TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|2022 年度|2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|22,778,737.10|28,467,248.93
收到的税费返还||
收到其他与经营活动有关的现金|1,941,115,093.89|2,996,926,439.70
经营活动现金流入小计|1,963,893,830.99|3,025,393,688.63
购买商品、接受劳务支付的现金|41,809,583.00|25,589,731.14
支付给职工以及为职工支付的现金|46,291,089.28|39,859,669.15
支付的各项税费|10,049,721.94|22,686,415.38
支付其他与经营活动有关的现金|3,073,208,950.46|4,455,166,396.66
经营活动现金流出小计|3,171,359,344.68|4,543,302,212.33
经营活动产生的现金流量净额|-1,207,465,513.69|-1,517,908,523.70
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|136,560.00|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|985,554,621.80|2,723,150,648.66
投资活动现金流入小计|985,691,181.80|2,723,150,648.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|1,755,727.77|522,200.00
投资支付的现金|53,012,545.66|40,318,818.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|769,476,900.00|1,802,565,500.00
投资活动现金流出小计|824,245,173.43|1,843,406,518.49
投资活动产生的现金流量净额|161,446,008.37|879,744,130.17
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
取得借款收到的现金||
收到其他与筹资活动有关的现金|6,107,700,000.00|20,601,050,000.00
筹资活动现金流入小计|6,107,700,000.00|20,601,050,000.00
偿还债务支付的现金|1,500,000,000.00|2,094,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|179,501,113.60|237,141,640.72
支付其他与筹资活动有关的现金|3,375,981,724.99|17,470,767,780.48
筹资活动现金流出小计|5,055,482,838.59|19,801,909,421.20
筹资活动产生的现金流量净额|1,052,217,161.41|799,140,578.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|6,197,656.09|160,976,185.27
加:期初现金及现金等价物余额|305,957,790.40|144,981,605.13
六、期末现金及现金等价物余额|312,155,446.49|305,957,790.40
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年期末余额|1,734,215,770.00||||1,279,703,445.65||||265,131,520.32||-332,452,987.80||2,946,597,748.17|1,728,488,341.50|4,675,086,089.67
:会计政策变更|||||||||||||||
期差错更正|前||||||||||||||
一控制下企业合并|同||||||||||||||
他|其||||||||||||||
二、本年期初余额|1,734,215,770.00||||1,279,703,445.65||||265,131,520.32||-332,452,987.80||2,946,597,748.17|1,728,488,341.50|4,675,086,089.67
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填|||||18,045,375.39||||||-866,902,225.46||-848,856,850.07|276,444,292.98|-572,412,557.09
列)|||||||||||||||
(一)综合收益总额|||||||||||-866,902,225.46||-866,902,225.46|234,335,155.74|-632,567,069.72
(二)所有者投入和减少资本|||||18,045,375.39||||||||18,045,375.39|42,109,137.24|60,154,512.63
1.所有者投入的普通股||||||||||||||42,200,000.00|42,200,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||18,045,375.39||||||||18,045,375.39|-90,862.76|17,954,512.63
(三)利润分配|||||||||||||||
1.提取盈余公积|||||||||||||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所|||||||||||||||
有者(或股东)的分配|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五|||||||||||||||
)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|1,734,215,770.00||||1,297,748,821.04||||265,131,520.32||-1,199,355,213.26||2,097,740,898.10|2,004,932,634.48|4,102,673,532.58
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年期末余额|1,734,215,770.00||||1,240,098,345.65||||265,131,520.32||782,809,922.01||4,022,255,557.98|1,806,816,939.68|5,829,072,497.66
:会计政策变更|||||||||||||||
期差错更正|前||||||||||||||
一控制下企业合并|同||||||||||||||
他|其||||||||||||||
二、本年期初余额|1,734,215,770.00||||1,240,098,345.65||||265,131,520.32||782,809,922.01||4,022,255,557.98|1,806,816,939.68|5,829,072,497.66
三、本期增减变动|||||39,605,100.00||||||-1,115,262,90||-1,075,657,80|-78,328,598.1|-1,153,986,40
金额(减少以“-”号填列)|||||||||||9.81||9.81|8|7.99
(一)综合收益总额|||||||||||-1,115,262,909.81||-1,115,262,909.81|-78,328,598.18|-1,193,591,507.99
(二)所有者投入和减少资本|||||39,605,100.00||||||||39,605,100.00||39,605,100.00
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||39,605,100.00||||||||39,605,100.00||39,605,100.00
(三)利润分配|||||||||||||||
1.提取盈余公积|||||||||||||||
2.提取|||||||||||||||
一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|1,734,215,770.00||||1,279,703,445.65||||265,131,520.32||-332,452,987.80||2,946,597,748.17|1,728,488,341.50|4,675,086,089.67
项目|2022 年度|||||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他||||||||
一、上年期末余额|1,734,215,770.00||||1,268,955,079.75||||265,131,520.32|1,039,071,772.31||4,307,374,142.38
加:会计政策变更||||||||||||
期差错更正|前|||||||||||
他|其|||||||||||
二、本年期初余额|1,734,215,770.00||||1,268,955,079.75||||265,131,520.32|1,039,071,772.31||4,307,374,142.38
三、||||||||||-||-
本期增减变动金额(减少以“-”号填列)||||||||||396,121,501.96||396,121,501.96
(一)综合收益总额||||||||||-396,121,501.96||-396,121,501.96
(二)所有者投入和减少资本||||||||||||
1.所有者投入的普通股||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
4.其他||||||||||||
(三)利润分配||||||||||||
1.提取盈余公积||||||||||||
2.对所有||||||||||||
者(或股东)的分配||||||||||||
3.其他||||||||||||
(五)专||||||||||||
项储备||||||||||||
1.本期提取||||||||||||
2.本期使用||||||||||||
(六)其他||||||||||||
四、本期期末余额|1,734,215,770.00||||1,268,955,079.75||||265,131,520.32|642,950,270.35||3,911,252,640.42
项目|2021 年度|||||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他||||||||
一、上年期末余额|1,734,215,770.00||||1,268,955,079.75||||265,131,520.32|1,085,485,646.34||4,353,788,016.41
加:会计政策变更||||||||||||
期差错更正|前|||||||||||
他|其|||||||||||
二、本年期初余额|1,734,215,770.00||||1,268,955,079.75||||265,131,520.32|1,085,485,646.34||4,353,788,016.41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)||||||||||-46,413,874.03||-46,413,874.03
(一)综合收益总额||||||||||-46,413,874.03||-46,413,874.03
(二)所有者投入和减少资本||||||||||||
1.所有者投入的普通股||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
4.其他||||||||||||
(三)利润分配||||||||||||
1.提取盈余公积||||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||||
3.其他||||||||||||
(四)所||||||||||||
有者权益内部结转||||||||||||
1.本期提取||||||||||||
2.本期使用||||||||||||
(六)其||||||||||||
他||||||||||||
四、本期期末余额|1,734,215,770.00||||1,268,955,079.75||||265,131,520.32|1,039,071,772.31||4,307,374,142.38
南国置业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系武汉南国置业有限公司于2007 年9 月整体变更设立的股份有限公司。公司于2009 年10 月在深圳交易所上市,2016 年7 月名称变更为“南国置业股份有限公司”并取得了湖北省武汉市工商行政管理局换发的营业执照,统一社会信用代码为914201007071989703。
经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股,截至2022 年12 月31 日,本公司累计发行股本总数173,421.58 万股,注册资本为173,421.58 万元。
法定代表人:李明轩
公司注册地:武汉市武昌区南湖中央花园会所
公司类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
(二)公司的业务性质和主要经营活动所属行业:房地产业
经营范围:许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:非居住房地产租赁;物业管理;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑材料销售;建筑装饰材料销售;园林绿化工程施工;以自有资金从事投资活动;住房租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
(三)母公司以及公司最终母公司的名称母公司:中国电建地产集团有限公司
公司最终母公司:中国电力建设集团有限公司
本财务报告经公司董事会于2023 年4 月27 日批准报出。
(五)营业期限
1998-07-27 至无固定期限
本公司2022 年度合并范围详见本附注九“在其他主体中的权益”,合并范围变更情况详见本附注八“合并范围的变更”。
本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求,真实完整地反映了公司合并及母公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。此外,本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》(会计部函〔2018〕453 号)的列报和披露要求。
本公司的会计年度从公历1 月1 日至12 月31 日止。
4、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性
本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。本公司无计量属性发生变化的报表项目。
在合并财务报表中,对于剩余股权,应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧
失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。
1、合营安排的认定和分类
2、合营安排的会计处理
10、应收账款
本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注三、(九)5、金融资产减值。
本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值或在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。
组合名称|确定组合的依据|计提方法
账龄组合|不同客户的信用风险特征|按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注三、(九)5、金融资产减值。
本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值或在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括:库存商品、自制半成品及在产品。
5、开发用土地的核算方法
6、公共配套设施费用的核算方法
7、维修基金的核算方法
8、质量保证金的核算方法
本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“附注三、(九)金融工具”。
本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值或在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的合同资产单独确定其信用损失。
分步实现同一控制下企业合并的,应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的
初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,冲减留存收益。
2、投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日,有迹象表明投资性房地产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率
房屋及建筑物|年限平均法|20-50|3-5|1.90-4.85
机器设备|年限平均法|3-10|3-5|9.50-32.33
运输工具|年限平均法|6-10|3-5|9.50-16.17
其他设备|年限平均法|3-10|3-5|9.50-32.33
本公司按照《企业会计准则第13 号——或有事项》对上述第4 项所述成本进行确认和计量。
1、无形资产包括软件等,按成本进行初始计量。
使用寿命不确定的无形资产不摊销,本公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。
3、使用寿命确定的无形资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备;使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。
可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。
对于利润分享计划的,在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬:(1)本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务;(2)因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指,向未达到国家规定的退休年龄、经本公司批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄
止,向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利,本公司比照辞退福利进行会计处理,在符合辞退福利相关确认条件时,将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退福利,确认为负债,计入当期损益。精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。
2、取决于指数或比率的可变租赁付款额,该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定;
3、购买选择权的行权价格,前提是本公司合理确定将行使该选择权;
4、行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权;
本公司的收入主要包括物业销售收入、物业出租收入、酒店运营收入、其他收入等。
2、本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”,分别按以下原则进行收入确认。
4本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。5客户已接受该商品。
(1)物业销售收入的确认原则:已将房屋所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该房产实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该房产有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。即本公司在房屋完工并验收合格,签订了销售合同,取得了买方付款证明,并办理完成商品房实物移交手续时,确认收入的实现。对公司已通知买方在规定时间内办理商品房实物移交手续,而买方未在规定时间内办理完成商品房实物移交手续且无正当理由的,在其他条件符合的情况下,公司在通知所规定的时限结束后即确认收入的实现。
(2)物业管理收入的确认原则:本公司在提供物业服务过程中确认收入。即本公司在物业管理服务已经提供,与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业,与物业管理服务相关的成本能够可靠计量时,确认物业管理收入的实现。
3、收入的计量
2、该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源;
会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注
2021 年12 月,财政部发布了《企业会计准则解释第15 号》(财会〔2021〕35 号)(以下简称“解释第15 号”),“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1 日起施行。||对本期财务报表无影响。
2022 年11 月,财政部发布了《企业会计准则解释第16 号》(财会〔2022〕31 号)(以下简称“解释第16 号”),“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算”。本公司自规定之日起开始执行。||对本期财务报表无影响。
税种|计税依据|税率
增值税|应税收入|13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税|实缴流转税额|7%
企业所得税|应纳税所得额|25%
教育费附加|实缴流转税额|3%
地方教育附加|实缴流转税额|2%
房产税|房产原值一次减除30%后余值|1.2%
房产税|租金收入|12%
土地增值税|预收售房款、增值额|1%-6%预征、四级超率累进税率清算
1、本公司子公司武汉大本营商业管理有限公司根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部、税务总局、海关总署公告2019 年第39 号)、财政部税务总局《关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2022 年第11 号)的规定,自2019 年4 月1 日至2022 年12 月31 日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。2、本公司子公司武汉悦汉企业管理咨询有限公司、武汉悦添企业管理咨询有限公司根据财政部税务总局《关于明确增值税小规模纳税人免征增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021 年第11 号)的规定,自2021 年4 月1 日至2022 年12 月31 日,对月销售额15 万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。
3、本公司子公司成都南国商业管理有限公司、武汉投悦房地产开发有限公司、武汉赋能企业管理咨询有限公司、南京求真装饰工程有限公司根据财政部税务总局《关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》(财政部税务总局公告2022 年第10 号)的规定,自2022 年1 月1 日至2024 年12 月31 日,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。
4、本公司子公司武汉北都商业有限公司、武汉南国洪广置业发展有限公司、湖北南国创新置业有限公司根据财政部国家税务总局《关于扩大有关政府性基金免征范围的通知》(财政部税务总局公告2016 年第12 号)的规定,自2016 年2月1 日起将免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金的范围,由现行按月纳税的月销售额或营业额不超过3 万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过9 万元)的缴纳义务人,扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过10 万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30 万元)的缴纳义务人。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|58,458.80|78,518.00
银行存款|2,453,796,779.73|4,894,560,312.58
其他货币资金|636,119.27|233,383.26
合计|2,454,491,357.80|4,894,872,213.84
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额|60,771,208.24|338,884,127.26
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|125,630,000.00|126,650,000.00
其中:||
债务工具投资|125,630,000.00|126,650,000.00
其中:||
合计|125,630,000.00|126,650,000.00
项目|期末余额|期初余额
商业承兑票据|2,314,153.40|
合计|2,314,153.40|
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
商业承兑票据|0.00|1,535,950.95
合计|0.00|1,535,950.95
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|248,501,685.24|100.00%|19,468,728.53|7.83%|229,032,956.71|175,783,817.66|100.00%|16,667,309.23|9.48%|159,116,508.43
其中:||||||||||
账龄组合|248,501,685.24|100.00%|19,468,728.53|7.83%|229,032,956.71|175,783,817.66|100.00%|16,667,309.23|9.48%|159,116,508.43
合计|248,501,685.24|100.00%|19,468,728.53|7.83%|229,032,956.71|175,783,817.66|100.00%|16,667,309.23|9.48%|159,116,508.43
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
1 年以内(含1 年)|195,317,327.77|9,765,867.25|5.00%
1-2 年(含2 年)|46,018,226.57|4,601,822.82|10.00%
2-3 年(含3 年)|160,996.43|48,298.94|30.00%
3-4 年(含4 年)|2,705,520.76|1,082,208.31|40.00%
4-5 年(含5 年)|658,165.00|329,082.50|50.00%
5 年以上|3,641,448.71|3,641,448.71|100.00%
合计|248,501,685.24|19,468,728.53|
按组合计提坏账的确认标准及说明详见“附注五、重要会计政策及会计估计(十)应收账款”。
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|195,317,327.77
1 至2 年|46,018,226.57
2 至3 年|160,996.43
3 年以上|7,005,134.47
3 至4 年|2,705,520.76
4 至5 年|658,165.00
5 年以上|3,641,448.71
合计|248,501,685.24
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
按单项计提坏账准备||||||
按组合计提坏账准备||||||
其中:账龄组合|16,667,309.23|2,801,419.30||||19,468,728.53
合计|16,667,309.23|2,801,419.30||||19,468,728.53
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
中国水利水电第九工程局有限公司|17,594,707.33|7.08%|879,735.37
中国水利水电第五工程局有限公司|17,080,252.77|6.87%|868,772.64
重庆启润房地产开发有限公司|12,049,985.80|4.85%|879,803.83
中国水利水电第八工程局有限公司|11,298,129.61|4.55%|564,906.48
中电建丝路(陕西)建设投资发展有限公司|9,509,762.59|3.83%|475,488.13
合计|67,532,838.10|27.18%|
项目|期末余额|期初余额
航信||48,690,165.28
融信|3,907,144.00|557,130.00
合计|3,907,144.00|49,247,295.28
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|1,509,834.72|||1,509,834.72
2022 年1 月1 日余额在本期||||
——转入第二阶段||||
——转入第三阶段||||
——转回第二阶段||||
——转回第一阶段||||
本期计提||||
本期转回||||
本期转销|1,509,834.72|||1,509,834.72
本期核销||||
其他变动||||
2022 年12 月31 日余额||||
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例|金额|比例
1 年以内|32,917,943.28|94.32%|7,889,661.16|99.99%
1 至2 年|1,983,830.67|5.68%||
2 至3 年|||67.65|0.01%
合计|34,901,773.95||7,889,728.81|
债务人名称|账面余额|占预付款项合计的比例(%)
冷钢武汉工贸有限公司|19,280,778.90|55.24
邯郸一三高研科技有限公司|3,867,229.67|11.08
山西建龙实业有限公司|1,328,483.32|3.81
湖南新环境房地产经纪连锁有限公司|965,730.14|2.77
湖北圣千汇建筑装饰工程有限公司|963,007.49|2.76
合计|26,405,229.52|75.66
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|2,810,438,314.74|2,444,231,897.11
合计|2,810,438,314.74|2,444,231,897.11
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
合作开发款|1,872,149,714.40|2,344,599,420.80
保证金|43,226,151.03|51,543,640.42
往来款|964,165,532.53|65,971,706.41
其他|2,219,923.29|2,270,459.13
合计|2,881,761,321.25|2,464,385,226.76
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|19,742,479.34||410,850.31|20,153,329.65
2022 年1 月1 日余额在本期||||
本期计提|51,169,676.86|||51,169,676.86
2022 年12 月31 日余额|70,912,156.20||410,850.31|71,323,006.51
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|1,848,206,379.05
1 至2 年|845,486,312.91
2 至3 年|8,215,783.99
3 年以上|179,852,845.30
3 至4 年|1,691,273.40
4 至5 年|633,716.20
5 年以上|177,527,855.70
合计|2,881,761,321.25
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
单项计提坏账准备|610,850.31|||||610,850.31
按组合计提坏账准备||||||
其中:账龄组合|19,542,479.34|51,169,676.86||||70,712,156.20
合计|20,153,329.65|51,169,676.86||||71,323,006.51
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
广州招赢房地产有限责任公司|合作开发款|810,263,139.03|1 年以内(含1年)、1-2 年(含2 年)|28.12%|
华润置地控股有限公司|往来款|636,890,000.00|1 年以内(含1年)|22.10%|31,844,500.00
南京聚盛房地产开发有限公司|合作开发款|284,806,224.79|1 年以内(含1年)、1-2 年(含2 年)|9.88%|
南京电建中储房地产有限公司|合作开发款|283,509,000.00|1 年以内(含1年)|9.84%|
重庆启润房地产开发有限公司|合作开发款|262,567,310.60|1 年以内(含1年)|9.11%|
合计||2,278,035,674.42||79.05%|31,844,500.00
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求参照披露
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
开发成本|5,308,613,497.06|41,391,464.80|5,267,222,032.26|9,931,402,640.85||9,931,402,640.85
开发产品|8,353,932,490.03|152,869,599.90|8,201,062,890.13|8,394,540,296.99|71,097,079.98|8,323,443,217.01
库存商品|208,997,302.71||208,997,302.71|211,845,337.46||211,845,337.46
合计|13,871,543,289.80|194,261,064.70|13,677,282,225.10|18,537,788,275.30|71,097,079.98|18,466,691,195.32
项目名称|开工时间|预计竣工时间|预计总投资|期初余额|本期转入开发产品|本期其他减少金额|本期(开发成本)增加|期末余额|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|资金来源
重庆泷悦长安|2022 年04 月27 日|2025 年05 月31 日|1,983,353,300.00||||1,225,346,024.08|1,225,346,024.08|26,843,422.13|26,843,422.13|
重庆清韵阶庭|2021 年05 月30 日|2023 年12 月30 日|1,670,459,000.00|965,712,548.32|||202,216,344.68|1,167,928,893.00|46,867,944.18|35,311,958.62|
长沙泷悦长安|2021 年09 月20 日|2024 年06 月30 日|1,482,340,500.00|785,627,542.17|||294,662,741.10|1,080,290,283.27|77,987,264.40|51,544,219.29|
西安泷悦长安|2022 年05 月07 日|2024 年08 月18 日|1,775,430,000.00||||1,055,441,111.73|1,055,441,111.73|61,595,026.38|58,363,984.71|
武汉洺悦华府二期|2019 年09 月01 日|2023 年12 月31 日|1,349,608,500.00|998,050,166.14|557,638,547.78||226,357,270.02|666,768,888.38|148,441,522.83|38,949,664.21|
荆州南国城市广场|2012 年07 月08 日||1,306,000,000.00|112,910,562.88||72,266.28||112,838,296.60|727,866.66||
南京雍澜和府|2021 年01 月08 日|2022 年11 月03 日|2,740,000,000.00|1,887,654,264.34|2,203,324,678.95||315,670,414.61||||
武汉洺悦华府|2018 年06 月25 日|2022 年03 月28 日|1,475,220,000.00|500,773,135.55|589,742,168.88||88,969,033.33||||
深圳玺云著花园|2020 年03 月04 日|2022 年12 月01 日|3,937,355,100.00|3,309,484,538.74|3,638,023,543.85||328,539,005.11||||
重庆洺悦芳华|2020 年03 月04 日|2022 年12 月01 日|3,937,355,100.00|1,312,402,729.57|1,531,535,293.03||219,132,563.46|||6,320,287.03|
重庆洺|2017 年|2021 年|2,952,|58,787|58,557|229,64||0.00|||
悦府|10 月15 日|04 月13 日|019,000.00|,153.14|,513.02|0.12|||||
合计|--|--|24,609,140,500.00|9,931,402,640.85|8,578,821,745.51|301,906.40|3,956,334,508.12|5,308,613,497.06|362,463,046.58|217,333,535.99|--
项目名称|竣工时间|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额
泛悦•南国中心二期|2018 年12月30 日|2,565,323,282.73||8,687,403.32|2,556,635,879.41|578,540,121.51|
成都泛悦城市广场|2021 年01月07 日|1,617,173,696.97||68,182,490.59|1,548,991,206.38|586,452,588.12|
重庆洺悦府|2021 年04月13 日|1,375,504,512.54|58,557,513.02|458,143,182.34|975,918,843.22|272,457,945.83|
武汉泷悦华府|2021 年03月31 日|995,131,490.37|27,861,550.29|129,811,757.25|893,181,283.41|347,966,108.90|
武汉洺悦华府|2022 年03月28 日|682,420,461.47|589,742,168.88|482,508,312.16|789,654,318.19|71,848,026.58|
武汉洺悦华府二期|2022 年08月01 日||557,638,547.78|295,151,883.87|262,486,663.91|75,235,753.25|
成都泛悦国际|2015 年12月31 日|266,833,234.36||5,607,916.56|261,225,317.80|202,943,784.59|
重庆泷悦华府|2021 年12月24 日|304,644,271.20||82,941,913.81|221,702,357.39|356,810,803.66|
重庆洺悦芳华|2022 年06月30 日||1,531,535,293.03|1,351,646,806.01|179,888,487.02|80,732,330.67|
武汉洺悦府|2019 年12月27 日|229,097,004.32||53,839,236.98|175,257,767.34|55,038,259.54|
襄阳南国城市广场|2016 年11月30 日|178,274,323.78||13,260,659.13|165,013,664.65|163,282,660.49|
南京雍澜和府|2022 年11月03 日||2,203,324,678.95|2,058,623,972.82|144,700,706.13|41,483,239.12|
武汉洺悦芳华|2022 年03月28 日|117,644,699.19||6,625,178.31|111,019,520.88|177,721,738.68|
荆州南国城市广场|2019 年12月31 日|27,617,211.43|||27,617,211.43|150,806,061.85|
武汉南国花郡|2012 年12月30 日|19,419,840.28|||19,419,840.28|18,208,819.45|
武汉南国 SOHO|2008 年12月31 日|6,750,000.00|||6,750,000.00|35,997,151.37|
深圳玺云著花园|2022 年12月01 日||3,638,023,543.85|3,631,516,524.09|6,507,019.76|171,892,986.93|
武汉风华天城|2005 年08月31 日|3,833,613.62|||3,833,613.62||
武汉雄楚广场|2014 年12月12 日|3,534,931.83|||3,534,931.83|245,240,524.39|
武汉泛悦 MALL•北都店|2011 年11月07 日|567,739.03|||567,739.03|80,401,219.98|
武汉中央花园|2006 年12月30 日|26,118.35|||26,118.35||
武汉悦公馆|2013 年09月30 日|743,865.52||743,865.52||30,623,798.69|
合计|--|8,394,540,296.99|8,606,683,295.80|8,647,291,102.76|8,353,932,490.03|3,743,683,923.60|
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额|备注
||计提|其他|转回或转销|其他||
开发成本||41,391,464.80||||41,391,464.80|
开发产品|71,097,079.98|102,918,518.04||21,145,998.12||152,869,599.90|
合计|71,097,079.98|144,309,982.84||21,145,998.12||194,261,064.70|
项目名称|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额|备注
||计提|其他|转回或转销|其他||
开发成本:|||||||
武汉洺悦华府二期||41,391,464.80||||41,391,464.80|
开发产品:|||||||
其中:成都泛悦城市广场|4,266,382.26|5,882,303.03||4,266,382.26||5,882,303.03|
成都泛悦国际|15,324,134.36|||263,122.68||15,061,011.68|
武汉洺悦芳华|25,114,587.84|||1,413,858.28||23,700,729.56|
武汉洺悦府|16,766,904.32|5,666,520.32||14,813,557.30||7,619,867.34|
重庆泷悦华府|9,625,071.20|10,724,763.79||389,077.60||19,960,757.39|
武汉洺悦华府||78,728,079.27||||78,728,079.27|
武汉洺悦华府二期||1,916,851.63||||1,916,851.63|
合计|71,097,079.98|144,309,982.84||21,145,998.12||194,261,064.70|
本期存货—开发成本新增借款费用资本化金额217,333,535.99 元,用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为3.70%-7.40%。
项目名称|期初余额|期末余额|受限原因
重庆泷悦长安高新区西永组团L 分区L37-1-1/06 地块(37348 m2)、L37-1-2/06地块(37247 m2)||984,988,391.80|中国工商银行股份有限公司重庆南岸支行2.718 亿元长期借款
西安泷悦长安项目1#楼、7#至11#楼在建住宅,14#楼、15#楼在建商业||552,896,600.00|中信银行西安长乐中路支行2.08 亿贷款
武汉泷悦华府二期办公楼|801,888,074.51|723,119,572.54|建行武汉江岸支行4.975 亿元长期借款
重庆清韵阶亭项目土地使用权|706,526,964.00|706,469,912.63|交通银行重庆袁家岗支行3.26 亿元长期借款
武汉洺悦华府二期1-3 号楼、5-7 号楼部分共计782套住宅在建工程宅|329,820,600.00|329,820,600.00|建行武汉江岸支行5.89 亿元长期借款
重庆洺悦芳华项目A 区1019 个车位,B 区366 个车位(渝(2022)高新区不动产权第001051973 号、渝(2022)高新区不动产权第001048643 号)||83,189,000.00|中国工商银行股份有限公司重庆南岸支行2.2 亿元长期借款
合计|1,838,235,638.51|3,380,484,076.97|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
按组合计提预期信用损失的合同资产||||||
其中:账龄组合|4,366,970.68|273,847.14|4,093,123.54|5,905,413.02|295,270.65|5,610,142.37
合计|4,366,970.68|273,847.14|4,093,123.54|5,905,413.02|295,270.65|5,610,142.37
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
合同资产|-21,423.51|||信用风险
合计|-21,423.51|||——
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本|254,036.97|41,217,435.90
待抵扣增值税|185,176,553.07|460,746,298.08
合计|185,430,590.04|501,963,733.98
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
武汉双联创和置业有限公司|21,138,940.19|||-21,138,940.19|||||||
中文发集团文化有限公司|24,500,439.46|||-2,748,958.33||||||21,751,481.13|
重庆启润房地产开发有限公司|198,818,521.50|||76,581,273.47||||||275,399,794.97|
北京金水慧业房地产开发有限公司||400,000,000.00||-23,594,449.60||||||376,405,550.40|
广州招赢房地产有限责任公司||911,188,516.00||-6,806,567.19||18,045,375.39||||922,427,324.20|
小计|244,457,901.15|1,311,188,516.00||22,292,358.16||18,045,375.39||||1,595,984,150.70|
二、联营企业|||||||||||
南京电建中储房地产有限公司|130,325,824.45|||-20,892,727.02||||||109,433,097.43|
武汉洺|289,46|||-||||||281,49|
悦房地产有限公司|7,022.01|||7,969,589.93||||||7,432.08|
重庆澋悦房地产开发有限公司|114,663,806.79|||58,622,623.92||||||173,286,430.71|
北京海赋私募基金管理有限公司|603,712.66|1,800,000.00||14,401.93||||||2,418,114.59|
伟宸(嘉兴)股权投资合伙企业(有限合伙)|271,891,949.24|||4,640,902.45||||||276,532,851.69|
南京智盛房地产开发有限公司|426,518,766.24|||59,203,943.60||||||485,722,709.84|
长沙京蓉房地产开发有限公司|15,072,750.00|||-2,241,127.79||||||12,831,622.21|
南京聚盛房地产开发有限公司|16,529,212.19|400,000.00||-2,692,356.92|||||67,521.42|14,304,376.69|
南京和璟珑玥装饰有限公司||400,000.00|400,000.00|67,521.42|||||-67,521.42||
南京悦霖房地产开发有限公司|7,286,200.03|||416,897.43||||||7,703,097.46|
南京锦华置业有限公司|75,302,440.99|||-6,149.55||||||75,296,291.44|
深圳市国润金海房地产有限公司|555,064,578.92|||-6,659,586.53||||||548,404,992.39|
小计|1,902,726,263.52|2,600,000.00|400,000.00|82,504,753.01||||||1,987,431,016.53|
合计|2,147,184,164.67|1,313,788,516.00|400,000.00|104,797,111.17||18,045,375.39||||3,583,415,167.23|
项目|期末余额|期初余额
中电建路桥集团杭州萧山城市建设发展有限公司|531,364.15|318,818.49
合计|531,364.15|318,818.49
项目名称|确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
中电建路桥集团杭州萧山城市建设发展有限公司|||||计划长期持有的非交易性权益工具|
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|2,583,799,981.26|||2,583,799,981.26
2.本期增加金额||||
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入||||
(3)企业合并增加||||
||||
3.本期减少金额|5,772,004.77|||5,772,004.77
(1)处置||||
(2)其他转出|5,772,004.77|||5,772,004.77
||||
4.期末余额|2,578,027,976.49|||2,578,027,976.49
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|26,936,094.90|||26,936,094.90
2.本期增加金额|84,908,474.72|||84,908,474.72
(1)计提或摊销|84,908,474.72|||84,908,474.72
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
||||
4.期末余额|111,844,569.62|||111,844,569.62
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|2,466,183,406.87|||2,466,183,406.87
2.期初账面价值|2,556,863,886.36|||2,556,863,886.36
项目|账面价值|未办妥产权证书原因
泛悦•南国广场|726,282,196.47|开发产品未售前出租
泛悦•南国中心一期|517,367,015.37|开发产品未售前出租
襄阳南国城市广场|328,298,105.23|开发产品未售前出租
泛悦Mall•雄楚广场|140,642,481.01|开发产品未售前出租
武汉泛悦MALL•北都店|121,420,883.27|开发产品未售前出租
南国悦公馆|48,177,920.64|不计容
泛悦MALL•南湖店|19,681,771.65|开发产品未售前出租
泛悦汇•KA 街|40,101,007.23|开发产品未售前出租
泛悦坊•都会店|7,353,439.10|开发产品未售前出租
武汉风华天城|3,102,243.61|开发产品未售前出租
合计|1,952,427,063.58|
受限资产明细|抵押面积(m2)|抵押金额(元)|备注
武汉泛悦汇•KA 街共41 项物业资产|12,528.33|69,336,224.04|光大兴陇信托2.024 亿长期借款
武汉泛悦MALL•北都店共32 项物业资产|18,951.92|129,305,255.42|光大兴陇信托2.762 亿长期借款
泛悦•南国广场共2 项物业资产|16,915.18|75,016,946.88|光大兴陇信托2.594 亿长期借款
泛悦•南国广场V 座商铺|51,086.65|371,520,170.88|工行武汉江岸支行3.9 亿长期借款
合计|99,482.08|645,178,597.22|
项目|期末余额|期初余额
固定资产|484,595,647.08|500,763,210.03
合计|484,595,647.08|500,763,210.03
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|其他设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|578,319,295.83|1,524,593.40|7,397,395.57|13,270,659.52|600,511,944.32
2.本期增加金额||175,025.00|156,548.67|285,530.14|617,103.81
(1)购置||175,025.00|156,548.67|285,530.14|617,103.81
(2)在建工程转入|||||
(3)企业合并增加|||||
|||||
3.本期减少金额|||1,231,649.00||1,231,649.00
(1)处置或报废|||1,231,649.00||1,231,649.00
|||||
4.期末余额|578,319,295.83|1,699,618.40|6,322,295.24|13,556,189.66|599,897,399.13
二、累计折旧|||||
1.期初余额|81,903,993.56|1,351,657.35|6,376,671.87|10,116,411.51|99,748,734.29