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安徽三建|合肥神力健身器材厂、朱习庆|无|民事诉讼|诉请被告一支付工程款、保证金及相关利息,并判令原告对涉案工程享有优先受偿权,请求被告二承担连带清偿责任。|5,788.90|否|一审判决被告支付工程款、保证金及利息合计5,504.6 万元;确认原告在欠付工程款范围内享有优先受偿权。被告上诉至安徽省高院。二审维持原判。|2021年8月4日二审审结,原告已申请执行,影响暂时不能判断。|原告已申请执行
安徽三建|东至县汉唐置业有限公司|无|民事诉讼|诉请被告支付工程款、保证金及相关利息,并判令原告享有优先受偿权。|4,228.04|否|一审判决被告支付工程款888.04万元及利息,原告上诉至安徽省高院。二审维持原判,原告向最高人民法院申请再审。再审判决:1、撤销原二审判决。维持一审判决第三项即被告返还履约保证金400 万元及利息,第四项即原告配合被告完成A9#-A12#楼竣工验收及备案手续,并提交资料”,第六项即驳回被告的其他反诉请求;2、变更一审判决第一项为被告支付工程款3470.33 万元及利息,变更第二项为原告在欠付的工程款范围内享有优先受偿权。|2022年8月8日再审审结,原告已申请执行,影响暂时不能判断。|强制执行中。
本公司|合肥市包河区大圩镇人民政|无|仲裁|按照合同约定提请仲裁,索要欠付工程款。|5,081.72|否|已审结。执行法院于2023年2月16日将工程款及延期利息合计1,881.49 万元从被执行|仲裁裁决被申请人向申请人支付所欠工程款1,720.33万元及|尚未回款
|府||||||人银行账户划转至法院账户,安徽建工于2023年2 月17日上午已向执行法院提交领款申请书,待法院领导审核批准后,将款项拨付至建工账户。|利息。|
重庆民润建筑劳务有限责任公司|安徽建工、贵州大龙汇源开发投资有限公司、安徽水利|无|民事诉讼|诉请被告支付工程尾款、资金占用利息及诉讼费。|4,098.20|否|重审一审待开庭。|尚未审结,影响暂时不能判断|尚未审结
安徽三建|鲍萌霞|无|民事诉讼|诉请被告承担原告多支付的工程款、保证金、因诉讼支付的相关费用。|6,345.62|否|一审判决被告返还超付工程款、利息及相应损失合计3,277.23 万元。被告上诉至安徽省高院。二审因被告未缴纳诉讼费,按撤回上诉处理。|二审审结,原告已申请执行,影响暂时不能判断|原告已申请执行
安徽三建|合肥市包河区大圩镇人民政府|无|仲裁|诉请被申请人支付工程款及利息。|5,079.45|否|司法鉴定中|尚未审结,影响暂时不能判断|尚未审结
安徽三建|铜川靖源物业管理有限公司|无|民事诉讼|诉请被告支付工程款及利息,且支持原告享有工程款优先受偿权。|12,988.26|否|一审调解被告支付剩余工程款1,902.25 万元。担保人邢雅江对被告的支付承担保证责任,保证期间2 年。原告在欠付工程款范围内享有优先受偿权。|原告已收回部分款项。|原告收回工程款项1,600万元
安徽四建控股集团有限公司|本公司|中国建筑|诉讼|原告以工程款未支付为由,起诉本公司。|4,316.95|否|一审裁定驳回原告起诉,原告上诉,二审裁定发回重审。|尚未审结|尚未审结
本公司|泗县住房和城乡建设局、泗县人民政府、泗县城市建设投资有限公司|泗县人民政府、泗县城市建设投资有限公司|仲裁|按照合同约定提请仲裁,索要欠付工程款。|6,058.73|否|该案已调解结案。|达成执行和解协议:被申请人合计欠款4,389.52万元。|欠款已全部收回。
安徽三建|南昌欣荣房地|无|民事诉讼|诉请被告支付工程款及|5,010.88|否|一审判决被告支付工程款4,148.89 万元。原告|2022 年9 月28日二审审结,原|强制执行中
|产开发有限公司|||利息,且支持原告享有工程款优先受偿权。|||上诉至江西省高院。二审判决撤销一审判决,改判原告向被告开具发票,被告收到发票后支付工程款4,855.27 万元。|告已申请执行,影响暂时不能判断|
安徽三建|宣城中锐房地产开发有限公司|无|民事诉讼|诉请被告支付工程款及利息。|4,109.74|否|一审判决被告支付工程款584.63万元及利息;原告在欠付工程款范围内享有优先受偿权。原告上诉至安徽省高院。二审待审。|尚未审结,影响暂时不能判断|尚未审结
安徽水利|淄博成易创业房地产开发有限公司、淄博文昌湖公有资产经营有限公司、大连鼎成宇通工程担保有限公司、山东点石建筑设计有限公司、第三人:淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会|无|民事诉讼|因业主单位长期以各种理由拒付工程款,造成合同无法继续履行,为维护公司合法权利而提起诉讼。|20,220.11|否|一审法院判决:解除原告与被告淄博成易创业房地产开发有限公司、山东点石建筑设计有限公司《合同书》中关于建设工程施工合同部分;被告淄博成易创业房地产开发有限公司向原告支付工程款8,044.32 万元及欠款本金利息损失,返还原告履约保证金8,584.50 万元及履约保证金利息损失,赔偿停工损失185.87 万元;被告淄博文昌湖公有资产经营有限公司对被告淄博成易创业房地产开发有限公司所欠原告工程款及利息、停工损失不能清偿部分承担二分之一的赔偿责任;被告大连鼎成宇通工程担保有限公司在限额8,584.50 万元范围内对被告淄博成易创业房地产开发有限公司向原告所负上述债务不能清偿部分承担一般保证责任;原告就案涉工程折价或者拍卖的价款在被告成易房地产公司欠付工程8,044.32元范围内享有优先受偿权。原告及被告淄博文昌湖公有资产经营有限公司上诉,二审维持原判。|已审结,影响暂时不能判断|正准备申请强制执行
安徽路桥|绩溪县交通投|无|仲裁|申请人承建被申请人项|8,759.70|否|仲裁裁决已生效|驳回申请人的仲裁请求,影响暂|无
|资建设发展有限公司|||目,仲裁申请事项为:施工合同中专用条款合同期内不调价变更为可调价。||||时不能判断。|
安徽三建|淮南仁爱天鹅湾置业有限公司|无|民事诉讼|原告提起诉讼,请求支付欠付款项并确认原告的建设工程价款优先受偿权。|10,805.04|否|一审判决被告支付工程进度款3937.78 万元及逾期付款违约金33.64万元。法院裁定查封被告1.08亿元财产。|原告已申请执行,影响暂时不能判断|强制执行中
安徽三建|淮北粤诚置业有限公司|无|民事诉讼|原告提起诉讼,请求支付欠付款项并确认原告的建设工程价款优先受偿权。|4,725.00|否|从广州中级法院撤回诉讼,起诉至淮北市杜集区法院。一审待审。|尚未审结,影响暂时不能判断|尚未审结
安徽三建|安徽省阳光半岛文化发展、恒大地产集团合肥有限公司、恒大地产集团有限公司|无|民事诉讼|原告提起诉讼,请求支付欠付款项并确认原告的建设工程价款优先受偿权。|22,518.75|否|一审待审。|尚未审结,影响暂时不能判断|尚未审结
安徽三建|天长粤通置业有限公司|无|民事诉讼|原告提起诉讼,请求支付欠付款项并确认原告的建设工程价款优先受偿权。|15,210.51|否|从广州中级法院撤回诉讼,起诉至天长市法院。|尚未审结,影响暂时不能判断|尚未审结
安徽三建|黄山粤恒置业有限公司|无|民事诉讼|原告提起诉讼,请求支付欠付款项并确认原告的建设工程价款优先受偿权。|10,598.7|否|从广州中级法院撤回诉讼,起诉至黄山市中级法院。|尚未审结,影响暂时不能判断|尚未审结
安徽三建|美丽之冠(黄山)文|无|民事诉讼|原告提起诉讼,请求支付欠付款项|15,408.24|否|从广州中级法院撤回诉讼,起诉至黄山市徽州区法院。|尚未审结,影响暂时不能判断|尚未审结
|化旅游发展、恒大地产集团合肥有限公司、恒大地产集团有限公司|||并确认原告的建设工程价款优先受偿权。|||||
上海爱建商业保理有限公司|成都金堂蓝光和骏置业有限公司、安徽安固美建筑装饰工程有限公司、四川蓝光发展股份有限公司、罗正、王瑾、安徽水利开发有限公司|无|民事诉讼|原告和被告一签订了保理合同后,保理合同限定卖方为被告二,因被告二未及时、足额支付反转让款,故诉状法院。|4,361.27|否|一审已开庭,待判决|尚未审结,影响暂时不能判断|尚未审结
安徽三建|肥东县重点工程建设管理中心|无|仲裁|原告提起仲裁,请求支付欠付款项。|9,110.62|否|司法鉴定中|尚未审结,影响暂时不能判断|尚未审结
安徽三建|滁州市柏城房地产开发有限公司|无|民事诉讼|原告提起诉讼,请求支付欠付款项。|6,161.76|否|司法鉴定中|尚未审结,影响暂时不能判断|尚未审结
安徽路港|北川羌族自治县公路管理所|无|民事诉讼|原告起诉要求被告支付工程款|9,290.03|否|一审审理中|尚未审结,影响暂时不能判断|尚未审结
本公司|中国建筑集团有限公司|无|仲裁|按照合同约定提请仲裁,索要欠付工程款。|30,908.73|否|一审审理中|尚未审结|尚未审结
经本公司第八届董事会第八次会议审议通过,并经公司2021年年度股东大会审议批准,本公司2022年计划与关联方发生日常关联交易金额总计1,177,500.00万元,具体内容详见本公司于2022年3月31日披露于上交所网站、上海证券报、证券日报、中国证券报、证券时报的公告:《安徽建工关于预计2022年度日常关联交易的公告》(2022-021)。
2022年,实际发生日常关联交易金额894,189.24万元,其中接受关联人劳务631,052.22万元,向关联人提供劳务8,830.77万元,向关联人出售商品21,454.25万元,接受关联方保理等融资服务232,852.00万元。
事项概述|查询索引
为优化公司股权结构和增强对子公司的控制力本公司拟与中安资产签署股权转让协议,收购其持有安徽省路桥工程集团有限责任公司以下简称“路桥集团路桥集团15.8235%的股权。|2022年8月2日披露于上海证券交易所外部网站www.sse.com.cn 和《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》。
事项概述|查询索引
本公司拟与建工控股全资子公司安徽省第二建筑工程有限公司及苏交科集团股份有限公司组成联合体参与宿州市埇桥区宿徐现代产业园片区开发项目投标。项目中标后,联合体将与政府出资代表宿州埇信国有资本投资运营集团有限公司同出资组建项目公司实施该项目。|2022年3月19日披露于上海证券交易所外部网站www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》。
为保障公司重点基础设施项目建设,本公司拟与安建资本、中铁信托有限责任公司发起设立“肥西安建贰号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)”,其中本公司作为有限合伙人(LP1)认缴59,950万元(占比49.96%),中铁信托有限责任公司作为有限合伙人(LP2)认缴59,950 万元(占比49.96%),安建资本作为普通合伙人(GP)认缴100万元(占比0.05%)。|2022年4月18日披露于上海证券交易所外部网站www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》。
为保障公司重点基础设施项目建设,本公司拟与安建资本、光大兴陇发起设立肥西安建叁号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)”,其中本公司作为有限合伙人(LP1)认缴99,950 万元(占比49.975%),光大兴陇作为有限合伙人(LP2)认缴99,950 万元(占比49.975%),安建资本作为普通合伙人(GP)认缴100 万元(占比0.05%)。|2022年4月18日披露于上海证券交易所外部网站www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》。
本公司及本公司控股子公司安徽水利有限拟与安徽一建、苏邑设计集团有限公司成联合体,参加安庆北部新城区域生态环境导向的开发(EOD)模式试点项目标。项目中标后,本公司及安徽水利与安徽一建合资设立项目公司负责投资实施,苏邑设计不参股不出资。|2022年4月28日披露于上海证券交易所外部网站www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》。
为保障公司重点基础设施项目建设,本公司拟与安建资本、安徽国元信托有限责任公司发起设立“宿徐安建壹号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)”,其中本公司作为有限合伙人(LP1)认缴99,950 万元(占比49.975%),安徽国元信托有限责任公司作为有限合伙人(LP2)认缴99,950 万元(占比49.975%),安建资本作为普通合伙人(GP)认缴100 万元(占比0.05%)。|2022年7月16日披露于上海证券交易所外部网站www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》。
为保障公司重点基础设施项目建设,本公司拟与安建资本、安徽皖垦资本运营有限公司发起设立“安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)”,其中本公司作为有限合伙人(LP1)认缴29,000 万元(占比49.914%),安徽皖垦资本运营有限公司作为有|2022 年11 月12 日披露于上海证券交易所外部网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》、《证券日报》、《中国证
限合伙人(LP2)认缴29,000 万元(占比49.914%),安建资本作为普通合伙人(GP)认缴100 万元(占比0.172%)。|券报》、《证券时报》。
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)|0
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)|0
公司及其子公司对子公司的担保情况|
报告期内对子公司担保发生额合计|1,388,950.00
报告期末对子公司担保余额合计(B)|2,213,450.00
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)|
担保总额(A+B)|2,213,450.00
担保总额占公司净资产的比例(%)|96.16
其中:|
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)|
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)|1,347,850.00
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)|1,062,482.68
上述三项担保金额合计(C+D+E)|1,347,850.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明|
担保情况说明|
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财|自有资金|150,000|400|0
境内自然人持股|||||||||
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件流通股份|1,721,160,272|100||||-4,626,334|-4,626,334|1,716,533,938|100
1、人民币普通股|1,721,160,272|100||||-4,626,334|-4,626,334|1,716,533,938|100
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|1,721,160,272|100||||-4,626,334|-4,626,334|1,716,533,938|100
因公司2017年吸收合并安徽建工集团有限公司(以下简称“建工集团”)并募集配套资金交易部分标的房地产项目未完成业绩承诺,根据本公司与业绩承诺方建工控股《使用假设开发法和市场法评估之补偿协议》及《使用假设开发法和市场法评估之补偿协议之补充协议》约定,建工控股补偿本公司股份数量合计4,626,334股。上述补偿股份由本公司以总价人民币1.00元向建工控股定向回购,并依法予以注销。公司于2022年9月20日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,完成过户登记手续。本次注销完成后,公司总股本由1,721,160,272股减少至1,716,533,938股。
报告期内,因公司2017年吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金交易部分标的房地产项目未完成业绩承诺,建工控股补偿本公司股份数量合计4,626,334股。上述补偿股份由本公司以总价人民币1.00 元向建工控股定向回购,并依法予以注销。本次注销完成后,公司总股本由1,721,160,272股减少至1,716,533,938股。
上述股本变动致使公司2022年度的基本每股收益及每股净资产等指标有所增厚,如按照股本变动前总股本1,721,160,272 股计算,2022年度的基本每股收益、每股净资产分别为0.80元、
5.19元;按照股本变动后总股本1,716,533,938股计算,2022年度的基本每股收益、每股净资产分别为0.80元、5.21 元。
公司债券、银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行情况详见第九节“债券相关情况”。
截至报告期末普通股股东总数(户)|104,014
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|93,812
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
安徽建工集团控股有限公司|-4,626,334|551,638,784|32.14|0|无||国有法人
凤台县永幸河灌区管理中心|0|36192922|2.11|0|无||国有法人
金寨水电开发有限责任公司|0|25024897|1.46|0|无||国有法人
香港中央结算有限公司|-13,032,212|22775726|1.33|0|无||其他
全国社保基金四零四组合|13,359,100|13359100|0.78|0|无||未知
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金|20,100|11733100|0.68|0|无||未知
基本养老保险基金一二零三组合|7,797,800|7797800|0.45|0|无||未知
叶灯阳|7,505,863|7505863|0.44|0|无||境内自然人
安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙)|-48,868,100|7285094|0.42|0|无||未知
安徽省盐业投资控股集团有限公司|-20,651,600|6871335|0.40|0|无||国有法人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
||||种类||数量|
安徽建工集团控股有限公司||551,638,784||人民币普通股||551,638,784|
凤台县永幸河灌区管理中心||36192922||人民币普通股||36,192,922|
金寨水电开发有限责任公司||25024897||人民币普通股||25,024,897|
香港中央结算有限公司||22775726||人民币普通股||22,775,726|
全国社保基金四零四组合||13359100||人民币普通股||13,359,100|
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金|11733100|人民币普通股|11,733,100
基本养老保险基金一二零三组合|7797800|人民币普通股|7,797,800
叶灯阳|7505863|人民币普通股|7,505,863
安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙)|7285094|人民币普通股|7,285,094
安徽省盐业投资控股集团有限公司|6871335|人民币普通股|6,871,335
前十名股东中回购专户情况说明|无||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|无||
上述股东关联关系或一致行动的说明|本公司控股股东和前十名其他股东没有关联关系,不存在一致行动关系,本公司未知前十名中其他无限售条件的股东是否存在关联关系或一致行动。||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无||
名称|安徽建工集团控股有限公司
单位负责人或法定代表人|杨善斌
成立日期|1989-6-30
主要经营业务|一般经营项目;建设项目投资;技术信息中介咨询。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|除本公司外,建工控股未控股和参股其他境内外上市公司。
其他情况说明|无
名称|安徽省国资委
单位负责人或法定代表人|王宏
回购股份方案名称|业绩承诺补偿回购股份
回购股份方案披露时间|2022-05-12
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)|0.27
拟回购金额|1
拟回购期间|2022年9月20日
回购用途|注销
已回购数量(股)|4,626,334
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%)(如有)|不适用
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况|不适用
债券名称|简称|代码|发行日|起息日|到期日|债券余额|利率(%)|还本付息方式|交易场所|投资者适当性安排(如有)|交易机制|是否存在终止上市交易的风险
安徽建工集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)|22安建01|185225|2022-01-06|2022-01-10|2027-01-10|6.00|3.90|每年付息一次,到期一次还本|上海证券交易所|不适用|竞价、报价、询价和协议交易方式|否
安徽建工集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)|22安建Y1|185979|2022-07-04|2022-07-06|2024-07-06|10.00|4.90|每年付息一次,到期一次还本|上海证券交易所|不适用|竞价、报价、询价和协议交易方式|否
中介机构名称|办公地址|签字会计师姓名|联系人|联系电话
中信证券股份有限公司|北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦||曹宇|010-60833088
安徽天禾律师事务所|安徽省合肥市庐阳区濉溪路278号财富广场B座东区16层||汪明月|0551-62620450
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)|北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26|黄敬臣、鲍光荣、孔晶晶、熊延森、王书彦、冯屹巍|黄敬臣、熊延森、冯屹巍|010-66001391
东方金诚国际信用评估有限公司|北京市朝阳区朝外西街3号1幢南座11层1101、1102、1103单元12 层1201、1202、1203单元||吕春阳、薛梅|0551-65109937
债券名称|募集资金总金额|已使用金额|未使用金额|募集资金专项账户运作情况(如有)|募集资金违规使用的整改情况(如有)|是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
安徽建工集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)|6.00|10|0|正常|无|是
安徽建工集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)|10.00|10|0|正常|无|是
债券名称|简称|代码|发行日|起息日|到期日|债券余额|利率(%)|还本付息方式|交易场所|投资者适当性安排(如有)|交易机制|是否存在终止上市交易的风险
安徽建工集团股份有限公司2021年度第一期超短期融资券|21安徽建工 SCP001|012102638|2021-07-20|2021-07-21|2022-01-17|5.00|3.08|到期一次还本付息|中国银行间市场交易商协会|不适用|竞价、报价、询价和协议交易方式|否
安徽建工集团股份有限公司2022年度第一期超短期融资券|22安徽建工 SCP001|012281356|2022-04-06|2022-04-08|2022-12-04|5.00|2.95|到期一次还本付息|中国银行间市场交易商协会|不适用|竞价、报价、询价和协议交易方式|否
债券名称|付息兑付情况的说明
安徽建工集团股份有限公司2021年度第一期超短期融资券|正常兑付付息
安徽建工集团股份有限公司2022年度第一期超短期融资券|正常兑付付息
中介机构名称|办公地址|签字会计师姓名|联系人|联系电话
中国光大银行股份有限公司|安徽省合肥市蜀山区长江西路200号中国光大银行合肥分行||王璟玮|0551-65101785
中国银行股份有限公司|北京市西城区复兴门内大街1号||李欣童|010-66595013
联合资信评估股份有限公司|北京市朝阳区建国门外大街2号中国人保财险大厦17层||喻宙宏|010-85679696
安徽天禾律师事务所|安徽省合肥市庐阳区濉溪路278号财富广场B座东区16层||汪明月|0551-62620450
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)|北京市西城区阜成门外大街22 号1 幢外经贸大厦901-22至901-26|黄敬臣、鲍光荣、孔晶晶、熊延森、王书彦、冯屹巍|宁云|18756972503
债券名称|募集资金总金额|已使用金额|未使用金额|募集资金专项账户运作情况(如有)|募集资金违规使用的整改情况(如有)|是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
安徽建工集团股份有限公司2021年度第一期超短期融资券|5.00|5.00|0|正常|无|是
安徽建工集团股份有限公司2022年度第一期超短期融资券|5.00|5.00|0|正常|无|是
主要指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|1,320,552,109.56|1,030,822,958.05|28.11|主要系净利润增加所致
流动比率|1.11|1.11|0.40|
速动比率|0.91|0.90|1.30|
资产负债率(%)|84.58|84.51|0.07|
 EBITDA全部债务比|4.41%|4.14%|0.26|
利息保障倍数|1.72|1.70|1.70|
现金利息保障倍数|0.96|-1.20|215.86|主要系经营活动现金净流量增加所致
 EBITDA利息保障倍数|1.97|1.91|6.09|
贷款偿还率(%)|100|100|0.00|
利息偿付率(%)|99.36|101.45|-2.09|
容诚审字[2023]230Z0882号
安徽建工集团股份有限公司全体股东:
我们审计了安徽建工集团股份有限公司(以下简称安徽建工)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了安徽建工2022年12月31 日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于安徽建工,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
(一)应收款项减值准备
相关信息披露参见财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”及
“五、合并财务报表项目注释”之“3、应收账款”、“9、一年内到期的非流动资产”、“11、长期应收款”及“22、其他非流动资产”(以下合称“应收款项”)。
管理层基于单项和组合并考虑客户的信用风险,评估应收款项的预期信用损失。由于应收款项信用减值损失的确定需要管理层运用会计估计和判断,并且应收款项减值准备的计提对于财务报表具有重要性,因此,我们将应收款项的减值准备认定为关键审计事项。
(1)了解和评价与应收款项减值准备计提相关的内部控制设计的有效性,并测试了关键控制执行的有效性;
(2)对于管理层按照单项计提坏账准备的应收款项,结合客户的历史回款、资信状况、管理层预期未来收取的现金流量等情况,评价减值准备计提的合理性;
(3)对于管理层按照组合计提坏账准备的应收款项,评价管理层组合划分的合理性,并结合客户信用风险特征、账龄分析、应收款项回函、历史回款、期后回款等情况,评估减值准备计提的合理性;
(4)获取管理层编制的应收款项组合和账龄明细表,选取样本检查相关支持文件,以验证应收款项组合和账龄划分的准确性;
(5)检查应收款项账龄和历史还款记录,并评估交易对方是否出现财务问题而对应收款项的收回性产生影响。
(二)建筑施工收入确认
相关信息披露参见财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”之“28、收入确认原则和计量方法”及“五、合并财务报表项目注释”之“47、营业收入及营业成本”。
安徽建工营业收入主要来源于建筑施工收入,根据新收入准则及安徽建工的会计政策,建筑施工收入根据履约进度在某一时段内确认收入。履约进度涉及管理层的重大判断和估计,包括对完成的进度、交付的范围以及所需的服务、合同总成本、尚未完工成本、合同总收入和合同风险的估计。此外,由于情况的改变,合同总成本及合同总收入会较原有的估计发生变化(有时可能是重大的)。因此,我们将建筑施工收入确认认定为关键审计事项。
(1)了解和评价与建筑施工收入确认相关的内部控制设计的有效性,测试了关键控制执行的有效性,包括合同成本、合同收入及履约进度确认流程等;
(2)获取了重大建筑施工合同样本,检查管理层预计合同总收入和预计合同总成本所依据的关键合同条款和成本预算等支持性文件,评价管理层所作判断和估计是否合理、依据是否充分;
(3)执行抽样检查,核对相关支持性文件以验证已发生的合同成本;
(4)执行截止性测试程序,检查相关合同成本是否被记录在恰当的会计期间;
(5)抽取相关建筑施工合同样本,对工程形象进度进行现场查看,与工程管理部门讨论确认工程的完工程度,并与账面记录进行比较,评估工程完工进度的合理性;
(6)根据已发生成本和预计合同总成本重新计算履约进度及按照履约进度确认的收入;
(7)抽取相关建筑施工样本,结合应收账款函证,对工程项目合同金额、变更金额、结算金额等进行函证;
(8)对主要合同的毛利率进行分析性复核程序。
安徽建工管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括安徽建工2022年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估安徽建工的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算安徽建工、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督安徽建工的财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对安徽建工持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致安徽建工不能持续经营。
(6)就安徽建工中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
中国注册会计师:黄敬臣(项目合伙人)
中国注册会计师:王书彦
中国·北京中国注册会计师:谭冉冉
2023 年3月28日
项目|附注|2022年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金|五、1|14,862,905,017.06|12,501,561,998.94
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|五、2|277,594,437.90|758,676,218.68
应收账款|五、3|36,190,973,365.43|27,737,940,936.73
应收款项融资|五、4|344,867,119.01|367,519,819.25
预付款项|五、5|780,327,352.37|747,333,180.81
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|五、6|3,410,268,046.03|3,385,484,057.71
其中:应收利息||33,225,924.54|28,532,755.68
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|五、7|17,892,069,602.69|16,113,573,559.49
合同资产|五、8|18,979,484,818.31|16,613,898,223.28
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|五、9|2,422,011,764.04|3,043,339,259.52
其他流动资产|五、10|3,787,881,208.72|4,357,546,934.28
流动资产合计||98,948,382,731.56|85,626,874,188.69
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|五、11|32,806,101,633.37|18,475,301,548.94
长期股权投资|五、12|541,916,120.28|527,908,927.38
其他权益工具投资|五、13|146,972,281.11|70,486,808.82
其他非流动金融资产|五、14|36,000,000.00|37,495,800.00
投资性房地产|五、15|493,987,491.73|470,526,393.46
固定资产|五、16|4,408,557,170.79|3,769,271,166.10
在建工程|五、17|238,522,371.22|417,676,254.15
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|五、18|89,488,489.71|73,724,636.78
无形资产|五、19|627,697,534.20|458,848,556.69
开发支出|||
商誉|五、20|685,109.49|685,109.49
长期待摊费用|||
递延所得税资产|五、21|1,675,154,782.13|1,351,180,052.71
其他非流动资产|五、22|9,048,549,124.23|15,595,699,850.22
非流动资产合计||50,113,632,108.26|41,248,805,104.74
资产总计||149,062,014,839.82|126,875,679,293.43
流动负债:|||
短期借款|五、23|11,967,466,825.88|11,135,492,160.24
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|五、24|4,461,504,799.12|5,328,244,075.34
应付账款|五、25|42,090,793,404.74|32,690,284,936.57
预收款项|五、26|4,307,533.34|2,173,561.54
合同负债|五、27|11,385,516,210.53|11,275,911,525.41
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|五、28|425,398,948.58|390,376,215.11
应交税费|五、29|1,031,152,092.73|902,940,496.60
其他应付款|五、30|7,341,521,390.45|6,784,289,886.11
其中:应付利息|||
应付股利||37,523,476.50|20,955,088.44
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|五、31|5,137,999,965.50|4,238,894,391.07
其他流动负债|五、32|5,642,368,768.44|4,434,301,310.59
流动负债合计||89,488,029,939.31|77,182,908,558.58
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|五、33|34,687,948,116.09|28,957,378,461.44
应付债券|五、34|600,000,000.00|
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|五、35|65,433,737.30|42,339,887.71
长期应付款|五、36|129,149,113.84|161,502,614.84
长期应付职工薪酬|||
预计负债|五、37|170,559,343.29|123,506,283.06
递延收益|五、38|108,356,350.65|109,069,735.60
递延所得税负债|五、21|18,248,963.87|16,121,436.71
其他非流动负债|五、39|812,002,752.25|636,083,174.95
非流动负债合计||36,591,698,377.29|30,046,001,594.31
负债合计||126,079,728,316.60|107,228,910,152.89
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|五、40|1,716,533,938.00|1,721,160,272.00
其他权益工具|五、41|4,120,000,000.00|3,099,800,000.00
其中:优先股|||
永续债||4,120,000,000.00|3,099,800,000.00
资本公积|五、42|1,650,665,085.68|1,646,038,752.68
减:库存股|||
其他综合收益|五、43|-222,032,101.26|-269,338,027.18
专项储备|五、44|605,289,475.17|550,436,894.12
盈余公积|五、45|571,991,375.42|489,778,718.36
一般风险准备|||
未分配利润|五、46|4,612,965,516.21|3,949,640,570.71
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||13,055,413,289.22|11,187,517,180.69
少数股东权益||9,926,873,234.00|8,459,251,959.85
所有者权益(或股东权益)合计||22,982,286,523.22|19,646,769,140.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计||149,062,014,839.82|126,875,679,293.43
公司负责人:李有贵主管会计工作负责人:徐亮会计机构负责人:刘强
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||2,629,490,534.22|2,668,289,408.98
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据||32,024,320.26|266,047,496.62
应收账款|十三、1|4,670,320,985.66|3,528,351,962.81
应收款项融资||101,500.00|3,220,000.00
预付款项||282,532,298.46|249,010,642.87
其他应收款|十三、2|5,262,074,846.22|4,621,769,933.14
其中:应收利息|||
应收股利||193,998,775.12|22,765,375.12
存货||60,077,949.44|58,723,487.96
合同资产||1,902,926,734.46|1,985,234,321.40
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||102,956,361.95|143,998,340.16
流动资产合计||14,942,505,530.67|13,524,645,593.94
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款||9,950,000.00|110,790,228.18
长期股权投资|十三、3|19,121,034,277.82|17,566,854,369.47
其他权益工具投资||135,022,281.11|63,186,808.82
其他非流动金融资产||33,000,000.00|34,495,800.00
投资性房地产|||
固定资产||70,844,828.32|57,227,643.46
在建工程||207,037.39|139,479.65
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||2,645,967.78|3,000,001.48
无形资产||8,314,956.36|9,226,869.69
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|||
递延所得税资产||283,724,345.07|264,676,383.87
其他非流动资产|||
非流动资产合计||19,664,743,693.85|18,109,597,584.62
资产总计||34,607,249,224.52|31,634,243,178.56
流动负债:|||
短期借款||899,855,475.87|1,104,987,732.75
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据||142,555,198.54|166,618,776.58
应付账款||4,332,420,600.61|3,802,678,965.07
预收款项|||
合同负债||1,210,277,729.87|840,139,264.27
应付职工薪酬||68,098,526.50|66,567,702.54
应交税费||65,178,129.51|50,650,920.11
其他应付款||15,740,074,655.06|14,602,482,226.97
其中:应付利息|||
应付股利||36,973,476.50|20,026,199.55
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||256,273,295.85|875,251,159.50
其他流动负债||313,331,325.33|739,954,078.21
流动负债合计||23,028,064,937.14|22,249,330,826.00
非流动负债:|||
长期借款||1,718,050,000.00|1,597,750,000.00
应付债券||600,000,000.00|
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||2,368,719.73|2,666,348.55
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||276,505.82
递延收益|||
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计||2,320,418,719.73|1,600,692,854.37
负债合计||25,348,483,656.87|23,850,023,680.37
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||1,716,533,938.00|1,721,160,272.00
其他权益工具||3,820,000,000.00|2,599,800,000.00
其中:优先股|||
永续债||3,820,000,000.00|2,599,800,000.00
资本公积||2,263,816,208.87|2,259,189,875.87
减:库存股|||
其他综合收益||-166,555,100.07|-205,871,335.52
专项储备||84,616,680.60|85,894,570.59
盈余公积||468,172,945.86|385,960,288.80
未分配利润||1,072,180,894.39|938,085,826.45
所有者权益(或股东权益)合计||9,258,765,567.65|7,784,219,498.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计||34,607,249,224.52|31,634,243,178.56
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入||80,119,529,049.70|71,339,872,336.00
其中:营业收入|五、47|80,119,529,049.70|71,339,872,336.00
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||76,722,390,992.70|68,321,699,898.93
其中:营业成本|五、47|70,771,503,866.10|63,365,372,090.99
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|五、48|313,764,637.89|298,619,985.74
销售费用|五、49|200,486,907.21|250,254,337.79
管理费用|五、50|1,991,016,683.25|1,767,386,319.42
研发费用|五、51|1,474,463,938.78|1,199,532,010.37
财务费用|五、52|1,971,154,959.47|1,440,535,154.62
其中:利息费用||2,560,212,562.71|2,143,918,352.90
利息收入||647,995,542.14|728,630,128.52
加:其他收益|五、53|27,473,616.63|28,408,993.30
投资收益(损失以“-”号填列)|五、54|-44,132,529.84|44,907,178.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||-72,202,303.54|29,146,700.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|五、55|-1,101,248,812.14|-1,243,883,762.41
资产减值损失(损失以“-”号填列)|五、56|-7,245,599.14|-67,663,019.31
资产处置收益(损失以“-”号填列)|五、57|477,384.36|24,009,914.77
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||2,272,462,116.87|1,803,951,741.97
加:营业外收入|五、58|48,358,087.03|28,191,904.93
减:营业外支出|五、59|17,787,401.89|28,474,151.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||2,303,032,802.01|1,803,669,495.12
减:所得税费用|五、60|470,546,068.59|390,446,944.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||1,832,486,733.42|1,413,222,550.75
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||1,832,486,733.42|1,413,222,550.75
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||1,380,008,670.33|1,095,791,110.82
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||452,478,063.09|317,431,439.93
六、其他综合收益的税后净额||47,305,925.92|-44,245,310.69
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||47,305,925.92|-44,245,310.69
1.不能重分类进损益的其他综合收益|||
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(3)其他权益工具投资公允价值变动|||
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益||47,305,925.92|-44,245,310.69
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|||
(2)其他债权投资公允价值变动|||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额||47,305,925.92|-44,245,310.69
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||1,879,792,659.34|1,368,977,240.06
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||1,427,314,596.25|1,051,545,800.13
(二)归属于少数股东的综合收益总额||452,478,063.09|317,431,439.93
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||0.80|0.64
(二)稀释每股收益(元/股)||0.80|0.64
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业收入|十三、4|5,619,614,099.00|5,059,791,841.01
减:营业成本|十三、4|4,924,447,808.75|4,566,467,429.77
税金及附加||16,436,657.72|16,531,194.56
销售费用||1,462,188.99|3,778,339.78
管理费用||263,409,090.90|216,759,741.31
研发费用||8,613,999.79|2,731,931.06
财务费用||166,954,368.43|192,140,512.18
其中:利息费用||251,278,105.54|242,392,106.42
利息收入||110,324,223.15|50,227,717.84
加:其他收益||202,820.98|1,984,946.75
投资收益(损失以“-”号填列)||704,785,042.06|434,896,418.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||6,302,918.35|-539,585.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-97,491,971.63|-76,256,778.47
资产减值损失(损失以“-”号填列)||23,315,415.05|-16,221,951.81
资产处置收益(损失以“-”号填列)||14,000.00|6,438,287.23
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||869,115,290.88|412,223,614.39
加:营业外收入||5,261,585.19|3,780,333.34
减:营业外支出||2,375,798.81|3,312,915.50
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||872,001,077.26|412,691,032.23
减:所得税费用||49,874,506.71|-6,520,342.06
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||822,126,570.55|419,211,374.29
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||822,126,570.55|419,211,374.29
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额||39,316,235.45|-25,911,963.56
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|||
1.重新计量设定受益计划变动额|||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
3.其他权益工具投资公允价值变动|||
4.企业自身信用风险公允价值变动|||
(二)将重分类进损益的其他综合收益||39,316,235.45|-25,911,963.56
1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额||39,316,235.45|-25,911,963.56
7.其他|||
六、综合收益总额||861,442,806.00|393,299,410.73
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||77,430,038,691.03|64,928,113,441.73
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||1,049,944,723.79|
收到其他与经营活动有关的现金|五、61|985,102,105.82|1,981,906,290.97
经营活动现金流入小计||79,465,085,520.64|66,910,019,732.70
购买商品、接受劳务支付的现金||72,257,352,711.09|64,734,005,584.63
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||3,630,685,003.60|3,324,261,483.63
支付的各项税费||2,513,707,452.91|2,487,561,391.45
支付其他与经营活动有关的现金|五、61|1,846,095,325.93|1,856,076,697.44
经营活动现金流出小计||80,247,840,493.53|72,401,905,157.15
经营活动产生的现金流量净额||-782,754,972.89|-5,491,885,424.45
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||9,860,327.71|7,000,000.00
取得投资收益收到的现金||28,069,773.70|37,760,477.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||71,934,068.17|39,257,850.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|五、61|515,833,157.05|338,634,948.97
投资活动现金流入小计||625,697,326.63|422,653,277.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||3,268,326,060.79|1,332,224,196.24
投资支付的现金||170,059,496.44|310,485,800.00
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流出小计||3,438,385,557.23|1,642,709,996.24
投资活动产生的现金流量净额||-2,812,688,230.60|-1,220,056,718.79
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||3,577,469,950.00|3,799,487,843.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||1,417,469,950.00|1,199,687,843.33
取得借款收到的现金||26,056,105,191.01|27,494,984,128.64
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计||29,633,575,141.01|31,294,471,971.97
偿还债务支付的现金||19,184,421,071.93|20,962,203,886.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||4,019,413,806.79|3,125,371,327.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||318,418,042.52|258,650,920.61
支付其他与筹资活动有关的现金|五、61|77,256,314.16|131,040,929.22
筹资活动现金流出小计||23,281,091,192.88|24,218,616,143.72
筹资活动产生的现金流量净额||6,352,483,948.13|7,075,855,828.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||4,599,995.80|-8,617,835.86
五、现金及现金等价物净增加额||2,761,640,740.44|355,295,849.15
加:期初现金及现金等价物余额||9,969,032,899.20|9,613,737,050.05
六、期末现金及现金等价物余额||12,730,673,639.64|9,969,032,899.20
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||5,978,566,896.98|5,265,576,594.93
收到的税费返还|||
收到其他与经营活动有关的现金||338,942,996.23|560,962,983.56
经营活动现金流入小计||6,317,509,893.21|5,826,539,578.49
购买商品、接受劳务支付的现金||5,394,185,331.12|3,956,070,365.00
支付给职工及为职工支付的现金||356,062,911.04|331,770,928.50
支付的各项税费||130,540,316.61|116,203,093.60
支付其他与经营活动有关的现金||112,116,049.56|77,356,183.20
经营活动现金流出小计||5,992,904,608.33|4,481,400,570.30
经营活动产生的现金流量净额||324,605,284.88|1,345,139,008.19
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||11,860,327.71|1,000,000.00