TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
|期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额
|中山矿合营企业|中山矿合营企业
流动资产|1,046,614|1,060,420
其中:现金和现金等价物|687,236|39,293
非流动资产|4,825,749|4,827,890
资产合计|5,872,363|5,888,310
流动负债|1,888,155|1,870,784
非流动负债|1,737,753|2,793,405
负债合计|3,625,908|4,664,189
归属于母公司股东权益|2,246,455|1,224,121
按持股比例计算的净资产份额|1,123,221|612,061
对合营企业权益投资的账面价值|1,123,923|612,747
营业收入|5,910,092|3,444,574
财务费用|-650|-250,429
所得税费用|-556,108|-270,347
净利润|1,221,699|506,584
综合收益总额|1,221,699|506,584
本年度收到的来自合营企业的股利|116,697|
项目|期末余额/ 本期发生额||||期初余额/ 上期发生额|||
|华电邹县发电有限公司|内蒙古伊泰呼准铁路有限公司|临商银行股份有限公司|内蒙古锦联铝材有限公司|华电邹县发电有限公司|内蒙古伊泰呼准铁路有限公司|临商银行股份有限公司|内蒙古锦联铝材有限公司
流动资产|1,104,962|494,462|112,375,732|2,401,449|639,987|366,450|122,472,285|3,682,145
其中:现金和现金等价物|17,467|327,182|13,232,783|751,543|21,718|185,677|12,326,123|357,717
非流动资产|3,940,352|11,430,673|29,806,934|13,097,148|4,255,667|11,430,673|6,976,171|13,747,670
资产合计|5,045,314|11,925,135|142,182,666|15,498,597|4,895,654|11,797,123|129,448,456|17,429,815
流动负债|1,504,739|940,450|129,643,563|4,668,165|1,705,899|834,980|115,683,464|7,450,503
非流动负债|255,960|1,714,060|1,841,474|1,607,476|100,000|2,145,521|3,636,690|1,271,898
负债合计|1,760,699|2,654,510|131,485,037|6,275,641|1,805,899|2,980,501|119,320,154|8,722,401
其他权益工具|||1,998,493||||1,998,632|
少数股东权益||383,634||10,862||371,218||21,108
归属于母公司股东权益|3,284,615|8,886,991|8,699,136|9,212,093|3,089,755|8,445,404|8,129,670|8,686,306
按持股比例计算的净资产份额|985,384|1,683,196|1,478,853|4,072,666|926,927|1,599,559|1,490,169|3,840,216
-其他|841|-476,201|-599,802|-618,490|1|-566,907|-654,444|-617,234
对联营企业权益投资的账面价值|984,543|2,159,397|2,078,655|4,691,156|926,926|2,166,466|2,144,613|4,457,450
营业收入|4,236,587|1,869,483|3,868,376|18,131,912|3,851,174|1,756,821|3,431,663|17,007,620
财务费用|44,783|107,937||296,994|27,282|128,120||457,099
所得税费用|60,731|-44,522|125,765|324,411|-99,945|50,037|180,838|424,820
净利润|172,936|149,992|450,578|703,189|-308,971|267,547|430,308|1,873,493
综合收益总额|172,936|146,214|383,568|703,189|-308,971|253,632|447,201|1,873,493
本年度收到的来自联营企业的股利||34,281||80,016|41,648|||271,652
注:齐鲁银行股份有限公司在本财务报告批准报出日尚未公开披露2022年年度业绩,依据相关监管准则,本公司不提前披露相关信息。因此,本年末未披露齐鲁银行股份有限公司的主要财务信息。浙商银行股份有限公司的财务信息详见其2022年度报告公告信息。
|期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额
合营企业:||
投资账面价值合计|50,994|48,332
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|2,662|4,289
--综合收益总额|2,662|4,289
联营企业:||
投资账面价值合计|2,318,055|2,227,040
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|146,229|80,198
--综合收益总额|146,444|80,198
本集团的金融工具包括货币资金、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款、债权投资、发放贷款及垫款、应收保理款、其他权益工具投资、交易性金融资产和其他非流动金融资产、交易性金融负债、借款、应付款项及应付债券等,各项金融工具的详细情况说明见本附注“七、合并财务报表主要项目注释”。与这些金融工具有关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本集团所面临的风险敞口及管理和监控这些风险的措施均未发生重大变化。
1、各类风险管理目标和政策
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线并进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。
1)汇率风险
项目|负债年末余额|资产年末余额
美元|14,761,923|7,722,488
澳元|3,876,210|14,497,165
港币|93,826|2,878
加元||3,145
欧元||10,162
本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款以及债券等有关。对于固定利率借款,本集团的目标是保持其浮动利率。
本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款以及债券等有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率,以消除利率变动的公允价值风险。
项目|年末余额|利率区间
短期借款|1,319,348|人民币借款利率在3.45%至4.10%之间,外币美元借款利率在3.62%至5.62%之间
一年内到期的长期借款|9,329,154|人民币借款利率在2.80%-5.50%之间,外币美元借款利率为2.20%至3个月libor+3.25%
一年内到期的租赁负债|170,239|5.86%
一年内到期的应付债券|3,775,793|2.99%、3.50%
一年内到期的其他负债|566,117|2.80%
长期借款|38,224,094|人民币借款利率在2.80%至5.90%之间,外币美元借款利率在3个月libor+1.80%至3个月libor+3.00%之间,外币澳元借款利率为8.70%
应付债券|20,792,407|2.90%-6.15%
租赁负债|411,033|6.50%
长期应付款|6,820,991|3.27%-9.00%
合计|81,409,176|—
除上述金融工具的风险外,本集团还面临由于投资上市公司权益性证券的权益价格风险,及非金融工具商品如原材料的价格风险。本集团目前尚未采用任何安排套期权益性证券投资和原材料购买的价格风险。本集团面临的投资上市权益性证券的权益价格风险与敏感性分析结果显示,这些风险都是非重大的。
于2022年12月31日,可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失,具体包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。
为降低信用风险,本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。
本集团一般根据客户的不同状况给予长期客户不超过180天的信用期。对中小客户及新客户,本集团一般要求发货前支付货款。
本集团的国内销售多数是电力行业、钢铁行业、冶金焦化、建材水泥、和化工行业。集团一般与这些公司建立长期和稳定的合作关系。
本集团将银行借款作为主要资金来源。于2022年12月31日,本集团尚未使用的银行综合授信额度为人民币1,138亿元(2021年12月31日为人民币966.58亿元)。
项目|一年以内|一到二年|二到五年|五年以上|未贴现现金流总计|年末账面余额
短期借款|1,333,139||||1,333,139|1,319,348
应付票据|10,782,641||||10,782,641|10,782,641
应付账款|18,989,404||||18,989,404|18,989,404
其他应付款|16,652,708||||16,652,708|16,652,708
一年内到期的非流动负债|15,144,296||||15,144,296|13,946,459
长期借款||13,752,130|24,247,080|4,104,384|42,103,594|38,224,094
应付债券|959,921|8,757,008|4,851,906|10,699,853|25,268,688|20,792,407
租赁负债||135,225|285,028|38,335|458,588|411,033
长期应付款|48,912|1,080,217|2,309,311|8,866,711|12,305,151|6,820,991
2、敏感性分析
本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化,而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用,因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。
(4)外汇风险敏感性分析
本集团主要面临美元汇率变动的影响。
下述表格详细列示当人民币升值或贬值5%时,本集团的敏感性。5%变动代表本集团就汇率在下一年度合理变动作出的评估。敏感性分析包括外币货币性项目的余额,并将年末汇率调整5%,并假设其他因素保持不变的情况下计算。敏感性分析还包括了借款,这些借款币种也非借入方日常经营所用货币。
项目|美元影响|
|年末余额|年初余额
增加(或减少)当期损益||
—如人民币贬值对应外币|-101,450|-83,675
—如人民币升值对应外币|101,450|83,675
项目|美元影响|
|年末余额|年初余额
增加(或减少)当期损益||
—如记账本位币贬值对应外币|-115,065|-78,348
—如记账本位币升值对应外币|115,065|78,348
增加(或减少)当期股东权益||
—如记账本位币贬值对应外币|-33,892|-539,013
—如记账本位币升值对应外币|33,892|539,013
(5)利率风险敏感性分析
项目|利率变动|2022年度||2021年度|
||对净利润的影响|对股东权益的影响|对净利润的影响|对股东权益的影响
浮动利率借款|增加1%|-139,838|-139,838|-402,640|-402,640
浮动利率借款|减少1%|139,838|139,838|402,640|402,640
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
1.交易性金融资产|1,437||94,276|95,713
2.应收款项融资|||4,369,745|4,369,745
3其他权益工具投资|441||126,323|126,764
4.其他非流动金融资产|||1,538,761|1,538,761
5.交易性金融负债|||634,537|634,537
6.其他流动资产||31,329||31,329
7.投资性房地产|||1,471,730|1,471,730
项目|公允价值计量依据|科目
江苏连云港港口股份有限公司|股票收盘价|其他权益工具投资
力帆科技(集团)股份有限公司|股票收盘价|交易性金融资产
货币基金|基金净值|交易性金融资产
项目|公允价值计量依据|科目
利率互换协议|贴现现金流,即未来现金流按年末可观察的远期利率计算|其他流动资产
项目|公允价值计量依据|科目
特别收益权|按照未来现金流量折现后的现值进行估值|交易性金融资产、其他非流动金融资产
非或然特许权使用费|按照未来现金流量折现后的现值进行估值|交易性金融负债
银行承兑汇票及信用证|相当于整个存续期内预期信用损失的金额|应收款项融资
鄂尔多斯南部铁路有限责任公司|按照市场法进行估值|其他非流动金融资产
杭州时代鼎丰创业投资合伙企业(有限合伙)|按照基金净值进行估值|其他非流动金融资产
上海骥琛企业管理合伙企业(有限合伙)|按照合伙企业净资产进行估值|其他非流动金融资产
陕西靖神铁路有限责任公司|按照市场法进行估值|其他非流动金融资产
榆林市榆阳区煤矿疏干水环境治理有限公司|按照市场法进行估值|其他非流动金融资产
山东邹城建信村镇银行有限公司|按照市场法进行估值|其他权益工具投资
中峰化学有限公司|按照市场法进行估值|其他权益工具投资
天津物产二号企业管理合伙企业(有限合伙)|按照收益法、市场法和资产基础法进行估值|其他权益工具投资
建信信托-彩蝶6号财产权信托计划|按照市场法进行估值|其他权益工具投资
天津物产三号企业管理合伙企业(有限合伙)|按照收益法、市场法和资产基础法进行估值|其他权益工具投资
对外出租房屋|参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格|投资性房地产
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
山东能源集团有限公司|山东济南|煤炭等资源性产品、煤电、煤化工、高端装备制造等|24,700,000|54.81|54.81
控股股东|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额
山东能源集团有限公司|24,700,000|||24,700,000
|单位:千元币种:人民币
本企业的母公司情况的说明控股股东的注册资本及其变化|
控股股东的所持股份或权益及其变化|
控股股东|持股数量(千股)||持股比例(%)|
|年末余额|年初余额|年末比例|年初比例
山东能源集团有限公司|2,712,313|2,718,036|54.81|55.76
本企业最终控制方是山东能源集团有限公司
合营或联营企业名称|与本企业关系
中山矿合营企业|本公司之合营企业
纽卡斯尔煤炭基础建设集团|本公司之合营企业
沃拉塔港煤炭服务公司|本公司之联营企业
 WICET Holdings Pty Ltd|本公司之联营企业
内蒙古东能能源有限责任公司|本公司之联营企业
内蒙古西能能源有限责任公司|本公司之联营企业
内蒙古霍煤锦联矿业有限责任公司|本公司之联营企业
山东新宝龙工业科技有限公司|本公司之联营企业
德伯特机械(山东)有限公司|本公司之联营企业
兖矿清湖生态科技(山东)有限责任公司|本公司之联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|主要交易内容
山东东华装备再制造有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|采购商品、销售商品、接受劳务、其他交易
兖矿售电有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|采购商品、销售商品、接受劳务、其他交易
上海中期期货股份有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|采购商品、销售商品、接受劳务、其他交易
山东能源(海南)智慧国际科技有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|采购商品、销售商品、接受劳务、其他交易
兖矿东华建设有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|采购商品、销售商品、接受劳务、其他交易
山东兖矿国际焦化有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|采购商品、销售商品、接受劳务
兖矿国宏化工有限责任公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|采购商品、销售商品、接受劳务
盛隆化工有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|采购商品、销售商品、接受劳务
济宁福兴机械制造有限责任公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|采购商品、销售商品、接受劳务
兖矿科技有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|采购商品、销售商品、接受劳务
兖矿煤化工程有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|采购商品、销售商品、其他交易
山东兖矿易佳电子商务有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|采购商品、销售商品、其他交易
邹城双叶工贸有限责任公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|采购商品、接受劳务、其他交易
新风光电子科技股份有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|采购商品、销售商品
兖矿东华集团有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|采购商品、销售商品
山东能源集团煤炭营销有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|采购商品、销售商品
北斗天地股份有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|采购商品、其他交易
北京探创资源科技有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|采购商品、其他交易
山东兖矿工程监理有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|采购商品、其他交易
山东兖矿信达酒店管理有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|采购商品、其他交易
山东颐养健康产业发展集团有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|接受劳务
山东能源数字科技有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|接受劳务
青岛北斗天地科技有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|采购商品
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|采购商品
山东兖矿轻合金有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|销售商品
兖矿集团博洋对外经济贸易有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|销售商品
济宁亿金物资有限责任公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|销售商品
新汶矿业集团物资供销有限责任公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|销售商品
同受控股股东控制的其他企业|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务、其他交易
嘉能可有限公司|其他关联方|采购商品、接受劳务、销售商品
青岛世纪瑞丰集团有限公司|其他关联方|采购商品、销售商品
贵州安晟能源有限公司|其他关联方|提供劳务、接受劳务
贵州大方煤业有限公司|其他关联方|提供劳务、接受劳务
贵州黔西能源开发有限公司|其他关联方|提供劳务、接受劳务
内蒙古矿业资产管理有限责任公司|其他关联方|提供劳务
内蒙古地质矿产(集团)有限责任公司|其他关联方|关联担保
陕西延长石油(集团)有限责任公司|其他关联方|关联担保
内蒙古地质勘查有限责任公司|其他关联方|关联担保
贵州开磷集团股份有限公司|其他关联方|销售商品
控股股东及其子公司的联营合营企业|其他关联方|采购商品、接受劳务、销售商品
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额|备注
控股股东及其控制的公司|采购商品-采购物资|2,308,204|2,400,000|否|661,514|注
控股股东及其控制的公司|采购商品-大宗贸易|321,071|2,000,000|否|296,280|注
控股股东及其控制的公司|采购商品-化工原料煤|558,495|600,000|否|406,583|注
联营企业|采购商品|280,253|||63,172|
其他关联方|采购商品|11,991,909|||5,813,849|
联营企业|接受劳务-港口费|1,219,642|||918,584|
联营企业|接受劳务-物业服务||||41,322|
其他关联方|接受劳务-行政管理费|65,968|||67,954|
其他关联方|接受劳务-员工个人福利||||1,775|
联营企业|融资服务-利息支出|421|||325|
其他关联方|融资服务-利息支出||||10|
合计|—|16,745,963|5,000,000||8,271,368|—
注:根据本公司与山东能源签订的协议,由山东能源及其附属公司向本公司供应产品、材料物资及大宗商品,交易价格以市场价格确定。
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|备注
控股股东及其控制的公司|销售商品-煤炭|4,818,779|3,789,068|
联营企业|销售商品-煤炭||44,234|
其他关联方|销售商品-煤炭|1,665,207|999,797|
控股股东及其控制的公司|销售商品-材料|489,051|699,873|
其他关联方|销售商品-材料|155|5,232|
控股股东及其控制的公司|销售商品-煤化|18,732|22,168|
其他关联方|销售商品-煤化|133,553|234,187|
控股股东及其控制的公司|销售商品-大宗商品|360,090|876,609|
其他关联方|销售商品-大宗商品|4,033|362,419|
控股股东及其控制的公司|销售商品-电、热|4,480|14,300|
联营企业|销售商品-电、热|3,950||
其他关联方|销售商品-电、热||422|
控股股东及其控制的公司|提供劳务-设备租赁|95,590|27,936|
其他关联方|提供劳务-设备租赁|28,499|27,263|
控股股东及其控制的公司|提供劳务-维修服务|12,444|6,415|
控股股东及其控制的公司|提供劳务-运输服务|25,239|24,351|
控股股东及其控制的公司|提供劳务-营销服务佣金|691|3,763|
控股股东及其控制的公司|提供劳务-培训|1,204|1,580|
联营企业|提供劳务-培训||2|
其他关联方|提供劳务-培训||46|
控股股东及其控制的公司|提供劳务-信息及技术服务|22,543|11,799|
联营企业|提供劳务-信息及技术服务||1|
其他关联方|提供劳务-信息及技术服务||821|
控股股东及其控制的公司|融资服务-利息收入||260|
合营企业|融资服务-利息收入||92,576|
联营企业|融资服务-利息收入|1,634|186|
其他关联方|融资服务-利息收入||10,658|
联营企业|提供劳务-煤炭运营||62,928|
合营企业|提供劳务-特许权使用服务|132,722|136,238|
控股股东及其控制的公司|提供劳务-项目委托管理|4,302||
合计|—|7,822,898|7,455,132|—
注:根据本公司与山东能源签订的协议,向山东能源及其附属公司供应产品、材料物资及设备租赁、提供劳务及服务,交易价格以市场价格确定。
担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|备注
本公司|兖煤国际资源|30,000万美元|2021-11-18|2024-11-18|否|
本公司|兖煤国际资源|50,000万美元|2020-11-04|2023-11-04|否|
本公司|兖煤国际控股|10,000万美元|2022-06-20|2025-07-20|否|
本公司|青岛中垠瑞丰|30,000万人民币|2022-06-07|2023-06-06|否|
本公司|青岛中垠瑞丰|20,000万人民币|2022-05-27|2023-05-26|否|
本公司|青岛中垠瑞丰|25,600万人民币|2022-06-02|2023-06-02|否|
本公司|青岛中垠瑞丰|60,000万人民币|2022-08-19|2024-08-19|否|
本公司|青岛中垠瑞丰|30,000万人民币|2021-09-12|2023-09-13|否|
本公司|兖矿融资租赁|3,211.77万人民币|2021-06-02|2023-01-20|否|
本公司|兖矿融资租赁|53,400万人民币|2021-06-02|2024-01-20|否|
本公司|青岛中兖贸易|100,000万人民币|2021-10-15|2023-10-15|否|
本公司|青岛中兖贸易|20,000万人民币|2022-03-04|2023-03-04|否|
本公司|青岛中兖贸易|24,000万人民币|2022-10-12|2023-10-12|否|
本公司|青岛中兖贸易|20,000万人民币|2022-09-19|2023-09-18|否|
本公司|中垠国贸|30,000万人民币|2022-03-08|2023-03-08|否|
本公司|中垠国贸|15,000万人民币|2022-03-04|2023-03-04|否|
本公司|内蒙古荣信化工|108,270万人民币|2021-02-07|2025-01-20|否|
本公司|兖煤榆林能化|101,950万人民币|2021-02-07|2025-01-20|否|
本公司|鲁南化工|100,000万人民币|2021-03-17|2029-03-12|否|
未来能源|陕西靖神铁路有限责任公司|33,400万人民币|2018-07-26|2043-07-25|否|
未来能源|陕西未来清洁化学品有限公司|1,223.51万人民币|2020-09-10|2023-08-18|否|
内蒙矿业|内蒙古锦联铝材有限责任公司|13,500万人民币|2015-12-16|2025-12-16|否|
内蒙矿业|乌兰察布市宏大实业有限公司|120,525.58万人民币|2021-08-20|2026-09-03|否|
内蒙矿业|鄂尔多斯市锋威光电有限公司|55,563.4万人民币|2021-10-22|2029-10-22|否|
锋威光电|内蒙矿业|48,895万人民币|2022-06-29|2024-06-29|否|
澳洲公司| Syntech Resources Pty Ltd|1,400万澳元|2017-09-01|2027-04-01|否|
澳洲公司| Syntech Resources Pty Ltd|3,466.9万澳元|2017-11-30|2031-04-30|否|
澳洲公司| Syntech Resources Pty Ltd|30万澳元|2016-09-30| N/A|否|
澳洲公司| Syntech Resources Pty Ltd|400万澳元|2019-07-26| N/A|否|
澳洲公司| Syntech Resources PtyLtd|272.79万澳元|2019-07-26| N/A|否|
澳洲公司| Syntech Resources Pty Ltd|2万澳元|2020-12-07| N/A|否|
澳洲公司| Syntech Resources Pty Ltd|1.01万澳元|2020-12-07| N/A|否|
澳洲公司| AMH (ChinchillaCoal) Pty Ltd|2.9万澳元|2020-12-07| N/A|否|
澳洲公司| Athena Coal Mines Pty Ltd|0.3万澳元|2020-12-07| N/A|否|
澳洲公司| Premier Coal Limited|400万澳元|2017-09-01| N/A|否|
澳洲公司| Premier Coal Limited|2,506.2万澳元|2020-12-11| N/A|否|
澳洲公司| Tonford Holdings Pty Ltd|1万澳元|2020-12-07| N/A|否|
担保方|被担保方名称|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
山东能源|本公司|305,000 万人民币|2014-03-05|2024-03-04|否
山东能源|本公司|30,000 万美元|2017-08-29|2024-08-29|否
山东能源|鲁南化工|7,724.94万人民币|2020-11-30|2025-11-30|否
山东能源|未来能源|333,832.5万人民币|2016-05-30|2032-05-29|否
陕西延长石油(集团有限责任公司|未来能源|111,277.5万人民币|2016-05-30|2032-05-29|否
青岛世纪瑞丰集团有限公司|本公司|29,400 万人民币|2022-08-19|2024-08-19|否
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆入||||
山东能源集团有限公司|7.75亿美元|2021-3-31|2026-12-16|注
注:2021年3月31日,山东能源向澳洲公司提供一笔7.75亿美元无抵押次级贷款。于本年内,澳洲公司已提前偿还该笔借款,由此产生的财务费用金额为2.39亿美元。
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|21,151|20,515
关联方|项目名称|本年发生额|上年发生额|关联交易内容
控股股东及其控制的公司|职工社会保险|362,988|741,825|注1
控股股东及其控制的公司|离退休职工福利费|370,882|699,964|注2
控股股东及其控制的公司|工程施工|1,419,698|696,044|注2
控股股东及其控制的公司|担保服务|117,824|189,578|注2
控股股东及其控制的公司|保安服务|68,990|72,817|注2
控股股东及其控制的公司|食宿运营服务|41,654|36,488|注2
控股股东及其控制的公司|员工个人福利|9,143|4,580|注2
控股股东及其控制的公司|利息支出||544,026|
控股股东及其控制的公司|信息及技术服务|37,797|26,396|注2
控股股东及其控制的公司|资产租赁||432|注2
控股股东及其控制的公司|维修服务|58,210|61,449|注2
控股股东及其控制的公司|医疗救护服务|40,260|31,696|注3
控股股东及其控制的公司| ERP运维服务|47,170|41,981|注4
控股股东及其控制的公司|兖矿财务公司利息收入|280,805|257,631|注5
其他关联方|兖矿财务公司利息收入||244|
控股股东及其控制的公司|兖矿财务公司手续费收入|1,193|771|注6
控股股东及其控制的公司|兖矿财务公司利息支出|174,150|245,363|注7
其他关联方|兖矿财务公司利息支出||135|
控股股东及其控制的公司|兖矿财务公司发放贷款|7,228,610|9,563,946|注8
其他关联方|兖矿财务公司发放贷款||30,000|
控股股东及其控制的公司|兖矿财务公司收回贷款|8,304,406|4,480,894|注9
其他关联方|兖矿财务公司收回贷款||30,000|
控股股东及其控制的公司|兖矿财务公司收到存款净额|-13,557,120|6,941,571|注10
控股股东及其控制的公司|股权(资产)收购||5,960|
注1:根据本公司与山东能源签订的协议,由山东能源统一管理本公司在职职工社会保险,2022年获批准的交易上限金额为847,000千元。
注2:根据本公司与山东能源签订的协议,由山东能源下属各部门、单位向本公司提供约定服务并收取相应的费用,交易价格以市场价格、政府定价或双方协议价格确定,2022年获批准的交易上限金额为3,139,000千元。
注3:根据本公司与山东能源附属公司山东颐养健康产业发展集团有限公司签订的协议,由山东颐养健康产业发展集团有限公司向本公司提供医疗服务,2022年获批准的交易上限金额为60,000千元。
注4:根据本公司与山东能源附属公司山东能源数字科技有限公司签订的协议,由山东能源数字科技有限公司向本公司提供ERP 及相关系统运维服务,2022年获批准的交易上限金额为50,000千元。
注5:兖矿财务公司利息收入是指给予关联方贷款所收到的利息收入,适用利率为现行借款利率。
注6:兖矿财务公司手续费收入是指给予关联方提供的担保手续费、保函手续费、承兑手续费和委托贷款手续费等。
注7:兖矿财务公司利息支出是指吸收关联方存款及关联方借款所发生的利息费用。适用利率为现行银行利率。
注8:兖矿财务公司发放贷款是指兖矿财务公司发放予关联方的贷款及贴现。注9:兖矿财务公司收回贷款是指关联方向兖矿财务公司偿还贷款及贴现。
注10:兖矿财务公司收到存款净额是指兖矿财务公司收到(返还)山东能源及其关联方的净存款。
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收款项融资|控股股东及其控制的公司|136,872||126,168|
应收款项融资|其他关联方|290|||
应收账款|控股股东及其控制的公司|787,940||555,275|
应收账款|合营企业|33,564||214,412|
应收账款|联营企业|||479|
应收账款|其他关联方|164,614|59,991|244,072|183,080
预付账款|控股股东及其控制的公司|393,395||61,644|
预付账款|其他关联方|62||64|
其他应收款|控股股东及其控制的公司|97,911||140,995|
其他应收款|合营企业|||715|
其他应收款|联营企业|22,818||22,279|
其他应收款|其他关联方|267,886|69,169|248,548|69,169
其他流动资产|控股股东及其控制的公司|5,345,000|133,625|6,420,796|160,520
长期应收款|控股股东及其控制的公司|443||945|
长期应收款(注)|合营企业|||688,177|
一年内到期的非流动资产|控股股东及其控制的公司|2,000,000|50,000||
其他非流动资产|控股股东及其控制的公司|93,033||2,093,094|50,000
合计|—|9,343,828|312,785|10,817,663|462,769
注:于本年内,澳洲公司收到中山矿合资企业提前偿还的借款,由此产生的财务费用金额为2.94亿元。
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付票据|控股股东及其控制的公司|348,580|91,421
应付账款|控股股东及其控制的公司|2,981,928|2,621,291
应付账款|联营企业|25|29,822
应付账款|其他关联方|23,308|20,213
合同负债|控股股东及其控制的公司|241,602|515,069
合同负债|联营企业|16|16
合同负债|其他关联方|3,429|4,832
其他应付款|控股股东及其控制的公司|12,263,137|26,413,872
其他应付款|联营企业||7,093
其他应付款|其他关联方|20,490|36,999
合计|—|15,882,515|29,740,628
公司本期授予的各项权益工具总额|61,740,000
公司本期行权的各项权益工具总额|12,779,580
公司本期失效的各项权益工具总额|3,042,020
公司期末发行在外的股票期权行权价格|6.52元/股、11.72元/股
公司期末发行在外的股票期权合同剩余期限|1-4年
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|
2019 年2 月12 日,本公司根据激励计划向管理层人员及核心骨干人员授予A 股期权46,320,000份。本计划授予的期权等待期为24月,36月,48月。
2021 年1 月13 日,根据公司股东大会的授权,董事会同意将本次股票期权激励计划的激励对象人数由499 名调整至469 名,所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由46,320,000 份调整至43,020,860份。本次股权激励计划第一个行权期行权条件已成就,符合条件的469名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量为14,184,060 份,第一个行权期可行权股票期权均已行权完毕,剩余已获授但尚未行权的股票期权数量为28,836,800份。
2022 年1 月27 日,根据公司股东大会的授权,董事会同意将本次股票期权激励计划的激励对象人数由469 名调整至436 名,所涉及已获授但尚未行权的期权数量由28,836,800 份调整至26,005,080份;本次股权激励计划第二个行权期行权条件已成就,符合条件的436名激励对象在第二个行权期可行权的期权数量为12,796,080份。截至2022年3月31日,符合行权条件的435名激励对象以人民币6.52 元/份的价格行权12,779,580 份。剩余已获授但尚未行权的股票期权数量为13,225,500份,其中:第二个行权期已获授但尚未行权的股票期权数量为16,500份。2022年4月29日,根据股东大会授权,董事会同意将本次股票期权激励计划的激励对象人数由436名调整至430名,同时相应将已获授但尚未行权的股票期权数量由13,225,500份调整至13,015,200份(其中:调减第二个行权期已获授但尚未行权的股票期权数量16,500份)。
截止2022年12月31 日,本年已行权12,779,580 份,第二个行权期可行权股票期权已全部行权,公司总股本增加至4,948,703,640份。
本计划授予的股票期权的行权考核年度为2019 年至2021年,每个会计年度考核一次。若股票期权的行权条件达成,则激励对象按照计划规定行权。反之,若行权条件未达成,则公司按照本计划,激励对象所获期权当期可行权份额注销。
2022 年1 月27 日,本公司根据激励计划以2022 年1 月27 日为授予日,以11.72 元每股为授予价格,向符合条件的1,256 名激励对象授予6,234 万股限制性股票。本公司董事会审议授予相关事项后,在资金缴纳过程中,11名激励对象因个人原因自愿放弃公司向其授予的全部限制性股票,合计放弃60万股限制性股票,激励对象由1,256人调整为1,245人,授予的限制性股票数量由6,234 万股调整为6,174 万股。本激励计划限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日起24月,36 月,48 月。截止2022年2月12日止,公司已收到1,245位股权激励对象缴纳的6,174万股限制性股票购股款人民币72,359.28 万元。其中,计入股本6,174.00 万元,计入资本公积66,185.28万元。
截止2022年12月31日,公司总股本为4,948,703,640份,其中:无限售条件股4,886,963,640份,有限售条件股61,740,000份。
本年授予的各项权益工具总额|2,542,567
本年行权的各项权益工具总额|236,783
本年失效的各项权益工具总额|480,569
年末发行在外的股份期权行权价格的范围|
年末发行在外的股份期权合同剩余期限|1-3年
年末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|
截至2022 年12 月31 日,本公司之子公司澳洲公司根据激励计划向核心管理层人员授予7,403,281 份期权,占截止2022年12月31日公司总股本的0.6%。此激励计划为长期激励计划,2021 年长期激励计划授予激励对象2,870,651 份期权,若满足相关可行权条件,将于2023年12月31日行权。若无法满足相关可行权条件,此期权将于2024年1月1日到期失效。
授予日权益工具公允价值的确定方法| Black-Scholes 期权定价模型来计算期权的公允价值(公司股票的市场价格-授予价格)
可行权权益工具数量的确定依据|对可行权权益工具数量的最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|348,648
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|269,079
授予日权益工具公允价值的确定方法| Black-Scholes 期权定价模型来计算期权的公允价值
对可行权权益工具数量的确定依据|对可行权权益工具数量的最佳估计
本年估计与上年估计有重大差异的原因|无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|64,195
本年以权益结算的股份支付确认的费用总额|45,007
承诺事项|年末余额|年初余额
鲁南化工煤化工项目|1,326,546|148,578
兖矿泰安港公铁水联运物流园|448,637|1,612,708
万福煤矿项目|376,493|139,422
石拉乌素矿井及选煤厂项目|222,567|580,233
金鸡滩矿井和选煤厂项目|126,925|441,093
融资租赁设备采购款|123,441|100,514
荣信甲醇厂二期项目|39,589|15,363
榆林甲醇厂二期项目|7,230|12,001
营盘壕煤矿项目|6,261|7,121
其他|1,575,018|1,128,146
合计|4,252,707|4,185,179
除存在上述承诺事项外,截至2022年12月31 日,本集团无其他重大承诺事项。
项目|年末余额|年初余额
对日常经营提供履约保函|1,858,982|1,711,964
按照法律要求对某些采矿权的复原成本向政府部门提供履约保函|2,574,854|2,330,865
合计|4,433,836|4,042,829
2)厦门信达合同诉讼案
2017年3月,厦门信达股份有限公司(“厦门信达”)以买卖合同纠纷为由,将本公司、本公司之子公司山东中垠物流贸易有限公司(“中垠物流”)诉至厦门市中级人民法院(“厦门中院”)、厦门市湖里区人民法院,要求中垠物流返还货款本金合计196,161千元及相应利息,要求本公司承担连带责任。2017年6月本公司向福建省高级人民法院(“福建高院”)就管辖权异议提起上诉,福建高院裁定将厦门中院审理的2起案件合并为1起(人民币102,500千元)由福建高院审理,剩余的案件由厦门中院审理。
2018年7月3日,福建高院审理的案件一审开庭,双方在法庭上共同向法庭申请延缓审理,为双方的和谈争取时间。法庭同意暂缓审理,开庭时间另行通知。
2018年7月17日,就厦门中院审理的案件,法院组织诉讼各方参加了庭前质证,质证后厦门中院中止了本案审理。
经本公司调查核实,原告提交的相关证据中使用的本公司及中垠物流印章均涉嫌伪造,本案涉及第三方上海鲁啸矿业有限公司及相关责任人涉嫌伪造公司印章实施合同诈骗,本公司已依法向公安机关报案并获得立案。
2019年9月,厦门信达向厦门中院提出撤诉申请并获得准许。2019年10月,厦门信达向福建高院提出撤诉申请并获得准许。
2020年3月,厦门信达以买卖合同纠纷为由,将中垠物流、本公司诉至厦门中院,要求中垠物流返还货款本金及相应利息人民币232,661 千元,要求本公司承担连带责任。2022年5 月,厦门中院裁定驳回厦门信达诉讼请求,厦门信达不服一审判决,提起二审诉讼。2022年10月,福建高院判决案件发回厦门中院重审,目前,厦门中院尚未作出裁决。
截至2022年12月31日,尚无法判断本次诉讼事项对本公司本年利润或期后利润的影响。
3)内蒙古新长江矿业投资有限公司仲裁案
2018年4月,内蒙古新长江矿业投资有限公司(“新长江”)以本公司违反双方有关股权转让协议为由,向中国国际经济贸易仲裁委员会(“中国贸仲”)提出仲裁申请,要求本公司支付股权转让价款748,500千元,相应违约金人民币656,000千元及本案涉及的律师费、仲裁费、保全费等共合计约人民币1,435,000千元。中国贸仲于2018年10月12日第一次开庭及2018年12月17 日第二次开庭审理本案,未做出裁决。
2019年4月,新长江将仲裁请求变更为解除股权转让协议,并获得中国贸仲的许可。中国贸仲于2019年8 月、2019年12月第三次、第四次开庭审理本案,尚未做出裁决。
中国贸仲于2020年12月30日做出中止审理裁定。2023年2 月26日,中国贸仲开庭审理本案,目前,中国贸仲尚未做出裁决。
截至2022年12月31日,尚无法判断以上仲裁事项对本公司本年利润或期后利润的影响。
4)澳洲公司对中山矿或有事项
澳洲公司于2015年3月4日向中山矿发出支持函,确认:
a)除非中山矿同意偿还贷款或者贷款协议中另有约定外,澳洲公司不会要求中山矿偿还贷款;
b)澳洲公司将向中山矿提供财务支持,使其能够偿还到期债务,财务支持将以新股东贷款的形式提供,贷款将按照股东所享有中山矿净资产的份额计算。
在澳洲公司作为中山矿股东期间,该支持函件持续有效,直至发出不少于12个月或中山矿同意的更短的通知期的通知。
5)鄂尔多斯市金诚泰化工有限责任公司仲裁案
2021年5月,本公司以鄂尔多斯市金诚泰化工有限责任公司(“金诚泰”)违反双方有关股权转让协议为由,向中国国际经济贸易仲裁委员会(“中国贸仲”)提出仲裁申请,要求金诚泰返还股权转让价款14,884千元,中国贸仲尚未进行开庭。
2022年7月,金诚泰以股权转让合同纠纷为由,向中国贸仲提出仲裁反请求申请,要求本公司给付金诚泰第三期煤矿股权转让费及滞纳金1,015,901千元,本案暂未开庭。
6)除上述及本附注“十二、5、(4)关联担保情况”外,截至2022年12 月31日,本集团无其他重大或有事项。
2023 年3 月24 日,经本公司第八届董事会第二十七次会议审议通过,以权益分派股权登记日总股本为基数,每10 股送红股5股,并每10股派发2022 年度现金股利30.70 元(含税),另每10股派发特别现金股利12.30元(含税),合计每10股派发现金股利43.00 元(含税)。
为保障和提高职工退休后的待遇水平,根据《企业年金办法》(人力资源和社会保障部令第36号)、《山东省国资委关于省管企业建立企业年金制度的指导意见》(鲁国资考核〔2017〕1号)等有关规定,本集团制定了企业年金的相关管理办法。
集团年金缴费由单位和职工共同承担,单位缴费的列支渠道按照国家有关规定执行;职工个人缴费由单位从职工工资代扣代缴。企业缴费每年不超过本企业上年度职工工资总额的8%,企业和职工个人缴费合计不超过本企业上年度职工工资总额的12%。年金制度实施的初期,职工个人
缴费部分最低不得低于企业为其缴费部分的四分之一,以后年度逐步提高,最终与企业缴费相匹配。新参加工作的职工在与企业签订劳动合同后、试用期满的次月起开始企业年金缴费,单位新调入的职工从调入单位发放工资的当月开始企业年金缴费。
本集团企业年金采用法人受托管理模式,本集团所归集的企业年金基金由本集团公司人力资源服务中心委托受托人进行管理。个人账户下设单位缴费子账户和个人缴费子账户,分别记录单位缴费分配给职工个人的部分及其投资收益、职工个人缴费及其投资收益。职工企业年金个人账户中单位缴费及其投资收益,按一定规则归属于职工个人。未归属于职工个人的部分,记入企业账户。职工企业年金个人账户中个人缴费及其投资收益自始归属于职工个人。
项目|煤炭业务|铁运业务|煤化工、电力及热力|矿用设备制造|非煤炭贸易|贷款和融资租赁|未分配项目|抵消|合计
营业收入|140,424,343|442,594|34,259,840|3,417,149|41,448,622|1,746,653|15,540,610|36,450,542|200,829,269
对外交易收入|125,843,529|393,440|27,804,615|748,911|41,448,622|903,838|3,686,314||200,829,269
分部间交易收入|14,580,814|49,154|6,455,225|2,668,238||842,815|11,854,296|36,450,542|
营业成本及费用|81,459,692|292,274|32,982,919|3,538,453|41,590,569|436,166|16,032,918|29,600,161|146,732,830
对外销售成本|52,668,245|239,336|20,201,862|379,624|41,338,575|307,938|3,473,916||118,609,496
分部间销售成本|12,154,446|49,154|8,856,692|2,663,499||287,318|11,775,936|35,787,045|
期间费用及减值损失|16,637,001|3,784|3,924,365|495,330|251,994|-159,090|783,066|-6,186,884|28,123,334
营业利润(亏损)|58,964,651|150,320|1,276,921|-121,304|-141,947|1,310,487|-492,308|6,850,381|54,096,439
资产总额|326,277,227|766,504|54,454,147|4,174,842|9,997,951|54,989,382|32,525,313|187,389,842|295,795,524
负债总额|179,733,224|479,391|24,803,854|2,531,372|8,681,975|34,239,983|19,140,139|101,899,685|167,710,253
补充信息|||||||||
折旧和摊销费用|8,214,997|8,709|1,948,483|252,710|3,557|18,920|490,250||10,937,626
折旧和摊销以外的非现金费用|2,115,830|-193|-44,587|-2,088|140,171|-62,681|200,688||2,347,140
资本性支出|9,668,683|21,221|695,876|10,153|30,665|6,986,274|769,168||18,182,040
项目|煤炭业务|铁运业务|煤化工、电力及热力|矿用设备制造|非煤炭贸易|贷款和融资租赁|未分配项目|抵消|合计
营业收入|93,450,038|337,560|36,227,869|2,835,792|38,915,909|1,669,697|11,991,197|33,437,265|151,990,797
对外交易收入|84,252,042|337,560|23,656,643|963,484|38,873,658|919,153|2,988,257||151,990,797
分部间交易收入|9,197,996||12,571,226|1,872,308|42,251|750,544|9,002,940|33,437,265|
营业成本及费用|70,817,403|292,952|33,940,329|3,355,626|39,599,486|597,778|12,984,646|33,862,015|127,726,205
对外销售成本|46,939,456|224,325|17,335,316|979,158|38,916,797|72,326|2,868,577||107,335,955
分部间销售成本|9,118,195||12,571,226|1,872,308|42,251|498,264|8,855,778|32,958,022|
期间费用及减值损失|14,759,752|68,627|4,033,787|504,160|640,438|27,188|1,260,291|903,993|20,390,250
营业利润(亏损)|22,632,635|44,608|2,287,540|-519,834|-683,577|1,071,919|-993,449|-424,750|24,264,592
资产总额|295,524,380|2,320,086|67,458,618|3,926,787|9,078,305|66,532,116|35,594,282|191,739,032|288,695,542
负债总额|181,380,473|1,579,232|36,470,530|2,376,689|7,679,895|46,244,802|23,058,515|106,581,686|192,208,450
补充信息|||||||||
折旧和摊销费用|7,998,746|27,148|1,732,049|319,170|7,355|13,942|573,840||10,672,250
折旧和摊销以外的非现金费用|668,582|-59|426,104|16,843|489,765|48,537|20,757||1,670,529
资本性支出|3,750,238|17,837|1,451,722|6,954|10,542|4,904,822|298,202||10,440,317
注:非煤炭贸易主要是本集团从事电解铜、石油、钢材等金属和铁矿石等大宗商品的贸易。
账龄|期末账面余额
1年以内|1,286,522
1至2年|70,808
2至3年|46,726
3年以上|247,660
合计|1,651,716
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|270,360|16|190,775|71|79,585|326,260|15|237,675|73|88,585
按组合计提坏账准备|1,381,356|84|2,651||1,378,705|1,799,671|85|2,447||1,797,224
其中:||||||||||
账龄组合|100,116|6|2,651|3|97,465|11,421|1|2,447|21|8,974
关联方组合|1,281,240|78|||1,281,240|1,788,250|84|||1,788,250
合计|1,651,716|/|193,426|/|1,458,290|2,125,931|/|240,122|/|1,885,809
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
公司1|265,282|185,697|70|预期不能收回
公司2|5,078|5,078|100|预期不能收回
合计|270,360|190,775|71|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|96,738|675|1
1-2年|124|43|35
2-3年|3,154|1,833|58
3年以上|100|100|100
合计|100,116|2,651|3
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|240,122|1,511|-46,900|-1,307||193,426
合计|240,122|1,511|-46,900|-1,307||193,426
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
公司1|300,672|18|
公司2|286,847|17|
公司3|265,282|16|185,697
公司4|217,964|13|
公司5|152,342|9|
合计|1,223,107|73|185,697
项目|期末余额|期初余额
应收利息|320,837|815,946
应收股利|9,999|
其他应收款|35,509,246|42,027,155
合计|35,840,082|42,843,101
账龄|期末账面余额
1年以内|35,477,404
1至2年|27,650
2至3年|6,000
3年以上|269,367
合计|35,780,421
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
往来款|35,470,517|42,001,509
预计无法收回的款项|261,948|278,339
应收代垫款|23,321|11,132
押金保证金|13,212|16,454
备用金|11,423|5,386
合计|35,780,421|42,312,820
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额||7,440|278,225|285,665
本期计提||2,961||2,961
本期转回|||-16,391|-16,391
本期转销||||
本期核销||-1,060||-1,060
其他变动||||
2022年12月31日余额||9,341|261,834|271,175
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|285,665|2,961|-16,391|-1,060||271,175
合计|285,665|2,961|-16,391|-1,060||271,175