TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|本期发生额|上期发生额
资金融通|90,838,516.07|118,785,946.52
借款相关服务费|4,963,175.48|3,628,293.75
租赁款项|45,582,955.53|25,054,416.63
非公开发行相关支出|1,079,950.44|1,485,587.52
合计|142,464,597.52|148,954,244.42
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|-1,322,212,397.18|-329,699,595.00
加:资产减值准备|1,308,162,251.51|142,739,607.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|333,928,258.01|296,168,642.16
使用权资产折旧|56,303,482.88|22,054,996.56
无形资产摊销|9,895,110.14|9,325,222.36
长期待摊费用摊销|1,006,141.16|636,620.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|330,132.57|899,372.25
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|315,158.76|110,183.80
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|99,627,052.87|-18,869,840.19
财务费用(收益以“-”号填列)|404,074,292.54|262,609,284.71
投资损失(收益以“-”号填列)|-63,689.56|-834,037.81
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-142,003,342.05|-103,165,693.05
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|35,321,362.81|5,077,304.98
存货的减少(增加以“-”号填列)|-394,624,716.92|-59,904,893.27
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|11,923,711.17|-15,105,896.61
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|274,881,209.43|92,386,776.95
其他|1,494,449.69|-542,030.20
经营活动产生的现金流量净额|678,358,467.83|303,886,024.78
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|165,048,621.96|163,948,757.68
减:现金的期初余额|163,948,757.68|146,846,441.68
加:现金等价物的期末余额|7,206,237.63|14,956,344.99
减:现金等价物的期初余额|14,956,344.99|20,867,533.18
现金及现金等价物净增加额|-6,650,243.08|11,191,127.81
项目|期末余额|期初余额
一、现金|165,048,621.96|163,948,757.68
其中:库存现金|250,131.97|355,800.98
可随时用于支付的银行存款|164,798,489.99|163,592,956.70
二、现金等价物|7,206,237.63|14,956,344.99
其中:三个月内到期的债券投资|7,206,237.63|14,956,344.99
三、期末现金及现金等价物余额|172,254,859.59|178,905,102.67
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|50,499,426.88|信用证保证金及借款保证金
存货|1,144,556,508.37|借款抵押
固定资产|405,384,111.30|借款抵押
无形资产|3,728,638,427.62|借款抵押
在建工程|3,776,164.68|借款抵押
合计|5,332,854,638.85|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||164,272,329.89
其中:美元|22,176,427.33|6.9646|154,449,945.78
欧元|||
港币|44,475.67|0.8933|39,729.21
智利比索|1,201,525,609.78|0.0081|9,770,892.53
澳元|2,495.31|4.7138|11,762.37
应收账款|||422,006,014.93
其中:美元|55,587,931.65|6.9646|387,147,708.80
欧元|3,401,939.15|7.4229|25,252,254.12
港币|||
智利比索|1,180,460,567.24|0.0081|9,606,052.01
长期借款|||1,770,463,103.73
其中:美元|245,734,768.55|6.9646|1,711,444,369.06
欧元|||
港币|||
智利比索|7,252,645,417.46|0.0081|59,018,734.67
交易性金融资产|||7,206,237.63
其中:美元|600,073.04|6.9646|4,179,268.69
智利比索|371,975,653.39|0.0081|3,026,968.94
其他应收款|||109,084,312.62
其中:美元|380,564.52|6.9646|2,650,479.66
智利比索|13,079,352,766.88|0.0081|106,433,832.96
其他流动资产|||10,775,500.00
其中:智利比索|1,324,170,724.36|0.0081|10,775,500.00
其他非流动资产|||90,614.74
其中:美元|13,010.76|6.9646|90,614.74
短期借款|||288,384,017.57
其中:美元|41,407,118.51|6.9646|288,384,017.57
应付账款|||2,177,036,895.33
其中:美元|193,972,838.14|6.9646|1,350,943,228.50
欧元|572,293.84|7.4229|4,248,079.92
智利比索|100,992,124,462.58|0.0081|821,845,586.91
其他应付款|||77,217,536.10
其中:美元|10,335,556.14|6.9646|71,983,014.27
智利比索|643,255,586.32|0.0081|5,234,521.83
一年内到期的非流动负债|||1,150,277,278.83
其中:美元|162,212,959.92|6.9646|1,129,748,380.69
智利比索|2,522,738,242.29|0.0081|20,528,898.14
长期应付款|||150,864,701.47
其中:美元|21,661,646.25|6.9646|150,864,701.47
应付债券|||969,028,805.22
其中:美元|139,136,318.70|6.9646|969,028,805.22
其他非流动负债|||1,970,952,234.02
其中:美元|282,995,754.82|6.9646|1,970,952,234.02
单位名称|主要经营地|记账本位币|选择依据
国星贸易有限公司|香港|美元|经营地通行货币
香港佳源润丰投资有限公司|香港|美元|经营地通行货币
香港珍源贸易有限公司|香港|美元|经营地通行货币
 Food Investment SpA.|智利|美元|经营地通行货币
 Fresh Investment SpA.|智利|美元|经营地通行货币
 Australis Seafoods S.A.|智利|美元|经营地通行货币
Australis Mar S.A.|智利|美元|经营地通行货币
 Piscicultura Rio Maullin SpA.|智利|美元|经营地通行货币
 Australis Agua Dulce S.A.|智利|美元|经营地通行货币
 Comercializadora Australis SpA.|智利|美元|经营地通行货币
 Procesadora de Alimentos Australis SpA.|智利|美元|经营地通行货币
 Salmones Islas del Sur Ltda.|智利|美元|经营地通行货币
 Acuicola Cordillera Ltda.|智利|美元|经营地通行货币
Salmones Alpen Ltda.|智利|美元|经营地通行货币
 Procesadora de Alimentos ASF SpA.|智利|美元|经营地通行货币
 Congelados y Conservas Fitz Roy S.A.|智利|美元|经营地通行货币
 Trapananda Seafarms LLC|美国|美元|经营地通行货币
 Australis Retail Ltda.|智利|美元|经营地通行货币
 Pesquera Torres del Paine Ltda.|智利|美元|经营地通行货币
 Procesadora Dumestre Ltda.|智利|美元|经营地通行货币
Procesadora Natales Ltda.|智利|美元|经营地通行货币
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
宁波保税区国际贸易产业发展和进口商品市场发展政策所得税返还|1,450,000.00|其他收益|1,450,000.00
2021 年度外贸企业短期补贴|155,514.00|其他收益|155,514.00
海南一次性留工培训补助|300.00|其他收益|300.00
2022 年一季度助企开门稳开门红专项资金|86,000.00|其他收益|86,000.00
20 年21 年成都市双流区应对新冠肺炎疫情促进航空经济稳增长补助|49,182.00|其他收益|49,182.00
成都市商务局财政局支持企业促消费稳外贸补助|100,000.00|其他收益|100,000.00
工信部2022 年上半年助企开门稳开门红专项资金|99,000.00|其他收益|99,000.00
燃煤锅炉淘汰补贴费、污染源自动监控补助|27,000.00|其他收益|27,000.00
稳岗补贴|27,176.13|其他收益|25,547.56
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
青岛国星食品股份有限公司|山东青岛|山东青岛|农产品加工|55.00%||非同一控制下企业合并
香港佳源润丰投资有限公司|香港|香港|投资|100.00%||投资设立
北京佳沃臻诚科技有限公司|北京|北京|批发和零售|100.00%||投资设立
国星贸易有限公司|香港|香港|贸易||55.00%|非同一控制下企业合并
青岛国星水产有限公司|山东青岛|山东青岛|农产品加工||55.00%|投资设立
青岛富华和众贸易有限公司|山东青岛|山东青岛|批发和零售||55.00%|非同一控制下企业合并
富华和众(海南)贸易有限公司|海南|海南|批发和零售||55.00%|投资设立
佳沃臻诚(青岛)食品有限公司|山东青岛|山东青岛|批发和零售|100.00%||投资设立
香港珍源贸易有限公司|香港|香港|批发和零售||100.00%|投资设立
四川美沿远洋国际贸易有限公司|四川成都|四川|批发业||66.00%|非同一控制下企业合并
四川美沿远洋食品有限公司|四川成都|四川|农产品加工||66.00%|非同一控制下企业合并
海南丰佳食品有限公司|海南海口|海南|零售业|100.00%||投资设立
山连海(青岛)餐饮管理有限公司|山东青岛|山东|餐饮业|80.00%||投资设立
北京赋海食品有限公司|北京|北京|批发业|100.00%||投资设立
 Food Investment SpA.|智利|智利|投融资||80.62%|投资设立
 Fresh Investment SpA.|智利|智利|投融资||80.62%|投资设立
 Australis Seafoods S.A.|智利|智利|农产品加工||80.54%|非同一控制下企业合并
 Australis Mar S.A.|智利|智利|水产品养殖||80.54%|非同一控制下企业合并
 Piscicultura Rio Maullin SpA.|智利|智利|投资||80.54%|非同一控制下企业合并
Australis Agua Dulce S.A.|智利|智利|出租设备、培育鲑鱼||80.54%|非同一控制下企业合并
 Comercializadora Australis SpA.|智利|智利|进出口水产品||80.54%|非同一控制
||||||下企业合并
 Procesadora de Alimentos Australis SpA.|智利|智利|加工和储藏鲑鱼||80.54%|非同一控制下企业合并
 Salmones Islas del Sur Ltda.|智利|智利|淡水和海水鱼类养殖||80.54%|非同一控制下企业合并
 Acuicola Cordillera Ltda.|智利|智利|淡水和海水鱼类养殖||80.54%|非同一控制下企业合并
 Salmones Alpen Ltda.|智利|智利|养殖销售水产品、进出口食品||80.54%|非同一控制下企业合并
Procesadora de Alimentos ASF SpA.|智利|智利|海产品加工厂||80.54%|非同一控制下企业合并
 Congelados y Conservas Fitz Roy S.A.|智利|智利|鲑鱼加工||80.54%|非同一控制下企业合并
 Trapananda Seafarms LLC|美国|美国|采购批发鲑鱼产品||80.54%|非同一控制下企业合并
 Australis Retail Ltda.|智利|智利|海产品零售||80.54%|非同一控制下企业合并
 Pesquera Torres del Paine Ltda.|智利|智利|鲑鱼加工||80.54%|非同一控制下企业合并
 Procesadora Dumestre Ltda.|智利|智利|鲑鱼加工||80.54%|非同一控制下企业合并
 Procesadora Natales Ltda.|智利|智利|鲑鱼加工||80.54%|非同一控制下企业合并
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
青岛国星食品股份有限公司|45.00%|41,278,862.08||-154,989,339.61
 Fresh Investment SpA.|19.38%|-249,487,449.52||85,721,877.92
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
青岛国星食品股份有限公司|507,170,135.58|109,172,750.83|616,342,886.41|239,932,251.46|35,268,360.30|275,200,611.76|347,988,175.64|110,159,782.27|458,147,957.91|200,658,937.44|7,493,864.49|208,152,801.93
 Fresh Investment SpA.|3,116,875,883.49|7,304,573,799.31|10,421,449,682.80|3,609,974,841.53|6,387,483,552.51|9,997,458,394.04|2,658,915,899.20|7,811,735,132.32|10,470,651,031.52|3,969,527,826.54|4,973,169,075.50|8,942,696,902.04
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
这是文本内容|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
青岛国星食品股份有限公司|1,055,742,541.32|91,730,804.62|91,147,118.67|3,266,716.14|835,825,844.49|-8,408,193.92|-8,323,929.59|118,585,902.53
 Fresh Investment SpA.|4,180,810,146.86|-1,287,720,655.67|-1,103,725,897.28|514,425,890.34|3,169,409,364.39|-221,186,823.80|-259,563,670.52|202,942,627.53
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
合营企业:||
投资账面价值合计|3,595,627.55|574,198.09
下列各项按持股比例计算的合计数||
联营企业:||
投资账面价值合计|2,450,000.00|0.00
下列各项按持股比例计算的合计数||
本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款,各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元和智利比索有关,除本公司的几个下属子公司以美元和智利比索进行采购和销售外,本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2022 年12 月31 日,除下表所述资产或负债为外币余额外,本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。
项目|2022 年12 月31 日
现金及现金等价物(美元)|3,706,083.46
应收账款(美元)|14,890,608.15
应收账款(欧元)|3,401,939.15
其他应收款(美元)|6,021.84
短期借款(美元)|8,357,564.68
应付账款(美元)|14,248,771.48
其他应付款(美元)|612,819.85
项目|2022 年12 月31 日
现金及现金等价物(美元)|19,070,416.91
项目|2022 年12 月31 日
现金及现金等价物(智利比索)|1,573,501,263.17
现金及现金等价物(澳元)|2,495.31
现金及现金等价物(港元)|44,475.67
应收账款(美元)|41,072,087.38
应收账款(智利比索)|1,180,460,567.24
其他应收款(美元)|374,542.68
其他应收款(智利比索)|13,079,352,766.88
其他流动资产(智利比索)|1,324,170,724.36
其他非流动资产(美元)|13,010.76
短期借款(美元)|33,049,553.83
应付账款(美元)|179,724,066.66
应付账款(智利比索)|100,992,124,462.58
应付账款(欧元)|572,293.84
其他应付款(美元)|9,875,550.78
其他应付款(智利比索)|643,255,586.32
一年内到期的非流动负债(美元)|162,212,959.92
一年内到期的非流动负债(智利比索)|2,522,738,242.29
长期借款(美元)|245,734,768.55
长期借款(智利比索)|7,252,645,417.46
应付债券(美元)|139,136,318.70
长期应付款(美元)|21,661,646.25
其他非流动负债(美元)|282,995,754.82
本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。
2022 年12 月31 日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于银行存款及应收款项。
本公司将银行借款作为主要资金来源。于2022 年12 月31 日,本公司尚未使用的银行借款额度为33,359.45 万元。
在上述假设的基础上,在其它变量不变的情况下,汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下:
1)境内子公司
于2022 年12 月31 日,对于记账本位币为人民币的境内公司各类外币金融资产和外币金融负债,如果人民币对各类外币升值或贬值5%,其他因素保持不变,本公司净利润、股东权益变动情况:
項目|汇率变动|2022 年度|
||对净利润的影响|对股东权益的影响
境内所有外币|对人民币升值5%|-344,971.09|-228,515.22
境内所有外币|对人民币贬值5%|344,971.09|228,515.22
2)境外子公司
于2022 年12 月31 日,对于记账本位币为美元的境外公司各类外币金融资产和外币金融负债,如果美元对各类外币升值或贬值5%,其他因素保持不变,本公司净利润、股东权益变动情况:
項目|汇率变动|2022 年度|
||对净利润的影响|对股东权益的影响
境外所有外币|对美元升值5%|- 38,533,266.89|-31,062,945.28
境外所有外币|对美元贬值5%|38,533,266.89|31,062,945.28
项目|利率变动|2022 年度||2021 年度|
||对净利润的影响|对股东权益的影响|对净利润的影响|对股东权益的影响
浮动利率借款|增加1%|-199,608.00|-152,518.18|-284,093.42|-204,400.50
浮动利率借款|减少1%|199,608.00|152,518.18|284,093.42|204,400.50
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|7,206,237.63|||7,206,237.63
(1)债务工具投资|7,206,237.63|||7,206,237.63
(五)生物资产|||44,379,626.51|44,379,626.51
1.消耗性生物资产|||44,379,626.51|44,379,626.51
持续以公允价值计量的资产总额|7,206,237.63||44,379,626.51|51,585,864.14
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、其他权益工具投资第一层次公允价值计量是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价,近期所持股权的交易价格,同行业上市公司市净率,现金流量折现模型和市场可比公司模型等确定。
对于不在活跃市场上交易的金融工具,本公司采用估值技术确定其公允价值,所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等,估值技术的输入值主要包括汇率等。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
佳沃集团有限公司|北京|农业投资|581,250 万元|46.08%|46.08%
控股股东|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额
佳沃集团有限公司|5,812,500,000.00|||5,812,500,000.00
本企业最终控制方是联想控股股份有限公司。其他说明:
本企业重要的合营或联营企业详见附注七、17、长期股权投资。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
 Joyvio (Hong Kong) Investment Limited|受同一最终控制方控制
桃源县博睿粮油加工有限公司|受同一最终控制方控制
九橙(上海)餐饮服务有限公司|受同一最终控制方控制
 KB Food International Holding (Pte.) Limited|受同一最终控制方控制
青岛沃林蓝莓果业有限公司|受同一最终控制方控制
深圳市鑫果佳源现代农业有限公司北京分公司|受同一最终控制方控制
佳沃(海南)生态链创新发展有限公司|受同一最终控制方控制
佳沃创新(北京)私募基金管理有限公司|受同一最终控制方控制
佳沃(青岛)果业有限公司|受同一最终控制方控制
 Rosy Nation Investment Limited|受同一最终控制方控制
宁波道同食品科技有限公司|受同一最终控制方控制
北京四时向新信息科技有限公司|受同一最终控制方控制
张志刚|子公司股东
李宏伟|子公司股东
刘秋|子公司股东
 NAVIERA TRAVESÍA S.A.|合营公司
联想新视界(江西)智能科技有限公司|其他关联方
北京平安云厨科技有限公司|其他关联方
佳沃北大荒农业控股有限公司|其他关联方
北京沃谷农业发展有限公司|其他关联方
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
 NAVIERA TRAVESÍA S.A.|接受劳务|49,017,098.07|92,297,400.00|否|2,739,638.29
佳沃(青岛)果业有限公司|采购商品|33,678.89|6,000,000.00|否|
九橙(上海)餐饮服务有限公司|采购商品|25,364.74||否|14,535.00
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
佳沃集团有限公司及其下属公司|销售商品||180,243.99
北京平安云厨科技有限公司|销售商品|113,728.89|
佳沃北大荒农业控股有限公司|销售商品|489.37|
佳沃集团有限公司|销售商品|189,021.92|
九橙(上海)餐饮服务有限公司|销售商品|47,380.04|
深圳市鑫果佳源现代农业有限公司北京分公司|销售商品|9,655.75|
北京四时向新信息科技有限公司|销售商品|1,357.80|
佳沃(海南)生态链创新发展有限公司|销售商品|2,364.13|
北京沃谷农业发展有限公司|销售商品|53,856.33|
佳沃(北京)葡萄酒有限公司|销售商品||171,779.19
 Kailis Bros Pty Ltd|销售商品||1,581,733.13
 KB Food International Holding (Pte.) Limited|提供劳务|1,548,072.00|1,622,292.00
被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
 NAVIERA TRAVESIA S.A.|24,393,428.20|2021 年11 月20 日|2022 年06 月02 日|是
 NAVIERA TRAVESIA S.A.|11,795,045.00|2021 年11 月20 日|2022 年06 月02 日|是
 NAVIERA TRAVESIA S.A.|23,271,305.00|2021 年11 月20 日|2022 年06 月02 日|是
 NAVIERA TRAVESIA S.A.|12,113,830.00|2021 年11 月20 日|2022 年06 月02 日|是
 NAVIERA TRAVESIA S.A.|49,564,691.80|2021 年11 月20 日|2022 年06 月02 日|是
 NAVIERA TRAVESIA S.A.|86,012,810.00|2022 年06 月03 日|2034 年06 月05 日|否
 NAVIERA TRAVESIA S.A.|46,314,590.00|2022 年06 月03 日|2027 年06 月03 日|否
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
佳沃集团有限公司|14,903,060.02|2022 年01 月14 日|2022 年04 月14 日|是
佳沃集团有限公司|14,151,202.34|2022 年04 月12 日|2022 年07 月11 日|是
佳沃集团有限公司|3,182,822.20|2022 年02 月21 日|2022 年05 月20 日|是
佳沃集团有限公司|3,579,804.40|2022 年02 月22 日|2022 年05 月20 日|是
佳沃集团有限公司|4,485,202.40|2022 年03 月07 日|2022 年06 月03 日|是
佳沃集团有限公司|3,844,459.20|2022 年04 月11 日|2022 年07 月07 日|是
佳沃集团有限公司|21,043,933.51|2022 年03 月31 日|2022 年06 月29 日|是
佳沃集团有限公司|321,237.93|2022 年03 月15 日|2022 年06 月13 日|是
佳沃集团有限公司|4,363,569.84|2022 年03 月15 日|2022 年06 月13 日|是
佳沃集团有限公司|10,261,223.76|2022 年05 月18 日|2022 年06 月27 日|是
佳沃集团有限公司|4,103,284.63|2022 年05 月02 日|2022 年07 月29 日|是
佳沃集团有限公司|27,149,779.81|2022 年04 月12 日|2022 年07 月11 日|是
佳沃集团有限公司|3,336,043.40|2022 年04 月26 日|2022 年07 月25 日|是
佳沃集团有限公司|7,573,194.61|2022 年06 月02 日|2022 年07 月19 日|是
佳沃集团有限公司|12,410,346.10|2022 年05 月02 日|2022 年07 月31 日|是
佳沃集团有限公司|11,224,845.82|2022 年05 月10 日|2022 年07 月09 日|是
佳沃集团有限公司|1,272,390.63|2022 年05 月16 日|2022 年07 月15 日|是
佳沃集团有限公司|760,819.94|2022 年05 月16 日|2022 年08 月14 日|是
佳沃集团有限公司|3,287,058.58|2022 年05 月17 日|2022 年08 月17 日|是
佳沃集团有限公司|5,153,804.00|2022 年06 月06 日|2022 年08 月31 日|是
佳沃集团有限公司|7,201,396.40|2022 年06 月10 日|2022 年09 月08 日|是
佳沃集团有限公司|6,499,960.89|2022 年06 月20 日|2022 年08 月17 日|是
佳沃集团有限公司|5,962,480.42|2022 年06 月20 日|2022 年08 月03 日|是
佳沃集团有限公司|8,195,216.96|2022 年06 月29 日|2022 年08 月24 日|是
佳沃集团有限公司|6,496,701.46|2022 年06 月30 日|2022 年09 月06 日|是
佳沃集团有限公司|5,478,354.36|2022 年06 月15 日|2022 年09 月13 日|是
佳沃集团有限公司|3,343,008.00|2022 年06 月27 日|2022 年10 月25 日|是
佳沃集团有限公司|13,163,094.00|2022 年05 月30 日|2022 年09 月27 日|是
佳沃集团有限公司|5,763,565.18|2022 年07 月18 日|2022 年09 月15 日|是
佳沃集团有限公司|8,121,691.68|2022 年07 月26 日|2022 年09 月30 日|是
佳沃集团有限公司|5,885,087.00|2022 年08 月03 日|2022 年10 月02 日|是
佳沃集团有限公司|13,859,554.00|2022 年07 月05 日|2022 年09 月18 日|是
佳沃集团有限公司|7,629,326.22|2022 年07 月18 日|2022 年09 月21 日|是
佳沃集团有限公司|4,929,954.03|2022 年08 月31 日|2022 年09 月30 日|是
佳沃集团有限公司|6,431,497.62|2022 年08 月05 日|2022 年09 月30 日|是
佳沃集团有限公司|13,481,546.43|2022 年07 月05 日|2022 年09 月30 日|是
佳沃集团有限公司|4,657,182.75|2022 年08 月30 日|2022 年10 月08 日|是
佳沃集团有限公司|5,764,721.30|2022 年09 月08 日|2022 年11 月02 日|是
佳沃集团有限公司|12,099,969.19|2022 年08 月30 日|2022 年10 月19 日|是
佳沃集团有限公司|14,428,142.55|2022 年08 月30 日|2022 年12 月28 日|是
佳沃集团有限公司|7,273,322.54|2022 年09 月07 日|2022 年11 月02 日|是
佳沃集团有限公司|18,386,544.00|2022 年09 月08 日|2022 年11 月30 日|是
佳沃集团有限公司|3,947,743.52|2022 年09 月13 日|2022 年11 月25 日|是
佳沃集团有限公司|4,861,325.62|2022 年09 月20 日|2022 年11 月16 日|是
佳沃集团有限公司|19,083,004.00|2022 年09 月20 日|2022 年12 月01 日|是
佳沃集团有限公司|3,836,837.14|2022 年09 月20 日|2022 年11 月20 日|是
佳沃集团有限公司|13,886,715.94|2022 年09 月29 日|2022 年11 月22 日|是
佳沃集团有限公司|11,852,497.80|2022 年09 月29 日|2022 年12 月28 日|是
佳沃集团有限公司|7,584,449.40|2022 年09 月08 日|2022 年12 月07 日|是
佳沃集团有限公司|3,830,530.00|2022 年09 月19 日|2022 年12 月16 日|是
佳沃集团有限公司|6,128,848.00|2022 年10 月27 日|2022 年11 月30 日|是
佳沃集团有限公司|5,684,764.21|2022 年10 月11 日|2022 年11 月25 日|是
佳沃集团有限公司|5,086,103.14|2022 年10 月24 日|2022 年11 月25 日|是
佳沃集团有限公司|11,073,714.00|2022 年10 月27 日|2022 年12 月08 日|是
佳沃集团有限公司|2,702,264.80|2022 年10 月11 日|2023 年01 月19 日|否
佳沃集团有限公司|5,139,874.80|2022 年10 月17 日|2023 年01 月13 日|否
佳沃集团有限公司|7,180,659.30|2022 年10 月28 日|2023 年01 月19 日|否
佳沃集团有限公司|1,591,658.90|2022 年11 月22 日|2023 年03 月20 日|否
佳沃集团有限公司|5,063,264.20|2022 年11 月23 日|2023 年03 月23 日|否
佳沃集团有限公司|6,835,573.19|2022 年11 月24 日|2023 年02 月22 日|否
佳沃集团有限公司|3,840,430.74|2022 年11 月29 日|2023 年02 月27 日|否
佳沃集团有限公司|4,894,163.71|2022 年12 月23 日|2023 年03 月23 日|否
佳沃集团有限公司|5,641,326.00|2022 年12 月01 日|2023 年03 月01 日|否
佳沃集团有限公司|10,485,901.76|2022 年12 月19 日|2023 年04 月18 日|否
佳沃集团有限公司|4,491,164.93|2022 年12 月16 日|2023 年03 月16 日|否
佳沃集团有限公司|10,000,000.00|2022 年11 月15 日|2023 年11 月14 日|否
佳沃集团有限公司|10,000,000.00|2022 年12 月01 日|2023 年11 月30 日|否
张志刚、李媛|6,762,626.60|2022 年02 月22 日|2022 年05 月20 日|是
张志刚、李媛|4,485,202.40|2022 年03 月07 日|2022 年06 月03 日|是
张志刚、李媛|3,844,459.20|2022 年04 月11 日|2022 年07 月07 日|是
张志刚、李媛|3,336,043.40|2022 年04 月26 日|2022 年07 月25 日|是
张志刚、李媛|7,201,396.40|2022 年06 月10 日|2022 年09 月08 日|是
张志刚、李媛|3,343,008.00|2022 年06 月27 日|2022 年10 月25 日|是
张志刚、李媛|13,163,094.00|2022 年05 月30 日|2022 年09 月27 日|是
张志刚、李媛|7,584,449.40|2022 年09 月08 日|2022 年12 月07 日|是
张志刚、李媛|3,830,530.00|2022 年09 月19 日|2022 年12 月16 日|是
佳沃集团有限公司|27,900,000.00|2021 年05 月27 日|2022 年12 月28 日|是
佳沃集团有限公司|1,880,442,000.00|2022 年12 月21 日|2026 年06 月20 日|否
佳沃集团有限公司|1,917,006,150.00|2022 年03 月21 日|2022 年12 月21 日|是
佳沃集团有限公司|2,190,052,950.00|2021 年06 月21 日|2022 年03 月21 日|是
联想控股股份有限公司|1,880,442,000.00|2022 年12 月21 日|2026 年06 月20 日|否
联想控股股份有限公司|1,917,006,150.00|2022 年03 月21 日|2022 年12 月21 日|是
联想控股股份有限公司|2,190,052,950.00|2021 年06 月21 日|2022 年03 月21 日|是
联想控股股份有限公司|905,398,000.00|2019 年08 月06 日|2024 年06 月21 日|否
佳沃集团有限公司|796,962,500.00|2019 年06 月14 日|2022 年08 月15 日|是
佳沃集团有限公司|435,287,500.00|2022 年08 月15 日|2023 年06 月14 日|否
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆入||||
佳沃集团有限公司|33,500,000.00|2022 年11 月01 日|2027 年11 月01 日|
佳沃集团有限公司|30,000,000.00|2022 年11 月21 日|2027 年11 月20 日|
佳沃集团有限公司|132,000,000.00|2022 年11 月01 日|2027 年11 月01 日|
佳沃集团有限公司|6,000,000.00|2022 年12 月05 日|2027 年12 月04 日|
佳沃集团有限公司|503,680,000.00|2022 年06 月10 日||协议的终止以双方协商一致并书面确认的日期为准
佳沃集团有限公司|45,000,000.00|2022 年01 月06 日||协议的终止以双方协商一致并书面确认的日期为准
佳沃集团有限公司|60,000,000.00|2022 年01 月25 日||协议的终止以双方协商一致并书面确认的日期为准
佳沃集团有限公司|25,900,000.00|2022 年11 月28 日||借款人应于出借人发出还款通知之日起10 个工作日内,向出借人一次性归还借款本金及利息
佳沃集团有限公司|8,000,000.00|2022 年04 月29 日|2023 年04 月28 日|
佳沃集团有限公司|10,000,000.00|2022 年06 月28 日||借款人应于出借人发出还款通知之日起10 个工作日内,向出借人一次性归还借款本金及利息
佳沃集团有限公司|5,000,000.00|2022 年08 月05 日||借款人应于出借人发出还款通知之日起10 个工作日内,向出借人一次性归还借款本金及利息
佳沃集团有限公司|5,000,000.00|2022 年09 月05 日||借款人应于出借人发出还款通知之日起10 个工作日内,向出借人一次性归还借款本金及利息
佳沃集团有限公司|5,100,000.00|2022 年11 月01 日||借款人应于出借人发出还款通知之日起10 个工作日内,向出借人一次性归还借款本金及利息
佳沃集团有限公司|585,026,400.00|2021 年06 月17 日|2026 年06 月01 日|
佳沃集团有限公司|444,507,146.94|2022 年03 月18 日|2026 年06 月01 日|
 Rosy Nation Investment Limited|83,575,200.00|2022 年03 月01 日||
 Rosy Nation Investment Limited|30,853,178.00|2022 年03 月09 日||
 Rosy Nation Investment Limited|20,893,800.00|2021 年11 月01 日|2026 年10 月27 日|
 Rosy Nation Investment Limited|83,575,200.00|2021 年11 月01 日||
Joyvio (Hong Kong) Investment Limited|69,646,000.00|2020 年05 月14 日|2024 年06 月22 日|
 Joyvio (Hong Kong) Investment Limited|34,823,000.00|2020 年05 月14 日|2024 年06 月22 日|
 Joyvio (Hong Kong) Investment Limited|139,292,000.00|2021 年08 月13 日||
 Joyvio (Hong Kong) Investment Limited|69,646,000.00|2020 年12 月23 日||
 Joyvio (Hong Kong) Investment Limited|156,703,500.00|2021 年05 月17 日|2025 年05 月17 日|
 Joyvio (Hong Kong) Investment Limited|20,893,800.00|2021 年06 月15 日|2025 年06 月15 日|
 Joyvio (Hong Kong)|31,340,700.00|2021 年06 月16 日|2025 年06 月16 日|
Investment Limited||||
 Joyvio (Hong Kong) Investment Limited|34,823,000.00|2021 年11 月01 日|2026 年10 月14 日|
 Joyvio (Hong Kong) Investment Limited|19,500,880.00|2022 年06 月15 日||
 Rosy Nation Investment Limited|2,089,380.00|2022 年08 月11 日||
 Rosy Nation Investment Limited|36,564,150.00|2022 年11 月18 日||
 Rosy Nation Investment Limited|61,288,480.00|2022 年12 月29 日||
拆出||||
项目|本期发生额|上期发生额
薪酬合计|2,972,511.56|6,120,900.00
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款| KB Food International Holding(Pte.) Limited|||127,514.00|2,550.28
应收账款|佳沃(海南)生态链创新发展有限公司|899.00|17.98|2,590.00|51.80
应收账款|佳沃北大荒农业控股有限公司|||316.00|6.32
应收账款|佳沃集团有限公司|||50,864.00|1,017.28
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付债券|佳沃集团有限公司|481,654,562.99|
合同负债|佳沃集团有限公司|279,520.15|
合同负债|北京平安云厨科技有限公司|159,229.82|
合同负债|联想控股股份有限公司|60,113.46|37,628.32
合同负债|佳沃北大荒农业控股有限公司|43,104.59|
合同负债|九橙(上海)餐饮服务有限公司|28,588.07|20,665.87
合同负债|青岛沃林蓝莓果业有限公司|23,462.39|11,309.73
合同负债|联想新视界(江西)智能科技有限公司|14,238.53|
合同负债|中国共产党联想控股股份有限公司机关总支部委员会|10,929.36|
合同负债|宁波道同食品科技有限公司|5,473.39|
应付账款|九橙(上海)餐饮服务有限公司|2.50|
其他应付款| Joyvio (Hong Kong) Investment Limited|14,012,813.71|523,208,814.16
其他应付款|佳沃集团有限公司|8,198,148.90|1,379,742,995.66
其他应付款|桃源县博睿粮油加工有限公司|1,248,260.72|1,248,260.72
其他非流动负债|佳沃集团有限公司|2,149,183,669.36|
其他非流动负债| Joyvio (Hong Kong) Investment Limited|576,668,880.00|
其他非流动负债| Rosy Nation Investments Limited|318,839,388.00|
其他应付款| Rosy Nation Investments Limited||95,635,500.00
其他应付款|张志刚||5,239,404.42
其他应付款|李宏伟||5,239,404.42
其他应付款|刘秋||1,001,168.67
担保方名称|被担保方名称|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
 Australis Mar S.A.| Naviera Travesia S.A.|1,235 万美元|2022-06-03|2034-06-05|否
 Australis Mar S.A.| Naviera Travesia S.A.|665 万美元|2022-06-03|2027-06-03|否
担保方名称|被担保方名称|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
 Fresh Investment SpA.| Food Investment SpA.|27,000 万美元|2022-12-21|2026-6-20|否
 Food Investment SpA.| Australis Mar S.A.|13,000 万美元|2019-08-06|2024-06-21|否
 Australis seafoods S.A.及主要子公司| Food Investment SpA.|27,000 万美元|2022-12-21|2026-6-20|否
 Australis Mar S.A.| Pesquera Torres Del Paine Limitada|441.28 万美元|2022-10-26|2028-4-26|否
 Australis Mar S.A.| Australis Agua Dulce|237.86 万美元|2022-12-13|2024-7-13|否
 Australis Mar S.A.| Australis Agua Dulce|58.62 万美元|2022-10-26|2028-4-26|否
Australis Mar S.A.| Congelados Y Conservas Fitz Roy S.A.|396.19 万美元|2022-10-26|2028-4-26|否
 Australis Seafoods S.A.| Australis Mar S.A.|100 万美元|2022-11-30|2023-11-25|否
 Australis Seafoods S.A.| Australis Mar S.A.|450 万美元|2022-07-19|2023-01-15|否
 Australis Mar S.A.| Congelados y Conservas Fitz Roy S.A.|632.59 万美元|2019-10-30|2029-11-30|否
 Australis Mar S.A.| Congelados y Conservas Fitz Roy S.A.|592.68 万美元|2019-10-30|2029-11-30|否
 Australis Seafoods  S.A| Procesadora Natales Limitada|1,058.50 万美元|2021-01-07|2028-09-10|否
项目|收入|费用|利润总额|所得税费用|净利润|归属于母公司所有者的终止经营利润
浙江沃之鲜进出口有限公司|189,142,049.65|203,271,059.35|-13,175,556.19|-10,587.80|-13,164,968.39|-9,215,477.87
注:此处“费用”为广义费用,包含“营业成本”、“销售费用”、“管理费用”及“财务费用”。截至本财务报告报出日,本公司不存在其他需要披露的其他重要事项。
截至本财务报告报出日,本公司不存在需要披露的其他重要事项。
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|296,086.36|100.00%|296,086.36|100.00%||296,086.36|100.00%|296,086.36|100.00%|
其中:||||||||||
账龄组合|296,086.36|100.00%|296,086.36|100.00%||296,086.36|100.00%|296,086.36|100.00%|
合计|296,086.36|100.00%|296,086.36|100.00%||296,086.36|100.00%|296,086.36|100.00%|
|账面余额|坏账准备|计提比例
账龄组合|296,086.36|296,086.36|100.00%
合计|296,086.36|296,086.36|
账龄|账面余额
3年以上|296,086.36
5年以上|296,086.36
合计|296,086.36
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
账龄组合|296,086.36|||||296,086.36
合计|296,086.36|||||296,086.36
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
单位1|268,636.00|90.73%|268,636.00
单位2|12,457.30|4.20%|12,457.30
单位3|8,483.00|2.87%|8,483.00
单位4|5,000.06|1.69%|5,000.06
单位5|1,510.00|0.51%|1,510.00
合计|296,086.36|100.00%|
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|235,762,234.75|220,335,960.26
合计|235,762,234.75|220,335,960.26
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
往来款|4,232,219.12|1,036,163.94
合并范围内关联方|232,262,152.35|220,153,417.02
合计|236,494,371.47|221,189,580.96
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|268,203.64|1,000.00|584,417.06|853,620.70
2022 年1 月1 日余额在本期||||
--转入第三阶段|-58,932.50||58,932.50|
本期计提|-151,623.44|30,139.46||-121,483.98
本期转回||||
2022 年12 月31 日余额|57,647.70|31,139.46|643,349.56|732,136.72
账龄|账面余额
1年以内(含1 年)|235,475,528.60
1至2 年|370,493.31
2至3 年|5,000.00
3年以上|643,349.56
5年以上|643,349.56
合计|236,494,371.47
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
按组合计提坏账准备|853,620.70|83,279.53|204,763.51|||732,136.72
合计|853,620.70|83,279.53|204,763.51|||732,136.72
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
单位1|关联方往来款|130,680,213.40|1年以内|55.26%|
单位2|关联方往来款|91,090,337.28|1年以内|38.52%|
单位3|关联方往来款|8,691,000.00|1年以内|3.67%|
单位4|往来款|3,026,000.00|1年以内|1.28%|60,520.00
单位5|关联方往来款|1,800,601.67|1年以内|0.76%|
合计||235,288,152.35||99.49%|60,520.00
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|2,401,544,250.00|1,128,721,112.94|1,272,823,137.06|2,397,744,250.00|17,375,048.34|2,380,369,201.66
对联营、合营企业投资|2,450,000.00||2,450,000.00|||
合计|2,403,994,250.00|1,128,721,112.94|1,275,273,137.06|2,397,744,250.00|17,375,048.34|2,380,369,201.66
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|计提减值准备|其他||
青岛国星食品股份有限公司|174,624,951.66|||||174,624,951.66|17,375,048.34
浙江沃之鲜进出口有限公司|7,000,000.00||7,000,000.00||||
香港佳源润丰投资有限公司|17,744,250.00|||||17,744,250.00|
北京佳沃臻诚科技有限公司|2,181,000,000.00|||1,111,346,064.60||1,069,653,935.40|1,111,346,064.60
海南丰佳食品有限公司||5,000,000.00||||5,000,000.00|
山连海(青岛)餐饮管理有限公司||800,000.00||||800,000.00|
北京赋海食品有限公司||5,000,000.00||||5,000,000.00|
合计|2,380,369,201.66|10,800,000.00|7,000,000.00|1,111,346,064.60||1,272,823,137.06|1,128,721,112.94
投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
鲜极汇(上海)食品有限公司||2,450,000.00||||||||2,450,000.00|
小计||2,450,000.00||||||||2,450,000.00|
合计||2,450,000.00||||||||2,450,000.00|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
其他业务|||14,301,152.27|
合计|||14,301,152.27|
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益||5,134,252.94
处置长期股权投资产生的投资收益|-3,974,000.00|-1,000,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益||1,591.51
合计|-3,974,000.00|4,135,844.45