TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值:||
1.期初余额|9,335,807.93|9,335,807.93
2.本期增加金额|554,955.71|554,955.71
租入|554,955.71|554,955.71
3.本期减少金额||
||
4.期末余额|9,890,763.64|9,890,763.64
二、累计折旧||
1.期初余额|1,919,072.91|1,919,072.91
2.本期增加金额|3,508,047.48|3,508,047.48
(1)计提|3,508,047.48|3,508,047.48
||
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
4.期末余额|5,427,120.39|5,427,120.39
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
||
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|4,463,643.25|4,463,643.25
2.期初账面价值|7,416,735.02|7,416,735.02
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件使用权|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|55,586,352.53|200,000.00||11,342,520.30|67,128,872.83
2.本期增加金额|1,215,484.51|9,910,000.00||4,462,955.58|15,588,440.09
(1)购置||||113,630.09|113,630.09
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加||9,910,000.00|||9,910,000.00
(4)投资性房地产转入|1,215,484.51||||1,215,484.51
(5)在建工程转入||||4,349,325.49|4,349,325.49
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额|56,801,837.04|10,110,000.00||15,805,475.88|82,717,312.92
二、累计摊销|||||
1.期初余额|1,664,492.42|2,150.54||5,296,732.11|6,963,375.07
2.本期增加金额|1,369,870.34|1,406,629.70||2,283,602.92|5,060,102.96
(1)计提|1,108,136.05|1,406,629.70||2,283,602.92|4,798,368.67
(2)投资性房地产转入|261,734.29||||261,734.29
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额|3,034,362.76|1,408,780.24||7,580,335.03|12,023,478.03
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|53,767,474.28|8,701,219.76||8,225,140.85|70,693,834.89
2.期初账面价值|53,921,860.11|197,849.46||6,045,788.19|60,165,497.76
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
杭州帛阳新材料科技有限公司||14,583,223.53||||14,583,223.53
合计||14,583,223.53||||14,583,223.53
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修设计费|4,922,498.43|2,837,083.18|2,822,889.95||4,936,691.66
排污权交易费|340,739.18|93,805.31|162,834.44||271,710.05
合计|5,263,237.61|2,930,888.49|2,985,724.39||5,208,401.71
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|41,835,359.81|6,464,351.82|46,618,040.05|7,873,657.76
内部交易未实现利润|12,312,188.80|1,846,828.32|14,983,566.32|2,247,534.95
可抵扣亏损|60,789,976.66|10,813,128.75|12,580,556.14|3,145,139.03
合同负债|||425,754.59|63,863.19
递延收益|495,607.34|74,341.10|715,877.29|107,381.59
计入损益公允价值变动|||1,234,560.00|185,184.00
合计|115,433,132.61|19,198,649.99|76,558,354.39|13,622,760.52
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
固定资产一次性税前抵扣差异|110,425.33|16,563.80|1,214,530.10|182,179.52
无形资产评估增值|4,516,273.60|677,441.04||
合计|4,626,698.93|694,004.84|1,214,530.10|182,179.52
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||19,198,649.99||13,622,760.52
递延所得税负债||694,004.84||182,179.52
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|3,634,966.82|9,477,374.00
可抵扣亏损|23,166,550.85|21,639,162.95
合计|26,801,517.67|31,116,536.95
年份|期末金额|期初金额|备注
2022 年||2,661,794.23|
2023 年|1,305,251.43|1,305,251.43|
2024 年|7,096,280.73|7,096,280.73|
2025 年|7,655,785.35|7,655,785.35|
2026 年|3,069,350.27|2,920,051.21|
2027 年|4,039,883.07||
合计|23,166,550.85|21,639,162.95|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付工程设备款|1,965,860.00||1,965,860.00|703,000.00||703,000.00
合计|1,965,860.00||1,965,860.00|703,000.00||703,000.00
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|6,000,000.00|
合计|6,000,000.00|
项目|期末余额|期初余额
货款|81,536,994.47|133,947,800.65
工程设备款|21,017,151.13|85,883.94
其他|5,224,365.45|5,372,479.93
合计|107,778,511.05|139,406,164.52
项目|期末余额|期初余额
货款|13,175,233.39|14,035,473.25
预提销售返利|169,555.10|425,754.59
合计|13,344,788.49|14,461,227.84
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|33,255,716.24|116,015,593.41|123,587,355.27|25,683,954.38
二、离职后福利-设定提存计划||6,009,598.76|6,009,598.76|
三、辞退福利||794,013.00|794,013.00|
合计|33,255,716.24|122,819,205.17|130,390,967.03|25,683,954.38
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|33,226,922.82|99,708,522.56|107,282,878.60|25,652,566.78
2、职工福利费||5,972,703.99|5,972,703.99|
3、社会保险费||4,190,881.20|4,187,920.41|2,960.79
其中:医疗保险费||4,025,744.86|4,022,784.07|2,960.79
工伤保险||163,953.62|163,953.62|
费||||
生育保险费||1,182.72|1,182.72|
4、住房公积金||5,059,300.00|5,059,300.00|
5、工会经费和职工教育经费|28,793.42|1,084,185.66|1,084,552.27|28,426.81
合计|33,255,716.24|116,015,593.41|123,587,355.27|25,683,954.38
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||5,802,462.34|5,802,462.34|
2、失业保险费||203,829.52|203,829.52|
补充养老保险||3,306.90|3,306.90|
合计||6,009,598.76|6,009,598.76|
项目|期末余额|期初余额
增值税|5,539,236.95|5,852,626.36
企业所得税|2,123,628.01|201,970.20
个人所得税|204,116.60|368,085.23
城市维护建设税|376,877.68|379,745.50
房产税|57,223.32|34,751.05
土地使用税|106,640.00|106,640.00
教育费附加|161,814.75|161,827.27
地方教育附加|107,413.83|109,318.64
环境保护税|69.45|300.15
印花税|82,669.92|14,853.85
合计|8,759,690.51|7,230,118.25
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|7,087,441.92|7,010,490.04
合计|7,087,441.92|7,010,490.04
项目|期末余额|期初余额
押金保证金|4,655,736.33|4,980,786.90
应收暂付款|826,015.74|637,076.18
应付经营性费用|1,605,689.85|1,392,626.96
合计|7,087,441.92|7,010,490.04
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的租赁负债|3,979,091.81|4,218,286.81
合计|3,979,091.81|4,218,286.81
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|1,009,869.35|1,071,685.30
合计|1,009,869.35|1,071,685.30
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|4,951,086.90|8,020,579.21
未确认的融资费用|-107,506.67|-322,509.46
重分类至一年内到期的非流动负债|-3,979,091.81|-4,218,286.81
合计|864,488.42|3,479,782.94
项目|期末余额|期初余额|形成原因
未决诉讼|3,100,587.57|1,197,093.57|2021 年根据公司与法国 LVMH 集团初审判决结果,调整后预计诉讼损失1,197,093.57 元;2022 年根据深圳市盈和皮具有限公司的诉讼请求计提预计诉讼损失1,903,494.00 元
合计|3,100,587.57|1,197,093.57|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|14,857,471.57|876,000.00|2,123,675.64|13,609,795.93|
合计|14,857,471.57|876,000.00|2,123,675.64|13,609,795.93|
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
应急物资保障体系建设|715,877.30|||220,269.96|||495,607.34|与资产相关
省级循环化改造示范试点园区建设|844,927.55|||38,405.76|||806,521.79|与资产相关
无污水丝绸数码印花技术织物技术改造|5,830,000.04|||264,999.96|||5,565,000.08|与资产相关
省工业与信息化发展财政专项资金|7,466,666.68|||1,599,999.96|||5,866,666.72|与资产相关
丝绸行业开放共享协作的生产服务生态体系研||876,000.00|||||876,000.00|与资产相关
究及应用||||||||
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|134,537,280.00|||53,814,912.00||53,814,912.00|188,352,192.00
经2021年度股东大会审议通过,公司以截至2021年12月31日的公司股本总额134,537,280 股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利人民币1 元(含税),合计派发现金股利13,453,728.00 元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增股本53,814,912.00元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|256,329,522.46||53,814,912.00|202,514,610.46
其他资本公积||733,566.68||733,566.68
合计|256,329,522.46|733,566.68|53,814,912.00|203,248,177.14
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
回购股份||12,038,339.00||12,038,339.00
合计||12,038,339.00||12,038,339.00
根据公司二届二十次董事会,会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份。截止2022 年末,公司累计回购股份1,145,800 股,成交金额12,038,339.00元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|26,725,439.09|||26,725,439.09
合计|26,725,439.09|||26,725,439.09
项目|本期|上期
调整后期初未分配利润|238,072,692.31|191,717,558.06
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-1,602,413.68|50,907,096.26
减:提取法定盈余公积||4,551,962.01
应付现金股利或利润|13,453,728.00|
期末未分配利润|223,016,550.63|238,072,692.31
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|517,468,427.63|317,458,287.36|648,080,831.09|377,753,602.91
其他业务|31,501,449.20|26,693,395.57|21,542,108.72|17,820,437.39
合计|548,969,876.83|344,151,682.93|669,622,939.81|395,574,040.30
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|548,969,876.83|主营业务收入和其他业务收入|669,622,939.81|主营业务收入和其他业务收入
营业收入扣除项目合计金额|7,732,713.99|主要系房租物管费等,与主营业务无关|5,121,465.26|主要系房租物管费收入等,与主营业务无关
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重|1.41%||0.76%|
一、与主营业务无关的业务收入||||
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|7,732,713.99|主要系房租物管费等,与主营业务无关|5,121,465.26|主要系房租物管费收入等,与主营业务无关
与主营业务无关的业务收入小计|7,732,713.99|主要系房租物管费等,与主营业务无关|5,121,465.26|主要系房租物管费收入等,与主营业务无关
二、不具备商业实质的收入||||
不具备商业实质的收入小计|0.00|无|0.00|无
营业收入扣除后金额|541,237,162.84|不含营业收入扣除项目|664,501,474.55|不含营业收入扣除项目
合同分类|分部1|分部2||合计
商品类型||||
其中:||||
丝绸文化创意品|325,673,354.75|||325,673,354.75
丝绸纺织品|191,690,404.72|||191,690,404.72
其他产品|104,668.16|||104,668.16
按经营地区分类||||
其中:||||
境内|498,146,386.67|||498,146,386.67
境外|19,322,040.96|||19,322,040.96
市场或客户类型||||
其中:||||
||||
合同类型||||
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元,其中,0.00 元预计将于/年度确认收入,0.00 元预计将于/年度确认收入,0.00 元预计将于/年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|1,693,489.29|1,837,758.34
教育费附加|725,446.47|786,289.03
房产税|469,199.21|405,501.61
土地使用税||159,960.00
印花税|252,013.91|181,303.50
地方教育附加|483,630.98|523,484.01
环境保护税|549.03|403.92
合计|3,624,328.89|3,894,700.41
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬及福利|58,586,976.46|66,969,485.05
广告宣传费|26,424,614.32|19,388,046.46
电子商务平台费|25,261,038.23|16,320,068.55
租赁及物管费|8,878,302.35|9,961,277.39
业务招待费|3,920,391.99|3,642,619.08
折旧与摊销|3,089,233.13|1,741,766.89
办公费|1,354,874.38|1,446,811.33
差旅费|1,346,828.69|948,520.76
设计检测费|1,048,327.09|674,340.73
其他|2,724,588.63|2,957,276.56
合计|132,635,175.27|124,050,212.80
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬及福利|23,439,777.57|26,425,950.37
咨询及服务费|6,363,206.00|5,793,044.43
折旧与摊销|4,065,570.71|4,521,348.00
办公费|2,178,318.11|2,768,799.28
租赁及物管费|1,709,148.61|1,679,640.57
业务招待费|1,100,072.65|3,019,113.81
汽车费|492,148.30|586,996.32
其他|2,413,534.89|2,347,637.83
合计|41,761,776.84|47,142,530.61
项目|本期发生额|上期发生额
工资薪金支出|17,125,029.22|18,870,308.46
直接投入|9,281,099.98|10,084,955.85
折旧与摊销|4,119,961.20|4,178,518.31
委托外部研发费|3,568,492.53|4,424,959.45
其他费用|2,055,763.92|990,974.74
合计|36,150,346.85|38,549,716.81
项目|本期发生额|上期发生额
经营性利息收入|-2,973,952.82|-3,816,495.37
汇兑损益|-713,366.22|368,283.00
经营性手续费|339,101.46|419,284.50
租赁负债确认融资费用|235,121.67|149,283.80
合计|-3,113,095.91|-2,879,644.07
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
与资产相关的政府补助|2,123,675.64|4,720,134.51
与收益相关的政府补助|15,194,248.45|5,494,129.91
代扣个人所得税手续费返还|285.70|233.52
增值税加计抵减|4,169.79|
合计|17,322,379.58|10,214,497.94
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-53,172.98|-181,960.66
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|546,357.11|-105,187.16
合计|493,184.13|-287,147.82
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|1,241,820.00|-1,271,820.00
合计|1,241,820.00|-1,271,820.00
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-800,792.32|-1,079,960.41
应收账款坏账损失|-5,759,593.12|-5,682,477.89
合计|-6,560,385.44|-6,762,438.30
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-11,122,935.82|-8,605,315.90
五、固定资产减值损失|-886,825.75|
合计|-12,009,761.57|-8,605,315.90
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|-2,263.49|-24,730.02
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得|42,559.83|13,244.69|42,559.83
无法支付款项|275,627.05|954,483.19|275,627.05
其他|594,874.49|92,592.61|594,874.49
合计|913,061.37|1,060,320.49|913,061.37
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|39,776.12||39,776.12
非流动资产毁损报废损失|47,315.85|6,453,775.35|47,315.85
滞纳金支出|283.86|17,034.96|283.86
预计诉讼损失|1,903,494.00|-1,469,610.56|1,903,494.00
其他|12,985.00|47,706.69|12,985.00
合计|2,003,854.83|5,048,906.44|2,003,854.83
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|396,675.73|6,678,530.22
递延所得税费用|-5,800,564.15|-5,137,805.94
合计|-5,403,888.42|1,540,724.28
项目|本期发生额
利润总额|-6,846,158.29
按法定/适用税率计算的所得税费用|-1,026,923.74
子公司适用不同税率的影响|23,027.07
调整以前期间所得税的影响|359,722.95
非应税收入的影响|-24,249.05
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|759,081.14
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-1,117,141.63
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|917,520.19
研发费用加计扣除影响|-5,294,925.35
所得税费用|-5,403,888.42
项目|本期发生额|上期发生额
收到各类押金、保证金|1,350,000.00|2,948,409.45
经营性利息收入|2,973,952.82|3,816,495.37
收到相关政府补助|16,066,502.03|13,664,918.93
收到租金收入|2,425,711.72|2,038,894.58
其他|3,536,007.22|823,434.10
合计|26,352,173.79|23,292,152.43
项目|本期发生额|上期发生额
支付各类押金、保证金|1,693,606.96|3,346,483.10
支付各类付现费用|102,020,021.86|85,155,580.83
其他|721,373.95|1,680,398.01
合计|104,435,002.77|90,182,461.94
项目|本期发生额|上期发生额
股票回购|12,038,339.00|
支付租赁负债|3,644,566.90|1,787,021.98
返还出资款||500,750.00
支付融资中介机构费|824,528.30|21,794,068.68
合计|16,507,434.20|24,081,840.66
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|-1,442,269.87|51,025,118.62
加:资产减值准备|18,570,147.01|15,367,754.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|13,469,362.66|14,481,186.86
使用权资产折旧|3,508,047.48|1,919,072.91
无形资产摊销|3,316,791.50|2,065,062.02
长期待摊费用摊销|2,985,724.39|2,361,639.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|2,263.49|24,730.02
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|4,756.02|6,440,530.66
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-1,241,820.00|1,271,820.00
财务费用(收益以“-”号填列)|-478,244.55|517,566.80
投资损失(收益以“-”号填列)|-493,184.13|287,147.82
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-5,575,889.47|-3,238,710.09
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|511,825.32|-1,899,095.85
存货的减少(增加以“-”号填列)|11,660,140.70|-69,608,612.73
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|26,442,072.10|-45,777,933.70
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-51,558,496.38|3,591,200.06
其他||
经营活动产生的现金流量净额|19,681,226.27|-21,171,522.87
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|280,469,554.21|332,015,251.34
减:现金的期初余额|332,015,251.34|318,001,262.13
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-51,545,697.13|14,013,989.21
|金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|16,500,000.00
其中:|
杭州帛阳新材料科技有限公司|16,500,000.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物|3,701,853.44
其中:|
杭州帛阳新材料科技有限公司|3,701,853.44
其中:|
取得子公司支付的现金净额|12,798,146.56
项目|期末余额|期初余额
一、现金|280,469,554.21|332,015,251.34
其中:库存现金|30,000.00|
可随时用于支付的银行存款|265,588,518.86|323,095,203.55
可随时用于支付的其他货币资金|14,851,035.35|8,920,047.79
三、期末现金及现金等价物余额|280,469,554.21|332,015,251.34
不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明:
2022年12月31日货币资金余额中包含保函保证金、其他保证金1,461,485.61元。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|1,461,485.61|保证金
合计|1,461,485.61|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|415,025.48|6.9646|2,890,486.46
欧元|||
港币|||
|||
应收账款|||
其中:美元|1,265,364.50|6.9646|8,812,757.60
欧元|||
港币|||
|||
长期借款|||
其中:美元|||
欧元|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
应急物资保障体系建设|495,607.34|递延收益|220,269.96
省级循环化改造示范试点园区建设|806,521.79|递延收益|38,405.76
无污水丝绸数码印花技术织物技术改造项目|5,565,000.08|递延收益|264,999.96
省工业与信息化发展财政专项资金|5,866,666.72|递延收益|1,599,999.96
丝绸行业开放共享协作的生产服务生态体系研究及应用|876,000.00|递延收益|
杭州市人民政府推进经济高质量发|6,500,000.00|其他收益|6,500,000.00
展凤凰行动计划补贴|||
杭州市财政局和杭州市经济和信息化局2021 年中央经贸发展发展专项资金(茧丝绸)|1,930,000.00|其他收益|1,930,000.00
杭州市钱塘区经济信息化和科学技术局2020 年钱塘区工业头雁工业雨燕雏鹰政策奖励|1,537,400.00|其他收益|1,537,400.00
杭州市钱塘区经济信息化和科学技术局钱塘区2021 年度新制造业发展政策资助|1,250,000.00|其他收益|1,250,000.00
杭州市上城区人力资源和社会保障局人才资助|1,210,000.00|其他收益|1,210,000.00
浙江省财政厅2022 年省科技发展专项资金|438,000.00|其他收益|438,000.00
杭州市财政局和科学技术局2021年杭州市科技发展专项资金|400,000.00|其他收益|400,000.00
稳岗稳就补贴|345,358.03|其他收益|345,358.03
杭州市人力资源和社会保障局一次性留工培训补助|345,000.00|其他收益|345,000.00
杭州市钱塘区经济信息化和科学技术局2021 年国家高新技术企业区配套政策奖励|300,000.00|其他收益|300,000.00
杭州上城区人民政府笕桥街道办事处2021 年省级工业设计中心区级配套项目|250,000.00|其他收益|250,000.00
杭州市财政局中共杭州市委宣传部文化创意专项资金|200,000.00|其他收益|200,000.00
开化县财政局和开化县经济和信息化局2021 年中央外经贸发展专项资金|123,325.00|其他收益|123,325.00
杭州市财政局和杭州市经济和信息化局2020 年度新制造业计划专项资金(历史经典产业)|113,900.00|其他收益|113,900.00
杭州市上城区商务局新消费补贴|100,000.00|其他收益|100,000.00
其他|151,265.42|其他收益|151,265.42
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
杭州帛阳新材料科技有限公司|2022 年02月22 日|16,500,000.00|51.00%|股权转让|2022 年02月22 日|股权转让的交割及变更登记日|180,153.78|-251,353.62
项目|购买协议主要条款内容
交易对方名称|上海帛阳纺织科技有限公司
作价原则|综合考虑标的公司情况,双方共同协商
付款条件|收购协议签订之日起的10个工作日内,受让方应当以现金方式向出让方支付股权转让价款的69.7%。自交割日起的10个工作日内,受让方应当以现金方式向出让方支付股权转让价款的30.3%
协议实际履约情况|已根据协议内容正常履约执行
合并成本|
--现金|21,000,000.00
--非现金资产的公允价值|
--发行或承担的债务的公允价值|
--发行的权益性证券的公允价值|
--或有对价的公允价值|
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值|
--其他|
合并成本合计|21,000,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|6,416,776.47
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|14,583,223.53
合并成本公允价值按照被合并方资产评估值确认。
|杭州帛阳新材料科技有限公司|
|购买日公允价值|购买日账面价值
资产:||
货币资金|3,701,853.44|3,701,853.44
应收款项|179,786.92|179,786.92
存货|64,883.19|64,883.19
固定资产|192,088.53|192,088.53
无形资产|8,590,166.64|4,416,666.64
预付款项|5,830.00|5,830.00
负债:||
借款||
应付款项|57,600.00|57,600.00
递延所得税负债||
应交税费|-13,798.13|-13,798.13
应付职工薪酬|108,892.21|108,892.21
净资产|12,581,914.64|8,408,414.64
减:少数股东权益|6,165,138.17|4,288,291.47
取得的净资产|6,416,776.47|4,120,123.17
除无形资产外,均按照账面价值确认公允价值。无形资产公允价值系根据评估价格协商确认。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
杭州万事利丝绸数码印花有限公司|浙江杭州|浙江杭州|其他制造业|100.00%||同一控制下合并取得
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
杭州万事新兰丝绸有限公司|浙江杭州|浙江杭州|纺织业|35.00%||权益法核算
杭州布调科技有限公司|浙江杭州|浙江杭州|科学研究和技术服务业|15.00%||权益法核算
根据杭州布调科技有限公司章程规定,董事按一人一票行使表决权。截至资产负债表日,杭州布调科技有限公司共拥有3名董事,其中本公司向杭州布调科技有限公司派出一名董事,对其有重大影响,故使用权益法核算。
|期末余额/本期发生额||期初余额/上期发生额|
|杭州万事新兰丝绸有限公司|杭州布调科技有限公司|杭州万事新兰丝绸有限公司|杭州布调科技有限公司
流动资产|5,815,160.54|311,695.44||1,201,898.12
非流动资产|39,240.74|||
资产合计|5,854,401.28|311,695.44||1,201,898.12
流动负债|4,468,210.83|460,143.13||1,270,520.94
非流动负债||||
负债合计|4,468,210.83|460,143.13||1,270,520.94
||||
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益|1,386,190.45|-148,447.69||-68,622.82
按持股比例计算的净资产份额|485,166.66|-22,267.15||-10,293.42
调整事项||||
--商誉||1,139,116.93||1,139,116.93
--内部交易未实现利润||||
--其他||||
对联营企业权益投资的账面价值|485,166.65|979,638.18||986,024.17
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
营业收入|15,426,361.92|1,412,158.11||
净利润|-613,809.55|-79,824.87||-92,762.01
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额|-613,809.55|-79,824.87||-92,762.01
||||
本年度收到的来自联营企业的股利||||
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4 及五
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2022 年12 月31 日,本公司应收账款的22.38%(2021 年12 月31 日:19.19%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。
项目|期末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3 年|3 年以上
应付票据|6,000,000.00|6,000,000.00|6,000,000.00||
应付账款|107,778,511.05|107,778,511.05|107,778,511.05||
其他应付款|7,087,441.92|7,087,441.92|7,087,441.92||
租赁负债/一年内到期的非流动负债|4,843,580.23|4,951,086.90|4,074,057.29|877,029.61|
小计|125,709,533.20|125,817,039.87|124,940,010.26|877,029.61|
项目|上年年末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3 年|3 年以上
应付账款|139,406,164.52|139,406,164.52|139,406,164.52||
其他应付款|7,010,490.04|7,010,490.04|7,010,490.04||
租赁负债/一年内到期的非流动负债|7,698,069.75|8,020,579.21|4,437,208.66|3,583,370.55|
小计|154,114,724.31|154,437,233.77|150,853,863.22|3,583,370.55|
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
(4)应收款项融资|||566,556.70|566,556.70
持续以公允价值计量的资产总额|||566,556.70|566,556.70
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
对于持有的应收票据,采用票面金额确定公允价值。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
万事利集团|浙江杭州|实业投资|138000000|40.94%|40.94%
本企业最终控制方是屠红燕、屠红霞、李建华、王云飞、沈柏军。其他说明:
本企业子公司的情况详见附注九之说明。
本企业重要的合营或联营企业详见附注九之说明。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
马廷方|董事、任丝绸科技公司总经理
中银投资浙商产业基金管理(浙江)有限公司|董事钱晓枫任董事兼总经理
先临三维科技股份有限公司|董事项永旺曾任董事(2022 年6 月退出)
姚洪妹|沈柏军之配偶
杭州万事利生物科技有限公司|万事利集团持股35.00%
杭州海皇科技股份有限公司|受杭州万事利生物科技有限公司控制
湖州海皇生物科技有限公司|杭州海皇科技股份有限公司于2021 年6 月2 日转让其持有的100%股权
杭州华榕投资有限公司|同受万事利集团控制
杭州广赛电力科技有限公司|同受万事利集团控制
杭州市江干区万事利科创小额贷款股份有限公司|同受万事利集团控制
杭州万事利花港餐饮有限公司|同受万事利集团控制
杭州万事利进出口有限公司|同受万事利集团控制
杭州万事利科技制造有限公司|同受万事利集团控制
杭州万事利丝绸汇餐饮有限公司|同受万事利集团控制
杭州万事利信息科技孵化器有限公司|同受万事利集团控制
杭州文化商城有限公司|同受万事利集团控制(本期已注销)
万事利实业(嘉兴)有限公司|同受万事利集团控制
张祖琴|万事利集团监事
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额|上期发生额
||||度|
万事利集团及其下属单位|接受劳务|4,235,591.12||否|3,391,377.85
杭州万事新兰丝绸有限公司|接受劳务|2,617,178.43||否|
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
万事利集团及其下属单位|销售商品|3,778,432.40|4,644,926.17
杭州万事利生物科技有限公司|销售商品|76,088.94|39,614.04
先临三维科技股份有限公司|销售商品|20,160.18|21,471.65
杭州海皇科技股份有限公司|销售商品||11,797.78
湖州海皇生物科技有限公司|销售商品|11,648.67|9,263.72
中银投资浙商产业基金管理(浙江)有限公司|销售商品||2,203.54
杭州万事新兰丝绸有限公司|销售商品|3,615,606.60|
杭州万事新兰丝绸有限公司|提供劳务|111,659.65|
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发|上期发|本期发|上期发|本期发|上期发|本期发|上期发|本期发|上期发
||生额|生额|生额|生额|生额|生额|生额|生额|生额|生额
万事利集团|房屋|1,347,630.38|1,026,503.50|||2,126,407.64|1,431,320.89|132,533.68|122,725.00||
万事利集团|汽车|43,275.28|||||||||
张祖琴|房屋||20,613.00|||49,470.80||1,646.71|||
姚洪妹|房屋|997,851.00|950,334.00||||||||
杭州华榕投资有限公司|房屋|495,238.09|495,238.09||||||||
马廷方|房屋|109,390.02|104,181.00||||||||
李建华|房屋||97,747.00||||||||
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|6,922,681.07|7,806,609.60
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|万事利集团及其下属单位|23,572.00|1,178.60||
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|万事利集团及其下属单位|101,200.00|330,564.06
应付账款|杭州万事新兰丝绸有限公司|252,040.55|
合同负债|万事利集团及其下属单位|282,461.77|285,614.87
合同负债|先临三维科技股份有限公司|939.82|2,373.45
合同负债|杭州万事利生物科技有限公司|2,212.39|2,212.39
合同负债|湖州海皇生物科技有限公司|1,542.48|
公司本期授予的各项权益工具总额|1,492,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额|0.00
公司本期失效的各项权益工具总额|746,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|无
2022 年9 月5 日,2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈杭州万事利丝绸文化股份有限公司2022 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》同意公司实施限制性股票激励计划。2022 年9 月13 日,公司对高层、中层及部分核心员工进行限制性股票激励,共授予员工限制性股票1,492,000.00股,授予价格6.35 元/股。
授予日权益工具公允价值的确定方法|按照授予日收授予股票的收盘价
可行权权益工具数量的确定依据|授予的员工限制性股票激励计划股数为1,492,000.00 股,以2022-2023 年度为考核年度,以达到业绩考核目标为限制性股票当期归属条件之一
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|733,566.68
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|733,566.68
1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
(1) 与法国LVMH集团未决诉讼
2018 年8 月,公司与法国LVMH 集团下属LVMH 工艺公司(LVMH Métiers d’Art)签署战略合作协议,公司将向LVMH 集团下属子公司Sofpar 126 公司增资200 万欧元,成为Sofpar 126 公司股东;增资完成后LVMH 工艺公司将支付100.04 万欧元收购公司持有的Sofpar 126 公司51%的股权。同时,公司向Sofpar 126公司以200万欧元价格出售两台数码喷墨打印机,并向LVMH工艺公司提供技术服务支持,收取技术服务费。2018 年9 月17 日,公司完成两台数码喷墨打印机的交付。截至2019 年4 月,公司已对两台设备完成调试,并进行了一定数量产品生产,Sofpar 126公司累计支付公司款项约75.58
万欧元,其中包括设备款50.02 万欧元,技术服务费20.00 万欧元,机器使用人员培训费5.56 万欧元。2019 年5 月,LVMH 工艺公司及其子公司在巴黎商事法院对公司及相关方提起诉讼,提出要求解除合作关系,并要求公司返还及赔偿款项合计177.74 万欧元。2019 年10 月,公司下属子公司杭州万事利丝绸科技有限公司在巴黎商事法院对Sofpar 126 公司提起诉讼,要求被告支付双面数码印花机的销售余款及其自2019年4月8日起算的相应利息、《法国民事诉讼法典》第700条规定的费用10,000欧元和全部诉讼费用。2020 年3 月,公司针对2019 年3 月LVMH 工艺公司及其子公司对公司及相关方的诉讼提起反诉,请求巴黎商事法院驳回LVMH 工艺公司及其子公司的诉讼请求,同时提出要求对方继续按协议支付技术服务费进度款20.00万欧元,面料2欧元/米和丝巾2欧元/件的技术许可费,补偿差旅费、住宿费及丝绸交付费用等约5.80 万欧元和诉讼成本补偿等诉讼请求。根据后续诉讼文件,LVMH 工
艺公司及其子公司已要求公司支付的损失赔偿金调整至95.21万欧元,请求返还金额仍为75.58万欧元,要求支付的总金额相应调整至170.79 万欧元。
法国时间2021 年12 月9 日,法国巴黎商业法庭就该诉讼进行了判决。法院要求Sofpar 126 公司归还本公司两台数码喷墨打印机,并支付因提供服务而产生的差旅费、住宿费、已交付丝绸的未付款项57,967.25 欧元、服务费12,175.00 欧元以及根据法定利率所计算出的利息费用。同时法院要求本公司
向LVMH 工艺公司返还395,977.00 欧元的设备款,支付因停产、过时库存、利润损失307,435.00 欧元、支付损失费用20,500.00 欧元以及根据CPC 第700 条条支付75,000.00 欧元。公司及LVMH 工艺公司及其子公司的其他诉讼请求被驳回。根据该初步判决,公司需向LVMH 工艺公司及其子公司净支付
728,769.75 欧元,折合人民币5,261,498.96 元。考虑公司以前年度预收的设备款项4,064,405.39 元,公司需确认诉讼损失1,197,093.57元,公司已确认该预计诉讼损失。
(2) 与深圳市盈和皮具有限公司诉讼事项
深圳市盈和皮具有限公司于2022 年2 月向深圳市中级人民法院提起诉讼,认为公司侵犯了其专利,要求公司立即停止制造、许诺销售侵犯专利权的产品,并请求判令公司立即销毁全部库存的侵权产品,赔偿20 万元,赔偿原告公证费、诉讼代理费、购买侵权产品的费用和合理开支33,494.00 元。2022 年12 月15 日,深圳市盈和皮具有限公司变更诉讼请求,变更后的诉讼请求为赔偿190.35 万元。截至本财务报表批准报出日,该案尚未判决,公司已计提预计负债190.35万元。
项目|内容|对财务状况和经营成果的影响数|无法估计影响数的原因
股票和债券的发行|非公开发行股票||
项目|收入|费用|利润总额|所得税费用|净利润|归属于母公司
||||||所有者的终止经营利润
本公司主要业务为生产和销售丝绸文化创意品和丝绸纺织制品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此,本公司无需披露分部信息。本公司收入分解信息详见本财务报表附注五
(二)1之说明。
项目|本期数|上年同期数
短期租赁费用|8,143,148.18|9,766,567.42
低价值资产租赁费用(短期租赁除外)||
合计|8,143,148.18|9,766,567.42
项目|本期数|上年同期数
租赁负债的利息费用|235,121.67|149,283.80
计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额||
转租使用权资产取得的收入||
与租赁相关的总现金流出|12,377,100.83|12,160,905.85
售后租回交易产生的相关损益||
项目|本期数|上年同期数
租赁收入|2,310,201.64|1,941,804.36
其中:未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入|2,310,201.64|1,941,804.36
项目|期末数|上年年末数
投资性房地产|18,511,249.43|28,351,595.21
小计|18,511,249.43|28,351,595.21
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
按单项计提坏账准备的应收账款|4,751,236.03|10.24%|4,751,236.03|100.00%||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|41,657,648.41|89.76%|5,534,979.35|13.29%|36,122,669.06|70,360,329.03|100.00%|12,536,540.47|17.82%|57,823,788.56
其中:||||||||||
合计|46,408,884.44|100.00%|10,286,215.38|22.16%|36,122,669.06|70,360,329.03|100.00%|12,536,540.47|17.82%|57,823,788.56
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由
中国邮政集团公司邯郸市分公司|316,520.97|316,520.97|100.00%|款项逾期,预计难以收回
杭州久购贸易有限公司|204,109.88|204,109.88|100.00%|款项逾期,预计难以收回
其他零星|4,230,605.18|4,230,605.18|100.00%|款项逾期,预计难以收回
合计|4,751,236.03|4,751,236.03||
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
1 年以内|30,173,147.99|1,508,657.40|5.00%
1-2 年|7,690,730.08|1,538,146.02|20.00%
2-3 年|2,611,188.82|1,305,594.41|50.00%
3 年以上|1,182,581.52|1,182,581.52|100.00%
合计|41,657,648.41|5,534,979.35|
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|30,814,503.71
1 至2 年|7,847,088.97
2 至3 年|2,915,301.17
3 年以上|4,831,990.59
3 至4 年|4,831,990.59
合计|46,408,884.44
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
单项计提坏账准备||4,751,236.03||||4,751,236.03
按组合计提坏账准备|12,536,540.47|-15,421.76||6,986,139.36||5,534,979.35
合计|12,536,540.47|4,735,814.27||6,986,139.36||10,286,215.38
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
北京京东世纪贸易有限公司|2,632,749.80|5.67%|131,637.49
辽宁万事利丝绸文化有限公司|2,597,757.17|5.60%|519,551.43
杭州杭丝源丝绸有限公司|2,501,565.30|5.39%|157,414.04
杭州万忆向丝绸有限公司|2,133,180.40|4.60%|106,659.02
苏州诚合广告传媒有限公司|1,413,453.63|3.05%|1,101,964.54
合计|11,278,706.30|24.31%|
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|86,669,957.57|78,593,606.70
合计|86,669,957.57|78,593,606.70
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
合并内部款项|84,141,915.75|75,402,597.61
押金保证金|5,000,113.39|5,076,536.30
应收暂付款|74,118.40|100,088.24
合计|89,216,147.54|80,579,222.15
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|98,530.45|228,787.34|1,658,297.66|1,985,615.45
2022 年1 月1 日余额在本期||||
--转入第二阶段|-71,044.25|71,044.25||
--转入第三阶段||-217,453.00|217,453.00|
本期计提|17,129.66|201,798.42|379,251.27|598,179.35
本期核销|||37,604.83|37,604.83
2022 年12 月31 日余额|44,615.86|284,177.01|2,217,397.10|2,546,189.97
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|85,034,232.88
1 至2 年|1,420,885.06
2 至3 年|1,087,265.00
3 年以上|1,673,764.60
3 至4 年|1,673,764.60
合计|89,216,147.54
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
杭州万事利丝绸数码印花有限公司|合并内往来款|39,234,063.30|1 年以内|43.98%|
西藏新丝路丝绸文化有限公司|合并内往来款|36,840,120.96|1 年以内|41.29%|
合肥万事利丝绸文化有限公司|合并内往来款|5,865,736.62|1 年以内|6.57%|
杭州萧山国际机场有限公司|押金保证金|562,146.00|1 年以内|0.63%|28,107.30
杭州萧山国际机场有限公司|押金保证金|529,388.00|1-2 年|0.59%|105,877.60
杭州萧山国际机场有限公司|押金保证金|717,822.00|2-3 年|0.81%|358,911.00
杭州七仁数码科技有限公司|合并内往来款|1,564,502.28|1 年以内|1.75%|
合计||85,313,779.16||95.62%|492,895.90
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|240,117,781.27||240,117,781.27|211,436,656.27||211,436,656.27
对联营、合营企业投资||||4,331,953.65||4,331,953.65
合计|240,117,781.27||240,117,781.27|215,768,609.92||215,768,609.92