TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|17,646,201.25|92.75|34,941,578.24|96.78
1至2年|600,945.11|3.16|320,544.35|0.89
2至3年|253,775.74|1.33|26,964.95|0.07
3年以上|524,960.30|2.76|814,553.13|2.26
合计|19,025,882.40|100.00|36,103,640.67|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
单位1|2,651,164.80|13.93
单位2|2,212,369.79|11.63
单位3|1,565,706.10|8.23
单位4|1,537,117.31|8.08
单位5|1,207,239.19|6.35
合计|9,173,597.19|48.22
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|146,526,064.60|497,493,132.01
合计|146,526,064.60|497,493,132.01
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|2,970,750.66
1年以内小计|2,970,750.66
1至2年|144,812,862.73
2至3年|473,562.05
3年以上|
3至4年|110,535.59
4至5年|60,411.59
5年以上|1,997,901.06
合计|150,426,023.68
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
土地房屋收储补偿款|144,365,651.00|495,465,651.00
单位往来|3,158,317.93|6,381,779.76
员工备用金借款|715,074.81|731,305.26
代垫款项|422,725.79|468,640.49
保证金及押金|183,572.11|414,351.44
其他|1,580,682.04|1,522,874.52
减:坏账准备|-3,899,959.08|-7,491,470.46
合计|146,526,064.60|497,493,132.01
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|7,491,470.46|||7,491,470.46
本期计提|-80,511.38|||-80,511.38
本期转回|3,511,000.00|||3,511,000.00
2022年12月31日余额|3,899,959.08|||3,899,959.08
阶段|账面余额|坏账准备|账面价值
第一阶段|150,426,023.68|3,899,959.08|146,526,064.60
第二阶段|||
第三阶段|||
合计|150,426,023.68|3,899,959.08|146,526,064.60
类别|账面余额|计提比例(%)|坏账准备|账面价值
按单项计提坏账准备||||
按组合计提坏账准备|150,426,023.68|2.59|3,899,959.08|146,526,064.60
1.账龄组合|6,060,372.68|40.53|2,456,302.57|3,604,070.11
类别|账面余额|计提比例(%)|坏账准备|账面价值
2.低风险款项|144,365,651.00|1.00|1,443,656.51|142,921,994.49
合计|150,426,023.68|2.59|3,899,959.08|146,526,064.60
说明:低风险款项系本公司及子公司三明齿轮箱期末应收土地房屋收储补偿款,本公司认为该款项信用风险和收款风险较小,发生预计信用损失的可能性较低,因而预计信用损失率为1%。2022年12月31 日,本公司无处于第二阶段的坏账准备。
2022年12月31 日,本公司无处于第三阶段的坏账准备。
阶段|账面余额|坏账准备|账面价值
第一阶段|504,984,602.47|7,491,470.46|497,493,132.01
第二阶段|||
第三阶段|||
合计|504,984,602.47|7,491,470.46|497,493,132.01
类别|账面余额|计提比例(%)|坏账准备|账面价值
按单项计提坏账准备||||
按组合计提坏账准备|504,984,602.47|1.48|7,491,470.46|497,493,132.01
1.账龄组合|9,518,951.47|26.65|2,536,813.95|6,982,137.52
2.低风险款项|495,465,651.00|1.00|4,954,656.51|490,510,994.49
合计|504,984,602.47|1.48|7,491,470.46|497,493,132.01
2021年12月31 日,本公司无处于第二阶段的坏账准备。2021年12月31 日,本公司无处于第三阶段的坏账准备。本期坏账准备计提金额的依据:
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收款坏账准备|7,491,470.46|-80,511.38|3,511,000.00|||3,899,959.08
合计|7,491,470.46|-80,511.38|3,511,000.00|||3,899,959.08
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
单位1|延安北厂区土地房屋收储补偿|139,825,651.00|1-2年|92.95|1,398,256.51
单位2|土地房屋收储补偿款|4,540,000.00|1-2年|3.02|45,400.00
单位3|公司往来款|900,000.00|5年以上|0.60|900,000.00
单位4|公司往来款|288,000.00|2-3年|0.19|57,600.00
单位5|公司往来款|204,000.00|2-3年|0.14|40,800.00
合计|/|145,757,651.00|/|96.90|2,442,056.51
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|162,211,475.70|42,915,998.06|119,295,477.64|161,649,205.41|40,079,753.50|121,569,451.91
在产品|199,207,339.76|46,221,436.93|152,985,902.83|198,549,653.16|37,232,938.22|161,316,714.94
库存商品|283,906,316.41|64,828,598.30|219,077,718.11|250,121,889.75|56,969,062.79|193,152,826.96
外购半成品|1,749,210.57|175,737.04|1,573,473.53|1,577,185.36|76,370.29|1,500,815.07
委托加工材料|2,486,135.82|283,043.04|2,203,092.78|2,143,117.50|79,081.04|2,064,036.46
合计|649,560,478.26|154,424,813.37|495,135,664.89|614,041,051.18|134,437,205.84|479,603,845.34
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|40,079,753.50|14,010,938.32||11,174,693.76||42,915,998.06
在产品|37,232,938.22|37,505,483.19||28,516,984.48||46,221,436.93
库存商品|56,969,062.79|21,028,388.10||13,168,852.59||64,828,598.30
外购半成品|76,370.29|168,469.11||69,102.36||175,737.04
委托加工材料|79,081.04|283,043.04||79,081.04||283,043.04
合计|134,437,205.84|72,996,321.76||53,008,714.23||154,424,813.37
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的定期存单|30,000,000.00|
合计|30,000,000.00|
项目|期末余额|期初余额
增值税借方余额重分类|4,892,263.95|14,386,131.38
预缴税费|1,220,453.94|1,289,413.95
预缴个人所得税|134,721.45|
合计|6,247,439.34|15,675,545.33
项目|期末余额|期初余额
漳州人才发展集团有限公司|9,535,450.05|10,000,000.00
山东鑫海担保公司|1,356,845.92|1,356,845.92
厦门会同鼎盛股权投资合伙企业(有限合伙)||
合计|10,892,295.97|11,356,845.92
项目|本期确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
漳州人才发展集团有限公司|||-464,549.95|||
山东鑫海担保公司|||-643,154.08|||
厦门会同鼎盛股权投资合伙企业(有限合伙)|||-24,294,000.00|||
合计|||-25,401,704.03|||
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|50,771,709.21|6,197,036.39||56,968,745.60
2.本期增加金额|1,479,483.78|||1,479,483.78
(1)存货\固定资产\在建工程转入|1,479,483.78|||1,479,483.78
3.本期减少金额||8,066.80||8,066.80
(1)处置||8,066.80||8,066.80
(2)其他转出||||
4.期末余额|52,251,192.99|6,188,969.59||58,440,162.58
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|27,484,535.19|1,993,379.41||29,477,914.60
2.本期增加金额|2,943,331.69|123,873.48||3,067,205.17
(1)计提或摊销|1,674,468.62|123,873.48||1,798,342.10
(2)固定资产转入|1,268,863.07|||1,268,863.07
3.本期减少金额||2,688.93||2,688.93
(1)处置||2,688.93||2,688.93
4.期末余额|30,427,866.88|2,114,563.96||32,542,430.84
三、减值准备||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|21,823,326.11|4,074,405.63||25,897,731.74
2.期初账面价值|23,287,174.02|4,203,656.98||27,490,831.00
项目|期末余额|期初余额
固定资产|741,235,023.28|751,962,682.00
合计|741,235,023.28|751,962,682.00
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子及办公设备|其他设备|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|567,009,998.65|800,707,142.38|13,889,022.28|35,773,120.59|12,773,370.46|1,430,152,654.36
2.本期增加金额|7,402,326.92|54,945,127.30|523,816.17|5,374,136.00|908,509.47|69,153,915.86
(1)购置|278,191.17|4,207,997.42|130,129.45|5,267.77|503,371.85|5,124,957.66
(2)在建工程转入|7,124,135.75|50,737,129.88|393,686.72|5,368,868.23|405,137.62|64,028,958.20
(3)企业合并增加||||||
3.本期减少金额|1,541,060.78|20,114,266.30|460,163.25|29,281.30|542,153.56|22,686,925.19
(1)处置或报废|61,577.00|20,114,266.30|460,163.25|29,281.30|542,153.56|21,207,441.41
(2)其他减少|1,479,483.78|||||1,479,483.78
4.期末余额|572,871,264.79|835,538,003.38|13,952,675.20|41,117,975.29|13,139,726.37|1,476,619,645.03
二、累计折旧||||||
1.期初余额|129,313,148.56|500,377,656.83|10,002,108.03|24,894,040.93|4,599,896.46|669,186,850.81
2.本期增加金额|16,953,243.79|42,472,229.72|935,265.78|2,688,140.67|1,167,253.03|64,216,132.99
(1)计提|16,953,243.79|42,472,229.72|935,265.78|2,688,140.67|1,167,253.03|64,216,132.99
3.本期减少金额|1,269,594.23|16,160,693.30|443,556.97|28,149.46|519,489.64|18,421,483.60
(1)处置或报废|731.16|16,160,693.30|443,556.97|28,149.46|519,489.64|17,152,620.53
(2)其他减少|1,268,863.07|||||1,268,863.07
4.期末余额|144,996,798.12|526,689,193.25|10,493,816.84|27,554,032.14|5,247,659.85|714,981,500.20
三、减值准备||||||
1.期初余额||9,003,121.55||||9,003,121.55
2.本期增加金额||11,400,000.00||||11,400,000.00
(1)计提||11,400,000.00||||11,400,000.00
3.期末余额||20,403,121.55||||20,403,121.55
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|427,874,466.67|288,445,688.58|3,458,858.36|13,563,943.15|7,892,066.52|741,235,023.28
2.期初账面价值|437,696,850.09|291,326,364.00|3,886,914.25|10,879,079.66|8,173,474.00|751,962,682.00
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
蓝田一厂区|13,832,640.24|正在办理
蓝田二厂区|40,602,860.60|正在办理
项目|期末余额|期初余额
在建工程|164,293,932.31|56,203,862.59
合计|164,293,932.31|56,203,862.59
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
关节轴承绿色智能制造|43,370,670.19||43,370,670.19|44,191,080.40||44,191,080.40
长寿命、高可靠关节轴承及其组件产业化项目|6,608,849.56||6,608,849.56|||
车用轴承技改项目|968,593.02||968,593.02|7,696,950.26||7,696,950.26
高端关节轴承项目|2,109,144.51||2,109,144.51|2,543,743.58||2,543,743.58
龙轴集团总部提升工程|105,637,743.10||105,637,743.10|||
其他零星项目|5,598,931.93||5,598,931.93|1,772,088.35||1,772,088.35
合计|164,293,932.31||164,293,932.31|56,203,862.59||56,203,862.59
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
关节轴承绿色智能制造技术改造项目|445,000,000.00|44,191,080.40|51,642,579.54|52,462,989.75||43,370,670.19|68.81|建设中||||银行借款/其他来源
龙轴集团总部提升工程|155,000,000.00||105,637,743.10|||105,637,743.10|77.01|建设中||||其他来源
寿命、高可靠关节轴承及其组件产业化项目|110,000,000.00||6,608,849.56|||6,608,849.56|6.79|建设中||||其他来源
合计|710,000,000.00|44,191,080.40|163,889,172.20|52,462,989.75||155,617,262.85|/|/|||/|/
项目|土地使用权|专利权|软件账面|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|125,122,858.58|9,300,000.00|4,691,195.53|139,114,054.11
3.本期减少金额|145,496.14|||145,496.14
(1)处置|145,496.14|||145,496.14
4.期末余额|124,977,362.44|9,300,000.00|4,691,195.53|138,968,557.97
二、累计摊销||||
1.期初余额|20,330,569.14|8,444,444.31|2,887,400.98|31,662,414.43
2.本期增加金额|2,866,383.14|855,555.69|289,597.52|4,011,536.35
(1)计提|2,866,383.14|855,555.69|289,597.52|4,011,536.35
3.本期减少金额|26,289.87|||26,289.87
(1)处置|26,289.87|||26,289.87
4.期末余额|23,170,662.41|9,300,000.00|3,176,998.50|35,647,660.91
三、减值准备||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|101,806,700.03||1,514,197.03|103,320,897.06
2.期初账面价值|104,792,289.44|855,555.69|1,803,794.55|107,451,639.68
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|期末余额
福建红旗股份有限公司|13,658,045.56|13,658,045.56
长沙波德冶金材料有限公司|106,104.49|106,104.49
合计|13,764,150.05|13,764,150.05
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|期末余额
福建红旗股份有限公司|13,658,045.56|13,658,045.56
合计|13,658,045.56|13,658,045.56
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|61,734,969.06|10,714,609.81|50,299,859.27|8,347,063.53
可抵扣亏损|26,116,387.39|6,529,096.86|9,663,445.56|2,415,861.39
政府补助|130,392,981.94|19,676,393.02|19,598,781.26|3,103,096.78
信用减值准备|35,109,135.74|5,626,317.56|33,826,925.34|5,375,358.27
其他权益工具投资公允价值变动损失|25,401,704.01|3,810,255.60|24,937,154.06|3,740,573.11
应付职工薪酬|11,238,381.64|1,743,101.75|10,472,131.78|1,587,743.07
交易性金融资产公允价值变动损失|251,695.53|62,923.90|160,552.16|40,138.04
合计|290,245,255.31|48,162,698.50|148,958,849.43|24,609,834.19
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动收益|110,808,765.25|16,621,314.79|278,256,000.49|41,738,400.07
延安北厂区土地房屋收储资产处置收益|||165,737,290.27|24,860,593.54
合计|110,808,765.25|16,621,314.79|443,993,290.76|66,598,993.61
项目|期末余额|期初余额
可抵扣亏损|128,869,780.55|129,492,204.33
资产减值准备|113,092,965.86|93,140,468.12
信用减值准备|32,088,005.71|31,568,741.11
合计|274,050,752.12|254,201,413.56
年份|期末金额|期初金额|备注
2022||27,787,367.84|
2023|21,105,423.23|21,105,423.23|
2024|37,743,864.16|37,743,864.16|
2025|16,805,382.15|16,805,382.15|
2026|26,050,166.95|26,050,166.95|
2027|27,164,944.06||
合计|128,869,780.55|129,492,204.33|/
项目|期末余额|期初余额
|账面价值|账面价值
预付土地款|36,242,504.09|36,242,504.09
预付设备款|14,984,752.44|2,959,514.17
预付工程款|350,079.50|5,885,093.97
一年以上定期存单||30,000,000.00
合计|51,577,336.03|75,087,112.23
项目|期末余额|期初余额
信用借款|364,900,000.00|23,000,000.00
应计利息|146,545.01|27,195.62
合计|365,046,545.01|23,027,195.62
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|76,884,948.21|40,623,392.00
合计|76,884,948.21|40,623,392.00
项目|期末余额|期初余额
应付货款|110,460,386.11|122,696,229.22
应付工程及设备款|34,483,705.12|41,227,030.79
其他|2,388,846.14|1,109,679.64
合计|147,332,937.37|165,032,939.65
项目|期末余额|期初余额
租金||1,110,388.29
合计||1,110,388.29
项目|期末余额|期初余额
预收货款|15,329,688.65|35,235,570.28
合计|15,329,688.65|35,235,570.28
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|40,094,995.09|262,494,207.22|250,944,668.37|51,644,533.94
二、离职后福利-设定提存计划|17,775,593.34|33,632,546.94|38,229,994.36|13,178,145.92
合计|57,870,588.43|296,126,754.16|289,174,662.73|64,822,679.86
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|31,136,628.27|211,716,980.23|200,206,539.06|42,647,069.44
二、职工福利费||12,081,117.63|12,081,117.63|
三、社会保险费|4,950,630.46|13,710,815.97|13,677,008.34|4,984,438.09
其中:医疗保险费|1,505.75|12,365,489.07|12,366,994.82|
工伤保险费||437,067.27|381,484.36|55,582.91
生育保险费||634,317.95|633,080.67|1,237.28
补充医疗保险|4,949,124.71|13,532.99|35,166.25|4,927,491.45
教育经费||715.85|715.85|
社保统筹||259,692.84|259,566.39|126.45
四、住房公积金|1,154.00|20,841,682.10|20,841,273.08|1,563.02
五、工会经费和职工教育经费|4,006,582.36|4,143,611.29|4,138,730.26|4,011,463.39
合计|40,094,995.09|262,494,207.22|250,944,668.37|51,644,533.94
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||24,848,692.42|24,274,524.86|574,167.56
2、失业保险费||869,579.88|851,600.09|17,979.79
3、企业年金缴费|16,716,102.24|6,989,070.30|12,032,260.21|11,672,912.33
4.补充养老保险|1,059,491.10|925,204.34|1,071,609.20|913,086.24
合计|17,775,593.34|33,632,546.94|38,229,994.36|13,178,145.92
项目|期末余额|期初余额
增值税|4,339,931.94|2,539,842.62
企业所得税|12,633,512.38|10,352,325.62
个人所得税|320,444.81|399,901.06
城市维护建设税|446,454.35|269,306.36
房产税|1,938,110.42|2,304,897.36
土地使用税|836,237.28|617,773.55
教育费附加|321,051.84|194,480.00
地方水利建设基金|244,351.26|
其他税种|790,937.91|683,236.09
合计|21,871,032.19|17,361,762.66
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利|759,615.47|565,430.47
其他应付款|20,884,838.83|22,008,545.12
合计|21,644,454.30|22,573,975.59
项目|期末余额|期初余额
子公司应付少数股东股利|759,615.47|565,430.47
合计|759,615.47|565,430.47
项目|期末余额|期初余额
往来款|7,477,937.55|7,373,773.05
代扣代缴款项|4,977,544.07|4,695,791.85
代理费|3,785,546.38|3,954,646.38
预提费用|2,625,736.43|3,982,219.54
保证金及押金|2,018,074.40|2,002,114.30
合计|20,884,838.83|22,008,545.12
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||244,000,000.00
一年内到期的长期应付职工薪酬|1,798,050.50|1,876,874.91
一年到期的长期借款利息|122,648.73|109,561.25
合计|1,920,699.23|245,986,436.16
项目|期末余额|期初余额
未终止确认的应收票据|35,369,814.01|35,992,314.43
待转销项税额|1,994,895.19|4,375,370.59
合计|37,364,709.20|40,367,685.02
项目|期末余额|期初余额
信用借款|154,340,000.00|254,000,000.00
减:一年内到期的长期借款||-244,000,000.00
合计|154,340,000.00|10,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
专项应付款|68,480,000.00|64,980,000.00
合计|68,480,000.00|64,980,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
航空关节轴承研保项目|48,730,000.00|||48,730,000.00|注1
产业化能力建设项目|16,250,000.00|||16,250,000.00|注2
专项配套项目||3,500,000.00||3,500,000.00|注3
合计|64,980,000.00|3,500,000.00||68,480,000.00|
注1:航空关节轴承研保项目余额48,730,000.00元,主要系漳州市财政局拨付的以货币资金作为资本金注入方式的固定资产投资,可按公司增资扩股时股东大会批准的方案转增国有股,转为国有资本公积金。
注2:本公司于2021 年5月收到产业化能力建设项目政府拨款16,250,000.00 元,该项目拨款资金可按公司增资扩股时股东大会批准的方案转增国有股,转为国有资本公积金。
注3:本公司收到专项配套项目拨款3,500,000.00元,该项目形成的国有资产由股东漳州市九龙江集团有限公司持有并承担国有资产的管理责任。
项目|期末余额|期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债|21,260,047.96|21,312,493.97
二、辞退福利|808,990.40|1,394,779.91
减:一年内到期的长期应付职工薪酬|-1,798,050.50|-1,876,874.91
合计|20,270,987.86|20,830,398.97
项目|本期发生额|上期发生额
一、期初余额|21,312,493.97|21,531,333.44
二、计入当期损益的设定受益成本|2,130,973.51|2,287,503.22
1.当期服务成本|1,719,905.68|1,880,552.34
2.利息净额|411,067.83|406,950.88
三、计入其他综合收益的设定收益成本|-190,739.42|-267,930.79
1.精算利得(损失以“-”表示)|-190,739.42|-267,930.79
四、其他变动|-1,992,680.10|-2,238,411.90
1.已支付的福利|-1,992,680.10|-2,238,411.90
五、期末余额|21,260,047.96|21,312,493.97
项目|本期发生额|上期发生额
一、期初余额|21,312,493.97|21,531,333.44
二、计入当期损益的设定受益成本|2,130,973.51|2,287,503.22
三、计入其他综合收益的设定收益成本|-190,739.42|-267,930.79
四、其他变动|-1,992,680.10|-2,238,411.90
五、期末余额|21,260,047.96|21,312,493.97
项目|2022年12月31日|2021年12月31日
折现率|3.39%|3.39%
死亡率|0.09%|0.09%
预计平均寿命|76岁|76岁
职工的离职率|4.62%|4.62%
薪酬的预期增长率|0%|0%
项目|假设的变动幅度|对设定受益义务现值的影响|
||计划负债增加|计划负债减少
折现率|1%|189,020.34|189,456.11
死亡率|1%|421.77|421.77
预计平均寿命|0.25%|578,532.50|577,502.31
职工的离职率|1%|24,242.24|24,242.24
薪酬的预期增长率|1%|685,036.11|685,036.11
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|347,500,801.01||14,554,573.19|332,946,227.82|
合计|347,500,801.01||14,554,573.19|332,946,227.82|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
高端自润滑关节轴承研发及产业化(行业重大共性关键性技术开发)|88,281.55|||34,169.16||54,112.39|与资产相关
三明市国有土地使用权收储及企|26,388,877.93|||2,493,134.59||23,895,743.34|与资产相关
业搬迁补助|||||||
延安北厂区土地房屋收储补偿递延|236,491,749.21|||||236,491,749.21|与资产相关
搬迁技改项目补助|23,032,218.25|||1,825,522.61||21,206,695.64|与资产相关
精密直线导轨滑块一体包覆射出项目|48,269.22|||6,923.08||41,346.14|与资产相关
工业强基项目|9,660,000.00|||580,471.70||9,079,528.30|与资产相关
技能大师工作室|136,246.20|||||136,246.20|与收益相关
福建省高端关节轴承工程研究中心|3,605,843.02|||510,882.24||3,094,960.78|与资产相关
中央财政地方特色产业发展专项资金|384,615.37|||230,769.23||153,846.14|与资产相关
18-RD01省重大专项-模塑|619,188.05|||35,259.64|360,000.00|223,928.41|与资产相关
产业振兴和技术改造款|5,240,277.75|||1,657,841.07||3,582,436.68|与资产相关
国家企业技术中心建设项目|3,340,206.63|||575,009.67||2,765,196.96|与资产相关
陈议忠技能大师工作室|193,266.02|||||193,266.02|与收益相关
创新平台研发设备补助|368,550.16|||91,948.80||276,601.36|与资产相关
陈大厂区征迁补偿技改专项补助|17,280,764.93|||863,671.50||16,417,093.43|与资产相关
高端关节轴承技术改造项目(国家拨款)|7,722,212.63|||2,263,944.00||5,458,268.63|与资产相关
车用轴承技改项目土地补助款|4,698,450.00|||118,200.00||4,580,250.00|与资产相关
高端关节轴承技术改造项目(省级拨款)|559,576.14|||155,926.20||403,649.94|与资产相关
特种关节轴承项目|742,098.81|||478,410.83||263,687.98|与资产相关
智能制造装备发展专项补助(汽车与机械加工安全试验系统制造|758,946.55|||631,616.64||127,329.91|与资产相关
高端石墨烯轴承专用润滑脂研发|1,632,795.97|||399,868.44||1,232,927.53|与资产相关
产业技工培养基地专项|174,836.64|||83,921.28||90,915.36|与资产相关
2012年科技成果转化项目重型卡|4,075,029.98|||1,098,612.27||2,976,417.71|与资产相关
车推力杆关节轴承|||||||
一企一策补助|258,500.00|||58,470.24||200,029.76|与资产相关
合计|347,500,801.01|||14,194,573.19|360,000.00|332,946,227.82|
|期初余额|期末余额
股份总数|399,553,571.00|399,553,571.00
项目|期初余额|期末余额
资本溢价(股本溢价)|686,667,251.72|686,667,251.72
其他资本公积|9,419,642.53|9,419,642.53
合计|696,086,894.25|696,086,894.25
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-22,951,828.35|-273,810.53|||-69,682.49|-168,512.21|-35,615.83|-23,120,340.56
其中:重新计量设定受益计划变动额|-1,755,247.38|190,739.42||||226,355.25|-35,615.83|-1,528,892.13
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动|-21,196,580.97|-464,549.95|||-69,682.49|-394,867.46||-21,591,448.43
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|182,208.52|19,167.57||||14,375.68|4,791.89|196,584.20
外币财务报表折算差额|182,208.52|19,167.57||||14,375.68|4,791.89|196,584.20
其他综合收益合计|-22,769,619.83|-254,642.96|||-69,682.49|-154,136.53|-30,823.94|-22,923,756.36
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|16,178,516.17|3,678,686.00|3,377,528.06|16,479,674.11
合计|16,178,516.17|3,678,686.00|3,377,528.06|16,479,674.11
项目|期初余额|期末余额
法定盈余公积|211,099,931.11|211,099,931.11
任意盈余公积|6,757,012.80|6,757,012.80
合计|217,856,943.91|217,856,943.91
根据《公司法》、公司章程的规定,本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上,故本年度不再提取。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|979,865,475.24|726,853,189.40
调整后期初未分配利润|979,865,475.24|726,853,189.40
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-5,989,962.60|298,161,839.36
应付普通股股利|48,745,535.66|45,149,553.52
期末未分配利润|925,129,976.98|979,865,475.24
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,689,521,741.05|1,291,227,658.34|1,403,278,433.13|1,051,285,253.61
其他业务|29,901,593.32|11,006,763.08|31,888,631.56|3,890,521.97
合计|1,719,423,334.37|1,302,234,421.42|1,435,167,064.69|1,055,175,775.58
说明:营业收入和营业成本按行业及地区分析的信息,参见附注十七、2。
项目|2022年度||2021年度|
|金额(万元)|具体扣除情况|金额(万元)|具体扣除情况
营业收入|171,942.33||143,516.71|
项目|2022年度||2021年度|
|金额(万元)|具体扣除情况|金额(万元)|具体扣除情况
营业收入扣除项目合计金额|20,538.00||3,188.86|
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|11.94%||2.22%|
一、与主营业务无关的业务收入||||
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|2,990.16|材料销售、废料销售、租赁收入等|3,188.86|材料销售、废料销售、租赁收入等
2.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。|17,547.84|2022年度新增铜材贸易||
与主营业务无关的业务收入小计|20,538.00||3,188.86|
二、不具备商业实质的收入||||
不具备商业实质的收入小计||||
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入||||
营业收入扣除后金额|151,404.33||140,327.85|
项目|本期发生额|上期发生额
消费税|5,163,356.69|6,401,858.48
城市维护建设税|2,662,597.19|3,282,457.18
教育费附加|1,916,112.55|2,353,697.04
印花税|963,084.16|860,669.24
城镇土地使用税|2,281,663.64|2,928,014.85
其他|507,001.76|38,030.13
合计|13,493,815.99|15,864,726.92
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|12,701,770.68|12,847,496.73
包装费|7,423,242.98|7,990,092.21
售后服务费|1,915,883.82|2,730,503.01
差旅费|791,027.82|969,312.25
折旧费|990,598.61|946,372.62
其他|1,371,691.67|2,401,079.12
合计|25,194,215.58|27,884,855.94
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|52,825,334.23|50,993,642.28
折旧及摊销费用|12,717,119.57|9,075,626.16
咨询费、审计费等中介费用|3,117,094.27|5,775,022.74
办公费|3,279,633.45|3,154,096.27
差旅费及交通费|2,676,500.48|2,937,441.04
业务招待费|1,332,317.29|1,745,187.72
绿化环保费|1,439,120.23|1,458,437.98
其他管理费用|6,655,589.14|4,309,444.34
合计|84,042,708.66|79,448,898.53
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|78,195,642.78|67,024,078.79
材料费|16,929,726.08|11,665,373.55
折旧及摊销|16,530,030.90|11,288,147.00
水电燃气费|7,329,930.52|10,147,089.83
技术服务费|957,672.21|4,344,566.91
其他费用|3,078,567.50|4,267,268.10
合计|123,021,569.99|108,736,524.18
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|15,674,702.27|9,425,579.80
减:利息收入|2,628,571.35|2,122,418.48
汇兑损益|-3,603,359.77|1,554,032.88
设定受益计划义务|411,067.83|405,204.64
银行手续费及其他|478,945.02|345,058.87
合计|10,332,784.00|9,607,457.71
项目|本期发生额|上期发生额
一、计入其他收益的政府补助|21,124,511.92|27,258,382.74
其中:与递延收益相关的政府补助|14,159,313.55|14,818,731.44
与递延收益相关的政府补助|35,259.64|2,224,821.50
直接计入当期损益的政府补助|6,929,938.73|10,214,829.80
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目|56,237.54|52,158.22
其中:个税扣缴税款手续费|56,237.54|52,158.22
合计|21,180,749.46|27,310,540.96
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益||-44,790.35
处置长期股权投资产生的投资收益||1,256,839.17
结构性存款收益|17,807,818.04|4,527,863.13
股票持有期间取得的分红|9,866,073.89|7,636,489.60
处置股票获取的收益|545,523.50|7,023,798.45
票据贴现手续费|-754,368.47|-629,737.59
合计|27,465,046.96|19,770,462.41
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
股票价值变动|-167,551,937.42|50,454,042.06
结构性存款公允价值变动|3,766,430.56|-
合计|-163,785,506.86|50,454,042.06
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|-234,367.43|-100,828.33
应收账款坏账损失|-5,158,618.95|729,303.95
其他应收款坏账损失|3,591,511.38|-4,981,676.66
合计|-1,801,475.00|-4,353,201.04
项目|本期发生额|上期发生额
一、固定资产减值损失|-11,400,000.00|-9,003,121.55
二、商誉减值损失|-72,996,321.76|-79,553,333.91
合计|-84,396,321.76|-88,556,455.46
项目|本期发生额|上期发生额
出售划分为持有待售的非流动资产确认的处置利得||20,327,399.74
处置未划分为持有待售的固定资产、无形资产和投资性房地产的处置利得|1,534,625.25|167,706,123.94
其中:固定资产|1,428,009.47|167,706,123.94
无形资产|100,093.65|
投资性房地产|6,522.13|
合计|1,534,625.25|188,033,523.68
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
核销无需支付的长账龄应付账款|591,189.47|1,129,247.35|591,189.47
赔偿收入|545,945.41||545,945.41
非流动资产毁损报废利得|46,559.88|6,159.66|46,559.88
其他|65,340.56|109,748.21|65,340.56
合计|1,249,035.32|1,245,155.22|1,249,035.32
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|1,072,604.42|20,576.08|1,072,604.42
对外捐赠|200,000.00|200,000.00|200,000.00
其他|269,460.18|361,022.39|269,460.18
合计|1,542,064.60|581,598.47|1,542,064.60
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|53,306,460.69|15,852,064.56
递延所得税费用|-73,460,860.64|32,816,009.22
合计|-20,154,399.95|48,668,073.78
项目|本期发生额
利润总额|-38,992,092.50
按法定/适用税率计算的所得税费用|-5,848,813.88
子公司适用不同税率的影响|-6,715,483.56
调整以前期间所得税的影响|-1,648,961.17
非应税收入的影响|-1,491,123.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,251,541.24
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|11,619,688.41
研发费用加计扣除|-17,321,247.85
所得税费用|-20,154,399.95
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|6,986,176.27|30,333,029.80
土地房屋收储补偿款|97,766,098.21|-
利息收入|2,628,571.35|2,122,418.48
押金保证金及备用金|3,339,139.21|1,412,654.86
往来款项|4,968,932.89|4,728,404.84
合计|115,688,917.93|38,596,507.98
项目|本期发生额|上期发生额
付现费用|65,791,584.15|63,250,718.60
押金保证金及备用金|350,000.00|3,347,170.45
往来款项|2,752,469.09|6,647,771.43
合计|68,894,053.24|73,245,660.48
项目|本期发生额|上期发生额
购买结构性存款等理财产品净额|191,300,000.00|3,700,000.00
合计|191,300,000.00|3,700,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
专项配套项目专项拨款|3,500,000.00|
合计|3,500,000.00|
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|-18,837,692.55|283,103,221.41
加:资产减值准备|84,396,321.76|88,556,455.46
信用减值损失|1,801,475.00|4,353,201.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|66,014,475.09|68,084,000.71
使用权资产摊销||
无形资产摊销|4,011,536.35|4,952,319.50
长期待摊费用摊销||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-1,534,625.25|-188,033,523.68
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|1,026,044.54|20,576.08
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|163,785,506.86|-50,454,042.06
财务费用(收益以“-”号填列)|12,071,342.50|11,479,581.01
投资损失(收益以“-”号填列)|-28,219,415.43|-19,770,462.41
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-23,483,181.82|4,034,163.54
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-49,977,678.82|28,781,845.68
存货的减少(增加以“-”号填列)|-88,528,141.31|-105,658,996.32
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|56,543,380.73|-234,408,702.08
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|12,774,492.44|261,115,415.79
其他||
经营活动产生的现金流量净额|191,843,840.09|156,155,053.67
2.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|533,125,041.77|309,355,353.08
减:现金的期初余额|309,355,353.08|271,357,702.54
现金及现金等价物净增加额|223,769,688.69|37,997,650.54
项目|期末余额|期初余额
一、现金|533,125,041.77|309,355,353.08
其中:库存现金|13,652.11|16,271.03
可随时用于支付的银行存款|533,111,389.66|309,331,805.85
可随时用于支付的其他货币资金||7,276.20
二、期末现金及现金等价物余额|533,125,041.77|309,355,353.08
项目|期末账面价值|受限原因
其他货币资金|5,612,905.27|票据保证金
其他货币资金|2,402.90| ETC保证金
固定资产|9,614,299.22|开具承兑汇票的担保资产
合计|15,229,607.39|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|31,560.72|6.9646|219,807.79
应收账款|||
其中:美元|1,974,159.35|6.9646|13,749,230.21
欧元|767,146.26|7.4229|5,694,449.97
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
延安北厂区土地房屋收储搬迁补偿新建资产|236,491,749.21|递延收益|
三齿搬迁技改项目补助|26,388,877.93|递延收益|2,502,316.41
永轴搬迁技改项目补助|23,032,218.25|递延收益|1,825,522.61
陈大厂区征迁补偿技改专项补助|17,280,764.93|递延收益|863,671.50
工业强基项目|9,660,000.00|递延收益|580,471.70
高端关节轴承技术改造项目(国家拨款)|7,722,212.63|递延收益|2,263,944.00
产业振兴和技术改造款|5,240,277.75|递延收益|1,657,841.07
车用轴承技改项目土地补助款|4,698,450.00|递延收益|118,200.00
2012年科技成果转化项目重型卡车推力杆关节轴承|4,075,029.98|递延收益|1,098,612.27
福建省高端关节轴承工程研究中心|3,605,843.02|递延收益|510,882.24
国家企业技术中心建设项目|3,340,206.63|递延收益|575,009.67
高端石墨烯轴承专用润滑脂研发|1,632,795.97|递延收益|399,868.44
其他|3,383,674.44|递延收益|1,762,973.64
合计|346,552,100.74||14,159,313.55
项目|金额|资产负债表列报项目|计入当期损益的金额||计入当期损益的列报项目
|||2022年度|2021年度|
企业研发经费投入分段补助资金||||2,694,500.00|其他收益
暂时性生产经营困难稳岗补助||||2,111,535.42|其他收益
漳州市财政国库支付中心(2022年福建省企业研发经费投入分段补助|2,083,100.00||2,083,100.00||其他收益
漳州市财政国库(2020年度企业研发经费投入分段补助资金(市级)|1,431,100.00||1,431,100.00||其他收益
“大抓工业,抓大工业”三年行动计划奖励||||1,100,000.00|其他收益
漳州市财政国库支付中心(2022年漳州市市级产业技术研究院科技专项经费)|1,000,000.00||1,000,000.00|-|其他收益
漳州市财政国库支付中心漳州市市级产业技术研究院2021年度运行补贴||||1,000,000.00|其他收益
稳岗补贴款||||739,856.76|其他收益
院士专家补助||||600,000.00|其他收益
漳州市财政国库支付中心绿色制造体系项目奖励省级节能和循环经济||||500,000.00|其他收益
漳州市财政局科研补助经费||||500,000.00|其他收益
漳州市财政局高端轴承精密制造技术国家地方联合工程研究中心||||500,000.00|其他收益
收财政局标杆企业专项补助|500,000.00||500,000.00|-|其他收益
漳州市就业服务中心稳岗返还|383,803.87||383,803.87||其他收益
18-RD01省重大专项-模塑|35,259.64|递延收益|35,259.64||其他收益
其他补助|1,531,934.86||1 ,531,934.86|2,693,759.12|其他收益
合计|6,965,198.37||6,965,198.37|12,439,651.30|
项目|2022年度金额
租赁收入|9,329,846.48