TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|期初余额
应付货款|234,901,505.32|241,865,654.24
合计|234,901,505.32|241,865,654.24
本年末及上年末,本集团无账龄超过1年的重要应付账款。
项目|期末余额|期初余额
预收货款|107,612.00|107,463.36
合计|107,612.00|107,463.36
本年确认的包括在年初合同负债账面价值中的已收取客户对价人民币107,463.36元。
根据合同约定,本集团需将产品运至客户指定地点或由客户自行提货。在客户验收确认前,产品仍由本集团控制。仅当客户收到产品并检测合格验收时,该产品的控制权转移至客户,本集团履行完合同约定的履约义务,并在此时点获得就所提供产品收取合同约定金额的权利,本集团于该时点确认收入。当客户在初始购买商品时,本集团将收到的交易价款确认为合同负债,直至客户取得商品控制权。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|24,631,213.33|290,521,381.56|290,652,975.82|24,499,619.07
二、离职后福利-设定提存计划|88,895.51|19,615,709.29|19,625,279.46|79,325.34
三、辞退福利|272,211.48|-|-|272,211.48
四、一年内到期的其他福利||||
合计|24,992,320.32|310,137,090.85|310,278,255.28|24,851,155.89
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|24,562,274.52|263,044,168.38|263,231,106.69|24,375,336.21
二、职工福利费|7,753.38|12,605,232.65|12,604,797.62|8,188.41
三、社会保险费|61,185.43|7,175,493.24|7,120,584.22|116,094.45
其中:医疗保险费||5,401,036.38|5,401,036.38|
工伤保险费||538,520.53|538,520.53|
生育保险费||664,236.13|602,466.84|61,769.29
国外社保|61,185.43|571,700.20|578,560.47|54,325.16
四、住房公积金||7,303,034.16|7,303,034.16|
五、工会经费和职工教育经费||393,453.13|393,453.13|
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|24,631,213.33|290,521,381.56|290,652,975.82|24,499,619.07
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||17,853,876.72|17,853,876.72|
2、失业保险费||649,958.08|649,958.08|
3、企业年金缴费|88,895.51|1,111,874.49|1,121,444.66|79,325.34
合计|88,895.51|19,615,709.29|19,625,279.46|79,325.34
本集团的基本养老保险及失业保险费安排,系按规定参加由中国政府机构设立的基本养老保险、失业保险计划。本公司于2022年按照员工上年度月平均工资的16%和0.5%每月向基本养老保险、失业保险计划缴存费用,本集团子公司东莞伟时于2022年按照员工上年度月平均工资的14%和0.32%每月向基本养老保险、失业保险计划缴存费用。
除上述每月缴存费用外,本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
本集团本年应向养老保险、失业保险计划缴存费用人民币17,853,876.72元以及人民币
649,958.08元;(2021年:人民币13,622,115.34元以及人民币382,507.48元)。于2022年12月31日,本集团年末无尚未缴存的养老保险及失业保险。
项目|期末余额|期初余额
增值税||
消费税||
营业税||
企业所得税|1,930,192.66|904,134.52
个人所得税|216,586.84|337,170.31
城市维护建设税|341,081.61|259,357.05
房产税|266,321.35|265,953.85
土地使用税|10,417.20|10,417.20
其他|195,197.39|93,668.40
合计|2,959,797.05|1,870,701.33
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|35,382,095.91|33,547,910.50
合计|35,382,095.91|33,547,910.50
项目|期末余额|期初余额
应付工程款|1,308,417.26|600,111.44
应付设备款|23,699,241.01|22,878,110.71
服务采购款|5,714,314.67|5,385,935.63
应付投资款|3,600,000.00|4,000,000.00
应付保证金|43,000.00|50,000.00
其他|1,017,122.97|633,752.72
合计|35,382,095.91|33,547,910.50
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|1,912,114.16|2,300,830.80
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|3,455,589.41|7,242,583.47
合计|5,367,703.57|9,543,414.27
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
预提费用|52,218.91|112,849.74
合计|52,218.91|112,849.74
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款|2,747,852.56|3,962,948.31
信用借款||
保证及质押|2,264,902.36|3,643,314.59
减:一年内到期的长期借款|1,912,114.16|2,300,830.80
合计|3,100,640.76|5,305,432.10
注1:本集团子公司日本伟时向日本山梨中央银行借入长期借款,借款期限10年,利率1.5%-1.6%,借款合同由本集团股东渡边庸一、山口胜提供担保,并以定期存单进行质押。
注2:本集团子公司日本伟时向三井住友银行借入长期借款,借款期限3-6年,利率为市场标准利率上浮0.3%和0.8%,借款由本集团实际控制人股东渡边庸一提供担保。
注3:于本年末,本集团无已到期未偿还的长期借款。
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|3,572,206.29|10,551,458.68
减:计入一年内到期的非流动负债的租赁负债|3,455,589.41|7,242,583.47
合计|116,616.88|3,308,875.21
其他|||
法律诉讼(注)||543,000.00|
|||
合计||543,000.00|/
本集团在经营过程中面临一项工程项目纠纷案件相关的诉讼,当相关诉讼很可能导致经济利益流出时,本集团管理层对潜在的经济利益流出金额进行估计并相应计提预计负债。
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|212,833,460.00||||||212,833,460.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|638,953,117.60|||638,953,117.60
其他资本公积||||
合计|638,953,117.60|||638,953,117.60
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
回购库存股||25,031,441.81||25,031,441.81
合计||25,031,441.81||25,031,441.81
公司于2022年3 月21日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,回购部分人民币普通股A股,用于股权激励或员工持股计划。回购股份资金总额不低于人民币1,500万元(含)且不超过人民币3,000万元(含),股份回购价格不超过人民币20元/股(含),该回购价格上限不高于董事会审议通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内(即2022年3月21日至2023年3月20日)。截至2022年12月31日,公司累计回购股份1,999,937.00股,回购价格区间为11.66 元/股~14.39元/股,占公司总股本的比例为0.94%,累计支付的金额为25,031,441.81元。
回购月份|回购数量|成交最高价格|成交最低价格|平均成交价格
6月|330,400.00|12.00|11.66|11.89
7月|1,623,937.00|13.00|12.12|12.64
8月|13,000.00|12.91|12.74|12.87
9月|27,600.00|13.00|12.10|12.45
12月|5,000.00|14.39|14.34|14.38
合计|1,999,937.00|14.39|11.66|12.52
本次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划,若公司未能在本次回购完成之后36 个月内实施上述用途,则对应未转让(未全部转让)的剩余回购股份将全部予以注销,具体由董事会依据有关法律法规决定。截止2022 年12 月31 日,本集团尚未制定具体的授予职工以权益结算的股份支付计划。
二、将重分类进损益的其他综合收益|891,080.35|19,450.74||||19,450.74||910,531.09
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|891,080.35|19,450.74||||19,450.74||910,531.09
其他综合收益合计|891,080.35|19,450.74||||19,450.74||910,531.09
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|30,420,483.86|5,886,588.27||36,307,072.13
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|30,420,483.86|5,886,588.27||36,307,072.13
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本公司按净利润之10%提取法定盈余公积金。公司法定盈余公积金累计额为公司注册资本百分之五十以上的,可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损,或者增加股本。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|257,724,827.02|234,691,374.81
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|257,724,827.02|234,691,374.81
加:本期归属于母公司所有者的净利润|96,144,087.19|52,396,409.89
减:提取法定盈余公积|5,886,588.27|3,822,942.48
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|10,641,673.00|25,540,015.20
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|337,340,652.94|257,724,827.02
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,344,406,867.56|1,108,388,342.06|1,186,298,704.43|995,843,239.71
其他业务|14,327,764.60|961,174.89|14,216,035.71|4,056,797.61
合计|1,358,734,632.16|1,109,349,516.95|1,200,514,740.14|999,900,037.32
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|2,092,366.51|1,680,270.30
教育费附加|1,729,502.99|1,294,896.80
资源税||
房产税|1,086,731.15|1,157,936.50
土地使用税|41,668.80|41,668.80
车船使用税||
印花税|499,733.08|381,156.46
其他|28,334.83|42,559.22
合计|5,478,337.36|4,598,488.08
项目|本期发生额|上期发生额
差旅费|1,689,767.04|1,718,547.17
工资福利及附加|10,343,611.38|8,725,235.57
包装费|1,280,081.37|1,338,049.88
保险费|209,593.74|163,994.59
业务招待费|854,283.13|1,671,312.95
代理服务费|2,813,076.26|2,579,540.52
其他|1,090,191.90|1,442,315.84
合计|18,280,604.82|17,638,996.52
项目|本期发生额|上期发生额
工资福利及附加|48,484,134.23|42,999,204.89
折旧及摊销|4,218,404.81|6,445,483.92
差旅费|1,224,002.76|1,066,565.60
中介服务费|3,022,487.46|1,651,546.37
办公费|1,920,195.97|1,306,325.59
水电费|2,510,742.29|2,317,905.35
租金|578,040.26|568,204.53
业务招待费|491,985.30|505,410.63
设备维护费|676,961.99|654,259.75
保险费|542,864.41|577,160.43
通讯费|300,453.90|516,946.50
审计费|1,600,000.00|1,680,000.00
其他|4,099,389.96|3,021,102.18
合计|69,669,663.34|63,310,115.74
项目|本期发生额|上期发生额
工资福利及附加|48,052,779.98|43,049,050.65
研发材料费|33,815,764.14|21,653,427.15
研发模具费|12,679,455.76|10,510,486.73
水电费|2,718,796.03|2,331,142.98
折旧及摊销|4,203,958.13|3,960,477.05
其他|495,326.89|626,520.22
合计|101,966,080.93|82,131,104.78
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|117,318.71|116,963.58
租赁负债的利息费用|345,947.94|689,369.39
减:利息收入|3,467,976.06|4,892,630.24
汇兑(收益)损失|-29,385,236.09|8,637,601.58
手续费|581,633.04|805,540.85
合计|-31,808,312.46|5,356,845.16
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助(注)|1,861,620.00|2,706,696.20
代收代缴个税返还|9,993.25|50,427.27
合计|1,871,613.25|2,757,123.47
政府补助参见附注七(84)。
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
理财投资收益|8,641,392.69|12,932,093.05
资金拆借利息收益|26,587.51|84,216.23
远期外汇合同结算(损失)收益|-6,287,645.00|11,045,050.00
合计|2,380,335.20|24,061,359.28
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-3,672,615.73|-6,998,073.26
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益|-3,672,615.73|-6,998,073.26
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
权益工具投资公允价值变动|10,000,024.56|
合计|6,327,408.83|-6,998,073.26
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|3,922,168.66|-1,121,336.92
其他应收款坏账损失|30,157.61|802,454.26
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|3,952,326.27|-318,882.66
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-3,772,131.65|779,628.26
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||-57,290.04
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-3,772,131.65|722,338.22
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益(损失)|-10,721.13|233,150.66
合计|-10,721.13|233,150.66
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
其他|101,846.49|672,513.19|101,846.49
合计|101,846.49|672,513.19|101,846.49
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
昆山市科学技术局省工程技术研究中心项目经费|500,000.00|500,000.00|与收益相关
昆山人力资源职业培训补贴|383,850.00||与收益相关
人力资源一次性稳岗补贴|379,500.00|231,700.00|与收益相关
东莞市2022年一次性留工培训补助|299,625.00||与收益相关
昆山市工业和信息化局补贴款|200,000.00|920,000.00|与收益相关
人社局企业技能人才奖励收入|30,000.00||与收益相关
人民调解组织办公工作补贴|20,000.00||与收益相关
昆山市工业和信息化局货运补助|14,500.00||与收益相关
人力资源和社会保障局一次性稳岗补贴|14,000.00|1,000.00|与收益相关
东莞市一次性扩岗补助|7,500.00||与收益相关
昆山人力资源扩岗补贴款|4,500.00||与收益相关
昆山人力资源管理服务中心扩岗补贴款|4,500.00||与收益相关
昆山生态环境局绿色金融奖补资金|2,145.00|2,721.00|与收益相关
东莞市一次性扩岗补助|1,500.00||与收益相关
昆山政府关于企业利用资本市场实现高质量发展奖励||1,000,000.00|与收益相关
昆山开发区安环局汇入企业安责险补助||9,234.00|与收益相关
昆山开发区安环局汇入企业环责险补助||2,041.20|与收益相关
高新重新认定资助金||20,000.00|与收益相关
东莞司法局补贴||20,000.00|与收益相关
合计|1,861,620.00|2,706,696.20|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|227,178.79||227,178.79
其中:固定资产处置损失|227,178.79||227,178.79
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|||
罚款支出|15,600.00|12,229.83|15,600.00
预计负债|543,000.00|-|543,000.00
其他|12,007.00|105,631.79|12,007.00
合计|797,785.79|117,861.62|797,785.79
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|3,045,648.70|955,194.60
递延所得税费用|-3,338,103.20|-4,767,639.16
上年汇算清缴差异|-|6,854.49
合计|-292,454.50|-3,805,590.07
项目|本期发生额
利润总额|95,851,632.69
按法定/适用税率计算的所得税费用|14,377,744.89
子公司适用不同税率的影响|937,015.60
调整以前期间所得税的影响|
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|452,756.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-935,212.11
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|-
研究开发费用加计扣除所得税影响|-15,168,225.28
境外子公司分红代扣代缴利得税|43,465.70
上年所得税汇算清缴差异|-
所得税费用|-292,454.50
详见附注(七)“57其他综合收收益”之说明
项目|本期发生额|上期发生额
收到的银行存款利息收入|3,342,976.06|1,818,671.95
收到的政府补助|1,871,613.25|2,757,123.47
收到的其他|24,238.30|2,795,481.61
合计|5,238,827.61|7,371,277.03
项目|本期发生额|上期发生额
支付非工资性费用等支出|75,582,155.90|61,706,268.79
支付银行手续费|581,633.04|805,540.84
支付的其他|70,836.54|117,861.62
合计|76,234,625.48|62,629,671.25
项目|本期发生额|上期发生额
赎回银行理财产品|1,869,773,958.29|1,009,000,000.00
第三方资金拆借偿还|456,896.23|456,896.23
合计|1,870,230,854.52|1,009,456,896.23
项目|本期发生额|上期发生额
购买银行理财产品|1,917,187,500.00|725,000,000.00
远期结售汇保证金|3,000,000.00|-
合计|1,920,187,500.00|725,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
回购库存股|25,031,441.81|-
支付租赁费|8,031,520.21|7,905,224.65
合计|33,062,962.02|7,905,224.65
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|96,144,087.19|52,396,409.89
加:资产减值准备|3,772,131.65|-722,338.22
信用减值损失|-3,952,326.27|318,882.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|32,814,634.50|28,094,114.87
使用权资产摊销|7,470,671.93|7,625,675.18
无形资产摊销|889,880.40|1,040,403.59
长期待摊费用摊销|2,670,077.04|2,463,658.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|237,899.92|-233,150.66
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-6,327,408.83|6,998,073.26
财务费用(收益以“-”号填列)|-16,010,140.64|2,422,685.62
投资损失(收益以“-”号填列)|-2,380,335.20|-24,061,359.28
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-3,338,103.20|-4,767,639.16
递延所得税负债增加(减少以||
“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)|-20,291,119.23|-15,856,470.85
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|55,459,919.37|-30,094,109.30
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-1,498,570.44|-6,735,162.95
其他||
经营活动产生的现金流量净额|145,661,298.19|18,889,672.86
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|507,206,036.01|491,555,026.94
减:现金的期初余额|491,555,026.94|293,046,244.92
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|15,651,009.07|198,508,782.02
项目|期末余额|期初余额
一、现金||
其中:库存现金|50,721.87|56,776.22
可随时用于支付的银行存款|507,155,314.14|491,498,250.72
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|507,206,036.01|491,555,026.94
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|3,393,857.09|定期存单质押用于取得银行借款、远期结售汇保证金
应收票据||
存货||
固定资产|1,956,820.59|抵押用于取得借款信用额度
无形资产|3,360,950.81|抵押用于取得借款信用额度
合计|8,711,628.49|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|27,148,048.04|6.9646|189,075,295.38
日元|67,711,927.00|0.0524|3,545,261.07
港币|229,075.68|0.8933|204,626.43
韩元|463,300.00|0.0055|2,558.81
台币|1,825.00|0.2273|414.82
应收账款|-|-|
其中:美元|34,100,961.61|6.9646|237,499,557.23
欧元|||
港币|||
应付账款|-|-|
其中:美元|22,606,645.89|6.9646|157,446,245.95
港币|705,767.72|0.8933|630,441.13
|||
长期借款|-|-|
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
其他应收款|-|-|
其中:港币|4,146.10|0.8933|3,703.59
|||
其他应付款|-|-|
其中:日元|60,640,000.00|0.0524|3,174,989.12
美元|46,012.31|6.9646|320,457.33
港币|46,380.60|0.8933|41,430.40
本公司之日本子公司根据其经营活动所处的主要经济环境中的货币确定日元为其记账本位币;本公司之香港子公司根据其经营活动所处的主要经济环境中的货币确定人民币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币,参见附注五(4)。
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
昆山市科学技术局2021 年省工程技术研究中心项目经费|500,000.00|其他收益|500,000.00
昆山人力资源职业培训补贴|383,850.00|其他收益|383,850.00
人力资源一次性稳岗补贴|379,500.00|其他收益|379,500.00
东莞市2022 年一次性留工培训补助|299,625.00|其他收益|299,625.00
昆山市工业和信息化局补贴款|200,000.00|其他收益|200,000.00
人社局企业技能人才奖励收入|30,000.00|其他收益|30,000.00
人民调解组织办公工作补贴|20,000.00|其他收益|20,000.00
昆山市工业和信息化局货运补助|14,500.00|其他收益|14,500.00
人力资源和社会保障局一次性稳岗补贴|14,000.00|其他收益|14,000.00
东莞市一次性扩岗补助|7,500.00|其他收益|7,500.00
昆山人力资源扩岗补贴款|4,500.00|其他收益|4,500.00
昆山人力资源管理服务中心扩岗补贴款|4,500.00|其他收益|4,500.00
昆山生态环境局绿色金融奖补资金|2,145.00|其他收益|2,145.00
东莞市一次性扩岗补助|1,500.00|其他收益|1,500.00
合计|1,861,620.00|其他收益|1,861,620.00
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
日本伟时|日本|日本|背光源研发、橡胶产品研发及生产|100||同一控制下企业合并
东莞伟时|东莞|中国东莞|背光源研发及生产、橡胶产品研发及生产||100|同一控制下企业合并
亚洲伟时|香港|中国香港|背光源、橡胶产品相关采购销售||100|同一控制下企业合并
淮安伟时|淮安|中国淮安|背光源零部件及配件研发及生产|100||设立
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
重庆伟时光电科技有限公司|重庆|重庆|背光源研发及生产|40||权益法
本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、交易性金融资产、衍生金融
资产、其他非流动金融资产、应收款项融资、其他债权投资、应付账款、应付票据、其他应付款、借款、一年内到期的非流动负债、租赁负债等,各项金融工具的详细情况说明见附注(七)。与这些金融工具有关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将这些风险控制在限定的范围之内。
本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益和股东/所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化,而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用,因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
1.1市场风险
1.1.1外汇风险
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元及日元有关,本集团位于境内及香港子公司除部分交易以美元及日元进行销售和采购外,其他主要业务活动以人民币计价结算。本集团位于日本的子公司主要以日元或者美元计价结算。
于2022年12月31日,除附注七(82)所述资产及负债为美元、日元、港币、韩币及台币
余额外,本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债(具体参见附注七(82)产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。
本集团密切关注汇率变动并制定相关政策,以降低外汇风险。本集团通过外汇远期合同降低外汇风险。
外汇敏感性分析
项目|汇率变动|2022 年度||2021 年度|
||对税前利润的影响|对股东权益的影响|对税前利润的影响|对股东权益的影响
本位币为人民币的实体|||||
美元|对人民币升值5%|8,998,713.98|7,648,906.89|10,780,881.04|9,163,748.89
美元|对人民币贬值5%|-8,998,713.98|-7,648,906.89|-10,780,881.04|-9,163,748.89
日元|对人民币升值5%|18,513.60|15,736.56|-196,786.80|-167,268.78
日元|对人民币贬值5%|-18,513.60|-15,736.56|196,786.80|167,268.78
港币|对人民币升值5%|-23,177.08|-19,700.51|-94,332.67|-80,182.77
港币|对人民币贬值5%|23,177.08|19,700.51|94,332.67|80,182.77
本位币为日元的实体|||||
美元|对日元升值5%|4,441,697.76|3,775,443.10|6,947,396.89|5,905,287.35
美元|对日元贬值5%|-4,441,697.76|-3,775,443.10|-6,947,396.89|-5,905,287.35
本集团管理层认为年底外汇风险并不能反映年度外汇风险,敏感度分析并不能反映固有外汇风险。
1.1.2利率风险–现金流量变动风险
本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率借款(详见附注七(32)及45)相关。本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与银行存款(详见附注七
(32)及(45)有关。本集团现时并无管理利率风险之具体政策,但将持续密切关注利率变动风险的影响,并在必要时考虑对冲利率风险。
在上述假设的基础上,根据对于银行借款和银行存款相关利率可能发生合理变动的估计,如果带有浮动利率条款的银行借款利率上升50个基点,浮动利率银行存款上升50 个基点,并且其他所有变量保持不变,则本集团在本年度的税前利润和股东权益增减情况(不含利息资本化的影响)分别如下:
|本年度|上年度
税前利润增加|2,458,504.07|1,915,809.12
股东权益增加|2,089,728.46|1,628,437.75
|本年度|上年度
税前利润减少|15,503.20|15,773.88
股东权益减少|13,177.72|13,407.80
如果带有浮动利率条款的银行借款的利率下降50个基准点,浮动利率银行存款下降50个基点,并且其他所有变量保持不变,则年度净利润及股东权益将减少(增加)上述相同金额。
1.2信用风险
2022年12月31 日,可能引起本集团信用损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保(不考虑可利用的担保物或其他信用增级),具体包括:货币资金(附注七(1))、应收票据(附注七(4))、应收账款(附注七(5))、其他应收款(附注七(8))、其他债权投资(附注七(15))等,以及未纳入减值评估范围的衍生金融资产附注七(3)等。于资产负债表日,本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。
为降低信用风险,本集团控制信用额度、进行信用审批,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本集团于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况,以确保对相关金融资产计提了充分的信用损失准备。因此,本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。
单位名称|金额|占营业收入总额的比例(%)
2022年度||
日本显示器集团|661,206,913.19|48.66
夏普集团|166,636,876.75|12.26
依摩泰集团|81,629,969.45|6.01
伟世通集团|78,600,358.44|5.78
松下集团|78,202,194.78|5.76
合计|1,066,276,312.61|78.47
1.3流动风险
非衍生金融负债|1 年以内|1-5 年|未折现现金流量合计|账面余额
应付票据|1,686,480.41||1,686,480.41|1,686,480.41
应付账款|234,901,505.32||234,901,505.32|234,901,505.32
其他应付款|35,382,095.91||35,382,095.91|35,382,095.91
长期借款(含一年内到期)|1,956,209.71|3,144,575.56|5,100,785.27|5,012,754.92
租赁负债(含一年内到期)|3,497,178.82|116,964.63|3,614,143.45|3,572,206.29
衍生金融工具|1 年以内|1-5 年|未折现现金流量合计|账面余额
远期外汇合约|118,398,200.00||118,398,200.00|118,398,200.00
期权|104,469,000.00||104,469,000.00|104,469,000.00
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产||1,403,037.65|45,000,024.56|46,403,062.21
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||1,403,037.65||1,403,037.65
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||1,403,037.65||1,403,037.65
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||45,000,024.56|45,000,024.56
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资|||45,000,024.56|45,000,024.56
(二)其他债权投资|||10,612,500.00|10,612,500.00
(三)其他权益工具投资||||
(四)投资性房地产||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转||||
让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
(六)理财产品|||190,000,000.00|190,000,000.00
(七)应收款项融资|||3,822,313.20|3,822,313.20
持续以公允价值计量的资产总额||1,403,037.65|249,434,837.76|250,837,875.41
(六)交易性金融负债||3,403,576.64||3,403,576.64
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||3,403,576.64||3,403,576.64
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||3,403,576.64||3,403,576.64
其他||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
持续以公允价值计量的负债总额||3,403,576.64||3,403,576.64
二、非持续的公允价值计量||||
(一)持有待售资产||||
非持续以公允价值计量的资产总额||||
非持续以公允价值计量的负债总额||||
项目|2022 年12 月31 日|估值技术|主要输入值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-衍生金融资产|1,403,037.65|市场法|远期汇率
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-衍生金融负债|3,403,576.64|市场法|远期汇率
项目|2021 年12 月31 日|估值技术|主要输入值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-衍生金融资产|1,672,076.74|市场法|远期汇率
项目|2022年12月31 日的公允价值|估值技术|重大不可观察输入值|范围区间
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-理财产品|190,000,000.00|现金流量折现法|预期收益率|1.20%-6.525%
应收款项融资|3,822,313.20|现金流量折现法|预期贴现率|1.00%-1.07%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-权益工具投资|45,000,024.56|市场法|近期交易价格|不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-其他债权投资|10,612,500.00|现金流量折现法|预期收益率|3.75%
项目|2022 年1 月1 日|转入第三层次|转出第三层次|当期利得或损失总额||购买、发行、出售和结算||||2022 年12 月31 日|对于在报告期末持有的资产,计入损益的当期未实现利得或损失的变动
||||计入损益|计入其他综合收益|购买|发行|出售|结算||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-理财产品|20,000,000.00|||8,641,392.69|-|1,906,700,000.00|||-1,745,341,392.69|190,000,000.00|-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-权益工具投资|35,000,000.00|||10,000,024.56||||||45,000,024.56|10,000,024.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-其他债权投资|133,073,958.29|||1,025,000.05||10,487,500.00|||-133,973,958.34|10,612,500.00|612,500.00
应收款项融资|-|||||82,945,972.13|||-79,123,658.93|3,822,313.20|
于2022 年12月31日,本集团管理层认为,财务报表中按摊余成本计量的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。
本公司的子公司情况详见附注(九)。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
 WAYS度假酒店株式会社(以下简称"温泉酒店")|受同一最终实际控制人控制
山口胜|本公司股东、高级管理人员及董事
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
山口胜、渡边庸一|265,978.64|2013年8月12日|2023年7月20日|否
山口胜、渡边庸一|1,998,923.724|2016年1月29日|2026年1月20日|否
渡边庸一|2,245,634.62|2022年12月21日|2023年12月21 日|否
渡边庸一|502,217.94|2021年11月19日|2024年10月31 日|否
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|1,035.59|1,064.49
交易内容|关联方|2022年度|2021年度
接受酒店服务|温泉酒店|90,501.10|84,179.3
|2022年12月31日|2021年12月31
已签约但尚未于财务报表中确认的-购建长期资产承诺|26,382,385.7|5,941,479.7
本集团不存在需要披露的重要或有事项。
拟分配的利润或股利|21,082,852.30
经审议批准宣告发放的利润或股利|
本公司拟向全体股东进行利润分配。拟以公司的总股本212,833,460股,扣减不参与利润分配的公司目前回购专户股份2,004,937股,即210,828,523 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计分配现金红利21,082,852.30元。上述利润分配方案尚需2022年度股东大会批准。
根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度,本集团的经营业务单一,主要是生产背光显示模组、液晶显示模组、汽车装饰面板、触摸屏、橡胶件及五金件等产品等,未划分经营分部,因此未编制分部报告。
项目|2022年度|2021年度
背光显示模组|1,057,602,046.9|928,944,011.3
橡胶件|75,931,917.9|72,155,229.9
液晶显示模组|90,700,764.2|71,476,672.2
汽车装饰面板|54,406,575.5|61,191,928.1
五金件|31,842,028.8|27,856,080.4
触摸屏|3,864,123.8|9,992,797.1
显示组件|12,345,212.6|-
其他|32,041,962.0|28,898,020.9
合计|1,358,734,632.1|1,200,514,740.1
项目|2022年度|2021年度
中国大陆|689,958,406.0|683,786,170.0
日本|339,236,246.2|202,419,239.1
其他|329,539,979.8|314,309,330.8
合计|1,358,734,632.1|1,200,514,740.1
项目|2022年12月31日|2021年12月31日
位于中国|355,222,484.2|422,338,109.3
位于日本|6,808,912.4|7,445,974.5
合计|362,031,396.7|429,784,083.9
注:上述非流动资产不包括递延所得税资产。
对主要客户的依赖程度(占营业收入总额的比例高于10%)
本集团2022年度来自日本显示器集团收入为人民币661,206,913.19元,占本集团营业收入的48.66%,来自夏普集团收入为人民币166,636,876.75元,占本集团营业收入的12.26%;
(2021 年度来自日本显示器集团收入为人民币511,106,520.73 元,占本集团营业收入的42.57%,来自夏普集团收入为人民币287,577,228.85元,占本集团营业收入的23.95%)。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|236,338,014.16
|
1年以内小计|236,338,014.16
1至2年|713,957.06
2至3年|
3年以上|
3至4年|
4至5年|
5年以上|
合计|237,051,971.22
按组合计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
账龄组合|237,051,971.22|100|5,937,696.03|2.50|231,114,275.19|266,666,311.23|100|5,351,372.52|2.01|261,314,938.71
||||||||||
合计|237,051,971.22|/|5,937,696.03|/|231,114,275.19|266,666,311.23|/|5,351,372.52|/|261,314,938.71
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|236,338,014.16|5,866,300.32|2.48
1-2 年|713,957.06|71,395.71|10.00
合计|237,051,971.22|5,937,696.03|
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提的坏账准备|5,351,372.52|586,323.51||||5,937,696.03
合计|5,351,372.52|586,323.51||||5,937,696.03
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
日本伟时|105,084,626.72|44.33|
 Kaohsiung Opto-Electronics Inc|29,952,665.04|12.64|1,343,420.68
 Japan Display Inc.|21,962,028.05|9.26|985,028.97
 Visteon Japan,Ltd.Hiroshima Plant|20,214,174.97|8.53|906,635.21
厦门松下电子信息有限公司|14,613,532.12|6.16|655,438.22
合计|191,827,026.90|80.92|3,890,523.08
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|2,937,046.10|3,193,852.13
合计|2,937,046.10|3,193,852.13
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|256,091.61
|
1年以内小计|256,091.61
1至2年|10,199.84
2至3年|2,215,716.98
3年以上|455,037.67
3至4年|
4至5年|
5年以上|
合计|2,937,046.10
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
应收设备处置款|2,059,396.79|2,059,396.79
保证金、押金|322,676.45|122,700.00
备用金、员工借款及垫付员工款|117,115.00|139,000.00
资金拆借|437,857.86|870,638.90
其他||2,116.44
合计|2,937,046.10|3,193,852.13
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
东莞伟时|资金拆借处置设备款|2,064,716.98|2-3年|70.30|
苏州君挚新能源科技有限公司|资金拆借|432,537.67|3年以上|14.73|
中华人民共和国昆山海关|保证金|115,861.00|1年以内|3.94|
苏州心甜佑佳企业管理有限公司|保证金|100,000.00|1年以内|3.40|
潘琴|员工借款|85,000.00|2-3年|2.89|
合计|/|2,798,115.65|/|95.26|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|22,221,836.73||22,221,836.73|22,221,836.73||22,221,836.73
对联营、合营企业投资|4,000,000.00||4,000,000.00|4,000,000.00||4,000,000.00
合计|26,221,836.73||26,221,836.73|26,221,836.73||26,221,836.73
投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
重庆伟时|4,000,000.00|||||||||4,000,000.00|
小计|4,000,000.00|||||||||4,000,000.00|
合计|4,000,000.00|||||||||4,000,000.00|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|965,467,283.37|800,310,807.06|861,380,616.43|727,196,773.93
其他业务|12,877,131.79|1,762,719.31|11,040,395.30|2,301,590.53
合计|978,344,415.16|802,073,526.37|872,421,011.73|729,498,364.46
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
理财产品投资收益|8,530,438.84|12,932,093.05
其他|461,244.48|84,216.23
委托贷款利息收入|178,331.65|245,526.47
远期外汇收益|-6,170,235.00|11,045,050.00
合计|2,999,779.97|24,306,885.75
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|-237,899.92|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|1,871,613.25|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|26,587.51|
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|8,681,156.52|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-468,760.51|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|-1,480,904.53|
少数股东权益影响额||
合计|8,391,792.32|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|8.23|0.4539|不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|7.51|0.4143|不适用
董事长:山口胜
公司代码:603893公司简称:瑞芯微
瑞芯微电子股份有限公司2022 年年度报告
四、公司负责人励民、主管会计工作负责人王海闽及会计机构负责人(会计主管人员)谢金娥声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司2022年度利润分配预案为:以2022年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),预计派发现金红利总额为104,394,525.00元,资本公积不转增。公司2022年度利润分配预案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
本报告包括但不限于第三节“管理层讨论与分析”中所涉及的对经营情况、未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
备查文件目录|《2022年度财务报表》
|天健会计师事务所(特殊普通合伙)《2022年度审计报告》
|报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
常用词语释义||
瑞芯微、公司、本公司、发行人、母公司|指|瑞芯微电子股份有限公司
控股股东、实际控制人|指|励民、黄旭
大基金|指|国家集成电路产业投资基金股份有限公司
香港瑞芯微|指|瑞芯微电子(香港)有限公司
瑞芯微(北京)|指|瑞芯微(北京)集成电路有限公司
上海翰迈|指|上海翰迈电子科技有限公司
杭州拓欣|指|杭州拓欣科技有限公司
润科欣|指|厦门市润科欣投资管理合伙企业(有限合伙)
腾兴众和|指|厦门腾兴众和投资合伙企业(有限合伙)
普芯达|指|厦门普芯达投资合伙企业(有限合伙)
芯翰|指|厦门芯翰投资合伙企业(有限合伙)
上海武岳峰|指|上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)
北京亦合|指|北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业(有限合伙)
报告期|指|2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日
 A 股|指|在中国境内上市的人民币普通股
《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》
《公司章程》|指|《瑞芯微电子股份有限公司章程》
股东大会|指|瑞芯微电子股份有限公司股东大会
董事会|指|瑞芯微电子股份有限公司董事会
监事会|指|瑞芯微电子股份有限公司监事会
中国证监会|指|中国证券监督管理委员会
芯片、IC、集成电路|指| Integrated Circuit,是采用一定的工艺,将一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线连在一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的微型结构
 AIoT|指| Artificial Intelligence & Internet of Things,即人工智能物联网
 SoC|指| System on Chip,即片上系统、系统级芯片,是将系统关键部件集成在一块芯片上,可以实现完整系统功能的芯片电路
 Fabless|指|无生产线的IC 设计企业,仅从事集成电路的研发设计和销售,而将晶圆制造、封装和测试环节交由代工厂商完成
 NPU|指| Neural-Network Processing Unit,即神经网络处理单元
 ISP|指| Image Signal Processing,即影像视觉处理
ASIC|指| Application Specific Integrated Circuit,即应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路
晶圆|指|半导体集成电路制作所用的硅晶片,由于其形状为圆形,所以称为晶圆。在其上可加工制作成各种电路元件结构,成为有特定电性功能的IC 产品
 IP 核|指| Intellectual Property Core,即知识产权核,指已验证、可重复利用、具有某种确定功能的芯片设计模块
智能硬件|指|通过软硬件相结合的方式,对传统设备进行改造,使其拥有智能化的功能,改造后的设备即为智能硬件
公司的中文名称|瑞芯微电子股份有限公司
公司的中文简称|瑞芯微
公司的外文名称| Rockchip Electronics Co., Ltd.
公司的外文名称缩写| Rockchip
公司的法定代表人|励民
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|林玉秋|翁晶
联系地址|福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89 号软件园A 区18 号楼|福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89 号软件园A 区18 号楼
电话|0591-86252506|0591-86252506
传真|0591-86252506|0591-86252506
电子信箱|ir@rock-chips.com|ir@rock-chips.com