TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
注1:本公司境内母、子公司根据境内税法按照13%、9%、6%税率计算增值税额,其中工程项目按照9%税率征收;房租收入执行5%简易征收的政策,技术服务收入按照6%税率征收,委托贷款利息收入按照6%税率征收;本公司南非子公司 DUNHAM BUSH INTERNATIONAL ( AFRICA)(PTY) LIMITED 根据南非税法按照14%税率计算增值税额;本公司英国子公司 DNUHAM BUSH LIMITED 根据英国税法规定按照20%税率计算增值税额;本公司越南子公司DUNHAMBUSHI VIETNAM CO.LTD根据越南税法规定按照10%税率计算增值税额。
注2:本公司马来西亚子公司DUNHAM BUSH SALES&SERVICES SDN.BHD 以及DUNHAM BUSH INDUSTRIES SDN. BHD 根据马来西亚税法的规定缴纳销售税,税率为10%。
纳税主体名称|所得税税率
本公司|15%
烟台冰轮智能机械科技有限公司|15%
烟台冰轮工程技术有限公司|25%
烟台冰轮压缩机有限公司|25%
烟台冰轮(越南)有限公司|20%
烟台冰轮制冷空调节能服务有限公司|25%
烟台冰轮节能科技有限公司|15%
烟台彩跃轻合金科技有限公司|25%
烟台冰轮环保科技有限公司|25%
冰轮智慧新能源技术(山东)有限公司|15%
山东冰轮海卓氢能技术研究院有限公司|25%
山东省鲁商冰轮建筑设计有限公司|15%
北京华源泰盟节能设备有限公司|15%
山东神舟制冷设备有限公司|15%
烟台冰轮换热技术有限公司|15%
烟台冰轮压力容器有限公司|25%
烟台冰轮医药装备有限公司|15%
烟台冰轮冻干智能科技有限公司|15%
哈特福德压缩机(烟台)有限公司|25%
山东盟泰环境技术创新中心有限公司|25%
烟台冰轮集团(香港)有限公司|16.5%
顿汉布什(中国)工业有限公司|15%
纳税主体名称|所得税税率
顿汉布什(烟台)能源科技有限公司|25%
冰轮(武汉)能源科技有限公司|25%
山东深蓝机器股份有限公司|15%
山东深蓝锐智物流设备有限公司|25%
山东深蓝盛飞人造板智能装备有限公司|25%
山东深蓝麦德科智能设备有限公司|25%
太原刚玉物流工程有限公司|15%
山东刚玉智能科技有限公司|25%
浙江刚玉智能科技有限公司|25%
 DUNHAM BUSH INDUSTRIES SDN. BHD|24%
 DUNHAM BUSH SALES&SERVICES SDN.BHD|24%
DUNHAM BUSH INTERNATIONAL PTE LTD|17%
 DUNHAM BUSH SALES&SERVICES (S) PTE LTD|17%
 DUNHAM-BUSH (AFRICA) PROPRIETARY LIMITED|28%
 DUNHAM BUSH LIMITED|超额累进税率:20%-23.75%
 DUNHAM BUSH INTERNATIONAL (CAYMAN) LIMITED|0%
 DUNHAM-BUSH MENA DMCC|0%
 DUNHAMBUSHI USA LLC|超额累进税率:15%-38%
DUNHAMBUSHI VIETNAM CO.LTD|20%
 DUNHAM BUSH HOLDING BHD|24%
 DUNHAM-BUSH (INDIA) PRIVATELIMITED|34.608%
 DB-AIRE INDIA PRIVATE LIMITED|34.608%
 DUNHAM-BUSH INTERNATIONAL ARABIA CO LTD|20%
 PT.DUNHAM-BUSH INDONESIA|25%
 PT.YANTAI MOON INDONESIA|25%
2、税收优惠及批文
本公司于2020 年8 月经山东省科技厅批准并公示认定为高新技术企业,享受15%的所得税优惠政策,高新技术企业资质证书编号为GR202037000189,有效期3 年。
子公司山东鲁商冰轮建筑设计有限公司于2022 年12 月经山东省科技厅批准并公示认定为高新技术企业,享受15%的所得税优惠政策,证书编号GR202237003645,有效期3 年。
子公司北京华源泰盟节能设备有限公司于2021 年10 月经北京市科委批准并公示认定为高新技术企业,享受15%的所得税优惠政策,高新技术企业资质证书编号为GR202111000646,有效期3 年。
子公司山东神舟制冷设备有限公司于2021 年12 月经山东省科技厅批准并公示认定为高新技术企业,享受15%的所得税优惠政策,高新技术企业资质证书编号为GR202137001628,有效期为3 年。
子公司顿汉布什(中国)工业有限公司于2021 年12 月经山东省科技厅批准并公示认定为高新技术企业,享受15%的所得税优惠政策,高新技术企业资质证书编号为GR202137000169,有效期3 年。
子公司冰轮节能科技有限公司于2020 年8 月经山东省科技厅批准并公示认定为高新技术企业,享受15%的所得税优惠政策,高新技术企业资质证书编号为GR202037000467,有效期3 年。
子公司烟台冰轮换热技术有限公司于2020 年8 月经山东省科技厅批准并公示认定为高新技术企业,享受15%的所得税优惠政策,高新技术企业资质证书编号为GR202037001064,有效期3 年。
子公司烟台冰轮医药装备有限公司于2020 年12 月经山东省科技厅批准并公示认定为高新技术企业,享受15%的所得税优惠政策,高新技术企业资质证书编号为GR202037003034,有效期3 年。
子公司冰轮智慧新能源技术(山东)有限公司于2021 年12 月经山东省科技厅批准并公示认定为高新技术企业,享受15%的所得税优惠政策,高新技术企业资质证书编号为GR202137002184,有效期3 年。
子公司烟台冰轮智能机械科技有限公司于2020 年12 月经山东省科技厅批准并公示认定为高新技术企业,享受15%的所得税优惠政策,高新技术企业资质证书编号为GR202037004155,有效期3 年。
子公司烟台冰轮冻干智能科技有限公司于2021 年12 月经山东省科技厅批准并公示认定为高新技术企业,享受15%的所得税优惠政策,高新技术企业资质证书编号为GR202137006452,有效期3 年。
子公司山东深蓝机器股份有限公司于2021 年12 月经山东省科技厅批准并公示认定为高新技术企业,享受15%的所得税优惠政策,高新技术企业资质证书编号为GR202137000005,有效期3 年。
子公司太原刚玉物流工程有限公司于2022 年12 月经山西省科技厅批准并公示认定为高新技术企业,享受15%的所得税优惠政策,高新技术企业资质证书编号为GR202214000794,有效期3 年。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|927,714.14|455,521.88
银行存款|2,181,179,597.46|1,413,112,648.46
其他货币资金|75,690,280.06|246,313,569.01
合计|2,257,797,591.66|1,659,881,739.35
其中:存放在境外的款项总额|190,307,988.47|156,759,732.66
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额|77,635,242.82|
注:期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金53,103,875.66 元,保函保证金13,004,782.88 元,信用证保证金2,591,000.00 元,存出投资款6,990,621.52 元。
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|622,164,707.57|974,796,989.30
其中:权益工具投资|2,555,712.34|12,461,591.68
银行理财产品|619,608,995.23|961,352,817.62
债务工具投资|-|982,580.00
合计|622,164,707.57|974,796,989.30
种类|期末余额|期初余额
种类|期末余额|期初余额
银行承兑票据|291,101,229.64|219,272,324.36
商业承兑票据|1,248,659.88|1,859,000.00
减:坏账准备|62,432.99|272,925.00
合计|292,287,456.53|220,858,399.36
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|272,925.00|-210,492.01|-|-|-|62,432.99
合计|272,925.00|-210,492.01|-|-|-|62,432.99
注:期末已背书但在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票金额为221,899,598.27 元,已背书转让未终止确认的应收票据金额为213,601,039.18 元。
账龄|期末账面余额
1 年以内|1,049,057,478.38
1 至2 年|285,346,810.34
2 至3 年|200,833,488.63
3 至4 年|89,811,288.36
4 至5 年|56,217,397.07
5 年以上|107,577,624.97
合计|1,788,844,087.75
类别|期末余额||||
|账面余额|比例|坏账准备|计提比例|账面价值
按单项计提坏账准备|-|-|-|-|-
按组合计提坏账准备|1,788,844,087.75|100.00%|309,759,671.38|17.32%|1,479,084,416.37
其中:账龄组合|1,788,844,087.75|100.00%|309,759,671.38|17.32%|1,479,084,416.37
合计|1,788,844,087.75|100.00%|309,759,671.38|17.32%|1,479,084,416.37
类别|期初余额||||
|账面余额|比例(%)|坏账准备|计提比例|账面价值
按单项计提坏账准备|-|-|-|-|-
按组合计提坏账准备|1,491,784,351.77|100.00%|239,428,320.26|16.05%|1,252,356,031.51
其中:账龄组合|1,491,784,351.77|100.00%|239,428,320.26|16.05%|1,252,356,031.51
类别|期初余额||||
|账面余额|比例(%)|坏账准备|计提比例|账面价值
合计|1,491,784,351.77|100.00%|239,428,320.26|16.05%|1,252,356,031.51
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
1 年以内|1,049,057,478.38|52,582,234.65|5.00%
1 至2 年|285,346,810.34|28,534,681.02|10.00%
2 至3 年|200,833,488.63|40,166,697.72|20.00%
3 至4 年|89,811,288.36|35,924,515.36|40.00%
4 至5 年|56,217,397.07|44,973,917.66|80.00%
5 年以上|107,577,624.97|107,577,624.97|100.00%
合计|1,788,844,087.75|309,759,671.38|
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|239,428,320.26|52,153,954.26|97,906.26|3,660,676.98|21,740,167.58|309,759,671.38
合计|239,428,320.26|52,153,954.26|97,906.26|3,660,676.98|21,740,167.58|309,759,671.38
注:其他变动主要是收购山东深蓝机器股份有限公司时,其应收账款坏账准备的余额有17,063,238.78 元。
项目|核销金额
实际核销的应收账款|3,660,676.98
单位名称|与本公司关系|账面余额|坏账准备|年限|占总金额比例
客户一|客户|33,339,303.68|1,666,965.18|1 年以内|1.86%
客户二|客户|25,748,000.00|1,287,400.00|1 年以内|1.44%
客户三|客户|25,152,007.90|7,117,046.03|1-5 年|1.41%
客户四|客户|25,059,070.00|1,252,953.50|1 年以内|1.40%
客户五|客户|21,920,000.00|1,096,000.00|1 年以内|1.23%
合计||131,218,381.58|12,420,364.71||7.34%
项目|期末余额|期初余额
项目|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|109,891,455.30|148,081,952.12
合计|109,891,455.30|148,081,952.12
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例|金额|比例
1 年以内|240,343,301.23|94.27%|127,511,401.75|92.56%
1 至2 年|12,826,075.89|5.03%|8,335,586.37|6.05%
2 至3 年|1,197,503.45|0.47%|1,263,762.09|0.92%
3 年以上|588,227.79|0.23%|641,725.02|0.47%
合计|254,955,108.36|100.00%|137,752,475.23|100.00%
单位名称|与本公司关系|期末余额|占总金额比例|预付款时间|未结算原因
供应商一|供应商|8,680,000.00|3.40%|2022 年|尚未收到货物
供应商二|供应商|8,229,368.00|3.23%|2022 年|尚未收到货物
供应商三|供应商|8,033,506.22|3.15%|2022 年|尚未收到货物
供应商四|供应商|7,416,000.00|2.91%|2022 年|尚未收到货物
供应商五|供应商|5,825,589.00|2.28%|2022 年|尚未收到货物
合计||38,184,463.22|14.97%||
项目|期末数|期初数
应收利息|-|-
应收股利|-|-
其他应收款|82,257,404.00|59,987,644.17
合计|82,257,404.00|59,987,644.17
(1) 其他应收款
账龄|期末账面余额
1 年以内|71,451,329.70
1 至2 年|6,096,224.82
2 至3 年|9,108,727.50
3 至4 年|2,480,958.19
4 至5 年|2,299,338.37
账龄|期末账面余额
5 年以上|11,009,680.29
合计|102,446,258.87
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
往来款|44,031,451.49|36,285,174.60
备用金及投标保证金|58,246,013.23|46,746,565.93
其他|168,794.15|86,342.23
减:坏账准备|20,188,854.87|23,130,438.59
合计|82,257,404.00|59,987,644.17
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
期初余额|6,281,210.55|-|16,849,228.04|23,130,438.59
本期计提|3,001,622.59|-|3,116,924.98|6,118,547.57
本期转回|-|-|-|-
本期转销|-|-|-|-
本期核销|-|-|7,108,285.13|7,108,285.13
外币折算差额|-103,658.56|-|-1,848,187.60|-1,951,846.16
期末余额|9,179,174.58|-|11,009,680.29|20,188,854.87
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占总金额比例|坏账准备期末余额
莱州市第三建筑安装工程有限公司|往来款|5,561,225.00|2-3 年|5.43%|1,112,245.00
汕头市冠大实业有限公司|往来款|1,500,000.00|1-2 年|1.46%|150,000.00
江苏纬承招标有限公司|投标保证金|1,300,000.00|1 年以内|1.27%|65,000.00
新疆特变电工工程项目管理有限公司|投标保证金|1,158,500.00|1 年以内|1.13%|57,925.00
甘肃瓜州宝丰硅材料开发有限公司|投标保证金|800,000.00|1 年以内|0.78%|40,000.00
合计||10,319,725.00||10.07%|1,425,170.00
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值
原材料|398,799,727.01|12,579,798.46|386,219,928.55|270,168,863.79|16,746,970.31|253,421,893.48
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值
在产品|331,793,988.38|3,165,626.56|328,628,361.82|241,432,513.42|775,775.23|240,656,738.19
库存商品|456,198,811.27|18,629,312.86|437,569,498.41|416,300,936.59|11,650,771.90|404,650,164.69
合同履约成本|212,094,956.15|-|212,094,956.15|203,251,660.28|-|203,251,660.28
发出商品|60,057,722.32|-|60,057,722.32|46,199,700.06|-|46,199,700.06
合计|1,458,945,205.13|34,374,737.88|1,424,570,467.25|1,177,353,674.14|29,173,517.44|1,148,180,156.70
存货种类|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|16,746,970.31|9,014,991.81|-|13,182,163.66|-|12,579,798.46
在产品|775,775.23|2,452,378.58|-|62,527.25|-|3,165,626.56
库存商品|11,650,771.90|7,873,685.26|-|895,144.30|-|18,629,312.86
合计|29,173,517.44|19,341,055.65|-|14,139,835.21|-|34,374,737.88
项目|计提存货跌价准备的依据|本期转回存货跌价准备的原因|本期转销存货跌价准备原因
原材料|可变现净额低于账面成本|经继续加工成产成品,测试市价回升,不再存在减值|加工产成品销售
在产品|可变现净额低于账面成本|经继续加工成产成品,测试市价回升,不再存在减值|加工产成品销售
库存商品|可变现净额低于账面成本|测试市价回升,不再存在减值|产品已销售
9、合同资产
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
质保金和进度款|324,919,547.95|21,618,346.97|303,301,200.98|339,146,335.09|29,703,597.60|309,442,737.49
合计|324,919,547.95|21,618,346.97|303,301,200.98|339,146,335.09|29,703,597.60|309,442,737.49
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销
合同资产减值准备|-8,085,250.63|-|-
合计|-8,085,250.63|-|-
项目|期末余额|期初余额
待抵扣进项税|13,395,480.13|55,224,323.70
预交税费|2,192,115.45|4,679,403.16
其他|38,760,000.00|19,760,000.00
合计|54,347,595.58|79,663,726.86
注:其他流动资产-其他包含用于借款质押的万华股票产生的分红38,760,000.00 元。
11、债权投资
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
中央电力建设债券|50,000.00|-|50,000.00|50,000.00|-|50,000.00
合计|50,000.00|-|50,000.00|50,000.00|-|50,000.00
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动
合营、联营企业||||||
烟台现代冰轮重工有限公司|131,886,450.02|-|-|27,857,006.57|124,510.60|-
烟台卡贝欧换热器有限公司|44,468,706.85|-|-|11,502,916.66|-|-
北京华商亿源制冷空调工程有限公司|7,994,725.08|-|-|1,905,736.01|-|-
青岛达能环保设备股份有限公司|140,701,281.30|-|30,169,434.78|14,378,072.60|22,917.29|2,066,300.84
临沂智慧新能源科技有限公司|2,784,259.86|-|-|139,584.78|-|-
广州冰轮高菱节能科技有限公司|877,955.49|-|-|814,653.81|-|171,000.00
北京电控智慧能源股份有限公司|6,047,226.01|-|-|384,463.58|-|-
合计|334,760,604.61|-|30,169,434.78|56,982,434.01|147,427.89|2,237,300.84
被投资单位|本期增减变动|||期末余额|减值准备期末余额
|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
合营、联营企业|||||
烟台现代冰轮重工有限公司|-|-|-|159,867,967.19|-
烟台卡贝欧换热器有限公司|-|-|-|55,971,623.51|-
北京华商亿源制冷空调工程有限公司|-|-|-|9,900,461.09|-
青岛达能环保设备股份有限公司|-|-|12,429,284.78|114,569,852.47|-
临沂智慧新能源科技有限公司|-|-|-|2,923,844.64|-
广州冰轮高菱节能科技有限公司|-|-|-|1,863,609.30|-
北京电控智慧能源股份有限公司|-|-|-|6,431,689.59|-
被投资单位|本期增减变动|||期末余额|减值准备期末余额
|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
合计|-|-|12,429,284.78|351,529,047.79|-
项目|期末余额|期初余额
深圳市长润冰轮智能制造产业投资企业|76,585,050.44|118,493,993.53
青岛红塔创新股权投资合伙企业(有限合伙)|97,878,477.89|55,550,000.00
烟台石川密封科技股份有限公司|55,343,372.40|102,628,962.00
红塔创新投资股份有限公司|60,105,006.98|47,745,012.60
共享智能铸造产业创新中心有限公司|15,998,195.10|19,383,392.39
中水(烟台)海丰冷链物流有限公司|9,000,000.00|9,000,000.00
宁夏格林兰德环保科技有限公司|6,300,000.00|6,300,000.00
内蒙古富龙供热工程技术有限公司|3,574,087.03|3,276,217.13
红塔创新(青岛)股权投资管理有限公司|2,438,612.80|1,000,000.00
万华化学集团股份有限公司|799,397,078.35|871,442,039.00
宁波梅山保税港区华铸云服投资管理中心(有限合伙)|300,000.00|300,000.00
烟台东德实业有限公司|5,918,810.00|-
合计|1,132,838,690.99|1,235,119,616.65
注:期末持有的万华化学股票中转融通出借189,100.00 股。
项目|期末数|期初数
固定资产|1,230,703,353.18|1,083,819,642.75
减:减值准备|9,540.18|9,540.18
合计|1,230,693,813.00|1,083,810,102.57
项目|土地|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子设备|合计
账面原值||||||
期初余额|99,157,684.96|788,721,957.26|928,694,211.90|35,178,301.52|67,027,901.93|1,918,780,057.57
本期增加金额|-|63,389,208.73|219,374,412.16|5,929,380.52|6,625,381.12|295,318,382.53
其中:购置|-|9,498,383.83|178,556,330.07|4,643,302.79|4,213,079.11|196,911,095.80
在建工程转入|-|28,386,465.06|38,856,635.73|-|-|67,243,100.79
企业合并增加|-|25,504,359.84|1,961,446.36|1,286,077.73|2,412,302.01|31,164,185.94
本期减少金额|-|546,093.13|45,103,281.66|2,945,128.87|1,133,068.35|49,727,572.01
项目|土地|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子设备|合计
其中:处置或报废|-|546,093.13|35,716,153.68|2,945,128.87|1,133,068.35|40,340,444.03
转入在建工程|-|-|9,387,127.98|-|-|9,387,127.98
本期折算变动|1,786,963.77|-7,513,550.98|792,325.12|-244,679.67|-2,201,361.19|-7,380,302.95
期末余额|100,944,648.73|844,051,521.88|1,103,757,667.52|37,917,873.50|70,318,853.51|2,156,990,565.14
累计折旧||||||
期初余额|-|255,793,914.79|516,382,976.56|25,570,220.92|37,213,302.55|834,960,414.82
本期增加金额|-|35,634,650.02|89,754,267.08|2,851,242.54|4,717,719.60|132,957,879.24
其中:计提|-|27,510,119.59|88,670,055.37|1,935,236.79|3,161,794.20|121,277,205.95
企业合并增加|-|8,124,530.43|1,084,211.71|916,005.75|1,555,925.40|11,680,673.29
本期减少金额|-|244,051.44|35,636,014.68|2,789,652.43|1,093,960.64|39,763,679.19
其中:处置或报废|-|244,051.44|32,221,446.87|2,789,652.43|1,093,960.64|36,349,111.38
转入在建工程|-|-|3,414,567.81|-|-|3,414,567.81
本期折算变动|-|-124,530.43|753,758.63|-916,005.75|-1,580,625.36|-1,867,402.91
期末余额|-|291,059,982.94|571,254,987.59|24,715,805.28|39,256,436.15|926,287,211.96
减值准备||||||
期初余额|-|-|9,102.08|-|438.10|9,540.18
本期增加金额|-|-|-|-|-|-
其中:计提|-|-|-|-|-|-
本期减少金额|-|-|-|-|-|-
其中:处置或报废|-|-|-|-|-|-
期末余额|-|-|9,102.08|-|438.10|9,540.18
账面价值||||||
期末账面价值|100,944,648.73|552,991,538.94|532,493,577.85|13,202,068.22|31,061,979.26|1,230,693,813.00
期初账面价值|99,157,684.96|532,928,042.47|412,302,133.26|9,608,080.60|29,814,161.28|1,083,810,102.57
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值
机器设备|90,955,173.20|30,914,509.69|-|60,040,663.51
项目|期末账面价值
房屋及建筑物|8,986,282.77
项目|期末余额|期初余额
在建工程|112,862,206.75|73,744,675.95
项目|期末余额|期初余额
工程物资|-|-
合计|112,862,206.75|73,744,675.95
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面净值|账面余额|减值准备|账面净值
智能化压缩机工厂项目|-|-|-|16,165,265.24|-|16,165,265.24
绿色智能铸造项目|-|-|-|12,696,111.62|-|12,696,111.62
陕西靖边诺思泊尔|14,189,003.93|-|14,189,003.93|12,533,490.51|-|12,533,490.51
热水发电项目|-|-|-|3,241,710.83|-|3,241,710.83
压缩冷凝机组性能检测中心|-|-|-|1,104,424.78|-|1,104,424.78
3000RT 试车台搬迁及升级|-|-|-|1,783,606.76|-|1,783,606.76
15 万吨二氧化碳项目|25,776,878.27|-|25,776,878.27|-|-|-
压缩机二期-1#车间|34,655,864.01|-|34,655,864.01|-|-|-
 LNG 液化与回收设备|8,990,488.67|-|8,990,488.67|-|-|-
其他工程|29,249,971.87|-|29,249,971.87|26,220,066.21|-|26,220,066.21
合计|112,862,206.75|-|112,862,206.75|73,744,675.95|-|73,744,675.95
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|工程累计投入占预算比例
智能化压缩机工厂项目|2.92 亿元|16,165,265.24|27,615,326.09|43,780,591.33|-|100.00%
绿色智能铸造项目|1.74 亿元|12,696,111.62|3,990,137.89|16,686,249.51|-|100.00%
15 万吨二氧化碳项目|2700 万元|4,510,074.14|21,266,804.13|-|-|95.47%
压缩机二期-1#车间|8000 万元|632,679.66|34,023,184.35|-|-|43.32%
 LNG 液化与回收设备|2500 万元|8,540,488.67|450,000.00|-|-|35.96%
合计||42,544,619.33|87,345,452.46|60,466,840.84|-|
项目名称|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源|期末余额
智能化压缩机工厂项目|100.00%|-|-|-|募集|-
绿色智能铸造项目|100.00%|-|-|-|募集|-
15 万吨二氧化碳项目|95.47%|-|-|-|-|25,776,878.27
压缩机二期-1#车间|43.32%|-|-|-|-|34,655,864.01
 LNG 液化与回收设备|35.96%|-|-|-|-|8,990,488.67
合计||-|-|||69,423,230.95
项目|房屋及建筑物|机器设备|合计
(1) 账面原值|||
期初余额|41,278,650.82|3,634,408.32|44,913,059.14
本期增加金额|3,988,877.33|-|3,988,877.33
其中:新增租赁|3,988,877.33|-|3,988,877.33
本期减少金额|-|-|-
期末余额|45,267,528.15|3,634,408.32|48,901,936.47
(2) 累计折旧|||
期初余额|12,579,769.13|1,913,014.08|14,492,783.21
本期增加金额|15,110,078.74|1,721,394.24|16,831,472.98
其中:计提|15,110,078.74|1,721,394.24|16,831,472.98
本期减少金额|-|-|-
期末余额|27,689,847.87|3,634,408.32|31,324,256.19
(3) 减值准备|||
期初余额|-|-|-
本期增加金额|-|-|-
本期减少金额|-|-|-
期末余额|-|-|-
(4) 账面价值|||
期末账面价值|17,577,680.28|-|17,577,680.28
期初账面价值|28,698,881.69|1,721,394.24|30,420,275.93
项目|土地使用权|专利权及非专利技术|软件|合计
1账面原值||||
期初余额|195,053,124.10|179,786,570.22|36,513,331.22|411,353,025.54
本期增加金额|26,476,378.61|24,550,970.41|11,969,028.47|62,996,377.49
其中:购置|14,942,250.00|-|6,717,466.94|21,659,716.94
企业合并增加|11,534,128.61|24,550,970.41|5,251,561.53|41,336,660.55
本期减少金额|-|-|-|-
本期折算变动|78,594.93|-|76,704.76|155,299.69
期末余额|221,608,097.64|204,337,540.63|48,559,064.45|474,504,702.72
2累计摊销||||
期初余额|44,872,760.95|167,045,367.20|20,335,867.18|232,253,995.33
本期增加金额|6,047,824.28|4,276,973.38|8,113,436.93|18,438,234.59
其中:计提|3,779,573.34|4,176,973.38|3,941,768.33|11,898,315.05
项目|土地使用权|专利权及非专利技术|软件|合计
企业合并增加|2,268,250.94|100,000.00|4,171,668.60|6,539,919.54
本期减少金额|-|-|-|-
本期折算变动|25,651.91|-|331,872.85|357,524.76
期末余额|50,946,237.14|171,322,340.58|28,781,176.96|251,049,754.68
3减值准备||||
期初余额|-|-|-|-
本期增加金额|-|-|977,270.97|977,270.97
其中:计提|-|-|-|-
企业合并增加|-|-|977,270.97|977,270.97
本期减少金额|-|-|-|-
期末余额|-|-|977,270.97|977,270.97
4账面价值||||
期末账面价值|170,661,860.50|33,015,200.05|18,800,616.52|222,477,677.07
期初账面价值|150,180,363.15|12,741,203.02|16,177,464.04|179,099,030.21
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||企业合并形成|处置|
烟台冰轮工程技术有限公司|153,297.36|-|-|153,297.36
北京华源泰盟节能设备有限公司|73,778,808.46|-|-|73,778,808.46
山东神舟制冷设备有限公司|16,282,252.31|-|-|16,282,252.31
 DUNHAM BUSH HOLDING BHD|726,339,884.39|-|-|726,339,884.39
山东深蓝机器股份有限公司|-|4,043,068.21|-|4,043,068.21
合计|816,554,242.52|4,043,068.21|-|820,597,310.73
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||计提|处置|
山东神舟制冷设备有限公司|6,743,576.74|-|-|6,743,576.74
合计|6,743,576.74|-|-|6,743,576.74
项目|毛利率|销售增长率|折现率
北京华源泰盟节能设备有限公司|28.11%|6.62%|9.33%
山东神舟制冷设备有限公司|19.24%|5.00%|9.81%
 DUNHAM BUSH HOLDING BHD|25.42%|5.00%|9.81%
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
中央空调费用|1,165,143.17|-|582,571.59|-|582,571.58
模具等|5,769,342.87|4,923,925.24|1,603,837.47|-|9,089,430.64
合计|6,934,486.04|4,923,925.24|2,186,409.06|-|9,672,002.22
20、递延所得税资产/递延所得税负债
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|309,081,238.31|43,884,274.56|220,922,582.86|52,747,231.24
内部销售未实现利润|18,350,700.73|2,752,605.11|5,006,785.93|751,017.89
可抵扣亏损|96,316,855.94|16,643,484.92|40,706,477.98|8,465,193.57
外协费用|125,242,855.26|19,071,083.49|84,574,421.47|14,487,791.50
职工薪酬|16,849,089.95|3,369,817.99|17,762,960.32|3,398,848.67
递延收益|48,422,903.74|7,263,435.56|56,363,604.40|8,454,540.66
金融资产公允价值变动|-|-|4,362,383.84|1,090,595.96
合计|614,263,643.93|92,984,701.63|429,699,216.80|89,395,219.49
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
金融资产公允价值变动|898,816,179.85|137,194,324.22|1,012,799,950.00|163,875,833.39
非同一控制下企业合并形成的资产公允价值与账面价值的差异|61,850,376.93|9,277,556.54|16,618,103.09|4,136,573.55
固定资产折旧|20,400,910.32|5,712,254.89|37,547,178.81|8,082,941.44
合计|981,067,467.10|152,184,135.65|1,066,965,231.90|176,095,348.38
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|40,878,868.05|27,541,076.52
可抵扣亏损|320,921,462.58|41,706,260.50
项目|期末余额|期初余额
合计|361,800,330.63|69,247,337.02
注:由于未来能否获得足够的应纳税所得额弥补相关暂时性差异具有不确定性,因此将烟台冰轮工程技术有限公司、烟台冰轮(越南)有限公司、烟台冰轮压缩机有限公司、烟台彩跃轻合金科技有限公司、浙江刚玉智能科技有限公司、山东刚玉智能科技有限公司、太原刚玉物流工程有限公司、山东深蓝麦德科智能设备有限公司、山东深蓝盛飞人造板智能装备有限公司等9 家子公司没有将可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损确认递延所得税资产。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付土地款|8,700,000.00|-|8,700,000.00|14,500,000.00|-|14,500,000.00
预付设备、工程款|18,077,466.32|-|18,077,466.32|13,761,271.08|-|13,761,271.08
预付车位费|-|-|-|1,400,000.00|-|1,400,000.00
可转让俱乐部会员资格|185,749.08|-|185,749.08|45,798.00|-|45,798.00
合计|26,963,215.40|-|26,963,215.40|29,707,069.08|-|29,707,069.08
项目|期末余额|期初余额
质押借款|33,500,000.00|102,715,255.95
抵押借款|100,000,000.00|50,000,000.00
保证借款|-|26,589,391.02
信用借款|284,531,151.95|347,550,494.60
应付利息|420,382.46|561,758.06
合计|418,451,534.41|527,416,899.63
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|-|-
银行承兑汇票|850,650,332.36|834,043,649.82
合计|850,650,332.36|834,043,649.82
24、应付账款
项目|期末余额|期初余额
1 年以内(含1 年)|1,258,214,650.61|1,064,804,490.62
1 年以上|283,789,301.95|138,396,919.64
合计|1,542,003,952.56|1,203,201,410.26
项目|期末余额|期初余额
预收款项|1,079,014,849.20|830,310,402.14
合计|1,079,014,849.20|830,310,402.14
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
短期薪酬|246,460,783.06|872,826,253.52|800,520,224.06|318,766,812.52
离职后福利-设定提存计划|2,487,090.50|70,935,326.13|72,621,433.46|800,983.17
辞退福利|25,580.41|-|25,580.41|-
合计|248,973,453.97|943,761,579.65|873,167,237.93|319,567,795.69
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
工资、奖金、津贴和补贴|187,208,608.08|734,554,177.89|678,322,786.45|243,439,999.52
职工福利费|397,541.11|38,728,728.55|38,940,553.20|185,716.46
社会保险费|1,558,969.43|36,146,289.07|36,799,121.42|906,137.08
其中:医疗保险费|1,495,797.59|30,798,067.63|31,390,481.52|903,383.70
工伤保险费|29,105.97|4,724,212.80|4,750,565.39|2,753.38
生育保险费|34,065.87|624,008.64|658,074.51|-
住房公积金|101,115.19|38,275,360.44|36,682,382.51|1,694,093.12
工会经费和职工教育经费|57,121,172.92|25,121,697.57|9,713,793.15|72,529,077.34
短期带薪缺勤|73,376.33|-|61,587.33|11,789.00
合计|246,460,783.06|872,826,253.52|800,520,224.06|318,766,812.52
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
基本养老保险|2,452,893.03|68,272,063.63|69,925,149.40|799,807.26
失业保险费|34,197.47|2,603,689.13|2,636,710.69|1,175.91
企业年金缴费|-|59,573.37|59,573.37|-
合计|2,487,090.50|70,935,326.13|72,621,433.46|800,983.17
项目|期末余额|期初余额
增值税|21,476,861.66|9,039,415.78
项目|期末余额|期初余额
企业所得税|42,001,725.93|24,539,467.51
城市维护建设税|1,650,126.31|729,457.44
房产税|1,719,782.38|1,320,541.15
土地使用税|1,011,081.26|887,399.00
个人所得税|6,025,706.88|1,798,155.74
教育费附加|905,530.14|534,655.39
其他税费|768,143.08|122,095.19
合计|75,558,957.64|38,971,187.20
项目|期末余额|期初余额
应付利息|-|-
应付股利|144,000.00|144,000.00
其他应付款|184,586,287.07|150,303,298.80
合计|184,730,287.07|150,447,298.80
项目|期末余额|期初余额|超过1 年未支付原因
应付股利——王伯厚|96,000.00|96,000.00|股东同意暂缓支付
应付股利——王厚志|24,000.00|24,000.00|股东同意暂缓支付
应付股利——王仲磊|24,000.00|24,000.00|股东同意暂缓支付
合计|144,000.00|144,000.00|
(2) 其他应付款
项目|期末余额|期初余额
往来款|131,943,601.69|101,277,734.89
押金及保证金|49,987,053.51|26,688,056.35
其他|2,655,631.87|22,337,507.56
合计|184,586,287.07|150,303,298.80
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|395,532,779.28|10,756,089.07
一年内到期的长期应付款|33,686,579.83|23,212,663.93
一年内到期的其他长期负债|10,711,879.78|13,242,460.03
合计|439,931,238.89|47,211,213.03
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|170,296,118.54|94,454,747.96
未终止确认承兑汇票|213,601,039.18|208,772,535.82
合计|383,897,157.72|303,227,283.78
项目|期末余额|期初余额
质押借款|-|300,000,000.00
抵押借款|6,770,283.01|4,034,559.83
保证借款|-|5,318,443.17
信用借款|4,700,000.00|80,000,000.00
应付利息|-|113,687.51
合计|11,470,283.01|389,466,690.51
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|18,913,446.10|32,036,694.63
减:未确认融资费用|677,116.74|1,489,438.50
减:一年内到期的租赁负债|10,711,879.78|13,242,460.03
合计|7,524,449.58|17,304,796.10
项目|期末数|期初数
长期应付款|28,451,398.09|26,400,000.00
专项应付款|-|-
合计|28,451,398.09|26,400,000.00
(1) 长期应付款
项目|期末余额|期初余额
固定资产抵押融资|28,451,398.09|26,400,000.00
合计|28,451,398.09|26,400,000.00
2其他说明
公司期末固定资产抵押融资共计62,137,977.92 元,抵押固定资产共计60,040,663.51 元,已将1 年内到期的长期应付款33,686,579.83 调整列示为一年内到期的非流动负债。
项目|期末余额|期初余额
离职后福利-设定受益计划净负债|35,246,825.90|40,157,462.40
辞退福利|1,017,766.46|983,696.90
合计|36,264,592.36|41,141,159.30
项目|本期发生额|上期发生额
期初余额|88,120,929.60|97,188,759.60
计入当期损益的设定受益成本|1,521,553.70|1,144,651.20
其中:当期服务成本|-|-
过去服务成本|-|-
结算利得(损失以“-”表示)|-|-
利息净额|1,521,553.70|1,144,651.20
计入其他综合收益的设定收益成本|-23,086,814.80|-2,624,952.00
其中:精算利得(损失以“-”表示)|-23,086,814.80|-2,624,952.00
其他变动|6,646,976.80|-7,587,529.20
其中:结算时支付的对价|-|-
已支付的福利|4,802,669.50|-4,483,934.40
折算变动|1,844,307.30|-3,103,594.80
期末余额|59,908,691.70|88,120,929.60
项目|本期发生额|上期发生额
期初余额|47,963,467.20|51,999,364.70
计入当期损益的设定受益成本|807,528.50|611,054.40
其中:利息净额|807,528.50|611,054.40
计入其他综合收益的设定收益成本|-18,224,643.20|1,497,513.60
其中:计划资产回报(计入利息净额的除外)|-18,224,643.20|593,841.60
资产上限影响的变动(计入利息净额的除外)|-|903,672.00
其他变动|5,884,486.70|-6,144,465.50
其中:已支付的福利|5,884,486.70|-4,483,934.40
折算变动|-|-1,660,531.10
期末余额|24,661,865.80|47,963,467.20
项目|本期发生额|上期发生额
期初余额|40,157,462.40|45,189,394.90
计入当期损益的设定受益成本|714,025.20|533,596.80
计入其他综合收益的设定收益成本|-4,862,171.60|-4,122,465.60
项目|本期发生额|上期发生额
其他变动|762,490.10|-1,443,063.70
期末余额|35,246,825.90|40,157,462.40
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|15,764,020.77|14,647,705.10|1,459,644.76|28,952,081.11|-
其他|58,153,173.49|-|8,427,857.98|49,725,315.51|-
合计|73,917,194.26|14,647,705.10|9,887,502.74|78,677,396.62|
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额
地源热泵技术研发与产业化项目|701,209.29|-|-|160,002.48
工商制冷行业HCFCs 替代改造项目|7,195,920.80|4,047,705.10|-|-
“机器换人”技术改造冷热互联制冷系统生产线技术改造项目|498,666.68|-|-|88,000.00
冷热环境工程技术研究中心|284,890.67|-|-|95,873.04
烟台市“十三五”海洋经济创新发展示范城市项目|7,083,333.33|-|-|1,000,000.00
2022 年制造业智能化改造项目|-|6,020,000.00|-|115,769.24
热泵系统关键技术及产业化项目|-|1,080,000.00|-|-
新旧动能转换补助项目|-|3,500,000.00|-|-
合计|15,764,020.77|14,647,705.10|-|1,459,644.76
负债项目|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
地源热泵技术研发与产业化项目|-|-|541,206.81|与资产相关
工商制冷行业HCFCs 替代改造项目|-|-|11,243,625.90|与资产相关
“机器换人”技术改造冷热互联制冷系统生产线技术改造项目|-|-|410,666.68|与资产相关
冷热环境工程技术研究中心|-|-|189,017.63|与资产相关
烟台市“十三五”海洋经济创新发展示范城市项目|-|-|6,083,333.33|与资产相关
2022 年制造业智能化改造项目|-|-|5,904,230.76|与资产相关
热泵系统关键技术及产业化项目|-|-|1,080,000.00|与资产相关
新旧动能转换补助项目|-|-|3,500,000.00|与资产相关
合计|-|-|28,952,081.11|
项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入损益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
采用NH3/CO2 复叠技术改造R22 冷冻冷藏机组二号生产线项目|4,480,747.00|-|454,530.00|-|4,026,217.00|与资产相关
冷冻冷藏用NH3/CO2 载冷剂制冷系统替代R22 螺杆单级制冷系统项目|10,044,416.74|-|1,854,353.86|-|8,190,062.87|与资产相关
工业冷冻用中大型冷盐水机组使用 R290 代替R22 项目|38,737,187.65|-|4,998,346.80|-|33,738,840.86|与资产相关
 R32 制冷剂在生产线替代R22|382,448.02|-|285,089.16|-|97,358.86|与资产相关
 R513A 制冷剂在生产线中替代R22 项目|4,508,374.08|-|835,538.16|-|3,672,835.92|与资产相关
合计|58,153,173.49|-|8,427,857.98|-|49,725,315.51|
项目|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
(1) 有限售条件股份|16,336.00|-|-|-|-788.00|-788.00|15,548.00
内资持股等|16,336.00|-|-|-|-788.00|-788.00|15,548.00
(2) 无限售条件股份|745,821,468.00|-|-|-|788.00|788.00|745,822,256.00
人民币普通股|745,821,468.00|-|-|-|788.00|788.00|745,822,256.00
股份总数|745,837,804.00|-|-|-|-|-|745,837,804.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|417,877,485.26|-|23,048,832.27|394,828,652.99
其他资本公积|39,506,232.42|-|-|39,506,232.42
合计|457,383,717.68|-|23,048,832.27|434,334,885.41
注:本期资本公积变动主要由母公司向子公司增资导致股权稀释产生。