TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
||2022年12月31日||
|账面余额||坏账准备|
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)
单项计提坏账准备|12,233,023|43.90|1,240,427|10.14
按信用风险特征组合计提坏账准备|15,634,105|56.10|1,880,841|12.03
合计|27,867,128|100.00|3,121,268|11.20
||2021年12月31日||
|账面余额||坏账准备|
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)
单项计提坏账准备|12,953,045|44.81|2,221,590|17.15
按信用风险特征组合计提坏账准备|15,953,392|55.19|1,611,429|10.10
合计|28,906,437|100.00|3,833,019|13.26
十五、公司财务报表主要项目注释(续)
1. 应收账款(续)
|账面余额|坏账准备|预期信用损失率|计提理由
单位1|1,182,525|147,816|12.50%|回收可能性
单位2|428,897|85,779|20.00%|回收可能性
单位3|388,858|173,125|44.52%|回收可能性
单位4|382,186|114,656|30.00%|回收可能性
单位5|346,870|25,502|7.35%|回收可能性
其他|9,503,687|693,549|7.30%|回收可能性
合计|12,233,023|1,240,427||
|账面余额|坏账准备|预期信用损失率|计提理由
单位1|1,745,526|1,265,992|72.53%|回收可能性
单位2|1,303,425|162,928|12.50%|回收可能性
单位3|521,137|104,227|20.00%|回收可能性
单位4|440,186|132,056|30.00%|回收可能性
单位5|388,858|97,908|25.18%|回收可能性
其他|8,553,913|458,479|5.36%|回收可能性
合计|12,953,045|2,221,590||
|2022年12月31日|||2021年12月31日||
|估计发生违约|预期信用|整个存续期|估计发生违约|预期信用|整个存续期
|的账面余额|损失率|预期信用损失|的账面余额|损失率|预期信用损失
||(%)|||(%)|
1年以内|4,160,029|2.00|83,201|3,473,185|2.00|69,464
1年至2年|434,769|5.00|21,738|496,293|5.00|24,815
2年至3年|376,838|15.00|56,526|585,091|15.00|87,764
3年至4年|420,158|30.00|126,048|265,397|30.00|79,619
4年至5年|232,485|45.00|104,618|1,353|45.00|608
5年以上|14,080|100.00|14,080|14,080|100.00|14,080
合计|5,638,359||406,211|4,835,399||276,350
组合2:||||||
|2022年12月31日|||2021年12月31日||
|估计发生违约|预期信用|整个存续期|估计发生违约|预期信用|整个存续期
|的账面余额|损失率|预期信用损失|的账面余额|损失率|预期信用损失
||(%)|||(%)|
1年以内|1,494,011|6.00|89,641|1,068,470|6.00|64,108
1年至2年|56,214|12.00|6,745|176,046|12.00|21,126
2年至3年|9,189|25.00|2,297|186,034|25.00|46,509
3年至4年|144,453|45.00|65,004|54,530|45.00|24,538
4年至5年|54,067|70.00|37,847|-|70.00|-
合计|1,757,934||201,534|1,485,080||156,281
组合3:||||||
|2022年12月31日|||2021年12月31日||
|估计发生违约|预期信用|整个存续期|估计发生违约|预期信用|整个存续期
|的账面余额|损失率|预期信用损失|的账面余额|损失率|预期信用损失
||(%)|||(%)|
1年以内|4,548,289|4.50|204,673|5,928,486|4.50|266,782
1年至2年|1,560,132|10.00|156,013|1,191,448|10.00|119,145
2年至3年|635,784|20.00|127,157|1,916,500|20.00|383,300
3年至4年|1,113,073|40.00|445,229|303,888|40.00|121,555
4年至5年|115,743|65.00|75,233|13,071|65.00|8,496
5年以上|264,791|100.00|264,791|279,520|100.00|279,520
合计|8,237,812||1,273,096|9,632,913||1,178,798
2022年年初余额|本年计提||本年收回或转回||其他增减变动||年末余额
3,833,019|1,661,543|(|857,581 )|(|1,515,713|)|3,121,268
2021年年初余额|本年计提||本年收回或转回||其他增减变动||年末余额
2,311,807|2,384,840|(|833,184 )|(|30,444|)|3,833,019
|转回原因|确定原坏账准备的依据及合理性|转回金额|转回方式
单位1|回收工程款|组合计提|103,976|现金收回
单位2|回收工程款|组合计提|82,341|现金收回
单位3|回收工程款|组合计提|69,748|现金收回
单位4|回收工程款|组合计提|50,961|现金收回
单位5|回收工程款|组合计提|30,543|现金收回
其他|回收工程款等|单项及组合计提|520,012|现金收回或转回
合计|||857,581|
|金额|坏账准备金额|占应收账款余额比例
余额前五名的应收账款总额|4,072,185|289,996|14.61%
|金额|坏账准备金额|占应收账款余额比例
余额前五名的应收账款总额|5,901,707|1,611,639|20.42%
十五、公司财务报表主要项目注释(续)||||||
2.|其他应收款|||||
|||2022年12月31日||2021年12月31日|
应收股利|||312,462||351,212|
其他应收款|||24,269,896||19,432,417|
合计|||24,582,358||19,783,629|
其他应收款的账龄分析如下:||||||
|||2022年12月31日||2021年12月31日|
1年以内|||20,447,154||15,567,458|
1年至2年|||2,199,734||2,956,523|
2年至3年|||1,000,594||1,092,107|
3年至4年|||867,661||620,528|
4年至5年|||581,479||20,969|
5年以上|||254,353||241,295|
小计|||25,350,975||20,498,880|
减:其他应收款坏账准备||(|768,617|) (|715,251|)
合计|||24,582,358||19,783,629|
其他应收款按性质分类如下:||||||
|||2022年12月31日||2021年12月31日|
应收关联方款项|||22,805,505||18,433,010|
应收股利|||312,462||351,212|
应收保证金及备用金|||682,653||690,048|
其他|||1,550,355||1,024,610|
小计|||25,350,975||20,498,880|
减:其他应收款坏账准备||(|768,617|) (|715,251|)
合计|||24,582,358||19,783,629|
2. 其他应收款(续)
年初余额35,339 679,912 715,251本年计提22,003 56,347 78,350本年转回( 9,329 ) ( 14,671 ) ( 24,000 )其他变动( 1,039 ) 55 ( 984 )
年末余额46,974 721,643 768,6172021年
年初余额21,586 672,905 694,491年初余额在本年
阶段转换( 14,805 ) 14,805 -本年计提39,714 10,574 50,288本年转回( 9,729 ) ( 18,536 ) ( 28,265 )其他变动( 1,427 ) 164 ( 1,263 )
年末余额35,339 679,912 715,251
|转回原因|确定原坏账准备的依据及合理性|转回金额|||转回方式
单位1|款项收回|信用风险特征组合|||5,003|现金收回
单位2|款项收回|信用风险特征组合|||2,710|现金收回
单位3|款项收回|信用风险特征组合|||2,498|现金收回
单位4|款项收回|信用风险特征组合|||2,387|现金收回
单位5|款项收回|信用风险特征组合|||1,409|现金收回
其他|款项收回等|信用风险特征组合||9,993  现金收回或转回||
合计|||24,000|||
于2022年12月31日,其他应收款金额前五名如下:||||||
|年末余额|占其他应收款|性质|账龄||坏账准备
||余额合计数||||年末余额
||的比例(%)||||
单位1|1,441,000|5.68|应收关联方款项|1年以内||-
单位2|1,352,179|5.33|应收关联方款项|1年以内||-
单位3|1,055,149|4.16|应收关联方款项|1年以内||-
单位4|954,508|3.77|应收关联方款项|1年以内||-
单位5|863,919|3.41|应收关联方款项|1年以内||-
合计|5,666,755|22.35||||-
于2021年12月31日,其他应收款金额前五名如下:||||||
|年末余额|占其他应收款|性质|账龄||坏账准备
||余额合计数||||年末余额
||的比例(%)||||
单位1|1,491,177|7.27|应收关联方款项|1年以内||-
单位2|1,080,752|5.27|应收关联方款项|1年以内||-
单位3|1,080,568|5.27|应收关联方款项|3年以内||-
单位4|1,006,667|4.91|应收关联方款项|1年以内||-
单位5|694,081|3.39|应收关联方款项|2年以内||-
合计|5,353,245|26.11||||-
长期股权投资|3.|||||
|||2022年12月31日|2021年12月31日||
|子公司||204,568,115||194,654,437|
-直接控制之子公司(1)|||197,505,387||187,822,538|
-间接控制之子公司(2)|||7,062,728||6,831,899|
合营企业(3)|||7,304,375||6,760,732|
联营企业(4)|||6,166,106||5,560,626|
|小计||218,038,596||206,975,795|
减:减值准备||(|1,114,938|) (|1,114,938|)
|合计||216,923,658||205,860,857|
直接控制之子公司|(1)|||||
|2022年|||||
||年初余额|本年变动|年末余额|本年宣告分派现金股利|
中国海外集团有限公司||49,444,328|-|49,444,328|5,677,630|
中国建筑一局(集团)有限公司||7,576,219|-|7,576,219|908,810|
中国建筑第二工程局有限公司||10,209,149|-|10,209,149|1,071,590|
中国建筑第三工程局有限公司||6,271,354|1,521,183|7,792,537|2,322,510|
中国建筑第四工程局有限公司||5,199,701|-|5,199,701|286,832|
中国建筑第五工程局有限公司||10,395,789|-|10,395,789|1,111,374|
中国建筑第六工程局有限公司||4,277,946|-|4,277,946|132,741|
中国建筑第七工程局有限公司||6,006,530|-|6,006,530|503,470|
中国建筑第八工程局有限公司||15,589,151|268,000|15,857,151|2,399,490|
中建方程投资发展集团有限公司||5,851,624|-|5,851,624|456,660|
深圳中海投资管理有限公司||301,537|-|301,537|-|
中国建设基础设施有限公司||11,194,030|-|11,194,030|4,200|
中建财务有限公司||7,924,554|4,000,000|11,924,554|282,197|
中建美国控股公司||3,976,853|-|3,976,853|-|
中国建筑发展有限公司||1,790,637|-|1,790,637|52,000|
中建六盘水基础设施投资有限公司||800,000|-|800,000|-|
中建泰国有限公司||656,107|-|656,107|5,393|
中建新疆建工(集团)有限公司||2,881,906|88,000|2,969,906|57,200|
3. 长期股权投资(续)
|年初余额|本年变动|年末余额|本年宣告分派现金股利
中国建筑(南洋)发展有限公司|596,630|200,000|796,630|45,510
中国建筑装饰集团有限公司|548,375|-|548,375|1,410
中建资本控股有限公司|8,305,000|-|8,305,000|253,630
中建铁路投资建设集团有限公司|1,673,183  (|1,473,183 )|200,000|-
中建丝路建设投资有限公司|2,500,000|200,000|2,700,000|200,000
中建长江建设投资有限公司|1,036,096|-|1,036,096|-
中建北方建设投资有限公司|947,821|167,262|1,115,083|-
中建海外有限公司|400,000  (|400,000 )|-|-
中建科技集团有限公司|1,700,000|40,000|1,740,000|77,680
中建交通建设集团有限公司|1,279,000|-|1,279,000|40,148
中建国际建设有限公司|1,600,000|1,400,000|3,000,000|-
其他|16,889,018|3,671,587|20,560,605|471,240
合计|187,822,538|9,682,849|197,505,387|16,361,715
2021年||||
|年初余额|本年变动|年末余额|本年宣告分派现金股利
中国海外集团有限公司|49,444,328|-|49,444,328|5,000,000
中国建筑一局(集团)有限公司|7,576,219|-|7,576,219|1,245,175
中国建筑第二工程局有限公司|5,209,149|5,000,000|10,209,149|6,046,085
中国建筑第三工程局有限公司|6,271,354|-|6,271,354|1,978,819
中国建筑第四工程局有限公司|5,199,701|-|5,199,701|296,749
中国建筑第五工程局有限公司|6,413,789|3,982,000|10,395,789|5,182,800
中国建筑第六工程局有限公司|4,277,946|-|4,277,946|120,830
中国建筑第七工程局有限公司|6,006,530|-|6,006,530|618,750
中国建筑第八工程局有限公司|10,139,151|5,450,000|15,589,151|6,010,240
中建方程投资发展集团有限公司|5,851,624|-|5,851,624|1,328,500
深圳中海投资管理有限公司|301,537|-|301,537|-
中国建设基础设施有限公司|11,194,030|-|11,194,030|830
中建财务有限公司|7,924,554|-|7,924,554|205,605
中建美国控股公司|3,976,853|-|3,976,853|-
中国建筑发展有限公司|1,790,637|-|1,790,637|20,490
中建六盘水基础设施投资有限公司|800,000|-|800,000|-
中建泰国有限公司|656,107|-|656,107|-
中建新疆建工(集团)有限公司|2,881,906|-|2,881,906|158,660
|年初余额|本年变动|年末余额|本年宣告分派现金股利
中国建筑(南洋)发展有限公司|520,630|76,000|596,630|42,440
中国建筑装饰集团有限公司|548,375|-|548,375|32,310
中建资本控股有限公司|8,305,000|-|8,305,000|221,860
中建铁路投资建设集团有限公司|1,673,183|-|1,673,183|-
中建丝路建设投资有限公司|1,500,000|1,000,000|2,500,000|-
中建长江建设投资有限公司|1,036,096|-|1,036,096|-
中建北方建设投资有限公司|903,981|43,840|947,821|-
中建海外有限公司|400,000|-|400,000|-
中建科技集团有限公司|1,700,000|-|1,700,000|61,180
中建交通建设集团有限公司|-|1,279,000|1,279,000|53,600
其他|14,285,578|4,203,440|18,489,018|911,147
合计|166,788,258|21,034,280|187,822,538|29,536,070
|年初余额|本年变动|年末余额|本年宣告分派现金股利
中建西部建设股份有限公司|942,264|-|942,264|14,739
中建安装集团有限公司|837,305|-|837,305|6,080
中建科工集团有限公司|739,664|-|739,664|63,145
杭州中建国博置业投资有限公司|668,432|-|668,432|-
中建海峡建设发展有限公司|300,000|-|300,000|-
中建隧道建设有限公司|300,000|-|300,000|-
中建电力建设有限公司|230,000|-|230,000|-
佛山中建交通联合投资有限公司|4,800|-|4,800|-
上海中建海外发展有限公司|100,000|-|100,000|-
中建地下空间有限公司|100,000|-|100,000|-
中建桥梁有限公司|300,000|-|300,000|-
山西中建基础设施建设运营有限公司|438,600|173,400|612,000|-
其他|1,870,834|57,429|1,928,263|-
合计|6,831,899|230,829|7,062,728|83,964
|年初余额||本年变动|年末余额|本年宣告分派现金股利
中建交通建设集团有限公司|1,279,000|(|1,279,000 )|-|-
中建西部建设股份有限公司|942,264||-|942,264|13,963
中建安装集团有限公司|837,305||-|837,305|17,922
中建科工集团有限公司|739,664||-|739,664|60,280
杭州中建国博置业投资有限公司|668,432||-|668,432|-
中建海峡建设发展有限公司|300,000||-|300,000|-
中建隧道建设有限公司|300,000||-|300,000|-
中建电力建设有限公司|230,000||-|230,000|-
佛山中建交通联合投资有限公司|4,800||-|4,800|-
上海中建海外发展有限公司|100,000||-|100,000|-
中建地下空间有限公司|100,000||-|100,000|-
中建武汉建设投资有限责任公司|60,000|(|60,000 )|-|-
中建桥梁有限公司|300,000||-|300,000|-
其他|2,079,457||229,977|2,309,434|14,169
合计|7,940,922|(|1,109,023 )|6,831,899|106,334
|年初余额||||本年变动|||||||年末余额
||追加或减少投资|||权益法下投资收益/(损失)||其他综合收益调整|||其他||
昭通中建建设投资发展有限公司|512,388|-|||1,546||-|||-||513,934
中建路桥集团有限公司|456,865|-|||13,713|(|173|)||-||470,405
郑州中建深铁轨道交通有限公司|1,028,458|-|||31,825||-|||244,607||1,304,890
长沙中建城投管廊建设投资有限公司|324,145|-|||4,074||-|||-||328,219
中建湛江大道投资建设有限公司|498,664|26,295|||2,231||-|||-||527,190
ASEC CIMENT SPA|225,584|-||(|210 )||-|||21,747||247,121
银川市沈阳路地下综合管廊建设管理有限公司|218,303|-|||7,035||-|||-||225,338
中建(天津)轨道交通投资发展有限公司|460,784|195,805|||-||-|||359,185||1,015,774
贵州正习高速公路投资管理有限公司|226,271|-||(|10,812 )||-|||-||215,459
大连中建海绵城市建设发展有限公司|237,893 (|78,926|)||19,253||-|||-||178,220
徐州市叁号线轨道交通投资发展有限公司|745,184|-|||21,809||-||(|380,993|)|386,000
中建-大成建筑有限责任公司|148,638|-|||26,756||-||(|10,000|)|165,394
其他|1,677,555|261,482|||35,481||-||(|248,087|)|1,726,431
合计|6,760,732|404,656|||152,701|(|173|)|(|13,541|)|7,304,375
|年初余额||||本年变动||||||||||年末余额
||追加或减少投资|||权益法下投资收益/(损失)|||其他综合收益调整||宣告现金股利|||其他||
昭通中建建设投资发展有限公司|511,373|-|||1,015|||-||-|||-||512,388
中建成都轨道交通建设投资有限公司|425,007 (|424,500|)||17|||-||-|||-||524
中建路桥集团有限公司|439,554|-|||17,938||(|627 )||-|||-||456,865
郑州中建深铁轨道交通有限公司|1,029,089|-||(|631|)||-||-|||-||1,028,458
长沙中建城投管廊建设投资有限公司|323,461|-|||3,853|||-|(|3,169|)||-||324,145
中建湛江大道投资建设有限公司|369,813|116,934|||20|||-||-|||11,897||498,664
 ASEC CIMENT SPA|243,777|-||(|55|)|(|18,138 )||-|||-||225,584
银川市沈阳路地下综合管廊建设管理有限公司|268,484|-||(|50,181|)||-||-|||-||218,303
中建(天津)轨道交通投资发展有限公司|460,784|-|||-|||-||-|||-||460,784
贵州正习高速公路投资管理有限公司|229,220|-||(|2,949|)||-||-|||-||226,271
大连中建海绵城市建设发展有限公司|231,613|-|||6,280|||-||-|||-||237,893
徐州市叁号线轨道交通投资发展有限公司|386,000|359,184|||-|||-||-|||-||745,184
中建-大成建筑有限责任公司|147,076|-|||1,562|||-||-|||-||148,638
青海正平加西公路建设有限公司|294,000 (|294,000|)||7,865|||-||-||(|7,865|)|-
其他|1,060,960|615,067|||10,817|||-|(|11,613|)||1,800||1,677,031
合计|6,420,211|372,685||(|4,449|)|(|18,765 )(||14,782|)||5,832||6,760,732
|年初余额|||||本年变动|||||年末余额
|||追加或减少投资|||权益法下投资收益/(损失)|||宣告现金股利||
中交建冀交高速公路投资发展有限公司|1,650,377||296,304||(|27,078|)||-||1,919,603
云南华丽高速公路投资开发有限公司|1,561,094||-|||22,671|||-||1,583,765
徐州市壹号线轨道交通投资发展有限公司|100,000||-|||101,097||(|101,097|)|100,000
三门峡市国道三一零南移项目建设管理有限公司|631,614||-||(|88,553|)||-||543,061
安徽省岳黄高速公路有限责任公司|224,000|(|224,000|)||-|||-||-
溧阳中建桑德环境治理有限公司|147,877||-|||10,791|||-||158,668
沧州开发区北汽产业园投资中心(有限合伙)|28,261||-|||1,806||(|2,524|)|27,543
新余市环城路建设投资有限公司|60,000||-||(|13|)||-||59,987
台州市路桥新岛投资发展有限公司|19,425||-||(|186|)||-||19,239
漳州市展沅环境科技有限公司|75,965||-|||6,629|||-||82,594
其他|1,062,013||505,181|||98,060|||6,392||1,671,646
合计|5,560,626||577,485|||125,224||(|97,229|)|6,166,106
|年初余额||||本年变动|||||||年末余额
|||追加或减少投资||权益法下投资收益/(损失)||宣告现金股利|||其他||
中交建冀交高速公路投资发展有限公司|1,662,658||95,000  (||107,281|)|-|||-||1,650,377
云南华丽高速公路投资开发有限公司|1,185,000||376,094||-||-|||-||1,561,094
徐州市壹号线轨道交通投资发展有限公司|465,000|(|365,000|)|2 (||2|)||-||100,000
三门峡市国道三一零南移项目建设管理有限公司|664,335||-  (||32,721|)|-|||-||631,614
安徽省岳黄高速公路有限责任公司|224,000||-||-||-|||-||224,000
深汕特别合作区海港新城投资建设有限公司|95,174|(|88,947|)|6,271 (||12,498|)||-||-
溧阳中建桑德环境治理有限公司|146,140||-||1,737||-|||-||147,877
沧州开发区北汽产业园投资中心(有限合伙)|28,967||-||1,818 (||2,524|)||-||28,261
新余市环城路建设投资有限公司|60,000||-||-||-|||-||60,000
台州市路桥新岛投资发展有限公司|19,595||-  (||170|)|-|||-||19,425
石家庄市交投津石高速公路建设管理有限公司|19,600||-  (||19,600|)|-|||-||-
漳州市展沅环境科技有限公司|75,965||-||-||-|||-||75,965
其他|48,035||1,016,023  (||1,159|)|-||(|886|)|1,062,013
合计|4,694,469||1,033,170  (|||) (|15,024|)|(|886|)|5,560,626
151,10
||2022年||2021年|
|收入||成本|收入|成本
主营业务|72,624,168||68,628,630|86,025,210|81,635,154
其他业务|45,861||28,539|36,257|26,524
合计|72,670,029||68,657,169|86,061,467|81,661,678
营业收入列示如下:|||||
||||2022年|2021年
与客户之间的合同产生的收入|||72,632,164||86,023,894
租赁收入||||37,865|37,573
合计|||||
截至2022 年12 月31 日,本公司剩余履约合同义务主要与本公司工程承包合同相关,剩余履约义务预计将于相应工程承包合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。
|2022年|2021年
收入确认时间在某一时点确认收入|293,379|268,852
其他|293,379|268,852
在某一时段内确认收入|72,338,785|85,755,042
房屋建筑工程|17,004,703|16,826,977
基础设施建设与投资|55,303,351|68,909,981
其他|30,731|18,084
合计|72,632,164|86,023,894
5.|||||
||2022年||2021年|
按成本法核算的长期股权投资收益||16,445,679||29,642,404|
按权益法核算的长期股权投资收益/(损失)||277,925|(|155,552|)
处置以摊余成本计量的金融资产产生的损失(||2,510|) (|1,073|)
处置长期股权投资收益||43,853||-|
债务重组损失|(|40,897|)|-|
交易性金融资产在持有期间取得的投资收益||6,855||1,546|
债权投资在持有期间取得的投资收益||314,808||428,457|
其他权益工具投资的股利收入||42,061||55,838|
合计||17,087,774||29,971,620|
||2022年|
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分||432,388|
计入当期损益的政府补助||1,049,139|
企业取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||1,236,618|
分步实现企业合并产生的收益||1,251,160|
除同公司正常经营业务相关的有效套期业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债、其他债权投资取得的投资损失|(|84,935|)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||469,261|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||3,326,302|
同一控制下企业合并取得的子公司合并日前的当期净利润||50,362|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出||746,481|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|(|4,430|)
小计||8,472,346|
所得税影响数|(|1,253,512|)
小计||7,218,834|
少数股东权益影响数(税后)|(|1,502,397|)
合计||5,716,437|
2. 净资产收益率和每股收益
每股收益(人民币元/股)基本稀释
归属于公司普通股股东的净利润13.94 1.231.23扣除非经常性损益后归属于公司普
通股股东的净利润12.42 1.071.072021年
归属于公司普通股股东的净利润15.90 1.251.25扣除非经常性损益后归属于公司普
通股股东的净利润15.34 1.171.17
北京市朝阳区安定路5 号院3 号楼中建财富国际中心邮编:100029
电话:86 10 8649 8888邮箱:ir@cscec.com
网址:www.cscec.com
公司代码:688292公司简称:浩瀚深度
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。
五、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
六、公司负责人张跃、主管会计工作负责人冯彦军及会计机构负责人(会计主管人员)朱博声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
经公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》,公司2022年利润分配方案拟定如下:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1元(含税),共计拟分配现金股利人民币15,714,666.70 元,占公司2022年度合并报表归属上市公司股东净利润的33.08%,不送股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。上述利润分配方案尚需提交2022年年度股东大会审议通过。
备查文件目录|载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。
|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
|报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
常用词语释义||
公司、本公司、浩瀚深度、股份公司|指|北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
联创永钦|指|上海联创永钦创业投资企业(有限合伙)
智诚广宜|指|北京智诚广宜投资管理中心(有限合伙)
合肥浩瀚|指|合肥浩瀚深度信息技术有限公司
浩瀚安全|指|北京浩瀚深度安全技术有限公司
上海浩瀚|指|浩瀚深度(上海)智能技术有限公司
云轨智联|指|北京云轨智联信息技术有限公司
华智轨道|指|北京华智轨道交通科技有限公司
股东大会|指|北京浩瀚深度信息技术股份有限公司股东大会
董事会|指|北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
监事会|指|北京浩瀚深度信息技术股份有限公司监事会
工信部|指|中华人民共和国工业和信息化部
国金证券|指|国金证券股份有限公司
上交所、交易所|指|上海证券交易所
《上市规则》|指|《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》
《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》
《公司章程》|指|北京浩瀚深度信息技术股份有限公司章程
报告期|指|2022年1月1日至2022年12月31日
元、万元|指|人民币元、人民币万元
3G|指|第三代移动通信技术,3G 标准包括WCDMA、 CDMA2000和TD-SCDMA
4G|指|第四代移动通信技术,该技术包括TD-LTE 和 FDD-LTE 两种制式,特点是能够快速传输高质量的音频、视频和图像等数据
5G|指|第五代移动通信技术,是最新一代蜂窝移动通信技术,5G的性能目标是高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模数据连接
 ATCA|指|高级通讯计算机架构(Advanced Telecom Computing Architecture),是在电信、航天工业控制、医疗器械、智能交通等领域应用广泛的新一代主流工业计算技术,是为下一代融合通信及数据网络应用提供的一个高性价比、基于模块化结构、兼容性强、并可灵活扩展的硬件构架
 CDN|指|英文“Content Delivery Network”的缩写,即内容分发网络,是构建在网络之上的内容分发网络
 DPI|指| DPI(Deep Packet Inspection)深度包检测技术是一种基于应用层的流量检测和控制技术,是当前主流的协议识别技术,当数据流通过基于DPI 技术的带宽管理系统时,通过深度分析
||协议的特征来识别其业务类型和特征
DFI|指|深度/ 动态流检测(Deep/Dynamic Flow Inspection),采用一种基于流量行为的应用识别技术,即不同的应用类型体现在会话连接或数据流上的状态各有不同
 DDoS|指|英文“Distributed Denial of Service”的缩写,即分布式拒绝服务攻击,是借助于客户/服务器技术,将多个计算机联合起来作为攻击平台,对一个或多个目标发动拒绝服务攻击
 FPGA|指| Field-Programmable Gate Array,即现场可编程门阵列,它是在PAL、GAL、CPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
 IDC|指|英文“Internet Data Center”的缩写,即互联网数据中心
 ISP|指|英文“Internet Service Provider”的缩写,即互联网服务提供商
 NFV|指|英文“Network Function Virtualization”的缩写,即网络功能虚拟化,是通过使用x86 等通用性硬件以及虚拟化技术,来承载很多功能的软件处理
 PCB|指|印制电路板(Printed Circuit Board),是电子工业的重要部件之一。PCB 是电子元器件的支撑体,是连接电子元器件的载体
SDN|指|英文“Software Defined Network”的缩写,即软件定义网络,是一种新型网络创新架构
流量控制|指|网络流量控制,是指利用软件或硬件方式来实现对网络通路中所流经的数据流量进行控制的过程。它的最主要方法,是通过不同类型的网络数据包标记,决定数据包通行的优先次序
宽带中国|指|2013年8月,国务院发布了“宽带中国”战略实施方案,部署未来8年宽带发展目标及路径宽带首次成为国家战略性公共基础设施
提速降费|指|2015年5月,国务院常务会部署确定加快建设高速宽带网络促进提速降费的措施,助力创业创新和民生改善,具体指运营商提高网速、降低资费的改革。
新基建|指|以5G网络、数据中心、人工智能、工业互联网物联网为代表的“新型基础设施建设”
数字经济|指|直接或间接利用数据来引导资源发挥作用,推动生产力发展的经济形态。在技术层面,包括大数据、云计算、物联网、区块链、人工智能5G 通信等新兴技术,在应用层面,“新零售”“新制造”等都是其代表
工业互联网|指|开放、全球化的网络,将人、数据和机器连接起来,属于泛互联网的目录分类,是全球工业系统与高级计算、分析、传感技术及互联网的
||高度融合
僵尸网络|指|采用一种或多种传播手段,将大量主机感染僵尸程序病毒,从而在控制者和被感染主机之间所形成的一个可一对多控制的网络
木马|指|以盗取个人用户信息、远程控制用户计算机为主要目的的恶意程序
蠕虫病毒|指|能够自我复制和广泛传播,以占用系统和网络资源为主要目的的恶意程序
大数据|指|大数据(big data,mega data),或称巨量资料,是指无法在可承受的时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合
物联网|指|基于传感技术的物物相连,人物相连和人人相连的信息实时共享的网络
虚拟化|指|计算机元件在虚拟的基础上而不是真实的基础上运行,如服务器虚拟化、桌面虚拟化、存储虚拟化等
云计算|指|基于互联网相关服务的增加、使用和交付模式通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源
公司的中文名称|北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
公司的中文简称|浩瀚深度
公司的外文名称| Beijing HAOHAN DATA TECHNOLOGY CO.,LTD
公司的外文名称缩写| HAOHAN DATA
公司的法定代表人|张跃
公司注册地址|北京市海淀区北洼路45号14号楼102
公司注册地址的历史变更情况|无
公司办公地址|北京市海淀区西四环北路119号A座二层
公司办公地址的邮政编码|100039
公司网址|www.haohandata.com
电子信箱|haohanir@haohandata.com.cn
|董事会秘书(信息披露境内代表)|证券事务代表
姓名|冯彦军|张天
联系地址|北京市海淀区西四环北路119号A座二层|北京市海淀区西四环北路119号 A座二层
电话|010-68462866|010-68462866
传真|010-68480508|010-68480508
电子信箱|haohanir@haohandata.com.cn|haohanir@haohandata.com.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《中国证券报》(https://www.cs.com.cn/)、《上海证券报》(https://www.cnstock.com/)、《证券时报》(http://www.stcn.com/)、《证券日报》(http://www.zqrb.cn/
公司披露年度报告的证券交易所网址|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
公司年度报告备置地点|公司证券部
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所及板块|股票简称|股票代码|变更前股票简称
人民币普通股(A股)|上海证券交易所科创板|浩瀚深度|688292|-
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|北京市阜成门外大街2号万通金融中心A座24层
|签字会计师姓名|肖和勇、樊艳丽
报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称|国金证券股份有限公司
|办公地址|四川省成都市青羊区东城根上街95号
|签字的保荐代表人姓名|谢正阳、谢栋斌
|持续督导的期间|2022年8月18日-2025年12月31日
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|449,282,157.08|409,746,042.48|9.65|366,804,930.29
归属于上市公司股东的净利润|47,503,519.80|58,456,249.72|-18.74|53,362,180.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|44,933,478.32|53,470,847.11|-15.97|51,748,469.43
经营活动产生的现金流量净额|-152,889,464.98|36,543,001.05|-518.38|75,423,513.14
归属于上市公司股东的净资产|985,529,819.13|377,508,704.52|161.06|330,838,454.80
总资产|1,219,445,342.18|597,006,734.40|104.26|494,155,011.11
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|0.36|0.50|-28.00|0.45
稀释每股收益(元/股)|0.36|0.50|-28.00|0.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|0.34|0.45|-24.44|0.44
加权平均净资产收益率(%)|8.15%|16.50%|减少8.35个百分点|16.92%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|7.71%|15.10%|减少7.39个百分点|16.41%
研发投入占营业收入的比例(%)|16.36%|15.89%|增加0.47个百分点|14.94%
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降518.38%,主要原因为本报告期加大采购备货,购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
2、归属于上市公司股东的净资产较上年同期增长161.06%,主要原因为报告期内公司收到首发募集资金净资产规模增加。
3、总资产较上年同期增长104.26%,主要原因为报告期内公司收到首发募集资金净资产规模增加。
4、加权平均净资产收益率下降主要是由于报告期内公司收到首发募集资金净资产规模增加,同时报告期净利润有所下降,从而导致加权净资产收益率下降。
|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
营业收入|58,412,903.98|131,589,316.25|63,952,923.97|195,327,012.88
归属于上市公司股东的净利润|-2,904,880.66|29,834,161.32|-3,769,920.54|24,344,159.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|-3,885,798.25|29,406,734.63|-3,787,129.24|23,199,671.18
经营活动产生的现金流量净额|-80,647,214.39|-39,171,026.15|-74,814,092.59|41,742,868.15
非经常性损益项目|2022年金额|附注(如适用)|2021年金额|2020年金额
非流动资产处置损益|625.61||-36,103.77|-99,741.92
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|164,047.94||103,921.84|688,299.03
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
非货币性资产交换损益||||
委托他人投资或管理资产的损益|2,172,003.47||4,368,055.72|3,777,866.75
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||||
债务重组损益||||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他||||
债权投资取得的投资收益||||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||||
对外委托贷款取得的损益||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
受托经营取得的托管费收入||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|535,678.49||1,432,046.93|-962,999.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目|152,751.97|||-1,279,200.00
减:所得税影响额|455,066.00||882,518.11|510,513.72
少数股东权益影响额(税后)||||
合计|2,570,041.48||4,985,402.61|1,613,711.08
项目|涉及金额|原因
软件增值税即征即退|12,991,582.41|与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
交易性金融资产|158,133,531.07|162,009,656.43|3,876,125.36|2,172,003.47
合计|158,133,531.07|162,009,656.43|3,876,125.36|2,172,003.47
2022年,面对经济下行形势和复杂严峻的国际国内环境,公司员工与管理层共同努力,克服困难,努力保障各项工作有序开展。浩瀚深度继续坚持“以采集管理系统为基础,全方位拓展延伸”的业务发展模式,加大产品和技术研发力度,巩固市场优势地位。
报告期内,公司实现营业收入4.49亿元,较上年同期增长9.65%;实现归属于上市公司股东的净利润4,750.35 万元,较上年同期下降18.74%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,493.35万元,较上年同期下降15.97%。截止本报告期末资产负债率19.18%,本报告期净资产收益率8.15%。
2022年末,公司应收账款期末余额相比2021年末增长38.23%,增长幅度较大,主要是因为一方面本期营业收入相比去年同期有所增长,另一方面,因公司下游客户主要为大型运营商,其内部结算审批流程较长,公司2022年末应收部分项目款受下游客户结算审批影响而有所延迟。2022年末,公司存货余额相比上年末增加了9,289.99 万元,主要是因为库存商品、合同履约成本增幅较大所致。库存商品方面,在相关正式合同签订前,为满足客户项目建设规划需求,而向客户借用产品规模有所增长,公司2022年度中标未签合同较去年同期增长275.38%;合同履约成本方面,公司项目通常约定在合同签订后一定期间内发货,且整体项目建设周期较长,截至报告期末,公司在手订单4.46 亿元,相比去年同期增长8.25%,导致公司对应合同的发货规模有所增加,在手订单的持续充盈,为后续业绩发展提供有力支撑。
2022年,浩瀚深度持续加大研发投入,研发实力不断增强,创新成果丰硕。2022 年,公司研发费用7,351.05万元,占营业收入的16.36%,同比增长12.91%。2022 年新增专利7项,均为发明专利;新增软件著作权8项;截至2022 年12 月31日,累计获授权专利45项,其中发明专利30项,软件著作权116 项,公司作为一家基于高速网络环境下的深度包检测技术的技术驱动型企业,技术研发以及产品创新始终是公司经营、发展和持续壮大的关键。公司在技术研发模式上始终以市场为导向、以客户需求为核心,对各类技术及应用不断加大研发力度,持续为公司提供技术和产品创新动力。同时,公司还通过与高校建立产学研合作关系,进一步加强公司的技术储备和研发能力。
3、加强人才体系建设,全面提升企业竞争力
截至报告期末,公司员工数达到442人,本科及以上学历员工占比达到77%,研发人员占比达41%,公司人才结构整体呈现高学历年轻化趋势。
报告期内,为提升员工的凝聚力、创造力,吸引、保留优秀人才,2022年公司实施了限制性股票激励方案,授予的激励对象总人数为58人,本次股权激励方案进一步健全了公司长效激励机制,在实现公司与员工共同发展的同时有利于公司持续健康发展。
4、报告期内公司取得的新资质及获得荣誉
(1)2022年5月,公司获信息安全服务资质认证(信息系统安全集成三级)重新认定;
(2)2022年5月,公司评为信息通信行业企业信用等级AAA(系统集成领域和网络安全领域)
(3)2022年10 月,公司获高新技术企业重新认定;(4)2022年10月,公司获计算机信息系统安全专用产品销售许可证;(5)2022年11月,公司获计算机信息系统安全专用产品销售许可证;(6)2022年12月,公司被评为北京软件核心竞争力企业;(7)2022 年12月,公司评为北京市企业创新信用领跑企业。
5、科创板上市,提升企业实力
2022年8 月18 日,公司成功在上海证券交易所科创板上市,募集资金总额为人民币
65,058.72万元,扣除各项发行费用人民币7,889.49 万元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币57,169.23 万元。登陆资本市场,有助于提升公司资金实力、品牌价值及市场竞争力。公司将充分发挥登陆资本市场带来的优势,整合各方资源,提升公司核心竞争力。
公司主要从事网络智能化、信息安全防护解决方案及大数据解决方案的设计实施、软硬件设计开发、产品销售及技术服务等业务。公司采用“以采集管理系统为基础,全方位拓展延伸”的业务发展模式,在持续迭代升级智能采集管理系统的同时,纵向拓展各类智能化应用系统,横向延伸开发信息安全防护类产品,多措并举,稳健经营,持续满足下游客户多元化需求。
产品一级分类|产品二级分类|主要产品与服务名称
网络可视化解决方案|智能采集管理系统|硬件DPI 系统
||软件DPI 系统
||汇聚分流系统
|智能应用化系统|数据合成和内容还原系统
||互联网深度可视化分析系统
||用户行为日志留存系统
||精细化市场运营支撑系统
|技术服务|运维支撑服务
大数据解决方案|大数据共享平台|顺水云大数据平台
|大数据应用系统|智能互联网流量内容运营系统
||家宽/wlan上网日志留存系统
|技术服务|数据分析服务
信息安全防护解决方案|互联网信息安全管理系统|-
|异常流量监测防护系统|-
其他产品|其他产品|互联网缓存及CDN 产品
||核心网信令及中间件应用软件产品
||分布式存储系统
公司作为一家基于高速网络环境下的深度包检测技术的技术驱动型企业,技术研发以及产品创新始终是公司经营、发展和持续壮大的关键。公司在技术研发模式上始终以市场为导向、以客户需求为核心,对各类技术及应用不断加大研发力度,持续为公司提供技术和产品创新动力。同时,公司还通过与高校建立产学研合作关系,进一步加强公司的技术储备和研发能力。
公司研发工作主要由技术中心负责执行,技术中心下设:1CTO 办公室,负责研究并确定公司的技术发展方向和路径,制定公司技术发展战略规划,保障和提升公司技术领先性;2项目管理办公室,负责对研发项目进行跟踪、监控和协调,对研发项目经理进行指导、管理和评价,负责技术中心流程体系管理等方面工作;3多个产品部门,在公司总体战略和技术战略规划的指引下,负责各产品线的具体产品研发工作,具体包括平台产品部、应用产品部、监测产品部以及行业产品部等;4测试部,负责新产品的调试、测试、发布、实施问题反馈处理、以及产品更新维护等工作;5系统部,负责技术中心涉密相关工作。6数据服务部:结合行业知识和DPI 数据,基于大数据分析、数据挖掘和人工智能技术针对流量和日志数据进行深度分析、建模和系统构建,面向行业应用进行需求场景研究、数据价值挖掘和应用系统落地,帮助客户解决运营运维问题。7产品创新部:负责5G 公网专网信令监测系统、5G用户面业务流量DPI 系统、AI赋能的智能化应用系统、流量采集硬件加速技术的产品研发。
公司目前以自主研发为主,研发流程整体包括:1需求阶段:公司根据最终用户或市场销售部门的反馈情况,经沟通讨论后明确项目或产品需求;2立项阶段:公司确定项目类型后,对立项申请书进行评审;3项目策划阶段:对通过立项评审、确定开发的研发项目,公司制定计划书及相应技术规范;4方案设计阶段:公司对技术方案、设计方案进行确认评审;5开发实施阶段:该阶段具体工作包括硬件、可编程芯片配置码、应用软件开发及各项验证测试工作等;6项目确认及结项阶段:项目在经过模拟运行、小批量生产、客户试用后进行确认,最终通过评审完成项目结项。
公司具备健全的采购管理制度与供应商管理制度,按时制定采购流程和年度、月度定期采购计划,管理生产物料等的采购工作。公司每年会对供应商进行审核评定,建立合格的供应商数据库,并与信誉良好的供应商建立长期合作关系,根据供应商实力、信誉、质量、价格、售后服务、付款条件、交货期以及配合度等,建立并定期维护《合格供应商名录》。
公司供应部根据未来市场需求的滚动预测,并结合原材料的库存情况等制定具体的采购计划,在综合评估供应商资质、合作时间、产品性能、交付时间等多方面因素后通过议价、比价等方式进行采购。对于供货中出现的问题,供应部根据采购合同的约定对供应商采取相应的处理措施,包括退换货、定期改善、取消供货资格及延期付款等。
公司的生产环节主要为整机产品的组装和检验,以及可编程芯片配置码的烧录、测试、老化等过程。公司首先向合格供应商采购按照设计要求生产的PCB 电路板裸板以及可编程芯片(FPGA芯片)、存储器件、接口处理器件等各类电子元器件,然后将验收合格的上述原材料交由外协厂商进行电路板外协焊接,完成电路板成品。
公司主要采用直销模式进行销售,通常以招投标、单一来源采购、商务谈判等形式取得销售合同。公司由营销中心销售人员与客户建立联系,了解客户的潜在及具体业务需求,确定和落实解决方案。销售人员、解决方案人员共同制定竞标或定价方案,与客户协商合同条款,最终签订合同。公司坚持以客户为中心,提供的产品、服务能够得到客户的广泛认可,在投标项目的一期项目完成后,大部分后续项目会采用单一来源采购、商务谈判等方式持续完成签约。
项目|2022年度|
|金额|占比
单一来源采购|34,113.32万元|75.93%
招投标|9,037.95 万元|20.12%
商务谈判|1,776.95 万元|3.96%
总计|44,928.22万元|100%
由上表可知,公司本年度合同的取得方式主要为单一来源采购、招投标和商务谈判,其中招投标方式取得合同的收入占比为20.12%,采用单一来源采购方式取得合同的收入占比为75.93%,采用商务谈判方式取得合同的收入占比为3.96%。
公司向电信运营商销售的合同取得方式以单一来源采购为主,以招投标等方式为辅,这主要是由电信运营商的采购政策和审批流程所决定。
对于电信运营商新建项目需求,公司积极参与电信运营商需履行招投标程序的各类项目,履行了严格的招投标程序,在通过电信运营商的一系列采购审批程序后取得合同。
目前,公司已在全国范围内建立了售后服务体系,组建了一支7*24 小时的专业技术服务团队,通过全流程跟踪、上门驻场服务、远程视频会议、电话服务等方式,为客户提供全方位优质服务。
(1)公司所属软件和信息技术服务业发展情况
软件和信息技术服务业发展阶段:软件与信息技术服务业是指利用计算机、通信网络等技术对信息进行生产、收集、处理、加工、存储、运输、检索和利用,并提供信息服务的业务活