TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
应收账款坏账准备|257,376,069.77|288,635,832.89||||546,011,902.66
合计|257,376,069.77|288,635,832.89||||546,011,902.66
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
渭南市华州区恒辉城镇建设有限公司|249,663,854.30|15.12|175,239,059.00
渭南市园林绿化处、渭南市鑫源园林绿化工程有限公司|131,511,423.20|7.96|65,755,711.60
宿迁市住房和城乡建设局|92,698,054.08|5.61|9,269,805.41
阜阳市城南新区建设投资有限公司|84,548,566.69|5.12|4,227,474.00
上海交通建设总承包有限公司|84,153,151.02|5.10|4,304,682.64
合计|642,575,049.29|38.91|258,796,732.65
项目|期末余额|期初余额
应收票据|5,200,000.00|2,470,147.18
应收账款||
合计|5,200,000.00|2,470,147.18
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1 年以内|968,614.37|65.37|1,080,935.13|59.87
一年以上|513,091.73|34.63|724,584.50|40.13
合计|1,481,706.10|100.00|1,805,519.63|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
浙江中科联创工业设计有限公司|254,036.48|17.14
杭州迅图科技有限公司|137,533.98|9.28
中天志远咨询有限公司|134,100.00|9.05
河北子水农业科技股份有限公司|130,570.00|8.81
西安亚轩移动房有限公司|111,500.00|7.53
合计|767,740.46|51.81
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|18,234,645.96|35,103,991.58
合计|18,234,645.96|35,103,991.58
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1年以内分项|
一年以内|4,926,656.76
1 年以内小计|4,926,656.76
1 至2年|377,699.00
2 至3年|340,100.00
3 年以上|
3 至4年|43,133,617.40
4 至5年|298,962.71
5 年以上|2,164,307.86
合计|51,241,343.73
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
监管资金、保证金和押金|50,918,964.70|45,564,741.44
备用金|8,600.00|9,100.00
其他|313,779.03|248,595.27
合计|51,241,343.73|45,822,436.71
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|10,374,230.13||344,215.00|10,718,445.13
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段|-8,002,563.48||8,002,563.48|
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|100,119.12||22,188,133.52|22,288,252.64
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|2,471,785.77||30,534,912.00|33,006,697.77
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收款坏账准备|10,718,445.13|22,288,252.64||||33,006,697.77
合计|10,718,445.13|22,288,252.64||||33,006,697.77
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
渭南市华州区恒辉城镇建设有限公司|监管资金、保证金和押金|43,012,817.40|3-4年|83.94|30,190,697.00
沛县财政局非税收入专户|监管资金、保证金和押金|2,351,638.00|1年以内|4.59|117,581.90
山东国泰隆腾投资建设有限公司|监管资金、保证金和押金|1,250,000.00|1年以内|2.44|62,500.00
宿迁市公共资源交易中心|监管资金、保证金和押金|1,000,000.00|1年以内|1.95|50,000.00
杭州大江东城市基础设施建设有限公司|监管资金、保证金和押金|800,000.00|5年以上|1.56|800,000.00
合计|/|48,414,455.40|/|94.48|31,220,778.90
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|1,384,846.60||1,384,846.60|1,581,905.19||1,581,905.19
在产品||||||
库存商品|900,590.50||900,590.50|||
周转材料||||||
消耗性生物资产|24,064,865.24||24,064,865.24|23,985,310.51||23,985,310.51
合同履约成本||||||
合计|26,350,302.34||26,350,302.34|25,567,215.70||25,567,215.70
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
已完工未结算|832,158,259.24|16,168,232.14|815,990,027.10|1,132,700,725.01|22,795,506.10|1,109,905,218.91
合计|832,158,259.24|16,168,232.14|815,990,027.10|1,132,700,725.01|22,795,506.10|1,109,905,218.91
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:|
□适用|√不适用
其他说明:|
□适用|√不适用
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
单项计提||13,513,943.68||
按组合计提|6,886,669.72|||
合计|6,886,669.72|13,513,943.68||/
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的债权投资||
一年内到期的其他债权投资||
一年内到期的长期应收款|91,000,000.00|91,000,000.00
合计|91,000,000.00|91,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
待抵扣进项税|36,583,470.18|37,009,101.84
预交所得税|661,855.16|
待摊费用|303,687.64|
合计|37,549,012.98|37,009,101.84
项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|
融资租赁款|||||||
其中:未实现融资收益|||||||
分期收款销售商品|||||||
分期收款提供劳务|||||||
工程款|348,690,210.02||348,690,210.02|481,389,378.03||481,389,378.03|
未实现融资收益|-36,434,795.72||-36,434,795.72|-74,888,096.03||-74,888,096.03|
一年内到期的长期应收款|-91,000,000.00||-91,000,000.00|-91,000,000.00||-91,000,000.00|
合计|221,255,414.30||221,255,414.30|315,501,282.00||315,501,282.00|/
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
杭州中苗联信息科技有限公司|||||||||||
小计|||||||||||
合计|||||||||||
杭州市园林绿化股份有限公司对联营企业杭州中苗联信息科技有限公司采用权益法核算,园林股份对其持有的长期股权投资账面价值已减至零。
项目|期末余额|期初余额
岳阳南段南湖交通三圈旅游建设有限公司|100,000.00|100,000.00
岳阳北段南湖交通三圈旅游建设有限公司|100,000.00|100,000.00
建德美丽城乡精品线路建设有限公司|2,000,000.00|2,000,000.00
兰溪市扬子江生态建设管理有限公司(注)||5,728,910.00
浙江金心企业管理有限公司|1,000,000.00|
合计|3,200,000.00|7,928,910.00
注:2022 年1 月14 日,本公司与兰溪市城市投资集团有限公司签订关于兰溪市扬子江生态建设管理有限公司的股权转让协议,兰溪市城市投资集团有限公司以5,728,910.00 元价格受让本公司持有的兰溪市扬子江生态建设管理有限公司10%股权,上述股权转让于2022 年3 月30 日完成工商变更登记。
项目|期末余额|期初余额
固定资产|7,173,728.28|3,126,461.80
固定资产清理||
合计|7,173,728.28|3,126,461.80
项目|房屋及建筑物|机器设备|办公设备及其他设备|运输工具|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额||1,826,155.63|6,138,906.62|6,316,186.52|14,281,248.77
2.本期增加金额||369,240.71|626,777.07|4,598,909.42|5,594,927.20
(1)购置||369,240.71|626,777.07|4,598,909.42|5,594,927.20
(2)在建工程转入|||||
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额|||118,014.68|260,475.00|378,489.68
(1)处置或报废|||118,014.68|260,475.00|378,489.68
4.期末余额||2,195,396.34|6,647,669.01|10,654,620.94|19,497,686.29
二、累计折旧|||||
1.期初余额||1,670,432.55|4,909,191.56|4,575,162.86|11,154,786.97
2.本期增加金额||92,966.42|574,261.81|861,200.53|1,528,428.76
(1)计提||92,966.42|574,261.81|861,200.53|1,528,428.76
3.本期减少金额|||111,806.47|247,451.25|359,257.72
(1)处置或报废|||111,806.47|247,451.25|359,257.72
4.期末余额||1,763,398.97|5,371,646.90|5,188,912.14|12,323,958.01
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值||431,997.37|1,276,022.11|5,465,708.80|7,173,728.28
2.期初账面价值||155,723.08|1,229,715.06|1,741,023.66|3,126,461.80
项目|期末余额|期初余额
在建工程|864,875.70|308,407.06
工程物资||
合计|864,875.70|308,407.06
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
江山中试基地智能灌溉水肥一体化项目||||308,407.06||308,407.06
浙东海上桃园·M湾渔村项目|864,875.70||864,875.70|||
合计|864,875.70||864,875.70|308,407.06||308,407.06
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|32,942,096.10|32,942,096.10
2.本期增加金额|8,849,049.11|8,849,049.11
—新增租赁|8,849,049.11|8,849,049.11
3.本期减少金额||
4.期末余额|41,791,145.21|41,791,145.21
二、累计折旧||
1.期初余额|6,259,974.89|6,259,974.89
2.本期增加金额|6,882,276.86|6,882,276.86
(1)计提|6,882,276.86|6,882,276.86
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额|13,142,251.75|13,142,251.75
四、账面价值||
1.期末账面价值|28,648,893.46|28,648,893.46
2.期初账面价值|26,682,121.21|26,682,121.21
项目|土地使用权|电脑软件|知识产权|特许资质|专利权|非专利技术|合计
一、账面原值|||||||
1.期初余额||2,164,480.54|335,000.00|5,291,384.88|||7,790,865.42
2.本期增加金额||362,389.41|||128,000.00||490,389.41
(1)购置||362,389.41|||128,000.00||490,389.41
(2)内部研发|||||||
(3)企业合并增加|||||||
3.本期减少金额|||||||
(1)处置|||||||
4.期末余额||2,526,869.95|335,000.00|5,291,384.88|128,000.00||8,281,254.83
二、累计摊销|||||||
1.期初余额||1,720,293.92|335,000.00|881,897.48|||2,937,191.40
2.本期增加金额||382,868.95||1,322,846.22|4,266.68||1,709,981.85
(1)计提||382,868.95||1,322,846.22|4,266.68||1,709,981.85
3.本期减少金额|||||||
(1)处置|||||||
4.期末余额||2,103,162.87|335,000.00|2,204,743.70|4,266.68||4,647,173.25
三、减值准备|||||||
1.期初余额|||||||
2.本期增加金额|||||||
(1)计提|||||||
3.本期减少金额|||||||
(1)处置|||||||
4.期末余额|||||||
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值||423,707.08||3,086,641.18|123,733.32||3,634,081.58
2.期初账面价值||444,186.62||4,409,487.40|||4,853,674.02
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||企业合并形成的|处置|
四川大华光讯光电科技有限公司||1,267,350.55||1,267,350.55
合计||1,267,350.55||1,267,350.55
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||计提|处置|
四川大华光讯光电科技有限公司||203,644.39||203,644.39
合计||203,644.39||203,644.39
资产组或资产组合的构成|四川大华光讯光电科技有限公司
资产组或资产组合的账面价值|1,405,693.84
分摊至本资产组或资产组合的商誉账面价值及分摊方法|1,063,706.16
包含商誉的资产组或资产组合得账面价值|2,469,400.00
资产组或资产组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组合一致|是
根据中立资产评估(北京)有限公司2023年3月11日出具的中立评报字【2023】第009号《杭州市园林绿化股份有限公司减值测试事宜涉及的该公司并购四川大华光讯光电科技有限公司光电照明工程业务所形成的含商誉资产组组合资产评估报告》,采用收益途径确定资产组组合预计未来现金流量现值确定资产组的可回收金额。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
房屋装修费|448,333.43|703,426.23|455,312.44||696,447.22
温室基地建设费|3,710,334.33||1,934,442.83||1,775,891.50
林业示范区(求是珍稀桂园)项目|1,880,455.01||981,106.68||899,348.33
设施农业示范园|1,765,188.68||605,207.64||1,159,981.04
单体棚|132,588.73||26,967.12||105,621.61
组培室扩建|1,377,133.28||214,618.20||1,162,515.08
项目|||||
容器育苗区及种质资源创新与产业化示范|1,234,780.78||178,522.56||1,056,258.22
现代效益农业和传统农业相耦合的氮磷流失减排与系统阻控示范工程|2,096,666.32||306,829.20||1,789,837.12
余杭区大径山项目|2,969,776.65||424,253.76||2,545,522.89
区级农业示范区培育创建项目|244,363.00||30,866.88||213,496.12
北京滴水生林科技有限公司滴灌水肥一体化系统||566,275.11|53,796.12||512,478.99
合计|15,859,620.21|1,269,701.34|5,211,923.43||11,917,398.12
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|596,408,423.15|89,524,825.45|294,185,640.40|43,728,904.47
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损|27,295,842.50|4,094,376.37||
预计负债|12,600,554.02|1,890,083.10|6,441,825.31|966,273.80
租赁负债|9,463,892.31|1,445,309.51||
合计|645,768,711.98|96,954,594.44|300,627,465.71|44,695,178.27
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
使用权资产|9,659,933.93|1,477,874.25||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动|500,397.26|75,059.59|241,501.37|36,225.21
合计|10,160,331.19|1,552,933.84|241,501.37|36,225.21
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|19,737,865.54|167,535.56
可抵扣亏损|16,804,903.89|48,608,305.45
合计|36,542,769.43|48,775,841.01
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年||8,549,337.38|
2023年|2,337,250.71|12,353,480.11|
2024年|324,661.80|10,891,356.89|
2025年|534,725.23|8,859,055.45|
2026年|4,641,081.61|7,955,075.62|
2027年|8,967,184.54||
合计|16,804,903.89|48,608,305.45|/
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款|100,092,750.00|49,580,682.77
信用借款||2,003,422.23
合计|100,092,750.00|51,584,105.00
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||500,000.00
银行承兑汇票|123,201,173.30|110,168,469.61
合计|123,201,173.30|110,668,469.61
项目|期末余额|期初余额
绿化、材料费、园建劳务费等|878,004,125.37|1,196,024,218.58
合计|878,004,125.37|1,196,024,218.58
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
杭州硕龙建筑劳务有限公司|34,606,782.33|按计划支付
陕西隆梓廷建设工程有限公司|30,440,366.93|按计划支付
杭州巨松市政园林建设有限公司|22,351,591.26|按计划支付
杭州东鼎建筑劳务有限公司|17,697,205.67|按计划支付
金华市浩哲苗木专业合作社|16,944,378.12|按计划支付
金华市跃俊苗木专业合作社|16,602,004.33|按计划支付
杭州中润建筑劳务有限公司|16,043,595.30|按计划支付
陕西广荣绚邦建筑工程有限公司|15,888,073.38|按计划支付
金华市锦钰苗木专业合作社|14,089,565.00|按计划支付
浙江金华市顺泰水电建设有限公司|13,808,957.92|按计划支付
合计|198,472,520.24|/
项目|期末余额|期初余额
工程款、设计款等|28,684,812.64|7,556,882.04
合计|28,684,812.64|7,556,882.04
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|6,654,377.36|78,159,017.82|65,205,233.37|19,608,161.81
二、离职后福利-设定提存计划|685,624.04|6,366,481.94|6,544,163.91|507,942.07
三、辞退福利||221,083.07|221,083.07|
四、一年内到期的其他福利||||
合计|7,340,001.40|84,746,582.83|71,970,480.35|20,116,103.88
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|4,398,945.13|67,545,060.82|53,722,454.96|18,221,550.99
二、职工福利费||3,093,433.08|3,093,433.08|
三、社会保险费|434,905.72|4,619,397.64|4,655,392.53|398,910.83
其中:医疗保险费|423,092.95|4,351,187.16|4,401,671.87|372,608.24
工伤保险费|11,812.77|268,210.48|253,720.66|26,302.59
生育保险费||||
四、住房公积金||2,759,322.00|2,759,097.00|225.00
五、工会经费和职工教育经费|1,820,526.51|141,804.28|974,855.80|987,474.99
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|6,654,377.36|78,159,017.82|65,205,233.37|19,608,161.81
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|661,981.99|6,146,478.66|6,318,030.73|490,429.92
2、失业保险费|23,642.05|220,003.28|226,133.18|17,512.15
3、企业年金缴费||||
合计|685,624.04|6,366,481.94|6,544,163.91|507,942.07
项目|期末余额|期初余额
增值税|176,992.74|301,158.17
消费税||
营业税||
企业所得税|5,908,470.35|13,005,908.74
个人所得税|161,838.40|78,183.22
城市维护建设税|12,734.77|27,805.24
教育费附加|9,096.26|19,860.88
水利基金|1,311,938.97|1,311,938.97
合计|7,581,071.49|14,744,855.22
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|2,646,944.95|1,512,160.20
合计|2,646,944.95|1,512,160.20
项目|期末余额|期初余额
押金保证金|1,163,508.26|1,000,000.00
应付费用报销及代垫费用|1,483,436.69|512,160.20
合计|2,646,944.95|1,512,160.20
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
上海港湾基础建设(集团)股份有限公司|1,000,000.00|保证金
合计|1,000,000.00|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|40,066,626.39|32,052,852.00
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|5,018,168.53|6,076,659.27
一年内到期的长期借款利息|81,598.60|
合计|45,166,393.52|38,129,511.27
2017年3月24日安吉灵峰旅游度假区浒溪生态治理建设管理有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行签订合同号为【95182017280047】的借款合同,借款金额2.20亿
元,截至2022年12月31日,该笔借款余额为9,000万元,其中一年内到期的金额为4,000万元。
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税额|150,599,942.07|135,024,702.06
长期借款利息||148,225.00
合计|150,599,942.07|135,172,927.06
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款|50,000,000.00|90,000,000.00
信用借款||
合计|50,000,000.00|90,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
应付租赁款|23,980,510.15|19,487,151.70
合计|23,980,510.15|19,487,151.70
项目|期初余额|期末余额|形成原因
对外提供担保|||
未决诉讼|||
产品质量保证|||
重组义务|||
待执行的亏损合同|||
应付退货款|||
其他|||
养护责任预计负债|6,441,825.31|12,600,554.02|未来养护责任
合计|6,441,825.31|12,600,554.02|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|4,978,160.55|37,735.85|747,996.84|4,267,899.56|收到政府补助
合计|4,978,160.55|37,735.85|747,996.84|4,267,899.56|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
杭州市江干区财政局零余额账户2017年第二批省林业发展和资源保护专项资金|1,379,722.28|||203,333.28||1,176,389.00|与资产相关
径山省级现代示范园(求是珍稀桂园)财政补助|600,000.08|||199,999.92||400,000.16|与资产相关
设施农业示范园项目财政补助款|50,009.96|||16,670.04||33,339.92|与资产相关
大径山省级现代农业园区项目补助|979,999.96|||140,000.04||839,999.92|与资产相关
大径山省级现代农业园区(集聚区)项目补助|442,499.93|||63,214.32||379,285.61|与资产相关
苕溪中游农业面源污染减控成套技术与规模化示范项目补助|747,529.68|||109,394.64||638,135.04|与资产相关
区级农业示范区培育创建项目|121,794.89|||15,384.60||106,410.29|与资产相关
特色夏花木本植物选育与应用关键技术研究|600,000.00|||||600,000.00|与资产相关
江南地区适生大叶绣球新品种培育项目|56,603.77|37,735.85||||94,339.62|与资产相关
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|161,237,408.00||||||161,237,408.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|896,027,868.77|||896,027,868.77
其他资本公积||||
合计|896,027,868.77|||896,027,868.77
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|567,260.05|||567,260.05||-567,260.05||
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动|567,260.05|||567,260.05||-567,260.05||
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
其他综合收益合计|567,260.05|||567,260.05||-567,260.05||
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|64,839,123.32|||64,839,123.32
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|64,839,123.32|||64,839,123.32
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|553,121,845.30|510,220,719.20
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|553,121,845.30|510,220,719.20
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-261,659,397.83|61,738,090.13
减:提取法定盈余公积||2,713,223.23
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|32,247,481.60|16,123,740.80
转作股本的普通股股利||
权益性交易冲减留存收益|-567,260.05|
期末未分配利润|259,782,225.92|553,121,845.30
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|511,770,533.53|419,961,846.70|1,223,195,761.19|940,392,695.62
其他业务|2,585,091.88|2,116,345.50|513,644.90|387,249.36
合计|514,355,625.41|422,078,192.20|1,223,709,406.09|940,779,944.98
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|51,435.56||122,370.94|
营业收入扣除项目合计金额|258.51||51.36|
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|0.50|/|0.04|/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|129.98|与主营业务无关|51.36|与主营业务无关
2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。|0||0|
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。|128.53|新增贸易|0|
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。|0||0|
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。|0||0|
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。|0||0|
与主营业务无关的业务收入小计|258.51||51.36|
二、不具备商业实质的收入||||
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。|0||0|
营业收入扣除后金额|51,177.05||122,319.58|
合同分类|合计
商品类型|
园林工程施工|412,548,948.71
园林景观设计|17,111,355.23
苗木销售|7,307,642.86
养护及运维收入|75,306,791.33
其他|2,080,887.28
按经营地区分类|
华北地区|86,260,717.33
华东地区|334,982,274.53
华南地区|5,937,357.93
华中地区|22,942,417.80
西北地区|58,101,679.08
西南地区|6,131,178.74
合计|514,355,625.41
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|558,428.73|1,104,283.49
教育费附加|195,854.02|496,933.71
资源税||
房产税||
土地使用税||
车船使用税|18,242.15|32,121.52
印花税|458,368.88|737,433.85
地方教育费附加|248,388.63|331,289.15
水利建设基金|31,766.62|144,639.76
合计|1,511,049.03|2,846,701.48
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|7,143,309.50|5,499,267.06
业务拓展费|2,242,620.40|4,060,156.80
办公费|4,066,852.56|3,817,272.67
业务招待费|5,339,289.71|4,395,142.93
差旅费|1,061,559.36|1,959,087.96
合计|19,853,631.53|19,730,927.42
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|54,683,630.80|38,285,742.58
办公费|4,229,494.80|4,563,619.17
折旧及摊销|11,114,935.92|11,194,531.03
房租物业费|2,241,096.41|1,825,756.63
业务招待费|6,614,937.65|7,485,453.52
车辆使用费|1,390,599.52|2,410,183.19
差旅费|1,524,622.70|2,086,681.67
中介机构服务费|4,611,806.10|9,575,132.74
其他|2,094,351.95|1,132,237.32
合计|88,505,475.85|78,559,337.85
项目|本期发生额|上期发生额
直接投入|14,110,229.45|21,274,308.17
人工费|12,218,034.87|10,410,193.48
折旧费及长期待摊费用|784,333.41|1,612,750.26
其他费用|1,240,894.08|378,651.98
合计|28,353,491.81|33,675,903.89
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|9,390,434.80|14,182,315.26
利息收入|-4,352,796.74|-9,599,244.12
汇兑损益||
未实现融资收益|-36,276,698.39|-29,678,066.04
手续费及其他|510,987.88|302,282.95
合计|-30,728,072.45|-24,792,711.95
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|7,664,210.85|1,169,344.93
进项税加计抵减|17,516.69|28,921.83
代扣个人所得税手续费|26,837.70|7,624.61
合计|7,708,565.24|1,205,891.37
补助项目|本期金额|上期金额|与资产相关/与收益相关
稳岗补贴|214,870.01|18,212.09|与收益相关
2011年度杭州市设施农业示范园项目补助资金||366,000.00|与资产相关
杭州市江干区财政局零余额帐户2017年第二批省林业发展和资源保护专项资金|203,333.28|203,333.28|与资产相关
径山省级现代示范园(求是珍稀桂园)财政补助|199,999.92|199,999.92|与资产相关
设施农业示范园项目财政补助款|16,670.04|16,670.04|与资产相关
大径山省级现代农业园区项目补助|140,000.04|140,000.04|与资产相关
大径山省级现代农业园区(集聚区)项目补助|63,214.32|63,214.32|与资产相关
区级农业示范区培育创建项目|15,384.60|15,384.60|与资产相关
苕溪中游农业面源污染减控成套技术与规模化示范项目补助|109,394.64|109,394.64|与资产相关
校企合作企业奖励|11,434.00|14,940.00|与收益相关
杭州市余杭区径山镇财政所专项资金户2020农业救灾专项补助||20,000.00|与收益相关
小微企业新招用高校毕业生社保补贴||2,196.00|与收益相关
一次性扩岗补贴、留工补助|47,500.00||与收益相关
杭州市就业管理服务中心就业困难人员社会保险补贴|14,400.00||与收益相关
杭州市上城区残疾人联合会就业补贴|2,010.00||与收益相关
杭州市上城区科学技术局2021|100,000.00||与收益相关
年第七批杭州市科技发展专项资金|||
杭州市上城区人民政府金融工作办公室上市奖励|5,000,000.00||与收益相关
杭州市上城区人民政府金融工作办公室凤凰行动|1,500,000.00||与收益相关
市级农业土壤污染防治项目补|20,000.00||与收益相关
实习补助|6,000.00||与收益相关
合计|7,664,210.85|1,169,344.93|
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益||
处置长期股权投资产生的投资收益||-200,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|2,664,142.97|2,489,426.92
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资||
合计|2,664,142.97|2,289,426.92
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|258,895.89|241,501.37
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|258,895.89|241,501.37
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|831,719.29|-4,669,364.44
应收账款坏账损失|288,635,832.89|91,949,726.61
其他应收款坏账损失|22,288,252.64|3,180,800.29
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|311,755,804.82|90,461,162.46
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失|203,644.39|
十二、其他|-84,000.00|92,000.00
十三、合同资产减值损失|-6,627,273.96|16,173,510.49
合计|-6,507,629.57|16,265,510.49
项目|本期发生额|上期发生额
处置固定资产收益|-7,615.50|-1,560.19
搬迁补偿|529,041.60|
合计|521,426.10|-1,560.19
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|910,000.00|374,020.00|910,000.00
赔偿收入|4,019,455.07||4,019,455.07
其他|5.24|0.37|5.24
合计|4,929,460.31|374,020.37|4,929,460.31
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
杭州市江干区残疾人就业和综合服务中心残疾就业奖励||4,020.00|与收益相关
杭州市上城区人力资源和社会保障局技能大师工作室建设经费资助||30,000.00|与收益相关
杭州市江干区人民政府四季青街道办事处2020年度产业扶持资金||340,000.00|与收益相关
杭州市上城区人民政府四季青街道办事处四季青街道2021年度突出贡献企业表彰奖励|200,000.00||与收益相关
杭州市上城区科学技术局2021年度国高补助收款|100,000.00||与收益相关
杭州市上城区人民政府四季青街道办事处党建工作经费补助|10,000.00||与收益相关
高新认定补助收入|600,000.00||与收益相关
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|||
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|205,547.17|210,000.00|205,547.17
非常损失|1,521,636.10|975,713.81|1,521,636.10
非流动资产毁损报废损失|5,201.67|50,221.87|5,201.67
赔偿支出|126,187.00|370,658.72|126,187.00
其他|12.10|112,644.42|12.10
合计|1,858,584.04|1,719,238.82|1,858,584.04
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|5,910,432.17|20,847,941.02
递延所得税费用|-50,742,707.54|-15,175,186.41
合计|-44,832,275.37|5,672,754.61
项目|本期发生额
利润总额|-306,242,411.34
按法定/适用税率计算的所得税费用|-45,936,361.72
子公司适用不同税率的影响|2,927,052.71
调整以前期间所得税的影响|1,961.82
非应税收入的影响|776,136.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|9,131,362.97
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-9,144,494.31
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|718,636.68
额外可扣除费用的影响|-3,306,569.83
所得税费用|-44,832,275.36
详见本附注“七、57.其他综合收益”。
项目|本期发生额|上期发生额
与有关单位保证金、押金等|1,967,778.00|9,780,925.10
利息收入|4,352,796.74|9,599,244.12
政府补助|7,908,304.25|485,971.86
资金往来及其他|5,775,798.73|3,138,309.11
合计|20,004,677.72|23,004,450.19
项目|本期发生额|上期发生额
与有关单位保证金、押金等|7,672,658.00|1,389,802.04
管理及其他经营费用|50,360,415.37|66,680,430.95
资金往来及其他|737,007.38|4,266,198.16
合计|58,770,080.75|72,336,431.15
项目|本期发生额|上期发生额
发生筹资费用所支付的现金||16,775,223.97
租赁所支付的现金|6,163,004.13|6,775,625.03
合计|6,163,004.13|23,550,849.00
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|-261,410,135.97|62,899,915.88
加:资产减值准备|311,755,804.82|90,461,162.46
信用减值损失|-6,507,629.57|16,265,510.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|1,528,428.76|878,359.42
使用权资产摊销|6,882,276.86|6,259,974.89
无形资产摊销|1,709,981.85|1,970,624.95
长期待摊费用摊销|5,211,923.43|6,774,403.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-516,224.43|51,782.06
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-258,895.89|-241,501.37
财务费用(收益以“-”号填列)|9,390,434.80|14,182,315.26
投资损失(收益以“-”号填列)|-2,664,142.97|-2,289,426.92
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-52,259,416.17|-15,211,411.62
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|1,516,708.63|36,225.21
存货的减少(增加以“-”号填列)|299,759,379.13|-237,844,263.50
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-110,784,168.39|-263,545,850.46
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-326,621,307.02|87,365,991.97
其他||
经营活动产生的现金流量净额|-123,266,982.13|-231,986,187.42
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|212,139,073.37|445,602,434.70
减:现金的期初余额|445,602,434.70|324,538,613.09
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-233,463,361.33|121,063,821.61
|金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|1,080,000.00
其中:四川大华光迅光电科技有限公司|1,080,000.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物|1,937.97
其中:四川大华光迅光电科技有限公司|1,937.97
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|
取得子公司支付的现金净额|1,078,062.03
项目|期末余额|期初余额
一、现金|212,139,073.37|445,602,434.70
其中:库存现金|3,859.01|3,213.01
可随时用于支付的银行存款|211,723,306.27|445,233,743.65
可随时用于支付的其他货币资金|411,908.09|365,478.04
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|212,139,073.37|445,602,434.70
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|16,746,552.53|银行承兑汇票保证金、保函保证金、冻结资金
应收票据||
存货||
固定资产||
无形资产||
合计|16,746,552.53|/
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
2011 年度杭州市设施农业示范园项目补助资金|3,660,000.00|递延收益|-
杭州市江干区财政局零余额帐户2017 年第二批省林业发展和资源保护专项资金|1,600,000.00|递延收益|203,333.28
径山省级现代示范园(求是珍稀桂园)财政补助|2,000,000.00|递延收益|199,999.92
设施农业示范园项目财政补助款|166,700.00|递延收益|16,670.04
大径山省级现代农业园区项目补助|1,400,000.00|递延收益|140,000.04
大径山省级现代农业园区(集聚区)项目补助|590,000.00|递延收益|63,214.32
区级农业示范区培育创建项目|150,000.00|递延收益|15,384.60
苕溪中游农业面源污染减控成套技术与规模化示范项目补助|1,011,900.00|递延收益|109,394.64
特色夏花木本植物选育与应用关键技术研究|600,000.00|递延收益|-
江南地区适生大叶绣球新品种培育项目|120,000.00|递延收益|-
稳岗补贴|233,082.10|其他收益|214,870.01
杭州市江干区残疾人就业和综合服务中心残疾就业奖励|4,020.00|营业外收入|-
校企合作企业奖励|26,374.00|其他收益|11,434.00
实习补贴|6,000.00|其他收益|6,000.00
小微企业新招用高校毕业生社保补贴|2,196.00|其他收益|-
杭州市余杭区径山镇财政所专项资金户2020 农业救灾专项补助|20,000.00|其他收益|-
杭州市上城区人力资源和社会保障局技能大师工作室建设经费资助|30,000.00|营业外收入|-
杭州市江干区人民政府四季青街道办事处2020 年度产业扶持资金|340,000.00|营业外收入|-
一次性扩岗补贴、留工补助|47,500.00|其他收益|47,500.00
杭州市就业管理服务中心就业困难人员社会保险补贴|14,400.00|其他收益|14,400.00
杭州市上城区残疾人联合会就业补贴|2,010.00|其他收益|2,010.00
杭州市上城区科学技术局2021 年第七批杭州市科技发展专项资金|100,000.00|其他收益|100,000.00
杭州市上城区人民政府金融工作办公室上市奖励|5,000,000.00|其他收益|5,000,000.00
杭州市上城区人民政府金融工作办公室凤凰行动|1,500,000.00|其他收益|1,500,000.00
市级农业土壤污染防治项目补|20,000.00|其他收益|20,000.00
杭州市上城区人民政府四季青街道办事处四季青街道2021 年度突出贡献企业表彰奖励|200,000.00|营业外收入|200,000.00
杭州市上城区科学技术局2021年度国高补助收款|100,000.00|营业外收入|100,000.00
杭州市上城区人民政府四季青街道办事处党建工作经费补助|10,000.00|营业外收入|10,000.00
高新认定补助收入|600,000.00|营业外收入|600,000.00
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例(%)|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
四川大华光讯光电科技有限公司|2022年4月|1,080,000.00|90.00|现金支付|2022/4/14|办妥工商登记||-2,316,451.98
2022年3月25日,本公司与浙江大华技术股份有限公司签订关于四川大华光讯光电科技有限公司的股权转让协议,本公司以1,080,000.00元价格受让浙江大华技术股份有限公司持有的四川大华光讯光电科技有限公司90%股权,上述股权转让于2022年4月14日完成工商变更登记。自2022年4月14日起,四川大华光讯光电科技有限公司纳入合并范围。
合并成本|四川大华光讯光电科技有限公司
--现金|1,080,000.00
--非现金资产的公允价值|
--发行或承担的债务的公允价值|
--发行的权益性证券的公允价值|
--或有对价的公允价值|
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值|
--其他|
合并成本合计|1,080,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|-187,350.55
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|1,267,350.55
|四川大华光讯光电科技有限公司|
|购买日公允价值|购买日账面价值
资产:|89,154.21|89,154.21
货币资金|1,937.97|1,937.97
应收款项||
存货||
固定资产||
无形资产||
其他流动资产|87,216.24|87,216.24
负债:|74.30|74.30
借款||
应付款项||
递延所得税负债||
应交税费|74.30|74.30
净资产|89,079.91|89,079.91
减:少数股东权益|276,430.46|276,430.46
取得的净资产|-187,350.55|-187,350.55
被投资的公司名称|股权取得方式|设立时间|章程约定出资额|实际出资额|出资比例
杭州园农荟供应链管理有限公司(注1)|新设子公司|2022年4月7日|200.00万元|45.00万元|75.00%
山东杭台生态建设有限公司(注2)|新设子公司|2022年4月12日|1,000.00万元|未实缴|100.00%
新疆丛森生态科技有限公司(注3)|新设子公司|2022年7月20日|500.00万元|未实缴|100.00%
杭州千岛湖茶渔畈逅生态旅游发展有限公司(注4)|新设子公司|2022年12月27日|500.00万元|未实缴|100.00%
注1:2022年4月,本公司与蒋莉、竺静、杭州凯瑞企业管理有限公司共同投资设立杭州园农荟供应链管理有限公司。杭州园农荟供应链管理有限公司注册资本为人民币200.00万元,本公司认缴出资人民币110.00万元,持有其55%的股权;蒋莉、竺静分别认缴出资人民币40.00万元,分别持有其20%的股权;杭州凯瑞企业管理有限公司认缴出资人民币10.00万元,持有其5%的股权。杭州园农荟供应链管理有限公司已于2022年4月7日完成工商注册登记,公司的企业法人统一社会信用代码为91330102MA7N1Q031Q。
2022年8月18日,本公司与蒋莉签订关于杭州园农荟供应链管理有限公司的股权转让协议,本公司以400,000.00元价格受让蒋莉持有的杭州园农荟供应链管理有限公司20%股权,上述股权转让于2022年8月19日完成工商变更登记。
注2:2022年4月,本公司投资设立山东杭台生态建设有限公司,公司注册资本为人民币1,000.00万元。山东杭台生态建设有限公司已于2022年4月12日完成工商注册登记,公司的企业法人统一社会信用代码为91370600MA7NA0F350。
注3:2022年7月,本公司投资设立新疆丛森生态科技有限公司,公司注册资本为人民币500.00万元。新疆丛森生态科技有限公司已于2022年7月20日完成工商注册登记,公司的企业法人统一社会信用代码为91659006MABU742E0G。
注4:2022年12月,本公司投资设立杭州千岛湖茶渔畈逅生态旅游发展有限公司,公司注册资本为人民币500.00万元。杭州千岛湖茶渔畈逅生态旅游发展有限公司已于2022年12月27日完成工商注册登记,公司的企业法人统一社会信用代码为91330127MAC6CCL49F。