TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
取得投资收益收到的现金||137,184,112.07|70,012,322.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||1,174,864.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|七、78(3)|422,871,498.31|22,508,986.15
投资活动现金流入小计||22,260,055,610.38|9,193,696,172.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||3,778,431,414.36|1,736,064,857.53
投资支付的现金||19,000,000,000.00|14,800,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|七、78(4)||34,051,901.69
投资活动现金流出小计||22,778,431,414.36|16,570,116,759.22
投资活动产生的现金流量净额||-518,375,803.98|-7,376,420,586.90
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||147,559,830.40|8,025,610,304.67
取得借款收到的现金||1,436,577,000.00|1,526,118,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计||1,584,136,830.40|9,551,728,304.67
偿还债务支付的现金||2,275,034,000.00|998,830,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||567,157,039.00|508,810,961.61
支付其他与筹资活动有关的现金|七、78(6)|11,200,000.00|34,684,494.16
筹资活动现金流出小计||2,853,391,039.00|1,542,325,655.77
筹资活动产生的现金流量净额||-1,269,254,208.60|8,009,402,648.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||70,251,317.34|-12,390,879.17
五、现金及现金等价物净增加额||-1,746,322,957.99|714,698,372.01
加:期初现金及现金等价物余额||2,125,229,766.21|1,410,531,394.20
六、期末现金及现金等价物余额||378,906,808.22|2,125,229,766.21
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|13,809,437,625.00||||5,769,973,060.12|||||-2,181,076,612.77|17,398,334,072.35
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|13,809,437,625.00||||5,769,973,060.12|||||-2,181,076,612.77|17,398,334,072.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|80,195,560.00||||75,874,720.44|147,559,830.40||||-1,601,792,093.47|-1,593,281,643.43
(一)综合收益总额||||||||||-1,601,792,093.47|-1,601,792,093.47
(二)所有者投入和减少资本|80,195,560.00||||75,874,720.44|147,559,830.40|||||8,510,450.04
1.所有者投入的普通股|80,195,560.00||||67,364,270.40||||||147,559,830.40
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||8,510,450.04||||||8,510,450.04
4.其他||||||147,559,830.40|||||-147,559,830.40
(三)利润分配|||||||||||
1.提取盈余公积|||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配|||||||||||
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|13,889,633,185.00||||5,845,847,780.56|147,559,830.40||||-3,782,868,706.24|15,805,052,428.92
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|10,725,776,900.00||||851,498,041.64|||||-1,235,918,418.77|10,341,356,522.87
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|10,725,776,900.00||||851,498,041.64|||||-1,235,918,418.77|10,341,356,522.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|3,083,660,725.00||||4,918,475,018.48|||||-945,158,194.00|7,056,977,549.48
(一)综合收益总额||||||||||-945,158,194.00|-945,158,194.00
(二)所有者投入和减少资本|3,083,660,725.00||||4,918,475,018.48||||||8,002,135,743.48
1.所有者投入的普通股|3,083,660,725.00||||4,918,475,018.48||||||8,002,135,743.48
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|13,809,437,625.00||||5,769,973,060.12|||||-2,181,076,612.77|17,398,334,072.35
上海和辉光电股份有限公司前身为上海和辉光电有限公司,于2012年10月29 日经上海市工商行政管理局金山分局批准,由上海联和投资有限公司和上海金联投资发展有限公司共同出资设立。
2020年4月,公司整体变更为股份有限公司。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2020]第ZA20168号《审计报告》,公司截止2019年11月30日的净资产为
11,204,274,941.64元,按1:0.9371的比例折算成股本,共折合10,500,000,000 股(每股面值1.00元),转入资本公积704,274,941.64元。本次变更已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2020]第ZA21944 号《验资报告》验证,并在上海市市场监督管理局办理了工商变更登记。
2020年6月,根据公司2020年第三次临时股东大会会议决议,公司注册资本增至人民币
10,725,776,900.00元,新增出资款373,000,000.00元由原股东联和投资以货币资金认缴。根据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字[2020]第0674号《上海和辉光电有限公司拟增资所涉及的股东全部权益价值评估报告》,本次出资款按照1:0.6053的比例折合成225,776,900 股,每股面值为人民币1元,其中人民币225,776,900.00元计入注册资本,剩余人民币
147,223,100.00元计入资本公积。联和投资实缴出资额373,000,000.00元,其中225,776,900.00元计入注册资本,147,223,100.00 元计入资本公积。本次变更已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2020]第ZA23117号《验资报告》验证,并在上海市市场监督管理局办理了工商变更登记。
2021年4月,经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1124号《关于同意上海和辉光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准,公司于2021年5月向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,681,444,225股,增加注册资本人民币2,681,444,225.00元,变更后的注册资本为人民币13,407,221,125.00元。本次变更已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2021]第ZA14446号《验资报告》验证。
2021年6月,根据公司2020年第四次临时股东大会会议决议,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票可以采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的15%。经中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 1124号《关于同意上海和辉光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准,并经公司第一届董事会第七次会议授权,公司董事长傅文彪先生代表公司审议签署了《上海和辉光电股份有限公司董事长决定》。根据该决定,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票超额配售选择权于2021年6月26日全额行使,向社会公开发行人民币普通股(A股)股票402,216,500股,增加注册资本人民币
402,216,500.00元,变更后的注册资本为人民币13,809,437,625.00元。本次变更已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2021]第ZA15067号《验资报告》验证。
2022 年2月,根据公司2022年第一次临时股东大会决议、第一届董事会第十二次会议决议,公司实施2021年限制性股票激励计划。2022年3月,激励对象完成股票认购,共认购80,195,560股,增加注册资本人民币80,195,560.00元,变更后的注册资本为人民币13,889,633,185.00元。本次变更已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2022]第ZA10619 号《验资报告》验证。
截至2022年12月31日,公司注册资本为13,889,633,185.00元。
公司统一社会信用代码:91310116055891904H。公司注册地址:上海市金山工业区九工路1568号;法定代表人:傅文彪。
公司经营范围:显示器及模块的系统集成、生产、设计、销售,并提供相关的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,显示器组件及电子元件销售,从事货物进出口与技术进出口业务,实业投资。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
本公司自成立以来尚未实现盈利。截至2022年末,公司累计未弥补亏损为人民币378,286.87万元。2022年度,公司实现营业收入419,088.15万元,较上年同期增长4.24%,营业收入呈增长趋势。截至2022年末,公司货币资金余额为40,093.08 万元,交易性金融资产余额为302,159.89万元,已获得但尚未履行的银行授信额度为41,030.00 万元。本公司认为目前的资金状况及已获得但尚未履行的授信情况能够支持公司在至少未来12个月的正常运转。因此,本公司以持续经营为基础编制本财务报表。
本公司各类金融资产预期信用损失的确定的具体方法:
组合名称|确定组合的依据
应收账款组合1|应收外部客户款项
应收账款组合2|合并范围内关联方款项
组合名称|确定组合的依据
其他应收款组合1|保证金及押金
其他应收款组合2|应收退税款
其他应收款组合3|合并范围内关联方款项
其他应收款组合4|其他款项
见本节附注五、10
类别|折旧方法|折旧年限(年)|残值率|年折旧率
房屋及建筑物|平均年限法|20-40|5%|2.375%-4.75%
厂务设备|平均年限法|10-15|5%|6.33%-9.5%
机械设备|平均年限法|2-15|5%|6.33%-47.5%
运输设备|平均年限法|5|3%|19.4%
其他设备|平均年限法|5-10|3%|9.7%-19.4%
4、本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本,但不包括属于为生产存货而发生的成本。
项目|预计使用寿命|摊销方法|依据
土地所有权|50年|年限平均法|土地使用权证
软件使用权|3-10年|年限平均法|预计软件更新升级期间
新产品生产技术|3年|年限平均法|预计产品生命周期
使用寿命有限的无形资产于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
报告期内,公司将研究阶段支出予以费用化,将开发阶段符合资本化条件的支出予以资本化。报告期内,针对新产品开发项目,公司进行了资本化。具体操作中,在新产品满足技术上具有可行性、未来出售意图明确、并且很可能具备未来经济利益流入等前提下,公司将新产品开发项目通过新产品开案评审委员会的时点到通过新产品设计或制程验证跨关会议时点的期间,作为开发阶段并将该期间内的相关支出予以资本化。
报告期内,公司将新产品开发项目确认为无形资产后,计价方法、使用寿命、减值测试按上述原则执行。
预计负债按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的,最佳估计数按照该范围内的中间值确定;在其他情况下,最佳估计数分别按照下列原则确定:
•客户已接受该商品或服务等。具体原则
公司的收入确认具体政策主要根据境内、境外客户的不同贸易条款进行区分,具体情况如下:
本公司内销业务在货物交付至客户指定地点,客户签收时确认收入。
(2)外销收入:
本公司外销业务主要为出口销售,主要的贸易方式为DAP及DDP,即卖方负责将货物运至进口国指定地点。公司境外销售通常于客户签收时或由承运单位接收时确认收入。
(3)试运行收入:
公司将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品进行销售的,对相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期营业收入和营业成本。
合同中同时包含多项单独租赁的,本公司将合同予以分拆,并分别对各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的,承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。
本公司按照本附注“五、重要会计政策及会计估计30、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。
税种|计税依据|税率
增值税|按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税|13%、6%
企业所得税|按应纳税所得额计缴|15%
(1)根据2007年3月16日第十届全国人民代表大会第五次会议通过的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定:“国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税”。公司通过高新技术企业复评,于2022年12月14日取得高新技术企业证书,证书编号为GR202231005966,有效期三年。故公司2022年度减按15%缴纳企业所得税。
(2)根据财税【2011】107号文《财政部国家税务总局关于退还集成电路企业采购设备增值税期末留抵税额的通知》:“对国家批准的集成电路重大项目企业因购进设备形成的增值税期末留抵税额准予退还”。公司属于国家批准的集成电路重大项目企业,享受购进设备形成的增值税期末留抵税额准予退还的增值税优惠政策。故公司2022 年度适用购进设备形成的增值税期末留抵税额准予退还的增值税优惠政策。
(3)根据财政部税务总局公告2019年第84号《关于明确部分先进制造业增值税期末留抵退税政策的公告》:“对于符合条件的部分先进制造业纳税人可以自2019年7月及以后纳税申报期间向主管税务机关申请退还增量留抵税额”。公司属于符合条件的先进制造业。根据财政部税务总局公告2022年第14号《财政部税务总局关于进一步加大增值税期末留抵税额政策实施力度的公告》:“符合条件的制造业等行业企业,可以自2022 年4月纳税申报期起向主管税务机关申请退还增量留抵税额;符合条件的制造业等行业大型企业,可以自2022年10月纳税申报期起向主管税务机关申请一次性退还存量留抵税额”。财政部税务总局公告2022年19号《财政部税务总局关于进一步持续加快增值税期末留抵退税政策实施进度的公告》将财政部税务总局公告
2022年第14号第二条第二项规定的“符合条件的制造业等行业大型企业,可以自2022年10月纳税申报期申报期起向主管税务机关申请一次性退还存量留抵税额”调整为“符合条件的制造业等行业大型企业,可以自2022年6月纳税申报期起向主管税务机关申请一次性退还存量留抵税额”。公司属于符合条件的制造业大型企业,故在报告期内享受增值税期末留抵退税优惠政策。
(4)根据沪府规【2022】5号文《关于印发上海市加快经济恢复和重振行动方案的通知》的相关政策,公司于2022年6 月初向金山区税务局申请减免2022年第二、三季度自用房产、土地的房产税、城镇土地使用税并获批通过。
(5)根据财政部、海关总署和税务总局2021年3月31日发布《财政部海关总署税务总局关于2021-2030 年支持新型显示产业发展进口税收政策的通知》(财关税【2021】19 号)及工业和信息化部2021年11月8日发布《关于印发新型显示器件及上游原材料、零配件生产企业进口物资清单(第一批)的通知》(工信部联电子函【2021】320号),规定自2021年1月1日至2030年12月31日,实施新型显示器件及上游原材料、零部件生产企业进口物资的税收政策。对于符合规定的原材料、消耗品和净化室配套系统、生产设备零配件免征进口关税。在报告期内,公司属于上述显示器件生产企业,所采购的相关原材料、消耗品和净化室配套系统、生产设备零配件免征进口关税。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|33,451.41|71,234.17
银行存款|378,873,356.81|2,125,158,532.04
其他货币资金|22,024,032.06|55,803,939.91
合计|400,930,840.28|2,181,033,706.12
其中:存放在境外的款项总额||
存放财务公司款项||
项目|期末余额|上年年末余额
信用证保证金|12,024,032.06|35,803,939.91
海关保函保证金|10,000,000.00|20,000,000.00
合计|22,024,032.06|55,803,939.91
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|3,021,598,892.67|5,715,032,862.96
其中:||
结构性存款-成本|3,000,000,000.00|5,700,000,000.00
结构性存款-公允价值变动损益|21,598,892.67|15,032,862.96
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||
其中:||
合计|3,021,598,892.67|5,715,032,862.96
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据|31,271,991.13|205,331,851.62
合计|31,271,991.13|205,331,851.62
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
6个月以内|529,921,504.90
6个月至1年|3,652,162.47
1年以内小计|533,573,667.37
合计|533,573,667.37
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按组合计提坏账准备|533,573,667.37|100.00|5,481,823.17|1.03|528,091,844.20|621,911,035.97|100.00|6,219,110.36|1.00|615,691,925.61
其中:||||||||||
应收外部客户款项|533,573,667.37|100.00|5,481,823.17|1.03|528,091,844.20|621,911,035.97|100.00|6,219,110.36|1.00|615,691,925.61
合计|533,573,667.37|/||/|528,091,844.20|621,911,035.97|/|6,219,110.36|/|615,691,925.61
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
应收外部客户款项|533,573,667.37|5,481,823.17|1.03
合计|533,573,667.37|5,481,823.17|1.03
按组合计提坏账的确认标准及说明详见本节附注五、10
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|6,219,110.36|-737,287.19||||5,481,823.17
合计|6,219,110.36|-737,287.19||||5,481,823.17
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|424,248,751.05|79.51|4,242,487.51
第二名|45,469,860.66|8.52|454,698.61
第三名|39,856,532.77|7.47|398,565.33
第四名|10,525,647.28|1.97|105,256.47
第五名|5,869,389.50|1.10|58,693.90
合计|525,970,181.26|98.57|5,259,701.82
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|18,438,676.40|91.77|45,190,162.48|81.55
1至2年|1,961.90|0.01|8,622,177.80|15.56
2至3年|47,250.00|0.24||
3年以上|1,603,819.42|7.98|1,603,819.42|2.89
合计|20,091,707.72|100.00|55,416,159.70|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名|5,502,298.00|27.39
第二名|4,151,726.25|20.66
第三名|1,603,819.42|7.98
第四名|1,396,511.63|6.95
第五名|1,334,540.00|6.64
合计|13,988,895.30|69.62
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|23,186,386.83|95,260,602.01
合计|23,186,386.83|95,260,602.01
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
6个月以内(含6个月)|21,111,979.43
6个月至1年|95,942.40
1年以内小计|21,207,921.83
1至2年|1,978,465.00
合计|23,186,386.83
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
保证金及押金|23,186,386.83|95,260,602.01
合计|23,186,386.83|95,260,602.01
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|保证金及押金|21,067,915.00|6个月以内|90.86|
第二名|保证金及押金|1,563,115.00|2年以内|6.74|
第三名|保证金及押金|402,000.00|2年以内|1.73|
第四名|保证金及押金|95,942.40|1年以内|0.41|
第五名|保证金及押金|24,410.34|6个月以内|0.11|
合计|/|23,153,382.74|/|99.85|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|248,027,601.14|53,343,530.00|194,684,071.14|234,250,977.39|14,001,101.49|220,249,875.90
在产品|647,183,458.42|186,128,677.08|461,054,781.34|410,501,970.50|41,320,152.43|369,181,818.07
库存商品|805,674,073.98|97,916,263.31|707,757,810.67|310,543,558.71|30,080,962.69|280,462,596.02
周转材料|27,175,762.34||27,175,762.34|43,261,373.79||43,261,373.79
委托加工物资|90,523,774.37|19,385,903.05|71,137,871.32|33,300,338.42|1,837,321.79|31,463,016.63
发出商品|32,811,769.22|6,066,543.37|26,745,225.85|67,440,998.15|9,302,442.84|58,138,555.31
合计|1,851,396,439.47|362,840,916.81|1,488,555,522.66|1,099,299,216.96|96,541,981.24|1,002,757,235.72
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|14,001,101.49|53,343,530.00||14,001,101.49||53,343,530.00
在产品|41,320,152.43|186,128,677.08||41,320,152.43||186,128,677.08
库存商品|30,080,962.69|79,080,571.21||11,245,270.59||97,916,263.31
委托加工物资|1,837,321.79|19,385,903.05||1,837,321.79||19,385,903.05
发出商品|9,302,442.84|6,066,543.37||9,302,442.84||6,066,543.37
合计|96,541,981.24|344,005,224.71||77,706,289.14||362,840,916.81
项目|期末余额|期初余额
增值税留抵税额、待抵扣进项税、待认证进项税|26,737,515.18|174,888,806.40
合计|26,737,515.18|174,888,806.40
项目|期末余额|期初余额
固定资产|18,236,035,820.61|14,200,680,210.76
固定资产清理||
合计|18,236,035,820.61|14,200,680,210.76
项目|房屋及建筑物|厂务设备|机器设备|运输设备|其他设备|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|3,003,696,517.95|2,845,226,832.91|12,090,885,107.94|12,860,695.89|100,918,039.82|18,053,587,194.51
2.本期增加金额|564,220.16|30,400,391.52|5,258,090,843.19|207,963.43|44,232,037.62|5,333,495,455.92
(1)购置||||||
(2)在建工程转入|564,220.16|30,400,391.52|5,258,090,843.19|207,963.43|44,232,037.62|5,333,495,455.92
(3)企业合并增加||||||
3.本期减少金额|||55,153.84||191,667.53|246,821.37
(1)处置或报废|||55,153.84||191,667.53|246,821.37
4.期末余额|3,004,260,738.11|2,875,627,224.43|17,348,920,797.29|13,068,659.32|144,958,409.91|23,386,835,829.06
二、累计折旧||||||
1.期初余额|252,771,984.90|497,381,063.10|3,030,404,038.07|10,337,622.92|62,012,274.76|3,852,906,983.75
2.本期增加金额|82,009,785.85|209,628,740.32|988,417,067.82|948,050.91|17,106,244.95|1,298,109,889.85
(1)计提|82,009,785.85|209,628,740.32|988,417,067.82|948,050.91|17,106,244.95|1,298,109,889.85
3.本期减少金额|||33,998.60||182,866.55|216,865.15
(1)处置或报废|||33,998.60||182,866.55|216,865.15
4.期末余额|334,781,770.75|707,009,803.42|4,018,787,107.29|11,285,673.83|78,935,653.16|5,150,800,008.45
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置或报废||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|2,669,478,967.36|2,168,617,421.01|13,330,133,690.00|1,782,985.49|66,022,756.75|18,236,035,820.61
2.期初账面价值|2,750,924,533.05|2,347,845,769.81|9,060,481,069.87|2,523,072.97|38,905,765.06|14,200,680,210.76
项目|期末余额|期初余额
在建工程|5,919,930,235.64|7,068,026,137.19
工程物资||
合计|5,919,930,235.64|7,068,026,137.19
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
第6代AMOLED显示项目|2,659,804,911.70||2,659,804,911.70|6,826,475,919.24||6,826,475,919.24
第6代AMOLED生产线产能扩充项目|3,210,981,473.20||3,210,981,473.20|163,036,432.12||163,036,432.12
零星工程|49,143,850.74||49,143,850.74|78,513,785.83||78,513,785.83
合计|5,919,930,235.64||5,919,930,235.64|7,068,026,137.19||7,068,026,137.19
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
第6代AMOLED显示项目|23,328,410,000.00|6,826,475,919.24|1,014,333,549.14|5,171,412,850.70|9,591,705.98|2,659,804,911.70|87.24|未完工|1,159,979,813.44|260,048,806.32|不适用|自有资金
第6代AMOLED生产线产能扩充项目|6,502,135,743.48|163,036,432.12|3,083,372,912.05|31,806,278.05|3,621,592.92|3,210,981,473.20|53.89|未完工|||不适用|募集资金
合计|29,830,545,743.48|6,989,512,351.36|4,097,706,461.19|5,203,219,128.75|13,213,298.90|5,870,786,384.90|/|/|1,159,979,813.44|260,048,806.32|/|/
项目|厂务设备|合计
一、账面原值||
1.期初余额|27,915,598.88|27,915,598.88
2.本期增加金额||
3.本期减少金额||
4.期末余额|27,915,598.88|27,915,598.88
二、累计折旧||
1.期初余额|4,322,981.74|4,322,981.74
2.本期增加金额|1,862,671.65|1,862,671.65
(1)计提|1,862,671.65|1,862,671.65
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额|6,185,653.39|6,185,653.39
三、减值准备||
1.期末账面价值|21,729,945.49|21,729,945.49
2.期初账面价值|23,592,617.14|23,592,617.14
项目|土地使用权|软件使用权|新产品生产技术|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|582,120,887.67|118,301,187.32|438,594,405.48|1,139,016,480.47
2.本期增加金额||13,289,430.98|233,948,573.08|247,238,004.06
(1)购置||||
(2)内部研发|||233,948,573.08|233,948,573.08
(3)企业合并增加||||
(4)在建工程转入||13,289,430.98||13,289,430.98
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
4.期末余额|582,120,887.67|131,590,618.30|672,542,978.56|1,386,254,484.53
二、累计摊销||||
1.期初余额|63,213,127.53|43,072,815.66|206,481,932.60|312,767,875.79
2.本期增加金额|11,542,330.22|13,169,296.39|150,210,313.87|174,921,940.48
(1)计提|11,542,330.22|13,169,296.39|150,210,313.87|174,921,940.48
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
4.期末余额|74,755,457.75|56,242,112.05|356,692,246.47|487,689,816.27
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|507,365,429.92|75,348,506.25|315,850,732.09|898,564,668.26
2.期初账面价值|518,907,760.14|75,228,371.66|232,112,472.88|826,248,604.68
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例35.15%
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||内部开发支出|其他|确认为无形资产|转入当期损益|
新产品生产技术|151,887,498.93|225,882,182.91||233,948,573.08|66,214,604.55|77,606,504.21
合计|151,887,498.93|225,882,182.91||233,948,573.08|66,214,604.55|77,606,504.21
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|674,954,149.25|439,616,718.18
可抵扣亏损|10,390,784,826.62|8,664,318,932.63
合计|11,065,738,975.87|9,103,935,650.81
年份|期末金额|期初金额|备注
2023年|32,059,247.28|32,059,247.28|
2024年|421,352,140.47|421,352,140.47|
2025年|896,519,687.38|896,519,687.38|
2026年|1,820,928,549.60|1,820,928,549.60|
2027年|1,108,392,572.76|1,108,392,572.76|
2028年及以后|6,111,532,629.13|4,385,066,735.14|
合计|10,390,784,826.62|8,664,318,932.63|/
公司于2022年12月31日的可抵扣暂时性差异主要为递延收益29,318.97万元及资产减值准备36,832.27万元等,由于这些可抵扣差异在转回的未来期间取得足够的应纳税所得额存在不确定性,基于谨慎考虑,因此未确认相关的递延所得税资产。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付工程设备款|198,900,471.25||198,900,471.25|823,752,906.12||823,752,906.12
合计|198,900,471.25||198,900,471.25|823,752,906.12||823,752,906.12
项目|期末余额|期初余额
材料、生产及能源费用|957,317,020.73|1,081,003,936.25
工程设备款|411,331,524.40|567,909,714.53
其他费用|15,510,709.62|6,703,313.31
合计|1,384,159,254.75|1,655,616,964.09
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
工程设备款|15,777,432.49|尚未结算
合计|15,777,432.49|/
项目|期末余额|期初余额
预收货款|45,529,470.87|48,683,928.64
预收技术服务费|30,761,107.21|45,689,469.47
合计|76,290,578.08|94,373,398.11
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|81,385,458.17|888,509,423.91|885,810,386.47|84,084,495.61
二、离职后福利-设定提存计划|6,894,179.17|88,185,199.28|87,341,444.08|7,737,934.37
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|88,279,637.34|976,694,623.19|973,151,830.55|91,822,429.98
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|73,193,225.29|720,203,876.13|718,137,029.19|75,260,072.23
二、职工福利费||62,306,052.70|62,306,052.70|
三、社会保险费|4,436,652.88|56,214,877.26|55,903,426.76|4,748,103.38
其中:医疗保险费|3,953,865.14|50,022,186.38|49,770,054.43|4,205,997.09
工伤保险费|66,591.41|857,107.55|848,925.68|74,773.28
生育保险费|416,196.33|5,335,583.33|5,284,446.65|467,333.01
四、住房公积金|2,799,257.00|36,152,204.67|35,770,946.67|3,180,515.00
五、工会经费和职工教育经费|956,323.00|13,632,413.15|13,692,931.15|895,805.00
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|81,385,458.17|888,509,423.91|885,810,386.47|84,084,495.61
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|6,686,081.00|85,520,418.83|84,702,231.97|7,504,267.86
2、失业保险费|208,098.17|2,664,780.45|2,639,212.11|233,666.51
合计|6,894,179.17|88,185,199.28|87,341,444.08|7,737,934.37
项目|期末余额|期初余额
个人所得税|2,888,723.14|3,183,066.84
房产税|7,243,043.54|
土地使用税|178,792.50|
合计|10,310,559.18|3,183,066.84
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|151,713,203.52|12,691,402.58
合计|151,713,203.52|12,691,402.58
项目|期末余额|期初余额
限制性股票回购义务|147,559,830.40|
保证金及押金|1,256,789.72|8,793,544.00
应付报销款|1,096,806.30|1,550,925.06
其他|1,799,777.10|2,346,933.52
合计|151,713,203.52|12,691,402.58
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|690,948,216.31|651,600,909.97
1年内到期的租赁负债|2,989,850.08|8,696,996.36
合计|693,938,066.39|660,297,906.33
项目|期末余额|期初余额
待转销项税|2,566,565.82|5,615,463.85
合计|2,566,565.82|5,615,463.85
项目|期末余额|期初余额
保证借款|3,715,350,846.00|5,326,237,946.00
信用借款|1,242,580,000.00|155,960,000.00
抵押加保证借款|7,426,258,754.00|7,426,258,754.00
合计|12,384,189,600.00|12,908,456,700.00
长期借款余额及利率区间:
1人民币贷款余额为713,000.00 万元,贷款期限为2017年12月20日至2027 年12月19日,其中484,000.00万元人民币贷款的年利率为3.795%-4.195%;229,000.00万元人民币贷款的年利率为浮动利率,贷款利率=基准利率+利差,基准利率为转换日前一个营业日所适用的LPR5Y报价,利差为-40BP。
2美元贷款余额为58,600.00 万美元,折合人民币401,160.96万元,贷款期限为2018年10月22日至2028年3月21日,年利率为6个月美元利率LIBOR+195BP。
3人民币委托贷款余额为15,596.00万元,系政府项目拨款,贷款期限为2021 年1月22日至2024年1月22日,年利率为零。
4人民币信用贷款余额为108,662.00万元,贷款期限为2022年6月30日至2025年12月20日,其中36,852.00万元人民币贷款的年利率为2.90%;71,810.00万元人民币贷款的年利率为浮动利率,贷款利率=基准利率+利差,基准利率为最近一次发布的LPR1Y报价,利差为-80BP。
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|2,989,850.08|13,196,280.39
一年内到期的应付融资租赁款|-2,989,850.08|-8,696,996.36
合计|0.00|4,499,284.03
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|308,253,229.44|14,385,827.00|29,449,396.95|293,189,659.49|与资产、收益相关的政府补助
合计|308,253,229.44|14,385,827.00|29,449,396.95|293,189,659.49|/
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|13,809,437,625.00|80,195,560.00||||80,195,560.00|13,889,633,185.00
公司第一届董事会第十一次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划管理办法>的议案》,公司第一届董事会第十二次会议以及第一届监事会第九次会议审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据上述决议,公司本次激励计划的授予日为2022 年2月16日,以1.84元/股的授予价格向530名激励对象授予8,442.1080 万股限制性股票,激励对象为激励计划实施时在公司任职的董事、高级管理人员、核心技术人员以及其他核心骨干人员。截至2022年3月27日止,公司本次股票激励实际由516名股权激励对象认购8,019.5560万股,每股1.84元。本激励计划完成认购后,由于增发新股,本公司的股本和资本公积(股本溢价)增加80,195,560.00元和
67,364,270.40元,库存股增加147,559,830.40元,同时确认限制性股票回购义务147,559,830.40元。本年度确认成本费用增加其他资本公积增加8,510,450.04元。具体详见本报告“第四节公司治理”之“十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响”相关内容。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|5,769,973,060.12|67,364,270.40||5,837,337,330.52
其他资本公积||8,510,450.04||8,510,450.04
合计|5,769,973,060.12|75,874,720.44||5,845,847,780.56
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:详见本节附注七、53
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
限制性股票回购义务||147,559,830.40||147,559,830.40
合计||147,559,830.40||147,559,830.40
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:详见本节附注七、53。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|-2,181,076,612.77|-1,235,918,418.77
调整期初未分配利润合计数(调增+调减-)||
调整后期初未分配利润|-2,181,076,612.77|-1,235,918,418.77
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-1,601,792,093.47|-945,158,194.00
减:提取法定盈余公积||
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|-3,782,868,706.24|-2,181,076,612.77
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|4,149,727,305.47|4,830,461,177.24|3,987,245,685.39|4,507,616,234.87
其他业务|41,154,160.21|27,614,938.40|33,300,929.40|36,138,610.38
合计|4,190,881,465.68|4,858,076,115.64|4,020,546,614.79|4,543,754,845.25
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|419,088.15||402,054.66|
营业收入扣除项目合计金额|4,115.42||3,330.09|
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|0.98|/|0.83|/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|4,115.42|公司其他业务收入系原材料销售收入、技术服务收入|3,330.09|公司其他业务收入系原材料销售收入、技术服务收入
2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。||||
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。||||
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。||||
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。||||
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。||||
与主营业务无关的业务收入小计|4,115.42||3,330.09|
二、不具备商业实质的收入||||
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。||||
营业收入扣除后金额|414,972.73||398,724.57|
项目|本期金额|上期金额
营业收入|194,908,036.17|194,161,114.43
营业成本|212,493,327.13|246,581,653.60
项目|本期发生额|上期发生额
房产税|14,484,902.21|
土地使用税|357,585.00|
印花税|3,347,201.17|2,715,260.90
环保税|107,725.20|65,736.79
合计|18,297,413.58|2,780,997.69
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|31,265,258.61|31,371,150.95
产品售后服务|6,334,247.38|2,349,977.02
产品推广费|1,246,957.48|1,224,187.67
差旅费用|1,092,220.99|1,549,554.12
租赁费用|559,742.09|386,942.84
其他|1,439,560.82|2,767,590.88
合计|41,937,987.37|39,649,403.48
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|46,448,439.28|45,726,874.37
折旧及摊销|33,995,648.68|30,882,729.36
租赁费用|9,900,389.74|9,017,249.17
能源费用|8,808,894.31|9,145,595.48
劳务费用|7,271,636.37|7,003,024.42
残疾人保障金|6,294,366.10|5,846,809.90
咨询服务费|1,850,856.88|1,461,401.20
车辆费|1,072,933.86|1,255,830.04
办公费|707,398.20|741,089.48
其他|4,184,324.06|2,001,424.32
合计|120,534,887.48|113,082,027.74
项目|本期发生额|上期发生额
材料投入|129,806,267.07|80,283,958.57
职工薪酬|73,719,773.62|50,377,758.62
折旧及摊销|4,327,783.78|4,446,397.28
专利费用|2,067,305.45|2,213,582.26
委托研发费||17,610,827.24
其他|3,095,584.68|1,594,957.48
合计|213,016,714.60|156,527,481.45
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|310,094,746.42|169,636,192.32
利息收入|-13,198,064.16|-26,286,710.34
汇兑损益|79,756,470.51|-6,788,927.80
其他|309,759.14|461,092.41
合计|376,962,911.91|137,021,646.59
项目|本期发生额|上期发生额
与资产相关的政府补助|26,269,396.95|22,513,621.14
与收益相关的政府补助|7,916,600.00|11,230,000.00
合计|34,185,996.95|33,743,621.14
项目|本期发生额|上期发生额
结构性存款产生的投资收益|122,151,249.11|70,012,322.05
合计|122,151,249.11|70,012,322.05
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|21,598,892.67|15,032,862.96
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|21,598,892.67|15,032,862.96
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-737,287.19|4,404,865.12
其他应收款坏账损失||-284,860.21
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-737,287.19|4,120,004.91
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|344,005,224.71|93,217,421.15
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|344,005,224.71|93,217,421.15
报告期公司资产减值损失同比增加主要系公司2022年度存货余额同比增加、产品销售价格下降、电力成本等生产要素价格上涨及存货结构变化等因素的影响。
项目|本期发生额|上期发生额
非流动资产处置收益||76,028.72
合计||76,028.72
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助||3,000,000.00|
赔偿收入|3,091,091.78|3,353,050.00|3,091,091.78
其他||4,660.85|
合计|3,091,091.78|6,357,710.85|3,091,091.78
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|77,124.37|15,550.60|77,124.37
其中:固定资产处置损失|77,124.37|15,550.60|77,124.37
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|||
其他|1,529,697.19|757,975.65|1,529,697.19
合计|1,606,821.56|773,526.25|1,606,821.56
项目|本期发生额
利润总额|-1,601,792,093.47
按法定/适用税率计算的所得税费用|-240,268,814.02
子公司适用不同税率的影响|
调整以前期间所得税的影响|
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|39,496.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|294,270,498.74
研发费加计扣除的影响|-54,041,181.36
所得税费用|0.00
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|13,198,064.16|26,286,710.34
政府补助|19,201,827.00|67,006,742.00
营业外收入|3,028,115.78|2,649,660.85
其他往来|42,060,770.40|16,531,900.93
合计|77,488,777.34|112,475,014.12