TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
25 万吨铝板带箔加工项目|30,131,834.45||30,131,834.45|58,058,020.36||58,058,020.36
年产5 万吨动力电池电极用铝合金箔项目|89,984,807.47||89,984,807.47|25,365,401.53||25,365,401.53
铝板带箔生产线技术改造升级项目|43,841.35||43,841.35|9,411,245.93||9,411,245.93
年产6 万吨铝合金车身板产业化建设项目||||229,940.30||229,940.30
内蒙联晟铝板带箔生产线项目||||116,481,719.26||116,481,719.26
年产80万吨电池箔及其配套坯料项目|882,150,872.83||882,150,872.83|||
泰国鼎亨铝箔生产线项目|66,537,500.58||66,537,500.58|98,569,611.59||98,569,611.59
意大利铝箔生产线项目|42,127,232.32||42,127,232.32|9,025,813.36||9,025,813.36
铝建材涂层项目|2,029,981.57||2,029,981.57|3,895,621.98||3,895,621.98
其他|103,215,713.61||103,215,713.61|70,071,218.06||70,071,218.06
合计|1,216,221,784.18||1,216,221,784.18|391,108,592.37||391,108,592.37
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
25 万吨铝板带箔加工项目|589,361,900.00|58,058,020.36|15,939,649.53|43,865,835.44||30,131,834.45|76.57|77.00%|14,848,963.30||4.05|自有资金、银行借款
年产5万吨动力电池电极用铝合金箔项目|610,638,100.00|25,365,401.53|150,666,112.46|86,046,706.52||89,984,807.47|99.29|99.00%||||募集资金
铝板带箔生产线技术改造升级项目|459,836,300.00|9,411,245.93|779,161.06|10,146,565.64||43,841.35|17.66|18.00%|5,885,751.29|24,019.93|5.99|可转债募集资金
年产6万吨铝合金车身板产业化建设项目|587,308,400.00|229,940.30|20,637,236.71|20,867,177.01|||10.33|10.00%|1,119,272.44|49,186.26|5.99|可转债募集资金
内蒙联晟铝板带箔生产线项目|2,883,330,000.00|116,481,719.26|15,646,059.66|101,246,180.81|30,881,598.11||77.10|77.00%|61,942,888.84|22,870.23|3.80|自有资金、银行借款
年产80万吨电池箔及其配套坯料|3,000,000,000.00||884,814,589.65|2,663,716.82||882,150,872.83|29.49|29.00%|146,645.65|146,645.65|3.80|自有资金、可转债募集资金、银行借款
泰国鼎亨铝箔生产线项目|462,300,000.00|98,569,611.59|15,946,385.83|47,978,496.84||66,537,500.58|103.31|100.00%|8,051,087.44|469,582.28|4.38|自有资金、银行借款
意大利铝箔生产线项目|200,000,000.00|9,025,813.36|42,701,518.10|9,600,099.14||42,127,232.32|59.58|60.00%||||自有资金
铝建材涂层项目|290,000,000.00|3,895,621.98|7,315,260.78|9,180,901.19||2,029,981.57|45.97|46.00%|7,621,949.98||4.05|自有资金、银行借款
其他|310,270,000.00|70,071,218.06|265,543,841.07|232,399,345.52||103,215,713.61|||28,685,864.79||4.05|自有资金、银行借款
合计|9,393,044,700.00|391,108,592.37|1,419,989,814.85|563,995,024.93|30,881,598.11|1,216,221,784.18|/|/|128,302,423.73|712,304.35|/|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
专用材料|7,078,802.25||7,078,802.25|1,227,841.49||1,227,841.49
合计|7,078,802.25||7,078,802.25|1,227,841.49||1,227,841.49
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|70,278,818.19|70,278,818.19
2.本期增加金额|1,978,012.37|1,978,012.37
(1)汇率变动|1,978,012.37|1,978,012.37
3.本期减少金额||
4.期末余额|72,256,830.56|72,256,830.56
二、累计折旧||
1.期初余额|3,679,783.19|3,679,783.19
2.本期增加金额|3,886,919.98|3,886,919.98
(1)计提|3,731,567.55|3,731,567.55
(2)汇率变动|155,352.43|155,352.43
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额|7,566,703.17|7,566,703.17
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|64,690,127.39|64,690,127.39
2.期初账面价值|66,599,035.00|66,599,035.00
项目|土地使用权|软件|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|378,170,666.09|23,493,374.55|401,664,040.64
2.本期增加金额|5,664,872.53|5,238,437.77|10,903,310.30
(1)购置||5,207,702.89|5,207,702.89
(2)内部研发|||
(3)企业合并增加|||
(4)投资性房地产转回|3,139,178.45||3,139,178.45
(5)汇率变动|2,525,694.08|30,734.88|2,556,428.96
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|383,835,538.62|28,731,812.32|412,567,350.94
二、累计摊销|||
1.期初余额|64,258,707.76|9,679,267.33|73,937,975.09
2.本期增加金额|6,857,275.82|3,148,388.88|10,005,664.70
(1)计提|5,928,220.08|3,145,536.57|9,073,756.65
(2)投资性房地产转回|929,055.74||929,055.74
(3)汇率变动||2,852.31|2,852.31
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|71,115,983.58|12,827,656.21|83,943,639.79
四、账面价值|||
1.期末账面价值|312,719,555.04|15,904,156.11|328,623,711.15
2.期初账面价值|313,911,958.33|13,814,107.22|327,726,065.55
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
联晟新材|112,290,666.32|||||112,290,666.32
合计|112,290,666.32|||||112,290,666.32
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
联晟新材|20,384,418.35|||||20,384,418.35
合计|20,384,418.35|||||20,384,418.35
资产组或资产组组合的构成|联晟新材
资产组或资产组组合的账面价值|1,644,862,127.75
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法|91,906,247.97
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值|1,736,768,375.72
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致|是
包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,预计现金流量根据公司批准的5 年详细预测期现金流量预测为基础,预测期以后的现金流量根据铝压延加工行业以及公司实际情况不增长推断得出。现金流量折现使用的折现率为14.38%(2021 年度:13.89%)。
根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》(坤元评报〔2023〕366 号),包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为1,813,000,000.00 元,高于账面价值1,736,768,375.72元,商誉并未出现减值损失。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
厂区零星工程|40,417,733.33|3,641,758.99|33,743,603.05||10,315,889.27
周转材料摊销|10,116,539.95|9,678,604.34|8,359,665.70||11,435,478.59
厂区绿化工程|1,303,240.90||1,292,151.86||11,089.04
办公楼装修工程|3,620,633.60|6,396,056.64|5,260,192.18||4,756,498.06
其他|8,762,513.44|12,163,048.28|11,047,035.01||9,878,526.71
合计|64,220,661.22|31,879,468.25|59,702,647.80||36,397,481.67
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|126,948,273.18|19,086,218.29|76,803,583.97|11,552,669.35
递延收益|18,874,636.00|3,695,063.76|21,874,811.61|4,371,529.08
固定资产折旧|8,179,736.70|2,044,934.18|9,543,026.15|2,385,756.53
内部交易未实现利润|130,873,898.57|20,244,778.24|88,109,092.14|10,847,905.37
顾问费|6,000,000.00|900,000.00|6,666,666.67|999,999.99
公允价值变动损益|6,865,456.42|1,029,818.46|6,090,832.87|913,624.93
预提性质费用|||28,930,118.47|4,339,517.77
合计|297,742,000.87|47,000,812.93|238,018,131.88|35,411,003.02
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|72,487,197.67|10,873,079.65|74,969,787.64|11,245,468.15
固定资产加速折旧|576,310,554.75|86,446,583.21|99,583,259.14|14,937,488.87
合计|648,797,752.42|97,319,662.86|174,553,046.78|26,182,957.02
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|22,441,486.33|24,559,326.60|13,257,573.96|22,153,429.06
递延所得税负债|22,441,486.33|74,878,176.53|13,257,573.96|12,925,383.06
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|64,141,007.73|57,698,298.27
可抵扣亏损|288,064,647.98|196,794,073.88
合计|352,205,655.71|254,492,372.15
年份|期末金额|期初金额|备注
2023年||1,260,740.84|
2024年|20,817,697.09|26,274,710.27|
2025年|17,597,294.43|17,597,294.43|
2026年|11,281,802.11|11,281,802.11|
2027年|38,309,846.32||
2029年|27,404,745.40|27,404,745.40|
2030年|112,974,780.83|112,974,780.83|
2032年|59,678,481.80||
合计|288,064,647.98|196,794,073.88|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
未实现售后租回损益|27,592,509.05||27,592,509.05|36,734,976.36||36,734,976.36
预付软件款|120,000.00||120,000.00|6,253,995.34||6,253,995.34
合计|27,712,509.05||27,712,509.05|42,988,971.70||42,988,971.70
项目|期末余额|期初余额
质押借款|561,058,527.73|432,648,865.92
抵押借款|34,040,516.67|
保证借款|1,820,098,322.41|1,906,843,485.46
信用借款|180,000,000.00|219,000,000.00
保证及抵押借款|1,605,072,662.23|1,317,503,367.92
保证及质押借款|44,000,000.00|431,899,722.22
合计|4,244,270,029.04|4,307,895,441.52
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
交易性金融负债||5,517,936.32||5,517,936.32
其中:||||
衍生金融负债||5,517,936.32||5,517,936.32
合计||5,517,936.32||5,517,936.32
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|7,056,124,430.82|2,608,286,881.51
合计|7,056,124,430.82|2,608,286,881.51
项目|期末余额|期初余额
货款|1,013,129,005.68|843,112,436.13
工程款和设备款|311,626,374.96|166,206,011.55
合计|1,324,755,380.64|1,009,318,447.68
项目|期末余额|期初余额
货款|170,820,951.58|247,697,256.87
合计|170,820,951.58|247,697,256.87
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|77,862,643.47|801,349,368.15|773,645,426.91|105,566,584.71
二、离职后福利-设定提存计划|46,882.16|46,662,986.45|46,619,945.08|89,923.53
合计|77,909,525.63|848,012,354.60|820,265,371.99|105,656,508.24
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|76,490,014.93|716,928,385.85|688,447,450.44|104,970,950.34
二、职工福利费||41,930,031.95|41,930,031.95|
三、社会保险费|1,122,931.94|28,708,442.48|29,827,493.83|3,880.59
其中:医疗保险费|1,122,931.94|25,286,721.20|26,406,138.10|3,515.04
工伤保险费||2,740,279.72|2,739,956.67|323.05
生育保险费||681,441.56|681,399.06|42.50
四、住房公积金||12,236,425.43|12,210,010.93|26,414.50
五、工会经费和职工教|249,696.60|1,546,082.44|1,230,439.76|565,339.28
育经费||||
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|77,862,643.47|801,349,368.15|773,645,426.91|105,566,584.71
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||44,985,514.88|44,981,500.90|4,013.98
2、失业保险费|46,882.16|1,677,471.57|1,638,444.18|85,909.55
合计|46,882.16|46,662,986.45|46,619,945.08|89,923.53
项目|期末余额|期初余额
增值税|9,449,494.18|11,137,464.25
企业所得税|41,662,641.57|27,157,396.25
房产税|4,054,435.65|3,783,102.97
土地使用税|2,023,197.67|2,056,288.22
城市维护建设税|2,418,364.83|3,130,410.93
代扣代缴个人所得税|5,230,622.65|1,816,545.88
教育费附加|1,275,834.83|1,341,604.55
印花税|7,171,023.54|1,003,175.34
地方教育附加|850,556.52|894,403.06
环境保护税|96,444.77|128,314.93
资源税|52,575.00|58,505.00
合计|74,285,191.21|52,507,211.38
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|130,386,036.29|46,090,980.59
合计|130,386,036.29|46,090,980.59
项目|期末余额|期初余额
押金保证金|16,517,728.28|6,725,862.22
代扣代缴社保|4,379,020.38|2,381,339.28
预提费用|35,254,870.63|35,362,336.41
其他|4,608,888.00|1,621,442.68
限制性股票回购义务|69,625,529.00|
合计|130,386,036.29|46,090,980.59
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|227,385,005.94|1,280,098,974.10
1年内到期的长期应付款|45,707,572.96|125,208,249.62
1年内到期的租赁负债|3,744,412.28|3,242,921.53
合计|276,836,991.18|1,408,550,145.25
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|6,919,142.57|14,121,710.04
合计|6,919,142.57|14,121,710.04
项目|期末余额|期初余额
保证借款|94,352,285.42|271,350,701.39
保证及抵押借款|576,868,222.24|367,923,127.05
保证及质押借款|500,521,583.33|180,264,000.00
保证及质押及抵押借款|300,247,500.00|
合计|1,471,989,590.99|819,537,828.44
项目|期末余额|期初余额
可转换公司债券|390,871,324.31|381,570,563.60
合计|390,871,324.31|381,570,563.60
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
鼎胜转债|100.00|2019.4.9|6年|1,254,000,000.00|381,570,563.60||5,508,119.83|18,071,225.92|14,278,585.04|390,871,324.31
合计|/|/|/|1,254,000,000.00|381,570,563.60||5,508,119.83|18,071,225.92|14,278,585.04|390,871,324.31
鼎胜转债转股期起止日期为2019年10月16日至2025年4月8日,初始转股价格为20.80元/股。因公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%以及派发现金股利,公司分别于2019 年7月8日、2019年9月7日、2020年7月17日、2022年7月16日修正转股价格为20.70元/股、15.28元/股、15.18元/股、14.98元/股。本期共有10,522,000.00元鼎胜转债转换成702,129股公司股票。截至2022年12月31日,累计共有860,668,000.00 元鼎胜转债转换成56,678,498股公司股票。
本期按照实际利率法计提调整负债部分的摊余成本18,071,225.92元,实际支付利息4,037,750.00元,调整其他权益工具1,897,518.47元。
项目|期末余额|期初余额
尚未支付的租赁付款额|71,843,072.10|74,001,925.00
减:未确认融资费用|5,690,808.37|6,224,933.92
合计|66,152,263.73|67,776,991.08
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|202,000,000.00|231,586,711.80
合计|202,000,000.00|231,586,711.80
项目|期末余额|期初余额
国开发展基金投资款|202,000,000.00|227,000,000.00
非银行金融机构长期借款||4,586,711.80
合计|202,000,000.00|231,586,711.80
根据联晟新材公司与通辽市城市投资集团有限公司签订的《投资合同》,通辽市城市投资集团有限公司受国开发展基金有限公司的委托对联晟新材公司投资25,200.00万元,投资期限15年。待项目建设期届满后,国开发展基金有限公司对其投资每年通过现金分红、回购溢价等方式获得1.4%的收益,投资的第7年开始,分九期归还国开发展基金有限公司的投资款,第一期至第九期归还金额为2,500.00万元,最后一期归还金额为2,700.00万元,合计25,200.00万元。按照《投资协议》的约定,2022年计提应付收益2,761,728.40元,2022年实际支付收益2,761,728.40元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|23,952,589.05|1,900,000.00|5,046,842.25|20,805,746.80|与资产相关、与收益相关
未实现售后租回损益|20,293,105.34||4,144,099.93|16,149,005.41|售后回租形成融资租赁
合计|44,245,694.39|1,900,000.00|9,190,942.18|36,954,752.21|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
生产性项目政府补助|1,825,357.55|||791,974.40||1,033,383.15|与资产相关
工业投资财政资助|3,563,820.65|||414,646.68||3,149,173.97|与资产相关
铝箔项目财政资助|1,543,415.28|||666,666.68||876,748.60|与资产相关
千伏变电站项目政府补|600,000.00|||300,000.00||300,000.00|与资产相关
助|||||||
生产性项目政府补助|1,218,850.00|||174,100.00||1,044,750.00|与资产相关
轨机油雾回收系统技术改造项目政府补助|290,048.57|||36,637.72||253,410.85|与资产相关
机器换人项目|2,310,000.00|||504,000.00||1,806,000.00|与资产相关
公共基础设施配套减免|2,271,252.22|||151,416.88||2,119,835.34|与资产相关
年产4000 吨铝箔技改项目|1,948,467.20|||184,107.16||1,764,360.04|与资产相关
传统产业改造|1,731,964.18|||170,357.16||1,561,607.02|与资产相关
铝产品生产工艺绿色制造综合技改项目|608,333.33|||100,000.00||508,333.33|与资产相关
年产5万吨纤焊式热交换器用铝合金及铝合金复合材料建设|912,500.00|||150,000.00||762,500.00|与资产相关
工艺系统升级节能减排综合技改项目|1,314,166.67|||190,000.00||1,124,166.67|与资产相关
联合创新中心补助|843,835.60|||843,835.60|||与收益相关
技改项目政府补助|892,800.00|||111,600.00||781,200.00|与资产相关
年产20万吨节能型铝深加工新型材料建设项目|2,077,777.80|||146,666.64||1,931,111.16|与资产相关
技改项目政府补助||1,900,000.00||110,833.33||1,789,166.67|与资产相关
小计|23,952,589.05|1,900,000.00||5,046,842.25||20,805,746.80|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|485,976,369|3,780,700|||702,129|4,482,829|490,459,198
(1) 根据公司2022年1月26日第五届十六次董事会决议,公司以定向增发的方式向311名激励对象授予限制性人民币普通股(A股)合计3,180,700股,每股授予价格为人民币18.47元,激励对象共计应缴付出资额58,747,529.00元。其中,计入股本3,180,700.00元,计入资本公积(股本溢价)55,566,829.00 元。
(2) 根据公司2022年6月10日第五届二十一次董事会决议,公司以定向增发的方式向8名激励对象授予限制性人民币普通股(A股)合计600,000股,每股授予价格为人民币18.13元,激励对象共计应缴付出资额10,878,000.00元。其中,计入股本600,000.00元,计入资本公积(股本溢价)10,278,000.00元。
(3) 本期鼎胜转债转股增加股份702,129股,详见本报告本节第七章第46“应付债券”之说明。
发行在外的金融工具|期初||本期增加||本期减少||期末|
|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值
可转换公司债券|403,854,000|72,830,300.44|||10,522,000|1,897,518.47|393,332,000|70,932,781.97
合计|403,854,000|72,830,300.44|||10,522,000|1,897,518.47|393,332,000|70,932,781.97
其他权益工具本期变动说明详见本报告本节第七章第46“应付债券”之说明。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本|2,374,696,658.92|77,281,053.51||2,451,977,712.43
溢价)||||
其他资本公积|2,662,350.00|33,750,954.60||36,413,304.60
合计|2,377,359,008.92|111,032,008.11||2,488,391,017.03
(1)股本溢价增加65,844,829.00元,均系投资者溢价增资所致,详见本本报告本节第七章第53“股本”之说明;
(2)股本溢价增加11,436,224.51元,系公司发行的可转换债券本期转股形成的股本溢价所致;
(3)其他资本公积增加33,750,954.60元,系公司实施以权益结算的股份支付,以股份支付换取的职工服务金额,相应增加其他资本公积。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
附有回购义务的股权激励款||69,625,529.00||69,625,529.00
合计||69,625,529.00||69,625,529.00
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益||||||||
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价||||||||
值变动||||||||
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-51,431,948.34|55,680,164.90||||55,680,164.90||4,248,216.56
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备|-302,525.00|-112,800.00||||-112,800.00||-415,325.00
外币财务报表折算差额|-51,129,423.34|55,792,964.90||||55,792,964.90||4,663,541.56
其他综合收益合计|-51,431,948.34|55,680,164.90||||55,680,164.90||4,248,216.56
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|21,689,039.04|71,717,616.43|71,717,616.43|21,689,039.04
合计|21,689,039.04|71,717,616.43|71,717,616.43|21,689,039.04
公司原按财政部、国家安全生产监督总局2012 年发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)的规定提取和使用安全生产费,自2022年11月21日起改按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136号)的规定提取和使用安全生产费,该事项对公司2022年度财务报表无影响。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|169,312,248.63|62,125,797.48||231,438,046.11
合计|169,312,248.63|62,125,797.48||231,438,046.11
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润||
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|1,845,194,902.69|1,436,232,393.64
加:本期归属于母公司所有者的净利润|1,381,559,558.28|430,047,928.99
减:提取法定盈余公积|62,125,797.48|21,085,419.94
应付普通股股利|97,954,133.00|
期末未分配利润|3,066,674,530.49|1,845,194,902.69
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|20,501,285,537.35|17,081,379,998.92|17,615,101,064.86|15,690,770,152.97
其他业务|1,103,969,451.77|1,027,545,025.31|552,805,457.74|511,560,300.81
合计|21,605,254,989.12|18,108,925,024.23|18,167,906,522.60|16,202,330,453.78
(1)收入分解信息
项目|本期数||上年同期数|
|收入|成本|收入|成本
铝箔产品|18,489,261,921.30|15,222,075,788.94|14,215,885,735.38|12,489,590,551.98
铝板带|2,012,023,616.05|1,859,304,209.98|3,399,215,329.49|3,201,179,600.98
其他|1,086,690,325.71|1,024,726,648.24|534,365,103.81|504,628,844.37
小计|21,587,975,863.06|18,106,106,647.16|18,149,466,168.68|16,195,398,997.33
项目|本期数|上年同期数
在某一时点确认收入|21,587,975,863.06|18,149,466,168.68
小计|21,587,975,863.06|18,149,466,168.68
(3) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为220,943,455.53元。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|20,428,073.39|12,142,067.69
教育费附加|8,754,888.61|5,048,029.89
地方教育附加|5,836,592.43|3,365,353.28
印花税、房产税等|48,015,684.61|37,393,986.46
合计|83,035,239.04|57,949,437.32
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|77,848,479.83|50,511,406.02
保险费|43,714,039.31|27,988,172.75
业务招待费|37,946,341.38|32,472,088.94
佣金|37,061,127.05|28,255,747.70
租赁费|11,773,767.92|9,928,550.20
质量索赔|10,780,429.93|11,725,254.52
股份支付费用|4,907,800.70|
差旅费|3,934,637.08|3,235,644.48
办公费|1,440,226.23|1,126,651.57
其他|10,515,467.04|9,514,444.13
合计|239,922,316.47|174,757,960.31
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|100,638,959.59|77,929,741.42
折旧及摊销|30,016,373.27|21,524,678.26
业务招待费|28,156,915.86|18,850,821.12
股份支付费用|13,775,397.52|
中介机构费|8,764,350.54|8,928,910.06
办公费|6,163,771.50|4,750,515.87
差旅费|1,646,661.36|1,588,904.21
保险费|1,136,261.95|1,197,340.63
交通费|860,396.94|1,056,909.74
其他|15,935,453.33|12,075,471.61
合计|207,094,541.86|147,903,292.92
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|53,942,991.92|44,370,396.85
直接投入|907,591,083.69|553,219,098.11
折旧及摊销|27,302,167.22|20,506,123.83
股份支付费用|6,698,400.82|
其他|3,981,781.42|3,600,864.10
合计|999,516,425.07|621,696,482.89
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|234,894,803.75|276,354,747.90
利息收入|-80,661,889.49|-49,679,400.29
汇兑损益|-90,803,572.74|93,981,786.64
手续费|26,995,652.65|21,084,396.61
合计|90,424,994.17|341,741,530.86
项目|本期发生额|上期发生额
与资产相关的政府补助[注]|5,046,842.25|4,223,893.28
与收益相关的政府补助[注]|47,120,228.18|31,501,364.29
合计|52,167,070.43|35,725,257.57
本期计入其他收益的政府补助情况详见本报告本节第七章第84“政府补助”之说明
项目|本期发生额|上期发生额
商品期货合约平仓损失或收益|-15,433,867.45|-26,665,240.75
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|-127,383,405.20|24,101,325.76
理财产品收益|15,780,086.15|5,770,233.46
票据贴现利息|-118,289,642.88|-111,121,860.09
合计|-245,326,829.38|-107,915,541.62
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-11,094,414.35|5,640,283.43
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益|-11,094,414.35|5,640,283.43
期货损益|7,092,050.00|-10,498,775.00
合计|-4,002,364.35|-4,858,491.57
项目|本期发生额|上期发生额
坏账损失|-16,568,217.55|-21,843,064.72
合计|-16,568,217.55|-21,843,064.72
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-42,589,862.57|-10,374,009.87
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|-25,887,796.35|
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||-20,384,418.35
十二、其他||
合计|-68,477,658.92|-30,758,428.22
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|-2,712,106.55|-3,209,843.95
合计|-2,712,106.55|-3,209,843.95
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益
|||的金额
赔款和罚没收入|15,368,709.08|13,745,774.26|15,368,709.08
其他|10,476,368.41|7,577,733.32|10,476,368.41
合计|25,845,077.49|21,323,507.58|25,845,077.49
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|2,719,521.87|2,566,898.87|2,719,521.87
非流动资产毁损报废损失|2,613,643.23|136,353.57|2,613,643.23
赔款和罚款支出|1,019,687.00|1,841,815.00|1,019,687.00
其他|1,606,286.01|2,615,753.23|1,606,286.01
合计|7,959,138.11|7,160,820.67|7,959,138.11
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|166,988,967.27|86,049,118.84
递延所得税费用|59,546,895.93|-10,596,260.23
合计|226,535,863.20|75,452,858.61
项目|本期发生额
利润总额|1,609,302,281.34
按法定/适用税率计算的所得税费用|241,395,342.20
子公司适用不同税率的影响|11,913,479.34
调整以前期间所得税的影响|4,910,294.37
非应税收入的影响|-36,666.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|13,495,872.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-14,904,385.17
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|18,821,117.82
2022年第四季度新增固定资产一次性加计扣除的影响|-34,596,003.49
研发费用加计扣除|-11,473,517.80
合并抵消影响|-2,989,669.56
所得税费用|226,535,863.20
项目|本期发生额|上期发生额
押金保证金收回|5,440,387,611.97|3,887,801,291.82
政府补助|43,966,733.95|33,701,364.29
利息收入|64,338,438.49|37,775,904.94
房租及水电收入|18,468,915.69|19,817,733.58
保险赔偿收入|10,222,281.33|8,960,000.00
其他|21,839,557.82|18,736,677.17
合计|5,599,223,539.25|4,006,792,971.80
项目|本期发生额|上期发生额
押金保证金支出|4,727,911,979.28|4,335,747,842.73
付现的销售费用性质支出|146,293,197.99|112,402,478.02
付现的管理费用性质支出|62,663,811.48|48,448,873.24
付现的研发费用性质支出|3,981,781.42|3,600,864.10
银行手续费|26,995,652.65|16,803,530.83
其他|14,529,656.04|5,569,758.31
合计|4,982,376,078.86|4,522,573,347.23
项目|本期发生额|上期发生额
资金拆借收回的现金||453,148,115.13
理财产品到期赎回|1,001,000,000.00|2,332,445,900.00
投资期货收回的现金|224,459.50|817,368.00
合计|1,001,224,459.50|2,786,411,383.13
项目|本期发生额|上期发生额
资金拆借支付的现金||380,000,000.00
购买银行理财产品|1,051,000,000.00|2,612,445,900.00
投资期货支付的现金||10,711,324.24
套期业务亏损支付现金|15,433,867.45|27,337,831.37
远期结售汇亏损支付现金|127,436,205.20|
合计|1,193,870,072.65|3,030,495,055.61
项目|本期发生额|上期发生额
借款保证金|371,407,577.48|289,990,000.00
合计|371,407,577.48|289,990,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
租赁支付的租金|1,675,947.90|
借款保证金|691,146,000.00|329,859,157.83
合计|692,821,947.90|329,859,157.83
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|1,382,766,418.14|427,377,080.31
加:资产减值准备|85,045,876.47|52,601,492.94
信用减值损失||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|457,517,470.55|394,673,311.03
使用权资产摊销|3,731,567.55|3,679,783.19
无形资产摊销|10,165,087.36|10,002,283.40
长期待摊费用摊销|59,702,647.80|35,268,573.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|2,712,106.55|3,209,843.95
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|2,613,643.23|136,353.57
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|4,002,364.35|4,858,491.57
财务费用(收益以“-”号填列)|144,091,231.01|359,078,273.79
投资损失(收益以“-”号填列)|127,037,186.50|-3,206,318.47
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-2,405,897.54|-4,157,822.88
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|61,952,793.47|-6,438,437.35
存货的减少(增加以“-”号填列)|-71,313,461.65|-963,549,329.56
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-5,089,725,362.04|-1,673,998,028.44
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|4,610,550,881.33|2,059,319,620.98
其他|33,552,628.83|425,993.46
经营活动产生的现金流量净额|1,821,997,181.91|699,281,165.17
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|786,517,598.04|832,624,352.59
减:现金的期初余额|832,624,352.59|356,095,849.22
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-46,106,754.55|476,528,503.37
项目|期末余额|期初余额
一、现金|786,517,598.04|832,624,352.59
其中:库存现金|337,719.53|347,708.11
可随时用于支付的银行存款|748,877,670.14|799,199,027.40
可随时用于支付的其他货币资金|37,302,208.37|33,077,617.08
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|786,517,598.04|832,624,352.59
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|本期数|上期数
背书转让的商业汇票金额|6,592,433,787.72|4,835,684,337.19
其中:支付货款|5,854,157,039.59|4,638,355,388.95
支付固定资产等长期资产购置款|738,276,748.13|197,328,948.24
项目|本期数|上年同期数
不属于现金及现金等价物的货币资金|6,367,213,804.96|1,286,722,963.65
银行存款|4,853,986,600.00|702,407,577.48
其中:票据保证金|4,484,340,600.00|493,500,000.00
信用证保证金||50,000,000.00
借款保证金|369,646,000.00|158,907,577.48
其他货币资金|1,513,227,204.96|584,315,386.17
其中:票据保证金|1,362,629,640.65|534,890,711.14
借款保证金|109,000,000.00|
信用证保证金|11,561,849.36|48,943,341.04
远期结售汇保证金|30,035,714.95|481,333.99
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|6,367,213,804.96|质押开立银行承兑汇票、信用证、借款等
交易性金融资产|350,000,000.00|质押开立银行承兑汇票
应收款项融资|508,583,442.58|质押开立银行承兑汇票
固定资产|1,674,857,076.57|抵押用于借款
在建工程|251,638,604.49|抵押用于借款
无形资产|39,010,779.40|抵押用于借款
长期股权投资|987,004,156.68|质押用于借款
合计|10,178,307,864.68|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|625,636,929.13
其中:美元|41,031,528.06|6.9646|285,768,180.33
欧元|42,190,466.84|7.4229|313,175,616.31
英镑|1,333,996.89|8.3941|11,197,703.29
瑞士法郎|0.01|7.5432|0.08
日元|13,928,190.00|0.0524|729,252.17
泰铢|73,317,661.13|0.2014|14,766,176.95
应收账款|-|-|1,126,157,411.59
其中:美元|129,334,773.57|6.9646|900,764,964.01
欧元|28,820,358.56|7.4229|213,930,639.56
英镑|475,827.99|8.3941|3,994,147.73
泰铢|37,078,750.21|0.2014|7,467,660.29
短期借款|-|-|291,694,194.38
其中:美元|20,000,000.00|6.9646|139,292,000.00
泰铢|756,713,974.08|0.2014|152,402,194.38
应付账款|-|-|46,720,944.50
其中:美元|3,587,787.72|6.9646|24,987,506.35
欧元|1,355,802.25|7.4229|10,063,984.52
泰铢|57,941,676.38|0.2014|11,669,453.62
一年内到期的非流动负债|-|-|37,663,986.90
其中:泰铢|187,010,858.48|0.2014|37,663,986.90
长期借款|-|-|56,564,625.24
其中:泰铢|280,857,126.33|0.2014|56,564,625.24
境外经营实体|注册及主要经营地|记账本位币
鼎胜香港|香港|人民币
泰鼎立|泰国|泰铢
鼎亨|泰国|泰铢
德国新能源|德国|欧元
欧洲轻合金|意大利|欧元
美国控股|美国|美元
美国贸易|美国|美元
鼎胜美国|美国|美元
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
重点新材料首批次应用保险补偿|17,993,000.00|其他收益|17,993,000.00
开放型经济发展资金|5,736,359.54|其他收益|5,736,359.54
税金优惠及减免|5,053,494.23|其他收益|5,053,494.23
省科科技成果转化专项资金|3,000,000.00|其他收益|3,000,000.00
促进产业高质量发展资金|3,020,000.00|其他收益|3,020,000.00
以工代训及留工培训补贴|1,618,200.00|其他收益|1,618,200.00
稳扩岗就业补贴|1,515,432.64|其他收益|1,515,432.64
市级工业和信息化专项资金|1,250,000.00|其他收益|1,250,000.00
制造业企业奖励|1,040,000.00|其他收益|1,040,000.00
绿色低碳工厂余杭区财政奖励资金|1,000,000.00|其他收益|1,000,000.00
“开门红”专项资金奖励|960,000.00|其他收益|960,000.00
商务发展专项资金|795,300.00|其他收益|795,300.00
浙江制造品牌认证财政专项扶持资金|700,000.00|其他收益|700,000.00
知识产权专项资金|540,000.00|其他收益|540,000.00
内蒙重点产业发展专项资金|500,000.00|其他收益|500,000.00
高层次创新创业人才引进计划专项资金|350,000.00|其他收益|350,000.00
中国专利优秀奖省级奖励经费|300,000.00|其他收益|300,000.00
金山英才第二批资助资金|80,000.00|其他收益|80,000.00
对外经贸发展专项资金|143,500.00|其他收益|143,500.00
零星补助|1,524,941.77|其他收益|1,524,941.77
小计|47,120,228.18||47,120,228.18
上表为与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助
项目|期初数|本期新增补助|本期结转|期末数|本期结转列报项目|说明
联合创新中心补助|843,835.60||843,835.60||其他收益|
小计|843,835.60||843,835.60|||
项目|期初递延收益|本期新增补助|本期摊销|期末递延收益|本期摊销列报项目
生产性项目政府补助|1,825,357.55||791,974.40|1,033,383.15|其他收益
工业投资财政资助|3,563,820.65||414,646.68|3,149,173.97|其他收益
铝箔项目财政资助|1,543,415.28||666,666.68|876,748.60|其他收益
千伏变电站项目政府补助|600,000.00||300,000.00|300,000.00|其他收益
生产性项目政府补助|1,218,850.00||174,100.00|1,044,750.00|其他收益
轨机油雾回收系统技术改造项目政府补助|290,048.57||36,637.72|253,410.85|其他收益
机器换人项目|2,310,000.00||504,000.00|1,806,000.00|其他收益
公共基础设施配套减免|2,271,252.22||151,416.88|2,119,835.34|其他收益
年产4000 吨铝箔技改项目|1,948,467.20||184,107.16|1,764,360.04|其他收益
传统产业改造|1,731,964.18||170,357.16|1,561,607.02|其他收益
铝产品生产工艺绿色制造综合技改项目|608,333.33||100,000.00|508,333.33|其他收益
年产5 万吨纤焊式热交换器用铝合金及铝合金复合材料建设|912,500.00||150,000.00|762,500.00|其他收益
工艺系统升级节能减排综合技改项目|1,314,166.67||190,000.00|1,124,166.67|其他收益
技改项目政府补助|892,800.00||111,600.00|781,200.00|其他收益
年产20万吨节能型铝深加工新型材料建设项目|2,077,777.80||146,666.64|1,931,111.16|其他收益
技改项目政府补助||1,900,000.00|110,833.33|1,789,166.67|其他收益
小计|23,108,753.45|1,900,000.00|4,203,006.65|20,805,746.80|
(3)本期计入当期损益的政府补助金额为52,167,070.43元
鼎福铝业|浙江杭州|浙江杭州|制造业|100.00||设立
乔洛投资|浙江杭州|浙江杭州|投资||100.00|设立
荣丽达|江苏镇江|江苏镇江|商品流通业||100.00|设立
鼎胜美国|美国|美国|商品流通业|100.00||设立
泰鼎立|泰国|泰国|制造业|93.56|6.44|设立
鼎亨|泰国|泰国|制造业|88.06|11.94|设立
信兴新材|内蒙古通辽市|内蒙古通辽市|制造业|80.00||设立