TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|期初余额
质押借款|-|-
抵押借款|-|130,770,000.00
保证借款|266,386,220.11|166,713,171.79
信用借款|283,740,000.00|267,120,000.00
质押及保证借款|-|110,000,000.00
抵押及保证借款|-|20,000,000.00
应付利息|444,157.90|712,463.29
合计|550,570,378.01|695,315,635.08
期末无已到期未偿还的短期借款情况。
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|5,000,000.00|7,900,000.00
银行承兑汇票|98,120,000.00|26,500,000.00
合计|103,120,000.00|34,400,000.00
应付票据期末较期初增长199.77%,主要系公司采购规模随业务规模变动及根据银行授信额度适当调整采购结算方式所致。
项目|期末余额|期初余额
应付材料费|795,016,429.50|591,950,252.17
应付劳务费|591,649,371.83|513,982,428.71
应付机械费|140,105,312.29|109,105,336.25
应付设计费|6,881,558.52|6,566,174.21
应付资产款|1,690,626.00|2,885,148.60
应付检测费|4,852,716.30|2,880,338.63
应付费用|8,300,323.46|2,695,058.77
其他|2,997,577.44|1,098,391.22
合计|1,551,493,915.34|1,231,163,128.56
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
河北春晓园林工程有限公司|36,012,280.92|未到付款期
河北瑞祥园林建设工程有限公司|20,534,338.99|未到付款期
宁夏路桥工程股份有限公司|15,547,068.00|未到付款期
河北万象恒荣商贸有限公司|14,849,402.38|未到付款期
石家庄泛安科技开发有限公司|7,786,560.00|未到付款期
滨州利天路桥工程有限公司|7,587,325.16|未到付款期
滨州市百胜路桥工程有限公司|7,543,540.98|未到付款期
保定市雄飞建材有限公司|5,862,400.00|未到付款期
河北通京建设工程有限公司|5,690,251.96|未到付款期
保定市旭鼎道路工程有限公司|5,135,566.70|未到付款期
河北途圆建筑工程有限公司|5,029,811.42|未到付款期
合计|131,578,546.51|/
项目|期末余额|期初余额
预收租赁款|162,273.58|245,191.50
合计|162,273.58|245,191.50
预收款项期末较期初下降33.82%,主要系预收租赁款结转至收入所致。
项目|期末余额|期初余额
开工预付款|471,217,476.44|62,921,770.77
已结算未完工金额|16,639,791.33|8,557,095.13
预收材料款及其他|422,589.21|26,625.82
合计|488,279,856.98|71,505,491.72
合同负债期末较期初增长582.86%,主要系本期业主支付的开工预付款增加所致。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|14,424,787.50|109,505,539.07|109,247,311.41|14,683,015.16
二、离职后福利-设定提存计划|-|5,521,976.79|5,521,976.79|-
合计|14,424,787.50|115,027,515.86|114,769,288.20|14,683,015.16
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|14,424,787.50|91,159,733.35|90,901,505.69|14,683,015.16
二、职工福利费|-|9,745,219.35|9,745,219.35|-
三、社会保险费|-|3,937,211.42|3,937,211.42|-
其中:医疗保险费||3,365,864.07|3,365,864.07|
工伤保险费||571,347.35|571,347.35|
生育保险费||||
四、住房公积金||3,607,978.48|3,607,978.48|
五、工会经费和职工教育经费||1,055,396.47|1,055,396.47|
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|14,424,787.50|109,505,539.07|109,247,311.41|14,683,015.16
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||5,291,988.30|5,291,988.30|
2、失业保险费||229,988.49|229,988.49|
3、企业年金缴费||||
合计||5,521,976.79|5,521,976.79|
项目|期末余额|期初余额
企业所得税|50,163,875.97|28,362,904.24
增值税|4,067,187.68|7,161,023.23
城市维护建设税|248,478.14|481,795.64
教育费附加|176,581.05|343,954.18
印花税|269,400.11|164,352.27
个人所得税|113,177.82|117,212.57
环保税|23,605.89|25,808.79
资源税|1,151.26|1,077.30
合计|55,063,457.92|36,658,128.22
应交税费期末较期初增长50.21%,主要系本期企业所得税增加所致。
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|6,273,147.72|33,036,772.59
合计|6,273,147.72|33,036,772.59
项目|期末余额|期初余额
应付费用|2,593,570.83|1,387,305.70
履约保证金|2,129,715.50|10,020,965.50
农民工工资支付保证金|1,000,000.00|3,000,000.00
发行费用|490,360.00|18,069,000.00
往来款及其他|59,501.39|559,501.39
合计|6,273,147.72|33,036,772.59
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
河北途圆建筑工程有限公司|1,000,000.00|未到期
河南金诚鑫路桥工程有限公司|1,000,000.00|未到期
保定市鹏坤建筑劳务有限公司|1,000,000.00|未到期
合计|3,000,000.00|/
其他应付款期末较期初下降81.01%,主要系本期支付上期挂牌上市发行费用所致。
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|52,380,000.00|43,240,000.00
1年内到期的租赁负债|-|251,947.97
1 年内到期的长期借款应付利息|1,142,708.70|468,246.15
合计|53,522,708.70|43,960,194.12
项目|期末余额|期初余额
应交税费—待转销项税额贷方余额重分类|172,163,826.34|99,804,218.23
未终止确认应收票据|10,141,844.00|2,022,000.00
未终止确认应收账款|31,020,000.00|58,104,232.17
合计|213,325,670.34|159,930,450.40
其他流动负债期末较期初增长33.39%,主要系本期应交税费—待转销项税额贷方余额重分类增加所致。
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款|20,000,000.00|20,000,000.00
保证借款|479,700,000.00|80,000,000.00
信用借款|94,000,000.00|100,000,000.00
质押及保证借款|169,887,633.94|182,327,633.94
抵押及保证借款|181,480,000.00|-
一年内到期的长期借款|-52,380,000.00|-43,240,000.00
合计|892,687,633.94|339,087,633.94
长期借款期末较期初增长163.26%,主要系本期保证借款增加所致。
利率区间:3.35%——5.20%
项目|期末余额|期初余额
可转换公司债券|294,618,972.57|
一年内到期的应付债券||
合计|294,618,972.57|
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
汇通转债|100.00|2022/12/15|6年|360,000,000.00|0.00|360,000,000.00|50,301.37|-65,431,328.80||294,618,972.57
合计|/|/|/|360,000,000.00|0.00|360,000,000.00|50,301.37|-65,431,328.80||294,618,972.57
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2894 号《关于核准汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,本公司于2022 年12 月21 日公开发行3,600,000.00 份可转换公司债券,每份面值100.00 元,发行总额360,000,000.00 元,债券期限为6 年。
本公司发行的可转换公司债券的票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%,利息按年支付,2023 年12 月14 日为第一次派息日。转股期自发行结束之日起(2022 年12 月21 日)满6 个月后的第一个交易日(2023 年6 月21 日)起(含当日),至可转换公司债券到期日(2028 年12 月14 日) (含当日)。持有人可在转股期内申请转股。可转换公司债券发行时的初始转股价格为每股人民币8.23 元。
公司360,000,000.00 元可转换公司债券扣除不含税发行费用后实际募集资金351,544,150.94元,初始确认应付债券-本金360,000,000.00 元、应付债券-利息调整-66,312,602.26 元,其他权益工具57,856,753.20 元。
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|2,788,000.00|3,167,200.00
未确认融资费用|-910,203.07|-1,043,904.24
小计|1,877,796.93|2,123,295.76
一年内到期的租赁负债|-|-251,947.97
合计|1,877,796.93|1,871,347.79
项目|期初余额|期末余额|形成原因
待执行的亏损合同|121,278.95|347,215.06|系“雄安新区建设交通运输通道5 号道路工程项目”和“高碑店市2021 年农村生活水源江水置换工程项目净水厂工程-施工第二标段”待执行亏损合同所致
合计|121,278.95|347,215.06|/
涉及政府补助的项目:
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|466,660,000.00||||||466,660,000.00
可转换公司债券的基本情况,详见“第九节债券相关情况”之“二、可转换公司债券情况”及“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“46.应付债券”之“(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明”之表述。
发行在外的金融工具|期初||本期增加||本期减少||期末|
|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值
汇通转债|||3,600,000.00|57,856,753.20|||3,600,000.00|57,856,753.20
合计|||3,600,000.00|57,856,753.20|||3,600,000.00|57,856,753.20
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2894号《关于核准汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,本公司于2022 年12 月21 日公开发行3,600,000.00份可转换公司债券,每份面值100.00元,发行总额360,000,000.00元,债券期限为6年。
根据《企业会计准则第37号——金融工具列报(财会〔2017〕14号)》第十四条“企业发行的一项非衍生工具同时包含金融负债成分和权益工具成分的,应于初始计量时先确定金融负债成分的公允价值(包括其中可能包含的非权益性嵌入衍生工具的公允价值),再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值,作为权益工具成分的价值。”
根据《企业会计准则37号——金融工具列报(财会〔2017〕14号)》第二十四条“发行复合金融工具发生的交易费用,应当在金融负债成分和权益工具成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。”
本公司发行的可转换公司债券的纯债价值约83.54元/张,权益价值16.46 元/张,不含增值税的发行费用共计8,455,849.06 元。根据上述企业会计准则的规定计算,应当计入“其他权益工具--汇通转债”的金额为57,856,753.20元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|277,595,661.69|||277,595,661.69
其他资本公积|39,392.05|||39,392.05
合计|277,635,053.74|-|-|277,635,053.74
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|6,163,261.77|34,367,082.81|34,198,262.88|6,332,081.70
合计|6,163,261.77|34,367,082.81|34,198,262.88|6,332,081.70
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|12,764,874.25|4,596,601.40|-|17,361,475.65
合计|12,764,874.25|4,596,601.40|-|17,361,475.65
本期盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定,按本期净利润10%提取法定盈余公积金。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|191,825,707.58|114,597,510.97
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||-1,058,865.30
调整后期初未分配利润|191,825,707.58|113,538,645.67
加:本期归属于母公司所有者的净利润|73,896,904.01|83,761,664.82
减:提取法定盈余公积|4,596,601.40|5,474,602.91
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|13,999,800.00|
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|247,126,210.19|191,825,707.58
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|2,657,833,276.12|2,227,548,267.83|2,365,785,191.56|2,023,032,356.23
其他业务|4,140,520.01|2,270,665.80|2,375,490.53|688,799.62
合计|2,661,973,796.13|2,229,818,933.63|2,368,160,682.09|2,023,721,155.85
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|2,887,163.54|3,943,971.44
教育费附加|1,991,412.92|2,890,075.58
资源税|10,151.40|10,743.60
房产税|537,180.32|537,180.32
土地使用税|513,889.78|437,220.94
印花税|2,293,420.05|1,970,604.38
水利建设基金|123,347.65|182,519.43
其他|182,871.98|282,670.19
合计|8,539,437.64|10,254,985.88
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|41,912,460.50|41,041,756.64
办公费|11,758,654.20|12,567,337.28
折旧与摊销|7,421,229.36|7,394,276.11
业务招待费|6,241,611.37|6,630,172.06
车辆使用费|2,196,718.29|2,359,970.30
差旅费|978,253.76|2,104,820.02
中介机构服务费|720,367.92|1,116,056.59
投标费用|757,338.94|707,378.91
残保金|4,589.12|98,016.75
其他|280,511.32|923,191.85
合计|72,271,734.78|74,942,976.51
项目|本期发生额|上期发生额
人工费用|353,999.83|
委托外部研发费用|103,773.58|
其他费用|139,088.26|
合计|596,861.67|
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|48,388,845.76|36,786,260.66
其中:租赁负债利息支出|83,450.97|96,283.11
利息收入|-2,153,690.86|-1,627,518.06
利息净支出|46,235,154.90|35,158,742.60
汇兑损失|110,609.11|108,343.76
汇兑收益|-221,445.17|-23,087.34
汇兑净损失|-110,836.06|85,256.42
银行手续费及其他|6,428,589.35|3,685,568.13
合计|52,552,908.19|38,929,567.15
项目|本期发生额|上期发生额
一、直接计入当期损益的政府补助|1,039,479.11|1,351,741.46
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目|105,612.55|114,623.19
其中:个税扣缴税款手续费|64,470.42|74,800.88
进项税加计扣除|41,142.13|39,822.31
合计|1,145,091.66|1,466,364.65
计入其他收益的政府补助金额为1,039,479.11 元,详见“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“84、政府补助”之表述。
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-82,983,638.35|-68,403,762.28
交易性金融资产在持有期间的投资收益|13,513.22|90,953.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|868,628.85|713,859.34
非金融企业收取的资金占用费|-|124,063.07
合计|-82,101,496.28|-67,474,886.61
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|-3,231,058.20|147,000.08
应收账款坏账损失|-73,116,902.93|-7,549,608.53
其他应收款坏账损失|1,040,741.06|10,344,633.89
长期应收款坏账损失|-1,206,476.11|-
应收款项融资减值损失|-2,757,213.92|-2,905,211.61
合计|-79,270,910.10|36,813.83
项目|本期发生额|上期发生额
合同资产减值损失|-11,907,713.13|-20,008,544.34
合计|-11,907,713.13|-20,008,544.34
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得|25,822.47|647,590.51
合计|25,822.47|647,590.51
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|-|24,119.00|
其中:固定资产处置利得|-|24,119.00|
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|1,000,000.00|-|1,000,000.00
确实无法支付的款项|2,555,932.41|1,041,541.74|2,555,932.41
赔偿款项|3,000.00|74,259.60|3,000.00
其他|3.70|230,295.80|3.70
合计|3,558,936.11|1,370,216.14|3,558,936.11
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
挂牌上市奖励|1,000,000.00|-|与收益相关
本公司报告期内营业外收入全部计入非经常性损益。
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损
|||益的金额
非流动资产处置损失合计|8,988.73|13,603.47|8,988.73
其中:固定资产处置损失|8,988.73|13,603.47|8,988.73
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|445,145.00|70,000.00|445,145.00
赔偿款|36,951.16|421,117.41|36,951.16
罚款及滞纳金|38,435.87|500,004.42|38,435.87
合计|529,520.76|1,004,725.30|529,520.76
本公司报告期内营业外支出全部计入非经常性损益。
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|77,156,264.34|56,753,381.06
递延所得税费用|-23,221,449.86|-4,596,762.79
合计|53,934,814.48|52,156,618.27
项目|本期发生额
利润总额|129,114,130.19
按法定/适用税率计算的所得税费用|32,278,532.55
子公司适用不同税率的影响|-273,315.68
调整以前期间所得税的影响|-217,157.21
非应税收入的影响|-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|21,819,691.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-885,878.53
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|1,315,238.69
研发费用加计扣除|-102,296.49
所得税费用|53,934,814.48
项目|本期发生额|上期发生额
保函投标、履约及其他保证金|12,192,435.64|17,802,885.39
代垫款项|4,125,987.39|8,974,500.00
利息收入|2,153,690.86|1,627,518.06
政府补助|1,863,223.97|1,466,364.65
押金、备用金及其他|1,095,556.88|424,575.14
合计|21,430,894.74|30,295,843.24
项目|本期发生额|上期发生额
支付的管理费用|23,180,906.76|26,506,943.76
银行手续费|6,428,589.35|3,685,568.13
捐赠支出及其他|553,212.91|921,611.71
投标、履约及其他保证金|11,344,500.00|272,700.00
合计|41,507,209.02|31,386,823.60
项目|本期发生额|上期发生额
银行理财产品本金|2,600,000.00|31,730,000.00
合计|2,600,000.00|31,730,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
收回的往来借款||20,000,000.00
收回的票据保证金||1,052,000.00
合计||21,052,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
支付的发行费用|19,161,480.00|4,051,565.67
支付的票据保证金||3,201,663.85
合计|19,161,480.00|7,253,229.52
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|75,179,315.71|83,188,207.31
加:资产减值准备|11,907,713.13|20,008,544.34
信用减值损失|79,270,910.10|-36,813.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|13,099,029.67|12,920,229.38
使用权资产摊销|106,770.58|111,458.06
无形资产摊销|15,626,870.43|923,707.53
长期待摊费用摊销|161,699.60|24,269.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列|-25,822.47|-647,590.51
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|-8,988.73|-10,515.53
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-|-
财务费用(收益以“-”号填列)|48,278,009.70|36,871,517.08
投资损失(收益以“-”号填列)|82,101,496.28|67,474,886.61
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-23,221,449.86|-4,596,762.79
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-|-
存货的减少(增加以“-”号填列)|-10,049,518.63|-580,850.67
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-773,829,502.19|-41,138,052.57
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|704,225,424.61|-199,926,577.00
其他|-5,109,236.83|2,675,631.69
经营活动产生的现金流量净额|217,712,721.10|-22,738,710.98
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|1,325,586,005.82|583,643,924.78
减:现金的期初余额|583,643,924.78|336,672,400.74
加:现金等价物的期末余额|-|-
减:现金等价物的期初余额|-|-
现金及现金等价物净增加额|741,942,081.04|246,971,524.04
项目|期末余额|期初余额
一、现金|1,325,586,005.82|583,643,924.78
其中:库存现金|-|--
可随时用于支付的银行存款|1,325,586,005.82|583,643,924.78
二、现金等价物|-|-
其中:三个月内到期的债券投资|-|-
三、期末现金及现金等价物余额|1,325,586,005.82|583,643,924.78
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|-|-
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|94,737,748.84|票据保证金、保函保证金、司法冻结等
固定资产|36,346,429.18|银行授信抵押
无形资产|18,783,548.43|银行授信抵押
投资性房地产|4,064,162.55|银行授信抵押
合计|153,931,889.00|/
注1:根据本公司控股子公司隆化通晓美地旅游开发有限公司于2019 年11 月19 日同中国农业发展银行隆化县支行签订的《固定资产借款合同》(13080601-2019 年(承隆)字0010 号,借款金额1.82 亿元)之《权利质押合同》(13080601-2019 年承隆(质)字0002 号),隆化通晓美地旅游开发有限公司将《隆化县城市景观生态治理和乡村振兴建设PPP 项目合同书》项下的应收账款(总价值和评估价值均为127,664.00 万元)质押给该银行。截至2022 年12 月31 日,“隆化县城市景观生态治理和乡村振兴建设PPP 项目”部分项目仍处于工程建设期,已经交工的项目刚进入运营期,未产生应收账款。
注2:根据本公司控股子公司汇通安国城乡建设有限公司于2022 年11 月21 日同中国银行股份有限公司保定分行、秦皇岛银行股份有限公司保定分行签订的《银团贷款合同》(冀-08-2022-112,借款金额0.68 亿元)之《应收账款质押登记协议》(冀-08-2022-112(登)),汇通安国城乡建设有限公司将《安国市乡村振兴及基础设施提升PPP 项目合同》项下的应收账款(合同金额104,686.18 万元)质押给该银行。截至2022 年12 月31 日,因“安国市乡村振兴及基础设施提升PPP 项目”尚处于工程建设期,尚未开始实际运营,故未产生应收账款。
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|185,942.55|6.9646|1,295,015.48
比索|16,322,809.51|0.1250|2,040,351.19
应收账款|-|-|
其中:美元|||
比索|564,566.99|0.1250|70,570.87
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
挂牌上市奖励|1,000,000.00|营业外收入|1,000,000.00
稳岗补贴|348,589.06|其他收益|348,589.06
失业保险一次性留工补助|394,500.00|其他收益|394,500.00
政府先进集体奖励|231,614.16|其他收益|231,614.16
政府质量奖励|-|其他收益|-
承担青年就业见习任务补贴|-|其他收益|-
“四上企业”奖励基金|30,000.00|其他收益|30,000.00
知识产权认证补助|19,000.00|其他收益|19,000.00
税费返还|12,775.89|其他收益|12,775.89
专利资助|3,000.00|其他收益|3,000.00
合计|2,039,479.11||2,039,479.11
新设子公司
(1)报告期内,公司出资设立全资子公司河北悦正资源,该子公司注册资本为人民币500.00万元,于2022 年3 月18 日取得营业执照,2022 年3 月纳入合并范围;
(2)报告期内,公司出资设立控股子公司汇通安国(股权占比75%),该子公司注册资本为人民币13,849.28 万元,于2022 年7 月4 日取得营业执照,2022 年7 月纳入合并范围。
收购子公司
2022 年9 月公司出资人民币125.03 万元购买傲屹电力100%股权,该公司注册资本为人民币5,000.00 万元,于2020 年5 月19 日取得营业执照,2022 年9 月纳入合并范围。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
汇通检测|河北|高碑店市|工程检测|100.00|-|新设
瑞庭咨询|河北|高碑店市|工程设计|100.00|-|新设
诚意达商贸|河北|高碑店市|商品销售|100.00|-|新设
汇通建筑|河北|高碑店市|施工企业|100.00|-|新设
汇通市政|河北|高碑店市|施工企业|100.00|-|新设
汇通公路|河北|高碑店市|商品销售|100.00|-|新设
隆化旅游公司|河北|承德市|旅游开发|63.00|-|新设
汇通供应链|河北|高碑店市|货物运输|100.00|-|新设
河北悦正资源|河北|高碑店市|资源回收|100.00|-|新设
汇通安国|河北|安国市|施工企业|75.00|-|新设
傲屹电力|河北|高碑店市|施工企业|100.00|-|收购
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
隆化旅游公司|37.00%|1,731,938.27|-|35,016,248.73
汇通安国|25.00%|-449,526.57||13,399,753.43
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
隆化旅游公司|47,630,391.44|378,632,894.83|426,263,286.27|175,597,142.25|156,027,633.94|331,624,776.19|22,738,258.39|318,757,069.82|341,495,328.21|110,419,978.42|169,887,633.94|280,307,612.36
汇通|13,117,339.48|172,354,760.78|185,472,100.26|63,773,086.52|68,100,000.00|131,873,086.52||||||
安国||||||||||||
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
隆化旅游公司|91,204,069.50|4,680,914.23|4,680,914.23|30,096.37|158,467,937.39|-1,549,885.15|-1,549,885.15|4,813.29
汇通安国|173,621,218.78|-1,798,106.26|-1,798,106.26|63,260.98||||
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
河北迁曹高速公路开发有限公司|河北|唐山市|高速公路基本建设投资|20.00|-|权益法
河北首都新机场高速公路开发有限公司|河北|廊坊市|高速公路基本建设投资|25.41|-|权益法
河北优绩道路开发有限责任公司|河北|保定市|一级公路基本建设投资|26.87|-|权益法
|期末余额/ 本期发生额|||期初余额/ 上期发生额||
|河北迁曹高速公路开发有限公司|河北首都新机场高速公路开发有限公司|河北优绩道路开发有限责任公司|河北迁曹高速公路开发有限公司|河北首都新机场高速公路开发有限公司|河北优绩道路开发有限责任公司
流动资产|76,616,007.04|294,311,877.08|37,780,186.51|162,932,512.62|376,626,538.59|
非流动资产|11,097,168,404.64|3,564,329,086.32|93,113,577.01|11,167,068,802.77|3,711,710,849.08|
资产合计|11,173,784,411.68|3,858,640,963.40|130,893,763.52|11,330,001,315.39|4,088,337,387.67|
||||||
流动负债|1,202,774,051.24|12,331,677.26|2,006,604.70|1,071,846,212.80|177,023,626.52|
非流动负债|8,126,231,835.34|3,113,652,752.00|46,800,000.00|8,108,320,991.23|3,093,179,865.00|
负债合计|9,329,005,886.58|3,125,984,429.26|48,806,604.70|9,180,167,204.03|3,270,203,491.52|
||||||
少数股东权益||||||
归属于母公司股东权益|1,844,778,525.10|732,656,534.14|82,087,158.82|2,149,834,111.36|818,133,896.15|
||||||
按持股比例计算的净资产份额|371,218,324.22|186,168,025.33|22,054,736.58|432,229,441.47|207,887,823.02|
调整事项|-60,921,335.06|-62,325,196.48|-|-63,918,903.12|-64,436,865.26|
--商誉||||||
--内部交易未实现利润|-60,921,335.06|-62,325,196.48|-|-63,918,903.12|-64,436,865.26|
--其他||||||
对联营企业权益投资的账面价值|310,296,989.16|123,842,828.85|22,054,736.58|368,310,538.35|143,450,957.76|
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||||
||||||
营业收入|144,608,896.20|251,199,564.85|94,054,118.19|102,449,975.15|276,031,240.33|
净利润|-305,055,586.26|-57,050,573.02|-940,541.18|-294,195,404.68|-37,641,406.32|
终止经营的净利润||||||
其他综合收益||||||
综合收益总额|-305,055,586.26|-57,050,573.02|-940,541.18|-294,195,404.68|-37,641,406.32|
||||||
本年度收到的来自联营企业的股利||||||
信用风险,是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、债权投资以及长期应收款等,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。
对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、债权投资及长期应收款,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
违约概率是指债务人在未来12 个月或在整个剩余存续期,无法履行其偿付义务的可能性。
违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级,以及担保品的不同,违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比,以未来12 个月内或整个存续期为基准进行计算。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。
外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债,如果出现短期的失衡情况,本公司会在必要时按市场汇率买卖外币,以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营,且主要活动以人民币计价。因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见“第十节财务报告”之“七、合并报表项目注释”之“82.外币货币性项目”之表述。
截止2022 年12 月31 日为止期间,在其他风险变量保持不变的情况下,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100 个基点,本公司当年的净利润就会下降或增加857.51 万元。
(3)衍生金融资产||||
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资|||14,250,000.00|14,250,000.00
(四)投资性房地产||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
(六)其他非流动金融资产|||27,474,586.44|27,474,586.44
(七)应收款项融资|||51,362,614.54|51,362,614.54
持续以公允价值计量的资产总额|||93,087,200.98|93,087,200.98
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资为本公司对外背书比例较高的“云信”、“融信”等数字债权类应收账款分类所致,因剩余期限较短,公允价值与账面价值相近;因被投资企业的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化,公司按其他非流动金融资产账面价值作为公允价值的合理估计进行计量;指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他权益工具投资,因被投资企业的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化,因此将其账面价值作为公允价值进行计量。
本企业子公司的情况详见“第十节财务报告”之“九、在其他主体中的权益”之“1.在子公司中的权益”之“(1)企业集团构成”之表述。
本企业重要的合营或联营企业详见“第十节财务报告”之“九、在其他主体中的权益”之“3.在合营企业或联营企业中的权益”之“(1)重要的合营企业或联营企业”之表述。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
范秋丽|其他
陈丽严|其他
李杰|其他
王艳芳|其他
张馨文|参股股东
张磊|参股股东
陈思|其他
赵亚尊|其他
姚秀伟|其他
俞佳乐|其他
汇通普利投资(北京)有限公司|股东的子公司
汇通泰康生物科技(北京)有限公司|股东的子公司
河北菓芝素食品制造有限公司|股东的子公司
河北庭银运输有限公司|股东的子公司
高碑店市人和物业服务有限公司|股东的子公司
荣庭(北京)企业管理发展有限公司|股东的子公司
河北雄安荣庭环保科技有限公司|股东的子公司
北京德润致远科贸有限公司|股东的子公司
荣庭环保科技集团有限公司|股东的子公司
汇通森源控股有限公司|股东的子公司
保定昆仑房地产开发集团有限公司|股东的子公司
高碑店市鸿城企业管理服务有限公司|股东的子公司
高碑店市仁山阁建设开发有限公司|其他
汇通京雄园区建设发展有限公司|股东的子公司
河北金色普利房地产开发有限公司|股东的子公司
河北胤泽国际贸易有限公司|股东的子公司
河北迅可达供应链管理有限公司|股东的子公司
河北祥益科技有限公司|股东的子公司
河北聚全供应链管理有限公司|股东的子公司
汇通图腾国际物流有限公司|股东的子公司
苏州冰度供应链管理有限公司|其他
河北英泰环境工程有限公司|股东的子公司
高碑店市三义厚再生水建设有限公司|股东的子公司
河北尚坤固废处置技术有限公司|股东的子公司
高碑店市森茂生物质能源有限公司|股东的子公司
高碑店市清波水务科技有限公司|股东的子公司
河北安盛康天然气有限公司|股东的子公司
河北凯和环境科技有限公司|股东的子公司
保定白沟新城荣庭环保科技有限公司|股东的子公司
北京泰阁房地产开发有限公司|股东的子公司
海南弘华宝商贸有限公司|股东的子公司
保定双泰房地产开发有限公司|股东的子公司
高碑店市方官镇污水处理有限公司|股东的子公司
高碑店市丰汇水务有限公司|股东的子公司
河北荣汇冷链物流有限公司|其他
保定恒广基业企业管理中心(有限合伙|参股股东
保定厚义达远企业管理中心(有限合伙|参股股东
保定义厚德广企业管理中心(有限合伙|参股股东
保定仁山智海企业管理中心(有限合伙|参股股东
中国交通运输协会|其他
齐鲁高速公路股份有限公司|其他
国家电投集团东方新能源股份有限公司|其他
长春海谱润斯科技股份有限公司|其他
立信会计师事务所(特殊普通合伙)|其他
西安福尚实业有限公司|其他
陕西隆兴泰和房地产开发有限公司|其他
陕西睿迈兴和房地产开发有限公司|其他
高碑店市昆仑房地产开发有限公司于2022 年9 月23 日更名为保定昆仑房地产开发集团有限公司。
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
高碑店市人和物业服务有限公司|物业服务费|1,200,000.00|不适用||1 ,2 0 0,000.00
河北巢芝素食品制造有限公司|蓝莓酵素|285,000.00|不适用||398,700.00
高碑店市丰汇水务有限公司|购买纯净水|96,364.00|不适用||82,547.00
荣庭环保科技集团有限公司|购买纯净水|-|不适用||6,760.00
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
河北凯和环境科技有限公司|工程服务|42,754,168.31|79,936,864.28
河北首者新机场高速公路开发有限公司|工程服务|12,707,977.48|63,708,752.87
河北迁曹高速公路开发有限公司|工程服务|19,166,159.65|22,954,504.26
保定双泰房地产开发有限公司|工程服务|-|339,145.50
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
荣庭(北京)企业管理发展有限公司|办公用房|368,653.47|370,168.49
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
保定昆仑房地产开发集团有限公司|办公用房|93,261.15|70,265.25||||||||
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
保定昆仑房地产开发集团有限公司|1,800.00|2021/10/9|2022/9/18|是
张忠强、范秋丽、张忠山、陈丽严、张中奎王艳芳、荣庭(北京)企业管理发展有限公司|5,000.00|2021/9/30|2022/9/27|是
张忠强、范秋丽、张忠山、陈丽严、张中奎王艳芳|1,000.00|2021/9/30|2022/9/27|是
张忠强、范秋丽、张忠山、陈丽严、张中奎王艳芳、张磊、陈思、张籍文、李杰、张馨文俞佳乐|11,000.00|2021/9/18|2022/9/18|是
荣庭(北京)企业管理发展有限公司|7,520.00|2021/8/11|2024/8/11|否
保定昆仑房地产开发集团有限公司|1,300.00|2021/7/22|2022/7/18|是
保定昆仑房地产开发集团有限公司|1,700.00|2021/7/27|2022/7/26|是
张中奎、王艳芳、保定昆仑房地产开发集团有限公司|3,000.00|2021/7/9|2022/6/23|是
保定昆仑房地产开发集团有限公司|1,000.00|2022/9/1|2023/8/31|否
张忠山、陈丽严、张忠强、范秋丽|6,000.00|2022/8/23|2023/7/28|否
张忠山、陈丽严、张忠强、范秋丽|5,000.00|2022/9/27|2023/9/22|否
张忠强、张忠山|1,500.00|2022/9/30|2023/9/29|否
张忠强、张忠山|185.00|2022/8/24|2023/8/23|否
张忠强、张忠山|815.00|2022/8/24|2023/8/23|否
张忠强、张忠山|281.00|2022/9/26|2023/9/25|否
张忠强、张忠山|616.00|2022/9/26|2023/9/25|否
张忠强、张忠山|1,603.00|2022/9/26|2023/9/25|否
张忠强、张忠山|1,223.00|2022/11/22|2023/11/21|否
张忠强、张忠山|1,218.00|2022/11/22|2023/11/21|否
荣庭(北京)企业管理发展有限公司|7,760.00|2022/1/13|2025/1/11|否
荣庭(北京)企业管理发展有限公司|7,000.00|2022/8/9|2025/8/9|否
荣庭(北京)企业管理发展有限公司|10,000.00|2022/4/1|2025/3/31|否
荣庭(北京)企业管理发展有限公司|2,997.00|2022/6/30|2024/6/28|否
荣庭(北京)企业管理发展有限公司|2,000.00|2022/7/27|2024/7/25|否
荣庭(北京)企业管理发展有限公司|1,773.00|2022/9/19|2025/9/18|否
荣庭(北京)企业管理发展有限公司|1,352.00|2022/10/13|2025/10/11|否
荣庭(北京)企业管理发展有限公司|4,355.00|2022/9/8|2025/9/4|否
荣庭(北京)企业管理发展有限公司|1,300.00|2022/10/20|2025/10/18|否
荣庭(北京)企业管理发展有限公司|2,000.00|2022/11/16|2025/11/14|否
荣庭(北京)企业管理发展有限公司|3,103.00|2022/12/6|2025/12/4|否
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|8,152,871.45|7,885,022.65
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|河北首都新|99,546.00|4,977.30|7,303,525.00|365,176.25
|机场高速公路开发有限公司||||
合同资产-未到期质保金|河北首都新机场高速公路开发有限公司|42,000.00|2,100.00|6,171,373.00|308,568.65
合同资产-已交付未结算资产|河北首都新机场高速公路开发有限公司|||3,955,704.51|197,785.23
应收账款|河北迁曹高速公路开发有限公司|39,452,330.08|14,074,807.69|39,491,804.08|6,350,902.28
合同资产-已交付未结算资产|河北迁曹高速公路开发有限公司|16,873,000.09|4,951,796.42|16,873,000.09|1,659,774.11
合同资产-已完工未结算资产|河北迁曹高速公路开发有限公司|2,981,941.75|29,819.42|2,981,941.75|29,819.42
合同资产-未到期质保金|河北迁曹高速公路开发有限公司|1,445,450.00|144,545.00|1,445,450.00|72,272.50
合同资产-未到期质保金|保定昆仑房地产开发集团有限公司|4,433,261.94|2,216,630.97|15,234,710.22|6,638,109.53
应收账款|河北凯, 和环境科技有限公司|15,716,199.66|785,809.98|538,523.52|26,926.18
合同资产-已完工未结算|河北凯, 和环境科技有限公司|11,043,708.10|110,437.08||
合同资产-未|高碑店市三|||1,073,455.59|107,345.56
到期质保金|义厚再生水建设有限公司||||
应收账款|保定双泰房地产开发有限公司|||18,483.43|924.17
2019 年4 月19 日,公司(申请人)因与河北省高速公路石安改扩建筹建处(被申请人)之间的建设工程施工合同纠纷向石家庄仲裁委员会申请仲裁,请求委员会裁决:被申请人立即向申请人支付邢台服务区广场借土填方工程款9,932,283.39 元、外掺灰土工程款17,289,813.25 元,合计27,222,096.64 元;被申请人向申请人支付鉴定费用217,333.00 元。截至2023 年1 月9 日,仲裁委已出具仲裁裁决书,裁决被申请人自裁决书作出之日起30 日内向申请人支付工程款22,581,887.55 元、鉴定费180,287.00 元及仲裁费158,483.00 元,共计22,920,657.55 元。截至2023年4 月25 日,公司已申请强制执行。
2022 年7 月26 日,湖南三行劳务有限公司(原告)因与公司(被告)之间的建设工程施工合同纠纷向云南省临沧市临翔区人民法院提起诉讼,请求法院判决:判令被告向原告支付误工费7,354,250.00 元;判令被告支付材料款4,727,124.00 元;以上共计12,081,374.00 元;判令被告承担本案诉讼费用。截至2022 年12 月31 日,此案仍在审理过程中。
拟分配的利润或股利|11,666,500.00
经审议批准宣告发放的利润或股利|11,666,500.00
于2023 年4 月25 日,本公司第一届董事会召开第三十次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》,公司拟向全体股东每10 股派发现金红利0.25 元(含税)。截至2022年12 月31 日,公司总股本466,660,000 股,以此计算合计拟派发现金红利11,666,500.00 元(含税)。公司不送红股,不以资本公积转增股本。
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1 年以内分项|
1 年以内|747,852,976.25
1 年以内小计|747,852,976.25
1 至2 年|458,774,760.44
2 至3 年|190,160,930.81
3 至4 年|92,387,029.05
4 至5 年|26,175,972.50
5 年以上|38,239,063.66
小计|1,553,590,732.71
坏账准备|-232,856,987.27
合计|1,320,733,745.44
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
按组合计提坏账准备|1,553,590,732.71|100.00|232,856,987.27|14.99|1,320,733,745.44|1,173,102,448.70|100.00|154,756,115.57|13.19|1,018,346,333.13
其中:||||||||||
1.组合1|190,742,741.49|12.28|-|-|190,742,741.49|66,952,718.80|5.71|-|-|66,952,718.80
2.组合2|1,362,847,991.22|87.72|232,856,987.27|17.09|1,129,991,003.95|1,106,149,729.90|94.29|154,756,115.57|13.99|951,393,614.33
合计|1,553,590,732.71|100.00|232,856,987.27|14.99|1,320,733,745.44|1,173,102,448.70|100.00|154,756,115.57|13.19|1,018,346,333.13
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
合并范围内各公司之间应收款项|190,742,741.49||
合计|190,742,741.49||
于2022 年12 月31 日,本公司对纳入为组合1 的合并范围内各公司之间应收款项进行减值测试,未发生信用减值,不计提坏账准备。按组合计提坏账的确认标准及说明详见“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10.金融工具”之表述。
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1 年以内|623,062,953.56|31,153,147.68|5.00
1 至2 年|392,822,041.64|39,282,204.16|10.00
2 至3 年|190,160,930.81|57,048,279.24|30.00
3 至4 年|92,387,029.05|46,193,514.53|50.00
4 至5 年|26,175,972.50|20,940,778.00|80.00
5 年以上|38,239,063.66|38,239,063.66|100.00
合计|1,362,847,991.22|232,856,987.27|17.09
类别|期初余额|本期变动金额||||||期末余额
||计提|应收账款坏账准备转出|合同资产减值准备转入|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提应收账款坏账准备|154,756,115.57|62,602,715.65|926,361.47|16,424,517.52||||232,856,987.27
合计|154,756,115.57|62,602,715.65|926,361.47|16,424,517.52||||232,856,987.27
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
永清县交通运输局|228,921,134.71|14.73|15,650,165.15
武安市住房和城乡建设局|137,164,068.40|8.83|13,716,406.84
隆化通晓美地旅游开发有限公司|115,126,065.96|7.41|-
武安市城市建设投资开发有限公司|97,422,685.89|6.27|27,108,426.73
高碑店市交通运输局|70,215,980.63|4.52|3,659,955.51
合计|648,849,935.59|41.76|60,134,954.23
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|8,238,424.50|14,764,522.30
合计|8,238,424.50|14,764,522.30
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|1,825,716.04
1年以内小计|1,825,716.04
1至2 年|3,777,769.11
2至3 年|3,698,615.00