TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
文化创意产业"投贷奖"|801,088.00|||801,088.00||||与收益相关
项目|期末余额|期初余额
国企资金支持计划|110,000,000.00|
合计|110,000,000.00|
注:2022 年12月,本公司与深圳联合产权交易所股份有限公司签订了捷成世纪2022 年国企资金支持计划挂牌协
议书。2022 年12月,本公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订捷成世纪2022年国企资金支持计划认购协议,融资金额为11,000.00 万元,国企资金支持计划期限为36 个月,年化收益率为6%,按半年度付收益,到期偿还本金及剩余收益,可提前还款。由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保,本公司的控股子公司霍尔果斯捷成华视网聚文化传媒有限公司、捷成华视网聚(常州)文化传媒有限公司、徐子泉提供保证反担保,北京冠华荣信系统工程股份有限公司提供不动产抵押反担保。
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|2,581,846,807.00|60,965,200.00||||60,965,200.00|2,642,812,007.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|4,502,062,382.11|169,095,316.00||4,671,157,698.11
其他资本公积|68,083,278.96|180,169,575.04|143,238,912.18|105,013,941.82
合计|4,570,145,661.07|349,264,891.04|143,238,912.18|4,776,171,639.93
股本溢价的增加主要是由于公司实行股权激励计划收到的被激励对象认缴股款及本期限制性股票归属后被激励对象行权,将股份支付产生的其他资本公积调整至股本溢价。其他资本公积的增加主要是由于本期股份支付产生的其他资本公积。其他资本公积的减少主要为购买子公司少数股东股权购买价款与购买日享有的子公司净资产份额形成的差额。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
限制性股票回购义务|85,440,104.00|157,290,216.00|113,533,416.00|129,196,904.00
合计|85,440,104.00|157,290,216.00|113,533,416.00|129,196,904.00
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|522,290.47|-34,981,315.03|||-260,743.57|-34,720,571.46||-34,198,280.99
其他权益工具投资公允价值变动|522,290.47|-34,981,315.03|||-260,743.57|-34,720,571.46||-34,198,280.99
二、将重分类进损益的其他综合收益|-887,390.68|1,937,032.15||||1,941,508.37|-4,476.22|1,054,117.69
外币财务报表折算差额|-887,390.68|1,937,032.15||||1,941,508.37|-4,476.22|1,054,117.69
其他综合收益合计|-365,100.21|-33,044,282.88|||-260,743.57|-32,779,063.09|-4,476.22|-33,144,163.30
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|86,705,926.80|||86,705,926.80
任意盈余公积|86,705,926.80|||86,705,926.80
合计|173,411,853.60|||173,411,853.60
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|-566,792,254.45|
调整后期初未分配利润|-566,792,254.45|
加:本期归属于母公司所有者的净利润|520,575,718.25|
期末未分配利润|-46,216,536.20|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|3,905,504,979.85|2,660,706,000.70|3,717,264,767.98|2,868,682,135.21
其他业务|1,643,776.86|4,176,095.70|9,960,070.21|2,693,878.46
合计|3,907,148,756.71|2,664,882,096.40|3,727,224,838.19|2,871,376,013.67
合同分类|分部1|分部2|主营业务收入|合计
商品类型||||
其中:||||
解决方案及产品销售收入|||110,854,990.66|
影视剧发行及内容制作收入|||100,527,233.06|
版权运营收入|||3,694,122,756.13|
按经营地区分类||||
按销售渠道分类||||
其中:||||
||||
合计|||3,905,504,979.85|
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为586,649,731.30 元。
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为586,649,731.30 元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|3,289,592.81|2,491,354.62
教育费附加|2,479,908.07|2,222,124.31
印花税|3,286,273.35|3,126,354.64
其他|555,037.01|1,011,507.81
合计|9,610,811.24|8,851,341.38
项目|本期发生额|上期发生额
人工费用|56,871,870.14|51,038,211.49
办公及差旅费用|1,706,825.70|4,357,160.24
业务招待费|4,542,856.07|9,045,693.52
交通运输费用|324,408.88|1,222,614.62
市场费用|39,710,630.43|44,938,922.87
物业租赁维护费|102,171.12|318,192.85
折旧及摊销|32,402.60|37,383.39
其他|1,760,586.13|526,997.04
合计|105,051,751.07|111,485,176.02
项目|本期发生额|上期发生额
人工费用|106,382,745.19|99,477,233.71
办公及差旅费用|6,433,210.61|9,237,688.82
业务招待费用|7,065,040.69|5,541,552.26
市场费用|20,599,616.04|18,317,919.79
物业租赁维护费用|7,367,403.12|9,933,578.26
中介服务费用|275,305.41|6,567,525.85
交通运输费用|1,501,602.21|2,007,059.11
折旧摊销费用|23,344,737.86|28,440,547.00
股权激励费用|180,169,575.04|34,247,900.00
其他|3,281,357.44|6,519,757.99
合计|356,420,593.61|220,290,762.79
项目|本期发生额|上期发生额
人工费用|2,489,538.73|12,428,100.62
折旧及摊销费用|4,560,266.71|5,596,067.01
委外研发费用|2,960,009.85|1,698,113.20
其他|1,777,744.82|4,525,021.91
合计|11,787,560.11|24,247,302.74
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|78,976,345.89|124,744,505.98
减:利息收入|1,141,886.04|3,686,767.21
汇兑损失|186,251.62|1,792,616.37
减:汇兑收益|4,764,042.36|12,939.70
手续费|6,893,902.76|13,611,288.79
合计|80,150,571.86|136,448,704.23
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
政府补助|7,165,890.63|6,968,424.24
代扣代缴个人所得税手续费|181,555.38|152,760.30
其他||6,403.73
进项税加计扣除|14,675,671.49|25,212,080.01
合计|22,023,117.50|32,339,668.28
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|36,063,098.66|10,997,357.23
处置长期股权投资产生的投资收益|30,979,959.39|141,826,605.80
交易性金融资产在持有期间的投资收益|1,849.82|
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|60,000.00|60,000.00
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得||15,589,211.28
债务重组收益||-14,009,652.55
合计|67,104,907.87|154,463,521.76
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-2,158,559.55|1,101,187.30
合计|-2,158,559.55|1,101,187.30
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-10,309,466.31|-62,507,424.96
长期应收款坏账损失||972,598.27
应收票据坏账损失|1,559,564.03|-11,496,282.53
应收账款坏账损失|-76,926,762.19|1,551,688.47
一年内到期非流动资产坏账损失||-188,073.79
应收利息坏账损失|217,541.98|-5,476,740.01
合计|-85,459,122.49|-77,144,234.55
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-39,713,640.77|-3,844,581.68
三、长期股权投资减值损失|-69,596,237.68|
四、投资性房地产减值损失||-24,849,975.94
十一、商誉减值损失|-37,898,822.77|
十二、合同资产减值损失|-2,915,096.85|-4,531,464.25
合计|-150,123,798.07|-33,226,021.87
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失|-70,411.78|-7,323,874.38
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
政府补助||2,009,260.77|
补偿款|20,000.00|1,020,000.00|20,000.00
无法支付的应付款项|6,178,460.38|1,125,000.00|6,178,460.38
其他|44,073.79|64,172.87|44,073.79
合计|6,242,534.17|4,218,433.64|6,242,534.17
补助项目|发放主体|发放原因|性质类型|补贴是否影响当年盈亏|是否特殊补贴|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
疫情补贴||补助||否|否||2,009,260.77|与收益相关
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠||1,160,000.00|
罚款、赔款、违约金、滞纳金|1,082,127.46|5,987,102.38|722,770.38
非流动资产报废损失合计||51,354.03|
其他|0.20|34,530.73|359,357.28
合计|1,082,127.66|7,232,987.14|1,082,127.66
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|57,987,432.60|30,582,868.38
递延所得税费用|-48,134,894.63|-62,004,192.70
合计|9,852,537.97|-31,421,324.32
项目|本期发生额
利润总额|535,721,912.41
按法定/适用税率计算的所得税费用|80,358,286.84
子公司适用不同税率的影响|-130,603,300.38
调整以前期间所得税的影响|461,605.18
非应税收入的影响|-6,405,791.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|42,953,823.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-2,018,184.02
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|24,735,484.77
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化|1,759,779.21
税法规定可额外扣除的影响|-1,389,165.35
所得税费用|9,852,537.97
项目|本期发生额|上期发生额
往来款及备用金|8,140,831.64|64,007,334.88
政府补助|1,430,454.95|6,057,931.39
利息收入|3,020,878.64|2,037,505.32
资金解除冻结|10,766,858.57|
其他|195,215.93|1,597,619.71
合计|23,554,239.73|73,700,391.30
项目|本期发生额|上期发生额
往来款及备用金|27,792,457.72|78,811,137.29
支付的各项费用|65,404,871.88|148,560,474.23
受限资金的增加|198.65|7,536,830.96
合计|93,197,528.25|234,908,442.48
项目|本期发生额|上期发生额
收回关联方资金占用款||120,000.00
收到非关联方资金拆借款|102,462,299.00|10,720,000.00
合计|102,462,299.00|10,840,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
往来款及备用金||2,150,000.00
资金拆借款||56,157,000.00
处置子公司收到的现金净额|59.08|43,249,349.79
合计|59.08|101,556,349.79
项目|本期发生额|上期发生额
关联方向公司支付|235,260,000.00|186,676,614.33
其他单位借入|202,228,398.51|212,850,500.00
合计|437,488,398.51|399,527,114.33
项目|本期发生额|上期发生额
偿还关联方款项|221,197,223.30|166,679,000.00
偿还其他单位款项|303,630,366.00|225,851,222.22
合计|524,827,589.30|392,530,222.22
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|525,869,374.44|453,142,554.72
加:资产减值准备|235,582,920.56|110,370,256.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|4,893,935.91|15,049,416.04
使用权资产折旧|385,701.05|
无形资产摊销|2,636,680,281.92|2,193,723,792.50
长期待摊费用摊销|1,954,224.28|814,010.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|70,411.78|7,323,874.38
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||51,354.03
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|2,158,559.55|-1,101,187.30
财务费用(收益以“-”号填列)|78,926,633.93|127,052,389.11
投资损失(收益以“-”号填列)|-67,104,907.87|-154,463,521.76
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-48,356,311.14|-62,120,941.56
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-35,370.46|2,545,155.48
存货的减少(增加以“-”号填列)|-17,707,948.58|203,502,157.94
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|596,781,723.71|-2,569,456,956.05
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-1,386,528,291.48|1,468,535,458.53
其他|190,135,146.96|4,467,210.34
经营活动产生的现金流量净额|2,753,706,084.56|1,799,435,023.09
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||103,538,580.58
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|48,698,245.32|149,030,201.62
减:现金的期初余额|149,030,201.62|236,893,019.46
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-100,331,956.30|-87,862,817.84
|金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|0.00
其中:|
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物|59.08
其中:|
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|20,840,000.00
其中:|
处置子公司收到的现金净额|20,839,940.92
项目|期末余额|期初余额
一、现金|48,698,245.32|149,030,201.62
其中:库存现金|52,601.89|485,968.28
可随时用于支付的银行存款|48,645,643.43|148,544,233.34
三、期末现金及现金等价物余额|48,698,245.32|149,030,201.62
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||14,635,401.56
其中:美元|1,777,098.51|6.9646|12,376,780.28
欧元|||
港币|2,528,401.75|0.8933|2,258,621.28
|||
应收账款|||29,159,127.24
其中:美元|4,151,435.23|6.9646|28,913,085.80
欧元|||
港币|275,429.80|0.8933|246,041.44
|||
长期借款|||
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
其他应收款|||1,829,134.50
其中:美元|191,285.39|6.9646|1,332,226.23
港元|556,261.36|0.8933|496,908.27
应付账款|||23,525,738.00
其中:美元|339,603.36|6.9646|2,365,201.56
欧元|53,720.00|7.4229|398,758.19
港元|23,241,663.78|0.8933|20,761,778.25
其他应付款|||2,929,019.78
其中:美元|419,440.85|6.9646|2,921,237.74
港元|8,711.56|0.8933|7,782.04
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
稳岗补贴|12,002.13|其他收益|12,002.13
无锡市商务局扶持资金|10,000.00|其他收益|10,000.00
无锡山水城提质增效奖励款|30,000.00|其他收益|30,000.00
中央文化产业发展专项基金|680,000.00|其他收益|680,000.00
国家电影事业发展专项资金|82,100.00|其他收益|82,100.00
国家广播电视总局补贴|8,512.50|其他收益|8,512.50
江苏省宣传部全省文化走出去|600,000.00|其他收益|600,000.00
留工培训补助政策疫情补助款|500.00|其他收益|500.00
产业园入驻税收奖励|4,941,688.00|其他收益|4,941,688.00
文化创意产业“投贷奖”|801,088.00|其他收益|801,088.00
子公司名称|股权处置价款|股权处置比例|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份|丧失控制权之日剩余股权的比例|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
||||||额的差额||||||
成都捷成优联信息技术有限公司|0.00|100.00%|股权转让|2022年06月21日|完成工商变更|11,614,482.46|0.00%|0.00|0.00|0.00|不适用|0.00
本期新增合并范围,分别为新设立全资子公司北京捷成合创科技有限公司及北京捷成颐合科技产业有限责任公司,北京捷成合创科技有限公司注册资本为1850 万元,北京捷成颐合科技产业有限责任公司注册资本为5000 万元。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
北京捷成世纪数码科技有限公司|北京市|北京市|系统集成|100.00%||设立
北京捷成世纪智能科技有限公司|北京市|北京市|系统集成||100.00%|设立
北京捷成合创科技有限公司|北京市|北京市|其他科技推广服务业|100.00%||设立
北京捷成颐合科技产业有限责任公司|北京市|北京市|其他科技推广服务业|100.00%||设立
捷成世纪文化产业集团有限公司|江苏省|常州市|文化传媒|100.00%||设立
霍尔果斯捷成|新疆|霍尔果斯市|文化传媒||100.00%|设立
世纪文化传媒有限公司||||||
霍尔果斯捷成世纪文化发展有限公司|新疆|霍尔果斯市|文化传媒||100.00%|设立
捷成星纪元影视文化传媒有限公司|江苏省|无锡市|影视传媒||100.00%|非同一控制下企业合并
霍尔果斯捷成星纪元影视文化传媒有限公司|新疆|霍尔果斯市|影视传媒||100.00%|设立
新疆天诚影视文化传媒有限公司|新疆|霍尔果斯市|影视传媒||100.00%|设立
捷成华视网聚(常州)文化传媒有限公司|江苏省|常州市|版权分销||100.00%|非同一控制下企业合并
北京华视聚合文化传媒有限公司|北京市|北京市|版权分销||100.00%|非同一控制下企业合并
天津风华视界文化传播有限公司|天津市|天津市|版权分销||100.00%|非同一控制下企业合并
北京华秀文化传媒有限公司|北京市|北京市|版权分销||100.00%|非同一控制下企业合并
天津聚视创盟传媒科技有限公司|天津市|天津市|版权分销||100.00%|非同一控制下企业合并
霍尔果斯捷成华视网聚文化传媒有限公司|新疆|霍尔果斯市|版权分销||100.00%|设立
新疆卓秀文化传媒有限公司|新疆|伊犁州|版权分销||100.00%|设立
捷成华视网聚传媒有限公司(香港)|香港|香港|版权分销||100.00%|设立
Jetsen Huashi Media Us Co.,L imited|美国|美国|版权分销||100.00%|设立
广州广视天下文化传播有限公司|广东省|广州市|文化、体育、娱乐||100.00%|非同一控制下企业合并
 Guangzhou Media American Co.Ltd|美国加利福尼亚|美国加利福尼亚|广播、电视、传媒||100.00%|非同一控制下企业合并
 Global Commu nication Group Inc|美国加利福尼亚|美国加利福尼亚|广播、电视、传媒||100.00%|非同一控制下企业合并
 Sky Media CORP|美国加利福尼亚|美国加利福尼亚|广播、电视、传媒||100.00%|非同一控制下企业合并
北京影聚巢科技文化有限公司|北京市|北京市|技术开发、转让||100.00%|设立
新疆聚秀文化传媒有限公司|新疆|霍尔果斯市|版权分销||100.00%|设立
新疆华秀文化传媒有限公司|新疆|霍尔果斯市|版权分销||100.00%|设立
北京聚秀文化传媒有限公司|北京市|北京市|文化传媒||100.00%|设立
捷成华视网聚(北京)文化传媒有限公司|北京市|北京市|文化传媒||100.00%|设立
2022 年5 月,捷成世纪文化产业集团有限公司向天津金米投资合伙企业(有限合伙)购买了子公司捷成华视网聚(常州)文化传媒有限公司(以下简称“华视网聚”)4%的股权,购买后,对捷成华视网聚(常州)文化传媒有限公司的持股比例为100%,购买价款为
223,957,205.58 元。
|华视网聚
购买成本/处置对价|223,957,205.58
--现金|223,957,205.58
--非现金资产的公允价值|
|
购买成本/处置对价合计|223,957,205.58
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额|153,488,593.40
差额|70,468,612.18
其中:调整资本公积|70,468,612.18
调整盈余公积|
调整未分配利润|
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
北京中喜合力文化传媒有限|北京市|北京市|文化传媒|36.00%||权益法
公司||||||
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
||
流动资产|686,061,691.55|801,156,572.90
非流动资产|23,770,229.76|18,999,940.82
资产合计|709,831,921.31|820,156,513.72
流动负债|147,387,152.62|282,965,825.43
非流动负债||
负债合计|147,387,152.62|282,965,825.43
||
少数股东权益||
归属于母公司股东权益|562,587,819.97|537,083,659.64
按持股比例计算的净资产份额|202,531,615.19|193,350,117.47
调整事项||
--商誉||
--内部交易未实现利润||
--其他||
对联营企业权益投资的账面价值|552,230,937.52|544,503,705.96
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||
营业收入|101,952,498.02|416,830,353.74
净利润|20,564,231.93|25,449,931.13
终止经营的净利润||
其他综合收益||
综合收益总额|20,564,231.93|25,449,931.13
||
本年度收到的来自联营企业的股利||
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
合营企业:||
下列各项按持股比例计算的合计数||
联营企业:||
投资账面价值合计|833,871,700.31|727,565,760.96
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|28,335,867.10|5,591,508.19
--综合收益总额|28,335,867.10|5,591,508.19
本公司的经营活动会面临各种金融风险:信用风险、流动风险和市场风险(主要是利率风险)。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性,力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。
1.  市场风险
本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任
何风险变量很少孤立地发生变化,而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用,因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元、港币或欧元的银行存款有关,由于美元、港币或欧元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。本公司主要经营活动均以人民币结算,外币货币性项目占本司总资产所占比例较小,管理层认为公司所面临的外汇风险并不重大。
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险主
要产生于银行借款,本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。因人民币贷款基准利率波动相对较小,市场利率变动对公司股东权益和净利润影响较小。
本公司持有的货币资金,主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构,管理层认为这些商业
银行具备较高信誉和资产状况,不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
对于应收账款、其他应收款和应收票据,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财
务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
本公司于每个资产负债表日对应收款项结合历史经验按信用组合计提了充分的坏账准备。若客户的经营环境、
政策环境等方面发生重大不利变化,应收账款仍存在发生坏账的风险,对公司资产质量以及财务状况带来不利影响。
资产负债表日,单项确定已发生减值的应收款项,由于经公司多次催收无果,客户现金流存在断裂风险,预
计无法收回,本公司已全额计提坏账准备。
3. 流动性风险
项目|2022年12月31日||||
|一年以内|一到二年|二到三年|三年以上|合计
短期借款|692,895,986.76||||692,895,986.76
应付账款|597,693,740.28||||597,693,740.28
其他应付款|369,599,030.80||||369,599,030.80
一年内到期的非流动负债|1,120,721.90||||1,120,721.90
其他流动负债|148,950,250.00||||148,950,250.00
其他非流动负债|||110,000,000.00||110,000,000.00
合计|1,810,259,729.74||110,000,000.00||1,920,259,729.74
如上表所示,公司一年内到期的金融负债余额较高,主要包括金融机构借款和应付款项等,公司面临短期流
动性风险。
管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控。本公司将银行借款作为
重要的资金来源,本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议,管理层有信心如期偿还到期借款,并取得新的循环借款。
通过筹资活动和经营活动产生的现金流能够满足公司正常运转所需要的现金,因此公司管理层认为本公司所
承担的流动风险已经大为降低,对本公司的经营和财务报表不构成重大影响,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
(一)交易性金融资产|||9,818,618.36|9,818,618.36
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||9,818,618.36|9,818,618.36
(2)权益工具投资|||9,818,618.36|9,818,618.36
(三)其他权益工具投资|||89,553,400.00|89,553,400.00
(六)应收款项融资||58,696,837.89||58,696,837.89
持续以公允价值计量的资产总额||58,696,837.89|99,372,018.36|158,068,856.25
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
计量日能够取得相同资产在活跃市场上未经调整的报价。
使用估值技术,所有对估值结果有重大影响的参数均采用可直接或间接观察的市场信息。
对于不在活跃市场交易的权益工具投资,由于公司持有被投资单位股权比例较低,无重大影响,对被投资公司采
用收益法或市场法进行估值不切实可行,且近期内被投资单位无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为公允价值的参考依据,此外,公司从获取的相关信息分析,未发现被投资单位内外部环境自年初以来已发生重大变化,因此属于可用账面成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”,因此年末以成本作为公允价值。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
徐子泉||自然人||19.34%|19.34%
本企业子公司的情况详见附注九、1“在子公司中的权益”。。
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、“在合营安排或联营企业中的权益”。。
合营或联营企业名称|与本企业关系
北京阳光云视科技有限公司|公司的联营企业
北京维鲸视界科技有限公司|公司的联营企业
世优(北京)科技有限公司|公司的联营企业
江苏捷成睿创科技发展有限公司|公司的联营企业
捷成世纪武汉科技发展有限公司|公司的联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
康宁|控股股东之妻
徐可心|控股股东之女
张明|公司总经理、董事
韩胜利|董事
米昕|董事
马林|董事、董事会秘书
李丽|董事、财务总监
陈亦昕|独立董事
聂诗军|独立董事
孙连钟|独立董事
师磊|监事会主席
朱格|监事
陈艳敏|职工代表监事
江苏西太湖影视拍摄基地有限公司|公司控股股东持股34.00%;公司参股2%
深圳宏禧文化传播股份有限公司|公司的联营企业下属子公司
北京捷成世纪数字技术有限公司|控股股东控制的公司
北京捷成世纪文化发展有限公司|控股股东控制的公司
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
北京维鲸视界科技有限公司|采购商品|||否|203,539.82
江苏中育优教科技发展有限公司|采购商品|||否|570,654.88
北京阳光云视科技有限公司|采购商品|216,981.13||否|1,514,150.94
捷成世纪武汉科技发展有限公司|采购商品|36,836.16||否|253,097.35
合计||253,817.29|||2,541,442.99
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
北京阳光云视科技有限公司|提供技术服务|75,256.60|
江苏捷成睿创科技发展有限公司|提供服务||1,433,468.37
合计||75,256.60|1,433,468.37
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
徐子泉、康宁、徐可心|65,000,000.00|2022年09 月29 日|2023年08 月29 日|否
徐子泉、康宁|50,000,000.00|2022年11 月28日|2023年11 月28 日|否
徐子泉、康宁|85,000,000.00|2022年04 月15 日|2023年04 月12 日|否
徐子泉、康宁、马林|75,000,000.00|2022年09 月29 日|2023年04 月20 日|否
徐子泉|110,000,000.00|2022年12 月29 日|2025年12 月29 日|否
徐子泉、康宁|6,400,000.00|2022年02 月28 日|2023年02 月28 日|否
徐子泉、康宁|8,000,000.00|2022年04 月18 日|2023年04 月18 日|否
徐子泉、康宁|80,000,000.00|2022年04 月27 日|2023年04 月27 日|否
徐子泉、康宁|8,000,000.00|2022年06 月10 日|2023年06 月10 日|否
徐子泉、康宁|34,000,000.00|2022年12 月26 日|2023年12 月26 日|否
徐子泉、康宁|24,000,000.00|2022年12 月26 日|2023年12 月26 日|否
徐子泉、康宁|35,000,000.00|2022年12 月27 日|2023年12 月27 日|否
徐子泉、康宁|20,000,000.00|2022年12 月27 日|2023年12 月27 日|否
徐子泉、康宁|30,000,000.00|2022年12 月28 日|2023年12 月28 日|否
徐子泉、康宁|45,000,000.00|2022年12 月28 日|2023年12 月28 日|否
徐子泉、康宁|30,000,000.00|2022年12 月29 日|2023年12 月29 日|否
徐子泉、康宁|75,000,000.00|2022年12 月29 日|2023年12 月29 日|否
徐子泉、康宁|28,000,000.00|2022年12 月30 日|2023年12 月30 日|否
合计|808,400,000.00|||
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆入||||
徐子泉||||
康宁|510,125.00|||
北京捷成世纪数字技术有限公司|6,555,000.00|||
世优(北京)科技有限公司|5,000,000.00|||
拆出||||
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|4,910,418.50|3,446,673.96
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|西安新捷成世纪信息科技有限公司|15,300.00||15,300.00|
应收账款|深圳宏禧文化传播股份有限公司|1,710,614.85||1,710,614.85|
应收账款|宜宾科信教育投资有限公司|||900,000.00|
应收账款|黑龙江捷成万隆科技有限公司|371,000.00||371,000.00|
应收账款|捷成世纪武汉科技发展有限公司|3,606,597.00||3,606,597.00|
应收账款|上海捷慧教育科技有限公司|405,665.00||405,665.00|
应收账款|广州捷成世纪科技有限公司|505,500.00||505,500.00|
预付款项|深圳宏禧文化传播股份有限公司|8,716,981.13||9,025,435.82|
预付款项|黑龙江捷成万隆科技有限公司|92,500.00|||
预付款项|江苏中育优教科技发展有限公司|||40,336.00|
其他应收款|深圳宏禧文化传播股份有限公司|3,000,000.00||3,000,000.00|
其他应收款|捷成世纪武汉科技发展有限公司|14,325,014.00||15,000,000.00|
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|世优(北京)科技有限公司|379,160.00|379,160.00
应付账款|北京阳光云视科技有限公司|1,270,000.00|
应付账款|江苏中育优教科技发展有限公司||91,520.00
应付账款|北京维鲸视界科技有限公司|2,718,578.39|898,578.39
应付账款|深圳宏禧文化传播股份有限公司||283,018.87
应付账款|捷成世纪武汉科技发展有限公司|8,373,100.51|8,336,264.35
其他应付款|北京维鲸视界科技有限公司|2,218,494.10|2,218,494.10
其他应付款|深圳宏禧互动科技股份有限公司||7,500,000.00
其他应付款|捷成世纪武汉科技发展有限公司||774,986.00
其他应付款|世优(北京)科技有限公司|5,200,000.00|200,000.00
其他应付款|江苏捷成睿创科技发展有限公司|31,881.29|31,881.29
其他应付款|北京捷成世纪数字技术有限公司|6,555,000.00|
其他应付款|徐子泉|2,450,000.00|33,865,148.30
其他应付款|康宁|6,870,125.00|6,360,000.00
其他应付款|米昕|9,064,800.00|
其他应付款|马林|100,000.00|
其他应付款|韩胜利|14,000.00|
合同负债|北京阳光云视科技有限公司|19,083.02|
其他流动负债|北京阳光云视科技有限公司|1,144.98|
公司本期授予的各项权益工具总额|92,880,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额|113,533,416.00
公司本期失效的各项权益工具总额|55,294,560.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|无
2021 年9 月22日,公司第四届董事会第三十九次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于〈公司2021 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
2021 年10 月11 日,公司2021 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于〈公司2021 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施2021 年限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理授予所必需的全部事宜。
2021 年10 月11 日,公司第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。
2022 年3 月25日,公司第四届董事会第四十九次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排
归属安排|归属时间|归属比例
第一个归属期|自授予之日起12 个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止。|40.00%
第二个归属期|自授予之日起24 个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止。|30.00%
第三个归属期|自授予之日起36 个月后的首个交易日起至授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止。|30.00%
归属安排|归属时间|归属比例
第一个归属期|自授予之日起12 个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止。|50.00%
第二个归属期|自授予之日起24 个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止。|50.00%
解除限售期|考核年度|各年度营业收入值(A)||各年度净利润值(B)|
||目标值(Am)|触发值(An)|目标值(Bm)|触发值(Bn)
第一个归属期|2021年|360,000|340,000|55,000|40,000
第二个归属期|2022年|435,000|370,000|70,000|50,000
第三个归属期|2023年|520,000|416,000|90,000|63,000
考核指标|业绩完成度|公司层面归属比例(X)
各年度营业收入值(A)| A≧Am| X=100%
| An≦A〈Am| X=A/Am*100%
| A〈An| X=0
各年度净利润值(B)| B≧Bm| X=100%
| Bn≦B〈Bm| X=B/Bm*100%
| B〈Bn| X=0
确定公司层面归属比例X的规则|(1)当考核指标出现A≧Am 或B≧Bm时,X=100%;(2)当考核指标出现A〈An 且B〈Bn 时,X=0;(3)当考核指标A、B出现其他组合分布时,X=A/Am*100%或X=B/Bm*100%,即公司层面归属比例(X)以孰高者确定。|
注:预留部分第一个归属期、第二个归属期对应的业绩考核年度分别为2022 年、2023 年。
授予日权益工具公允价值的确定方法|授予日股票交易收盘价。
可行权权益工具数量的确定依据|在等待期的每个资产负债表日,公司根据最新的可行权员工人数变动以及对应的股票份额数量等后续信息作出最佳估计,修正预计可行权的股票数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|214,429,475.04
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|180,169,575.04
本次股权激励计划首次授予的限制性股票的公允价值相关参数取值如下:
(1)行权价格:2.58 元/股;
(2)股票授予日市价:4.19元/股;
(3)股票各期解锁期限:1 年期、2 年期、3年期;
本次股权激励计划授予的预留部分限制性股票的公允价值相关参数取值如下:
(2)股票授予日市价:5.84元/股;
截至2022 年12 月31 日,本公司无需要披露的重要承诺事项。
原告/上诉人/申请人|被告/被上诉人/被申请人 案由||||阶段 主要诉讼请求/判决||||||
北京律政信息技术有限公司|北京华视聚合文化传媒有限公司、捷成华视网聚(常州)文化传媒有限公司 合同纠纷||||一审审理中 原告诉讼请求:1、判令解除原告与二被告分别签署的《维权合作协议》;2、判令二被告向原告支付代理费用及所有维权合理成本共计904,123.00 元(暂计至2021 年11 月5 日);3、判令二被告共同承担应向原告支付的违约金242,609.00 元(暂计算至2021 年12 月13 日);4、判令二被告共同向原告支付补偿金6,956,000.00 元;5、判令二被告共同向原告支付预期利益损失13,000,000.00 元;6、判令二被告承担本案全部诉讼费用。||||||
 被担保单位| ||| 担保金额| |||担保方式 || 备注|
北京中技知识产权融资担保有限公司||||50,000,000.00||||连带责任担保||详见附注五、20|
北京中关村科技融资担保有限公司||||110,000,000.00||||连带责任担保||详见附注五、32|
未决诉讼中,公司与法律顾问沟通后认为,公司败诉的可能性较低或即使败诉可能需要赔偿的金额较小,因此公司管理层认为未决诉讼事项不会对公司的经营和财务报表产生重大影响。
被担保单位|担保金额|担保方式|备注
北京中技知识产权融资担保有限公司|50,000,000.00|连带责任担保|详见附注五、20
北京中关村科技融资担保有限公司|110,000,000.00|连带责任担保|详见附注五、32
除上述事项外,公司无其他需披露的承诺事项及或有事项。
截止财务报告日,本公司无需要披露的资产负债表日后事项。
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度,本公司的经营业务划分为3 个经营分部,本公司的管理
层定期评价这些分部的经营成果,以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了3 个报告分部,分别为音视频技术板块、影视内容制作与发行板块、新媒体版权运营板块。这些报告分部是以管理层据以决定资源分配及业绩评价的标准为基础确定的。
项目||||分部间抵销|合计
主营业务收入|149,226,672.07|100,527,233.06|3,694,122,756.13|-38,371,681.41|3,905,504,979.85
主营业务成本|113,106,949.39|95,431,261.26|2,492,385,638.12|-40,217,848.07|2,660,706,000.70
资产总额|1,623,009,437.02|1,863,035,879.35|4,392,035,183.74|2,169,034,269.30|10,047,114,769.41
负债总额|2,048,405,113.76|1,047,781,798.73|1,746,104,527.72|-2,179,163,767.06|2,663,127,673.15
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
按单项计提坏账准备的应收账款|600,000.00|0.16%|60,000.00|10.00%|540,000.00|142,632.02|0.04%|14,263.20|10.00%|128,368.82
其中:||||||||||
按单项计提坏账准备|600,000.00|0.16%|60,000.00|10.00%|540,000.00|142,632.02|0.04%|14,263.20|10.00%|128,368.82
按组合计提坏账准备的应收账款|384,308,022.75|99.84%|183,531,644.34|47.76%|200,776,378.41|373,745,630.61|99.96%|161,334,346.83|43.17%|212,411,283.78
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|384,308,022.75|99.84%|183,531,644.34|47.76%|200,776,378.41|373,745,630.61|99.96%|161,334,346.83|43.17%|212,411,283.78
合计|384,908,022.75|100.00%|183,591,644.34|47.70%|201,316,378.41|373,888,262.63|100.00%|161,348,610.03|43.15%|212,539,652.60
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由
青岛捷成高新视频科技发展有限公司|600,000.00|60,000.00|10.00%|剥离公司单独评估信用风险
合计|600,000.00|60,000.00||
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
账龄组合|220,192,958.30|183,531,644.34|83.35%
关联方组合|164,115,064.45|0.00|0.00%
合计|384,308,022.75|183,531,644.34|
账龄|账面余额
1年以内(含1 年)|60,615,140.60
1至2 年|29,683,432.43
2至3 年|51,520,035.60
3年以上|243,089,414.12
3至4 年|243,089,414.12
合计|384,908,022.75
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
应收账款坏账准备|161,348,610.03|31,920,469.95|9,662,235.64|15,200.00||183,591,644.34
合计|161,348,610.03|31,920,469.95|9,662,235.64|15,200.00||183,591,644.34
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
金普新区广播电视台|34,281,728.65|8.91%|34,281,728.65
北京汕容能源技术有限公司|27,027,501.23|7.02%|27,027,501.23
北京北广传媒集团有限公司|16,788,000.00|4.36%|16,788,000.00
湖南广播电视台|15,632,142.52|4.06%|14,754,713.02
华泰好运电讯科技(北京)有限公司|8,680,000.00|2.26%|434,000.00
合计|102,409,372.40|26.61%|
项目|期末余额|期初余额
应收利息|47,257,906.70|320,992,749.81
其他应收款|563,980,215.93|1,440,154,359.99
合计|611,238,122.63|1,761,147,109.80
项目|期末余额|期初余额
应收利息|47,257,906.70|320,992,749.81
合计|47,257,906.70|320,992,749.81
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
保证金及押金|10,486,928.50|13,681,095.25
备用金|1,461,838.17|2,558,177.90
外部往来款|209,279,067.32|326,450,612.50
关联方往来款|14,325,014.00|15,000,000.00
固定回报影视制作本金及回报|7,000,000.00|32,030,608.33
其他|501,173.32|536,950.84
合并范围内往来款|401,576,297.52|1,140,150,672.93
合计|644,630,318.83|1,530,408,117.75
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1 月1日余额|26,127,498.92|700,000.00|63,426,258.84|90,253,757.76
2022年1 月1日余额在本期||||
--转入第三阶段||-600,000.00|600,000.00|
本期计提|445,634.84|200,000.00|1,400,000.00|2,045,634.84
本期转回|11,649,289.70|||11,649,289.70
2022年12 月31 日余额|14,923,844.06|300,000.00|65,426,258.84|80,650,102.90
账龄|账面余额
1年以内(含1 年)|411,037,125.08
1至2 年|105,320,856.84
2至3 年|35,344,090.98
3年以上|92,928,245.93
3至4 年|92,928,245.93
合计|644,630,318.83
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
其他应收款坏账准备|90,253,757.76|2,045,634.84|11,649,289.70|||80,650,102.90
合计|90,253,757.76|2,045,634.84|11,649,289.70|||80,650,102.90
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
霍尔果斯中视精彩影视传媒有限公司|往来款|65,771,950.11|1-2年|10.20%|6,577,195.01
北京冠华荣信系统工程股份有限公司|往来款|38,880,179.47|1-2 年|6.03%|3,888,017.95
中国仪器进出口(集团)公司|往来款|21,930,673.08|2-3 年|3.40%|21,930,673.08
东阳捷成瑞吉祥影视传媒有限公司|往来款|21,330,000.00|3年以上|3.31%|2,133,000.00
成都捷成世纪科技有限公司|往来款|14,981,858.90|3年以上|2.32%|1,498,185.89
合计||162,894,661.56||25.26%|36,027,071.93
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|7,093,199,120.00||7,093,199,120.00|7,034,859,520.00||7,034,859,520.00
对联营、合营企业投资|889,019,960.96|207,833,170.49|681,186,790.47|1,438,064,349.43|178,781,586.87|1,259,282,762.56
合计|7,982,219,080.96|207,833,170.49|7,774,385,910.47|8,472,923,869.43|178,781,586.87|8,294,142,282.56
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|计提减值准备|其他||
成都捷成优联信息技术有限公司|46,546,000.00||46,546,000.00||||
北京捷成世纪数码科技有限公司|50,157,000.00||157,000.00|||50,000,000.00|
捷成世纪文化产业集团有限公司|6,910,110,220.00|||||6,910,110,220.00|
北京华视聚合文化传媒有限公司|20,197,500.00|43,979,900.00||||64,177,400.00|
捷成星纪元影视文化传媒有限公司|7,848,800.00|42,562,700.00||||50,411,500.00|
北京捷成合创科技有限公司||18,500,000.00||||18,500,000.00|
合计|7,034,859,520.00|105,042,600.00|46,703,000.00|||7,093,199,120.00|