1,158,900.08|1,158,900.08|
五、工会经费和职工教育经费|2,054,841.94|1,435,779.12|802,586.58|2,688,034.48
合计|5,137,859.38|37,774,350.59|30,533,188.14|12,379,021.83
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||2,854,434.32|2,243,507.36|610,926.96
2、失业保险费||70,695.19|70,695.19|
合计||2,925,129.51|2,314,202.55|610,926.96
项目|期末余额|期初余额
增值税|3,220,580.43|453,943.60
营业税|3,526,112.94|3,526,112.94
资源税|33,183.09|33,183.09
企业所得税|6,419,152.50|905,222.10
个人所得税|47,768.82|58,687.98
印花税|62,452.30|9,507.60
城市维护建设税|384,399.73|228,032.58
教育费附加|194,652.05|127,637.57
环境保护税|48,699.66|19,287.32
代扣代缴税金|2,402,308.35|2,402,308.35
价格调节基金|499.45|499.45
地方教育费附加|73,374.98|28,698.64
土地使用税|15,939.92|
合计|16,429,124.22|7,793,121.22
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|11,409,655.44|10,557,067.22
合计|11,409,655.44|10,557,067.22
项目|期末余额|期初余额
履约保证金|270,000.00|344,592.32
其他应付单位款|10,162,075.22|9,769,870.08
其他应付个人款|977,580.22|442,604.82
合计|11,409,655.44|10,557,067.22
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
西宁土地规划局|4,617,867.00|项目尾款
湖南化学医药设计院|413,780.00|项目尾款
中国化学工程第六建设公司第八分公司|380,364.64|项目尾款
山东泰开电气有限公司|284,800.00|项目尾款
湖南和天建设监理公司西宁项目部|281,338.40|项目尾款
合计|5,978,150.04|/
项目|期末余额|期初余额
1 年内到期的租赁负债|1,100,917.42|
合计|1,100,917.42|
项目|期末余额|期初余额
期末已背书转让未终止确认的应收票据|10,402,079.65|18,113,965.23
预收货款增值税|868,218.49|295,143.47
合计|11,270,298.14|18,409,108.70
项目|期初余额|期末余额|形成原因
矿山地质环境保护与土地复垦费|5,657,200.00|5,657,200.00|
合计|5,657,200.00|5,657,200.00|/
本预计负债为计提的矿山地质环境保护与土地复垦费,详见附注七、29。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|5,811,500.13|3,825,100.00|369,075.83|9,267,524.30|收到财政拨款待符合条件时结转
合计|5,811,500.13|3,825,100.00|369,075.83|9,267,524.30|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
大风山锶矿一矿区民采残贫锶矿回收工程|4,200,000.00|||||4,200,000.00|与资产相关
碳酸锶搬迁改造项目|500,000.00|||||500,000.00|与收益相关
生产系统节能减排技改补助|645,480.00|||107,580.00||537,900.00|与资产相关
生产系统系统自动化技改补助|466,020.13|||69,039.96||396,980.17|与资产相关
数字化车间专项资金||1,960,000.00||163,333.30||1,796,666.70|与资产相关
专项扶持资金(土地)||1,500,000.00||23,037.57||1,476,962.43|与资产相关
房屋配套费||365,100.00||6,085.00||359,015.00|与资产相关
合计|5,811,500.13|3,825,100.00||369,075.83||9,267,524.30|/
2010年度公司根据青财建字[2010]447号,于2010年4月收到青海省财政厅拨付的矿产资源保护项目补助(大风山锶矿一矿区民采残贫锶矿回收工程)4,200,000.00元。该项目尚未实施。2017年度公司根据重庆市铜梁区铜府办[2016]148号、[2017]15号,收到工业发展生产系统节能减排技改补助1,075,800.00 元、工业发展生产系统自动化技改补助690,400.00 元。本期摊销176,619.96元。
2020年6月,子公司庆龙新材料金属锶及中间合金生产数字化车间获重庆市经济和信息化委员会渝经信智能[2020]31 号文件认定通过。2021年3月收到潼南区财政局拨付的工业和信息化专项资金1,960,000.00元,本期摊销163,333.30元。
根据子公司庆龙锶盐与重庆市金潼工业建设投资有限公司于2017年1月签订的《项目投资合同》及其《补充协议》,以及潼南区招商引资优惠政策(潼南府办[2017]128 号),本公司新建庆龙新材料项目享受重庆市潼南区对于引进该区的工业企业相关优惠政策。2021 年4月及9
月,庆龙新材料分别收到专项扶持资金1,500,000.00元、房屋配套费补助资金365,100.00 元。
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|288,176,273.00||||||288,176,273.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|210,341,025.35|||210,341,025.35
其他资本公积|89,822,341.52|||89,822,341.52
合计|300,163,366.87|||300,163,366.87
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|3,065,342.53|3,616,200.42|2,375,754.71|4,305,788.24
合计|3,065,342.53|3,616,200.42|2,375,754.71|4,305,788.24
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|26,668,561.26|||26,668,561.26
合计|26,668,561.26|||26,668,561.26
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|2,016,868.76|-1,563,255.12
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|2,016,868.76|-1,563,255.12
加:本期归属于母公司所有者的净利润|77,360,250.02|3,580,123.88
期末未分配利润|79,377,118.78|2,016,868.76
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|350,599,413.09|224,725,341.17|160,848,790.25|143,270,990.77
其他业务|10,754,531.26|4,314,298.56|2,166,047.97|609,807.34
合计|361,353,944.35|229,039,639.73|163,014,838.22|143,880,798.11
合同分类|重庆分部|青海分部|合计
商品类型|||
锶盐产品|186,646,999.55||186,646,999.55
硫磺|5,736,296.29||5,736,296.29
金属锶|72,401,466.20||72,401,466.20
铝锶合金|63,729,271.33||63,729,271.33
其他合金产品|16,532,771.63||16,532,771.63
氧化锶|5,552,608.09||5,552,608.09
零星材料|9,839,755.46|914,775.80|10,754,531.26
按经营地区分类|||
内销|338,163,100.45|914,775.80|339,077,876.25
出口|22,276,068.10||22,276,068.10
按商品转让的时间分类|||
商品(在某一时点转让)|360,439,168.55|914,775.80|361,353,944.35
按合同期限分类|||
一年以内|360,439,168.55|914,775.80|361,353,944.35
按销售渠道分类|||
直销|360,439,168.55|914,775.80|361,353,944.35
合计|360,439,168.55|914,775.80|361,353,944.35
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|1,001,607.61|308,860.78
教育费附加|715,434.00|220,614.84
土地使用税|668,879.35|517,141.31
印花税|183,174.20|29,349.16
房产税|-45,333.19|613,496.27
车船使用税|6,060.40|5,558.23
环境保护税|177,315.72|77,861.40
合计|2,707,138.09|1,772,881.99
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|1,591,421.13|438,823.52
工会经费|28,832.62|7,690.30
教育经费|36,040.80|9,612.87
运杂费|5,089.01|
机物料消耗|51,248.67|97,907.60
办公费|44,361.91|94,917.56
差旅费|71,929.14|50,853.18
其他|154,220.88|16,146.85
合计|1,983,144.16|715,951.88
项目|本期发生额|上期发生额
办公费|383,556.79|217,191.82
差旅费|171,929.75|115,430.99
车辆费|536,228.63|365,634.19
材料消耗|222,625.47|99,693.98
水电费|179,604.68|138,662.08
电话费|24,805.57|26,202.54
咨询评审费|2,126,451.78|1,712,237.51
工会经费|302,289.06|205,593.85
职工薪酬|16,054,154.75|10,441,754.86
取暖费|199,793.12|131,328.44
教育经费|315,199.22|190,765.91
无形资产摊销|3,021,971.72|2,995,256.83
招待费|113,531.62|58,051.25
折旧费|3,840,486.72|3,713,640.86
安全环保费|736,735.23|127,645.00
修理费|1,135,713.01|50,995.96
房屋租赁费|275,639.10|278,569.72
复垦费摊销|560,555.01|560,554.99
使用权资产摊销|1,058,065.77|
其他|2,335,024.16|549,117.61
合计|33,594,361.16|21,978,328.39
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|2,786,327.83|1,613,678.30
水电费|331,025.35|545,071.97
折旧费|894,103.48|924,686.48
材料|468,015.98|2,392,243.27
其他|118,195.50|266,636.29
合计|4,597,668.14|5,742,316.31
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|85,703.32|
利息收入|-620,031.11|-111,410.80
汇兑损失|224,594.85|44,318.70
手续费|30,086.43|24,670.30
合计|-279,646.51|-42,421.80
2021年计提的租赁负债利息费用金额85,703.32元,计入财务费用——利息支出中。
项目|本期发生额|上期发生额
三代手续费返还|3,933.39|148,608.53
稳岗补贴|13,110.13|
增值税即征即退|132,167.69|
技术改造补助|176,619.96|176,619.96
数字化车间专项资金|163,333.30|
专项扶持资金(土地)|23,037.57|
房屋配套费|6,085.00|
合计|518,287.04|325,228.49
项目|本期发生额|上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益|10,561,808.22|867,808.22
处置其他债权投资取得的投资收益||11,689,336.99
合计|10,561,808.22|12,557,145.21
项目|本期发生额|上期发生额
应收账款坏账损失|-1,199,731.10|67,763.81
其他应收款坏账损失|-51,152.33|46,421.05
合计|-1,250,883.43|114,184.86
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||338,516.00
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-2,052,262.71|-637,311.78
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|-4,312,212.88|
合计|-6,364,475.59|-298,795.78
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得或损失||6,235.40
合计||6,235.40
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
政府补助|121,100.00|1,946,227.28|121,100.00
罚没收入|86,004.11|1,800.00|86,004.11
赔偿收入|42,095.81|192,841.43|42,095.81
其他|42,989.94|754,069.37|42,989.94
合计|292,189.86|2,894,938.08|292,189.86
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
稳岗补贴||309,807.28|与收益相关
铜梁县科技补助及奖励|25,000.00||与收益相关
重大新产品研发成本市级补助资金|30,000.00||与收益相关
就业见习补贴|15,100.00|9,100.00|与收益相关
企业发展资金||100,000.00|与收益相关
自主创新引导项目补贴||25,000.00|与收益相关
“专精特新隐形冠军”专项资金||1,500,000.00|与收益相关
知识产权年费补贴|13,000.00|360.00|与收益相关
专利补贴|1,000.00|1,960.00|与收益相关
质量管理体系认证补助|22,000.00||与收益相关
出口信保补助资金|15,000.00||与收益相关
合计|121,100.00|1,946,227.28|/
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|2,174,838.10||2,174,838.10
其中:固定资产处置损失|2,174,838.10||2,174,838.10
对外捐赠|12,000.00|105,000.00|12,000.00
税务罚款、滞纳金|41,025.24|8,000.00|41,025.24
碳排放权履约|201,399.99||201,399.99
合计|2,429,263.33|113,000.00|2,429,263.33
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|14,584,446.46|862,548.12
递延所得税费用|-905,394.13|10,247.60
合计|13,679,052.33|872,795.72
项目|本期发生额
利润总额|91,039,302.35
按法定/适用税率计算的所得税费用|22,759,825.59
子公司适用不同税率的影响|-10,375,638.83
调整以前期间所得税的影响|-403,745.35
非应税收入的影响|-228,139.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,986,474.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-3,252,927.35
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|3,193,203.89
所得税费用|13,679,052.33
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|620,031.11|111,410.80
保证金及押金等|122,500.00|2,230,000.00
政府补助|3,963,243.52|2,094,835.81
其他往来|953,380.11|1,960,649.92
合计|5,659,154.74|6,396,896.53
项目|本期发生额|上期发生额
管理、销售费用中的付现费用|5,636,750.79|4,986,987.79
罚款、捐赠等支出|41,025.24|80,000.00
个人借款及退押金|112,000.00|155,000.00
其他费用及往来|125,350.57|4,988,225.92
合计|5,915,126.60|10,210,213.71
项目|本期发生额|上期发生额
支付房屋租赁费|1,200,000.00|
合计|1,200,000.00|
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|77,360,250.02|3,580,123.88
加:资产减值准备|6,364,475.59|298,795.78
信用减值损失|1,250,883.43|-114,184.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|16,384,114.13|15,546,045.98
使用权资产摊销|1,058,065.77|
无形资产摊销|3,021,971.72|2,995,256.83
长期待摊费用摊销|590,429.01|582,960.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)||-6,235.40
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|2,174,838.10|
财务费用(收益以“-”号填列)|249,119.42|
投资损失(收益以“-”号填列)|-10,561,808.22|-12,557,145.21
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-905,394.13|10,247.60
存货的减少(增加以“-”号填列)|-30,074,887.20|11,199,923.65
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-44,094,800.94|-26,348,203.49
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|43,583,924.50|10,398,907.42
其他|4,673,598.59|-1,233,572.27
经营活动产生的现金流量净额|71,074,779.79|4,352,920.40
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|438,157,202.83|363,496,171.19
减:现金的期初余额|363,496,171.19|263,631,364.78
现金及现金等价物净增加额|74,661,031.64|99,864,806.41
项目|期末余额|期初余额
一、现金|438,157,202.83|363,496,171.19
其中:库存现金|2,281.86|864.21
可随时用于支付的银行存款|438,154,920.97|363,495,306.98
三、期末现金及现金等价物余额|438,157,202.83|363,496,171.19
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|18,841.31|6.3757|120,126.54
其中:美元|18,841.31|6.3757|120,126.54
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
三代手续费返还|3,933.39|其他收益|3,933.39
稳岗补贴|13,110.13|其他收益|13,110.13
硫磺增值税即征即退|132,167.69|其他收益|132,167.69
技术改造补助|176,619.96|其他收益|176,619.96
数字化车间专项资金|163,333.30|其他收益|163,333.30
专项扶持资金(土地)|23,037.57|其他收益|23,037.57
房屋配套费|6,085.00|其他收益|6,085.00
铜梁县科技补助及奖励|25,000.00|营业外收入|25,000.00
重大新产品研发成本市级补助资金|30,000.00|营业外收入|30,000.00
就业见习补贴|15,100.00|营业外收入|15,100.00
知识产权年费补贴|13,000.00|营业外收入|13,000.00
专利补贴|1,000.00|营业外收入|1,000.00
质量管理体系认证补助|22,000.00|营业外收入|22,000.00
出口信保补助资金|15,000.00|营业外收入|15,000.00
合计|639,387.04|/|639,387.04
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
重庆庆龙精细锶盐化工有限公司|重庆市铜梁区|重庆市铜梁区|工业生产|100||非同一控制下企业合并
本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下:
1、信用风险:指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。为控制该项风险,本公司分别采取了以下措施:
1应收账款:本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策,需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外,本公司对应收账款余额进行持续监控,以确保本公司不致面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户,截至2021年12 月31 日,本
公司应收账款净值较小,占期末资产总额的比例仅为4.27%,本公司不存在重大的信用集中风险。2其他应收款:本公司的其他应收款主要系支付的的保证金和备用金款等,公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控,以确保本公司不致面临重大坏账风险。
项目|期末数||||
|未逾期未减值|已逾期未减值|||合计
||1 年以内|1-2 年|2 年以上|
应收票据|17,351,652.86||||17,351,652.86
合计|17,351,652.86||||17,351,652.86
项目|期初数||||
|未逾期未减值|已逾期未减值|||合计
||1 年以内|1-2 年|2 年以上|
应收票据|28,105,874.58||||28,105,874.58
合计|28,105,874.58||||28,105,874.58
本公司应收票据均为银行承兑汇票,详细情况详见附注七、4。
2、流动风险:指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险,可能源于其无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。
项目|期末数||||
|账面价值|未折现合同金额|||
||合计|1 年以内|1-3 年|3 年以上
金融负债:|||||
应付账款|9,627,528.05|9,627,528.05|9,627,528.05||
其他应付款|11,409,655.44|11,409,655.44|11,409,655.44||
小计|21,037,183.49|21,037,183.49|21,037,183.49||
项目|期初数||||
|账面价值|未折现合同金额|||
||合计|1 年以内|1-3 年|3 年以上
金融负债:|||||
应付账款|11,664,932.19|11,664,932.19|11,664,932.19||
其他应付款|10,557,067.22|10,557,067.22|10,557,067.22||
小计|22,221,999.41|22,221,999.41|22,221,999.41||
3、市场风险:指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
截至2021年12月31 日,本公司无银行借款。
2外汇风险:是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营,其主要活动以人民币计价。因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
4、资本风险管理:本公司的资本风险管理政策是保障公司持续经营,为股东提供回报和为其他利益相关者提供利益,同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。
本公司资本结构包括银行借款、其他债务及本公司所有者权益。管理层通过考虑资金成本及各类资本风险而确定资本结构。本公司将通过派发股息、发行新股或偿还银行借款平衡资本结构。本公司采用资产负债率监督资本风险。截至2021年12 月31 日,本公司的资产负债比率为10.79%  (2020年12 月31 日:9.79%)。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
应收款项融资|||8,720,032.51|8,720,032.51
持续以公允价值计量的资产总额|||8,720,032.51|8,720,032.51
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
青海省投资集团有限公司|青海省西宁市|资本运营|638,882.98|42.50|42.50
公司名称:青海省投资集团有限公司
注册地址:青海省西宁市城西区新宁路36号法定代表人:程国勋
注册资本:638,882.98万元
统一社会信用代码:91630000226586921N
企业类型及经济性质:有限责任公司(国有控股)
经营范围:国资委授权经营的国有资产;以产权为纽带进行资本运营;对投资项目作为业主成员进行全过程管理;办理设备租赁、资金筹措、融通业务(国家禁止或限制的项目除外);项目、债权和股权投资;贷款担保业务托管、投资咨询服务;原材料采购;碳素制品、铝制品、铝合金的生产及销售(国家有专项规定的除外),煤炭批发经营。
经营期限:2001 年11 月9日至无固定期限出资人:青海省政府国有资产监督管理委员会
本企业最终控制方是青海省政府国有资产监督管理委员会
子公司全称|子公司类型|企业类型|注册地|法人代表|业务性质
重庆庆龙精细锶盐化工有限公司|全资子公司|有限责任公司|重庆市铜梁区|王敬春|碳酸锶、硝酸锶、盐化锶、氢氧化锶、硫酸锶、化合物及硫磺、硫酸钠、亚硫酸钠的生产销售(按许可证核定事项和期限从事经营)
子公司全称|注册资本(万元)|持股比例(%)|表决权比例(%)|组织机构代码
重庆庆龙精细锶盐化工有限公司|13,700|100|100|9150022470938817X
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
青海宁北发电有限责任公司|母公司的全资子公司
青海昆仑租赁有限责任公司|母公司的全资子公司
青投国际贸易(上海)有限公司|母公司的全资子公司
青海益和检修安装有限公司|母公司的全资子公司
青海益星综合管理服务有限公司|母公司的全资子公司
青海翔光物业有限公司|母公司的全资子公司
青海百河铝业有限责任公司|母公司的控股子公司
青海省三江水电开发股份有限公司|母公司的控股子公司
青海平安高精铝业有限公司|母公司的控股子公司
青海桥头铝电股份有限公司|母公司的控股子公司
青海桥头发电有限责任公司|母公司的控股子公司
青海国鑫铝业股份有限公司|母公司的控股子公司
青海桥电实业有限公司|母公司的控股子公司
青海省金星矿业有限公司|母公司的控股子公司
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
青海翔光物业有限公司|接受物业管理服务等|135,413.97|214,566.92
出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费
青海翔光物业有限公司|房屋|1,058,065.77|275,229.36
本公司作为被担保方□适用√不适用关联担保情况说明
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|397.41|189.11
购买大额银行理财产品
项目情况|交通银行
产品名称|蕴通财富定期型结构性存款357天
产品类型|银行理财产品
金额(万元)|30,000.00
产品期限|2022/01/07至2022/12/30
预期年化收益率|3.50%/3.30%/2.05%
截止2021年12月31 日,公司按经营地区主要分为两个分部,即:青海地区和重庆地区。本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。
项目|青海地区|重庆地区|分部间抵销|合计
营业收入|9,441,143.88|360,439,168.55|8,526,368.08|361,353,944.35
营业成本|6,558,424.48|228,179,909.67|5,698,694.42|229,039,639.73
资产总额|609,130,349.20|375,185,224.49|201,083,573.66|783,232,000.03
负债总额|33,071,258.93|51,469,632.95||84,540,891.88
账龄|期末账面余额
1年以内|190,000.00
1年以内小计|190,000.00
5年以上|1,824,904.62
合计|2,014,904.62
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|1,824,904.62|90.57|1,824,904.62|100.00|/|1,824,904.62|100.00|1,824,904.62|100.00|/
按组合计提坏账准备|190,000.00|9.43|9,500.00|5.00|180,500.00|||||
其中:||||||||||
账龄组合|190,000.00|9.43|9,500.00|5.00|180,500.00|||||
合计|2,014,904.62|/|1,834,404.62|/|180,500.00|1,824,904.62|/|1,824,904.62|/|/
东阳市东翔磁材有限公司|54,685.00|54,685.00|100.00|回收可能性很小
盂县华荣物资有限公司|36,300.00|36,300.00|100.00|回收可能性很小
南京爬山虎磁业有限公司|28,037.20|28,037.20|100.00|回收可能性很小
武汉昊天化工有限公司|8,515.00|8,515.00|100.00|回收可能性很小
潍坊瑞敏化工有限公司|8,000.00|8,000.00|100.00|回收可能性很小
横店集团东磁股份有限公司|4,350.00|4,350.00|100.00|回收可能性很小
合计|1,824,904.62|1,824,904.62|100.00|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%
1年以内|190,000.00|5,000.00|5.00
合计|190,000.00|5,000.00|/
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按单项计提坏账准备|1,824,904.62|||||1,824,904.62
按信用风险特征组合计提坏账准备||9,500.00||||9,500.00
合计|1,824,904.62|9,500.00||||1,834,404.62
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
山西阳城县天诚化工有限公司|507,027.25|25.16|507,027.25
石家庄市正定金石化工有限公司|399,840.00|19.85|399,840.00
寻乌新纪元磁性材料有限公司|293,436.00|14.56|293,436.00
山西德盛能铝锶复合材料有限公司|278,600.00|13.83|278,600.00
佛山市顺德区霸菱磁材有限公司|206,114.17|10.23|206,114.17
合计|1,685,017.42|83.63|1,685,017.42
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|124,524.62|4,929,515.81
合计|124,524.62|4,929,515.81
账龄|期末账面余额
1年以内|104,473.53
1年以内小计|104,473.53
1至2年|2,786.21
4至5年|104,532.46
5年以上|1,815,896.91
合计|2,027,689.11
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
代垫职工社保|211,792.20|233,174.12
预付材料、工程款|1,753,199.31|1,753,199.31
个人借款|39,297.60|42,497.60
租赁费|23,400.00|23,400.00
其他||5,000,000.00
合计|2,027,689.11|7,052,271.03
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2021年1月1日余额||316,858.31|1,805,896.91|2,122,755.22
本期转回||219,590.73||219,590.73
2021年12月31日余额||97,267.58|1,805,896.91|1,903,164.49
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提坏账准备的其他应收款|1,805,896.91|||||1,805,896.91
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|316,858.31||219,590.73|||97,267.58
合计|2,122,755.22||219,590.73|||1,903,164.49
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
技改工程款|工程款|819,648.61|5 年以上|40.42|819,648.61
中国正泰集团成套设备制造有限公司|材料款|200,000.00|5 年以上|9.86|200,000.00
中国科学院盐湖研究院|材料款|200,000.00|5 年以上|9.86|200,000.00
宋凯|材料款|161,380.68|5 年以上|7.96|161,380.68
城北法院执行费||157,716.07|5 年以上|7.78|157,716.07
合计|/|1,538,745.36|/|75.88|1,538,745.36
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|198,255,900.00||198,255,900.00|198,255,900.00||198,255,900.00
合计|198,255,900.00||198,255,900.00|198,255,900.00||198,255,900.00
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
其他业务|9,441,143.88|6,558,424.48|315,200.04|504,970.89
合计|9,441,143.88|6,558,424.48|315,200.04|504,970.89
合同分类|青海分部|合计
商品类型||
零星材料|9,441,143.88|9,441,143.88
按经营地区分类||
内销|9,441,143.88|9,441,143.88
按商品转让的时间分类||
商品(在某一时点转让)|9,441,143.88|9,441,143.88
按合同期限分类||
一年以内|9,441,143.88|9,441,143.88
按销售渠道分类||
直销|9,441,143.88|9,441,143.88
合计|9,441,143.88|9,441,143.88