TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
关于公司控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告 证券时报B047 2022/8/6||||
关于为控股子公司提供担保的进展公告 证券时报B51 2022/8/10||||
关于为控股子公司提供担保的进展公告 证券时报B106 2022/8/23||||
第九届董事会第三次会议决议公告 证券时报B280 2022/8/31||||
2022 年半年度报告摘要 证券时报B279 2022/8/31||||
关于为控股子公司提供财务资助的公告 证券时报B279 2022/8/31||||
关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告 证券时报B279 2022/8/31||||
关于召开2022 年度第四次临时股东大会的通知 证券时报B279、280 2022/8/31||||
关于计提资产减值准备的公告 证券时报B279 2022/8/31||||
第九届监事会第三次会议决议公告 证券时报B280 2022/8/31||||
关于股份回购进展情况的公告 证券时报B46 2022/9/2||||
关于持股6%以上股东股份减持股份实施情况的公告 证券时报B60 2022/9/6||||
关于召开2022 年度第四次临时股东大会的的提示性公告 证券时报B63 2022/9/10||||
2022 年度第四次临时股东大会决议公告 证券时报B79 2022/9/16||||
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 证券时报B40 2022/9/20||||
关于为控股子公司提供担保的进展公告 证券时报B46 2022/9/23||||
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告 证券时报B77 2022/9/24||||
关于2022 年员工持股计划实施进展的公告 证券时报B57 2022/9/28||||
2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 证券时报B83 2022/9/29||||
关于为控股子公司提供担保的进展公告 证券时报B83 2022/9/29||||
关于股份回购进展情况的公告 证券时报B65 2022/10/11||||
第九届董事会2022 年度第四次临时会议决议公告 证券时报B63 2022/10/14||||
关于与关联方共同设立合资公司暨关联交易的公告 证券时报B63 2022/10/14||||
关于注销2019 年股权激励计划未行权股票期权的公告 证券时报B63 2022/10/14||||
第九届监事会2022 年第三次临时会议决议公告 证券时报B63 2022/10/14||||
关于2022 年员工持股计划实施进展的公告 证券时报B58 2022/10/15||||
关于下属子公司入选高新技术企业公示名单的公告 证券时报B3 2022/10/19||||
关于2019 年股权激励计划未行权股票期权注销完成的公告 证券时报B58 2022/10/20||||
2022-094关于为控股子公司提供担保的进展公告证券时报B1232022/10/252022-0952022 年第三季度报告证券时报B2322022/10/292022-096关于计提资产减值准备的公告证券时报B2322022/10/292022-097关于股份回购进展情况的公告证券时报B682022/11/22022-098 关于持股5%以上股东权益变动超过1%的提示性公证券时报B682022/11/2告2022-099 关于参加深圳辖区上市公司2022 年投资者网上集证券时报B792022/11/3体接待日活动的公告2022-100关于公司控股股东部分股份解除质押的公告证券时报B372022/11/102022-101关于为控股子公司提供担保的进展公告证券时报B642022/11/112022-102关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告证券时报B982022/11/122022-103关于2022
年员工持股计划实施进展的公告证券时报B472022/11/152022-104关于获得政府补助的公告证券时报B722022/11/162022-105关于公司控股股东进行股票质押的公告证券时报B722022/11/162022-106 关于公司控股股东进行股票质押式回购交易展期的证券时报B862022/11/26公告2022-107关于下属子公司再次获得高新技术企业证书的公告证券时报B862022/11/262022-108 关于为全资子公司提供担保的进展公告证券时报B612022/12/32022-109 关于股份回购进展情况的公告证券时报B772022/12/62022-110关于股东权益变动的提示性公告证券时报B772022/12/62022-111关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告证券时报B172022/12/72022-112 关于设立合资公司进展暨完成工商注册登记的公告证券时报B112022/12/92022-113
关于为全资子公司提供担保的进展公告证券时报B112022/12/92022-114关于公司参股基金完成注销登记的公告证券时报B82022/12/102022-115关于2022 年员工持股计划实施进展的公告证券时报B0692022/12/152022-116关于为控股子公司提供担保的进展公告证券时报B0372022/12/202022-117第九届董事会2022 年第五次临时会议决议公告证券时报B0812022/12/222022-118 关于预计公司及下属子公司2023 年担保额度的公证券时报B0812022/12/22告2022-119 关于预计2023 年度固定收益类投资及委托理财额证券时报B0812022/12/22度的公告2022-120关于为控股子公司提供财务资助的公告证券时报B0812022/12/222022-1212023 年度日常关联交易预计公告证券时报B0812022/12/222022-122关于召开2023 年度第一次临时股东大会的通知证券时报B0812022/12/22 关于为控股子公司提供担保的进展公告 证券时报B123 2022/10/25 ||||
2022 年第三季度报告 证券时报B232 2022/10/29||||
关于计提资产减值准备的公告 证券时报B232 2022/10/29||||
关于股份回购进展情况的公告 证券时报B68 2022/11/2||||
关于持股5%以上股东权益变动超过1%的提示性公告 证券时报B68 2022/11/2||||
关于参加深圳辖区上市公司2022 年投资者网上集体接待日活动的公告 证券时报B79 2022/11/3||||
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 证券时报B37 2022/11/10||||
关于为控股子公司提供担保的进展公告 证券时报B64 2022/11/11||||
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告 证券时报B98 2022/11/12||||
关于2022 年员工持股计划实施进展的公告 证券时报B47 2022/11/15||||
关于获得政府补助的公告 证券时报B72 2022/11/16||||
关于公司控股股东进行股票质押的公告 证券时报B72 2022/11/16||||
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易展期的公告 证券时报B86 2022/11/26||||
关于下属子公司再次获得高新技术企业证书的公告 证券时报B86 2022/11/26||||
关于为全资子公司提供担保的进展公告 证券时报B61 2022/12/3||||
关于股份回购进展情况的公告 证券时报B77 2022/12/6||||
关于股东权益变动的提示性公告 证券时报B77 2022/12/6||||
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告 证券时报B17 2022/12/7||||
关于设立合资公司进展暨完成工商注册登记的公告 证券时报B11 2022/12/9||||
关于为全资子公司提供担保的进展公告 证券时报B11 2022/12/9||||
关于公司参股基金完成注销登记的公告 证券时报B8 2022/12/10||||
关于2022 年员工持股计划实施进展的公告 证券时报B069 2022/12/15||||
关于为控股子公司提供担保的进展公告 证券时报B037 2022/12/20||||
第九届董事会2022 年第五次临时会议决议公告 证券时报B081 2022/12/22||||
关于预计公司及下属子公司2023 年担保额度的公告 证券时报B081 2022/12/22||||
关于预计2023 年度固定收益类投资及委托理财额度的公告 证券时报B081 2022/12/22||||
关于为控股子公司提供财务资助的公告 证券时报B081 2022/12/22||||
2023 年度日常关联交易预计公告 证券时报B081 2022/12/22||||
关于召开2023 年度第一次临时股东大会的通知 证券时报B081 2022/12/22||||
2022-123|第九届监事会2022 年第四次临时会议决议公告|证券时报B082|2022/12/22|
2022-124|关于召开2023 年度第一次临时股东大会通知的更正公告|证券时报B049|2022/12/23|
2022-125|关于召开2023 年度第一次临时股东大会的通知(更正后)|证券时报B049|2022/12/23|
2022-126|关于公司参股基金完成注销登记的公告|证券时报B199|2022/12/31|
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件股份|10,044,403.00|1.03%|0.00|0.00|0.00|-6,457,253.00|-6,457,253.00|3,587,150.00|0.36%
1、国家持股|0.00|0.00%|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00%
2、国有法人持股|0.00|0.00%|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00%
3、其他内资持股|10,044,403.00|1.03%|0.00|0.00|0.00|-6,457,253.00|-6,457,253.00|3,587,150.00|0.36%
其中:境内法人持股|0.00|0.00%|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00%
境内自然人持股|10,044,403.00|1.03%|0.00|0.00|0.00|-6,457,253.00|-6,457,253.00|3,587,150.00|0.36%
4、外资持股|0.00|0.00%|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00%
其中:境外法人持股|0.00|0.00%|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00%
境外自然人持股|0.00|0.00%|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00%
二、无限售条件股份|969,700,025.00|98.97%|3,909,285.00|0.00|0.00|6,457,253.00|10,366,538.00|980,066,563.00|99.64%
1、人民币普通股|969,700,025.00|98.97%|3,909,285.00|0.00|0.00|6,457,253.00|10,366,538.00|980,066,563.00|99.64%
2、境内上市的外资股|0.00|0.00%|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00%
3、境外上市的外资股|0.00|0.00%|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00%
4、其他|0.00|0.00%|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00%
三、股份总数|979,744,428.00|100.00%|3,909,285.00|0.00|0.00|0.00|3,909,285.00|983,653,713.00|100.00%
本报告期内,激励对象累计行权3,909,285 股,公司无限售条件股份增加3,909,285 股,同时因2022 年新增高管人员、已离职高管人员持股变化等原因,导致有限售条件股份减少6,457,253 股,无限售条件股份增加6,457,253 股。综上,总股本增加3,909,285 股,由979,744,428 股增加至983,653,713 股。
详见“第四节公司治理”的“十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。股份变动的过户情况
详见“第四节公司治理”的“十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。
本报告期内,因公司2019 年股权激励计划之股票期权自主行权,公司总股本由979,744,428 股增加至983,653,713
股。按照变动后的总股本983,653,713 股计算,并在此基础上考虑已回购股份的影响,2022 年度基本每股收益、稀释每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产分别为0.2139 元、0.2139 元、6.20 元。
股东名称|期初限售股数|本期增加限售股数|本期解除限售股数|期末限售股数|限售原因|解除限售日期
李鸿春|750,000|0|0|750,000|高管锁定股|高管锁定股按相关规则执行
李侃遐|375,000|0|0|375,000|高管锁定股|高管锁定股按相关规则执行
闫光明|375,000|0|0|375,000|高管锁定股|高管锁定股按相关规则执行
张云飞|375,000|0|0|375,000|高管锁定股|高管锁定股按相关规则执行
于丁|300,000|0|0|300,000|高管锁定股|高管锁定股按相关规则执行
郝晋瑞|235,800|0|0|235,800|高管锁定股|高管锁定股按相关规则执行
刘伟刚|225,000|0|0|225,000|高管锁定股|高管锁定股按相关规则执行
唐智峰|131,625|0|0|131,625|高管锁定股|高管锁定股按相关规则执行
于宏志|112,500|0|0|112,500|高管锁定股|高管锁定股按相关规则执行
马洪杰|84,375|0|0|84,375|高管锁定股|高管锁定股按相关规则执行
刘洪|55,350|0|0|55,350|高管锁定股|高管锁定股按相关规则执行
赵巍|0|67,500|0|67,500|高管锁定股|高管锁定股按相关规则执行
其他已离任高管锁定股及股权激励限售股|7,024,753|125,000|6,649,753|500,000|期初为高管锁定股及股权激励限售股,期末均为已离任高管锁定股|高管锁定股按相关规则执行
合计|10,044,403|192,500|6,649,753|3,587,150|--|--
股份类型|变动前||本次变动数|变动后|
|股数|比例||股数|比例
一、有限售条件的流通股|10,044,403|1.03%|-6,457,253|3,587,150|0.36%
二、无限售条件的流通股|969,700,025|98.97%|10,366,538|980,066,563|99.64%
三、股份总数|979,744,428|100%|3,909,285|983,653,713|100%
|2022 年|占总资产/总负债的比例|2021 年|占总资产/总负债的比例
流动资产|9,737,084,374.2|78.27|9,636,840,041.66|77.58
非流动资产|2,702,722,213.1|21.73|2,784,865,961.50|22.42
总资产|12,439,806,587.4|100.00|12,421,706,003.16|100.00
流动负债 流动负债6,155,151,780.5797.61%6,287,187,322.6098.31%|6,155,151,780.5 97.61 6,287,187,322.60 98.31||||
非流动负债|150,656,075.2 2.39 108,370,526.70 1.69||||
总负债|6,305,807,855.8 100.00 6,395,557,849.30 100.00||||
所有者权益|6,133,998,731.5 49.31 6,026,148,153.86 48.51||||
归属母公司所有者权益|6,021,468,062.7 48.40 5,913,688,914.34 47.61||||
报告期末普通股股东总数|65,507|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|62,637|报告期末表决权恢复的优先股股东总数|0|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数||0
持股5%以上的股东或前10 名股东持股情况||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动情况|持有有限售条件的股份数量|持有无限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||||股份状态|数量
神州数码软件有限公司|境内非国有法人|39.60%|389,540,110|0|0|389,540,110|质押|194,770,000
昆山市申昌科技有限公司|国有法人|5.05%|49,708,280|0|0|49,708,280||
中新苏州工业园区创业投资有限公司|国有法人|5.00%|49,182,637|-15,493,300|0|49,182,637||
林芝腾讯科技有限公司|境内非国有法人|1.99%|19,598,721|19,598,721|0|19,598,721||
 Infinity I- China Investments( Israel),L.P.|境外法人|1.33%|13,130,434|0|0|13,130,434|质押|13,130,434
香港中央结算有限公司|境外法人|1.05%|10,298,640|3,610,781|0|10,298,640||
程艳云|境内自然人|0.85%|8,365,822|-100,000|0|8,365,822||
吴冬华|境内自然人|0.77%|7,535,638|-100,000|0|7,535,638||
神州数码信息服务股份有限|其他|0.51%|5,021,977|5,021,977|0|5,021,977||
公司-2022年员工持股计划||||||||
贺胜龙|境内自然人|0.36%|3,590,000|25,000|0|3,590,000||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名股东的情况||华亿投资2013 年度认购公司非公开发行股份的价格为9.44 元/股,认购股份数量为9,358,417 股,自2013 年12月30 日起,限售期为36 个月。2015 年半年度实施资本公积金10转10 股后,华亿投资的股份增至18,716,834 股。上述股份已于2017年1月24 日解除限售并上市流通。||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||神码软件与前十大其他股东均不存在关联关系。吴冬华与程艳云系夫妻关系。||||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明||不适用||||||
前10 名股东中存在回购专户的特别说明||公司回购证券专用账户本报告期末持有的普通股份数量为22,144,867 股,持股比例为2.25%。||||||
前10 名无限售条件股东持股情况||||||||
股东名称|||报告期末持有无限售条件股份数量|||股份种类||
||||||股份种类|数量|
神州数码软件有限公司|||389,540,110|||人民币普通股|389,540,110|
昆山市申昌科技有限公司|||49,708,280|||人民币普通股|49,708,280|
中新苏州工业园区创业投资有限公司|||49,182,637|||人民币普通股|49,182,637|
林芝腾讯科技有限公司|||19,598,721|||人民币普通股|19,598,721|
 Infinity I-China Investments(Israel),L.P.|||13,130,434|||人民币普通股|13,130,434|
香港中央结算有限公司|||10,298,640|||人民币普通股|10,298,640|
程艳云|||8,365,822|||人民币普通股|8,365,822|
吴冬华|||7,535,638|||人民币普通股|7,535,638|
神州数码信息服务股份有限公司-2022年员工持股计划|||5,021,977|||人民币普通股|5,021,977|
贺胜龙|||3,590,000|||人民币普通股|3,590,000|
前10 名无限售流通股股东之间,以及前10 名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的说明|||神码软件与前十大其他股东均不存在关联关系。吴冬华与程艳云系夫妻关系。|||||
前10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明|||程艳云通过普通证券账户持有本公司股份5,144,422 股,通过信用证券账户持有本公司股份3,221,400 股。神州数码信息服务股份有限公司-2022 年员工持股计划下5,021,977 股全部为信用证券账户持有。|||||
控股股东名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|组织机构代码|主要经营业务
神州数码软件有限公司|孙洋|2002 年03 月28 日|91110108735130180K|投资控股
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无|||
公司的控股股东为神码软件。神州控股为神码软件的间接控股股东,鉴于神州控股的第一大股东为广州市城市建设投资集团有限公司,持有神州控股少于30%股权,股权结构分散。据此,神州控股任何股东均不能实际控制神州控股(即其无控股股东),因此公司无实际控制人。
最终控制层面股东名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|组织机构代码|主要经营业务
广州城投甲子投资合伙企业(有限合伙)|广州城投佳朋产业投资基金管理有限公司|2016 年08 月22 日|91440101MA59EFAJ00|投资
广州广电运通金融电子股份有限公司|黄跃珍|1999 年07 月08 日|914401017163404737|通用设备制造业
 Dragon City International Investment| Yip Chi Yu|||
最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况|1、广州广电运通金融电子股份有限公司在报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况,详见广州广电运通金融电子股份有限公司披露的2022 年年度报告。2、未知广州城投甲子投资合伙企业(有限合伙)及Dragon City International Investment 在报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况。|||
方案披露时间|拟回购股份数量(股)|占总股本的比例|拟回购金额(万元)|拟回购期间|回购用途|已回购数量(股)|已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例
2022年04月19日|按照回购资金上限人民币2 亿元、回购A 股股份价格上限人民币19 元/股测算,公司本次回购股份数量约为1,052.63万股。公司于2022 年6 月13日完成了2021 年年度权益分派,本次实施权益分派后,公司回购股份价格上限由19.00元/股调整为18.96 元/股,回购数量按回购总金额上限2 亿元和回购股份价格上限18.96元/股测算,预计可回购股份数量约1,054.85 万股。|测算回购股份数量约占公司总股本的1.07%|回购资金总额为不低于人民币1 亿元且不超过人民币2亿元(均包含本数)|拟回购期限为自2022年4月15 日董事会审议通过本次回购方案之日起12 个月内|用于实施公司员工持股计划或股权激励计划|9,280,391|-
审计意见类型|标准的无保留意见
审计报告签署日期|2023 年03 月29 日
审计机构名称|信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号| XYZH/2023BJAA1B0195
注册会计师姓名|唐炫、李丽华
神州数码信息服务股份有限公司全体股东:
我们审计了神州数码信息服务股份有限公司(以下简称神州信息)财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了神州信息2022 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于神州信息,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
1. 营业收入的确认事项|
关键审计事项|审计中的应对
神州信息营业收入主要包括系统集成收入、软件开发及技术服务收入,如附注六、38 所述,2022年度营业收入为1,199,925.67 万元,金额重大且为关键业绩指标,根据附注四、30 所述的会计政策,可能存在收入确认的相关风险。因此,我们将营业收入的确认作为关键审计事项。|(1)对销售与收款循环内部控制进行了解,测试和评价与收入确认相关的内部控制的设计及执行有效性。(2)了解收入确认政策,检查主要客户合同条款,并分析评价实际执行的收入确认政策及确认方法是否适当。(3)对于系统集成业务,抽样检查合同、合同分析报告、签收单或验收单等与收入确认相关的文件。(4)对于软件开发及技术服务业务,根据合同判断划分为按一段时间确认收入或按时点确认收入的准确性。按一段时间确认收入的,抽样检查合同、合同分析报告,并复核投入法下实际成本的准确性及预计总成本的合理性,获取外部阶段证明或工作量确认单,将外部阶段证明或工作量确认单中的项目进展情况与管理层按投入法确定的完工进度进行对比分析;按时点确认收入的,抽样检查合同、验收报告等与收入确认相关的文件。(5)执行收入截止测试,检查关键审计证据。对于系统集成业务,抽查资产负债表日前后若干笔会计记录和出库记录,与该笔销售相关的合同及签收单或验收单做交叉核对,以确认收入计入正确的会计期间;对于软件开发及技术服务业务,抽查资产负债表日前后若干笔会计记录,对收入进行重新计算或检查验收报告等,以确认收入计入正确的会计期间。
2. 应收账款坏账准备事项|
关键审计事项|审计中的应对
如附注六、4 所述,应收账款于2022 年12 月31日的账面价值为人民币272,033.60 万元,占合并财务报表资产总额的21.87%。管理层依据账期、账龄及业务类型等信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收款项,管理层参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账期或账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。因此,我们将应收账款坏账准备事项作为关键审计事项。|(1)了解计提坏账准备的流程并评价其内部控制。(2)了解管理层评估应收账款坏账准备时的判断及考虑因素,并考虑是否存在对应收账款可回收性产生任何影响的情况。(3)对预期信用损失率的计算过程进行复核;对坏账准备金额进行重新计算。(4)了解并检查表明应收账款发生减值的相关客观证据;查看与应收账款坏账准备计提及核销相关的审批文件;了解并检查是否存在客观证据表明应收账款价值已恢复的情况。(5)通过检查销售合同、客户明细账及收入确认依据测试应收账款账期划分的准确性;分析应收账款账龄的合理性;检查长账龄应收账款的回款情况;测试资产负债表日后收到的回款;选择样本对应收账款进行函证;以及分析无法收回而需要核销的应收账款金额。
3. 商誉减值准备事项|
关键审计事项|审计中的应对
如附注六、18 所示,2022 年12 月31 日,商誉账面价值人民币150,519.74 万元,占合并财务报表资产总额的12.10%。根据准则规定,商誉无论有无减值迹象,公司至少应当在每年年度终了进行减值测试。管理层通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与该资产组及商誉的账面价值,对商誉进行减值测试。预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测,管理层在预测中需要做出重大判断和假设,特别是对于未来收入增长率、毛利率、经营费用以及税前折现率等。由于减值测试过程较为复杂,同时涉及重大判断,因此我们将商誉减值准备事项作为关键审计事项。|(1)测试商誉减值测试相关内部控制的设计和执行。(2)评价管理层对各资产及资产组的识别以及如何将商誉分配至各资产组。(3)评价管理层的减值测试方法,管理层计算被分配商誉后资产组的可收回金额的重要参数,包括收入增长率、毛利率、经营费用以及税前折现率等。(4)对于管理层聘请评估机构进行商誉减值测试的,获取评估报告,并与管理层聘请的评估师进行访谈,复核评估假设、评估方法及评估结果等。(5)关注商誉减值准备披露的充分性。
神州信息管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括神州信息2022 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估神州信息的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算神州信息、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督神州信息的财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对神州信息持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致神州信息不能持续经营。
(6)就神州信息中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:唐炫
中国注册会计师:李丽华
项目|2022 年12 月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|1,654,519,881.06|1,526,508,815.74
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|632,485,773.34|733,871,034.44
衍生金融资产||
应收票据|42,847,994.40|260,878,539.56
应收账款|2,720,335,964.13|1,913,076,204.06
应收款项融资||
预付款项|285,232,152.94|99,971,636.50
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|149,958,049.87|150,511,065.65
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|2,364,005,873.60|3,035,394,524.48
合同资产|1,855,109,815.62|1,838,801,656.16
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|32,588,869.29|77,826,565.07
流动资产合计|9,737,084,374.25|9,636,840,041.66
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款|121,074,021.69|114,269,629.77
长期股权投资|135,507,462.36|141,909,969.17
其他权益工具投资|49,069,176.77|129,166,086.19
其他非流动金融资产||
投资性房地产|12,887,275.63|13,258,726.31
固定资产|395,022,142.28|414,593,470.01
在建工程||
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|66,429,786.60|91,679,714.78
无形资产|154,771,038.86|146,211,491.89
开发支出|51,452,679.31|47,551,818.65
商誉|1,505,197,394.63|1,505,197,394.63
长期待摊费用|9,456,538.16|11,737,636.53
递延所得税资产|201,854,696.88|169,290,023.57
其他非流动资产||
非流动资产合计|2,702,722,213.17|2,784,865,961.50
资产总计|12,439,806,587.42|12,421,706,003.16
流动负债:||
短期借款|176,786,613.30|164,355,930.18
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|1,271,997,371.92|928,591,820.42
应付账款|2,248,583,208.29|2,587,049,767.34
预收款项||
合同负债|1,459,832,380.41|1,707,148,709.82
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|562,134,430.54|554,419,464.14
应交税费|215,676,750.07|153,569,542.40
其他应付款|181,625,450.02|162,920,162.31
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|38,515,576.02|29,131,925.99
其他流动负债||
流动负债合计|6,155,151,780.57|6,287,187,322.60
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|66,600,000.00|0.00
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|41,856,024.20|62,674,277.37
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|26,826,287.64|17,249,475.49
递延所得税负债|15,373,763.42|28,446,773.84
其他非流动负债||
非流动负债合计|150,656,075.26|108,370,526.70
负债合计|6,305,807,855.83|6,395,557,849.30
所有者权益:||
股本|983,653,713.00|979,744,428.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|2,510,045,134.59|2,450,152,290.64
减:库存股|300,075,573.24|200,061,146.53
其他综合收益|78,876,772.11|91,409,511.20
专项储备||
盈余公积|43,095,208.25|42,074,517.73
一般风险准备||
未分配利润|2,705,872,808.02|2,550,369,313.30
归属于母公司所有者权益合计|6,021,468,062.73|5,913,688,914.34
少数股东权益|112,530,668.86|112,459,239.52
所有者权益合计|6,133,998,731.59|6,026,148,153.86
负债和所有者权益总计|12,439,806,587.42|12,421,706,003.16
法定代表人:郭为主管会计工作负责人:刘伟刚会计机构负责人:张秀慧
项目|2022 年12 月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|23,327,599.40|75,853,246.35
交易性金融资产|148,064,605.99|249,112,600.12
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|66,035,351.72|30,821,673.05
应收款项融资||
预付款项|863,742.54|824,147.29
其他应收款|93,043,343.21|34,934,554.34
其中:应收利息||
应收股利|90,256,415.52|28,132,654.89
存货|100,425,821.53|241,117,341.73
合同资产||8,127,556.50
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|13,495,543.35|21,995,724.47
流动资产合计|445,256,007.74|662,786,843.85
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|2,891,257,063.45|2,889,196,201.87
其他权益工具投资||29,199,470.00
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|81,148.81|91,086.08
在建工程||
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产||92,140.15
无形资产|27,739.71|35,643.35
开发支出||
商誉||
长期待摊费用||6,371.68
递延所得税资产|7,313,930.26|12,074,371.03
其他非流动资产||
非流动资产合计|2,898,679,882.23|2,930,695,284.16
资产总计|3,343,935,889.97|3,593,482,128.01
流动负债:||
短期借款||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|111,161,295.80|288,045,758.38
预收款项|0.00|
合同负债|21,910,100.29|60,922,792.83
应付职工薪酬|27,255,690.73|40,061,613.12
应交税费|692,309.68|1,488,561.25
其他应付款|71,884,551.12|9,892,122.24
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债||94,353.71
其他流动负债||
流动负债合计|232,903,947.62|400,505,201.53
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益||
递延所得税负债||
其他非流动负债||
非流动负债合计||
负债合计|232,903,947.62|400,505,201.53
所有者权益:||
股本|983,653,713.00|979,744,428.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|2,346,441,694.55|2,297,878,815.60
减:库存股|300,075,573.24|200,061,146.53
其他综合收益||-11,515,059.63
专项储备||
盈余公积|43,095,208.25|42,074,517.73
未分配利润|37,916,899.79|84,855,371.31
所有者权益合计|3,111,031,942.35|3,192,976,926.48
负债和所有者权益总计|3,343,935,889.97|3,593,482,128.01
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入|11,999,256,671.68|11,355,684,728.55
其中:营业收入|11,999,256,671.68|11,355,684,728.55
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|11,668,205,626.32|10,859,016,691.15
其中:营业成本|10,165,691,180.54|9,414,747,288.83
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任合同准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|42,813,461.84|39,854,538.24
销售费用|550,346,630.33|491,388,747.66
管理费用|266,438,612.12|292,261,145.09
研发费用|609,065,413.35|575,467,994.51
财务费用|33,850,328.14|45,296,976.82
其中:利息费用|27,673,254.68|36,422,332.17
利息收入|12,105,701.36|4,200,830.78
加:其他收益|60,879,013.54|67,554,757.48
投资收益(损失以“-”号填列)|25,845,742.03|55,587,849.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-10,744,239.87|4,248,067.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-86,076,261.10|-4,736,628.04
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-36,066,354.41|-110,170,942.22
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-110,945,051.65|-87,456,381.61
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|184,688,133.77|417,446,692.99
加:营业外收入|49,965,496.33|6,155,242.71
减:营业外支出|47,637,615.85|12,420,466.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|187,016,014.25|411,181,469.05
减:所得税费用|-19,426,209.98|23,337,998.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|206,442,224.23|387,843,470.71
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|206,442,224.23|387,843,470.71
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润|206,512,212.05|376,182,779.04
2.少数股东损益|-69,987.82|11,660,691.67
六、其他综合收益的税后净额|-23,691,143.25|-7,583,541.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-23,691,143.25|-7,583,541.04
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|-32,844,372.03|-6,127,112.22
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
3.其他权益工具投资公允价值变动|-32,844,372.03|-6,127,112.22
4.企业自身信用风险公允价值变动||
5.其他||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|9,153,228.78|-1,456,428.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额|9,153,228.78|-1,456,428.82
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|182,751,080.98|380,259,929.67
归属于母公司所有者的综合收益总额|182,821,068.80|368,599,238.00
归属于少数股东的综合收益总额|-69,987.82|11,660,691.67
八、每股收益||
(一)基本每股收益|0.2139|0.3862
(二)稀释每股收益|0.2139|0.3860
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业收入|426,612,683.09|597,349,665.59
减:营业成本|385,809,817.68|531,917,948.02
税金及附加|1,403,612.65|728,716.88
销售费用|15,201,215.88|3,763,688.65
管理费用|59,888,746.45|38,395,599.15
研发费用|9,694,816.03|31,568,782.97
财务费用|2,229.70|382,378.74
其中:利息费用|222,531.98|1,236,813.72
利息收入|260,763.43|452,838.72
加:其他收益|702,249.42|2,868,569.24
投资收益(损失以“-”号填列)|83,681,780.91|107,443,971.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|309,161.58|-1,464,501.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-86,047,994.13|-5,083,062.36
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-501,819.46|1,108,180.96
资产减值损失(损失以“-”号填列)|13,051,973.08|-15,433,311.38
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|-34,501,565.48|81,496,899.06
加:营业外收入|40,422,369.69|1,029.71
减:营业外支出|50,703.46|5,031,880.53
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|5,870,100.75|76,466,048.24
减:所得税费用|-4,336,804.40|5,301,123.30
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|10,206,905.15|71,164,924.94
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|10,206,905.15|71,164,924.94
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额|-5,780,003.87|9,593,017.81
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|-5,780,003.87|9,593,017.81
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
3.其他权益工具投资公允价值变动|-5,780,003.87|9,593,017.81
4.企业自身信用风险公允价值变动||
5.其他||
(二)将重分类进损益的其他综合收益||
六、综合收益总额|4,426,901.28|80,757,942.75
七、每股收益||
(一)基本每股收益||
(二)稀释每股收益||
项目|2022 年度|2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|12,335,158,273.76|11,835,662,332.74
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|10,398,558.29|21,898,681.13
收到其他与经营活动有关的现金|153,217,828.84|270,992,307.37
经营活动现金流入小计|12,498,774,660.89|12,128,553,321.24
购买商品、接受劳务支付的现金|8,898,687,143.49|8,381,224,654.24
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工以及为职工支付的现金|2,740,407,571.60|2,413,954,633.09
支付的各项税费|302,906,603.66|388,698,756.53
支付其他与经营活动有关的现金|355,522,109.85|573,081,234.25
经营活动现金流出小计|12,297,523,428.60|11,756,959,278.11
经营活动产生的现金流量净额|201,251,232.29|371,594,043.13
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|43,085,404.83|62,493,844.41
取得投资收益收到的现金|19,048,581.55|35,166,281.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|563,122.15|421,681.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|11,613,600,000.00|11,806,500,000.00
投资活动现金流入小计|11,676,297,108.53|11,904,581,807.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|76,201,687.07|90,358,016.81
投资支付的现金|45,410,897.11|390,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|11,588,291,000.00|11,795,100,000.00
投资活动现金流出小计|11,709,903,584.18|11,885,848,016.81
投资活动产生的现金流量净额|-33,606,475.65|18,733,790.69
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|83,632,476.60|51,022,147.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||300,000.00
取得借款收到的现金|327,750,118.00|537,734,576.52
收到其他与筹资活动有关的现金||212,000.00
筹资活动现金流入小计|411,382,594.60|588,968,723.83
偿还债务支付的现金|237,674,866.56|1,094,332,430.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|65,769,820.55|85,990,044.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|132,630,190.66|94,067,326.93
筹资活动现金流出小计|436,074,877.77|1,274,389,801.82
筹资活动产生的现金流量净额|-24,692,283.17|-685,421,077.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-325,779.78|-293,408.60
五、现金及现金等价物净增加额|142,626,693.69|-295,386,652.77
加:期初现金及现金等价物余额|1,484,449,940.78|1,779,836,593.55
六、期末现金及现金等价物余额|1,627,076,634.47|1,484,449,940.78
项目|2022 年度|2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|411,637,327.26|663,864,860.19
收到的税费返还||
收到其他与经营活动有关的现金|42,720,152.38|3,748,848.27
经营活动现金流入小计|454,357,479.64|667,613,708.46
购买商品、接受劳务支付的现金|439,728,321.49|632,256,398.87
支付给职工以及为职工支付的现金|71,121,384.64|34,672,424.99
支付的各项税费|16,464,438.26|20,841,235.08
支付其他与经营活动有关的现金|19,412,557.87|24,060,274.57
经营活动现金流出小计|546,726,702.26|711,830,333.51
经营活动产生的现金流量净额|-92,369,222.62|-44,216,625.05
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|27,256,926.82|17,493,844.41
取得投资收益收到的现金|10,248,858.70|98,226,156.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|2,048.00|3,754.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|1,117,025,083.33|1,271,245,389.84
投资活动现金流入小计|1,154,532,916.85|1,386,969,145.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|29,889.00|78,560.00
投资支付的现金|10,897.11|95,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|1,087,800,000.00|1,178,000,000.00
投资活动现金流出小计|1,087,840,786.11|1,273,078,560.00
投资活动产生的现金流量净额|66,692,130.74|113,890,585.11
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|83,632,476.60|50,722,147.31
取得借款收到的现金||
收到其他与筹资活动有关的现金|50,000,000.00|5,152,000.00
筹资活动现金流入小计|133,632,476.60|55,874,147.31
偿还债务支付的现金||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|38,941,017.31|49,412,170.74
支付其他与筹资活动有关的现金|121,540,014.36|60,939,529.94
筹资活动现金流出小计|160,481,031.67|110,351,700.68
筹资活动产生的现金流量净额|-26,848,555.07|-54,477,553.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-52,525,646.95|15,196,406.69
加:期初现金及现金等价物余额|75,853,246.35|60,656,839.66
六、期末现金及现金等价物余额|23,327,599.40|75,853,246.35
项目|2022年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年期末余额|979,744,428.00||||2,450,152,290.64|200,061,146.53|91,409,511.20||42,074,517.73||2,550,369,313.30||5,913,688,914.34|112,459,239.52|6,026,148,153.86
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|979,744,428.00||||2,450,152,290.64|200,061,146.53|91,409,511.20||42,074,517.73||2,550,369,313.30||5,913,688,914.34|112,459,239.52|6,026,148,153.86
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|3,909,285.00||||59,892,843.95|100,014,426.71|-12,532,739.09||1,020,690.52||155,503,494.72||107,779,148.39|71,429.34|107,850,577.73
(一)综合收益总额|||||||-23,691,143.25||||206,512,212.05||182,821,068.80|-69,987.82|182,751,080.98
(二)所有者投入和减少资本|3,909,285.00||||48,421,461.79|100,014,426.71|||||||-47,683,679.92|141,417.16|-47,542,262.76
1.所有者投入的普通股|3,909,285.00||||45,973,191.60|100,014,426.71|||||||-50,131,950.11||-50,131,950.11
2.其他权益工具|||||||||||||||
持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||2,310,682.81||||||||2,310,682.81|141,417.16|2,452,099.97
4.其他|||||137,587.38||||||||137,587.38||137,587.38
(三)利润分配|||||||||1,020,690.52||-39,850,313.17||-38,829,622.65||-38,829,622.65
1.提取盈余公积|||||||||1,020,690.52||-1,020,690.52||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||