TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期初余额|本期增加金额|本期减少金额|期末余额
||内部开发支出|转入当期损益|
费用化支出||53,719,329.92|53,719,329.92|
资本化支出|147,743.36|17,670,730.39||17,818,473.75
合计|147,743.36|71,390,060.31|53,719,329.92|17,818,473.75
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|期末余额
||企业合并形成的|
深圳市通用氢能科技有限公司||132,918,414.72|132,918,414.72
合计||132,918,414.72|132,918,414.72
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||计提|处置|
深圳市通用氢能科技有限公司||||
合计||||
商誉账面价值|资产组或资产组组合|||
|主要构成|账面价值|确定方法|本期是否发生变动
132,918,414.72|深圳市通用氢能科技有限公司|485,333,698.19|注|是
注:商誉减值测试的资产组或资产组组合的构成情况如下: 深圳市通用氢能科技有限公司于评估基准日的评估范围是公司并购深圳市通用氢能科技有限公司所形成的商誉及相关资产组,评估范围包括直接归属于资产组的固定资产、无形资产、长期待摊费用、合并日增值款以及分摊的商誉。上述资产组预计未来现金流量的现值(可收回金额)利用了中联资产评估集团有限公司
2023年4月6日出具的中联评报字[2023]第760号《华电重工股份有限公司拟对合并深圳市通用氢能科技有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产组评估项目》的评估结果。
商誉账面价值|可收回金额的确定方法|重要假设及其合理理由|关键参数及其理由
132,918,414.72|注1|注2|注3
注1:上述商誉相关资产组其可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。
注2:未来现金流量基于历史财务数据和现有资产负债状况、国家氢能产业发展规划、企业未来发展规划、折现率等因素为基准计算。其中,国家氢能产业发展规划主要指《氢能产业发展中长期规划(2021-2035 年)》;企业未来发展规划指上市公司及深圳通用氢能确认的未来氢能材料的相关发展规划;税前折现率通过税后折现率折现结果的单变量求解方式倒求得出,税后折现率基于相关行业可比上市公司的财务数据通过资本资产定价模型和加权资本成本模型计算确定。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有:基于预计销售额及毛利率估计的现金流入、流出金额,这些估计基于深圳通用氢能最新的资产负债状况及对未来发展的规划。
注3:通过资产组未来收益预测数据,分析企业经营情况及其提供的各项历史财务资料,结合企业的现状,考虑国家宏观经济政策的影响和企业所处的内外部环境状况,分析相关经营风险,判断未来收益预测数据的可靠性,在持续经营和评估假设成立的前提下,采用预计未来现金流量现值,本公司资产负债表日形成的商誉所在资产组的账面价值为48,533.37万元,其中本公司商誉账面价值13,291.84万元,未确认归属于少数股东权益的商誉价值为12,770.59万元,商誉资产组可收回金额不低于49,300.00 万元。经测试,商誉本期不存在减值。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|期末余额
办公楼防水项目|128,233.73||128,233.73|
顶棚布修复费|412,979.34||141,592.92|271,386.42
工程设备||3,346,513.53|1,168,682.48|2,177,831.05
合计|541,213.07|3,346,513.53|1,438,509.13|2,449,217.47
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|411,504,222.18|61,725,633.30|425,387,816.28|63,808,172.42
合并层面未实现损益调整|13,221,176.80|1,983,176.52|16,216,724.67|2,432,508.70
预计负债|2,746,152.80|411,922.92|9,330,289.09|1,399,543.35
固定资产折旧|68,563,135.74|10,284,470.36|39,027,791.33|5,854,168.70
公允价值变动|351,148.79|52,672.32|378,824.49|56,823.67
股权激励|19,398,060.64|2,909,709.10|3,269,722.50|490,458.38
合计|515,783,896.95|77,367,584.52|493,611,168.36|74,041,675.22
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
固定资产折旧|5,361,997.60|804,299.64||
合并层面未实现损益调整|3,113,510.73|467,026.61|370,010.67|55,501.60
合计|8,475,508.33|1,271,326.25|370,010.67|55,501.60
项目|期末余额|期初余额
可抵扣亏损|8,836,854.96|4,977,082.42
合计|8,836,854.96|4,977,082.42
年份|期末金额|期初金额|备注
2030年12月31日|2,431,300.50|4,977,082.42|
2032年12月31日|6,405,554.46||
合计|8,836,854.96|4,977,082.42|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本|2,066,372.68||2,066,372.68|||
工程承包业务相关的合同资产|1,345,762,782.09|96,709,916.83|1,249,052,865.26|552,156,949.99|91,126,040.00|461,030,909.99
质保金|287,360,418.34|1,436,802.09|285,923,616.25|223,050,269.45|1,115,251.36|221,935,018.09
合计|1,635,189,573.11|98,146,718.92|1,537,042,854.19|775,207,219.44|92,241,291.36|682,965,928.08
项目|期末余额|期初余额
保证借款|209,500,000.00|20,000,000.00
信用借款|70,000,000.00|261,411,820.38
合计|279,500,000.00|281,411,820.38
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|984,622,662.80|490,176,521.42
合计|984,622,662.80|490,176,521.42
项目|期末余额|期初余额
1年以内(含1年)|3,599,749,532.48|3,328,338,073.61
1-2年(含2年)|661,332,796.67|858,029,298.88
2-3年(含3年)|249,574,056.44|136,559,294.05
3年以上|112,838,714.53|61,402,037.76
合计|4,623,495,100.12|4,384,328,704.30
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
中交路桥建设有限公司|214,878,116.01|未到付款时点
上海博强重工集团有限公司|144,282,784.56|未到付款时点
江苏长风海洋装备制造有限公司|58,580,375.43|未到付款时点
中国葛洲坝集团路桥工程有限公司|58,326,517.10|未到付款时点
江苏海力风电设备科技股份有限公司|44,141,329.21|未到付款时点
合计|520,209,122.31|/
项目|期末余额|期初余额
预收货款|492,813,731.15|618,727,107.89
合计|492,813,731.15|618,727,107.89
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|31,109,593.41|502,699,415.09|490,141,553.59|43,667,454.91
二、离职后福利-设定提存计划|2,156,687.36|59,499,430.37|59,104,060.87|2,552,056.86
三、辞退福利||131,713.75|131,713.75|
合计|33,266,280.77|562,330,559.21|549,377,328.21|46,219,511.77
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|1,584,608.87|361,808,649.49|361,010,095.57|2,383,162.79
二、职工福利费||23,675,552.15|23,675,552.15|
三、社会保险费|12,229,515.14|39,137,450.95|30,357,145.37|21,009,820.72
其中:医疗保险费|12,019,478.01|34,901,803.12|26,921,887.20|19,999,393.93
工伤保险费|210,037.13|3,788,376.57|2,987,986.91|1,010,426.79
生育保险费||447,271.26|447,271.26|
四、住房公积金||31,641,401.80|31,627,815.80|13,586.00
五、工会经费和职工教育经费|17,295,469.40|10,649,412.34|7,683,996.34|20,260,885.40
六、短期带薪缺勤||35,786,948.36|35,786,948.36|
七、短期利润分享计划||||
合计|31,109,593.41|502,699,415.09|490,141,553.59|43,667,454.91
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|1,707,287.09|44,125,771.45|43,840,108.69|1,992,949.85
2、失业保险费|53,354.85|1,576,319.96|1,566,158.98|63,515.83
3、企业年金缴费|396,045.42|13,797,338.96|13,697,793.20|495,591.18
合计|2,156,687.36|59,499,430.37|59,104,060.87|2,552,056.86
项目|期末余额|期初余额
增值税|12,877,954.70|100,033,479.49
企业所得税|25,834,248.16|45,712,897.61
个人所得税|2,736,554.01|3,101,866.68
城市维护建设税|1,033,732.48|7,052,506.43
房产税|350,124.44|350,124.44
土地使用税|265,875.22|189,303.40
教育费附加|738,380.39|5,039,504.58
印花税|986,130.62|1,614,052.14
其他税费|2,101.15|1,143.93
合计|44,825,101.17|163,094,878.70
项目|期末余额|期初余额
应付利息|115,111.11|
应付股利||100,000.00
其他应付款|142,933,922.91|131,725,802.87
合计|143,049,034.02|131,825,802.87
项目|期末余额|期初余额
短期借款应付利息|115,111.11|
合计|115,111.11|
项目|期末余额|期初余额
普通股股利||100,000.00
合计||100,000.00
项目|期末余额|期初余额
单位往来|75,048,682.08|101,946,104.10
保证金|8,825,154.71|11,025,333.96
安全抵押金|3,209,226.33|5,410,204.10
个人往来及备用金|55,850,859.79|13,344,160.71
合计|142,933,922.91|131,725,802.87
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
中国华电集团有限公司|22,000,000.00|未结算
合计|22,000,000.00|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的租赁负债|161,415,558.75|222,963,679.12
合计|161,415,558.75|222,963,679.12
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|60,400,963.29|74,308,158.69
合计|60,400,963.29|74,308,158.69
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|218,420,101.22|430,771,398.76
减:一年内到期的租赁负债|161,415,558.75|222,963,679.12
合计|57,004,542.47|207,807,719.64
项目|期初余额|期末余额|形成原因
产品质量保证|411,604.34|411,604.34|项目约定年限内免费提供备品备件及服务
待执行的亏损合同|36,572,897.45|8,418,943.11|
合计|36,984,501.79|8,830,547.45|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助||4,465,000.40|1,704,079.82|2,760,920.58|政府补助形成
合计||4,465,000.40|1,704,079.82|2,760,920.58|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
专2019N040氢燃料电池关键原材料及部件研发||947,220.75|381,641.48|565,579.27|与资产相关
出站博士后科研资助||88,801.78|82,418.20|6,383.58|与资产相关
高性能全氟质子膜在燃料电池中的应用研究||582,618.60|147,071.96|435,546.64|与资产相关
全氟磺酸树脂质子交换膜研发项目||2,096,359.27|942,948.18|1,153,411.09|与资产相关
高性能低成本燃料电池膜电极的产业化制备技术||750,000.00|150,000.00|600,000.00|与资产相关
|期初余额|期末余额
股份总数|1,167,010,000.00|1,167,010,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,239,511,698.53|||1,239,511,698.53
其他资本公积|3,183,147.00|15,099,890.32||18,283,037.32
合计|1,242,694,845.53|15,099,890.32||1,257,794,735.85
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:本期增减变动情况、变动原因说明:
1.本期实际控制人向本公司资本投入,增加其他资本公积8,940,000.00元。
2.本期限制性股票激励确认股份支付费用等增加其他资本公积6,159,890.32元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
限制性股票回购义务|31,466,200.00||1,206,547.30|30,259,652.70
合计|31,466,200.00||1,206,547.30|30,259,652.70
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|12,406,468.08|48,244,835.92|47,342,938.84|13,308,365.16
合计|12,406,468.08|48,244,835.92|47,342,938.84|13,308,365.16
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|181,072,108.65|19,014,523.18||200,086,631.83
合计|181,072,108.65|19,014,523.18||200,086,631.83
本期盈余公积增加为母公司按照净利润10.00%计提的法定盈余公积。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|1,402,542,348.13|1,152,714,293.86
调整后期初未分配利润|1,402,542,348.13|1,152,714,293.86
加:本期归属于母公司所有者的净利润|309,829,874.69|303,264,101.74
减:提取法定盈余公积|19,014,523.18|23,408,859.43
应付普通股股利|99,072,530.74|30,027,188.04
期末未分配利润|1,594,285,168.90|1,402,542,348.13
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|8,185,658,998.39|7,149,610,906.92|10,305,952,397.03|9,402,903,676.20
其他业务|20,411,395.84|1,515,208.80|23,074,788.64|1,572,597.60
合计|8,206,070,394.23|7,151,126,115.72|10,329,027,185.67|9,404,476,273.80
合同分类|合同收入|合计
商品类型||
物料输送系统工程|2,611,392,766.70|2,611,392,766.70
热能工程|1,200,336,515.39|1,200,336,515.39
高端钢结构工程|3,227,129,191.98|3,227,129,191.98
海洋与环境工程|1,146,329,720.88|1,146,329,720.88
氢能工程|470,803.44|470,803.44
物资材料收入|20,207,938.51|20,207,938.51
资产租赁收入|203,457.33|203,457.33
按经营地区分类||
东北|62,207,070.23|62,207,070.23
海外|294,511,890.91|294,511,890.91
华北|1,478,947,052.57|1,478,947,052.57
华东|1,758,010,444.81|1,758,010,444.81
华南|730,205,403.49|730,205,403.49
华中|678,227,758.51|678,227,758.51
西北|2,533,509,196.24|2,533,509,196.24
西南|670,451,577.47|670,451,577.47
合计|8,206,070,394.23|8,206,070,394.23
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|7,437,162.73|18,318,082.67
教育费附加|5,464,718.06|9,853,789.45
资源税|134,615.02|102,134.00
房产税|4,729,555.60|4,699,981.76
土地使用税|5,192,823.50|5,384,253.05
车船使用税|36,109.85|51,235.00
印花税|3,930,534.64|6,158,009.34
环保税|415,834.38|76,512.28
其他|43,701.31|22,999.96
合计|27,385,055.09|44,666,997.51
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|26,355,323.13|24,617,064.60
中标服务费|15,049,551.27|20,321,954.11
业务招待费|7,878,882.71|6,565,191.01
差旅费|9,618,021.33|6,499,635.24
其他|6,669,294.22|3,383,120.35
合计|65,571,072.66|61,386,965.31
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|239,220,344.79|204,957,120.53
租赁费|22,463,663.74|22,634,717.49
折旧及摊销|20,901,510.89|19,202,751.39
物业费|13,733,935.56|12,771,577.69
差旅费|11,929,125.98|13,136,627.15
咨询费|5,138,569.22|5,745,950.63
修理费|3,602,150.90|4,138,341.95
办公费|12,835,352.82|13,992,295.99
安全生产费|3,501,901.96|3,272,207.60
业务招待费|5,940,186.71|6,070,246.32
电话费|3,819,964.98|4,252,810.67
行政车辆费|2,138,188.88|3,666,830.19
残疾人就业保障金|2,323,794.49|2,409,918.34
聘请中介机构费用|1,439,101.52|1,735,506.01
党组织工作经费|2,138,698.90|1,005,367.80
其他|9,656,992.12|3,047,999.88
合计|360,783,483.46|322,040,269.63
项目|本期发生额|上期发生额
材料费|116,448,571.08|75,753,155.07
职工薪酬|108,322,798.78|96,916,163.70
折旧与摊销|4,353,587.74|3,226,423.66
专利费|111,637.63|395,755.00
技术服务费|1,248,488.73|4,085,709.35
差旅费|1,207,474.11|1,487,719.92
办公费|829,097.55|3,223,841.95
其他|3,899,263.52|4,397,937.57
合计|236,420,919.14|189,486,706.22
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|25,960,603.96|27,988,298.88
减:利息收入|14,495,362.56|17,394,577.61
汇兑损益|-414,443.49|-498,611.39
金融机构手续费等|7,810,029.34|7,951,976.63
合计|18,860,827.25|18,047,086.51
项目|本期发生额|上期发生额
北京市丰台区科学技术和信息化局高精尖产业发展补贴|1,000,000.00|
郑州航空港经济综合实验区经济发展局(统计局)研发平台奖补收入|1,000,000.00|
广东省重点研发—全氟磺酸树脂质子交换膜研发项目|751,120.21|
唐山市财政局关于下达2022 年环渤海地区新型工业化基地建设专项资金|600,000.00|
丰台科技园2021年创新十二条政策性补贴款|500,000.00|550,000.00
郑州市科学技术局研发补助款|445,900.00|
葛店开发区财政局企业扶持资金|344,573.19|784,470.27
2022年度深圳市中央引导地方科技发展专项坪山区资助项目款|300,000.00|
葛店开发区财政局技改专项资金|280,000.00|
专2019N040氢燃料电池关键原材料及部件研发|231,947.19|
郑州航空港试验区双创高质量扶持资金补助|215,500.00|
稳岗补贴|657,234.30|421,705.91
其他政府补助款项|2,073,891.95|1,350,733.25
曹妃甸资金补贴||5,335,205.13
税费返还|451,560.59|211,975.91
中关村管委会丰台区丰九条2020年奖励资金||934,900.00
北京市科学技术委员会科技专项补贴款||600,000.00
合计|8,851,727.43|10,188,990.47
项目|本期发生额|上期发生额
理财收益|11,296,771.77|14,156,371.43
持有其他非流动金融资产期间取得的投资收益|122,732.73|117,729.09
合计|11,419,504.50|14,274,100.52
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
其他非流动金融资产|27,675.70|-378,824.49
合计|27,675.70|-378,824.49
项目|本期发生额|上期发生额
应收账款坏账损失|16,150,816.31|9,730,579.92
其他应收款坏账损失|433,197.12|-1,221,170.70
合计|16,584,013.43|8,509,409.22
项目|本期发生额|上期发生额
十三、存货跌价损失|-1,455,824.86|8,149,547.86
十四、其他非流动资产减值损失|-5,905,427.56|26,957,090.94
十五、合同资产减值损失|2,635,442.67|-10,621,732.25
合计|-4,725,809.75|24,484,906.55
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|262,855.21|288,778.11
合计|262,855.21|288,778.11
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|75,085.79|19,422.79|75,085.79
其中:固定资产处置利得|75,085.79|19,422.79|75,085.79
赔偿收入||151,000.00|
无需支付的款项|7.45|5.51|7.45
违约及罚款收入|77,410.30|289,032.87|77,410.30
其他|55,810.61|181,634.72|55,810.61
合计|208,314.15|641,095.89|208,314.15
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|19,626.22|58,428.33|19,626.22
其中:固定资产处置损失|19,626.22|58,428.33|19,626.22
赔偿金、违约金及罚款支出|830,824.61|148,180.00|830,824.61
盘亏损失|27,096.87|3,421.59|27,096.87
其他|26,130.81|537,851.97|26,130.81
合计|903,678.51|747,881.89|903,678.51
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|68,652,628.29|41,114,491.82
递延所得税费用|-803,409.45|1,157,848.30
合计|67,849,218.84|42,272,340.12
项目|本期发生额
利润总额|377,647,523.07
按法定/适用税率计算的所得税费用|56,647,128.46
子公司适用不同税率的影响|283,471.25
调整以前期间所得税的影响|13,126,531.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|-2,187,995.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-19,916.66
所得税费用|67,849,218.84
项目|本期发生额|上期发生额
投标保证金|81,112,197.41|68,416,766.30
单位往来款|30,300,453.41|48,691,275.77
利息收入|14,617,385.71|17,395,586.53
押金及其他|13,240,915.10|10,896,726.14
政府补助款|7,264,921.31|4,071,601.74
合计|146,535,872.94|149,471,956.48
项目|本期发生额|上期发生额
付现费用|141,698,911.37|113,439,243.96
单位往来款|124,254,267.68|116,926,813.09
投标保证金|79,264,020.20|67,587,331.23
押金及其他|31,603,320.64|21,529,428.23
合计|376,820,519.89|319,482,816.51
项目|本期发生额|上期发生额
票据贴现利息|768,916.13|956,960.78
租赁负债付款|131,810,825.68|122,272,213.97
合计|132,579,741.81|123,229,174.75
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|309,798,304.23|303,911,120.95
加:资产减值准备|4,725,809.75|-24,484,906.55
信用减值损失|-16,584,013.43|-8,509,409.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|81,177,080.10|67,030,215.51
使用权资产摊销|259,230,483.54|222,210,371.08
无形资产摊销|15,079,224.00|11,780,725.09
长期待摊费用摊销|1,438,509.13|185,190.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-262,855.21|-288,778.11
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|-55,459.57|39,005.54
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-27,675.70|378,824.49
财务费用(收益以“-”号填列)|25,960,603.96|27,988,298.88
投资损失(收益以“-”号填列)|-11,419,504.50|-14,274,100.52
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-3,325,909.30|1,216,705.88
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|1,215,824.65|-58,857.58
存货的减少(增加以“-”号填列)|-109,901,840.25|98,958,382.79
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-794,725,907.00|-1,165,536,657.89
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|440,734,014.65|1,136,766,435.40
经营活动产生的现金流量净额|203,056,689.05|657,312,566.28
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|2,505,608,752.13|2,135,134,455.93
减:现金的期初余额|2,135,134,455.93|1,894,878,021.76
现金及现金等价物净增加额|370,474,296.20|240,256,434.17
项目|期末余额|期初余额
一、现金|2,505,608,752.13|2,135,134,455.93
其中:库存现金|8,399.24|11,858.49
可随时用于支付的银行存款|2,505,600,352.89|2,135,122,597.44
二、现金等价物||
三、期末现金及现金等价物余额|2,505,608,752.13|2,135,134,455.93
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|2,505,608,752.13|2,135,134,455.93
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|71,896,576.93|银行承兑汇票保证金与保函保证金
无形资产|17,863,145.58|土地抵押获取银行授信额度
合计|89,759,722.51|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||1,254.96
其中:美元|180.19|6.9646|1,254.96
应收账款|||29,814,640.52
其中:美元|4,280,883.40|6.9646|29,814,640.52
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助|4,465,000.40|递延收益|1,704,079.82
其他与企业日常活动相关的政府补助|6,139,322.93|其他收益|6,139,322.93
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例(%)|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
深圳市通用氢能科技有限公司|2022年7 月31日|249,795,918.37|51.00|货币资金|2022 年7 月31日||470,803.44|-6,405,554.46
被购买方本期实现净利润以其可辨认资产、负债按公允价值调整后持续计量形成。
合并成本|深圳市通用氢能科技有限公司
--现金|249,795,918.37
合并成本合计|249,795,918.37
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|116,877,503.65
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|132,918,414.72
公司于2022年通过增资及股权转让方式完成深圳市通用氢能科技有限公司51%股权收购,支付对价249,795,918.37元,取得的可辨认净资产公允价值金额229,171,575.79元,按公司支付的合并成本超过应享有被收购方深圳市通用氢能科技有限公司的可辨认净资产公允价值金额的差额计算确认商誉132,918,414.72 元。
|深圳市通用氢能科技有限公司|
|购买日公允价值|购买日账面价值
资产:|234,327,125.92|231,310,708.18
货币资金|1,017,848.20|1,017,848.20
应收款项|45,092.04|45,092.04
存货|2,807,988.76|2,839,889.49
固定资产|1,035,714.00|1,041,284.81
无形资产|19,928,609.10|16,874,719.82
其他流动资产|70,053.12|70,053.12
预付款项|837,565.00|837,565.00
其他应收款|206,244,509.57|206,244,509.57
长期待摊费用|2,339,746.13|2,339,746.13
负债:|5,155,550.13|4,703,087.47
应付款项|160,473.55|160,473.55
递延所得税负债|452,462.66|
应交税费|30,241.45|30,241.45
其他应付款|118,070.28|118,070.28
递延收益|3,828,570.52|3,828,570.52
合同负债|1,274.34|1,274.34
应付职工薪酬|564,457.33|564,457.33
净资产|229,171,575.79|226,607,620.71
减:少数股东权益|112,294,072.14|111,037,734.15
取得的净资产|116,877,503.65|115,569,886.56
华电重工聘请北京中企华资产评估有限责任公司对深圳市通用氢能科技有限公司于购买日的可辨认资产、负债公允价值进行评估,采用成本法进行评估,评估结果为存货减值31,900.73 元,固定资产减值5,570.81元,无形资产增值3,053,889.28元,资产合计增值3,016,417.74 元。企业合并中承担的被购买方的或有负债:
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
华电曹妃甸重工装备有限公司|河北唐山|河北唐山|散装物料输送系统设计与制造、风电塔筒桩基钢结构制造、设备售后运行与维护|100||设立
武汉华电工程装备有限公司|湖北鄂州|湖北鄂州|钢结构机械制造、风电塔筒制造|100||设立
河南华电金源管道有限公司|河南郑州|河南郑州|管道加工、管件销售|60||设立
华电重工机械有限公司|天津|天津|钢结构机械制造、风电塔筒制造、新型球型网钢架制造|100||同一控制下企业合并
华电蓝科科技股份有限公司|北京|北京|科技推广和应用服务业|49||设立
深圳市通用氢能科技有限公司|深圳|深圳|科技推广和应用服务业|51||非同一控制下企业合并
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
河南华电金源管道有限公司|40|3,039,434.59||35,236,441.41
华电蓝科科技股份有限公司|51|67,716.64||32,977,692.17
深圳市通用氢能科技有限公司|49|-3,138,721.69||109,155,350.45
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
河南华电金源管道有限公司|178,865,744.60|131,271,493.49|310,137,238.09|220,761,382.40||220,761,382.40|153,206,641.97|123,867,552.08|277,074,194.05|196,581,676.99||196,581,676.99
华电蓝科科技股份有限公司|119,631,677.32|4,479,694.05|124,111,371.37|53,252,171.03||53,252,171.03|40,627,951.01||40,627,951.01|491,528.40||491,528.40
深圳市通用氢能科技有限公司|203,776,588.53|21,321,514.96|225,098,103.49|2,135,116.66|2,760,920.58|4,896,037.24||||||
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
河南华电金源管道有限公司|182,357,179.98|7,598,586.47|7,598,586.47|15,215,288.99|161,617,211.87|5,217,609.20|5,217,609.20|6,470,274.53
华电蓝科科技股份有限公司|5,358,490.58|132,777.73|132,777.73|-18,418,992.77|301,886.78|-2,823,577.39|-2,823,577.39|-17,863,422.59
深圳市通用氢能科技有限公司|470,803.44|-6,405,554.46|-6,405,554.46|-2,353,048.18||||
本公司的主要金融工具,包括货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债,如应收账款和应付账款等。
金融资产项目|以摊余成本计量的金融资产|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产|合计
货币资金|2,577,505,329.06|||2,577,505,329.06
应收票据|15,344,548.00|||15,344,548.00
应收账款|1,765,863,790.67|||1,765,863,790.67
应收款项融资|||220,869,828.86|220,869,828.86
其他应收款|51,572,233.87|||51,572,233.87
其他非流动金融资产||569,741.28||569,741.28
金融资产项目|以摊余成本计量的金融资产|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产|合计
货币资金|2,172,215,593.71|||2,172,215,593.71
交易性金融资产||502,537,671.23||502,537,671.23
应收票据|3,299,085.64|||3,299,085.64
应收账款|1,779,463,402.02|||1,779,463,402.02
应收款项融资|||277,562,345.53|277,562,345.53
其他应收款|42,620,080.47|||42,620,080.47
其他非流动金融资产||542,065.58||542,065.58
金融负债项目|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|其他金融负债|合计
短期借款||279,500,000.00|279,500,000.00
应付票据||984,622,662.80|984,622,662.80
应付账款||4,623,495,100.12|4,623,495,100.12
其他应付款||143,049,034.02|142,933,922.91
一年内到期的租赁负债||161,415,558.75|161,415,558.75
租赁负债||57,004,542.47|57,004,542.47
金融负债项目|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|其他金融负债|合计
短期借款||281,411,820.38|281,411,820.38
应付票据||490,176,521.42|490,176,521.42
应付账款||4,384,328,704.30|4,384,328,704.30
其他应付款||131,825,802.87|131,825,802.87
一年内到期的租赁负债||222,963,679.12|222,963,679.12
租赁负债||207,807,719.64|207,807,719.64
流动风险,是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。公司目前的政策是全部外部长期借款均为浮动利率借款。为维持该状况,本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险,也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险,但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。
汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外,公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。截止报告日本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。本公司以美元计价的金融资产和金融负债金额较小,因此不存在重大汇率风险。
截至2022年12月31日,本公司未持有其他上市公司的权益投资。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(六)其他非流动金融资产|||569,741.28|569,741.28
(七)应收款项融资||220,869,828.86||220,869,828.86
持续以公允价值计量的资产总额||220,869,828.86|569,741.28|221,439,570.14
采用估值技术和重要参数的定性及定量信息,本公司第二层次公允价值计量项目中的交易性金融资产及应收款项融资,其剩余期限较短,账面余额与公允价值相近。
采用估值技术和重要参数的定性及定量信息,本公司第三层次公允价值计量项目系其他非流动金融资产,本公司委托外部评估师对其公允价值进行评估,采用的估值技术和输入值等具体信息如下:
项目|2022 年12 月31日的公允价值|估值技术|估值模型|不可观察输入值|对公允价值的影响
其他非流动金融资产-合伙企业债权|462,769.32|收益法|股利分红(DDM)模型|分红增长率、全市场期望报酬率(折现率)、特性风险系数|分红增长率越高,公允价值越高;全市场期望报酬率越高,公允价值越低;特性风险系数越高,公允价值越低
其他非流动金融资产-信托受益权债权|106,971.96|收益法|股利分红(DDM)模型|收益增长率、全市场期望报酬率(折现率)、特性风险系数|收益增长率越高,公允价值越高;全市场期望报酬率越高,公允价值越低;特性风险系数越高,公允价值越低
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
中国华电科工集团有限公司|北京市|工程|84,315.00|62.48|62.48
本企业最终控制方是中国华电集团有限公司其他说明:
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
中国华电集团有限公司及所属子公司|集团兄弟公司
中国华电科工集团有限公司及所属子公司|母公司的控股子公司
除持有本公司5%(含5%)以上股份的股东作为本公司关联方外,本公司实际控制人中国华电集团有限公司的子公司以及与本公司存在关联交易的中国华电集团有限公司的合营企业、联营企业均为本公司的关联方。
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
华电郑州机械设计研究院有限公司|采购设计服务|35,931,257.30|8,166,902.66
国电南京自动化股份有限公司|采购物资、服务等|25,061,150.44|8,282,820.85
厦门克利尔能源工程有限公司|采购物资、服务等|9,124,785.84|
华电科工集团创业投资有限公司|购买服务|6,756,867.77|
中国华电集团物资有限公司|投标费|4,345,226.43|6,577,802.43
郑州国电机械设计研究所有限公司|采购设计服务|3,120,983.95|1,134,679.25
华电招标有限公司|投标费|2,668,500.00|3,148,845.65
北京华电万方管理体系认证中心|采购设计、认证服务|1,706,556.60|1,958,962.27
北京华电煤业物资有限公司|投标费|1,471,698.11|
华电通用轻型燃机设备有限公司|采购物资|902,654.87|
华电和祥工程咨询有限公司|采购设计、认证服务|693,190.57|2,225,374.53
华电国际项目管理有限公司|投标费|205,283.02|783,906.22
华电电力科学研究院有限公司|购买服务|65,094.34|229,716.98
其他关联采购|采购物资等|743,089.55|444,158.95
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
中国华电科工集团有限公司|重工产品|687,299,010.35|139,618,029.19
福建华电可门发电有限公司|重工产品|384,690,659.00|133,626,846.00
新疆华电达坂城新能源有限公司|重工产品|320,046,132.95|33,491,882.03
华电新疆乌鲁木齐县能源发展有限公司|重工产品|60,199,864.81|
杭州华电半山发电有限公司|重工产品|348,445,549.02|47,996,802.69
河北华电曹妃甸储运有限公司|重工产品|326,927,149.09|141,637,437.96
新疆华电木垒新能源有限公司|重工产品|237,556,527.37|
华电融资租赁有限公司|重工产品|168,377,391.84|115,805,091.96
浙江玉环华电风力发电有限公司|重工产品|148,828,203.24|877,629,642.22
汕头华电发电有限公司|重工产品|145,718,322.17|
云南华电大黑山风力发电有限公司|重工产品|138,829,296.18|
湖南华电平江发电有限公司|重工产品|100,085,010.99|55,103,700.13
河北华电冀北新能源有限公司|重工产品|99,552,520.03|24,564,898.23
华电(曲靖)新能源开发有限公司|重工产品|78,248,937.55|
内蒙古华电阿拉善新能源有限公司|重工产品|71,977,964.40|
华电环球(北京)贸易发展有限公司|重工产品|65,881,304.34|258,820,182.99
华电重庆新能源有限公司奉节分公司|重工产品|59,152,771.17|106,475,547.22
华电淄博热电有限公司|重工产品|58,077,441.93|3,444,654.83
华电科左中旗风电有限公司|重工产品|52,766,814.15|
华电重庆新能源有限公司|重工产品|44,954,947.48|
上海华电电力发展有限公司望亭发电分公司|重工产品|43,875,216.48|
河北华电康保风电有限公司|重工产品|43,235,657.60|
平果华电福新风力发电有限公司|重工产品|43,025,473.32|
华电华盛吐鲁番能源有限公司|重工产品|42,265,356.33|
华电潍坊发电有限公司|重工产品|39,203,690.87|32,847,954.11
华电邹县发电有限公司|重工产品|38,745,366.13|107,949,511.41
华电克拉玛依发电有限公司|重工产品|38,297,686.82|
内蒙古华伊卓资热电有限公司|重工产品|37,507,918.81|
福建华电储运有限公司|重工产品|29,210,990.37|39,190,279.49
华电滕州新源热电有限公司|重工产品|28,590,922.98|12,773,204.14
钦州华电福新风力发电有限公司|重工产品|25,155,382.08|54,792,969.96
华电新疆天润托里新能源有限公司|重工产品|24,073,015.88|
辽宁彰武金山风力发电有限责任公司|重工产品|14,670,984.04|
华电(漳平)能源有限公司|重工产品|14,052,218.22|
华电国际电力股份有限公司莱城发电厂|重工产品|13,857,156.61|96,930.80
华电国际电力股份有限公司天津开发区分公司|重工产品|13,147,598.11|123,974,513.39
新疆华电高昌热电有限公司|重工产品|12,708,938.22|22,162,567.45
华电安徽新能源有限公司|重工产品|12,187,113.60|
内蒙古华电红泥井风力发电有限公司|重工产品|9,292,566.33|
新疆华电伊州热电有限责任公司|重工产品|9,020,808.26|47,493,102.04
厦门克利尔能源工程有限公司|重工产品|8,940,777.44|
神木县隆德矿业有限责任公司|重工产品|8,352,192.66|30,828,983.12
广东华电福新阳江海上风电有限公司|重工产品|7,841,981.13|23,525,943.40
钦州华电福瑞新能源有限公司|重工产品|7,790,300.11|
华电章丘发电有限公司|重工产品|7,736,461.32|43,175,288.67
华电青岛发电有限公司|重工产品|6,897,473.08|
华电山东物资有限公司|重工产品|5,714,249.03|102,063.14
华电龙口发电有限公司|重工产品|5,618,519.55|329,677.10
华电呼图壁能源有限公司热电厂|重工产品|5,476,149.00|
华电福新广州能源有限公司|重工产品|5,449,064.49|4,428,483.34
华电新能江西宜春新能源有限公司|重工产品|5,112,297.05|
江苏华电句容发电有限公司|重工产品|4,373,369.26|48,680,660.68
华电国际电力股份有限公司邹县发电厂|重工产品|4,296,838.81|
华电福新山西五寨新能源有限公司|重工产品|4,108,905.71|31,335,298.46
华电忻州广宇煤电有限公司|重工产品|3,639,100.30|
华电国际电力股份有限公司十里泉发电厂|重工产品|3,605,458.33|125,629,314.40
河北华电蔚州风电有限公司|重工产品|3,395,728.56|
华电国际电力股份有限公司朔州热电分公司|重工产品|3,250,978.87|
湖南华电长沙发电有限公司|重工产品|3,047,683.40|10,499,447.91
丹东金山热电有限公司|重工产品||21,097,865.47
福建华电邵武能源有限公司|重工产品||18,170,758.17
福建华电永安发电有限公司|重工产品||21,712,338.46
国电南京自动化股份有限公司|重工产品||30,717,722.89
河南华电福新能源有限公司|重工产品||1,282,300.89
湖南华电常德发电有限公司|重工产品||5,258,668.53
湖南华电永州风电有限公司|重工产品||41,083,695.19
华电(福建)风电有限公司|重工产品||1,714,079,138.53
华电(正蓝旗)新能源有限公司|重工产品||23,146,129.57
华电(正镶白旗)新能源有限公司|重工产品||25,948,357.60
华电丰镇市丰地风力发电有限公司|重工产品||20,362,831.81
华电福新(尤溪)新能源有限公司|重工产品||83,247.86
华电福新安庆风力发电有限公司|重工产品||21,129,460.07
华电福新江西宜春新能源有限公司|重工产品||29,399,840.29
华电福新能源发展有限公司漳平风电分公司|重工产品||870,796.46
华电福新山西定襄风力发电有限公司|重工产品||8,084,588.46
华电国际宁夏新能源发电有限公司六盘山分公司|重工产品||1,642,660.55
华电莱州发电有限公司|重工产品||4,778,912.17
华电漯河发电有限公司|重工产品||40,204,719.69
华电渠东发电有限公司|重工产品||2,167,642.09
辽宁华电铁岭发电有限公司|重工产品||1,319,174.66
南京国电南自新能源工程技术有限公司|重工产品||27,385,833.33
内蒙古华电金源新能源有限公司|重工产品||14,490,818.26
山西华电应县新能源有限公司|重工产品||11,297,149.36
陕西华电神木新能源有限公司|重工产品||16,711,943.63
四川盐源华电新能源有限公司|重工产品||20,650,094.64
苏尼特左旗华电风力发电有限公司|重工产品||22,532,468.25
天津军粮城发电有限公司|重工产品||467,463.48
泽州县华电风电有限公司|重工产品||32,446,643.45
其他关联交易|重工产品|1,159,089.43|72,201,106.04
出租方名称|租赁资产种类|支付的租金|
||本期发生额|上期发生额
华电科工集团创业投资有限公司|办公用房及物业|22,229,531.65|21,882,557.40
华电科工集团创业投资有限公司|餐厅|6,358,038.20|6,139,366.79
华电科工集团创业投资有限公司|车位费|160,324.52|160,324.52
上海华滨投资有限公司|办公楼及物业|3,821,066.47|4,770,730.53
被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
华电重工机械有限公司|50,000,000.00|2022/6/6|2023/6/6|否
华电重工机械有限公司|30,000,000.00|主合同约定的债务合同签订之日起|主合同约定的债务履行期限届满之日起三年止|否
华电曹妃甸重工装备有限公司|30,000,000.00|2022/09/22|2023/09/21|否
华电曹妃甸重工装备有限公司|20,000,000.00|2022/10/27|2023/10/26|否
华电曹妃甸重工装备有限公司|50,000,000.00|2022/10/27|2023/10/26|否
华电曹妃甸重工装备有限公司|29,500,000.00|2022/12/26|2023/12/25|否
华电曹妃甸重工装备有限公司|30,000,000.00|2021/09/28|2022/09/27|是
华电曹妃甸重工装备有限公司|40,000,000.00|2021/11/19|2022/11/18|是
华电曹妃甸重工装备有限公司|39,500,000.00|2021/12/10|2022/12/09|是
武汉华电工程装备有限公司|50,000,000.00|非流贷业务的各笔主债务合同签订之日起|主合同项下债务发生期限届满之日起两年止|是
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆入||||
中国华电集团财务有限公司|20,000,000.00|2021/10/12|2022/10/11|已归还
中国华电集团财务有限公司|10,000,000.00|2021/12/7|2022/12/6|已归还
中国华电集团财务有限公司|20,000,000.00|2022/5/24|2022/8/23|已归还
中国华电集团财务有限公司|30,000,000.00|2022/8/10|2023/8/9|已归还
中国华电集团财务有限公司|30,000,000.00|2022/9/28|2023/9/27|未归还