TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|144,362,187.90|||144,362,187.90
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|144,362,187.90|||144,362,187.90
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|243,586,827.08|327,620,743.99
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|243,586,827.08|327,620,743.99
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-195,747,720.64|65,903,576.27
减:提取法定盈余公积||7,249,493.18
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|71,760,773.00|142,688,000.00
转作股本的普通股股利||
||
||
期末未分配利润|-23,921,666.56|243,586,827.08
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。其他说明
2022 年5 月,经公司股东大会审议通过,向扣减不参与利润分配的公司回购专用证券账户中股份数量3,620,000 股后的全体股东每10 股派发现金红利1.00 元(含税),共计分配现金红利71,760,773.00 元。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|281,788,788.38|87,904,507.01|734,894,052.48|149,244,667.25
其他业务|7,474,396.11|5,210,820.03|5,433,471.91|3,440,926.64
合计|289,263,184.49|93,115,327.04|740,327,524.39|152,685,593.89
其中:与客户之间的合同产生的收入|285,822,166.90|92,106,580.67|738,421,263.45|151,943,497.80
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|28,926.32||74,032.75|
营业收入扣除项目合计金额|747.44||543.35|
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|2.58|/|0.73|/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|747.44|主要为租赁及受托加工等其他业务收入|543.35|主要为租赁及受托加工等其他业务收入
2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。||||
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。||||
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。||||
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。||||
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。||||
与主营业务无关的业务收入小计|747.44||543.35|
二、不具备商业实质的收入||||
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。||||
营业收入扣除后金额|28,178.88||73,489.40|
合同分类|合计
商品类型|
抗感染类|73,769,961.81
消化系统类|35,610,904.23
肠外营养类|83,549,220.52
其他药品类|88,858,701.81
其他|4,033,378.53
按商品转让的时间分类|
在某一时点确认收入|285,822,166.90
在某一时段内确认收入|
合计|285,822,166.90
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|1,429,574.09|3,304,047.70
教育费附加|612,864.69|1,416,020.46
地方教育附加|408,737.97|944,013.63
房产税|3,085,510.59|2,837,780.68
土地使用税|454,735.90|485,943.06
车船使用税|5,177.84|5,177.84
印花税|306,914.92|617,427.96
其他|1,211.84|2,542.19
合计|6,304,727.84|9,612,953.52
注:各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|5,254,847.52|7,265,596.31
办公费|849,263.34|1,271,176.63
业务招待费|256,126.29|513,629.24
差旅费|439,377.83|989,760.59
市场营销服务费|229,138,169.96|413,080,255.47
会务费|26,509.00|206,409.46
其他|654,380.71|586,818.86
合计|236,618,674.65|423,913,646.56
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|34,442,081.17|32,265,732.90
办公费|2,530,931.46|3,470,324.16
租赁费|1,742,375.01|1,707,510.45
业务招待费|2,924,083.62|3,377,493.88
差旅费|1,097,728.02|1,414,013.46
折旧摊销|39,032,442.05|34,184,146.65
水电费|2,723,683.51|3,170,029.60
存货报损|2,096,582.72|4,886,079.29
维修费|432,493.60|1,450,276.34
其他|3,892,441.80|5,159,078.88
合计|90,914,842.96|91,084,685.61
项目|本期发生额|上期发生额
研发人员薪酬|4,474,204.68|7,353,271.94
研发物料消耗|1,373,500.82|7,022,411.16
折旧与摊销|330,275.11|416,949.47
委托开发费用|24,799,388.71|5,767,158.91
燃料动力费|96,131.87|2,119,674.11
其他|551,530.56|95,526.09
合计|31,625,031.75|22,774,991.68
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|5,831,661.50|15,511,811.73
减:利息收入|7,107,888.46|9,298,509.51
手续费|123,178.35|190,247.04
合计|-1,153,048.61|6,403,549.26
项目|本期发生额|上期发生额
与资产相关的政府补助|1,720,256.73|1,718,248.59
与收益相关的政府补助|1,319,806.06|22,682,290.00
代扣个人所得税手续费返还|62,076.54|83,849.20
合计|3,102,139.33|24,484,387.79
注:计入其他收益的政府补助的具体情况,请参阅附注六、57“政府补助”。
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-12,873,241.93|1,617,373.68
理财产品收益|3,538,736.16|12,896,375.88
拆借款利息||1,493,750.00
合计|-9,334,505.77|16,007,499.56
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|1,215,816.05|848,825.55
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益|1,215,816.05|848,825.55
合计|1,215,816.05|848,825.55
项目|本期发生额|上期发生额
应收账款坏账损失|-6,747,754.75|-265,395.07
其他应收款坏账损失|-189,051.72|-2,216,262.02
合计|-6,936,806.47|-2,481,657.09
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-980,082.49|-1,572,531.90
三、长期股权投资减值损失|-5,996,205.67|
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失|-2,030,018.40|
十二、其他||
合计|-9,006,306.56|-1,572,531.90
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|446,661.99|-10,033.11
合计|446,661.99|-10,033.11
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
其他|2,812.83|2,404.43|2,812.83
合计|2,812.83|2,404.43|2,812.83
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|6,010.87|191,543.76|6,010.87
其中:固定资产处置损失|6,010.87|191,543.76|6,010.87
对外捐赠|38,725.66|333,658.00|38,725.66
行政罚款、滞纳金支出|10,915.02|123,587.84|10,915.02
其他|77,685.17|1,932.00|77,685.17
合计|133,336.72|650,721.60|133,336.72
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|284,049.01|7,089,387.23
递延所得税费用|6,657,775.17|-2,512,686.00
合计|6,941,824.18|4,576,701.23
项目|本期发生额
利润总额|-188,805,896.46
按法定/适用税率计算的所得税费用|-16,992,530.68
子公司适用不同税率的影响|-2,794,344.74
调整以前期间所得税的影响|284,049.01
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,281,232.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-546,213.30
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|28,684,148.45
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化|
研发费用加计扣除的影响|-2,932,705.92
残疾人工资加计扣除的影响|-41,811.41
所得税费用|6,941,824.18
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|1,369,806.06|23,039,490.00
利息收入|6,881,371.93|9,269,537.76
定金、押金、保证金|2,750,061.44|
承兑保证金|8,533,183.11|
租金收入|3,360,639.87|1,998,504.86
其他|80,272.60|251,696.87
合计|22,975,335.01|34,559,229.49
项目|本期发生额|上期发生额
定金、押金、保证金|147,329.76|2,425,000.00
承兑保证金|4,567,074.49|6,024,707.53
管理费用|18,265,005.54|20,981,349.77
销售费用|242,065,836.63|481,414,082.49
研发费用|17,340,868.75|20,352,486.01
捐赠支出|38,725.66|333,658.00
冻结资金|983,067.32|
其他|460,879.96|427,466.82
合计|283,868,788.11|531,958,750.62
项目|本期发生额|上期发生额
收到的理财产品投资款|1,325,329,777.98|1,695,242,500.00
收到拆借款利息|1,493,750.00|
合计|1,326,823,527.98|1,695,242,500.00
项目|本期发生额|上期发生额
工程保函|5,000,000.00|
支付的理财产品投资款|1,136,000,000.00|2,090,000,000.00
合计|1,141,000,000.00|2,090,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
收到贷款利差保证金及利息收入|7,258,484.39|6,703,939.32
合计|7,258,484.39|6,703,939.32
项目|本期发生额|上期发生额
分红手续费|30,765.34|63,015.10
支付贷款利差保证金|2,000,000.00|2,477,777.78
偿还租赁负债|2,289,009.54|3,780,559.45
可转债转股余额兑付预付款||500,000.00
回购库存股|56,262,052.36|
合计|60,581,827.24|6,821,352.33
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|-195,747,720.64|65,903,576.27
加:资产减值准备|9,006,306.56|1,572,531.90
信用减值损失|6,936,806.47|2,481,657.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|34,566,123.41|36,446,887.14
使用权资产摊销|2,652,930.75|3,688,258.30
无形资产摊销|8,104,833.79|2,961,093.37
长期待摊费用摊销|4,627,445.34|5,612,389.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-446,661.99|10,033.11
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|6,010.87|191,543.76
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-1,215,816.05|-848,825.55
财务费用(收益以“-”号填列)|5,685,910.31|15,592,288.19
投资损失(收益以“-”号填列)|9,334,505.77|-16,007,499.56
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|6,632,084.95|-2,706,844.08
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|25,690.22|194,158.08
存货的减少(增加以“-”号填列)|1,548,122.37|15,825,595.65
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|46,639,336.21|42,646,029.57
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-4,713,149.56|-45,060,321.45
其他||
经营活动产生的现金流量净额|-66,357,241.22|128,502,550.89
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|563,212,149.48|971,371,757.04
减:现金的期初余额|971,371,757.04|1,554,609,395.10
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-408,159,607.56|-583,237,638.06
项目|期末余额|期初余额
一、现金|563,212,149.48|971,371,757.04
其中:库存现金|33,745.64|14,706.55
可随时用于支付的银行存款|557,411,894.23|971,356,076.27
可随时用于支付的其他货币资金|5,766,509.61|974.22
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
||
||
三、期末现金及现金等价物余额|563,212,149.48|971,371,757.04
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|12,550,530.70|包含银行承兑汇票保证金4,567,074.49 元、工程保函5,000,000.00 元、贷款利差保证金2,000,388.89 元、银行账户因法人信息未及时变更而冻结的银行存款983,067.32 元
固定资产|78,562,203.71|用于开具银行承兑汇票抵押
无形资产|8,132,994.50|用于开具银行承兑汇票抵押
合计|99,245,728.91|/
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
 GMP 技术改造补助|3,269,999.69|递延收益/其他收益|1,364,999.69
研发项目补助|187,916.69|递延收益/其他收益|55,000.00
购置设备补助|570,328.33|递延收益/其他收益|228,300.00
物流基地专项资金|1,248,208.12|递延收益/其他收益|71,957.04
多西环素氨溴缓释胶囊|333,096.33|递延收益|0
富马酸替诺福韦二吡呋酯及胶囊|200,000.00|递延收益|0
海口市科学技术工业信息化局2021 年一致性评价奖励款|1,000,000.00|其他收益|1,000,000.00
海南省人力资源开发局一次性留工培训补助|110,700.00|其他收益|110,700.00
海南省人力资源开发局一次性扩岗补助|5,000.00|其他收益|5,000.00
稳岗补贴|115,530.72|其他收益|115,530.72
用工补贴|1,000.00|其他收益|1,000.00
人社局助企纾困补贴|65,495.00|其他收益|65,495.00
省人力局留工培训补助金|6,000.00|其他收益|6,000.00
海南省人力资源开发局一次性留工培训补助|2,700.00|其他收益|2,700.00
省人力资源开发局稳岗返还|5,580.34|其他收益|5,580.34
扩岗补助|4,500.00|其他收益|4,500.00
海南省人力资源开发局一次性留工培训补助|3,300.00|其他收益|3,300.00
贷款贴息|50,000.00|财务费用|50,000.00
合计|7,179,355.22||3,090,062.79
|||
本期计入当期损益的政府补助金额为3,090,062.79元
以直接设立或投资等方式增加的子公司(指通过新设、派生分立等非合并收购方式增加的子公司)
公司名称股权取得方式股权取得时点出资额出资比例
浙江灵康生物医药科技有限公司新设2022 年9 月500,000.00 100%
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
灵康制药公司|海南|海南|制造业|100.00||设立
浙江灵康公司|浙江|浙江|商业|100.00||非同一控制下企业合并
骅信医药公司|西藏|西藏|商业|100.00||非同一控制下企业合并
美大制药公司|海南|海南|制造业|100.00||非同一控制下企业合并
美兰史克制药公司|海南|海南|制造业|100.00||非同一控制下企业合并
永田研究院公司|海南|海南|药物研发|100.00||非同一控制下企业合并
山东灵康公司|山东|山东|药物研发|100.00||设立
藏药研究院公司|西藏|西藏|药物研发|100.00||设立
灵康营销公司[注]|西藏|西藏|商业|100.00||设立
灵康生物医药公司|浙江|浙江|推广与服务|100.00||设立
[注] 灵康营销公司注册资本1,000 万元,出资截止期限为2025 年12 月31 日,截至2022 年12 月31 日,公司尚未实缴出资
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
海南省肿瘤医院成美国际医学中心有限公司|海南|海南|医疗服务|25.00||权益法核算
浙江和沐康医药科技有限公司|浙江|浙江|研究和试验发展|20.00||权益法核算
|期末余额/ 本期发生额||期初余额/ 上期发生额|
|海南省肿瘤医院成美国际医学中心有限公司|浙江和沐康医药科技有限公司|海南省肿瘤医院成美国际医学中心有限公司|浙江和沐康医药科技有限公司
流动资产|280,078,514.18|52,932,200.48|186,334,364.46|34,707,585.53
非流动资产|491,492,760.90|21,272,165.60|489,847,364.36|20,254,746.29
资产合计|771,571,275.08|74,204,366.08|676,181,728.82|54,962,331.82
||||
流动负债|261,136,149.38|35,530,409.56|160,667,564.24|26,368,144.89
非流动负债|533,163,800.00|5,655,249.73|479,594,000.00|4,520,319.05
负债合计|794,299,949.38|41,185,659.29|640,261,564.24|30,888,463.94
||||
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益|-22,728,674.30|33,018,706.79|35,920,164.58|24,073,867.88
||||
按持股比例计算的净资产份额|-5,682,168.57|6,603,741.36|8,980,041.14|4,814,773.58
调整事项|46,876,928.29||52,873,133.96|
--商誉|58,164,747.11||58,164,747.11|
--内部交易未实现利润||||
--其他|-11,287,818.82||-5,291,613.15|
对联营企业权益投资的账面价值|41,194,759.72|6,603,741.36|61,853,175.10|4,814,773.58
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
||||
营业收入||90,770,330.37||33,676,842.63
净利润|-58,648,838.88|15,849,786.04|3,210,400.40|4,088,367.88
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额|-58,648,838.88|15,849,786.04|3,210,400.40|4,088,367.88
||||
本年度收到的来自联营企业的股利||||
外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团于中国内地经营,且主要活动以人民币计价。因此,本集团所承担的外汇变动市场风险不重大。
本集团期末无外币货币性资产和负债。
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本集团面临公允价值利率风险,浮动利率的带息金融工具使本集团面临现金流量利率风险。本集团根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例,并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。
(1)信用风险管理实务1)信用风险的评价方法
当触发以下一个或多个定量、定性标准时,公司认为金融工具信用风险已发生显著增加:1定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例;
2定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
2)违约和已发生信用减值资产的定义
1债务人发生重大财务困难;
2债务人违反合同中对债务人的约束条款;3债务人很可能破产或进行其他财务重组;
4债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
(3)金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本报告第十节财务报告之七5、6、8。
(4)信用风险敞口及信用风险集中度
本集团的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本集团分别采取了以下措施。
1)货币资金
本集团将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高金融机构,故其信用风险较低。2)应收款项
本集团定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本集团选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本集团不会面临重大坏账风险。
由于本集团的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2022 年12 月31 日,本集团应收账款的35.21%(2021 年12 月31 日:43.96%)源于余额前五名客户,本集团不存在重大的信用集中风险。
本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
7、流动性风险
流动性风险,是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险,本集团综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本集团已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
于2022 年12 月31 日,本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:
项目账面价值未折现合同金额1 年以内1-3 年3 年以上短期借款205,243,029.23 207,094,807.04 207,094,807.04
应付票据18,268,297.95 18,268,297.95 18,268,297.95应付账款48,186,895.35 48,186,895.35 48,186,895.35其他应付款6,034,789.31 6,034,789.31 6,034,789.31
应付债券412,523,105.21 549,046,852.50 4,769,343.75 23,465,171.25 520,812,337.50租赁负债[注] 2,208,234.61 2,308,322.54 1,216,744.94 1,091,577.60
小计692,464,351.66 830,939,964.69 285,570,878.34 24,556,748.85 520,812,337.50
注:包含重分类至一年内到期的租赁负债部分
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|||389,514,770.94|389,514,770.94
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|||389,514,770.94|389,514,770.94
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||||
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资|||30,000,000.00|30,000,000.00
(四)投资性房地产||||
||||
持续以公允价值计量的资产总额|||419,514,770.94|419,514,770.94
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
对于持有的理财产品,公司按照理财产品本金加上根据预计收益率计算的理财收益作为公允价值的合理估计进行计量。
其他权益工具投资主要为本公司持有的非上市公司股权投资。对于其他权益工具投资,因被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化,本公司以投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。
期末公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括:货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、应付债券等,以上不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
灵康控股集团有限公司|浙江|商务服务|6,000 万元|47.09|47.09
本企业最终控制方是陶灵萍和陶灵刚其他说明:
本企业子公司情况详见本报告第十节财务报告九之说明
本企业联营企业情况详见本报告第十节财务报告九之说明
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
浙江灵康益冠实业有限公司|陶灵萍控制的公司
杭州沐源生物医药科技有限公司[注]|蒋晨持股35.72%,担任经理
浙江方通投资管理有限公司|陶灵萍控制的公司
成都上锦南府医院|浙江方通投资管理有限公司行使其举办人权益
[注]:控股股东灵康控股集团有限公司原董事蒋晨先生系杭州沐源生物医药科技有限公司的股东及经理,截止2021 年12 月辞任控股股东董事已满12 个月,故杭州沐源生物医药科技有限公司及其股东与公司本期不存在关联关系。
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
浙江和沐康医药科技有限公司|研发服务|5,774,150.00|||3,997,400.00
|||||
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
杭州沐源生物医药科技有限公司|研发服务||324,580.19
成都上锦南府医院|药品配送|90,835.40|18,791.15
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
陶灵萍|房产|||||1,124,550.00|1,071,000.00|41,640.05|88,074.41||2,915,835.54
|||||||||||
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
陶灵萍|50,000,000.00|2022-1-20|2023-1-19|否
|50,168,000.00|2022-4-2|2023-4-2|否
|1,512,000.00|2022-4-7|2023-4-2|否
|1,150,000.00|2022-4-22|2023-4-2|否
|340,000.00|2022-7-5|2023-4-2|否
|600,000.00|2022-9-22|2023-4-2|否
|1,335,000.00|2022-11-29|2023-4-2|否
|100,000,000.00|2022-11-30|2023-11-27|否
|2,032,529.00|2022-7-7|2023-1-7|否
|1,200,456.63|2022-8-5|2023-2-5|否
|4,194,212.00|2022-9-13|2023-3-13|否
|5,457,620.00|2022-10-17|2023-4-17|否
|5,383,480.32|2022-12-12|2023-6-12|否
灵康控股集团有限公司为公司发行可转换公司债券提供保证担保,公司发行可转换债券明细情况详见本报告第十节七46 之说明。
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|500.18|376.34
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|成都上锦南府医院|214,648.93|10,732.45|21,234.00|1,061.70
其他应收款|浙江灵康益冠实业有限公司|||1,493,750.00|74,687.50
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|浙江和沐康医药科技有限公司|2,248,650.03|
|||
1、股份回购事项
2023年1月29日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公司拟用于本次回购的资金总额为不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元;回购资金来源为公司自有资金;回购价格为不超过人民币9.64元/股;本次回购的股份50%用于员工持股计划,50%用于股权激励计划;回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。截至本报告批准报出日,公司尚未回购股份。
2、信息披露违规事项
公司与公司实际控制人兼董事长、总经理陶灵萍女士于2023年1月6日分别收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》(编号:证监立案字0320023001号、证监立案字0320023002号),因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司、陶灵萍立案调查。
2023年4月19日,收到中国证监会西藏监管局出具的《行政处罚决定书》([2023]1号),对公司给予警告并处以100.00万元罚款,对公司实际控制人兼董事长、总经理陶灵萍女士给予警告并处以200.00万元罚款,对公司董事会秘书兼财务总监张俊珂给予警告并处以100.00万元罚款。
3、除上述事项外,截至本财务报表批准报出日,本集团不存在其他需要披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。
项目|本期数||上年同期数|
|收入|成本|收入|成本
抗感染类|73,769,961.81|45,040,305.92|294,123,062.50|87,348,365.51
消化系统类|35,610,904.23|5,583,691.48|147,099,926.59|13,285,107.26
肠外营养类|83,549,220.52|31,804,453.43|160,802,903.58|42,410,028.04
其他药品类|88,858,701.81|5,476,056.17|132,868,159.81|6,201,166.44
其他|4,033,378.53|4,202,073.67|3,527,210.97|2,698,830.55
项目|本期数||上年同期数|
|收入|成本|收入|成本
小计|285,822,166.90|92,106,580.67|738,421,263.45|151,943,497.80
截至资产负债表日,本公司控股股东灵康控股集团有限公司及其一致行动人已将持有的本公司股份16,317.96 万股用于质押,占其持有公司股份总数的39.44%,占公司总股本的22.62%。
截至本报告批准报出日,灵康控股集团有限公司累计质押公司股票数量为14,345.96 万股,占其持有公司股份总数的42.24%,占公司总股本的19.89%。
1使用权资产、租赁负债情况参见本报告第十节财务报告之七、25 与47。2计入本年损益情况
租赁负债的利息财务费用292,437.65短期租赁费用(适用简化处理)管理费用1,742,375.01转租使用权资产取得的收入其他业务收入277,833.60
注:上表中“短期租赁费用”不包含租赁期在1 个月以内的租赁相关费用;“低价值资产租赁费用”不包含包括在“短期租赁费用”中的低价值资产短期租赁费用。
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金筹资活动现金流出2,289,009.54
合计——2,289,009.54
与经营租赁有关的信息1计入本年损益的情况
租赁收入其他业务收入3,163,183.99与未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关的收入
合计3,163,183.99
2租赁收款额的收款情况
资产负债表日后第1 年1,816,782.79资产负债表日后第2 年1,645,776.54资产负债表日后第3 年1,270,794.10资产负债表日后第4 年1,135,056.00资产负债表日后第5 年369,528.00剩余年度
合计6,237,937.43
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|67,575,324.36
1年以内小计|67,575,324.36
1至2 年|24,839,122.32
2至3 年|2,672,947.77
3年以上|11,576,136.25
合计|106,663,530.70
按组合计提坏账准备|106,663,530.70|100.00|21,259,200.82|19.93|85,404,329.88|159,332,018.83|100.00|14,550,931.44|9.13|144,781,087.39
其中:||||||||||
账龄组合|106,663,530.70|100.00|21,259,200.82|19.93|85,404,329.88|131,698,373.11|82.66|14,550,931.44|11.05|117,147,441.67
合并范围内关联往来款项组合||||||27,633,645.72|17.34|||27,633,645.72
合计|106,663,530.70|100.00|21,259,200.82|19.93|85,404,329.88|159,332,018.83|100.00|14,550,931.44|9.13|144,781,087.39
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|67,575,324.36|3,378,766.22|5.00
1-2 年|24,839,122.32|4,967,824.46|20.00
2-3 年|2,672,947.77|1,336,473.89|50.00
3年以上|11,576,136.25|11,576,136.25|100.00
合计|106,663,530.70|21,259,200.82|19.93
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提坏账准备|14,550,931.44|6,708,269.38||||21,259,200.82
合计|14,550,931.44|6,708,269.38||||21,259,200.82
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
国药控股股份有限公司及其下属公司|15,896,580.49|14.90|1,478,669.47
华润医药商业集团有限公司及其下属公司|8,293,891.31|7.78|535,356.73
深圳海王集团股份有限公司及其下属公司|7,290,087.40|6.83|411,338.03
上药控股有限公司及其下属公司|4,988,491.36|4.68|532,158.25
深圳市全药网药业有限公司|3,225,773.02|3.02|432,991.52
合计|39,694,823.58|37.21|3,390,514.00
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|457,803,314.64|517,727,083.99
合计|457,803,314.64|517,727,083.99
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
|
1年以内|22,218,130.67
1年以内小计|22,218,130.67
1至2 年|271,575,248.21
2至3 年|36,221,144.52
3年以上|215,867,576.93
合计|545,882,100.33
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金保证金|7,423,122.12|9,893,863.50
银行贷款利差|2,308,333.36|2,947,254.65
垫付筹备费用|4,000,000.00|4,000,000.00
应收暂付款|740,514.99|187,180.70
备用金|152,927.00|152,927.00
拆借款及利息|531,257,202.86|512,313,248.28
合计|545,882,100.33|529,494,474.13
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|231,263.17|1,490.00|11,534,636.97|11,767,390.14
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段|-93,472.22|93,472.22||
--转入第三阶段||-1,490.00|1,490.00|
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|-78,979.98|76,350,993.91|39,381.62|76,311,395.55
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|58,810.97|76,444,466.13|11,575,508.59|88,078,785.69
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提||76,070,577.24||||76,070,577.24
账龄组合|11,767,390.14|240,818.31||||12,008,208.45
||||||
合计|11,767,390.14|76,311,395.55||||88,078,785.69
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
海南灵康制药有限公司|拆借款及利息|245,747,715.00|[注1]|45.02|
海南美大制药有限公司|拆借款|126,200,000.00|[注2]|23.12|40,504,889.10
海南美兰史克制药有限公司|拆借款|110,000,000.00|[注3]|20.15|35,565,688.14
浙江灵康药业有限公司|拆借款|40,000,000.00|1至2 年|7.33|
海南永田药物研究院有限公司|拆借款|6,700,000.00|[注4]|1.23|
合计|/|528,647,715.00|/|96.85|76,070,577.24
[注1] 1 年以内20,741,911.24 元,1-2 年225,005,803.76 元
[注2] 1-2 年1,000,000.00 元,2-3 年16,500,000.00 元,3 年以上108,700,000.00 元[注3] 1-2 年2,000,000.00 元,2-3 年19,500,000.00 元,3 年以上88,500,000.00 元[注4] 1-2 年1,000,000.00 元,3 年以上5,700,000.00 元
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|772,753,741.91||772,753,741.91|772,753,741.91||772,753,741.91
对联营、合营企业投资|59,086,319.90|11,287,818.82|47,798,501.08|71,959,561.83|5,291,613.15|66,667,948.68
合计|831,840,061.81|11,287,818.82|820,552,242.99|844,713,303.74|5,291,613.15|839,421,690.59
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
灵康制药公司|550,669,500.00|||550,669,500.00||
浙江灵康公司|168,084,241.91|||168,084,241.91||
骅信医药公司|4,000,000.00|||4,000,000.00||
美大制药公司|20,000,000.00|||20,000,000.00||
美兰史克制药公司|9,000,000.00|||9,000,000.00||
永田研究院公司|5,000,000.00|||5,000,000.00||
山东灵康公司|10,000,000.00|||10,000,000.00||
藏药研究院公司|6,000,000.00|||6,000,000.00||
||||||
||||||
合计|772,753,741.91|||772,753,741.91||
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|250,465,720.80|97,816,831.90|702,042,322.49|181,258,345.16
其他业务|190,476.19|31,109.62||
合计|250,656,196.99|97,847,941.52|702,042,322.49|181,258,345.16
合同分类|合计
商品类型|
抗感染类|69,641,614.57
消化系统类|32,809,358.62
肠外营养类|82,457,788.31
其他药品类|65,556,959.30
按商品转让的时间分类|
在某一时点确认收入|250,465,720.80
在某一时段内确认收入|
合计|250,465,720.80
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益||
权益法核算的长期股权投资收益|-12,873,241.93|1,617,373.68
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
拆借款利息||1,493,750.00
||
合计|-12,873,241.93|3,111,123.68
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|440,651.12|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|3,090,062.79|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
委托他人投资或管理资产的损益|3,538,736.16|
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
债务重组损益||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|1,215,816.05|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-124,513.02|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|62,076.54|
减:所得税影响额|10,078.45|
少数股东权益影响额||
合计|8,212,751.19|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|-14.89|-0.27|-0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|-15.51|-0.28|-0.26
董事长:陶灵萍
公司代码:688381公司简称:帝奥微
江苏帝奥微电子股份有限公司
公司已在本报告中描述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。
六、公司负责人鞠建宏、主管会计工作负责人成晓鸣及会计机构负责人(会计主管人员)成晓鸣声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,公司期末可分配利润为人民币323,567,521.98元,经公司董事会决议,公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.60元(含税),以公司截至2022年12月31日的总股本25,220万股为基数进行测算,合计拟派发现金红利人民币65,572,000元(含税)。本年度公司现金分红金额占当年度归属于上市公司股东净利润的比例为37.76%。
上述2022年年度利润分配预案已经公司第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过,尚待公司2022年年度股东大会审议。
备查文件目录|载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
|报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
常用词语释义||
公司、本公司、帝奥微|指|江苏帝奥微电子股份有限公司
南通帝迪|指|南通帝迪半导体有限公司,公司全资子公司
上海帝迪|指|上海帝迪集成电路设计有限公司,公司全资子公司
香港帝奥微|指| Dioo(HongKong)Co., Limited(帝奥(香港)有限公司),公司全资子公司
美国帝奥微|指| Dioo Microcircuits Co., Ltd.(美商帝奥微电子有限公司),香港帝奥微全资子公司,公司全资孙公司
台湾分公司|指|美商帝奥微电子有限公司台湾分公司,公司全资孙公司美国帝奥微在台湾开设的分公司
迪漪上海|指|迪漪(上海)企业管理中心
安泰房地产|指|南通安泰房地产开发有限公司,公司发起人股东
上海沃燕|指|上海沃燕创业投资合伙企业(有限合伙),公司发起人股东
上海洪鑫源|指|上海洪鑫源实业有限公司,公司发起人股东
江苏润友|指|江苏润友投资集团有限公司,公司发起人股东
苏州沃洁|指|苏州沃洁股权投资合伙企业(有限合伙),公司发起人股东
国泰发展|指|国泰集成电路发展有限公司(Cathay IC Development Limited)公司发起人股东
兆杰投资|指|宁波梅山保税港区兆杰投资管理合伙企业(有限合伙),公司发起人股东
南通圣喜|指|南通圣喜企业管理合伙企业(有限合伙),公司发起人股东
上海芯溪|指|上海芯溪集成电路技术中心(有限合伙),公司发起人股东
南通圣乐|指|南通圣乐企业管理合伙企业(有限合伙),公司发起人股东
上海芯乐|指|上海芯乐集成电路技术中心(有限合伙),公司发起人股东
小米长江产业|指|湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙),公司发起人股东
 OPPO广东、OPPO|指| OPPO广东移动通信有限公司
亚伦置业|指|南通亚伦家纺城置业有限公司
文晔集团|指| WT MICROELECTRONICS CO., LTD.,台湾上市公司,股票代码:3036.TW
 WPI集团|指| WPI INTERNATIONAL (HONG KONG)LIMITED、WORLD PEACE INDUSTRIAL CO., LTD.、大联大商贸(深圳)有限公司
小米|指| XIAOMI CORPORATION及其附属公司,包括Xiaomi H.K. Limited小米通讯技术有限公司和江苏紫米电子技术有限公司等。XIAOMI CORPORATION为香港联交所上市公司,股票代码:01810.HK
通力|指|通力电子控股有限公司及其关联公司
 ON|指| ON Semiconductor(安森美),系全球知名的电源管理集成电路和标准半导体等产品的供应商,美国纳斯达克上市公司,股票代码:ON.O
晶圆|指|硅半导体集成电路制作所用的硅晶片,在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构,而成为有特定电性功能的集成电路产品
芯片封装|指|把晶圆上的半导体集成电路固定在基座上,用各种连接方式,加工成含外壳和管脚的可使用的芯片成品,起着安放、固定、密封保护芯片和增强电热性能的作用
测试|指|集成电路晶圆测试、成品测试、可靠性试验和失效分析等工作
光罩|指| Mask,指布满集成电路图像的铬金属薄膜的石英玻璃片,在半导体集成电路制作过程中,用于通过光蚀刻技术在半导体上形成图形
模拟信号|指|用连续变化的物理量表示的信息
信号链|指|一个系统中信号从输入到输出的路径,从信号的采集、放大、传输、处理一直到对相应功率器件产生执行的一整套信号流程
转换器|指|将模拟或数字信号转换为数字或模拟信号的装置
带宽|指|在单位时间内可传输的数据量
浪涌|指|电源接通瞬间或是在电路出现异常情况下产生的远大于稳态电压的峰值电压或过载电压
共模电压|指|同时加在电压表两测量端和规定公共端之间的那部分输入电压
结电容|指|在一特定反向偏压下,变容二极管内部PN结的电容
闪烁百分比|指|光输出波形的一个周期内,最大光输出等级与最小光输出等级之差与最大光输出等级与最小光输出等级之和的百分比值
 Fabless|指| Fabrication(制造)和less(无、没有)的组合,是指“没有制造业务、只专注于设计”的集成电路设计企业的一种运作模式
 IDM|指| Integrated Design and Manufacturer,即垂直整合制造商,涵盖集成电路设计、晶圆制造、封装及测试等各业务环节的集成电路企业
 LED|指|发光二极管(Light Emitting Diode)其核心部分是由p型半导体和n型半导体组成的晶片,在p型半导体和n型半导体之间有一个过渡层,称为PN结。在半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能
MOSFET、MOS、副芯片|指| Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,金属-氧化物半导体场效应晶体管,是一种可以广泛使用在模拟与数字电路的场效晶体管,通常作为标准器件搭配驱动电路使用
 AC/DC|指|交流转直流的电源转换器
 DC/DC|指|直流转直流的电源转换器
 ADC|指| Analog to Digital Converter,模数转换器
 BCD工艺|指|一种单片集成工艺技术。这种技术能够在同一芯片上制作双极性晶体管Bipolar、CMOS和DMOS器件,因而被称为BCD工艺
 USB|指| Universal Serial Bus,通用串行总线的缩写,是一个外部总线标准,用于规范电脑与外部设备的连接和通讯,是应用在PC 领域的接口技术
dB|指|信噪比的计量单位是dB,其计算方法是10log(Ps/Pn),其中Ps和Pn分别代表信号和噪声的有效功率
HIFI|指| High Fidelity,一般在频率范围20Hz-20kHz,失真度小、信噪比高的高品质音质效果
 PWM|指|一般指脉冲宽度调制。脉冲宽度调制是一种模拟控制方式,根据相应载荷的变化来调制晶体管基极或MOS管栅极的偏置,来实现晶体管或MOS管导通时间的改变,从而实现开关稳压电源输出的改变
 COT|指| Constant-on(off)-Time mode,恒定导通(关断)时间控制,它由迟滞控制模式发展而来,采用双闭环控制系统,反馈有二个环路:电压外环和电流内环
 LDO|指|low dropout regulator,低压差线性稳压器,一种电源转换芯片
 GaN|指|氮化镓,是氮和镓的化合物,是一种直接能隙的半导体
 QFN|指| Quad Flat No-leads Package,方形扁平无引脚封装,表面贴装型封装之一
 C-PHY/D-PHY|指| MIPI的物理层协议标准,目前有D-PHY、M-PHY、C-PHY 等3种 D-PHY 现在大量应用于处理器与显示屏、摄像头连接。随着摄像头、显示屏的像素和帧率的增加,D-PHY 的数据传输速度不足,因此推出速度更快的C-PHY标准。